# Euroopan unionin C 353/2. s

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 353 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 64. vuosikerta2. syyskuu 2021 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 353

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta2. syyskuu 2021

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2021/C 353/01 | Kertomus vuoden 2020 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2021/C 353/01

Kertomus vuoden 2020 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 2.9.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 353/1

---

KERTOMUS VUODEN 2020 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2021/C 353/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | JOHDANTO | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | VARAINHOITOVUODEN 2020 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2020 talousarvion laatiminen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen toimintamalli | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Vuoden 2020 talousarvio | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2020 ja monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Kokoukset | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lainsäädäntökäsittelyt | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Hallinnon uudenaikaistaminen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Tulot | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2019 vuodelle 2020 automaattisesti siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2020 vuodelle 2021 automaattisesti siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Ennen vuotta 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2021 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Vuonna 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   JOHDANTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (varainhoitoasetus) 249 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään kertomus EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2020 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Kertomus perustuu vuoden 2020 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin tietoihin talousarvion toteuttamisesta.

Kertomuksen luvussa 2 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2020 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 3 esitetään yleiskatsaus vuonna 2020 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2020 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   VARAINHOITOVUODEN 2020 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2020 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | varmistaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätöksenteon jatkuvuus covid-19-pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta; |
| --- | --- |

—

varmistaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätöksenteon jatkuvuus covid-19-pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta;

| — | avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla; |
| --- | --- |

—

avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla;

| — | jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi.

2.2   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2020 talousarvion laatiminen

2.2.1   
  Yleinen toimintamalli

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2020 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2019 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti muissa kuin palkkoihin liittyvissä menoissa.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla toteutettu määrärahojen lisäys on kompensoitu priorisoimalla ja suunnittelemalla uudelleen tiettyjä hankkeita ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina.

Neuvoston pääsihteeristö on jatkanut henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | yhden AD 5 -viran ja seitsemän AST 1 -viran siirtäminen komissioon osana SYSPERiä koskevaa yksikön tason sopimusta; |
| --- | --- |

—

yhden AD 5 -viran ja seitsemän AST 1 -viran siirtäminen komissioon osana SYSPERiä koskevaa yksikön tason sopimusta;

| — | viiden AD 5 -viran ja yhden AST 1 -viran lisääminen iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti. |
| --- | --- |

—

viiden AD 5 -viran ja yhden AST 1 -viran lisääminen iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti.

2.2.2   
  Vuoden 2020 talousarvio

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2020 kokonaistalousarvioksi 590,6 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 8,7 miljoonan euron (+1,5 prosentin) lisäystä vuoteen 2019 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2020 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3 029.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2020 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2020 vuoden 2019 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2019 | Talousarvio 2020 | Muutos
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Muut henkilöstömenot | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Tietojenkäsittely | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Irtain omaisuus | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Tekniset laitteistot | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Kuljetus | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Tulkkauskulut | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Tiedotus | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Sekalaiset menot | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Varaus | 300 000 | | - 100,0  % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | |
| Kaikki yhteensä | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2019

Talousarvio 2020

Muutos

2020/2019

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Muut henkilöstömenot

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Tietojenkäsittely

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Irtain omaisuus

951 000

1 171 000

23,1  %

Tekniset laitteistot

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Kuljetus

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Tulkkauskulut

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Kokoukset ja konferenssit

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Tiedotus

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Sekalaiset menot

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Varaus

300 000

- 100,0  %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

Kaikki yhteensä

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3   
  Talousarvio 2020 ja monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2010–2020. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 5 on laskenut vuoden 2015 6,3 prosentista 5,8 prosenttiin vuonna 2020.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2015–2020 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (määrät käypinä hintoina) | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos |
| Otsake 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| EN/N | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(määrät käypinä hintoina)

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

Otsake 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

EN/N

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2020

3.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2020

Varainhoitoa koskevassa kertomuksessa pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi kertomuksessa korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

3.1.1   
  Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2015–2020 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Järjestämiensä 3 086 institutionaalisen kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2020 434 muuta kokousta (mm. seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Fyysiset | Video- tai hybridikokoukset | YHTEENSÄ |
| Huippukokoukset | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Neuvoston istunnot | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Pysyvien edustajien komitea | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Pysyvien edustajien komitea (50 artikla) | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Työryhmät | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ad hoc -työryhmä (50 artikla) | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Yhteensä | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Muut kokoukset | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Kaikki yhteensä | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Fyysiset

Video- tai hybridikokoukset

YHTEENSÄ

Huippukokoukset

12

9

15

15

17

15

8

23

Neuvoston istunnot

81

75

77

75

80

31

85

116

Pysyvien edustajien komitea

138

109

105

117

124

152

2

154

Pysyvien edustajien komitea (50 artikla)

22

29

28

3

3

Työryhmät

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ad hoc -työryhmä (50 artikla)

32

61

28

Yhteensä

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Muut kokoukset

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Kaikki yhteensä

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

Työskentelyolosuhteet olivat vuonna 2020 covid-19-pandemian vuoksi poikkeukselliset. Kokousten määrä laski 54,1 prosentilla (4 148) vuoteen 2019 verrattuna. Kyseessä olivat pääasiassa muut kuin Eurooppa-neuvoston ja neuvoston institutionaalisissa puitteissa järjestettävät kokoukset. Uudet kokoustamistavat ilmenivät siten, että huippukokousten, neuvoston istuntojen sekä pysyvien edustajien komitean kokousten määrä kasvoi ja 39,2 prosenttia kokouksista järjestettiin videoneuvotteluina tai sekamuotoisina hybridikokouksina (jolloin osa osallistujista osallistui etänä).

3.1.2   
  Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten lukumäärä (taulukko 4). Vuonna 2020 EUVL:ssä julkaistiin 1 328 säädöstä. On huomattava, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2015–2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Covid-19-pandemian aiheuttamista haastavista olosuhteista huolimatta neuvosto piti vuonna 2020 lainsäädäntötoimintansa samalla tasolla kuin vuonna 2019.

3.1.3   
  Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2020 pääsihteeristö jatkoi sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista ja keskittyi erityisesti covid-19-pandemiasta johtuviin työskentelyrajoituksiin:

| — | Pääsihteeristön avoimien virkojen/toimien vähentämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen. Tähän liittyy henkilöstötaulukon virkojen/toimien täyttöasteen tiivis ja säännöllinen seuraaminen sekä asiaankuuluvien määrärahojen saatavuus. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön avoimien virkojen/toimien vähentämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen. Tähän liittyy henkilöstötaulukon virkojen/toimien täyttöasteen tiivis ja säännöllinen seuraaminen sekä asiaankuuluvien määrärahojen saatavuus.

| — | Etätyön pitkittymisen vuoksi pääsihteeristön alustoja ja kaistanleveyksiä on laajennettu ja lisätty, jotta lähes koko henkilöstö voi tehdä etätyötä turvallisesti. |
| --- | --- |

—

Etätyön pitkittymisen vuoksi pääsihteeristön alustoja ja kaistanleveyksiä on laajennettu ja lisätty, jotta lähes koko henkilöstö voi tehdä etätyötä turvallisesti.

| — | Tulevaa vaiheittaista paluuta pääsihteeristön rakennuksiin on ennakoitu varustamalla pienet kokoussalit korkealaatuisilla videoneuvottelulaitteilla hybridikokousten helpottamiseksi. |
| --- | --- |

—

Tulevaa vaiheittaista paluuta pääsihteeristön rakennuksiin on ennakoitu varustamalla pienet kokoussalit korkealaatuisilla videoneuvottelulaitteilla hybridikokousten helpottamiseksi.

3.1.4   
  Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2020

Varainhoitovuodeksi 2020 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukon 3 029:stä virasta 2 817 oli täytetty pääsihteeristössä 1. tammikuuta 2020. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2020 oli 2 905 eli 88 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukon 3 029:stä virasta 2 817 oli täytetty pääsihteeristössä 1. tammikuuta 2020. Vuoden aikana toteutuneen vaihtuvuuden jälkeen täytettyjen virkojen/toimien määrä 31. joulukuuta 2020 oli 2 905 eli 88 enemmän kuin EN/N:n henkilöstötaulukossa.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2020 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi






  — | digitaalisten taloushallinnon prosessien migraatio ja sopeuttaminen uuteen SAP HANA -alustaan; |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2020 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi

—

digitaalisten taloushallinnon prosessien migraatio ja sopeuttaminen uuteen SAP HANA -alustaan;

| — | kaikkien palkkoihin liittyvien talousarvion ulkopuolisten toimien, mukaan lukien henkilöstön pankkitilien hallinnointi, siirtäminen kirjanpitoyksikköön; |
| --- | --- |

—

kaikkien palkkoihin liittyvien talousarvion ulkopuolisten toimien, mukaan lukien henkilöstön pankkitilien hallinnointi, siirtäminen kirjanpitoyksikköön;

| — | tarjousten sähköinen toimittaminen otettiin onnistuneesti käyttöön kaikkien avoinna olevien hankintamenettelyjen osalta. |
| --- | --- |

—

tarjousten sähköinen toimittaminen otettiin onnistuneesti käyttöön kaikkien avoinna olevien hankintamenettelyjen osalta.

Tämän lisäksi ennakoimaton covid-19-pandemia ja sen aiheuttama poikkeustilanne edellyttivät välittömiä toimia ja organisatorisia toimenpiteitä, jotta toiminnan jatkuvuus säilyisi. Julkaistiin useita tiedotteita, joissa tulojen ja menojen hyväksymisestä vastaaville yksiköille annettiin ohjausta taloushallinnon toimintojen ja prosessien väliaikaisesta mukauttamisesta uuteen tilanteeseen.

Pyrkimys parantaa eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta näkyy siinä, että laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 20 päivää vuonna 2020; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (2)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen 30. kesäkuuta 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Neuvoston kiinteistöpolitiikka on vakaata. Vuodesta 2004 lähtien neuvoston pyrkimyksenä on ollut sijoittaa kaikki neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminta Brysselissä sen omiin kiinteistöihin, jotka on sovitettu sen tarpeisiin ja jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Tämä uudelleenorganisointi saatiin päätökseen Europa-rakennuksen 30. kesäkuuta 2016 tapahtuneen luovutuksen myötä.

3.2   Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2020. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2019” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2019, mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2020. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2020” puolestaan tarkoittaa vuonna 2020 käynnistettyjä perintätoimia.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2020 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet
  2019 | Perityt tulot vuodelta
  2019 | Saadut oikeudet
  2020 | Perityt tulot vuodelta
  2020 | Saadut oikeudet yhteensä
  2019+2020 | Perityt tulot yhteensä
  2019+2020 | Perittävä vuonna
  2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Eläkemaksut | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset (EUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Viivästyskorot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Sekalaiset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Yhteensä | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(euroa)

Luku

Saadut oikeudet

2019

Perityt tulot vuodelta

2019

Saadut oikeudet

2020

Perityt tulot vuodelta

2020

Saadut oikeudet yhteensä

2019+2020

Perityt tulot yhteensä

2019+2020

Perittävä vuonna

2021

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Eläkemaksut

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Sekalaiset korvaukset

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Sekalaiset korvaukset (EUH)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Viivästyskorot

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Sekalaiset tulot

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Yhteensä

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 103,1 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tästä määrästä 102,1 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 1,0 miljoonaa euroa peritään vuonna 2021.

Suurin osa perityistä tuloista (57 prosenttia eli 58,5 miljoonaa euroa 103,1 miljoonasta eurosta) vuonna 2020 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 32,5 miljoonaa euroa koostuu henkilöstön palkoista suoritetuista pidätyksistä ja 26,0 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 43 prosenttia (43,7 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2019 ja 2020 antamien ilmoitusten perusteella (30,4 miljoonaa euroa, luku 5 7); |
| --- | --- |

—

valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2019 ja 2020 antamien ilmoitusten perusteella (30,4 miljoonaa euroa, luku 5 7);

| — | Euroopan komission tulkkauspalvelulle maksetun ennakkomaksun perintä (6,3 miljoonaa euroa, luku 5 7) ja jäsenvaltioiden tiettyjen kielten lisätulkkauksesta suorittamat maksut (1,7 miljoonaa euroa, luku 5 7); |
| --- | --- |

—

Euroopan komission tulkkauspalvelulle maksetun ennakkomaksun perintä (6,3 miljoonaa euroa, luku 5 7) ja jäsenvaltioiden tiettyjen kielten lisätulkkauksesta suorittamat maksut (1,7 miljoonaa euroa, luku 5 7);

| — | rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,9 miljoonaa euroa, luku 6 3); |
| --- | --- |

—

rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,9 miljoonaa euroa, luku 6 3);

| — | muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,8 miljoona euroa, luku 5 7); |
| --- | --- |

—

muiden toimielinten rahoitusosuudet ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (0,8 miljoona euroa, luku 5 7);

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,7 miljoonaa euroa, luku 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,7 miljoonaa euroa, luku 5 5);

| — | tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 1); |
| --- | --- |

—

tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 1);

| — | siirrot EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,1 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

siirrot EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,1 miljoonaa euroa, luku 5 5).

3.3   Menot vuonna 2020

3.3.1   
  Talousarviomuutokset vuonna 2020

Varainhoitovuonna 2020 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2015–2020 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2015–2020 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Lisätalousarvio | VHA 44 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 29 artikla | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| Siirto C | VHA 29 artikla | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHA 31 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Muutos

vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lisätalousarvio

VHA 44 artikla

0

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 29 artikla

27

31

45

52

39

44

Siirto C

VHA 29 artikla

2

2

1

2

2

2

Siirto D

VHA 31 artikla

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

29

33

46

54

41

46

Vuonna 2020 tehtiin kaksi C-siirtoa, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 29 artiklan mukaisesti):

| — | 16. heinäkuuta 2020 toteutettu C1-siirto 7 141 000 euroa, jolla






  — | vahvistettiin neuvoston etätyövalmiuksia ja parannettiin Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja valmisteluelinten videoneuvotteluinfrastruktuuria (3 247 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

16. heinäkuuta 2020 toteutettu C1-siirto 7 141 000 euroa, jolla

—

vahvistettiin neuvoston etätyövalmiuksia ja parannettiin Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja valmisteluelinten videoneuvotteluinfrastruktuuria (3 247 000 euroa);

| — | rahoitettiin terveystilanteesta johtuvia tietoteknisiä lisätoimia koskeva tekninen apu (2 613 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin terveystilanteesta johtuvia tietoteknisiä lisätoimia koskeva tekninen apu (2 613 000 euroa);

| — | katettiin tietoteknisten lisälaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, ylläpito ja huolto mukaan lukien (246 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin tietoteknisten lisälaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, ylläpito ja huolto mukaan lukien (246 000 euroa);

| — | rahoitettiin lisenssien ja välineiden hankinta virtuaalisten viestintävalmiuksien lisäämiseksi (50 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin lisenssien ja välineiden hankinta virtuaalisten viestintävalmiuksien lisäämiseksi (50 000 euroa);

| — | tuettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa, jotta tämä voi vastata viestintävaatimusten kasvaneeseen kysyntään erityisesti covid-19-pandemiaa koskevien EU:n toimien yhteydessä (400 000 euroa); |
| --- | --- |

—

tuettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa, jotta tämä voi vastata viestintävaatimusten kasvaneeseen kysyntään erityisesti covid-19-pandemiaa koskevien EU:n toimien yhteydessä (400 000 euroa);

| — | rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (145 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja hänen henkisuojausryhmänsä matkakulujen lisätarpeet (145 000 euroa);

| — | katetaan riita-asioista aiheutuvien kulujen ja juridisten kustannusten ennakoimattomat lisätarpeet, jotka liittyvät pääasiassa vahingonkorvausten ja korvausten mahdollisiin maksuihin (440 000 euroa). |
| --- | --- |

—

katetaan riita-asioista aiheutuvien kulujen ja juridisten kustannusten ennakoimattomat lisätarpeet, jotka liittyvät pääasiassa vahingonkorvausten ja korvausten mahdollisiin maksuihin (440 000 euroa).

| — | 23. marraskuuta 2020 toteutettu C2-siirto 6 773 000 euroa, jolla






  — | katettiin hankkeita, jotka oli alun perin budjetoitu toteutettavaksi myöhemmin mutta joiden toteuttaminen tulikin mahdolliseksi nopeammin, kun otetaan huomioon pääsihteeristön rakennusten toimitilojen vähäinen käyttöaste covid-19-pandemian johdosta (1 720 000 euroa); |
| --- | --- | --- |

—

23. marraskuuta 2020 toteutettu C2-siirto 6 773 000 euroa, jolla

—

katettiin hankkeita, jotka oli alun perin budjetoitu toteutettavaksi myöhemmin mutta joiden toteuttaminen tulikin mahdolliseksi nopeammin, kun otetaan huomioon pääsihteeristön rakennusten toimitilojen vähäinen käyttöaste covid-19-pandemian johdosta (1 720 000 euroa);

| — | rahoitettiin sellaisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, joiden avulla tietohallintavälineitä ja muita asiaan liittyviä ohjelmistoja voitiin mukauttaa muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin (1 860 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin sellaisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, joiden avulla tietohallintavälineitä ja muita asiaan liittyviä ohjelmistoja voitiin mukauttaa muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin (1 860 000 euroa);

| — | rahoitettiin useilla neuvoston tietoteknisillä toiminta-aloilla annettu lisäapu, kuten uusien analyyttisten ominaisuuksien lisääminen budjettitietokantaan tai sähköisen allekirjoitustoiminnon lisääminen rahoitusjärjestelmään (1 800 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin useilla neuvoston tietoteknisillä toiminta-aloilla annettu lisäapu, kuten uusien analyyttisten ominaisuuksien lisääminen budjettitietokantaan tai sähköisen allekirjoitustoiminnon lisääminen rahoitusjärjestelmään (1 800 000 euroa);

| — | katettiin kyberpuolustusvalmiuksien parantaminen, jotta voidaan paremmin vastata kasvaneisiin turvallisuushaasteisiin, erityisesti pilvipalvelujen käyttöönoton hyväksyminen (825 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin kyberpuolustusvalmiuksien parantaminen, jotta voidaan paremmin vastata kasvaneisiin turvallisuushaasteisiin, erityisesti pilvipalvelujen käyttöönoton hyväksyminen (825 000 euroa);

| — | rahoitettiin kunnostustöiden edistymiseen liittyvät lisäkalustehankinnat (100 000 euroa); |
| --- | --- |

—

rahoitettiin kunnostustöiden edistymiseen liittyvät lisäkalustehankinnat (100 000 euroa);

| — | katettiin laajempi tietopalvelupaketti, johon kuuluu monia lehdistön aiemmin hoitamia palveluja (tapahtumasta uutisointi, kansalliset tiedotustilaisuudet ja satelliittilähetykset (468 000 euroa); |
| --- | --- |

—

katettiin laajempi tietopalvelupaketti, johon kuuluu monia lehdistön aiemmin hoitamia palveluja (tapahtumasta uutisointi, kansalliset tiedotustilaisuudet ja satelliittilähetykset (468 000 euroa);

Vuonna 2020 EN/N:n talousarviota muutettiin lisäksi 44 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 29 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (3) erilaisilla siirroilla vuonna 2020.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2020

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen talousarvio 2020 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Ajoneuvokannan vuokraus, ylläpito ja korjaus | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen talousarvio 2020

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 3 2 0

Terveydenhoito

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Vakuutukset

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Ajoneuvokannan vuokraus, ylläpito ja korjaus

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2   
  Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2020

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten 10 vuoden aikana ollut noin 92,8 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2015–2019 oli keskimäärin 82,9 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (eli maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten. Unionin toimielinten jäsenten ja henkilöstön palkkoja ja korvauksia koskevia menoja ei voida siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 8 kohta).

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2015–2020

Image 1

Vuoden 2020 määrärahasiirrot liittyvät ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ja palveluja ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

3.3.3   
  Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2020

Vuotta 2020 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2020 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2020 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2020
  (alkuperäinen) | Talousarvio 2020 (lopullinen (*1)) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Muut henkilöstömenot | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Tietojenkäsittely | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Irtain omaisuus | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Tekniset laitteistot | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Kuljetus | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Tulkkauskulut | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Kokoukset ja konferenssit | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Tiedotus | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Sekalaiset menot | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Varaus | — | — | — | | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | — | | — |
| Kaikki yhteensä | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2020

(alkuperäinen)

Talousarvio 2020 (lopullinen (*1))

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Muut henkilöstömenot

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Tietojenkäsittely

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Irtain omaisuus

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Tekniset laitteistot

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Kuljetus

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Valtuuskuntien matkakulut

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Tulkkauskulut

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Kokoukset ja konferenssit

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Tiedotus

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Sekalaiset menot

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Varaus

—

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuonna 2020 on 93,1 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 10,7 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (2,0 miljoonaa euroa) ja siihen, että palkkojen vuotuiseen mukautukseen tarkoitettua varausta ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (3,6 miljoonaa euroa). Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (4,1 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,4 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,6 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 10,7 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (2,0 miljoonaa euroa) ja siihen, että palkkojen vuotuiseen mukautukseen tarkoitettua varausta ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (3,6 miljoonaa euroa). Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (4,1 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,4 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,6 miljoonaa euroa).

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 47 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (2,9 miljoonaa euroa 6,1 miljoonasta eurosta) liittyy henkilöstön matkakuluihin. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä kertyi säästöä 1,8 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,2 miljoonan euron säästö johtuu edustus- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 47 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (2,9 miljoonaa euroa 6,1 miljoonasta eurosta) liittyy henkilöstön matkakuluihin. Muiden henkilöstöön liittyvien menojen (koulutus, terveydenhoitomenot, sosiaalipalvelut jne.) säästöt olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkoisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä kertyi säästöä 1,8 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,2 miljoonan euron säästö johtuu edustus- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä.

| — | Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 2,2 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 2,1 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,1 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä alustavista selvityksistä ja kunnostustöistä. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 2,2 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 2,1 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,1 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä alustavista selvityksistä ja kunnostustöistä.

| — | Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia.

| — | Irtaimen omaisuuden osalta 0,05 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa vähentyneistä tarpeista vuokrata ja pitää kunnossa irtainta omaisuutta, koska monenvälisen EU–Afrikka-huippukokouksen järjestämistä lykättiin myöhempään vaiheeseen. |
| --- | --- |

—

Irtaimen omaisuuden osalta 0,05 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa vähentyneistä tarpeista vuokrata ja pitää kunnossa irtainta omaisuutta, koska monenvälisen EU–Afrikka-huippukokouksen järjestämistä lykättiin myöhempään vaiheeseen.

| — | Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,5 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa vähentyneistä tarpeista vuokrata teknisiä laitteita ja laitteistoja ja hankkia ulkopuolista apua. |
| --- | --- |

—

Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,5 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa vähentyneistä tarpeista vuokrata teknisiä laitteita ja laitteistoja ja hankkia ulkopuolista apua.

| — | Kuljetuksiin liittyvä 0,2 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa vähentyneistä lopullisista leasing-vuokraustarpeista, koska monenvälisen EU–Afrikka-huippukokouksen järjestämistä lykättiin myöhempään vaiheeseen. |
| --- | --- |

—

Kuljetuksiin liittyvä 0,2 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa vähentyneistä lopullisista leasing-vuokraustarpeista, koska monenvälisen EU–Afrikka-huippukokouksen järjestämistä lykättiin myöhempään vaiheeseen.

| — | Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 34,0 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,2 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 21,6 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 4,8 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4), ja vuoden kuluessa siirrettiin 0,05 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamiseen. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 34,0 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,2 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 21,6 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta 4,8 miljoonaa euroa siirrettiin tulkkaukseen varattuihin teknisiin määrärahoihin (4), ja vuoden kuluessa siirrettiin 0,05 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamiseen.

| — | Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 21,6 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 4,8 miljoonan euron siirron valtuuskuntien matkakuluista osana uuden mekanismin toteuttamista ja 0,5 miljoonan euron siirron tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamiseksi. |
| --- | --- |

—

Tulkkausmäärärahojen vajaakäyttö on yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. Määrärahojen vajaakäyttö on lopputulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 21,6 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (5). Lopputulos sisältää myös 4,8 miljoonan euron siirron valtuuskuntien matkakuluista osana uuden mekanismin toteuttamista ja 0,5 miljoonan euron siirron tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamiseksi.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,0 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,4 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä ateriapalvelutarpeista. Ulkopuolisten kokoussalien vuokrauksen sekä akkreditoinnin tarpeiden väheneminen on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt. Tämä johtuu pandemian vaikutuksesta tavanomaisiin kokouksiin sekä monenvälisen EU–Afrikka-huippukokouksen lykkäämisestä. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,0 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,4 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmistä ateriapalvelutarpeista. Ulkopuolisten kokoussalien vuokrauksen sekä akkreditoinnin tarpeiden väheneminen on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt. Tämä johtuu pandemian vaikutuksesta tavanomaisiin kokouksiin sekä monenvälisen EU–Afrikka-huippukokouksen lykkäämisestä.

| — | Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmäärärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia.

| — | Sekalaisten määrärahojen 0,07 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten, virka-asujen ja muiden toimintamenojen vähentyneistä tarpeista. |
| --- | --- |

—

Sekalaisten määrärahojen 0,07 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten, virka-asujen ja muiden toimintamenojen vähentyneistä tarpeista.

3.4   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   
  Vuodelta 2019 vuodelle 2020 automaattisesti siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2019 siirrettiin 52,5 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Taulukko 9

Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirrettyjen määrärahojen käyttö, (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2019 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2020 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Muut henkilöstömenot | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Kiinteistöt | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Tietojenkäsittely | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Irtain omaisuus | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Tekniset laitteistot | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Kuljetus | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Tulkkauskulut | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Kokoukset ja konferenssit | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Tiedotus | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Sekalaiset menot | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Varaus | — | — | | — |
| Yhteensä | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2019 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2020

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Muut henkilöstömenot

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Kiinteistöt

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Tietojenkäsittely

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Irtain omaisuus

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Tekniset laitteistot

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Kuljetus

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Tulkkauskulut

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Kokoukset ja konferenssit

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Tiedotus

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Sekalaiset menot

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Varaus

—

—

—

Yhteensä

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Vuodelta 2019 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 86,4 prosenttia. Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta; |
| --- | --- |

—

pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta;

| — | urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2021 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten. |
| --- | --- |

—

urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä tulee väistämättä talousarviorasite seuraavalle varainhoitovuodelle, koska vuonna 2021 on otettava käyttöön uusia sitoumuksia kyseisiä liiketoimia varten.

3.4.2   
  Vuodelta 2020 vuodelle 2021 automaattisesti siirretyt määrärahat

Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 69,6 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2020 (alkuperäinen) | Talousarvio 2020 (lopullinen (*2)) | Maksusitoumukset | Maksut vuonna 2020 | Varainhoitovuodelle 2021 siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Henkilöstötaulukko | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Muut henkilöstömenot | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Kiinteistöt | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Tietojenkäsittely | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Irtain omaisuus | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Tekniset laitteistot | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Kuljetus | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Tiedotus | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Sekalaiset menot | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Varaus | — | — | — | — | — | |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | — | — | — | — | |
| Kaikki yhteensä | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2020 (alkuperäinen)

Talousarvio 2020 (lopullinen (*2))

Maksusitoumukset

Maksut vuonna 2020

Varainhoitovuodelle 2021 siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Henkilöstötaulukko

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Muut henkilöstömenot

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Kiinteistöt

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Tietojenkäsittely

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Irtain omaisuus

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Tekniset laitteistot

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Kuljetus

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Tulkkauskulut

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Kokoukset ja konferenssit

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Tiedotus

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Sekalaiset menot

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Varaus

—

—

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | rakennukset: 22,0 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 9,9 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,7 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,9 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,5 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 1,4 miljoonaa euroa; |
| --- | --- |

—

rakennukset: 22,0 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 9,9 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,7 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,9 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 1,5 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset 1,4 miljoonaa euroa;

| — | tietojenkäsittelyjärjestelmät: 24,0 miljoonaa euroa, joista 13,4 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 9,0 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,0 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,6 miljoonaa euroa televiestintään; |
| --- | --- |

—

tietojenkäsittelyjärjestelmät: 24,0 miljoonaa euroa, joista 13,4 miljoonaa euroa liittyvät ulkoisiin palveluihin, 9,0 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,0 miljoonaa euroa tietotekniikkapalveluihin ja ylläpitoon ja 0,6 miljoonaa euroa televiestintään;

| — | 13,5 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2020 tarjotuista tulkkauskuluista mutta joita koskevista laskuista ei olla vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa; |
| --- | --- |

—

13,5 miljoonaa euroa kattavat osan vuonna 2020 tarjotuista tulkkauskuluista mutta joita koskevista laskuista ei olla vielä päästy täyteen yhteisymmärrykseen komission yksiköiden kanssa;

| — | tiedotusmenot 3,3 miljoonaa euroa, joista 2,4 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin, 0,7 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin ja 0,2 miljoonaa euroa neuvoston julkaisuihin: |
| --- | --- |

—

tiedotusmenot 3,3 miljoonaa euroa, joista 2,4 miljoonaa euroa liittyvät tiedottamiseen ja julkisiin tapahtumiin, 0,7 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoihin ja 0,2 miljoonaa euroa neuvoston julkaisuihin:

| — | tekniset laitteistot: 3,0 miljoonaa euroa, joista 2,4 miljoonaa euroa konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon ja 0,6 miljoonaa euroa ulkoisiin palveluihin ja laitteiston ylläpitoon; |
| --- | --- |

—

tekniset laitteistot: 3,0 miljoonaa euroa, joista 2,4 miljoonaa euroa konferenssilaitteiston hankintaan ja ylläpitoon ja 0,6 miljoonaa euroa ulkoisiin palveluihin ja laitteiston ylläpitoon;

| — | muut henkilöstömenot: 1,4 miljoonaa euroa, jotka liittyvät erityisesti koulutus- ja palvelukseenottomenoihin (0,6 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja seimiin (0,4 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa); |
| --- | --- |

—

muut henkilöstömenot: 1,4 miljoonaa euroa, jotka liittyvät erityisesti koulutus- ja palvelukseenottomenoihin (0,6 miljoonaa euroa), terveydenhoitoon ja seimiin (0,4 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa);

| — | kokoukset ja konferenssit: 0,6 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2020 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vielä saamatta oleviin laskuihin; |
| --- | --- |

—

kokoukset ja konferenssit: 0,6 miljoonaa euroa, jotka liittyvät pääosin vuonna 2020 järjestetyistä Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vielä saamatta oleviin laskuihin;

| — | kalusteet: 0,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät tiettyjen vastaanottotilojen, uusia työskentelytapoja koskevan NWOW-hankkeen ja seimirakennuksen kalustehankintoihin; |
| --- | --- |

—

kalusteet: 0,9 miljoonaa euroa, jotka liittyvät tiettyjen vastaanottotilojen, uusia työskentelytapoja koskevan NWOW-hankkeen ja seimirakennuksen kalustehankintoihin;

| — | kuljetus: 0,5 miljoonaa euroa, jotka kattavat neuvoston henkilöstön liikkuvuussuunnitelman (0,3 miljoonaa euroa) ja ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset (0,2 miljoonaa euroa); |
| --- | --- |

—

kuljetus: 0,5 miljoonaa euroa, jotka kattavat neuvoston henkilöstön liikkuvuussuunnitelman (0,3 miljoonaa euroa) ja ajoneuvokannan vuokraus- ja korjauskustannukset (0,2 miljoonaa euroa);

| — | sekalaiset menot: 0,2 miljoonaa euroa, jotka vastaavat pääosin riita-asioista aiheutuvia kuluja (0,1 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeita (0,03 miljoonaa euroa) ja postimaksuja (0,03 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

sekalaiset menot: 0,2 miljoonaa euroa, jotka vastaavat pääosin riita-asioista aiheutuvia kuluja (0,1 miljoonaa euroa), toimistotarvikkeita (0,03 miljoonaa euroa) ja postimaksuja (0,03 miljoonaa euroa).

3.5   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   
  Ennen vuotta 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2020 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 14,7 miljoonaa euroa.

Taulukko 11

Ennen vuotta 2020 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2020 (lopullinen (*3)) | Maksusitoumukset vuonna 2020 | Maksut vuonna 2020 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Muut henkilöstömenot | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Kiinteistöt | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Tietojenkäsittely | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | | — |
| Tekniset laitteistot | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Kuljetus | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Tulkkauskulut | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Tiedotus | — | — | — | | — |
| Sekalaiset menot | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| EN/N yhteensä | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Kaikki yhteensä | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2020 (lopullinen (*3))

Maksusitoumukset vuonna 2020

Maksut vuonna 2020

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Muut henkilöstömenot

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Kiinteistöt

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Tietojenkäsittely

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Kuljetus

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Valtuuskuntien matkakulut

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Tulkkauskulut

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Kokoukset ja konferenssit

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Tiedotus

—

—

—

—

Sekalaiset menot

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

EN/N yhteensä

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Kaikki yhteensä

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 14,7 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 14,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Loput 0,5 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2020 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,3 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2019 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa yksikön tason sopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Sidotuista 0,3 miljoonasta eurosta 0,2 miljoonaa euroa maksettiin vuonna 2020.

3.5.2   
  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2019

Vuodelta 2019 maksettavaksi siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä oli 0,4 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Ennen vuotta 2020 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen, jotka on siirretty vuodelle 2020 (menoluokittain), toteuttaminen

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2019 | Maksut vuonna 2020 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | — | — | — | — |
| Muut henkilöstömenot | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Kiinteistöt | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Tietojenkäsittely | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — |
| Tekniset laitteistot | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Kuljetus | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | — | — |
| Tulkkauskulut | — | — | — | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 915 | — | — | 915 |
| Tiedotus | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Sekalaiset menot | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| EN/N yhteensä | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka siirretty maksettavaksi vuodelta 2019

Maksut vuonna 2020

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

—

—

—

—

Muut henkilöstömenot

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Kiinteistöt

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Tietojenkäsittely

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

90

30

33,3  %

60

Kuljetus

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

—

Tulkkauskulut

—

—

—

—

Kokoukset ja konferenssit

915

—

—

915

Tiedotus

5 028

3 918

—

1 110

Sekalaiset menot

5 330

—

0,0  %

5 330

EN/N yhteensä

372 301

257 413

69,1  %

114 889

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

32 137

32 137

—

—

Kaikki yhteensä

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3   
  Ennen vuotta 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2021

Ennen vuotta 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka oli asianmukaisesti sidottu mutta joita ei maksettu vuonna 2020, siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021. Niiden yhteismäärä oli 0,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Ennen vuotta 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2021 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2020 (lopullinen (*4)) | Maksusitoumukset vuonna 2020 | Maksut vuonna 2020 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2021 | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Henkilöstötaulukko | 4 469 | — | — | — | — |
| Muut henkilöstömenot | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Kiinteistöt | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Tietojenkäsittely | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — | |
| Tekniset laitteistot | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Kuljetus | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Tiedotus | — | — | — | — | — |
| Sekalaiset menot | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| EN/N yhteensä | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Kaikki yhteensä | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2020 (lopullinen (*4))

Maksusitoumukset vuonna 2020

Maksut vuonna 2020

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2021

Siirtoaste

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Henkilöstötaulukko

4 469

—

—

—

—

Muut henkilöstömenot

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Kiinteistöt

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Tietojenkäsittely

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Kuljetus

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Valtuuskuntien matkakulut

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Tulkkauskulut

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Kokoukset ja konferenssit

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Tiedotus

—

—

—

—

—

Sekalaiset menot

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

EN/N yhteensä

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Kaikki yhteensä

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Siirretyt määrät liittyvät pääasiassa kiinteistöjen kunnostustöihin (0,4 miljoonaa euroa).

3.5.4   
  Vuonna 2020 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2020 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 43,7 miljoonaa euroa. Tästä summasta 80 000 euroa vastaavat EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Taulukko 14

Vuonna 2020 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2020 (lopullinen (*5)) | Maksusitoumukset vuonna 2020 | Maksut vuonna 2020 | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Henkilöstötaulukko | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Muut henkilöstömenot | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Kiinteistöt | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Tietojenkäsittely | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | — |
| Tekniset laitteistot | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Kuljetus | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Tulkkauskulut | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Kokoukset ja konferenssit | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Tiedotus | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Sekalaiset menot | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| EN/N yhteensä | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Kaikki yhteensä | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2020 (lopullinen (*5))

Maksusitoumukset vuonna 2020

Maksut vuonna 2020

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=1-3

Henkilöstötaulukko

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Muut henkilöstömenot

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Kiinteistöt

719 778

194 519

192 019

527 758

Tietojenkäsittely

978 067

424 878

85 694

892 372

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

16 619

1 326

—

16 619

Kuljetus

6 113

—

—

6 113

Valtuuskuntien matkakulut

30 385 449

—

—

30 385 449

Tulkkauskulut

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Kokoukset ja konferenssit

84 097

—

—

84 097

Tiedotus

12 784

11 157

240

12 544

Sekalaiset menot

82 540

6 929

- 0

82 540

EN/N yhteensä

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

EUH:n kanssa tehdyt yksikön tason sopimukset

80 000

50 000

—

80 000

Kaikki yhteensä

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 43,6 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,9 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 43,0 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2021 varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Arviolta 70 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (30,4 miljoonaa euroa) liittyy valtuuskuntien matkakulujen saldoon valtuuskuntien annettua matkakuluilmoituksensa ja useiden jäsenvaltioiden maksettua ennenaikaisesti takaisin vuoden 2020 matkakulumäärärahansa.

Tästä määrästä 7,9 miljoonaa euroa liittyy tulkkausmenoihin, joista 6,3 miljoonaa euroa komission tulkkauspalvelulle maksetun ennakkomaksun takaisinmaksuun ja 1,6 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksesta aiheutuviin lisämaksuihin.

Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(*1)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(4)  Neuvoston pääsihteerin päätöksen 54/18 (10.3 artikla) mukaisesti valtuuskuntien jäsenten matkakuluissa edellisenä vuonna käyttämättä jäänyttä määrää vastaava määrä siirretään vuosittain tulkkaukseen. Vuonna 2020 tällaisia määrärahoja oli 4,8 miljoonaa euroa.

(5)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 54/18 (10.1 artikla) mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2020 tällaisia määrärahoja oli 21,6 miljoonaa euroa.

(*2)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(*3)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(*4)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(*5)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

---

LIITE

NEUVOSTO – VUODEN 2020 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/ Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksusitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Siirtymävaiheen avustukset | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Palkkojen mukautus | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Palkkojen vuotuinen mukautus | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Ammatillinen kehittyminen | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Kuljetus | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Edustuskulut | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Muutot | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/ Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksusitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Peruspalkat

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Sosiaaliturva

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Muut hallintomenot

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Siirtymävaiheen avustukset

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Peruspalkat

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Sosiaaliturva

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Korjauskertoimet

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Palkkojen mukautus

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Muu henkilöstö

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Palkkojen vuotuinen mukautus

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Ammatillinen kehittyminen

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Henkilöstön sosiaalinen toiminta

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Terveydenhoito

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Virkamatkat

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Vuokrat

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Kiinteistöt

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Vakuutukset

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Televiestintä

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Irtain omaisuus

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Virka-autojen vuokrauksesta, huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Kuljetus

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Tulkkauskulut

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Edustuskulut

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Virallinen lehti

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Tiedotus

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Postimaksut

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Muutot

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Rahoituskulut

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Sekalaiset menot

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---