# Dziennik Urzędowy C 359/30 p

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 359 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5830 października 2015 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 359

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5830 października 2015

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Rada |
| 2015/C 359/01 | Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2014 — Sekcja II – Rada Europejska i Rada | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

2015/C 359/01

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2014 — Sekcja II – Rada Europejska i Rada

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

| 30.10.2015 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 359/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.10.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 359/1

---

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2014

Sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2015/C 359/01)

SPIS TREŚCI

| 1. | WPROWADZENIE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2014 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Główne cele finansowe | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2014 r. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Podejście ogólne | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budżet 2014 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budżet na 2014 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2014 R. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Działalność i cele w 2014 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Działalność Rady Europejskiej i Rady w 2014 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Realizacja celów w 2014 r. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.2. | Dochody | 6 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Wydatki w 2014 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Zmiana budżetu w 2014 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Przegląd wykonania budżetu w latach 2005–2014 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Wykonanie środków według kategorii w 2014 r. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Środki przeniesione | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Wykonanie środków przeniesionych z 2013 na 2014 r. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Środki przeniesione z 2014 na 2015 r. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Dochody przeznaczone na określony cel | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2014 r. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2014 r. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego (RF) (1) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2014.

Podstawą niniejszego sprawozdania jest wstępne sprawozdanie rachunkowe za 2014 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2014. W rozdziale 3 przedstawiono w zarysie wykonanie środków budżetowych dostępnych w 2014 r.

Wykonanie budżetu na 2014 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku 1.

2.   CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2014

2.1.   Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2014 r. były następujące:

| — | zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, |
| --- | --- |

—

zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,

| — | kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów, |
| --- | --- |

—

kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,

| — | dalsze finansowanie budowy budynku Europa, który powinien zostać oddany do użytku do końca 2015 r. |
| --- | --- |

—

dalsze finansowanie budowy budynku Europa, który powinien zostać oddany do użytku do końca 2015 r.

2.2.   Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2014 r.

2.2.1.   Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2014 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu realnym, ogólnego poziomu budżetu na 2013 r. w odniesieniu do wszystkich wydatków niezwiązanych z personelem.

Zwiększenie środków w niektórych projektach lub zobowiązaniach umownych skompensowano wprowadzeniem redukcji w innych dziedzinach. Ponadto wprowadzono dodatkowe cięcia w obszarach, w których niedawne wykonanie budżetu było wyraźnie poniżej dostępnych środków.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:

| — | zmniejszenie o 31 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat (drugi rok), |
| --- | --- |

—

zmniejszenie o 31 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat (drugi rok),

| — | przeniesienie 10 stanowisk do ESDZ, |
| --- | --- |

—

przeniesienie 10 stanowisk do ESDZ,

| — | przekształcenie 10 stanowisk z planu zatrudnienia w (mniej kosztowne) stanowiska dla pracowników kontraktowych, |
| --- | --- |

—

przekształcenie 10 stanowisk z planu zatrudnienia w (mniej kosztowne) stanowiska dla pracowników kontraktowych,

| — | przekształcenie 6 stanowisk AST 5 w 6 stanowisk AD 5 (dalszy ciąg modernizacji administracyjnej), |
| --- | --- |

—

przekształcenie 6 stanowisk AST 5 w 6 stanowisk AD 5 (dalszy ciąg modernizacji administracyjnej),

| — | przekształcenie 15 stanowisk AST w 15 stanowisk SC 1 (korekta techniczna). |
| --- | --- |

—

przekształcenie 15 stanowisk AST w 15 stanowisk SC 1 (korekta techniczna).

2.2.2.   Budżet 2014

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2014 r. na poziomie 534,2 mln EUR. Oznacza to redukcję o 1,3 mln EUR (- 0,2 %) w porównaniu z 2013 r.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia na 2014 r. wyniosła w przypadku Rady Europejskiej i Rady 3 101.

Tabela 1 przedstawia zarys budżetu na 2014 r. według poszczególnych kategorii. Z uwagi na szacowaną na 2014 r. inflację na poziomie 1,6 % budżet Rady Europejskiej i Rady faktycznie zmniejszył się w ujęciu realnym o 1,8 %.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2014 r. w porównaniu z budżetem na 2013 r. (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2013 | Budżet 2014 | Zmiana 2014/2013 z uwzgl. BE (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan zatrudnienia | 30 0 2 44  000 | 29 2 9 89  059 | - 2,4 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 3 5 58  000 | 2 3 2 18  480 | - 1,4 % |
| Budynki (z wył. nabycia) | 3 9 2 33  000 | 4 0 5 37  800 | 3,3 % |
| Systemy komputerowe | 3 6 7 91  000 | 3 7 3 82  430 | 1,6 % |
| Meble | 9 30  000 | 8 06  850 | -  13,2 % |
| Wyposażenie techniczne | 3 5 70  000 | 2 5 86  390 | -  27,6 % |
| Transport | 9 18  000 | 2 1 46  217 | 133,8 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 1 9 9 72  000 | 2 0 3 02  000 | 1,7 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 3 9 62  300 | 8 6 9 91  444 | 3,6 % |
| Posiedzenia i konferencje | 7 8 33  000 | 8 7 20  570 | 11,3 % |
| Informacja | 9 1 32  000 | 8 8 90  660 | - 2,6 % |
| Różne | 1 6 68  000 | 1 9 30  400 | 15,7 % |
| Rezerwa | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | 0,0 % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 53 0 5 11  300 | 52 9 2 02  300 | - 0,2 % |
| Nabywanie nieruchomości | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 0,0 % |
| Suma całkowita | 53 5 5 11  300 | 53 4 2 02  300 | - 0,2 % |

(w EUR)

Kategoria

Budżet 2013

Budżet 2014

Zmiana 2014/2013 z uwzgl. BE (2)

1

2

3=2/1

Plan zatrudnienia

30 0 2 44  000

29 2 9 89  059

- 2,4 %

Inne wydatki związane z personelem

2 3 5 58  000

2 3 2 18  480

- 1,4 %

Budynki (z wył. nabycia)

3 9 2 33  000

4 0 5 37  800

3,3 %

Systemy komputerowe

3 6 7 91  000

3 7 3 82  430

1,6 %

Meble

9 30  000

8 06  850

-  13,2 %

Wyposażenie techniczne

3 5 70  000

2 5 86  390

-  27,6 %

Transport

9 18  000

2 1 46  217

133,8 %

Koszty podróży służbowych delegacji

1 9 9 72  000

2 0 3 02  000

1,7 %

Koszty tłumaczenia ustnego

8 3 9 62  300

8 6 9 91  444

3,6 %

Posiedzenia i konferencje

7 8 33  000

8 7 20  570

11,3 %

Informacja

9 1 32  000

8 8 90  660

- 2,6 %

Różne

1 6 68  000

1 9 30  400

15,7 %

Rezerwa

2 7 00  000

2 7 00  000

0,0 %

Ogółem (z wył. nabycia)

53 0 5 11  300

52 9 2 02  300

- 0,2 %

Nabywanie nieruchomości

5 0 00  000

5 0 00  000

0,0 %

Suma całkowita

53 5 5 11  300

53 4 2 02  300

- 0,2 %

2.2.3.   Budżet na 2014 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2007–2014. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,3 % w 2007 r. do 6,4 % w 2014 r.

Tabela 2

Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2007–2014

| | 2007 | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kwoty w cenach bieżących) | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana |
| Dział 5 | 7  115 | 6,1 % | 7  457 | 4,8 % | 7  603 | 2,0 % | 7  962 | 4,7 % | 8  173 | 2,7 % | 8  607 | 5,3 % | 9  181 | 6,7 % | 8  405 | - 8,5 % |
| Rada Europejska/Rada | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | -  11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | - 0,2 % |
| Udział Rady Europejskiej/Rady w dziale 5 | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4 % |

2007

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

(Kwoty w cenach bieżących)

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

Dział 5

7  115

6,1 %

7  457

4,8 %

7  603

2,0 %

7  962

4,7 %

8  173

2,7 %

8  607

5,3 %

9  181

6,7 %

8  405

- 8,5 %

Rada Europejska/Rada

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

-  11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

534

- 0,2 %

Udział Rady Europejskiej/Rady w dziale 5

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

6,4 %

Wynosząca 60 mln EUR redukcja uzyskana w latach 2007–2014 wynika przede wszystkim z ostrożnego zarządzania budżetem. Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2013 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

3.   GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2014 R.

3.1.   Działalność i cele w 2014 r.

3.1.1.   Działalność Rady Europejskiej i Rady w 2014 r.

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swojej podstawowej działalności, które są istotne z finansowego punktu widzenia i które opisują funkcjonowanie Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2004–2014. Oprócz 4  241 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2014 r. kolejnych 2  189 posiedzeń (np. seminariów, sesji i briefingów informacyjnych oraz posiedzeń z państwami trzecimi).

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2004–2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczyty | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| Posiedzenia Rady | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 |
| Coreper | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 |
| Grupy robocze | 3  971 | 3  918 | 4  037 | 4  183 | 4  480 | 4  272 | 4  127 | 4  373 | 4  480 | 4  164 | 4  016 |
| Ogółem | 4  180 | 4  124 | 4  236 | 4  360 | 4  710 | 4  493 | 4  342 | 4  602 | 4  704 | 4  384 | 4  241 |
| Inne posiedzenia | 2  392 | 2  791 | 2  713 | 1  735 | 2  051 | 2  021 | 1  996 | 2  075 | 2  189 | 2  027 | 2  189 |
| Suma całkowita | 6  572 | 6  915 | 6  949 | 6  095 | 6  761 | 6  514 | 6  338 | 6  677 | 6  893 | 6  411 | 6  430 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Szczyty

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

9

Posiedzenia Rady

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

81

Coreper

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

135

Grupy robocze

3  971

3  918

4  037

4  183

4  480

4  272

4  127

4  373

4  480

4  164

4  016

Ogółem

4  180

4  124

4  236

4  360

4  710

4  493

4  342

4  602

4  704

4  384

4  241

Inne posiedzenia

2  392

2  791

2  713

1  735

2  051

2  021

1  996

2  075

2  189

2  027

2  189

Suma całkowita

6  572

6  915

6  949

6  095

6  761

6  514

6  338

6  677

6  893

6  411

6  430

W 2014 r. SGR po raz pierwszy zorganizował szczyt wielostronny. Na 4. szczyt UE-Afryka przybyło ponad 60 przywódców z UE i Afryki (w sumie 90 delegacji), żeby omówić przyszłość wzajemnych stosunków UE-Afryka i zacieśnić więzi między oboma kontynentami.

Koszty nowoczesnej organizacji szczytu, wymagającej znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, szacuje się na 2,5 mln EUR.

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2014 r. w Dz.U. opublikowano 1  437 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2004–2014

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 1  118 | 1  056 | 1  317 | 1  000 | 1  274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1  132 | 1  437 |

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Akty prawne opublikowane w Dz.U.

1  118

1  056

1  317

1  000

1  274

829

825

986

958

1  132

1  437

W 2014 r. SGR kontynuował również usprawnianie swojej struktury organizacyjnej z myślą o zwiększeniu jej wydajności i jakości funkcjonowania. W ramach stałej modernizacji administracyjnej kilka razy przeprowadzono rotację na stanowiskach kierowniczych, czego wynikiem było odnowienie zasobów oraz wprowadzenie nowych umiejętności i kompetencji w kluczowych obszarach.

Inną istotną zmianą było wprowadzenie w 2014 r. nowego wizerunku Rady, wspólnego dla całej „rodziny Rady”, tj. wszystkich instytucji i podmiotów obsługiwanych przez SGR, czyli Rady Europejskiej i jej przewodniczącego, szczytu państw strefy euro i jego przewodniczącego, Rady i jej rotacyjnej prezydencji (wraz ze specjalnymi instrukcjami dotyczącymi łączenia logo), wysokiego przedstawiciela – w sytuacjach, gdy działał on i wypowiadał się jako przewodniczący Rady do Spraw Zagranicznych – oraz Eurogrupy i jej przewodniczącego. Logo, łączące w sobie flagę Unii Europejskiej z wzorem zainspirowanym budynkiem Europa, który wkrótce stanie się siedzibą zarówno Rady Europejskiej, jak i Rady, kojarzy się z jednością, ciągłością, różnorodnością, sercem i światłem.

3.1.2.   Realizacja celów w 2014 r.

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2014 można podsumować następująco:

| — | Plan zatrudnienia


  W 2014 r. SGR zatrudnił 193 urzędników (107 stałych urzędników i 86 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 216 urzędników (153 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza redukcję planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 23 zajmowane stanowiska netto.
  W ramach modernizacji administracyjnej w SGR liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 20, oprócz 31 stanowisk związanych z redukcją poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat. |
| --- | --- |

—

Plan zatrudnienia

W 2014 r. SGR zatrudnił 193 urzędników (107 stałych urzędników i 86 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 216 urzędników (153 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza redukcję planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 23 zajmowane stanowiska netto.

W ramach modernizacji administracyjnej w SGR liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 20, oprócz 31 stanowisk związanych z redukcją poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat.

| — | Zarządzanie finansami


  W 2014 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wewnętrzne procesy finansowe mierzone zużytym czasem i dokładnością uległy poprawie w porównaniu z 2013 r.
  W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2014 r. 17 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE (4)). |
| --- | --- |

—

Zarządzanie finansami

W 2014 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wewnętrzne procesy finansowe mierzone zużytym czasem i dokładnością uległy poprawie w porównaniu z 2013 r.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2014 r. 17 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE (4)).

| — | Polityka w zakresie budynków


  Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej (budynek Europa) był w 2014 r. kontynuowany w zakresie dalszych robót budowlanych obejmujących m. in. budowę pięter, roboty izolacyjne i instalacje techniczne. |
| --- | --- |

—

Polityka w zakresie budynków

Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej (budynek Europa) był w 2014 r. kontynuowany w zakresie dalszych robót budowlanych obejmujących m. in. budowę pięter, roboty izolacyjne i instalacje techniczne.

3.2.   Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2014 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2013 r.” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2013 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2014 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2014 r.” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2014 r.

Tabela 5

Przegląd operacji dotyczących dochodów w 2014 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdział | Ustalone prawa
  2013 | Dochody odzyskane
  z 2013 r. | Ustalone prawa
  2014 | Dochody odzyskane
  z 2014 r. | Ustalone prawa ogółem
  2013+2014 | Kwoty odzyskane ogółem
  2013+2014 | Kwoty do odzyskania
  w 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu |

(w EUR)

Rozdział

Ustalone prawa

2013

Dochody odzyskane

z 2013 r.

Ustalone prawa

2014

Dochody odzyskane

z 2014 r.

Ustalone prawa ogółem

2013+2014

Kwoty odzyskane ogółem

2013+2014

Kwoty do odzyskania

w 2015 r.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Potrącenia od wynagrodzeń personelu

0

0

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

2 8 2 69  786

0

| 4 1 | Składki na system emerytalny |
| --- | --- |

4 1

Składki na system emerytalny

8 52  902

6 03  939

2 2 9 17  394

2 1 9 06  445

2 3 7 70  296

2 2 5 10  383

1 2 59  912

| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości |
| --- | --- |

5 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

400

400

1 04  000

1 04  000

1 04  400

1 04  400

0

| 5 1 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości |
| --- | --- |

5 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

32  144

32  144

2 81  611

2 49  134

3 13  755

2 81  278

32  478

| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek |
| --- | --- |

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

0

0

12  468

12  468

12  468

12  468

0

| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac |
| --- | --- |

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac

14  114

12  908

75  397

58  973

89  511

71  881

17  630

| 5 5 | ESDZ Dochody z tytułu świadczenia usług i prac itp.. |
| --- | --- |

5 5

ESDZ Dochody z tytułu świadczenia usług i prac itp..

0

0

1 4 44  244

1 3 27  100

1 4 44  244

1 3 27  100

1 17  144

| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji |
| --- | --- |

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

5 9 59  125

5 5 05  870

1 9 1 99  968

1 7 0 82  664

2 5 1 59  093

2 2 5 88  534

2 5 70  558

| 5 8 | Różne odszkodowania |
| --- | --- |

5 8

Różne odszkodowania

0

0

22  603

17  828

22  603

17  828

4  775

| 5 8 | ESDZ Różne odszkodowania |
| --- | --- |

5 8

ESDZ Różne odszkodowania

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej |
| --- | --- |

5 9

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0

0

1  332

1  332

1  332

1  332

0

| 6 3 | Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów |
| --- | --- |

6 3

Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów

0

0

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

1 1 77  276

0

| 9 0 | Dochody różne |
| --- | --- |

9 0

Dochody różne

0

0

8

8

8

8

0

Ogółem

6 8 58  685

6 1 55  261

7 3 5 06  086

7 0 2 07  013

8 0 3 64  771

7 6 3 62  274

4 0 02  497

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2014 r. 80,4 mln EUR. Z tej kwoty 76,4 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 4 mln EUR zostanie ściągniętych w 2015 r.

Większość całkowitych odzyskanych dochodów (66 %, czyli 50,8 mln EUR z kwoty 76,4 mln EUR) w 2014 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 28,2 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 22,5 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 34 % (25,6 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

| — | odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2012 i 2013 (odpowiednio, 4,5 mln EUR i 5,8 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2012 i 2013 (odpowiednio, 4,5 mln EUR i 5,8 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (9,1 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (9,1 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (1,3 mln EUR) (rozdział 5 5); |
| --- | --- |

—

przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (1,3 mln EUR) (rozdział 5 5);

| — | kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3); |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3);

| — | kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1,2 mln EUR) (rozdział 5 7); |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1,2 mln EUR) (rozdział 5 7);

| — | płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,3 mln EUR) (rozdział 5 7); |
| --- | --- |

—

płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,3 mln EUR) (rozdział 5 7);

| — | wpływów z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli przy Rue Archimède (0,3 mln EUR) (rozdział 5 1). |
| --- | --- |

—

wpływów z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli przy Rue Archimède (0,3 mln EUR) (rozdział 5 1).

3.3.   Wydatki w 2014 r.

3.3.1.   Zmiana budżetu w 2014 r.

W trakcie roku budżetowego 2014 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2008–2014.

Tabela 6

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2008–2014

| Zmiana | Rok |
| --- | --- |
| Rodzaj | Podstawa prawna | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Budżet korygujący | art. 34 RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie B | art. 25 RF | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 |
| Przesunięcie C | art. 25 RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Przesunięcie D | art. 27 RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 |

Zmiana

Rok

Rodzaj

Podstawa prawna

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Budżet korygujący

art. 34 RF

0

1

0

0

0

0

0

Przesunięcie B

art. 25 RF

72

46

47

23

23

22

32

Przesunięcie C

art. 25 RF

3

2

2

2

2

2

2

Przesunięcie D

art. 27 RF

1

0

0

0

0

0

0

Ogółem

76

49

49

25

25

24

34

Przesunięcia typu C, które wymagają poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego), zostały dokonane, aby wzmocnić następujące elementy w 2014 r.:

| — | przesunięcie C1 w kwocie 450 000 EUR w dniu 8 sierpnia 2014 r. w celu:






  — | pokrycia dodatkowych kosztów prawnych związanych z 10 nieprzewidzianymi sprawami antydumpingowymi (3 00  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie C1 w kwocie 450 000 EUR w dniu 8 sierpnia 2014 r. w celu:

—

pokrycia dodatkowych kosztów prawnych związanych z 10 nieprzewidzianymi sprawami antydumpingowymi (3 00  000 EUR),

| — | pokrycia wydatków na zwrot kosztów z tytułu spraw przegranych przed Trybunałem (1 50  000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrycia wydatków na zwrot kosztów z tytułu spraw przegranych przed Trybunałem (1 50  000 EUR),

| — | przesunięcie C2 w kwocie 6 4 00  000 EUR w dniu 5 listopada 2014 r. w celu:






  — | pokrycia zaliczki z tytułu nabycia budynku Europa (5 4 50  000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie C2 w kwocie 6 4 00  000 EUR w dniu 5 listopada 2014 r. w celu:

—

pokrycia zaliczki z tytułu nabycia budynku Europa (5 4 50  000 EUR),

| — | pokrycia wstecznej płatności z tytułu różnicy między poprzednią a nową umową najmu dotyczącą nowych pomieszczeń konferencyjnych Rady w Luksemburgu (9 50  000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrycia wstecznej płatności z tytułu różnicy między poprzednią a nową umową najmu dotyczącą nowych pomieszczeń konferencyjnych Rady w Luksemburgu (9 50  000 EUR).

W 2014 r. budżet Rady Europejskiej i Rady został wewnętrznie zmieniony za pomocą 32 przesunięć typu B, na podstawie art. 25 ust. 4 RF.

Tabela 7 przedstawia w zarysie pozycje budżetowe, które zostały w istotny sposób (5) zmienione w 2014 r. w drodze różnych przesunięć.

Tabela 7

Pozycje budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2014 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Treść | Budżet
  początkowy 2014 | Przesunięcia | Środki ostateczne | Różnica |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 21 9 5 81  059 | -  4 4 77  000 | 21 5 1 04  059 | -2 % |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego | 5 6 7 47  000 | -  1 0 00  000 | 5 5 7 47  000 | -2 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 6 92  000 | 1 1 40  000 | 2 8 32  000 | 67 % |
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | 5 0 00  000 | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100 % |
| 2 0 0 3 | Prace związane z zagospodarowaniem | 7 4 62  000 | - 3 25  000 | 7 1 37  000 | -4 % |
| 2 0 1 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 4 3 24  000 | - 3 00  000 | 1 4 0 24  000 | -2 % |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 1 63  000 | - 4 00  000 | 3 7 63  000 | -10 % |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 8 8 90  430 | -  1 8 57  027 | 7 0 33  403 | -21 % |
| 2 1 0 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 2 0 1 35  000 | 2 3 32  720 | 2 2 4 67  720 | 12 % |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 5 2 14  000 | 7 36  307 | 5 9 50  307 | 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 3 1 43  000 | -  1 2 12  000 | 1 9 31  000 | -39 % |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 2 0 3 02  000 | 7 3 20  746 | 2 7 6 22  746 | 36 % |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 8 6 9 91  444 | -  7 3 91  746 | 7 9 5 99  698 | -8 % |
| 2 2 0 3 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 9 97  560 | - 3 76  354 | 2 6 21  206 | -13 % |
| 2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 3 6 79  000 | 3 76  354 | 4 0 55  354 | 10 % |
| 2 2 3 6 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 0 00  000 | 4 50  000 | 1 4 50  000 | 45 % |

(w EUR)

Pozycja

Treść

Budżet

początkowy 2014

Przesunięcia

Środki ostateczne

Różnica

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

21 9 5 81  059

-  4 4 77  000

21 5 1 04  059

-2 %

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego

5 6 7 47  000

-  1 0 00  000

5 5 7 47  000

-2 %

2 0 0 0

Czynsze

1 6 92  000

1 1 40  000

2 8 32  000

67 %

2 0 0 2

Nabywanie nieruchomości

5 0 00  000

5 0 00  000

1 0 0 00  000

100 %

2 0 0 3

Prace związane z zagospodarowaniem

7 4 62  000

- 3 25  000

7 1 37  000

-4 %

2 0 1 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 4 3 24  000

- 3 00  000

1 4 0 24  000

-2 %

2 0 1 1

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 1 63  000

- 4 00  000

3 7 63  000

-10 %

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

8 8 90  430

-  1 8 57  027

7 0 33  403

-21 %

2 1 0 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

2 0 1 35  000

2 3 32  720

2 2 4 67  720

12 %

2 1 0 2

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

5 2 14  000

7 36  307

5 9 50  307

14 %

2 1 0 3

Telekomunikacja

3 1 43  000

-  1 2 12  000

1 9 31  000

-39 %

2 2 0 0

Koszty podróży służbowych delegacji

2 0 3 02  000

7 3 20  746

2 7 6 22  746

36 %

2 2 0 2

Koszty tłumaczenia ustnego

8 6 9 91  444

-  7 3 91  746

7 9 5 99  698

-8 %

2 2 0 3

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 9 97  560

- 3 76  354

2 6 21  206

-13 %

2 2 0 4

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

3 6 79  000

3 76  354

4 0 55  354

10 %

2 2 3 6

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

1 0 00  000

4 50  000

1 4 50  000

45 %

3.3.2.   Przegląd wykonania budżetu w latach 2005–2014

W ciągu ostatnich 10 lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 94 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.

Faktyczne roczne płatności w latach 2005–2014 wyniosły średnio 81 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego, na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Przeniesione środki dzielą się na dwie główne kategorie: funkcjonowanie SGR i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, ale w odniesieniu do których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2005–2014

Image

| 1 | W 2009 r. budżet Rady został zmniejszony na mocy „budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE” o 40 mln EUR. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej. |
| --- | --- |

1

W 2009 r. budżet Rady został zmniejszony na mocy „budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE” o 40 mln EUR. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i budynek Europa. Do sfinansowania nabycia tych budynków SGR mógł wykorzystywać w ostatnich kilku latach oszczędności poczynione w trakcie wykonywania budżetu.

W 2014 r. przeznaczono kwotę 10 mln EUR na poczet nabycia budynku Europa. Kwota ta została przeniesiona na 2015 r. w celu dokonania faktycznej płatności.

3.3.3.   Wykonanie środków według kategorii w 2014 r.

Analiza wydatków w 2014 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a zaciągniętymi zobowiązaniami odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2014 r., a co za tym idzie – straconym.

Tabela 8

Przegląd wykonania budżetu na 2014 r. (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2014
  (początkowy) | Budżet 2014
  (końcowy (6)) | Zobowiązania (7) | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan zatrudnienia | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 98,1 % | 5 3 24  103 |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 86,2 % | 3 2 03  416 |
| Budynki (z wył. nabycia) | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 96,4 % | 1 4 40  518 |
| Systemy komputerowe | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 99,9 % | 37  126 |
| Meble | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 87,7 % | 99  048 |
| Wyposażenie techniczne | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 90,3 % | 2 51  412 |
| Transport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 68,9 % | 6 66  935 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | 51,0 % | 1 3 5 48  015 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 81,6 % | 1 4 6 45  864 |
| Posiedzenia i konferencje | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 69,0 % | 2 7 24  748 |
| Informacja | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 84,6 % | 1 3 69  198 |
| Różne | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 82,5 % | 4 16  949 |
| Rezerwa | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | 0,0 % | 2 7 00  000 |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 91,1 % | 4 6 4 27  332 |
| Nabywanie nieruchomości | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % | 0 |
| Suma całkowita | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 91,3 % | 4 6 4 27  332 |

(w EUR)

Kategoria

Budżet 2014

(początkowy)

Budżet 2014

(końcowy (6))

Zobowiązania (7)

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan zatrudnienia

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

98,1 %

5 3 24  103

Inne wydatki związane z personelem

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

86,2 %

3 2 03  416

Budynki (z wył. nabycia)

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

96,4 %

1 4 40  518

Systemy komputerowe

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

99,9 %

37  126

Meble

8 06  850

8 06  850

7 07  802

87,7 %

99  048

Wyposażenie techniczne

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

90,3 %

2 51  412

Transport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

68,9 %

6 66  935

Koszty podróży służbowych delegacji

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

51,0 %

1 3 5 48  015

Koszty tłumaczenia ustnego

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

81,6 %

1 4 6 45  864

Posiedzenia i konferencje

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

69,0 %

2 7 24  748

Informacja

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

84,6 %

1 3 69  198

Różne

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

82,5 %

4 16  949

Rezerwa

2 7 00  000

2 7 00  000

—

0,0 %

2 7 00  000

Ogółem (z wył. nabycia)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

91,1 %

4 6 4 27  332

Nabywanie nieruchomości

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

0

Suma całkowita

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

91,3 %

4 6 4 27  332

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2014 r. wynosi 91,3 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

| — | Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 5,3 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wiąże się głównie z niższym wykorzystaniem netto stanowisk w planie zatrudnienia w 2014 r. w porównaniu z kwotą zapisaną w budżecie na ten cel. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 5,3 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wiąże się głównie z niższym wykorzystaniem netto stanowisk w planie zatrudnienia w 2014 r. w porównaniu z kwotą zapisaną w budżecie na ten cel.

| — | W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 61 % niepełnego wykorzystania (1,9 mln EUR z kwoty 3,2 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,8 mln EUR. Pozostała kwota w wysokości 0,5 mln EUR jest przede wszystkim związana ze środkami rezerwowymi na objęcie stanowiska przez nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, która to kwota nie została całkowicie wykorzystana, jak również z pewnymi niewielkimi oszczędnościami w zakresie służby medycznej i szkoleń. |
| --- | --- |

—

W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 61 % niepełnego wykorzystania (1,9 mln EUR z kwoty 3,2 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,8 mln EUR. Pozostała kwota w wysokości 0,5 mln EUR jest przede wszystkim związana ze środkami rezerwowymi na objęcie stanowiska przez nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, która to kwota nie została całkowicie wykorzystana, jak również z pewnymi niewielkimi oszczędnościami w zakresie służby medycznej i szkoleń.

| — | Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami (bez budynku Europa) przyniosła oszczędności w wysokości 1,4 mln EUR. Z kwoty tej 0,8 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami utrzymania i sprzątania budynków, zużycia wody, gazu i energii elektrycznej oraz niższymi wydatkami na ochronę. Pozostała kwota 0,6 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz prac w dziedzinie ochrony. |
| --- | --- |

—

Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami (bez budynku Europa) przyniosła oszczędności w wysokości 1,4 mln EUR. Z kwoty tej 0,8 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami utrzymania i sprzątania budynków, zużycia wody, gazu i energii elektrycznej oraz niższymi wydatkami na ochronę. Pozostała kwota 0,6 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz prac w dziedzinie ochrony.

| — | W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. |
| --- | --- |

—

W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %.

| — | Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,1 mln EUR – w odniesieniu do mebli jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na wymianę niektórych mebli biurowych w 2014 r. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,1 mln EUR – w odniesieniu do mebli jest związane z mniejszym zapotrzebowaniem na wymianę niektórych mebli biurowych w 2014 r.

| — | Oszczędności w kwocie 0,25 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje techniczne, takie jak sprzęt multimedialny i sprzęt audio w salach konferencyjnych. |
| --- | --- |

—

Oszczędności w kwocie 0,25 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje techniczne, takie jak sprzęt multimedialny i sprzęt audio w salach konferencyjnych.

| — | Oszczędności w kwocie 0,7 mln EUR w zakresie kosztów transportu wiążą się z mniejszymi potrzebami w zakresie leasingu pojazdów i transportu specjalnego w ramach szczytu wielostronnego UE-Afryka (oszczędności w wysokości 0,5 mln EUR). |
| --- | --- |

—

Oszczędności w kwocie 0,7 mln EUR w zakresie kosztów transportu wiążą się z mniejszymi potrzebami w zakresie leasingu pojazdów i transportu specjalnego w ramach szczytu wielostronnego UE-Afryka (oszczędności w wysokości 0,5 mln EUR).

| — | Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 13,5 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 27,6 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 20,3 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 8,7 mln EUR z oszczędności na niektórych pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku przesunięto 1,3 mln EUR w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki oraz 0,1 mln EUR w celu sfinansowania innych kosztów podróży. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 14,1 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2014 r. |
| --- | --- |

—

Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 13,5 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 27,6 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 20,3 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 8,7 mln EUR z oszczędności na niektórych pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku przesunięto 1,3 mln EUR w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki oraz 0,1 mln EUR w celu sfinansowania innych kosztów podróży. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 14,1 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2014 r.

| — | Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 14,7 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 8,7 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (8). Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,3 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 14,7 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 8,7 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (8). Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,3 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.

| — | Kwota 1 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 2,7 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2014 r. oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2014 r. niż było to przewidziane w budżecie. Dalsze oszczędności w kwocie 0,9 mln EUR dotyczą znacznie niższego zapotrzebowania na wynajmowanie sal konferencyjnych poza obiektami Rady, a w kwocie 0,6 mln – oszczędności związanych z organizacją szczytu wielostronnego UE-Afryka. Ponadto mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych umożliwiło dodatkowe oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR. |
| --- | --- |

—

Kwota 1 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 2,7 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2014 r. oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2014 r. niż było to przewidziane w budżecie. Dalsze oszczędności w kwocie 0,9 mln EUR dotyczą znacznie niższego zapotrzebowania na wynajmowanie sal konferencyjnych poza obiektami Rady, a w kwocie 0,6 mln – oszczędności związanych z organizacją szczytu wielostronnego UE-Afryka. Ponadto mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych umożliwiło dodatkowe oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR.

| — | Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 85 %, przynosząc oszczędności w wysokości 1,4 mln EUR. Z tej kwoty 0,9 mln EUR wynika z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2014 r. Pozostała kwota 0,5 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje i dokumentację oraz na wydatki z tytułu informacji i akcji o charakterze publicznym. |
| --- | --- |

—

Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 85 %, przynosząc oszczędności w wysokości 1,4 mln EUR. Z tej kwoty 0,9 mln EUR wynika z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2014 r. Pozostała kwota 0,5 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje i dokumentację oraz na wydatki z tytułu informacji i akcji o charakterze publicznym.

| — | W kategorii „Wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,4 mln EUR jest m.in. uzasadnione niższym zapotrzebowaniem na materiały biurowe, opłaty pocztowe, analizy, przeprowadzki i ubezpieczenie. |
| --- | --- |

—

W kategorii „Wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 0,4 mln EUR jest m.in. uzasadnione niższym zapotrzebowaniem na materiały biurowe, opłaty pocztowe, analizy, przeprowadzki i ubezpieczenie.

3.4.   Środki przeniesione

3.4.1.   Wykonanie środków przeniesionych z 2013 na 2014 r.

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 47,8 mln EUR przeniesiono z 2013 na 2014 r.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z 2013 na 2014 r. (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2013 r. | Płatności w 2014 r. | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 2 90  340 | 2 90  340 | 100,0 % | — |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 1 95  363 | 1 7 30  106 | 78,8 % | 4 65  257 |
| Budynki | 1 4 2 05  355 | 1 2 2 70  299 | 86,4 % | 1 9 35  055 |
| Systemy komputerowe | 1 6 4 30  523 | 1 5 4 15  158 | 93,8 % | 1 0 15  365 |
| Meble | 2 95  064 | 2 90  818 | 98,6 % | 4  246 |
| Wyposażenie techniczne | 1 9 81  297 | 1 7 99  099 | 90,8 % | 1 82  198 |
| Transport | 2 70  549 | 1 73  935 | 64,3 % | 96  614 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | — | — | | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 6 2 73  864 | 4 7 65  024 | 76,0 % | 1 5 08  840 |
| Posiedzenia i konferencje | 2 5 70  117 | 6 74  627 | 26,2 % | 1 8 95  490 |
| Informacja | 2 5 14  281 | 1 4 68  752 | 58,4 % | 1 0 45  529 |
| Różne | 7 52  401 | 4 12  592 | 54,8 % | 3 39  809 |
| Rezerwa | — | — | | |
| Ogółem | 4 7 7 79  153 | 3 9 2 90  751 | 82,2 % | 8 4 88  402 |

(w EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2013 r.

Płatności w 2014 r.

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan zatrudnienia

2 90  340

2 90  340

100,0 %

—

Inne wydatki związane z personelem

2 1 95  363

1 7 30  106

78,8 %

4 65  257

Budynki

1 4 2 05  355

1 2 2 70  299

86,4 %

1 9 35  055

Systemy komputerowe

1 6 4 30  523

1 5 4 15  158

93,8 %

1 0 15  365

Meble

2 95  064

2 90  818

98,6 %

4  246

Wyposażenie techniczne

1 9 81  297

1 7 99  099

90,8 %

1 82  198

Transport

2 70  549

1 73  935

64,3 %

96  614

Koszty podróży służbowych delegacji

—

—

—

Koszty tłumaczenia ustnego

6 2 73  864

4 7 65  024

76,0 %

1 5 08  840

Posiedzenia i konferencje

2 5 70  117

6 74  627

26,2 %

1 8 95  490

Informacja

2 5 14  281

1 4 68  752

58,4 %

1 0 45  529

Różne

7 52  401

4 12  592

54,8 %

3 39  809

Rezerwa

—

—

Ogółem

4 7 7 79  153

3 9 2 90  751

82,2 %

8 4 88  402

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2013 r. wyniósł 82,2 %.

Główne przyczyny niewysokiego wskaźnika wykonania są następujące:

| — | Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie roku. |
| --- | --- |

—

Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie roku.

| — | Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2015 r. |
| --- | --- |

—

Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2015 r.

3.4.2.   Środki przeniesione z 2014 na 2015 r.

Środki przeniesione z 2014 na 2015 r. wyniosły ogółem 53 mln EUR (tabela 10).

Tabela 10

Środki przeniesione z 2014 na 2015 r. (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2014
  (początkowy) | Budżet 2014
  (końcowy (9)) | Zobowiązania (10) | Środki przeniesione na 2015 r. (10) | Wskaźnik przeniesienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plan zatrudnienia | 29 2 9 89  059 | 28 7 5 39  059 | 28 2 2 14  956 | 3 49  629 | 0,1 % |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 3 2 18  480 | 2 3 2 18  480 | 2 0 0 15  064 | 2 2 95  744 | 11,5 % |
| Budynki | 4 0 5 37  800 | 4 0 5 37  800 | 3 9 0 97  282 | 1 1 9 12  328 | 30,5 % |
| Systemy komputerowe | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 82  430 | 3 7 3 45  304 | 1 8 1 26  434 | 48,5 % |
| Meble | 8 06  850 | 8 06  850 | 7 07  802 | 5 88  624 | 83,2 % |
| Wyposażenie techniczne | 2 5 86  390 | 2 5 86  390 | 2 3 34  978 | 1 0 62  094 | 45,5 % |
| Transport | 2 1 46  217 | 2 1 46  217 | 1 4 79  282 | 2 24  349 | 15,2 % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 2 0 3 02  000 | 2 7 6 22  746 | 1 4 0 74  731 | | 0,0 % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 6 9 91  444 | 7 9 5 99  698 | 6 4 9 53  834 | 5 5 64  784 | 8,6 % |
| Posiedzenia i konferencje | 8 7 20  570 | 8 7 91  570 | 6 0 66  822 | 1 1 96  079 | 19,7 % |
| Informacja | 8 8 90  660 | 8 8 90  660 | 7 5 21  462 | 1 0 11  946 | 13,5 % |
| Różne | 1 9 30  400 | 2 3 80  400 | 1 9 63  451 | 6 38  694 | 32,5 % |
| Rezerwa | 2 7 00  000 | 2 7 00  000 | — | — | — |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 52 9 2 02  300 | 52 4 2 02  300 | 47 7 7 74  968 | 4 2 9 70  704 | 9,0 % |
| Nabywanie nieruchomości | 5 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 1 0 0 00  000 | 100,0 % |
| Suma całkowita | 53 4 2 02  300 | 53 4 2 02  300 | 48 7 7 74  968 | 5 2 9 70  704 | 10,9 % |

(w EUR)

Kategoria

Budżet 2014

(początkowy)

Budżet 2014

(końcowy (9))

Zobowiązania (10)

Środki przeniesione na 2015 r. (10)

Wskaźnik przeniesienia

1

2

3

4

5=4/3

Plan zatrudnienia

29 2 9 89  059

28 7 5 39  059

28 2 2 14  956

3 49  629

0,1 %

Inne wydatki związane z personelem

2 3 2 18  480

2 3 2 18  480

2 0 0 15  064

2 2 95  744

11,5 %

Budynki

4 0 5 37  800

4 0 5 37  800

3 9 0 97  282

1 1 9 12  328

30,5 %

Systemy komputerowe

3 7 3 82  430

3 7 3 82  430

3 7 3 45  304

1 8 1 26  434

48,5 %

Meble

8 06  850

8 06  850

7 07  802

5 88  624

83,2 %

Wyposażenie techniczne

2 5 86  390

2 5 86  390

2 3 34  978

1 0 62  094

45,5 %

Transport

2 1 46  217

2 1 46  217

1 4 79  282

2 24  349

15,2 %

Koszty podróży służbowych delegacji

2 0 3 02  000

2 7 6 22  746

1 4 0 74  731

0,0 %

Koszty tłumaczenia ustnego

8 6 9 91  444

7 9 5 99  698

6 4 9 53  834

5 5 64  784

8,6 %

Posiedzenia i konferencje

8 7 20  570

8 7 91  570

6 0 66  822

1 1 96  079

19,7 %

Informacja

8 8 90  660

8 8 90  660

7 5 21  462

1 0 11  946

13,5 %

Różne

1 9 30  400

2 3 80  400

1 9 63  451

6 38  694

32,5 %

Rezerwa

2 7 00  000

2 7 00  000

—

—

—

Ogółem (z wył. nabycia)

52 9 2 02  300

52 4 2 02  300

47 7 7 74  968

4 2 9 70  704

9,0 %

Nabywanie nieruchomości

5 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

1 0 0 00  000

100,0 %

Suma całkowita

53 4 2 02  300

53 4 2 02  300

48 7 7 74  968

5 2 9 70  704

10,9 %

Kwoty przeniesione z 2014 na 2015 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:

| — | systemy komputerowe – 18,1 mln EUR, z czego 10,6 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 4,9 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,6 mln EUR – serwisowania i utrzymania systemów informatycznych, a 1 mln EUR – telekomunikacji, |
| --- | --- |

—

systemy komputerowe – 18,1 mln EUR, z czego 10,6 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 4,9 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,6 mln EUR – serwisowania i utrzymania systemów informatycznych, a 1 mln EUR – telekomunikacji,

| — | budynki – 11,9 mln EUR, z czego 4,1 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 3,2 mln – wstecznej opłaty za wynajem, 2,1 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 1,1 mln EUR – ochrony i nadzoru, 1 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,4 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków; nabywanie nieruchomości |
| --- | --- |

—

budynki – 11,9 mln EUR, z czego 4,1 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 3,2 mln – wstecznej opłaty za wynajem, 2,1 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 1,1 mln EUR – ochrony i nadzoru, 1 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,4 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków; nabywanie nieruchomości

| — | 10 mln EUR w celu pokrycia zaliczki na poczet budynku Europa, |
| --- | --- |

—

10 mln EUR w celu pokrycia zaliczki na poczet budynku Europa,

| — | koszty tłumaczenia ustnego – 5,6 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2014 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2015 r., |
| --- | --- |

—

koszty tłumaczenia ustnego – 5,6 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2014 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2015 r.,

| — | inne wydatki związane z personelem – 2,3 mln EUR, szczególnie w odniesieniu do pomocy zewnętrznej, szkoleń, służby medycznej, żłobków i delegacji, |
| --- | --- |

—

inne wydatki związane z personelem – 2,3 mln EUR, szczególnie w odniesieniu do pomocy zewnętrznej, szkoleń, służby medycznej, żłobków i delegacji,

| — | posiedzenia i konferencje – 1,2 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2014 r., |
| --- | --- |

—

posiedzenia i konferencje – 1,2 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2014 r.,

| — | wyposażenie techniczne – 1,1 mln EUR. |
| --- | --- |

—

wyposażenie techniczne – 1,1 mln EUR.

| — | 1 mln EUR dotyczący wydatków na informacje, z czego 0,7 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, 0,2 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę, a 0,1 mln EUR – Dziennika Urzędowego. |
| --- | --- |

—

1 mln EUR dotyczący wydatków na informacje, z czego 0,7 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, 0,2 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę, a 0,1 mln EUR – Dziennika Urzędowego.

3.5.   Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2014 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2014 r. wyniosły 27,4 mln EUR.

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 26,6 mln EUR, z czego 26,4 mln EUR zostało wypłaconych. Pozostała kwota 0,2 mln EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF.

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2014 r. (0,85 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2013 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Całość tej kwoty (0,85 mln) została wypłacona w 2014 r.

Tabela 11

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2014 r. (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2014 r. | Płatności w 2014 r. | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 1 9 72  503 | 1 9 72  503 | 100,0 % | — |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 5 78  428 | 1 5 35  737 | 97,3 % | 42  691 |
| Budynki | 5 76  315 | 5 39  524 | 93,6 % | 36  791 |
| Systemy komputerowe | 7 55  230 | 7 03  533 | 93,2 % | 51  697 |
| Meble | 1 | — | 0,0 % | 1 |
| Wyposażenie techniczne | 33  151 | 25  583 | 77,2 % | 7  568 |
| Transport | 290 | 290 | 100,0 % | — |
| Koszty podróży służbowych | 1 3 2 60  765 | 1 3 2 60  765 | 100,0 % | — |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 8 2 71  566 | 8 2 71  566 | 100,0 % | — |
| Posiedzenia i konferencje | 82  682 | 77  354 | 93,6 % | 5  328 |
| Informacja | 6  172 | 6  062 | 98,2 % | 110 |
| Różne | 43  661 | 13  885 | 31,8 % | 29  776 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 2 6 5 80  765 | 2 6 4 06  802 | 99,3 % | 1 73  963 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 8 50  105 | 8 50  105 | 100,0 % | 0 |
| Suma całkowita | 2 7 4 30  870 | 2 7 2 56  907 | 99,4 % | 1 73  963 |

(w EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2014 r.

Płatności w 2014 r.

Wskaźnik wykonania

Anulowane dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan zatrudnienia

1 9 72  503

1 9 72  503

100,0 %

—

Inne wydatki związane z personelem

1 5 78  428

1 5 35  737

97,3 %

42  691

Budynki

5 76  315

5 39  524

93,6 %

36  791

Systemy komputerowe

7 55  230

7 03  533

93,2 %

51  697

Meble

1

—

0,0 %

1

Wyposażenie techniczne

33  151

25  583

77,2 %

7  568

Transport

290

290

100,0 %

—

Koszty podróży służbowych

1 3 2 60  765

1 3 2 60  765

100,0 %

—

Koszty tłumaczenia ustnego

8 2 71  566

8 2 71  566

100,0 %

—

Posiedzenia i konferencje

82  682

77  354

93,6 %

5  328

Informacja

6  172

6  062

98,2 %

110

Różne

43  661

13  885

31,8 %

29  776

Ogółem Rada Europejska/Rada

2 6 5 80  765

2 6 4 06  802

99,3 %

1 73  963

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

8 50  105

8 50  105

100,0 %

0

Suma całkowita

2 7 4 30  870

2 7 2 56  907

99,4 %

1 73  963

3.5.2.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2014 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2014 r. wyniosły 25,6 mln EUR (tabela 12). Z tego kwota 1,3 mln EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r. związane z działalnością SGR wyniosły 24,2 mln EUR. W trakcie roku budżetowego wykorzystano 0,8 mln EUR, zaś kwota 23,5 mln EUR została przeniesiona na 2015 r. zgodnie z art. 14 RF.

Tabela 12

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2014 r. (według kategorii)

| (w EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r. | Zobowiązania w 2014 r. | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 1 1 94  467 | — | 1 1 94  467 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 4 87  849 | 1 78  829 | 1 3 09  021 |
| Budynki | 3 20  109 | 22  188 | 2 97  921 |
| Systemy komputerowe | 6 00  990 | 69  351 | 5 31  639 |
| Meble | — | — | 0 |
| Wyposażenie techniczne | 1 04  599 | 94  444 | 10  155 |
| Transport | 5  300 | — | 5  300 |
| Koszty podróży służbowych | 1 0 2 59  457 | — | 1 0 2 59  457 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 9 1 45  845 | — | 9 1 45  845 |
| Posiedzenia i konferencje | 88  220 | 52  774 | 35  446 |
| Informacja | 4 01  984 | 10  283 | 3 91  701 |
| Różne | 6 30  783 | 3 38  259 | 2 92  524 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 2 4 2 39  603 | 7 66  128 | 2 3 4 73  475 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 1 3 29  080 | 7 36  337 | 5 92  743 |
| Suma całkowita | 2 5 5 68  683 | 1 5 02  466 | 2 4 0 66  217 |

(w EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel w 2014 r.

Zobowiązania w 2014 r.

Dostępne dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3=1-2

Plan zatrudnienia

1 1 94  467

—

1 1 94  467

Inne wydatki związane z personelem

1 4 87  849

1 78  829

1 3 09  021

Budynki

3 20  109

22  188

2 97  921

Systemy komputerowe

6 00  990

69  351

5 31  639

Meble

—

—

0

Wyposażenie techniczne

1 04  599

94  444

10  155

Transport

5  300

—

5  300

Koszty podróży służbowych

1 0 2 59  457

—

1 0 2 59  457

Koszty tłumaczenia ustnego

9 1 45  845

—

9 1 45  845

Posiedzenia i konferencje

88  220

52  774

35  446

Informacja

4 01  984

10  283

3 91  701

Różne

6 30  783

3 38  259

2 92  524

Ogółem Rada Europejska/Rada

2 4 2 39  603

7 66  128

2 3 4 73  475

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

1 3 29  080

7 36  337

5 92  743

Suma całkowita

2 5 5 68  683

1 5 02  466

2 4 0 66  217

Około 40 % dochodów przeznaczonych na określony cel jest związanych z kosztami podróży służbowych delegacji (10,3 mln EUR). Kwota 9,1 mln EUR na tłumaczenia ustne pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(2)  Budynek Europa

(3)  Budżet końcowy po zmniejszeniu o 40 mln EUR na Europejski plan naprawy gospodarczej w grudniu 2009 r. wyniósł 563 mln EUR.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1).

(5)  Kwota netto > 2 50  000 EUR.

(6)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

(7)  W tym przeniesienie kwoty 3 2 00  000 EUR na podstawie decyzji.

(8)  Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2014 r. odpowiadało to kwocie 8,7 mln EUR.

(9)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

(10)  W tym przeniesienie kwoty 3 2 00  000 EUR na podstawie decyzji.

---

ZAŁĄCZNIK

RADA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2014

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Początkowe środki | Przesunięcia/ Korekty | Końcowe środki | Zobowiązania | Płatności | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok | Środki anulowane |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 3 16  000,00 | | 3 16  000,00 | 3 10  305,72 | 3 10  305,72 | | | 5  694,28 |
| 1 0 0 1 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 65  000,00 | | 65  000,00 | 58  311,60 | 58  311,60 | | | 6  688,40 |
| 1 0 0 2 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 20  000,00 | | 20  000,00 | 7  865,60 | 7  865,60 | | | 12  134,40 |
| 1 0 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 13  000,00 | | 13  000,00 | 11  551,43 | 11  551,43 | | | 1  448,57 |
| 1 0 0 4 | Inne wydatki na zarządzanie | 6 75  000,00 | | 6 75  000,00 | 4 44  675,46 | 2 72  045,35 | 1 72  630,11 | | 2 30  324,54 |
| 1 0 0 6 | Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 77  000,00 | | 77  000,00 | 51  300,00 | 51  109,16 | 190,84 | | 25  700,00 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 1 1 66  000,00 | | 1 1 66  000,00 | 8 84  009,81 | 7 11  188,86 | 1 72  820,95 | | 2 81  990,19 |
| 1 0 1 0 | Świadczenia emerytalne i rentowe | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 1 | Ustanie stosunku pracy | 15  000,00 | | 15  000,00 | 12  777,29 | 12  777,29 | | | 2  222,71 |
| 1 0 2 0 | Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| 1 0 2 | Środki rezerwowe | 49  000,00 | | 49  000,00 | | | | | 49  000,00 |
| Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji | 1 2 30  000,00 | | 1 2 30  000,00 | 8 96  787,10 | 7 23  966,15 | 1 72  820,95 | | 3 33  212,90 |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 21 9 5 81  059,00 | -  4 4 77  000,00 | 21 5 1 04  059,00 | 21 3 1 18  461,02 | 21 3 1 18  461 | | | 1 9 85  597,98 |
| 1 1 0 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 2 0 54  000,00 | | 2 0 54  000,00 | 1 4 72  393,22 | 1 4 72  393 | | | 5 81  606,78 |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 5 6 7 47  000,00 | -  1 0 00  000,00 | 5 5 7 47  000,00 | 5 4 8 11  358,59 | 5 4 8 11  359 | | | 9 35  641,41 |
| 1 1 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 9 1 78  000,00 | | 9 1 78  000,00 | 8 8 80  476,12 | 8 8 80  476,12 | | | 2 97  523,88 |
| 1 1 0 4 | Wskaźniki korygujące | 50  000,00 | 27  000,00 | 77  000,00 | 76  380,52 | 76  380,52 | | | 619,48 |
| 1 1 0 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 5 87  000,00 | | 1 5 87  000,00 | 1 2 65  216,26 | 1 2 65  216,26 | | | 3 21  783,74 |
| 1 1 0 6 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 2 9 91  000,00 | | 2 9 91  000,00 | 1 8 52  000,00 | 1 5 02  371,28 | 3 49  628,72 | | 1 1 39  000,00 |
| 1 1 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 29 2 1 88  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 6 7 38  059,00 | 28 1 4 76  285,73 | 28 1 1 26  657,01 | 3 49  628,72 | | 5 2 61  773,27 |
| 1 1 1 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | 2 00  000,00 | | 2 00  000,00 | 1 94  819,40 | 1 94  819,40 | | | 5  180,60 |
| 1 1 1 1 | Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy | 74  000,00 | | 74  000,00 | 41  702,97 | 41  702,97 | | | 32  297,03 |
| 1 1 1 2 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 5 27  000,00 | | 5 27  000,00 | 5 02  148,02 | 5 02  148 | | | 24  851,98 |
| 1 1 1 | Ustanie stosunku pracy | 8 01  000,00 | | 8 01  000,00 | 7 38  670,39 | 7 38  670,39 | | | 62  329,61 |
| Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi | 29 2 9 89  059,00 | -  5 4 50  000,00 | 28 7 5 39  059,00 | 28 2 2 14  956,12 | 28 1 8 65  327,40 | 3 49  628,72 | | 5 3 24  102,88 |
| 1 2 0 0 | Inni pracownicy | 9 0 22  000,00 | -  38  000,00 | 8 9 84  000,00 | 7 4 55  499,27 | 7 4 41  190,93 | 14  308,34 | | 1 5 28  500,73 |
| 1 2 0 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 9 53  000,00 | | 9 53  000,00 | 8 62  794,74 | 8 58  905,14 | 3  889,60 | | 90  205,26 |
| 1 2 0 2 | Staże | 5 83  000,00 | 8  000,00 | 5 91  000,00 | 5 75  190,09 | 5 55  753,69 | 19  436,40 | | 15  809,91 |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | 2 3 06  000,00 | 30  000,00 | 2 3 36  000,00 | 2 0 46  408,98 | 1 4 36  712,53 | 6 09  696,45 | | 2 89  591,02 |
| 1 2 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 1 75  000,00 | | 1 75  000,00 | 1 51  850,60 | 1 18  437,60 | 33  413,00 | | 23  149,40 |
| 1 2 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 1 3 0 39  000,00 | | 1 3 0 39  000,00 | 1 1 0 91  743,68 | 1 0 4 10  999,89 | 6 80  743,79 | | 1 9 47  256,32 |
| 1 3 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 1 66  000,00 | | 1 66  000,00 | 1 65  138,00 | 37  994,39 | 1 27  143,61 | | 862,00 |
| 1 3 0 1 | Doskonalenie zawodowe | 1 9 30  000,00 | | 1 9 30  000,00 | 1 9 00  980,00 | 1 1 98  547,35 | 7 02  432,65 | | 29  020,00 |
| 1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 0 96  000,00 | | 2 0 96  000,00 | 2 0 66  118,00 | 1 2 36  541,74 | 8 29  576,26 | | 29  882,00 |
| 1 3 1 0 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30  000,00 | -  20  000,00 | 10  000,00 | | | | | 10  000,00 |
| 1 3 1 1 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 1 17  000,00 | | 1 17  000,00 | 1 09  725,00 | 54  985,79 | 54  739,21 | | 7  275,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 1 39  000,00 | 6  000,00 | 1 45  000,00 | 1 45  000,00 | 1 20  749,87 | 24  250,13 | | |
| 1 3 1 3 | Inne wydatki socjalne | 66  000,00 | 14  000,00 | 80  000,00 | 79  600,00 | 57  852,28 | 21  747,72 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 3 52  000,00 | | 3 52  000,00 | 3 34  325,00 | 2 33  587,94 | 1 00  737,06 | | 17  675,00 |
| 1 3 2 0 | Służba medyczna | 4 60  480,00 | | 4 60  480,00 | 4 18  153,57 | 2 94  362,40 | 1 23  791,17 | | 42  326,43 |
| 1 3 2 2 | Żłobki i świetlice | 2 2 50  000,00 | | 2 2 50  000,00 | 2 2 50  000,00 | 2 0 98  532,44 | 1 51  468 | | |
| 1 3 2 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 2 7 10  480,00 | | 2 7 10  480,00 | 2 6 68  153,57 | 2 3 92  894,84 | 2 75  258,73 | | 42  326,43 |
| 1 3 3 1 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 3 1 91  000,00 | | 3 1 91  000,00 | 2 5 37  892,94 | 2 3 26  285,73 | 2 11  607,21 | | 6 53  107,06 |
| 1 3 3 2 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 6 00  000,00 | | 6 00  000,00 | 4 20  043,51 | 3 95  043,51 | 25  000,00 | | 1 79  956,49 |
| 1 3 3 | Delegacje | 3 7 91  000,00 | | 3 7 91  000,00 | 2 9 57  936,45 | 2 7 21  329,24 | 2 36  607,21 | | 8 33  063,55 |
| Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 8 9 49  480,00 | | 8 9 49  480,00 | 8 0 26  533,02 | 6 5 84  353,76 | 1 4 42  179,26 | | 9 22  946,98 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 31 6 2 07  539,00 | -  5 4 50  000,00 | 31 0 7 57  539,00 | 30 2 2 30  019,92 | 29 9 5 84  647,20 | 2 6 45  372,72 | | 8 5 27  519,08 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 6 92  000,00 | 1 1 40  000,00 | 2 8 32  000,00 | 5 25  076,79 | 5 07  104,82 | 17  971,97 | 2 3 00  000,00 | 2 3 06  923,21 |
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | 5 0 00  000,00 | 5 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | 1 0 0 00  000,00 | | 1 0 0 00  000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją | 7 4 62  000,00 | - 3 25  000,00 | 7 1 37  000,00 | 6 6 65  676,82 | 2 8 34  305,96 | 3 8 31  370,86 | | 4 71  323,18 |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 4 10  000,00 | | 4 10  000,00 | 3 27  288,24 | 91  423,98 | 2 35  864,26 | | 82  711,76 |
| 2 0 0 5 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 4 40  000,00 | 1 35  000,00 | 5 75  000,00 | 4 89  065,10 | 1 67  239,60 | 3 21  825,50 | | 85  934,90 |
| 2 0 0 | Budynki | 1 5 0 04  000,00 | 5 9 50  000,00 | 2 0 9 54  000,00 | 1 8 0 07  106,95 | 3 6 00  074,36 | 1 4 4 07  032,59 | 2 3 00  000,00 | 2 9 46  893,05 |
| 2 0 1 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 4 3 24  000,00 | - 3 00  000,00 | 1 4 0 24  000,00 | 1 3 1 55  905,66 | 1 1 0 66  969,62 | 2 0 88  936,04 | 6 00  000,00 | 8 68  094,34 |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 1 63  000,00 | - 4 00  000,00 | 3 7 63  000,00 | 3 2 22  508,84 | 2 1 93  660,88 | 1 0 28  847,96 | 3 00  000,00 | 5 40  491,16 |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 1 1 3 09  800,00 | - 1 00  000,00 | 1 1 2 09  800,00 | 1 0 9 92  419,16 | 9 9 27  641,99 | 1 0 64  777,17 | | 2 17  380,84 |
| 2 0 1 3 | Ubezpieczenie | 2 50  000,00 | -  80  000,00 | 1 70  000,00 | 1 64  920,31 | 1 64  920,31 | | | 5  079,69 |
| 2 0 1 4 | Inne wydatki związane z budynkami | 4 87  000,00 | -  70  000,00 | 4 17  000,00 | 3 54  421,57 | 2 31  687,71 | 1 22  733,86 | | 62  578,43 |
| 2 0 1 | Wydatki związane z budynkami | 3 0 5 33  800,00 | - 9 50  000,00 | 2 9 5 83  800,00 | 2 7 8 90  175,54 | 2 3 5 84  880,51 | 4 3 05  295,03 | 9 00  000,00 | 1 6 93  624,46 |
| Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe | 4 5 5 37  800,00 | 5 0 00  000,00 | 5 0 5 37  800,00 | 4 5 8 97  282,49 | 2 7 1 84  954,87 | 1 8 7 12  327,62 | 3 2 00  000,00 | 4 6 40  517,51 |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 8 8 90  430,00 | -  1 8 57  027,00 | 7 0 33  403,00 | 7 0 28  168,67 | 2 1 41  860,44 | 4 8 86  308,23 | | 5  234,33 |
| 2 1 0 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 2 0 1 35  000,00 | 2 3 32  720,00 | 2 2 4 67  720,00 | 2 2 4 45  215,07 | 1 1 8 79  857,87 | 1 0 5 65  357,20 | | 22  504,93 |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 5 2 14  000,00 | 7 36  307,00 | 5 9 50  307,00 | 5 9 40  920,11 | 4 3 20  673,48 | 1 6 20  246,63 | | 9  386,89 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 3 1 43  000,00 | -  1 2 12  000,00 | 1 9 31  000,00 | 1 9 31  000,00 | 8 76  477,88 | 1 0 54  522,12 | | |
| 2 1 0 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 3 7 3 82  430,00 | | 3 7 3 82  430,00 | 3 7 3 45  303,85 | 1 9 2 18  869,67 | 1 8 1 26  434,18 | | 37  126,15 |
| 2 1 1 1 | Zakup i wymiana mebli | 7 35  000,00 | | 7 35  000,00 | 6 85  492,88 | 1 07  786,39 | 5 77  706,49 | | 49  507,12 |
| 2 1 1 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 71  850,00 | | 71  850,00 | 22  309,20 | 11  392,00 | 10  917,00 | | 49  540,80 |
| 2 1 1 | Meble | 8 06  850,00 | | 8 06  850,00 | 7 07  802,08 | 1 19  178,40 | 5 88  623,68 | | 99  047,92 |
| 2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 1 6 86  740,00 | 1 83  000,00 | 1 8 69  740,00 | 1 7 84  239,48 | 8 30  490,70 | 9 53  748,78 | | 85  500,52 |
| 2 1 2 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 66  700,00 | | 66  700,00 | 60  302,60 | 52  252,00 | 8  051,00 | | 6  397,40 |
| 2 1 2 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 8 32  950,00 | - 1 83  000,00 | 6 49  950,00 | 4 90  436,04 | 3 90  141,23 | 1 00  294,81 | | 1 59  513,96 |
| 2 1 2 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 5 86  390,00 | | 2 5 86  390,00 | 2 3 34  978,12 | 1 2 72  883,93 | 1 0 62  094,19 | | 2 51  411,88 |
| 2 1 3 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 8 06  217,00 | 13  000,00 | 1 8 19  217,00 | 1 1 52  281,78 | 1 1 25  352,44 | 26  929,34 | | 6 66  935,22 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilności | 3 40  000,00 | -  13  000,00 | 3 27  000,00 | 3 27  000,00 | 1 29  580,54 | 1 97  419,46 | | |
| 2 1 3 | Transport | 2 1 46  217,00 | | 2 1 46  217,00 | 1 4 79  281,78 | 1 2 54  932,98 | 2 24  348,80 | | 6 66  935,22 |
| Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 4 2 9 21  887,00 | | 4 2 9 21  887,00 | 4 1 8 67  365,83 | 2 1 8 65  864,98 | 2 0 0 01  500,85 | | 1 0 54  521,17 |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 2 0 3 02  000,00 | 7 3 20  746,00 | 2 7 6 22  746,00 | 1 4 0 74  731,00 | 1 4 0 74  731,00 | | | 1 3 5 48  015,00 |
| 2 2 0 1 | Inne koszty podróży służbowych | 4 56  000,00 | 71  000,00 | 5 27  000,00 | 3 67  852,52 | 3 12  352,52 | 55  500,00 | | 1 59  147,48 |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 8 6 9 91  444,00 | -  7 3 91  746,00 | 7 9 5 99  698,00 | 6 4 9 53  834,00 | 5 9 3 89  050,00 | 5 5 64  784,00 | | 1 4 6 45  864,00 |
| 2 2 0 3 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 9 97  560,00 | - 3 76  353,62 | 2 6 21  206,38 | 2 1 04  479,52 | 1 5 93  157,98 | 5 11  321,54 | | 5 16  726,86 |
| 2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 3 6 79  000,00 | 3 76  353,62 | 4 0 55  353,62 | 3 1 90  204,27 | 2 7 47  582,27 | 4 42  622,00 | | 8 65  149,35 |
| 2 2 0 5 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 1 5 88  010,00 | | 1 5 88  010,00 | 4 04  285,58 | 2 17  650,48 | 1 86  635,10 | | 1 1 83  724,42 |
| 2 2 0 | Posiedzenia i konferencje | 11 6 0 14  014,00 | | 11 6 0 14  014,00 | 8 5 0 95  386,89 | 7 8 3 34  524,25 | 6 7 60  862,64 | | 3 0 9 18  627,11 |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 1 2 61  000,00 | | 1 2 61  000,00 | 1 2 43  382,78 | 1 0 33  482,20 | 2 09  900,58 | | 17  617,22 |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 4 9 67  000,00 | | 4 9 67  000,00 | 4 0 37  721,03 | 3 9 62  721,03 | 75  000,00 | | 9 29  278,97 |
| 2 2 1 2 | Publikacje ogólne | 4 55  000,00 | | 4 55  000,00 | 2 77  881,43 | 2 53  148,21 | 24  733,22 | | 1 77  118,57 |
| 2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 2 2 07  660,00 | | 2 2 07  660,00 | 1 9 62  477,08 | 1 2 60  165 | 7 02  313 | | 2 45  182,92 |
| 2 2 1 | Informacja | 8 8 90  660,00 | | 8 8 90  660,00 | 7 5 21  462,32 | 6 5 09  515,96 | 1 0 11  946,36 | | 1 3 69  197,68 |
| 2 2 3 0 | Materiały biurowe | 5 33  700,00 | | 5 33  700,00 | 2 59  742,01 | 1 94  111,16 | 65  630,85 | | 2 73  957,99 |
| 2 2 3 1 | Opłaty pocztowe | 90  000,00 | | 90  000,00 | 82  029,25 | 53  942,41 | 28  086,84 | | 7  970,75 |
| 2 2 3 2 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 45  000,00 | | 45  000,00 | 19  820,00 | 10  170,00 | 9  650,00 | | 25  180,00 |
| 2 2 3 4 | Przeprowadzki | 20  000,00 | | 20  000,00 | 3  455,00 | 2  000,00 | 1  455,00 | | 16  545,00 |
| 2 2 3 5 | Obciążenia finansowe | 10  000,00 | | 10  000,00 | 5  000,00 | 3  535,85 | 1  464,15 | | 5  000,00 |
| 2 2 3 6 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 0 00  000,00 | 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 1 4 50  000,00 | 9 39  647,00 | 5 10  353,00 | | |
| 2 2 3 7 | Inne wydatki na działalność | 2 31  700,00 | | 2 31  700,00 | 1 43  404,29 | 1 21  349,84 | 22  054,45 | | 88  295,71 |
| 2 2 3 | Wydatki różne | 1 9 30  400,00 | 4 50  000,00 | 2 3 80  400,00 | 1 9 63  450,55 | 1 3 24  756,26 | 6 38  694,29 | | 4 16  949,45 |
| Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność | 12 6 8 35  074,00 | 4 50  000,00 | 12 7 2 85  074,00 | 9 4 5 80  299,76 | 8 6 1 68  796,47 | 8 4 11  503,00 | | 3 2 7 04  774,24 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 21 5 2 94  761,00 | 5 4 50  000,00 | 22 0 7 44  761,00 | 18 2 3 44  948,08 | 13 5 2 19  616,32 | 4 7 1 25  331,76 | 3 2 00  000,00 | 3 8 3 99  812,92 |
| 1 0 0 | Środki rezerwowe | 7 00  000,00 | | 7 00  000,00 | | | | | 7 00  000,00 |
| 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 2 0 00  000,00 | | 2 0 00  000,00 | | | | | 2 0 00  000,00 |
| TYTUŁ 1 0 – Inne wydatki | 2 7 00  000,00 | | 2 7 00  000,00 | | | | | 2 7 00  000,00 |
| BUDŻET OGÓŁEM | 53 4 2 02  300,00 | | 53 4 2 02  300,00 | 48 4 5 74  968,00 | 43 4 8 04  263,52 | 4 9 7 70  704,48 | 3 2 00  000,00 | 4 9 6 27  332,00 |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Początkowe środki

Przesunięcia/ Korekty

Końcowe środki

Zobowiązania

Płatności

Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok

Przeniesienie na podstawie decyzji na rok

Środki anulowane

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

3 16  000,00

3 16  000,00

3 10  305,72

3 10  305,72

5  694,28

1 0 0 1

Należności związane z zajmowanym stanowiskiem

65  000,00

65  000,00

58  311,60

58  311,60

6  688,40

1 0 0 2

Należności związane z osobistą sytuacją pracownika

20  000,00

20  000,00

7  865,60

7  865,60

12  134,40

1 0 0 3

Zabezpieczenie społeczne

13  000,00

13  000,00

11  551,43

11  551,43

1  448,57

1 0 0 4

Inne wydatki na zarządzanie

6 75  000,00

6 75  000,00

4 44  675,46

2 72  045,35

1 72  630,11

2 30  324,54

1 0 0 6

Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

77  000,00

77  000,00

51  300,00

51  109,16

190,84

25  700,00

1 0 0

Wynagrodzenie i inne należności

1 1 66  000,00

1 1 66  000,00

8 84  009,81

7 11  188,86

1 72  820,95

2 81  990,19

1 0 1 0

Świadczenia emerytalne i rentowe

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 1

Ustanie stosunku pracy

15  000,00

15  000,00

12  777,29

12  777,29

2  222,71

1 0 2 0

Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń

49  000,00

49  000,00

49  000,00

1 0 2

Środki rezerwowe

49  000,00

49  000,00

49  000,00

Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji

1 2 30  000,00

1 2 30  000,00

8 96  787,10

7 23  966,15

1 72  820,95

3 33  212,90

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

21 9 5 81  059,00

-  4 4 77  000,00

21 5 1 04  059,00

21 3 1 18  461,02

21 3 1 18  461

1 9 85  597,98

1 1 0 1

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

2 0 54  000,00

2 0 54  000,00

1 4 72  393,22

1 4 72  393

5 81  606,78

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

5 6 7 47  000,00

-  1 0 00  000,00

5 5 7 47  000,00

5 4 8 11  358,59

5 4 8 11  359

9 35  641,41

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

9 1 78  000,00

9 1 78  000,00

8 8 80  476,12

8 8 80  476,12

2 97  523,88

1 1 0 4

Wskaźniki korygujące

50  000,00

27  000,00

77  000,00

76  380,52

76  380,52

619,48

1 1 0 5

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

1 5 87  000,00

1 5 87  000,00

1 2 65  216,26

1 2 65  216,26

3 21  783,74

1 1 0 6

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

2 9 91  000,00

2 9 91  000,00

1 8 52  000,00

1 5 02  371,28

3 49  628,72

1 1 39  000,00

1 1 0

Wynagrodzenie i inne należności

29 2 1 88  059,00

-  5 4 50  000,00

28 6 7 38  059,00

28 1 4 76  285,73

28 1 1 26  657,01

3 49  628,72

5 2 61  773,27

1 1 1 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

2 00  000,00

2 00  000,00

1 94  819,40

1 94  819,40

5  180,60

1 1 1 1

Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy

74  000,00

74  000,00

41  702,97

41  702,97

32  297,03

1 1 1 2

Należności byłych sekretarzy generalnych

5 27  000,00

5 27  000,00

5 02  148,02

5 02  148

24  851,98

1 1 1

Ustanie stosunku pracy

8 01  000,00

8 01  000,00

7 38  670,39

7 38  670,39

62  329,61

Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

29 2 9 89  059,00

-  5 4 50  000,00

28 7 5 39  059,00

28 2 2 14  956,12

28 1 8 65  327,40

3 49  628,72

5 3 24  102,88

1 2 0 0

Inni pracownicy

9 0 22  000,00

-  38  000,00

8 9 84  000,00

7 4 55  499,27

7 4 41  190,93

14  308,34

1 5 28  500,73

1 2 0 1

Oddelegowani eksperci krajowi

9 53  000,00

9 53  000,00

8 62  794,74

8 58  905,14

3  889,60

90  205,26

1 2 0 2

Staże

5 83  000,00

8  000,00

5 91  000,00

5 75  190,09

5 55  753,69

19  436,40

15  809,91

1 2 0 3

Usługi zewnętrzne

2 3 06  000,00

30  000,00

2 3 36  000,00

2 0 46  408,98

1 4 36  712,53

6 09  696,45

2 89  591,02

1 2 0 4

Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych

1 75  000,00

1 75  000,00

1 51  850,60

1 18  437,60

33  413,00

23  149,40

1 2 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

1 3 0 39  000,00

1 3 0 39  000,00

1 1 0 91  743,68

1 0 4 10  999,89

6 80  743,79

1 9 47  256,32

1 3 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

1 66  000,00

1 66  000,00

1 65  138,00

37  994,39

1 27  143,61

862,00

1 3 0 1

Doskonalenie zawodowe

1 9 30  000,00

1 9 30  000,00

1 9 00  980,00

1 1 98  547,35

7 02  432,65

29  020,00

1 3 0

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

2 0 96  000,00

2 0 96  000,00

2 0 66  118,00

1 2 36  541,74

8 29  576,26

29  882,00

1 3 1 0

Pomoc w szczególnych przypadkach

30  000,00

-  20  000,00

10  000,00

10  000,00

1 3 1 1

Kontakty towarzyskie między pracownikami

1 17  000,00

1 17  000,00

1 09  725,00

54  985,79

54  739,21

7  275,00

1 3 1 2

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 39  000,00

6  000,00

1 45  000,00

1 45  000,00

1 20  749,87

24  250,13

1 3 1 3

Inne wydatki socjalne

66  000,00

14  000,00

80  000,00

79  600,00

57  852,28

21  747,72

400,00

1 3 1

Środki wsparcia dla personelu instytucji

3 52  000,00

3 52  000,00

3 34  325,00

2 33  587,94

1 00  737,06

17  675,00

1 3 2 0

Służba medyczna

4 60  480,00

4 60  480,00

4 18  153,57

2 94  362,40

1 23  791,17

42  326,43

1 3 2 2

Żłobki i świetlice

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 2 50  000,00

2 0 98  532,44

1 51  468

1 3 2

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją

2 7 10  480,00

2 7 10  480,00

2 6 68  153,57

2 3 92  894,84

2 75  258,73

42  326,43

1 3 3 1

Koszty delegacji Sekretariatu Rady

3 1 91  000,00

3 1 91  000,00

2 5 37  892,94

2 3 26  285,73

2 11  607,21

6 53  107,06

1 3 3 2

Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską

6 00  000,00

6 00  000,00

4 20  043,51

3 95  043,51

25  000,00

1 79  956,49

1 3 3

Delegacje

3 7 91  000,00

3 7 91  000,00

2 9 57  936,45

2 7 21  329,24

2 36  607,21

8 33  063,55

Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

8 9 49  480,00

8 9 49  480,00

8 0 26  533,02

6 5 84  353,76

1 4 42  179,26

9 22  946,98

OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji

31 6 2 07  539,00

-  5 4 50  000,00

31 0 7 57  539,00

30 2 2 30  019,92

29 9 5 84  647,20

2 6 45  372,72

8 5 27  519,08

2 0 0 0

Czynsze

1 6 92  000,00

1 1 40  000,00

2 8 32  000,00

5 25  076,79

5 07  104,82

17  971,97

2 3 00  000,00

2 3 06  923,21

2 0 0 2

Nabywanie nieruchomości

5 0 00  000,00

5 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

1 0 0 00  000,00

2 0 0 3

Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją

7 4 62  000,00

- 3 25  000,00

7 1 37  000,00

6 6 65  676,82

2 8 34  305,96

3 8 31  370,86

4 71  323,18

2 0 0 4

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

4 10  000,00

4 10  000,00

3 27  288,24

91  423,98

2 35  864,26

82  711,76

2 0 0 5

Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków

4 40  000,00

1 35  000,00

5 75  000,00

4 89  065,10

1 67  239,60

3 21  825,50

85  934,90

2 0 0

Budynki

1 5 0 04  000,00

5 9 50  000,00

2 0 9 54  000,00

1 8 0 07  106,95

3 6 00  074,36

1 4 4 07  032,59

2 3 00  000,00

2 9 46  893,05

2 0 1 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 4 3 24  000,00

- 3 00  000,00

1 4 0 24  000,00

1 3 1 55  905,66

1 1 0 66  969,62

2 0 88  936,04

6 00  000,00

8 68  094,34

2 0 1 1

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 1 63  000,00

- 4 00  000,00

3 7 63  000,00

3 2 22  508,84

2 1 93  660,88

1 0 28  847,96

3 00  000,00

5 40  491,16

2 0 1 2

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

1 1 3 09  800,00

- 1 00  000,00

1 1 2 09  800,00

1 0 9 92  419,16

9 9 27  641,99

1 0 64  777,17

2 17  380,84

2 0 1 3

Ubezpieczenie

2 50  000,00

-  80  000,00

1 70  000,00

1 64  920,31

1 64  920,31

5  079,69

2 0 1 4

Inne wydatki związane z budynkami

4 87  000,00

-  70  000,00

4 17  000,00

3 54  421,57

2 31  687,71

1 22  733,86

62  578,43

2 0 1

Wydatki związane z budynkami

3 0 5 33  800,00

- 9 50  000,00

2 9 5 83  800,00

2 7 8 90  175,54

2 3 5 84  880,51

4 3 05  295,03

9 00  000,00

1 6 93  624,46

Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

4 5 5 37  800,00

5 0 00  000,00

5 0 5 37  800,00

4 5 8 97  282,49

2 7 1 84  954,87

1 8 7 12  327,62

3 2 00  000,00

4 6 40  517,51

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

8 8 90  430,00

-  1 8 57  027,00

7 0 33  403,00

7 0 28  168,67

2 1 41  860,44

4 8 86  308,23

5  234,33

2 1 0 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

2 0 1 35  000,00

2 3 32  720,00

2 2 4 67  720,00

2 2 4 45  215,07

1 1 8 79  857,87

1 0 5 65  357,20

22  504,93

2 1 0 2

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

5 2 14  000,00

7 36  307,00

5 9 50  307,00

5 9 40  920,11

4 3 20  673,48

1 6 20  246,63

9  386,89

2 1 0 3

Telekomunikacja

3 1 43  000,00

-  1 2 12  000,00

1 9 31  000,00

1 9 31  000,00

8 76  477,88

1 0 54  522,12

2 1 0

Systemy komputerowe i telekomunikacja

3 7 3 82  430,00

3 7 3 82  430,00

3 7 3 45  303,85

1 9 2 18  869,67

1 8 1 26  434,18

37  126,15

2 1 1 1

Zakup i wymiana mebli

7 35  000,00

7 35  000,00

6 85  492,88

1 07  786,39

5 77  706,49

49  507,12

2 1 1 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli

71  850,00

71  850,00

22  309,20

11  392,00

10  917,00

49  540,80

2 1 1

Meble

8 06  850,00

8 06  850,00

7 07  802,08

1 19  178,40

5 88  623,68

99  047,92

2 1 2 0

Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

1 6 86  740,00

1 83  000,00

1 8 69  740,00

1 7 84  239,48

8 30  490,70

9 53  748,78

85  500,52

2 1 2 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych

66  700,00

66  700,00

60  302,60

52  252,00

8  051,00

6  397,40

2 1 2 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

8 32  950,00

- 1 83  000,00

6 49  950,00

4 90  436,04

3 90  141,23

1 00  294,81

1 59  513,96

2 1 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 5 86  390,00

2 5 86  390,00

2 3 34  978,12

1 2 72  883,93

1 0 62  094,19

2 51  411,88

2 1 3 2

Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego

1 8 06  217,00

13  000,00

1 8 19  217,00

1 1 52  281,78

1 1 25  352,44

26  929,34

6 66  935,22

2 1 3 3

Plan mobilności

3 40  000,00

-  13  000,00

3 27  000,00

3 27  000,00

1 29  580,54

1 97  419,46

2 1 3

Transport

2 1 46  217,00

2 1 46  217,00

1 4 79  281,78

1 2 54  932,98

2 24  348,80

6 66  935,22

Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie

4 2 9 21  887,00

4 2 9 21  887,00

4 1 8 67  365,83

2 1 8 65  864,98

2 0 0 01  500,85

1 0 54  521,17

2 2 0 0

Koszty podróży służbowych delegacji

2 0 3 02  000,00

7 3 20  746,00

2 7 6 22  746,00

1 4 0 74  731,00

1 4 0 74  731,00

1 3 5 48  015,00

2 2 0 1

Inne koszty podróży służbowych

4 56  000,00

71  000,00

5 27  000,00

3 67  852,52

3 12  352,52

55  500,00

1 59  147,48

2 2 0 2

Koszty tłumaczenia ustnego

8 6 9 91  444,00

-  7 3 91  746,00

7 9 5 99  698,00

6 4 9 53  834,00

5 9 3 89  050,00

5 5 64  784,00

1 4 6 45  864,00

2 2 0 3

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 9 97  560,00

- 3 76  353,62

2 6 21  206,38

2 1 04  479,52

1 5 93  157,98

5 11  321,54

5 16  726,86

2 2 0 4

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

3 6 79  000,00

3 76  353,62

4 0 55  353,62

3 1 90  204,27

2 7 47  582,27

4 42  622,00

8 65  149,35

2 2 0 5

Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń

1 5 88  010,00

1 5 88  010,00

4 04  285,58

2 17  650,48

1 86  635,10

1 1 83  724,42

2 2 0

Posiedzenia i konferencje

11 6 0 14  014,00

11 6 0 14  014,00

8 5 0 95  386,89

7 8 3 34  524,25

6 7 60  862,64

3 0 9 18  627,11

2 2 1 0

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

1 2 61  000,00

1 2 61  000,00

1 2 43  382,78

1 0 33  482,20

2 09  900,58

17  617,22

2 2 1 1

Dziennik Urzędowy

4 9 67  000,00

4 9 67  000,00

4 0 37  721,03

3 9 62  721,03

75  000,00

9 29  278,97

2 2 1 2

Publikacje ogólne

4 55  000,00

4 55  000,00

2 77  881,43

2 53  148,21

24  733,22

1 77  118,57

2 2 1 3

Informacje i akcje o charakterze publicznym

2 2 07  660,00

2 2 07  660,00

1 9 62  477,08

1 2 60  165

7 02  313

2 45  182,92

2 2 1

Informacja

8 8 90  660,00

8 8 90  660,00

7 5 21  462,32

6 5 09  515,96

1 0 11  946,36

1 3 69  197,68

2 2 3 0

Materiały biurowe

5 33  700,00

5 33  700,00

2 59  742,01

1 94  111,16

65  630,85

2 73  957,99

2 2 3 1

Opłaty pocztowe

90  000,00

90  000,00

82  029,25

53  942,41

28  086,84

7  970,75

2 2 3 2

Koszty badań, analiz i konsultacji

45  000,00

45  000,00

19  820,00

10  170,00

9  650,00

25  180,00

2 2 3 4

Przeprowadzki

20  000,00

20  000,00

3  455,00

2  000,00

1  455,00

16  545,00

2 2 3 5

Obciążenia finansowe

10  000,00

10  000,00

5  000,00

3  535,85

1  464,15

5  000,00

2 2 3 6

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

1 0 00  000,00

4 50  000,00

1 4 50  000,00

1 4 50  000,00

9 39  647,00

5 10  353,00

2 2 3 7

Inne wydatki na działalność

2 31  700,00

2 31  700,00

1 43  404,29

1 21  349,84

22  054,45

88  295,71

2 2 3

Wydatki różne

1 9 30  400,00

4 50  000,00

2 3 80  400,00

1 9 63  450,55

1 3 24  756,26

6 38  694,29

4 16  949,45

Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność

12 6 8 35  074,00

4 50  000,00

12 7 2 85  074,00

9 4 5 80  299,76

8 6 1 68  796,47

8 4 11  503,00

3 2 7 04  774,24

OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność

21 5 2 94  761,00

5 4 50  000,00

22 0 7 44  761,00

18 2 3 44  948,08

13 5 2 19  616,32

4 7 1 25  331,76

3 2 00  000,00

3 8 3 99  812,92

1 0 0

Środki rezerwowe

7 00  000,00

7 00  000,00

7 00  000,00

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

2 0 00  000,00

TYTUŁ 1 0 – Inne wydatki

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

2 7 00  000,00

BUDŻET OGÓŁEM

53 4 2 02  300,00

53 4 2 02  300,00

48 4 5 74  968,00

43 4 8 04  263,52

4 9 7 70  704,48

3 2 00  000,00

4 9 6 27  332,00

---