# Gazzetta ufficiale C 134/2011

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2011.134.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 134 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 54o anno4 maggio 2011 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.134.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 134

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno4 maggio 2011

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2011/C 134/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2010 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2011/C 134/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2010

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 4.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 134/1 |
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4.5.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/1

---

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2010

2011/C 134/01

INDICE

| | Punto | Pagina |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZIONE ... | 1 - 2 | 2 |
| ENTRATE ... | 3 - 7 | 2 |
| Diritti accertati 2010 e diritti riportati dal 2009 ... | 3 - 7 | 2 |
| SPESE DELL’ESERCIZIO ... | 8 - 25 | 3 |
| Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo ... | 8 - 9 | 3 |
| Storni di bilancio ... | 10 | 4 |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all'istituzione ... |

Punto

Pagina

INTRODUZIONE ...

1 - 2

2

ENTRATE ...

3 - 7

2

Diritti accertati 2010 e diritti riportati dal 2009 ...

3 - 7

2

SPESE DELL’ESERCIZIO ...

8 - 25

3

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo ...

8 - 9

3

Storni di bilancio ...

10

4

Titolo 1 —

Persone appartenenti all'istituzione ...

11 - 17

4

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento ... |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento ...

18 - 25

6

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2009 ...

26 - 30

7

Allegati

ALLEGATO I

Entrate stimate, diritti accertati e diritti riportati ...

9

ALLEGATO II

Modifiche degli stanziamenti dell’esercizio ...

11

ALLEGATO III

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio ...

15

ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2009 ...

19

INTRODUZIONE

Missione della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea è l'istituzione dell'Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze dell'UE. Quale revisore esterno dell'Unione europea, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione.

La Corte espleta servizi di audit nell'ambito dei quali valuta l'acquisizione e l'erogazione dei fondi dell’UE. Esamina le operazioni finanziarie per accertare che siano state adeguatamente registrate e presentate, eseguite in maniera legittima e regolare e gestite conformemente ai criteri di economia, efficienza ed efficacia. La Corte espone i risultati dei propri audit in relazioni chiare, pertinenti ed obiettive, formulando inoltre pareri su questioni inerenti alla gestione finanziaria.

La Corte promuove il rispetto dell'obbligo di rendiconto e la trasparenza, assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nella supervisione dell'esecuzione del bilancio dell’UE, in particolare durante la procedura di discarico. La Corte si impegna ad essere un'organizzazione efficiente, all'avanguardia dell'evoluzione nel campo dell'audit e dell'amministrazione del settore pubblico.

| 1. | La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2010 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
| --- | --- |

1.

La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2010 presenta una sintesi dell’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato IV) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
| --- | --- |

2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato IV) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati 2010 e diritti riportati dal 2009

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2010 sono ammontati in totale a 18 932 771 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (499 582 euro) e gli adeguamenti nel 2010, pari a - 288 038 euro (tabella 2), i diritti accertati hanno raggiunto un totale di 19 144 315 euro.

  Tabella 1


  Diritti accertati 2010









  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Diritti accertati 2010 | Totale riscosso nel 2010 | % in totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni |

3.

I diritti accertati per l’esercizio 2010 sono ammontati in totale a 18 932 771 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio (499 582 euro) e gli adeguamenti nel 2010, pari a - 288 038 euro (tabella 2), i diritti accertati hanno raggiunto un totale di 19 144 315 euro.

Tabella 1

Diritti accertati 2010

(euro)

Titolo

Diritti accertati 2010

Totale riscosso nel 2010

% in totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni

18 353 273

18 353 273

100,00

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

579 140

574 302

99,16

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

358

358

100,00

Totale

18 932 771

18 927 934

99,97

Tabella 2

Diritti riportati dal 2009

| (euro) |
| --- |
| Titolo | Diritti riportati | Adeguamenti | Totale | Totale riscosso | % in totale |
| 4 — | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni |

(euro)

Titolo

Diritti riportati

Adeguamenti

Totale

Totale riscosso

% in totale

4 —

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni

499 330

– 288 038 (1)

211 292

140 737

66,61

| 5 — | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 —

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

0

0

0

0

0,00

| 9 — | Entrate varie |
| --- | --- |

9 —

Entrate varie

252

0

252

252

100,00

Totale

499 582

– 288 038

211 544

140 989

66,65

| 4. | I diritti accertati per l'esercizio 2010 (18 932 771 euro) rappresentano il 95,09 % delle entrate stimate, pari a 20 132 000 euro, rispetto al 98,38 % (18 791 087 euro) del 2009. |
| --- | --- |

4.

I diritti accertati per l'esercizio 2010 (18 932 771 euro) rappresentano il 95,09 % delle entrate stimate, pari a 20 132 000 euro, rispetto al 98,38 % (18 791 087 euro) del 2009.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2010 sono ammontate a 19 068 923 euro, di cui 18 927 934 euro relativi a diritti accertati nel 2010 (tabella 1) e 140 989 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2). |
| --- | --- |

5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2010 sono ammontate a 19 068 923 euro, di cui 18 927 934 euro relativi a diritti accertati nel 2010 (tabella 1) e 140 989 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2).

| 6. | Di questi 19 068 923 euro di entrate riscosse, 18 494 010 euro (il 96,98 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale e di altri agenti (contributi fiscali e previdenziali) e trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 574 912 euro. In totale, nel 2010 sono stati riscossi interessi bancari per 45 866 euro. A titolo di confronto, nel 2009 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri, del personale e di altri agenti (contributi fiscali e previdenziali) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 98,24 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 330 250 euro, di cui 58 973 euro erano interessi bancari riscossi. |
| --- | --- |

6.

Di questi 19 068 923 euro di entrate riscosse, 18 494 010 euro (il 96,98 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale e di altri agenti (contributi fiscali e previdenziali) e trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 574 912 euro. In totale, nel 2010 sono stati riscossi interessi bancari per 45 866 euro. A titolo di confronto, nel 2009 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri, del personale e di altri agenti (contributi fiscali e previdenziali) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 98,24 % e le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 330 250 euro, di cui 58 973 euro erano interessi bancari riscossi.

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio sono ammontati a 75 393 euro, pari allo 0,39 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Nel 2009, tali importi erano ammontati a 499 582 euro, pari al 2,59 %. |
| --- | --- |

7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio sono ammontati a 75 393 euro, pari allo 0,39 % dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Nel 2009, tali importi erano ammontati a 499 582 euro, pari al 2,59 %.

SPESE DELL’ESERCIZIO

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 8. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2010, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2011 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
| --- | --- |

8.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2010, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2011 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 9. | Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

  Tabella 3


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo









  (euro) |
| --- | --- |
| Titolo | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all'istituzione — Totale |

9.

Un’analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 6 a 9, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

(euro)

Titolo

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all'istituzione — Totale

118 524 398

109 147 112

92,09

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titoli 1 e 2 — | Totale |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

147 945 731

137 958 430

93,25

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 — | Persone appartenenti all'istituzione — Totale |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 —

Persone appartenenti all'istituzione — Totale

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| Titolo 2 — | Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale |
| --- | --- |

Titolo 2 —

Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titoli 1 e 2 — | Totale |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

137 958 430

121 673 823

88,20

16 284 607

11,80

Storni di bilancio

| 10. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 22 storni di bilancio per un totale di 1 626 968 euro (tabella 5), di cui uno di 13 900 euro relativo allo storno dalla riserva alla linea di bilancio operativa della Direzione per la traduzione. Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso collegate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata all’allegato II.

  Tabella 5


  Storni di bilancio nel 2010








  (euro) |
| --- | --- |
| Tipo di storno | Numero di storni nel 2010 | Importo totale stornato |
| Da titolo a titolo | 1 | 13 900 |
| Da capitolo a capitolo | 3 | 91 000 |
| Da articolo ad articolo | 3 | 340 068 |
| Da voce a voce | 5 | 997 000 |
| Da sottovoce a sottovoce | 10 | 185 000 |
| Totale | 22 | 1 626 968 |

10.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 22 storni di bilancio per un totale di 1 626 968 euro (tabella 5), di cui uno di 13 900 euro relativo allo storno dalla riserva alla linea di bilancio operativa della Direzione per la traduzione. Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso collegate. Gli effetti degli storni sono mostrati in maniera dettagliata all’allegato II.

Tabella 5

Storni di bilancio nel 2010

(euro)

Tipo di storno

Numero di storni nel 2010

Importo totale stornato

Da titolo a titolo

1

13 900

Da capitolo a capitolo

3

91 000

Da articolo ad articolo

3

340 068

Da voce a voce

5

997 000

Da sottovoce a sottovoce

10

185 000

Totale

22

1 626 968

Titolo 1 —
     
  Persone appartenenti all'istituzione

| 11. | La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2010 per il titolo 1.

  Tabella 6


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 10 — | Membri dell’istituzione |

11.

La tabella 6 e la tabella 7 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2010 per il titolo 1.

Tabella 6

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

10 —

Membri dell’istituzione

13 364 068

12 979 864

97,13

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

94 245 530

87 458 637

92,80

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

4 603 800

3 589 599

77,97

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

6 311 000

5 119 012

81,11

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

118 524 398

109 147 112

92,09

| 12. | Nel 2010, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 92,09 % (nel 2009 tale tasso era pari all’87,66 %). |
| --- | --- |

12.

Nel 2010, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 1 è stato del 92,09 % (nel 2009 tale tasso era pari all’87,66 %).

| 13. | Gli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) sono stati utilizzati nel 2010 al 92,80 % (nel 2009 il tasso era dell’86,86 %). Tale migliorato tasso di esecuzione incorpora l'effetto degli interi arretrati accumulati dell'adeguamento delle retribuzioni del 2009, nonché del diminuito livello di posti vacanti. Un importo pari a 6 786 893 euro non è stato utilizzato, in parte a causa del perdurare, seppur in misura ridotta, degli effetti dei ritardi nelle assunzioni. Il livello delle assunzioni dei vincitori di concorsi ha registrato un significativo aumento alla fine del 2009 e durante il 2010, i cui effetti saranno visibili nel 2011. Un ulteriore motivo è il fatto che la maggior parte degli agenti che lasciano l'istituzione lo fanno ad un grado di carriera relativamente alto, mentre le assunzioni avvengono quasi esclusivamente ai gradi iniziali. |
| --- | --- |

13.

Gli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) sono stati utilizzati nel 2010 al 92,80 % (nel 2009 il tasso era dell’86,86 %). Tale migliorato tasso di esecuzione incorpora l'effetto degli interi arretrati accumulati dell'adeguamento delle retribuzioni del 2009, nonché del diminuito livello di posti vacanti. Un importo pari a 6 786 893 euro non è stato utilizzato, in parte a causa del perdurare, seppur in misura ridotta, degli effetti dei ritardi nelle assunzioni. Il livello delle assunzioni dei vincitori di concorsi ha registrato un significativo aumento alla fine del 2009 e durante il 2010, i cui effetti saranno visibili nel 2011. Un ulteriore motivo è il fatto che la maggior parte degli agenti che lasciano l'istituzione lo fanno ad un grado di carriera relativamente alto, mentre le assunzioni avvengono quasi esclusivamente ai gradi iniziali.

| 14. | Il tasso di utilizzo 2010 del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne), pari al 77,97 % (nel 2009 era pari all’82,67 %), è dovuto principalmente al mancato utilizzo di 502 213 euro della voce di bilancio 1400 (riguardante principalmente lavoratori a contratto) e di 233 891 euro della voce 1404 (riguardante principalmente funzionari nazionali ed internazionali e personale del settore privato distaccati presso la Corte dei conti). La sotto-utilizzazione della voce di bilancio 1400 è stata principalmente dovuta agli sforzi di riduzione dei costi. Per quanto riguarda la voce di bilancio 1404, nel 2010 la Corte dei conti ha adottato una politica che stabilisce il numero di detto personale, e ciò permetterà quindi in futuro di definire il bilancio in maniera più accurata.

  Tabella 7


  Impegni e pagamenti per il titolo 1











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 10 — | Membri dell’istituzione |

14.

Il tasso di utilizzo 2010 del capitolo 14 (Altro personale e prestazioni esterne), pari al 77,97 % (nel 2009 era pari all’82,67 %), è dovuto principalmente al mancato utilizzo di 502 213 euro della voce di bilancio 1400 (riguardante principalmente lavoratori a contratto) e di 233 891 euro della voce 1404 (riguardante principalmente funzionari nazionali ed internazionali e personale del settore privato distaccati presso la Corte dei conti). La sotto-utilizzazione della voce di bilancio 1400 è stata principalmente dovuta agli sforzi di riduzione dei costi. Per quanto riguarda la voce di bilancio 1404, nel 2010 la Corte dei conti ha adottato una politica che stabilisce il numero di detto personale, e ciò permetterà quindi in futuro di definire il bilancio in maniera più accurata.

Tabella 7

Impegni e pagamenti per il titolo 1

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

10 —

Membri dell’istituzione

12 979 864

12 687 250

97,75

292 614

2,25

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

87 458 637

87 103 778

99,59

354 859

0,41

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

3 589 599

3 567 360

99,38

22 239

0,62

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 119 012

4 210 132

82,25

908 880

17,75

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

109 147 112

107 568 520

98,55

1 578 592

1,45

| 15. | Nel 2010, i pagamenti sono ammontati in totale a 107 568 520 euro, pari al 90,76 % degli stanziamenti definitivi e al 98,55 % degli impegni totali (nel 2009 questi tassi erano pari all'86,22 % e al 98,36 %). |
| --- | --- |

15.

Nel 2010, i pagamenti sono ammontati in totale a 107 568 520 euro, pari al 90,76 % degli stanziamenti definitivi e al 98,55 % degli impegni totali (nel 2009 questi tassi erano pari all'86,22 % e al 98,36 %).

| 16. | Gli impegni riportati automaticamente al 2011 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 578 592 euro, cioè l’1,33 % degli stanziamenti definitivi e l’1,45 % degli impegni totali (nel 2009 questi tassi erano pari all'1,44 % e all'1,64 %). |
| --- | --- |

16.

Gli impegni riportati automaticamente al 2011 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 1 578 592 euro, cioè l’1,33 % degli stanziamenti definitivi e l’1,45 % degli impegni totali (nel 2009 questi tassi erano pari all'1,44 % e all'1,64 %).

| 17. | L'importo più consistente riportato al capitolo 16, pari a 456 940 euro, riguarda la voce «Missioni» del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2010 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state trasmesse fatture nel 2010, riguardavano le voci «Centro polivalente per l'infanzia» (216 420 euro) e «Perfezionamento professionale» (172 644 euro). |
| --- | --- |

17.

L'importo più consistente riportato al capitolo 16, pari a 456 940 euro, riguarda la voce «Missioni» del personale. Per una serie di missioni svolte nel 2010 non sono pervenute dichiarazioni di spesa, oppure sono pervenute, ma il loro trattamento non è stato completato entro la fine dell’esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 16, per i quali esistevano impegni giuridici ma non erano state trasmesse fatture nel 2010, riguardavano le voci «Centro polivalente per l'infanzia» (216 420 euro) e «Perfezionamento professionale» (172 644 euro).

Titolo 2 —
     
  Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 18. | La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2010 per il titolo 2.

  Tabella 8


  Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |

18.

La tabella 8 e la tabella 9 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2010 per il titolo 2.

Tabella 8

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

18 561 000

18 390 592

99,08

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

7 561 000

7 390 592

97,75

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

7 199 333

7 136 582

99,13

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

430 000

405 897

94,39

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

858 000

846 723

98,69

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 373 000

2 031 524

85,61

| Titolo 1 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 1 —

29 421 333

28 811 318

97,93

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

18 421 333

17 811 318

96,69

| 19. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 97,93 % nel 2010 (rispetto al 99,74 % nel 2009).

  Tabella 9


  Impegni e pagamenti per il titolo 2











  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |

19.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del titolo 2 ha raggiunto il 97,93 % nel 2010 (rispetto al 99,74 % nel 2009).

Tabella 9

Impegni e pagamenti per il titolo 2

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

18 390 592

7 656 283

41,63

10 734 309

58,37

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

7 390 592

6 294 739

85,17

1 095 853

14,83

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

7 136 582

4 736 089

66,36

2 400 493

33,64

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

405 897

273 493

67,38

132 404

32,62

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

846 723

642 377

75,87

204 346

24,13

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

2 031 524

797 061

39,23

1 234 463

60,77

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

28 811 318

14 105 303

48,96

14 706 015

51,04

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

17 811 318

12 743 759

71,55

5 067 559

28,45

| 20. | I pagamenti sono ammontati in totale a 14 105 303 euro (di cui 1 361 544 euro sono pagamenti per l’edificio K3), pari al 47,94 % degli stanziamenti definitivi e al 48,96 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano del 18,57 % e del 18,61 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2011 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono ammontati a 14 706 015 euro, pari al 49,98 % degli stanziamenti definitivi e al 51,04 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano rispettivamente dell'81,17 % e dell'81,39 %). |
| --- | --- |

20.

I pagamenti sono ammontati in totale a 14 105 303 euro (di cui 1 361 544 euro sono pagamenti per l’edificio K3), pari al 47,94 % degli stanziamenti definitivi e al 48,96 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano del 18,57 % e del 18,61 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2011 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario sono ammontati a 14 706 015 euro, pari al 49,98 % degli stanziamenti definitivi e al 51,04 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano rispettivamente dell'81,17 % e dell'81,39 %).

Il progetto immobiliare K3: confronto con il 2009

| 21. | La seconda tranche del finanziamento di 11 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell'edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2010. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2010. Il saldo riportato al 2011 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato in data 13 gennaio 2009 all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario. I lavori di costruzione sono cominciati nel marzo 2010, ed il progetto procede nel rispetto dei tempi e del bilancio. |
| --- | --- |

21.

La seconda tranche del finanziamento di 11 milioni di euro per il progetto immobiliare relativo alla costruzione dell'edificio K3 è stata inclusa nel bilancio 2010. Questo importo è stato impegnato e in parte pagato nel 2010. Il saldo riportato al 2011 è destinato a coprire i contratti firmati dal responsabile del progetto per conto della Corte con le imprese di costruzione e verrà utilizzato conformemente a quanto notificato in data 13 gennaio 2009 all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario. I lavori di costruzione sono cominciati nel marzo 2010, ed il progetto procede nel rispetto dei tempi e del bilancio.

| 22. | Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 20 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2009. Per un migliore confronto con i dati 2009 è necessario escludere gli effetti di detto progetto. Escludendo il progetto K3, i pagamenti per il titolo 2 sono ammontati in totale a 12 743 759 euro, pari al 69,18 % degli stanziamenti definitivi e al 71,55 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano pari al 70,16 % e al 70,90 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2011 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 5 067 559 euro, pari al 27,51 % degli stanziamenti definitivi e al 28,45 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano del 28,80 % e del 29,10 %). |
| --- | --- |

22.

Il progetto immobiliare K3 determina una distorsione dei tassi di utilizzo sintetizzati al paragrafo 20 della presente relazione e rende così difficile un confronto con il 2009. Per un migliore confronto con i dati 2009 è necessario escludere gli effetti di detto progetto. Escludendo il progetto K3, i pagamenti per il titolo 2 sono ammontati in totale a 12 743 759 euro, pari al 69,18 % degli stanziamenti definitivi e al 71,55 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano pari al 70,16 % e al 70,90 %). Gli impegni riportati automaticamente al 2011 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 5 067 559 euro, pari al 27,51 % degli stanziamenti definitivi e al 28,45 % degli impegni (nel 2009 questi tassi erano del 28,80 % e del 29,10 %).

| 23. | Dei 10 734 309 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 20 (Immobili e spese accessorie), 9 638 456 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la sicurezza (400 404 euro), la pulizia e la manutenzione (360 968 euro) e i consumi energetici (274 928 euro). |
| --- | --- |

23.

Dei 10 734 309 euro di stanziamenti riportati relativi al capitolo 20 (Immobili e spese accessorie), 9 638 456 euro riguardano il progetto immobiliare K3. Gli altri importi rilevanti relativi al capitolo 20 che sono stati impegnati, ma per i quali le relative fatture non sono pervenute entro la fine dell’esercizio, riguardano la sicurezza (400 404 euro), la pulizia e la manutenzione (360 968 euro) e i consumi energetici (274 928 euro).

| 24. | Le due linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 2 400 493 euro del capitolo 21 («Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione») sono la voce di bilancio 2102 («Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi»), con un importo di 1 772 390 euro, e la voce di bilancio 2100 («Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software»), con un importo di 430 152 euro. Gli importi riportati corrispondono a impegni per i quali sono stati contratti obblighi giuridici, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell'esercizio (servizi prestati ma non ancora fatturati, progetti in corso non ancora fatturati e acquisto di materiali non ancora consegnati e/o fatturati). Gli stanziamenti riportati si collocano ad un livello simile a quello dello scorso esercizio (2 785 661 euro di cui 2 762 096 hanno dato luogo a pagamenti nel corso del 2010). |
| --- | --- |

24.

Le due linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di 2 400 493 euro del capitolo 21 («Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione») sono la voce di bilancio 2102 («Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi»), con un importo di 1 772 390 euro, e la voce di bilancio 2100 («Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software»), con un importo di 430 152 euro. Gli importi riportati corrispondono a impegni per i quali sono stati contratti obblighi giuridici, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell'esercizio (servizi prestati ma non ancora fatturati, progetti in corso non ancora fatturati e acquisto di materiali non ancora consegnati e/o fatturati). Gli stanziamenti riportati si collocano ad un livello simile a quello dello scorso esercizio (2 785 661 euro di cui 2 762 096 hanno dato luogo a pagamenti nel corso del 2010).

| 25. | Al capitolo 27 («Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione») i riporti riguardano principalmente le voci di bilancio 2740 — «Gazzetta ufficiale» e 2741 — «Pubblicazioni di carattere generale». Gli stanziamenti riportati di 593 448 euro per la voce di bilancio 2740 riguardano pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2010 che saranno fatturate soltanto nel 2011 (2). Per quanto riguarda la voce di bilancio 2741 («Pubblicazioni di carattere generale»), gli stanziamenti riportati, pari a 284 187 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2010). Lo stesso dicasi per la voce di bilancio 2700 — «Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato», dove 222 671 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit. |
| --- | --- |

25.

Al capitolo 27 («Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione») i riporti riguardano principalmente le voci di bilancio 2740 — «Gazzetta ufficiale» e 2741 — «Pubblicazioni di carattere generale». Gli stanziamenti riportati di 593 448 euro per la voce di bilancio 2740 riguardano pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale degli ultimi mesi del 2010 che saranno fatturate soltanto nel 2011 (2). Per quanto riguarda la voce di bilancio 2741 («Pubblicazioni di carattere generale»), gli stanziamenti riportati, pari a 284 187 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali del 2010). Lo stesso dicasi per la voce di bilancio 2700 — «Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato», dove 222 671 euro sono stati riportati, principalmente per i servizi prestati da esperti nell’ambito delle attività di audit.

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2009

| 26. | La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2009.

  Tabella 10


  Stanziamenti riportati dal 2009 al 2010









  (euro) |
| --- | --- |
| Capitoli | Stanziamenti riportati dal 2009 al 2010 | Pagamenti eseguiti con stanziamenti riportati | Stanziamenti annullati |
| 10 — | Membri dell’istituzione |

26.

La tabella 10 illustra gli stanziamenti riportati dal 2009.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2009 al 2010

(euro)

Capitoli

Stanziamenti riportati dal 2009 al 2010

Pagamenti eseguiti con stanziamenti riportati

Stanziamenti annullati

10 —

Membri dell’istituzione

112 801

95 897

16 904

| 12 — | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12 —

Funzionari e agenti temporanei

158 853

128 416

30 437

| 14 — | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14 —

Altro personale e prestazioni esterne

37 244

28 359

8 885

| 16 — | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

16 —

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

1 338 826

1 200 297

138 529

| Titolo 1 — | Totale |
| --- | --- |

Titolo 1 —

1 647 724

1 452 969

194 755

| 20 — | Immobili e spese accessorie incluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie incluso progetto K3

55 111 220

54 964 716

146 504

| 20 — | Immobili e spese accessorie escluso progetto K3 |
| --- | --- |

20 —

Immobili e spese accessorie escluso progetto K3

849 373

706 369

143 004

| 21 — | Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione |
| --- | --- |

21 —

Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

2 785 661

2 762 096

23 565

| 23 — | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23 —

Spese di funzionamento amministrativo corrente

114 804

80 492

34 312

| 25 — | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25 —

Riunioni e conferenze

215 190

182 315

32 875

| 27 — | Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27 —

Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 322 990

925 996

396 994

| Titolo 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

59 549 865

58 915 615

634 250

| Titolo 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titolo 2 —

5 288 018

4 657 268

630 750

| Titoli 1 e 2 — | Totale incluso K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

61 197 589

60 368 584

829 005

| Titoli 1 e 2 — | Totale escluso K3 |
| --- | --- |

Titoli 1 e 2 —

6 935 742

6 110 237

825 505

| 27. | Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2009 all’esercizio 2010, ammontati in totale a 61 197 589 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 60 368 584 euro, pari ad un tasso di utilizzo del 98,65 % (l'87,53 % nel 2009). |
| --- | --- |

27.

Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario) dall’esercizio 2009 all’esercizio 2010, ammontati in totale a 61 197 589 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 60 368 584 euro, pari ad un tasso di utilizzo del 98,65 % (l'87,53 % nel 2009).

| 28. | Dei 54 964 716 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 54 258 347 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2 0 0 3 («Acquisto di beni immobili») che riguarda i lavori per la costruzione dell'edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla prima tranche del finanziamento di 55 000 000 di euro — incluso nel bilancio 2009 — riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto (cfr. paragrafo 21) per conto della Corte con imprese di costruzione. |
| --- | --- |

28.

Dei 54 964 716 euro di pagamenti del riporto di bilancio relativo al capitolo 20, 54 258 347 euro sono pagamenti relativi alla voce di bilancio 2 0 0 3 («Acquisto di beni immobili») che riguarda i lavori per la costruzione dell'edificio K3 iniziati nel marzo 2010. Detti pagamenti coperti dalla prima tranche del finanziamento di 55 000 000 di euro — incluso nel bilancio 2009 — riguardano contratti firmati dal responsabile del progetto (cfr. paragrafo 21) per conto della Corte con imprese di costruzione.

| 29. | Nel quadro del suddetto contesto, il responsabile del progetto si impegna finanziariamente nei confronti delle imprese di costruzione. A compensazione di tale impegno, il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A garanzia di tale copertura, la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall'autorità di bilancio. Gli interessi finanziari dell'Unione sono nel contempo tutelati dall'utilizzo del contratto fiduciario. |
| --- | --- |

29.

Nel quadro del suddetto contesto, il responsabile del progetto si impegna finanziariamente nei confronti delle imprese di costruzione. A compensazione di tale impegno, il contratto tra la Corte ed il responsabile del progetto impone alla prima di disporre di fondi sufficienti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per la copertura degli impegni del responsabile del progetto nei confronti delle imprese di costruzione. A garanzia di tale copertura, la Corte ha firmato un contratto fiduciario con una banca locale e dispone pertanto dei fondi messi a disposizione dall'autorità di bilancio. Gli interessi finanziari dell'Unione sono nel contempo tutelati dall'utilizzo del contratto fiduciario.

| 30. | Tale utilizzo è conforme a quanto notificato all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario. |
| --- | --- |

30.

Tale utilizzo è conforme a quanto notificato all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

---

(1)  Adeguamento necessario in seguito all'esternalizzazione dei trasferimenti di diritti pensionistici

(2)  Tale importo include le spese per la pubblicazione della relazione annuale, di relazioni speciali, delle relazioni annuali specifiche e della relazione del revisore esterno nonché altri costi collegati come distribuzione, magazzino ecc.

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ALLEGATO I

ENTRATE STIMATE, DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

| | Entrate — 2010 |
| --- | --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell'esercizio | Riscossi nell'esercizio | Da riscuotere nell'esercizio |
| Voce 4000 Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 10 298 000,00 | 9 358 372,47 | 9 358 372,47 | 0,00 |
| Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 885 000,00 | 1 296 219,56 | 1 296 219,56 | 0,00 |
| CAP. 40 IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE | 11 183 000,00 | 10 654 592,03 | 10 654 592,03 | 0,00 |
| Voce 4100 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 7 449 000,00 | 7 650 484,26 | 7 650 484,26 | 0,00 |
| Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 1 300 000,00 | 48 110,16 | 48 110,16 | 0,00 |
| Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 8 749 000,00 | 7 698 681,04 | 7 698 681,04 | 0,00 |
| TITOLO 4 ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI | 19 932 000,00 | 18 353 273,07 | 18 353 273,07 | 0,00 |
| Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 16 281,41 | 16 281,41 | 0,00 |
| CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI | 0,00 | 20 481,41 | 16 281,41 | 4 200,00 |
| Voce 5200 Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione conti dell’istituzione | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0,00 | 45 866,43 | 45 866,43 | 0,00 |
| Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 512 791,92 | 512 154,64 | 637,28 |
| TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 579 139,76 | 574 302,48 | 4 837,28 |
| Voce 9000 Entrate varie | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| CAP. 90 ENTRATE VARIE | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE VARIE | 200 000,00 | 358,15 | 358,15 | 0,00 |
| TOTALE | 20 132 000,00 | 18 932 770,98 | 18 927 933,70 | 4 837,28 |

Entrate — 2010

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell'esercizio

Riscossi nell'esercizio

Da riscuotere nell'esercizio

Voce 4000 Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

10 298 000,00

9 358 372,47

9 358 372,47

0,00

Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

885 000,00

1 296 219,56

1 296 219,56

0,00

CAP. 40 IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

11 183 000,00

10 654 592,03

10 654 592,03

0,00

Voce 4100 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

7 449 000,00

7 650 484,26

7 650 484,26

0,00

Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

1 300 000,00

48 110,16

48 110,16

0,00

Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

0,00

86,62

86,62

0,00

CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

8 749 000,00

7 698 681,04

7 698 681,04

0,00

TITOLO 4 ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI

19 932 000,00

18 353 273,07

18 353 273,07

0,00

Voce 5001 Proventi della vendita degli altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

0,00

4 200,00

0,00

4 200,00

Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

16 281,41

16 281,41

0,00

CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

20 481,41

16 281,41

4 200,00

Voce 5200 Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri percepiti sui conti dell'istituzione conti dell’istituzione

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

45 866,43

45 866,43

0,00

Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

512 791,92

512 154,64

637,28

TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

579 139,76

574 302,48

4 837,28

Voce 9000 Entrate varie

200 000,00

358,15

358,15

0,00

CAP. 90 ENTRATE VARIE

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

200 000,00

358,15

358,15

0,00

TOTALE

20 132 000,00

18 932 770,98

18 927 933,70

4 837,28

| | Entrate riportate |
| --- | --- |
| Linea di bilancio | Diritti dall'esercizio n-1 | Variazioni riportate dall'esercizio n-1 | Totale riportato dall'esercizio n-1 | Riscossioni dell'esercizio n-1 | Da riscuotere per l'esercizio n-1 |
| Voce 4000 Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 40 IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4100 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 497 779,75 | – 288 037,53 | 209 742,22 | 139 186,24 | 70 555,98 |
| Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | 1 550,29 | 0,00 | 1 550,29 | 1 550,29 | 0,00 |
| CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| TITOLO 4 ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI | 499 330,04 | – 288 037,53 | 211 292,51 | 140 736,53 | 70 555,98 |
| Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell’istituzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 9000 Entrate varie | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| CAP. 90 ENTRATE VARIE | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE VARIE | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| TOTALE | 499 582,04 | – 288 037,53 | 211 544,51 | 140 988,53 | 70 555,98 |

Entrate riportate

Linea di bilancio

Diritti dall'esercizio n-1

Variazioni riportate dall'esercizio n-1

Totale riportato dall'esercizio n-1

Riscossioni dell'esercizio n-1

Da riscuotere per l'esercizio n-1

Voce 4000 Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4040 Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 40 IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4100 Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 4110 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

497 779,75

– 288 037,53

209 742,22

139 186,24

70 555,98

Voce 4120 Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

1 550,29

0,00

1 550,29

1 550,29

0,00

CAP. 41 CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

TITOLO 4 ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI

499 330,04

– 288 037,53

211 292,51

140 736,53

70 555,98

Voce 5020 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 50 PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5200 Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell’istituzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 52 PROVENTI DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 5700 Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 57 ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 5 ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 9000 Entrate varie

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

CAP. 90 ENTRATE VARIE

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TITOLO 9 ENTRATE VARIE

252,00

0,00

252,00

252,00

0,00

TOTALE

499 582,04

– 288 037,53

211 544,51

140 988,53

70 555,98

---

ALLEGATO II

MODIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Supplementi | Storni | Stanziamenti sull'esercizio | Riporti automatici dall'esercizio n-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 205 000,00 | | 320 000,00 | 8 525 000,00 | 0,00 |
| Voce 1002 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 778 000,00 | | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 8 983 000,00 | | 320 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 |
| Voce 1020 Indennità transitorie | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Art. 102 Indennità transitorie | 1 126 000,00 | | – 175 000,00 | 951 000,00 | 0,00 |
| Voce 1030 Pensioni | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Art. 103 Pensioni | 2 636 000,00 | | 10 068,00 | 2 646 068,00 | 0,00 |
| Voce 1040 Missioni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Art. 104 Missioni | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 89 394,69 |
| Voce 1060 Formazione | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Art 106 Formazione | 140 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 23 406,75 |
| Voce 1090 Stanziamento accantonato | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Stanziamento accantonato | 155 068,00 | | – 155 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 13 364 068,00 | | 0,00 | 13 364 068,00 | 112 801,44 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 91 008 515,00 | | 0,00 | 91 008 515,00 | 0,00 |
| Voce 1202 Ore straordinarie retribuite | 587 000,00 | | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 |
| Voce 1204 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 522 000,00 | | 0,00 | 1 522 000,00 | 158 853,19 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 93 117 515,00 | | 0,00 | 93 117 515,00 | 158 853,19 |
| Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1290 Stanziamento accantonato | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| Art. 129 Stanziamento accantonato | 1 128 015,00 | | 0,00 | 1 128 015,00 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 94 245 530,00 | | 0,00 | 94 245 530,00 | 158 853,19 |
| Voce 1400 Altri agenti | 3 126 800,00 | | – 250 000,00 | 2 876 800,00 | 0,00 |
| Voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 861 000,00 | | 350 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 299 000,00 | | – 100 000,00 | 199 000,00 | 2 396,18 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in campo linguistico | 264 100,00 | | 13 900,00 | 278 000,00 | 34 847,41 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 4 550 900,00 | | 13 900,00 | 4 564 800,00 | 37 243,59 |
| Voce 1490 Stanziamento accantonato | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Art. 149 Stanziamento accantonato | 39 000,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 589 900,00 | | 13 900,00 | 4 603 800,00 | 37 243,59 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 142 000,00 | | 0,00 | 142 000,00 | 63 215,02 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 1 030 000,00 | | 0,00 | 1 030 000,00 | 350 648,36 |
| Art. 161 Spese connesse alla gestione del personale | 1 172 000,00 | | 0,00 | 1 172 000,00 | 413 863,38 |
| Voce 1620 Missioni | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Art. 162 Missioni | 3 450 000,00 | | 0,00 | 3 450 000,00 | 703 000,00 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 2 000,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 86 000,00 | | 0,00 | 86 000,00 | 9 847,47 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell’istituzione | 111 000,00 | | 0,00 | 111 000,00 | 11 847,47 |
| Voce 1650 Servizio medico | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 53 084,74 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 62 000,00 | | 0,00 | 62 000,00 | 11 362,51 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 1 239 000,00 | | 0,00 | 1 239 000,00 | 145 667,85 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 578 000,00 | | 0,00 | 1 578 000,00 | 210 115,10 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 6 311 000,00 | | 0,00 | 6 311 000,00 | 1 338 825,95 |
| TITOLO 1 - PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 118 510 498,00 | | 13 900,00 | 118 524 398,00 | 1 647 724,17 |
| Voce 2000 Affitti | 3 884 000,00 | | –48 500,00 | 3 835 500,00 | 32 698,41 |
| Voce 2003 Acquisto di beni immobili | 11 000 000,00 | | 0,00 | 11 000 000,00 | 54 261 847,41 |
| Voce 2007 Sistemazione dei locali | 165 000,00 | | 0,00 | 165 000,00 | 196 549,44 |
| Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 30 000,00 | | 48 500,00 | 78 500,00 | 37 023,95 |
| Art. 200 Immobili | 15 079 000,00 | | 0,00 | 15 079 000,00 | 54 528 119,21 |
| Voce 2022 Pulizia e manutenzione | 1 153 000,00 | | 65 000,00 | 1 218 000,00 | 191 333,35 |
| Voce 2024 Consumi energetici | 1 012 000,00 | | 0,00 | 1 012 000,00 | 246 714,94 |
| Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 121 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 124 965,36 |
| Voce 2028 Assicurazioni | 73 000,00 | | –22 000,00 | 51 000,00 | 5 120,65 |
| Voce 2029 Altre spese relative agli immobili | 80 000,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 14 966,24 |
| Art. 202 Spese relative agli immobili | 3 439 000,00 | | 43 000,00 | 3 482 000,00 | 583 100,54 |
| CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 18 518 000,00 | | 43 000,00 | 18 561 000,00 | 55 111 219,75 |
| Voce 2100 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 164 333,00 | | – 450 000,00 | 1 714 333,00 | 766 688,24 |
| Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 3 538 000,00 | | 450 000,00 | 3 988 000,00 | 1 719 417,57 |
| Voce 2103 Telecomunicazioni | 663 000,00 | | 0,00 | 663 000,00 | 169 428,91 |
| Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 6 365 333,00 | | 0,00 | 6 365 333,00 | 2 655 534,72 |
| Voce 2120 Mobilio | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Art. 212 Mobilio | 137 000,00 | | 0,00 | 137 000,00 | 73 227,59 |
| Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici | 130 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 46 383,80 |
| Voce 2160 Mezzi di trasporto | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| Art. 216 Mezzi di trasporto | 610 000,00 | | –43 000,00 | 567 000,00 | 10 514,33 |
| CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 7 242 333,00 | | –43 000,00 | 7 199 333,00 | 2 785 660,44 |
| Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 155 000,00 | | 0,00 | 155 000,00 | 70 435,66 |
| Voce 2310 Oneri finanziari | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Art. 231 Oneri finanziari | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Voce 2320 Spese legali | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Art. 232 Spese legali e risarcimento danni | 20 000,00 | | 16 000,00 | 36 000,00 | 406,92 |
| Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione | 60 000,00 | | 0,00 | 60 000,00 | 15 681,22 |
| Voce 2380 Altre spese di funzionamento amministrativo | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| Art. 238 Altre spese di funzionamento amministrativo | 149 000,00 | | 10 000,00 | 159 000,00 | 28 280,58 |
| CAP. 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 404 000,00 | | 26 000,00 | 430 000,00 | 114 804,38 |
| Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 252 000,00 | | –10 000,00 | 242 000,00 | 100 956,64 |
| Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze | 127 000,00 | | 0,00 | 127 000,00 | 18 075,34 |
| Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 1 184,95 |
| Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| Voce 257 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | | 0,00 | 472 000,00 | 94 973,25 |
| CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE | 868 000,00 | | –10 000,00 | 858 000,00 | 215 190,18 |
| Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 585 000,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 288 547,56 |
| Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 304 000,00 | | 0,00 | 304 000,00 | 20 089,19 |
| Voce 2740 Gazzetta ufficiale | 700 000,00 | | –16 000,00 | 684 000,00 | 735 995,19 |
| Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale | 800 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 278 358,25 |
| Art. 274 Produzione e diffusione | 1 500 000,00 | | –16 000,00 | 1 484 000,00 | 1 014 353,44 |
| CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 2 389 000,00 | | –16 000,00 | 2 373 000,00 | 1 322 990,19 |
| TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 29 421 333,00 | | 0,00 | 29 421 333,00 | 59 549 864,94 |
| 10.0 | Stanziamento accantonato |

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Supplementi

Storni

Stanziamenti sull'esercizio

Riporti automatici dall'esercizio n-1

Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 205 000,00

320 000,00

8 525 000,00

0,00

Voce 1002 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

778 000,00

0,00

778 000,00

0,00

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

8 983 000,00

320 000,00

9 303 000,00

0,00

Voce 1020 Indennità transitorie

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Art. 102 Indennità transitorie

1 126 000,00

– 175 000,00

951 000,00

0,00

Voce 1030 Pensioni

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Art. 103 Pensioni

2 636 000,00

10 068,00

2 646 068,00

0,00

Voce 1040 Missioni

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Art. 104 Missioni

324 000,00

0,00

324 000,00

89 394,69

Voce 1060 Formazione

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Art 106 Formazione

140 000,00

0,00

140 000,00

23 406,75

Voce 1090 Stanziamento accantonato

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

Art. 109 Stanziamento accantonato

155 068,00

– 155 068,00

0,00

0,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

13 364 068,00

0,00

13 364 068,00

112 801,44

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

91 008 515,00

0,00

91 008 515,00

0,00

Voce 1202 Ore straordinarie retribuite

587 000,00

0,00

587 000,00

0,00

Voce 1204 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 522 000,00

0,00

1 522 000,00

158 853,19

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

93 117 515,00

0,00

93 117 515,00

158 853,19

Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1290 Stanziamento accantonato

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

Art. 129 Stanziamento accantonato

1 128 015,00

0,00

1 128 015,00

0,00

CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

94 245 530,00

0,00

94 245 530,00

158 853,19

Voce 1400 Altri agenti

3 126 800,00

– 250 000,00

2 876 800,00

0,00

Voce 1404 Tirocini e scambi di personale

861 000,00

350 000,00

1 211 000,00

0,00

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

299 000,00

– 100 000,00

199 000,00

2 396,18

Voce 1406 Prestazioni esterne in campo linguistico

264 100,00

13 900,00

278 000,00

34 847,41

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

4 550 900,00

13 900,00

4 564 800,00

37 243,59

Voce 1490 Stanziamento accantonato

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Art. 149 Stanziamento accantonato

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 589 900,00

13 900,00

4 603 800,00

37 243,59

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

142 000,00

0,00

142 000,00

63 215,02

Voce 1612 Perfezionamento professionale

1 030 000,00

0,00

1 030 000,00

350 648,36

Art. 161 Spese connesse alla gestione del personale

1 172 000,00

0,00

1 172 000,00

413 863,38

Voce 1620 Missioni

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Art. 162 Missioni

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

703 000,00

Voce 1630 Servizio sociale

25 000,00

0,00

25 000,00

2 000,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

86 000,00

0,00

86 000,00

9 847,47

Art. 163 Interventi a favore del personale dell’istituzione

111 000,00

0,00

111 000,00

11 847,47

Voce 1650 Servizio medico

277 000,00

0,00

277 000,00

53 084,74

Voce 1652 Ristoranti e mense

62 000,00

0,00

62 000,00

11 362,51

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

1 239 000,00

0,00

1 239 000,00

145 667,85

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 578 000,00

0,00

1 578 000,00

210 115,10

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

6 311 000,00

0,00

6 311 000,00

1 338 825,95

TITOLO 1 - PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

118 510 498,00

13 900,00

118 524 398,00

1 647 724,17

Voce 2000 Affitti

3 884 000,00

–48 500,00

3 835 500,00

32 698,41

Voce 2003 Acquisto di beni immobili

11 000 000,00

0,00

11 000 000,00

54 261 847,41

Voce 2007 Sistemazione dei locali

165 000,00

0,00

165 000,00

196 549,44

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

30 000,00

48 500,00

78 500,00

37 023,95

Art. 200 Immobili

15 079 000,00

0,00

15 079 000,00

54 528 119,21

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

1 153 000,00

65 000,00

1 218 000,00

191 333,35

Voce 2024 Consumi energetici

1 012 000,00

0,00

1 012 000,00

246 714,94

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 121 000,00

0,00

1 121 000,00

124 965,36

Voce 2028 Assicurazioni

73 000,00

–22 000,00

51 000,00

5 120,65

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

80 000,00

0,00

80 000,00

14 966,24

Art. 202 Spese relative agli immobili

3 439 000,00

43 000,00

3 482 000,00

583 100,54

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

18 518 000,00

43 000,00

18 561 000,00

55 111 219,75

Voce 2100 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 164 333,00

– 450 000,00

1 714 333,00

766 688,24

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

3 538 000,00

450 000,00

3 988 000,00

1 719 417,57

Voce 2103 Telecomunicazioni

663 000,00

0,00

663 000,00

169 428,91

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

6 365 333,00

0,00

6 365 333,00

2 655 534,72

Voce 2120 Mobilio

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Art. 212 Mobilio

137 000,00

0,00

137 000,00

73 227,59

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

130 000,00

0,00

130 000,00

46 383,80

Voce 2160 Mezzi di trasporto

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

Art. 216 Mezzi di trasporto

610 000,00

–43 000,00

567 000,00

10 514,33

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

7 242 333,00

–43 000,00

7 199 333,00

2 785 660,44

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

155 000,00

0,00

155 000,00

70 435,66

Voce 2310 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Voce 2320 Spese legali

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

20 000,00

16 000,00

36 000,00

406,92

Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

60 000,00

0,00

60 000,00

15 681,22

Voce 2380 Altre spese di funzionamento amministrativo

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

Art. 238 Altre spese di funzionamento amministrativo

149 000,00

10 000,00

159 000,00

28 280,58

CAP. 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

404 000,00

26 000,00

430 000,00

114 804,38

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

252 000,00

–10 000,00

242 000,00

100 956,64

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

127 000,00

0,00

127 000,00

18 075,34

Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

0,00

17 000,00

1 184,95

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

Voce 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

0,00

472 000,00

94 973,25

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

868 000,00

–10 000,00

858 000,00

215 190,18

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

585 000,00

0,00

585 000,00

288 547,56

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

0,00

304 000,00

20 089,19

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

700 000,00

–16 000,00

684 000,00

735 995,19

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

800 000,00

0,00

800 000,00

278 358,25

Art. 274 Produzione e diffusione

1 500 000,00

–16 000,00

1 484 000,00

1 014 353,44

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 389 000,00

–16 000,00

2 373 000,00

1 322 990,19

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

29 421 333,00

0,00

29 421 333,00

59 549 864,94

10.0

Stanziamento accantonato

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

CAP. 100 STANZIAMENTO ACCANTONATO

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TITOLO 10 — ALTRE SPESE

13 900,00

–13 900,00

0,00

0,00

TOTALE

147 945 731,00

0,00

147 945 731,00

61 197 589,11

---

ALLEGATO III

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO

| Linea di bilancio | Stanziamenti dell'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti automatici all'esercizio n+1 | Stanziamenti annullati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni | 8 525 000,00 | 8 439 265,02 | 8 439 265,02 | 0,00 | 0,00 | 85 734,98 |
| Voce 1002 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio | 778 000,00 | 652 440,41 | 545 019,80 | 107 420,61 | 107 420,61 | 125 559,59 |
| Art. 100 Retribuzioni e altri diritti | 9 303 000,00 | 9 091 705,43 | 8 984 284,82 | 107 420,61 | 107 420,61 | 211 294,57 |
| Voce 1020 Indennità transitorie | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Art. 102 Indennità transitorie | 951 000,00 | 920 877,68 | 920 877,68 | 0,00 | 0,00 | 30 122,32 |
| Art. 103 Pensioni | 2 646 068,00 | 2 599 228,13 | 2 599 228,13 | 0,00 | 0,00 | 46 839,87 |
| Voce 1040 Missioni | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Art. 104 Missioni | 324 000,00 | 274 703,30 | 144 595,30 | 130 108,00 | 130 108,00 | 49 296,70 |
| Voce 1060 Formazione | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Art. 106 Formazione | 140 000,00 | 93 349,36 | 38 263,88 | 55 085,48 | 55 085,48 | 46 650,64 |
| Voce 1090 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 109 Stanziamento accantonato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 13 364 068,00 | 12 979 863,90 | 12 687 249,81 | 292 614,09 | 292 614,09 | 384 204,10 |
| Voce 1200 Retribuzioni e indennità | 91 008 515,00 | 85 608 074,84 | 85 608 074,84 | 0,00 | 0,00 | 5 400 440,16 |
| Voce 1202 Ore straordinarie retribuite | 587 000,00 | 462 234,15 | 462 234,15 | 0,00 | 0,00 | 124 765,85 |
| oce 1204 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 1 522 000,00 | 1 388 328,11 | 1 033 468,56 | 354 859,55 | 354 859,55 | 133 671,89 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 93 117 515,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 5 658 877,90 |
| Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 122 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1290 Stanziamento accantonato | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| Art. 129 Stanziamento accantonato | 1 128 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 015,00 |
| CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 94 245 530,00 | 87 458 637,10 | 87 103 777,55 | 354 859,55 | 354 859,55 | 6 786 892,90 |
| Voce 1400 Altri agenti | 2 876 800,00 | 2 374 587,02 | 2 374 587,02 | 0,00 | 0,00 | 502 212,98 |
| voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 1 211 000,00 | 977 109,34 | 977 109,34 | 0,00 | 0,00 | 233 890,66 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 199 000,00 | 3 064,75 | 3 064,75 | 0,00 | 0,00 | 195 935,25 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in campo linguistico | 278 000,00 | 234 837,57 | 212 598,68 | 22 238,89 | 22 238,89 | 43 162,43 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 4 564 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 975 201,32 |
| Voce 1490 Stanziamento accantonato | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Art. 149 Stanziamento accantonato | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 4 603 800,00 | 3 589 598,68 | 3 567 359,79 | 22 238,89 | 22 238,89 | 1 014 201,32 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 142 000,00 | 55 500,00 | 45 198,13 | 10 301,87 | 10 301,87 | 86 500,00 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 1 030 000,00 | 593 882,65 | 421 238,41 | 172 644,24 | 172 644,24 | 436 117,35 |
| Art. 161 Spese connesse alla gestione del personale | 1 172 000,00 | 649 382,65 | 466 436,54 | 182 946,11 | 182 946,11 | 522 617,35 |
| Voce 1040 Missioni | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Art. 162 Missioni | 3 450 000,00 | 3 231 559,72 | 2 774 619,73 | 456 939,99 | 456 939,99 | 218 440,28 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 25 000,00 | 11 000,00 | 2 357,69 | 8 642,31 | 8 642,31 | 14 000,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 86 000,00 | 53 649,51 | 53 649,51 | 0,00 | 0,00 | 32 350,49 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell’istituzione | 111 000,00 | 64 649,51 | 56 007,20 | 8 642,31 | 8 642,31 | 46 350,49 |
| Voce 1650 Servizio medico | 277 000,00 | 80 985,25 | 49 628,23 | 31 357,02 | 31 357,02 | 196 014,75 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 62 000,00 | 46 756,91 | 34 182,19 | 12 574,72 | 12 574,72 | 15 243,09 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 1 239 000,00 | 1 045 677,87 | 829 258,34 | 216 419,53 | 216 419,53 | 193 322,13 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 1 578 000,00 | 1 173 420,03 | 913 068,76 | 260 351,27 | 260 351,27 | 404 579,97 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 6 311 000,00 | 5 119 011,91 | 4 210 132,23 | 908 879,68 | 908 879,68 | 1 191 988,09 |
| TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 118 524 398,00 | 109 147 111,59 | 107 568 519,38 | 1 578 592,21 | 1 578 592,21 | 9 377 286,41 |
| Voce 2000 Affitti | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 | 3 814 961,41 | 20 538,59 | 20 538,59 | 0,00 |
| Voce 2003 Acquisto di beni immobili | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 361 544,36 | 9 638 455,64 | 9 638 455,64 | 0,00 |
| Voce 2007 Sistemazione dei locali | 165 000,00 | 164 991,55 | 152 947,47 | 12 044,08 | 12 044,08 | 8,45 |
| Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 78 500,00 | 53 023,46 | 51 349,24 | 1 674,22 | 1 674,22 | 25 476,54 |
| Art. 200 Immobili | 15 079 000,00 | 15 053 515,01 | 5 380 802,48 | 9 672 712,53 | 9 672 712,53 | 25 484,99 |
| Voce 2022 Pulizia e manutenzione | 1 218 000,00 | 1 217 797,55 | 856 829,80 | 360 967,75 | 360 967,75 | 202,45 |
| Voce 2024 Consumi energetici | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 737 071,52 | 274 928,48 | 274 928,48 | 0,00 |
| Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 121 000,00 | 976 279,89 | 575 875,67 | 400 404,22 | 400 404,22 | 144 720,11 |
| Voce 2028 Assicurazioni | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 678,87 | 4 321,13 | 4 321,13 | 0,00 |
| Voce 2029 Altre spese relative agli immobili | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 024,83 | 20 975,17 | 20 975,17 | 0,00 |
| Art. 202 Spese relative agli immobili | 3 482 000,00 | 3 337 077,44 | 2 275 480,69 | 1 061 596,75 | 1 061 596,75 | 144 922,56 |
| CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 18 561 000,00 | 18 390 592,45 | 7 656 283,17 | 10 734 309,28 | 10 734 309,28 | 170 407,55 |
| Voce 2100 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 714 333,00 | 1 714 318,57 | 1 284 166,30 | 430 152,27 | 430 152,27 | 14,43 |
| Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 2 215 610,07 | 1 772 389,93 | 1 772 389,93 | 0,00 |
| Voce 2103 Telecomunicazioni | 663 000,00 | 662 999,92 | 534 925,07 | 128 074,85 | 128 074,85 | 0,08 |
| Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 6 365 333,00 | 6 365 318,49 | 4 034 701,44 | 2 330 617,05 | 2 330 617,05 | 14,51 |
| Voce 2120 Mobilio | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Art. 212 Mobilio | 137 000,00 | 136 499,68 | 112 554,64 | 23 945,04 | 23 945,04 | 500,32 |
| Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici | 130 000,00 | 127 173,22 | 93 060,54 | 34 112,68 | 34 112,68 | 2 826,78 |
| voce 2160 Mezzi di trasporto | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| Art. 216 Mezzi di trasporto | 567 000,00 | 507 590,51 | 495 773,05 | 11 817,46 | 11 817,46 | 59 409,49 |
| CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 7 199 333,00 | 7 136 581,90 | 4 736 089,67 | 2 400 492,23 | 2 400 492,23 | 62 751,10 |
| Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 155 000,00 | 154 045,02 | 106 050,36 | 47 994,66 | 47 994,66 | 954,98 |
| Voce 2310 Oneri finanziari | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Art. 231 Oneri finanziari | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 042,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 |
| Voce 2320 Spese legali | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Art. 232 Spese legali e risarcimento danni | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione | 60 000,00 | 43 105,00 | 28 092,53 | 15 012,47 | 15 012,47 | 16 895,00 |
| Voce 2380 Altre spese di funzionamento amministrativo | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| Art. 238 Altre spese di funzionamento amministrativo | 159 000,00 | 152 746,87 | 124 308,36 | 28 438,51 | 28 438,51 | 6 253,13 |
| CAP. 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 430 000,00 | 405 896,89 | 273 493,25 | 132 403,64 | 132 403,64 | 24 103,11 |
| Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 242 000,00 | 238 885,90 | 136 918,04 | 101 967,86 | 101 967,86 | 3 114,10 |
| Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze | 127 000,00 | 118 838,13 | 91 194,15 | 27 643,98 | 27 643,98 | 8 161,87 |
| Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 17 000,00 | 16 999,24 | 12 943,39 | 4 055,85 | 4 055,85 | 0,76 |
| Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | 472 000,00 | 401 321,22 | 70 678,78 | 70 678,78 | 0,00 |
| CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE | 858 000,00 | 846 723,27 | 642 376,80 | 204 346,47 | 204 346,47 | 11 276,73 |
| Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 585 000,00 | 450 253,97 | 227 583,42 | 222 670,55 | 222 670,55 | 134 746,03 |
| Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 304 000,00 | 300 302,65 | 209 391,59 | 90 911,06 | 90 911,06 | 3 697,35 |
| Voce 2740 Gazzetta ufficiale | 684 000,00 | 684 000,00 | 90 552,05 | 593 447,95 | 593 447,95 | 0,00 |
| Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale | 800 000,00 | 596 967,77 | 269 533,84 | 327 433,93 | 327 433,93 | 203 032,23 |
| Art. 274 Produzione e diffusione | 1 484 000,00 | 1 280 967,77 | 360 085,89 | 920 881,88 | 920 881,88 | 203 032,23 |
| CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 2 373 000,00 | 2 031 524,39 | 797 060,90 | 1 234 463,49 | 1 234 463,49 | 341 475,61 |
| TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 29 421 333,00 | 28 811 318,90 | 14 105 303,79 | 14 706 015,11 | 14 706 015,11 | 610 014,10 |
| TOTALE | 147 945 731,00 | 137 958 430,49 | 121 673 823,17 | 16 284 607,32 | 16 284 607,32 | 9 987 300,51 |

Linea di bilancio

Stanziamenti dell'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti automatici all'esercizio n+1

Stanziamenti annullati

Voce 1000 Retribuzioni, indennità e pensioni

8 525 000,00

8 439 265,02

8 439 265,02

0,00

0,00

85 734,98

Voce 1002 Diritti connessi all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

778 000,00

652 440,41

545 019,80

107 420,61

107 420,61

125 559,59

Art. 100 Retribuzioni e altri diritti

9 303 000,00

9 091 705,43

8 984 284,82

107 420,61

107 420,61

211 294,57

Voce 1020 Indennità transitorie

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Art. 102 Indennità transitorie

951 000,00

920 877,68

920 877,68

0,00

0,00

30 122,32

Art. 103 Pensioni

2 646 068,00

2 599 228,13

2 599 228,13

0,00

0,00

46 839,87

Voce 1040 Missioni

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Art. 104 Missioni

324 000,00

274 703,30

144 595,30

130 108,00

130 108,00

49 296,70

Voce 1060 Formazione

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Art. 106 Formazione

140 000,00

93 349,36

38 263,88

55 085,48

55 085,48

46 650,64

Voce 1090 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 109 Stanziamento accantonato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

13 364 068,00

12 979 863,90

12 687 249,81

292 614,09

292 614,09

384 204,10

Voce 1200 Retribuzioni e indennità

91 008 515,00

85 608 074,84

85 608 074,84

0,00

0,00

5 400 440,16

Voce 1202 Ore straordinarie retribuite

587 000,00

462 234,15

462 234,15

0,00

0,00

124 765,85

oce 1204 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

1 522 000,00

1 388 328,11

1 033 468,56

354 859,55

354 859,55

133 671,89

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

93 117 515,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

5 658 877,90

Voce 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 122 Indennità post-cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1290 Stanziamento accantonato

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

Art. 129 Stanziamento accantonato

1 128 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 128 015,00

CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

94 245 530,00

87 458 637,10

87 103 777,55

354 859,55

354 859,55

6 786 892,90

Voce 1400 Altri agenti

2 876 800,00

2 374 587,02

2 374 587,02

0,00

0,00

502 212,98

voce 1404 Tirocini e scambi di personale

1 211 000,00

977 109,34

977 109,34

0,00

0,00

233 890,66

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

199 000,00

3 064,75

3 064,75

0,00

0,00

195 935,25

Voce 1406 Prestazioni esterne in campo linguistico

278 000,00

234 837,57

212 598,68

22 238,89

22 238,89

43 162,43

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

4 564 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

975 201,32

Voce 1490 Stanziamento accantonato

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

Art. 149 Stanziamento accantonato

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

4 603 800,00

3 589 598,68

3 567 359,79

22 238,89

22 238,89

1 014 201,32

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

142 000,00

55 500,00

45 198,13

10 301,87

10 301,87

86 500,00

Voce 1612 Perfezionamento professionale

1 030 000,00

593 882,65

421 238,41

172 644,24

172 644,24

436 117,35

Art. 161 Spese connesse alla gestione del personale

1 172 000,00

649 382,65

466 436,54

182 946,11

182 946,11

522 617,35

Voce 1040 Missioni

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Art. 162 Missioni

3 450 000,00

3 231 559,72

2 774 619,73

456 939,99

456 939,99

218 440,28

Voce 1630 Servizio sociale

25 000,00

11 000,00

2 357,69

8 642,31

8 642,31

14 000,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

86 000,00

53 649,51

53 649,51

0,00

0,00

32 350,49

Art. 163 Interventi a favore del personale dell’istituzione

111 000,00

64 649,51

56 007,20

8 642,31

8 642,31

46 350,49

Voce 1650 Servizio medico

277 000,00

80 985,25

49 628,23

31 357,02

31 357,02

196 014,75

Voce 1652 Ristoranti e mense

62 000,00

46 756,91

34 182,19

12 574,72

12 574,72

15 243,09

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

1 239 000,00

1 045 677,87

829 258,34

216 419,53

216 419,53

193 322,13

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

1 578 000,00

1 173 420,03

913 068,76

260 351,27

260 351,27

404 579,97

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

6 311 000,00

5 119 011,91

4 210 132,23

908 879,68

908 879,68

1 191 988,09

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

118 524 398,00

109 147 111,59

107 568 519,38

1 578 592,21

1 578 592,21

9 377 286,41

Voce 2000 Affitti

3 835 500,00

3 835 500,00

3 814 961,41

20 538,59

20 538,59

0,00

Voce 2003 Acquisto di beni immobili

11 000 000,00

11 000 000,00

1 361 544,36

9 638 455,64

9 638 455,64

0,00

Voce 2007 Sistemazione dei locali

165 000,00

164 991,55

152 947,47

12 044,08

12 044,08

8,45

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

78 500,00

53 023,46

51 349,24

1 674,22

1 674,22

25 476,54

Art. 200 Immobili

15 079 000,00

15 053 515,01

5 380 802,48

9 672 712,53

9 672 712,53

25 484,99

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

1 218 000,00

1 217 797,55

856 829,80

360 967,75

360 967,75

202,45

Voce 2024 Consumi energetici

1 012 000,00

1 012 000,00

737 071,52

274 928,48

274 928,48

0,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 121 000,00

976 279,89

575 875,67

400 404,22

400 404,22

144 720,11

Voce 2028 Assicurazioni

51 000,00

51 000,00

46 678,87

4 321,13

4 321,13

0,00

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

80 000,00

80 000,00

59 024,83

20 975,17

20 975,17

0,00

Art. 202 Spese relative agli immobili

3 482 000,00

3 337 077,44

2 275 480,69

1 061 596,75

1 061 596,75

144 922,56

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

18 561 000,00

18 390 592,45

7 656 283,17

10 734 309,28

10 734 309,28

170 407,55

Voce 2100 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 714 333,00

1 714 318,57

1 284 166,30

430 152,27

430 152,27

14,43

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

3 988 000,00

3 988 000,00

2 215 610,07

1 772 389,93

1 772 389,93

0,00

Voce 2103 Telecomunicazioni

663 000,00

662 999,92

534 925,07

128 074,85

128 074,85

0,08

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

6 365 333,00

6 365 318,49

4 034 701,44

2 330 617,05

2 330 617,05

14,51

Voce 2120 Mobilio

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Art. 212 Mobilio

137 000,00

136 499,68

112 554,64

23 945,04

23 945,04

500,32

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

130 000,00

127 173,22

93 060,54

34 112,68

34 112,68

2 826,78

voce 2160 Mezzi di trasporto

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

Art. 216 Mezzi di trasporto

567 000,00

507 590,51

495 773,05

11 817,46

11 817,46

59 409,49

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

7 199 333,00

7 136 581,90

4 736 089,67

2 400 492,23

2 400 492,23

62 751,10

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

155 000,00

154 045,02

106 050,36

47 994,66

47 994,66

954,98

Voce 2310 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

20 000,00

20 000,00

15 042,00

4 958,00

4 958,00

0,00

Voce 2320 Spese legali

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

60 000,00

43 105,00

28 092,53

15 012,47

15 012,47

16 895,00

Voce 2380 Altre spese di funzionamento amministrativo

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

Art. 238 Altre spese di funzionamento amministrativo

159 000,00

152 746,87

124 308,36

28 438,51

28 438,51

6 253,13

CAP. 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

430 000,00

405 896,89

273 493,25

132 403,64

132 403,64

24 103,11

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

242 000,00

238 885,90

136 918,04

101 967,86

101 967,86

3 114,10

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

127 000,00

118 838,13

91 194,15

27 643,98

27 643,98

8 161,87

Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

17 000,00

16 999,24

12 943,39

4 055,85

4 055,85

0,76

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

Art. 257 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

472 000,00

401 321,22

70 678,78

70 678,78

0,00

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

858 000,00

846 723,27

642 376,80

204 346,47

204 346,47

11 276,73

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

585 000,00

450 253,97

227 583,42

222 670,55

222 670,55

134 746,03

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

304 000,00

300 302,65

209 391,59

90 911,06

90 911,06

3 697,35

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

684 000,00

684 000,00

90 552,05

593 447,95

593 447,95

0,00

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

800 000,00

596 967,77

269 533,84

327 433,93

327 433,93

203 032,23

Art. 274 Produzione e diffusione

1 484 000,00

1 280 967,77

360 085,89

920 881,88

920 881,88

203 032,23

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

2 373 000,00

2 031 524,39

797 060,90

1 234 463,49

1 234 463,49

341 475,61

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

29 421 333,00

28 811 318,90

14 105 303,79

14 706 015,11

14 706 015,11

610 014,10

TOTALE

147 945 731,00

137 958 430,49

121 673 823,17

16 284 607,32

16 284 607,32

9 987 300,51

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2009

| | Riporti automatici | Stanziamenti annullati | Riporti non automatici |
| --- | --- | --- | --- |
| Linea di bilancio | Riporti automatici | Pagamenti su riporti automatici | | |
| Voce 1040 Missioni | 89 394,69 | 77 241,20 | 12 153,49 | 0,00 |
| Art. 104 Missioni | 89 394,69 | 77 241,20 | 12 153,49 | 0,00 |
| Voce 1060 Formazione | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| Art. 106 Formazione | 23 406,75 | 18 655,88 | 4 750,87 | 0,00 |
| CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE | 112 801,44 | 95 897,08 | 16 904,36 | 0,00 |
| Voce 1204 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Art. 120 Retribuzioni e altri diritti | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI | 158 853,19 | 128 416,03 | 30 437,16 | 0,00 |
| Voce 1404 Tirocini e scambi di personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 1405 Altre prestazioni esterne | 2 396,18 | 1 776,25 | 619,93 | 0,00 |
| Voce 1406 Prestazioni esterne in campo linguistico | 34 847,41 | 26 582,53 | 8 264,88 | 0,00 |
| Art. 140 Altri agenti e persone esterne | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE | 37 243,59 | 28 358,78 | 8 884,81 | 0,00 |
| Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale | 63 215,02 | 10 507,24 | 52 707,78 | 0,00 |
| Voce 1612 Perfezionamento professionale | 350 648,36 | 336 612,86 | 14 035,50 | 0,00 |
| Art. 161 Perfezionamento professionale | 413 863,38 | 347 120,10 | 66 743,28 | 0,00 |
| Voce 1620 Missioni | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Art. 162 Missioni | 703 000,00 | 702 383,95 | 616,05 | 0,00 |
| Voce 1630 Servizio sociale | 2 000,00 | 1 268,99 | 731,01 | 0,00 |
| Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale | 9 847,47 | 2 500,00 | 7 347,47 | 0,00 |
| Art. 163 Interventi a favore del personale dell’istituzione | 11 847,47 | 3 768,99 | 8 078,48 | 0,00 |
| Voce 1650 Servizio medico | 53 084,74 | 14 631,49 | 38 453,25 | 0,00 |
| Voce 1652 Ristoranti e mense | 11 362,51 | 11 192,08 | 170,43 | 0,00 |
| Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia | 145 667,85 | 121 200,71 | 24 467,14 | 0,00 |
| Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione | 210 115,10 | 147 024,28 | 63 090,82 | 0,00 |
| CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE | 1 338 825,95 | 1 200 297,32 | 138 528,63 | 0,00 |
| TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 1 647 724,17 | 1 452 969,21 | 194 754,96 | 0,00 |
| Voce 2000 Affitti | 32 698,41 | 26 138,87 | 6 559,54 | 0,00 |
| Voce 2003 Acquisto di beni immobili | 54 261 847,41 | 54 258 347,41 | 3 500,00 | 0,00 |
| Voce 2007 Sistemazione dei locali | 196 549,44 | 196 548,44 | 1,00 | 0,00 |
| Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 37 023,95 | 31 843,52 | 5 180,43 | 0,00 |
| Art. 200 Immobili | 54 528 119,21 | 54 512 878,24 | 15 240,97 | 0,00 |
| Voce 2022 Pulizia e manutenzione | 191 333,35 | 178 589,05 | 12 744,30 | 0,00 |
| Voce 2024 Consumi energetici | 246 714,94 | 144 123,41 | 102 591,53 | 0,00 |
| Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 124 965,36 | 116 494,64 | 8 470,72 | 0,00 |
| Voce 2028 Assicurazioni | 5 120,65 | 4 536,27 | 584,38 | 0,00 |
| Voce 2029 Altre spese relative agli immobili | 14 966,24 | 8 094,62 | 6 871,62 | 0,00 |
| Art. 202 Spese relative agli immobili | 583 100,54 | 451 837,99 | 131 262,55 | 0,00 |
| CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 55 111 219,75 | 54 964 716,23 | 146 503,52 | 0,00 |
| Voce 2100 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 766 688,24 | 766 520,07 | 168,17 | 0,00 |
| Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 1 719 417,57 | 1 709 900,68 | 9 516,89 | 0,00 |
| Voce 2103 Telecomunicazioni | 169 428,91 | 169 404,11 | 24,80 | 0,00 |
| Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni | 2 655 534,72 | 2 645 824,86 | 9 709,86 | 0,00 |
| Voce 2120 Mobilio | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 212 Mobilio | 73 227,59 | 73 227,59 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici | 46 383,80 | 37 960,40 | 8 423,40 | 0,00 |
| voce 2160 Mezzi di trasporto | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| Art. 216 Mezzi di trasporto | 10 514,33 | 5 083,18 | 5 431,15 | 0,00 |
| CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE | 2 785 660,44 | 2 762 096,03 | 23 564,41 | 0,00 |
| Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 70 435,66 | 45 614,48 | 24 821,18 | 0,00 |
| Voce 2310 Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 231 Oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voce 2320 Spese legali | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Art. 232 Spese legali e risarcimento danni | 406,92 | 280,70 | 126,22 | 0,00 |
| Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione | 15 681,22 | 13 677,34 | 2 003,88 | 0,00 |
| Voce 2380 Altre spese di funzionamento amministrativo | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| Art. 238 Altre spese di funzionamento amministrativo | 28 280,58 | 20 919,09 | 7 361,49 | 0,00 |
| CAP. 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 114 804,38 | 80 491,61 | 34 312,77 | 0,00 |
| Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 100 956,64 | 81 633,50 | 19 323,14 | 0,00 |
| Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze | 18 075,34 | 13 453,88 | 4 621,46 | 0,00 |
| Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 1 184,95 | 685,75 | 499,20 | 0,00 |
| Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze | 94 973,25 | 86 542,17 | 8 431,08 | 0,00 |
| CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE | 215 190,18 | 182 315,30 | 32 874,88 | 0,00 |
| Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 288 547,56 | 261 432,10 | 27 115,46 | 0,00 |
| Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione | 20 089,19 | 14 901,53 | 5 187,66 | 0,00 |
| Voce 2740 Gazzetta ufficiale | 735 995,19 | 396 608,63 | 339 386,56 | 0,00 |
| Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale | 278 358,25 | 253 053,67 | 25 304,58 | 0,00 |
| Art. 274 Produzione e diffusione | 1 014 353,44 | 649 662,30 | 364 691,14 | 0,00 |
| CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE | 1 322 990,19 | 925 995,93 | 396 994,26 | 0,00 |
| TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 59 549 864,94 | 58 915 615,10 | 634 249,84 | 0,00 |
| TOTALE | 61 197 589,11 | 60 368 584,31 | 829 004,80 | 0,00 |

Riporti automatici

Stanziamenti annullati

Riporti non automatici

Linea di bilancio

Riporti automatici

Pagamenti su riporti automatici

Voce 1040 Missioni

89 394,69

77 241,20

12 153,49

0,00

Art. 104 Missioni

89 394,69

77 241,20

12 153,49

0,00

Voce 1060 Formazione

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

Art. 106 Formazione

23 406,75

18 655,88

4 750,87

0,00

CAP. 10 MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

112 801,44

95 897,08

16 904,36

0,00

Voce 1204 Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Art. 120 Retribuzioni e altri diritti

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

CAP. 12 FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

158 853,19

128 416,03

30 437,16

0,00

Voce 1404 Tirocini e scambi di personale

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 1405 Altre prestazioni esterne

2 396,18

1 776,25

619,93

0,00

Voce 1406 Prestazioni esterne in campo linguistico

34 847,41

26 582,53

8 264,88

0,00

Art. 140 Altri agenti e persone esterne

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

CAP. 14 ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE

37 243,59

28 358,78

8 884,81

0,00

Voce 1610 Spese varie per l'assunzione di personale

63 215,02

10 507,24

52 707,78

0,00

Voce 1612 Perfezionamento professionale

350 648,36

336 612,86

14 035,50

0,00

Art. 161 Perfezionamento professionale

413 863,38

347 120,10

66 743,28

0,00

Voce 1620 Missioni

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Art. 162 Missioni

703 000,00

702 383,95

616,05

0,00

Voce 1630 Servizio sociale

2 000,00

1 268,99

731,01

0,00

Voce 1632 Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale

9 847,47

2 500,00

7 347,47

0,00

Art. 163 Interventi a favore del personale dell’istituzione

11 847,47

3 768,99

8 078,48

0,00

Voce 1650 Servizio medico

53 084,74

14 631,49

38 453,25

0,00

Voce 1652 Ristoranti e mense

11 362,51

11 192,08

170,43

0,00

Voce 1654 Centro polivalente per l'infanzia

145 667,85

121 200,71

24 467,14

0,00

Art. 165 Attività relative a tutte le persone appartenenti all’istituzione

210 115,10

147 024,28

63 090,82

0,00

CAP. 16 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE

1 338 825,95

1 200 297,32

138 528,63

0,00

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

1 647 724,17

1 452 969,21

194 754,96

0,00

Voce 2000 Affitti

32 698,41

26 138,87

6 559,54

0,00

Voce 2003 Acquisto di beni immobili

54 261 847,41

54 258 347,41

3 500,00

0,00

Voce 2007 Sistemazione dei locali

196 549,44

196 548,44

1,00

0,00

Voce 2008 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

37 023,95

31 843,52

5 180,43

0,00

Art. 200 Immobili

54 528 119,21

54 512 878,24

15 240,97

0,00

Voce 2022 Pulizia e manutenzione

191 333,35

178 589,05

12 744,30

0,00

Voce 2024 Consumi energetici

246 714,94

144 123,41

102 591,53

0,00

Voce 2026 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

124 965,36

116 494,64

8 470,72

0,00

Voce 2028 Assicurazioni

5 120,65

4 536,27

584,38

0,00

Voce 2029 Altre spese relative agli immobili

14 966,24

8 094,62

6 871,62

0,00

Art. 202 Spese relative agli immobili

583 100,54

451 837,99

131 262,55

0,00

CAP. 20 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

55 111 219,75

54 964 716,23

146 503,52

0,00

Voce 2100 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

766 688,24

766 520,07

168,17

0,00

Voce 2102 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

1 719 417,57

1 709 900,68

9 516,89

0,00

Voce 2103 Telecomunicazioni

169 428,91

169 404,11

24,80

0,00

Art. 210 Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni

2 655 534,72

2 645 824,86

9 709,86

0,00

Voce 2120 Mobilio

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Art. 212 Mobilio

73 227,59

73 227,59

0,00

0,00

Voce 2140 Apparecchiature e impianti tecnici

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

Art. 214 Apparecchiature e impianti tecnici

46 383,80

37 960,40

8 423,40

0,00

voce 2160 Mezzi di trasporto

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

Art. 216 Mezzi di trasporto

10 514,33

5 083,18

5 431,15

0,00

CAP. 21 INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

2 785 660,44

2 762 096,03

23 564,41

0,00

Voce 2300 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Art. 230 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

70 435,66

45 614,48

24 821,18

0,00

Voce 2310 Oneri finanziari

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 231 Oneri finanziari

0,00

0,00

0,00

0,00

Voce 2320 Spese legali

406,92

280,70

126,22

0,00

Art. 232 Spese legali e risarcimento danni

406,92

280,70

126,22

0,00

Voce 2360 Affrancatura e spese di spedizione

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Art. 236 Affrancatura e spese di spedizione

15 681,22

13 677,34

2 003,88

0,00

Voce 2380 Altre spese di funzionamento amministrativo

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

Art. 238 Altre spese di funzionamento amministrativo

28 280,58

20 919,09

7 361,49

0,00

CAP. 23 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

114 804,38

80 491,61

34 312,77

0,00

Voce 2520 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Art. 252 Spese per ricevimenti e di rappresentanza

100 956,64

81 633,50

19 323,14

0,00

Voce 2540 Riunioni, congressi e conferenze

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Art. 254 Riunioni, congressi e conferenze

18 075,34

13 453,88

4 621,46

0,00

Voce 2560 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Art. 256 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

1 184,95

685,75

499,20

0,00

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

Voce 2570 Servizio comune interpretazione-conferenze

94 973,25

86 542,17

8 431,08

0,00

CAP. 25 RIUNIONI E CONFERENZE

215 190,18

182 315,30

32 874,88

0,00

Voce 2700 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Art. 270 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

288 547,56

261 432,10

27 115,46

0,00

Voce 2720 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Art. 272 Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

20 089,19

14 901,53

5 187,66

0,00

Voce 2740 Gazzetta ufficiale

735 995,19

396 608,63

339 386,56

0,00

Voce 2741 Pubblicazioni di carattere generale

278 358,25

253 053,67

25 304,58

0,00

Art. 274 Produzione e diffusione

1 014 353,44

649 662,30

364 691,14

0,00

CAP. 27 INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

1 322 990,19

925 995,93

396 994,26

0,00

TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

59 549 864,94

58 915 615,10

634 249,84

0,00

TOTALE

61 197 589,11

60 368 584,31

829 004,80

0,00

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