# Diario Oficial C 353/2 de

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 353 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 64.° año2 de septiembre de 2021 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 353

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.° año2 de septiembre de 2021

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2021/C 353/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2020 — Sección II - Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2021/C 353/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2020 — Sección II - Consejo Europeo y Consejo

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 2.9.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 353/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020

Sección II - Consejo Europeo y Consejo

(2021/C 353/01)

ÍNDICE

| 1 | INTRODUCCIÓN | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Principales objetivos financieros | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Planteamiento general | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Presupuesto de 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Presupuesto de 2020 y rúbrica 5 del marco financiero plurianual | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Reuniones | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Actividades legislativas | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernización administrativa | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Consecución de objetivos en 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Ingresos | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Gastos de 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modificación del presupuesto en 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010-2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Créditos prorrogados | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Créditos prorrogados automáticamente de 2019 a 2020 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Créditos prorrogados automáticamente de 2020 a 2021 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Ingresos afectados | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ingresos afectados devengados antes de 2020 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Ingresos afectados prorrogados de 2019 para pago | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Ingresos afectados devengados antes de 2020 prorrogados a 2021 para pago | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Ingresos afectados devengados en 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1   INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (Reglamento Financiero), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2020.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2020, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2020. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2020.

La ejecución del presupuesto de 2020 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

2.1   Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2020 eran:

| — | garantizar que pudiera continuar la toma de decisiones en el Consejo Europeo y en el Consejo a pesar de la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19; |
| --- | --- |

—

garantizar que pudiera continuar la toma de decisiones en el Consejo Europeo y en el Consejo a pesar de la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19;

| — | prestar un apoyo continuado al Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros; |
| --- | --- |

—

prestar un apoyo continuado al Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros;

| — | proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de elevar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
| --- | --- |

—

proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de elevar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

2.2   Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2020

2.2.1   
  Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2020 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2019 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.

Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | traspaso a la Comisión de 1 puesto AD 5 y 7 puestos AST 1 en el marco del acuerdo de nivel de servicio sobre SYSPER, |
| --- | --- |

—

traspaso a la Comisión de 1 puesto AD 5 y 7 puestos AST 1 en el marco del acuerdo de nivel de servicio sobre SYSPER,

| — | adición de 5 puestos AD 5 y 1 puesto AST 1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión. |
| --- | --- |

—

adición de 5 puestos AD 5 y 1 puesto AST 1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión.

2.2.2   
  Presupuesto de 2020

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2020 en 590,6 millones EUR. Esto constituye un incremento de 8,7 millones EUR (+1,5 %) con respecto a 2019.

La plantilla de personal del CE/C para 2020 se fijó en 3 029 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto de 2020 por categorías.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2020, comparado con el de 2019 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Variación
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plantilla de personal | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Otros gastos de personal | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Sistemas informáticos | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Mobiliario | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Material técnico | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transporte | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Gastos de interpretación | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Reuniones y conferencias | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Información | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Varios | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Reserva | 300 000 | | - 100,0  % |
| Total (excluidas adquisiciones) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | — | — | |
| Total | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(EUR)

Categoría

Presupuesto 2019

Presupuesto 2020

Variación

2020/2019

1

2

3=2/1

Plantilla de personal

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Otros gastos de personal

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Sistemas informáticos

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Mobiliario

951 000

1 171 000

23,1  %

Material técnico

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transporte

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Gastos de interpretación

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Reuniones y conferencias

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Información

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Varios

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Reserva

300 000

- 100,0  %

Total (excluidas adquisiciones)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Adquisición de bienes inmuebles

—

—

Total

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3   
  Presupuesto de 2020 y rúbrica 5 del marco financiero plurianual

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2010-2020. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 del marco financiero plurianual se ha reducido del 6,3 % en 2015 al 5,8 % en 2020.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 del marco financiero plurianual en el período 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Importes a precios corrientes) | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación | M€ | variación |
| Rúbrica 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| CE/C | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Parte del CE/C en la rúbrica 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Importes a precios corrientes)

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

M€

variación

Rúbrica 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

CE/C

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Parte del CE/C en la rúbrica 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2020

3.1   Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2020

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. El informe también pone de relieve los principales logros del ejercicio.

3.1.1   
  Reuniones

En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2015 y 2020.

En 2020, además de las 3 086 reuniones institucionales y con terceros países, la SGC organizó otras 434 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en el período 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Presencia física | Videoconferencia/Híbridas | TOTAL |
| Cumbres | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Consejos | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper Art. 50 | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Grupos | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Grupo ad hoc Art. 50 | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Total | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Otras reuniones | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Total | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Presencia física

Videoconferencia/Híbridas

TOTAL

Cumbres

12

9

15

15

17

15

8

23

Consejos

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper Art. 50

22

29

28

3

3

Grupos

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Grupo ad hoc Art. 50

32

61

28

Total

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Otras reuniones

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Total

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

El año 2020 se caracterizó por unas condiciones de trabajo excepcionales como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Esto supuso una reducción en cuanto al número de reuniones del 54,1 % (4 148) con respecto a 2019, principalmente en la categoría de reuniones ajenas al contexto institucional del Consejo Europeo y del Consejo. Las nuevas formas de reunión se tradujeron en un aumento del número de cumbres y reuniones del Consejo y del Coreper y en que el 39,2 % de ellas se celebraron por videoconferencia o en formato híbrido (con la conexión a distancia de algunos de los participantes).

3.1.2   
  Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2020 se publicaron en el Diario Oficial 1 328 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en el período 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el DO | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Actos jurídicos publicados en el DO

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

A pesar de las difíciles condiciones de trabajo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el Consejo mantuvo su actividad legislativa en el mismo nivel que en 2019.

3.1.3   
  Modernización administrativa

En 2020 la Secretaría General del Consejo siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización interna, centrándose en particular en el tratamiento de las restricciones laborales derivadas de la pandemia de COVID-19:

| — | ejecución del plan de acción para reducir la tasa de vacantes en la SGC, lo que incluye un seguimiento estrecho y periódico del índice de ocupación respecto a la plantilla de personal y la disponibilidad de los créditos pertinentes; |
| --- | --- |

—

ejecución del plan de acción para reducir la tasa de vacantes en la SGC, lo que incluye un seguimiento estrecho y periódico del índice de ocupación respecto a la plantilla de personal y la disponibilidad de los créditos pertinentes;

| — | para hacer frente al prolongado período de teletrabajo, se han ampliado y aumentado, respectivamente, las plataformas y el ancho de banda de la SGC, lo que permite que casi todo el personal trabaje a distancia de forma segura; |
| --- | --- |

—

para hacer frente al prolongado período de teletrabajo, se han ampliado y aumentado, respectivamente, las plataformas y el ancho de banda de la SGC, lo que permite que casi todo el personal trabaje a distancia de forma segura;

| — | en previsión de un futuro retorno gradual al trabajo presencial en los edificios de la SGC, se han equipado pequeñas salas de reunión con equipos de videoconferencia de alta calidad para facilitar las reuniones híbridas. |
| --- | --- |

—

en previsión de un futuro retorno gradual al trabajo presencial en los edificios de la SGC, se han equipado pequeñas salas de reunión con equipos de videoconferencia de alta calidad para facilitar las reuniones híbridas.

3.1.4   
  Consecución de objetivos en 2020

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2020 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  De los 3 029 puestos de la plantilla de personal del Consejo Europeo y del Consejo, en la SGC estaban cubiertos 2 817 al 1 de enero de 2020. Tras una rotación durante el ejercicio, a 31 de diciembre de 2020 había 2 905 puestos cubiertos, lo que representa una diferencia de 88 puestos ocupados adicionales en la plantilla de personal del CE/C. |
| --- | --- |

—

Plantilla de personal

De los 3 029 puestos de la plantilla de personal del Consejo Europeo y del Consejo, en la SGC estaban cubiertos 2 817 al 1 de enero de 2020. Tras una rotación durante el ejercicio, a 31 de diciembre de 2020 había 2 905 puestos cubiertos, lo que representa una diferencia de 88 puestos ocupados adicionales en la plantilla de personal del CE/C.

| — | Gestión financiera

  En 2020, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como por ejemplo:






  — | la migración de los procesos financieros digitales a la nueva plataforma SAP HANA y la adaptación de estos; |
| --- | --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2020, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se aplicaron diversas mejoras de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero, como por ejemplo:

—

la migración de los procesos financieros digitales a la nueva plataforma SAP HANA y la adaptación de estos;

| — | la correcta transferencia a la Unidad de Contabilidad de todas las actividades salariales no presupuestarias, entre ellas la gestión de cuentas bancarias del personal; |
| --- | --- |

—

la correcta transferencia a la Unidad de Contabilidad de todas las actividades salariales no presupuestarias, entre ellas la gestión de cuentas bancarias del personal;

| — | la introducción satisfactoria de la presentación electrónica de ofertas para todos los procedimientos abiertos de contratación pública. |
| --- | --- |

—

la introducción satisfactoria de la presentación electrónica de ofertas para todos los procedimientos abiertos de contratación pública.

Además, lo inesperado del brote de COVID-19 y la situación excepcional durante la pandemia requirieron actuaciones y medidas organizativas inmediatas para garantizar la continuidad del servicio. Se publicaron varias circulares de orientación a los servicios ordenadores en relación con la adaptación temporal de los circuitos y procedimientos financieros a las nuevas circunstancias.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2020 en un plazo medio de veinte días, siendo el plazo máximo de treinta días naturales [Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)].

| — | Política inmobiliaria

  La política inmobiliaria del Consejo es estable. Desde 2004 el objetivo del Consejo ha sido albergar todas sus actividades y las del Consejo Europeo en Bruselas principalmente en los edificios de su propiedad, que están adaptados a sus necesidades y se encuentran a proximidad unos de otros. Esta reorganización se completó con la entrega del edificio Europa el 30 de junio de 2016. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

La política inmobiliaria del Consejo es estable. Desde 2004 el objetivo del Consejo ha sido albergar todas sus actividades y las del Consejo Europeo en Bruselas principalmente en los edificios de su propiedad, que están adaptados a sus necesidades y se encuentran a proximidad unos de otros. Esta reorganización se completó con la entrega del edificio Europa el 30 de junio de 2016.

3.2   Ingresos

El cuadro 5 presenta una síntesis de la situación global de las operaciones de ingresos en 2020. El término «Derechos adquiridos en 2019» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2019, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2020. El término «Derechos adquiridos en 2020» corresponde, a su vez, a las operaciones de cobro iniciadas en 2020.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2020

| (EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos
  2019 | Ingresos recaudados de
  2019 | Derechos adquiridos
  2020 | Ingresos recaudados de
  2020 | Total derechos adquiridos
  2019+2020 | Total recaudado
  2019+2020 | Por recaudar
  en 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Cotizaciones al régimen de pensiones | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Producto de arrendamientos | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas (SEAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Contribuciones en el marco de acuerdos específicos | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Intereses de demora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Ingresos diversos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Total | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos

2019

Ingresos recaudados de

2019

Derechos adquiridos

2020

Ingresos recaudados de

2020

Total derechos adquiridos

2019+2020

Total recaudado

2019+2020

Por recaudar

en 2021

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Cotizaciones al régimen de pensiones

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Producto de arrendamientos

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Indemnizaciones diversas

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Indemnizaciones diversas (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Contribuciones en el marco de acuerdos específicos

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Intereses de demora

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Ingresos diversos

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Total

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 103,1 millones EUR en 2020. De esta cantidad, 102,1 millones EUR se cobraron durante el ejercicio y 1,0 millones EUR se cobrarán en 2021.

La mayor parte de los ingresos totales recaudados en 2020 (el 57 %, esto es, 58,5 millones EUR de un total de 103,1 millones EUR) corresponde a impuestos, deducciones y exacciones procedentes del personal de la SGC. De esta cantidad, 32,5 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 26,0 millones EUR son contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 43 % (43,7 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:

| — | recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, conforme a sus declaraciones correspondientes a 2019 y 2020 (30,4 millones EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, conforme a sus declaraciones correspondientes a 2019 y 2020 (30,4 millones EUR) (capítulo 5 7);

| — | recuperación de anticipos abonados al servicio de interpretación de la Comisión Europea (6,3 millones EUR) (capítulo 5 7) y cobro a los Estados miembros de los gastos efectuados para atender a peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (1,7 millones EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperación de anticipos abonados al servicio de interpretación de la Comisión Europea (6,3 millones EUR) (capítulo 5 7) y cobro a los Estados miembros de los gastos efectuados para atender a peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (1,7 millones EUR) (capítulo 5 7);

| — | contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,9 millones EUR) (capítulo 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,9 millones EUR) (capítulo 6 3);

| — | contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (800 000 EUR) (capítulo 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (800 000 EUR) (capítulo 5 7);

| — | pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (700 000 EUR) (capítulo 5 5); |
| --- | --- |

—

pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (700 000 EUR) (capítulo 5 5);

| — | producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (400 000 EUR) (capítulo 5 1). |
| --- | --- |

—

producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexo (400 000 EUR) (capítulo 5 1).

| — | transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (100 000 EUR) (capítulo 5 5). |
| --- | --- |

—

transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (100 000 EUR) (capítulo 5 5).

3.3   Gastos de 2020

3.3.1   
  Modificación del presupuesto en 2020

Durante el ejercicio 2020 los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2015-2020.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en el período 2015-2020

| Modificación | Año |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Presupuesto rectificativo | Artículo 44 del RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Artículo 29 del RF | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Transferencia C | Artículo 29 del RF | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Transferencia D | Artículo 31 del RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Modificación

Año

Tipo

Base jurídica

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Presupuesto rectificativo

Artículo 44 del RF

0

0

0

0

0

0

Transferencia B

Artículo 29 del RF

27

31

45

52

39

44

Transferencia C

Artículo 29 del RF

2

2

1

2

2

2

Transferencia D

Artículo 31 del RF

0

0

0

0

0

0

Total

29

33

46

54

41

46

En 2020 se realizaron dos transferencias C, de las que se informó a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento Financiero):

| — | Transferencia C1 de 7 141 000 EUR el 16 de julio de 2020 destinada a:






  — | reforzar las capacidades de teletrabajo del Consejo y mejorar la infraestructura de videoconferencias para el Consejo Europeo, el Consejo y los órganos preparatorios (3 247 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 7 141 000 EUR el 16 de julio de 2020 destinada a:

—

reforzar las capacidades de teletrabajo del Consejo y mejorar la infraestructura de videoconferencias para el Consejo Europeo, el Consejo y los órganos preparatorios (3 247 000 EUR);

| — | financiar asistencia técnica para acciones informáticas adicionales como consecuencia de la situación sanitaria (2 613 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar asistencia técnica para acciones informáticas adicionales como consecuencia de la situación sanitaria (2 613 000 EUR);

| — | cubrir la adquisición de equipos y programas informáticos adicionales, incluidos el servicio y el mantenimiento (246 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir la adquisición de equipos y programas informáticos adicionales, incluidos el servicio y el mantenimiento (246 000 EUR);

| — | financiar la adquisición de licencias y herramientas para aumentar la capacidad de comunicación virtual (50 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar la adquisición de licencias y herramientas para aumentar la capacidad de comunicación virtual (50 000 EUR);

| — | ayudar al presidente del Consejo Europeo a atender la demanda acrecentada de comunicación en todas sus formas, especialmente en el contexto de la respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19 (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

ayudar al presidente del Consejo Europeo a atender la demanda acrecentada de comunicación en todas sus formas, especialmente en el contexto de la respuesta de la UE a la pandemia de COVID-19 (400 000 EUR);

| — | financiar la necesidad de gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (145 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar la necesidad de gastos de viaje adicionales del presidente del Consejo Europeo y su equipo de protección personal (145 000 EUR);

| — | cubrir necesidades nuevas imprevistas en gastos jurídicos y gastos correspondientes principalmente a posibles pagos por daños y perjuicios e indemnizaciones (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir necesidades nuevas imprevistas en gastos jurídicos y gastos correspondientes principalmente a posibles pagos por daños y perjuicios e indemnizaciones (440 000 EUR).

| — | Transferencia C2 de 6 773 000 EUR el 23 de noviembre de 2020 destinada a:






  — | cubrir proyectos presupuestados inicialmente para un ejercicio posterior, pero cuyo ciclo se pudo acelerar gracias a la escasa ocupación de espacios de oficinas en los edificios de la SGC debido a la pandemia de COVID-19 (1 720 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 6 773 000 EUR el 23 de noviembre de 2020 destinada a:

—

cubrir proyectos presupuestados inicialmente para un ejercicio posterior, pero cuyo ciclo se pudo acelerar gracias a la escasa ocupación de espacios de oficinas en los edificios de la SGC debido a la pandemia de COVID-19 (1 720 000 EUR);

| — | financiar la adquisición de equipos y programas informáticos para adaptar las herramientas de gestión de la información y otros programas informáticos conexos a la evolución de los requisitos y necesidades (1 860 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar la adquisición de equipos y programas informáticos para adaptar las herramientas de gestión de la información y otros programas informáticos conexos a la evolución de los requisitos y necesidades (1 860 000 EUR);

| — | financiar asistencia adicional en varias áreas de actividad informática del Consejo, como las prestaciones analíticas adicionales de la base de datos presupuestaria o la incorporación de la función de firma electrónica al sistema financiero (1 800 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar asistencia adicional en varias áreas de actividad informática del Consejo, como las prestaciones analíticas adicionales de la base de datos presupuestaria o la incorporación de la función de firma electrónica al sistema financiero (1 800 000 EUR);

| — | cubrir la optimización de las capacidades de ciberdefensa, necesaria para prepararse mejor frente al aumento de los retos en materia de seguridad, en particular la adopción de la política sobre el uso de la nube (825 000 EUR); |
| --- | --- |

—

cubrir la optimización de las capacidades de ciberdefensa, necesaria para prepararse mejor frente al aumento de los retos en materia de seguridad, en particular la adopción de la política sobre el uso de la nube (825 000 EUR);

| — | financiar la necesidad de mobiliario adicional vinculada al avance de las obras de renovación (100 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiar la necesidad de mobiliario adicional vinculada al avance de las obras de renovación (100 000 EUR);

| — | abarcar un conjunto más amplio de servicios de información que incluya muchos de los servicios que suelen cubrirse en la prensa (cobertura del acto, sesiones informativas nacionales y transmisión por satélite) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

abarcar un conjunto más amplio de servicios de información que incluya muchos de los servicios que suelen cubrirse en la prensa (cobertura del acto, sesiones informativas nacionales y transmisión por satélite) (468 000 EUR).

Además, un total de 44 transferencias B basadas en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento Financiero modificaron internamente el presupuesto del CE/C en 2020.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (3) en 2020 mediante diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2020

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Presupuesto inicial 2020 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Seguros | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(EUR)

Partida

Rúbrica

Presupuesto inicial 2020

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1 3 2 0

Servicio médico

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Guarderías

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Seguros

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Gastos de interpretación

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2   
  Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010-2020

El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 92,8 % en los últimos seis años (véase el gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio con cargo al presupuesto disponible aprobado.

La tasa de pagos anuales efectuados entre 2015 y 2020 ascendió al 82,9 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un ejercicio determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 12, apartado 7, del Reglamento Financiero, para la realización de pagos. Los gastos relativos a las retribuciones y dietas de los miembros y del personal de las instituciones de la Unión no pueden ser prorrogados (artículo 12, apartado 8, del Reglamento Financiero).

Gráfico 1

Ejecución presupuestaria global en el período 2015-2020

Image 1

Para 2020, los créditos prorrogados se refieren a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio, pero para las cuales no se habían entregado aún los bienes ni prestado los servicios o no se habían recibido las facturas correspondientes al finalizar el ejercicio.

3.3.3   
  Ejecución de los créditos, por categorías, en 2020

El análisis del gasto de 2020 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución presupuestaria en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2020 y, por lo tanto, anulados.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto de 2020 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2020
  (inicial) | Presupuesto 2020 (final (*1) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plantilla de personal | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Otros gastos de personal | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Sistemas informáticos | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Mobiliario | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Material técnico | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transporte | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Gastos de interpretación | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Reuniones y conferencias | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Información | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Varios | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Reserva | — | — | — | | — |
| Total (excluidas adquisiciones) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Adquisición de bienes inmuebles | — | — | — | | — |
| Total | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(EUR)

Categoría

Presupuesto 2020

(inicial)

Presupuesto 2020 (final (*1)

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plantilla de personal

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Otros gastos de personal

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Sistemas informáticos

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Mobiliario

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Material técnico

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transporte

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Gastos de viaje de las delegaciones

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Gastos de interpretación

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Reuniones y conferencias

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Información

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Varios

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Reserva

—

—

—

—

Total (excluidas adquisiciones)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Adquisición de bienes inmuebles

—

—

—

—

Total

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2020 asciende al 93,1 %. La diferencia entre el presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | La infrautilización total de créditos en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 10,7 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a las menores necesidades en concepto de sueldos base (2,0 millones EUR) y al hecho de que no fuese necesario utilizar la disposición para la adaptación anual de la retribución (3,6 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (4,1 millones EUR) y de seguridad social (400 000 EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (600 000 EUR). |
| --- | --- |

—

La infrautilización total de créditos en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 10,7 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a las menores necesidades en concepto de sueldos base (2,0 millones EUR) y al hecho de que no fuese necesario utilizar la disposición para la adaptación anual de la retribución (3,6 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son las menores necesidades en concepto de diversos derechos estatutarios (4,1 millones EUR) y de seguridad social (400 000 EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (600 000 EUR).

| — | En la categoría «Otros gastos de personal», el 47 % de la infrautilización (2,9 millones EUR de un total de 6,1 millones EUR) corresponde a gastos de viaje del personal. El ahorro en otros gastos relacionados con el personal (formación, gastos médicos, servicios sociales, etc.) asciende a 1,3 millones EUR. La reducción de los pagos a agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios externos es de otros 1,8 millones EUR. En lo que se refiere al presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para representación y dietas origina un ahorro de 200 000 EUR. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Otros gastos de personal», el 47 % de la infrautilización (2,9 millones EUR de un total de 6,1 millones EUR) corresponde a gastos de viaje del personal. El ahorro en otros gastos relacionados con el personal (formación, gastos médicos, servicios sociales, etc.) asciende a 1,3 millones EUR. La reducción de los pagos a agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios externos es de otros 1,8 millones EUR. En lo que se refiere al presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para representación y dietas origina un ahorro de 200 000 EUR.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,2 millones EUR. De este importe, 2,1 millones EUR corresponden a la reducción de los costes en seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de inmuebles y consumo de agua, gas y electricidad. Los 100 000 EUR restantes proceden de ahorros en determinados estudios preliminares y obras de acondicionamiento. |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,2 millones EUR. De este importe, 2,1 millones EUR corresponden a la reducción de los costes en seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de inmuebles y consumo de agua, gas y electricidad. Los 100 000 EUR restantes proceden de ahorros en determinados estudios preliminares y obras de acondicionamiento.

| — | En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %. |
| --- | --- |

—

En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió al 100 %.

| — | Por lo que respecta al mobiliario, la infrautilización de 50 000 EUR se debe principalmente a una menor necesidad de alquiler y mantenimiento de mobiliario, dado que la cumbre multilateral UE-África se aplazó a una fecha posterior. |
| --- | --- |

—

Por lo que respecta al mobiliario, la infrautilización de 50 000 EUR se debe principalmente a una menor necesidad de alquiler y mantenimiento de mobiliario, dado que la cumbre multilateral UE-África se aplazó a una fecha posterior.

| — | El ahorro de 500 000 EUR en material técnico se debe principalmente a una menor necesidad de alquiler de equipos e instalaciones técnicas y de asistencia externa. |
| --- | --- |

—

El ahorro de 500 000 EUR en material técnico se debe principalmente a una menor necesidad de alquiler de equipos e instalaciones técnicas y de asistencia externa.

| — | El ahorro de 200 000 EUR en transporte se debe principalmente a una menor necesidad final de arrendamiento de vehículos, dado que la cumbre multilateral UE-África se aplazó a una fecha posterior. |
| --- | --- |

—

El ahorro de 200 000 EUR en transporte se debe principalmente a una menor necesidad final de arrendamiento de vehículos, dado que la cumbre multilateral UE-África se aplazó a una fecha posterior.

| — | La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 34,0 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,2 millones EUR, al que se transfirieron 21,6 millones EUR procedentes de ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 4,8 millones EUR a interpretación para la dotación técnica (4) y, durante el ejercicio, se transfirieron 50 000 EUR para financiar interpretación complementaria en determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones fue del 100 %. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 34,0 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,2 millones EUR, al que se transfirieron 21,6 millones EUR procedentes de ahorros en algunas dotaciones para interpretación. Por otra parte, se transfirieron 4,8 millones EUR a interpretación para la dotación técnica (4) y, durante el ejercicio, se transfirieron 50 000 EUR para financiar interpretación complementaria en determinadas lenguas.

| — | La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 19,7 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 21,6 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final incluye también la transferencia de 4,8 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, como parte de la ejecución del nuevo mecanismo, y de 50 000 EUR para financiar la interpretación complementaria en determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 19,7 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 21,6 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (5). El resultado final incluye también la transferencia de 4,8 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, como parte de la ejecución del nuevo mecanismo, y de 50 000 EUR para financiar la interpretación complementaria en determinadas lenguas.

| — | Del total de 1,0 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 400 000 EUR corresponden a unas necesidades de restauración menores de las presupuestadas. La menor necesidad de arrendamiento de salas de conferencias externas y acreditaciones permitió un ahorro añadido de 100 000 EUR. Esto puede explicarse por el efecto de la pandemia en las reuniones periódicas, además del aplazamiento de la cumbre multilateral UE-África. |
| --- | --- |

—

Del total de 1,0 millones EUR infrautilizados para la organización de reuniones y conferencias, 400 000 EUR corresponden a unas necesidades de restauración menores de las presupuestadas. La menor necesidad de arrendamiento de salas de conferencias externas y acreditaciones permitió un ahorro añadido de 100 000 EUR. Esto puede explicarse por el efecto de la pandemia en las reuniones periódicas, además del aplazamiento de la cumbre multilateral UE-África.

| — | El porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %. |
| --- | --- |

—

El porcentaje de ejecución de los créditos en la categoría de «Información» fue del 100 %.

| — | En la categoría «Varios», la infrautilización de 70 000 EUR se explica principalmente por una combinación de la menor necesidad de material de oficina, papel, estudios, uniformes y otros gastos administrativos. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Varios», la infrautilización de 70 000 EUR se explica principalmente por una combinación de la menor necesidad de material de oficina, papel, estudios, uniformes y otros gastos administrativos.

3.4   Créditos prorrogados

3.4.1   
  Créditos prorrogados automaticamente de 2019 a 2020

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 52,5 millones EUR de 2019 a 2020.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2019 a 2020 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2019 | Pagos de 2020 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Otros gastos de personal | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Inmuebles | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Sistemas informáticos | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Mobiliario | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Material técnico | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transporte | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | | — |
| Gastos de interpretación | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Reuniones y conferencias | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Información | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Varios | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Reserva | — | — | | — |
| Total | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2019

Pagos de 2020

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Otros gastos de personal

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Inmuebles

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Sistemas informáticos

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Mobiliario

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Material técnico

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transporte

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

Gastos de interpretación

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Reuniones y conferencias

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Información

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Varios

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Reserva

—

—

—

Total

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados de 2019 fue del 86,4 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
| --- | --- |

—

No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.

| — | No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el próximo ejercicio presupuestario, dado que habrá que introducir nuevos compromisos en 2021 para esas operaciones. |
| --- | --- |

—

No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el próximo ejercicio presupuestario, dado que habrá que introducir nuevos compromisos en 2021 para esas operaciones.

3.4.2   
  Créditos prorrogados automaticamente de 2020 a 2021

Los créditos prorrogados de 2020 a 2021 ascendieron a 69,6 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2020 a 2021 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2020 (inicial) | Presupuesto 2020 (final (*2) | Compromisos | Pagos de 2020 | Créditos prorrogados a 2021 | Porcentaje de prórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Plantilla de personal | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Otros gastos de personal | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Inmuebles | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Sistemas informáticos | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Mobiliario | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Material técnico | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transporte | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Reuniones y conferencias | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Información | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Varios | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Reserva | — | — | — | — | — | |
| Total (excluidas adquisiciones) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | — | — | — | — | — | |
| Total | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(EUR)

Categoría

Presupuesto 2020 (inicial)

Presupuesto 2020 (final (*2)

Compromisos

Pagos de 2020

Créditos prorrogados a 2021

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Plantilla de personal

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Otros gastos de personal

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Inmuebles

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Sistemas informáticos

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Mobiliario

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Material técnico

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transporte

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Gastos de interpretación

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Reuniones y conferencias

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Información

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Varios

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Reserva

—

—

—

—

—

Total (excluidas adquisiciones)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Adquisición de bienes inmuebles

—

—

—

—

—

Total

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Los importes prorrogados de 2020 a 2021 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | Edificios: 22,0 millones EUR, de los que 9,9 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,7 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,9 millones EUR a seguridad y prevención, 1,6 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, 1,5 millones EUR a obras para la seguridad de instalaciones y 1,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios. |
| --- | --- |

—

Edificios: 22,0 millones EUR, de los que 9,9 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 4,7 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 2,9 millones EUR a seguridad y prevención, 1,6 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, 1,5 millones EUR a obras para la seguridad de instalaciones y 1,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios.

| — | Sistemas informáticos: 24,0 millones EUR, de los cuales 13,4 millones EUR corresponden a asistencia externa, 9,0 millones EUR a equipos y software, 1,0 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 600 000 EUR a telecomunicaciones; |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos: 24,0 millones EUR, de los cuales 13,4 millones EUR corresponden a asistencia externa, 9,0 millones EUR a equipos y software, 1,0 millones EUR a servicios y mantenimiento informáticos y 600 000 EUR a telecomunicaciones;

| — | 13,5 millones EUR para cubrir parte del coste de los servicios de interpretación prestados en 2020, pero cuyas facturas no han sido totalmente acordadas con los servicios de la Comisión Europea; |
| --- | --- |

—

13,5 millones EUR para cubrir parte del coste de los servicios de interpretación prestados en 2020, pero cuyas facturas no han sido totalmente acordadas con los servicios de la Comisión Europea;

| — | 3,3 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 2,4 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas, 700 000 EUR a gastos de documentación y biblioteca y 200 000 EUR a publicaciones del Consejo. |
| --- | --- |

—

3,3 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 2,4 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas, 700 000 EUR a gastos de documentación y biblioteca y 200 000 EUR a publicaciones del Consejo.

| — | Material técnico: 3,0 millones EUR, de los cuales 2,4 millones EUR corresponden a la adquisición y mantenimiento de material para conferencias y 600 000 EUR a asistencia exterior y mantenimiento de equipos. |
| --- | --- |

—

Material técnico: 3,0 millones EUR, de los cuales 2,4 millones EUR corresponden a la adquisición y mantenimiento de material para conferencias y 600 000 EUR a asistencia exterior y mantenimiento de equipos.

| — | Otros gastos de personal: 1,4 millones EUR, especialmente en relación con los gastos de formación y contratación (600 000 EUR), el servicio médico y las guarderías (400 000 EUR) y medidas de apoyo para ayudar al personal (100 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Otros gastos de personal: 1,4 millones EUR, especialmente en relación con los gastos de formación y contratación (600 000 EUR), el servicio médico y las guarderías (400 000 EUR) y medidas de apoyo para ayudar al personal (100 000 EUR).

| — | Reuniones y conferencias: 600 000 EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2020. |
| --- | --- |

—

Reuniones y conferencias: 600 000 EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2020.

| — | Mobiliario: 900 000 EUR, que corresponden a la adquisición de mobiliario para determinadas zonas de hostelería, al proyecto piloto de nuevas formas de trabajo (NWOW) y al edificio de la guardería. |
| --- | --- |

—

Mobiliario: 900 000 EUR, que corresponden a la adquisición de mobiliario para determinadas zonas de hostelería, al proyecto piloto de nuevas formas de trabajo (NWOW) y al edificio de la guardería.

| — | Transporte: 500 000 EUR para el plan de movilidad del personal del Consejo (300 000 EUR) y para gastos de alquiler y reparación de la flota de vehículos (200 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Transporte: 500 000 EUR para el plan de movilidad del personal del Consejo (300 000 EUR) y para gastos de alquiler y reparación de la flota de vehículos (200 000 EUR).

| — | Gastos varios: 200 000 EUR, que corresponden principalmente a gastos jurídicos (100 000 EUR), suministros de oficina (30 000 EUR) y gastos postales (30 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Gastos varios: 200 000 EUR, que corresponden principalmente a gastos jurídicos (100 000 EUR), suministros de oficina (30 000 EUR) y gastos postales (30 000 EUR).

3.5   Ingresos afectados

3.5.1   
  Ingresos afectados devengados antes de 2020

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2020 ascendió a 14,7 millones EUR.

Cuadro 11

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2020 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2020 (final (*3) | Compromisos de 2020 | Pagos de 2020 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Otros gastos de personal | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Inmuebles | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Sistemas informáticos | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Mobiliario | — | — | — | | — |
| Material técnico | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transporte | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Gastos de interpretación | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Reuniones y conferencias | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Información | — | — | — | | — |
| Varios | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Total CE/C | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| ANS con el SEAE | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Total | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2020 (final (*3)

Compromisos de 2020

Pagos de 2020

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Otros gastos de personal

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Inmuebles

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Sistemas informáticos

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transporte

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Gastos de viaje de las delegaciones

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Gastos de interpretación

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Reuniones y conferencias

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Información

—

—

—

—

Varios

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Total CE/C

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

ANS con el SEAE

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Total

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 14,7 millones EUR, de los cuales 14,2 millones EUR fueron debidamente comprometidos en 2020. Los 500 000 EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 12, apartado 1 del Reglamento Financiero.

Otra parte de los ingresos afectados devengados antes de 2020 (300 000 EUR) corresponden a importes transferidos por el SEAE en 2019 al Consejo para cubrir los gastos de servicios establecidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. Del total comprometido de 300 000 EUR, 200 000 EUR se abonaron en 2020.

3.5.2   
  Ingresos afectados prorrogados de 2019 para pago

El importe total de los ingresos afectados prorrogados de 2019 para pago asciende a 400 000 EUR.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2020 prorrogados a 2020 para pago (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados prorrogados de 2019 para pago | Pagos de 2020 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | — | — | — | — |
| Otros gastos de personal | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Inmuebles | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Sistemas informáticos | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Mobiliario | — | — | — | — |
| Material técnico | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transporte | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | — | — |
| Gastos de interpretación | — | — | — | — |
| Reuniones y conferencias | 915 | — | — | 915 |
| Información | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Varios | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Total CE/C | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| ANS con el SEAE | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Total | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(EUR)

Categoría

Ingresos afectados prorrogados de 2019 para pago

Pagos de 2020

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

4=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

—

—

—

—

Otros gastos de personal

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Inmuebles

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Sistemas informáticos

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

90

30

33,3  %

60

Transporte

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

—

Gastos de interpretación

—

—

—

—

Reuniones y conferencias

915

—

—

915

Información

5 028

3 918

—

1 110

Varios

5 330

—

0,0  %

5 330

Total CE/C

372 301

257 413

69,1  %

114 889

ANS con el SEAE

32 137

32 137

—

—

Total

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3   
  Ingresos afectados devengados antes de 2020 prorrogados a 2021 para pago

Los ingresos afectados devengados antes de 2020 que habían sido debidamente comprometidos pero que no se pagaron en 2020 se prorrogaron de 2020 a 2021 y ascendieron a 500 000 EUR.

Cuadro 13

Ingresos afectados devengados antes de 2020 prorrogados a 2021 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2020 (final (*4) | Compromisos de 2020 | Pagos de 2020 | Ingresos afectadosprorrogadosa 2021 | Porcentaje deprórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plantilla de personal | 4 469 | — | — | — | — |
| Otros gastos de personal | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Inmuebles | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Sistemas informáticos | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Mobiliario | — | — | — | — | |
| Material técnico | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transporte | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Reuniones y conferencias | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Información | — | — | — | — | — |
| Varios | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Total CE/C | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| ANS con el SEAE | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Total | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2020 (final (*4)

Compromisos de 2020

Pagos de 2020

Ingresos afectadosprorrogadosa 2021

Porcentaje deprórroga

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plantilla de personal

4 469

—

—

—

—

Otros gastos de personal

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Inmuebles

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Sistemas informáticos

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transporte

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Gastos de viaje de las delegaciones

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Gastos de interpretación

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Reuniones y conferencias

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Información

—

—

—

—

—

Varios

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Total CE/C

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

ANS con el SEAE

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Total

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Los importes prorrogados corresponden principalmente a obras de acondicionamiento de edificios (400 000 EUR).

3.5.4   
  Ingresos afectados devengados en 2020

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2020 ascendió a 43,7 millones EUR. De ese total, 80 000 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Cuadro 14

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2020 (por categorías)

| (EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados de 2020 (final (*5) | Compromisos de 2020 | Pagos de 2020 | Ingresos afectados disponibles |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plantilla de personal | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Otros gastos de personal | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Inmuebles | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Sistemas informáticos | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Mobiliario | — | — | — | — |
| Material técnico | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transporte | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Gastos de interpretación | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Reuniones y conferencias | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Información | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Varios | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Total CE/C | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| ANS con el SEAE | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Total | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(EUR)

Categoría

Ingresos afectados de 2020 (final (*5)

Compromisos de 2020

Pagos de 2020

Ingresos afectados disponibles

1

2

3

4=1-3

Plantilla de personal

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Otros gastos de personal

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Inmuebles

719 778

194 519

192 019

527 758

Sistemas informáticos

978 067

424 878

85 694

892 372

Mobiliario

—

—

—

—

Material técnico

16 619

1 326

—

16 619

Transporte

6 113

—

—

6 113

Gastos de viaje de las delegaciones

30 385 449

—

—

30 385 449

Gastos de interpretación

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Reuniones y conferencias

84 097

—

—

84 097

Información

12 784

11 157

240

12 544

Varios

82 540

6 929

- 0

82 540

Total CE/C

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

ANS con el SEAE

80 000

50 000

—

80 000

Total

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Los ingresos afectados en 2020 relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 43,6 millones EUR. Durante el ejercicio se comprometieron 900 000 EUR, mientras que 43,0 millones EUR fueron prorrogados a 2021, de conformidad con el artículo 12, apartado 4 del Reglamento Financiero.

Alrededor del 70 % de los ingresos afectados (30,4 millones EUR) corresponde al saldo de los gastos de viaje de las delegaciones tras la presentación de sus declaraciones de viaje y al reembolso anticipado de las dotaciones para gastos de viaje de 2020 por parte de varios Estados miembros.

7,9 millones EUR corresponden a servicios de interpretación, 6,3 millones EUR al reembolso del anticipo a los servicios de interpretación de la Comisión y 1,6 millones EUR a pagos complementarios para determinadas lenguas destinados a cubrir la interpretación complementaria en esas lenguas.

El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(3)  Importe neto > 250 000 EUR.

(*1)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(4)  De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 54/18 del Secretario General del Consejo (artículo 10.3), el importe equivalente al importe infrautilizado del ejercicio anterior en gastos de viaje de los delegados debe transferirse anualmente a la interpretación. En 2020, dicho importe ascendió de 4,8 millones EUR.

(5)  De acuerdo con la Decisión 54/18 (artículo 10.1), la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2020, dicho importe ascendió de 21,6 millones EUR.

(*2)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*3)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*4)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(*5)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

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ANEXO

CONSEJO — USO DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2020

| (EUR) |
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| Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/ modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga automática a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Derechos vinculados a la función | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la situación personal | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Cobertura social | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Indemnización transitoria | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Cese de funciones | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Adaptación de la retribución | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Cese de funciones | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Períodos de prácticas | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Adaptación anual de la retribución | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Desarrollo profesional | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Otros gastos sociales | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Misiones | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Material técnico e instalaciones | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Transporte | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Total capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Información | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Mudanzas | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Cargas financieras | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/ modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga automática a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Sueldo base

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Derechos vinculados a la función

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Derechos vinculados a la situación personal

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Cobertura social

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Retribución y otros derechos

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Indemnización transitoria

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Cese de funciones

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Sueldo base

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Cobertura social

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Coeficientes correctores

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Adaptación de la retribución

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Retribución y otros derechos

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Cese de funciones

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Otros agentes

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicios

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Períodos de prácticas

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Prestaciones externas

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Adaptación anual de la retribución

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Desarrollo profesional

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Otros gastos sociales

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Servicio médico

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Guarderías

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Misiones

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Alquileres

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Inmuebles

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Seguros

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Mobiliario

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Material técnico e instalaciones

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Coste del alquiler, mantenimiento y reparación de los vehículos de servicio

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Plan de movilidad

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Transporte

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Total capítulo 2 1 — Informática, equipos y mobiliario

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Gastos de interpretación

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Gastos de representación

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Reuniones y conferencias

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Diario Oficial

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Información

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Material de oficina

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Franqueo postal

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Mudanzas

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Cargas financieras

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Gastos y costas judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y compensaciones

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Gastos varios

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

TOTAL PRESUPUESTO

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

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