# Jurnalul Oficial C 353/2 se

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 353 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 642 septembrie 2021 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 353

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 642 septembrie 2021

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2021/C 353/01 | Raport privind activitatea financiară 2020 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2021/C 353/01

Raport privind activitatea financiară 2020 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 2.9.2021 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 353/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2020

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2021/C 353/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bugetul 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2020 și rubrica 5 din cadrul financiar multianual | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniuni | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activități legislative | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizarea administrativă | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizarea obiectivelor în 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Venituri | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010-2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Credite reportate automat din 2019 în 2020 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate automat din 2020 în 2021 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Venituri alocate | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2020 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate reportate pentru plată din 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Venituri alocate acumulate înainte de 2020 reportate în 2021 pentru plată | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Venituri alocate acumulate în 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2020.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2020, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul de gestiune financiară a Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2020. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2020.

Execuția bugetului 2020 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020

2.1.   Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2020 au fost:

| — | asigurarea continuării procesului de luare a deciziilor în cadrul Consiliului European și al Consiliului, în pofida situației excepționale cauzate de pandemia de COVID-19; |
| --- | --- |

—

asigurarea continuării procesului de luare a deciziilor în cadrul Consiliului European și al Consiliului, în pofida situației excepționale cauzate de pandemia de COVID-19;

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru Consiliul European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru Consiliul European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de consolidare a calității organizării sale și a utilizării adecvate a resurselor. |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de consolidare a calității organizării sale și a utilizării adecvate a resurselor.

2.2.   Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2020

2.2.1.   
  Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2020 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare: CE/C) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2019 pentru cheltuielile care nu au legătură cu salariile.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | transferul unui post AD 5 și a șapte posturi AST 1 către Comisie în cadrul acordului privind nivelul serviciilor în ceea ce privește SYSPER; |
| --- | --- |

—

transferul unui post AD 5 și a șapte posturi AST 1 către Comisie în cadrul acordului privind nivelul serviciilor în ceea ce privește SYSPER;

| — | adăugarea a cinci posturi AD 5 și a unui post AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei. |
| --- | --- |

—

adăugarea a cinci posturi AD 5 și a unui post AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei.

2.2.2.   
  Bugetul 2020

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2020 la 590,6 milioane EUR. Aceasta reprezintă o creștere de 8,7 milioane EUR (+1,5 %) în raport cu 2019.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2020 pentru CE/C a fost stabilit la 3 029.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2020, pe categorii.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2020, în raport cu 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2019 | Buget 2020 | Variație
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Schema de personal | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Sisteme informatice | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Mobilier | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Echipamente tehnice | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transporturi | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Costuri de interpretariat | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Reuniuni și conferințe | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Informare | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Diverse | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Rezervă | 300 000 | | - 100,0  % |
| Total (excl. achiziții) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | |
| Total general | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2019

Buget 2020

Variație

2020/2019

1

2

3=2/1

Schema de personal

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Alte cheltuieli cu personalul

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Clădiri (exclusiv achiziții)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Sisteme informatice

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Mobilier

951 000

1 171 000

23,1  %

Echipamente tehnice

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transporturi

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Costuri de interpretariat

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Reuniuni și conferințe

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Informare

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Diverse

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Rezervă

300 000

- 100,0  %

Total (excl. achiziții)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Achiziția de bunuri imobile

—

—

Total general

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  Bugetul pentru 2020 și rubrica 5 din cadrul financiar multianual

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2010-2020. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din cadrul financiar multianual a scăzut de la 6,3 % în 2015 la 5,8 % în 2020.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 din cadrul financiar multianual în perioada 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cuantumuri în prețuri actuale) | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație |
| Rubrica 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| CE/C | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Cuantumuri în prețuri actuale)

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

Rubrica 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

CE/C

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2020

3.1.   Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2020

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și descrie funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, raportul evidențiază principalele realizări ale anului.

3.1.1.   
  Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2015-2020.

Pe lângă cele 3 086 de reuniuni instituționale și de reuniuni cu țări terțe, SGC a organizat în 2020 alte 434 de reuniuni (de exemplu seminare, sesiuni de informare și briefinguri).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Format fizic | VTC / Format hibrid | TOTAL |
| Summituri | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Consilii | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper art. 50 | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Grupuri de lucru | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Grupul de lucru ad hoc art. 50 | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Total | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Alte reuniuni | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Total general | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Format fizic

VTC / Format hibrid

TOTAL

Summituri

12

9

15

15

17

15

8

23

Consilii

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper art. 50

22

29

28

3

3

Grupuri de lucru

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Grupul de lucru ad hoc art. 50

32

61

28

Total

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Alte reuniuni

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Total general

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Anul 2020 a fost marcat de condiții de lucru excepționale din cauza izbucnirii pandemiei de COVID-19. Aceasta a dus la o scădere cu 54,1 % (4 148) a numărului de reuniuni față de 2019, în principal din categoria altor reuniuni decât cele din contextul instituțional al Consiliului European și al Consiliului. Noile modalități de organizare a reuniunilor s-au reflectat în faptul că a existat o creștere a numărului de summituri și de reuniuni ale Consiliului și ale Coreperului și în faptul că 39,2 % din reuniuni au avut loc prin videoconferință sau în format hibrid (unii dintre participanți conectându-se de la distanță).

3.1.2.   
  Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2020, în JO au fost publicate 1 328 de acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Acte juridice publicate în JO

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

În pofida condițiilor de lucru dificile din anul 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, Consiliul și-a menținut activitatea legislativă la același nivel ca în 2019.

3.1.3.   
  Modernizarea administrativă

În 2020, SGC a continuat să îmbunătățească calitatea și eficiența organizării sale interne, concentrându-se în special pe găsirea de soluții pentru a face față restricțiilor de muncă cauzate de situația pandemiei de COVID-19:

| — | punerea în aplicare a planului de acțiune privind reducerea ratei locurilor de muncă vacante din cadrul SGC, care include monitorizarea îndeaproape și periodică a ratei de ocupare în raport cu schema de personal și cu disponibilitatea creditelor relevante; |
| --- | --- |

—

punerea în aplicare a planului de acțiune privind reducerea ratei locurilor de muncă vacante din cadrul SGC, care include monitorizarea îndeaproape și periodică a ratei de ocupare în raport cu schema de personal și cu disponibilitatea creditelor relevante;

| — | pentru a face față perioadei prelungite de telemuncă, platformele SGC au fost extinse și, respectiv, lățimea de bandă a fost mărită, permițând aproape tuturor membrilor personalului să lucreze la distanță în condiții de siguranță; |
| --- | --- |

—

pentru a face față perioadei prelungite de telemuncă, platformele SGC au fost extinse și, respectiv, lățimea de bandă a fost mărită, permițând aproape tuturor membrilor personalului să lucreze la distanță în condiții de siguranță;

| — | în perspectiva unei viitoare reveniri treptate la locul de muncă în clădirile SGC, sălile mici de reuniune au fost dotate cu echipamente de videoconferință de înaltă calitate pentru a facilita reuniunile în format hibrid. |
| --- | --- |

—

în perspectiva unei viitoare reveniri treptate la locul de muncă în clădirile SGC, sălile mici de reuniune au fost dotate cu echipamente de videoconferință de înaltă calitate pentru a facilita reuniunile în format hibrid.

3.1.4.   
  Realizarea obiectivelor în 2020

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2020 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  Din cele 3 029 de posturi prevăzute în schema de personal a Consiliului European și a Consiliului, 2 817 posturi erau ocupate în cadrul SGC la 1 ianuarie 2020. În urma fluctuației personalului din cursul anului, la 31 decembrie 2020 existau 2 905 posturi ocupate, ceea ce reprezintă o diferență de 88 de posturi suplimentare în schema de personal a CE/C. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

Din cele 3 029 de posturi prevăzute în schema de personal a Consiliului European și a Consiliului, 2 817 posturi erau ocupate în cadrul SGC la 1 ianuarie 2020. În urma fluctuației personalului din cursul anului, la 31 decembrie 2020 existau 2 905 posturi ocupate, ceea ce reprezintă o diferență de 88 de posturi suplimentare în schema de personal a CE/C.

| — | Gestiunea financiară

  În 2020, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:






  — | migrarea și adaptarea proceselor financiare digitale către noua platformă SAP HANA; |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2020, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:

—

migrarea și adaptarea proceselor financiare digitale către noua platformă SAP HANA;

| — | toate activitățile salariale nebugetare, inclusiv gestionarea conturilor bancare ale personalului, au fost transferate cu succes către unitatea Contabilitate; |
| --- | --- |

—

toate activitățile salariale nebugetare, inclusiv gestionarea conturilor bancare ale personalului, au fost transferate cu succes către unitatea Contabilitate;

| — | a fost introdusă cu succes depunerea ofertelor pe cale electronică pentru toate procedurile de achiziții publice deschise. |
| --- | --- |

—

a fost introdusă cu succes depunerea ofertelor pe cale electronică pentru toate procedurile de achiziții publice deschise.

În plus, izbucnirea neașteptată a pandemiei de COVID-19 și situația excepțională din timpul pandemiei au necesitat o acțiune imediată și măsuri organizatorice pentru a asigura continuitatea serviciului. Au fost publicate mai multe circulare pentru a oferi serviciilor de autorizare orientări în vederea adaptării temporare a procedurilor și a fluxurilor de lucru financiare la noile circumstanțe.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar în cadrul întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 20 de zile în 2020, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2)].

| — | Politica imobiliară

  Politica imobiliară a Consiliului este stabilă. Începând din 2004, obiectivul Consiliului a fost ca, în cele din urmă, toate activitățile proprii și cele ale Consiliului European de la Bruxelles să se desfășoare în clădiri pe care le deține și care sunt adaptate nevoilor sale și sunt situate în apropiere unele de altele. Această reorganizare s-a încheiat cu livrarea clădirii Europa la 30 iunie 2016. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Politica imobiliară a Consiliului este stabilă. Începând din 2004, obiectivul Consiliului a fost ca, în cele din urmă, toate activitățile proprii și cele ale Consiliului European de la Bruxelles să se desfășoare în clădiri pe care le deține și care sunt adaptate nevoilor sale și sunt situate în apropiere unele de altele. Această reorganizare s-a încheiat cu livrarea clădirii Europa la 30 iunie 2016.

3.2.   Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2020. Termenul „Drepturi stabilite 2019” se referă la ordinele de recuperare care au fost emise în 2019, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc abia în 2020. Termenul „Drepturi stabilite 2020” se referă la recuperările lansate în 2020.

Tabelul 5

Sinteză a operațiunilor de venituri în bugetul 2020

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite
  2019 | Venituri recuperate din
  2019 | Drepturi stabilite
  2020 | Venituri recuperate din
  2020 | Total drepturi stabilite
  2019+2020 | Total recuperări
  2019+2020 | De recuperat
  în 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Încasări din închirieri | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Diferite compensații | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Diferite compensații (SEAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Penalități de întârziere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Venituri diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Total | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite

2019

Venituri recuperate din

2019

Drepturi stabilite

2020

Venituri recuperate din

2020

Total drepturi stabilite

2019+2020

Total recuperări

2019+2020

De recuperat

în 2021

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Încasări din închirieri

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Diferite compensații

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Diferite compensații (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Penalități de întârziere

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Venituri diverse

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Total

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi stabilite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 103,1 milioane EUR în 2020. Din acest cuantum, 102,1 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 1 milion EUR va fi colectat în 2021.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (57 % sau 58,5 milioane EUR din 103,1 milioane EUR) în 2020 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 32,5 milioane EUR reprezintă rețineri din remunerația personalului, iar 26,0 milioane EUR – contribuții și transferuri ale drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 43 % (43,7 milioane EUR), este acumulată din diverse operațiuni administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2019 și 2020 (30,4 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2019 și 2020 (30,4 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | recuperarea plății în avans către serviciul de interpretare al Comisiei Europene (6,3 milioane EUR, capitolul 5 7) și plăți efectuate de statele membre pentru servicii suplimentare de interpretare la cerere în anumite limbi (1,7 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea plății în avans către serviciul de interpretare al Comisiei Europene (6,3 milioane EUR, capitolul 5 7) și plăți efectuate de statele membre pentru servicii suplimentare de interpretare la cerere în anumite limbi (1,7 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,9 milioane EUR, capitolul 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,9 milioane EUR, capitolul 6 3);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,8 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,8 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,7 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,7 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | încasări din închirierea de spații și rambursările aferente acestora (0,4 milioane EUR, capitolul 5 1); |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de spații și rambursările aferente acestora (0,4 milioane EUR, capitolul 5 1);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,1 milioane EUR, capitolul 5 5). |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,1 milioane EUR, capitolul 5 5).

3.3.   Cheltuieli în 2020

3.3.1.   
  Modificarea bugetului în 2020

Pe parcursul exercițiului financiar 2020, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2015-2020.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2015-2020

| Modificare | An |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Buget rectificativ | RF articolul 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 29 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Transfer C | RF articolul 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Modificare

An

Tip

Temei juridic

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Buget rectificativ

RF articolul 44

0

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 29

27

31

45

52

39

44

Transfer C

RF articolul 29

2

2

1

2

2

2

Transfer D

RF articolul 31

0

0

0

0

0

0

Total

29

33

46

54

41

46

În 2020 au fost efectuate două transferuri C, care au presupus informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar):

| — | transferul C1 de 7 141 000 EUR din 16 iulie 2020 având ca scop:






  — | consolidarea capacităților de telemuncă ale Consiliului și îmbunătățirea infrastructurii de videoconferință pentru Consiliul European, Consiliu și grupurile de pregătire (3 247 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 7 141 000 EUR din 16 iulie 2020 având ca scop:

—

consolidarea capacităților de telemuncă ale Consiliului și îmbunătățirea infrastructurii de videoconferință pentru Consiliul European, Consiliu și grupurile de pregătire (3 247 000 EUR);

| — | finanțarea asistenței tehnice pentru acțiuni informatice suplimentare ca urmare a situației sanitare (2 613 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea asistenței tehnice pentru acțiuni informatice suplimentare ca urmare a situației sanitare (2 613 000 EUR);

| — | acoperirea achiziționării de software și de echipamente informatice suplimentare, inclusiv revizia și întreținerea (246 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea achiziționării de software și de echipamente informatice suplimentare, inclusiv revizia și întreținerea (246 000 EUR);

| — | finanțarea achiziționării de licențe și instrumente pentru creșterea capacității de comunicare virtuală (50 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea achiziționării de licențe și instrumente pentru creșterea capacității de comunicare virtuală (50 000 EUR);

| — | sprijinirea președintelui Consiliului European în abordarea cererii tot mai mari de comunicare sub toate formele, în special în contextul răspunsului UE la pandemia de COVID-19 (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

sprijinirea președintelui Consiliului European în abordarea cererii tot mai mari de comunicare sub toate formele, în special în contextul răspunsului UE la pandemia de COVID-19 (400 000 EUR);

| — | finanțarea cheltuielilor suplimentare de deplasare ale președintelui Consiliului European și ale echipei sale de gărzi de corp (145 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea cheltuielilor suplimentare de deplasare ale președintelui Consiliului European și ale echipei sale de gărzi de corp (145 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor suplimentare neprevăzute legate de cheltuielile și costurile juridice, în special în ceea ce privește eventualele plăți compensatorii și despăgubiri (440 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor suplimentare neprevăzute legate de cheltuielile și costurile juridice, în special în ceea ce privește eventualele plăți compensatorii și despăgubiri (440 000 EUR);

| — | transferul C2 de 6 773 000 EUR din 23 noiembrie 2020 având ca scop:






  — | acoperirea proiectelor prevăzute inițial în buget pentru un an ulterior, dar pentru care gradul scăzut de ocupare a spațiilor de birouri în clădirile SGC din cauza pandemiei de COVID-19 a permis accelerarea ciclului proiectului (1 720 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 6 773 000 EUR din 23 noiembrie 2020 având ca scop:

—

acoperirea proiectelor prevăzute inițial în buget pentru un an ulterior, dar pentru care gradul scăzut de ocupare a spațiilor de birouri în clădirile SGC din cauza pandemiei de COVID-19 a permis accelerarea ciclului proiectului (1 720 000 EUR);

| — | finanțarea achiziționării de echipamente și de software pentru adaptarea instrumentelor de gestionare a informațiilor și a altor programe informatice conexe la evoluția cerințelor și nevoilor (1 860 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea achiziționării de echipamente și de software pentru adaptarea instrumentelor de gestionare a informațiilor și a altor programe informatice conexe la evoluția cerințelor și nevoilor (1 860 000 EUR);

| — | finanțarea asistenței suplimentare în mai multe domenii de activitate informatică ale Consiliului, cum ar fi elementele analitice suplimentare ale bazei de date bugetare sau integrarea funcționalității semnăturii electronice în sistemul financiar (1 800 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea asistenței suplimentare în mai multe domenii de activitate informatică ale Consiliului, cum ar fi elementele analitice suplimentare ale bazei de date bugetare sau integrarea funcționalității semnăturii electronice în sistemul financiar (1 800 000 EUR);

| — | acoperirea îmbunătățirilor capabilităților de apărare cibernetică necesare unei mai bune pregătiri pentru a face față provocărilor tot mai mari în materie de securitate, în special adoptarea politicii de utilizare a cloudului (825 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea îmbunătățirilor capabilităților de apărare cibernetică necesare unei mai bune pregătiri pentru a face față provocărilor tot mai mari în materie de securitate, în special adoptarea politicii de utilizare a cloudului (825 000 EUR);

| — | finanțarea nevoilor suplimentare de mobilier legate de avansarea lucrărilor de renovare (100 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea nevoilor suplimentare de mobilier legate de avansarea lucrărilor de renovare (100 000 EUR);

| — | acoperirea unui pachet mai amplu de servicii de informare care să includă multe dintre serviciile acoperite de obicei de presă (acoperirea evenimentului, briefinguri naționale și transmisii prin satelit) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

acoperirea unui pachet mai amplu de servicii de informare care să includă multe dintre serviciile acoperite de obicei de presă (acoperirea evenimentului, briefinguri naționale și transmisii prin satelit) (468 000 EUR).

În plus, 44 de transferuri B pe baza articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul financiar au modificat la nivel intern bugetul CE/C în 2020.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (3) în 2020 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2020

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget inițial 2020 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget inițial 2020

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 3 2 0

Serviciul medical

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Asigurări

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010-2020

În ultimii șase ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 92,8 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Rata plăților anuale efective între 2015 și 2020 a fost în medie de 82,9 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul financiar, către următorul exercițiu financiar pentru plăți. Cheltuielile cu remunerațiile și indemnizațiile pentru membrii și personalul instituțiilor Uniunii nu pot fi reportate [articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul financiar].

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2015-2020

Image 1

Pentru 2020, creditele reportate se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile și serviciile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

3.3.3.   
  Execuția creditelor pe categorii în 2020

Analiza cheltuielilor din 2020 este prezentată pentru 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2020 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Sinteză a execuției bugetului pentru 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2020
  (inițial) | Buget 2020 [final (*1)] | Angajamente | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Schema de personal | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Sisteme informatice | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Mobilier | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Echipamente tehnice | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transporturi | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Costuri de interpretariat | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Reuniuni și conferințe | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Informare | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Diverse | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Rezervă | — | — | — | | — |
| Total (excl. achiziții) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | — | | — |
| Total general | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(EUR)

Categorie

Buget 2020

(inițial)

Buget 2020 [final (*1)]

Angajamente

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Schema de personal

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Alte cheltuieli cu personalul

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Clădiri (exclusiv achiziții)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Sisteme informatice

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Mobilier

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Echipamente tehnice

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transporturi

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Costuri de interpretariat

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Reuniuni și conferințe

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Informare

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Diverse

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Rezervă

—

—

—

—

Total (excl. achiziții)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Achiziția de bunuri imobile

—

—

—

—

Total general

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2020 este de 93,1 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată astfel:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 10,7 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoile mai reduse în ceea ce privește salariile de bază (2,0 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesară utilizarea provizionului pentru ajustarea anuală a remunerației (3,6 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoile mai reduse în ceea ce privește diverse drepturi statutare (4,1 milioane EUR) și asigurările sociale (0,4 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,6 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 10,7 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoile mai reduse în ceea ce privește salariile de bază (2,0 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesară utilizarea provizionului pentru ajustarea anuală a remunerației (3,6 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoile mai reduse în ceea ce privește diverse drepturi statutare (4,1 milioane EUR) și asigurările sociale (0,4 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,6 milioane EUR);

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 47 % din subutilizare (2,9 milioane EUR din 6,1 milioane EUR) se referă la cheltuielile de deplasare ale personalului. Economiile la alte cheltuieli legate de personal (formare, cheltuieli medicale, servicii sociale etc.) se ridică la 1,3 milioane EUR. Reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe reprezintă încă 1,8 milioane EUR. În ceea ce privește președintele Consiliului European, o economie de 0,2 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru reprezentare; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 47 % din subutilizare (2,9 milioane EUR din 6,1 milioane EUR) se referă la cheltuielile de deplasare ale personalului. Economiile la alte cheltuieli legate de personal (formare, cheltuieli medicale, servicii sociale etc.) se ridică la 1,3 milioane EUR. Reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe reprezintă încă 1,8 milioane EUR. În ceea ce privește președintele Consiliului European, o economie de 0,2 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru reprezentare;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 2,2 milioane EUR. Din acest cuantum, 2,1 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,1 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite studii preliminare și lucrări de amenajare; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 2,2 milioane EUR. Din acest cuantum, 2,1 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,1 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite studii preliminare și lucrări de amenajare;

| — | în domeniul TI, execuția bugetară a fost de 100 %; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI, execuția bugetară a fost de 100 %;

| — | în ceea ce privește mobilierul, subutilizarea de 0,05 milioane EUR se datorează, în principal, nevoilor mai scăzute generate de închirierea și întreținerea mobilierului, întrucât summitul multilateral UE-Africa a fost amânat pentru o dată ulterioară; |
| --- | --- |

—

în ceea ce privește mobilierul, subutilizarea de 0,05 milioane EUR se datorează, în principal, nevoilor mai scăzute generate de închirierea și întreținerea mobilierului, întrucât summitul multilateral UE-Africa a fost amânat pentru o dată ulterioară;

| — | economia de 0,5 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unor nevoi mai scăzute de închiriere a echipamentelor și a instalațiilor tehnice și de asistență externă; |
| --- | --- |

—

economia de 0,5 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unor nevoi mai scăzute de închiriere a echipamentelor și a instalațiilor tehnice și de asistență externă;

| — | economia de 0,2 milioane EUR în materie de cheltuieli de transport se datorează în principal reducerii nevoilor finale de leasing auto, întrucât summitul multilateral UE-Africa a fost amânat pentru o dată ulterioară; |
| --- | --- |

—

economia de 0,2 milioane EUR în materie de cheltuieli de transport se datorează în principal reducerii nevoilor finale de leasing auto, întrucât summitul multilateral UE-Africa a fost amânat pentru o dată ulterioară;

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a fost de 100 %. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 34,0 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,2 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 21,6 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 4,8 milioane EUR au fost transferate la interpretariat pentru pachetul tehnic (4) și, în cursul anului, 0,05 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a fost de 100 %. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 34,0 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,2 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 21,6 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 4,8 milioane EUR au fost transferate la interpretariat pentru pachetul tehnic (4) și, în cursul anului, 0,05 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 19,7 milioane EUR. Această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 21,6 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5). Rezultatul final include, de asemenea, transferul a 4,8 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor ca parte a punerii în aplicare a noului mecanism și a 0,05 milioane EUR pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 19,7 milioane EUR. Această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 21,6 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5). Rezultatul final include, de asemenea, transferul a 4,8 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor ca parte a punerii în aplicare a noului mecanism și a 0,05 milioane EUR pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | 0,4 milioane EUR din totalul subutilizării de 1 milion EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă nevoile mai reduse pentru catering comparativ cu ceea ce a fost prevăzut în buget. Reducerea nevoilor pentru închirierea de săli de conferință externe și acreditare a permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR. Acest lucru poate fi explicat prin efectul pandemiei asupra reuniunilor periodice, combinat cu amânarea summitului multilateral UE-Africa; |
| --- | --- |

—

0,4 milioane EUR din totalul subutilizării de 1 milion EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă nevoile mai reduse pentru catering comparativ cu ceea ce a fost prevăzut în buget. Reducerea nevoilor pentru închirierea de săli de conferință externe și acreditare a permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR. Acest lucru poate fi explicat prin efectul pandemiei asupra reuniunilor periodice, combinat cu amânarea summitului multilateral UE-Africa;

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 100 %; |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 100 %;

| — | la categoria „Diverse”, subutilizarea de 0,07 milioane EUR se explică în principal printr-o combinație a reducerilor nevoilor în ceea ce privește materiale de birou, hârtie, studii, uniforme și alte cheltuieli de funcționare. |
| --- | --- |

—

la categoria „Diverse”, subutilizarea de 0,07 milioane EUR se explică în principal printr-o combinație a reducerilor nevoilor în ceea ce privește materiale de birou, hârtie, studii, uniforme și alte cheltuieli de funcționare.

3.4.   Credite reportate

3.4.1.   
  Credite reportate automat din 2019 în 2020

După cum se arată în tabelul 9, din 2019 în 2020 s-a reportat un cuantum de 52,5 milioane EUR.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2019 în 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2019 | Plăți 2020 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Clădiri | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Sisteme informatice | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Mobilier | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Echipamente tehnice | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transporturi | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | | — |
| Costuri de interpretariat | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Reuniuni și conferințe | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Informare | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Diverse | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Rezervă | — | — | | — |
| Total | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2019

Plăți 2020

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Alte cheltuieli cu personalul

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Clădiri

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Sisteme informatice

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Mobilier

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Echipamente tehnice

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transporturi

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

Costuri de interpretariat

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Reuniuni și conferințe

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Informare

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Diverse

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Rezervă

—

—

—

Total

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Rata de execuție a creditelor reportate din 2019 a fost de 86,4 %. Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a unor lucrări/bunuri/servicii comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a unor lucrări/bunuri/servicii comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Acest fapt constituie în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2021 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Acest fapt constituie în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2021 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   
  Credite reportate automat din 2020 în 2021

Creditele reportate din 2020 în 2021 au totalizat 69,6 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2020 în 2021 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2020 (inițial) | Buget 2020 [final (*2)] | Angajamente | Plăți 2020 | Credite reportate în 2021 | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Schema de personal | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Clădiri | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Sisteme informatice | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Mobilier | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Echipamente tehnice | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transporturi | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Reuniuni și conferințe | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Informare | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Diverse | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Rezervă | — | — | — | — | — | |
| Total (excl. achiziții) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | — | — | — | |
| Total general | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2020 (inițial)

Buget 2020 [final (*2)]

Angajamente

Plăți 2020

Credite reportate în 2021

Rata de reportare

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Schema de personal

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Alte cheltuieli cu personalul

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Clădiri

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Sisteme informatice

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Mobilier

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Echipamente tehnice

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transporturi

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Costuri de interpretariat

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Reuniuni și conferințe

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Informare

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Diverse

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Rezervă

—

—

—

—

—

Total (excl. achiziții)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Achiziția de bunuri imobile

—

—

—

—

—

Total general

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Cuantumurile reportate din 2020 în 2021 provin în principal din următoarele categorii:

| — | clădiri: 22,0 milioane EUR, din care 9,9 milioane EUR reprezintă diferite lucrări de amenajare, 4,7 milioane EUR curățenia și întreținerea, 2,9 milioane EUR securitatea și prevenirea, 1,6 milioane EUR electricitate, apă, gaz și încălzire împreună, 1,5 milioane EUR lucrări de securizare a spațiilor și 1,4 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri; |
| --- | --- |

—

clădiri: 22,0 milioane EUR, din care 9,9 milioane EUR reprezintă diferite lucrări de amenajare, 4,7 milioane EUR curățenia și întreținerea, 2,9 milioane EUR securitatea și prevenirea, 1,6 milioane EUR electricitate, apă, gaz și încălzire împreună, 1,5 milioane EUR lucrări de securizare a spațiilor și 1,4 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri;

| — | sisteme informatice: 24,0 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 13,4 milioane EUR, echipamentele și software-ul 9,0 milioane EUR, revizia și întreținerea TI 1 milion EUR, iar telecomunicațiile 0,6 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice: 24,0 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 13,4 milioane EUR, echipamentele și software-ul 9,0 milioane EUR, revizia și întreținerea TI 1 milion EUR, iar telecomunicațiile 0,6 milioane EUR;

| — | 13,5 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în 2020, dar pentru care facturile nu au fost pe deplin convenite cu serviciile Comisiei Europene; |
| --- | --- |

—

13,5 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în 2020, dar pentru care facturile nu au fost pe deplin convenite cu serviciile Comisiei Europene;

| — | 3,3 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 2,4 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, 0,7 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii, iar 0,2 milioane EUR publicațiile Consiliului; |
| --- | --- |

—

3,3 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 2,4 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, 0,7 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii, iar 0,2 milioane EUR publicațiile Consiliului;

| — | echipamente tehnice: 3,0 milioane EUR, din care 2,4 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință și 0,6 milioane EUR pentru asistență externă și întreținerea echipamentelor; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice: 3,0 milioane EUR, din care 2,4 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință și 0,6 milioane EUR pentru asistență externă și întreținerea echipamentelor;

| — | alte cheltuieli cu personalul: 1,4 milioane EUR, în special în ceea ce privește cheltuielile de formare și de recrutare (0,6 milioane EUR), serviciul medical și infrastructuri pentru îngrijirea copiilor (0,4 milioane EUR) și măsurile de sprijin pentru personal (0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul: 1,4 milioane EUR, în special în ceea ce privește cheltuielile de formare și de recrutare (0,6 milioane EUR), serviciul medical și infrastructuri pentru îngrijirea copiilor (0,4 milioane EUR) și măsurile de sprijin pentru personal (0,1 milioane EUR);

| — | reuniuni și conferințe: 0,6 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2020; |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe: 0,6 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2020;

| — | mobilier: 0,9 milioane EUR corespunzând achiziționării de mobilier pentru anumite zone de ospitalitate, pentru proiectul-pilot „Noi moduri de lucru” (New Ways of Working – NWOW) și clădirea creșei; |
| --- | --- |

—

mobilier: 0,9 milioane EUR corespunzând achiziționării de mobilier pentru anumite zone de ospitalitate, pentru proiectul-pilot „Noi moduri de lucru” (New Ways of Working – NWOW) și clădirea creșei;

| — | transporturi: 0,5 milioane EUR reprezentând provizionul pentru planul de mobilitate a personalului Consiliului (0,3 milioane EUR) și pentru închirierea și costurile de reparații ale parcului de vehicule (0,2 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

transporturi: 0,5 milioane EUR reprezentând provizionul pentru planul de mobilitate a personalului Consiliului (0,3 milioane EUR) și pentru închirierea și costurile de reparații ale parcului de vehicule (0,2 milioane EUR);

| — | cheltuieli diverse: 0,2 milioane EUR corespunzând, în principal, cheltuielilor judiciare (0,1 milioane EUR), materialelor de birou (0,03 milioane EUR) și taxelor poștale (0,03 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

cheltuieli diverse: 0,2 milioane EUR corespunzând, în principal, cheltuielilor judiciare (0,1 milioane EUR), materialelor de birou (0,03 milioane EUR) și taxelor poștale (0,03 milioane EUR).

3.5.   Venituri alocate

3.5.1.   
  Venituri alocate acumulate înainte de 2020

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2020 a fost de 14,7 milioane EUR.

Tabelul 11

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2020 [final (*3)] | Angajamente 2020 | Plăți 2020 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Clădiri | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Sisteme informatice | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Echipamente tehnice | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transporturi | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Costuri de interpretariat | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Reuniuni și conferințe | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Informare | — | — | — | | — |
| Diverse | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Total CE/C | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Total general | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2020 [final (*3)]

Angajamente 2020

Plăți 2020

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Schema de personal

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Alte cheltuieli cu personalul

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Clădiri

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Sisteme informatice

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transporturi

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Costuri de interpretariat

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Reuniuni și conferințe

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Informare

—

—

—

—

Diverse

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Total CE/C

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Total general

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 14,7 milioane EUR, din care 14,2 milioane EUR au fost angajate în mod corespunzător în 2020. Restul de 0,5 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

O altă parte a veniturilor alocate acumulate înainte de 2020 (0,3 milioane EUR) reflectă cuantumurile transferate de SEAE în 2019 Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. Din cuantumul angajat de 0,3 milioane EUR, s-au plătit 0,2 milioane EUR în 2020.

3.5.2.   
  Venituri alocate reportate pentru plată din 2019

Cuantumul total al veniturilor alocate reportate pentru plată din 2019 a fost de 0,4 milioane EUR.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2020 reportate pentru plată în 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate reportate pentru plată din 2019 | Plăți 2020 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | — | — | — | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Clădiri | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Sisteme informatice | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Mobilier | — | — | — | — |
| Echipamente tehnice | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transporturi | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | — | — |
| Costuri de interpretariat | — | — | — | — |
| Reuniuni și conferințe | 915 | — | — | 915 |
| Informare | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Diverse | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Total CE/C | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Total general | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate reportate pentru plată din 2019

Plăți 2020

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

4=2/1

4=1-2

Schema de personal

—

—

—

—

Alte cheltuieli cu personalul

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Clădiri

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Sisteme informatice

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

90

30

33,3  %

60

Transporturi

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

—

Costuri de interpretariat

—

—

—

—

Reuniuni și conferințe

915

—

—

915

Informare

5 028

3 918

—

1 110

Diverse

5 330

—

0,0  %

5 330

Total CE/C

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

32 137

32 137

—

—

Total general

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Venituri alocate acumulate înainte de 2020 reportate în 2021 pentru plată

Veniturile alocate acumulate înainte de 2020 angajate în mod corespunzător, dar neplătite în 2020 au fost reportate din 2020 în 2021 și s-au ridicat la un cuantum total de 0,5 milioane EUR.

Tabelul 13

Venituri alocate acumulate înainte de 2020 reportate în 2021 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2020 [final (*4)] | Angajamente 2020 | Plăți 2020 | Venituri alocatereportateîn 2021 | Rata dereportare |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Schema de personal | 4 469 | — | — | — | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Clădiri | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Sisteme informatice | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Mobilier | — | — | — | — | |
| Echipamente tehnice | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transporturi | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Informare | — | — | — | — | — |
| Diverse | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Total CE/C | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Total general | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2020 [final (*4)]

Angajamente 2020

Plăți 2020

Venituri alocatereportateîn 2021

Rata dereportare

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Schema de personal

4 469

—

—

—

—

Alte cheltuieli cu personalul

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Clădiri

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Sisteme informatice

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transporturi

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Costuri de interpretariat

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Reuniuni și conferințe

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Informare

—

—

—

—

—

Diverse

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Total CE/C

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Total general

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Cuantumurile reportate se referă în principal la lucrări de amenajare a clădirilor (0,4 milioane EUR).

3.5.4.   
  Venituri alocate acumulate în 2020

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2020 s-a ridicat la 43,7 milioane EUR. Din acesta, 80 000 EUR corespund cuantumurilor transferate de SEAE către Consiliu.

Tabelul 14

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2020 [final (*5)] | Angajamente 2020 | Plăți2020 | Venituri alocate disponibile |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Schema de personal | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Clădiri | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Sisteme informatice | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Mobilier | — | — | — | — |
| Echipamente tehnice | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transporturi | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Costuri de interpretariat | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Reuniuni și conferințe | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Informare | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Diverse | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Total CE/C | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Total general | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2020 [final (*5)]

Angajamente 2020

Plăți2020

Venituri alocate disponibile

1

2

3

4=1-3

Schema de personal

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Alte cheltuieli cu personalul

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Clădiri

719 778

194 519

192 019

527 758

Sisteme informatice

978 067

424 878

85 694

892 372

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

16 619

1 326

—

16 619

Transporturi

6 113

—

—

6 113

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

30 385 449

—

—

30 385 449

Costuri de interpretariat

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Reuniuni și conferințe

84 097

—

—

84 097

Informare

12 784

11 157

240

12 544

Diverse

82 540

6 929

- 0

82 540

Total CE/C

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

80 000

50 000

—

80 000

Total general

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Veniturile alocate în 2020 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 43,6 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar au fost angajate 0,9 milioane EUR, în vreme ce 43,0 milioane EUR au fost reportate în 2021 în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Aproximativ 70 % din veniturile alocate (30,4 milioane EUR) se referă la soldul cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor după depunerea declarațiilor lor de călătorie și la rambursarea anticipată a pachetelor financiare pentru deplasări pentru 2020 de către mai multe state membre.

7,9 milioane EUR corespund serviciilor de interpretare, 6,3 milioane EUR se referă la rambursarea plății în avans către serviciile de interpretare ale Comisiei și 1,6 milioane EUR la suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective.

Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Cuantum net > 250 000 EUR.

(*1)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(4)  În conformitate cu Decizia 54/18 a Secretarului General al Consiliului [articolul 10 alineatul (3)], cuantumul echivalent cuantumului necheltuit din anul precedent în cheltuielile de deplasare ale delegaților urmează să fie transferat anual la interpretariat. În 2020, acest cuantum a fost de 4,8 milioane EUR.

(5)  În conformitate cu Decizia 54/18 [articolul 10 alineatul (1)], SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu financiar. În 2020, acest cuantum a fost de 21,6 milioane EUR.

(*2)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*3)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*4)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*5)  Include realocarea de credite pe plan intern.

---

ANEXĂ

CONSILIU – UTILIZAREA CREDITELOR ÎN ANUL 2020

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarii de bază | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Alocație tranzitorie | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Total capitolul 1 0 – Membrii instituției | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Ajustarea remunerației | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Alte categorii de personal și servicii externe | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Dezvoltare profesională | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Clădiri | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software– ului | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Mobilier | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Planul de mobilitate | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Transporturi | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de reprezentare | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Informare | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Mutări | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| TOTAL BUGET | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarii de bază

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Alocație tranzitorie

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Încetarea activității

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Total capitolul 1 0 – Membrii instituției

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Salarii de bază

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Ajustarea remunerației

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Încetarea activității

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Alți agenți

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Experți naționali detașați

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Stagii

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Servicii externe

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Alte categorii de personal și servicii externe

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Cheltuieli diverse de recrutare

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Dezvoltare profesională

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Serviciul medical

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Misiuni

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Chirii

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Clădiri

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Asigurări

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software– ului

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telecomunicații

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Mobilier

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Planul de mobilitate

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Transporturi

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Cheltuieli de reprezentare

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Reuniuni și conferințe

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Publicații generale

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Informare

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Materiale de birou

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Taxe poștale

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Mutări

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Cheltuieli diverse

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

TOTAL BUGET

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---