# Amtsblatt C 359/30.

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 359 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 58. Jahrgang30. Oktober 2015 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 359

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

58. Jahrgang30. Oktober 2015

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rat |
| 2015/C 359/01 | Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2014 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

2015/C 359/01

Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2014 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

| 30.10.2015 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 359/1 |
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30.10.2015

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 359/1

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BERICHT ÜBER DIE FINANZTÄTIGKEIT IM JAHR 2014

Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

(2015/C 359/01)

INHALT

| 1 | EINLEITUNG | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Die wichtigsten Finanzziele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Allgemeines Konzept | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Haushaltsplan 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Haushaltsplan 2014 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Tätigkeiten und Ziele im Jahr 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Tätigkeiten des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Verwirklichung der Ziele im Jahr 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Einnahmen | 6 |
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3.2

| 3.3 | Ausgaben im Jahr 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2014 | 8 |
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3.3.1

| 3.3.2 | Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2005-2014 | 9 |
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3.3.2

| 3.3.3 | Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2014 | 10 |
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3.3.3

| 3.4 | Übertragene Mittel | 12 |
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3.4

| 3.4.1 | Verwendung der von 2013 auf 2014 übertragenen Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Von 2014 auf 2015 übertragene Mittel | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Zweckgebundene Einnahmen | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2014 | 14 |
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3.5.1

| 3.5.2 | Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2014 | 15 |
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3.5.2

1   EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument enthält den nach Artikel 142 der Haushaltsordnung (HO) (1) vorzulegenden Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement zu Einzelplan II des Haushalts der EU (Europäischer Rat und Rat) für das Haushaltsjahr 2014.

Der Bericht stützt sich auf die vorläufigen Rechnungsabschlüsse für 2014, ferner auf die Feststellungen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Anweisungsbefugten des Rates sowie auf die Informationen des Finanzsystems des Rates über die Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel 2 dieses Berichts fasst den Rahmen zusammen, der für das Haushaltsjahr 2014 aufgestellt worden war. In Kapitel 3 wird ein Gesamtüberblick über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben, die 2014 zur Verfügung standen.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2014 nach Haushaltslinien ist in der Anlage dargestellt.

2   ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

2.1   Die wichtigsten Finanzziele

Die wichtigsten Finanzziele des Generalsekretariats des Rates (GSR) im Jahr 2014 bestanden darin,

| — | durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten, |
| --- | --- |

—

durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten,

| — | den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern, |
| --- | --- |

—

den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern,

| — | weiterhin den Bau des Europa-Gebäudes, das bis Ende 2015 bezugsfähig sein soll, zu finanzieren. |
| --- | --- |

—

weiterhin den Bau des Europa-Gebäudes, das bis Ende 2015 bezugsfähig sein soll, zu finanzieren.

2.2   Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2014

2.2.1   Allgemeines Konzept

Der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 des Europäischen Rates und des Rates (im Folgenden „ER/R“) lag die allgemeine Zielvorgabe zugrunde, die Gesamthöhe der Haushaltsmittel für 2013 für alle nicht personalbezogenen Ausgaben real nicht zu überschreiten.

Aufstockungen bei bestimmten Projekten oder aufgrund vertraglicher Verpflichtungen wurden durch Kürzungen in anderen Bereichen ausgeglichen. Außerdem wurden zusätzliche Einschnitte in Bereichen vorgenommen, in denen der Haushaltsvollzug zuletzt eindeutig unter den zur Verfügung stehenden Mitteln lag.

In Bezug auf den Stellenplan hat das GSR die Organisation weiter gestrafft, indem folgende Maßnahmen getroffen wurden:

| — | die Kürzung um 31 Stellen im Stellenplan im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag, wonach die Personaldecke innerhalb von fünf Jahren (2 Jahr) um 5 % reduziert werden soll, |
| --- | --- |

—

die Kürzung um 31 Stellen im Stellenplan im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag, wonach die Personaldecke innerhalb von fünf Jahren (2 Jahr) um 5 % reduziert werden soll,

| — | die Übertragung von 10 Planstellen an den EAD, |
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die Übertragung von 10 Planstellen an den EAD,

| — | die Umwandlung von 10 Planstellen in (kostengünstigere) Stellen für Vertragsbedienstete, |
| --- | --- |

—

die Umwandlung von 10 Planstellen in (kostengünstigere) Stellen für Vertragsbedienstete,

| — | die Umwandlung von 6 AST5-Stellen in 6 AD5-Stellen (Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung), |
| --- | --- |

—

die Umwandlung von 6 AST5-Stellen in 6 AD5-Stellen (Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung),

| — | die Umwandlung von 15 AST-Stellen in 15 SC1-Stellen (technische Korrektur). |
| --- | --- |

—

die Umwandlung von 15 AST-Stellen in 15 SC1-Stellen (technische Korrektur).

2.2.2   Haushaltsplan 2014

Die Haushaltsbehörde hat den ER/R-Haushaltsplan 2014 mit einem Betrag von insgesamt 534,2 Mio. EUR festgestellt. Dies entspricht einer Kürzung um 1,3 Mio. EUR (- 0,2 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2013.

Im Stellenplan 2014 für den ER/R sind 3  101 Stellen ausgewiesen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushaltsplan 2014 nach den verschiedenen Ausgabenkategorien. Angesichts der geschätzten Inflation von 1,6 % im Jahr 2014 ist der ER/R-Haushalt real tatsächlich um 1,8 % gesunken.

Tabelle 1

ER/R-Haushaltsplan 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2013 | Haushaltsplan 2014 | Differenz 2014/2013 mit E-G (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stellenplan | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Sonstige Personalausgaben | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Informatik | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Mobiliar | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Technisches Material | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Fahrzeuge | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Reisekosten der Delegationen | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Dolmetschkosten | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Sitzungen und Konferenzen | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Information | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Sonstige Ausgaben | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Rückstellungen | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Erwerb von Immobilien | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Insgesamt | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2014

Differenz 2014/2013 mit E-G (2)

1

2

3=2/1

Stellenplan

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Sonstige Personalausgaben

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Gebäude (ohne Anschaffungen)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Informatik

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Mobiliar

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Technisches Material

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Fahrzeuge

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Reisekosten der Delegationen

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Dolmetschkosten

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Sitzungen und Konferenzen

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Information

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Sonstige Ausgaben

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Rückstellungen

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Gesamt (ohne Anschaffungen)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Erwerb von Immobilien

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Insgesamt

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Haushaltsplan 2014 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung des ER/R-Haushalts in den Jahren 2007-2014. Der ER/R-Anteil an Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens ist von 8,3 % im Jahr 2007 auf 6,4 % im Jahr 2014 zurückgegangen.

Tabelle 2

Entwicklung des Einzelplans II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) im Rahmen der Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau in den Jahren 2007-2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beträge zu laufenden Preisen) | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. | Mio. EUR | Diff. |
| Rubrik 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| ER/R | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| ER/R-Anteil an Rubrik 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Beträge zu laufenden Preisen)

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Mio. EUR

Diff.

Rubrik 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

ER/R

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

ER/R-Anteil an Rubrik 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Die in den Jahren 2007-2014 erzielten Kürzungen in Höhe von 60 Millionen Euro sind weitgehend einer umsichtigen Haushaltsführung zu verdanken. Die Ausgabensenkung 2011 ist hauptsächlich auf die Mittelübertragung an den EAD zurückzuführen, während sich die Ausgabensenkungen 2012 und 2013 aus Mittelkürzungen bei bestimmten Maßnahmen angesichts des Haushaltsvollzugs des Vorjahres und des tatsächlichen Bedarfs ergeben.

3   GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2014

3.1   Tätigkeiten und Ziele im Jahr 2014

3.1.1   Tätigkeiten des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2014

Im Rahmen des Berichts über die Finanztätigkeit legt das GSR Informationen über seine aus finanzieller Sicht relevanten Kerntätigkeiten vor, in denen beschrieben wird, wie der Europäische Rat und der Rat ihre Tätigkeit in diesem Haushaltsjahr ausgeführt haben. Er hebt außerdem die wichtigsten Erfolge des Jahres hervor.

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Tagungen, die das GSR für den Europäischen Rat und den Rat in den Jahren 2004-2014 organisiert hat. Zusätzlich zu den 4  241„institutionellen“ Tagungen hat das GSR im Jahr 2014 weitere 2  189 Sitzungen (z. B. Seminare, Informationssitzungen und Briefings sowie Tagungen mit Drittländern) organisiert.

Tabelle 3

Entwicklung der Zahl der Tagungen in den Jahren 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gipfeltreffen | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Ratstagungen | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| AStV | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Arbeitsgruppen | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Gesamt | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Sonstige Tagungen | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Insgesamt | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gipfeltreffen

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Ratstagungen

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

AStV

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Arbeitsgruppen

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Gesamt

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Sonstige Tagungen

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Insgesamt

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

Das GSR war 2014 zum ersten Mal Gastgeber eines multilateralen Gipfeltreffens. Auf dem 4. Gipfeltreffen EU-Afrika kamen über 60 Spitzenpolitiker aus der EU und Afrika sowie insgesamt 90 Delegationen zusammen, um die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und Afrika zu erörtern und die Verbindungen zwischen den beiden Kontinenten zu stärken.

Die dem Stand der Technik entsprechende Organisation erforderte erhebliche sicherheitsbezogene und logistische Ressourcen sowie bedeutende diplomatische Anstrengungen und war mit geschätzten Kosten in Höhe von 2,5 Millionen EUR verbunden.

Ein weiterer quantitativer Indikator für die Tätigkeiten ist die Zahl der im Amtsblatt (ABl.) veröffentlichten Rechtsakte (siehe Tabelle 4). Im Jahr 2014 wurden 1  437 Rechtsakte im Amtsblatt veröffentlicht. Anzumerken ist, dass die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren ist.

Tabelle 4

Entwicklung der Zahl der Rechtsakte in den Jahren 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

Das GSR hat 2014 zudem weiter seine Organisationsstruktur verbessert, um Effizienz und Qualität seiner Arbeitsweise zu erhöhen. Im Rahmen der fortwährenden Modernisierung der Verwaltung wurden mehrfach im Rotationsverfahren Führungskräfte ausgetauscht, womit Ressourcen erneuert und ferner neue Qualifikationen und Kompetenzen in Schlüsselbereiche eingebracht wurden.

2014 war nicht zuletzt das Jahr der Einführung der neu gestalteten visuellen Identität, mit der nunmehr die gesamte „Ratsfamilie“ auftritt, also alle Organe und Institutionen, für die das GSR arbeitet: insbesondere der Europäische Rat und sein Präsident, der Euro-Gipfel und sein Präsident, der Rat und sein turnusmäßig wechselnder Vorsitz (mit spezifischen Bestimmungen für ein gemeinsames Logo), der Hohe Vertreter, wenn er in seiner Funktion als Präsident des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ handelt und kommuniziert, sowie die Euro-Gruppe und ihr Präsident. Das neue Logo verbindet die Flagge der Europäischen Union mit einem vom Europa-Gebäude — das der Europäische Rat und der Rat schon bald beziehen werden — inspirierten Symbol und weckt Assoziationen wie Einheit, Kontinuität, Vielfalt, Herz und Licht.

3.1.2   Verwirklichung der Ziele im Jahr 2014

Die Verwirklichung der für das Haushaltsjahr 2014 festgelegten Ziele kann wie folgt zusammengefasst werden:

| — | Stellenplan


  Im Jahr 2014 stellte das GSR 193 Bedienstete ein (107 Beamte und 86 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 216 Bedienstete (153 Beamte und 63 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettoabnahme von 23 besetzten Stellen im ER/R-Stellenplan führte.
  Im Zuge der Modernisierung der Verwaltung des GSR wurde der Stellenplan um 20 Stellen gekürzt, zusätzlich zu den 31 Stellen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Personaldecke um 5 % innerhalb von fünf Jahren. |
| --- | --- |

—

Stellenplan

Im Jahr 2014 stellte das GSR 193 Bedienstete ein (107 Beamte und 86 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 216 Bedienstete (153 Beamte und 63 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettoabnahme von 23 besetzten Stellen im ER/R-Stellenplan führte.

Im Zuge der Modernisierung der Verwaltung des GSR wurde der Stellenplan um 20 Stellen gekürzt, zusätzlich zu den 31 Stellen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Personaldecke um 5 % innerhalb von fünf Jahren.

| — | Finanzverwaltung


  Das GSR hat 2014 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Die internen finanziellen Abläufe, die anhand von Zeitaufwand und Genauigkeit gemessen wurden, wurden gegenüber 2013 verbessert.
  Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen im GSR 17 Tage im Jahr 2014; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4)). |
| --- | --- |

—

Finanzverwaltung

Das GSR hat 2014 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Die internen finanziellen Abläufe, die anhand von Zeitaufwand und Genauigkeit gemessen wurden, wurden gegenüber 2013 verbessert.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen im GSR 17 Tage im Jahr 2014; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4)).

| — | Gebäudepolitik


  Das Projekt zur Renovierung des Résidence Palace und zu dessen Umwandlung in den Sitz des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen Union (Europa-Gebäude) wurde 2014 mit weiteren Bauarbeiten — unter anderem auch Rohbau- , Isolierungs- sowie technischen Installationsarbeiten — fortgesetzt. |
| --- | --- |

—

Gebäudepolitik

Das Projekt zur Renovierung des Résidence Palace und zu dessen Umwandlung in den Sitz des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen Union (Europa-Gebäude) wurde 2014 mit weiteren Bauarbeiten — unter anderem auch Rohbau- , Isolierungs- sowie technischen Installationsarbeiten — fortgesetzt.

3.2   Einnahmen

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Gesamtentwicklung bei den Einnahmen im Jahr 2014. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2013“ bezieht sich auf die Einziehungsanordnungen, die 2013 erteilt wurden, deren Beträge aber erst 2014 eingezogen wurden. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2014“ hingegen bezieht sich auf 2014 eingeleitete Einziehungen.

Tabelle 5

Übersicht der Einnahmen im Haushalt 2014

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Festgestellte Forderungen
  (2013) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr
  2013 | Festgestellte Forderungen
  (2014) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr
  2014 | Festgestellte Forderungen insgesamt
  (2013+2014) | Eingezogene Einnahmen insgesamt
  2013+2014 | Im Jahr
  2015 einzuziehen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Gehaltsabzüge |

(EUR)

Kapitel

Festgestellte Forderungen

(2013)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr

2013

Festgestellte Forderungen

(2014)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr

2014

Festgestellte Forderungen insgesamt

(2013+2014)

Eingezogene Einnahmen insgesamt

2013+2014

Im Jahr

2015 einzuziehen

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Gehaltsabzüge

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung |
| --- | --- |

4 1

Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen |
| --- | --- |

5 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Mieteinnahmen |
| --- | --- |

5 1

Mieteinnahmen

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen |
| --- | --- |

5 2

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Einnahmen des EAD aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen des EAD aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs |
| --- | --- |

5 7

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Organs

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen (EAD) |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen (EAD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung |
| --- | --- |

5 9

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte |
| --- | --- |

6 3

Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Sonstige Einnahmen |
| --- | --- |

9 0

Sonstige Einnahmen

0

0

8

8

8

8

0

Insgesamt

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in Form festgestellter Forderungen, d. h. erteilter Einziehungsanordnungen, belief sich 2014 auf 80,4 Mio. EUR. Davon wurden 76,4 Mio. EUR während des Haushaltsjahres eingezogen, während 4 Mio. EUR im Jahr 2015 eingezogen werden.

Der Großteil der gesamten 2014 eingezogenen Beträge (66 % oder 50,8 Mio. EUR von 76,4 Mio. EUR) betrifft von der Gemeinschaft gegenüber dem Personal des GSR erhobene Steuern, Abschöpfungen und Gebühren. 28,2 Mio. EUR hiervon sind Gehaltsabzüge, wohingegen 22,5 Mio. EUR auf die Beiträge und Übertragungen von Versorgungsansprüchen an die Versorgungsordnung zurückgehen.

Der Restbetrag, d. h. 34 % (25,6 Mio. EUR), entfällt auf verschiedene Verwaltungstätigkeiten Der Betrag stammt hauptsächlich aus folgenden Quellen:

| — | Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2012 und 2013 abgegebenen Erklärungen (4,5 Mio. EUR bzw. 5,8 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2012 und 2013 abgegebenen Erklärungen (4,5 Mio. EUR bzw. 5,8 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (9,1 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (9,1 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (1,3 Mio. EUR, Kapitel 5 5); |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (1,3 Mio. EUR, Kapitel 5 5);

| — | Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3);

| — | Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1,2 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1,2 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen des Gerichtshofs und des Rechnungshofs als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen des Gerichtshofs und des Rechnungshofs als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in der Rue Archimède in Brüssel (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in der Rue Archimède in Brüssel (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 1).

3.3   Ausgaben im Jahr 2014

3.3.1   Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2014

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 wurden die Mittel durch verschiedene Übertragungen umgeschichtet. In Tabelle 6 sind die Beschlüsse zur Änderung der Mittelansätze in den Haushaltsplänen 2008-2014 aufgeführt.

Tabelle 6

Anzahl der Haushaltsplanänderungen 2008-2014 entsprechend ihrer Art

| Änderung | Jahr |
| --- | --- |
| Art | Rechtsgrundlage | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Berichtigungshaushaltsplan | Artikel 34 HO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertragung B | Artikel 25 HO | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Übertragung C | Artikel 25 HO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übertragung D | Artikel 27 HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Änderung

Jahr

Art

Rechtsgrundlage

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Berichtigungshaushaltsplan

Artikel 34 HO

0

1

0

0

0

0

0

Übertragung B

Artikel 25 HO

72

46

47

23

23

22

32

Übertragung C

Artikel 25 HO

3

2

2

2

2

2

2

Übertragung D

Artikel 27 HO

1

0

0

0

0

0

0

Gesamt

76

49

49

25

25

24

34

Die Übertragungen vom Typ C, bei denen die Haushaltsbehörde (gemäß Artikel 25 der Haushaltsordnung) unterrichtet wird, dienten im Jahr 2014 der Aufstockung folgender Posten:

| — | C1-Übertragung von 4 50  000 EUR vom 8.8.2014 zur






  — | Deckung zusätzlicher Kosten für Streitsachen im Zusammenhang mit 10 unerwarteten Anti-Dumping-Fällen (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C1-Übertragung von 4 50  000 EUR vom 8.8.2014 zur

—

Deckung zusätzlicher Kosten für Streitsachen im Zusammenhang mit 10 unerwarteten Anti-Dumping-Fällen (3 00  000 EUR),

| — | Deckung der Ausgaben für die Erstattung aufgrund verlorener Gerichtsverfahren (1 50  000 Euro); |
| --- | --- |

—

Deckung der Ausgaben für die Erstattung aufgrund verlorener Gerichtsverfahren (1 50  000 Euro);

| — | C2-Übertragung von 6 4 00  000 EUR vom 5.11.2014 zur






  — | Deckung der Vorauszahlung für den Erwerb des Europa-Gebäudes (5 4 50  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

C2-Übertragung von 6 4 00  000 EUR vom 5.11.2014 zur

—

Deckung der Vorauszahlung für den Erwerb des Europa-Gebäudes (5 4 50  000 EUR),

| — | Deckung der Nachzahlung, die sich aus der Differenz zwischen dem alten und dem neuen Mietvertrag für die neuen Konferenzräume des Rates in Luxemburg ergibt (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

Deckung der Nachzahlung, die sich aus der Differenz zwischen dem alten und dem neuen Mietvertrag für die neuen Konferenzräume des Rates in Luxemburg ergibt (9 50  000 EUR).

Im Jahr 2014 wurde der ER/R-Haushalt durch 32 B-Übertragungen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 4 HO intern geändert.

Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die Haushaltslinien, die 2014 durch die verschiedenen Übertragungen wesentlich (5) geändert wurden.

Tabelle 7

Haushaltslinien, die 2014 Gegenstand wesentlicher Mittelübertragungen waren

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprünglicher
  Haushaltsansatz 2014 | Übertragungen | Endgültige Mittelansätze | Differenz |
| 11 00 | Grundgehälter | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | - 2 % |
| 11 02 | Statutarische Ansprüche | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | - 2 % |
| 20 00 | Mieten | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 20 02 | Erwerb von Immobilien | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 20 03 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | - 4 % |
| 20 10 | Reinigung und Instandhaltung | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | - 2 % |
| 20 11 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | - 10 % |
| 21 00 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | - 21 % |
| 21 01 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von DV-Systemen | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 21 02 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 21 03 | Telekommunikation | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | - 39 % |
| 22 00 | Reisekosten der Delegationen | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 22 02 | Dolmetschkosten | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | - 8 % |
| 22 03 | Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | - 13 % |
| 22 04 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 22 36 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprünglicher

Haushaltsansatz 2014

Übertragungen

Endgültige Mittelansätze

Differenz

11 00

Grundgehälter

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

- 2 %

11 02

Statutarische Ansprüche

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

- 2 %

20 00

Mieten

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

20 02

Erwerb von Immobilien

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

20 03

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

- 4 %

20 10

Reinigung und Instandhaltung

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

- 2 %

20 11

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

- 10 %

21 00

Anschaffung von Ausrüstung und Software

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

- 21 %

21 01

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von DV-Systemen

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

21 02

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

21 03

Telekommunikation

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

- 39 %

22 00

Reisekosten der Delegationen

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

22 02

Dolmetschkosten

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

- 8 %

22 03

Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

- 13 %

22 04

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

22 36

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2005-2014

In den letzten zehn Jahren belief sich die globale Vollzugsquote des ER/R-Haushaltsplans durchschnittlich auf 94 % (siehe Grafik 1). Die Vollzugsquote bezieht sich auf die während des Haushaltsjahres eingegangenen Mittelbindungen aus den verfügbaren Mitteln des verabschiedeten Haushaltsplans.

Die tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2005 und 2014 beliefen sich auf durchschnittlich 81 % des Haushalts. Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde im Einklang mit Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen.

Die übertragenen Mittel lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Tätigkeit des GSR und Gebäude. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter jedoch noch nicht geliefert wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen sind.

Grafik 1

Globale Ausführung des Haushaltsplans des Rates in den Jahren 2005-2014

Image

| (1) | Im Jahr 2009 wurde der Haushalt des Rates durch den „Berichtigungshaushaltsplan Nr. 10/2009 zum EU-Haushaltsplan“ um 40 Mio. EUR gekürzt. Dieser Betrag wurde als Beitrag des Rates zum Europäischen Konjunkturprogramm übertragen. |
| --- | --- |

(1)

Im Jahr 2009 wurde der Haushalt des Rates durch den „Berichtigungshaushaltsplan Nr. 10/2009 zum EU-Haushaltsplan“ um 40 Mio. EUR gekürzt. Dieser Betrag wurde als Beitrag des Rates zum Europäischen Konjunkturprogramm übertragen.

Die zweite Kategorie betrifft den Erwerb von Gebäuden wie dem LEX-Gebäude, der Kinderbetreuungsstätte und dem Europa-Gebäude durch das GSR. In den vergangenen Jahren konnte das GSR die bei der Ausführung des Haushaltsplans erzielten Einsparungen zur Finanzierung dieser Anschaffungen nutzen.

Im Jahr 2014 wurden 10 Mio. EUR für den Erwerb des Europa-Gebäudes gebunden. Der Betrag wurde zur tatsächlichen Zahlung auf das Jahr 2015 übertragen.

3.3.3   Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2014

Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2014 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.

In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt. Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2014 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.

Tabelle 8

Überblick über den Haushaltsvollzug 2014 (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2014
  (ursprünglich) | Haushaltsplan 2014
  (endgültig (6)) | Mittelbindungen (7) | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stellenplan | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Sonstige Personalausgaben | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Informatik | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Mobiliar | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Technisches Material | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Fahrzeuge | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Reisekosten der Delegationen | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Dolmetschkosten | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Sitzungen und Konferenzen | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Information | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Sonstige Ausgaben | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Rückstellungen | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Erwerb von Immobilien | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Insgesamt | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2014

(ursprünglich)

Haushaltsplan 2014

(endgültig (6))

Mittelbindungen (7)

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stellenplan

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Sonstige Personalausgaben

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Gebäude (ohne Anschaffungen)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Informatik

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Mobiliar

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Technisches Material

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Fahrzeuge

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Reisekosten der Delegationen

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Dolmetschkosten

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Sitzungen und Konferenzen

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Information

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Sonstige Ausgaben

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Rückstellungen

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Gesamt (ohne Anschaffungen)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Erwerb von Immobilien

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Insgesamt

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Die globale Haushaltsvollzugsquote 2014 beläuft sich auf 91,3 %. Die Differenz zwischen dem endgültig festgestellten Haushaltsplan und dem Haushaltsvollzug erklärt sich wie folgt:

| — | Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 5,3 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der niedrigeren Nettoquote besetzter Planstellen im Stellenplan 2014 gegenüber dem veranschlagten Betrag. |
| --- | --- |

—

Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 5,3 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der niedrigeren Nettoquote besetzter Planstellen im Stellenplan 2014 gegenüber dem veranschlagten Betrag.

| — | 61 % der Nichtverwendung (1,9 Mio. EUR von 3,2 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Experten und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Der Restposten von 0,5 Mio. EUR geht zum größten Teil auf Rückstellungen für den Dienstantritt des neuen Präsidenten des Europäischen Rates, die nicht zur Gänze ausgeschöpft wurden, sowie auf einige geringere Einsparungen in den Bereichen „ärztlicher Dienst“ und „Fortbildung“ zurück. |
| --- | --- |

—

61 % der Nichtverwendung (1,9 Mio. EUR von 3,2 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Experten und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Der Restposten von 0,5 Mio. EUR geht zum größten Teil auf Rückstellungen für den Dienstantritt des neuen Präsidenten des Europäischen Rates, die nicht zur Gänze ausgeschöpft wurden, sowie auf einige geringere Einsparungen in den Bereichen „ärztlicher Dienst“ und „Fortbildung“ zurück.

| — | Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben (ohne Europa-Gebäude) insgesamt ergab eine Einsparung von 1,4 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 0,8 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung, Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie geringere Ausgaben für die Sicherheit zurückzuführen. Die restlichen 0,6 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben (ohne Europa-Gebäude) insgesamt ergab eine Einsparung von 1,4 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 0,8 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung, Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie geringere Ausgaben für die Sicherheit zurückzuführen. Die restlichen 0,6 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück.

| — | Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug fast 100 %. |
| --- | --- |

—

Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug fast 100 %.

| — | Die Nichtverwendung von 0,1 Mio. EUR für Mobiliar ist darauf zurückzuführen, dass 2014 ein geringerer Bedarf bei der Ersetzung von bestimmten Büromöbeln zu verzeichnen war. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von 0,1 Mio. EUR für Mobiliar ist darauf zurückzuführen, dass 2014 ein geringerer Bedarf bei der Ersetzung von bestimmten Büromöbeln zu verzeichnen war.

| — | Die Einsparung von 0,25 Mio. EUR bei technischem Material geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf bei der Anschaffung technischer Anlagen wie der Multimedia- und Audio-Ausstattung der Konferenzsäle zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,25 Mio. EUR bei technischem Material geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf bei der Anschaffung technischer Anlagen wie der Multimedia- und Audio-Ausstattung der Konferenzsäle zurück.

| — | Die Einsparungen von 0,7 Mio. EUR bei den Transportkosten gehen vor allem auf einen geringeren Bedarf an Fahrzeugleasing und besonderem Personentransport im Rahmen des multilateralen EU-Afrika-Gipfels (0,5 Mio. EUR an Einsparungen) zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparungen von 0,7 Mio. EUR bei den Transportkosten gehen vor allem auf einen geringeren Bedarf an Fahrzeugleasing und besonderem Personentransport im Rahmen des multilateralen EU-Afrika-Gipfels (0,5 Mio. EUR an Einsparungen) zurück.

| — | Die Umsetzung der Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 13,5 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 27,6 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 20,3 Mio. EUR; hinzu kamen 8,7 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen und 0,1 Mio. EUR zur Finanzierung weiterer Reisekosten übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2014 für die künftigen Zahlungen nur 14,1 Mio. EUR gebunden. |
| --- | --- |

—

Die Umsetzung der Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 13,5 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 27,6 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 20,3 Mio. EUR; hinzu kamen 8,7 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,3 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen und 0,1 Mio. EUR zur Finanzierung weiterer Reisekosten übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2014 für die künftigen Zahlungen nur 14,1 Mio. EUR gebunden.

| — | Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 14,7 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Nichtverwendung von Mitteln um das Endergebnis nach Übertragung von 8,7 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen handelt (8). Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,3 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 14,7 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Nichtverwendung von Mitteln um das Endergebnis nach Übertragung von 8,7 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen handelt (8). Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,3 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen.

| — | Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 2,7 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen sind 1 Mio. EUR auf einen geringeren Vertragspreis bei der Bewirtung für 2014 und darauf zurückzuführen, dass 2014 weniger Sitzungen stattfanden, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Weitere Einsparungen von 0,9 Mio. EUR gehen auf einen wesentlich niedrigeren Bedarf bei der Anmietung von Sitzungs- und Konferenzsälen außerhalb der Räumlichkeiten des Rates und 0,6 Mio. EUR auf Einsparungen bei der Organisation des multilateralen EU-Afrika-Gipfeltreffens zurück. Schließlich führte ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten zu zusätzlichen Einsparungen von 0,2 Mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 2,7 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen sind 1 Mio. EUR auf einen geringeren Vertragspreis bei der Bewirtung für 2014 und darauf zurückzuführen, dass 2014 weniger Sitzungen stattfanden, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Weitere Einsparungen von 0,9 Mio. EUR gehen auf einen wesentlich niedrigeren Bedarf bei der Anmietung von Sitzungs- und Konferenzsälen außerhalb der Räumlichkeiten des Rates und 0,6 Mio. EUR auf Einsparungen bei der Organisation des multilateralen EU-Afrika-Gipfeltreffens zurück. Schließlich führte ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten zu zusätzlichen Einsparungen von 0,2 Mio. EUR.

| — | Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 85 %, dadurch wurden 1,4 Mio. EUR eingespart. Von diesem Betrag entsprechen 0,9 Mio. EUR der geringeren Anzahl von im Mitentscheidungsverfahren erlassenen und anderen Rechtsakten, die 2014 im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Der Restbetrag von 0,5 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen niedrigeren Bedarf an Veröffentlichungen und Dokumentation sowie an Ausgaben für Werbung und öffentliche Veranstaltungen zurück. |
| --- | --- |

—

Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 85 %, dadurch wurden 1,4 Mio. EUR eingespart. Von diesem Betrag entsprechen 0,9 Mio. EUR der geringeren Anzahl von im Mitentscheidungsverfahren erlassenen und anderen Rechtsakten, die 2014 im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Der Restbetrag von 0,5 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen niedrigeren Bedarf an Veröffentlichungen und Dokumentation sowie an Ausgaben für Werbung und öffentliche Veranstaltungen zurück.

| — | In der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ ist die Nichtverwendung von 0,4 Mio. EUR unter anderem durch einen niedrigeren Bedarf an Büromaterial, Postgebühren, Studien, Umzügen und Versicherungen zu erklären. |
| --- | --- |

—

In der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ ist die Nichtverwendung von 0,4 Mio. EUR unter anderem durch einen niedrigeren Bedarf an Büromaterial, Postgebühren, Studien, Umzügen und Versicherungen zu erklären.

3.4   Übertragene Mittel

3.4.1   Verwendung der von 2013 auf 2014 übertragenen Mittel

Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag von 47,8 Mio. EUR von 2013 auf 2014.

Tabelle 9

Verwendung der von 2013 auf 2014 übertragenen Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Mittel | Zahlungen 2014 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Sonstige Personalausgaben | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Gebäude | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Informatik | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Mobiliar | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Technisches Material | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Fahrzeuge | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Reisekosten der Delegationen | — | — | | — |
| Dolmetschkosten | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Sitzungen und Konferenzen | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Information | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Sonstige Ausgaben | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Rückstellungen | — | — | | |
| Insgesamt | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Kategorie

aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragene Mittel

Zahlungen 2014

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Sonstige Personalausgaben

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Gebäude

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Informatik

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Mobiliar

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Technisches Material

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Fahrzeuge

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Reisekosten der Delegationen

—

—

—

Dolmetschkosten

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Sitzungen und Konferenzen

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Information

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Sonstige Ausgaben

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Rückstellungen

—

—

Insgesamt

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Die Vollzugsquote der von 2013 übertragenen Mittel belief sich auf 82,2 %.

Diese mäßige Vollzugsquote ist insbesondere auf Folgendes zurückzuführen:

| — | Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht. |
| --- | --- |

—

Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht.

| — | Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs führt, da für diese Vorgänge 2015 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind. |
| --- | --- |

—

Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs führt, da für diese Vorgänge 2015 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind.

3.4.2   Von 2014 auf 2015 übertragene Mittel

Die von 2014 auf 2015 übertragenen Mittel beliefen sich auf 53 Mio. EUR (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10

Von 2014 auf 2015 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2014
  (ursprünglich) | Haushaltsplan 2014
  (endgültig (9)) | Mittelbindungen (10) | auf 2015 übertragene Mittel (10) | Übertragungsquote |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Stellenplan | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Sonstige Personalausgaben | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Gebäude | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Informatik | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Mobiliar | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Technisches Material | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Fahrzeuge | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Reisekosten der Delegationen | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Dolmetschkosten | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Sitzungen und Konferenzen | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Information | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Sonstige Ausgaben | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Rückstellungen | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Erwerb von Immobilien | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Insgesamt | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2014

(ursprünglich)

Haushaltsplan 2014

(endgültig (9))

Mittelbindungen (10)

auf 2015 übertragene Mittel (10)

Übertragungsquote

1

2

3

4

5=4/3

Stellenplan

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Sonstige Personalausgaben

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Gebäude

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Informatik

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Mobiliar

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Technisches Material

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Fahrzeuge

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Reisekosten der Delegationen

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Dolmetschkosten

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Sitzungen und Konferenzen

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Information

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Sonstige Ausgaben

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Rückstellungen

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Gesamt (ohne Anschaffungen)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Erwerb von Immobilien

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Insgesamt

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Die von 2014 auf 2015 übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Informatik: 18,1 Mio. EUR, davon 10,6 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 4,9 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,6 Mio. EUR für IT-Dienstleistungen und Wartung und 1 Mio. EUR für Telekommunikation; |
| --- | --- |

—

Informatik: 18,1 Mio. EUR, davon 10,6 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 4,9 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,6 Mio. EUR für IT-Dienstleistungen und Wartung und 1 Mio. EUR für Telekommunikation;

| — | Gebäude: 11,9 Mio. EUR, davon 4,1 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,2 Mio. EUR rückwirkende Mietzahlungen 2,1 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 1,1 Mio. EUR für Sicherheit und Überwachung, 1 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung zusammen und 0,4 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 11,9 Mio. EUR, davon 4,1 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,2 Mio. EUR rückwirkende Mietzahlungen 2,1 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 1,1 Mio. EUR für Sicherheit und Überwachung, 1 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung zusammen und 0,4 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen;

| — | Erwerb von Immobilien: 10 Mio. EUR zur Deckung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude; |
| --- | --- |

—

Erwerb von Immobilien: 10 Mio. EUR zur Deckung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude;

| — | Dolmetschkosten: 5,6 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen vom November-Dezember 2014, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2015 vorliegt; |
| --- | --- |

—

Dolmetschkosten: 5,6 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen vom November-Dezember 2014, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2015 vorliegt;

| — | sonstige Personalausgaben: 2,3 Mio. EUR vor allem für externe Dienstleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, ärztlichen Dienst, Kinderbetreuungsstätten und Dienstreisen; |
| --- | --- |

—

sonstige Personalausgaben: 2,3 Mio. EUR vor allem für externe Dienstleistungen, Fortbildungsmaßnahmen, ärztlichen Dienst, Kinderbetreuungsstätten und Dienstreisen;

| — | Sitzungen und Konferenzen: 1,2 Mio. EUR hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2014; |
| --- | --- |

—

Sitzungen und Konferenzen: 1,2 Mio. EUR hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2014;

| — | technische Ausrüstung: 1,1 Mio. EUR; |
| --- | --- |

—

technische Ausrüstung: 1,1 Mio. EUR;

| — | Ausgaben für Information: 1 Mio. EUR, davon entfallen 0,7 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates, 0,2 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek und 0,1 Mio. EUR auf das Amtsblatt. |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Information: 1 Mio. EUR, davon entfallen 0,7 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates, 0,2 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek und 0,1 Mio. EUR auf das Amtsblatt.

3.5   Zweckgebundene Einnahmen

3.5.1   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2014

Die vor 2014 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 27,4 Mio. EUR.

Zweckgebundene Einnahmen für Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 26,6 Mio. EUR, von denen 26,4 Mio. EUR gezahlt wurden. Der Rest in Höhe von 0,2 Mio. EUR verfiel nach Artikel 14 HO.

Ein weiterer Teil in Höhe von 0,85 Mio. EUR dieser vor 2014 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen waren die vom EAD 2013 an den Rat übertragenen Beträge zur Deckung der Kosten für Leistungen, die in verschiedenen Leistungsvereinbarungen zwischen den beiden Organen festgelegt sind und vom GSR erbracht wurden. Der Gesamtbetrag von 0,85 Mio. EUR wurde 2014 bezahlt.

Tabelle 11

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2014 (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2014) | Zahlungen 2014 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Sonstige Personalausgaben | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Gebäude | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Informatik | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Mobiliar | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Technisches Material | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Fahrzeuge | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Reisekosten der Delegationen | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Dolmetschkosten | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Sitzungen und Konferenzen | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Information | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Sonstige Ausgaben | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| ER/R insgesamt | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Gesamt | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2014)

Zahlungen 2014

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Sonstige Personalausgaben

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Gebäude

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Informatik

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Mobiliar

1

—

0,0 %

1

Technisches Material

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Fahrzeuge

290

290

100,0 %

—

Reisekosten der Delegationen

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Dolmetschkosten

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Sitzungen und Konferenzen

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Information

6  172

6  062

98,2 %

110

Sonstige Ausgaben

43  661

13  885

31,8 %

29  776

ER/R insgesamt

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Gesamt

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2014

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2014 betrugen insgesamt 25,6 Mio. EUR (siehe Tabelle 12). Hiervon sind 1,3 Mio. EUR Beträge, die vom EAD auf den Rat übertragen wurden.

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2014 für die Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 24,2 Mio. EUR. 0,8 Mio. EUR wurden während des Haushaltsjahres verwendet; 23,5 Mio. EUR wurden gemäß Artikel 14 HO auf 2015 übertragen.

Tabelle 12

Verwendung der 2014 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (nach Ausgabenkategorien)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen 2014 | Mittelbindungen 2014 | Verfügbare zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Stellenplan | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Gebäude | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Informatik | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Mobiliar | — | — | 0 |
| Technisches Material | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Fahrzeuge | 5  300 | — | 5  300 |
| Reisekosten der Delegationen | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Dolmetschkosten | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Sitzungen und Konferenzen | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Information | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Sonstige Ausgaben | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| ER/R insgesamt | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Gesamt | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen 2014

Mittelbindungen 2014

Verfügbare zweckgebundene Einnahmen

1

2

3=1-2

Stellenplan

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Sonstige Personalausgaben

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Gebäude

3 20  109

22  188

2 97  921

Informatik

6 00  990

69  351

5 31  639

Mobiliar

—

—

0

Technisches Material

1 04  599

94  444

10  155

Fahrzeuge

5  300

—

5  300

Reisekosten der Delegationen

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Dolmetschkosten

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Sitzungen und Konferenzen

88  220

52  774

35  446

Information

4 01  984

10  283

3 91  701

Sonstige Ausgaben

6 30  783

3 38  259

2 92  524

ER/R insgesamt

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Gesamt

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Etwa 40 % der zweckgebundenen Einnahmen betreffen die Reisekosten der Delegationen (10,3 Mio. EUR). Der Betrag von 9,1 Mio. EUR bei den Dolmetschkosten stammt aus den Extrazahlungen für bestimmte Sprachen, um die zusätzlichen Dolmetschleistungen in diese Sprachen abzudecken. Beim Restbetrag handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Beträgen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verwaltungstätigkeiten des Rates.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(2)  Europa-Gebäude

(3)  Nach Kürzung um 40 Mio. EUR für das Europäische Konjunkturprogramm im Dezember 2009 belief sich der endgültige Haushalt auf 563 Mio. EUR.

(4)  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr Text von Bedeutung für den EWR (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).

(5)  Nettobetrag > 2 50  000 EUR

(6)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(7)  Umfasst einen Übertrag — aufgrund eines Beschlusses — von 3 2 00  000 EUR.

(8)  Gemäß dem Beschluss 111/07 überträgt das GSR 66 % der nicht verwendeten Mittel der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegierten zur Verwendung im selben Haushaltsjahr. Für 2014 entspricht dies einem Betrag von 8,7 Mio. EUR.

(9)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(10)  Umfasst einen Übertrag — aufgrund eines Beschlusses — von 3 2 00  000 EUR.

---

ANHANG

RAT

VERWENDUNG DER MITTEL IM JAHR 2014

| (EUR) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittelansätze | Übertragungen/ Änderungen | Endgültige Mittelansätze | Mittelbindungen | Zahlungen | Automatische Übertragung auf | Übertragung durch Beschluss auf | Verfallene Mittel |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Grundgehälter | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation | 21  000,00 | | 21  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Sozialversicherung | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Versorgungsbezüge | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Änderungen bei den Ansprüchen | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Kapitel 1 0 insgesamt - Mitglieder des Organs | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Sozialversicherung | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Berichtigungskoeffizienten | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Überstunden | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Dienstbezüge und andere Ansprüche | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Sonstige Bedienstete | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Externe Leistungen | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Berufliche Fortbildung | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  021,00 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Personalverwaltung | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Außergewöhnliche Unterstützungen | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Gesellschaftliche Beziehungen des Personals | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Zusätzliche Hilfe für Behinderte | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Sonstige Sozialaufwendungen | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Ärztlicher Dienst | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Dienstreisekosten des Ratssekretariats | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Dienstreisen | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs | 31 6 2 17  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Erwerb von Immobilien | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Herrichtungs — und Installationsarbeiten | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Gebäude | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Versicherungen | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Ausgaben für Gebäude | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Kapitel 2 1 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von DV-Systemen | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,21 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Informatik und Telekommunikation | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Ankauf und Ersetzung von Mobiliar | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Mobiliar | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Aufbau von technischem Material und technischen Anlagen | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Technisches Material und technische Anlagen | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Anmietung, Unterhaltung und Reparatur von Dienstwagen | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Mobilitätsplan | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Fahrzeuge | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 1 0 | Reisekosten der Delegationen | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 1 1 | Sonstige Reisekosten | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 1 2 | Dolmetschkosten | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 1 3 | Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 1 4 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  214,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 1 5 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 1 | Sitzungen und Konferenzen | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 19  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Veröffentlichungen allgemeinen Charakters | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Information | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Bürobedarf | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Postgebühren | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Umzüge | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Finanzkosten | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Sonstige Ausgaben | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TITEL 1 0 — Sonstige Ausgaben | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| HAUSHALTSPLAN INSGESAMT | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittelansätze

Übertragungen/ Änderungen

Endgültige Mittelansätze

Mittelbindungen

Zahlungen

Automatische Übertragung auf

Übertragung durch Beschluss auf

Verfallene Mittel

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Grundgehälter

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation

21  000,00

21  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Sozialversicherung

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Versorgungsbezüge

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Ausscheiden aus dem Dienst

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Vorläufig eingesetzte Mittel für Änderungen bei den Ansprüchen

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Kapitel 1 0 insgesamt - Mitglieder des Organs

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Grundgehälter

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Sozialversicherung

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Berichtigungskoeffizienten

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Überstunden

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Dienstbezüge und andere Ansprüche

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Ausscheiden aus dem Dienst

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Sonstige Bedienstete

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Praktika

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Externe Leistungen

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Berufliche Fortbildung

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  021,00

1 3 0

Ausgaben für Personalverwaltung

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Außergewöhnliche Unterstützungen

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Gesellschaftliche Beziehungen des Personals

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Zusätzliche Hilfe für Behinderte

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Sonstige Sozialaufwendungen

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Ärztlicher Dienst

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Kinderkrippen und Kindertagesstätten

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Dienstreisekosten des Ratssekretariats

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Dienstreisen

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs

31 6 2 17  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Mieten

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Erwerb von Immobilien

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Herrichtungs — und Installationsarbeiten

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Gebäude

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Versicherungen

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Sonstige Ausgaben für Gebäude

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Ausgaben für Gebäude

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Kapitel 2 1 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von DV-Systemen

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,21

22  504,93

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekommunikation

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Informatik und Telekommunikation

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Ankauf und Ersetzung von Mobiliar

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Mobiliar

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Aufbau von technischem Material und technischen Anlagen

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Technisches Material und technische Anlagen

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Anmietung, Unterhaltung und Reparatur von Dienstwagen

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Mobilitätsplan

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Fahrzeuge

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 1 0

Reisekosten der Delegationen

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 1 1

Sonstige Reisekosten

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 1 2

Dolmetschkosten

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 1 3

Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 1 4

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  214,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 1 5

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 1

Sitzungen und Konferenzen

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 19  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Amtsblatt

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Veröffentlichungen allgemeinen Charakters

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Information

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Bürobedarf

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Postgebühren

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Umzüge

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Finanzkosten

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Sonstige Sachausgaben

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Sonstige Ausgaben

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TITEL 1 0 — Sonstige Ausgaben

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

HAUSHALTSPLAN INSGESAMT

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

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