# Službeni list C 359/30.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 359 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Svezak 58.30. listopada 2015. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 359

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.30. listopada 2015.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2015/C 359/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2014. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2015/C 359/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2014. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 30.10.2015 | HR | Službeni list Europske unije | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

HR

Službeni list Europske unije

C 359/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2014.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2015/C 359/01)

SADRŽAJ

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2014. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2014. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2014. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2014. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2014. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi u 2014. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Aktivnosti Europskog vijeća i Vijeća u 2014. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Ostvarenje ciljeva u 2014. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Prihodi | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2014. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2014. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2005. – 2014. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2014. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Izvršenje prenesenih odobrenih sredstava iz 2013. u 2014. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstva prenesena iz 2014. u 2015. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2014. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi nastali u 2014. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   UVOD

Sukladno članku 142. Financijske uredbe (FU) (1) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju iz dijela II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2014.

Izvješće se temelji na privremenim financijskim izvještajima za 2014., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 2. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2014. Opći pregled izvršenja odobrenih proračunskih sredstava na raspolaganju u 2014. navodi se u poglavlju 3.

Izvršenje proračuna za 2014. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2014.

2.1.   Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2014. bili su:

| — | osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava, |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava,

| — | nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa, |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa,

| — | nastaviti s financiranjem izgradnje zgrade „Europa” koja bi trebala biti dovršena krajem 2015. |
| --- | --- |

—

nastaviti s financiranjem izgradnje zgrade „Europa” koja bi trebala biti dovršena krajem 2015.

2.2.   Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2014.

2.2.1.   Opći pristup

Utvrđivanje proračuna za 2014. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) temeljilo se na općem cilju da se ne premaši, realno, ukupna razina proračuna za 2013. za sve rashode koji se ne odnose na osoblje.

Povećanja u određenim projektima ili ugovornim obvezama nadoknađena su uvođenjem smanjenja u drugim područjima. Osim toga, uvedeni su dodatni rezovi u područjima u kojima je nedavno izvršenje proračuna nedvojbeno bilo ispod razine raspoloživih odobrenih sredstava.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 31 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (druga godina), |
| --- | --- |

—

smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 31 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (druga godina),

| — | premještanjem 10 radnih mjesta u ESVD, |
| --- | --- |

—

premještanjem 10 radnih mjesta u ESVD,

| — | pretvaranjem 10 planiranih radnih mjesta u (jeftiniju) kategoriju ugovornog osoblja, |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 10 planiranih radnih mjesta u (jeftiniju) kategoriju ugovornog osoblja,

| — | pretvaranjem 6 radnih mjesta AST5 u 6 radnih mjesta AD5 (daljnja modernizacija administracije), |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 6 radnih mjesta AST5 u 6 radnih mjesta AD5 (daljnja modernizacija administracije),

| — | pretvaranjem 15 radnih mjesta AST u 15 radnih mjesta SC1 (tehnički ispravak). |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 15 radnih mjesta AST u 15 radnih mjesta SC1 (tehnički ispravak).

2.2.2.   Proračun za 2014.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupni proračun EV-a/V-a za 2014. u iznosu od 534,2 milijuna EUR. Taj iznos odgovara smanjenju od 1,3 milijuna EUR (- 0,2 %) u usporedbi s 2013.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2014. za EV/V bio je 3  101.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2014. po kategorijama. S obzirom na procijenjenu inflaciju od 1,6 % za 2014., proračun EV-a/V-a zapravo je realno smanjen za 1,8 %.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2014. u odnosu na 2013. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2013. | Proračun za 2014. | Promjena 2014./2013. sa ZE-om (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan radnih mjesta | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Računalni sustavi | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Namještaj | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Tehnička oprema | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Prijevoz | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Putni troškovi delegacija | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Sastanci i konferencije | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informiranje | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Razno | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Pričuva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Ukupno (osim kupnje) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Kupnja nekretnina | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Ukupni zbroj | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2013.

Proračun za 2014.

Promjena 2014./2013. sa ZE-om (2)

1

2

3=2/1

Plan radnih mjesta

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Ostali rashodi za osoblje

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Zgrade (isključujući kupnju)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Računalni sustavi

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Namještaj

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Tehnička oprema

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Prijevoz

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Putni troškovi delegacija

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Troškovi usmenog prevođenja

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Sastanci i konferencije

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informiranje

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Razno

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Pričuva

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Ukupno (osim kupnje)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Kupnja nekretnina

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Ukupni zbroj

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3.   Proračun za 2014. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2007.–2014. Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je s 8,3 % u 2007. na 6,4 % u 2014.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5. financijskih perspektiva u razdoblju 2007.–2014.

| | 2007. | 2008. | 2009. (3) | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Iznosi u tekućim cijenama) | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena | u mil. EUR | promjena |
| Naslov 5. | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| EV/V | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007.

2008.

2009. (3)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

(Iznosi u tekućim cijenama)

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

u mil. EUR

promjena

Naslov 5.

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

EV/V

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Udjel EV-a/V-a u naslovu 5.

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Smanjenje od 60 milijuna EUR ostvareno u razdoblju 2007.–2014. u velikoj je mjeri rezultat razboritog upravljanja proračunom. Smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u ESVD, dok su smanjenja u 2012. i 2013. proizašla iz smanjenja odobrenih sredstava za određene aktivnosti u odnosu prema izvršenju prethodnih godina i stvarnim potrebama.

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2014.

3.1.   Aktivnosti i ciljevi u 2014.

3.1.1.   Aktivnosti Europskog vijeća i Vijeća u 2014.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i koje opisuju funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. Naglašava i ključno postignuće te godine.

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2004.–2014. Uz 4  241„institucijska” sastanka, GTV je u 2014. organizirao još 2  189 sastanaka (npr. seminara, davanja obavijesti i brifinga te sastanaka s trećim zemljama).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2004.–2014.

| | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci na vrhu | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Vijeća | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Radne skupine | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Ukupno | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Ostali sastanci | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Ukupni zbroj | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Sastanci na vrhu

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Vijeća

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Radne skupine

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Ukupno

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Ostali sastanci

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Ukupni zbroj

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

GTV je u 2014. prvi put bio domaćin multilateralnog sastanka na vrhu. Na četvrtom sastanku na vrhu EU-a i Afrike okupilo se više od 60 čelnika iz EU-a i Afrike te ukupno 90 delegacija kako bi razgovarali o budućnosti odnosa EU-a i Afrike te ojačali povezanost tih dvaju kontinenata.

Za najsuvremeniju organizaciju potrebni su značajni sigurnosni i logistički resursi, kao i veliki diplomatski napor; procijenjeni trošak iznosi 2,5 milijuna EUR.

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2014. u SL-u je objavljeno 1  437 pravnih akata. Trebalo bi napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2004.–2014.

| | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Pravni akti objavljeni u SL-u

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

GTV je u 2014. nastavio i s poboljšanjem svoje organizacijske strukture s ciljem veće učinkovitosti i kvalitete funkcioniranja. U okviru stalne modernizacije administracije došlo je do nekoliko rotacija unutar uprave što je za rezultat imalo obnovu resursa i uvođenje novih vještina i kompetencija u ključnim područjima.

Naposljetku, ali ne manje važno, u 2014. predstavljen je obnovljeni vizualni identitet koji je okupio cijelu „obitelj Vijeća”, odnosno sve institucije i subjekte za koje radi GTV: Europsko vijeće i njegov predsjednik, sastanak na vrhu država europodručja i njegov predsjednik, Vijeće i rotirajuće predsjedništvo Vijeća (s posebnim uputama za co-branding), Visoki predstavnik kada djeluje i obraća se u svojstvu predsjednika/predsjednice Vijeća za vanjske poslove i Euroskupina i njezin predsjednik. Logo se sastoji od zastave Europske unije i dizajna inspiriranoga zgradom „Europa” u kojoj će se uskoro smjestiti i Europsko vijeće i Vijeće; sugerira jedinstvo, kontinuitet, različitost, srce i svjetlost.

3.1.2.   Ostvarenje ciljeva u 2014.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2014. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta


  o U 2014. GTV je zaposlio 193 dužnosnika (107 stalnih zaposlenika i 86 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 216 dužnosnika (153 stalnih zaposlenika i 63 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 23 popunjena radna mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.
  o U sklopu modernizacije administracije GTV-a broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjen je za 20, uz 31 radno mjesto koje se odnosi na smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

o U 2014. GTV je zaposlio 193 dužnosnika (107 stalnih zaposlenika i 86 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 216 dužnosnika (153 stalnih zaposlenika i 63 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 23 popunjena radna mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

o U sklopu modernizacije administracije GTV-a broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjen je za 20, uz 31 radno mjesto koje se odnosi na smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina.

| — | Financijsko upravljanje


  o U 2014. GTV je nastavio mjere za daljnje poboljšanje svog financijskog upravljanja i uspješnosti. Unutarnji financijski postupci mjereni iskorištenim vremenom i točnošću poboljšali su se u usporedbi sa 2013.
  o U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja faktura u GTV-u u 2014. bilo je 17 dana; najveće vremensko ograničenje iznosilo je 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4)). |
| --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

o U 2014. GTV je nastavio mjere za daljnje poboljšanje svog financijskog upravljanja i uspješnosti. Unutarnji financijski postupci mjereni iskorištenim vremenom i točnošću poboljšali su se u usporedbi sa 2013.

o U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja faktura u GTV-u u 2014. bilo je 17 dana; najveće vremensko ograničenje iznosilo je 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4)).

| — | Politika prema nekretninama


  o Projekt kojim se renovira „Residence Palace” i prenamjena te zgrade u sjedište Europskog vijeća i Vijeća Europske unije (zgrada „Europa”) nastavio se u 2014. daljnjim građevinskim radovima koji su uključivali, između ostaloga, gradnju podova, izolaciju i tehničke instalacije. |
| --- | --- |

—

Politika prema nekretninama

o Projekt kojim se renovira „Residence Palace” i prenamjena te zgrade u sjedište Europskog vijeća i Vijeća Europske unije (zgrada „Europa”) nastavio se u 2014. daljnjim građevinskim radovima koji su uključivali, između ostaloga, gradnju podova, izolaciju i tehničke instalacije.

3.2.   Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2014. Izraz „dodijeljena prava za 2013.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2013., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2014. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2014.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2014.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2014.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava
  za 2013. | Prihod čiji povrat je osiguran iz
  2013. | Dodijeljena prava
  za 2014. | Prihod čiji povrat je osiguran iz
  2014. | Ukupna dodijeljena prava
  2013.+2014. | Ukupni osigurani povrat
  2013.+2014. | Povrat koji je potrebno osigurati
  u 2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odbici od plaća osoblja |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava

za 2013.

Prihod čiji povrat je osiguran iz

2013.

Dodijeljena prava

za 2014.

Prihod čiji povrat je osiguran iz

2014.

Ukupna dodijeljena prava

2013.+2014.

Ukupni osigurani povrat

2013.+2014.

Povrat koji je potrebno osigurati

u 2015.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odbici od plaća osoblja

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| --- | --- |

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine |
| --- | --- |

5 0

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata |
| --- | --- |

5 2

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Prihodi ESVD-a od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

5 5

Prihodi ESVD-a od pružanja usluga i izvedenih radova

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem institucija |
| --- | --- |

5 7

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem institucija

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Razne naknade |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Razne naknade ESVD-a |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade ESVD-a

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Drugi prihodi od upravnog djelovanja |
| --- | --- |

5 9

Drugi prihodi od upravnog djelovanja

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Doprinosi prema posebnim sporazumima |
| --- | --- |

6 3

Doprinosi prema posebnim sporazumima

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodi

0

0

8

8

8

8

0

Ukupno

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Ukupni iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2014. iznosio je 80,4 milijuna EUR. Od tog iznosa osiguran je povrat 76,4 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 4 milijuna EUR naplatit će se u 2015.

Većina ukupnih prihoda čiji povrat je osiguran (66 % ili 50,8 milijuna EUR od ukupno 76,4 milijuna EUR) u 2014. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 28,2 milijuna EUR, a 22,5 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 34 % (25,6 milijuna EUR) nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2012. i 2013. (4,5 milijuna EUR odnosno 5,8 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2012. i 2013. (4,5 milijuna EUR odnosno 5,8 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (9,1 milijun EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (9,1 milijun EUR, poglavlje 5 7),

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (1,3 milijun EUR, poglavlje 5 5), |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (1,3 milijun EUR, poglavlje 5 5),

| — | doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3), |
| --- | --- |

—

doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3),

| — | doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1,2 milijun EUR) (poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1,2 milijun EUR) (poglavlje 5 7),

| — | plaćanja od strane Suda i Revizorskog suda kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

plaćanja od strane Suda i Revizorskog suda kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | primici od iznajmljivanja i unajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Rue Archimède u Bruxellesu (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 1). |
| --- | --- |

—

primici od iznajmljivanja i unajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Rue Archimède u Bruxellesu (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 1).

3.3.   Rashodi u 2014.

3.3.1.   Izmjene proračuna u 2014.

Tijekom financijske godine 2014. odobrena sredstva preraspodijeljena su različitim prijenosima. Tablica 6. prikazuje odluke kojima su odobrena sredstva proračuna izmijenjena u razdoblju od 2008. do 2014.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2008.–2014.

| Izmjena | Godina |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| Izmjena proračuna | Članak 34. FU-a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 25. FU-a | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Prijenos C | Članak 25. FU-a | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prijenos D | Članak 27. FU-a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Izmjena

Godina

Vrsta

Pravna osnova

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Izmjena proračuna

Članak 34. FU-a

0

1

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 25. FU-a

72

46

47

23

23

22

32

Prijenos C

Članak 25. FU-a

3

2

2

2

2

2

2

Prijenos D

Članak 27. FU-a

1

0

0

0

0

0

0

Ukupno

76

49

49

25

25

24

34

Prijenosi C, koji uključuju informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 25. Financijske uredbe), obavljeni su kako bi se u 2014. poduprli sljedeći predmeti:

| — | prijenos C1 od 4 50  000 EUR 8. kolovoza 2014. s ciljem:






  — | pokrivanja dodatnih pravnih troškova koji se odnose na deset nepredviđenih slučajeva antidampinga (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 4 50  000 EUR 8. kolovoza 2014. s ciljem:

—

pokrivanja dodatnih pravnih troškova koji se odnose na deset nepredviđenih slučajeva antidampinga (3 00  000 EUR),

| — | pokrivanja nadoknade troškova za izgubljene sudske postupke (1 50  000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja nadoknade troškova za izgubljene sudske postupke (1 50  000 EUR),

| — | prijenos C2 od 6 4 00  000 EUR 5. studenoga 2014. s ciljem:






  — | pokrivanja predujma za kupnju zgrade „Europa” (5 4 50  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C2 od 6 4 00  000 EUR 5. studenoga 2014. s ciljem:

—

pokrivanja predujma za kupnju zgrade „Europa” (5 4 50  000 EUR),

| — | pokrivanja retroaktivnog plaćanja razlike između starog i novog ugovora o najmu za nove konferencijske prostorije Vijeća u Luxembourgu (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanja retroaktivnog plaćanja razlike između starog i novog ugovora o najmu za nove konferencijske prostorije Vijeća u Luxembourgu (9 50  000 EUR).

U 2014. proračun EV-a/V-a interno je izmijenjen pomoću 32 prijenosa B na temelju članka 25. stavka 4. Financijske uredbe.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2014. značajno (5) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2014. bile predmet značajnih prijenosa (EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Točka | Naslov | Početni
  proračun za 2014. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Opremanje uredskih prostora | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Kupnja opreme i softvera | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi od unutarnjih troškova | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Točka

Naslov

Početni

proračun za 2014.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plaće

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Zakupnina

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Opremanje uredskih prostora

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Kupnja opreme i softvera

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Razni rashodi od unutarnjih troškova

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2005.–2014.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u proteklih deset godina u prosjeku je bila 94 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog izglasanog proračuna.

Stvarna godišnja plaćanja u razdoblju između 2005. i 2014. u prosjeku su iznosila 81 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 13. stavku 4. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.

Prenesena odobrena sredstva dijele se u dvije velike kategorije: funkcioniranje GTV-a i zgrade. Prva su povezana s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2005.–2014.

Image

| (1) | U 2009. proračun Vijeća smanjen je „izmjenom proračuna br. 10/2009 u proračun EU-a” za 40 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je kao doprinos Vijeća Europskom planu gospodarskog oporavka (EERP). |
| --- | --- |

(1)

U 2009. proračun Vijeća smanjen je „izmjenom proračuna br. 10/2009 u proračun EU-a” za 40 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je kao doprinos Vijeća Europskom planu gospodarskog oporavka (EERP).

Druga kategorija odnosi se na kupnju zgrada GTV-a kao što su LEX, jaslice i zgrada „Europa”. U posljednjih nekoliko godina GTV je mogao upotrijebiti uštede ostvarene tijekom izvršenja proračuna za financiranje tih kupnji.

U 2014. za kupnju zgrade „Europa” odobreno je 10 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je u 2015. za stvarno plaćanje.

3.3.3.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2014.

Analiza rashoda u 2014. prikazana je na razini od 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2014. te su stoga izgubljeni.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2014. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2014.
  (početni) | Proračun za 2014.
  (konačni (6)) | Preuzete obveze (7) | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan radnih mjesta | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Računalni sustavi | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Namještaj | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Tehnička oprema | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Prijevoz | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Putni troškovi delegacija | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Sastanci i konferencije | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informiranje | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Razno | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Pričuva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Kupnja nekretnina | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Ukupni zbroj | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2014.

(početni)

Proračun za 2014.

(konačni (6))

Preuzete obveze (7)

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan radnih mjesta

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Ostali rashodi za osoblje

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Zgrade (isključujući kupnju)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Računalni sustavi

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Namještaj

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Tehnička oprema

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Prijevoz

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Putni troškovi delegacija

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Troškovi usmenog prevođenja

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Sastanci i konferencije

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informiranje

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Razno

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Pričuva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Ukupno (osim kupnje)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Kupnja nekretnina

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Ukupni zbroj

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2014. iznosi 91,3 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | Ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 5,3 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na nižu neto popunjenost u planu radnih mjesta u 2014. u usporedbi s onim za što je bio osiguran proračun. |
| --- | --- |

—

Ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 5,3 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na nižu neto popunjenost u planu radnih mjesta u 2014. u usporedbi s onim za što je bio osiguran proračun.

| — | U kategoriji ostalih rashoda za osoblje 61 % nepotrošenih sredstava (1,9 milijuna EUR od ukupnih 3,2 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,8 milijuna EUR. Ostatak od 0,5 milijuna EUR odnosi se uglavnom na rezervacije u vezi sa stupanjem na dužnost novog predsjednika Europskog vijeća koje nisu u potpunosti iskorištene, kao i na određene manje uštede u područjima zdravstvene službe i osposobljavanja. |
| --- | --- |

—

U kategoriji ostalih rashoda za osoblje 61 % nepotrošenih sredstava (1,9 milijuna EUR od ukupnih 3,2 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,8 milijuna EUR. Ostatak od 0,5 milijuna EUR odnosi se uglavnom na rezervacije u vezi sa stupanjem na dužnost novog predsjednika Europskog vijeća koje nisu u potpunosti iskorištene, kao i na određene manje uštede u područjima zdravstvene službe i osposobljavanja.

| — | Opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama (bez zgrade „Europa”) dovelo je do uštede od 1,4 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,8 milijuna EUR rezultat je nižih troškova održavanja zgrade i čišćenja, potrošnje vode, plina i električne energije kao i nižih rashoda za osiguranje. Preostalih 0,6 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalim u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite. |
| --- | --- |

—

Opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama (bez zgrade „Europa”) dovelo je do uštede od 1,4 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,8 milijuna EUR rezultat je nižih troškova održavanja zgrade i čišćenja, potrošnje vode, plina i električne energije kao i nižih rashoda za osiguranje. Preostalih 0,6 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalim u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite.

| — | U području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. |
| --- | --- |

—

U području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %.

| — | Nepotrošena sredstva za namještaj u iznosu od 0,1 milijuna EUR odnose se na manju potrebu za zamjenom određenog uredskog namještaja u 2014. |
| --- | --- |

—

Nepotrošena sredstva za namještaj u iznosu od 0,1 milijuna EUR odnose se na manju potrebu za zamjenom određenog uredskog namještaja u 2014.

| — | Ušteda od 0,25 milijuna EUR u tehničkoj opremi uglavnom je rezultat nižih potreba za tehničkim instalacijama poput multimedijske i audio opreme za konferencijske dvorane. |
| --- | --- |

—

Ušteda od 0,25 milijuna EUR u tehničkoj opremi uglavnom je rezultat nižih potreba za tehničkim instalacijama poput multimedijske i audio opreme za konferencijske dvorane.

| — | Ušteda od 0,7 milijuna EUR u troškovima prijevoza odnosi se uglavnom na niže potrebe za leasingom vozila i posebni prijevoz u okviru multilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Afrike (ušteda od 0,5 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

Ušteda od 0,7 milijuna EUR u troškovima prijevoza odnosi se uglavnom na niže potrebe za leasingom vozila i posebni prijevoz u okviru multilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Afrike (ušteda od 0,5 milijuna EUR).

| — | Izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 13,5 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 27,6 milijuna EUR. Početni proračun bio je 20,3 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 8,7 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,3 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike i 0,1 milijun EUR za financiranje ostalih putnih troškova. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 14,1 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2014. |
| --- | --- |

—

Izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 13,5 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 27,6 milijuna EUR. Početni proračun bio je 20,3 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 8,7 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,3 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike i 0,1 milijun EUR za financiranje ostalih putnih troškova. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 14,1 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2014.

| — | Neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 14,7 milijuna EUR. Trebalo bi napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat prijenosa 8,7 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (8). Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,3 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike. |
| --- | --- |

—

Neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 14,7 milijuna EUR. Trebalo bi napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat prijenosa 8,7 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (8). Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,3 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike.

| — | Od ukupno 2,7 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 1 milijun EUR odražava nižu ugovorenu cijenu za ugostiteljske usluge u 2014. i manje sastanaka u 2014. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Daljnja ušteda od 0,9 milijuna EUR odnosi se na značajno manju potrebu za najmom soba za sastanke i konferencije izvan prostorija Vijeća, a 0,6 milijuna EUR na uštede u vezi s organizacijom multilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Afrike. Završno, nižim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. |
| --- | --- |

—

Od ukupno 2,7 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 1 milijun EUR odražava nižu ugovorenu cijenu za ugostiteljske usluge u 2014. i manje sastanaka u 2014. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Daljnja ušteda od 0,9 milijuna EUR odnosi se na značajno manju potrebu za najmom soba za sastanke i konferencije izvan prostorija Vijeća, a 0,6 milijuna EUR na uštede u vezi s organizacijom multilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Afrike. Završno, nižim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR.

| — | Stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 85 %, čime je postignuta ušteda od 1,4 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,9 milijuna EUR odgovara nižem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2014. Preostala 0,5 milijuna EUR uglavnom proizlazi iz manje potrebe za publikacijama i dokumentacijom i za rashodima za informiranje javnosti i javna događanja. |
| --- | --- |

—

Stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 85 %, čime je postignuta ušteda od 1,4 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,9 milijuna EUR odgovara nižem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2014. Preostala 0,5 milijuna EUR uglavnom proizlazi iz manje potrebe za publikacijama i dokumentacijom i za rashodima za informiranje javnosti i javna događanja.

| — | U kategoriji „razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,4 milijuna EUR objašnjavaju se između ostaloga manjom potrebom za uredskim materijalom, poštanskim naknadama, studijama, selidbama i osiguranjima. |
| --- | --- |

—

U kategoriji „razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,4 milijuna EUR objašnjavaju se između ostaloga manjom potrebom za uredskim materijalom, poštanskim naknadama, studijama, selidbama i osiguranjima.

3.4.   Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   Izvršenje prenesenih odobrenih sredstava iz 2013. u 2014.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 47,8 milijuna EUR prenesen je iz 2013. u 2014.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2013. u 2014. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2013. | Plaćanja u 2014. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Zgrade | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Računalni sustavi | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Namještaj | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Tehnička oprema | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Prijevoz | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Sastanci i konferencije | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informiranje | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Razno | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Pričuva | — | — | | |
| Ukupno | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2013.

Plaćanja u 2014.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Ostali rashodi za osoblje

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Zgrade

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Računalni sustavi

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Namještaj

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Tehnička oprema

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Prijevoz

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Putni troškovi delegacija

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Sastanci i konferencije

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informiranje

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Razno

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Pričuva

—

—

Ukupno

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2013. bila je 82,2 %.

Glavni su razlozi za skromnu stopu izvršenja:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2015. za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2015. za te transakcije.

3.4.2.   Odobrena sredstva prenesena iz 2014. u 2015.

Odobrena sredstva prenesena iz 2014. u 2015. ukupno su iznosila 53 milijuna EUR (tablica 10.).

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2014. u 2015. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2014.
  (početni) | Proračun za 2014.
  (konačni (9)) | Preuzete obveze (10) | Odobrena sredstva prenesena u 2015. (10) | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plan radnih mjesta | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Zgrade | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Računalni sustavi | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Namještaj | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Tehnička oprema | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Prijevoz | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Putni troškovi delegacija | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Sastanci i konferencije | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informiranje | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Razno | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Pričuva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Ukupno (osim kupnje) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Kupnja nekretnina | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Ukupni zbroj | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2014.

(početni)

Proračun za 2014.

(konačni (9))

Preuzete obveze (10)

Odobrena sredstva prenesena u 2015. (10)

Stopa prijenosa

1

2

3

4

5=4/3

Plan radnih mjesta

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Ostali rashodi za osoblje

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Zgrade

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Računalni sustavi

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Namještaj

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Tehnička oprema

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Prijevoz

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Putni troškovi delegacija

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Troškovi usmenog prevođenja

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Sastanci i konferencije

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informiranje

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Razno

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Pričuva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Ukupno (osim kupnje)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Kupnja nekretnina

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Ukupni zbroj

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Iznosi preneseni iz 2014. u 2015. dolaze ponajprije iz sljedećih kategorija:

| — | 18,1 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od čega se 10,6 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 4,9 milijuna EUR na opremu i softver, 1,6 milijuna EUR na servis IT-a i održavanje i 1 milijun EUR na telekomunikacije, |
| --- | --- |

—

18,1 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od čega se 10,6 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 4,9 milijuna EUR na opremu i softver, 1,6 milijuna EUR na servis IT-a i održavanje i 1 milijun EUR na telekomunikacije,

| — | 11,9 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 4,1 milijuna EUR, retroaktivno plaćanje najma 3,2 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 2,1 milijun EUR, osiguranje i nadzor 1,1 milijun EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1 milijun EUR te 0,4 milijuna EUR za ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije, |
| --- | --- |

—

11,9 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 4,1 milijuna EUR, retroaktivno plaćanje najma 3,2 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 2,1 milijun EUR, osiguranje i nadzor 1,1 milijun EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1 milijun EUR te 0,4 milijuna EUR za ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije,

| — | kupnja nekretnina za 10 milijuna EUR za pokrivanje predujma za zgradu „Europa”, |
| --- | --- |

—

kupnja nekretnina za 10 milijuna EUR za pokrivanje predujma za zgradu „Europa”,

| — | 5,6 milijuna EUR iz kategorije troškova usmenog prevođenja za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosinca 2014., ali za koje konačna faktura stigne u 2015., |
| --- | --- |

—

5,6 milijuna EUR iz kategorije troškova usmenog prevođenja za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosinca 2014., ali za koje konačna faktura stigne u 2015.,

| — | ostali rashodi za osoblje za 2,3 milijuna EUR posebno u vezi s vanjskom pomoći, osposobljavanjem, zdravstvenom službom, jaslicama i službenim putovanjima, |
| --- | --- |

—

ostali rashodi za osoblje za 2,3 milijuna EUR posebno u vezi s vanjskom pomoći, osposobljavanjem, zdravstvenom službom, jaslicama i službenim putovanjima,

| — | 1,2 milijuna EUR za sastanke i konferencije uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2014., |
| --- | --- |

—

1,2 milijuna EUR za sastanke i konferencije uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2014.,

| — | 1,1 milijun EUR iz kategorije tehničke opreme, |
| --- | --- |

—

1,1 milijun EUR iz kategorije tehničke opreme,

| — | 1 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 0,7 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, 0,2 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice i 0,1 milijuna EUR za Službeni list. |
| --- | --- |

—

1 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 0,7 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, 0,2 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice i 0,1 milijuna EUR za Službeni list.

3.5.   Namjenski prihodi

3.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2014.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2014. bio je 27,4 milijuna EUR.

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 26,6 milijuna EUR, od čega je 26,4 milijuna EUR plaćeno. Preostalih 0,2 milijuna EUR otkazano je u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Drugi dio, 0,85 milijuna EUR, namjenskog prihoda nastalog prije 2014. odnosi se na iznose koje je ESVD u 2013. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Cjelokupni iznos od 0,85 milijuna EUR plaćen je u 2014.

Tablica 11.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2014. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2014. | Plaćanja u 2014. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Zgrade | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Računalni sustavi | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Namještaj | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Tehnička oprema | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Prijevoz | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Putni troškovi delegacija | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Sastanci i konferencije | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informiranje | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Razno | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Ukupno EV/V | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Ukupni zbroj | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2014.

Plaćanja u 2014.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Ostali rashodi za osoblje

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Zgrade

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Računalni sustavi

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Namještaj

1

—

0,0 %

1

Tehnička oprema

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Prijevoz

290

290

100,0 %

—

Putni troškovi delegacija

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Troškovi usmenog prevođenja

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Sastanci i konferencije

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informiranje

6  172

6  062

98,2 %

110

Razno

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Ukupno EV/V

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

SLA-ovi s ESVD-om

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Ukupni zbroj

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2.   Namjenski prihodi nastali u 2014.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2014. bio je 25,6 milijuna EUR (tablica 12.). Od tog iznosa 1,3 milijun EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Namjenski prihodi iz 2014. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 24,2 milijuna EUR. Tijekom financijske godine iskorišteno je 0,8 milijuna EUR, dok je 23,5 milijuna EUR preneseno u 2015. u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Tablica 12.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2014. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi u 2014. | Preuzete obveze u 2014. | Dostupni namjenski prihod |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Zgrade | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Računalni sustavi | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Namještaj | — | — | 0 |
| Tehnička oprema | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Prijevoz | 5  300 | — | 5  300 |
| Putni troškovi delegacija | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Sastanci i konferencije | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informiranje | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Razno | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Ukupno EV/V | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Ukupni zbroj | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi u 2014.

Preuzete obveze u 2014.

Dostupni namjenski prihod

1

2

3=1-2

Plan radnih mjesta

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Ostali rashodi za osoblje

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Zgrade

3 20  109

22  188

2 97  921

Računalni sustavi

6 00  990

69  351

5 31  639

Namještaj

—

—

0

Tehnička oprema

1 04  599

94  444

10  155

Prijevoz

5  300

—

5  300

Putni troškovi delegacija

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Troškovi usmenog prevođenja

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Sastanci i konferencije

88  220

52  774

35  446

Informiranje

4 01  984

10  283

3 91  701

Razno

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Ukupno EV/V

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

SLA-ovi s ESVD-om

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Ukupni zbroj

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Oko 40 % namjenskih prihoda odnosi se na putne troškove delegacija (10,3 milijuna EUR). Iznos od 9,1 milijuna EUR u kategoriji usmenog prevođenja dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.)..

(2)  Zgrada „Europa”.

(3)  Završni proračun nakon smanjenja od 40 milijuna EUR za Europski plan gospodarskog oporavka u prosincu 2009. iznosio je 563 milijuna EUR.

(4)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(5)  Neto iznos > 2 50  000 EUR.

(6)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(7)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 3 2 00  000 EUR.

(8)  Sukladno Odluci 111/07, GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2014. to je odgovaralo iznosu od 8,7 milijuna EUR.

(9)  Uključuje preraspodjelu odobrenih sredstava.

(10)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 3 2 00  000 EUR.

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2014.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| 2014. | 2014. | 2014. | 2014. | 2014. | 2015. | 2015. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Prava u vezi s početkom zaposlenja, premještajem i odlaskom iz službe | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Mirovine | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Privremena odobrena sredstva | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Naknade za osoblje čiji je radni odnos prestao | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Ukupno poglavlje 1 1 – Stalni zaposlenici i privremeno osoblje | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Pripravništva | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu prevođenja | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Daljnje osposobljavanje | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti između članova osoblja | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za invalidne osobe | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvene usluge | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja povezanih s Europskim vijećem | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi povezani s osobama koje rade u instituciji | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| UKUPNO GLAVA 1. – Osobe koje rade u instituciji | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Opremanja i instalacijski poslovi | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Zgrade | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Osiguranje i nadzor zgrada | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Kupnja opreme i softvera | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Namještaj | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za rad i razvoj tehničke opreme i instalacija | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Najam, održavanje i popravak voznog parka | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Prijevoz | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi od unutarnjih troškova | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Rashodi od dokumentacije i knjižnice | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Poštanske naknade | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Rashodi od studija, istraživanja i savjetovanja | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Ukupno poglavlje 2 2 – Rashodi poslovanja | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| UKUPNO GLAVA 2. – Zgrade, oprema i troškovi poslovanja | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Privremena odobrena sredstva | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Pričuva za nepredviđene rashode | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| GLAVA 1 0 – Ostali rashodi | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| UKUPNI PRORAČUN | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2014.

2014.

2014.

2014.

2014.

2015.

2015.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plaća

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Prava u vezi s početkom zaposlenja, premještajem i odlaskom iz službe

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Mirovine

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Privremena odobrena sredstva

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Osnovne plaće

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Plaće i ostala prava

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Naknade za osoblje čiji je radni odnos prestao

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Ukupno poglavlje 1 1 – Stalni zaposlenici i privremeno osoblje

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Ostalo osoblje

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Pripravništva

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Vanjske usluge

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu prevođenja

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Daljnje osposobljavanje

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Društveni kontakti između članova osoblja

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Dodatna pomoć za invalidne osobe

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Zdravstvene usluge

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja povezanih s Europskim vijećem

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Službena putovanja

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi povezani s osobama koje rade u instituciji

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

UKUPNO GLAVA 1. – Osobe koje rade u instituciji

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Zakupnina

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Opremanja i instalacijski poslovi

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Zgrade

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Osiguranje i nadzor zgrada

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Osiguranje

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i povezani troškovi

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Kupnja opreme i softvera

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Vanjska pomoć za rad i razvoj računalnih sustava

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekomunikacije

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Namještaj

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Vanjska pomoć za rad i razvoj tehničke opreme i instalacija

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Najam, održavanje i popravak voznog parka

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Plan mobilnosti

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Prijevoz

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Razni putni troškovi

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Razni rashodi od unutarnjih troškova

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Sastanci i konferencije

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Rashodi od dokumentacije i knjižnice

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Službeni list

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Opće publikacije

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Informiranje

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Uredski materijal

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Poštanske naknade

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Rashodi od studija, istraživanja i savjetovanja

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Selidbe

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Financijski troškovi

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Razni troškovi

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Ukupno poglavlje 2 2 – Rashodi poslovanja

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

UKUPNO GLAVA 2. – Zgrade, oprema i troškovi poslovanja

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Privremena odobrena sredstva

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Pričuva za nepredviđene rashode

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

GLAVA 1 0 – Ostali rashodi

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

UKUPNI PRORAČUN

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---