# Az Európai Unió C 353/2021

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 353 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 64. évfolyam2021. szeptember 2. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 353

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam2021. szeptember 2.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2021/C 353/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2020) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2021/C 353/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2020) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 2021.9.2. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.9.2.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 353/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2020)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2021/C 353/01)

TARTALOM

| 1. | BEVEZETÉS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2020-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi költségvetésének megállapítása | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | A 2020. évi költségvetés | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2020. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret 5. fejezete | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi tevékenységei és célkitűzései | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Ülések | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Jogalkotási tevékenységek | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Az igazgatás modernizálása | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | A 2020. évi célkitűzések megvalósítása | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Bevételek | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A 2020. évi kiadások | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | A költségvetés 2020-as módosításai | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | A költségvetés 2010–2020-as időszakban történő végrehajtásának áttekintése | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2020-ban | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2019-ről 2020-ra automatikusan átvitt előirányzatok | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2020-ról 2021-re automatikusan átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Címzett bevételek | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | A 2020 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-re átvitt címzett bevételek | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | A 2020-ban keletkezett címzett bevételek | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   BEVEZETÉS

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (költségvetési rendelet) 249. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2020-as pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2020. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2020-as pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globális áttekintést nyújt a 2020-ban rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

A melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   A 2020-AS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.   A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2020. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | annak biztosítása, hogy a Covid19-világjárványból fakadó rendkívüli helyzet ellenére folytatódhasson a döntéshozatal az Európai Tanács és a Tanács keretében, |
| --- | --- |

—

annak biztosítása, hogy a Covid19-világjárványból fakadó rendkívüli helyzet ellenére folytatódhasson a döntéshozatal az Európai Tanács és a Tanács keretében,

| — | a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi javítása, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében. |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi javítása, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében.

2.2.   Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1.   
  Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2020. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben ne haladja meg a 2019. évi költségvetés általános szintjét.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző végrehajtását.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

| — | 1 AD5 és 7 AST1 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz a SYSPER-ről szóló, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében, |
| --- | --- |

—

1 AD5 és 7 AST1 álláshely áthelyezése a Bizottsághoz a SYSPER-ről szóló, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében,

| — | 5 új AD5 álláshely és 1 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából. |
| --- | --- |

—

5 új AD5 álláshely és 1 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából.

2.2.2.   
  A 2020. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az ET/T 2020. évi teljes költségvetését 590,6 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2019. évi költségvetéshez képest 8,7 millió EUR összegű (+1,5 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2020. évi létszámtervben 3 029 álláshely szerepelt.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2020. évi költségvetésről.

1. táblázat

Az ET/T 2020. évi költségvetése a 2019. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2019. évi költségvetés | 2020. évi költségvetés | Változás
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Informatika | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Bútorok | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Műszaki berendezések | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Közlekedés | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Tolmácsolási költségek | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Ülések és konferenciák | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Információ | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Egyéb | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Tartalékalap | 300 000 | | - 100,0  % |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Ingatlanvásárlás | — | — | |
| Mindösszesen | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(EUR)

Kategória

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

Változás

2020/2019

1

2

3=2/1

Létszámterv

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Épületek (vásárlás nélkül)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Informatika

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Bútorok

951 000

1 171 000

23,1  %

Műszaki berendezések

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Közlekedés

1 134 000

2 284 000

101,4  %

A delegációk utazási költségei

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Tolmácsolási költségek

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Ülések és konferenciák

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Információ

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Egyéb

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Tartalékalap

300 000

- 100,0  %

Összesen (vásárlás nélkül)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Ingatlanvásárlás

—

—

Mindösszesen

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  A 2020. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret 5. fejezete

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2010–2020-as időszakban hogyan alakult az ET/T költségvetése. Az ET/T-nek a többéves pénzügyi keret 5. fejezetéből való részesedése a 2015. évi 6,3 %-ról 2020-ra 5,8 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2015–2020-as időszakban, a többéves pénzügyi keret 5. fejezetén belül

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Összeg folyó áron) | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| ET/T | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| ET/T részesedés az 5. fejezetből | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Összeg folyó áron)

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

ET/T

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

ET/T részesedés az 5. fejezetből

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2020. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak, és egyúttal tájékoztatást nyújt az Európai Tanács és a Tanács működéséről a pénzügyi év során. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

3.1.1.   
  Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2015 és 2020 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

2020-ban a 3 086 intézményi ülésen, valamint harmadik országokkal rendezett találkozón túl a Főtitkárság 434 egyéb megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat) szervezett.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2015–2020-as időszakban

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Személyes jelenlét | Videokonferencia /hibrid | ÖSSZESEN |
| Csúcstalálkozók | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Tanácsi ülések | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper-ülések | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper-ülések (50. cikk) | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Munkacsoporti ülések | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk) | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Összesen | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Egyéb ülések | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Mindösszesen | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Személyes jelenlét

Videokonferencia /hibrid

ÖSSZESEN

Csúcstalálkozók

12

9

15

15

17

15

8

23

Tanácsi ülések

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper-ülések

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper-ülések (50. cikk)

22

29

28

3

3

Munkacsoporti ülések

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk)

32

61

28

Összesen

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Egyéb ülések

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Mindösszesen

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

A 2020-as évet rendkívüli munkakörülmények jellemezték a Covid19-világjárvány kitörése miatt. Ennek következtében – 54,1 %-kal (4 148-ra) – csökkent az ülések száma 2019-hez képest, elsősorban az Európai Tanács és a Tanács intézményi keretein kívüli ülések kategóriájában. Az ülésezési módjának változását tükrözte az a tény is, hogy nőtt a csúcstalálkozók, a tanácsi ülések és a COREPER-ülések száma, és az ülések 39,2 %-ára videokonferencia keretében vagy hibrid ülés formájában (a résztvevők egy részének távösszeköttetés útján való részvételével) került sor.

3.1.2.   
  Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2020-ban 1 328 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2015–2020-as időszakban

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben kihirdetett jogi aktusok | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A HL-ben kihirdetett jogi aktusok

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

A Covid19-világjárvány miatti, kihívást jelentő munkakörülmények ellenére 2020-ban a Tanács a 2019. évivel azonos szinten tartotta jogalkotási tevékenységét.

3.1.3.   
  Az igazgatás modernizálása

2020-ban a Tanács Főtitkársága tovább javította belső szervezetének minőségét és hatékonyságát, elsősorban a Covid19-világjárvány miatti helyzetből fakadó munkavégzési korlátozások kezelésére összpontosítva:

| — | a Tanács Főtitkárságán a betöltetlen álláshelyek arányának csökkentését célzó cselekvési terv végrehajtása, amely a betöltött álláshelyek létszámtervhez képest vett alakulásának és a kapcsolódó előirányzatok rendelkezésre állásának szoros és rendszeres figyelemmel kísérésével is jár, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkárságán a betöltetlen álláshelyek arányának csökkentését célzó cselekvési terv végrehajtása, amely a betöltött álláshelyek létszámtervhez képest vett alakulásának és a kapcsolódó előirányzatok rendelkezésre állásának szoros és rendszeres figyelemmel kísérésével is jár,

| — | a hosszú ideig tartó távmunka jelentette kihívás kezelése céljából a Tanács Főtitkársága kibővítette platformjait és megnövelte sávszélességét, csaknem a teljes személyzet számára lehetővé téve a biztonságos távmunkavégzést, |
| --- | --- |

—

a hosszú ideig tartó távmunka jelentette kihívás kezelése céljából a Tanács Főtitkársága kibővítette platformjait és megnövelte sávszélességét, csaknem a teljes személyzet számára lehetővé téve a biztonságos távmunkavégzést,

| — | a Tanács Főtitkársága épületeiben való munkavégzéshez történő fokozatos jövőbeli visszatérésre készülve a kisebb üléstermeket magas színvonalú videokonferencia-berendezésekkel szerelték fel a hibrid ülések lehetővé tétele érdekében. |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága épületeiben való munkavégzéshez történő fokozatos jövőbeli visszatérésre készülve a kisebb üléstermeket magas színvonalú videokonferencia-berendezésekkel szerelték fel a hibrid ülések lehetővé tétele érdekében.

3.1.4.   
  A 2020. évi célkitűzések megvalósítása

A 2020-as költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  Az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő 3 029 álláshelyből 2020. január 1-jén2 817 álláshely volt betöltve. Az év folyamán történt személyzeti változásokat követően 2020. december 31-én összesen 2 905 betöltött álláshely volt, vagyis a különbözet 88 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

Az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő 3 029 álláshelyből 2020. január 1-jén2 817 álláshely volt betöltve. Az év folyamán történt személyzeti változásokat követően 2020. december 31-én összesen 2 905 betöltött álláshely volt, vagyis a különbözet 88 főnyi növekedésnek felel meg az ET/T létszámtervében.

| — | Pénzgazdálkodás

  2020-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például az alábbiakra:






  — | a digitális pénzügyi folyamatok áttelepítése és adaptálása az új SAP HANA platformra, |
| --- | --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2020-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például az alábbiakra:

—

a digitális pénzügyi folyamatok áttelepítése és adaptálása az új SAP HANA platformra,

| — | a munkabérrel kapcsolatos összes nem költségvetési tevékenység – így többek között a személyzet bankszámláinak kezelése – sikeresen átcsoportosításra került a számviteli osztályhoz, |
| --- | --- |

—

a munkabérrel kapcsolatos összes nem költségvetési tevékenység – így többek között a személyzet bankszámláinak kezelése – sikeresen átcsoportosításra került a számviteli osztályhoz,

| — | az összes nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan sikeresen bevezetésre került az elektronikus pályázatbenyújtás. |
| --- | --- |

—

az összes nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan sikeresen bevezetésre került az elektronikus pályázatbenyújtás.

Ezenkívül a Covid19-járvány váratlan kitörése és a világjárvány során kialakult rendkívüli helyzet azonnali megoldásokat és szervezeti intézkedéseket tett szükségessé a működés folytonosságának a biztosítása érdekében. Több körlevél közzétételére is sor került az engedélyezésért felelős szolgálatok számára való, azzal kapcsolatos iránymutatás céljából, hogy hogyan igazítsák a pénzügyi folyamatokat és eljárásokat ideiglenes jelleggel az új körülményekhez.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2020-ban 20 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében legfeljebb 30 naptári nap lehet).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabilnak mondható. A Tanács 2004 óta végső célként arra törekszik, hogy összes tevékenysége számára az Európai Tanács brüsszeli tevékenységeivel együtt olyan, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet, amelyek igazodnak az igényeihez, és egymáshoz közel helyezkednek el. Az ezt célzó átszervezési folyamat az Európa épület 2016. június 30-i rendelkezésre bocsátásával lezárult. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

A Tanács épületekkel kapcsolatos politikája stabilnak mondható. A Tanács 2004 óta végső célként arra törekszik, hogy összes tevékenysége számára az Európai Tanács brüsszeli tevékenységeivel együtt olyan, saját tulajdonú épületekben biztosítson helyet, amelyek igazodnak az igényeihez, és egymáshoz közel helyezkednek el. Az ezt célzó átszervezési folyamat az Európa épület 2016. június 30-i rendelkezésre bocsátásával lezárult.

3.2.   Bevételek

Az 5. táblázat a 2020-as bevételi műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2019” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2019-ben bocsátottak ki, de az összegük beszedésére csak 2020-ban került sor. A „Megállapított jogosultságok 2020” kifejezés a 2020-ban indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételi műveletekről a 2020. évi költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapított jogosultságok
  2019 | Beszedett bevételek
  2019-ből | Megállapított jogosultságok
  2020 | Beszedett bevételek
  2020-ból | Megállapított jogosultságok összesen
  2019+2020 | Összesen beszedett
  2019+2020 | 2021-ben
  beszedendő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Levonások az alkalmazottak javadalmazásából | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 41 | Nyugdíjjárulékok | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Bérbeadásból származó bevételek | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Egyéb térítések | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Egyéb térítések (EKSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Hozzájárulások különleges megállapodások keretében | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Késedelmi kamatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Összesen | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(EUR)

Alcím

Megállapított jogosultságok

2019

Beszedett bevételek

2019-ből

Megállapított jogosultságok

2020

Beszedett bevételek

2020-ból

Megállapított jogosultságok összesen

2019+2020

Összesen beszedett

2019+2020

2021-ben

beszedendő

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

41

Nyugdíjjárulékok

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Bérbeadásból származó bevételek

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Egyéb térítések

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Egyéb térítések (EKSZ)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Késedelmi kamatok

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Egyéb bevételek

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Összesen

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

A bevételi műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 103,1 millió EUR volt 2020-ban. Ebből 102,1 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 1,0 millió EUR pedig 2021-ben kerül beszedésre.

A 2020-ban beszedés útján keletkezett összbevétel többségében (103,1 millió EUR-ból 57 %, azaz 58,5 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 32,5 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 26,0 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 43 %-a (43,7 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2019-re és 2020-ra vonatkozó elszámolásaik alapján (30,4 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2019-re és 2020-ra vonatkozó elszámolásaik alapján (30,4 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | az Európai Bizottság tolmácsszolgálatának kifizetett előleg (6,3 millió EUR, 5 7. alcím), valamint a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (1,7 millió EUR, 5 7. alcím) beszedése, |
| --- | --- |

—

az Európai Bizottság tolmácsszolgálatának kifizetett előleg (6,3 millió EUR, 5 7. alcím), valamint a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetett összegek (1,7 millió EUR, 5 7. alcím) beszedése,

| — | a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,9 millió EUR, 6 3. alcím), |
| --- | --- |

—

a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,9 millió EUR, 6 3. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,8 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,8 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,7 millió EUR, 5 5. alcím), |
| --- | --- |

—

a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,7 millió EUR, 5 5. alcím),

| — | bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése (0,4 millió EUR, 5 1. alcím), |
| --- | --- |

—

bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése (0,4 millió EUR, 5 1. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,1 millió EUR, 5 5. alcím). |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,1 millió EUR, 5 5. alcím).

3.3.   A 2020. évi kiadások

3.3.1.   
  A költségvetés 2020-as módosításai

A 2020-as pénzügyi év folyamán az előirányzatok több átcsoportosítására is sor került. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2015–2020-as időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint a 2015–2020-as időszakban

| Módosítás | év |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 44. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 29. cikke | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 29. cikke | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 31. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Módosítás

év

Típus

Jogalap

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 44. cikke

0

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 29. cikke

27

31

45

52

39

44

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 29. cikke

2

2

1

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 31. cikke

0

0

0

0

0

0

Összesen

29

33

46

54

41

46

2020-ban két C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről (a költségvetési rendelet 29. cikke értelmében) tájékoztatni kellett a költségvetési hatóságot:

| — | C1-átcsoportosítás (2020. július 16.) 7 141 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | a Tanács távmunka-képességének megerősítése és az Európai Tanácsot, valamint az előkészítő szerveket kiszolgáló videokonferencia-infrastruktúra megerősítése (3 247 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C1-átcsoportosítás (2020. július 16.) 7 141 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

a Tanács távmunka-képességének megerősítése és az Európai Tanácsot, valamint az előkészítő szerveket kiszolgáló videokonferencia-infrastruktúra megerősítése (3 247 000 EUR),

| — | a népegészségügyi helyzet következtében szükségessé vált kiegészítő informatikai tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás finanszírozása (2 613 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a népegészségügyi helyzet következtében szükségessé vált kiegészítő informatikai tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás finanszírozása (2 613 000 EUR),

| — | kiegészítő berendezések és szoftver beszerzésének, valamint a kapcsolódó karbantartás és szervizelés költségének a fedezése (246 000 EUR), |
| --- | --- |

—

kiegészítő berendezések és szoftver beszerzésének, valamint a kapcsolódó karbantartás és szervizelés költségének a fedezése (246 000 EUR),

| — | a virtuális kommunikációs kapacitás növeléséhez szükséges licenc és eszközök beszerzésének finanszírozása (50 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a virtuális kommunikációs kapacitás növeléséhez szükséges licenc és eszközök beszerzésének finanszírozása (50 000 EUR),

| — | támogatás az Európai Tanács elnöke számára a kommunikáció minden formája tekintetében felmerült megnövekedett igény kezeléséhez, különösen a Covid19-világjárványra való uniós reagálással összefüggésben (400 000 EUR), |
| --- | --- |

—

támogatás az Európai Tanács elnöke számára a kommunikáció minden formája tekintetében felmerült megnövekedett igény kezeléséhez, különösen a Covid19-világjárványra való uniós reagálással összefüggésben (400 000 EUR),

| — | az Európai Tanács elnöke és a személyvédelmét biztosító csoport megnövekedett utazási kiadási igényeire biztosított finanszírozás (145 000 EUR), |
| --- | --- |

—

az Európai Tanács elnöke és a személyvédelmét biztosító csoport megnövekedett utazási kiadási igényeire biztosított finanszírozás (145 000 EUR),

| — | a jogi kiadások és költségek terén felmerülő, előre nem látható olyan további igények fedezése, amelyek elsősorban kártérítés és kártalanítás esetleges fizetéséhez kapcsolódnak (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

a jogi kiadások és költségek terén felmerülő, előre nem látható olyan további igények fedezése, amelyek elsősorban kártérítés és kártalanítás esetleges fizetéséhez kapcsolódnak (440 000 EUR).

| — | C2-átcsoportosítás (2020. november 23.) 6 773 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:






  — | az eredetileg későbbi évre beállított finanszírozás fedezése olyan projektek vonatkozásában, amelyek esetében a Tanács Főtitkársága épületeinek a Covid19-világjárvány miatti alacsony kihasználtsága lehetővé tette a projektciklus felgyorsítását (1 720 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C2-átcsoportosítás (2020. november 23.) 6 773 000 EUR összegben az alábbiak érdekében:

—

az eredetileg későbbi évre beállított finanszírozás fedezése olyan projektek vonatkozásában, amelyek esetében a Tanács Főtitkársága épületeinek a Covid19-világjárvány miatti alacsony kihasználtsága lehetővé tette a projektciklus felgyorsítását (1 720 000 EUR),

| — | az adatkezelési eszközök és egyéb kapcsolódó szoftverek változó követelményekhez és igényekhez való hozzáigazítását célzó berendezés- és szoftverbeszerzések finanszírozása (1 860 000 EUR), |
| --- | --- |

—

az adatkezelési eszközök és egyéb kapcsolódó szoftverek változó követelményekhez és igényekhez való hozzáigazítását célzó berendezés- és szoftverbeszerzések finanszírozása (1 860 000 EUR),

| — | a több különböző tanácsi informatikai tevékenységi területen is felmerült kiegészítő segítségnyújtás finanszírozása – például a költségvetési adatbázis kiegészítő elemzési funkciója, illetve az elektronikus aláírási funkcionalitás pénzügyi rendszerbe való integrálása esetében (1 800 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a több különböző tanácsi informatikai tevékenységi területen is felmerült kiegészítő segítségnyújtás finanszírozása – például a költségvetési adatbázis kiegészítő elemzési funkciója, illetve az elektronikus aláírási funkcionalitás pénzügyi rendszerbe való integrálása esetében (1 800 000 EUR),

| — | a megnövekedett biztonsági kihívások kezelésére való jobb felkészültséghez szükséges kibervédelmi képességek fejlesztésének fedezése, különösen a számítástechnikai felhő használatával kapcsolatos szabályok bevezetésével összefüggésben (825 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a megnövekedett biztonsági kihívások kezelésére való jobb felkészültséghez szükséges kibervédelmi képességek fejlesztésének fedezése, különösen a számítástechnikai felhő használatával kapcsolatos szabályok bevezetésével összefüggésben (825 000 EUR),

| — | a felújítási munkálatokkal való továbbhaladáshoz kapcsolódó, újonnan felmerült bútorigény finanszírozása (100 000 EUR), |
| --- | --- |

—

a felújítási munkálatokkal való továbbhaladáshoz kapcsolódó, újonnan felmerült bútorigény finanszírozása (100 000 EUR),

| — | a kibővült információs szolgáltatási csomag fedezése, ideértve számos, rendes körülmények között a sajtó által biztosított szolgáltatást (a rendezvényről való tudósítás, tagállami szintű tájékoztatók és műholdas továbbítás) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

a kibővült információs szolgáltatási csomag fedezése, ideértve számos, rendes körülmények között a sajtó által biztosított szolgáltatást (a rendezvényről való tudósítás, tagállami szintű tájékoztatók és műholdas továbbítás) (468 000 EUR).

Ezenkívül 2020-ban 44 B. típusú átcsoportosításra került sor az ET/T-költségvetés belső módosítása céljából, a költségvetési rendelet 29. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2020-ban különböző átcsoportosítások révén jelentősen (3) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2020-ban

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2020. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Záró előirányzatok | Különbözet |
| 1 3 2 0 | Orvosi szolgálat | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Biztosítás | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | A gépjárműflotta bérbevétele, karbantartása és javítása | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2020. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Záró előirányzatok

Különbözet

1 3 2 0

Orvosi szolgálat

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Bölcsődék és napközi otthonok

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Biztosítás

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

A gépjárműflotta bérbevétele, karbantartása és javítása

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  A költségvetés 2010–2020-as időszakban történő végrehajtásának áttekintése

Az ET/T költségvetésének általános végrehajtási aránya az elmúlt hat évben átlagosan 92,8 % volt (lásd az 1. ábrát). A végrehajtási arány a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetéshez viszonyítva a költségvetési év során tett kötelezettségvállalásokat jelenti.

A 2015–2020-as időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 82,9 %-ának feleltek meg. A költségvetés általános végrehajtása és az ugyanazon évi kifizetések közötti különbség (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalások) a költségvetési rendelet 12. cikke (7) bekezdésének megfelelően átvitelre került a következő költségvetési évi kifizetésekbe. Az uniós intézmények tagjainak és személyzetének javadalmazásával és juttatásaival kapcsolatos kiadások nem vihetők át (a költségvetési rendelet 12. cikkének (8) bekezdése).

1. ábra

A költségvetés általános végrehajtása a 2015–2020-as időszakban

Image 1

2020-ban az átvitt előirányzatok a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódnak, amelyek esetében az árut vagy szolgáltatást még nem szállították le, illetve nem teljesítették, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

3.3.3.   
  Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2020-ban

A 2020. évi kiadásokat 14 kiadási kategóriára vetítve elemezzük.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2020-ban fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2020. évi (nyitó)
  költségvetés | 2020. évi (záró (*1)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Létszámterv | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Informatika | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Bútorok | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Műszaki berendezések | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Közlekedés | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| A delegációk utazási költségei | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Tolmácsolási költségek | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Ülések és konferenciák | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Információ | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Egyéb | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Tartalékalap | — | — | — | | — |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Ingatlanvásárlás | — | — | — | | — |
| Mindösszesen | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(EUR)

Kategória

2020. évi (nyitó)

költségvetés

2020. évi (záró (*1)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Létszámterv

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Épületek (vásárlás nélkül)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Informatika

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Bútorok

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Műszaki berendezések

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Közlekedés

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

A delegációk utazási költségei

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Tolmácsolási költségek

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Ülések és konferenciák

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Információ

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Egyéb

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Tartalékalap

—

—

—

—

Összesen (vásárlás nélkül)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Ingatlanvásárlás

—

—

—

—

Mindösszesen

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

A 2020. évi költségvetés általános végrehajtási aránya 93,1 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámterv kategóriában összesen 10,7 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az alapbérekre kifizetendő összeg (2,0 millió EUR), és nem volt szükség a javadalmazások éves kiigazítására szolgáló tartalék igénybevételére (3,6 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (4,1 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,4 millió EUR), valamint alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,6 millió EUR). |
| --- | --- |

—

A létszámterv kategóriában összesen 10,7 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az alapbérekre kifizetendő összeg (2,0 millió EUR), és nem volt szükség a javadalmazások éves kiigazítására szolgáló tartalék igénybevételére (3,6 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (4,1 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,4 millió EUR), valamint alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,6 millió EUR).

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 6,1 millió EUR 47 %-a (2,9 millió EUR) a személyzet utazási költségeiből adódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás 1,3 millió EUR-t tett ki. További 1,8 millió EUR megtakarítás származott a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,2 millió EUR megtakarítás származott a tervezettnél alacsonyabb reprezentációs költségekből és juttatásokból. |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 6,1 millió EUR 47 %-a (2,9 millió EUR) a személyzet utazási költségeiből adódott. Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások (képzés, orvosi kiadások, szociális ellátások stb.) területén elért megtakarítás 1,3 millió EUR-t tett ki. További 1,8 millió EUR megtakarítás származott a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,2 millió EUR megtakarítás származott a tervezettnél alacsonyabb reprezentációs költségekből és juttatásokból.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása összességében 2,2 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 2,1 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódott. A fennmaradó 0,1 millió eurót pedig néhány előzetes tanulmány és felszerelési munka kapcsán sikerült megtakarítani. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások általános végrehajtása összességében 2,2 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 2,1 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódott. A fennmaradó 0,1 millió eurót pedig néhány előzetes tanulmány és felszerelési munka kapcsán sikerült megtakarítani.

| — | A számítástechnika területén 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. |
| --- | --- |

—

A számítástechnika területén 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.

| — | A bútorokat illetően a tervezettnél 0,05 millió EUR összeggel alacsonyabb kiadásszint főként annak tudható be, hogy az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztása miatt kisebb volt az igény a bútorok bérlése és karbantartása iránt. |
| --- | --- |

—

A bútorokat illetően a tervezettnél 0,05 millió EUR összeggel alacsonyabb kiadásszint főként annak tudható be, hogy az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztása miatt kisebb volt az igény a bútorok bérlése és karbantartása iránt.

| — | A műszaki berendezések terén elért 0,5 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy alacsonyabb volt a műszaki berendezések és felszerelések bérlésének, valamint a külső szolgáltatások igénybevételének költségigénye. |
| --- | --- |

—

A műszaki berendezések terén elért 0,5 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy alacsonyabb volt a műszaki berendezések és felszerelések bérlésének, valamint a külső szolgáltatások igénybevételének költségigénye.

| — | A szállítás terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főképp a gépjárművek lízingjével kapcsolatos – az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztása miatti – alacsonyabb végleges igényeknek tudható be. |
| --- | --- |

—

A szállítás terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főképp a gépjárművek lízingjével kapcsolatos – az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztása miatti – alacsonyabb végleges igényeknek tudható be.

| — | A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 34,0 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,2 millió EUR volt, amely mellé 21,6 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban 4,8 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe (4), továbbá az év során 0,05 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. |
| --- | --- |

—

A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 100 %-os volt. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 34,0 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,2 millió EUR volt, amely mellé 21,6 millió EUR-t csoportosítottak át egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban 4,8 millió EUR-t csoportosítottak át a technikai tolmácsolási keretösszegbe (4), továbbá az év során 0,05 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására.

| — | A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 19,7 millió EUR nem került elköltésre. Ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretösszegből 21,6 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (5). A végső összeg tartalmazza továbbá a delegációk utazási költségeiből az új mechanizmus alkalmazása keretében átcsoportosított 4,8 millió EUR-t, valamint azt a 0,05 millió EUR-t is, amelyet a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására csoportosítottak át. |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 19,7 millió EUR nem került elköltésre. Ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretösszegből 21,6 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (5). A végső összeg tartalmazza továbbá a delegációk utazási költségeiből az új mechanizmus alkalmazása keretében átcsoportosított 4,8 millió EUR-t, valamint azt a 0,05 millió EUR-t is, amelyet a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására csoportosítottak át.

| — | Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,0 millió EUR összegű összes megtakarításból 0,4 millió EUR annak tudható be, hogy az étkeztetési költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek. További 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a külső konferenciatermek bérlése és az akkreditáció iránti kisebb igény. Ez egyrészt a világjárványnak a rendes ülésekre gyakorolt hatásával, másrészt az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztásával magyarázható. |
| --- | --- |

—

Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 1,0 millió EUR összegű összes megtakarításból 0,4 millió EUR annak tudható be, hogy az étkeztetési költségek a költségvetésbe beállított összegnél alacsonyabbak lettek. További 0,1 millió EUR megtakarítást eredményezett a külső konferenciatermek bérlése és az akkreditáció iránti kisebb igény. Ez egyrészt a világjárványnak a rendes ülésekre gyakorolt hatásával, másrészt az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó későbbre halasztásával magyarázható.

| — | Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt. |
| --- | --- |

—

Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 100 %-os volt.

| — | Az „egyéb” kategóriában a 0,07 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy egyfelől csökkent az irodaszerek, a papír, a tanulmányok és a munkaruha iránti igény, másfelől pedig alacsonyabbak voltak az egyéb operatív költségek. |
| --- | --- |

—

Az „egyéb” kategóriában a 0,07 millió EUR összegű megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy egyfelől csökkent az irodaszerek, a papír, a tanulmányok és a munkaruha iránti igény, másfelől pedig alacsonyabbak voltak az egyéb operatív költségek.

3.4.   Átvitt előirányzatok

3.4.1.   
  A 2019-ről 2020-ra automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2019-ről 52,5 millió EUR került átvitelre 2020-ra.

9. táblázat

A 2019-ről 2020-ra átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2019-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2020 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Épületek | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Informatika | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Bútorok | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Műszaki berendezések | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Közlekedés | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Tolmácsolási költségek | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Ülések és konferenciák | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Információ | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Egyéb | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Tartalékalap | — | — | | — |
| Összesen | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(EUR)

Kategória

2019-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2020

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Épületek

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Informatika

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Bútorok

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Műszaki berendezések

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Közlekedés

526 139

383 068

72,8  %

143 071

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Tolmácsolási költségek

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Ülések és konferenciák

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Információ

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Egyéb

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Tartalékalap

—

—

—

Összesen

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

A 2019-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 86,4 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult; |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt áruk leszállítása, illetve munkálatok és szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult;

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2021-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Ez a következő költségvetési évben elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2021-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

3.4.2.   
  A 2020-ról 2021-re automatikusan átvitt előirányzatok

A 2020-ról 2021-re átvitt előirányzatok teljes összege 69,6 millió EUR.

10. táblázat

A 2020-ról 2021-re átvitt előirányzatok (kategóriánként, EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2020. évi (nyitó) költségvetés | 2020. évi (záró (*2)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések 2020 | 2021-re átvitt előirányzatok | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Létszámterv | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Épületek | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Informatika | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Bútorok | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Műszaki berendezések | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Közlekedés | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Ülések és konferenciák | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Információ | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Egyéb | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Tartalékalap | — | — | — | — | — | |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Ingatlanvásárlás | — | — | — | — | — | |
| Mindösszesen | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(EUR)

Kategória

2020. évi (nyitó) költségvetés

2020. évi (záró (*2)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések 2020

2021-re átvitt előirányzatok

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Létszámterv

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Épületek

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Informatika

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Bútorok

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Műszaki berendezések

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Közlekedés

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

A delegációk utazási költségei

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Tolmácsolási költségek

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Ülések és konferenciák

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Információ

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Egyéb

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Tartalékalap

—

—

—

—

—

Összesen (vásárlás nélkül)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Ingatlanvásárlás

—

—

—

—

—

Mindösszesen

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

A 2020-ról 2021-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | épületek: 22,0 millió EUR, ebből 9,9 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,7 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,9 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, 1,6 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 1,5 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 1,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 22,0 millió EUR, ebből 9,9 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,7 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,9 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, 1,6 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 1,5 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 1,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz kötődik,

| — | informatika: 24,0 millió EUR, ebből 13,4 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 9,0 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,0 millió EUR az informatikai szervizeléshez és karbantartáshoz, 0,6 millió EUR pedig a távközléshez kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 24,0 millió EUR, ebből 13,4 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 9,0 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,0 millió EUR az informatikai szervizeléshez és karbantartáshoz, 0,6 millió EUR pedig a távközléshez kötődik,

| — | 13,5 millió EUR a 2020-ban nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról azonban még nem sikerült teljeskörűen megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival, |
| --- | --- |

—

13,5 millió EUR a 2020-ban nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségei egy részének fedezésére, amelyek számláiról azonban még nem sikerült teljeskörűen megállapodni az Európai Bizottság szolgálataival,

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 3,3 millió EUR, amelyből 2,4 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 0,7 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,2 millió EUR pedig tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 3,3 millió EUR, amelyből 2,4 millió EUR tájékoztatáshoz és nyilvános rendezvényekhez, 0,7 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,2 millió EUR pedig tanácsi kiadványokhoz kapcsolódik,

| — | műszaki berendezések: 3,0 millió EUR, amelyből 2,4 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,6 millió EUR pedig külső szolgáltatás igénybevételéhez és berendezések karbantartásához kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 3,0 millió EUR, amelyből 2,4 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,6 millió EUR pedig külső szolgáltatás igénybevételéhez és berendezések karbantartásához kapcsolódik,

| — | alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 1,4 millió EUR, különösen képzési és munkaerő-felvételi költségekkel (0,6 millió EUR), az orvosi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,4 millió EUR), valamint a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 1,4 millió EUR, különösen képzési és munkaerő-felvételi költségekkel (0,6 millió EUR), az orvosi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,4 millió EUR), valamint a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban,

| — | ülések és konferenciák: 0,6 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2020-ban megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak, |
| --- | --- |

—

ülések és konferenciák: 0,6 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2020-ban megtartott európai tanácsi és tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak,

| — | bútorok: 0,9 millió EUR, bútorvásárlásra bizonyos vendégfogadásra szolgáló helyiségekhez, az „Új munkavégzési módok” (New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekthez és a bölcsőde épületéhez kapcsolódóan, |
| --- | --- |

—

bútorok: 0,9 millió EUR, bútorvásárlásra bizonyos vendégfogadásra szolgáló helyiségekhez, az „Új munkavégzési módok” (New Ways of Working, NWOW) kísérleti projekthez és a bölcsőde épületéhez kapcsolódóan,

| — | közlekedés: 0,5 millió EUR, a Tanács személyzeti mobilitási tervének fedezéséhez (0,3 millió EUR), valamint a gépjárműflotta bérlési és javítási költségeihez (0,2 millió EUR) kapcsolódóan, |
| --- | --- |

—

közlekedés: 0,5 millió EUR, a Tanács személyzeti mobilitási tervének fedezéséhez (0,3 millió EUR), valamint a gépjárműflotta bérlési és javítási költségeihez (0,2 millió EUR) kapcsolódóan,

| — | egyéb kiadások: 0,2 millió EUR, amely főként jogi kiadásoknak (0,1 millió EUR), irodaszereknek (0,03 millió EUR) és postai költségeknek (0,03 millió EUR) felel meg. |
| --- | --- |

—

egyéb kiadások: 0,2 millió EUR, amely főként jogi kiadásoknak (0,1 millió EUR), irodaszereknek (0,03 millió EUR) és postai költségeknek (0,03 millió EUR) felel meg.

3.5.   Címzett bevételek

3.5.1.   
  A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 14,7 millió EUR volt.

11. táblázat

A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2020 előtti címzett bevételek (végleges (*3)) | Kötelezettség-vállalások 2020 | Kifizetések 2020 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Épületek | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Informatika | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Bútorok | — | — | — | | — |
| Műszaki berendezések | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Közlekedés | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| A delegációk utazási költségei | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Tolmácsolási költségek | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Ülések és konferenciák | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Információ | — | — | — | | — |
| Egyéb | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Összesen ET/T | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Mindösszesen | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(EUR)

Kategória

2020 előtti címzett bevételek (végleges (*3))

Kötelezettség-vállalások 2020

Kifizetések 2020

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Létszámterv

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Épületek

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Informatika

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Bútorok

—

—

—

—

Műszaki berendezések

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Közlekedés

2 616

2 616

—

100,0  %

—

A delegációk utazási költségei

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Tolmácsolási költségek

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Ülések és konferenciák

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Információ

—

—

—

—

Egyéb

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Összesen ET/T

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Mindösszesen

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 14,7 millió EUR volt, amelyből 14,2 millió EUR-ra vonatkozóan 2020-ban megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,5 millió EUR a költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban törlésre került.

A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,3 millió EUR az EKSZ-től 2019-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A 0,3 millió EUR összegű kötelezettségvállalásból 0,2 millió EUR került kifizetésre 2020-ban.

3.5.2.   
  A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek

A címzett bevételek kifizetésre 2019-ről átvitt teljes összege 0,4 millió EUR volt.

12. táblázat

A 2020 előtt keletkezett és kifizetésre 2020-ra átvitt címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek | Kifizetések 2020 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | — | — | — | — |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Épületek | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Informatika | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Bútorok | — | — | — | — |
| Műszaki berendezések | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Közlekedés | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | — | — |
| Tolmácsolási költségek | — | — | — | — |
| Ülések és konferenciák | 915 | — | — | 915 |
| Információ | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Egyéb | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Összesen ET/T | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Mindösszesen | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(EUR)

Kategória

A kifizetésre 2019-ről átvitt címzett bevételek

Kifizetések 2020

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

4=2/1

4=1-2

Létszámterv

—

—

—

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Épületek

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Informatika

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Bútorok

—

—

—

—

Műszaki berendezések

90

30

33,3  %

60

Közlekedés

3 248

1 197

36,9  %

2 051

A delegációk utazási költségei

—

—

—

—

Tolmácsolási költségek

—

—

—

—

Ülések és konferenciák

915

—

—

915

Információ

5 028

3 918

—

1 110

Egyéb

5 330

—

0,0  %

5 330

Összesen ET/T

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

32 137

32 137

—

—

Mindösszesen

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  A 2020 előtt keletkezett és kifizetésre 2021-re átvitt címzett bevételek

Azok a 2020 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2020-ban, de a kifizetés nem, 2020-ról átvitelre kerültek 2021-re; e címzett bevételek teljes összege 0,5 millió EUR.

13. táblázat

A 2020 előtt keletkezett és 2021-re átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2020 előtti címzett bevételek (végleges (*4)) | Kötelezettségvállalások 2020 | Kifizetések 2020 | 2021-ra átvitt címzett bevételek | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Létszámterv | 4 469 | — | — | — | — |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Épületek | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Informatika | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Bútorok | — | — | — | — | |
| Műszaki berendezések | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Közlekedés | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| A delegációk utazási költségei | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Ülések és konferenciák | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Információ | — | — | — | — | — |
| Egyéb | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Összesen ET/T | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Mindösszesen | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(EUR)

Kategória

2020 előtti címzett bevételek (végleges (*4))

Kötelezettségvállalások 2020

Kifizetések 2020

2021-ra átvitt címzett bevételek

Átvitel aránya

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Létszámterv

4 469

—

—

—

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Épületek

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Informatika

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Bútorok

—

—

—

—

Műszaki berendezések

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Közlekedés

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

A delegációk utazási költségei

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Tolmácsolási költségek

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Ülések és konferenciák

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Információ

—

—

—

—

—

Egyéb

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Összesen ET/T

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Mindösszesen

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Az átvitt összegek főként az épületeken végzett kialakítási munkálatokhoz kapcsolódnak (0,4 millió EUR).

3.5.4.   
  A 2020-ban keletkezett címzett bevételek

A 2020-ban keletkezett címzett bevételek teljes összege 43,7 millió EUR volt. Ebből 80 000 EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

14. táblázat

A 2020 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2020 (végleges (*5)) | Kötelezettségvállalások 2020 | Kifizetések 2020 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Létszámterv | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Épületek | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Informatika | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Bútorok | — | — | — | — |
| Műszaki berendezések | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Közlekedés | 6 113 | — | — | 6 113 |
| A delegációk utazási költségei | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Tolmácsolási költségek | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Ülések és konferenciák | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Információ | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Egyéb | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Összesen ET/T | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Mindösszesen | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2020 (végleges (*5))

Kötelezettségvállalások 2020

Kifizetések 2020

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3

4=1-3

Létszámterv

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Épületek

719 778

194 519

192 019

527 758

Informatika

978 067

424 878

85 694

892 372

Bútorok

—

—

—

—

Műszaki berendezések

16 619

1 326

—

16 619

Közlekedés

6 113

—

—

6 113

A delegációk utazási költségei

30 385 449

—

—

30 385 449

Tolmácsolási költségek

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Ülések és konferenciák

84 097

—

—

84 097

Információ

12 784

11 157

240

12 544

Egyéb

82 540

6 929

- 0

82 540

Összesen ET/T

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

80 000

50 000

—

80 000

Mindösszesen

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2020. évi címzett bevételek összege 43,6 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,9 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 43,0 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvittek 2021-re.

A címzett bevételek közel 70 %-a (30,4 millió EUR) a delegációk utazási költségeinek az útielszámolások benyújtását követő egyenlegéhez, valamint a 2020. évi utazási keret több tagállam általi várható visszatérítéséhez kapcsolódik.

7,9 millió EUR tolmácsoláshoz, 6,3 millió EUR az Európai Bizottság tolmácsszolgálatának kifizetett előleg visszatérítéséhez kapcsolódik, 1,6 millió EUR pedig az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik.

A fennmaradó összeg főként a Tanács különböző igazgatási műveleteihez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(3)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(*1)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(4)  A Tanács főtitkára 54/18 sz. határozatának megfelelően (10. cikk 3. bekezdés) a megelőző évben a küldöttek utazási költségeiként fel nem használt összegnek megfelelő összeget minden évben át kell csoportosítani a tolmácsolásra. 2020-ban ez az összeg 4,8 millió EUR-t tett ki.

(5)  Az 54/18 sz. határozatnak megfelelően (10. cikk 1. bekezdés) a Főtitkárság a tolmácsolási keretösszegből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a küldöttek által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2020-ban ez az összeg 21,6 millió EUR-t tett ki.

(*2)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(*3)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(*4)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(*5)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS – A 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások / módosítások | Záró előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Alapbérek | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Szociális juttatások | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Átmeneti juttatás | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Korrekciós együtthatók | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Túlóra | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | A javadalmazás kiigazítása | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| 1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Szakmai gyakorlat | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | A javadalmazás éves kiigazítása | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Szakmai fejlődés | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Rendkívüli támogatások | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Orvosi szolgálat | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Kiküldetések | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| 1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Épületek | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Biztosítás | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| 2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Informatika és távközlés | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Bútorok vásárlása és cseréje | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Bútorok | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Műszaki eszközök és berendezések | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Mobilitási terv | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Közlekedés | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| 2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Egyéb utazási költségek | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Reprezentációs költségek | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Ülések és konferenciák | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Általános kiadványok | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Információ | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Irodai eszközök | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Postai költségek | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Költöztetés | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Pénzügyi költségek | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Egyéb működési költségek | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Egyéb kiadások | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| 2 2. alcím összesen – Működési költségek | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások / módosítások

Záró előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Alapbérek

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Szociális juttatások

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Átmeneti juttatás

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Alapbérek

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Szociális juttatások

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Korrekciós együtthatók

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Túlóra

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

A javadalmazás kiigazítása

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

A korábbi főtitkárok jogosultságai

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Kirendelt nemzeti szakértők

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Szakmai gyakorlat

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

A javadalmazás éves kiigazítása

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Szakmai fejlődés

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Rendkívüli támogatások

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Orvosi szolgálat

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Bölcsődék és napközi otthonok

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Kiküldetések

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Bérleti díjak

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Épületek

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Biztosítás

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Épületekkel kapcsolatos költségek

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Távközlés

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Informatika és távközlés

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Bútorok vásárlása és cseréje

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Bútorok

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Műszaki eszközök és berendezések

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Szolgálati gépjárművek bérlésének, karbantartásának és javításának költségei

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Mobilitási terv

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Közlekedés

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Egyéb utazási költségek

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Reprezentációs költségek

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Ülések és konferenciák

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Hivatalos Lap

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Általános kiadványok

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Információ

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Irodai eszközök

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Postai költségek

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Költöztetés

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Pénzügyi költségek

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Egyéb működési költségek

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Egyéb kiadások

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

2 2. alcím összesen – Működési költségek

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---