# Úradný vestník C 353/2. s

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 353 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 642. septembra 2021 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 353

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 642. septembra 2021

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2021/C 353/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2020 — Oddiel II — Európska rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2021/C 353/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2020 — Oddiel II — Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 2.9.2021 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 353/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Oddiel II — Európska rada a Rada

(2021/C 353/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecný prístup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2020 a okruh 5 viacročného finančného rámca | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasadnutia | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislatívne činnosti | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizácia administratívy | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Plnenie cieľov v roku 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Príjmy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Úpravy rozpočtu v roku 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 podľa kategórií | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2019 do roku 2020 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2020 do roku 2021 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Pripísané príjmy | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2020 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2020, prenesené na zaplatenie do roku 2021 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (1) (nariadenie o rozpočtových pravidlách – NRP) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2020.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2020, zo zistení vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2020. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2020 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2020 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2020

2.1.   Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2020:

| — | zabezpečiť, aby rozhodovanie v Európskej rade a Rade mohlo pokračovať napriek výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19; |
| --- | --- |

—

zabezpečiť, aby rozhodovanie v Európskej rade a Rade mohlo pokračovať napriek výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19;

| — | zabezpečiť nepretržitú podporu Európskej rade a Rade efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov; |
| --- | --- |

—

zabezpečiť nepretržitú podporu Európskej rade a Rade efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov;

| — | pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie a náležité využívanie zdrojov. |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu organizácie a náležité využívanie zdrojov.

2.2.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2020

2.2.1.   
  Všeobecný prístup

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady (ďalej len ER/R) na rok 2020 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2019 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považovali za zásadné pre riadne fungovanie Generálneho sekretariátu Rady (GSR), boli vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | presun 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 7 pracovných miest funkčnej skupiny AST1 do Komisie ako súčasť dohody na úrovni útvarov týkajúcej sa SYSPER-u, |
| --- | --- |

—

presun 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 7 pracovných miest funkčnej skupiny AST1 do Komisie ako súčasť dohody na úrovni útvarov týkajúcej sa SYSPER-u,

| — | pridanie 5 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie. |
| --- | --- |

—

pridanie 5 pracovných miest funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie.

2.2.2.   
  Rozpočet na rok 2020

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet ER/R na rok 2020 vo výške 590,6 milióna EUR. Táto suma predstavuje zvýšenie o 8,7 milióna EUR (+1,5 %) v porovnaní s rokom 2019.

Počet pracovných miest pre ER/R uvedený v pláne pracovných miest na rok 2020 bol stanovený na 3 029.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2020 podľa jednotlivých kategórií.

Tabuľka 1

Rozpočet ER/R na rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Zmena
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Výpočtová technika | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Nábytok | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Technické zariadenie | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Doprava | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Výdavky na tlmočenie | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Zasadnutia a konferencie | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Informačné činnosti | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Rôzne | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Rezerva | 300 000 | | - 100,0  % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | |
| Celkový súčet | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

Zmena

2020/2019

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Budovy (okrem nadobudnutia)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Výpočtová technika

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Nábytok

951 000

1 171 000

23,1  %

Technické zariadenie

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Doprava

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Cestovné výdavky delegácií

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Výdavky na tlmočenie

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Zasadnutia a konferencie

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Informačné činnosti

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Rôzne

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Rezerva

300 000

- 100,0  %

Súčet (okrem nadobudnutia)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

Celkový súčet

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  Rozpočet na rok 2020 a okruh 5 viacročného finančného rámca

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu ER/R v rokoch 2010 – 2020. Podiel ER/R v rámci okruhu 5 viacročného finančného rámca sa znížil zo 6,3 % v roku 2015 na 5,8 % v roku 2020.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 viacročného finančného rámca v rokoch 2015 – 2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumy v bežných cenách) | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| Európska rada/Rada | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Sumy v bežných cenách)

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

Európska rada/Rada

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2020

3.1.   Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2020

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a opisuje fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

3.1.1.   
  Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2015 až 2020.

GSR v roku 2020 okrem 3 086„inštitucionálnych“ zasadnutí a podujatí s tretími krajinami zorganizoval aj 434 iných zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí a brífingov).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2015 – 2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Osobná účasť | Videokonferencie / Zmiešané | SÚČET |
| Samity | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Rady | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper (čl. 50) | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Pracovné skupiny | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| ad hoc pracovná skupina pre čl. 50) | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Súčet | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Ostatné zasadnutia | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Celkový súčet | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Osobná účasť

Videokonferencie / Zmiešané

SÚČET

Samity

12

9

15

15

17

15

8

23

Rady

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper (čl. 50)

22

29

28

3

3

Pracovné skupiny

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

ad hoc pracovná skupina pre čl. 50)

32

61

28

Súčet

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Ostatné zasadnutia

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Celkový súčet

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Rok 2020 bol poznačený výnimočnými pracovnými podmienkami v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19. Výsledkom bolo zníženie počtu zasadnutí o 54,1 % (4 148) v porovnaní s rokom 2019, a to najmä v kategórii zasadnutí mimo inštitucionálneho kontextu Európskej rady a Rady. Nové spôsoby usporadúvania zasadnutí sa odrazili v tom, že sa zvýšil počet samitov, zasadnutí Rady a COREPERU a 39,2 % zasadnutí sa uskutočnilo formou videokonferencie alebo v hybridnom formáte (niektorí účastníci boli pripojení na diaľku).

3.1.2.   
  Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2020 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1 328 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok legislatívneho procesu.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2015 – 2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Právne akty uverejnené v Ú. v.

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Rada napriek náročným pracovným podmienkam vyplývajúcim z pandémie COVID-19 zachovala v roku 2020 svoju legislatívnu činnosť na rovnakej úrovni ako v roku 2019.

3.1.3.   
  Modernizácia administratívy

GSR v roku 2020 naďalej zlepšoval kvalitu a efektívnosť svojej vnútornej organizácie, pričom sa zameriaval najmä na riešenie pracovných obmedzení vyplývajúcich zo situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19:

| — | vykonávanie akčného plánu na zníženie miery voľných pracovných miest GSR, ktorý zahŕňa dôkladné a pravidelné monitorovanie miery obsadenosti vo vzťahu k plánu pracovných miest a dostupnosti príslušných rozpočtových prostriedkov, |
| --- | --- |

—

vykonávanie akčného plánu na zníženie miery voľných pracovných miest GSR, ktorý zahŕňa dôkladné a pravidelné monitorovanie miery obsadenosti vo vzťahu k plánu pracovných miest a dostupnosti príslušných rozpočtových prostriedkov,

| — | s cieľom vyrovnať sa s predĺženým obdobím telepráce sa rozšírili platformy a šírka pásma GSR, čím sa takmer všetkým zamestnancom umožnilo bezpečne telepracovať, |
| --- | --- |

—

s cieľom vyrovnať sa s predĺženým obdobím telepráce sa rozšírili platformy a šírka pásma GSR, čím sa takmer všetkým zamestnancom umožnilo bezpečne telepracovať,

| — | v očakávaní postupného návratu do práce v budovách GSR sa malé zasadacie miestnosti vybavili vysokokvalitným videokonferenčným zariadením s cieľom uľahčiť hybridné zasadnutia. |
| --- | --- |

—

v očakávaní postupného návratu do práce v budovách GSR sa malé zasadacie miestnosti vybavili vysokokvalitným videokonferenčným zariadením s cieľom uľahčiť hybridné zasadnutia.

3.1.4.   
  Plnenie cieľov v roku 2020

Plnenie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2019 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  Z 3 029 pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady bolo k 1. januáru 2020 v GSR obsadených 2 817 pracovných miest. V dôsledku fluktuácie počas roka bolo k 31. decembru 2020 obsadených 2 905 pracovných miest, čo predstavuje o 88 viac obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest ER/R. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

Z 3 029 pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady a Rady bolo k 1. januáru 2020 v GSR obsadených 2 817 pracovných miest. V dôsledku fluktuácie počas roka bolo k 31. decembru 2020 obsadených 2 905 pracovných miest, čo predstavuje o 88 viac obsadených pracovných miest v pláne pracovných miest ER/R.

| — | Finančné riadenie

  GSR v roku 2020 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného riadenia a výkonnosti. Zaviedlo sa niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:






  — | migrácia a adaptácia digitálnych finančných procesov na novú platformu SAP HANA, |
| --- | --- | --- |

—

Finančné riadenie

GSR v roku 2020 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného riadenia a výkonnosti. Zaviedlo sa niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napríklad:

—

migrácia a adaptácia digitálnych finančných procesov na novú platformu SAP HANA,

| — | všetky nerozpočtové mzdové činnosti vrátane správy bankových účtov zamestnancov boli úspešne prevedené na oddelenie účtovníctva, |
| --- | --- |

—

všetky nerozpočtové mzdové činnosti vrátane správy bankových účtov zamestnancov boli úspešne prevedené na oddelenie účtovníctva,

| — | úspešne sa zaviedlo elektronické predkladanie pre všetky otvorené postupy verejného obstarávania. |
| --- | --- |

—

úspešne sa zaviedlo elektronické predkladanie pre všetky otvorené postupy verejného obstarávania.

Okrem toho si neočakávané vypuknutie nákazy COVID-19 a výnimočná situácia počas pandémie vyžiadali okamžitú reakciu a organizačné opatrenia na zabezpečenie kontinuity prevádzky. Bolo uverejnených niekoľko obežníkov s cieľom poskytnúť povoľujúcim útvarom usmernenia na dočasné prispôsobenie finančných pracovných postupov a procesov novým okolnostiam.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovala v roku 2020 priemerná lehota zaplatenia faktúr v GSR 20 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (2)).

| — | Politika v oblasti nehnuteľností

  Politika Rady v oblasti nehnuteľností je stabilná. Cieľom Rady od roku 2004 bolo napokon umiestniť všetky svoje činnosti a činnosti Európskej rady do Bruselu a do budov, ktoré má vo vlastníctve, ktoré sú prispôsobené jej potrebám a ktoré sa nachádzajú blízko seba. Táto reorganizácia bola dokončená dodaním budovy Europa 30. júna 2016. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti nehnuteľností

Politika Rady v oblasti nehnuteľností je stabilná. Cieľom Rady od roku 2004 bolo napokon umiestniť všetky svoje činnosti a činnosti Európskej rady do Bruselu a do budov, ktoré má vo vlastníctve, ktoré sú prispôsobené jej potrebám a ktoré sa nachádzajú blízko seba. Táto reorganizácia bola dokončená dodaním budovy Europa 30. júna 2016.

3.2.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2020. Termín „Stanovené nároky 2019“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2019, pričom príslušné sumy sa získali až v roku 2020. Termín „Stanovené nároky 2020“ zodpovedá sumám, ktoré sa začali vymáhať v roku 2020.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2020

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2019 | Získané príjmy
  z roku 2019 | Stanovené nároky
  2020 | Získané príjmy
  z roku 2020 | Stanovené nároky celkom
  2019+2020 | Získané príjmy celkom
  2019+2020 | Má sa získať
  v roku 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/+3 | 6=2/+4 | 7=5/-6 |
| 4 0 | Odvody z platov zamestnancov | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Výnosy z nájmu | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Rôzne náhrady | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Rôzne náhrady (ESVČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Ostatné príjmy z administratívnych operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Úroky z omeškania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Rôzne príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Súčet | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2019

Získané príjmy

z roku 2019

Stanovené nároky

2020

Získané príjmy

z roku 2020

Stanovené nároky celkom

2019+2020

Získané príjmy celkom

2019+2020

Má sa získať

v roku 2021

1

2

3

4

5=1/+3

6=2/+4

7=5/-6

4 0

Odvody z platov zamestnancov

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Výnosy z nájmu

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Rôzne náhrady

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Rôzne náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Ostatné príjmy z administratívnych operácií

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Úroky z omeškania

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Rôzne príjmy

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Súčet

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2020 predstavoval 103,1 milióna EUR. Z tejto sumy sa 102,1 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 1,0 milióna EUR sa získa v roku 2021.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2020 (57 % alebo 58,5 milióna EUR zo 103,1 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 32,5 milióna EUR zrážky z odmien zamestnancov, zatiaľ čo 26,0 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 43 % (43,7 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za roky 2019 a 2020 (30,4 milióna EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za roky 2019 a 2020 (30,4 milióna EUR, kapitola 5 7),

| — | z vrátenia zálohových platieb tlmočníckej službe Európskej komisie (6,3 milióna EUR, kapitola 5 7) a platieb členských štátov za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na požiadanie (1,7 milióna EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia zálohových platieb tlmočníckej službe Európskej komisie (6,3 milióna EUR, kapitola 5 7) a platieb členských štátov za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na požiadanie (1,7 milióna EUR, kapitola 5 7),

| — | z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,9 milióna EUR, kapitola 6 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,9 milióna EUR, kapitola 6 3),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,8 milióna EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,8 milióna EUR, kapitola 5 7),

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,7 milióna EUR, kapitola 5 5), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,7 milióna EUR, kapitola 5 5),

| — | z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,4 milióna EUR, kapitola 5 1), |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia (0,4 milióna EUR, kapitola 5 1),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,1 milióna EUR, kapitola 5 5). |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,1 milióna EUR, kapitola 5 5).

3.3.   Výdavky v roku 2020

3.3.1.   
  Úpravy rozpočtu v roku 2020

V rozpočtovom roku 2020 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2015 – 2020.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa druhu v rokoch 2015 – 2020

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Opravný rozpočet | Článok 44 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 29 NRP | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Presun C | Článok 29 NRP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Presun D | Článok 31 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Úprava

Rok

Typ

Právny základ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Opravný rozpočet

Článok 44 NRP

0

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 29 NRP

27

31

45

52

39

44

Presun C

Článok 29 NRP

2

2

1

2

2

2

Presun D

Článok 31 NRP

0

0

0

0

0

0

Súčet

29

33

46

54

41

46

V roku 2020 sa vykonali dva presuny C, pri ktorých bol informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách):

| — | presun C1 vo výške 7 141 000 EUR uskutočnený 16. júla 2020 s cieľom:






  — | posilniť kapacity Rady na teleprácu a zlepšiť infraštruktúru na videokonferencie pre Európsku radu, Radu a prípravné orgány (3 247 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 7 141 000 EUR uskutočnený 16. júla 2020 s cieľom:

—

posilniť kapacity Rady na teleprácu a zlepšiť infraštruktúru na videokonferencie pre Európsku radu, Radu a prípravné orgány (3 247 000 EUR),

| — | financovať technickú pomoc na dodatočné opatrenia v oblasti IT v dôsledku zdravotnej situácie (2 613 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať technickú pomoc na dodatočné opatrenia v oblasti IT v dôsledku zdravotnej situácie (2 613 000 EUR),

| — | pokryť nákup dodatočného IT vybavenia a softvéru vrátane údržby a servisu (246 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť nákup dodatočného IT vybavenia a softvéru vrátane údržby a servisu (246 000 EUR),

| — | financovať nadobudnutie licencií a nástrojov na zvýšenie kapacity virtuálnej komunikácie (50 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať nadobudnutie licencií a nástrojov na zvýšenie kapacity virtuálnej komunikácie (50 000 EUR),

| — | podporiť predsedu Európskej rady pri riešení zvýšeného dopytu po všetkých formách komunikácie, najmä v kontexte reakcie EÚ na pandémiu COVID-19 (400 000 EUR), |
| --- | --- |

—

podporiť predsedu Európskej rady pri riešení zvýšeného dopytu po všetkých formách komunikácie, najmä v kontexte reakcie EÚ na pandémiu COVID-19 (400 000 EUR),

| — | financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (145 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať dodatočné cestovné výdavky predsedu Európskej rady a jeho tímu osobnej ochrany (145 000 EUR),

| — | pokryť nepredvídané dodatočné potreby súvisiace s právnym zastupovaním a poradenstvom týkajúce sa predovšetkým prípadných platieb odškodnenia a náhrad (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť nepredvídané dodatočné potreby súvisiace s právnym zastupovaním a poradenstvom týkajúce sa predovšetkým prípadných platieb odškodnenia a náhrad (440 000 EUR).

| — | presun C2 vo výške 6 773 000 EUR uskutočnený 23. novembra 2020 s cieľom:






  — | pokryť projekty, ktoré boli pôvodne zahrnuté do rozpočtu na neskorší rok, ale v ktorých prípade nízka obsadenosť kancelárskych priestorov v budovách GSR v dôsledku pandémie COVID-19 umožnila urýchliť projektový cyklus (1 720 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 vo výške 6 773 000 EUR uskutočnený 23. novembra 2020 s cieľom:

—

pokryť projekty, ktoré boli pôvodne zahrnuté do rozpočtu na neskorší rok, ale v ktorých prípade nízka obsadenosť kancelárskych priestorov v budovách GSR v dôsledku pandémie COVID-19 umožnila urýchliť projektový cyklus (1 720 000 EUR),

| — | financovať nákup vybavenia a softvéru na prispôsobenie nástrojov riadenia informácií a iného súvisiaceho softvéru vyvíjajúcim sa požiadavkám a potrebám (1 860 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať nákup vybavenia a softvéru na prispôsobenie nástrojov riadenia informácií a iného súvisiaceho softvéru vyvíjajúcim sa požiadavkám a potrebám (1 860 000 EUR),

| — | financovať dodatočnú pomoc v niekoľkých oblastiach činnosti Rady týkajúcich sa IT, ako sú dodatočné analytické prvky rozpočtovej databázy alebo integrácia funkcie elektronického podpisu do finančného systému (1 800 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať dodatočnú pomoc v niekoľkých oblastiach činnosti Rady týkajúcich sa IT, ako sú dodatočné analytické prvky rozpočtovej databázy alebo integrácia funkcie elektronického podpisu do finančného systému (1 800 000 EUR),

| — | pokryť zlepšenia spôsobilostí kybernetickej obrany, ktoré sú potrebné na lepšiu prípravu na riešenie rastúcich bezpečnostných výziev, najmä na prijatie politiky využívania cloudu (825 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokryť zlepšenia spôsobilostí kybernetickej obrany, ktoré sú potrebné na lepšiu prípravu na riešenie rastúcich bezpečnostných výziev, najmä na prijatie politiky využívania cloudu (825 000 EUR),

| — | financovať dodatočné potreby v oblasti nábytku spojené s pokrokom v renovačných prácach (100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financovať dodatočné potreby v oblasti nábytku spojené s pokrokom v renovačných prácach (100 000 EUR),

| — | pokryť rozsiahlejší balík informačných služieb zahŕňajúci mnohé služby, ktoré zvyčajne pokrýva tlač (pokrytie podujatia, vnútroštátne brífingy a satelitný prenos) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokryť rozsiahlejší balík informačných služieb zahŕňajúci mnohé služby, ktoré zvyčajne pokrýva tlač (pokrytie podujatia, vnútroštátne brífingy a satelitný prenos) (468 000 EUR).

Okrem toho sa rozpočet ER/R v roku 2020 vnútorne pozmenil 44 presunmi B na základe článku 29 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2020 významne (3) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2020 k významným presunom

| (EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2020 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a centrá | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Údržba vybavenia a softvéru | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Nájom, údržba a opravy vozového parku | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Výdavky na tlmočenie | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2020

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 3 2 0

Lekárska služba

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Detské jasle a centrá

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Poistenie

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Údržba vybavenia a softvéru

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Nájom, údržba a opravy vozového parku

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Výdavky na tlmočenie

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2020

Celková miera plnenia rozpočtu ER/R za posledných šesť rokov bola v priemere 92,8 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému odhlasovanému rozpočtu.

Miera skutočných ročných platieb dosahovala v rokoch 2015 až 2020 v priemere 82,9 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 12 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka. Výdavky na platy a príspevky pre členov a zamestnancov inštitúcií Únie nemožno preniesť (článok 12 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách).

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2015 – 2020

Image 1

Pokiaľ ide o rok 2020, prenesené rozpočtové prostriedky súvisia so záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar a služby ešte nedodali/neposkytli, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

3.3.3.   
  Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2020 sa uvádza v 14 kategóriách výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2020 nepoužili, a preto sa zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2020 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2020
  (pôvodný) | Rozpočet na rok 2020 (konečný (*1)) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2/-3 |
| Plán pracovných miest | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Výpočtová technika | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Nábytok | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Technické zariadenie | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Doprava | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Výdavky na tlmočenie | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Zasadnutia a konferencie | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Informačné činnosti | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Rôzne | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Rezerva | — | — | — | | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | — | | — |
| Celkový súčet | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2020

(pôvodný)

Rozpočet na rok 2020 (konečný (*1))

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2/-3

Plán pracovných miest

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Budovy (okrem nadobudnutia)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Výpočtová technika

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Nábytok

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Technické zariadenie

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Doprava

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Cestovné výdavky delegácií

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Výdavky na tlmočenie

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Zasadnutia a konferencie

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Informačné činnosti

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Rôzne

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Rezerva

—

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

—

—

Celkový súčet

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2020 je 93,1 %. Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 10,7 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (2,0 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné použiť predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na ročnú úpravu odmien (3,6 milióna EUR). Ďalšie prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (4,1 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,4 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,6 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 10,7 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (2,0 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné použiť predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na ročnú úpravu odmien (3,6 milióna EUR). Ďalšie prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (4,1 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,4 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,6 milióna EUR).

| — | V kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 47 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov (2,9 milióna EUR zo 6,1 milióna EUR) týka cestovných výdavkov zamestnancov. Úspory na ostatných výdavkoch týkajúcich sa zamestnancov (odborná príprava, zdravotné výdavky, sociálne služby atď.) dosahujú celkovú výšku 1,3 milióna EUR. Nižšie platby pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a iné externé služby predstavujú ďalších 1,8 milióna EUR. Pokiaľ ide o predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,2 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na výdavky na reprezentáciu a diéty. |
| --- | --- |

—

V kategórii ostatných výdavkov na zamestnancov sa 47 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov (2,9 milióna EUR zo 6,1 milióna EUR) týka cestovných výdavkov zamestnancov. Úspory na ostatných výdavkoch týkajúcich sa zamestnancov (odborná príprava, zdravotné výdavky, sociálne služby atď.) dosahujú celkovú výšku 1,3 milióna EUR. Nižšie platby pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a iné externé služby predstavujú ďalších 1,8 milióna EUR. Pokiaľ ide o predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,2 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na výdavky na reprezentáciu a diéty.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 2,2 milióna EUR. Z tejto sumy sa 2,1 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie a spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zostávajúcich 0,1 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti určitých predbežných štúdií a zariaďovania priestorov. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 2,2 milióna EUR. Z tejto sumy sa 2,1 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie a spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zostávajúcich 0,1 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti určitých predbežných štúdií a zariaďovania priestorov.

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu na úrovni 100 %.

| — | Pokiaľ ide o nábytok, nedostatočné čerpanie vo výške 0,05 milióna EUR je spôsobené najmä nižšími potrebami vyplývajúcimi z prenájmu a údržby nábytku, keďže mnohostranný samit EÚ – Afrika bol odložený na neskôr. |
| --- | --- |

—

Pokiaľ ide o nábytok, nedostatočné čerpanie vo výške 0,05 milióna EUR je spôsobené najmä nižšími potrebami vyplývajúcimi z prenájmu a údržby nábytku, keďže mnohostranný samit EÚ – Afrika bol odložený na neskôr.

| — | Úspory vo výške 0,5 milióna EUR v oblasti technického vybavenia sú spôsobené najmä zníženými potrebami na prenájom technického vybavenia a zariadenia a externú pomoc. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,5 milióna EUR v oblasti technického vybavenia sú spôsobené najmä zníženými potrebami na prenájom technického vybavenia a zariadenia a externú pomoc.

| — | Úspory vo výške 0,2 milióna EUR v oblasti dopravy sú spôsobené najmä nižšími konečnými potrebami v oblasti prenájmu automobilov, keďže mnohostranný samit EÚ – Afrika bol odložený na neskôr. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,2 milióna EUR v oblasti dopravy sú spôsobené najmä nižšími konečnými potrebami v oblasti prenájmu automobilov, keďže mnohostranný samit EÚ – Afrika bol odložený na neskôr.

| — | Plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 34,0 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,2 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 21,6 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa 4,8 milióna EUR presunulo na tlmočenie, konkrétne na technické krytie (4), a 0,05 milióna EUR sa počas roka presunulo na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Plnenie cestovných výdavkov delegácií bolo na úrovni 100 %. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 34,0 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,2 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 21,6 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa 4,8 milióna EUR presunulo na tlmočenie, konkrétne na technické krytie (4), a 0,05 milióna EUR sa počas roka presunulo na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 19,7 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 21,6 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun sumy 4,8 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v rámci vykonávania nového mechanizmu a sumy 0,05 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 19,7 milióna EUR. Toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 21,6 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegácií (5). Konečný výsledok zahŕňa aj presun sumy 4,8 milióna EUR z cestovných výdavkov delegácií v rámci vykonávania nového mechanizmu a sumy 0,05 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma 0,4 milióna EUR z celkového nečerpania 1,0 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na stravovanie, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby na prenájom externých konferenčných miestností a akreditáciu umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR. Možno to vysvetliť vplyvom pandémie na pravidelné stretnutia spolu s odložením mnohostranného samitu EÚ – Afrika. |
| --- | --- |

—

Suma 0,4 milióna EUR z celkového nečerpania 1,0 milióna EUR na organizáciu zasadnutí a konferencií odráža nižšie potreby na stravovanie, než sa plánovali v rozpočte. Nižšie potreby na prenájom externých konferenčných miestností a akreditáciu umožnili ďalšie úspory vo výške 0,1 milióna EUR. Možno to vysvetliť vplyvom pandémie na pravidelné stretnutia spolu s odložením mnohostranného samitu EÚ – Afrika.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „Informačné činnosti“ bola 100 %. |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii „Informačné činnosti“ bola 100 %.

| — | Nečerpanie vo výške 0,07 milióna EUR v kategórii „Rôzne výdavky“ je vysvetlené najmä kombináciou menších potrieb v oblasti kancelárskych potrieb, papiera, štúdií, uniforiem a iných prevádzkových výdavkov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,07 milióna EUR v kategórii „Rôzne výdavky“ je vysvetlené najmä kombináciou menších potrieb v oblasti kancelárskych potrieb, papiera, štúdií, uniforiem a iných prevádzkových výdavkov.

3.4.   Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1.   
  Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2019 do roku 2020

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2019 sa do roku 2020 preniesla suma 52,5 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2019 do roku 2020 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2019 | Platby 2020 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1/-2 |
| Plán pracovných miest | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Budovy | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Výpočtová technika | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Nábytok | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Technické zariadenie | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Doprava | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Výdavky na tlmočenie | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Zasadnutia a konferencie | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Informačné činnosti | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Rôzne | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Súčet | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2019

Platby 2020

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1/-2

Plán pracovných miest

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Budovy

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Výpočtová technika

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Nábytok

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Technické zariadenie

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Doprava

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Výdavky na tlmočenie

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Zasadnutia a konferencie

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Informačné činnosti

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Rôzne

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Rezerva

—

—

—

Súčet

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2019 bola 86,4 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR, |
| --- | --- |

—

čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR,

| — | faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. To nevyhnutne predstavuje rozpočtovú záťaž na nasledujúci rozpočtový rok, keďže v roku 2021 sa pre tieto transakcie budú musieť zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. To nevyhnutne predstavuje rozpočtovú záťaž na nasledujúci rozpočtový rok, keďže v roku 2021 sa pre tieto transakcie budú musieť zaviesť nové záväzky.

3.4.2.   
  Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2020 do roku 2021

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2020 do roku 2021 predstavovali celkom 69,6 milióna EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2020 do roku 2021 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2020 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2020 (konečný (*2)) | Záväzky | Platby 2020 | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2021 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/-4 | 6=5/3 |
| Plán pracovných miest | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Budovy | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Výpočtová technika | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Nábytok | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Technické zariadenie | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Doprava | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Zasadnutia a konferencie | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Informačné činnosti | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Rôzne | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Rezerva | — | — | — | — | — | |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | — | — | — | — | — | |
| Celkový súčet | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2020 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2020 (konečný (*2))

Záväzky

Platby 2020

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2021

Miera prenosu

1

2

3

4

5=3/-4

6=5/3

Plán pracovných miest

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Ostatné výdavky na zamestnancov

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Budovy

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Výpočtová technika

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Nábytok

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Technické zariadenie

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Doprava

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Cestovné výdavky delegácií

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Zasadnutia a konferencie

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Informačné činnosti

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Rôzne

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Rezerva

—

—

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

—

—

—

—

—

Celkový súčet

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Sumy prenesené z roku 2020 do roku 2021 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | budovy: 22,0 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 9,9 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,7 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,9 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie 1,6 milióna EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 1,5 milióna EUR a suma 1,4 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov, |
| --- | --- |

—

budovy: 22,0 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 9,9 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,7 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,9 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie 1,6 milióna EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 1,5 milióna EUR a suma 1,4 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie budov,

| — | počítačové systémy: 24,0 milióna EUR, z čoho 13,4 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 9,0 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,0 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,6 milióna EUR na telekomunikácie, |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 24,0 milióna EUR, z čoho 13,4 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, 9,0 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,0 milióna EUR na IT služby a údržbu a 0,6 milióna EUR na telekomunikácie,

| — | 13,5 milióna EUR na pokrytie časti nákladov na tlmočenie poskytnuté v roku 2020, za ktoré však neboli úplne odsúhlasené faktúry s útvarmi Európskej komisie, |
| --- | --- |

—

13,5 milióna EUR na pokrytie časti nákladov na tlmočenie poskytnuté v roku 2020, za ktoré však neboli úplne odsúhlasené faktúry s útvarmi Európskej komisie,

| — | 3,3 milióna EUR sa týka výdavkov na informačné činnosti, z čoho 2,4 milióna EUR sa týka informačnej činnosti a verejných podujatí, 0,7 milióna EUR na výdavky na dokumentáciu a knižnicu a 0,2 milióna EUR na publikácie Rady, |
| --- | --- |

—

3,3 milióna EUR sa týka výdavkov na informačné činnosti, z čoho 2,4 milióna EUR sa týka informačnej činnosti a verejných podujatí, 0,7 milióna EUR na výdavky na dokumentáciu a knižnicu a 0,2 milióna EUR na publikácie Rady,

| — | technické zariadenie: 3,0 milióna EUR, z čoho 2,4 milióna EUR sa týka nákupu a údržby konferenčného vybavenia a 0,6 milióna EUR externej pomoci a údržby zariadenia, |
| --- | --- |

—

technické zariadenie: 3,0 milióna EUR, z čoho 2,4 milióna EUR sa týka nákupu a údržby konferenčného vybavenia a 0,6 milióna EUR externej pomoci a údržby zariadenia,

| — | ostatné výdavky na zamestnancov: 1,4 milióna EUR, najmä v súvislosti s výdavkami na odbornú prípravu a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru (0,6 milióna EUR), lekárskou službou a zariadeniami starostlivosti o deti (0,4 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

ostatné výdavky na zamestnancov: 1,4 milióna EUR, najmä v súvislosti s výdavkami na odbornú prípravu a prijímanie zamestnancov do služobného pomeru (0,6 milióna EUR), lekárskou službou a zariadeniami starostlivosti o deti (0,4 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR),

| — | zasadnutia a konferencie: 0,6 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2020, |
| --- | --- |

—

zasadnutia a konferencie: 0,6 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2020,

| — | nábytok: 0,9 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu nábytku pre určité oblasti stravovacích služieb, pilotný projekt pre nové spôsoby práce (NWOW – New Ways of Working) a budovu jaslí, |
| --- | --- |

—

nábytok: 0,9 milióna EUR, čo zodpovedá nákupu nábytku pre určité oblasti stravovacích služieb, pilotný projekt pre nové spôsoby práce (NWOW – New Ways of Working) a budovu jaslí,

| — | doprava: 0,5 milióna EUR na pokrytie plánu mobility zamestnancov Rady (0,3 milióna EUR) a na prenájom a opravu vozového parku (0,2 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

doprava: 0,5 milióna EUR na pokrytie plánu mobility zamestnancov Rady (0,3 milióna EUR) a na prenájom a opravu vozového parku (0,2 milióna EUR).

| — | rôzne výdavky: 0,2 milióna EUR najmä na náklady na právne zastupovanie (0,1 milióna EUR), kancelárske potreby (0,03 milióna EUR) a poštovné poplatky (0,03 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

rôzne výdavky: 0,2 milióna EUR najmä na náklady na právne zastupovanie (0,1 milióna EUR), kancelárske potreby (0,03 milióna EUR) a poštovné poplatky (0,03 milióna EUR).

3.5.   Pripísané príjmy

3.5.1.   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2020

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2020, predstavovala 14,7 milióna EUR.

Tabuľka 11

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2020 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2020 (konečné (*3)) | Záväzky 2020 | Platby 2020 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1/-2 |
| Plán pracovných miest | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Budovy | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Výpočtová technika | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Nábytok | — | — | — | | — |
| Technické zariadenie | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Doprava | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Cestovné výdavky delegácií | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Výdavky na tlmočenie | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Zasadnutia a konferencie | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Informačné činnosti | — | — | — | | — |
| Rôzne | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Spolu Európska rada/Rada | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Celkový súčet | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2020 (konečné (*3))

Záväzky 2020

Platby 2020

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3

4=2/1

4=1/-2

Plán pracovných miest

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Ostatné výdavky na zamestnancov

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Budovy

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Výpočtová technika

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Doprava

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Cestovné výdavky delegácií

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Výdavky na tlmočenie

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Zasadnutia a konferencie

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Informačné činnosti

—

—

—

—

Rôzne

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Spolu Európska rada/Rada

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Celkový súčet

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 14,7 milióna EUR, z toho suma 14,2 milióna EUR bola v roku 2020 riadne viazaná. Zvyšných 0,5 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 12 ods. 1 NRP.

Ďalšiu časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2020, a to vo výške 0,3 milióna EUR, predstavujú sumy, ktoré v roku 2019 presunula ESVČ Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách na úrovni útvarov medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté Generálnym sekretariátom Rady. Z viazanej sumy vo výške 0,3 milióna EUR bolo v roku 2020 vyplatených 0,2 milióna EUR.

3.5.2.   
  Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2019

Celková suma pripísaných príjmov prenesených na zaplatenie z roku 2019 predstavuje 0,4 milióna EUR.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2020, prenesených do roku 2020 na zaplatenie (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2019 | Platby 2020 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1/-2 |
| Plán pracovných miest | — | — | — | — |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Budovy | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Výpočtová technika | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Nábytok | — | — | — | — |
| Technické zariadenie | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Doprava | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | — | — |
| Výdavky na tlmočenie | — | — | — | — |
| Zasadnutia a konferencie | 915 | — | — | 915 |
| Informačné činnosti | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Rôzne | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Spolu Európska rada/Rada | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Celkový súčet | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy prenesené na zaplatenie z roku 2019

Platby 2020

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

4=2/1

4=1/-2

Plán pracovných miest

—

—

—

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Budovy

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Výpočtová technika

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

90

30

33,3  %

60

Doprava

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

—

Výdavky na tlmočenie

—

—

—

—

Zasadnutia a konferencie

915

—

—

915

Informačné činnosti

5 028

3 918

—

1 110

Rôzne

5 330

—

0,0  %

5 330

Spolu Európska rada/Rada

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

32 137

32 137

—

—

Celkový súčet

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2020, prenesené na zaplatenie do roku 2021

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2020, riadne viazané, avšak nezaplatené v roku 2020, boli v celkovej výške 0,5 milióna EUR prenesené z roku 2020 do roku 2021.

Tabuľka 13

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2020, prenesené do roku 2021 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2020 (konečné (*4)) | Záväzky 2020 | Platby 2020 | Pripísané príjmyprenesenédo roku 2021 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/-3 | 5=4/2 |
| Plán pracovných miest | 4 469 | — | — | — | — |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Budovy | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Výpočtová technika | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Nábytok | — | — | — | — | |
| Technické zariadenie | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Doprava | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Výdavky na tlmočenie | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Informačné činnosti | — | — | — | — | — |
| Rôzne | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Spolu Európska rada/Rada | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Celkový súčet | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2020 (konečné (*4))

Záväzky 2020

Platby 2020

Pripísané príjmyprenesenédo roku 2021

Miera prenosu

1

2

3

4=2/-3

5=4/2

Plán pracovných miest

4 469

—

—

—

—

Ostatné výdavky na zamestnancov

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Budovy

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Výpočtová technika

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Doprava

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Cestovné výdavky delegácií

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Výdavky na tlmočenie

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Zasadnutia a konferencie

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Informačné činnosti

—

—

—

—

—

Rôzne

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Spolu Európska rada/Rada

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Celkový súčet

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Prenesené sumy sa týkajú najmä zariaďovania priestorov budov (0,4 milióna EUR).

3.5.4.   
  Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2020

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2020, predstavovali 43,7 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 80 000 EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Tabuľka 14

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2020 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy v roku 2020 (konečné (*5)) | Záväzky 2020 | Platby2020 | Dostupné pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1/-3 |
| Plán pracovných miest | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Ostatné výdavky na zamestnancov | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Budovy | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Výpočtová technika | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Nábytok | — | — | — | — |
| Technické zariadenie | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Doprava | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Cestovné výdavky delegácií | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Výdavky na tlmočenie | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Zasadnutia a konferencie | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Informačné činnosti | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Rôzne | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Spolu Európska rada/Rada | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Dohody s ESVČ na úrovni útvarov | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Celkový súčet | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy v roku 2020 (konečné (*5))

Záväzky 2020

Platby2020

Dostupné pripísané príjmy

1

2

3

4=1/-3

Plán pracovných miest

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Ostatné výdavky na zamestnancov

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Budovy

719 778

194 519

192 019

527 758

Výpočtová technika

978 067

424 878

85 694

892 372

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

16 619

1 326

—

16 619

Doprava

6 113

—

—

6 113

Cestovné výdavky delegácií

30 385 449

—

—

30 385 449

Výdavky na tlmočenie

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Zasadnutia a konferencie

84 097

—

—

84 097

Informačné činnosti

12 784

11 157

240

12 544

Rôzne

82 540

6 929

- 0

82 540

Spolu Európska rada/Rada

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Dohody s ESVČ na úrovni útvarov

80 000

50 000

—

80 000

Celkový súčet

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Pripísané príjmy v roku 2020 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 43,6 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa viazalo 0,9 milióna EUR, pričom 43,0 milióna EUR sa v súlade s článkom 12 ods. 4 NRP prenieslo do roku 2021.

Približne 70 % pripísaných príjmov (30,4 milióna EUR) sa týka zostatku cestovných výdavkov delegácií po predložení cestovných výkazov a predpokladanej úhrade finančných prostriedkov na cestovné výdavky na rok 2020 zo strany viacerých členských štátov.

7,9 milióna EUR zodpovedá tlmočeniu, 6,3 milióna EUR úhrade zálohových platieb tlmočníckym službám Komisie a 1,6 milióna EUR na doplnkové platby pre určité jazyky na pokrytie dodatočného tlmočenia do týchto jazykov.

Zvyšná časť sa týka najmä refundácie súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá suma prevyšuje 250 000 EUR.

(*1)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(4)  V súlade s rozhodnutím generálneho tajomníka Rady č. 54/18 (článok 10 ods. 3) sa suma rovnajúca sa nevyčerpanej sume na cestovné výdavky delegátov z predchádzajúceho roka každoročne presúva na tlmočenie. V roku 2020 predstavovala táto suma 4,8 milióna EUR.

(5)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 54/18 (článok 10 ods. 1) presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančných prostriedkov pridelených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2020 predstavovala táto suma 21,6 milióna EUR.

(*2)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*3)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*4)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(*5)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

---

PRÍLOHA

RADA – POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2020

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/ Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Platy a iné nároky | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Prechodné príspevky | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Ukončenie služobného pomeru | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Úprava odmien | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Platy a iné nároky | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Práva bývalých generálnych tajomníkov | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Ukončenie služobného pomeru | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Doplnkové služby pre prekladateľskú službu | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Ročná úprava odmien | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Profesijný rozvoj | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské vzťahy zamestnancov | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a centrá | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Budovy | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Výdavky týkajúce sa budov | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Údržba vybavenia a softvéru | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Nábytok | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Súčet kapitoly 2 1 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Výdavky na tlmočenie | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na reprezentáciu | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Informačné činnosti | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Rôzne výdavky | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/ Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základné platy

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Platy a iné nároky

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Prechodné príspevky

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Ukončenie služobného pomeru

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Súčet kapitoly 1 0 – Členovia inštitúcie

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Základné platy

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Opravné koeficienty

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Nadčasy

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením a s odchodom zo služby

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Úprava odmien

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Platy a iné nároky

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Práva bývalých generálnych tajomníkov

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Ukončenie služobného pomeru

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Stáže

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Externé služby

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Doplnkové služby pre prekladateľskú službu

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Ročná úprava odmien

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Profesijný rozvoj

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Osobitná pomoc

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Spoločenské vzťahy zamestnancov

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Lekárska služba

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Detské jasle a centrá

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Služobné cesty

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Nájomné

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Budovy

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Poistenie

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Výdavky týkajúce sa budov

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Súčet kapitoly 2 0 – Budovy a súvisiace náklady

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Údržba vybavenia a softvéru

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Výpočtová technika a telekomunikácie

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Nábytok

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Nájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Náklady na prenájom, údržbu a opravu služobných vozidiel

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Plán mobility

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Doprava

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Súčet kapitoly 2 1 – Informačné technológie, vybavenie a hnuteľný majetok

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Výdavky na tlmočenie

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Výdavky na reprezentáciu

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Úradný vestník

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Informačné činnosti

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Kancelárske potreby

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Poštové poplatky

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Sťahovanie

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, škody a náhrady

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Rôzne výdavky

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

CELKOVÝ ROZPOČET

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---