# Diario Oficial C 359/30 d

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 359 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 58° año30 de octubre de 2015 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 359

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año30 de octubre de 2015

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2015/C 359/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2014 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2015/C 359/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2014 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

---

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 30.10.2015 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 359/1

---

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2015/C 359/01)

ÍNDICE

| 1 | INTRODUCCIÓN | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Principales objetivos financieros | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Planteamiento general | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Presupuesto 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Presupuesto de 2014 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Actividades y objetivos en 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Actividades del Consejo Europeo y del Consejo en 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Consecución de objetivos en 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.2 | Ingresos | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Gastos de 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modificación del presupuesto en 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2005-2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Créditos prorrogados | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Ejecución de los créditos prorrogados de 2013 a 2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Créditos prorrogados de 2014 a 2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Ingresos afectados | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ingresos afectados devengados antes de 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Ingresos afectados devengados en 2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 142 del Reglamento Financiero (1), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2014.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2014, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2014. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2014.

La ejecución del presupuesto 2014 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

2.1   Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo (SGC) para 2014 eran:

| — | Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros. |
| --- | --- |

—

Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros.

| — | Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
| --- | --- |

—

Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

| — | Seguir financiando la construcción del edificio Europa cuya entrega está prevista para finales de 2015. |
| --- | --- |

—

Seguir financiando la construcción del edificio Europa cuya entrega está prevista para finales de 2015.

2.2   Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2014

2.2.1   Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2014 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos reales, el nivel global del presupuesto de 2013 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no relacionados con el personal.

Los incrementos en ciertos proyectos u obligaciones contractuales se compensaron con reducciones en otros ámbitos. Además, se efectuaron recortes suplementarios en ámbitos en los que la ejecución presupuestaria reciente había estado claramente por debajo de los créditos disponibles.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | supresión de 31 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (segundo año de aplicación); |
| --- | --- |

—

supresión de 31 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (segundo año de aplicación);

| — | transferencia de 10 puestos al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); |
| --- | --- |

—

transferencia de 10 puestos al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);

| — | transformación de 10 puestos de plantilla en puestos contractuales (menos onerosos); |
| --- | --- |

—

transformación de 10 puestos de plantilla en puestos contractuales (menos onerosos);

| — | transformación de 6 puestos AST5 en 6 puestos AD5 (continuación de la modernización administrativa); |
| --- | --- |

—

transformación de 6 puestos AST5 en 6 puestos AD5 (continuación de la modernización administrativa);

| — | transformación de 15 puestos AST en 15 puestos SC1 (corrección técnica). |
| --- | --- |

—

transformación de 15 puestos AST en 15 puestos SC1 (corrección técnica).

2.2.2   Presupuesto 2014

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2014 en 534,2 millones EUR. Esto corresponde a una reducción de 1,3 millones EUR (- 0,2 %) con respecto a 2013.

La plantilla de personal del CE/C para 2014 constaba de 3  101 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2014 por categorías. Dado que la tasa de inflación estimada fue del 1,6 % en 2014, el presupuesto del CE/C se redujo de hecho en un 1,8 % en términos reales.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2014 comparado con el presupuesto de 2013 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Cambio 2014/2013 con el EE (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plantilla de personal | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Otros gastos de personal | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Sistemas informáticos | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Mobiliario | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Material técnico | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transportes | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Gastos de interpretación | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Reuniones y conferencias | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Información | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Gastos diversos | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Reserva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Total (excl. adquisiciones) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Total general | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2013

Presupuesto 2014

Cambio 2014/2013 con el EE (2)

1

2

3=2/1

Plantilla de personal

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Otros gastos de personal

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Sistemas informáticos

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Mobiliario

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Material técnico

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transportes

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Gastos de viaje de las delegaciones

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Gastos de interpretación

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Reuniones y conferencias

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Información

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Gastos diversos

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Reserva

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Total (excl. adquisiciones)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Adquisición de bienes inmuebles

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Total general

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3   Presupuesto de 2014 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto CE/C en el período 2007-2014. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 8,3 % en 2007 al 6,4 % en 2014.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en 2007-2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Importes a precios corrientes) | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia |
| Rúbrica 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| CE/C | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Importes a precios corrientes)

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

Rúbrica 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

CE/C

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

La reducción de 60 millones EUR conseguida entre 2007 y 2014 se debe en gran parte a una gestión prudente del presupuesto. La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2013 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.

3   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2014

3.1   Actividades y objetivos en 2014

3.1.1   Actividades del Consejo Europeo y del Consejo en 2014

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. También destaca los principales logros del ejercicio.

El cuadro 3 presenta la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo en el período 2004-2014. En 2014, además de las 4  241 reuniones «institucionales», la SGC organizó 2  189 reuniones de otra índole (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Consejos | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Grupos de trabajo | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Total | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Otras reuniones | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Total general | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cumbres

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Consejos

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Grupos de trabajo

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Total

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Otras reuniones

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Total general

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

En 2014 la SGC organizó, por vez primera, una cumbre multilateral. La cuarta Cumbre UE-África congregó a más de 60 dirigentes de la UE y de África, con un total de 90 delegaciones, para debatir el futuro de las relaciones UE-África y reforzar los lazos entre los dos continentes.

Se calcula que esta organización, en la que se utilizaron medios de vanguardia y que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de importantes gestiones diplomáticas, tuvo un coste de 2,5 millones EUR.

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2014 se publicaron en el Diario Oficial 1  437 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

En 2014 la SGC siguió mejorando también su estructura organizativa con el fin de aumentar la eficiencia y la calidad de su funcionamiento. En el marco de una modernización administrativa constante, se organizaron varias rotaciones de directivos que han permitido renovar los recursos e introducir nuevas capacidades y competencias en ámbitos clave.

Por último, es importante señalar que 2014 fue el año en que se estableció la nueva imagen elegida para la «familia del Consejo», es decir, para todas las instituciones y organismos para los que trabaja la SGC, a saber: el Consejo Europeo y su presidente, la cumbre del euro y su presidente, el Consejo y su presidencia rotatoria (con instrucciones específicas para combinar las imágenes de ambas), el alto representante cuando actúa o se expresa en calidad de presidente del Consejo de Asuntos Exteriores, y el Eurogrupo y su presidente. El logotipo elegido, que combina la bandera de la Unión Europea con una imagen inspirada en el edificio Europa que pronto albergará tanto al Consejo Europeo como al Consejo, sugiere unidad, continuidad, diversidad, sentimiento y luz.

3.1.2   Consecución de objetivos en 2014

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2014 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal


  En 2014, la SGC contrató a 193 funcionarios y otros agentes (107 funcionarios y 86 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 216 funcionarios y otros agentes (153 funcionarios y 63 agentes temporales), lo que supuso una disminución neta de 23 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.
  En el marco de la modernización administrativa de la SGC, se suprimieron 20 puestos de la plantilla de personal, además de los 31 puestos correspondientes a la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años. |
| --- | --- |

—

Plantilla de personal

En 2014, la SGC contrató a 193 funcionarios y otros agentes (107 funcionarios y 86 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 216 funcionarios y otros agentes (153 funcionarios y 63 agentes temporales), lo que supuso una disminución neta de 23 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.

En el marco de la modernización administrativa de la SGC, se suprimieron 20 puestos de la plantilla de personal, además de los 31 puestos correspondientes a la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años.

| — | Gestión financiera


  En 2014, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Los procesos financieros internos mejoraron con respecto a 2013 en términos de tiempo utilizado y de precisión.
  En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2014 en un plazo medio de 17 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4)). |
| --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2014, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Los procesos financieros internos mejoraron con respecto a 2013 en términos de tiempo utilizado y de precisión.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2014 en un plazo medio de 17 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4)).

| — | Política inmobiliaria


  En 2014, el proyecto de renovación del Residence Palace para convertirlo en la sede del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea (edificio Europa) prosiguió con las obras de edificación, en particular la construcción de las plantas del edificio, el aislamiento y las instalaciones técnicas. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

En 2014, el proyecto de renovación del Residence Palace para convertirlo en la sede del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea (edificio Europa) prosiguió con las obras de edificación, en particular la construcción de las plantas del edificio, el aislamiento y las instalaciones técnicas.

3.2   Ingresos

El cuadro 5 presenta la situación global de las operaciones de ingresos en 2014. La expresión «Derechos adquiridos en 2013» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2013, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2014. La expresión «Derechos adquiridos en 2014», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2014.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2014

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos
  en 2013 | Ingresos recaudados
  de 2013 | Derechos adquiridos
  en 2014 | Ingresos recaudados
  de 2014 | Total derechos adquiridos
  2013+2014 | Total recaudado
  2013+2014 | Pendiente de recaudación
  en 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal |

(en EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos

en 2013

Ingresos recaudados

de 2013

Derechos adquiridos

en 2014

Ingresos recaudados

de 2014

Total derechos adquiridos

2013+2014

Total recaudado

2013+2014

Pendiente de recaudación

en 2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 41 | Contribución al régimen de pensiones |
| --- | --- |

41

Contribución al régimen de pensiones

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 50 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
| --- | --- |

50

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 51 | Producto de arrendamientos |
| --- | --- |

51

Producto de arrendamientos

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 52 | Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo |
| --- | --- |

52

Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 55 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras |
| --- | --- |

55

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 55 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras etc. efectuadas en favor del SEAE |
| --- | --- |

55

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras etc. efectuadas en favor del SEAE

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 57 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

57

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 58 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

58

Indemnizaciones diversas

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 58 | Indemnizaciones diversas del SEAE |
| --- | --- |

58

Indemnizaciones diversas del SEAE

0

0

0

0

0

0

0

| 59 | Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa |
| --- | --- |

59

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 63 | Contribuciones en el marco de acuerdos específicos |
| --- | --- |

63

Contribuciones en el marco de acuerdos específicos

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 90 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

90

Ingresos diversos

0

0

8

8

8

8

0

Total

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 80,4 millones EUR en 2014. De esta cantidad, se cobraron 76,4 millones EUR durante el ejercicio, mientras que los otros 4 millones se cobrarán en 2015.

La mayoría de los ingresos recaudados en 2014 (66 %, esto es, 50,8 millones EUR de un total de 76,4 millones EUR) corresponden a impuestos, exacciones y cánones recaudados al personal de la SGC. De esta cantidad, 28,2 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 22,5 millones EUR, contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 34 % (25,6 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:

| — | Recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2012 y 2013 (4,5 millones EUR y 5,8 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2012 y 2013 (4,5 millones EUR y 5,8 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7).

| — | Cobro de pagos de los Estados miembros por gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (9,1 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Cobro de pagos de los Estados miembros por gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (9,1 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (1,3 millones EUR) (capítulo 5 5). |
| --- | --- |

—

Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (1,3 millones EUR) (capítulo 5 5).

| — | Contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3). |
| --- | --- |

—

Contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3).

| — | Contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1,2 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1,2 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Pagos del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,3 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Pagos del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,3 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE en la Rue Archimède de Bruselas (0,3 millones EUR) (capítulo 5 1). |
| --- | --- |

—

Producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE en la Rue Archimède de Bruselas (0,3 millones EUR) (capítulo 5 1).

3.3   Gastos de 2014

3.3.1   Modificación del presupuesto en 2014

Durante el ejercicio 2014, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2008-2014.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en 2008-2014

| Modificación | Ejercicio |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Presup. rectif. | Reg. Fin., art. 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Reg. Fin., art. 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Transferencia C | Reg. Fin., art. 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transferencia D | Reg. Fin., art. 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Modificación

Ejercicio

Tipo

Base jurídica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Presup. rectif.

Reg. Fin., art. 34

0

1

0

0

0

0

0

Transferencia B

Reg. Fin., art. 25

72

46

47

23

23

22

32

Transferencia C

Reg. Fin., art. 25

3

2

2

2

2

2

2

Transferencia D

Reg. Fin., art. 27

1

0

0

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

24

34

En 2014, las transferencias del grupo C, que requieren que se informe a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Financiero), se realizaron para reforzar los siguientes aspectos:

| — | Transferencia C1 de 4 50  000 EUR el 8.8.2014 destinada a:






  — | cubrir los gastos jurídicos adicionales asociados a 10 asuntos antidumping imprevistos (3 00  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 4 50  000 EUR el 8.8.2014 destinada a:

—

cubrir los gastos jurídicos adicionales asociados a 10 asuntos antidumping imprevistos (3 00  000 EUR);

| — | cubrir los gastos de litigios judiciales perdidos (1 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir los gastos de litigios judiciales perdidos (1 50  000 EUR).

| — | Transferencia C2 de 6 4 00  000 EUR el 5.11.2014 para:






  — | cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (5 4 50  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 6 4 00  000 EUR el 5.11.2014 para:

—

cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (5 4 50  000 EUR);

| — | cubrir el pago retroactivo de la diferencia entre el antiguo y el nuevo contrato de arrendamiento de los nuevos locales para conferencias del Consejo en Luxemburgo (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir el pago retroactivo de la diferencia entre el antiguo y el nuevo contrato de arrendamiento de los nuevos locales para conferencias del Consejo en Luxemburgo (9 50  000 EUR).

En 2014, el presupuesto CE/C se modificó internamente mediante 32 transferencias B sobre la base del artículo 25, apartado 4, del Reglamento Financiero.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (5) en 2014 como consecuencia de diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2014

| (en EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Presupuesto
  inicial 2014 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1100 | Sueldo base | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1102 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2000 | Alquileres | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2003 | Obras de acondicionamiento e instalación | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2011 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2103 | Telecomunicaciones | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2200 | Gastos de viaje de las delegaciones | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2202 | Gastos de interpretación | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2203 | Gastos de representación | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2204 | Gastos diversos de reuniones internas | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2236 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(en EUR)

Partida

Denominación

Presupuesto

inicial 2014

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1100

Sueldo base

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1102

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2000

Alquileres

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2002

Adquisición de bienes inmuebles

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2003

Obras de acondicionamiento e instalación

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2010

Limpieza y mantenimiento

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2011

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2100

Adquisición de equipos y programas

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2101

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2103

Telecomunicaciones

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2200

Gastos de viaje de las delegaciones

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2202

Gastos de interpretación

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2203

Gastos de representación

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2204

Gastos diversos de reuniones internas

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2236

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2   Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2005-2014

El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 94 % en los últimos diez años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio sobre el presupuesto disponible aprobado.

Los pagos anuales efectuados entre 2005 y 2014 ascendieron al 81 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un año determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, a efectos de pagos.

Los créditos prorrogados se desglosan en dos grandes categorías: funcionamiento de la SGC e inmuebles. La primera categoría se refiere a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio para las cuales, al finalizar el ejercicio, no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes.

Gráfico 1

Ejecución global del presupuesto 2005-2014

Image

| (1) | En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo no 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE). |
| --- | --- |

(1)

En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo no 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).

La segunda categoría se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el edificio Europa. En los últimos años, la SGC ha podido utilizar para financiar esas adquisiciones los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto.

En 2014, se destinaron 10 millones EUR a la adquisición del edificio Europa. Este importe ha sido prorrogado a 2015, cuando se realizará el pago efectivo.

3.3.3   Ejecución de los créditos, por categorías, en 2014

El análisis del gasto de 2014 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución del presupuesto en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2014 y, por lo tanto, perdidos.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto 2014 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2014
  (inicial) | Presupuesto 2014
  (definitivo (6)) | Compromisos (7) | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plantilla de personal | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Otros gastos de personal | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Sistemas informáticos | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Mobiliario | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Material técnico | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transportes | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Gastos de interpretación | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Reuniones y conferencias | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Información | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Gastos diversos | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Reserva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Total (excl. adquisiciones) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Adquisición de bienes inmuebles | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Total general | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2014

(inicial)

Presupuesto 2014

(definitivo (6))

Compromisos (7)

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plantilla de personal

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Otros gastos de personal

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Sistemas informáticos

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Mobiliario

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Material técnico

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transportes

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Gastos de viaje de las delegaciones

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Gastos de interpretación

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Reuniones y conferencias

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Información

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Gastos diversos

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Reserva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Total (excl. adquisiciones)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Adquisición de bienes inmuebles

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Total general

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2014 asciende al 91,3 %. La diferencia entre las previsiones del presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 5,3 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a un índice de ocupación de los puestos de la plantilla en 2014 inferior al presupuestado. |
| --- | --- |

—

La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 5,3 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a un índice de ocupación de los puestos de la plantilla en 2014 inferior al presupuestado.

| — | En la categoría «Otros gastos de personal», el 61 % de la infrautilización (1,9 millones EUR de un total de 3,2 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,8 millones EUR. Los 0,5 millones EUR restantes guardan relación principalmente con provisiones para la entrada en funciones del nuevo presidente del Consejo Europeo que no llegaron a utilizarse en su totalidad y con ahorros de pequeña cuantía en concepto de servicios médicos y formaciones. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Otros gastos de personal», el 61 % de la infrautilización (1,9 millones EUR de un total de 3,2 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,8 millones EUR. Los 0,5 millones EUR restantes guardan relación principalmente con provisiones para la entrada en funciones del nuevo presidente del Consejo Europeo que no llegaron a utilizarse en su totalidad y con ahorros de pequeña cuantía en concepto de servicios médicos y formaciones.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles (sin contar el edificio Europa) dio lugar a un ahorro de 1,4 millones EUR. De este total, 0,8 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad y al menor gasto en seguridad. Los 0,6 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad. |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles (sin contar el edificio Europa) dio lugar a un ahorro de 1,4 millones EUR. De este total, 0,8 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad y al menor gasto en seguridad. Los 0,6 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad.

| — | En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. |
| --- | --- |

—

En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %.

| — | La infrautilización de 0,1 millones EUR en mobiliario obedece a las menores necesidades de sustitución mobiliario de oficina registradas en 2014. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de 0,1 millones EUR en mobiliario obedece a las menores necesidades de sustitución mobiliario de oficina registradas en 2014.

| — | El ahorro de 0,25 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones técnicas, tales como equipos multimedia y audio en las salas de reunión. |
| --- | --- |

—

El ahorro de 0,25 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones técnicas, tales como equipos multimedia y audio en las salas de reunión.

| — | El ahorro de 0,7 millones EUR en gastos de transporte obedece principalmente a menores necesidades de leasing de vehículos y medios de transporte especiales en el marco de la cumbre multilateral UE-África (ahorro de 0,5 millones EUR). |
| --- | --- |

—

El ahorro de 0,7 millones EUR en gastos de transporte obedece principalmente a menores necesidades de leasing de vehículos y medios de transporte especiales en el marco de la cumbre multilateral UE-África (ahorro de 0,5 millones EUR).

| — | La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 13,5 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,6 millones EUR. Al presupuesto inicial de 20,3 millones EUR, se transfirieron 8,7 millones EUR a partir de los ahorros realizados en algunas dotaciones previstas para gastos de interpretación. Por otra parte, a lo largo del año, se transfirieron 1,3 millones EUR para sufragar gastos de interpretación adicional en ciertas lenguas, y 0,1 millones EUR, para sufragar otros gastos de viaje. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 14,1 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2014. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 13,5 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,6 millones EUR. Al presupuesto inicial de 20,3 millones EUR, se transfirieron 8,7 millones EUR a partir de los ahorros realizados en algunas dotaciones previstas para gastos de interpretación. Por otra parte, a lo largo del año, se transfirieron 1,3 millones EUR para sufragar gastos de interpretación adicional en ciertas lenguas, y 0,1 millones EUR, para sufragar otros gastos de viaje. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 14,1 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2014.

| — | La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 14,7 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 8,7 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (8). El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,3 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 14,7 millones EUR. Conviene señalar que dicha infrautilización es el resultado final de la transferencia de 8,7 millones EUR de las dotaciones para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de las delegaciones (8). El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,3 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas.

| — | Del total de 2,7 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, un millón es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2014, así como de la celebración en 2014 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. Se ahorraron otros 0,9 millones EUR porque hubo que alquilar muchas menos salas para reuniones y conferencias fuera de los locales del Consejo; otros 0,6 millones EUR son ahorros relacionados con la organización de la cumbre multilateral UE-África. Los 0,2 millones EUR restantes se ahorraron porque hubo que realizar menos gastos de viaje específicos de los previstos. |
| --- | --- |

—

Del total de 2,7 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, un millón es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2014, así como de la celebración en 2014 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. Se ahorraron otros 0,9 millones EUR porque hubo que alquilar muchas menos salas para reuniones y conferencias fuera de los locales del Consejo; otros 0,6 millones EUR son ahorros relacionados con la organización de la cumbre multilateral UE-África. Los 0,2 millones EUR restantes se ahorraron porque hubo que realizar menos gastos de viaje específicos de los previstos.

| — | La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 85 %, lo que permitió ahorrar 1,4 millones EUR. De este total, 0,9 millones EUR corresponden al menor número de actos jurídicos de codecisión y de otra índole publicados en el Diario Oficial en 2014. Los 0,5 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones y documentación y del menor gasto en publicidad y actos públicos. |
| --- | --- |

—

La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 85 %, lo que permitió ahorrar 1,4 millones EUR. De este total, 0,9 millones EUR corresponden al menor número de actos jurídicos de codecisión y de otra índole publicados en el Diario Oficial en 2014. Los 0,5 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones y documentación y del menor gasto en publicidad y actos públicos.

| — | En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 0,4 millones EUR se explica, entre otras cosas, por menores necesidades de material de oficina, franqueo postal, estudios, mudanzas y seguros. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 0,4 millones EUR se explica, entre otras cosas, por menores necesidades de material de oficina, franqueo postal, estudios, mudanzas y seguros.

3.4   Créditos prorrogados

3.4.1   Ejecución de los créditos prorrogados de 2013 a 2014

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 47,8 millones EUR de 2013 a 2014.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2013 a 2014 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2013 | Pagos 2014 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Otros gastos de personal | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Inmuebles | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Sistemas informáticos | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Mobiliario | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Material técnico | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transportes | 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | | — |
| Gastos de interpretación | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Reuniones y conferencias | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Información | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Gastos diversos | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Reserva | — | — | | |
| Total | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2013

Pagos 2014

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Otros gastos de personal

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Inmuebles

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Sistemas informáticos

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Mobiliario

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Material técnico

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transportes

70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

Gastos de interpretación

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Reuniones y conferencias

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Información

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Gastos diversos

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Reserva

—

—

Total

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados desde 2013 fue del 82,2 %.

Las principales razones del moderado porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
| --- | --- |

—

No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.

| — | No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2015 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones. |
| --- | --- |

—

No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2015 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones.

3.4.2   Créditos prorrogados de 2014 a 2015

Los créditos prorrogados de 2014 a 2015 totalizaron 53 millones EUR (cuadro 10).

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2014 a 2015 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2014
  (inicial) | Presupuesto 2014
  (definitivo (9)) | Compromisos (10) | Créditos prorrogados a 2015 (10) | Porcentaje de prórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plantilla de personal | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Otros gastos de personal | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Inmuebles | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Sistemas informáticos | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Mobiliario | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Material técnico | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transportes | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Gastos de interpretación | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Reuniones y conferencias | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Información | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Gastos diversos | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Reserva | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Total (excl. adquisiciones) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Total general | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2014

(inicial)

Presupuesto 2014

(definitivo (9))

Compromisos (10)

Créditos prorrogados a 2015 (10)

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5=4/3

Plantilla de personal

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Otros gastos de personal

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Inmuebles

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Sistemas informáticos

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Mobiliario

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Material técnico

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transportes

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Gastos de viaje de las delegaciones

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Gastos de interpretación

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Reuniones y conferencias

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Información

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Gastos diversos

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Reserva

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Total (excl. adquisiciones)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Adquisición de bienes inmuebles

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Total general

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Los importes prorrogados de 2014 a 2015 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | Sistemas informáticos, por un total de 18,1 millones EUR, de los cuales 10,6 millones EUR corresponden a asistencia externa, 4,9 millones EUR a equipos y programas, 1,6 millones EUR a servicio y mantenimiento y 1 millón EUR a telecomunicaciones. |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos, por un total de 18,1 millones EUR, de los cuales 10,6 millones EUR corresponden a asistencia externa, 4,9 millones EUR a equipos y programas, 1,6 millones EUR a servicio y mantenimiento y 1 millón EUR a telecomunicaciones.

| — | Inmuebles, por un total de 11,9 millones EUR, de los que 4,1 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,2 millones EUR al pago retroactivo de alquileres, 2,1 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,1 millones EUR a seguridad y vigilancia, 1 millón EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,4 millones EUR a otros gastos derivados de los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías de edificios. |
| --- | --- |

—

Inmuebles, por un total de 11,9 millones EUR, de los que 4,1 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,2 millones EUR al pago retroactivo de alquileres, 2,1 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,1 millones EUR a seguridad y vigilancia, 1 millón EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,4 millones EUR a otros gastos derivados de los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías de edificios.

| — | Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 10 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 10 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa.

| — | Gastos de interpretación, por un total de 5,6 millones EUR, para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2014, de los cuales la factura definitiva llega en 2015. |
| --- | --- |

—

Gastos de interpretación, por un total de 5,6 millones EUR, para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2014, de los cuales la factura definitiva llega en 2015.

| — | Otros gastos de personal, por un total de 2,3 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa, formación, servicio médico, guarderías y misiones. |
| --- | --- |

—

Otros gastos de personal, por un total de 2,3 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa, formación, servicio médico, guarderías y misiones.

| — | Reuniones y conferencias, por un total de 1,2 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de sesiones del Consejo y del Consejo Europeo en 2014. |
| --- | --- |

—

Reuniones y conferencias, por un total de 1,2 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de sesiones del Consejo y del Consejo Europeo en 2014.

| — | Material técnico por un total de 1,1 millones EUR. |
| --- | --- |

—

Material técnico por un total de 1,1 millones EUR.

| — | 1 millón EUR correspondiente a gastos de información, del cual 0,7 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo, 0,2 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca, y 0,1 millones EUR corresponden al Diario Oficial. |
| --- | --- |

—

1 millón EUR correspondiente a gastos de información, del cual 0,7 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo, 0,2 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca, y 0,1 millones EUR corresponden al Diario Oficial.

3.5   Ingresos afectados

3.5.1   Ingresos afectados devengados antes de 2014

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2014 ascendió a 27,4 millones EUR.

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 26,6 millones EUR, de los cuales se pagaron 26,4 millones EUR. Los 0,2 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Otra parte (0,85 millones EUR) de los ingresos afectados devengados antes de 2014 corresponde a importes transferidos por el SEAE al Consejo en 2013 para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. La totalidad de los 0,85 millones EUR se pagó en 2014.

Cuadro 11

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2014 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2014 | Pagos 2014 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Otros gastos de personal | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Inmuebles | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Sistemas informáticos | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Mobiliario | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Material técnico | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transportes | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Gastos de interpretación | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Reuniones y conferencias | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Información | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Gastos diversos | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Total CE/C | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Total general | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2014

Pagos 2014

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Otros gastos de personal

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Inmuebles

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Sistemas informáticos

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Mobiliario

1

—

0,0 %

1

Material técnico

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transportes

290

290

100,0 %

—

Gastos de viaje de las delegaciones

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Gastos de interpretación

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Reuniones y conferencias

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Información

6  172

6  062

98,2 %

110

Gastos diversos

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Total CE/C

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Total general

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2   Ingresos afectados devengados en 2014

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2014 ascendió a 25,6 millones EUR (cuadro 12). De ese total, 1,3 millones EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Los ingresos afectados de 2014 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 24,2 millones EUR. Durante el ejercicio se utilizaron 0,8 millones EUR, mientras que 23,5 millones EUR fueron prorrogados a 2015, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2014 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados 2014 | Compromisos 2014 | Ingresos afectados disponibles |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plantilla de personal | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Otros gastos de personal | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Inmuebles | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Sistemas informáticos | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Mobiliario | — | — | 0 |
| Material técnico | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transportes | 5  300 | — | 5  300 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Gastos de interpretación | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Reuniones y conferencias | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Información | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Gastos diversos | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Total CE/C | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Total general | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados 2014

Compromisos 2014

Ingresos afectados disponibles

1

2

3=1-2

Plantilla de personal

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Otros gastos de personal

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Inmuebles

3 20  109

22  188

2 97  921

Sistemas informáticos

6 00  990

69  351

5 31  639

Mobiliario

—

—

0

Material técnico

1 04  599

94  444

10  155

Transportes

5  300

—

5  300

Gastos de viaje de las delegaciones

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Gastos de interpretación

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Reuniones y conferencias

88  220

52  774

35  446

Información

4 01  984

10  283

3 91  701

Gastos diversos

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Total CE/C

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Total general

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Casi un 40 % de los ingresos afectados se refiere a gastos de viaje de las delegaciones (10,3 millones EUR). El importe de 9,1 millones EUR en gastos de interpretación corresponde a pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(2)  Edificio Europa.

(3)  El presupuesto definitivo, tras la reducción de 40 millones EUR para el Plan Europeo de Recuperación Económica en diciembre de 2009, fue de 563 millones EUR.

(4)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(5)  Importe neto > 2 50  000 EUR.

(6)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(7)  Incluye la prórroga por decisión de 3 2 00  000 EUR.

(8)  De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2014, esto supuso un importe de 8,7 millones EUR.

(9)  Incluye las reasignaciones de créditos.

(10)  Incluye la prórroga por decisión de 3 2 00  000 EUR.

---

ANEXO

CONSEJO

UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2014

| (en EUR) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/ modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga automática a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Derechos vinculados a la función | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la situación personal | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Cobertura social | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensiones | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Cese de funciones | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Crédito provisional | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Total Capítulo 1 0 — Miembros de la Institución | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Cese de funciones | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Total Capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Períodos de prácticas | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Total Capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Perfeccionamiento profesional | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Otras intervenciones sociales | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Misiones | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Total Capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Adquisición de bienes inmuebles | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Total Capítulo 2 0 –Inmuebles y gastos accesorios | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Material técnico e instalaciones | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transportes | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Total Capítulo 2 1 — Informática, equipo y mobiliario | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Información | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Mudanza | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Cargas financieras | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Total Capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 10 0 | Créditos provisionales | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 10 1 | Reserva para imprevistos | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TÍTULO 10 — Otros gastos | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(en EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/ modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga automática a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Sueldo base

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Derechos vinculados a la función

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Derechos vinculados a la situación personal

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Cobertura social

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Retribución y otros derechos

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensiones

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Cese de funciones

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Crédito provisional

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Total Capítulo 1 0 — Miembros de la Institución

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Sueldo base

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Cobertura social

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Coeficientes correctores

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Retribución y otros derechos

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Cese de funciones

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Total Capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Otros agentes

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicio

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Períodos de prácticas

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Prestaciones externas

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Total Capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Perfeccionamiento profesional

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Otras intervenciones sociales

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Servicio médico

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Guarderías

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Misiones

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Total Capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Alquileres

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Adquisición de bienes inmuebles

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Inmuebles

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Seguros

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Total Capítulo 2 0 –Inmuebles y gastos accesorios

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telecomunicaciones

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Mobiliario

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Material técnico e instalaciones

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Plan de movilidad

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transportes

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Total Capítulo 2 1 — Informática, equipo y mobiliario

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Gastos de interpretación

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Gastos de representación

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Reuniones y conferencias

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Diario Oficial

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Información

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Material de oficina

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Franqueo postal

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Mudanza

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Cargas financieras

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Gastos varios

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Total Capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

10 0

Créditos provisionales

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

10 1

Reserva para imprevistos

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TÍTULO 10 — Otros gastos

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

TOTAL PRESUPUESTO

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---