# Publicatieblad C 353/2 se

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 353 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 64e jaargang2 september 2021 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 353

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang2 september 2021

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2021/C 353/01 | Financieel activiteitenverslag 2020 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2021/C 353/01

Financieel activiteitenverslag 2020 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 2.9.2021 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 353/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.9.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 353/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2021/C 353/01)

INHOUD

| 1. | INLEIDING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Algemene aanpak | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Begroting 2020 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Begroting 2020 en rubriek 5 van het meerjarig financieel kader | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Vergaderingen | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Wetgevingswerkzaamheden | 4 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratieve modernisering | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2020 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ontvangsten | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Uitgaven in 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Wijzigingen van de begroting in 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2020 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Besteding van de kredieten per categorie in 2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Overgedragen kredieten | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Kredieten die automatisch van 2019 naar 2020 zijn overgedragen | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Kredieten die automatisch van 2020 naar 2021 zijn overgedragen | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Bestemmingsontvangsten | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Voor betaling overgedragen bestemmingsontvangsten van 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan en voor betaling naar 2021 zijn overgedragen | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1) (Financieel Reglement — FR) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2020.

Het verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2020, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het kader dat voor het begrotingsjaar 2020 was vastgesteld. Hoofdstuk 3 geeft een algemeen overzicht van de besteding van de in 2020 beschikbare begrotingskredieten.

In de bijlage is per begrotingsonderdeel aangeduid in hoeverre de begroting 2020 is uitgevoerd.

2.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2020

2.1.   Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2020 waren:

| — | ervoor zorgen dat de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad kon blijven doorgaan, ondanks de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad kon blijven doorgaan, ondanks de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie;

| — | ervoor zorgen dat aan de Europese Raad en de Raad voortdurende ondersteuning werd geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen; |
| --- | --- |

—

ervoor zorgen dat aan de Europese Raad en de Raad voortdurende ondersteuning werd geboden door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

| — | voortzetten van de administratieve modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen. |
| --- | --- |

—

voortzetten van de administratieve modernisering met het oog op een betere kwaliteit van de organisatie en een correcter gebruik van de middelen.

2.2.   Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2020

2.2.1.   
  Algemene aanpak

De begroting 2020 van de Europese Raad en de Raad (hierna: ER en R) werd opgesteld op basis van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2019 in nominale termen niet te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven.

Verhogingen in verband met statutaire of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goed functioneren van het SGR werden beschouwd, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de afgelopen jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de volgende maatregelen genomen om de organisatie verder te stroomlijnen:

| — | overdracht van 1 AD 5-ambt en 7 AST 1-ambten aan de Commissie in het kader van de Sysper-dienstenniveauovereenkomst (DNO); |
| --- | --- |

—

overdracht van 1 AD 5-ambt en 7 AST 1-ambten aan de Commissie in het kader van de Sysper-dienstenniveauovereenkomst (DNO);

| — | toevoeging van 5 AD 5-ambten en 1 AST 1-ambt in het kader van de nieuwe talenregeling voor vertaling in het Iers, in opdracht van de Commissie. |
| --- | --- |

—

toevoeging van 5 AD 5-ambten en 1 AST 1-ambt in het kader van de nieuwe talenregeling voor vertaling in het Iers, in opdracht van de Commissie.

2.2.2.   
  Begroting 2020

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2020 van de ER en R vastgesteld op 590,6 miljoen EUR. Dit komt neer op een verhoging met 8,7 miljoen EUR (+1,5 %) in vergelijking met 2019.

Voor 2020 werd het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER en R vastgelegd op 3 029.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2020 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2020 van de ER en R in vergelijking met 2019 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Verschil
  2020/2019 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Personeelsformatie | 336 749 511 | 341 218 000 | 1,3  % |
| Overige personeelsuitgaven | 25 077 000 | 25 366 000 | 1,2  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 55 888 948 | 56 644 000 | 1,4  % |
| Informaticasystemen | 41 355 000 | 44 509 000 | 7,6  % |
| Meubilair | 951 000 | 1 171 000 | 23,1  % |
| Technisch materieel | 5 745 000 | 6 026 000 | 4,9  % |
| Vervoer | 1 134 000 | 2 284 000 | 101,4  % |
| Reiskosten van delegaties | 17 372 000 | 17 228 000 | -0,8  % |
| Kosten van vertolking | 81 694 000 | 81 450 000 | -0,3  % |
| Vergaderingen en conferenties | 5 237 000 | 6 285 000 | 20,0  % |
| Informatie | 9 125 000 | 7 235 000 | -20,7  % |
| Diversen | 1 267 000 | 1 217 000 | -3,9  % |
| Reserve | 300 000 | | - 100,0  % |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | |
| Totaal-generaal | 581 895 459 | 590 633 000 | 1,5  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

2020/2019

1

2

3=2/1

Personeelsformatie

336 749 511

341 218 000

1,3  %

Overige personeelsuitgaven

25 077 000

25 366 000

1,2  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

55 888 948

56 644 000

1,4  %

Informaticasystemen

41 355 000

44 509 000

7,6  %

Meubilair

951 000

1 171 000

23,1  %

Technisch materieel

5 745 000

6 026 000

4,9  %

Vervoer

1 134 000

2 284 000

101,4  %

Reiskosten van delegaties

17 372 000

17 228 000

-0,8  %

Kosten van vertolking

81 694 000

81 450 000

-0,3  %

Vergaderingen en conferenties

5 237 000

6 285 000

20,0  %

Informatie

9 125 000

7 235 000

-20,7  %

Diversen

1 267 000

1 217 000

-3,9  %

Reserve

300 000

- 100,0  %

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

581 895 459

590 633 000

1,5  %

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

Totaal-generaal

581 895 459

590 633 000

1,5  %

2.2.3.   
  Begroting 2020 en rubriek 5 van het meerjarig financieel kader

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER en R in de periode 2010-2020. Het aandeel van de ER en R in rubriek 5 van het meerjarig financieel kader is gedaald van 6,3 % in 2015 tot 5,8 % in 2020.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van het meerjarig financieel kader in de periode 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Bedragen in lopende prijzen) | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil |
| Rubriek 5 | 8 659 | 3,0  % | 8 951 | 3,4  % | 9 395 | 5,0  % | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % |
| ER en R | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % |
| Aandeel ER en R in rubriek 5 | 6,3  % | 6,1  % | 6,0  % | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Bedragen in lopende prijzen)

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

Rubriek 5

8 659

3,0  %

8 951

3,4  %

9 395

5,0  %

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

ER en R

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

Aandeel ER en R in rubriek 5

6,3  %

6,1  %

6,0  %

5,9  %

5,9  %

5,8  %

3.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2020

3.1.   Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2020

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten die vanuit financieel oogpunt relevant zijn, waarbij een beeld wordt gegeven van de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar. Het verslag geeft ook een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het begrotingsjaar.

3.1.1.   
  Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal vergaderingen dat tussen 2015 en 2020 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 3 086 institutionele vergaderingen en vergaderingen met derde landen organiseerde het SGR in 2020 434 andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | Fysiek | Videoconferentie/Hybride vorm | TOTAAL |
| Topbijeenkomsten | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 23 |
| Raadszittingen | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 | 31 | 85 | 116 |
| Coreper | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 | 152 | 2 | 154 |
| Coreper (art. 50) | | | 22 | 29 | 28 | 3 | | 3 |
| Groepen | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 | 1 538 | 1 252 | 2 790 |
| Ad-hocgroep art. 50 | | | 32 | 61 | 28 | | | |
| Totaal | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 | 1 739 | 1 347 | 3 086 |
| Overige vergaderingen | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 | 401 | 33 | 434 |
| Totaal-generaal | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 | 2 140 | 1 380 | 3 520 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

Fysiek

Videoconferentie/Hybride vorm

TOTAAL

Topbijeenkomsten

12

9

15

15

17

15

8

23

Raadszittingen

81

75

77

75

80

31

85

116

Coreper

138

109

105

117

124

152

2

154

Coreper (art. 50)

22

29

28

3

3

Groepen

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

1 538

1 252

2 790

Ad-hocgroep art. 50

32

61

28

Totaal

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

1 739

1 347

3 086

Overige vergaderingen

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

401

33

434

Totaal-generaal

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2 140

1 380

3 520

2020 werd gekenmerkt door uitzonderlijke arbeidsomstandigheden vanwege de COVID-19-pandemie. Dit had tot gevolg dat het aantal vergaderingen daalde met 54,1 % (4 148) ten opzichte van 2019, voornamelijk in de categorie vergaderingen buiten de institutionele context van de Europese Raad en de Raad. Door nieuwe manieren van vergaderen nam het aantal toppen, Raadszittingen en Coreper-vergaderingen echter toe en vond 39,2 % van de vergaderingen plaats via videoconferentie of in hybride vorm (waarbij sommige deelnemers online deelnamen).

3.1.2.   
  Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicatie van de activiteiten van het SGR is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2020 werden 1 328 rechtshandelingen in het Publicatieblad bekendgemaakt. Opgemerkt zij dat de bekendmaking van rechtshandelingen in het Publicatieblad de laatste stap in het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2015-2020

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 | 1 328 |

2015

2016

2017

2018

2019

2020

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

1 328

Hoewel het in 2020 moeilijker werken was vanwege de COVID-19-pandemie, heeft de Raad zijn wetgevingswerkzaamheden kunnen handhaven op hetzelfde niveau als in 2019.

3.1.3.   
  Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2020 de kwaliteit en de efficiëntie van zijn interne organisatie verder verbeterd en heeft in het bijzonder rekening gehouden met de werkbeperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie:

| — | er is uitvoering gegeven aan het actieplan ter vermindering van de vacaturegraad in het SGR, waarbij de bezettingsgraad ten opzichte van de personeelsformatie alsmede de beschikbaarheid van de desbetreffende kredieten op gezette tijden nauwlettend in het oog werden gehouden; |
| --- | --- |

—

er is uitvoering gegeven aan het actieplan ter vermindering van de vacaturegraad in het SGR, waarbij de bezettingsgraad ten opzichte van de personeelsformatie alsmede de beschikbaarheid van de desbetreffende kredieten op gezette tijden nauwlettend in het oog werden gehouden;

| — | om het hoofd te bieden aan de lange periode van telewerken, werden in het SGR de platformen uitgebreid en werd de bandbreedte verhoogd, zodat bijna alle personeelsleden veilig konden telewerken; |
| --- | --- |

—

om het hoofd te bieden aan de lange periode van telewerken, werden in het SGR de platformen uitgebreid en werd de bandbreedte verhoogd, zodat bijna alle personeelsleden veilig konden telewerken;

| — | in afwachting van een geleidelijke terugkeer naar werken in de gebouwen van het SGR werden kleine vergaderzalen uitgerust met hoogwaardige videoconferentie-apparatuur, zodat hybride vergaderingen gemakkelijker kunnen plaatsvinden. |
| --- | --- |

—

in afwachting van een geleidelijke terugkeer naar werken in de gebouwen van het SGR werden kleine vergaderzalen uitgerust met hoogwaardige videoconferentie-apparatuur, zodat hybride vergaderingen gemakkelijker kunnen plaatsvinden.

3.1.4.   
  Verwezenlijking van de doelstellingen in 2020

Hieronder wordt toegelicht in hoeverre de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2020 zijn verwezenlijkt:

| — | Personeelsformatie

  Van de 3 029 ambten in de personeelsformatie van de Europese Raad en de Raad waren er op 1 januari 2020 in het SGR 2 817 bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 20202 905 ambten bezet, wat neerkomt op 88 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

Van de 3 029 ambten in de personeelsformatie van de Europese Raad en de Raad waren er op 1 januari 2020 in het SGR 2 817 bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 20202 905 ambten bezet, wat neerkomt op 88 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2020 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld als volgt:






  — | digitale financiële processen werden gemigreerd naar en aangepast aan het nieuwe SAP HANA-platform; |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2020 zijn financieel beheer en zijn financiële resultaten verder verbeterd. De financiële aansturing van de organisatie werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld als volgt:

—

digitale financiële processen werden gemigreerd naar en aangepast aan het nieuwe SAP HANA-platform;

| — | alle niet-budgettaire salarisactiviteiten, waaronder het beheer van de bankrekeningen van het personeel, werden met succes overgeheveld naar de dienst Boekhouding; |
| --- | --- |

—

alle niet-budgettaire salarisactiviteiten, waaronder het beheer van de bankrekeningen van het personeel, werden met succes overgeheveld naar de dienst Boekhouding;

| — | de elektronische inschrijving werd met succes ingevoerd voor alle openbare aanbestedingsprocedures. |
| --- | --- |

—

de elektronische inschrijving werd met succes ingevoerd voor alle openbare aanbestedingsprocedures.

Voorts zorgden de onverwachte uitbraak van COVID-19 en de uitzonderlijke situatie tijdens de pandemie ervoor dat onmiddellijk actie moest worden ondernomen en er organisatorische maatregelen moesten worden getroffen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De ordonnateursdiensten ontvingen verschillende circulaires met richtsnoeren voor de tijdelijke aanpassing van de financiële workflows en procedures aan de nieuwe omstandigheden.

Ten aanzien van de verbetering van de cashflowpositie van Europese bedrijven kan worden opgemerkt dat de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2020 twintig dagen bedroeg. De wettelijke maximumtermijn is dertig kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)).

| — | Gebouwenbeleid

  Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om uiteindelijk al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om uiteindelijk al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016.

3.2.   Ontvangsten

Tabel 5 geeft een overzicht van het algemene resultaat van de ontvangsten in 2020. De term “Verworven rechten 2019” duidt op inningsopdrachten die in 2019 werden gegeven maar waarvoor de daadwerkelijke inning pas in 2020 heeft plaatsgevonden. De term “Verworven rechten 2020” duidt op inningsopdrachten die in 2020 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2020

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten
  2019 | Geïnde ontvangsten
  2019 | Verworven rechten
  2020 | Geïnde ontvangsten
  2020 | Totaal verworven rechten
  2019+2020 | Totaal geïnd
  2019+2020 | Te innen
  in 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel | 0 | 0 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 32 466 725 | 0 |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling | 1 544 | 1 544 | 26 004 187 | 26 004 187 | 26 005 731 | 26 005 731 | 0 |
| 5 0 | Opbrengsten van de verkoop van roerende en onroerende goederen | 622 | 622 | 3 450 | 3 450 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 5 1 | Huuropbrengsten | 9 821 | 9 821 | 736 508 | 352 241 | 746 329 | 362 062 | 384 267 |
| 5 2 | Opbrengsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden | 71 498 | 71 498 | 924 982 | 889 103 | 996 480 | 960 601 | 35 879 |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO) | 0 | 0 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 104 231 | 0 |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking | 779 051 | 312 571 | 40 031 129 | 39 974 593 | 40 810 180 | 40 287 164 | 523 015 |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 0 | 0 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 0 |
| 5 8 | Diverse vergoedingen (EDEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 9 | Overige ontvangsten uit administratief beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 3 | Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten | 688 466 | 688 466 | 1 249 018 | 1 249 018 | 1 937 484 | 1 937 484 | 0 |
| 7 0 | Achterstandsrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Diverse ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| Totaal | 1 551 002 | 1 084 523 | 101 531 203 | 101 054 521 | 103 083 243 | 102 139 044 | 944 199 |

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten

2019

Geïnde ontvangsten

2019

Verworven rechten

2020

Geïnde ontvangsten

2020

Totaal verworven rechten

2019+2020

Totaal geïnd

2019+2020

Te innen

in 2021

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel

0

0

32 466 725

32 466 725

32 466 725

32 466 725

0

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

1 544

1 544

26 004 187

26 004 187

26 005 731

26 005 731

0

5 0

Opbrengsten van de verkoop van roerende en onroerende goederen

622

622

3 450

3 450

4 072

4 072

0

5 1

Huuropbrengsten

9 821

9 821

736 508

352 241

746 329

362 062

384 267

5 2

Opbrengsten van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

0

0

6 929

6 929

6 929

6 929

0

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

71 498

71 498

924 982

889 103

996 480

960 601

35 879

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO)

0

0

104 231

104 231

104 231

104 231

0

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking

779 051

312 571

40 031 129

39 974 593

40 810 180

40 287 164

523 015

5 8

Diverse vergoedingen

0

0

4 044

4 044

4 044

4 044

0

5 8

Diverse vergoedingen (EDEO)

0

0

0

0

0

0

0

5 9

Overige ontvangsten uit administratief beheer

0

0

0

0

0

0

0

6 3

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

688 466

688 466

1 249 018

1 249 018

1 937 484

1 937 484

0

7 0

Achterstandsrente

0

0

0

0

0

0

0

9 0

Diverse ontvangsten

0

0

0

0

1 038

0

1 038

Totaal

1 551 002

1 084 523

101 531 203

101 054 521

103 083 243

102 139 044

944 199

Het totale volume van de ontvangsten uit verworven rechten, dat wil zeggen uit verstrekte inningsopdrachten, bedroeg 103,1 miljoen EUR in 2020. Hiervan werd 102,1 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 1,0 miljoen EUR zal in 2021 worden geïnd.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (57 %, ofwel 58,5 miljoen EUR van 103,1 miljoen EUR) in 2020 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die door het personeel van het SGR werden afgedragen. Van dit bedrag betreft 32,5 miljoen EUR inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 26,0 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag komt neer op 43 % (43,7 miljoen EUR) en is afkomstig van diverse administratieve activiteiten. Dit bedrag is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2019 en 2020 (30,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2019 en 2020 (30,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | de terugvordering van voorschotten aan de tolkendienst van de Europese Commissie (6,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7) en betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (1,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van voorschotten aan de tolkendienst van de Europese Commissie (6,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7) en betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (1,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het “Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het “Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3);

| — | bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1); |
| --- | --- |

—

de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5). |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor diensten die het SGR voor de EDEO heeft verricht (0,1 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5).

3.3.   Uitgaven in 2020

3.3.1.   
  Wijzigingen van de begroting in 2020

In het begrotingsjaar 2020 werden de kredieten via een aantal overschrijvingen herverdeeld. Tabel 6 geeft een overzicht van de besluiten waarbij de kredieten in periode 2015-2020 werden gewijzigd.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type overschrijving in de periode 2015-2020

| Wijziging | Jaar |
| --- | --- |
| Soort | Rechtsgrondslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Gewijzigde begroting | Artikel 44 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-overschrijving | Artikel 29 FR | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 | 44 |
| C-overschrijving | Artikel 29 FR | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| D-overschrijving | Artikel 31 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 | 46 |

Wijziging

Jaar

Soort

Rechtsgrondslag

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gewijzigde begroting

Artikel 44 FR

0

0

0

0

0

0

B-overschrijving

Artikel 29 FR

27

31

45

52

39

44

C-overschrijving

Artikel 29 FR

2

2

1

2

2

2

D-overschrijving

Artikel 31 FR

0

0

0

0

0

0

Totaal

29

33

46

54

41

46

In 2020 zijn twee C-overschrijvingen uitgevoerd waarvan de begrotingsautoriteit in kennis moest worden gesteld (overeenkomstig artikel 29 van het FR):

| — | C1-overschrijving op 16 juli 2020 van 7 141 000 EUR voor de financiering van:






  — | de versterking van de telewerkcapaciteit van de Raad en de verbetering van de videoconferentie-infrastructuur voor de Europese Raad, de Raad en de voorbereidende instanties (3 247 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 16 juli 2020 van 7 141 000 EUR voor de financiering van:

—

de versterking van de telewerkcapaciteit van de Raad en de verbetering van de videoconferentie-infrastructuur voor de Europese Raad, de Raad en de voorbereidende instanties (3 247 000 EUR);

| — | technische bijstand voor extra IT-acties als gevolg van de gezondheidssituatie (2 613 000 EUR); |
| --- | --- |

—

technische bijstand voor extra IT-acties als gevolg van de gezondheidssituatie (2 613 000 EUR);

| — | de aankoop van extra hardware en software, inclusief onderhoud (246 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de aankoop van extra hardware en software, inclusief onderhoud (246 000 EUR);

| — | de aankoop van licenties en instrumenten om de capaciteit op het gebied van virtuele communicatie te vergroten (50 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de aankoop van licenties en instrumenten om de capaciteit op het gebied van virtuele communicatie te vergroten (50 000 EUR);

| — | de ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar communicatie in alle vormen, met name in het kader van de respons van de EU op de COVID-19-pandemie (400 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar communicatie in alle vormen, met name in het kader van de respons van de EU op de COVID-19-pandemie (400 000 EUR);

| — | de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (145 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de extra reiskosten van de voorzitter van de Europese Raad en zijn persoonsbeveiligingsteam (145 000 EUR);

| — | onvoorziene extra behoeften aan juridische uitgaven en kosten die voornamelijk verband houden met mogelijke betalingen van schadevergoeding en compensatie (440 000 EUR); |
| --- | --- |

—

onvoorziene extra behoeften aan juridische uitgaven en kosten die voornamelijk verband houden met mogelijke betalingen van schadevergoeding en compensatie (440 000 EUR);

| — | C2-overschrijving op 23 november 2020 van 6 773 000 EUR voor de financiering van:






  — | projecten die aanvankelijk voor een later jaar waren begroot, maar waarvan de projectcyclus kon worden versneld door de geringe bezetting van kantoorruimten in de gebouwen van het SGR als gevolg van de COVID-19-pandemie (1 720 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 23 november 2020 van 6 773 000 EUR voor de financiering van:

—

projecten die aanvankelijk voor een later jaar waren begroot, maar waarvan de projectcyclus kon worden versneld door de geringe bezetting van kantoorruimten in de gebouwen van het SGR als gevolg van de COVID-19-pandemie (1 720 000 EUR);

| — | de aankoop van hardware en software, om instrumenten voor informatiebeheer en andere daarmee verband houdende software aan te passen aan veranderende vereisten en behoeften (1 860 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de aankoop van hardware en software, om instrumenten voor informatiebeheer en andere daarmee verband houdende software aan te passen aan veranderende vereisten en behoeften (1 860 000 EUR);

| — | extra ondersteuning op verschillende IT-werkterreinen van de Raad, onder meer wat betreft de aanvullende analytische kenmerken van de begrotingsdatabank of de integratie van de functie voor elektronische handtekeningen in het financiële systeem (1 800 000 EUR); |
| --- | --- |

—

extra ondersteuning op verschillende IT-werkterreinen van de Raad, onder meer wat betreft de aanvullende analytische kenmerken van de begrotingsdatabank of de integratie van de functie voor elektronische handtekeningen in het financiële systeem (1 800 000 EUR);

| — | de nodige verbetering van de cyberdefensievermogens om beter voorbereid te zijn op de toegenomen beveiligingsuitdagingen, met name de vaststelling van beleid voor cloudgebruik (825 000 EUR); |
| --- | --- |

—

de nodige verbetering van de cyberdefensievermogens om beter voorbereid te zijn op de toegenomen beveiligingsuitdagingen, met name de vaststelling van beleid voor cloudgebruik (825 000 EUR);

| — | extra behoeften aan meubilair als gevolg van de vorderingen met renovatiewerkzaamheden (100 000 EUR); |
| --- | --- |

—

extra behoeften aan meubilair als gevolg van de vorderingen met renovatiewerkzaamheden (100 000 EUR);

| — | een breder pakket van informatiediensten, waaronder vele diensten die normaliter de pers op zich neemt (evenementenberichtgeving, nationale briefings en satelliettransmissie) (468 000 EUR). |
| --- | --- |

—

een breder pakket van informatiediensten, waaronder vele diensten die normaliter de pers op zich neemt (evenementenberichtgeving, nationale briefings en satelliettransmissie) (468 000 EUR).

Daarnaast werd in 2020 de begroting van de ER en R intern gewijzigd door 44 B-overschrijvingen op grond van artikel 29, lid 4, van het FR.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2020 aanzienlijk (3) zijn gewijzigd door middel van diverse overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2020 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke begroting 2020 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 415 000 | 274 926 | 689 926 | 66 % |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 837 000 | - 274 926 | 2 562 074 | - 10 % |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 465 000 | 2 150 000 | 12 615 000 | 21 % |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 155 000 | - 514 000 | 1 641 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 918 000 | - 280 000 | 638 000 | - 31 % |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 873 000 | - 916 425 | 17 956 575 | - 5 % |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 396 000 | - 554 000 | 3 842 000 | - 13 % |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 18 493 000 | - 790 000 | 17 703 000 | - 4 % |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 285 000 | 312 425 | 597 425 | 110 % |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 10 138 000 | 6 244 964 | 16 382 964 | 62 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 25 108 000 | 5 550 692 | 30 658 692 | 22 % |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 318 000 | -1 056 569 | 6 261 431 | - 14 % |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 009 000 | 437 000 | 3 446 000 | 15 % |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 2 707 000 | -1 165 000 | 1 542 000 | - 43 % |
| 2 1 3 2 | Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark | 1 784 000 | - 630 000 | 1 154 000 | - 35 % |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 228 000 | 16 775 147 | 34 003 147 | 97 % |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 81 450 000 | -24 956 147 | 56 493 853 | - 31 % |
| 2 2 0 4 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 4 980 000 | -1 798 000 | 3 182 000 | - 36 % |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 650 000 | - 250 000 | 400 000 | - 38 % |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 4 585 000 | 753 106 | 5 338 106 | 16 % |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 450 000 | 415 000 | 865 000 | 92 % |

(in EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke begroting 2020

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 3 2 0

Medische dienst

415 000

274 926

689 926

66 %

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 837 000

- 274 926

2 562 074

- 10 %

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 465 000

2 150 000

12 615 000

21 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 155 000

- 514 000

1 641 000

- 24 %

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

918 000

- 280 000

638 000

- 31 %

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 873 000

- 916 425

17 956 575

- 5 %

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 396 000

- 554 000

3 842 000

- 13 %

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

18 493 000

- 790 000

17 703 000

- 4 %

2 0 1 3

Verzekeringen

285 000

312 425

597 425

110 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

10 138 000

6 244 964

16 382 964

62 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

25 108 000

5 550 692

30 658 692

22 %

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 318 000

-1 056 569

6 261 431

- 14 %

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 009 000

437 000

3 446 000

15 %

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

2 707 000

-1 165 000

1 542 000

- 43 %

2 1 3 2

Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark

1 784 000

- 630 000

1 154 000

- 35 %

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 228 000

16 775 147

34 003 147

97 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

81 450 000

-24 956 147

56 493 853

- 31 %

2 2 0 4

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

4 980 000

-1 798 000

3 182 000

- 36 %

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

650 000

- 250 000

400 000

- 38 %

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

4 585 000

753 106

5 338 106

16 %

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

450 000

415 000

865 000

92 %

3.3.2.   
  Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2020

De afgelopen zes jaar bedroeg het algehele uitvoeringspercentage van de begroting van de ER en R gemiddeld 92,8 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare goedgekeurde begroting.

De feitelijke jaarlijkse betalingen tussen 2015 en 2020 beliepen gemiddeld 82,9 % van de begroting. Het verschil tussen de algehele uitvoering en de betalingen in een bepaald jaar (d.w.z. niet-betaalde vastleggingen) is conform artikel 12, lid 7, van het FR overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om daarmee dan betalingen te verrichten. Uitgaven voor bezoldigingen en vergoedingen van de leden en het personeel van de instellingen van de Unie kunnen niet worden overgedragen (artikel 12, lid 8, van het FR).

Diagram 1

Algehele uitvoering van de begroting in de periode 2015-2020

Image 1

Voor 2020 hebben de overgedragen kredieten betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar waren aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen of diensten nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet waren ontvangen.

3.3.3.   
  Besteding van de kredieten per categorie in 2020

De uitgaven in 2020 zijn verdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2020 niet werden gebruikt en derhalve zijn geannuleerd.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2020 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2020
  (oorspronkelijk) | Begroting 2020 (definitief (*1)) | Vastleggingen | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Personeelsformatie | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 96,9  % | 10 650 446 |
| Overige personeelsuitgaven | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 76,0  % | 6 077 640 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen) | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 96,1  % | 2 213 923 |
| Informaticasystemen | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 100,0  % | 7 827 |
| Meubilair | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 96,2  % | 47 748 |
| Technisch materieel | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 91,5  % | 464 109 |
| Vervoer | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 85,1  % | 246 229 |
| Reiskosten van delegaties | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 100,0  % | 0 |
| Kosten van vertolking | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 65,2  % | 19 656 459 |
| Vergaderingen en conferenties | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 74,8  % | 1 028 753 |
| Informatie | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 100,0  % | 2 466 |
| Diversen | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 95,6  % | 68 439 |
| Reserve | — | — | — | | — |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | — | | — |
| Totaal-generaal | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 93,1  % | 40 464 038 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2020

(oorspronkelijk)

Begroting 2020 (definitief (*1))

Vastleggingen

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Personeelsformatie

341 218 000

341 218 000

330 567 554

96,9  %

10 650 446

Overige personeelsuitgaven

25 366 000

25 366 000

19 288 360

76,0  %

6 077 640

Gebouwen (m.u.v. verkrijgingen)

56 644 000

56 286 000

54 072 077

96,1  %

2 213 923

Informaticasystemen

44 509 000

55 150 000

55 142 173

100,0  %

7 827

Meubilair

1 171 000

1 271 000

1 223 252

96,2  %

47 748

Technisch materieel

6 026 000

5 458 000

4 993 891

91,5  %

464 109

Vervoer

2 284 000

1 654 000

1 407 771

85,1  %

246 229

Reiskosten van delegaties

17 228 000

34 003 147

34 003 147

100,0  %

0

Kosten van vertolking

81 450 000

56 493 853

36 837 394

65,2  %

19 656 459

Vergaderingen en conferenties

6 285 000

4 085 000

3 056 247

74,8  %

1 028 753

Informatie

7 235 000

8 103 000

8 100 534

100,0  %

2 466

Diversen

1 217 000

1 545 000

1 476 561

95,6  %

68 439

Reserve

—

—

—

—

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

—

—

Totaal-generaal

590 633 000

590 633 000

550 168 962

93,1  %

40 464 038

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2020 bedraagt 93,1 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de uitvoering van de begroting kan als volgt worden verklaard:

| — | De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 10,7 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (2,0 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorziening voor de jaarlijkse salarisaanpassing (3,6 miljoen EUR) te gebruiken. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (4,1 miljoen EUR) en van sociale zekerheid (0,4 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor overuren (0,6 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 10,7 miljoen EUR. Dit heeft vooral te maken met geringere behoeften aan basissalarissen (2,0 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorziening voor de jaarlijkse salarisaanpassing (3,6 miljoen EUR) te gebruiken. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een geringer gebruik van verscheidene statutaire rechten (4,1 miljoen EUR) en van sociale zekerheid (0,4 miljoen EUR), alsmede minder uitgaven voor overuren (0,6 miljoen EUR).

| — | In de categorie overige personeelsuitgaven is 47 % van de onderbesteding (zijnde 2,9 miljoen EUR van 6,1 miljoen EUR) toe te schrijven aan reiskosten van de leden van het personeel. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten enz.) bedragen in totaal 1,3 miljoen EUR. De lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten zijn goed voor nog eens 1,8 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,2 miljoen EUR voort uit onderbesteding van diens representatiebudget en representatievergoeding. |
| --- | --- |

—

In de categorie overige personeelsuitgaven is 47 % van de onderbesteding (zijnde 2,9 miljoen EUR van 6,1 miljoen EUR) toe te schrijven aan reiskosten van de leden van het personeel. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten enz.) bedragen in totaal 1,3 miljoen EUR. De lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten zijn goed voor nog eens 1,8 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,2 miljoen EUR voort uit onderbesteding van diens representatiebudget en representatievergoeding.

| — | De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 2,2 miljoen EUR. Van dit bedrag is 2,1 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,1 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde voorbereidende studies en inrichtingswerkzaamheden. |
| --- | --- |

—

De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen resulteerde in een besparing van 2,2 miljoen EUR. Van dit bedrag is 2,1 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,1 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde voorbereidende studies en inrichtingswerkzaamheden.

| — | Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %. |
| --- | --- |

—

Op het gebied van informatietechnologie bedroeg de uitvoering van de begroting 100 %.

| — | Voor meubilair heeft de onderbesteding ten belope van 0,05 miljoen EUR hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan huur en onderhoud van meubilair, aangezien de multilaterale top EU-Afrika naar een later tijdstip werd verschoven. |
| --- | --- |

—

Voor meubilair heeft de onderbesteding ten belope van 0,05 miljoen EUR hoofdzakelijk te maken met de geringere behoefte aan huur en onderhoud van meubilair, aangezien de multilaterale top EU-Afrika naar een later tijdstip werd verschoven.

| — | De besparing van 0,5 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan huur van technisch materieel, technische installaties en externe ondersteuning. |
| --- | --- |

—

De besparing van 0,5 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan huur van technisch materieel, technische installaties en externe ondersteuning.

| — | De besparing van 0,2 miljoen EUR op vervoer is in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit dat de behoefte aan autoleasing uiteindelijk lager uitviel, aangezien de multilaterale top EU-Afrika naar een later tijdstip werd verschoven. |
| --- | --- |

—

De besparing van 0,2 miljoen EUR op vervoer is in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit dat de behoefte aan autoleasing uiteindelijk lager uitviel, aangezien de multilaterale top EU-Afrika naar een later tijdstip werd verschoven.

| — | De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 34,0 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,2 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 21,6 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 4,8 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4), en is in de loop van het jaar 0,05 miljoen EUR overgeschreven voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen. |
| --- | --- |

—

De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 34,0 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,2 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 21,6 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal financiële middelen (enveloppen) voor vertolking. Anderzijds werd 4,8 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing (4), en is in de loop van het jaar 0,05 miljoen EUR overgeschreven voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen.

| — | De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 19,7 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 21,6 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Het eindresultaat omvat tevens de overdracht van reiskosten van delegaties ten belope van 4,8 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de nieuwe regeling, alsook van 0,05 miljoen EUR voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen. |
| --- | --- |

—

De onderbesteding van kredieten voor vertolking beloopt 19,7 miljoen EUR. Dit is het resultaat na de overschrijving van 21,6 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar de post financiële middelen voor reiskosten van delegaties (5). Het eindresultaat omvat tevens de overdracht van reiskosten van delegaties ten belope van 4,8 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de nieuwe regeling, alsook van 0,05 miljoen EUR voor de financiering van aanvullende vertolking in bepaalde talen.

| — | 0,4 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,0 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,1 miljoen EUR op. Dit kan worden verklaard door de impact van de pandemie op regelmatig georganiseerde bijeenkomsten, in combinatie met het uitstel van de multilaterale top EU-Afrika. |
| --- | --- |

—

0,4 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 1,0 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties komt voort uit geringere behoeften aan catering dan aanvankelijk was begroot. De geringere behoefte aan huur van externe conferentieruimte en aan accreditatiekosten leverde een extra besparing van 0,1 miljoen EUR op. Dit kan worden verklaard door de impact van de pandemie op regelmatig georganiseerde bijeenkomsten, in combinatie met het uitstel van de multilaterale top EU-Afrika.

| — | De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %. |
| --- | --- |

—

De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “Informatie” bedroeg 100 %.

| — | In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,07 miljoen EUR vooral verklaard door een combinatie van geringere behoeften aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, uniformen en andere administratieve uitgaven. |
| --- | --- |

—

In de categorie “Diversen” wordt de onderbesteding van 0,07 miljoen EUR vooral verklaard door een combinatie van geringere behoeften aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, uniformen en andere administratieve uitgaven.

3.4.   Overgedragen kredieten

3.4.1.   
  Kredieten die automatisch van 2019 naar 2020 zijn overgedragen

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 52,5 miljoen EUR van 2019 naar 2020 overgedragen.

Tabel 9

Besteding van de kredieten die van 2019 naar 2020 werden overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2019 overgedragen kredieten | Betalingen 2020 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | 374 910 | 295 052 | 78,7  % | 79 858 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 869 455 | 1 283 872 | 68,7  % | 585 583 |
| Gebouwen | 22 265 219 | 17 149 124 | 77,0  % | 5 116 094 |
| Informaticasystemen | 16 742 152 | 16 214 304 | 96,8  % | 527 848 |
| Meubilair | 622 184 | 605 902 | 97,4  % | 16 282 |
| Technisch materieel | 2 463 968 | 2 338 140 | 94,9  % | 125 829 |
| Vervoer | 526 139 | 383 068 | 72,8  % | 143 071 |
| Reiskosten van delegaties | — | — | | — |
| Kosten van vertolking | 4 110 564 | 4 085 741 | 99,4  % | 24 822 |
| Vergaderingen en conferenties | 889 543 | 552 737 | 62,1  % | 336 806 |
| Informatie | 2 187 281 | 2 087 545 | 95,4  % | 99 736 |
| Diversen | 492 075 | 380 178 | 77,3  % | 111 897 |
| Reserve | — | — | | — |
| Totaal | 52 543 491 | 45 375 664 | 86,4  % | 7 167 827 |

(in EUR)

Categorie

Van 2019 overgedragen kredieten

Betalingen 2020

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

374 910

295 052

78,7  %

79 858

Overige personeelsuitgaven

1 869 455

1 283 872

68,7  %

585 583

Gebouwen

22 265 219

17 149 124

77,0  %

5 116 094

Informaticasystemen

16 742 152

16 214 304

96,8  %

527 848

Meubilair

622 184

605 902

97,4  %

16 282

Technisch materieel

2 463 968

2 338 140

94,9  %

125 829

Vervoer

526 139

383 068

72,8  %

143 071

Reiskosten van delegaties

—

—

—

Kosten van vertolking

4 110 564

4 085 741

99,4  %

24 822

Vergaderingen en conferenties

889 543

552 737

62,1  %

336 806

Informatie

2 187 281

2 087 545

95,4  %

99 736

Diversen

492 075

380 178

77,3  %

111 897

Reserve

—

—

—

Totaal

52 543 491

45 375 664

86,4  %

7 167 827

De bestedingsgraad van de van 2019 overgedragen kredieten bedroeg 86,4 %. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:

| — | werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd;

| — | facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien in 2021 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen. |
| --- | --- |

—

facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Dit creëert onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar, aangezien in 2021 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen.

3.4.2.   
  Kredieten die automatisch van 2020 naar 2021 zijn overgedragen

De kredieten die van 2020 naar 2021 zijn overgedragen, belopen in totaal 69,6 miljoen EUR.

Tabel 10

Kredieten die van 2020 naar 2021 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2020 (oorspronkelijk) | Begroting 2020 (definitief (*2)) | Vastleggingen | Betalingen 2020 | Naar 2021 overgedragen kredieten | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Personeelsformatie | 341 218 000 | 341 218 000 | 330 567 554 | 330 241 206 | 326 349 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven | 25 366 000 | 25 366 000 | 19 288 360 | 17 907 492 | 1 380 868 | 7,2  % |
| Gebouwen | 56 644 000 | 56 286 000 | 54 072 077 | 32 099 038 | 21 973 039 | 40,6  % |
| Informaticasystemen | 44 509 000 | 55 150 000 | 55 142 173 | 31 125 954 | 24 016 219 | 43,6  % |
| Meubilair | 1 171 000 | 1 271 000 | 1 223 252 | 370 430 | 852 821 | 69,7  % |
| Technisch materieel | 6 026 000 | 5 458 000 | 4 993 891 | 1 996 739 | 2 997 152 | 60,0  % |
| Vervoer | 2 284 000 | 1 654 000 | 1 407 771 | 889 076 | 518 695 | 36,8  % |
| Reiskosten van delegaties | 17 228 000 | 34 003 147 | 34 003 147 | 34 003 147 | 0 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 81 450 000 | 56 493 853 | 36 837 394 | 23 354 993 | 13 482 401 | 36,6  % |
| Vergaderingen en conferenties | 6 285 000 | 4 085 000 | 3 056 247 | 2 489 108 | 567 139 | 18,6  % |
| Informatie | 7 235 000 | 8 103 000 | 8 100 534 | 4 844 083 | 3 256 451 | 40,2  % |
| Diversen | 1 217 000 | 1 545 000 | 1 476 561 | 1 262 794 | 213 767 | 14,5  % |
| Reserve | — | — | — | — | — | |
| Totaal (m.u.v. verkrijgingen) | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | — | — | — | |
| Totaal-generaal | 590 633 000 | 590 633 000 | 550 168 962 | 480 584 061 | 69 584 901 | 12,6  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2020 (oorspronkelijk)

Begroting 2020 (definitief (*2))

Vastleggingen

Betalingen 2020

Naar 2021 overgedragen kredieten

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Personeelsformatie

341 218 000

341 218 000

330 567 554

330 241 206

326 349

0,1  %

Overige personeelsuitgaven

25 366 000

25 366 000

19 288 360

17 907 492

1 380 868

7,2  %

Gebouwen

56 644 000

56 286 000

54 072 077

32 099 038

21 973 039

40,6  %

Informaticasystemen

44 509 000

55 150 000

55 142 173

31 125 954

24 016 219

43,6  %

Meubilair

1 171 000

1 271 000

1 223 252

370 430

852 821

69,7  %

Technisch materieel

6 026 000

5 458 000

4 993 891

1 996 739

2 997 152

60,0  %

Vervoer

2 284 000

1 654 000

1 407 771

889 076

518 695

36,8  %

Reiskosten van delegaties

17 228 000

34 003 147

34 003 147

34 003 147

0

0,0  %

Kosten van vertolking

81 450 000

56 493 853

36 837 394

23 354 993

13 482 401

36,6  %

Vergaderingen en conferenties

6 285 000

4 085 000

3 056 247

2 489 108

567 139

18,6  %

Informatie

7 235 000

8 103 000

8 100 534

4 844 083

3 256 451

40,2  %

Diversen

1 217 000

1 545 000

1 476 561

1 262 794

213 767

14,5  %

Reserve

—

—

—

—

—

Totaal (m.u.v. verkrijgingen)

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

—

—

—

Totaal-generaal

590 633 000

590 633 000

550 168 962

480 584 061

69 584 901

12,6  %

De van 2020 naar 2021 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | gebouwen: 22,0 miljoen EUR, waarvan 9,9 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,7 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,9 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,6 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming, 1,5 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 1,4 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies; |
| --- | --- |

—

gebouwen: 22,0 miljoen EUR, waarvan 9,9 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,7 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,9 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,6 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming, 1,5 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 1,4 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies;

| — | informaticasystemen: 24,0 miljoen EUR, waarvan 13,4 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 9,0 miljoen EUR uit hardware en software, 1,0 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,6 miljoen EUR uit telecommunicatie; |
| --- | --- |

—

informaticasystemen: 24,0 miljoen EUR, waarvan 13,4 miljoen EUR uit externe ondersteuning, 9,0 miljoen EUR uit hardware en software, 1,0 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,6 miljoen EUR uit telecommunicatie;

| — | 13,5 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2020, aangezien over de desbetreffende facturen nog geen volledige overeenstemming is bereikt met de diensten van de Europese Commissie; |
| --- | --- |

—

13,5 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2020, aangezien over de desbetreffende facturen nog geen volledige overeenstemming is bereikt met de diensten van de Europese Commissie;

| — | 3,3 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 2,4 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, 0,7 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek, en 0,2 miljoen EUR voor publicaties van de Raad; |
| --- | --- |

—

3,3 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 2,4 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, 0,7 miljoen EUR voor uitgaven voor documentatie en bibliotheek, en 0,2 miljoen EUR voor publicaties van de Raad;

| — | technisch materieel: 3,0 miljoen EUR, waarvan 2,4 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentie-apparatuur en 0,6 miljoen EUR voor externe ondersteuning en onderhoud van materieel; |
| --- | --- |

—

technisch materieel: 3,0 miljoen EUR, waarvan 2,4 miljoen EUR voor de aankoop en het onderhoud van conferentie-apparatuur en 0,6 miljoen EUR voor externe ondersteuning en onderhoud van materieel;

| — | overige personeelsuitgaven: 1,4 miljoen EUR, met name voor opleiding en aanwerving (0,6 miljoen EUR), de medische dienst en opvangvoorziening voor kinderen (0,4 miljoen EUR) en ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

overige personeelsuitgaven: 1,4 miljoen EUR, met name voor opleiding en aanwerving (0,6 miljoen EUR), de medische dienst en opvangvoorziening voor kinderen (0,4 miljoen EUR) en ondersteunende maatregelen ten behoeve van het personeel (0,1 miljoen EUR);

| — | vergaderingen en conferenties: 0,6 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2020; |
| --- | --- |

—

vergaderingen en conferenties: 0,6 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad en zittingen van de Raad in 2020;

| — | meubilair: 0,9 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor bepaalde ontmoetingsruimten, het proefproject “New Ways of Working” (NWOW) en het kinderdagverblijf; |
| --- | --- |

—

meubilair: 0,9 miljoen EUR voor de aankoop van meubilair voor bepaalde ontmoetingsruimten, het proefproject “New Ways of Working” (NWOW) en het kinderdagverblijf;

| — | vervoer: 0,5 miljoen EUR voor het mobiliteitsplan voor het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR) en voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,2 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

vervoer: 0,5 miljoen EUR voor het mobiliteitsplan voor het SGR-personeel (0,3 miljoen EUR) en voor de huur en reparatie van het wagenpark (0,2 miljoen EUR);

| — | diverse uitgaven: 0,2 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,1 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,03 miljoen EUR) en portokosten (0,03 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven: 0,2 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,1 miljoen EUR), kantoorbenodigdheden (0,03 miljoen EUR) en portokosten (0,03 miljoen EUR).

3.5.   Bestemmingsontvangsten

3.5.1.   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan

Het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan, beliep 14,7 miljoen EUR.

Tabel 11

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten vóór 2020 (definitief (*3)) | Vastleggingen 2020 | Betalingen 2020 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | 4 469 | — | — | 0,0  % | 4 469 |
| Overige personeelsuitgaven | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 75,6  % | 503 772 |
| Gebouwen | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 98,8  % | 12 944 |
| Informaticasystemen | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 99,7  % | 2 503 |
| Meubilair | — | — | — | | — |
| Technisch materieel | 5 700 | 4 511 | 4 511 | 79,1  % | 1 189 |
| Vervoer | 2 616 | 2 616 | — | 100,0  % | — |
| Reiskosten van delegaties | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | 100,0  % | — |
| Kosten van vertolking | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | 100,0  % | — |
| Vergaderingen en conferenties | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 97,6  % | 2 160 |
| Informatie | — | — | — | | — |
| Diversen | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 100,0  % | - 0 |
| Totaal ER en R | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 96,3  % | 527 038 |
| DNO's met de EDEO | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 99,2  % | 2 071 |
| Totaal-generaal | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 96,4  % | 529 109 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten vóór 2020 (definitief (*3))

Vastleggingen 2020

Betalingen 2020

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde bestemmingsontvangsten

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

4 469

—

—

0,0  %

4 469

Overige personeelsuitgaven

2 068 489

1 564 717

1 555 069

75,6  %

503 772

Gebouwen

1 122 040

1 109 096

696 304

98,8  %

12 944

Informaticasystemen

822 837

820 333

809 443

99,7  %

2 503

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

5 700

4 511

4 511

79,1  %

1 189

Vervoer

2 616

2 616

—

100,0  %

—

Reiskosten van delegaties

4 831 525

4 831 525

4 831 525

100,0  %

—

Kosten van vertolking

5 478 770

5 478 770

5 478 770

100,0  %

—

Vergaderingen en conferenties

90 014

87 854

87 773

97,6  %

2 160

Informatie

—

—

—

—

Diversen

7 073

7 073

7 073

100,0  %

- 0

Totaal ER en R

14 433 534

13 906 495

13 470 469

96,3  %

527 038

DNO's met de EDEO

262 865

260 794

163 598

99,2  %

2 071

Totaal-generaal

14 696 399

14 167 290

13 634 068

96,4  %

529 109

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 14,7 miljoen EUR, waarvan 14,2 miljoen EUR in 2020 werd vastgelegd. De resterende 0,5 miljoen EUR werd conform artikel 12, lid 1, van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2020 ontstane bestemmingsontvangsten (0,3 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2019 door de EDEO aan de Raad zijn overgeheveld voor uitgaven voor diensten die in de verschillende dienstenniveauovereenkomsten (DNO's) tussen beide instellingen zijn geregeld en door het SGR zijn verstrekt. Van het vastgelegde bedrag van 0,3 miljoen EUR werd in 2020 0,2 miljoen EUR betaald.

3.5.2.   
  Voor betaling overgedragen bestemmingsontvangsten van 2019

Van 2019 is in totaal 0,4 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten voor betaling overgedragen naar 2020.

Tabel 12

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen naar 2020 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten van 2019 die voor betaling zijn overgedragen | Betalingen 2020 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Personeelsformatie | — | — | — | — |
| Overige personeelsuitgaven | 49 893 | 4 042 | 8,1  % | 45 851 |
| Gebouwen | 122 651 | 87 762 | 71,6  % | 34 889 |
| Informaticasystemen | 185 146 | 160 464 | 86,7  % | 24 682 |
| Meubilair | — | — | — | — |
| Technisch materieel | 90 | 30 | 33,3  % | 60 |
| Vervoer | 3 248 | 1 197 | 36,9  % | 2 051 |
| Reiskosten van delegaties | — | — | — | — |
| Kosten van vertolking | — | — | — | — |
| Vergaderingen en conferenties | 915 | — | — | 915 |
| Informatie | 5 028 | 3 918 | — | 1 110 |
| Diversen | 5 330 | — | 0,0  % | 5 330 |
| Totaal ER en R | 372 301 | 257 413 | 69,1  % | 114 889 |
| DNO's met de EDEO | 32 137 | 32 137 | — | — |
| Totaal-generaal | 404 438 | 289 549 | 71,6  % | 114 889 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten van 2019 die voor betaling zijn overgedragen

Betalingen 2020

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde bestemmingsontvangsten

1

2

4=2/1

4=1-2

Personeelsformatie

—

—

—

—

Overige personeelsuitgaven

49 893

4 042

8,1  %

45 851

Gebouwen

122 651

87 762

71,6  %

34 889

Informaticasystemen

185 146

160 464

86,7  %

24 682

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

90

30

33,3  %

60

Vervoer

3 248

1 197

36,9  %

2 051

Reiskosten van delegaties

—

—

—

—

Kosten van vertolking

—

—

—

—

Vergaderingen en conferenties

915

—

—

915

Informatie

5 028

3 918

—

1 110

Diversen

5 330

—

0,0  %

5 330

Totaal ER en R

372 301

257 413

69,1  %

114 889

DNO's met de EDEO

32 137

32 137

—

—

Totaal-generaal

404 438

289 549

71,6  %

114 889

3.5.3.   
  Bestemmingsontvangsten die vóór 2020 zijn ontstaan en voor betaling naar 2021 zijn overgedragen

De vóór 2020 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2020 werden vastgelegd maar niet betaald, zijn van 2020 naar 2021 overgedragen. Deze bedroegen in totaal 0,5 miljoen EUR.

Tabel 13

Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan vóór 2020 en naar 2021 zijn overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten vóór 2020 (definitief (*4)) | Vastleggingen 2020 | Betalingen 2020 | Naar 2021overgedragenbestemmingsontvangsten | Percentage overgedragenkredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Personeelsformatie | 4 469 | — | — | — | — |
| Overige personeelsuitgaven | 2 068 489 | 1 564 717 | 1 555 069 | 9 648 | 0,6  % |
| Gebouwen | 1 122 040 | 1 109 096 | 696 304 | 412 792 | 37,2  % |
| Informaticasystemen | 822 837 | 820 333 | 809 443 | 10 890 | 1,3  % |
| Meubilair | — | — | — | — | |
| Technisch materieel | 5 700 | 4 511 | 4 511 | — | 0,0  % |
| Vervoer | 2 616 | 2 616 | — | 2 616 | 100,0  % |
| Reiskosten van delegaties | 4 831 525 | 4 831 525 | 4 831 525 | — | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 5 478 770 | 5 478 770 | 5 478 770 | — | 0,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 90 014 | 87 854 | 87 773 | 81 | 0,1  % |
| Informatie | — | — | — | — | — |
| Diversen | 7 073 | 7 073 | 7 073 | 0 | 0,0  % |
| Totaal ER en R | 14 433 534 | 13 906 495 | 13 470 469 | 436 026 | 3,1  % |
| DNO's met de EDEO | 262 865 | 260 794 | 163 598 | 97 196 | 37,3  % |
| Totaal-generaal | 14 696 399 | 14 167 290 | 13 634 068 | 533 222 | 3,8  % |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten vóór 2020 (definitief (*4))

Vastleggingen 2020

Betalingen 2020

Naar 2021overgedragenbestemmingsontvangsten

Percentage overgedragenkredieten

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Personeelsformatie

4 469

—

—

—

—

Overige personeelsuitgaven

2 068 489

1 564 717

1 555 069

9 648

0,6  %

Gebouwen

1 122 040

1 109 096

696 304

412 792

37,2  %

Informaticasystemen

822 837

820 333

809 443

10 890

1,3  %

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

5 700

4 511

4 511

—

0,0  %

Vervoer

2 616

2 616

—

2 616

100,0  %

Reiskosten van delegaties

4 831 525

4 831 525

4 831 525

—

0,0  %

Kosten van vertolking

5 478 770

5 478 770

5 478 770

—

0,0  %

Vergaderingen en conferenties

90 014

87 854

87 773

81

0,1  %

Informatie

—

—

—

—

—

Diversen

7 073

7 073

7 073

0

0,0  %

Totaal ER en R

14 433 534

13 906 495

13 470 469

436 026

3,1  %

DNO's met de EDEO

262 865

260 794

163 598

97 196

37,3  %

Totaal-generaal

14 696 399

14 167 290

13 634 068

533 222

3,8  %

De overgedragen bedragen hebben voornamelijk betrekking op inrichtingswerkzaamheden in gebouwen (0,4 miljoen EUR).

3.5.4.   
  Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2020

De in 2020 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 43,7 miljoen EUR. Hiervan is 80 000 EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

Tabel 14

Besteding van bestemmingsontvangsten die in 2020 zijn ontstaan (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten 2020 (definitief (*5)) | Vastleggingen 2020 | Betalingen2020 | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Personeelsformatie | 1 753 861 | 30 000 | 22 316 | 1 731 544 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 592 952 | 224 904 | 204 996 | 1 387 956 |
| Gebouwen | 719 778 | 194 519 | 192 019 | 527 758 |
| Informaticasystemen | 978 067 | 424 878 | 85 694 | 892 372 |
| Meubilair | — | — | — | — |
| Technisch materieel | 16 619 | 1 326 | — | 16 619 |
| Vervoer | 6 113 | — | — | 6 113 |
| Reiskosten van delegaties | 30 385 449 | — | — | 30 385 449 |
| Kosten van vertolking | 7 954 330 | 45 274 | 45 274 | 7 909 056 |
| Vergaderingen en conferenties | 84 097 | — | — | 84 097 |
| Informatie | 12 784 | 11 157 | 240 | 12 544 |
| Diversen | 82 540 | 6 929 | - 0 | 82 540 |
| Totaal ER en R | 43 586 587 | 938 987 | 550 540 | 43 036 048 |
| DNO's met de EDEO | 80 000 | 50 000 | — | 80 000 |
| Totaal-generaal | 43 666 587 | 988 987 | 550 540 | 43 116 048 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten 2020 (definitief (*5))

Vastleggingen 2020

Betalingen2020

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3

4=1-3

Personeelsformatie

1 753 861

30 000

22 316

1 731 544

Overige personeelsuitgaven

1 592 952

224 904

204 996

1 387 956

Gebouwen

719 778

194 519

192 019

527 758

Informaticasystemen

978 067

424 878

85 694

892 372

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

16 619

1 326

—

16 619

Vervoer

6 113

—

—

6 113

Reiskosten van delegaties

30 385 449

—

—

30 385 449

Kosten van vertolking

7 954 330

45 274

45 274

7 909 056

Vergaderingen en conferenties

84 097

—

—

84 097

Informatie

12 784

11 157

240

12 544

Diversen

82 540

6 929

- 0

82 540

Totaal ER en R

43 586 587

938 987

550 540

43 036 048

DNO's met de EDEO

80 000

50 000

—

80 000

Totaal-generaal

43 666 587

988 987

550 540

43 116 048

De bestemmingsontvangsten die verband houden met de activiteiten van het SGR, bedroegen 43,6 miljoen EUR in 2020. In de loop van het begrotingsjaar werd 0,9 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 43,0 miljoen EUR naar 2021 werd overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het FR.

Ongeveer 70 % van de bestemmingsontvangsten (30,4 miljoen EUR) heeft betrekking op het saldo van de reiskosten van delegaties na de indiening van hun reisdeclaraties en de vervroegde terugbetaling van de financiële middelen voor reiskosten voor 2020 door verschillende lidstaten.

7,9 miljoen EUR heeft betrekking op vertolking, 6,3 miljoen EUR op de terugbetaling van het voorschot aan de tolkendiensten van de Commissie, en 1,6 miljoen EUR op extra betalingen voor bepaalde talen ter dekking van aanvullende vertolking in die talen.

Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met diverse administratieve activiteiten van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(3)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(*1)  Inclusief interne herschikking van kredieten.

(4)  Overeenkomstig Besluit 54/18 van de secretaris-generaal van de Raad (artikel 10, lid 3) wordt het bedrag dat overeenkomt met het onderbestede bedrag van de reiskosten van delegaties, jaarlijks overgedragen aan de middelen voor vertolking. In 2020 ging het om een bedrag van 4,8 miljoen EUR.

(5)  Overeenkomstig Besluit 54/18 (artikel 10, lid 1) schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, welke middelen in hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2020 ging het om een bedrag van 21,6 miljoen EUR.

(*2)  Inclusief interne herschikking van kredieten.

(*3)  Inclusief interne herschikking van kredieten.

(*4)  Inclusief interne herschikking van kredieten.

(*5)  Inclusief interne herschikking van kredieten.

---

BIJLAGE

RAAD — BESTEDING VAN DE KREDIETEN VOOR HET JAAR 2020

| (EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 350 000,00 | | 350 000,00 | 342 732,18 | 342 732,18 | | | 7 267,82 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 74 000,00 | | 74 000,00 | 69 982,92 | 69 982,92 | | | 4 017,08 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 11 000,00 | | 11 000,00 | 10 954,08 | 10 954,08 | | | 45,92 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 965,58 | 12 965,58 | | | 2 034,42 |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 475 000,00 | 145 000,00 | 620 000,00 | 485 748,07 | 387 441,66 | 98 306,41 | | 134 251,93 |
| 1 0 0 | Salaris en andere rechten | 925 000,00 | 145 000,00 | 1 070 000,00 | 922 382,83 | 824 076,42 | 98 306,41 | | 147 617,17 |
| 1 0 1 0 | Tijdelijke toelage | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 200 000,00 | | 200 000,00 | 167 734,53 | 167 734,53 | | | 32 265,47 |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 125 000,00 | 145 000,00 | 1 270 000,00 | 1 090 117,36 | 991 810,95 | 98 306,41 | | 179 882,64 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 254 462 000,00 | | 254 462 000,00 | 252 492 921,26 | 252 492 921,26 | | | 1 969 078,74 |
| 1 1 0 1 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 1 697 000,00 | 50 000,00 | 1 747 000,00 | 1 399 484,74 | 1 399 484,74 | | | 347 515,26 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 67 144 000,00 | 150 000,00 | 67 294 000,00 | 64 094 900,81 | 64 094 900,81 | | | 3 199 099,19 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 10 352 000,00 | 45 000,00 | 10 397 000,00 | 10 033 478,72 | 10 033 478,72 | | | 363 521,28 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 143 000,00 | | 143 000,00 | 142 868,14 | 142 868,14 | | | 131,86 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 634 256,72 | 634 256,72 | | | 613 743,28 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 895 000,00 | | 1 895 000,00 | 1 715 000,00 | 1 388 651,36 | 326 348,64 | | 180 000,00 |
| 1 1 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 3 834 000,00 | - 245 000,00 | 3 589 000,00 | | | | | 3 589 000,00 |
| 1 1 0 | Salaris en andere rechten | 340 775 000,00 | | 340 775 000,00 | 330 512 910,39 | 330 186 561,75 | 326 348,64 | | 10 262 089,61 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 363 000,00 | | 363 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 308 356,02 |
| 1 1 1 2 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 443 000,00 | | 443 000,00 | 54 643,98 | 54 643,98 | | | 388 356,02 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 341 218 000,00 | | 341 218 000,00 | 330 567 554,37 | 330 241 205,73 | 326 348,64 | | 10 650 445,63 |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 11 250 000,00 | | 11 250 000,00 | 10 584 429,23 | 10 576 416,16 | 8 013,07 | | 665 570,77 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 | 926 750,02 | 925 349,78 | 1 400,24 | | 286 249,98 |
| 1 2 0 2 | Stages | 706 000,00 | | 706 000,00 | 604 548,19 | 601 937,99 | 2 610,20 | | 101 451,81 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 493 000,00 | | 493 000,00 | 100 342,74 | 75 785,15 | 24 557,59 | | 392 657,26 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 235 000,00 | | 235 000,00 | 92 325,02 | 81 757,61 | 10 567,41 | | 142 674,98 |
| 1 2 0 7 | Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen | 172 000,00 | | 172 000,00 | | | | | 172 000,00 |
| 1 2 0 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 069 000,00 | | 14 069 000,00 | 12 308 395,20 | 12 261 246,69 | 47 148,51 | | 1 760 604,80 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 156 000,00 | 50 000,00 | 206 000,00 | 202 106,16 | 138 376,96 | 63 729,20 | | 3 893,84 |
| 1 3 0 1 | Bij- en nascholing | 2 413 000,00 | -50 000,00 | 2 363 000,00 | 1 907 233,46 | 1 378 771,74 | 528 461,72 | | 455 766,54 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 569 000,00 | | 2 569 000,00 | 2 109 339,62 | 1 517 148,70 | 592 190,92 | | 459 660,38 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 878,68 | 878,68 | | | 22 121,32 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 117 000,00 | 7 000,00 | 124 000,00 | 56 283,24 | 25 167,11 | 31 116,13 | | 67 716,76 |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 208 000,00 | | 208 000,00 | 157 000,00 | 64 627,10 | 92 372,90 | | 51 000,00 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 029,40 | 41 850,48 | 23 178,92 | | 970,60 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 421 000,00 | | 421 000,00 | 279 191,32 | 132 523,37 | 146 667,95 | | 141 808,68 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 415 000,00 | 274 926,00 | 689 926,00 | 550 429,08 | 363 875,25 | 186 553,83 | | 139 496,92 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 837 000,00 | - 274 926,00 | 2 562 074,00 | 2 035 202,31 | 1 795 202,31 | 240 000,00 | | 526 871,69 |
| 1 3 2 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 3 252 000,00 | | 3 252 000,00 | 2 585 631,39 | 2 159 077,56 | 426 553,83 | | 666 368,61 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad | 3 130 000,00 | - 145 000,00 | 2 985 000,00 | 569 083,00 | 534 083,00 | 35 000,00 | | 2 415 917,00 |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 800 000,00 | | 800 000,00 | 346 601,98 | 311 601,98 | 35 000,00 | | 453 398,02 |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 3 930 000,00 | - 145 000,00 | 3 785 000,00 | 915 684,98 | 845 684,98 | 70 000,00 | | 2 869 315,02 |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 10 172 000,00 | - 145 000,00 | 10 027 000,00 | 5 889 847,31 | 4 654 434,61 | 1 235 412,70 | | 4 137 152,69 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 366 584 000,00 | | 366 584 000,00 | 349 855 914,24 | 348 148 697,98 | 1 707 216,26 | | 16 728 085,76 |
| 2 0 0 0 | Huur | 505 000,00 | 154 000,00 | 659 000,00 | 658 513,52 | 658 513,52 | | | 486,48 |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 465 000,00 | 2 150 000,00 | 12 615 000,00 | 12 548 855,54 | 2 698 299,44 | 9 850 556,10 | | 66 144,46 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 155 000,00 | - 514 000,00 | 1 641 000,00 | 1 604 862,29 | 135 880,40 | 1 468 981,89 | | 36 137,71 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 918 000,00 | - 280 000,00 | 638 000,00 | 577 681,02 | 132 591,64 | 445 089,38 | | 60 318,98 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 14 043 000,00 | 1 510 000,00 | 15 553 000,00 | 15 389 912,37 | 3 625 285,00 | 11 764 627,37 | | 163 087,63 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 18 873 000,00 | - 916 425,23 | 17 956 574,77 | 17 313 705,75 | 12 591 893,29 | 4 721 812,46 | | 642 869,02 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 396 000,00 | - 554 000,00 | 3 842 000,00 | 3 799 265,73 | 2 167 175,54 | 1 632 090,19 | | 42 734,27 |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 18 493 000,00 | - 790 000,00 | 17 703 000,00 | 16 432 715,81 | 13 540 180,62 | 2 892 535,19 | | 1 270 284,19 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 285 000,00 | 312 425,23 | 597 425,23 | 597 425,23 | 26 561,23 | 570 864,00 | | |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 554 000,00 | 80 000,00 | 634 000,00 | 539 051,95 | 147 942,02 | 391 109,93 | | 94 948,05 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 42 601 000,00 | -1 868 000,00 | 40 733 000,00 | 38 682 164,47 | 28 473 752,70 | 10 208 411,77 | | 2 050 835,53 |
| Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 56 644 000,00 | - 358 000,00 | 56 286 000,00 | 54 072 076,84 | 32 099 037,70 | 21 973 039,14 | | 2 213 923,16 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 10 138 000,00 | 6 244 964,07 | 16 382 964,07 | 16 382 964,07 | 7 339 694,06 | 9 043 270,01 | | |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 25 108 000,00 | 5 550 691,95 | 30 658 691,95 | 30 650 864,61 | 17 254 101,79 | 13 396 762,82 | | 7 827,34 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 318 000,00 | -1 056 569,22 | 6 261 430,78 | 6 261 430,78 | 5 284 366,98 | 977 063,80 | | |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 945 000,00 | -98 086,80 | 1 846 913,20 | 1 846 913,20 | 1 247 791,27 | 599 121,93 | | |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 44 509 000,00 | 10 641 000,00 | 55 150 000,00 | 55 142 172,66 | 31 125 954,10 | 24 016 218,56 | | 7 827,34 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 1 105 000,00 | 100 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 545,64 | 360 466,82 | 844 078,82 | | 454,36 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan | 66 000,00 | | 66 000,00 | 18 706,00 | 9 963,50 | 8 742,50 | | 47 294,00 |
| 2 1 1 | Meubilair | 1 171 000,00 | 100 000,00 | 1 271 000,00 | 1 223 251,64 | 370 430,32 | 852 821,32 | | 47 748,36 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 3 009 000,00 | 437 000,00 | 3 446 000,00 | 3 330 589,76 | 959 465,66 | 2 371 124,10 | | 115 410,24 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 310 000,00 | 160 000,00 | 470 000,00 | 304 346,81 | 197 477,57 | 106 869,24 | | 165 653,19 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 2 707 000,00 | -1 165 000,00 | 1 542 000,00 | 1 358 954,42 | 839 795,30 | 519 159,12 | | 183 045,58 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 6 026 000,00 | - 568 000,00 | 5 458 000,00 | 4 993 890,99 | 1 996 738,53 | 2 997 152,46 | | 464 109,01 |
| 2 1 3 2 | Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens | 1 784 000,00 | - 630 000,00 | 1 154 000,00 | 907 771,35 | 700 195,72 | 207 575,63 | | 246 228,65 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 188 880,29 | 311 119,71 | | |
| 2 1 3 | Vervoer | 2 284 000,00 | - 630 000,00 | 1 654 000,00 | 1 407 771,35 | 889 076,01 | 518 695,34 | | 246 228,65 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 53 990 000,00 | 9 543 000,00 | 63 533 000,00 | 62 767 086,64 | 34 382 198,96 | 28 384 887,68 | | 765 913,36 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 228 000,00 | 16 775 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | 34 003 147,41 | | | |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 495 000,00 | - 152 000,00 | 343 000,00 | 150 479,27 | 106 979,27 | 43 500,00 | | 192 520,73 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 81 450 000,00 | -24 956 147,41 | 56 493 852,59 | 36 837 394,00 | 23 354 993,00 | 13 482 401,00 | | 19 656 458,59 |
| 2 2 0 3 | Representatiekosten | 160 000,00 | | 160 000,00 | 80 420,55 | 58 042,08 | 22 378,47 | | 79 579,45 |
| 2 2 0 4 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 4 980 000,00 | -1 798 000,00 | 3 182 000,00 | 2 753 151,63 | 2 273 169,91 | 479 981,72 | | 428 848,37 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 650 000,00 | - 250 000,00 | 400 000,00 | 72 195,93 | 50 917,19 | 21 278,74 | | 327 804,07 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 104 963 000,00 | -10 381 000,00 | 94 582 000,00 | 73 896 788,79 | 59 847 248,86 | 14 049 539,93 | | 20 685 211,21 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 2 350 000,00 | 75 000,00 | 2 425 000,00 | 2 423 550,61 | 1 767 719,81 | 655 830,80 | | 1 449,39 |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | 9 893,63 | | | |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | 329 797,21 | 125 069,97 | 204 727,24 | | 202,79 |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 4 585 000,00 | 753 106,37 | 5 338 106,37 | 5 337 292,60 | 2 941 399,84 | 2 395 892,76 | | 813,77 |
| 2 2 1 | Informatie | 7 235 000,00 | 868 000,00 | 8 103 000,00 | 8 100 534,05 | 4 844 083,25 | 3 256 450,80 | | 2 465,95 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 358 000,00 | -80 000,00 | 278 000,00 | 248 274,89 | 215 378,40 | 32 896,49 | | 29 725,11 |
| 2 2 3 1 | Porto | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 740,79 | 26 259,21 | | |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | -45 000,00 | | | | | | |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 335,00 | 2 554,24 | 3 780,76 | | 11 665,00 |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 1 489,56 | 1 042,70 | 446,86 | | 1 510,44 |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 450 000,00 | 415 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 722 729,77 | 142 270,23 | | |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 281 000,00 | 55 000,00 | 336 000,00 | 310 461,57 | 302 348,13 | 8 113,44 | | 25 538,43 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 1 217 000,00 | 328 000,00 | 1 545 000,00 | 1 476 561,02 | 1 262 794,03 | 213 766,99 | | 68 438,98 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 113 415 000,00 | -9 185 000,00 | 104 230 000,00 | 83 473 883,86 | 65 954 126,14 | 17 519 757,72 | | 20 756 116,14 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 224 049 000,00 | | 224 049 000,00 | 200 313 047,34 | 132 435 362,80 | 67 877 684,54 | | 23 735 952,66 |
| TOTALE BEGROTING | 590 633 000,00 | | 590 633 000,00 | 550 168 961,58 | 480 584 060,78 | 69 584 900,80 | | 40 464 038,42 |

(EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Basissalaris

350 000,00

350 000,00

342 732,18

342 732,18

7 267,82

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

74 000,00

74 000,00

69 982,92

69 982,92

4 017,08

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

11 000,00

11 000,00

10 954,08

10 954,08

45,92

1 0 0 3

Sociale zekerheid

15 000,00

15 000,00

12 965,58

12 965,58

2 034,42

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

475 000,00

145 000,00

620 000,00

485 748,07

387 441,66

98 306,41

134 251,93

1 0 0

Salaris en andere rechten

925 000,00

145 000,00

1 070 000,00

922 382,83

824 076,42

98 306,41

147 617,17

1 0 1 0

Tijdelijke toelage

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

1 0 1

Beëindiging van de dienst

200 000,00

200 000,00

167 734,53

167 734,53

32 265,47

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 125 000,00

145 000,00

1 270 000,00

1 090 117,36

991 810,95

98 306,41

179 882,64

1 1 0 0

Basissalarissen

254 462 000,00

254 462 000,00

252 492 921,26

252 492 921,26

1 969 078,74

1 1 0 1

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

1 697 000,00

50 000,00

1 747 000,00

1 399 484,74

1 399 484,74

347 515,26

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

67 144 000,00

150 000,00

67 294 000,00

64 094 900,81

64 094 900,81

3 199 099,19

1 1 0 3

Sociale zekerheid

10 352 000,00

45 000,00

10 397 000,00

10 033 478,72

10 033 478,72

363 521,28

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

143 000,00

143 000,00

142 868,14

142 868,14

131,86

1 1 0 5

Overuren

1 248 000,00

1 248 000,00

634 256,72

634 256,72

613 743,28

1 1 0 6

Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 895 000,00

1 895 000,00

1 715 000,00

1 388 651,36

326 348,64

180 000,00

1 1 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

3 834 000,00

- 245 000,00

3 589 000,00

3 589 000,00

1 1 0

Salaris en andere rechten

340 775 000,00

340 775 000,00

330 512 910,39

330 186 561,75

326 348,64

10 262 089,61

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

363 000,00

363 000,00

54 643,98

54 643,98

308 356,02

1 1 1 2

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 1 1

Beëindiging van de dienst

443 000,00

443 000,00

54 643,98

54 643,98

388 356,02

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

341 218 000,00

341 218 000,00

330 567 554,37

330 241 205,73

326 348,64

10 650 445,63

1 2 0 0

Andere personeelsleden

11 250 000,00

11 250 000,00

10 584 429,23

10 576 416,16

8 013,07

665 570,77

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 213 000,00

1 213 000,00

926 750,02

925 349,78

1 400,24

286 249,98

1 2 0 2

Stages

706 000,00

706 000,00

604 548,19

601 937,99

2 610,20

101 451,81

1 2 0 3

Externe dienstverlening

493 000,00

493 000,00

100 342,74

75 785,15

24 557,59

392 657,26

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

235 000,00

235 000,00

92 325,02

81 757,61

10 567,41

142 674,98

1 2 0 7

Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen

172 000,00

172 000,00

172 000,00

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 069 000,00

14 069 000,00

12 308 395,20

12 261 246,69

47 148,51

1 760 604,80

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

156 000,00

50 000,00

206 000,00

202 106,16

138 376,96

63 729,20

3 893,84

1 3 0 1

Bij- en nascholing

2 413 000,00

-50 000,00

2 363 000,00

1 907 233,46

1 378 771,74

528 461,72

455 766,54

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 569 000,00

2 569 000,00

2 109 339,62

1 517 148,70

592 190,92

459 660,38

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

30 000,00

-7 000,00

23 000,00

878,68

878,68

22 121,32

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

117 000,00

7 000,00

124 000,00

56 283,24

25 167,11

31 116,13

67 716,76

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

208 000,00

208 000,00

157 000,00

64 627,10

92 372,90

51 000,00

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

66 000,00

66 000,00

65 029,40

41 850,48

23 178,92

970,60

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

421 000,00

421 000,00

279 191,32

132 523,37

146 667,95

141 808,68

1 3 2 0

Medische dienst

415 000,00

274 926,00

689 926,00

550 429,08

363 875,25

186 553,83

139 496,92

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 837 000,00

- 274 926,00

2 562 074,00

2 035 202,31

1 795 202,31

240 000,00

526 871,69

1 3 2

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

3 252 000,00

3 252 000,00

2 585 631,39

2 159 077,56

426 553,83

666 368,61

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad

3 130 000,00

- 145 000,00

2 985 000,00

569 083,00

534 083,00

35 000,00

2 415 917,00

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

800 000,00

800 000,00

346 601,98

311 601,98

35 000,00

453 398,02

1 3 3

Dienstreizen

3 930 000,00

- 145 000,00

3 785 000,00

915 684,98

845 684,98

70 000,00

2 869 315,02

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

10 172 000,00

- 145 000,00

10 027 000,00

5 889 847,31

4 654 434,61

1 235 412,70

4 137 152,69

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

366 584 000,00

366 584 000,00

349 855 914,24

348 148 697,98

1 707 216,26

16 728 085,76

2 0 0 0

Huur

505 000,00

154 000,00

659 000,00

658 513,52

658 513,52

486,48

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 465 000,00

2 150 000,00

12 615 000,00

12 548 855,54

2 698 299,44

9 850 556,10

66 144,46

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 155 000,00

- 514 000,00

1 641 000,00

1 604 862,29

135 880,40

1 468 981,89

36 137,71

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

918 000,00

- 280 000,00

638 000,00

577 681,02

132 591,64

445 089,38

60 318,98

2 0 0

Gebouwen

14 043 000,00

1 510 000,00

15 553 000,00

15 389 912,37

3 625 285,00

11 764 627,37

163 087,63

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

18 873 000,00

- 916 425,23

17 956 574,77

17 313 705,75

12 591 893,29

4 721 812,46

642 869,02

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 396 000,00

- 554 000,00

3 842 000,00

3 799 265,73

2 167 175,54

1 632 090,19

42 734,27

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

18 493 000,00

- 790 000,00

17 703 000,00

16 432 715,81

13 540 180,62

2 892 535,19

1 270 284,19

2 0 1 3

Verzekeringen

285 000,00

312 425,23

597 425,23

597 425,23

26 561,23

570 864,00

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

554 000,00

80 000,00

634 000,00

539 051,95

147 942,02

391 109,93

94 948,05

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

42 601 000,00

-1 868 000,00

40 733 000,00

38 682 164,47

28 473 752,70

10 208 411,77

2 050 835,53

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

56 644 000,00

- 358 000,00

56 286 000,00

54 072 076,84

32 099 037,70

21 973 039,14

2 213 923,16

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

10 138 000,00

6 244 964,07

16 382 964,07

16 382 964,07

7 339 694,06

9 043 270,01

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

25 108 000,00

5 550 691,95

30 658 691,95

30 650 864,61

17 254 101,79

13 396 762,82

7 827,34

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 318 000,00

-1 056 569,22

6 261 430,78

6 261 430,78

5 284 366,98

977 063,80

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 945 000,00

-98 086,80

1 846 913,20

1 846 913,20

1 247 791,27

599 121,93

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

44 509 000,00

10 641 000,00

55 150 000,00

55 142 172,66

31 125 954,10

24 016 218,56

7 827,34

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

1 105 000,00

100 000,00

1 205 000,00

1 204 545,64

360 466,82

844 078,82

454,36

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan

66 000,00

66 000,00

18 706,00

9 963,50

8 742,50

47 294,00

2 1 1

Meubilair

1 171 000,00

100 000,00

1 271 000,00

1 223 251,64

370 430,32

852 821,32

47 748,36

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

3 009 000,00

437 000,00

3 446 000,00

3 330 589,76

959 465,66

2 371 124,10

115 410,24

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

310 000,00

160 000,00

470 000,00

304 346,81

197 477,57

106 869,24

165 653,19

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

2 707 000,00

-1 165 000,00

1 542 000,00

1 358 954,42

839 795,30

519 159,12

183 045,58

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

6 026 000,00

- 568 000,00

5 458 000,00

4 993 890,99

1 996 738,53

2 997 152,46

464 109,01

2 1 3 2

Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens

1 784 000,00

- 630 000,00

1 154 000,00

907 771,35

700 195,72

207 575,63

246 228,65

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

500 000,00

500 000,00

500 000,00

188 880,29

311 119,71

2 1 3

Vervoer

2 284 000,00

- 630 000,00

1 654 000,00

1 407 771,35

889 076,01

518 695,34

246 228,65

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

53 990 000,00

9 543 000,00

63 533 000,00

62 767 086,64

34 382 198,96

28 384 887,68

765 913,36

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 228 000,00

16 775 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

34 003 147,41

2 2 0 1

Diverse reiskosten

495 000,00

- 152 000,00

343 000,00

150 479,27

106 979,27

43 500,00

192 520,73

2 2 0 2

Kosten van vertolking

81 450 000,00

-24 956 147,41

56 493 852,59

36 837 394,00

23 354 993,00

13 482 401,00

19 656 458,59

2 2 0 3

Representatiekosten

160 000,00

160 000,00

80 420,55

58 042,08

22 378,47

79 579,45

2 2 0 4

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

4 980 000,00

-1 798 000,00

3 182 000,00

2 753 151,63

2 273 169,91

479 981,72

428 848,37

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

650 000,00

- 250 000,00

400 000,00

72 195,93

50 917,19

21 278,74

327 804,07

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

104 963 000,00

-10 381 000,00

94 582 000,00

73 896 788,79

59 847 248,86

14 049 539,93

20 685 211,21

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

2 350 000,00

75 000,00

2 425 000,00

2 423 550,61

1 767 719,81

655 830,80

1 449,39

2 2 1 1

Publicatieblad

9 893,63

9 893,63

9 893,63

9 893,63

2 2 1 2

Algemene publicaties

300 000,00

30 000,00

330 000,00

329 797,21

125 069,97

204 727,24

202,79

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

4 585 000,00

753 106,37

5 338 106,37

5 337 292,60

2 941 399,84

2 395 892,76

813,77

2 2 1

Informatie

7 235 000,00

868 000,00

8 103 000,00

8 100 534,05

4 844 083,25

3 256 450,80

2 465,95

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

358 000,00

-80 000,00

278 000,00

248 274,89

215 378,40

32 896,49

29 725,11

2 2 3 1

Porto

55 000,00

-10 000,00

45 000,00

45 000,00

18 740,79

26 259,21

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

-45 000,00

2 2 3 4

Verhuizing

18 000,00

18 000,00

6 335,00

2 554,24

3 780,76

11 665,00

2 2 3 5

Financiële kosten

10 000,00

-7 000,00

3 000,00

1 489,56

1 042,70

446,86

1 510,44

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

450 000,00

415 000,00

865 000,00

865 000,00

722 729,77

142 270,23

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

281 000,00

55 000,00

336 000,00

310 461,57

302 348,13

8 113,44

25 538,43

2 2 3

Diverse uitgaven

1 217 000,00

328 000,00

1 545 000,00

1 476 561,02

1 262 794,03

213 766,99

68 438,98

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

113 415 000,00

-9 185 000,00

104 230 000,00

83 473 883,86

65 954 126,14

17 519 757,72

20 756 116,14

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

224 049 000,00

224 049 000,00

200 313 047,34

132 435 362,80

67 877 684,54

23 735 952,66

TOTALE BEGROTING

590 633 000,00

590 633 000,00

550 168 961,58

480 584 060,78

69 584 900,80

40 464 038,42

---