# Az Európai Unió C 359/2015

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 359 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 58. évfolyam2015. október 30. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 359

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam2015. október 30.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2015/C 359/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2014) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2015/C 359/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2014) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 30.10.2015 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 359/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2014)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/C 359/01)

TARTALOMJEGYZÉK

| 1. | BEVEZETÉS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2014-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2014. évi költségvetésének megállapítása | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | A 2014. évi költségvetés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2014. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | A 2014. évi tevékenységek és célok | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2014. évi tevékenységei | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | A 2014. évi célkitűzések megvalósítása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Bevételek | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A 2014. évi kiadások | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | A költségvetés 2014-es módosításai | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | A költségvetés 2005–2014. évi végrehajtásának áttekintése | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2014-ben | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok végrehajtása | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Címzett bevételek | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2014-et megelőzően keletkezett címzett bevételek | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A 2014-ben keletkezett címzett bevételek | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet (1) 142. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2014. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2014-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globálisan áttekinti a 2014-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítését.

A melléklet a 2014. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   A 2014-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.   A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2014. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | A pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához. |
| --- | --- |

—

A pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához.

| — | Az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében. |
| --- | --- |

—

Az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében.

| — | A tervek szerint 2015 végéig átadásra kerülő Európa épület felépítésének további finanszírozása. |
| --- | --- |

—

A tervek szerint 2015 végéig átadásra kerülő Európa épület felépítésének további finanszírozása.

2.2.   Az Európai Tanács és a Tanács 2014. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2014. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem személyzeti jellegű kiadások tekintetében reálértékben ne haladja meg a 2013. évi költségvetés általános szintjét.

A költségvetés egyes projektek, illetve szerződéses kötelezettségek kapcsán felmerülő növekedésével szemben ellensúlyt képeztek a más területeken alkalmazott csökkentések. Ezenkívül, további csökkentésekre került sor az olyan területeken, ahol a költségvetés közelmúltbeli felhasználása egyértelműen a rendelkezésre álló előirányzatok alatti mértékű volt.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

| — | a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 31-gyel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (2. év), |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 31-gyel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (2. év),

| — | 10 álláshely áthelyezése az EKSZ-hez, |
| --- | --- |

—

10 álláshely áthelyezése az EKSZ-hez,

| — | a létszámtervben szereplő 10 tisztviselői álláshely átalakítása szerződéses alkalmazottak által betöltendő (így alacsonyabb költségekkel járó) álláshelyekké, |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő 10 tisztviselői álláshely átalakítása szerződéses alkalmazottak által betöltendő (így alacsonyabb költségekkel járó) álláshelyekké,

| — | 6 AST5 álláshely átalakítása 6 AD5 álláshellyé (az igazgatás modernizálásának folytatásaként), |
| --- | --- |

—

6 AST5 álláshely átalakítása 6 AD5 álláshellyé (az igazgatás modernizálásának folytatásaként),

| — | 15 AST álláshely átalakítása 15 SC1 álláshellyé (technikai kiigazítás). |
| --- | --- |

—

15 AST álláshely átalakítása 15 SC1 álláshellyé (technikai kiigazítás).

2.2.2.   A 2014. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2014. évi teljes költségvetését 534,2 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2013. évi költségvetéshez képest 1,3 millió EUR összegű (- 0,2 %-os) csökkenést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2014. évi létszámterv 3  101 álláshelyet tartalmazott.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2014. évi költségvetésről. A 2014-re becsült 1,6 %-os infláció alapján az ET/T költségvetése reálértéken valójában 1,8 %-kal csökkent.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2014. évi költségvetése a 2013. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2013. évi költségvetés | 2014. évi költségvetés | Változás 2014/2013 (2) az Európa épülettel együtt |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Informatika | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Bútorok | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Technikai berendezések | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Szállítás | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| A delegációk utazási költségei | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Tolmácsolási költségek | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Ülések és konferenciák | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Információ | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Egyéb | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Tartalékalap | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Mindösszesen | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Kategória

2013. évi költségvetés

2014. évi költségvetés

Változás 2014/2013 (2) az Európa épülettel együtt

1

2

3=2/1

Létszámterv

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Épületek (vásárlás nélkül)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Informatika

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Bútorok

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Technikai berendezések

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Szállítás

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

A delegációk utazási költségei

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Tolmácsolási költségek

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Ülések és konferenciák

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Információ

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Egyéb

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Tartalékalap

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Mindösszesen

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3.   A 2014. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2007–2014-es időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2007. évi 8,3 %-ról a 2014. évben 6,4 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2007–2014-es időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Összeg folyó áron) | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| Európai Tanács/Tanács | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Összeg folyó áron)

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

Európai Tanács/Tanács

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

A 2007 és 2014 között elért 60 millió EUR-s csökkenés nagyrészt a körültekintő költségvetési gazdálkodásnak köszönhető. A 2011. évi csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. és 2013. évi csökkenés pedig azzal van összefüggésben, hogy a korábbi évek költségvetéseinek végrehajtása és a valós igények alapján bizonyos tevékenységekre kevesebb forrást irányoztak elő.

3.   A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1.   A 2014. évi tevékenységek és célok

3.1.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2014. évi tevékenységei

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2004–2014-es időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. A 4  241„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság további 2  189 megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat, illetve harmadik országokkal rendezett találkozókat) szervezett 2014-ben.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2004–2014-es időszakban

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Tanácsi ülések | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper-ülések | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Munkacsoporti ülések | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Összesen | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Egyéb megbeszélések | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Mindösszesen | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Csúcstalálkozók

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Tanácsi ülések

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper-ülések

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Munkacsoporti ülések

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Összesen

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Egyéb megbeszélések

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Mindösszesen

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

A Főtitkárság 2014-ben első alkalommal tartott többoldalú csúcstalálkozót. A 4. EU–Afrika csúcstalálkozón több mint 60 uniós és afrikai vezető és összesen 90 delegáció vett részt. A napirenden az EU és Afrika közötti kapcsolatok jövője, valamint a két kontinens közötti kapcsolatok megerősítése szerepelt.

A csúcstalálkozó jelentős biztonsági és logisztikai erőforrásokat, valamint komoly diplomáciai erőfeszítéseket igénylő, korszerű megrendezésének költségei a becslések szerint 2,5 millió EUR-t tettek ki.

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2014-ben 1  437 jogi aktust hirdettek ki a HL-ban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási folyamat utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2004–2014-es időszakban

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ban közzétett jogi aktusok száma | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A HL-ban közzétett jogi aktusok száma

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

A Főtitkárság 2014-ben további változásokat vezetett be szervezeti felépítésében annak érdekében, hogy fokozni tudja működésének hatékonyságát és minőségét. Az igazgatás állandó modernizációjának a keretében több vezetői álláshelyen került sor rotációra, melynek eredményeként megújultak emberi erőforrásaink és új készségek és kompetenciák jelentek meg kulcsfontosságú területeken.

Végül, de nem utolsósorban, 2014-ben vezettük be a tanácsi szervezetcsoport egészét – vagyis a Főtitkárság által kiszolgált valamennyi intézményt és jogalanyt: az Európai Tanácsot és annak elnökét, az euroövezeti csúcstalálkozót és annak elnökét, a Tanácsot és annak soros elnökségét (a társmárkázásra vonatkozó külön utasításokkal), a főképviselőt, mint a Külügyek Tanácsának elnökét, valamint az eurocsoportot és annak elnökét – felölelő megújult vizuális identitást. Az új logó, amely az Európai Unió zászlaját ötvözi az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak hamarosan otthont adó Európa épület által inspirált mintával, egységet, folytonosságot, sokszínűséget és átláthatóságot sugall, és Európa szívét jelképezi.

3.1.2.   A 2014. évi célkitűzések megvalósítása

A 2014. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv


  A Főtitkárság 2014-ben 193 tisztviselőt vett fel (107 állandó tisztviselőt és 86 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 216 tisztviselő (153 állandó tisztviselő és 63 ideiglenes alkalmazott) távozott a Tanácstól, aminek következtében az ET/T létszámterve 23 betöltött álláshellyel csökkent nettó értelemben.
  A Tanács Főtitkársága igazgatási modernizációjának részeként a létszámtervben foglalt álláshelyek száma a személyi állomány 5 év alatti 5 %-os csökkentésével összefüggő, 31 álláshelyet érintő csökkentésen túl további 20 álláshellyel csökkent. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2014-ben 193 tisztviselőt vett fel (107 állandó tisztviselőt és 86 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 216 tisztviselő (153 állandó tisztviselő és 63 ideiglenes alkalmazott) távozott a Tanácstól, aminek következtében az ET/T létszámterve 23 betöltött álláshellyel csökkent nettó értelemben.

A Tanács Főtitkársága igazgatási modernizációjának részeként a létszámtervben foglalt álláshelyek száma a személyi állomány 5 év alatti 5 %-os csökkentésével összefüggő, 31 álláshelyet érintő csökkentésen túl további 20 álláshellyel csökkent.

| — | Pénzgazdálkodás


  2014-ben a Tanács tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. A belső pénzügyi folyamatok időigény és pontosság tekintetében javulást mutattak 2013-hoz képest.
  Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására való törekvést követve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos határideje 2014-ben 17 nap volt (a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet [2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4)]). |
| --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2014-ben a Tanács tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. A belső pénzügyi folyamatok időigény és pontosság tekintetében javulást mutattak 2013-hoz képest.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására való törekvést követve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos határideje 2014-ben 17 nap volt (a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet [2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4)]).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika


  2014-ben tovább folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év során elvégzett építési munkák között említhetjük az emeletek felhúzását, a szigetelést, valamint különböző műszaki berendezések beszerelését. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

2014-ben tovább folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács és a Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az év során elvégzett építési munkák között említhetjük az emeletek felhúzását, a szigetelést, valamint különböző műszaki berendezések beszerelését.

3.2.   Bevételek

Az 5. táblázat a bevételeket eredményező 2014-es műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2013” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2013-ban bocsátottak ki, de az összegek beszedésére csak 2014-ben került sor. A „Megállapított jogosultságok 2014” kifejezés ezzel szemben a 2014-ben indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételt eredményező műveletekről a 2014-es költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapított jogosultságok
  2013 | Beszedett bevételek
  2013-ból | Megállapított jogosultságok
  2014 | Beszedett bevételek
  2014-ből | Megállapított jogosultságok összesen
  2013+2014 | Összesen beszedett
  2013+2014 | 2015-ben beszedendő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Levonások az alkalmazottak javadalmazásából |

(EUR)

Alcím

Megállapított jogosultságok

2013

Beszedett bevételek

2013-ból

Megállapított jogosultságok

2014

Beszedett bevételek

2014-ből

Megállapított jogosultságok összesen

2013+2014

Összesen beszedett

2013+2014

2015-ben beszedendő

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Nyugdíjjárulékok |
| --- | --- |

4 1

Nyugdíjjárulékok

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 0

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Bérbeadásokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 1

Bérbeadásokból származó bevételek

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásával és elvégzett munkákkal kapcsolatban az EKSZ-től származó bevételek |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásával és elvégzett munkákkal kapcsolatban az EKSZ-től származó bevételek

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések |
| --- | --- |

5 7

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Egyéb térítések |
| --- | --- |

5 8

Egyéb térítések

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | EKSZ Egyéb térítések |
| --- | --- |

5 8

EKSZ Egyéb térítések

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek |
| --- | --- |

5 9

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Hozzájárulások különleges megállapodások keretében |
| --- | --- |

6 3

Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 0

Egyéb bevételek

0

0

8

8

8

8

0

Összesen

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

A bevételeket eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 80,4 millió EUR volt 2014-ben. Ebből 76,4 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 4 millió EUR pedig 2015-ben kerül beszedésre.

A 2014-ben beszedett összbevétel többségében (66 %-ban, ami a 76,4 millió EUR-ból 50,8 millió EUR-t jelent) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 28,2 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 22,5 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 34 %-a (25,6 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | A kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének beszedése azok 2012-re és 2013-ra vonatkozó bevallása alapján (4,5 millió EUR, illetve 5,8 millió EUR, 5 7. alcím). |
| --- | --- |

—

A kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének beszedése azok 2012-re és 2013-ra vonatkozó bevallása alapján (4,5 millió EUR, illetve 5,8 millió EUR, 5 7. alcím).

| — | A tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért kifizetendő összegek beszedése (9,1 millió EUR, 5 7. alcím). |
| --- | --- |

—

A tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért kifizetendő összegek beszedése (9,1 millió EUR, 5 7. alcím).

| — | Az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (1,3 millió EUR, 5 5. alcím). |
| --- | --- |

—

Az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (1,3 millió EUR, 5 5. alcím).

| — | A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím). |
| --- | --- |

—

A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím).

| — | Más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1,2 millió EUR, 5 7. alcím). |
| --- | --- |

—

Más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1,2 millió EUR, 5 7. alcím).

| — | A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,3 millió EUR, 5 7. alcím). |
| --- | --- |

—

A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,3 millió EUR, 5 7. alcím).

| — | Bérbeadásból és albérletbe adásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point Brüsszelben, a Rue Archimède-en található helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,3 millió EUR, 5 1. alcím). |
| --- | --- |

—

Bérbeadásból és albérletbe adásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point Brüsszelben, a Rue Archimède-en található helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,3 millió EUR, 5 1. alcím).

3.3.   A 2014. évi kiadások

3.3.1.   A költségvetés 2014-es módosításai

A 2014-es pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek 2008–2014-ben módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2008–2014-ben

| Módosítás | Év |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 34. cikke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 27. cikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Módosítás

Év

Típus

Jogalap

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 34. cikke

0

1

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

72

46

47

23

23

22

32

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

3

2

2

2

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 27. cikke

1

0

0

0

0

0

0

Összesen

76

49

49

25

25

24

34

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 25. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek 2014-es megerősítését szolgálták:

| — | a 2014. augusztus 8-i, 4 50  000 EUR összegű C1-átcsoportosítás a következő céllal:






  — | 10 váratlan dömpingellenes ügy miatti jogi többletköltségek fedezése (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2014. augusztus 8-i, 4 50  000 EUR összegű C1-átcsoportosítás a következő céllal:

—

10 váratlan dömpingellenes ügy miatti jogi többletköltségek fedezése (3 00  000 EUR),

| — | elvesztett bírósági perekből eredő visszafizetésekhez kapcsolódó kiadások fedezése (1 50  000 EUR), |
| --- | --- |

—

elvesztett bírósági perekből eredő visszafizetésekhez kapcsolódó kiadások fedezése (1 50  000 EUR),

| — | a 2014. november 5-i, 6 4 00  000 EUR összegű C2-átcsoportosítás a következő céllal:






  — | az Európa épület megvásárlásához kapcsolódó előlegfizetés fedezése (5 4 50  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2014. november 5-i, 6 4 00  000 EUR összegű C2-átcsoportosítás a következő céllal:

—

az Európa épület megvásárlásához kapcsolódó előlegfizetés fedezése (5 4 50  000 EUR),

| — | a Tanács új luxemburgi konferenciaközpontját érintő régi és új bérleti szerződés összege közötti különbség visszamenőleges rendezésének fedezése (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

a Tanács új luxemburgi konferenciaközpontját érintő régi és új bérleti szerződés összege közötti különbség visszamenőleges rendezésének fedezése (9 50  000 EUR).

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2014 folyamán – a költségvetési rendelet 25. cikkének (4) bekezdése alapján – 32 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2014-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (5) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2014-ben

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2014. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Végleges előirányzatok | Különbség |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2014. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Végleges előirányzatok

Különbség

1 1 0 0

Alapbérek

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Távközlés

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2.   A költségvetés 2005–2014. évi végrehajtásának áttekintése

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt tíz évben átlagosan 94 % volt (lásd az 1. grafikont). A végrehajtási arány a költségvetési év során a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetésből tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik.

A 2005–2014-es időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81 %-ának feleltek meg. A költségvetés adott évi globális végrehajtása és az az évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvitték a következő költségvetési évre a kifizetések céljára.

Az átvitt előirányzatok a következő két fő kategóriába sorolhatók: a Főtitkárság működése és épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

1. grafikon

A költségvetés globális végrehajtása, 2005–2014

Image

| (1) | 2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált. |
| --- | --- |

(1)

2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

A második kategória a Tanács Főtitkársága általi épületvásárlásra vonatkozik, például a LEX, a bölcsőde és az Európa épület megvásárlására. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során szerzett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására.

2014-ben 10 millió EUR-t irányoztak elő az Európa épület megvásárlására. Az összeg a tényleges kifizetés céljára átvitelre került 2015-re.

3.3.3.   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2014-ben

A 2014. évi kiadások elemzése 14 kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2014-ben fel nem használt összegekkel, tehát kompenzálják egymást.

8. táblázat

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2014. évi (nyitó) költségvetés | 2014. évi (záró (6)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások (7) | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Létszámterv | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Informatika | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Bútorok | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Technikai berendezések | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Szállítás | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| A delegációk utazási költségei | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Tolmácsolási költségek | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Ülések és konferenciák | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Információ | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Egyéb | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Tartalékalap | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Mindösszesen | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Kategória

2014. évi (nyitó) költségvetés

2014. évi (záró (6)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások (7)

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Létszámterv

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Épületek (vásárlás nélkül)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Informatika

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Bútorok

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Technikai berendezések

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Szállítás

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

A delegációk utazási költségei

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Tolmácsolási költségek

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Ülések és konferenciák

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Információ

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Egyéb

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Tartalékalap

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Mindösszesen

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

A 2014-es költségvetés globális végrehajtási aránya 91,3 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámterv kategóriában összesen 5,3 millió EUR nem került felhasználásra, elsősorban a betöltött álláshelyeknek a létszámterv számára előirányzott költségvetéshez képest megvalósult alacsonyabb nettó számával összefüggésben. |
| --- | --- |

—

A létszámterv kategóriában összesen 5,3 millió EUR nem került felhasználásra, elsősorban a betöltött álláshelyeknek a létszámterv számára előirányzott költségvetéshez képest megvalósult alacsonyabb nettó számával összefüggésben.

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában 3,2 millió EUR nem került felhasználásra. Ennek 61 %-a (1,9 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,8 millió EUR megtakarítást eredményeztek. A fennmaradó 0,5 millió EUR megtakarítás főként abból adódik, hogy nem került teljes mértékben felhasználásra az Európai Tanács elnökének hivatalba lépésével kapcsolatban előirányzott céltartalék, továbbá az egészségügyi szolgálat és a képzések terén is sikerült kisebb megtakarításokat elérni. |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában 3,2 millió EUR nem került felhasználásra. Ennek 61 %-a (1,9 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,8 millió EUR megtakarítást eredményeztek. A fennmaradó 0,5 millió EUR megtakarítás főként abból adódik, hogy nem került teljes mértékben felhasználásra az Európai Tanács elnökének hivatalba lépésével kapcsolatban előirányzott céltartalék, továbbá az egészségügyi szolgálat és a képzések terén is sikerült kisebb megtakarításokat elérni.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 1,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,8 millió EUR az alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási, víz-, gáz- és áramfogyasztási költségekből, valamint a biztonsággal kapcsolatos kiadások alacsonyabb összegéből adódik, a fennmaradó 0,6 millió EUR-t pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében (az Európa épület nélkül) 1,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,8 millió EUR az alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási, víz-, gáz- és áramfogyasztási költségekből, valamint a biztonsággal kapcsolatos kiadások alacsonyabb összegéből adódik, a fennmaradó 0,6 millió EUR-t pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani.

| — | A számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. |
| --- | --- |

—

A számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.

| — | A bútorok esetében a kiadások 0,1 millió EUR-val alacsonyabb szintje azzal függ össze, hogy 2014-ben bizonyos irodabútorokat illetően alacsonyabb csereigény mutatkozott. |
| --- | --- |

—

A bútorok esetében a kiadások 0,1 millió EUR-val alacsonyabb szintje azzal függ össze, hogy 2014-ben bizonyos irodabútorokat illetően alacsonyabb csereigény mutatkozott.

| — | A műszaki eszközök terén elért 0,25 millió EUR megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás és audiofelszerelései iránt. |
| --- | --- |

—

A műszaki eszközök terén elért 0,25 millió EUR megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos műszaki berendezések, pl. a konferenciatermek multimédiás és audiofelszerelései iránt.

| — | A szállítási költségek 0,7 millió EUR-s csökkenése elsősorban abból adódik, hogy az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozóval összefüggésben a tervezettnél alacsonyabb mértékben volt szükség járművek lízingjére, illetve különleges járművek igénybevételére (0,5 millió EUR megtakarítás). |
| --- | --- |

—

A szállítási költségek 0,7 millió EUR-s csökkenése elsősorban abból adódik, hogy az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozóval összefüggésben a tervezettnél alacsonyabb mértékben volt szükség járművek lízingjére, illetve különleges járművek igénybevételére (0,5 millió EUR megtakarítás).

| — | A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 13,5 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 27,6 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 20,3 millió EUR volt, amely mellé 8,7 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,3 millió EUR-t csoportosítottak át bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására, továbbá 0,1 millió EUR-t egyéb utazási költségek finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2014. évi költségvetésben csak 14,1 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. |
| --- | --- |

—

A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 13,5 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 27,6 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 20,3 millió EUR volt, amely mellé 8,7 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,3 millió EUR-t csoportosítottak át bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására, továbbá 0,1 millió EUR-t egyéb utazási költségek finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2014. évi költségvetésben csak 14,1 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre.

| — | A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 14,7 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 8,7 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (8). A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,3 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit. |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 14,7 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 8,7 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (8). A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,3 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit.

| — | Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 2,7 millió EUR-s összmegtakarításból 1 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2014-es költségvetésben előirányzotthoz képest a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint kevesebb ülésre került sor. További 0,9 millió EUR megtakarítás annak volt köszönhető, hogy a tervezettnél jelentősen alacsonyabb volt a Tanács épületein kívüli ülés-, illetve konferenciatermek bérlése iránti igény, 0,6 millió EUR-t pedig az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó szervezésével összefüggésben sikerült megtakarítani. Végezetül további 0,2 millió EUR megtakarítást eredményezett az, hogy kisebb igény volt különleges szállításra, így az ezzel kapcsolatos kiadások is alacsonyabbak lettek. |
| --- | --- |

—

Az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 2,7 millió EUR-s összmegtakarításból 1 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2014-es költségvetésben előirányzotthoz képest a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint kevesebb ülésre került sor. További 0,9 millió EUR megtakarítás annak volt köszönhető, hogy a tervezettnél jelentősen alacsonyabb volt a Tanács épületein kívüli ülés-, illetve konferenciatermek bérlése iránti igény, 0,6 millió EUR-t pedig az EU–Afrika többoldalú csúcstalálkozó szervezésével összefüggésben sikerült megtakarítani. Végezetül további 0,2 millió EUR megtakarítást eredményezett az, hogy kisebb igény volt különleges szállításra, így az ezzel kapcsolatos kiadások is alacsonyabbak lettek.

| — | Az információ kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 85 %-os volt; ez 1,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,9 millió EUR annak tudható be, hogy 2014-ben kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust tettek közzé a Hivatalos Lapban. A fennmaradó 0,5 millió EUR főként a kiadványok és egyéb dokumentáció, továbbá a reklám és a nyilvános rendezvények iránti igény csökkenése nyomán került sor. |
| --- | --- |

—

Az információ kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 85 %-os volt; ez 1,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,9 millió EUR annak tudható be, hogy 2014-ben kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust tettek közzé a Hivatalos Lapban. A fennmaradó 0,5 millió EUR főként a kiadványok és egyéb dokumentáció, továbbá a reklám és a nyilvános rendezvények iránti igény csökkenése nyomán került sor.

| — | Az egyéb kategóriában a 0,4 millió EUR-s megtakarítást többek között a kisebb irodaszerigény, a postai kiadások vártnál alacsonyabb alakulása, továbbá a tanulmányokra, költöztetésre és biztosításra fordított alacsonyabb összegek magyarázzák. |
| --- | --- |

—

Az egyéb kategóriában a 0,4 millió EUR-s megtakarítást többek között a kisebb irodaszerigény, a postai kiadások vártnál alacsonyabb alakulása, továbbá a tanulmányokra, költöztetésre és biztosításra fordított alacsonyabb összegek magyarázzák.

3.4.   Átvitt előirányzatok

3.4.1.   A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok végrehajtása

Amint a 9. táblázat mutatja, 2013-ról 47,8 millió EUR került átvitelre 2014-re.

9. táblázat

A 2013-ról 2014-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2013-ról átvitt előirányzatok | Kifizetések 2014 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Épületek | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Informatika | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Bútorok | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Technikai berendezések | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Szállítás | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Tolmácsolási költségek | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Ülések és konferenciák | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Információ | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Egyéb | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Tartalékalap | — | — | | |
| Összesen | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Kategória

2013-ról átvitt előirányzatok

Kifizetések 2014

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Épületek

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Informatika

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Bútorok

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Technikai berendezések

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Szállítás

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Tolmácsolási költségek

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Ülések és konferenciák

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Információ

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Egyéb

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Tartalékalap

—

—

Összesen

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

A 2013-ról átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 82,2 % volt.

A mérsékelt végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést, mivel 2015-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést, mivel 2015-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

3.4.2.   A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok

A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok teljes összege 53 millió EUR (10. táblázat).

10. táblázat

A 2014-ről 2015-re átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2014. évi (nyitó) költségvetés | 2014. évi (záró (9)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások (10) | 2015-re átvitt előirányzatok (10) | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Létszámterv | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Épületek | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Informatika | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Bútorok | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Technikai berendezések | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Szállítás | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| A delegációk utazási költségei | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Tolmácsolási költségek | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Ülések és konferenciák | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Információ | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Egyéb | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Tartalékalap | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Mindösszesen | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Kategória

2014. évi (nyitó) költségvetés

2014. évi (záró (9)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások (10)

2015-re átvitt előirányzatok (10)

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=4/3

Létszámterv

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Épületek

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Informatika

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Bútorok

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Technikai berendezések

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Szállítás

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

A delegációk utazási költségei

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Tolmácsolási költségek

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Ülések és konferenciák

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Információ

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Egyéb

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Tartalékalap

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Mindösszesen

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

A 2014-ről 2015-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | Informatika: 18,1 millió EUR; ebből 10,6 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 4,9 millió EUR berendezésekhez és szoftverekhez, 1,6 millió EUR a szervizeléshez és a karbantartáshoz, 1 millió EUR pedig a távközléshez kötődik. |
| --- | --- |

—

Informatika: 18,1 millió EUR; ebből 10,6 millió EUR külső szolgáltatás igénybevételéhez, 4,9 millió EUR berendezésekhez és szoftverekhez, 1,6 millió EUR a szervizeléshez és a karbantartáshoz, 1 millió EUR pedig a távközléshez kötődik.

| — | Épületek: 11,9 millió EUR; ebből 4,1 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 3,2 millió EUR bérleti díj visszamenőleges kifizetéséhez, 2,1 millió EUR takarításhoz és karbantartáshoz, 1,1 millió EUR a biztonsághoz és őrzéshez, együttesen 1 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik. |
| --- | --- |

—

Épületek: 11,9 millió EUR; ebből 4,1 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 3,2 millió EUR bérleti díj visszamenőleges kifizetéséhez, 2,1 millió EUR takarításhoz és karbantartáshoz, 1,1 millió EUR a biztonsághoz és őrzéshez, együttesen 1 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,4 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik.

| — | Ingatlanvásárlás: 10 millió EUR, az Európa épülettel kapcsolatban fizetendő előleg fedezésére. |
| --- | --- |

—

Ingatlanvásárlás: 10 millió EUR, az Európa épülettel kapcsolatban fizetendő előleg fedezésére.

| — | Tolmácsolási költségek: 5,6 millió EUR a 2014. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2015-ben érkezik meg a számla. |
| --- | --- |

—

Tolmácsolási költségek: 5,6 millió EUR a 2014. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2015-ben érkezik meg a számla.

| — | Egyéb személyzeti kiadások: 2,3 millió EUR, elsősorban külső szolgáltatások igénybevételével, képzésekkel, az egészségügyi szolgálattal, a bölcsődékkel és a kiküldetésekkel kapcsolatban. |
| --- | --- |

—

Egyéb személyzeti kiadások: 2,3 millió EUR, elsősorban külső szolgáltatások igénybevételével, képzésekkel, az egészségügyi szolgálattal, a bölcsődékkel és a kiküldetésekkel kapcsolatban.

| — | Ülések és konferenciák: 1,2 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2014-ben megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak. |
| --- | --- |

—

Ülések és konferenciák: 1,2 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2014-ben megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak.

| — | Műszaki berendezések: 1,1 millió EUR. |
| --- | --- |

—

Műszaki berendezések: 1,1 millió EUR.

| — | Információs kiadásokhoz kapcsolódóan 1 millió EUR, amelyből 0,7 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,2 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,1 millió EUR pedig a Hivatalos Laphoz kapcsolódik. |
| --- | --- |

—

Információs kiadásokhoz kapcsolódóan 1 millió EUR, amelyből 0,7 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,2 millió EUR dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz, 0,1 millió EUR pedig a Hivatalos Laphoz kapcsolódik.

3.5.   Címzett bevételek

3.5.1.   A 2014-et megelőzően keletkezett címzett bevételek

A 2014-et megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 27,4 millió EUR volt.

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 26,6 millió EUR volt, amelyből 26,4 millió EUR kifizetése történt meg. A fennmaradó 0,2 millió EUR a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban törlésre került.

A 2014-et megelőzően keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,85 millió EUR az EKSZ-től 2013-ban a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. Az említett teljes összeg (0,85 millió EUR) kifizetésre került 2014-ben.

11. táblázat

A 2014-et megelőzően keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2014 előtti címzett bevételek | Kifizetések 2014 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Épületek | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Informatika | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Bútorok | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Technikai berendezések | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Szállítás | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| A delegációk utazási költségei | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Tolmácsolási költségek | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Ülések és konferenciák | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Információ | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Egyéb | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Összesen ET/T | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Mindösszesen | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Kategória

2014 előtti címzett bevételek

Kifizetések 2014

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Épületek

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Informatika

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Bútorok

1

—

0,0 %

1

Technikai berendezések

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Szállítás

290

290

100,0 %

—

A delegációk utazási költségei

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Tolmácsolási költségek

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Ülések és konferenciák

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Információ

6  172

6  062

98,2 %

110

Egyéb

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Összesen ET/T

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Mindösszesen

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2.   A 2014-ben keletkezett címzett bevételek

A 2014-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 25,6 millió EUR volt (12. táblázat). Ebből 1,3 millió EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2014. évi címzett bevételek összege 24,2 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,8 millió EUR-t használtak fel, 23,5 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően átvittek 2015-re.

12. táblázat

A 2014-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2014 | Kötelezettség-vállalások 2014 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Létszámterv | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Épületek | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Informatika | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Bútorok | — | — | 0 |
| Technikai berendezések | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Szállítás | 5  300 | — | 5  300 |
| A delegációk utazási költségei | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Tolmácsolási költségek | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Ülések és konferenciák | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Információ | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Egyéb | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Összesen ET/T | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Mindösszesen | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2014

Kötelezettség-vállalások 2014

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3=1-2

Létszámterv

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Épületek

3 20  109

22  188

2 97  921

Informatika

6 00  990

69  351

5 31  639

Bútorok

—

—

0

Technikai berendezések

1 04  599

94  444

10  155

Szállítás

5  300

—

5  300

A delegációk utazási költségei

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Tolmácsolási költségek

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Ülések és konferenciák

88  220

52  774

35  446

Információ

4 01  984

10  283

3 91  701

Egyéb

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Összesen ET/T

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Mindösszesen

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

A címzett bevételek mintegy 40 %-a a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (10,3 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 9,1 millió EUR-s összeg az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik. A fennmaradó összeg főként a Tanács adminisztratív működéséhez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(2)  Európa épület.

(3)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió eurós csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(5)  Nettó összeg > 2 50  000 EUR.

(6)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(7)  A határozat alapján átvitt 3 2 00  000 EUR figyelembevételével.

(8)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2014-ben ez az összeg 8,7 millió EUR-t tett ki.

(9)  Az előirányzatok újraelosztásának figyelembevételével.

(10)  A határozat alapján átvitt 3 2 00  000 EUR figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredetielőirányzatok | Átcsoportosítások /módosítások | Záróelőirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Alapbérek | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Szociális juttatások | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Nyugdíjak | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Előzetes előirányzat | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Korrekciós együtthatók | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Túlóra | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| 1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Kirendelt nemzeti szakértők | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Gyakornoki időszak | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Továbbképzés | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Rendkívüli támogatások | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | A személyzet tagjai közötti társas kapcsolatok | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Egyéb szociális kiadások | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Egészségügyi szolgálat | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Kiküldetések | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| 1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Épületek kialakítása és felszerelése | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Épületek | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Biztosítás | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| 2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | A berendezések és szoftverek karbantartása | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Informatika és távközlés | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Bútorok vásárlása és cseréje | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Bútorok | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Műszaki berendezések és felszerelések | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilitási terv | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Szállítás | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| 2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Egyéb utazási költségek | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Ülések és konferenciák | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Általános kiadványok | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Információ és nyilvános rendezvények | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Információ | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Irodai eszközök | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Bérmentesítés | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Költöztetés | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Pénzügyi költségek | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Egyéb működési költségek | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Egyéb kiadások | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| 2 2. alcím összesen – Működési költségek | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Előzetes előirányzatok | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| 1 0. CÍM – Egyéb kiadások | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredetielőirányzatok

Átcsoportosítások /módosítások

Záróelőirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Alapbérek

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Szociális juttatások

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Nyugdíjak

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Előzetes előirányzat

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Alapbérek

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Szociális juttatások

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Korrekciós együtthatók

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Túlóra

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

A korábbi főtitkárok jogosultságai

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Kirendelt nemzeti szakértők

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Gyakornoki időszak

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Továbbképzés

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Rendkívüli támogatások

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

A személyzet tagjai közötti társas kapcsolatok

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Egyéb szociális kiadások

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Egészségügyi szolgálat

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Bölcsődék és napközi otthonok

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Kiküldetések

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Épületek kialakítása és felszerelése

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Épületek

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Biztosítás

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Épületekkel kapcsolatos költségek

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

A berendezések és szoftverek karbantartása

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Távközlés

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Informatika és távközlés

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Bútorok vásárlása és cseréje

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Bútorok

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Műszaki berendezések és felszerelések

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Mobilitási terv

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Szállítás

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Egyéb utazási költségek

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Ülések és konferenciák

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Hivatalos Lap

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Általános kiadványok

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Információ és nyilvános rendezvények

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Információ

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Irodai eszközök

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Bérmentesítés

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Költöztetés

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Pénzügyi költségek

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Egyéb működési költségek

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Egyéb kiadások

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

2 2. alcím összesen – Működési költségek

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Előzetes előirányzatok

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

1 0. CÍM – Egyéb kiadások

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---