# Journal officiel C 359/30 o

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 359 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 58e année30 octobre 2015 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 359

Édition de langue française

Communications et informations

58e année30 octobre 2015

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2015/C 359/01 | Rapport d’activité en matière financière 2014 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2015/C 359/01

Rapport d’activité en matière financière 2014 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 30.10.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 359/1 |
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30.10.2015

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2014

Section II — Conseil européen et Conseil

(2015/C 359/01)

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principaux objectifs financiers | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Établissement du budget 2014 pour le Conseil européen et le Conseil | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Orientation générale | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budget 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budget 2014 et rubrique 5 du cadre financier | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activités et objectifs en 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Activités du Conseil européen et du Conseil en 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Réalisation des objectifs en 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Recettes | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Dépenses de l’exercice 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modification du budget en 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2005-2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Exécution des crédits par catégorie en 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Crédits reportés | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Exécution des crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Crédits reportés de l’exercice 2014 à l’exercice 2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Recettes affectées | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Recettes affectées perçues en 2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 142 du règlement financier (RF) (1), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2014.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires de 2014, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre 2 du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2014, tandis que le chapitre 3 donne un aperçu global de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2014.

L’exécution du budget 2014 par ligne budgétaire est présentée en annexe.

2.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2014

2.1.   Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2014 étaient les suivants:

| — | apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, |
| --- | --- |

—

apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières,

| — | poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources, |
| --- | --- |

—

poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources,

| — | continuer à financer la construction du bâtiment Europa, qui devrait être livré d’ici la fin de 2015. |
| --- | --- |

—

continuer à financer la construction du bâtiment Europa, qui devrait être livré d’ici la fin de 2015.

2.2.   Établissement du budget 2014 pour le Conseil européen et le Conseil

2.2.1.   Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2014 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), le grand objectif était de ne pas dépasser, en termes réels, le niveau général du budget 2013 pour toutes les dépenses non liées au personnel.

Les augmentations prévues pour certains projets ou obligations contractuelles ont été compensées par des réductions dans d’autres domaines. En outre, il a été procédé à des réductions supplémentaires dans des domaines dans lesquels l’exécution budgétaire s’est récemment avérée être nettement inférieure aux crédits disponibles.

En ce qui concerne le tableau des effectifs, le SGC a continué à rationaliser l’organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

| — | suppression de 31 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans (deuxième année), |
| --- | --- |

—

suppression de 31 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans (deuxième année),

| — | transfert de 10 postes vers le SEAE, |
| --- | --- |

—

transfert de 10 postes vers le SEAE,

| — | transformation de 10 postes du tableau des effectifs en agents contractuels (moins onéreux), |
| --- | --- |

—

transformation de 10 postes du tableau des effectifs en agents contractuels (moins onéreux),

| — | transformation de 6 postes AST 5 en 6 postes AD 5 (poursuite de la modernisation administrative), |
| --- | --- |

—

transformation de 6 postes AST 5 en 6 postes AD 5 (poursuite de la modernisation administrative),

| — | transformation de 15 postes AST en 15 postes SC 1 (correction technique). |
| --- | --- |

—

transformation de 15 postes AST en 15 postes SC 1 (correction technique).

2.2.2.   Budget 2014

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2014 à 534,2 millions d’EUR. Cela représente une diminution de 1,3 million d’EUR (- 0,2 %) par rapport à 2013.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2014 était de 3  101.

Une vue d’ensemble du budget 2014 par catégorie est présentée dans le tableau 1. Étant donné l’inflation estimée à 1,6 % pour 2014, le budget du CE/C a en fait enregistré, en termes réels, une baisse de 1,8 %.

Tableau 1

Budget 2014 du CE/C par rapport à 2013 (par catégorie)

| (en euros) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2013 | Budget 2014 | Différence 2014/2013 avec le BE (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tableau des effectifs | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Autres dépenses de personnel | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Systèmes informatiques | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Mobilier | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Équipements techniques | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transports | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Frais de voyage des délégations | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Frais d'interprétation | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Réunions et conférences | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Information | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Divers | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Réserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Total (hors acquisitions) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Total général | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(en euros)

Catégorie

Budget 2013

Budget 2014

Différence 2014/2013 avec le BE (2)

1

2

3=2/1

Tableau des effectifs

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Autres dépenses de personnel

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Immeubles (hors acquisitions)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Systèmes informatiques

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Mobilier

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Équipements techniques

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transports

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Frais de voyage des délégations

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Frais d'interprétation

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Réunions et conférences

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Information

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Divers

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Réserve

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Total (hors acquisitions)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Total général

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3.   Budget 2014 et rubrique 5 du cadre financier

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2007-2014. La quote-part du CE/C dans la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel est passée de 8,3 % en 2007 à 6,4 % en 2014.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’UE (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 5 du cadre financier 2007-2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Montants aux prix courants) | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| CE/C | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Montants aux prix courants)

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Rubrique 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

CE/C

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

La réduction de 60 millions d’EUR réalisée au cours de la période 2007-2014 résulte principalement d’une gestion budgétaire prudente. La diminution enregistrée en 2011 est essentiellement due au transfert de ressources vers le SEAE, alors que celles constatées en 2012 et 2013 découlent de réductions des crédits prévus pour certaines activités compte tenu de l’exécution des années précédentes et des besoins réels.

3.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2014

3.1.   Activités et objectifs en 2014

3.1.1.   Activités du Conseil européen et du Conseil en 2014

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes du point de vue financier et décrivent le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l’exercice concerné. Il fait également ressortir les principales réalisations de l’année.

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil au cours de la période 2004-2014. En 2014, outre 4  241 réunions «institutionnelles», le SGC a également organisé 2  189 autres réunions (par exemple séminaires, sessions d’information et réunions avec des pays tiers).

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommets | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Sessions du Conseil | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Réunions du Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Réunions des groupes | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Total | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Autres réunions | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Total général | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sommets

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Sessions du Conseil

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Réunions du Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Réunions des groupes

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Total

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Autres réunions

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Total général

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

En 2014, le SGC a accueilli pour la première fois un sommet multilatéral. Le 4e sommet UE-Afrique a réuni plus de 60 dirigeants africains et européens, et 90 délégations au total, pour débattre de l’avenir des relations entre l’UE et l’Afrique et renforcer les liens entre les deux continents.

Le coût de l’organisation de cette manifestation, qui a exigé des ressources considérables en matière de sécurité et de logistique ainsi qu’un effort diplomatique important, a été estimé à 2,5 millions d’EUR.

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2014, 1  437 actes législatifs ont été publiés au JO. Il est à noter que la publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Actes législatifs publiés au JO

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

En 2014, le SGC a également poursuivi l’amélioration de sa structure organisationnelle afin de renforcer l’efficacité et la qualité de son fonctionnement. Dans le cadre de la modernisation continue de son administration, plusieurs exercices de rotation de l’encadrement ont eu lieu, renouvelant ainsi les ressources et apportant de nouvelles aptitudes et compétences dans des domaines clés.

Dernier point, mais non des moindres, 2014 a été l’année de la nouvelle identité visuelle qui a réuni toute la «famille Conseil», c’est-à-dire toutes les institutions et entités auxquelles le SGC apporte son assistance, à savoir le Conseil européen et son président, le sommet de la zone euro et son président, le Conseil et sa présidence tournante (avec des dispositions spécifiques pour le co-branding), le haut représentant dans le cadre de son action et de sa communication en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères, ainsi que l’Eurogroupe et son président. Le logo, qui associe le drapeau de l’Union européenne et un dessin inspiré par le bâtiment Europa qui abritera bientôt le Conseil européen et le Conseil, évoque l’unité, la continuité, la diversité, un cœur et la lumière.

3.1.2.   Réalisation des objectifs en 2014

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2014 peut se résumer comme suit.

| — | Tableau des effectifs


  En 2014, le SGC a recruté 193 fonctionnaires (107 fonctionnaires permanents et 86 agents temporaires). Au cours de l’année, 216 départs ont été enregistrés (153 fonctionnaires permanents et 63 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution nette de 23 postes occupés.
  Dans le cadre de la modernisation administrative du SGC, le nombre de postes prévus au tableau des effectifs a diminué de 20 unités, en plus des 31 postes supprimés en vue de réduire le niveau des effectifs de 5 % en cinq ans. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

En 2014, le SGC a recruté 193 fonctionnaires (107 fonctionnaires permanents et 86 agents temporaires). Au cours de l’année, 216 départs ont été enregistrés (153 fonctionnaires permanents et 63 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution nette de 23 postes occupés.

Dans le cadre de la modernisation administrative du SGC, le nombre de postes prévus au tableau des effectifs a diminué de 20 unités, en plus des 31 postes supprimés en vue de réduire le niveau des effectifs de 5 % en cinq ans.

| — | Gestion financière


  En 2014, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Les processus financiers internes mesurés en termes de temps utilisé et de vérité budgétaire se sont améliorés par rapport à 2013.
  Dans un souci d’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 17 jours en 2014, le délai maximum étant de 30 jours civils (directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (4)). |
| --- | --- |

—

Gestion financière

En 2014, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Les processus financiers internes mesurés en termes de temps utilisé et de vérité budgétaire se sont améliorés par rapport à 2013.

Dans un souci d’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 17 jours en 2014, le délai maximum étant de 30 jours civils (directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (4)).

| — | Politique immobilière


  Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2014, les travaux de construction comprenant, entre autres, l’érection des étages, l’isolation et les installations techniques. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

Le projet de rénovation du Résidence Palace et de conversion du bâtiment en siège du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne (bâtiment Europa) s’est poursuivi en 2014, les travaux de construction comprenant, entre autres, l’érection des étages, l’isolation et les installations techniques.

3.2.   Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2014. L’expression «droits établis 2013» se rapporte aux ordres de recouvrement émis en 2013, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2014. L’expression «droits établis 2014» correspond donc aux recouvrements lancés en 2014.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes en 2014

| (en euros) |
| --- |
| Chapitre | Droits établis
  2013 | Recettes recouvrées de
  2013 | Droits établis
  2014 | Recettes recouvrées de
  2014 | Total des droits établis
  2013+2014 | Total recouvré
  2013+2014 | À recouvrer
  en 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Déductions sur les rémunérations du personnel |

(en euros)

Chapitre

Droits établis

2013

Recettes recouvrées de

2013

Droits établis

2014

Recettes recouvrées de

2014

Total des droits établis

2013+2014

Total recouvré

2013+2014

À recouvrer

en 2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Déductions sur les rémunérations du personnel

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Contributions au régime de pension |
| --- | --- |

4 1

Contributions au régime de pension

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles |
| --- | --- |

5 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Produit de locations |
| --- | --- |

5 1

Produit de locations

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Revenus d'investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres |
| --- | --- |

5 2

Revenus d'investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution |
| --- | --- |

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | Indemnisations diverses du SEAE |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses du SEAE

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Autres recettes résultant d'opérations administratives |
| --- | --- |

5 9

Autres recettes résultant d'opérations administratives

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Contributions en vertu d'accords spécifiques |
| --- | --- |

6 3

Contributions en vertu d'accords spécifiques

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Recettes diverses |
| --- | --- |

9 0

Recettes diverses

0

0

8

8

8

8

0

Total

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 80,4 millions d’EUR en 2014. Sur ce montant, 76,4 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 4 millions d’EUR seront recouvrés en 2015.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2014 (66 %, c’est-à-dire 50,8 millions d’EUR sur 76,4 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, 28,2 millions d’EUR proviennent de déductions effectuées sur les rémunérations du personnel tandis que 22,5 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 34 % (25,6 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives. Les sources principales de ce montant sont les suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2012 et 2013 (4,5 et 5,8 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2012 et 2013 (4,5 et 5,8 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7),

| — | la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (9,1 millions d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (9,1 millions d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | des virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (1,3 million d’EUR) (chapitre 5 5), |
| --- | --- |

—

des virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (1,3 million d’EUR) (chapitre 5 5),

| — | des contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,2 million d’EUR) (chapitre 6 3), |
| --- | --- |

—

des contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,2 million d’EUR) (chapitre 6 3),

| — | les contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,2 million d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

les contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1,2 million d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | des contributions de la Cour de justice et de la Cour des comptes au financement du système financier commun avec le Conseil (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

des contributions de la Cour de justice et de la Cour des comptes au financement du système financier commun avec le Conseil (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | le produit de locations de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE situé rue Archimède, à Bruxelles (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 1). |
| --- | --- |

—

le produit de locations de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE situé rue Archimède, à Bruxelles (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 1).

3.3.   Dépenses de l’exercice 2014

3.3.1.   Modification du budget en 2014

Au cours de l’exercice 2014, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2008-2014.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2008-2014

| Modification | Année |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Budget rectificatif | Article 34 du RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 25 du RF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Virement C | Article 25 du RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Virement D | Article 27 du RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Modification

Année

Type

Base juridique

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Budget rectificatif

Article 34 du RF

0

1

0

0

0

0

0

Virement B

Article 25 du RF

72

46

47

23

23

22

32

Virement C

Article 25 du RF

3

2

2

2

2

2

2

Virement D

Article 27 du RF

1

0

0

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

24

34

Les virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 25 du règlement financier), ont été effectués en 2014 dans les buts suivants:

| — | virement C1 de 4 50  000 EUR en date du 8 août 2014 afin de:






  — | couvrir les frais de justice supplémentaires liés à 10 affaires antidumping imprévues (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 4 50  000 EUR en date du 8 août 2014 afin de:

—

couvrir les frais de justice supplémentaires liés à 10 affaires antidumping imprévues (3 00  000 EUR),

| — | couvrir les frais liés au remboursement des procès perdus (1 50  000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les frais liés au remboursement des procès perdus (1 50  000 EUR),

| — | virement C2 de 6 4 00  000 EUR en date du 5 novembre 2014 afin de:






  — | couvrir le paiement anticipé de l’acquisition du bâtiment Europa (5 4 50  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 de 6 4 00  000 EUR en date du 5 novembre 2014 afin de:

—

couvrir le paiement anticipé de l’acquisition du bâtiment Europa (5 4 50  000 EUR),

| — | couvrir le paiement rétroactif de la différence entre l’ancien et le nouveau contrat de location des nouveaux locaux de réunion du Conseil à Luxembourg (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

couvrir le paiement rétroactif de la différence entre l’ancien et le nouveau contrat de location des nouveaux locaux de réunion du Conseil à Luxembourg (9 50  000 EUR).

En 2014, des modifications ont été apportées à l’intérieur du budget du CE/C au moyen de 32 virements B sur la base de l’article 25, paragraphe 4, du règlement financier.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (5) en 2014 au moyen de divers virements.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2014

| (en euros) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget
  initial 2014 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | - 2 % |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Aménagement des locaux | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | - 4 % |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | - 2 % |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | - 10 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | - 21 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | - 39 % |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Frais d'interprétation | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | - 8 % |
| 2 2 0 3 | Frais de réception et de représentation | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | - 13 % |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(en euros)

Poste

Rubrique

Budget

initial 2014

Virements

Crédits finaux

Différence

1 1 0 0

Traitements de base

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

- 2 %

1 1 0 2

Droits statutaires

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

- 2 %

2 0 0 0

Loyers

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Aménagement des locaux

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

- 4 %

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

- 2 %

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

- 10 %

2 1 0 0

Acquisition d'équipements et de logiciels

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

- 21 %

2 1 0 1

Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Télécommunications

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

- 39 %

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Frais d'interprétation

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

- 8 %

2 2 0 3

Frais de réception et de représentation

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

- 13 %

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2.   Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2005-2014

Au cours des dix années écoulées, le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé aux alentours de 94 % (voir graphique 1). Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire sur le budget voté disponible.

Les paiements annuels effectués entre 2005 et 2014 ont représenté en moyenne 81 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements pour un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements.

Les crédits reportés se répartissent en deux catégories principales: crédits de fonctionnement du SGC et crédits concernant les bâtiments. Les premiers portent sur des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens n’ont pas encore été livrés et/ou la facturation n’est pas intervenue avant la fin de l’exercice.

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2005-2014

Image

| (1) | En 2009, le budget du Conseil a été réduit de 40 millions d’EUR dans le cadre du budget rectificatif no 10/2009. Ce montant a été transféré comme contribution du Conseil au plan européen pour la relance économique. |
| --- | --- |

(1)

En 2009, le budget du Conseil a été réduit de 40 millions d’EUR dans le cadre du budget rectificatif no 10/2009. Ce montant a été transféré comme contribution du Conseil au plan européen pour la relance économique.

La deuxième catégorie concerne l’acquisition par le SGC d’immeubles, tels que le LEX, la crèche et le bâtiment Europa. Au cours des dernières années, le SGC a pu utiliser les économies réalisées dans le cadre de son exécution budgétaire pour financer ces acquisitions.

En 2014, un montant de 10 millions d’EUR a été engagé pour l’acquisition du bâtiment Europa. Ce montant a été reporté à 2015 en vue du paiement effectif.

3.3.3.   Exécution des crédits par catégorie en 2014

L’analyse des dépenses effectuées en 2014 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2014 et qui ont donc été perdus.

Tableau 8

Aperçu de l’exécution du budget 2014 (par catégorie)

| (en euros) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2014
  (initial) | Budget 2014
  (final (6)) | Engagements (7) | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tableau des effectifs | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Autres dépenses de personnel | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Systèmes informatiques | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Mobilier | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Équipements techniques | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transports | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Frais de voyage des délégations | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Frais d'interprétation | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Réunions et conférences | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Information | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Divers | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Réserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Total (hors acquisitions) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Total général | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(en euros)

Catégorie

Budget 2014

(initial)

Budget 2014

(final (6))

Engagements (7)

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tableau des effectifs

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Autres dépenses de personnel

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Immeubles (hors acquisitions)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Systèmes informatiques

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Mobilier

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Équipements techniques

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transports

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Frais de voyage des délégations

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Frais d'interprétation

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Réunions et conférences

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Information

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Divers

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Réserve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Total (hors acquisitions)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Total général

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Le taux d’exécution global du budget 2014 est de 91,3 %. La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer comme suit.

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 5,3 millions d’EUR et est principalement liée au fait que le taux net d’occupation des postes prévus au tableau des effectifs a été inférieur en 2014 à ce qui avait été budgétisé. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 5,3 millions d’EUR et est principalement liée au fait que le taux net d’occupation des postes prévus au tableau des effectifs a été inférieur en 2014 à ce qui avait été budgétisé.

| — | Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 61 % de la sous-utilisation (1,9 million d’EUR sur 3,2 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,8 million d’EUR. Le solde, soit un montant de 0,5 million d’EUR, est lié principalement aux crédits prévisionnels pour l’entrée en fonction du nouveau président du Conseil européen, qui n’ont pas été totalement utilisés, ainsi qu’à quelques économies dans les domaines du service médical et des formations. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 61 % de la sous-utilisation (1,9 million d’EUR sur 3,2 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,8 million d’EUR. Le solde, soit un montant de 0,5 million d’EUR, est lié principalement aux crédits prévisionnels pour l’entrée en fonction du nouveau président du Conseil européen, qui n’ont pas été totalement utilisés, ainsi qu’à quelques économies dans les domaines du service médical et des formations.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles (hors Europa) s’est traduite par une économie de 1,4 million d’EUR. Sur ce montant, 0,8 million d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments, d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que d’une réduction des dépenses relatives à la sécurité. Le solde, soit 0,6 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, d’installation et de sécurisation. |
| --- | --- |

—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles (hors Europa) s’est traduite par une économie de 1,4 million d’EUR. Sur ce montant, 0,8 million d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour le nettoyage et l’entretien des bâtiments, d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que d’une réduction des dépenses relatives à la sécurité. Le solde, soit 0,6 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, d’installation et de sécurisation.

| — | Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. |
| --- | --- |

—

Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %.

| — | La sous-utilisation de 0,1 million d’EUR pour le mobilier s’explique par le fait qu’il a fallu remplacer moins de mobilier de bureau en 2014. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation de 0,1 million d’EUR pour le mobilier s’explique par le fait qu’il a fallu remplacer moins de mobilier de bureau en 2014.

| — | L’économie de 0,25 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations techniques telles que les équipements multimédia et audio dans les salles de conférence. |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,25 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations techniques telles que les équipements multimédia et audio dans les salles de conférence.

| — | L’économie de 0,7 million d’EUR en frais de transports est due principalement à des besoins moins importants que prévu en matière de location de véhicules et de transports spéciaux dans le cadre du sommet multilatéral UE-Afrique (économie de 0,5 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,7 million d’EUR en frais de transports est due principalement à des besoins moins importants que prévu en matière de location de véhicules et de transports spéciaux dans le cadre du sommet multilatéral UE-Afrique (économie de 0,5 million d’EUR).

| — | L’exécution des frais de voyage des délégations s’est traduite par une économie de 13,5 millions d’EUR. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 27,6 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 20,3 millions d’EUR auxquels s’ajoutent 8,7 millions en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, au cours de l’année, 1,3 million d’EUR a été viré pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues et 0,1 million d’EUR pour financer d’autres frais de déplacement. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, un montant de 14,1 millions d’EUR seulement a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2014. |
| --- | --- |

—

L’exécution des frais de voyage des délégations s’est traduite par une économie de 13,5 millions d’EUR. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 27,6 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 20,3 millions d’EUR auxquels s’ajoutent 8,7 millions en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, au cours de l’année, 1,3 million d’EUR a été viré pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues et 0,1 million d’EUR pour financer d’autres frais de déplacement. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, un montant de 14,1 millions d’EUR seulement a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2014.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 14,7 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 8,7 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (8). Le résultat final inclut également la restitution de 1,3 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 14,7 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 8,7 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (8). Le résultat final inclut également la restitution de 1,3 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 2,7 millions d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 1 million d’EUR correspond à la baisse du prix du contrat de restauration en 2014 et à la baisse du nombre de réunions cette même année par rapport à ce qui avait été budgétisé. Les économies supplémentaires correspondent pour 0,9 million d’EUR à des besoins nettement moindres que prévu pour la location de salles de réunion et de conférence en dehors des installations du Conseil et pour 0,6 million d’EUR à des économies liées à l’organisation du sommet multilatéral UE-Afrique. Enfin, des besoins moins importants que prévu pour des frais de déplacement spécifiques ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 2,7 millions d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 1 million d’EUR correspond à la baisse du prix du contrat de restauration en 2014 et à la baisse du nombre de réunions cette même année par rapport à ce qui avait été budgétisé. Les économies supplémentaires correspondent pour 0,9 million d’EUR à des besoins nettement moindres que prévu pour la location de salles de réunion et de conférence en dehors des installations du Conseil et pour 0,6 million d’EUR à des économies liées à l’organisation du sommet multilatéral UE-Afrique. Enfin, des besoins moins importants que prévu pour des frais de déplacement spécifiques ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR.

| — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 85 %, ce qui correspond à une économie de 1,4 million d’EUR. Sur ce montant, 0,9 million d’EUR correspond au nombre moins élevé que prévu d’actes adoptés dans le cadre de la codécision, ainsi qu’au nombre également moins élevé d’autres actes législatifs publiés au Journal officiel en 2014. Le montant restant de 0,5 million d’EUR s’explique surtout par des besoins moindres que prévu en ce qui concerne les publications et la documentation ainsi que pour les dépenses liées à la publicité et aux manifestations publiques. |
| --- | --- |

—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 85 %, ce qui correspond à une économie de 1,4 million d’EUR. Sur ce montant, 0,9 million d’EUR correspond au nombre moins élevé que prévu d’actes adoptés dans le cadre de la codécision, ainsi qu’au nombre également moins élevé d’autres actes législatifs publiés au Journal officiel en 2014. Le montant restant de 0,5 million d’EUR s’explique surtout par des besoins moindres que prévu en ce qui concerne les publications et la documentation ainsi que pour les dépenses liées à la publicité et aux manifestations publiques.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,4 million d’EUR s’explique notamment par des besoins moindres en fournitures de bureau, en frais postaux, en études, en déménagements et en assurances. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,4 million d’EUR s’explique notamment par des besoins moindres en fournitures de bureau, en frais postaux, en études, en déménagements et en assurances.

3.4.   Crédits reportés

3.4.1.   Exécution des crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 47,8 millions d’EUR a été reporté de 2013 à 2014.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2013 à l’exercice 2014 (par catégorie)

| (en euros) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2013 | Paiements 2014 | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Autres dépenses de personnel | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Immeubles | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Systèmes informatiques | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Mobilier | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Équipements techniques | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transports | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Frais de voyage des délégations | — | — | | — |
| Frais d'interprétation | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Réunions et conférences | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Information | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Divers | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Réserve | — | — | | |
| Total | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(en euros)

Catégorie

Crédits reportés de 2013

Paiements 2014

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Autres dépenses de personnel

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Immeubles

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Systèmes informatiques

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Mobilier

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Équipements techniques

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transports

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Frais de voyage des délégations

—

—

—

Frais d'interprétation

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Réunions et conférences

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Information

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Divers

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Réserve

—

—

Total

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2013 s’est élevé à 82,2 %.

Les principales raisons qui expliquent ce faible taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent, |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent,

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2015 pour ces transactions. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2015 pour ces transactions.

3.4.2.   Crédits reportés de l’exercice 2014 à l’exercice 2015

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2014 à l’exercice 2015 s’est élevé à 53 millions d’EUR (tableau 10).

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2014 à l’exercice 2015 (par catégorie)

| (en euros) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2014
  (initial) | Budget 2014
  (final (9)) | Engagements (10) | Crédits reportés à 2015 (10) | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tableau des effectifs | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Autres dépenses de personnel | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Immeubles | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Systèmes informatiques | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Mobilier | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Équipements techniques | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transports | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Frais de voyage des délégations | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Frais d'interprétation | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Réunions et conférences | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Information | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Divers | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Réserve | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Total (hors acquisitions) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Total général | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(en euros)

Catégorie

Budget 2014

(initial)

Budget 2014

(final (9))

Engagements (10)

Crédits reportés à 2015 (10)

Taux de report

1

2

3

4

5=4/3

Tableau des effectifs

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Autres dépenses de personnel

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Immeubles

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Systèmes informatiques

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Mobilier

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Équipements techniques

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transports

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Frais de voyage des délégations

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Frais d'interprétation

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Réunions et conférences

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Information

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Divers

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Réserve

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Total (hors acquisitions)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Total général

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Les montants reportés de l’exercice 2014 à l’exercice 2015 proviennent essentiellement des catégories ci-après.

| — | Informatique, pour un montant de 18,1 millions d’EUR, dont 10,6 millions liés à l’assistance externe, 4,9 millions liés aux équipements et aux logiciels, 1,6 million lié à l’entretien et à la maintenance et 1 million lié aux télécommunications. |
| --- | --- |

—

Informatique, pour un montant de 18,1 millions d’EUR, dont 10,6 millions liés à l’assistance externe, 4,9 millions liés aux équipements et aux logiciels, 1,6 million lié à l’entretien et à la maintenance et 1 million lié aux télécommunications.

| — | Bâtiments, pour un montant de 11,9 millions d’EUR, dont 4,1 millions pour des travaux d’aménagement, 3,2 millions pour le paiement rétroactif de loyers, 2,1 millions pour le nettoyage et l’entretien, 1,1 million pour la sécurité et la surveillance, 1 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement et 0,4 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits. |
| --- | --- |

—

Bâtiments, pour un montant de 11,9 millions d’EUR, dont 4,1 millions pour des travaux d’aménagement, 3,2 millions pour le paiement rétroactif de loyers, 2,1 millions pour le nettoyage et l’entretien, 1,1 million pour la sécurité et la surveillance, 1 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement et 0,4 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits.

| — | Acquisition de biens immobiliers pour un montant de 10 millions d’EUR afin de couvrir le paiement anticipé du bâtiment Europa. |
| --- | --- |

—

Acquisition de biens immobiliers pour un montant de 10 millions d’EUR afin de couvrir le paiement anticipé du bâtiment Europa.

| — | Interprétation, pour un montant de 5,6 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2014, sachant que la facture finale ne parviendra qu’en 2015. |
| --- | --- |

—

Interprétation, pour un montant de 5,6 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2014, sachant que la facture finale ne parviendra qu’en 2015.

| — | Autres dépenses de personnel pour un montant de 2,3 millions d’EUR, notamment liées à l’assistance externe, la formation, le service médical, les crèches et les missions. |
| --- | --- |

—

Autres dépenses de personnel pour un montant de 2,3 millions d’EUR, notamment liées à l’assistance externe, la formation, le service médical, les crèches et les missions.

| — | Réunions et conférences, pour un montant de 1,2 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2014. |
| --- | --- |

—

Réunions et conférences, pour un montant de 1,2 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2014.

| — | Équipement technique, pour un montant de 1,1 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Équipement technique, pour un montant de 1,1 million d’EUR.

| — | Un montant de 1 million d’EUR correspondant à des dépenses dans le domaine de l’information, dont un montant de 0,7 million pour l’information et des manifestations publiques ainsi que des publications du Conseil, 0,2 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque et 0,1 million pour le Journal officiel. |
| --- | --- |

—

Un montant de 1 million d’EUR correspondant à des dépenses dans le domaine de l’information, dont un montant de 0,7 million pour l’information et des manifestations publiques ainsi que des publications du Conseil, 0,2 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque et 0,1 million pour le Journal officiel.

3.5.   Recettes affectées

3.5.1.   Recettes affectées perçues avant 2014

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2014 s’est élevé à 27,4 millions d’EUR.

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 26,6 millions d’EUR, dont 26,4 millions ont été payés. Le solde, soit 0,2 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 14 du règlement financier.

Une autre partie (0,85 million d’EUR) des recettes affectées perçues avant 2014 concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2013 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. La totalité de ce montant de 0,85 million d’EUR a été payée en 2014.

Tableau 11

Exécution des recettes affectées perçues avant 2014 (par catégorie)

| (en euros) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées perçues avant 2014 | Paiements 2014 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Autres dépenses de personnel | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Immeubles | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Systèmes informatiques | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Mobilier | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Équipements techniques | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transports | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Frais de voyage des délégations | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Frais d'interprétation | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Réunions et conférences | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Information | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Divers | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Total CE/C | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| ANS avec le SEAE | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Total général | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(en euros)

Catégorie

Recettes affectées perçues avant 2014

Paiements 2014

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

3=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Autres dépenses de personnel

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Immeubles

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Systèmes informatiques

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Mobilier

1

—

0,0 %

1

Équipements techniques

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transports

290

290

100,0 %

—

Frais de voyage des délégations

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Frais d'interprétation

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Réunions et conférences

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Information

6  172

6  062

98,2 %

110

Divers

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Total CE/C

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

ANS avec le SEAE

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Total général

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2.   Recettes affectées perçues en 2014

Le montant total des recettes affectées perçues en 2014 s’est élevé à 25,6 millions d’EUR (tableau 12). Sur ce montant, une enveloppe de 1,3 million d’EUR correspond à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Les recettes affectées perçues en 2014 en lien avec des activités du SGC se sont élevées à 24,2 millions d’EUR. Sur ce montant, 0,8 million d’EUR a été utilisé au cours de l’exercice, tandis qu’un montant de 23,5 millions d’EUR a été reporté à 2015 conformément à l’article 14 du règlement financier.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2014 (par catégorie)

| (en euros) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2014 | Engagements 2014 | Recettes affectées disponibles |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Tableau des effectifs | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Autres dépenses de personnel | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Immeubles | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Systèmes informatiques | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Mobilier | — | — | 0 |
| Équipements techniques | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transports | 5  300 | — | 5  300 |
| Frais de voyage des délégations | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Frais d'interprétation | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Réunions et conférences | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Information | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Divers | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Total CE/C | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| ANS avec le SEAE | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Total général | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(en euros)

Catégorie

Recettes affectées 2014

Engagements 2014

Recettes affectées disponibles

1

2

3=1-2

Tableau des effectifs

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Autres dépenses de personnel

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Immeubles

3 20  109

22  188

2 97  921

Systèmes informatiques

6 00  990

69  351

5 31  639

Mobilier

—

—

0

Équipements techniques

1 04  599

94  444

10  155

Transports

5  300

—

5  300

Frais de voyage des délégations

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Frais d'interprétation

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Réunions et conférences

88  220

52  774

35  446

Information

4 01  984

10  283

3 91  701

Divers

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Total CE/C

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

ANS avec le SEAE

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Total général

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Près de 40 % des recettes affectées concernent les frais de voyage des délégations (10,3 millions d’EUR). Le montant de 9,1 millions d’EUR pour l’interprétation concerne des paiements complémentaires pour certaines langues. Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives du Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  Bâtiment Europa

(3)  Le budget final après la réduction de 40 millions d'EUR pour le plan européen pour la relance économique de décembre 2009 s'élevait à 563 millions d'EUR.

(4)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2001, p. 1)

(5)  Montant net supérieur à 2 50  000 EUR.

(6)  Inclut la réaffectation interne des crédits

(7)  Inclut le report par décision de 3 2 00  000€

(8)  Conformément à la décision 111/07, le SGC procède au virement de 66 % des montants inutilisés prévus pour l’interprétation en faveur des enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisés au cours du même exercice. En 2014, ces montants s’élevaient à 8,7 millions d’EUR.

(9)  Inclut la réaffectation des crédits

(10)  Inclut le report par décision de 3 2 00  000€

---

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2014

| (en euros) |
| --- |
| Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report (par décision) à | Crédits annulés |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 3-5-6-7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle de l’agent | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensions | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Cessation de fonctions | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Crédit provisionnel destiné aux modifications éventuelles des droits | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Crédit provisionnel | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Total chapitre 10 — Membres de l’institution | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 12 | Droits des anciens secrétaires généraux | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 502,148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Stages | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Perfectionnement professionnel | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du Secrétariat du Conseil | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Missions | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Acquisition de biens immobiliers | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Travaux d’aménagement et d’installation | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Immeubles | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Mobilier | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Location, entretien et réparation du parc automobile | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transports | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Frais de réception et de représentation | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Journal officiel | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Information | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Charges financières | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Crédits provisionnels | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Réserve pour imprévus | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TITRE 1 0 — Autres dépenses | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BUDGET TOTAL | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(en euros)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virements/ modifications

Crédits finaux

Engagements

Paiements

Report de droit à

Report (par décision) à

Crédits annulés

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8= 3-5-6-7

1 0 0 0

Traitement de base

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Droits liés à la fonction

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Droits liés à la situation personnelle de l’agent

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Couverture sociale

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Rémunérations et autres droits

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensions

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Cessation de fonctions

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Crédit provisionnel destiné aux modifications éventuelles des droits

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Crédit provisionnel

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Total chapitre 10 — Membres de l’institution

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Traitements de base

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Droits statutaires liés à la fonction

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Couverture sociale

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Coefficients correcteurs

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Heures supplémentaires

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Rémunérations et autres droits

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Indemnités pour cessation définitive de fonctions

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 12

Droits des anciens secrétaires généraux

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

502,148

24  851,98

1 1 1

Cessation de fonctions

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Autres agents

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Experts nationaux détachés

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Stages

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Prestations externes

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Prestations d’appoint pour le service de traduction

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Autres agents et prestations externes

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Frais divers de recrutement

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Perfectionnement professionnel

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Secours extraordinaires

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Relations sociales entre les membres du personnel

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Aide complémentaire aux handicapés

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Autres interventions sociales

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Interventions en faveur du personnel de l’institution

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Service médical

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Crèches et garderies

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Frais de mission du Secrétariat du Conseil

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Missions

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Loyers

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Acquisition de biens immobiliers

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Travaux d’aménagement et d’installation

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Immeubles

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Assurances

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Autres dépenses afférentes aux immeubles

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Frais afférents aux immeubles

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Télécommunications

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Informatique et télécommunications

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Mobilier

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Matériel et installations techniques

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Location, entretien et réparation du parc automobile

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Plan de mobilité

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transports

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Frais de voyage divers

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Frais d’interprétation

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Frais de réception et de représentation

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Réunions et conférences

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Journal officiel

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Publications de caractère général

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Information

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Fournitures de bureau

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Affranchissement

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Déménagement

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Charges financières

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Autres dépenses de fonctionnement

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Dépenses diverses

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Crédits provisionnels

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Réserve pour imprévus

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TITRE 1 0 — Autres dépenses

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BUDGET TOTAL

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

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