# Uradni list C 353/2. s

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 353 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 642. september 2021 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 353

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 642. september 2021

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2021/C 353/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2020 – Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2021/C 353/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2020 – Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 2.9.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 353/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2020

Oddelek II – Evropski svet in Svet

(2021/C 353/01)

KAZALO

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Glavni finančni cilji | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Splošni pristop | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Proračun 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Proračun 2020 in razdelek 5 večletnega finančnega okvira | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Sestanki | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Zakonodajne dejavnosti | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernizacija uprave | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uresničevanje ciljev v letu 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Prihodki | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Odhodki v letu 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Sprememba proračuna v letu 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2010–2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Prenesene odobritve | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2019 v leto 2020 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2020 v leto 2021 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Namenski prejemki | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2020 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Namenski prejemki, preneseni iz leta 2019 za plačilo | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2020 in preneseni v leto 2021 za plačilo | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Namenski prejemki, nastali v letu 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   UVOD

Ta dokument v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba FU) predstavlja poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za oddelek II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2020.

Poročilo temelji na začasnih zaključnih računih za leto 2020, ugotovitvah iz letnih poročil o dejavnostih, ki so jih pripravili odredbodajalci Sveta, in informacijah o izvrševanju proračuna, kakršne izhajajo iz sistema Sveta za finančno poslovodenje.

V poglavju 2 tega poročila je povzet okvir, ki je bil določen za proračunsko leto 2020. V poglavju 3 je podan splošni pregled izvrševanja proračunskih odobritev, ki so bile na voljo v letu 2020.

V prilogi pa je predstavljeno izvrševanje proračuna za leto 2020 po proračunskih vrsticah.

2.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2020

2.1   Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS) za leto 2020 so bili:

| — | zagotoviti, da se proces sprejemanja odločitev v Evropskem svetu in Svetu lahko nadaljuje kljub izjemnim razmeram, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, |
| --- | --- |

—

zagotoviti, da se proces sprejemanja odločitev v Evropskem svetu in Svetu lahko nadaljuje kljub izjemnim razmeram, ki jih je povzročila pandemija COVID-19,

| — | z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev nuditi stalno podporo Evropskemu svetu in Svetu, |
| --- | --- |

—

z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev nuditi stalno podporo Evropskemu svetu in Svetu,

| — | nadaljevati modernizacijo uprave, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev. |
| --- | --- |

—

nadaljevati modernizacijo uprave, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev.

2.2   Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2020

2.2.1   
  Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2020 je bil določen ob upoštevanju splošnega cilja, da se v zvezi z odhodki, ki niso povezani s plačami, nominalno ne preseže skupni proračun za leto 2019.

Povečanja, povezana z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali povečanja na področjih, ki naj bi bila nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila izravnana s prerazporejanjem nekaterih projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem, pri čemer je bilo upoštevano izvrševanje proračuna v zadnjih letih.

Kar zadeva kadrovski načrt, je GSS nadaljeval racionalizacijo organizacije in v ta namen:

| — | v okviru sporazuma o ravni storitve za SYSPER eno delovno mesto AD5 in sedem delovnih mest AST1 prenesel na Komisijo, |
| --- | --- |

—

v okviru sporazuma o ravni storitve za SYSPER eno delovno mesto AD5 in sedem delovnih mest AST1 prenesel na Komisijo,

| — | po navodilih Komisije dodal pet delovnih mest AD5 in eno delovno mesto AST1, da bi upošteval novo jezikovno ureditev v zvezi s prevajanjem v irščino. |
| --- | --- |

—

po navodilih Komisije dodal pet delovnih mest AD5 in eno delovno mesto AST1, da bi upošteval novo jezikovno ureditev v zvezi s prevajanjem v irščino.

2.2.2   
  Proračun 2020

Proračunski organ je določil, da bo skupni proračun ES/S za leto 2020 znašal 590,6 milijona EUR. To pomeni povišanje za 8,7 milijona EUR (+1,5 %) v primerjavi z letom 2019.

V kadrovskem načrtu ES/S za leto 2020 je bilo predvidenih 3 029 delovnih mest.

V tabeli 1 je povzetek proračuna za leto 2020 po posameznih kategorijah.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2020 v primerjavi z letom 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2019 | Proračun 2020 | Sprememba
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Kadrovski načrt | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Drugi odhodki za osebje | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Nepremičnine (brez pridobitev) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Računalniški sistemi | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Pohištvo | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Tehnična oprema | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transport | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Potni stroški delegacij | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Stroški tolmačenja | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Zasedanja in konference | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Informiranje | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Razno | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Rezerva | 300 000 | | - 100,0  % |
| Skupaj (brez pridobitev) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Pridobitev nepremičnin | — | — | |
| Vse skupaj | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2019

Proračun 2020

Sprememba

2020/2019

1

2

3 = 2/1

Kadrovski načrt

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Drugi odhodki za osebje

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Nepremičnine (brez pridobitev)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Računalniški sistemi

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Pohištvo

951 000

1 171 000

23,1  %

Tehnična oprema

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transport

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Potni stroški delegacij

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Stroški tolmačenja

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Zasedanja in konference

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Informiranje

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Razno

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Rezerva

300 000

- 100,0  %

Skupaj (brez pridobitev)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Pridobitev nepremičnin

—

—

Vse skupaj

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3   
  Proračun 2020 in razdelek 5 večletnega finančnega okvira

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2010–2020. Delež ES/S v razdelku 5 večletnega finančnega okvira se je skrčil s 6,3 % v letu 2015 na 5,8 % v letu 2020.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v okviru razdelka 5 večletnega finančnega okvira v obdobju 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Zneski po trenutnih cenah) | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba |
| Razdelek 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| ES/S | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Delež ES/S v razdelku 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Zneski po trenutnih cenah)

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Razdelek 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

ES/S

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Delež ES/S v razdelku 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2020

3.1   Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2020

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotovi informacije o svojih glavnih dejavnostih, ki so pomembne s finančnega vidika, ter opiše delovanje Evropskega sveta in Sveta med zadevnim proračunskim letom. Poročilo izpostavlja tudi glavne dosežke leta.

3.1.1   
  Sestanki

Iz tabele 3 je razvidno, kako se je spreminjalo število sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet med letoma 2015 in 2020.

Poleg 3 086„institucionalnih“ sej in zasedanj, tudi srečanj s tretjimi državami, je GSS v letu 2020 organiziral še 434 drugih sestankov (npr. seminarjev ter informativnih sestankov).

Tabela 3

Število sestankov v obdobju 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | V živo | VTC / hibridno | SKUPAJ |
| Vrhunska srečanja | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Svet | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper čl. 50 | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Delovne skupine | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ad hoc delovna skupina čl. 50 | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Skupaj | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Drugi sestanki | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Vse skupaj | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

V živo

VTC / hibridno

SKUPAJ

Vrhunska srečanja

12

9

15

15

17

15

8

23

Svet

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper čl. 50

22

29

28

3

3

Delovne skupine

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ad hoc delovna skupina čl. 50

32

61

28

Skupaj

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Drugi sestanki

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Vse skupaj

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Leto 2020 so zaznamovale izredne delovne razmere, ki jih je povzročil izbruh pandemije COVID-19. Posledično je število sestankov, predvsem takšnih, ki ne spadajo v institucionalni kontekst Evropskega sveta in Sveta, v primerjavi z letom 2019 upadlo za 54,1 % (4 148). Zaradi novih načinov organiziranja sestankov je število vrhunskih srečanj naraslo, več je bilo tudi sej Sveta in Coreperja, 39,2 % sestankov pa je potekalo prek videokonference ali v hibridni obliki (pri čemer so se nekateri udeleženci povezali na daljavo).

3.1.2   
  Zakonodajne dejavnosti

Še en količinski kazalnik dejavnosti je število pravnih aktov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu (v nadaljnjem besedilu: UL); v zvezi s tem glej tabelo 4. V letu 2020 je bilo tovrstnih aktov 1 328. Vedeti je treba, da je objava pravnih aktov v UL zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Tabela 4

Število pravnih aktov v obdobju 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V UL objavljeni pravni akti | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

V UL objavljeni pravni akti

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Čeprav so bile delovne razmere v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 otežene, je zakonodajna dejavnost Sveta ostala na isti ravni kot leta 2019.

3.1.3   
  Modernizacija uprave

GSS je v letu 2020 še naprej izboljševal kakovost in učinkovitost svoje notranje organizacije, pri čemer se je posvetil zlasti omejitvam na področju dela, ki so nastale zaradi razmer, povezanih s pandemijo COVID-19, in sicer:

| — | izvajal se je akcijski načrt za zmanjšanje števila prostih delovnih mest v GSS, kar pomeni, da so se pozorno in redno spremljale tako stopnje zasedenosti delovnih mest glede na kadrovski načrt kot tudi razpoložljivost ustreznih odobritev, |
| --- | --- |

—

izvajal se je akcijski načrt za zmanjšanje števila prostih delovnih mest v GSS, kar pomeni, da so se pozorno in redno spremljale tako stopnje zasedenosti delovnih mest glede na kadrovski načrt kot tudi razpoložljivost ustreznih odobritev,

| — | zato da bi uspešno prebrodili daljše obdobje dela na daljavo, je v GSS prišlo do širitve platform in povečanja pasovnih širin, zaradi česar so lahko skoraj vsi zaposleni varno delali na daljavo, |
| --- | --- |

—

zato da bi uspešno prebrodili daljše obdobje dela na daljavo, je v GSS prišlo do širitve platform in povečanja pasovnih širin, zaradi česar so lahko skoraj vsi zaposleni varno delali na daljavo,

| — | ker naj bi v prihodnje postopoma zopet začeli delati v stavbah GSS, je bila tudi v manjše sejne sobe vgrajena visokokakovostna videokonferenčna oprema, s katero naj bi lažje organizirali hibridna srečanja. |
| --- | --- |

—

ker naj bi v prihodnje postopoma zopet začeli delati v stavbah GSS, je bila tudi v manjše sejne sobe vgrajena visokokakovostna videokonferenčna oprema, s katero naj bi lažje organizirali hibridna srečanja.

3.1.4   
  Uresničevanje ciljev v letu 2020

Uresničevanje ciljev, določenih za proračunsko leto 2020, lahko povzamemo tako:

| — | Kadrovski načrt

  Od 3 029 delovnih mest v kadrovskem načrtu Evropskega sveta in Sveta je bilo 1. januarja 2020 v GSS zasedenih 2 817. Po menjavah, ki so se zgodile tekom leta, je bilo 31. decembra 2020 zasedenih 2 905 delovnih mest, kar pomeni 88 dodatnih zasedenih delovnih mestih v kadrovskem načrtu ES/S. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

Od 3 029 delovnih mest v kadrovskem načrtu Evropskega sveta in Sveta je bilo 1. januarja 2020 v GSS zasedenih 2 817. Po menjavah, ki so se zgodile tekom leta, je bilo 31. decembra 2020 zasedenih 2 905 delovnih mest, kar pomeni 88 dodatnih zasedenih delovnih mestih v kadrovskem načrtu ES/S.

| — | Finančno poslovodenje

  GSS si je tudi v letu 2020 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in smotrnosti. Izvedenih je bilo več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, na primer:






  — | digitalni finančni procesi so bili preseljeni na novo platformo SAP HANA in ustrezno prilagojeni, |
| --- | --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS si je tudi v letu 2020 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in smotrnosti. Izvedenih je bilo več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, na primer:

—

digitalni finančni procesi so bili preseljeni na novo platformo SAP HANA in ustrezno prilagojeni,

| — | vse neproračunske dejavnosti, povezane s plačami, vključno z upravljanjem bančnih računov zaposlenih, so bile uspešno prenesene v oddelek za računovodstvo, |
| --- | --- |

—

vse neproračunske dejavnosti, povezane s plačami, vključno z upravljanjem bančnih računov zaposlenih, so bile uspešno prenesene v oddelek za računovodstvo,

| — | uspešno je bila vpeljana e-oddaja ponudb za vse odprte razpisne postopke. |
| --- | --- |

—

uspešno je bila vpeljana e-oddaja ponudb za vse odprte razpisne postopke.

Poleg tega so nepričakovani izbruh COVID-19 in izjemne razmere med pandemijo terjali takojšnje ukrepe, tudi organizacijske, za zagotovitev neprekinjenosti storitev. Objavljenih je bilo več okrožnic, v katerih so odredbodajalske službe dobile smernice za začasno prilagoditev finančnih delovnih procesov in postopkov novim okoliščinam.

V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij je GSS v letu 2020 račune plačal povprečno v 20 dneh, pri čemer je skrajni rok za plačilo 30 koledarskih dni (Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2)).

| — | Stavbna politika

  Svet svoje stavbne politike ni spreminjal. Od leta 2004 si prizadeva, da bi vse njegove dejavnosti in dejavnosti Evropskega sveta v Bruslju potekale v stavbah, ki so njegova last ter so prilagojene njegovim potrebam in blizu druga drugi. Ta reorganizacija se je zaključila 30. junija 2016 z izročitvijo stavbe Europa. |
| --- | --- |

—

Stavbna politika

Svet svoje stavbne politike ni spreminjal. Od leta 2004 si prizadeva, da bi vse njegove dejavnosti in dejavnosti Evropskega sveta v Bruslju potekale v stavbah, ki so njegova last ter so prilagojene njegovim potrebam in blizu druga drugi. Ta reorganizacija se je zaključila 30. junija 2016 z izročitvijo stavbe Europa.

3.2   Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat v zvezi s prihodki v letu 2020. Izraz „izterjatvene pravice 2019“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2019, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2020, izraz „izterjatvene pravice 2020“ pa na izterjave, ki so bile začete leta 2020.

Tabela 5

Pregled prihodkov v proračunu za leto 2020

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Izterjatvene pravice
  2019 | Izterjani prihodki iz
  2019 | Izterjatvene pravice
  2020 | Izterjani prihodki iz
  2020 | Izterjatvene pravice skupaj
  2019 + 2020 | Izterjano skupaj
  2019 + 2020 | Za izterjavo
  v 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Odbitki od osebnih prejemkov uslužbencev | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Prihodki od najemnin in oddajanja | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Razna nadomestila | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Razna nadomestila (ESZD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Prispevki v okviru posebnih sporazumov | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Zamudne obresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Razni prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Skupaj | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(v EUR)

Poglavje

Izterjatvene pravice

2019

Izterjani prihodki iz

2019

Izterjatvene pravice

2020

Izterjani prihodki iz

2020

Izterjatvene pravice skupaj

2019 + 2020

Izterjano skupaj

2019 + 2020

Za izterjavo

v 2021

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Odbitki od osebnih prejemkov uslužbencev

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Prihodki od najemnin in oddajanja

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Razna nadomestila

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Razna nadomestila (ESZD)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Prispevki v okviru posebnih sporazumov

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Zamudne obresti

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Razni prihodki

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Skupaj

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je v letu 2020 znašal 103,1 milijona EUR. Od tega je bilo 102,1 milijona EUR izterjanih v zadevnem proračunskem letu, 1,0 milijona EUR pa bo pobranih v letu 2021.

Večina vseh izterjanih prihodkov v letu 2020 (57 % ali 58,5 milijona EUR od 103,1 milijona EUR) zadeva davke, dajatve in pristojbine Skupnosti, ki so jih plačali zaposleni na GSS. Od tega je 32,5 milijona EUR odbitkov od osebnih prejemkov uslužbencev, znesek 26,0 milijona EUR pa so prispevki in prenosi pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek, tj. 43 % (43,7 milijona EUR), izhaja iz različnega upravnega poslovanja. Ta znesek izvira predvsem iz:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2019 in 2020 (30,4 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leti 2019 in 2020 (30,4 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | izterjave predplačila službi Evropske komisije za tolmačenje (6,3 milijona EUR, poglavje 5 7) in izterjave plačil, ki so jih države članice dolgovale, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (1,7 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

izterjave predplačila službi Evropske komisije za tolmačenje (6,3 milijona EUR, poglavje 5 7) in izterjave plačil, ki so jih države članice dolgovale, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (1,7 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,9 milijona EUR, poglavje 6 3), |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,9 milijona EUR, poglavje 6 3),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,8 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,8 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v sklopu njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,7 milijona EUR, poglavje 5 5), |
| --- | --- |

—

plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v sklopu njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,7 milijona EUR, poglavje 5 5),

| — | prihodkov od dajanja prostorov v najem in iz povračil v zvezi s tem (0,4 milijona EUR, poglavje 5 1), |
| --- | --- |

—

prihodkov od dajanja prostorov v najem in iz povračil v zvezi s tem (0,4 milijona EUR, poglavje 5 1),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru predplačil za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,1 milijona EUR, poglavje 5 5). |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru predplačil za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,1 milijona EUR, poglavje 5 5).

3.3   Odhodki v letu 2020

3.3.1   
  Sprememba proračuna v letu 2020

V proračunskem letu 2020 so bile odobritve večkrat prerazporejene. V tabeli 6 so navedeni sklepi, s katerimi so bile spremenjene proračunske odobritve v obdobju 2015–2020.

Tabela 6

Število sprememb proračuna glede na vrsto spremembe v obdobju 2015–2020

| Sprememba | Leto |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sprememba proračuna | Člen 44 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 29 FU | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Prerazporeditev C | Člen 29 FU | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Prerazporeditev D | Člen 31 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Sprememba

Leto

Vrsta

Pravna podlaga

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sprememba proračuna

Člen 44 FU

0

0

0

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 29 FU

27

31

45

52

39

44

Prerazporeditev C

Člen 29 FU

2

2

1

2

2

2

Prerazporeditev D

Člen 31 FU

0

0

0

0

0

0

Skupaj

29

33

46

54

41

46

V letu 2020 sta bili izvedeni dve prerazporeditvi C, o katerih je bil (v skladu s členom 29 FU) obveščen proračunski organ, in sicer:

| — | prerazporeditev C1 v višini 7 141 000 EUR z dne 16. julija 2020 za:






  — | povečanje zmogljivosti Sveta za delo na daljavo in izboljšanje videokonferenčne infrastrukture za Evropski svet, Svet in pripravljalna telesa (3 247 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 v višini 7 141 000 EUR z dne 16. julija 2020 za:

—

povečanje zmogljivosti Sveta za delo na daljavo in izboljšanje videokonferenčne infrastrukture za Evropski svet, Svet in pripravljalna telesa (3 247 000 EUR),

| — | financiranje tehnične pomoči za dodatne ukrepe IT zaradi zdravstvenih razmer (2 613 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranje tehnične pomoči za dodatne ukrepe IT zaradi zdravstvenih razmer (2 613 000 EUR),

| — | kritje nakupa dodatne opreme IT in programske opreme, vključno z vzdrževanjem in popravili (246 000 EUR), |
| --- | --- |

—

kritje nakupa dodatne opreme IT in programske opreme, vključno z vzdrževanjem in popravili (246 000 EUR),

| — | financiranje nakupa licenc in orodij zaradi povečanja zmogljivosti za virtualno komunikacijo (50 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranje nakupa licenc in orodij zaradi povečanja zmogljivosti za virtualno komunikacijo (50 000 EUR),

| — | podporo predsedniku Evropskega sveta pri obravnavanju povečanega povpraševanja po komuniciranju v vseh možnih oblikah, zlasti v okviru odziva EU na pandemijo COVID-19 (400 000 EUR), |
| --- | --- |

—

podporo predsedniku Evropskega sveta pri obravnavanju povečanega povpraševanja po komuniciranju v vseh možnih oblikah, zlasti v okviru odziva EU na pandemijo COVID-19 (400 000 EUR),

| — | financiranje dodatnih, s potnimi stroški povezanih potreb predsednika Evropskega sveta in njegove ekipe za osebno varovanje (145 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranje dodatnih, s potnimi stroški povezanih potreb predsednika Evropskega sveta in njegove ekipe za osebno varovanje (145 000 EUR),

| — | pokrivanje nepredvidenih dodatnih potreb v zvezi s stroški sporov in pravnimi stroški, ki zadevajo predvsem morebitna plačila odškodnin in nadomestil (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanje nepredvidenih dodatnih potreb v zvezi s stroški sporov in pravnimi stroški, ki zadevajo predvsem morebitna plačila odškodnin in nadomestil (440 000 EUR).

| — | Prerazporeditev C2 v višini 6 773 000 EUR z dne 23. novembra 2020 za:






  — | kritje projektov, ki so bili prvotno predvideni v proračunu za eno od naslednjih let, vendar je bilo mogoče njihov cikel zaradi majhne zasedenosti pisarniških prostorov v stavbah GSS, čemur je botrovala pandemija COVID-19, pospešiti (1 720 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Prerazporeditev C2 v višini 6 773 000 EUR z dne 23. novembra 2020 za:

—

kritje projektov, ki so bili prvotno predvideni v proračunu za eno od naslednjih let, vendar je bilo mogoče njihov cikel zaradi majhne zasedenosti pisarniških prostorov v stavbah GSS, čemur je botrovala pandemija COVID-19, pospešiti (1 720 000 EUR),

| — | financiranje nakupa strojne in programske opreme zaradi prilagoditve orodij za upravljanje informacij in druge povezane programske opreme spreminjajočim se zahtevam in potrebam (1 860 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranje nakupa strojne in programske opreme zaradi prilagoditve orodij za upravljanje informacij in druge povezane programske opreme spreminjajočim se zahtevam in potrebam (1 860 000 EUR),

| — | financiranje dodatne pomoči na več področjih dejavnosti IT v Svetu, kot so dodatne analitične značilnosti proračunske podatkovne zbirke ali vključitev funkcionalnosti elektronskega podpisa v finančni sistem (1 800 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranje dodatne pomoči na več področjih dejavnosti IT v Svetu, kot so dodatne analitične značilnosti proračunske podatkovne zbirke ali vključitev funkcionalnosti elektronskega podpisa v finančni sistem (1 800 000 EUR),

| — | kritje potrebnih izboljšav pri zmogljivostih kibernetske obrambe, da bi bili bolje pripravljeni na večje varnostne izzive, predvsem sprejetje politike glede uporabe oblaka (825 000 EUR), |
| --- | --- |

—

kritje potrebnih izboljšav pri zmogljivostih kibernetske obrambe, da bi bili bolje pripravljeni na večje varnostne izzive, predvsem sprejetje politike glede uporabe oblaka (825 000 EUR),

| — | financiranje dodatnih potreb po pohištvu, povezanih z napredkom pri obnovitvenih delih (100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranje dodatnih potreb po pohištvu, povezanih z napredkom pri obnovitvenih delih (100 000 EUR),

| — | kritje širšega svežnja informacijskih storitev, v katerem so zajete številne storitve, ki so običajno domena tiska (poročanje o dogodkih, nacionalne tiskovne konference in satelitski prenos) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

kritje širšega svežnja informacijskih storitev, v katerem so zajete številne storitve, ki so običajno domena tiska (poročanje o dogodkih, nacionalne tiskovne konference in satelitski prenos) (468 000 EUR).

V letu 2020 je bil proračun ES/S interno spremenjen s 44 prerazporeditvami B, temelječimi na členu 29(4) FU.

V tabeli 7 so prikazane proračunske vrstice, ki so bile v letu 2020 zaradi raznih prerazporeditev znatno (3) spremenjene.

Tabela 7

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2020 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Ime | Prvotni proračun 2020 | Prerazporeditve | Končne odobritve | Razlika |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Zavarovanja | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Razni izdatki za interne sestanke | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(v EUR)

Postavka

Ime

Prvotni proračun 2020

Prerazporeditve

Končne odobritve

Razlika

1 3 2 0

Zdravstvena služba

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Zavarovanja

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Razni izdatki za interne sestanke

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2   
  Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2010–2020

V zadnjih šestih letih je bila skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S v povprečju 92,8-odstotna (glej grafikon 1). Ta stopnja se nanaša na obveznosti, ki so bile prevzete med proračunskim letom glede na razpoložljivi odobreni proračun.

Dejanska letna plačila med letoma 2015 in 2020 so znašala v povprečju 82,9 % proračuna. Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 12(7) FU prenesena za plačila v naslednjem proračunskem letu. Odhodkov za osebne prejemke in nadomestila za člane in uslužbence institucij Unije ni mogoče prenesti (člen 12(8) FU).

Grafikon 1

Skupna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2015–2020

Image 1

Za leto 2020 se prenesene odobritve nanašajo na obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar blago in storitve še niso bili zagotovljeni in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.

3.3.3   
  Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2020

Analiza odhodkov v letu 2020 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.

Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna v smislu prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2020 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.

Tabela 8

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2020 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2020
  (prvotni) | Proračun 2020 (končni (*1)) | Obveznosti | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Kadrovski načrt | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Drugi odhodki za osebje | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Nepremičnine (brez pridobitev) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Računalniški sistemi | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Pohištvo | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Tehnična oprema | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transport | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Potni stroški delegacij | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Stroški tolmačenja | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Zasedanja in konference | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Informiranje | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Razno | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Rezerva | — | — | — | | — |
| Skupaj (brez pridobitev) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Pridobitev nepremičnin | — | — | — | | — |
| Vse skupaj | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2020

(prvotni)

Proračun 2020 (končni (*1))

Obveznosti

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Kadrovski načrt

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Drugi odhodki za osebje

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Nepremičnine (brez pridobitev)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Računalniški sistemi

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Pohištvo

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Tehnična oprema

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transport

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Potni stroški delegacij

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Stroški tolmačenja

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Zasedanja in konference

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Informiranje

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Razno

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Rezerva

—

—

—

—

Skupaj (brez pridobitev)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Pridobitev nepremičnin

—

—

—

—

Vse skupaj

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Skupna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2020 je 93,1-odstotna. Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

| — | skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 10,7 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica manjših potreb za osnovne plače (2,0 milijona EUR) in dejstva, da ni bilo treba uporabiti rezervacije za letno prilagoditev osebnih prejemkov (3,6 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjše potrebe glede različnih pravic iz kadrovskih predpisov (4,1 milijona EUR) in glede socialnega zavarovanja (0,4 milijona EUR) ter manjši odhodki za nadurno delo (0,6 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 10,7 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica manjših potreb za osnovne plače (2,0 milijona EUR) in dejstva, da ni bilo treba uporabiti rezervacije za letno prilagoditev osebnih prejemkov (3,6 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjše potrebe glede različnih pravic iz kadrovskih predpisov (4,1 milijona EUR) in glede socialnega zavarovanja (0,4 milijona EUR) ter manjši odhodki za nadurno delo (0,6 milijona EUR).

| — | V kategoriji drugih odhodkov za osebje je 47 % neporabljenih sredstev (2,9 milijona EUR od skupno 6,1 milijona EUR) povezanih s potnimi stroški osebja. Prihranki pri drugih odhodkih v zvezi z osebjem (usposabljanje, zdravstveni stroški, socialne storitve itd.) znašajo skupaj 1,3 milijona EUR. Razlog za dodatna 1,8 milijona EUR so nižja plačila za pogodbeno osebje, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za reprezentanco, namenjenega predsedniku Evropskega sveta, in neporabljenih zadevnih nadomestil je nastal prihranek v višini 0,2 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

V kategoriji drugih odhodkov za osebje je 47 % neporabljenih sredstev (2,9 milijona EUR od skupno 6,1 milijona EUR) povezanih s potnimi stroški osebja. Prihranki pri drugih odhodkih v zvezi z osebjem (usposabljanje, zdravstveni stroški, socialne storitve itd.) znašajo skupaj 1,3 milijona EUR. Razlog za dodatna 1,8 milijona EUR so nižja plačila za pogodbeno osebje, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za reprezentanco, namenjenega predsedniku Evropskega sveta, in neporabljenih zadevnih nadomestil je nastal prihranek v višini 0,2 milijona EUR.

| — | Pri skupnem izvrševanju odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 2,2 milijona EUR, od tega 2,1 milijona EUR zaradi nižjih stroškov za varovanje in nadzor stavb ter za njihovo vzdrževanje in čiščenje, pa tudi zaradi manjše porabe vode, plina in elektrike. Preostalih 0,1 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih prehodnih študijah in opremljanju. |
| --- | --- |

—

Pri skupnem izvrševanju odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 2,2 milijona EUR, od tega 2,1 milijona EUR zaradi nižjih stroškov za varovanje in nadzor stavb ter za njihovo vzdrževanje in čiščenje, pa tudi zaradi manjše porabe vode, plina in elektrike. Preostalih 0,1 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih prehodnih študijah in opremljanju.

| — | Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila 100-odstotna. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila 100-odstotna.

| — | Glavnina neporabljenih sredstev v zvezi s pohištvom (0,05 milijona EUR) je rezultat manjših potreb glede najemanja in vzdrževanja, to pa zato, ker je bil večstranski vrh EU-Afrika prestavljen na poznejši datum. |
| --- | --- |

—

Glavnina neporabljenih sredstev v zvezi s pohištvom (0,05 milijona EUR) je rezultat manjših potreb glede najemanja in vzdrževanja, to pa zato, ker je bil večstranski vrh EU-Afrika prestavljen na poznejši datum.

| — | Prihranki pri tehnični opremi, ki znašajo 0,5 milijona EUR, so v glavnem rezultat manjših potreb po najemanju tovrstne opreme in naprav ter po zunanjih storitvah. |
| --- | --- |

—

Prihranki pri tehnični opremi, ki znašajo 0,5 milijona EUR, so v glavnem rezultat manjših potreb po najemanju tovrstne opreme in naprav ter po zunanjih storitvah.

| — | Prihranki pri transportu (0,2 milijona EUR) so v glavnem rezultat manjših potreb po lizingu avtomobilov, razlog pa je tudi tokrat dejstvo, ker je bil večstranski vrh EU-Afrika prestavljen na poznejši datum. |
| --- | --- |

—

Prihranki pri transportu (0,2 milijona EUR) so v glavnem rezultat manjših potreb po lizingu avtomobilov, razlog pa je tudi tokrat dejstvo, ker je bil večstranski vrh EU-Afrika prestavljen na poznejši datum.

| — | Izvrševanje proračuna pri potnih stroških delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 34,0 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 17,2 milijona EUR, vanj pa je bilo dodanih 21,6 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo 4,8 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje (4), med letom pa je bilo 0,05 milijona EUR prerazporejenih za financiranje dodatnega tolmačenja v nekatere jezike. |
| --- | --- |

—

Izvrševanje proračuna pri potnih stroških delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 34,0 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 17,2 milijona EUR, vanj pa je bilo dodanih 21,6 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo 4,8 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje (4), med letom pa je bilo 0,05 milijona EUR prerazporejenih za financiranje dodatnega tolmačenja v nekatere jezike.

| — | Neporabljene odobritve za tolmačenje znašajo 19,7 milijona EUR. Takšna manjša poraba je končni rezultat po prerazporeditvi 21,6 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5). V ta končni rezultat je všteta tudi prerazporeditev zneskov 4,8 milijona EUR iz potnih stroškov delegacij v okviru izvajanja novega mehanizma in 0,05 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. |
| --- | --- |

—

Neporabljene odobritve za tolmačenje znašajo 19,7 milijona EUR. Takšna manjša poraba je končni rezultat po prerazporeditvi 21,6 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5). V ta končni rezultat je všteta tudi prerazporeditev zneskov 4,8 milijona EUR iz potnih stroškov delegacij v okviru izvajanja novega mehanizma in 0,05 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih.

| — | Znesek 0,4 milijona EUR od skupaj 1,0 milijona EUR neporabljenih sredstev, namenjenih za organizacijo zasedanj in konferenc, je odraz manjših potreb po pripravi in dostavi hrane, kot so bile predvidene v proračunu. Manjše potrebe po najemanju zunanjih konferenčnih dvoran in akreditaciji so omogočile dodatni prihranek v višini 0,1 milijona EUR. Temu sta botrovala učinek pandemije na redne sestanke in prestavitev večstranskega vrha EU-Afrika. |
| --- | --- |

—

Znesek 0,4 milijona EUR od skupaj 1,0 milijona EUR neporabljenih sredstev, namenjenih za organizacijo zasedanj in konferenc, je odraz manjših potreb po pripravi in dostavi hrane, kot so bile predvidene v proračunu. Manjše potrebe po najemanju zunanjih konferenčnih dvoran in akreditaciji so omogočile dodatni prihranek v višini 0,1 milijona EUR. Temu sta botrovala učinek pandemije na redne sestanke in prestavitev večstranskega vrha EU-Afrika.

| — | Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna.

| — | V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 0,07 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z manjšimi potrebami po pisarniškem materialu, papirju, študijah, uniformah in drugih operativnih odhodkih. |
| --- | --- |

—

V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 0,07 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z manjšimi potrebami po pisarniškem materialu, papirju, študijah, uniformah in drugih operativnih odhodkih.

3.4   Prenesene odobritve

3.4.1   
  Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2019 v leto 2020

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2019 v leto 2020 prenesenih 52,5 milijona EUR.

Tabela 9

Izvrševanje odobritev, prenesenih iz leta 2019 v leto 2020 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobritve, prenesene iz 2019 | Plačila 2020 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Drugi odhodki za osebje | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Nepremičnine | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Računalniški sistemi | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Pohištvo | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Tehnična oprema | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transport | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Potni stroški delegacij | — | — | | — |
| Stroški tolmačenja | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Zasedanja in konference | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Informiranje | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Razno | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Skupaj | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(v EUR)

Kategorija

Odobritve, prenesene iz 2019

Plačila 2020

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Drugi odhodki za osebje

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Nepremičnine

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Računalniški sistemi

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Pohištvo

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Tehnična oprema

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transport

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Potni stroški delegacij

—

—

—

Stroški tolmačenja

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Zasedanja in konference

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Informiranje

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Razno

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Rezerva

—

—

—

Skupaj

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2019, je bila 86,4-odstotna. Glavna razloga za tako stopnjo izvrševanja sta:

| — | gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni ter |
| --- | --- |

—

gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni ter

| — | računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve niso bili prejeti. To nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh transakcij v letu 2021 vnesti nove obveznosti. |
| --- | --- |

—

računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve niso bili prejeti. To nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh transakcij v letu 2021 vnesti nove obveznosti.

3.4.2   
  Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2020 v leto 2021

Odobritve, prenesene iz leta 2020 v leto 2021, so znašale skupno 69,6 milijona EUR.

Tabela 10

Odobritve, prenesene iz leta 2020 v leto 2021 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2020 (prvotni) | Proračun 2020 (končni (*2)) | Obveznosti | Plačila 2020 | Odobritve, prenesene v 2021 | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Kadrovski načrt | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Drugi odhodki za osebje | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Nepremičnine | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Računalniški sistemi | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Pohištvo | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Tehnična oprema | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transport | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Potni stroški delegacij | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Zasedanja in konference | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Informiranje | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Razno | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Rezerva | — | — | — | — | — | |
| Skupaj (brez pridobitev) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Pridobitev nepremičnin | — | — | — | — | — | |
| Vse skupaj | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2020 (prvotni)

Proračun 2020 (končni (*2))

Obveznosti

Plačila 2020

Odobritve, prenesene v 2021

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Kadrovski načrt

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Drugi odhodki za osebje

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Nepremičnine

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Računalniški sistemi

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Pohištvo

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Tehnična oprema

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transport

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Potni stroški delegacij

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Stroški tolmačenja

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Zasedanja in konference

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Informiranje

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Razno

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Rezerva

—

—

—

—

—

Skupaj (brez pridobitev)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Pridobitev nepremičnin

—

—

—

—

—

Vse skupaj

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Iz leta 2020 v leto 2021 preneseni zneski zadevajo predvsem naslednje kategorije:

| — | stavbe: 22,0 milijona EUR, od tega 9,9 milijona EUR za razno opremljanje, 4,7 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,9 milijona EUR za varnost in preventivo, dodatnih 1,6 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje, 1,5 milijona EUR za storitve varovanja, 1,4 milijona EUR pa je drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. za študije v zvezi z nepremičninami; |
| --- | --- |

—

stavbe: 22,0 milijona EUR, od tega 9,9 milijona EUR za razno opremljanje, 4,7 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,9 milijona EUR za varnost in preventivo, dodatnih 1,6 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje, 1,5 milijona EUR za storitve varovanja, 1,4 milijona EUR pa je drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. za študije v zvezi z nepremičninami;

| — | računalniški sistemi: 24,0 milijona EUR, od tega 13,4 milijona EUR zadeva zunanje storitve, 9,0 milijona EUR strojno in programsko opremo, 1,0 milijona EUR storitve in vzdrževanje IT, 0,6 milijona EUR pa telekomunikacije; |
| --- | --- |

—

računalniški sistemi: 24,0 milijona EUR, od tega 13,4 milijona EUR zadeva zunanje storitve, 9,0 milijona EUR strojno in programsko opremo, 1,0 milijona EUR storitve in vzdrževanje IT, 0,6 milijona EUR pa telekomunikacije;

| — | tolmačenje: 13,5 milijona EUR za delno kritje stroškov iz tega naslova, pri čemer je bilo to tolmačenje zagotovljeno v letu 2020, vendar s službami Evropske komisije še ni bil dosežen dokončni dogovor o računih zanj; |
| --- | --- |

—

tolmačenje: 13,5 milijona EUR za delno kritje stroškov iz tega naslova, pri čemer je bilo to tolmačenje zagotovljeno v letu 2020, vendar s službami Evropske komisije še ni bil dosežen dokončni dogovor o računih zanj;

| — | informiranje: 3,3 milijona EUR zadeva odhodke iz tega naslova, od tega 2,4 milijona EUR informiranje in javne prireditve, 0,7 milijona EUR izdatke za dokumentacijo in knjižnico, 0,2 milijona EUR pa publikacije Sveta; |
| --- | --- |

—

informiranje: 3,3 milijona EUR zadeva odhodke iz tega naslova, od tega 2,4 milijona EUR informiranje in javne prireditve, 0,7 milijona EUR izdatke za dokumentacijo in knjižnico, 0,2 milijona EUR pa publikacije Sveta;

| — | tehnična oprema: 3,0 milijona EUR, od tega 2,4 milijona EUR zadeva nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,6 milijona EUR pa zunanje storitve in vzdrževanje opreme; |
| --- | --- |

—

tehnična oprema: 3,0 milijona EUR, od tega 2,4 milijona EUR zadeva nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,6 milijona EUR pa zunanje storitve in vzdrževanje opreme;

| — | drugi odhodki za osebje: 1,4 milijona EUR, predvsem v povezavi z odhodki za usposabljanje in zaposlovanje (0,6 milijona EUR), zdravstveno službo in otroškim varstvom (0,4 milijona EUR) ter podpornimi ukrepi kot pomoč osebju (0,1 milijona EUR); |
| --- | --- |

—

drugi odhodki za osebje: 1,4 milijona EUR, predvsem v povezavi z odhodki za usposabljanje in zaposlovanje (0,6 milijona EUR), zdravstveno službo in otroškim varstvom (0,4 milijona EUR) ter podpornimi ukrepi kot pomoč osebju (0,1 milijona EUR);

| — | zasedanja in konference: 0,6 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta v letu 2020; |
| --- | --- |

—

zasedanja in konference: 0,6 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta v letu 2020;

| — | pohištvo: 0,6 milijona EUR za nakup pohištva v nekaterih sprejemnih prostorih, pilotni projekt o novih načinih dela (New Ways of Working – NWOW) in stavbo vrtca; |
| --- | --- |

—

pohištvo: 0,6 milijona EUR za nakup pohištva v nekaterih sprejemnih prostorih, pilotni projekt o novih načinih dela (New Ways of Working – NWOW) in stavbo vrtca;

| — | promet: 0,5 milijona EUR kot kritje za načrt Sveta za mobilnost osebja (0,3 milijona EU) ter za stroške najema in popravila voznega parka (0,2 milijona EUR); |
| --- | --- |

—

promet: 0,5 milijona EUR kot kritje za načrt Sveta za mobilnost osebja (0,3 milijona EU) ter za stroške najema in popravila voznega parka (0,2 milijona EUR);

| — | razni izdatki: 0,2 milijona EUR, večinoma za stroške sporov (0,1 milijona EUR), pisarniške potrebščine (0,03 milijona EUR) in poštne stroške (0,03 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

razni izdatki: 0,2 milijona EUR, večinoma za stroške sporov (0,1 milijona EUR), pisarniške potrebščine (0,03 milijona EUR) in poštne stroške (0,03 milijona EUR).

3.5   Namenski prejemki

3.5.1   
  Namenski prejemki, nastali pred letom 2020

Namenski prejemki, nastali pred letom 2020, so skupaj znašali 14,7 milijona EUR.

Tabela 11

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2020 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred 2020 (končni (*3)) | Obveznosti 2020 | Plačila 2020 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Drugi odhodki za osebje | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Nepremičnine | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Računalniški sistemi | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Pohištvo | — | — | — | | — |
| Tehnična oprema | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transport | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Potni stroški delegacij | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Stroški tolmačenja | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Zasedanja in konference | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Informiranje | — | — | — | | — |
| Razno | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Skupaj ES/S | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Vse skupaj | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred 2020 (končni (*3))

Obveznosti 2020

Plačila 2020

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Drugi odhodki za osebje

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Nepremičnine

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Računalniški sistemi

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transport

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Potni stroški delegacij

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Stroški tolmačenja

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Zasedanja in konference

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Informiranje

—

—

—

—

Razno

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Skupaj ES/S

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Vse skupaj

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Namenski prejemki v zvezi z dejavnostmi GSS so skupaj znašali 14,7 milijona EUR, za katere so bile leta 2020 ustrezno prevzete obveznosti v višini 14,2 milijona EUR. Preostalih 0,5 milijona EUR je bilo razveljavljenih v skladu s členom 12(1) FU.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2020 (0,3 milijona EU), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2019 prerazporedila na Svet kot kritje za stroške storitev, ki so opredeljene v raznih sporazumih o ravni storitve, sklenjenih med obema institucijama, in jih je opravil GSS. Od zneska 0,3 milijona EUR, za katerega so bile prevzete obveznosti, je bil v letu 2020 izplačan znesek 0,2 milijona EUR.

3.5.2   
  Namenski prejemki, preneseni iz leta 2019 za plačilo

Skupni znesek namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2019 za plačilo, je bil 0,4 milijona EUR.

Tabela 12

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2020 in prenesenih v leto 2020 za plačilo (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki, preneseni iz leta 2019 za plačilo | Plačila 2020 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | — | — | — | — |
| Drugi odhodki za osebje | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Nepremičnine | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Računalniški sistemi | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Pohištvo | — | — | — | — |
| Tehnična oprema | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transport | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Potni stroški delegacij | — | — | — | — |
| Stroški tolmačenja | — | — | — | — |
| Zasedanja in konference | 915 | — | — | 915 |
| Informiranje | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Razno | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Skupaj ES/S | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Vse skupaj | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki, preneseni iz leta 2019 za plačilo

Plačila 2020

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

—

—

—

—

Drugi odhodki za osebje

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Nepremičnine

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Računalniški sistemi

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

90

30

33,3  %

60

Transport

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Potni stroški delegacij

—

—

—

—

Stroški tolmačenja

—

—

—

—

Zasedanja in konference

915

—

—

915

Informiranje

5 028

3 918

—

1 110

Razno

5 330

—

0,0  %

5 330

Skupaj ES/S

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

32 137

32 137

—

—

Vse skupaj

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3   
  Namenski prejemki, nastali pred letom 2020 in preneseni v leto 2021 za plačilo

Namenski prejemki, nastali pred letom 2020, za katere so bile v letu 2020 sicer ustrezno prevzete obveznosti, vendar niso bili plačani, so bili preneseni iz leta 2020 v leto 2021 in so skupaj znašali 0,5 milijona EUR.

Tabela 13

Namenski prejemki, nastali pred letom 2020 in preneseni v leto 2021 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred 2020 (končni (*4)) | Obveznosti 2020 | Plačila 2020 | Namenski prejemki, preneseniv 2021 | Stopnjaprenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Kadrovski načrt | 4 469 | — | — | — | — |
| Drugi odhodki za osebje | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Nepremičnine | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Računalniški sistemi | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Pohištvo | — | — | — | — | |
| Tehnična oprema | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transport | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Potni stroški delegacij | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Zasedanja in konference | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Informiranje | — | — | — | — | — |
| Razno | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Skupaj ES/S | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Vse skupaj | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred 2020 (končni (*4))

Obveznosti 2020

Plačila 2020

Namenski prejemki, preneseniv 2021

Stopnjaprenosa

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Kadrovski načrt

4 469

—

—

—

—

Drugi odhodki za osebje

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Nepremičnine

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Računalniški sistemi

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transport

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Potni stroški delegacij

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Stroški tolmačenja

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Zasedanja in konference

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Informiranje

—

—

—

—

—

Razno

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Skupaj ES/S

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Vse skupaj

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Preneseni zneski zadevajo predvsem opremljanje stavb (0,4 milijona EUR).

3.5.4   
  Namenski prejemki, nastali v letu 2020

Namenski prejemki, nastali v letu 2020, so skupaj znašali 43,7 milijona EUR. Od tega 80 000 EUR ustreza zneskom, ki jih je ESZD prerazporedila na Svet.

Tabela 14

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2020 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2020 (končni (*5)) | Obveznosti 2020 | Plačila2020 | Razpoložljivi namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Kadrovski načrt | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Drugi odhodki za osebje | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Nepremičnine | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Računalniški sistemi | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Pohištvo | — | — | — | — |
| Tehnična oprema | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transport | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Potni stroški delegacij | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Stroški tolmačenja | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Zasedanja in konference | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Informiranje | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Razno | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Skupaj ES/S | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Vse skupaj | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2020 (končni (*5))

Obveznosti 2020

Plačila2020

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3

4 = 1 – 3

Kadrovski načrt

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Drugi odhodki za osebje

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Nepremičnine

719 778

194 519

192 019

527 758

Računalniški sistemi

978 067

424 878

85 694

892 372

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

16 619

1 326

—

16 619

Transport

6 113

—

—

6 113

Potni stroški delegacij

30 385 449

—

—

30 385 449

Stroški tolmačenja

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Zasedanja in konference

84 097

—

—

84 097

Informiranje

12 784

11 157

240

12 544

Razno

82 540

6 929

- 0

82 540

Skupaj ES/S

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Sporazumi o ravni storitve, sklenjeni z ESZD

80 000

50 000

—

80 000

Vse skupaj

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

V letu 2020 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 43,6 milijona EUR. Med proračunskim letom so bile prevzete obveznosti v višini 0,9 milijona EUR, 43,0 milijona EUR pa je bilo prenesenih v leto 2021 v skladu s členom 12(4) FU.

Približno 70 % namenskih prejemkov (30,4 milijona EUR) se nanaša na obračun potnih stroškov delegacij, narejen na podlagi predložitve njihovih prijav teh stroškov, in na predvideno povračilo sredstev za tovrstne stroške za leto 2020 s strani več držav članic.

7,9 milijona EUR zadeva tolmačenje, 6,3 milijona EUR povračilo predplačila službi Komisije za tolmačenje, 1,6 milijona EUR pa dodatna plačila za nekatere jezike zaradi kritja stroškov dodatnega tolmačenja v teh jezikih.

Preostanek zadeva predvsem povračilo zneskov, povezanih z različnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).

(3)  Neto znesek > 250 000 EUR.

(*1)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(4)  V skladu s Sklepom generalnega sekretarja Sveta 54/18 (člen 10(3)) je treba znesek, ki ustreza v preteklem letu neporabljenemu znesku za potne stroške delegatov, vsako leto prerazporediti za potrebe tolmačenja. V letu 2020 je bilo na ta način prerazporejenih 4,8 milijona EUR.

(5)  GSS v skladu s Sklepom 54/18 (člen 10(1)) 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje prerazporedi v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2020 je bilo na ta način prerazporejenih 21,6 milijona EUR.

(*2)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*3)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*4)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*5)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

---

PRILOGA

SVET – PORABA ODOBRITEV ZA LETO 2020

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Začetne odobritve | Prerazporeditve/ spremembe | Končne odobritve | Obveznosti | Plačila | Na pravici temelječ prenos v | Na sklepu temelječ prenos v | Razveljavljene odobritve |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plača | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Pravice, vezane na delovno mesto | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Pravice, vezane na osebne okoliščine | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Socialno zavarovanje | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Drugi odhodki za upravljanje | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Plače in druga nadomestila | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Prehodna nadomestila | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Prenehanje zaposlitve | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Korekcijski količniki | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Nadurno delo | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Prilagoditev osebnih prejemkov | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Plače in druga nadomestila | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Pravice bivših generalnih sekretarjev | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Prenehanje zaposlitve | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Drugo osebje | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Prakse | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Letna prilagoditev osebnih prejemkov | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Drugo osebje in zunanje storitve | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Skupaj poglavje 1 2 – Drugo osebje in zunanje storitve | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Razni odhodki za zaposlovanje | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Poklicni razvoj | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Odhodki za upravljanje kadrov | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Dotacije za posebno pomoč | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Družabni stiki med osebjem | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoč za invalide | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Drugi odhodki za socialo | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Službena potovanja | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Nepremičnine | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Zavarovanja | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Drugi odhodki za stavbe | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Izdatki za stavbe | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Nakup in zamenjava pohištva | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Pohištvo | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Tehnične naprave in oprema | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Načrt za mobilnost | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Promet | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Razni potni stroški | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Izdatki za reprezentanco | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Razni izdatki za interne sestanke | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Zasedanja in konference | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Uradni list | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Splošne publikacije | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Informiranje | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Pisarniške potrebščine | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Poštni stroški | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Selitve | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Finančni stroški | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Drugi operativni odhodki | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Razni izdatki | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Proračunska vrstica

Začetne odobritve

Prerazporeditve/ spremembe

Končne odobritve

Obveznosti

Plačila

Na pravici temelječ prenos v

Na sklepu temelječ prenos v

Razveljavljene odobritve

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plača

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Pravice, vezane na delovno mesto

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Pravice, vezane na osebne okoliščine

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Socialno zavarovanje

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Drugi odhodki za upravljanje

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Plače in druga nadomestila

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Prehodna nadomestila

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Prenehanje zaposlitve

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Osnovne plače

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Korekcijski količniki

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Nadurno delo

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Prilagoditev osebnih prejemkov

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Plače in druga nadomestila

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Pravice bivših generalnih sekretarjev

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Prenehanje zaposlitve

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Drugo osebje

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Prakse

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Zunanje storitve

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Dodatne storitve za prevajalsko službo

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Letna prilagoditev osebnih prejemkov

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Drugo osebje in zunanje storitve

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Skupaj poglavje 1 2 – Drugo osebje in zunanje storitve

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Razni odhodki za zaposlovanje

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Poklicni razvoj

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Odhodki za upravljanje kadrov

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Dotacije za posebno pomoč

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Družabni stiki med osebjem

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Dodatna pomoč za invalide

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Drugi odhodki za socialo

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Zdravstvena služba

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Službena potovanja

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Najemnine

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Nepremičnine

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Zavarovanja

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Drugi odhodki za stavbe

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Izdatki za stavbe

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Računalniški sistemi in telekomunikacije

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Nakup in zamenjava pohištva

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Pohištvo

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Tehnične naprave in oprema

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Načrt za mobilnost

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Promet

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Razni potni stroški

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Izdatki za reprezentanco

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Razni izdatki za interne sestanke

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Zasedanja in konference

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Uradni list

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Splošne publikacije

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Informiranje

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Pisarniške potrebščine

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Poštni stroški

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Selitve

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Finančni stroški

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, odškodnine in nadomestila

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Drugi operativni odhodki

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Razni izdatki

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

SKUPAJ PRORAČUN

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---