# Jurnalul Oficial C 359/30 o

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 359 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5830 octombrie 2015 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 359

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5830 octombrie 2015

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2015/C 359/01 | Raport privind activitatea financiară 2014 — Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2015/C 359/01

Raport privind activitatea financiară 2014 — Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 30.10.2015 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 359/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2014

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2015/C 359/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bugetul pentru 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2014 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective în 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2014 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Realizarea obiectivelor în 2014 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Venituri | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2014 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prezentare globală a execuției bugetului în perioada 2005-2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2014 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Execuția creditelor reportate din 2013 în 2014 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate din 2014 în 2015 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Venituri alocate | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2014 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate acumulate în 2014 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 142 din Regulamentul financiar (1), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2014.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2014, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2014. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2014.

Execuția bugetului 2014 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014

2.1.   Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2014 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor;

| — | continuarea finanțării construirii clădirii Europa, care ar trebui finalizată până la sfârșitul anului 2015. |
| --- | --- |

—

continuarea finanțării construirii clădirii Europa, care ar trebui finalizată până la sfârșitul anului 2015.

2.2.   Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2014

2.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2014 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare CE/C) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni reali, nivelul global al bugetului pentru 2013 pentru toate cheltuielile altele decât cele aferente personalului.

Creșterea ponderii anumitor proiecte sau obligații contractuale a fost compensată prin aplicarea unor reduceri în alte domenii. În plus, au fost introduse reduceri suplimentare în domenii în care recenta execuție bugetară s-a situat în mod clar sub nivelul de credite disponibile.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 31 de posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al doilea an); |
| --- | --- |

—

reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 31 de posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al doilea an);

| — | transferarea unui număr de 10 posturi către SEAE; |
| --- | --- |

—

transferarea unui număr de 10 posturi către SEAE;

| — | transformarea a 10 posturi din schema de personal în agenți contractuali (costuri mai mici); |
| --- | --- |

—

transformarea a 10 posturi din schema de personal în agenți contractuali (costuri mai mici);

| — | transformarea a șase posturi AST 5 în șase posturi AD 5 (continuarea modernizării administrative); |
| --- | --- |

—

transformarea a șase posturi AST 5 în șase posturi AD 5 (continuarea modernizării administrative);

| — | transformarea a 15 posturi AST în 15 posturi SC1 (corecție tehnică). |
| --- | --- |

—

transformarea a 15 posturi AST în 15 posturi SC1 (corecție tehnică).

2.2.2.   Bugetul pentru 2014

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2014 la 534,2 milioane EUR. Aceasta corespunde unei scăderi de 1,3 milioane EUR (– 0,2 %) în raport cu 2013.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2014 pentru CE/C a fost de 3  101.

Tabelul 1 oferă o vedere de ansamblu asupra bugetului pentru 2014, pe categorii. Ținând seama de inflația estimată de 1,6 % pentru 2014, bugetul CE/C a fost redus în termeni reali cu 1,8 %.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2014, în raport cu 2013 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Bugetul pentru 2013 | Bugetul pentru 2014 | Variație 2014/2013 cu EB (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Schema de personal | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Sisteme informatice | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Mobilier | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Echipamente tehnice | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transport | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Costuri de interpretariat | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Reuniuni și conferințe | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informare | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Diverse | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Rezervă | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Total (excl. achiziții) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Achiziția de bunuri imobile | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Total general | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(EUR)

Categorie

Bugetul pentru 2013

Bugetul pentru 2014

Variație 2014/2013 cu EB (2)

1

2

3=2/1

Schema de personal

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Alte cheltuieli cu personalul

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Clădiri (exclusiv achiziții)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Sisteme informatice

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Mobilier

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Echipamente tehnice

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transport

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Costuri de interpretariat

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Reuniuni și conferințe

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informare

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Diverse

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Rezervă

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Total (excl. achiziții)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Achiziția de bunuri imobile

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Total general

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3.   Bugetul pentru 2014 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o vedere de ansamblu asupra evoluției bugetului CE/C în perioada 2007-2014. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 8,3 % în 2007 la 6,4 % în 2014.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2007-2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sume exprimate în prețuri actuale) | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare | M€ | modificare |
| Rubrica 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| CE/C | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Sume exprimate în prețuri actuale)

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

M€

modificare

Rubrica 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

CE/C

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Reducerea de 60 de milioane EUR realizată în perioada 2007-2014 este în mare parte rezultatul gestiunii bugetare prudente. Reducerea din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderile din 2012 și din 2013 sunt aferente reducerilor de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți.

3.   IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2014

3.1.   Activități și obiective în 2014

3.1.1.   Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2014

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, acesta evidențiază principalele realizări ale anului.

Tabelul 3 oferă o vedere de ansamblu asupra evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2004-2014. Pe lângă cele 4  241 de reuniuni „instituționale”, SGC a organizat în 2014 alte 2  189 de reuniuni (de exemplu, seminare, sesiuni informative, precum și informări și reuniuni cu țări terțe).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Consilii | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Grupuri de lucru | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Total | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Alte reuniuni | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Total general | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Summituri

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Consilii

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Grupuri de lucru

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Total

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Alte reuniuni

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Total general

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

În 2014, SGC a găzduit pentru prima dată un summit multilateral. Cel de al 4-a summit UE-Africa a adus laolaltă peste 60 de lideri din UE și Africa și un număr total de 90 de delegații, pentru a discuta viitorul relațiilor UE-Africa și pentru a consolida legăturile dintre cele două continente.

Organizarea ultramodernă, care a necesitat resurse semnificative în materie de securitate și logistică, precum și un important efort diplomatic, a fost estimată la un cost de 2,5 milioane EUR.

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2014, au fost publicate 1  437 de acte juridice în JO. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2004-2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Acte juridice publicate în JO

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

În 2014, SGC a continuat, de asemenea, să își îmbunătățească structura organizatorică în vederea creșterii eficienței și a calității funcționării sale. În cadrul constantei modernizări administrative, au avut loc mai multe exerciții de rotație a personalului de conducere, care au dus la reînnoirea resurselor și la introducerea de noi aptitudini și competențe în domenii cheie.

În cele din urmă, dar nu mai puțin important, 2014 a fost anul introducerii identității vizuale reînnoite, care a reunit întreaga „familie a Consiliului”, adică toate instituțiile și entitățile deservite de SGC, și anume Consiliul European și președintele acestuia, summitul zonei euro și președintele acestuia, Consiliul și președinția asigurată prin rotație a acestuia (cu instrucțiuni specifice pentru marcajul comun), Înaltul Reprezentant, atunci când acționează în calitatea sa de președinte al Consiliului Afaceri Externe, precum și Eurogrupul și președintele acestuia. Logoul, care combină drapelul Uniunii Europene cu o grafică inspirată de clădirea Europa, ce va găzdui în curând atât Consiliul European, cât și Consiliul, sugerează unitatea, continuitatea, diversitatea, inima și lumina.

3.1.2.   Realizarea obiectivelor în 2014

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2014 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal


  În 2014, SGC a recrutat 193 de funcționari (107 funcționari permanenți și 86 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 216 funcționari (153 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o scădere netă de 23 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C.
  Ca parte a modernizării administrative a SGC, numărul de posturi din cadrul schemei de personal s-a redus cu 20, în plus față de cele 31 de posturi aferente reducerii personalului cu 5 % în decurs de cinci ani. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2014, SGC a recrutat 193 de funcționari (107 funcționari permanenți și 86 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 216 funcționari (153 de funcționari permanenți și 63 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o scădere netă de 23 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C.

Ca parte a modernizării administrative a SGC, numărul de posturi din cadrul schemei de personal s-a redus cu 20, în plus față de cele 31 de posturi aferente reducerii personalului cu 5 % în decurs de cinci ani.

| — | Gestiunea financiară


  În 2014, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea și performanța financiară. Procesele financiare interne, măsurate în funcție de timpul utilizat și de acuratețe, s-au îmbunătățit în raport cu 2013.
  În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar al întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 17 zile în 2014, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)]. |
| --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2014, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea și performanța financiară. Procesele financiare interne, măsurate în funcție de timpul utilizat și de acuratețe, s-au îmbunătățit în raport cu 2013.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar al întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 17 zile în 2014, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)].

| — | Politica imobiliară


  Proiectul de renovare a clădirii Residence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului Uniunii Europene (clădirea Europa) a continuat în 2014 cu lucrări de construcție suplimentare, incluzând printre altele construirea etajelor, executarea izolațiilor și montarea instalațiilor tehnice. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Proiectul de renovare a clădirii Residence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului Uniunii Europene (clădirea Europa) a continuat în 2014 cu lucrări de construcție suplimentare, incluzând printre altele construirea etajelor, executarea izolațiilor și montarea instalațiilor tehnice.

3.2.   Venituri

Tabelul 5 oferă o privire generală asupra rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2014. Expresia „Drepturi dobândite 2013” se referă la ordinele de recuperare care au fost făcute în 2013, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc doar în 2014. Expresia „Drepturi dobândite 2014” corespunde, la rândul său, recuperărilor lansate în 2014.

Tabelul 5

Prezentare globală a operațiunilor de venituri în bugetul 2014

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite
  2013 | Venituri recuperate din
  2013 | Drepturi stabilite
  2014 | Venituri recuperate din
  2014 | Total drepturi stabilite
  2013+2014 | Total recuperări
  2013+2014 | De recuperat
  în 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite

2013

Venituri recuperate din

2013

Drepturi stabilite

2014

Venituri recuperate din

2014

Total drepturi stabilite

2013+2014

Total recuperări

2013+2014

De recuperat

în 2015

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii |
| --- | --- |

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile |
| --- | --- |

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Încasări din închirieri |
| --- | --- |

5 1

Încasări din închirieri

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | SEAE Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

5 5

SEAE Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției |
| --- | --- |

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Diferite compensații |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | SEAE Diferite compensații |
| --- | --- |

5 8

SEAE Diferite compensații

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Alte venituri provenite din gestionarea administrativă |
| --- | --- |

5 9

Alte venituri provenite din gestionarea administrativă

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice |
| --- | --- |

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 0

Venituri diverse

0

0

8

8

8

8

0

Total

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi dobândite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 80,4 milioane EUR în 2014. Din acest cuantum, 76,4 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 4 milioane vor fi colectate în 2015.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (66 % sau 50,8 milioane EUR din 76,4 milioane EUR) în 2014 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 28,2 milioane EUR acoperă reținerile din remunerația personalului, iar 22,5 milioane EUR corespund contribuțiilor și transferurilor drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 34 % (25,6 milioane EUR), este acumulată din diverse operații administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2012 și 2013 (4,5 milioane EUR și, respectiv, 5,8 milioane EUR, capitolul 57); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2012 și 2013 (4,5 milioane EUR și, respectiv, 5,8 milioane EUR, capitolul 57);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (9,1 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (9,1 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (1,3 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (1,3 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,2 milioane EUR) (capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,2 milioane EUR) (capitolul 5 7);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție și Curtea de Conturi drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (0,3 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție și Curtea de Conturi drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (0,3 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | încasări din închirierea de sedii și rambursările aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea Info Point UE situat pe Rue Archimède, Bruxelles (0,3 milioane EUR, capitolul 5 1). |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de sedii și rambursările aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea Info Point UE situat pe Rue Archimède, Bruxelles (0,3 milioane EUR, capitolul 5 1).

3.3.   Cheltuieli în 2014

3.3.1.   Modificarea bugetului în 2014

Pe parcursul exercițiului financiar 2014, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2008-2014.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2008-2014

| Variație | An |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Buget rectificativ | RF articolul 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 25 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Transfer C | RF articolul 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Variație

An

Tip

Temei juridic

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Buget rectificativ

RF articolul 34

0

1

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 25

72

46

47

23

23

22

32

Transfer C

RF articolul 25

3

2

2

2

2

2

2

Transfer D

RF articolul 27

1

0

0

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

24

34

Transferurile C, care presupun informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar), au fost efectuate pentru a consolida următoarele elemente în 2014:

| — | transferul C1 de 4 50  000 EUR din 8.8.2014 având ca scop:






  — | acoperirea cheltuielilor judiciare suplimentare legate de 10 cauze antidumping neprevăzute (3 00  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 4 50  000 EUR din 8.8.2014 având ca scop:

—

acoperirea cheltuielilor judiciare suplimentare legate de 10 cauze antidumping neprevăzute (3 00  000 EUR);

| — | acoperirea cheltuielilor de rambursare a cauzelor pierdute în instanță (1 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

acoperirea cheltuielilor de rambursare a cauzelor pierdute în instanță (1 50  000 EUR).

| — | transferul C2 de 6 4 00  000 EUR din 5.11.2014 având ca scop:






  — | acoperirea plății în avans pentru achiziționarea clădirii Europa (5 4 50  000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 6 4 00  000 EUR din 5.11.2014 având ca scop:

—

acoperirea plății în avans pentru achiziționarea clădirii Europa (5 4 50  000 EUR);

| — | acoperirea plății retroactive a diferenței dintre vechiul și noul contract pentru închirierea noului centru de conferințe al Consiliului din Luxemburg (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

acoperirea plății retroactive a diferenței dintre vechiul și noul contract pentru închirierea noului centru de conferințe al Consiliului din Luxemburg (9 50  000 EUR).

În 2014, bugetul CE/C a fost modificat pe plan intern prin 32 de transferuri B în temeiul articolului 25 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Tabelul 7 oferă o prezentare globală a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (5) în 2014 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2014

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget
  inițial 2014 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Amenajarea spațiilor | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget

inițial 2014

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 1 0 0

Salarii de bază

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

Drepturi statutare

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Chirii

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Amenajarea spațiilor

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telecomunicații

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Cheltuieli de protocol și reprezentare

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2.   Prezentare globală a execuției bugetului în perioada 2005-2014

În ultimii 10 ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 94 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Plățile anuale efective între 2005 și 2014 au constituit în medie 81 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar, în cadrul următorului exercițiu bugetar pentru plăți.

Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționarea SGC și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2005-2014

Image

| (1) | În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin ,,bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Acest cuantum a fost transferat drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP). |
| --- | --- |

(1)

În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin ,,bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Acest cuantum a fost transferat drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP).

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și clădirea Europa. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții.

În 2014, un cuantum de 10 milioane EUR a fost angajat pentru achiziționarea clădirii Europa. Cuantumul a fost reportat în 2015 pentru plata efectivă.

3.3.3.   Execuția creditelor pe categorii în 2014

Analiza cheltuielilor în 2014 este prezentată la nivelul a 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2014 și, prin urmare, pierdute.

Tabelul 8

Imagine globală a execuției bugetare în 2014 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2014
  (inițial) | Buget 2014
  [final (6)] | Angajamente (7) | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Schema de personal | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Sisteme informatice | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Mobilier | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Echipamente tehnice | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Costuri de interpretariat | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Reuniuni și conferințe | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informare | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Diverse | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Rezervă | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Total (excl. achiziții) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Achiziția de bunuri imobile | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Total general | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(EUR)

Categorie

Buget 2014

(inițial)

Buget 2014

[final (6)]

Angajamente (7)

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Schema de personal

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Alte cheltuieli cu personalul

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Clădiri (exclusiv achiziții)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Sisteme informatice

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Mobilier

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Echipamente tehnice

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Costuri de interpretariat

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Reuniuni și conferințe

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informare

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Diverse

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Rezervă

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Total (excl. achiziții)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Achiziția de bunuri imobile

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Total general

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2014 este de 91,3 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 5,3 milioane EUR. Această subutilizare are drept cauză principală o rată de ocupare netă în schema de personal pentru 2014 mai scăzută față de ceea ce fusese prevăzut inițial în buget pentru această categorie; |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 5,3 milioane EUR. Această subutilizare are drept cauză principală o rată de ocupare netă în schema de personal pentru 2014 mai scăzută față de ceea ce fusese prevăzut inițial în buget pentru această categorie;

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 61 % din subutilizare (1,9 milioane EUR din 3,2 milioane EUR) se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,8 milioane EUR. Restul de 0,5 milioane EUR se datorează mai ales creditelor pentru intrarea în funcție a noului președinte al Consiliului European, care nu au fost pe deplin utilizate, precum și unor economii minore în domeniul serviciului medical și al cursurilor de formare; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 61 % din subutilizare (1,9 milioane EUR din 3,2 milioane EUR) se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,8 milioane EUR. Restul de 0,5 milioane EUR se datorează mai ales creditelor pentru intrarea în funcție a noului președinte al Consiliului European, care nu au fost pe deplin utilizate, precum și unor economii minore în domeniul serviciului medical și al cursurilor de formare;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 1,4 milioane EUR. Din această sumă, 0,8 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu întreținerea și curățenia clădirilor și consumul de apă, gaz și electricitate, precum și reducerii cheltuielilor privind securitatea. Restul de 0,6 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 1,4 milioane EUR. Din această sumă, 0,8 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu întreținerea și curățenia clădirilor și consumul de apă, gaz și electricitate, precum și reducerii cheltuielilor privind securitatea. Restul de 0,6 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate;

| — | în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %;

| — | subutilizarea de 0,1 milioane EUR pentru mobilier corespunde unei nevoi reduse de înlocuire a anumitor piese de mobilier de birou în 2014; |
| --- | --- |

—

subutilizarea de 0,1 milioane EUR pentru mobilier corespunde unei nevoi reduse de înlocuire a anumitor piese de mobilier de birou în 2014;

| — | economia de 0,25 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații tehnice, precum echipamentele multimedia și audio în sălile de conferință; |
| --- | --- |

—

economia de 0,25 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații tehnice, precum echipamentele multimedia și audio în sălile de conferință;

| — | economia de 0,7 milioane EUR în ceea ce privește costurile de transport se datorează în principal nevoilor mai reduse pentru închirierea de vehicule și de mijloace de transport speciale în cadrul summitului multilateral UE-Africa (economie de 0,5 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

economia de 0,7 milioane EUR în ceea ce privește costurile de transport se datorează în principal nevoilor mai reduse pentru închirierea de vehicule și de mijloace de transport speciale în cadrul summitului multilateral UE-Africa (economie de 0,5 milioane EUR);

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 13,5 milioane EUR. Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 27,6 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 20,3 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 8,7 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,3 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi, iar 0,1 milioane EUR pentru a finanța alte cheltuieli de călătorie. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 14,1 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2014; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 13,5 milioane EUR. Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 27,6 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 20,3 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 8,7 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,3 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi, iar 0,1 milioane EUR pentru a finanța alte cheltuieli de călătorie. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 14,1 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2014;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 14,7 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 8,7 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (8). Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,3 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 14,7 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 8,7 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (8). Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,3 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | cuantumul de 1 milion EUR din totalul subutilizării de 2,7 milioane EUR referitoare la organizarea de reuniuni și de conferințe reflectă un preț contractual mai scăzut pentru serviciile de alimentație publică în 2014 și un număr mai redus de reuniuni în 2014 decât fusese prevăzut în buget. O economie suplimentară de 0,9 milioane EUR se referă la o nevoie semnificativ mai redusă de închiriere a sălilor de reuniuni și de conferință în afara clădirilor Consiliului, iar suma de 0,6 milioane EUR la economii aferente organizării summitului multilateral UE-Africa. În cele din urmă, diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis economii suplimentare de 0,2 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

cuantumul de 1 milion EUR din totalul subutilizării de 2,7 milioane EUR referitoare la organizarea de reuniuni și de conferințe reflectă un preț contractual mai scăzut pentru serviciile de alimentație publică în 2014 și un număr mai redus de reuniuni în 2014 decât fusese prevăzut în buget. O economie suplimentară de 0,9 milioane EUR se referă la o nevoie semnificativ mai redusă de închiriere a sălilor de reuniuni și de conferință în afara clădirilor Consiliului, iar suma de 0,6 milioane EUR la economii aferente organizării summitului multilateral UE-Africa. În cele din urmă, diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis economii suplimentare de 0,2 milioane EUR;

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria informații a fost de 85 %, ceea ce duce la o economie de 1,4 milioane EUR. Din această sumă, 0,9 milioane EUR corespunde numărului mai redus de codecizii și alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2014. Restul de 0,5 milioane EUR reflectă în principal o nevoie mai scăzută de publicații și documentație și de cheltuieli pentru publicitate și evenimente publice; |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria informații a fost de 85 %, ceea ce duce la o economie de 1,4 milioane EUR. Din această sumă, 0,9 milioane EUR corespunde numărului mai redus de codecizii și alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2014. Restul de 0,5 milioane EUR reflectă în principal o nevoie mai scăzută de publicații și documentație și de cheltuieli pentru publicitate și evenimente publice;

| — | în categoria cheltuieli diverse, subutilizarea de 0,4 milioane EUR este explicată printre altele de reducerea cererilor de materiale de birou, taxe poștale, studii, mutări și asigurări. |
| --- | --- |

—

în categoria cheltuieli diverse, subutilizarea de 0,4 milioane EUR este explicată printre altele de reducerea cererilor de materiale de birou, taxe poștale, studii, mutări și asigurări.

3.4.   Credite reportate

3.4.1.   Execuția creditelor reportate din 2013 în 2014

După cum se prezintă în tabelul 9, s-a reportat cuantumul de 47,8 milioane EUR din 2013 în 2014.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2013 în 2014 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2013 | Plăți 2014 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Clădiri | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Sisteme informatice | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Mobilier | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Echipamente tehnice | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | | — |
| Costuri de interpretariat | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Reuniuni și conferințe | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informare | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Diverse | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Rezervă | — | — | | |
| Total | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2013

Plăți 2014

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Alte cheltuieli cu personalul

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Clădiri

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Sisteme informatice

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Mobilier

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Echipamente tehnice

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

Costuri de interpretariat

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Reuniuni și conferințe

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informare

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Diverse

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Rezervă

—

—

Total

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Rata de execuție a creditelor reportate din 2013 a fost de 82,2 %.

Principalele motive pentru rata modestă de execuție au fost:

| — | Nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent. |
| --- | --- |

—

Nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent.

| — | Facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2015 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

Facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2015 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   Credite reportate din 2014 în 2015

Creditele reportate din 2014 în 2015 au totalizat 53 de milioane EUR (tabelul 10).

Tabelul 10

Credite reportate din 2014 în 2015 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2014
  (inițial) | Buget 2014
  [final (9)] | Angajamente (10) | Credite reportate în 2015 (10) | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Schema de personal | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Clădiri | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Sisteme informatice | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Mobilier | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Echipamente tehnice | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Costuri de interpretariat | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Reuniuni și conferințe | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informare | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Diverse | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Rezervă | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Total (excl. achiziții) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Achiziția de bunuri imobile | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Total general | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(EUR)

Categorie

Buget 2014

(inițial)

Buget 2014

[final (9)]

Angajamente (10)

Credite reportate în 2015 (10)

Rata de reportare

1

2

3

4

5=4/3

Schema de personal

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Alte cheltuieli cu personalul

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Clădiri

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Sisteme informatice

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Mobilier

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Echipamente tehnice

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Costuri de interpretariat

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Reuniuni și conferințe

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informare

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Diverse

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Rezervă

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Total (excl. achiziții)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Achiziția de bunuri imobile

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Total general

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Cuantumurile reportate din 2014 în 2015 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice – 18,1 milioane EUR; în cadrul acesteia, asistența externă acoperă 10,6 milioane EUR, echipamentele și software-ul 4,9 milioane EUR, reparațiile și întreținerea TI 1,6 milioane EUR, iar telecomunicațiile 1 milion EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice – 18,1 milioane EUR; în cadrul acesteia, asistența externă acoperă 10,6 milioane EUR, echipamentele și software-ul 4,9 milioane EUR, reparațiile și întreținerea TI 1,6 milioane EUR, iar telecomunicațiile 1 milion EUR;

| — | clădiri – 11,9 milioane EUR; în cadrul acesteia diferite lucrări de amenajare acoperă 4,1 milioane EUR, plata retroactivă a chiriilor 3,2 milioane EUR, curățenia și întreținerea 2,1 milioane EUR, securitatea și supravegherea 1,1 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1 milion EUR, iar 0,4 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu, studii și audituri referitoare la clădiri; |
| --- | --- |

—

clădiri – 11,9 milioane EUR; în cadrul acesteia diferite lucrări de amenajare acoperă 4,1 milioane EUR, plata retroactivă a chiriilor 3,2 milioane EUR, curățenia și întreținerea 2,1 milioane EUR, securitatea și supravegherea 1,1 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1 milion EUR, iar 0,4 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu, studii și audituri referitoare la clădiri;

| — | achiziționarea de bunuri imobiliare – 10 milioane EUR, care acoperă plăți în avans pentru clădirea Europa; |
| --- | --- |

—

achiziționarea de bunuri imobiliare – 10 milioane EUR, care acoperă plăți în avans pentru clădirea Europa;

| — | costuri de interpretariat – 5,6 milioane EUR, care acoperă costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2014, dar pentru care factura finală este primită în 2015; |
| --- | --- |

—

costuri de interpretariat – 5,6 milioane EUR, care acoperă costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2014, dar pentru care factura finală este primită în 2015;

| — | alte cheltuieli cu personalul – 2,3 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă, formarea profesională, serviciul medical, creșele și misiunile; |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul – 2,3 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă, formarea profesională, serviciul medical, creșele și misiunile;

| — | reuniuni și conferințe – 1,2 milioane EUR, în principal referitoare la facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2014; |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe – 1,2 milioane EUR, în principal referitoare la facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2014;

| — | echipamente tehnice – 1,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice – 1,1 milioane EUR;

| — | 1 milion EUR aferent cheltuielilor de informare; în cadrul acesteia 0,7 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, 0,2 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii, iar 0,1 milioane EUR Jurnalul Oficial. |
| --- | --- |

—

1 milion EUR aferent cheltuielilor de informare; în cadrul acesteia 0,7 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, 0,2 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii, iar 0,1 milioane EUR Jurnalul Oficial.

3.5.   Venituri alocate

3.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2014

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2014 a fost de 27,4 milioane EUR.

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 26,6 milioane EUR, din care s-au plătit 26,4 milioane EUR. Restul de 0,2 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

O altă parte – 0,85 milioane EUR – a veniturilor alocate acumulate înainte de 2014 reflectă cuantumurile transferate de SEAE în 2013 Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. Întreaga sumă de 0,85 milioane EUR a fost plătită în 2014.

Tabelul 11

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2014 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2014 | Plăți 2014 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Clădiri | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Sisteme informatice | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Mobilier | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Echipamente tehnice | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transport | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Costuri de interpretariat | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Reuniuni și conferințe | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informare | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Diverse | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Total CE/C | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Total general | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2014

Plăți 2014

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Alte cheltuieli cu personalul

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Clădiri

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Sisteme informatice

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Mobilier

1

—

0,0 %

1

Echipamente tehnice

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transport

290

290

100,0 %

—

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Costuri de interpretariat

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Reuniuni și conferințe

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informare

6  172

6  062

98,2 %

110

Diverse

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Total CE/C

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Total general

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2.   Venituri alocate acumulate în 2014

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2014 s-a ridicat la 25,6 milioane EUR (tabelul 12). Din acest cuantum, 1,3 milioane EUR corespunde cuantumului transferat de SEAE către Consiliu.

Veniturile alocate în 2014 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 24,2 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar s-au utilizat 0,8 milioane EUR, în vreme ce 23,5 milioane EUR au fost reportate în 2015 în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2014 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2014 | Angajamente 2014 | Venituri alocate disponibile |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Schema de personal | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Clădiri | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Sisteme informatice | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Mobilier | — | — | 0 |
| Echipamente tehnice | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transport | 5  300 | — | 5  300 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Costuri de interpretariat | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Reuniuni și conferințe | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informare | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Diverse | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Total CE/C | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Total general | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2014

Angajamente 2014

Venituri alocate disponibile

1

2

3=1-2

Schema de personal

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Alte cheltuieli cu personalul

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Clădiri

3 20  109

22  188

2 97  921

Sisteme informatice

6 00  990

69  351

5 31  639

Mobilier

—

—

0

Echipamente tehnice

1 04  599

94  444

10  155

Transport

5  300

—

5  300

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Costuri de interpretariat

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Reuniuni și conferințe

88  220

52  774

35  446

Informare

4 01  984

10  283

3 91  701

Diverse

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Total CE/C

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Total general

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Circa 40 % din veniturile alocate se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (10,3 milioane EUR). Suma de 9,1 milioane EUR pentru interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  Clădirea Europa.

(3)  După reducerea de 40 de milioane EUR pentru planul european de redresare economică din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 de milioane EUR.

(4)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(5)  Suma netă > 2 50  000 EUR.

(6)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(7)  Include reportarea în urma unei decizii a 3 2 00  000 EUR.

(8)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu bugetar. În 2014, aceasta a corespuns unui cuantum de 8,7 milioane EUR.

(9)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(10)  Include reportarea în urma unei decizii a 3 2 00  000 EUR.

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI 2014

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salariu de bază | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Pensii | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Credite temporare pentru modificarea drepturilor | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Credit provizoriu | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Total capitolul 10 Membrii instituției | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | , | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Alți agenți și servicii externe | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | , | | |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Clădiri | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Mobilier | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilitate | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transport | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Informare și manifestări publice | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | , | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informare | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Mutări | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Credite provizorii | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TITLUL 1 0 – Alte cheltuieli | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| TOTAL BUGET | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salariu de bază

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală a agentului

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Pensii

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Încetarea activității

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Credite temporare pentru modificarea drepturilor

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Credit provizoriu

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Total capitolul 10 Membrii instituției

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Salarii de bază

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

,

24  851,98

1 1 1

Încetarea activității

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Alți agenți

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Experți naționali detașați

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Stagii

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Servicii externe

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Alți agenți și servicii externe

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Cheltuieli diverse de recrutare

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Perfecționare profesională

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Serviciul medical

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

,

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Misiuni

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Chirii

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Clădiri

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Asigurări

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Total capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telecomunicații

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Mobilier

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Plan de mobilitate

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transport

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Cheltuieli de protocol și reprezentare

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Reuniuni și conferințe

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Publicații generale

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Informare și manifestări publice

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

,

2 45  182,92

2 2 1

Informare

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Materiale de birou

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Taxe poștale

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Mutări

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Cheltuieli diverse

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Credite provizorii

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TITLUL 1 0 – Alte cheltuieli

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

TOTAL BUGET

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---