# Euroopa Liidu L 280/2018

| | ISSN 1977-0650 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 280 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 61. aastakäik9. november 2018 |

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 280

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik9. november 2018

---

| Sisukord | | II   Muud kui seadusandlikud aktid | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | OTSUSED |
| | * | Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2018/24) | 1 |
| | | SUUNISED |
| | * | Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20) | 40 |

Sisukord

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

OTSUSED

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2018/24)

1

SUUNISED

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20)

40

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

| 9.11.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 280/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 280/1

---

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2018/1625,

8. oktoober 2018,

millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2018/24)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 11.6, 17, 18, 22 ja 23,

ning arvestades järgmist:

| (1) | 3. augustil 2018 muutis EKP nõukogu suunist EKP/2012/27 (1) TARGET välkmaksete arvelduse (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) teenuse kasutuselevõtmiseks (2). Uus TIPS arveldusteenus võimaldab arveldada ööpäevaringselt igal kalendriaasta päeval keskpangarahas välkmaksete maksejuhiseid, mille töötlemine toimub viivitamata või peaaegu viivituseta. TIPS teenuse eesmärgil luuakse TARGET2s eriotstarbelised rahakontod (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA). TIPS eriotstarbelise rahakonto tehnilised operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel TIPS platvormil. |
| --- | --- |

(1)

3. augustil 2018 muutis EKP nõukogu suunist EKP/2012/27 (1) TARGET välkmaksete arvelduse (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) teenuse kasutuselevõtmiseks (2). Uus TIPS arveldusteenus võimaldab arveldada ööpäevaringselt igal kalendriaasta päeval keskpangarahas välkmaksete maksejuhiseid, mille töötlemine toimub viivitamata või peaaegu viivituseta. TIPS teenuse eesmärgil luuakse TARGET2s eriotstarbelised rahakontod (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA). TIPS eriotstarbelise rahakonto tehnilised operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel TIPS platvormil.

| (2) | Samuti muutis EKP nõukogu suunist EKP/2012/27, et täpsustada ja kaasajastada teatavaid muid nimetatud suunise aspekte. |
| --- | --- |

(2)

Samuti muutis EKP nõukogu suunist EKP/2012/27, et täpsustada ja kaasajastada teatavaid muid nimetatud suunise aspekte.

| (3) | Suunises EKP/2012/27 seoses TARGET2-ECB tingimustega tehtud muudatusi tuleb vajalikus osas peegeldada otsuses EKP/2007/7 (3) ja lisaks sellele vajadusel täpsustada mõnda tingimuste sätet. |
| --- | --- |

(3)

Suunises EKP/2012/27 seoses TARGET2-ECB tingimustega tehtud muudatusi tuleb vajalikus osas peegeldada otsuses EKP/2007/7 (3) ja lisaks sellele vajadusel täpsustada mõnda tingimuste sätet.

| (4) | Seetõttu tuleb otsust EKP/2007/7vastavalt muuta, |
| --- | --- |

(4)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2007/7vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust EKP/2007/7 muudetakse järgmiselt:

| 1) | artikli 1 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:






  „c) | pakkuda arveldusteenuseid kõrvalsüsteeme haldavatele üksustele, sealhulgas väljaspool EMPd asutatud üksustele, kui nende järele valvab pädev ametiasutus ja nad järgivad eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukoha järelevaatamisnõudeid, mis avaldatakse EKP kodulehel ja mida aegajalt uuendatakse, (*1) ning nende TARGET2-ECBs osalemine on EKP nõukogus heaks kiidetud. |
| --- | --- | --- |

1)

artikli 1 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

pakkuda arveldusteenuseid kõrvalsüsteeme haldavatele üksustele, sealhulgas väljaspool EMPd asutatud üksustele, kui nende järele valvab pädev ametiasutus ja nad järgivad eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukoha järelevaatamisnõudeid, mis avaldatakse EKP kodulehel ja mida aegajalt uuendatakse, (*1

(*1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2011 läbivaadatud redaktsioon.“;"

*1

| 2) | artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   EKP annab päevasist laenu kooskõlas päevasisese laenu andmise korraga, mis on sätestatud suunise EKP/2012/27 (*2) III lisas.


  (*2)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).“;" |
| --- | --- |

2)

artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   EKP annab päevasist laenu kooskõlas päevasisese laenu andmise korraga, mis on sätestatud suunise EKP/2012/27 (*2) III lisas.

(*2)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).“;"

*2

| 3) | artikkel 3 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 3
  TARGET2-ECB tingimused
  TARGET2-ECBs maksemooduli konto avamise ja haldamise tingimused on sätestatud käesoleva otsuse I lisas. TARGET2-ECBs T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise tingimused on sätestatud käesoleva otsuse II lisas. TARGET2-ECBs TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise tingimused on sätestatud käesoleva otsuse III lisas.“; |
| --- | --- |

3)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

TARGET2-ECB tingimused

TARGET2-ECBs maksemooduli konto avamise ja haldamise tingimused on sätestatud käesoleva otsuse I lisas. TARGET2-ECBs T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise tingimused on sätestatud käesoleva otsuse II lisas. TARGET2-ECBs TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise tingimused on sätestatud käesoleva otsuse III lisas.“;

| 4) | otsuse EKP/2007/7 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale; |
| --- | --- |

4)

otsuse EKP/2007/7 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale;

| 5) | Käesoleva otsuse II lisa tekst lisatakse otsusele EKP/2007/7 selle uue III lisana. |
| --- | --- |

5)

Käesoleva otsuse II lisa tekst lisatakse otsusele EKP/2007/7 selle uue III lisana.

Artikkel 2

Lõppsätted

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Liidu Teatajas

Seda kohaldatakse alates 30. novembrist 2018.

Frankfurt Maini ääres, 8. oktoober 2018

EKP president

Mario DRAGHI

---

(1)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).

1

(2)  Euroopa Keskpanga 3. augusti 2018. aasta suunis (EL) 2018/1626, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20) (ELT L 280, 9.11.2018, lk 40).

2

(3)  Euroopa Keskpanga 24. juuli 2007. aasta otsus EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (ELT L 237, 8.9.2007, lk 71).

3

---

I LISA

Suunise EKP/2007/7 I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

| 1. | I lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | I lisas ja liidetes asendatakse mõiste „SSP-providing CBs“ mõistega „SSP-providing NCBs“ ning mõiste „network service provider“ asendatakse mõistega „TARGET2 network service provider“; |
| --- | --- | --- |

1.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I lisas ja liidetes asendatakse mõiste „SSP-providing CBs“ mõistega „SSP-providing NCBs“ ning mõiste „network service provider“ asendatakse mõistega „TARGET2 network service provider“;

| b) | artiklit 1 muudetakse järgmiselt:






  i) | mõiste „addressable BIC holder“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant in the PM; and (c) is a correspondent or customer of a PM account holder or a branch of a direct or indirect participant in the PM, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the PM account holder,“; |
| --- | --- | --- |

b)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

i)

mõiste „addressable BIC holder“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant in the PM; and (c) is a correspondent or customer of a PM account holder or a branch of a direct or indirect participant in the PM, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the PM account holder,“;

| ii) | mõiste „ancillary system“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

  (*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016."


  (*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“;" |
| --- | --- |

ii)

mõiste „ancillary system“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

(*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016."

(*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“;"

| iii) | mõiste „available liquidity“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘available liquidity’ means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or, if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity on the PM account,“; |
| --- | --- |

iii)

mõiste „available liquidity“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘available liquidity’ means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or, if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity on the PM account,“;

| iv) | mõiste „business day“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“; |
| --- | --- |

iv)

mõiste „business day“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“;

| v) | mõiste „Dedicated Cash Account“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“; |
| --- | --- |

v)

mõiste „Dedicated Cash Account“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“;

| vi) | mõistet „event of default“ muudetakse järgmiselt:






  — | punkt a asendatakse järgmisega:







  „(a) | where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(a);“; |
| --- | --- | --- | --- |

vi)

mõistet „event of default“ muudetakse järgmiselt:

—

punkt a asendatakse järgmisega:

„(a)

| — | punkt g asendatakse järgmisega:







  „(g) | where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;“; |
| --- | --- | --- |

—

punkt g asendatakse järgmisega:

„(g)

| vii) | mõistes „Information and Control Module (ICM)“ asendatakse sõna „participants“ sõnadega „PM account holders“; |
| --- | --- |

vii)

mõistes „Information and Control Module (ICM)“ asendatakse sõna „participants“ sõnadega „PM account holders“;

| viii) | mõiste „ICM broadcast message“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,“; |
| --- | --- |

viii)

mõiste „ICM broadcast message“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,“;

| ix) | mõiste „indirect participant“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Union or the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a PM account holder to submit payment orders and receive payments via such PM account holder's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,“; |
| --- | --- |

ix)

mõiste „indirect participant“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Union or the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a PM account holder to submit payment orders and receive payments via such PM account holder's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,“;

| x) | mõistes „multi-addressee Access“ asendatakse sõnad „established in the EEA“ sõnadega „established in the Union or the EEA“; |
| --- | --- |

x)

mõistes „multi-addressee Access“ asendatakse sõnad „established in the EEA“ sõnadega „established in the Union or the EEA“;

| xi) | mõistes „Main PM account“ asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“; |
| --- | --- |

xi)

mõistes „Main PM account“ asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“;

| xii) | mõiste „non-settled payment orde“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same-business day as that on which it is accepted,“; |
| --- | --- |

xii)

mõiste „non-settled payment orde“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same-business day as that on which it is accepted,“;

| xiii) | mõiste „participant“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“; |
| --- | --- |

xiii)

mõiste „participant“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“;

| xiv) | mõiste „payment order“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction, a PM to T2S DCA liquidity transfer order or a PM to TIPS DCA liquidity transfer order,“; |
| --- | --- |

xiv)

mõiste „payment order“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction, a PM to T2S DCA liquidity transfer order or a PM to TIPS DCA liquidity transfer order,“;

| xv) | mõiste „PM to DCA liquidity transfer order“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘PM to T2S DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a T2S DCA,“; |
| --- | --- |

xv)

mõiste „PM to DCA liquidity transfer order“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘PM to T2S DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a T2S DCA,“;

| xvi) | mõistes „technical malfunction of TARGET2“ asendatakse sõnad „same-day processing of payments“ sõnadega „same business-day processing of payments“; |
| --- | --- |

xvi)

mõistes „technical malfunction of TARGET2“ asendatakse sõnad „same-day processing of payments“ sõnadega „same business-day processing of payments“;

| xvii) | lisatakse järgmised mõisted:






  — | „
  ‘TARGET2-Securities (T2S)’ or ‘T2S Platform’ means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,“; |
| --- | --- | --- |

xvii)

lisatakse järgmised mõisted:

—

„
  ‘TARGET2-Securities (T2S)’ or ‘T2S Platform’ means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,“;

| — | „
  ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,“ |
| --- | --- |

—

„
  ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,“

| — | „
  ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,“;

| — | „
  ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,“;

| — | „
  ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out in Appendix V to Annex III to Decision ECB/2007/7; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out in Appendix V to Annex III to Decision ECB/2007/7; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,“;

| — | „
  ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,“ |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,“

| — | „
  ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,“;

| — | „
  ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,“;

| — | „
  ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,“;

| — | „
  ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,“;

| — | „
  ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,“;

| — | „
  ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“;

| c) | artikkel 3 asendatakse järgmisega:

  „Article 3
  General description of TARGET2

  1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.


  2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:






  (a) | transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations; |
| --- | --- | --- |

c)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Article 3

General description of TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

(a)

transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

| (b) | settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem; |
| --- | --- |

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

| (c) | settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems; |
| --- | --- |

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

| (d) | settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; |
| --- | --- |

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

| (e) | settlement of the cash leg of securities transactions; |
| --- | --- |

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

| (f) | T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders; |
| --- | --- |

(f)

T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;

| (fa) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(fa)

instant payment orders;

| (fb) | positive recall answers; |
| --- | --- |

(fb)

positive recall answers;

| (fc) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(fc)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and

| (g) | any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants. |
| --- | --- |

(g)

any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between PM account holders and the SSP-providing NCBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a PM account holder receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of PM account holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any PM account holder.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.“;

| d) | artikli 6 lõike 1 punktis a asendatakse mõiste „TARGET2-ECB“ lühendiga „the SSP“; |
| --- | --- |

d)

artikli 6 lõike 1 punktis a asendatakse mõiste „TARGET2-ECB“ lühendiga „the SSP“;

| e) | artiklit 9 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 3 asendatakse esimene lause järgmisega:

  „Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website.“; |
| --- | --- | --- |

e)

artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 3 asendatakse esimene lause järgmisega:

„Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website.“;

| ii) | lisatakse järgmine lõige 4a:

  „4a.   The holder of the Linked PM account shall be responsible for informing in a timely manner their TIPS DCA holders of any relevant ICM broadcast message, including those related to the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.“; |
| --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine lõige 4a:

„4a.   The holder of the Linked PM account shall be responsible for informing in a timely manner their TIPS DCA holders of any relevant ICM broadcast message, including those related to the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.“;

| iii) | lõige 8 asendatakse järgmisega:

  „8.   Participants shall immediately inform the the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.“; |
| --- | --- |

iii)

lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8.   Participants shall immediately inform the the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.“;

| f) | artiklit 10 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõige 5 asendatakse järgmisega:

  „5.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each T2S DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9(d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the T2S DCA holder.“; |
| --- | --- | --- |

f)

artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each T2S DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9(d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the T2S DCA holder.“;

| ii) | lõikes 6 asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“; |
| --- | --- |

ii)

lõikes 6 asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“;

| iii) | lisatakse järgmised lõiked 7 ja 8:

  „7.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Linked PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each TIPS DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.


  8.   The holder of a Linked PM account shall have an overview of the liquidity available on the TIPS DCAs linked to that PM account and ensure the TIPS DCA holders are aware of their responsibility to manage that liquidity.“; |
| --- | --- |

iii)

lisatakse järgmised lõiked 7 ja 8:

„7.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Linked PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each TIPS DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.

8.   The holder of a Linked PM account shall have an overview of the liquidity available on the TIPS DCAs linked to that PM account and ensure the TIPS DCA holders are aware of their responsibility to manage that liquidity.“;

| g) | artiklit 11 muudetakse järgmiselt:






  i) | punktid c ja d asendatakse järgmisega:






  „(c) | liquidity transfer orders; |
| --- | --- | --- | --- |

g)

artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

i)

punktid c ja d asendatakse järgmisega:

„(c)

liquidity transfer orders;

| (d) | PM to T2S DCA liquidity transfer orders; and“; |
| --- | --- |

(d)

PM to T2S DCA liquidity transfer orders; and“;

| ii) | lisatakse järgmine punkt e:






  „(e) | PM to TIPS DCA liquidity transfer orders.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkt e:

„(e)

PM to TIPS DCA liquidity transfer orders.“;

| h) | artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   The SSP attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“; |
| --- | --- |

h)

artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   The SSP attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“;

| i) | artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:






  (a) | CBs; and |
| --- | --- | --- |

i)

artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

| (b) | participants, in cases of payments to and from CLS Bank International, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service, and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the ASI. |
| --- | --- |

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS Bank International, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service, and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the ASI.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the ASI to debit or credit the participants' PM accounts and all PM to T2S DCA liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders submitted shall be deemed to be highly urgent payment orders.“;

| j) | artikli 23 lõikes 1 asendatakse punkt b järgmisega:






  „(b) | may be used to initiate liquidity transfer orders, TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, PM to TIPS DCA liquidity transfer orders, PM to T2S DCA liquidity transfer orders and, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, T2S DCA to PM liquidity transfer orders; and“; |
| --- | --- | --- |

j)

artikli 23 lõikes 1 asendatakse punkt b järgmisega:

„(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders, TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, PM to TIPS DCA liquidity transfer orders, PM to T2S DCA liquidity transfer orders and, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, T2S DCA to PM liquidity transfer orders; and“;

| k) | artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

  „5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“; |
| --- | --- |

k)

artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“;

| l) | artiklit 28 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*3) against a PM account holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

  (*3)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).“;" |
| --- | --- | --- |

l)

artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*3) against a PM account holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

*3

(*3)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).“;"

*3

| ii) | lõikes 2 asendatakse punkt f järgmisega:






  „(f) | the ECB suspends, limits or terminates the participant's access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2012/27.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lõikes 2 asendatakse punkt f järgmisega:

„(f)

the ECB suspends, limits or terminates the participant's access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2012/27.“;

| iii) | lõike 4 punktis a asendatakse sõnad „DCA holders“ ja „DCA holder“ vastavalt sõnadega „T2S DCA holders“ ja „T2S DCA holder“; |
| --- | --- |

iii)

lõike 4 punktis a asendatakse sõnad „DCA holders“ ja „DCA holder“ vastavalt sõnadega „T2S DCA holders“ ja „T2S DCA holder“;

| m) | artiklit 32 muudetakse järgmiselt:






  i) | lisatakse järgmine lõige 1a:

  „1a.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 28 shall not be considered as confidential.“; |
| --- | --- | --- |

m)

artiklit 32 muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine lõige 1a:

„1a.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 28 shall not be considered as confidential.“;

| ii) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:






  (a) | other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure; |
| --- | --- | --- |

ii)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

(a)

other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure;

| (b) | other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or |
| --- | --- |

(b)

other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or

| (c) | supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. |
| --- | --- |

(c)

supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.“;

| n) | artikli 33 lõikes 3 asendatakse punkti a alapunkt ii järgmisega:






  „(ii) | the participant shall not enter any payment order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“; |
| --- | --- | --- |

n)

artikli 33 lõikes 3 asendatakse punkti a alapunkt ii järgmisega:

„(ii)

the participant shall not enter any payment order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“;

| o) | artiklis 34 asendatakse teine lause järgmisega:

  „Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“; |
| --- | --- |

o)

artiklis 34 asendatakse teine lause järgmisega:

„Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“;

| p) | artikli 36 esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad „including its Appendices“ sõnadega „including the Appendices“; |
| --- | --- |

p)

artikli 36 esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad „including its Appendices“ sõnadega „including the Appendices“;

| q) | I liites muudetakse punkti 8 pealkirjaga „Use of the ICM“ järgmiselt:






  i) | punkti 8 alapunktid c ja d asendatakse järgmisega:






  „(c) | from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 real-time; |
| --- | --- | --- | --- |

q)

I liites muudetakse punkti 8 pealkirjaga „Use of the ICM“ järgmiselt:

i)

punkti 8 alapunktid c ja d asendatakse järgmisega:

„(c)

from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 real-time;

| (d) | by means of a PM to T2S DCA liquidity transfer order or, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, a T2S DCA to PM liquidity transfer order; and“; |
| --- | --- |

(d)

by means of a PM to T2S DCA liquidity transfer order or, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, a T2S DCA to PM liquidity transfer order; and“;

| ii) | lisatakse järgmine punkti 8 alapunkt e:






  „(e) | by means of a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkti 8 alapunkt e:

„(e)

by means of a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order.“;

| r) | IV liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | punkti 4 „Relocation of the operation of the SSP to an alternative site“ alapunktis c asendatakse mõiste „PM to DCA liquidity transfer order“ mõistega „PM to T2S DCA liquidity transfer order“; |
| --- | --- | --- |

r)

IV liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 4 „Relocation of the operation of the SSP to an alternative site“ alapunktis c asendatakse mõiste „PM to DCA liquidity transfer order“ mõistega „PM to T2S DCA liquidity transfer order“;

| ii) | punkti 6 „Contingency processing“ muudetakse järgmiselt:






  — | punkti c alapunkt i asendatakse järgmisega:







  „(i) | CLS Bank International-related payments, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service;“; |
| --- | --- | --- | --- |

ii)

punkti 6 „Contingency processing“ muudetakse järgmiselt:

—

punkti c alapunkt i asendatakse järgmisega:

„(i)

| — | punkti d alapunkt iii asendatakse järgmisega:







  „(iii) | T2S DCA to PM liquidity transfer orders.“; |
| --- | --- | --- |

—

punkti d alapunkt iii asendatakse järgmisega:

„(iii)

| iii) | punkti 8 „Other provisions“ alapunktis b asendatakse sõnad „the SSP“ sõnadega „the operational team of the SSP“; |
| --- | --- |

iii)

punkti 8 „Other provisions“ alapunktis b asendatakse sõnad „the SSP“ sõnadega „the operational team of the SSP“;

| s) | V liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | ajakava asendatakse järgmisega:






  „Time | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.45-7.00 | Business window to prepare daytime operations (1) |
| 7.00-18.00 | Daytime processing |
| 17.00 | Cut-off time for customer payments, i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message |
| 18.00 | Cut-off time for interbank payments, i.e. payments other than customer payments
  Cut-off time for liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |
| Shortly after 18.00 | Completion of last algorithms in TARGET2 |
| Upon completion of last algorithms | TARGET2 sends message to TIPS to initiate change of business day in TIPS |
| Shortly after completion of last algorithms | End-of-day files (General Ledger) received from TIPS |
| 18.00-18.45 (2) | End-of-day processing |
| 18.15 (2) | General cut-off time for the use of standing facilities |
| (Shortly after)
  18.30 (3) | Data for the update of accounting systems are available to CBs |
| 18.45-19.30 (3) | Start-of-day processing (new business day) |
| 19.00 (3) -19.30 (2) | Provision of liquidity on the PM account |
| 19.30 (3) | ‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement)
  Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |
| 19.30 (3) -22.00 | Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) |
| 22.00-1.00 | Technical maintenance window |
| 1.00-7.00 | Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)
  Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |

s)

V liidet muudetakse järgmiselt:

i)

ajakava asendatakse järgmisega:

„Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

1

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments, i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message

18.00

Cut-off time for interbank payments, i.e. payments other than customer payments

Cut-off time for liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

Shortly after 18.00

Completion of last algorithms in TARGET2

Upon completion of last algorithms

TARGET2 sends message to TIPS to initiate change of business day in TIPS

Shortly after completion of last algorithms

End-of-day files (General Ledger) received from TIPS

18.00-18.45 (2)

2

End-of-day processing

18.15 (2)

2

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after)

18.30 (3)

3

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

3

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3) -19.30 (2)

3

2

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

3

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement)

Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

19.30 (3) -22.00

3

Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22.00-1.00

Technical maintenance window

1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

| ii) | lisatakse järgmine punkt 6:






  „6. | Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website. The information on the SSP's operational status on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkt 6:

„6.

Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website. The information on the SSP's operational status on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“;

| t) | VI liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | punktis 1 asendatakse viimane lause järgmisega:

  „PM to T2S DCA liquidity transfer orders or PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and T2S DCA to PM liquidity transfer orders or TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.“; |
| --- | --- | --- |

t)

VI liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punktis 1 asendatakse viimane lause järgmisega:

„PM to T2S DCA liquidity transfer orders or PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and T2S DCA to PM liquidity transfer orders or TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.“;

| ii) | punktides 4 ja 5 ning tabelis asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“, |
| --- | --- |

ii)

punktides 4 ja 5 ning tabelis asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“,

| iii) | tabelis lisatakse osas „Information services“ all järgmine rida kolmanda („U2A queries“) ja neljanda („Messages bundled into a file“) rea vahele:







  „U2A queries downloaded | 0,7 | Per queried business item in any U2A query generated and downloaded“; |
| --- | --- | --- | --- |

iii)

tabelis lisatakse osas „Information services“ all järgmine rida kolmanda („U2A queries“) ja neljanda („Messages bundled into a file“) rea vahele:

„U2A queries downloaded

0,7

Per queried business item in any U2A query generated and downloaded“;

| iv) | lisatakse järgmised punktid 5a ja 5b:

  „
  Fees for Linked PM account holders









  5a. | The holder of the Linked PM account shall be charged the following fees for the TIPS service connected with the TIPS DCAs linked to that PM account.







  Tariff items | Price
  (euro cent) | Explanation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement services | | |
| Instant payment order | 0,20 | To be charged also for unsettled transactions |
| Recall request | 0,00 | |
| Negative recall answer | 0,00 | |
| Positive recall answer | 0,20 | To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions) |

iv)

lisatakse järgmised punktid 5a ja 5b:

„
  Fees for Linked PM account holders

Fees for Linked PM account holders

5a.

The holder of the Linked PM account shall be charged the following fees for the TIPS service connected with the TIPS DCAs linked to that PM account.

Tariff items

Price

(euro cent)

Explanation

Settlement services

Instant payment order

0,20

To be charged also for unsettled transactions

Recall request

0,00

Negative recall answer

0,00

Positive recall answer

0,20

To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

| 5b. | Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.“; |
| --- | --- |

5b.

Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.“;

| v) | punktis 6 asendatakse viimane lause järgmisega:

  „Payments shall be made no later than the 14th business day of that month to the account specified by the ECB or shall be debited from an account specified by the PM account holder.“; |
| --- | --- |

v)

punktis 6 asendatakse viimane lause järgmisega:

„Payments shall be made no later than the 14th business day of that month to the account specified by the ECB or shall be debited from an account specified by the PM account holder.“;

| vi) | punkti 7 muudetakse järgmiselt:






  — | punktis 7 asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA2“; |
| --- | --- | --- |

vi)

punkti 7 muudetakse järgmiselt:

—

punktis 7 asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA2“;

| — | alapunktis b asendatakse sõnad „transactions settled on DCAs“ sõnadega „transactions settled on T2S DCAs and TIPS DCAs“; |
| --- | --- |

—

alapunktis b asendatakse sõnad „transactions settled on DCAs“ sõnadega „transactions settled on T2S DCAs and TIPS DCAs“;

| — | alapunkti d tabelis asendatakse sõnad „DCA to DCA liquidity transfer orders“ sõnadega „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders“; |
| --- | --- |

—

alapunkti d tabelis asendatakse sõnad „DCA to DCA liquidity transfer orders“ sõnadega „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders“;

| — | lisatakse järgmine punkti d alapunkt iv:







  „(iv) | the ancillary system as Linked PM account holder shall be charged the following fees for TIPS service connected with the linked TIPS DCA(s):







  Tariff items | Price
  (euro cent) | Explanation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement services | | |
| Instant payment order | 0,20 | To be charged also for unsettled transactions |
| Recall request | 0,00 | |
| Negative recall answer | 0,00 | |
| Positive recall answer | 0,20 | To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions) |

—

lisatakse järgmine punkti d alapunkt iv:

„(iv)

Tariff items

Price

(euro cent)

Explanation

Settlement services

Instant payment order

0,20

To be charged also for unsettled transactions

Recall request

0,00

Negative recall answer

0,00

Positive recall answer

0,20

To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge the ancillary system as Linked PM account holder for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.“;

| 2. | II lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | Pealkiri asendatakse järgmisega:

  „TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A T2S DEDICATED CASH ACCOUNT (T2S DCA) IN TARGET2“; |
| --- | --- | --- |

2.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A T2S DEDICATED CASH ACCOUNT (T2S DCA) IN TARGET2“;

| b) | mõistetes ja ülejäänud II lisa ja liidete tekstis asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“, mõiste „DCA to PM liquidity transfer order“ asendatakse mõistega „T2S DCA to PM liquidity transfer order“, mõiste „PM to DCA liquidity transfer order“ asendatakse mõistega „PM to T2S DCA liquidity transfer order“, mõiste „DCA to DCA liquidity transfer order“ asendatakse mõistega „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order“, mõiste „DCA holder2 asendatakse mõistega „T2S DCA holder“; |
| --- | --- |

b)

mõistetes ja ülejäänud II lisa ja liidete tekstis asendatakse mõiste „DCA“ mõistega „T2S DCA“, mõiste „DCA to PM liquidity transfer order“ asendatakse mõistega „T2S DCA to PM liquidity transfer order“, mõiste „PM to DCA liquidity transfer order“ asendatakse mõistega „PM to T2S DCA liquidity transfer order“, mõiste „DCA to DCA liquidity transfer order“ asendatakse mõistega „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order“, mõiste „DCA holder2 asendatakse mõistega „T2S DCA holder“;

| c) | artiklit 1 muudetakse järgmiselt:






  i) | mõiste „Dedicated Cash Account (DCA)“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’, means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“; |
| --- | --- | --- |

c)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

i)

mõiste „Dedicated Cash Account (DCA)“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’, means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“;

| ii) | mõiste „business day“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“; |
| --- | --- |

ii)

mõiste „business day“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“;

| iii) | mõistes „event of default“ asendatakse punkt g järgmisega:






  „(g) | where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;“; |
| --- | --- | --- |

iii)

mõistes „event of default“ asendatakse punkt g järgmisega:

„(g)

where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;“;

| iv) | mõiste „participant“ asendatakse järgmisega:

  „
  ‘participant’ or ‘direct participant’ means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“; |
| --- | --- |

iv)

mõiste „participant“ asendatakse järgmisega:

„
  ‘participant’ or ‘direct participant’ means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“;

| v) | mõistes „technical malfunction of TARGET2“ asendatakse sõnad „same-day processing“ sõnadega „same-business day processing“; |
| --- | --- |

v)

mõistes „technical malfunction of TARGET2“ asendatakse sõnad „same-day processing“ sõnadega „same-business day processing“;

| vi) | lisatakse järgmised mõisted:






  — | „
  ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations, |
| --- | --- | --- |

vi)

lisatakse järgmised mõisted:

—

„
  ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

| — | ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM, |
| --- | --- |

—

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,

| — | ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform, |
| --- | --- |

—

‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,

| — | ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,

| — | ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,

| — | ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,

| — | ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer, |
| --- | --- |

—

‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,

| — | ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order, |
| --- | --- |

—

‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,

| — | ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request, |
| --- | --- |

—

‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,

| — | ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA, |
| --- | --- |

—

‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,

| — | ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“; |
| --- | --- |

—

‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“;

| d) | artiklis 3 asendatakse sõnad „dedicated cash accounts“ sõnadega „T2S Dedicated Cash Accounts“; |
| --- | --- |

d)

artiklis 3 asendatakse sõnad „dedicated cash accounts“ sõnadega „T2S Dedicated Cash Accounts“;

| e) | artikkel 4 asendatakse järgmisega:

  „Article 4
  General description of TARGET2

  1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.


  2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:






  (a) | transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations; |
| --- | --- | --- |

e)

artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Article 4

General description of TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

(a)

transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

| (b) | settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem; |
| --- | --- |

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

| (c) | settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems; |
| --- | --- |

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

| (d) | settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; |
| --- | --- |

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

| (e) | settlement of the cash leg of securities transactions; |
| --- | --- |

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

| (f) | T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders; |
| --- | --- |

(f)

T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;

| (fa) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(fa)

instant payment orders;

| (fb) | positive recall answers; |
| --- | --- |

(fb)

positive recall answers;

| (fc) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(fc)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and

| (g) | any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants. |
| --- | --- |

(g)

any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform.

The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between T2S DCA holders and the SSP-providing NCBs or the 4CBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a T2S DCA holder receives from, or sends to, the SSP or T2S Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

4.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a system under Section 1(16) of the KWG.

5.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of T2S DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any T2S DCA holder.“;

| f) | artiklit 6 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse punkti b alapunkt iii järgmisega:






  „(ii) | for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.“; |
| --- | --- | --- | --- |

f)

artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse punkti b alapunkt iii järgmisega:

„(ii)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.“;

| ii) | lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a T2S DCA.“; |
| --- | --- |

ii)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a T2S DCA.“;

| iii) | lõige 5 asendatakse järgmisega:

  „5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a T2S DCA to the applicant T2S DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant T2S DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.“; |
| --- | --- |

iii)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a T2S DCA to the applicant T2S DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant T2S DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.“;

| g) | artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.“; |
| --- | --- |

g)

artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.“;

| h) | artikli 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „by means of a unique 34-character account number“ sõnadega „by means of a unique account number of up to 34 characters“; |
| --- | --- |

h)

artikli 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „by means of a unique 34-character account number“ sõnadega „by means of a unique account number of up to 34 characters“;

| i) | artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   The T2S Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“; |
| --- | --- |

i)

artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   The T2S Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“;

| j) | artiklit 16 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on T2S DCAs, the following rules apply:






  (a) | for all transactions settling on T2S DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status ‘matched’ on the T2S Platform; or |
| --- | --- | --- | --- |

j)

artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on T2S DCAs, the following rules apply:

(a)

for all transactions settling on T2S DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status ‘matched’ on the T2S Platform; or

| (b) | as an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status ‘matched’ on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.“; |
| --- | --- |

(b)

as an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status ‘matched’ on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.“;

| ii) | lõige 3 jäetakse välja; |
| --- | --- |

ii)

lõige 3 jäetakse välja;

| k) | artiklit 18 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „T2S DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.“; |
| --- | --- | --- |

k)

artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„T2S DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.“;

| ii) | lõikes 2 asendatakse teine lause järgmisega:

  „The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the T2S DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.“; |
| --- | --- |

ii)

lõikes 2 asendatakse teine lause järgmisega:

„The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the T2S DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.“;

| l) | artiklis 19:






  i) | asendatakse mõiste „TARGET2 ICM“ mõistega „ICM“; |
| --- | --- | --- |

l)

artiklis 19:

i)

asendatakse mõiste „TARGET2 ICM“ mõistega „ICM“;

| ii) | lõike 3 viimane lause asendatakse järgmisega:

  „Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.“; |
| --- | --- |

ii)

lõike 3 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.“;

| m) | artiklis 21 asendatakse lõige 5 järgmisega:

  „5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“; |
| --- | --- |

m)

artiklis 21 asendatakse lõige 5 järgmisega:

„5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“;

| n) | artikli 24 lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a T2S DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.“; |
| --- | --- |

n)

artikli 24 lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a T2S DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.“;

| o) | artikli 26 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   The ECB shall promptly give the T2S DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.“; |
| --- | --- |

o)

artikli 26 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   The ECB shall promptly give the T2S DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.“;

| p) | artiklit 27 muudetakse järgmiselt:






  i) | lisatakse järgmine lõige 1a:

  „1a.   By derogation from paragraph 1, the T2S DCA holder agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.“; |
| --- | --- | --- |

p)

artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine lõige 1a:

„1a.   By derogation from paragraph 1, the T2S DCA holder agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.“;

| ii) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:






  (a) | other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure; |
| --- | --- | --- |

ii)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

(a)

other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure;

| (b) | other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or |
| --- | --- |

(b)

other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or

| (c) | supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. |
| --- | --- |

(c)

supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.“;

| q) | artiklit 28 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse sõnad „payment orders“ sõnadega „payments“; |
| --- | --- | --- |

q)

artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse sõnad „payment orders“ sõnadega „payments“;

| ii) | lõikes 3 asendatakse punkti a alapunkt ii järgmisega:






  „(ii) | the T2S DCA holder shall not enter any T2S DCA to PM liquidity transfer order or T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order, with the exception of such liquidity transfer orders between different accounts of the same T2S DCA holder, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lõikes 3 asendatakse punkti a alapunkt ii järgmisega:

„(ii)

the T2S DCA holder shall not enter any T2S DCA to PM liquidity transfer order or T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order, with the exception of such liquidity transfer orders between different accounts of the same T2S DCA holder, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“;

| r) | artiklis 29 asendatakse teine lause järgmisega:

  „Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“; |
| --- | --- |

r)

artiklis 29 asendatakse teine lause järgmisega:

„Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“;

| s) | I liites asendatakse pealkiri järgmisega:

  „PARAMETERS OF THE T2S DEDICATED CASH ACCOUNTS – TECHNICAL SPECIFICATIONS“; |
| --- | --- |

s)

I liites asendatakse pealkiri järgmisega:

„PARAMETERS OF THE T2S DEDICATED CASH ACCOUNTS – TECHNICAL SPECIFICATIONS“;

| t) | V liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | punktis 6 olevas ühisplatvormi ajakava tabeli esimese veeru „Time“ viiendas reas asendatakse vahemik „1.00 – 6.45“ vahemikuga „1.00 – 7.00“; |
| --- | --- | --- |

t)

V liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punktis 6 olevas ühisplatvormi ajakava tabeli esimese veeru „Time“ viiendas reas asendatakse vahemik „1.00 – 6.45“ vahemikuga „1.00 – 7.00“;

| ii) | lisatakse järgmine punkt 7:






  „7. | Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the T2S Platform on T2IS, TARGET2-Securities Information System and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“ |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkt 7:

„7.

Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the T2S Platform on T2IS, TARGET2-Securities Information System and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“

---

(*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016.

*1

(*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“;

*2

(*3)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).“;“

*3

---

(1)  
  ‘Daytime operations’ means daytime processing and end-of-day processing.

1

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

2

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“;

3

---

II LISA

„ANNEX III

TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A TIPS DEDICATED CASH ACCOUNT (TIPS DCA) IN TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

| — | ‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2; and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB, |
| --- | --- |

—

‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2; and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

| — | ‘authorised account user’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is registered as such by a TIPS DCA holder; and (c) is addressable through the TIPS Platform for the settlement of instant payments, |
| --- | --- |

—

‘authorised account user’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is registered as such by a TIPS DCA holder; and (c) is addressable through the TIPS Platform for the settlement of instant payments,

| — | ‘Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362, |
| --- | --- |

—

‘Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

| — | ‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013, |
| --- | --- |

—

‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013,

| — | ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix III, |
| --- | --- |

—

‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix III,

| — | ‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions, |
| --- | --- |

—

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

| — | ‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected NCBs, |
| --- | --- |

—

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected NCBs,

| — | ‘credit memorandum balance (CMB)’ means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party, |
| --- | --- |

—

‘credit memorandum balance (CMB)’ means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party,

| — | ‘connected NCB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement, |
| --- | --- |

—

‘connected NCB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

| — | ‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority, |
| --- | --- |

—

‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,

| — | ‘deposit facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate, |
| --- | --- |

—

‘deposit facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,

| — | ‘deposit facility rate’ means the interest rate applicable to the deposit facility, |
| --- | --- |

—

‘deposit facility rate’ means the interest rate applicable to the deposit facility,

| — | ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,

| — | ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S, |
| --- | --- |

—

‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,

| — | ‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro, |
| --- | --- |

—

‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro,

| — | ‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB, |
| --- | --- |

—

‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB,

| — | ‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:






  (a) | where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i) or Article 6(1)(b)(iii); |
| --- | --- | --- |

—

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i) or Article 6(1)(b)(iii);

| (b) | the opening of insolvency proceedings in relation to the participant; |
| --- | --- |

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

| (c) | the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b); |
| --- | --- |

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);

| (d) | the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit; |
| --- | --- |

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

| (e) | the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors; |
| --- | --- |

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

| (f) | where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts; |
| --- | --- |

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

| (g) | where the participant's credit balance on its TIPS DCA, PM account, or T2S DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors; |
| --- | --- |

(g)

where the participant's credit balance on its TIPS DCA, PM account, or T2S DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

| (h) | where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated; |
| --- | --- |

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

| (i) | where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; |
| --- | --- |

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;

| (j) | the assignment of all or a substantial part of the participant's assets, |
| --- | --- |

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets,

| — | ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows TIPS DCA holders that also hold a Linked PM account to obtain online information and gives them the possibility to submit PM to TIPS DCA liquidity transfer orders and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, and to manage liquidity, |
| --- | --- |

—

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows TIPS DCA holders that also hold a Linked PM account to obtain online information and gives them the possibility to submit PM to TIPS DCA liquidity transfer orders and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, and to manage liquidity,

| — | ‘TIPS GUI’ means the module on the TIPS Platform which allows TIPS DCA holders to obtain online information and gives them the possibility to submit TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, |
| --- | --- |

—

‘TIPS GUI’ means the module on the TIPS Platform which allows TIPS DCA holders to obtain online information and gives them the possibility to submit TIPS DCA to PM liquidity transfer orders,

| — | ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM, |
| --- | --- |

—

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,

| — | ‘reachable party’ means an entity which: (a) holds a BIC; (b) is designated as such by a TIPS DCA holder; (c) is a correspondent, customer or branch of a TIPS DCA holder; and (d) is addressable through the TIPS Platform and is able to submit payment orders and receive payment orders either via the TIPS DCA holder or, if so authorised by the TIPS DCA holder, directly, |
| --- | --- |

—

‘reachable party’ means an entity which: (a) holds a BIC; (b) is designated as such by a TIPS DCA holder; (c) is a correspondent, customer or branch of a TIPS DCA holder; and (d) is addressable through the TIPS Platform and is able to submit payment orders and receive payment orders either via the TIPS DCA holder or, if so authorised by the TIPS DCA holder, directly,

| — | ‘instructing party’ means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder and which is allowed to send payment orders to the TIPS Platform and/or receive payment orders from the TIPS Platform on behalf of that TIPS DCA holder or a reachable party of that TIPS DCA holder, |
| --- | --- |

—

‘instructing party’ means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder and which is allowed to send payment orders to the TIPS Platform and/or receive payment orders from the TIPS Platform on behalf of that TIPS DCA holder or a reachable party of that TIPS DCA holder,

| — | ‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council (3), |
| --- | --- |

—

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council (3),

| — | ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA, |
| --- | --- |

—

‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,

| — | ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account, |
| --- | --- |

—

‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,

| — | ‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate, |
| --- | --- |

—

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

| — | ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees, |
| --- | --- |

—

‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,

| — | ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out and referred to in Appendix V; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website, |
| --- | --- |

—

‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out and referred to in Appendix V; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,

| — | ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one TIPS DCA (TIPS DCA holder) and/or one PM account (PM account holder) and/or one T2S DCA (T2S DCA holder) with a Eurosystem CB, |
| --- | --- |

—

‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one TIPS DCA (TIPS DCA holder) and/or one PM account (PM account holder) and/or one T2S DCA (T2S DCA holder) with a Eurosystem CB,

| — | ‘payee’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be credited as a result of a payment order being settled, |
| --- | --- |

—

‘payee’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be credited as a result of a payment order being settled,

| — | ‘payer’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be debited as a result of a payment order being settled, |
| --- | --- |

—

‘payer’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be debited as a result of a payment order being settled,

| — | ‘payment order’, except where used in Articles 16 to 18 of this Annex, means an instant payment order, a positive recall answer, a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, |
| --- | --- |

—

‘payment order’, except where used in Articles 16 to 18 of this Annex, means an instant payment order, a positive recall answer, a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order,

| — | ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer, |
| --- | --- |

—

‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,

| — | ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order, |
| --- | --- |

—

‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,

| — | ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request, |
| --- | --- |

—

‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,

| — | ‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs, |
| --- | --- |

—

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs,

| — | ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,

| — | ‘SSP-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit, |
| --- | --- |

—

‘SSP-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

| — | ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,

| — | ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform, |
| --- | --- |

—

‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,

| — | ‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicant TIPS DCA holders for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services, |
| --- | --- |

—

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicant TIPS DCA holders for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

| — | ‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB, |
| --- | --- |

—

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

| — | ‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

| — | ‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

| — | ‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

| — | ‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

| — | ‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute payments in TARGET2-ECB, |
| --- | --- |

—

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute payments in TARGET2-ECB,

| — | ‘TIPS Distinguished Name (TIPS DN)’ means the network address for the TIPS Platform which must be included in all messages intended for the system, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Distinguished Name (TIPS DN)’ means the network address for the TIPS Platform which must be included in all messages intended for the system,

| — | ‘User Detailed Functional Specifications (UDFS)’ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a TIPS DCA holder interacts with TARGET2; |
| --- | --- |

—

‘User Detailed Functional Specifications (UDFS)’ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a TIPS DCA holder interacts with TARGET2;

Article 2

Scope

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its TIPS DCA holder as far as the opening and the operation of the TIPS DCA is concerned.

Article 3

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

| Appendix I: Parameters of the TIPS DCA – Technical specifications |
| --- |

Appendix I: Parameters of the TIPS DCA – Technical specifications

| Appendix II: Terms of reference for capacity and country opinions |
| --- |

Appendix II: Terms of reference for capacity and country opinions

| Appendix III: Operating schedule |
| --- |

Appendix III: Operating schedule

| Appendix IV: Fee schedule |
| --- |

Appendix IV: Fee schedule

| Appendix V: TIPS connectivity technical requirements |
| --- |

Appendix V: TIPS connectivity technical requirements

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 4

General description of TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

| (a) | transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations; |
| --- | --- |

(a)

transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

| (b) | settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem; |
| --- | --- |

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

| (c) | settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems; |
| --- | --- |

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

| (d) | settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; |
| --- | --- |

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

| (e) | settlement of the cash leg of securities transactions; |
| --- | --- |

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

| (f) | T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders; |
| --- | --- |

(f)

T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;

| (g) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(g)

instant payment orders;

| (h) | positive recall answers; |
| --- | --- |

(h)

positive recall answers;

| (i) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(i)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and

| (j) | any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants. |
| --- | --- |

(j)

any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the TIPS Platform-providing NCBs shall be considered acts and omissions of ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 23 of this Annex. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between TIPS DCA holders and the TIPS Platform-providing NCBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a TIPS DCA holder receives from, or sends to, the SSP or TIPS Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under Section 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of TIPS DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any TIPS DCA holder.

TITLE II

PARTICIPATION

PARTICIPATION

Article 5

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible to become TIPS DCA holders upon request in TARGET2-ECB.

Article 6

Application procedure

1.   In order for ECB to open a TIPS DCA for an entity, such entity must comply with the access criteria of Article 5 and shall:

| (a) | fulfil the following technical requirements:






  (i) | install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to the TIPS Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant TIPS DCA holders may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant TIPS DCA holders shall enter into an agreement with one or more TIPS network service providers to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications and requirements in Appendices I and V; and |
| --- | --- | --- |

(a)

fulfil the following technical requirements:

(i)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to the TIPS Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant TIPS DCA holders may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant TIPS DCA holders shall enter into an agreement with one or more TIPS network service providers to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications and requirements in Appendices I and V; and

| (ii) | have passed the tests required by the ECB; and |
| --- | --- |

(ii)

have passed the tests required by the ECB; and

| (b) | fulfil the following legal requirements:






  (i) | provide a capacity opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; |
| --- | --- | --- |

(b)

fulfil the following legal requirements:

(i)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context;

| (ii) | for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context; and |
| --- | --- |

(ii)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

| (iii) | have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement. |
| --- | --- |

(iii)

have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.

2.   Entities wishing to open a TIPS DCA shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

| (a) | completed static data collection forms as provided by the ECB; |
| --- | --- |

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB;

| (b) | the capacity opinion, if required by the ECB; |
| --- | --- |

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB;

| (c) | the country opinion, if required by the ECB; and |
| --- | --- |

(c)

the country opinion, if required by the ECB; and

| (d) | evidence of their adherence to the SCT Inst scheme. |
| --- | --- |

(d)

evidence of their adherence to the SCT Inst scheme.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a TIPS DCA.

4.   The ECB shall reject the application to open a TIPS DCA if:

| (a) | access criteria referred to in Article 5 are not met; |
| --- | --- |

(a)

access criteria referred to in Article 5 are not met;

| (b) | one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or |
| --- | --- |

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

| (c) | in the ECB's assessment, opening a TIPS DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in [refer to relevant national law] and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence. |
| --- | --- |

(c)

in the ECB's assessment, opening a TIPS DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in [refer to relevant national law] and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a TIPS DCA to the applicant TIPS DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant TIPS DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TIPS DCA holders

1.   TIPS DCA holders in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6. They shall have at least one TIPS DCA with the ECB.

2.   In order to send messages to the TIPS Platform, TIPS DCA holders may access the TIPS Platform:

| (a) | directly, and/or |
| --- | --- |

(a)

directly, and/or

| (b) | using one or more instructing parties. |
| --- | --- |

(b)

using one or more instructing parties.

For both of these methods of access, the TIPS DCA holder shall use one or more TIPS DNs.

3.   In order to receive messages from the TIPS Platform, TIPS DCA holders shall access the TIPS Platform:

| (a) | directly; or |
| --- | --- |

(a)

directly; or

| (b) | using one instructing party. |
| --- | --- |

(b)

using one instructing party.

For both of these methods of access, the TIPS DCA holder shall use one TIPS DN to receive instant payment orders.

4.   If the TIPS DCA holder chooses to interact with the TIPS Platform via an instructing party, as set out in paragraphs 2 and 3, messages received or sent via the instructing party are deemed to be received from or sent to the TIPS DCA holder. The TIPS DCA holder shall be bound by such actions, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that TIPS DCA holder and any designated instructing party.

Article 8

Reachable parties

1.   TIPS DCA holders may designate one or more reachable parties. Reachable parties must have adhered to the SCT Inst scheme and signed the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.

2.   TIPS DCA holders shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.

3.   A TIPS DCA holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS DCA.

4.   The TIPS DCA holder may designate one or more instructing parties for its designated reachable parties.

5.   If a TIPS DCA holder designates one or more reachable parties and/or one or more instructing parties in accordance with paragraphs 1 or 4, respectively, messages received from these reachable parties or, if applicable, via these instructing parties are deemed to be received from the TIPS DCA Holder. Similarly, messages sent to these reachable parties or, if applicable, via these instructing parties are deemed to be sent to the TIPS DCA holder. The TIPS DCA holder shall be bound by such actions, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that TIPS DCA holder and any of the entities referred to in paragraphs 1 and 4.

Article 9

TIPS network service providers

1.   Participants shall use one or more TIPS network service providers to exchange messages with the TIPS Platform and shall enter into a separate agreement with such providers to that end.

2.   A list of TIPS network service providers, as amended from time to time, is available on the ECB's website. This list is provided for information purposes only. In the event that a TIPS network service provider is removed from the list of TIPS network service providers, the ECB shall inform the TIPS DCA holders using that network service provider accordingly.

3.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of a TIPS network service provider (including its directors, staff and subcontractors) as provider of TIPS network services, or for any acts, errors or omissions of the TIPS network service provider selected by participants to gain access to the TIPS Platform. The ECB shall also not be liable for any loss or damages as a result of the TIPS network service provider ceasing to provide a connection to the TIPS platform, whether due to the TIPS network service providers' non-compliance with the connectivity requirements set out in and referred to in Appendix V or termination of the TIPS connectivity hosting terms and conditions or any other reason.

Article 10

Sponsorship of network service providers

1.   If a TIPS DCA holder wishes to use the services of a network service provider which is not on the list of TIPS network service providers, as referred to in Article 9(2), the TIPS DCA holder may request the ECB to initiate the assessment of whether a network service provider may operate as a TIPS network service provider.

2.   A network service provider may operate as a TIPS network service provider provided that it successfully passed the assessment conducted in accordance with the rules and procedure set out in Appendix V and after having signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions as published on the ECB's website and as amended from time to time.

3.   The ECB shall inform the TIPS DCA holder of the outcome of the assessment referred to in paragraphs 1 and 2 within 120 calendar days from the date of the receipt of the request. In the event of the rejection of the network service provider, the ECB shall inform the TIPS DCA holder of the reasons for the rejection.

4.   The requests referred to in paragraph 1 may be submitted to the ECB from 1 June 2019.

Article 11

TIPS directory

1.   The TIPS directory is the list of TIPS DCA holders and reachable parties.

It shall be updated daily.

2.   TIPS DCA holders may only distribute the TIPS directory to their branches, their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.

3.   A specific BIC can only appear once in the TIPS directory.

4.   TIPS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish their names and BICs. In addition, the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by TIPS DCA holders and TIPS DCA holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 12

Obligations of the ECB and the TIPS DCA holders

1.   The ECB shall open upon request of the TIPS DCA holder and operate one or more TIPS DCA(s) denominated in euro. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Actions taken by reachable parties and instructing parties are deemed to be those of the TIPS DCA holder, including for the purposes of Directive 98/26/EC.

3.   The TIPS DCA holder shall register itself and its reachable parties as authorised account users for settlement purposes. For that purpose it shall only register its own BIC and/or that of a reachable party.

4.   The fees for TIPS DCA services are laid down in Appendix IV. The holder of the Linked PM account is liable for paying these fees.

5.   TIPS DCA holders shall ensure that at all times they are connected to the TIPS Platform via the TIPS DN used for the purpose of receiving messages under Article 7(3).

6.   TIPS DCA holders which have designated a reachable party shall ensure that at all times this reachable party is connected to the TIPS Platform via the TIPS DN used for the purpose of receiving messages under Article 8.

7.   The TIPS DCA holder represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

8.   TIPS DCA holders shall ensure that the liquidity in the TIPS DCA is properly managed. This obligation shall include but is not limited to obtaining regular information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any TIPS DCA holder that has opted for such service on the TIPS Platform. Daily statements are provided for each TARGET2 business day.

9.   It shall be incumbent upon TIPS DCA holders, in their own interest and under their separate agreement with their TIPS network service provider, to monitor that at all times their chosen TIPS network service provider continues to provide an active connection to the TIPS Platform and maintains its status of TIPS network service provider. This connection must be in compliance with the conditions laid out in the connectivity requirements set out and referred to in Appendix V.

Article 13

Designation, suspension or termination of a Linked PM account

1.   The TIPS DCA holder shall designate a Linked PM account. The Linked PM account may be held in a TARGET2 component system other than TARGET2-ECB and may belong to a different legal entity from the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.

2.   A PM account holder using internet-based access cannot be designated as a Linked PM account holder.

3.   If the holder of the Linked PM account and the holder of the TIPS DCA are different legal entities and the participation of that Linked PM account holder is suspended or terminated, the ECB and the TIPS DCA holder shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss. The TIPS DCA holder shall take all necessary steps to designate a new Linked PM account without undue delay which will then be liable for any outstanding invoices.

4.   The ECB shall not be liable for any losses incurred by the TIPS DCA holder as a consequence of the suspension or termination of the Linked PM account holder's participation.

Article 14

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and TIPS DCA holders shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist TIPS DCA holders in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the operational status of the TIPS Platform and the SSP shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and on the TIPS Information System on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TIPS Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the SSP and the TIPS Platform.

4.   The ECB may either communicate messages to TIPS DCA holders by means of ICM broadcast messages where they also hold a PM account, or otherwise by any other means.

5.   TIPS DCA holders are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. TIPS DCA holders are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   TIPS DCA holders shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them. TIPS DCA holders shall also inform the ECB if they no longer fulfill the requirements for adhering to the SCT Inst scheme.

7.   TIPS DCA holders shall inform the ECB of any new reachable party which they register and any changes related to such registered reachable parties.

8.   TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.

TITLE IV

MANAGEMENT OF TIPS DCAs AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

MANAGEMENT OF TIPS DCAs AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 15

Opening and management of TIPS DCAs

1.   The ECB shall open and operate at least one TIPS DCA for each TIPS DCA holder. A TIPS DCA shall be identified by means of a unique account number of up to 34 characters which will be structured as follows.

| | Name | Format | Content |
| --- | --- | --- | --- |
| Part A | Account type | 1 char. exactly | 'I' for instant payment account |
| Country code of the central bank | 2 char. exactly | ISO country code
  3166-1 |
| Currency code | 3 char. exactly | EUR |
| Part B | Account holder | 11 char. exactly | BIC |
| Part C | Sub-classification of the account | Up to 17 char. | Free text (alphanumeric) to be provided by the TIPS DCA holder |

Name

Format

Content

Part A

Account type

1 char. exactly

'I' for instant payment account

Country code of the central bank

2 char. exactly

ISO country code

3166-1

Currency code

3 char. exactly

EUR

Part B

Account holder

11 char. exactly

BIC

Part C

Sub-classification of the account

Up to 17 char.

Free text (alphanumeric) to be provided by the TIPS DCA holder

2.   No debit balance shall be allowed on TIPS DCAs.

3.   For the purpose of remuneration of overnight balances the TIPS DCA holder shall link its TIPS DCA with a PM account which it holds with ECB.

4.   TIPS DCAs shall either be remunerated at 0 % or the deposit facility rate, whichever is lower.

Article 16

Types of payment orders in TIPS DCA

The following are classified as payment orders for the purposes of the TIPS service:

| (a) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(a)

instant payment orders;

| (b) | positive recall answers; and |
| --- | --- |

(b)

positive recall answers; and

| (c) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders. |
| --- | --- |

(c)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders.

Article 17

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders within the meaning of Article 16 and submitted by TIPS DCA holders are deemed accepted by the ECB if:

| (a) | the payment message has been delivered to the TIPS Platform by the respective TIPS network service provider; and |
| --- | --- |

(a)

the payment message has been delivered to the TIPS Platform by the respective TIPS network service provider; and

| (b) | the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I. |
| --- | --- |

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the TIPS DCA holders of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I. For the avoidance of doubt, if the payment order was submitted via an instructing party or by a reachable party on behalf of the TIPS DCA holder, the instructing or reachable party will receive the rejection.

Article 18

Processing of payment orders on TIPS DCAs

1.   The TIPS Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.

2.   All payment orders submitted to the TARGET2-ECB shall be processed on a first in-first out basis without prioritisation or reordering.

3.   After an instant payment order has been accepted as set out in Article 17, the TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA.

| (a) | If sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected; |
| --- | --- |

(a)

If sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;

| (b) | If sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be cancelled and the reservation shall be simultaneously lifted. |
| --- | --- |

(b)

If sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be cancelled and the reservation shall be simultaneously lifted.

4.   Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent payment orders. For the purposes of Article 15(3) and (4), funds reserved shall count towards the remuneration of the overnight balance of the TIPS DCA holder.

5.   Without prejudice to paragraph 3(b), the TARGET2-ECB shall reject instant payment orders if the amount of the instant payment order exceeds any applicable CMB.

6.   After a TIPS DCA to PM liquidity transfer order has been accepted as set out in Article 17, the TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected. If sufficient funds are available the liquidity transfer order shall be settled immediately.

7.   After a positive recall answer has been accepted as set out in Article 17, TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS DCA to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.

8.   Without prejudice to paragraph 7, TARGET2-ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.

Article 19

Recall request

1.   A TIPS DCA holder may enter a recall request.

2.   The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer positively with a positive recall answer, or negatively with a negative recall answer.

Article 20

Moment of entry, moment of irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG:

| (a) | instant payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the TIPS DCA holder are reserved; |
| --- | --- |

(a)

instant payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the TIPS DCA holder are reserved;

| (b) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and positive recall answers are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant TIPS DCA is debited. |
| --- | --- |

(b)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and positive recall answers are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant TIPS DCA is debited.

2.   PM to TIPS DCA liquidity transfer orders are governed by the Harmonised Conditions for the opening and operation of a PM account in TARGET2 applicable to the TARGET2 component system from which they originate.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS, BUSINESS CONTINUITY AND USER INTERFACE

SECURITY REQUIREMENTS, BUSINESS CONTINUITY AND USER INTERFACE

Article 21

Security requirements and business continuity

1.   TIPS DCA holders shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. TIPS DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   TIPS DCA holders shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the TIPS DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   In the event that a TIPS DCA holder has a problem that prevents it from settling instant payment orders and positive recall answers in TARGET2-ECB, it shall be its responsibility to resolve the problem.

4.   In the event that a TIPS DCA holder unexpectedly submits an abnormally high number of messages, which threaten the stability of the TIPS Platform, and does not, upon request of the ECB, refrain from such behaviour without delay, the ECB may block from the TIPS Platform all further messages submitted by such TIPS DCA holder.

5.   The ECB may impose additional security requirements on all TIPS DCA holders and/or on TIPS DCA holders that are considered critical by the ECB.

Article 22

User interfaces

1.   The TIPS DCA holder, or the Linked PM account holder acting on its behalf, shall use either one or both of the following means to access that TIPS DCA:

| (a) | a direct connection to the TIPS Platform in either U2A or A2A modes; or |
| --- | --- |

(a)

a direct connection to the TIPS Platform in either U2A or A2A modes; or

| (b) | the ICM liquidity management features for the TIPS service. |
| --- | --- |

(b)

the ICM liquidity management features for the TIPS service.

2.   A direct connection to the TIPS Platform allows TIPS DCA holders:

| (a) | to access information relating to their accounts and to manage CMBs; |
| --- | --- |

(a)

to access information relating to their accounts and to manage CMBs;

| (b) | to initiate TIPS DCA to PM liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(b)

to initiate TIPS DCA to PM liquidity transfer orders; and

| (c) | to manage certain static data. |
| --- | --- |

(c)

to manage certain static data.

3.   The ICM liquidity management features for the TIPS service allows the holder of the Linked PM account:

| (a) | to access information relating to the balance of the TIPS DCAs; |
| --- | --- |

(a)

to access information relating to the balance of the TIPS DCAs;

| (b) | to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the TIPS DCAs. |
| --- | --- |

(b)

to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the TIPS DCAs.

Further technical details relating to the user interfaces are contained in Appendix I.

As regards the ICM, further technical details are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.

TITLE VI

LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 23

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the TIPS DCA holders shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its TIPS DCA holders in cases of fraud (including but not limited to willful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the TIPS DCA holder's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure.

4.   The ECB shall not be liable:

| (a) | to the extent that the loss is caused by the TIPS DCA holder; or |
| --- | --- |

(a)

to the extent that the loss is caused by the TIPS DCA holder; or

| (b) | if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure). |
| --- | --- |

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the TIPS DCA holders shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing NCBs and the TIPS Platform-providing NCBs shall not be considered as third parties.

Article 24

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TIPS DCAs, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and TIPS DCA holders shall be made through the TIPS network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the TIPS network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the TIPS network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by TIPS DCA holders for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received, provided that such complete records shall cover a minimum of five years for any TIPS DCA holder in TARGET2 that is subject to continuous vigilance pursuant to restrictive measures adopted by the Council of the European Union or Member States, or more if required by specific regulations.

4.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the TIPS DCA holders and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VII

TERMINATION AND CLOSURE OF TIPS DCAs

TERMINATION AND CLOSURE OF TIPS DCAs

Article 25

Duration and ordinary termination of TIPS DCAs

1.   Without prejudice to Article 26, a TIPS DCA in TARGET2-ECB is opened for an indefinite period of time.

2.   A TIPS DCA holder may terminate its TIPS DCA in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a TIPS DCA holder's TIPS DCA in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that TIPS DCA holder.

4.   On termination of the TIPS DCA, the confidentiality duties laid down in Article 29 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of the TIPS DCA, it shall be closed in accordance with Article 27.

Article 26

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

| (a) | the opening of insolvency proceedings; and/or |
| --- | --- |

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

| (b) | the TIPS DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5. |
| --- | --- |

(b)

the TIPS DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5.

For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (4) against a TIPS DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB if:

| (a) | one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur; |
| --- | --- |

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

| (b) | the TIPS DCA holder is in material breach of these Conditions; |
| --- | --- |

(b)

the TIPS DCA holder is in material breach of these Conditions;

| (c) | the TIPS DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB; |
| --- | --- |

(c)

the TIPS DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB;

| (d) | the TIPS DCA holder no longer has a valid agreement with a TIPS network service provider to obtain the necessary connection to the TIPS Platform; |
| --- | --- |

(d)

the TIPS DCA holder no longer has a valid agreement with a TIPS network service provider to obtain the necessary connection to the TIPS Platform;

| (e) | any other TIPS DCA holder-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence. |
| --- | --- |

(e)

any other TIPS DCA holder-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points 2(a) to (c).

4.   In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.

5.   Upon termination of a TIPS DCA holder's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders to or from that TIPS DCA holder.

6.   If a TIPS DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph (1)(a), the suspended TIPS DCA holder's CB shall either:

| (a) | reject all of its incoming payment orders; |
| --- | --- |

(a)

reject all of its incoming payment orders;

| (b) | reject all of its outgoing payment orders; or |
| --- | --- |

(b)

reject all of its outgoing payment orders; or

| (c) | reject both its incoming and outgoing payment orders. |
| --- | --- |

(c)

reject both its incoming and outgoing payment orders.

7.   If a TIPS DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), the suspended TIPS DCA holder's CB shall reject all incoming and outgoing payment orders.

8.   The ECB shall process instant payment orders of a TIPS DCA holder whose participation in TARGET2-ECB has been suspended or terminated under paragraph 1 or 2 and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS DCA pursuant to Article 18(3)(b) prior to the suspension or termination.

Article 27

Closure of TIPS DCAs

1.   TIPS DCA holders may request the ECB to close their TIPS DCAs at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 25 or 26, the ECB shall close the TIPS DCAs of the TIPS DCA holders concerned, after having:

| (a) | settled any instant payment order accepted by the payee for which funds have already been reserved; and |
| --- | --- |

(a)

settled any instant payment order accepted by the payee for which funds have already been reserved; and

| (b) | made use of its rights of pledge and set-off under Article 28. |
| --- | --- |

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 28.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

FINAL PROVISIONS

Article 28

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the TIPS DCA holder's existing and future credit balances on its TIPS DCAs, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

| (a) | an event of default, referred to in Article 26(1); or |
| --- | --- |

(a)

an event of default, referred to in Article 26(1); or

| (b) | any other event of default or event referred to in Article 26(2) that has led to the termination or suspension of the TIPS DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a TIPS DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the TIPS DCA holder's rights; |
| --- | --- |

(b)

any other event of default or event referred to in Article 26(2) that has led to the termination or suspension of the TIPS DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a TIPS DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the TIPS DCA holder's rights;

all obligations of the TIPS DCA holder shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the TIPS DCA holder and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the TIPS DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any TIPS DCA holder's TIPS DCA by any amount which the TIPS DCA holder owes the ECB resulting from the legal relationship between the TIPS DCA holder and the ECB.

Article 29

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the TIPS DCA holder, TIPS DCA holders from the same group or the TIPS DCA holder's customers, unless the TIPS DCA holder or a TIPS DCA holder's customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the TIPS DCA holder agrees that information on any action taken under Article 26 shall not be considered as confidential.

3.   By derogation from paragraph 1, the TIPS DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the TIPS DCA holder, other TIPS DCAs held by DCA holders from the same group or the TIPS DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

| (a) | other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the TIPS DCA holder's or its group's exposure; |
| --- | --- |

(a)

other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the TIPS DCA holder's or its group's exposure;

| (b) | other CBs in order to carry out the analysis necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or |
| --- | --- |

(b)

other CBs in order to carry out the analysis necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or

| (c) | supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. |
| --- | --- |

(c)

supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

4.   By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.

5.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which TIPS DCA holders have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. TIPS DCA holders shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. TIPS DCA holders shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

6.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to any TIPS network service provider.

Article 30

Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues

1.   TIPS DCA holders shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their TIPS DCAs. TIPS DCA holders shall also acquaint themselves with their chosen TIPS network service provider's data retrieval policy prior to entering into a contractual relationship with that TIPS network service provider.

2.   TIPS DCA holders shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the TIPS DCA holders' participation in TARGET2-ECB.

3.   TIPS DCA holders, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

| (a) | when the ECB is the payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payer:






  (i) | the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent; |
| --- | --- | --- |

(a)

when the ECB is the payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payer:

(i)

the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;

| (ii) | the TIPS DCA holder shall not enter any payment order into TARGET2 with the exception of payment orders concerning the transfer of liquidity between different accounts of the same TIPS DCA holder, until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee; |
| --- | --- |

(ii)

the TIPS DCA holder shall not enter any payment order into TARGET2 with the exception of payment orders concerning the transfer of liquidity between different accounts of the same TIPS DCA holder, until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;

| (b) | when the ECB is a payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payee, the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent. |
| --- | --- |

(b)

when the ECB is a payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payee, the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms ‘payment service provider’, ‘payer’ and ‘payee’ shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.

Article 31

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing. Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the TIPS DCA holder shall be sent to it at the address, fax number or its BIC address as the TIPS DCA holder may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   TIPS DCA holders shall be bound by all forms and documents of the ECB that the TIPS DCA holders have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 14(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the TIPS DCA holders, their employees or agents.

Article 32

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including the Appendices. Amendments to these Conditions, including the Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the TIPS DCA holder expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a TIPS DCA holder objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate and close that TIPS DCA holder's TIPS DCA in TARGET2-ECB.

Article 33

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by TIPS DCA holders to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and TIPS DCA holders in TARGET2-ECB.

Article 34

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and TIPS DCA holders in TARGET2-ECB shall be governed by German law.

2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the competent courts of Frankfurt am Main.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the TIPS DCA holders shall be Frankfurt am Main, Germany.

Article 35

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 36

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 30 November 2018.

2.   By requesting a TIPS DCA in TARGET2-ECB, applicant TIPS DCA holders automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.

Appendix I

PARAMETERS OF THE TIPS DCAs — TECHNICAL SPECIFICATIONS

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the interaction with the TIPS Platform:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

| (1) | A TIPS DCA holder shall use the services of at least one TIPS network service provider for the exchange of messages. |
| --- | --- |

(1)

A TIPS DCA holder shall use the services of at least one TIPS network service provider for the exchange of messages.

| (2) | A TIPS DCA holder shall specify a TIPS DN to receive messages relevant for the TIPS DCA holder, such as in relation to reports, and floor/ceiling notifications. This may be different from the TIPS DN used for the exchange of instant payments orders. |
| --- | --- |

(2)

A TIPS DCA holder shall specify a TIPS DN to receive messages relevant for the TIPS DCA holder, such as in relation to reports, and floor/ceiling notifications. This may be different from the TIPS DN used for the exchange of instant payments orders.

| (3) | Each TIPS DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB. |
| --- | --- |

(3)

Each TIPS DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

| (4) | For the submission of TIPS DCA to PM liquidity transfer orders the services of a TIPS network service provider or the ICM shall be used. Liquidity transfer orders shall include, inter alia, the unique account number of up to 34 characters of the sending TIPS DCA holder and the BIC of the receiving PM account. |
| --- | --- |

(4)

For the submission of TIPS DCA to PM liquidity transfer orders the services of a TIPS network service provider or the ICM shall be used. Liquidity transfer orders shall include, inter alia, the unique account number of up to 34 characters of the sending TIPS DCA holder and the BIC of the receiving PM account.

| (5) | For the exchange of information with the TIPS Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between the TIPS DCA and the TIPS Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by the TIPS network service provider used. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such TIPS network service provider. |
| --- | --- |

(5)

For the exchange of information with the TIPS Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between the TIPS DCA and the TIPS Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by the TIPS network service provider used. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such TIPS network service provider.

| (6) | For the exchange of information with the Common Reference Data Management component U2A mode shall be used. The Common Reference Data Management component allows users to configure, create and maintain reference data needed in TIPS service. |
| --- | --- |

(6)

For the exchange of information with the Common Reference Data Management component U2A mode shall be used. The Common Reference Data Management component allows users to configure, create and maintain reference data needed in TIPS service.

| (7) | TIPS DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. Message structure and field specifications are described in Chapter 3.3.2 of the TIPS UDFS. |
| --- | --- |

(7)

TIPS DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. Message structure and field specifications are described in Chapter 3.3.2 of the TIPS UDFS.

| (8) | Field contents shall be validated at the level of the TIPS Platform in accordance with the TIPS UDFS requirements. |
| --- | --- |

(8)

Field contents shall be validated at the level of the TIPS Platform in accordance with the TIPS UDFS requirements.

2.   Message types

The following system message types are processed, subject to subscription:

| Message Type | Message Name |
| --- | --- |
| Pacs.002 | FIToFIPayment Status Report |
| Pacs.004 | PaymentReturn |
| Pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer |
| Pacs.028 | FIToFIPaymentStatusRequest |
| camt.003 | GetAccount |
| camt.004 | ReturnAccount |
| camt.011 | ModifyLimit |
| camt.019 | ReturnBusinessDayInformation |
| camt.025 | Receipt |
| camt.029 | ResolutionOfInvestigation |
| camt.050 | LiquidityCreditTransfer |
| camt.052 | BankToCustomerAccountReport |
| camt.053 | BankToCustomerStatement |
| camt.054 | BankToCustomerDebitCreditNotification |
| camt.056 | FIToFIPaymentCancellationRequest |
| acmt.010 | AccountRequestAcknowledgement |
| acmt.011 | AccountRequestRejection |
| acmt.015 | AccountExcludedMandateMaintenanceRequest |
| reda.016 | PartyStatusAdviceV01 |
| reda.022 | PartyModificationRequestV01 |

Message Type

Message Name

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Double-entry check

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once.

4.   Error codes

If an instant payment order or a positive recall answer is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a payment status report [pacs.002], as described in Chapter 4.2 of the TIPS UDFS. If a liquidity transfer order is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a rejection [camt.025], as described in Chapter 1.6 of the TIPS UDFS.

5.   Settlement of liquidity transfer orders

Liquidity transfer orders are not recycled, queued or offset. The different statuses for liquidity transfer orders are described in Chapter 1.4.2 of the TIPS UDFS.

6.   Use of the U2A and A2A mode

| (1) | The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The TIPS network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by TIPS DCA holders:






  (a) | Application-to-application mode (A2A)
  In A2A, information and messages are transferred between the TIPS Platform and the TIPS DCA holder's internal application. The TIPS DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses). |
| --- | --- | --- |

(1)

The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The TIPS network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by TIPS DCA holders:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the TIPS Platform and the TIPS DCA holder's internal application. The TIPS DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses).

| (b) | User-to-application mode (U2A)
  U2A permits direct communication between a TIPS DCA holder and the TIPS GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the TIPS User Handbook. |
| --- | --- |

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a TIPS DCA holder and the TIPS GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the TIPS User Handbook.

| (2) | The ‘Non-Repudiation of Origin’ (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered. |
| --- | --- |

(2)

The ‘Non-Repudiation of Origin’ (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered.

| (3) | If a TIPS DCA holder has technical problems and is unable to submit a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the TIPS DCA holder. |
| --- | --- |

(3)

If a TIPS DCA holder has technical problems and is unable to submit a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the TIPS DCA holder.

7.   Relevant documentation

Further details and examples explaining the above rules are contained in the User Handbooks and UDFS as relevant for TIPS, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.

Appendix II

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY OPINIONS FOR TIPS DCA HOLDERS IN TARGET2

| The European Central Bank |
| --- |
| Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure |
| Sonnemannstrasse 22 |
| 60314 Frankfurt am Main |
| Germany |

The European Central Bank

Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

Participation in the TARGET2-ECB

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of TIPS DCA holder or branch of TIPS DCA holder] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the TIPS DCA holder is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of TIPS DCA holder] (hereinafter the ‘TIPS DCA holder’) in the TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the TIPS DCA holder acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   Documents examined

For the purposes of this Opinion, we have examined:

| (1) | a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the TIPS DCA holder such as is/are in effect on the date hereof; |
| --- | --- |

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the TIPS DCA holder such as is/are in effect on the date hereof;

| (2) | [if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register]; |
| --- | --- |

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

| (3) | [to the extent applicable] a copy of the TIPS DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction]; |
| --- | --- |

(3)

[to the extent applicable] a copy of the TIPS DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

| (4) | [if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the TIPS DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the TIPS DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and |
| --- | --- |

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the TIPS DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the TIPS DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

| (5) | [specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the TIPS DCA holder]; |
| --- | --- |

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the TIPS DCA holder];

and all other documents relating to the TIPS DCA holder's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘TIPS DCA holder's Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

| (1) | the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and |
| --- | --- |

(1)

the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

| (2) | [...]. |
| --- | --- |

(2)

[...].

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the TIPS DCA holder's Documents as the ‘Documents’).

II.   Assumptions

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

| (1) | the System Documents with which we have been provided are originals or true copies; |
| --- | --- |

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

| (2) | the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany; |
| --- | --- |

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

| (3) | the TIPS DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and |
| --- | --- |

(3)

the TIPS DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

| (4) | the TIPS DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms. |
| --- | --- |

(4)

the TIPS DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   Opinions regarding the TIPS DCA holder

| A. | The TIPS DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction]. |
| --- | --- |

A.

The TIPS DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

| B. | The TIPS DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party. |
| --- | --- |

B.

The TIPS DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

| C. | The adoption or execution and the performance by the TIPS DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the TIPS DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder Documents. |
| --- | --- |

C.

The adoption or execution and the performance by the TIPS DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the TIPS DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder Documents.

| D. | No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the TIPS DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder. |
| --- | --- |

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the TIPS DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

| E. | The TIPS DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding. |
| --- | --- |

E.

The TIPS DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [TIPS DCA holder]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

TERMS OF REFERENCE FOR COUNTRY OPINIONS FOR NON-EEA TIPS DCA HOLDERS IN TARGET2

| The European Central Bank |
| --- |
| Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure |
| Sonnemannstrasse 22 |
| 60314 Frankfurt am Main |
| Germany |

The European Central Bank

Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of TIPS DCA holder or branch of TIPS DCA holder] (the ‘TIPS DCA holder’) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the TIPS DCA holder is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the TIPS DCA holder in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the TIPS DCA holder established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   Documents examined

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

| (1) | the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and |
| --- | --- |

(1)

the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

| (2) | any other document governing the System and/or the relationship between the TIPS DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB. |
| --- | --- |

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the TIPS DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [.] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   Assumptions

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

| (1) | the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; |
| --- | --- |

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

| (2) | the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany; |
| --- | --- |

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

| (3) | the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and |
| --- | --- |

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

| (4) | the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals. |
| --- | --- |

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   Opinion

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the TIPS DCA holder arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a.   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the TIPS DCA holder.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a.   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders become enforceable and irrevocable (Article 20) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b.   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the TIPS DCA holders with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. TIPS network service provider].

3.3.c.   Remedies in the event of default

[Where applicable to the TIPS DCA holder, the provisions contained in Article 28 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the TIPS DCA holder, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 25 to 28) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d.   Suspension and termination

Where applicable to the TIPS DCA holder, the provisions contained in Article 26 of the Rules (in respect of suspension and termination of the TIPS DCA holder's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the TIPS DCA holder represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e.   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the TIPS DCA holder cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the TIPS DCA holder to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f.   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 31 and 34 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of transfer orders will be valid and enforceable and that a transfer order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the TIPS DCA holder seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the TIPS DCA holder's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a.   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b.   Priority of assignees', pledgees' or repo purchasers' interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the TIPS DCA holder in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the TIPS DCA holder and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c.   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the TIPS DCA holder's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d.   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the TIPS DCA holder's rights or assets and it is not necessary for the [assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable], or any particulars of such [assignment, pledge or repo, as applicable,] to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a.   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the TIPS DCA holder applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the TIPS DCA holder acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b.   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the TIPS DCA holder will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c.   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a TIPS DCA holder will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [TIPS DCA holder]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix III

OPERATING SCHEDULE

| 1. | The TIPS Platform is operated and available in U2A and A2A mode 24 hours a day, every day of the year. |
| --- | --- |

1.

| 2. | After the completion of the last algorithms in TARGET2, a message is sent to the TIPS platform after which the change of business day is initiated. After the start of the new business day the TIPS Platform sends a record to the SSP of the balances on the TIPS DCAs as they stood at the time of the change of business day. |
| --- | --- |

2.

| 3. | The SSP is operated on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, 25 December and 26 December. |
| --- | --- |

3.

| 4. | The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET (5). |
| --- | --- |

4.

| 5. | The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted. |
| --- | --- |

5.

| 6. | An overview of the operating hours and significant business events during the day is shown in the following table. Settlement of instant payment orders continues without interruption 24/7/365. Liquidity transfers are possible at all times except those indicated in the table:








  SSP schedule | TIPS schedule
  (applicable to TIPS DCAs) |
| --- | --- | --- |
| Time | Description | Time | Description |
| 6.45-7.00 | Business window to prepare daytime operations (6) | | |
| 7.00-18.00 | Daytime processing | | |
| 17.00 | Cut-off time for customer payments | | |
| 18.00 | Cut-off time for interbank payments
  Cut-off time for liquidity transfers (7) | 18.00 | Cut-off time for liquidity transfers (7) |
| Shortly after 18.00 | Completion of last algorithms | | |
| Upon completion of last algorithms | Send message to TIPS to inform that change of business day can be performed | Upon receipt of message from SSP | - Change of business day in TIPS — Snapshot of balances on TIPS DCAs and generation of End-of-day files (General Ledger) |
| 18.00-18.45 (8) | End-of-day processing | | |
| 18.15 (8) | General cut-off time for the use of standing facilities | | |
| (Shortly after)
  18.30 (9) | Data for the update of accounting systems are available to CBs | | |
| 18.45-19.30 (9) | Start-of-day processing (new business day) | | |
| 19.00 (9) -19.30 (8) | Provision of liquidity on the PM account | | |
| 19.30 (8) | ‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement) & Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS | 19.30 | Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |
| 19.30 (9) -22.00 | Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) | | |
| 22.00-1.00 | Technical maintenance window (10) | 22.00 – 1.00 | Liquidity transfers not possible as the SSP is closed |
| 1.00-7.00 | Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)
  Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS | | |

6.

SSP schedule

TIPS schedule

(applicable to TIPS DCAs)

Time

Description

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (6)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments

18.00

Cut-off time for interbank payments

Cut-off time for liquidity transfers (7)

18.00

Cut-off time for liquidity transfers (7)

Shortly after 18.00

Completion of last algorithms

Upon completion of last algorithms

Send message to TIPS to inform that change of business day can be performed

Upon receipt of message from SSP

- Change of business day in TIPS — Snapshot of balances on TIPS DCAs and generation of End-of-day files (General Ledger)

18.00-18.45 (8)

End-of-day processing

18.15 (8)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after)

18.30 (9)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (9)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (9) -19.30 (8)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (8)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement) & Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

19.30

Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

19.30 (9) -22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22.00-1.00

Technical maintenance window (10)

22.00 – 1.00

Liquidity transfers not possible as the SSP is closed

1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

| 7. | Up-to-date information on the operational status of the SSP and the TIPS Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and on the TIPS Information System on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the TIPS Platform on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours. |
| --- | --- |

7.

Appendix IV

FEE SCHEDULE

Fees for TIPS services

| 1. | The following fees for TIPS services connected with TIPS DCAs shall be charged to the Linked PM account holders:







  Tariff items | Price
  (euro cent) | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| Settlement services | | |
| Instant payment order | 0,20 | To be charged also for unsettled transactions |
| Recall request | 0,00 | |
| Negative recall answer | 0,00 | |
| Positive recall answer | 0,20 | To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions) |

1.

Tariff items

Price

(euro cent)

Explanation

Settlement services

Instant payment order

0,20

To be charged also for unsettled transactions

Recall request

0,00

Negative recall answer

0,00

Positive recall answer

0,20

To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

| 2. | Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year. |
| --- | --- |

2.

| 3. | PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged to the Linked PM account holder in accordance with Appendix VI to Annex II. |
| --- | --- |

3.

Appendix V

TIPS CONNECTIVITY TECHNICAL REQUIREMENTS

SERVICES OF THE TIPS NETWORK SERVICE PROVIDER

General service description

| 1. | The TIPS network service provider connects the TIPS DCA holder and/or its reachable party to the TIPS platform and provides a secure messaging service based on a Closed Group of Users (CGU) and PKI, as well as support and incident management services. |
| --- | --- |

1.

| 2. | All the services provided by the TIPS network service provider to the TIPS DCA holders shall be offered under a separate agreement entered into between them and in accordance with the detailed requirements for network service providers set out in the connectivity documentation as it shall read from time to time (hereinafter the ‘connectivity documentation’). The connectivity documentation is available on the ECB's website and consists of: (a) the document entitled ‘Connectivity – technical requirements’ and the following attachments to it: ‘MEPT – Message Exchange Processing for TIPS’ and ‘NSP Compliance Check Procedure’; and (b) the TIPS connectivity hosting terms and conditions. The TIPS DCA holders are invited to include the connectivity documentation in their agreement with the TIPS network service provider. |
| --- | --- |

2.

| 3. | In order for a network service provider to enter into an agreement with a TIPS DCA holder as a TIPS network service provider, a compliance check of the network service provider shall be carried out to ensure that such provider is technically compliant with the requirements set out in the document ‘Connectivity – technical requirements’. This check shall include, first, an evaluation of the network service provider's technical offer. If this evaluation is positive, a second stage of the compliance check shall be carried out, which includes a series of tests of the network service provider's technical solution. The compliance check is described in further detail in the ‘NSP Compliance Check Procedure’ referred to in paragraph 2. |
| --- | --- |

3.

| 4. | If the network service provider successfully completes the compliance check, it signs the TIPS connectivity hosting terms and conditions with Banca d'Italia. Such TIPS network service provider may then be used by any TIPS DCA holders, under a separate agreement entered into by the former and the latter, and their names will be published on the ECB's website, solely for information purposes. The compliance check referred to in paragraph 3 shall be carried out within 120 calendar days from the date of the official notification of the start of that procedure to the TIPS DCA holder. |
| --- | --- |

4.

| 5. | If a network service provider does not successfully complete any stage of the compliance check referred to in paragraph 3, the ECB shall inform the TIPS DCA holder at whose request the assessment referred to in paragraph 3 was initiated, of the rejection and the reasons for it. |
| --- | --- |

5.

| 6. | It shall be incumbent upon TIPS DCA holders, in their own interest and under their separate agreement with their TIPS network service provider, to monitor whether the connectivity services to be provided by their TIPS network service provider fulfil all the technical and operational requirements as referred to in paragraph 2 at the time of the compliance check procedure, and for the entire period of time that the TIPS DCA holders are connected to the TIPS Platform. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Any TIPS platform-providing NCBs' monitoring of a TIPS network service provider's compliance with the technical and operational requirements shall be undertaken in the sole interest of protecting the integrity of the TIPS Platform and, hence, without prejudice to the monitoring carried out by the TIPS DCA holder in accordance with paragraph 6. |
| --- | --- |

7.

| 8. | A TIPS network service provider may be disconnected from the TIPS platform if it ceases to meet the conditions of the connectivity documentation described in paragraph 2 or if the TIPS connectivity hosting terms and conditions are terminated for any other reason, as laid down in those terms and conditions. If a TIPS network service provider's connection to the TIPS Platform is terminated, it will be removed from the list of TIPS network service providers. |
| --- | --- |

8.

---

(1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016.

1

(2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).

2

(3)  Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (OJ L 166, 11.6.1998, p. 45).

3

(4)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).

4

(5)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.

5

(6)  
  ‘Daytime operations’ means daytime processing and end-of-day processing.

6

(7)  Liquidity transfers entered into the system before the cut-off time will be processed.

7

(8)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

8

(9)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

9

(10)  Over a weekend or on a holiday, the technical maintenance window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 22.00 on Friday until 1.00 on Monday or, in the case of a holiday, from 22.00 on the last business day until 1.00 on the next business day.

10

---

SUUNISED

| 9.11.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 280/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 280/40

---

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2018/1626,

3. august 2018,

millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 17, 18 ja 22,

ning arvestades järgmist:

| (1) | Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis vastu 26. aprilli 2007. aasta suunise EKP/2007/2 (1) üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta; seda kohaldatakse TARGET2 suhtes, mis on olemuselt ühtne tehniline platvorm, nn ühisplatvorm. Suunist muudeti ja sõnastati ümber suunisena EKP/2012/27 (2). |
| --- | --- |

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis vastu 26. aprilli 2007. aasta suunise EKP/2007/2 (1) üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta; seda kohaldatakse TARGET2 suhtes, mis on olemuselt ühtne tehniline platvorm, nn ühisplatvorm. Suunist muudeti ja sõnastati ümber suunisena EKP/2012/27 (2).

| (2) | 21. aprillil 2010 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2010/2), (3) mis sõnastati ümber suunisena EKP/2012/13, (4) mille alusel osutab eurosüsteem keskpangarahas arveldamise teenust süsteemis TARGET2-Securities (T2S). Seoses eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade automaatse tagatise seadmise teenustega ja keskpangarahas arveldamisega T2Si süsteemis muudeti suunist EKP/2012/27, (5) et sätestada TARGET2-s eriotstarbelised rahakontod, s.o T2S eriotstarbeline rahakonto (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA), mida kasutatakse tehingute arveldamiseks TARGET2-s T2Si kontekstis. T2Si eriotstarbelise rahakonto operatsioonid põhinevad ja rakenduvad tehnilisel T2Si platvormil. |
| --- | --- |

(2)

21. aprillil 2010 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2010/2), (3) mis sõnastati ümber suunisena EKP/2012/13, (4) mille alusel osutab eurosüsteem keskpangarahas arveldamise teenust süsteemis TARGET2-Securities (T2S). Seoses eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade automaatse tagatise seadmise teenustega ja keskpangarahas arveldamisega T2Si süsteemis muudeti suunist EKP/2012/27, (5) et sätestada TARGET2-s eriotstarbelised rahakontod, s.o T2S eriotstarbeline rahakonto (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA), mida kasutatakse tehingute arveldamiseks TARGET2-s T2Si kontekstis. T2Si eriotstarbelise rahakonto operatsioonid põhinevad ja rakenduvad tehnilisel T2Si platvormil.

| (3) | Välkmaksete Euroopaülese lahenduse toetamiseks viidi septembris 2017 TARGET2s sisse uus kõrvalsüsteemide arvelduskord nr 6 (6). |
| --- | --- |

(3)

Välkmaksete Euroopaülese lahenduse toetamiseks viidi septembris 2017 TARGET2s sisse uus kõrvalsüsteemide arvelduskord nr 6 (6).

| (4) | 21. juunil 2017 otsustas EKP nõukogu algatada TARGET välkmaksete arvelduse (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) teenuse. Uus TIPS arveldusteenus võimaldab arveldada välkmaksete maksejuhiseid keskpangarahas 24 tunni jooksul igas kalendriaasta päevas, mille töötlemine toimub viivitamata või selle lähedal. TIPS teenuse eesmärgil luuakse TARGET2s eriotstarbelised rahakontod (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA). TIPS eriotstarbelise rahakonto tehnilised operatsioonid põhinevad ja rakenduvad tehnilisel TIPS platvormil. |
| --- | --- |

(4)

21. juunil 2017 otsustas EKP nõukogu algatada TARGET välkmaksete arvelduse (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) teenuse. Uus TIPS arveldusteenus võimaldab arveldada välkmaksete maksejuhiseid keskpangarahas 24 tunni jooksul igas kalendriaasta päevas, mille töötlemine toimub viivitamata või selle lähedal. TIPS teenuse eesmärgil luuakse TARGET2s eriotstarbelised rahakontod (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA). TIPS eriotstarbelise rahakonto tehnilised operatsioonid põhinevad ja rakenduvad tehnilisel TIPS platvormil.

| (5) | Samuti tuleb selgitada suunise EKP/2012/27 teatavaid muid aspekte ja seda ajakohastada. |
| --- | --- |

(5)

Samuti tuleb selgitada suunise EKP/2012/27 teatavaid muid aspekte ja seda ajakohastada.

| (6) | Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/27 vastavalt muuta, |
| --- | --- |

(6)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2012/27 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Muudatused

Suunist EKP/2012/27 muudetakse järgmiselt:

| 1) | artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

  „1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel (mille eesmärgiks on väärtpaberitehingud) ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel (mille eesmärgiks on välkmaksed). TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel TIPS platvormil.“; |
| --- | --- |

1)

artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel (mille eesmärgiks on väärtpaberitehingud) ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel (mille eesmärgiks on välkmaksed). TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel TIPS platvormil.“;

| 2) | artiklit 2 muudetakse järgmiselt:






  a) | punkt 6 asendatakse järgmisega:
  „6)   „osaleja“ [või „otseosaleja“] (participant või direct participant)– üksus, kellel on eurosüsteemi RKP juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);“; |
| --- | --- | --- |

2)

artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6)   „osaleja“ [või „otseosaleja“] (participant või direct participant)– üksus, kellel on eurosüsteemi RKP juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);“;

„osaleja“ [või „otseosaleja“] (participant või direct participant)

| b) | punkt 13 asendatakse järgmisega:
  „13)   „kaudne osaleja“ (indirect participant)– Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud krediidiasutus, kes on sõlminud maksemooduli konto omanikuga lepingu maksejuhiste esitamise ja maksete saamise kohta selle maksemooduli konto omaniku kaudu ning keda TARGET2 osasüsteem on tuvastanud kaudse osalejana;“; |
| --- | --- |

b)

punkt 13 asendatakse järgmisega:

„13)   „kaudne osaleja“ (indirect participant)– Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud krediidiasutus, kes on sõlminud maksemooduli konto omanikuga lepingu maksejuhiste esitamise ja maksete saamise kohta selle maksemooduli konto omaniku kaudu ning keda TARGET2 osasüsteem on tuvastanud kaudse osalejana;“;

„kaudne osaleja“ (indirect participant)

| c) | punkt 15 asendatakse järgmisega:
  „15)   „tööpäev“ või „TARGET2 tööpäev“ (business day; TARGET2 business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksekorraldusi vastavalt II lisa V liitele, IIa lisa V liitele ja IIb lisa III liitele;“; |
| --- | --- |

c)

punkt 15 asendatakse järgmisega:

„15)   „tööpäev“ või „TARGET2 tööpäev“ (business day; TARGET2 business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksekorraldusi vastavalt II lisa V liitele, IIa lisa V liitele ja IIb lisa III liitele;“;

„tööpäev“ või „TARGET2 tööpäev“ (business day; TARGET2 business day)

| d) | punkt 25 asendatakse järgmisega:
  „25)   „vaba likviidsus“ (available liquidity)– osaleja konto positiivne jääk ja kohalduvatel juhtudel asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt sellele maksemooduli kontole antud päevasisese laenu võimalus, mis on konto osas kehtiv, kuid mida pole kasutatud, või mida on vähendatud maksemooduli konto reserveeritud likviidsuse töödeldud summa võrra või T2Si eriotstarbelise rahakonto blokeerimiste summa võrra;“; |
| --- | --- |

d)

punkt 25 asendatakse järgmisega:

„25)   „vaba likviidsus“ (available liquidity)– osaleja konto positiivne jääk ja kohalduvatel juhtudel asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt sellele maksemooduli kontole antud päevasisese laenu võimalus, mis on konto osas kehtiv, kuid mida pole kasutatud, või mida on vähendatud maksemooduli konto reserveeritud likviidsuse töödeldud summa võrra või T2Si eriotstarbelise rahakonto blokeerimiste summa võrra;“;

„vaba likviidsus“ (available liquidity)

| e) | punkt 31 asendatakse järgmisega:
  „31)   „kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS)– ELis või EMPs asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja kes järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebilehel) (*1) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustuste kaudu; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahendite kaudu kooskõlas käesoleva suunisega ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

  (*1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area‘, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2016 läbivaadatud redaktsioon.“;" |
| --- | --- |

e)

punkt 31 asendatakse järgmisega:

„31)   „kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS)– ELis või EMPs asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja kes järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebilehel) (*1) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustuste kaudu; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahendite kaudu kooskõlas käesoleva suunisega ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

„kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS)

*1

(*1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area‘, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2016 läbivaadatud redaktsioon.“;"

*1

| f) | punktid 33 kuni 35 asendatakse järgmisega:
  „33)   „maksja“ (payer)– TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot, T2S eriotstarbelist rahakontot või TIPS eriotstarbelist rahakontot kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artiklis 23;
  34)   „makse saaja“ (payee)– TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot, T2S kontot või TIPS eriotstarbelist rahakontot kontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artiklis 23;
  35)   „ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions)– II, IIa, IIb või ja V lisas sätestatud tingimused“; |
| --- | --- |

f)

punktid 33 kuni 35 asendatakse järgmisega:

„33)   „maksja“ (payer)– TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot, T2S eriotstarbelist rahakontot või TIPS eriotstarbelist rahakontot kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artiklis 23;

„maksja“ (payer)

34)   „makse saaja“ (payee)– TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot, T2S kontot või TIPS eriotstarbelist rahakontot kontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artiklis 23;

„makse saaja“ (payee)

35)   „ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions)– II, IIa, IIb või ja V lisas sätestatud tingimused“;

„ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions)

| g) | punkt 37 asendatakse järgmisega:
  „37)   „kohalik konto“ (Home Account)– euroala RKP poolt väljaspool maksemooduli kontot avatud konto liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks;“; |
| --- | --- |

g)

punkt 37 asendatakse järgmisega:

„37)   „kohalik konto“ (Home Account)– euroala RKP poolt väljaspool maksemooduli kontot avatud konto liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks;“;

„kohalik konto“ (Home Account)

| h) | punktid 44 ja 45 asendatakse järgmisega:
  „44)   „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)– ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda kohastel juhtudel eriolukorra varumaksete juhiseid;
  45)   „TARGET2 koordeerija“ (TARGET2 coordinator)– EKP poolt määratud isik, kelle ülesandeks on tagada TARGET2 igapäevane haldamine, juhtida ja koordineerida tegevust erakorralises olukorras ning korraldada teabe edastamist maksemooduli konto ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele;“; |
| --- | --- |

h)

punktid 44 ja 45 asendatakse järgmisega:

„44)   „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)– ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda kohastel juhtudel eriolukorra varumaksete juhiseid;

„teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)

45)   „TARGET2 koordeerija“ (TARGET2 coordinator)– EKP poolt määratud isik, kelle ülesandeks on tagada TARGET2 igapäevane haldamine, juhtida ja koordineerida tegevust erakorralises olukorras ning korraldada teabe edastamist maksemooduli konto ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele;“;

„TARGET2 koordeerija“ (TARGET2 coordinator)

| i) | punktid 47 kuni 49 asendatakse järgmisega:
  „47)   „TARGET2 kriisijuht“ (TARGET2 crisis manager)– eurosüsteemi keskpanga poolt määratud isik, kelle ülesandeks on selle eurosüsteemi keskpanga nimel lahendada ühisplatvormi ja/või TIPS platvormi rikkeid ja/või erakorralisi süsteemiväliseid sündmusi;
  48)   „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)– mis tahes raskused, vead või rikked asjaomase TARGET2 osasüsteemi, sh ühisplatvormi või T2S platvormi, poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2 osasüsteemi maksete töötlemise ja täitmise samal päeval;
  49)   „arveldamata maksejuhis“ (non-settled payment order)– maksejuhis, mida ei ole arveldatud samal tööpäeval, mil see on vastu võetud, v.a välkmaksejuhis, tagasikutsumise nõustumus ja TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus;“; |
| --- | --- |

i)

punktid 47 kuni 49 asendatakse järgmisega:

„47)   „TARGET2 kriisijuht“ (TARGET2 crisis manager)– eurosüsteemi keskpanga poolt määratud isik, kelle ülesandeks on selle eurosüsteemi keskpanga nimel lahendada ühisplatvormi ja/või TIPS platvormi rikkeid ja/või erakorralisi süsteemiväliseid sündmusi;

„TARGET2 kriisijuht“ (TARGET2 crisis manager)

48)   „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)– mis tahes raskused, vead või rikked asjaomase TARGET2 osasüsteemi, sh ühisplatvormi või T2S platvormi, poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2 osasüsteemi maksete töötlemise ja täitmise samal päeval;

„TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)

49)   „arveldamata maksejuhis“ (non-settled payment order)– maksejuhis, mida ei ole arveldatud samal tööpäeval, mil see on vastu võetud, v.a välkmaksejuhis, tagasikutsumise nõustumus ja TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus;“;

„arveldamata maksejuhis“ (non-settled payment order)

| j) | punktid 59 ja 60 asendatakse järgmisega:
  „59)   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;
  60)   „TARGET2s T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– IIa lisas sätestatud tingimused;“; |
| --- | --- |

j)

punktid 59 ja 60 asendatakse järgmisega:

„59)   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;

„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)

60)   „TARGET2s T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– IIa lisas sätestatud tingimused;“;

„TARGET2s T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)

| k) | punktid 62 kuni 66 asendatakse järgmisega:
  „62)   „maksejuhis“ (payment order)– krediitkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus, otsedebiteerimise korraldus, maksemooduli kontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus, T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus, välkmaksejuhis või tagasikutsumise nõustumus;
  63)   „T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;
  64)   „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;
  65)   „T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order)– korraldus, mille alusel kantakse konreetses summas vahendid a) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt sama peamise maksemooduli kontoga seotud T2S eriotstarbelisele rahakontole; b) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt sama juriidlise üksuse T2S eriotstarbelisele rahakontole; või c) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole, kui üks või mõlemad hoitakse keskpangas;
  66)   „peamine maksemooduli konto“ (main PM account)– maksemooduli konto, millega on seotud T2S eriotstarbeline rahakonto ning mille jääk päevalõpu seisuga automaatselt repatrieeritakse;“; |
| --- | --- |

k)

punktid 62 kuni 66 asendatakse järgmisega:

„62)   „maksejuhis“ (payment order)– krediitkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus, otsedebiteerimise korraldus, maksemooduli kontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus, T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus, välkmaksejuhis või tagasikutsumise nõustumus;

„maksejuhis“ (payment order)

63)   „T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;

„T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to PM liquidity transfer order)

64)   „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

„maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order)

65)   „T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order)– korraldus, mille alusel kantakse konreetses summas vahendid a) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt sama peamise maksemooduli kontoga seotud T2S eriotstarbelisele rahakontole; b) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt sama juriidlise üksuse T2S eriotstarbelisele rahakontole; või c) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole, kui üks või mõlemad hoitakse keskpangas;

„T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order)

66)   „peamine maksemooduli konto“ (main PM account)– maksemooduli konto, millega on seotud T2S eriotstarbeline rahakonto ning mille jääk päevalõpu seisuga automaatselt repatrieeritakse;“;

„peamine maksemooduli konto“ (main PM account)

| l) | punkt 70 asendatakse järgmisega:
  „70)   „automaatne tagatise seadmine“ (auto-collateralisation)– euroala RKP pakutav päevasisene laen keskpangarahas, mida antakse juhul, kui T2S eriotstarbelise rahakonto omanikul puuduvad piisavad rahalised vahendid väärtpaberitehingute arveldamiseks, kusjuures päevasisese laenu tagatiseks kasutatakse kas ostetavaid väärtpabereid (collateral on flow) või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt hoitavaid väärtpabereid (collateral on stock);“; |
| --- | --- |

l)

punkt 70 asendatakse järgmisega:

„70)   „automaatne tagatise seadmine“ (auto-collateralisation)– euroala RKP pakutav päevasisene laen keskpangarahas, mida antakse juhul, kui T2S eriotstarbelise rahakonto omanikul puuduvad piisavad rahalised vahendid väärtpaberitehingute arveldamiseks, kusjuures päevasisese laenu tagatiseks kasutatakse kas ostetavaid väärtpabereid (collateral on flow) või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt hoitavaid väärtpabereid (collateral on stock);“;

„automaatne tagatise seadmine“ (auto-collateralisation)

| m) | lisatakse järgmised punktid:
  „75)   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus, TIPS“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;
  76)   „TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– TIPS platvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;
  77)   „TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi huvides TIPS platvormi rajavate ja käitavate RKPdena;
  78)   „TIPS võrguteenuse pakkuja“ (TIPS network service provider)– ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt IIb lisa V liites sätestatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on allkirjastanud EKP veebisaidil avaldatud TIPS ühenduvustingimused;
  79)   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;
  80)   „TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– IIb lisas sätestatud tingimused;
  81)   „välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;
  82)   „tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;
  83)   „tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;
  84)   „maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET TIPS eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;
  85)   „TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;“; |
| --- | --- |

m)

lisatakse järgmised punktid:

„75)   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus, TIPS“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus, TIPS“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)

76)   „TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– TIPS platvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

„TIPS platvorm“ (TIPS Platform)

77)   „TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi huvides TIPS platvormi rajavate ja käitavate RKPdena;

„TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)

78)   „TIPS võrguteenuse pakkuja“ (TIPS network service provider)– ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt IIb lisa V liites sätestatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on allkirjastanud EKP veebisaidil avaldatud TIPS ühenduvustingimused;

„TIPS võrguteenuse pakkuja“ (TIPS network service provider)

79)   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

„TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)

80)   „TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– IIb lisas sätestatud tingimused;

„TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)

81)   „välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

„välkmaksejuhis“ (instant payment order)

82)   „tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

„tagasikutsumise nõue“ (recall request)

83)   „tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

„tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)

84)   „maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET TIPS eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

„maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)

85)   „TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;“;

„TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)

| 3) | artiklis 6 lisatakse järgmine lõige 3a:

  „3a.   Ilma et see piiraks lõikeid 1 ja 2, tuleneb osalejate vahel erinevates TARGET2 osasüsteemides välkmaksejuhiste arveldamisest ainult üks eurosüsteemi keskpanga nõue või kohustus EKP ees. Iga eurosüsteemi keskpanga nõuet või kohustust EKP ees, mis kajastub iga päeva lõpu aruandluses, korrigeeritakse kord päevas, kasutades asjaomase eurosüsteemi keskpanga kõikide TIPS eriotstarbeliste rahakontode päevalõpu saldode summat.“; |
| --- | --- |

3)

artiklis 6 lisatakse järgmine lõige 3a:

„3a.   Ilma et see piiraks lõikeid 1 ja 2, tuleneb osalejate vahel erinevates TARGET2 osasüsteemides välkmaksejuhiste arveldamisest ainult üks eurosüsteemi keskpanga nõue või kohustus EKP ees. Iga eurosüsteemi keskpanga nõuet või kohustust EKP ees, mis kajastub iga päeva lõpu aruandluses, korrigeeritakse kord päevas, kasutades asjaomase eurosüsteemi keskpanga kõikide TIPS eriotstarbeliste rahakontode päevalõpu saldode summat.“;

| 4) | artiklit 7 muudetakse järgmiselt:






  a) | lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „EKP nõukogu (1. tasand), tehnilise ja käitamise juhtimise organ (2. tasand) ja ühisplatvormi käitavate ja TIPS platvormi käitavate keskpankade (3. tasand) ülesanded on sätestatud I lisas.“; |
| --- | --- | --- |

4)

artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„EKP nõukogu (1. tasand), tehnilise ja käitamise juhtimise organ (2. tasand) ja ühisplatvormi käitavate ja TIPS platvormi käitavate keskpankade (3. tasand) ülesanded on sätestatud I lisas.“;

| b) | lõike 2 kolmas lause jäetakse välja; |
| --- | --- |

b)

lõike 2 kolmas lause jäetakse välja;

| c) | lõiked 5, 6 ja 7 asendatakse järgmisega:

  „5.   Kooskõlas EKPSi põhikirja artikli 12.1 kolmanda lõiguga vastutavad ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad 3. tasandile pandud ülesannete eest, võttes arvesse nõukogu poolt määratletud üldraamistikku.


  6.   Ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad peavad eurosüsteemi keskpankadega sõlmima lepingu teenuste kohta, mida ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad eurosüsteemi keskpankadele osutavad. Kohastel juhtudel peab see leping hõlmama ka TARGET2 ühendusega keskpangad.


  7.   Eurosüsteem (T2S teenuste osutaja) ja eurosüsteemi keskpangad (oma vastava riigisisese T2 osasüsteemi käitajad) sõlmivad lepingu, milles määratletakse teenused, mida eurosüsteem neile osutab seoses T2S eriotstarbelise rahakontoga. Kohastel juhtudel peavad need lepingud hõlmama ka TARGET2 ühendusega keskpangad.“; |
| --- | --- |

c)

lõiked 5, 6 ja 7 asendatakse järgmisega:

„5.   Kooskõlas EKPSi põhikirja artikli 12.1 kolmanda lõiguga vastutavad ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad 3. tasandile pandud ülesannete eest, võttes arvesse nõukogu poolt määratletud üldraamistikku.

6.   Ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad peavad eurosüsteemi keskpankadega sõlmima lepingu teenuste kohta, mida ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad eurosüsteemi keskpankadele osutavad. Kohastel juhtudel peab see leping hõlmama ka TARGET2 ühendusega keskpangad.

7.   Eurosüsteem (T2S teenuste osutaja) ja eurosüsteemi keskpangad (oma vastava riigisisese T2 osasüsteemi käitajad) sõlmivad lepingu, milles määratletakse teenused, mida eurosüsteem neile osutab seoses T2S eriotstarbelise rahakontoga. Kohastel juhtudel peavad need lepingud hõlmama ka TARGET2 ühendusega keskpangad.“;

| 5) | artiklit 8 muudetakse järgmiselt:






  a) | pealkiri asendatakse järgmisega:
  „Maksemooduli konto, T2S eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakontoTARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused“; |
| --- | --- | --- |

5)

artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Maksemooduli konto, T2S eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakontoTARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused“;

| b) | lõige 1a asendatakse järgmisega:

  „1a.   Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed T2S eriotstarbelise rahakonto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s IIa lisa kohaselt. Meetmed reguleerivad ainult asjaomase euroala RKP ja tema T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega.“; |
| --- | --- |

b)

lõige 1a asendatakse järgmisega:

„1a.   Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed T2S eriotstarbelise rahakonto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s IIa lisa kohaselt. Meetmed reguleerivad ainult asjaomase euroala RKP ja tema T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega.“;

| c) | lisatakse järgmine lõige 1b:

  „1b.   Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed TIPS eriotstarbelise rahakonto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s IIb lisa kohaselt. Meetmed reguleerivad ainult asjaomase euroala RKP ja tema TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega.“; |
| --- | --- |

c)

lisatakse järgmine lõige 1b:

„1b.   Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed TIPS eriotstarbelise rahakonto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s IIb lisa kohaselt. Meetmed reguleerivad ainult asjaomase euroala RKP ja tema TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega.“;

| d) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   EKP võtab vastu TARGET2-ECB tingimused, rakendades selleks i) II lisas sätestatud TARGET2 maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, ii) IIa lisas sätestatud T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, ja iii) IIb lisas sätestatud TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, erisusega, et TARGET2-ECB makse- ja arveldusteenuseid osutatakse ainult makse- ja arveldusasutustele, sealhulgas väljaspool EMPd asutatud asutustele, kui nende üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja EKP nõukogu on heaks kiitnud nende juurdepääsu TARGET2-ECB-le.“; |
| --- | --- |

d)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   EKP võtab vastu TARGET2-ECB tingimused, rakendades selleks i) II lisas sätestatud TARGET2 maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, ii) IIa lisas sätestatud T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, ja iii) IIb lisas sätestatud TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, erisusega, et TARGET2-ECB makse- ja arveldusteenuseid osutatakse ainult makse- ja arveldusasutustele, sealhulgas väljaspool EMPd asutatud asutustele, kui nende üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja EKP nõukogu on heaks kiitnud nende juurdepääsu TARGET2-ECB-le.“;

| e) | lõiked 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

  „5.   Valuutalepingust tulenevalt võib EKP määrata TARGET2s osalemise, sealhulgas T2Si toimingute keskpangarahas arveldamise teenuste ja TIPS teenuste osutamise, asjakohased tingimused II lisa artikli 4 lõike 2 punktis e, IIa lisa artikli 5 lõike 2 punktis e ja IIb lisa artikli 5 lõike 2 punktis e osutatud üksustele.


  6.   Kui üksus tegutseb maksemooduli konto omaniku kaudu, kes on ELi liikmesriigi RKP, kuid ei ole eurosüsteemi keskpank ega TARGET2 ühendusega keskpank, ei võimalda eurosüsteemi keskpangad tema tegutsemist maksemooduli kaudse osalejana ega tema registreerimist adresseeritava panga tunnuskoodi omanikuna nende TARGET2 osasüsteemis.“; |
| --- | --- |

e)

lõiked 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

„5.   Valuutalepingust tulenevalt võib EKP määrata TARGET2s osalemise, sealhulgas T2Si toimingute keskpangarahas arveldamise teenuste ja TIPS teenuste osutamise, asjakohased tingimused II lisa artikli 4 lõike 2 punktis e, IIa lisa artikli 5 lõike 2 punktis e ja IIb lisa artikli 5 lõike 2 punktis e osutatud üksustele.

6.   Kui üksus tegutseb maksemooduli konto omaniku kaudu, kes on ELi liikmesriigi RKP, kuid ei ole eurosüsteemi keskpank ega TARGET2 ühendusega keskpank, ei võimalda eurosüsteemi keskpangad tema tegutsemist maksemooduli kaudse osalejana ega tema registreerimist adresseeritava panga tunnuskoodi omanikuna nende TARGET2 osasüsteemis.“;

| 6) | artikli 9 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:






  „a) | tasud TARGET2 põhiteenuste osutamise eest maksemooduli kaudsetele osalejatele ja tuvastatavatele BICi omanikele, kes vastavad TARGET2s maksemooduli kaudsete osalejatena osalemise tingimustele, on kõrgemad kui II lisa VI liite punkti 1 alapunktis a osutatud tasud maksemooduli konto omanikele;“; |
| --- | --- | --- |

6)

artikli 9 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

tasud TARGET2 põhiteenuste osutamise eest maksemooduli kaudsetele osalejatele ja tuvastatavatele BICi omanikele, kes vastavad TARGET2s maksemooduli kaudsete osalejatena osalemise tingimustele, on kõrgemad kui II lisa VI liite punkti 1 alapunktis a osutatud tasud maksemooduli konto omanikele;“;

| 7) | artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   Osaleja, kellel on juurdepääs päevasisesele laenule, taotlusel seab euroala RKP T2S eriotstarbelisele rahakontole automaatselt tagatise kooskõlas IIIa lisas sätestatud automaatse tagatise seadmise tingimustega.“; |
| --- | --- |

7)

artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Osaleja, kellel on juurdepääs päevasisesele laenule, taotlusel seab euroala RKP T2S eriotstarbelisele rahakontole automaatselt tagatise kooskõlas IIIa lisas sätestatud automaatse tagatise seadmise tingimustega.“;

| 8) | artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

  „1.   Eurosüsteemi keskpangad osutavad kõrvalsüsteemidele keskpangarahas rahaülekande teenuseid TARGET2 võrguteenuse osutaja vahendusel juurdepääsetavas maksemoodulis. Neid teenuseid reguleeritakse eurosüsteemi keskpankade ja vastavate kõrvalsüsteemide vaheliste kahepoolsete lepingutega.“; |
| --- | --- |

8)

artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Eurosüsteemi keskpangad osutavad kõrvalsüsteemidele keskpangarahas rahaülekande teenuseid TARGET2 võrguteenuse osutaja vahendusel juurdepääsetavas maksemoodulis. Neid teenuseid reguleeritakse eurosüsteemi keskpankade ja vastavate kõrvalsüsteemide vaheliste kahepoolsete lepingutega.“;

| 9) | artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

  „1.   Ühisplatvormi ja TIPS platvormi rahastamise eeskirjad kehtestab EKP nõukogu. Ühisplatvormi või TIPS platvormi tegevusest tulenev ülejääk või puudujääk jagatakse euroala RKP-de vahel vastavalt EKPSi põhikirja artiklis 29 sätestatud EKP kapitali märkimise alustele.“; |
| --- | --- |

9)

artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ühisplatvormi ja TIPS platvormi rahastamise eeskirjad kehtestab EKP nõukogu. Ühisplatvormi või TIPS platvormi tegevusest tulenev ülejääk või puudujääk jagatakse euroala RKP-de vahel vastavalt EKPSi põhikirja artiklis 29 sätestatud EKP kapitali märkimise alustele.“;

| 10) | artikkel 15 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 15
  Turvalisuse reeglid

  1.   EKP nõukogu määratleb ühisplatvormi ja TIPS platvormi turvapoliitika ja -nõuded ning kontrollimeetmed. Samuti määratleb EKP nõukogu internetipõhiseks ühisplatvormile juurdepääsuks kasutatavatele sertifikaatidele kohaldatavad turvapõhimõtted.


  2.   Eurosüsteemi keskpangad peavad järgima lõikes 1 osutatud meetmeid ning tagama nende järgimise ühisplatvormi ja TIPS platvormi kasutamisel.


  3.   T2S eriotstarbelise rahakonto infoturbenõuetele vastavuse tagamist reguleerib suunis EKP/2012/13 (*2).



  (*2)  
  18. juuli 2012. aasta suunis EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (ELT L 215, 11.8.2012, lk 19).“;" |
| --- | --- |

10)

artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Turvalisuse reeglid

1.   EKP nõukogu määratleb ühisplatvormi ja TIPS platvormi turvapoliitika ja -nõuded ning kontrollimeetmed. Samuti määratleb EKP nõukogu internetipõhiseks ühisplatvormile juurdepääsuks kasutatavatele sertifikaatidele kohaldatavad turvapõhimõtted.

2.   Eurosüsteemi keskpangad peavad järgima lõikes 1 osutatud meetmeid ning tagama nende järgimise ühisplatvormi ja TIPS platvormi kasutamisel.

3.   T2S eriotstarbelise rahakonto infoturbenõuetele vastavuse tagamist reguleerib suunis EKP/2012/13 (*2).

(*2)  
  18. juuli 2012. aasta suunis EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (ELT L 215, 11.8.2012, lk 19).“;"

*2

| 11) | artiklit 17 muudetakse järgmiselt:






  a) | lõikes 2 lisatakse järgmine punkt aa:






  „aa) | osaleja T2S eriotstarbelise rahakontoga või TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli kontode BIC;“; |
| --- | --- | --- | --- |

11)

artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 lisatakse järgmine punkt aa:

„aa)

osaleja T2S eriotstarbelise rahakontoga või TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli kontode BIC;“;

| b) | lõige 3a asendatakse järgmisega:

  „3a.   Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud maksemooduli konto omaniku või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise TARGET2 osasüsteemis lõike 1a kohaselt, töötleb selle osaleja makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu poolt määratud esindaja, näiteks osaleja pankrotihaldur) korraldusel või maksete töötlemiseks korraldusi andva pädeva asutuse või kohtu täitmisele pööratava otsuse alusel. Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise tema TARGET2 osasüsteemis lõike 1 punkti a alusel, lükkab tagasi kõik väljamaksete korraldused.“; |
| --- | --- |

b)

lõige 3a asendatakse järgmisega:

„3a.   Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud maksemooduli konto omaniku või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise TARGET2 osasüsteemis lõike 1a kohaselt, töötleb selle osaleja makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu poolt määratud esindaja, näiteks osaleja pankrotihaldur) korraldusel või maksete töötlemiseks korraldusi andva pädeva asutuse või kohtu täitmisele pööratava otsuse alusel. Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise tema TARGET2 osasüsteemis lõike 1 punkti a alusel, lükkab tagasi kõik väljamaksete korraldused.“;

| 12) | artikkel 18 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 18
  TARGET2s osalemise taotluse tagasilükkamise kord usaldatavusnõuete alusel
  Juhul kui eurosüsteemi keskpank lükkab tagasi TARGET2ga liitumise taotluse usaldatavusnõuete alusel II lisa artikli 8 lõike 4 punkti c, IIa lisa artikli 6 lõike 4 punkti c või IIb lisa artikli 6 lõike 4 punkti c kohaselt, teavitab see eurosüsteemi keskpank sellest tagasilükkamisest viivitamata EKPd.“; |
| --- | --- |

12)

artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

TARGET2s osalemise taotluse tagasilükkamise kord usaldatavusnõuete alusel

Juhul kui eurosüsteemi keskpank lükkab tagasi TARGET2ga liitumise taotluse usaldatavusnõuete alusel II lisa artikli 8 lõike 4 punkti c, IIa lisa artikli 6 lõike 4 punkti c või IIb lisa artikli 6 lõike 4 punkti c kohaselt, teavitab see eurosüsteemi keskpank sellest tagasilükkamisest viivitamata EKPd.“;

| 13) | artiklit 19 muudetakse järgmiselt:






  a) | pealkiri asendatakse järgmisega:
  „TARGET2s osalemise ja päevasisesele laenule ja automaatsele tagatise seadmisele juurdepääsu peatamise, piiramise ja lõpetamise kord usaldatavusnõuete alusel“; |
| --- | --- | --- |

13)

artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„TARGET2s osalemise ja päevasisesele laenule ja automaatsele tagatise seadmisele juurdepääsu peatamise, piiramise ja lõpetamise kord usaldatavusnõuete alusel“;

| b) | lõige 1 asendatakse järgmisega:

  „1.   Juhul kui euroala keskpank peatab, piirab või lõpetab usaldatavusnõuete alusel osaleja juurdepääsu päevasisesele laenule III lisa punkti 12 alapunkti d kohaselt või automaatsele tagatise seadmisele III lisa punkti 10 alapunkti d kohaselt või kui eurosüsteemi keskpank peatab või lõpetab osaleja TARGET2 juurdepääsu II lisa artikli 34 lõike 2 punkti e, IIa lisa artikli 24 lõike 2 punkti e või IIb lisa artikli 24 lõike 2 punkti e kohaselt, peab see otsus võimalikult suures ulatuses jõustuma samaaegselt ka TARGET2 osasüsteemide suhtes.“; |
| --- | --- |

b)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Juhul kui euroala keskpank peatab, piirab või lõpetab usaldatavusnõuete alusel osaleja juurdepääsu päevasisesele laenule III lisa punkti 12 alapunkti d kohaselt või automaatsele tagatise seadmisele III lisa punkti 10 alapunkti d kohaselt või kui eurosüsteemi keskpank peatab või lõpetab osaleja TARGET2 juurdepääsu II lisa artikli 34 lõike 2 punkti e, IIa lisa artikli 24 lõike 2 punkti e või IIb lisa artikli 24 lõike 2 punkti e kohaselt, peab see otsus võimalikult suures ulatuses jõustuma samaaegselt ka TARGET2 osasüsteemide suhtes.“;

| 14) | artiklit 20 muudetakse järgmiselt:






  a) | sissejuhatav lõik asendatakse järgmisega:

  „Seoses II lisa artikli 39 lõike 3, IIa lisa artikli 28 lõike 3 ja IIb lisa artikli 30 lõike 3 rakendamisega:“; |
| --- | --- | --- |

14)

artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lõik asendatakse järgmisega:

„Seoses II lisa artikli 39 lõike 3, IIa lisa artikli 28 lõike 3 ja IIb lisa artikli 30 lõike 3 rakendamisega:“;

| b) | punkt a asendatakse järgmisega:






  „a) | kõik eurosüsteemi keskpangad vahetavad kõikide asjaomaste keskpankadega viivitamata teavet, mida nad saavad seoses esitatud maksejuhisega, v.a maksejuhised likviidsuse ülekandmise kohta sama osaleja erinevate kontode vahel:“; |
| --- | --- | --- |

b)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kõik eurosüsteemi keskpangad vahetavad kõikide asjaomaste keskpankadega viivitamata teavet, mida nad saavad seoses esitatud maksejuhisega, v.a maksejuhised likviidsuse ülekandmise kohta sama osaleja erinevate kontode vahel:“;

| c) | punkt c asendatakse järgmisega:






  „c) | maksja makseteenuse osutajana tegutsev eurosüsteemi keskpank teatab seejärel viivitamata maksjale, et ta saab asjakohase maksejuhise TARGET2s sisestada.“; |
| --- | --- | --- |

c)

punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

maksja makseteenuse osutajana tegutsev eurosüsteemi keskpank teatab seejärel viivitamata maksjale, et ta saab asjakohase maksejuhise TARGET2s sisestada.“;

| 15) | artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:

  „1.   Juhul kui II lisa artiklis 27 või IIa lisa artiklis 17 osutatud sündmused mõjutavad ühisplatvormi teenuste osutamist, v.a maksemoodul ja teabe- ja kontrollimoodul (ICM) ja T2S eriotstarbelised rahakontod, jälgib ja juhib asjaomane eurosüsteemi keskpank neid sündmusi, et vältida mis tahes edasikandumist sujuvalt töötavasse TARGET2.“; |
| --- | --- |

15)

artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Juhul kui II lisa artiklis 27 või IIa lisa artiklis 17 osutatud sündmused mõjutavad ühisplatvormi teenuste osutamist, v.a maksemoodul ja teabe- ja kontrollimoodul (ICM) ja T2S eriotstarbelised rahakontod, jälgib ja juhib asjaomane eurosüsteemi keskpank neid sündmusi, et vältida mis tahes edasikandumist sujuvalt töötavasse TARGET2.“;

| 16) | artiklit 22 muudetakse järgmiselt:






  a) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   Maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank, kes esitab hüvitamise nõude, teeb hüvitamise nõude eelhinnangu ja vahetab hinnanguga seotud teavet maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omanikuga. Seda keskpanka aitavad teised asjaomased keskpangad, kui see on nõuete hindamiseks vajalik. Asjaomane keskpank teavitab EKPd ja kõike teisi asjaomaseid keskpanku kohe, kui ta saab teada esitatavast nõudest.“; |
| --- | --- | --- |

16)

artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank, kes esitab hüvitamise nõude, teeb hüvitamise nõude eelhinnangu ja vahetab hinnanguga seotud teavet maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omanikuga. Seda keskpanka aitavad teised asjaomased keskpangad, kui see on nõuete hindamiseks vajalik. Asjaomane keskpank teavitab EKPd ja kõike teisi asjaomaseid keskpanku kohe, kui ta saab teada esitatavast nõudest.“;

| b) | lõike 3 sissejuhatus asendatakse järgmisega:

  „Üheksa nädala jooksul pärast TARGET2 talitlushäiret peab nõude esitanud maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank:“; |
| --- | --- |

b)

lõike 3 sissejuhatus asendatakse järgmisega:

„Üheksa nädala jooksul pärast TARGET2 talitlushäiret peab nõude esitanud maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank:“;

| c) | lõige 4 asendatakse järgmisega:

  „4.   Viie nädala jooksul pärast eelhindamise aruande saamist annab EKP nõukogu kõikidele saadud nõuetele lõpliku hinnangu ning otsustab asjaomastele maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikele tehtavate hüvitisepakkumuste üle. Viie tööpäeva jooksul pärast lõpliku hinnangu vastu võtmist teatab EKP lõpphinnangu tulemustest asjaomastele keskpankadele. Need keskpangad teatavad viivitamata oma maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikele lõpphinnangu tulemustest ja kohastel juhtudel hüvitisepakkumuse üksikasjadest, lisades nõustumuskirja vormi.“; |
| --- | --- |

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Viie nädala jooksul pärast eelhindamise aruande saamist annab EKP nõukogu kõikidele saadud nõuetele lõpliku hinnangu ning otsustab asjaomastele maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikele tehtavate hüvitisepakkumuste üle. Viie tööpäeva jooksul pärast lõpliku hinnangu vastu võtmist teatab EKP lõpphinnangu tulemustest asjaomastele keskpankadele. Need keskpangad teatavad viivitamata oma maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikele lõpphinnangu tulemustest ja kohastel juhtudel hüvitisepakkumuse üksikasjadest, lisades nõustumuskirja vormi.“;

| d) | lõige 6 asendatakse järgmisega:

  „6.   Keskpankad teatavad EKP-le mis tahes nõuetest, mida nende maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikud on esitanud keskpankadele väljaspool TARGET2 hüvitusskeemi ja mis on seotud TARGET2 talitlushäirega.“; |
| --- | --- |

d)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Keskpankad teatavad EKP-le mis tahes nõuetest, mida nende maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikud on esitanud keskpankadele väljaspool TARGET2 hüvitusskeemi ja mis on seotud TARGET2 talitlushäirega.“;

| 17) | artikkel 27 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 27
  Muud sätted
  Kontode suhtes, mille euroala RKP on väljaspool maksemoodulit, T2S platvormi ja TIPS platvormi avanud krediidiasutuste ja kõrvalsüsteemide jaoks, kohaldatakse selle euroala RKP eeskirju, võttes arvesse käesoleva suunise kohalikke kontosid käsitlevaid sätteid ja muid EKP nõukogu otsuseid. Kontode suhtes, mille euroala RKP on väljaspool maksemoodulit, T2S platvormi ja TIPS platvormi avanud muudele üksustele kui krediidiasutused ja kõrvalsüsteemid, kohaldatakse selle euroala RKP eeskirju.“; |
| --- | --- |

17)

artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Muud sätted

Kontode suhtes, mille euroala RKP on väljaspool maksemoodulit, T2S platvormi ja TIPS platvormi avanud krediidiasutuste ja kõrvalsüsteemide jaoks, kohaldatakse selle euroala RKP eeskirju, võttes arvesse käesoleva suunise kohalikke kontosid käsitlevaid sätteid ja muid EKP nõukogu otsuseid. Kontode suhtes, mille euroala RKP on väljaspool maksemoodulit, T2S platvormi ja TIPS platvormi avanud muudele üksustele kui krediidiasutused ja kõrvalsüsteemid, kohaldatakse selle euroala RKP eeskirju.“;

| 18) | suunise EKP/2012/27 VI lisa asendatakse tekstiga käesoleva suunise I lisas; |
| --- | --- |

18)

suunise EKP/2012/27 VI lisa asendatakse tekstiga käesoleva suunise I lisas;

| 19) | suunise EKP/2012/27 II, IIa, III, IIIa, IV ja V lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga; |
| --- | --- |

19)

suunise EKP/2012/27 II, IIa, III, IIIa, IV ja V lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise II lisaga;

| 20) | käesoleva suunise III lisas sätestatud tekst lisatakse suunisele EKP/2012/27 uue IIb lisana. |
| --- | --- |

20)

käesoleva suunise III lisas sätestatud tekst lisatakse suunisele EKP/2012/27 uue IIb lisana.

Artikkel 2

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, võtavad meetmed, mis on vajalikud käesoleva suunise järgimiseks, ja kohaldavad neid alates 30. novembrist 2018. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest hiljemalt 10. oktoobriks 2018.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 3. august 2018

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI

---

(1)  
  26. aprilli 2007. aasta suunis EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 237, 8.9.2007, lk 1).

1

(2)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).

2

(3)  
  21. aprilli 2010. aasta suunis EKP/2010/2 TARGET2-Securities kohta (ELT L 118, 12.5.2010, lk 65).

3

(4)  
  18. juuli 2012. aaasta suunis EKP/2012/13 TARGET2-Securities kohta (ELT L 215, 11.8.2012, lk 19).

4

(5)  Euroopa Keskpanga 2. aprilli 2015. aasta suunis (EL) 2015/930, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2015/15) (ELT L 155, 19.6.2015, lk 38).

5

(6)  Euroopa Keskpanga 22. septembri 2017. aasta suunis (EL) 2017/2082, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2017/28) (ELT L 295, 14.11.2017, lk 97).

6

---

I LISA

„I LISA

TARGET2 JUHTIMISE KORD

| 1. tasand – EKP nõukogu | 2. tasand – tehnilise ja käitamise juhtimise organ | 3. tasand – ühisplatvormi käitavad RKPd ja TIPS platvormi käitavad RKPd |
| --- | --- | --- |
| 0.   Üldsätted |
| 1. tasandil on lõplik pädevus TARGET2 riigisiseste ja piiriüleste küsimuste osas ja vastutus TARGET2 avaliku funktsiooni tagamise eest. | 2. tasand täidab TARGET2 tehnilise ja käitamise juhtimise ülesandeid. | 3. tasandil tehakse otsuseid ühisplatvormi ja TIPS platvormi igapäevase käitamise kohta, arvestades käesoleva suunise artikli 7 lõikes 6 sätestatud teenuste mahtu. |
| 1.   Kuluarvestuse ja hinnakujunduse põhimõtted |
| — | Otsused ühise kuluarvestuse metoodika kohta |

1. tasand – EKP nõukogu

2. tasand – tehnilise ja käitamise juhtimise organ

3. tasand – ühisplatvormi käitavad RKPd ja TIPS platvormi käitavad RKPd

Üldsätted

1. tasandil on lõplik pädevus TARGET2 riigisiseste ja piiriüleste küsimuste osas ja vastutus TARGET2 avaliku funktsiooni tagamise eest.

2. tasand täidab TARGET2 tehnilise ja käitamise juhtimise ülesandeid.

3. tasandil tehakse otsuseid ühisplatvormi ja TIPS platvormi igapäevase käitamise kohta, arvestades käesoleva suunise artikli 7 lõikes 6 sätestatud teenuste mahtu.

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse põhimõtted

—

Otsused ühise kuluarvestuse metoodika kohta

| — | Otsused ühtse hinnastruktuuri kohta |
| --- | --- |

—

Otsused ühtse hinnastruktuuri kohta

| — | Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta |
| --- | --- |

—

Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta

(Ei kohaldata)

Teenuste maht

| — | Otsused põhiteenuste kohta |
| --- | --- |

—

Otsused põhiteenuste kohta

| — | Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta |
| --- | --- |

—

Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta

| — | Kaasabi vastavalt 1. tasandi/2. tasandi vajadustele |
| --- | --- |

—

Kaasabi vastavalt 1. tasandi/2. tasandi vajadustele

Riskijuhtimine

| — | Otsused üldise riskijuhtimise ja ülejäänud riskide aktseptimise kohta |
| --- | --- |

—

Otsused üldise riskijuhtimise ja ülejäänud riskide aktseptimise kohta

| — | Riskijuhtimine |
| --- | --- |

—

Riskijuhtimine

| — | Riskianalüüside läbiviimine ja järelmeetmed |
| --- | --- |

—

Riskianalüüside läbiviimine ja järelmeetmed

| — | Riskianalüüsiks vajaliku teabe andmine vastavalt 1. tasandi/2. tasandi taotlustele |
| --- | --- |

—

Riskianalüüsiks vajaliku teabe andmine vastavalt 1. tasandi/2. tasandi taotlustele

Juhtimine ja rahastamine

| — | Ühisplatvormi ja TIPS platvormi otsustusmenetluse ja rahastamise eeskirjade määratlemine |
| --- | --- |

—

Ühisplatvormi ja TIPS platvormi otsustusmenetluse ja rahastamise eeskirjade määratlemine

| — | Euroopa Keskpankade Süsteemi TARGET2 õigusraamistiku loomine ja piisava rakendamise tagamine |
| --- | --- |

—

Euroopa Keskpankade Süsteemi TARGET2 õigusraamistiku loomine ja piisava rakendamise tagamine

| — | 1. tasandi poolt otsustatud juhtimise ja rahastamise eeskirjade koostamine |
| --- | --- |

—

1. tasandi poolt otsustatud juhtimise ja rahastamise eeskirjade koostamine

| — | Eelarve koostamine, heakskiitmine ja rakendamine |
| --- | --- |

—

Eelarve koostamine, heakskiitmine ja rakendamine

| — | Rakenduse kontroll |
| --- | --- |

—

Rakenduse kontroll

| — | Vahendite kogumine ja teenuste rahastamine |
| --- | --- |

—

Vahendite kogumine ja teenuste rahastamine

| — | 2. tasandile teenuste osutamiseks hinnateabe andmine |
| --- | --- |

—

2. tasandile teenuste osutamiseks hinnateabe andmine

Arendamine

| — | Ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta esitatud 2. tasandi konsulteerimiste käsitlemine |
| --- | --- |

—

Ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta esitatud 2. tasandi konsulteerimiste käsitlemine

| — | Üldise arenduskava heakskiitmine |
| --- | --- |

—

Üldise arenduskava heakskiitmine

| — | Otsused ühisplatvormi ja TIPS platvormi esialgse kujunduse ja arendamise kohta |
| --- | --- |

—

Otsused ühisplatvormi ja TIPS platvormi esialgse kujunduse ja arendamise kohta

| — | Otsused nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta |
| --- | --- |

—

Otsused nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta

| — | Otsused ühisplatvormi operaatori ja TIPS platvormi operaatori valiku kohta |
| --- | --- |

—

Otsused ühisplatvormi operaatori ja TIPS platvormi operaatori valiku kohta

| — | Kokkuleppel 3. tasandiga ühisplatvormi ja TIPS platvormi teenuste mahu määramine |
| --- | --- |

—

Kokkuleppel 3. tasandiga ühisplatvormi ja TIPS platvormi teenuste mahu määramine

| — | Otsused ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta pärast 1. tasandiga konsulteerimist |
| --- | --- |

—

Otsused ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta pärast 1. tasandiga konsulteerimist

| — | Spetsifikatsiooniprotsessi metoodika ja 3. tasandi „toodete“ heakskiitmine, mis on vajalik, et toode määratleda ning seejärel testida ja vastu võtta (eelkõige üldised ja üksikasjalikud kasutajaspetsifikatsioonid) |
| --- | --- |

—

Spetsifikatsiooniprotsessi metoodika ja 3. tasandi „toodete“ heakskiitmine, mis on vajalik, et toode määratleda ning seejärel testida ja vastu võtta (eelkõige üldised ja üksikasjalikud kasutajaspetsifikatsioonid)

| — | Etapiviisilise arengukava koostamine |
| --- | --- |

—

Etapiviisilise arengukava koostamine

| — | Toodete hindamine ja aktseptimine |
| --- | --- |

—

Toodete hindamine ja aktseptimine

| — | Testimisstsenaariumide rakendamine |
| --- | --- |

—

Testimisstsenaariumide rakendamine

| — | Keskpankade ja kasutajate testide koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga |
| --- | --- |

—

Keskpankade ja kasutajate testide koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga

| — | Ettepanek ühisplatvormi ja TIPS platvormi esialgse kujunduse kohta |
| --- | --- |

—

Ettepanek ühisplatvormi ja TIPS platvormi esialgse kujunduse kohta

| — | Ettepanek nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta |
| --- | --- |

—

Ettepanek nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta

| — | Ettepanek ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta |
| --- | --- |

—

Ettepanek ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta

| — | Üldiste ja üksikasjalike funktsionaalsete spetsifikatsioonide koostamine (üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid sisekasutuses ja üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid kasutajate jaoks) |
| --- | --- |

—

Üldiste ja üksikasjalike funktsionaalsete spetsifikatsioonide koostamine (üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid sisekasutuses ja üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid kasutajate jaoks)

| — | Üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide koostamine |
| --- | --- |

—

Üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide koostamine

| — | (Esialgne ja jooksev) kaasabi etapiviisilise kava ja kontrolliabinõude väljatöötamisel |
| --- | --- |

—

(Esialgne ja jooksev) kaasabi etapiviisilise kava ja kontrolliabinõude väljatöötamisel

| — | Testide tehniline ja tegevustoetus (ühisplatvormi ja TIPS platvormi testide läbiviimine, kaasabi ühisplatvormiga seotud testimisstsenaariumide ja TIPS platvormiga seotud testimisstsenaariumide koostamisel, eurosüsteemi keskpankade toetamine ühisplatvormi ja TIPS platvormi testimisega seotud tegevustes) |
| --- | --- |

—

Testide tehniline ja tegevustoetus (ühisplatvormi ja TIPS platvormi testide läbiviimine, kaasabi ühisplatvormiga seotud testimisstsenaariumide ja TIPS platvormiga seotud testimisstsenaariumide koostamisel, eurosüsteemi keskpankade toetamine ühisplatvormi ja TIPS platvormi testimisega seotud tegevustes)

Rakendamine ja üleminek

| — | Ülemineku strateegia otsustamine |
| --- | --- |

—

Ülemineku strateegia otsustamine

| — | Ühisplatvormile ja TIPS platvormile ülemineku ettevalmistamine ja koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga |
| --- | --- |

—

Ühisplatvormile ja TIPS platvormile ülemineku ettevalmistamine ja koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga

| — | Kaasabi osutamine seoses üleminekuga vastavalt 2. tasandi taotlustele |
| --- | --- |

—

Kaasabi osutamine seoses üleminekuga vastavalt 2. tasandi taotlustele

| — | Ühisplatvormiga ja TIPS platvormiga seotud üleminekutöö teostamine; lisatoetus ühinevatele keskpankadele |
| --- | --- |

—

Ühisplatvormiga ja TIPS platvormiga seotud üleminekutöö teostamine; lisatoetus ühinevatele keskpankadele

Korraldus

| — | Tõsiste kriisiolukordade juhtimine |
| --- | --- |

—

Tõsiste kriisiolukordade juhtimine

| — | TARGET2 simulaatori loomine ja käitamine |
| --- | --- |

—

TARGET2 simulaatori loomine ja käitamine

| — | Sertifitseerimisasutuste määramine internetipõhiseks juurdepääsuks |
| --- | --- |

—

Sertifitseerimisasutuste määramine internetipõhiseks juurdepääsuks

| — | Ühisplatvormi ja TIPS platvormi turvapoliitika ja -nõuete ning kontrollimeetmete määratlemine |
| --- | --- |

—

Ühisplatvormi ja TIPS platvormi turvapoliitika ja -nõuete ning kontrollimeetmete määratlemine

| — | Internetipõhiseks juurdepääsuks kasutatavatele sertifikaatidele kohaldatavate turvapõhimõtete määratlemine |
| --- | --- |

—

Internetipõhiseks juurdepääsuks kasutatavatele sertifikaatidele kohaldatavate turvapõhimõtete määratlemine

| — | Suhtehaldus kasutajatega Euroopa tasandil (arvestades, et eurosüsteemi keskpangad on ainuvastutavad suhete eest oma klientidega) ja igapäevase kasutajate tegevuse jälgimine ärilisest vaatenurgast (eurosüsteemi keskpanga ülesanne) |
| --- | --- |

—

Suhtehaldus kasutajatega Euroopa tasandil (arvestades, et eurosüsteemi keskpangad on ainuvastutavad suhete eest oma klientidega) ja igapäevase kasutajate tegevuse jälgimine ärilisest vaatenurgast (eurosüsteemi keskpanga ülesanne)

| — | Valdkonna arengu jälgimine |
| --- | --- |

—

Valdkonna arengu jälgimine

| — | Eelarvestamine, rahastamine, arvete koostamine ja esitamine eurosüsteemi keskpanga ülesanne) ja muud haldusülesanded |
| --- | --- |

—

Eelarvestamine, rahastamine, arvete koostamine ja esitamine eurosüsteemi keskpanga ülesanne) ja muud haldusülesanded

| — | Süsteemi haldamine käesoleva suunise artikli 7 lõikes 6 osutatud lepingute alusel |
| --- | --- |

—

Süsteemi haldamine käesoleva suunise artikli 7 lõikes 6 osutatud lepingute alusel

---

II LISA

II, IIa, III, IIIa, IV ja V lisa muudetakse järgmiselt.

| 1. | II lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | artiklit 1 muudetakse järgmiselt:






  i) | mõiste „adresseeritav BICi omanik“ asendatakse järgmisega:
  „—   „adresseeritav BICi omanik“ (addressable BIC holder)– üksus, a) kellel on ettevõtte tunnuskood (BIC); b) keda ei tunnustata maksmoodulis kaudse osalejana; ja c) kes on maksemooduli konto omaniku korrespondent või klient või maksemooduli otseosaleja või kaudse osaleja filiaal ja kes saab esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist maksemooduli konto omaniku kaudu“; |
| --- | --- | --- | --- |

1.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

i)

mõiste „adresseeritav BICi omanik“ asendatakse järgmisega:

„—   „adresseeritav BICi omanik“ (addressable BIC holder)– üksus, a) kellel on ettevõtte tunnuskood (BIC); b) keda ei tunnustata maksmoodulis kaudse osalejana; ja c) kes on maksemooduli konto omaniku korrespondent või klient või maksemooduli otseosaleja või kaudse osaleja filiaal ja kes saab esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist maksemooduli konto omaniku kaudu“;

| ii) | mõiste „kõrvalsüsteem“ asendatakse järgmisega:
  „—   „kõrvalsüsteem“ (ancillary system)– Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja mis järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebisaidil, (*1) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustustega; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahenditega vastavalt suunisele EKP/2012/27 (*2) ja kahepoolsele lepingule kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

  (*1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area“, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2016 läbivaadatud redaktsioon."


  (*2)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).“;" |
| --- | --- |

ii)

mõiste „kõrvalsüsteem“ asendatakse järgmisega:

„—   „kõrvalsüsteem“ (ancillary system)– Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja mis järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebisaidil, (*1) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustustega; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahenditega vastavalt suunisele EKP/2012/27 (*2) ja kahepoolsele lepingule kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

(*1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area“, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2016 läbivaadatud redaktsioon."

(*2)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).“;"

| iii) | mõiste „vaba likviidsus“ asendatakse järgmisega:
  „—   „vaba likviidsus“ (available liquidity)– osaleja maksemooduli konto positiivne jääk ja kohastel juhtudel asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt sellele maksemooduli kontole antud päevasisese laenu võimalus, mis on konto osas kehtiv, kuid seda pole kasutatud, või mida on vähendatud maksemooduli konto reserveeritud likviidsuse töödeldud summa võrra;“; |
| --- | --- |

iii)

mõiste „vaba likviidsus“ asendatakse järgmisega:

„—   „vaba likviidsus“ (available liquidity)– osaleja maksemooduli konto positiivne jääk ja kohastel juhtudel asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt sellele maksemooduli kontole antud päevasisese laenu võimalus, mis on konto osas kehtiv, kuid seda pole kasutatud, või mida on vähendatud maksemooduli konto reserveeritud likviidsuse töödeldud summa võrra;“;

| iv) | mõiste „tööpäev“ asendatakse järgmisega:
  „—   „tööpäev“ (business day) või „TARGET2 tööpäev“ (TARGET2 business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas V liitega;“; |
| --- | --- |

iv)

mõiste „tööpäev“ asendatakse järgmisega:

„—   „tööpäev“ (business day) või „TARGET2 tööpäev“ (TARGET2 business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas V liitega;“;

| v) | mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ (Dedicated Cash Account, DCA) asendatakse järgmisega:
  „—   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;“; |
| --- | --- |

v)

mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ (Dedicated Cash Account, DCA) asendatakse järgmisega:

„—   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;“;

| vi) | mõistes „probleemsündmus“ (event of default) asendatakse punkt g järgmisega:






  „g) | kui osaleja maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;“; |
| --- | --- | --- |

vi)

mõistes „probleemsündmus“ (event of default) asendatakse punkt g järgmisega:

„g)

kui osaleja maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;“;

| vii) | mõiste „kohalik konto“ (Home Account) asendatakse järgmisega:
  „—   „kohalik konto“ (Home Account)– konto väljaspool maksemooduli kontot, mille euroala RKP on avanud liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks;“ |
| --- | --- |

vii)

mõiste „kohalik konto“ (Home Account) asendatakse järgmisega:

„—   „kohalik konto“ (Home Account)– konto väljaspool maksemooduli kontot, mille euroala RKP on avanud liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks;“

| viii) | mõistes „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ asendatakse sõna „osalejatel“ sõnadega „maksemooduli konto omanikel“; |
| --- | --- |

viii)

mõistes „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ asendatakse sõna „osalejatel“ sõnadega „maksemooduli konto omanikel“;

| ix) | mõiste „ICMi teade“ asendatakse järgmisega:
  „—   „ICM teade“ (ICM broadcast message)– teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;“; |
| --- | --- |

ix)

mõiste „ICMi teade“ asendatakse järgmisega:

„—   „ICM teade“ (ICM broadcast message)– teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;“;

| x) | mõistes „kaudne osaleja“ asendatakse sõnad „Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP)“ sõnadega „Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP)“; |
| --- | --- |

x)

mõistes „kaudne osaleja“ asendatakse sõnad „Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP)“ sõnadega „Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP)“;

| xi) | mõiste „investeerimisühing“ asendatakse järgmisega:
  „—   „investeerimisühing“ (investment firm)– investeerimisühing [lisada siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (*3) artikli 4 lõike 1 punkt 1] tähenduses, välja arvatud [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendavad siseriiklikud sätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:






  a) | on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja |
| --- | --- | --- |

xi)

mõiste „investeerimisühing“ asendatakse järgmisega:

„—   „investeerimisühing“ (investment firm)– investeerimisühing [lisada siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (*3) artikli 4 lõike 1 punkt 1] tähenduses, välja arvatud [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendavad siseriiklikud sätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:

a)

on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja

| b) | on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [lisada siseriiklikud õigusnormid, millega rakendatakse direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktid 2, 3, 6 ja 7; |
| --- | --- |

b)

on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [lisada siseriiklikud õigusnormid, millega rakendatakse direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktid 2, 3, 6 ja 7;

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).“;"

| xii) | mõistes „ühine juurdepääs“ asendatakse sõnad „EMPs asutatud“ sõnadega „ELis või EMPs asutatud“; |
| --- | --- |

xii)

mõistes „ühine juurdepääs“ asendatakse sõnad „EMPs asutatud“ sõnadega „ELis või EMPs asutatud“;

| xiii) | mõistes „peamine maksemooduli konto“ asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“; |
| --- | --- |

xiii)

mõistes „peamine maksemooduli konto“ asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“;

| xiv) | mõiste „osaleja“ asendatakse järgmisega:
  „—   „osaleja“ või „otseosaleja“ (participant või direct participant)– üksus, millel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);“; |
| --- | --- |

xiv)

mõiste „osaleja“ asendatakse järgmisega:

„—   „osaleja“ või „otseosaleja“ (participant või direct participant)– üksus, millel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);“;

| xv) | mõiste „maksejuhis“ asendatakse järgmisega:
  „—   „maksejuhis“ (payment order)– krediitkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus, otsedebiteerimise korraldus või maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus või maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus;“; |
| --- | --- |

xv)

mõiste „maksejuhis“ asendatakse järgmisega:

„—   „maksejuhis“ (payment order)– krediitkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus, otsedebiteerimise korraldus või maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus või maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus;“;

| xvi) | mõiste „maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ asendatakse järgmisega:
  „—   „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;“; |
| --- | --- |

xvi)

mõiste „maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ asendatakse järgmisega:

„—   „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;“;

| xvii) | mõistes „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)“ asendatakse sõnad „maksejuhiste töötlemise ja täitmise samal päeval“ sõnadega „maksejuhiste töötlemise ja täitmise samal tööpäeval“; |
| --- | --- |

xvii)

mõistes „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)“ asendatakse sõnad „maksejuhiste töötlemise ja täitmise samal päeval“ sõnadega „maksejuhiste töötlemise ja täitmise samal tööpäeval“;

| xviii) | lisatakse järgmised mõisted:
  „—   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;
  —   „TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– ühtne tehniline platvorm, mida käitavad TIPS platvormi käitavad RKPd;
  —   „TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi nimel TIPS platvormi rajavate ja haldavate RKPdena;
  —   „TARGET välkmaksete arvelduse võrguteenuse pakkuja“ (TIPS network service provider)– ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt suunise EKP/2012/27 IIb lisa V liites sätestatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on allkirjastanud EKP veebisaidil kättesaadavad TIPS ühenduvustingimused;
  —   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;
  —   „TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– IIb lisas sätestatud tingimused;
  —   „seotud maksemooduli konto“ (Linked PM account)– maksemooduli konto, millega TIPS eriotstarbeline rahakonto on seotud likviidsuse juhtimise ja TIPS tasude maksmise eesmärgil;
  —   „välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;
  —   „tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;
  —   „tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;
  —   „maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;
  —   „TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;“; |
| --- | --- |

xviii)

lisatakse järgmised mõisted:

„—   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

—   „TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– ühtne tehniline platvorm, mida käitavad TIPS platvormi käitavad RKPd;

—   „TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi nimel TIPS platvormi rajavate ja haldavate RKPdena;

—   „TARGET välkmaksete arvelduse võrguteenuse pakkuja“ (TIPS network service provider)– ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt suunise EKP/2012/27 IIb lisa V liites sätestatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on allkirjastanud EKP veebisaidil kättesaadavad TIPS ühenduvustingimused;

—   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

—   „TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2)– IIb lisas sätestatud tingimused;

—   „seotud maksemooduli konto“ (Linked PM account)– maksemooduli konto, millega TIPS eriotstarbeline rahakonto on seotud likviidsuse juhtimise ja TIPS tasude maksmise eesmärgil;

—   „välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

—   „tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

—   „tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

—   „maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

—   „TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;“;

| b) | artikkel 3 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 3
  TARGET2 üldkirjeldus

  1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.


  2.   TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:






  a) | maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud; |
| --- | --- | --- |

b)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

TARGET2 üldkirjeldus

1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.

2.   TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:

a)

maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud;

| b) | eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused; |
| --- | --- |

b)

eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused;

| c) | piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; |
| --- | --- |

c)

piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

| d) | süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; |
| --- | --- |

d)

süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

| e) | väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused; |
| --- | --- |

e)

väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused;

| f) | T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; |
| --- | --- |

f)

T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused;

| fa) | välkmaksejuhised; |
| --- | --- |

fa)

välkmaksejuhised;

| fb) | tagasikutsumise nõustumused; |
| --- | --- |

fb)

tagasikutsumise nõustumused;

| fc) | TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ning |
| --- | --- |

fc)

TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ning

| g) | TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud. |
| --- | --- |

g)

TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud.

3.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2S eriotstarbelistel rahakontodel ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel. TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 TIPS platvormil.

4.   [Keskpank] osutab teenuseid ÜT kohaselt. Ühisplatvormi käitavate keskpankade tegevus ja tegevusetus loetakse [keskpanga] tegevuseks ja tegevusetuseks, mille eest ta vastutab kooskõlas artikliga 31. Osalemisest ÜT alusel ei teki lepingulist suhet maksemooduli kontode omanike ja ühisplatvormi käitavate keskpankade vahel, kui mõni viimastest tegutseb selles pädevuses. Korraldused, teated või teave, mille maksemooduli konto omanik saab ühisplatvormi käitajalt või saadab temale seoses ÜTi alusel osutatavate teenustega, loetakse saaduks [keskpangalt] või saadetuks [keskpangale].

5.   TARGET2 õiguslikuks struktuuriks on maksesüsteemide kogum, mis koosneb kõigist TARGET2 osasüsteemidest, mis on määratletud süsteemidena vastavalt riigisisestele õigusaktidele, millega on rakendatud direktiiv 98/26/EÜ. TARGET2-[keskpank/riik] määratakse süsteemiks [lisada direktiivi 98/26/EÜ rakendavad õigussätted] kohaselt.

6.   Osalemine TARGET2s teostub osalemise teel TARGET2 osasüsteemis. ÜT kirjeldavad TARGET2-[keskpanga/riigi] maksemooduli konto omanike ja [keskpanga] vastastikuseid õigusi ja kohustusi. ÜTs sätestatud maksejuhiste töötlemise eeskirjad (IV jaotis ja I liide) hõlmavad kõiki maksemooduli konto omaniku esitatud maksejuhiseid või saadud makseid.“;

| c) | artiklit 4 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:






  „a) | ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu; |
| --- | --- | --- | --- |

c)

artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

i)

lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

| b) | krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;“; |
| --- | --- |

b)

krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;“;

| ii) | lõikes 1 asendatakse sõnad „punktid a ja b“ sõnadega „punktid a ja b“; |
| --- | --- |

ii)

lõikes 1 asendatakse sõnad „punktid a ja b“ sõnadega „punktid a ja b“;

| iii) | lõike 2 punktid c ja d asendatakse järgmisega:






  „c) | ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud; |
| --- | --- | --- |

iii)

lõike 2 punktid c ja d asendatakse järgmisega:

„c)

ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud;

| d) | kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused, ja“. |
| --- | --- |

d)

kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused, ja“.

| iv) | lõike 2 punktis e asendatakse sõnad „punktides a–d“ sõnadega „punktides a–d“; |
| --- | --- |

iv)

lõike 2 punktis e asendatakse sõnad „punktides a–d“ sõnadega „punktides a–d“;

| d) | artiklit 5 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   Maksemooduli konto omanikud võivad anda üksustele maksmooduli kaudse osaleja staatuse, kui artikli 6 tingimused on täidetud.“; |
| --- | --- | --- |

d)

artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Maksemooduli konto omanikud võivad anda üksustele maksmooduli kaudse osaleja staatuse, kui artikli 6 tingimused on täidetud.“;

| ii) | lõike 4 punktides a ja b asendatakse sõna „EMP“ sõnadega „EL või EMP“ vastavas käändes; |
| --- | --- |

ii)

lõike 4 punktides a ja b asendatakse sõna „EMP“ sõnadega „EL või EMP“ vastavas käändes;

| e) | artikli 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste korral“ sõnadega „väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste korral, kes tegutsevad liidus või EMPS asutatud filiaalide kaudu“; |
| --- | --- |

e)

artikli 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste korral“ sõnadega „väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste korral, kes tegutsevad liidus või EMPS asutatud filiaalide kaudu“;

| f) | artiklit 7 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   Maksemooduli konto omanik, kes on andnud nõusoleku oma maksemooduli konto määramiseks peamiseks maksemooduli kontoks, on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved vastavalt käesoleva lisa VI liitele, sõltumata maksemooduli konto omaniku ja T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku vaheliste lepingute või muude kokkulepete sisust või võimalikust rikkumisest.“ |
| --- | --- | --- |

f)

artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Maksemooduli konto omanik, kes on andnud nõusoleku oma maksemooduli konto määramiseks peamiseks maksemooduli kontoks, on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved vastavalt käesoleva lisa VI liitele, sõltumata maksemooduli konto omaniku ja T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku vaheliste lepingute või muude kokkulepete sisust või võimalikust rikkumisest.“

| ii) | lõigetes 4 ja 5 asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“; |
| --- | --- |

ii)

lõigetes 4 ja 5 asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“;

| iii) | lisatakse järgmised lõiked 6 ja 7:

  „6.   Maksemooduli konto omanik, kes on andnud nõusoleku oma maksemooduli konto määramiseks seotud maksemooduli kontoks, on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved vastavalt käesoleva lisa VI liitele, sõltumata maksemooduli konto omaniku ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku vaheliste lepingute või muude kokkulepete sisust või võimalikust rikkumisest. Seotud maksemooduli konto võib olla seotud maksimaalselt 10 TIPS eriotstarbelise rahakontoga.


  7.   Seotud maksemooduli konto omanikul on ülevaade olemasoleva likviidsuse kohta selle maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbelistel rahakontodel ning ta peab tagama, et TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanikud on teadlikud oma kohustustest selle likviidsuse juhtimise suhtes.“; |
| --- | --- |

iii)

lisatakse järgmised lõiked 6 ja 7:

„6.   Maksemooduli konto omanik, kes on andnud nõusoleku oma maksemooduli konto määramiseks seotud maksemooduli kontoks, on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved vastavalt käesoleva lisa VI liitele, sõltumata maksemooduli konto omaniku ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku vaheliste lepingute või muude kokkulepete sisust või võimalikust rikkumisest. Seotud maksemooduli konto võib olla seotud maksimaalselt 10 TIPS eriotstarbelise rahakontoga.

7.   Seotud maksemooduli konto omanikul on ülevaade olemasoleva likviidsuse kohta selle maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbelistel rahakontodel ning ta peab tagama, et TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanikud on teadlikud oma kohustustest selle likviidsuse juhtimise suhtes.“;

| g) | artikli 8 lõike 1 punkti alapunktis i asendatakse sõna „TARGET2-[keskpanga/riigiga]“ sõnaga „ühisplatvormiga“; |
| --- | --- |

g)

artikli 8 lõike 1 punkti alapunktis i asendatakse sõna „TARGET2-[keskpanga/riigiga]“ sõnaga „ühisplatvormiga“;

| h) | artiklit 11 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 3 asendatakse esimene lause järgmisega:
  Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) EKP veebisaidi asjaomasel veebilehel.“; |
| --- | --- | --- |

h)

artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 3 asendatakse esimene lause järgmisega:

Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) EKP veebisaidi asjaomasel veebilehel.“;

| ii) | lisatakse järgmine lõige 4a:

  „4a.   Seotud maksemooduli konto omanik vastutab oma TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanike õigeaegse teavitamise eest kõikidest ICM levisõnumitest, sealhulgas neist, mis on seotud mõne TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET2-[keskpangas/riigis] osalemise lõpetamisega.“; |
| --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine lõige 4a:

„4a.   Seotud maksemooduli konto omanik vastutab oma TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanike õigeaegse teavitamise eest kõikidest ICM levisõnumitest, sealhulgas neist, mis on seotud mõne TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET2-[keskpangas/riigis] osalemise lõpetamisega.“;

| iii) | lõige 9 asendatakse järgmisega:

  „9.   Osalejad peavad viivitamatult teavitama [keskpanka], kui esineb nende endiga seotud probleemsündmus.“; |
| --- | --- |

iii)

lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9.   Osalejad peavad viivitamatult teavitama [keskpanka], kui esineb nende endiga seotud probleemsündmus.“;

| i) | artiklit 13 muudetakse järgmiselt:






  i) | punktid c ja d asendatakse järgmisega:






  „c) | likviidsuse ülekandmise korraldused; |
| --- | --- | --- | --- |

i)

artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

i)

punktid c ja d asendatakse järgmisega:

„c)

likviidsuse ülekandmise korraldused;

| d) | maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ja“; |
| --- | --- |

d)

maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ja“;

| ii) | lisatakse järgmine punkt e:






  „e) | maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkt e:

„e)

maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused.“;

| j) | artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   Ühisplatvorm määrab maksejuhiste töötlemise aja nende laekumise järjekorras.“; |
| --- | --- |

j)

artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ühisplatvorm määrab maksejuhiste töötlemise aja nende laekumise järjekorras.“;

| k) | artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   Erakorralisi kiirmaksejuhiseid võivad määrata ainult:






  a) | keskpangad; ja |
| --- | --- | --- |

k)

artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Erakorralisi kiirmaksejuhiseid võivad määrata ainult:

a)

keskpangad; ja

| b) | osalejad, CLS Bank Internationali sissetulevate ja väljaminevate maksete puhul, v.a CLSi poolt pakutava keskse vastaspoole teenusega ja CLSNow teenustega seotud maksed, ja likviidsuse ülekandmise puhul seoses kõrvalsüsteemide arveldusega kõrvalsüsteemiliidest kasutades. |
| --- | --- |

b)

osalejad, CLS Bank Internationali sissetulevate ja väljaminevate maksete puhul, v.a CLSi poolt pakutava keskse vastaspoole teenusega ja CLSNow teenustega seotud maksed, ja likviidsuse ülekandmise puhul seoses kõrvalsüsteemide arveldusega kõrvalsüsteemiliidest kasutades.

Erakorralisteks kiirmaksejuhisteks loetakse kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksekorraldused osaleja maksemooduli konto debiteerimiseks või krediteerimiseks ning kõik maksemooduli kontolt T2Si või TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused.“;

| l) | artikli 29 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:






  „b) | algatada likviidsuse ülekandmise korraldusi; TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole, maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusi ning juhul, kui kasutatakse ICMi koos T2Si lisateenustega, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusi; ja“; |
| --- | --- | --- |

l)

artikli 29 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

algatada likviidsuse ülekandmise korraldusi; TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole, maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusi ning juhul, kui kasutatakse ICMi koos T2Si lisateenustega, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusi; ja“;

| m) | artikli 31 lõige 5 asendatakse järgmisega:

  „5.   Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2015/2366 (*4)], kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.


  (*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2366, 25. november 2015, makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).“;" |
| --- | --- |

m)

artikli 31 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2015/2366 (*4)], kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2366, 25. november 2015, makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).“;"

*4

| n) | artiklit 34 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „Käesolevas lõikes ei tähenda maksemooduli konto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (*5) tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.

  (*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).“;" |
| --- | --- | --- |

n)

artiklit 34 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„Käesolevas lõikes ei tähenda maksemooduli konto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (*5) tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.

*5

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).“;"

*5

| ii) | lõike 4 punktis a asendatakse sõnad „eriotstarbelise rahakonto kasutajatele“ ja „eriotstarbelise rahakonto omaniku“ vastavalt sõnadega „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele“ ja „T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku“; |
| --- | --- |

ii)

lõike 4 punktis a asendatakse sõnad „eriotstarbelise rahakonto kasutajatele“ ja „eriotstarbelise rahakonto omaniku“ vastavalt sõnadega „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele“ ja „T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku“;

| o) | lisatakse järgmine artikli 38 lõige 1a:

  „1a.   Erandina lõikest 1 nõustub osaleja, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 34 alusel võetavate meetmete kohta.“; |
| --- | --- |

o)

lisatakse järgmine artikli 38 lõige 1a:

„1a.   Erandina lõikest 1 nõustub osaleja, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 34 alusel võetavate meetmete kohta.“;

| p) | artikli 39 lõike 3 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:






  „ii) | osaleja ei sisesta TARGET2e ühtegi maksejuhist vahendite ülekandmiseks teisele üksusele peale selle osaleja enda enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;“; |
| --- | --- | --- |

p)

artikli 39 lõike 3 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

osaleja ei sisesta TARGET2e ühtegi maksejuhist vahendite ülekandmiseks teisele üksusele peale selle osaleja enda enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;“;

| q) | artikli 42 esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad „k.a selle liidete“ sõnadega „k.a liidete“; |
| --- | --- |

q)

artikli 42 esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad „k.a selle liidete“ sõnadega „k.a liidete“;

| r) | I liite punkti 8 „ICMi kasutamine“ muudetakse järgmiselt:






  i) | alapunkti 8 alapunktid c ja d asendatakse järgmisega:






  „c) | maksemooduli kontolt kõrvalsüsteemi poolt hallatavale tehnilisele kontole, kasutades arvelduskorda nr 6 reaalajas; |
| --- | --- | --- | --- |

r)

I liite punkti 8 „ICMi kasutamine“ muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkti 8 alapunktid c ja d asendatakse järgmisega:

„c)

maksemooduli kontolt kõrvalsüsteemi poolt hallatavale tehnilisele kontole, kasutades arvelduskorda nr 6 reaalajas;

| d) | maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusega või juhul, kui kasutatakse ICMi koos T2Si lisateenustega, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusega; ja“; |
| --- | --- |

d)

maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusega või juhul, kui kasutatakse ICMi koos T2Si lisateenustega, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusega; ja“;

| ii) | lisatakse järgmine alapunkti 8 punkt e:






  „e) | maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusega või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusega.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine alapunkti 8 punkt e:

„e)

maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusega või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusega.“;

| s) | IV liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | punkti 4 „Ühisplatvormi käitamise üleviimine teise asukohta“ alapunktis c asendatakse mõiste „maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; |
| --- | --- | --- |

s)

IV liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 4 „Ühisplatvormi käitamise üleviimine teise asukohta“ alapunktis c asendatakse mõiste „maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“;

| ii) | punkti 6 „Töötlemine eriolukorras“ muudetakse järgmiselt:






  — | alapunkt c alapunkt i asendatakse järgmisega:






  „i) | CLS Bank Internationaliga seotud maksed, v.a CLSi poolt pakutava keskse vastaspoole teenusega ja CLSNow teenusega seotud maksed;“; |
| --- | --- | --- | --- |

ii)

punkti 6 „Töötlemine eriolukorras“ muudetakse järgmiselt:

—

alapunkt c alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

CLS Bank Internationaliga seotud maksed, v.a CLSi poolt pakutava keskse vastaspoole teenusega ja CLSNow teenusega seotud maksed;“;

| — | alapunkti d alapunkt iii asendatakse järgmisega:






  „iii) | T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldused.“; |
| --- | --- | --- |

—

alapunkti d alapunkt iii asendatakse järgmisega:

„iii)

T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldused.“;

| iii) | punkti 8 „Muud sätted“ alapunktis b asendatakse sõna „ühisplatvorm“ sõnadega „ühisplatvormi hooldusmeeskond“; |
| --- | --- |

iii)

punkti 8 „Muud sätted“ alapunktis b asendatakse sõna „ühisplatvorm“ sõnadega „ühisplatvormi hooldusmeeskond“;

| t) | II lisa V liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | tabel asendatakse järgmisega:






  „Kellaaeg | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.45–7.00 | Arvelduspäeva ettevalmistus (1) |
| 7.00–18.00 | Arveldusperiood |
| 17.00 | Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp; st maksejuhised, mille algatajaks ja/või makse saajaks ei ole otseosaleja ega kaudne osaleja; süsteemis tuvastatakse need sõnumite MT 103 või MT 103+ kasutamise alusel |
| 18.00 | Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp; st maksed, mis ei ole kliendimaksed
  TARGET2 ja TIPS vaheliste likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp |
| Vahetult pärast 18.00 | Viimaste algoritmide täitmine TARGET2s |
| Pärast viimaste algoritmide täitmist | TARGET2 saadab sõnumi TIPSi tööpäeva vahetuse algatamiseks |
| Vahetult pärast viimaste algoritmide täitmist | TIPSist saadakse päevalõpu failid (pearaamat) |
| 18.00–18.45 (2) | Päevalõputöötlemine |
| 18.15 (2) | Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp |
| (vahetult pärast seda) 18.30 (3) | Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks |
| 18.45–19.30 (3) | Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus |
| 19.00 (3)–19.30 (2) | Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol |
| 19.30 (3) | Tööperioodi alguse (Start-of-procedure) teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele/tehnilistele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine)
  Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel |
| 19.30 (3)–22.00 | Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu seoses arvelduskorraga nr 6 reaalajas; täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alguse teadet seoses arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses; kõrvalsüsteemide öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses) |
| 22.00–1.00 | Tehniline hooldus |
| 1.00–7.00 | Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)
  Likviidsuse ülekanded TARGET2 ja TIPS vahel |

t)

II lisa V liidet muudetakse järgmiselt:

i)

tabel asendatakse järgmisega:

„Kellaaeg

Kirjeldus

6.45–7.00

Arvelduspäeva ettevalmistus (1)

1

7.00–18.00

Arveldusperiood

17.00

Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp; st maksejuhised, mille algatajaks ja/või makse saajaks ei ole otseosaleja ega kaudne osaleja; süsteemis tuvastatakse need sõnumite MT 103 või MT 103+ kasutamise alusel

18.00

Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp; st maksed, mis ei ole kliendimaksed

TARGET2 ja TIPS vaheliste likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp

Vahetult pärast 18.00

Viimaste algoritmide täitmine TARGET2s

Pärast viimaste algoritmide täitmist

TARGET2 saadab sõnumi TIPSi tööpäeva vahetuse algatamiseks

Vahetult pärast viimaste algoritmide täitmist

TIPSist saadakse päevalõpu failid (pearaamat)

18.00–18.45 (2)

2

Päevalõputöötlemine

18.15 (2)

2

Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp

(vahetult pärast seda) 18.30 (3)

3

Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks

18.45–19.30 (3)

3

Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus

19.00 (3)–19.30 (2)

3

2

Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol

19.30 (3)

3

Tööperioodi alguse (Start-of-procedure) teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele/tehnilistele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine)

Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel

19.30 (3)–22.00

3

Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu seoses arvelduskorraga nr 6 reaalajas; täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alguse teadet seoses arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses; kõrvalsüsteemide öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)

22.00–1.00

Tehniline hooldus

1.00–7.00

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)

Likviidsuse ülekanded TARGET2 ja TIPS vahel

| ii) | lisatakse järgmine punkt 6:






  „6. | Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) EKP veebisaidi asjaomasel veebilehel. Teavet ühisplatvormi tööseisu kohta uuendatakse T2ISis ja EKP veebisaidil ainult tavalisel tööajal.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkt 6:

„6.

Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) EKP veebisaidi asjaomasel veebilehel. Teavet ühisplatvormi tööseisu kohta uuendatakse T2ISis ja EKP veebisaidil ainult tavalisel tööajal.“;

| u) | II lisa VI liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | punkti 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

  „Osaleja maksemooduli kontolt saadetud likviidsuse ülekandmise korralduste eest maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole või maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ning osaleja maksemooduli kontole laekunud likviidsuse ülekandmise korralduste eest T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole võetakse tasu vastavalt alapunktile a või b, sõltuvalt asjaomase maksemooduli konto osas tehtud valikust.“; |
| --- | --- | --- |

u)

II lisa VI liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Osaleja maksemooduli kontolt saadetud likviidsuse ülekandmise korralduste eest maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole või maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ning osaleja maksemooduli kontole laekunud likviidsuse ülekandmise korralduste eest T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole võetakse tasu vastavalt alapunktile a või b, sõltuvalt asjaomase maksemooduli konto osas tehtud valikust.“;

| ii) | punktides 12 ja 13 ning tabelis asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“; |
| --- | --- |

ii)

punktides 12 ja 13 ning tabelis asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“;

| iii) | tabelis lisatakse „Infoteenused“ all kolmanda („U2 A päringud“) ja neljanda („Failina esitatud sõnumid“) välja vahele järgmine väli:







  „Alla laaditud U2A päringud | 0,7 eurosenti | iga U2A päringu kirje moodustamise ja allalaadimise eest“; |
| --- | --- | --- | --- |

iii)

tabelis lisatakse „Infoteenused“ all kolmanda („U2 A päringud“) ja neljanda („Failina esitatud sõnumid“) välja vahele järgmine väli:

„Alla laaditud U2A päringud

0,7 eurosenti

iga U2A päringu kirje moodustamise ja allalaadimise eest“;

| iv) | lisatakse järgmised punktid 13a ja 13b:

  „
  Seotud maksemooduli konto omanike tasud









  13a. | Seotud maksemooduli konto omanikult võetakse järgmist tasu TIPS teenuse eest, mis on seotud selle maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbeliste rahakontodega.







  Tariifiartikkel | Tasu | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arveldusteenused |
| Välkmaksejuhis | 0,20 eurosenti | Võetakse ka arveldamata tehingute eest |
| Tagasikutsumise nõue | 0,00 | |
| Tagasikutsumise nõudest keeldumine | 0,00 | |
| Tagasikutsumise nõustumus | 0,20 eurosenti | Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest) |

iv)

lisatakse järgmised punktid 13a ja 13b:

„
  Seotud maksemooduli konto omanike tasud

Seotud maksemooduli konto omanike tasud

13a.

Seotud maksemooduli konto omanikult võetakse järgmist tasu TIPS teenuse eest, mis on seotud selle maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbeliste rahakontodega.

Tariifiartikkel

Tasu

Selgitus

Arveldusteenused

Arveldusteenused

Välkmaksejuhis

0,20 eurosenti

Võetakse ka arveldamata tehingute eest

Tagasikutsumise nõue

0,00

Tagasikutsumise nõudest keeldumine

0,00

Tagasikutsumise nõustumus

0,20 eurosenti

Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest)

| 13b. | Tasuta on kumulatiivselt kuni esimesed kümne miljonit välkmaksejuhist ja tagasikutsumise nõustumust, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu. Järgnevate välkmaksejuhiste ja tagasikutsumise nõustumuste eest, mille TIPS platvorm on enne 2019. aasta lõppu, võtab [keskpank] seotud maksemooduli konto omanikelt tasu järgmisel aastal.“; |
| --- | --- |

13b.

Tasuta on kumulatiivselt kuni esimesed kümne miljonit välkmaksejuhist ja tagasikutsumise nõustumust, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu. Järgnevate välkmaksejuhiste ja tagasikutsumise nõustumuste eest, mille TIPS platvorm on enne 2019. aasta lõppu, võtab [keskpank] seotud maksemooduli konto omanikelt tasu järgmisel aastal.“;

| v) | punkti 14 viimane lause asendatakse järgmisega:

  „Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu 14ndaks kuupäevaks [keskpanga] poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse maksemooduli konto omaniku osutatud kontolt.“; |
| --- | --- |

v)

punkti 14 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu 14ndaks kuupäevaks [keskpanga] poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse maksemooduli konto omaniku osutatud kontolt.“;

| 2. | IIa lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | Pealkiri asendatakse järgmisega:

  „T2Si ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO TARGET2s AVAMISE JA HALDAMISE ÜHTSED TINGIMUSED“; |
| --- | --- | --- |

2.

IIa lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„T2Si ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO TARGET2s AVAMISE JA HALDAMISE ÜHTSED TINGIMUSED“;

| b) | IIa lisa ja liidete mõistetes ja ülejäänud tekstis asendatakse mõiste „eriotsatarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotsatarbeline rahakonto“; mõiste „eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; mõiste „maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; mõiste „eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; mõiste „eriotstarbelise rahakonto omanik“ mõistega „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik“; |
| --- | --- |

b)

IIa lisa ja liidete mõistetes ja ülejäänud tekstis asendatakse mõiste „eriotsatarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotsatarbeline rahakonto“; mõiste „eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; mõiste „maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; mõiste „eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ mõistega „T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“; mõiste „eriotstarbelise rahakonto omanik“ mõistega „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik“;

| c) | artiklit 1 muudetakse järgmiselt:






  i) | mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ (Dedicated Cash Account, DCA) asendatakse järgmisega:

  „„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;“; |
| --- | --- | --- |

c)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

i)

mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ (Dedicated Cash Account, DCA) asendatakse järgmisega:

„„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;“;

„„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)

| ii) | mõiste „tööpäev“ asendatakse järgmisega:

  „„tööpäev“ (business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas V liitega;“; |
| --- | --- |

ii)

mõiste „tööpäev“ asendatakse järgmisega:

„„tööpäev“ (business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas V liitega;“;

„„tööpäev“ (business day)

| iii) | mõistes „probleemsündmus“ (event of default) asendatakse punkt g järgmisega:






  „g) | kui osaleja maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;“; |
| --- | --- | --- |

iii)

mõistes „probleemsündmus“ (event of default) asendatakse punkt g järgmisega:

„g)

kui osaleja maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;“;

| iv) | mõiste „osaleja“ asendatakse järgmisega:

  „„osaleja“ või „otseosaleja“ (participant, direct participant)– üksus, kellel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);“;“ |
| --- | --- |

iv)

mõiste „osaleja“ asendatakse järgmisega:

„„osaleja“ või „otseosaleja“ (participant, direct participant)– üksus, kellel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);“;“

„„osaleja“ või „otseosaleja“ (participant, direct participant)

| v) | mõistes „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)“ asendatakse sõnad „samal päeval“ sõnadega „samal tööpäeval“; |
| --- | --- |

v)

mõistes „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)“ asendatakse sõnad „samal päeval“ sõnadega „samal tööpäeval“;

| vi) | lisatakse järgmised mõisted:

  „„teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)– ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra varumaksete juhiseid;

  „ICM teade“ (ICM broadcast message)– teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;

  „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

  „TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– ühtne tehniline platvorm, mida käitavad TIPS platvormi käitavad RKPd;

  „TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi nimel TIPS platvormi rajavate ja haldavate RKPdena;

  „TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

  „välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

  „tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

  „tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

  „maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

  „TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;“; |
| --- | --- |

vi)

lisatakse järgmised mõisted:

„„teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)– ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra varumaksete juhiseid;

„„teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)

„ICM teade“ (ICM broadcast message)– teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;

„ICM teade“ (ICM broadcast message)

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)

„TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– ühtne tehniline platvorm, mida käitavad TIPS platvormi käitavad RKPd;

„TIPS platvorm“ (TIPS Platform)

„TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi nimel TIPS platvormi rajavate ja haldavate RKPdena;

„TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)

„TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

„TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)

„välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

„välkmaksejuhis“ (instant payment order)

„tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

„tagasikutsumise nõue“ (recall request)

„tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

„tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)

„maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

„maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)

„TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;“;

„TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)

| d) | artiklis 3 asendatakse sõnad „eriotstarbelised rahakontod“ sõnadega „T2Si eriotstarbelised rahakontod“; |
| --- | --- |

d)

artiklis 3 asendatakse sõnad „eriotstarbelised rahakontod“ sõnadega „T2Si eriotstarbelised rahakontod“;

| e) | artikkel 4 asendatakse järgmisega:

  „Artikkel 4
  TARGET2 üldkirjeldus

  1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.


  2.   TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:






  a) | maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud; |
| --- | --- | --- |

e)

artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

TARGET2 üldkirjeldus

1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.

2.   TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:

a)

maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud;

| b) | eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused; |
| --- | --- |

b)

eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused;

| c) | piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; |
| --- | --- |

c)

piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

| d) | süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; |
| --- | --- |

d)

süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

| e) | väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused; |
| --- | --- |

e)

väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused;

| f) | T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; |
| --- | --- |

f)

T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused;

| fa) | välkmaksejuhised; |
| --- | --- |

fa)

välkmaksejuhised;

| fb) | tagasikutsumise nõustumused; |
| --- | --- |

fb)

tagasikutsumise nõustumused;

| fc) | TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ning |
| --- | --- |

fc)

TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ning

| g) | TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud. |
| --- | --- |

g)

TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud.

3.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2S eriotstarbelistel rahakontodel ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel. TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt TIPS platvormil. [Keskpank] osutab teenuseid ÜT kohaselt. Ühisplatvormi käitavate keskpankade ja 4KP tegevus ja tegevusetus loetakse [keskpanga] tegevuseks ja tegevusetuseks, mille eest ta vastutab kooskõlas artikliga 21. Osalemisest ÜT kohaselt ei teki lepingulist suhet T2Si eriotstarbeliste rahakontode omanike ja ühisplatvormi käitavate keskpankade ega 4KP vahel, kui viimased tegutsevad selles pädevuses. Korraldused, teated või teave, mille T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik saab ühisplatvormi käitajalt või T2Si platvormilt või saadab ühisplatvormi käitajale või T2Si platvormile seoses ÜT alusel osutatavate teenustega, loetakse saaduks [keskpangalt] või saadetuks [keskpangale].

4.   TARGET2 õiguslikuks struktuuriks on maksesüsteemide kogum, mis koosneb kõigist TARGET2 osasüsteemidest, mis on määratletud süsteemidena vastavalt riigisisestele õigusaktidele, millega on rakendatud direktiiv 98/26/EÜ. TARGET2-[keskpank/riik] määratakse süsteemiks [lisada direktiivi 98/26/EÜ rakendavad õigussätted] kohaselt.

5.   Osalemine TARGET2s teostub osalemise teel TARGET2 osasüsteemis. Käesolevad tingimused kirjeldavad TARGET2-[keskpanga/riigi] T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ja [keskpanga] vastastikuseid õigusi ja kohustusi. Käesolevates tingimustes sätestatud maksejuhiste töötlemise eeskirjad (IV jaotis ja I liide) hõlmavad kõiki mis tahes T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku esitatud maksejuhiseid või saadud makseid.“;

| f) | artiklit 5 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:






  „a) | ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu; |
| --- | --- | --- | --- |

f)

artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

i)

lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

| b) | krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;“; |
| --- | --- |

b)

krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;“;

| ii) | lõike 2 punktis c asendatakse sõna „EMPs“ sõnadega „ELis või EMPs“; |
| --- | --- |

ii)

lõike 2 punktis c asendatakse sõna „EMPs“ sõnadega „ELis või EMPs“;

| g) | artiklit 6 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõike 1 punkti b alapunktis ii asendatakse sõna „EMP“ sõnadega „EL või EMP“ vastavas käändes; |
| --- | --- | --- |

g)

artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

i)

lõike 1 punkti b alapunktis ii asendatakse sõna „EMP“ sõnadega „EL või EMP“ vastavas käändes;

| ii) | lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   [Keskpank] võib nõuda mis tahes lisateavet, mida ta peab vajalikuks T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse lahendamiseks.“; |
| --- | --- |

ii)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   [Keskpank] võib nõuda mis tahes lisateavet, mida ta peab vajalikuks T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse lahendamiseks.“;

| iii) | lõige 5 asendatakse järgmisega:

  „5.   [Keskpank] teatab taotlejale oma otsusest T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui [keskpank] nõuab vastavalt lõikele 3 lisateavet, tuleb otsusest teatada ühe kuu jooksul taotleja poolt lisateabe esitamisest. Taotluse tagasilükkamise otsust tuleb põhjendada.“; |
| --- | --- |

iii)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   [Keskpank] teatab taotlejale oma otsusest T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui [keskpank] nõuab vastavalt lõikele 3 lisateavet, tuleb otsusest teatada ühe kuu jooksul taotleja poolt lisateabe esitamisest. Taotluse tagasilükkamise otsust tuleb põhjendada.“;

| h) | artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   Ajakohastatud teave ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) ja TARGET2-Securities infosüsteemis (TARGET2-Securities Information System), EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. T2ISi ja TARGET2-Securities infosüsteemi võib kasutada teabe saamiseks mis tahes sündmuse kohta, mis mõjutab asjaomaste platvormide normaalset tööd.“; |
| --- | --- |

h)

artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ajakohastatud teave ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) ja TARGET2-Securities infosüsteemis (TARGET2-Securities Information System), EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. T2ISi ja TARGET2-Securities infosüsteemi võib kasutada teabe saamiseks mis tahes sündmuse kohta, mis mõjutab asjaomaste platvormide normaalset tööd.“;

| i) | artikli 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „unikaalse 34-tähemärgilise kontonumbri abil“ sõnadega „unikaalse kuni 34-tähemärgilise kontonumbri abil“; |
| --- | --- |

i)

artikli 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „unikaalse 34-tähemärgilise kontonumbri abil“ sõnadega „unikaalse kuni 34-tähemärgilise kontonumbri abil“;

| j) | artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

  „3.   T2Si platvormis määratakse maksejuhiste töötlemise aeg nende laekumise järjekorras.“; |
| --- | --- |

j)

artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   T2Si platvormis määratakse maksejuhiste töötlemise aeg nende laekumise järjekorras.“;

| k) | artiklit 16 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.   Direktiivi 98/26/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lause ja artikli 5 ning [lisada neid direktiivi 98/26/EÜ artikleid rakendavad riigi õigussätted] rakendamisel kohaldatakse kõikide T2Si eriotstarbelistel rahakontodel arveldatavate tehingute suhtes järgmisi reegleid.






  a) | T2Si eriotstarbelisel rahakontol arveldatavate tehingute puhul, kus viiakse vastavusse (matching) kaks erinevat ülekandmise korraldust, loetakse ülekanded TARGET2-[keskpanka/riiki] sisestatuks hetkel, mil T2Si platvorm tunnistab need olevat vastavuses T2Si tehniliste eeskirjadega, ning tagasivõtmatuks hetkel, mil tehingule on T2Si platvormil antud staatus „vastavusse viidud“ (matched); või |
| --- | --- | --- | --- |

k)

artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Direktiivi 98/26/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lause ja artikli 5 ning [lisada neid direktiivi 98/26/EÜ artikleid rakendavad riigi õigussätted] rakendamisel kohaldatakse kõikide T2Si eriotstarbelistel rahakontodel arveldatavate tehingute suhtes järgmisi reegleid.

a)

T2Si eriotstarbelisel rahakontol arveldatavate tehingute puhul, kus viiakse vastavusse (matching) kaks erinevat ülekandmise korraldust, loetakse ülekanded TARGET2-[keskpanka/riiki] sisestatuks hetkel, mil T2Si platvorm tunnistab need olevat vastavuses T2Si tehniliste eeskirjadega, ning tagasivõtmatuks hetkel, mil tehingule on T2Si platvormil antud staatus „vastavusse viidud“ (matched); või

| b) | erandina punktist a loetakse tehingute puhul, kus ühel osaleval CSD-l on eraldi vastavuskomponent ja kus ülekandmise korraldus saadetakse vahetult asjaomasele osalevale CSD-le selles eraldi vastavuskomponendis vastavusse viimiseks, need ülekandmise korraldused TARGET2-[keskpanka/riiki] sisestatuks hetkest, mil see osalev CSD tunnistab need olevat vastavuses T2Si tehniliste eeskirjadega, ning tagasivõtmatuks hetkel, mil tehingule on T2Si platvormil antud staatus „vastavusse viidud“ (matched). CSDde nimekiri, kelle suhtes punkti b kohaldatakse, avaldatakse EKP veebisaidil.“; |
| --- | --- |

b)

erandina punktist a loetakse tehingute puhul, kus ühel osaleval CSD-l on eraldi vastavuskomponent ja kus ülekandmise korraldus saadetakse vahetult asjaomasele osalevale CSD-le selles eraldi vastavuskomponendis vastavusse viimiseks, need ülekandmise korraldused TARGET2-[keskpanka/riiki] sisestatuks hetkest, mil see osalev CSD tunnistab need olevat vastavuses T2Si tehniliste eeskirjadega, ning tagasivõtmatuks hetkel, mil tehingule on T2Si platvormil antud staatus „vastavusse viidud“ (matched). CSDde nimekiri, kelle suhtes punkti b kohaldatakse, avaldatakse EKP veebisaidil.“;

| ii) | lõige 3 jäetakse välja; |
| --- | --- |

ii)

lõige 3 jäetakse välja;

| l) | Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse piisava kaitse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse eest.“; |
| --- | --- | --- |

l)

Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse piisava kaitse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse eest.“;

| ii) | lõikes 2 asendatakse teine lause järgmisega:

  „[Keskpank] võib nõuda sündmuse kohta lisateavet ja ka seda, et T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik rakendaks asjakohaseid meetmeid, vältimaks selliste sündmuste kordumist.“; |
| --- | --- |

ii)

lõikes 2 asendatakse teine lause järgmisega:

„[Keskpank] võib nõuda sündmuse kohta lisateavet ja ka seda, et T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik rakendaks asjakohaseid meetmeid, vältimaks selliste sündmuste kordumist.“;

| m) | artiklis 19 asendatakse mõiste „TARGET2 ICM“ mõistega „ICM“; |
| --- | --- |

m)

artiklis 19 asendatakse mõiste „TARGET2 ICM“ mõistega „ICM“;

| n) | artikli 21 lõige 5 asendatakse järgmisega:

  „5.   Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud direktiiv (EL) 2015/2366], kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.“; |
| --- | --- |

n)

artikli 21 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud direktiiv (EL) 2015/2366], kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.“;

| o) | artikli 24 lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

  „Käesolevas lõikes ei tähenda T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed direktiivi 2014/59/EL tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.“; |
| --- | --- |

o)

artikli 24 lõikes 1 asendatakse teine lause järgmisega:

„Käesolevas lõikes ei tähenda T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed direktiivi 2014/59/EL tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.“;

| p) | artiklit 27 muudetakse järgmiselt:






  i) | lisatakse järgmine lõige 1a:

  „1a.   Erandina lõikest 1 nõustub T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 24 alusel võetavate meetmete kohta.“; |
| --- | --- | --- |

p)

artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse järgmine lõige 1a:

„1a.   Erandina lõikest 1 nõustub T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 24 alusel võetavate meetmete kohta.“;

| ii) | lõikes 2 asendatakse sõnad „maksekorraldused“ sõnaga „maksed“; |
| --- | --- |

ii)

lõikes 2 asendatakse sõnad „maksekorraldused“ sõnaga „maksed“;

| q) | artiklit 28 muudetakse järgmiselt:






  i) | lõikes 1 asendatakse sõna „maksekorraldused“ sõnaga „maksed“; |
| --- | --- | --- |

q)

artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse sõna „maksekorraldused“ sõnaga „maksed“;

| ii) | lõike 3 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:






  „ii) | T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ei sisesta T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ega T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldust, välja arvatud sama T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku eri kontode vahel, TARGET2e enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lõike 3 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ei sisesta T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ega T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldust, välja arvatud sama T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku eri kontode vahel, TARGET2e enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;“;

| r) | I liite pealkiri asendatakse järgmisega:

  „T2Si ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO PARAMEETRID – TEHNILINE KIRJELDUS“; |
| --- | --- |

r)

I liite pealkiri asendatakse järgmisega:

„T2Si ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO PARAMEETRID – TEHNILINE KIRJELDUS“;

| s) | V liidet muudetakse järgmiselt:






  i) | punktis 6 ühisplatvormi ajakava käsitleva tabeli esimeses veerus pealkirjaga „Kellaaeg“ asendatakse viies rida „1.00–6.45“ reaga „1.00–7.00“; |
| --- | --- | --- |

s)

V liidet muudetakse järgmiselt:

i)

punktis 6 ühisplatvormi ajakava käsitleva tabeli esimeses veerus pealkirjaga „Kellaaeg“ asendatakse viies rida „1.00–6.45“ reaga „1.00–7.00“;

| ii) | lisatakse järgmine punkt 7:






  „7. | Ajakohastatud teave ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) ja TARGET2-Securities infosüsteemis (TARGET2-Securities Information System), EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. Teavet ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta uuendatakse TARGET2 infosüsteemis ja TARGET2-Securities infosüsteemis ning EKP veebisaidil ainult tavalisel tööajal“; |
| --- | --- | --- |

ii)

lisatakse järgmine punkt 7:

„7.

Ajakohastatud teave ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) ja TARGET2-Securities infosüsteemis (TARGET2-Securities Information System), EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. Teavet ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta uuendatakse TARGET2 infosüsteemis ja TARGET2-Securities infosüsteemis ning EKP veebisaidil ainult tavalisel tööajal“;

| 3. | III lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | mõiste „investeerimisühing“ asendatakse järgmisega:
  „6)   „investeerimisühing“ (investment firm)– investeerimisühing [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 1 rakendavad siseriiklikud sätted] tähenduses, välja arvatud [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendavad siseriiklikud sätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing: a) on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt tunnustatud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all ning b) on saanud õiguse [lisada siseriiklikud sätted, millega rakendatakse direktiivi 2014/65/EÜ I lisa A jao punkte 2, 3, 6 ja 7] nimetatud tegevusteks;“; |
| --- | --- | --- |

3.

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

mõiste „investeerimisühing“ asendatakse järgmisega:

„6)   „investeerimisühing“ (investment firm)– investeerimisühing [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 1 rakendavad siseriiklikud sätted] tähenduses, välja arvatud [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendavad siseriiklikud sätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing: a) on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt tunnustatud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all ning b) on saanud õiguse [lisada siseriiklikud sätted, millega rakendatakse direktiivi 2014/65/EÜ I lisa A jao punkte 2, 3, 6 ja 7] nimetatud tegevusteks;“;

„investeerimisühing“ (investment firm)

| b) | mõistet „probleemsündmus“ (event of default) muudetakse järgmiselt:






  i) | punkti 9 alapunkt a asendatakse järgmisega:






  „a) | kui üksus ei vasta enam II lisas ning kohalduvatel juhtudel ka V, IIa või IIb lisas sätestatud juurdepääsu tingimustele ja/või tehnilistele nõuetele või kui tema kui rahapoliitika operatsioonide osapoole kõlblikkus on peatatud või lõpetatud;“; |
| --- | --- | --- | --- |

b)

mõistet „probleemsündmus“ (event of default) muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 9 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kui üksus ei vasta enam II lisas ning kohalduvatel juhtudel ka V, IIa või IIb lisas sätestatud juurdepääsu tingimustele ja/või tehnilistele nõuetele või kui tema kui rahapoliitika operatsioonide osapoole kõlblikkus on peatatud või lõpetatud;“;

| ii) | punkti 9 alapunktis g asendatakse sõnad „maksemooduli konto või eriotstarbelise rahakonto“ sõnadega „maksemooduli konto või tema T2Si eriotstarbelise rahakonto või tema TIPS eriotstarbelise rahakonto“; |
| --- | --- |

ii)

punkti 9 alapunktis g asendatakse sõnad „maksemooduli konto või eriotstarbelise rahakonto“ sõnadega „maksemooduli konto või tema T2Si eriotstarbelise rahakonto või tema TIPS eriotstarbelise rahakonto“;

| c) | lisatakse järgmised mõisted punktidena 10 ja 11:
  „10)   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2s avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;
  11)   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto.“; |
| --- | --- |

c)

lisatakse järgmised mõisted punktidena 10 ja 11:

„10)   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2s avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;

„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)

11)   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto.“;

„TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)

| d) | lõikes 1 asendatakse esimene lause järgmisega:

  „Iga euroala RKP peab andma päevasisest laenu ELis või EMPs asutatud krediidiasutustele, kes vastavad eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tingimustele, kellel on juurdepääs laenamise püsivõimalusele ja kellel on asjakohases euroala RKPs konto, sealhulgas ka juhul, kui sellised krediidiasutused tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu, k.a väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste ELis või EMPs asutatud filiaalid, kui need filiaalid on asutatud samas riigis kui asjaomane euroala RKP.“; |
| --- | --- |

d)

lõikes 1 asendatakse esimene lause järgmisega:

„Iga euroala RKP peab andma päevasisest laenu ELis või EMPs asutatud krediidiasutustele, kes vastavad eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tingimustele, kellel on juurdepääs laenamise püsivõimalusele ja kellel on asjakohases euroala RKPs konto, sealhulgas ka juhul, kui sellised krediidiasutused tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu, k.a väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste ELis või EMPs asutatud filiaalid, kui need filiaalid on asutatud samas riigis kui asjaomane euroala RKP.“;

| e) | punkti 2 muudetakse järgmiselt:






  i) | alapunkt b asendatakse järgmisega:






  „b) | ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, kes ei vasta eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tingimustele ja/või kellel ei ole juurdepääsu laenamise püsivõimalusele, sealhulgas ka juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asuva filiaali kaudu, sh väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste ELis või EMPs asuvad filiaalid;“; |
| --- | --- | --- | --- |

e)

punkti 2 muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, kes ei vasta eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tingimustele ja/või kellel ei ole juurdepääsu laenamise püsivõimalusele, sealhulgas ka juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asuva filiaali kaudu, sh väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste ELis või EMPs asuvad filiaalid;“;

| ii) | punktis d asendatakse sõna „EMPs“ sõnadega „ELis või EMPs“; |
| --- | --- |

ii)

punktis d asendatakse sõna „EMPs“ sõnadega „ELis või EMPs“;

| f) | punkti 3 alapunkt d asendatakse järgmisega:






  „d) | nad järgivad eurodes teenuseid osutavate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid, k. a nende muudatusi, mis avaldatakse EKP veebisaidil (*6); |
| --- | --- | --- |

f)

punkti 3 alapunkt d asendatakse järgmisega:

„d)

nad järgivad eurodes teenuseid osutavate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid, k. a nende muudatusi, mis avaldatakse EKP veebisaidil (*6);

*6

(*6)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area‘, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2011 läbivaadatud redaktsioon.“;"

*6

| g) | lisatakse järgmine punkt 5a:






  „5a. | Kõlbmatu tagatise kasutamise eest võidakse määrata sanktsioone vastavalt suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) V osale.“ |
| --- | --- | --- |

g)

lisatakse järgmine punkt 5a:

„5a.

Kõlbmatu tagatise kasutamise eest võidakse määrata sanktsioone vastavalt suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) V osale.“

| h) | punkt 9 asendatakse järgmisega:






  „9. | Kui punktis 1 osutatud üksus ei tagastada päevasisest laenu päeva lõpuks, loetakse see automaatselt selle üksuse taotluseks kasutada laenamise püsivõimalust. Kui punktis 1 osutatud üksusel on TIPS eriotstarbeline rahakonto, võetakse selle konto päevalõpusaldot, mis on fikseeritud vastavalt käesoleva suunise IIb lisa III liitele, arvesse selle üksuse poolt kasutatava laenamise püsivõimaluse summa arvutamisel. See ei ole siiski aluseks tasumata päevasisese laenu eest tagatisena eelhoiustatud vara samaväärsele vabastamisele.“ |
| --- | --- | --- |

h)

punkt 9 asendatakse järgmisega:

„9.

Kui punktis 1 osutatud üksus ei tagastada päevasisest laenu päeva lõpuks, loetakse see automaatselt selle üksuse taotluseks kasutada laenamise püsivõimalust. Kui punktis 1 osutatud üksusel on TIPS eriotstarbeline rahakonto, võetakse selle konto päevalõpusaldot, mis on fikseeritud vastavalt käesoleva suunise IIb lisa III liitele, arvesse selle üksuse poolt kasutatava laenamise püsivõimaluse summa arvutamisel. See ei ole siiski aluseks tasumata päevasisese laenu eest tagatisena eelhoiustatud vara samaväärsele vabastamisele.“

| 4. | IIIa lisa muudetakse järgmiselt.






  a) | IIIa lisa ja liidete tekstis asendatakse mõiste „eriotstarbelise rahakonto omanik“ mõistega „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik“ ning mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ asendatakse mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“; |
| --- | --- | --- |

4.

IIIa lisa muudetakse järgmiselt.

a)

IIIa lisa ja liidete tekstis asendatakse mõiste „eriotstarbelise rahakonto omanik“ mõistega „T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik“ ning mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ asendatakse mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“;

| b) | mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ (Dedicated Cash Account, DCA) asendatakse järgmisega:
  „3)   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2s avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;“; |
| --- | --- |

b)

mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ (Dedicated Cash Account, DCA) asendatakse järgmisega:

„3)   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2s avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;“;

„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)

| c) | mõistet „probleemsündmus“ (event of default) muudetakse järgmiselt:






  i) | sõnad „TARGET2 eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“ asendatakse sõnadega „T2Si eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“; |
| --- | --- | --- |

c)

mõistet „probleemsündmus“ (event of default) muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „TARGET2 eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“ asendatakse sõnadega „T2Si eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“;

| ii) | punkti 8 alapunkt a asendatakse järgmisega:






  „a) | kui üksus ei vasta enam [lisa viide aktidele, millega on rakendatud TARGET2s maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused ja kohastel juhtudel V lisa või T2Si eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused või TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused] sätestatud juurdepääsutingimustele ja/või tehnilistele nõuetele või kui tema kui eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapoole kõlblikkus on peatatud või lõpetatud;“; |
| --- | --- | --- |

ii)

punkti 8 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kui üksus ei vasta enam [lisa viide aktidele, millega on rakendatud TARGET2s maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused ja kohastel juhtudel V lisa või T2Si eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused või TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused] sätestatud juurdepääsutingimustele ja/või tehnilistele nõuetele või kui tema kui eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapoole kõlblikkus on peatatud või lõpetatud;“;

| iii) | punkti 8 alapunkt g asendatakse järgmisega:






  „g) | kui üksuse maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa üksuse varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või üksuse võlausaldajate huve;“; |
| --- | --- | --- |

iii)

punkti 8 alapunkt g asendatakse järgmisega:

„g)

kui üksuse maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa üksuse varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või üksuse võlausaldajate huve;“;

| d) | punktina 9 lisatakse järgmine mõiste:
  „9)   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;“; |
| --- | --- |

d)

punktina 9 lisatakse järgmine mõiste:

„9)   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;“;

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)

| e) | lisatakse järgmine punkt 4a:






  „4a. | Mittekõlbliku tagatise kasutamise eest võidakse määrata sanktsioone vastavalt suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) V osale.“; |
| --- | --- | --- |

e)

lisatakse järgmine punkt 4a:

„4a.

Mittekõlbliku tagatise kasutamise eest võidakse määrata sanktsioone vastavalt suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) V osale.“;

| f) | punktis 9 asendatakse sõnad „TARGET2s eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“ asendatakse sõnadega „T2Si eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“; |
| --- | --- |

f)

punktis 9 asendatakse sõnad „TARGET2s eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“ asendatakse sõnadega „T2Si eriotstarbelise rahakonto TARGET2s avamise ja haldamise ühtsete tingimuste“;

| g) | punkti 10 alapunkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:






  „i) | asjaomase üksuse [keskpanga] juures peetav T2Si või TIPS eriotstarbeline rahakonto või maksemooduli konto blokeeritakse või suletakse;“; |
| --- | --- | --- |

g)

punkti 10 alapunkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„i)

asjaomase üksuse [keskpanga] juures peetav T2Si või TIPS eriotstarbeline rahakonto või maksemooduli konto blokeeritakse või suletakse;“;

| 5. | IV lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | IV lisa ja selle liidete tekstis asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“; |
| --- | --- | --- |

5.

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

IV lisa ja selle liidete tekstis asendatakse mõiste „eriotstarbeline rahakonto“ mõistega „T2Si eriotstarbeline rahakonto“;

| b) | punkti 18 muudetakse järgmiselt:






  i) | punkti 1 alapunktis b asendatakse sõnad „eriotstarbelistel rahakontodel“ sõnadega „T2Si eriotstarbelistel rahakontodel“; |
| --- | --- | --- |

b)

punkti 18 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1 alapunktis b asendatakse sõnad „eriotstarbelistel rahakontodel“ sõnadega „T2Si eriotstarbelistel rahakontodel“;

| ii) | lisatakse järgmine punkti 1 alapunkti d alapunkt iv:






  „iv) | kõrvalsüsteem, olles peamise maksemooduli konto omanik, maksab järgmist tasu TIPS teenuste eest, mis on seotud TIPS eriotstarbelis(t)e rahakonto(de)ga:







  Tariifiartikkel | Tasu | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arveldusteenused |
| Välkmaksejuhis | 0,20 euro senti | Võetakse ka arveldamata tehingute eest |
| Tagasikutsumise nõue | 0,00 | |
| Tagasikutsumise nõudest keeldumine | 0,00 | |
| Tagasikutsumise nõustumus | 0,20 euro senti | Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest) |

ii)

lisatakse järgmine punkti 1 alapunkti d alapunkt iv:

„iv)

kõrvalsüsteem, olles peamise maksemooduli konto omanik, maksab järgmist tasu TIPS teenuste eest, mis on seotud TIPS eriotstarbelis(t)e rahakonto(de)ga:

Tariifiartikkel

Tasu

Selgitus

Arveldusteenused

Arveldusteenused

Välkmaksejuhis

0,20 euro senti

Võetakse ka arveldamata tehingute eest

Tagasikutsumise nõue

0,00

Tagasikutsumise nõudest keeldumine

0,00

Tagasikutsumise nõustumus

0,20 euro senti

Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest)

Tasuta on kumulatiivselt kuni esimesed kümne miljonit välkmaksejuhist ja tagasikutsumise nõustumust, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu. Järgnevate välkmaksejuhiste ja tagasikutsumise nõustumuste eest, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu, võtab [keskpank] kõrvalsüsteemilt, mis on seotud maksemooduli konto omanik, tasu järgmisel aastal.“;

| 6. | V lisa muudetakse järgmiselt:






  a) | artikli 4 punkti 2 muudetakse järgmiselt:






  i) | sõnad „maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või nendega seotud tehingutest“ asendatakse sõnadega „tehingud, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud“; |
| --- | --- | --- | --- |

6.

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 4 punkti 2 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või nendega seotud tehingutest“ asendatakse sõnadega „tehingud, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud“;

| ii) | sõnad „TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes maksejuhised“ asendatakse sõnadega „kõik TARGET2 osalejatele suunatud eurodes tehingud“; |
| --- | --- |

ii)

sõnad „TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes maksejuhised“ asendatakse sõnadega „kõik TARGET2 osalejatele suunatud eurodes tehingud“;

| iii) | lause „Selguse huvides ja tehnilistel põhjustel ei võimaldata internetipõhistel osalejatel teha likviidsuse ülekandmise korraldusi maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole.“ asendatakse lausega „Selguse huvides ja tehnilistel põhjustel ei võimaldata internetipõhistel osalejatel teha maksemooduli kontolt likviidsuse ülekandmise korraldusi T2Si eriotstarbelisele rahakontole ega TIPS eriotstarbelisele rahakontole.“; |
| --- | --- |

iii)

lause „Selguse huvides ja tehnilistel põhjustel ei võimaldata internetipõhistel osalejatel teha likviidsuse ülekandmise korraldusi maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole.“ asendatakse lausega „Selguse huvides ja tehnilistel põhjustel ei võimaldata internetipõhistel osalejatel teha maksemooduli kontolt likviidsuse ülekandmise korraldusi T2Si eriotstarbelisele rahakontole ega TIPS eriotstarbelisele rahakontole.“;

| b) | IIa liite punkt 4 asendatakse järgmisega:






  „4. | Otseosalejate suhtes kehtivad järgmised arvete esitamise reeglid. Otseosaleja saab hiljemalt järgmise kuu üheksandaks tööpäevaks eelmise kuu arve, millel on ära näidatud maksmisele kuuluvad tasud. Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu 14ndaks kuupäevaks [keskpanga] poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse osaleja osutatud kontolt.“ |
| --- | --- | --- |

b)

IIa liite punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Otseosalejate suhtes kehtivad järgmised arvete esitamise reeglid. Otseosaleja saab hiljemalt järgmise kuu üheksandaks tööpäevaks eelmise kuu arve, millel on ära näidatud maksmisele kuuluvad tasud. Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu 14ndaks kuupäevaks [keskpanga] poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse osaleja osutatud kontolt.“

---

(*1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of 'legally and operationally located in the euro area“, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2016 läbivaadatud redaktsioon.

*1

(*2)  
  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).“;

*2

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).“;

*3

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2366, 25. november 2015, makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).“;

*4

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).“;

*5

(*6)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area‘, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2011 läbivaadatud redaktsioon.“;“

*6

---

(1)

1

„Arvelduspäev“ (Daytime operations)– arveldusperiood ja päevalõputöötlemine

„Arvelduspäev“ (Daytime operations)

(2)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval lõpeb 15 minutit hiljem.

2

(3)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval algab 15 minutit hiljem.“;

3

---

III LISA

„IIb LISA

TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO TARGET2s AVAMISE JA HALDAMISE ÜHTSED TINGIMUSED

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevates ühtsetes tingimustes (edaspidi „ÜT“) kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   „kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS)– Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja mis järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebisaidil, (1) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustuste kaudu; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahendite kaudu kooskõlas suunisega EKP/2012/27 ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

—   „volitatud kontokasutaja“ (authorised account user)– üksus, mis a) omab panga tunnuskoodi (BIC); b) on sellisena registreeritud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt; ning c) mille poole saab pöörduda TIPS platvormi kaudu välkmaksete viivitamatuks arveldamiseks;

—   „ettevõtte tunnuskood, BIC“ (Business Identifier Code, BIC)– ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;

—   „filiaal“ (branch)– filiaal määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 17 tähenduses;

—   „tööpäev“ (business day)– mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksekorraldusi III liite kohaselt;

—   „õigusvõime hinnang“ (capacity opinion)– arvamus osaleja õigusvõime kohta võtta ja täita ÜTst tulenevaid kohustusi,

—   „keskpangad“ (central banks, CBs)– eurosüsteemi keskpangad ja TARGET2 ühendusega keskpangad;

—   „TIPS finantslimiit“ (credit memorandum balance (CMB))– TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku määratud piirang likviidsuse kasutamiseks TIPS eriotstarbelisel rahakontol konkreetse kohustunud osapoole poolt,

—   „TARGET2 ühendusega keskpank“ (connected CB)– TARGET2ga lepingu alusel ühendatud riigi keskpank (RKP), kes ei ole eurosüsteemi RKP;

—   „krediidiasutus“ (credit institution)– kas: a) krediidiasutus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 [ning kohasel juhul direktiivi 2013/36/EL artikli 2 lõiget 5 rakendavate siseriiklike sätete] tähenduses, kelle üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus; või b) muu krediidiasutus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 lõike 2 tähenduses, kelle järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel;

—   „hoiustamise püsivõimalus“ (deposit facility)– eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleööhoiuste tegemiseks RKPs eelnevalt kindlaks määratud hoiustamise määraga;

—   „hoiustamise püsivõimaluse intressimäär“ (deposit facility rate)– hoiustamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

—   „TIPS eriotstarbeline rahakonto“ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA)– „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

—   „T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA)– T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;

—   „euroala RKP“ (euro area NCB)– selle liikmesriigi RKP, mille rahaühik on euro;

—   „eurosüsteemi RKP“ (Eurosystem CB)– EKP või euroala RKP;

—   „probleemsündmus“ (event of default)– lähiajal toimuv või toimunud mis tahes sündmus, mille esinemine võib ohustada osaleja võimet täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜTst või mistahes muudest eeskirjadest, mida kohaldatakse osaleja ja [keskpanga] või mistahes muu keskpanga suhetele, sealhulgas:

| a) | kui osaleja ei vasta enam artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimustele või artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktis i või punkti b alapunktis iii sätestatud nõuetele; |
| --- | --- |

a)

kui osaleja ei vasta enam artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimustele või artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktis i või punkti b alapunktis iii sätestatud nõuetele;

| b) | maksejõuetusmenetluse algatamine osaleja suhtes; |
| --- | --- |

b)

maksejõuetusmenetluse algatamine osaleja suhtes;

| c) | avalduse esitamine, mis on seotud mis tahes punktis b osutatud menetlusega; |
| --- | --- |

c)

avalduse esitamine, mis on seotud mis tahes punktis b osutatud menetlusega;

| d) | osaleja poolt kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu täielikult või osaliselt või täita oma kohustusi, mis on seotud päevasiseste laenudega; |
| --- | --- |

d)

osaleja poolt kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu täielikult või osaliselt või täita oma kohustusi, mis on seotud päevasiseste laenudega;

| e) | osaleja poolt kompromissi või kokkuleppe sõlmimine oma võlausaldajatega; |
| --- | --- |

e)

osaleja poolt kompromissi või kokkuleppe sõlmimine oma võlausaldajatega;

| f) | kui osaleja on maksejõuetu või ei suuda tasuda oma võlgu või kui tema keskpank peab teda sellises positsioonis olevaks; |
| --- | --- |

f)

kui osaleja on maksejõuetu või ei suuda tasuda oma võlgu või kui tema keskpank peab teda sellises positsioonis olevaks;

| g) | kui osaleja TIPS eriotstarbelise rahakonto, maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve; |
| --- | --- |

g)

kui osaleja TIPS eriotstarbelise rahakonto, maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;

| h) | kui osaleja osalus teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud; |
| --- | --- |

h)

kui osaleja osalus teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;

| i) | kui mistahes oluline avaldus või muu lepingueelne kinnitus, mille osaleja on andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne või väär; |
| --- | --- |

i)

kui mistahes oluline avaldus või muu lepingueelne kinnitus, mille osaleja on andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne või väär;

| j) | kui osaleja pandib või annab tagatiseks kogu või olulise osa oma varast; |
| --- | --- |

j)

kui osaleja pandib või annab tagatiseks kogu või olulise osa oma varast;

—   „teabe- ja kontrollimoodul, ICM“ (Information and Control Module, ICM)– ühisplatvormi moodul, mis võimaldab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikel, kellel on samuti seotud maksemooduli konto, saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ja TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole, ning samuti juhtida likviidsust;

—   „TIPS GUI“ (TIPS GUI)– TIPS platvormi moodul, mis võimaldab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikel saada veebipõhist teavet ning esitada TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusi;

—   „ICM teade“ (ICM broadcast message)– teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;

—   „kohustunud osapool“ (reachable party)– üksus, mis: a) omab BICi; b) on selleks määratud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt; c) on TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku korrespondentpank, klient või filiaal; ning d) on kättesaadav TIPS platvormi kaudu ning võimeline esitama ja võtma vastu maksekorraldusi TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kaudu või viimatinimetatu volitusel vahetult;

—   „korraldusi andev osapool“ (instructing party)– üksus, kes on selleks määratud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt ning kellel on lubatud saata maksekorraldusi TIPS platvormile ja/või saada sealt makskorraldusi selle TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema kohustunud osapoole nimel;

—   „maksejõuetusmenetlus“ (insolvency proceedings)– maksejõuetusmenetlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ (2) artikli 2 punkti j tähenduses;

—   „investeerimisühing“ (investment firm)– investeerimisühing [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 1 rakendavad siseriiklikud sätted] tähenduses, välja arvatud [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendavad siseriiklikud sätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:

| a) | on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja |
| --- | --- |

a)

on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja

| b) | on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [lisada direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punkte 2, 3, 6 ja 7 rakendavad siseriiklikud sätted]; |
| --- | --- |

b)

on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [lisada direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punkte 2, 3, 6 ja 7 rakendavad siseriiklikud sätted];

—   „maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

—   „TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)– kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;

—   „laenamise püsivõimalus“ (marginal lending facility)– eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleöölaenu saamiseks eurosüsteemi keskpangalt eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;

—   „seotud maksemooduli konto“ (Linked PM account)– maksemooduli konto, millega TIPS eriotstarbeline rahakonto on seotud likviidsuse juhtimise ja TIPS tasude maksmise eesmärgil;

—   „TARGET välkmaksete arvelduse võrguteenuse pakkuja“ (TIPS network service provider)– ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt V liites sätestatud ja viidatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on nõustunud EKP veebisaidil kättesaadavate TARGET välkmaksete arvelduse ühenduvustingimustega;

—   „osaleja“ või „otseosaleja“ (participant või „direct participant“)– üksus, kellel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik);

—   „makse saaja“ (payee)– TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik, kelle TIPS eriotstarbelist rahakontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud käesoleva lisa artiklis 30;

—   „maksja“ (payer)– TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik, kelle TIPS eriotstarbelist rahakontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud käesoleva lisa artiklis 30;

—   „maksejuhis“ (payment order)– välkmaksejuhis, tagasikutsumise nõustumus või maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus; välja arvatud käesoleva lisa artiklites 16–18;

—   „välkmaksejuhis“ (instant payment order)– Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

—   „tagasikutsumise nõue“ (recall request)– SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

—   „tagasikutsumise nõustumus“ (positive recall answer)– SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

—   „avaliku sektori asutus“ (public sector body)– määruse (EÜ) nr 3603/93 artiklis 3 määratletud „avalikku sektorisse“ kuuluv üksus;

—   „ühisplatvorm“ (Single Shared Platform, SSP)– ühisplatvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühise tehnilise platvormi infrastruktuur;

—   „TIPS platvorm“ (TIPS Platform)– TIPS platvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

—   „ühisplatvormi käitavad RKPd“ (SSP-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi huvides ühisplatvormi rajavate ja käitavate RKPdena;

—   „TIPS platvormi käitavad RKPd“ (TIPS Platform-providing NCBs)– Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi huvides TIPS platvormi rajavate ja käitavate RKPdena;

—   „TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus, TIPS“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)– välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

—   „staatiliste andmete kogumise vorm“ (static data collection form)– [keskpank] poolt välja töötatud vorm TARGET2-[keskpank/riik] teenuseid taotlevate tulevaste TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike registreerimiseks ja nende teenustega seotud mis tahes muutuste registreerimiseks;

—   „peatamine“ (suspension)– osaleja õiguste ja kohustuste ajutine peatamine [keskpanga] poolt määratavaks perioodiks;

—   „TARGET2-[keskpank/riik]“– [keskpanga] TARGET2 osasüsteem;

—   „TARGET2“– keskpankade kõikide TARGET2 osasüsteemide kogum;

—   „TARGET2 osasüsteem“ (TARGET2 component system)– keskpanga mis tahes reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis moodustab TARGET2 osa;

—   „TARGET2 osaleja“ (TARGET2 participant)– iga osaleja mis tahes TARGET2 osasüsteemis;

—   „TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2)– mis tahes raskused, vead või rikked TARGET2-[keskpank/riik] poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad maksejuhiste täitmise TARGET2-[keskpank/riik]-s;

—   „TIPS unikaalne nimi“ (TIPS Distinguished Name, TIPS DN)– TIPS platvormi võrguaadress, millele viidatakse kõikides süsteemi sõnumites;

—   „kasutaja üksikasjalik funktsionaalne kirjeldus, UDFS“ (User detailed functional specifications, UDFS)– UDFSi uusim versioon ehk tehniline dokumentatsioon, mis reguleerib üksikasjalikult TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja TARGET2 vahelist suhtlemist;

—   „kohalik konto“ (Home Account)– euroala RKP poolt väljaspool maksemooduli kontot avatud konto liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks.

Artikkel 2

Kohaldamisala

ÜT reguleerib asjaomase euroala RKP ja tema TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja toimimisega.

Artikkel 3

Liited

1.   Järgmised liited on ÜT lahutamatu osa:

| I liide: TIPS eriotstarbelise rahakonto parameetrid – tehniline kirjeldus |
| --- |

I liide: TIPS eriotstarbelise rahakonto parameetrid – tehniline kirjeldus

| II liide: Õigusvõime hinnangu ja õiguskeskkonna hinnangu nõuded |
| --- |

II liide: Õigusvõime hinnangu ja õiguskeskkonna hinnangu nõuded

| III liide: Töökorralduse ajakava |
| --- |

III liide: Töökorralduse ajakava

| IV liide: Tasud |
| --- |

IV liide: Tasud

| V liide: TIPS ühenduvuse tehnilised nõuded |
| --- |

V liide: TIPS ühenduvuse tehnilised nõuded

2.   Mõne liite teksti ja ÜT muu sätte vastuolu korral kohaldatakse ÜT sätteid.

Artikkel 4

TARGET2 üldkirjeldus

1.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.

2.   TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:

| a) | maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud; |
| --- | --- |

a)

maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud;

| b) | eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused; |
| --- | --- |

b)

eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused;

| c) | piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; |
| --- | --- |

c)

piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

| d) | süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; |
| --- | --- |

d)

süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

| e) | väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused; |
| --- | --- |

e)

väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused;

| f) | T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; |
| --- | --- |

f)

T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused;

| g) | välkmaksejuhised; |
| --- | --- |

g)

välkmaksejuhised;

| h) | tagasikutsumise nõustumused; |
| --- | --- |

h)

tagasikutsumise nõustumused;

| i) | likviidsuse ülekandmise korraldused TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole; ning |
| --- | --- |

i)

likviidsuse ülekandmise korraldused TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole; ning

| j) | TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud. |
| --- | --- |

j)

TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud.

3.   TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel. TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. TIPS eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt TIPS platvormil. T2Si eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt T2Si platvormil.

4.   [Keskpank] osutab teenuseid ÜT kohaselt. Ühisplatvormi käitavate keskpankade tegevus ja tegevusetus loetakse [keskpanga] tegevuseks ja tegevusetuseks, mille eest ta vastutab kooskõlas käesoleva lisa artikliga 23. Osalemisest ÜT kohaselt ei teki lepingulist suhet TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanike ja TIPS platvormi käitavate keskpankade vahel, kui viimased tegutsevad selles pädevuses. Korraldused, teated või teave, mille TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik saab ühisplatvormi käitajalt või TIPS platvormilt või saadab neile seoses ÜT alusel osutatavate teenustega, loetakse saaduks [keskpangalt] või saadetuks [keskpangale].

5.   TARGET2 õiguslikuks struktuuriks on maksesüsteemide kogum, mis koosneb kõigist TARGET2 osasüsteemidest, mis on määratletud „süsteemidena“ vastavalt riigisisestele õigusaktidele, millega on rakendatud direktiiv 98/26/EÜ. TARGET2-[keskpank/riik] määratakse „süsteemiks“ [lisada direktiivi 98/26/EÜ rakendavad sätted] kohaselt.

6.   Osalemine TARGET2s teostub osalemise teel TARGET2 osasüsteemis. Käesolevad tingimused kirjeldavad TARGET2-[keskpanga/riigi] TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike ja [keskpanga] vastastikuseid õigusi ja kohustusi. ÜTs sätestatud maksejuhiste töötlemise eeskirjad (IV jaotis ja I liide) hõlmavad kõiki mis tahes TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku esitatud maksejuhiseid või saadud makseid.

II JAOTIS

II JAOTIS

OSALEMINE

OSALEMINE

Artikkel 5

Juurdepääsutingimused

1.   Järgmist liiki üksustel on õigus saada TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikuks TARGET2-[keskpangas/riigis]:

| a) | ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu; |
| --- | --- |

a)

ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

| b) | krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu; |
| --- | --- |

b)

krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

| c) | liikmesriikide keskpangad ja EKP; |
| --- | --- |

c)

liikmesriikide keskpangad ja EKP;

eeldusel et punktides a ja b nimetatud üksuste suhtes ei kohaldata Euroopa Liidu Nõukogu või liikmesriikide poolt vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 65 lõike 1 punktile b, artiklile 75 või artiklile 215 kehtestatud piiravaid meetmeid, mille rakendamine ei ole pärast EKP teavitamist [keskpanga/riigi] hinnangul kooskõlas TARGET2 sujuva toimimisega.

2.   Samuti võib [keskpank] omal äranägemisel võtta TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikuks järgmisi üksusi:

| a) | liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahaturgudel tegutsevad rahandusasutused; |
| --- | --- |

a)

liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahaturgudel tegutsevad rahandusasutused;

| b) | liikmesriikide avaliku sektori asutused, kes on volitatud hoidma klientide kontosid; |
| --- | --- |

b)

liikmesriikide avaliku sektori asutused, kes on volitatud hoidma klientide kontosid;

| c) | ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud; |
| --- | --- |

c)

ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud;

| d) | kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused; ning. |
| --- | --- |

d)

kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused; ning.

| e) | krediidiasutused või punktides a kuni c osutatud mis tahes liiki üksused, kui need krediidiasutused või üksused on asutatud riigis, kellega liit on sõlminud valuutalepingu, mille kohaselt neil üksustel on juurdepääs liidu maksesüsteemidele valuutalepingus sätestatu kohaselt ning tingimusel, et nende asukohariigi õiguskord on võrdväärne vastavate liidu õigusaktidega. |
| --- | --- |

e)

krediidiasutused või punktides a kuni c osutatud mis tahes liiki üksused, kui need krediidiasutused või üksused on asutatud riigis, kellega liit on sõlminud valuutalepingu, mille kohaselt neil üksustel on juurdepääs liidu maksesüsteemidele valuutalepingus sätestatu kohaselt ning tingimusel, et nende asukohariigi õiguskord on võrdväärne vastavate liidu õigusaktidega.

3.   E-raha asutustel [lisa siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EL, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet (3) artikli 2 lõike 1 punkti a] tähenduses ei ole õigust osaleda TARGET2-[keskpank/liikmesriik].

Artikkel 6

Taotluste esitamise kord

1.   Et [keskpank] avaks üksusele TIPS eriotstarbelise rahakonto, peab selline üksus vastama artiklit 5 rakendavates [keskpanga] õigusnormides sätestatud juurdepääsutingimustele ning:

| a) | täitma järgmised tehnilised nõuded:






  i) | installeerima, haldama, käitama ja jälgima TIPS platvormiga ühendumiseks vajalikku IT infrastruktuuri ja tagama selle turvalisuse ning sisestama selle kaudu maksejuhiseid. Seda tehes võivad TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud kasutada kolmandaid isikuid, jäädes ise täielikult ainuvastutavaks. Eelkõige sõlmivad TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud I ja V liites esitatud tehnilisele kirjeldusele ja nõuetele vastava ühenduse ja juurdepääsu saamiseks lepingu ühe või mitme TIPS võrguteenuse osutajaga; ja |
| --- | --- | --- |

a)

täitma järgmised tehnilised nõuded:

i)

installeerima, haldama, käitama ja jälgima TIPS platvormiga ühendumiseks vajalikku IT infrastruktuuri ja tagama selle turvalisuse ning sisestama selle kaudu maksejuhiseid. Seda tehes võivad TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud kasutada kolmandaid isikuid, jäädes ise täielikult ainuvastutavaks. Eelkõige sõlmivad TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud I ja V liites esitatud tehnilisele kirjeldusele ja nõuetele vastava ühenduse ja juurdepääsu saamiseks lepingu ühe või mitme TIPS võrguteenuse osutajaga; ja

| ii) | läbima [keskpanga] poolt nõutavad testid; ning |
| --- | --- |

ii)

läbima [keskpanga] poolt nõutavad testid; ning

| b) | täitma järgmised õiguslikud nõuded:






  i) | esitama õigusvõime hinnangu II liites kehtestatud vormis, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õigusvõime hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel; ja |
| --- | --- | --- |

b)

täitma järgmised õiguslikud nõuded:

i)

esitama õigusvõime hinnangu II liites kehtestatud vormis, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õigusvõime hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel; ja

| ii) | väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste korral, kes tegutsevad ELis või EMPs asuva filiaali kaudu, esitama II liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja kinnitusi juba muudel asjaoludel; ning |
| --- | --- |

ii)

väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste korral, kes tegutsevad ELis või EMPs asuva filiaali kaudu, esitama II liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja kinnitusi juba muudel asjaoludel; ning

| iii) | järgima SCT Inst skeemi, olles allkirjastanud SEPA välkkreeditkorralduste järgimise kokkuleppe. |
| --- | --- |

iii)

järgima SCT Inst skeemi, olles allkirjastanud SEPA välkkreeditkorralduste järgimise kokkuleppe.

2.   Üksused, kes soovivad avada TIPS eriotstarbelise rahakonto, peavad esitama [keskpangale] kirjaliku taotluse, lisades sellele vähemalt järgmised dokumendid/teabe:

| a) | täidetud vorm, mis on antud [keskpanga] poolt staatiliste andmete kogumiseks; |
| --- | --- |

a)

täidetud vorm, mis on antud [keskpanga] poolt staatiliste andmete kogumiseks;

| b) | õiguskeskkonna hinnang, kui seda nõuab [keskpank]; |
| --- | --- |

b)

õiguskeskkonna hinnang, kui seda nõuab [keskpank];

| c) | õigusvõime hinnang, kui seda nõuab [keskpank]; ning |
| --- | --- |

c)

õigusvõime hinnang, kui seda nõuab [keskpank]; ning

| d) | tõendid SCT Inst skeemi järgimise kohta. |
| --- | --- |

d)

tõendid SCT Inst skeemi järgimise kohta.

3.   [Keskpank] võib nõuda mis tahes lisateavet, mida ta peab vajalikuks TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse lahendamiseks.

4.   [Keskpank] jätab TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse rahuldamata, kui:

| a) | artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimused ei ole täidetud; |
| --- | --- |

a)

artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimused ei ole täidetud;

| b) | üks või mitu lõikes 1 sätestatud osalustingimust ei ole täidetud; ja/või |
| --- | --- |

b)

üks või mitu lõikes 1 sätestatud osalustingimust ei ole täidetud; ja/või

| c) | [keskpanga] hinnangul võib TIPS eriotstarbelise rahakonto avamine ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile] ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või kujutab ohtu seoses usaldatavusnõuetega. |
| --- | --- |

c)

[keskpanga] hinnangul võib TIPS eriotstarbelise rahakonto avamine ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile] ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või kujutab ohtu seoses usaldatavusnõuetega.

5.   [Keskpank] teatab taotlejale oma otsusest TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui [keskpank] nõuab vastavalt lõikele 3 lisateavet, tuleb otsusest teatada ühe kuu jooksul taotleja poolt lisateabe esitamisest. Taotluse tagasilükkamise otsust tuleb põhjendada.

Artikkel 7

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud

1.   TARGET2-[keskpanga/riigi] TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad vastama artiklis 6 sätestatud nõuetele. Neil peab olema vähemalt üks TIPS eriotstarbeline rahakonto [keskpangas].

2.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud võivad kasutada TIPS platvormile sõnumite saatmiseks juurdepääsu sellele platvormile

| a) | vahetult, ja/või |
| --- | --- |

a)

vahetult, ja/või

| b) | kasutades ühte või mitut korraldusi andvat osapoolt. |
| --- | --- |

b)

kasutades ühte või mitut korraldusi andvat osapoolt.

Mõlema nende juurdepääsumeetodi puhul kasutab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ühte või mitut TIPS unikaalset nime.

3.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud võivad kasutada TIPS platvormilt sõnumite saamiseks juurdepääsu sellele platvormile

| a) | vahetult; või |
| --- | --- |

a)

vahetult; või

| b) | kasutades ühte korraldusi andvat osapoolt. |
| --- | --- |

b)

kasutades ühte korraldusi andvat osapoolt.

Mõlema nende juurdepääsumeetodi puhul kasutab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik välkmakskorralduste saamiseks ühte TIPS unikaalset nime.

4.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik otsustab suhelda TIPS platvormiga korraldusi andva osapoole kaudu vastavalt lõigetele 2 ja 3, loetakse korraldusi andva osapoole saadetud või vastuvõetud sõnumid vastuvõetuks või saadetuks TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt. Sellised toimingud on TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule siduvad olenemata selle TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja määratud korraldusi andva osapoole lepingulise või muu suhte tingimustest või nende rikkumisest.

Artikkel 8

Kohustunud osapooled

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud võivad määrata ühe või mitu kohustunud osapoolt. Kohustunud osapooled peavad olema kohustunud järgima SCT Inst skeemi ja allkirjastanud SEPA välkkreeditkorralduste järgimise kokkuleppe.

2.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud esitavad [keskpangale] tõendid iga määratud kohustunud osapoole kohustuse kohta järgida SCT Inst skeemi.

3.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik teavitab [keskpanka] sellest, kui määratud kohustunud osapool ei järgi enam SCT Inst skeemi ning võtab põhjendamatu viivituseta meetmeid, millega tõkestatakse selle kohustunud osapoole juurdepääs TIPS eriotstarbelise rahakontole.

4.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik võib määrata oma määratud kohustunud osapooltele ühe või mitu korraldusi andvat osapoolt.

5.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik määrab vastavalt lõigetele 1 või 4 ühe või mitu kohustunud osapoolt ja/või ühe või mitu korraldusi andvat osapoolt, loetakse nendelt kohustunud osapooltelt või kohalduvatel juhtudel nende korraldusi andvate osapoolte kaudu saadud sõnumid saaduks asjaomaselt TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult. Samuti loetakse neile nendele kohustunud osapooltele või kohalduvatel juhtudel nende korraldusi andvate osapoolte kaudu saadetud sõnumid saadetuks asjaomasele TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule. Sellised toimingud on TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule siduvad olenemata selle TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja lõigetes 1 ja 4 nimetatud üksuste lepingulise või muu suhte tingimustest või nende rikkumisest.

Artikkel 9

TIPS võrguteenuse osutajad

1.   Osalejad kasutavad ühte või mitut TIPS võrguteenuse osutajat TIPS platvormiga sõnumite vahetamiseks ning sõlmivad sellel eesmärgil nende teenuseosutajatega eraldi kokkuleppe.

2.   TIPS võrguteenuse osutajate nimekiri, mida aegajalt uuendatakse, on avaldatud EKP veebisaidil. See loetelu avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil. Kui TIPS võrguteenuse osutaja eemaldatakse TIPS võrguteenuse osutajate nimekirjast, teavitab [keskpank] vastavaid TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanikke, kes kasutavad asjaomast võrguteenuse osutajat.

3.   [Keskpank] ei vastuta TIPS võrguteenuse osutaja (sealhulgas tema juhtide, personali ja allhankijate) tegevuse, vigade või tegevusetuse eest TIPS võrguteenuse osutajana ega samuti osalejate poolt TIPS platvormile juurdepääsu saamiseks valitud TIPS võrguteenuse osutaja tegevuse, vigade või tegevusetuse eest. Samuti ei vastuta [keskpank] kahjumi ega kahju eest, mis tuleneb TIPS võrguteenuse osutaja poolt TIPS platvormiga ühenduse lõpetamisest, olenemata sellest, kas see tuleneb TIPS võrguteenuse osutaja poolsest V liites sätestatud ja viidatud ühenduvusnõuete mittejärgimisest või TIPS ühenduvustingimuste lõpetamisest või mis tahes muust põhjusest.

Artikkel 10

TIPS võrguteenuse osutaja kasutamine

1.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik soovib kasutada sellise võrguteenuse osutaja teenuseid, kes ei ole artikli 9 lõikes 2 osundatud TIPS võrguteenuse osutajate nimekirjas, võib TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik taotleda [keskpangalt] hindamise algatamist selle kohta, kas see võrguteenuse osutaja võib tegutseda TIPS võrguteenuse osutajana.

2.   Võrguteenuse osutaja võib tegutseda TIPS võrguteenuse osutajana, kui ta on edukalt läbinud hindamise vastavalt V liites sätestatud ja viidatud eeskirjadele ja menetlustele ning on allkirjastanud EKP veebisaidil avaldatud TIPS välkmaksete arvelduse ühenduvustingimused, mida võidakse aega-ajalt muuta.

3.   [keskpank] teatab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule lõigetes 1 ja 2 nimetatud hindamise tulemusest 120 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest. Kui võrguteenuse osutaja lükatakse tagasi, teavitab [keskpank] TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikku tagasilükkamise põhjustest.

4.   Lõikes 1 nimetatud taotlusi võib esitada [keskpank]-le alates 1. juunist 2019.

Artikkel 11

TIPS kataloog

1.   TIPS kataloog on TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike ja kohustunud osapoolte nimekiri.

Kataloogi ajakohastatakse igapäevaselt.

2.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud võivad edastada TIPS kataloogi ainult oma filiaalidele, nende määratud kohustunud osapooltele ja nende korraldusi andvatele osapooltele. Kohustunud osapooled võivad edastada TIPS kataloogi ainult oma filiaalidele.

3.   Konkreetne BIC võib esineda TIPS kataloogis ainult üks kord.

4.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud nõustuvad, et [keskpank] ja teised keskpangad võivad avaldada nende nimed ja BICid. Lisaks võivad [keskpank] ja teised keskpangad avaldada TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike poolt määratud kohustunud osapoolte BICid ning TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud tagavad, et kohustunud osapooled on selle avaldamisega nõustunud

III JAOTIS

III JAOTIS

POOLTE KOHUSTUSED

POOLTE KOHUSTUSED

Artikkel 12

[Keskpanga] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike kohustused

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku taotlusel avab ja haldab [keskpank] [üht või mitut] euros nomineeritud TIPS eriotstarbelist rahakontot. Kui ÜTis või kehtivas õiguses ei ole sätestatud teisiti, peab [keskpank] kasutama oma kohustuste täitmiseks kõiki tema käsutuses olevaid mõistlikke võimalusi, võtmata kohustust tagada tulemuse saavutamine.

2.   Kohustunud osapoolte ja korraldusi andvate osapoolte toimingud loetakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku omadeks, sealhulgas direktiivi 98/26/EÜ tähenduses.

3.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik registreerib enda ja oma kohustunud osapooled kui arveldamisel volitatud kontokasutajad. Sel eesmärgil võib ta registreerida ainult enda BICi ja/või kohustunud osapoole oma.

4.   TIPS eriotstarbelise rahakonto tasud on sätestatud IV liites. Need tasud on kohustatud maksma seotud maksemooduli konto omanik.

5.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud tagavad, et nad ühenduvad TIPS platvormiga alati selle TIPS unikaalse nimega, mida kasutatakse sõnumite vastuvõtmiseks vastavalt artikli 7 lõikele 3.

6.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud, kes on määranud kohustunud osapoole, tagavad, et see kohustunud osapool ühendub TIPS platvormiga alati selle TIPS unikaalse nimega, mida kasutatakse sõnumite vastuvõtmiseks vastavalt artiklile 8.

7.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik avaldab ja kinnitab [keskpangale], et tema ÜTist tulenevate kohustuste täitmine ei riku ühtegi talle kohustuslikku seadust, määrust, muud regulatsiooni ega lepingut.

8.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud tagavad, et TIPS eriotstarbelisel rahakontol olevat likviidsust juhitakse kohaselt. See kohustus hõlmab regulaarselt likviidsuspositsiooni kohta teabe saamist, aga ei piirdu sellega. [Keskpank] esitab iga päev kontoväljavõtte igale TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule, kes on valinud TIPS platvormil sellise teenuse. Päeva kontoväljavõte esitatakse iga TARGET2 tööpäeva kohta.

9.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad endi huvides ning vastavalt oma eraldi kokkuleppele TIPS võrguteenuse osutajaga jälgima, et nende valitud TIPS võrguteenuse osutaja tagab pidevalt aktiivse ühenduse TIPS platvormiga ning säilitab oma staatuse TIPS võrguteenuse osutajana. See ühendus peab vastama tingimustele, mis on ette nähtud V liites sätestatud ja viidatud ühenduvusnõuetes.

Artikkel 13

Seotud maksemooduli konto määramine, blokeerimine ja lõpetamine

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik määrab seotud maksemooduli konto. Seotud maksemooduli kontot hoitakse muus TARGET2 osasüsteemis peale TARGET2-[keskpank/riik] ning see võib kuuluda teisele juriidilisele isikule peale asjaomase TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku. Seotud maksemooduli konto võib olla seotud maksimaalselt 10 TIPS eriotstarbelise rahakontoga.

2.   Internetipõhist juurdepääsu kasutavat maksemooduli konto omanikku ei või määrata seotud maksemooduli konto omanikuks.

3.   Kui seotud maksemooduli konto omanik ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on eri juriidilised isikud ning selle seotud maksemooduli konto omaniku osalemine on peatatud või lõpetatud, võtavad [keskpank] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik mõistlikke ja praktilisi samme võimaliku kahju leevendamiseks. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik võtab põhjendamatu viivituseta kõik vajalikud sammud määramaks uue seotud maksemooduli konto, mis on seejärel vastutav tasumata arvete eest.

4.   [Keskpank] ei vastuta kahju eest, mida TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik võib kanda seoses seotud maksemooduli konto omaniku osaluse peatamise või lõpetamisega.

Artikkel 14

Koostöö ja teabevahetus

1.   ÜTi kohaselt oma kohustusi täites ja oma õigusi kasutades peavad [keskpank] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud tegema tihedat koostööd TARGET2-[keskpank/riigiga] stabiilsuse, usaldatavuse ja ohutuse tagamiseks. Nad peavad vahetama teavet või dokumente, mis on vajalikud oma ÜTist tulenevate vastastikuste kohustuste täitmiseks ja õiguste kasutamiseks, ilma et see piiraks nende pangasaladuse hoidmise kohustust.

2.   [Keskpank] loob süsteemi tugikeskuse ja haldab seda, et abistada TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikke seoses süsteemi tegevuses esinevate probleemidega.

3.   Ajakohastatud teave TIPS platvormi ja ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (T2IS) ja TIPS infosüsteemis EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. T2ISi ja TIPS infosüsteemi võib kasutada teabe saamiseks mis tahes sündmuse kohta, mis mõjutab ühisplatvormi ja TIPS platvormi normaalset tööd.

4.   [Keskpank] võib edastada sõnumeid TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele ICM levisõnumitega, juhul kui neil on ka maksemooduli konto, või igal muul viisil.

5.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike kohustuseks on õigeaegselt ajakohastada olemasolevad staatiliste andmete kogumise vormid ning esitada uued staatiliste andmete kogumise vormid [keskpangale]. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad kontrollima TARGET2-[keskpangas/riigis] sisestatud neid puudutava teabe õigsust.

6.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad teatama [keskpangale] kõikidest oma õigusvõime muutustest ja seadusandlikest muudatustest, mis mõjutavad nende õiguskeskkonna hinnangus käsitletud asjaolusid. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud teavitavad [keskpanka] samuti sellest, kui nad ei vasta enam SCT Inst skeemi kasutamise nõudmistele.

7.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud teavitavad [keskpanka] igast nende poolt registreeritavast uuest kohustunud osapoolest ning igast muudatusest seoses sellise registreeritud kohustunud osapoolega.

8.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad viivitamatult teavitama [keskpanka], kui esineb nendega seotud probleemsündmus.

IV JAOTIS

IV JAOTIS

TIPS ERIOTSTARBELISTE RAHAKONTODE HALDAMINE JA MAKSEJUHISTE TÖÖTLEMINE

TIPS ERIOTSTARBELISTE RAHAKONTODE HALDAMINE JA MAKSEJUHISTE TÖÖTLEMINE

Artikkel 15

TIPS eriotstarbeliste rahakontode avamine ja haldamine

1.   [Keskpank] avab ja peab iga osaleja jaoks vähemalt ühte TIPS eriotstarbelist rahakontot. TIPS eriotstarbeline rahakonto tuvastatakse unikaalse kuni 34-tähemärgilise kontonumbri abil, millel on järgmine struktuur.

| | Nimi | Vorming | Sisu |
| --- | --- | --- | --- |
| A osa | Konto liik | Täpselt 1 tähemärk | Välkmaksekonto korral „I“ |
| Keskpanga riigikood | Täpselt 2 tähemärki | ISO riigikood 3166-1 |
| Vääringu kood | Täpselt 3 tähemärki | EUR |
| B osa | Konto omanik | Täpselt 11 tähemärki | BIC |
| C osa | Konto alamliigitus | Kuni 17 tähemärki | Vabas vormis (tähtnumbriline) tekst, mille on esitanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik |

Nimi

Vorming

Sisu

A osa

Konto liik

Täpselt 1 tähemärk

Välkmaksekonto korral „I“

Keskpanga riigikood

Täpselt 2 tähemärki

ISO riigikood 3166-1

Vääringu kood

Täpselt 3 tähemärki

EUR

B osa

Konto omanik

Täpselt 11 tähemärki

BIC

C osa

Konto alamliigitus

Kuni 17 tähemärki

Vabas vormis (tähtnumbriline) tekst, mille on esitanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik

2.   TIPS eriotstarbelisel rahakontol ei võimaldata deebetjääki.

3.   Kohustuslike reservide arvutamiseks, üleööjäägi tasustamiseks ning laenamise püsivõimaluse automaatseks kasutamiseks seob TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik oma TIPS eriotstarbelise rahakonto oma [vastavalt kohalduvusele maksemooduli kontoga/kohalik kontoga], mis tal on [keskpangas].

4.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik hoiab oma kohustuslikke reserve vahetult, võetakse kohustuslike reservide juures arvesse kooskõlas III liitega fikseeritud päevalõpujääki tema TIPS eriotstarbelisel rahakontol. Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik hoiab oma kohustuslikke reserve kaudselt, ei või tema TIPS eriotstarbelist rahakontot siduda tema vahendaja maksemooduli konto ega muu kontoga, kuna kohustuslike reservide kaudse hoidmise korral ei saa TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kontosid agregeerida vahendaja kontodega, mille kaudu see TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik täidab oma kohustuslike reservide nõudeid.

5.   TIPS eriotstarbelisi rahakontosid tasustatakse nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga olenevalt sellest, kumb on madalam, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse kohustuslike reservide hoidmiseks. Sellisel juhul reguleerib kohustuslike reservide eest tasu arvutamist ja maksmist määrus (EÜ) nr 2531/98 ja määrus (EÜ) nr 1745/2003.

Artikkel 16

TIPS eriotstarbelise rahakonto maksejuhiste liigid

TIPS teenusega seoses liigitatakse maksejuhisteks:

| a) | välkmaksejuhised; |
| --- | --- |

a)

välkmaksejuhised;

| b) | tagasikutsumise nõustumused; ja |
| --- | --- |

b)

tagasikutsumise nõustumused; ja

| c) | TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldused. |
| --- | --- |

c)

TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldused.

Artikkel 17

Maksejuhiste vastuvõtmine ja tagasilükkamine

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt esitatud maksejuhis artikli 16 tähenduses loetakse vastuvõetuks [keskpanga] poolt, kui

| a) | asjaomane TIPS võrguteenuse osutaja on edastanud maksesõnumi TIPS platvormile; ja |
| --- | --- |

a)

asjaomane TIPS võrguteenuse osutaja on edastanud maksesõnumi TIPS platvormile; ja

| b) | maksesõnum vastab TARGET2-[keskpank/riik] vorminõuetele ja tingimustele ning on läbinud I liites kirjeldatud unikaalsuse kontrolli. |
| --- | --- |

b)

maksesõnum vastab TARGET2-[keskpank/riik] vorminõuetele ja tingimustele ning on läbinud I liites kirjeldatud unikaalsuse kontrolli.

2.   [Keskpank] lükkab viivitamata tagasi iga maksejuhise, mis ei vasta lõikes 1 sätestatud tingimustele. [Keskpank] teatab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule igast maksejuhise tagasilükkamisest vastavalt I liitele. Kui maksejuhise on TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nimel esitanud korraldusi andev osapool või kohustunud osapool, teatatakse tagasilükkamisest sellele osapoolele.

Artikkel 18

Maksejuhiste töötlemine TIPS eriotstarbelistel rahakontodel

1.   TIPS platvormis määratakse maksejuhiste töötlemise aeg nende laekumise järjekorras.

2.   Kõik TARGET2-[keskpank/riik] esitatud maksejuhised töödeldakse nende laekumise järjekorras ilma prioritiseerimata ja järjekorda muutmata.

3.   Kui välkmaksejuhis on vastavalt artiklile 17 aktsepteeritud, kontrollib TARGET2-[keskpank/riik], kas maksja TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisel rahakontol on piisavalt vahendeid.

| a) | Kui vahendeid ei ole piisavalt, lükatakse välkmaksejuhis tagasi. |
| --- | --- |

a)

Kui vahendeid ei ole piisavalt, lükatakse välkmaksejuhis tagasi.

| b) | Kui vahendeid on piisavalt, siis asjaomane summa reserveeritakse, oodates makse saaja vastust. Makse saaja nõustumuse korral välkmaksejuhis arveldatakse ja reserveerimine samaaegselt tühistatakse. Kui makse saaja ei nõustu maksega või SCT Inst skeemi tähenduses õigeaegset vastust ei saada, siis välkmaksejuhis ning samaaegselt ka reserveerimine tühistatakse. |
| --- | --- |

b)

Kui vahendeid on piisavalt, siis asjaomane summa reserveeritakse, oodates makse saaja vastust. Makse saaja nõustumuse korral välkmaksejuhis arveldatakse ja reserveerimine samaaegselt tühistatakse. Kui makse saaja ei nõustu maksega või SCT Inst skeemi tähenduses õigeaegset vastust ei saada, siis välkmaksejuhis ning samaaegselt ka reserveerimine tühistatakse.

4.   Lõike 3 alapunkti b kohaselt reserveeritud vahendid ei ole kasutatavad järgmiste maksejuhiste arveldamiseks. Reserveeritud vahendeid võetakse vastavalt artikli 15 lõigetele 4 ja 5 arvesse kohustuslike reservide arvutamisel ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku üleööjäägi tasustamisel.

5.   Ilma et see piiraks lõike 3 alapunkti b kohaldamist, lükkab TARGET2-[keskpank/riik] välkmaksejuhise tagasi, kui selle summa ületab kohaldatavat TIPS finantslimiiti (CMB).

6.   Kui TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus on vastavalt artiklile 17 aktsepteeritud, kontrollib TARGET2-[keskpank/riik], kas maksja TIPS eriotstarbelisel rahakontol on piisavalt vahendeid. Kui vahendeid ei ole piisavalt, lükatakse likviidsuse ülekandmise korraldus tagasi. Kui vahendeid on piisavalt, arveldatakse likviidsuse ülekandmise korraldus viivitamatult.

7.   Kui tagasikutsumise nõustumus on vastavalt artiklile 17 aktsepteeritud, kontrollib TARGET2-[keskpank/riik], kas TIPS eriotstarbelisel rahakontol on debiteerimiseks piisavalt vahendeid. Kui vahendeid ei ole piisavalt, lükatakse tagasikutsumise nõustumus tagasi. Kui vahendeid on piisavalt, arveldatakse tagasikutsumise nõustumus viivitamatult.

8.   Ilma et see piiraks lõike 7 kohaldamist, lükkab TARGET2-[keskpank/riik] tagasikutsumise nõustumuse tagasi, kui selle summa ületab kohaldatavat TIPS finantslimiiti (CMB).

Artikkel 19

Tagasikutsumise nõue

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik võib sisestada tagasikutsumise nõude.

2.   Tagasikutsumise nõue edastatakse arveldatud välkmaksejuhise saajale, kes võib vastata jaatavalt tagasikutsumise nõustumusega või eitavalt tagasikutsumisest keeldumisega.

Artikkel 20

Sisestamise hetk, tagasivõtmatuse hetk

1.   Direktiivi 98/26/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lause ja artikli 5 ning [lisada neid direktiivi 98/26/EÜ sätteid rakendavad riigisisesed normid] tähenduses:

| a) | välkmaksejuhised loetakse sisestatuks TARGET2-[keskpank/riik] ja tagasivõtmatuks hetkel, mil asjaomased vahendid TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TIPS eriotstarbelisel rahakontol reserveeritakse; |
| --- | --- |

a)

välkmaksejuhised loetakse sisestatuks TARGET2-[keskpank/riik] ja tagasivõtmatuks hetkel, mil asjaomased vahendid TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TIPS eriotstarbelisel rahakontol reserveeritakse;

| b) | TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus ja tagasikutsumise nõustumus loetakse TARGET2-[keskpank/riik] sisestatuks ja tagasivõtmatuks hetkel, mil asjaomane TIPS eriotstarbeline rahakonto debiteeritakse. |
| --- | --- |

b)

TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus ja tagasikutsumise nõustumus loetakse TARGET2-[keskpank/riik] sisestatuks ja tagasivõtmatuks hetkel, mil asjaomane TIPS eriotstarbeline rahakonto debiteeritakse.

2.   Maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusi reguleerivad TARGET2 maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused [suunise EKP/2012/27 II lisas], mis on kohaldatavad TARGET2 osasüsteemide suhtes, millest need pärinevad.

V JAOTIS

V JAOTIS

TURVANÕUDED, TALITLUSPIDEVUS JA KASUTAJALIIDES

TURVANÕUDED, TALITLUSPIDEVUS JA KASUTAJALIIDES

Artikkel 21

Turvanõuded ja talitluspidevus

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud rakendavad asjakohast turvakontrolli, et kaitsta oma süsteeme lubamatu juurdepääsu ja kasutamise eest. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse piisava kaitse eest.

2.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad teavitama [keskpanka] kõikidest oma tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest ja kohastel juhtudel kolmandatest isikutest teenusepakkujate tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest. [Keskpank] võib nõuda sündmuse kohta lisateavet ja vajadusel seda, et TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud rakendaks asjakohaseid meetmeid, vältimaks selliste sündmuste kordumist.

3.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul ilmneb probleem, mis ei lase tal TARGET2-[keskpangas/riigis] välkmaksejuhiseid ja tagasikutsumise nõustumisi arveldada, peab ta lahendama selle probleemi ise.

4.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik saadab ootamatult ebatavaliselt suure arvu sõnumeid, mis võivad TIPS platvormi stabiilsust ohustada, ega lõpeta [keskpanga] nõudmisel sellist tegevust koheselt, võib [keskpank] blokeerida asjaomase TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnumite saatmise TIPS platvormilt.

5.   [Keskpank] võib kõikide TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike või [keskpanga] poolt tähtsateks peetavate TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike suhtes kehtestada täiendavaid turvanõudeid.

Artikkel 22

Kasutajaliidesed

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema nimel tegutsev seotud maksemooduli konto omanik kasutab juurdepääsuks TIPS eriotstarbelisele rahakontole ühte või mõlemat järgmistest võimalustest:

| a) | otseühendus TIPS platvormiga kas kasutajalt-rakendusele-režiimis või rakenduselt-rakendusele-režiimis; või |
| --- | --- |

a)

otseühendus TIPS platvormiga kas kasutajalt-rakendusele-režiimis või rakenduselt-rakendusele-režiimis; või

| b) | ICMi likviidsuse juhtimise vahendid TARGET välkmaksete arveldusteenuse jaoks. |
| --- | --- |

b)

ICMi likviidsuse juhtimise vahendid TARGET välkmaksete arveldusteenuse jaoks.

2.   Otseühendus TIPS platvormiga võimaldab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele järgmist:

| a) | juurdepääs teabele nende kontode kohta ja TIPS finantslimiidi juhtimine; |
| --- | --- |

a)

juurdepääs teabele nende kontode kohta ja TIPS finantslimiidi juhtimine;

| b) | TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korralduste algatamine; ja |
| --- | --- |

b)

TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korralduste algatamine; ja

| c) | teatavate staatiliste andmete haldamine. |
| --- | --- |

c)

teatavate staatiliste andmete haldamine.

3.   ICMi likviidsuse juhtimise vahendid TIPS teenuse jaoks võimaldab seotud maksemooduli konto omanikel järgmist:

| a) | juurdepääs teabele TIPS eriotstarbelise rahakonto jäägi kohta; |
| --- | --- |

a)

juurdepääs teabele TIPS eriotstarbelise rahakonto jäägi kohta;

| b) | likviidsuse juhtimine ja TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelistelt rahakontodelt ja neile kontodele likviidsuse ülekandmise korralduste algatamine. |
| --- | --- |

b)

likviidsuse juhtimine ja TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelistelt rahakontodelt ja neile kontodele likviidsuse ülekandmise korralduste algatamine.

Täpsem tehniline kirjeldus kasutajaliideste kohta on toodud I liites.

ICMi tehnilist kirjeldust on täpsustatud [lisada käesoleva suunise II lisa I liidet rakendavad riigisisesed õigusnormid].

VI JAOTIS

VI JAOTIS

HÜVITAMINE, VASTUTUS JA TÕENDID

HÜVITAMINE, VASTUTUS JA TÕENDID

Artikkel 23

Vastutus

1.   Täites oma ÜTist tulenevaid kohustusi, kehtib [keskpanga] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike vastastikustes suhetes üldine mõistliku hoolsuse kohustus.

2.   [Keskpank] vastutab oma TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike ees TARGET2-[keskpank/riik] tööst tekkinud mis tahes kahju eest, kui selle põhjuseks on pettus (muu hulgas tahtlik väärkäitumine) või raske hooletus. Hooletuse korral on [keskpanga] vastutus piiratud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku otsese kahjuga, st vastava tehingu summaga ja/või selle intressiga, välistades kaudse kahju.

3.   [Keskpank] ei vastuta kahju eest, mis tuleneb tehnilise infrastruktuuri (muu hulgas [keskpanga] arvutisüsteemi, arvutiprogrammide, andmete, rakenduste või võrguühendusega) seotud talitlushäirest või rikkest, kui selline talitlushäire või rike tekib hoolimata [keskpanga] poolt võetud meetmetest, mis on mõistlikult vajalikud nimetatud infrastruktuuri talitlushäirete või rikete ärahoidmiseks ning nende talitlushäirete või rikete tagajärgede kõrvaldamiseks.

4.   [Keskpank] ei vastuta:

| a) | kahju eest ulatuses, mille on põhjustanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik; või |
| --- | --- |

a)

kahju eest ulatuses, mille on põhjustanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik; või

| b) | kui kahju põhjustajaks on välissündmus, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene [keskpangast] (vääramatu jõud). |
| --- | --- |

b)

kui kahju põhjustajaks on välissündmus, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene [keskpangast] (vääramatu jõud).

5.   Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud direktiiv (EL) 2015/2366] kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.

6.   [Keskpank] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud teevad kõik mõistliku ja otstarbeka, et vähendada käesolevas artiklis osutatud kahju.

7.   Täites ÜTist tulenevaid kohustusi võib [keskpank] tellida oma nimel teenuseid kolmandatelt isikutelt, eelkõige telekommunikatsiooni- või muu võrgu pakkujatelt või muudelt üksustelt, kui see on vajalik [keskpanga] kohustuste täitmiseks või tegemist on tavalise turutavaga. [Keskpanga] kohustused piirduvad selliste kolmandate isikute nõuetekohase valiku ja tööle rakendamisega ning [keskpanga] vastutus on vastavalt piiratud. Käesoleva lõike tähenduses ei loeta ühisplatvormi käitavaid keskpanku ega TIPS platvormi käitavaid keskpanku kolmandateks isikuteks.

Artikkel 24

Tõendid

1.   Kui ÜT ei sätesta teisiti, edastatakse kõik maksetega ja maksete töötlemisega seotud TIPS eriotstarbelise rahakontosid puudutavad sõnumid, näiteks debiteerimise ja krediteerimise kinnitused või kontoväljavõtted, [keskpanga] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike vahel TIPS võrguteenuse osutaja kaudu.

2.   [Keskpanga] või TIPS võrguteenuse osutaja poolt säilitatavad elektroonilised või kirjalikud sõnumid loetakse tõenditeks [keskpanga] kaudu töödeldud maksete kohta. TIPS võrguteenuse osutaja originaalsõnumi salvestatud või trükitud versioon loetakse tõendiks olenemata originaalsõnumi vormist.

3.   [Keskpank] peab täielikku arvestust TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike poolt esitatud maksejuhiste ja laekunud maksete kohta [lisada asjakohases siseriiklikus õigusaktis sätestatud periood] alates selliste maksejuhiste esitamise või maksete laekumise hetkest, eeldusel et asjaomast täielikku arvestust peetakse minimaalselt viis aastat iga TARGET2 TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kohta, kes on pideva jälgimise all vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriikide poolt kehtestatud piirangutele, erinõuete puhul veelgi kauem.

4.   [Keskpanga] enda raamatupidamine (olenemata sellest, kas seda peetakse paberil, mikrofilmil, mikroslaidil, elektroonilisel või magnetkandjal, mis tahes mehhaaniliselt kopeeritaval kujul või muus vormis) loetakse tõendiks TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kohustuste ning faktide ja sündmuste kohta, millele pooled tuginevad.

VII JAOTIS

VII JAOTIS

TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO LÕPETAMINE JA SULGEMINE

TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO LÕPETAMINE JA SULGEMINE

Artikkel 25

TIPS eriotstarbelise rahakonto kestus ja korraline lõpetamine

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto on TARGET2-[keskpank/riik]s avatud tähtajatult, ilma et see piiraks artikli 26 kohaldamist.

2.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik võib lõpetada oma TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2-[keskpank/riik]s igal ajal, teatades sellest 14 tööpäeva ette, kui ta ei lepi [keskpangaga] kokku lühemas etteteatamisajas.

3.   [Keskpank] võib lõpetada TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku konto TARGET2-[keskpank/riik]s igal ajal, teatades sellest kolm kuud ette, kui ta ei lepi selle eriotstarbelise rahakonto omanikuga kokku erinevas etteteatamisajas.

4.   Kui TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeline rahakonto lõpetatakse, kehtib artiklis 29 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus viie aasta jooksul lõpetamisest alates.

5.   TIPS eriotstarbelise rahakonto lõpetamisel suletakse see kooskõlas artikliga 27.

Artikkel 26

Osalemise peatamine ja erakorraline lõpetamine

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemine TARGET2-[keskpank/riik]-s lõpetatakse viivitamata ja ilma etteteatamiseta või peatatakse, kui esineb mõni järgmistest probleemsündmustest:

| a) | maksejõuetusmenetluse alustamine; ja/või |
| --- | --- |

a)

maksejõuetusmenetluse alustamine; ja/või

| b) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei vasta enam artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimustele. |
| --- | --- |

b)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei vasta enam artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimustele.

Käesolevas lõikes ei tähenda TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed direktiivi 2014/59/EL tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.

2.   [Keskpank] võib TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise TARGET2-[keskpank/riik]s etteteatamiseta lõpetada või peatada, kui:

| a) | toimub üks või mitu probleemsündmust (mida ei ole osutatud lõikes 1); |
| --- | --- |

a)

toimub üks või mitu probleemsündmust (mida ei ole osutatud lõikes 1);

| b) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik rikub oluliselt ÜT nõudeid; |
| --- | --- |

b)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik rikub oluliselt ÜT nõudeid;

| c) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei täida olulist kohustust [keskpanga] ees; ja/või |
| --- | --- |

c)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei täida olulist kohustust [keskpanga] ees; ja/või

| d) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul ei ole enam kehtivat lepingut TIPS võrguteenuse osutajaga, et saada vajalik ühendus TIPS platvormiga; |
| --- | --- |

d)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul ei ole enam kehtivat lepingut TIPS võrguteenuse osutajaga, et saada vajalik ühendus TIPS platvormiga;

| e) | toimub muu TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikuga seotud sündmus, mis võib [keskpanga] hinnangul ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile] ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või kujutab ohtu seoses usaldusnõuetega. |
| --- | --- |

e)

toimub muu TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikuga seotud sündmus, mis võib [keskpanga] hinnangul ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile] ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või kujutab ohtu seoses usaldusnõuetega.

3.   Kasutades lõikest 2 tulenevat kaalutlusõigust võtab [keskpank] muu hulgas arvesse probleemsündmuse või lõike 2 punktides a kuni c osutatud sündmuste tõsidust.

4.   Kui [keskpank] peatab või lõpetab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis] lõigete 1 või 2 alusel, teatab [keskpank] osalemise peatamisest või lõpetamisest ICMi levisõnumiga viivitamata teistele keskpankadele ja maksemooduli konto omanikele kõikides TARGET2 osasüsteemides. Selle sõnumi saatjaks loetakse sõnumi saanud maksemooduli konto asukoha keskpank.

Seotud maksemooduli konto omanikud on kohustatud teatama oma seotud TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanikele igast TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise peatamisest või lõpetamisest TARGET2-[keskpangas/riigis].

5.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise lõpetamise korral ei võta TARGET2-[keskpank/riik] vastu ühtegi uut maksejuhist sellele TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule või sellelt omanikult.

6.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] peatatakse muul alusel kui lõike 1 punktis a nimetatu, siis selle omaniku keskpank:

| a) | lükkab tagasi kõik tema sissetulevad maksejuhised; |
| --- | --- |

a)

lükkab tagasi kõik tema sissetulevad maksejuhised;

| b) | lükkab tagasi kõik tema väljaminevad maksejuhised; või |
| --- | --- |

b)

lükkab tagasi kõik tema väljaminevad maksejuhised; või

| c) | lükkab tagasi kõik tema sissetulevad ja väljaminevad maksejuhised. |
| --- | --- |

c)

lükkab tagasi kõik tema sissetulevad ja väljaminevad maksejuhised.

7.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] peatatakse lõike 1 punktis a nimetatud alusel, siis selle omaniku keskpank lükkab tagasi kõik sissetulevad ja väljaminevad maksejuhised.

8.   [Keskpank] töötleb selle TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku välkmaksejuhised, kelle osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud või lõpetatud lõigete 1 või 2 alusel ning kellega seoses on [keskpank] reserveerinud vastavalt artikli 18 lõike 3 punktile b TIPS eriotstarbelisel rahakontol vahendid.

Artikkel 27

TIPS eriotstarbelise rahakonto sulgemine

1.   TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeliste rahakontode omanikud võivad nõuda [keskpangalt] oma TIPS eriotstarbelise rahakonto sulgemist igal ajal, teatades sellest [keskpangale] 14 tööpäeva ette.

2.   Osaluse lõpetamisel vastavalt artiklitele 25 ja 26, sulgeb [keskpank] asjaomase TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TIPS eriotstarbelise rahakonto pärast seda, kui ta on:

| a) | arveldanud kõik makse saaja poolt aktsepteeritud välkmaksejuhised, mille jaoks on vahendid juba reserveeritud; ja |
| --- | --- |

a)

arveldanud kõik makse saaja poolt aktsepteeritud välkmaksejuhised, mille jaoks on vahendid juba reserveeritud; ja

| b) | kasutanud oma pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigust artikli 28 alusel. |
| --- | --- |

b)

kasutanud oma pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigust artikli 28 alusel.

VIII JAOTIS

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

LÕPPSÄTTED

Artikkel 28

[Keskpanga] pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigus

1.   [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TIPS eriotstarbelistel rahakontodel olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes pandi- või tagatisõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

2.   [Lisada, kui on asjakohane: TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivsest jäägist tulenevad TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku olemasolevad ja tulevased nõuded saab tagatisõigusena üle kanda [keskpangale] [keskpanga] mis tahes olemasoleva või tulevase, asjaomase TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku vastu oleva nõude katmiseks, mis tuleneb [ÜT rakendussätetest]. Selline tagatis tekib ainuüksi asjaolu põhjal, et TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kontol on positiivne jääk].

3.   [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelistel rahakontodel olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes kommertspandiõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

4.   [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on lõikes 1 osutatud õigus isegi juhul, kui tema nõuded on tingimuslikud või nende tähtaeg ei ole saabunud.]

5.   [Lisada, kui on asjakohane: Osaleja kinnitab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku pädevuses, et on teadlik pandi või tagatise tekkimisest [keskpanga] kasuks, kelle juures see konto on avatud; käesolev kinnitus tähendab pandi või tagatise andmist [keskpangale] [sisesta asjakohane riigi seaduse nimi] seaduse tähenduses. Panditud või tagatiseks antud TIPS eriotstarbelise rahakontole makstud summad loetakse maksmise fakti alusel tagasivõtmatult ja tingimusteta pandituks või tagatiseks antuks tagatud kohustuste täieliku täitmise tagamiseks.]

6.   Juhul kui esineb:

| a) | artikli 26 lõikes 1 osutatud probleemsündmus, või |
| --- | --- |

a)

artikli 26 lõikes 1 osutatud probleemsündmus, või

| b) | mõni muu probleemsündmus või artikli 26 lõikes 2 osutatud muu sündmus on tinginud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET2-[keskpank/riigis]-s osalemise lõpetamise või peatamise, olenemata TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes maksejõuetusmenetluse alustamisest ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku õiguste mis tahes väidetavast loovutamisest, kohtulikust või muust arestimisest või muust käsutamisest, loetakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kõikide kohustuste tähtaeg ilma etteteatamata ja ilma ühegi ametiasutuse eelneva kinnituseta viivitamata saabunuks. |
| --- | --- |

b)

mõni muu probleemsündmus või artikli 26 lõikes 2 osutatud muu sündmus on tinginud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET2-[keskpank/riigis]-s osalemise lõpetamise või peatamise, olenemata TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes maksejõuetusmenetluse alustamisest ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku õiguste mis tahes väidetavast loovutamisest, kohtulikust või muust arestimisest või muust käsutamisest, loetakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kõikide kohustuste tähtaeg ilma etteteatamata ja ilma ühegi ametiasutuse eelneva kinnituseta viivitamata saabunuks.

Lisaks tasaarveldatakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja [keskpanga] vastastikused kohustused automaatselt ja suurema võlgnevusega pool tasub teisele poolele summade vahe.

7.   [Keskpank] teatab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule viivitamata lõike 6 alusel toimunud tasaarveldusest.

8.   [Keskpank] võib ilma etteteatamata debiteerida TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku maksemooduli kontot summa võrra, mille TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik võlgneb [keskpangale] seoses õigussuhtega TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja [keskpanga] vahel.

Artikkel 29

Konfidentsiaalsus

1.   [Keskpank] hoiab saladuses kogu tundliku või salajase teabe muu hulgas maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta, mis kuulub TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule, ühest rühmast pärit TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele või TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku klientidele, välja arvatud juhul, kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik või tema klient on andnud kirjaliku nõusoleku teabe avaldamiseks [lisada järgmine tekst, kui see on riigi õigusaktidega kooskõlas: või teabe avaldamine on lubatud või nõutav [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seaduse kohaselt.

2.   Erandina lõikest 1 nõustub TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 26 alusel võetavate meetmete kohta.

3.   Erandina lõikest 1 nõustub TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik, et [keskpank] võib avalikustada TARGET2-[keskpangale/riigile] töö käigus saadud teavet TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku, samast rühmast pärit TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike või TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku klientide maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta:

| a) | teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2-[keskpanga/riigi] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks või TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema rühma riskipositsiooni hindamiseks; |
| --- | --- |

a)

teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2-[keskpanga/riigi] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks või TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema rühma riskipositsiooni hindamiseks;

| b) | teistele keskpankadele turuoperatsioonide, rahapoliitika funktsioonide, finantsstabiilsuse või finantslõimumise jaoks vajalikeks analüüsideks; või |
| --- | --- |

b)

teistele keskpankadele turuoperatsioonide, rahapoliitika funktsioonide, finantsstabiilsuse või finantslõimumise jaoks vajalikeks analüüsideks; või

| c) | liikmesriikide ja liidu järelevalveasutustele, k.a keskpankadele, ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks, kui teabe avaldamine ei ole vastuolus kohaldatava õigusega. |
| --- | --- |

c)

liikmesriikide ja liidu järelevalveasutustele, k.a keskpankadele, ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks, kui teabe avaldamine ei ole vastuolus kohaldatava õigusega.

[Keskpank] ei vastuta sellise teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest.

4.   Erandina lõikest 1 võib [keskpank] kasutada, avalikustada või avaldada teavet TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema klientide maksete kohta statistilistel, ajaloolistel, teaduslikel või muudel eesmärkidel, kui see ei võimalda otseselt ega kaudselt tuvastada TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikku ega tema kliente ning kui see toimub [keskpank] avalike ülesannete täitmise käigus või teiste avalike üksuste, kellele teave on üle antud, avalike ülesannete täitmise käigus.

5.   TARGET2-[keskpank/riik] tööga seotud teavet, millele TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul on olnud juurdepääs, võib kasutada ainult ÜTis sätestatud tingimustel. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad hoidma selle teabe saladuses, kui [keskpank] ei ole andnud selget kirjalikku nõusolekut teabe avalikustamiseks. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud tagavad, et kolmandad isikud, kellelt nad tellivad, hangivad või kellele nad delegeerivad ülesandeid, mis mõjutavad või võivad mõjutada nende kohustuste täitmist vastavalt ÜT-le, täidavad käesolevas artiklis sätestatud konfidentsiaalsuse nõudeid.

6.   Maksejuhiste arveldamiseks on [keskpank] volitatud töötlema ja edastama vajalikke andmeid TIPS võrguteenuse osutajale.

Artikkel 30

Andmekaitse, rahapesu tõkestamine, haldusmeetmed või piirangud ja seonduvad küsimused

1.   Eeldatakse, et TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud teavad ja järgivad kõiki oma kohustusi, mis tulenevad andmekaitset, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust või tuumarelva kandevahendite väljatöötamist reguleerivatest õigusaktidest, eelkõige rakendades asjakohaseid meetmeid seoses nende IPS eriotstarbelise rahakontodel debiteeritavate ja krediteeritavate summadega. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad tutvuma nende poolt valitud TIPS võrguteenuse osutaja andmekogumispõhimõtetega enne selle TIPS võrguteenuse osutajaga lepingu sõlmimist.

2.   Eeldatakse, et TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud on volitanud [keskpanka] saama nende kohta mis tahes teavet kõikidelt sise- ja välismaistelt rahandus- ja järelevalveasutustelt ja majandusorganisatsioonidelt, kui selline teave on vajalik osaleja osalemiseks TARGET2-[keskpangas/riigis].

3.   Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on maksjale või makse saajale makseteenuse osutaja, peab ta järgima kõiki tema suhtes kohalduvaid aluslepingu artiklite 75 ja 125 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest tulenevaid nõudeid, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamine ja/või tehingu töötlemiseks loa taotlemine. Lisaks:

| a) | kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on maksja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank]:






  i) | peab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta; |
| --- | --- | --- |

a)

kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on maksja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank]:

i)

peab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta;

| ii) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei sisesta maksejuhist, välja arvatud likviidsuse ülekandmiseks tema enda eri kontode vahel, TARGET2e enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel; |
| --- | --- |

ii)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei sisesta maksejuhist, välja arvatud likviidsuse ülekandmiseks tema enda eri kontode vahel, TARGET2e enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;

| b) | kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on makse saaja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank], peab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta. |
| --- | --- |

b)

kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on makse saaja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank], peab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta.

Käesolevas lõikes on mõistetel „makseteenuse osutaja“, „maksja“ ja „makse saaja“ kohaldatavates haldusmeetmetes või piirangutes omistatud tähendus.

Artikkel 31

Teated

1.   Kui ÜTis ei ole sätestatud teisiti, edastatakse kõik ÜT kohaselt nõutavad või lubatavad teated tähitud kirjaga, faksiga või kirjalikult. Teated [keskpangale] edastatakse [keskpanga] [maksesüsteemide osakonna või asjaomase keskpanga üksuse] juhatajale [lisada keskpanga aadress] aadressil või [lisada keskpanga BIC aadress] aadressil. Teated TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule saadetakse tema poolt [keskpangale] viimati teatatud aadressil või faksinumbril või BIC aadressil.

2.   Teate saatmise tõendamiseks tuleb tõendada, et teade toimetati asjakohasele aadressile või et teadet sisaldav ümbrik oli korrektselt adresseeritud ja postitatud.

3.   Kõik teated esitatakse [sisesta vastav keel ja/või „inglise keeles“].

4.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike suhtes on siduvad kõik [keskpanga] vormid ja dokumendid, mille nad on täitnud ja/või allkirjastanud ja mis on edastatud vastavalt lõigetele 1 ja 2 ning mille saamist TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikelt, nende töötajatelt või esindajatelt võib [keskpank] mõistlikult eeldada, muu hulgas artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud staatiliste andmete kogumisvormid ja artikli 14 lõike 5 alusel antud teave.

Artikkel 32

Lepingu muutmine

[Keskpank] võib mis tahes ajal ÜT-d, sealhulgas liiteid, ühepoolselt muuta. ÜT, k.a liidete, muudatustest teatatakse [lisada kohane teatamisviis]. Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik ei ole 14 päeva jooksul muudatustest teatamisest esitanud sõnaselget vastuväidet, loetakse ta muudatustega nõustunuks. Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik esitab muudatusele vastuväite, on [keskpangal] õigus viivitamata lõpetada ja sulgeda tema TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeline rahakonto TARGET2-[keskpangas/riigis].

Artikkel 33

Kolmandate isikute õigused

1.   TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud ei või ÜT-st tulenevaid või nendega seotud õigusi, huve, kohustusi, vastutust ega nõudeid üle anda, pantida või tagatiseks anda ega loovutada kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] kirjaliku nõusolekuta.

2.   ÜT ei ole aluseks ühegi teise üksuse õigustele või kohustustele peale [keskpanga] ja TARGET2-[keskpank/riik]s TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike.

Artikkel 34

Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja täitmise koht

1.   [Keskpank] ja TARGET2-[keskpanga/riigi] TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike kahepoolsetele suhetele kohaldatakse [sisesta asjakohane riigi seaduse nimi] seadust.

2.   Ilma et see piiraks Euroopa Liidu Kohtu pädevust, kuulub lõikes 1 osutatud suhtega seotud mis tahes vaidlus [keskpanga asukoha] pädeva kohtu ainupädevusse.

3.   [Keskpanga] ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanike õigussuhtega seotud täitmise kohaks loetakse [sisesta keskpanga asukoht.

Artikkel 35

Sätete kehtivus

Kui mõni ÜT säte on või muutub kehtetuks, ei piira see teiste ÜT sätete kehtivust.

Artikkel 36

Jõustumine ja siduvus

1.   ÜT jõustub alates [lisada kuupäev].

2.   [Sisesta, kui see on kohane asjakohases õiguskorras: Taotluse esitamisega TIPS eriotstarbelise rahakonto avamiseks TARGET2-[keskpangas/riigis] nõustuvad taotluse esitanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud automaatselt ÜT kohaldamisega nendevahelistes suhetes ja suhetes [keskpangaga].]

I liide

TIPS ERIOTSTARBELISTE RAHAKONTODE PARAMEETRID – TEHNILINE KIRJELDUS

Lisaks ÜT-le kehtivad maksejuhiste töötlemise suhtes järgmised reeglid.

1.   Infrastruktuuri, võrgu ja formaatide tehnilised nõuded TARGET2-[keskpank/riik]s osalemiseks

| 1) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik kasutab sõnumite vahetamiseks vähemalt ühe TIPS võrguteenuse osutaja teenuseid. |
| --- | --- |

1)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik kasutab sõnumite vahetamiseks vähemalt ühe TIPS võrguteenuse osutaja teenuseid.

| 2) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik määratleb TIPS unikaalse nime selliste sõnumite saamiseks, mis on talle olulised, nagu näiteks raportid ja alam/ülemmäära teated. See TIPS unikaalne nimi võib erineda sellest, mida kasutatakse välkmaksejuhiste vahetamiseks. |
| --- | --- |

2)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik määratleb TIPS unikaalse nime selliste sõnumite saamiseks, mis on talle olulised, nagu näiteks raportid ja alam/ülemmäära teated. See TIPS unikaalne nimi võib erineda sellest, mida kasutatakse välkmaksejuhiste vahetamiseks.

| 3) | Iga TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik peab läbima testide seeria ja tõendama oma tehnilist ja töökorralduslikku valmisolekut, enne kui ta võib osaleda TARGET2-[keskpank/riik]s. |
| --- | --- |

3)

Iga TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik peab läbima testide seeria ja tõendama oma tehnilist ja töökorralduslikku valmisolekut, enne kui ta võib osaleda TARGET2-[keskpank/riik]s.

| 4) | TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korralduste esitamiseks kasutatakse TIPS võrguteenuse osutaja teenuseid või ICMi. Likviidsuse ülekandmise korraldused peavad muu hulgas sisaldama edastava TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kuni 34-tähemärgilist unikaalset kontonumbrit ja vastuvõtva maksemooduli konto BICi. |
| --- | --- |

4)

TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korralduste esitamiseks kasutatakse TIPS võrguteenuse osutaja teenuseid või ICMi. Likviidsuse ülekandmise korraldused peavad muu hulgas sisaldama edastava TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kuni 34-tähemärgilist unikaalset kontonumbrit ja vastuvõtva maksemooduli konto BICi.

| 5) | Teabe vahetamiseks TIPS platvormil võib kasutada rakenduselt-rakendusele režiimi või kasutajalt-rakendusele režiimi. TIPS eriotstarbelise rahakonto ja TIPS platvormi sõnumite vahetuse turvalisus tugineb TIPS võrguteenuse osutaja pakutavale avaliku võtme infrastruktuuri (Public Key Infrastructure, PKI) teenusele. Teave PKI teenuse kohta on kättesaadav selle TIPS võrguteenuse osutaja dokumentatsioonis. |
| --- | --- |

5)

Teabe vahetamiseks TIPS platvormil võib kasutada rakenduselt-rakendusele režiimi või kasutajalt-rakendusele režiimi. TIPS eriotstarbelise rahakonto ja TIPS platvormi sõnumite vahetuse turvalisus tugineb TIPS võrguteenuse osutaja pakutavale avaliku võtme infrastruktuuri (Public Key Infrastructure, PKI) teenusele. Teave PKI teenuse kohta on kättesaadav selle TIPS võrguteenuse osutaja dokumentatsioonis.

| 6) | Teabe vahetamiseks ühise viitandmete halduse osasüsteemiga (Common Reference Data Management component) kasutatakse kasutajalt-rakendusele režiimi. Ühine viitandmete halduse osasüsteem võimaldab kasutajatel määratleda, luua ja säilitada TIPS teenuses vajalikke viitandmeid. |
| --- | --- |

6)

Teabe vahetamiseks ühise viitandmete halduse osasüsteemiga (Common Reference Data Management component) kasutatakse kasutajalt-rakendusele režiimi. Ühine viitandmete halduse osasüsteem võimaldab kasutajatel määratleda, luua ja säilitada TIPS teenuses vajalikke viitandmeid.

| 7) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad järgima ISO20022 sõnumi struktuuri ja väljade nõudeid. Sõnumi struktuur ja väljade nõuded on kirjeldatud TIPS UDFSi punktis 3.3.2. |
| --- | --- |

7)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad järgima ISO20022 sõnumi struktuuri ja väljade nõudeid. Sõnumi struktuur ja väljade nõuded on kirjeldatud TIPS UDFSi punktis 3.3.2.

| 8) | Välja sisu kinnitatakse TIPS platvormi tasandil vastavalt TIPS UDFSi nõuetele. |
| --- | --- |

8)

Välja sisu kinnitatakse TIPS platvormi tasandil vastavalt TIPS UDFSi nõuetele.

2.   Sõnumiliik

Töödeldakse järgmisi süsteemi sõnumiliike, vastavalt tellimusele:

| Sõnumiliik | Sõnumi nimetus |
| --- | --- |
| Pacs.002 | FIToFIPayment Status Report |
| Pacs.004 | PaymentReturn |
| Pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer |
| Pacs.028 | FIToFIPaymentStatusRequest |
| camt.003 | GetAccount |
| camt.004 | ReturnAccount |
| camt.011 | ModifyLimit |
| camt.019 | ReturnBusinessDayInformation |
| camt.025 | Receipt |
| camt.029 | ResolutionOfInvestigation |
| camt.050 | LiquidityCreditTransfer |
| camt.052 | BankToCustomerAccountReport |
| camt.053 | BankToCustomerStatement |
| camt.054 | BankToCustomerDebitCreditNotification |
| camt.056 | FIToFIPaymentCancellationRequest |
| acmt.010 | AccountRequestAcknowledgement |
| acmt.011 | AccountRequestRejection |
| acmt.015 | AccountExcludedMandateMaintenanceRequest |
| reda.016 | PartyStatusAdviceV01 |
| reda.022 | PartyModificationRequestV01 |

Sõnumiliik

Sõnumi nimetus

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Unikaalsuse kontroll

Kõik maksejuhised peavad läbima unikaalsuse kontrolli, mille eesmärgiks on lükata tagasi maksejuhised, mis on ekslikult sisestatud rohkem kui üks kord.

4.   Veakoodid

Kui välkmaksejuhis või tagasivõtmise nõustumus lükatakse mis tahes põhjusel tagasi, saab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik makse olekuteate [pacs.002], nagu on kirjeldatud TIPS UDFSi jaotises 4.2. Kui likviidsuse ülekandmise korraldus lükatakse mis tahes põhjusel tagasi, saab TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik makse tagasilükkamise teate [camt.025], nagu on kirjeldatud TIPS UDFSi jaotises 1.6.

5.   Likviidsuse ülekandmise korralduste arveldamine

Likviidsuse ülekandmise korraldused on ühekordsed, neid ei panda järjekorda ega tasaarveldata.

6.   Kasutajalt-rakendusele-režiimi ja rakenduselt-rakendusele-režiimi kasutamine

| 1) | Kasutajalt-rakendusele-režiimi ja rakenduselt-rakendusele-režiimi võib kasutada teabe saamiseks ja likviidsuse juhtimiseks. Teabe vahetamiseks ja kontrollmeetmete kasutamiseks tuleb tehnilise lahendusena kasutada TIPS võrguteenuse osutaja võrke. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikel on võimalik kasutada järgmisi režiime:






  a) | Rakenduselt-rakendusele režiim (application-to-application mode, A2A)
  A2A režiimis vahetatakse teavet ja sõnumeid TIPS platvormi ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku rakendusprogrammi vahel. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik peab seetõttu tagama, et tal on XML vormis sõnumite (nõuded ja vastused) vahetamiseks kasutusel asjakohane rakendusprogramm. |
| --- | --- | --- |

1)

Kasutajalt-rakendusele-režiimi ja rakenduselt-rakendusele-režiimi võib kasutada teabe saamiseks ja likviidsuse juhtimiseks. Teabe vahetamiseks ja kontrollmeetmete kasutamiseks tuleb tehnilise lahendusena kasutada TIPS võrguteenuse osutaja võrke. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikel on võimalik kasutada järgmisi režiime:

a)

Rakenduselt-rakendusele režiim (application-to-application mode, A2A)

A2A režiimis vahetatakse teavet ja sõnumeid TIPS platvormi ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku rakendusprogrammi vahel. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik peab seetõttu tagama, et tal on XML vormis sõnumite (nõuded ja vastused) vahetamiseks kasutusel asjakohane rakendusprogramm.

| b) | Kasutajalt-rakendusele režiim (user-to-application mode, U2A)
  U2A võimaldab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja TIPS GUI otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis töötavas veebilehitsejas. U2A juurdepääsuks peab arvutisüsteem võimaldama küpsiseid ja JavaScripti. Täpsemad detailid on toodud TIPS kasutusjuhendis. |
| --- | --- |

b)

Kasutajalt-rakendusele režiim (user-to-application mode, U2A)

U2A võimaldab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja TIPS GUI otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis töötavas veebilehitsejas. U2A juurdepääsuks peab arvutisüsteem võimaldama küpsiseid ja JavaScripti. Täpsemad detailid on toodud TIPS kasutusjuhendis.

| 2) | „Non Repudiation of Origin“ (NRO) allkiri võimaldab sõnumi saajal tõendada, et sõnum on sellisena saadetud ning et seda ei ole muudetud |
| --- | --- |

2)

„Non Repudiation of Origin“ (NRO) allkiri võimaldab sõnumi saajal tõendada, et sõnum on sellisena saadetud ning et seda ei ole muudetud

| 3) | Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul on tehnilisi probleeme ja tal ei ole võimalik esitada TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemoodulisse likviidsuse ülekandmise korraldust, võib ta võtta ühendust oma keskpangaga, kes tegutseb võimaluse korral eriotstarbelise rahakonto omaniku nimel |
| --- | --- |

3)

Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul on tehnilisi probleeme ja tal ei ole võimalik esitada TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemoodulisse likviidsuse ülekandmise korraldust, võib ta võtta ühendust oma keskpangaga, kes tegutseb võimaluse korral eriotstarbelise rahakonto omaniku nimel

7.   Asjakohased dokumendid

Täiendavad üksikasjad ja näited eeltoodud reeglite kohta on kasutajajuhendites ja TIPSiga seoses asjakohases UDFSis mida aeg-ajalt ajakohastatakse ning mis avaldatakse EKP veebisaidil inglise keeles.

II liide

ÕIGUSVÕIME HINNANGU JA ÕIGUSKESKKONNA HINNANGU NÕUDED

TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKE ÕIGUSVÕIME HINNANGU NÕUDED

[lisada keskpank]

[aadress]

Osalemine [süsteemi nimi]s

[koht]

[kuupäev]

Lugupeetud härra või proua,

Meile, [lisada TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema filiaali nimi] [koosseisulise või lepingulise] õigusnõuniku pädevuses, esitati taotlus anda käesolev hinnang [jurisdiktsiooni, kus TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on asutatud] (edaspidi jurisdiktsioon) kohta seoses [TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nimi] (edaspidi „TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik“) osalemisega [TARGET2 osasüsteemis] (edaspidi „süsteem“).

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Iga alljärgnev väide ja hinnang on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv olenemata sellest, kas TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik tegutseb likviidsuse ülekandmise korraldusi andes ja likviidsuse ülekandeid saades oma peakontori või ühe või mitme filiaali kaudu, mis asuvad [jurisdiktsioonis] või sellest väljaspool.

I.   Uuritud dokumendid

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente:

| 1) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kehtiva [asutamisdokumendi] tõestatud ärakiri/ärakirjad; |
| --- | --- |

1)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kehtiva [asutamisdokumendi] tõestatud ärakiri/ärakirjad;

| 2) | [kohalduval juhul] [äriregistri] väljavõte ja [lisada kui on asjakohane] [krediidiasutuste registri või muu sarnase registri] väljavõte; |
| --- | --- |

2)

[kohalduval juhul] [äriregistri] väljavõte ja [lisada kui on asjakohane] [krediidiasutuste registri või muu sarnase registri] väljavõte;

| 3) | [kohalduvas ulatuses] ärakiri TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku litsentsist või muust dokumendist, mis tõendab tema õigust osutada pangandus-, investeerimis-, rahaülekande või muid finantsteenuseid [jurisdiktsioonis]; |
| --- | --- |

3)

[kohalduvas ulatuses] ärakiri TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku litsentsist või muust dokumendist, mis tõendab tema õigust osutada pangandus-, investeerimis-, rahaülekande või muid finantsteenuseid [jurisdiktsioonis];

| 4) | [kohalduval juhul] ärakiri TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nõukogu või muu kõrgemalseisva organi otsusest [kuupäev], [aasta], mis tõendab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nõusolekut järgida allpool määratletud süsteemidokumente; ning |
| --- | --- |

4)

[kohalduval juhul] ärakiri TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nõukogu või muu kõrgemalseisva organi otsusest [kuupäev], [aasta], mis tõendab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nõusolekut järgida allpool määratletud süsteemidokumente; ning

| 5) | [volikirjad ja muud dokumendid, mis tõendavad allpool määratletud süsteemidokumentidele allakirjutamise õigust TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nimel]; |
| --- | --- |

5)

[volikirjad ja muud dokumendid, mis tõendavad allpool määratletud süsteemidokumentidele allakirjutamise õigust TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku nimel];

ja kõik muud dokumendid, mis puudutavad TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku põhikirja, volitusi ja lube, mis on vajalikud või kohased käesoleva hinnangu andmiseks (edaspidi „TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku dokumendid“).

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme samuti uurinud:

| 1) | süsteemi [viide TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2-s avamise ja kasutamise ühtsete tingimuste rakendusakti(de)le] [kuupäev] seisuga (edaspidi „eeskirjad“); ja |
| --- | --- |

1)

süsteemi [viide TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2-s avamise ja kasutamise ühtsete tingimuste rakendusakti(de)le] [kuupäev] seisuga (edaspidi „eeskirjad“); ja

| 2) | [...]. |
| --- | --- |

2)

[...].

Eeskirjade ja [...] kohta kasutatakse allpool nimetust „süsteemidokumendid“ (ja koos TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku dokumentidega „dokumendid“).

II.   Eeldused

Käesolev hinnang põhineb dokumentide osas järgmistel eeldustel:

| 1) | meile esitatud süsteemidokumendid on originaalid või tõesed ärakirjad; |
| --- | --- |

1)

meile esitatud süsteemidokumendid on originaalid või tõesed ärakirjad;

| 2) | süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas; |
| --- | --- |

2)

süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

| 3) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku dokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires kehtivalt vormistatud, kinnitatud, vastu võetud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud; ja |
| --- | --- |

3)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku dokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires kehtivalt vormistatud, kinnitatud, vastu võetud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud; ja

| 4) | TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku dokumendid on siduvad nende adressaatidele ning ühtegi nende tingimust ei ole rikutud. |
| --- | --- |

4)

TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku dokumendid on siduvad nende adressaatidele ning ühtegi nende tingimust ei ole rikutud.

III.   Hinnangud tips eriotstarbelise rahakonto omanku kohta

| A. | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud või tal on [jurisdiktsiooni] õigusele vastav muu korrektne juriidilise isiku staatus. |
| --- | --- |

A.

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud või tal on [jurisdiktsiooni] õigusele vastav muu korrektne juriidilise isiku staatus.

| B. | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul on kõik vajalikud juriidilise isiku volitused, et täita temale kohustuslikest süsteemidokumentides tulenevaid õigusi ja kohustusi. |
| --- | --- |

B.

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikul on kõik vajalikud juriidilise isiku volitused, et täita temale kohustuslikest süsteemidokumentides tulenevaid õigusi ja kohustusi.

| C. | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule kohustuslike süsteemidokumentide vastuvõtmine või rakendamine ja neist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ei riku mingil viisil TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule või tema dokumentidele kohaldatavat [jurisdiktsiooni] õigusakti. |
| --- | --- |

C.

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule kohustuslike süsteemidokumentide vastuvõtmine või rakendamine ja neist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ei riku mingil viisil TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule või tema dokumentidele kohaldatavat [jurisdiktsiooni] õigusakti.

| D. | Ühegi TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule kohustusliku süsteemidokumendi vastuvõtmiseks, kehtivuseks, täitmisele pööramiseks või sellest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ei ole vaja täiendavat volitamist, heakskiitu, nõusolekut, taotlust, registreerimist, notariseerimist ega muud kinnitust kohtu, valitsusasutuse, justiitsasutuse ega muu ametiasutuse poolt. |
| --- | --- |

D.

Ühegi TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule kohustusliku süsteemidokumendi vastuvõtmiseks, kehtivuseks, täitmisele pööramiseks või sellest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ei ole vaja täiendavat volitamist, heakskiitu, nõusolekut, taotlust, registreerimist, notariseerimist ega muud kinnitust kohtu, valitsusasutuse, justiitsasutuse ega muu ametiasutuse poolt.

| E. | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on teinud kõik äriõiguslikud toimingud ning võtnud muud meetmed, mis on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt vajalikud, et tagada tema süsteemidokumentidest tulenevate kohustuste seaduslikkus, kehtivus ja siduvus. |
| --- | --- |

E.

TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on teinud kõik äriõiguslikud toimingud ning võtnud muud meetmed, mis on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt vajalikud, et tagada tema süsteemidokumentidest tulenevate kohustuste seaduslikkus, kehtivus ja siduvus.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate, välja arvatud Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP/seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega,

(allkiri)

EMP-VÄLISTE TIPS ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKE ÕIGUSKESKKONNA HINNANGUTE NÕUDED

[lisada keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[asukoht]

[kuupäev]

Lugupeetud härra või proua,

Meile, [TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku või tema filiaali nimi] (edaspidi „TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik“) [koosseisulise või lepingulise] õigusnõustaja pädevuses, esitati taotlus anda hinnang [jurisdiktsioon, milles TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on asutatud] (edaspidi jurisdiktsioon) kohta seoses TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemisega TARGET2 osasüsteemis (edaspidi „süsteem“). Viited [jurisdiktsiooni] õigusaktidele hõlmavad kõiki [jurisdiktsiooni] asjakohaseid õigusakte. Me anname käesolevaga hinnangu [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt eelkõige väljaspool [liikmesriiki] asutatud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes seoses tema õiguste ja kohustustega, mis tulenevad allpool määratletud süsteemidokumentidest.

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Me eeldame, et teiste jurisdiktsioonide õigusaktidest ei tulene midagi, mis võiks käesolevat hinnangut mõjutada.

1.   Uuritud dokumendid

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente ning muid dokumente, mida oleme pidanud vajalikuks või asjakohaseks:

| 1) | süsteemi [viide TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2-s avamise ja kasutamise ühtsete tingimuste rakendusakti(de)le] [kuupäev] seisuga (edaspidi „eeskirjad“); ja |
| --- | --- |

1)

süsteemi [viide TIPS eriotstarbelise rahakonto TARGET2-s avamise ja kasutamise ühtsete tingimuste rakendusakti(de)le] [kuupäev] seisuga (edaspidi „eeskirjad“); ja

| 2) | kõik muud dokumendid, mis reguleerivad süsteemi ja/või suhteid TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja teiste süsteemis osalejate vahel ning suhteid süsteemis osalejate ja [keskpanga] vahel. |
| --- | --- |

2)

kõik muud dokumendid, mis reguleerivad süsteemi ja/või suhteid TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja teiste süsteemis osalejate vahel ning suhteid süsteemis osalejate ja [keskpanga] vahel.

Eeskirjadele ja [...] –le osutatakse edaspidi kui „süsteemidokumentidele“.

2.   Eeldused

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme seoses süsteemidokumentidega eeldanud, et:

| 1) | süsteemidokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires vormistatud, vastu võetud ja kehtivalt kinnitatud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud; |
| --- | --- |

1)

süsteemidokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires vormistatud, vastu võetud ja kehtivalt kinnitatud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud;

| 2) | süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas; |
| --- | --- |

2)

süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

| 3) | meile ärakirjade või näidistena esitatud dokumendid vastavad originaalidele. |
| --- | --- |

3)

meile ärakirjade või näidistena esitatud dokumendid vastavad originaalidele.

3.   Hinnang

Eelnevast tulenevalt ja arvestades alljärgnevate märkustega anname järgmise hinnangu:

3.1.   Õiguskeskkonna õiguslikud asjaolud [asjakohases ulatuses]

Järgmised [jurisdiktsioon] õigusega seotud asjaolud on kooskõlas süsteemidokumentidega ega välista mingil juhul süsteemidokumentidest tulenevaid TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kohustusi: [riigi õiguse eriaspektid].

3.2.   Maksejõuetusega seotud üldküsimused

3.2.a.   Maksejõuetusmenetluse liigid

Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku [jurisdiktsioonis] asuva vara ja kõikide võimalike filiaalide suhtes, mida võidakse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on järgmised: [meetmete nimekiri originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „maksejõuetusmenetlused“).

Lisaks maksejõuetusmenetlustele võib TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku, tema vara või filiaali suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohaldada [nimekiri mis tahes kohaldatavatest moratooriumidest või muudest menetlustest, mille tulemusena võidakse peatada maksed TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikult ja/või temale või kohaldatakse nende maksete suhtes piiranguid või muid meetmeid; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused“).

3.2.b.   Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta

[jurisdiktsioon] või [jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste lepingute pooleks: [kui on asjakohane, lisada asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat arvamust].

3.3.   Süsteemidokumentide täitmisele pööratavus

Allpool toodud punkte arvestades on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kõik süsteemidokumentide sätted siduvad ja täitmisele pööratavad neis sätestatud tingimustel, eelkõige TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes mis tahes maksejõuetusmenetluse või menetluse algatamise korral.

Eelkõige anname järgmise hinnangu:

3.3.a.   Maksejuhiste töötlemine

Eeskirjade [punktide] sätted maksejuhiste töötlemise kohta on kehtivad ja täitmisele pööratavad. Sealhulgas on kõik eelnimetatud sätete alusel töödeldud maksejuhised [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad, siduvad ja täitmisele pööratavad. Eeskirjade ([punktide]) säte, millega määratletakse täpne ajahetk, mil maksejuhis muutub täitmisele pööratavaks ja tagasivõtmatuks on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv, siduv ja täitmisele pööratav.

3.3.b.   [Keskpanga] ülesannete täitmise pädevus

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamine TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes ei mõjuta süsteemidokumentidest tulenevaid [keskpanga] pädevust ega volitusi. [Määratle [kohalduvas ulatuses], et: sama hinnang kehtib ka kõikide teiste üksuste (nt TIPS võrguteenuste osutaja) kohta, kes osutavad TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele teenuseid, mis on otseselt vajalikud ja nõutavad süsteemis osalemiseks.]

3.3.c.   Õiguskaitsevahendid probleemsündmuse esinemise korral

Eeskirjade [punktide] sätted, mis reguleerivad nõuete ennetähtaegset täitmist, nõuete tasaarveldust TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku deposiitide arvel, pandi või tagatise täitmisele pööramist, osalemise peatamist ja lõpetamist, kohustuse rikkumisega seotud viivisenõudeid ning lepingute ja tehingute lõpetamist ([lisada süsteemidokumentide või eeskirjade asjakohased sätted]) on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.d.   Peatamine ja lõpetamine

Eeskirjade [punktide] sätted (TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku süsteemis osalemise peatamise ja lõpetamise kohta tema suhtes maksejõuetusmenetluse algatamisel või muudel rikkumise juhtudel süsteemidokumentides sätestatud tähenduses; või kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikuga kaasneb mis tahes süsteemirisk või kui tal esineb tõsiseid talitlusprobleeme) on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.e.   Õiguste ja kohustuste üleandmine

TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku õigusi ja kohustusi ei saa üle anda, muuta ega muul viisil loovutada kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] eelneva kirjaliku loata.

3.3.f.   Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Eeskirjade [punktide] sätted, eelkõige kohaldatava õiguse, vaidluste lahendamise korra, kohtualluvuse ja kohtukutsete kohta, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.4.   Tagasivõidetavad tehingud

Oleme seisukohal, et ühtegi süsteemidokumentidest tulenevat kohustust ega selle täitmist või järgimist enne maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamist TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada eelnimetatud menetlustes tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

Ilma eelnevat piiramata oleme seisukohal, et see kehtib muu hulgas mis tahes osaleja poolt süsteemi edastatud ülekandejuhiste suhtes. Eelkõige oleme seisukohal, et eeskirjade [punktides] sätestatud tingimused, millega sätestatakse ülekandejuhiste täitmisele pööratavus ja tagasivõtmatus on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad ja täitmisele pööratavad ning et mis tahes osaleja poolt edastatud ja eeskirjade [punktides] sätestatud korras töödeldud ülekandejuhist ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

3.5.   Arestimine

Kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku võlausaldaja nõuab [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohtult, valitsus- või muult pädevalt ametiasutuselt TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku vara arestimist (sealhulgas mis tahes võõrandamiskeeld või mis tahes muu eraõiguslik või avalik-õiguslik menetlus, mille eesmärgiks on avaliku huvi või osaleja võlausaldajate kaitse) (edaspidi „arestimine“), oleme järgmisel seisukohal [analüüs ja põhjendused].

3.6.   Tagatised [kui kohaldatakse]

3.6.a.   Õiguste või hoiuste loovutamine tagatise andmiseks, pant, tagasiostutehing ja/või garantii

Loovutamine tagatise eesmärgil on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv ja täitmisele pööratav. Eelkõige on kehtiv ja täitmisele pööratav pant või tagasiost vastavalt [kokkulepe keskpangaga] [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt.

3.6.b.   Tagatise käsutaja, pandipidaja või tagasiostu ostjate eelistamine teiste võlausaldajate ees

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes on tema poolt tagatise andmise eesmärgil loovutatud nõuete või panditud varaga tagatud [keskpanga] või teiste süsteemis osalejate nõuetel prioriteet muude tema võlausaldajate nõuete ees ja selle tagatise suhtes ei kohaldada muude võlausaldajate kasuks kehtivaid prioriteete ega eelisnõudeõigusi.

3.6.c.   Tagatise täitmisele pööramine

Isegi maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes on teistel süsteemis osalejatel ja [keskpangal] kui tagatise käsutajatel, pandipidajatel või tagasiostu ostjatel vastavalt eeskirjadele täielik õigus pöörata [keskpanga] vahendusel täitmisele ja nõuda sisse TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku õigusi või varasid.

3.6.d.   Vormi- ja registreerimisnõuded

[jurisdiktsiooni] õiguses puuduvad vorminõuded seoses TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku õiguste või vara loovutamise teel tagatiseks andmise, pandi andmise või tagasiostuõigusega müügilepingu sõlmimise ja täitmisele pööramisega ning [loovutamise teel tagatise andmise, pandiks andmise ega tagasiostuõiguse] ega nende üksiktingimuste kehtivuseks ei ole nõutav nende registreerimine või avaldamine üheski [jurisdiktsiooni] pädevas kohtus, või haldus-, justiits- või muus ametiasutuses.

3.7.   Filiaalid [kui on asjakohane]

3.7.a.   Käesolev hinnang kehtib tegutsemisel filiaalide kaudu

Iga eespool esitatud väide ja hinnang TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku kohta on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv ka siis, kui TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik tegutseb oma ühe või mitme filiaali kaudu, mis asuvad väljaspool [jurisdiktsiooni].

3.7.b.   Kooskõla õigusega

TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ja järgimine ning maksejuhiste esitamine, edastamine ega vastuvõtmine ei riku ühelgi viisil jurisdiktsiooni] õigust.

3.7.c.   Nõutavad load

TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ja järgimiseks ning maksejuhiste esitamiseks, edastamiseks ega maksejuhiste vastuvõtmiseks ei ole nõutav mis tahes täiendav luba, kooskõlastus, heakskiit, avaldus, registreerimine, notariseerimine ega muu kinnitamine ühegi [jurisdiktsiooni] pädeva kohtu, haldus-, justiits või muu ametiasutuse poolt.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate, välja arvatud Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP/seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega,

(allkiri)

III liide

TÖÖKORRALDUSE AJAKAVA

| 1. | TIPS platvorm töötab ning on kasutajalt-rakendusele-režiimis ja rakenduselt-rakendusele-režiimis kasutatav 24 tundi päevas aasta igal päeval. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Pärast viimaste algoritmide täitmist TARGET2s, saadetakse TIPS platvormile sõnum, pärast mida käivitatakse tööpäeva vahetus. Pärast uue tööpäeva algust saadab TIPS platvorm ühisplatvormile kande TIPS eriotstarbeliste rahakontode saldode kohta tööpäeva vahetuse seisuga. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Ühisplatvorm töötab kõikidel päevadel, v.a laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede, teine ülestõusmispüha (vastavalt EKP asukoha kalendrile), 1. mai, 25. ja 26. detsember. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Süsteemi viiteaeg on EKP asukoha kohalik aeg, st CET (4). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Tööaega võib muuta juhul, kui võetakse talitluspidevuse meetmeid. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Tööaja ja päeva oluliste sündmuste ülevaade on toodud järgmises tabelis. Välkmaksejuhiste arveldamine jätkub katkestusteta 24/7/365. Likviidsuse ülekandmine on võimalik igal ajal, v.a tabelis näidatud ajad:








  Ühisplatvormi ajakava | TIPS ajakava
  (kohaldatav TIPS eriotstarbelistele rahakontodele) |
| --- | --- | --- |
| Kellaaeg | Kirjeldus | Kellaaeg | Kirjeldus |
| 6.45–7.00 | Arvelduspäeva ettevalmistus (5) | | |
| 7.00–18.00 | Arveldusperiood | | |
| 17.00 | Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp | | |
| 18.00 | Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp
  Likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp (6) | 18.00 | Likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp (6) |
| Vahetult pärast 18.00 | Viimaste algoritmide täitmine | | |
| Pärast viimaste algoritmide täitmist | Saada sõnum TIPSi selle kohta, et teostada võib tööpäeva vahetuse | Ühisplatvormilt sõnumi saamisel | - Tööpäeva muutmine TIPSis – TIPS eriotstarbeliste rahakontode saldode fikseerimine ja päevalõpu failide (pearaamat) genereerimine |
| 18.00–18.45 (7) | Päevalõputöötlemine | | |
| 18.15 (7) | Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp | | |
| (vahetult pärast seda) 18.30 (8) | Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks | | |
| 18.45–19.30 (8) | Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus | | |
| 19.00 (8)-19.30 (7) | Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol | | |
| 19.30 (7) | Tööperioodi („Start-of-procedure“) alguse teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele/tehnilistele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine) & Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel | 19.30 | Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel |
| 19.30 (8)–22.00 | Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu seoses arvelduskorraga nr 6 reaalajas; täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alguse teadet seoses arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses; kõrvalsüsteemide öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses) | | |
| 22.00–1.00 | Tehniline hooldus (9) | 22.00–01.00 | Likviidsuse ülekandeid ei saa teha, sest ühisplatvorm on suletud |
| 1.00–7.00 | Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)
  Likviidsuse ülekanded TARGET2 ja TIPS vahel | | |

6.

Ühisplatvormi ajakava

TIPS ajakava

(kohaldatav TIPS eriotstarbelistele rahakontodele)

Kellaaeg

Kirjeldus

Kellaaeg

Kirjeldus

6.45–7.00

Arvelduspäeva ettevalmistus (5)

7.00–18.00

Arveldusperiood

17.00

Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp

18.00

Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp

Likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp (6)

18.00

Likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp (6)

Vahetult pärast 18.00

Viimaste algoritmide täitmine

Pärast viimaste algoritmide täitmist

Saada sõnum TIPSi selle kohta, et teostada võib tööpäeva vahetuse

Ühisplatvormilt sõnumi saamisel

- Tööpäeva muutmine TIPSis – TIPS eriotstarbeliste rahakontode saldode fikseerimine ja päevalõpu failide (pearaamat) genereerimine

18.00–18.45 (7)

Päevalõputöötlemine

18.15 (7)

Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp

(vahetult pärast seda) 18.30 (8)

Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks

18.45–19.30 (8)

Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus

19.00 (8)-19.30 (7)

Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol

19.30 (7)

Tööperioodi („Start-of-procedure“) alguse teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele/tehnilistele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine) & Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel

19.30

Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel

19.30 (8)–22.00

Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu seoses arvelduskorraga nr 6 reaalajas; täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alguse teadet seoses arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses; kõrvalsüsteemide öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)

22.00–1.00

Tehniline hooldus (9)

22.00–01.00

Likviidsuse ülekandeid ei saa teha, sest ühisplatvorm on suletud

1.00–7.00

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)

Likviidsuse ülekanded TARGET2 ja TIPS vahel

| 7. | Ajakohastatud teave ühisplatvormi ja TIPS platvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (T2IS) ja TIPS infosüsteemis EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. Teavet ühisplatvormi ja TIPS platvormi tööseisu kohta uuendatakse T2ISis ja EKP veebisaidil ainult tavalisel tööajal. |
| --- | --- |

7.

IV liide

TASUD

TIPS teenuse tasud

| 1. | Seotud maksemooduli konto omanikelt võetakse TIPS eriotstarbeliste rahakontodega seotud TIPS teenuse eest tasu järgmiselt:







  Tariifiartikkel | Tasu | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- |
| Arveldusteenused |
| Välkmaksejuhis | 0,20 eurosenti | Võetakse ka arveldamata tehingute eest |
| Tagasikutsumise nõue | 0,00 | |
| Tagasikutsumise nõudest keeldumine | 0,00 | |
| Tagasikutsumise nõustumus | 0,20 eurosenti | Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest) |

1.

Tariifiartikkel

Tasu

Selgitus

Arveldusteenused

Välkmaksejuhis

0,20 eurosenti

Võetakse ka arveldamata tehingute eest

Tagasikutsumise nõue

0,00

Tagasikutsumise nõudest keeldumine

0,00

Tagasikutsumise nõustumus

0,20 eurosenti

Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest)

| 2. | Tasuta on kumulatiivselt kuni esimesed kümne miljonit välkmaksejuhist ja tagasikutsumise nõustumust, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu. Järgnevate välkmaksejuhiste ja tagasikutsumise nõustumuste eest, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu, võtab [keskpank] seotud maksemooduli konto omanikelt tasu järgmisel aastal. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Osaleja maksemooduli kontolt tehtud likviidsuse ülekandmise korralduste eest maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ning osaleja maksemooduli kontole laekunud likviidsuse ülekandmise korralduste eest TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole võetakse tasu seotud maksemooduli konto omanikult vastavalt II lisa VI liitele. |
| --- | --- |

3.

V liide

TIPS ÜHENDUVUSE TEHNILISED NÕUDED

TIPS VÕRGUTEENUSE OSUTAJA TEENUSED

Teenuste üldkirjeldus

| 1. | TIPS võrguteenuse osutaja ühendab TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku ja/või tema kohustunud osapoole TIPS platvormiga ja osutab turvalist sõnumiteenust, mis põhineb suletud kasutajarühmal (Closed Group of Users, CUG) ja PKI-l ning samuti tugi- ja intsidentide haldamise teenuseid. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Kõiki TIPS võrguteenuse osutaja poolt TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule pakutavaid teenuseid osutatakse nendevahelise eraldi lepingu alusel ning kooskõlas igakordselt kehtivates ühenduvuse dokumentides (edaspidi „ühenduvuse dokumendid“) võrguteenuse osutajate suhtes ette nähtud üksikasjalike nõuetega. Ühenduvuse dokumendid on saadaval EKP veebisaidil ning nendeks on: a) dokument pealkirjaga „Connectivity – technical requirements“ ja selle järgmised lisad: „MEPT – Message Exchange Processing for TIPS“ ja „NSP Compliance Check Procedure“; ning b) TIPS ühenduvustingimused. TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikel palutakse lisada ühenduvuse dokumentidele nende leping TIPS võrguteenuse osutajaga. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Et võrguteenuse osutaja võiks sõlmida TIPS võrguteenuse osutajana TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikuga lepingu, viiakse läbi selle võrguteenuse osutaja nõuetekohasuse kontroll tagamaks, et see teenusosutaja vastab tehniliselt dokumendis „Connectivity – technical requirements“ toodud nõuetele. Selle kontrolli käigus hinnatakse kõigepealt võrguteenuse osutaja tehnilist pakkumust. Kui tulemus on positiivne, viiakse läbi nõuetekohasuse kontrolli teine etapp, mis hõlmab rea teste võrguteenuse osutaja tehniliste lahenduste suhtes. Nõuetekohasuse kontrolli kirjeldatakse täpsemalt punktis 2 viidatud dokumendis „NSP Compliance Check Procedure“. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Kui võrguteenuse osutaja läbib nõuetekohasuse kontrolli edukalt, sõlmib ta Banca d'Italiaga lepingu TIPS ühenduvustingimuste järgimise kohta. Seejärel võib iga TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik sellist TIPS võrguteenuse osutajat kasutada nende vahel eraldi sõlmitava lepingu alusel ning nende nimed avaldatakse ainult teavitamise eesmärgil EKP veebisaidil. Lõikes 3 nimetatud nõuetekohasuse kontroll viiakse läbi 120 kalendripäeva jooksul päevast, mil TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikku teavitati ametlikult selle menetluse alustamisest. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Kui võrguteenuse osutaja ei läbi edukalt mõnda punktis 3 osundatud nõuetekohasuse kontroll etappi, teatab [keskpank] tagasilükkamisest ja selle põhjustest TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikule, kelle algatusel punktis 3 nimetatud hindamine algatati. |
| --- | --- |

5.

| 6. | TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad endi huvides ning vastavalt oma eraldi kokkuleppele TIPS võrguteenuse osutajaga jälgima, kas nende TIPS võrguteenuse osutaja ühenduvusteenused vastavad kõikidele punktis 2 viidatud tehnilistele ja käitamisnõuetele nõuetekohasuse kontrolli ajal ning kogu selle aja jooksul, mil asjaomane TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik on TIPS platvormiga ühendatud. |
| --- | --- |

6.

| 7. | TIPS platvormi käitava RKP poolt teostatav seire TIPS võrguteenuse osutaja vastavuse suhtes tehnilistele ja käitamisnõuetele toimub vaid TIPS platvormi toimimise tagamiseks ning see ei mõjuta TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolset seiret vastavalt punktile 6. |
| --- | --- |

7.

| 8. | TIPS võrguteenuse osutaja ühenduse TIPS platvormiga võib katkestada, kui ta ei vasta enam punktis 2 kirjeldatud ühenduvuse dokumentide tingimustele või kui TIPS ühenduvustingimused tühistatakse mis tahes põhjusel, nagu on ette nähtud nimetatud tingimustes. Kui TIPS võrguteenuse osutaja ühendus TIPS platvormiga lõpetatakse, kõrvaldatakse ta TIPS võrguteenuse osutajate nimekirjast. |
| --- | --- |

8.

---

(1)  Kehtivad eurosüsteemi põhimõtted infrastruktuuride asukoha kohta on avaldatud järgmistes dokumentides EKP veebisaidil www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area“, 3. november 1998; b) „Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“, 27. september 2001; c) „Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“, 19. juuli 2007; d) Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area‘, 20. november 2008; e) „Eurosystem oversight policy framework“, juuli 2016 läbivaadatud redaktsioon.

1

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45).

2

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EL, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

3

(4)  CET võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

4

(5)

5

„Arvelduspäev“– arveldusperiood ja päevalõputöötlemine.

„Arvelduspäev“

(6)  Töödeldakse enne arveldusperioodi lõppu süsteemi sisestatud likviidsusülekanded.

6

(7)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval lõpeb periood 15 minutit hiljem.

7

(8)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel tööpäeval algab periood 15 minutit hiljem.

8

(9)  Nädalavahetusel või riigipühal kestab tehnilise hoolduse periood terve nädalavahetuse või riigipüha, st alates kella 22.00st reedel kuni 1.00ni esmaspäeval, või riigipüha puhul alates kella 22.00st viimasel tööpäeval kuni kella 1.00ni järgmisel tööpäeval.

9

---