# Il-Ġurnal Uffiċjali L 289/2020

| | ISSN 1977-074X |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | L 289 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Leġiżlazzjoni | Volum 633 ta' Settembru 2020 |

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 289

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 633 ta' Settembru 2020

---

| Werrej | | II   Atti mhux leġiżlattivi | Paġna |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGOLAMENTI |
| | * | Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (
  1
  ) | 1 |
| | * | Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 tad-29 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli (
  1
  ) | 217 |
| | * | Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1226 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata skont ir-rekwiżiti ta’ notifiki STS (
  1
  ) | 285 |
| | * | Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ mudelli għall-forniment ta’ informazzjoni skont ir-rekwiżiti ta’ notifika STS (
  1
  ) | 315 |
| | * | Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1228 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jistipula standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni jew għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (
  1
  ) | 330 |
| | * | Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1229 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar standards operazzjonali għal repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-ġbir, l-aggregazzjoni, it-tqabbil, l-aċċess u l-verifika tal-kompletezza u l-konsistenza tad-data
   (
  1
  ) | 335 |
| | * | Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni u d-dettalji tal-applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet (
  1
  ) | 345 |

Werrej

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

REGOLAMENTI

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (
  1
  )

1

1

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 tad-29 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli (
  1
  )

1

217

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1226 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata skont ir-rekwiżiti ta’ notifiki STS (
  1
  )

1

285

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ mudelli għall-forniment ta’ informazzjoni skont ir-rekwiżiti ta’ notifika STS (
  1
  )

1

315

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1228 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jistipula standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni jew għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (
  1
  )

1

330

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1229 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar standards operazzjonali għal repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-ġbir, l-aggregazzjoni, it-tqabbil, l-aċċess u l-verifika tal-kompletezza u l-konsistenza tad-data
   (
  1
  )

data

1

335

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni u d-dettalji tal-applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet (
  1
  )

1

345

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE. |

---

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

1

| MT | L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.
  It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom. |
| --- | --- |

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

---

II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/1

---

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224

tas-16 ta’ Ottubru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(3) u 17(2)(a) tiegħu,

Billi:

| (1) | Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, li jinkludu titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet li għalihom m’hemmx bżonn li jitfassal prospett ((komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludux titolizzazzjonijiet privati. Sabiex jirrifletti din id-distinzjoni, dan ir-Regolament ġie organizzat f’taqsimiet separati li jispeċifikaw l-informazzjoni rigward it-titolizzazzjonijiet kollha u l-informazzjoni li tikkonċerna titolizzazzjonijiet pubbliċi biss. |
| --- | --- |

(1)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, li jinkludu titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet li għalihom m’hemmx bżonn li jitfassal prospett ((komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludux titolizzazzjonijiet privati. Sabiex jirrifletti din id-distinzjoni, dan ir-Regolament ġie organizzat f’taqsimiet separati li jispeċifikaw l-informazzjoni rigward it-titolizzazzjonijiet kollha u l-informazzjoni li tikkonċerna titolizzazzjonijiet pubbliċi biss.

| (2) | Id-divulgazzjoni ta’ ċerta informazzjoni relatata ma’ titolizzazzjoni hija neċessarja għall-investituri u għall-investituri potenzjali sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu diliġenza dovuta b’mod effettiv u valutazzjoni tar-riskju xierqa tar-riskji ta’ kreditu tal-iskoperturi sottostanti, ir-riskju tal-mudell, ir-riskju legali, ir-riskju operazzjonali, ir-riskju tal-kontroparti, ir-riskju tal-immaniġġjar, ir-riskju tal-likwidità, u r-riskju tal-konċentrazzjoni. L-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għandha tkun dettaljata biżżejjed ukoll sabiex tippermetti lill-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 sabiex jissorveljaw b’mod effettiv il-funzjonament ġenerali tas-swieq tat-titolizzazzjoni, ix-xejriet fil-gruppi ta’ assi sottostanti, l-istrutturi tat-titolizzazzjoni, l-interkonnessjoni bejn il-kontropartijiet u l-effetti tat-titolizzazzjoni fuq ix-xenarju makrofinanzjarju usa’ tal-Unjoni. |
| --- | --- |

(2)

Id-divulgazzjoni ta’ ċerta informazzjoni relatata ma’ titolizzazzjoni hija neċessarja għall-investituri u għall-investituri potenzjali sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu diliġenza dovuta b’mod effettiv u valutazzjoni tar-riskju xierqa tar-riskji ta’ kreditu tal-iskoperturi sottostanti, ir-riskju tal-mudell, ir-riskju legali, ir-riskju operazzjonali, ir-riskju tal-kontroparti, ir-riskju tal-immaniġġjar, ir-riskju tal-likwidità, u r-riskju tal-konċentrazzjoni. L-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għandha tkun dettaljata biżżejjed ukoll sabiex tippermetti lill-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 sabiex jissorveljaw b’mod effettiv il-funzjonament ġenerali tas-swieq tat-titolizzazzjoni, ix-xejriet fil-gruppi ta’ assi sottostanti, l-istrutturi tat-titolizzazzjoni, l-interkonnessjoni bejn il-kontropartijiet u l-effetti tat-titolizzazzjoni fuq ix-xenarju makrofinanzjarju usa’ tal-Unjoni.

| (3) | It-titolizzazzjonijiet jakkomodaw ħafna tipi ta’ skoperturi sottostanti, bħal self, lokazzjonijiet, djun, krediti jew riċevibbli oħrajn li jiġġeneraw fluss tal-flus. Għaldaqstant, xieraq li jiġu stabbiliti obbligi ta’ rapportar imfassla apposta għat-tipi ta’ skoperturi sottostanti li huma l-aktar prominenti fl-Unjoni, b’kunsiderazzjoni kemm tal-ammonti pendenti kif ukoll tal-preżenza fost il-lokalitajiet. Obbligi ta’ rapportar speċifiċi għal skoperturi sottostanti “esoteriċi” li ma jikkonformawx mal-aktar tipi prominenti għandhom ikunu stabbiliti wkoll sabiex jiżguraw li jiġu ddivulgati t-tipi kollha ta’ skoperturi sottostanti. |
| --- | --- |

(3)

It-titolizzazzjonijiet jakkomodaw ħafna tipi ta’ skoperturi sottostanti, bħal self, lokazzjonijiet, djun, krediti jew riċevibbli oħrajn li jiġġeneraw fluss tal-flus. Għaldaqstant, xieraq li jiġu stabbiliti obbligi ta’ rapportar imfassla apposta għat-tipi ta’ skoperturi sottostanti li huma l-aktar prominenti fl-Unjoni, b’kunsiderazzjoni kemm tal-ammonti pendenti kif ukoll tal-preżenza fost il-lokalitajiet. Obbligi ta’ rapportar speċifiċi għal skoperturi sottostanti “esoteriċi” li ma jikkonformawx mal-aktar tipi prominenti għandhom ikunu stabbiliti wkoll sabiex jiżguraw li jiġu ddivulgati t-tipi kollha ta’ skoperturi sottostanti.

| (4) | Tip ta’ skopertura sottostanti jista’ jaqa’ fi ħdan diversi settijiet possibbli ta’ obbligi ta’ rapportar skont dan ir-Regolament. F’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li huwa msawwar kollu kemm huwa minn skoperturi sottostanti awtomobilistiċi għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti fuq skoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, indipendentement minn jekk l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi humiex self jew lokazzjonijiet. Bl-istess mod, f’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li fih l-iskoperturi sottostanti huma lokazzjonijiet kollha kemm huma għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti dwar skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet ipprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, sakemm il-grupp ta’ skoperturi sottostanti ma jkunx imsawwar kollu kemm huwa minn lokazzjonijiet awtomobilistiċi, f’liema każ għandu jintuża l-mudell dwar l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament sabiex tiġi rrapportata l-informazzjoni. |
| --- | --- |

(4)

Tip ta’ skopertura sottostanti jista’ jaqa’ fi ħdan diversi settijiet possibbli ta’ obbligi ta’ rapportar skont dan ir-Regolament. F’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li huwa msawwar kollu kemm huwa minn skoperturi sottostanti awtomobilistiċi għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti fuq skoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, indipendentement minn jekk l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi humiex self jew lokazzjonijiet. Bl-istess mod, f’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li fih l-iskoperturi sottostanti huma lokazzjonijiet kollha kemm huma għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti dwar skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet ipprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, sakemm il-grupp ta’ skoperturi sottostanti ma jkunx imsawwar kollu kemm huwa minn lokazzjonijiet awtomobilistiċi, f’liema każ għandu jintuża l-mudell dwar l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament sabiex tiġi rrapportata l-informazzjoni.

| (5) | Għal raġunijiet ta’ konsistenza, għandhom jiġu applikati termini relatati mas-self lil proprjetà immobbli residenzjali u kummerċjali li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni BERS/2016/14 tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (3). F’konformità ma’ dik ir-Rakkomandazzjoni, proprjetà li għandha użu kummerċjali u residenzjali mħallat għandha titqies li hija proprjetajiet differenti, fejn ikun fattibbli li jsir qsim bħal dan. Meta ma jkunx possibbli li jsir qsim bħal dan, il-proprjetà għandha tiġi kklassifikata skont l-użu dominanti tagħha. |
| --- | --- |

(5)

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, għandhom jiġu applikati termini relatati mas-self lil proprjetà immobbli residenzjali u kummerċjali li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni BERS/2016/14 tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (3). F’konformità ma’ dik ir-Rakkomandazzjoni, proprjetà li għandha użu kummerċjali u residenzjali mħallat għandha titqies li hija proprjetajiet differenti, fejn ikun fattibbli li jsir qsim bħal dan. Meta ma jkunx possibbli li jsir qsim bħal dan, il-proprjetà għandha tiġi kklassifikata skont l-użu dominanti tagħha.

| (6) | Sabiex tiġi pprovduta kontinwità mal-mudelli eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ ċerta informazzjoni, għandhom jiġu applikati wkoll termini relatati ma’ intrapriżi mikro, żgħar u medji li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (2003/361/KE) (4). Bl-istess mod, għandhom jiġu applikati termini relatati ma’ skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, għall-konsumatur, għall-karti tal-kreditu, u għal-lokazzjonijiet li jidderivaw mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 (5). |
| --- | --- |

(6)

Sabiex tiġi pprovduta kontinwità mal-mudelli eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ ċerta informazzjoni, għandhom jiġu applikati wkoll termini relatati ma’ intrapriżi mikro, żgħar u medji li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (2003/361/KE) (4). Bl-istess mod, għandhom jiġu applikati termini relatati ma’ skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, għall-konsumatur, għall-karti tal-kreditu, u għal-lokazzjonijiet li jidderivaw mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 (5).

| (7) | Il-granularità tal-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għall-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tirrifletti l-fond fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet użat fid-dispożizzjonijiet eżistenti dwar id-divulgazzjoni u l-ġbir tad-data. Għall-finijiet tad-diliġenza dovuta, tal-monitoraġġ u superviżorji, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija siewja għall-investituri tat-titolizzazzjoni, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/2402. Barra minn hekk, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija kruċjali sabiex tiġi restawrata l-kunfidenza tal-pubbliku u tal-investituri fis-swieq tat-titolizzazzjoni. Fir-rigward tal-ABCP, kemm in-natura ta’ terminu qasir kif ukoll il-preżenza ta’ forom addizzjonali ta’ appoġġ minbarra l-iskoperturi sottostanti jnaqqsu l-ħtieġa għal data fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet. |
| --- | --- |

(7)

Il-granularità tal-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għall-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tirrifletti l-fond fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet użat fid-dispożizzjonijiet eżistenti dwar id-divulgazzjoni u l-ġbir tad-data. Għall-finijiet tad-diliġenza dovuta, tal-monitoraġġ u superviżorji, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija siewja għall-investituri tat-titolizzazzjoni, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/2402. Barra minn hekk, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija kruċjali sabiex tiġi restawrata l-kunfidenza tal-pubbliku u tal-investituri fis-swieq tat-titolizzazzjoni. Fir-rigward tal-ABCP, kemm in-natura ta’ terminu qasir kif ukoll il-preżenza ta’ forom addizzjonali ta’ appoġġ minbarra l-iskoperturi sottostanti jnaqqsu l-ħtieġa għal data fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet.

| (8) | Huwa anqas siewi għall-investituri, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, li jkomplu jirċievu informazzjoni dwar skoperturi “inattivi”. Dan għaliex skoperturi “inattivi”, bħal self li jsir inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew self li nfeda, tħallas minn qabel, tħassar, ġie riakkwistat jew sostitwit, ma jistgħux jibqgħu jikkontribwixxu għall-profil tar-riskju tat-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, xieraq li l-informazzjoni dwar it-tranżizzjoni ta’ skoperturi inattivi minn status “attiv” għal “inattiv” tiġi rrapportata għal raġunijiet ta’ trasparenza, iżda m’hemmx bżonn li wara t-tali skoperturi jiġu rrapportati. |
| --- | --- |

(8)

Huwa anqas siewi għall-investituri, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, li jkomplu jirċievu informazzjoni dwar skoperturi “inattivi”. Dan għaliex skoperturi “inattivi”, bħal self li jsir inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew self li nfeda, tħallas minn qabel, tħassar, ġie riakkwistat jew sostitwit, ma jistgħux jibqgħu jikkontribwixxu għall-profil tar-riskju tat-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, xieraq li l-informazzjoni dwar it-tranżizzjoni ta’ skoperturi inattivi minn status “attiv” għal “inattiv” tiġi rrapportata għal raġunijiet ta’ trasparenza, iżda m’hemmx bżonn li wara t-tali skoperturi jiġu rrapportati.

| (9) | Huwa possibbli li l-obbligi ta’ rapportar skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 jeħtieġu t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ numru sostanzjali u ta’ varjetà ta’ dokumenti u ta’ punti oħra. Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rintraċċar tat-tali dokumentazzjoni, l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE għandhom jużaw sett ta’ kodiċijiet tal-punti meta jqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni għal repożitorju tat-titolizzazzjoni. |
| --- | --- |

(9)

Huwa possibbli li l-obbligi ta’ rapportar skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 jeħtieġu t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ numru sostanzjali u ta’ varjetà ta’ dokumenti u ta’ punti oħra. Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rintraċċar tat-tali dokumentazzjoni, l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE għandhom jużaw sett ta’ kodiċijiet tal-punti meta jqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni għal repożitorju tat-titolizzazzjoni.

| (10) | F’konformità mal-aħjar prattiki għall-obbligi ta’ rapportar u sabiex jiġu assistiti l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 fir-rintraċċar tal-informazzjoni rilevanti, għandhom jiġu assenjati identifikaturi standardizzati għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni. Barra minn hekk, dawk l-identifikaturi standardizzati għandhom ikunu uniċi u permanenti sabiex l-evoluzzjoni tal-informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni tkun tista’ tiġi ssorveljata b’mod effettiv maż-żmien. |
| --- | --- |

(10)

F’konformità mal-aħjar prattiki għall-obbligi ta’ rapportar u sabiex jiġu assistiti l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 fir-rintraċċar tal-informazzjoni rilevanti, għandhom jiġu assenjati identifikaturi standardizzati għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni. Barra minn hekk, dawk l-identifikaturi standardizzati għandhom ikunu uniċi u permanenti sabiex l-evoluzzjoni tal-informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni tkun tista’ tiġi ssorveljata b’mod effettiv maż-żmien.

| (11) | Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ikunu megħjuna fit-twettiq tad-diliġenza dovuta tagħhom u fl-issodisfar ta’ obbligi oħra tagħhom skont dak ir-Regolament, huwa essenzjali li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tkun kompluta, konsistenti u aġġornata. Tibdil fil-karatteristiċi tar-riskju tal-iskoperturi sottostanti jew fil-flussi tal-flus aggregati ġġenerati minn dawk l-iskoperturi sottostanti jew f’informazzjoni oħra pprovduta fir-rapport għall-investitur jista’ jħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni u jkollu effett sinifikanti fuq il-prezzijiet tas-segmenti/tal-bonds ta’ dik it-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni, għat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, malli l-informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investitur jitqiegħdu għad-dispożizzjoni permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni. Barra minn hekk, għal titolizzazzjonijiet pubbliċi, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha tinkludi informazzjoni dettaljata dwar it-titolizzazzjonijiet mhux ABCP, il-programm tal-ABCP, it-tranżazzjoni ABCP, is-segmenti/il-bonds, il-kontijiet, il-kontropartijiet u l-informazzjoni dwar karatteristiċi li huma rilevanti għal titolizzazzjonijiet sintetiċi jew b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self. |
| --- | --- |

(11)

Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ikunu megħjuna fit-twettiq tad-diliġenza dovuta tagħhom u fl-issodisfar ta’ obbligi oħra tagħhom skont dak ir-Regolament, huwa essenzjali li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tkun kompluta, konsistenti u aġġornata. Tibdil fil-karatteristiċi tar-riskju tal-iskoperturi sottostanti jew fil-flussi tal-flus aggregati ġġenerati minn dawk l-iskoperturi sottostanti jew f’informazzjoni oħra pprovduta fir-rapport għall-investitur jista’ jħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni u jkollu effett sinifikanti fuq il-prezzijiet tas-segmenti/tal-bonds ta’ dik it-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni, għat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, malli l-informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investitur jitqiegħdu għad-dispożizzjoni permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni. Barra minn hekk, għal titolizzazzjonijiet pubbliċi, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha tinkludi informazzjoni dettaljata dwar it-titolizzazzjonijiet mhux ABCP, il-programm tal-ABCP, it-tranżazzjoni ABCP, is-segmenti/il-bonds, il-kontijiet, il-kontropartijiet u l-informazzjoni dwar karatteristiċi li huma rilevanti għal titolizzazzjonijiet sintetiċi jew b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self.

| (12) | Għal raġunijiet ta’ trasparenza, meta l-informazzjoni ma tkunx tista’ titqiegħed għad-dispożizzjoni jew ma tkunx applikabbli, jenħtieġ li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE jissenjalaw u jispjegaw, b’mod standardizzat, ir-raġuni speċifika u ċ-ċirkustanzi li jispjegaw għaliex id-data ma ġietx irrapportata. Għaldaqstant, jenħtieġ li għal dak l-għan jiġi żviluppat sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat
  a” li jirrifletti l-prattiki eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni. |
| --- | --- |

(12)

Għal raġunijiet ta’ trasparenza, meta l-informazzjoni ma tkunx tista’ titqiegħed għad-dispożizzjoni jew ma tkunx applikabbli, jenħtieġ li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE jissenjalaw u jispjegaw, b’mod standardizzat, ir-raġuni speċifika u ċ-ċirkustanzi li jispjegaw għaliex id-data ma ġietx irrapportata. Għaldaqstant, jenħtieġ li għal dak l-għan jiġi żviluppat sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat
  a” li jirrifletti l-prattiki eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni.

| (13) | Jenħtieġ li s-sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat
  a” (“ND”) jintuża biss meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli għal raġunijiet ġustifikabbli, inkluż meta punt speċifiku tar-rapportar ma jkunx applikabbli minħabba l-eteroġeneità tal-iskoperturi sottostanti għal titolizzazzjoni partikolari. Madankollu, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND bl-ebda mod ma jikkostitwixxi ċirkomvenzjoni tal-obbligi ta’ rapportar. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND jkun verifikabbli b’mod oġġettiv fuq bażi kontinwa, b’mod partikolari billi jiġu pprovduti spjegazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe ħin, fuq talba, dwar iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-użu tal-valuri ND. |
| --- | --- |

(13)

Jenħtieġ li s-sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat
  a” (“ND”) jintuża biss meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli għal raġunijiet ġustifikabbli, inkluż meta punt speċifiku tar-rapportar ma jkunx applikabbli minħabba l-eteroġeneità tal-iskoperturi sottostanti għal titolizzazzjoni partikolari. Madankollu, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND bl-ebda mod ma jikkostitwixxi ċirkomvenzjoni tal-obbligi ta’ rapportar. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND jkun verifikabbli b’mod oġġettiv fuq bażi kontinwa, b’mod partikolari billi jiġu pprovduti spjegazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe ħin, fuq talba, dwar iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-użu tal-valuri ND.

| (14) | Għal raġunijiet ta’ akkuratezza, jenħtieġ li l-informazzjoni rrapportata tkun aġġornata. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tagħmel riferiment għal perjodu ta’ żmien li huwa l-eqreb possibbli għad-data ta’ sottomissjoni, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-passi operazzjonali li jridu jittieħdu mill-oriġinatur, mill-isponsor, jew mill-SSPE sabiex jorganizzaw u jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa. |
| --- | --- |

(14)

Għal raġunijiet ta’ akkuratezza, jenħtieġ li l-informazzjoni rrapportata tkun aġġornata. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tagħmel riferiment għal perjodu ta’ żmien li huwa l-eqreb possibbli għad-data ta’ sottomissjoni, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-passi operazzjonali li jridu jittieħdu mill-oriġinatur, mill-isponsor, jew mill-SSPE sabiex jorganizzaw u jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa.

| (15) | Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, peress li jittrattaw l-informazzjoni dwar titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ dik it-titolizzazzjoni jridu jqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ diversi partijiet kif meħtieġ mir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u sabiex jiġu ffaċilitati perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, hemm bżonn li l-istandards tekniċi regolatorji jiġu inklużi f’Regolament wieħed. |
| --- | --- |

(15)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, peress li jittrattaw l-informazzjoni dwar titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ dik it-titolizzazzjoni jridu jqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ diversi partijiet kif meħtieġ mir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u sabiex jiġu ffaċilitati perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, hemm bżonn li l-istandards tekniċi regolatorji jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

| (16) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

(16)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.

| (17) | L-ESMA għamlet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), |
| --- | --- |

(17)

L-ESMA għamlet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

| (1) | “entità relatriċi” tfisser l-entità maħtura skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(1)

“entità relatriċi” tfisser l-entità maħtura skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (2) | “data limitu għad-dat
  a” tfisser id-data ta’ referenza tal-informazzjoni li tkun qed tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament; |
| --- | --- |

(2)

“data limitu għad-dat
  a” tfisser id-data ta’ referenza tal-informazzjoni li tkun qed tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament;

dat

a

| (3) | “skopertura sottostanti attiva” tfisser skopertura sottostanti li, fid-data limitu għad-data, tista’ tkun mistennija tiġġenera dħul jew ħruġ ta’ flus fil-ġejjieni; |
| --- | --- |

(3)

“skopertura sottostanti attiva” tfisser skopertura sottostanti li, fid-data limitu għad-data, tista’ tkun mistennija tiġġenera dħul jew ħruġ ta’ flus fil-ġejjieni;

data

| (4) | “skopertura sottostanti inattiva” tfisser skopertura sottostanti li saret inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew li nfdiet, tħallset minn qabel, tħassret, ġiet riakkwistata jew sostitwita; |
| --- | --- |

(4)

“skopertura sottostanti inattiva” tfisser skopertura sottostanti li saret inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew li nfdiet, tħallset minn qabel, tħassret, ġiet riakkwistata jew sostitwita;

| (5) | “proporzjon tal-kopertura tas-servizz tad-dejn” tfisser l-introjtu annwali mill-kiri ġġenerat minn proprjetà immobbli kummerċjali li jkun iffinanzjat fis-sħuħija tiegħu jew f’parti minnu minn dejn, nett mit-taxxi u nett minn kwalunkwe spiża operazzjonali għaż-żamma tal-valur tal-proprjetà, b’rabta mal-imgħax kombinat annwali u r-ripagament prinċipali fuq id-dejn totali ta’ mutwatarju fuq perjodu partikolari fuq is-self garantit bil-proprjetà; |
| --- | --- |

(5)

“proporzjon tal-kopertura tas-servizz tad-dejn” tfisser l-introjtu annwali mill-kiri ġġenerat minn proprjetà immobbli kummerċjali li jkun iffinanzjat fis-sħuħija tiegħu jew f’parti minnu minn dejn, nett mit-taxxi u nett minn kwalunkwe spiża operazzjonali għaż-żamma tal-valur tal-proprjetà, b’rabta mal-imgħax kombinat annwali u r-ripagament prinċipali fuq id-dejn totali ta’ mutwatarju fuq perjodu partikolari fuq is-self garantit bil-proprjetà;

| (6) | “proporzjon tal-kopertura tal-imgħax” tfisser l-introjtu annwali gross mill-kiri, qabel l-ispejjeż operazzjonali u t-taxxi, dovut minn proprjetà mixtrija sabiex tinkera jew l-introjtu annwali nett mill-kera minn proprjetà immobbli kummerċjali jew minn sett ta’ proprjetajiet b’rabta mal-kost tal-imgħax annwali tas-self garantit bil-proprjetà jew b’sett ta’ proprjetajiet; |
| --- | --- |

(6)

“proporzjon tal-kopertura tal-imgħax” tfisser l-introjtu annwali gross mill-kiri, qabel l-ispejjeż operazzjonali u t-taxxi, dovut minn proprjetà mixtrija sabiex tinkera jew l-introjtu annwali nett mill-kera minn proprjetà immobbli kummerċjali jew minn sett ta’ proprjetajiet b’rabta mal-kost tal-imgħax annwali tas-self garantit bil-proprjetà jew b’sett ta’ proprjetajiet;

TAQSIMA 1

Informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għat-titolizzazzjonijiet kollha

Artikolu 2

Informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

(1)   L-informazzjoni li trid titqiegħed għad-dispożizzjoni għal titolizzazzjoni mhux ABCP skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 hija speċifikata:

| (a) | fl-Anness II għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit bi proprjetà immobbli residenzjali, indipendentement mill-iskop ta’ dak is-self; |
| --- | --- |

(a)

fl-Anness II għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit bi proprjetà immobbli residenzjali, indipendentement mill-iskop ta’ dak is-self;

| (b) | fl-Anness III għal self għall-finijiet ta’ xiri ta’ proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit bi proprjetà immobbli kummerċjali; |
| --- | --- |

(b)

fl-Anness III għal self għall-finijiet ta’ xiri ta’ proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit bi proprjetà immobbli kummerċjali;

| (c) | fl-Anness IV għal skoperturi sottostanti korporattivi, li jinkludu skoperturi sottostanti għal intrapriżi mikro, żgħar u medji; |
| --- | --- |

(c)

fl-Anness IV għal skoperturi sottostanti korporattivi, li jinkludu skoperturi sottostanti għal intrapriżi mikro, żgħar u medji;

| (d) | fl-Anness V għal skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, li jinkludu kemm self kif ukoll lokazzjonijiet lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi koperti minn veikoli; |
| --- | --- |

(d)

fl-Anness V għal skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, li jinkludu kemm self kif ukoll lokazzjonijiet lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi koperti minn veikoli;

| (e) | fl-Anness VI għal skoperturi sottostanti għall-konsumatur; |
| --- | --- |

(e)

fl-Anness VI għal skoperturi sottostanti għall-konsumatur;

| (f) | fl-Anness VII għal skoperturi sottostanti għall-karti tal-kreditu; |
| --- | --- |

(f)

fl-Anness VII għal skoperturi sottostanti għall-karti tal-kreditu;

| (g) | fl-Anness VIII għal skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet; |
| --- | --- |

(g)

fl-Anness VIII għal skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet;

| (h) | fl-Anness IX għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħux fi ħdan xi waħda mill-kategoriji stipulati fil-punti (a) sa (g). |
| --- | --- |

(h)

fl-Anness IX għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħux fi ħdan xi waħda mill-kategoriji stipulati fil-punti (a) sa (g).

Għall-finijiet tal-punt (a), proprjetà immobbli residenzjali tfisser kwalunkwe proprjetà immobbli, disponibbli għal skopijiet ta’ abitazzjoni (inkluża dar jew proprjetà mixtrija sabiex tinkera), mixtrija, mibnija jew rinnovata minn unità domestika privata u li mhijiex kwalifikata bħala proprjetà immobbli kummerċjali.

Għall-finijiet tal-punt (b), proprjetà immobbli kummerċjali tfisser kwalunkwe proprjetà immobbli li tipproduċi introjtu, kemm jekk eżistenti jew li għadha qed tiġi żviluppata, u teskludi akkomodazzjoni soċjali u proprjetà li hija tal-utenti finali tagħha.

(2)   Meta titolizzazzjoni mhux ABCP tinkludi aktar minn wieħed mit-tipi ta’ skoperturi sottostanti elenkati fil-paragrafu 1, l-entità relatriċi għal dik it-titolizzazzjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness applikabbli għal kull tip ta’ skopertura sottostanti.

(3)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ta’ skopertura improduttiva għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata:

| (a) | fl-Annessi relatati mal-punti (a) sa (h) tal-paragrafu 1, skont kif ikun rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti; |
| --- | --- |

(a)

fl-Annessi relatati mal-punti (a) sa (h) tal-paragrafu 1, skont kif ikun rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti;

| (b) | fl-Anness X. |
| --- | --- |

(b)

fl-Anness X.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “titolizzazzjoni ta’ skopertura improduttiva” għandha titqies li hija titolizzazzjoni mhux ABCP li l-maġġoranza tal-iskoperturi sottostanti attivi tagħha, imkejla f’termini tal-bilanċ tal-prinċipal pendenti fid-data limitu għad-data, tinkludi wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:

| (a) | skoperturi improduttivi kif imsemmija fil-paragrafi 213 sa 239 tal-Anness V, Parti 2, għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (7); |
| --- | --- |

(a)

skoperturi improduttivi kif imsemmija fil-paragrafi 213 sa 239 tal-Anness V, Parti 2, għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (7);

| (b) | assi finanzjarji bi kreditu indebolit kif definiti fl-Appendiċi A għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (8) jew assi finanzjarji meqjusa bi kreditu indebolit skont ir-regoli nazzjonali li japplikaw il-Prinċipji tal-Kontabilità Ġeneralment Aċċettati (GAAP) fuq il-bażi tad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (9). |
| --- | --- |

(b)

assi finanzjarji bi kreditu indebolit kif definiti fl-Appendiċi A għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (8) jew assi finanzjarji meqjusa bi kreditu indebolit skont ir-regoli nazzjonali li japplikaw il-Prinċipji tal-Kontabilità Ġeneralment Aċċettati (GAAP) fuq il-bażi tad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (9).

(4)   L-entità relatriċi għal tranżazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI.

(5)   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni skont il-paragrafi 1 sa 4 għandha tkun dwar:

| (a) | skoperturi sottostanti attivi sad-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(a)

skoperturi sottostanti attivi sad-data limitu għad-data;

| (b) | skoperturi sottostanti inattivi li kienu skoperturi sottostanti attivi fid-data limitu immedjatament preċedenti għad-data. |
| --- | --- |

(b)

skoperturi sottostanti inattivi li kienu skoperturi sottostanti attivi fid-data limitu immedjatament preċedenti għad-data.

Artikolu 3

Informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur

(1)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur speċifikata fl-Anness XII.

(2)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur speċifikata fl-Anness XIII.

Artikolu 4

Granularità tal-informazzjoni

(1)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi II sa X u XII dwar dawn li ġejjin:

| (a) | skoperturi sottostanti, fir-rigward ta’ kull skopertura sottostanti individwali; |
| --- | --- |

(a)

skoperturi sottostanti, fir-rigward ta’ kull skopertura sottostanti individwali;

| (b) | kollaterali, fejn tkun issodisfata xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin u fir-rigward ta’ kull punt ta’ kollateral li jiggarantixxi kull skopertura sottostanti:






  (i) | l-iskopertura sottostanti hija garantita b’garanzija; |
| --- | --- | --- |

(b)

kollaterali, fejn tkun issodisfata xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin u fir-rigward ta’ kull punt ta’ kollateral li jiggarantixxi kull skopertura sottostanti:

(i)

l-iskopertura sottostanti hija garantita b’garanzija;

| (ii) | l-iskopertura sottostanti hija garantita b’kollateral fiżiku jew finanzjarju; |
| --- | --- |

(ii)

l-iskopertura sottostanti hija garantita b’kollateral fiżiku jew finanzjarju;

| (iii) | is-sellief jista’ joħloq titolu b’mod unilaterali fuq l-iskopertura sottostanti mingħajr il-bżonn ta’ xi approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti; |
| --- | --- |

(iii)

is-sellief jista’ joħloq titolu b’mod unilaterali fuq l-iskopertura sottostanti mingħajr il-bżonn ta’ xi approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti;

| (c) | kerrejja, għal kull wieħed mill-akbar tliet kerrejja li jokkupaw proprjetà immobbli kummerċjali, imkejla bħala l-kirja annwali totali pagabbli minn kull kerrej li jokkupa l-proprjetà; |
| --- | --- |

(c)

kerrejja, għal kull wieħed mill-akbar tliet kerrejja li jokkupaw proprjetà immobbli kummerċjali, imkejla bħala l-kirja annwali totali pagabbli minn kull kerrej li jokkupa l-proprjetà;

| (d) | kollezzjonijiet storiċi, għal kull skopertura sottostanti u għal kull xahar fil-perjodu mid-data limitu għad-data sa sitta u tletin xahar qabel dik id-data; |
| --- | --- |

(d)

kollezzjonijiet storiċi, għal kull skopertura sottostanti u għal kull xahar fil-perjodu mid-data limitu għad-data sa sitta u tletin xahar qabel dik id-data;

| (e) | flussi ta’ flus, għal kull punt ta’ dħul jew ta’ ħruġ fit-titolizzazzjoni, kif stipulati fil-prijorità applikabbli tar-rikavati jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(e)

flussi ta’ flus, għal kull punt ta’ dħul jew ta’ ħruġ fit-titolizzazzjoni, kif stipulati fil-prijorità applikabbli tar-rikavati jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data;

| (f) | testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti. |
| --- | --- |

(f)

testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti.

Għall-finijiet tal-punti (a) u (d), partijiet garantiti tas-self għandhom jiġu ttrattati bħala skoperturi sottostanti individwali.

Għall-finijiet tal-punt (b), kull proprjetà li taġixxi bħala garanzija għas-self imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(1) għandha tiġi ttrattata bħala punt wieħed ta’ kollateral.

(2)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XI u XIII dwar dawn li ġejjin:

| (a) | tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(a)

tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data;

| (b) | kull programm ABCP li qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li għalihom titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni skont il-punt (a), sad-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(b)

kull programm ABCP li qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li għalihom titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni skont il-punt (a), sad-data limitu għad-data;

| (c) | testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur fit-titolizzazzjoni ABCP li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti; |
| --- | --- |

(c)

testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur fit-titolizzazzjoni ABCP li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti;

| (d) | skoperturi sottostanti, għal kull tranżazzjoni ABCP li dwarha titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a) u għal kull tip ta’ skopertura li huwa preżenti f’dik it-tranżazzjoni ABCP sad-data limitu għad-data, skont il-lista fil-kamp IVAL5 fl-Anness XI. |
| --- | --- |

(d)

skoperturi sottostanti, għal kull tranżazzjoni ABCP li dwarha titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a) u għal kull tip ta’ skopertura li huwa preżenti f’dik it-tranżazzjoni ABCP sad-data limitu għad-data, skont il-lista fil-kamp IVAL5 fl-Anness XI.

TAQSIMA 2:

Informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għat-titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett (titolizzazzjonijiet pubbliċi)

Artikolu 5

Kodiċijiet tal-punti

L-entitajiet relaturi għandhom jassenjaw kodiċijiet tal-punti għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni għar-repożitorji tat-titolizzazzjoni. Għal dan l-għan, l-entitajiet relaturi għandhom jassenjaw il-kodiċi tal-punt speċifikat fit-Tabella 3 tal-Anness I li jirrappreżenta bl-aħjar mod dik l-informazzjoni.

Artikolu 6

Informazzjoni privileġġjata

(1)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni privileġġjata speċifikata fl-Anness XIV.

(2)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni privileġġjata speċifikata fl-Anness XV.

Artikolu 7

Informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti

(1)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti speċifikati fl-Anness XIV.

(2)   L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti speċifikati fl-Anness XV.

Artikolu 8

Granularità tal-informazzjoni

(1)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XIV dwar dawn li ġejjin:

| (a) | is-segmenti/il-bonds fit-titolizzazzjoni, għal kull ħruġ ta’ segment fit-titolizzazzjoni jew fi strument ieħor li għalihom ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fit-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(a)

is-segmenti/il-bonds fit-titolizzazzjoni, għal kull ħruġ ta’ segment fit-titolizzazzjoni jew fi strument ieħor li għalihom ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fit-titolizzazzjoni;

| (b) | il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(b)

il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni;

| (c) | il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(c)

il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni;

| (d) | fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP sintetika:






  (i) | il-kopertura sintetika, għal kemm-il arranġament ta’ protezzjoni jeżisti fit-titolizzazzjoni; |
| --- | --- | --- |

(d)

fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP sintetika:

(i)

il-kopertura sintetika, għal kemm-il arranġament ta’ protezzjoni jeżisti fit-titolizzazzjoni;

| (ii) | il-kollateral tal-emittent, għal kull assi ta’ kollateral individwali miżmum mill-SSPE f’isem investituri li jeżisti għall-arranġament ta’ protezzjoni partikolari; |
| --- | --- |

(ii)

il-kollateral tal-emittent, għal kull assi ta’ kollateral individwali miżmum mill-SSPE f’isem investituri li jeżisti għall-arranġament ta’ protezzjoni partikolari;

| (e) | fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self (CLO):






  (i) | il-maniġer tas-CLO, għal kull maniġer tas-CLO fit-titolizzazzjoni; |
| --- | --- | --- |

(e)

fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self (CLO):

(i)

il-maniġer tas-CLO, għal kull maniġer tas-CLO fit-titolizzazzjoni;

| (ii) | it-titolizzazzjoni tas-CLO. |
| --- | --- |

(ii)

it-titolizzazzjoni tas-CLO.

Għall-finijiet tal-punt (d)(ii), kull assi li għalih jeżisti Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli għandu jiġi ttrattat bħala assi kollaterali individwali, kollateral fi flus tal-istess munita għandu jiġi aggregat u ttrattat bħala assi kollaterali individwali, u kollateral fi flus ta’ muniti differenti għandu jiġi rrapportat bħala assi kollaterali separati.

(2)   L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XV dwar dawn li ġejjin:

| (a) | tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(a)

tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data;

| (b) | programmi ABCP, għal kull programm ABCP li, fid-data limitu għad-data, ikun qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li dwarhom titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a); |
| --- | --- |

(b)

programmi ABCP, għal kull programm ABCP li, fid-data limitu għad-data, ikun qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li dwarhom titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a);

| (c) | is-segmenti/il-bonds fil-programm ABCP, għal kull ħruġ ta’ segment jew ta’ dokument kummerċjali fil-programm ABCP jew strument ieħor li għalih ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fil-programm ABCP; |
| --- | --- |

(c)

is-segmenti/il-bonds fil-programm ABCP, għal kull ħruġ ta’ segment jew ta’ dokument kummerċjali fil-programm ABCP jew strument ieħor li għalih ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fil-programm ABCP;

| (d) | il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni ABCP; |
| --- | --- |

(d)

il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni ABCP;

| (e) | il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni ABCP. |
| --- | --- |

(e)

il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni ABCP.

TAQSIMA 3

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 9

Kompletezza u konsistenza tal-informazzjoni

(1)   L-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament għandha tkun kompluta u konsistenti.

(2)   Meta l-entità relatriċi tidentifika żbalji fattwali fi kwalunkwe informazzjoni li qiegħdet għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament, din għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni, mingħajr dewmien żejjed, rapport ikkoreġut tal-informazzjoni kollha dwar it-titolizzazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament.

(3)   Meta dan ikun permess fl-Anness korrispondenti, l-entità relatriċi tista’ tirrapporta wieħed mill-valuri tal-“Opzjoni Ebda Dat
  a
  ” (“ND”) li ġejjin li jikkorrispondi għar-raġuni li tiġġustifika l-indisponibbiltà tal-informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni:

| (a) | il-valur “ND1”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret minħabba li ma kinitx meħtieġa mill-kriterji dwar is-self jew is-sottoskrizzjoni fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti; |
| --- | --- |

(a)

il-valur “ND1”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret minħabba li ma kinitx meħtieġa mill-kriterji dwar is-self jew is-sottoskrizzjoni fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti;

| (b) | il-valur “ND2”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda ma tiddaħħalx fis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(b)

il-valur “ND2”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda ma tiddaħħalx fis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data;

| (c) | il-valur “ND3”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda tkun imdaħħla f’sistema separata mis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data; |
| --- | --- |

(c)

il-valur “ND3”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda tkun imdaħħla f’sistema separata mis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data;

| (d) | il-valur “ND4-SSSS-XX-JJ”, fejn l-informazzjoni meħtieġa tkun inġabret iżda ser ikun possibbli li titqiegħed għad-dispożizzjoni biss f’data li taħbat wara d-data limitu għad-data. “SSSS-XX-JJ” għandhom rispettivament jirreferu għas-sena, għax-xahar u għall-jum numeriċi li jikkorrispondu għad-data futura li fiha se titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni meħtieġa; |
| --- | --- |

(d)

il-valur “ND4-SSSS-XX-JJ”, fejn l-informazzjoni meħtieġa tkun inġabret iżda ser ikun possibbli li titqiegħed għad-dispożizzjoni biss f’data li taħbat wara d-data limitu għad-data. “SSSS-XX-JJ” għandhom rispettivament jirreferu għas-sena, għax-xahar u għall-jum numeriċi li jikkorrispondu għad-data futura li fiha se titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni meħtieġa;

| (e) | il-valur “ND5”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkun applikabbli għall-punt li jkun qed jiġi rrapportat. |
| --- | --- |

(e)

il-valur “ND5”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkun applikabbli għall-punt li jkun qed jiġi rrapportat.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, ir-rappurtar ta’ kwalunkwe valur ND m’għandux jintuża biex jinħarbu r-rekwiżiti f’dan ir-Regolament.

Fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti, l-entità relatriċi għandha tipprovdi dettalji dwar iċ-ċirkustanzi li jiġġustifikaw l-użu ta’ dawk il-valuri ND.

Artikolu 10

Puntwalità tal-informazzjoni

(1)   Meta titolizzazzjoni ma tkunx titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni.

(2)   Meta titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP:

| (a) | l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI u fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” fl-Annessi XIII u XV m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni; |
| --- | --- |

(a)

l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI u fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” fl-Annessi XIII u XV m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni;

| (b) | l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XIII u XV għajr fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahar kalendarju wieħed qabel id-data ta’ sottomissjoni. |
| --- | --- |

(b)

l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XIII u XV għajr fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahar kalendarju wieħed qabel id-data ta’ sottomissjoni.

Artikolu 11

Identifikaturi uniċi

(1)   Kull titolizzazzjoni għandha tiġi assenjata identifikatur uniku msawwar mill-elementi li ġejjin, f’ordni sekwenzjali:

| (a) | l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi; |
| --- | --- |

(a)

l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi;

| (b) | l-ittra “A” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP jew l-ittra “N” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP; |
| --- | --- |

(b)

l-ittra “A” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP jew l-ittra “N” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP;

| (c) | is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi:






  (i) | għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli tat-titolizzazzjoni, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP; |
| --- | --- | --- |

(c)

is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi:

(i)

għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli tat-titolizzazzjoni, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP;

| (ii) | għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli fi ħdan il-programm ABCP, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP; |
| --- | --- |

(ii)

għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli fi ħdan il-programm ABCP, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP;

| (d) | in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn titolizzazzjoni waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c), numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni li fih titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni dwar kull titolizzazzjoni. L-ordni tat-titolizzazzjonijiet simultanji għandu jkun diskrezzjonali. |
| --- | --- |

(d)

in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn titolizzazzjoni waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c), numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni li fih titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni dwar kull titolizzazzjoni. L-ordni tat-titolizzazzjonijiet simultanji għandu jkun diskrezzjonali.

(2)   Kull tranżazzjoni ABCP fi programm ABCP għandha tiġi assenjata identifikatur uniku msawwar mill-elementi li ġejjin, f’ordni sekwenzjali:

| (a) | l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi; |
| --- | --- |

(a)

l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi;

| (b) | l-ittra “T”; |
| --- | --- |

(b)

l-ittra “T”;

| (c) | is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi għall-ewwel data ta’ għeluq tat-tranżazzjoni ABCP; |
| --- | --- |

(c)

is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi għall-ewwel data ta’ għeluq tat-tranżazzjoni ABCP;

| (d) | in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn tranżazzjoni ABCP waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni tal-ewwel data ta’ għeluq ta’ kull tranżazzjoni ABCP. L-ordni tat-tranżazzjonijiet ABCP simultanji għandu jkun diskrezzjonali. |
| --- | --- |

(d)

in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn tranżazzjoni ABCP waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni tal-ewwel data ta’ għeluq ta’ kull tranżazzjoni ABCP. L-ordni tat-tranżazzjonijiet ABCP simultanji għandu jkun diskrezzjonali.

(3)   L-identifikaturi uniċi m’għandhomx jiġu emendati mill-entità relatriċi.

Artikolu 12

Rapportar tal-klassifikazzjonijiet

(1)   L-informazzjoni relatata mal-klassifikazzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (ESA) 2010 imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni billi jintużaw il-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I.

(2)   L-informazzjoni relatata mal-klassifikazzjonijiet tas-Servizzjant tal-Lista ta’ Sorveljanza għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni billi jintużaw il-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12).

2

(3)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-31 ta’ Ottubru 2016 dwar l-għeluq ta’ lakuni fid-data dwar il-proprjetà immobbli (BERS/2016/14) (ĠU C 31, 31.1.2017, p. 1).

3

data

(4)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 rigward id-definizzjoni ta’ mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (2003/361/KE) (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

4

(5)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 tat-30 ta’ Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati (ĠU L 2, 6.1.2015, p. 57).

5

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

6

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

7

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320 29.11.2008, p. 1).

8

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).

9

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

10

---

ANNESS I

Tabella 1: Sistema Ewropea ta’ Kodiċijiet Siguri tal-Kontijiet

| Setturi | Sottosetturi | Kodiċi ASE |
| --- | --- | --- |
| Korporazzjonijiet mhux finanzjarji | Korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji | S.11001 |
| Korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji | S.11002 |
| Korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż | S.11003 |
| Istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs) | Bank ċentrali | S.121 |
| Korporazzjonijiet pubbliċi li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali | S.12201 |
| Korporazzjonijiet privati nazzjonali li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali | S.12202 |
| Korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali | S.12203 |
| Fondi pubbliċi tas-suq monetarju (MMFs) | S.12301 |
| Fondi privati nazzjonali tas-suq monetarju (MMFs) | S.12302 |
| Fondi kkontrollati minn barra l-pajjiż tas-suq monetarju (MMFs) | S.12303 |
| Korporazzjonijiet finanzjarji minbarra MFIs u Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet (ICPFs) | Fondi ta’ investiment pubbliċi mhux MMF | S.12401 |
| Fondi ta’ investiment privati nazzjonali mhux MMF | S.12402 |
| Fondi ta’ investiment ikkontrollati minn barra l-pajjiż mhux MMF | S.12403 |
| Intermedjarji finanzjarji pubbliċi oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet | S.12501 |
| Intermedjarji finanzjarji privati nazzjonali oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet | S.12502 |
| Intermedjarji finanzjarji oħra kkontrollati minn barra l-pajjiż, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet | S.12503 |
| Awżiljarji finanzjarji pubbliċi | S.12601 |
| Awżiljarji finanzjarji privati nazzjonali | S.12602 |
| Awżiljarji finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż | S.12603 |
| Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus pubbliċi | S.12701 |
| Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus privati nazzjonali | S.12702 |
| Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus ikkontrollati minn barra l-pajjiż | S.12703 |
| ICPFs | Korporazzjonijiet pubbliċi tal-assigurazzjoni | S.12801 |
| Korporazzjonijiet privati nazzjonali tal-assigurazzjoni | S.12802 |
| Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni kkontrollati minn barra l-pajjiż | S.12803 |
| Fondi pubbliċi tal-pensjonijiet | S.12901 |
| Fondi privati nazzjonali tal-pensjonijiet | S.12902 |
| Fondi tal-pensjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż | S.12903 |
| Oħrajn | Gvern ġenerali | S.13 |
| Gvern ċentrali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali) | S.1311 |
| Gvern tal-Istat (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali) | S.1312 |
| Gvern lokali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali) | S.1313 |
| Fondi tas-sigurtà soċjali | S.1314 |
| Unitajiet domestiċi | S.14 |
| Impjegaturi u ħaddiema awtonomi | S.141+S.142 |
| Impjegati | S.143 |
| Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà u mit-trasferiment | S.144 |
| Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà | S.1441 |
| Riċevituri ta’ pensjonijiet | S.1442 |
| Riċevituri ta’ trasferimenti oħra | S.1443 |
| Istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt li jservu unitajiet domestiċi | S.15 |
| Stati Membri tal-Unjoni Ewropea | S.211 |
| Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea | S.212 |
| Pajjiżi li mhumiex membri u organizzazzjonijiet internazzjonali mhux residenti fl-Unjoni Ewropea | S.22 |

Setturi

Sottosetturi

Kodiċi ASE

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji

S.11001

Korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji

S.11002

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż

S.11003

Istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs)

Bank ċentrali

S.121

Korporazzjonijiet pubbliċi li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali

S.12201

Korporazzjonijiet privati nazzjonali li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali

S.12202

Korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali

S.12203

Fondi pubbliċi tas-suq monetarju (MMFs)

S.12301

Fondi privati nazzjonali tas-suq monetarju (MMFs)

S.12302

Fondi kkontrollati minn barra l-pajjiż tas-suq monetarju (MMFs)

S.12303

Korporazzjonijiet finanzjarji minbarra MFIs u Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet (ICPFs)

Fondi ta’ investiment pubbliċi mhux MMF

S.12401

Fondi ta’ investiment privati nazzjonali mhux MMF

S.12402

Fondi ta’ investiment ikkontrollati minn barra l-pajjiż mhux MMF

S.12403

Intermedjarji finanzjarji pubbliċi oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet

S.12501

Intermedjarji finanzjarji privati nazzjonali oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet

S.12502

Intermedjarji finanzjarji oħra kkontrollati minn barra l-pajjiż, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet

S.12503

Awżiljarji finanzjarji pubbliċi

S.12601

Awżiljarji finanzjarji privati nazzjonali

S.12602

Awżiljarji finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż

S.12603

Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus pubbliċi

S.12701

Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus privati nazzjonali

S.12702

Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus ikkontrollati minn barra l-pajjiż

S.12703

ICPFs

Korporazzjonijiet pubbliċi tal-assigurazzjoni

S.12801

Korporazzjonijiet privati nazzjonali tal-assigurazzjoni

S.12802

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni kkontrollati minn barra l-pajjiż

S.12803

Fondi pubbliċi tal-pensjonijiet

S.12901

Fondi privati nazzjonali tal-pensjonijiet

S.12902

Fondi tal-pensjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż

S.12903

Oħrajn

Gvern ġenerali

S.13

Gvern ċentrali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)

S.1311

Gvern tal-Istat (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)

S.1312

Gvern lokali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)

S.1313

Fondi tas-sigurtà soċjali

S.1314

Unitajiet domestiċi

S.14

Impjegaturi u ħaddiema awtonomi

S.141+S.142

Impjegati

S.143

Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà u mit-trasferiment

S.144

Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà

S.1441

Riċevituri ta’ pensjonijiet

S.1442

Riċevituri ta’ trasferimenti oħra

S.1443

Istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt li jservu unitajiet domestiċi

S.15

Stati Membri tal-Unjoni Ewropea

S.211

Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea

S.212

Pajjiżi li mhumiex membri u organizzazzjonijiet internazzjonali mhux residenti fl-Unjoni Ewropea

S.22

Tabella 2: Kodiċijiet tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

| Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant | Tifsira | Livell Limitu tal-Inklużjoni | Livell Limitu tar-Rilaxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 A | Pagament P&I delinkwenti | 2 pagamenti b’lura | Arretrati kklirjati u s-self huwa kurrenti. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi |
| 1B | Tiġdid delinkwenti tal-assigurazzjoni jew kopertura mqiegħda furzata | Dovuti aktar minn 30 jum ilu | Riċevuta ta’ prova ta’ assigurazzjoni sodisfaċenti |
| 1C | Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax anqas min-nassa tad-dividendi. | Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < mill-patt tas-self meħtieġ (nassa tal-flus jew livell ta’ inadempjenza);
  Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < 1.00 fuq bażi ta’ self b’self | Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax ogħla mil-livell limitu |
| 1D | Livell assolut tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.00;
  Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.20 għall-kura tas-saħħa u għall-akkomodazzjoni;
  jew fuq bażi ta’ self b’self | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu |
| 1E | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jonqos mid-“Data tat-Titolizzazzjoni” | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 80 % mill-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-“Data tat-Titolizzazzjoni” | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi |
| 1F | Ipoteki subordinati mhux divulgati preċedenti inadempjenti, maturati jew skoperti inkluż self intermedju. | Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant | L-inadempjenza ġiet rimedjata jew id-dejn subordinat ġie approvat mis-servizzjant |
| 1G | Kwalunkwe prelevament mhux ippjanat fuq ittra ta’ kreditu, riżerva tas-servizz tad-dejn, jew kapital operatorju għall-ħlas tas-servizz tad-dejn | Kwalunkwe okkorrenza jew fuq bażi ta’ self b’self. | Wara l-fondi jew l-Ittra ta’ Kreditu sostitwita jekk meħtieġa mid-dokumenti, inkella wara żewġ Dati ta’ Pagament tal-Imgħax b’ebda prelevament ulterjuri |
| 2 A | Tiswijiet meħtieġa assoluti riżervati fl-għeluq, jew inkella ddivulgati lis-servizzjant, iżda mhux kompletati sad-data ta’ maturità | Jekk it-tiswija meħtieġa ma titlestiex fi żmien 60 jum mid-data ta’ maturità (inklużi l-estensjonijiet approvati mis-Servizzjant) u tkun l-anqas waħda bejn 10 % mill-bilanċ tal-kapital mhux imħallas jew €250,000 | Verifika sodisfaċenti li t-tiswijiet twettqu |
| 2 B | Kwalunkwe nuqqas fil-pjan ta’ nfiq meħtieġ (jiġifieri: capex, FF&E) | Kwalunkwe għarfien dwar nuqqas li jaffettwa b’mod avvers il-prestazzjoni jew il-valur ta’ proprjetà; fuq bażi ta’ self b’self/materjal (> 5 % mill-bilanċ pendenti tas-self) | Meta jiġu rimedjati n-nuqqasijiet tal-pjan |
| 2C | Okkorrenza ta’ kwalunkwe event skattatur fid-dokumenti tas-self ipotekarju. (eż. ħlas supplimentari meħtieġ għas-self, stazzjonar ta’ riżervi addizzjonali, livelli limitu minimi miksura, eċċ.) | Kwalunkwe okkorrenza | Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka |
| 2D | Verifika tal-prestazzjoni finanzjarja. Skedi dwar il-pussess jew dikjarazzjonijiet operazzjonali mhux sodisfaċenti jew mhux ipprovduti, eċċ. | Kwalunkwe okkorrenza għal 6 xhur jew aktar | Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka |
| 2E | Inadempjenza ta’ liċenzja operazzjonali jew ta’ ftehim ta’ franchising | Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant | Franchise jew liċenzja ġdida fis-seħħ, jew ġiet rimedjata inadempjenza taħt franchise jew liċenzja - Ftehim dwar ir-relazzjoni |
| 2F | Falliment tal-mutwatarju/tas-sid/tal-isponsor jew event simili (eż. arranġament/proċeduri ta’ insolvenza, falliment, riċevitura, likwidazzjoni, arranġament volontarju tal-kumpanija (CVA)/arranġament volontarju individwali (IVA)), isir is-suġġett ta’ ordni ta’ stralċ, ta’ petizzjoni ta’ falliment jew ta’ xi proċedura oħra. | Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant | Iż-żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza sad-Data tal-Ħlas tal-Imgħax wara r-rimedju. |
| 3 A(i) | Spezzjoni ssib kundizzjoni batuta | Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI) | Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni |
| 3 A(ii) | Spezzjoni ssib aċċessibbiltà batuta | Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI) | Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni |
| 3 B | Spezzjoni ssib problema ambjentali dannuża | Kwalunkwe okkorrenza | Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet fil-proprjetà jiġu rrimedjati |
| 3C | Proprjetajiet affettwati minn diżgrazzja kbira jew minn proċedura ta’ esproprjazzjoni li taffettwa l-flussi tal-flus futuri, il-valur/twaqqigħ tal-valur tal-inħawi/attenzjoni. | Meta s-servizzjant isir jaf bil-problema u tkun taffettwa > 10 % tal-valur jew €500,000 | Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li t-tiswijiet neċessarji kollha jitwettqu b’mod sodisfaċenti jew li l-proċeduri ta’ kundanna jkunu tlestew u li l-ass ikun jista’ jkollu prestazzjoni sodisfaċenti |
| 4 A | Tnaqqis fl-okkupanza tal-portafoll tal-proprjetà ġenerali | 20 % anqas mil-livell tad-“Data ta’ Titolizzazzjoni”; fuq bażi ta’ self b’self | Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti |
| 4 B | Kwalunkwe kerrej 1 jew taħlita tal-EWWEL 3 KERREJJA (fuq il-bażi tal-kirja gross) b’lokazzjonijiet > 30 % li jiskadu fi żmien it-12-il xahar li jmiss. | Japplika biss għall-uffiċċju, industrijali u l-bejgħ bl-imnut. | Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant. |
| 4C | Lokazzjoni jew lokazzjonijiet ta’ kerrejja maġġuri li huma inadempjenti, terminati jew hekk msejħa mudlama (Mhux okkupati, iżda l-kirja qed titħallas) | > 30 % Introjtu Nett mill-Kiri | Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti, jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant. |
| 5 A | Sal-maturità tas-self | < 180 jum sal-maturità | Is-self jitħallas kollu. |

Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

Tifsira

Livell Limitu tal-Inklużjoni

Livell Limitu tar-Rilaxx

1 A

Pagament P&I delinkwenti

2 pagamenti b’lura

Arretrati kklirjati u s-self huwa kurrenti. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi

1B

Tiġdid delinkwenti tal-assigurazzjoni jew kopertura mqiegħda furzata

Dovuti aktar minn 30 jum ilu

Riċevuta ta’ prova ta’ assigurazzjoni sodisfaċenti

1C

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax anqas min-nassa tad-dividendi.

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < mill-patt tas-self meħtieġ (nassa tal-flus jew livell ta’ inadempjenza);

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < 1.00 fuq bażi ta’ self b’self

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax ogħla mil-livell limitu

1D

Livell assolut tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.00;

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.20 għall-kura tas-saħħa u għall-akkomodazzjoni;

jew fuq bażi ta’ self b’self

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu

1E

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jonqos mid-“Data tat-Titolizzazzjoni”

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 80 % mill-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-“Data tat-Titolizzazzjoni”

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi

1F

Ipoteki subordinati mhux divulgati preċedenti inadempjenti, maturati jew skoperti inkluż self intermedju.

Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant

L-inadempjenza ġiet rimedjata jew id-dejn subordinat ġie approvat mis-servizzjant

1G

Kwalunkwe prelevament mhux ippjanat fuq ittra ta’ kreditu, riżerva tas-servizz tad-dejn, jew kapital operatorju għall-ħlas tas-servizz tad-dejn

Kwalunkwe okkorrenza jew fuq bażi ta’ self b’self.

Wara l-fondi jew l-Ittra ta’ Kreditu sostitwita jekk meħtieġa mid-dokumenti, inkella wara żewġ Dati ta’ Pagament tal-Imgħax b’ebda prelevament ulterjuri

2 A

Tiswijiet meħtieġa assoluti riżervati fl-għeluq, jew inkella ddivulgati lis-servizzjant, iżda mhux kompletati sad-data ta’ maturità

Jekk it-tiswija meħtieġa ma titlestiex fi żmien 60 jum mid-data ta’ maturità (inklużi l-estensjonijiet approvati mis-Servizzjant) u tkun l-anqas waħda bejn 10 % mill-bilanċ tal-kapital mhux imħallas jew €250,000

Verifika sodisfaċenti li t-tiswijiet twettqu

2 B

Kwalunkwe nuqqas fil-pjan ta’ nfiq meħtieġ (jiġifieri: capex, FF&E)

Kwalunkwe għarfien dwar nuqqas li jaffettwa b’mod avvers il-prestazzjoni jew il-valur ta’ proprjetà; fuq bażi ta’ self b’self/materjal (> 5 % mill-bilanċ pendenti tas-self)

Meta jiġu rimedjati n-nuqqasijiet tal-pjan

2C

Okkorrenza ta’ kwalunkwe event skattatur fid-dokumenti tas-self ipotekarju. (eż. ħlas supplimentari meħtieġ għas-self, stazzjonar ta’ riżervi addizzjonali, livelli limitu minimi miksura, eċċ.)

Kwalunkwe okkorrenza

Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka

2D

Verifika tal-prestazzjoni finanzjarja. Skedi dwar il-pussess jew dikjarazzjonijiet operazzjonali mhux sodisfaċenti jew mhux ipprovduti, eċċ.

Kwalunkwe okkorrenza għal 6 xhur jew aktar

Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka

2E

Inadempjenza ta’ liċenzja operazzjonali jew ta’ ftehim ta’ franchising

Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant

Franchise jew liċenzja ġdida fis-seħħ, jew ġiet rimedjata inadempjenza taħt franchise jew liċenzja - Ftehim dwar ir-relazzjoni

2F

Falliment tal-mutwatarju/tas-sid/tal-isponsor jew event simili (eż. arranġament/proċeduri ta’ insolvenza, falliment, riċevitura, likwidazzjoni, arranġament volontarju tal-kumpanija (CVA)/arranġament volontarju individwali (IVA)), isir is-suġġett ta’ ordni ta’ stralċ, ta’ petizzjoni ta’ falliment jew ta’ xi proċedura oħra.

Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant

Iż-żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza sad-Data tal-Ħlas tal-Imgħax wara r-rimedju.

3 A(i)

Spezzjoni ssib kundizzjoni batuta

Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI)

Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni

3 A(ii)

Spezzjoni ssib aċċessibbiltà batuta

Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI)

Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni

3 B

Spezzjoni ssib problema ambjentali dannuża

Kwalunkwe okkorrenza

Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet fil-proprjetà jiġu rrimedjati

3C

Proprjetajiet affettwati minn diżgrazzja kbira jew minn proċedura ta’ esproprjazzjoni li taffettwa l-flussi tal-flus futuri, il-valur/twaqqigħ tal-valur tal-inħawi/attenzjoni.

Meta s-servizzjant isir jaf bil-problema u tkun taffettwa > 10 % tal-valur jew €500,000

Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li t-tiswijiet neċessarji kollha jitwettqu b’mod sodisfaċenti jew li l-proċeduri ta’ kundanna jkunu tlestew u li l-ass ikun jista’ jkollu prestazzjoni sodisfaċenti

4 A

Tnaqqis fl-okkupanza tal-portafoll tal-proprjetà ġenerali

20 % anqas mil-livell tad-“Data ta’ Titolizzazzjoni”; fuq bażi ta’ self b’self

Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti

4 B

Kwalunkwe kerrej 1 jew taħlita tal-EWWEL 3 KERREJJA (fuq il-bażi tal-kirja gross) b’lokazzjonijiet > 30 % li jiskadu fi żmien it-12-il xahar li jmiss.

Japplika biss għall-uffiċċju, industrijali u l-bejgħ bl-imnut.

Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant.

4C

Lokazzjoni jew lokazzjonijiet ta’ kerrejja maġġuri li huma inadempjenti, terminati jew hekk msejħa mudlama (Mhux okkupati, iżda l-kirja qed titħallas)

> 30 % Introjtu Nett mill-Kiri

Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti, jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant.

5 A

Sal-maturità tas-self

< 180 jum sal-maturità

Is-self jitħallas kollu.

Tabella 3: Tipi ta’ entrati u kodiċijiet

| Tip ta’ entrata | Artikolu/i tar-Regolament (UE) 2017/2402 | Kodiċi tal-punt |
| --- | --- | --- |
| Skoperturi sottostanti jew riċevibbli sottostanti jew talbiet ta’ kreditu | 7(1)(a) | 1 |
| Rapporti għall-investituri | 7(1)(e) | 2 |
| Dokument tal-offerta finali; prospett; dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tal-għeluq, esklużi opinjonijiet legali | 7(1)(b)(i) | 3 |
| Ftehim ta’ bejgħ tal-assi; assenjazzjoni; ftehim ta’ novazzjoni jew ta’ trasferiment; kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ fiduċja rilevanti | 7(1)(b)(ii) | 4 |
| Derivattivi u ftehimiet ta’ garanziji; kwalunkwe dokument rilevanti dwar l-arranġamenti ta’ kollateralizzazzjoni li fihom l-iskoperturi titolizzati jibqgħu skoperturi tal-oriġinatur | 7(1)(b)(iii) | 5 |
| Servizzjar; servizzjar ta’ riżerva; ftehimiet ta’ amministrazzjoni u ta’ ġestjoni tal-likwidità | 7(1)(b)(iv) | 6 |
| Att fiduċjarju; att ta’ garanzija; ftehim ta’ aġenzija; ftehim ta’ kont tal-bank; kuntratt ta’ investiment garantit; termini inkorporati jew qafas ta’ fiduċja prinċipali jew ftehim ta’ definizzjonijiet prinċipali jew dokumentazzjoni legali bħal din b’valur legali ekwivalenti | 7(1)(b)(v) | 7 |
| Ftehimiet interkredituri; dokumentazzjoni tad-derivattivi; ftehimiet ta’ self subordinat; ftehimiet ta’ self għall-ftuħ ta’ negozju u ftehimiet ta’ faċilità ta’ likwidità | 7(1)(b)(vi) | 8 |
| Kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni | 7(1)(b) | 9 |
| Notifika sempliċi, trasparenti u standardizzata skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) 2017/2402 | 7(1)(d) | 10 |
| Informazzjoni privileġġjata relatata mat-titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE huma obbligati jagħmlu pubblika skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (1) | 7(1)(f) | 11 |
| Event sinifikanti, bħal:






  (i) | ksur materjali tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti magħmula disponibbli skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402, inklużi kwalunkwe rimedju, rinunzja jew kunsens li jiġu pprovduti wara b’rabta mat-tali ksur; |

Tip ta’ entrata

Artikolu/i tar-Regolament (UE) 2017/2402

Kodiċi tal-punt

Skoperturi sottostanti jew riċevibbli sottostanti jew talbiet ta’ kreditu

7(1)(a)

1

Rapporti għall-investituri

7(1)(e)

2

Dokument tal-offerta finali; prospett; dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tal-għeluq, esklużi opinjonijiet legali

7(1)(b)(i)

3

Ftehim ta’ bejgħ tal-assi; assenjazzjoni; ftehim ta’ novazzjoni jew ta’ trasferiment; kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ fiduċja rilevanti

7(1)(b)(ii)

4

Derivattivi u ftehimiet ta’ garanziji; kwalunkwe dokument rilevanti dwar l-arranġamenti ta’ kollateralizzazzjoni li fihom l-iskoperturi titolizzati jibqgħu skoperturi tal-oriġinatur

7(1)(b)(iii)

5

Servizzjar; servizzjar ta’ riżerva; ftehimiet ta’ amministrazzjoni u ta’ ġestjoni tal-likwidità

7(1)(b)(iv)

6

Att fiduċjarju; att ta’ garanzija; ftehim ta’ aġenzija; ftehim ta’ kont tal-bank; kuntratt ta’ investiment garantit; termini inkorporati jew qafas ta’ fiduċja prinċipali jew ftehim ta’ definizzjonijiet prinċipali jew dokumentazzjoni legali bħal din b’valur legali ekwivalenti

7(1)(b)(v)

7

Ftehimiet interkredituri; dokumentazzjoni tad-derivattivi; ftehimiet ta’ self subordinat; ftehimiet ta’ self għall-ftuħ ta’ negozju u ftehimiet ta’ faċilità ta’ likwidità

7(1)(b)(vi)

8

Kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni

7(1)(b)

9

Notifika sempliċi, trasparenti u standardizzata skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) 2017/2402

7(1)(d)

10

Informazzjoni privileġġjata relatata mat-titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE huma obbligati jagħmlu pubblika skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (1)

7(1)(f)

11

Event sinifikanti, bħal:

(i)

ksur materjali tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti magħmula disponibbli skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402, inklużi kwalunkwe rimedju, rinunzja jew kunsens li jiġu pprovduti wara b’rabta mat-tali ksur;

| (ii) | bidla fil-karatteristiċi strutturali li tista’ tħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(ii)

bidla fil-karatteristiċi strutturali li tista’ tħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni;

| (iii) | bidla fil-karatteristiċi tar-riskju tat-titolizzazzjoni jew tal-iskoperturi sottostanti li jista’ jkollha impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(iii)

bidla fil-karatteristiċi tar-riskju tat-titolizzazzjoni jew tal-iskoperturi sottostanti li jista’ jkollha impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni;

| (iv) | fil-każ ta’ titolizzazzjonijiet STS, meta t-titolizzazzjoni ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti STS jew meta l-awtoritajiet kompetenti jkunu ħadu azzjonijiet ta’ rimedju jew amministrattivi; |
| --- | --- |

(iv)

fil-każ ta’ titolizzazzjonijiet STS, meta t-titolizzazzjoni ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti STS jew meta l-awtoritajiet kompetenti jkunu ħadu azzjonijiet ta’ rimedju jew amministrattivi;

| (v) | kwalunkwe emenda materjali għad-dokumenti ta’ tranżazzjoni. |
| --- | --- |

(v)

kwalunkwe emenda materjali għad-dokumenti ta’ tranżazzjoni.

7(1)(g)

12

---

(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).

---

ANNESS II

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - PROPRJETÀ IMMOBBLI RESIDENZJALI (RRE)

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| RREL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224  (1). | LE | LE |
| RREL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| RREL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| RREL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| RREL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| RREL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| RREL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| RREL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| RREL9 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| RREL10 | Residenti | Id-debitur primarju huwa resident tal-pajjiż li fih jirresjedu l-kollateral u l-iskopertura sottostanti? | IVA | LE |
| RREL11 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| RREL12 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| RREL13 | Status fl-Impjieg | L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju: | Impjegat - Settur Privat (EMRS) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

RREL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224  (1).

LE

LE

RREL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

RREL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

RREL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

RREL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

RREL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

RREL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

RREL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

RREL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

RREL10

Residenti

Id-debitur primarju huwa resident tal-pajjiż li fih jirresjedu l-kollateral u l-iskopertura sottostanti?

IVA

LE

RREL11

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

RREL12

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

RREL13

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

| | Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

| | Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

| | Qiegħed (UNEM) |
| --- | --- |

Qiegħed (UNEM)

| | Jaħdem Għal Rasu (SFEM) |
| --- | --- |

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

| | Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM) |
| --- | --- |

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

| | Student (STNT) |
| --- | --- |

Student (STNT)

| | Pensjonant (PNNR) |
| --- | --- |

Pensjonant (PNNR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREL14

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

| (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |
| --- | --- | --- |

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

IVA

RREL15

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

| | Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

| | Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREL16

Introjtu Primarju

L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

RREL17

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’RREL16:

| | Introjtu annwali gross (GRAN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali gross (GRAN)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

| | Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

| | Introjtu disponibbli (DSPL) |
| --- | --- |

Introjtu disponibbli (DSPL)

| | Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP) |
| --- | --- |

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREL18

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

LE

RREL19

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

| | Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

| | Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

| | Verifikat (VRFD) |
| --- | --- |

Verifikat (VRFD)

| | Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

| | Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG) |
| --- | --- |

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREL20

Introjtu Sekondarju

L-introjtu annwali tad-debitur sekondarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur sekondarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur. Meta jkun hemm aktar minn żewġ debituri f’din l-iskopertura sottostanti, indika l-introjtu kombinat annwali totali fost id-debituri kollha f’dan il-kamp.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREL21

Verifika tal-Introjtu Sekondarju

Verifika tal-introjtu għall-introjtu sekondarju:

| | Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

| | Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

| | Verifikat (VRFD) |
| --- | --- |

Verifikat (VRFD)

| | Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

| | Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG) |
| --- | --- |

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

RREL22

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

RREL23

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

RREL24

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

LE

IVA

RREL25

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

IVA

RREL26

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN) |
| --- | --- |

Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)

| | Ċentrali jew Dirett (DRCT) |
| --- | --- |

Ċentrali jew Dirett (DRCT)

| | Sensar (BROK) |
| --- | --- |

Sensar (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Pakkett (TPAC) |
| --- | --- |

Pakkett (TPAC)

| | Kanal ta’ Parti Terza iżda Sottoskrizzjoni Mwettqa Għalkollox mill-Oriġinatur (TPTC) |
| --- | --- |

Kanal ta’ Parti Terza iżda Sottoskrizzjoni Mwettqa Għalkollox mill-Oriġinatur (TPTC)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

RREL27

Skop

Ir-raġuni għaliex id-debitur ħa s-self:

| | Xiri (PURC) |
| --- | --- |

Xiri (PURC)

| | Ipoteka mill-Ġdid (RMRT) |
| --- | --- |

Ipoteka mill-Ġdid (RMRT)

| | Rinnovament (RENV) |
| --- | --- |

Rinnovament (RENV)

| | Mobilizzazzjoni tal-Kapital (EQRE) |
| --- | --- |

Mobilizzazzjoni tal-Kapital (EQRE)

| | Kostruzzjoni (CNST) |
| --- | --- |

Kostruzzjoni (CNST)

| | Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON) |
| --- | --- |

Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON)

| | Ipoteka mill-Ġdid b’Mobilizzazzjoni tal-Kapital (RMEQ) |
| --- | --- |

Ipoteka mill-Ġdid b’Mobilizzazzjoni tal-Kapital (RMEQ)

| | Finanzjament ta’ Negozju (BSFN) |
| --- | --- |

Finanzjament ta’ Negozju (BSFN)

| | Ipoteka Kombinata (CMRT) |
| --- | --- |

Ipoteka Kombinata (CMRT)

| | Ipoteka ta’ Investiment (IMRT) |
| --- | --- |

Ipoteka ta’ Investiment (IMRT)

| | Dritt għax-Xiri (RGBY) |
| --- | --- |

Dritt għax-Xiri (RGBY)

| | Self Sponsorjat mill-Gvern (GSPL) |
| --- | --- |

Self Sponsorjat mill-Gvern (GSPL)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREL28

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

RREL29

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).

Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREL30

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa ggarantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Jeskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Il-bilanċ kurrenti jinkludi l-arretrati tal-kapital. Madankollu, l-ammont tat-tfaddil irid jitnaqqas jekk teżisti subparteċipazzjoni. (jiġifieri bilanċ tal-iskopertura sottostanti = skopertura sottostanti +/- subparteċipazzjoni; +/- 0 jekk l-ebda subparteċipazzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL31

Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

Klassifikazzjoni tal-bilanċi totali qabel din l-iskopertura sottostanti (inklużi dawk miżmuma ma’ selliefa oħrajn). Jekk ma hemm l-ebda bilanċ preċedenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREL32

Skoperturi Sottostanti Pari Passu

Valur totali tal-iskopertura sottostanti għal dan id-debitur jikklassifika pari passu ma’ din l-iskopertura sottostanti (indipendentement minn jekk hijiex inkluża f’din il-pula). Jekk ma jkun hemm ebda klassifikazzjoni pari passu tal-bilanċi, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREL33

Limitu tal-Kreditu Totali

Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL34

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

RREL35

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREL36

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

LE

IVA

RREL37

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

RREL38

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

RREL39

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL40

Proporzjon Dejn-Introjtu

Id-dejn definit bħala l-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data, dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa garantit mill-ipoteka u li se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Introjtu definit bħala introjtu kombinat, somma tal-kampijiet tal-introjtu primarju u sekondarju (numri tal-kamp RREL16 u RREL20) u kwalunkwe introjtu ieħor.

IVA

IVA

RREL41

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREL42

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Tip ta’ rata tal-imgħax:

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)

| | Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)

| | Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR) |
| --- | --- |

Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)

| | Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)

| | Skont (DISC) |
| --- | --- |

Skont (DISC)

| | Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC) |
| --- | --- |

Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)

| | Debitur Swapped (OBLS) |
| --- | --- |

Debitur Swapped (OBLS)

| | Modulari (MODE) |
| --- | --- |

Modulari (MODE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

RREL43

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

LE

IVA

RREL44

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

RREL45

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

RREL46

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

LE

IVA

RREL47

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

RREL48

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

RREL49

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

RREL50

Marġni ta’ Reviżjoni 1

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fl-ewwel data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

IVA

RREL51

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

Data tat-tibdiliet li jmiss fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

IVA

RREL52

Marġni ta’ Reviżjoni 2

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tieni data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

IVA

RREL53

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

Data tat-tieni tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

IVA

RREL54

Marġni ta’ Reviżjoni 3

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tielet data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

IVA

RREL55

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

Data tat-tielet tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

IVA

RREL56

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

RREL57

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

RREL58

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

RREL59

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

IVA

RREL60

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

RREL61

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti. Dan jinkludi l-ammonti miġbura li ma ġewx titolizzati.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL62

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

RREL63

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

IVA

RREL64

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREL65

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

RREL66

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha l-iskopertura sottostanti kienet fl-arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

RREL67

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

RREL68

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LE

LE

RREL69

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

RREL70

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

RREL71

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL72

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

RREL73

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL74

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL75

Litigazzjoni

Immarka sabiex tindika l-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa’ jiġi ssettjat għal Le).

LE

IVA

RREL76

Rikors

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?

IVA

IVA

RREL77

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREL78

Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment

Isem tal-fornitur tal-assigurazzjoni jew tal-investiment (jiġifieri għall-iskoperturi sottostanti għall-assigurazzjoni tal-ħajja jew għall-investiment).

IVA

IVA

RREL79

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

RREL80

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

RREL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

RREL82

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

RREL83

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

RREL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

RREC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp RREL1.

LE

LE

RREC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku għal kull skopertura sottostanti. Dan irid jaqbel mal-kamp RREL3.

LE

LE

RREC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

RREC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREC2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREC2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

RREC5

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.

| | Vettura (CARX) |
| --- | --- |

Vettura (CARX)

| | Veikolu Industrijali (INDV) |
| --- | --- |

Veikolu Industrijali (INDV)

| | Trakk Kummerċjali (CMTR) |
| --- | --- |

Trakk Kummerċjali (CMTR)

| | Veikolu Ferrovjarju (RALV) |
| --- | --- |

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

| | Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM) |
| --- | --- |

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

| | Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV) |
| --- | --- |

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

| | Ajruplan (AERO) |
| --- | --- |

Ajruplan (AERO)

| | Għodda b’Magna (MCHT) |
| --- | --- |

Għodda b’Magna (MCHT)

| | Tagħmir Industrijali (INDE) |
| --- | --- |

Tagħmir Industrijali (INDE)

| | Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

| | Tagħmir tal-IT (ITEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

| | Tagħmir Mediku (MDEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir Mediku (MDEQ)

| | Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

| | Bini Kummerċjali (CBLD) |
| --- | --- |

Bini Kummerċjali (CBLD)

| | Bini Residenzjali (RBLD) |
| --- | --- |

Bini Residenzjali (RBLD)

| | Bini Industrijali (IBLD) |
| --- | --- |

Bini Industrijali (IBLD)

| | Veikolu Ieħor (OTHV) |
| --- | --- |

Veikolu Ieħor (OTHV)

| | Tagħmir Ieħor (OTHE) |
| --- | --- |

Tagħmir Ieħor (OTHE)

| | Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE) |
| --- | --- |

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

| | Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI) |
| --- | --- |

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

| | Titoli (SECU) |
| --- | --- |

Titoli (SECU)

| | Garanzija (GUAR) |
| --- | --- |

Garanzija (GUAR)

| | Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA) |
| --- | --- |

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

| | Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD) |
| --- | --- |

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

RREC6

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral fiżiku. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

RREC7

Tip ta’ Okkupanza

Tip ta’ okkupanza tal-proprjetà:

| | Okkupata mis-Sid, jiġifieri proprjetà ta’ unità domestika privata bl-iskop li tipprovdi kenn lil sidha (FOWN) |
| --- | --- |

Okkupata mis-Sid, jiġifieri proprjetà ta’ unità domestika privata bl-iskop li tipprovdi kenn lil sidha (FOWN)

| | Okkupata Parzjalment mis-Sid (Proprjetà li parti minnha hija mikrija) (POWN) |
| --- | --- |

Okkupata Parzjalment mis-Sid (Proprjetà li parti minnha hija mikrija) (POWN)

| | Mhux Okkupata mis-Sid jew Mixtrija għall-Kiri (TLET) |
| --- | --- |

Mhux Okkupata mis-Sid jew Mixtrija għall-Kiri (TLET)

| | Villeġġatura jew Dar Sekondarja (HOLD) |
| --- | --- |

Villeġġatura jew Dar Sekondarja (HOLD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

IVA

RREC8

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

IVA

RREC9

Tip ta’ Proprjetà

Tip ta’ proprjetà:

| | Residenzjali (Dar, ma tmiss ma’ ħadd jew tmiss minn naħa waħda biss) (RHOS) |
| --- | --- |

Residenzjali (Dar, ma tmiss ma’ ħadd jew tmiss minn naħa waħda biss) (RHOS)

| | Residenzjali (Flat jew Appartament) (RFLT) |
| --- | --- |

Residenzjali (Flat jew Appartament) (RFLT)

| | Residenzjali (Bungalow) (RBGL) |
| --- | --- |

Residenzjali (Bungalow) (RBGL)

| | Residenzjali (Terraced House) (RTHS) |
| --- | --- |

Residenzjali (Terraced House) (RTHS)

| | Dar Multifamilja (proprjetajiet b’aktar minn erba’ unitajiet li jiggarantixxu skopertura sottostanti waħda (MULF) |
| --- | --- |

Dar Multifamilja (proprjetajiet b’aktar minn erba’ unitajiet li jiggarantixxu skopertura sottostanti waħda (MULF)

| | Użu Kummerċjali Parzjali (il-proprjetà tintuża bħala residenza kif ukoll għal użu kummerċjali fejn anqas minn 50 % mill-valur tagħha huwa derivat mill-użu kummerċjali, eż. il-post ta’ kirurġija u d-dar ta’ tabib) (PCMM) |
| --- | --- |

Użu Kummerċjali Parzjali (il-proprjetà tintuża bħala residenza kif ukoll għal użu kummerċjali fejn anqas minn 50 % mill-valur tagħha huwa derivat mill-użu kummerċjali, eż. il-post ta’ kirurġija u d-dar ta’ tabib) (PCMM)

| | Użu Kummerċjali jew għal Negozju (BIZZ) |
| --- | --- |

Użu Kummerċjali jew għal Negozju (BIZZ)

| | Art Biss (LAND) |
| --- | --- |

Art Biss (LAND)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

RREC10

Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

RREC11

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

RREC12

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali. Jekk il-bilanċ tas-self kurrenti huwa negattiv, daħħal 0.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

IVA

RREC13

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti. Jekk ma hemmx valutazzjoni bħal din għad-dispożizzjoni, il-valur kurrenti tal-kollateral jista’ jiġi stmat billi jintuża indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ kollateral; jekk lanqas ma jkun hemm indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli bħal dan, jista’ jintuża indiċi tal-prezz tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ kollateral wara l-applikazzjoni ta’ tniżżil fil-valur magħżul xieraq sabiex ipatti għad-deprezzament tal-kollateral.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral ta’ proprjetà, daħħal l-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti jew, jekk mhux disponibbli, mill-oriġinatur.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ikun garanzija, daħħal l-ammont tal-iskopertura sottostanti garantita minn din l-entrata tal-kollateral għall-benefiċċju tal-oriġinatur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

RREC14

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat f’RREC13:

| | Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI) |
| --- | --- |

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI)

| | Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI) |
| --- | --- |

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM) |
| --- | --- |

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

| | Indiċizzat (IDXD) |
| --- | --- |

Indiċizzat (IDXD)

| | Desktop (DKTP) |
| --- | --- |

Desktop (DKTP)

| | Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA) |
| --- | --- |

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

| | Awtorità tat-Taxxa (TXAT) |
| --- | --- |

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREC15

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti, kif ipprovduta f’RREC13.

IVA

IVA

RREC16

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon sottoskritt oriġinali bejn is-self u l-valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

IVA

RREC17

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral użat meta ġiet oriġinata l-iskopertura sottostanti (jiġifieri qabel it-titolizzazzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

RREC18

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, kif ipprovdut f’RREC17:

| | Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI) |
| --- | --- |

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI)

| | Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI) |
| --- | --- |

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM) |
| --- | --- |

Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)

| | Indiċizzat (IDXD) |
| --- | --- |

Indiċizzat (IDXD)

| | Desktop (DKTP) |
| --- | --- |

Desktop (DKTP)

| | Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA) |
| --- | --- |

Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

| | Awtorità tat-Taxxa (TXAT) |
| --- | --- |

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

RREC19

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral, kif ipprovduta f’RREC17.

IVA

LE

RREC20

Data tal-Bejgħ

Id-data tal-bejgħ tal-kollateral prekluż.

IVA

IVA

RREC21

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

RREC22

Munita tal-Kollateral

Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’RREC13.

LE

IVA

RREC23

Tip ta’ Garanti

Tip ta’ Garanti:

| | Ebda Garanti (NGUA) |
| --- | --- |

Ebda Garanti (NGUA)

| | Individwu - Relazzjoni Familjari (FAML) |
| --- | --- |

Individwu - Relazzjoni Familjari (FAML)

| | Individwu - Ieħor (IOTH) |
| --- | --- |

Individwu - Ieħor (IOTH)

| | Gvern (GOVE) |
| --- | --- |

Gvern (GOVE)

| | Bank (BANK) |
| --- | --- |

Bank (BANK)

| | Prodott tal-Assigurazzjoni (INSU) |
| --- | --- |

Prodott tal-Assigurazzjoni (INSU)

| | L-Iskema ta’ Garanzija Nazzjonali Hypotheek Garantie (NHGX) |
| --- | --- |

L-Iskema ta’ Garanzija Nazzjonali Hypotheek Garantie (NHGX)

| | Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS) |
| --- | --- |

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

| | Attenzjoni (CATN) |
| --- | --- |

Attenzjoni (CATN)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

---

(1)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (ĠU L 289, 3.9.2020, p. 1).

---

ANNESS III

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - PROPRJETÀ IMMOBBLI KUMMERĊJALI (CRE)

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| CREL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 [REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224 ta’ XXX li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE]. | LE | LE |
| CREL2 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CREL3 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CREL4 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CREL5 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CREL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| CREL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| CREL8 | Data tar-Ristrutturar | Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.
  Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. | IVA | IVA |
| CREL9 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| CREL10 | Data tas-Sostituzzjoni | Jekk l-iskopertura sottostanti ġiet issostitwita għal skopertura sottostanti oħra wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data tat-tali sostituzzjoni. | LE | IVA |
| CREL11 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| CREL12 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| CREL13 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| CREL14 | Skema Speċjali | Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk. | IVA | IVA |
| CREL15 | Data tal-Oriġini | Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti. | IVA | LE |
| CREL16 | Data tal-Bidu tal-Amortizzament | Id-data li fiha se jibda l-amortizzament fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata (din tista’ tkun data li taħbat qabel id-data tat-titolizzazzjoni). | IVA | IVA |
| CREL17 | Data ta’ Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni | Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti kif definita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din ma tqis l-ebda estensjoni data ta’ maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| CREL18 | Data ta’ Maturità | Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni. | LE | IVA |
| CREL19 | Terminu Oriġinali | It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni. | IVA | IVA |
| CREL20 | Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni | Id-durata f’xhur ta’ kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni tal-maturità disponibbli għall-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi estensjonijiet tal-maturità disponibbli, daħħal id-durata tal-opzjoni li għandha l-iqsar perjodu ta’ estensjoni għall-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| CREL21 | Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni | Il-livelli limitu ta’ referenza involuti għall-possibbiltà ta’ skattar/eżerċitar tal-opzjoni ta’ estensjoni msemmija fil-kamp CREL20: | Proporzjon Minimu tal-Kopertura tal-Imgħax (MICR) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CREL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 [REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224 ta’ XXX li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE].

LE

LE

CREL2

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREL3

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREL4

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREL5

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

CREL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL8

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

CREL9

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

CREL10

Data tas-Sostituzzjoni

Jekk l-iskopertura sottostanti ġiet issostitwita għal skopertura sottostanti oħra wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data tat-tali sostituzzjoni.

LE

IVA

CREL11

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

CREL12

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

CREL13

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

CREL14

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

CREL15

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CREL16

Data tal-Bidu tal-Amortizzament

Id-data li fiha se jibda l-amortizzament fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata (din tista’ tkun data li taħbat qabel id-data tat-titolizzazzjoni).

IVA

IVA

CREL17

Data ta’ Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti kif definita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din ma tqis l-ebda estensjoni data ta’ maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL18

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

LE

IVA

CREL19

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

IVA

CREL20

Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

Id-durata f’xhur ta’ kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni tal-maturità disponibbli għall-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi estensjonijiet tal-maturità disponibbli, daħħal id-durata tal-opzjoni li għandha l-iqsar perjodu ta’ estensjoni għall-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL21

Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

Il-livelli limitu ta’ referenza involuti għall-possibbiltà ta’ skattar/eżerċitar tal-opzjoni ta’ estensjoni msemmija fil-kamp CREL20:

Proporzjon Minimu tal-Kopertura tal-Imgħax (MICR)

| | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Minimu (MDSC) |
| --- | --- |

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Minimu (MDSC)

| | Proporzjon Massimu Bejn is-Self u l-Valur (MLTV) |
| --- | --- |

Proporzjon Massimu Bejn is-Self u l-Valur (MLTV)

| | Kundizzjonijiet Multipli (MLTC) |
| --- | --- |

Kundizzjonijiet Multipli (MLTC)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL22

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CREL23

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Bilanċ tal-kapital pendenti tal-iskopertura sottostanti titolizzata. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa ggarantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Jeskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Il-bilanċ kurrenti jinkludi l-arretrati tal-kapital. Madankollu, l-ammont tat-tfaddil irid jitnaqqas jekk teżisti subparteċipazzjoni. (jiġifieri bilanċ tal-iskopertura sottostanti = skopertura sottostanti +/- subparteċipazzjoni; +/- 0 jekk l-ebda subparteċipazzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL24

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).

Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CREL25

Bilanċ tal-Kapital Oriġinali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-Bilanċ tal-Kapital Oriġinali tal-iskopertura sottostanti titolizzata fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CREL26

Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Iskopertura Sottostanti tal-Faċilità

Il-faċilità li tifdal tal-iskopertura sottostanti sħiħa totali/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tal-iskopertura sottostanti sħiħa totali fi tmiem id-data tal-Pagament tal-Imgħax li d-debitur għadu jista’ jippreleva.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CREL27

Ammonti Totali Pendenti Oħra

L-ammonti pendenti kumulattivi fuq is-self (eż. primjum tal-assigurazzjoni, kirjiet tal-art, nefqa kapitali) li ntefqu mill-SSPE/mis-Servizzjant. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Servizzjant jew l-SSPE u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mid-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL28

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

CREL29

L-Aħħar Data tal-Użu

Id-data tal-aktar użu/prelevament riċenti tal-ftehim dwar il-faċilità tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL30

Skop

Skop tal-iskopertura sottostanti - Fil-każ ta’ diversi skopijiet, irrapporta l-opzjoni li tiddeskrivi bl-aħjar mod l-arranġament:

| | Akkwiżizzjoni għall-investiment (ACQI) |
| --- | --- |

Akkwiżizzjoni għall-investiment (ACQI)

| | Akkwiżizzjoni għal-Likwidazzjoni (ACQL) |
| --- | --- |

Akkwiżizzjoni għal-Likwidazzjoni (ACQL)

| | Rifinanzjament (RFIN) |
| --- | --- |

Rifinanzjament (RFIN)

| | Kostruzzjoni (CNST) |
| --- | --- |

Kostruzzjoni (CNST)

| | Żvilupp mill-ġdid (RDVL) |
| --- | --- |

Żvilupp mill-ġdid (RDVL)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREL31

Struttura

Struttura tal-Iskopertura Sottostanti:

| | Selfa sħiħa - mhux maqsuma f’partiti tad-dejn/noti subordinati (LOAN) |
| --- | --- |

Selfa sħiħa - mhux maqsuma f’partiti tad-dejn/noti subordinati (LOAN)

| | Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn pari passu barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLP) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn pari passu barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLP)

| | Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn subordinat barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLS) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn subordinat barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLS)

| | Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (AABP) |
| --- | --- |

Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (AABP)

| | Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (BABP) |
| --- | --- |

Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (BABP)

| | Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (AABC) |
| --- | --- |

Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (AABC)

| | Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (BABC) |
| --- | --- |

Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (BABC)

| | Selfa C; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (CABC) |
| --- | --- |

Selfa C; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (CABC)

| | Finanzjament intermedju strutturali (MZZD) |
| --- | --- |

Finanzjament intermedju strutturali (MZZD)

| | Dejn subordinat b’dokumentazzjoni separata tas-selfa barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (SOBD) |
| --- | --- |

Dejn subordinat b’dokumentazzjoni separata tas-selfa barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (SOBD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREL32

Pagamenti tal-Imgħax Skedati ta’ Preinfurzar A-B Kaskata

Skeda ta’ preinfuzar kaskata għall-pagamenti tal-imgħax:

| | Sekwenzjali (SQNL) |
| --- | --- |

Sekwenzjali (SQNL)

| | Selfa B l-ewwel (BLLF) |
| --- | --- |

Selfa B l-ewwel (BLLF)

| | Prorata (PRAT) |
| --- | --- |

Prorata (PRAT)

| | Prorata Modifikata (MPRT) |
| --- | --- |

Prorata Modifikata (MPRT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL33

Pagamenti tal-Kapital Skedati ta’ Preinfurzar A-B Kaskata

Skeda ta’ preinfuzar kaskata għall-pagamenti tal-kapital:

| | Sekwenzjali (SQNL) |
| --- | --- |

Sekwenzjali (SQNL)

| | Selfa B l-ewwel (BLLF) |
| --- | --- |

Selfa B l-ewwel (BLLF)

| | Prorata (PRAT) |
| --- | --- |

Prorata (PRAT)

| | Prorata Modifikata (MPRT) |
| --- | --- |

Prorata Modifikata (MPRT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL34

Allokazzjoni tal-Pagamenti tal-Kapital għal Selfa Superjuri

Daħħal il-% tal-pagamenti tal-kapital skedati perjodiċi kollha li jmorru għas-selfa superjuri (eż. selfa A), jekk hemm diversi selfiet fl-arranġament tas-self (pereżempju, jekk il-kamp CREL31 huwa mimli b’valuri ta’ PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, jew CABC).

LE

IVA

CREL35

Tip ta’ kaskata

It-tip ta’ kaskata li jirregola l-arranġament tas-self kumplessiv:

| | Imgħax A, kapital A, imgħax B, kapital B (IPIP) |
| --- | --- |

Imgħax A, kapital A, imgħax B, kapital B (IPIP)

| | Imgħax A, imgħax B, kapital A, kapital B (IIPP) |
| --- | --- |

Imgħax A, imgħax B, kapital A, kapital B (IIPP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL36

Prezz tax-Xiri tal-Iskopertura Sottostanti Inadempjenti

Jekk id-detentur tas-selfa subordinata (eż. detentur tas-selfa B) jista’ jixtri s-self superjuri f’event ta’ inadempjenza, daħħal il-prezz tax-xiri skont il-ftehim kosellief/interkreditur applikabbli.

LE

IVA

CREL37

Possibbli r-Rimedju tal-Pagamenti?

Id-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) jista’ jagħmel pagamenti ta’ rimedju minflok id-debitur tal-ipoteka? Agħżel mil-lista ta’ hawn taħt:

| | Ebda possibbiltà ta’ pagament ta’ rimedju (NCPP) |
| --- | --- |

Ebda possibbiltà ta’ pagament ta’ rimedju (NCPP)

| | Jista’ jsir pagament ta’ rimedju sa limitu b’numru fiss matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (FNLP) |
| --- | --- |

Jista’ jsir pagament ta’ rimedju sa limitu b’numru fiss matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (FNLP)

| | Jista’ jsir pagament ta’ rimedju mingħajr limitu matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (NLCP) |
| --- | --- |

Jista’ jsir pagament ta’ rimedju mingħajr limitu matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (NLCP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREL38

Restrizzjonijiet Fuq il-Bejgħ tas-Selfa Subordinata?

Hemm xi restrizzjoni fuq il-ħila tad-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) li jbigħ is-selfa lil parti terza?

LE

IVA

CREL39

Id-Detentur tas-Selfa Subordinata Huwa Affiljat mad-Debitur?

Hemm detentur tas-selfa subordinata mhux diżinfrankiġjat (eż. detentur tas-selfa B) li huwa affiljat (jiġifieri parti mill-istess grupp finanzjarju) mad-debitur tal-ipoteka kummerċjali?

LE

IVA

CREL40

Kontroll tad-Detentur tas-Selfa Subordinata tal-Proċess tal-Workout

Id-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) jista’ jeżerċita kontroll fuq id-deċiżjoni u fuq il-proċess ta’ infurzar u jbigħ il-kollateral tas-selfa?

LE

IVA

CREL41

Nonpagamenti Fuq Talbiet ta’ Klassifikazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti?

Nonpagamenti fuq Talbiet ta’ Klassifikazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-iskopertura sottostanti?

LE

IVA

CREL42

Nonpagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti bi Klassifikazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

Nonpagamenti fuq skoperturi sottostanti bi Klassifikazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

LE

IVA

CREL43

Kunsens tan-Noteholders

Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f’xi ristrutturar? Ir-ristrutturar jinkludi tibdiliet fit-termini tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata (inklużi r-rata tal-imgħax, it-tariffi, il-penali, il-maturità, l-iskeda tar-ripagament, u/jew miżuri oħra ġeneralment aċċettati tat-termini tal-pagament)

IVA

LE

CREL44

Laqgħa Skedata man-Noteholders

Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?

LE

IVA

CREL45

Sindikata

L-iskopertura sottostanti hija sindikata?

IVA

LE

CREL46

Parteċipazzjoni tal-SSPE

Il-metodu użat mill-SSPE sabiex tikseb is-sjieda fl-iskopertura sottostanti sindikata:

| | Assenjament (ASGN) |
| --- | --- |

Assenjament (ASGN)

| | Novazzjoni (NOVA) |
| --- | --- |

Novazzjoni (NOVA)

| | Assenjament Ekwitabbli (EQTB) |
| --- | --- |

Assenjament Ekwitabbli (EQTB)

| | Parteċipazzjoni Ffinanzjata (imgħax pari passu) (PARI) |
| --- | --- |

Parteċipazzjoni Ffinanzjata (imgħax pari passu) (PARI)

| | Interess ta’ Parteċipazzjoni Subordinat (JUNP) |
| --- | --- |

Interess ta’ Parteċipazzjoni Subordinat (JUNP)

| | Assenjament Legali (LGAS) |
| --- | --- |

Assenjament Legali (LGAS)

| | Assenjament Notifikat (NOTA) |
| --- | --- |

Assenjament Notifikat (NOTA)

| | Subparteċipazzjoni (SUBP) |
| --- | --- |

Subparteċipazzjoni (SUBP)

| | Parteċipazzjoni fir-Riskju (RSKP) |
| --- | --- |

Parteċipazzjoni fir-Riskju (RSKP)

| | Event ta’ Bejgħ (SALE) |
| --- | --- |

Event ta’ Bejgħ (SALE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL47

Konsegwenza għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju

Il-konsegwenza għall-ksur tal-patt finanzjarju:

| | Event ta’ Inadempjenza (EDFT) |
| --- | --- |

Event ta’ Inadempjenza (EDFT)

| | Amortizzament Addizzjonali (AAMR) |
| --- | --- |

Amortizzament Addizzjonali (AAMR)

| | Riżerva tan-Nassa tal-Flus (CTRS) |
| --- | --- |

Riżerva tan-Nassa tal-Flus (CTRS)

| | Terminazzjoni tal-Maniġer tal-Proprjetà (TPRM) |
| --- | --- |

Terminazzjoni tal-Maniġer tal-Proprjetà (TPRM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL48

Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja

Hemm penali monetarji għan-nuqqas min-naħa tad-debitur milli jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tal-iskopertura sottostanti?

IVA

LE

CREL49

Rikors

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?

IVA

IVA

CREL50

Rikors - 3et Parti

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għal parti oħra (eż. garanti) f’każ li d-debitur isir inadempjenti fir-rigward ta’ obbligu skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti?

IVA

IVA

CREL51

Standard tas-Servizzjar

Is-servizzjant ta’ din l-iskopertura sottostanti titolizzata jisservizzja wkoll l-iskopertura sottostanti sħiħa jew komponent wieħed/diversi biss mill-iskopertura sottostanti sħiħa (eż. komponent A jew B; jew wieħed mill-komponenti pari passu)?

LE

LE

CREL52

Ammonti Miżmuma Minn Terzi

Il-bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva debitati legalment sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL53

Ġbir ta’ Ammonti Miżmuma Minn Terzi

Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva sabiex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni tal-art, assigurazzjoni jew taxxi biss (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CREL54

Ġbir ta’ Riżervi Oħra

Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti għat-titjib mill-inkwilini, għal kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew għal entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali skopertura sottostanti?

LE

LE

CREL55

Skattatur Sabiex l-Ammonti Jinżammu Minn Terzi

It-tip ta’ event skattatur li jwassal sabiex l-ammonti jitħallsu f’kontijiet miżmuma minn terzi:

| | Ebda Skattatur (NONE) |
| --- | --- |

Ebda Skattatur (NONE)

| | Skattatur tal-Proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LVTX) |
| --- | --- |

Skattatur tal-Proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LVTX)

| | Skattatur tal-Kopertura tal-Imgħax (ICVR) |
| --- | --- |

Skattatur tal-Kopertura tal-Imgħax (ICVR)

| | Skattatur tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCT) |
| --- | --- |

Skattatur tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCT)

| | Skattatur tal-Introjtu Operatorju Nett (NOIT) |
| --- | --- |

Skattatur tal-Introjtu Operatorju Nett (NOIT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREL56

Ammonti li Jinżammu Minn Terzi/Riżervi fil-Mira

Ammonti li jinżammu minn terzi/riżervi fil-mira.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL57

Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Miżmuma Minn Terzi

Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont miżmum minn terzi. Jekk hemm diversi kundizzjonijiet, kull kundizzjoni trid tiġi pprovduta skont l-iskema XML.

LE

IVA

CREL58

Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament

Meta tista’ tintuża r-Riżerva tal-Flus:

| | Ksur tal-Patt Finanzjarju (FICB) |
| --- | --- |

Ksur tal-Patt Finanzjarju (FICB)

| | Event Skattatur (TREV) |
| --- | --- |

Event Skattatur (TREV)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL59

Munita tal-Kontijiet Miżmuma Minn Terzi

Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet miżmuma minn terzi.

LE

IVA

CREL60

Munita tal-Pagamenti f’Kontijiet Miżmuma Minn Terzi

Munita tal-pagamenti f’Kontijiet Miżmuma Minn Terzi. Il-kampijiet CREL52 u CREL56.

LE

IVA

CREL61

Bilanċ Totali tar-Riservi

Il-bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva fil-livell tal-iskopertura sottostanti fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti. Jinkludi l-Manutenzjoni, Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (jeskludi riżervi tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Jinkludi LC’s għar-riżervi. Irid jimtela jekk il-kamp CREL54 (“Ġbir ta’ Riżervi Oħra”) huwa mmarkat b’“Iva”.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL62

Munita tal-Bilanċ tar-Riservi

Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta’ riżerva.

LE

IVA

CREL63

Seħħ Event Skattatur tal-Ammonti Miżmuma Minn Terzi

Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal sabiex jiġu stabbiliti ammonti ta’ riżerva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jakkumulaw bħala kundizzjoni normali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CREL64

Ammonti Miżjuda fil-Kontijiet Miżmuma Minn Terzi fil-Perjodu Kurrenti

L-ammont li żdied fi kwalunkwe kont miżmum minn terzi jew riżervi bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data ta’ din is-sottomissjoni tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL65

Dħul

Dħul totali mis-sorsi kollha għall-perjodu kopert mill-aktar dikjarazzjoni finanzjarja operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel) għall-proprjetajiet kollha. Jista’ jiġi nnormalizzat jekk dan ikun meħtieġ mill-ftehim applikabbli dwar is-servizzjar.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CREL66

Spejjeż Operatorji fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Spejjeż operatorji totali sottoskritti għall-proprjetajiet kollha kif deskritt fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi. Jekk jeżistu diversi proprjetajiet, it-total tal-ispejjeż operatorji tal-proprjetajiet sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL67

Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

In-nefqa kapitali antiċipata tul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti titolizzata fid-Data tat-Titolizzazzjoni (għall-kuntrarju ta’ tiswijiet u ta’ manutenzjoni) jekk identifikata fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL68

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja inizjali tal-kampijiet CREL65 - CREL66.

IVA

LE

CREL69

Ksur tal-Obbligu ta’ Rapportar mid-Debitur

Id-debitur qed jikser l-obbligu tiegħu li jipprovdi dikjarazzjonijiet lis-servizzjant jew lis-sellief tal-iskopertura sottostanti? Iva jew Le.

IVA

LE

CREL70

Metodu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn, il-metodu inferit ta’ kalkolu. Jekk il-metodu jvarja bejn is-selfa sħiħa u s-selfa A, daħħal il-metodu tas-selfa A.

Perjodu Kurrenti (CRRP)

Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF)

Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF)

Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF)

Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF)

Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF)

Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF)

Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI)

Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREL71

Indikatur tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Kif jiġi kkalkolat jew applikat il-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn meta skopertura sottostanti tkun relatata ma’ proprjetajiet multipli:

| | Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL) |
| --- | --- |

Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL)

| | Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER) |
| --- | --- |

Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER)

| | Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL) |
| --- | --- |

Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL)

| | L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS) |
| --- | --- |

L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS)

| | Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT) |
| --- | --- |

Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT)

| | Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND) |
| --- | --- |

Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND)

| | Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG) |
| --- | --- |

Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG)

| | Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT) |
| --- | --- |

Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT)

| | Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG) |
| --- | --- |

Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG)

| | Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT) |
| --- | --- |

Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL72

L-Aktar Indikatur Riċenti tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Kif jiġi kkalkolat jew applikat il-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn meta skopertura sottostanti tkun relatata ma’ proprjetajiet multipli:

| | Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL) |
| --- | --- |

Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL)

| | Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER) |
| --- | --- |

Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER)

| | Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL) |
| --- | --- |

Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL)

| | L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS) |
| --- | --- |

L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS)

| | Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT) |
| --- | --- |

Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT)

| | Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND) |
| --- | --- |

Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND)

| | Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG) |
| --- | --- |

Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG)

| | Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT) |
| --- | --- |

Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT)

| | Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG) |
| --- | --- |

Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG)

| | Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT) |
| --- | --- |

Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL73

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fid-Data tat-Titolizzazzjoni, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CREL74

Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CREL75

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LTV) għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux li jirrifletti biss l-ammont titolizzat tas-self), fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

LE

CREL76

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon kurrenti bejn is-Self u l-Valur (LTV) għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux li jirrifletti biss l-ammont titolizzat tas-self).

IVA

LE

CREL77

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

LE

CREL78

Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tal-Imgħax

Il-kalkolu tal-Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tal-Imgħax għall-iskopertura sottostanti titolizzata.

IVA

LE

CREL79

Metodu tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax

Iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax fil-livell tal-iskopertura sottostanti titolizzata (jew il-livell sħiħ tal-iskopertura sottostanti jekk mhuwiex speċifikat għal xi arranġament speċifiku dwar l-iskopertura sottostanti fi ħdan l-arranġament ġenerali tas-self), il-metodu inferit tal-kalkolu:

| | Perjodu Kurrenti (CRRP) |
| --- | --- |

Perjodu Kurrenti (CRRP)

| | Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF) |
| --- | --- |

Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF)

| | Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF) |
| --- | --- |

Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF)

| | Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF) |
| --- | --- |

Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF)

| | Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF) |
| --- | --- |

Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF)

| | Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF) |
| --- | --- |

Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF)

| | Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF) |
| --- | --- |

Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF)

| | Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI) |
| --- | --- |

Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI)

| | Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP) |
| --- | --- |

Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL80

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni

In-numru ta’ proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

LE

IVA

CREL81

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu għad-Data

In-numru ta’ proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CREL82

Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti

Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-kollateral (CREC4) tal-proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti fid-data limitu għad-data. Jekk hemm diversi proprjetajiet, daħħal l-identifikaturi kollha kif stipulat fl-iskema XML.

LE

LE

CREL83

Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-valwazzjoni tal-proprjetajiet li jittitolizzaw l-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet, għodd il-valur tal-proprjetajiet.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL84

Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-munita tal-valwazzjoni f’CREL83.

LE

IVA

CREL85

Status tal-Proprjetajiet

Status tal-proprjetajiet. Meta jkun hemm diversi sitwazzjonijiet mil-lista ta’ hawn taħt, agħżel is-sitwazzjoni li tirrappreżenta bl-aħjar mod is-sett kumplessiv ta’ proprjetajiet.

Prokura Dejjiema (LPOA)

Riċevitura (RCVR)

Fi Preklużjoni (FCLS)

Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW)

Annullat (DFSD)

Rilaxx Parzjali (PRLS)

Rilaxxat (RLSD)

L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT)

F’servizzjar speċjali (SSRV)

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL86

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.

LE

IVA

CREL87

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREL88

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

LE

IVA

CREL89

Ġranet ta’ Grazzja Permessi

In-numru ta’ jiem wara li ħlas isir dovut li fih is-sellief mhux se jikkunsidra l-pagament maqbuż bħala Event ta’ Inadempjenza. Dan jirreferi għal pagamenti maqbużin minħabba raġunijiet mhux tekniċi (jiġifieri pagamenti maqbużin mhux minħabba ħsarat fis-sistemi, pereżempju).

LE

IVA

CREL90

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL91

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL92

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

CREL93

Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament

Trid tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta’ tariffa ta’ 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista’ jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0.5 %(24), 0.25 %(36).

IVA

IVA

CREL94

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CREL95

Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment

Data li warajha l-iskopertura sottostanti tkun tista’ titħallas minn qabel mingħajr manutenzjoni tar-rendiment.

LE

IVA

CREL96

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL97

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

CREL98

Ġbir Mhux Skedat tal-Kapital

Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti fl-aktar perjodu ta’ ġbir riċenti. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw sabiex titħallas l-iskopertura sottostanti. Dan jista’ jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta’ likwidazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL99

Data tal-Likwidazzjoni/tal-Prepagament

L-aktar data riċenti li fiha ġie riċevut pagament mhux skedat tal-kapital jew ġew riċevuti rikavati minn likwidazzjoni.

LE

IVA

CREL100

Kodiċi tal-Likwidazzjoni/tal-Prepagament

Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir:

| | Likwidazzjoni Parzjali (Taqsir) (PTLQ) |
| --- | --- |

Likwidazzjoni Parzjali (Taqsir) (PTLQ)

| | Gwadann Qabel il-Maturità (PTPY) |
| --- | --- |

Gwadann Qabel il-Maturità (PTPY)

| | Likwidazzjoni jew Disponiment (LQDP) |
| --- | --- |

Likwidazzjoni jew Disponiment (LQDP)

| | Riakkwist jew Sostituzzjoni (RPSB) |
| --- | --- |

Riakkwist jew Sostituzzjoni (RPSB)

| | Gwadann Sħiħ fil-Maturità (FLPY) |
| --- | --- |

Gwadann Sħiħ fil-Maturità (FLPY)

| | Gwadann Skontat (DPOX) |
| --- | --- |

Gwadann Skontat (DPOX)

| | Gwadann b’Penali (PYPN) |
| --- | --- |

Gwadann b’Penali (PYPN)

| | Gwadann b’Manutenzjoni tar-Rendiment (YLMT) |
| --- | --- |

Gwadann b’Manutenzjoni tar-Rendiment (YLMT)

| | Taqsir b’Penali (CTPL) |
| --- | --- |

Taqsir b’Penali (CTPL)

| | Taqsir b’Manutenzjoni tar-Rendiment (CTYL) |
| --- | --- |

Taqsir b’Manutenzjoni tar-Rendiment (CTYL)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL101

Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament

In-nuqqas jew l-eċċess ta’ pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat li ma jkunx relatat ma’ inadempjenza tal-iskopertura sottostanti. Jirriżulta minn prepagament riċevut f’data għajr data skedata ta’ pagament dovut: Nuqqas – Id-differenza li biha l-ammont tal-imgħax imħallas huwa anqas mill-imgħax skedat li kien dovut fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti, (din tkun tapplika biss jekk ikun hemm nuqqas wara li d-debitur ikun ħallas kwalunkwe kost tal-pawża). Eċċess – Imgħax miġbur b’mod eċċessiv għall-imgħax dovut għall-perjodu tad-dovuti tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti. Numru negattiv jirrappreżenta nuqqas u eċċess huwa rappreżentat bħala numru pożittiv.

Jirreferi għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux sempliċiment jirrifletti l-ammont tal-iskopertura sottostanti titolizzata)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL102

Data tal-Pagament

L-aktar data riċenti li fiha jitħallsu l-kapital u l-imgħax lill-SSPE sad-data limitu għad-data, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL103

Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss

Għall-iskoperturi sottostanti b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għal skoperturi sottostanti b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.

LE

IVA

CREL104

Data tal-Pagament li Jmiss

Data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti li jmiss.

LE

IVA

CREL105

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL106

Rata tal-Imgħax Oriġinali

Rata tal-imgħax sħiħa tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti titolizzata.

IVA

LE

CREL107

Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Ir-rata tal-imgħax totali (eż. EURIBOR + Marġni) li qed tintuża għall-kalkolu tal-imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata għall-ewwel Data ta’ Pagament tal-Imgħax wara d-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

LE

CREL108

L-Ewwel Data tal-Aġġustament tal-Pagament

Għall-iskoperturi sottostanti b’rata aġġustabbli, l-ewwel data meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għall-iskoperturi sottostanti b’rata fissa, daħħal l-ewwel data li fiha huwa dovut l-ammont tal-kapital jew tal-imgħax skedat (mhux l-ewwel data wara t-titolizzazzjoni li fiha jista’ jinbidel).

IVA

IVA

CREL109

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Tip ta’ rata tal-imgħax:

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)

| | Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)

| | Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR) |
| --- | --- |

Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)

| | Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)

| | Skont (DISC) |
| --- | --- |

Skont (DISC)

| | Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC) |
| --- | --- |

Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)

| | Debitur Swapped (OBLS) |
| --- | --- |

Debitur Swapped (OBLS)

| | Modulari (MODE) |
| --- | --- |

Modulari (MODE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL110

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

LE

IVA

CREL111

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL112

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL113

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

LE

IVA

CREL114

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL115

Rata tal-Indiċi Attwali

Ir-rata tal-indiċi użata għad-determinazzjoni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti titolizzata. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġni) kapitalizzata għall-kalkolu tal-imgħax imħallas fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata fil-kamp CREL102.

LE

IVA

CREL116

Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi

Jekk il-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti jistipula dati speċifiċi sabiex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data għad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.

LE

IVA

CREL117

Inkrement tal-Arrotondament

Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrotondata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL118

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL119

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL120

Rata tal-Imgħax Inadempjenti Kurrenti

Ir-rata tal-imgħax kapitalizzata għall-kalkolu tal-imgħax inadempjenti mħallas fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata fil-kamp CREL102.

LE

IVA

CREL121

Imgħax Dovut Permess

Id-dokumenti li jiddeskrivu t-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskopertura sottostanti jippermettu sabiex l-imgħax jiġi dovut u kapitalizzat?

IVA

LE

CREL122

Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

Il-konvenzjoni tal-“ġranet” użata sabiex jiġi kkalkolat l-imgħax:

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Attwali/365 (A005) |
| --- | --- |

Attwali/365 (A005)

| | Attwali/360 (A004) |
| --- | --- |

Attwali/360 (A004)

| | Attwali/ICMA Attwali (A006) |
| --- | --- |

Attwali/ICMA Attwali (A006)

| | Attwali/ISDA Attwali (A008) |
| --- | --- |

Attwali/ISDA Attwali (A008)

| | Attwali/AFB Attwali (A010) |
| --- | --- |

Attwali/AFB Attwali (A010)

| | Attwali/366 (A009) |
| --- | --- |

Attwali/366 (A009)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL123

Kapital u Imgħax Skedati Totali Dovuti

Il-pagament skedat tal-kapital u tal-imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata fl-aktar data tal-pagament riċenti, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CREL124

Kapital u Imgħax Skedati Totali Mħallsa

Il-Pagament Skedat tal-Kapital u tal-Imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata fl-aktar data tal-pagament riċenti, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CREL125

Amortizzament Negattiv

Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali. Amortizzament negattiv iseħħ meta l-imgħax dovut matul perjodu ta’ pagament ikun akbar mill-pagament skedat u l-ammont eċċessiv jiżdied mal-bilanċ pendenti tal-iskopertura sottostanti. Jirreferi għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux sempliċiment jirrifletti l-ammont tal-iskopertura sottostanti titolizzata)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CREL126

Imgħax Differit

L-imgħax differit fuq is-selfa sħiħa (jiġifieri inklużi s-selfa titolizzata u kwalunkwe selfa oħra li tappartjeni għall-arranġament ta’ self mad-debitur). L-imgħax differit huwa l-ammont tal-imgħax li debitur ikun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja, anqas mill-ammont ta’ mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CREL127

Nuqqas Totali fil-Kapital u fl-Imgħax Pendenti

Ammonti kumulattivi pendenti ta’ kapital u ta’ mgħax fuq l-arranġament sħiħ tas-self (jiġifieri mhux l-iskopertura sottostanti titolizzata biss) sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL128

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

CREL129

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CREL130

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LE

LE

CREL131

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

CREL132

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont inadempjenti gross totali qabel l-applikazzjoni tar-rikavati u tal-irkupri mill-bejgħ u li jinkludi kwalunkwe tariffa/penali kapitalizzata/eċċ. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL133

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

CREL134

Imgħax Fl-Arretrati

L-imgħax li jsir dovut fuq l-iskopertura sottostanti jitħallas fl-arretrati?

LE

LE

CREL135

Imgħax Reali ta’ Inadempjenza

L-imgħax ta’ inadempjenza reali mħallas bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data ta’ din is-sottomissjoni tad-data. L-ammont totali tal-imgħax ta’ inadempjenza mħallas mid-debitur matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL136

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

CREL137

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL138

Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni

Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi ddeterminat it-telf għall-SSPE skont id-Dokumenti tat-Titolizzazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq l-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL139

Spiża tal-Likwidazzjoni

Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi ddeterminat it-telf skont id-Dokumenti tat-Titolizzazzjoni. Ammont ta’ kwalunkwe spiża ta’ likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavati netti tal-bejgħ sabiex jiġi ddeterminat jekk hux se jkun hemm xi telf.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL140

Twaqqit Mistenni tal-Irkupri

It-twaqqit mistenni tal-irkupri tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti f’xhur.

LE

IVA

CREL141

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL142

Data tal-Bidu tal-Infurzar

Data li fiha l-proċeduri ta’ preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta’ infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mid-debitur.

LE

IVA

CREL143

Kodiċi tal-Istrateġija tal-Workout

Strateġija għall-workout:

| | Modifika (MODI) |
| --- | --- |

Modifika (MODI)

| | Infurzar (ENFR) |
| --- | --- |

Infurzar (ENFR)

| | Riċevitura (RCVS) |
| --- | --- |

Riċevitura (RCVS)

| | Insolvenza (NSOL) |
| --- | --- |

Insolvenza (NSOL)

| | Estensjoni (XTSN) |
| --- | --- |

Estensjoni (XTSN)

| | Bejgħ tas-Self (LLES) |
| --- | --- |

Bejgħ tas-Self (LLES)

| | Gwadann bi Skont (DPFF) |
| --- | --- |

Gwadann bi Skont (DPFF)

| | Proprjetà fil-Pussess (PPOS) |
| --- | --- |

Proprjetà fil-Pussess (PPOS)

| | Riżolta (RSLV) |
| --- | --- |

Riżolta (RSLV)

| | Pendenti għar-Ritorn lis-Servizzjant (PRTS) |
| --- | --- |

Pendenti għar-Ritorn lis-Servizzjant (PRTS)

| | Att Minflok Preklużjoni (DLFR) |
| --- | --- |

Att Minflok Preklużjoni (DLFR)

| | Gwadann Sħiħ (FPOF) |
| --- | --- |

Gwadann Sħiħ (FPOF)

| | Rappreżentazzjonijiet u Garanziji (REWR) |
| --- | --- |

Rappreżentazzjonijiet u Garanziji (REWR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL144

Modifika

Tip ta’ modifika:

| | Estensjoni tad-Data ta’ Maturità (MEXT) |
| --- | --- |

Estensjoni tad-Data ta’ Maturità (MEXT)

| | Tibdil fl-Amortizzament (AMMC) |
| --- | --- |

Tibdil fl-Amortizzament (AMMC)

| | Tniżżil fil-Valur tal-Kapital (PWOF) |
| --- | --- |

Tniżżil fil-Valur tal-Kapital (PWOF)

| | Tnaqqis Temporanju tar-Rata (TMRR) |
| --- | --- |

Tnaqqis Temporanju tar-Rata (TMRR)

| | Kapitalizzazzjoni tal-Imgħax (CINT) |
| --- | --- |

Kapitalizzazzjoni tal-Imgħax (CINT)

| | Kapitalizzazzjoni tal-Kostijiet Avvanzati (eż. assigurazzjoni, ċens) (CPCA) |
| --- | --- |

Kapitalizzazzjoni tal-Kostijiet Avvanzati (eż. assigurazzjoni, ċens) (CPCA)

| | Taħlita (COMB) |
| --- | --- |

Taħlita (COMB)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL145

Status ta’ Servizzjant Speċjali

Sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti, l-iskopertura sottostanti qed tiġi servizzjata b’mod speċjali bħalissa?

LE

LE

CREL146

L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali

Id-data li fiha skopertura sottostanti ġiet ittrasferita lis-Servizzjant speċjali wara event ta’ trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk l-iskopertura sottostanti għandha trasferimenti multipli, din tkun l-aħħar data ttrasferita għas-servizzjar speċjali.

LE

IVA

CREL147

L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju

Id-data li fiha skopertura sottostanti ssir “skopertura sottostanti ipotekarja kkoreġuta”, li hija d-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ritornata lis-Servizzjant ewlieni/primarju mis-Servizzjant speċjali. Nota: Jekk l-iskopertura sottostanti għandha trasferimenti multipli, din tkun l-aħħar data ritornata lis-Servizzjant ewlieni/primarju mis-servizzjar speċjali.

LE

IVA

CREL148

Determinat Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru

Indikatur (Iva/Le) dwar jekk is-Servizzjant jew is-Servizzjant Speċjali ddeterminax li ser ikun hemm nuqqas fl-irkupru ta’ kwalunkwe avvanz li sar u l-bilanċ pendenti tal-iskopertura sottostanti u kwalunkwe ammont ieħor dovut għall-iskopertura sottostanti mir-rikavati mal-bejgħ jew mal-likwidazzjoni tal-proprjetà jew tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CREL149

Ksur tal-Patt/Skattatur

Tip ta’ Ksur tal-Patt/Skattatur:

| | Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax (ICRX) |
| --- | --- |

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax (ICRX)

| | Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR) |
| --- | --- |

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR)

| | Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (LLTV) |
| --- | --- |

Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (LLTV)

| | Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (ICDS) |
| --- | --- |

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (ICDS)

| | Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jew Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (ICDL) |
| --- | --- |

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jew Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (ICDL)

| | Ksur fil-Livell tal-Proprjetà (PROP) |
| --- | --- |

Ksur fil-Livell tal-Proprjetà (PROP)

| | Ksur fil-Livell tad-Debitur (OBLG) |
| --- | --- |

Ksur fil-Livell tad-Debitur (OBLG)

| | Ksur fil-Livell tal-Kerrej jew tal-Post Vakanti (TENT) |
| --- | --- |

Ksur fil-Livell tal-Kerrej jew tal-Post Vakanti (TENT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL150

Data tal-Ksur

Id-data li fiha seħħ kwalunkwe ksur tat-termini u tal-kundizzjonijiet tal-iskopertura sottostanti. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.

IVA

IVA

CREL151

Data tar-Rimedju tal-Ksur

Id-data li fiha ġie rrimedjat kwalunkwe ksur irrapportat fil-kamp CREL150. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.

LE

IVA

CREL152

Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

Jekk l-iskopertura sottostanti ddaħħlet fil-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant, daħħal l-aktar kodiċi korrispondenti xieraq mit-Tabella 2 fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Jekk japplikaw diversi kriterji, elenka l-aktar kodiċi detrimentali.

LE

IVA

CREL153

Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

Determinazzjoni tad-data li fiha skopertura sottostanti tqiegħdet fil-Lista ta’ Sorveljanza. Jekk skopertura sottostanti tneħħiet mil-Lista ta’ Sorveljanza f’perjodu preċedenti u issa se terġa’ titpoġġa, uża d-data tal-entrata l-ġdida.

LE

IVA

CREL154

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

CREL155

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL156

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Id-data ta’ maturità għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti tar-rati tal-imgħax.

LE

IVA

CREL157

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

L-ammont nozzjonali tal-iswaps fil-livell tal-iskoperturi sottostanti tar-rati tal-imgħax

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL158

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuti fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

CREL159

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Valuti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL160

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Id-data ta’ maturità għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti tal-valuti

LE

IVA

CREL161

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

L-ammont nozzjonali tal-iswaps fil-livell tal-iskoperturi sottostanti tal-valuti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL162

Rata tal-Kambju għal Swap

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL163

Fornitur ta’ Swaps Oħrajn

L-isem legali sħiħ tal-fornitur ta’ swap għall-iskopertura sottostanti, meta l-iswap la tkun swap tar-rata tal-imgħax u lanqas tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

CREL164

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Swaps Oħrajn

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur ta’ swaps “oħrajn” tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL165

Debitur Irid Iħallas għall-Breakage mal-Iswap

Kemm id-debitur huwa obbligat iħallas għall-kostijiet tal-breakage lill-fornitur ta’ swaps tal-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Indennifikazzjoni totali mid-debitur (TOTL)

Indennifikazzjoni parzjali mid-debitur (PINO)

Ebda Indennifikazzjoni mid-debitur (NOPE)

IVA

LE

CREL166

Event ta’ Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali ta’ Swap għal Perjodu Kurrenti

Jekk swap tal-iskopertura sottostanti ġiet terminata bejn id-data limitu preċedenti għad-data u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni kurrenti tar-rapport, identifika r-raġuni. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Swap Terminata minħabba Tnaqqis fil-Klassifikazzjonijiet tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (RTDW)

Swap Terminata minħabba Inadempjenza fil-Pagament għall-Fornitur tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (PYMD)

Swap Terminata minħabba Tip Ieħor ta’ Inadempjenza minn Kontroparti tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (CNTD)

Swap Terminata minħabba Prepagament Sħiħ jew Parzjali mid-Debitur (PRPY)

Swap Terminata minħabba Tip Ieħor ta’ Inadempjenza mid-Debitur (OBGD)

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CREL167

Pagament Perjodiku Nett Magħmul Mill-Fornitur tal-Iswaps

Ammont nett magħmul mill-iskopertura sottostanti titolizzata tal-kontroparti tal-iswap, fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti kif meħtieġ mill-kuntratt tal-iswap. Dan ma jinkludix xi pagament għall-breakage jew għat-terminazzjoni. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal is-somma tal-iswaps kollha.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL168

Kostijiet tal-Breakage Dovuti lil Fornitur ta’ Swaps tal-Iskopertura Sottostanti

L-ammont ta’ kwalunkwe pagament dovut mid-debitur lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL169

Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage mal-Iswap

L-ammont ta’ kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal is-somma tal-iswaps kollha.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL170

Kostijiet tal-Breakage Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap

L-ammont ta’ kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lid-debitur mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREL171

Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss

Id-data tar-risettjar li jmiss għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

LE

IVA

CREL172

L-isponsor

L-isem tal-isponsor tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL173

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Bank Aġent tas-Sindikazzjoni

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-bank aġent tas-sindikazzjoni, jiġifieri l-entità li taġixxi bħala interfaċċja bejn id-debitur u l-partijiet tas-self involuti fl-iskopertura sottostanti sindikata.

LE

IVA

CREL174

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Servizzjant

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CREL175

Isem is-Servizzjant

Agħti l-isem legali sħiħ tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

CREL176

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

CREL177

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CREL178

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CREL179

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

CREL180

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

CREL181

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

CREC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CREL1.

LE

LE

CREC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CREL5. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CREC5

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

CREC6

Isem il-Proprjetà

L-isem tal-proprjetà li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

CREC7

Indirizz tal-Proprjetà

L-indirizz tal-proprjetà li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

CREC8

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral fiżiku. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

CREC9

Kodiċi Postali tal-Proprjetà

Kodiċi postali primarju sħiħ tal-proprjetà.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

CREC10

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

IVA

IVA

CREC11

Status tal-Proprjetà

Status tal-proprjetà:

| | Prokura Dejjiema (LPOA) |
| --- | --- |

Prokura Dejjiema (LPOA)

| | Riċevitura (RCVR) |
| --- | --- |

Riċevitura (RCVR)

| | Fi Preklużjoni (FCLS) |
| --- | --- |

Fi Preklużjoni (FCLS)

| | Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW) |
| --- | --- |

Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW)

| | Annullat (DFSD) |
| --- | --- |

Annullat (DFSD)

| | Rilaxx Parzjali (PRLS) |
| --- | --- |

Rilaxx Parzjali (PRLS)

| | Rilaxxat (RLSD) |
| --- | --- |

Rilaxxat (RLSD)

| | L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT) |
| --- | --- |

L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT)

| | F’Servizzjar Speċjali (SSRV) |
| --- | --- |

F’Servizzjar Speċjali (SSRV)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

CREC12

Tip ta’ Proprjetà

Tip ta’ proprjetà:

| | Parkeġġ għall-Karavans (CRVP) |
| --- | --- |

Parkeġġ għall-Karavans (CRVP)

| | Parkeġġ għall-Karozzi (CARP) |
| --- | --- |

Parkeġġ għall-Karozzi (CARP)

| | Kura tas-Saħħa (HEAL) |
| --- | --- |

Kura tas-Saħħa (HEAL)

| | Ospitalità jew Lukanda (HOTL) |
| --- | --- |

Ospitalità jew Lukanda (HOTL)

| | Industrijali (IDSR) |
| --- | --- |

Industrijali (IDSR)

| | Art Biss (LAND) |
| --- | --- |

Art Biss (LAND)

| | Rikreazzjoni (LEIS) |
| --- | --- |

Rikreazzjoni (LEIS)

| | Multifamilja (MULF) |
| --- | --- |

Multifamilja (MULF)

| | Użu Mħallat (MIXD) |
| --- | --- |

Użu Mħallat (MIXD)

| | Uffiċċju (OFFC) |
| --- | --- |

Uffiċċju (OFFC)

| | Pub (PUBX) |
| --- | --- |

Pub (PUBX)

| | Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL) |
| --- | --- |

Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)

| | Awtoħażna (SSTR) |
| --- | --- |

Awtoħażna (SSTR)

| | Maħżen (WARE) |
| --- | --- |

Maħżen (WARE)

| | Diversi (VARI) |
| --- | --- |

Diversi (VARI)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

CREC13

Forma tat-Titolu tal-Proprjetà

Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha d-debitur ġeneralment ikun is-sid ta’ bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni. Dawn il-lokazzjonijiet ġeneralment ikunu lokazzjonijiet netti b’terminu twil; id-drittijiet u l-obbligi tad-debitur ikomplu sakemm tiskadi l-lokazzjoni jew din tiġi tterminata b’inadempjenza:

| | Fond Lokatizju (LESH) |
| --- | --- |

Fond Lokatizju (LESH)

| | Freehold (FREE) |
| --- | --- |

Freehold (FREE)

| | Imħallat (MIXD) |
| --- | --- |

Imħallat (MIXD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

LE

IVA

CREC14

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.

IVA

IVA

CREC15

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti; jekk ma hemmx valutazzjoni bħal din għad-dispożizzjoni, il-valur kurrenti tal-proprjetà jista’ jiġi stmat billi jintuża indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ proprjetà; jekk lanqas ma jkun hemm indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli bħal dan, jista’ jintuża indiċi tal-prezz tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ proprjetà wara l-applikazzjoni ta’ tniżżil fil-valur magħżul xieraq sabiex ipatti għad-deprezzament tal-proprjetà.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral ta’ proprjetà, daħħal l-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti jew, jekk mhux disponibbli, mill-oriġinatur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CREC16

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar metodu riċenti ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral ipprovdut fil-kamp CREC15.

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL)

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREC17

Bażi ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti:

| | Suq Miftuħ (OPEN) |
| --- | --- |

Suq Miftuħ (OPEN)

| | Pussess Vakanti (VCNT) |
| --- | --- |

Pussess Vakanti (VCNT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREC18

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL) |
| --- | --- |

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL)

| | Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT) |
| --- | --- |

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM) |
| --- | --- |

Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)

| | Indiċizzat (IDXD) |
| --- | --- |

Indiċizzat (IDXD)

| | Desktop (DKTP) |
| --- | --- |

Desktop (DKTP)

| | Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA) |
| --- | --- |

Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

| | Awtorità tat-Taxxa (TXAT) |
| --- | --- |

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CREC19

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral

Data li fiha l-proprjetà/l-kollateral ġew ikkontribwiti bħala titolu għall-iskopertura sottostanti. Jekk din il-proprjetà/il-kollateral ikunu ġew issostitwiti, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà/il-kollateral kienu parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

LE

CREC20

Perċentwal Allokat tal-Iskopertura Sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni

% tal-iskopertura sottostanti allokat attribwibbli għall-proprjetà/għall-kollateral fid-Data tat-Titolizzazzjoni fejn ikun hemm aktar minn partita ta’ proprjetà/kollateral waħda li tiggarantixxi l-iskopertura sottostanti. Dan jista’ jkun stabbilit fil-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti, inkella assenjah skont valwazzjoni jew l-Introjtu Operatorju Nett.

IVA

IVA

CREC21

Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti

% tal-iskopertura sottostanti allokat attribwibbli għall-kollateral fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti. Fejn ikun hemm aktar minn partita ta’ kollateral waħda li tiggarantixxi l-iskopertura sottostanti, is-somma tal-perċentwali kollha tirriżulta għal 100 %. Dan jista’ jkun stabbilit fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti, inkella assenjah skont valwazzjoni (l-Introjtu Operatorju Nett).

LE

IVA

CREC22

Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni

Il-valwazzjoni tal-proprjetà/tal-kollateral li jittitolizzaw l-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREC23

Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni

L-isem tad-ditta ta’ valwazzjoni li għamlet il-valwazzjoni tal-proprjetà/tal-kollateral fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

LE

IVA

CREC24

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

LE

IVA

CREC25

Sena tal-Bini

Is-sena li fiha nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CREC26

Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar

Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CREC27

Numru ta’ Unitajiet

Għat-tip ta’ proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta’ unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta’ Awtoħażna.

LE

IVA

CREC28

Metri Kwadri Netti

L-erja netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

LE

IVA

CREC29

Erja Kummerċjali

L-erja Kummerċjali netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

LE

IVA

CREC30

Erja Residenzjali

L-erja Residenzjali netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

LE

IVA

CREC31

Erja tal-Art Interna Netta Validata

L-istimatur (tal-aktar valwazzjoni riċenti) ivverifika l-erja tal-art interna netta tal-proprjetà?

IVA

IVA

CREC32

Okkupanza mid-Data

Id-data tal-aktar pagament tal-kirja/skeda tal-kirja riċenti riċevut. Għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji.

LE

IVA

CREC33

Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni

Il-perċentwal ta’ spazju li jista’ jinkera b’lokazzjonijiet iffirmati fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f’okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera).

LE

IVA

CREC34

Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Fit-titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli tal-ispazju għall-kiri li fil-fatt huwa okkupat (jiġifieri fejn il-kerrejja fil-fatt ikunu qed jokkupaw u ma jkunux battala), jekk iddivulgat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Għandha tiġi derivata mill-pagament tal-kirjiet jew minn dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.

LE

IVA

CREC35

Valur f’Pussess Vakanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Valur f’Pussess Vakanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREC36

Data tal-Informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni

Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-Ċirkolari tal-Offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta’ qabel).

IVA

IVA

CREC37

Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operatorji fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CREC38

L-Aktar Informazzjoni Finanzjarja Riċenti sad-Data tal-Bidu

L-ewwel jum tal-perjodu kopert fl-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti disponibbli (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

IVA

IVA

CREC39

L-Aktar Informazzjoni Finanzjarja Riċenti sad-Data tat-Tmiem

Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

IVA

IVA

CREC40

Dħul l-Aktar Riċenti

Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CREC41

Spejjeż Operatorji l-Aktar Riċenti

Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CREC42

Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti

Nefqa Kapitali Totali (b’differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CREC43

Ċens Pagabbli

Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREC44

Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni

Termini tal-lokazzjoni medji ponderati fi snin, billi bħala ponderazzjonijiet tuża l-aħħar valur pendenti disponibbli tal-lokazzjoni.

LE

IVA

CREC45

Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà

Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.

LE

IVA

CREC46

Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera

Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tad-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CREC47

Introjtu Se Jiskadi fi Żmien Xahar sa 12-Il Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.

IVA

IVA

CREC48

Introjtu se Jiskadi fi Żmien 13-il Xahar sa 24 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.

IVA

IVA

CREC49

Introjtu se Jiskadi fi Żmien 25 Xahar sa 36 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.

IVA

IVA

CREC50

Introjtu se Jiskadi fi Żmien 37 Xahar sa 48 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.

IVA

IVA

CREC51

Introjtu se Jiskadi fi Żmien Aktar Minn 49 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.

IVA

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrejja

CRET1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CREL1.

LE

LE

CRET2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CREL5. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRET3

Identifikatur tal-Kollateral

Identifikatur uniku għall-kollateral. Dan il-kamp irid ikun jaqbel ma’ CREC4, sabiex ikun jista’ jsir l-immappjar.

LE

LE

CRET4

Identifikatur tal-Kerrej

L-identifikatur uniku għall-kerrej. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRET5

Isem il-Kerrej

Isem tal-kerrej kurrenti. Jekk il-kerrej huwa persuna fiżika, dan il-kamp irid jimtela bl-istess mod bħall-kamp CRET4.

IVA

LE

CRET6

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tal-kerrejja, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (1).

IVA

IVA

CRET7

Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni

Data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tal-kerrej kurrenti.

LE

IVA

CRET8

Kirja Pagabbli

Kirja annwali pagabbli mill-kerrej kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRET9

Munita tal-Kera

Denominazzjoni tal-munita tal-kera.

LE

IVA

---

(1)  Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

---

ANNESS IV

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KORPORAZZJONIJIET

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| CRPL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| CRPL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CRPL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CRPL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CRPL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CRPL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| CRPL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| CRPL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| CRPL9 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| CRPL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| CRPL11 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| CRPL12 | Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu | Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:






  (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CRPL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

CRPL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

CRPL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CRPL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

CRPL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

CRPL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

CRPL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

CRPL12

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

IVA

CRPL13

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

| | Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

| | Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CRPL14

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tad-debitur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

IVA

IVA

CRPL15

Segment Basel III tad-Debitur

Segment Basel III tad-Debitur:

| | Korporazzjonijiet (CORP) |
| --- | --- |

Korporazzjonijiet (CORP)

| | Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX) |
| --- | --- |

Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX)

| | Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL) |
| --- | --- |

Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CRPL16

Daqs tal-Intrapriża

Klassifikazzjoni tal-intrapriżi skont id-daqs, skont l-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE:

| | Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun |
| --- | --- |

Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun

| | Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun |
| --- | --- |

Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun

| | Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun |
| --- | --- |

Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun

| | Intrapriża Kbira (LARE) - intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja. |
| --- | --- |

Intrapriża Kbira (LARE) - intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja.

| | Persuna Fiżika (NATP) |
| --- | --- |

Persuna Fiżika (NATP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CRPL17

Dħul

Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CRPL18

Dejn Totali

Id-dejn gross totali tad-debitur, inkluż il-finanzjament ipprovdut fl-iskopertura sottostanti preżenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CRPL19

EBITDA

Il-qligħ rikorrenti minn operazzjonijiet kontinwi flimkien mal-imgħax, mat-taxxi, mad-deprezzament u mal-amortizzament.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CRPL20

Valur tal-Intrapriża

Valur tal-Intrapriża jiġifieri kapitalizzazzjoni tas-suq flimkien mad-dejn, interess minoritarju u ishma privileġġati, nieqes il-flus u l-ekwivalenti ta’ flus totali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CRPL21

Fluss tal-Flus Ħieles

Introjtu nett flimkien mal-imposti mhux fi flus flimkien mal-imgħax x (1 - rata tat-taxxa) flimkien mal-investimenti ta’ terminu twil nieqes l-investimenti fil-kapital operatorju. Imposti mhux fi flus jinkludu deprezzament, amortizzament, tnaqqis, kumpens ibbażat fuq l-istokks u indebolimenti tal-assi.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CRPL22

Data tal-Informazzjoni Finanzjarja

Id-data tal-informazzjoni finanzjarja (eż. EBITDA) fuq id-debitur ta’ din l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CRPL23

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

LE

CRPL24

Tip ta’ Dejn

Tip ta’ Dejn:

| | Self jew Lokazzjoni (LOLE) |
| --- | --- |

Self jew Lokazzjoni (LOLE)

| | Garanzija (DGAR) |
| --- | --- |

Garanzija (DGAR)

| | Ċedoli (PRMS) |
| --- | --- |

Ċedoli (PRMS)

| | Drittijiet ta’ Parteċipazzjoni (PRTR) |
| --- | --- |

Drittijiet ta’ Parteċipazzjoni (PRTR)

| | Self Kurrenti (ODFT) |
| --- | --- |

Self Kurrenti (ODFT)

| | Ittra ta’ kreditu (LCRE) |
| --- | --- |

Ittra ta’ kreditu (LCRE)

| | Faċilità tal-Kapital Operatorju (WCFC) |
| --- | --- |

Faċilità tal-Kapital Operatorju (WCFC)

| | Ekwità (EQUI) |
| --- | --- |

Ekwità (EQUI)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

CRPL25

Riċevibbli Titolizzati

Liema riċevibbli assoċjati ma’ din l-iskopertura sottostanti ġew titolizzati:

| | Kapital u Mgħax (PRIN) |
| --- | --- |

Kapital u Mgħax (PRIN)

| | Kapital Biss (PRPL) |
| --- | --- |

Kapital Biss (PRPL)

| | Imgħax Biss (INTR) |
| --- | --- |

Imgħax Biss (INTR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

CRPL26

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal din l-iskopertura sottostanti, fejn applikabbli.

LE

IVA

CRPL27

Superjorità

Superjorità tal-Istrument tad-Dejn:

| | Dejn Superjuri (SNDB) |
| --- | --- |

Dejn Superjuri (SNDB)

| | Dejn Intermedju (MZZD) |
| --- | --- |

Dejn Intermedju (MZZD)

| | Dejn Inferjuri (JUND) |
| --- | --- |

Dejn Inferjuri (JUND)

| | Dejn Subordinat (SBOD) |
| --- | --- |

Dejn Subordinat (SBOD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL28

Sindikata

L-iskopertura sottostanti hija sindikata?

IVA

LE

CRPL29

Tranżazzjoni Ingranata

L-iskopertura sottostanti hija tranżazzjoni ingranata, kif definita f’https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

LE

LE

CRPL30

Ġestita minn CLO

L-iskopertura sottostanti hija ġestita mill-maniġer tas-CLO wkoll?

LE

IVA

CRPL31

Paġament in Natura

L-iskopertura sottostanti bħalissa qed tħallas in natura? (jiġifieri l-imgħax jitħallas fil-forma ta’ kapital kapitalizzat)

IVA

LE

CRPL32

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

CRPL33

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CRPL34

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

LE

IVA

CRPL35

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN) |
| --- | --- |

Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)

| | Sensar (BROK) |
| --- | --- |

Sensar (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CRPL36

Skop

Skop tal-iskopertura sottostanti:

| | Self Kurrenti jew Kapital Operatorju (OVRD) |
| --- | --- |

Self Kurrenti jew Kapital Operatorju (OVRD)

| | Investiment f’Impjant jew f’Tagħmir Ġdid (EQPI) |
| --- | --- |

Investiment f’Impjant jew f’Tagħmir Ġdid (EQPI)

| | Investiment f’Teknoloġija tal-Informazzjoni Ġdida (INFT) |
| --- | --- |

Investiment f’Teknoloġija tal-Informazzjoni Ġdida (INFT)

| | Rinnovament ta’ Impjant, ta’ Tagħmir jew ta’ Teknoloġija Eżistenti (RFBR) |
| --- | --- |

Rinnovament ta’ Impjant, ta’ Tagħmir jew ta’ Teknoloġija Eżistenti (RFBR)

| | Fużjoni u Akkwiżizzjoni (MGAQ) |
| --- | --- |

Fużjoni u Akkwiżizzjoni (MGAQ)

| | Skop Espansjonarju Ieħor (OEXP) |
| --- | --- |

Skop Espansjonarju Ieħor (OEXP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CRPL37

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CRPL38

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).

Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CRPL39

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL40

Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

Klassifikazzjoni tal-bilanċi totali qabel din l-iskopertura sottostanti (inklużi dawk miżmuma ma’ selliefa oħrajn). Jekk ma hemm l-ebda bilanċ preċedenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CRPL41

Valur tas-suq

Għal titolizzazzjonijiet b’Obbligu ta’ Self Kollateralizzat, daħħal il-valur tas-suq tat-titolu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL42

Limitu tal-Kreditu Totali

Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL43

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

CRPL44

Data tal-Put

Jekk teżisti opzjoni ta’ bejgħ lura tal-iskopertura sottostanti, daħħal id-data li fiha l-opzjoni tista’ tiġi eżerċitata. Jekk id-data mhijiex magħrufa (eż. l-opzjoni hija opzjoni Amerikana), daħħal l-ekwivalenti tal-31 ta’ Diċembru 2099.

LE

IVA

CRPL45

Eżerċitar tal-Put

Jekk teżisti opzjoni ta’ bejgħ lura tal-iskopertura sottostanti, daħħal il-prezz tal-eżerċitar. Jekk il-prezz tal-eżerċitar huwa mobbli (eż. l-opzjoni hija opzjoni retrospettiva), daħħal l-aħjar stima tal-prezz tal-eżerċitar bħala d-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL46

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CRPL47

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

IVA

CRPL48

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL49

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL50

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL51

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CRPL52

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Tip ta’ rata tal-imgħax:

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)

| | Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)

| | Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR) |
| --- | --- |

Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)

| | Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)

| | Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA) |
| --- | --- |

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)

| | Skont (DISC) |
| --- | --- |

Skont (DISC)

| | Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC) |
| --- | --- |

Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)

| | Debitur Swapped (OBLS) |
| --- | --- |

Debitur Swapped (OBLS)

| | Modulari (MODE) |
| --- | --- |

Modulari (MODE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL53

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

LE

IVA

CRPL54

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL55

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL56

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

LE

IVA

CRPL57

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CRPL58

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CRPL59

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CRPL60

Marġni ta’ Reviżjoni 1

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fl-ewwel data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

IVA

CRPL61

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

Data tat-tibdiliet li jmiss fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

IVA

CRPL62

Marġni ta’ Reviżjoni 2

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tieni data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

IVA

CRPL63

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

Data tat-tieni tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

IVA

CRPL64

Marġni ta’ Reviżjoni 3

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tielet data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

IVA

CRPL65

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

Data tat-tielet tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

IVA

CRPL66

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CRPL67

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CRPL68

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

CRPL69

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

IVA

CRPL70

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CRPL71

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL72

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

CRPL73

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

IVA

CRPL74

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CRPL75

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

CRPL76

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

CRPL77

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CRPL78

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LE

LE

CRPL79

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

CRPL80

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

CRPL81

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL82

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

CRPL83

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL84

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL85

Sors ta’ Rkupru

Is-sors tal-irkupri:

| | Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL) |
| --- | --- |

Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL)

| | Infurzar tal-Garanziji (EGAR) |
| --- | --- |

Infurzar tal-Garanziji (EGAR)

| | Self Addizzjonali (ALEN) |
| --- | --- |

Self Addizzjonali (ALEN)

| | Irkupri ta’ Flus (CASR) |
| --- | --- |

Irkupri ta’ Flus (CASR)

| | Imħallat (MIXD) |
| --- | --- |

Imħallat (MIXD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPL86

Rikors

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?

IVA

IVA

CRPL87

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL88

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal l-ammont nozzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL89

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CRPL90

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

CRPL91

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap.

LE

IVA

CRPL92

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tar-rati tal-kambju fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal l-ammont nozzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPL93

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuta fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswap.

LE

IVA

CRPL94

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuti fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

CRPL95

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuta fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap.

LE

IVA

CRPL96

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

CRPL97

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

CRPL98

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

CRPL99

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

CRPL100

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CRPL101

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

CRPC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CRPL1.

LE

LE

CRPC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CRPL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal dak fil-kamp CRPC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CRPC5

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

CRPC6

Tip ta’ Titolu

It-tip ta’ titolu:

| | Kollateral (COLL) |
| --- | --- |

Kollateral (COLL)

| | Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL) |
| --- | --- |

Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL)

| | Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO) |
| --- | --- |

Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

CRPC7

Tip ta’ Imposta

It-tip ta’ titolu fuq il-kollateral. Meta jkun hemm garanzija, dan il-kamp jirreferi għal kwalunkwe titolu għal kwalunkwe kollateral li jkun qed isostni dik il-garanzija. “Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili” tirreferi għal meta l-oriġinatur jew is-sellief oriġinali, kif applikabbli, ikun irrevokabbilment u inkundizzjonalment awtorizzat sabiex joħloq b’mod unilaterali imposta fuq il-kollateral fi kwalunkwe waqt fil-futur, mingħajr il-bżonn ta’ kwalunkwe approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti:

| | Imposta fissa (FXCH) |
| --- | --- |

Imposta fissa (FXCH)

| | Imposta li tvarja (FLCH) |
| --- | --- |

Imposta li tvarja (FLCH)

| | Ebda imposta (NOCG) |
| --- | --- |

Ebda imposta (NOCG)

| | Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN) |
| --- | --- |

Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CRPC8

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

IVA

IVA

CRPC9

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

CRPC10

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għall-kollateral li qed isostni dik il-garanzija.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CRPC11

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp CRPC10.

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni Skont is-Suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CRPC12

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp CRPC10.

IVA

IVA

CRPC13

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CRPC14

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, kif ipprovdut fil-kamp CRPC13.

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni skont is-suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CRPC15

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral fiżiku jew finanzjarju pprovduta fil-kamp CRPC13.

IVA

IVA

CRPC16

Data tal-Bejgħ

Id-data tal-bejgħ tal-kollateral.

LE

IVA

CRPC17

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CRPC18

Munita tal-Kollateral

Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’CRPC10.

LE

IVA

CRPC19

Pajjiż tal-Garanti

Il-ġurisdizzjoni fejn huwa stabbilit il-garanti.

LE

IVA

CRPC20

Subsettur tal-ESA tal-Garanti

Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-garanti skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“ESA 2010”)  (1). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

LE

IVA

---

(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

---

ANNESS V

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KAROZZI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| AUTL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| AUTL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| AUTL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| AUTL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| AUTL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| AUTL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| AUTL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| AUTL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| AUTL9 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| AUTL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| AUTL11 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| AUTL12 | Status fl-Impjieg | L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju: | Impjegat - Settur Privat (EMRS) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

AUTL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

AUTL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

AUTL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

AUTL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

AUTL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

AUTL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

AUTL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

AUTL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

AUTL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

AUTL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

AUTL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

AUTL12

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

| | Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

| | Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

| | Qiegħed (UNEM) |
| --- | --- |

Qiegħed (UNEM)

| | Jaħdem Għal Rasu (SFEM) |
| --- | --- |

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

| | Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM) |
| --- | --- |

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

| | Student (STNT) |
| --- | --- |

Student (STNT)

| | Pensjonant (PNNR) |
| --- | --- |

Pensjonant (PNNR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL13

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

| (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |
| --- | --- | --- |

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

IVA

AUTL14

Tip Legali tad-Debitur

Forma legali tal-klijent:

| | Kumpanija Pubblika (PUBLC) |
| --- | --- |

Kumpanija Pubblika (PUBLC)

| | Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO) |
| --- | --- |

Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO)

| | Sħubija (PNTR) |
| --- | --- |

Sħubija (PNTR)

| | Individwu (INDV) |
| --- | --- |

Individwu (INDV)

| | Entità Governattiva (GOVT) |
| --- | --- |

Entità Governattiva (GOVT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL15

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

| | Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

| | Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL16

Introjtu Primarju

L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL17

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’AUTL16:

| | Introjtu annwali gross (GRAN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali gross (GRAN)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

| | Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

| | Introjtu disponibbli (DSPL) |
| --- | --- |

Introjtu disponibbli (DSPL)

| | Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP) |
| --- | --- |

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL18

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu tad-debitur primarju. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal il-munita tad-dħul ipprovduta fil-kamp AUTL20.

IVA

IVA

AUTL19

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

| | Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

| | Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

| | Verifikat (VRFD) |
| --- | --- |

Verifikat (VRFD)

| | Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

| | Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG) |
| --- | --- |

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL20

Dħul

Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL21

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

IVA

AUTL22

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

AUTL23

Tip ta’ Prodott

Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur:

| | Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR) |
| --- | --- |

Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR)

| | Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR) |
| --- | --- |

Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR)

| | Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP) |
| --- | --- |

Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP)

| | Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP) |
| --- | --- |

Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP)

| | Kiri finanzjarju (FNLS) |
| --- | --- |

Kiri finanzjarju (FNLS)

| | Lokazzjoni Operatorja (OPLS) |
| --- | --- |

Lokazzjoni Operatorja (OPLS)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

AUTL24

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

AUTL25

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

LE

IVA

AUTL26

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

IVA

AUTL27

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Negozjant tal-karozzi (ADLR) |
| --- | --- |

Negozjant tal-karozzi (ADLR)

| | Sensar (BROK) |
| --- | --- |

Sensar (BROK)

| | Dirett (DIRE) |
| --- | --- |

Dirett (DIRE)

| | Indirett (IDRT) |
| --- | --- |

Indirett (IDRT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

AUTL28

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

AUTL29

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ tal-kapital tal-iskopertura sottostanti jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tad-debitur (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL30

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Bilanċ tal-iskopertura sottostanti (jew tal-lokazzjoni skontata) tad-debitur fid-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL31

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

AUTL32

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż – jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL33

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

LE

IVA

AUTL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

AUTL35

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

AUTL36

Metodu ta’ Pagament

Il-metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut):

| | Debitu Dirett (CDTX) |
| --- | --- |

Debitu Dirett (CDTX)

| | Ordni Permanenti (SORD) |
| --- | --- |

Ordni Permanenti (SORD)

| | Ċekk (CHKX) |
| --- | --- |

Ċekk (CHKX)

| | Flus (CASH) |
| --- | --- |

Flus (CASH)

| | Trasferiment Bankarju (la debitu dirett u lanqas ordni permanenti) (BTRA) |
| --- | --- |

Trasferiment Bankarju (la debitu dirett u lanqas ordni permanenti) (BTRA)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL37

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL38

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL39

Ammont tal-Ħlas Akkont

Ammont tad-depożitu/tal-ħlas akkont fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti (dan jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL40

Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-imgħax kurrenti gross totali jew ir-rata ta’ skont applikabbli għall-iskopertura sottostanti. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

LE

IVA

AUTL41

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

AUTL42

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

AUTL43

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

LE

IVA

AUTL44

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

AUTL45

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

AUTL46

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

AUTL47

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

AUTL48

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

IVA

AUTL49

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL50

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

AUTL51

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

IVA

AUTL52

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL53

Manifattur

Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura

Eż. daħħal “Skoda”, mhux “Volkswagen”.

IVA

LE

AUTL54

Mudell

Isem il-mudell tal-karozza.

IVA

LE

AUTL55

Sena tar-Reġistrazzjoni

Sena li fiha ġiet irreġistrata l-karozza.

IVA

IVA

AUTL56

Ġdida jew Użata

Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Ġdida (NEWX) |
| --- | --- |

Ġdida (NEWX)

| | Użata (USED) |
| --- | --- |

Użata (USED)

| | Prova (DEMO) |
| --- | --- |

Prova (DEMO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

AUTL57

Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

AUTL58

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

AUTL59

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon tal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fl-oriġinazzjoni meta mqabbel mal-valur tal-karozza fl-oriġinazzjoni.

IVA

LE

AUTL60

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

L-aħħar prezz tal-vettura fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. Għal karozza li mhijiex ġdida, daħħal il-valur kummerċjali jew il-prezz tal-bejgħ tal-karozza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

AUTL61

Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura

Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL62

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

L-ammont li d-debitur irid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni jew l-iskopertura sottostanti sabiex isir is-sid tal-vettura, għajr il-pagament imsemmi f’AUTL63.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL63

Valur Residwu Titolizzat

Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL64

Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura

Jekk il-valur residwu ġie titolizzat, daħħal l-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fi tmiem il-kuntratt. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal il-valur residwu stmat oriġinali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL65

Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura

Jekk il-valur residwu ġie titolizzat, daħħal id-data li fiha ġiet ikkalkolata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

LE

IVA

AUTL66

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

AUTL67

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

AUTL68

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

AUTL69

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LE

LE

AUTL70

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata – Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata – Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata – Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata – Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

AUTL71

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

AUTL72

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL73

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

AUTL74

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL75

Telf fil-Valur Residwu

Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura. Jekk il-valur residwu ma ġiex titolizzat, daħħal ND5.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

AUTL76

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL77

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-vettura fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL78

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

AUTL79

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

AUTL80

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

AUTL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

AUTL82

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

AUTL83

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

AUTL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

---

ANNESS VI:

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KONSUMATUR

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| CMRL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| CMRL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CMRL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CMRL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CMRL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CMRL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| CMRL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| CMRL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| CMRL9 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| CMRL10 | Reġjun Ġeografiku – Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| CMRL11 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| CMRL12 | Status fl-Impjieg | L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju: | Impjegat – Settur Privat (EMRS) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CMRL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

CMRL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CMRL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CMRL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CMRL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CMRL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

CMRL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CMRL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

CMRL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

CMRL10

Reġjun Ġeografiku – Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

CMRL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

CMRL12

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat – Settur Privat (EMRS)

| | Impjegat – Settur Pubbliku (EMBL) |
| --- | --- |

Impjegat – Settur Pubbliku (EMBL)

| | Impjegat – Settur Mhux Magħruf (EMUK) |
| --- | --- |

Impjegat – Settur Mhux Magħruf (EMUK)

| | Qiegħed (UNEM) |
| --- | --- |

Qiegħed (UNEM)

| | Jaħdem Għal Rasu (SFEM) |
| --- | --- |

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

| | Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM) |
| --- | --- |

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

| | Student (STNT) |
| --- | --- |

Student (STNT)

| | Pensjonant (PNNR) |
| --- | --- |

Pensjonant (PNNR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CMRL13

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

| (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |
| --- | --- | --- |

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u e(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u e(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

IVA

CMRL14

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

| | Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

| | Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CMRL15

Introjtu Primarju

L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CMRL16

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’CMRL15:

| | Introjtu annwali gross (GRAN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali gross (GRAN)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

| | Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

| | Introjtu disponibbli (DSPL) |
| --- | --- |

Introjtu disponibbli (DSPL)

| | Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP) |
| --- | --- |

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CMRL17

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

LE

CMRL18

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

| | Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

| | Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

| | Verifikat (VRFD) |
| --- | --- |

Verifikat (VRFD)

| | Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

| | Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG) |
| --- | --- |

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CMRL19

Titolizzati bl-Assenjament ta’ Salarju/Pensjoni

L-iskopertura sottostanti personali taqa’ taħt il-kategorija ta’ skoperturi sottostanti ggarantiti b’pensjoni/skoperturi sottostanti ggarantiti b’salarju (jiġifieri cessione del quinto)?

IVA

LE

CMRL20

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

CMRL21

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

CMRL22

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

LE

IVA

CMRL23

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

IVA

CMRL24

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-Oriġinazzjoni:

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Fergħa (BRCH) |
| --- | --- |

Fergħa (BRCH)

| | Telebejgħ (TLSL) |
| --- | --- |

Telebejgħ (TLSL)

| | Bankarella (STND) |
| --- | --- |

Bankarella (STND)

| | Stazzjon (POST) |
| --- | --- |

Stazzjon (POST)

| | Tikketta Bajda (WLBL) |
| --- | --- |

Tikketta Bajda (WLBL)

| | Rivista (MGZN) |
| --- | --- |

Rivista (MGZN)

| | Negozjant tal-Karozzi (ADLR) |
| --- | --- |

Negozjant tal-Karozzi (ADLR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CMRL25

Skop

Għan tas-Selfa:

| | Studju (TUIT) |
| --- | --- |

Studju (TUIT)

| | Spejjeż tal-Ħajja (LEXP) |
| --- | --- |

Spejjeż tal-Ħajja (LEXP)

| | Raġuni Medika (MDCL) |
| --- | --- |

Raġuni Medika (MDCL)

| | Titjib tad-Dar (HIMP) |
| --- | --- |

Titjib tad-Dar (HIMP)

| | Apparat jew Għamara (APFR) |
| --- | --- |

Apparat jew Għamara (APFR)

| | Vvjaġġar (TRVL) |
| --- | --- |

Vvjaġġar (TRVL)

| | Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON) |
| --- | --- |

Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON)

| | Karozza Ġdida (NCAR) |
| --- | --- |

Karozza Ġdida (NCAR)

| | Karozza Użata (UCAR) |
| --- | --- |

Karozza Użata (UCAR)

| | Veikolu Ieħor (OTHV) |
| --- | --- |

Veikolu Ieħor (OTHV)

| | Tagħmir (EQUP) |
| --- | --- |

Tagħmir (EQUP)

| | Proprjetà (PROP) |
| --- | --- |

Proprjetà (PROP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CMRL26

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CMRL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-bilanċ oriġinali tal-kapital tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CMRL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn iridu jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL29

Limitu tal-Kreditu Totali

Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL30

Data tat-Tmiem Ċirkolanti

Għal skoperturi sottostanti bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jiġifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.

LE

IVA

CMRL31

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

CMRL32

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CMRL33

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

LE

IVA

CMRL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CMRL35

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CMRL36

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL37

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

LE

IVA

CMRL38

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CMRL39

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CMRL40

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

LE

IVA

CMRL41

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CMRL42

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CMRL43

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CMRL44

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

CMRL45

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

IVA

CMRL46

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

CMRL47

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL48

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

CMRL49

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

IVA

CMRL50

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

CMRL51

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

CMRL52

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

CMRL53

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CMRL54

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LE

LE

CMRL55

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

CMRL56

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

CMRL57

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL58

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

CMRL59

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL60

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL61

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CMRL62

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

CMRL63

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

CMRL64

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

CMRL65

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

CMRL66

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CMRL67

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CMRL68

Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:

| | A (EPCA) |
| --- | --- |

A (EPCA)

| | B (EPCB) |
| --- | --- |

B (EPCB)

| | C (EPCC) |
| --- | --- |

C (EPCC)

| | D (EPCD) |
| --- | --- |

D (EPCD)

| | E (EPCE) |
| --- | --- |

E (EPCE)

| | F (EPCF) |
| --- | --- |

F (EPCF)

| | G (EPCG) |
| --- | --- |

G (EPCG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CMRL69

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

---

ANNESS VII

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KARTA TAL-KREDITU

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| CCDL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| CCDL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CCDL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CCDL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CCDL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| CCDL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| CCDL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| CCDL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| CCDL9 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| CCDL10 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| CCDL11 | Status fl-Impjieg | L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju: | Impjegat - Settur Privat (EMRS) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CCDL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

CCDL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CCDL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CCDL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CCDL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

CCDL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

CCDL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

CCDL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

CCDL9

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

CCDL10

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

CCDL11

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

| | Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

| | Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

| | Qiegħed (UNEM) |
| --- | --- |

Qiegħed (UNEM)

| | Jaħdem Għal Rasu (SFEM) |
| --- | --- |

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

| | Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM) |
| --- | --- |

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

| | Student (STNT) |
| --- | --- |

Student (STNT)

| | Pensjonant (PNNR) |
| --- | --- |

Pensjonant (PNNR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CCDL12

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

| (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |
| --- | --- | --- |

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

IVA

CCDL13

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

| | Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

| | Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CCDL14

Introjtu Primarju

L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

CCDL15

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’CCDL14:

| | Introjtu annwali gross (GRAN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali gross (GRAN)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

| | Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

| | Introjtu disponibbli (DSPL) |
| --- | --- |

Introjtu disponibbli (DSPL)

| | Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP) |
| --- | --- |

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CCDL16

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

LE

CCDL17

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

| | Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

| | Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

| | Verifikat (VRFD) |
| --- | --- |

Verifikat (VRFD)

| | Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

| | Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG) |
| --- | --- |

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

CCDL18

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

CCDL19

Data tal-Oriġini

Id-data li fiha nfetaħ il-kont.

IVA

LE

CCDL20

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-Oriġinazzjoni:

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Fergħa (BRCH) |
| --- | --- |

Fergħa (BRCH)

| | Telebejgħ (TLSL) |
| --- | --- |

Telebejgħ (TLSL)

| | Bankarella (STND) |
| --- | --- |

Bankarella (STND)

| | Stazzjon (POST) |
| --- | --- |

Stazzjon (POST)

| | Tikketta Bajda (WLBL) |
| --- | --- |

Tikketta Bajda (WLBL)

| | Rivista (MGZN) |
| --- | --- |

Rivista (MGZN)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

CCDL21

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CCDL22

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Daħħal l-ammont totali attwali dovut mid-debitur (inklużi t-tariffi u l-imgħax kollha) fuq il-kont.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CCDL23

Limitu tal-Kreditu Totali

Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CCDL24

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

CCDL25

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

LE

IVA

CCDL26

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CCDL27

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CCDL28

Pagament Dovut

Pagament minimu skedat li jmiss dovut mid-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CCDL29

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rendiment annwalizzat totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta’ fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus).

LE

IVA

CCDL30

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CCDL31

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

CCDL32

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

CCDL33

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

CCDL34

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha l-kont kien fl-arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

CCDL35

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

In-numru ta’ jiem li l-kont ikun fl-arretrati mid-data limitu għad-data. Jekk il-kont mhuwiex fl-arretrati, daħħal 0.

LE

LE

CCDL36

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

CCDL37

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

CCDL38

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

CCDL39

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CCDL40

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

CCDL41

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

CCDL42

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

CCDL43

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

CCDL44

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

CCDL45

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

CCDL46

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

CCDL47

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

---

ANNESS VIII

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - LOKAZZJONI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| LESL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| LESL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| LESL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| LESL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| LESL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| LESL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| LESL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| LESL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| LESL9 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| LESL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | LE |
| LESL11 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | LE |
| LESL12 | Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu | Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:






  (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

LESL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

LESL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

LESL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

LESL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

LESL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

LESL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

LESL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

LESL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

LESL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

LESL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LE

LESL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

LE

LESL12

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

IVA

LESL13

Segment Basel III tad-Debitur

Segment Basel III tad-Debitur:

| | Korporazzjonijiet (CORP) |
| --- | --- |

Korporazzjonijiet (CORP)

| | Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX) |
| --- | --- |

Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX)

| | Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL) |
| --- | --- |

Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

LESL14

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

| | Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

| | Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO) |
| --- | --- |

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

| | Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

| | Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO) |
| --- | --- |

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

LESL15

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tal-lokatarju, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

IVA

IVA

LESL16

Daqs tal-Intrapriża

Klassifikazzjoni tal-intrapriżi skont id-daqs, skont l-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE:

| | Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun |
| --- | --- |

Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun

| | Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun |
| --- | --- |

Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun

| | Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun |
| --- | --- |

Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun

| | Intrapriża Kbira (LARE) – intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja. |
| --- | --- |

Intrapriża Kbira (LARE) – intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja.

| | Persuna Fiżika (NATP) |
| --- | --- |

Persuna Fiżika (NATP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

LESL17

Dħul

Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL18

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

IVA

LESL19

Tip ta’ Prodott

Klassifikazzjoni tal-iskopertura sottostanti, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur:

| | Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR) |
| --- | --- |

Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR)

| | Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR) |
| --- | --- |

Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR)

| | Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP) |
| --- | --- |

Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP)

| | Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP) |
| --- | --- |

Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP)

| | Kiri finanzjarju (FNLS) |
| --- | --- |

Kiri finanzjarju (FNLS)

| | Lokazzjoni Operatorja (OPLS) |
| --- | --- |

Lokazzjoni Operatorja (OPLS)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

LESL20

Sindikata

L-iskopertura sottostanti hija sindikata?

IVA

LE

LESL21

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

IVA

LESL22

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-lokazzjoni.

IVA

LE

LESL23

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

LE

IVA

LESL24

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

IVA

LESL25

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN) |
| --- | --- |

Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)

| | Sensar (BROK) |
| --- | --- |

Sensar (BROK)

| | Internet (WEBI) |
| --- | --- |

Internet (WEBI)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

LESL26

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

LESL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-bilanċ oriġinali tal-Kapital (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-lokazzjoni fid-data tal-oriġinazzjoni, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ tal-lokazzjoni jew tal-lokazzjoni skontata tad-debitur fid-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-assi. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL29

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

LESL30

Valur Residwu Titolizzat

Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL31

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

LESL32

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

LE

IVA

LESL33

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

LESL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

LESL35

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL36

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Ir-rata tal-imgħax kurrenti gross totali jew ir-rata ta’ skont applikabbli għall-iskopertura sottostanti. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

LE

IVA

LESL37

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

LESL38

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

LESL39

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

LE

IVA

LESL40

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

LESL41

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq lokazzjoni b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

LESL42

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq lokazzjoni b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar il-lokazzjoni.

LE

IVA

LESL43

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LE

LESL44

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

IVA

LESL45

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

LESL46

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-lokazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL47

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

LESL48

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

IVA

LESL49

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL50

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

L-ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni sabiex isir is-sid tal-assi, għajr il-pagament imsemmi f’LESL30.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL51

Ammont tal-Ħlas Akkont

Ammont tad-depożitu/tal-ħlas akkont fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti (dan jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL52

Valur Residwu Kurrenti tal-Assi

L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal il-valur residwu stmat oriġinali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL53

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

IVA

LESL54

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

LESL55

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

LESL56

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LE

LE

LESL57

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

LESL58

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

LESL59

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL60

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

LE

IVA

LESL61

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL62

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL63

Sors ta’ Rkupru

Is-sors tal-irkupri:

| | Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL) |
| --- | --- |

Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL)

| | Infurzar tal-Garanziji (EGAR) |
| --- | --- |

Infurzar tal-Garanziji (EGAR)

| | Self Addizzjonali (ALEN) |
| --- | --- |

Self Addizzjonali (ALEN)

| | Irkupri ta’ Flus (CASR) |
| --- | --- |

Irkupri ta’ Flus (CASR)

| | Imħallat (MIXD) |
| --- | --- |

Imħallat (MIXD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

LESL64

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

LESL65

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsabu l-assi. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

LESL66

Manifattur

Isem il-manifattur tal-assi.

IVA

LE

LESL67

Mudell

Isem l-assi/mudell.

IVA

LE

LESL68

Sena tal-Manifattura/tal-Kostruzzjoni

Sena tal-manifattura.

IVA

IVA

LESL69

Ġdida jew Użata

Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Ġdida (NEWX) |
| --- | --- |

Ġdida (NEWX)

| | Użata (USED) |
| --- | --- |

Użata (USED)

| | Prova (DEMO) |
| --- | --- |

Prova (DEMO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

LESL70

Valur Residwu Oriġinali tal-Assi

Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL71

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi l-iskopertura sottostanti:

| | Vettura (CARX) |
| --- | --- |

Vettura (CARX)

| | Veikolu Industrijali (INDV) |
| --- | --- |

Veikolu Industrijali (INDV)

| | Trakk Kummerċjali (CMTR) |
| --- | --- |

Trakk Kummerċjali (CMTR)

| | Veikolu Ferrovjarju (RALV) |
| --- | --- |

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

| | Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM) |
| --- | --- |

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

| | Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV) |
| --- | --- |

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

| | Ajruplan (AERO) |
| --- | --- |

Ajruplan (AERO)

| | Għodda b’Magna (MCHT) |
| --- | --- |

Għodda b’Magna (MCHT)

| | Tagħmir Industrijali (INDE) |
| --- | --- |

Tagħmir Industrijali (INDE)

| | Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

| | Tagħmir Mediku (MDEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir Mediku (MDEQ)

| | Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

| | Bini Kummerċjali (CBLD) |
| --- | --- |

Bini Kummerċjali (CBLD)

| | Bini Residenzjali (RBLD) |
| --- | --- |

Bini Residenzjali (RBLD)

| | Bini Industrijali (IBLD) |
| --- | --- |

Bini Industrijali (IBLD)

| | Veikolu Ieħor (OTHV) |
| --- | --- |

Veikolu Ieħor (OTHV)

| | Tagħmir Ieħor (OTHE) |
| --- | --- |

Tagħmir Ieħor (OTHE)

| | Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE) |
| --- | --- |

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

| | Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI) |
| --- | --- |

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

| | Titolu (SECU) |
| --- | --- |

Titolu (SECU)

| | Garanzija (GUAR) |
| --- | --- |

Garanzija (GUAR)

| | Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA) |
| --- | --- |

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

| | Tagħmir tal-IT (ITEQ) |
| --- | --- |

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

| | Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD) |
| --- | --- |

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

LESL72

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Valwazzjoni tal-assi fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LE

LESL73

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-assi fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Valutazzjoni Sħiħa (FAPR) |
| --- | --- |

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM) |
| --- | --- |

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

| | Indiċizzat (IDXD) |
| --- | --- |

Indiċizzat (IDXD)

| | Desktop (DKTP) |
| --- | --- |

Desktop (DKTP)

| | Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA) |
| --- | --- |

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

| | Prezz tax-Xiri (PPRI) |
| --- | --- |

Prezz tax-Xiri (PPRI)

| | Haircut (HCUT) |
| --- | --- |

Haircut (HCUT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

LESL74

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.

IVA

LE

LESL75

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal il-valwazzjoni oriġinali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

LESL76

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal it-tip tal-valwazzjoni oriġinali:

| | Valutazzjoni Sħiħa (FAPR) |
| --- | --- |

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM) |
| --- | --- |

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

| | Indiċizzat (IDXD) |
| --- | --- |

Indiċizzat (IDXD)

| | Desktop (DKTP) |
| --- | --- |

Desktop (DKTP)

| | Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA) |
| --- | --- |

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

| | Prezz tax-Xiri (PPRI) |
| --- | --- |

Prezz tax-Xiri (PPRI)

| | Haircut (HCUT) |
| --- | --- |

Haircut (HCUT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

LESL77

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

IVA

IVA

LESL78

Numru ta’ Oġġetti Mogħtija b’Lokazzjoni

In-numru ta’ assi individwali koperti b’din l-iskopertura sottostanti.

IVA

LE

LESL79

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

LESL80

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

LESL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

LESL82

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

LESL83

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

LESL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

---

ANNESS IX

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - EŻOTERIĊI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| ESTL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| ESTL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| ESTL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| ESTL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| ESTL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| ESTL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| ESTL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. | LE | IVA |
| ESTL8 | Data tar-Riakkwist | Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp. | LE | IVA |
| ESTL9 | Data tat-Tifdija | Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru. | LE | IVA |
| ESTL10 | Deskrizzjoni | Iddeskrivi fi ftit kliem l-iskopertura sottostanti (eż. “Riċevibbli tat-Tariffi tal-Elettriku”, “Fluss Futur”). L-iskoperturi sottostanti kollha ta’ dan it-tip fis-sottomissjoni tad-data jridu jużaw l-istess lingwa. | LE | LE |
| ESTL11 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”. | IVA | IVA |
| ESTL12 | Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku | Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi. | IVA | IVA |
| ESTL13 | Status fl-Impjieg | L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju: | Impjegat - Settur Privat (EMRS) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

ESTL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

ESTL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

ESTL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

ESTL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

LE

IVA

ESTL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

LE

IVA

ESTL10

Deskrizzjoni

Iddeskrivi fi ftit kliem l-iskopertura sottostanti (eż. “Riċevibbli tat-Tariffi tal-Elettriku”, “Fluss Futur”). L-iskoperturi sottostanti kollha ta’ dan it-tip fis-sottomissjoni tad-data jridu jużaw l-istess lingwa.

LE

LE

ESTL11

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

ESTL12

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

IVA

ESTL13

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

| | Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

| | Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK) |
| --- | --- |

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

| | Qiegħed (UNEM) |
| --- | --- |

Qiegħed (UNEM)

| | Jaħdem Għal Rasu (SFEM) |
| --- | --- |

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

| | Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM) |
| --- | --- |

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

| | Student (STNT) |
| --- | --- |

Student (STNT)

| | Pensjonant (PNNR) |
| --- | --- |

Pensjonant (PNNR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL14

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

| (a) | ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:






  (i) | skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u |
| --- | --- | --- |

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)

skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

| (ii) | l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar; |
| --- | --- |

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

| (b) | kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew |
| --- | --- |

(b)

kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

| (c) | għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati. |
| --- | --- |

(c)

għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

IVA

IVA

ESTL15

Tip Legali tad-Debitur

Forma legali tal-klijent:

| | Kumpanija Pubblika (PUBLC) |
| --- | --- |

Kumpanija Pubblika (PUBLC)

| | Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO) |
| --- | --- |

Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO)

| | Sħubija (PNTR) |
| --- | --- |

Sħubija (PNTR)

| | Individwu (INDV) |
| --- | --- |

Individwu (INDV)

| | Entità Governattiva (GOVT) |
| --- | --- |

Entità Governattiva (GOVT)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL16

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tad-debitur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

IVA

IVA

ESTL17

Introjtu Primarju

L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL18

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’ESTL17:

| | Introjtu annwali gross (GRAN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali gross (GRAN)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

| | Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

| | Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

| | Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS) |
| --- | --- |

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

| | Introjtu disponibbli (DSPL) |
| --- | --- |

Introjtu disponibbli (DSPL)

| | Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP) |
| --- | --- |

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL19

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

IVA

ESTL20

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

| | Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

| | Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF) |
| --- | --- |

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

| | Verifikat (VRFD) |
| --- | --- |

Verifikat (VRFD)

| | Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF) |
| --- | --- |

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

| | Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG) |
| --- | --- |

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL21

Dħul

Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL22

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

IVA

ESTL23

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal din l-iskopertura sottostanti, fejn applikabbli.

IVA

IVA

ESTL24

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

ESTL25

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

IVA

ESTL26

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LE

IVA

ESTL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-bilanċ oriġinali tal-kapital tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL29

Limitu tal-Kreditu Totali

Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL30

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

LE

IVA

ESTL31

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LE

ESTL32

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

IVA

ESTL33

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL35

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL36

Proporzjon Dejn-Introjtu

Id-dejn definit bħala l-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data, dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa garantit mill-ipoteka u li se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

L-introjtu kif definit fil-kodiċi tal-kamp ESTL17, flimkien ma’ kwalunkwe introjtu rilevanti ieħor (eż. introjtu sekondarju).

IVA

IVA

ESTL37

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL38

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

ESTL39

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata tal-imgħax kurrenti.

IVA

IVA

ESTL40

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL41

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTL42

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

IVA

ESTL43

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

ESTL44

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

ESTL45

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

IVA

ESTL46

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

IVA

ESTL47

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

ESTL48

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL49

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

IVA

ESTL50

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

IVA

ESTL51

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL52

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

IVA

ESTL53

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

| | Pagamenti totali dovuti sa dakinhar |
| --- | --- |

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

| | FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont |
| --- | --- |

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

| | NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar. |
| --- | --- |

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL54

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

ESTL55

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

| | Fil-Proċess (PERF) |
| --- | --- |

Fil-Proċess (PERF)

| | Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

| | Ristrutturata - Arretrati (RNAR) |
| --- | --- |

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

| | Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT) |
| --- | --- |

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

| | Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT) |
| --- | --- |

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

| | Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

| | Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB) |
| --- | --- |

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

| | Arretrati (ARRE) |
| --- | --- |

Arretrati (ARRE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

| | Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT) |
| --- | --- |

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

| | Mifdija (RDMD) |
| --- | --- |

Mifdija (RDMD)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LE

LE

ESTL56

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

| | Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

| | Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX) |
| --- | --- |

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

| | Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD) |
| --- | --- |

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

IVA

ESTL57

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL58

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

IVA

ESTL59

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL60

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTL61

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

ESTL62

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

ESTL63

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LE

LE

ESTL64

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

IVA

ESTL65

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

IVA

ESTL66

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

ESTC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp ESTL1.

LE

LE

ESTC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp ESTL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

ESTC5

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

ESTC6

Tip ta’ Titolu

It-tip ta’ titolu:

| | Kollateral (COLL) |
| --- | --- |

Kollateral (COLL)

| | Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL) |
| --- | --- |

Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL)

| | Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO) |
| --- | --- |

Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

ESTC7

Tip ta’ Imposta

It-tip ta’ titolu fuq il-kollateral. Meta jkun hemm garanzija, dan il-kamp jirreferi għal kwalunkwe titolu għal kwalunkwe kollateral li jkun qed isostni dik il-garanzija. “Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili” tirreferi għal meta l-oriġinatur jew is-sellief oriġinali, kif applikabbli, ikun irrevokabbilment u inkundizzjonalment awtorizzat sabiex joħloq b’mod unilaterali imposta fuq il-kollateral fi kwalunkwe waqt fil-futur, mingħajr il-bżonn ta’ kwalunkwe approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti:

| | Imposta fissa (FXCH) |
| --- | --- |

Imposta fissa (FXCH)

| | Imposta li tvarja (FLCH) |
| --- | --- |

Imposta li tvarja (FLCH)

| | Ebda imposta (NOCG) |
| --- | --- |

Ebda imposta (NOCG)

| | Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN) |
| --- | --- |

Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTC8

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

IVA

IVA

ESTC9

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

ESTC10

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għall-kollateral li qed isostni dik il-garanzija.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTC11

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp ESTC10.

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni Skont is-Suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTC12

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp ESTC10.

IVA

IVA

ESTC13

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan għandu jkun l-LTV kombinat jew totali. Jekk il-bilanċ tas-self kurrenti huwa negattiv, daħħal 0.

IVA

IVA

ESTC14

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

ESTC15

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral ipprovdut fil-kamp ESTC14 fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

| | Valutazzjoni Sħiħa (FAPR) |
| --- | --- |

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

| | Drive-by (DRVB) |
| --- | --- |

Drive-by (DRVB)

| | Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM) |
| --- | --- |

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

| | Indiċizzat (IDXD) |
| --- | --- |

Indiċizzat (IDXD)

| | Desktop (DKTP) |
| --- | --- |

Desktop (DKTP)

| | Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA) |
| --- | --- |

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

| | Prezz tax-Xiri (PPRI) |
| --- | --- |

Prezz tax-Xiri (PPRI)

| | Haircut (HCUT) |
| --- | --- |

Haircut (HCUT)

| | Valwazzjoni skont is-suq (MTTM) |
| --- | --- |

Valwazzjoni skont is-suq (MTTM)

| | Valwazzjoni tad-debitur (OBLV) |
| --- | --- |

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

ESTC16

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral fiżiku jew finanzjarju pprovduta fil-kamp ESTC14.

IVA

IVA

ESTC17

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon sottoskritt oriġinali bejn is-self u l-valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.

IVA

IVA

ESTC18

Data tal-Bejgħ

Id-data tal-bejgħ tal-kollateral.

LE

IVA

ESTC19

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

ESTC20

Munita tal-Kollateral

Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’ESTC10.

LE

IVA

---

ANNESS X

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI – SUPPLIMENTAZZJONI GĦAL SKOPERTURI IMPRODUTTIVI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| NPEL1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur uniku fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika. | LE | LE |
| NPEL2 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika. | LE | LE |
| NPEL3 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL2 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| NPEL4 | Identifikatur Oriġinali tad-Debitur | Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika. | LE | LE |
| NPEL5 | Identifikatur Ġdid tad-Debitur | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL4 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| NPEL6 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| NPEL7 | F’Riċevitura | Indikatur dwar jekk id-debitur jinsabx f’Riċevitura | IVA | IVA |
| NPEL8 | Data tal-Aħħar Kuntatt | Id-data tal-aħħar kuntatt dirett mad-debitur | IVA | IVA |
| NPEL9 | Deċedut | Indikatur dwar jekk id-debitur mietx | IVA | IVA |
| NPEL10 | Status ġuridiku | It-tip ta’ status ġuridiku tad-debitur.
  Korporazzjoni elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LCRP)
  Korporazzjoni mhux elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża, madankollu korporazzjoni mhux elenkata jista’ jkollha numru limitat ta’ azzjonisti għall-ġenerazzjoni ta’ kapital għal kwalunkwe impriża kummerċjali (UCRP
  Fond elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LFND)
  Fond mhux elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża (UFND)
  Sħubija hija meta l-Isponsor ikun jikkostitwixxi grupp ta’ individwi li jifformaw sħubija legali, li fiha jinqasmu l-profitti u l-obbligazzjonijiet (PSHP)
  Individwu Privat (INDV) | IVA | IVA |
| NPEL11 | Tip ta’ Proċedura Legali | It-tip tal-proċess ta’ insolvenza li bħalissa jinsab fih id-debitur: | Proċedura ta’ Ristrutturar Korporattiv, li tinkludi wkoll fondi (CPRR) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

NPEL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur uniku fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.

LE

LE

NPEL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.

LE

LE

NPEL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL2 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

NPEL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.

LE

LE

NPEL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL4 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

NPEL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

NPEL7

F’Riċevitura

Indikatur dwar jekk id-debitur jinsabx f’Riċevitura

IVA

IVA

NPEL8

Data tal-Aħħar Kuntatt

Id-data tal-aħħar kuntatt dirett mad-debitur

IVA

IVA

NPEL9

Deċedut

Indikatur dwar jekk id-debitur mietx

IVA

IVA

NPEL10

Status ġuridiku

It-tip ta’ status ġuridiku tad-debitur.

Korporazzjoni elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LCRP)

Korporazzjoni mhux elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża, madankollu korporazzjoni mhux elenkata jista’ jkollha numru limitat ta’ azzjonisti għall-ġenerazzjoni ta’ kapital għal kwalunkwe impriża kummerċjali (UCRP

Fond elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LFND)

Fond mhux elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża (UFND)

Sħubija hija meta l-Isponsor ikun jikkostitwixxi grupp ta’ individwi li jifformaw sħubija legali, li fiha jinqasmu l-profitti u l-obbligazzjonijiet (PSHP)

Individwu Privat (INDV)

IVA

IVA

NPEL11

Tip ta’ Proċedura Legali

It-tip tal-proċess ta’ insolvenza li bħalissa jinsab fih id-debitur:

Proċedura ta’ Ristrutturar Korporattiv, li tinkludi wkoll fondi (CPRR)

| | Proċedura ta’ Insolvenza Korporattiva, li tinkludi wkoll fondi (CPRI) |
| --- | --- |

Proċedura ta’ Insolvenza Korporattiva, li tinkludi wkoll fondi (CPRI)

| | Proċedura ta’ Kompromess dwar id-Dejn ta’ Debitur Individwu Privat (PRCM) |
| --- | --- |

Proċedura ta’ Kompromess dwar id-Dejn ta’ Debitur Individwu Privat (PRCM)

| | Proċedura ta’ Insolvenza ta’ Debitur Individwu Privat (PRIP) |
| --- | --- |

Proċedura ta’ Insolvenza ta’ Debitur Individwu Privat (PRIP)

| | Proċedura ta’ Ristrutturar tas-Sħubija (PRTR) |
| --- | --- |

Proċedura ta’ Ristrutturar tas-Sħubija (PRTR)

| | Proċedura ta’ Insolvenza tas-Sħubija (PRIS) |
| --- | --- |

Proċedura ta’ Insolvenza tas-Sħubija (PRIS)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

NPEL12

Isem tal-Proċedura Legali

L-isem tal-proċedura legali li tipprovdi indikazzjoni ta’ kemm saret avvanzata l-proċedura rilevanti, skont il-pajjiż fejn jinsab id-debitur.

IVA

IVA

NPEL13

Proċeduri Legali Mwettqa

Deskrizzjoni tal-proċeduri legali mwettqa għad-debitur.

IVA

IVA

NPEL14

Data tad-Dħul fil-Proċedura Legali Attwali

Data li fiha d-debitur daħal fil-proċedura ġuridika attwali tiegħu

IVA

IVA

NPEL15

Data tal-Ħatra tal-Prattikant tal-Insolvenza

Data li fiha nħatar il-prattikant tal-insolvenza.

IVA

IVA

NPEL16

Numru ta’ Sentenzi Kurrenti

Numru ta’ Ordnijiet ta’ Infurzar tal-Qorti pendenti kontra d-debitur.

IVA

IVA

NPEL17

Numru ta’ Sentenzi Maqtugħa

Numru ta’ Ordnijiet ta’ Infurzar tal-Qorti maqtugħa kontra d-debitur

IVA

IVA

NPEL18

Data tal-Ħruġ ta’ Avviż Estern

Data li fiha ntbagħat avviż formali minn avukati li jaġixxu f’isem l-Istituzzjoni

IVA

IVA

NPEL19

Data li fiha Nħarġet l-Ittra ta’ Riżerva tad-Drittijiet

Data li fiha nħarġet l-Ittra ta’ Riżerva tad-Drittijiet mill-Istituzzjoni

IVA

IVA

NPEL20

Ġurisdizzjoni tal-Qorti

Il-post tal-qorti fejn qed tinstemal-kawża

IVA

IVA

NPEL21

Data tal-Kisba tal-Ordni għall-Pussess

Data li fiha ngħatat l-Ordni għall-Pussess mill-qorti

IVA

IVA

NPEL22

Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat ma’ Litigazzjoni

Kummenti/dettalji ulterjuri dwar jekk hemmx proċessi ta’ litigazzjoni oħrajn fis-seħħ

IVA

IVA

NPEL23

Liġi Regolatorja

Il-ġurisdizzjoni li tirregola l-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din mhux bilfors tikkorrispondi għall-pajjż fejn oriġinat l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

NPEL24

Deskrizzjoni tar-Ripagament Personalizzat

Deskrizzjoni tal-profil ta’ ripagament personalizzat meta jintgħażel “Ieħor” fil-kamp “Tip ta’ Amortizzament”

IVA

IVA

NPEL25

Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

Data li fiha jibda l-perjodu ta’ ripagament tal-imgħax attwali biss.

IVA

IVA

NPEL26

Tmiem tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

Data li fiha jintemm il-perjodu ta’ ripagament tal-imgħax biss.

IVA

IVA

NPEL27

Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

Data li fiha beda l-perjodu tal-imgħax fiss kurrenti.

IVA

IVA

NPEL28

Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

Data li fiha jintemm il-perjodu tal-imgħax fiss kurrenti.

IVA

IVA

NPEL29

Rata tal-Imgħax tar-Riversjoni Kurrenti

Il-livell kurrenti tar-rata tal-imgħax tar-riversjoni skont il-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

IVA

NPEL30

Data tal-Aħħar Pagament

Id-data li fiha sar l-aħħar pagament

IVA

IVA

NPEL31

Porzjon Sindikat

Perċentwal mill-porzjon miżmum mill-Istituzzjoni meta tingħażel “Iva” fil-kamp bl-isem “Sindikata” fl-Anness applikabbli għall-iskopertura improduttiva.

IVA

IVA

NPEL32

Entrata tal-MARP

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti daħlet fl-istatus kurrenti tal-MARP

IVA

IVA

NPEL33

Status tal-MARP

L-istatus tal-Proċess kurrenti ta’ Riżoluzzjoni tal-Arretrati Ipotekarji:

| | Mhux f’MARP (NMRP) |
| --- | --- |

Mhux f’MARP (NMRP)

| | Barra mill-MARP (EMRP) |
| --- | --- |

Barra mill-MARP (EMRP)

| | Dispożizzjoni 23, 31 jum fl-arretrati (MP23) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 23, 31 jum fl-arretrati (MP23)

| | Dispożizzjoni 24, Diffikultà finanzjarja (MP24) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 24, Diffikultà finanzjarja (MP24)

| | Dispożizzjoni 28, Twissija ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP28) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 28, Twissija ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP28)

| | Dispożizzjoni 29, Nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP29) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 29, Nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP29)

| | Dispożizzjoni 42, Offerta ta’ ristrutturar (MP42) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 42, Offerta ta’ ristrutturar (MP42)

| | Dispożizzjoni 45, Ristrutturar rifjutat mill-bejjiegħ (MP45) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 45, Ristrutturar rifjutat mill-bejjiegħ (MP45)

| | Dispożizzjoni 47, Ristrutturar rifjutat mill-mutwatarju (MP47) |
| --- | --- |

Dispożizzjoni 47, Ristrutturar rifjutat mill-mutwatarju (MP47)

| | Awtorimedju (MPSC) |
| --- | --- |

Awtorimedju (MPSC)

| | Arranġament ta’ Ripagament Alternattiv (MPAR) |
| --- | --- |

Arranġament ta’ Ripagament Alternattiv (MPAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

IVA

IVA

NPEL34

Livell tal-Ġbir Estern

Indikatur dwar jekk tħejjiex il-ġbir estern fil-livell tad-debituri jew fil-Livell tal-iskopertura sottostanti

IVA

IVA

NPEL35

Pjan ta’ Ripagament

Indikatur dwar jekk intlaħaqx ftehim dwar pjan ta’ ripagament mal-aġenzija tal-ġbir estern

IVA

IVA

NPEL36

Livell ta’ Tolleranza

Indikatur dwar jekk tħejjietx it-tolleranza fil-livell tad-debituri jew fil-livell tal-iskopertura sottostanti

IVA

IVA

NPEL37

Data tal-Ewwel Tolleranza

Data li fiha seħħet l-ewwel tolleranza

IVA

IVA

NPEL38

Numru ta’ Tolleranzi Storiċi

Numru ta’ tolleranza/i li seħħet/seħħew fl-imgħoddi

IVA

IVA

NPEL39

Maħfra tal-Kapital

L-ammont tal-kapital li nħafer bħala t-tolleranza kurrenti, inkluża l-maħfra tal-kapital miftiehma minn aġenziji tal-ġbir estern

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEL40

Data tal-Maħfra tal-Kapital

Data li fiha seħħet l-ewwel maħfra tal-kapital

IVA

IVA

NPEL41

Data tat-Tmiem tat-Tolleranza

Data li fiha jintemm l-arranġament kurrenti tat-tolleranza

IVA

IVA

NPEL42

Ammont tar-Ripagament Skont it-Tolleranza

L-ammont ta’ ripagament perjodiku li l-Istituzzjoni u d-debitur jiftiehmu skont it-termini kurrenti tat-tolleranza

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

NPEC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp NPEL1.

LE

LE

NPEC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp NPEL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

NPEC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. Meta t-tip ta’ skopertura sottostanti jeħtieġ li jimtlew l-Annessi II, III, IV jew IX, dan il-kamp irid jaqbel mal-kamp tal-identifikatur tal-kollateral oriġinali fil-mudell rispettiv li jkun qed jimtela għal din l-entrata tal-kollateral speċifika (jiġifieri dan il-kamp irid ikun jaqbel mal-identifikatur imdaħħal fil-kampijiet RREC3, CREC3, CRPC3 u ESTC3, skont kif ikun applikabbli).

L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

NPEC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Meta t-tip ta’ skopertura sottostanti jeħtieġ li jimtlew l-Annessi II, III, IV jew IX, dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp tal-identifikatur tal-kollateral il-ġdid fil-mudell rispettiv li jkun qed jimtela għal din l-entrata tal-kollateral speċifika (jiġifieri dan il-kamp irid ikun jaqbel mal-identifikatur imdaħħal fil-kampijiet RREC4, CREC4, CRPC4 u ESTC4, skont kif ikun applikabbli).

Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

NPEC5

VAT Pagabbli

L-ammont ta’ VAT pagabbli fuq id-disponiment tal-Unità

IVA

IVA

NPEC6

Perċentwal Kompletat

Il-perċentwal tal-iżvilupp kompletat mindu bdiet il-kostruzzjoni.

IVA

IVA

NPEC7

Status tal-Infurzar

L-istatus tal-proċess ta’ infurzar li l-Kollateral bħalissa jinsab fih sad-data limitu, eż. jekk huwiex f’riċevitura

IVA

IVA

NPEC8

Status tal-Infurzar tal-Partijiet Terzi

Hemm xi kreditur garantit ieħor li ħa passi sabiex jinfurza t-titolu fuq l-assi?

IVA

IVA

NPEC9

Ammont Assenjat tal-Ipoteka

L-ammont totali tal-ipoteka assenjat għall-kollateral tal-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC10

Skopertura Sottostanti bi Klassifikazzjoni Ogħla

L-ammont ta’ skoperturi sottostanti bi klassifikazzjoni/b’rahan ogħla ggarantiti kontra l-kollateral li mhuwiex miżmum mill-Istituzzjoni u li ma jagħmilx parti mill-Portafoll.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC11

Deskrizzjoni tal-Infurzar

Kummenti jew deskrizzjoni tal-istadju tal-infurzar

IVA

IVA

NPEC12

Ammont tal-Valutazzjoni tal-Qorti

L-ammont tal-valutazzjoni tal-qorti tal-Proprjetà/tal-Kollateral

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC13

Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti

Data li fiha seħħet il-valutazzjoni tal-qorti

IVA

IVA

NPEC14

Il-Prezz fis-Suq

Il-prezz tal-Proprjetà/tal-Kollateral li bih huma fis-suq

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC15

Prezz tal-Offerta

L-ogħla prezz offrut mix-xerrejja potenzjali

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC16

Data tat-Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ

Id-data li fiha l-proprjetà/il-kollateral tħejjew għall-bejgħ

IVA

IVA

NPEC17

Data tat-Tqegħid tal-Proprjetà fis-Suq

Id-data tat-tqegħid tal-kollateral fis-suq, jiġifieri d-data li fiha l-kollateral jiġi rreklamat u kkummerċjalizzat għall-bejgħ.

IVA

IVA

NPEC18

Data tal-Offerta fis-Suq

Id-data tal-offerta fis-suq

IVA

IVA

NPEC19

Id-Data tal-Ftehim tal-Bejgħ

Id-data tal-ftehim tal-bejgħ

IVA

IVA

NPEC20

Data tal-Kuntratt

Id-data tal-kuntratt

IVA

IVA

NPEC21

Data tal-Ewwel Irkant

Data li fiha sar l-ewwel irkant sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral

IVA

IVA

NPEC22

Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Ewwel Irkant

Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-ewwel irkant, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC23

Data tal-Irkant li Jmiss

Data li fiha sar l-irkant li jmiss sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral

IVA

IVA

NPEC24

Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Irkant li Jmiss

Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-irkant li jmiss, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC25

Data tal-Aħħar Irkant

Data li fiha sar l-aħħar irkant sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral

IVA

IVA

NPEC26

Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Aħħar Irkant

Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-aħħar irkant, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEC27

Numru ta’ Rkantijiet li Fallew

In-numru ta’ rkanijiet li fallew fl-imgħoddi għall-Proprjetà/għall-Kollateral

IVA

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-ġbir storiku

NPEH1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp NPEL1.

LE

LE

NPEH2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp NPEL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

NPEH[3-38]

Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n

L-istorja tal-bilanċ legali totali mhux imħallas fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH3 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH38.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEH[39-74]

Storja tal-Bilanċi Skaduti fix-xahar n

L-istorja tal-bilanċ skadut totali fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH39 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH74.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEH[75-110]

Storja tar-Ripagamenti - Mhux mill-bejgħ tal-kollateral fix-xahar n

Ir-ripagament li għamel id-debitur fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, eskluż il-bejgħ tal-kollateral, inkluż il-ġbir minn aġenziji tal-ġbir estern, bl-ammont ta’ kull xahar irrapportat f’kamp separat Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH75 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH110.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

NPEH[111-146]

Storja tar-Ripagamenti - Mill-bejgħ tal-kollateral fix-xahar n

Ir-ripagament magħmul mid-disponiment tal-kollateral fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH111 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH146.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

---

ANNESS XI

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti |
| IVAL1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| IVAL2 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| IVAL3 | Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti | Identifikatur uniku tat-tip tal-iskopertura sottostanti. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| IVAL4 | Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti | Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVAL3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVAL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. | LE | LE |
| IVAL5 | Tip tal-Iskopertura Sottostanti | Agħżel it-tip ta’ skopertura sottostanti li jeżisti f’din it-tranżazzjoni: | Riċevibbli tan-Negozju (TREC) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

IVAL1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

IVAL2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

IVAL3

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tat-tip tal-iskopertura sottostanti. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVAL4

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVAL3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVAL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVAL5

Tip tal-Iskopertura Sottostanti

Agħżel it-tip ta’ skopertura sottostanti li jeżisti f’din it-tranżazzjoni:

Riċevibbli tan-Negozju (TREC)

| | Self jew Lokazzjonijiet għal Vetturi (ALOL) |
| --- | --- |

Self jew Lokazzjonijiet għal Vetturi (ALOL)

| | Self għall-konsumatur (CONL) |
| --- | --- |

Self għall-konsumatur (CONL)

| | Lokazzjonijiet ta’ Tagħmir (EQPL) |
| --- | --- |

Lokazzjonijiet ta’ Tagħmir (EQPL)

| | Finanzjament għal prodotti tal-bejgħ bl-imnut (FLRF) |
| --- | --- |

Finanzjament għal prodotti tal-bejgħ bl-imnut (FLRF)

| | Primjums tal-Assigurazzjoni (INSU) |
| --- | --- |

Primjums tal-Assigurazzjoni (INSU)

| | Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR) |
| --- | --- |

Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR)

| | Ipoteki Residenzjali (RMRT) |
| --- | --- |

Ipoteki Residenzjali (RMRT)

| | Ipoteki Kummerċjali (CMRT) |
| --- | --- |

Ipoteki Kummerċjali (CMRT)

| | Self għal Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (SMEL) |
| --- | --- |

Self għal Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (SMEL)

| | Self għal Korporazzjonijiet li Mhumiex Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (NSML) |
| --- | --- |

Self għal Korporazzjonijiet li Mhumiex Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (NSML)

| | Fluss Futur (FUTR) |
| --- | --- |

Fluss Futur (FUTR)

| | Fond ta’ Ingranaġġ (LVRG) |
| --- | --- |

Fond ta’ Ingranaġġ (LVRG)

| | Obbligu ta’ Bond Kollateralizzat (CBOB) |
| --- | --- |

Obbligu ta’ Bond Kollateralizzat (CBOB)

| | Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOB) |
| --- | --- |

Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOB)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

IVAL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

IVAL7

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1

Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

IVAL8

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2

Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab it-tieni l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

IVAL9

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3

Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab it-tielet l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVA

IVAL10

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

IVA

IVAL11

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data għal dan it-tip ta’ skopertura. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL12

Numru ta’ Skoperturi Sottostanti

In-numru ta’ skoperturi sottostanti ta’ dan it-tip ta’ skopertura li jkun qed jiġi ggarantit.

IVA

LE

IVAL13

Skoperturi f’EUR

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’EUR sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL14

Skoperturi f’GBP

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’GBP sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL15

Skoperturi f’USD

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’USD sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL16

Skoperturi Oħrajn

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’muniti li mhumiex EUR, GBP u USD sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL17

Maturità Residwa Massima

L-itwal maturità residwa f’xhur, sad-data limitu għad-data, ta’ kwalunkwe skopertura ta’ dan it-tip ta’ skopertura.

IVA

IVA

IVAL18

Maturità Residwa Medja

Il-maturità residwa medja f’xhur, sad-data limitu għad-data u ponderata skont il-bilanċ kurrenti sad-data limitu għad-data, tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip ta’ skopertura.

IVA

IVA

IVAL19

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-medja ponderata, billi jintużaw il-bilanċi kurrenti tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data, il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.

IVA

IVA

IVAL20

Proporzjon Dejn-Introjtu

Il-medja ponderata, billi jintużaw il-bilanċi kurrenti tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data, il-proporzjon bejn id-dejn u l-introjtu tad-debitur. Dejn iffinanzjat bħala l-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont ikklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

L-introjtu huwa definit bħala introjtu kombinat, is-somma tal-introjtu primarju u (fejn applikabbli) sekondarju.

IVA

IVA

IVAL21

Tip ta’ Amortizzament

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn l-amortizzament huwa jew bullet, bużżieqa, jew xi arranġament ieħor minbarra Franċiż, Ġermaniż, jew skeda ta’ amortizzament fiss. Għall-finijiet ta’ dan il-kamp:

| — | Amortizzament Franċiż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess; |
| --- | --- |

—

Amortizzament Franċiż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess;

| — | Amortizzament Ġermaniż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax; |
| --- | --- |

—

Amortizzament Ġermaniż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax;

| — | Skeda ta’ Amortizzament Fiss hija definita bħala amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess; |
| --- | --- |

—

Skeda ta’ Amortizzament Fiss hija definita bħala amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess;

| — | Amortizzament Bullet huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali; |
| --- | --- |

—

Amortizzament Bullet huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali;

| — | Amortizzament Balloon huwa definit bħala amortizzament li jikkonsisti f’ripagamenti parzjali tal-kapital segwiti minn ammont finali akbar ta’ kapital; u |
| --- | --- |

—

Amortizzament Balloon huwa definit bħala amortizzament li jikkonsisti f’ripagamenti parzjali tal-kapital segwiti minn ammont finali akbar ta’ kapital; u

| — | Amortizzament ieħor huwa definit bħala kwalunkwe tip ta’ amortizzament ieħor mhux kopert minn kwalunkwe waħda mill-kategoriji elenkati hawn fuq. |
| --- | --- |

—

Amortizzament ieħor huwa definit bħala kwalunkwe tip ta’ amortizzament ieħor mhux kopert minn kwalunkwe waħda mill-kategoriji elenkati hawn fuq.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL22

Frekwenza tal-Pagamenti Skedati tal-Kapital Akbar Minn Xahar

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn il-frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti, tkun akbar minn xahar (eż. trimestrali, semiannwali, annwali, bullet, ebda kupun, oħrajn).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL23

Frekwenza tal-Pagamenti Skedati tal-Imgħax Akbar Minn Xahar

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn il-frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti, tkun akbar minn xahar (eż. trimestrali, semiannwali, annwali, bullet, ebda kupun, oħrajn).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL24

Riċevibbli b’Rata Varjabbli

Il-bilanċ pendenti totali tal-kapital tal-iskoperturi ta’ dan it-tip, sad-data limitu għad-data, fejn ir-rata tal-imgħax ġeneralment tinftiehem li hija “varjabbli”. “Varjabbli” tirreferi għal rata indiċjata ma’ kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: LIBOR (kwalunkwe munita u maturità), EURIBOR (kwalunkwe munita u maturità), rata bażi ta’ kwalunkwe bank ċentrali (BoE, BĊE, eċċ.), ir-rata varjabbli standard tal-oriġinatur, jew kwlaunkwe arranġament simili.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL25

Ammont Iffinanzjat

L-ammont ta’ skoperturi sottostanti mixtrija mingħand l-oriġinatur f’din it-tranżazzjoni li ġew iffinanzjati b’karta kummerċjali, bejn id-data limitu għad-data preċedenti u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL26

Dilwizzjonijiet

It-tnaqqisiet totali fl-iskoperturi sottostanti tal-kapital ta’ dan it-tip matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL27

Skoperturi Riakkwistati

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew riakkwistati (jiġifieri t-tneħħija mill-pula ta’ skoperturi sottostanti billi jinxtraw lura) mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL28

Skoperturi Inadempjenti jew bil-Kreditu Indebolit fit-Titolizzazzjoni

Skont l-Artikolu 24(9) tar-Regolament (UE) 2017/2402, daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li, fi żmien it-titolizzazzjoni, kienu jew skoperturi inadempjenti jew skoperturi għal debitur jew garanti bil-kreditu indebolit skont it-tifsira stabbilita f’dak l-istess Artikolu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL29

Skoperturi Inadempjenti

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL30

Skoperturi Inadempjenti CRR

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fl-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL31

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

Valur fuq il-wiċċ taċ-charge offs grossi tal-kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-titolizzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tas-sellief.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL32

Arretrati Jum sa 29 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn jum u 29 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL33

Arretrati 30-59 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 30 u 59 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL34

Arretrati 60-89 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 60 u 89-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL35

Arretrati 90-119 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 90 u 119-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL36

Arretrati 120-149 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 120 u 149-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL37

Arretrati 150-179 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 150 u 179-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL38

Arretrati 180+ Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ 180 jew aktar sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL39

Skoperturi Ristrutturati

Daħħal is-sehem ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li fi kwalunkwe żmien ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Ikkalkola l-proporzjon bħala l-bilanċ kurrenti totali ta’ dawn l-iskoperturi diviż bil-bilanċ kurrenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip, sad-data limitu għad-data.

IVA

IVA

IVAL40

Skoperturi Ristrutturati (0 snin sa sena qabel it-trasferiment)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien mid-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE, u anqas minn sena qabel din, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL41

Skoperturi Ristrutturati (sena sa 3 snin qabel it-trasferiment)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien minn sena sa anqas minn tliet snin qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL42

Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien minn tliet snin qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL43

Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li r-rata tal-imgħax tagħhom ġiet ristrutturata mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar tar-rata tal-imgħax jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mar-rata tal-imgħax tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi tibdiliet fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar relatat mar-rata tal-imgħax minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL44

Skoperturi Ristrutturati (Skeda tar-Ripagamenti)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li l-iskeda tar-ripagamenti tagħhom ġiet ristrutturata mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar tal-iskeda tar-ripagamenti jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mal-iskeda tar-ripagamenti tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi tal-pagamenti, twaqqit tar-ripagamenti, u/jew miżuri oħra ġeneralment aċċettati relatati mal-iskeda tar-ripagamenti tar-ristrutturar minħabba t-tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL45

Skoperturi Ristrutturati (Maturità)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li l-profil tal-maturità tagħhom ġie ristrutturat mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar tal-profil tal-maturità jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mal-maturità tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi estensjonijiet tal-maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar relatat mar-rata tal-imgħax minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL46

Skoperturi Ristrutturati (0 snin sa sena qabel it-trasferiment u Ebda Arretrat Ġdid)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor sena jew qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE U li qatt ma kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL47

Skoperturi Ristrutturati (Ebda Arretrat Ġdid)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien U li qatt ma kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL48

Skoperturi Ristrutturati (Arretrat Ġdid)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien U li kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAL49

Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor, esklużi ristrutturamenti diġà koperti taħt il-kampijiet IVAL43, IVAL44 u IVAL45, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

---

ANNESS XII

INFORMAZZJONI TAR-RAPPORT GĦALL-INVESTITURI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI MHUX GARANTITA B’ASSI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni |
| IVSS1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| IVSS2 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Din trid taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli tal-iskopertura sottostanti applikabbli sottomessi. | LE | LE |
| IVSS3 | Isem tat-Titolizzazzjoni | Daħħal isem it-titolizzazzjoni | LE | LE |
| IVSS4 | Isem tal-Entità Relatriċi | L-isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dan l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SESP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | LE | LE |
| IVSS5 | Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi | L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data. | LE | LE |
| IVSS6 | Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi | In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data. | LE | LE |
| IVSS7 | Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi | Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data. | LE | LE |
| IVSS8 | Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013): | Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

IVSS1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

IVSS2

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Din trid taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli tal-iskopertura sottostanti applikabbli sottomessi.

LE

LE

IVSS3

Isem tat-Titolizzazzjoni

Daħħal isem it-titolizzazzjoni

LE

LE

IVSS4

Isem tal-Entità Relatriċi

L-isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dan l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SESP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

IVSS5

Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi

L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

LE

LE

IVSS6

Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi

In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

LE

LE

IVSS7

Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi

Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

LE

LE

IVSS8

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)

| | Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS) |
| --- | --- |

Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)

| | Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX) |
| --- | --- |

Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)

| | Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR) |
| --- | --- |

Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)

| | Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX) |
| --- | --- |

Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)

| | Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM) |
| --- | --- |

Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

IVSS9

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

| | Oriġinatur (ORIG) |
| --- | --- |

Oriġinatur (ORIG)

| | Sponsor (SPON) |
| --- | --- |

Sponsor (SPON)

| | Sellief Oriġinali (OLND) |
| --- | --- |

Sellief Oriġinali (OLND)

| | Bejjiegħ (SELL) |
| --- | --- |

Bejjiegħ (SELL)

| | Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM) |
| --- | --- |

Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

IVSS10

Tip tal-Iskopertura Sottostanti

Daħħal it-tip ta’ skoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni. Jekk ikunu preżenti diversi tipi mil-lista ta’ hawn taħt, daħħal “Imħallta” (bl-eċċezzjoni tat-titolizzazzjonijiet li l-iskoperturi sottostanti tagħhom jikkonsistu b’mod esklużiv f’self għall-konsumatur u self jew lokazzjonijiet għall-karozzi--għal dawn it-titolizzazzjonijiet, irid jiddaħħal il-valur korrispondenti għas-“Self għall-konsumatur”):

| | Self jew Lokazzjoni għal Vetturi (ALOL) |
| --- | --- |

Self jew Lokazzjoni għal Vetturi (ALOL)

| | Self għall-Konsumatur (CONL) |
| --- | --- |

Self għall-Konsumatur (CONL)

| | Ipoteka Kummerċjali (CMRT) |
| --- | --- |

Ipoteka Kummerċjali (CMRT)

| | Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR) |
| --- | --- |

Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR)

| | Lokazzjoni (LEAS) |
| --- | --- |

Lokazzjoni (LEAS)

| | Ipoteka Residenzjali (RMRT) |
| --- | --- |

Ipoteka Residenzjali (RMRT)

| | Imħallat (MIXD) |
| --- | --- |

Imħallat (MIXD)

| | Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (SMEL) |
| --- | --- |

Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (SMEL)

| | Korporazzjoni li Mhijiex Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (NSML) |
| --- | --- |

Korporazzjoni li Mhijiex Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (NSML)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

IVSS11

Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju

Skont l-Artikolu 242(13) u (14) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni huwa “tradizzjonali” (jiġifieri “bejgħ veru”).

LE

LE

IVSS12

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Seħħ xi event skattatur relatat mal-iskopertura sottostanti? Dan jinkludi kwalunkwe delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf, twaqqif tas-sostituzzjoni, twaqqif tar-rotazzjoni, jew event simili relatat mal-iskopertura li jħalli impatt fuq it-titolizzazzjoni, sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi wkoll jekk ikun hemm bilanċ tad-dejn fuq kwalunkwe PDL jew indeboliment ta’ assi.

LE

LE

IVSS13

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Rotanti/taż-Żieda tal-Bejgħ

Daħħal id-data li fiha huwa skedat li jintemm il-perjodu rotanti jew taż-żieda tal-bejgħ tat-titolizzazzjoni. Daħħal id-data ta’ maturità tat-titolizzazzjoni fejn ikun hemm perjodu rotanti mingħajr data tat-tmiem skedata.

LE

IVA

IVSS14

Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu

Irkupri grossi tal-kapital riċevuti matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

IVSS15

Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu

Irkupri grossi ta’ mgħax riċevuti matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

IVSS16

Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu

Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

IVSS17

Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu

Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

IVSS18

Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.

LE

IVA

IVSS19

Marġni Pożittiv tat-Titolizzazzjoni

L-ammont ta’ fondi li jifdal wara l-applikazzjoni tal-istadji applikabbli bħalissa kollha tal-kaskata, komunement imsejjaħ “marġni pożittiv”.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

IVSS20

Mekkaniżmi ta’ Qbid tal-Marġni Pożittiv

Il-marġni pożittiv bħalissa jinqabad fit-titolizzazzjoni (eż. jiġi akkmulat f’kont ta’ riżerva separat).

LE

LE

IVSS21

Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti

Sovrakollateralizzazzjoni kurrenti tat-titolizzazzjoni, ikkalkolata bħala l-proporzjon ta’ (is-somma tal-bilanċ tal-kapital pendenti tal-iskoperturi sottostanti kollha, esklużi l-iskoperturi sottostanti kklassifikati bħala inadempjenti, sad-data limitu għad-data) għal (is-somma tal-bilanċ tal-kapital pendenti tas-segmenti/tal-bonds kollha sad-data limitu għad-data).

LE

LE

IVSS22

Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata

Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tal-iskoperturi sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-[(kapital mhux skedat totali riċevut fi tmiem l-aktar perjodu ta’ ġbir riċenti)/(il-bilanċ ta’ kapital totali fil-bidu tal-perjodu ta’ ġbir)]. Is-CPR perjodika mbagħad tiġi annwalizzata kif ġej:

| | 100*(1-((1-CPR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena)) |
| --- | --- |

100*(1-((1-CPR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena))

| | “CPR Perjodika” tirreferi għas-CPR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel. |
| --- | --- |

“CPR Perjodika” tirreferi għas-CPR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel.

LE

LE

IVSS23

Dilwizzjonijiet

It-tnaqqisiet totali fl-iskoperturi tal-kapital matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

IVSS24

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

L-ammont totali taċ-charge offs grossi tal-kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-titolizzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tas-sellief.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

IVSS25

Skoperturi Riakkwistati

L-ammont tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi li ġew riakkwistati mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVSS26

Skoperturi Ristrutturati

L-ammont tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

IVSS27

Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata

Rata ta’ Inadempjenza Kostanti (CDR) annwalizzata għall-iskoperturi sottostanti abbażi tas-CDR perjodika. Is-CRD perjodika hija ugwali għall-[(bilanċ kurrenti totali tal-iskoperturi sottostanti kklassifikati bħala inadempjenti matul il-perjodu)/(il-bilanċ kurrenti totali ta’ skoperturi sottostanti mhux inadempjenti fil-bidu tal-perjodu)]. Imbagħad dan il-valur jiġi annwalizzat kif ġej:

| | 100*(1-((1-CDR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena)) |
| --- | --- |

100*(1-((1-CDR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena))

| | “CDR Perjodika” tirreferi għas-CDR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel. |
| --- | --- |

“CDR Perjodika” tirreferi għas-CDR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel.

LE

LE

IVSS28

Skoperturi Inadempjenti

L-ammont tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data ta’ skoperturi inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

IVSS29

Skoperturi Inadempjenti CRR

L-ammont tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data ta’ skoperturi inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fl-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVSS30

Approċċ tal-Piż tar-Riskju

Indika liema approċċ tal-piż tar-riskju ntuża mill-oriġinatur sabiex jipproduċi l-piż tar-riskju marbut mal-iskoperturi sottostanti, skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013:

Approċċ Standardizzat (STND)

Bażi ta’ Klassifikazzjoni Interna ta’ Fondazzjoni (FIRB)

Bażi ta’ Klassifikazzjoni Interna Avvanzata (ADIR)

LE

IVA

IVSS31

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.00 %,0.10 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.00 % <= x < 0.10 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS32

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.10 %,0.25 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.10 % <= x < 0.25 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS33

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.25 %,1.00 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.25 % <= x < 1.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS34

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [1.00 %,7.50 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 1.00 % <= x < 7.50 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS35

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [7.50 %,20.00 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 7.50 % <= x < 20.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS36

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [20.00 %,100.00 %]

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 20.00 % <= x <= 100.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS37

Stima Interna tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza

L-aħħar stima tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza tal-oriġinatur għall-iskopertura sottostanti f’xenarju ta’ tnaqqis fir-ritmu, ippeżata bl-użu tal-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti sad-data limitu għad-data.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSS38

Arretrati Jum sa 29 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn jum u 29 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

LE

LE

IVSS39

Arretrati 30-59 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 30 u 59 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

LE

LE

IVSS40

Arretrati 60-89 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 60 u 89-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

LE

LE

IVSS41

Arretrati 90-119 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 90 u 119-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

LE

LE

IVSS42

Arretrati 120-149 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 120 u 149-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

LE

LE

IVSS43

Arretrati 150-179 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 150 u 179-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

LE

LE

IVSS44

Arretrati 180+ Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ 180 jew aktar sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-Testijiet/l-Events/l-Iskattaturi

IVSR1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVSS1.

LE

LE

IVSR2

Identifikatur Oriġinali tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur

L-identifikatur uniku oriġinali tat-test/tal-event/tal-iskattatur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVSR3

Identifikatur Ġdid tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVSR2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVSR2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVSR4

Deskrizzjoni

Iddeskrivi t-test/l-event/l-iskattatur, inkluża kwalunkwe formula. Dan huwa kamp b’test liberu, iżda d-deskrizzjoni tat-test/tal-event/tal-iskattatur tinkludi kwalunkwe formula u definizzjoni prinċipali sabiex investitur/investitur potenzjali jkun jista’ jifforma opinjoni raġonevoli dwar it-test/l-event/l-iskattatur u kwalunkwe kundizzjoni u konsegwenza marbuta miegħu.

LE

LE

IVSR5

Livell Limitu

Daħħal il-livell li fih it-test jitqies li ġie ssodisfat, l-iskattatur jitqies li nkiser, jew li fih kwalunkwe azzjoni oħra titqies li sseħħ, skont kif ikun applikabbli fid-dawl tat-tip ta’ test/event/skattatur li jkun qed jiġi rrapportat. Fil-każ ta’ testijiet/events/skattaturi mhux numeriċi, daħħal ND5.

LE

IVA

IVSR6

Valur Attwali

Daħħal il-valur kurrenti tal-miżura li qed titqabbel mal-livell limitu. Fil-każ ta’ testijiet/events/skattaturi mhux numeriċi, daħħal ND5. Meta jiddaħħlu perċentwali, dawn għandhom jiddaħħlu fil-forma ta’ punti perċentwali, eż. 99.50 għal 99.50 %, eż. 0.006 għal 0.006 %.

LE

IVA

IVSR7

Status

Dan l-istatus tat-test/tal-event/tal-iskattatur huwa ssettjat għal “Ksur” (jiġifieri t-test ma jiġix issodisfat jew il-kundizzjonijiet tal-iskattar ġew issodisfati) fid-data limitu għad-data?

LE

LE

IVSR8

Perjodu ta’ Rimedju

Daħħal in-numru massimu ta’ jiem mogħtija sabiex dan it-test/l-iskattatur jinġieb lura f’konformità mal-livell meħtieġ. Jekk ma jingħata l-ebda żmien (jiġifieri ma jkun hemm l-ebda Perjodu ta’ Kura), daħħal 0.

LE

IVA

IVSR9

Frekwenza tal-Kalkolu

Daħħal in-numru ta’ intervall tal-jiem tal-kalendarju għall-kalkolu tat-test. Uża numri arrotondati, pereżempju 7 għal kull ġimgħa, 30 għal kull xahar, 90 għal kull trimestru, u 365 għal kull sena.

LE

IVA

IVSR10

Konsegwenza għall-Ksur

Daħħal il-konsegwenza, skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sseħħ meta dan it-test/l-event/l-iskattatur ma jiġix issodisfat (jiġifieri jinkiser):

| | Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP) |
| --- | --- |

Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP)

| | Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP) |
| --- | --- |

Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP)

| | Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH) |
| --- | --- |

Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH)

| | Konsegwenza oħra (OTHR) |
| --- | --- |

Konsegwenza oħra (OTHR)

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-fluss tal-flus

IVSF1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVSS1.

LE

LE

IVSF2

Identifikatur Oriġinali tal-Partita tal-Fluss tal-Flus

L-identifikatur oriġinali uniku tal-partita tal-fluss tal-flus. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVSF3

Identifikatur Ġdid tal-Partita tal-Fluss tal-Flus

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVSF2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVSF2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVSF4

Partita tal-Fluss tal-Flus

Elenka l-partita tal-fluss tal-flus. Dan il-kamp irid jimtela fl-ordni tal-prijorità applikabbli tar-riċevuti jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Jiġifieri, is-sorsi kollha ta’ flussi ta’ dħul ta’ flus iridu jkunu elenkati wieħed wara l-ieħor, u warajhom iridu jiġu elenkati s-sorsi ta’ flussi ta’ ħruġ tal-flus.

LE

LE

IVSF5

Ammont Imħallas Matul il-Perjodu

X’inhuma l-fondi mħallsa skont il-prijorità tal-pagamenti għal din il-partita? Daħħan valuri negattivi għal fondi mħallsa, valuri pożittivi għal fondi riċevuti. Kun af li l-valur “Ammont Imħallas Matul il-Perjodu” mdaħħal f’linja partikolari (eż. fil-linja B) flimkien mal-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal fil-linja ta’ qabel (eż. il-linja A) flimkien huma ugwali għall-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal f’din il-linja (eż. il-linja B).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

IVSF6

Kariga tal-Fondi Disponibbli

X’inhuma l-fondi disponibbli għall-prijorità tal-pagamenti wara l-applikazzjoni tal-partita tal-fluss tal-flus? Kun af li l-valur “Ammont Imħallas Matul il-Perjodu” mdaħħal f’linja partikolari (eż. fil-linja B) flimkien mal-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal fil-linja ta’ qabel (eż. il-linja A) flimkien huma ugwali għall-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal f’din il-linja (eż. il-linja B).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

---

ANNESS XIII

INFORMAZZJONI TAR-RAPPORT GĦALL-INVESTITURI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi |
| IVAS1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| IVAS2 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. | LE | LE |
| IVAS3 | Isem tal-Entità Relatriċi | L-Isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dak l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SEAP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF). | LE | LE |
| IVAS4 | Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi | L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data. | LE | LE |
| IVAS5 | Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi | In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data. | LE | LE |
| IVAS6 | Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi | Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data. | LE | LE |
| IVAS7 | Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi | Seħħ xi event skattatur relatat mal-iskopertura sottostanti? Dan jinkludi kwalunkwe delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf, twaqqif tas-sostituzzjoni, twaqqif tar-rotazzjoni, jew event simili relatat mal-iskopertura li jħalli impatt fuq it-titolizzazzjoni, sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi wkoll jekk ikun hemm bilanċ tad-dejn fuq kwalunkwe Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital jew indeboliment ta’ assi. | LE | IVA |
| IVAS8 | Skoperturi Mhux Konformi | Skont l-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, daħħal il-valur totali tal-iskoperturi, billi tuża l-bilanċ kurrenti sad-data limitu għad-data, li mhumiex konofrmi mal-Artikolu 24(9), 24(10), u 24(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | IVA | IVA |
| IVAS9 | Ħajja Medja Ponderata | Daħħal il-ħajja medja ponderata li jifdal tal-pula ta’ skoperturi sottostanti għal dan il-programm ABCP, espressa fi snin. | IVA | IVA |
| IVAS10 | Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013): | Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi

IVAS1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

IVAS2

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LE

LE

IVAS3

Isem tal-Entità Relatriċi

L-Isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dak l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SEAP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

IVAS4

Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi

L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

LE

LE

IVAS5

Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi

In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

LE

LE

IVAS6

Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi

Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

LE

LE

IVAS7

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Seħħ xi event skattatur relatat mal-iskopertura sottostanti? Dan jinkludi kwalunkwe delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf, twaqqif tas-sostituzzjoni, twaqqif tar-rotazzjoni, jew event simili relatat mal-iskopertura li jħalli impatt fuq it-titolizzazzjoni, sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi wkoll jekk ikun hemm bilanċ tad-dejn fuq kwalunkwe Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital jew indeboliment ta’ assi.

LE

IVA

IVAS8

Skoperturi Mhux Konformi

Skont l-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, daħħal il-valur totali tal-iskoperturi, billi tuża l-bilanċ kurrenti sad-data limitu għad-data, li mhumiex konofrmi mal-Artikolu 24(9), 24(10), u 24(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVA

IVAS9

Ħajja Medja Ponderata

Daħħal il-ħajja medja ponderata li jifdal tal-pula ta’ skoperturi sottostanti għal dan il-programm ABCP, espressa fi snin.

IVA

IVA

IVAS10

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)

| | Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS) |
| --- | --- |

Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)

| | Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX) |
| --- | --- |

Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)

| | Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR) |
| --- | --- |

Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)

| | Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX) |
| --- | --- |

Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)

| | Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM) |
| --- | --- |

Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

IVAS11

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

| | Oriġinatur (ORIG) |
| --- | --- |

Oriġinatur (ORIG)

| | Sponsor (SPON) |
| --- | --- |

Sponsor (SPON)

| | Sellief Oriġinali (OLND) |
| --- | --- |

Sellief Oriġinali (OLND)

| | Bejjiegħ (SELL) |
| --- | --- |

Bejjiegħ (SELL)

| | Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM) |
| --- | --- |

Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet

IVAN1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVAS1.

LE

LE

IVAN2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

IVAN3

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Din trid taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli tal-iskopertura sottostanti sottomessi skont l-Anness XI.

LE

LE

IVAN4

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tal-oriġinatur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

LE

IVA

IVAN5

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

| | Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC) |
| --- | --- |

Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)

| | Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS) |
| --- | --- |

Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)

| | Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX) |
| --- | --- |

Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)

| | Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR) |
| --- | --- |

Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)

| | Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX) |
| --- | --- |

Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)

| | Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM) |
| --- | --- |

Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

IVAN6

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

| | Oriġinatur (ORIG) |
| --- | --- |

Oriġinatur (ORIG)

| | Sponsor (SPON) |
| --- | --- |

Sponsor (SPON)

| | Sellief Oriġinali (OLND) |
| --- | --- |

Sellief Oriġinali (OLND)

| | Bejjiegħ (SELL) |
| --- | --- |

Bejjiegħ (SELL)

| | Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM) |
| --- | --- |

Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

IVAN7

Ħajja Medja Ponderata

Daħħal il-ħajja medja ponderata li jifdal tal-pula ta’ skoperturi sottostanti għal din it-tranżazzjoni, espressa fi snin.

IVA

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-Testijiet/l-Events/l-Iskattaturi

IVAR1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVAN2.

LE

LE

IVAR2

Identifikatur Oriġinali tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur

L-identifikatur uniku oriġinali tat-test/tal-event/tal-iskattatur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVAR3

Identifikatur Ġdid tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVAR2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVAR2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

IVAR4

Deskrizzjoni

Iddeskrivi t-test/l-event/l-iskattatur, inkluża kwalunkwe formula. Dan huwa kamp b’test liberu, iżda d-deskrizzjoni tat-test/tal-event/tal-iskattatur tinkludi kwalunkwe formula u definizzjoni prinċipali sabiex investitur/investitur potenzjali jkun jista’ jifforma opinjoni raġonevoli dwar it-test/l-event/l-iskattatur u kwalunkwe kundizzjoni u konsegwenza marbuta miegħu.

LE

LE

IVAR5

Status

It-test ġie ssodisfat sad-data limitu għad-data? Fil-każ ta’ skattatur, l-iskattatur mhuwiex qed jinkiser?

LE

LE

IVAR6

Konsegwenza għall-Ksur

Daħħal il-konsegwenza, skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sseħħ meta dan it-test/l-event/l-iskattatur ma jiġix issodisfat (jiġifieri jinkiser):

| | Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP) |
| --- | --- |

Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP)

| | Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP) |
| --- | --- |

Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP)

| | Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH) |
| --- | --- |

Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH)

| | Konsegwenza oħra (OTHR) |
| --- | --- |

Konsegwenza oħra (OTHR)

LE

LE

---

ANNESS XIV

INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠJATA JEW INFORMAZZJONI DWAR EVENTS SINIFIKANTI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI MHUX GARANTITA B’ASSI

| KAMP TAL-KODIĊI | ISEM TAL-KAMP | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPORTAT | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni |
| SESS1 | Identifikatur Uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| SESS2 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi. | LE | LE |
| SESS3 | M’għadux STS | It-titolizzazzjoni waqfet tissodisfa r-rekwiżiti ta’ STS? Jekk it-titolizzazzjoni qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SESS4 | Azzjonijiet ta’ Rimedju | L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SESS5 | Azzjonijiet Amministrattivi | L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SESS6 | Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni | Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi. | LE | IVA |
| SESS7 | Perfezzjoni tal-Bejgħ | Skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402, it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għall-SSPE (jiġifieri l-perfezzjoni tal-bejgħ) qed isir wara d-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni? | LE | IVA |
| SESS8 | Tip ta’ Kaskata Kurrenti | Mil-lista ta’ hawn taħt agħżel l-eqreb arranġament ta’ kaskata applikabbli bħalissa għat-titolizzazzjoni: | Kaskata Turbo (TRWT) |

KAMP TAL-KODIĊI

ISEM TAL-KAMP

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPORTAT

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

SESS1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

SESS2

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi.

LE

LE

SESS3

M’għadux STS

It-titolizzazzjoni waqfet tissodisfa r-rekwiżiti ta’ STS? Jekk it-titolizzazzjoni qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SESS4

Azzjonijiet ta’ Rimedju

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SESS5

Azzjonijiet Amministrattivi

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SESS6

Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni

Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi.

LE

IVA

SESS7

Perfezzjoni tal-Bejgħ

Skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402, it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għall-SSPE (jiġifieri l-perfezzjoni tal-bejgħ) qed isir wara d-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni?

LE

IVA

SESS8

Tip ta’ Kaskata Kurrenti

Mil-lista ta’ hawn taħt agħżel l-eqreb arranġament ta’ kaskata applikabbli bħalissa għat-titolizzazzjoni:

Kaskata Turbo (TRWT)

| | Kaskata Sekwenzjali (SQWT) |
| --- | --- |

Kaskata Sekwenzjali (SQWT)

| | Kaskata Prorata (PRWT) |
| --- | --- |

Kaskata Prorata (PRWT)

| | Bħalissa Sekwenzjali, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Prorata fil-Ġejjieni (SQPR) |
| --- | --- |

Bħalissa Sekwenzjali, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Prorata fil-Ġejjieni (SQPR)

| | Bħalissa Prorata, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Sekwenzjali fil-Ġejjieni (PRSQ) |
| --- | --- |

Bħalissa Prorata, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Sekwenzjali fil-Ġejjieni (PRSQ)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESS9

Tip ta’ Trust Prinċipali

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, agħżel l-aktar deskrizzjoni xierqa tal-istruttura:

| | Kull SSPE hija indipendenti minn SSPEs oħra fir-rigward tal-ħruġ ta’ noti u tad-distribuzzjoni tal-fluss tal-flus (jiġifieri “struttura kapitalista”) (CSTR) |
| --- | --- |

Kull SSPE hija indipendenti minn SSPEs oħra fir-rigward tal-ħruġ ta’ noti u tad-distribuzzjoni tal-fluss tal-flus (jiġifieri “struttura kapitalista”) (CSTR)

| | It-telf jinqasam bejn l-SSPEs kollha u klassijiet individwali ta’ noti jinħarġu indipendentement minn klassijiet aktar superjuri jew subordinati (jiġifieri “struttura soċjalista” jew “trust prinċipali mhux marbuta”) (SSTR) |
| --- | --- |

It-telf jinqasam bejn l-SSPEs kollha u klassijiet individwali ta’ noti jinħarġu indipendentement minn klassijiet aktar superjuri jew subordinati (jiġifieri “struttura soċjalista” jew “trust prinċipali mhux marbuta”) (SSTR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESS10

Valur tal-SSPE

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tal-iskoperturi sottostanti kollha (kapital u charges) li fihom it-trust jew l-SSPE għandha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESS11

Valur tal-Kapital tal-SSPE

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tal-iskoperturi sottostanti kollha (kapital biss) li fihom it-trust kellha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESS12

Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal in-numru tal-kontijiet li fihom it-trust jew l-SSPE għandha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.

LE

IVA

SESS13

Bilanċ tal-Kapital tan-Nota

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tan-noti kollha ggarantiti b’assi, ikkollateralizzati bl-iskoperturi sottostanti fit-trust.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESS14

Sehem tal-Bejjiegħ

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-interess tal-oriġinatur fit-trust, espress bħala perċentwal. Fil-każ ta’ diversi oriġinaturi, daħħal l-imgħax aggregat fost l-oriġinaturi kollha.

LE

IVA

SESS15

Sehem mill-Finanzjament

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-interess tal-SSPE ta’ din is-serje fit-trust sad-data limitu għad-data, espress bħala perċentwal.

LE

IVA

SESS16

Dħul Allokat Lil Din is-Serje

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-ammonti ta’ dħul allokati għal din is-serje mit-trust.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESS17

Punti ta’ Riferiment ta’ Swap tar-Rati tal-Imgħax

Iddeskrivi t-tip ta’ punt ta’ riferiment ta’ swap tar-rati tal-imgħax li huwa marbut miegħu l-komponent tal-pagatur tal-iswap:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESS18

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Id-data ta’ maturità għall-iswap tar-rati tal-imgħax.

LE

IVA

SESS19

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

L-ammont nozzjonali tal-iswap tar-rati tal-imgħax sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESS20

Munita tal-Pagatur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tal-pagatur tal-iswap.

LE

IVA

SESS21

Munita tar-Riċevitur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tar-riċevitur tal-iswap.

LE

IVA

SESS22

Ir-Rata tal-Kambju għal Swap tal-Valuti

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap tal-valuti.

LE

IVA

SESS23

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Id-data ta’ maturità għall-iswap tal-valuti.

LE

IVA

SESS24

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

L-ammont nozzjonali tal-iswap tal-valuti sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tas-segmenti/tal-bonds

SEST1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SEST2

Identifikatur Oriġinali tas-Segment

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għal dan l-istrument. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SEST3

Identifikatur Ġdid tas-Segment

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEST2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess valur fil-kamp SEST2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SEST4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal dan is-segment, fejn applikabbli.

LE

IVA

SEST5

Isem is-Segment

Id-deżinjazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħtija lil dan is-segment ta’ bonds (jew klassi ta’ titoli) li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri s-Serje 1 Klassi A1 eċċ.

LE

IVA

SEST6

Tip ta’ Segment/Bond

Agħżel l-aktar opzjoni xierqa sabiex tiddeskrivi l-profil ta’ ripagament tal-istrument:

| | Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL) |
| --- | --- |

Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL)

| | Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL) |
| --- | --- |

Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL)

| | Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO) |
| --- | --- |

Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO)

| | Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM) |
| --- | --- |

Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SEST7

Munita

Id-denominazzjoni tal-munita ta’ dan l-istrument.

LE

LE

SEST8

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-Bilanċ Oriġinali tal-Kapital ta’ dan is-segment fil-ħruġ

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEST9

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ par, jew nozzjonali, ta’ dan is-segment wara d-Data ta’ Pagament tal-Kapital kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEST10

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallas l-imgħax fuq dan l-istrument:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SEST11

Data tal-Pagament tal-Imgħax

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data limitu għad-data li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

LE

IVA

SEST12

Data tal-Pagament tal-Kapital

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data limitu għad-data li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

LE

IVA

SEST13

Kupun Kurrenti

Il-kupun fuq l-istrument f’punti bażi.

LE

LE

SEST14

Marġni/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-firxa tal-kupun applikata għall-indiċi tal-imgħax ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-istrument speċifiku f’punti bażi.

LE

IVA

SEST15

Limitu Minimu tal-Kupun

Il-limitu minimu tal-kupun tal-istrument.

LE

IVA

SEST16

Limitu Massimu tal-Kupun

Il-limitu massimu tal-kupun tal-istrument.

LE

IVA

SEST17

Valur tal-Kupun Step-Up/Step-Down

Jekk jeżisti, x’inhu l-valur tal-kupun Step-up/Step-down skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

LE

IVA

SEST18

Data tal-Kupun Step-Up/Step-Down

Jekk jeżisti, x’inhi d-data li fiha d-definizzjoni tal-kupun suppost li tinbidel skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

LE

IVA

SEST19

Konvenzjoni Dwar il-Ġurnata tax-Xogħol

Il-konvenzjoni dwar il-ġurnata tax-xogħol użata għall-kalkolu tal-imgħax dovut:

| | Segwenti (FWNG) |
| --- | --- |

Segwenti (FWNG)

| | Segwenti Modifikata (MODF) |
| --- | --- |

Segwenti Modifikata (MODF)

| | L-Eqreb (NEAR) |
| --- | --- |

L-Eqreb (NEAR)

| | Preċedenti |
| --- | --- |

Preċedenti

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEST20

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEST21

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEST22

Data tal-Ħruġ

Data li fiha nħareġ dan l-istrument.

LE

LE

SEST23

Data tal-Ħlas

L-ewwel data li minnha jiġi kkalkolat l-ammont ta’ mgħax pagabbli fuq l-istrument.

LE

IVA

SEST24

Maturità Legali

Id-data li qabilha dan l-istrument irid jitħallas lura sabiex ma jkunx inadempjenti.

LE

IVA

SEST25

Klawżola ta’ Estensjoni

Agħżel l-aktar opzjoni adattata sabiex tiddeskrivi liema parti għandha d-dritt li testendi l-maturità tal-istrument, skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm:

| | SSPE biss (ISUR) |
| --- | --- |

SSPE biss (ISUR)

| | Detentur tan-nota (NHLD) |
| --- | --- |

Detentur tan-nota (NHLD)

| | SSPE jew inkella detentur tan-nota (ISNH) |
| --- | --- |

SSPE jew inkella detentur tan-nota (ISNH)

| | Ebda opzjoni (NOPT) |
| --- | --- |

Ebda opzjoni (NOPT)

LE

IVA

SEST26

Data tal-Opzjoni Eżerċitabbli Li Jmiss

Liema hija d-data li jmiss li fiha l-istrument jista’ jiġi eżerċitat skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm? Dan jeskludi arranġamenti eżawrjenti.

LE

IVA

SEST27

Livell Limitu tal-Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti

X’inhu l-livell limitu tal-opzjoni eżerċitabbli eżawrjenti skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

LE

IVA

SEST28

Data tal-Put Li Jmiss

X’inhi d-data tal-put li jmiss skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

LE

IVA

SEST29

Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

Il-konvenzjoni tal-“ġranet” użata sabiex jiġi kkalkolat l-imgħax:

| | 30/360 (A011) |
| --- | --- |

30/360 (A011)

| | Attwali/365 (A005) |
| --- | --- |

Attwali/365 (A005)

| | Attwali/360 (A004) |
| --- | --- |

Attwali/360 (A004)

| | Attwali/ICMA Attwali (A006) |
| --- | --- |

Attwali/ICMA Attwali (A006)

| | Attwali/ISDA Attwali (A008) |
| --- | --- |

Attwali/ISDA Attwali (A008)

| | Attwali/AFB Attwali (A010) |
| --- | --- |

Attwali/AFB Attwali (A010)

| | Attwali/366 (A009) |
| --- | --- |

Attwali/366 (A009)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEST30

Konvenzjoni Dwar Is-Saldu

Konvenzjoni tas-soltu dwar is-saldu għas-segment:

| | T + Wieħed (TONE) |
| --- | --- |

T + Wieħed (TONE)

| | T + Tnejn (TTWO) |
| --- | --- |

T + Tnejn (TTWO)

| | T + Tlieta (TTRE) |
| --- | --- |

T + Tlieta (TTRE)

| | Malajr kemm jista’ jkun (ASAP) |
| --- | --- |

Malajr kemm jista’ jkun (ASAP)

| | Fi tmiem il-Kuntratt (ENDC) |
| --- | --- |

Fi tmiem il-Kuntratt (ENDC)

| | Tmiem ix-Xahar (MONT) |
| --- | --- |

Tmiem ix-Xahar (MONT)

| | Futur (FUTU) |
| --- | --- |

Futur (FUTU)

| | L-Għada (NXTD) |
| --- | --- |

L-Għada (NXTD)

| | Regolari (REGU) |
| --- | --- |

Regolari (REGU)

| | T + Ħamsa (TFIV) |
| --- | --- |

T + Ħamsa (TFIV)

| | T + Erbgħa (TFOR) |
| --- | --- |

T + Erbgħa (TFOR)

| | Meta u jekk jinħareġ (WHIF) |
| --- | --- |

Meta u jekk jinħareġ (WHIF)

| | Meta Distribwit (WDIS) |
| --- | --- |

Meta Distribwit (WDIS)

| | Meta Jinħareġ (WISS) |
| --- | --- |

Meta Jinħareġ (WISS)

| | Meta Jinħareġ jew Distribwit (WHID) |
| --- | --- |

Meta Jinħareġ jew Distribwit (WHID)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEST31

Punt tal-Hemża Kurrenti

Il-punt kurrenti tal-hemża tas-segment, ikkalkolat skont l-Artikolu 256 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u moltiplikat b’100.

LE

LE

SEST32

Punt tal-Hemża Oriġinali

Il-punt tal-hemża tas-segment fil-mument tal-ħruġ tan-noti tas-segment, ikkalkolat skont l-Artikolu 256 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u moltiplikat b’100.

LE

IVA

SEST33

Titjib Kurrenti tal-Kreditu

It-titjib kurrenti tal-kreditu tas-segment, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE

LE

LE

SEST34

Titjib Oriġinali tal-Kreditu

It-titjib tal-kreditu tas-segment fil-mument tal-ħruġ tan-noti tas-segment, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE

LE

IVA

SEST35

Formula tat-Titjib tal-Kreditu

Iddeskrivi/Daħħal il-formula użata għall-kalkolu tat-titjib tal-kreditu tas-segment.

LE

LE

SEST36

Segmenti Pari-Passu

Daħħal l-ISINs tas-segmenti kollha (inkluż dan) li, sad-data limitu għad-data, jikklassifikaw pari-passu mas-segment kurrenti skont il-prijorità ta’ titolizzazzjoni tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

LE

IVA

SEST37

Segmenti Superjuri

Daħħal l-ISINs tas-segmenti kollha li, sad-data limitu għad-data, jikklassifikaw bħala superjuri għas-segment kurrenti skont il-prijorità ta’ titolizzazzjoni tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

LE

IVA

SEST38

Bilanċ Pendenti tal-Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital

Il-bilanċ mhux imħallas tal-Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital tas-segment inkwistjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEST39

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Garanti

Jekk is-segment ġie ggarantit, ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-garanti. Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.

LE

IVA

SEST40

Isem il-Garanti

Agħti l-isem legali sħiħ tal-garanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.

LE

IVA

SEST41

Subsettur tal-ESA tal-Garanti

Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-garanti skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 (“ESA 2010”). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament. Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.

LE

IVA

SEST42

Tip ta’ Protezzjoni

Elenka t-tip ta’ strument ta’ protezzjoni użat:

| | Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX) |
| --- | --- |

Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX)

| | Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN) |
| --- | --- |

Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN)

| | Swap tar-Redditu Totali (TRES) |
| --- | --- |

Swap tar-Redditu Totali (TRES)

| | Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA) |
| --- | --- |

Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA)

| | Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS) |
| --- | --- |

Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

SESA1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESA2

Identifikatur Oriġinali tal-Kont

L-identifikatur oriġinali uniku tal-kont. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SESA3

Identifikatur Ġdid tal-Kont

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SESA2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SESA2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SESA4

Tip ta’ Kont

It-tip ta’ kont:

| | Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE) |
| --- | --- |

Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE)

| | Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE) |
| --- | --- |

Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE)

| | Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE) |
| --- | --- |

Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE)

| | Faċilità tal-Likwidità (LQDF) |
| --- | --- |

Faċilità tal-Likwidità (LQDF)

| | Kont tal-Marġni (MGAC) |
| --- | --- |

Kont tal-Marġni (MGAC)

| | Kont Ieħor (OTHR) |
| --- | --- |

Kont Ieħor (OTHR)

LE

LE

SESA5

Bilanċ fil-Mira tal-Kont

L-ammont ta’ fondi li jkun depożitat fil-kont inkwistjoni meta jkun iffinanzjat bis-sħiħ skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESA6

Bilanċ Attwali tal-Kont

Il-bilanċ ta’ fondi ddepożitat fil-kont inkwistjoni fid-Data tat-Tmiem tal-Prepagamenti u tal-Introjtu Dovut.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESA7

Kont tal-Amortizzament

Il-kont qed jamortizza tul il-ħajja tat-titolizzazzjoni?

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontropartijiet

SESP1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESP2

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti.

LE

LE

SESP3

Isem il-Kontroparti

Agħti l-isem legali sħiħ tal-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

SESP4

Tip ta’ Kontroparti

It-tip ta’ kontroparti:

| | Kont tal-Bank (ABNK) |
| --- | --- |

Kont tal-Bank (ABNK)

| | Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN) |
| --- | --- |

Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN)

| | Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC) |
| --- | --- |

Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC)

| | Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR) |
| --- | --- |

Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR)

| | Aġent tal-Kollateral (CAGT) |
| --- | --- |

Aġent tal-Kollateral (CAGT)

| | Aġent tal-Pagamenti (PAYA) |
| --- | --- |

Aġent tal-Pagamenti (PAYA)

| | Aġent tal-Kalkolu (CALC) |
| --- | --- |

Aġent tal-Kalkolu (CALC)

| | Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI) |
| --- | --- |

Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI)

| | Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA) |
| --- | --- |

Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA)

| | Aġent tat-Trasferimenti (RANA) |
| --- | --- |

Aġent tat-Trasferimenti (RANA)

| | Aġent tal-verifika (VERI) |
| --- | --- |

Aġent tal-verifika (VERI)

| | Aġent tas-sigurtà (SECU) |
| --- | --- |

Aġent tas-sigurtà (SECU)

| | Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR)

| | Fornitur tal-Kollateral (COLL) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Kollateral (COLL)

| | Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP)

| | Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP)

| | Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP)

| | Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP)

| | Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP) |
| --- | --- |

Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP)

| | Emittent (ISSR) |
| --- | --- |

Emittent (ISSR)

| | Oriġinatur (ORIG) |
| --- | --- |

Oriġinatur (ORIG)

| | Bejjiegħ (SELL) |
| --- | --- |

Bejjiegħ (SELL)

| | Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP) |
| --- | --- |

Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP)

| | Servizzjant (SERV) |
| --- | --- |

Servizzjant (SERV)

| | Servizzjant ta’ Riżerva (BSER) |
| --- | --- |

Servizzjant ta’ Riżerva (BSER)

| | Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF) |
| --- | --- |

Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF)

| | Servizzjant Speċjali (SSRV) |
| --- | --- |

Servizzjant Speċjali (SSRV)

| | Abbonat (SUBS) |
| --- | --- |

Abbonat (SUBS)

| | Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP)

| | Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR)

| | Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR)

| | Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP)

| | Awditur (AUDT) |
| --- | --- |

Awditur (AUDT)

| | Konsulent (CNSL) |
| --- | --- |

Konsulent (CNSL)

| | Trustee (TRUS) |
| --- | --- |

Trustee (TRUS)

| | Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN) |
| --- | --- |

Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN)

| | Sottoskrittur (UNDR) |
| --- | --- |

Sottoskrittur (UNDR)

| | Arranġatur (ARRG) |
| --- | --- |

Arranġatur (ARRG)

| | Negozjant (DEAL) |
| --- | --- |

Negozjant (DEAL)

| | Maniġer (MNGR) |
| --- | --- |

Maniġer (MNGR)

| | Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR)

| | Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD) |
| --- | --- |

Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD)

| | Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE) |
| --- | --- |

Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE)

| | Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG) |
| --- | --- |

Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG)

| | Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC) |
| --- | --- |

Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC)

| | Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG)

| | Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP)

| | Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC) |
| --- | --- |

Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC)

| | Maniġer tal-Flus (CASM) |
| --- | --- |

Maniġer tal-Flus (CASM)

| | Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB) |
| --- | --- |

Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB)

| | Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA) |
| --- | --- |

Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA)

| | Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP) |
| --- | --- |

Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP)

| | Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM) |
| --- | --- |

Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM)

| | Konsulent tal-Portafoll (PRTA) |
| --- | --- |

Konsulent tal-Portafoll (PRTA)

| | Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA) |
| --- | --- |

Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESP5

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

Il-pajjiż fejn hija stabbilita l-kontroparti.

LE

LE

SESP6

Livell Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-livell limitu tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

SESP7

Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi livelli limitu tal-klassifikazzjoni, il-livelli limitu tal-klassifikazzjoni kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

SESP8

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

SESP9

Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-isem sħiħ tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO

SESC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESC2

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Mingħajr Eżerċitar

Daħħal id-data li fiha jintemm kwalunkwe perjodu mingħajr eżerċitar (eż. meta kwalunkwe detentur ta’ segment ikun ipprojbit milli jitlob lill-SSPE tillikwida l-portafoll u tifdi s-segmenti kollha, tirrisettja jew tiffinanzja mill-ġdid is-segmenti, eċċ.).

LE

IVA

SESC3

Tip tas-CLO

It-tip tas-CLO li jiddeskrivi din it-tranżazzjoni bl-aħjar mod:

| | Obbligu ta’ Self Kollateralizzat tal-Karta Bilanċjali (BCLO) |
| --- | --- |

Obbligu ta’ Self Kollateralizzat tal-Karta Bilanċjali (BCLO)

| | Obbligu ta’ Self Kollateralizzat ta’ Arbitraġġ (ACLO) |
| --- | --- |

Obbligu ta’ Self Kollateralizzat ta’ Arbitraġġ (ACLO)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESC4

Perjodu Kurrenti

L-istatus tal-perjodu kurrenti tas-CLO:

| | Maħżen (WRHS) |
| --- | --- |

Maħżen (WRHS)

| | Ramp-up (RMUP) |
| --- | --- |

Ramp-up (RMUP)

| | Investiment mill-ġdid (RINV) |
| --- | --- |

Investiment mill-ġdid (RINV)

| | Wara l-investiment mill-ġdid (PORI) |
| --- | --- |

Wara l-investiment mill-ġdid (PORI)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESC5

Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti

Daħħal id-data li fiha nbeda l-perjodu kurrenti.

LE

IVA

SESC6

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti

Daħħal id-data li fiha se jintemm/huwa mistenni jintemm il-perjodu kurrenti.

LE

IVA

SESC7

Limitu ta’ Konċentrazzjoni

Daħħal il-limitu ta’ konċentrazzjoni, f’perċentwal tal-parità monetarja tal-portafoll, li japplika għal kwalunkwe kontroparti/debitur, kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni. Fil-każ ta’ diversi limiti, daħħal il-limitu massimu (eż. jekk hemm żewġ limiti, skont il-klassifikazzjoni, ta’ 10 % u ta’ 20 %, daħħal 20 %).

LE

IVA

SESC8

Restrizzjonijiet - Maturità Legali

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi b’maturità finali legali li taqbeż l-iqsar maturità finali legali tas-segmenti? (jekk jiġi supponut l-eżerċitar tal-opzjoni eżerċitabbli eżawrjenti)

LE

IVA

SESC9

Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi mhux tal-ewwel rahan li jistgħu jinxtraw?

LE

IVA

SESC10

Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi improduttivi li jistgħu jinxtraw?

LE

IVA

SESC11

Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi bi ħlas in natura li jistgħu jinżammu fi kwalunkwe waqt?

LE

IVA

SESC12

Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi b’kupun żero li jistgħu jinżammu fi kwalunkwe waqt?

LE

IVA

SESC13

Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ ekwità jew ta’ dejn konvertibbli għal ekwità li jistgħu jinxtraw?

LE

IVA

SESC14

Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ parteċipazzjonijiet ta’ self li jistgħu jinxtraw?

LE

IVA

SESC15

Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ bejgħ diskrezzjonali fis-sena?

LE

IVA

SESC16

Bejgħ Diskrezzjonali

Bejgħ diskrezzjonali attwali, sena sad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESC17

Investimenti mill-ġdid

Ammont investit mill-ġdid, sena sad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESC18

Restrizzjonijiet - Titjib tal-Kreditu

Il-maniġer tas-CLO jista’ jippreleva jew isarraf kwalunkwe titjib tal-kreditu eċċess?

LE

LE

SESC19

Restrizzjonijiet - Kwoti

Il-maniġer tas-CLO jista’ jikseb kwoti ma’ negozjanti li mhumiex l-arranġatur?

LE

LE

SESC20

Restrizzjonijiet - Negozji

Il-maniġer tas-CLO jista’ jagħmel negozju ma’ negozjanti li mhumiex l-arranġatur?

LE

LE

SESC21

Restrizzjonijiet - Ħruġ

Hemm restrizzjonijiet fuq il-ħruġ addizzjonali ta’ noti?

LE

LE

SESC22

Restrizzjonijiet - Tifdija

Hemm restrizzjonijiet fuq l-oriġini tal-fondi użati għax-xiri lura/għat-tpaċija b’mod selettiv tan-noti? (eż. ma jistgħux jintużaw ir-rikavati tal-kapital sabiex issir tpaċija; kwalunkwe tpaċija trid isseħħ fl-ordni tal-prijorità ta’ pagament tan-noti; iridu jinżammu jew jittejbu l-proporzjonijiet tat-test tal-OC wara x-xiri)

LE

LE

SESC23

Restrizzjonijiet - Rifinanzjament

Hemm restrizzjonijiet fuq meta n-noti jistgħu jiġu rifinanzjati?

LE

LE

SESC24

Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Noti

Id-detenturi tan-noti jistgħu jċedu n-noti tagħhom lit-trustee għat-tħassir mingħajr ma jirċievu pagament għalihom?

LE

LE

SESC25

Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu

Il-maniġer tas-CLO jista’ jixtri jew ibigħ protezzjoni tal-kreditu fuq assi sottostanti?

LE

LE

SESC26

Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral

daħħal in-numru ta’ jiem tal-kalendarju li warajhom il-kollateral irid jiġi llikwidat. Fil-każ ta’ medda jew ta’ diversi perjodi possibbli, daħħal in-numru minimu ta’ jiem tal-kalendarju.

LE

IVA

SESC27

Likwidazzjoni tal-Kollateral - Rinunzja

Jistgħu wħud mid-detenturi tan-noti jew kollha kemm huma jirrinunzjaw għall-perjodu ta’ likwidazzjoni tal-kollateral?

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-Maniġers tas-CLO

SESL1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESL2

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Maniġer tas-CLO

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-maniġer tas-CLO.

LE

LE

SESL3

Isem il-Maniġer

Agħti l-isem legali sħiħ tal-maniġer tas-CLO. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

SESL4

Data tal-Istabbiliment

Data tal-inkorporazzjoni/tal-istabbiliment tal-maniġer tas-CLO

LE

IVA

SESL5

Data tar-Reġistrazzjoni

Data tar-reġistrazzjoni fi ħdan l-UE bħala konsulent tal-investimenti

LE

IVA

SESL6

Impjegati

Numru totali ta’ impjegati

LE

LE

SESL7

Impjegati - CLOs

In-numru totali ta’ impjegati ddedikati għan-negozjar tas-self u għall-ġestjoni tal-portafolli tas-CLO

LE

LE

SESL8

Impjegati - Workout

L-impjegati totali ddedikati għall-ħdim ta’ krediti f’diffikultà

LE

LE

SESL9

AUM

Assi mmaniġġjati

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL10

AUM - Self Ingranat

Assi ta’ self ingranat totali mmaniġġjati

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL11

AUM - CLOs

Assi ta’ CLOs totali mmaniġġjati

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL12

AUM - UE

Assi totali mmaniġġjati tal-UE

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL13

AUM - CLOs tal-UE

CLOs totali mmaniġġjati tal-UE

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL14

Numru ta’ CLOs tal-UE

Numru ta’ CLOs immaniġġjati tal-UE

LE

LE

SESL15

Kapital

Kapital totali

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL16

Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju

Kapital għar-ritenzjoni tar-riskju ta’ finanzjament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESL17

Żmien għas-Saldu

Iż-żmien medju meħtieġ, f’jiem tal-kalendarju, għas-saldu ta’ negozju

LE

LE

SESL18

Frekwenza tal-ipprezzar

Frekwenza (f’numru ta’ jiem) tal-portafolli ta’ pprezzar/ipprezzar mill-ġdid. Jekk huma applikati frekwenzi differenti, daħħal il-frekwenza medja ponderata, billi bħala ponderazzjonijiet tuża l-assi mmaniġġjati ta’ kull kategorija, arrotondati għall-eqreb jum.

LE

LE

SESL19

Rata ta’ Inadempjenza - Sena

Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul is-sena preċedenti.

LE

LE

SESL20

Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin

Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul il-5 snin preċedenti.

LE

LE

SESL21

Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin

Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul l-10 snin preċedenti.

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kopertura sintetika

SESV1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESV2

Identifikatur tal-Istrument ta’ Protezzjoni

L-identifikatur uniku tal-istrument ta’ protezzjoni. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SESV3

Tip ta’ Protezzjoni

Elenka t-tip ta’ strument ta’ protezzjoni użat:

| | Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX) |
| --- | --- |

Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX)

| | Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN) |
| --- | --- |

Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN)

| | Swap tar-Redditu Totali (TRES) |
| --- | --- |

Swap tar-Redditu Totali (TRES)

| | Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA) |
| --- | --- |

Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA)

| | Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS) |
| --- | --- |

Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESV4

Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tal-Istrument ta’ Protezzjoni

Daħħal il-kodiċi ISIN tal-istrument ta’ protezzjoni, fejn applikabbli.

LE

IVA

SESV5

Isem il-Fornitur tal-Protezzjoni

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-protezzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

SESV6

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Protezzjoni

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-protezzjoni.

LE

LE

SESV7

Entità Pubblika B’Ponderazzjoni ta’ Riskju Żero

Il-fornitur tal-protezzjoni huwa entità pubblika kklassifikata skont l-Artikoli 113(4), 117(2) jew 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (jew kif emendat b’xi mod ieħor)?

LE

LE

SESV8

Liġi Regolatorja

Il-ġurisdizzjoni li tirregola l-ftehim dwar il-protezzjoni.

LE

LE

SESV9

Ftehim Prinċipali tal-ISDA

Bażi għad-dokumentazzjoni tal-protezzjoni:

| | Ftehim ISDA 2002 (ISDA) |
| --- | --- |

Ftehim ISDA 2002 (ISDA)

| | Ftehim ISDA 2014 (IS14) |
| --- | --- |

Ftehim ISDA 2014 (IS14)

| | Ftehim ISDA Ieħor (ISOT) |
| --- | --- |

Ftehim ISDA Ieħor (ISOT)

| | Rhamenvertrag (DERV) |
| --- | --- |

Rhamenvertrag (DERV)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESV10

Events ta’ Inadempjenza u ta’ Terminazzjoni

Fejn huma elenkati l-events ta’ arranġament ta’ protezzjoni tal-events ta’ inadempjenza u ta’ terminazzjoni?

Skeda għall-ISDA 2002 (ISDA)

Skeda għall-ISDA 2014 (IS14)

Oħrajn - Personalizzati (OTHR)

LE

IVA

SESV11

Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika

Din hija “titolizzazzjoni sintetika tal-karta bilanċjali”?

LE

LE

SESV12

Munita tal-Protezzjoni

Denominazzjoni tal-munita tal-protezzjoni.

LE

LE

SESV13

Nozzjonal Kurrenti tal-Protezzjoni

Ammont totali ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ protezzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESV14

Nozzjonal Massimu tal-Protezzjoni

L-ammont massimu ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ protezzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESV15

Punt tal-Hemża tal-Protezzjoni

F’termini tal-kapital tal-pula, daħħal il-punt tal-hemża tal-perċentwal li fih tibda l-kopertura tal-protezzjoni.

LE

IVA

SESV16

Punt tad-Distakkament tal-Protezzjoni

F’termini tal-kapital tal-pula, daħħal il-punt tad-distakkament tal-perċentwal li fih tintemm il-kopertura tal-protezzjoni.

LE

IVA

SESV17

Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tan-Noti Koperti

Jekk hija pprovduta protezzjoni bħala kopertura għal segmenti speċifiċi (eż. garanzija), daħħal l-ISIN ta’ kull segment kopert mill-ftehim ta’ protezzjoni speċifiku. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

LE

IVA

SESV18

Kopertura tal-Protezzjoni

Irrapporta l-għażla li tiddeskrivi bl-aħjar mod il-kopertura tal-ammont tal-protezzjoni:

| | Tkopri telf tal-kapital biss (PRNC) |
| --- | --- |

Tkopri telf tal-kapital biss (PRNC)

| | Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut (PACC) |
| --- | --- |

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut (PACC)

| | Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax (PAPE) |
| --- | --- |

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax (PAPE)

| | Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, kost tal-preklużjoni (PINF) |
| --- | --- |

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, kost tal-preklużjoni (PINF)

| | Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax, kost tal-preklużjoni (PIPF) |
| --- | --- |

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax, kost tal-preklużjoni (PIPF)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV19

Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni

Daħħal id-data kuntrattwali li fiha l-protezzjoni hija skedata li tiskadi/tiġi terminata.

LE

IVA

SESV20

Livell Minimu ta’ Materjalità

Hemm livelli limitu ta’ materjalità qabel ma jkunu jistgħu jsiru ħlasijiet tal-protezzjoni? Pereżempju, hemm ammont minimu ta’ deterjorament tal-kreditu fl-assi neċessarji li jiġġeneraw fluss tal-flus qabel ma tkun tista’ ssir talba lill-bejjiegħ tal-protezzjoni?

LE

LE

SESV21

Kundizzjonijiet għar-Rilaxx tal-Pagament

Il-kundizzjonijiet relatati mar-rilaxx ta’ pagamenti magħmula mill-bejjiegħ tal-protezzjoni:

| | Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti (IFAM) |
| --- | --- |

Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti (IFAM)

| | Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti nett mill-irkupru mistenni (IFAR) |
| --- | --- |

Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti nett mill-irkupru mistenni (IFAR)

| | Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir (ACOL) |
| --- | --- |

Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir (ACOL)

| | Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir, għal somma ugwali għat-telf attwali nieqes l-irkupru mistenni (APCR) |
| --- | --- |

Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir, għal somma ugwali għat-telf attwali nieqes l-irkupru mistenni (APCR)

| | Wara workout sħiħa tat-telf, għat-telf attwali (AWRK) |
| --- | --- |

Wara workout sħiħa tat-telf, għat-telf attwali (AWRK)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV22

Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli

It-termini u l-kundizzjonijiet tal-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu jipprovdu għall-ħlas ta’ pagamenti ta’ aġġustament lix-xerrej tal-protezzjoni (eż. jekk, wara l-maturità tal-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu, ikun hemm diskrepanzi fl-ammonti stmati u skambjati preċedentement)?

LE

LE

SESV23

Tul tal-Perjodu tal-Workout

Jekk fir-rigward tat-twaqqit tal-pagamenti, jingħata permess sabiex iseħħ perjodu predeterminat għall-attivitajiet ta’ ġbir u sabiex isir kwalunkwe aġġustament fis-saldu tat-telf inizjali, daħħal in-numru ta’ jiem li dan il-perjodu huwa stipulat li ser idum.

LE

IVA

SESV24

Obbligu ta’ Ħlas Lura

Ix-xerrej tal-protezzjoni huwa obbligat iħallas lura kwalunkwe pagament ta’ protezzjoni li jkun irċivew qabel (minbarra fit-terminazzjoni tad-derivattiva, jew bħala riżultat ta’ skattatur ta’ events ta’ kreditu, jew għal ksur tal-garanzija b’rabta mal-obbligi ta’ referenza)?

LE

LE

SESV25

Kollateral Sostitwibbli

Fejn jinżamm kollateral, l-assi fil-portafoll tal-kollateral jistgħu jiġu ssostitwiti? Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

LE

LE

SESV26

Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral

Fejn jinżamm kollateral, daħħal ir-rekwiżit ta’ kopertura f’% (f’termini tan-nozzjonal tal-protezzjoni), kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

LE

IVA

SESV27

Marġni Inizjali tal-Kollateral

Jekk jintuża repo, daħħal il-marġni inizjali meħtieġ għal investimenti eliġibbli (kollateral), kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SESV28

Skadenza għall-Konsenja tal-Kollateral

Jekk jintuża repo, daħħal l-iskadenza (f’jiem), skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sa din irid jiġi kkonsenjat il-kollateral, f’każ li jkun irid jiġi rilaxxat. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

LE

IVA

SESV29

Saldu

Kumpens li jrid jingħata:

| | Flus (CASH) |
| --- | --- |

Flus (CASH)

| | Saldu fiżiku (PHYS) |
| --- | --- |

Saldu fiżiku (PHYS)

LE

IVA

SESV30

Data ta’ Maturità Massima Permessa

Jekk saldu fiżiku, ipprovdi d-data ta’ maturità massima stipulata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni għal kwalunkwe titolu li jista’ jiġi kkonsenjat.

LE

IVA

SESV31

Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

L-indiċi kurrenti tar-rata tal-imgħax (ir-rata ta’ referenza li abbażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni). Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap:

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV32

Perjodu ta’ Maturità tal-Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Il-perjodu ta’ maturità tal-indiċi tar-rata tal-imgħax użat għal pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV33

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagamenti - Għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Frekwenza li biha l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni jiġu rrisettjati skont il-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV34

Marġni Kurrenti tar-Rata tal-Imgħax għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Il-marġni kurrenti tar-rata tal-imgħax applikati fuq pagamenti b’rata varjabbli għax-xerrej tal-protezzjoni fuq (jew jekk taħt, daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi użata bħala referenza li fuq il-bażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.

LE

IVA

SESV35

Rata tal-Imgħax Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Ir-rata tal-imgħax kurrenti applikata għal pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.

LE

IVA

SESV36

Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

L-indiċi kurrenti tar-rata tal-imgħax (ir-rata ta’ referenza li abbażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV37

Perjodu ta’ Maturità tal-Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Il-perjodu ta’ maturità tal-indiċi tar-rata tal-imgħax użat għal pagamenti għall-bejjieħ tal-protezzjoni:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV38

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagamenti - Għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Frekwenza li biha l-pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni jiġu rrisettjati skont il-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESV39

Marġni Kurrenti tar-Rata tal-Imgħax għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Il-marġni kurrenti tar-rata tal-imgħax applikati fuq pagamenti b’rata varjabbli għall-bejjiegħ tal-protezzjoni fuq (jew jekk taħt, daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi użata bħala referenza li fuq il-bażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.

LE

IVA

SESV40

Rata tal-Imgħax Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Ir-rata tal-imgħax kurrenti applikata għal pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni.

LE

IVA

SESV41

Appoġġ għall-Marġni Pożittiv

Il-marġni pożittiv jintuża bħala titjib tal-kreditu għall-aktar klassi subordinata ta’ noti?

LE

LE

SESV42

Definizzjoni ta’ Marġni Pożittiv

Skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, id-definizzjoni ta’ marġni pożittiv hija deskritta bl-aħjar mod bħala Marġni Pożittiv Fiss (eż. l-ammont ta’ marġni pożittiv disponibbli jiġi predeterminat, normalment fil-forma ta’ perċentwal fiss)

LE

LE

SESV43

Status Kurrenti tal-Protezzjoni

L-istatus kurrenti tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data?

Attiva (ACTI)

Imħassra (CANC)

Diżattivata (DEAC)

Skaduta (EXPI)

Inattiva (INAC)

Irtirata (WITH)

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESV44

Il-Falliment Huwa Event ta’ Kreditu

Il-falliment tal-kreditu/tad-debitur ta’ referenza huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?

LE

LE

SESV45

Nuqqas ta’ Ħlas Huwa Event ta’ Kreditu

In-nuqqas ta’ ħlas mid-debitur wara 90 jum huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?

LE

LE

SESV46

Ir-Ristrutturar Huwa Event ta’ Kreditu

Ir-ristrutturar tal-kreditu/tad-debitur ta’ referenza huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?

LE

LE

SESV47

Event ta’ Kreditu

Ingħata avviż dwar event ta’ kreditu?

LE

LE

SESV48

Pagamenti Kumulattivi Għax-Xerrej tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti magħmula għax-xerrej tal-protezzjoni mill-bejjiegħ tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESV49

Pagamenti Kumulattivi ta’ Aġġustament Għax-Xerrej tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ aġġustament magħmula għax-xerrej tal-protezzjoni mill-bejjiegħ tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data (pereżempju bħala kumpens għad-differenza bejn il-pagamenti inizjali għat-telf mistenni u t-telf attwali sussegwenti mġarrab fuq assi indeboliti li jiġġeneraw fluss tal-flus).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESV50

Pagamenti Kumulattivi għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti magħmula għall-bejjiegħ tal-protezzjoni mix-xerrej tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESV51

Pagamenti Kumulattivi ta’ Aġġustament għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ aġġustament magħmula għall-bejjiegħ tal-protezzjoni mix-xerrej tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data (pereżempju bħala kumpens għad-differenza bejn il-pagamenti inizjali għat-telf mistenni u t-telf attwali sussegwenti mġarrab fuq assi indeboliti li jiġġeneraw fluss tal-flus).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESV52

Ammont tal-Ktieb tal-Marġni Pożittiv Sintetiku

L-ammont totali tal-ktieb tal-marġni pożittiv sintetiku, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kollateral tal-emittent

SESI1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESI2

Identifikatur tal-Istrument ta’ Protezzjoni

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESV2.

LE

LE

SESI3

Identifikatur Oriġinali tal-Istrument tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-istrument tal-kollateral. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SESI4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SESI3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SESI3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SESI5

Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tal-Istrument ta’ Kollateral

Daħħal il-kodiċi ISIN tal-istrument ta’ kollateral, fejn applikabbli.

LE

IVA

SESI6

Tip ta’ Strument ta’ Kollateral

Tip ta’ strument ta’ kollateral:

| | Flus (CASH) |
| --- | --- |

Flus (CASH)

| | Bord tal-Gvern (GBND) |
| --- | --- |

Bord tal-Gvern (GBND)

| | Karta Kummerċjali (CPAP) |
| --- | --- |

Karta Kummerċjali (CPAP)

| | Dejn tal-Bank Mhux Garantit (UBDT) |
| --- | --- |

Dejn tal-Bank Mhux Garantit (UBDT)

| | Dejn Superjuri Korporattiv Mhux Garantit (SUCD) |
| --- | --- |

Dejn Superjuri Korporattiv Mhux Garantit (SUCD)

| | Dejn Subordinat Korporattiv Mhux Garantit (JUCD) |
| --- | --- |

Dejn Subordinat Korporattiv Mhux Garantit (JUCD)

| | Bord Kopert (CBND) |
| --- | --- |

Bord Kopert (CBND)

| | Titolu Garantit b’Assi (ABSE) |
| --- | --- |

Titolu Garantit b’Assi (ABSE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SESI7

Subsettur tal-ESA tal-Emittent tal-Kollateral

Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-kollateral skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 (“ESA 2010”). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

LE

IVA

SESI8

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Emittent tal-Kollateral

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-emittent tal-kollateral.

LE

LE

SESI9

Emittent tal-Kollateral Affiljat mal-Oriġinatur?

L-emittent tal-kollateral u l-oriġinatur tat-titolizzazzjoni ewlieni jaqsmu l-istess kumpanija omm finali?

LE

LE

SESI10

Bilanċ Pendenti Kurrenti

Il-bilanċ pendenti totali ta’ kapital tal-partita tal-kollateral, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SESI11

Munita tal-Istrument

Id-denominazzjoni tal-munita tal-istrument.

LE

LE

SESI12

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-partita tal-kollateral.

LE

IVA

SESI13

Telf impost

Daħħal il-% tal-haircut (applikata għall-bilanċ pendenti kurrenti tal-kapital) għal din il-partita tal-kollateral, kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

LE

IVA

SESI14

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESI15

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SESI16

Rata tal-Imgħax Kurrenti Fuq id-Depożiti ta’ Flus

Meta t-tip ta’ strument ta’ kollateral ikun depożiti ta’ flus, daħħal ir-rata tal-imgħax kurrenti fuq dawk id-depożiti. Fil-każ ta’ diversi kontijiet ta’ depożitu għal kull munita, daħħal ir-rata tal-imgħax kurrenti medja ponderata, billi tuża l-bilanċ kurrenti ta’ depożiti ta’ flus fil-kontijiet rispettivi bħala ponderazzjonijiet.

LE

IVA

SESI17

Isem il-Kontroparti tar-Repo

Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-kontroparti għat-titolizzazzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

SESI18

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti tar-Repo

Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti fejn huma ddepożitati l-flus.

LE

IVA

SESI19

Data ta’ Maturità tar-Repo

Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi d-data ta’ maturtà tat-titolizzazzjoni.

LE

IVA

Kwalunkwe taqsima ta’ informazzjoni oħra

SESO1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku mdaħħal fil-kamp SESS1.

LE

LE

SESO2

Kwalunkwe Numru tal-Linja ta’ Informazzjoni Oħra

Daħħal in-numru tal-linja tal-informazzjoni l-oħra

LE

LE

SESO3

Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

L-informazzjoni l-oħra, linja b’linja

LE

LE

---

ANNESS XV

INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠJATA JEW INFORMAZZJONI DWAR EVENTS SINIFIKANTI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI

| Kamp tal-kodiċi | Isem tal-kamp | Kontenut li għandu jiġi rrapportat | ND1-ND4 permessi? | ND5 permessi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi |
| SEAS1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| SEAS2 | Data Limitu għad-Data | Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi. | LE | LE |
| SEAS3 | M’għadux STS | Il-programm ABCP waqaf jissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk il-programm ABCP qatt ma kellu status ta’ STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SEAS4 | Azzjonijiet ta’ Rimedju | L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SEAS5 | Azzjonijiet Amministrattivi | L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SEAS6 | Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni | Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi. | LE | IVA |
| SEAS7 | Liġi Regolatorja | Ġurisdizzjoni li tirregola l-programm. | LE | LE |
| SEAS8 | Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità | Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tipprovdi kopertura għall-programm (f’jiem). | LE | IVA |
| SEAS9 | Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità | L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tal-programm) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tal-programm. | LE | IVA |
| SEAS10 | Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità | In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità. | LE | IVA |
| SEAS11 | Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità | Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm. | LE | IVA |
| SEAS12 | Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità | Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax. | LE | IVA |
| SEAS13 | Ħruġ Totali | Il-ħruġ totali pendenti tal-programm, konvertit f’EUR.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | LE |
| SEAS14 | Ħruġ Massimu | Jekk fi kwalunkwe waqt ikun hemm limitu għall-ammont ta’ ħruġ tal-programm ABCP, daħħlu hawn.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet |
| SEAR1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1. | LE | LE |
| SEAR2 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224. | LE | LE |
| SEAR3 | Numru ta’ Programmi Li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni | In-numru ta’ programmi ABCP li qed jiffinanzjaw din it-tranżazzjoni. | LE | LE |
| SEAR4 | M’għadux STS | It-tranżazzjoni ABCP waqfet tissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk it-tranżazzjoni ABCP qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5. | LE | IVA |
| SEAR5 | Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm | L-oriġinatur u l-isponsor tal-programm, fil-mument tat-trasferiment tal-assi, kienu f’relazzjoni ta’ klijent? | LE | LE |
| SEAR6 | Interess ta’ Garanzija Mogħti | L-SSPE/is-sussidjarja b’falliment remot rilevanti tal-oriġinatur tat interess ta’ garanzija fuq l-assi tagħha lix-xerrej (SSPE)? | LE | LE |
| SEAR7 | Dħul | Dħul totali tal-oriġinatur għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR8 | Spejjeż Operatorji | Spejjeż operatorji totali tal-oriġinatur ipprovduti mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR9 | Assi Kurrenti | L-assi kurrenti tal-oriġinatur (li jimmaturaw fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR10 | Flus | Il-bilanċ tal-flus tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR11 | Titoli Kummerċjabbli | It-titoli kummerċjabbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR12 | Kontijiet Riċevibbli | Il-kontijiet riċevibbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR13 | Obbligazzjonijiet Kurrenti | L-obbligazzjonijiet kurrenti tal-oriġinatur (dovuti fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR14 | Dejn Totali | Id-dejn totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR15 | Ekwità Totali | L-ekwità totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
  Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}. | LE | IVA |
| SEAR16 | Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja | Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja tal-kampijiet SEAR7 - SEAR15. | LE | IVA |
| SEAR17 | Sponsor Isostni t-Tranżazzjoni | F’liema livell l-isponsor qed jipprovdi sostenn: | Livell tat-Tranżazzjoni (TRXN) |

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi

SEAS1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

SEAS2

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi.

LE

LE

SEAS3

M’għadux STS

Il-programm ABCP waqaf jissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk il-programm ABCP qatt ma kellu status ta’ STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAS4

Azzjonijiet ta’ Rimedju

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAS5

Azzjonijiet Amministrattivi

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAS6

Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni

Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi.

LE

IVA

SEAS7

Liġi Regolatorja

Ġurisdizzjoni li tirregola l-programm.

LE

LE

SEAS8

Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tipprovdi kopertura għall-programm (f’jiem).

LE

IVA

SEAS9

Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tal-programm) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tal-programm.

LE

IVA

SEAS10

Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità.

LE

IVA

SEAS11

Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm.

LE

IVA

SEAS12

Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.

LE

IVA

SEAS13

Ħruġ Totali

Il-ħruġ totali pendenti tal-programm, konvertit f’EUR.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEAS14

Ħruġ Massimu

Jekk fi kwalunkwe waqt ikun hemm limitu għall-ammont ta’ ħruġ tal-programm ABCP, daħħlu hawn.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet

SEAR1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1.

LE

LE

SEAR2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LE

LE

SEAR3

Numru ta’ Programmi Li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni

In-numru ta’ programmi ABCP li qed jiffinanzjaw din it-tranżazzjoni.

LE

LE

SEAR4

M’għadux STS

It-tranżazzjoni ABCP waqfet tissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk it-tranżazzjoni ABCP qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAR5

Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm

L-oriġinatur u l-isponsor tal-programm, fil-mument tat-trasferiment tal-assi, kienu f’relazzjoni ta’ klijent?

LE

LE

SEAR6

Interess ta’ Garanzija Mogħti

L-SSPE/is-sussidjarja b’falliment remot rilevanti tal-oriġinatur tat interess ta’ garanzija fuq l-assi tagħha lix-xerrej (SSPE)?

LE

LE

SEAR7

Dħul

Dħul totali tal-oriġinatur għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR8

Spejjeż Operatorji

Spejjeż operatorji totali tal-oriġinatur ipprovduti mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR9

Assi Kurrenti

L-assi kurrenti tal-oriġinatur (li jimmaturaw fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR10

Flus

Il-bilanċ tal-flus tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR11

Titoli Kummerċjabbli

It-titoli kummerċjabbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR12

Kontijiet Riċevibbli

Il-kontijiet riċevibbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR13

Obbligazzjonijiet Kurrenti

L-obbligazzjonijiet kurrenti tal-oriġinatur (dovuti fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR14

Dejn Totali

Id-dejn totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR15

Ekwità Totali

L-ekwità totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR16

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja tal-kampijiet SEAR7 - SEAR15.

LE

IVA

SEAR17

Sponsor Isostni t-Tranżazzjoni

F’liema livell l-isponsor qed jipprovdi sostenn:

Livell tat-Tranżazzjoni (TRXN)

| | Livell tal-Programm (PRGM) |
| --- | --- |

Livell tal-Programm (PRGM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEAR18

Tip ta’ Sostenn tal-Isponsor

L-isponsor qed jipprovdi sostenn sħiħ għal din it-tranżazzjoni?

LE

IVA

SEAR19

Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni tipprovdi kopertura għat-tranżazzjoni (f’jiem).

LE

IVA

SEAR20

Ammont Prelevat mill-Faċilità ta’ Likwidità

L-ammont prelevat mill-ftehim ta’ likwidità bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR21

Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tat-tranżazzjoni) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tat-tranżazzjoni.

LE

IVA

SEAR22

Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità.

LE

IVA

SEAR23

Tip ta’ Faċilità ta’ Likwidità

It-tip ta’ faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni:

| | Xiri ta’ Assi (ASPR) |
| --- | --- |

Xiri ta’ Assi (ASPR)

| | Ftehim ta’ Riakkwist (RPAG) |
| --- | --- |

Ftehim ta’ Riakkwist (RPAG)

| | Faċilità ta’ Self (LOFA) |
| --- | --- |

Faċilità ta’ Self (LOFA)

| | Ftehim ta’ Parteċipazzjoni (PAGR) |
| --- | --- |

Ftehim ta’ Parteċipazzjoni (PAGR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEAR24

Data ta’ Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità

Jekk il-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni tuża ftehimiet ta’ riakkwist, daħħal id-data li fiha se jiskadi l-ftehim ta’ riakkwist.

LE

IVA

SEAR25

Munita tal-Faċilità tal-Likwidità

Il-munita li fiha jistgħu jiġu prelevati fondi mill-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.

LE

IVA

SEAR26

Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.

LE

IVA

SEAR27

Isem il-Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

SEAR28

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.

LE

IVA

SEAR29

Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat

Il-perċentwal ta’ mgħax subordinat miżmum fl-iskoperturi sottostanti mibjugħa mill-bejjiegħ (inkella: l-iskont mogħti mill-bejjiegħ fuq il-prezz tax-xiri tal-iskoperturi sottostanti). Fejn il-perċentwal ta’ mgħax subordinat ivarja fost l-iskoperturi sottostanti, trid tiġi pprovduta s-sovrakollateralizzazzjoni minima fost l-iskoperturi sottostanti kollha.

LE

LE

SEAR30

Marġni Pożittiv tat-Tranżazzjoni

L-ammont ta’ fondi li jifdal wara l-applikazzjoni tal-pagamenti, il-kostijiet, it-tariffi, eċċ., kollha applikabbli bħalissa, komunement imsejjaħ “marġni pożittiv”.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEAR31

Isem tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-ittra ta’ kreditu. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

SEAR32

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-ittra ta’ kreditu għat-tranżazzjoni.

LE

IVA

SEAR33

Munita tal-Ittra ta’ Kreditu (LCRE)

Denominazzjoni tal-munita tal-ittra ta’ kreditu.

LE

IVA

SEAR34

Protezzjoni Massima tal-Ittra ta’ Kreditu

L-ammont massimu ta’ kopertura, f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tat-tranżazzjoni, skont il-ftehim ta’ protezzjoni tal-ittra ta’ kreditu.

LE

IVA

SEAR35

Isem il-Garanti

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-garanti--dan jinkludi arranġamenti li skont dawn istituzzjoni tieħu impenn li tixtri riċevibbli inadempjenti mingħand il-bejjiegħ. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

IVA

SEAR36

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Garanti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-garanti--dan jinkludi arranġamenti li fihom istituzzjoni tieħu impenn li tixtri riċevibbli inadempjenti mingħand il-bejjiegħ.

LE

IVA

SEAR37

Kopertura Massima tal-Garanzija

L-ammont massimu ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ garanzija/xiri.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR38

Munita tal-Garanzija

Il-munita li fiha huma pprovduti fondi mill-garanzija.

LE

IVA

SEAR39

Data ta’ Maturità tal-Garanzija

Data li fiha se tiskadi l-garanzija.

LE

IVA

SEAR40

Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli

Kif inkiseb it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għax-xerrej?

Bejgħ veru (1)

Self garantit (2)

Oħrajn (3)

LE

LE

SEAR41

Data ta’ Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist

Id-data li fiha jiskadi kwalunkwe ftehim ta’ riakkwist li jirregola t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għax-xerrej.

LE

IVA

SEAR42

Ammont Mixtri

L-ammont ta’ skoperturi sottostanti mixtrija mingħand l-oriġinatur f’din it-tranżazzjoni bejn id-data limitu għad-data preċedenti u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEAR43

Limitu Massimu tal-Finanzjament

Il-limitu massimu tal-finanzjament li jista’ jiġi pprovdut lill-oriġinatur skont it-tranżazzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAR44

Punti ta’ Riferiment ta’ Swap tar-Rati tal-Imgħax

Iddeskrivi t-tip ta’ punt ta’ riferiment ta’ swap tar-rati tal-imgħax li huwa marbut miegħu l-komponent tal-pagatur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-imgħax ikkuntrattata l-aktar riċentement.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEAR45

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Id-data ta’ maturità għall-iswap tar-rati tal-imgħax fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal id-data ta’ maturità tal-aktar swap riċenti.

LE

IVA

SEAR46

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

L-ammont nozzjonali tal-iswap tar-rati tal-imgħax fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal in-nozzjonal tal-iswap tar-rati tal-imgħax l-aktar riċenti.

LE

IVA

SEAR47

Munita tal-Pagatur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tal-pagatur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-kambju kkuntrattata l-aktar riċentement.

LE

IVA

SEAR48

Munita tar-Riċevitur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tar-riċevitur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-kambju kkuntrattata l-aktar riċentement.

LE

IVA

SEAR49

Ir-Rata tal-Kambju għal Swap tal-Valuti

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal is-sett tar-rata tal-kambju għall-aktar swap riċenti.

LE

IVA

SEAR50

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Id-data ta’ maturità għall-iswap tal-valuti fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap konkluża l-aktar riċentement.

LE

IVA

SEAR51

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

L-ammont nozzjonali tal-iswap tal-valuti fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal l-ammont kopert mill-iswap ikkuntrattata l-aktar riċentement.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tas-segmenti/tal-bonds

SEAT1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1.

LE

LE

SEAT2

Identifikatur Oriġinali tal-Bond

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għal dan l-istrument. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SEAT3

Identifikatur Ġdid tal-Bond

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEAT2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess valur fil-kamp SEAT2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SEAT4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal dan l-istrument, fejn applikabbli.

LE

IVA

SEAT5

Tip ta’ Segment/Bond

Agħżel l-aktar opzjoni xierqa sabiex tiddeskrivi l-profil ta’ ripagament tal-istrument:

| | Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL) |
| --- | --- |

Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL)

| | Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL) |
| --- | --- |

Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL)

| | Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO) |
| --- | --- |

Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO)

| | Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM) |
| --- | --- |

Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SEAT6

Data tal-Ħruġ

Data li fiha nħareġ dan l-istrument.

LE

LE

SEAT7

Maturità Legali

Id-data li qabilha dan l-istrument irid jitħallas lura sabiex ma jkunx inadempjenti.

LE

IVA

SEAT8

Munita

Id-denominazzjoni tal-munita ta’ dan l-istrument.

LE

LE

SEAT9

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ par, jew nozzjonali, ta’ dan l-istrument wara d-Data ta’ Pagament tal-Kapital kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEAT10

Kupun Kurrenti

Il-kupun fuq l-istrument f’punti bażi.

LE

LE

SEAT11

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

| | MuniAAA (MAAA) |
| --- | --- |

MuniAAA (MAAA)

| | FutureSWAP (FUSW) |
| --- | --- |

FutureSWAP (FUSW)

| | LIBID (LIBI) |
| --- | --- |

LIBID (LIBI)

| | LIBOR (LIBO) |
| --- | --- |

LIBOR (LIBO)

| | SWAP (SWAP) |
| --- | --- |

SWAP (SWAP)

| | Treasury (TREA) |
| --- | --- |

Treasury (TREA)

| | Euribor (EURI) |
| --- | --- |

Euribor (EURI)

| | Pfandbriefe (PFAN) |
| --- | --- |

Pfandbriefe (PFAN)

| | EONIA (EONA) |
| --- | --- |

EONIA (EONA)

| | EONIASwaps (EONS) |
| --- | --- |

EONIASwaps (EONS)

| | EURODOLLAR (EUUS) |
| --- | --- |

EURODOLLAR (EUUS)

| | EuroSwiss (EUCH) |
| --- | --- |

EuroSwiss (EUCH)

| | TIBOR (TIBO) |
| --- | --- |

TIBOR (TIBO)

| | ISDAFIX (ISDA) |
| --- | --- |

ISDAFIX (ISDA)

| | GCFRepo (GCFR) |
| --- | --- |

GCFRepo (GCFR)

| | STIBOR (STBO) |
| --- | --- |

STIBOR (STBO)

| | BBSW (BBSW) |
| --- | --- |

BBSW (BBSW)

| | JIBAR (JIBA) |
| --- | --- |

JIBAR (JIBA)

| | BUBOR (BUBO) |
| --- | --- |

BUBOR (BUBO)

| | CDOR (CDOR) |
| --- | --- |

CDOR (CDOR)

| | CIBOR (CIBO) |
| --- | --- |

CIBOR (CIBO)

| | MOSPRIM (MOSP) |
| --- | --- |

MOSPRIM (MOSP)

| | NIBOR (NIBO) |
| --- | --- |

NIBOR (NIBO)

| | PRIBOR (PRBO) |
| --- | --- |

PRIBOR (PRBO)

| | TELBOR (TLBO) |
| --- | --- |

TELBOR (TLBO)

| | WIBOR (WIBO) |
| --- | --- |

WIBOR (WIBO)

| | Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

| | Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR) |
| --- | --- |

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

| | Rata Proprja tas-Sellief (LDOR) |
| --- | --- |

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEAT12

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

| | Mil-Lum għall-Għada (OVNG) |
| --- | --- |

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

| | Dakinhar (INDA) |
| --- | --- |

Dakinhar (INDA)

| | Jum 1 (DAIL) |
| --- | --- |

Jum 1 (DAIL)

| | Ġimgħa 1 (WEEK) |
| --- | --- |

Ġimgħa 1 (WEEK)

| | Ġimagħtejn (TOWK) |
| --- | --- |

Ġimagħtejn (TOWK)

| | Xahar 1 (MNTH) |
| --- | --- |

Xahar 1 (MNTH)

| | Xahrejn (TOMN) |
| --- | --- |

Xahrejn (TOMN)

| | 3 xhur (QUTR) |
| --- | --- |

3 xhur (QUTR)

| | 4 xhur (FOMN) |
| --- | --- |

4 xhur (FOMN)

| | 6 xhur (SEMI) |
| --- | --- |

6 xhur (SEMI)

| | 12-il xahar (YEAR) |
| --- | --- |

12-il xahar (YEAR)

| | Fuq Talba (ONDE) |
| --- | --- |

Fuq Talba (ONDE)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

IVA

SEAT13

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallas l-imgħax fuq dan l-istrument:

| | Kull Xahar (MNTH) |
| --- | --- |

Kull Xahar (MNTH)

| | Kull Trimestru (QUTR) |
| --- | --- |

Kull Trimestru (QUTR)

| | Semiannwali (SEMI) |
| --- | --- |

Semiannwali (SEMI)

| | Annwali (YEAR) |
| --- | --- |

Annwali (YEAR)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SEAT14

Titjib Kurrenti tal-Kreditu

It-titjib kurrenti tal-kreditu tal-istrument, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE

LE

LE

SEAT15

Formula tat-Titjib tal-Kreditu

Iddeskrivi/Daħħal il-formula użata għall-kalkolu tat-titjib tal-kreditu fil-livell tal-bond.

LE

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

SEAA1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAR2.

LE

LE

SEAA2

Identifikatur Oriġinali tal-Kont

L-identifikatur oriġinali uniku tal-kont. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SEAA3

Identifikatur Ġdid tal-Kont

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEAA2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SEAA2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LE

LE

SEAA4

Tip ta’ Kont

It-tip ta’ kont:

| | Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE) |
| --- | --- |

Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE)

| | Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE) |
| --- | --- |

Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE)

| | Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE) |
| --- | --- |

Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE)

| | Faċilità tal-Likwidità (LQDF) |
| --- | --- |

Faċilità tal-Likwidità (LQDF)

| | Kont tal-Marġni (MGAC) |
| --- | --- |

Kont tal-Marġni (MGAC)

| | Kont Ieħor (OTHR) |
| --- | --- |

Kont Ieħor (OTHR)

LE

LE

SEAA5

Bilanċ fil-Mira tal-Kont

L-ammont ta’ fondi li jkun depożitat fil-kont inkwistjoni meta jkun iffinanzjat bis-sħiħ skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

IVA

SEAA6

Bilanċ Attwali tal-Kont

Il-bilanċ ta’ fondi ddepożitat fil-kont inkwistjoni fid-Data tat-Tmiem tal-Prepagamenti u tal-Introjtu Dovut.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LE

LE

SEAA7

Kont tal-Amortizzament

Il-kont qed jamortizza tul il-ħajja tat-titolizzazzjoni?

LE

LE

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontropartijiet

SEAP1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAR2.

LE

LE

SEAP2

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti.

LE

LE

SEAP3

Isem il-Kontroparti

Agħti l-isem legali sħiħ tal-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LE

LE

SEAP4

Tip ta’ Kontroparti

It-tip ta’ kontroparti:

| | Kont tal-Bank (ABNK) |
| --- | --- |

Kont tal-Bank (ABNK)

| | Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN) |
| --- | --- |

Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN)

| | Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC) |
| --- | --- |

Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC)

| | Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR) |
| --- | --- |

Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR)

| | Aġent tal-Kollateral (CAGT) |
| --- | --- |

Aġent tal-Kollateral (CAGT)

| | Aġent tal-Pagamenti (PAYA) |
| --- | --- |

Aġent tal-Pagamenti (PAYA)

| | Aġent tal-Kalkolu (CALC) |
| --- | --- |

Aġent tal-Kalkolu (CALC)

| | Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI) |
| --- | --- |

Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI)

| | Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA) |
| --- | --- |

Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA)

| | Aġent tat-Trasferimenti (RANA) |
| --- | --- |

Aġent tat-Trasferimenti (RANA)

| | Aġent tal-verifika (VERI) |
| --- | --- |

Aġent tal-verifika (VERI)

| | Aġent tas-sigurtà (SECU) |
| --- | --- |

Aġent tas-sigurtà (SECU)

| | Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR)

| | Fornitur tal-Kollateral (COLL) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Kollateral (COLL)

| | Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP)

| | Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP)

| | Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP)

| | Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP)

| | Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP) |
| --- | --- |

Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP)

| | Emittent (ISSR) |
| --- | --- |

Emittent (ISSR)

| | Oriġinatur (ORIG) |
| --- | --- |

Oriġinatur (ORIG)

| | Bejjiegħ (SELL) |
| --- | --- |

Bejjiegħ (SELL)

| | Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP) |
| --- | --- |

Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP)

| | Servizzjant (SERV) |
| --- | --- |

Servizzjant (SERV)

| | Servizzjant ta’ Riżerva (BSER) |
| --- | --- |

Servizzjant ta’ Riżerva (BSER)

| | Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF) |
| --- | --- |

Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF)

| | Servizzjant Speċjali (SSRV) |
| --- | --- |

Servizzjant Speċjali (SSRV)

| | Abbonat (SUBS) |
| --- | --- |

Abbonat (SUBS)

| | Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP)

| | Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR)

| | Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR)

| | Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP)

| | Awditur (AUDT) |
| --- | --- |

Awditur (AUDT)

| | Konsulent (CNSL) |
| --- | --- |

Konsulent (CNSL)

| | Trustee (TRUS) |
| --- | --- |

Trustee (TRUS)

| | Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN) |
| --- | --- |

Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN)

| | Sottoskrittur (UNDR) |
| --- | --- |

Sottoskrittur (UNDR)

| | Arranġatur (ARRG) |
| --- | --- |

Arranġatur (ARRG)

| | Negozjant (DEAL) |
| --- | --- |

Negozjant (DEAL)

| | Maniġer (MNGR) |
| --- | --- |

Maniġer (MNGR)

| | Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR)

| | Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD) |
| --- | --- |

Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD)

| | Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE) |
| --- | --- |

Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE)

| | Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG) |
| --- | --- |

Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG)

| | Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC) |
| --- | --- |

Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC)

| | Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG) |
| --- | --- |

Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG)

| | Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP) |
| --- | --- |

Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP)

| | Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC) |
| --- | --- |

Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC)

| | Maniġer tal-Flus (CASM) |
| --- | --- |

Maniġer tal-Flus (CASM)

| | Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB) |
| --- | --- |

Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB)

| | Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA) |
| --- | --- |

Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA)

| | Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP) |
| --- | --- |

Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP)

| | Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM) |
| --- | --- |

Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM)

| | Konsulent tal-Portafoll (PRTA) |
| --- | --- |

Konsulent tal-Portafoll (PRTA)

| | Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA) |
| --- | --- |

Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA)

| | Oħrajn (OTHR) |
| --- | --- |

Oħrajn (OTHR)

LE

LE

SEAP5

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

Il-pajjiż fejn hija stabbilita l-kontroparti.

LE

LE

SEAP6

Livell Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-livell limitu tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAP7

Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi livelli limitu tal-klassifikazzjoni, il-livelli limitu tal-klassifikazzjoni kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAP8

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

SEAP9

Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-isem sħiħ tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

LE

IVA

Kwalunkwe taqsima ta’ informazzjoni oħra

SEAO1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku mdaħħal fil-kamp SEAS1.

LE

LE

SEAO2

Kwalunkwe Numru tal-Linja ta’ Informazzjoni Oħra

Daħħal in-numru tal-linja tal-informazzjoni l-oħra

LE

LE

SEAO3

Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

L-informazzjoni l-oħra, linja b’linja

LE

LE

---

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/217 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/217

---

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1225

tad-29 ta’ Ottubru 2019

li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(4) u 17(3) tiegħu,

Billi:

| (1) | Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, inklużi titolizzazzjonijiet fejn għandu jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet fejn ma għandux għalfejn jitfassal prospett (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludix titolizzazzjonijiet privati. |
| --- | --- |

(1)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, inklużi titolizzazzjonijiet fejn għandu jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet fejn ma għandux għalfejn jitfassal prospett (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludix titolizzazzjonijiet privati.

| (2) | It-titolizzazzjonijiet huma kumplessi u eteroġeni. Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħrajn elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jiġbru u jivvalutaw id-data b’mod effiċjenti, jenħtieġ li l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (e) tal-Artikolu 7(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 issir disponibbli f’format armonizzat. Barra minn hekk, fejn l-informazzjoni għandha ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, format armonizzat jiffaċilita wkoll aggregazzjoni u tqabbil bla problemi bejn ir-repożitorji. |
| --- | --- |

(2)

It-titolizzazzjonijiet huma kumplessi u eteroġeni. Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħrajn elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jiġbru u jivvalutaw id-data b’mod effiċjenti, jenħtieġ li l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (e) tal-Artikolu 7(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 issir disponibbli f’format armonizzat. Barra minn hekk, fejn l-informazzjoni għandha ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, format armonizzat jiffaċilita wkoll aggregazzjoni u tqabbil bla problemi bejn ir-repożitorji.

| (3) | Jenħtieġ li l-ispejjeż għall-parteċipanti fis-suq ikunu minimizzati. Għalhekk, sa fejn ikun fattibbli, jenħtieġ li l-format tar-rapportar għat-titolizzazzjonijiet ikun simili għall-format preskritt għar-rapportar tal-kuntratti tad-derivattivi skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u għar-rapportar tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet li jiffinanzjaw it-titoli (SFTs) skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Barra minn hekk, meta l-informazzjoni ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, jenħtieġ li l-format tar-rapportar iqis ukoll soluzzjonijiet żviluppati minn kolletturi ta’ data dwar it-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa xieraq li l-użu tal-format XML, li normalment jintuża għar-rapportar ta’ informazzjoni dwar self u skoperturi sottostanti simili oħra, jintalab ukoll fil-kuntest ta’ rapportar ta’ titolizzazzjonijiet. |
| --- | --- |

(3)

Jenħtieġ li l-ispejjeż għall-parteċipanti fis-suq ikunu minimizzati. Għalhekk, sa fejn ikun fattibbli, jenħtieġ li l-format tar-rapportar għat-titolizzazzjonijiet ikun simili għall-format preskritt għar-rapportar tal-kuntratti tad-derivattivi skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u għar-rapportar tad-dettalji tat-tranżazzjonijiet li jiffinanzjaw it-titoli (SFTs) skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Barra minn hekk, meta l-informazzjoni ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, jenħtieġ li l-format tar-rapportar iqis ukoll soluzzjonijiet żviluppati minn kolletturi ta’ data dwar it-titolizzazzjoni. Għalhekk, huwa xieraq li l-użu tal-format XML, li normalment jintuża għar-rapportar ta’ informazzjoni dwar self u skoperturi sottostanti simili oħra, jintalab ukoll fil-kuntest ta’ rapportar ta’ titolizzazzjonijiet.

| (4) | Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, peress li jiddeterminaw il-format u l-mudelli li permezz tagħhom l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ titolizzazzjoni għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni dwar dik it-titolizzazzjoni lil diversi partijiet kif meħtieġ fir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u tkun iffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, jenħtieġ li dawn l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni jiġu inklużi f’Regolament wieħed. |
| --- | --- |

(4)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib, peress li jiddeterminaw il-format u l-mudelli li permezz tagħhom l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ titolizzazzjoni għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni dwar dik it-titolizzazzjoni lil diversi partijiet kif meħtieġ fir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u tkun iffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, jenħtieġ li dawn l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

| (5) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.

| (6) | L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), |
| --- | --- |

(6)

L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TAQSIMA 1

MUDELLI GĦAT-TITOLIZZAZZJONIJIET KOLLHA

Artikolu 1

Mudelli ta’ skoperturi sottostanti

1.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (6) għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudelli li ġejjin:

| (a) | il-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit minn proprjetà immobbli residenzjali, irrispettivament mill-għan ta’ dak is-self; |
| --- | --- |

(a)

il-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit minn proprjetà immobbli residenzjali, irrispettivament mill-għan ta’ dak is-self;

| (b) | il-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament għal self bl-għan li tinkiseb proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit minn proprjetà immobbli kummerċjali; |
| --- | --- |

(b)

il-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament għal self bl-għan li tinkiseb proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit minn proprjetà immobbli kummerċjali;

| (c) | il-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti korporattivi, inklużi skoperturi sottostanti għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju; |
| --- | --- |

(c)

il-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti korporattivi, inklużi skoperturi sottostanti għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju;

| (d) | il-mudell stabbilit fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ vetturi, inkluż self u lokazzjoni lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi li huma sostnuti minn vetturi; |
| --- | --- |

(d)

il-mudell stabbilit fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ vetturi, inkluż self u lokazzjoni lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi li huma sostnuti minn vetturi;

| (e) | il-mudell stabbilit fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ konsumaturi; |
| --- | --- |

(e)

il-mudell stabbilit fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ konsumaturi;

| (f) | il-mudell stabbilit fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ karti tal-kreditu; |
| --- | --- |

(f)

il-mudell stabbilit fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ karti tal-kreditu;

| (g) | il-mudell stabbilit fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ lokazzjoni; |
| --- | --- |

(g)

il-mudell stabbilit fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti ta’ lokazzjoni;

| (h) | il-mudell stabbilit fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħu fl-ebda waħda mill-kategoriji stabbiliti fil-punti (a) sa (g). |
| --- | --- |

(h)

il-mudell stabbilit fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħu fl-ebda waħda mill-kategoriji stabbiliti fil-punti (a) sa (g).

2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudelli li ġejjin:

| (a) | il-mudelli stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, bħala rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti; |
| --- | --- |

(a)

il-mudelli stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, bħala rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti;

| (b) | il-mudell stabbilit fl-Anness X għal titolizzazzjonijiet ta’ skopertura mhux produttivi kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224. |
| --- | --- |

(b)

il-mudell stabbilit fl-Anness X għal titolizzazzjonijiet ta’ skopertura mhux produttivi kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224.

3.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XI.

Artikolu 2

Mudelli tar-rapport tal-investitur

1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XII.

2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIII.

TAQSIMA 2

MUDELLI GĦAL TITOLIZZAZZJONIJIET LI GĦALIHOM GĦANDU JITFASSAL PROSPETT (TITOLIZZAZZJONIJIET PUBBLIĊI)

Artikolu 3

Mudelli ta’ informazzjoni privileġġjata

1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XV.

Artikolu 4

Mudelli ta’ avveniment sinifikanti

1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 għandha ssir disponibbli bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness XV.

TAQSIMA 3

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 5

Format tal-informazzjoni

1.   Il-format tal-informazzjoni pprovduta fil-mudelli stabbiliti fl-Annessi I sa XV għandu jikkonforma mal-format korrispondenti stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness I.

2.   L-informazzjoni għandha ssir disponibbli f’forma elettronika u li tinqara mill-magni permezz ta’ mudelli XML komuni.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12)

2

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

3

data

(4)  Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta’ transazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).

4

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

5

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom isiru disponibbli mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE (ara paġna 1 ta’ dan il-ĠU).

6

---

ANNESS I

Oqsma ta’ formati

| SIMBOLU | TIP TA’ DATA | DEFINIZZJONI |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Sa n karattri alfanumeriċi | Kaxxa għal test liberu. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII b’ittri kapitali (mingħajr karattri b’aċċent). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-munita bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-munita ISO 4217. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent). |
| {YEAR} | Format tas-sena skont l-ISO 8601 | Is-snin għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS |
| {DATEFORMAT} | Format tad-data skont l-ISO 8601 | Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ |
| {MONETARY} | 0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali | Għadd ta’ unitajiet monetarji speċifikati f’munita, fejn l-unità tal-munita hija espliċita u tikkonforma mal-ISO 4217. |
| {NUMERIC} | 0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali | Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun irrappreżentata b’punt. |
| {INTEGER-n} | Numru sħiħ sa n | Kaxxa numerika kemm għal valuri ta’ numri sħaħ pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi. |
| {Y/N} | karattru alfanumeriku wieħed (1) | “veru”- V
  “falz” - F |
| {ISIN} | 12-il karattru alfanumeriku | Kodiċi ISIN, kif definit f’ISO 6166 |
| {LEI} | 20 karattru alfanumeriku | Identifikatur ta’ entità ġuridika, kif speċifikat f’ISO 17442 |
| {LIST} | | Kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-qasam speċifika |
| {NUTS} | 5 karattri alfanumeriċi | Tirreferi għall-Klassifikazzjoni Komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika kkontrollata mill-Eurostat. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-livell NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
| {NACE} | 7 karattri alfanumeriċi | Tirreferi għall-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea, li tinżamm fuq is-sit web ikkwotat f’din il-kaxxa ta’ definizzjoni u kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).
  L-aktar livell iddettaljat tal-klassifikazzjoni għandu jsir disponibbli għal kull attività ekonomika (jiġifieri l-kodiċi sħiħ – 6 jew 7 livelli tal-karattri, inklużi deċimali). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
| {PERCENTAGE} | 0-11-il ċifra, li minnhom sa 10 jistgħu jkunu numri frazzjonali. | Rata espressa bħala perċentwal, jiġifieri f’mijiet, pereżempju 0,7 huwa 7/10 ta’ perċentwal, u 7,0 huwa 7 %. |
| {TELEPHONE} | “+” segwit mill-kodiċi tal-pajjiż (minn 1 sa 3 karattri) imbagħad “-” u finalment, kwalunkwe kombinazzjoni ta’ numri, “(“,”)”, “+” u “-” (sa 30 karattru). | Il-ġbir ta’ informazzjoni li tidentifika numru tat-telefon speċifiku kif definit mis-servizzi tat-telekomunikazzjoni. |
| {ESA} | 7 karattri alfanumeriċi | Is-settur tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (2010), bl-użu tal-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
| {WATCHLIST} | 2 karattri alfanumeriċi | Il-kodiċi tal-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant kif stabbilit fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224. |

SIMBOLU

TIP TA’ DATA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kaxxa għal test liberu. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII b’ittri kapitali (mingħajr karattri b’aċċent).

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent).

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-munita bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-munita ISO 4217. Li għandu jiddaħħal f’format ASCII (mingħajr karattri b’aċċent).

{YEAR}

Format tas-sena skont l-ISO 8601

Is-snin għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS

{DATEFORMAT}

Format tad-data skont l-ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ

{MONETARY}

0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali

Għadd ta’ unitajiet monetarji speċifikati f’munita, fejn l-unità tal-munita hija espliċita u tikkonforma mal-ISO 4217.

{NUMERIC}

0-18-il numru, li minnhom sa 5 jistgħu jkunu numri frazzjonali

Sa 18-il karattru numeriku inkluż sa 5 deċimali. Il-marka deċimali ma titqiesx bħala karattru numeriku. Jekk ikun hemm, din għandha tkun irrappreżentata b’punt.

{INTEGER-n}

Numru sħiħ sa n

Kaxxa numerika kemm għal valuri ta’ numri sħaħ pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.

{Y/N}

karattru alfanumeriku wieħed (1)

“veru”- V

“falz” - F

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN, kif definit f’ISO 6166

{LEI}

20 karattru alfanumeriku

Identifikatur ta’ entità ġuridika, kif speċifikat f’ISO 17442

{LIST}

Kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-qasam speċifika

{NUTS}

5 karattri alfanumeriċi

Tirreferi għall-Klassifikazzjoni Komuni ta’ Unitajiet Territorjali għall-Istatistika kkontrollata mill-Eurostat. L-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-livell NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 karattri alfanumeriċi

Tirreferi għall-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea, li tinżamm fuq is-sit web ikkwotat f’din il-kaxxa ta’ definizzjoni u kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

L-aktar livell iddettaljat tal-klassifikazzjoni għandu jsir disponibbli għal kull attività ekonomika (jiġifieri l-kodiċi sħiħ – 6 jew 7 livelli tal-karattri, inklużi deċimali). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0-11-il ċifra, li minnhom sa 10 jistgħu jkunu numri frazzjonali.

Rata espressa bħala perċentwal, jiġifieri f’mijiet, pereżempju 0,7 huwa 7/10 ta’ perċentwal, u 7,0 huwa 7 %.

{TELEPHONE}

“+” segwit mill-kodiċi tal-pajjiż (minn 1 sa 3 karattri) imbagħad “-” u finalment, kwalunkwe kombinazzjoni ta’ numri, “(“,”)”, “+” u “-” (sa 30 karattru).

Il-ġbir ta’ informazzjoni li tidentifika numru tat-telefon speċifiku kif definit mis-servizzi tat-telekomunikazzjoni.

{ESA}

7 karattri alfanumeriċi

Is-settur tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (2010), bl-użu tal-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 karattri alfanumeriċi

Il-kodiċi tal-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant kif stabbilit fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224.

---

(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom isiru disponibbli mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE (ara paġna 1 ta’ dan il-ĠU).

---

ANNESS II

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Proprjetà immobbli residenzjali (RRE)

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| RREL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| RREL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| RREL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| RREL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| RREL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| RREL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| RREL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| RREL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| RREL9 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| RREL10 | Residenti | {Y/N} |
| RREL11 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| RREL12 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| RREL13 | Status fl-Impjieg | {LIST} |
| RREL14 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| RREL15 | Tip ta’ Konsumatur | {LIST} |
| RREL16 | Introjtu Primarju | {MONETARY} |
| RREL17 | Tip ta’ Introjtu Primarju | {LIST} |
| RREL18 | Munita tal-Introjtu Primarju | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL19 | Verifika tal-Introjtu Primarju | {LIST} |
| RREL20 | Introjtu Sekondarju | {MONETARY} |
| RREL21 | Verifika ta’ Introjtu Sekondarju | {LIST} |
| RREL22 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| RREL23 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| RREL24 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| RREL25 | Terminu Oriġinali | {INTEGER-9999} |
| RREL26 | Kanal tal-Oriġini | {LIST} |
| RREL27 | Għan | {LIST} |
| RREL28 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL29 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| RREL30 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| RREL31 | Bilanċi Preċedenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| RREL32 | Skoperturi Sottostanti Pari Passu | {MONETARY} |
| RREL33 | Limitu tal-Kreditu Totali | {MONETARY} |
| RREL34 | Prezz tax-Xiri | {PERCENTAGE} |
| RREL35 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| RREL36 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| RREL37 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| RREL38 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| RREL39 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| RREL40 | Proporzjon Dejn-Introjtu | {PERCENTAGE} |
| RREL41 | Ammont Balloon | {MONETARY} |
| RREL42 | Tip ta’ Rata tal-Imgħax | {LIST} |
| RREL43 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| RREL44 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| RREL45 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| RREL46 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| RREL47 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| RREL48 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| RREL49 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| RREL50 | Marġini ta’ Reviżjoni 1 | {PERCENTAGE} |
| RREL51 | Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1 | {DATEFORMAT} |
| RREL52 | Marġini ta’ Reviżjoni 2 | {PERCENTAGE} |
| RREL53 | Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2 | {DATEFORMAT} |
| RREL54 | Marġini ta’ Reviżjoni 3 | {PERCENTAGE} |
| RREL55 | Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3 | {DATEFORMAT} |
| RREL56 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut | {LIST} |
| RREL57 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut | {LIST} |
| RREL58 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| RREL59 | Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena | {PERCENTAGE} |
| RREL60 | Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| RREL61 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| RREL62 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| RREL63 | Data tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| RREL64 | Prepagamenti Kumulattivi | {MONETARY} |
| RREL65 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| RREL66 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| RREL67 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| RREL68 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| RREL69 | Status tal-Kont | {LIST} |
| RREL70 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| RREL71 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| RREL72 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| RREL73 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| RREL74 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| RREL75 | Tilwim | {Y/N} |
| RREL76 | Rikors | {Y/N} |
| RREL77 | Ammont ta’ Depożitu | {MONETARY} |
| RREL78 | Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment | {ALPHANUM-1000} |
| RREL79 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| RREL80 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| RREL81 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| RREL82 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| RREL83 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| RREL84 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral |
| RREC1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| RREC2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| RREC3 | Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| RREC4 | Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| RREC5 | Tip ta’ Kollateral | {LIST} |
| RREC6 | Reġjun Ġeografiku - Kollateral | {NUTS} |
| RREC7 | Tip ta’ Okkupanza | {LIST} |
| RREC8 | Rahan | {INTEGER-9999} |
| RREC9 | Tip ta’ Proprjetà | {LIST} |
| RREC10 | Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija | {LIST} |
| RREC11 | Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija | {ALPHANUM-100} |
| RREC12 | Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| RREC13 | Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti | {MONETARY} |
| RREC14 | Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti | {LIST} |
| RREC15 | Data tal-Valwazzjoni Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| RREC16 | Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| RREC17 | Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali | {MONETARY} |
| RREC18 | Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali | {LIST} |
| RREC19 | Data tal-Valwazzjoni Oriġinali | {DATEFORMAT} |
| RREC20 | Data tal-Bejgħ | {DATEFORMAT} |
| RREC21 | Prezz tal-Bejgħ | {MONETARY} |
| RREC22 | Munita tal-Kollateral | {CURRENCYCODE_3} |
| RREC23 | Tip tal-Garanti | {LIST} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

RREL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

RREL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

RREL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

RREL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

RREL9

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

RREL10

Residenti

{Y/N}

RREL11

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

RREL12

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

RREL13

Status fl-Impjieg

{LIST}

RREL14

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

RREL15

Tip ta’ Konsumatur

{LIST}

RREL16

Introjtu Primarju

{MONETARY}

RREL17

Tip ta’ Introjtu Primarju

{LIST}

RREL18

Munita tal-Introjtu Primarju

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Verifika tal-Introjtu Primarju

{LIST}

RREL20

Introjtu Sekondarju

{MONETARY}

RREL21

Verifika ta’ Introjtu Sekondarju

{LIST}

RREL22

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

RREL24

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

RREL25

Terminu Oriġinali

{INTEGER-9999}

RREL26

Kanal tal-Oriġini

{LIST}

RREL27

Għan

{LIST}

RREL28

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

RREL30

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

RREL31

Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

{MONETARY}

RREL32

Skoperturi Sottostanti Pari Passu

{MONETARY}

RREL33

Limitu tal-Kreditu Totali

{MONETARY}

RREL34

Prezz tax-Xiri

{PERCENTAGE}

RREL35

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

RREL36

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

RREL37

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

RREL38

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

RREL39

Pagament Dovut

{MONETARY}

RREL40

Proporzjon Dejn-Introjtu

{PERCENTAGE}

RREL41

Ammont Balloon

{MONETARY}

RREL42

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

{LIST}

RREL43

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

RREL44

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

RREL45

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

RREL46

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

RREL47

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

RREL48

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

RREL49

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

RREL50

Marġini ta’ Reviżjoni 1

{PERCENTAGE}

RREL51

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

{DATEFORMAT}

RREL52

Marġini ta’ Reviżjoni 2

{PERCENTAGE}

RREL53

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

{DATEFORMAT}

RREL54

Marġini ta’ Reviżjoni 3

{PERCENTAGE}

RREL55

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

{DATEFORMAT}

RREL56

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

{LIST}

RREL57

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

{LIST}

RREL58

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

RREL59

Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

{PERCENTAGE}

RREL60

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

RREL61

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

RREL62

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

RREL63

Data tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

RREL64

Prepagamenti Kumulattivi

{MONETARY}

RREL65

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

RREL66

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

RREL67

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

RREL68

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

RREL69

Status tal-Kont

{LIST}

RREL70

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

RREL71

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

RREL72

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

RREL73

Telf Allokat

{MONETARY}

RREL74

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

RREL75

Tilwim

{Y/N}

RREL76

Rikors

{Y/N}

RREL77

Ammont ta’ Depożitu

{MONETARY}

RREL78

Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

RREL80

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

RREL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

RREL83

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

RREL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

RREC1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Tip ta’ Kollateral

{LIST}

RREC6

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

{NUTS}

RREC7

Tip ta’ Okkupanza

{LIST}

RREC8

Rahan

{INTEGER-9999}

RREC9

Tip ta’ Proprjetà

{LIST}

RREC10

Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

{LIST}

RREC11

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

{ALPHANUM-100}

RREC12

Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

RREC13

Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

{MONETARY}

RREC14

Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

{LIST}

RREC15

Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

{DATEFORMAT}

RREC16

Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

RREC17

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

{MONETARY}

RREC18

Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

{LIST}

RREC19

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

{DATEFORMAT}

RREC20

Data tal-Bejgħ

{DATEFORMAT}

RREC21

Prezz tal-Bejgħ

{MONETARY}

RREC22

Munita tal-Kollateral

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Tip tal-Garanti

{LIST}

---

ANNESS III

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Proprjetà immobbli kummerċjali (CRE)

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| CREL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Data tas-Sostituzzjoni | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| CREL13 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| CREL14 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | Data tal-Bidu tal-Amortizzament | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Data tal-Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Terminu Oriġinali | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni | {LIST} |
| CREL22 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| CREL24 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| CREL25 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREL26 | Bilanċ Impenjat Mhux Prevalat tal-Faċilità tal-Iskopertura Sottostanti | {MONETARY} |
| CREL27 | Ammonti Totali Pendenti Oħra | {MONETARY} |
| CREL28 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Data tal-Aħħar Użu | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Għan | {LIST} |
| CREL31 | Struttura | {LIST} |
| CREL32 | Pagamenti tal-Imgħax Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B | {LIST} |
| CREL33 | Pagamenti tal-Kapital Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B | {LIST} |
| CREL34 | Allokazzjoni tal-Pagament tal-Kapital lis-Self Preferenzjali | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Tip Kaskata | {LIST} |
| CREL36 | Prezz tax-Xiri ta’ Skopertura Sottostanti Inadempjenti | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Il-Pagamenti ta’ Rimedju huma Possibbli? | {LIST} |
| CREL38 | Restrizzjonijiet fuq il-Bejgħ ta’ Selfa Subordinata? | {Y/N} |
| CREL39 | Id-Detentur ta’ Selfa Subordinata huwa Affiljat mad-Debitur? | {Y/N} |
| CREL40 | Proċess ta’ Ħidma tal-Kontroll tad-Detentur ta’ Selfa Subordinata | {Y/N} |
| CREL41 | In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti? | {Y/N} |
| CREL42 | In-Nuqqas ta’ Pagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti ta’ Gradazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà? | {Y/N} |
| CREL43 | Kunsens tan-Noteholders | {Y/N} |
| CREL44 | Laqgħa Skedata man-Noteholders | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Sindakata | {Y/N} |
| CREL46 | Parteċipazzjoni tal-SSPE | {LIST} |
| CREL47 | Konsegwenza għall-Ksur ta’ Patt Finanzjarju | {LIST} |
| CREL48 | Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja | {Y/N} |
| CREL49 | Rikors | {Y/N} |
| CREL50 | Rikors - it-tielet Parti | {Y/N} |
| CREL51 | Standard tas-Servizzjar | {Y/N} |
| CREL52 | Ammonti Miżmuma f’Escrow | {MONETARY} |
| CREL53 | Ġbir ta’ Escrows | {Y/N} |
| CREL54 | Ġbir ta’ Riżervi Oħra | {Y/N} |
| CREL55 | Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow | {LIST} |
| CREL56 | Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira | {MONETARY} |
| CREL57 | Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament | {LIST} |
| CREL59 | Munita tal-Kontijiet Escrow | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Munita tal-Pagamenti Escrow | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | Bilanċ Totali tar-Riżervi | {MONETARY} |
| CREL62 | Munita tal-Bilanċ tar-Riżervi | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrow | {Y/N} |
| CREL64 | Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Kurrenti | {MONETARY} |
| CREL65 | Dħul | {MONETARY} |
| CREL66 | Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREL67 | Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREL68 | Munita tar-Rapport Finanzjarju | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Ksur ta’ Rapportar tad-Debitur | {Y/N} |
| CREL70 | Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn | {LIST} |
| CREL71 | Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {LIST} |
| CREL72 | L-Aktar Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Riċenti | {LIST} |
| CREL73 | Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax | {LIST} |
| CREL80 | Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu tad-Data | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREL84 | Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Status tal-Proprjetajiet | {LIST} |
| CREL86 | Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| CREL88 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Ġranet ta’ Grazzja Permessi | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| CREL91 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| CREL92 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| CREL97 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Ġbir ta’ Kapital Mhux Skedat | {MONETARY} |
| CREL99 | Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament | {LIST} |
| CREL101 | Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament | {MONETARY} |
| CREL102 | Data tal-Ħlas | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Data tal-Pagament li Jmiss | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| CREL106 | Rata tal-Imgħax Oriġinali | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Data tal-Aġġustament tal-Ewwel Pagament | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Tip ta’ Rata tal-Imgħax | {LIST} |
| CREL110 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CREL112 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CREL113 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Rata tal-Indiċi Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Inkrement tal-Arrodontiment | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Rata tal-Imgħax ta’ Inadempjenza Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Imgħax Dovut Permess | {Y/N} |
| CREL122 | Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem | {LIST} |
| CREL123 | Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti | {MONETARY} |
| CREL124 | Kapital u Mgħax Totali Skedati Imħallsa | {MONETARY} |
| CREL125 | Amortizzament Negattiv | {MONETARY} |
| CREL126 | Imgħax Differit | {MONETARY} |
| CREL127 | Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti | {MONETARY} |
| CREL128 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| CREL130 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| CREL132 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| CREL133 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Imgħax f’Arretrati | {Y/N} |
| CREL135 | Imgħax Reali ta’ Inadempjenza | {MONETARY} |
| CREL136 | Status tal-Kont | {LIST} |
| CREL137 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| CREL138 | Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni | {MONETARY} |
| CREL139 | Spiża tal-Likwidazzjoni | {MONETARY} |
| CREL140 | Twaqqit Mistenni tal-Irkupri | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| CREL142 | Data tal-Bidu tal-Infurzar | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni | {LIST} |
| CREL144 | Modifika | {LIST} |
| CREL145 | Status ta’ Servizzjar Speċjali | {Y/N} |
| CREL146 | L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru Determinat | {Y/N} |
| CREL149 | Ksur tal-Patt/Skattatur | {LIST} |
| CREL150 | Data tal-Ksur | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Data tal-Ksur tar-Rimedju | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {LEI} |
| CREL156 | Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali | {MONETARY} |
| CREL158 | Fornitur tal-Iswap tal-Valuti | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti | {LEI} |
| CREL160 | Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Swap tal-Valuti Nozzjonali | {MONETARY} |
| CREL162 | Rata tal-Kambju għall-Iswap | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Fornitur Ieħor tal-Iswap | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur Ieħor tal-Iswap | {LEI} |
| CREL165 | Id-Debitur Għandu Jħallas għall-Ksur fl-Iswap | {LIST} |
| CREL166 | Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħ jew Parzjali tal-Iswap għall-Perjodu Kurrenti | {LIST} |
| CREL167 | Pagament Perjodiku Nett Magħmul mill-Fornitur tal-Iswap | {MONETARY} |
| CREL168 | Kostijiet tal-Ksur Dovuti lill-Fornitur tal-Iswap ta’ Skopertura Sottostanti | {MONETARY} |
| CREL169 | Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Ksur fuq Swap | {MONETARY} |
| CREL170 | Kostijiet tal-Ksur Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap | {MONETARY} |
| CREL171 | Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | L-isponsor | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Bank Aġent tas-Sindakazzjoni | {LEI} |
| CREL174 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Servizzjant | {LEI} |
| CREL175 | Isem tas-Servizzjant | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| CREL178 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| CREL181 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral |
| CREC1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Tip ta’ Kollateral | {LIST} |
| CREC6 | Isem il-Proprjetà | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Indirizz tal-Proprjetà | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Reġjun Ġeografiku - Kollateral | {NUTS} |
| CREC9 | Kodiċi Postali tal-Proprjetà | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Rahan | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Status tal-Proprjetà | {LIST} |
| CREC12 | Tip ta’ Proprjetà | {LIST} |
| CREC13 | Forma tat-Titolu tal-Proprjetà | {LIST} |
| CREC14 | Data tal-Valwazzjoni Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti | {MONETARY} |
| CREC16 | Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti | {LIST} |
| CREC17 | Bażi ta’ Valwazzjoni Kurrenti | {LIST} |
| CREC18 | Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali | {LIST} |
| CREC19 | Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Perċentwal tal-Iskopertura Sottostanti Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREC23 | Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Data tal-Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Sena tal-Bini | {YEAR} |
| CREC26 | Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar | {YEAR} |
| CREC27 | Numru ta’ Unitajiet | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Metri Kwadri Netti | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Erja Kummerċjali | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Erja Residenzjali | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Erja tal-Art Interna Netta Validata | {Y/N} |
| CREC32 | Okkupanza mid-Data | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Okkupanza Fiżika fit-Titolizzazzjoni | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Valur tal-Pussess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREC36 | Data tal-informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Introjtu Operazzjonali Nett fit-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| CREC38 | L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Dħul l-Aktar Riċenti | {MONETARY} |
| CREC41 | Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti | {MONETARY} |
| CREC42 | Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti | {MONETARY} |
| CREC43 | Ċens Pagabbli | {MONETARY} |
| CREC44 | Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera | {MONETARY} |
| CREC47 | Introjtu li Jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | Introjtu li Jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | Introjtu li Jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | Introjtu li Jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | Introjtu li Jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar | {PERCENTAGE} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrej |
| CRET1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Identifikatur ta’ Kollateral | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Identifikatur ta’ Inkwilin | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Isem l-Inkwilin | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | Kodiċi Industrijali NACE | {NACE} |
| CRET7 | Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Kera Pagabbli | {MONETARY} |
| CRET9 | Munita tal-Kera | {CURRENCYCODE_3} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

CREL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CREL2

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

CREL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

CREL8

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

CREL9

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

CREL10

Data tas-Sostituzzjoni

{DATEFORMAT}

CREL11

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

CREL12

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

CREL13

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

CREL14

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

CREL16

Data tal-Bidu tal-Amortizzament

{DATEFORMAT}

CREL17

Data tal-Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{DATEFORMAT}

CREL18

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

CREL19

Terminu Oriġinali

{INTEGER-9999}

CREL20

Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

{INTEGER-9999}

CREL21

Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

{LIST}

CREL22

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

CREL24

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

CREL25

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREL26

Bilanċ Impenjat Mhux Prevalat tal-Faċilità tal-Iskopertura Sottostanti

{MONETARY}

CREL27

Ammonti Totali Pendenti Oħra

{MONETARY}

CREL28

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

CREL29

Data tal-Aħħar Użu

{DATEFORMAT}

CREL30

Għan

{LIST}

CREL31

Struttura

{LIST}

CREL32

Pagamenti tal-Imgħax Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B

{LIST}

CREL33

Pagamenti tal-Kapital Skedati Infurzati minn Qabel Kaskata A-B

{LIST}

CREL34

Allokazzjoni tal-Pagament tal-Kapital lis-Self Preferenzjali

{PERCENTAGE}

CREL35

Tip Kaskata

{LIST}

CREL36

Prezz tax-Xiri ta’ Skopertura Sottostanti Inadempjenti

{PERCENTAGE}

CREL37

Il-Pagamenti ta’ Rimedju huma Possibbli?

{LIST}

CREL38

Restrizzjonijiet fuq il-Bejgħ ta’ Selfa Subordinata?

{Y/N}

CREL39

Id-Detentur ta’ Selfa Subordinata huwa Affiljat mad-Debitur?

{Y/N}

CREL40

Proċess ta’ Ħidma tal-Kontroll tad-Detentur ta’ Selfa Subordinata

{Y/N}

CREL41

In-Nuqqas ta’ Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta’ Gradazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti?

{Y/N}

CREL42

In-Nuqqas ta’ Pagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti ta’ Gradazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

{Y/N}

CREL43

Kunsens tan-Noteholders

{Y/N}

CREL44

Laqgħa Skedata man-Noteholders

{DATEFORMAT}

CREL45

Sindakata

{Y/N}

CREL46

Parteċipazzjoni tal-SSPE

{LIST}

CREL47

Konsegwenza għall-Ksur ta’ Patt Finanzjarju

{LIST}

CREL48

Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja

{Y/N}

CREL49

Rikors

{Y/N}

CREL50

Rikors - it-tielet Parti

{Y/N}

CREL51

Standard tas-Servizzjar

{Y/N}

CREL52

Ammonti Miżmuma f’Escrow

{MONETARY}

CREL53

Ġbir ta’ Escrows

{Y/N}

CREL54

Ġbir ta’ Riżervi Oħra

{Y/N}

CREL55

Skattatur sabiex Jinżamm l-Escrow

{LIST}

CREL56

Ammonti ta’ Escrow/Riżervi fil-Mira

{MONETARY}

CREL57

Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Escrow

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament

{LIST}

CREL59

Munita tal-Kontijiet Escrow

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Munita tal-Pagamenti Escrow

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Bilanċ Totali tar-Riżervi

{MONETARY}

CREL62

Munita tal-Bilanċ tar-Riżervi

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Seħħ Avveniment ta’ Skattar tal-Escrow

{Y/N}

CREL64

Ammonti Miżjuda mal-Escrows fil-Perjodu Kurrenti

{MONETARY}

CREL65

Dħul

{MONETARY}

CREL66

Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREL67

Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREL68

Munita tar-Rapport Finanzjarju

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Ksur ta’ Rapportar tad-Debitur

{Y/N}

CREL70

Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

{LIST}

CREL71

Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{LIST}

CREL72

L-Aktar Indikatur tal-Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Riċenti

{LIST}

CREL73

Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{PERCENTAGE}

CREL74

Proporzjon ta’ Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Kurrenti

{PERCENTAGE}

CREL75

Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

CREL76

Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

CREL77

Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{PERCENTAGE}

CREL78

Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CREL79

Metodu tal-Proporzjon ta’ Kopertura tal-Imgħax

{LIST}

CREL80

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

CREL81

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu tad-Data

{INTEGER-9999}

CREL82

Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREL84

Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Status tal-Proprjetajiet

{LIST}

CREL86

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{DATEFORMAT}

CREL87

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

CREL88

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

CREL89

Ġranet ta’ Grazzja Permessi

{INTEGER-9999}

CREL90

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

CREL91

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

CREL92

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

CREL93

Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament

{ALPHANUM-100}

CREL94

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

CREL95

Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment

{DATEFORMAT}

CREL96

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

CREL97

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

CREL98

Ġbir ta’ Kapital Mhux Skedat

{MONETARY}

CREL99

Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament

{DATEFORMAT}

CREL100

Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament

{LIST}

CREL101

Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament

{MONETARY}

CREL102

Data tal-Ħlas

{DATEFORMAT}

CREL103

Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss

{DATEFORMAT}

CREL104

Data tal-Pagament li Jmiss

{DATEFORMAT}

CREL105

Pagament Dovut

{MONETARY}

CREL106

Rata tal-Imgħax Oriġinali

{PERCENTAGE}

CREL107

Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{PERCENTAGE}

CREL108

Data tal-Aġġustament tal-Ewwel Pagament

{DATEFORMAT}

CREL109

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

{LIST}

CREL110

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CREL111

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CREL112

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CREL113

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CREL114

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

CREL115

Rata tal-Indiċi Kurrenti

{PERCENTAGE}

CREL116

Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi

{DATEFORMAT}

CREL117

Inkrement tal-Arrodontiment

{PERCENTAGE}

CREL118

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

CREL119

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

CREL120

Rata tal-Imgħax ta’ Inadempjenza Kurrenti

{PERCENTAGE}

CREL121

Imgħax Dovut Permess

{Y/N}

CREL122

Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

{LIST}

CREL123

Kapital u Mgħax Totali Skedati Dovuti

{MONETARY}

CREL124

Kapital u Mgħax Totali Skedati Imħallsa

{MONETARY}

CREL125

Amortizzament Negattiv

{MONETARY}

CREL126

Imgħax Differit

{MONETARY}

CREL127

Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imgħax Pendenti

{MONETARY}

CREL128

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

CREL129

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

CREL130

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

CREL131

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

CREL132

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

CREL133

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

CREL134

Imgħax f’Arretrati

{Y/N}

CREL135

Imgħax Reali ta’ Inadempjenza

{MONETARY}

CREL136

Status tal-Kont

{LIST}

CREL137

Telf Allokat

{MONETARY}

CREL138

Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni

{MONETARY}

CREL139

Spiża tal-Likwidazzjoni

{MONETARY}

CREL140

Twaqqit Mistenni tal-Irkupri

{INTEGER-9999}

CREL141

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

CREL142

Data tal-Bidu tal-Infurzar

{DATEFORMAT}

CREL143

Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni

{LIST}

CREL144

Modifika

{LIST}

CREL145

Status ta’ Servizzjar Speċjali

{Y/N}

CREL146

L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali

{DATEFORMAT}

CREL147

L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju

{DATEFORMAT}

CREL148

Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru Determinat

{Y/N}

CREL149

Ksur tal-Patt/Skattatur

{LIST}

CREL150

Data tal-Ksur

{DATEFORMAT}

CREL151

Data tal-Ksur tar-Rimedju

{DATEFORMAT}

CREL152

Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

{WATCHLIST}

CREL153

Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

{DATEFORMAT}

CREL154

Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{LEI}

CREL156

Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{DATEFORMAT}

CREL157

Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

{MONETARY}

CREL158

Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

{LEI}

CREL160

Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

{DATEFORMAT}

CREL161

Swap tal-Valuti Nozzjonali

{MONETARY}

CREL162

Rata tal-Kambju għall-Iswap

{PERCENTAGE}

CREL163

Fornitur Ieħor tal-Iswap

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur Ieħor tal-Iswap

{LEI}

CREL165

Id-Debitur Għandu Jħallas għall-Ksur fl-Iswap

{LIST}

CREL166

Avveniment ta’ Terminazzjoni Sħiħ jew Parzjali tal-Iswap għall-Perjodu Kurrenti

{LIST}

CREL167

Pagament Perjodiku Nett Magħmul mill-Fornitur tal-Iswap

{MONETARY}

CREL168

Kostijiet tal-Ksur Dovuti lill-Fornitur tal-Iswap ta’ Skopertura Sottostanti

{MONETARY}

CREL169

Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Ksur fuq Swap

{MONETARY}

CREL170

Kostijiet tal-Ksur Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap

{MONETARY}

CREL171

Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss

{DATEFORMAT}

CREL172

L-isponsor

{ALPHANUM-100}

CREL173

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Bank Aġent tas-Sindakazzjoni

{LEI}

CREL174

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Servizzjant

{LEI}

CREL175

Isem tas-Servizzjant

{ALPHANUM-100}

CREL176

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

CREL177

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

CREL178

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

CREL180

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

CREL181

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

CREC1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Tip ta’ Kollateral

{LIST}

CREC6

Isem il-Proprjetà

{ALPHANUM-100}

CREC7

Indirizz tal-Proprjetà

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

{NUTS}

CREC9

Kodiċi Postali tal-Proprjetà

{ALPHANUM-100}

CREC10

Rahan

{INTEGER-9999}

CREC11

Status tal-Proprjetà

{LIST}

CREC12

Tip ta’ Proprjetà

{LIST}

CREC13

Forma tat-Titolu tal-Proprjetà

{LIST}

CREC14

Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

{DATEFORMAT}

CREC15

Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

{MONETARY}

CREC16

Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

{LIST}

CREC17

Bażi ta’ Valwazzjoni Kurrenti

{LIST}

CREC18

Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

{LIST}

CREC19

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral

{DATEFORMAT}

CREC20

Perċentwal tal-Iskopertura Sottostanti Allokat fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{PERCENTAGE}

CREC21

Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti

{PERCENTAGE}

CREC22

Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREC23

Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni

{ALPHANUM-100}

CREC24

Data tal-Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni

{DATEFORMAT}

CREC25

Sena tal-Bini

{YEAR}

CREC26

Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar

{YEAR}

CREC27

Numru ta’ Unitajiet

{INTEGER-999999999}

CREC28

Metri Kwadri Netti

{INTEGER-999999999}

CREC29

Erja Kummerċjali

{INTEGER-999999999}

CREC30

Erja Residenzjali

{INTEGER-999999999}

CREC31

Erja tal-Art Interna Netta Validata

{Y/N}

CREC32

Okkupanza mid-Data

{DATEFORMAT}

CREC33

Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni

{PERCENTAGE}

CREC34

Okkupanza Fiżika fit-Titolizzazzjoni

{PERCENTAGE}

CREC35

Valur tal-Pussess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREC36

Data tal-informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni

{DATEFORMAT}

CREC37

Introjtu Operazzjonali Nett fit-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

CREC38

L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu

{DATEFORMAT}

CREC39

L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem

{DATEFORMAT}

CREC40

Dħul l-Aktar Riċenti

{MONETARY}

CREC41

Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti

{MONETARY}

CREC42

Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti

{MONETARY}

CREC43

Ċens Pagabbli

{MONETARY}

CREC44

Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni

{INTEGER-9999}

CREC45

Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà

{DATEFORMAT}

CREC46

Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera

{MONETARY}

CREC47

Introjtu li Jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar

{PERCENTAGE}

CREC48

Introjtu li Jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar

{PERCENTAGE}

CREC49

Introjtu li Jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar

{PERCENTAGE}

CREC50

Introjtu li Jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar

{PERCENTAGE}

CREC51

Introjtu li Jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar

{PERCENTAGE}

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrej

CRET1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identifikatur ta’ Kollateral

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identifikatur ta’ Inkwilin

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Isem l-Inkwilin

{ALPHANUM-100}

CRET6

Kodiċi Industrijali NACE

{NACE}

CRET7

Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni

{DATEFORMAT}

CRET8

Kera Pagabbli

{MONETARY}

CRET9

Munita tal-Kera

{CURRENCYCODE_3}

---

ANNESS IV

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Korporazzjoni

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| CRPL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| CRPL11 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| CRPL12 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| CRPL13 | Tip ta’ Konsumatur | {LIST} |
| CRPL14 | Kodiċi Industrijali NACE | {NACE} |
| CRPL15 | Segment tad-Debitur skont Basel III | {LIST} |
| CRPL16 | Daqs tal-Impriża | {LIST} |
| CRPL17 | Dħul | {MONETARY} |
| CRPL18 | Dejn Totali | {MONETARY} |
| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
| CRPL20 | Valur tal-Impriża | {MONETARY} |
| CRPL21 | Flussi tal-Flus Ħielsa | {MONETARY} |
| CRPL22 | Data tal-informazzjoni Finanzjarja | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Munita tar-Rapport Finanzjarju | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Tip ta’ dejn | {LIST} |
| CRPL25 | Riċevibbli Titolizzati | {LIST} |
| CRPL26 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli | {ISIN} |
| CRPL27 | Anzjanità | {LIST} |
| CRPL28 | Sindakata | {Y/N} |
| CRPL29 | Tranżazzjoni Ingranata | {Y/N} |
| CRPL30 | Immaniġġjata mis-CLO | {Y/N} |
| CRPL31 | Pagament in natura | {Y/N} |
| CRPL32 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Kanal tal-Oriġini | {LIST} |
| CRPL36 | Għan | {LIST} |
| CRPL37 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| CRPL39 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| CRPL40 | Bilanċi Preċedenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| CRPL41 | Valur tas-suq | {MONETARY} |
| CRPL42 | Limitu tal-Kreditu Totali | {MONETARY} |
| CRPL43 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Data Put | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Eżerċitar Put | {MONETARY} |
| CRPL46 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| CRPL47 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| CRPL49 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| CRPL50 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| CRPL51 | Ammont Balloon | {MONETARY} |
| CRPL52 | Tip ta’ Rata tal-Imgħax | {LIST} |
| CRPL53 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CRPL55 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CRPL56 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | Marġini ta’ Reviżjoni 1 | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1 | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | Marġini ta’ Reviżjoni 2 | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2 | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | Marġini ta’ Reviżjoni 3 | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3 | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut | {LIST} |
| CRPL67 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut | {LIST} |
| CRPL68 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| CRPL72 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Data tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Prepagamenti Kumulattivi | {MONETARY} |
| CRPL75 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| CRPL78 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Status tal-Kont | {LIST} |
| CRPL80 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| CRPL81 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| CRPL82 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| CRPL84 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| CRPL85 | Sors ta’ Rkupru | {LIST} |
| CRPL86 | Rikors | {Y/N} |
| CRPL87 | Ammont ta’ Depożitu | {MONETARY} |
| CRPL88 | Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali | {MONETARY} |
| CRPL89 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {LEI} |
| CRPL90 | Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Swap tal-Valuti Nozzjonali | {MONETARY} |
| CRPL93 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti | {LEI} |
| CRPL94 | Fornitur tal-Iswap tal-Valuti | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| CRPL98 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| CRPL101 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral |
| CRPC1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Reġjun Ġeografiku - Kollateral | {NUTS} |
| CRPC6 | Tip ta’ Titolu | {LIST} |
| CRPC7 | Tip ta’ Ħlas | {LIST} |
| CRPC8 | Rahan | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Tip ta’ Kollateral | {LIST} |
| CRPC10 | Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti | {MONETARY} |
| CRPC11 | Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti | {LIST} |
| CRPC12 | Data tal-Valwazzjoni Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali | {MONETARY} |
| CRPC14 | Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali | {LIST} |
| CRPC15 | Data tal-Valwazzjoni Oriġinali | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Data tal-Bejgħ | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Prezz tal-Bejgħ | {MONETARY} |
| CRPC18 | Munita tal-Kollateral | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Pajjiż tal-Garanti | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | Subsettur tal-ASE tal-Garanti | {ESA} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

CRPL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

CRPL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

CRPL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

CRPL9

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

CRPL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

CRPL11

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

CRPL12

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

CRPL13

Tip ta’ Konsumatur

{LIST}

CRPL14

Kodiċi Industrijali NACE

{NACE}

CRPL15

Segment tad-Debitur skont Basel III

{LIST}

CRPL16

Daqs tal-Impriża

{LIST}

CRPL17

Dħul

{MONETARY}

CRPL18

Dejn Totali

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Valur tal-Impriża

{MONETARY}

CRPL21

Flussi tal-Flus Ħielsa

{MONETARY}

CRPL22

Data tal-informazzjoni Finanzjarja

{DATEFORMAT}

CRPL23

Munita tar-Rapport Finanzjarju

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Tip ta’ dejn

{LIST}

CRPL25

Riċevibbli Titolizzati

{LIST}

CRPL26

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

{ISIN}

CRPL27

Anzjanità

{LIST}

CRPL28

Sindakata

{Y/N}

CRPL29

Tranżazzjoni Ingranata

{Y/N}

CRPL30

Immaniġġjata mis-CLO

{Y/N}

CRPL31

Pagament in natura

{Y/N}

CRPL32

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

CRPL34

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

CRPL35

Kanal tal-Oriġini

{LIST}

CRPL36

Għan

{LIST}

CRPL37

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

CRPL39

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

CRPL40

Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

{MONETARY}

CRPL41

Valur tas-suq

{MONETARY}

CRPL42

Limitu tal-Kreditu Totali

{MONETARY}

CRPL43

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

CRPL44

Data Put

{DATEFORMAT}

CRPL45

Eżerċitar Put

{MONETARY}

CRPL46

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

CRPL47

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

CRPL48

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

CRPL49

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

CRPL50

Pagament Dovut

{MONETARY}

CRPL51

Ammont Balloon

{MONETARY}

CRPL52

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

{LIST}

CRPL53

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CRPL54

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CRPL55

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CRPL56

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CRPL57

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

CRPL58

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

CRPL59

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

CRPL60

Marġini ta’ Reviżjoni 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

{DATEFORMAT}

CRPL62

Marġini ta’ Reviżjoni 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

{DATEFORMAT}

CRPL64

Marġini ta’ Reviżjoni 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

{DATEFORMAT}

CRPL66

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

{LIST}

CRPL67

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

{LIST}

CRPL68

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

CRPL69

Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

{PERCENTAGE}

CRPL70

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

CRPL71

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

CRPL72

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

CRPL73

Data tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

CRPL74

Prepagamenti Kumulattivi

{MONETARY}

CRPL75

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

CRPL76

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

CRPL77

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

CRPL78

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

CRPL79

Status tal-Kont

{LIST}

CRPL80

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

CRPL81

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

CRPL82

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

CRPL83

Telf Allokat

{MONETARY}

CRPL84

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

CRPL85

Sors ta’ Rkupru

{LIST}

CRPL86

Rikors

{Y/N}

CRPL87

Ammont ta’ Depożitu

{MONETARY}

CRPL88

Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

{MONETARY}

CRPL89

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{LEI}

CRPL90

Fornitur tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{DATEFORMAT}

CRPL92

Swap tal-Valuti Nozzjonali

{MONETARY}

CRPL93

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika ta’ Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

{LEI}

CRPL94

Fornitur tal-Iswap tal-Valuti

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

{DATEFORMAT}

CRPL96

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

CRPL98

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

CRPL101

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

CRPC1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

{NUTS}

CRPC6

Tip ta’ Titolu

{LIST}

CRPC7

Tip ta’ Ħlas

{LIST}

CRPC8

Rahan

{INTEGER-9999}

CRPC9

Tip ta’ Kollateral

{LIST}

CRPC10

Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

{MONETARY}

CRPC11

Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

{LIST}

CRPC12

Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

{DATEFORMAT}

CRPC13

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

{MONETARY}

CRPC14

Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

{LIST}

CRPC15

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

{DATEFORMAT}

CRPC16

Data tal-Bejgħ

{DATEFORMAT}

CRPC17

Prezz tal-Bejgħ

{MONETARY}

CRPC18

Munita tal-Kollateral

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Pajjiż tal-Garanti

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Subsettur tal-ASE tal-Garanti

{ESA}

---

ANNESS V

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Vetturi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| AUTL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| AUTL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| AUTL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| AUTL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| AUTL9 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| AUTL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| AUTL11 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| AUTL12 | Status fl-Impjieg | {LIST} |
| AUTL13 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| AUTL14 | Tip Legali tad-Debitur | {LIST} |
| AUTL15 | Tip ta’ Konsumatur | {LIST} |
| AUTL16 | Introjtu Primarju | {MONETARY} |
| AUTL17 | Tip ta’ Introjtu Primarju | {LIST} |
| AUTL18 | Munita tal-Introjtu Primarju | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL19 | Verifika tal-Introjtu Primarju | {LIST} |
| AUTL20 | Dħul | {MONETARY} |
| AUTL21 | Munita tar-Rapport Finanzjarju | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL22 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| AUTL23 | Tip ta’ Prodott | {LIST} |
| AUTL24 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| AUTL25 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| AUTL26 | Terminu Oriġinali | {INTEGER-9999} |
| AUTL27 | Kanal tal-Oriġini | {LIST} |
| AUTL28 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL29 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| AUTL30 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| AUTL31 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| AUTL32 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| AUTL33 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| AUTL34 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| AUTL35 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| AUTL36 | Metodu ta’ Pagament | {LIST} |
| AUTL37 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| AUTL38 | Ammont Balloon | {MONETARY} |
| AUTL39 | Ammont ta’ Ħlas Akkont | {MONETARY} |
| AUTL40 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| AUTL41 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| AUTL42 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| AUTL43 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| AUTL44 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| AUTL45 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| AUTL46 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| AUTL47 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| AUTL48 | Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena | {PERCENTAGE} |
| AUTL49 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| AUTL50 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| AUTL51 | Data tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| AUTL52 | Prepagamenti Kumulattivi | {MONETARY} |
| AUTL53 | Manifattur | {ALPHANUM-100} |
| AUTL54 | Mudell | {ALPHANUM-100} |
| AUTL55 | Sena ta’ Reġistrazzjoni | {YEAR} |
| AUTL56 | Ġdid jew Użat | {LIST} |
| AUTL57 | Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija | {LIST} |
| AUTL58 | Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija | {ALPHANUM-100} |
| AUTL59 | Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| AUTL60 | Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali | {MONETARY} |
| AUTL61 | Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura | {MONETARY} |
| AUTL62 | Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri | {MONETARY} |
| AUTL63 | Valur Residwu Titolizzat | {MONETARY} |
| AUTL64 | Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura | {MONETARY} |
| AUTL65 | Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura | {DATEFORMAT} |
| AUTL66 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| AUTL67 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| AUTL68 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| AUTL69 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| AUTL70 | Status tal-Kont | {LIST} |
| AUTL71 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| AUTL72 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| AUTL73 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| AUTL74 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| AUTL75 | Telf fil-Valur Residwu | {MONETARY} |
| AUTL76 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| AUTL77 | Prezz tal-Bejgħ | {MONETARY} |
| AUTL78 | Ammont ta’ Depożitu | {MONETARY} |
| AUTL79 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| AUTL80 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| AUTL81 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| AUTL82 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| AUTL83 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| AUTL84 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

AUTL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

AUTL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

AUTL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

AUTL9

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

AUTL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

AUTL11

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

AUTL12

Status fl-Impjieg

{LIST}

AUTL13

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

AUTL14

Tip Legali tad-Debitur

{LIST}

AUTL15

Tip ta’ Konsumatur

{LIST}

AUTL16

Introjtu Primarju

{MONETARY}

AUTL17

Tip ta’ Introjtu Primarju

{LIST}

AUTL18

Munita tal-Introjtu Primarju

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Verifika tal-Introjtu Primarju

{LIST}

AUTL20

Dħul

{MONETARY}

AUTL21

Munita tar-Rapport Finanzjarju

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Tip ta’ Prodott

{LIST}

AUTL24

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

AUTL25

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

AUTL26

Terminu Oriġinali

{INTEGER-9999}

AUTL27

Kanal tal-Oriġini

{LIST}

AUTL28

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

AUTL30

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

AUTL31

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

AUTL32

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

AUTL33

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

AUTL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

AUTL35

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

AUTL36

Metodu ta’ Pagament

{LIST}

AUTL37

Pagament Dovut

{MONETARY}

AUTL38

Ammont Balloon

{MONETARY}

AUTL39

Ammont ta’ Ħlas Akkont

{MONETARY}

AUTL40

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

AUTL41

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

AUTL42

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

AUTL43

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

AUTL44

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

AUTL45

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

AUTL46

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

AUTL47

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

AUTL48

Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

{PERCENTAGE}

AUTL49

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

AUTL50

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

AUTL51

Data tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

AUTL52

Prepagamenti Kumulattivi

{MONETARY}

AUTL53

Manifattur

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Mudell

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Sena ta’ Reġistrazzjoni

{YEAR}

AUTL56

Ġdid jew Użat

{LIST}

AUTL57

Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

{LIST}

AUTL58

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

AUTL60

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

{MONETARY}

AUTL61

Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura

{MONETARY}

AUTL62

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

{MONETARY}

AUTL63

Valur Residwu Titolizzat

{MONETARY}

AUTL64

Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura

{MONETARY}

AUTL65

Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura

{DATEFORMAT}

AUTL66

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

AUTL67

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

AUTL68

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

AUTL69

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

AUTL70

Status tal-Kont

{LIST}

AUTL71

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

AUTL72

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

AUTL73

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

AUTL74

Telf Allokat

{MONETARY}

AUTL75

Telf fil-Valur Residwu

{MONETARY}

AUTL76

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

AUTL77

Prezz tal-Bejgħ

{MONETARY}

AUTL78

Ammont ta’ Depożitu

{MONETARY}

AUTL79

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

AUTL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

AUTL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

---

ANNESS VI

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Konsumatur

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| CMRL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CMRL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| CMRL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| CMRL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| CMRL9 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| CMRL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| CMRL11 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| CMRL12 | Status fl-Impjieg | {LIST} |
| CMRL13 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| CMRL14 | Tip ta’ Konsumatur | {LIST} |
| CMRL15 | Introjtu Primarju | {MONETARY} |
| CMRL16 | Tip ta’ Introjtu Primarju | {LIST} |
| CMRL17 | Munita tal-Introjtu Primarju | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL18 | Verifika tal-Introjtu Primarju | {LIST} |
| CMRL19 | Garantit b’Salarju/Assenjazzjoni tal-Pensjoni | {Y/N} |
| CMRL20 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| CMRL21 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| CMRL22 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| CMRL23 | Terminu Oriġinali | {INTEGER-9999} |
| CMRL24 | Kanal tal-Oriġini | {LIST} |
| CMRL25 | Għan | {LIST} |
| CMRL26 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL27 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| CMRL28 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| CMRL29 | Limitu tal-Kreditu Totali | {MONETARY} |
| CMRL30 | Data tat-Tmiem Ċirkolanti | {DATEFORMAT} |
| CMRL31 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| CMRL32 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| CMRL33 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| CMRL34 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| CMRL35 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| CMRL36 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| CMRL37 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CMRL38 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CMRL39 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CMRL40 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CMRL41 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| CMRL42 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| CMRL43 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| CMRL44 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| CMRL45 | Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena | {PERCENTAGE} |
| CMRL46 | Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CMRL47 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| CMRL48 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CMRL49 | Data tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| CMRL50 | Prepagamenti Kumulattivi | {MONETARY} |
| CMRL51 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| CMRL52 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| CMRL53 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| CMRL54 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| CMRL55 | Status tal-Kont | {LIST} |
| CMRL56 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| CMRL57 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| CMRL58 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| CMRL59 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| CMRL60 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| CMRL61 | Ammont ta’ Depożitu | {MONETARY} |
| CMRL62 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| CMRL63 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| CMRL64 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL65 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| CMRL66 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| CMRL67 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL68 | Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija | {LIST} |
| CMRL69 | Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija | {ALPHANUM-100} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

CMRL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

CMRL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

CMRL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

CMRL9

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

CMRL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

CMRL11

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

CMRL12

Status fl-Impjieg

{LIST}

CMRL13

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

CMRL14

Tip ta’ Konsumatur

{LIST}

CMRL15

Introjtu Primarju

{MONETARY}

CMRL16

Tip ta’ Introjtu Primarju

{LIST}

CMRL17

Munita tal-Introjtu Primarju

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Verifika tal-Introjtu Primarju

{LIST}

CMRL19

Garantit b’Salarju/Assenjazzjoni tal-Pensjoni

{Y/N}

CMRL20

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

CMRL22

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

CMRL23

Terminu Oriġinali

{INTEGER-9999}

CMRL24

Kanal tal-Oriġini

{LIST}

CMRL25

Għan

{LIST}

CMRL26

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

CMRL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

CMRL29

Limitu tal-Kreditu Totali

{MONETARY}

CMRL30

Data tat-Tmiem Ċirkolanti

{DATEFORMAT}

CMRL31

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

CMRL32

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

CMRL33

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

CMRL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

CMRL35

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

CMRL36

Pagament Dovut

{MONETARY}

CMRL37

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CMRL38

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CMRL39

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CMRL40

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CMRL41

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

CMRL42

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

CMRL43

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

CMRL44

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

CMRL45

Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

{PERCENTAGE}

CMRL46

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

CMRL47

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

CMRL48

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

CMRL49

Data tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

CMRL50

Prepagamenti Kumulattivi

{MONETARY}

CMRL51

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

CMRL52

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

CMRL53

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

CMRL54

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

CMRL55

Status tal-Kont

{LIST}

CMRL56

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

CMRL57

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

CMRL58

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

CMRL59

Telf Allokat

{MONETARY}

CMRL60

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

CMRL61

Ammont ta’ Depożitu

{MONETARY}

CMRL62

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

CMRL64

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

CMRL67

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Valur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

{LIST}

CMRL69

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

{ALPHANUM-100}

---

ANNESS VII

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Karta tal-kreditu

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| CCDL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| CCDL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| CCDL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| CCDL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| CCDL9 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| CCDL10 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| CCDL11 | Status fl-Impjieg | {LIST} |
| CCDL12 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| CCDL13 | Tip ta’ Konsumatur | {LIST} |
| CCDL14 | Introjtu Primarju | {MONETARY} |
| CCDL15 | Tip ta’ Introjtu Primarju | {LIST} |
| CCDL16 | Munita tal-Introjtu Primarju | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL17 | Verifika tal-Introjtu Primarju | {LIST} |
| CCDL18 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| CCDL19 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| CCDL20 | Kanal tal-Oriġini | {LIST} |
| CCDL21 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL22 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| CCDL23 | Limitu tal-Kreditu Totali | {MONETARY} |
| CCDL24 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| CCDL25 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| CCDL26 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| CCDL27 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| CCDL28 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| CCDL29 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| CCDL30 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CCDL31 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| CCDL32 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| CCDL33 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| CCDL34 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| CCDL35 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| CCDL36 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| CCDL37 | Status tal-Kont | {LIST} |
| CCDL38 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| CCDL39 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| CCDL40 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| CCDL41 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| CCDL42 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| CCDL43 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| CCDL44 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| CCDL45 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| CCDL46 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| CCDL47 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

CCDL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

CCDL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

CCDL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

CCDL9

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

CCDL10

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

CCDL11

Status fl-Impjieg

{LIST}

CCDL12

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

CCDL13

Tip ta’ Konsumatur

{LIST}

CCDL14

Introjtu Primarju

{MONETARY}

CCDL15

Tip ta’ Introjtu Primarju

{LIST}

CCDL16

Munita tal-Introjtu Primarju

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Verifika tal-Introjtu Primarju

{LIST}

CCDL18

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

CCDL20

Kanal tal-Oriġini

{LIST}

CCDL21

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

CCDL23

Limitu tal-Kreditu Totali

{MONETARY}

CCDL24

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

CCDL25

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

CCDL26

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

CCDL27

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

CCDL28

Pagament Dovut

{MONETARY}

CCDL29

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

CCDL30

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CCDL31

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

CCDL32

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

CCDL33

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

CCDL34

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

CCDL35

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

CCDL36

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

CCDL37

Status tal-Kont

{LIST}

CCDL38

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

CCDL39

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

CCDL40

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

CCDL41

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

CCDL42

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

CCDL44

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

CCDL47

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

---

ANNESS VIII

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Lokazzjoni

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| LESL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| LESL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| LESL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| LESL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| LESL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| LESL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| LESL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| LESL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| LESL9 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| LESL10 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| LESL11 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| LESL12 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| LESL13 | Segment tad-Debitur skont Basel III | {LIST} |
| LESL14 | Tip ta’ Konsumatur | {LIST} |
| LESL15 | Kodiċi Industrijali NACE | {NACE} |
| LESL16 | Daqs tal-impriża | {LIST} |
| LESL17 | Dħul | {MONETARY} |
| LESL18 | Munita tar-Rapport Finanzjarju | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL19 | Tip ta’ Prodott | {LIST} |
| LESL20 | Sindakata | {Y/N} |
| LESL21 | Skema Speċjali | {ALPHANUM-10000} |
| LESL22 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| LESL23 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| LESL24 | Terminu Oriġinali | {INTEGER-9999} |
| LESL25 | Kanal tal-Oriġini | {LIST} |
| LESL26 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL27 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| LESL28 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| LESL29 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| LESL30 | Valur Residwu Titolizzat | {MONETARY} |
| LESL31 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| LESL32 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| LESL33 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| LESL34 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| LESL35 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| LESL36 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| LESL37 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| LESL38 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| LESL39 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| LESL40 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| LESL41 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| LESL42 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| LESL43 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| LESL44 | Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena | {PERCENTAGE} |
| LESL45 | Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| LESL46 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| LESL47 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| LESL48 | Data tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| LESL49 | Prepagamenti Kumulattivi | {MONETARY} |
| LESL50 | Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri | {MONETARY} |
| LESL51 | Ammont ta’ Ħlas Akkont | {MONETARY} |
| LESL52 | Valur Residwu Kurrenti tal-Assi | {MONETARY} |
| LESL53 | Data tar-Ristrutturar | {DATEFORMAT} |
| LESL54 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| LESL55 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| LESL56 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| LESL57 | Status tal-Kont | {LIST} |
| LESL58 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| LESL59 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| LESL60 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| LESL61 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| LESL62 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| LESL63 | Sors ta’ Rkupru | {LIST} |
| LESL64 | Ammont ta’ Depożitu | {MONETARY} |
| LESL65 | Reġjun Ġeografiku - Kollateral | {NUTS} |
| LESL66 | Manifattur | {ALPHANUM-100} |
| LESL67 | Mudell | {ALPHANUM-100} |
| LESL68 | Sena tal-Manifattura/Kostruzzjoni | {YEAR} |
| LESL69 | Ġdid jew Użat | {LIST} |
| LESL70 | Valur Residwu Oriġinali tal-Assi | {MONETARY} |
| LESL71 | Tip ta’ Kollateral | {LIST} |
| LESL72 | Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali | {MONETARY} |
| LESL73 | Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali | {LIST} |
| LESL74 | Data tal-Valwazzjoni Oriġinali | {DATEFORMAT} |
| LESL75 | Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti | {MONETARY} |
| LESL76 | Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti | {LIST} |
| LESL77 | Data tal-Valwazzjoni Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| LESL78 | Numru ta’ Oġġetti Lokalizzati | {INTEGER-9999} |
| LESL79 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| LESL80 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| LESL81 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| LESL82 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| LESL83 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| LESL84 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

LESL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

LESL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

LESL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

LESL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

LESL9

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

LESL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

LESL11

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

LESL12

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

LESL13

Segment tad-Debitur skont Basel III

{LIST}

LESL14

Tip ta’ Konsumatur

{LIST}

LESL15

Kodiċi Industrijali NACE

{NACE}

LESL16

Daqs tal-impriża

{LIST}

LESL17

Dħul

{MONETARY}

LESL18

Munita tar-Rapport Finanzjarju

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Tip ta’ Prodott

{LIST}

LESL20

Sindakata

{Y/N}

LESL21

Skema Speċjali

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

LESL23

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

LESL24

Terminu Oriġinali

{INTEGER-9999}

LESL25

Kanal tal-Oriġini

{LIST}

LESL26

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

LESL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

LESL29

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

LESL30

Valur Residwu Titolizzat

{MONETARY}

LESL31

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

LESL32

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

LESL33

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

LESL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

LESL35

Pagament Dovut

{MONETARY}

LESL36

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

LESL37

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

LESL38

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

LESL39

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

LESL40

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

LESL41

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

LESL42

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

LESL43

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

LESL44

Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

{PERCENTAGE}

LESL45

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

LESL46

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

LESL47

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

LESL48

Data tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

LESL49

Prepagamenti Kumulattivi

{MONETARY}

LESL50

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

{MONETARY}

LESL51

Ammont ta’ Ħlas Akkont

{MONETARY}

LESL52

Valur Residwu Kurrenti tal-Assi

{MONETARY}

LESL53

Data tar-Ristrutturar

{DATEFORMAT}

LESL54

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

LESL55

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

LESL56

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

LESL57

Status tal-Kont

{LIST}

LESL58

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

LESL59

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

LESL60

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

LESL61

Telf Allokat

{MONETARY}

LESL62

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

LESL63

Sors ta’ Rkupru

{LIST}

LESL64

Ammont ta’ Depożitu

{MONETARY}

LESL65

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

{NUTS}

LESL66

Manifattur

{ALPHANUM-100}

LESL67

Mudell

{ALPHANUM-100}

LESL68

Sena tal-Manifattura/Kostruzzjoni

{YEAR}

LESL69

Ġdid jew Użat

{LIST}

LESL70

Valur Residwu Oriġinali tal-Assi

{MONETARY}

LESL71

Tip ta’ Kollateral

{LIST}

LESL72

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

{MONETARY}

LESL73

Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

{LIST}

LESL74

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

{DATEFORMAT}

LESL75

Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

{MONETARY}

LESL76

Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

{LIST}

LESL77

Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

{DATEFORMAT}

LESL78

Numru ta’ Oġġetti Lokalizzati

{INTEGER-9999}

LESL79

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

LESL80

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

LESL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

LESL83

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

LESL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

---

ANNESS IX

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Eżoteriċi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| ESTL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | Data taż-Żieda fil-Pula | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Data tar-Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Data tat-Tifdija | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Deskrizzjoni | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Reġjun Ġeografiku - Debitur | {NUTS} |
| ESTL12 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| ESTL13 | Status fl-Impjieg | {LIST} |
| ESTL14 | Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu | {Y/N} |
| ESTL15 | Tip Legali tad-Debitur | {LIST} |
| ESTL16 | Kodiċi Industrijali NACE | {NACE} |
| ESTL17 | Introjtu Primarju | {MONETARY} |
| ESTL18 | Tip ta’ Introjtu Primarju | {LIST} |
| ESTL19 | Munita tal-Introjtu Primarju | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Verifika tal-Introjtu Primarju | {LIST} |
| ESTL21 | Dħul | {MONETARY} |
| ESTL22 | Munita tar-Rapport Finanzjarju | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli | {ISIN} |
| ESTL24 | Data tal-Oriġini | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Denominazzjoni tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| ESTL28 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| ESTL29 | Limitu tal-Kreditu Totali | {MONETARY} |
| ESTL30 | Prezz tax-xiri | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Tip ta’ Amortizzament | {LIST} |
| ESTL32 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital | {LIST} |
| ESTL34 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| ESTL35 | Pagament Dovut | {MONETARY} |
| ESTL36 | Proporzjon Dejn-Introjtu | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Ammont Balloon | {MONETARY} |
| ESTL38 | Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| ESTL41 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| ESTL42 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Rata tal-Imgħax Massima | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Rata tal-Imgħax Minima | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Tariffa għall-Prepagament | {MONETARY} |
| ESTL49 | Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Data tal-Prepagament | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Prepagamenti Kumulattivi | {MONETARY} |
| ESTL52 | L-Aħħar Data f’Arretrati | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Bilanċ tal-Arretrati | {MONETARY} |
| ESTL54 | Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Status tal-Kont | {LIST} |
| ESTL56 | Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni | {LIST} |
| ESTL57 | Ammont tal-Inadempjenza | {MONETARY} |
| ESTL58 | Data tal-Inadempjenza | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Telf Allokat | {MONETARY} |
| ESTL60 | Irkupri Kumulattivi | {MONETARY} |
| ESTL61 | Isem tal-Oriġinatur | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur | {LEI} |
| ESTL63 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Isem tal-Mutwanti Oriġinali | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali | {LEI} |
| ESTL66 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali | {COUNTRYCODE_2} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral |
| ESTC1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Reġjun Ġeografiku - Kollateral | {NUTS} |
| ESTC6 | Tip ta’ Titolu | {LIST} |
| ESTC7 | Tip ta’ Ħlas | {LIST} |
| ESTC8 | Rahan | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Tip ta’ Kollateral | {LIST} |
| ESTC10 | Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti | {MONETARY} |
| ESTC11 | Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti | {LIST} |
| ESTC12 | Data tal-Valwazzjoni Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali | {MONETARY} |
| ESTC15 | Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali | {LIST} |
| ESTC16 | Data tal-Valwazzjoni Oriġinali | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Data tal-Bejgħ | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Prezz tal-Bejgħ | {MONETARY} |
| ESTC20 | Munita tal-Kollateral | {CURRENCYCODE_3} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

ESTL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

ESTL7

Data taż-Żieda fil-Pula

{DATEFORMAT}

ESTL8

Data tar-Riakkwist

{DATEFORMAT}

ESTL9

Data tat-Tifdija

{DATEFORMAT}

ESTL10

Deskrizzjoni

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Reġjun Ġeografiku - Debitur

{NUTS}

ESTL12

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

ESTL13

Status fl-Impjieg

{LIST}

ESTL14

Debitur b’Indeboliment fil-Kreditu

{Y/N}

ESTL15

Tip Legali tad-Debitur

{LIST}

ESTL16

Kodiċi Industrijali NACE

{NACE}

ESTL17

Introjtu Primarju

{MONETARY}

ESTL18

Tip ta’ Introjtu Primarju

{LIST}

ESTL19

Munita tal-Introjtu Primarju

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Verifika tal-Introjtu Primarju

{LIST}

ESTL21

Dħul

{MONETARY}

ESTL22

Munita tar-Rapport Finanzjarju

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

{ISIN}

ESTL24

Data tal-Oriġini

{DATEFORMAT}

ESTL25

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

ESTL26

Denominazzjoni tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

ESTL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

ESTL29

Limitu tal-Kreditu Totali

{MONETARY}

ESTL30

Prezz tax-xiri

{PERCENTAGE}

ESTL31

Tip ta’ Amortizzament

{LIST}

ESTL32

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja tal-Kapital

{DATEFORMAT}

ESTL33

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

{LIST}

ESTL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

ESTL35

Pagament Dovut

{MONETARY}

ESTL36

Proporzjon Dejn-Introjtu

{PERCENTAGE}

ESTL37

Ammont Balloon

{MONETARY}

ESTL38

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

{INTEGER-9999}

ESTL39

Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

ESTL40

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

ESTL41

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

ESTL42

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

ESTL43

Rata tal-Imgħax Massima

{PERCENTAGE}

ESTL44

Rata tal-Imgħax Minima

{PERCENTAGE}

ESTL45

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

{INTEGER-9999}

ESTL46

Perċentwal tal-Prepagamenti Permessi Fis-Sena

{PERCENTAGE}

ESTL47

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

ESTL48

Tariffa għall-Prepagament

{MONETARY}

ESTL49

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

{DATEFORMAT}

ESTL50

Data tal-Prepagament

{DATEFORMAT}

ESTL51

Prepagamenti Kumulattivi

{MONETARY}

ESTL52

L-Aħħar Data f’Arretrati

{DATEFORMAT}

ESTL53

Bilanċ tal-Arretrati

{MONETARY}

ESTL54

Għadd ta’ Ġranet f’Arretrati

{INTEGER-9999}

ESTL55

Status tal-Kont

{LIST}

ESTL56

Raġuni għal Inadempjenza jew Preklużjoni

{LIST}

ESTL57

Ammont tal-Inadempjenza

{MONETARY}

ESTL58

Data tal-Inadempjenza

{DATEFORMAT}

ESTL59

Telf Allokat

{MONETARY}

ESTL60

Irkupri Kumulattivi

{MONETARY}

ESTL61

Isem tal-Oriġinatur

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Oriġinatur

{LEI}

ESTL63

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Isem tal-Mutwanti Oriġinali

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Mutwanti Oriġinali

{LEI}

ESTL66

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Mutwanti Oriġinali

{COUNTRYCODE_2}

Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

ESTC1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

{NUTS}

ESTC6

Tip ta’ Titolu

{LIST}

ESTC7

Tip ta’ Ħlas

{LIST}

ESTC8

Rahan

{INTEGER-9999}

ESTC9

Tip ta’ Kollateral

{LIST}

ESTC10

Ammont tal-Valwazzjoni Kurrenti

{MONETARY}

ESTC11

Metodu ta’ Valwazzjoni Kurrenti

{LIST}

ESTC12

Data tal-Valwazzjoni Kurrenti

{DATEFORMAT}

ESTC13

Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

ESTC14

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

{MONETARY}

ESTC15

Metodu ta’ Valwazzjoni Oriġinali

{LIST}

ESTC16

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

{DATEFORMAT}

ESTC17

Proporzjon Oriġinali tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

ESTC18

Data tal-Bejgħ

{DATEFORMAT}

ESTC19

Prezz tal-Bejgħ

{MONETARY}

ESTC20

Munita tal-Kollateral

{CURRENCYCODE_3}

---

ANNESS X

Mudell ta’ skoperturi sottostanti – Supplimentazzjoni għal skoperturi improduttivi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| NPEL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| NPEL2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL4 | Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL5 | Identifikatur ta’ Debitur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| NPEL7 | F’Riċevitura | {Y/N} |
| NPEL8 | Data tal-Aħħar Kuntatt | {DATEFORMAT} |
| NPEL9 | Deċedut | {Y/N} |
| NPEL10 | Status ġuridiku | {LIST} |
| NPEL11 | Tip ta’ Proċedura Legali | {LIST} |
| NPEL12 | Isem tal-Proċedura Legali | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL13 | Azzjonijiet Legali Mwettqa | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL14 | Data tad-Dħul fil-Proċess Legali Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| NPEL15 | Data tal-Appuntament tal-Konsulent fil-Qasam tal-Insolvenza | {DATEFORMAT} |
| NPEL16 | Numru ta’ Sentenzi Kurrenti | {INTEGER-9999} |
| NPEL17 | Numru ta’ Sentenzi Mogħtija | {INTEGER-9999} |
| NPEL18 | Data tal-Ħruġ tad-Domanda Esterna | {DATEFORMAT} |
| NPEL19 | Data meta Nħarġet l-Ittra tar-Riżervazzjoni ta’ Drittijiet | {DATEFORMAT} |
| NPEL20 | Ġurisdizzjoni tal-Qorti | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL21 | Data tal-Kisba ta’ Ordni għal Pussess | {DATEFORMAT} |
| NPEL22 | Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat mat-Tilwim | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL23 | Liġi Regolatorja | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL24 | Deskrizzjoni Xierqa ta’ Ripagament | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL25 | Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss | {DATEFORMAT} |
| NPEL26 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Biss | {DATEFORMAT} |
| NPEL27 | Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| NPEL28 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| NPEL29 | Rata tal-Imgħax ta’ Riversjoni Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| NPEL30 | Data tal-Aħħar Pagament | {DATEFORMAT} |
| NPEL31 | Porzjon Sindikat | {PERCENTAGE} |
| NPEL32 | Dħul tal-MARP | {DATEFORMAT} |
| NPEL33 | Status tal-MARP | {LIST} |
| NPEL34 | Livell ta’ Ġabriet Esterni | {Y/N} |
| NPEL35 | Pjan ta’ Ripagament | {Y/N} |
| NPEL36 | Livell ta’ Tolleranza | {Y/N} |
| NPEL37 | Data tal-Ewwel Tolleranza | {DATEFORMAT} |
| NPEL38 | Numru ta’ Tolleranza Storika | {INTEGER-9999} |
| NPEL39 | Maħfra ta’ Kapital | {MONETARY} |
| NPEL40 | Data tal-Maħfra ta’ Kapital | {DATEFORMAT} |
| NPEL41 | Data tat-Tmiem ta’ Tolleranza | {DATEFORMAT} |
| NPEL42 | Ammont ta’ Ripagament Taħt Tolleranza | {MONETARY} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral |
| NPEC1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| NPEC2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC3 | Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC4 | Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC5 | VAT Pagabbli | {PERCENTAGE} |
| NPEC6 | Perċentwal Komplut | {PERCENTAGE} |
| NPEC7 | Status ta’ Infurzar | {Y/N} |
| NPEC8 | Status ta’ Infurzar ta’ Partijiet Terzi | {Y/N} |
| NPEC9 | Ammont Ipotekarju Assenjat | {MONETARY} |
| NPEC10 | Skopertura Sottostanti ta’ Klassifikazzjoni Aktar Għolja | {MONETARY} |
| NPEC11 | Deskrizzjoni tal-Infurzar | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC12 | Ammont ta’ Valutazzjoni tal-Qorti | {MONETARY} |
| NPEC13 | Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti | {DATEFORMAT} |
| NPEC14 | Prezz tas-Suq | {MONETARY} |
| NPEC15 | Prezz tal-Offerta | {MONETARY} |
| NPEC16 | Data ta’ Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ | {DATEFORMAT} |
| NPEC17 | Data tal-Proprjetà fis-Suq | {DATEFORMAT} |
| NPEC18 | Data tal-Offerta fis-Suq | {DATEFORMAT} |
| NPEC19 | Data tal-Ftehim tal-Bejgħ | {DATEFORMAT} |
| NPEC20 | Data Kkuntrattata | {DATEFORMAT} |
| NPEC21 | L-Ewwel Data ta’ Rkant | {DATEFORMAT} |
| NPEC22 | Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Ewwel Irkant | {MONETARY} |
| NPEC23 | Data tal-Irkant li Jmiss | {DATEFORMAT} |
| NPEC24 | Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Irkant li Jmiss | {MONETARY} |
| NPEC25 | L-Aħħar Data ta’ Rkant | {DATEFORMAT} |
| NPEC26 | Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Aħħar Irkant | {MONETARY} |
| NPEC27 | Numru ta’ Rkanti li ma Rnexxewx | {INTEGER-9999} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar ġabriet storiċi |
| NPEH1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| NPEH2 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti | {ALPHANUM-1000} |
| NPEH[3-38] | Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n | {MONETARY} |
| NPEH[39-74] | Storja tal-Bilanċi li Qabżu l-Iskadenza fix-xahar n | {MONETARY} |
| NPEH[75-110] | Storja tar-Ripagamenti - Mhux minn bejgħ kollaterali fix-xahar n | {MONETARY} |
| NPEH[111-146] | Storja tar-Ripagamenti - Minn bejgħ kollaterali fix-xahar n | {MONETARY} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

NPEL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Identifikatur ta’ Debitur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Identifikatur ta’ Debitur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

NPEL7

F’Riċevitura

{Y/N}

NPEL8

Data tal-Aħħar Kuntatt

{DATEFORMAT}

NPEL9

Deċedut

{Y/N}

NPEL10

Status ġuridiku

{LIST}

NPEL11

Tip ta’ Proċedura Legali

{LIST}

NPEL12

Isem tal-Proċedura Legali

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Azzjonijiet Legali Mwettqa

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Data tad-Dħul fil-Proċess Legali Kurrenti

{DATEFORMAT}

NPEL15

Data tal-Appuntament tal-Konsulent fil-Qasam tal-Insolvenza

{DATEFORMAT}

NPEL16

Numru ta’ Sentenzi Kurrenti

{INTEGER-9999}

NPEL17

Numru ta’ Sentenzi Mogħtija

{INTEGER-9999}

NPEL18

Data tal-Ħruġ tad-Domanda Esterna

{DATEFORMAT}

NPEL19

Data meta Nħarġet l-Ittra tar-Riżervazzjoni ta’ Drittijiet

{DATEFORMAT}

NPEL20

Ġurisdizzjoni tal-Qorti

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Data tal-Kisba ta’ Ordni għal Pussess

{DATEFORMAT}

NPEL22

Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat mat-Tilwim

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Liġi Regolatorja

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Deskrizzjoni Xierqa ta’ Ripagament

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

{DATEFORMAT}

NPEL26

Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

{DATEFORMAT}

NPEL27

Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

{DATEFORMAT}

NPEL28

Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

{DATEFORMAT}

NPEL29

Rata tal-Imgħax ta’ Riversjoni Kurrenti

{PERCENTAGE}

NPEL30

Data tal-Aħħar Pagament

{DATEFORMAT}

NPEL31

Porzjon Sindikat

{PERCENTAGE}

NPEL32

Dħul tal-MARP

{DATEFORMAT}

NPEL33

Status tal-MARP

{LIST}

NPEL34

Livell ta’ Ġabriet Esterni

{Y/N}

NPEL35

Pjan ta’ Ripagament

{Y/N}

NPEL36

Livell ta’ Tolleranza

{Y/N}

NPEL37

Data tal-Ewwel Tolleranza

{DATEFORMAT}

NPEL38

Numru ta’ Tolleranza Storika

{INTEGER-9999}

NPEL39

Maħfra ta’ Kapital

{MONETARY}

NPEL40

Data tal-Maħfra ta’ Kapital

{DATEFORMAT}

NPEL41

Data tat-Tmiem ta’ Tolleranza

{DATEFORMAT}

NPEL42

Ammont ta’ Ripagament Taħt Tolleranza

{MONETARY}

Taqsima ta’ informazzjoni fuq livell tal-kollateral

NPEC1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Identifikatur ta’ Kollateral Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

VAT Pagabbli

{PERCENTAGE}

NPEC6

Perċentwal Komplut

{PERCENTAGE}

NPEC7

Status ta’ Infurzar

{Y/N}

NPEC8

Status ta’ Infurzar ta’ Partijiet Terzi

{Y/N}

NPEC9

Ammont Ipotekarju Assenjat

{MONETARY}

NPEC10

Skopertura Sottostanti ta’ Klassifikazzjoni Aktar Għolja

{MONETARY}

NPEC11

Deskrizzjoni tal-Infurzar

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Ammont ta’ Valutazzjoni tal-Qorti

{MONETARY}

NPEC13

Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti

{DATEFORMAT}

NPEC14

Prezz tas-Suq

{MONETARY}

NPEC15

Prezz tal-Offerta

{MONETARY}

NPEC16

Data ta’ Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ

{DATEFORMAT}

NPEC17

Data tal-Proprjetà fis-Suq

{DATEFORMAT}

NPEC18

Data tal-Offerta fis-Suq

{DATEFORMAT}

NPEC19

Data tal-Ftehim tal-Bejgħ

{DATEFORMAT}

NPEC20

Data Kkuntrattata

{DATEFORMAT}

NPEC21

L-Ewwel Data ta’ Rkant

{DATEFORMAT}

NPEC22

Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Ewwel Irkant

{MONETARY}

NPEC23

Data tal-Irkant li Jmiss

{DATEFORMAT}

NPEC24

Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Irkant li Jmiss

{MONETARY}

NPEC25

L-Aħħar Data ta’ Rkant

{DATEFORMAT}

NPEC26

Prezz ta’ Riżerva tal-Irkant tal-Qorti għall-Aħħar Irkant

{MONETARY}

NPEC27

Numru ta’ Rkanti li ma Rnexxewx

{INTEGER-9999}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar ġabriet storiċi

NPEH1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Storja tal-Bilanċi li Qabżu l-Iskadenza fix-xahar n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Storja tar-Ripagamenti - Mhux minn bejgħ kollaterali fix-xahar n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Storja tar-Ripagamenti - Minn bejgħ kollaterali fix-xahar n

{MONETARY}

---

ANNESS XI

Mudell ta’ skoperturi sottostanti - Karta kummerċjali garantita b’assi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti |
| IVAL1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Tip ta’ Skopertura Sottostanti | {LIST} |
| IVAL6 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1 | {NUTS} |
| IVAL8 | Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2 | {NUTS} |
| IVAL9 | Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3 | {NUTS} |
| IVAL10 | Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku | {YEAR} |
| IVAL11 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| IVAL12 | Numru ta’ Skoperturi Sottostanti | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | Skoperturi EUR | {MONETARY} |
| IVAL14 | Skoperturi GBP | {MONETARY} |
| IVAL15 | Skoperturi USD | {MONETARY} |
| IVAL16 | Skoperturi oħrajn | {MONETARY} |
| IVAL17 | Maturità Residwa Massima | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Maturità Residwa Medja | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Proporzjon Dejn-Introjtu | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Tip ta’ Amortizzament | {MONETARY} |
| IVAL22 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital ta’ Aktar Minn Xahar | {MONETARY} |
| IVAL23 | Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax ta’ Aktar Minn Xahar | {MONETARY} |
| IVAL24 | Riċevibbli b’Rata Varjabbli | {MONETARY} |
| IVAL25 | Ammont Iffinanzjat | {MONETARY} |
| IVAL26 | Dilwizzjonijiet | {MONETARY} |
| IVAL27 | Skoperturi Riakkwistati | {MONETARY} |
| IVAL28 | Skoperturi Inadempjenti Jew Indeboliti fil-Kreditu fit-Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| IVAL29 | Skoperturi Inadempjenti | {MONETARY} |
| IVAL30 | Skoperturi Inadempjenti CRR | {MONETARY} |
| IVAL31 | Charge Offs Grossi fil-Perjodu | {MONETARY} |
| IVAL32 | Arretrati 1-29 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | Arretrati 30-59 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | Arretrati 60-89 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | Arretrati 90-119-il Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | Arretrati 120-149 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | Arretrati 150-179 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | Arretrati 180+ Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Skoperturi Ristrutturati | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Skoperturi Ristrutturati (1-3 snin qabel it-trasferiment) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Skoperturi Ristrutturati (Skeda ta’ Ripagament) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Skoperturi Ristrutturati (Maturità) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment u L-Ebda Arretrati Ġodda) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Skoperturi Ristrutturati (L-Ebda Arretrati Ġodda) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Skoperturi Ristrutturati (Arretrati Ġodda) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn) | {MONETARY} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar skoperturi sottostanti

IVAL1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Identifikatur ta’ Skopertura Sottostanti Ġdid

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Tip ta’ Skopertura Sottostanti

{LIST}

IVAL6

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

IVAL7

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1

{NUTS}

IVAL8

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2

{NUTS}

IVAL9

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3

{NUTS}

IVAL10

Klassifikazzjoni ta’ Reġjun Ġeografiku

{YEAR}

IVAL11

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

IVAL12

Numru ta’ Skoperturi Sottostanti

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Skoperturi EUR

{MONETARY}

IVAL14

Skoperturi GBP

{MONETARY}

IVAL15

Skoperturi USD

{MONETARY}

IVAL16

Skoperturi oħrajn

{MONETARY}

IVAL17

Maturità Residwa Massima

{INTEGER-9999}

IVAL18

Maturità Residwa Medja

{INTEGER-9999}

IVAL19

Proporzjon Kurrenti tas-Selfa għall-Valur

{PERCENTAGE}

IVAL20

Proporzjon Dejn-Introjtu

{PERCENTAGE}

IVAL21

Tip ta’ Amortizzament

{MONETARY}

IVAL22

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital ta’ Aktar Minn Xahar

{MONETARY}

IVAL23

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax ta’ Aktar Minn Xahar

{MONETARY}

IVAL24

Riċevibbli b’Rata Varjabbli

{MONETARY}

IVAL25

Ammont Iffinanzjat

{MONETARY}

IVAL26

Dilwizzjonijiet

{MONETARY}

IVAL27

Skoperturi Riakkwistati

{MONETARY}

IVAL28

Skoperturi Inadempjenti Jew Indeboliti fil-Kreditu fit-Titolizzazzjoni

{MONETARY}

IVAL29

Skoperturi Inadempjenti

{MONETARY}

IVAL30

Skoperturi Inadempjenti CRR

{MONETARY}

IVAL31

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

{MONETARY}

IVAL32

Arretrati 1-29 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL33

Arretrati 30-59 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL34

Arretrati 60-89 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL35

Arretrati 90-119-il Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL36

Arretrati 120-149 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL37

Arretrati 150-179 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL38

Arretrati 180+ Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVAL39

Skoperturi Ristrutturati

{PERCENTAGE}

IVAL40

Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment)

{MONETARY}

IVAL41

Skoperturi Ristrutturati (1-3 snin qabel it-trasferiment)

{MONETARY}

IVAL42

Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment)

{MONETARY}

IVAL43

Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax)

{MONETARY}

IVAL44

Skoperturi Ristrutturati (Skeda ta’ Ripagament)

{MONETARY}

IVAL45

Skoperturi Ristrutturati (Maturità)

{MONETARY}

IVAL46

Skoperturi Ristrutturati (0-1 sena qabel it-trasferiment u L-Ebda Arretrati Ġodda)

{MONETARY}

IVAL47

Skoperturi Ristrutturati (L-Ebda Arretrati Ġodda)

{MONETARY}

IVAL48

Skoperturi Ristrutturati (Arretrati Ġodda)

{MONETARY}

IVAL49

Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn)

{MONETARY}

---

ANNESS XII

Mudell tar-rapport tal-investitur - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali mhux garantita b’assi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni |
| IVSS1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Isem tat-Titolizzazzjoni | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Isem tal-Entità li Tirrapporta | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | {LIST} |
| IVSS9 | Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | {LIST} |
| IVSS10 | Tip ta’ Skopertura Sottostanti | {LIST} |
| IVSS11 | Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju | {Y/N} |
| IVSS12 | Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi | {Y/N} |
| IVSS13 | Data tat-Tmiem Ċirkolanti/Ramp-Up | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu | {MONETARY} |
| IVSS15 | Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu | {MONETARY} |
| IVSS16 | Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu | {MONETARY} |
| IVSS17 | Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu | {MONETARY} |
| IVSS18 | Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità | {Y/N} |
| IVSS19 | Firxa Eċċessiva ta’ Titolizzazzjoni | {MONETARY} |
| IVSS20 | Firxa Eċċessiva ta’ Mekkaniżmu ta’ Qbid | {Y/N} |
| IVSS21 | Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Dilwizzjonijiet | {MONETARY} |
| IVSS24 | Charge Offs Grossi fil-Perjodu | {MONETARY} |
| IVSS25 | Skoperturi Riakkwistati | {MONETARY} |
| IVSS26 | Skoperturi Ristrutturati | {MONETARY} |
| IVSS27 | Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Skoperturi Inadempjenti | {MONETARY} |
| IVSS29 | Skoperturi Inadempjenti CRR | {MONETARY} |
| IVSS30 | Approċċ ta’ Ponderazzjoni tar-Riskji | {LIST} |
| IVSS31 | Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,00 %,0,10 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,10 %,0,25 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,25 %,1,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [1,00 %,7,50 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [7,50 %,20,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [20,00 %,100,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | Arretrati 1-29 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | Arretrati 30-59 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | Arretrati 60-89 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | Arretrati 90-119-il Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | Arretrati 120-149 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | Arretrati 150-179 Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | Arretrati 180+ Ġurnata | {PERCENTAGE} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi |
| IVSR1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Deskrizzjoni | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Livell Limitu | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Valur Attwali | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Status | {Y/N} |
| IVSR8 | Perjodu ta’ Rimedju | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Frekwenza tal-Kalkolu | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Konsegwenza għal Ksur | {LIST} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-flussi tal-flus |
| IVSF1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Identifikatur tal-Flussi tal-Flus Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Identifikatur tal-Oġġett tal-Flussi tal-Flus Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Oġġett tal-Flussi tal-Flus | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | Ammont Imħallas Matul il-Perjodu | {MONETARY} |
| IVSF6 | Fondi Disponibbli Wara | {MONETARY} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

IVSS1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

IVSS3

Isem tat-Titolizzazzjoni

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Isem tal-Entità li Tirrapporta

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

{TELEPHONE}

IVSS7

Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

{LIST}

IVSS9

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

{LIST}

IVSS10

Tip ta’ Skopertura Sottostanti

{LIST}

IVSS11

Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju

{Y/N}

IVSS12

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

{Y/N}

IVSS13

Data tat-Tmiem Ċirkolanti/Ramp-Up

{DATEFORMAT}

IVSS14

Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu

{MONETARY}

IVSS15

Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu

{MONETARY}

IVSS16

Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu

{MONETARY}

IVSS17

Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu

{MONETARY}

IVSS18

Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

{Y/N}

IVSS19

Firxa Eċċessiva ta’ Titolizzazzjoni

{MONETARY}

IVSS20

Firxa Eċċessiva ta’ Mekkaniżmu ta’ Qbid

{Y/N}

IVSS21

Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti

{PERCENTAGE}

IVSS22

Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata

{PERCENTAGE}

IVSS23

Dilwizzjonijiet

{MONETARY}

IVSS24

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

{MONETARY}

IVSS25

Skoperturi Riakkwistati

{MONETARY}

IVSS26

Skoperturi Ristrutturati

{MONETARY}

IVSS27

Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata

{PERCENTAGE}

IVSS28

Skoperturi Inadempjenti

{MONETARY}

IVSS29

Skoperturi Inadempjenti CRR

{MONETARY}

IVSS30

Approċċ ta’ Ponderazzjoni tar-Riskji

{LIST}

IVSS31

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,00 %,0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,10 %,0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [0,25 %,1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [1,00 %,7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [7,50 %,20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Firxa ta’ [20,00 %,100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza

{PERCENTAGE}

IVSS38

Arretrati 1-29 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVSS39

Arretrati 30-59 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVSS40

Arretrati 60-89 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVSS41

Arretrati 90-119-il Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVSS42

Arretrati 120-149 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVSS43

Arretrati 150-179 Ġurnata

{PERCENTAGE}

IVSS44

Arretrati 180+ Ġurnata

{PERCENTAGE}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi

IVSR1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Deskrizzjoni

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Livell Limitu

{NUMERIC}

IVSR6

Valur Attwali

{NUMERIC}

IVSR7

Status

{Y/N}

IVSR8

Perjodu ta’ Rimedju

{INTEGER-9999}

IVSR9

Frekwenza tal-Kalkolu

{INTEGER-9999}

IVSR10

Konsegwenza għal Ksur

{LIST}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-flussi tal-flus

IVSF1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Identifikatur tal-Flussi tal-Flus Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Identifikatur tal-Oġġett tal-Flussi tal-Flus Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Oġġett tal-Flussi tal-Flus

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Ammont Imħallas Matul il-Perjodu

{MONETARY}

IVSF6

Fondi Disponibbli Wara

{MONETARY}

---

ANNESS XIII

Mudell tar-rapport tal-investitur - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali garantita b’assi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm |
| IVAS1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | {ALPHANUM-28} |
| IVAS2 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| IVAS3 | Isem tal-Entità li Tirrapporta | {ALPHANUM-100} |
| IVAS4 | Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta | {ALPHANUM-256} |
| IVAS5 | Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta | {TELEPHONE} |
| IVAS6 | Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta | {ALPHANUM-256} |
| IVAS7 | Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi | {Y/N} |
| IVAS8 | Skoperturi Mhux Konformi | {MONETARY} |
| IVAS9 | Ħajja Medja Ppeżata | {INTEGER-9999} |
| IVAS10 | Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | {LIST} |
| IVAS11 | Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | {LIST} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni |
| IVAN1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | {ALPHANUM-28} |
| IVAN2 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | {ALPHANUM-36} |
| IVAN3 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| IVAN4 | Kodiċi Industrijali NACE | {NACE} |
| IVAN5 | Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | {LIST} |
| IVAN6 | Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju | {LIST} |
| IVAN7 | Ħajja Medja Ppeżata | {INTEGER-9999} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi |
| IVAR1 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | {ALPHANUM-36} |
| IVAR2 | Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR3 | Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR4 | Deskrizzjoni | {ALPHANUM-100000} |
| IVAR5 | Status | {Y/N} |
| IVAR6 | Konsegwenza għal Ksur | {LIST} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm

IVAS1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

IVAS3

Isem tal-Entità li Tirrapporta

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Telefon ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

{TELEPHONE}

IVAS6

Indirizzi Elettroniċi ta’ Kuntatt tal-Entità li Tirrapporta

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

{Y/N}

IVAS8

Skoperturi Mhux Konformi

{MONETARY}

IVAS9

Ħajja Medja Ppeżata

{INTEGER-9999}

IVAS10

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

{LIST}

IVAS11

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

{LIST}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni

IVAN1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

IVAN4

Kodiċi Industrijali NACE

{NACE}

IVAN5

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

{LIST}

IVAN6

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

{LIST}

IVAN7

Ħajja Medja Ppeżata

{INTEGER-9999}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar Testijiet/Avvenimenti/Skattaturi

IVAR1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Identifikatur ta’ Test/Avveniment/Skattatur Ġdid

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Deskrizzjoni

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Status

{Y/N}

IVAR6

Konsegwenza għal Ksur

{LIST}

---

ANNESS XIV

Informazzjoni privileġġjata jew mudell ta’ avveniment sinifikanti - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali mhux garantita b’assi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni |
| SESS1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Ma għadhiex STS | {Y/N} |
| SESS4 | Azzjonijiet ta’ Rimedju | {Y/N} |
| SESS5 | Azzjonijiet Amministrattivi | {Y/N} |
| SESS6 | Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Perfezzjoni tal-Bejgħ | {Y/N} |
| SESS8 | Tip ta’ Kaskata Kurrenti | {LIST} |
| SESS9 | Tip ta’ Fiduċjarja Ewlenija | {LIST} |
| SESS10 | Valur SSPE | {MONETARY} |
| SESS11 | Valur tal-Kapital SSPE | {MONETARY} |
| SESS12 | Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Bilanċ tal-Kapital tan-Noti | {MONETARY} |
| SESS14 | Sehem tal-Bejjiegħ | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Sehem ta’ Finanzjament | {PERCENTAGE} |
| SESS16 | Dħul Allokat Lil Din is-Serje | {MONETARY} |
| SESS17 | Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {LIST} |
| SESS18 | Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali | {MONETARY} |
| SESS20 | Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Swap tal-Valuti Nozzjonali | {MONETARY} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds |
| SEST1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Identifikatur ta’ Segment Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Identifikatur ta’ Segment Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli | {ISIN} |
| SEST5 | Isem tas-Segment | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Tip ta’ Segment/Bond | {LIST} |
| SEST7 | Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Bilanċ Oriġinali tal-Kapital | {MONETARY} |
| SEST9 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| SEST10 | Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| SEST11 | Data tal-Pagament tal-Imgħax | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Data tal-Pagament tal-Kapital | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Kupun Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Marġini/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Kupun Minimu | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Kupun Massimu | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Żieda/Tnaqqis fil-Valur tal-Kupun | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Data ta’ Żieda/Tnaqqis fil-Kupun | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol | {LIST} |
| SEST20 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| SEST21 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| SEST22 | Data tal-Ħruġ | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | Data tal-Ħlas | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Maturità Legali | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Klawżola ta’ Estensjoni | {LIST} |
| SEST26 | Data Eżerċitabbli li Jmiss | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Limitu ta’ Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Data Put li Jmiss | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem | {LIST} |
| SEST30 | Konvenzjoni tal-Ħlas | {LIST} |
| SEST31 | Punt ta’ Attakkament Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Punt ta’ Attakkament Oriġinali | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Tisħiħ fil-Kreditu Oriġinali | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Segmenti Pari-Passu | {ISIN} |
| SEST37 | Segmenti Superjuri | {ISIN} |
| SEST38 | Bilanċ tal-Ktieb tad-Defiċjenza tal-Kapital Pendenti | {MONETARY} |
| SEST39 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur | {LEI} |
| SEST40 | Isem tal-Garanti | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | Subsettur tal-ASE tal-Garanti | {ESA} |
| SEST42 | Tip ta’ protezzjoni | {LIST} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet |
| SESA1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Identifikatur tal-Kont Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Identifikatur tal-Kont Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Tip ta’ Kont | {LIST} |
| SESA5 | Bilanċ fil-Mira tal-Kont | {MONETARY} |
| SESA6 | Bilanċ Attwali tal-Kont | {MONETARY} |
| SESA7 | Kont ta’ Amortizzament | {Y/N} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti |
| SESP1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti | {LEI} |
| SESP3 | Isem il-Kontroparti | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Tip ta’ Kontroparti | {LIST} |
| SESP5 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {LEI} |
| SESP9 | Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {ALPHANUM-100} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO |
| SESC1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Nuqqas ta’ Opzjoni Eżerċitabbli | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | Tip ta’ CLO | {LIST} |
| SESC4 | Perjodu Kurrenti | {LIST} |
| SESC5 | Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Limitu ta’ Konċentrazzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Restrizzjonijiet - Maturità Legali | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Bejgħ Diskrezzjonali | {MONETARY} |
| SESC17 | Riinvestimenti | {MONETARY} |
| SESC18 | Restrizzjonijiet - Tisħiħ fil-Kreditu | {Y/N} |
| SESC19 | Restrizzjonijiet - Kwotazzjonijiet | {Y/N} |
| SESC20 | Restrizzjonijiet - Kummerċ | {Y/N} |
| SESC21 | Restrizzjonijiet - Ħruġ | {Y/N} |
| SESC22 | Restrizzjonijiet - Tifdija | {Y/N} |
| SESC23 | Restrizzjonijiet - Rifinanzjament | {Y/N} |
| SESC24 | Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Nota | {Y/N} |
| SESC25 | Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu | {Y/N} |
| SESC26 | Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Likwidazzjoni tal-Kollateral- Rinunzja | {Y/N} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-maniġer CLO |
| SESL1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Maniġer CLO | {LEI} |
| SESL3 | Isem il-Maniġer | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Data tal-Istabbiliment | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Data tar-Reġistrazzjoni | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Impjegati | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Impjegati - CLOs | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Impjegati - Ħidma | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | AUM | {MONETARY} |
| SESL10 | AUM - Self Ingranat | {MONETARY} |
| SESL11 | AUM - CLOs | {MONETARY} |
| SESL12 | AUM - UE | {MONETARY} |
| SESL13 | AUM - UE CLOs | {MONETARY} |
| SESL14 | Numru ta’ UE CLOs | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Kapital | {MONETARY} |
| SESL16 | Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju | {MONETARY} |
| SESL17 | Ħin tal-Ħlas | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Frekwenza tal-Ipprezzar | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Rata ta’ Inadempjenza - sena | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin | {PERCENTAGE} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar kopertura sintetika |
| SESV1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Tip ta’ protezzjoni | {LIST} |
| SESV4 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tal-Istrument ta’ Protezzjoni | {ISIN} |
| SESV5 | Isem tal-Fornitur ta’ Protezzjoni | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Protezzjoni | {LEI} |
| SESV7 | Entità Pubblika b’Ponderazzjoni tar-Riskji Żero | {Y/N} |
| SESV8 | Liġi Regolatorja | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | Ftehim Prinċipali ISDA | {LIST} |
| SESV10 | Avvenimenti ta’ Inadempjenza u Terminazzjoni | {LIST} |
| SESV11 | Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika | {Y/N} |
| SESV12 | Munita ta’ Protezzjoni | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Protezzjoni Kurrenti Nozzjonali | {MONETARY} |
| SESV14 | Protezzjoni Massima Nozzjonali | {MONETARY} |
| SESV15 | Punt ta’ Attakkament ta’ Protezzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Punt ta’ Disttakkament ta’ Protezzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tan-Noti Koperti | {ISIN} |
| SESV18 | Kopertura ta’ Protezzjoni | {LIST} |
| SESV19 | Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Livell Limitu ta’ Materjalità | {Y/N} |
| SESV21 | Kundizzjonijiet tar-Rilaxx tal-Pagament | {LIST} |
| SESV22 | Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli | {Y/N} |
| SESV23 | Tul ta’ Perjodu ta’ Ħidma | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Obbligu ta’ Rimborż | {Y/N} |
| SESV25 | Kollateral Sostitwibbli | {Y/N} |
| SESV26 | Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Marġini Inizjali tal-Kollateral | {MONETARY} |
| SESV28 | Skadenza tal-Kunsinna tal-Kollateral | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Ħlas | {LIST} |
| SESV30 | Data tal-Maturità Massima Permessa | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {LIST} |
| SESV32 | Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {LIST} |
| SESV33 | Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {LIST} |
| SESV34 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {LIST} |
| SESV37 | Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {LIST} |
| SESV38 | Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {LIST} |
| SESV39 | Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Firxa Eċċessiva ta’ Appoġġ | {Y/N} |
| SESV42 | Firxa Eċċessiva ta’ Definizzjoni | {Y/N} |
| SESV43 | Status tal-Protezzjoni Kurrenti | {LIST} |
| SESV44 | Il-Falliment huwa Event ta’ Kreditu | {Y/N} |
| SESV45 | Nuqqas ta’ Ħlas huwa Event ta’ Kreditu | {Y/N} |
| SESV46 | Ir-Ristrutturar huwa Event ta’ Kreditu | {Y/N} |
| SESV47 | Event ta’ Kreditu | {Y/N} |
| SESV48 | Pagamenti Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {MONETARY} |
| SESV49 | Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni | {MONETARY} |
| SESV50 | Pagamenti Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {MONETARY} |
| SESV51 | Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni | {MONETARY} |
| SESV52 | Firxa Eċċessiva Sintetika ta’ Ammont tal-Ktieb | {MONETARY} |
| Taqsima ta’ informazzjoni tal-kollateral tal-Emittent |
| SESI1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Identifikatur ta’ Strument Kollaterali Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli ta’ Strument Kollaterali | {ISIN} |
| SESI6 | Tip ta’ Strument Kollaterali | {LIST} |
| SESI7 | Subsettur ESA tal-Emittent Kollaterali | {ESA} |
| SESI8 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Emittent Kollaterali | {LEI} |
| SESI9 | L-Emittent Kollaterali huwa Affiljat mal-Oriġinatur? | {Y/N} |
| SESI10 | Bilanċ Pendenti Kurrenti | {MONETARY} |
| SESI11 | Munita tal-Istrument | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | Data tal-Maturità | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Telf impost | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| SESI15 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| SESI16 | Rata tal-Imgħax Kurrenti fuq il-Flus Depożitati | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Isem il-Kontroparti Repo | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti Repo | {LEI} |
| SESI19 | Data tal-Maturità Repo | {DATEFORMAT} |
| Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra |
| SESO1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Kwalunkwe Informazzjoni Oħra | {ALPHANUM-1000} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

SESS1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESS2

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

SESS3

Ma għadhiex STS

{Y/N}

SESS4

Azzjonijiet ta’ Rimedju

{Y/N}

SESS5

Azzjonijiet Amministrattivi

{Y/N}

SESS6

Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Perfezzjoni tal-Bejgħ

{Y/N}

SESS8

Tip ta’ Kaskata Kurrenti

{LIST}

SESS9

Tip ta’ Fiduċjarja Ewlenija

{LIST}

SESS10

Valur SSPE

{MONETARY}

SESS11

Valur tal-Kapital SSPE

{MONETARY}

SESS12

Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE

{INTEGER-999999999}

SESS13

Bilanċ tal-Kapital tan-Noti

{MONETARY}

SESS14

Sehem tal-Bejjiegħ

{PERCENTAGE}

SESS15

Sehem ta’ Finanzjament

{PERCENTAGE}

SESS16

Dħul Allokat Lil Din is-Serje

{MONETARY}

SESS17

Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{LIST}

SESS18

Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{DATEFORMAT}

SESS19

Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

{MONETARY}

SESS20

Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti

{PERCENTAGE}

SESS23

Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

{DATEFORMAT}

SESS24

Swap tal-Valuti Nozzjonali

{MONETARY}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds

SEST1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SEST2

Identifikatur ta’ Segment Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Identifikatur ta’ Segment Ġdid

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

{ISIN}

SEST5

Isem tas-Segment

{ALPHANUM-100}

SEST6

Tip ta’ Segment/Bond

{LIST}

SEST7

Munita

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

{MONETARY}

SEST9

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

SEST10

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

SEST11

Data tal-Pagament tal-Imgħax

{DATEFORMAT}

SEST12

Data tal-Pagament tal-Kapital

{DATEFORMAT}

SEST13

Kupun Kurrenti

{PERCENTAGE}

SEST14

Marġini/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{PERCENTAGE}

SEST15

Kupun Minimu

{PERCENTAGE}

SEST16

Kupun Massimu

{PERCENTAGE}

SEST17

Żieda/Tnaqqis fil-Valur tal-Kupun

{PERCENTAGE}

SEST18

Data ta’ Żieda/Tnaqqis fil-Kupun

{DATEFORMAT}

SEST19

Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol

{LIST}

SEST20

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

SEST21

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

SEST22

Data tal-Ħruġ

{DATEFORMAT}

SEST23

Data tal-Ħlas

{DATEFORMAT}

SEST24

Maturità Legali

{DATEFORMAT}

SEST25

Klawżola ta’ Estensjoni

{LIST}

SEST26

Data Eżerċitabbli li Jmiss

{DATEFORMAT}

SEST27

Limitu ta’ Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Data Put li Jmiss

{DATEFORMAT}

SEST29

Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

{LIST}

SEST30

Konvenzjoni tal-Ħlas

{LIST}

SEST31

Punt ta’ Attakkament Kurrenti

{PERCENTAGE}

SEST32

Punt ta’ Attakkament Oriġinali

{PERCENTAGE}

SEST33

Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti

{PERCENTAGE}

SEST34

Tisħiħ fil-Kreditu Oriġinali

{PERCENTAGE}

SEST35

Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Segmenti Pari-Passu

{ISIN}

SEST37

Segmenti Superjuri

{ISIN}

SEST38

Bilanċ tal-Ktieb tad-Defiċjenza tal-Kapital Pendenti

{MONETARY}

SEST39

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur

{LEI}

SEST40

Isem tal-Garanti

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Subsettur tal-ASE tal-Garanti

{ESA}

SEST42

Tip ta’ protezzjoni

{LIST}

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

SESA1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESA2

Identifikatur tal-Kont Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Identifikatur tal-Kont Ġdid

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Tip ta’ Kont

{LIST}

SESA5

Bilanċ fil-Mira tal-Kont

{MONETARY}

SESA6

Bilanċ Attwali tal-Kont

{MONETARY}

SESA7

Kont ta’ Amortizzament

{Y/N}

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti

SESP1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESP2

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti

{LEI}

SESP3

Isem il-Kontroparti

{ALPHANUM-100}

SESP4

Tip ta’ Kontroparti

{LIST}

SESP5

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{LEI}

SESP9

Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{ALPHANUM-100}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO

SESC1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESC2

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Nuqqas ta’ Opzjoni Eżerċitabbli

{DATEFORMAT}

SESC3

Tip ta’ CLO

{LIST}

SESC4

Perjodu Kurrenti

{LIST}

SESC5

Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti

{DATEFORMAT}

SESC6

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti

{DATEFORMAT}

SESC7

Limitu ta’ Konċentrazzjoni

{PERCENTAGE}

SESC8

Restrizzjonijiet - Maturità Legali

{PERCENTAGE}

SESC9

Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati

{PERCENTAGE}

SESC10

Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi

{PERCENTAGE}

SESC11

Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK

{PERCENTAGE}

SESC12

Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero

{PERCENTAGE}

SESC13

Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità

{PERCENTAGE}

SESC14

Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni

{PERCENTAGE}

SESC15

Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali

{PERCENTAGE}

SESC16

Bejgħ Diskrezzjonali

{MONETARY}

SESC17

Riinvestimenti

{MONETARY}

SESC18

Restrizzjonijiet - Tisħiħ fil-Kreditu

{Y/N}

SESC19

Restrizzjonijiet - Kwotazzjonijiet

{Y/N}

SESC20

Restrizzjonijiet - Kummerċ

{Y/N}

SESC21

Restrizzjonijiet - Ħruġ

{Y/N}

SESC22

Restrizzjonijiet - Tifdija

{Y/N}

SESC23

Restrizzjonijiet - Rifinanzjament

{Y/N}

SESC24

Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Nota

{Y/N}

SESC25

Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu

{Y/N}

SESC26

Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral

{INTEGER-9999}

SESC27

Likwidazzjoni tal-Kollateral- Rinunzja

{Y/N}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-maniġer CLO

SESL1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESL2

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Maniġer CLO

{LEI}

SESL3

Isem il-Maniġer

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Data tal-Istabbiliment

{DATEFORMAT}

SESL5

Data tar-Reġistrazzjoni

{DATEFORMAT}

SESL6

Impjegati

{INTEGER-9999}

SESL7

Impjegati - CLOs

{INTEGER-9999}

SESL8

Impjegati - Ħidma

{INTEGER-9999}

SESL9

AUM

{MONETARY}

SESL10

AUM - Self Ingranat

{MONETARY}

SESL11

AUM - CLOs

{MONETARY}

SESL12

AUM - UE

{MONETARY}

SESL13

AUM - UE CLOs

{MONETARY}

SESL14

Numru ta’ UE CLOs

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapital

{MONETARY}

SESL16

Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju

{MONETARY}

SESL17

Ħin tal-Ħlas

{INTEGER-9999}

SESL18

Frekwenza tal-Ipprezzar

{INTEGER-9999}

SESL19

Rata ta’ Inadempjenza - sena

{PERCENTAGE}

SESL20

Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin

{PERCENTAGE}

SESL21

Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin

{PERCENTAGE}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar kopertura sintetika

SESV1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Tip ta’ protezzjoni

{LIST}

SESV4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tal-Istrument ta’ Protezzjoni

{ISIN}

SESV5

Isem tal-Fornitur ta’ Protezzjoni

{ALPHANUM-100}

SESV6

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Protezzjoni

{LEI}

SESV7

Entità Pubblika b’Ponderazzjoni tar-Riskji Żero

{Y/N}

SESV8

Liġi Regolatorja

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Ftehim Prinċipali ISDA

{LIST}

SESV10

Avvenimenti ta’ Inadempjenza u Terminazzjoni

{LIST}

SESV11

Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika

{Y/N}

SESV12

Munita ta’ Protezzjoni

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Protezzjoni Kurrenti Nozzjonali

{MONETARY}

SESV14

Protezzjoni Massima Nozzjonali

{MONETARY}

SESV15

Punt ta’ Attakkament ta’ Protezzjoni

{PERCENTAGE}

SESV16

Punt ta’ Disttakkament ta’ Protezzjoni

{PERCENTAGE}

SESV17

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli tan-Noti Koperti

{ISIN}

SESV18

Kopertura ta’ Protezzjoni

{LIST}

SESV19

Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni

{DATEFORMAT}

SESV20

Livell Limitu ta’ Materjalità

{Y/N}

SESV21

Kundizzjonijiet tar-Rilaxx tal-Pagament

{LIST}

SESV22

Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli

{Y/N}

SESV23

Tul ta’ Perjodu ta’ Ħidma

{INTEGER-9999}

SESV24

Obbligu ta’ Rimborż

{Y/N}

SESV25

Kollateral Sostitwibbli

{Y/N}

SESV26

Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral

{PERCENTAGE}

SESV27

Marġini Inizjali tal-Kollateral

{MONETARY}

SESV28

Skadenza tal-Kunsinna tal-Kollateral

{INTEGER-9999}

SESV29

Ħlas

{LIST}

SESV30

Data tal-Maturità Massima Permessa

{DATEFORMAT}

SESV31

Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{LIST}

SESV32

Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{LIST}

SESV33

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{LIST}

SESV34

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{PERCENTAGE}

SESV35

Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{PERCENTAGE}

SESV36

Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{LIST}

SESV37

Terminu tal-Indiċi Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{LIST}

SESV38

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament - Lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{LIST}

SESV39

Marġini tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{PERCENTAGE}

SESV40

Rata tal-Imgħax Kurrenti għall-Pagamenti lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{PERCENTAGE}

SESV41

Firxa Eċċessiva ta’ Appoġġ

{Y/N}

SESV42

Firxa Eċċessiva ta’ Definizzjoni

{Y/N}

SESV43

Status tal-Protezzjoni Kurrenti

{LIST}

SESV44

Il-Falliment huwa Event ta’ Kreditu

{Y/N}

SESV45

Nuqqas ta’ Ħlas huwa Event ta’ Kreditu

{Y/N}

SESV46

Ir-Ristrutturar huwa Event ta’ Kreditu

{Y/N}

SESV47

Event ta’ Kreditu

{Y/N}

SESV48

Pagamenti Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{MONETARY}

SESV49

Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lix-Xerrej tal-Protezzjoni

{MONETARY}

SESV50

Pagamenti Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{MONETARY}

SESV51

Pagamenti ta’ Aġġustament Kumulattivi lill-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

{MONETARY}

SESV52

Firxa Eċċessiva Sintetika ta’ Ammont tal-Ktieb

{MONETARY}

Taqsima ta’ informazzjoni tal-kollateral tal-Emittent

SESI1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identifikatur ta’ Strument ta’ Protezzjoni

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Identifikatur ta’ Strument Kollaterali Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Identifikatur ta’ Kollateral Ġdid

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli ta’ Strument Kollaterali

{ISIN}

SESI6

Tip ta’ Strument Kollaterali

{LIST}

SESI7

Subsettur ESA tal-Emittent Kollaterali

{ESA}

SESI8

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Emittent Kollaterali

{LEI}

SESI9

L-Emittent Kollaterali huwa Affiljat mal-Oriġinatur?

{Y/N}

SESI10

Bilanċ Pendenti Kurrenti

{MONETARY}

SESI11

Munita tal-Istrument

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Data tal-Maturità

{DATEFORMAT}

SESI13

Telf impost

{PERCENTAGE}

SESI14

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

SESI15

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

SESI16

Rata tal-Imgħax Kurrenti fuq il-Flus Depożitati

{PERCENTAGE}

SESI17

Isem il-Kontroparti Repo

{ALPHANUM-100}

SESI18

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti Repo

{LEI}

SESI19

Data tal-Maturità Repo

{DATEFORMAT}

Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra

SESO1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SESO2

Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

{INTEGER-9999}

SESO3

Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

{ALPHANUM-1000}

---

ANNESS XV

Informazzjoni privileġġjata jew mudell ta’ avveniment sinifikanti - Titolizzazzjoni ta’ karta kummerċjali garantita b’assi

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | FORMAT |
| --- | --- | --- |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm |
| SEAS1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Data Limitu tad-Data | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | M’għadhiex STS | {Y/N} |
| SEAS4 | Azzjonijiet ta’ Rimedju | {Y/N} |
| SEAS5 | Azzjonijiet Amministrattivi | {Y/N} |
| SEAS6 | Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Liġi Regolatorja | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità | {Y/N} |
| SEAS13 | Ħruġ Totali | {MONETARY} |
| SEAS14 | Ħruġ Massimu | {MONETARY} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni |
| SEAR1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Numru ta’ Programmi li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | M’għadhiex STS | {Y/N} |
| SEAR5 | Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm | {Y/N} |
| SEAR6 | Interess ta’ Garanzija Mogħti | {Y/N} |
| SEAR7 | Dħul | {MONETARY} |
| SEAR8 | Spejjeż Operatorji | {MONETARY} |
| SEAR9 | Assi Kurrenti | {MONETARY} |
| SEAR10 | Flus | {MONETARY} |
| SEAR11 | Titoli Negozjabbli | {MONETARY} |
| SEAR12 | Kontijiet Riċevibbli | {MONETARY} |
| SEAR13 | Obbligazzjonijiet Kurrenti | {MONETARY} |
| SEAR14 | Dejn Totali | {MONETARY} |
| SEAR15 | Ekwità Totali | {MONETARY} |
| SEAR16 | Munita tar-Rapport Finanzjarju | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Tranżazzjoni ta’ Appoġġ tal-Isponsor | {LIST} |
| SEAR18 | Tip ta’ Appoġġ tal-Isponsor | {Y/N} |
| SEAR19 | Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Ammont Użat mill-Faċilità ta’ Likwidità | {MONETARY} |
| SEAR21 | Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Tip ta’ Faċilità tal-Likwidità | {LIST} |
| SEAR24 | Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Munita tal-Faċilità tal-Likwidità | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | Isem il-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità | {LEI} |
| SEAR29 | Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Firxa Eċċessiva ta’ Tranżazzjoni | {MONETARY} |
| SEAR31 | Isem il-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu | {LEI} |
| SEAR33 | Ittra tal-Kreditu tal-Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Ittra tal-Kreditu tal-Protezzjoni Massima | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Isem tal-Garanti | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur | {LEI} |
| SEAR37 | Kopertura Massima tal-Garanti | {MONETARY} |
| SEAR38 | Munita tal-Garanti | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Data tal-Maturità tal-Garanti | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli | {LIST} |
| SEAR41 | Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Ammont Mixtri | {MONETARY} |
| SEAR43 | Limitu Massimu ta’ Finanzjament | {MONETARY} |
| SEAR44 | Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {LIST} |
| SEAR45 | Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali | {MONETARY} |
| SEAR47 | Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Swap tal-Valuti Nozzjonali | {MONETARY} |
| Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds |
| SEAT1 | Identifikatur Uniku - Programm ABCP | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Identifikatur tal-Bond Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Identifikatur tal-Bond Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli | {ISIN} |
| SEAT5 | Tip ta’ Segment/Bond | {LIST} |
| SEAT6 | Data tal-Ħruġ | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Maturità Legali | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Munita | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Bilanċ Kurrenti tal-Kapital | {MONETARY} |
| SEAT10 | Kupun Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| SEAT12 | Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti | {LIST} |
| SEAT13 | Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax | {LIST} |
| SEAT14 | Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu | {ALPHANUM-1000} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet |
| SEAA1 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Identifikatur tal-Kont Oriġinali | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Identifikatur tal-Kont Ġdid | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Tip ta’ Kont | {LIST} |
| SEAA5 | Bilanċ fil-Mira tal-Kont | {MONETARY} |
| SEAA6 | Bilanċ Attwali tal-Kont | {MONETARY} |
| SEAA7 | Kont ta’ Amortizzament | {Y/N} |
| Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti |
| SEAP1 | Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti | {LEI} |
| SEAP3 | Isem il-Kontroparti | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Tip ta’ Kontroparti | {LIST} |
| SEAP5 | Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {LEI} |
| SEAP9 | Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti | {ALPHANUM-100} |
| Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra |
| SEAO1 | Identifikatur Uniku | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Kwalunkwe Informazzjoni Oħra | {ALPHANUM-1000} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

FORMAT

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programm

SEAS1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Data Limitu tad-Data

{DATEFORMAT}

SEAS3

M’għadhiex STS

{Y/N}

SEAS4

Azzjonijiet ta’ Rimedju

{Y/N}

SEAS5

Azzjonijiet Amministrattivi

{Y/N}

SEAS6

Emenda Materjali għad-Dokumenti ta’ Tranżazzjoni

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Liġi Regolatorja

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

{INTEGER-9999}

SEAS9

Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

{PERCENTAGE}

SEAS10

Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

{INTEGER-9999}

SEAS11

Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

{DATEFORMAT}

SEAS12

Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

{Y/N}

SEAS13

Ħruġ Totali

{MONETARY}

SEAS14

Ħruġ Massimu

{MONETARY}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjoni

SEAR1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Numru ta’ Programmi li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni

{INTEGER-9999}

SEAR4

M’għadhiex STS

{Y/N}

SEAR5

Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm

{Y/N}

SEAR6

Interess ta’ Garanzija Mogħti

{Y/N}

SEAR7

Dħul

{MONETARY}

SEAR8

Spejjeż Operatorji

{MONETARY}

SEAR9

Assi Kurrenti

{MONETARY}

SEAR10

Flus

{MONETARY}

SEAR11

Titoli Negozjabbli

{MONETARY}

SEAR12

Kontijiet Riċevibbli

{MONETARY}

SEAR13

Obbligazzjonijiet Kurrenti

{MONETARY}

SEAR14

Dejn Totali

{MONETARY}

SEAR15

Ekwità Totali

{MONETARY}

SEAR16

Munita tar-Rapport Finanzjarju

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Tranżazzjoni ta’ Appoġġ tal-Isponsor

{LIST}

SEAR18

Tip ta’ Appoġġ tal-Isponsor

{Y/N}

SEAR19

Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

{INTEGER-9999}

SEAR20

Ammont Użat mill-Faċilità ta’ Likwidità

{MONETARY}

SEAR21

Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

{PERCENTAGE}

SEAR22

Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

{INTEGER-9999}

SEAR23

Tip ta’ Faċilità tal-Likwidità

{LIST}

SEAR24

Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità

{DATEFORMAT}

SEAR25

Munita tal-Faċilità tal-Likwidità

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Data tal-Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

{DATEFORMAT}

SEAR27

Isem il-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità

{LEI}

SEAR29

Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat

{PERCENTAGE}

SEAR30

Firxa Eċċessiva ta’ Tranżazzjoni

{MONETARY}

SEAR31

Isem il-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

{LEI}

SEAR33

Ittra tal-Kreditu tal-Munita

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Ittra tal-Kreditu tal-Protezzjoni Massima

{PERCENTAGE}

SEAR35

Isem tal-Garanti

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tad-Debitur

{LEI}

SEAR37

Kopertura Massima tal-Garanti

{MONETARY}

SEAR38

Munita tal-Garanti

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Data tal-Maturità tal-Garanti

{DATEFORMAT}

SEAR40

Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli

{LIST}

SEAR41

Data tal-Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist

{DATEFORMAT}

SEAR42

Ammont Mixtri

{MONETARY}

SEAR43

Limitu Massimu ta’ Finanzjament

{MONETARY}

SEAR44

Punt ta’ Riferiment tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{LIST}

SEAR45

Data tal-Maturità tal-Iswap fir-Rata tal-Imgħax

{DATEFORMAT}

SEAR46

Swap fir-Rata tal-Imgħax Nozzjonali

{MONETARY}

SEAR47

Swap tal-Valuti tal-Munita tal-Pagatur

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Swap tal-Valuti tal-Munita tar-Riċevitur

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Rata tal-Kambju għall-Iswap tal-Valuti

{PERCENTAGE}

SEAR50

Data tal-Maturità tal-Iswap tal-Valuti

{DATEFORMAT}

SEAR51

Swap tal-Valuti Nozzjonali

{MONETARY}

Taqsima ta’ informazzjoni dwar segment/livell tal-bonds

SEAT1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Identifikatur tal-Bond Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Identifikatur tal-Bond Ġdid

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

{ISIN}

SEAT5

Tip ta’ Segment/Bond

{LIST}

SEAT6

Data tal-Ħruġ

{DATEFORMAT}

SEAT7

Maturità Legali

{DATEFORMAT}

SEAT8

Munita

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

{MONETARY}

SEAT10

Kupun Kurrenti

{PERCENTAGE}

SEAT11

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

SEAT12

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

{LIST}

SEAT13

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

{LIST}

SEAT14

Tisħiħ fil-Kreditu Kurrenti

{PERCENTAGE}

SEAT15

Formula tat-Tisħiħ fil-Kreditu

{ALPHANUM-1000}

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

SEAA1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Identifikatur tal-Kont Oriġinali

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Identifikatur tal-Kont Ġdid

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Tip ta’ Kont

{LIST}

SEAA5

Bilanċ fil-Mira tal-Kont

{MONETARY}

SEAA6

Bilanċ Attwali tal-Kont

{MONETARY}

SEAA7

Kont ta’ Amortizzament

{Y/N}

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontroparti

SEAP1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tal-Kontroparti

{LEI}

SEAP3

Isem il-Kontroparti

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Tip ta’ Kontroparti

{LIST}

SEAP5

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{LEI}

SEAP9

Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

{ALPHANUM-100}

Taqsima ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra

SEAO1

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Numru tal-Linja ta’ Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

{INTEGER-9999}

SEAO3

Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

{ALPHANUM-1000}

---

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/285 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/285

---

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1226

tat-12 ta’ Novembru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata skont ir-rekwiżiti ta’ notifiki STS

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 27(6) tiegħu,

Billi:

| (1) | Ir-Regolament (UE) 2017/2402 jitlob li l-oriġinaturi u l-isponsors jippreżentaw ċerta informazzjoni lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fejn iqisu li titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti rigward kriterji sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS) stabbiliti fl-Artikoli 19 sa 22 u fl-Artikoli 23 sa 26 ta’ dak ir-Regolament. L-informazzjoni li trid tingħata tvarja skont it-tipi differenti ta’ titolizzazzjonijiet notifikati. |
| --- | --- |

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/2402 jitlob li l-oriġinaturi u l-isponsors jippreżentaw ċerta informazzjoni lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fejn iqisu li titolizzazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti rigward kriterji sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS) stabbiliti fl-Artikoli 19 sa 22 u fl-Artikoli 23 sa 26 ta’ dak ir-Regolament. L-informazzjoni li trid tingħata tvarja skont it-tipi differenti ta’ titolizzazzjonijiet notifikati.

| (2) | Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jitħallew iwettqu l-kompiti tagħhom u l-investituri u l-investituri potenzjali jitħallew iwettqu d-diliġenza dovuta tagħhom, tenħtieġ informazzjoni dettaljata biżżejjed, rilevanti għan-notifika STS, biex tiddetermina jekk il-kriterji STS ġewx issodisfati. Speċifikament, jenħtieġ li l-motivazzjoni għall-għażla ta’ fattur ta’ omoġeneità u għall-esklużjoni ta’ oħrajn tkun inkluża fin-notifika biex tinforma l-valutazzjoni tal-kriterju ta’ omoġeneità. Għal ċerti kriterji STS, konferma sempliċi hija biżżejjed filwaqt kriterji oħrajn jeħtieġu aktar informazzjoni. Għaldaqstant, huwa neċessarju li ssir distinzjoni bejn rekwiżiti li għalihom konferma sempliċi tkun biżżejjed u dawk li għalihom tkun meħtieġa spjegazzjoni qasira jew spjegazzjoni dettaljata. |
| --- | --- |

(2)

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jitħallew iwettqu l-kompiti tagħhom u l-investituri u l-investituri potenzjali jitħallew iwettqu d-diliġenza dovuta tagħhom, tenħtieġ informazzjoni dettaljata biżżejjed, rilevanti għan-notifika STS, biex tiddetermina jekk il-kriterji STS ġewx issodisfati. Speċifikament, jenħtieġ li l-motivazzjoni għall-għażla ta’ fattur ta’ omoġeneità u għall-esklużjoni ta’ oħrajn tkun inkluża fin-notifika biex tinforma l-valutazzjoni tal-kriterju ta’ omoġeneità. Għal ċerti kriterji STS, konferma sempliċi hija biżżejjed filwaqt kriterji oħrajn jeħtieġu aktar informazzjoni. Għaldaqstant, huwa neċessarju li ssir distinzjoni bejn rekwiżiti li għalihom konferma sempliċi tkun biżżejjed u dawk li għalihom tkun meħtieġa spjegazzjoni qasira jew spjegazzjoni dettaljata.

| (3) | Titolizzazzjonijiet fejn ma jrid jitfassal l-ebda prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (titolizzazzjonijiet privati) jippermettu li l-partijiet jidħlu fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni mingħajr ma jiżvelaw informazzjoni kummerċjali u sensittiva. Għaldaqstant, huwa xieraq li tiġi ristretta l-informazzjoni tan-notifiki STS ta’ dawn it-titolizzazzjonijiet li trid tiġi ppubblikata għal informazzjoni kummerċjali iżda mhux sensittiva. |
| --- | --- |

(3)

Titolizzazzjonijiet fejn ma jrid jitfassal l-ebda prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (titolizzazzjonijiet privati) jippermettu li l-partijiet jidħlu fi tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni mingħajr ma jiżvelaw informazzjoni kummerċjali u sensittiva. Għaldaqstant, huwa xieraq li tiġi ristretta l-informazzjoni tan-notifiki STS ta’ dawn it-titolizzazzjonijiet li trid tiġi ppubblikata għal informazzjoni kummerċjali iżda mhux sensittiva.

| (4) | Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti għar-rekwiżiti STS, jenħtieġ li l-oriġinaturi u l-isponsors jitħallew jirreferu għall-prospett rilevanti mfassal għal dik it-titolizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) 2017/1129, dokumentazzjoni sottostanti rilevanti oħra kif imsemmi fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jew kwalunkwe dokument ieħor b’informazzjoni rilevanti għan-notifika STS. |
| --- | --- |

(4)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti għar-rekwiżiti STS, jenħtieġ li l-oriġinaturi u l-isponsors jitħallew jirreferu għall-prospett rilevanti mfassal għal dik it-titolizzazzjoni skont ir-Regolament (UE) 2017/1129, dokumentazzjoni sottostanti rilevanti oħra kif imsemmi fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jew kwalunkwe dokument ieħor b’informazzjoni rilevanti għan-notifika STS.

| (5) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni, |
| --- | --- |

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni,

| (6) | L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbiliti mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), |
| --- | --- |

(6)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbiliti mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Informazzjoni li trid tiġi inkluża fin-notifika STS

1.   L-informazzjoni li trid tiġi inkluża fin-notifika STS skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) 2017/2402 għandha tkun is-segwenti:

| (a) | meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament; |
| --- | --- |

(a)

meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

| (b) | meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament; |
| --- | --- |

(b)

meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

| (c) | għal programm ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament. |
| --- | --- |

(c)

għal programm ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

2.   Għal titolizzazzjonijiet fejn ma jrid jitfassal l-ebda prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni li trid tiġi inkluża fin-notifika STS skont il-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanja mis-segwenti:

| (a) | meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-oqsma STSS9 u STSS10 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament; |
| --- | --- |

(a)

meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-oqsma STSS9 u STSS10 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

| (b) | meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-oqsma STSAT9 u STSAT10 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament; |
| --- | --- |

(b)

meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni speċifikata fl-oqsma STSAT9 u STSAT10 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

| (c) | għal programm ABCP, l-informazzjoni speċifikata fil-qasam STSAP9 tal-Anness III ta’ dan ir-Regolament. |
| --- | --- |

(c)

għal programm ABCP, l-informazzjoni speċifikata fil-qasam STSAP9 tal-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Għall-finijiet tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 27(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, il-pubblikazzjoni tan-notifika STS għal dawk it-titolizzazzjonijiet għandha tkun limitata għall-informazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu.

Artikolu 2

Informazzjoni Addizzjonali

Meta d-dokumenti segwenti jinkludu informazzjoni rilevanti għan-notifika STS, tista’ tingħata referenza għall-partijiet rilevanti ta’ dawk id-dokumenti fil-kolonna “Informazzjoni addizzjonali” fl-Annessi I, II jew III ta’ dan ir-Regolament u, meta tingħata din l-informazzjoni, dik id-dokumentazzjoni għandha tiġi identifikata b’mod ċar:

| (a) | prospett imfassal skont ir-Regolament (UE) 2017/1129; |
| --- | --- |

(a)

prospett imfassal skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

| (b) | kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra msemmija fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(b)

kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra msemmija fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (c) | kwalunkwe dokument ieħor b’informazzjoni rilevanti għan-notifika STS. |
| --- | --- |

(c)

kwalunkwe dokument ieħor b’informazzjoni rilevanti għan-notifika STS.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12).

2

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 4).

3

---

ANNESS I

Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-ESMA skont l-Artikoli 19 sa 22 tar-Regolament (UE) 2017/2402 dwar titolizzazzjonijiet li mhumiex ABCP

Informazzjoni ġenerali

| Numru tal-qasam | Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402 | ISEM TAL-QASAM | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (1) | INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | Artikolu 27(1) | L-ewwel punt ta’ kuntatt | L-identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-entità maħtura bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt u l-isem tal-awtorità kompetenti rilevanti | Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.  (2) |
| STSS1 | Mhux Applikabbli | Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument | Meta disponibbli, il-kodiċi jew il-kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN). Jekk l-ebda ISIN ma jkun disponibbli, mela kwalunkwe kodiċi uniku ieħor għat-titoli assenjat lil din it-titolizzazzjoni. | Meta disponibbli skont l-Entrata 3.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980. |
| STSS2 | Mhux Applikabbli | Identifikatur ta’ Entità Ġuridka (LEI) | Il-LEI tal-oriġinatur(i) u l-isponsor(s) u, meta disponibbli, tal-mutwant(i) oriġinali. | Entrata 4.2 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS3 | Mhux Applikabbli | Identifikatur tan-notifika | Meta tirrapporta aġġornament, in-numru uniku ta’ referenza assenjat mill-ESMA għan-notifika STS notifikata preċedentement. | Mhux Applikabbli |
| STSS4 | Mhux Applikabbli | Identifikatur uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità li tirrapporta skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224  (3). | Mhux Applikabbli |
| STSS5 | Mhux Applikabbli | Identifikatur tal-prospett | Meta disponibbli, l-identifikatur tal-prospett kif ipprovdut mill-awtorità kompetenti rilevanti. | Mhux Applikabbli |
| STSS6 | Mhux Applikabbli | Repożitorju tat-Titolizzazzjoni | Meta disponibbli, l-isem tar-repożitorju rreġistrat tat-titolizzazzjoni. | Mhux Applikabbli |
| STSS7 | Mhux Applikabbli | Isem tat-titolizzazzjoni | L-isem tat-titolizzazzjoni. | Taqsima 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS8 | Artikolu 18 u 27(3) | Pajjiż ta’ stabbiliment | Meta disponibbli, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-orġinatur(i), l-isponsor(s), l-SSPE(s) u l-mutwant(i) oriġinali. | Mhux Applikabbli |
| STSS9 | Mhux Applikabbli | Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni | It-tip ta’ titolizzazzjoni:






  — | titolizzazzjoni li mhijiex ABCP; |

Numru tal-qasam

Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402

ISEM TAL-QASAM

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (1)

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

STSS0

Artikolu 27(1)

L-ewwel punt ta’ kuntatt

L-identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-entità maħtura bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt u l-isem tal-awtorità kompetenti rilevanti

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.  (2)

STSS1

Mhux Applikabbli

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument

Meta disponibbli, il-kodiċi jew il-kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN). Jekk l-ebda ISIN ma jkun disponibbli, mela kwalunkwe kodiċi uniku ieħor għat-titoli assenjat lil din it-titolizzazzjoni.

Meta disponibbli skont l-Entrata 3.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.

STSS2

Mhux Applikabbli

Identifikatur ta’ Entità Ġuridka (LEI)

Il-LEI tal-oriġinatur(i) u l-isponsor(s) u, meta disponibbli, tal-mutwant(i) oriġinali.

Entrata 4.2 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS3

Mhux Applikabbli

Identifikatur tan-notifika

Meta tirrapporta aġġornament, in-numru uniku ta’ referenza assenjat mill-ESMA għan-notifika STS notifikata preċedentement.

Mhux Applikabbli

STSS4

Mhux Applikabbli

Identifikatur uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità li tirrapporta skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224  (3).

Mhux Applikabbli

STSS5

Mhux Applikabbli

Identifikatur tal-prospett

Meta disponibbli, l-identifikatur tal-prospett kif ipprovdut mill-awtorità kompetenti rilevanti.

Mhux Applikabbli

STSS6

Mhux Applikabbli

Repożitorju tat-Titolizzazzjoni

Meta disponibbli, l-isem tar-repożitorju rreġistrat tat-titolizzazzjoni.

Mhux Applikabbli

STSS7

Mhux Applikabbli

Isem tat-titolizzazzjoni

L-isem tat-titolizzazzjoni.

Taqsima 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS8

Artikolu 18 u 27(3)

Pajjiż ta’ stabbiliment

Meta disponibbli, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-orġinatur(i), l-isponsor(s), l-SSPE(s) u l-mutwant(i) oriġinali.

Mhux Applikabbli

STSS9

Mhux Applikabbli

Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni

It-tip ta’ titolizzazzjoni:

—

titolizzazzjoni li mhijiex ABCP;

| — | titolizzazzjoni ABCP; |
| --- | --- |

—

titolizzazzjoni ABCP;

| — | programm ABCP. |
| --- | --- |

—

programm ABCP.

Mhux Applikabbli

STSS10

Mhux Applikabbli

Klassifikazzjoni ta’ skoperturi sottostanti

It-tip ta’ skoperturi sottostanti fosthom:

| 1) | self residenzjali li huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli residenzjali jew li huwa garantit bis-sħiħ minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli fost dawk imsemmija fl-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li jikkwalifika għall-iskala 2 tal-kwalità kreditizja jew aktar kif stabbilit fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti Tlieta ta’ dak ir-Regolament; |
| --- | --- |

1)

self residenzjali li huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli residenzjali jew li huwa garantit bis-sħiħ minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli fost dawk imsemmija fl-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li jikkwalifika għall-iskala 2 tal-kwalità kreditizja jew aktar kif stabbilit fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti Tlieta ta’ dak ir-Regolament;

| 2) | self kummerċjalili huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli kummerċjali, inklużi uffiċċji jew bini kummerċjali ieħor; |
| --- | --- |

2)

self kummerċjalili huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli kummerċjali, inklużi uffiċċji jew bini kummerċjali ieħor;

| 3) | faċilitajiet ta’ kreditu mogħtija lil individwi għal finijiet ta’ konsum personali, familjari jew ta’ unitajiet domestiċi; |
| --- | --- |

3)

faċilitajiet ta’ kreditu mogħtija lil individwi għal finijiet ta’ konsum personali, familjari jew ta’ unitajiet domestiċi;

| 4) | faċilitajiet ta’ kreditu, inklużi self u lokazzjonijiet, fornuti għal kwalunkwe tip ta’ impriża jew korporazzjoni; |
| --- | --- |

4)

faċilitajiet ta’ kreditu, inklużi self u lokazzjonijiet, fornuti għal kwalunkwe tip ta’ impriża jew korporazzjoni;

| 5) | self/lokazzjonijiet għal karozzi; |
| --- | --- |

5)

self/lokazzjonijiet għal karozzi;

| 6) | riċevibbli tal-karti ta’ kreditu; |
| --- | --- |

6)

riċevibbli tal-karti ta’ kreditu;

| 7) | riċevibbli tan-negozju; |
| --- | --- |

7)

riċevibbli tan-negozju;

| 8) | skoperturi sottostanti oħrajn li jitqiesu mill-oriġinatur jew l-isponsor li jikkostitwixxu tip ta’ ass distint abbażi tal-metodoloġiji u l-parametri interni; |
| --- | --- |

8)

skoperturi sottostanti oħrajn li jitqiesu mill-oriġinatur jew l-isponsor li jikkostitwixxu tip ta’ ass distint abbażi tal-metodoloġiji u l-parametri interni;

Mhux Applikabbli

STSS11

Mhux Applikabbli

Data tal-ħruġ

Meta jitfassal prospett f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/1129  (4), id-data li fiha jkun ġie approvat il-prospett.

Fil-każijiet l-oħra kollha, id-data tal-għeluq tal-aktar tranżazzjoni reċenti.

Mhux Applikabbli

STSS12

Mhux Applikabbli

Data ta’ notifika

Id-data ta’ notifika lill-ESMA.

Mhux Applikabbli

STSS13

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, dikjarazzjoni li l-konformità mal-kriterji STS tkun ġiet ikkonfermata minn dik id-ditta tal-parti terza awtorizzata.

Mhux Applikabbli

STSS14

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem u l-pajjiż ta’ stabbiliment tal-parti terza.

Mhux Applikabbli

STSS15

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem tal-awtorità kompetenti li tkun awtorizzatha.

Mhux Applikabbli

STSS16

Artikolu 27(5)

Status STS

Notifika motivata mill-oriġinatur u l-isponsor li t-titolizzazzjoni ma għandhiex tibqa’ titqies bħala STS.

Mhux Applikabbli

STSS17

Artikolu 27(3)

Oriġinatur (jew mutwant oriġinali) mhux istituzzjoni ta’ kreditu

Dikjarazzjoni “Iva” jew “Le” fir-rigward ta’ jekk l-orġinatur jew il-mutwant oriġinali huwiex istituzzjoni ta’ kreditu jew ditta ta’ investiment stabbilita fl-Unjoni.

Mhux Applikabbli

STSS18

Artikolu 27(3)

Konferma ta’ kriterji tal-għoti ta’ kreditu

Meta t-tweġiba għall-qasam STSS17 tkun “Le”, konferma li l-kriterji, il-proċessi u s-sistemi fis-seħħ għall-għoti ta’ kreditu tal-orġinatur jew tal-mutwant oriġinali jitwettqu skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Mhux Applikabbli

STSS19

Artikolu 27(3)

Konferma li l-għoti ta’ kreditu huwa soġġett għal superviżjoni

Meta t-tweġiba għall-entrata STSS17 tkun “Le”, konferma li l-għoti ta’ kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 27(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huwa soġġett għal superviżjoni.

Mhux Applikabbli

Informazzjoni speċifika

| Numru tal-qasam | Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402 | ISEM TAL-QASAM | Konferma | Spjegazzjoni qasira | Spjegazzjoni dettaljata | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (5) | INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSS20 | Artikolu 20(1) | Trasferiment tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ bejgħ veru jew assenjazzjoni | | √ | | Spjegazzjoni qasira ta’ kif isir it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ bejgħ veru jew trasferiment bl-istess effett legali b’mod li huwa infurzabbli fil-konfront tal-bejjiegħ jew ta’ kwalunkwe parti terza. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS21 | Artikolu 20(2) | Ebda rkupru serju | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ rkupru serju msemmija fl-Artikolu 20(2)(a) jew (b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 tinstabx fit-titolizzazzjoni, u ddikjara jekk japplikawx id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 20(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS22 | Artikolu 20(3) | Eżenzjoni għal dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza | √ | | | Flimkien mal-STSS21, fejn xieraq, konferma dwar jekk hemmx xi ċirkostanza li tista’ tagħti lok għal dispożizzjonijiet ta’ rkupru skont l-Artikolu 20(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/2402. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS23 | Artikolu 20(4) | Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali | √ | | | Meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali, dikjarazzjoni li tikkonferma li t-titolizzazzjoni tikkonforma mal-Artikoli 20(1) sa 20(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS24 | Artikolu 20(5) | Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard | | √ | | Meta t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard mill-għeluq tat-titolizzazzjoni, spjegazzjoni qasira dwar jekk il-perfezzjoni hijiex affettwata mill-inqas mill-iskattaturi tal-avvenimenti minimi meħtieġa predeterminati kif elenkat fl-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u kif dan isir.
  Meta jintużaw mekkaniżmi alternattivi ta’ trasferiment, konferma li l-insolvenza tal-oriġinatur ma tippreġudikax jew tipprevjeni lill-SSPE milli tinforza d-drittijiet tagħha. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS25 | Artikolu 20(6) | Rappreżentazzjonijiet u garanziji | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar jekk hemmx rappreżentazzjonijiet u garanziji pprovduti mill-bejjiegħ li l-iskoperturi sottostanti inklużi fit-titolizzazzjoni mhumiex gravati jew inkella f’kundizzjoni li jista’ jiġi previst li taffettwa b’mod negattiv l-eżegwibbiltà tal-bejgħ veru jew l-assenjazzjoni jew it-trasferiment bl-istess effett legali u kif dan isir. | Entrata 2.2.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSS26 | Artikolu 20(7) | Kriterji ta’ eliġibbiltà li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv tal-iskoperturi sottostanti fuq bażi diskrezzjonali | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar kif:






  — | - l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti jew assenjati mill-bejjiegħ lill-SSPE jissodisfaw kriterji ta’ eliġibbiltà predeterminati, ċari u dokumentati li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv ta’ dawk l-iskoperturi fuq bażi diskrezzjonali; |

Numru tal-qasam

Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402

ISEM TAL-QASAM

Konferma

Spjegazzjoni qasira

Spjegazzjoni dettaljata

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (5)

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

STSS20

Artikolu 20(1)

Trasferiment tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ bejgħ veru jew assenjazzjoni

√

Spjegazzjoni qasira ta’ kif isir it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ bejgħ veru jew trasferiment bl-istess effett legali b’mod li huwa infurzabbli fil-konfront tal-bejjiegħ jew ta’ kwalunkwe parti terza.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS21

Artikolu 20(2)

Ebda rkupru serju

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ rkupru serju msemmija fl-Artikolu 20(2)(a) jew (b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 tinstabx fit-titolizzazzjoni, u ddikjara jekk japplikawx id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 20(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS22

Artikolu 20(3)

Eżenzjoni għal dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza

√

Flimkien mal-STSS21, fejn xieraq, konferma dwar jekk hemmx xi ċirkostanza li tista’ tagħti lok għal dispożizzjonijiet ta’ rkupru skont l-Artikolu 20(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS23

Artikolu 20(4)

Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali

√

Meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali, dikjarazzjoni li tikkonferma li t-titolizzazzjoni tikkonforma mal-Artikoli 20(1) sa 20(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS24

Artikolu 20(5)

Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard

√

Meta t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard mill-għeluq tat-titolizzazzjoni, spjegazzjoni qasira dwar jekk il-perfezzjoni hijiex affettwata mill-inqas mill-iskattaturi tal-avvenimenti minimi meħtieġa predeterminati kif elenkat fl-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u kif dan isir.

Meta jintużaw mekkaniżmi alternattivi ta’ trasferiment, konferma li l-insolvenza tal-oriġinatur ma tippreġudikax jew tipprevjeni lill-SSPE milli tinforza d-drittijiet tagħha.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS25

Artikolu 20(6)

Rappreżentazzjonijiet u garanziji

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk hemmx rappreżentazzjonijiet u garanziji pprovduti mill-bejjiegħ li l-iskoperturi sottostanti inklużi fit-titolizzazzjoni mhumiex gravati jew inkella f’kundizzjoni li jista’ jiġi previst li taffettwa b’mod negattiv l-eżegwibbiltà tal-bejgħ veru jew l-assenjazzjoni jew it-trasferiment bl-istess effett legali u kif dan isir.

Entrata 2.2.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS26

Artikolu 20(7)

Kriterji ta’ eliġibbiltà li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv tal-iskoperturi sottostanti fuq bażi diskrezzjonali

√

Spjegazzjoni qasira dwar kif:

—

- l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti jew assenjati mill-bejjiegħ lill-SSPE jissodisfaw kriterji ta’ eliġibbiltà predeterminati, ċari u dokumentati li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv ta’ dawk l-iskoperturi fuq bażi diskrezzjonali;

| — | l-għażla u t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni huma bbażati fuq proċessi ċari li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta’ liema skoperturi huma magħżula għat-titolizzazzjoni jew ittrasferiti fiha u li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv fuq bażi diskrezzjonali. |
| --- | --- |

—

l-għażla u t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni huma bbażati fuq proċessi ċari li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta’ liema skoperturi huma magħżula għat-titolizzazzjoni jew ittrasferiti fiha u li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv fuq bażi diskrezzjonali.

Taqsima 2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS27

Artikolu 20(8)

Omoġeneità tal-assi

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar l-omoġeneità tal-aggregazzjoni tal-iskoperturi sottostanti li jappoġġjaw it-titolizzazzjoni. Għal dak il-għan, inkludi referenza għall-RTS tal-EBA dwar l-omoġeneità (ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/185 (6), u spjega fid-dettall kif kull kundizzjoni speċifikata fl-Artikolu 1 ta’ dak ir-Regolament Delegat hija ssodisfata.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS28

Artikolu 20(9)

Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti: ebda rititolizzazzjoni

√

Konferma li l-iskoperturi sottostanti ma jinkludu l-ebda pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni u li għalhekk it-titolizzazzjoni notifikata mhijiex rititolizzazzjoni.

Entrata 2.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS29

Artikolu 20(10)

Solidità tal-istandard ta’ sottoskrizzjoni

√

Spjegazzjoni ddettaljata:

| — | - dwar jekk l-iskoperturi sottostanti oriġinawx fil-perkors normali tan-negozju tal-mutwant u jekk l-istandards ta’ sottoskrizzjoni applikati kinux inqas strinġenti minn dawk applikati fl-istess ħin tal-oriġini tal-iskoperturi li ma kinux titolizzati. |
| --- | --- |

—

- dwar jekk l-iskoperturi sottostanti oriġinawx fil-perkors normali tan-negozju tal-mutwant u jekk l-istandards ta’ sottoskrizzjoni applikati kinux inqas strinġenti minn dawk applikati fl-istess ħin tal-oriġini tal-iskoperturi li ma kinux titolizzati.

| — | dwar jekk l-istandards ta’ sottoskrizzjoni u kwalunkwe bidla materjali minn standards ta’ sottoskrizzjoni preċedenti ġewx iddivulgati għalkollox jew se jiġu ddivulgati għalkollox lil investituri potenzjali mingħajr dewmien żejjed. |
| --- | --- |

—

dwar jekk l-istandards ta’ sottoskrizzjoni u kwalunkwe bidla materjali minn standards ta’ sottoskrizzjoni preċedenti ġewx iddivulgati għalkollox jew se jiġu ddivulgati għalkollox lil investituri potenzjali mingħajr dewmien żejjed.

| — | dwar kif it-titolizzazzjonijiet meta l-iskoperturi sottostanti jkunu self residenzjali, l-aggregazzjoni ta’ skoperturi sottostanti jissodisfaw ir-rekwiżit tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 20(10) tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

dwar kif it-titolizzazzjonijiet meta l-iskoperturi sottostanti jkunu self residenzjali, l-aggregazzjoni ta’ skoperturi sottostanti jissodisfaw ir-rekwiżit tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 20(10) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

| — | dwar jekk valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwanti tissodisfax ir-rekwiżiti mogħtija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2008/48/KE  (7) jew fil-paragrafi 1 sa 4, il-punt (a) tal-paragrafu 5, u l-paragrafu 6 tal-Artikolu 18 tad-Direttiva 2014/17/UE  (8) jew, fejn applikabbli, rekwiżiti ekwivalenti f’pajjiżi terzi. |
| --- | --- |

—

dwar jekk valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwanti tissodisfax ir-rekwiżiti mogħtija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2008/48/KE  (7) jew fil-paragrafi 1 sa 4, il-punt (a) tal-paragrafu 5, u l-paragrafu 6 tal-Artikolu 18 tad-Direttiva 2014/17/UE  (8) jew, fejn applikabbli, rekwiżiti ekwivalenti f’pajjiżi terzi.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS30

Artikolu 20(10)

Għarfien espert tal-Orġinatur/tal-Mutwanti

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar jekk l-oriġinatur jew il-mutwanti oriġinali għandux għarfien espert fl-iskoperturi li joriġinaw ta’ xorta simili għal dawk titolizzati.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS31

Artikolu 20(11)

Skoperturi sottostanti ttrasferiti mingħajr skoperturi inadempjenti

√

Spjegazzjonijiet ddettaljati dwar jekk:

| — | -l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti jinkludux, fil-mument tal-għażla, skoperturi inadempjenti (jew skoperturi ristrutturati) kif definit fl-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

-l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti jinkludux, fil-mument tal-għażla, skoperturi inadempjenti (jew skoperturi ristrutturati) kif definit fl-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

| — | ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20(11)(a) (i) u (ii) tar-Regolament (UE) 2017/2402 humiex issodisfati. |
| --- | --- |

—

ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20(11)(a) (i) u (ii) tar-Regolament (UE) 2017/2402 humiex issodisfati.

| — | ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20(11)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 humiex issodisfati; |
| --- | --- |

—

ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20(11)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 humiex issodisfati;

| — | ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20(11)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402 humiex issodisfati. |
| --- | --- |

—

ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 20(11)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402 humiex issodisfati.

Entrata 2.2.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS32

Artikolu 20(12)

Mill-inqas pagament wieħed meta jsir it-trasferiment

√

Konferma dwar jekk, meta jsir it-trasferiment tal-iskoperturi, id-debituri għamlux mill-inqas pagament wieħed.

Konferma dwar jekk tapplikax l-eżenzjoni skont l-Artikolu 20(12) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 u 3.4.6 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS33

Artikolu 20(13)

Ripagament tad-detenturi ma għandux ikun ġie strutturat biex jiddependi b’mod predominanti fuq il-bejgħ tal-assi.

√

Spjegazzjoni ddettaljata tal-grad ta’ dipendenza tar-ripagamenti tad-detenturi tal-pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni fuq il-bejgħ ta’ assi li jiżguraw l-iskoperturi sottostanti.

Entrata 3.4.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS34

Artikolu 21(1)

Konformità mar-rekwiżit tar-ritenzjoni tar-riskju

√

Spjegazzjoni qasira dwar kif l-oriġinatur, l-isponsor jew il-mutwant oriġinali ta’ titolizzazzjoni li mhijiex ABCP jikkonformaw mar-rekwiżit tar-ritenzjoni tar-riskju kif previst fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Indikazzjoni ta’ liema entità żżomm l-interess ekonomiku nett materjali u liema għażla tintuża għar-ritenzjoni tar-riskju:

| (1) | is-segment vertikali skont l-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(1)

is-segment vertikali skont l-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (2) | is-sehem tal-bejjiegħ skont l-Artikolu 6(3)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(2)

is-sehem tal-bejjiegħ skont l-Artikolu 6(3)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (3) | l-iskoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fuq karta bilanċjali, skont l-Artikolu 6(3)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(3)

l-iskoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fuq karta bilanċjali, skont l-Artikolu 6(3)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (4) | is-segment tal-ewwel telf skont l-Artikolu 6(3)(d) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(4)

is-segment tal-ewwel telf skont l-Artikolu 6(3)(d) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (5) | l-iskopertura għall-ewwel telf f’kull assi skont l-Artikolu 6(3)(e) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(5)

l-iskopertura għall-ewwel telf f’kull assi skont l-Artikolu 6(3)(e) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (6) | l-ebda konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju stabbiliti fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(6)

l-ebda konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju stabbiliti fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (7) | għażliet oħra li jintużaw. |
| --- | --- |

(7)

għażliet oħra li jintużaw.

Entrata 3.1 tal-Anness 9 u l-Entrata 3.4.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS35

Artikolu 21(2)

Mitigazzjoni tar-Riskji tar-Rati tal-Imgħax (IR) u tar-riskji tal-kambju (FX)

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk ir-rati tal-imgħax u r-riskji tal-kambju humiex mitigati kif xieraq u li qed jittieħdu miżuri biex jiġu mitigati tali riskji u kkonferma li tali miżuri huma disponibbli għall-investituri.

Entrati 3.4.2 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS36

Artikolu 21(2)

Derivattivi Mixtrija/Mibjugħa minn SSPE

√

Dikjarazzjoni qasira li l-SSPE ma kkonkludietx kuntratti derivattivi ħlief fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikoli 21(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrati 3.4.2 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS37

Artikolu 21(2)

Derivattivi permezz ta’ standards komuni

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe strument tal-iħħeġġjar li jintuża huwiex sottoskrit u ddokumentat skont standards aċċettati b’mod komuni.

Entrati 3.4.2 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS38

Artikolu 21(3)

Pagamenti tal-imgħax imsemmija bbażati fuq rati tal-imgħax li jintużaw b’mod ġenerali

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe pagament tal-imgħax imsemmi fil-kuntest tal-assi u l-obbligazzjonijiet tat-titolizzazzjoni jiġix ikkalkolat b’referenza għal rati tal-imgħax tas-suq li jintużaw b’mod ġenerali jew rati settorjali li jintużaw b’mod ġenerali li jirriflettu l-kost tal-fondi u kif dan isir.

Entrata 2.2.2 u 2.2.13 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS39

Artikolu 21(4)

Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni

√

Dikjarazzjoni f’termini ġenerali li kull rekwiżit tal-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huwa ssodisfat.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS40

Artikolu 21(4)

(a)Ebda ammont ta’ flus kontanti ma għandu jiġi maqbud

√

Konferma li l-ebda flus kontanti mhuma se jinqabdu wara l-forniment tal-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS41

Artikolu 21(4)

(b) rikavati prinċipali għandhom jgħaddu lill-investituri

√

Konferma li r-rikavati prinċipali mill-iskoperturi sottostanti jgħaddu lill-investituri permezz ta’ amortizzazzjoni sekwenzjali tal-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, kif determinat mis-superjorità tal-pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS42

Artikolu 21(4)

(c) ripagament ma għandux jitreġġa’ lura fir-rigward tas-superjorità

√

Konferma li r-ripagament tal-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni ma għandux jitreġġa’ lura fir-rigward tas-superjorità tagħhom.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS43

Artikolu 21(4)

(b) ma għandu jkun hemm l-ebda dispożizzjoni li tesiġi likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq

√

Konferma li l-ebda dispożizzjoni ma teħtieġ likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS44

Artikolu 21(5)

Titolizzazzjonijiet li jinkludu prijorità mhux sekwenzjali ta’ pagamenti

√

Konferma li t-tranżazzjonijiet li jinkludu prijorità mhux sekwenzjali ta’ pagamenti jinkludu skattaturi relatati mal-prestazzjoni tal-iskoperturi sottostanti li jirriżultaw f’li tiġi invertita l-prijorità ta’ pagamenti għall-pagamenti sekwenzjali fl-ordni tas-superjorità.

Konferma li tali skattaturi jinkludu mill-inqas id-deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-iskoperturi sottostanti taħt limitu minimu predefinit.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS45

Artikolu 21(6)

Titolizzazzjonijiet rotanti b’avvenimenti ta’ amortizzazzjoni antiċipata għat-terminazzjoni ta’ perjodu rotanti abbażi ta’ skattaturi preskritti

√

Spjegazzjoni qasira, fejn applikabbli, dwar kif id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 21(6)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma riflessi fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.

Entrati 2.3 u 2.4 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS46

Artikolu 21(6)(a)

(a) deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-iskoperturi sottostanti

√

Spjegazzjoni qasira, fejn applikabbli, dwar kif id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 21(6)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma riflessi fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.

Entrati 2.3 u 2.4 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS47

Artikolu 21(6)(b)

(b) l-okkorrenza ta’ avveniment relatat ma’ insolvenza fir-rigward tal-oriġinatur jew tas-servizzjant

√

Spjegazzjoni qasira, fejn applikabbli, dwar kif id-dispożizzjonijiet jew l-iskattaturi fl-Artikolu 21(6)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma riflessi fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.

Entrati 2.3 u 2.4 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS48

Artikolu 21(6)(c)

(c) il-valur tal-iskoperturi sottostanti miżmuma mill-SSPE jaqa’ taħt limitu predefinit

√

Spjegazzjoni qasira, fejn applikabbli, dwar kif id-dispożizzjonijiet jew l-iskattaturi fl-Artikolu 21(6)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma riflessi fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni, permezz ta’ kontoreferenzi għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti fejn tista’ tinstab l-informazzjoni

Entrati 2.3 u 2.4 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS49

Artikolu 21(6)(d)

(d) nuqqas li jiġu ġġenerati biżżejjed skoperturi sottostanti ġodda li jissodisfaw il-kwalità kreditizja predefinita (skattatur għat-tmiem tal-perjodu rotanti)

√

Spjegazzjoni qasira, fejn applikabbli, dwar kif id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 21(6)(d) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma riflessi fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni.

Entrati 2.3 u 2.4 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS50

Artikolu 21(7)(a)

(a) Informazzjoni dwar l-obbligi kuntrattwali tas-servizzjant, tat-trustee u ta’ fornituri ta’ servizzi anċillari oħrajn

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tispeċifika r-rekwiżiti kollha skont l-Artikolu 21(7)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS51

Artikolu 21(7)(b)

(b) Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tas-Servizzjar

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni tissodisfa b’mod espliċitu r-rekwiżiti tal-Artikolu 21(7)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS52

Artikolu 21(7)(c)

(c) Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tal-Kontropartijiet Derivattivi

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tissodisfa l-informazzjoni kollha msemmija fl-Artikolu 21(7)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS53

Artikolu 21(7)(c)

(c) Dispożizzjonijiet dwar il-kontinwità tal-fornituri tal-likwidità u tal-banek tal-kontijiet

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tissodisfa l-informazzjoni kollha skont l-Artikolu 21(7)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS54

Artikolu 21(8)

Għarfien espert meħtieġ mis-servizzjant u politiki u proċeduri u kontrolli ta’ mmaniġġjar tar-riskju xierqa fis-seħħ

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar kif ir-rekwiżiti tal-Artikolu 21(8) huma ssodisfati. Bħala parti mill-ispjegazzjoni, inkludi referenza għal kwalunkwe politika u proċedura maħsuba biex jiżguraw il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti.

Entrata 3.4.6 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS55

Artikolu 21(9)

Definizzjonijiet ċari u konsistenti relatati mal-indirizzar ta’ self problematiku

√

Konferma li d-dokumentazzjoni sottostanti tistabbilixxi f’termini ċari u konsistenti, definizzjonijiet, rimedji u azzjonijiet relatati mas-sitwazzjonijiet ta’ dejn stabbiliti fl-Artikolu 21(9) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 2.2.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS56

Artikolu 21(9)

Prijoritajiet ta’ pagament u eventi skattaturi

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni tistabbilixxi l-prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi skont l-Artikoli 21(9) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.4.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS57

Artikolu 21(10)

Soluzzjoni f’waqtha ta’ kunflitti bejn il-klassijiet ta’ investituri u responsabbiltajiet ta’ trustee

√

Konferma li d-dispożizzjonijiet skont l-Artikolu 21(10) tar-Regolament (UE) 2017/2402 relatati mas-soluzzjoni f’waqtha tal-kunflitti huma ssodisfati.

Entrati 3.4.7 u 3.4.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS58

Artikoli 22(1)

Data dwar Prestazzjonijiet Storiċi fir-rigward ta’ Inadempjenzi u Telf

√

Konferma li d-data meħtieġa li ssir disponibbli skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 hija disponibbli, billi tiddikjara b’mod ċar fejn tista’ tinstab l-informazzjoni.

Entrata 2.2.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSS59

Artikolu 22(2)

Kampjun tal-iskoperturi sottostanti soġġetti għal verifiki esterni

√

Konferma li kampjun tal-iskoperturi sottostanti kien soġġett għal verifika esterna qabel ma nħarġu t-titoli minn parti xierqa u indipendenti.

Mhux Applikabbli

STSS60

Artikolu 22(3)

Disponibbiltà ta’ mudell tal-fluss tal-flus tal-obbligazzjonijiet għal investituri potenzjali

√

Konferma li huwa disponibbli mudell tal-fluss tal-flus tal-obbligazzjonijiet għal investituri potenzjali qabel l-ipprezzar u ddikjara b’mod ċar fejn hija disponibbli din l-informazzjoni. Wara l-ipprezzar, konferma li tali informazzjoni saret disponibbli għal investituri potenzjali fuq talba.

Mhux Applikabbli

STSS61

Artikolu 22(4)

Pubblikazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali ta’ skoperturi sottostanti magħmula minn self residenzjali jew self jew lokazzjonijiet tal-karozzi

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk l-informazzjoni relatata mal-prestazzjoni ambjentali tal-assi ffinanzjati permezz ta’ self residenzjali, jew self jew lokazzjonijiet tal-karozzi hijiex disponibbli skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u dikjarazzjoni fejn għandha tinstab dik l-informazzjoni.

Mhux Applikabbli

STSS62

Artikolu 22(5)

Oriġinatur u sponsor responsabbli għall-konformità mal-Artikolu 7

√

Konferma li:

| — | l-oriġinatur u l-isponsor qed jikkonformaw mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

l-oriġinatur u l-isponsor qed jikkonformaw mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| — | l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 7(1)(a) saret disponibbli għal investituri potenzjali qabel l-ipprezzar fuq talba; |
| --- | --- |

—

l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 7(1)(a) saret disponibbli għal investituri potenzjali qabel l-ipprezzar fuq talba;

| — | l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 7(1)(b) sa (d) saret disponibbli qabel l-ipprezzar mill-inqas f’forma ta’ abbozz jew inizjali. |
| --- | --- |

—

l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 7(1)(b) sa (d) saret disponibbli qabel l-ipprezzar mill-inqas f’forma ta’ abbozz jew inizjali.

Mhux Applikabbli

---

(1)  Fejn xieraq, inkludi referenza għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti meta l-informazzjoni tkun disponibbli.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 tal-14 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-format, il-kontenut, l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 (ĠU L 166, 21.6.2019, p. 26-176).

(3)  Ir-Regolament Dlegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji biex titolizzazzjoni ssir disponibbli mill-oriġinatur, sponsor u SSPE (ĠU L 289, 3.9.2020, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12-82).

(5)  Fejn xieraq, inkludi referenza għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti meta l-informazzjoni tkun disponibbli.

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1851 tat-28 ta’ Mejju 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-omoġeneità tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni (ĠU L 280, 6.11.2019, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 dwar ftehim ta’ kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66).

(8)  Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar kuntratti ta’ kreditu għall-konsumaturi marbutin ma’ proprjetà immobbli residenzjali u li temenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 34).

---

ANNESS II

Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-ESMA skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2017/2402 dwar titolizzazzjonijiet ABCP

Informazzjoni ġenerali

| Numru tal-qasam | Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402 | ISEM TAL-QASAM | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (1) | INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | Artikolu 27(1) | L-ewwel punt ta’ kuntatt | L-identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-entità maħtura bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt u l-isem tal-awtorità kompetenti rilevanti | Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980. |
| STSAT1 | Mhux Applikabbli | Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument | Meta disponibbli, il-kodiċi jew il-kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN). Meta ma jkun hemm l-ebda ISIN, mela kwalunkwe kodiċi tat-titoli uniku ieħor, assenjat għat-titolizzazzjonijiet ABCP. | Meta disponibbli skont l-Entrata 3.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT2 | Mhux Applikabbli | Identifikatur ta’ Entità Ġuridka (LEI) | Meta disponibbli, il-LEI tal-orġinatur(i) u/jew tal-isponsor(s). | Entrata 4.2 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT3 | Mhux Applikabbli | Identifikatur tan-notifika | Meta tirrapporta aġġornament, in-numru uniku ta’ referenza assenjat mill-ESMA għan-notifika STS notifikata preċedentement. | Mhux Applikabbli |
| STSAT4 | Mhux Applikabbli | Identifikatur uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità li tirrapporta lil din it-tranżizzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 | Mhux Applikabbli |
| STSAT5 | Mhux Applikabbli | Identifikatur tal-prospett | Meta disponibbli, l-identifikatur tal-prospett kif ipprovdut mill-awtorità kompetenti rilevanti. | Mhux Applikabbli |
| STSAT6 | Mhux Applikabbli | Repożitorju tat-Titolizzazzjoni | Meta disponibbli, l-isem tar-repożitorju rreġistrat tat-titolizzazzjoni. | Mhux Applikabbli |
| STSAT7 | Mhux Applikabbli | Isem tat-titolizzazzjoni | Meta disponibbli, l-isem tat-titolizzazzjoni jew fin-nuqqas ta’ dan, l-isem tal-kodiċi u l-isem li jintuża. | Taqsima 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT8 | Artikolu 18 u 27(3) | Pajjiż ta’ stabbiliment | Meta disponibbli, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-orġinatur(i), l-isponsor(s), u l-SSPE(s). | Mhux Applikabbli |
| STSAT9 | Mhux Applikabbli | Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni | It-tip ta’ titolizzazzjoni:






  — | mhux ABCP; |

Numru tal-qasam

Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402

ISEM TAL-QASAM

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (1)

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

STSAT0

Artikolu 27(1)

L-ewwel punt ta’ kuntatt

L-identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-entità maħtura bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt u l-isem tal-awtorità kompetenti rilevanti

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.

STSAT1

Mhux Applikabbli

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument

Meta disponibbli, il-kodiċi jew il-kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN). Meta ma jkun hemm l-ebda ISIN, mela kwalunkwe kodiċi tat-titoli uniku ieħor, assenjat għat-titolizzazzjonijiet ABCP.

Meta disponibbli skont l-Entrata 3.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT2

Mhux Applikabbli

Identifikatur ta’ Entità Ġuridka (LEI)

Meta disponibbli, il-LEI tal-orġinatur(i) u/jew tal-isponsor(s).

Entrata 4.2 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT3

Mhux Applikabbli

Identifikatur tan-notifika

Meta tirrapporta aġġornament, in-numru uniku ta’ referenza assenjat mill-ESMA għan-notifika STS notifikata preċedentement.

Mhux Applikabbli

STSAT4

Mhux Applikabbli

Identifikatur uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità li tirrapporta lil din it-tranżizzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224

Mhux Applikabbli

STSAT5

Mhux Applikabbli

Identifikatur tal-prospett

Meta disponibbli, l-identifikatur tal-prospett kif ipprovdut mill-awtorità kompetenti rilevanti.

Mhux Applikabbli

STSAT6

Mhux Applikabbli

Repożitorju tat-Titolizzazzjoni

Meta disponibbli, l-isem tar-repożitorju rreġistrat tat-titolizzazzjoni.

Mhux Applikabbli

STSAT7

Mhux Applikabbli

Isem tat-titolizzazzjoni

Meta disponibbli, l-isem tat-titolizzazzjoni jew fin-nuqqas ta’ dan, l-isem tal-kodiċi u l-isem li jintuża.

Taqsima 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT8

Artikolu 18 u 27(3)

Pajjiż ta’ stabbiliment

Meta disponibbli, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-orġinatur(i), l-isponsor(s), u l-SSPE(s).

Mhux Applikabbli

STSAT9

Mhux Applikabbli

Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni

It-tip ta’ titolizzazzjoni:

—

mhux ABCP;

| — | ABCP; |
| --- | --- |

—

ABCP;

| — | programm ABCP. |
| --- | --- |

—

programm ABCP.

Mhux Applikabbli

STSAT10

Mhux Applikabbli

Klassifikazzjoni ta’ skoperturi sottostanti

It-tip ta’ skoperturi sottostanti fosthom:

| 1. | self residenzjali li huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli residenzjali jew li huwa garantit bis-sħiħ minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli fost dawk imsemmija fl-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li jikkwalifika għall-iskala 2 tal-kwalità kreditizja jew aktar kif stabbilit fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti Tlieta ta’ dak ir-Regolament; |
| --- | --- |

1.

self residenzjali li huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli residenzjali jew li huwa garantit bis-sħiħ minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli fost dawk imsemmija fl-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li jikkwalifika għall-iskala 2 tal-kwalità kreditizja jew aktar kif stabbilit fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti Tlieta ta’ dak ir-Regolament;

| 2. | self kummerċjalili huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli kummerċjali, inklużi uffiċċji jew bini kummerċjali ieħor; |
| --- | --- |

2.

self kummerċjalili huwa titolizzat minn self ipotekarju wieħed jew aktar dwar proprjetà immobbli kummerċjali, inklużi uffiċċji jew bini kummerċjali ieħor;

| 3. | faċilitajiet ta’ kreditu mogħtija lil individwi għal finijiet ta’ konsum personali, familjari jew ta’ unitajiet domestiċi; |
| --- | --- |

3.

faċilitajiet ta’ kreditu mogħtija lil individwi għal finijiet ta’ konsum personali, familjari jew ta’ unitajiet domestiċi;

| 4. | faċilitajiet ta’ kreditu, inklużi self u lokazzjonijiet, fornuti għal kwalunkwe tip ta’ impriża jew korporazzjoni; |
| --- | --- |

4.

faċilitajiet ta’ kreditu, inklużi self u lokazzjonijiet, fornuti għal kwalunkwe tip ta’ impriża jew korporazzjoni;

| 5. | self/lokazzjonijiet għal karozzi; |
| --- | --- |

5.

self/lokazzjonijiet għal karozzi;

| 6. | riċevibbli tal-karti ta’ kreditu; |
| --- | --- |

6.

riċevibbli tal-karti ta’ kreditu;

| 7. | riċevibbli tan-negozju; |
| --- | --- |

7.

riċevibbli tan-negozju;

| 8. | skoperturi sottostanti oħrajn li jitqiesu mill-oriġinatur jew l-isponsor li jikkostitwixxu tip ta’ ass distint abbażi tal-metodoloġiji u l-parametri interni. |
| --- | --- |

8.

skoperturi sottostanti oħrajn li jitqiesu mill-oriġinatur jew l-isponsor li jikkostitwixxu tip ta’ ass distint abbażi tal-metodoloġiji u l-parametri interni.

Mhux Applikabbli

STSAT11

Mhux Applikabbli

Data tal-ħruġ

Meta jitfassal prospett f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/1129, id-data li fiha jkun ġie approvat il-prospett.

Jekk le, id-data tal-ħruġ tat-titolizzazzjoni ABCP.

Mhux Applikabbli

STSAT12

Mhux Applikabbli

Data tan-notifika

Id-data ta’ notifika lill-ESMA.

Mhux Applikabbli

STSAT13

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Jekk parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, dikjarazzjoni li l-konformità mal-kriterji STA ġiet ikkonfermata minn dik id-ditta tal-parti terza awtorizzata.

Mhux Applikabbli

STSAT14

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Jekk parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem tal-parti terza u l-pajjiż ta’ stabbiliment tagħha.

Mhux Applikabbli

STSAT15

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Jekk parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament tat-Titolizzazzjoni, l-isem tal-awtorità kompetenti li tkun awtorizzatha.

Mhux Applikabbli

STSAT16

Artikolu 27(5)

Status STS

Jekk l-oriġinatur u/jew l-isponsor innotifikawx li t-titolizzazzjoni ABCP m’għandhiex tibqa’ titqies bħala STS u r-raġunijiet għal tali notifika.

Mhux Applikabbli

STSAT17

Artikolu 27(3)

Oriġinatur (jew mutwant oriġinali) mhux istituzzjoni ta’ kreditu

Dikjarazzjoni “Iva” jew “Le” fir-rigward ta’ jekk l-oriġinatur jew il-mutwant oriġinali huwiex istituzzjoni ta’ kreditu jew ditta ta’ investiment stabbilita fl-Unjoni.

Mhux Applikabbli

STSAT18

Artikolu 27(3)

Konferma ta’ kriterji tal-għoti ta’ kreditu

Meta t-tweġiba għall-qasam STSS17 tkun “Le”, konferma li l-kriterji, il-proċessi u s-sistemi fis-seħħ għall-għoti ta’ kreditu tal-orġinatur jew tal-mutwant oriġinali jitwettqu skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Mhux Applikabbli

STSAT19

Artikolu 27(3)

Konferma li l-għoti ta’ kreditu huwa soġġett għal superviżjoni

Meta t-tweġiba għall-entrata STSS17 tkun “Le”, konferma li l-għoti ta’ kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 27(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huwa soġġett għal superviżjoni.

Mhux Applikabbli

Informazzjoni speċifika

| Numru tal-qasam | Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402 | ISEM TAL-QASAM | Konferma | Spjegazzjoni qasira | Spjegazzjoni dettaljata | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (2) | INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAT20 | Artikolu 24(1) | Skoperturi sottostanti li jinkisbu permezz ta’ bejgħ veru | | √ | | Spjegazzjoni qasira ta’ kif isir it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ bejgħ veru jew trasferiment bl-istess effett legali b’mod li huwa infurzabbli fil-konfront tal-bejjiegħ jew ta’ kwalunkwe parti terza. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT21 | Artikolu 24(2) | Ebda rkupru serju | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe waħda mid-dispożizzjoni ta’ rkupru serju msemmija fil-punti (a) jew (b) tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 tinstabx fit-titolizzazzjoni, u jekk japplikawx id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT22 | Artikolu 24(3) | Eżenzjoni għad-dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar ta’ insolvenza | √ | | | Flimkien mal-STSS21, fejn xieraq, konferma li ma hemm l-ebda ċirkostanza li tista’ tagħti lok għal dispożizzjonijiet ta’ rkupru skont l-Artikolu 24(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/2402. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT23 | Artikolu 24(4) | Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali | √ | | | Meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali, dikjarazzjoni li tikkonferma li t-titolizzazzjoni tikkonforma mal-Artikoli 24(1) sa 24(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT24 | Artikolu 24(5) | Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjament u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard | | √ | | Meta t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard mill-għeluq tat-titolizzazzjoni, ipprovdi spjegazzjoni qasira dwar jekk il-perfezzjoni hijiex affettwata mill-inqas mill-iskattaturi tal-eventi minimi meħtieġa predeterminati kif elenkat fl-Artikolu 24(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u kif dan isir. | Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT25 | Artikolu 24(6) | Rappreżentazzjonijiet u garanziji | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar jekk hemmx rappreżentazzjonijiet u garanziji pprovduti mill-bejjiegħ li l-assi inklużi fit-titolizzazzjoni mhumiex gravati jew inkella f’kundizzjoni li jista’ jiġi previst li taffettwata b’mod negattiv l-eżegwibbiltà tal-bejgħ veru jew l-assenjazzjoni jew it-trasferiment bl-istess effett legali. | Entrata 2.2.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAT26 | Artikolu 24(7) | Kriterji ta’ eliġibbiltà li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv tal-iskoperturi sottostanti fuq bażi diskrezzjonali | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar jekk:






  — | l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti jew assenjati mill-bejjiegħ lill-SSPE jissodisfawx kriterji ta’ eliġibbiltà predeterminati, ċari u dokumentati li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv ta’ dawk l-iskoperturi fuq bażi diskrezzjonali; |

Numru tal-qasam

Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402

ISEM TAL-QASAM

Konferma

Spjegazzjoni qasira

Spjegazzjoni dettaljata

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (2)

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

STSAT20

Artikolu 24(1)

Skoperturi sottostanti li jinkisbu permezz ta’ bejgħ veru

√

Spjegazzjoni qasira ta’ kif isir it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ bejgħ veru jew trasferiment bl-istess effett legali b’mod li huwa infurzabbli fil-konfront tal-bejjiegħ jew ta’ kwalunkwe parti terza.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT21

Artikolu 24(2)

Ebda rkupru serju

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe waħda mid-dispożizzjoni ta’ rkupru serju msemmija fil-punti (a) jew (b) tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 tinstabx fit-titolizzazzjoni, u jekk japplikawx id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT22

Artikolu 24(3)

Eżenzjoni għad-dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar ta’ insolvenza

√

Flimkien mal-STSS21, fejn xieraq, konferma li ma hemm l-ebda ċirkostanza li tista’ tagħti lok għal dispożizzjonijiet ta’ rkupru skont l-Artikolu 24(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT23

Artikolu 24(4)

Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali

√

Meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali, dikjarazzjoni li tikkonferma li t-titolizzazzjoni tikkonforma mal-Artikoli 24(1) sa 24(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT24

Artikolu 24(5)

Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjament u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard

√

Meta t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard mill-għeluq tat-titolizzazzjoni, ipprovdi spjegazzjoni qasira dwar jekk il-perfezzjoni hijiex affettwata mill-inqas mill-iskattaturi tal-eventi minimi meħtieġa predeterminati kif elenkat fl-Artikolu 24(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u kif dan isir.

Entrata 3.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT25

Artikolu 24(6)

Rappreżentazzjonijiet u garanziji

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk hemmx rappreżentazzjonijiet u garanziji pprovduti mill-bejjiegħ li l-assi inklużi fit-titolizzazzjoni mhumiex gravati jew inkella f’kundizzjoni li jista’ jiġi previst li taffettwata b’mod negattiv l-eżegwibbiltà tal-bejgħ veru jew l-assenjazzjoni jew it-trasferiment bl-istess effett legali.

Entrata 2.2.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT26

Artikolu 24(7)

Kriterji ta’ eliġibbiltà li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv tal-iskoperturi sottostanti fuq bażi diskrezzjonali

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk:

—

l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti jew assenjati mill-bejjiegħ lill-SSPE jissodisfawx kriterji ta’ eliġibbiltà predeterminati, ċari u dokumentati li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv ta’ dawk l-iskoperturi fuq bażi diskrezzjonali;

| — | l-għażla u t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni humiex ibbażati fuq proċessi ċari li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta’ liema skoperturi huma magħżula għat-titolizzazzjoni jew trasferiti fiha u li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv fuq bażi diskrezzjonali. |
| --- | --- |

—

l-għażla u t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni humiex ibbażati fuq proċessi ċari li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta’ liema skoperturi huma magħżula għat-titolizzazzjoni jew trasferiti fiha u li ma jippermettux immaniġġjar tal-portafoll attiv fuq bażi diskrezzjonali.

Taqsima 2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT27

Artikolu 24(8)

Ebda rititolizzazzjoni

√

Konferma li l-iskoperturi sottostanti ma jinkludu l-ebda pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni u li t-titolizzazzjoni notifikata mhijiex għalhekk rititolizzazzjoni.

Entrata 2.2.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT28

Artikolu 24(9)

Skoperturi sottostanti ttrasferiti mingħajr skoperturi inadempjenti

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar kif l-iskoperturi sottostanti ttrasferiti ma jinkludux, fil-mument tal-għażla, skoperturi inadempjenti jew skoperturi ristrutturati kif stabbilit fl-Artikolu 24(9) tar-Regolament (UE) 2017/2402, kif applikabbli. Fejn xieraq, dikjarazzjoni ċara ta’ jekk it-titolizzazzjoni tinkludix xi indeboliment ta’ kreditu fil-mument tat-titolizzazzjoni kif speċifikat fl-Artikolu 24(9)(a)(i) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Konferma li:

| — | fil-mument tal-oriġini, ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 24(9) (b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma ssodisfati; |
| --- | --- |

—

fil-mument tal-oriġini, ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 24(9) (b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma ssodisfati;

| — | fil-mument tal-għażla, ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 24(9) (c) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma ssodisfati; |
| --- | --- |

—

fil-mument tal-għażla, ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 24(9) (c) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma ssodisfati;

Entrata 2.2.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT29

Artikolu 24(10)

Mill-inqas pagament wieħed fil-mument tat-trasferiment

√

Konferma dwar jekk, fil-mument tat-trasferiment tal-iskoperturi, id-debituri għamlux mill-inqas pagament wieħed.

Meta ma jkun sar l-ebda pagament, għandha tapplika spjegazzjoni dwar għaliex dan huwa l-każ, inkluża dikjarazzjoni dwar jekk ir-raġuni hijiex waħda mill-eċċezzjonijiet permessi skont l-Artikolu 20(12) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.3 u 3.4.6 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT30

Artikolu 24(11)

Ripagament tad-detenturi ma għandux ikun ġie strutturat biex jiddependi b’mod predominanti fuq il-bejgħ tal-assi.

√

Spjegazzjoni ddettaljata tal-grad tad-dipendenza tar-ripagamenti tad-detenturi tal-pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni fuq il-bejgħ ta’ assi li jiżguraw l-iskoperturi sottostanti. Fejn xieraq, spjegazzjoni dettaljata dwar jekk ir-ripagamenti tal-investituri jitqisux li jiddependu fuq il-bejgħ tal-assi, kif speċifikat fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.4.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT31

Artikolu 24(12)

Mitigazzjoni tar-Riskji tar-Rati tal-Imgħax (IR) u tar-riskji tal-kambju (FX)

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk ir-rati tal-imgħax u r-riskji tal-kambju humiex immitigati kif xieraq u kif dan isir u kkonferma li l-miżuri għal dak il-għan huma ddivulgati.

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe strument tal-iħħeġġjar li jintuża huwiex sottoskrit u ddokumentat skont standards aċċettati b’mod komuni.

Entrati 3.4.2 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT32

Artikolu 24(12)

Derivattivi Mixtrija/Mibjugħa minn SSPE

√

Ħlief għall-fini tal-iħħeġġjar ta’ rati tal-imgħax jew riskju tal-kambju, spjegazzjoni qasira dwar jekk l-SSPE kkonkludietx kuntratti derivattivi

Entrati 3.4.2 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT33

Artikolu 24(12)

Derivattivi fi Skoperturi Sottostanti

√

Spjegazzjoni qasira dwar il-preżenza ta’ kwalunkwe derivattiva fl-aggregazzjoni ta’ skoperturi sottostanti.

Entrati 3.4.2 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT34

Artikolu 24(12)

Derivattivi permezz ta’ standards komuni

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe derivattiva permessibbli skont l-Artikolu 24(12) hijiex sottoskritta u ddokumentata skont standards komuni fil-finanzi internazzjonali.

Entrati 3.4.7 u 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT35

Artikolu 24(13)

Definizzjonijiet ċari u konsistenti relatati mal-indirizzar tas-self problematiku

√

Konferma li d-dokumentazzjoni sottostanti tistabbilixxi f’termini ċari u konsistenti, definizzjonijiet, rimedji u azzjonijiet relatati mas-sitwazzjonijiet ta’ dejn stabbiliti fl-Artikolu 24(13) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 2.2.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT36

Artikolu 24(13)

Prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni tistabbilixxi l-prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi skont l-Artikolu 24(13) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrati 3.4.7 u 3.4.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT37

Artikolu 24(14)

Data dwar Prestazzjonijiet Storiċi fir-rigward ta’ Inadempjenzi u Telf

√

Konferma li d-data meħtieġa li ssir disponibbli skont l-Artikolu 24(14) tar-Regolament (UE) 2017/2402 hija disponibbli u dikjarazzjoni ċara ta’ fejn l-informazzjoni hija disponibbli għal investituri potenzjali qabel l-ipprezzar.

Meta l-isponsor ma jkollux aċċess għal tali data, konferma li l-bejjiegħ ipprovda aċċess għal data kif speċifikat skont l-Artikolu 24(14) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Konferma li d-data hija disponibbli u ddikjara b’mod ċar, fejn hija disponibbli l-informazzjoni u li d-data ma tkoprix perjodu iqsar minn ħames snin ħlief għar-riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħra fuq terminu qasir li għalihom il-perjodu storiku mhuwiex inqas minn tliet snin.

Entrata 2.2.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT38

Artikolu 24(15)

Omoġeneità tal-assi

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar kif it-titolizzazzjoni hija appoġġjata minn aggregazzjoni ta’ skoperturi sottostanti li huma omoġenji, b’kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi relatati mal-flussi ta’ flus tat-tipi ta’ assi differenti inklużi l-karatteristiċi kuntrattwali, tar-riskju ta’ kreditu u ta’ prepagament tagħhom.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT39

Artikolu 24(15)

Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti

√

Konferma li l-aggregazzjoni ta’ skoperturi sottostanti għandha ħajja medja ponderata li jifdal ta’ mhux aktar minn sena waħda u l-ebda waħda mill-iskoperturi sottostanti ma għandha maturità residwa ta’ aktar minn tliet snin.

Konferma dwar jekk id-deroga fir-rigward tal-aggregazzjoni ta’ self għall-karozzi, ta’ lokazzjonijiet tal-karozzi jew tranżazzjonijiet għall-kiri ta’ tagħmir tapplikax, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 24(15) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT40

Artikolu 24(15)

Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti

√

Konferma, fejn xieraq, li l-iskoperturi sottostanti:

| — | ma jinkludux self garantit minn ipoteki residenzjali jew kummerċjali jew self residenzjali garantit bis-sħiħ, kif imsemmi fil-punt (e) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  (3); |
| --- | --- |

—

ma jinkludux self garantit minn ipoteki residenzjali jew kummerċjali jew self residenzjali garantit bis-sħiħ, kif imsemmi fil-punt (e) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  (3);

| — | jinkludu ċerti obbligi li huma kuntrattwalment vinkolanti u eżegwibbli, b’rikors sħiħ għad-debituri bi flussi ta’ pagamenti definiti marbutin mal-kiri, mal-kapital, mal-imgħax, jew relatati ma’ kwalunkwe dritt ieħor li jirċievu introjtu minn assi li jiggarantixxu tali pagamenti; |
| --- | --- |

—

jinkludu ċerti obbligi li huma kuntrattwalment vinkolanti u eżegwibbli, b’rikors sħiħ għad-debituri bi flussi ta’ pagamenti definiti marbutin mal-kiri, mal-kapital, mal-imgħax, jew relatati ma’ kwalunkwe dritt ieħor li jirċievu introjtu minn assi li jiggarantixxu tali pagamenti;

| — | ma jinkludux titoli trasferibbli kif definit fil-punt (44) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE  (4) ħlief bonds korporattivi, li mhumiex elenkati f’ċentru tan-negozjar. |
| --- | --- |

—

ma jinkludux titoli trasferibbli kif definit fil-punt (44) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE  (4) ħlief bonds korporattivi, li mhumiex elenkati f’ċentru tan-negozjar.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT41

Artikolu 24(16)

Pagamenti tal-imgħax imsemmija bbażati fuq rati tal-imgħax li jintużaw b’mod ġenerali

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk kwalunkwe pagament tal-imgħax imsemmi fil-kuntest tal-assi u l-obbligazzjonijiet tat-titolizzazzjoni ABCP jiġix ikkalkolat b’referenza għal rati tal-imgħax tas-suq li jintużaw b’mod ġenerali jew rati settorjali li jintużaw b’mod ġenerali li jirriflettu l-kost tal-fondi u kif dan isir.

Entrata 2.2.2 u 2.2.13 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT42

Artikolu 24(17)

Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk huwiex issodisfat kull rekwiżit tal-Artikolu 24(17) tar-Regolament (UE) 2017/2402, inkluża spjegazzjoni qasira tal-każijiet fejn jistgħu jinqabdu tali flus kontanti.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT43

Artikolu 24(17)

(a) Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew l-aċċellerazzjoni

√

Konferma li l-ebda flus kontanti mhuma se jinqabdu wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT44

Artikolu 24(17)

(b) Rikavati prinċipali għandhom jgħaddu lill-investituri

√

Konferma li r-rikavati prinċipali mill-iskoperturi sottostanti jgħaddu lill-investituri permezz ta’ ammortizzament sekwenzjali tal-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, kif determinat mis-superjorità tal-pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT45

Artikolu 24(17)

(c) Ebda dispożizzjoni ma għandha tesiġi likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq

√

Konferma li l-ebda dispożizzjoni ma teħtieġ likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq.

Entrata 3.4.5 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT46

Artikolu 24(18)

Solidità tal-istandards ta’ sottoskrizzjoni

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar jekk l-iskoperturi sottostanti oriġinawx fil-kors tan-negozju ordinarju tal-bejjiegħ, filwaqt li tispeċifika jekk l-istandard sottostanti humiex inqas strinġenti minn dawk applikati għall-iskoperturi li ma ġewx titolizzati.

Spjegazzjoni ddettaljata dwar jekk kwalunkwe bidla materjali mill-istandards preċedenti ta’ sottoskrizzjoni ġietx iddivulgata lill-isponsor u lil partijiet oħra esposti direttament għat-titolizzazzjoni ABCP.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT47

Artikolu 24(18)

Għarfien espert tal-bejjiegħ

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar jekk il-bejjiegħ għandux l-għarfien espert meħtieġ fl-oriġinazzjoni tal-iskoperturi ta’ għamla simili għal dawk titolizzati.

Entrata 2.2.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT48

Artikolu 24(19)

Titolizzazzjoni ABCP/skattatur tal-kwalità kreditizja rotanti

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar kif id-dispożizzjonijiet jew l-iskattaturi fl-Artikolu 24(19)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma inklużi fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Entrati 2.3 u 2.4 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT49

Artikolu 24(20)

Dmirijiet ta’ Parteċipant għat-Titolizzazzjoni

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni tinkludi l-obbligi, id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet kuntrattwali tal-isponsor, tas-servizzjant u tat-trustee, jekk applikabbli, u fornitur tas-servizz ieħor anċillari.

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT50

Artikolu 24(20)

Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tas-Servizzjar

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni tinkludi l-proċessi u r-responsabbiltajiet meħtieġa biex jiġi żgurat li inadempjenza jew insolvenza tas-servizzjant ma tirriżultax f’terminazzjoni tas-servizzjar.

Entrata 3.7 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT51

Artikolu 24(20)

Dispożizzjonijiet tal-kontinwità tal-kontropartijiet derivattivi u tal-banek tal-kontijiet

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni tinkludi dispożizzjonijiet li jiżguraw is-sostituzzjoni ta’ kontropartijiet derivattivi u l-bank tal-kontijiet mal-inadempjenza, l-insolvenza tagħhom u avvenimenti oħra speċifikati, fejn applikabbli.

Entrata 3.8 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAT52

Artikolu 24(20)

Sodezza tal-Isponsor

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni tinkludi dispożizzjonijiet dwar kif l-isponsor jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

---

(1)  Fejn xieraq, inkludi referenza għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti meta l-informazzjoni tkun disponibbli.

(2)  Fejn xieraq, inkludi referenza għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti meta l-informazzjoni tkun disponibbli.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

---

ANNESS III

Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata lill-ESMA skont l-Artikoli 25 u 26 tar-Regolament (UE) 2017/2402 dwar programmi ABCP

Informazzjoni ġenerali

| Numru tal-qasam | Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402 | ISEM TAL-QASAM | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (1) | INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | Artikolu 27(1) | L-ewwel punt ta’ kuntatt | L-identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-entità maħtura bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt u l-isem tal-awtorità kompetenti rilevanti | Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980. |
| STSAP1 | Mhux Applikabbli | Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument | Fejn applikabbli, il-kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN) assenjati għall-programmi ABCP. | Meta disponibbli skont l-Entrata 3.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980. |
| STSAP2 | Mhux Applikabbli | Identifikatur ta’ Entità Ġuridka (LEI) | Meta disponibbli, il-LEI tal-isponsor(s) u/jew tal-programmi(i) ABCP. | Entrata 4.2 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAP3 | Mhux Applikabbli | Identifikatur tan-notifika | Meta tirrapporta aġġornament, in-numru uniku ta’ referenza assenjat mill-ESMA għan-notifika STS notifikata preċedentement. | Mhux Applikabbli |
| STSAP4 | Mhux Applikabbli | Identifikatur uniku | L-identifikatur uniku assenjat mill-entità li tirrapporta lil dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 | Mhux Applikabbli |
| STSAP5 | Mhux Applikabbli | Identifikatur tal-prospett | Meta disponibbli, l-identifikatur tal-prospett kif ipprovdut mill-awtorità kompetenti rilevanti. | Mhux Applikabbli |
| STSAP6 | Mhux Applikabbli | Repożitorju tat-Titolizzazzjoni | Meta disponibbli, l-isem tar-repożitorju rreġistrat tat-titolizzazzjoni. | Mhux Applikabbli |
| STSAP7 | Mhux Applikabbli | Isem tat-titolizzazzjoni | L-isem tal-programm ABCP | Taqsima 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAP8 | Artikolu 18 u 27(3) | Pajjiż ta’ stabbiliment | Il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-isponsor(s). | Entrata 4.3 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAP9 | Mhux Applikabbli | Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni | It-tip ta’ titolizzazzjoni (mhux ABCP, ABCP, programm ABCP) | Mhux Applikabbli |
| STSAP10 | Mhux Applikabbli | Data tal-ħruġ | Id-data tal-ewwel ħarġa tal-programm ABCP. | Entrata 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980 |
| STSAP11 | Mhux Applikabbli | Data tan-notifika | Id-data tan-notifika STS lill-ESMA | Mhux Applikabbli |
| STSAP12 | Artikolu 27(2) | Parti Terza awtorizzata | Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, dikjarazzjoni li l-konformità mal-kriterji STA ġiet ikkonfermata minn dik id-ditta tal-parti terza awtorizzata. | Mhux Applikabbli |
| STSAP13 | Artikolu 27(2) | Parti Terza awtorizzata | Meta parti terza awtorizzata tkun pprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem u l-post ta’ stabbiliment tal-parti terza. | Mhux Applikabbli |
| STSAP14 | Artikolu 27(2) | Parti Terza awtorizzata | Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem tal-awtorità kompetenti li tkun awtorizzatha. | Mhux Applikabbli |
| STSAP15 | Artikolu 27(5) | Status STS | Notifika mill-isponsor li l-programm ABCP ma għandux jibqa’ jitqies bħala STS u r-raġunijiet għal din il-bidla. | Mhux Applikabbli |

Numru tal-qasam

Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402

ISEM TAL-QASAM

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (1)

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

STSAP0

Artikolu 27(1)

L-ewwel punt ta’ kuntatt

L-identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) tal-entità maħtura bħala l-ewwel punt ta’ kuntatt u l-isem tal-awtorità kompetenti rilevanti

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.

STSAP1

Mhux Applikabbli

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument

Fejn applikabbli, il-kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN) assenjati għall-programmi ABCP.

Meta disponibbli skont l-Entrata 3.1 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.

STSAP2

Mhux Applikabbli

Identifikatur ta’ Entità Ġuridka (LEI)

Meta disponibbli, il-LEI tal-isponsor(s) u/jew tal-programmi(i) ABCP.

Entrata 4.2 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAP3

Mhux Applikabbli

Identifikatur tan-notifika

Meta tirrapporta aġġornament, in-numru uniku ta’ referenza assenjat mill-ESMA għan-notifika STS notifikata preċedentement.

Mhux Applikabbli

STSAP4

Mhux Applikabbli

Identifikatur uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità li tirrapporta lil dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224

Mhux Applikabbli

STSAP5

Mhux Applikabbli

Identifikatur tal-prospett

Meta disponibbli, l-identifikatur tal-prospett kif ipprovdut mill-awtorità kompetenti rilevanti.

Mhux Applikabbli

STSAP6

Mhux Applikabbli

Repożitorju tat-Titolizzazzjoni

Meta disponibbli, l-isem tar-repożitorju rreġistrat tat-titolizzazzjoni.

Mhux Applikabbli

STSAP7

Mhux Applikabbli

Isem tat-titolizzazzjoni

L-isem tal-programm ABCP

Taqsima 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAP8

Artikolu 18 u 27(3)

Pajjiż ta’ stabbiliment

Il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-isponsor(s).

Entrata 4.3 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAP9

Mhux Applikabbli

Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni

It-tip ta’ titolizzazzjoni (mhux ABCP, ABCP, programm ABCP)

Mhux Applikabbli

STSAP10

Mhux Applikabbli

Data tal-ħruġ

Id-data tal-ewwel ħarġa tal-programm ABCP.

Entrata 4 tal-Anness 9 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAP11

Mhux Applikabbli

Data tan-notifika

Id-data tan-notifika STS lill-ESMA

Mhux Applikabbli

STSAP12

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, dikjarazzjoni li l-konformità mal-kriterji STA ġiet ikkonfermata minn dik id-ditta tal-parti terza awtorizzata.

Mhux Applikabbli

STSAP13

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Meta parti terza awtorizzata tkun pprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem u l-post ta’ stabbiliment tal-parti terza.

Mhux Applikabbli

STSAP14

Artikolu 27(2)

Parti Terza awtorizzata

Meta parti terza awtorizzata tkun ipprovdiet servizzi ta’ verifika STS skont l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-isem tal-awtorità kompetenti li tkun awtorizzatha.

Mhux Applikabbli

STSAP15

Artikolu 27(5)

Status STS

Notifika mill-isponsor li l-programm ABCP ma għandux jibqa’ jitqies bħala STS u r-raġunijiet għal din il-bidla.

Mhux Applikabbli

Tagħrif speċifiku

| Numru tal-qasam | Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402 | ISEM TAL-QASAM | Konferma | Spjegazzjoni qasira | Spjegazzjoni dettaljata | KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (2) | INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STSAP16 | Artikolu 25(1) | Sponsor li għandu jkun istituzzjoni ta’ kreditu sorveljata | √ | | | Konferma li l-isponsor tal-programm huwa istituzzjoni ta’ kreditu sorveljata u link għal dokument li jikkonferma tali status. | Mhux Applikabbli |
| STSAP17 | Artikolu 25(2) | Appoġġ ta’ sponsor bħala fornitur tal-faċilità tal-likwidità | √ | | | Konferma li l-isponsor tal-programm ABCP jipprovdi faċilità ta’ likwidità u li jappoġġja l-pożizzjonijiet kollha ta’ titolizzazzjoni fir-rigward tal-programm ABCP, inkluża deskrizzjoni tal-faċilità ta’ likwidità u link għal kwalunkwe dokument li juri tali dispożizzjoni. | Mhux Applikabbli |
| STSAP18 | Artikolu 25(3) | Dimostrazzjoni għall-Awtorità kompetenti ta’ istituzzjoni ta’ kreditu | √ | | | Konferma li fir-rigward tar-rwol tagħha bħala sponsor, l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tipperikolax is-solvenza u l-likwidità tagħha, u link, meta disponibbli, għad-dokument li jappoġġjaha jkun wera din il-pożizzjoni lill-awtorità kompetenti tagħha. | Mhux Applikabbli |
| STSAP19 | Artikolu 25(4) | Konformità mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-isponsor | √ | | | Konferma tal-konformità tal-isponsor mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta stabbiliti fl-Artikolu 5(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2017/2402, kif applikabbli. Konferma li l-isponsor ivverifika l-bejjiegħ għandu l-kapaċitajiet ta’ servizzjar u l-proċessi ta’ ġbir meħtieġa li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati fil-punti (i) sa (p) tal-Artikolu 265(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew rekwiżiti ekwivalenti f’pajjiżi terzi. | Mhux Applikabbli |
| STSAP20 | Artikolu 25(5) | Il-bejjiegħ (fil-livell tat-tranżazzjoni) jew l-isponsor (fil-livell tal-programm ABCP) għandu jissodisfa r-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju kif previst fl-Artikolu 6 | | √ | | Spjegazzjoni qasira dwar kif il-bejjiegħ (titolizzazzjoni ABCP) u l-isponsor (programm ABCP) jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402 li jispeċifika l-għażla li tintuża għar-ritenzjoni tar-riskju fosthom:






  (1) | is-segment vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |

Numru tal-qasam

Artikolu tar-Regolament (UE) 2017/2402

ISEM TAL-QASAM

Konferma

Spjegazzjoni qasira

Spjegazzjoni dettaljata

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPURTAT  (2)

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

STSAP16

Artikolu 25(1)

Sponsor li għandu jkun istituzzjoni ta’ kreditu sorveljata

√

Konferma li l-isponsor tal-programm huwa istituzzjoni ta’ kreditu sorveljata u link għal dokument li jikkonferma tali status.

Mhux Applikabbli

STSAP17

Artikolu 25(2)

Appoġġ ta’ sponsor bħala fornitur tal-faċilità tal-likwidità

√

Konferma li l-isponsor tal-programm ABCP jipprovdi faċilità ta’ likwidità u li jappoġġja l-pożizzjonijiet kollha ta’ titolizzazzjoni fir-rigward tal-programm ABCP, inkluża deskrizzjoni tal-faċilità ta’ likwidità u link għal kwalunkwe dokument li juri tali dispożizzjoni.

Mhux Applikabbli

STSAP18

Artikolu 25(3)

Dimostrazzjoni għall-Awtorità kompetenti ta’ istituzzjoni ta’ kreditu

√

Konferma li fir-rigward tar-rwol tagħha bħala sponsor, l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tipperikolax is-solvenza u l-likwidità tagħha, u link, meta disponibbli, għad-dokument li jappoġġjaha jkun wera din il-pożizzjoni lill-awtorità kompetenti tagħha.

Mhux Applikabbli

STSAP19

Artikolu 25(4)

Konformità mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-isponsor

√

Konferma tal-konformità tal-isponsor mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta stabbiliti fl-Artikolu 5(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2017/2402, kif applikabbli. Konferma li l-isponsor ivverifika l-bejjiegħ għandu l-kapaċitajiet ta’ servizzjar u l-proċessi ta’ ġbir meħtieġa li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati fil-punti (i) sa (p) tal-Artikolu 265(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew rekwiżiti ekwivalenti f’pajjiżi terzi.

Mhux Applikabbli

STSAP20

Artikolu 25(5)

Il-bejjiegħ (fil-livell tat-tranżazzjoni) jew l-isponsor (fil-livell tal-programm ABCP) għandu jissodisfa r-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju kif previst fl-Artikolu 6

√

Spjegazzjoni qasira dwar kif il-bejjiegħ (titolizzazzjoni ABCP) u l-isponsor (programm ABCP) jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402 li jispeċifika l-għażla li tintuża għar-ritenzjoni tar-riskju fosthom:

(1)

is-segment vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (2) | is-sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(2)

is-sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (3) | l-iskoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fuq karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(3)

l-iskoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fuq karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (4) | is-segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(4)

is-segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (5) | l-iskopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(5)

l-iskopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (6) | l-ebda konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(6)

l-ebda konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (7) | oħrajn. |
| --- | --- |

(7)

oħrajn.

Entrata 3.4.3 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980

STSAP21

Artikolu 25(6)

Konformità fil-livell tal-programm ABCP mal-Artikolu 7 (rekwiżiti ta’ trasparenza)

√

Konferma li:

| — | l-isponsor huwa responsabbli għall-konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

—

l-isponsor huwa responsabbli għall-konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| — | l-isponsor qed jikkonforma mal-Artikolu 7 fil-livell tal-programm ABCP; |
| --- | --- |

—

l-isponsor qed jikkonforma mal-Artikolu 7 fil-livell tal-programm ABCP;

| — | l-isponsor għamel disponibbli għal investituri potenzjali qabel l-ipprezzar u fuq it-talba tagħhom: l-informazzjoni aggregata meħtieġa mill-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, u l-informazzjoni meħtieġa mill-punti (b) sa (e) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, mill-inqas f’forma ta’ abbozz jew inizjali. |
| --- | --- |

—

l-isponsor għamel disponibbli għal investituri potenzjali qabel l-ipprezzar u fuq it-talba tagħhom: l-informazzjoni aggregata meħtieġa mill-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, u l-informazzjoni meħtieġa mill-punti (b) sa (e) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, mill-inqas f’forma ta’ abbozz jew inizjali.

Mhux Applikabbli

STSAP22

Artikolu 25(7)

Prelevament tal-faċilità ta’ likwidità, meta l-impenji ta’ finanzjament tal-faċilità ta’ likwidità ma jiġġeddux mill-isponsor

√

Spjegazzjoni qasira mill-isponsor dwar jekk il-faċilità ta’ likwidità hijiex se tkun prelevata u jekk it-titoli li jimmaturaw humiex se jitħallsu lura f’każ li l-isponsor ma jġeddidx l-impenn ta’ finanzjament tal-faċilità tal-likwidità qabel ma jiskadi.

Mhux Applikabbli

STSAP23

Artikolu 26(1)

Konformità tat-titolizzazzjonijiet ABCP fi ħdan programm ABCP mal-Artikolu 24(1) sa (8) u (12) sa (20)

√

Konferma dwar jekk it-titolizzazzjonijiet ABCP kollha fil-programm jissodisfawx ir-rekwiżiti li ġejjin:

| — | l-Artikolu 24(1) sa (8)tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

l-Artikolu 24(1) sa (8)tar-Regolament (UE) 2017/2402.

| — | l-Artikolu 24(12) sa (20)tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

—

l-Artikolu 24(12) sa (20)tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Mhux Applikabbli

STSAP24

Artikolu 26(1), it-tieni u t-tielet paragrafi

Massimu ta’ 5 % tal-ammont aggregat tal-iskoperturi sottostanti għall-ABCP jista’ ma jkunx konformi temporanjament ma’ ċerti rekwiżiti

√

Spjegazzjoni ddettaljata, jekk applikabbli, dwar liema wieħed mir-rekwiżiti tal-Artikoli 24(9), (10) jew (11) tar-Regolament (UE) 2017/2402 mhuwiex qed jiġi osservat temporanjament u l-perċentwal tal-ammont aggregat tal-iskoperturi sottostanti għat-titolizzazzjonijiet ABCP li jirrappreżenta u r-raġuni għaliex il-programm kiser temporanjament dawk ir-rekwiżiti. Konferma li kampjun tal-iskoperturi sottostanti huwa soġġett għal verifika esterna regola dwar il-konformità minn parti xierqa u indipendenti.

Mhux Applikabbli

STSAP25

Artikolu 26(2)

Il-ħajja medja ponderata li jifdal (WAL) tal-iskoperturi sottostanti ta’ programm ABCP ma għandhiex tkun aktar minn sentejn.

√

Konferma li l-ħajja medja ponderata li jifdal tal-iskoperturi sottostanti ta’ programm ABCP mhijiex aktar minn sentejn.

Mhux Applikabbli

STSAP26

Artikolu 26(3)

Programm ABCP appoġġjat bis-sħiħ (appoġġ tal-isponsor)

√

Spjegazzjoni qasira dwar jekk il-programm ABCP huwiex appoġġjat bis-sħiħ minn sponsor skont l-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Mhux Applikabbli

STSAP27

Artikolu 26(4)

Ebda rititolizzazzjoni u l-ebda tisħiħ fil-kreditu li jistabbilixxu t-tieni saff ta’ segmentar fil-livell tal-programm ABCP

√

Konferma li l-programm ABCP ma jinkludi l-ebda rititolizzazzjoni u li t-tisħiħ fil-kreditu ma jistabbilix it-tieni saff ta’ segmentar fil-livell tal-programm.

Mhux Applikabbli

STSAP28

Artikolu 26(5)

Ebda opzjoni ta’ xiri

√

Konferma li l-programm ABCP ma jinkludix opzjoni ta’ xiri jew klawsoli b’effett tal-maturità finali tat-titoli skont id-diskrezzjoni tal-bejjiegħ, tal-isponsor jew l-SSPE.

Mhux Applikabbli

STSAP29

Artikolu 26(6)

Rati tal-imgħax u riskji tal-kambju fil-programm ABCP immitigati u ddokumentati kif xieraq.

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar jekk ir-rati tal-imgħax u r-riskji tal-kambju li jirriżultaw fil-livell tal-programm ABCP humiex immitigati kif xieraq u l-mod li bih dan isir kif ukoll il-miżuri li jintużaw biex jiġu mmitigati tali riskji, inkluż jekk l-SSPE tikkonkludix kuntratti derivattivi għajr għar-raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 26(6) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u deskrizzjoni ta’ kif dawn id-derivattivi huma sottoskritti u dokumentati, b’mod partikolari jekk dan isirx skont standards komuni fil-finanzi internazzjonali.

Mhux Applikabbli

STSAP30

Artikolu 26(7)(a)

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (responsabbiltajiet tat-trustee fil-konfront tal-investituri)

√

Konferma li r-responsabbiltajiet tat-trustee u entitajiet oħra bi dmirijiet fiduċjarji, jekk applikabbli fil-konfront tal-investituri huma speċifikati fid-dokumentazzjoni tal-programm ABCP.

Mhux Applikabbli

STSAP31

Artikolu 26(7)(b)

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (obbligi kuntrattwali tal-isponsor)

√

Konferma li l-obbligi, id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet kuntrattwali tal-isponsor, it-trustee u fornituri ta’ servizzi anċillari oħra, jekk applikabbli, huma speċifikati fid-dokumentazzjoni tal-programm ABCP.

Mhux Applikabbli

STSAP32

Artikolu 26(7)(c)

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (proċess u responsabbiltajiet fil-każ ta’ servizzjant inadempjenti)

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tal-programm ABCP tinkludi proċessi u responsabbiltajiet li jkopru l-inadempjenza jew l-insolvenza tas-servizzjant biex tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizzjar.

Mhux Applikabbli

STSAP33

Artikolu 26(7)(d)

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (dispożizzjonijiet għas-sostituzzjoni ta’ kontropartijiet derivattivi u l-bank tal-kontijiet)

√

Konferma li r-rekwiżiti skont l-Artikolu 26(7)(d) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma ssodisfati rigward id-dispożizzjoni għas-sostituzzjoni ta’ kontropartijiet derivattivi, u l-bank tal-kontijiet fil-livell tal-programm ABCP mal-inadempjenza, l-insolvenza tagħhom u eventi oħra speċifikati, meta l-faċilità ta’ likwidità ma tkoprix tali eventi.

Mhux Applikabbli

STSAP34

Artikolu 26(7)(e)

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (proċeduri biex tiġi żgurata l-kollateralizzazzjoni tal-finanzjament impenjat)

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tal-programm ABCP tinkludi proċeduri li jiżguraw li malli jseħħu eventi speċifikati, inadempjenza jew insolvenza tal-isponsor, għandhom jiġu previsti passi ta’ rimedju sabiex tinkiseb kif xieraq kollateralizzazzjoni tal-impenn ta’ finanzjament jew is-sostituzzjoni tal-fornitur ta’ faċilità ta’ likwidità.

Dikjarazzjoni li tindika l-paġni rilevanti tal-prospett jew ta’ dokumentazzjoni sottostanti oħra li jinkludu l-informazzjoni rilevanti għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 26(7)(e) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Mhux Applikabbli

STSAP35

Artikolu 26(7)(f)

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (faċilità ta’ likwidità u titoli li jimmaturaw li għandhom jitħallsu lura meta l-isponsor ma jġeddidx l-impenn ta’ finanzjament tal-faċilità ta’ likwidità qabel ma jiskadi)

√

Konferma li d-dokumentazzjoni tal-programm ABCP tinkludi dispożizzjonijiet li jiżguraw li l-faċilità ta’ likwidità għandha tiġi prelevata u li t-titoli li jimmaturaw għandhom jitħallsu lura f’każ li l-isponsor ma jġeddidx l-impenn ta’ finanzjament tal-faċilità ta’ likwidità qabel ma jiskadi.

Dikjarazzjoni li tindika l-paġni rilevanti tal-prospett jew ta’ dokumentazzjoni oħra sottostanti li jinkludu l-informazzjoni rilevanti għar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 26(7)(f) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Mhux Applikabbli

STSAP36

Artikolu 26(8)

Għarfien espert tas-servizzjant

√

Spjegazzjoni ddettaljata dwar kif ir-rekwiżiti tal-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma ssodisfati, inklużi l-politiki u l-proċeduri li jiżguraw konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti

Dikjarazzjoni li tindika l-paġni rilevanti tal-prospett jew ta’ dokumentazzjoni oħra sottostanti li jinkludu l-ispjegazzjonijiet applikabbli biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) 2017/2402 (kif applikabbli) (“għarfien espert, politiki, proċeduri, u mmaniġġjar tar-riskju tas-servizzjant”).

Entrata 3.2 tal-Anness 19 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/980.

---

(1)  Fejn xieraq, inkludi referenza għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti meta l-informazzjoni tkun disponibbli.

(2)  Fejn xieraq, inkludi referenza għat-taqsimiet rilevanti tad-dokumentazzjoni sottostanti meta l-informazzjoni tkun disponibbli.

---

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/315 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/315

---

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1227

tat-12 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ mudelli għall-forniment ta’ informazzjoni skont ir-rekwiżiti ta’ notifika STS

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 27(7) tiegħu,

Billi:

| (1) | Biex jiġu ffaċilitati n-notifiki armonizzati, jenħtieġ li l-informazzjoni rigward it-titolizzazzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar kriterji sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS) stabbiliti fl-Artikoli 19 sa 22 u l-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament (UE) 2017/2402 tiġi rrapportata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) f’format konsistenti u f’konformità ma’ standards uniformi. |
| --- | --- |

(1)

Biex jiġu ffaċilitati n-notifiki armonizzati, jenħtieġ li l-informazzjoni rigward it-titolizzazzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar kriterji sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS) stabbiliti fl-Artikoli 19 sa 22 u l-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament (UE) 2017/2402 tiġi rrapportata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) f’format konsistenti u f’konformità ma’ standards uniformi.

| (2) | Il-provvediment ta’ informazzjoni f’format armonizzat tippermetti ġbir effiċjenti tad-data mill-ESMA u tiffaċilita verifiki ta’ konsistenza u l-valutazzjoni tal-kompletezza mill-investituri u l-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li jiġi speċifikat il-format għal kull wieħed mill-oqsma li għandhom jiġu rrapportati f’notifika STS u kwalunkwe informazzjoni ppreżentata lill-ESMA għandha tiġi ppreżentata elettronikament. |
| --- | --- |

(2)

Il-provvediment ta’ informazzjoni f’format armonizzat tippermetti ġbir effiċjenti tad-data mill-ESMA u tiffaċilita verifiki ta’ konsistenza u l-valutazzjoni tal-kompletezza mill-investituri u l-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li jiġi speċifikat il-format għal kull wieħed mill-oqsma li għandhom jiġu rrapportati f’notifika STS u kwalunkwe informazzjoni ppreżentata lill-ESMA għandha tiġi ppreżentata elettronikament.

| (3) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). |
| --- | --- |

(3)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

| (4) | L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. |
| --- | --- |

(4)

L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mudelli għal notifika STS

1.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(1)(a) u l-Artikolu 1(2)(a) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1226 (3) għandha tiġi pprovduta bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(1)(b) u l-Artikolu 1(2)(b) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1226 għandha tiġi pprovduta bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 1(1)(c) u l-Artikolu 1(2)(c) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1226 għandha tiġi pprovduta bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

4.   Jekk l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont dan l-Artikolu ma tkunx disponibbli jew meħtieġa minħabba l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżitorji stabbiliti fl-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) 2017/2402, in-notifika għandha tiddikjara “Mhux applikabbli minħabba l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tranżitorji” fil-qasam jew l-oqsma rilevanti tal-Annessi ta’ dan ir-Regolament.

5.   L-informazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu għandha tiġi ppreżentata f’forma elettronika u li tinqara mill-magni.

6.   L-“Informazzjoni addizzjonali” msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1226 għandha tiġi inkluża fil-qasam “Kaxxa li trid timtela” tal-Annessi I sa III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

2

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1226 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata skont ir-rekwiżiti ta’ notifika STS (Ara paġna 285 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

3

---

ANNESS I

Formats ta’ qasam li għandhom jiġu applikati fil-formola ta’ notifika STS

| SIMBOLU | TIP TA’ DATA | DEFINIZZJONI |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Sa n karattri alfanumeriċi | Kaxxa għal test liberu. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {DATEFORMAT} | Format tad-data skont l-ISO 8601 | Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ |
| {Y/N} | karattru alfanumeriku wieħed (1) | ‘veru’- Y
  ‘falz’ – N |
| {ISIN} | 12-il karattru alfanumeriku | Kodiċi ISIN kif definit f’ISO 6166 |
| {LEI} | 20 karattru alfanumeriku | Identifikatur ta’ entità ġuridika kif definit f’ISO 17442 |

SIMBOLU

TIP TA’ DATA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kaxxa għal test liberu. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{DATEFORMAT}

Format tad-data skont l-ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ

{Y/N}

karattru alfanumeriku wieħed (1)

‘veru’- Y

‘falz’ – N

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN kif definit f’ISO 6166

{LEI}

20 karattru alfanumeriku

Identifikatur ta’ entità ġuridika kif definit f’ISO 17442

Formola ta’ notifika STS għal titolizzazzjonijiet mhux ABCP

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | KAXXA LI TRID TIMTELA | FORMAT TAL-QASAM |
| --- | --- | --- | --- |
| STSS0 | L-ewwel punt ta’ kuntatt | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS1 | Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument | | {ISIN} |
| STSS2 | Il-LEI tal-oriġinatur jew l-isponsor jew il-mutwant oriġinali | | {LEI} |
| STSS3 | Identifikatur tan-notifika | | {ALPHANUM-100} |
| STSS4 | Identifikatur Uniku | | {ALPHANUM-100} |
| STSS5 | Identifikatur tal-Prospett | | ALPHANUM-100 |
| STSS6 | Repożitorju tat-titolizzazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS7 | Isem tat-titolizzazzjoni | | ALPHANUM-100 |
| STSS8 | Pajjiż ta’ stabbiliment | | {COUNTRYCODE_2} |
| STSS9 | Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni | | {LIST} |
| STSS10 | Tip ta’ Skoperturi Sottostanti | | {LIST} |
| STSS11 | Data tal-ħruġ | | {DATEFORMAT} |
| STSS12 | Data ta’ notifika | | {DATEFORMAT} |
| STSS13 | Parti terza awtorizzata | | ALPHANUM-100 |
| STSS14 | Parti terza awtorizzata (isem u pajjiż ta’ stabbiliment) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSS15 | L-awtorità kompetenzi li tkun awtorizzat il-parti terza | | ALPHANUM-100 |
| STSS16 | Status STS | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS17 | Oriġinatur (jew mutwant oriġinali) mhux istituzzjoni ta’ kreditu tal-UE | | {Y/N} |
| STSS18 | Konferma ta’ kriterji tal-għoti ta’ kreditu | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS19 | Dikjarazzjoni li l-kriterji tal-għoti ta’ kreditu huma soġġetti għal superviżjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS20 | Skoperturi sottostanti li jinkisbu permezz ta’ bejgħ veru | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS21 | Ebda rkupru serju | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS22 | Eżenzjoni għad-dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar ta’ insolvenza | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS23 | Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS24 | Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS25 | Rappreżentazzjonijiet u garanziji | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS26 | Kriterji għal Immaniġġjar tal-Portafoll attiv | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS27 | Omoġeneità tal-assi | | {ALPHANUM} |
| STSS28 | Obbligi tal-Iskopertura Sottostanti/ebda rititolizzazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS29 | Solidità tal-istandard ta’ sottoskrizzjoni | | {ALPHANUM} |
| STSS30 | Għarfien espert tal-Orġinatur/tal-Mutwanti | | {ALPHANUM} |
| STSS31 | Assi Inadempjenti | | {ALPHANUM} |
| STSS32 | Mill-inqas pagament wieħed fil-mument tat-trasferiment | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS33 | Ripagament tad-detenturi/bejgħ tal-assi. | | {ALPHANUM} |
| STSS34 | Konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju | | {LIST} |
| STSS35 | Mitigazzjoni tar-Riskji tar-Rati tal-Imgħax (IR) u tar-riskji tal-kambju (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS36 | Derivattivi Mixtrija/Mibjugħa minn SSPE | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS37 | Derivattivi permezz ta’ standards komuni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS38 | Pagamenti tal-imgħax imsemmija bbażati fuq rati tal-imgħax li jintużaw b’mod ġenerali | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS39 | Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS40 | Ebda ammont ta’ flus kontanti ma għandu jiġi maqbud | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS41 | Rikavati prinċipali għandhom jgħaddu lill-investituri | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS42 | Ripagament ma għandux jitreġġa’ lura fir-rigward tas-superjorità tagħhom | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS43 | Ma għandu jkun hemm ebda dispożizzjoni li tesiġi likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS44 | Titolizzazzjonijiet li jinkludu prijorità mhux sekwenzjali ta’ pagamenti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS45 | Titolizzazzjoni rotanti b’avvenimenti ta’ amortizzazzjoni antiċipata għat-terminazzjoni ta’ perjodu rotanti abbażi ta’ skattaturi preskritti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS46 | Deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-iskoperturi sottostanti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS47 | L-okkorrenza ta’ avveniment relatat ma’ insolvenza fir-rigward tal-oriġinatur jew tas-servizzjant | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS48 | Il-valur tal-iskoperturi sottostanti miżmuma mill-SSPE jaqa’ taħt limitu predefinit | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS49 | Nuqqas li jiġu ġġenerati biżżejjed skoperturi sottostanti ġodda li jissodisfaw il-kwalità kreditizja predefinita (skattatur għat-tmiem tal-perjodu rotanti) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS50 | Informazzjoni dwar l-obbligi kuntrattwali tas-servizzjant, it-trustee u fornituri oħrajn ta’ servizzi anċillari | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS51 | Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tas-Servizzjar | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS52 | Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tal-Kontroparti Derivattiva | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS53 | Dispożizzjonijiet dwar il-kontinwità tal-fornituri tal-likwidità u tal-banek tal-kontijiet | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS54 | Għarfien espert meħtieġ mis-servizzjant u politiki u proċeduri u kontrolli ta’ mmaniġġjar tar-riskju xierqa fis-seħħ | | {ALPHANUM} |
| STSS55 | Definizzjonijiet ċari u konsistenti (self problematiku) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS56 | Prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS57 | Soluzzjoni f’waqtha ta’ kunflitti bejn il-klassijiet ta’ investituri u responsabbiltajiet ta’ trustees | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS58 | Data dwar Prestazzjonijiet Storiċi fir-rigward ta’ Inadempjenzi u Telf | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS59 | Kampjun tal-iskoperturi sottostanti soġġetti għal verifiki esterni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS60 | Disponibbiltà ta’ mudell tal-fluss tal-flus tal-obbligazzjonijiet għal investituri potenzjali | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS61 | Prestazzjoni ambjentali/self residenzjali jew self jew kirjiet għal karozzi | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS62 | L-oriġinatur u l-isponsor responsabbli għall-konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

KAXXA LI TRID TIMTELA

FORMAT TAL-QASAM

STSS0

L-ewwel punt ta’ kuntatt

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument

{ISIN}

STSS2

Il-LEI tal-oriġinatur jew l-isponsor jew il-mutwant oriġinali

{LEI}

STSS3

Identifikatur tan-notifika

{ALPHANUM-100}

STSS4

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identifikatur tal-Prospett

ALPHANUM-100

STSS6

Repożitorju tat-titolizzazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Isem tat-titolizzazzjoni

ALPHANUM-100

STSS8

Pajjiż ta’ stabbiliment

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klassifikazzjoni tat-titolizzazzjoni

{LIST}

STSS10

Tip ta’ Skoperturi Sottostanti

{LIST}

STSS11

Data tal-ħruġ

{DATEFORMAT}

STSS12

Data ta’ notifika

{DATEFORMAT}

STSS13

Parti terza awtorizzata

ALPHANUM-100

STSS14

Parti terza awtorizzata (isem u pajjiż ta’ stabbiliment)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

L-awtorità kompetenzi li tkun awtorizzat il-parti terza

ALPHANUM-100

STSS16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Oriġinatur (jew mutwant oriġinali) mhux istituzzjoni ta’ kreditu tal-UE

{Y/N}

STSS18

Konferma ta’ kriterji tal-għoti ta’ kreditu

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Dikjarazzjoni li l-kriterji tal-għoti ta’ kreditu huma soġġetti għal superviżjoni

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Skoperturi sottostanti li jinkisbu permezz ta’ bejgħ veru

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Ebda rkupru serju

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Eżenzjoni għad-dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar ta’ insolvenza

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Rappreżentazzjonijiet u garanziji

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kriterji għal Immaniġġjar tal-Portafoll attiv

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Omoġeneità tal-assi

{ALPHANUM}

STSS28

Obbligi tal-Iskopertura Sottostanti/ebda rititolizzazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Solidità tal-istandard ta’ sottoskrizzjoni

{ALPHANUM}

STSS30

Għarfien espert tal-Orġinatur/tal-Mutwanti

{ALPHANUM}

STSS31

Assi Inadempjenti

{ALPHANUM}

STSS32

Mill-inqas pagament wieħed fil-mument tat-trasferiment

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Ripagament tad-detenturi/bejgħ tal-assi.

{ALPHANUM}

STSS34

Konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju

{LIST}

STSS35

Mitigazzjoni tar-Riskji tar-Rati tal-Imgħax (IR) u tar-riskji tal-kambju (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Derivattivi Mixtrija/Mibjugħa minn SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Derivattivi permezz ta’ standards komuni

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Pagamenti tal-imgħax imsemmija bbażati fuq rati tal-imgħax li jintużaw b’mod ġenerali

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Ebda ammont ta’ flus kontanti ma għandu jiġi maqbud

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Rikavati prinċipali għandhom jgħaddu lill-investituri

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Ripagament ma għandux jitreġġa’ lura fir-rigward tas-superjorità tagħhom

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Ma għandu jkun hemm ebda dispożizzjoni li tesiġi likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq.

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Titolizzazzjonijiet li jinkludu prijorità mhux sekwenzjali ta’ pagamenti

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Titolizzazzjoni rotanti b’avvenimenti ta’ amortizzazzjoni antiċipata għat-terminazzjoni ta’ perjodu rotanti abbażi ta’ skattaturi preskritti

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Deterjorament fil-kwalità kreditizja tal-iskoperturi sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSS47

L-okkorrenza ta’ avveniment relatat ma’ insolvenza fir-rigward tal-oriġinatur jew tas-servizzjant

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Il-valur tal-iskoperturi sottostanti miżmuma mill-SSPE jaqa’ taħt limitu predefinit

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Nuqqas li jiġu ġġenerati biżżejjed skoperturi sottostanti ġodda li jissodisfaw il-kwalità kreditizja predefinita (skattatur għat-tmiem tal-perjodu rotanti)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informazzjoni dwar l-obbligi kuntrattwali tas-servizzjant, it-trustee u fornituri oħrajn ta’ servizzi anċillari

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tas-Servizzjar

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tal-Kontroparti Derivattiva

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Dispożizzjonijiet dwar il-kontinwità tal-fornituri tal-likwidità u tal-banek tal-kontijiet

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Għarfien espert meħtieġ mis-servizzjant u politiki u proċeduri u kontrolli ta’ mmaniġġjar tar-riskju xierqa fis-seħħ

{ALPHANUM}

STSS55

Definizzjonijiet ċari u konsistenti (self problematiku)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Soluzzjoni f’waqtha ta’ kunflitti bejn il-klassijiet ta’ investituri u responsabbiltajiet ta’ trustees

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Data dwar Prestazzjonijiet Storiċi fir-rigward ta’ Inadempjenzi u Telf

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Kampjun tal-iskoperturi sottostanti soġġetti għal verifiki esterni

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Disponibbiltà ta’ mudell tal-fluss tal-flus tal-obbligazzjonijiet għal investituri potenzjali

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Prestazzjoni ambjentali/self residenzjali jew self jew kirjiet għal karozzi

{ALPHANUM-10000}

STSS62

L-oriġinatur u l-isponsor responsabbli għall-konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

---

ANNESS II

Formats ta’ qasam li għandhom jiġu applikati fil-formola ta’ notifika STS

| SIMBOLU | TIP TA’ DATA | DEFINIZZJONI |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Sa n karattri alfanumeriċi | Kaxxa għal test liberu. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {DATEFORMAT} | Format tad-data skont l-ISO 8601 | Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ |
| {Y/N} | karattru alfanumeriku wieħed (1) | ‘veru’- Y
  ‘falz’ – N |
| {ISIN} | 12-il karattru alfanumeriku | Kodiċi ISIN kif definit f’ISO 6166 |
| {LEI} | 20 karattru alfanumeriku | Identifikatur ta’ entità ġuridika kif definit f’ISO 17442 |

SIMBOLU

TIP TA’ DATA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kaxxa għal test liberu. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{DATEFORMAT}

Format tad-data skont l-ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ

{Y/N}

karattru alfanumeriku wieħed (1)

‘veru’- Y

‘falz’ – N

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN kif definit f’ISO 6166

{LEI}

20 karattru alfanumeriku

Identifikatur ta’ entità ġuridika kif definit f’ISO 17442

Formola ta’ notifika STS għal titolizzazzjonijiet ABCP

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | KAXXA LI TRID TIMTELA | FORMAT TAL-QASAM |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAT0 | L-ewwel punt ta’ kuntatt | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT1 | Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument | | {ISIN} |
| STSAT2 | Il-LEI tal-oriġinatur jew l-isponsor jew il-mutwant oriġinali | | {LEI} |
| STSAT3 | Identifikatur tan-notifika | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT4 | Identifikatur Uniku | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT5 | Identifikatur tal-Prospett | | ALPHANUM-100 |
| STSAT6 | Repożitorju tat-titolizzazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT7 | Isem tat-titolizzazzjoni | | ALPHANUM-100 |
| STSAT8 | Il-post ta’ stabbiliment | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT9 | Tip ta’ titolizzazzjoni | | {LIST} |
| STSAT10 | Tip ta’ Skoperturi Sottostanti | | {LIST} |
| STSAT11 | Data tal-ħruġ | | {DATEFORMAT} |
| STSAT12 | Data ta’ notifika | | {DATEFORMAT} |
| STSAT13 | Parti terza awtorizzata | | ALPHANUM-100 |
| STSAT14 | Parti terza awtorizzata (isem u pajjiż ta’ stabbiliment) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAT15 | L-awtorità kompetenzi li tkun awtorizzat il-parti terza | | ALPHANUM-100 |
| STSAT16 | Status STS | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT17 | Oriġinatur (jew mutwant oriġinali) mhux istituzzjoni ta’ kreditu tal-UE | | {Y/N} |
| STSAT18 | Konferma ta’ kriterji tal-għoti ta’ kreditu | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT19 | Dikjarazzjoni li l-kriterji tal-għoti ta’ kreditu huma soġġetti għal superviżjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT20 | Skoperturi sottostanti li jinkisbu permezz ta’ bejgħ veru | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT21 | Ebda rkupru serju | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT22 | Eżenzjoni għad-dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar ta’ insolvenza | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT23 | Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT24 | Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT25 | Rappreżentazzjonijiet u garanziji | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT26 | Kriterji għal Immaniġġjar tal-Portafoll attiv | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT27 | Ebda rititolizzazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT28 | Skoperturi sottostanti ttrasferiti mingħajr skoperturi inadempjenti | | {ALPHANUM} |
| STSAT29 | Mill-inqas pagament wieħed magħmul fil-mument tat-trasferiment | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT30 | Ripagament tad-detenturi/bejgħ tal-assi. | | {ALPHANUM} |
| STSAT31 | Mitigazzjoni tar-Riskji tar-Rati tal-Imgħax (IR) u tar-riskji tal-kambju (FX) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT32 | Derivattivi Mixtrija/Mibjugħa minn SSPE | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT33 | Derivattivi fi Skoperturi Sottostanti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT34 | Derivattivi permezz ta’ standards komuni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT35 | Definizzjonijiet ċari u konsistenti relatati mal-indirizzar tas-self problematiku | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT36 | Prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT37 | Data dwar Prestazzjonijiet Storiċi fir-rigward ta’ Inadempjenzi u Telf | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT38 | Omoġeneità tal-assi | | {ALPHANUM} |
| STSAT39 | Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT40 | Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT41 | Pagamenti tal-imgħax imsemmija bbażati fuq rati tal-imgħax li jintużaw b’mod ġenerali | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT42 | Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT43 | Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew l-aċċellerazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT44 | Rikavati prinċipali għandhom jgħaddu lill-investituri | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT45 | Ma għandu jkun hemm ebda dispożizzjoni li tesiġi likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT46 | Solidità tal-istandards ta’ sottoskrizzjoni | | {ALPHANUM} |
| STSAT47 | Għarfien espert tal-Bejjiegħ | | {ALPHANUM} |
| STSAT48 | Tranżazzjoni ABCP/skattatur tal-kwalità kreditizja rotanti | | {ALPHANUM} |
| STSAT49 | Dmirijiet ta’ Parteċipant għat-Titolizzazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT50 | Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tas-Servizzjar | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT51 | Dispożizzjonijiet dwar il-kontinwità tal-kontropartijiet derivattivi u tal-banek tal-kontijiet | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT52 | Sodezza tal-Isponsor | | {ALPHANUM-1000} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

KAXXA LI TRID TIMTELA

FORMAT TAL-QASAM

STSAT0

L-ewwel punt ta’ kuntatt

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument

{ISIN}

STSAT2

Il-LEI tal-oriġinatur jew l-isponsor jew il-mutwant oriġinali

{LEI}

STSAT3

Identifikatur tan-notifika

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identifikatur tal-Prospett

ALPHANUM-100

STSAT6

Repożitorju tat-titolizzazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Isem tat-titolizzazzjoni

ALPHANUM-100

STSAT8

Il-post ta’ stabbiliment

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Tip ta’ titolizzazzjoni

{LIST}

STSAT10

Tip ta’ Skoperturi Sottostanti

{LIST}

STSAT11

Data tal-ħruġ

{DATEFORMAT}

STSAT12

Data ta’ notifika

{DATEFORMAT}

STSAT13

Parti terza awtorizzata

ALPHANUM-100

STSAT14

Parti terza awtorizzata (isem u pajjiż ta’ stabbiliment)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

L-awtorità kompetenzi li tkun awtorizzat il-parti terza

ALPHANUM-100

STSAT16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Oriġinatur (jew mutwant oriġinali) mhux istituzzjoni ta’ kreditu tal-UE

{Y/N}

STSAT18

Konferma ta’ kriterji tal-għoti ta’ kreditu

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Dikjarazzjoni li l-kriterji tal-għoti ta’ kreditu huma soġġetti għal superviżjoni

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Skoperturi sottostanti li jinkisbu permezz ta’ bejgħ veru

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Ebda rkupru serju

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Eżenzjoni għad-dispożizzjonijiet ta’ rkupru fil-liġijiet nazzjonali dwar ta’ insolvenza

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Trasferiment meta l-bejjiegħ ma jkunx il-mutwant oriġinali

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Trasferiment li jitwettaq permezz ta’ assenjazzjoni u li jiġi pperfezzjonat fi stadju aktar tard

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Rappreżentazzjonijiet u garanziji

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kriterji għal Immaniġġjar tal-Portafoll attiv

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Ebda rititolizzazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Skoperturi sottostanti ttrasferiti mingħajr skoperturi inadempjenti

{ALPHANUM}

STSAT29

Mill-inqas pagament wieħed magħmul fil-mument tat-trasferiment

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Ripagament tad-detenturi/bejgħ tal-assi.

{ALPHANUM}

STSAT31

Mitigazzjoni tar-Riskji tar-Rati tal-Imgħax (IR) u tar-riskji tal-kambju (FX)

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Derivattivi Mixtrija/Mibjugħa minn SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Derivattivi fi Skoperturi Sottostanti

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Derivattivi permezz ta’ standards komuni

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Definizzjonijiet ċari u konsistenti relatati mal-indirizzar tas-self problematiku

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Prijoritajiet ta’ pagament u avvenimenti skattaturi

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Data dwar Prestazzjonijiet Storiċi fir-rigward ta’ Inadempjenzi u Telf

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Omoġeneità tal-assi

{ALPHANUM}

STSAT39

Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Obbligi ta’ Skopertura Sottostanti

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Pagamenti tal-imgħax imsemmija bbażati fuq rati tal-imgħax li jintużaw b’mod ġenerali

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew avviż ta’ aċċellerazzjoni

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Ebda qbid ta’ flus kontanti wara l-eżekuzzjoni jew l-aċċellerazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Rikavati prinċipali għandhom jgħaddu lill-investituri

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Ma għandu jkun hemm ebda dispożizzjoni li tesiġi likwidazzjoni awtomatika tal-iskoperturi sottostanti bil-valur tas-suq.

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Solidità tal-istandards ta’ sottoskrizzjoni

{ALPHANUM}

STSAT47

Għarfien espert tal-Bejjiegħ

{ALPHANUM}

STSAT48

Tranżazzjoni ABCP/skattatur tal-kwalità kreditizja rotanti

{ALPHANUM}

STSAT49

Dmirijiet ta’ Parteċipant għat-Titolizzazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Dispożizzjonijiet dwar il-Kontinwità tas-Servizzjar

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Dispożizzjonijiet dwar il-kontinwità tal-kontropartijiet derivattivi u tal-banek tal-kontijiet

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Sodezza tal-Isponsor

{ALPHANUM-1000}

---

ANNESS III

Formats ta’ qasam li għandhom jiġu applikati fil-formola ta’ notifika STS

| SIMBOLU | TIP TA’ DATA | DEFINIZZJONI |
| --- | --- | --- |
| {ALPHANUM-n} | Sa n karattri alfanumeriċi | Kaxxa għal test liberu. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 karattri alfanumeriċi | Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat). |
| {DATEFORMAT} | Format tad-data skont l-ISO 8601 | Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ |
| {Y/N} | karattru alfanumeriku wieħed (1) | ‘veru’- Y
  ‘falz’ – N |
| {ISIN} | 12-il karattru alfanumeriku | Kodiċi ISIN kif definit f’ISO 6166 |
| {LEI} | 20 karattru alfanumeriku | Identifikatur ta’ entità ġuridika kif definit f’ISO 17442 |

SIMBOLU

TIP TA’ DATA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kaxxa għal test liberu. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż bi 3 ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-pajjiż ISO 4217. Għandu jiddaħħal f’format ASCII (ebda karattru aċċentat).

{DATEFORMAT}

Format tad-data skont l-ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom il-format li ġej: SSSS-XX-JJ

{Y/N}

karattru alfanumeriku wieħed (1)

‘veru’- Y

‘falz’ – N

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN kif definit f’ISO 6166

{LEI}

20 karattru alfanumeriku

Identifikatur ta’ entità ġuridika kif definit f’ISO 17442

Formola ta’ notifika STS għal Programm ABCP

| KODIĊI TAL-QASAM | ISEM TAL-QASAM | KAXXA LI TRID TIMTELA | FORMAT TAL-QASAM |
| --- | --- | --- | --- |
| STSAP0 | L-ewwel punt ta’ kuntatt | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP1 | Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument | | {ISIN} |
| STSAP2 | LEI tal-isponsor | | {LEI} |
| STSAP3 | Identifikatur tan-notifika | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP4 | Identifikatur Uniku | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP5 | Identifikatur tal-Prospett | | ALPHANUM-100 |
| STSAP6 | Repożitorju tat-titolizzazzjoni | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP7 | L-isem tal-programm ABCP | | ALPHANUM-100 |
| STSAP8 | Pajjiż ta’ stabbiliment | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP9 | Klassifikazzjoni tal-istrument | | {LIST} |
| STSAP10 | Data tal-ħruġ | | {DATEFORMAT} |
| STSAP11 | Data ta’ notifika | | {DATEFORMAT} |
| STSAP12 | Parti terza awtorizzata | | ALPHANUM-100 |
| STSAP13 | Parti terza awtorizzata (isem u pajjiż ta’ stabbiliment) | | {ALPHANUM-1000}
  {COUNTRYCODE_2} |
| STSAP14 | L-awtorità kompetenzi li tkun awtorizzat il-parti terza | | ALPHANUM-100 |
| STSAP15 | Status STS | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP16 | Sponsor li għandu jkun istituzzjoni ta’ kreditu sorveljata | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP17 | Appoġġ ta’ Sponsor bħala fornitur tal-likwidità | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP18 | Dimostrazzjoni għall-awtorità kompetenti ta’ istituzzjoni ta’ kreditu | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP19 | Konformità mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-isponsor | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP20 | Konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju (livell tat-tranżazzjoni/livell tal-programm) | | {LIST} |
| STSAP21 | Konformità fil-livell tal-programm ABCP mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP22 | Prelevament tal-likwidità meta l-faċilità ta’ likwidità ma tiġġeddidx | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP23 | Konformità tat-tranżazzjonijiet ABCP fi ħdan programm ABCP mal-Artikolu 24(1) sa (8) u (12) sa (20) tar-Regolament (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP24 | Massimu ta’ 5 % tal-ammont aggregat tal-iskoperturi sottostanti li ma jkunux konformi temporanjament | | {ALPHANUM} |
| STSAP25 | Il-ħajja medja ponderata li jifdal (WAL) mhux aktar minn sentejn | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP26 | Programm ABCP appoġġjat bis-sħiħ (Appoġġ tal-Isponsor) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP27 | Ebda rititolizzazzjoni u l-ebda tisħiħ fil-kreditu li jistabbilixxu t-tieni saff ta’ segmentar fil-livell tal-programm ABCP | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP28 | Ebda opzjoni ta’ xiri | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP29 | Rati tal-imgħax u riskji tal-kambju fil-programm ABCP immitigati u ddokumentati kif xieraq | | {ALPHANUM} |
| STSAP30 | Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (responsabbiltajiet tat-trustee fil-konfront tal-investituri) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP31 | Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (obbligi kuntrattwali tal-isponsor) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP32 | Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (proċess u responsabbiltajiet fil-każ ta’ servizzjant inadempjenti) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP33 | Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (dispożizzjonijiet għas-sostituzzjoni ta’ kontropartijiet derivattivi u l-bank tal-kontijiet) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP34 | Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (proċeduri biex tiġi żgurata l-kollateralizzazzjoni tal-finanzjament impenjat) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP35 | Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (faċilità ta’ likwidità u titoli li jimmaturaw li għandhom jitħallsu lura meta l-isponsor ma jġeddidx l-impenn ta’ finanzjament tal-faċilità ta’ likwidità qabel ma jiskadi) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP36 | Għarfien espert tas-servizzjant | | {ALPHANUM} |

KODIĊI TAL-QASAM

ISEM TAL-QASAM

KAXXA LI TRID TIMTELA

FORMAT TAL-QASAM

STSAP0

L-ewwel punt ta’ kuntatt

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Kodiċi tal-identifikazzjoni tal-istrument

{ISIN}

STSAP2

LEI tal-isponsor

{LEI}

STSAP3

Identifikatur tan-notifika

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Identifikatur Uniku

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identifikatur tal-Prospett

ALPHANUM-100

STSAP6

Repożitorju tat-titolizzazzjoni

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

L-isem tal-programm ABCP

ALPHANUM-100

STSAP8

Pajjiż ta’ stabbiliment

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klassifikazzjoni tal-istrument

{LIST}

STSAP10

Data tal-ħruġ

{DATEFORMAT}

STSAP11

Data ta’ notifika

{DATEFORMAT}

STSAP12

Parti terza awtorizzata

ALPHANUM-100

STSAP13

Parti terza awtorizzata (isem u pajjiż ta’ stabbiliment)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

L-awtorità kompetenzi li tkun awtorizzat il-parti terza

ALPHANUM-100

STSAP15

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Sponsor li għandu jkun istituzzjoni ta’ kreditu sorveljata

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Appoġġ ta’ Sponsor bħala fornitur tal-likwidità

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Dimostrazzjoni għall-awtorità kompetenti ta’ istituzzjoni ta’ kreditu

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Konformità mar-rekwiżiti tad-diliġenza dovuta tal-isponsor

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Konformità mar-rekwiżiti tar-ritenzjoni tar-riskju (livell tat-tranżazzjoni/livell tal-programm)

{LIST}

STSAP21

Konformità fil-livell tal-programm ABCP mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Prelevament tal-likwidità meta l-faċilità ta’ likwidità ma tiġġeddidx

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Konformità tat-tranżazzjonijiet ABCP fi ħdan programm ABCP mal-Artikolu 24(1) sa (8) u (12) sa (20) tar-Regolament (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Massimu ta’ 5 % tal-ammont aggregat tal-iskoperturi sottostanti li ma jkunux konformi temporanjament

{ALPHANUM}

STSAP25

Il-ħajja medja ponderata li jifdal (WAL) mhux aktar minn sentejn

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Programm ABCP appoġġjat bis-sħiħ (Appoġġ tal-Isponsor)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Ebda rititolizzazzjoni u l-ebda tisħiħ fil-kreditu li jistabbilixxu t-tieni saff ta’ segmentar fil-livell tal-programm ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Ebda opzjoni ta’ xiri

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Rati tal-imgħax u riskji tal-kambju fil-programm ABCP immitigati u ddokumentati kif xieraq

{ALPHANUM}

STSAP30

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (responsabbiltajiet tat-trustee fil-konfront tal-investituri)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (obbligi kuntrattwali tal-isponsor)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (proċess u responsabbiltajiet fil-każ ta’ servizzjant inadempjenti)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (dispożizzjonijiet għas-sostituzzjoni ta’ kontropartijiet derivattivi u l-bank tal-kontijiet)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (proċeduri biex tiġi żgurata l-kollateralizzazzjoni tal-finanzjament impenjat)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Rekwiżiti għad-dokumentazzjoni tal-programm ABCP (faċilità ta’ likwidità u titoli li jimmaturaw li għandhom jitħallsu lura meta l-isponsor ma jġeddidx l-impenn ta’ finanzjament tal-faċilità ta’ likwidità qabel ma jiskadi)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Għarfien espert tas-servizzjant

{ALPHANUM}

---

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/330 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/330

---

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1228

tad-29 ta’ Novembru 2019

li jistipula standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni jew għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(8) tiegħu,

Billi:

| (1) | Format uniformi għall-applikazzjonijiet lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni jew għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet jenħtieġ li jaċċerta li l-informazzjoni kollha meħtieġa skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 [ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230] (2) tintbagħat lill-ESMA u tkun identifikata faċilment minnha. |
| --- | --- |

(1)

Format uniformi għall-applikazzjonijiet lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni jew għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet jenħtieġ li jaċċerta li l-informazzjoni kollha meħtieġa skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 [ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230] (2) tintbagħat lill-ESMA u tkun identifikata faċilment minnha.

| (2) | Huwa importanti li l-informazzjoni f’dawk l-applikazzjonijiet tintbagħat f’format li jippermetti l-ħażna għall-użu u r-riproduzzjoni fil-futur. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn l-applikazzjonijiet jintbagħtu b’mezz li jservi fit-tul. |
| --- | --- |

(2)

Huwa importanti li l-informazzjoni f’dawk l-applikazzjonijiet tintbagħat f’format li jippermetti l-ħażna għall-użu u r-riproduzzjoni fil-futur. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn l-applikazzjonijiet jintbagħtu b’mezz li jservi fit-tul.

| (3) | Sabiex tkun iffaċilitata l-identifikazzjoni tal-informazzjoni mibgħuta f’dawk l-applikazzjonijiet, jenħtieġ li jkunu pprovduti numru ta’ referenza uniku u titlu għal kull wieħed mid-dokumenti tagħhom. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-applikant jintalab jidentifika kull informazzjoni mibgħuta b’referenza għad-dispożizzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1230 li magħha jkollha x’taqsam dik l-informazzjoni. |
| --- | --- |

(3)

Sabiex tkun iffaċilitata l-identifikazzjoni tal-informazzjoni mibgħuta f’dawk l-applikazzjonijiet, jenħtieġ li jkunu pprovduti numru ta’ referenza uniku u titlu għal kull wieħed mid-dokumenti tagħhom. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-applikant jintalab jidentifika kull informazzjoni mibgħuta b’referenza għad-dispożizzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1230 li magħha jkollha x’taqsam dik l-informazzjoni.

| (4) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-ESMA lill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

(4)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat mill-ESMA lill-Kummissjoni.

| (5) | F’konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), l-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 ta’ dak ir-Regolament, |
| --- | --- |

(5)

F’konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), l-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 ta’ dak ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Format tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u l-estensjoni tar-reġistrazzjoni

(1)   L-applikanti għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni skont l-Artikolu 10(5)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 għandhom jikkumpilaw il-formati stabbiliti fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament.

(2)   Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet li japplikaw għal estensjoni tar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 10(5)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 għandhom jikkumpilaw il-formati stabbiliti fl-Anness 2 ta’ dan ir-Regolament.

(3)   Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, l-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu:

| (a) | b’mezz li jservi fit-tul kif definit fl-Artikolu 2(1)(m) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4); |
| --- | --- |

(a)

b’mezz li jservi fit-tul kif definit fl-Artikolu 2(1)(m) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4);

| (b) | b’numru ta’ referenza uniku assenjat għal kull dokument inkluż fl-applikazzjoni. |
| --- | --- |

(b)

b’numru ta’ referenza uniku assenjat għal kull dokument inkluż fl-applikazzjoni.

Artikolu 2

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni u d-dettalji tal-applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet (Ara l-paġna 345 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

2

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 176/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

3

(4)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

4

---

ANNESS I

Formats għall-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali

| Data tal-applikazzjoni |
| --- |
| Isem korporattiv tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Lok tal-inkorporazzjoni u l-ambitu tal-attività tan-negozju |
| Identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) irreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Indirizz ġuridiku tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe sussidjarja tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe fergħa tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Lokalizzatur uniformi tar-riżorsi (URL) tas-sit web tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Tipi ta’ titolizzazzjoni, metodi ta’ trasferiment tar-riskju u tipi ta’ skoperturi sottostanti li għalihom ir-repożitorju applikant iressaq applikazzjoni għar-reġistrazzjoni |
| Jekk l-applikant ikun awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit, isem l-awtorità u kwalunkwe numru ta’ referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew mar-reġistrazzjoni |
| Isem il-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni |
| Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni |
| Isem il-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni (jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni) |
| Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, b’rabta mal-forniment tiegħu tas-servizzi ewlenin ta’ titolizzazzjoni |
| Isem l-impriża prinċipali |
| LEI rreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation ta’ kwalunkwe impriża prinċipali |
| Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe impriża prinċipali |
| Isem l-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali |
| Numru ta’ referenza tal-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali |
| Isem kwalunkwe impriża prinċipali finali |
| LEI rreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation ta’ kwalunkwe impriża prinċipali finali |
| Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe impriża prinċipali finali |
| Isem l-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali finali |
| Numru ta’ referenza tal-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali finali |

Data tal-applikazzjoni

Isem korporattiv tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Lok tal-inkorporazzjoni u l-ambitu tal-attività tan-negozju

Identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) irreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation

Indirizz ġuridiku tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe sussidjarja tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe fergħa tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Lokalizzatur uniformi tar-riżorsi (URL) tas-sit web tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Tipi ta’ titolizzazzjoni, metodi ta’ trasferiment tar-riskju u tipi ta’ skoperturi sottostanti li għalihom ir-repożitorju applikant iressaq applikazzjoni għar-reġistrazzjoni

Jekk l-applikant ikun awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit, isem l-awtorità u kwalunkwe numru ta’ referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew mar-reġistrazzjoni

Isem il-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni

Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni

Isem il-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni (jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni)

Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, b’rabta mal-forniment tiegħu tas-servizzi ewlenin ta’ titolizzazzjoni

Isem l-impriża prinċipali

LEI rreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation ta’ kwalunkwe impriża prinċipali

Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe impriża prinċipali

Isem l-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali

Numru ta’ referenza tal-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali

Isem kwalunkwe impriża prinċipali finali

LEI rreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation ta’ kwalunkwe impriża prinċipali finali

Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe impriża prinċipali finali

Isem l-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali finali

Numru ta’ referenza tal-awtorità superviżorja responsabbli għal kwalunkwe impriża prinċipali finali

Tabella 2

Referenzi tad-dokument
   (1)

| Id-dispożizzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 li fiha r-rekwiżit ta’ informazzjoni b’rabta mad-dokument | Numru ta’ referenza uniku tad-dokument | Titlu tad-dokument | Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta |
| --- | --- | --- | --- |

Id-dispożizzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 li fiha r-rekwiżit ta’ informazzjoni b’rabta mad-dokument

Numru ta’ referenza uniku tad-dokument

Titlu tad-dokument

Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta

---

(1)  Għall-informazzjoni kollha meħtieġa fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 bl-eċċezzjoni tal-punti minn (a) sa (c), (e), (f), (h) u (i) tal-Artikolu 2(2) u tal-Artikolu 7(2) tiegħu.

---

ANNESS II

Formats għall-applikazzjoni għal estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali

| Data tal-applikazzjoni |
| --- |
| Data tar-reġistrazzjoni tal-applikant bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet |
| Isem korporattiv tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) irreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Indirizz ġuridiku tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe sussidjarja tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe fergħa tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Lokalizzatur uniformi tar-riżorsi (URL) tas-sit web tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni |
| Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) irreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation |
| Tipi ta’ titolizzazzjoni, metodi ta’ trasferiment tar-riskju u tipi ta’ skoperturi sottostanti li għalihom ir-repożitorju applikant iressaq applikazzjoni għar-reġistrazzjoni |
| Jekk l-applikant ikun awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit, isem l-awtorità u kwalunkwe numru ta’ referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew mar-reġistrazzjoni |
| Isem il-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni |
| Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni |
| Isem il-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, b’rabta mal-forniment tiegħu tas-servizzi ewlenin ta’ titolizzazzjoni |
| Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni (jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni) |

Data tal-applikazzjoni

Data tar-reġistrazzjoni tal-applikant bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet

Isem korporattiv tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) irreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation

Indirizz ġuridiku tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe sussidjarja tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe fergħa tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Lokalizzatur uniformi tar-riżorsi (URL) tas-sit web tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI) irreġistrat mal-Global Legal Entity Identifier Foundation

Tipi ta’ titolizzazzjoni, metodi ta’ trasferiment tar-riskju u tipi ta’ skoperturi sottostanti li għalihom ir-repożitorju applikant iressaq applikazzjoni għar-reġistrazzjoni

Jekk l-applikant ikun awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit, isem l-awtorità u kwalunkwe numru ta’ referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew mar-reġistrazzjoni

Isem il-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni

Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-applikazzjoni

Isem il-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, b’rabta mal-forniment tiegħu tas-servizzi ewlenin ta’ titolizzazzjoni

Dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli mill-konformità tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni (jew kwalunkwe membru tal-persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni)

Tabella 2

Referenzi tad-dokument
   (1)

| Id-dispożizzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 li fiha r-rekwiżit ta’ informazzjoni b’rabta mad-dokument. | Numru ta’ referenza uniku tad-dokument | Titlu tad-dokument | Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta |
| --- | --- | --- | --- |

Id-dispożizzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 li fiha r-rekwiżit ta’ informazzjoni b’rabta mad-dokument.

Numru ta’ referenza uniku tad-dokument

Titlu tad-dokument

Kapitolu jew taqsima jew paġna tad-dokument fejn hija pprovduta l-informazzjoni jew raġuni għaliex l-informazzjoni mhix ipprovduta

---

(1)  Għall-informazzjoni kollha meħtieġa fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1230 bl-eċċezzjoni tal-punti minn (a) sa (c), (e), (f), (h) u (i) tal-Artikolu 2(2) u tal-Artikolu 7(2) tiegħu.

---

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/335 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/335

---

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1229

tad-29 ta’ Novembru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar standards operazzjonali għal repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-ġbir, l-aggregazzjoni, it-tqabbil, l-aċċess u l-verifika tal-kompletezza u l-konsistenza tad-data

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-punt (a) tal-Artikolu 10(7) u l-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 17(2) tiegħu,

Billi:

| (1) | L-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jenħtieġ li jkunu jistgħu jissodisfaw ir-responsabbiltajiet, il-mandati u l-obbligi rispettivi tagħhom. L-informazzjoni pprovduta lil dawn l-entitajiet minn repożitorji tat-titolizzazzjoni jenħtieġ li għalhekk tkun ta’ kwalità għolja u jenħtieġ li tippermetti l-aggregazzjoni u t-tqabbil minn repożitorji ta’ titolizzazzjoni differenti b’mod li jkun f’waqtu, komprensiv u strutturat. Għaldaqstant, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jenħtieġ li jivvalutaw jekk dik l-informazzjoni hijiex kompluta u konsistenti qabel ma jagħmluha disponibbli għal dawk l-entitajiet u jenħtieġ li jipprovdu lil dawk l-entitajiet b’rapport ta’ tmiem il-jum u b’punteġġ dwar il-kompletezza tad-data ġenerali. |
| --- | --- |

(1)

L-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jenħtieġ li jkunu jistgħu jissodisfaw ir-responsabbiltajiet, il-mandati u l-obbligi rispettivi tagħhom. L-informazzjoni pprovduta lil dawn l-entitajiet minn repożitorji tat-titolizzazzjoni jenħtieġ li għalhekk tkun ta’ kwalità għolja u jenħtieġ li tippermetti l-aggregazzjoni u t-tqabbil minn repożitorji ta’ titolizzazzjoni differenti b’mod li jkun f’waqtu, komprensiv u strutturat. Għaldaqstant, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jenħtieġ li jivvalutaw jekk dik l-informazzjoni hijiex kompluta u konsistenti qabel ma jagħmluha disponibbli għal dawk l-entitajiet u jenħtieġ li jipprovdu lil dawk l-entitajiet b’rapport ta’ tmiem il-jum u b’punteġġ dwar il-kompletezza tad-data ġenerali.

| (2) | Jenħtieġ li l-proċeduri, sabiex jiġi vverifikat jekk l-informazzjoni rrappurtata fir-repożitorji tat-titolizzazzjoni mill-oriġinaturi, mill-isponsers jew mill-SSPEs, hijiex kompluta u konsistenti, jieħdu inkonsiderazzjoni l-varjetà ta’ tipi, ta’ karatteristiċi u ta’ prattiki marbutin mat-titolizzazzjoni. Għalhekk huwa xieraq li jiġu previsti proċeduri ta’ verifika li jinkludu t-tqabbil tal-informazzjoni rrappurtata fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet simili, bħal titolizzazzjonijiet li jkollhom l-istess oriġinatur jew wieħed relatat, it-tip ta’ skopertura sottostanti, il-karatteristika strutturali jew il-ġeografija. |
| --- | --- |

(2)

Jenħtieġ li l-proċeduri, sabiex jiġi vverifikat jekk l-informazzjoni rrappurtata fir-repożitorji tat-titolizzazzjoni mill-oriġinaturi, mill-isponsers jew mill-SSPEs, hijiex kompluta u konsistenti, jieħdu inkonsiderazzjoni l-varjetà ta’ tipi, ta’ karatteristiċi u ta’ prattiki marbutin mat-titolizzazzjoni. Għalhekk huwa xieraq li jiġu previsti proċeduri ta’ verifika li jinkludu t-tqabbil tal-informazzjoni rrappurtata fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet simili, bħal titolizzazzjonijiet li jkollhom l-istess oriġinatur jew wieħed relatat, it-tip ta’ skopertura sottostanti, il-karatteristika strutturali jew il-ġeografija.

| (3) | Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-informazzjoni rrappurtata, il-proċeduri ta’ verifika jenħtieġ li japplikaw ukoll għall-kompletezza u l-konsistenza tad-dokumentazzjoni li tappoġġa din l-informazzjoni. Madankollu, minħabba d-diffikultà relattiva biex jiġu vverifikati l-kompletezza u l-konsistenza ta’ din id-dokumentazzjoni, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jenħtieġ li jitolbu lill-entitajiet relaturi biex jikkonfermaw bil-miktub li d-dokumentazzjoni ta’ titolizzazzjoni sottostanti, li titpoġġa għad-dispożizzjoni minnhom, tkun kompluta u konsistenti. L-aġġornamenti materjali tad-dokumentazzjoni li diġà ġiet irrappurtata jenħtieġ li jitqiesu bħala dokument ta’ titolizzazzjoni ġdid li jirrikjedi talba għal konferma bil-miktub. |
| --- | --- |

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-informazzjoni rrappurtata, il-proċeduri ta’ verifika jenħtieġ li japplikaw ukoll għall-kompletezza u l-konsistenza tad-dokumentazzjoni li tappoġġa din l-informazzjoni. Madankollu, minħabba d-diffikultà relattiva biex jiġu vverifikati l-kompletezza u l-konsistenza ta’ din id-dokumentazzjoni, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jenħtieġ li jitolbu lill-entitajiet relaturi biex jikkonfermaw bil-miktub li d-dokumentazzjoni ta’ titolizzazzjoni sottostanti, li titpoġġa għad-dispożizzjoni minnhom, tkun kompluta u konsistenti. L-aġġornamenti materjali tad-dokumentazzjoni li diġà ġiet irrappurtata jenħtieġ li jitqiesu bħala dokument ta’ titolizzazzjoni ġdid li jirrikjedi talba għal konferma bil-miktub.

| (4) | Sabiex l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jissodisfaw ir-responsabbiltajiet, il-mandati u l-obbligi rispettivi tagħhom, id-dettalji tat-titolizzazzjonijiet li għalihom dawn l-entitajiet irid ikollhom aċċess dirett u immedjat jenħtieġ li jkunu jistgħu jitqabblu bejn ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni b’mod armonizzat u konsistenti. Dawn id-dettalji jenħtieġ li għalhekk jiġu pprovduti fil-format Extensible Markup Language (XML) peress li dan il-format jintuża b’mod mifrux fl-industrija finanzjarja. |
| --- | --- |

(4)

Sabiex l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jissodisfaw ir-responsabbiltajiet, il-mandati u l-obbligi rispettivi tagħhom, id-dettalji tat-titolizzazzjonijiet li għalihom dawn l-entitajiet irid ikollhom aċċess dirett u immedjat jenħtieġ li jkunu jistgħu jitqabblu bejn ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni b’mod armonizzat u konsistenti. Dawn id-dettalji jenħtieġ li għalhekk jiġu pprovduti fil-format Extensible Markup Language (XML) peress li dan il-format jintuża b’mod mifrux fl-industrija finanzjarja.

| (5) | Jenħtieġ li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità għal kull tip ta’ data skambjata bejn ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni u l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn l-iskambji jitwettqu permezz ta’ konnessjoni sigura bejn magna u oħra billi jintużaw protokolli ta’ kriptaġġ tad-data. Sabiex jiġu żgurati standards komuni minimi, jenħtieġ li jintuża l-Protokoll tat-Trasferiment tal-Fajls SSH. |
| --- | --- |

(5)

Jenħtieġ li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità għal kull tip ta’ data skambjata bejn ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni u l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn l-iskambji jitwettqu permezz ta’ konnessjoni sigura bejn magna u oħra billi jintużaw protokolli ta’ kriptaġġ tad-data. Sabiex jiġu żgurati standards komuni minimi, jenħtieġ li jintuża l-Protokoll tat-Trasferiment tal-Fajls SSH.

| (6) | Id-data li tikkonċerna l-aħħar skoperturi tat-titolizzazzjoni sottostanti, ir-rapporti għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata u l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti, kif ukoll indikaturi tal-kwalità u tal-puntwalità ta’ din id-data, huma essenzjali għall-monitoraġġ kontinwu tal-pożizzjonijiet ta’ investiment tat-titolizzazzjoni u tal-investimenti potenzjali, kif ukoll għall-istabbiltà finanzjarja u għar-riskju sistemiku. L-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jenħtieġ li għalhekk ikollhom aċċess għal din id-data fuq bażi ad hoc jew fuq bażi perjodika predefinita proporzjonata skont il-ħtiġijiet li jkollhom biex jirċevuha. |
| --- | --- |

(6)

Id-data li tikkonċerna l-aħħar skoperturi tat-titolizzazzjoni sottostanti, ir-rapporti għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata u l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti, kif ukoll indikaturi tal-kwalità u tal-puntwalità ta’ din id-data, huma essenzjali għall-monitoraġġ kontinwu tal-pożizzjonijiet ta’ investiment tat-titolizzazzjoni u tal-investimenti potenzjali, kif ukoll għall-istabbiltà finanzjarja u għar-riskju sistemiku. L-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jenħtieġ li għalhekk ikollhom aċċess għal din id-data fuq bażi ad hoc jew fuq bażi perjodika predefinita proporzjonata skont il-ħtiġijiet li jkollhom biex jirċevuha.

| (7) | It-titolizzazzjonijiet huma kumplessi u eteroġenji u l-utenti li jaċċessaw l-informazzjoni minn repożitorji ta’ titolizzazzjoni huma differenti. Għalhekk huwa essenzjali li jiġi ffaċilitat l-aċċess dirett u immedjat għal settijiet ta’ data u informazzjoni speċifiċi. Dan l-aċċess jenħtieġ li jinkludi aċċess f’format li jinqara mill-magni fejn l-informazzjoni tkun relatata ma’ data u mal-informazzjoni attwali u storika kollha dwar titolizzazzjoni maħżuna f’repożitorju. Għal dan il-għan, jenħtieġ li jinħoloq qafas għal talbiet ad hoc li jistgħu jiġu kkombinati sabiex tinkiseb informazzjoni speċifika. L-iskadenzi li fihom ir-repożitorji ta’ titolizzazzjoni jenħtieġ li jipprovdu d-data lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jenħtieġ li jiġu armonizzati, sabiex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar effiċjenti tad-data minn dawn l-entitajiet u mir-repożitorji tat-titolizzazzjoni. Fl-istess ħin, jenħtieġ li jiġi żgurat li d-data tinkiseb sal-iskadenzi li jippermettu t-twettiq effettiv tar-responsabbiltajiet tal-entitajiet rikjedenti. |
| --- | --- |

(7)

It-titolizzazzjonijiet huma kumplessi u eteroġenji u l-utenti li jaċċessaw l-informazzjoni minn repożitorji ta’ titolizzazzjoni huma differenti. Għalhekk huwa essenzjali li jiġi ffaċilitat l-aċċess dirett u immedjat għal settijiet ta’ data u informazzjoni speċifiċi. Dan l-aċċess jenħtieġ li jinkludi aċċess f’format li jinqara mill-magni fejn l-informazzjoni tkun relatata ma’ data u mal-informazzjoni attwali u storika kollha dwar titolizzazzjoni maħżuna f’repożitorju. Għal dan il-għan, jenħtieġ li jinħoloq qafas għal talbiet ad hoc li jistgħu jiġu kkombinati sabiex tinkiseb informazzjoni speċifika. L-iskadenzi li fihom ir-repożitorji ta’ titolizzazzjoni jenħtieġ li jipprovdu d-data lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jenħtieġ li jiġu armonizzati, sabiex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar effiċjenti tad-data minn dawn l-entitajiet u mir-repożitorji tat-titolizzazzjoni. Fl-istess ħin, jenħtieġ li jiġi żgurat li d-data tinkiseb sal-iskadenzi li jippermettu t-twettiq effettiv tar-responsabbiltajiet tal-entitajiet rikjedenti.

| (8) | L-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jiddependu fuq id-data miżmuma fir-repożitorji tat-titolizzazzjoni, inkluż għat-tqabbil ta’ titolizzazzjonijiet attwali ma’ titolizzazzjonijiet imgħoddija. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi speċifikat li r-repożitorji jenħtieġ li jżommu rekords ta’ titolizzazzjoni għal 10 snin wara t-tmiem tat-titolizzazzjoni, skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u l-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). |
| --- | --- |

(8)

L-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jiddependu fuq id-data miżmuma fir-repożitorji tat-titolizzazzjoni, inkluż għat-tqabbil ta’ titolizzazzjonijiet attwali ma’ titolizzazzjonijiet imgħoddija. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi speċifikat li r-repożitorji jenħtieġ li jżommu rekords ta’ titolizzazzjoni għal 10 snin wara t-tmiem tat-titolizzazzjoni, skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u l-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

| (9) | Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbutin mill-qrib, peress li jittrattaw standards u proċeduri relatati mal-ġbir u l-ipproċessar ta’ informazzjoni miżmuma minn repożitorji tat-titolizzazzjonijiet u mal-aċċess għal din l-informazzjoni. Huwa għalhekk xieraq li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu inklużi f’Regolament wieħed. |
| --- | --- |

(9)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbutin mill-qrib, peress li jittrattaw standards u proċeduri relatati mal-ġbir u l-ipproċessar ta’ informazzjoni miżmuma minn repożitorji tat-titolizzazzjonijiet u mal-aċċess għal din l-informazzjoni. Huwa għalhekk xieraq li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

| (10) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA). |
| --- | --- |

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

| (11) | L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), |
| --- | --- |

(11)

L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

| (a) | “entità relatriċi” tfisser l-entità maħtura skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(a)

“entità relatriċi” tfisser l-entità maħtura skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (b) | “data ta’skadenza tad-dat
  a” tfisser id-data ta’ referenza tal-informazzjoni rrappurtata f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kunmmissjoni (UE) 2020/1224 (4). |
| --- | --- |

(b)

“data ta’skadenza tad-dat
  a” tfisser id-data ta’ referenza tal-informazzjoni rrappurtata f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kunmmissjoni (UE) 2020/1224 (4).

dat

a

4

Artikolu 2

Rapport ta’ tmiem il-jum

1.   Ir-repożitorji ta’ titolizzazzjoni għandhom ta’ kuljum iħejju rapport wieħed aggregat ta’ tmiem il-jum għat-titolizzazzjonijiet kollha li jiġu rrappurtati lilhom, bl-esklużjoni ta’ kull titolizzazzjoni rrappurtata li tkun ġiet miċħuda skont l-Artikolu 4(6). Dan ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq l-aktar informazzjoni reċenti rrappurtata, għandu jeskludi kwalunkwe titolizzazzjoni rrappurtata li tkun ġiet miċħuda skont l-Artikolu 4(6) u għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

| (a) | l-identifikatur uniku assenjat skont l-Artikolu XI tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224. |
| --- | --- |

(a)

l-identifikatur uniku assenjat skont l-Artikolu XI tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224.

| (b) | il-kodiċijiet ISIN tas-segmenti, l-bonds jew is-self subordinat tat-titolizzazzjoni, fejn disponibbli; |
| --- | --- |

(b)

il-kodiċijiet ISIN tas-segmenti, l-bonds jew is-self subordinat tat-titolizzazzjoni, fejn disponibbli;

| (c) | it-total tal-bilanċi tal-kapital kurrenti tas-segmenti kollha, tal-bonds jew tas-self subordinat tat-titolizzazzjoni, f’EUR, bl-użu tar-rati tal-kambju ppubblikati fis-sit web tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-jum tax-xogħol preċedenti; |
| --- | --- |

(c)

it-total tal-bilanċi tal-kapital kurrenti tas-segmenti kollha, tal-bonds jew tas-self subordinat tat-titolizzazzjoni, f’EUR, bl-użu tar-rati tal-kambju ppubblikati fis-sit web tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-jum tax-xogħol preċedenti;

| (d) | l-isem tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(d)

l-isem tat-titolizzazzjoni;

| (e) | jekk it-titolizzazzjoni hijiex titolizzazzjoni ABCP jew mhux ABCP; |
| --- | --- |

(e)

jekk it-titolizzazzjoni hijiex titolizzazzjoni ABCP jew mhux ABCP;

| (f) | jekk it-tip ta’ struttura tat-titolizzazzjoni hijiex tat-tip “M” għal Master Trust kif irraputat fit-taqsima SESS9 tal-Anness XIV tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jew hijiex tat-tip “S” għat-titolizzazzjonijiet l-oħra kollha; |
| --- | --- |

(f)

jekk it-tip ta’ struttura tat-titolizzazzjoni hijiex tat-tip “M” għal Master Trust kif irraputat fit-taqsima SESS9 tal-Anness XIV tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jew hijiex tat-tip “S” għat-titolizzazzjonijiet l-oħra kollha;

| (g) | jekk il-metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni huwiex “T” għal bejgħ reali kif irrappurtat fit-taqsima IVSS11 tal-Anness XII tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jew “S” għal titolizzazzjoni sintetika kif irrappurtat fit-taqsima tas-SESV11 tal-Anness XIV ta’ dak ir-Regolament, jew “ABCP” għat-titolizzazzjonijiet ABCP; |
| --- | --- |

(g)

jekk il-metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni huwiex “T” għal bejgħ reali kif irrappurtat fit-taqsima IVSS11 tal-Anness XII tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jew “S” għal titolizzazzjoni sintetika kif irrappurtat fit-taqsima tas-SESV11 tal-Anness XIV ta’ dak ir-Regolament, jew “ABCP” għat-titolizzazzjonijiet ABCP;

| (h) | l-isem u l-identifikaturi tal-entità ġuridika (“LEI”, legal entity identifiers) tal-oriġinatur, tal-isponser u tal-SSPE; |
| --- | --- |

(h)

l-isem u l-identifikaturi tal-entità ġuridika (“LEI”, legal entity identifiers) tal-oriġinatur, tal-isponser u tal-SSPE;

| (i) | id-data tal-pagament tal-imgħax l-aktar reċenti fil-format tad-data skont l-ISO 8601; |
| --- | --- |

(i)

id-data tal-pagament tal-imgħax l-aktar reċenti fil-format tad-data skont l-ISO 8601;

| (j) | il-kronogramma, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, sal-eqreb sekonda, tal-aktar sottomissjoni tad-data reċenti li tkun waslet fir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, jew, fejn hemm diversi sottomissjonijiet tad-data li jkunu referenzjati mal-istess data ta’ skadenza tad-data, il-kronogrammi, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, tal-aktar sottomissjonijiet riċenti tad-data u dawk tal-bidu nett li jkollhom l-istess data ta’ skadenza tad-data; |
| --- | --- |

(j)

il-kronogramma, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, sal-eqreb sekonda, tal-aktar sottomissjoni tad-data reċenti li tkun waslet fir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, jew, fejn hemm diversi sottomissjonijiet tad-data li jkunu referenzjati mal-istess data ta’ skadenza tad-data, il-kronogrammi, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, tal-aktar sottomissjonijiet riċenti tad-data u dawk tal-bidu nett li jkollhom l-istess data ta’ skadenza tad-data;

| (k) | id-data ta’ skadenza tad-data, fil-format tad-data skont l-ISO 8601, tal-aħħar sottomissjoni tad-data li tasal għand ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(k)

id-data ta’ skadenza tad-data, fil-format tad-data skont l-ISO 8601, tal-aħħar sottomissjoni tad-data li tasal għand ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (l) | l-għadd ta’ sottomissjonijiet ta’ data li jaslu mir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni li jkunu referenzjati bl-istess data ta’ skadenza tad-data stipulata fil-punt (k); |
| --- | --- |

(l)

l-għadd ta’ sottomissjonijiet ta’ data li jaslu mir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni li jkunu referenzjati bl-istess data ta’ skadenza tad-data stipulata fil-punt (k);

| (m) | il-punteġġ dwar il-kompletezza tad-data msemmi fl-Artikolu 3 tas-sottomissjoni tad-data l-aktar riċenti li tasal fir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(m)

il-punteġġ dwar il-kompletezza tad-data msemmi fl-Artikolu 3 tas-sottomissjoni tad-data l-aktar riċenti li tasal fir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni;

| (n) | għat-titolizzazzjonijiet mhux ABCP, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-oriġinatur jew tal-mutwant oriġinali; |
| --- | --- |

(n)

għat-titolizzazzjonijiet mhux ABCP, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-oriġinatur jew tal-mutwant oriġinali;

| (o) | għat-titolizzazzjonijiet ABCP, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-isponser; |
| --- | --- |

(o)

għat-titolizzazzjonijiet ABCP, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-isponser;

| (p) | il-pajjiż fejn jinsabu l-biċċa l-kbira tal-iskoperturi sottostanti, f’termini ta’ bilanċ tal-kapital kurrenti tal-iskoperturi sottostanti; |
| --- | --- |

(p)

il-pajjiż fejn jinsabu l-biċċa l-kbira tal-iskoperturi sottostanti, f’termini ta’ bilanċ tal-kapital kurrenti tal-iskoperturi sottostanti;

| (q) | it-tip l-aktar prevalenti ta’ skoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni, f’termini ta’ bilanċ tal-kapital kurrenti. |
| --- | --- |

(q)

it-tip l-aktar prevalenti ta’ skoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni, f’termini ta’ bilanċ tal-kapital kurrenti.

| (r) | Għall-finijiet tal-punt (n), fejn l-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni huma kombinament ta’ skoperturi minn oriġinaturi multipli jew mutwanti oriġinali, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-oriġinatur jew tal-mutwant oriġinali għandu jkun il-pajjiż tal-oriġinatur jew tal-mutwant oriġinali li għandu l-akbar ammont ta’ skoperturi f’termini ta’ bilanċ tal-kapital kurrenti fit-titolizzazzjoni. |
| --- | --- |

(r)

Għall-finijiet tal-punt (n), fejn l-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni huma kombinament ta’ skoperturi minn oriġinaturi multipli jew mutwanti oriġinali, il-pajjiż ta’ stabbiliment tal-oriġinatur jew tal-mutwant oriġinali għandu jkun il-pajjiż tal-oriġinatur jew tal-mutwant oriġinali li għandu l-akbar ammont ta’ skoperturi f’termini ta’ bilanċ tal-kapital kurrenti fit-titolizzazzjoni.

2.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jagħmlu r-rapport ta’ tmiem il-jum disponibbli fil-format XML.

3.   Il-kronogrammi msemmija f’dan l-Artikolu ma għandhomx ikunu differenti b’aktar minn sekonda mill-UTC maħruġ u miżmum minn wieħed miċ-ċentri għaż-żamma tal-ħin elenkati fl-aħħar Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet tal-Ħin tal-Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Artikolu 3

Punteġġ dwar il-kompletezza tad-
  data

4.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jikkalkulaw il-punteġġ dwar il-kompletezza tad-data għal kull sottomissjoni tad-data billi jużaw il-matriċi tal-punteġġ stabbilita fit-Tabella 1 tal-Anness u l-inputs li ġejjin:

Image 1

Image 2

Fejn:

Image 3
  jindika l-għadd totali ta’ taqsimiet fis-sottomissjoni tad-data li jkollha l-valuri rispettivi tal-“Opzjoni tal-Ebda Dat
  a
  ” li huma rrappurtati skont l-Artikolu 9(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224.

N jindika l-għadd totali ta’ taqsimiet fis-sottomissjoni tad-data fejn kwalunkwe valur rispettiv tal-“Opzjoni tal-Ebda Dat
  a
  ” (minn ND1 sa ND4) ikun jista’ jiġi rrappurtat skont l-Artikolu 9(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224.

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-punteġġ dwar il-kompletezza tad-data, it-taqsimiet mimlija permezz tal-format “ND4-SSSS-XX-JJ” għandhom jinftiehmu bħala “ND4”.

Artikolu 4

Verifika tal-kompletezza u l-konsistenza tal-informazzjoni

1.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jivverifikaw il-kompletezza u l-konsistenza tal-informazzjoni rrapportata lilhom billi jivverifikaw dan li ġej:

| (a) | L-isem tal-entità relatriċi, kif irrappurtat fit-taqsima IVSS4 tal-Anness XII jew fit-taqsima IVAS3 tal-Anness XIII tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224. |
| --- | --- |

(a)

L-isem tal-entità relatriċi, kif irrappurtat fit-taqsima IVSS4 tal-Anness XII jew fit-taqsima IVAS3 tal-Anness XIII tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224.

| (b) | jekk il-kodiċi tal-entrata ta’ sottomissjoni kif rappurtat fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 huwiex korrett. |
| --- | --- |

(b)

jekk il-kodiċi tal-entrata ta’ sottomissjoni kif rappurtat fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 huwiex korrett.

2.   Fir-rigward tal-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (e), (f) u (g) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jivverifikaw ukoll il-kompletezza u l-konsistenza tal-informazzjoni billi:

| (a) | jivverifikaw jekk l-informazzjoni rrappurtata hijiex konformi mal-istruttura u l-format tal-mudelli stabbiliti fl-Annessi minn II sa XV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 (5); |
| --- | --- |

(a)

jivverifikaw jekk l-informazzjoni rrappurtata hijiex konformi mal-istruttura u l-format tal-mudelli stabbiliti fl-Annessi minn II sa XV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 (5);

| (b) | jqabblu l-informazzjoni rrappurtata:






  (i) | f’taqsimiet differenti għall-istess data ta’ skadenza tad-data u għall-istess skopertura sottostanti, ir-rapport għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata jew entrata ta’ informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti; |
| --- | --- | --- |

(b)

jqabblu l-informazzjoni rrappurtata:

(i)

f’taqsimiet differenti għall-istess data ta’ skadenza tad-data u għall-istess skopertura sottostanti, ir-rapport għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata jew entrata ta’ informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti;

| (ii) | bejn skoperturi sottostanti differenti, ir-rapport għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata jew l-entrati ta’ informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għall-istess taqsima u l-istess data ta’ skadenza tad-data; |
| --- | --- |

(ii)

bejn skoperturi sottostanti differenti, ir-rapport għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata jew l-entrati ta’ informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għall-istess taqsima u l-istess data ta’ skadenza tad-data;

| (iii) | bejn skoperturi sottostanti differenti, ir-rapport għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata jew l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għall-istess taqsima u l-istess data ta’ skadenza tad-data; |
| --- | --- |

(iii)

bejn skoperturi sottostanti differenti, ir-rapport għall-investituri, l-informazzjoni privileġġata jew l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għall-istess taqsima u l-istess data ta’ skadenza tad-data;

| (iv) | bejn titolizzazzjonijiet simili; |
| --- | --- |

(iv)

bejn titolizzazzjonijiet simili;

| (c) | jivverifikaw jekk id-data ta’ skadenza tad-data tal-informazzjoni rrappurtata u l-kronogramma tas-sottomissjoni humiex konformi mal-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE]. |
| --- | --- |

(c)

jivverifikaw jekk id-data ta’ skadenza tad-data tal-informazzjoni rrappurtata u l-kronogramma tas-sottomissjoni humiex konformi mal-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE].

| (d) | filwaqt li jiġi vverifikat li l-“Opzjoni tal-Ebda Dat
  a” stabbilita fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224, jintużaw biss fejn ikun permess u ma jimpedux li s-sottomissjoni tad-data ma tkunx tirrappreżenta biżżejjed l-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni. |
| --- | --- |

(d)

filwaqt li jiġi vverifikat li l-“Opzjoni tal-Ebda Dat
  a” stabbilita fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224, jintużaw biss fejn ikun permess u ma jimpedux li s-sottomissjoni tad-data ma tkunx tirrappreżenta biżżejjed l-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni.

Għal titolizzazzjonijiet ABCP, ir-referenzi f’dan il-paragrafu għal skoperturi sottostanti għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal tipi ta’ skoperturi sottostanti.

3.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jivverifikaw il-kompletezza u l-konsistenza tad-dokumentazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tagħhom skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 billi jitolbu mingħand l-entitajiet relaturi konferma bil-miktub ta’ dawn li ġejjin:

| (a) | li l-entrati kollha msemmija fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 u li jridu jkunu disponibbli skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ikunu ġew ipprovduti lir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(a)

li l-entrati kollha msemmija fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 u li jridu jkunu disponibbli skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ikunu ġew ipprovduti lir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (b) | li d-dokumentazzjoni hija konsistenti mal-arranġamenti u l-karatteristiċi reali tat-titolizzazzjoni. |
| --- | --- |

(b)

li d-dokumentazzjoni hija konsistenti mal-arranġamenti u l-karatteristiċi reali tat-titolizzazzjoni.

4.   Il-konferma bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 3 għandha tintalab fil-perjodi ta’ żmien li ġejjin:

| (a) | fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mill-ewwel ħruġ ta’ titoli taħt it-titolizzazzjoni jew, għal titolizzazzjonijiet ABCP, fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-ewwel ħruġ ta’ titoli taħt il-programm ABCP; |
| --- | --- |

(a)

fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mill-ewwel ħruġ ta’ titoli taħt it-titolizzazzjoni jew, għal titolizzazzjonijiet ABCP, fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-ewwel ħruġ ta’ titoli taħt il-programm ABCP;

| (b) | kull tnax-il xahar mid-dati tat-talbiet imsemmija fil-punt (a); |
| --- | --- |

(b)

kull tnax-il xahar mid-dati tat-talbiet imsemmija fil-punt (a);

| (c) | fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta jsir disponibbli dokument ġdid skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(c)

fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta jsir disponibbli dokument ġdid skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Repożitorju tat-titolizzazzjoni li ma jkunx irċieva konferma bil-miktub fi żmien 14-il jum mid-data ta’ kwalunkwe talba msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu jitlob lill-entità relatriċi biex tipprovdilu l-konferma bil-miktub fi żmien 14-il jum.

5.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jivverifikaw jekk in-notifika STS imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, li saret disponibbli għal dak ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, tikkonformax mal-istruttura u l-format tal-mudelli stabbiliti fl-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 (6).

6.   Repożitorju ta’ titolizzazzjoni għandu jirrifjuta s-sottomissjoni ta’ informazzjoni li ma tkunx kompluta jew li tkun inkonsistenti skont il-paragrafi 1, 2 u 5, ħlief għas-sottopunti (iii) u (iv) tal-punt (b) tal-paragrafu 2. Ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni għandu jassenja sottomissjonijiet miċħuda skont dan il-paragrafu lil waħda mill-kategoriji għaċ-ċaħdiet stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness.

7.   Ir-repożitorju ta’t-titolizzazzjoni għandu jinnotifika lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 mingħajr dewmien żejjed b’dan li ġej:

| (a) | li l-informazzjoni sottomessa mhijiex kompluta jew hija inkonsistenti skont is-sottopunti (iii) u (iv) tal-punt (b) tal-paragrafu 2; |
| --- | --- |

(a)

li l-informazzjoni sottomessa mhijiex kompluta jew hija inkonsistenti skont is-sottopunti (iii) u (iv) tal-punt (b) tal-paragrafu 2;

| (b) | li r-repożitorju tat-titolizzazzjoni ma jkunx irċieva l-konferma bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 3. |
| --- | --- |

(b)

li r-repożitorju tat-titolizzazzjoni ma jkunx irċieva l-konferma bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 3.

8.   Fi żmien siegħa minn meta tasal l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jipprovdu lill-entitajiet relaturi b’rispons dettaljat dwar ir-riżultati tal-verifiki mwettqa skont il-paragrafi 1, 2, 3 u 5, inkluża kwalunkwe kategorija għaċ-ċaħdiet assenjata skont il-paragrafu 6. Il-feedback għandu jinkludi, mill-inqas dawn li ġejjin::

| (a) | l-identifikatur uniku tat-titolizzazzjoni assenjat skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224. |
| --- | --- |

(a)

l-identifikatur uniku tat-titolizzazzjoni assenjat skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224.

| (b) | il-kodiċi(jiet) tal-entrata/i msemmija fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE]. |
| --- | --- |

(b)

il-kodiċi(jiet) tal-entrata/i msemmija fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE].

| (c) | il-kronogramma tas-sottomissjoni, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, sal-eqreb sekonda, tal-informazzjoni rrappurtata. |
| --- | --- |

(c)

il-kronogramma tas-sottomissjoni, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, sal-eqreb sekonda, tal-informazzjoni rrappurtata.

9.   Kull nhar ta’ Tnejn, sas-19.00.00 UTC, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jipproduċu rapport dwar l-informazzjoni kollha li tkun ġiet irrifjutata minnhom sas-19.00.00 UTC tat-Tnejn ta’ qabel. Ir-rapport għandu jinkludi mill-inqas il-punti li ġejjin:

| (a) | l-identifikatur uniku tat-titolizzazzjoni assenjata skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE]. |
| --- | --- |

(a)

l-identifikatur uniku tat-titolizzazzjoni assenjata skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE].

| (b) | l-isem tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(b)

l-isem tat-titolizzazzjoni;

| (c) | il-kodiċijiet ISIN tas-segmenti jew il-bonds jew is-self subordinat tat-titolizzazzjoni, meta disponibbli; |
| --- | --- |

(c)

il-kodiċijiet ISIN tas-segmenti jew il-bonds jew is-self subordinat tat-titolizzazzjoni, meta disponibbli;

| (d) | l-isem u l-“LEI” tal-oriġinatur, tal-isponser u tal-SSPE; |
| --- | --- |

(d)

l-isem u l-“LEI” tal-oriġinatur, tal-isponser u tal-SSPE;

| (e) | il-kronogramma, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, sal-eqreb sekonda, tal-informazzjoni rrappurtata. |
| --- | --- |

(e)

il-kronogramma, fil-format tad-data u tal-ħin (UCT) skont l-ISO 8601, sal-eqreb sekonda, tal-informazzjoni rrappurtata.

| (f) | il-kodiċi tal-entrata ta’ sottomissjoni msemmi fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE]. |
| --- | --- |

(f)

il-kodiċi tal-entrata ta’ sottomissjoni msemmi fit-Tabella 3 tal-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE].

| (g) | il-kategoriji għaċ-ċaħdiet imsemmija fit-Tabella 2 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament u ċ-ċirkostanzi speċifiċi biex tiġi assenjata din il-kategoriji għaċ-ċaħdiet |
| --- | --- |

(g)

il-kategoriji għaċ-ċaħdiet imsemmija fit-Tabella 2 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament u ċ-ċirkostanzi speċifiċi biex tiġi assenjata din il-kategoriji għaċ-ċaħdiet

| (h) | kwalunkwe spjegazzjoni pprovduta mill-entità relatriċi qabel il-17.00.00 UTC tat-Tnejn fid-data ta’ meta jiġi ppubblikat ir-rapport dwar għaliex l-informazzjoni rrapportata ma kinitx kompluta jew kienet inkonsistenti, jew dwar għaliex il-konferma bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 3 ma tkunx ġiet ipprovduta. |
| --- | --- |

(h)

kwalunkwe spjegazzjoni pprovduta mill-entità relatriċi qabel il-17.00.00 UTC tat-Tnejn fid-data ta’ meta jiġi ppubblikat ir-rapport dwar għaliex l-informazzjoni rrapportata ma kinitx kompluta jew kienet inkonsistenti, jew dwar għaliex il-konferma bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 3 ma tkunx ġiet ipprovduta.

Artikolu 5

Dettalji dwar l-informazzjoni li għandu jingħata aċċess għaliha

Id-dettalji tal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 huma dawn li ġejjin:

| (a) | l-informazzjoni kollha li tasal għand ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni minn entitajiet relaturi f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(a)

l-informazzjoni kollha li tasal għand ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni minn entitajiet relaturi f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (b) | ir-rapport ta’ tmiem il-jum imsemmi fl-Artikolu 2, il-punteġġ dwar il-kompletezza tad-data msemmi fl-Artikolu 3 u kwalunkwe informazzjoni li tirriżulta mill-verifiki mwettqa skont l-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament; |
| --- | --- |

(b)

ir-rapport ta’ tmiem il-jum imsemmi fl-Artikolu 2, il-punteġġ dwar il-kompletezza tad-data msemmi fl-Artikolu 3 u kwalunkwe informazzjoni li tirriżulta mill-verifiki mwettqa skont l-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament;

data

| (c) | il-formuli u l-metodi ta’ kalkolu u ta’ aggregazzjoni kollha użati biex tiġi prodotta l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b). |
| --- | --- |

(c)

il-formuli u l-metodi ta’ kalkolu u ta’ aggregazzjoni kollha użati biex tiġi prodotta l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b).

Artikolu 6

Termini u kundizzjonijiet biex jingħata aċċess għad-dettalji tal-informazzjoni

1.   L-aċċess għall-informazzjoni msemmi fl-Artikolu 5 għandu jingħata fuq talba. It-talba għal aċċess għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

| (a) | l-isem tal-entità li tagħmel it-talba; |
| --- | --- |

(a)

l-isem tal-entità li tagħmel it-talba;

| (b) | il-persuna ta’ kuntatt fl-entità li tagħmel it-talba; |
| --- | --- |

(b)

il-persuna ta’ kuntatt fl-entità li tagħmel it-talba;

| (c) | it-tip ta’ entità li tagħmel it-talba għall-aċċess kif imsemmi fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(c)

it-tip ta’ entità li tagħmel it-talba għall-aċċess kif imsemmi fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (d) | l-ismijiet tal-persuni fl-entità li tagħmel it-talba li se jkollhom aċċess għall-informazzjoni mitluba; |
| --- | --- |

(d)

l-ismijiet tal-persuni fl-entità li tagħmel it-talba li se jkollhom aċċess għall-informazzjoni mitluba;

| (e) | il-kredenzjali għal konnessjoni sigura bil-Protokoll tat-Trasferiment tal-Fajls SSH kif stipulat mill-Artikolu 7(2); |
| --- | --- |

(e)

il-kredenzjali għal konnessjoni sigura bil-Protokoll tat-Trasferiment tal-Fajls SSH kif stipulat mill-Artikolu 7(2);

| (f) | jekk it-talba hijiex ad hoc jew hijiex talba perjodika predefinita; |
| --- | --- |

(f)

jekk it-talba hijiex ad hoc jew hijiex talba perjodika predefinita;

| (g) | l-identifikazzjoni tal-informazzjoni mitluba bbażata fuq kwalunkwe kombinazzjoni tal-kriterji fil-paragrafu 4; |
| --- | --- |

(g)

l-identifikazzjoni tal-informazzjoni mitluba bbażata fuq kwalunkwe kombinazzjoni tal-kriterji fil-paragrafu 4;

| (h) | kwalunkwe informazzjoni teknika oħra relevanti għall-aċċess tal-entità li tagħmel it-talba. |
| --- | --- |

(h)

kwalunkwe informazzjoni teknika oħra relevanti għall-aċċess tal-entità li tagħmel it-talba.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom:

| (a) | jinnominaw persuna jew persuni responsabbli biex jikkollaboraw mal-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(a)

jinnominaw persuna jew persuni responsabbli biex jikkollaboraw mal-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (b) | jippubblikaw fuq is-sit web tagħhom it-termini u l-kundizzjonijiet għall-aċċess tal-informazzjoni u l-istruzzjonijiet għas-sottomissjoni ta’ talba għall-aċċess għal dik l-informazzjoni; |
| --- | --- |

(b)

jippubblikaw fuq is-sit web tagħhom it-termini u l-kundizzjonijiet għall-aċċess tal-informazzjoni u l-istruzzjonijiet għas-sottomissjoni ta’ talba għall-aċċess għal dik l-informazzjoni;

| (c) | jipprovdu aċċess biss għall-informazzjoni speċifikata fit-talba għall-aċċess; |
| --- | --- |

(c)

jipprovdu aċċess biss għall-informazzjoni speċifikata fit-talba għall-aċċess;

| (d) | malajr kemm jista" jkun, iżda mhux aktar tard minn 30 jum wara talba biex jiġi stabbilit aċċess għal dik l-informazzjoni, jistabbilixxu l-arranġamenti tekniċi meħtieġa biex l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jissottomettu talbiet għall-aċċess ta’ dik l-informazzjoni. |
| --- | --- |

(d)

malajr kemm jista" jkun, iżda mhux aktar tard minn 30 jum wara talba biex jiġi stabbilit aċċess għal dik l-informazzjoni, jistabbilixxu l-arranġamenti tekniċi meħtieġa biex l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 ikunu jistgħu jissottomettu talbiet għall-aċċess ta’ dik l-informazzjoni.

3.   L-aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5 għandu jingħata f’dawn il-ħinijiet:

| (a) | fil-każ ta’ talba ad hoc jew talba perjodika predefinita għal rapport ta’ tmiem il-jum kif msemmi fl-Artikolu 2, sa mhux aktar tard mis-19.00.00 UTC tal-jum li għandu x’jaqsam miegħu r-rapport; |
| --- | --- |

(a)

fil-każ ta’ talba ad hoc jew talba perjodika predefinita għal rapport ta’ tmiem il-jum kif msemmi fl-Artikolu 2, sa mhux aktar tard mis-19.00.00 UTC tal-jum li għandu x’jaqsam miegħu r-rapport;

| (b) | mhux aktar tard minn 12.00.00 UTC fl-ewwel jum wara d-data li tasal it-talba għall-aċċess, fejn l-informazzjoni tkun tirrigwarda titolizzazzjoni li għadha ma ġietx ipprezzata jew li tkun għadha ma mmaturatx jew li tkun mmaturat f’anqas minn sena qabel id-data li fiha tkun ġiet sottomessa t-talba; |
| --- | --- |

(b)

mhux aktar tard minn 12.00.00 UTC fl-ewwel jum wara d-data li tasal it-talba għall-aċċess, fejn l-informazzjoni tkun tirrigwarda titolizzazzjoni li għadha ma ġietx ipprezzata jew li tkun għadha ma mmaturatx jew li tkun mmaturat f’anqas minn sena qabel id-data li fiha tkun ġiet sottomessa t-talba;

| (c) | mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ xogħol wara l-jum li fih tkun waslet it-talba għall-aċċess meta l-informazzjoni tikkonċerna titolizzazzjoni li tkun immaturat aktar minn sena qabel id-data li fiha tkun ġiet ippreżentata t-talba; |
| --- | --- |

(c)

mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ xogħol wara l-jum li fih tkun waslet it-talba għall-aċċess meta l-informazzjoni tikkonċerna titolizzazzjoni li tkun immaturat aktar minn sena qabel id-data li fiha tkun ġiet ippreżentata t-talba;

| (d) | mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ xogħol wara l-jum li fih tkun waslet it-talba għall-aċċess meta l-informazzjoni tirrigwarda diversi titolizzazzjonijiet li jaqgħu kemm taħt il-punt (a) u kemm taħt il-punt (b). |
| --- | --- |

(d)

mhux aktar tard minn tlett ijiem ta’ xogħol wara l-jum li fih tkun waslet it-talba għall-aċċess meta l-informazzjoni tirrigwarda diversi titolizzazzjonijiet li jaqgħu kemm taħt il-punt (a) u kemm taħt il-punt (b).

4.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jagħtu lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 aċċess għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5, abbażi ta’ kwalunkwe kombinazzjoni ta’ dawn il-kriterji:

| (a) | it-tip ta’ titolizzazzjoni: mhux ABCP jew ABCP; |
| --- | --- |

(a)

it-tip ta’ titolizzazzjoni: mhux ABCP jew ABCP;

| (b) | it-tip ta’ struttura tat-titolizzazzjoni: jew it-tip “M” għal Master Trust kif irraputat fit-taqsima SESS9 tal-Anness XIV tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE] jew it-tip “S” għat-titolizzazzjonijiet l-oħra kollha; |
| --- | --- |

(b)

it-tip ta’ struttura tat-titolizzazzjoni: jew it-tip “M” għal Master Trust kif irraputat fit-taqsima SESS9 tal-Anness XIV tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE] jew it-tip “S” għat-titolizzazzjonijiet l-oħra kollha;

| (c) | metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni: jew it-tip “Y” għall-bejgħ reali kif irrappurtat fit-taqsima IVSS11 tal-Anness XII tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jew it-tip “Y” għal titolizzazzjoni sintetika kif irrappurtat fit-taqsima tas-SESV11 tal-Anness XIV ta’ dak ir-Regolament, jew “ABCP” għat-titolizzazzjonijiet ABCP; |
| --- | --- |

(c)

metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni: jew it-tip “Y” għall-bejgħ reali kif irrappurtat fit-taqsima IVSS11 tal-Anness XII tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 jew it-tip “Y” għal titolizzazzjoni sintetika kif irrappurtat fit-taqsima tas-SESV11 tal-Anness XIV ta’ dak ir-Regolament, jew “ABCP” għat-titolizzazzjonijiet ABCP;

| (d) | il-kodiċi tal-entrata ta’ titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(d)

il-kodiċi tal-entrata ta’ titolizzazzjoni;

| (e) | it-tipi ta’ skoperturi sottostanti għat-titolizzazzjoni |
| --- | --- |

(e)

it-tipi ta’ skoperturi sottostanti għat-titolizzazzjoni

| (f) | it-taqsima dwar l-iskoperturi sottostanti għat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(f)

it-taqsima dwar l-iskoperturi sottostanti għat-titolizzazzjoni;

| (g) | it-taqsima dwar il-mudell tar-rapport tal-investitur tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(g)

it-taqsima dwar il-mudell tar-rapport tal-investitur tat-titolizzazzjoni;

| (h) | it-taqsima dwar mudell għall-informazzjoni privileġġata dwar titolizzazzjoni jew għall-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti; |
| --- | --- |

(h)

it-taqsima dwar mudell għall-informazzjoni privileġġata dwar titolizzazzjoni jew għall-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti;

| (i) | identifikatur:






  (i) | identifikatur uniku; |
| --- | --- | --- |

(i)

identifikatur:

(i)

identifikatur uniku;

| (ii) | identifikatur tat-tranżazzjoni; |
| --- | --- |

(ii)

identifikatur tat-tranżazzjoni;

| (iii) | numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli; |
| --- | --- |

(iii)

numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli;

| (iv) | identifikatur ġdid jew oriġinali tas-segment/tal-bond; |
| --- | --- |

(iv)

identifikatur ġdid jew oriġinali tas-segment/tal-bond;

| (v) | identifikatur ġdid jew oriġinali tal-iskopertura sottostanti; |
| --- | --- |

(v)

identifikatur ġdid jew oriġinali tal-iskopertura sottostanti;

| (vi) | identifikatur ġdid jew oriġinali tad-debitur; |
| --- | --- |

(vi)

identifikatur ġdid jew oriġinali tad-debitur;

| (vii) | identifikatur tal-entità ġuridika tal-oriġinatur; |
| --- | --- |

(vii)

identifikatur tal-entità ġuridika tal-oriġinatur;

| (viii) | identifikatur tal-entità ġuridika tal-isponser; |
| --- | --- |

(viii)

identifikatur tal-entità ġuridika tal-isponser;

| (ix) | identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-SSPE; |
| --- | --- |

(ix)

identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-SSPE;

| (x) | identifikatur tal-entità ġuridika tal-mutwant oriġinali; |
| --- | --- |

(x)

identifikatur tal-entità ġuridika tal-mutwant oriġinali;

| (xi) | identifikatur tal-entità ġuridika tal-maniġer tas-CLO; |
| --- | --- |

(xi)

identifikatur tal-entità ġuridika tal-maniġer tas-CLO;

| (j) | ġeografija:






  (i) | ir-reġjun ġeografiku; |
| --- | --- | --- |

(j)

ġeografija:

(i)

ir-reġjun ġeografiku;

| (ii) | il-liġi applikabli; |
| --- | --- |

(ii)

il-liġi applikabli;

| (k) | id-data u l-ħin:






  (i) | il-kronogramma ta’ sottomissjoni; |
| --- | --- | --- |

(k)

id-data u l-ħin:

(i)

il-kronogramma ta’ sottomissjoni;

| (ii) | id-data ta’ skadenza tad-data; |
| --- | --- |

(ii)

id-data ta’ skadenza tad-data;

| (iii) | id-data tal-ħruġ tas-segment/tal-bond; |
| --- | --- |

(iii)

id-data tal-ħruġ tas-segment/tal-bond;

| (iv) | il-maturità legali tas-segment/tal-bond; |
| --- | --- |

(iv)

il-maturità legali tas-segment/tal-bond;

| (v) | id-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti; |
| --- | --- |

(v)

id-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti;

| (vi) | id-data tal-maturità tal-iskopertura sottostanti; |
| --- | --- |

(vi)

id-data tal-maturità tal-iskopertura sottostanti;

| (l) | il-munita;






  (i) | il-munita tas-segment/tal-bond; |
| --- | --- | --- |

(l)

il-munita;

(i)

il-munita tas-segment/tal-bond;

| (ii) | id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti. |
| --- | --- |

(ii)

id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

5.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jagħmlu l-informazzjoni li ġejja disponibbli fil-format XML:

| (a) | l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) u l-punti minn (d) sa (g) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(a)

l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) u l-punti minn (d) sa (g) tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (b) | l-informazzjoni li tiġi minn repożitorji tat-titolizzazzjoni skont l-Artikoli 2 u 4 ta’ dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni ta’ konfermi li jaslu bil-miktub skont l-Artikolu 4(3). |
| --- | --- |

(b)

l-informazzjoni li tiġi minn repożitorji tat-titolizzazzjoni skont l-Artikoli 2 u 4 ta’ dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni ta’ konfermi li jaslu bil-miktub skont l-Artikolu 4(3).

Artikolu 7

Standards għall-ġbir u għall-aċċess tad-
  data

1.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jużaw protokolli li jħaddnu l-firem elettroniċi u l-kriptaġġ tad-data biex jirċievu data minn entitajiet relaturi jew minn repożitorji tat-titolizzazzjoni oħrajn, u biex jittrasferixxu data lill-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jistabbilixxu u jżommu interfaċċja sigura minn magna għall-oħra u jagħmlu din l-interfaċċa disponibbli għall-entitajiet relaturi u l-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402. Din l-interfaċċja għandha tagħmel użu mill-Protokoll tat-Trasferiment tal-Fajls SSH.

3.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jużaw messaġġi XML standardizzati biex jikkomunikaw permezz tal-interfaċċja msemmija fil-paragrafu 2 u jagħmlu l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(5) ta’ dan ir-Regolament disponibbli għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Artikolu 8

Żamma tar-rekords

1.   Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni għandhom jirreġistraw dan li ġej:

| (a) | il-verifiki skont dan ir-Regolament, u kull validazzjoni oħra mwettqa mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(a)

il-verifiki skont dan ir-Regolament, u kull validazzjoni oħra mwettqa mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (b) | l-konfermi bil-miktub li jirċievi r-repożitorju tat-titolizzazzjoni msemmi fl-Artikolu 4(3); |
| --- | --- |

(b)

l-konfermi bil-miktub li jirċievi r-repożitorju tat-titolizzazzjoni msemmi fl-Artikolu 4(3);

| (c) | ir-riżultati pprovduti mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni lill-entità relatriċi skont l-Artikolu 4(6); |
| --- | --- |

(c)

ir-riżultati pprovduti mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni lill-entità relatriċi skont l-Artikolu 4(6);

| (d) | kwalunkwe spjegazzjoni pprovduta mill-entità relatriċi dwar l-għaliex l-informazzjoni sottomessa mhix kompluta jew hija inkonsistenti, jew dwar l-għaliex ma hemm l-ebda konferma bil-miktub kif imsemmi fl-Artikolu 4(7); |
| --- | --- |

(d)

kwalunkwe spjegazzjoni pprovduta mill-entità relatriċi dwar l-għaliex l-informazzjoni sottomessa mhix kompluta jew hija inkonsistenti, jew dwar l-għaliex ma hemm l-ebda konferma bil-miktub kif imsemmi fl-Artikolu 4(7);

| (e) | f’reġistru ta’ rappurtar, id-dettalji ta’ kull korrezzjoni jew kanċellazzjoni sottomessa mill-entità relatriċi; |
| --- | --- |

(e)

f’reġistru ta’ rappurtar, id-dettalji ta’ kull korrezzjoni jew kanċellazzjoni sottomessa mill-entità relatriċi;

| (f) | kwalunkwe informazzjoni oħra prodotta jew sottomessa skont dan ir-Regolament. |
| --- | --- |

(f)

kwalunkwe informazzjoni oħra prodotta jew sottomessa skont dan ir-Regolament.

2.   Kull rekord għandu jinżamm għal 10 snin wara t-tmiem tat-titolizzazzjoni li r-rekord ikun marbut magħha.

3.   Ir-reġistru tar-rapportar imsemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandu jinkludi l-identifikatur uniku tat-titolizzazzjoni, il-kodiċi tal-entrata, il-kronogramma tas-sottomissjoni affettwata, il-kronogramma tal-bidliet u deskrizzjoni ċara tal-bidliet fl-informazzjoni sottomessa, inkluż il-kontenut preċedenti u dak ġdid tal-informazzjoni.

Artikolu 9

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

2

data

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

3

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tad-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji tat-titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE (Ara l-paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

4

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 tad-29 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji tat-titolizzazzjoni jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponser u mill-SSPE (Ara l-paġna 217 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

5

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ mudelli għall-għoti ta’ informazzjoni skont ir-rekwiżiti tan-notifika STS (Ara l-paġna 315 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

6

---

ANNESS

Matriċi ta’ klassifikazzjoni dwar il-kompletezza tad-data u l-kategoriji miċħuda

Tabella 1

Matriċi ta’ klassifikazzjoni dwar il-kompletezza tad-data

| | | |
| --- | --- | --- |
| | | Input 1: Perċentwal tal-kategoriji mdaħħla bħala “ND1” |
| | | Input 1 = 0 % | 0 % < Input 1 ≤ 10 % | 10 % < Input 1 ≤ 30 % | Input 1 > 30 % |
| Input 2: Perċentwal tal-kategoriji mdaħħla bħala “ND2”, “ND3”, jew “ND4-YYYY-MM-DD” | Input 2 = 0 % | A1 | B1 | C1 | D1 |
| 0 % < Input 2 ≤ 20 % | A2 | B2 | C2 | D2 |
| 20 % < Input 2 ≤ 40 % | A3 | B3 | C3 | D3 |
| Input 2 > 40 % | A4 | B4 | C4 | D4 |

Input 1: Perċentwal tal-kategoriji mdaħħla bħala “ND1”

Input 1 = 0 %

0 % < Input 1 ≤ 10 %

10 % < Input 1 ≤ 30 %

Input 1 > 30 %

Input 2: Perċentwal tal-kategoriji mdaħħla bħala “ND2”, “ND3”, jew “ND4-YYYY-MM-DD”

Input 2 = 0 %

A1

B1

C1

D1

0 % < Input 2 ≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

20 % < Input 2 ≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

Input 2 > 40 %

A4

B4

C4

D4

Tabella 2

Kategoriji miċħuda

| Kategoriji miċħuda | Ir-raġuni |
| --- | --- |
| Skema | Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet miċħuda minħabba skema mhux konformi. |
| Permess | Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet miċħuda minħabba li l-entità relatriċi ma ngħatatx permess biex tirrapporta f’isem l-oriġinatur, l-isponser jew l-SSPE. |
| Loġika | Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet irrifjutata għax il-kodiċi tal-element ma jaqbilx mal-valuri disponibbli fit-Tabella 3 tal-Anness 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224. |
| Negozju | Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet miċħuda minħabba li s-sottomissjoni tad-data ma tikkonformax ma’ validazzjoni waħda jew aktar tal-kontenut. |
| Rappreżentattività | Is-sottomissjoni ta’ informazzjoni ġiet miċħuda skont l-Artikolu 4(6). |

Kategoriji miċħuda

Ir-raġuni

Skema

Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet miċħuda minħabba skema mhux konformi.

Permess

Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet miċħuda minħabba li l-entità relatriċi ma ngħatatx permess biex tirrapporta f’isem l-oriġinatur, l-isponser jew l-SSPE.

Loġika

Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet irrifjutata għax il-kodiċi tal-element ma jaqbilx mal-valuri disponibbli fit-Tabella 3 tal-Anness 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224.

Negozju

Is-sottomissjoni tal-informazzjoni ġiet miċħuda minħabba li s-sottomissjoni tad-data ma tikkonformax ma’ validazzjoni waħda jew aktar tal-kontenut.

Rappreżentattività

Is-sottomissjoni ta’ informazzjoni ġiet miċħuda skont l-Artikolu 4(6).

---

| 3.9.2020 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | L 289/345 |
| --- | --- | --- | --- |

3.9.2020

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/345

---

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1230

tad-29 ta’ Novembru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni u d-dettalji tal-applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 10(7) tiegħu fir-rigward tal-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu ta’ dak il-paragrafu,

Billi:

| (1) | L-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirrikjedi li l-informazzjoni għal tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni jew, meta tali repożitorju ma jkunx irreġistrat skont l-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament, permezz ta’ sit web li jissodisfa ċerti rekwiżiti. L-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2017/2402 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċedura għar-reġistrazzjoni tar-repożitorji tat-titolizzazzjoni, inkluż ir-rekwiżit li titressaq applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew, fil-każ ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet diġà rreġistrati skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu VI tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), applikazzjoni għal estensjoni tar-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(1)

L-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirrikjedi li l-informazzjoni għal tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni ssir disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni jew, meta tali repożitorju ma jkunx irreġistrat skont l-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament, permezz ta’ sit web li jissodisfa ċerti rekwiżiti. L-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2017/2402 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċedura għar-reġistrazzjoni tar-repożitorji tat-titolizzazzjoni, inkluż ir-rekwiżit li titressaq applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew, fil-każ ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet diġà rreġistrati skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu VI tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), applikazzjoni għal estensjoni tar-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402.

| (2) | Sabiex jiġu minimizzati l-kostijiet operazzjonali addizzjonali għall-parteċipanti fis-suq, ir-regoli għar-reġistrazzjoni ta’ repożitorji tat-titolizzazzjoni, inklużi r-regoli għar-reġistrazzjoni permezz ta’ estensjoni tar-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402, għandhom jibnu fuq infrastrutturi, proċessi operazzjonali u formati eżistenti introdotti b’rabta mar-rapportar ta’ tranżazzjonijiet li jiffinanzjaw it-titoli u kuntratti tad-derivattivi. Madankollu, ir-regoli dwar ir-reġistrazzjoni għandhom jirriflettu wkoll l-ispeċifiċitajiet tat-titolizzazzjonijiet, inklużi l-kumplessitajiet assoċjati mal-ospitar ta’ data u dokumentazzjoni dwar it-titolizzazzjoni u għandhom jirriflettu l-iżviluppi reċenti fis-suq, bħall-użu komuni ta’ Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika, li jtejjeb l-organizzazzjoni u l-klassifikazzjoni ta’ informazzjoni dwar entitajiet legali li għandhom jiġu pprovduti fl-applikazzjoni. Għall-finijiet ta’ ċarezza u referenza aktar faċli għall-applikanti, huwa mixtieq ukoll li r-regoli dwar ir-reġistrazzjoni jsegwu l-ordni tar-rekwiżiti rilevanti fir-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(2)

Sabiex jiġu minimizzati l-kostijiet operazzjonali addizzjonali għall-parteċipanti fis-suq, ir-regoli għar-reġistrazzjoni ta’ repożitorji tat-titolizzazzjoni, inklużi r-regoli għar-reġistrazzjoni permezz ta’ estensjoni tar-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402, għandhom jibnu fuq infrastrutturi, proċessi operazzjonali u formati eżistenti introdotti b’rabta mar-rapportar ta’ tranżazzjonijiet li jiffinanzjaw it-titoli u kuntratti tad-derivattivi. Madankollu, ir-regoli dwar ir-reġistrazzjoni għandhom jirriflettu wkoll l-ispeċifiċitajiet tat-titolizzazzjonijiet, inklużi l-kumplessitajiet assoċjati mal-ospitar ta’ data u dokumentazzjoni dwar it-titolizzazzjoni u għandhom jirriflettu l-iżviluppi reċenti fis-suq, bħall-użu komuni ta’ Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika, li jtejjeb l-organizzazzjoni u l-klassifikazzjoni ta’ informazzjoni dwar entitajiet legali li għandhom jiġu pprovduti fl-applikazzjoni. Għall-finijiet ta’ ċarezza u referenza aktar faċli għall-applikanti, huwa mixtieq ukoll li r-regoli dwar ir-reġistrazzjoni jsegwu l-ordni tar-rekwiżiti rilevanti fir-Regolament (UE) 2017/2402.

| (3) | It-titolizzazzjonijiet huma strumenti kumplessi ħafna li jinvolvu ħafna tipi differenti ta’ informazzjoni, inkluża informazzjoni dwar il-karatteristiċi tal-iskoperturi sottostanti, informazzjoni dwar il-flussi tal-flus tagħhom, informazzjoni dwar l-istruttura tat-titolizzazzjoni u informazzjoni dwar l-arranġamenti legali u operazzjonali li jidħlu fihom ma’ partijiet terzi. Għalhekk huwa importanti li repożitorju tat-titolizzazzjoni prospettiva jkun jista’ juri għarfien u esperjenza tax-xogħol suffiċjenti bit-titolizzazzjonijiet, u l-kapaċità li jirċievi, jipproċessa u jqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni rilevanti stabbilita fir-Regolament (UE) 2017/2402. Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni prospettiva għandhom ikunu jistgħu juru wkoll li l-persunal, is-sistemi, il-kontrolli u l-proċeduri tagħhom huma adegwati biex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(3)

It-titolizzazzjonijiet huma strumenti kumplessi ħafna li jinvolvu ħafna tipi differenti ta’ informazzjoni, inkluża informazzjoni dwar il-karatteristiċi tal-iskoperturi sottostanti, informazzjoni dwar il-flussi tal-flus tagħhom, informazzjoni dwar l-istruttura tat-titolizzazzjoni u informazzjoni dwar l-arranġamenti legali u operazzjonali li jidħlu fihom ma’ partijiet terzi. Għalhekk huwa importanti li repożitorju tat-titolizzazzjoni prospettiva jkun jista’ juri għarfien u esperjenza tax-xogħol suffiċjenti bit-titolizzazzjonijiet, u l-kapaċità li jirċievi, jipproċessa u jqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni rilevanti stabbilita fir-Regolament (UE) 2017/2402. Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni prospettiva għandhom ikunu jistgħu juru wkoll li l-persunal, is-sistemi, il-kontrolli u l-proċeduri tagħhom huma adegwati biex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/2402.

| (4) | Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jistgħu jipprovdu servizzi, imsejħa “servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari”, li huma direttament relatati ma’ u jirriżultaw mit-twassil ta’ servizzi li għalihom ir-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 (imsejħa “servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin”). Pereżempju, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jistgħu jipprovdu servizzi ta’ riċerka jew konsulenza lil emittent prospettiv ta’ titolizzazzjoni li jagħmel użu mid-data tat-titolizzazzjoni disponibbli għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni. Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jistgħu jipprovdu wkoll servizzi anċillari li la huma relatati direttament ma’, u lanqas ma jirriżultaw mit-twassil ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin (servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari). Madankollu, l-użu ta’ riżorsi komuni f’repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-forniment kemm ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin kif ukoll ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari, jew tabilħaqq servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari, jista’ jwassal għall-kontaġju tar-riskji operazzjonali f’dawk is-servizzi. Is-servizzi li jinvolvu l-validazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni, l-ipproċessar jew iż-żamma ta’ informazzjoni jistgħu għalhekk jitolbu mezz effettiv ta’ separazzjoni operazzjonali sabiex jiġi evitat tali kontaġju. Min-naħa l-oħra, prattiki bħal sistemi komuni “front-end”, punt ta’ aċċess komuni għall-informazzjoni jew l-użu tal-istess persunal li jaħdem fil-bejgħ, il-konformità jew helpdesk tas-servizzi tal-klijenti jistgħu jitqiesu bħala inqas suxxettibbli għall-kontaġju u, b’hekk, mhux bilfors ikunu jirrikjedu separazzjoni operazzjonali. Għalhekk, l-applikanti għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandhom ikunu meħtieġa juru li jkunu stabbilew livell xieraq ta’ separazzjoni operazzjonali bejn ir-riżorsi, is-sistemi u l-proċeduri użati f’dawk il-linji tan-negozju li huma involuti fil-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u r-riżorsi, is-sistemi u l-proċeduri użati f’linji tan-negozju oħra involuti fil-forniment ta’ servizzi anċillari, irrispettivament minn jekk dawk il-linji tan-negozju l-oħra jkunux operati mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, entità affiljata jew entità oħra. |
| --- | --- |

(4)

Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jistgħu jipprovdu servizzi, imsejħa “servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari”, li huma direttament relatati ma’ u jirriżultaw mit-twassil ta’ servizzi li għalihom ir-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 (imsejħa “servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin”). Pereżempju, ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jistgħu jipprovdu servizzi ta’ riċerka jew konsulenza lil emittent prospettiv ta’ titolizzazzjoni li jagħmel użu mid-data tat-titolizzazzjoni disponibbli għar-repożitorju tat-titolizzazzjoni. Ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni jistgħu jipprovdu wkoll servizzi anċillari li la huma relatati direttament ma’, u lanqas ma jirriżultaw mit-twassil ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin (servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari). Madankollu, l-użu ta’ riżorsi komuni f’repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-forniment kemm ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin kif ukoll ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari, jew tabilħaqq servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari, jista’ jwassal għall-kontaġju tar-riskji operazzjonali f’dawk is-servizzi. Is-servizzi li jinvolvu l-validazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni, l-ipproċessar jew iż-żamma ta’ informazzjoni jistgħu għalhekk jitolbu mezz effettiv ta’ separazzjoni operazzjonali sabiex jiġi evitat tali kontaġju. Min-naħa l-oħra, prattiki bħal sistemi komuni “front-end”, punt ta’ aċċess komuni għall-informazzjoni jew l-użu tal-istess persunal li jaħdem fil-bejgħ, il-konformità jew helpdesk tas-servizzi tal-klijenti jistgħu jitqiesu bħala inqas suxxettibbli għall-kontaġju u, b’hekk, mhux bilfors ikunu jirrikjedu separazzjoni operazzjonali. Għalhekk, l-applikanti għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandhom ikunu meħtieġa juru li jkunu stabbilew livell xieraq ta’ separazzjoni operazzjonali bejn ir-riżorsi, is-sistemi u l-proċeduri użati f’dawk il-linji tan-negozju li huma involuti fil-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u r-riżorsi, is-sistemi u l-proċeduri użati f’linji tan-negozju oħra involuti fil-forniment ta’ servizzi anċillari, irrispettivament minn jekk dawk il-linji tan-negozju l-oħra jkunux operati mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, entità affiljata jew entità oħra.

| (5) | L-Artikolu 10(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jipprevedi applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni, fejn ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet irreġistrati skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 japplikaw biex ir-reġistrazzjoni eżistenti tagħhom bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet tiġi estiża għall-finijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402. Għalhekk, sabiex jiġi evitat kwalunkwe rekwiżit doppju, l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn repożitorju tat-tranżazzjonijiet li japplika għal estensjoni tar-reġistrazzjoni jenħtieġ li tkun limitata għal dettalji dwar l-adattamenti meħtieġa sabiex tiġi żgurata konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(5)

L-Artikolu 10(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jipprevedi applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni, fejn ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet irreġistrati skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 japplikaw biex ir-reġistrazzjoni eżistenti tagħhom bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet tiġi estiża għall-finijiet tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/2402. Għalhekk, sabiex jiġi evitat kwalunkwe rekwiżit doppju, l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn repożitorju tat-tranżazzjonijiet li japplika għal estensjoni tar-reġistrazzjoni jenħtieġ li tkun limitata għal dettalji dwar l-adattamenti meħtieġa sabiex tiġi żgurata konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402.

| (6) | Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni. |
| --- | --- |

(6)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.

| (7) | Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), l-ESMA kellha konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 ta’ dak ir-Regolament, |
| --- | --- |

(7)

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), l-ESMA kellha konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 ta’ dak ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

| (1) | “utent”, b’rabta ma’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, tfisser kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:






  (a) | kwalunkwe entità elenkata fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- | --- |

(1)

“utent”, b’rabta ma’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, tfisser kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

kwalunkwe entità elenkata fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (b) | kwalunkwe entità li tirrapporta fir-rigward ta’ dak ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(b)

kwalunkwe entità li tirrapporta fir-rigward ta’ dak ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (c) | kwalunkwe klijent ieħor tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni li juża servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin ipprovduti mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(c)

kwalunkwe klijent ieħor tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni li juża servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin ipprovduti mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (2) | “entità li tirrapporta” tfisser l-entità maħtura skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(2)

“entità li tirrapporta” tfisser l-entità maħtura skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (3) | “servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin” tfisser servizzi li għalihom ir-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(3)

“servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin” tfisser servizzi li għalihom ir-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni hija meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2017/2402;

| (4) | “servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari” tfisser servizzi pprovduti minn repożitorju tat-titolizzazzjoni li huma direttament relatati ma’ u jirriżultaw mit-twassil ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin ipprovduti minn dak ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(4)

“servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari” tfisser servizzi pprovduti minn repożitorju tat-titolizzazzjoni li huma direttament relatati ma’ u jirriżultaw mit-twassil ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin ipprovduti minn dak ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (5) | “servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari” tfisser servizzi li la huma servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u lanqas servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari; |
| --- | --- |

(5)

“servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari” tfisser servizzi li la huma servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u lanqas servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari;

| (6) | l-espressjonijiet li ġejjin għandhom it-tifsira mogħtija lil dik l-espressjoni fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012:






  (a) | “grupp”; |
| --- | --- | --- |

(6)

l-espressjonijiet li ġejjin għandhom it-tifsira mogħtija lil dik l-espressjoni fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012:

(a)

“grupp”;

| (b) | “impriża prinċipali”; |
| --- | --- |

(b)

“impriża prinċipali”;

| (c) | “sussidjarja”; |
| --- | --- |

(c)

“sussidjarja”;

| (d) | “kapital”; |
| --- | --- |

(d)

“kapital”;

| (e) | “konnessjonijiet mill-qrib”; |
| --- | --- |

(e)

“konnessjonijiet mill-qrib”;

| (f) | “bord”; |
| --- | --- |

(f)

“bord”;

| (7) | “diriġenza għolja” tfisser il-persuna jew il-persuni li effettivament jidderieġu n-negozju tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, u l-membru jew membri eżekuttiv(i) tal-bord tiegħu. |
| --- | --- |

(7)

“diriġenza għolja” tfisser il-persuna jew il-persuni li effettivament jidderieġu n-negozju tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, u l-membru jew membri eżekuttiv(i) tal-bord tiegħu.

Artikolu 2

Identifikazzjoni, status legali u tip ta’ titolizzazzjoni

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tidentifika l-applikant u l-attivitajiet li l-applikant beħsiebu jwettaq li għalihom hija meħtieġa reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni.

(2)   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-applikazzjoni għandha tinkludi b’mod partikolari dan li ġej:

| (a) | l-isem korporattiv tal-applikant, l-indirizz ġuridiku tiegħu fl-Unjoni u l-isem korporattiv u l-indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe sussidjarja u fergħa tal-applikant; |
| --- | --- |

(a)

l-isem korporattiv tal-applikant, l-indirizz ġuridiku tiegħu fl-Unjoni u l-isem korporattiv u l-indirizz ġuridiku ta’ kwalunkwe sussidjarja u fergħa tal-applikant;

| (b) | l-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) tal-applikant irreġistrat mal-Fondazzjoni Globali għall-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika; |
| --- | --- |

(b)

l-identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI) tal-applikant irreġistrat mal-Fondazzjoni Globali għall-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika;

| (c) | il-lokalizzatur uniformi tar-riżorsi (URL) tas-sit web tal-applikant; |
| --- | --- |

(c)

il-lokalizzatur uniformi tar-riżorsi (URL) tas-sit web tal-applikant;

| (d) | silta mir-reġistru kummerċjali jew tal-qorti rilevanti li turi l-post tal-inkorporazzjoni u l-ambitu tal-attività kummerċjali tal-applikant, jew xi forma oħra ta’ evidenza ċċertifikata tal-post tal-inkorporazzjoni u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-attività kummerċjali tal-applikant, valida fi kwalunkwe każ mid-data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(d)

silta mir-reġistru kummerċjali jew tal-qorti rilevanti li turi l-post tal-inkorporazzjoni u l-ambitu tal-attività kummerċjali tal-applikant, jew xi forma oħra ta’ evidenza ċċertifikata tal-post tal-inkorporazzjoni u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-attività kummerċjali tal-applikant, valida fi kwalunkwe każ mid-data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (e) | it-tipi ta’ titolizzazzjoni (tranżazzjoni ABCP jew tranżazzjoni mhux ABCP), il-metodi ta’ trasferiment tar-riskju (titolizzazzjoni tradizzjonali jew titolizzazzjoni sintetika) u t-tipi ta’ skoperturi sottostanti (ta’ proprjetà immobbli residenzjali, proprjetà immobbli kummerċjali, korporattivi, kiri, konsumatur, awtomobilistiċi, karta tal-kreditu, eżoteriċi) li għalihom l-applikant jixtieq li jiġi rreġistrat; |
| --- | --- |

(e)

it-tipi ta’ titolizzazzjoni (tranżazzjoni ABCP jew tranżazzjoni mhux ABCP), il-metodi ta’ trasferiment tar-riskju (titolizzazzjoni tradizzjonali jew titolizzazzjoni sintetika) u t-tipi ta’ skoperturi sottostanti (ta’ proprjetà immobbli residenzjali, proprjetà immobbli kummerċjali, korporattivi, kiri, konsumatur, awtomobilistiċi, karta tal-kreditu, eżoteriċi) li għalihom l-applikant jixtieq li jiġi rreġistrat;

| (f) | jekk l-applikant huwiex awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit, u, jekk dan ikun il-każ, l-isem tal-awtorità kompetenti u kwalunkwe numru ta’ referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni; |
| --- | --- |

(f)

jekk l-applikant huwiex awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit, u, jekk dan ikun il-każ, l-isem tal-awtorità kompetenti u kwalunkwe numru ta’ referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni;

| (g) | l-artikoli tal-inkorporazzjoni jew termini ekwivalenti ta’ stabbiliment u, fejn rilevanti, dokumentazzjoni statutorja oħra li tiddikjara li l-applikant għandu jwettaq servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin; |
| --- | --- |

(g)

l-artikoli tal-inkorporazzjoni jew termini ekwivalenti ta’ stabbiliment u, fejn rilevanti, dokumentazzjoni statutorja oħra li tiddikjara li l-applikant għandu jwettaq servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin;

| (h) | l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-konformità, jew kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għall-applikant, b’rabta mal-forniment tiegħu ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin; |
| --- | --- |

(h)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-konformità, jew kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għall-applikant, b’rabta mal-forniment tiegħu ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin;

| (i) | l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna ta’ kuntatt għall-finijiet tal-applikazzjoni; |
| --- | --- |

(i)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna ta’ kuntatt għall-finijiet tal-applikazzjoni;

| (j) | il-programm tal-operazzjonijiet, inkluż fejn jinsabu l-attivitajiet ta’ negozju ewlenin tal-applikant; |
| --- | --- |

(j)

il-programm tal-operazzjonijiet, inkluż fejn jinsabu l-attivitajiet ta’ negozju ewlenin tal-applikant;

| (k) | kwalunkwe servizz ta’ titolizzazzjoni anċillari jew mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari li l-applikant jipprovdi jew għandu l-ħsieb li jipprovdi; |
| --- | --- |

(k)

kwalunkwe servizz ta’ titolizzazzjoni anċillari jew mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari li l-applikant jipprovdi jew għandu l-ħsieb li jipprovdi;

| (l) | kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment ġudizzjarju, amministrattiv, ta’ arbitraġġ jew kwalunkwe proċediment ieħor ta’ litigazzjoni pendenti, irrispettivament mit-tip tagħhom, li l-applikant jista’ jkun parti għalihom, b’mod partikolari fir-rigward ta’ materji fiskali u ta’ insolvenza u fejn jistgħu jiġġarrbu kostijiet finanzjarji u ta’ reputazzjoni sinifikanti, jew kwalunkwe proċediment mhux pendenti, li għad jista’ jkollu kwalunkwe impatt materjali fuq il-kostijiet tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni. |
| --- | --- |

(l)

kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment ġudizzjarju, amministrattiv, ta’ arbitraġġ jew kwalunkwe proċediment ieħor ta’ litigazzjoni pendenti, irrispettivament mit-tip tagħhom, li l-applikant jista’ jkun parti għalihom, b’mod partikolari fir-rigward ta’ materji fiskali u ta’ insolvenza u fejn jistgħu jiġġarrbu kostijiet finanzjarji u ta’ reputazzjoni sinifikanti, jew kwalunkwe proċediment mhux pendenti, li għad jista’ jkollu kwalunkwe impatt materjali fuq il-kostijiet tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni.

(3)   Fuq talba, l-applikant għandu jipprovdi lill-ESMA informazzjoni addizzjonali matul l-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, meta tali informazzjoni tkun meħtieġa għall-valutazzjoni tal-abbiltà tal-applikant li jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli tar-Regolament (UE) 2017/2402 u sabiex l-ESMA tinterpreta u tanalizza debitament id-dokumentazzjoni li għandha tiġi ppreżentata jew li diġà ġiet ippreżentata.

(4)   Meta applikant iqis li rekwiżit ta’ dan ir-Regolament mhuwiex applikabbli għalih, huwa għandu jindika b’mod ċar dak ir-rekwiżit fl-applikazzjoni tiegħu u jispjega għaliex dak ir-rekwiżit ma japplikax.

Artikolu 3

Ċart organizzazzjonali

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi ċart li tispjega fid-dettall l-istruttura organizzazzjonali tal-applikant, inkluża dik ta’ kwalunkwe servizz ta’ titolizzazzjoni anċillari u ta’ kwalunkwe servizz mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari.

(2)   Iċ-ċart imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi informazzjoni dwar l-identità tal-persuna responsabbli għal kull rwol sinifikanti, inkluża l-identità ta’ kull membru tad-diriġenza għolja tiegħu u ta’ persuni li effettivament jidderieġu n-negozju ta’ kwalunkwe sussidjarja jew fergħa.

Artikolu 4

Governanza korporattiva

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri interni tal-governanza korporattiva tal-applikant u t-termini ta’ referenza li jirregolaw id-diriġenza għolja tiegħu, inkluż il-bord, il-membri mhux eżekuttivi tiegħu u, fejn ikunu stabbiliti, il-kumitati.

(2)   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiddeskrivi l-proċess tal-għażla, il-ħatra, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u t-tneħħija tad-diriġenza għolja.

(3)   Meta l-applikant jaderixxi ma’ kodiċi ta’ kondotta ta’ governanza korporattiva rikonoxxut, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tidentifika l-kodiċi u tipprovdi spjegazzjoni għal kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jiddevja minn dak il-kodiċi.

Artikolu 5

Kontroll intern

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi informazzjoni ddettaljata dwar is-sistema ta’ kontroll intern tal-applikant, inkluża informazzjoni rigward il-funzjoni ta’ verifika tal-konformità tiegħu, il-valutazzjoni tar-riskju, il-mekkaniżmi ta’ kontroll intern u l-arranġamenti tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu.

(2)   L-informazzjoni ddettaljata msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi:

| (a) | il-politiki ta’ kontroll intern tal-applikant u l-proċeduri sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti u effettiva ta’ dawk il-politiki; |
| --- | --- |

(a)

il-politiki ta’ kontroll intern tal-applikant u l-proċeduri sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni konsistenti u effettiva ta’ dawk il-politiki;

| (b) | kwalunkwe politika, proċedura u manwal għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-adegwatezza u l-effettività tas-sistemi tal-applikant; |
| --- | --- |

(b)

kwalunkwe politika, proċedura u manwal għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-adegwatezza u l-effettività tas-sistemi tal-applikant;

| (c) | kwalunkwe politika, proċedura u manwal għall-kontroll u s-salvagwardja tas-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni tal-applikant; |
| --- | --- |

(c)

kwalunkwe politika, proċedura u manwal għall-kontroll u s-salvagwardja tas-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni tal-applikant;

| (d) | l-identità tal-korpi interni responsabbli mill-evalwazzjoni ta’ kwalunkwe sejba tal-kontroll intern. |
| --- | --- |

(d)

l-identità tal-korpi interni responsabbli mill-evalwazzjoni ta’ kwalunkwe sejba tal-kontroll intern.

(3)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi dan li ġej fir-rigward tal-attivitajiet tal-awditjar intern tal-applikant:

| (a) | fil-każ li jkun hemm Kumitat tal-Awditjar Intern, il-kompożizzjoni, il-kompetenzi u r-responsabbiltajiet tiegħu; |
| --- | --- |

(a)

fil-każ li jkun hemm Kumitat tal-Awditjar Intern, il-kompożizzjoni, il-kompetenzi u r-responsabbiltajiet tiegħu;

| (b) | il-karta, il-metodoloġiji, l-istandards u l-proċeduri tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu; |
| --- | --- |

(b)

il-karta, il-metodoloġiji, l-istandards u l-proċeduri tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu;

| (c) | spjegazzjoni ta’ kif inhuma żviluppati u applikati l-karta, il-metodoloġija u l-proċeduri tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu, filwaqt li jitqiesu n-natura u l-firxa tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant; |
| --- | --- |

(c)

spjegazzjoni ta’ kif inhuma żviluppati u applikati l-karta, il-metodoloġija u l-proċeduri tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu, filwaqt li jitqiesu n-natura u l-firxa tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant;

| (d) | pjan ta’ ħidma għall-Kumitat tal-Awditjar Intern għat-tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni, li jiffoka fuq in-natura u l-firxa tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant. |
| --- | --- |

(d)

pjan ta’ ħidma għall-Kumitat tal-Awditjar Intern għat-tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni, li jiffoka fuq in-natura u l-firxa tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant.

Artikolu 6

Kunflitti ta’ interess

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar il-politiki u l-proċeduri implimentati mill-applikant għall-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess:

| (a) | politiki u proċeduri fir-rigward tal-identifikazzjoni, il-ġestjoni, l-eliminazzjoni, il-mitigazzjoni u d-divulgazzjoni ta’ kunflitti ta’ interess mingħajr dewmien; |
| --- | --- |

(a)

politiki u proċeduri fir-rigward tal-identifikazzjoni, il-ġestjoni, l-eliminazzjoni, il-mitigazzjoni u d-divulgazzjoni ta’ kunflitti ta’ interess mingħajr dewmien;

| (b) | deskrizzjoni tal-proċess użat biex ikun żgurat li l-persuni rilevanti jkunu konxji tal-politiki u tal-proċeduri msemmija fil-punt (a); |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni tal-proċess użat biex ikun żgurat li l-persuni rilevanti jkunu konxji tal-politiki u tal-proċeduri msemmija fil-punt (a);

| (c) | deskrizzjoni tal-livell u l-forma ta’ separazzjoni li teżisti bejn id-diversi funzjonijiet tan-negozju fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikant, inkluża deskrizzjoni ta’:






  (i) | il-miżuri meħuda għall-prevenzjoni jew il-kontroll tal-iskambju ta’ informazzjoni bejn funzjonijiet fejn jista’ jinħoloq riskju ta’ kunflitt ta’ interess; |
| --- | --- | --- |

(c)

deskrizzjoni tal-livell u l-forma ta’ separazzjoni li teżisti bejn id-diversi funzjonijiet tan-negozju fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikant, inkluża deskrizzjoni ta’:

(i)

il-miżuri meħuda għall-prevenzjoni jew il-kontroll tal-iskambju ta’ informazzjoni bejn funzjonijiet fejn jista’ jinħoloq riskju ta’ kunflitt ta’ interess;

| (ii) | is-superviżjoni ta’ dawk li l-funzjonijiet ewlenin tagħhom jinvolvu interessi li potenzjalment ikunu f’kunflitt ma’ dawk ta’ klijent; |
| --- | --- |

(ii)

is-superviżjoni ta’ dawk li l-funzjonijiet ewlenin tagħhom jinvolvu interessi li potenzjalment ikunu f’kunflitt ma’ dawk ta’ klijent;

| (d) | kwalunkwe miżura u kontroll ieħor implimentati sabiex ikun żgurat li l-politiki u l-proċeduri msemmija fil-punt (a) fir-rigward tal-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess u l-proċess imsemmi fil-punt (b) jiġu segwiti. |
| --- | --- |

(d)

kwalunkwe miżura u kontroll ieħor implimentati sabiex ikun żgurat li l-politiki u l-proċeduri msemmija fil-punt (a) fir-rigward tal-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess u l-proċess imsemmi fil-punt (b) jiġu segwiti.

(2)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi inventarju aġġornat, fil-ħin li ssir l-applikazzjoni, tal-kunflitti ta’ interess materjali eżistenti u potenzjali b’rabta ma’ kwalunkwe servizz ta’ titolizzazzjoni ewlieni jew anċillari kif ukoll kwalunkwe servizz mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari pprovduti jew irċevuti mill-applikant u deskrizzjoni ta’ kif dawn il-kunflitti qegħdin jew se jiġu ġestiti. L-inventarju għandu jinkludi kunflitti ta’ interess li jirriżultaw mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

| (a) | kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jista’ jikseb qligħ finanzjarju jew jevita telf finanzjarju, għad-detriment ta’ klijent; |
| --- | --- |

(a)

kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jista’ jikseb qligħ finanzjarju jew jevita telf finanzjarju, għad-detriment ta’ klijent;

| (b) | kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jista’ jkollu interess fl-eżitu ta’ servizz ipprovdut lil klijent, li huwa distint mill-interess tal-klijent f’dak l-eżitu; |
| --- | --- |

(b)

kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jista’ jkollu interess fl-eżitu ta’ servizz ipprovdut lil klijent, li huwa distint mill-interess tal-klijent f’dak l-eżitu;

| (c) | kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jista’ jkollu inċentiv li jipprijoritizza l-interessi tiegħu stess jew l-interess ta’ utent jew grupp ta’ utenti ieħor minflok l-interessi tal-klijent li lilu jingħata servizz; |
| --- | --- |

(c)

kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jista’ jkollu inċentiv li jipprijoritizza l-interessi tiegħu stess jew l-interess ta’ utent jew grupp ta’ utenti ieħor minflok l-interessi tal-klijent li lilu jingħata servizz;

| (d) | kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jirċievi jew jista’ jirċievi inċentiv mingħand kwalunkwe persuna oħra minbarra l-klijent, fir-rigward ta’ servizz ipprovdut lill-klijent, fil-forma ta’ flus, oġġetti jew servizzi, iżda li jeskludi inċentivi permezz ta’ kummissjoni jew tariffi rċevuti għas-servizz. |
| --- | --- |

(d)

kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jirċievi jew jista’ jirċievi inċentiv mingħand kwalunkwe persuna oħra minbarra l-klijent, fir-rigward ta’ servizz ipprovdut lill-klijent, fil-forma ta’ flus, oġġetti jew servizzi, iżda li jeskludi inċentivi permezz ta’ kummissjoni jew tariffi rċevuti għas-servizz.

(3)   Meta applikant ikun parti minn grupp, l-inventarju għandu jinkludi kwalunkwe kunflitt ta’ interess materjali eżistenti jew potenzjali li jirriżulta minn impriżi oħra fi ħdan il-grupp u kif dawn il-kunflitti qegħdin jiġu ġestiti u mnaqqsa.

Artikolu 7

Sjieda tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi:

| (a) | lista bl-isem ta’ kull persuna jew entità li direttament jew indirettament ikollha 5 % jew aktar tal-kapital tal-applikant jew tad-drittijiet tal-vot tiegħu jew li s-sjieda tiegħu tagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq id-diriġenza tal-applikant; |
| --- | --- |

(a)

lista bl-isem ta’ kull persuna jew entità li direttament jew indirettament ikollha 5 % jew aktar tal-kapital tal-applikant jew tad-drittijiet tal-vot tiegħu jew li s-sjieda tiegħu tagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq id-diriġenza tal-applikant;

| (b) | lista ta’ kull impriża li fiha persuna msemmija fil-punt (a) għandha 5 % jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot jew li fuq id-diriġenza tagħha teżerċita influwenza sinifikanti. |
| --- | --- |

(b)

lista ta’ kull impriża li fiha persuna msemmija fil-punt (a) għandha 5 % jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot jew li fuq id-diriġenza tagħha teżerċita influwenza sinifikanti.

(2)   Meta l-applikant ikollu impriża prinċipali jew impriża prinċipali finali, l-applikant għandu:

| (a) | jidentifika l-LEI rreġistrat mal-Fondazzjoni Globali għall-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika, u l-indirizz ġuridiku tal-impriża prinċipali jew tal-impriża prinċipali finali; |
| --- | --- |

(a)

jidentifika l-LEI rreġistrat mal-Fondazzjoni Globali għall-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika, u l-indirizz ġuridiku tal-impriża prinċipali jew tal-impriża prinċipali finali;

| (b) | jindika jekk l-impriża prinċipali jew l-impriża prinċipali finali hijiex awtorizzata jew irreġistrata u soġġetta għal superviżjoni u, meta dan ikun il-każ, jiddikjara kwalunkwe numru ta’ referenza u l-isem tal-awtorità superviżorja responsabbli. |
| --- | --- |

(b)

jindika jekk l-impriża prinċipali jew l-impriża prinċipali finali hijiex awtorizzata jew irreġistrata u soġġetta għal superviżjoni u, meta dan ikun il-każ, jiddikjara kwalunkwe numru ta’ referenza u l-isem tal-awtorità superviżorja responsabbli.

Artikolu 8

Ċart tas-sjieda

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi ċart li turi l-konnessjonijiet ta’ sjieda fi ħdan il-grupp tal-applikant, inkluż bejn l-impriża prinċipali finali, l-impriża prinċipali, is-sussidjarji u kwalunkwe entità jew fergħa assoċjata oħra.

(2)   L-impriżi fiċ-ċart imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu identifikati bl-isem sħiħ, l-istatus legali, l-indirizz ġuridiku tagħhom u l-LEI rreġistrat mal-Fondazzjoni Globali għall-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika.

Artikolu 9

Politiki u proċeduri

Il-politiki u l-proċeduri li għandhom jiġu pprovduti bħala parti minn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandhom jinkludu dan li ġej:

| (a) | evidenza li l-bord japprova l-politiki, u li d-diriġenza għolja japprova l-proċeduri u huwa responsabbli għall-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ dawk il-politiki u l-proċeduri; |
| --- | --- |

(a)

evidenza li l-bord japprova l-politiki, u li d-diriġenza għolja japprova l-proċeduri u huwa responsabbli għall-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ dawk il-politiki u l-proċeduri;

| (b) | deskrizzjoni ta’ kif dawk il-politiki u l-proċeduri jiġu kkomunikati fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikant, kif tiġi żgurata u mmonitorjata l-konformità ma’ dawk il-politiki u l-proċeduri fuq bażi ta’ kuljum, u min huwa responsabbli għall-konformità ma’ dawk il-politiki u l-proċeduri; |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni ta’ kif dawk il-politiki u l-proċeduri jiġu kkomunikati fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikant, kif tiġi żgurata u mmonitorjata l-konformità ma’ dawk il-politiki u l-proċeduri fuq bażi ta’ kuljum, u min huwa responsabbli għall-konformità ma’ dawk il-politiki u l-proċeduri;

| (c) | kwalunkwe rekord li jindika li l-membri tal-persunal u l-membri tal-persunal li qed joperaw taħt kwalunkwe arranġament ta’ esternalizzazzjoni huma konxji ta’ dawk il-politiki u l-proċeduri; |
| --- | --- |

(c)

kwalunkwe rekord li jindika li l-membri tal-persunal u l-membri tal-persunal li qed joperaw taħt kwalunkwe arranġament ta’ esternalizzazzjoni huma konxji ta’ dawk il-politiki u l-proċeduri;

| (d) | deskrizzjoni tal-miżuri li għandhom jiġu adottati f’każ ta’ ksur ta’ dawk il-politiki u l-proċeduri; |
| --- | --- |

(d)

deskrizzjoni tal-miżuri li għandhom jiġu adottati f’każ ta’ ksur ta’ dawk il-politiki u l-proċeduri;

| (e) | deskrizzjoni tal-proċedura għar-rapportar lill-ESMA ta’ kwalunkwe ksur materjali tal-politiki jew il-proċeduri, li jista’ jirriżulta fi ksur tal-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni; |
| --- | --- |

(e)

deskrizzjoni tal-proċedura għar-rapportar lill-ESMA ta’ kwalunkwe ksur materjali tal-politiki jew il-proċeduri, li jista’ jirriżulta fi ksur tal-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni;

| (f) | deskrizzjoni tal-arranġamenti biex l-ESMA tiġi nnotifikata minnufih dwar kwalunkwe bidla materjali ppjanata għas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-applikant, qabel l-implimentazzjoni tagħhom. |
| --- | --- |

(f)

deskrizzjoni tal-arranġamenti biex l-ESMA tiġi nnotifikata minnufih dwar kwalunkwe bidla materjali ppjanata għas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-applikant, qabel l-implimentazzjoni tagħhom.

Artikolu 10

Konformità regolatorja

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi dan li ġej rigward il-politiki u l-proċeduri tal-applikant sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402:

| (a) | deskrizzjoni tar-rwoli tal-persuni responsabbli għall-konformità u ta’ kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità, inkluża deskrizzjoni ta’ kif se tiġi żgurata l-indipendenza tal-funzjoni tal-konformità mill-bqija tan-negozju; |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni tar-rwoli tal-persuni responsabbli għall-konformità u ta’ kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità, inkluża deskrizzjoni ta’ kif se tiġi żgurata l-indipendenza tal-funzjoni tal-konformità mill-bqija tan-negozju;

| (b) | il-politiki u l-proċeduri interni mfassla sabiex jiżguraw li l-applikant, inklużi l-maniġers u l-impjegati tiegħu, jikkonforma mar-Regolament (UE) 2017/2402, inkluża deskrizzjoni tar-rwol tal-bord u tad-diriġenza għolja; |
| --- | --- |

(b)

il-politiki u l-proċeduri interni mfassla sabiex jiżguraw li l-applikant, inklużi l-maniġers u l-impjegati tiegħu, jikkonforma mar-Regolament (UE) 2017/2402, inkluża deskrizzjoni tar-rwol tal-bord u tad-diriġenza għolja;

| (c) | fejn disponibbli, l-aktar rapport intern reċenti dwar il-konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402 imħejji mill-persuni responsabbli għal din il-konformità jew minn kwalunkwe persunal ieħor involut f’dawn il-valutazzjonijiet tal-konformità fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikant. |
| --- | --- |

(c)

fejn disponibbli, l-aktar rapport intern reċenti dwar il-konformità mar-Regolament (UE) 2017/2402 imħejji mill-persuni responsabbli għal din il-konformità jew minn kwalunkwe persunal ieħor involut f’dawn il-valutazzjonijiet tal-konformità fi ħdan l-organizzazzjoni tal-applikant.

Artikolu 11

Politiki u proċeduri tal-persunal

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi dan li ġej:

| (a) | kopja tal-politika tar-remunerazzjoni għad-diriġenza għolja, il-membri tal-bord u l-persunal impjegat fil-funzjonijiet ta’ riskju u kontroll tal-applikant; |
| --- | --- |

(a)

kopja tal-politika tar-remunerazzjoni għad-diriġenza għolja, il-membri tal-bord u l-persunal impjegat fil-funzjonijiet ta’ riskju u kontroll tal-applikant;

| (b) | deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-applikant sabiex inaqqas ir-riskju ta’ dipendenza żejda fuq kwalunkwe impjegat individwali. |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-applikant sabiex inaqqas ir-riskju ta’ dipendenza żejda fuq kwalunkwe impjegat individwali.

Artikolu 12

Informazzjoni dwar il-membri tal-persunal tal-applikant involuti fil-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar il-membri tal-persunal tal-applikant involuti fil-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin:

| (a) | lista ġenerali tal-membri tal-persunal impjegati direttament mill-applikant, inklużi r-rwol u l-kwalifiki tagħhom għal kull rwol; |
| --- | --- |

(a)

lista ġenerali tal-membri tal-persunal impjegati direttament mill-applikant, inklużi r-rwol u l-kwalifiki tagħhom għal kull rwol;

| (b) | deskrizzjoni speċifika tal-membri tal-persunal tat-teknoloġija tal-informazzjoni impjegati direttament sabiex jipprovdu servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin, inkluż ir-rwol u l-kwalifiki ta’ kull individwu; |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni speċifika tal-membri tal-persunal tat-teknoloġija tal-informazzjoni impjegati direttament sabiex jipprovdu servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin, inkluż ir-rwol u l-kwalifiki ta’ kull individwu;

| (c) | deskrizzjoni tar-rwoli u l-kwalifiki ta’ kull individwu li huwa responsabbli għall-awditjar intern, il-kontrolli interni, il-konformità, il-valutazzjoni tar-riskji u l-analiżi interna; |
| --- | --- |

(c)

deskrizzjoni tar-rwoli u l-kwalifiki ta’ kull individwu li huwa responsabbli għall-awditjar intern, il-kontrolli interni, il-konformità, il-valutazzjoni tar-riskji u l-analiżi interna;

| (d) | l-identità tal-membri tal-persunal u l-identità tal-membri tal-persunal li qegħdin joperaw taħt kwalunkwe arranġament ta’ esternalizzazzjoni; |
| --- | --- |

(d)

l-identità tal-membri tal-persunal u l-identità tal-membri tal-persunal li qegħdin joperaw taħt kwalunkwe arranġament ta’ esternalizzazzjoni;

| (e) | dettalji tat-taħriġ ipprovdut lill-membri tal-persunal dwar il-politiki u l-proċeduri tal-applikant, kif ukoll dwar in-negozju tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, inklużi kwalunkwe eżaminazzjoni jew tip ieħor ta’ valutazzjoni formali meħtieġa għall-membri tal-persunal fir-rigward tat-twettiq tas-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin. |
| --- | --- |

(e)

dettalji tat-taħriġ ipprovdut lill-membri tal-persunal dwar il-politiki u l-proċeduri tal-applikant, kif ukoll dwar in-negozju tar-repożitorju tat-titolizzazzjoni, inklużi kwalunkwe eżaminazzjoni jew tip ieħor ta’ valutazzjoni formali meħtieġa għall-membri tal-persunal fir-rigward tat-twettiq tas-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin.

Id-deskrizzjoni msemmija fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu għandha tinkludi prova bil-miktub tal-esperjenza fit-teknoloġija tal-informazzjoni ta’ mill-inqas membru tal-persunal wieħed responsabbli għall-kwistjonijiet tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Artikolu 13

Rapporti finanzjarji u pjanijiet ta’ direzzjoni tan-negozju

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni finanzjarja li ġejja:

| (a) | sett komplut ta’ rapporti finanzjarji tal-applikant, imħejji f’konformità ma’ wieħed minn dawn li ġejjin:






  (i) | standards internazzjonali adottati skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5); |
| --- | --- | --- |

(a)

sett komplut ta’ rapporti finanzjarji tal-applikant, imħejji f’konformità ma’ wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

standards internazzjonali adottati skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

| (ii) | l-istandards nazzjonali tal-kontabbiltà tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-applikant, kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6); |
| --- | --- |

(ii)

l-istandards nazzjonali tal-kontabbiltà tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-applikant, kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

| (b) | meta r-rapporti finanzjarji tal-applikant ikunu soġġetti għal verifika statutorja fis-sens mogħti fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), ir-rapporti finanzjarji għandhom jinkludu r-rapport tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji annwali u konsolidati; |
| --- | --- |

(b)

meta r-rapporti finanzjarji tal-applikant ikunu soġġetti għal verifika statutorja fis-sens mogħti fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), ir-rapporti finanzjarji għandhom jinkludu r-rapport tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji annwali u konsolidati;

| (c) | meta l-applikant jiġi awditjat, l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali tal-awditur estern. |
| --- | --- |

(c)

meta l-applikant jiġi awditjat, l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali tal-awditur estern.

(2)   Meta l-informazzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja dwar l-applikant:

| (a) | rapport pro forma li juri r-riżorsi xierqa u l-istat kummerċjali mistenni fis-sitt xhur wara r-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(a)

rapport pro forma li juri r-riżorsi xierqa u l-istat kummerċjali mistenni fis-sitt xhur wara r-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (b) | rapport finanzjarju interim fejn ir-rapporti finanzjarji jkunu għadhom mhumiex disponibbli għall-perjodu ta’ żmien meħtieġ skont l-atti speċifikati fil-paragrafu 1; |
| --- | --- |

(b)

rapport finanzjarju interim fejn ir-rapporti finanzjarji jkunu għadhom mhumiex disponibbli għall-perjodu ta’ żmien meħtieġ skont l-atti speċifikati fil-paragrafu 1;

| (c) | rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, bħal karta tal-bilanċi, rapport tal-introjtu, bidliet fl-ekwità u fil-flussi tal-flus, sommarju tal-politiki tal-kontabbiltà u noti oħra ta’ spjegazzjoni meħtieġa skont l-atti speċifikati fil-paragrafu 1. |
| --- | --- |

(c)

rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, bħal karta tal-bilanċi, rapport tal-introjtu, bidliet fl-ekwità u fil-flussi tal-flus, sommarju tal-politiki tal-kontabbiltà u noti oħra ta’ spjegazzjoni meħtieġa skont l-atti speċifikati fil-paragrafu 1.

(3)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi pjan ta’ direzzjoni tan-negozju finanzjarju, li jinkludi xenarji tan-negozju differenti għall-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin fuq perjodu referenzjarju b’minimu ta’ tliet snin u li jinkludi l-informazzjoni li ġejja għal kull xenarju:

| (a) | id-dħul mistenni minn kull waħda mill-kategoriji ta’ servizz li ġejjin ipprovduti mill-applikant, iddikjarat separatament għal kull kategorija ta’ dan it-tip:






  (i) | servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin; |
| --- | --- | --- |

(a)

id-dħul mistenni minn kull waħda mill-kategoriji ta’ servizz li ġejjin ipprovduti mill-applikant, iddikjarat separatament għal kull kategorija ta’ dan it-tip:

(i)

servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin;

| (ii) | servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari; |
| --- | --- |

(ii)

servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari;

| (iii) | servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin tal-ġbir u ż-żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012; |
| --- | --- |

(iii)

servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin tal-ġbir u ż-żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012;

| (iv) | servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet anċillari li huma direttament relatati ma’ u li jirriżultaw minn ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012; |
| --- | --- |

(iv)

servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet anċillari li huma direttament relatati ma’ u li jirriżultaw minn ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012;

| (v) | servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tat-tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

(v)

servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tat-tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365;

| (vi) | servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet anċillari li huma direttament relatati ma’ u li jirriżultaw minn ġbir u żamma ċentrali tar-rekords ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

(vi)

servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet anċillari li huma direttament relatati ma’ u li jirriżultaw minn ġbir u żamma ċentrali tar-rekords ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365;

| (vii) | servizzi anċillari kkombinati li huma direttament relatati ma’ u li jirriżultaw minn kull waħda mill-kombinazzjonijiet ta’ servizz li ġejjin:






  — | kemm servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin kif ukoll servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012; |
| --- | --- | --- |

(vii)

servizzi anċillari kkombinati li huma direttament relatati ma’ u li jirriżultaw minn kull waħda mill-kombinazzjonijiet ta’ servizz li ġejjin:

—

kemm servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin kif ukoll servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012;

| — | kemm servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin kif ukoll servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tat-tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

—

kemm servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin kif ukoll servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tat-tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365;

| — | kemm servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 u servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365; |
| --- | --- |

—

kemm servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords tad-derivattivi skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 u servizzi ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet ewlenin ta’ ġbir u żamma ċentrali tar-rekords ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli skont ir-Regolament (UE) 2015/2365;

| (viii) | kwalunkwe servizz anċillari mhux ta’ titolizzazzjoni, kemm jekk ipprovdut fl-Unjoni kif ukoll jekk le, li huwa soġġett għar-reġistrazzjoni u għas-superviżjoni minn awtorità pubblika; |
| --- | --- |

(viii)

kwalunkwe servizz anċillari mhux ta’ titolizzazzjoni, kemm jekk ipprovdut fl-Unjoni kif ukoll jekk le, li huwa soġġett għar-reġistrazzjoni u għas-superviżjoni minn awtorità pubblika;

| (b) | in-numru ta’ tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li l-applikant jistenna li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(b)

in-numru ta’ tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li l-applikant jistenna li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (c) | il-kostijiet fissi u varjabbli biex jiġu pprovduti servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin. |
| --- | --- |

(c)

il-kostijiet fissi u varjabbli biex jiġu pprovduti servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin.

Ix-xenarji ta’ negozju differenti identifikati fil-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju finanzjarju għandhom jinkludu xenarju ta’ dħul bażi, varjazzjonijiet pożittivi u negattivi ta’ mill-inqas 20 % minn dak ix-xenarju ta’ dħul bażi, u varjazzjonijiet pożittivi u negattivi ta’ mill-inqas 20 % mill-għadd mistenni bażi ta’ tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni identifikati fil-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju finanzjarju.

(4)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi r-rapporti finanzjarji annwali awditjati ta’ kwalunkwe impriża prinċipali għat-tliet snin finanzjarji ta’ qabel id-data tal-applikazzjoni, meta disponibbli.

(5)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar l-applikant:

| (a) | deskrizzjoni ta’ kwalunkwe pjan futur għall-istabbiliment ta’ sussidjarji u l-post ta’ dawk is-sussidjarji; |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni ta’ kwalunkwe pjan futur għall-istabbiliment ta’ sussidjarji u l-post ta’ dawk is-sussidjarji;

| (b) | deskrizzjoni tal-attivitajiet kummerċjali ppjanati, inklużi l-attivitajiet kummerċjali ta’ kwalunkwe sussidjarja jew fergħa. |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni tal-attivitajiet kummerċjali ppjanati, inklużi l-attivitajiet kummerċjali ta’ kwalunkwe sussidjarja jew fergħa.

Artikolu 14

Riżorsi tat-teknoloġija tal-informazzjoni

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar ir-riżorsi tat-teknoloġija tal-informazzjoni:

| (a) | deskrizzjoni ddettaljata tas-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni użata mill-applikant biex jipprovdi servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin, inkluża deskrizzjoni ta’ liema sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni se tintuża għal liema tip ta’ titolizzazzjoni u tip ta’ skopertura sottostanti kif imsemmija fl-Artikolu 2(2)(e); |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni ddettaljata tas-sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni użata mill-applikant biex jipprovdi servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin, inkluża deskrizzjoni ta’ liema sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni se tintuża għal liema tip ta’ titolizzazzjoni u tip ta’ skopertura sottostanti kif imsemmija fl-Artikolu 2(2)(e);

| (b) | ir-rekwiżiti rilevanti tan-negozju, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi, il-kapaċità tal-ħżin, l-iskalabbiltà tas-sistema (kemm għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha kif ukoll iż-żidiet fit-trattament tal-informazzjoni għat-talbiet ta’ proċess u aċċess), il-limiti massimi fuq id-daqs tas-sottomissjonijiet tad-data skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1229 (8), id-disinn arkitettoniku u tekniku tas-sistema, il-mudell tad-data u l-flussi tad-data u l-operazzjonijiet u l-proċeduri u l-manwali amministrattivi; |
| --- | --- |

(b)

ir-rekwiżiti rilevanti tan-negozju, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi, il-kapaċità tal-ħżin, l-iskalabbiltà tas-sistema (kemm għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha kif ukoll iż-żidiet fit-trattament tal-informazzjoni għat-talbiet ta’ proċess u aċċess), il-limiti massimi fuq id-daqs tas-sottomissjonijiet tad-data skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1229 (8), id-disinn arkitettoniku u tekniku tas-sistema, il-mudell tad-data u l-flussi tad-data u l-operazzjonijiet u l-proċeduri u l-manwali amministrattivi;

data

8

data

data

| (c) | deskrizzjoni ddettaljata tal-faċilitajiet tal-utent żviluppati mill-applikant sabiex jipprovdi servizzi lill-utenti; |
| --- | --- |

(c)

deskrizzjoni ddettaljata tal-faċilitajiet tal-utent żviluppati mill-applikant sabiex jipprovdi servizzi lill-utenti;

| (d) | il-politiki u l-proċeduri ta’ investiment u ta’ tiġdid dwar ir-riżorsi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-applikant, inklużi ċ-ċiklu ta’ rieżami u żvilupp tas-sistemi u l-politiki ta’ varjanti u ttestjar tal-applikant; |
| --- | --- |

(d)

il-politiki u l-proċeduri ta’ investiment u ta’ tiġdid dwar ir-riżorsi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-applikant, inklużi ċ-ċiklu ta’ rieżami u żvilupp tas-sistemi u l-politiki ta’ varjanti u ttestjar tal-applikant;

| (e) | dokument li jiddeskrivi fid-dettall kif l-applikant implimenta l-mudelli ta’ rapportar, permezz ta’ skema Extensible Markup Language (Lingwaġġ tal-Immarkar Estensibbli) (XML), stabbilita fl-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 (9), l-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 (10) u kwalunkwe messaġġ XML addizzjonali, bl-użu ta’ speċifikazzjonijiet li jsiru disponibbli mill-ESMA; |
| --- | --- |

(e)

dokument li jiddeskrivi fid-dettall kif l-applikant implimenta l-mudelli ta’ rapportar, permezz ta’ skema Extensible Markup Language (Lingwaġġ tal-Immarkar Estensibbli) (XML), stabbilita fl-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 (9), l-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 (10) u kwalunkwe messaġġ XML addizzjonali, bl-użu ta’ speċifikazzjonijiet li jsiru disponibbli mill-ESMA;

9

10

| (f) | il-politiki u l-proċeduri biex tiġi ttrattata kwalunkwe bidla fil-mudelli ta’ rapportar stabbiliti fl-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1225. |
| --- | --- |

(f)

il-politiki u l-proċeduri biex tiġi ttrattata kwalunkwe bidla fil-mudelli ta’ rapportar stabbiliti fl-Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1225.

Artikolu 15

Mekkaniżmi ta’ ġbir u ta’ disponibbiltà tal-informazzjoni

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi:

| (a) | deskrizzjoni ddettaljata tal-proċedura u tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiżgura l-ġbir f’waqtu, strutturat u komprensiv tad-data mill-entitajiet li jirrapportaw, inkluża kopja ta’ kwalunkwe manwal tar-rapportar li għandu jkun disponibbli għall-entitajiet li jirrapportaw; |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni ddettaljata tal-proċedura u tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiżgura l-ġbir f’waqtu, strutturat u komprensiv tad-data mill-entitajiet li jirrapportaw, inkluża kopja ta’ kwalunkwe manwal tar-rapportar li għandu jkun disponibbli għall-entitajiet li jirrapportaw;

| (b) | deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiżgura aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 sa 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 (11) għall-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, inkluża kopja ta’ kwalunkwe manwal tal-utent u proċeduri interni li huma meħtieġa biex jinkiseb tali aċċess; |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiżgura aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 sa 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 (11) għall-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, inkluża kopja ta’ kwalunkwe manwal tal-utent u proċeduri interni li huma meħtieġa biex jinkiseb tali aċċess;

| (c) | deskrizzjoni tal-proċeduri li l-applikant se juża biex jikkalkula l-punteġġi tal-kompletezza tad-data msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1229, u deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiżgura aċċess dirett u immedjat għal dawk il-punteġġi tal-kompletezza tad-data għall-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, skont dak ir-Regolament, inkluża kopja ta’ kwalunkwe manwal tal-utent u proċeduri interni li huma meħtieġa biex jinkiseb tali aċċess. |
| --- | --- |

(c)

deskrizzjoni tal-proċeduri li l-applikant se juża biex jikkalkula l-punteġġi tal-kompletezza tad-data msemmija fl-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1229, u deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiżgura aċċess dirett u immedjat għal dawk il-punteġġi tal-kompletezza tad-data għall-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, skont dak ir-Regolament, inkluża kopja ta’ kwalunkwe manwal tal-utent u proċeduri interni li huma meħtieġa biex jinkiseb tali aċċess.

(2)   Id-deskrizzjoni ddettaljata msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandha:

| (a) | tiddistingwi bejn riżorsi, metodi u mezzi awtomatizzati u manwali; |
| --- | --- |

(a)

tiddistingwi bejn riżorsi, metodi u mezzi awtomatizzati u manwali;

| (b) | meta xi wieħed mir-riżorsi, mill-metodi jew mill-mezzi jkun manwali:






  (i) | tiddeskrivi kif dawk ir-riżorsi, il-metodi jew il-mezzi huma skalabbli kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament; |
| --- | --- | --- |

(b)

meta xi wieħed mir-riżorsi, mill-metodi jew mill-mezzi jkun manwali:

(i)

tiddeskrivi kif dawk ir-riżorsi, il-metodi jew il-mezzi huma skalabbli kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament;

| (ii) | tiddeskrivi l-proċeduri speċifiċi implimentati mill-applikant biex jiġi żgurat li dawk ir-riżorsi, il-metodi u l-mezzi jikkonformaw mal-Artikolu 24 ta’ dan ir-Regolament. |
| --- | --- |

(ii)

tiddeskrivi l-proċeduri speċifiċi implimentati mill-applikant biex jiġi żgurat li dawk ir-riżorsi, il-metodi u l-mezzi jikkonformaw mal-Artikolu 24 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Servizzi anċillari

Meta applikant għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni, impriża fi ħdan il-grupp tal-applikant, jew impriża li magħha l-applikant ikollu ftehim relatat mas-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin joffru, jew jippjanaw li joffru, servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari jew servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandu jkun fiha:

| (a) | deskrizzjoni tas-servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari jew servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari li l-applikant, jew l-impriża fi ħdan il-grupp tiegħu, iwettqu jew jippjanaw li jwettqu, u deskrizzjoni ta’ kwalunkwe ftehim li l-applikant jista’ jkollu ma’ impriżi li joffru servizzi bħal dawn, kif ukoll kopji ta’ dawk il-ftehimiet; |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni tas-servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari jew servizzi mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari li l-applikant, jew l-impriża fi ħdan il-grupp tiegħu, iwettqu jew jippjanaw li jwettqu, u deskrizzjoni ta’ kwalunkwe ftehim li l-applikant jista’ jkollu ma’ impriżi li joffru servizzi bħal dawn, kif ukoll kopji ta’ dawk il-ftehimiet;

| (b) | il-proċeduri u l-politiki li se jiżguraw il-livell meħtieġ ta’ separazzjoni operazzjonali f’termini ta’ riżorsi, sistemi, informazzjoni u proċeduri bejn is-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin tal-applikant u kwalunkwe servizz ta’ titolizzazzjoni anċillari jew mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari, irrispettivament minn jekk dak is-servizz huwiex ipprovdut mill-applikant, impriża fi ħdan il-grupp tiegħu, jew kwalunkwe impriża oħra li magħha jkollu ftehim. |
| --- | --- |

(b)

il-proċeduri u l-politiki li se jiżguraw il-livell meħtieġ ta’ separazzjoni operazzjonali f’termini ta’ riżorsi, sistemi, informazzjoni u proċeduri bejn is-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin tal-applikant u kwalunkwe servizz ta’ titolizzazzjoni anċillari jew mhux ta’ titolizzazzjoni anċillari, irrispettivament minn jekk dak is-servizz huwiex ipprovdut mill-applikant, impriża fi ħdan il-grupp tiegħu, jew kwalunkwe impriża oħra li magħha jkollu ftehim.

Artikolu 17

Diriġenza għolja u membri tal-bord

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta’ kull membru tal-maniġment superjuri:

| (a) | kopja tal-curriculum vitae tal-membru, inkluża l-informazzjoni li ġejja sa fejn rilevanti fil-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-esperjenza u l-għarfien tal-membru għall-finijiet tat-twettiq tar-responsabbiltajiet tiegħu jew tagħha:






  (i) | ħarsa ġenerali lejn l-edukazzjoni postsekondarja tal-membru; |
| --- | --- | --- |

(a)

kopja tal-curriculum vitae tal-membru, inkluża l-informazzjoni li ġejja sa fejn rilevanti fil-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-esperjenza u l-għarfien tal-membru għall-finijiet tat-twettiq tar-responsabbiltajiet tiegħu jew tagħha:

curriculum vitae

(i)

ħarsa ġenerali lejn l-edukazzjoni postsekondarja tal-membru;

| (ii) | l-istorja tal-impjieg tal-membru bid-dati, l-identifikazzjoni tal-karigi li kellu u deskrizzjoni tal-funzjonijiet okkupati; |
| --- | --- |

(ii)

l-istorja tal-impjieg tal-membru bid-dati, l-identifikazzjoni tal-karigi li kellu u deskrizzjoni tal-funzjonijiet okkupati;

| (iii) | kwalunkwe kwalifika professjonali li għandu l-membru, flimkien mad-data li fiha tkun inkisbet il-kwalifika u l-istatus ta’ kwalunkwe sħubija f’korp professjonali rilevanti; |
| --- | --- |

(iii)

kwalunkwe kwalifika professjonali li għandu l-membru, flimkien mad-data li fiha tkun inkisbet il-kwalifika u l-istatus ta’ kwalunkwe sħubija f’korp professjonali rilevanti;

status

| (b) | informazzjoni ddettaljata dwar l-għarfien u l-esperjenza dwar kwistjonijiet ta’ titolizzazzjoni u dwar il-ġestjoni, l-operazzjonijiet u l-iżvilupp tal-IT; |
| --- | --- |

(b)

informazzjoni ddettaljata dwar l-għarfien u l-esperjenza dwar kwistjonijiet ta’ titolizzazzjoni u dwar il-ġestjoni, l-operazzjonijiet u l-iżvilupp tal-IT;

| (c) | dettalji rigward kwalunkwe kundanna kriminali b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data jew fir-rigward ta’ atti ta’ frodi jew approprjazzjoni indebita, b’mod partikolari fil-forma ta’ ċertifikat uffiċjali, jekk ikun disponibbli fl-Istat Membru rilevanti; |
| --- | --- |

(c)

dettalji rigward kwalunkwe kundanna kriminali b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data jew fir-rigward ta’ atti ta’ frodi jew approprjazzjoni indebita, b’mod partikolari fil-forma ta’ ċertifikat uffiċjali, jekk ikun disponibbli fl-Istat Membru rilevanti;

data

| (d) | dikjarazzjoni ffirmata mill-membru li tiddikjara jekk:






  (i) | kienx ikkundannat għal xi reat kriminali b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data jew fir-rigward ta’ atti ta’ frodi jew approprjazzjoni indebita; |
| --- | --- | --- |

(d)

dikjarazzjoni ffirmata mill-membru li tiddikjara jekk:

(i)

kienx ikkundannat għal xi reat kriminali b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data jew fir-rigward ta’ atti ta’ frodi jew approprjazzjoni indebita;

| (ii) | kienx soġġett għal deċiżjoni negattiva f’xi proċediment ta’ natura dixxiplinarja mibdi minn awtorità regolatorja jew korp tal-gvern jew aġenzija jew huwiex is-soġġett ta’ xi proċediment ta’ din ix-xorta li mhuwiex konkluż; |
| --- | --- |

(ii)

kienx soġġett għal deċiżjoni negattiva f’xi proċediment ta’ natura dixxiplinarja mibdi minn awtorità regolatorja jew korp tal-gvern jew aġenzija jew huwiex is-soġġett ta’ xi proċediment ta’ din ix-xorta li mhuwiex konkluż;

| (iii) | kienx soġġett għal sejba ġudizzjarja negattiva fi proċedimenti ċivili quddiem qorti b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data, jew għal imġiba mhux xierqa jew frodi fl-immaniġġjar ta’ negozju; |
| --- | --- |

(iii)

kienx soġġett għal sejba ġudizzjarja negattiva fi proċedimenti ċivili quddiem qorti b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data, jew għal imġiba mhux xierqa jew frodi fl-immaniġġjar ta’ negozju;

data

| (iv) | kienx jagħmel parti mill-bord jew mid-diriġenza għolja ta’ impriża li r-reġistrazzjoni jew l-awtorizzazzjoni tagħha ġiet irtirata minn korp regolatorju; |
| --- | --- |

(iv)

kienx jagħmel parti mill-bord jew mid-diriġenza għolja ta’ impriża li r-reġistrazzjoni jew l-awtorizzazzjoni tagħha ġiet irtirata minn korp regolatorju;

| (v) | kienx miċħud id-dritt li jwettaq attivitajiet li jirrikjedu reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni minn korp regolatorju; |
| --- | --- |

(v)

kienx miċħud id-dritt li jwettaq attivitajiet li jirrikjedu reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni minn korp regolatorju;

| (vi) | kienx jagħmel parti mill-bord jew mid-diriġenza għolja ta’ impriża li saret insolventi jew li ġiet likwidata, jew waqt li l-membru kellu rabta mal-impriża jew fi żmien sena minn meta l-membru ma baqax marbut mal-impriża; |
| --- | --- |

(vi)

kienx jagħmel parti mill-bord jew mid-diriġenza għolja ta’ impriża li saret insolventi jew li ġiet likwidata, jew waqt li l-membru kellu rabta mal-impriża jew fi żmien sena minn meta l-membru ma baqax marbut mal-impriża;

| (vii) | kienx jagħmel parti mill-bord jew mid-diriġenza għolja ta’ impriża li kienet soġġetta għal deċiżjoni negattiva jew penali minn korp regolatorju; |
| --- | --- |

(vii)

kienx jagħmel parti mill-bord jew mid-diriġenza għolja ta’ impriża li kienet soġġetta għal deċiżjoni negattiva jew penali minn korp regolatorju;

| (viii) | kienx immultat, sospiż, skwalifikat b’mod ieħor jew inkella soġġett għal kwalunkwe sanzjoni oħra fir-rigward ta’ frodi, approprjazzjoni indebita jew b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data, minn gvern jew korp regolatorju jew professjonali; |
| --- | --- |

(viii)

kienx immultat, sospiż, skwalifikat b’mod ieħor jew inkella soġġett għal kwalunkwe sanzjoni oħra fir-rigward ta’ frodi, approprjazzjoni indebita jew b’konnessjoni mal-forniment ta’ servizzi finanzjarji jew ta’ data, minn gvern jew korp regolatorju jew professjonali;

| (ix) | kienx skwalifikat milli jaġixxi bħala direttur, skwalifikat milli jaġixxi fi kwalunkwe kapaċità maniġerjali, jew tkeċċiex mill-impjieg jew kariga oħra f’impriża b’konsegwenza ta’ mġiba ħażina jew prattika ħażina; |
| --- | --- |

(ix)

kienx skwalifikat milli jaġixxi bħala direttur, skwalifikat milli jaġixxi fi kwalunkwe kapaċità maniġerjali, jew tkeċċiex mill-impjieg jew kariga oħra f’impriża b’konsegwenza ta’ mġiba ħażina jew prattika ħażina;

| (e) | dikjarazzjoni ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali li l-membru jista’ jkollu fil-qadi ta’ dmirijietu u kif jiġu ġestiti dawn il-kunflitti. |
| --- | --- |

(e)

dikjarazzjoni ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali li l-membru jista’ jkollu fil-qadi ta’ dmirijietu u kif jiġu ġestiti dawn il-kunflitti.

Artikolu 18

It-trasparenza tar-regoli tal-aċċess

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi:

| (a) | il-politiki u l-proċeduri li skonthom tipi differenti ta’ utenti se jirrapportaw u jaċċessaw l-informazzjoni miġbura, prodotta u miżmuma ċentralment fir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, inkluż kwalunkwe proċess għal utenti li jaċċessaw, jaraw, jikkonsultaw jew jimmodifikaw l-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, kif ukoll il-proċeduri użati biex tiġi awtentikata l-identità tal-utenti li jaċċessaw ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(a)

il-politiki u l-proċeduri li skonthom tipi differenti ta’ utenti se jirrapportaw u jaċċessaw l-informazzjoni miġbura, prodotta u miżmuma ċentralment fir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, inkluż kwalunkwe proċess għal utenti li jaċċessaw, jaraw, jikkonsultaw jew jimmodifikaw l-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, kif ukoll il-proċeduri użati biex tiġi awtentikata l-identità tal-utenti li jaċċessaw ir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (b) | kopja tat-termini u l-kundizzjonijiet li jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi tat-tipi differenti ta’ utenti fir-rigward tal-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni; |
| --- | --- |

(b)

kopja tat-termini u l-kundizzjonijiet li jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi tat-tipi differenti ta’ utenti fir-rigward tal-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni;

| (c) | deskrizzjoni tal-kategoriji differenti ta’ aċċess disponibbli għall-utenti; |
| --- | --- |

(c)

deskrizzjoni tal-kategoriji differenti ta’ aċċess disponibbli għall-utenti;

| (d) | deskrizzjoni ddettaljata tal-politiki u l-proċeduri tal-aċċess sabiex ikun żgurat li l-utenti jkollhom aċċess mhux diskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, fosthom:






  (i) | kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess; |
| --- | --- | --- |

(d)

deskrizzjoni ddettaljata tal-politiki u l-proċeduri tal-aċċess sabiex ikun żgurat li l-utenti jkollhom aċċess mhux diskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni, fosthom:

(i)

kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess;

| (ii) | varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tal-aċċess jew restrizzjonijiet bejn l-entitajiet ta’ rapportar u bejn l-entitajiet differenti elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(ii)

varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tal-aċċess jew restrizzjonijiet bejn l-entitajiet ta’ rapportar u bejn l-entitajiet differenti elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (iii) | il-mod kif il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess jiżguraw li l-aċċess ikun kemm jista’ jkun ristrett u liema proċeduri jeżistu biex tiġi ddubitata u titreġġa’ lura restrizzjoni jew ċaħda tal-aċċess; |
| --- | --- |

(iii)

il-mod kif il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess jiżguraw li l-aċċess ikun kemm jista’ jkun ristrett u liema proċeduri jeżistu biex tiġi ddubitata u titreġġa’ lura restrizzjoni jew ċaħda tal-aċċess;

| (e) | deskrizzjoni ddettaljata tal-politiki u l-proċeduri tal-aċċess li skonthom il-fornituri ta’ servizzi oħra għandhom aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni meta l-entità li tirrapporta rilevanti tkun tat il-kunsens bil-miktub, volontarju u revokabbli tagħha, fosthom:






  (i) | kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess; |
| --- | --- | --- |

(e)

deskrizzjoni ddettaljata tal-politiki u l-proċeduri tal-aċċess li skonthom il-fornituri ta’ servizzi oħra għandhom aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni meta l-entità li tirrapporta rilevanti tkun tat il-kunsens bil-miktub, volontarju u revokabbli tagħha, fosthom:

(i)

kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess;

| (ii) | varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tal-aċċess jew restrizzjonijiet; |
| --- | --- |

(ii)

varjazzjonijiet fil-kundizzjonijiet tal-aċċess jew restrizzjonijiet;

| (iii) | il-mod kif il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess jiżguraw li l-aċċess ikun kemm jista’ jkun ristrett u liema proċeduri jeżistu biex tiġi ddubitata u titreġġa’ lura restrizzjoni jew ċaħda tal-aċċess; |
| --- | --- |

(iii)

il-mod kif il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess jiżguraw li l-aċċess ikun kemm jista’ jkun ristrett u liema proċeduri jeżistu biex tiġi ddubitata u titreġġa’ lura restrizzjoni jew ċaħda tal-aċċess;

| (f) | deskrizzjoni tal-mezzi u l-mekkaniżmi biex jiżvelaw pubblikament lill-utenti potenzjali u attwali l-proċeduri li bihom dawk l-utenti jistgħu finalment ikollhom aċċess għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni u biex jiżvelaw pubblikament lill-entitajiet potenzjali u attwali li jirrapportaw il-proċeduri li bihom jistgħu finalment jagħmlu disponibbli l-informazzjoni permezz tal-applikant. |
| --- | --- |

(f)

deskrizzjoni tal-mezzi u l-mekkaniżmi biex jiżvelaw pubblikament lill-utenti potenzjali u attwali l-proċeduri li bihom dawk l-utenti jistgħu finalment ikollhom aċċess għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-titolizzazzjoni u biex jiżvelaw pubblikament lill-entitajiet potenzjali u attwali li jirrapportaw il-proċeduri li bihom jistgħu finalment jagħmlu disponibbli l-informazzjoni permezz tal-applikant.

(2)   L-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 1 għandha tiġi speċifikata għal kull waħda mill-kategoriji tal-utent li ġejjin:

| (a) | persunal u persunal ieħor affiljat mal-applikant, inkluż fi ħdan l-istess grupp; |
| --- | --- |

(a)

persunal u persunal ieħor affiljat mal-applikant, inkluż fi ħdan l-istess grupp;

| (b) | oriġinaturi, sponsors u SSPEs (bħala kategorija waħda); |
| --- | --- |

(b)

oriġinaturi, sponsors u SSPEs (bħala kategorija waħda);

| (c) | l-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(c)

l-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (d) | fornituri ta’ servizzi oħra; |
| --- | --- |

(d)

fornituri ta’ servizzi oħra;

| (e) | kull kategorija oħra ta’ utent identifikata mill-applikant (bl-informazzjoni speċifikata separatament għal kull kategorija ta’ dan it-tip). |
| --- | --- |

(e)

kull kategorija oħra ta’ utent identifikata mill-applikant (bl-informazzjoni speċifikata separatament għal kull kategorija ta’ dan it-tip).

Artikolu 19

It-trasparenza tal-politika tal-ipprezzar

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandu jkun fiha deskrizzjoni ta’ dan li ġej:

| (a) | il-politika tal-ipprezzar tal-applikant, inkluż kwalunkwe roħs, ribass u kundizzjoni eżistenti sabiex wieħed jibbenefika minn dan it-tnaqqis; |
| --- | --- |

(a)

il-politika tal-ipprezzar tal-applikant, inkluż kwalunkwe roħs, ribass u kundizzjoni eżistenti sabiex wieħed jibbenefika minn dan it-tnaqqis;

| (b) | l-istruttura tat-tariffi tal-applikant għall-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u anċillari, inkluż il-kost stmat ta’ kull wieħed minn dawk is-servizzi, flimkien mad-dettalji tal-metodi użati biex jitqies il-kost separat li l-applikant jista’ jġarrab meta jipprovdi servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari, kif ukoll it-tariffi imposti mill-applikant għat-trasferiment ta’ informazzjoni lil repożitorju tat-titolizzazzjoni ieħor u biex jirċievi informazzjoni trasferita minn repożitorju tat-titolizzazzjoni ieħor; |
| --- | --- |

(b)

l-istruttura tat-tariffi tal-applikant għall-forniment ta’ servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u anċillari, inkluż il-kost stmat ta’ kull wieħed minn dawk is-servizzi, flimkien mad-dettalji tal-metodi użati biex jitqies il-kost separat li l-applikant jista’ jġarrab meta jipprovdi servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari, kif ukoll it-tariffi imposti mill-applikant għat-trasferiment ta’ informazzjoni lil repożitorju tat-titolizzazzjoni ieħor u biex jirċievi informazzjoni trasferita minn repożitorju tat-titolizzazzjoni ieħor;

| (c) | il-metodi użati mill-applikant biex iqiegħed l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, inkluża kopja tal-istruttura tat-tariffi separata skont is-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u, fejn dawn jiġu pprovduti, is-servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari. |
| --- | --- |

(c)

il-metodi użati mill-applikant biex iqiegħed l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, inkluża kopja tal-istruttura tat-tariffi separata skont is-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin u, fejn dawn jiġu pprovduti, is-servizzi ta’ titolizzazzjoni anċillari.

Artikolu 20

Riskju operazzjonali

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi:

| (a) | deskrizzjoni ddettaljata tar-riżorsi disponibbli u l-proċeduri maħsuba sabiex jidentifikaw u jnaqqsu r-riskju operazzjonali u kwalunkwe riskju materjali ieħor li għalihom ikun espost l-applikant, inkluża kopja ta’ kwalunkwe politika, metodoloġija, proċedura interna u manwal rilevanti mfassla għal dak il-għan; |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni ddettaljata tar-riżorsi disponibbli u l-proċeduri maħsuba sabiex jidentifikaw u jnaqqsu r-riskju operazzjonali u kwalunkwe riskju materjali ieħor li għalihom ikun espost l-applikant, inkluża kopja ta’ kwalunkwe politika, metodoloġija, proċedura interna u manwal rilevanti mfassla għal dak il-għan;

| (b) | deskrizzjoni tal-assi likwidi netti ffinanzjati minn ekwità biex ikopru telf kummerċjali ġenerali potenzjali sabiex ikomplu jipprovdu servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin fuq il-bażi ta’ negozju avvjat; |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni tal-assi likwidi netti ffinanzjati minn ekwità biex ikopru telf kummerċjali ġenerali potenzjali sabiex ikomplu jipprovdu servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin fuq il-bażi ta’ negozju avvjat;

| (c) | valutazzjoni tas-suffiċjenza tar-riżorsi finanzjarji tal-applikant biex ikopri l-kostijiet operazzjonali ta’ stralċ jew riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet u s-servizzi kritiċi fuq perjodu ta’ mill-inqas disa’ xhur; |
| --- | --- |

(c)

valutazzjoni tas-suffiċjenza tar-riżorsi finanzjarji tal-applikant biex ikopri l-kostijiet operazzjonali ta’ stralċ jew riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet u s-servizzi kritiċi fuq perjodu ta’ mill-inqas disa’ xhur;

| (d) | il-pjan tal-kontinwità tan-negozju tal-applikant u deskrizzjoni tal-politika għall-aġġornament ta’ dak il-pjan, fosthom:






  (i) | il-proċessi tan-negozju, ir-riżorsi, il-proċeduri ta’ eskalazzjoni u s-sistemi relatati kollha li huma kritiċi sabiex ikun żgurat li s-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin tal-applikant, inkluż kwalunkwe servizz esternalizzat rilevanti u inklużi l-istrateġija, il-politika u l-objettivi tal-applikant għall-kontinwità ta’ dawn il-proċessi; |
| --- | --- | --- |

(d)

il-pjan tal-kontinwità tan-negozju tal-applikant u deskrizzjoni tal-politika għall-aġġornament ta’ dak il-pjan, fosthom:

(i)

il-proċessi tan-negozju, ir-riżorsi, il-proċeduri ta’ eskalazzjoni u s-sistemi relatati kollha li huma kritiċi sabiex ikun żgurat li s-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin tal-applikant, inkluż kwalunkwe servizz esternalizzat rilevanti u inklużi l-istrateġija, il-politika u l-objettivi tal-applikant għall-kontinwità ta’ dawn il-proċessi;

| (ii) | kwalunkwe arranġament fis-seħħ ma’ fornituri oħra tal-infrastruttura tas-suq finanzjarju, inklużi repożitorji tat-titolizzazzjoni oħra; |
| --- | --- |

(ii)

kwalunkwe arranġament fis-seħħ ma’ fornituri oħra tal-infrastruttura tas-suq finanzjarju, inklużi repożitorji tat-titolizzazzjoni oħra;

| (iii) | l-arranġamenti li jiżguraw livell minimu ta’ servizz tal-funzjonijiet kritiċi u ż-żmien mistenni tal-irkupru sħiħ ta’ dawk il-funzjonijiet; |
| --- | --- |

(iii)

l-arranġamenti li jiżguraw livell minimu ta’ servizz tal-funzjonijiet kritiċi u ż-żmien mistenni tal-irkupru sħiħ ta’ dawk il-funzjonijiet;

| (iv) | iż-żmien tal-irkupru massimu aċċettabbli għall-proċessi u s-sistemi tan-negozju, fid-dawl tal-iskadenzi għar-rapportar stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u l-volum tal-informazzjoni li l-applikant jeħtieġ jipproċessa f’dak il-perjodu ta’ tliet xhur; |
| --- | --- |

(iv)

iż-żmien tal-irkupru massimu aċċettabbli għall-proċessi u s-sistemi tan-negozju, fid-dawl tal-iskadenzi għar-rapportar stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 u l-volum tal-informazzjoni li l-applikant jeħtieġ jipproċessa f’dak il-perjodu ta’ tliet xhur;

| (v) | il-proċeduri sabiex jiġu ttrattati r-reġistrar u l-analiżi tal-inċidenti; |
| --- | --- |

(v)

il-proċeduri sabiex jiġu ttrattati r-reġistrar u l-analiżi tal-inċidenti;

| (vi) | programm ta’ ttestjar perjodiku, li jiżgura li jitwettqu testijiet suffiċjenti biex ikopru firxa adegwata ta’ xenarji possibbli, fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju, inklużi iżda mhux limitati għal ħsarat fis-sistema, diżastri naturali, tfixkil fil-komunikazzjoni, telf ta’ persunal ewlieni u inabbiltà li jintuża l-bini użat regolarment u li jipprovdi għat-testijiet biex jiġi identifikat kif ħardwer, softwer u komunikazzjonijiet jirreaġixxu għal theddid potenzjali, flimkien mar-riżultati u l-azzjonijiet ta’ segwitu li jirriżultaw minn kwalunkwe test u minn dawk is-sistemi li jkun intwera li mhumiex kapaċi jadattaw għax-xenarji speċifiċi li jkunu qed jiġu ttestjati; |
| --- | --- |

(vi)

programm ta’ ttestjar perjodiku, li jiżgura li jitwettqu testijiet suffiċjenti biex ikopru firxa adegwata ta’ xenarji possibbli, fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju, inklużi iżda mhux limitati għal ħsarat fis-sistema, diżastri naturali, tfixkil fil-komunikazzjoni, telf ta’ persunal ewlieni u inabbiltà li jintuża l-bini użat regolarment u li jipprovdi għat-testijiet biex jiġi identifikat kif ħardwer, softwer u komunikazzjonijiet jirreaġixxu għal theddid potenzjali, flimkien mar-riżultati u l-azzjonijiet ta’ segwitu li jirriżultaw minn kwalunkwe test u minn dawk is-sistemi li jkun intwera li mhumiex kapaċi jadattaw għax-xenarji speċifiċi li jkunu qed jiġu ttestjati;

| (vii) | l-għadd ta’ siti tekniċi u operazzjonali alternattivi disponibbli, fejn jinsabu, ir-riżorsi ta’ dawk is-siti meta mqabbla mas-sit prinċipali u l-proċeduri għall-kontinwità tan-negozju fis-seħħ fil-każ li jkun meħtieġ li jintużaw siti alternattivi; |
| --- | --- |

(vii)

l-għadd ta’ siti tekniċi u operazzjonali alternattivi disponibbli, fejn jinsabu, ir-riżorsi ta’ dawk is-siti meta mqabbla mas-sit prinċipali u l-proċeduri għall-kontinwità tan-negozju fis-seħħ fil-każ li jkun meħtieġ li jintużaw siti alternattivi;

| (viii) | informazzjoni dwar l-aċċess għal sit tan-negozju sekondarju sabiex il-persunal ikun jista’ jiżgura l-kontinwità tas-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin jekk post tal-uffiċċju prinċipali ma jkunx disponibbli; |
| --- | --- |

(viii)

informazzjoni dwar l-aċċess għal sit tan-negozju sekondarju sabiex il-persunal ikun jista’ jiżgura l-kontinwità tas-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin jekk post tal-uffiċċju prinċipali ma jkunx disponibbli;

| (ix) | il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu ttrattati l-emerġenzi u tiġi żgurata s-sikurezza tal-persunal; |
| --- | --- |

(ix)

il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu ttrattati l-emerġenzi u tiġi żgurata s-sikurezza tal-persunal;

| (x) | pjanijiet, proċeduri u arranġamenti biex jiġu ġestiti l-kriżijiet, biex jiġu kkoordinati l-isforzi ġenerali għall-kontinwità tan-negozju u biex jiġu ddeterminati l-kapaċitajiet ta’ attivazzjoni, mobilizzazzjoni u eskalazzjoni fil-ħin (fil-limitu tal-objettiv taż-żmien għall-irkupru stabbilit mill-applikant) u effettivi; |
| --- | --- |

(x)

pjanijiet, proċeduri u arranġamenti biex jiġu ġestiti l-kriżijiet, biex jiġu kkoordinati l-isforzi ġenerali għall-kontinwità tan-negozju u biex jiġu ddeterminati l-kapaċitajiet ta’ attivazzjoni, mobilizzazzjoni u eskalazzjoni fil-ħin (fil-limitu tal-objettiv taż-żmien għall-irkupru stabbilit mill-applikant) u effettivi;

| (xi) | il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu rkuprati l-komponenti tas-sistema, l-applikazzjoni u l-infrastruttura tal-applikant fil-limitu tal-objettiv taż-żmien għall-irkupru stabbilit mill-applikant; |
| --- | --- |

(xi)

il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu rkuprati l-komponenti tas-sistema, l-applikazzjoni u l-infrastruttura tal-applikant fil-limitu tal-objettiv taż-żmien għall-irkupru stabbilit mill-applikant;

| (xii) | dettalji dwar it-taħriġ tal-persunal dwar l-operazzjoni tal-arranġamenti għall-kontinwità tan-negozju, ir-rwoli tal-individwi f’dak ir-rigward, inklużi persunal ta’ operazzjonijiet ta’ sigurtà speċifiċi lesti biex jirreaġixxu immedjatament f’każ ta’ tfixkil fis-servizzi; |
| --- | --- |

(xii)

dettalji dwar it-taħriġ tal-persunal dwar l-operazzjoni tal-arranġamenti għall-kontinwità tan-negozju, ir-rwoli tal-individwi f’dak ir-rigward, inklużi persunal ta’ operazzjonijiet ta’ sigurtà speċifiċi lesti biex jirreaġixxu immedjatament f’każ ta’ tfixkil fis-servizzi;

| (e) | deskrizzjoni tal-arranġamenti sabiex jiġu żgurati s-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin tal-applikant f’każ ta’ tfixkil u l-involviment tal-utenti tiegħu u ta’ partijiet terzi oħra f’dawk l-arranġamenti; |
| --- | --- |

(e)

deskrizzjoni tal-arranġamenti sabiex jiġu żgurati s-servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin tal-applikant f’każ ta’ tfixkil u l-involviment tal-utenti tiegħu u ta’ partijiet terzi oħra f’dawk l-arranġamenti;

| (f) | deskrizzjoni tal-arranġamenti tal-applikant għall-pubblikazzjoni fuq is-sit web tiegħu u li jgħarraf fil-pront lill-ESMA u lil utenti oħra bi kwalunkwe interruzzjoni fis-servizz jew tfixkil fil-konnessjoni kif ukoll bil-ħin stmat li jkun meħtieġ biex is-servizz jissokta regolarment; |
| --- | --- |

(f)

deskrizzjoni tal-arranġamenti tal-applikant għall-pubblikazzjoni fuq is-sit web tiegħu u li jgħarraf fil-pront lill-ESMA u lil utenti oħra bi kwalunkwe interruzzjoni fis-servizz jew tfixkil fil-konnessjoni kif ukoll bil-ħin stmat li jkun meħtieġ biex is-servizz jissokta regolarment;

| (g) | deskrizzjoni tal-arranġamenti tal-applikant li jippermettu lill-persunal tiegħu jimmonitorja b’mod kontinwu fil-ħin reali l-prestazzjoni tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tiegħu. |
| --- | --- |

(g)

deskrizzjoni tal-arranġamenti tal-applikant li jippermettu lill-persunal tiegħu jimmonitorja b’mod kontinwu fil-ħin reali l-prestazzjoni tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tiegħu.

(2)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi kopja tal-politiki u tal-proċeduri biex jiġi żgurat it-trasferiment ordnat tal-informazzjoni lil repożitorji tat-titolizzazzjoni oħra u r-ridirezzjoni tal-flussi tar-rapportar lil repożitorji tat-titolizzazzjoni oħra.

Artikolu 21

Esternalizzazzjoni

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha turi li, meta applikant jirranġa biex l-attivitajiet jitwettqu f’ismu minn partijiet terzi, inkluż minn impriżi li magħhom għandu konnessjonijiet mill-qrib, għandu jiżgura li l-parti terza jkollha l-abbiltà u l-kapaċità li twettaq dawk l-attivitajiet b’mod affidabbli u professjonali.

(2)   L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tispeċifika jew tinkludi dan kollu li ġej:

| (a) | deskrizzjoni tal-ambitu tal-attivitajiet li għandhom jiġu esternalizzati kif ukoll id-dettall u sa liema punt dawk l-attivitajiet jiġu esternalizzati; |
| --- | --- |

(a)

deskrizzjoni tal-ambitu tal-attivitajiet li għandhom jiġu esternalizzati kif ukoll id-dettall u sa liema punt dawk l-attivitajiet jiġu esternalizzati;

| (b) | kopja tal-ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz rilevanti bi rwoli u responsabbiltajiet ċari, metriċi u miri għal kull rekwiżit ewlieni tal-applikant li jiġi esternalizzat, il-metodi użati sabiex jiġi mmonitorjat il-livell ta’ servizz tal-funzjonijiet esternalizzati u l-miżuri jew l-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’każ li ma jintlaħqux il-miri fil-livell tas-servizz; |
| --- | --- |

(b)

kopja tal-ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz rilevanti bi rwoli u responsabbiltajiet ċari, metriċi u miri għal kull rekwiżit ewlieni tal-applikant li jiġi esternalizzat, il-metodi użati sabiex jiġi mmonitorjat il-livell ta’ servizz tal-funzjonijiet esternalizzati u l-miżuri jew l-azzjonijiet li jridu jittieħdu f’każ li ma jintlaħqux il-miri fil-livell tas-servizz;

| (c) | kopja tal-kuntratti li jirregolaw dawk il-ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz, inkluża l-identifikazzjoni tal-fornitur terz ta’ servizz; |
| --- | --- |

(c)

kopja tal-kuntratti li jirregolaw dawk il-ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz, inkluża l-identifikazzjoni tal-fornitur terz ta’ servizz;

| (d) | kopja ta’ kwalunkwe rapport estern dwar l-attivitajiet esternalizzati, meta disponibbli; |
| --- | --- |

(d)

kopja ta’ kwalunkwe rapport estern dwar l-attivitajiet esternalizzati, meta disponibbli;

| (e) | dettalji tal-miżuri u l-politiki organizzazzjonali fir-rigward tal-esternalizzazzjoni u tar-riskji imposti minnha, kif speċifikat fil-paragrafu 4. |
| --- | --- |

(e)

dettalji tal-miżuri u l-politiki organizzazzjonali fir-rigward tal-esternalizzazzjoni u tar-riskji imposti minnha, kif speċifikat fil-paragrafu 4.

(3)   L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha turi li l-esternalizzazzjoni ma tnaqqasx l-abbiltà tal-applikant li jwettaq funzjonijiet ta’ diriġenza għolja jew tal-korp maniġerjali.

(4)   L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandu jkun fiha biżżejjed informazzjoni biex turi kif l-applikant jibqa’ responsabbli għal kwalunkwe attività esternalizzata u deskrizzjoni tal-miżuri organizzazzjonali meħuda mill-applikant biex jiżgura dan li ġej:

| (a) | li l-fornitur terz ta’ servizz ikun qed iwettaq attivitajiet esternalizzati b’mod effettiv u f’konformità mal-liġijiet applikabbli u mar-rekwiżiti regolatorji u li l-fornitur ta’ servizz ta’ parti terza jindirizza n-nuqqasijiet identifikati b’mod adegwat; |
| --- | --- |

(a)

li l-fornitur terz ta’ servizz ikun qed iwettaq attivitajiet esternalizzati b’mod effettiv u f’konformità mal-liġijiet applikabbli u mar-rekwiżiti regolatorji u li l-fornitur ta’ servizz ta’ parti terza jindirizza n-nuqqasijiet identifikati b’mod adegwat;

| (b) | l-identifikazzjoni mill-applikant ta’ riskji fir-rigward ta’ attivitajiet esternalizzati u l-monitoraġġ perjodiku adegwat ta’ dawk ir-riskji; |
| --- | --- |

(b)

l-identifikazzjoni mill-applikant ta’ riskji fir-rigward ta’ attivitajiet esternalizzati u l-monitoraġġ perjodiku adegwat ta’ dawk ir-riskji;

| (c) | li jkun hemm proċeduri ta’ kontroll adegwati fir-rigward tal-attivitajiet esternalizzati, inkluża s-superviżjoni effettiva ta’ dawk l-attivitajiet u tar-riskji tagħhom fi ħdan l-applikant; |
| --- | --- |

(c)

li jkun hemm proċeduri ta’ kontroll adegwati fir-rigward tal-attivitajiet esternalizzati, inkluża s-superviżjoni effettiva ta’ dawk l-attivitajiet u tar-riskji tagħhom fi ħdan l-applikant;

| (d) | il-kontinwità tan-negozju adegwata tal-attivitajiet esternalizzati. |
| --- | --- |

(d)

il-kontinwità tan-negozju adegwata tal-attivitajiet esternalizzati.

Għall-finijiet tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu, l-applikant għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-arranġamenti għall-kontinwità tan-negozju tal-fornitur terz ta’ servizz, inkluża l-valutazzjoni tal-applikant tal-kwalità ta’ dawk l-arranġamenti għall-kontinwità tan-negozju u, fejn meħtieġ, kwalunkwe titjib għal dawk l-arranġamenti għall-kontinwità tan-negozju li jkunu ntalbu mill-applikant.

(5)   Fejn il-fornitur ta’ servizz ta’ parti terza jkun issorveljat minn awtorità regolatorja, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandu jkun fiha wkoll informazzjoni li turi li l-fornitur terz ta’ servizz jikkoopera ma’ dik l-awtorità b’rabta ma’ attivitajiet esternalizzati.

Artikolu 22

Sigurtà

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi evidenza dwar dan li ġej:

| (a) | li s-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tagħha jkunu protetti minn użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat; |
| --- | --- |

(a)

li s-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tagħha jkunu protetti minn użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat;

| (b) | li s-sistemi ta’ informazzjoni tagħha kif iddefinit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) ikunu protetti kontra l-attakki; |
| --- | --- |

(b)

li s-sistemi ta’ informazzjoni tagħha kif iddefinit fl-Artikolu 2(a) tad-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) ikunu protetti kontra l-attakki;

| (c) | li tkun evitata d-divulgazzjoni mhux awtorizzata ta’ informazzjoni kunfidenzjali; |
| --- | --- |

(c)

li tkun evitata d-divulgazzjoni mhux awtorizzata ta’ informazzjoni kunfidenzjali;

| (d) | li s-sigurtà u l-integrità tal-informazzjoni riċevuta minnha skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 hija żgurata. |
| --- | --- |

(d)

li s-sigurtà u l-integrità tal-informazzjoni riċevuta minnha skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 hija żgurata.

(2)   L-applikazzjoni għandu jkun fiha prova li l-applikant għandu arranġamenti fis-seħħ biex jidentifika u jimmaniġġja r-riskji msemmija fil-paragrafu 1 fil-pront u fil-ħin.

(3)   Fir-rigward tal-ksur tal-miżuri ta’ sigurtà fiżiċi u elettroniċi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-applikazzjoni għandu jkun fiha prova li l-applikant għandu arranġamenti fis-seħħ biex jagħmel dan li ġej fil-pront u fil-ħin:

| (a) | jinnotifika lill-ESMA bl-inċident li wassal għall-ksur; |
| --- | --- |

(a)

jinnotifika lill-ESMA bl-inċident li wassal għall-ksur;

| (b) | jipprovdi lill-ESMA b’rapport dwar l-inċident, li jindika n-natura u d-dettalji tal-inċident, il-miżuri adottati biex jiġi affrontat l-inċident u l-inizjattivi meħuda biex jiġu evitati inċidenti simili; |
| --- | --- |

(b)

jipprovdi lill-ESMA b’rapport dwar l-inċident, li jindika n-natura u d-dettalji tal-inċident, il-miżuri adottati biex jiġi affrontat l-inċident u l-inizjattivi meħuda biex jiġu evitati inċidenti simili;

| (c) | jinnotifika lill-utenti tiegħu dwar l-inċident fejn dawn ikunu ġew affettwati mill-ksur. |
| --- | --- |

(c)

jinnotifika lill-utenti tiegħu dwar l-inċident fejn dawn ikunu ġew affettwati mill-ksur.

Artikolu 23

Proċeduri ta’ verifika

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-politiki u l-proċeduri implimentati mill-applikant biex:

| (a) | jawtentika l-identità tal-utent li jkollu aċċess għas-sistemi tal-applikant; |
| --- | --- |

(a)

jawtentika l-identità tal-utent li jkollu aċċess għas-sistemi tal-applikant;

| (b) | jawtorizza u jippermetti r-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni rċevuta mill-applikant skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 għat-titolizzazzjoni rilevanti; |
| --- | --- |

(b)

jawtorizza u jippermetti r-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni rċevuta mill-applikant skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 għat-titolizzazzjoni rilevanti;

| (c) | jikkonforma mal-Artikoli 2 sa 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1229; |
| --- | --- |

(c)

jikkonforma mal-Artikoli 2 sa 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1229;

| (d) | jivverifika u jenfasizza sottomissjonijiet doppji; |
| --- | --- |

(d)

jivverifika u jenfasizza sottomissjonijiet doppji;

| (e) | jidentifika informazzjoni li huwa ma jirċevix fejn hemm obbligu li dik l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402. |
| --- | --- |

(e)

jidentifika informazzjoni li huwa ma jirċevix fejn hemm obbligu li dik l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

(2)   L-applikazzjoni għandha tinkludi wkoll dokumentazzjoni li tipprovdi diversi eżempji ta’ każijiet tal-ittestjar iddettaljati, inkluża grafika, li juru l-abbiltà tal-applikant li jikkonforma mal-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 1. Fir-rigward tal-punt (c) tal-paragrafu 1, għandhom jiġu pprovduti diversi eżempji ta’ każijiet tal-ittestjar iddettaljati għal kull waħda mill-verifiki elenkati fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1229.

Artikolu 24

Il-kwalità tal-informazzjoni prodotta

Fir-rigward tal-informazzjoni prodotta mill-applikant skont ir-Regolament Delegat (UE) 2020/1229, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni ddettaljata tal-proċeduri implimentati mill-applikant biex jiġi żgurat li huwa jagħmel disponibbli b’mod preċiż l-informazzjoni rċevuta mill-entitajiet li jirrapportaw, mingħajr ma hu stess jintroduċi xi żball jew iħalli barra xi informazzjoni.

Artikolu 25

Kunfidenzjalità

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandu jkun fiha deskrizzjoni ddettaljata tal-politiki, tal-proċeduri u tal-mekkaniżmi interni li jipprevjenu:

| (a) | kwalunkwe użu tal-informazzjoni miżmuma mill-applikant għal skopijiet illeġittimi; |
| --- | --- |

(a)

kwalunkwe użu tal-informazzjoni miżmuma mill-applikant għal skopijiet illeġittimi;

| (b) | divulgazzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali; |
| --- | --- |

(b)

divulgazzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali;

| (c) | l-użu kummerċjali tal-informazzjoni miżmuma mill-applikant fejn tali użu huwa pprojbit. |
| --- | --- |

(c)

l-użu kummerċjali tal-informazzjoni miżmuma mill-applikant fejn tali użu huwa pprojbit.

(2)   Id-deskrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha deskrizzjoni tal-proċeduri interni dwar il-permessi tal-persunal għall-użu tal-passwords biex jaċċessaw l-informazzjoni, li tispeċifika l-iskop tal-persunal u l-ambitu tal-informazzjoni viżwalizzata u kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu tal-informazzjoni.

(3)   L-applikanti għandhom jipprovdu lill-ESMA informazzjoni dwar il-proċessi sabiex jinżamm reġistru li jidentifika kull membru tal-persunal li jaċċessa l-informazzjoni miżmuma mill-applikant, il-ħin tal-aċċess, in-natura tal-informazzjoni aċċessata u l-iskop.

Artikolu 26

Politika ta’ żamma tar-rekords

(1)   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

| (a) | is-sistemi taż-żamma tar-rekords, il-politiki u l-proċeduri li jintużaw sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li titqiegħed għad-dispożizzjoni minn entità li tirrapporta skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 permezz tal-applikant tiġi rreġistrata u miżmuma mill-applikant skont l-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif applikat mill-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; |
| --- | --- |

(a)

is-sistemi taż-żamma tar-rekords, il-politiki u l-proċeduri li jintużaw sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li titqiegħed għad-dispożizzjoni minn entità li tirrapporta skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 permezz tal-applikant tiġi rreġistrata u miżmuma mill-applikant skont l-Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif applikat mill-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

| (b) | deskrizzjoni ddettaljata tas-sistemi taż-żamma tar-rekords, il-politiki u l-proċeduri li jintużaw sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni magħmula disponibbli minn entità li tirrapporta skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 permezz tal-applikant tkun immodifikata b’mod xieraq u skont ir-rekwiżiti leġiżlattivi jew regolatorji rilevanti; |
| --- | --- |

(b)

deskrizzjoni ddettaljata tas-sistemi taż-żamma tar-rekords, il-politiki u l-proċeduri li jintużaw sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni magħmula disponibbli minn entità li tirrapporta skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 permezz tal-applikant tkun immodifikata b’mod xieraq u skont ir-rekwiżiti leġiżlattivi jew regolatorji rilevanti;

| (c) | informazzjoni dwar l-irċevuta u l-amministrazzjoni ta’ informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni minn entità li tirrapporta skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 permezz tal-applikant, inkluża deskrizzjoni ta’ kwalunkwe politika u proċedura implimentata mill-applikant sabiex jiġi żgurat dan li ġej:






  (i) | ir-reġistrazzjoni f’waqtha u preċiża tal-informazzjoni rċevuta; |
| --- | --- | --- |

(c)

informazzjoni dwar l-irċevuta u l-amministrazzjoni ta’ informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni minn entità li tirrapporta skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 permezz tal-applikant, inkluża deskrizzjoni ta’ kwalunkwe politika u proċedura implimentata mill-applikant sabiex jiġi żgurat dan li ġej:

(i)

ir-reġistrazzjoni f’waqtha u preċiża tal-informazzjoni rċevuta;

| (ii) | iż-żamma tar-rekords tal-informazzjoni kollha li tasal li għandha x’taqsam mal-irċevuta, mal-modifika jew mat-terminazzjoni ta’ tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni f’reġistru tar-rapportar; |
| --- | --- |

(ii)

iż-żamma tar-rekords tal-informazzjoni kollha li tasal li għandha x’taqsam mal-irċevuta, mal-modifika jew mat-terminazzjoni ta’ tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni f’reġistru tar-rapportar;

| (iii) | li l-informazzjoni tinżamm kemm online kif ukoll offline; |
| --- | --- |

(iii)

li l-informazzjoni tinżamm kemm online kif ukoll offline;

| (iv) | li l-informazzjoni tiġi kkopjata b’mod adegwat għall-finijiet ta’ kontinwità tan-negozju. |
| --- | --- |

(iv)

li l-informazzjoni tiġi kkopjata b’mod adegwat għall-finijiet ta’ kontinwità tan-negozju.

(2)   L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha tinkludi wkoll il-politiki u l-proċeduri tal-applikant biex jirreġistra minnufih, u jżomm għal mill-inqas 10 snin wara t-terminazzjoni tat-titolizzazzjoni, il-verifiki, il-validazzjonijiet u l-informazzjoni prodotti mill-applikant skont ir-Regolament Delegat (UE) 2020/1229.

Artikolu 27

Ħlas ta’ tariffi

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-titolizzazzjoni għandu jkun fiha prova tal-ħlas tat-tariffi tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Artikolu 28

Verifika tal-preċiżjoni u tal-kompletezza tal-applikazzjoni

(1)   Kwalunkwe informazzjoni ppreżentata lill-ESMA matul il-proċess tar-reġistrazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ittra ffirmata minn membru tal-bord tal-applikant u membru tad-diriġenza għolja tal-applikant, li tiċċertifika li, skont l-aħjar għarfien tagħhom u fid-data tal-preżentazzjoni, l-informazzjoni ppreżentata hija preċiża u kompluta.

(2)   L-informazzjoni għandha tkun akkumpanjata wkoll, fejn rilevanti u disponibbli, bid-dokumentazzjoni legali korporattiva rilevanti li tiċċertifika l-preċiżjoni tal-informazzjoni dwar l-applikazzjoni.

Artikolu 29

Rekwiżiti tal-informazzjoni għal repożitorju tat-tranżazzjonijiet irreġistrat li jfittex li jipprovdi servizzi ta’ titolizzazzjoni ewlenin

(1)   Applikazzjoni skont l-Artikolu 10(5)(b) tar-Regolament (UE) 2017/2402 għal estensjoni tar-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament għandu jkun fiha l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni meħtieġa mid-dispożizzjonijiet li ġejjin ta’ dan ir-Regolament:

| (a) | l-Artikolu 2, ħlief il-punt (d) tal-paragrafu 2; |
| --- | --- |

(a)

l-Artikolu 2, ħlief il-punt (d) tal-paragrafu 2;

| (b) | l-Artikolu 3; |
| --- | --- |

(b)

l-Artikolu 3;

| (c) | l-Artikolu 5, ħlief il-punt (d) tal-paragrafu 2; |
| --- | --- |

(c)

l-Artikolu 5, ħlief il-punt (d) tal-paragrafu 2;

| (d) | l-Artikolu 6; |
| --- | --- |

(d)

l-Artikolu 6;

| (e) | l-Artikolu 9; |
| --- | --- |

(e)

l-Artikolu 9;

| (f) | l-Artikolu 10(b); |
| --- | --- |

(f)

l-Artikolu 10(b);

| (g) | l-Artikolu 12; |
| --- | --- |

(g)

l-Artikolu 12;

| (h) | l-Artikolu 13(2); |
| --- | --- |

(h)

l-Artikolu 13(2);

| (i) | l-Artikoli 14, 15 u 16; |
| --- | --- |

(i)

l-Artikoli 14, 15 u 16;

| (j) | l-Artikolu 17(b) u l-Artikolu 17(e); |
| --- | --- |

(j)

l-Artikolu 17(b) u l-Artikolu 17(e);

| (k) | l-Artikoli 18 sa 24; |
| --- | --- |

(k)

l-Artikoli 18 sa 24;

| (l) | l-Artikolu 25(2); |
| --- | --- |

(l)

l-Artikolu 25(2);

| (m) | l-Artikoli 26, 27 u 28. |
| --- | --- |

(m)

l-Artikoli 26, 27 u 28.

(2)   L-informazzjoni u d-dokumentazzjoni meħtieġa minn kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament li mhumiex koperti mill-paragrafu 1 għandhom jiġu inklużi f’applikazzjoni biss sa fejn ikun hemm differenza fil-kontenut ta’ dik l-informazzjoni jew id-dokumentazzjoni partikolari fiż-żmien meta ssir l-applikazzjoni, meta mqabbla mal-kontenut kif stipulat l-aħħar lill-ESMA qabel dik id-data skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu VI tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jew il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) 2015/2365, kif applikabbli.

(3)   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ir-referenzi fil-paragrafi 3 u 4 tal-Artikolu 2 u fl-Artikoli 3 sa 28 għal applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandhom jitqiesu li jinkludu referenza għal applikazzjoni għal estensjoni tar-reġistrazzjoni.

Artikolu 30

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

---

(1)  
  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

1

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

2

data

(3)  Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).

3

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

4

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

5

(6)  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

6

(7)  Id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87).

7

(8)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1229 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar standards operazzjonali għal repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-ġbir, l-aggregazzjoni, it-tqabbil, l-aċċess u l-verifika ta’ kompletezza u konsistenza tad-data (Ara l-paġna 335 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

8

data

(9)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1225 tad-29 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-format u l-mudelli standardizzati biex l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni mill-oriġinatur, l-isponsor u l-SSPE jiġu magħmulin disponibbli (Ara l-paġna 217 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

9

(10)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1227 tat-12 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ mudelli għall-forniment ta’ informazzjoni skont ir-rekwiżiti ta’ notifika STS (Ara l-paġna 315 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

10

(11)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (Ara l-paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

11

(12)  Id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Awwissu 2013 dwar attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (ĠU L 218, 14.8.2013, p. 8).

12

---