# Europos Sąjungos C 353/2021

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 353 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 64 metai2021m. rugsėjo 2d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 353

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai2021m. rugsėjo 2d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2021/C 353/01 | 2020 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2021/C 353/01

2020 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 2021 9 2 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 9 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 353/1

---

2020 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2021/C 353/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2020 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2020 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2020 m. biudžetas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2020 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2020 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2020 m. | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai ir posėdžiai | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų įgyvendinimas 2020 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Pajamos | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2020 m. išlaidos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2020 m. | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2010–2020 m. apžvalga | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2020 m. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2019 m. į 2020 m. automatiškai perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2020 m. į 2021 m. automatiškai perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Asignuotosios pajamos | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Iš 2019 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2021 m. mokėjimui atlikti | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ĮVADAS

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) (Finansinis reglamentas – FR) 249 straipsniu, šis dokumentas yra 2020 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2020 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2020 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2020 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2020 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2020 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2020 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje būtų galima toliau priimti sprendimus, nepaisant išskirtinės padėties, susidariusios dėl COVID-19 pandemijos; |
| --- | --- |

—

užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje būtų galima toliau priimti sprendimus, nepaisant išskirtinės padėties, susidariusios dėl COVID-19 pandemijos;

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius; |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius;

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti kuo tinkamesnį išteklių panaudojimą; |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti kuo tinkamesnį išteklių panaudojimą;

2.2.   2020 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   
  Bendras požiūris

2020 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2019 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pagal susitarimą dėl paslaugų lygio dėl SYSPER perkeldamas 1 AD 5 ir 7 AST 1 pareigybes į Komisiją; |
| --- | --- |

—

pagal susitarimą dėl paslaugų lygio dėl SYSPER perkeldamas 1 AD 5 ir 7 AST 1 pareigybes į Komisiją;

| — | pagal Komisijos nurodymus įtraukdamas 5 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybes, siekiant atsižvelgti į naują vertimo į airių kalbą tvarką. |
| --- | --- |

—

pagal Komisijos nurodymus įtraukdamas 5 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybes, siekiant atsižvelgti į naują vertimo į airių kalbą tvarką.

2.2.2.   
  2020 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2020 m. EVT/T biudžetas buvo 590,6 mln. EUR. Tai yra 8,7 mln. EUR daugiau (+1,5 %), palyginti su 2019 m.

2020 m. EVT/T etatų plane buvo nustatytos 3 029 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2020 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas.

1 lentelė

2020 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2019 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2019 m. biudžetas | 2020 m. biudžetas | Pokytis
  2020 m./2019 m. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Kompiuterių sistemos | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Baldai | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Techninė įranga | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Transportas | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Informavimas | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Įvairios išlaidos | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Rezervas | 300 000 | | - 100,0  % |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | |
| Bendra suma | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(EUR)

Kategorija

2019 m. biudžetas

2020 m. biudžetas

Pokytis

2020 m./2019 m.

1

2

3=2/1

Etatų planas

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Kompiuterių sistemos

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Baldai

951 000

1 171 000

23,1  %

Techninė įranga

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Transportas

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Vertimo žodžiu išlaidos

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Susitikimai ir konferencijos

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Informavimas

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Įvairios išlaidos

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Rezervas

300 000

- 100,0  %

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

Bendra suma

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  2020 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto raidos 2010–2020 m. apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 6,3 % 2015 m. iki 5,8 % 2020 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje raida 2015–2020 m.

| | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (sumos dabartinėmis kainomis) | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| EVT/T | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kat. | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

(sumos dabartinėmis kainomis)

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

5 išlaidų kategorija

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

EVT/T

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

EVT/T dalis 5 išlaidų kat.

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   BENDRA 2020 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2020 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Šioje ataskaitoje taip pat pabrėžiami pagrindiniai metų pasiekimai.

3.1.1.   
  Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2015 m. iki 2020 m. kito Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

2020 m. TGS surengė 3 086 institucinius posėdžius ir susitikimus su trečiųjų šalių atstovais ir 434 kitus posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas ir informacinius susirinkimus).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2015–2020 m.

| | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Nevirtualūs | Vaizdo konferencijos / mišrūs | IŠ VISO |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Tarybos posėdžiai | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| COREPER | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| COREPER (50 str.) | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Darbo grupės | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ad hoc darbo grupė (50 str.) | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Iš viso | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Kiti susitikimai ir posėdžiai | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Bendra suma | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2020 m.

Nevirtualūs

Vaizdo konferencijos / mišrūs

IŠ VISO

Aukščiausiojo lygio susitikimai

12

9

15

15

17

15

8

23

Tarybos posėdžiai

81

75

77

75

80

31

85

116

COREPER

138

109

105

117

124

152

2

154

COREPER (50 str.)

22

29

28

3

3

Darbo grupės

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ad hoc darbo grupė (50 str.)

32

61

28

Iš viso

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Kiti susitikimai ir posėdžiai

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Bendra suma

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

2020 m. darbo sąlygos buvo išskirtinės dėl COVID-19 pandemijos protrūkio. Dėl to, palyginti su 2019 m., posėdžių skaičius sumažėjo 54,1 % (4 148); labiausiai sumažėjo susitikimų, surengtų ne Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos instituciniame kontekste. Atsirado naujų susitikimų rengimo būdų, kaip matyti iš to, kad padidėjo aukščiausiojo lygio susitikimų, tarybų ir Nuolatinių atstovų komitetų posėdžių skaičius, ir to, kad 39,2 % posėdžių vyko kaip vaizdo konferencijos arba mišraus formato susitikimai (kai kurie dalyviai prisijungdavo nuotoliniu būdu).

3.1.2.   
  Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2020 m. OL buvo paskelbti 1 328 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas OL yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2015–2020 m.

| | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

OL paskelbti teisės aktai

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Nepaisant dėl COVID-19 pandemijos sudėtingų darbo sąlygų 2020 m., Taryba išlaikė tokį patį teisėkūros veiklos lygį kaip 2019 m.

3.1.3   
  Administracinis modernizavimas

2020 m. TGS toliau gerino savo vidaus veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą, daugiausia dėmesio skirdamas visų pirma darbo suvaržymų, atsiradusių dėl COVID-19 pandemijos, šalinimui:

| — | buvo įgyvendinamas TGS laisvų darbo vietų lygio mažinimo veiksmų planas, kuriame, be kita ko, numatyta atidžiai ir reguliariai stebėti užimtumo rodiklį atsižvelgiant į etatų planą ir atitinkamų asignavimų prieinamumą; |
| --- | --- |

—

buvo įgyvendinamas TGS laisvų darbo vietų lygio mažinimo veiksmų planas, kuriame, be kita ko, numatyta atidžiai ir reguliariai stebėti užimtumo rodiklį atsižvelgiant į etatų planą ir atitinkamų asignavimų prieinamumą;

| — | reaguojant į tai, kad buvo pratęstas nuotolinio darbo laikotarpis, TGS platformos buvo išplėstos, o dažnių juostos plotis – padidintas, sudarant sąlygas beveik visiems darbuotojams saugiai dirbti nuotoliniu būdu; |
| --- | --- |

—

reaguojant į tai, kad buvo pratęstas nuotolinio darbo laikotarpis, TGS platformos buvo išplėstos, o dažnių juostos plotis – padidintas, sudarant sąlygas beveik visiems darbuotojams saugiai dirbti nuotoliniu būdu;

| — | rengiantis būsimam laipsniškam sugrįžimui į darbą TGS pastatuose, mažose posėdžių salėse įrengta aukštos kokybės vaizdo konferencijų įranga, kad būtų lengviau rengti mišrius posėdžius. |
| --- | --- |

—

rengiantis būsimam laipsniškam sugrįžimui į darbą TGS pastatuose, mažose posėdžių salėse įrengta aukštos kokybės vaizdo konferencijų įranga, kad būtų lengviau rengti mišrius posėdžius.

3.1.4.   
  Tikslų įgyvendinimas 2020 m.

2020 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  Iš 3 029 pareigybių, numatytų Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plane, 2020 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 817. Dėl darbuotojų kaitos per metus 2020 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 905 pareigybės, t. y. užimtos dar 88 pareigybės, numatytos EVT/T etatų plane. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

Iš 3 029 pareigybių, numatytų Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos etatų plane, 2020 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 817. Dėl darbuotojų kaitos per metus 2020 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 905 pareigybės, t. y. užimtos dar 88 pareigybės, numatytos EVT/T etatų plane.

| — | Finansų valdymas

  2020 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:






  — | skaitmeninių finansinių procesų perkėlimas į naują SAP HANA platformą ir jų pritaikymas šiai platformai; |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2020 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—

skaitmeninių finansinių procesų perkėlimas į naują SAP HANA platformą ir jų pritaikymas šiai platformai;

| — | visa nebiudžetinė su atlyginimais susijusi veikla, įskaitant personalo banko sąskaitų valdymą, buvo sėkmingai perkelta į Apskaitos skyrių; |
| --- | --- |

—

visa nebiudžetinė su atlyginimais susijusi veikla, įskaitant personalo banko sąskaitų valdymą, buvo sėkmingai perkelta į Apskaitos skyrių;

| — | pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis sistema buvo sėkmingai įdiegta visoms atviroms viešųjų pirkimų procedūroms. |
| --- | --- |

—

pasiūlymų teikimo elektroninėmis priemonėmis sistema buvo sėkmingai įdiegta visoms atviroms viešųjų pirkimų procedūroms.

Be to, dėl netikėto COVID-19 protrūkio ir išskirtinės padėties pandemijos metu reikėjo nedelsiant imtis veiksmų ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas. Paskelbti keli aplinkraščiai, kuriuose leidimus suteikiančioms tarnyboms buvo pateiktos gairės, kaip laikinai pritaikyti finansinės veiklos srautus ir procedūras esant naujoms aplinkybėms.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo laikas 2020 m. buvo 20 dienų, tuo tarpu ilgiausias terminas yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

| — | Pastatų politika

  Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“.

3.2.   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2020 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2019 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2019 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2020 m. Sąvoka „2020 m. įgytos teisės“ reiškia 2020 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2020 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | Įgytos teisės
  2019 m. | Susigrąžintos pajamos iš
  2019 m. | Įgytos teisės
  2020 m. | Susigrąžintos pajamos iš
  2020 m. | Įgytos teisės, iš viso
  2019 m.+2020 m. | Susigrąžinta, iš viso
  2019 m.+2020 m. | Turi būti susigrąžinta
  2021 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Atskaitymai iš personalo atlyginimo | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Pajamos už nuomą | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Įvairios kompensacijos (EIVT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Palūkanos už pavėluotus mokėjimus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Įvairios pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Iš viso | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(EUR)

Skyrius

Įgytos teisės

2019 m.

Susigrąžintos pajamos iš

2019 m.

Įgytos teisės

2020 m.

Susigrąžintos pajamos iš

2020 m.

Įgytos teisės, iš viso

2019 m.+2020 m.

Susigrąžinta, iš viso

2019 m.+2020 m.

Turi būti susigrąžinta

2021 m.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Atskaitymai iš personalo atlyginimo

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Pajamos už nuomą

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Įvairios kompensacijos

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Įvairios kompensacijos (EIVT)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Įvairios pajamos

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Iš viso

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2020 m. buvo 103,1 mln. EUR. Iš šios sumos 102,1 mln. EUR susigrąžinta aptariamais finansiniais metais, o 1,0 mln. EUR bus gauta 2021 m.

Didžioji visų 2020 m. susigrąžintų pajamų dalis (57 % arba 58,5 mln. EUR iš 103,1 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 32,5 mln. EUR yra išskaitymai iš personalo atlyginimų, o 26,0 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 43 %, (43,7 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2019 m. ir 2020 m. jų pateiktas deklaracijas (30,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2019 m. ir 2020 m. jų pateiktas deklaracijas (30,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas;

| — | išankstinio mokėjimo Europos Komisijos vertimo žodžiu tarnybai (6,3 mln. EUR, 5 7 skyrius) ir valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (1,7 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

išankstinio mokėjimo Europos Komisijos vertimo žodžiu tarnybai (6,3 mln. EUR, 5 7 skyrius) ir valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (1,7 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas;

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,9 mln. EUR, 6 3 skyrius); |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,9 mln. EUR, 6 3 skyrius);

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,8 mln. EUR, 5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,8 mln. EUR, 5 7 skyrius);

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,7 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,4 mln. EUR, 5 1 skyrius); |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,4 mln. EUR, 5 1 skyrius);

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,1 mln. EUR, 5 5 skyrius). |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,1 mln. EUR, 5 5 skyrius).

3.3.   2020 m. išlaidos

3.3.1.   
  Biudžeto pakeitimai 2020 m.

2020 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2015–2020 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2015-2020 m.

| Pakeitimas | metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| Taisomasis biudžetas | FR 44 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 29 straipsnis | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| C perkėlimas | FR 29 straipsnis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 31 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Pakeitimas

metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Taisomasis biudžetas

FR 44 straipsnis

0

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 29 straipsnis

27

31

45

52

39

44

C perkėlimas

FR 29 straipsnis

2

2

1

2

2

2

D perkėlimas

FR 31 straipsnis

0

0

0

0

0

0

Iš viso

29

33

46

54

41

46

2020 m. buvo atlikti du C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

| — | 7 141 000 EUR C1 perkėlimas 2020 m. liepos 16 d. siekiant:






  — | stiprinti Tarybos nuotolinio darbo pajėgumus ir Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir parengiamųjų organų vaizdo konferencijų infrastruktūrą (3 247 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

7 141 000 EUR C1 perkėlimas 2020 m. liepos 16 d. siekiant:

—

stiprinti Tarybos nuotolinio darbo pajėgumus ir Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir parengiamųjų organų vaizdo konferencijų infrastruktūrą (3 247 000 EUR);

| — | finansuoti techninę pagalbą papildomai IT veiklai, susijusiai su sveikatos padėtimi (2 613 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti techninę pagalbą papildomai IT veiklai, susijusiai su sveikatos padėtimi (2 613 000 EUR);

| — | padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (246 000 EUR); |
| --- | --- |

—

padengti papildomos IT įrangos ir programinės įrangos pirkimo išlaidas, įskaitant techninę priežiūrą ir aptarnavimą (246 000 EUR);

| — | finansuoti licencijų ir priemonių, skirtų virtualios komunikacijos pajėgumams didinti, įsigijimą (50 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti licencijų ir priemonių, skirtų virtualios komunikacijos pajėgumams didinti, įsigijimą (50 000 EUR);

| — | padėti Europos Vadovų Tarybos pirmininkui patenkinti padidėjusį visų formų komunikacijos poreikį, visų pirma ES atsako į COVID-19 pandemiją kontekste (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

padėti Europos Vadovų Tarybos pirmininkui patenkinti padidėjusį visų formų komunikacijos poreikį, visų pirma ES atsako į COVID-19 pandemiją kontekste (400 000 EUR);

| — | finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (145 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (145 000 EUR);

| — | finansuoti nenumatytus papildomus teisnių išlaidų, susijusių visų pirma su galimais žalos atlyginimo ir kompensacijų mokėjimais, poreikius (440 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansuoti nenumatytus papildomus teisnių išlaidų, susijusių visų pirma su galimais žalos atlyginimo ir kompensacijų mokėjimais, poreikius (440 000 EUR).

| — | 6 773 000 EUR C2 perkėlimas 2020 m. lapkričio 23 d. siekiant:






  — | finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau jų ciklą buvo galima paspartinti dėl to, kad biurų TGS pastatuose užimtumas dėl COVID-19 pandemijos buvo mažas (1 720 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

6 773 000 EUR C2 perkėlimas 2020 m. lapkričio 23 d. siekiant:

—

finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau jų ciklą buvo galima paspartinti dėl to, kad biurų TGS pastatuose užimtumas dėl COVID-19 pandemijos buvo mažas (1 720 000 EUR);

| — | finansuoti įrangos ir programinės įrangos, skirtos informacijos valdymo priemonėms ir kitai susijusiai programinei įrangai pritaikyti atsižvelgiant į kintančius reikalavimus ir poreikius, pirkimą (1 860 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti įrangos ir programinės įrangos, skirtos informacijos valdymo priemonėms ir kitai susijusiai programinei įrangai pritaikyti atsižvelgiant į kintančius reikalavimus ir poreikius, pirkimą (1 860 000 EUR);

| — | finansuoti papildomą pagalbą keliose Tarybos IT veiklos srityse, pavyzdžiui, papildomas biudžeto duomenų bazės analitines funkcijas arba elektroninio parašo funkcijos integravimą į finansų sistemą (1 800 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomą pagalbą keliose Tarybos IT veiklos srityse, pavyzdžiui, papildomas biudžeto duomenų bazės analitines funkcijas arba elektroninio parašo funkcijos integravimą į finansų sistemą (1 800 000 EUR);

| — | padengti kibernetinės gynybos pajėgumų patobulinimus, būtinus siekiant geriau pasirengti atremti padidėjusius saugumo iššūkius, visų pirma priimti debesijos naudojimo politiką (825 000 EUR); |
| --- | --- |

—

padengti kibernetinės gynybos pajėgumų patobulinimus, būtinus siekiant geriau pasirengti atremti padidėjusius saugumo iššūkius, visų pirma priimti debesijos naudojimo politiką (825 000 EUR);

| — | finansuoti papildomus baldų poreikius, susijusius su renovacijos darbų pažanga (100 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomus baldų poreikius, susijusius su renovacijos darbų pažanga (100 000 EUR);

| — | padengti platesnį informavimo paslaugų paketą, apimantį daugelį paslaugų, kurias paprastai teikia žiniasklaida (renginio nušvietimas, nacionaliniai informaciniai susirinkimai ir palydovinis perdavimas) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

padengti platesnį informavimo paslaugų paketą, apimantį daugelį paslaugų, kurias paprastai teikia žiniasklaida (renginio nušvietimas, nacionaliniai informaciniai susirinkimai ir palydovinis perdavimas) (468 000 EUR).

Be to, 44 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi, 2020 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2020 m. buvo žymiai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2020 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminis 2020 m. biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Transporto priemonių parko nuoma, techninė priežiūra ir remontas | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Informavimas ir vieši renginiai | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminis 2020 m. biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Draudimas

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Transporto priemonių parko nuoma, techninė priežiūra ir remontas

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Informavimas ir vieši renginiai

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Biudžeto įvykdymo 2010–2020 m. apžvalga

Per pastaruosius šešerius metus bendras EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 92,8 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2015–2020 m. faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 82,9 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti. Išlaidos Sąjungos institucijų darbuotojų ir narių atlyginimams ir išmokoms negali būti perkeliamos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 8 dalis).

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2015–2020 m.

Image 1

2020 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės ir paslaugos dar nebuvo pristatytos bei suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

3.3.3.   
  Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2020 m.

2020 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2020 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2020 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020 m. biudžetas
  (pirminis) | 2020 m. biudžetas (galutinis (*1)) | Įsipareigojimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Kompiuterių sistemos | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Baldai | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Techninė įranga | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Transportas | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Informavimas | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Įvairios išlaidos | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Rezervas | — | — | — | | — |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | — | | — |
| Bendra suma | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(EUR)

Kategorija

2020 m. biudžetas

(pirminis)

2020 m. biudžetas (galutinis (*1))

Įsipareigojimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Kompiuterių sistemos

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Baldai

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Techninė įranga

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Transportas

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Delegacijų kelionės išlaidos

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Vertimo žodžiu išlaidos

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Susitikimai ir konferencijos

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Informavimas

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Įvairios išlaidos

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Rezervas

—

—

—

—

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

—

—

Bendra suma

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Bendras 2020 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 93,1 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

| — | etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 10,7 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (2,0 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,6 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (4,1 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,4 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,6 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 10,7 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (2,0 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,6 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (4,1 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,4 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,6 mln. EUR);

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 47 % nepanaudotų lėšų (2,9 mln. EUR iš 6,1 mln. EUR) yra susijusios su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 1,3 mln. EUR . Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 1,8 mln. EUR. Kalbant apie Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklą, sutaupyta 0,2 mln. EUR, nes nepanaudota reprezentacijai skirto biudžeto ir išmokų lėšų; |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 47 % nepanaudotų lėšų (2,9 mln. EUR iš 6,1 mln. EUR) yra susijusios su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 1,3 mln. EUR . Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 1,8 mln. EUR. Kalbant apie Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklą, sutaupyta 0,2 mln. EUR, nes nepanaudota reprezentacijai skirto biudžeto ir išmokų lėšų;

| — | padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 2,2 mln. EUR. 2,1 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui ir mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos suvartojimo. Likę 0,1 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių išlaidų tam tikriems preliminariems tyrimams ir įrengimo darbams; |
| --- | --- |

—

padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 2,2 mln. EUR. 2,1 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui ir mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos suvartojimo. Likę 0,1 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių išlaidų tam tikriems preliminariems tyrimams ir įrengimo darbams;

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %; |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %;

| — | kalbant apie baldus, 0,05 mln. EUR nepanaudota daugiausia dėl mažesnių poreikių, susijusių su baldų nuoma ir priežiūra, nes ES ir Afrikos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas vėlesniam laikui; |
| --- | --- |

—

kalbant apie baldus, 0,05 mln. EUR nepanaudota daugiausia dėl mažesnių poreikių, susijusių su baldų nuoma ir priežiūra, nes ES ir Afrikos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas vėlesniam laikui;

| — | iš techninei įrangai skirtų lėšų sutaupyta 0,5 mln. EUR – daugiausia dėl to, kad sumažėjo poreikis nuomotis techninę įrangą ir įrengimus ir išorės paslaugų poreikis; |
| --- | --- |

—

iš techninei įrangai skirtų lėšų sutaupyta 0,5 mln. EUR – daugiausia dėl to, kad sumažėjo poreikis nuomotis techninę įrangą ir įrengimus ir išorės paslaugų poreikis;

| — | transporto srityje sutaupyta 0,2 mln. EUR, daugiausia dėl mažesnių galutinių automobilių išperkamosios nuomos poreikių, nes ES ir Afrikos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas vėlesniam laikui; |
| --- | --- |

—

transporto srityje sutaupyta 0,2 mln. EUR, daugiausia dėl mažesnių galutinių automobilių išperkamosios nuomos poreikių, nes ES ir Afrikos daugiašalis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo atidėtas vėlesniam laikui;

| — | delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 34,0 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,2 mln. EUR, į kurį 21,6 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, 4,8 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4), taip pat per aptariamus metus 0,05 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti; |
| --- | --- |

—

delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 34,0 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,2 mln. EUR, į kurį 21,6 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, 4,8 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4), taip pat per aptariamus metus 0,05 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti;

| — | vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 19,7 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 21,6 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 4,8 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip naujojo mechanizmo įgyvendinimo dalis, ir 0,05 mln. EUR papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugoms finansuoti; |
| --- | --- |

—

vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 19,7 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 21,6 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 4,8 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip naujojo mechanizmo įgyvendinimo dalis, ir 0,05 mln. EUR papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugoms finansuoti;

| — | 0,4 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,0 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR. Tai galima paaiškinti pandemijos poveikiu reguliariems posėdžiams ir ES ir Afrikos daugiašalio aukščiausiojo lygio susitikimo atidėjimu; |
| --- | --- |

—

0,4 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,0 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR. Tai galima paaiškinti pandemijos poveikiu reguliariems posėdžiams ir ES ir Afrikos daugiašalio aukščiausiojo lygio susitikimo atidėjimu;

| — | informacijos kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %; |
| --- | --- |

—

informacijos kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %;

| — | įvairių išlaidų kategorijoje 0,07 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių visose šiose srityse: biuro reikmenų, popieriaus, tyrimų, uniformų ir kitų veiklos išlaidų. |
| --- | --- |

—

įvairių išlaidų kategorijoje 0,07 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių visose šiose srityse: biuro reikmenų, popieriaus, tyrimų, uniformų ir kitų veiklos išlaidų.

3.4.   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   
  Iš 2019 m. į 2020 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2019 m. į 2020 m. buvo perkelta 52,5 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2019 m. į 2020 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2019 m. perkelti asignavimai | 2020 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Pastatai | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Kompiuterių sistemos | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Baldai | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Techninė įranga | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Transportas | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Susitikimai ir konferencijos | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Informavimas | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Įvairios išlaidos | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Rezervas | — | — | | — |
| Iš viso | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2019 m. perkelti asignavimai

2020 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Pastatai

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Kompiuterių sistemos

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Baldai

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Techninė įranga

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Transportas

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Susitikimai ir konferencijos

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Informavimas

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Įvairios išlaidos

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Rezervas

—

—

—

Iš viso

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

Iš 2019 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 86,4 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos; |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;

| — | už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2021 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2021 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2.   
  Iš 2020 m. į 2021 m. automatiškai perkelti asignavimai

Iš 2020 m. į 2021 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 69,6 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2020 m. į 2021 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020 m. biudžetas (pirminis) | 2020 m. biudžetas (galutinis (*2)) | Įsipareigojimai | 2020 m. mokėjimai | Į 2021 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Etatų planas | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Pastatai | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Kompiuterių sistemos | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Baldai | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Techninė įranga | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Transportas | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Informavimas | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Įvairios išlaidos | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Rezervas | — | — | — | — | — | |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | — | — | — | |
| Bendra suma | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(EUR)

Kategorija

2020 m. biudžetas (pirminis)

2020 m. biudžetas (galutinis (*2))

Įsipareigojimai

2020 m. mokėjimai

Į 2021 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Etatų planas

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Pastatai

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Kompiuterių sistemos

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Baldai

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Techninė įranga

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Transportas

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Susitikimai ir konferencijos

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Informavimas

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Įvairios išlaidos

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Rezervas

—

—

—

—

—

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

—

—

—

Bendra suma

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Iš 2020 m. į 2021 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | pastatai: 22,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 9,9 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,7 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,9 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas – dar 1,6 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 1,5 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 1,4 mln. EUR; |
| --- | --- |

—

pastatai: 22,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 9,9 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,7 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,9 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas – dar 1,6 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 1,5 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 1,4 mln. EUR;

| — | kompiuterių sistemos: 24,0 mln. EUR, iš kurių 13,4 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 9,0 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,0 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,6 mln. EUR – su telekomunikacijomis; |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemos: 24,0 mln. EUR, iš kurių 13,4 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 9,0 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,0 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,6 mln. EUR – su telekomunikacijomis;

| — | 13,5 mln. EUR – padengti dalį 2020 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis; |
| --- | --- |

—

13,5 mln. EUR – padengti dalį 2020 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis;

| — | 3,3 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 2,4 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 0,7 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,2 mln. EUR – Tarybos leidiniais; |
| --- | --- |

—

3,3 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 2,4 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 0,7 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,2 mln. EUR – Tarybos leidiniais;

| — | techninė įranga: 3,0 mln. EUR, iš kurių 2,4 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, o 0,6 mln. EUR – su išorės paslaugomis ir įrangos priežiūra; |
| --- | --- |

—

techninė įranga: 3,0 mln. EUR, iš kurių 2,4 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, o 0,6 mln. EUR – su išorės paslaugomis ir įrangos priežiūra;

| — | kitos su personalu susijusios išlaidos: 1,4 mln. EUR, visų pirma kiek tai susiję mokymo ir įdarbinimo išlaidomis (0,6 mln. EUR), medicinos paslaugomis ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

kitos su personalu susijusios išlaidos: 1,4 mln. EUR, visų pirma kiek tai susiję mokymo ir įdarbinimo išlaidomis (0,6 mln. EUR), medicinos paslaugomis ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR);

| — | posėdžiai ir konferencijos: 0,6 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2020 m.; |
| --- | --- |

—

posėdžiai ir konferencijos: 0,6 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2020 m.;

| — | baldai: 0,9 mln. EUR – baldų pirkimui tam tikroms priėmimams skirtoms vietoms, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW) ir vaikų lopšelio pastatui; |
| --- | --- |

—

baldai: 0,9 mln. EUR – baldų pirkimui tam tikroms priėmimams skirtoms vietoms, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW) ir vaikų lopšelio pastatui;

| — | transportas: 0,5 mln. EUR Tarybos darbuotojų mobilumo planui (0,3 mln. EUR) ir transporto priemonių parko nuomos ir remonto išlaidoms (0,2 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

transportas: 0,5 mln. EUR Tarybos darbuotojų mobilumo planui (0,3 mln. EUR) ir transporto priemonių parko nuomos ir remonto išlaidoms (0,2 mln. EUR);

| — | įvairios išlaidos: 0,2 mln. EUR, daugiausia teisinėms išlaidoms (0,1 mln. EUR), biuro reikmenims (0,03 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,03 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

įvairios išlaidos: 0,2 mln. EUR, daugiausia teisinėms išlaidoms (0,1 mln. EUR), biuro reikmenims (0,03 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,03 mln. EUR).

3.5.   Asignuotosios pajamos

3.5.1.   
  Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 14,7 mln. EUR.

11 lentelė

Iki 2020 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2020 m. (galutinės (*3)) | 2020 m. įsipareigojimai | 2020 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Pastatai | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Kompiuterių sistemos | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Baldai | — | — | — | | — |
| Techninė įranga | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Transportas | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Informavimas | — | — | — | | — |
| Įvairios išlaidos | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| EVT/T, iš viso | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Bendra suma | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2020 m. (galutinės (*3))

2020 m. įsipareigojimai

2020 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Kitos su personalu susijusios išlaidos

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Pastatai

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Kompiuterių sistemos

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Transportas

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Delegacijų kelionės išlaidos

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Vertimo žodžiu išlaidos

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Susitikimai ir konferencijos

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Informavimas

—

—

—

—

Įvairios išlaidos

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

EVT/T, iš viso

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Bendra suma

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 14,7 mln. EUR, iš kurių 2020 m. buvo tinkamai priskirta įsipareigojimams 14,2 mln. EUR. Likę 0,5 mln. EUR buvo panaikinti pagal FR 12 straipsnio 1 dalį.

Kita iki 2020 m. sukaupta asignuotųjų pajamų dalis (0,3 mln. EUR) yra susijusi su 2019 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias teikia Taryba, išlaidoms padengti. Iš įsipareigotos 0,3 mln. EUR sumos 2020 m. sumokėta 0,2 mln. EUR.

3.5.2.   
  Iš 2019 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

Iš 2019 m. perkelta asignuotųjų pajamų mokėjimui atlikti bendra suma siekė 0,4 mln. EUR.

12 lentelė

Iki 2020 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2020 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2019 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 2020 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | — | — | — | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Pastatai | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Kompiuterių sistemos | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Baldai | — | — | — | — |
| Techninė įranga | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Transportas | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | — | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | — | — | — | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 915 | — | — | 915 |
| Informavimas | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Įvairios išlaidos | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| EVT/T, iš viso | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Bendra suma | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2019 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

2020 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

—

—

—

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Pastatai

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Kompiuterių sistemos

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

90

30

33,3  %

60

Transportas

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

—

—

—

—

Susitikimai ir konferencijos

915

—

—

915

Informavimas

5 028

3 918

—

1 110

Įvairios išlaidos

5 330

—

0,0  %

5 330

EVT/T, iš viso

372 301

257 413

69,1  %

114 889

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

32 137

32 137

—

—

Bendra suma

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2021 m. mokėjimui atlikti

Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams, bet 2020 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2020 m. į 2021 m. ir iš viso sudarė 0,5 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2021 m. (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2020 m. (galutinės (*4)) | 2020 m. įsipareigojimai | 2020 m. mokėjimai | Į 2021 m. perkeltosasignuotosiospajamos | Perkėlimorodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Etatų planas | 4 469 | — | — | — | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Pastatai | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Kompiuterių sistemos | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Baldai | — | — | — | — | |
| Techninė įranga | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Transportas | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Informavimas | — | — | — | — | — |
| Įvairios išlaidos | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| EVT/T, iš viso | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Bendra suma | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2020 m. (galutinės (*4))

2020 m. įsipareigojimai

2020 m. mokėjimai

Į 2021 m. perkeltosasignuotosiospajamos

Perkėlimorodiklis

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Etatų planas

4 469

—

—

—

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Pastatai

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Kompiuterių sistemos

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Transportas

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Delegacijų kelionės išlaidos

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Susitikimai ir konferencijos

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Informavimas

—

—

—

—

—

Įvairios išlaidos

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

EVT/T, iš viso

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Bendra suma

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

Perkeltos sumos daugiausia susijusios su pastatų įrengimo darbais (0,4 mln. EUR).

3.5.4.   
  2020 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2020 m. buvo iš viso sukaupta 43,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Iš šios sumos 80 000 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

14 lentelė

2020 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2020 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5)) | 2020 m. įsipareigojimai | 2020 m.mokėjimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Etatų planas | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Pastatai | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Kompiuterių sistemos | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Baldai | — | — | — | — |
| Techninė įranga | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Transportas | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Susitikimai ir konferencijos | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Informavimas | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Įvairios išlaidos | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| EVT/T, iš viso | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Bendra suma | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(EUR)

Kategorija

2020 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5))

2020 m. įsipareigojimai

2020 m.mokėjimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=1-3

Etatų planas

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Pastatai

719 778

194 519

192 019

527 758

Kompiuterių sistemos

978 067

424 878

85 694

892 372

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

16 619

1 326

—

16 619

Transportas

6 113

—

—

6 113

Delegacijų kelionės išlaidos

30 385 449

—

—

30 385 449

Vertimo žodžiu išlaidos

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Susitikimai ir konferencijos

84 097

—

—

84 097

Informavimas

12 784

11 157

240

12 544

Įvairios išlaidos

82 540

6 929

- 0

82 540

EVT/T, iš viso

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

80 000

50 000

—

80 000

Bendra suma

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

2020 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 43,6 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimams priskirta 0,9 mln. EUR, o 43,0 mln. EUR perkelta į 2021 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 70 % asignuotųjų pajamų (30,4 mln. EUR) yra susijusios su delegacijų kelionės išlaidų balansu po to, kai buvo pateiktos jų kelionės deklaracijos, ir tuo, kad kelios valstybės narės iš anksto finansavo 2020 m. kelionių paketus.

7,9 mln. EUR suma atitinka vertimo žodžiu sumą, 6,3 mln. EUR – išankstinio mokėjimo Komisijos vertimo žodžiu tarnyboms kompensavimą, o 1,6 mln. EUR – papildomus mokėjimus siekiant padengti papildomas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidas.

Likusi dalis daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3)  Grynoji suma > 250 000 EUR.

(*1)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(4)  Pagal Tarybos generalinio sekretoriaus sprendimą 54/18 (10.3 straipsnis) suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionės išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2020 m. tai sudarė 4,8 mln. EUR sumą.

(5)  Pagal Sprendimą Nr. 54/18 (10.1 straipsnis) Tarybos generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2020 m. tai sudarė 21,6 mln. EUR sumą.

(*2)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*3)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*4)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*5)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

---

PRIEDAS

TARYBA. 2020 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos / pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2021 m. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Darbo užmokesčio patikslinimas | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Išmokos buvusiems generaliniams sekretoriams | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Tarnybos pabaiga | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Profesinis tobulėjimas | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės išlaidos | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos personalui | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Pastatai | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Baldai | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrenginiai | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionės išlaidos | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Reprezentacinės išlaidos | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Informavimas | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Biuro reikmenys | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos / pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2021 m.

2021 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Socialinis draudimas

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Tarnybos pabaiga

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Socialinis draudimas

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Darbo užmokesčio patikslinimas

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Išmokos buvusiems generaliniams sekretoriams

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Tarnybos pabaiga

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Stažuotės

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Išorės paslaugos

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Profesinis tobulėjimas

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Kitos socialinės išlaidos

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos personalui

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Komandiruotės

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Nuoma

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Pastatai

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Draudimas

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Baldai

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Techninė įranga ir įrenginiai

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Mobilumo planas

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Transportas

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Įvairios kelionės išlaidos

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Reprezentacinės išlaidos

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Informavimas

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Biuro reikmenys

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Perkraustymas

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Įvairios išlaidos

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

BIUDŽETAS, IŠ VISO

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---