# Europos Sąjungos C 359/2015

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 359 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 58 tomas2015m. spalio 30d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 359

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas2015m. spalio 30d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2015/C 359/01 | 2014 m. finansinės veiklos ataskaita — II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2015/C 359/01

2014 m. finansinės veiklos ataskaita — II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 30.10.2015 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 359/1

---

2014 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2015/C 359/01)

TURINYS

| 1 | ĮVADAS | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | 2004 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | 2014 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Bendras požiūris | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | 2014 m. biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | 2014 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | BENDRA 2014 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | 2014 m. veikla ir tikslai | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla 2014 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Tikslų pasiekimas 2014 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Pajamos | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | 2014 m. išlaidos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Biudžeto pakeitimai 2014 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Biudžeto įvykdymo 2005–2014 m. apžvalga | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2014 m. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltų asignavimų įvykdymas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Iš 2014 m. į 2015 m. perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Asignuotosios pajamos | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Iki 2014 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | 2014 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2014 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2014 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2014 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2014 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2014 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2   2014 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2014 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius; |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius;

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą; |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą;

| — | toliau finansuoti pastato „Europa“, kuris turėtų būti perduotas naudoti iki 2015 m. pabaigos, statybos darbus. |
| --- | --- |

—

toliau finansuoti pastato „Europa“, kuris turėtų būti perduotas naudoti iki 2015 m. pabaigos, statybos darbus.

2.2   2014 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1   Bendras požiūris

2014 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant realias vertes, bendro 2013 m. biudžeto, skirto su personalu nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su tam tikrais projektais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai kompensuoti sumažinus kitoms sritims skirtas lėšas. Be to, papildomai buvo sumažintos lėšos tose srityse, kuriose biudžeto vykdymas pastaruoju metu buvo aiškiai mažesnis už turimus asignavimus.

Kalbant apie etatų planą, Tarybos generalinis sekretoriatas toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 31 pareigybe, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus 5 % sumažinti darbuotojų skaičių (2-ieji metai), |
| --- | --- |

—

pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 31 pareigybe, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus 5 % sumažinti darbuotojų skaičių (2-ieji metai),

| — | perkeldamas 10 pareigybių į EIVT, |
| --- | --- |

—

perkeldamas 10 pareigybių į EIVT,

| — | pertvarkydamas 10 pareigybių pagal etatų planą į (pigiau kainuojančias) sutartininkų pareigybes, |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 10 pareigybių pagal etatų planą į (pigiau kainuojančias) sutartininkų pareigybes,

| — | pertvarkydamas 6 AST 5 pareigybes į 6 AD 5 pareigybes (tolesnis administracinis modernizavimas), |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 6 AST 5 pareigybes į 6 AD 5 pareigybes (tolesnis administracinis modernizavimas),

| — | pertvarkydamas 15 AST pareigybių į 15 SC 1 pareigybių (techninis koregavimas). |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 15 AST pareigybių į 15 SC 1 pareigybių (techninis koregavimas).

2.2.2   2014 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2014 m. EVT/T biudžetas buvo 534,2 mln. EUR. Tai atitinka 1,3 mln. EUR (- 0,2 %) sumažėjimą, palyginti su 2013 m.

2014 m. EVT/T pareigybių skaičius etatų plane buvo 3  101 pareigybė.

1 lentelėje pateikiama 2014 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas. Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. buvo numatyta 1,6 % infliacija, EVT/T biudžetas faktiškai buvo sumažintas 1,8 % realiąja verte.

1 lentelė

2014 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2013 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2013 m. biudžetas | 2014 m. biudžetas | Pokytis 2014/2013 m., įtraukiant pastatą „Europa“ (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Kitos personalo išlaidos | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Kompiuterių sistemos | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Baldai | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Techninė įranga | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transportas | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informavimas | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Įvairios išlaidos | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Rezervas | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Bendra suma | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Kategorija

2013 m. biudžetas

2014 m. biudžetas

Pokytis 2014/2013 m., įtraukiant pastatą „Europa“ (2)

1

2

3=2/1

Etatų planas

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Kitos personalo išlaidos

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Kompiuterių sistemos

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Baldai

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Techninė įranga

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transportas

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Delegacijų kelionių išlaidos

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Vertimo žodžiu išlaidos

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Susitikimai ir konferencijos

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informavimas

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Įvairios išlaidos

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Rezervas

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Bendra suma

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   2014 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto 2007–2014 m. raidos apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,3 % 2007 m. iki 6,4 % 2014 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) raida pagal finansinės programos 5 išlaidų kategoriją 2007–2014 m.

| | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. (3) | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumos dabartinėmis kainomis) | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| EVT/T | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007 m.

2008 m.

2009 m. (3)

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

(Sumos dabartinėmis kainomis)

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

5 išlaidų kategorija

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

EVT/T

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

2007–2014 m. biudžetas sumažintas 60 mln. EUR – tai pavyko daugiausia dėl riziką ribojančio biudžeto valdymo. 2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2013 m. mažesnis biudžetas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto vykdymą ir faktinius poreikius.

3   BENDRA 2014 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1   2014 m. veikla ir tikslai

3.1.1   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla 2014 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Jis taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinius metų pasiekimus.

3 lentelėje apžvelgiama, kaip 2004–2014 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos generalinis sekretoriatas, skaičius. Be 4  241 institucinių posėdžių, 2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas surengė dar 2  189 posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas ir informacinius susirinkimus bei susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Posėdžių skaičiaus kaita 2004–2014 m.

| | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Tarybos posėdžiai | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Darbo grupių posėdžiai | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Iš viso | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Kiti posėdžiai | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Bendra suma | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Aukščiausiojo lygio susitikimai

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Tarybos posėdžiai

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Darbo grupių posėdžiai

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Iš viso

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Kiti posėdžiai

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Bendra suma

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

Pirmą kartą 2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas surengė daugiašalį aukščiausiojo lygio susitikimą. Į 4-ąjį ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą susirinko daugiau kaip 60 ES ir Afrikos vadovų, iš viso 90 delegacijų, kad aptartų būsimus ES ir Afrikos santykius ir sustiprintų šių dviejų žemynų ryšius.

Pažangiausiam susitikimo organizavimui, kuriam reikia didelių saugumo ir logistikos išteklių, taip pat nemažų diplomatinių pastangų, buvo numatyta 2,5 mln. EUR suma.

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2014 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1  437 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2004–2014 m.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

OL paskelbti teisės aktai

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas toliau gerino savo organizacinę struktūrą siekdamas, kad ji būtų efektyvesnė ir kokybiškiau veiktų. Vykdant nuolatinį administracinį modernizavimą, įvyko keletas vadovybės pokyčių rotacijos tvarka, dėl to buvo atnaujinti ištekliai ir įdiegti nauji įgūdžiai bei kompetencijos svarbiausiose srityse.

Ir paskutinis, nors ne mažiau svarbus aspektas yra tai, kad 2014 m. buvo pristatyta atnaujinta vaizdinė tapatybė, kuri sutelkė visą „Tarybos šeimą“, t. y. visas institucijas ir subjektus, kuriuos aptarnauja Tarybos generalinis sekretoriatas, t. y. Europos Vadovų Tarybą ir jos pirmininką, euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą ir jo pirmininką, Tarybą bei rotacijos tvarka jai pirmininkaujančią valstybę narę (su konkrečiai nurodymais, kaip bendrai naudoti tą patį prekės ženklą), vyriausiąją įgaliotinę, kai ji veikia ir bendrauja vykdydama Užsienio reikalų tarybos pirmininkės pareigas, Euro grupę ir jos pirmininką. Logotipas, kuriame kartu pavaizduota Europos Sąjungos vėliava ir pastato „Europa“, kuriame netrukus įsikurs Europos Vadovų Taryba ir Taryba, eskizas, simbolizuoja vienybę, tęstinumą, įvairovę, širdį ir šviesą.

3.1.2   Tikslų pasiekimas 2014 m.

2014 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas


  2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas įdarbino 193 pareigūnus (107 nuolatinius pareigūnus ir 86 laikinuosius darbuotojus). Per metus 216 pareigūnų (153 nuolatiniai pareigūnai ir 63 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 23 užimamos pareigybės.
  Vykdant TGS administracinį modernizavimą, pareigybių etatų plane skaičius buvo sumažintas 20 pareigybių, neskaitant 31 pareigybės, susijusios su per penkerius metus 5 % mažinamu darbuotojų skaičiumi. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas įdarbino 193 pareigūnus (107 nuolatinius pareigūnus ir 86 laikinuosius darbuotojus). Per metus 216 pareigūnų (153 nuolatiniai pareigūnai ir 63 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 23 užimamos pareigybės.

Vykdant TGS administracinį modernizavimą, pareigybių etatų plane skaičius buvo sumažintas 20 pareigybių, neskaitant 31 pareigybės, susijusios su per penkerius metus 5 % mažinamu darbuotojų skaičiumi.

| — | Finansų valdymas


  2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas toliau tobulino finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Vidaus finansiniai procesai, įvertinus skirtą laiką ir tikslumą, pagerėjo palyginti su 2013 m.
  Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2014 m. buvo 17 dienų, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (4)). |
| --- | --- |

—

Finansų valdymas

2014 m. Tarybos generalinis sekretoriatas toliau tobulino finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Vidaus finansiniai procesai, įvertinus skirtą laiką ir tikslumą, pagerėjo palyginti su 2013 m.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2014 m. buvo 17 dienų, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (4)).

| — | Pastatų politika


  Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2014 m. buvo tęsiamas atliekant tolesnius statybos darbus, be kita ko, statant aukštus, atliekant apšiltinimo ir techninio instaliavimo darbus. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2014 m. buvo tęsiamas atliekant tolesnius statybos darbus, be kita ko, statant aukštus, atliekant apšiltinimo ir techninio instaliavimo darbus.

3.2   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2014 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2013 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2013 m., tačiau pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2014 m. Sąvoka „2014 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2014 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2014 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | 2013 m.
  įgytos teisės | Susigrąžintos
  2013 m. pajamos | 2014 m.
  įgytos teisės | Susigrąžintos
  2014 m. pajamos | Visos 2013 ir 2014 m.
  įgytos teisės | Visos 2013 ir 2014 m.
  susigrąžintos pajamos | 2015 m.
  susigrąžintinos pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Išskaitymai iš personalo atlyginimo |

(EUR)

Skyrius

2013 m.

įgytos teisės

Susigrąžintos

2013 m. pajamos

2014 m.

įgytos teisės

Susigrąžintos

2014 m. pajamos

Visos 2013 ir 2014 m.

įgytos teisės

Visos 2013 ir 2014 m.

susigrąžintos pajamos

2015 m.

susigrąžintinos pajamos

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Išskaitymai iš personalo atlyginimo

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo |
| --- | --- |

5 0

Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

| 5 1 | Įplaukos iš nuomos ir trumpalaikės nuomos |
| --- | --- |

5 1

Įplaukos iš nuomos ir trumpalaikės nuomos

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų |
| --- | --- |

5 2

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų

12  468

12  468

12  468

12  468

| 5 5 | EIVT pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą |
| --- | --- |

5 5

EIVT pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos
  administracine veikla |
| --- | --- |

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos

administracine veikla

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 8 | Įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacinės išmokos

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | EIVT įvairios kompensacinės išmokos |
| --- | --- |

5 8

EIVT įvairios kompensacinės išmokos

| 5 9 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos |
| --- | --- |

5 9

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

1  332

1  332

1  332

1  332

| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus |
| --- | --- |

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

| 9 0 | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 0

Įvairios pajamos

8

8

8

8

Iš viso

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2014 m. buvo 80,4 mln. EUR. Iš šios sumos 76,4 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 4 mln. EUR bus gauta 2015 m.

Didžioji visų 2014 m. susigrąžintų pajamų dalis (66 % arba 50,8 mln. EUR iš 76,4 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 28,2 mln. EUR atitinka išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 22,5 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusius 34 % (25,6 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegacijų kelionės išlaidoms padengti pagal 2012 ir 2013 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 4,5 mln. EUR ir 5,8 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegacijų kelionės išlaidoms padengti pagal 2012 ir 2013 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 4,5 mln. EUR ir 5,8 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas;

| — | valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (9,1 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (9,1 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas;

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (1,3 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (1,3 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius); |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius);

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1,2 mln. EUR) (5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1,2 mln. EUR) (5 7 skyrius);

| — | Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,3 mln. EUR, 5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,3 mln. EUR, 5 7 skyrius);

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir trumpalaikės nuomos bei su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Rue Archimède gatvėje Briuselyje (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius). |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir trumpalaikės nuomos bei su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Rue Archimède gatvėje Briuselyje (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3   2014 m. išlaidos

3.3.1   Biudžeto pakeitimai 2014 m.

2014 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2008–2014 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2008–2014 m.

| Pakeitimai | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. |
| Taisomasis biudžetas | FR 34 straipsnis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Pakeitimai

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Taisomasis biudžetas

FR 34 straipsnis

0

1

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

72

46

47

23

23

22

32

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

3

2

2

2

2

2

2

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

1

0

0

0

0

0

0

Iš viso

76

49

49

25

25

24

34

C perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atlikti siekiant 2014 m. sustiprinti šias sritis:

| — | 4 50  000 EUR C1 perkėlimas 2014 m, rugpjūčio 8 d.:






  — | papildomoms teisinėms išlaidoms, susijusioms su nenumatytomis 10 antidempingo bylų, (3 00  000 EUR) padengti; |
| --- | --- | --- |

—

4 50  000 EUR C1 perkėlimas 2014 m, rugpjūčio 8 d.:

—

papildomoms teisinėms išlaidoms, susijusioms su nenumatytomis 10 antidempingo bylų, (3 00  000 EUR) padengti;

| — | išlaidoms, skirtoms atlyginti pralaimėtų teismo bylų išlaidas, padengti (1 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

išlaidoms, skirtoms atlyginti pralaimėtų teismo bylų išlaidas, padengti (1 50  000 EUR).

| — | 6 40  000 EUR C2 perkėlimas 2014 m. lapkričio 5 d.:






  — | išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą (5 4 50  000 EUR) padengti; |
| --- | --- | --- |

—

6 40  000 EUR C2 perkėlimas 2014 m. lapkričio 5 d.:

—

išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą (5 4 50  000 EUR) padengti;

| — | skirtumo tarp Tarybos naujų konferencijų patalpų Liuksemburge senos ir naujos nuomos sutarties (9 50  000 EUR) mokėjimui atgaline data padengti. |
| --- | --- |

—

skirtumo tarp Tarybos naujų konferencijų patalpų Liuksemburge senos ir naujos nuomos sutarties (9 50  000 EUR) mokėjimui atgaline data padengti.

2014 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų atlikus 32 B perkėlimus, remiantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2014 m. buvo žymiai (5) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2014 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2014 m. pirminis
  biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | Tarybos nuostatuose numatytos teisės | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Patalpų įrengimas | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2014 m. pirminis

biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

Tarybos nuostatuose numatytos teisės

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Nuoma

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Patalpų įrengimas

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Biudžeto įvykdymo 2005–2014 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendro EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 94 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2005–2014 m. laikotarpiu faktiniai metiniai mokėjimai sudarė vidutiniškai 81 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirmoji yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2005–2014 m.

Image

| (1) | 2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti. |
| --- | --- |

(1)

2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti.

Antroji kategorija yra susijusi su Tarybos generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2014 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo numatyti 10 mln. EUR. įsipareigojimų. Ši suma buvo perkelta į 2015 m. faktiniam mokėjimui atlikti.

3.3.3   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2014 m.

2014 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto vykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2014 m. nepanaudotas ir dėl to prarastas sumas.

8 lentelė

2015 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2014 m. biudžetas
  (pirminis) | 2014 m. biudžetas
  (galutinis (6)) | Įsipareigojimai (7) | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Kitos personalo išlaidos | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Kompiuterių sistemos | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Baldai | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Techninė įranga | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transportas | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Susitikimai ir konferencijos | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informavimas | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Įvairios išlaidos | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Rezervas | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | |
| Bendra suma | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Kategorija

2014 m. biudžetas

(pirminis)

2014 m. biudžetas

(galutinis (6))

Įsipareigojimai (7)

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Kitos personalo išlaidos

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Kompiuterių sistemos

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Baldai

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Techninė įranga

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transportas

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Delegacijų kelionių išlaidos

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Vertimo žodžiu išlaidos

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Susitikimai ir konferencijos

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informavimas

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Įvairios išlaidos

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Rezervas

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

2 7 00  000

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Bendra suma

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Bendras 2014 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 91,3 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti, kaip nurodyta toliau.

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 5,3 mln. EUR. Šios nepanaudotos lėšos iš esmės susijusios su mažesniu grynuoju užimtumu etatų plane 2014 m., palyginti su šiam tikslui numatytu biudžetu. |
| --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 5,3 mln. EUR. Šios nepanaudotos lėšos iš esmės susijusios su mažesniu grynuoju užimtumu etatų plane 2014 m., palyginti su šiam tikslui numatytu biudžetu.

| — | Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 61 % nepanaudotų lėšų (1,9 mln. EUR iš 3,2 mln. EUR) suma yra susijusi su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,8 mln. EUR. Likusieji 0,5 mln. EUR daugiausia susiję su atidėjiniais, skirtais naujo Europos Vadovų Tarybos pirmininko įdarbinimo išlaidoms padengti (jie nebuvo visiškai panaudoti), taip pat su nedideliais sutaupymais medicinos tarnybos ir mokymų srityse. |
| --- | --- |

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 61 % nepanaudotų lėšų (1,9 mln. EUR iš 3,2 mln. EUR) suma yra susijusi su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,8 mln. EUR. Likusieji 0,5 mln. EUR daugiausia susiję su atidėjiniais, skirtais naujo Europos Vadovų Tarybos pirmininko įdarbinimo išlaidoms padengti (jie nebuvo visiškai panaudoti), taip pat su nedideliais sutaupymais medicinos tarnybos ir mokymų srityse.

| — | Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas (be pastato „Europa“), pasirodė, kad sutaupyta 1,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 0,8 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastato techninės priežiūros ir valymo išlaidų, vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, taip pat mažesnių saugumo išlaidų. Likę 0,6 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų. |
| --- | --- |

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas (be pastato „Europa“), pasirodė, kad sutaupyta 1,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 0,8 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastato techninės priežiūros ir valymo išlaidų, vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, taip pat mažesnių saugumo išlaidų. Likę 0,6 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas buvo beveik 100 %. |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas buvo beveik 100 %.

| — | Nepanaudoti 0,1 mln. EUR baldams yra susiję su mažesniu tam tikrų biuro baldų keitimo poreikiu 2014 m. |
| --- | --- |

—

Nepanaudoti 0,1 mln. EUR baldams yra susiję su mažesniu tam tikrų biuro baldų keitimo poreikiu 2014 m.

| — | 0,25 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio tokių techninių įrenginių, kaip multimedijos ir garso įrangos konferencijų salėse, poreikio. |
| --- | --- |

—

0,25 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio tokių techninių įrenginių, kaip multimedijos ir garso įrangos konferencijų salėse, poreikio.

| — | Sutaupytos 0,7 mln. EUR transporto išlaidos daugiausia susijusios su mažesniu transporto priemonių nuomos ir specialaus transportavimo poreikiu vykstant daugiašaliui ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimui (sutaupyta 0,5 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Sutaupytos 0,7 mln. EUR transporto išlaidos daugiausia susijusios su mažesniu transporto priemonių nuomos ir specialaus transportavimo poreikiu vykstant daugiašaliui ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimui (sutaupyta 0,5 mln. EUR).

| — | Padengus delegacijų kelionės išlaidas pasirodė, kad sutaupyta 13,5 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 27,6 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 20,3 mln. EUR, į kurį 8,7 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,3 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti, o 0,1 mln. EUR – kitoms kelionės išlaidoms finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2014 m. biudžete buvo numatyta tik 14,1 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Padengus delegacijų kelionės išlaidas pasirodė, kad sutaupyta 13,5 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 27,6 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 20,3 mln. EUR, į kurį 8,7 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,3 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti, o 0,1 mln. EUR – kitoms kelionės išlaidoms finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2014 m. biudžete buvo numatyta tik 14,1 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 14,7 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 8,7 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus galutinis rezultatas (8). Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,3 mln. EUR atgalinis perkėlimas iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 14,7 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 8,7 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus galutinis rezultatas (8). Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,3 mln. EUR atgalinis perkėlimas iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

| — | 1 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 2,7 mln. EUR sumos posėdžių ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2014 m. ir mažesnio posėdžių skaičiaus 2014 m. nei buvo numatyta biudžete. Papildomai sutaupyti 0,9 mln. EUR susiję su žymiai mažesniu poreikiu patalpas posėdžiams ir konferencijoms nuomotis už Tarybos ribų, o 0,6 mln. EUR – su sutaupytomis lėšomis, susijusiomis su daugiašalio ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo organizavimu. Galiausiai, dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionės išlaidoms buvo galima papildomai sutaupyti 0,2 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

1 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 2,7 mln. EUR sumos posėdžių ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2014 m. ir mažesnio posėdžių skaičiaus 2014 m. nei buvo numatyta biudžete. Papildomai sutaupyti 0,9 mln. EUR susiję su žymiai mažesniu poreikiu patalpas posėdžiams ir konferencijoms nuomotis už Tarybos ribų, o 0,6 mln. EUR – su sutaupytomis lėšomis, susijusiomis su daugiašalio ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo organizavimu. Galiausiai, dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionės išlaidoms buvo galima papildomai sutaupyti 0,2 mln. EUR.

| — | Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 85 % , dėl to sutaupyta 1,4 mln. EUR. Iš šios sumos 0,9 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2014 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų bendrų sprendimų ir kitų teisės aktų skaičiaus. Likusi 0,5 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio leidinių ir dokumentų bei išlaidų viešumui ir viešiems renginiams poreikio. |
| --- | --- |

—

Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 85 % , dėl to sutaupyta 1,4 mln. EUR. Iš šios sumos 0,9 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2014 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų bendrų sprendimų ir kitų teisės aktų skaičiaus. Likusi 0,5 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio leidinių ir dokumentų bei išlaidų viešumui ir viešiems renginiams poreikio.

| — | Kitų išlaidų kategorijoje nepanaudoti 0,4 mln. EUR, be kita ko, paaiškinami mažesniu raštinės reikmenų, pašto išlaidų, tyrimų, perkraustymo ir draudimo poreikiu. |
| --- | --- |

—

Kitų išlaidų kategorijoje nepanaudoti 0,4 mln. EUR, be kita ko, paaiškinami mažesniu raštinės reikmenų, pašto išlaidų, tyrimų, perkraustymo ir draudimo poreikiu.

3.4   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1   Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltų asignavimų įvykdymas

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2013 m. į 2014 m. buvo perkelta 47,8 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2013 m. į 2014 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2013 m. perkelti asignavimai | 2014 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | |
| Kitos personalo išlaidos | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Pastatai | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Kompiuterių sistemos | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Baldai | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Techninė įranga | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transportas | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | | | | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Susitikimai ir konferencijos | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informavimas | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Įvairios išlaidos | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Rezervas | | | | |
| Iš viso | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2013 m. perkelti asignavimai

2014 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

2 90  340

2 90  340

100,0 %

Kitos personalo išlaidos

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Pastatai

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Kompiuterių sistemos

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Baldai

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Techninė įranga

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transportas

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Delegacijų kelionių išlaidos

Vertimo žodžiu išlaidos

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Susitikimai ir konferencijos

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informavimas

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Įvairios išlaidos

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Rezervas

Iš viso

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Iš 2013 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 82,2 %.

Įvykdymo rodiklis yra žemas dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos; |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2015 m. turi būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2015 m. turi būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2   Iš 2014 m. į 2015 m. perkelti asignavimai

Iš 2014 m. į 2015 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 53 mln. EUR (10 lentelė).

10 lentelė

Iš 2014 m. į 2015 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2014 m. biudžetas
  (pirminis) | 2014 m. biudžetas
  (galutinis (9)) | Įsipareigojimai (10) | Į 2015 m. perkelti asignavimai (10) | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Etatų planas | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Kitos personalo išlaidos | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Pastatai | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Kompiuterių sistemos | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Baldai | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Techninė įranga | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transportas | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Susitikimai ir konferencijos | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informavimas | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Įvairios išlaidos | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Rezervas | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | | | — |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Bendra suma | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Kategorija

2014 m. biudžetas

(pirminis)

2014 m. biudžetas

(galutinis (9))

Įsipareigojimai (10)

Į 2015 m. perkelti asignavimai (10)

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=4/3

Etatų planas

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Kitos personalo išlaidos

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Pastatai

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Kompiuterių sistemos

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Baldai

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Techninė įranga

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transportas

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Delegacijų kelionių išlaidos

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Susitikimai ir konferencijos

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informavimas

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Įvairios išlaidos

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Rezervas

2 7 00  000

2 7 00  000

—

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Bendra suma

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Iš 2014 m. į 2015 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 18,1 mln. EUR, iš kurių 10,6 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 4,9 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,6 mln. EUR su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 1 mln. EUR – su telekomunikacijomis; |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 18,1 mln. EUR, iš kurių 10,6 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 4,9 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,6 mln. EUR su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 1 mln. EUR – su telekomunikacijomis;

| — | pastatų kategorijoje: 11,9 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 4,1 mln. EUR, nuomos mokėjimai atgaline data – 3,2 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 2,1 mln. EUR, apsauga ir stebėjimas – 1,1 mln. EUR, elektros energija, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1 mln. EUR ir 0,4 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų tyrimai ir auditai; |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 11,9 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 4,1 mln. EUR, nuomos mokėjimai atgaline data – 3,2 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 2,1 mln. EUR, apsauga ir stebėjimas – 1,1 mln. EUR, elektros energija, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1 mln. EUR ir 0,4 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų tyrimai ir auditai;

| — | nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 10 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“; |
| --- | --- |

—

nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 10 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“;

| — | vertimo žodžiu kategorijoje: 5,6 mln. EUR už vertimo žodžiu paslaugas 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2015 m.; |
| --- | --- |

—

vertimo žodžiu kategorijoje: 5,6 mln. EUR už vertimo žodžiu paslaugas 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2015 m.;

| — | kitų personalo išlaidų kategorijoje: 2,3 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis, mokymu, medicinos tarnyba, vaikų lopšeliais ir komandiruotėmis; |
| --- | --- |

—

kitų personalo išlaidų kategorijoje: 2,3 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis, mokymu, medicinos tarnyba, vaikų lopšeliais ir komandiruotėmis;

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 1,2 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2014 m.; |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 1,2 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2014 m.;

| — | techninės įrangos kategorijoje: 1,1 mln. EUR; |
| --- | --- |

—

techninės įrangos kategorijoje: 1,1 mln. EUR;

| — | 1 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 0,7 mln. EUR susiję su informacija ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, 0,2 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos ir 0,1 mln. EUR – išlaidos Oficialiajam leidiniui. |
| --- | --- |

—

1 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 0,7 mln. EUR susiję su informacija ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, 0,2 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos ir 0,1 mln. EUR – išlaidos Oficialiajam leidiniui.

3.5   Asignuotosios pajamos

3.5.1   Iki 2014 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2014 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 27,4 mln. EUR.

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 26,6 mln. EUR, iš kurių sumokėta 26,4 mln. EUR. Likusioji 0,2 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2014 m. sukaupta 0,85 mln. EUR asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su 2013 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė Tarybos generalinis sekretoriatas, išlaidoms padengti. Visa 0,85 mln. EUR suma buvo sumokėta 2014 m.

11 lentelė

Iki 2014 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2014 m. | 2014 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | |
| Kitos personalo išlaidos | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Pastatai | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Kompiuterių sistemos | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Baldai | 1 | | 0,0 % | 1 |
| Techninė įranga | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transportas | 290 | 290 | 100,0 % | |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | |
| Susitikimai ir konferencijos | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informavimas | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Įvairios išlaidos | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| EVT/T, iš viso | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | |
| Bendra suma | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2014 m.

2014 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

Kitos personalo išlaidos

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Pastatai

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Kompiuterių sistemos

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Baldai

1

0,0 %

1

Techninė įranga

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transportas

290

290

100,0 %

Delegacijų kelionių išlaidos

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

Vertimo žodžiu išlaidos

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

Susitikimai ir konferencijos

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informavimas

6  172

6  062

98,2 %

110

Įvairios išlaidos

43  661

13  885

31,8 %

29  776

EVT/T, iš viso

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

8 50  105

8 50  105

100,0 %

Bendra suma

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   2014 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2014 m. buvo iš viso sukaupta 25,6 mln. EUR asignuotųjų pajamų (12 lentelė). Iš šios sumos 1,3 mln. EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

2014 m. su Tarybos generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 24,2 mln. EUR. Per finansinius metus buvo panaudota 0,8 mln. EUR, o 23,5 mln. EUR buvo perkelti į 2015 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

12 lentelė

2014 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos 2014 m. | 2014 m. įsipareigojimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Etatų planas | 1 1 94  467 | | 1 1 94  467 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Pastatai | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Kompiuterių sistemos | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Baldai | | | |
| Techninė įranga | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transportas | 5  300 | | 5  300 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 1 0 2 59  457 | | 1 0 2 59  457 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 9 1 45  845 | | 9 1 45  845 |
| Susitikimai ir konferencijos | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informavimas | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Įvairios išlaidos | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| EVT/T, iš viso | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Bendra suma | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos 2014 m.

2014 m. įsipareigojimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3=1-2

Etatų planas

1 1 94  467

1 1 94  467

Kitos personalo išlaidos

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Pastatai

3 20  109

22  188

2 97  921

Kompiuterių sistemos

6 00  990

69  351

5 31  639

Baldai

Techninė įranga

1 04  599

94  444

10  155

Transportas

5  300

5  300

Delegacijų kelionių išlaidos

1 0 2 59  457

1 0 2 59  457

Vertimo žodžiu išlaidos

9 1 45  845

9 1 45  845

Susitikimai ir konferencijos

88  220

52  774

35  446

Informavimas

4 01  984

10  283

3 91  701

Įvairios išlaidos

6 30  783

3 38  259

2 92  524

EVT/T, iš viso

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Bendra suma

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Apie 40 % asignuotųjų pajamų dalis yra susijusi su delegacijų kelionės išlaidomis (10,3 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 9,1 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

---

(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2)  Pastatas „Europa“.

(3)  Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. 40 mln. EUR sumažinus Europos ekonomikos atgaivinimo planui skirtą sumą, buvo 563 mln. EUR.

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(5)  Grynoji suma > 2 50  000 EUR.

(6)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(7)  Įskaitant sprendimu perkeltus 3 2 00  000 EUR

(8)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2014 m. tai sudarė 8,7 mln. EUR sumą.

(9)  Įskaitant asignavimų perskirstymą

(10)  Įskaitant sprendimu perkeltus 3 2 00  000 EUR

---

PRIEDAS

TARYBA

2014 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos/ pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2014 m. | 2014 m. | 2014 m. | 2014 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2015 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios teisės | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios teisės | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensijos | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Darbo sutarties nutraukimas | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Laikinieji asignavimai | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Išmokos galutinai baigus eiti pareigas | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Buvusių generalinių sekretorių teisės | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 502,148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Darbo sutarties nutraukimas | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Kvalifikacijos kėlimas | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės priemonės | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos personalui | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 151,468 | | |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionės išlaidos | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Pastatai | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Baldai | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionės išlaidos | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 702,313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informavimas | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Raštinės reikmenys | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Laikinieji asignavimai | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| 1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos/ pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2014 m.

2014 m.

2014 m.

2014 m.

2014 m.

2015 m.

2015 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios teisės

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Socialinis draudimas

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga susijusios teisės

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensijos

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Darbo sutarties nutraukimas

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Laikinieji asignavimai teisių pasikeitimams

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Laikinieji asignavimai

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos su tarnyba susijusios teisės

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Socialinis draudimas

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos teisės, susijusios su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir baigimu eiti pareigas

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Išmokos galutinai baigus eiti pareigas

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Buvusių generalinių sekretorių teisės

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

502,148

24  851,98

1 1 1

Darbo sutarties nutraukimas

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Stažuotės

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Išorės paslaugos

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Kvalifikacijos kėlimas

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Su personalo valdymu susijusios išlaidos

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Kitos socialinės priemonės

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos personalui

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

151,468

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusio personalo kelionės išlaidos

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Komandiruotės

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Nuoma

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Pastatai

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Draudimas

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekomunikacijos

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Baldai

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Įrengimų ir techninės įrangos pirkimas ir keitimas

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant įrengimus ir techninę įrangą

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Įrengimų ir techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Mobilumo planas

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transportas

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Įvairios kelionės išlaidos

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

702,313

2 45  182,92

2 2 1

Informavimas

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Raštinės reikmenys

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Perkraustymas

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Teismų, teisinės, nuostolių padengimo ir kompensavimo išlaidos

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Įvairios išlaidos

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Laikinieji asignavimai

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BIUDŽETAS, IŠ VISO

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---