# Úřední věstník L 280/2018

| | ISSN 1977-0626 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 280 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Ročník 619. listopadu 2018 |

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 280

České vydání

Právní předpisy

Ročník 619. listopadu 2018

---

| Obsah | | II   Nelegislativní akty | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZHODNUTÍ |
| | * | Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/1625 ze dne 8. října 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24) | 1 |
| | | OBECNÉ ZÁSADY |
| | * | Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20) | 40 |

Obsah

II   Nelegislativní akty

Strana

ROZHODNUTÍ

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/1625 ze dne 8. října 2018, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24)

1

OBECNÉ ZÁSADY

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20)

40

| CS | Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

| 9.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 280/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/1

---

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/1625

ze dne 8. října 2018,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2018/24)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na první a čtvrtou odrážku čl.127 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 a na články 17, 18, 22 a 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Rada guvernérů změnila dne 3. srpna 2018 obecné zásady ECB/2012/27 (1) s cílem zavést službu pro zúčtování okamžitých plateb v systému TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS) (2). Nová služba TIPS umožní zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky 24 hodin denně v kterýkoli kalendářní den v roce, a to s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním. Pro účely služby TIPS budou v TARGET2 vytvořeny vyhrazené peněžní účty (vyhrazené peněžní účty TIPS) (TIPS Dedicated Cash Accounts — TIPS DCA). Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 má být technicky zřízen a má fungovat na základě platformy TIPS. |
| --- | --- |

(1)

Rada guvernérů změnila dne 3. srpna 2018 obecné zásady ECB/2012/27 (1) s cílem zavést službu pro zúčtování okamžitých plateb v systému TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS) (2). Nová služba TIPS umožní zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky 24 hodin denně v kterýkoli kalendářní den v roce, a to s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním. Pro účely služby TIPS budou v TARGET2 vytvořeny vyhrazené peněžní účty (vyhrazené peněžní účty TIPS) (TIPS Dedicated Cash Accounts — TIPS DCA). Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 má být technicky zřízen a má fungovat na základě platformy TIPS.

| (2) | Rada guvernérů zároveň změnila obecné zásady ECB/2012/27 s cílem vyjasnit některé další prvky uvedených obecných zásad a aktualizovat je. |
| --- | --- |

(2)

Rada guvernérů zároveň změnila obecné zásady ECB/2012/27 s cílem vyjasnit některé další prvky uvedených obecných zásad a aktualizovat je.

| (3) | Změny obecných zásad ECB/2012/27 týkající se podmínek TARGET2-ECB je třeba zohlednit v rozhodnutí ECB/2007/7 (3) a je zapotřebí vyjasnit některé další aspekty těchto podmínek. |
| --- | --- |

(3)

Změny obecných zásad ECB/2012/27 týkající se podmínek TARGET2-ECB je třeba zohlednit v rozhodnutí ECB/2007/7 (3) a je zapotřebí vyjasnit některé další aspekty těchto podmínek.

| (4) | Rozhodnutí ECB/2007/7 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit, |
| --- | --- |

(4)

Rozhodnutí ECB/2007/7 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí ECB/2007/7 se mění takto:

| 1. | V čl. 1 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:






  „c) | poskytovat zúčtovací služby subjektům spravujícím přidružené systémy, včetně subjektů usazených mimo EHP, za předpokladu, že podléhají dohledu příslušného orgánu, splňují požadavky orgánů dohledu, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*1), a jejich přístup k TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů. |
| --- | --- | --- |

1.

V čl. 1 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

poskytovat zúčtovací služby subjektům spravujícím přidružené systémy, včetně subjektů usazených mimo EHP, za předpokladu, že podléhají dohledu příslušného orgánu, splňují požadavky orgánů dohledu, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*1

(*1)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) ‘the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area’ z 3. listopadu 1998; b) ‘the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing’ z 27. září 2001; c) ‘the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions’ z 19. července 2007; d) ‘the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’
  ’ z 20. listopadu 2008 a e) ‘the Eurosystem oversight policy Framework’, revidovaná verze z července 2016.“
  "

*1

| 2. | V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  „2.   Jakékoli poskytnutí vnitrodenního úvěru ze strany ECB se uskuteční v souladu s pravidly pro poskytování vnitrodenního úvěru, která jsou stanovena v příloze III obecných zásad ECB/2012/27 (*2).


  (*2)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).“
  " |
| --- | --- |

2.

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Jakékoli poskytnutí vnitrodenního úvěru ze strany ECB se uskuteční v souladu s pravidly pro poskytování vnitrodenního úvěru, která jsou stanovena v příloze III obecných zásad ECB/2012/27 (*2).

(*2)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).“
  "

*2

| 3. | Článek 3 se nahrazuje tímto:

  „Článek 3
  Podmínky TARGET2-ECB
  Podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze I tohoto rozhodnutí. Podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze II tohoto rozhodnutí. Podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze III tohoto rozhodnutí.“ |
| --- | --- |

3.

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Podmínky TARGET2-ECB

Podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze I tohoto rozhodnutí. Podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze II tohoto rozhodnutí. Podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze III tohoto rozhodnutí.“

| 4. | Přílohy I a II rozhodnutí ECB/2007/7 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí. |
| --- | --- |

4.

Přílohy I a II rozhodnutí ECB/2007/7 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

| 5. | Text uvedený v příloze II tohoto rozhodnutí se doplňuje jako nová příloha III rozhodnutí ECB/2007/7. |
| --- | --- |

5.

Text uvedený v příloze II tohoto rozhodnutí se doplňuje jako nová příloha III rozhodnutí ECB/2007/7.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Úředním věstníku Evropské unie

Použije se ode dne 30. listopadu 2018.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 8. října 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI

---

(1)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).

1

(2)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/1626 ze dne 3. srpna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20) (Úř. věst. L 280, 9.11.2018, s. 40).

2

(3)  Rozhodnutí ECB/2007/7 ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 71).

3

---

PŘÍLOHA I

Přílohy I a II rozhodnutí ECB/2007/7 se mění takto:

| 1. | Příloha I se mění takto:






  a) | v příloze I a v dodatcích se výraz „SSP-providing CBs“ nahrazuje výrazem „SSP-providing NCBs“ a výraz „network service provider“ se nahrazuje výrazem „TARGET2 network service provider“; |
| --- | --- | --- |

1.

Příloha I se mění takto:

a)

v příloze I a v dodatcích se výraz „SSP-providing CBs“ nahrazuje výrazem „SSP-providing NCBs“ a výraz „network service provider“ se nahrazuje výrazem „TARGET2 network service provider“;

| b) | Článek 1 se mění takto:






  i) | definice pojmu „addressable BIC holder“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant in the PM; and (c) is a correspondent or customer of a PM account holder or a branch of a direct or indirect participant in the PM, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the PM account holder,“; |
| --- | --- | --- |

b)

Článek 1 se mění takto:

i)

definice pojmu „addressable BIC holder“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant in the PM; and (c) is a correspondent or customer of a PM account holder or a branch of a direct or indirect participant in the PM, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the PM account holder,“;

| ii) | definice pojmu „ancillary system“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

  (*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016."


  (*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“;" |
| --- | --- |

ii)

definice pojmu „ancillary system“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

(*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016."

(*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“;"

| iii) | definice pojmu „available liquidity“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘available liquidity’ means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or, if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity on the PM account,“; |
| --- | --- |

iii)

definice pojmu „available liquidity“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘available liquidity’ means a credit balance on a participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or, if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity on the PM account,“;

| iv) | definice pojmu „business day“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“; |
| --- | --- |

iv)

definice pojmu „business day“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“;

| v) | definice pojmu „Dedicated Cash Account“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“; |
| --- | --- |

v)

definice pojmu „Dedicated Cash Account“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“;

| vi) | definice pojmu „event of default“ se nahrazuje tímto:






  — | písmeno a) se nahrazuje tímto:







  „(a) | where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(a);“; |
| --- | --- | --- | --- |

vi)

definice pojmu „event of default“ se nahrazuje tímto:

—

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„(a)

| — | písmeno g) se nahrazuje tímto:







  „(g) | where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;“; |
| --- | --- | --- |

—

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„(g)

| vii) | v definici pojmu „Information and Control Module (ICM)“ se slovo „participants“ nahrazuje slovy „PM account holders“; |
| --- | --- |

vii)

v definici pojmu „Information and Control Module (ICM)“ se slovo „participants“ nahrazuje slovy „PM account holders“;

| viii) | definice pojmu „ICM broadcast message“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,“; |
| --- | --- |

viii)

definice pojmu „ICM broadcast message“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,“;

| ix) | definice pojmu „indirect participant“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Union or the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a PM account holder to submit payment orders and receive payments via such PM account holder's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,“; |
| --- | --- |

ix)

definice pojmu „indirect participant“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Union or the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a PM account holder to submit payment orders and receive payments via such PM account holder's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,“;

| x) | v definici pojmu „multi-addressee access“ se slova „established in the EEA“ nahrazují slovy „established in the Union or the EEA“; |
| --- | --- |

x)

v definici pojmu „multi-addressee access“ se slova „established in the EEA“ nahrazují slovy „established in the Union or the EEA“;

| xi) | v definici pojmu „Main PM account“ se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“; |
| --- | --- |

xi)

v definici pojmu „Main PM account“ se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“;

| xii) | definice pojmu „non-settled payment order“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same-business day as that on which it is accepted,“; |
| --- | --- |

xii)

definice pojmu „non-settled payment order“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same-business day as that on which it is accepted,“;

| xiii) | definice pojmu „participant“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“; |
| --- | --- |

xiii)

definice pojmu „participant“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“;

| xiv) | definice pojmu „payment order“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction, a PM to T2S DCA liquidity transfer order or a PM to TIPS DCA liquidity transfer order,“; |
| --- | --- |

xiv)

definice pojmu „payment order“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order, a direct debit instruction, a PM to T2S DCA liquidity transfer order or a PM to TIPS DCA liquidity transfer order,“;

| xv) | definice pojmu „PM to DCA liquidity transfer order“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘PM to T2S DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a T2S DCA,“; |
| --- | --- |

xv)

definice pojmu „PM to DCA liquidity transfer order“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘PM to T2S DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a T2S DCA,“;

| xvi) | v definici pojmu „technical malfunction of TARGET2“ se slova „same-day processing of payments“ nahrazují slovy „same business-day processing of payments“; |
| --- | --- |

xvi)

v definici pojmu „technical malfunction of TARGET2“ se slova „same-day processing of payments“ nahrazují slovy „same business-day processing of payments“;

| xvii) | vkládají se nové definice, které znějí:






  — | „
  ‘TARGET2-Securities (T2S)’ or ‘T2S Platform’ means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,“; |
| --- | --- | --- |

xvii)

vkládají se nové definice, které znějí:

—

„
  ‘TARGET2-Securities (T2S)’ or ‘T2S Platform’ means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money,“;

| — | „
  ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,“;

| — | „
  ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,“;

| — | „
  ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,“;

| — | „
  ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out in Appendix V to Annex III to Decision ECB/2007/7; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out in Appendix V to Annex III to Decision ECB/2007/7; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,“;

| — | „
  ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,“;

| — | „
  ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,“;

| — | „
  ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,“;

| — | „
  ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,“;

| — | „
  ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,“;

| — | „
  ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,“;

| — | „
  ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“; |
| --- | --- |

—

„
  ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“;

| c) | Článek 3 se nahrazuje tímto:

  „Article 3
  General description of TARGET2

  1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.


  2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:






  a) | transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations; |
| --- | --- | --- |

c)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Article 3

General description of TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

a)

transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

| b) | settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem; |
| --- | --- |

b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

| c) | settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems; |
| --- | --- |

c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

| d) | settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; |
| --- | --- |

d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

| e) | settlement of the cash leg of securities transactions; |
| --- | --- |

e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

| f) | T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders; |
| --- | --- |

f)

T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;

| (fa) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(fa)

instant payment orders;

| (fb) | positive recall answers; |
| --- | --- |

(fb)

positive recall answers;

| (fc) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(fc)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and

| g) | any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants. |
| --- | --- |

g)

any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between PM account holders and the SSP-providing NCBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a PM account holder receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of PM account holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any PM account holder.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.“;

| d) | v čl. 6 odst. 1 písm. a) se výraz „TARGET2-ECB“ nahrazuje výrazem „the SSP“. |
| --- | --- |

d)

v čl. 6 odst. 1 písm. a) se výraz „TARGET2-ECB“ nahrazuje výrazem „the SSP“.

| e) | článek 9 se mění takto:






  i) | v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

  „Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website.“; |
| --- | --- | --- |

e)

článek 9 se mění takto:

i)

v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website.“;

| ii) | vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

  „4a.   The holder of the Linked PM account shall be responsible for informing in a timely manner its TIPS DCA holders of any relevant ICM broadcast message, including those related to the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.“; |
| --- | --- |

ii)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   The holder of the Linked PM account shall be responsible for informing in a timely manner its TIPS DCA holders of any relevant ICM broadcast message, including those related to the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.“;

| iii) | odstavec 8 se nahrazuje tímto:

  „8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.“; |
| --- | --- |

iii)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.“;

| f) | článek 10 se mění takto:






  i) | odstavec 5 se nahrazuje tímto:

  „5.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each T2S DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9(d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the T2S DCA holder.“; |
| --- | --- | --- |

f)

článek 10 se mění takto:

i)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Main PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each T2S DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, including any penalties levied in accordance with paragraph 9(d) of Annex IIIa, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the T2S DCA holder.“;

| ii) | v odstavci 6 se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavci 6 se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“;

| iii) | doplňují se nové odstavce 7 a 8, které znějí:

  „7.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Linked PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each TIPS DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.


  8.   The holder of a Linked PM account shall have an overview of the liquidity available on the TIPS DCAs linked to that PM account and ensure the TIPS DCA holders are aware of their responsibility to manage that liquidity.“; |
| --- | --- |

iii)

doplňují se nové odstavce 7 a 8, které znějí:

„7.   A PM account holder accepting its PM account to be designated as the Linked PM account shall be bound by any invoices related to the opening and operation of each TIPS DCA linked to that PM account, as set out in Appendix VI to this Annex, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that PM account holder and the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.

8.   The holder of a Linked PM account shall have an overview of the liquidity available on the TIPS DCAs linked to that PM account and ensure the TIPS DCA holders are aware of their responsibility to manage that liquidity.“;

| g) | článek 11 se mění takto:






  i) | písmena c) a d) nahrazují tímto:






  „(c) | liquidity transfer orders; |
| --- | --- | --- | --- |

g)

článek 11 se mění takto:

i)

písmena c) a d) nahrazují tímto:

„(c)

liquidity transfer orders;

| (d) | PM to T2S DCA liquidity transfer orders; and“; |
| --- | --- |

(d)

PM to T2S DCA liquidity transfer orders; and“;

| ii) | doplňuje se nové písmeno e):






  „(e) | PM to TIPS DCA liquidity transfer orders.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje se nové písmeno e):

„(e)

PM to TIPS DCA liquidity transfer orders.“;

| h) | v článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   The SSP attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“; |
| --- | --- |

h)

v článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   The SSP attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“;

| i) | v článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  „2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:






  (a) | CBs; and |
| --- | --- | --- |

i)

v článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

| (b) | participants, in cases of payments to and from CLS Bank International, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service, and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the ASI. |
| --- | --- |

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS Bank International, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service, and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the ASI.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the ASI to debit or credit the participants' PM accounts and all PM to T2S DCA liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders submitted shall be deemed to be highly urgent payment orders.“;

| j) | v čl. 23 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:






  „(b) | may be used to initiate liquidity transfer orders, TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, PM to TIPS DCA liquidity transfer orders, PM to T2S DCA liquidity transfer orders and, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, T2S DCA to PM liquidity transfer orders; and“; |
| --- | --- | --- |

j)

v čl. 23 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders, TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, PM to TIPS DCA liquidity transfer orders, PM to T2S DCA liquidity transfer orders and, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, T2S DCA to PM liquidity transfer orders; and“;

| k) | v článku 25 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

  „5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“; |
| --- | --- |

k)

v článku 25 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“;

| l) | článek 28 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*3) against a PM account holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

  (*3)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).“;" |
| --- | --- | --- |

l)

článek 28 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*3) against a PM account holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

*3

(*3)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).“;"

*3

| ii) | v odstavci 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:






  „(f) | the ECB suspends, limits or terminates the participant's access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2012/27.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

v odstavci 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„(f)

the ECB suspends, limits or terminates the participant's access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2012/27.“;

| iii) | v odstavci 4 písm. a) se slova „DCA holders“ a „DCA holder“ nahrazují slovy „T2S DCA holders“ a „T2S DCA holder“; |
| --- | --- |

iii)

v odstavci 4 písm. a) se slova „DCA holders“ a „DCA holder“ nahrazují slovy „T2S DCA holders“ a „T2S DCA holder“;

| m) | článek 32 se mění takto:






  i) | vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

  „1a.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 28 shall not be considered as confidential.“; |
| --- | --- | --- |

m)

článek 32 se mění takto:

i)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 28 shall not be considered as confidential.“;

| ii) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:






  (a) | other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure; |
| --- | --- | --- |

ii)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

(a)

other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure;

| (b) | other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or |
| --- | --- |

(b)

other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or

| (c) | supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. |
| --- | --- |

(c)

supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.“

| n) | v čl. 33 odst. 3 se písmeno a) bod ii) nahrazuje tímto:






  „(ii) | the participant shall not enter any payment order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“; |
| --- | --- | --- |

n)

v čl. 33 odst. 3 se písmeno a) bod ii) nahrazuje tímto:

„(ii)

the participant shall not enter any payment order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“;

| o) | v článku 34 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“; |
| --- | --- |

o)

v článku 34 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“;

| p) | v první a druhé větě článku 36 se slova „including its Appendices“ nahrazují slovy „including the Appendices“; |
| --- | --- |

p)

v první a druhé větě článku 36 se slova „including its Appendices“ nahrazují slovy „including the Appendices“;

| q) | v dodatku I se odstavec 8 s názvem „Use of the ICM“ mění takto:






  i) | písmena c) a d) nahrazují tímto:






  „(c) | from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 real-time; |
| --- | --- | --- | --- |

q)

v dodatku I se odstavec 8 s názvem „Use of the ICM“ mění takto:

i)

písmena c) a d) nahrazují tímto:

„(c)

from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 real-time;

| (d) | by means of a PM to T2S DCA liquidity transfer order or, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, a T2S DCA to PM liquidity transfer order; and“; |
| --- | --- |

(d)

by means of a PM to T2S DCA liquidity transfer order or, when the ICM is used in combination with the T2S value added services, a T2S DCA to PM liquidity transfer order; and“;

| ii) | doplňuje se nové písmeno e), které zní:






  „(e) | by means of a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„(e)

by means of a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order.“;

| r) | Dodatek IV se mění takto:






  i) | v odstavci 4 s názvem „Relocation of the operation of the SSP to an alternative site“ se výraz „PM to DCA liquidity transfer order“ v bodu c) nahrazuje výrazem „PM to T2S DCA liquidity transfer order“; |
| --- | --- | --- |

r)

Dodatek IV se mění takto:

i)

v odstavci 4 s názvem „Relocation of the operation of the SSP to an alternative site“ se výraz „PM to DCA liquidity transfer order“ v bodu c) nahrazuje výrazem „PM to T2S DCA liquidity transfer order“;

| ii) | odstavec 6 s názvem „Contingency processing“ se mění takto:






  — | bod i v písmenu c) se nahrazuje tímto:







  „(i) | CLS Bank International-related payments, with the exception of payments related to the CLS CCP service and, at the discretion of the Governing Council, the CLSNow service;“; |
| --- | --- | --- | --- |

ii)

odstavec 6 s názvem „Contingency processing“ se mění takto:

—

bod i v písmenu c) se nahrazuje tímto:

„(i)

| — | bod iii) v písmenu d) se nahrazuje tímto:







  „(iii) | T2S DCA to PM liquidity transfer orders.“; |
| --- | --- | --- |

—

bod iii) v písmenu d) se nahrazuje tímto:

„(iii)

| iii) | v odstavci 8 s názvem „Other provisions“ se slova „SSP“ v písmeni b) nahrazují slovy „the operational team of the SSP“; |
| --- | --- |

iii)

v odstavci 8 s názvem „Other provisions“ se slova „SSP“ v písmeni b) nahrazují slovy „the operational team of the SSP“;

| s) | dodatek V se mění takto:






  i) | časový rozvrh se nahrazuje tímto:






  „Time | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.45-7.00 | Business window to prepare daytime operations (1) |
| 7.00-18.00 | Daytime processing |
| 17.00 | Cut-off time for customer payments, i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message |
| 18.00 | Cut-off time for interbank payments, i.e. payments other than customer payments
  Cut-off time for liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |
| Shortly after 18.00 | Completion of last algorithms in TARGET2 |
| Upon completion of last algorithms | TARGET2 sends message to TIPS to initiate change of business day in TIPS |
| Shortly after completion of last algorithms | End-of-day files (General Ledger) received from TIPS |
| 18.00-18.45 (2) | End-of-day processing |
| 18.15 (2) | General cut-off time for the use of standing facilities |
| (Shortly after)
  18.30 (3) | Data for the update of accounting systems are available to CBs |
| 18.45-19.30 (3) | Start-of-day processing (new business day) |
| 19.00 (3) -19.30 (2) | Provision of liquidity on the PM account |
| 19.30 (3) | ‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement)
  Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |
| 19.30 (3) -22.00 | Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) |
| 22.00-1.00 | Technical maintenance window |
| 1.00-7.00 | Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)
  Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |

s)

dodatek V se mění takto:

i)

časový rozvrh se nahrazuje tímto:

„Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

1

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments, i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message

18.00

Cut-off time for interbank payments, i.e. payments other than customer payments

Cut-off time for liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

Shortly after 18.00

Completion of last algorithms in TARGET2

Upon completion of last algorithms

TARGET2 sends message to TIPS to initiate change of business day in TIPS

Shortly after completion of last algorithms

End-of-day files (General Ledger) received from TIPS

18.00-18.45 (2)

2

End-of-day processing

18.15 (2)

2

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after)

18.30 (3)

3

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

3

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3) -19.30 (2)

3

2

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

3

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement)

Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

19.30 (3) -22.00

3

Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22.00-1.00

Technical maintenance window

1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

| ii) | doplňuje se nový odstavec 6, který zní:






  „6. | Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website. The information on the SSP's operational status on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje se nový odstavec 6, který zní:

„6.

Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) on a dedicated webpage on the ECB's website. The information on the SSP's operational status on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“;

| t) | Dodatek IV se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

  „PM to T2S DCA liquidity transfer orders or PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and T2S DCA to PM liquidity transfer orders or TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.“; |
| --- | --- | --- |

t)

Dodatek IV se mění takto:

i)

v odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

„PM to T2S DCA liquidity transfer orders or PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and T2S DCA to PM liquidity transfer orders or TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to the pricing option (a) or (b) above chosen for that PM account.“;

| ii) | v odstavcích 4 a 5 a v tabulce se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“, |
| --- | --- |

ii)

v odstavcích 4 a 5 a v tabulce se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“,

| iii) | v tabulce pod názvem „Information services“ se mezi třetí („U2A queries“) a čtvrté („Messages bundled into a file“) pole vkládá toto nové pole:







  „U2A queries downloaded | 0,7 | Per queried business item in any U2A query generated and downloaded“; |
| --- | --- | --- | --- |

iii)

v tabulce pod názvem „Information services“ se mezi třetí („U2A queries“) a čtvrté („Messages bundled into a file“) pole vkládá toto nové pole:

„U2A queries downloaded

0,7

Per queried business item in any U2A query generated and downloaded“;

| iv) | vkládají se nové odstavce 5a a 5b, které znějí:

  „
  Fees for Linked PM account holders









  5a. | The holder of the Linked PM account shall be charged the following fees for the TIPS service connected with the TIPS DCAs linked to that PM account.







  Tariff items | Price
  (euro cent) | Explanation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement services | | |
| Instant payment order | 0,20 | To be charged also for unsettled transactions |
| Recall request | 0,00 | |
| Negative recall answer | 0,00 | |
| Positive recall answer | 0,20 | To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions) |

iv)

vkládají se nové odstavce 5a a 5b, které znějí:

„
  Fees for Linked PM account holders

Fees for Linked PM account holders

5a.

The holder of the Linked PM account shall be charged the following fees for the TIPS service connected with the TIPS DCAs linked to that PM account.

Tariff items

Price

(euro cent)

Explanation

Settlement services

Instant payment order

0,20

To be charged also for unsettled transactions

Recall request

0,00

Negative recall answer

0,00

Positive recall answer

0,20

To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

| 5b. | Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.“; |
| --- | --- |

5b.

Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.“;

| v) | v odstavci 6 se poslední věta nahrazuje tímto:

  „Payments shall be made no later than the 14th business day of that month to the account specified by the ECB or shall be debited from an account specified by the PM account holder.“; |
| --- | --- |

v)

v odstavci 6 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Payments shall be made no later than the 14th business day of that month to the account specified by the ECB or shall be debited from an account specified by the PM account holder.“;

| vi) | odstavec 7 se mění takto:






  — | v článku 7 se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“; |
| --- | --- | --- |

vi)

odstavec 7 se mění takto:

—

v článku 7 se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“;

| — | v písmenu b) se slova „transactions settled on DCAs“ nahrazují slovy „transactions settled on T2S DCAs and TIPS DCAs“; |
| --- | --- |

—

v písmenu b) se slova „transactions settled on DCAs“ nahrazují slovy „transactions settled on T2S DCAs and TIPS DCAs“;

| — | v písmenu d) v tabulce se slova „DCA to DCA liquidity transfer orders“ se nahrazují slovy „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders“; |
| --- | --- |

—

v písmenu d) v tabulce se slova „DCA to DCA liquidity transfer orders“ se nahrazují slovy „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders“;

| — | v písmenu d) se doplňuje nový bod iv), který zní:







  „(iv) | the ancillary system as Linked PM account holder shall be charged the following fees for TIPS service connected with the linked TIPS DCA(s):







  Tariff items | Price
  (euro cent) | Explanation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement services | | |
| Instant payment order | 0,20 | To be charged also for unsettled transactions |
| Recall request | 0,00 | |
| Negative recall answer | 0,00 | |
| Positive recall answer | 0,20 | To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions) |

—

v písmenu d) se doplňuje nový bod iv), který zní:

„(iv)

Tariff items

Price

(euro cent)

Explanation

Settlement services

Instant payment order

0,20

To be charged also for unsettled transactions

Recall request

0,00

Negative recall answer

0,00

Positive recall answer

0,20

To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge the ancillary system as Linked PM account holder for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year.“;

| 2. | Příloha II se mění takto:






  a) | Název se nahrazuje tímto:

  „TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A T2S DEDICATED CASH ACCOUNT (T2S DCA) IN TARGET2“; |
| --- | --- | --- |

2.

Příloha II se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A T2S DEDICATED CASH ACCOUNT (T2S DCA) IN TARGET2“;

| b) | v definicích a ve zbytku znění přílohy II a v dodatcích se pojem „DCA“ nahrazuje pojmem „T2S DCA“, pojem „DCA to PM liquidity transfer order“ se nahrazuje pojmem „T2S DCA to PM liquidity transfer order“, pojem „PM to DCA liquidity transfer order“ se nahrazuje pojmem „PM to T2S DCA liquidity transfer order“, pojem „DCA to DCA liquidity transfer order“ se nahrazuje pojmem „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order“, pojem „DCA holder“ se nahrazuje pojmem „T2S DCA holder“; |
| --- | --- |

b)

v definicích a ve zbytku znění přílohy II a v dodatcích se pojem „DCA“ nahrazuje pojmem „T2S DCA“, pojem „DCA to PM liquidity transfer order“ se nahrazuje pojmem „T2S DCA to PM liquidity transfer order“, pojem „PM to DCA liquidity transfer order“ se nahrazuje pojmem „PM to T2S DCA liquidity transfer order“, pojem „DCA to DCA liquidity transfer order“ se nahrazuje pojmem „T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order“, pojem „DCA holder“ se nahrazuje pojmem „T2S DCA holder“;

| c) | článek 1 se mění takto:






  i) | definice pojmu „Dedicated Cash Account (DCA)“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’, means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“; |
| --- | --- | --- |

c)

článek 1 se mění takto:

i)

definice pojmu „Dedicated Cash Account (DCA)“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’, means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,“;

| ii) | definice pojmu „business day“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“; |
| --- | --- |

ii)

definice pojmu „business day“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,“;

| iii) | v definici pojmu „event of default“ se písmeno g) nahrazuje tímto:






  „(g) | where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;“; |
| --- | --- | --- |

iii)

v definici pojmu „event of default“ se písmeno g) nahrazuje tímto:

„(g)

where the participant's credit balance on its PM account, T2S DCA or TIPS DCA or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;“;

| iv) | definice pojmu „participant“ se nahrazuje tímto:

  „
  ‘participant’ or ‘direct participant’ means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“; |
| --- | --- |

iv)

definice pojmu „participant“ se nahrazuje tímto:

„
  ‘participant’ or ‘direct participant’ means an entity that holds at least one PM account (PM account holder) and/or one T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA holder) and/or one TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA holder) with a Eurosystem CB,“;

| v) | v definici pojmu „technical malfunction of TARGET2“ se slova „same-day processing“ nahrazují slovy „same-business day processing“; |
| --- | --- |

v)

v definici pojmu „technical malfunction of TARGET2“ se slova „same-day processing“ nahrazují slovy „same-business day processing“;

| vi) | doplňují se nové definice, které znějí:






  — | „
  ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations, |
| --- | --- | --- |

vi)

doplňují se nové definice, které znějí:

—

„
  ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

| — | ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM, |
| --- | --- |

—

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,

| — | ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform, |
| --- | --- |

—

‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,

| — | ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,

| — | ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,

| — | ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,

| — | ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer, |
| --- | --- |

—

‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,

| — | ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order, |
| --- | --- |

—

‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,

| — | ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request, |
| --- | --- |

—

‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,

| — | ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA, |
| --- | --- |

—

‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,

| — | ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“; |
| --- | --- |

—

‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,“;

| d) | v článku 3 se slova „dedicated cash accounts“ nahrazují slovy „T2S Dedicated Cash Accounts“; |
| --- | --- |

d)

v článku 3 se slova „dedicated cash accounts“ nahrazují slovy „T2S Dedicated Cash Accounts“;

| e) | Článek 4 se nahrazuje tímto:

  „Article 4
  General description of TARGET2

  1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.


  2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:






  (a) | transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations; |
| --- | --- | --- |

e)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Article 4

General description of TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

(a)

transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

| (b) | settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem; |
| --- | --- |

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

| (c) | settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems; |
| --- | --- |

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

| (d) | settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; |
| --- | --- |

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

| (e) | settlement of the cash leg of securities transactions; |
| --- | --- |

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

| (f) | T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders; |
| --- | --- |

(f)

T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;

| (fa) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(fa)

instant payment orders;

| (fb) | positive recall answers; |
| --- | --- |

(fb)

positive recall answers;

| (fc) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(fc)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and

| (g) | any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants. |
| --- | --- |

(g)

any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform.

The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing NCBs and the 4CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between T2S DCA holders and the SSP-providing NCBs or the 4CBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a T2S DCA holder receives from, or sends to, the SSP or T2S Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

4.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as 'systems' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a 'system' under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a system under Section 1(16) of the KWG.

5.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of T2S DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any T2S DCA holder.“;

| f) | článek 6 se mění takto:






  i) | v odst. 1 písm. b) se bod ii) se nahrazuje tímto:






  „(ii) | for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.“; |
| --- | --- | --- | --- |

f)

článek 6 se mění takto:

i)

v odst. 1 písm. b) se bod ii) se nahrazuje tímto:

„(ii)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.“;

| ii) | odstavec 3 se nahrazuje tímto:

  „3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a T2S DCA.“; |
| --- | --- |

ii)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a T2S DCA.“;

| iii) | odstavec 5 se nahrazuje tímto:

  „5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a T2S DCA to the applicant T2S DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant T2S DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.“; |
| --- | --- |

iii)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a T2S DCA to the applicant T2S DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant T2S DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.“;

| g) | v článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.“; |
| --- | --- |

g)

v článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TARGET2 Securities Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the respective platforms.“;

| h) | v čl. 12 odst. 1 se slova „by means of a unique 34-character account number“ nahrazují slovy „by means of a unique account number of up to 34 characters“; |
| --- | --- |

h)

v čl. 12 odst. 1 se slova „by means of a unique 34-character account number“ nahrazují slovy „by means of a unique account number of up to 34 characters“;

| i) | v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   The T2S Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“; |
| --- | --- |

i)

v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   The T2S Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.“;

| j) | článek 16 se mění takto:






  i) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on T2S DCAs, the following rules apply:






  (a) | for all transactions settling on T2S DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform; or |
| --- | --- | --- | --- |

j)

článek 16 se mění takto:

i)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG, and for all transactions settling on T2S DCAs, the following rules apply:

(a)

for all transactions settling on T2S DCAs and which are subject to matching of two separate transfer orders, such transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform; or

| (b) | as an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.“; |
| --- | --- |

(b)

as an exception to point (a), for transactions involving one participating CSD having a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, transfer orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform. A list of CSDs for which this point (b) applies is available on the website of the ECB.“;

| ii) | odstavec 3 se zrušuje; |
| --- | --- |

ii)

odstavec 3 se zrušuje;

| k) | článek 18 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „T2S DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.“; |
| --- | --- | --- |

k)

článek 18 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„T2S DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.“;

| ii) | v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the T2S DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the T2S DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.“;

| l) | v článku 19 se:






  i) | pojem „TARGET2 ICM“ nahrazuje pojmem „ICM“; |
| --- | --- | --- |

l)

v článku 19 se:

i)

pojem „TARGET2 ICM“ nahrazuje pojmem „ICM“;

| ii) | v odstavci 3 se poslední věta nahrazuje tímto:

  „Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavci 3 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.“;

| m) | v článku 21 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

  „5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“ |
| --- | --- |

m)

v článku 21 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.“

| n) | v čl. 24 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a T2S DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.“; |
| --- | --- |

n)

v čl. 24 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a T2S DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.“;

| o) | v článku 26 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   The ECB shall promptly give the T2S DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.“; |
| --- | --- |

o)

v článku 26 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   The ECB shall promptly give the T2S DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.“;

| p) | článek 27 se mění takto:






  i) | vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

  „1a.   By derogation from paragraph 1, the T2S DCA holder agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.“; |
| --- | --- | --- |

p)

článek 27 se mění takto:

i)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   By derogation from paragraph 1, the T2S DCA holder agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.“;

| ii) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:






  (a) | other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure; |
| --- | --- | --- |

ii)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

(a)

other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure;

| (b) | other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or |
| --- | --- |

(b)

other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or

| (c) | supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. |
| --- | --- |

(c)

supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.“;

| q) | článek 28 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se slova „payment orders“ nahrazují slovem „payments“; |
| --- | --- | --- |

q)

článek 28 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se slova „payment orders“ nahrazují slovem „payments“;

| ii) | v odst. 3 písm. a) se bod ii) se nahrazuje tímto:






  „(ii) | the T2S DCA holder shall not enter any T2S DCA to PM liquidity transfer order or T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order, with the exception of such liquidity transfer orders between different accounts of the same T2S DCA holder, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“; |
| --- | --- | --- |

ii)

v odst. 3 písm. a) se bod ii) se nahrazuje tímto:

„(ii)

the T2S DCA holder shall not enter any T2S DCA to PM liquidity transfer order or T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order, with the exception of such liquidity transfer orders between different accounts of the same T2S DCA holder, into TARGET2 until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;“;

| r) | v článku 29 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“; |
| --- | --- |

r)

v článku 29 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF.“;

| s) | v dodatku I se nadpis nahrazuje tímto:

  „PARAMETERS OF THE T2S DEDICATED CASH ACCOUNTS – TECHNICAL SPECIFICATIONS“; |
| --- | --- |

s)

v dodatku I se nadpis nahrazuje tímto:

„PARAMETERS OF THE T2S DEDICATED CASH ACCOUNTS – TECHNICAL SPECIFICATIONS“;

| t) | Dodatek V se mění takto:






  i) | v tabulce v odstavci 6, která se týká časového rozvrhu SSP, se v pátém řádku prvního sloupce s nadpisem „Time“ nahrazuje časové rozpětí „1.00 – 6.45“ časovým rozpětím „1.00 – 7.00“; |
| --- | --- | --- |

t)

Dodatek V se mění takto:

i)

v tabulce v odstavci 6, která se týká časového rozvrhu SSP, se v pátém řádku prvního sloupce s nadpisem „Time“ nahrazuje časové rozpětí „1.00 – 6.45“ časovým rozpětím „1.00 – 7.00“;

| ii) | doplňuje se nový odstavec 7, který zní:






  „7. | Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the T2S Platform on T2IS, TARGET2-Securities Information System and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“. |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje se nový odstavec 7, který zní:

„7.

Up-to-date information on the operational status of the SSP and the T2S Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and the TARGET2-Securities Information System, respectively, on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the T2S Platform on T2IS, TARGET2-Securities Information System and the ECB's website shall only be updated during normal business hours.“.

---

(*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016.

*1

(*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“;

*2

(*3)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).“;“

*3

---

(1)  
  ‘Daytime operations’ means daytime processing and end-of-day processing.

1

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

2

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“;

3

---

PŘÍLOHA II

„ANNEX III

TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPENING AND OPERATION OF A TIPS DEDICATED CASH ACCOUNT (TIPS DCA) IN TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

| — | ‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2; and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB, |
| --- | --- |

—

‘ancillary system’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2; and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB,

| — | ‘authorised account user’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is registered as such by a TIPS DCA holder; and (c) is addressable through the TIPS Platform for the settlement of instant payments, |
| --- | --- |

—

‘authorised account user’ means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is registered as such by a TIPS DCA holder; and (c) is addressable through the TIPS Platform for the settlement of instant payments,

| — | ‘Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362, |
| --- | --- |

—

‘Business Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

| — | ‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013, |
| --- | --- |

—

‘branch’ means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013,

| — | ‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix III, |
| --- | --- |

—

‘business day’ or ‘TARGET2 business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix III,

| — | ‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions, |
| --- | --- |

—

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

| — | ‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected NCBs, |
| --- | --- |

—

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected NCBs,

| — | ‘credit memorandum balance (CMB)’ means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party, |
| --- | --- |

—

‘credit memorandum balance (CMB)’ means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party,

| — | ‘connected NCB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement, |
| --- | --- |

—

‘connected NCB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

| — | ‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority, |
| --- | --- |

—

‘credit institution’ means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and Section 2(1) no 2 and Section 2(6) no 2 of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,

| — | ‘deposit facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate, |
| --- | --- |

—

‘deposit facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,

| — | ‘deposit facility rate’ means the interest rate applicable to the deposit facility, |
| --- | --- |

—

‘deposit facility rate’ means the interest rate applicable to the deposit facility,

| — | ‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)’ means an account held by a TIPS DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for the provision of instant payment services to its customers,

| — | ‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S, |
| --- | --- |

—

‘T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)’ means an account held by a T2S DCA holder, opened in TARGET2-ECB, and used for cash payments in relation to securities settlement in T2S,

| — | ‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro, |
| --- | --- |

—

‘euro area NCB’ means the NCB of a Member State whose currency is the euro,

| — | ‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB, |
| --- | --- |

—

‘Eurosystem CB’ means the ECB or a euro area NCB,

| — | ‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:






  (a) | where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i) or Article 6(1)(b)(iii); |
| --- | --- | --- |

—

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 5 or the requirements laid down in Article 6(1)(a)(i) or Article 6(1)(b)(iii);

| (b) | the opening of insolvency proceedings in relation to the participant; |
| --- | --- |

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

| (c) | the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b); |
| --- | --- |

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);

| (d) | the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit; |
| --- | --- |

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

| (e) | the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors; |
| --- | --- |

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

| (f) | where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts; |
| --- | --- |

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

| (g) | where the participant's credit balance on its TIPS DCA, PM account, or T2S DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors; |
| --- | --- |

(g)

where the participant's credit balance on its TIPS DCA, PM account, or T2S DCA, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

| (h) | where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated; |
| --- | --- |

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

| (i) | where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; |
| --- | --- |

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;

| (j) | the assignment of all or a substantial part of the participant's assets, |
| --- | --- |

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets,

| — | ‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows TIPS DCA holders that also hold a Linked PM account to obtain online information and gives them the possibility to submit PM to TIPS DCA liquidity transfer orders and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, and to manage liquidity, |
| --- | --- |

—

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows TIPS DCA holders that also hold a Linked PM account to obtain online information and gives them the possibility to submit PM to TIPS DCA liquidity transfer orders and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, and to manage liquidity,

| — | ‘TIPS GUI’ means the module on the TIPS Platform which allows TIPS DCA holders to obtain online information and gives them the possibility to submit TIPS DCA to PM liquidity transfer orders, |
| --- | --- |

—

‘TIPS GUI’ means the module on the TIPS Platform which allows TIPS DCA holders to obtain online information and gives them the possibility to submit TIPS DCA to PM liquidity transfer orders,

| — | ‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM, |
| --- | --- |

—

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of PM account holders via the ICM,

| — | ‘reachable party’ means an entity which: (a) holds a BIC; (b) is designated as such by a TIPS DCA holder; (c) is a correspondent, customer or branch of a TIPS DCA holder; and (d) is addressable through the TIPS Platform and is able to submit payment orders and receive payment orders either via the TIPS DCA holder or, if so authorised by the TIPS DCA holder, directly, |
| --- | --- |

—

‘reachable party’ means an entity which: (a) holds a BIC; (b) is designated as such by a TIPS DCA holder; (c) is a correspondent, customer or branch of a TIPS DCA holder; and (d) is addressable through the TIPS Platform and is able to submit payment orders and receive payment orders either via the TIPS DCA holder or, if so authorised by the TIPS DCA holder, directly,

| — | ‘instructing party’ means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder and which is allowed to send payment orders to the TIPS Platform and/or receive payment orders from the TIPS Platform on behalf of that TIPS DCA holder or a reachable party of that TIPS DCA holder, |
| --- | --- |

—

‘instructing party’ means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder and which is allowed to send payment orders to the TIPS Platform and/or receive payment orders from the TIPS Platform on behalf of that TIPS DCA holder or a reachable party of that TIPS DCA holder,

| — | ‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council (3), |
| --- | --- |

—

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council (3),

| — | ‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA, |
| --- | --- |

—

‘PM to TIPS DCA liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a PM account to a TIPS DCA,

| — | ‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account, |
| --- | --- |

—

‘TIPS DCA to PM liquidity transfer order’ means the instruction to transfer a specified amount of funds from a TIPS DCA to a PM account,

| — | ‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate, |
| --- | --- |

—

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

| — | ‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees, |
| --- | --- |

—

‘Linked PM account’ means the PM account with which a TIPS DCA is associated for the purpose of liquidity management and payment of TIPS fees,

| — | ‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out and referred to in Appendix V; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website, |
| --- | --- |

—

‘TIPS network service provider’ means an undertaking which has: (a) met all of the necessary conditions to connect to, and established a technical connection to, the TIPS Platform in accordance with the rules and procedures set out and referred to in Appendix V; and (b) signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions which are available on the ECB's website,

| — | ‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one TIPS DCA (TIPS DCA holder) and/or one PM account (PM account holder) and/or one T2S DCA (T2S DCA holder) with a Eurosystem CB, |
| --- | --- |

—

‘participant’ [or ‘direct participant’] means an entity that holds at least one TIPS DCA (TIPS DCA holder) and/or one PM account (PM account holder) and/or one T2S DCA (T2S DCA holder) with a Eurosystem CB,

| — | ‘payee’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be credited as a result of a payment order being settled, |
| --- | --- |

—

‘payee’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be credited as a result of a payment order being settled,

| — | ‘payer’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be debited as a result of a payment order being settled, |
| --- | --- |

—

‘payer’, except where used in Article 30 of this Annex, means a TIPS DCA holder whose TIPS DCA will be debited as a result of a payment order being settled,

| — | ‘payment order’, except where used in Articles 16 to 18 of this Annex, means an instant payment order, a positive recall answer, a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, |
| --- | --- |

—

‘payment order’, except where used in Articles 16 to 18 of this Annex, means an instant payment order, a positive recall answer, a PM to TIPS DCA liquidity transfer order or a TIPS DCA to PM liquidity transfer order,

| — | ‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer, |
| --- | --- |

—

‘instant payment order’ means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a payment instruction which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate processing and notification to the payer,

| — | ‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order, |
| --- | --- |

—

‘recall request’ means, in line with the SCT Inst scheme, a message from a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled instant payment order,

| — | ‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request, |
| --- | --- |

—

‘positive recall answer’ means, in line with the SCT Inst scheme, a payment order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request,

| — | ‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs, |
| --- | --- |

—

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing NCBs,

| — | ‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform’ means the single technical platform infrastructure provided by the TIPS Platform-providing NCBs,

| — | ‘SSP-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit, |
| --- | --- |

—

‘SSP-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

| — | ‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Platform-providing NCBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banco de España, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the TIPS Platform for the Eurosystem's benefit,

| — | ‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform, |
| --- | --- |

—

‘TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service’ means the settlement in central bank money of instant payment orders on the TIPS Platform,

| — | ‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicant TIPS DCA holders for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services, |
| --- | --- |

—

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicant TIPS DCA holders for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

| — | ‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB, |
| --- | --- |

—

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

| — | ‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

| — | ‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

| — | ‘TARGET2 component system’ means any of the CBs real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

| — | ‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system, |
| --- | --- |

—

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

| — | ‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute payments in TARGET2-ECB, |
| --- | --- |

—

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute payments in TARGET2-ECB,

| — | ‘TIPS Distinguished Name (TIPS DN)’ means the network address for the TIPS Platform which must be included in all messages intended for the system, |
| --- | --- |

—

‘TIPS Distinguished Name (TIPS DN)’ means the network address for the TIPS Platform which must be included in all messages intended for the system,

| — | ‘User Detailed Functional Specifications (UDFS)’ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a TIPS DCA holder interacts with TARGET2. |
| --- | --- |

—

‘User Detailed Functional Specifications (UDFS)’ means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a TIPS DCA holder interacts with TARGET2.

Article 2

Scope

The present Conditions govern the relationship between the ECB and its TIPS DCA holder as far as the opening and the operation of the TIPS DCA is concerned.

Article 3

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

| Appendix I: Parameters of the TIPS DCA — Technical specifications |
| --- |

Appendix I: Parameters of the TIPS DCA — Technical specifications

| Appendix II: Terms of reference for capacity and country opinions |
| --- |

Appendix II: Terms of reference for capacity and country opinions

| Appendix III: Operating schedule |
| --- |

Appendix III: Operating schedule

| Appendix IV: Fee schedule |
| --- |

Appendix IV: Fee schedule

| Appendix V: TIPS connectivity technical requirements |
| --- |

Appendix V: TIPS connectivity technical requirements

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 4

General description of TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs for the purpose of securities transactions and TIPS DCAs for the purpose of instant payments.

2.   The following transactions are processed in TARGET2-ECB:

| (a) | transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations; |
| --- | --- |

(a)

transactions directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

| (b) | settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem; |
| --- | --- |

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

| (c) | settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems; |
| --- | --- |

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

| (d) | settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; |
| --- | --- |

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance;

| (e) | settlement of the cash leg of securities transactions; |
| --- | --- |

(e)

settlement of the cash leg of securities transactions;

| (f) | T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders; |
| --- | --- |

(f)

T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders, T2S DCA to PM liquidity transfer orders and PM to T2S DCA liquidity transfer orders;

| (g) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(g)

instant payment orders;

| (h) | positive recall answers; |
| --- | --- |

(h)

positive recall answers;

| (i) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(i)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and PM to TIPS DCA liquidity transfer orders; and

| (j) | any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants. |
| --- | --- |

(j)

any other transactions in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money across PM accounts, T2S DCAs and TIPS DCAs. TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP through which payment orders are submitted and processed and through which payments are ultimately received in the same technical manner. As far as the technical operation of the TIPS DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the TIPS Platform. As far as the technical operation of the T2S DCAs is concerned, TARGET2 is technically established and functions on the basis of the T2S Platform.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the TIPS Platform-providing NCBs shall be considered acts and omissions of ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 23 of this Annex. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between TIPS DCA holders and the TIPS Platform-providing NCBs when any of the latter acts in that capacity. Instructions, messages or information which a TIPS DCA holder receives from, or sends to, the SSP or TIPS Platform in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing Directive 98/26/EC. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under Section 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of TIPS DCA holders in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders under these Conditions (Title IV and Appendix I) refer to all payment orders submitted or payments received by any TIPS DCA holder.

TITLE II

PARTICIPATION

PARTICIPATION

Article 5

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible to become TIPS DCA holders upon request in TARGET2-ECB.

Article 6

Application procedure

1.   In order for ECB to open a TIPS DCA for an entity, such entity must comply with the access criteria of Article 5 and shall:

| (a) | fulfil the following technical requirements:






  (i) | install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to the TIPS Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant TIPS DCA holders may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant TIPS DCA holders shall enter into an agreement with one or more TIPS network service providers to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications and requirements in Appendices I and V; and |
| --- | --- | --- |

(a)

fulfil the following technical requirements:

(i)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to the TIPS Platform and submit payment orders to it. In doing so, applicant TIPS DCA holders may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant TIPS DCA holders shall enter into an agreement with one or more TIPS network service providers to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications and requirements in Appendices I and V; and

| (ii) | have passed the tests required by the ECB; and |
| --- | --- |

(ii)

have passed the tests required by the ECB; and

| (b) | fulfil the following legal requirements:






  (i) | provide a capacity opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; |
| --- | --- | --- |

(b)

fulfil the following legal requirements:

(i)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context;

| (ii) | for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context; and |
| --- | --- |

(ii)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix II, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

| (iii) | have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement. |
| --- | --- |

(iii)

have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.

2.   Entities wishing to open a TIPS DCA shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

| (a) | completed static data collection forms as provided by the ECB; |
| --- | --- |

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB;

| (b) | the capacity opinion, if required by the ECB; |
| --- | --- |

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB;

| (c) | the country opinion, if required by the ECB; and |
| --- | --- |

(c)

the country opinion, if required by the ECB; and

| (d) | evidence of their adherence to the SCT Inst scheme. |
| --- | --- |

(d)

evidence of their adherence to the SCT Inst scheme.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to open a TIPS DCA.

4.   The ECB shall reject the application to open a TIPS DCA if:

| (a) | access criteria referred to in Article 5 are not met; |
| --- | --- |

(a)

access criteria referred to in Article 5 are not met;

| (b) | one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or |
| --- | --- |

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

| (c) | in the ECB's assessment, opening a TIPS DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in [refer to relevant national law] and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence. |
| --- | --- |

(c)

in the ECB's assessment, opening a TIPS DCA would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in [refer to relevant national law] and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to open a TIPS DCA to the applicant TIPS DCA holder within one month of the ECB's receipt thereof. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant TIPS DCA holder. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TIPS DCA holders

1.   TIPS DCA holders in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6. They shall have at least one TIPS DCA with the ECB.

2.   In order to send messages to the TIPS Platform, TIPS DCA holders may access the TIPS Platform:

| (a) | directly, and/or |
| --- | --- |

(a)

directly, and/or

| (b) | using one or more instructing parties. |
| --- | --- |

(b)

using one or more instructing parties.

For both of these methods of access, the TIPS DCA holder shall use one or more TIPS DNs.

3.   In order to receive messages from the TIPS Platform, TIPS DCA holders shall access the TIPS Platform:

| (a) | directly; or |
| --- | --- |

(a)

directly; or

| (b) | using one instructing party. |
| --- | --- |

(b)

using one instructing party.

For both of these methods of access, the TIPS DCA holder shall use one TIPS DN to receive instant payment orders.

4.   If the TIPS DCA holder chooses to interact with the TIPS Platform via an instructing party, as set out in paragraphs 2 and 3, messages received or sent via the instructing party are deemed to be received from or sent to the TIPS DCA holder. The TIPS DCA holder shall be bound by such actions, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that TIPS DCA holder and any designated instructing party.

Article 8

Reachable parties

1.   TIPS DCA holders may designate one or more reachable parties. Reachable parties must have adhered to the SCT Inst scheme and signed the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.

2.   TIPS DCA holders shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.

3.   A TIPS DCA holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS DCA.

4.   The TIPS DCA holder may designate one or more instructing parties for its designated reachable parties.

5.   If a TIPS DCA holder designates one or more reachable parties and/or one or more instructing parties in accordance with paragraphs 1 or 4, respectively, messages received from these reachable parties or, if applicable, via these instructing parties are deemed to be received from the TIPS DCA Holder. Similarly, messages sent to these reachable parties or, if applicable, via these instructing parties are deemed to be sent to the TIPS DCA holder. The TIPS DCA holder shall be bound by such actions, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that TIPS DCA holder and any of the entities referred to in paragraphs 1 and 4.

Article 9

TIPS network service providers

1.   Participants shall use one or more TIPS network service providers to exchange messages with the TIPS Platform and shall enter into a separate agreement with such providers to that end.

2.   A list of TIPS network service providers, as amended from time to time, is available on the ECB's website. This list is provided for information purposes only. In the event that a TIPS network service provider is removed from the list of TIPS network service providers, the ECB shall inform the TIPS DCA holders using that network service provider accordingly.

3.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of a TIPS network service provider (including its directors, staff and subcontractors) as provider of TIPS network services, or for any acts, errors or omissions of the TIPS network service provider selected by participants to gain access to the TIPS Platform. The ECB shall also not be liable for any loss or damages as a result of the TIPS network service provider ceasing to provide a connection to the TIPS platform, whether due to the TIPS network service providers' non-compliance with the connectivity requirements set out in and referred to in Appendix V or termination of the TIPS connectivity hosting terms and conditions or any other reason.

Article 10

Sponsorship of network service providers

1.   If a TIPS DCA holder wishes to use the services of a network service provider which is not on the list of TIPS network service providers, as referred to in Article 9(2), the TIPS DCA holder may request the ECB to initiate the assessment of whether a network service provider may operate as a TIPS network service provider.

2.   A network service provider may operate as a TIPS network service provider provided that it successfully passed the assessment conducted in accordance with the rules and procedure set out in Appendix V and after having signed the TIPS connectivity hosting terms and conditions as published on the ECB's website and as amended from time to time.

3.   The ECB shall inform the TIPS DCA holder of the outcome of the assessment referred to in paragraphs 1 and 2 within 120 calendar days from the date of the receipt of the request. In the event of the rejection of the network service provider, the ECB shall inform the TIPS DCA holder of the reasons for the rejection.

4.   The requests referred to in paragraph 1 may be submitted to the ECB from 1 June 2019.

Article 11

TIPS directory

1.   The TIPS directory is the list of TIPS DCA holders and reachable parties.

It shall be updated daily.

2.   TIPS DCA holders may only distribute the TIPS directory to their branches, their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.

3.   A specific BIC can only appear once in the TIPS directory.

4.   TIPS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish their names and BICs. In addition, the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by TIPS DCA holders and TIPS DCA holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 12

Obligations of the ECB and the TIPS DCA holders

1.   The ECB shall open upon request of the TIPS DCA holder and operate one or more TIPS DCA(s) denominated in euro. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Actions taken by reachable parties and instructing parties are deemed to be those of the TIPS DCA holder, including for the purposes of Directive 98/26/EC.

3.   The TIPS DCA holder shall register itself and its reachable parties as authorised account users for settlement purposes. For that purpose it shall only register its own BIC and/or that of a reachable party.

4.   The fees for TIPS DCA services are laid down in Appendix IV. The holder of the Linked PM account is liable for paying these fees.

5.   TIPS DCA holders shall ensure that at all times they are connected to the TIPS Platform via the TIPS DN used for the purpose of receiving messages under Article 7(3).

6.   TIPS DCA holders which have designated a reachable party shall ensure that at all times this reachable party is connected to the TIPS Platform via the TIPS DN used for the purpose of receiving messages under Article 8.

7.   The TIPS DCA holder represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

8.   TIPS DCA holders shall ensure that the liquidity in the TIPS DCA is properly managed. This obligation shall include but is not limited to obtaining regular information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any TIPS DCA holder that has opted for such service on the TIPS Platform. Daily statements are provided for each TARGET2 business day.

9.   It shall be incumbent upon TIPS DCA holders, in their own interest and under their separate agreement with their TIPS network service provider, to monitor that at all times their chosen TIPS network service provider continues to provide an active connection to the TIPS Platform and maintains its status of TIPS network service provider. This connection must be in compliance with the conditions laid out in the connectivity requirements set out and referred to in Appendix V.

Article 13

Designation, suspension or termination of a Linked PM account

1.   The TIPS DCA holder shall designate a Linked PM account. The Linked PM account may be held in a TARGET2 component system other than TARGET2-ECB and may belong to a different legal entity from the TIPS DCA holder. A Linked PM account may be linked to a maximum of 10 TIPS DCAs.

2.   A PM account holder using internet-based access cannot be designated as a Linked PM account holder.

3.   If the holder of the Linked PM account and the holder of the TIPS DCA are different legal entities and the participation of that Linked PM account holder is suspended or terminated, the ECB and the TIPS DCA holder shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss. The TIPS DCA holder shall take all necessary steps to designate a new Linked PM account without undue delay which will then be liable for any outstanding invoices.

4.   The ECB shall not be liable for any losses incurred by the TIPS DCA holder as a consequence of the suspension or termination of the Linked PM account holder's participation.

Article 14

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and TIPS DCA holders shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist TIPS DCA holders in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the operational status of the TIPS Platform and the SSP shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and on the TIPS Information System on dedicated webpages on the ECB's website. The T2IS and the TIPS Information System may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of the SSP and the TIPS Platform.

4.   The ECB may either communicate messages to TIPS DCA holders by means of ICM broadcast messages where they also hold a PM account, or otherwise by any other means.

5.   TIPS DCA holders are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. TIPS DCA holders are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   TIPS DCA holders shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them. TIPS DCA holders shall also inform the ECB if they no longer fulfill the requirements for adhering to the SCT Inst scheme.

7.   TIPS DCA holders shall inform the ECB of any new reachable party which they register and any changes related to such registered reachable parties.

8.   TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves.

TITLE IV

MANAGEMENT OF TIPS DCAs AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

MANAGEMENT OF TIPS DCAs AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 15

Opening and management of TIPS DCAs

1.   The ECB shall open and operate at least one TIPS DCA for each TIPS DCA holder. A TIPS DCA shall be identified by means of a unique account number of up to 34 characters which will be structured as follows.

| | Name | Format | Content |
| --- | --- | --- | --- |
| Part A | Account type | 1 char. exactly | 'I' for instant payment account |
| Country code of the central bank | 2 char. exactly | ISO country code
  3166-1 |
| Currency code | 3 char. exactly | EUR |
| Part B | Account holder | 11 char. exactly | BIC |
| Part C | Sub-classification of the account | Up to 17 char. | Free text (alphanumeric) to be provided by the TIPS DCA holder |

Name

Format

Content

Part A

Account type

1 char. exactly

'I' for instant payment account

Country code of the central bank

2 char. exactly

ISO country code

3166-1

Currency code

3 char. exactly

EUR

Part B

Account holder

11 char. exactly

BIC

Part C

Sub-classification of the account

Up to 17 char.

Free text (alphanumeric) to be provided by the TIPS DCA holder

2.   No debit balance shall be allowed on TIPS DCAs.

3.   For the purpose of remuneration of overnight balances the TIPS DCA holder shall link its TIPS DCA with a PM account which it holds with ECB.

4.   TIPS DCAs shall either be remunerated at 0 % or the deposit facility rate, whichever is lower.

Article 16

Types of payment orders in TIPS DCA

The following are classified as payment orders for the purposes of the TIPS service:

| (a) | instant payment orders; |
| --- | --- |

(a)

instant payment orders;

| (b) | positive recall answers; and |
| --- | --- |

(b)

positive recall answers; and

| (c) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders. |
| --- | --- |

(c)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders.

Article 17

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders within the meaning of Article 16 and submitted by TIPS DCA holders are deemed accepted by the ECB if:

| (a) | the payment message has been delivered to the TIPS Platform by the respective TIPS network service provider; and |
| --- | --- |

(a)

the payment message has been delivered to the TIPS Platform by the respective TIPS network service provider; and

| (b) | the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I. |
| --- | --- |

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the TIPS DCA holders of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I. For the avoidance of doubt, if the payment order was submitted via an instructing party or by a reachable party on behalf of the TIPS DCA holder, the instructing or reachable party will receive the rejection.

Article 18

Processing of payment orders on TIPS DCAs

1.   The TIPS Platform attaches its timestamp for the processing of payment orders in the sequence of their receipt.

2.   All payment orders submitted to the TARGET2-ECB shall be processed on a first in-first out basis without prioritisation or reordering.

3.   After an instant payment order has been accepted as set out in Article 17, the TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA.

| (a) | If sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected; |
| --- | --- |

(a)

If sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;

| (b) | If sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be cancelled and the reservation shall be simultaneously lifted. |
| --- | --- |

(b)

If sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be cancelled and the reservation shall be simultaneously lifted.

4.   Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent payment orders. For the purposes of Article 15(3) and (4), funds reserved shall count towards the remuneration of the overnight balance of the TIPS DCA holder.

5.   Without prejudice to paragraph 3(b), the TARGET2-ECB shall reject instant payment orders if the amount of the instant payment order exceeds any applicable CMB.

6.   After a TIPS DCA to PM liquidity transfer order has been accepted as set out in Article 17, the TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected. If sufficient funds are available the liquidity transfer order shall be settled immediately.

7.   After a positive recall answer has been accepted as set out in Article 17, TARGET2-ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS DCA to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.

8.   Without prejudice to paragraph 7, TARGET2-ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.

Article 19

Recall request

1.   A TIPS DCA holder may enter a recall request.

2.   The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer positively with a positive recall answer, or negatively with a negative recall answer.

Article 20

Moment of entry, moment of irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) and Article 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of Section 116, Section 96(2), Section 82 and Section 340(3) of the German Insolvency Code (Insolvenzordnung) and the last sentence of Section 46(2) of the KWG:

| (a) | instant payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the TIPS DCA holder are reserved; |
| --- | --- |

(a)

instant payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the TIPS DCA holder are reserved;

| (b) | TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and positive recall answers are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant TIPS DCA is debited. |
| --- | --- |

(b)

TIPS DCA to PM liquidity transfer orders and positive recall answers are deemed entered into TARGET2-ECB and irrevocable at the moment that the relevant TIPS DCA is debited.

2.   PM to TIPS DCA liquidity transfer orders are governed by the Harmonised Conditions for the opening and operation of a PM account in TARGET2 applicable to the TARGET2 component system from which they originate.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS, BUSINESS CONTINUITY AND USER INTERFACE

SECURITY REQUIREMENTS, BUSINESS CONTINUITY AND USER INTERFACE

Article 21

Security requirements and business continuity

1.   TIPS DCA holders shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. TIPS DCA holders shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   TIPS DCA holders shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the TIPS DCA holders take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   In the event that a TIPS DCA holder has a problem that prevents it from settling instant payment orders and positive recall answers in TARGET2-ECB, it shall be its responsibility to resolve the problem.

4.   In the event that a TIPS DCA holder unexpectedly submits an abnormally high number of messages, which threaten the stability of the TIPS Platform, and does not, upon request of the ECB, refrain from such behaviour without delay, the ECB may block from the TIPS Platform all further messages submitted by such TIPS DCA holder.

5.   The ECB may impose additional security requirements on all TIPS DCA holders or on TIPS DCA holders that are considered critical by the ECB.

Article 22

User interfaces

1.   The TIPS DCA holder, or the Linked PM account holder acting on its behalf, shall use either one or both of the following means to access that TIPS DCA:

| (a) | a direct connection to the TIPS Platform in either U2A or A2A modes; or |
| --- | --- |

(a)

a direct connection to the TIPS Platform in either U2A or A2A modes; or

| (b) | the ICM liquidity management features for the TIPS service. |
| --- | --- |

(b)

the ICM liquidity management features for the TIPS service.

2.   A direct connection to the TIPS Platform allows TIPS DCA holders:

| (a) | to access information relating to their accounts and to manage CMBs; |
| --- | --- |

(a)

to access information relating to their accounts and to manage CMBs;

| (b) | to initiate TIPS DCA to PM liquidity transfer orders; and |
| --- | --- |

(b)

to initiate TIPS DCA to PM liquidity transfer orders; and

| (c) | to manage certain static data. |
| --- | --- |

(c)

to manage certain static data.

3.   The ICM liquidity management features for the TIPS service allows the holder of the Linked PM account:

| (a) | to access information relating to the balance of the TIPS DCAs; |
| --- | --- |

(a)

to access information relating to the balance of the TIPS DCAs;

| (b) | to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the TIPS DCAs. |
| --- | --- |

(b)

to manage liquidity and to initiate liquidity transfer orders to and from the TIPS DCAs.

Further technical details relating to the user interfaces are contained in Appendix I.

As regards the ICM, further technical details are contained in Appendix I to Annex II to Decision ECB/2007/7.

TITLE VI

LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 23

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the TIPS DCA holders shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its TIPS DCA holders in cases of fraud (including but not limited to willful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the TIPS DCA holder's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure.

4.   The ECB shall not be liable:

| (a) | to the extent that the loss is caused by the TIPS DCA holder; or |
| --- | --- |

(a)

to the extent that the loss is caused by the TIPS DCA holder; or

| (b) | if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure). |
| --- | --- |

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding Sections 675(u), 675(v), 675(x), 675(y), 675(z), 676(a), 676(c) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the TIPS DCA holders shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing NCBs and the TIPS Platform-providing NCBs shall not be considered as third parties.

Article 24

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TIPS DCAs, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and TIPS DCA holders shall be made through the TIPS network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the TIPS network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the TIPS network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by TIPS DCA holders for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received, provided that such complete records shall cover a minimum of five years for any TIPS DCA holder in TARGET2 that is subject to continuous vigilance pursuant to restrictive measures adopted by the Council of the European Union or Member States, or more if required by specific regulations.

4.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the TIPS DCA holders and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VII

TERMINATION AND CLOSURE OF TIPS DCAs

TERMINATION AND CLOSURE OF TIPS DCAs

Article 25

Duration and ordinary termination of TIPS DCAs

1.   Without prejudice to Article 26, a TIPS DCA in TARGET2-ECB is opened for an indefinite period of time.

2.   A TIPS DCA holder may terminate its TIPS DCA in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a TIPS DCA holder's TIPS DCA in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that TIPS DCA holder.

4.   On termination of the TIPS DCA, the confidentiality duties laid down in Article 29 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of the TIPS DCA, it shall be closed in accordance with Article 27.

Article 26

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

| (a) | the opening of insolvency proceedings; and/or |
| --- | --- |

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

| (b) | the TIPS DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5. |
| --- | --- |

(b)

the TIPS DCA holder no longer meets the access criteria laid down in Article 5.

For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (4) against a TIPS DCA holder shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB if:

| (a) | one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur; |
| --- | --- |

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

| (b) | the TIPS DCA holder is in material breach of these Conditions; |
| --- | --- |

(b)

the TIPS DCA holder is in material breach of these Conditions;

| (c) | the TIPS DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB; |
| --- | --- |

(c)

the TIPS DCA holder fails to carry out any material obligation to the ECB;

| (d) | the TIPS DCA holder no longer has a valid agreement with a TIPS network service provider to obtain the necessary connection to the TIPS Platform; |
| --- | --- |

(d)

the TIPS DCA holder no longer has a valid agreement with a TIPS network service provider to obtain the necessary connection to the TIPS Platform;

| (e) | any other TIPS DCA holder-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence. |
| --- | --- |

(e)

any other TIPS DCA holder-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points 2(a) to (c).

4.   In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder's participation in TARGET2-ECB.

5.   Upon termination of a TIPS DCA holder's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders to or from that TIPS DCA holder.

6.   If a TIPS DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph (1)(a), the suspended TIPS DCA holder's CB shall either:

| (a) | reject all of its incoming payment orders; |
| --- | --- |

(a)

reject all of its incoming payment orders;

| (b) | reject all of its outgoing payment orders; or |
| --- | --- |

(b)

reject all of its outgoing payment orders; or

| (c) | reject both its incoming and outgoing payment orders. |
| --- | --- |

(c)

reject both its incoming and outgoing payment orders.

7.   If a TIPS DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), the suspended TIPS DCA holder's CB shall reject all incoming and outgoing payment orders.

8.   The ECB shall process instant payment orders of a TIPS DCA holder whose participation in TARGET2-ECB has been suspended or terminated under paragraph 1 or 2 and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS DCA pursuant to Article 18(3)(b) prior to the suspension or termination.

Article 27

Closure of TIPS DCAs

1.   TIPS DCA holders may request the ECB to close their TIPS DCAs at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 25 or 26, the ECB shall close the TIPS DCAs of the TIPS DCA holders concerned, after having:

| (a) | settled any instant payment order accepted by the payee for which funds have already been reserved; and |
| --- | --- |

(a)

settled any instant payment order accepted by the payee for which funds have already been reserved; and

| (b) | made use of its rights of pledge and set-off under Article 28. |
| --- | --- |

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 28.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

FINAL PROVISIONS

Article 28

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the TIPS DCA holder's existing and future credit balances on its TIPS DCAs, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

| (a) | an event of default, referred to in Article 26(1); or |
| --- | --- |

(a)

an event of default, referred to in Article 26(1); or

| (b) | any other event of default or event referred to in Article 26(2) that has led to the termination or suspension of the TIPS DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a TIPS DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the TIPS DCA holder's rights; |
| --- | --- |

(b)

any other event of default or event referred to in Article 26(2) that has led to the termination or suspension of the TIPS DCA holder's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a TIPS DCA holder and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the TIPS DCA holder's rights;

all obligations of the TIPS DCA holder shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the TIPS DCA holder and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the TIPS DCA holder notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any TIPS DCA holder's TIPS DCA by any amount which the TIPS DCA holder owes the ECB resulting from the legal relationship between the TIPS DCA holder and the ECB.

Article 29

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the TIPS DCA holder, TIPS DCA holders from the same group or the TIPS DCA holder's customers, unless the TIPS DCA holder or a TIPS DCA holder's customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the TIPS DCA holder agrees that information on any action taken under Article 26 shall not be considered as confidential.

3.   By derogation from paragraph 1, the TIPS DCA holder agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the TIPS DCA holder, other TIPS DCAs held by TIPS DCA holders from the same group or the TIPS DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:

| (a) | other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the TIPS DCA holder's or its group's exposure; |
| --- | --- |

(a)

other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the TIPS DCA holder's or its group's exposure;

| (b) | other CBs in order to carry out the analysis necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or |
| --- | --- |

(b)

other CBs in order to carry out the analysis necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or

| (c) | supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. |
| --- | --- |

(c)

supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.

The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

4.   By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.

5.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which TIPS DCA holders have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. TIPS DCA holders shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. TIPS DCA holders shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

6.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to any TIPS network service provider.

Article 30

Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues

1.   TIPS DCA holders shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their TIPS DCAs. TIPS DCA holders shall also acquaint themselves with their chosen TIPS network service provider's data retrieval policy prior to entering into a contractual relationship with that TIPS network service provider.

2.   TIPS DCA holders shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the TIPS DCA holders' participation in TARGET2-ECB.

3.   TIPS DCA holders, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Articles 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

| (a) | when the ECB is the payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payer:






  (i) | the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent; |
| --- | --- | --- |

(a)

when the ECB is the payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payer:

(i)

the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;

| (ii) | the TIPS DCA holder shall not enter any payment order into TARGET2 with the exception of payment orders concerning the transfer of liquidity between different accounts of the same TIPS DCA holder, until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee; |
| --- | --- |

(ii)

the TIPS DCA holder shall not enter any payment order into TARGET2 with the exception of payment orders concerning the transfer of liquidity between different accounts of the same TIPS DCA holder, until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;

| (b) | when the ECB is a payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payee, the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent. |
| --- | --- |

(b)

when the ECB is a payment service provider of a TIPS DCA holder that is a payee, the TIPS DCA holder shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms ‘payment service provider’, ‘payer’ and ‘payee’ shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.

Article 31

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing. Notices to the ECB shall be submitted to the European Central Bank, Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany or to the BIC address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the TIPS DCA holder shall be sent to it at the address, fax number or its BIC address as the TIPS DCA holder may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   TIPS DCA holders shall be bound by all forms and documents of the ECB that the TIPS DCA holders have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 14(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the TIPS DCA holders, their employees or agents.

Article 32

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including the Appendices. Amendments to these Conditions, including the Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the TIPS DCA holder expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a TIPS DCA holder objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate and close that TIPS DCA holder's TIPS DCA in TARGET2-ECB.

Article 33

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by TIPS DCA holders to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and TIPS DCA holders in TARGET2-ECB.

Article 34

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and TIPS DCA holders in TARGET2-ECB shall be governed by German law.

2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the competent courts of Frankfurt am Main.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the TIPS DCA holders shall be Frankfurt am Main, Germany.

Article 35

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 36

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 30 November 2018.

2.   By requesting a TIPS DCA in TARGET2-ECB, applicant TIPS DCA holders automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.

Appendix I

PARAMETERS OF THE TIPS DCAs — TECHNICAL SPECIFICATIONS

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the interaction with the TIPS Platform:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

| (1) | A TIPS DCA holder shall use the services of at least one TIPS network service provider for the exchange of messages. |
| --- | --- |

(1)

A TIPS DCA holder shall use the services of at least one TIPS network service provider for the exchange of messages.

| (2) | A TIPS DCA holder shall specify a TIPS DN to receive messages relevant for the TIPS DCA holder, such as in relation to reports, and floor/ceiling notifications. This may be different from the TIPS DN used for the exchange of instant payments orders. |
| --- | --- |

(2)

A TIPS DCA holder shall specify a TIPS DN to receive messages relevant for the TIPS DCA holder, such as in relation to reports, and floor/ceiling notifications. This may be different from the TIPS DN used for the exchange of instant payments orders.

| (3) | Each TIPS DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB. |
| --- | --- |

(3)

Each TIPS DCA holder shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

| (4) | For the submission of TIPS DCA to PM liquidity transfer orders the services of a TIPS network service provider or the ICM shall be used. Liquidity transfer orders shall include, inter alia, the unique account number of up to 34 characters of the sending TIPS DCA holder and the BIC of the receiving PM account. |
| --- | --- |

(4)

For the submission of TIPS DCA to PM liquidity transfer orders the services of a TIPS network service provider or the ICM shall be used. Liquidity transfer orders shall include, inter alia, the unique account number of up to 34 characters of the sending TIPS DCA holder and the BIC of the receiving PM account.

| (5) | For the exchange of information with the TIPS Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between the TIPS DCA and the TIPS Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by the TIPS network service provider used. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such TIPS network service provider. |
| --- | --- |

(5)

For the exchange of information with the TIPS Platform either A2A or U2A modes may be used. The security of the message exchange between the TIPS DCA and the TIPS Platform shall rely on the Public Key Infrastructure (PKI) service offered by the TIPS network service provider used. Information on the PKI service is available in the documentation provided by such TIPS network service provider.

| (6) | For the exchange of information with the Common Reference Data Management component U2A mode shall be used. The Common Reference Data Management component allows users to configure, create and maintain reference data needed in TIPS service. |
| --- | --- |

(6)

For the exchange of information with the Common Reference Data Management component U2A mode shall be used. The Common Reference Data Management component allows users to configure, create and maintain reference data needed in TIPS service.

| (7) | TIPS DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. Message structure and field specifications are described in Chapter 3.3.2 of the TIPS UDFS. |
| --- | --- |

(7)

TIPS DCA holders shall comply with the ISO20022 message structure and field specifications. Message structure and field specifications are described in Chapter 3.3.2 of the TIPS UDFS.

| (8) | Field contents shall be validated at the level of the TIPS Platform in accordance with the TIPS UDFS requirements. |
| --- | --- |

(8)

Field contents shall be validated at the level of the TIPS Platform in accordance with the TIPS UDFS requirements.

2.   Message types

The following system message types are processed, subject to subscription:

| Message Type | Message Name |
| --- | --- |
| Pacs.002 | FIToFIPayment Status Report |
| Pacs.004 | PaymentReturn |
| Pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer |
| Pacs.028 | FIToFIPaymentStatusRequest |
| camt.003 | GetAccount |
| camt.004 | ReturnAccount |
| camt.011 | ModifyLimit |
| camt.019 | ReturnBusinessDayInformation |
| camt.025 | Receipt |
| camt.029 | ResolutionOfInvestigation |
| camt.050 | LiquidityCreditTransfer |
| camt.052 | BankToCustomerAccountReport |
| camt.053 | BankToCustomerStatement |
| camt.054 | BankToCustomerDebitCreditNotification |
| camt.056 | FIToFIPaymentCancellationRequest |
| acmt.010 | AccountRequestAcknowledgement |
| acmt.011 | AccountRequestRejection |
| acmt.015 | AccountExcludedMandateMaintenanceRequest |
| reda.016 | PartyStatusAdviceV01 |
| reda.022 | PartyModificationRequestV01 |

Message Type

Message Name

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Double-entry check

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once.

4.   Error codes

If an instant payment order or a positive recall answer is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a payment status report [pacs.002], as described in Chapter 4.2 of the TIPS UDFS. If a liquidity transfer order is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a rejection [camt.025], as described in Chapter 1.6 of the TIPS UDFS.

5.   Settlement of liquidity transfer orders

Liquidity transfer orders are not recycled, queued or offset. The different statuses for liquidity transfer orders are described in Chapter 1.4.2 of the TIPS UDFS.

6.   Use of the U2A and A2A mode

| (1) | The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The TIPS network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by TIPS DCA holders:






  (a) | Application-to-application mode (A2A)
  In A2A, information and messages are transferred between the TIPS Platform and the TIPS DCA holder's internal application. The TIPS DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses). |
| --- | --- | --- |

(1)

The U2A and A2A modes may be used for obtaining information and managing liquidity. The TIPS network service providers' networks shall be the underlying technical communications networks for exchanging information and running control measures. The following modes shall be available for use by TIPS DCA holders:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the TIPS Platform and the TIPS DCA holder's internal application. The TIPS DCA holder therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses).

| (b) | User-to-application mode (U2A)
  U2A permits direct communication between a TIPS DCA holder and the TIPS GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the TIPS User Handbook. |
| --- | --- |

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a TIPS DCA holder and the TIPS GUI. The information is displayed in a browser running on a PC system. For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the TIPS User Handbook.

| (2) | The ‘Non-Repudiation of Origin’ (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered. |
| --- | --- |

(2)

The ‘Non-Repudiation of Origin’ (NRO) signature allows the recipient of a message to prove that such message has been issued and has not been altered.

| (3) | If a TIPS DCA holder has technical problems and is unable to submit a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the TIPS DCA holder. |
| --- | --- |

(3)

If a TIPS DCA holder has technical problems and is unable to submit a TIPS DCA to PM liquidity transfer order, it may contact its central bank which will on a best efforts basis act on behalf of the TIPS DCA holder.

7.   Relevant documentation

Further details and examples explaining the above rules are contained in the User Handbooks and UDFS as relevant for TIPS, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.

Appendix II

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY OPINIONS FOR TIPS DCA HOLDERS IN TARGET2

| The European Central Bank |
| --- |
| Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure |
| Sonnemannstrasse 22 |
| 60314 Frankfurt am Main |
| Germany |

The European Central Bank

Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

Participation in the TARGET2-ECB

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of TIPS DCA holder or branch of TIPS DCA holder] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the TIPS DCA holder is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of TIPS DCA holder] (hereinafter the ‘TIPS DCA holder’) in the TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the TIPS DCA holder acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   Documents examined

For the purposes of this Opinion, we have examined:

| (1) | a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the TIPS DCA holder such as is/are in effect on the date hereof; |
| --- | --- |

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the TIPS DCA holder such as is/are in effect on the date hereof;

| (2) | [if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register]; |
| --- | --- |

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

| (3) | [to the extent applicable] a copy of the TIPS DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction]; |
| --- | --- |

(3)

[to the extent applicable] a copy of the TIPS DCA holder's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

| (4) | [if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the TIPS DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the TIPS DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and |
| --- | --- |

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the TIPS DCA holder on [insert date], [insert year], evidencing the TIPS DCA holder's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

| (5) | [specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the TIPS DCA holder]; |
| --- | --- |

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the TIPS DCA holder];

and all other documents relating to the TIPS DCA holder's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘TIPS DCA holder's Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

| (1) | the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and |
| --- | --- |

(1)

the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

| (2) | [...]. |
| --- | --- |

(2)

[...].

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the TIPS DCA holder's Documents as the ‘Documents’).

II.   Assumptions

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

| (1) | the System Documents with which we have been provided are originals or true copies; |
| --- | --- |

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

| (2) | the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany; |
| --- | --- |

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

| (3) | the TIPS DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and |
| --- | --- |

(3)

the TIPS DCA holder's Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

| (4) | the TIPS DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms. |
| --- | --- |

(4)

the TIPS DCA holder's Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   Opinions regarding the TIPS DCA holder

| A. | The TIPS DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction]. |
| --- | --- |

A.

The TIPS DCA holder is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

| B. | The TIPS DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party. |
| --- | --- |

B.

The TIPS DCA holder has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

| C. | The adoption or execution and the performance by the TIPS DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the TIPS DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder Documents. |
| --- | --- |

C.

The adoption or execution and the performance by the TIPS DCA holder of the rights and obligations under the System Documents to which the TIPS DCA holder is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the TIPS DCA holder or the TIPS DCA holder Documents.

| D. | No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the TIPS DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder. |
| --- | --- |

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the TIPS DCA holder in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

| E. | The TIPS DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding. |
| --- | --- |

E.

The TIPS DCA holder has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [TIPS DCA holder]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

TERMS OF REFERENCE FOR COUNTRY OPINIONS FOR NON-EEA TIPS DCA HOLDERS IN TARGET2

| The European Central Bank |
| --- |
| Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure |
| Sonnemannstrasse 22 |
| 60314 Frankfurt am Main |
| Germany |

The European Central Bank

Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of TIPS DCA holder or branch of TIPS DCA holder] (the ‘TIPS DCA holder’) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the TIPS DCA holder is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the TIPS DCA holder in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the TIPS DCA holder established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   Documents examined

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

| (1) | the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and |
| --- | --- |

(1)

the Terms and Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA) in TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

| (2) | any other document governing the System and/or the relationship between the TIPS DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB. |
| --- | --- |

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the TIPS DCA holder and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [.] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   Assumptions

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

| (1) | the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; |
| --- | --- |

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

| (2) | the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany; |
| --- | --- |

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

| (3) | the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and |
| --- | --- |

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

| (4) | the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals. |
| --- | --- |

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   Opinion

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the TIPS DCA holder arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a.   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the TIPS DCA holder.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a.   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders become enforceable and irrevocable (Article 20) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b.   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the TIPS DCA holders with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. TIPS network service provider].

3.3.c.   Remedies in the event of default

[Where applicable to the TIPS DCA holder, the provisions contained in Article 28 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the TIPS DCA holder, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 25 to 28) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d.   Suspension and termination

Where applicable to the TIPS DCA holder, the provisions contained in Article 26 of the Rules (in respect of suspension and termination of the TIPS DCA holder's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the TIPS DCA holder represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e.   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the TIPS DCA holder cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the TIPS DCA holder to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f.   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 31 and 34 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of transfer orders will be valid and enforceable and that a transfer order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the TIPS DCA holder seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the TIPS DCA holder's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a.   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b.   Priority of assignees', pledgees' or repo purchasers' interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the TIPS DCA holder in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the TIPS DCA holder and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c.   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the TIPS DCA holder, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the TIPS DCA holder's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d.   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the TIPS DCA holder's rights or assets and it is not necessary for the [assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable], or any particulars of such [assignment, pledge or repo, as applicable,] to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a.   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the TIPS DCA holder applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the TIPS DCA holder acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b.   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the TIPS DCA holder will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c.   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a TIPS DCA holder will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [TIPS DCA holder]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix III

OPERATING SCHEDULE

| 1. | The TIPS Platform is operated and available in U2A and A2A mode 24 hours a day, every day of the year. |
| --- | --- |

1.

| 2. | After the completion of the last algorithms in TARGET2, a message is sent to the TIPS platform after which the change of business day is initiated. After the start of the new business day the TIPS Platform sends a record to the SSP of the balances on the TIPS DCAs as they stood at the time of the change of business day. |
| --- | --- |

2.

| 3. | The SSP is operated on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, 25 December and 26 December. |
| --- | --- |

3.

| 4. | The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET (5). |
| --- | --- |

4.

| 5. | The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted. |
| --- | --- |

5.

| 6. | An overview of the operating hours and significant business events during the day is shown in the following table. Settlement of instant payment orders continues without interruption 24/7/365. Liquidity transfers are possible at all times except those indicated in the table:








  SSP schedule | TIPS schedule
  (applicable to TIPS DCAs) |
| --- | --- | --- |
| Time | Description | Time | Description |
| 6.45-7.00 | Business window to prepare daytime operations (6) | | |
| 7.00-18.00 | Daytime processing | | |
| 17.00 | Cut-off time for customer payments | | |
| 18.00 | Cut-off time for interbank payments
  Cut-off time for liquidity transfers (7) | 18.00 | Cut-off time for liquidity transfers (7) |
| Shortly after 18.00 | Completion of last algorithms | | |
| Upon completion of last algorithms | Send message to TIPS to inform that change of business day can be performed | Upon receipt of message from SSP | - Change of business day in TIPS — Snapshot of balances on TIPS DCAs and generation of End-of-day files (General Ledger) |
| 18.00-18.45 (8) | End-of-day processing | | |
| 18.15 (8) | General cut-off time for the use of standing facilities | | |
| (Shortly after)
  18.30 (9) | Data for the update of accounting systems are available to CBs | | |
| 18.45-19.30 (9) | Start-of-day processing (new business day) | | |
| 19.00 (9) -19.30 (8) | Provision of liquidity on the PM account | | |
| 19.30 (8) | ‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement) & Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS | 19.30 | Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS |
| 19.30 (9) -22.00 | Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) | | |
| 22.00-1.00 | Technical maintenance window (10) | 22.00 – 1.00 | Liquidity transfers not possible as the SSP is closed |
| 1.00-7.00 | Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)
  Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS | | |

6.

SSP schedule

TIPS schedule

(applicable to TIPS DCAs)

Time

Description

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (6)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments

18.00

Cut-off time for interbank payments

Cut-off time for liquidity transfers (7)

18.00

Cut-off time for liquidity transfers (7)

Shortly after 18.00

Completion of last algorithms

Upon completion of last algorithms

Send message to TIPS to inform that change of business day can be performed

Upon receipt of message from SSP

- Change of business day in TIPS — Snapshot of balances on TIPS DCAs and generation of End-of-day files (General Ledger)

18.00-18.45 (8)

End-of-day processing

18.15 (8)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after)

18.30 (9)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (9)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (9) -19.30 (8)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (8)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the subaccounts/technical account (ancillary system-related settlement) & Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

19.30

Start of liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

19.30 (9) -22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start of cycle’ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22.00-1.00

Technical maintenance window (10)

22.00 – 1.00

Liquidity transfers not possible as the SSP is closed

1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

Liquidity transfers between TARGET2 and TIPS

| 7. | Up-to-date information on the operational status of the SSP and the TIPS Platform shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS) and on the TIPS Information System on dedicated webpages on the ECB's website. The information on the operational status of the SSP and the TIPS Platform on T2IS and the ECB's website shall only be updated during normal business hours. |
| --- | --- |

7.

Appendix IV

FEE SCHEDULE

Fees for the TIPS service

| 1. | The following fees for the TIPS service connected with TIPS DCAs shall be charged to the Linked PM account holders:







  Tariff items | Price
  (euro cent) | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| Settlement services | | |
| Instant payment order | 0,20 | To be charged also for unsettled transactions |
| Recall request | 0,00 | |
| Negative recall answer | 0,00 | |
| Positive recall answer | 0,20 | To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions) |

1.

Tariff items

Price

(euro cent)

Explanation

Settlement services

Instant payment order

0,20

To be charged also for unsettled transactions

Recall request

0,00

Negative recall answer

0,00

Positive recall answer

0,20

To be charged to the holder of the Linked PM account associated with the TIPS DCA to be credited (also for unsettled transactions)

| 2. | Up to the first ten million instant payment orders and positive recall answers, cumulatively, received by the TIPS Platform by the end of 2019, shall be free of charge. The ECB shall charge Linked PM account holders for any further instant payment orders and positive recall answers received by the TIPS Platform by the end of 2019, in the following year. |
| --- | --- |

2.

| 3. | PM to TIPS DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and TIPS DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged to the Linked PM account holder in accordance with Appendix VI to Annex II. |
| --- | --- |

3.

Appendix V

TIPS CONNECTIVITY TECHNICAL REQUIREMENTS

SERVICES OF THE TIPS NETWORK SERVICE PROVIDER

General service description

| 1. | The TIPS network service provider connects the TIPS DCA holder and/or its reachable party to the TIPS platform and provides a secure messaging service based on a Closed Group of Users (CGU) and PKI, as well as support and incident management services. |
| --- | --- |

1.

| 2. | All the services provided by the TIPS network service provider to the TIPS DCA holders shall be offered under a separate agreement entered into between them and in accordance with the detailed requirements for network service providers set out in the connectivity documentation as it shall read from time to time (hereinafter the ‘connectivity documentation’). The connectivity documentation is available on the ECB's website and consists of: (a) the document entitled ‘Connectivity – technical requirements’ and the following attachments to it: ‘MEPT – Message Exchange Processing for TIPS’ and ‘NSP Compliance Check Procedure’; and (b) the TIPS connectivity hosting terms and conditions. The TIPS DCA holders are invited to include the connectivity documentation in their agreement with the TIPS network service provider. |
| --- | --- |

2.

| 3. | In order for a network service provider to enter into an agreement with a TIPS DCA holder as a TIPS network service provider, a compliance check of the network service provider shall be carried out to ensure that such provider is technically compliant with the requirements set out in the document ‘Connectivity – technical requirements’. This check shall include, first, an evaluation of the network service provider's technical offer. If this evaluation is positive, a second stage of the compliance check shall be carried out, which includes a series of tests of the network service provider's technical solution. The compliance check is described in further detail in the ‘NSP Compliance Check Procedure’ referred to in paragraph 2. |
| --- | --- |

3.

| 4. | If the network service provider successfully completes the compliance check, it signs the TIPS connectivity hosting terms and conditions with Banca d'Italia. Such TIPS network service provider may then be used by any TIPS DCA holders, under a separate agreement entered into by the former and the latter, and their names will be published on the ECB's website, solely for information purposes. The compliance check referred to in paragraph 3 shall be carried out within 120 calendar days from the date of the official notification of the start of that procedure to the TIPS DCA holder. |
| --- | --- |

4.

| 5. | If a network service provider does not successfully complete any stage of the compliance check referred to in paragraph 3, the ECB shall inform the TIPS DCA holder at whose request the assessment referred to in paragraph 3 was initiated, of the rejection and the reasons for it. |
| --- | --- |

5.

| 6. | It shall be incumbent upon TIPS DCA holders, in their own interest and under their separate agreement with their TIPS network service provider, to monitor whether the connectivity services to be provided by their TIPS network service provider fulfil all the technical and operational requirements as referred to in paragraph 2 at the time of the compliance check procedure, and for the entire period of time that the TIPS DCA holders are connected to the TIPS Platform. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Any TIPS platform-providing NCBs' monitoring of a TIPS network service provider's compliance with the technical and operational requirements shall be undertaken in the sole interest of protecting the integrity of the TIPS Platform and, hence, without prejudice to the monitoring carried out by the TIPS DCA holder in accordance with paragraph 6. |
| --- | --- |

7.

| 8. | A TIPS network service provider may be disconnected from the TIPS platform if it ceases to meet the conditions of the connectivity documentation described in paragraph 2 or if the TIPS connectivity hosting terms and conditions are terminated for any other reason, as laid down in those terms and conditions. If a TIPS network service provider's connection to the TIPS Platform is terminated, it will be removed from the list of TIPS network service providers. |
| --- | --- |

8.

---

(1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revised version of July 2016.

1

(2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).

2

(3)  Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (OJ L 166, 11.6.1998, p. 45).

3

(4)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).

4

(5)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.

5

(6)  
  ‘Daytime operations’ means daytime processing and end-of-day processing.

6

(7)  Liquidity transfers entered into the system before the cut-off time will be processed.

7

(8)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

8

(9)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

9

(10)  Over a weekend or on a holiday, the technical maintenance window will last throughout the weekend or the holiday, i.e., from 22.00 on Friday until 1.00 on Monday or, in the case of a holiday, from 22.00 on the last business day until 1.00 on the next business day.

10

---

OBECNÉ ZÁSADY

| 9.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 280/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/40

---

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/1626

ze dne 3. srpna 2018,

kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2018/20)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na první a čtvrtou odrážku čl. 127 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

| (1) | Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala dne 26. dubna 2007 obecné zásady ECB/2007/2 (1), jimiž se řídí TARGET2, jehož hlavním znakem je jednotná technická platforma, tzv. Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform – SSP). Uvedené obecné zásady byly změněny a přepracovány obecnými zásadami ECB/2012/27 (2). |
| --- | --- |

(1)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala dne 26. dubna 2007 obecné zásady ECB/2007/2 (1), jimiž se řídí TARGET2, jehož hlavním znakem je jednotná technická platforma, tzv. Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform – SSP). Uvedené obecné zásady byly změněny a přepracovány obecnými zásadami ECB/2012/27 (2).

| (2) | Rada guvernérů přijala dne 21. dubna 2010 obecné zásady ECB/2010/2 (3), které byly přepracovány obecnými zásadami ECB/2012/13 (4) a kterými byly položeny základy služby Eurosystému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v penězích centrální banky – TARGET2-Securities (T2S). Vzhledem k tomu, že národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, poskytují v T2S služby autokolateralizace a vypořádání v penězích centrální banky, byly obecné zásady ECB/2012/27 změněny (5) s cílem zavést v rámci TARGET2 vyhrazené peněžní účty - vyhrazené peněžní účty T2S (T2S Dedicated Cash Accounts - T2S DCA) - pro účely vypořádání transakcí, k nimž dochází v souvislosti s T2S. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. |
| --- | --- |

(2)

Rada guvernérů přijala dne 21. dubna 2010 obecné zásady ECB/2010/2 (3), které byly přepracovány obecnými zásadami ECB/2012/13 (4) a kterými byly položeny základy služby Eurosystému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v penězích centrální banky – TARGET2-Securities (T2S). Vzhledem k tomu, že národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, poskytují v T2S služby autokolateralizace a vypořádání v penězích centrální banky, byly obecné zásady ECB/2012/27 změněny (5) s cílem zavést v rámci TARGET2 vyhrazené peněžní účty - vyhrazené peněžní účty T2S (T2S Dedicated Cash Accounts - T2S DCA) - pro účely vypořádání transakcí, k nimž dochází v souvislosti s T2S. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S.

| (3) | Za účelem podpory vzniku panevropského řešení pro okamžité platby byl v září 2017 v TARGET2 (6) zaveden nový zúčtovací postup pro přidružené systémy, tzv. zúčtovací postup č. 6 v reálném čase. |
| --- | --- |

(3)

Za účelem podpory vzniku panevropského řešení pro okamžité platby byl v září 2017 v TARGET2 (6) zaveden nový zúčtovací postup pro přidružené systémy, tzv. zúčtovací postup č. 6 v reálném čase.

| (4) | Dne 21. června 2017 Rada guvernérů rozhodla o zavedení služby pro zúčtování okamžitých plateb v systému TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS). Nová služba TIPS umožní zúčtování jednotlivých příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky 24 hodin denně v kterýkoli kalendářní den v roce, a to s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním. Pro účely služby TIPS budou v TARGET2 vytvořeny vyhrazené peněžní účty (vyhrazené peněžní účty TIPS) (TIPS Dedicated Cash Accounts - TIPS DCA). Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 má být technicky zřízen a má fungovat na základě platformy TIPS. |
| --- | --- |

(4)

Dne 21. června 2017 Rada guvernérů rozhodla o zavedení služby pro zúčtování okamžitých plateb v systému TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS). Nová služba TIPS umožní zúčtování jednotlivých příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky 24 hodin denně v kterýkoli kalendářní den v roce, a to s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním. Pro účely služby TIPS budou v TARGET2 vytvořeny vyhrazené peněžní účty (vyhrazené peněžní účty TIPS) (TIPS Dedicated Cash Accounts - TIPS DCA). Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 má být technicky zřízen a má fungovat na základě platformy TIPS.

| (5) | Rovněž je zapotřebí vyjasnit některé další prvky obecných zásad ECB/2012/27 a uvedené obecné zásady aktualizovat. |
| --- | --- |

(5)

Rovněž je zapotřebí vyjasnit některé další prvky obecných zásad ECB/2012/27 a uvedené obecné zásady aktualizovat.

| (6) | Obecné zásady ECB/2012/27 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit, |
| --- | --- |

(6)

Obecné zásady ECB/2012/27 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2012/27 se mění takto:

| 1. | v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  „1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů v platebním modulu (PM), vyhrazených peněžních účtů T2S (T2S DCA) pro účely transakcí s cennými papíry a vyhrazených peněžních účtů TIPS (TIPS DCA) pro účely okamžitých plateb. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS.“; |
| --- | --- |

1.

v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů v platebním modulu (PM), vyhrazených peněžních účtů T2S (T2S DCA) pro účely transakcí s cennými papíry a vyhrazených peněžních účtů TIPS (TIPS DCA) pro účely okamžitých plateb. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS.“;

| 2. | článek 2 se mění takto:






  a) | bod 6) se nahrazuje tímto:






  „6) | „účastníkem“ [nebo „přímým účastníkem“] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA);“; |
| --- | --- | --- | --- |

2.

článek 2 se mění takto:

a)

bod 6) se nahrazuje tímto:

„6)

„účastníkem“ [nebo „přímým účastníkem“] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA);“;

| b) | bod 13) se nahrazuje tímto:






  „13) | „nepřímým účastníkem“ úvěrová instituce usazená v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), která s majitelem účtu PM uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím tohoto majitele účtu PM a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2;“; |
| --- | --- | --- |

b)

bod 13) se nahrazuje tímto:

„13)

„nepřímým účastníkem“ úvěrová instituce usazená v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), která s majitelem účtu PM uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím tohoto majitele účtu PM a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2;“;

| c) | bod 15) se nahrazuje tímto:






  „15) | „obchodním dnem“ nebo „obchodním dnem TARGET2“ den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V přílohy II, v dodatku V přílohy IIa a v dodatku III přílohy IIb;“; |
| --- | --- | --- |

c)

bod 15) se nahrazuje tímto:

„15)

„obchodním dnem“ nebo „obchodním dnem TARGET2“ den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V přílohy II, v dodatku V přílohy IIa a v dodatku III přílohy IIb;“;

| d) | bod 25) se nahrazuje tímto:






  „25) | „disponibilní likviditou“ kladný zůstatek na účtu účastníka a připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý na účtu PM příslušnou národní centrální bankou eurozóny ve vztahu k tomuto účtu, který však ještě nebyl vyčerpán, případně snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity na účtu PM nebo blokace peněžních prostředků na T2S DCA;“; |
| --- | --- | --- |

d)

bod 25) se nahrazuje tímto:

„25)

„disponibilní likviditou“ kladný zůstatek na účtu účastníka a připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý na účtu PM příslušnou národní centrální bankou eurozóny ve vztahu k tomuto účtu, který však ještě nebyl vyčerpán, případně snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity na účtu PM nebo blokace peněžních prostředků na T2S DCA;“;

| e) | bod 31) se nahrazuje tímto:






  „31) | „přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v Unii nebo v EHP, jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*1); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s těmito obecnými zásadami a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému; |
| --- | --- | --- |

e)

bod 31) se nahrazuje tímto:

„31)

„přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v Unii nebo v EHP, jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*1); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s těmito obecnými zásadami a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému;

*1

(*1)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“
  “ z 20. listopadu 2008 a e) „the Eurosystem oversight policy Framework“, revidovaná verze z července 2016,“;"

*1

| f) | body 33) až 35) se nahrazují tímto:






  „33) | „plátcem“ – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 23 – účastník TARGET2, z jehož účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka; |
| --- | --- | --- |

f)

body 33) až 35) se nahrazují tímto:

„33)

„plátcem“ – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 23 – účastník TARGET2, z jehož účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka;

| 34) | „příjemcem“ – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 23 – účastník TARGET2, na jehož účet PM, T2S DCA nebo TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka; |
| --- | --- |

34)

„příjemcem“ – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 23 – účastník TARGET2, na jehož účet PM, T2S DCA nebo TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka;

| 35) | „harmonizovanými podmínkami“ podmínky upravené v přílohách II, IIa, IIb nebo V;“; |
| --- | --- |

35)

„harmonizovanými podmínkami“ podmínky upravené v přílohách II, IIa, IIb nebo V;“;

| g) | bod 37) se nahrazuje tímto:






  „37) | „domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP;“; |
| --- | --- | --- |

g)

bod 37) se nahrazuje tímto:

„37)

„domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP;“;

| h) | body 44) a 45) se nahrazují tímto:






  „44) | „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a případně iniciovat záložní platební příkazy v nouzových situacích; |
| --- | --- | --- |

h)

body 44) a 45) se nahrazují tímto:

„44)

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a případně iniciovat záložní platební příkazy v nouzových situacích;

| 45) | „koordinátorem TARGET2“ osoba, kterou jmenuje ECB k zajištění běžného provozního řízení TARGET2, ke správě a koordinaci činnosti v případě výjimečné situace a ke koordinaci šíření informací majitelům účtu PM a majitelům TIPS DCA;“; |
| --- | --- |

45)

„koordinátorem TARGET2“ osoba, kterou jmenuje ECB k zajištění běžného provozního řízení TARGET2, ke správě a koordinaci činnosti v případě výjimečné situace a ke koordinaci šíření informací majitelům účtu PM a majitelům TIPS DCA;“;

| i) | body 47) až 49) se nahrazují tímto:






  „47) | „krizovým manažerem TARGET2“ osoba jmenovaná centrální bankou Eurosystému, aby jménem centrální banky Eurosystému řešila selhání SSP a/nebo platformy TIPS nebo výjimečné vnější události; |
| --- | --- | --- |

i)

body 47) až 49) se nahrazují tímto:

„47)

„krizovým manažerem TARGET2“ osoba jmenovaná centrální bankou Eurosystému, aby jménem centrální banky Eurosystému řešila selhání SSP a/nebo platformy TIPS nebo výjimečné vnější události;

| 48) | „technickou poruchou TARGET2“ jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů, které využívá příslušný systém, který je součástí TARGET2, včetně SSP nebo platformy T2S, nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit zpracování plateb v příslušném systému, který je součástí TARGET2, v týž obchodní den; |
| --- | --- |

48)

„technickou poruchou TARGET2“ jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů, které využívá příslušný systém, který je součástí TARGET2, včetně SSP nebo platformy T2S, nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit zpracování plateb v příslušném systému, který je součástí TARGET2, v týž obchodní den;

| 49) | „nezúčtovaným platebním příkazem“ platební příkaz – s výjimkou příkazu k okamžité platbě, realizace storna a příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM –, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat;“; |
| --- | --- |

49)

„nezúčtovaným platebním příkazem“ platební příkaz – s výjimkou příkazu k okamžité platbě, realizace storna a příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM –, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat;“;

| j) | body 59) a 60) se nahrazují tímto:






  „59) | „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S; |
| --- | --- | --- |

j)

body 59) a 60) se nahrazují tímto:

„59)

„vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S;

| 60) | „harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S (T2S DCA) v TARGET2“ podmínky vymezené v příloze IIa;“; |
| --- | --- |

60)

„harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S (T2S DCA) v TARGET2“ podmínky vymezené v příloze IIa;“;

| k) | body 62) až 66) se nahrazují tímto:






  „62) | „platebním příkazem“ příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity, příkaz k přímému inkasu, příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA, příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM, příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, příkaz k okamžité platbě nebo realizace storna; |
| --- | --- | --- |

k)

body 62) až 66) se nahrazují tímto:

„62)

„platebním příkazem“ příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity, příkaz k přímému inkasu, příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA, příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM, příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, příkaz k okamžité platbě nebo realizace storna;

| 63) | „příkazem k převodu likvidity z T2S DCA na PM“ příkaz k převodu určité peněžní částky z T2S DCA na účet PM; |
| --- | --- |

63)

„příkazem k převodu likvidity z T2S DCA na PM“ příkaz k převodu určité peněžní částky z T2S DCA na účet PM;

| 64) | „příkazem k převodu likvidity z PM na T2S DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na T2S DCA; |
| --- | --- |

64)

„příkazem k převodu likvidity z PM na T2S DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na T2S DCA;

| 65) | „příkazem k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky a) z T2S DCA na T2S DCA, které jsou oba propojeny se stejným hlavním účtem PM; b) z T2S DCA na T2S DCA, které jsou vedeny ve prospěch téhož právního subjektu; nebo c) z T2S DCA na T2S DCA, kdy majitelem jednoho nebo obou účtů je centrální banka; |
| --- | --- |

65)

„příkazem k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky a) z T2S DCA na T2S DCA, které jsou oba propojeny se stejným hlavním účtem PM; b) z T2S DCA na T2S DCA, které jsou vedeny ve prospěch téhož právního subjektu; nebo c) z T2S DCA na T2S DCA, kdy majitelem jednoho nebo obou účtů je centrální banka;

| 66) | „hlavním účtem PM“ účet PM, s nímž je propojen T2S DCA a na který se automaticky vrací jakýkoli zůstatek na konci dne;“; |
| --- | --- |

66)

„hlavním účtem PM“ účet PM, s nímž je propojen T2S DCA a na který se automaticky vrací jakýkoli zůstatek na konci dne;“;

| l) | bod 70) se nahrazuje tímto:






  „70) | „autokolateralizací“ vnitrodenní úvěr, který poskytuje národní centrální banka eurozóny v penězích centrální banky a k jehož aktivaci dochází, když majitel T2S DCA nemá dostatečné peněžní prostředky k vypořádání transakcí s cennými papíry, přičemž tento vnitrodenní úvěr je zajištěn buď cennými papíry, které jsou nakupovány (zajištění tokem), nebo cennými papíry, které majitel T2S DCA drží ve prospěch národní centrální banky eurozóny (zajištění stavem);“; |
| --- | --- | --- |

l)

bod 70) se nahrazuje tímto:

„70)

„autokolateralizací“ vnitrodenní úvěr, který poskytuje národní centrální banka eurozóny v penězích centrální banky a k jehož aktivaci dochází, když majitel T2S DCA nemá dostatečné peněžní prostředky k vypořádání transakcí s cennými papíry, přičemž tento vnitrodenní úvěr je zajištěn buď cennými papíry, které jsou nakupovány (zajištění tokem), nebo cennými papíry, které majitel T2S DCA drží ve prospěch národní centrální banky eurozóny (zajištění stavem);“;

| m) | doplňují se nové body, které znějí:






  „75) | „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS; |
| --- | --- | --- |

m)

doplňují se nové body, které znějí:

„75)

„službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS;

| 76) | „platformou TIPS“ infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS; |
| --- | --- |

76)

„platformou TIPS“ infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS;

| 77) | „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému; |
| --- | --- |

77)

„národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému;

| 78) | „poskytovatelem síťových služeb TIPS“ podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V přílohy IIb a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB; |
| --- | --- |

78)

„poskytovatelem síťových služeb TIPS“ podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V přílohy IIb a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB;

| 79) | „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům; |
| --- | --- |

79)

„vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům;

| 80) | „harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2“ podmínky vymezené v příloze IIb; |
| --- | --- |

80)

„harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2“ podmínky vymezené v příloze IIb;

| 81) | „příkazem k okamžité platbě“ – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci; |
| --- | --- |

81)

„příkazem k okamžité platbě“ – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci;

| 82) | „žádostí o storno“ – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě; |
| --- | --- |

82)

„žádostí o storno“ – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě;

| 83) | „realizací storna“ – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno; |
| --- | --- |

83)

„realizací storna“ – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno;

| 84) | „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA; |
| --- | --- |

84)

„příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA;

| 85) | „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM;“; |
| --- | --- |

85)

„příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM;“;

| 3. | v článku 6 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

  „3a.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, zúčtování příkazů k okamžité platbě mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, automaticky zakládá jen jednu pohledávku nebo jeden závazek každé centrální banky Eurosystému vůči ECB. Pohledávka nebo závazek každé centrální banky Eurosystému vůči ECB, které se používají pro účely vykazování na konci každého obchodního dne, se denně upravují za použití delty zůstatků všech TIPS DCA v účetnictví příslušné centrální banky Eurosystému ke konci dne.“; |
| --- | --- |

3.

v článku 6 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, zúčtování příkazů k okamžité platbě mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, automaticky zakládá jen jednu pohledávku nebo jeden závazek každé centrální banky Eurosystému vůči ECB. Pohledávka nebo závazek každé centrální banky Eurosystému vůči ECB, které se používají pro účely vykazování na konci každého obchodního dne, se denně upravují za použití delty zůstatků všech TIPS DCA v účetnictví příslušné centrální banky Eurosystému ke konci dne.“;

| 4. | článek 7 se mění takto:






  a) | v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „Úkoly, které jsou svěřeny Radě guvernérů (úroveň 1), orgánu pro technické a provozní řízení (úroveň 2) a národním centrálním bankám poskytujícím SSP a národním centrálním bankám poskytujícím platformu TIPS (úroveň 3), jsou uvedeny v příloze I.“; |
| --- | --- | --- |

4.

článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Úkoly, které jsou svěřeny Radě guvernérů (úroveň 1), orgánu pro technické a provozní řízení (úroveň 2) a národním centrálním bankám poskytujícím SSP a národním centrálním bankám poskytujícím platformu TIPS (úroveň 3), jsou uvedeny v příloze I.“;

| b) | v odstavci 2 se zrušuje třetí věta; |
| --- | --- |

b)

v odstavci 2 se zrušuje třetí věta;

| c) | odstavce 5, 6 a 7 se nahrazují tímto:

  „5.   V souladu s čl. 12.1 třetím pododstavcem statutu ESCB a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 3.


  6.   Národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS uzavřou s centrálními bankami Eurosystému dohody o službách, které mají národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS poskytovat. Tyto dohody případně zahrnují též připojené národní centrální banky.


  7.   Eurosystém jakožto poskytovatel služeb T2S a centrální banky Eurosystému jakožto provozovatelé příslušných vnitrostátních systémů, které jsou součástí TARGET2, uzavřou dohodu o službách, které má Eurosystém centrálním bankám Eurosystému poskytovat ve vztahu k vedení T2S DCA. Tyto dohody případně uzavřou též připojené národní centrální banky.“; |
| --- | --- |

c)

odstavce 5, 6 a 7 se nahrazují tímto:

„5.   V souladu s čl. 12.1 třetím pododstavcem statutu ESCB a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 3.

6.   Národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS uzavřou s centrálními bankami Eurosystému dohody o službách, které mají národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS poskytovat. Tyto dohody případně zahrnují též připojené národní centrální banky.

7.   Eurosystém jakožto poskytovatel služeb T2S a centrální banky Eurosystému jakožto provozovatelé příslušných vnitrostátních systémů, které jsou součástí TARGET2, uzavřou dohodu o službách, které má Eurosystém centrálním bankám Eurosystému poskytovat ve vztahu k vedení T2S DCA. Tyto dohody případně uzavřou též připojené národní centrální banky.“;

| 5. | článek 8 se mění takto:






  a) | název se nahrazuje tímto:
  „Harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtů PM, T2S DCA nebo TIPS DCA v TARGET2“; |
| --- | --- | --- |

5.

článek 8 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtů PM, T2S DCA nebo TIPS DCA v TARGET2“;

| b) | odstavec 1a se nahrazuje tímto:

  „1a.   Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2 uvedené v příloze IIa. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem T2S DCA, pokud jde o zřízení a vedení T2S DCA.“; |
| --- | --- |

b)

odstavec 1a se nahrazuje tímto:

„1a.   Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2 uvedené v příloze IIa. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem T2S DCA, pokud jde o zřízení a vedení T2S DCA.“;

| c) | vkládá se nový odstavec 1b, který zní:

  „1b.   Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2 uvedené v příloze IIb. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem TIPS DCA, pokud jde o zřízení a vedení TIPS DCA.“; |
| --- | --- |

c)

vkládá se nový odstavec 1b, který zní:

„1b.   Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2 uvedené v příloze IIb. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem TIPS DCA, pokud jde o zřízení a vedení TIPS DCA.“;

| d) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   ECB přijme podmínky TARGET2-ECB tím, že provede i) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2, jak je uvedeno v příloze II, ii) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2, jak je uvedeno v příloze IIa, a iii) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2, jak je uvedeno v příloze IIb, s tou výjimkou, že TARGET2-ECB poskytuje zúčtovací a vypořádací služby pouze subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo EHP za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup do TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.“; |
| --- | --- |

d)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   ECB přijme podmínky TARGET2-ECB tím, že provede i) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2, jak je uvedeno v příloze II, ii) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2, jak je uvedeno v příloze IIa, a iii) harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2, jak je uvedeno v příloze IIb, s tou výjimkou, že TARGET2-ECB poskytuje zúčtovací a vypořádací služby pouze subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo EHP za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup do TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.“;

| e) | odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:

  „5.   ECB může s výhradou příslušné měnové dohody stanovit náležité podmínky účasti v TARGET2, včetně poskytování zúčtovacích služeb v penězích centrální banky pro operace T2S a službu TIPS, pro subjekty uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. e) přílohy II, čl. 5 odst. 2 písm. e) přílohy IIa a čl. 5 odst. 2 písm. e) přílohy IIb.


  6.   Centrální banky Eurosystému neumožní subjektu, aby se stal nepřímým účastníkem v PM nebo aby byl zaregistrován jako adresovatelný držitel kódu BIC v příslušných systémech, které jsou součástí TARGET2, pokud tento subjekt jedná prostřednictvím majitele účtu PM, který je národní centrální bankou členského státu, ale není centrální bankou Eurosystému ani připojenou národní centrální bankou.“; |
| --- | --- |

e)

odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.   ECB může s výhradou příslušné měnové dohody stanovit náležité podmínky účasti v TARGET2, včetně poskytování zúčtovacích služeb v penězích centrální banky pro operace T2S a službu TIPS, pro subjekty uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. e) přílohy II, čl. 5 odst. 2 písm. e) přílohy IIa a čl. 5 odst. 2 písm. e) přílohy IIb.

6.   Centrální banky Eurosystému neumožní subjektu, aby se stal nepřímým účastníkem v PM nebo aby byl zaregistrován jako adresovatelný držitel kódu BIC v příslušných systémech, které jsou součástí TARGET2, pokud tento subjekt jedná prostřednictvím majitele účtu PM, který je národní centrální bankou členského státu, ale není centrální bankou Eurosystému ani připojenou národní centrální bankou.“;

| 6. | v čl. 9 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:






  „a) | poplatky za základní služby TARGET2 poskytované jejich nepřímým účastníkům v PM a adresovatelným držitelům kódu BIC, kteří jsou způsobilí účastnit se TARGET2 jako nepřímí účastníci v PM, byly vyšší než poplatky pro majitele účtu PM, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) dodatku VI přílohy II;“; |
| --- | --- | --- |

6.

v čl. 9 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

poplatky za základní služby TARGET2 poskytované jejich nepřímým účastníkům v PM a adresovatelným držitelům kódu BIC, kteří jsou způsobilí účastnit se TARGET2 jako nepřímí účastníci v PM, byly vyšší než poplatky pro majitele účtu PM, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) dodatku VI přílohy II;“;

| 7. | v článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   Na žádost účastníka, který má přístup k vnitrodennímu úvěru, nabízejí národní centrální banky eurozóny autokolateralizační facilitu na účtech T2S DCA, pokud k ní dochází v souladu s podmínkami pro operace autokolateralizace vymezené v příloze IIIa.“; |
| --- | --- |

7.

v článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Na žádost účastníka, který má přístup k vnitrodennímu úvěru, nabízejí národní centrální banky eurozóny autokolateralizační facilitu na účtech T2S DCA, pokud k ní dochází v souladu s podmínkami pro operace autokolateralizace vymezené v příloze IIIa.“;

| 8. | v článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  „1.   Centrální banky Eurosystému poskytují přidruženým systémům služby převodu peněžních prostředků v penězích centrální banky v PM přístupném prostřednictvím poskytovatele síťových služeb TARGET2. Tyto služby se řídí dvoustrannými ujednáními mezi centrálními bankami Eurosystému a příslušnými přidruženými systémy.“; |
| --- | --- |

8.

v článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Centrální banky Eurosystému poskytují přidruženým systémům služby převodu peněžních prostředků v penězích centrální banky v PM přístupném prostřednictvím poskytovatele síťových služeb TARGET2. Tyto služby se řídí dvoustrannými ujednáními mezi centrálními bankami Eurosystému a příslušnými přidruženými systémy.“;

| 9. | v článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  „1.   Rada guvernérů stanoví pravidla pro financování SSP a platformy TIPS. Přebytek či schodek, který vznikne v důsledku fungování SSP nebo platformy TIPS, se mezi národní centrální banky eurozóny rozdělí podle klíče pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.“; |
| --- | --- |

9.

v článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Rada guvernérů stanoví pravidla pro financování SSP a platformy TIPS. Přebytek či schodek, který vznikne v důsledku fungování SSP nebo platformy TIPS, se mezi národní centrální banky eurozóny rozdělí podle klíče pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.“;

| 10. | článek 15 se nahrazuje tímto:

  „Článek 15
  Bezpečnostní ustanovení

  1.   Rada guvernérů stanoví bezpečnostní politiku a bezpečnostní požadavky a kontroly pro SSP a platformu TIPS. Rada guvernérů rovněž stanoví zásady, pokud jde o bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup do SSP.


  2.   Centrální banky Eurosystému dodržují opatření uvedená v odstavci 1 a zajistí, aby tato opatření dodržovala SSP a platforma TIPS.


  3.   Otázky týkající se souladu s požadavky na bezpečnost informací se ve vztahu k T2S DCA řídí obecnými zásadami ECB/2012/13 (*2).



  (*2)  Obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19).“;" |
| --- | --- |

10.

článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Bezpečnostní ustanovení

1.   Rada guvernérů stanoví bezpečnostní politiku a bezpečnostní požadavky a kontroly pro SSP a platformu TIPS. Rada guvernérů rovněž stanoví zásady, pokud jde o bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup do SSP.

2.   Centrální banky Eurosystému dodržují opatření uvedená v odstavci 1 a zajistí, aby tato opatření dodržovala SSP a platforma TIPS.

3.   Otázky týkající se souladu s požadavky na bezpečnost informací se ve vztahu k T2S DCA řídí obecnými zásadami ECB/2012/13 (*2).

(*2)  Obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19).“;"

*2

| 11. | článek 17 se mění takto:






  a) | v odstavci 2 se vkládá nové písmeno aa), které zní:






  „aa) | BIC všech účtů PM, které jsou propojeny s T2S DCA nebo TIPS DCA tohoto účastníka;“; |
| --- | --- | --- | --- |

11.

článek 17 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa)

BIC všech účtů PM, které jsou propojeny s T2S DCA nebo TIPS DCA tohoto účastníka;“;

| b) | odstavec 3a se nahrazuje tímto:

  „3a.   Centrální banka Eurosystému, která pozastavila účast majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA ve svém systému, který je součástí TARGET2, podle odst. 1 písm. a), zpracovává platby od tohoto účastníka jen na základě pokynů jeho zástupců, včetně zástupců jmenovaných příslušným orgánem nebo soudem, jako je insolvenční správce účastníka, nebo na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, které obsahuje pokyny, jak mají být platby zpracovávány. Centrální banka Eurosystému, která pozastavila účast majitele TIPS DCA ve svém systému, který je součástí TARGET2, podle odstavce 1 písm. a), odmítne veškeré jeho odchozí platební příkazy.“; |
| --- | --- |

b)

odstavec 3a se nahrazuje tímto:

„3a.   Centrální banka Eurosystému, která pozastavila účast majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA ve svém systému, který je součástí TARGET2, podle odst. 1 písm. a), zpracovává platby od tohoto účastníka jen na základě pokynů jeho zástupců, včetně zástupců jmenovaných příslušným orgánem nebo soudem, jako je insolvenční správce účastníka, nebo na základě vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, které obsahuje pokyny, jak mají být platby zpracovávány. Centrální banka Eurosystému, která pozastavila účast majitele TIPS DCA ve svém systému, který je součástí TARGET2, podle odstavce 1 písm. a), odmítne veškeré jeho odchozí platební příkazy.“;

| 12. | článek 18 se nahrazuje tímto:

  „Článek 18
  Postup při odmítnutí žádosti o účast v TARGET2 z důvodu obezřetnosti
  Pokud centrální banka Eurosystému na základě čl. 8 odst. 4 písm. c) přílohy II nebo čl. 6 odst. 4 písm. c) přílohy IIa nebo čl. 6 odst. 4 písm. c) přílohy IIb odmítne z důvodu obezřetnosti žádost o účast v TARGET2, okamžitě o tomto odmítnutí informuje ECB.“; |
| --- | --- |

12.

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Postup při odmítnutí žádosti o účast v TARGET2 z důvodu obezřetnosti

Pokud centrální banka Eurosystému na základě čl. 8 odst. 4 písm. c) přílohy II nebo čl. 6 odst. 4 písm. c) přílohy IIa nebo čl. 6 odst. 4 písm. c) přílohy IIb odmítne z důvodu obezřetnosti žádost o účast v TARGET2, okamžitě o tomto odmítnutí informuje ECB.“;

| 13. | článek 19 se mění takto:






  a) | název se nahrazuje tímto:
  „Postup při pozastavení, omezení nebo ukončení účasti v TARGET2 a přístupu k vnitrodennímu úvěru a autokolateralizaci z důvodu obezřetnosti“; |
| --- | --- | --- |

13.

článek 19 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Postup při pozastavení, omezení nebo ukončení účasti v TARGET2 a přístupu k vnitrodennímu úvěru a autokolateralizaci z důvodu obezřetnosti“;

| b) | odstavec 1 se nahrazuje tímto:

  „1.   Pokud národní centrální banka eurozóny z důvodu obezřetnosti pozastaví, omezí nebo ukončí přístup účastníka k vnitrodennímu úvěru podle odst. 12 písm. d) přílohy III nebo k autokolateralizaci podle odst. 10 písm. d) přílohy IIIa nebo pokud centrální banka Eurosystému pozastaví nebo ukončí účast účastníka v TARGET2 podle čl. 34 odst. 2 písm. e) přílohy II, čl. 24 odst. 2 písm. e) přílohy IIa nebo čl. 26 odst. 2 písm. e) přílohy IIb, toto rozhodnutí, je-li to možné, nabude účinnosti ve stejnou dobu ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2.“; |
| --- | --- |

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pokud národní centrální banka eurozóny z důvodu obezřetnosti pozastaví, omezí nebo ukončí přístup účastníka k vnitrodennímu úvěru podle odst. 12 písm. d) přílohy III nebo k autokolateralizaci podle odst. 10 písm. d) přílohy IIIa nebo pokud centrální banka Eurosystému pozastaví nebo ukončí účast účastníka v TARGET2 podle čl. 34 odst. 2 písm. e) přílohy II, čl. 24 odst. 2 písm. e) přílohy IIa nebo čl. 26 odst. 2 písm. e) přílohy IIb, toto rozhodnutí, je-li to možné, nabude účinnosti ve stejnou dobu ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2.“;

| 14. | článek 20 se mění takto:






  a) | návětí se nahrazuje tímto:

  „V souvislosti s prováděním čl. 39 odst. 3 přílohy II, čl. 28 odst. 3 přílohy IIa a čl. 30 odst. 3 přílohy IIb:“; |
| --- | --- | --- |

14.

článek 20 se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„V souvislosti s prováděním čl. 39 odst. 3 přílohy II, čl. 28 odst. 3 přílohy IIa a čl. 30 odst. 3 přílohy IIb:“;

| b) | písmeno a) se nahrazuje tímto:






  „a) | centrální banka Eurosystému všem případně dotčeným centrálním bankám okamžitě sdělí veškeré informace, které získá v souvislosti s navrhovaným platebním příkazem s výjimkou platebních příkazů, které se týkají převodu likvidity mezi různými účty téhož účastníka;“; |
| --- | --- | --- |

b)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

centrální banka Eurosystému všem případně dotčeným centrálním bankám okamžitě sdělí veškeré informace, které získá v souvislosti s navrhovaným platebním příkazem s výjimkou platebních příkazů, které se týkají převodu likvidity mezi různými účty téhož účastníka;“;

| c) | písmeno c) se nahrazuje tímto:






  „c) | centrální banka Eurosystému, která jedná jako poskytovatel platebních služeb plátce, okamžitě plátci sdělí, že může platební příkaz vložit do TARGET2.“; |
| --- | --- | --- |

c)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

centrální banka Eurosystému, která jedná jako poskytovatel platebních služeb plátce, okamžitě plátci sdělí, že může platební příkaz vložit do TARGET2.“;

| 15. | v článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

  „1.   Pokud události uvedené v článku 27 přílohy II nebo v článku 17 přílohy IIa mají vliv na provoz služeb TARGET2 kromě PM a ICM a T2S DCA, dotčená centrální banka Eurosystému takové události sleduje a řídí s cílem zamezit jejich dopadu na plynulé fungování TARGET2.“; |
| --- | --- |

15.

v článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud události uvedené v článku 27 přílohy II nebo v článku 17 přílohy IIa mají vliv na provoz služeb TARGET2 kromě PM a ICM a T2S DCA, dotčená centrální banka Eurosystému takové události sleduje a řídí s cílem zamezit jejich dopadu na plynulé fungování TARGET2.“;

| 16. | článek 22 se mění takto:






  a) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   Centrální banka majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA, který podává žádost o odškodnění, žádost o odškodnění předběžně posoudí a komunikuje s majitelem účtu PM nebo majitelem T2S DCA ohledně tohoto posouzení. Je-li to pro posouzení žádostí nezbytné, napomáhají této centrální bance ostatní dotčené centrální banky. Jakmile se dozví o žádostech, které je třeba vyřídit, vyrozumí příslušná centrální banka ECB a všechny další dotčené centrální banky.“; |
| --- | --- | --- |

16.

článek 22 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Centrální banka majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA, který podává žádost o odškodnění, žádost o odškodnění předběžně posoudí a komunikuje s majitelem účtu PM nebo majitelem T2S DCA ohledně tohoto posouzení. Je-li to pro posouzení žádostí nezbytné, napomáhají této centrální bance ostatní dotčené centrální banky. Jakmile se dozví o žádostech, které je třeba vyřídit, vyrozumí příslušná centrální banka ECB a všechny další dotčené centrální banky.“;

| b) | v odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto:

  „Do devíti týdnů od dne, kdy nastala technická porucha TARGET2, centrální banka majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA, který podal žádost:“; |
| --- | --- |

b)

v odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Do devíti týdnů od dne, kdy nastala technická porucha TARGET2, centrální banka majitele účtu PM nebo majitele T2S DCA, který podal žádost:“;

| c) | odstavec 4 se nahrazuje tímto:

  „4.   Do pěti týdnů od doručení předběžné zprávy provede Rada guvernérů závěrečné posouzení všech přijatých žádostí a rozhodne o tom, jaké nabídky odškodnění se předloží dotčeným majitelům účtů PM a T2S DCA. Do pěti pracovních dnů od vyhotovení závěrečného posouzení sdělí ECB výsledek závěrečného posouzení dotčeným centrálním bankám. Výsledky závěrečného posouzení, případně podrobnosti nabídky odškodnění spolu s formou dopisu o přijetí odškodnění sdělí tyto centrální banky neprodleně majitelům účtů PM a T2S DCA.“; |
| --- | --- |

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Do pěti týdnů od doručení předběžné zprávy provede Rada guvernérů závěrečné posouzení všech přijatých žádostí a rozhodne o tom, jaké nabídky odškodnění se předloží dotčeným majitelům účtů PM a T2S DCA. Do pěti pracovních dnů od vyhotovení závěrečného posouzení sdělí ECB výsledek závěrečného posouzení dotčeným centrálním bankám. Výsledky závěrečného posouzení, případně podrobnosti nabídky odškodnění spolu s formou dopisu o přijetí odškodnění sdělí tyto centrální banky neprodleně majitelům účtů PM a T2S DCA.“;

| d) | odstavec 6 se nahrazuje tímto:

  „6.   Centrální banky informují ECB o všech žádostech, které majitelé účtů PM a majitelé T2S DCA k těmto centrálním bankám podali mimo oblast působnosti systému odškodnění v rámci TARGET2, avšak které se týkají technické poruchy TARGET2.“; |
| --- | --- |

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Centrální banky informují ECB o všech žádostech, které majitelé účtů PM a majitelé T2S DCA k těmto centrálním bankám podali mimo oblast působnosti systému odškodnění v rámci TARGET2, avšak které se týkají technické poruchy TARGET2.“;

| 17. | článek 27 se nahrazuje tímto:

  „Článek 27
  Různá ustanovení
  Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí úvěrovým institucím a přidruženým systémům mimo PM, mimo platformu T2S a mimo platformu TIPS, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny s výhradou ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají domácích účtů, a jiných rozhodnutí Rady guvernérů. Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí mimo PM, mimo platformu T2S a mimo platformu TIPS jiným subjektům, než jsou úvěrové instituce a přidružené systémy, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny.“; |
| --- | --- |

17.

článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Různá ustanovení

Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí úvěrovým institucím a přidruženým systémům mimo PM, mimo platformu T2S a mimo platformu TIPS, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny s výhradou ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají domácích účtů, a jiných rozhodnutí Rady guvernérů. Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí mimo PM, mimo platformu T2S a mimo platformu TIPS jiným subjektům, než jsou úvěrové instituce a přidružené systémy, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny.“;

| 18. | příloha I obecných zásad ECB/2012/27 se nahrazuje textem uvedeným v příloze I těchto obecných zásad; |
| --- | --- |

18.

příloha I obecných zásad ECB/2012/27 se nahrazuje textem uvedeným v příloze I těchto obecných zásad;

| 19. | přílohy II, IIa, III, IIIa, IV a V obecných zásad ECB/2012/27 se mění v souladu s přílohou II těchto obecných zásad; |
| --- | --- |

19.

přílohy II, IIa, III, IIIa, IV a V obecných zásad ECB/2012/27 se mění v souladu s přílohou II těchto obecných zásad;

| 20. | text uvedený v příloze III těchto obecných zásad se vkládá jako nová příloha IIb obecných zásad ECB/2012/27. |
| --- | --- |

20.

text uvedený v příloze III těchto obecných zásad se vkládá jako nová příloha IIb obecných zásad ECB/2012/27.

Článek 2

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je od 30. listopadu 2018. Nejpozději do 10. října 2018 informují ECB o textech a prostředcích týkajících se těchto opatření.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. srpna 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI

---

(1)  Obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1).

1

(2)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).

2

(3)  Obecné zásady ECB/2010/2 ze dne 21. dubna 2010 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 65).

3

(4)  Obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19).

4

(5)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/930 ze dne 2. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2015/15) (Úř. věst. L 155, 19.6.2015, s. 38).

5

(6)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2017/28) (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 97).

6

---

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

SYSTÉM ŘÍZENÍ TARGET2

| Úroveň 1 – Rada guvernérů | Úroveň 2 – orgán pro technické a provozní řízení | Úroveň 3 – národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS |
| --- | --- | --- |
| 0.   Obecná ustanovení |
| Úroveň 1 má nejvyšší pravomoc v tuzemských a přeshraničních otázkách TARGET2 a odpovídá za zabezpečení veřejné funkce TARGET2 | Úroveň 2 vykonává úkoly související s technickým a provozním řízením TARGET2. | Úroveň 3 přijímá rozhodnutí o denním chodu Jednotné sdílené platformy (SSP) a platformy TIPS na základě úrovně služeb ve smyslu dohod uvedených v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad |
| 1.   Politika v oblasti nákladů a cen |
| — | Rozhodování o společné metodice v oblasti nákladů |

Úroveň 1 – Rada guvernérů

Úroveň 2 – orgán pro technické a provozní řízení

Úroveň 3 – národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující platformu TIPS

Obecná ustanovení

Úroveň 1 má nejvyšší pravomoc v tuzemských a přeshraničních otázkách TARGET2 a odpovídá za zabezpečení veřejné funkce TARGET2

Úroveň 2 vykonává úkoly související s technickým a provozním řízením TARGET2.

Úroveň 3 přijímá rozhodnutí o denním chodu Jednotné sdílené platformy (SSP) a platformy TIPS na základě úrovně služeb ve smyslu dohod uvedených v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad

Politika v oblasti nákladů a cen

—

Rozhodování o společné metodice v oblasti nákladů

| — | Rozhodování o jednotné cenové struktuře |
| --- | --- |

—

Rozhodování o jednotné cenové struktuře

| — | Rozhodování o cenách doplňkových služeb a/nebo modulů |
| --- | --- |

—

Rozhodování o cenách doplňkových služeb a/nebo modulů

(Neuplatňuje se)

Úroveň služeb

| — | Rozhodování o základních službách |
| --- | --- |

—

Rozhodování o základních službách

| — | Rozhodování o doplňkových službách a/nebo modulech |
| --- | --- |

—

Rozhodování o doplňkových službách a/nebo modulech

| — | Poskytování informací podle potřeb úrovně 1 nebo úrovně 2 |
| --- | --- |

—

Poskytování informací podle potřeb úrovně 1 nebo úrovně 2

Řízení rizik

| — | Rozhodování o obecném rámci řízení rizik a akceptaci zbytkových rizik |
| --- | --- |

—

Rozhodování o obecném rámci řízení rizik a akceptaci zbytkových rizik

| — | Vlastní výkon řízení rizik |
| --- | --- |

—

Vlastní výkon řízení rizik

| — | Analýza rizik a navazující opatření |
| --- | --- |

—

Analýza rizik a navazující opatření

| — | Poskytování informací nezbytných pro analýzu rizik podle požadavků úrovně 1 nebo úrovně 2 |
| --- | --- |

—

Poskytování informací nezbytných pro analýzu rizik podle požadavků úrovně 1 nebo úrovně 2

Řízení a financování

| — | Vymezení pravidel rozhodování a financování SSP a platformy TIPS |
| --- | --- |

—

Vymezení pravidel rozhodování a financování SSP a platformy TIPS

| — | Vytvoření právního rámce Evropského systému centrálních bank pro TARGET2 a zajištění jeho náležitého provádění |
| --- | --- |

—

Vytvoření právního rámce Evropského systému centrálních bank pro TARGET2 a zajištění jeho náležitého provádění

| — | Vypracování pravidel řízení a financování, o nichž rozhodla úroveň 1 |
| --- | --- |

—

Vypracování pravidel řízení a financování, o nichž rozhodla úroveň 1

| — | Sestavení rozpočtu, jeho schválení a provádění |
| --- | --- |

—

Sestavení rozpočtu, jeho schválení a provádění

| — | Kontrola aplikace |
| --- | --- |

—

Kontrola aplikace

| — | Výběr peněžních prostředků a úhrada služeb |
| --- | --- |

—

Výběr peněžních prostředků a úhrada služeb

| — | Poskytování údajů úrovni 2 o nákladech na poskytování služeb |
| --- | --- |

—

Poskytování údajů úrovni 2 o nákladech na poskytování služeb

Vývoj

| — | Konzultace s úrovní 2 ohledně umístění SSP a platformy TIPS |
| --- | --- |

—

Konzultace s úrovní 2 ohledně umístění SSP a platformy TIPS

| — | Schvalování celkového plánu projektu |
| --- | --- |

—

Schvalování celkového plánu projektu

| — | Rozhodování o prvotní podobě a vývoji SSP a platformy TIPS |
| --- | --- |

—

Rozhodování o prvotní podobě a vývoji SSP a platformy TIPS

| — | Rozhodování o tom, zda platformu zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základech stávající platformy |
| --- | --- |

—

Rozhodování o tom, zda platformu zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základech stávající platformy

| — | Rozhodování o výběru provozovatele SSP a provozovatele platformy TIPS |
| --- | --- |

—

Rozhodování o výběru provozovatele SSP a provozovatele platformy TIPS

| — | Stanovení úrovně služeb v rámci SSP a platformy TIPS po dohodě s úrovní 3 |
| --- | --- |

—

Stanovení úrovně služeb v rámci SSP a platformy TIPS po dohodě s úrovní 3

| — | Rozhodování o umístění SSP a platformy TIPS po konzultaci s úrovní 1 |
| --- | --- |

—

Rozhodování o umístění SSP a platformy TIPS po konzultaci s úrovní 1

| — | Schvalování metodiky pro proces specifikace a výstupů úrovně 3, které se považují za vhodné pro účely specifikace produktu a jeho pozdějšího testování a schválení (zejména obecné a podrobné uživatelské specifikace) |
| --- | --- |

—

Schvalování metodiky pro proces specifikace a výstupů úrovně 3, které se považují za vhodné pro účely specifikace produktu a jeho pozdějšího testování a schválení (zejména obecné a podrobné uživatelské specifikace)

| — | Stanovení plánu projektu podle jednotlivých etap |
| --- | --- |

—

Stanovení plánu projektu podle jednotlivých etap

| — | Zhodnocení a přijetí výstupů |
| --- | --- |

—

Zhodnocení a přijetí výstupů

| — | Vytvoření testovacích scénářů |
| --- | --- |

—

Vytvoření testovacích scénářů

| — | Koordinace testů (v úzké spolupráci s úrovní 3) prováděných centrálními bankami a uživateli |
| --- | --- |

—

Koordinace testů (v úzké spolupráci s úrovní 3) prováděných centrálními bankami a uživateli

| — | Návrh prvotní podoby SSP a platformy TIPS |
| --- | --- |

—

Návrh prvotní podoby SSP a platformy TIPS

| — | Návrh řešení otázky, zda platformu zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základě stávající platformy |
| --- | --- |

—

Návrh řešení otázky, zda platformu zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základě stávající platformy

| — | Návrh umístění SSP a platformy TIPS |
| --- | --- |

—

Návrh umístění SSP a platformy TIPS

| — | Příprava obecných a podrobných funkčních specifikací (interní podrobné funkční specifikace a uživatelské podrobné funkční specifikace) |
| --- | --- |

—

Příprava obecných a podrobných funkčních specifikací (interní podrobné funkční specifikace a uživatelské podrobné funkční specifikace)

| — | Příprava podrobných technických specifikací |
| --- | --- |

—

Příprava podrobných technických specifikací

| — | Poskytování úvodních a průběžných informací pro plánování a kontrolu projektu podle jednotlivých etap |
| --- | --- |

—

Poskytování úvodních a průběžných informací pro plánování a kontrolu projektu podle jednotlivých etap

| — | Technická a provozní podpora testování (testování SSP a platformy TIPS, informace k testovacím scénářům, které souvisejí s SSP a platformou TIPS, podpora centrálních bank Eurosystému při testování SSP a platformy TIPS) |
| --- | --- |

—

Technická a provozní podpora testování (testování SSP a platformy TIPS, informace k testovacím scénářům, které souvisejí s SSP a platformou TIPS, podpora centrálních bank Eurosystému při testování SSP a platformy TIPS)

Provádění a přechod

| — | Rozhodování o strategii pro přechod |
| --- | --- |

—

Rozhodování o strategii pro přechod

| — | Příprava a koordinace přechodu na SSP a platformu TIPS v úzké spolupráci s úrovní 3 |
| --- | --- |

—

Příprava a koordinace přechodu na SSP a platformu TIPS v úzké spolupráci s úrovní 3

| — | Poskytování informací k otázkám týkajícím se přechodu podle požadavků úrovně 2 |
| --- | --- |

—

Poskytování informací k otázkám týkajícím se přechodu podle požadavků úrovně 2

| — | Provádění činností souvisejících s přechodem na SSP a platformu TIPS; dodatečná podpora pro přistupující národní centrální banky |
| --- | --- |

—

Provádění činností souvisejících s přechodem na SSP a platformu TIPS; dodatečná podpora pro přistupující národní centrální banky

Provoz

| — | Řízení závažných krizových situací |
| --- | --- |

—

Řízení závažných krizových situací

| — | Schválení zřízení a provozování simulátoru TARGET2 |
| --- | --- |

—

Schválení zřízení a provozování simulátoru TARGET2

| — | Jmenování certifikačních orgánů pro internetový přístup |
| --- | --- |

—

Jmenování certifikačních orgánů pro internetový přístup

| — | Specifikace bezpečnostní politiky, bezpečnostních požadavků a kontrol pro SSP a platformu TIPS |
| --- | --- |

—

Specifikace bezpečnostní politiky, bezpečnostních požadavků a kontrol pro SSP a platformu TIPS

| — | Stanovení zásad platných pro bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup |
| --- | --- |

—

Stanovení zásad platných pro bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup

| — | Udržování kontaktů s uživateli na evropské úrovni (s přihlédnutím k výlučné odpovědnosti centrálních bank Eurosystému za obchodní vztahy s jejich klienty) a monitorování denní uživatelské činnosti z obchodního hlediska (úkol centrální banky Eurosystému) |
| --- | --- |

—

Udržování kontaktů s uživateli na evropské úrovni (s přihlédnutím k výlučné odpovědnosti centrálních bank Eurosystému za obchodní vztahy s jejich klienty) a monitorování denní uživatelské činnosti z obchodního hlediska (úkol centrální banky Eurosystému)

| — | Sledování obchodního vývoje |
| --- | --- |

—

Sledování obchodního vývoje

| — | Rozpočet, financování, fakturování (úkol centrální banky Eurosystému) a ostatní administrativní úkoly |
| --- | --- |

—

Rozpočet, financování, fakturování (úkol centrální banky Eurosystému) a ostatní administrativní úkoly

| — | Řízení systému na základě dohod uvedených v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad |
| --- | --- |

—

Řízení systému na základě dohod uvedených v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad

---

PŘÍLOHA II

Přílohy II, IIa, III, IIIa, IV a V se mění takto:

| 1. | příloha II se mění takto:






  a) | článek 1 se mění takto:






  i) | definice pojmu „adresovatelný držitel kódu BIC“ se nahrazuje tímto:






  „— | „adresovatelným držitelem kódu BIC“ (addressable BIC holder) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) není uznán jako nepřímý účastník v PM a c) je korespondentem nebo klientem majitele účtu PM anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka v PM a prostřednictvím majitele účtu PM může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby“; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.

příloha II se mění takto:

a)

článek 1 se mění takto:

i)

definice pojmu „adresovatelný držitel kódu BIC“ se nahrazuje tímto:

„—

„adresovatelným držitelem kódu BIC“ (addressable BIC holder) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) není uznán jako nepřímý účastník v PM a c) je korespondentem nebo klientem majitele účtu PM anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka v PM a prostřednictvím majitele účtu PM může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby“;

| ii) | definice pojmu „přidružený systém“ se nahrazuje tímto:






  „— | „přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*1); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 (*2) a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému, |
| --- | --- | --- |

ii)

definice pojmu „přidružený systém“ se nahrazuje tímto:

„—

„přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*1); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 (*2) a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému,

(*1)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“
  “ z 20. listopadu 2008 a e) „the Eurosystem oversight policy Framework“, revidovaná verze z července 2016."

(*2)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).“;"

| iii) | definice pojmu „disponibilní likvidita“ se nahrazuje tímto:






  „— | „disponibilní likviditou“ (available liquidity) kladný zůstatek na účtu PM účastníka a připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý příslušnou národní centrální bankou eurozóny ve vztahu k tomuto účtu, který však ještě nebyl vyčerpán, případně snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity na účtu PM,“; |
| --- | --- | --- |

iii)

definice pojmu „disponibilní likvidita“ se nahrazuje tímto:

„—

„disponibilní likviditou“ (available liquidity) kladný zůstatek na účtu PM účastníka a připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý příslušnou národní centrální bankou eurozóny ve vztahu k tomuto účtu, který však ještě nebyl vyčerpán, případně snížený o částku zpracovaného rezervování likvidity na účtu PM,“;

| iv) | definice pojmu „obchodní den“ se nahrazuje tímto:






  „— | „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V,“; |
| --- | --- | --- |

iv)

definice pojmu „obchodní den“ se nahrazuje tímto:

„—

„obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V,“;

| v) | definice pojmu „vyhrazený peněžní účet“ se nahrazuje tímto:






  „— | „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,“; |
| --- | --- | --- |

v)

definice pojmu „vyhrazený peněžní účet“ se nahrazuje tímto:

„—

„vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,“;

| vi) | v definici pojmu „případ selhání“ se písmeno g) nahrazuje tímto:






  „g) | případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;“; |
| --- | --- | --- |

vi)

v definici pojmu „případ selhání“ se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;“;

| vii) | definice pojmu „domácí účet“ se nahrazuje tímto:






  „— | „domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP;“; |
| --- | --- | --- |

vii)

definice pojmu „domácí účet“ se nahrazuje tímto:

„—

„domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP;“;

| viii) | v definici pojmu „informační a kontrolní modul (ICM)“ se slovo „účastníkům“ nahrazuje slovy „majitelům účtu PM“; |
| --- | --- |

viii)

v definici pojmu „informační a kontrolní modul (ICM)“ se slovo „účastníkům“ nahrazuje slovy „majitelům účtu PM“;

| ix) | definice pojmu „zpráva vysílaná ICM“ se nahrazuje tímto:






  „— | „zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM,“; |
| --- | --- | --- |

ix)

definice pojmu „zpráva vysílaná ICM“ se nahrazuje tímto:

„—

„zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM,“;

| x) | v definici pojmu „nepřímý účastník“ se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo EHP“; |
| --- | --- |

x)

v definici pojmu „nepřímý účastník“ se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo EHP“;

| xi) | definice pojmu „investiční podnik“ se nahrazuje tímto:






  „— | „investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*3)] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud:






  a) | bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu; a |
| --- | --- | --- | --- |

xi)

definice pojmu „investiční podnik“ se nahrazuje tímto:

„—

„investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*3)] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud:

a)

bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu; a

| b) | daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU]; |
| --- | --- |

b)

daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU];

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;"

| xii) | v definici pojmu „přístup pro více adresátů“ se slova „usazeným v EHP“ nahrazují slovy „usazeným v Unii nebo EHP“; |
| --- | --- |

xii)

v definici pojmu „přístup pro více adresátů“ se slova „usazeným v EHP“ nahrazují slovy „usazeným v Unii nebo EHP“;

| xiii) | v definici pojmu „hlavní účet PM“ se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“; |
| --- | --- |

xiii)

v definici pojmu „hlavní účet PM“ se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“;

| xiv) | definice pojmu účastník se nahrazuje tímto:






  „— | „účastníkem“ (participant) [nebo „přímým účastníkem“ (direct participant)] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA),“; |
| --- | --- | --- |

xiv)

definice pojmu účastník se nahrazuje tímto:

„—

„účastníkem“ (participant) [nebo „přímým účastníkem“ (direct participant)] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA),“;

| xv) | definice pojmu „platební příkaz“ se nahrazuje tímto:






  „— | „platebním příkazem“ (payment order) příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity, příkaz k přímému inkasu, příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA,“; |
| --- | --- | --- |

xv)

definice pojmu „platební příkaz“ se nahrazuje tímto:

„—

„platebním příkazem“ (payment order) příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity, příkaz k přímému inkasu, příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA,“;

| xvi) | definice pojmu „příkaz k převodu likvidity z PM na DCA“ se nahrazuje tímto:






  „— | „příkazem k převodu likvidity z PM na T2S DCA“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na T2S DCA,“; |
| --- | --- | --- |

xvi)

definice pojmu „příkaz k převodu likvidity z PM na DCA“ se nahrazuje tímto:

„—

„příkazem k převodu likvidity z PM na T2S DCA“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na T2S DCA,“;

| xvii) | v definici pojmu „technická porucha TARGET2“ se slova „zpracování plateb [...] v týž den“ nahrazují slovy „zpracování plateb [...] v týž obchodní den“; |
| --- | --- |

xvii)

v definici pojmu „technická porucha TARGET2“ se slova „zpracování plateb [...] v týž den“ nahrazují slovy „zpracování plateb [...] v týž obchodní den“;

| xviii) | doplňují se nové definice, které znějí:






  „— | „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS, |
| --- | --- | --- |

xviii)

doplňují se nové definice, které znějí:

„—

„službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS,

| — | „platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS, |
| --- | --- |

—

„platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS,

| — | „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému, |
| --- | --- |

—

„národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému,

| — | „poskytovatelem síťových služeb TIPS“ (TIPS network service provider) podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V přílohy IIb obecných zásad ECB/2012/27, a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB, |
| --- | --- |

—

„poskytovatelem síťových služeb TIPS“ (TIPS network service provider) podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V přílohy IIb obecných zásad ECB/2012/27, a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB,

| — | „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům, |
| --- | --- |

—

„vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům,

| — | „harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) podmínky vymezené v příloze IIb, |
| --- | --- |

—

„harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) podmínky vymezené v příloze IIb,

| — | „propojeným účtem PM“ (Linked PM Account) účet PM, s nímž je TIPS DCA propojen pro účely řízení likvidity a úhrady poplatků TIPS, |
| --- | --- |

—

„propojeným účtem PM“ (Linked PM Account) účet PM, s nímž je TIPS DCA propojen pro účely řízení likvidity a úhrady poplatků TIPS,

| — | „příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci, |
| --- | --- |

—

„příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci,

| — | „žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě; |
| --- | --- |

—

„žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě;

| — | „realizací storna“ (positive recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno, |
| --- | --- |

—

„realizací storna“ (positive recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno,

| — | „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA, |
| --- | --- |

—

„příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA,

| — | „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,“; |
| --- | --- |

—

„příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,“;

| b) | článek 3 se nahrazuje tímto:

  „Článek 3
  Obecný popis TARGET2

  1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.


  2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:






  a) | transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí; |
| --- | --- | --- |

b)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Obecný popis TARGET2

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.

2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:

a)

transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

| b) | zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém; |
| --- | --- |

b)

zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém;

| c) | zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů; |
| --- | --- |

c)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

| d) | zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam; |
| --- | --- |

d)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam;

| e) | zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry; |
| --- | --- |

e)

zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry;

| f) | příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA; |
| --- | --- |

f)

příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA;

| fa) | příkazy k okamžité platbě; |
| --- | --- |

fa)

příkazy k okamžité platbě;

| fb) | realizace storna; |
| --- | --- |

fb)

realizace storna;

| fc) | příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a |
| --- | --- |

fc)

příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a

| g) | jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2. |
| --- | --- |

g)

jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA a TIPS DCA. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS.

4.   [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí národních centrálních bank poskytujících SSP se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 31. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi majiteli účtů PM a národními centrálními bankami poskytujícími SSP, pokud kterákoli z těchto bank vystupuje jako národní centrální banka poskytující SSP. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které majitel účtu PM obdrží z SSP nebo které do SSP zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

5.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 98/26/ES. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice 98/26/ES].

6.   K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti majitelů účtů PM v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů podle těchto podmínek (hlava IV a dodatek I) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli majitelem účtu PM.“;

| c) | článek 4 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:






  „a) | úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP; |
| --- | --- | --- | --- |

c)

článek 4 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

| b) | úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;“; |
| --- | --- |

b)

úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;“;

| ii) | (netýká se českého znění); |
| --- | --- |

ii)

(netýká se českého znění);

| iii) | v odstavci 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:






  „c) | investiční podniky usazené v Unii nebo v EHP; |
| --- | --- | --- |

iii)

v odstavci 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c)

investiční podniky usazené v Unii nebo v EHP;

| d) | subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení; a“ |
| --- | --- |

d)

subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení; a“

| iv) | (netýká se českého znění); |
| --- | --- |

iv)

(netýká se českého znění);

| d) | článek 5 se mění takto:






  i) | odstavec 3 se nahrazuje tímto:

  „3.   Majitelé účtu PM mohou určit subjekty jako nepřímé účastníky v PM za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 6.“; |
| --- | --- | --- |

d)

článek 5 se mění takto:

i)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Majitelé účtu PM mohou určit subjekty jako nepřímé účastníky v PM za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 6.“;

| ii) | v odst. 4 písm. a) a b) se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“; |
| --- | --- |

ii)

v odst. 4 písm. a) a b) se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“;

| e) | v čl. 6 odst. 1 se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“; |
| --- | --- |

e)

v čl. 6 odst. 1 se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“;

| f) | článek 7 se mění takto:






  i) | odstavec 3 se nahrazuje tímto:

  „3.   Pro majitele účtu PM, který souhlasí s tím, aby byl jeho účet PM označen za hlavní účet PM, jsou závazné všechny faktury, které se týkají zřízení a vedení každého T2S DCA propojeného s účtem PM, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, bez ohledu na obsah smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem účtu PM a majitelem T2S DCA či na neplnění těchto ujednání.“; |
| --- | --- | --- |

f)

článek 7 se mění takto:

i)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro majitele účtu PM, který souhlasí s tím, aby byl jeho účet PM označen za hlavní účet PM, jsou závazné všechny faktury, které se týkají zřízení a vedení každého T2S DCA propojeného s účtem PM, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, bez ohledu na obsah smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem účtu PM a majitelem T2S DCA či na neplnění těchto ujednání.“;

| ii) | v odstavcích 4 a 5 se pojem „DCA“ nahrazuje pojmem „T2S DCA“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavcích 4 a 5 se pojem „DCA“ nahrazuje pojmem „T2S DCA“;

| iii) | doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

  „6.   Pro majitele účtu PM, který souhlasí s tím, aby byl jeho účet PM označen za propojený účet PM, jsou závazné všechny faktury, které se týkají zřízení a vedení každého TIPS DCA propojeného s účtem PM, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, bez ohledu na obsah smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem účtu PM a majitelem TIPS DCA či na neplnění těchto ujednání. Propojený účet PM může být propojen s maximálně deseti TIPS DCA.


  7.   Majitel propojeného účtu PM má přehled o likviditě, která je k dispozici na účtech TIPS DCA, jež jsou s tímto účtem PM propojeny, a zajistí, aby si majitelé TIPS DCA byli vědomi své odpovědnosti za řízení této likvidity.“; |
| --- | --- |

iii)

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.   Pro majitele účtu PM, který souhlasí s tím, aby byl jeho účet PM označen za propojený účet PM, jsou závazné všechny faktury, které se týkají zřízení a vedení každého TIPS DCA propojeného s účtem PM, jak je uvedeno v dodatku VI této přílohy, bez ohledu na obsah smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem účtu PM a majitelem TIPS DCA či na neplnění těchto ujednání. Propojený účet PM může být propojen s maximálně deseti TIPS DCA.

7.   Majitel propojeného účtu PM má přehled o likviditě, která je k dispozici na účtech TIPS DCA, jež jsou s tímto účtem PM propojeny, a zajistí, aby si majitelé TIPS DCA byli vědomi své odpovědnosti za řízení této likvidity.“;

| g) | v čl. 8 odst. 1 písm. a) bodě i) se slova „TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ nahrazují slovy „SSP“; |
| --- | --- |

g)

v čl. 8 odst. 1 písm. a) bodě i) se slova „TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ nahrazují slovy „SSP“;

| h) | článek 11 se mění takto:






  i) | v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

  „Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) na vyhrazené internetové stránce ECB.“; |
| --- | --- | --- |

h)

článek 11 se mění takto:

i)

v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) na vyhrazené internetové stránce ECB.“;

| ii) | vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

  „4a.   Majitel propojeného účtu PM odpovídá za to, že majitelé TIPS DCA budou včas informováni o všech relevantních zprávách vysílaných ICM včetně zpráv o pozastavení či ukončení účasti majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].“; |
| --- | --- |

ii)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Majitel propojeného účtu PM odpovídá za to, že majitelé TIPS DCA budou včas informováni o všech relevantních zprávách vysílaných ICM včetně zpráv o pozastavení či ukončení účasti majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].“;

| iii) | odstavec 9 se nahrazuje tímto:

  „9.   Účastníci neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ selhání, který se jich týká.“; |
| --- | --- |

iii)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.   Účastníci neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ selhání, který se jich týká.“;

| i) | článek 13 se mění takto:






  i) | písmena c) a d) se nahrazují tímto:






  „c) | příkazy k převodu likvidity; |
| --- | --- | --- | --- |

i)

článek 13 se mění takto:

i)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

příkazy k převodu likvidity;

| d) | příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA; a“; |
| --- | --- |

d)

příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA; a“;

| ii) | doplňuje se nové písmeno e), které zní:






  „e) | příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA.“;

| j) | v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   SSP připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž mu byly příkazy doručeny.“; |
| --- | --- |

j)

v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   SSP připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž mu byly příkazy doručeny.“;

| k) | v článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  „2.   Platební příkaz mohou za velmi urgentní označit pouze:






  a) | centrální banky a |
| --- | --- | --- |

k)

v článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Platební příkaz mohou za velmi urgentní označit pouze:

a)

centrální banky a

| b) | účastníci, jedná-li se o platby ve prospěch a na vrub CLS Bank International, s výjimkou plateb souvisejících se službami CLS CCP a CLSNow, a převody likvidity v souvislosti se zúčtováním přidružených systémů za použití rozhraní přidruženého systému. |
| --- | --- |

b)

účastníci, jedná-li se o platby ve prospěch a na vrub CLS Bank International, s výjimkou plateb souvisejících se službami CLS CCP a CLSNow, a převody likvidity v souvislosti se zúčtováním přidružených systémů za použití rozhraní přidruženého systému.

Veškeré převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému za účelem připsání určité částky ve prospěch či na vrub účtů PM účastníků, a všechny zadané příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA a k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, se považují za velmi urgentní platební příkazy.“;

| l) | v čl. 29 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:






  „b) | může být použit k zadávání příkazů k převodu likvidity, příkazů k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, příkazů k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, příkazů k převodu likvidity z PM na T2S DCA a - pokud je ICM používán ve spojení se službami s přidanou hodnotou pro T2S - příkazů k převodu likvidity z T2S DCA na PM; a“; |
| --- | --- | --- |

l)

v čl. 29 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

může být použit k zadávání příkazů k převodu likvidity, příkazů k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, příkazů k převodu likvidity z PM na TIPS DCA, příkazů k převodu likvidity z PM na T2S DCA a - pokud je ICM používán ve spojení se službami s přidanou hodnotou pro T2S - příkazů k převodu likvidity z T2S DCA na PM; a“;

| m) | v článku 31 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

  „5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (*4)], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.


  (*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).“;" |
| --- | --- |

m)

v článku 31 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (*4)], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).“;"

*4

| n) | článek 34 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (*5) vůči majiteli účtu PM automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.

  (*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“;" |
| --- | --- | --- |

n)

článek 34 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (*5) vůči majiteli účtu PM automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.

*5

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“;"

*5

| ii) | v odstavci 4 písm. a) se slova „majitele DCA“ nahrazují slovy „majitele T2S DCA“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavci 4 písm. a) se slova „majitele DCA“ nahrazují slovy „majitele T2S DCA“;

| o) | v článku 38 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

  „1a.   Odchylně od odstavce 1 účastník souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 34 se nepovažuje za důvěrnou.“; |
| --- | --- |

o)

v článku 38 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Odchylně od odstavce 1 účastník souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 34 se nepovažuje za důvěrnou.“;

| p) | v čl. 39 odst. 3 se písmeno a) odrážka ii) nahrazuje tímto:






  „ii) | účastník může do TARGET2 vložit příkaz k převodu prostředků na účet, jehož majitelem je jiný subjekt než účastník, až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;“; |
| --- | --- | --- |

p)

v čl. 39 odst. 3 se písmeno a) odrážka ii) nahrazuje tímto:

„ii)

účastník může do TARGET2 vložit příkaz k převodu prostředků na účet, jehož majitelem je jiný subjekt než účastník, až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;“;

| q) | v první a druhé větě článku 42 se slova „včetně jejich dodatků“ nahrazují slovy „včetně dodatků“; |
| --- | --- |

q)

v první a druhé větě článku 42 se slova „včetně jejich dodatků“ nahrazují slovy „včetně dodatků“;

| r) | v dodatku I se odstavec 8 s názvem „Použití ICM“ mění takto:






  i) | v odstavci 8 se písmena c) a d) nahrazují tímto:






  „c) | z účtu PM na technický účet vedený přidruženým systémem, který používá zúčtovací postup č. 6 v reálném čase; |
| --- | --- | --- | --- |

r)

v dodatku I se odstavec 8 s názvem „Použití ICM“ mění takto:

i)

v odstavci 8 se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c)

z účtu PM na technický účet vedený přidruženým systémem, který používá zúčtovací postup č. 6 v reálném čase;

| d) | pomocí příkazu k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo - pokud je ICM používán ve spojení se službami s přidanou hodnotou pro T2S - příkazu k převodu likvidity z T2S DCA na PM; a“; |
| --- | --- |

d)

pomocí příkazu k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo - pokud je ICM používán ve spojení se službami s přidanou hodnotou pro T2S - příkazu k převodu likvidity z T2S DCA na PM; a“;

| ii) | v odstavci 8 se doplňuje nové písmeno e), které zní:






  „e) | pomocí příkazu k převodu likvidity z PM na TIPS DCA nebo příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

v odstavci 8 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

pomocí příkazu k převodu likvidity z PM na TIPS DCA nebo příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM.“;

| s) | dodatek IV se mění takto:






  i) | v odstavci 4 s názvem „Přemístění provozu SSP na jiné místo“ se výraz „příkazu k převodu likvidity z PM na DCA“ v bodu c) mění na výraz „příkazu k převodu likvidity z PM na T2S DCA“; |
| --- | --- | --- |

s)

dodatek IV se mění takto:

i)

v odstavci 4 s názvem „Přemístění provozu SSP na jiné místo“ se výraz „příkazu k převodu likvidity z PM na DCA“ v bodu c) mění na výraz „příkazu k převodu likvidity z PM na T2S DCA“;

| ii) | odstavec 6 s názvem „Nouzové zpracování plateb“ se mění takto:






  — | bod i) v písmenu c) se nahrazuje tímto:






  „i) | platby v souvislosti s CLS International Bank s výjimkou plateb souvisejících se službami CLS CCP a CLSNow;“; |
| --- | --- | --- | --- |

ii)

odstavec 6 s názvem „Nouzové zpracování plateb“ se mění takto:

—

bod i) v písmenu c) se nahrazuje tímto:

„i)

platby v souvislosti s CLS International Bank s výjimkou plateb souvisejících se službami CLS CCP a CLSNow;“;

| — | bod iii) v písmenu d) se nahrazuje tímto:






  „iii) | příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM.“; |
| --- | --- | --- |

—

bod iii) v písmenu d) se nahrazuje tímto:

„iii)

příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM.“;

| iii) | v odstavci 8 s názvem „Další ustanovení“ se slova „SSP“ v bodu b) nahrazují slovy „provozní tým SSP“; |
| --- | --- |

iii)

v odstavci 8 s názvem „Další ustanovení“ se slova „SSP“ v bodu b) nahrazují slovy „provozní tým SSP“;

| t) | dodatek V v příloze II se mění takto:






  i) | časový rozvrh se nahrazuje tímto:






  „Čas | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 6:45-7:00 | Čas k přípravě denních operací (1) |
| 7:00-18:00 | Denní zpracování |
| 17:00 | Uzávěrka pro klientské platby, tj. platby, jejichž plátcem nebo příjemcem není přímý ani nepřímý účastník, označené v systému pomocí zprávy MT 103 nebo MT 103+ |
| 18:00 | Uzávěrka pro mezibankovní platby, tj. platby, které nejsou klientskými platbami
  Uzávěrka pro převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS |
| Krátce po 18:00 | Dokončení posledních algoritmů v TARGET2 |
| Při dokončení posledních algoritmů | TARGET2 zašle TIPS zprávu, aby zahájil změnu obchodního dne v TIPS |
| Krátce po dokončení posledních algoritmů | Soubory ke konci dne (hlavní účetní kniha) přijaté od TIPS |
| 18:00-18:45 (2) | Konec účetního dne |
| 18:15 (2) | Všeobecná uzávěrka pro využití stálých facilit |
| (krátce po) 18:30 (3) | Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů |
| 18:45-19:30 (3) | Začátek účetního dne (nový obchodní den) |
| 19:00 (3) -19:30 (2) | Poskytnutí likvidity na účet PM |
| 19.30 (3) | Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčty/technický účet (zúčtování související s přidruženým systémem)
  Zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS |
| 19:30 (3) -22:00 | Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase; provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start of cycle“) pro zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; období zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase v přidruženém systému a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním přidruženého systému) |
| 22:00-1:00 | Čas pro technickou údržbu |
| 1:00-7:00 | Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase v přidruženém systému a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)
  Převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS |

t)

dodatek V v příloze II se mění takto:

i)

časový rozvrh se nahrazuje tímto:

„Čas

Popis

6:45-7:00

Čas k přípravě denních operací (1)

1

7:00-18:00

Denní zpracování

17:00

Uzávěrka pro klientské platby, tj. platby, jejichž plátcem nebo příjemcem není přímý ani nepřímý účastník, označené v systému pomocí zprávy MT 103 nebo MT 103+

18:00

Uzávěrka pro mezibankovní platby, tj. platby, které nejsou klientskými platbami

Uzávěrka pro převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS

Krátce po 18:00

Dokončení posledních algoritmů v TARGET2

Při dokončení posledních algoritmů

TARGET2 zašle TIPS zprávu, aby zahájil změnu obchodního dne v TIPS

Krátce po dokončení posledních algoritmů

Soubory ke konci dne (hlavní účetní kniha) přijaté od TIPS

18:00-18:45 (2)

2

Konec účetního dne

18:15 (2)

2

Všeobecná uzávěrka pro využití stálých facilit

(krátce po) 18:30 (3)

3

Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů

18:45-19:30 (3)

3

Začátek účetního dne (nový obchodní den)

19:00 (3) -19:30 (2)

3

2

Poskytnutí likvidity na účet PM

19.30 (3)

3

Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčty/technický účet (zúčtování související s přidruženým systémem)

Zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS

19:30 (3) -22:00

3

Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase; provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start of cycle“) pro zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; období zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase v přidruženém systému a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním přidruženého systému)

22:00-1:00

Čas pro technickou údržbu

1:00-7:00

Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase v přidruženém systému a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

Převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS

| ii) | doplňuje se nový odstavec 6, který zní:






  „6. | „Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) na vyhrazené internetové stránce ECB. Informace o provozním stavu SSP v T2IS a na internetové stránce ECB se aktualizují pouze během běžné provozní doby.“; |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje se nový odstavec 6, který zní:

„6.

„Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) na vyhrazené internetové stránce ECB. Informace o provozním stavu SSP v T2IS a na internetové stránce ECB se aktualizují pouze během běžné provozní doby.“;

| u) | dodatek VI v příloze II se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

  „Příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA odeslané z účtu PM účastníka a příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM nebo příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM přijaté na účtu PM účastníka jsou zpoplatněny cenou dle písm. a), nebo b), která byla vybrána pro zpoplatnění účtu PM.“; |
| --- | --- | --- |

u)

dodatek VI v příloze II se mění takto:

i)

v odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA nebo příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA odeslané z účtu PM účastníka a příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM nebo příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM přijaté na účtu PM účastníka jsou zpoplatněny cenou dle písm. a), nebo b), která byla vybrána pro zpoplatnění účtu PM.“;

| ii) | v odstavcích 12 a 13 a v tabulce se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“, |
| --- | --- |

ii)

v odstavcích 12 a 13 a v tabulce se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“,

| iii) | v tabulce pod názvem „Informační služby“ se mezi třetí pole („Dotazy U2 A“) a čtvrté pole („Zprávy spojené do souboru“) vkládá toto nové pole:







  „Stažené dotazy U2 A | 0,7 eurocentů | za dotazovou obchodní položku v každém vytvořeném a staženém dotazu U2 A“; |
| --- | --- | --- | --- |

iii)

v tabulce pod názvem „Informační služby“ se mezi třetí pole („Dotazy U2 A“) a čtvrté pole („Zprávy spojené do souboru“) vkládá toto nové pole:

„Stažené dotazy U2 A

0,7 eurocentů

za dotazovou obchodní položku v každém vytvořeném a staženém dotazu U2 A“;

| iv) | vkládají se nové odstavce 13a a 13b, které znějí:

  „
  Poplatky pro majitele propojeného účtu PM









  13a. | Majitelům propojeného účtu PM se za službu TIPS spojenou s TIPS DCA propojeným s účtem PM účtují následující poplatky.







  Položky tarifu | Cena | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zúčtovací služby |
| Příkaz k okamžité platbě | 0,20 eurocentu | Účtuje se i za nezúčtované transakce |
| Žádost o storno | 0,00 | |
| Zamítnutí storna | 0,00 | |
| Realizace storna | 0,20 eurocentu | Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce) |

iv)

vkládají se nové odstavce 13a a 13b, které znějí:

„
  Poplatky pro majitele propojeného účtu PM

Poplatky pro majitele propojeného účtu PM

13a.

Majitelům propojeného účtu PM se za službu TIPS spojenou s TIPS DCA propojeným s účtem PM účtují následující poplatky.

Položky tarifu

Cena

Vysvětlení

Zúčtovací služby

Zúčtovací služby

Příkaz k okamžité platbě

0,20 eurocentu

Účtuje se i za nezúčtované transakce

Žádost o storno

0,00

Zamítnutí storna

0,00

Realizace storna

0,20 eurocentu

Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce)

| 13b. | Prvních deset miliónů příkazů k okamžité platbě a realizací storna (dohromady), které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, bude zdarma. Za jakékoli další příkazy k okamžité platbě a realizace storna, které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, účtuje [vlož název centrální banky] majitelům propojeného PM účtu poplatky v následujícím roce.“; |
| --- | --- |

13b.

Prvních deset miliónů příkazů k okamžité platbě a realizací storna (dohromady), které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, bude zdarma. Za jakékoli další příkazy k okamžité platbě a realizace storna, které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, účtuje [vlož název centrální banky] majitelům propojeného PM účtu poplatky v následujícím roce.“;

| v) | v odstavci 14 se poslední věta nahrazuje tímto:

  „Platby se uhradí nejpozději ve čtrnáctý pracovní den daného měsíce na účet, který určí [vlož název centrální banky], nebo se odepíšou z účtu, který určí majitel účtu PM.“; |
| --- | --- |

v)

v odstavci 14 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Platby se uhradí nejpozději ve čtrnáctý pracovní den daného měsíce na účet, který určí [vlož název centrální banky], nebo se odepíšou z účtu, který určí majitel účtu PM.“;

| 2. | příloha IIa se mění takto:






  a) | název se nahrazuje tímto:

  „HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ VYHRAZENÉHO PENĚŽNÍHO ÚČTU T2S (T2S DCA) V TARGET2“; |
| --- | --- | --- |

2.

příloha IIa se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ VYHRAZENÉHO PENĚŽNÍHO ÚČTU T2S (T2S DCA) V TARGET2“;

| b) | v definicích a ve zbytku znění přílohy IIa a v dodatcích se pojem „DCA“ nahrazuje pojmem „T2S DCA“, pojem „příkaz k převodu likvidity z DCA na PM“ se nahrazuje pojmem „příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM“, pojem „příkaz k převodu likvidity z PM na DCA“ se nahrazuje pojmem „příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA“, pojem „příkaz k převodu likvidity z DCA na DCA“ se nahrazuje pojmem „příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA“, pojem „majitel DCA“ se nahrazuje pojmem „majitel T2S DCA“; |
| --- | --- |

b)

v definicích a ve zbytku znění přílohy IIa a v dodatcích se pojem „DCA“ nahrazuje pojmem „T2S DCA“, pojem „příkaz k převodu likvidity z DCA na PM“ se nahrazuje pojmem „příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM“, pojem „příkaz k převodu likvidity z PM na DCA“ se nahrazuje pojmem „příkaz k převodu likvidity z PM na T2S DCA“, pojem „příkaz k převodu likvidity z DCA na DCA“ se nahrazuje pojmem „příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA“, pojem „majitel DCA“ se nahrazuje pojmem „majitel T2S DCA“;

| c) | článek 1 se mění takto:






  i) | definice pojmu „vyhrazený peněžní účet“ se nahrazuje tímto:

  „
  „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož centrální banku/odkaz na zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,“; |
| --- | --- | --- |

c)

článek 1 se mění takto:

i)

definice pojmu „vyhrazený peněžní účet“ se nahrazuje tímto:

„
  „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož centrální banku/odkaz na zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,“;

| ii) | definice pojmu „obchodní den“ se nahrazuje tímto:

  „
  „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V,“; |
| --- | --- |

ii)

definice pojmu „obchodní den“ se nahrazuje tímto:

„
  „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V,“;

| iii) | v definici pojmu „případ selhání“ se písmeno g) nahrazuje tímto:






  „g) | případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;“; |
| --- | --- | --- |

iii)

v definici pojmu „případ selhání“ se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;“;

| iv) | definice pojmu „účastník“ se nahrazuje tímto:

  „
  „účastníkem“ (participant) nebo „přímým účastníkem“ (direct participant) subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA),“; |
| --- | --- |

iv)

definice pojmu „účastník“ se nahrazuje tímto:

„
  „účastníkem“ (participant) nebo „přímým účastníkem“ (direct participant) subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet T2S (majitel T2S DCA) a/nebo jeden vyhrazený peněžní účet TIPS (majitel TIPS DCA),“;

| v) | v definici pojmu „technická porucha TARGET2“ se slova „zpracování plateb [...] v týž den“ nahrazují slovy „zpracování plateb [...] v týž obchodní den“; |
| --- | --- |

v)

v definici pojmu „technická porucha TARGET2“ se slova „zpracování plateb [...] v týž den“ nahrazují slovy „zpracování plateb [...] v týž obchodní den“;

| vi) | doplňují se nové definice, které znějí: | „
  „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat platební příkazy, |
| --- | --- | --- |

vi)

doplňují se nové definice, které znějí:

„
  „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům účtu PM umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat platební příkazy,

| | „zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM, |
| --- | --- |

„zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM,

| | „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS, |
| --- | --- |

„službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS,

| | „platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS, |
| --- | --- |

„platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS,

| | „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému, |
| --- | --- |

„národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému,

| | „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům, |
| --- | --- |

„vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům,

| | „příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci, |
| --- | --- |

„příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci,

| | „žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě, |
| --- | --- |

„žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě,

| | „realizací storna“ (positive recall answer) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno, |
| --- | --- |

„realizací storna“ (positive recall answer) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno,

| | „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA, |
| --- | --- |

„příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA,

| | „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,“; |
| --- | --- |

„příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,“;

| d) | v článku 3 se slova „vyhrazených peněžních účtů“ nahrazují slovy „vyhrazených peněžních účtů T2S“; |
| --- | --- |

d)

v článku 3 se slova „vyhrazených peněžních účtů“ nahrazují slovy „vyhrazených peněžních účtů T2S“;

| e) | článek 4 se nahrazuje tímto:

  „Článek 4
  Obecný popis TARGET2

  1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.


  2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:






  a) | transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí; |
| --- | --- | --- |

e)

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Obecný popis TARGET2

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.

2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:

a)

transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

| b) | zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém; |
| --- | --- |

b)

zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém;

| c) | zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů; |
| --- | --- |

c)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

| d) | zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam; |
| --- | --- |

d)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam;

| e) | zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry; |
| --- | --- |

e)

zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry;

| f) | příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA; |
| --- | --- |

f)

příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA;

| fa) | příkazy k okamžité platbě; |
| --- | --- |

fa)

příkazy k okamžité platbě;

| fb) | realizace storna; |
| --- | --- |

fb)

realizace storna;

| fc) | příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a |
| --- | --- |

fc)

příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a

| g) | jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2. |
| --- | --- |

g)

jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA a TIPS DCA. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS. [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí národních centrálních bank poskytujících SSP a 4CB se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 21. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi majiteli T2S DCA a národními centrálními bankami poskytujícími SSP ani 4CB, pokud tyto banky vystupují jako národní centrální banky poskytující SSP nebo 4CB. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které majitel T2S DCA obdrží z SSP nebo platformy T2S nebo které do SSP nebo platformy T2S zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

4.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 98/26/ES. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice 98/26/ES].

5.   K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti majitelů T2S DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů podle těchto podmínek (hlava IV a dodatek I) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli majitelem T2S DCA.“;

| f) | článek 5 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:






  „a) | úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP; |
| --- | --- | --- | --- |

f)

článek 5 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

| b) | úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;“; |
| --- | --- |

b)

úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;“;

| ii) | v odst. 2 písm. c) se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“; |
| --- | --- |

ii)

v odst. 2 písm. c) se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“;

| g) | článek 6 se mění takto:






  i) | v odst. 1 písm. b) odrážce ii) se slova „v případě úvěrových institucí usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP“ nahrazují slovy „v případě úvěrových institucí usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP Unii nebo v EHP“; |
| --- | --- | --- |

g)

článek 6 se mění takto:

i)

v odst. 1 písm. b) odrážce ii) se slova „v případě úvěrových institucí usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP“ nahrazují slovy „v případě úvěrových institucí usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP Unii nebo v EHP“;

| ii) | odstavec 3 se nahrazuje tímto:

  „3.   [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o zřízení T2S DCA považuje za nezbytné.“; |
| --- | --- |

ii)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o zřízení T2S DCA považuje za nezbytné.“;

| iii) | odstavec 5 se nahrazuje tímto:

  „5.   [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli o zřízení T2S DCA své rozhodnutí o žádosti o zřízení T2S DCA nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] obdržela žádost o účast. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele o zřízení T2S DCA obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.“; |
| --- | --- |

iii)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli o zřízení T2S DCA své rozhodnutí o žádosti o zřízení T2S DCA nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] obdržela žádost o účast. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele o zřízení T2S DCA obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.“;

| h) | v článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a aktuální informace o provozním stavu platformy T2S jsou dostupné v informačním systému TARGET2-Securities, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. T2IS a informační systém TARGET2-Securities lze využívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz příslušných platforem.“; |
| --- | --- |

h)

v článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a aktuální informace o provozním stavu platformy T2S jsou dostupné v informačním systému TARGET2-Securities, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. T2IS a informační systém TARGET2-Securities lze využívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz příslušných platforem.“;

| i) | v čl. 12 odst. 1 se slova „jedinečným číslem účtu, které se skládá ze 34 znaků“ nahrazuje slovy „jedinečným číslem účtu, které se skládá maximálně ze 34 znaků“; |
| --- | --- |

i)

v čl. 12 odst. 1 se slova „jedinečným číslem účtu, které se skládá ze 34 znaků“ nahrazuje slovy „jedinečným číslem účtu, které se skládá maximálně ze 34 znaků“;

| j) | v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

  „3.   Platforma T2S připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž jí byly příkazy doručeny.“; |
| --- | --- |

j)

v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Platforma T2S připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž jí byly příkazy doručeny.“;

| k) | článek 16 se mění takto:






  i) | odstavec 2 se nahrazuje tímto:

  „2.   Pro účely první věty čl. 3 odst. 1 a článku 5 směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí uvedené články směrnice 98/26/ES] a pro všechny transakce, které se zúčtovávají na T2S DCA, platí následující pravidla.






  a) | pro všechny transakce, které se zúčtovávají na T2S DCA a u nichž dochází ke spárování dvou samostatných převodních příkazů, se má za to, že takové převodní příkazy jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy v okamžiku, kdy je platforma T2S prohlásila za konzistentní s technickými pravidly T2S, přičemž za neodvolatelné se tyto příkazy považují v okamžiku, kdy byl transakci v platformě T2S přidělen status „spárováno“; nebo |
| --- | --- | --- | --- |

k)

článek 16 se mění takto:

i)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pro účely první věty čl. 3 odst. 1 a článku 5 směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí uvedené články směrnice 98/26/ES] a pro všechny transakce, které se zúčtovávají na T2S DCA, platí následující pravidla.

a)

pro všechny transakce, které se zúčtovávají na T2S DCA a u nichž dochází ke spárování dvou samostatných převodních příkazů, se má za to, že takové převodní příkazy jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy v okamžiku, kdy je platforma T2S prohlásila za konzistentní s technickými pravidly T2S, přičemž za neodvolatelné se tyto příkazy považují v okamžiku, kdy byl transakci v platformě T2S přidělen status „spárováno“; nebo

| b) | v případě, že transakce, které zahrnují jednoho zúčastněného centrálního depozitáře cenných papírů se samostatným párovacím komponentem, kde převodní příkazy jsou zasílány přímo tomuto zúčastněnému centrálnímu depozitáři cenných papírů, aby byly spárovány v jeho samostatném párovacím komponentu, se má odchylně od písmene a) za to, že takové převodní příkazy jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy v okamžiku, kdy je zúčastněný centrální depozitář cenných papírů prohlásil za konzistentní s technickými pravidly T2S, přičemž za neodvolatelné se tyto příkazy považují v okamžiku, kdy byl transakci v platformě T2S přidělen status „spárováno“. Seznam centrálních depozitářů cenných papírů, pro které platí písmeno b), je k dispozici na internetových stránkách ECB.“; |
| --- | --- |

b)

v případě, že transakce, které zahrnují jednoho zúčastněného centrálního depozitáře cenných papírů se samostatným párovacím komponentem, kde převodní příkazy jsou zasílány přímo tomuto zúčastněnému centrálnímu depozitáři cenných papírů, aby byly spárovány v jeho samostatném párovacím komponentu, se má odchylně od písmene a) za to, že takové převodní příkazy jsou do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vloženy v okamžiku, kdy je zúčastněný centrální depozitář cenných papírů prohlásil za konzistentní s technickými pravidly T2S, přičemž za neodvolatelné se tyto příkazy považují v okamžiku, kdy byl transakci v platformě T2S přidělen status „spárováno“. Seznam centrálních depozitářů cenných papírů, pro které platí písmeno b), je k dispozici na internetových stránkách ECB.“;

| ii) | odstavec 3 se zrušuje. |
| --- | --- |

ii)

odstavec 3 se zrušuje.

| l) | článek 18 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „Majitelé T2S DCA nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.“; |
| --- | --- | --- |

l)

článek 18 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Majitelé T2S DCA nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.“;

| ii) | v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „[Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby majitelé T2S DCA přijali náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události.“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavci 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

„[Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby majitelé T2S DCA přijali náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události.“;

| m) | v článku 19 se výraz „TARGET2 ICM“ nahrazuje výrazem „ICM“; |
| --- | --- |

m)

v článku 19 se výraz „TARGET2 ICM“ nahrazuje výrazem „ICM“;

| n) | v článku 21 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

  „5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/2366], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.“; |
| --- | --- |

n)

v článku 21 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/2366], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.“;

| o) | v čl. 24 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

  „Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice 2014/59/EU vůči majiteli T2S DCA automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.“; |
| --- | --- |

o)

v čl. 24 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice 2014/59/EU vůči majiteli T2S DCA automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.“;

| p) | článek 27 se mění takto:






  i) | vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

  „1a.   Odchylně od odstavce 1 majitel T2S DCA souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 24 se nepovažuje za důvěrnou.“; |
| --- | --- | --- |

p)

článek 27 se mění takto:

i)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Odchylně od odstavce 1 majitel T2S DCA souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 24 se nepovažuje za důvěrnou.“;

| ii) | v odstavci 2 se slova „informace o platebních příkazech“ nahrazují slovem „platební“; |
| --- | --- |

ii)

v odstavci 2 se slova „informace o platebních příkazech“ nahrazují slovem „platební“;

| q) | článek 28 se mění takto:






  i) | v odstavci 1 se slova „platebních příkazů“ nahrazují slovem „plateb“; |
| --- | --- | --- |

q)

článek 28 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se slova „platebních příkazů“ nahrazují slovem „plateb“;

| ii) | v odst. 3 písm. a) se bod ii) se nahrazuje tímto:






  „ii) | majitel T2S DCA může vložit příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM nebo příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA - s výjimkou příkazu k převodu likvidity mezi různými účty téhož majitele T2S DCA - do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;“; |
| --- | --- | --- |

ii)

v odst. 3 písm. a) se bod ii) se nahrazuje tímto:

„ii)

majitel T2S DCA může vložit příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na PM nebo příkaz k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA - s výjimkou příkazu k převodu likvidity mezi různými účty téhož majitele T2S DCA - do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;“;

| r) | název dodatku I se nahrazuje tímto:

  „PARAMETRY VYHRAZENÝCH PENĚŽNÍCH ÚČTŮ T2S – TECHNICKÉ SPECIFIKACE“; |
| --- | --- |

r)

název dodatku I se nahrazuje tímto:

„PARAMETRY VYHRAZENÝCH PENĚŽNÍCH ÚČTŮ T2S – TECHNICKÉ SPECIFIKACE“;

| s) | dodatek V se mění takto:






  i) | v tabulce v odstavci 6, která se týká časového rozvrhu SSP, se v pátém řádku prvního sloupce s nadpisem „Čas“ nahrazuje časové rozpětí „01:00 – 06:45“ časovým rozpětím „01:00 – 07:00“; |
| --- | --- | --- |

s)

dodatek V se mění takto:

i)

v tabulce v odstavci 6, která se týká časového rozvrhu SSP, se v pátém řádku prvního sloupce s nadpisem „Čas“ nahrazuje časové rozpětí „01:00 – 06:45“ časovým rozpětím „01:00 – 07:00“;

| ii) | doplňuje nový odstavec 7, který zní:






  „7. | Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a aktuální informace o provozním stavu platformy T2S jsou dostupné v informačním systému TARGET2-Securities, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. Informace o provozním stavu SSP a platformy T2S v T2IS, v informačním systému TARGET2-Securities a na internetové stránce ECB se aktualizují pouze během běžné provozní doby“; |
| --- | --- | --- |

ii)

doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7.

Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a aktuální informace o provozním stavu platformy T2S jsou dostupné v informačním systému TARGET2-Securities, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. Informace o provozním stavu SSP a platformy T2S v T2IS, v informačním systému TARGET2-Securities a na internetové stránce ECB se aktualizují pouze během běžné provozní doby“;

| 3. | příloha III se mění takto:






  a) | definice pojmu „investiční podnik“ se nahrazuje tímto:






  „6) | „investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud: a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu a b) daný investiční podnik je oprávněn vyvíjet činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU];“; |
| --- | --- | --- | --- |

3.

příloha III se mění takto:

a)

definice pojmu „investiční podnik“ se nahrazuje tímto:

„6)

„investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud: a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu a b) daný investiční podnik je oprávněn vyvíjet činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU];“;

| b) | definice pojmu „případ selhání“ se nahrazuje tímto:






  i) | v bodu 9 se písmeno a) nahrazuje tímto:






  „a) | případu, kdy subjekt přestane splňovat podmínky přístupu a/nebo technické požadavky vymezené v příloze II a případně v příloze V, příloze IIa nebo příloze IIb, nebo pokud došlo k pozastavení či zrušení způsobilosti tohoto subjektu jako protistrany pro operace měnové politiky Eurosystému;“; |
| --- | --- | --- | --- |

b)

definice pojmu „případ selhání“ se nahrazuje tímto:

i)

v bodu 9 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

případu, kdy subjekt přestane splňovat podmínky přístupu a/nebo technické požadavky vymezené v příloze II a případně v příloze V, příloze IIa nebo příloze IIb, nebo pokud došlo k pozastavení či zrušení způsobilosti tohoto subjektu jako protistrany pro operace měnové politiky Eurosystému;“;

| ii) | v bodu 9 písm. g) se slova „na jeho účtu PM nebo DCA“ nahrazují slovy „na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA“; |
| --- | --- |

ii)

v bodu 9 písm. g) se slova „na jeho účtu PM nebo DCA“ nahrazují slovy „na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA“;

| c) | jako body 10 a 11 se vkládají tyto nové definice, které znějí:






  „10) | „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2 a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S; |
| --- | --- | --- |

c)

jako body 10 a 11 se vkládají tyto nové definice, které znějí:

„10)

„vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2 a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S;

| 11) | „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2 a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům.“; |
| --- | --- |

11)

„vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2 a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům.“;

| d) | v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

  „Každá národní centrální banka eurozóny poskytuje vnitrodenní úvěr úvěrovým institucím usazeným v Unii nebo v EHP, které jsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému, mají přístup k mezní zápůjční facilitě a mají účet u příslušné národní centrální banky eurozóny, včetně případů, kdy tyto úvěrové instituce jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, a včetně poboček, které jsou usazeny v Unii nebo v EHP a patří úvěrovým institucím, které jsou usazeny mimo EHP, za předpokladu, že tyto pobočky jsou usazeny ve stejné zemi jako příslušná národní centrální banka eurozóny.“; |
| --- | --- |

d)

v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Každá národní centrální banka eurozóny poskytuje vnitrodenní úvěr úvěrovým institucím usazeným v Unii nebo v EHP, které jsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému, mají přístup k mezní zápůjční facilitě a mají účet u příslušné národní centrální banky eurozóny, včetně případů, kdy tyto úvěrové instituce jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, a včetně poboček, které jsou usazeny v Unii nebo v EHP a patří úvěrovým institucím, které jsou usazeny mimo EHP, za předpokladu, že tyto pobočky jsou usazeny ve stejné zemi jako příslušná národní centrální banka eurozóny.“;

| e) | odstavec 2 se mění takto:






  i) | písmeno b) se nahrazuje tímto:






  „b) | úvěrovým institucím usazeným v Unii nebo v EHP, které nejsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému a/nebo nemají přístup k mezní zápůjční facilitě, a to i když jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, včetně poboček usazených v Unii nebo v EHP, které jsou pobočkami úvěrových institucí usazených mimo EHP;“; |
| --- | --- | --- | --- |

e)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

úvěrovým institucím usazeným v Unii nebo v EHP, které nejsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému a/nebo nemají přístup k mezní zápůjční facilitě, a to i když jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, včetně poboček usazených v Unii nebo v EHP, které jsou pobočkami úvěrových institucí usazených mimo EHP;“;

| ii) | v bodu d) se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“; |
| --- | --- |

ii)

v bodu d) se slovo „EHP“ nahrazuje slovy „Unii nebo v EHP“;

| f) | v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:






  „d) | splňují požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktur poskytujících služby v eurech, jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*6); |
| --- | --- | --- |

f)

v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

splňují požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktur poskytujících služby v eurech, jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (*6);

*6

(*6)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z 3. listopadu 1998; b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z 27. září 2001; c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z 19. července 2007; d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ z 20. listopadu 2008 a e) the Eurosystem oversight policy framework, revidovaná verze z července 2016.“;"

*6

| g) | vkládá se nový odstavec 5a, který zní:






  „5a. | Použití nezpůsobilého zajištění může vést k uložení sankcí v souladu s pátou částí obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“; |
| --- | --- | --- |

g)

vkládá se nový odstavec 5a, který zní:

„5a.

Použití nezpůsobilého zajištění může vést k uložení sankcí v souladu s pátou částí obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

| h) | odstavec 9 se nahrazuje tímto:






  „9. | Nesplacení vnitrodenního úvěru subjektem uvedeným v odstavci 1 ke konci dne se automaticky považuje za žádost tohoto subjektu o využití mezní zápůjční facility. Má-li subjekt uvedený v odstavci 1 TIPS DCA, zůstatek ke konci dne na jeho TIPS DCA, zaznamenaný v souladu s dodatkem III v příloze IIb těchto obecných zásad, se zohlední pro účely výpočtu částky, v níž uvedený subjekt automatickou využije mezní zápůjční facilitu. Tím však nedojde k žádnému ekvivalentnímu uvolnění aktiv předem uložených jako zajištění pro příslušný nesplacený vnitrodenní úvěr.“; |
| --- | --- | --- |

h)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.

Nesplacení vnitrodenního úvěru subjektem uvedeným v odstavci 1 ke konci dne se automaticky považuje za žádost tohoto subjektu o využití mezní zápůjční facility. Má-li subjekt uvedený v odstavci 1 TIPS DCA, zůstatek ke konci dne na jeho TIPS DCA, zaznamenaný v souladu s dodatkem III v příloze IIb těchto obecných zásad, se zohlední pro účely výpočtu částky, v níž uvedený subjekt automatickou využije mezní zápůjční facilitu. Tím však nedojde k žádnému ekvivalentnímu uvolnění aktiv předem uložených jako zajištění pro příslušný nesplacený vnitrodenní úvěr.“;

| 4. | příloha IIIa se mění takto:






  a) | v textu přílohy IIIa a dodatcích se výraz „majitel DCA“ nahrazuje výrazem „majitel T2S DCA“ a výraz „DCA“ se nahrazuje výrazem „T2S DCA“; |
| --- | --- | --- |

4.

příloha IIIa se mění takto:

a)

v textu přílohy IIIa a dodatcích se výraz „majitel DCA“ nahrazuje výrazem „majitel T2S DCA“ a výraz „DCA“ se nahrazuje výrazem „T2S DCA“;

| b) | definice pojmu „vyhrazený peněžní účet“ se nahrazuje tímto:






  „3) | „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2 a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S;“; |
| --- | --- | --- |

b)

definice pojmu „vyhrazený peněžní účet“ se nahrazuje tímto:

„3)

„vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (T2S Dedicated Cash Account) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2 a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S;“;

| c) | definice pojmu „případ selhání“ se mění takto:






  i) | slova „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu v TARGET2“ se nahrazují slovy „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2“; |
| --- | --- | --- |

c)

definice pojmu „případ selhání“ se mění takto:

i)

slova „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu v TARGET2“ se nahrazují slovy „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2“;

| ii) | v bodu 8 se písmeno a) nahrazuje tímto:






  „a) | případu, kdy subjekt přestane splňovat podmínky přístupu a/nebo technické požadavky vymezené v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2 a případně přílohu V, nebo na harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2 nebo na harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2] nebo pokud došlo k pozastavení či zrušení způsobilosti tohoto subjektu jako protistrany pro operace měnové politiky Eurosystému;“; |
| --- | --- | --- |

ii)

v bodu 8 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

případu, kdy subjekt přestane splňovat podmínky přístupu a/nebo technické požadavky vymezené v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2 a případně přílohu V, nebo na harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2 nebo na harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2] nebo pokud došlo k pozastavení či zrušení způsobilosti tohoto subjektu jako protistrany pro operace měnové politiky Eurosystému;“;

| iii) | v bodu 8) se písmeno g) nahrazuje tímto:






  „g) | případu, kdy byl kladný zůstatek subjektu na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek subjektu či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů subjektu;“; |
| --- | --- | --- |

iii)

v bodu 8) se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

případu, kdy byl kladný zůstatek subjektu na jeho účtu PM, T2S DCA nebo TIPS DCA nebo veškerý majetek subjektu či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů subjektu;“;

| d) | jako bod 9 se vkládá tato nová definice, která zní:






  „9) | „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2 a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům;“; |
| --- | --- | --- |

d)

jako bod 9 se vkládá tato nová definice, která zní:

„9)

„vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2 a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům;“;

| e) | vkládá se nový odstavec 4a, který zní:






  „4a. | Použití nezpůsobilého zajištění může vést k uložení sankcí v souladu s pátou částí obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“; |
| --- | --- | --- |

e)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.

Použití nezpůsobilého zajištění může vést k uložení sankcí v souladu s pátou částí obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

| f) | v odstavci 9 se slova „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu v TARGET2“ nahrazují slovy „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2“; |
| --- | --- |

f)

v odstavci 9 se slova „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu v TARGET2“ nahrazují slovy „harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu T2S v TARGET2“;

| g) | v odst. 10 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:






  „i) | T2S DCA, TIPS DCA nebo účet PM subjektu u [vlož název centrální banky] byl dočasně či trvale zrušen;“; |
| --- | --- | --- |

g)

v odst. 10 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

T2S DCA, TIPS DCA nebo účet PM subjektu u [vlož název centrální banky] byl dočasně či trvale zrušen;“;

| 5. | příloha IV se mění takto:






  a) | v textu přílohy IV a v dodatcích se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“; |
| --- | --- | --- |

5.

příloha IV se mění takto:

a)

v textu přílohy IV a v dodatcích se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA“;

| b) | odstavec 18 se mění takto:






  i) | v bodu 1 písm. b) se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA a TIPS DCA“; |
| --- | --- | --- |

b)

odstavec 18 se mění takto:

i)

v bodu 1 písm. b) se výraz „DCA“ nahrazuje výrazem „T2S DCA a TIPS DCA“;

| ii) | v bodu 1) písm d) se doplňuje nová odrážka iv), která zní:






  „iv) | přidruženému systému se jako majiteli propojeného účtu PM účtují za službu TIPS související s propojeným TIPS DCA následující poplatky:







  Položky tarifu | Cena | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zúčtovací služby |
| Příkaz k okamžité platbě | 0,20 euro centu | Účtuje se i za nezúčtované transakce |
| Žádost o storno | 0,00 | |
| Zamítnutí storna | 0,00 | |
| Realizace storna | 0,20 euro centu | Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce) |

ii)

v bodu 1) písm d) se doplňuje nová odrážka iv), která zní:

„iv)

přidruženému systému se jako majiteli propojeného účtu PM účtují za službu TIPS související s propojeným TIPS DCA následující poplatky:

Položky tarifu

Cena

Vysvětlení

Zúčtovací služby

Zúčtovací služby

Příkaz k okamžité platbě

0,20 euro centu

Účtuje se i za nezúčtované transakce

Žádost o storno

0,00

Zamítnutí storna

0,00

Realizace storna

0,20 euro centu

Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce)

Prvních deset miliónů příkazů k okamžité platbě a realizací storna (dohromady), které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, bude zdarma. Za jakékoli další příkazy k okamžité platbě a realizace storna, které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, účtuje [vlož název centrální banky] přidruženému systému jakožto majiteli propojeného účtu PM poplatky v následujícím roce.“;

| 6. | Příloha V se mění takto:






  a) | v článku 4 se bod 2) mění takto:






  i) | slova „platební příkazy, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí“ se nahrazují slovy „transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí“; |
| --- | --- | --- | --- |

6.

Příloha V se mění takto:

a)

v článku 4 se bod 2) mění takto:

i)

slova „platební příkazy, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí“ se nahrazují slovy „transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí“;

| ii) | slova „jakékoli jiné platební příkazy v eurech určené účastníkům TARGET2“ se nahrazují slovy „jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2“; |
| --- | --- |

ii)

slova „jakékoli jiné platební příkazy v eurech určené účastníkům TARGET2“ se nahrazují slovy „jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2“;

| iii) | věta „V zájmu vyjasnění se poukazuje na to, že z technických důvodů nemohou účastníci, kteří používají internetový přístup, činit příkazy k převodu likvidity z PM na DCA.“ se nahrazuje větou „V zájmu vyjasnění se poukazuje na to, že z technických důvodů nemohou účastníci, kteří používají internetový přístup, činit příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA ani příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA.“; |
| --- | --- |

iii)

věta „V zájmu vyjasnění se poukazuje na to, že z technických důvodů nemohou účastníci, kteří používají internetový přístup, činit příkazy k převodu likvidity z PM na DCA.“ se nahrazuje větou „V zájmu vyjasnění se poukazuje na to, že z technických důvodů nemohou účastníci, kteří používají internetový přístup, činit příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA ani příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA.“;

| b) | v dodatku IIA se odstavec 4 nahrazuje tímto:






  „4. | V případě přímých účastníků platí tato pravidla fakturace. Přímý účastník obdrží fakturu za předchozí měsíc s uvedením poplatků, které mají být zaplaceny, nejpozději v devátý obchodní den následujícího měsíce. Platby se uhradí nejpozději ve čtrnáctý obchodní den daného měsíce na účet, který určí [vlož název centrální banky], nebo se odepíšou z účtu, který určí účastník.“ |
| --- | --- | --- |

b)

v dodatku IIA se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

V případě přímých účastníků platí tato pravidla fakturace. Přímý účastník obdrží fakturu za předchozí měsíc s uvedením poplatků, které mají být zaplaceny, nejpozději v devátý obchodní den následujícího měsíce. Platby se uhradí nejpozději ve čtrnáctý obchodní den daného měsíce na účet, který určí [vlož název centrální banky], nebo se odepíšou z účtu, který určí účastník.“

---

(*1)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“
  “ z 20. listopadu 2008 a e) „the Eurosystem oversight policy Framework“, revidovaná verze z července 2016.

*1

(*2)  Obecné zásady ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).“;

*2

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

*3

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).“;

*4

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“;

*5

(*6)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z 3. listopadu 1998; b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z 27. září 2001; c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z 19. července 2007; d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ z 20. listopadu 2008 a e) the Eurosystem oversight policy framework, revidovaná verze z července 2016.“;“

*6

---

(1)  
  „Denními operacemi“ se rozumí denní zpracování a konec účetního dne.

1

(2)  V poslední den udržovacího období Eurosystému končí tato fáze o 15 minut později.

2

(3)  V poslední den udržovacího období Eurosystému začíná tato fáze o 15 minut později.“;

3

---

PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IIb

HARMONIZOVANÉ PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ A VEDENÍ VYHRAZENÉHO PENĚŽNÍHO ÚČTU TIPS (TIPS DCA) V TARGET2

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto jednotných podmínek (dále jen „podmínky“) se rozumí:

| — | „přidruženým systémem“ (ancillary systém) systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (1); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému, |
| --- | --- |

—

„přidruženým systémem“ (ancillary systém) systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (1); v tomto systému dochází k výměně a/nebo vzájemnému zúčtování či zaznamenání plateb nebo finančních nástrojů, přičemž a) peněžní závazky jsou vypořádány v TARGET2 a/nebo b) peněžní prostředky jsou drženy v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému,

| — | „oprávněným uživatelem účtu“ (authorised account user) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) je jako takový registrován majitelem TIPS DCA a c) je adresovatelný prostřednictvím platformy TIPS pro zúčtování okamžitých plateb, |
| --- | --- |

—

„oprávněným uživatelem účtu“ (authorised account user) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) je jako takový registrován majitelem TIPS DCA a c) je adresovatelný prostřednictvím platformy TIPS pro zúčtování okamžitých plateb,

| — | „identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ (Business Identifier Code, BIC) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362, |
| --- | --- |

—

„identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ (Business Identifier Code, BIC) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362,

| — | „pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013, |
| --- | --- |

—

„pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 575/2013,

| — | „obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku III, |
| --- | --- |

—

„obchodním dnem“ (business day) nebo „obchodním dnem TARGET2“ (TARGET2 business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku III,

| — | „posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek, |
| --- | --- |

—

„posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek,

| — | „centrálními bankami“ (central banks, CBs) centrální banky Eurosystému a připojené národní centrální banky, |
| --- | --- |

—

„centrálními bankami“ (central banks, CBs) centrální banky Eurosystému a připojené národní centrální banky,

| — | „stanoveným kreditním zůstatkem“ (credit memorandum balance - CMB) limit, který majitel TIPS DCA stanovil pro použití likvidity na TIPS DCA určitou dostupnou stranou, |
| --- | --- |

—

„stanoveným kreditním zůstatkem“ (credit memorandum balance - CMB) limit, který majitel TIPS DCA stanovil pro použití likvidity na TIPS DCA určitou dostupnou stranou,

| — | „připojenou národní centrální bankou“ (connected NCB) národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojená na základě zvláštní dohody, |
| --- | --- |

—

„připojenou národní centrální bankou“ (connected NCB) národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojená na základě zvláštní dohody,

| — | „úvěrovou institucí“ (credit institution) se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 [a je-li relevantní, vložte ustanovení vnitrostátního práva, jež provádí čl. 2 odst. 5 směrnice 2013/36/EU], která podléhá dohledu příslušného orgánu, nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem příslušného orgánu, |
| --- | --- |

—

„úvěrovou institucí“ (credit institution) se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013 [a je-li relevantní, vložte ustanovení vnitrostátního práva, jež provádí čl. 2 odst. 5 směrnice 2013/36/EU], která podléhá dohledu příslušného orgánu, nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem příslušného orgánu,

| — | „vkladovou facilitou“ (deposit facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany používat pro jednodenní vklady u národní centrální banky za předem stanovenou úrokovou sazbu, |
| --- | --- |

—

„vkladovou facilitou“ (deposit facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany používat pro jednodenní vklady u národní centrální banky za předem stanovenou úrokovou sazbu,

| — | „sazbou vkladové facility“ (deposit facility rate) úroková sazba platná pro vkladovou facilitu, |
| --- | --- |

—

„sazbou vkladové facility“ (deposit facility rate) úroková sazba platná pro vkladovou facilitu,

| — | „vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům, |
| --- | --- |

—

„vyhrazeným peněžním účtem TIPS (TIPS DCA)“ (TIPS Dedicated Cash Account) účet majitele TIPS DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k poskytování služeb okamžitých plateb jeho klientům,

| — | „vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (Dedicated Cash Account T2S) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S, |
| --- | --- |

—

„vyhrazeným peněžním účtem T2S (T2S DCA)“ (Dedicated Cash Account T2S) účet majitele T2S DCA zřízený v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a používaný k hotovostním platbám v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S,

| — | „národní centrální bankou eurozóny“ (euro area NCB) národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro, |
| --- | --- |

—

„národní centrální bankou eurozóny“ (euro area NCB) národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro,

| — | „centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) ECB nebo národní centrální banka eurozóny, |
| --- | --- |

—

„centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) ECB nebo národní centrální banka eurozóny,

| — | „případem selhání“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:






  a) | případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5 nebo požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) bod i) nebo v čl. 6 odst. 1 písm. b) bod iii); |
| --- | --- | --- |

—

„případem selhání“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:

a)

případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5 nebo požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) bod i) nebo v čl. 6 odst. 1 písm. b) bod iii);

| b) | zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi; |
| --- | --- |

b)

zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi;

| c) | podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b); |
| --- | --- |

c)

podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

| d) | případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem; |
| --- | --- |

d)

případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

| e) | případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli; |
| --- | --- |

e)

případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

| f) | případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky; |
| --- | --- |

f)

případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

| g) | případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu TIPS DCA, PM nebo T2S DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů; |
| --- | --- |

g)

případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu TIPS DCA, PM nebo T2S DCA nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;

| h) | případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena; |
| --- | --- |

h)

případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

| i) | případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé; |
| --- | --- |

i)

případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé;

| j) | převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části; |
| --- | --- |

j)

převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části;

| — | „informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům TIPS DCA, kteří mají rovněž propojený účet PM, umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA a příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a spravovat likviditu, |
| --- | --- |

—

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module) modul SSP, jenž majitelům TIPS DCA, kteří mají rovněž propojený účet PM, umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA a příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a spravovat likviditu,

| — | „TIPS GUI“ modul v platformě TIPS, který majitelům TIPS DCA umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, |
| --- | --- |

—

„TIPS GUI“ modul v platformě TIPS, který majitelům TIPS DCA umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM,

| — | „zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM, |
| --- | --- |

—

„zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem majitelům účtu PM nebo vybrané skupině majitelů účtu PM současně zpřístupněna prostřednictvím ICM,

| — | „dostupnou stranou“ (reachable party) subjekt, který: a) je držitelem kódu BIC; b) je jako dostupná strana určen majitelem TIPS DCA; c) je korespondentem, klientem nebo pobočkou majitele TIPS DCA a d) lze jej adresovat prostřednictvím platformy TIPS, přičemž tento subjekt může zadávat a přijímat platební příkazy prostřednictvím tohoto majitele TIPS DCA nebo přímo, je-li k tomu majitelem TIPS DCA zmocněn, |
| --- | --- |

—

„dostupnou stranou“ (reachable party) subjekt, který: a) je držitelem kódu BIC; b) je jako dostupná strana určen majitelem TIPS DCA; c) je korespondentem, klientem nebo pobočkou majitele TIPS DCA a d) lze jej adresovat prostřednictvím platformy TIPS, přičemž tento subjekt může zadávat a přijímat platební příkazy prostřednictvím tohoto majitele TIPS DCA nebo přímo, je-li k tomu majitelem TIPS DCA zmocněn,

| — | „stranou, která dává platební příkaz“ (instructing party) subjekt, který byl jako strana, která dává platební příkaz, určen majitelem TIPS DCA a který může jménem tohoto majitele TIPS DCA nebo dostupné strany majitele TIPS DCA zasílat platební příkazy do platformy TIPS a/nebo přijímat platební příkazy z platformy TIPS, |
| --- | --- |

—

„stranou, která dává platební příkaz“ (instructing party) subjekt, který byl jako strana, která dává platební příkaz, určen majitelem TIPS DCA a který může jménem tohoto majitele TIPS DCA nebo dostupné strany majitele TIPS DCA zasílat platební příkazy do platformy TIPS a/nebo přijímat platební příkazy z platformy TIPS,

| — | „úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (2), |
| --- | --- |

—

„úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (2),

| — | „investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud:






  a) | bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu; |
| --- | --- | --- |

—

„investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice 2014/65/EU] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU], pokud:

a)

bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2014/65/EU, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu;

| b) | daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU], |
| --- | --- |

b)

daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU],

| — | „příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA, |
| --- | --- |

—

„příkazem k převodu likvidity z PM na TIPS DCA“ (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z účtu PM na TIPS DCA,

| — | „příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM, |
| --- | --- |

—

„příkazem k převodu likvidity z TIPS DCA na PM“ (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) příkaz k převodu určité peněžní částky z TIPS DCA na účet PM,

| — | „mezní zápůjční facilitou“ (marginal lending facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od centrální banky Eurosystému za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu, |
| --- | --- |

—

„mezní zápůjční facilitou“ (marginal lending facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od centrální banky Eurosystému za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu,

| — | „propojeným účtem PM“ (Linked PM account) účet PM, s nímž je TIPS DCA propojen pro účely řízení likvidity a úhrady poplatků TIPS, |
| --- | --- |

—

„propojeným účtem PM“ (Linked PM account) účet PM, s nímž je TIPS DCA propojen pro účely řízení likvidity a úhrady poplatků TIPS,

| — | „poskytovatelem síťových služeb TIPS“ (TIPS network service provider) podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB; |
| --- | --- |

—

„poskytovatelem síťových služeb TIPS“ (TIPS network service provider) podnik, který: a) splňuje veškeré nezbytné podmínky pro připojení k platformě TIPS a který k této platformě zřídil technické připojení v souladu s pravidly a postupy vymezenými v dodatku V a b) podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB;

| — | „účastníkem“ (participant) [nebo „přímým účastníkem“ (direct participant)] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden TIPS DCA (majitel TIPS DCA) a/nebo jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden T2S DCA (majitel T2S DCA), |
| --- | --- |

—

„účastníkem“ (participant) [nebo „přímým účastníkem“ (direct participant)] subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden TIPS DCA (majitel TIPS DCA) a/nebo jeden účet PM (majitel účtu PM) a/nebo jeden T2S DCA (majitel T2S DCA),

| — | „příjemcem“ (payee) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 30 této přílohy – majitel TIPS DCA, na jehož účet TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka, |
| --- | --- |

—

„příjemcem“ (payee) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 30 této přílohy – majitel TIPS DCA, na jehož účet TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka,

| — | „plátcem“ (payer) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 30 této přílohy – majitel TIPS DCA, z jehož TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka, |
| --- | --- |

—

„plátcem“ (payer) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 30 této přílohy – majitel TIPS DCA, z jehož TIPS DCA bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka,

| — | „platebním příkazem“ (payment order) - s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článcích 16 až 18 této přílohy - příkaz k okamžité platbě, realizace storna, příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA nebo příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, |
| --- | --- |

—

„platebním příkazem“ (payment order) - s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článcích 16 až 18 této přílohy - příkaz k okamžité platbě, realizace storna, příkaz k převodu likvidity z PM na TIPS DCA nebo příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM,

| — | „příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci, |
| --- | --- |

—

„příkazem k okamžité platbě“ (instant payment order) – v souladu se systémem pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (SCT Inst) iniciovaným Evropskou radou pro platební styk – platební příkaz, který lze provést 24 hodin denně v každý kalendářní den v roce, s okamžitým nebo téměř okamžitým zpracováním a oznámením plátci,

| — | „žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě; |
| --- | --- |

—

„žádostí o storno“ (recall request) – v souladu se systémem SCT Inst – zpráva, kterou majitel TIPS DCA požaduje vrácení částky zúčtovaného příkazu k okamžité platbě;

| — | „realizací storna“ (positive recall answer) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno, |
| --- | --- |

—

„realizací storna“ (positive recall answer) – v souladu se systémem SCT Inst – platební příkaz, který příjemce žádosti o storno v reakci na tuto žádost zadal ve prospěch odesílatele žádosti o storno,

| — | „subjektem veřejného sektoru“ (public sector body) subjekt, který patří do veřejného sektoru, jenž je vymezen v článku 3 nařízení (ES) č. 3603/93, |
| --- | --- |

—

„subjektem veřejného sektoru“ (public sector body) subjekt, který patří do veřejného sektoru, jenž je vymezen v článku 3 nařízení (ES) č. 3603/93,

| — | „jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP; |
| --- | --- |

—

„jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP;

| — | „platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS, |
| --- | --- |

—

„platformou TIPS“ (TIPS Platform) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující platformu TIPS,

| — | „národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému, |
| --- | --- |

—

„národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému,

| — | „národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému, |
| --- | --- |

—

„národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS“ (TIPS Platform-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují platformu TIPS ve prospěch Eurosystému,

| — | „službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS, |
| --- | --- |

—

„službou zúčtování okamžitých plateb v rámci systému TARGET (TIPS)“ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) zúčtování příkazů k okamžité platbě v penězích centrální banky v rámci platformy TIPS,

| — | „formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o zřízení TIPS DCA pro služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb, |
| --- | --- |

—

„formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o zřízení TIPS DCA pro služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb,

| — | „pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky], |
| --- | --- |

—

„pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky],

| — | „TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ systém, který je součástí TARGET2 [vlož název centrální banky], |
| --- | --- |

—

„TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ systém, který je součástí TARGET2 [vlož název centrální banky],

| — | „TARGET2“ celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2, |
| --- | --- |

—

„TARGET2“ celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2,

| — | „systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component systém) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2, |
| --- | --- |

—

„systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component systém) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2,

| — | „účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2, |
| --- | --- |

—

„účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2,

| — | „technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů používaných TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět platby v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], |
| --- | --- |

—

„technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů používaných TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět platby v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi],

| — | „rozlišeným názvem TIPS (TIPS DN)“ (TIPS Distinguished Name) síťová adresa pro platformu TIPS, která musí být obsažena ve všech zprávách určených pro systém, |
| --- | --- |

—

„rozlišeným názvem TIPS (TIPS DN)“ (TIPS Distinguished Name) síťová adresa pro platformu TIPS, která musí být obsažena ve všech zprávách určených pro systém,

| — | „podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) nejnovější verze UDFS, která představuje technickou dokumentaci, jež podrobně upravuje způsob interakce mezi majitelem TIPS DCA a TARGET2, |
| --- | --- |

—

„podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) nejnovější verze UDFS, která představuje technickou dokumentaci, jež podrobně upravuje způsob interakce mezi majitelem TIPS DCA a TARGET2,

| — | „domácím účtem“ (Home Account) účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP. |
| --- | --- |

—

„domácím účtem“ (Home Account) účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro úvěrovou instituci, která je usazena v Unii nebo v EHP.

Článek 2

Oblast působnosti

Tyto podmínky upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a majitelem TIPS DCA, pokud se týká zřízení a vedení TIPS DCA.

Článek 3

Dodatky

1.   Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující dodatky:

| Dodatek I: Parametry TIPS DCA – technické specifikace |
| --- |

Dodatek I: Parametry TIPS DCA – technické specifikace

| Dodatek II: Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu |
| --- |

Dodatek II: Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu

| Dodatek III: Časový rozvrh provozu |
| --- |

Dodatek III: Časový rozvrh provozu

| Dodatek IV: Sazebník poplatků |
| --- |

Dodatek IV: Sazebník poplatků

| Dodatek V: Technické požadavky na připojení k TIPS |
| --- |

Dodatek V: Technické požadavky na připojení k TIPS

2.   V případě rozporu či nesouladu mezi obsahem některého z dodatků a jinými ustanoveními těchto podmínek mají přednost tato jiná ustanovení podmínek.

Článek 4

Obecný popis TARGET2

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA pro účely transakcí s cennými papíry a TIPS DCA pro účely okamžitých plateb.

2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto transakce:

| a) | transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí; |
| --- | --- |

a)

transakce, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

| b) | zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém; |
| --- | --- |

b)

zúčtování eurové části devizových operací zahrnujících Eurosystém;

| c) | zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů; |
| --- | --- |

c)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

| d) | zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam; |
| --- | --- |

d)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro malé platby v eurech, jež mají systémový význam;

| e) | zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry; |
| --- | --- |

e)

zúčtování hotovostní části transakcí s cennými papíry;

| f) | příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA; |
| --- | --- |

f)

příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na T2S DCA, příkazy k převodu likvidity z T2S DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na T2S DCA;

| g) | příkazy k okamžité platbě; |
| --- | --- |

g)

příkazy k okamžité platbě;

| h) | realizace storna; |
| --- | --- |

h)

realizace storna;

| i) | příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a |
| --- | --- |

i)

příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA; a

| j) | jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2. |
| --- | --- |

j)

jakékoli jiné transakce v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky v rámci účtů PM, T2S DCA a TIPS DCA. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají platební příkazy a nakonec i přijímají platby. Pokud se týká technického fungování TIPS DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy TIPS. Pokud se týká technického fungování T2S DCA, TARGET2 je technicky zřízen a funguje na základě platformy T2S.

4.   [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí národních centrálních bank poskytujících platformu TIPS se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 23 této přílohy. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi majiteli TIPS DCA a národními centrálními bankami poskytujícími platformu TIPS, pokud tyto banky vystupují jako národní centrální banky poskytující platformu TIPS. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které majitel TIPS DCA obdrží z SSP nebo platformy TIPS nebo které do SSP nebo platformy TIPS zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

5.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 98/26/ES. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice 98/26/ES].

6.   K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti majitelů TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů podle těchto podmínek (hlava IV a dodatek I) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli majitelem TIPS DCA.

HLAVA II

HLAVA II

ÚČAST

ÚČAST

Článek 5

Podmínky přístupu

1.   Tyto druhy subjektů jsou způsobilé stát se majiteli TIPS DCA v TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi]:

| a) | úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP; |
| --- | --- |

a)

úvěrové instituce usazené v Unii nebo v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

| b) | úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP; |
| --- | --- |

b)

úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP;

| c) | národní centrální banky členských států a ECB; |
| --- | --- |

c)

národní centrální banky členských států a ECB;

za podmínky, že vůči subjektům uvedeným pod písmeny a) a b) nebyla přijata Radou Evropské unie nebo členským státem restriktivní opatření podle čl. 65 odst. 1 písm. b), článku 75 nebo článku 215 Smlouvy, jejichž provedení podle názoru [vlož odkaz na centrální banku/zemi], která předtím informovala ECB, není slučitelné s hladkým fungováním TARGET2.

2.   [Vlož název centrální banky] může na základě svého uvážení rozhodnout, že jako majitele TIPS DCA připustí rovněž:

| a) | ministerstva financí ústředních nebo regionálních vlád členských států, pokud tato ministerstva vyvíjejí činnost na peněžních trzích; |
| --- | --- |

a)

ministerstva financí ústředních nebo regionálních vlád členských států, pokud tato ministerstva vyvíjejí činnost na peněžních trzích;

| b) | subjekty veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty; |
| --- | --- |

b)

subjekty veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

| c) | investiční podniky usazené v Unii nebo v EHP; |
| --- | --- |

c)

investiční podniky usazené v Unii nebo v EHP;

| d) | subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení; a |
| --- | --- |

d)

subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení; a

| e) | úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného pod písmeny a) až d), jsou-li usazeny v zemi, s níž Unie uzavřela měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Unii, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Unie. |
| --- | --- |

e)

úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného pod písmeny a) až d), jsou-li usazeny v zemi, s níž Unie uzavřela měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Unii, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Unie.

3.   Instituce elektronických peněz ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (3)] nejsou oprávněny účastnit se TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 6

Řízení o žádosti

1.   Aby [vlož název centrální banky] pro subjekt zřídila TIPS DCA, musí tento subjekt splňovat podmínky přístupu obsažené v předpisech [vlož název centrální banky], jimiž se provádí článek 5, a musí:

| a) | splnit tyto technické požadavky:






  i) | zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro připojení k platformě TIPS a zadávání platebních příkazů do ní nezbytná, a zajistit její bezpečnost. Za tímto účelem může žadatel o zřízení TIPS DCA využít služeb třetích osob; je však i nadále výhradně odpovědný. Žadatel o zřízení TIPS DCA zejména uzavře smlouvu s jedním či více poskytovateli síťových služeb TIPS, aby získal nezbytná připojení a přístupy v souladu s technickými specifikacemi a požadavky v dodatcích I a V; a |
| --- | --- | --- |

a)

splnit tyto technické požadavky:

i)

zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro připojení k platformě TIPS a zadávání platebních příkazů do ní nezbytná, a zajistit její bezpečnost. Za tímto účelem může žadatel o zřízení TIPS DCA využít služeb třetích osob; je však i nadále výhradně odpovědný. Žadatel o zřízení TIPS DCA zejména uzavře smlouvu s jedním či více poskytovateli síťových služeb TIPS, aby získal nezbytná připojení a přístupy v souladu s technickými specifikacemi a požadavky v dodatcích I a V; a

| ii) | úspěšně provést testy požadované [vlož název centrální banky] a |
| --- | --- |

ii)

úspěšně provést testy požadované [vlož název centrální banky] a

| b) | splnit tyto právní požadavky:






  i) | předložit posudek způsobilosti ve formě stanovené v dodatku II, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti; |
| --- | --- | --- |

b)

splnit tyto právní požadavky:

i)

předložit posudek způsobilosti ve formě stanovené v dodatku II, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti;

| ii) | v případě úvěrových institucí usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, předložit posudek vnitrostátního právního řádu ve formě stanovené v dodatku II, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti; a |
| --- | --- |

ii)

v případě úvěrových institucí usazených mimo EHP, které jednají prostřednictvím pobočky usazené v Unii nebo v EHP, předložit posudek vnitrostátního právního řádu ve formě stanovené v dodatku II, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti; a

| iii) | dodržuje systém SCT Inst podepsáním dohody o dodržování systému pro okamžité bezhotovostní převody SEPA. |
| --- | --- |

iii)

dodržuje systém SCT Inst podepsáním dohody o dodržování systému pro okamžité bezhotovostní převody SEPA.

2.   Subjekty, které chtějí zřídit TIPS DCA, předkládají svou žádost písemně u [vlož název centrální banky], přičemž přiloží zejména tyto dokumenty a informace:

| a) | vyplněné formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky]; |
| --- | --- |

a)

vyplněné formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky];

| b) | posudek způsobilosti, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje; |
| --- | --- |

b)

posudek způsobilosti, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje;

| c) | posudek vnitrostátního právního řádu, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje; a |
| --- | --- |

c)

posudek vnitrostátního právního řádu, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje; a

| d) | důkaz o dodržování systému SCT Inst. |
| --- | --- |

d)

důkaz o dodržování systému SCT Inst.

3.   [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o zřízení TIPS DCA považuje za nezbytné.

4.   [Vlož název centrální banky] žádost o zřízení TIPS DCA zamítne:

| a) | nejsou-li splněny podmínky přístupu uvedené v článku 5; |
| --- | --- |

a)

nejsou-li splněny podmínky přístupu uvedené v článku 5;

| b) | není-li splněna alespoň jedna z podmínek účasti uvedených v odstavci 1 a/nebo |
| --- | --- |

b)

není-li splněna alespoň jedna z podmínek účasti uvedených v odstavci 1 a/nebo

| c) | pokud by zřízení TIPS DCA dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovalo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by toto zřízení ohrožovalo plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje-li riziko z hlediska obezřetnosti. |
| --- | --- |

c)

pokud by zřízení TIPS DCA dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovalo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by toto zřízení ohrožovalo plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje-li riziko z hlediska obezřetnosti.

5.   [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli o zřízení TIPS DCA své rozhodnutí o žádosti o zřízení TIPS DCA nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tuto žádost obdržela. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele o zřízení TIPS DCA obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

Článek 7

Majitelé TIPS DCA

1.   Majitelé TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] musí splňovat požadavky uvedené v článku 6. Musí mít alespoň jeden TIPS DCA vedený u [vlož název centrální banky].

2.   Za účelem posílání zpráv do platformy TIPS mohou majitelé TIPS DCA přistupovat k platformě TIPS:

| a) | přímo a/nebo |
| --- | --- |

a)

přímo a/nebo

| b) | s využitím jedné či více stran, které dávají platební příkaz. |
| --- | --- |

b)

s využitím jedné či více stran, které dávají platební příkaz.

V případě obou těchto metod přístupu použije majitel TIPS DCA jeden či více TIPS DN.

3.   Za účelem přijímání zpráv z platformy TIPS přistupují majitelé TIPS DCA k platformě TIPS:

| a) | přímo, nebo |
| --- | --- |

a)

přímo, nebo

| b) | s využitím jedné strany, která dává platební příkaz. |
| --- | --- |

b)

s využitím jedné strany, která dává platební příkaz.

V případě obou těchto metod přístupu použije majitel TIPS DCA jeden TIPS DN za účelem přijímání příkazů k okamžité platbě.

4.   Rozhodne-li se majitel TIPS DCA pro interakci s platformou TIPS prostřednictvím strany, která dává platební příkaz, jak je uvedeno v odstavcích 2 a 3, považují se zprávy přijaté či odeslané prostřednictvím strany, která dává platební příkaz, za zprávy přijaté majitelem TIPS DCA či odeslané tomuto majiteli TIPS DCA. Majitel TIPS DCA je tímto jednáním vázán bez ohledu na obsah či neplnění smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem TIPS DCA a určenou stranou, která dává platební příkaz.

Článek 8

Dostupné strany

1.   Majitelé TIPS DCA mohou určit jednu či více dostupných stran. Dostupné strany musí dodržovat systém SCT Inst a podepsat Dohodu o dodržování systému pro okamžité bezhotovostní převody SEPA.

2.   Majitelé TIPS DCA [vlož název centrální banky] prokazují, že každá určená dostupná strana dodržuje systém SCT Inst.

3.   Majitel TIPS DCA informuje [vlož název centrální banky], pokud určená dostupná strana nadále nedodržuje systém SCT Inst, a bez zbytečného odkladu podnikne kroky s cílem zabránit přístupu dostupné strany k TIPS DCA.

4.   Majitel TIPS DCA může pro své určené dostupné strany určit jednu či více stran, které dávají platební příkaz.

5.   Pokud majitel TIPS DCA určí jednu či více dostupných stran v souladu s odstavcem 1 a/nebo jednu či více stran, které dávají platební příkazy, v souladu s odstavcem 4, považují se zprávy přijaté od těchto dostupných stran, případně prostřednictvím těchto stran, které dávají platební příkazy, za zprávy přijaté od majitele TIPS DCA. Obdobně se zprávy zaslané těmto dostupným stranám, případně prostřednictvím stran, které dávají platební příkazy, považují za zprávy zaslané majiteli TIPS DCA. Majitel TIPS DCA je tímto jednáním vázán bez ohledu na obsah či neplnění smluvních či jiných ujednání mezi tímto majitelem TIPS DCA a subjekty uvedenými v odstavcích 1 a 4.

Článek 9

Poskytovatelé síťových služeb TIPS

1.   Pro výměnu zpráv s platformou TIPS využívají účastníci jednoho či více poskytovatelů síťových služeb TIPS a za tímto účelem s těmito poskytovateli uzavřou samostatnou dohodu.

2.   Aktualizovaný seznam poskytovatelů síťových služeb TIPS je k dispozici na internetových stránkách ECB. Seznam slouží pouze pro informační účely. Je-li poskytovatel síťových služeb TIPS ze seznamu poskytovatelů síťových služeb TIPS odstraněn, [vlož název centrální banky] o tom informuje majitele TIPS DCA, kteří využívají tohoto poskytovatele síťových služeb.

3.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za jednání, pochybení či opomenutí poskytovatele síťových služeb TIPS (včetně členů statutárních orgánů, zaměstnanců a subdodavatelů) jakožto poskytovatele síťových služeb TIPS, ani za jednání, pochybení či opomenutí poskytovatele síťových služeb TIPS, kterého si účastníci k získání přístupu do platformy TIPS zvolili. [Vlož název centrální banky] rovněž neodpovídá za ztráty či škody vzniklé v důsledku toho, že poskytovatel síťových služeb TIPS nadále neposkytuje připojení k platformě TIPS, ať už z důvodu neplnění požadavků na připojení uvedených v dodatku V ze strany poskytovatelů síťových služeb TIPS, zrušení podmínek hostingu pro připojení k TIPS či z jakéhokoli jiného důvodu.

Článek 10

Sponzorská podpora poskytovatelů síťových služeb

1.   Chce-li majitel TIPS DCA využívat služeb poskytovatele síťových služeb, který není na seznamu poskytovatelů síťových služeb TIPS ve smyslu čl. 9 odst. 2, může majitel TIPS DCA [vlož název centrální banky] požádat, aby zahájila posouzení toho, zda poskytovatel síťových služeb může fungovat jako poskytovatel síťových služeb TIPS.

2.   Poskytovatel síťových služeb může fungovat jako poskytovatel síťových služeb TIPS, pokud posouzení provedené podle pravidel a řízení podle dodatku V bylo kladné a pokud podepsal podmínky hostingu pro připojení k TIPS, které jsou aktualizovány a zveřejňovány na internetových stránkách ECB.

3.   [Vlož název centrální banky] informuje majitele TIPS DCA o výsledku posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 do 120 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti. Pokud [vlož název centrální banky] poskytovatele síťových služeb odmítne, sdělí majiteli TIPS DCA důvody takového odmítnutí.

4.   Žádosti podle odstavce 1 lze [vlož název centrální banky] předkládat ode dne 1. června 2019.

Článek 11

Adresář TIPS

1.   Adresář TIPS je seznam majitelů TIPS DCA a dostupných stran.

Aktualizuje se denně.

2.   Majitelé TIPS DCA mohou adresář TIPS dále předávat pouze svým pobočkám, svým určeným dostupným stranám a svým stranám, které dávají platební příkazy. Dostupné strany mohou adresář TIPS dále předávat pouze svým pobočkám.

3.   Určitý kód BIC se může v adresáři TIPS objevit jen jednou.

4.   Majitelé TIPS DCA berou na vědomí, že [vlož název centrální banky] a ostatní centrální banky mohou zveřejnit názvy a kódy BIC majitelů TIPS DCA. [Vlož název centrální banky] a ostatní centrální banky mohou kromě toho zveřejnit názvy a kódy BIC dostupných stran určených majiteli TIPS DCA, přičemž majitelé TIPS DCA zajistí, aby dostupné strany s takovým zveřejněním souhlasily.

HLAVA III

HLAVA III

POVINNOSTI STRAN

POVINNOSTI STRAN

Článek 12

Povinnosti [vlož název centrální banky] a majitelů TIPS DCA

1.   [Vlož název centrální banky] na žádost majitele TIPS DCA zřídí a vede [jeden či více] TIPS DCA denominovaných v eurech. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak právní předpisy, [vlož název centrální banky] používá k plnění svých povinností podle těchto podmínek všech přiměřených prostředků, které má k dispozici, aniž by se zaručovala za výsledek.

2.   Jednání dostupných stran a stran, které dávají platební příkazy, se považují za jednání majitele TIPS DCA, a to i pro účely směrnice 98/26/ES.

3.   Majitel TIPS DCA zaregistruje sebe i své dostupné strany jako oprávněné uživatele pro účely zúčtování. Za tímto účelem uvede pouze svůj kód BIC a/nebo kód BIC dostupné strany.

4.   Poplatky za služby TIPS DCA jsou vymezeny v dodatku IV. Za placení těchto poplatků odpovídá majitel propojeného účtu PM.

5.   Majitelé TIPS DCA zajistí, aby byli vždy připojeni k platformě TIPS prostřednictvím TIPS DN, jež se užívá pro účely přijímání zpráv podle čl. 7 odst. 3.

6.   Majitelé TIPS DCA, kteří určili dostupnou stranu, zajistí, aby tato strana byla vždy připojena k platformě TIPS prostřednictvím TIPS DN, jež se užívá pro účely přijímání zpráv podle článku 8.

7.   Majitel TIPS DCA prohlašuje a zaručuje [vlož název centrální banky], že plněním povinností, které pro něj vyplývají z těchto podmínek, neporušuje příslušné zákonné ani podzákonné předpisy ani jakoukoli dohodu, kterou je vázán.

8.   Majitelé TIPS DCA zajistí, aby likvidita v TIPS DCA byla během dne náležitě řízena. Tato povinnost zahrnuje mimo jiné získávání pravidelných informací o jejich likvidní pozici. Majiteli TIPS DCA, který si tuto službu v platformě TIPS zvolil, zasílá [vlož název centrální banky] denní výpis z účtu. Denní výpisy se poskytují za každý obchodní den TARGET2.

9.   Je povinností majitelů TIPS DCA, aby ve svém vlastním zájmu a na základě samostatné dohody se svým poskytovatelem síťových služeb TIPS sledovali, zda jimi zvolený poskytovatel síťových služeb TIPS i nadále poskytuje stálé aktivní spojení s platformou TIPS a zda má i nadále status poskytovatele síťových služeb TIPS. Toto spojení musí být v souladu s podmínkami vymezenými v požadavcích na připojení v dodatku V.

Článek 13

Určení, pozastavení nebo zrušení propojeného účtu PM

1.   Majitel TIPS DCA určí propojený účet PM. Propojený účet PM může být veden v systému, který je součástí TARGET2 a který není TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], a může náležet jinému právnímu subjektu než je majitel TIPS DCA. Propojený účet PM může být propojen s maximálně deseti TIPS DCA.

2.   Majitel účtu PM, který používá internetový přístup, nemůže být určen jako majitel propojeného účtu PM.

3.   Jsou-li majitel propojeného účtu PM a majitel TIPS DCA různé právní subjekty a došlo k pozastavení či zrušení účasti majitele propojeného účtu PM, [vlož název centrální banky] a majitel TIPS DCA přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění případné škody či ztráty. Majitel TIPS DCA bezodkladně učiní veškeré kroky nezbytné k určení nového propojeného účtu PM, který pak bude odpovídat za všechny nezaplacené faktury.

4.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, které majiteli TIPS DCA vznikly v důsledku pozastavení či zrušení účasti majitele propojeného účtu PM.

Článek 14

Spolupráce a výměna informací

1.   Při plnění svých povinností a výkonu svých práv podle těchto podmínek [vlož název centrální banky] a majitelé TIPS DCA úzce spolupracují s cílem zajistit stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Aniž by byla dotčena povinnost dodržovat bankovní tajemství, poskytují si navzájem informace a dokumenty relevantní pro plnění jejich povinností a pro výkon jejich práv podle těchto podmínek.

2.   [Vlož název centrální banky] zřídí a udržuje pracoviště systémové podpory s cílem pomoci majitelům TIPS DCA řešit problémy, které nastaly v souvislosti s provozováním systému.

3.   Aktuální informace o provozním stavu platformy TIPS a SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a v informačním systému TIPS na vyhrazených internetových stránkách ECB. T2IS a informační systém TIPS lze využívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz SSP a platformy TIPS.

4.   Zprávy může [vlož název centrální banky] majitelům TIPS DCA předávat prostřednictvím zpráv vysílaných ICM, pokud mají i účet PM, či jinak.

5.   Majitelé TIPS DCA odpovídají za včasnou aktualizaci stávajících formulářů pro shromažďování statických údajů a za předkládání nových formulářů pro shromažďování statických údajů [vlož název centrální banky]. Majitelé TIPS DCA odpovídají za ověření správnosti informací, které se jich týkají a které [vlož název centrální banky] vložila do TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi].

6.   Majitelé TIPS DCA uvědomí [vlož název centrální banky] o každé změně týkající se jejich právní způsobilosti, jakož i o relevantních změnách právní úpravy, které mají dopad na skutečnosti uvedené v posudku vnitrostátního právního řádu, jenž se jich týká. Majitelé TIPS DCA rovněž informují [vlož název centrální banky], pokud nadále nesplňují požadavky pro dodržování systému SCT Inst.

7.   Majitelé TIPS DCA informují [vlož název centrální banky] o každé nové dostupné straně, kterou zaregistrují, jakož i o všech změnách, které se týkají registrovaných dostupných stran.

8.   Majitelé TIPS DCA neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ selhání, který se jich týká.

HLAVA IV

HLAVA IV

SPRÁVA TIPS DCA A ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

SPRÁVA TIPS DCA A ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Článek 15

Zřízení a správa účtů TIPS DCA

1.   [Vlož název centrální banky] zřídí a vede pro každého majitele TIPS DCA alespoň jeden TIPS DCA. TIPS DCA je identifikován jedinečným číslem účtu, které se skládá maximálně ze 34 znaků a je strukturováno následujícím způsobem.

| | Název | Formát | Obsah |
| --- | --- | --- | --- |
| Část A | Typ účtu | přesně 1 znak | „I“ pro účet okamžitých plateb |
| Kód země centrální banky | přesně 2 znaky | ISO kód země 3166-1 |
| Kód měny | přesně 3 znaky | EUR |
| Část B | Majitel účtu | přesně 11 znaků | Kód BIC |
| Část C | Dílčí klasifikace účtu | až 17 znaků | Volný text (alfanumerický), který poskytne majitel TIPS DCA |

Název

Formát

Obsah

Část A

Typ účtu

přesně 1 znak

„I“ pro účet okamžitých plateb

Kód země centrální banky

přesně 2 znaky

ISO kód země 3166-1

Kód měny

přesně 3 znaky

EUR

Část B

Majitel účtu

přesně 11 znaků

Kód BIC

Část C

Dílčí klasifikace účtu

až 17 znaků

Volný text (alfanumerický), který poskytne majitel TIPS DCA

2.   Na TIPS DCA není povolen záporný zůstatek.

3.   Pro účely výpočtu minimálních rezerv, úročení zůstatků přes noc a automatického využití mezní zápůjční facility majitel TIPS DCA propojí svůj TIPS DCA s [podle situace vlož účet PM/domácí účet], který má zřízen u [vlož název centrální banky].

4.   Pokud majitel TIPS DCA drží své minimální rezervy přímo, zůstatek na TIPC DCA ke konci dne zaznamenaný v souladu s dodatkem III se zohlední pro účely jeho minimálních rezerv. Pokud majitel TIPS DCA drží minimální rezervy nepřímo, jeho TIPS DCA nemůže být propojen s účtem PM ani s jiným účtem jeho zprostředkovatele, protože jsou-li minimální rezervy drženy nepřímo, nelze účty majitele TIPS DCA agregovat s účty zprostředkovatele, jehož prostřednictvím majitel TIPS DCA splňuje povinné minimální rezervy.

5.   TIPS DCA se úročí sazbou 0 %, nebo sazbou vkladové facility podle toho, která z těchto sazeb je nižší, ledaže by se používaly k držení minimálních rezerv. V takovém případě se výpočet a placení úroků z držby minimálních rezerv řídí nařízením (ES) č. 2531/98 a nařízením (ES) č. 1745/2003.

Článek 16

Druhy platebních příkazů na TIPS DCA

Platebními příkazy pro účely služeb TIPS jsou:

| a) | příkazy k okamžité platbě; |
| --- | --- |

a)

příkazy k okamžité platbě;

| b) | realizace storna; a |
| --- | --- |

b)

realizace storna; a

| c) | příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM. |
| --- | --- |

c)

příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM.

Článek 17

Přijetí a odmítnutí platebních příkazů

1.   Platební příkazy ve smyslu článku 16 zadané majiteli TIPS DCA se považují za přijaté [vlož název centrální banky], pokud:

| a) | zpráva o platbě byla příslušným poskytovatelem síťových služeb TIPS doručena do platformy TIPS; a |
| --- | --- |

a)

zpráva o platbě byla příslušným poskytovatelem síťových služeb TIPS doručena do platformy TIPS; a

| b) | je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání ve smyslu dodatku I. |
| --- | --- |

b)

je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání ve smyslu dodatku I.

2.   [Vlož název centrální banky] ihned odmítne platební příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. [Vlož název centrální banky] informuje majitele TIPS DCA o jakémkoli odmítnutí platebního příkazu, jak je uvedeno v dodatku I. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že pokud byl platební příkaz jménem majitele TIPS DCA zadán prostřednictvím strany, která dává platební příkaz, nebo dostupné strany, obdrží odmítnutí strana, která zadává platební příkaz, nebo dostupná strana.

Článek 18

Zpracování platebních příkazů na TIPS DCA

1.   Platforma TIPS připojí svou časovou značku pro zpracování platebního příkazu v pořadí, v němž jí byly příkazy doručeny.

2.   Všechny platební příkazy zadané do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají podle zásady „first in, first out“ bez upřednostňování a změn pořadí.

3.   Po přijetí příkazu k okamžité platbě podle článku 17 TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] zkontroluje, zda jsou na TIPS DCA plátce dostatečné finanční prostředky.

| a) | Nejsou-li dostatečné finanční prostředky k dispozici, příkaz k okamžité platbě se odmítne; |
| --- | --- |

a)

Nejsou-li dostatečné finanční prostředky k dispozici, příkaz k okamžité platbě se odmítne;

| b) | Jsou-li k dispozici dostatečné finanční prostředky, odpovídající částka se rezervuje po dobu, kdy se čeká na odpověď příjemce. V případě přijetí příjemcem dojde ke zúčtování příkazu k okamžité platbě a současně ke zrušení rezervace. V případě odmítnutí příjemcem či nenastane-li včasná odezva ve smyslu systému SCT Inst, dojde ke zrušení příkazu k okamžité platbě a současně ke zrušení rezervace. |
| --- | --- |

b)

Jsou-li k dispozici dostatečné finanční prostředky, odpovídající částka se rezervuje po dobu, kdy se čeká na odpověď příjemce. V případě přijetí příjemcem dojde ke zúčtování příkazu k okamžité platbě a současně ke zrušení rezervace. V případě odmítnutí příjemcem či nenastane-li včasná odezva ve smyslu systému SCT Inst, dojde ke zrušení příkazu k okamžité platbě a současně ke zrušení rezervace.

4.   Finanční prostředky rezervované v souladu s odst. 3 písm. b) nebudou k dispozici pro zúčtování následných platebních příkazů. Pro účely čl. 15 odst. 4 a 5 se rezervované finanční prostředky započítávají do plnění minimálních rezerv a úročení zůstatků přes noc, jež patří majiteli TIPS DCA.

5.   Aniž je dotčen odst. 3 písm. b), TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] odmítne příkazy k okamžité platbě, převyšuje-li částka příkazů k okamžité platbě příslušný stanovený kreditní zůstatek.

6.   Po přijetí příkazu k převodu likvidity z TIPS DCA na PM podle článku 17 TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] zkontroluje, zda jsou na TIPS DCA plátce dostatečné finanční prostředky. Nejsou-li dostatečné finanční prostředky k dispozici, bude příkaz k převodu likvidity odmítnut. Jsou-li k dispozici dostatečné finanční prostředky, bude příkaz k převodu likvidity okamžitě zúčtován.

7.   Po přijetí realizace storna podle článku 17 TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] zkontroluje, zda jsou na TIPS DCA dostatečné finanční prostředky, které mohou být z účtu odečteny. Nejsou-li dostatečné finanční prostředky k dispozici, bude realizace storna odmítnuta. Jsou-li k dispozici dostatečné finanční prostředky, bude realizace storna okamžitě zúčtována.

8.   Aniž by byl dotčen odstavec 7, TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] odmítne realizaci storna, převyšuje-li částka realizace storna příslušný stanovený kreditní zůstatek.

Článek 19

Žádost o storno

1.   Majitel TIPS DCA může zadat žádost o storno.

2.   Žádost o storno se předá příjemci zúčtovávaného příkazu k okamžité platbě, který může odpovědět kladně formou realizace storna nebo záporně formou zamítnutí storna.

Článek 20

Okamžik vstupu, okamžik neodvolatelnosti

1.   Pro účely první věty čl. 3 odst. 1 a článku 5 směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se provádějí uvedené články směrnice 98/26/ES]:

| a) | příkazy k okamžité platbě se považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a za neodvolatelné v okamžiku, kdy jsou rezervovány příslušné finanční prostředky majitele TIPS DCA na TIPS DCA; |
| --- | --- |

a)

příkazy k okamžité platbě se považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a za neodvolatelné v okamžiku, kdy jsou rezervovány příslušné finanční prostředky majitele TIPS DCA na TIPS DCA;

| b) | příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a realizace storna se považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a za neodvolatelné v okamžiku, kdy dochází k odepsání příslušné částky z TIPS DCA. |
| --- | --- |

b)

příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM a realizace storna se považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a za neodvolatelné v okamžiku, kdy dochází k odepsání příslušné částky z TIPS DCA.

2.   Příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA se řídí harmonizovanými podmínkami pro zřízení a vedení účtu PM v TARGET2, jak jsou uvedeny v příloze II obecných zásad ECB/2012/27, které platí pro systém, který je součástí TARGET2, z něhož tyto příkazy pocházejí.

HLAVA V

HLAVA V

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROVOZU A UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY, ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROVOZU A UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Článek 21

Bezpečnostní požadavky a zajištění kontinuity provozu

1.   Majitelé TIPS DCA zavedou náležité kontrolní bezpečnostní mechanismy na ochranu svých systémů před nepovoleným přístupem a zneužitím. Majitelé TIPS DCA nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.

2.   Majitelé TIPS DCA informují [vlož název centrální banky] o všech událostech, které nastanou v jejich technické infrastruktuře a které souvisejí s bezpečností, a v případě potřeby též o událostech, které souvisejí s bezpečností a nastanou v technické infrastruktuře poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami. [Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby majitelé TIPS DCA přijali náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události.

3.   Nastane-li u majitele TIPS DCA problém, který mu brání v zúčtování příkazů k okamžité platbě a realizací storna v TARGET2 [vlož název centrální banky/odkaz na zemi], odpovídá za vyřešení tohoto problému majitel TIPS DCA.

4.   Pokud majitel TIPS DCA nečekaně předloží nezvykle vysoký počet zpráv, které ohrožují stabilitu platformy TIPS a na žádost [vlož název centrální banky] bezodkladně neupustí od takového jednání, může [vlož název centrální banky] z platformy TIPS zablokovat všechny další zprávy zadané tímto majitelem TIPS DCA.

5.   [Vlož název centrální banky] může stanovit další bezpečnostní požadavky pro všechny majitele TIPS DCA nebo pro majitele TIPS DCA, které [vlož název centrální banky] považuje za kriticky důležité.

Článek 22

Uživatelská rozhraní

1.   Majitel TIPS DCA nebo majitel propojeného účtu PM, který jedná jeho jménem, použije pro přístup k TIPS DCA jeden či oba tyto prostředky:

| a) | přímé připojení k platformě TIPS buď v režimu U2 A, nebo A2 A; nebo |
| --- | --- |

a)

přímé připojení k platformě TIPS buď v režimu U2 A, nebo A2 A; nebo

| b) | funkce ICM pro řízení likvidity pro službu TIPS. |
| --- | --- |

b)

funkce ICM pro řízení likvidity pro službu TIPS.

2.   Přímé připojení k platformě TIPS majitelům TIPS DCA umožňuje:

| a) | přístup k informacím, které se týkají jejich účtů, a správu stanovených kreditních zůstatků; |
| --- | --- |

a)

přístup k informacím, které se týkají jejich účtů, a správu stanovených kreditních zůstatků;

| b) | zadávat příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM; a |
| --- | --- |

b)

zadávat příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM; a

| c) | spravovat určité statické údaje. |
| --- | --- |

c)

spravovat určité statické údaje.

3.   Funkce ICM pro řízení likvidity pro službu TIPS majiteli propojeného účtu PM umožňují:

| a) | přístup k informacím o zůstatku na TIPS DCA; |
| --- | --- |

a)

přístup k informacím o zůstatku na TIPS DCA;

| b) | spravovat likviditu a zadávat příkazy k převodu likvidity na TIPS DCA a z TIPS DCA. |
| --- | --- |

b)

spravovat likviditu a zadávat příkazy k převodu likvidity na TIPS DCA a z TIPS DCA.

Další technické podrobnosti týkající se uživatelských rozhraní jsou uvedeny v dodatku I.

Pokud se týká ICM, jsou další technické podrobnosti obsaženy v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí dodatek I přílohy II těchto obecných zásad].

HLAVA VI

HLAVA VI

ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI A DŮKAZY

ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI A DŮKAZY

Článek 23

Úprava odpovědnosti

1.   Při plnění svých povinností podle těchto podmínek jsou [vlož název centrální banky] a majitelé TIPS DCA vázáni obecnou povinností navzájem jednat s náležitou péčí.

2.   Dojde-li k podvodu (včetně úmyslného jednání) nebo k hrubé nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] majitelům TIPS DCA za veškeré ztráty, jež vznikly z provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Pokud jde o případy běžné nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] pouze za přímé ztráty majitele TIPS DCA, tj. za částku předmětné transakce a/nebo za úroky ušlé z této částky s vyloučením následných ztrát.

3.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, k nimž došlo v důsledku poruchy či výpadku technické infrastruktury (včetně počítačové infrastruktury, programů, dat, aplikací či sítí [vlož název centrální banky]), pokud k této poruše či výpadku dojde i přes to, že [vlož název centrální banky] přijala opatření, která jsou důvodně nezbytná k ochraně této infrastruktury proti poruše či výpadku a k odstranění následků této poruchy či výpadku.

4.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá:

| a) | za ztrátu způsobenou majitelem TIPS DCA; |
| --- | --- |

a)

za ztrátu způsobenou majitelem TIPS DCA;

| b) | za ztrátu, která vznikla v důsledku vnějších událostí, jež [vlož název centrální banky] nemohla rozumně ovlivnit (force majeure). |
| --- | --- |

b)

za ztrátu, která vznikla v důsledku vnějších událostí, jež [vlož název centrální banky] nemohla rozumně ovlivnit (force majeure).

5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/2366], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.

6.   [Vlož název centrální banky] a majitelé TIPS DCA přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění škody či ztráty ve smyslu tohoto článku.

7.   [Vlož název centrální banky] může při plnění některých nebo všech povinností podle těchto podmínek pověřit třetí osoby, aby jednaly jejím jménem, zejména poskytovatele telekomunikačních či jiných síťových služeb či jiné subjekty, je-li to třeba ke splnění povinností [vlož název centrální banky] nebo je to v souladu s obchodními zvyklostmi. Povinnost [vlož název centrální banky] je omezena na řádný výběr a pověření těchto třetích osob, přičemž odpovědnost [vlož název centrální banky] je odpovídajícím způsobem omezena. Pro účely tohoto odstavce se národní centrální banky poskytující SSP a národní centrální banky poskytující TIPS platformu nepovažují za třetí osoby.

Článek 24

Dokazování

1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, zasílají se všechny platební a jiné zprávy týkající se zpracování plateb v souvislosti s TIPS DCA (jako např. potvrzení o připsání na vrub či ve prospěch účtu či výpisy z účtu) mezi [vlož název centrální banky] a majiteli TIPS DCA prostřednictvím poskytovatele síťových služeb TIPS.

2.   Elektronické či písemné záznamy zpráv, které uchovává [vlož název centrální banky] či poskytovatel síťových služeb TIPS, se považují za důkaz plateb zpracovaných [vlož název centrální banky]. Uložená či vytištěná verze původní zprávy poskytovatele síťových služeb TIPS se považuje za důkaz bez ohledu na formu původní zprávy.

3.   [Vlož odkaz na centrální banku] vede úplné záznamy platebních příkazů, které majitelé TIPS DCA zadali, či plateb, jež majitelé TIPS DCA přijali, po dobu [vlož dobu požadovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy] od okamžiku, kdy byly uvedené platební příkazy zadány a platby přijaty, s tím, že tyto záznamy pokrývají dobu minimálně pěti let u takových majitelů TIPS DCA v TARGET2, kteří podléhají nepřetržitému sledování na základě restriktivních opatření přijatých Radou Evropské unie nebo členským státem, anebo i delší dobu, pokud tak vyžadují zvláštní právní předpisy.

4.   Účetní knihy a jiné záznamy [vlož název centrální banky] (uchovávané v papírové podobě, na mikrofilmu, mikrofiši, formou elektronického či magnetického záznamu či v jiné mechanicky reprodukovatelné formě nebo jiným způsobem) se považují za důkaz závazků majitelů TIPS DCA a skutečností a událostí, jichž se strany dovolávají.

HLAVA VII

HLAVA VII

ZRUŠENÍ A UZAVŘENÍ TIPS DCA

ZRUŠENÍ A UZAVŘENÍ TIPS DCA

Článek 25

Doba trvání a řádné zrušení TIPS DCA

1.   Aniž je dotčen článek 26, je TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] zřízen na dobu neurčitou.

2.   Majitel TIPS DCA může svůj TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] kdykoli zrušit formou výpovědi s výpovědní dobou v délce 14 obchodních dnů, nedohodne-li se s [vlož název centrální banky] na kratší výpovědní době.

3.   [Vlož název centrální banky] může TIPS DCA, který je ve prospěch majitele TIPS DCA veden v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku], kdykoli zrušit, a to formou výpovědi s výpovědní dobou v délce tří měsíců, nedohodne-li se s tímto majitelem TIPS DCA na jiné výpovědní době.

4.   V případě zrušení TIPS DCA zůstává povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 29 v platnosti po dobu pěti let ode dne zrušení.

5.   Jakmile je TIPS DCA zrušen, dojde k jeho uzavření v souladu s článkem 27.

Článek 26

Pozastavení a mimořádné ukončení účasti

1.   Účast majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví, nastane-li některý z těchto případů selhání:

| a) | zahájení úpadkového řízení a/nebo |
| --- | --- |

a)

zahájení úpadkového řízení a/nebo

| b) | majitel TIPS DCA přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5. |
| --- | --- |

b)

majitel TIPS DCA přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 5.

Pro účely tohoto odstavce se přijetí opatření k předejití krize nebo opatření krizového řízení ve smyslu směrnice 2014/59/EU vůči majiteli TIPS DCA automaticky nepovažuje za zahájení úpadkového řízení.

2.   [Vlož název centrální banky] může bez předchozího oznámení účast majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] ukončit nebo pozastavit, pokud:

| a) | nastane jeden nebo více případů selhání (jiný než případy uvedené v odstavci 1); |
| --- | --- |

a)

nastane jeden nebo více případů selhání (jiný než případy uvedené v odstavci 1);

| b) | majitel TIPS DCA podstatně porušuje tyto podmínky; |
| --- | --- |

b)

majitel TIPS DCA podstatně porušuje tyto podmínky;

| c) | majitel TIPS DCA neplní některý z podstatných závazků vůči [vlož název centrální banky]; |
| --- | --- |

c)

majitel TIPS DCA neplní některý z podstatných závazků vůči [vlož název centrální banky];

| d) | majitel TIPS DCA nadále nemá platnou smlouvu s poskytovatelem síťových služeb TIPS, která by mu zajišťovala nezbytné připojení k platformě TIPS; |
| --- | --- |

d)

majitel TIPS DCA nadále nemá platnou smlouvu s poskytovatelem síťových služeb TIPS, která by mu zajišťovala nezbytné připojení k platformě TIPS;

| e) | nastane jiná událost, která se týká majitele TIPS DCA a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje riziko z hlediska obezřetnosti. |
| --- | --- |

e)

nastane jiná událost, která se týká majitele TIPS DCA a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje riziko z hlediska obezřetnosti.

3.   Při výkonu svého uvážení podle odstavce 2 [vlož název centrální banky] vezme mimo jiné v úvahu závažnost případu selhání či událostí uvedených v bodu 2 písm. a) až c).

4.   Pokud [vlož název centrální banky] účast majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle odstavce 1 nebo 2 pozastaví nebo ukončí, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje o tomto pozastavení nebo ukončení účasti ostatní centrální banky a majitele účtu PM ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2, prostřednictvím zprávy vysílané ICM. Za odesílatele této zprávy se považuje domácí centrální banka majitele účtu PM, jenž zprávu přijme.

Majitelé propojeného účtu PM odpovídají za to, že budou majitele propojeného TIPS DCA informovat o pozastavení či ukončení účasti majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

5.   Po ukončení účasti majitele TIPS DCA nepřijme TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] žádný nový platební příkaz, který je určen tomuto majiteli TIPS DCA nebo který pochází od tohoto majitele TIPS DCA.

6.   Je-li účast majitele TIPS DCA v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena z jiných důvodů, než který je uveden v odstavci 1 písm. a), centrální banka majitele TIPS DCA, jehož účast byla pozastavena, buď:

| a) | odmítne všechny jeho příchozí platební příkazy; |
| --- | --- |

a)

odmítne všechny jeho příchozí platební příkazy;

| b) | odmítne všechny jeho odchozí platební příkazy, nebo |
| --- | --- |

b)

odmítne všechny jeho odchozí platební příkazy, nebo

| c) | odmítne jeho příchozí i odchozí platební příkazy. |
| --- | --- |

c)

odmítne jeho příchozí i odchozí platební příkazy.

7.   Je-li účast majitele TIPS DCA v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), centrální banka majitele TIPS DCA, jehož účast byla pozastavena, odmítne všechny příchozí a odchozí platební příkazy.

8.   [Vlož název centrální banky] zpracuje příkazy k okamžité platbě majitele TIPS DCA, jehož účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] byla pozastavena nebo ukončena podle odstavce 1 nebo 2 a ve vztahu ke kterému [vlož název centrální banky] rezervovala peněžní prostředky na TIPS DCA podle čl. 18 odst. 3 písm. b) před pozastavením nebo ukončením účasti.

Článek 27

Uzavření TIPS DCA

1.   Majitelé TIPS DCA mohou [vlož název centrální banky] kdykoli požádat, aby jejich TIPS DCA uzavřela, oznámí-li to [vlož název centrální banky] 14 obchodních dnů předem.

2.   Dojde-li k ukončení účasti podle článku 25 nebo 26, [vlož název centrální banky] zruší TIPS DCA příslušného majitele TIPS DCA poté, co:

| a) | zúčtuje příkaz k okamžitě platbě přijatý příjemcem, pro který již byly rezervovány peněžní prostředky; a |
| --- | --- |

a)

zúčtuje příkaz k okamžitě platbě přijatý příjemcem, pro který již byly rezervovány peněžní prostředky; a

| b) | uplatní své zástavní právo a právo na započtení podle článku 28. |
| --- | --- |

b)

uplatní své zástavní právo a právo na započtení podle článku 28.

HLAVA VIII

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Zástavní právo [vlož název centrální banky] a její právo na započtení

1.   [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má zástavní právo k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na TIPS DCA majitele TIPS DCA, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

2.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Stávající a budoucí pohledávky majitele TIPS DCA za [vlož název centrální banky], které vyplývají z kladného zůstatku na TIPS DCA, se převedou na [vlož název centrální banky] jako zajištění (tj. fiduciární převod) stávající nebo budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] za majitelem TIPS DCA vyplývající z [vlož odkaz na opatření, kterým se provádějí tyto podmínky]. Toto zajištění je zřízeno samým připsáním prostředků ve prospěch TIPS DCA majitele TIPS DCA.]

3.   [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na TIPS DCA majitele TIPS DCA „floating charge“, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

4.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Právo uvedené v odstavci 1 [vlož název centrální banky] náleží i tehdy, pokud jsou její pohledávky pouze podmíněné či se dosud nestaly splatnými.]

5.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Účastník, který jedná jako majitel TIPS DCA, tímto uznává zřízení zástavního práva ve prospěch [vlož název centrální banky], u níž byl TIPS DCA zřízen; toto uznání představuje poskytnutí aktiv daných do zástavy [vlož název centrální banky] tak, jak je to upraveno [vlož přídavné jméno odvozené z názvu příslušné země] právem. Všechny částky placené na TIPS DCA, jehož zůstatek je zastaven, jsou samou skutečností zaplacení neodvolatelně a bez jakéhokoli omezení zastaveny jako zajištění úplného splnění zajištěných závazků.]

6.   Nastane-li:

| a) | případ selhání uvedený v čl. 26 odst. 1 nebo |
| --- | --- |

a)

případ selhání uvedený v čl. 26 odst. 1 nebo

| b) | jakýkoli jiný případ selhání nebo jiná skutečnost ve smyslu čl. 26 odst. 2, které vedly k ukončení či pozastavení účasti majitele TIPS DCA, bez ohledu na zahájení úpadkového řízení vůči majiteli TIPS DCA a bez ohledu na postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s právy majitele TIPS DCA nebo ve vztahu k nim, |
| --- | --- |

b)

jakýkoli jiný případ selhání nebo jiná skutečnost ve smyslu čl. 26 odst. 2, které vedly k ukončení či pozastavení účasti majitele TIPS DCA, bez ohledu na zahájení úpadkového řízení vůči majiteli TIPS DCA a bez ohledu na postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s právy majitele TIPS DCA nebo ve vztahu k nim,

všechny závazky majitele TIPS DCA se stanou automaticky a okamžitě splatnými, a to bez předchozího oznámení a aniž by byl třeba předchozí souhlas jakéhokoli orgánu. Vzájemné pohledávky majitele TIPS DCA a [vlož název centrální banky] se navíc automaticky vzájemně započítají a ta strana, která dluží vyšší částku, zaplatí druhé straně rozdíl.

7.   [Vlož název centrální banky] oznámí majiteli TIPS DCA započtení podle odstavce 6 ihned po jeho uskutečnění.

8.   [Vlož název centrální banky] je oprávněna bez předchozího oznámení odepsat z TIPS DCA majitele TIPS DCA jakoukoli částku, kterou majitel TIPS DCA [vlož název centrální banky] dluží na základě právního vztahu mezi majitelem TIPS DCA a [vlož název centrální banky].

Článek 29

Zachování mlčenlivosti

1.   [Vlož název centrální banky] zachová mlčenlivost o všech citlivých či tajných informacích včetně informací souvisejících s platbou, technických či organizačních informací týkajících se majitele TIPS DCA, majitelů TIPS DCA z téže skupiny či klientů majitele TIPS DCA, ledaže majitel TIPS DCA nebo klient majitele TIPS DCA udělil k zveřejnění těchto informací písemný souhlas [vlož následující větu, pokud to připadá podle vnitrostátního práva v úvahu: nebo toto zveřejnění povoluje či vyžaduje [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právo].

2.   Odchylně od odstavce 1 majitel TIPS DCA souhlasí s tím, že informace o jakémkoli postupu podle článku 26 se nepovažuje za důvěrnou.

3.   Odchylně od odstavce 1 majitel TIPS DCA souhlasí, že [vlož název centrální banky] může zpřístupnit informace o platbách, technické či organizační informace týkající se majitele TIPS DCA, jiných TIPS DCA vedených ve prospěch majitelů TIPS DCA z téže skupiny či klientů majitele TIPS DCA, jež získala při provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]:

| a) | jiným centrálním bankám či třetím osobám, jež se podílí na provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], v rozsahu, který je nezbytný pro efektivní fungování TARGET2 nebo sledování expozice majitele TIPS DCA nebo jeho skupiny; |
| --- | --- |

a)

jiným centrálním bankám či třetím osobám, jež se podílí na provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], v rozsahu, který je nezbytný pro efektivní fungování TARGET2 nebo sledování expozice majitele TIPS DCA nebo jeho skupiny;

| b) | jiným centrálním bankám k provedení analýz, které jsou nezbytné pro účely tržních operací, úkolů v rámci měnové politiky, finanční stability nebo finanční integrace; nebo |
| --- | --- |

b)

jiným centrálním bankám k provedení analýz, které jsou nezbytné pro účely tržních operací, úkolů v rámci měnové politiky, finanční stability nebo finanční integrace; nebo

| c) | orgánům dohledu a dozoru členských států a Unie, včetně centrálních bank, v rozsahu, který je nezbytný k plnění jejich veřejných úkolů, a za předpokladu, že v žádném z těchto případů není zpřístupnění v rozporu s rozhodným právem. |
| --- | --- |

c)

orgánům dohledu a dozoru členských států a Unie, včetně centrálních bank, v rozsahu, který je nezbytný k plnění jejich veřejných úkolů, a za předpokladu, že v žádném z těchto případů není zpřístupnění v rozporu s rozhodným právem.

[Vlož název centrální banky] neodpovídá za finanční a obchodní důsledky tohoto zveřejnění.

4.   Odchylně od odstavce 1 a za předpokladu, že to neumožní přímo či nepřímo určit majitele TIPS DCA ani jeho klienty, může [vlož název centrální banky] využít, poskytnout či zveřejnit platební informace týkající se majitele TIPS DCA či jeho klientů pro statistické, historické, vědecké nebo jiné účely při výkonu svých veřejných funkcí nebo v souvislosti s výkonem funkcí jiných veřejnoprávních subjektů, jimž je tato informace poskytnuta.

5.   Informace související s provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], k nimž měli majitelé TIPS DCA přístup, lze využít pouze pro účely stanovené v těchto podmínkách. Majitelé TIPS DCA zachovávají o těchto informacích mlčenlivost, ledaže [vlož název centrální banky] výslovně dala k zveřejnění písemný souhlas. Majitelé TIPS DCA zajistí, aby třetí osoby, kterým externě zadávají úkoly nebo které pověřují či smluvně zavazují jako subdodavatele plněním úkolů, jež mají nebo mohou mít dopad na plnění povinností majitelů TIPS DCA podle těchto podmínek, byly vázány povinností mlčenlivosti ve smyslu tohoto článku.

6.   [Vlož název centrální banky] je za účelem zúčtování platebních příkazů oprávněna zpracovávat a předávat jakémukoli poskytovateli síťových služeb TIPS nezbytné údaje.

Článek 30

Ochrana údajů, předcházení praní peněz, správní nebo omezující opatření a související otázky

1.   Má se za to, že majitelé TIPS DCA jsou si vědomi veškerých povinností, které pro ně vyplývají z právních předpisů o ochraně údajů, předcházení praní peněz a financování terorismu, činnostech citlivých z hlediska šíření jaderných zbraní a vývoji nosičů jaderných zbraní, zejména co se týká provádění vhodných opatření týkajících se plateb na vrub nebo ve prospěch jejich TIPS DCA, a tyto povinnosti plní. Předtím než vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem síťových služeb TIPS, se majitelé TIPS DCA také seznámí se zásadami tohoto poskytovatele v oblasti vyhledávání údajů.

2.   Má se za to, že majitelé TIPS DCA [vlož název centrální banky] zmocnili k tomu, aby od finančních orgánů nebo orgánů dohledu či odvětvových orgánů, ať už vnitrostátních nebo zahraničních, získávala informace, které se těchto majitelů TIPS DCA týkají, jsou-li tyto informace nezbytné pro účast majitelů TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

3.   Majitelé TIPS DCA, kteří jednají jako poskytovatel platebních služeb příjemce nebo plátce, plní veškeré požadavky vyplývající ze správních či omezujících opatření, která byla uložena podle článků 75 nebo 215 Smlouvy a která se na ně vztahují, včetně požadavků týkajících se oznamování a/nebo získání souhlasu příslušného orgánu v souvislosti se zpracováváním transakcí. Kromě toho:

| a) | je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb majitele TIPS DCA, jenž je plátcem:






  i) | majitel TIPS DCA učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal; |
| --- | --- | --- |

a)

je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb majitele TIPS DCA, jenž je plátcem:

i)

majitel TIPS DCA učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal;

| ii) | majitel T2S DCA může vložit platební příkaz - s výjimkou platebních příkazů k převodu likvidity mezi různými účty téhož majitele TIPS DCA - do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem; |
| --- | --- |

ii)

majitel T2S DCA může vložit platební příkaz - s výjimkou platebních příkazů k převodu likvidity mezi různými účty téhož majitele TIPS DCA - do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;

| b) | je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb majitele TIPS DCA, jenž je příjemcem, majitel TIPS DCA učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal. |
| --- | --- |

b)

je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb majitele TIPS DCA, jenž je příjemcem, majitel TIPS DCA učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal.

Pro účely tohoto odstavce mají pojmy „poskytovatel platebních služeb“, „plátce“ a „příjemce“ význam vymezený v příslušných správních či omezujících opatřeních.

Článek 31

Oznamování

1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechna oznámení, která tyto podmínky vyžadují nebo je možné je podle nich učinit, se zasílají doporučenou poštou, faxem nebo jiným způsobem v písemné formě. Oznámení adresovaná [vlož název centrální banky] se zasílají vedoucímu [vlož oddělení platebního styku či příslušný odbor centrální banky] [vlož název centrální banky], [vlož příslušnou adresu centrální banky] nebo na adresu [vlož adresu BIC centrální banky]. Oznámení adresovaná majiteli TIPS DCA se majiteli TIPS DCA zašlou na adresu, faxové číslo nebo jeho adresu BIC, kterou majitel TIPS DCA [vlož název centrální banky] oznámí.

2.   K prokázání skutečnosti, že oznámení bylo zasláno, postačuje prokázat, že oznámení bylo doručeno na příslušnou adresu nebo že obálka obsahující toto oznámení byla řádně adresována a odeslána.

3.   Veškerá oznámení se vyhotovují v [vlož příslušný národní jazyk nebo „v anglickém jazyce“].

4.   Majitelé TIPS DCA jsou vázáni všemi formuláři a dokumenty [vlož název centrální banky], které vyplnili nebo podepsali, včetně formulářů pro shromažďování statických údajů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. a), a informací poskytnutých podle čl. 14 odst. 5, které byly předloženy v souladu s odstavci 1 a 2 a o nichž se [vlož název centrální banky] oprávněně domnívá, že je obdržela od majitelů TIPS DCA, jejich zaměstnanců nebo zástupců.

Článek 32

Postup při provádění změn

[Vlož název centrální banky] může tyto podmínky včetně dodatků kdykoli jednostranně změnit. Změny těchto podmínek včetně dodatků se oznamují prostřednictvím [vlož příslušný prostředek oznámení]. Nevznese-li majitel TIPS DCA ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl o změnách informován, výslovnou námitku, má se za to, že změny byly přijaty. Vznese-li majitel TIPS DCA proti změně námitku, je [vlož název centrální banky] oprávněna okamžitě zrušit a uzavřít TIPS DCA majitele TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 33

Práva třetích osob

1.   Práva, účasti, povinnosti, odpovědnost ani nároky, které vzniknou na základě těchto podmínek či v souvislosti s nimi, nemohou majitelé TIPS DCA převést, zastavit ani postoupit ve prospěch třetí osoby bez písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

2.   Tyto podmínky zakládají práva a povinnosti pouze [vlož název centrální banky] a majitelům TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 34

Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo plnění

1.   Dvoustranný vztah mezi [vlož název centrální banky] a majiteli TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se řídí [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právem.

2.   Aniž by byla dotčena pravomoc Soudního dvora Evropské unie, náleží jakýkoli spor, který vznikne ze vztahu uvedeného v odstavci 1, do výlučné pravomoci příslušných soudů [vlož název místo sídla centrální banky].

3.   V právních vztazích mezi [vlož název centrální banky] a majiteli TIPS DCA je místem plnění [vlož místo sídla centrální banky].

Článek 35

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo se stane neplatným, neovlivní to použitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Článek 36

Účinnost a závaznost

1.   Tyto podmínky nabývají účinnosti [vlož příslušné datum].

2.   [Vlož, připadá-li podle příslušných vnitrostátních právních předpisů v úvahu: Tím, že požádají o zřízení účtu TIPS DCA v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], se žadatelé o zřízení TIPS DCA automaticky zavazují dodržovat tyto podmínky mezi sebou a ve vztahu k [vlož název centrální banky].]

Dodatek I

PARAMETRY TIPS DCA – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kromě podmínek platí pro interakci s platformou TIPS tato pravidla:

1.   Technické požadavky pro účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] týkající se infrastruktury, sítě a formátů

| 1) | Majitel TIPS DCA používá k výměně zpráv služby alespoň jednoho poskytovatele síťových služeb TIPS. |
| --- | --- |

1)

Majitel TIPS DCA používá k výměně zpráv služby alespoň jednoho poskytovatele síťových služeb TIPS.

| 2) | Majitel TIPS DCA určí TIPS DN k přijímání zpráv relevantních pro majitele TIPS DCA, jako například v souvislosti se zprávami, jakož i upozornění na minimální či maximální hranici. Tento TIPS DN může být odlišný od TIPS DN, který se používá k zasílání příkazů k okamžité platbě. |
| --- | --- |

2)

Majitel TIPS DCA určí TIPS DN k přijímání zpráv relevantních pro majitele TIPS DCA, jako například v souvislosti se zprávami, jakož i upozornění na minimální či maximální hranici. Tento TIPS DN může být odlišný od TIPS DN, který se používá k zasílání příkazů k okamžité platbě.

| 3) | Každý majitel TIPS DCA musí úspěšně absolvovat řadu testů, aby před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] prokázal svou technickou a provozní způsobilost. |
| --- | --- |

3)

Každý majitel TIPS DCA musí úspěšně absolvovat řadu testů, aby před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] prokázal svou technickou a provozní způsobilost.

| 4) | K zadávání příkazů k převodu likvidity z TIPS DCA na PM se použijí služby poskytovatele síťových služeb TIPS nebo ICM. Příkazy k převodu likvidity musí obsahovat mimo jiné jedinečné číslo účtu, které se skládá ze 34 znaků, majitele TIPS DCA, který je odesílatelem, a BIC účtu PM příjemce. |
| --- | --- |

4)

K zadávání příkazů k převodu likvidity z TIPS DCA na PM se použijí služby poskytovatele síťových služeb TIPS nebo ICM. Příkazy k převodu likvidity musí obsahovat mimo jiné jedinečné číslo účtu, které se skládá ze 34 znaků, majitele TIPS DCA, který je odesílatelem, a BIC účtu PM příjemce.

| 5) | Pro výměnu informací s platformou TIPS lze použít režim A2 A nebo U2 A. Bezpečnost výměny zpráv mezi TIPS DCA a platformou TIPS je zajišťována pomocí služby infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI) poskytované využívaným poskytovatelem síťových služeb TIPS. Informace o službě PKI jsou k dispozici v dokumentaci, kterou poskytuje tento poskytovatel síťových služeb TIPS. |
| --- | --- |

5)

Pro výměnu informací s platformou TIPS lze použít režim A2 A nebo U2 A. Bezpečnost výměny zpráv mezi TIPS DCA a platformou TIPS je zajišťována pomocí služby infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI) poskytované využívaným poskytovatelem síťových služeb TIPS. Informace o službě PKI jsou k dispozici v dokumentaci, kterou poskytuje tento poskytovatel síťových služeb TIPS.

| 6) | Pro výměnu informací se složkou společného řízení referenčních údajů se použije režim U2 A. Složka společného řízení referenčních údajů umožňuje uživatelům konfigurovat, vytvářet a spravovat údaje potřebné v rámci služby TIPS. |
| --- | --- |

6)

Pro výměnu informací se složkou společného řízení referenčních údajů se použije režim U2 A. Složka společného řízení referenčních údajů umožňuje uživatelům konfigurovat, vytvářet a spravovat údaje potřebné v rámci služby TIPS.

| 7) | Majitelé TIPS DCA musí dodržovat strukturu zpráv a specifikace polí podle ISO20022. Struktura zpráv a specifikace polí je popsána v kapitole 3.3.2 podrobných funkčních specifikací pro uživatele TIPS. |
| --- | --- |

7)

Majitelé TIPS DCA musí dodržovat strukturu zpráv a specifikace polí podle ISO20022. Struktura zpráv a specifikace polí je popsána v kapitole 3.3.2 podrobných funkčních specifikací pro uživatele TIPS.

| 8) | Obsah polí bude na úrovni platformy TIPS ověřen v souladu s požadavky uvedenými v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele TIPS. |
| --- | --- |

8)

Obsah polí bude na úrovni platformy TIPS ověřen v souladu s požadavky uvedenými v podrobných funkčních specifikacích pro uživatele TIPS.

2.   Druhy zpráv

Podle toho, které služby si subjekt předplatil, se zpracovávají tyto druhy systémových zpráv:

| Druh zprávy | Název zprávy |
| --- | --- |
| Pacs.002 | FIToFIPayment Status Report |
| Pacs.004 | PaymentReturn |
| Pacs.008 | FIToFICustomerCreditTransfer |
| Pacs.028 | FIToFIPaymentStatusRequest |
| camt.003 | GetAccount |
| camt.004 | ReturnAccount |
| camt.011 | ModifyLimit |
| camt.019 | ReturnBusinessDayInformation |
| camt.025 | Receipt |
| camt.029 | ResolutionOfInvestigation |
| camt.050 | LiquidityCreditTransfer |
| camt.052 | BankToCustomerAccountReport |
| camt.053 | BankToCustomerStatement |
| camt.054 | BankToCustomerDebitCreditNotification |
| camt.056 | FIToFIPaymentCancellationRequest |
| acmt.010 | AccountRequestAcknowledgement |
| acmt.011 | AccountRequestRejection |
| acmt.015 | AccountExcludedMandateMaintenanceRequest |
| reda.016 | PartyStatusAdviceV01 |
| reda.022 | PartyModificationRequestV01 |

Druh zprávy

Název zprávy

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Kontrola dvojího zadání

U všech platebních příkazů se provádí kontrola dvojího zadání, jejímž cílem je odmítnout platební příkazy, které byly zadány více než jednou.

4.   Kódy chyb

Pokud jsou příkaz k okamžité platbě nebo realizace storna z jakéhokoli důvodu odmítnuty, obdrží majitel TIPS DCA zprávu o stavu platby (payment status report) [pacs.002], jak je uvedeno v kapitole 4.2 podrobných funkčních specifikací pro uživatele TIPS. Pokud je příkaz k převodu likvidity z jakéhokoli důvodu odmítnut, obdrží majitel TIPS DCA zprávu o odmítnutí [camt.025], jak je uvedeno v kapitole 1.6 podrobných funkčních specifikací pro uživatele TIPS.

5.   Zúčtování příkazů k převodu likvidity

Příkazy k převodu likvidity nejsou opětovně zpracovávány, řazeny do fronty ani vzájemně započítávány. Různé statusy pro příkazy k převodu likvidity jsou popsány v kapitole 1.4.2 podrobných funkčních specifikací pro uživatele TIPS.

6.   Používání režimu U2 A a A2 A

| 1) | Režimy U2 A a A2 A lze používat k získávání informací a k řízení likvidity. Podpůrnými technickými komunikačními sítěmi pro výměnu informací a spouštění kontrolních opatření jsou sítě poskytovatelů síťových služeb TIPS. Majitelé TIPS DCA mohou používat tyto režimy:






  a) | režim „od aplikace k aplikaci“ (A2 A)
  V rámci A2 A dochází k přenosu informací a zpráv mezi platformou TIPS a interní aplikací majitele TIPS DCA. Majitel TIPS DCA proto musí zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná aplikace k výměně XML zpráv (žádosti a odpovědi). |
| --- | --- | --- |

1)

Režimy U2 A a A2 A lze používat k získávání informací a k řízení likvidity. Podpůrnými technickými komunikačními sítěmi pro výměnu informací a spouštění kontrolních opatření jsou sítě poskytovatelů síťových služeb TIPS. Majitelé TIPS DCA mohou používat tyto režimy:

a)

režim „od aplikace k aplikaci“ (A2 A)

V rámci A2 A dochází k přenosu informací a zpráv mezi platformou TIPS a interní aplikací majitele TIPS DCA. Majitel TIPS DCA proto musí zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná aplikace k výměně XML zpráv (žádosti a odpovědi).

| b) | režim „od uživatele k aplikaci“ (U2 A)
  U2 A umožňuje přímou komunikaci mezi majitelem TIPS DCA a TIPS GUI. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn v počítačovém systému. Aby byl možný přístup k U2 A, musí IT infrastruktura podporovat cookies a JavaScript. Další podrobnosti jsou popsány v Příručce pro uživatele TIPS. |
| --- | --- |

b)

režim „od uživatele k aplikaci“ (U2 A)

U2 A umožňuje přímou komunikaci mezi majitelem TIPS DCA a TIPS GUI. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn v počítačovém systému. Aby byl možný přístup k U2 A, musí IT infrastruktura podporovat cookies a JavaScript. Další podrobnosti jsou popsány v Příručce pro uživatele TIPS.

| 2) | Podpis „Non Repudiation of Origin“ (NRO) umožňuje příjemci zprávy prokázat, že tato zpráva byla vydána a nebyla změněna. |
| --- | --- |

2)

Podpis „Non Repudiation of Origin“ (NRO) umožňuje příjemci zprávy prokázat, že tato zpráva byla vydána a nebyla změněna.

| 3) | Má-li majitel TIPS DCA technické potíže a nemůže zadat příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, může se obrátit na svou centrální banku, která bude na základě vynaložení nejvyššího úsilí jednat jménem majitele TIPS DCA. |
| --- | --- |

3)

Má-li majitel TIPS DCA technické potíže a nemůže zadat příkaz k převodu likvidity z TIPS DCA na PM, může se obrátit na svou centrální banku, která bude na základě vynaložení nejvyššího úsilí jednat jménem majitele TIPS DCA.

7.   Příslušná dokumentace

Další podrobnosti a příklady, které vysvětlují shora uvedená pravidla, jsou obsaženy v uživatelských příručkách a podrobných funkčních specifikacích pro uživatele, které se týkají TIPS a které jsou v aktuálním znění v anglickém jazyce zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Dodatek II

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI A POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI MAJITELŮ TIPS DCA V TARGET2

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

Účast v [název systému]

[místo]

[datum]

Vážený pane/Vážená paní,

byli jsme požádáni, abychom jako [interní či externí] právní poradci [uveď název majitele TIPS DCA či jeho pobočky] vypracovali tento posudek, pokud se týká otázek, které podle práva [země, v níž je majitel TIPS DCA usazen – dále jen „země“] vyvstávají v souvislosti s účastí [uveď název majitele TIPS DCA] (dále jen „majitel TIPS DCA“) v [název systému, který je součástí TARGET2] (dále jen „systém“).

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Všechny závěry a stanoviska uvedená v níže uvedeném posudku se podle právních předpisů [země] uplatňují ve stejné míře bez ohledu na to, zda majitel TIPS DCA při zadávání příkazů k převodu likvidity či přijímání převodů likvidity jedná prostřednictvím svého ústředí nebo prostřednictvím jedné či více poboček usazených uvnitř [země] či mimo [země].

I.   Posuzované dokumenty

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali:

| 1) | ověřenou kopii [uveď relevantní ustavující dokumenty] majitele TIPS DCA, které jsou ke dni sepsání tohoto posouzení účinné; |
| --- | --- |

1)

ověřenou kopii [uveď relevantní ustavující dokumenty] majitele TIPS DCA, které jsou ke dni sepsání tohoto posouzení účinné;

| 2) | [přichází-li v úvahu] výpis z [uveď příslušný rejstřík společností] a [přichází-li v úvahu] [rejstřík úvěrových institucí či obdobný rejstřík]; |
| --- | --- |

2)

[přichází-li v úvahu] výpis z [uveď příslušný rejstřík společností] a [přichází-li v úvahu] [rejstřík úvěrových institucí či obdobný rejstřík];

| 3) | [v použitelném rozsahu] kopii povolení či jiného osvědčení skutečnosti, že majitel TIPS DCA je oprávněn poskytovat bankovní nebo investiční služby, služby převodu peněžních prostředků nebo jiné finanční služby v [země]; |
| --- | --- |

3)

[v použitelném rozsahu] kopii povolení či jiného osvědčení skutečnosti, že majitel TIPS DCA je oprávněn poskytovat bankovní nebo investiční služby, služby převodu peněžních prostředků nebo jiné finanční služby v [země];

| 4) | [přichází-li v úvahu] kopii usnesení, které představenstvo nebo příslušný řídící orgán majitele TIPS DCA přijalo [vlož datum] [vlož rok] a které prokazuje souhlas majitele TIPS DCA s dodržováním níže vymezených dokumentů týkajících se systému, a |
| --- | --- |

4)

[přichází-li v úvahu] kopii usnesení, které představenstvo nebo příslušný řídící orgán majitele TIPS DCA přijalo [vlož datum] [vlož rok] a které prokazuje souhlas majitele TIPS DCA s dodržováním níže vymezených dokumentů týkajících se systému, a

| 5) | [uveď všechny plné moci a další dokumenty, které zakládají či osvědčují potřebnou pravomoc osoby či osob, které podepisují příslušné dokumenty týkající se systému (ve smyslu níže uvedeném) jménem majitele TIPS DCA]; |
| --- | --- |

5)

[uveď všechny plné moci a další dokumenty, které zakládají či osvědčují potřebnou pravomoc osoby či osob, které podepisují příslušné dokumenty týkající se systému (ve smyslu níže uvedeném) jménem majitele TIPS DCA];

a všechny další dokumenty týkající se založení, pravomocí a oprávnění majitele TIPS DCA, jež jsou potřebné nebo vhodné k vypracování tohoto posudku (dále jen „dokumenty majitele TIPS DCA“).

Pro účely tohoto posudku jsme rovněž přezkoumali:

| (1) | [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a |
| --- | --- |

(1)

[vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

| (2) | [...]. |
| --- | --- |

(2)

[...].

Pravidla a [....] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“ (a spolu s dokumenty majitele TIPS DCA jako „dokumenty“).

II.   Předpoklady

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům předpokládáme, že:

| 1) | dokumenty týkající se systému, které nám byly poskytnuty, jsou originály či jejich věrné kopie; |
| --- | --- |

1)

dokumenty týkající se systému, které nám byly poskytnuty, jsou originály či jejich věrné kopie;

| 2) | podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána; |
| --- | --- |

2)

podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

| 3) | dokumenty majitele TIPS DCA byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty či podepsány a podle potřeby doručeny a |
| --- | --- |

3)

dokumenty majitele TIPS DCA byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty či podepsány a podle potřeby doručeny a

| 4) | dokumenty majitele TIPS DCA jsou závazné pro strany, kterým jsou určeny, přičemž nedošlo k porušení jejich podmínek. |
| --- | --- |

4)

dokumenty majitele TIPS DCA jsou závazné pro strany, kterým jsou určeny, přičemž nedošlo k porušení jejich podmínek.

III.   Posudek týkající se majitele TIPS DCA

| A. | Majitel TIPS DCA je společností řádně založenou a zapsanou nebo jinak řádně registrovanou či ustavenou podle práva [země]. |
| --- | --- |

A.

Majitel TIPS DCA je společností řádně založenou a zapsanou nebo jinak řádně registrovanou či ustavenou podle práva [země].

| B. | Majitel TIPS DCA má z hlediska práva společností veškerá potřebná oprávnění, aby vykonával práva a plnil povinnosti podle dokumentů týkajících se systému, jichž je smluvní stranou. |
| --- | --- |

B.

Majitel TIPS DCA má z hlediska práva společností veškerá potřebná oprávnění, aby vykonával práva a plnil povinnosti podle dokumentů týkajících se systému, jichž je smluvní stranou.

| C. | Přijetí nebo výkon práv a plnění povinností majitelem TIPS DCA, které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, jichž je majitel TIPS DCA smluvní stranou, žádným způsobem neporuší ustanovení právních předpisů [země], které se na majitele TIPS DCA nebo na dokumenty majitele TIPS DCA vztahují. |
| --- | --- |

C.

Přijetí nebo výkon práv a plnění povinností majitelem TIPS DCA, které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, jichž je majitel TIPS DCA smluvní stranou, žádným způsobem neporuší ustanovení právních předpisů [země], které se na majitele TIPS DCA nebo na dokumenty majitele TIPS DCA vztahují.

| D. | V souvislosti s přijetím, platností či vynutitelností dokumentů týkajících se systému ani k výkonu práv a plnění povinností z nich vyplývajících nepotřebuje majitel TIPS DCA žádná další povolení, souhlasy, schválení, notářská ověření či jiná osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu příslušného pro tyto záležitosti v [země], ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů. |
| --- | --- |

D.

V souvislosti s přijetím, platností či vynutitelností dokumentů týkajících se systému ani k výkonu práv a plnění povinností z nich vyplývajících nepotřebuje majitel TIPS DCA žádná další povolení, souhlasy, schválení, notářská ověření či jiná osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu příslušného pro tyto záležitosti v [země], ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

| E. | Majitel TIPS DCA přijal veškerá nezbytná opatření vyplývající z práva společností a podnikl další kroky, jež jsou podle práva [země] nezbytné k tomu, aby jeho závazky z dokumentů týkajících se systému byly zákonné, platné a závazné. |
| --- | --- |

E.

Majitel TIPS DCA přijal veškerá nezbytná opatření vyplývající z práva společností a podnikl další kroky, jež jsou podle práva [země] nezbytné k tomu, aby jeho závazky z dokumentů týkajících se systému byly zákonné, platné a závazné.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [majiteli TIPS DCA]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

NÁLEŽITOSTI POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU PRO MAJITELE TIPS DCA MIMO EHP V TARGET2

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

[název systému]

[místo],

[datum]

Vážený pane/Vážená paní,

jako [externí] právní poradci [uveď název majitele TIPS DCA či jeho pobočky] (dále jen „majitel TIPS DCA“) jsme byli, pokud se týká otázek vyplývajících z práva [země, v níž je majitel TIPS DCA usazen, dále jen „země“], požádáni, abychom vypracovali tento posudek podle práva [země] v souvislosti s účastí majitele TIPS DCA v systému, který je součástí TARGET2 (dále jen „systém“). Odkazuje-li tento posudek na právní předpisy [země], odkazuje tak na všechny použitelné právní normy [země]. Tento posudek jsme učinili na základě práva [země], přičemž pokud se týká práv a povinností vyplývajících z účasti v systému, jež jsou vymezeny v níže uvedených dokumentech týkajících se systému, jsme zvláštní důraz kladli na majitele TIPS DCA, který je usazen mimo [vlož odkaz na členský stát systému].

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Vycházeli jsme z předpokladu, že v jiném právním řádu není nic, co by mohlo tento posudek ovlivnit.

1.   Posuzované dokumenty

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali níže uvedené dokumenty a další dokumenty, které jsme považovali za vhodné či nezbytné:

| 1) | [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a |
| --- | --- |

1)

[vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí harmonizované podmínky pro zřízení a vedení vyhrazeného peněžního účtu TIPS v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

| 2) | všechny ostatní dokumenty, kterými se řídí systém a/nebo vztah mezi majitelem TIPS DCA a jinými účastníky systému a vztah mezi účastníky systému a [vlož název centrální banky]. |
| --- | --- |

2)

všechny ostatní dokumenty, kterými se řídí systém a/nebo vztah mezi majitelem TIPS DCA a jinými účastníky systému a vztah mezi účastníky systému a [vlož název centrální banky].

Pravidla a [...] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“.

2.   Předpoklady

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům týkajícím se systému předpokládáme, že:

| 1) | dokumenty týkající se systému byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty nebo podepsány a v případě potřeby doručeny; |
| --- | --- |

1)

dokumenty týkající se systému byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty nebo podepsány a v případě potřeby doručeny;

| 2) | podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána; |
| --- | --- |

2)

podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

| 3) | dokumenty, které nám byly předloženy v kopii či jako vzor, se shodují s originálem. |
| --- | --- |

3)

dokumenty, které nám byly předloženy v kopii či jako vzor, se shodují s originálem.

3.   Posudek

Na základě shora uvedených skutečností a níže uvedených bodů jsme vypracovali tento posudek:

3.1.   Právní aspekty specifické pro danou zemi [v použitelném rozsahu]

Níže uvedené principy obsažené v právních předpisech [země] jsou v souladu s povinnostmi majitele TIPS DCA, které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, a tyto povinnosti nejsou těmito principy nijak dotčeny: [seznam právních aspektů specifických pro danou zemi].

3.2.   Obecné otázky týkající se úpadku

3.2.a.   Druhy insolvenčního řízení

Vůči majiteli TIPS DCA mohou být v [země] vedeny pouze tyto druhy insolvenčního řízení (včetně vyrovnacího či reorganizačního řízení) – které pro účely tohoto posudku zahrnuje veškerá řízení ve vztahu k majetku majitele TIPS DCA či k jeho případné pobočce v [země] –: [uveď řízení v původní jazykové verzi a jejich překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „insolvenční řízení“).

Vůči majiteli TIPS DCA, jeho majetku, případné pobočce v [země] může být kromě insolvenčního řízení v [země] vedeno [vyjmenuj případné moratorium, ustavení insolvenčního správce nebo jakékoli jiné řízení, v jehož důsledku může dojít k pozastavení platebních příkazů od majitele TIPS DCA či v jeho prospěch nebo v jehož důsledku mohou být ve vztahu k těmto platebním příkazům uložena omezení, nebo obdobné řízení, a to v původní jazykové verzi a překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „řízení“).

3.2.b.   Insolvenční dohody

[země] či určité celky v rámci [země], jak je uvedeno níže, jsou smluvní stranou těchto insolvenčních dohod: [uveď, přichází-li to v úvahu, dohody, které mají či mohou mít dopad na tento posudek].

3.3.   Vynutitelnost dokumentů týkajících se systému

S přihlédnutím k níže uvedeným bodům budou všechna ustanovení dokumentů týkajících se systému závazná a vynutitelná podle práva [země], zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení vůči majiteli TIPS DCA.

Zejména zastáváme stanovisko, že:

3.3.a.   Zpracování platebních příkazů

Ustanovení o zpracování platebních příkazů [seznam oddílů] obsažená v pravidlech jsou platná a vynutitelná. Všechny platební příkazy zpracované podle těchto oddílů budou platné, závazné a vynutitelné podle práva [země]. Ustanovení pravidel, jež stanoví okamžik, k němuž se platební příkaz stává vynutitelným a neodvolatelným ([vlož ustanovení pravidel]), je platné, závazné a vynutitelné podle práva [země].

3.3.b.   Pravomoc [vlož název centrální banky] vykonávat své funkce

Zahájení insolvenčního řízení nebo řízení vůči majiteli TIPS DCA neovlivní oprávnění ani pravomoci [vlož název centrální banky], které vyplývají z dokumentů týkajících se systému. [Uveď [v použitelném rozsahu], že: tento posudek je rovněž použitelný ve vztahu ke všem subjektům, jež majitelům TIPS DCA poskytují služby, které jsou přímo nezbytné k účasti v systému, např. poskytovatelé síťových služeb TIPS].

3.3.c.   Opatření k nápravě v případě selhání

[Vztahují-li se na majitele TIPS DCA, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají předčasné splatnosti dosud nesplatných pohledávek, započtení pohledávek z používání vkladů majitele TIPS DCA, realizace zástavního práva, pozastavení nebo ukončení účasti, pohledávek z titulu úroku z prodlení, zrušení smluv a transakcí ([vlož jiná relevantní ustanovení pravidel nebo dokumentů týkajících se systému]) platná a vynutitelná podle práva [země].]

3.3.d.   Pozastavení a ukončení účasti

Vztahují-li se na majitele TIPS DCA, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel (o pozastavení či ukončení účasti majitele TIPS DCA v systému v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení nebo jiných případů selhání, jak jsou vymezeny v dokumentech týkajících se systému, nebo pokud majitel TIPS DCA představuje systémové riziko či má vážné provozní potíže) platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.e.   Postoupení práv a povinností

Majitel TIPS DCA nesmí svá práva a povinnosti postoupit, změnit či jinak převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

3.3.f.   Volba rozhodného práva a soudní pravomoc

Ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, zejména ustanovení o rozhodném právu, řešení sporů, příslušnosti soudů a doručování soudních písemností, jsou platná a vynutitelná podle práva [země].

3.4.   Neúčinnost či odporovatelnost právních úkonů („Voidable preferences“)

Zastáváme názor, že závazky, které vzniknou na základě dokumentů týkajících se systému před zahájením insolvenčního řízení či řízení vůči majiteli TIPS DCA, ani plnění těchto závazků či postup v souladu s nimi, nelze v těchto řízeních zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

Aniž bychom se omezovali pouze na skutečnosti shora uvedené, zastáváme tento názor zejména, pokud se týká převodních příkazů zadaných kterýmkoli účastníkem do systému. Zejména zastáváme názor, že ustanovení [seznam oddílů] pravidel, jež zakládají vynutitelnost a neodvolatelnost převodních příkazů, budou platná a vynutitelná, a že převodní příkaz zadaný účastníkem a zpracovaný podle [seznam oddílů] pravidel nelze v insolvenčním řízení či řízení zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

3.5.   Obstavení

Požádá-li věřitel majitele TIPS DCA podle práva [země] soud nebo soudní, správní či jiný veřejný orgán příslušný v [země] o vydání příkazu k obstavení majetku (včetně příkazu ke zmrazení či zabavení majetku nebo zahájení jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů majitele TIPS DCA) – dále jen „obstavení“ – zastáváme názor, že [vlož příslušnou analýzu a odůvodnění].

3.6.   Zajištění [přichází-li v úvahu]

3.6.a.   Postoupení práv či poskytnutí aktiv pro účely zajištění, zástavní právo nebo repo obchod

Postoupení pro účely zajištění bude platné a vynutitelné podle práva [země]. Platným a vynutitelným podle práva [země] bude konkrétně vznik a realizace zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operací podle [vlož odkaz na příslušnou dohodu s centrální bankou].

3.6.b.   Přednost pohledávek postupníků, zástavních věřitelů či oprávněných z repo obchodů před pohledávkami jiných věřitelů

Je-li vůči majiteli TIPS DCA vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít práva či aktiva, která tento majitel TIPS DCA postoupil pro účely zajištění nebo ke kterým majitel TIPS DCA zřídil zástavní právo ve prospěch [vlož odkaz na centrální banku] nebo jiných účastníků systému, při výplatě přednost před pohledávkami všech ostatních věřitelů majitele TIPS DCA a nebudou se na ně vztahovat nároky věřitelů s přednostními právy.

3.6.c.   Uplatnění práv ze zajištění

I v případě, že je vůči majiteli TIPS DCA vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít ostatní účastníci systému a [vlož název centrální banky] jakožto [postupníci, zástavní věřitelé, případně oprávnění z repo obchodů] i nadále právo na vynucení těchto práv či realizaci aktiv uvedeného majitele TIPS DCA pomocí zásahu [vlož název centrální banky] podle pravidel.

3.6.d.   Požadavky na formu a na registraci

Pro postoupení práv či aktiv majitele TIPS DCA pro účely zajištění, nebo pro vznik a realizaci zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operace ve vztahu k těmto právům a aktivům se nevyžaduje dodržení určité formy, přičemž [postoupení pro účely zajištění, zástava, případně repo operace], nebo náležitosti tohoto [postoupení, zástavy, případně repo operace] se nemusí registrovat ani evidovat u žádného soudu nebo správního, soudního, či veřejného orgánu příslušného v [země].

3.7.   Pobočky [v použitelném rozsahu]

3.7.a.   Posudek se vztahuje na činnost prostřednictvím poboček

Všechny výše uvedené závěry a stanoviska týkající se majitele TIPS DCA se podle práva [země] uplatní ve stejné míře i tehdy, jedná-li majitel TIPS DCA prostřednictvím své pobočky či poboček usazených mimo [země].

3.7.b.   Soulad s právními předpisy

Výkonem práv a plněním povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani zadáním, přenosem či přijetím platebních příkazů ze strany pobočky majitele TIPS DCA nedojde v žádném ohledu k porušení práva [země].

3.7.c.   Nezbytná povolení

K výkonu práv a plnění povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani k zadání, přenosu či přijetí platebních příkazů ze strany pobočky majitele TIPS DCA není třeba žádné další povolení, souhlas, schválení, notářské ověření ani jiné osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu, který je v [země] příslušný, ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [majiteli TIPS DCA]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

Dodatek III

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZU

| 1. | Platforma TIPS je v provozu a k dispozici v režimu U2 A a A2 A 24 hodin denně každý den v roce. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Po dokončení posledních algoritmů v TARGET2 je platformě TIPS odeslána zpráva, po níž je iniciována změna obchodního dne. Po zahájení nového obchodního dne zašle platforma TIPS SSP záznam o stavu zůstatků na TIPS DCA k okamžiku změny obchodního dne. |
| --- | --- |

2.

| 3. | SSP je v provozu každý den kromě sobot, nedělí, Nového roku, Velkého pátku a Velikonočního pondělí (podle kalendáře platného v sídle ECB), 1. května, 25. prosince a 26. prosince. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Referenčním časem pro systém je místní čas v sídle ECB, tj. SEČ (4). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Provozní hodiny lze změnit v případě, že jsou přijata opatření k zajištění kontinuity provozu. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Přehled provozních hodin a významných obchodních událostí v průběhu dne je uveden v následující tabulce. Zúčtování příkazů k okamžité platbě probíhá bez přerušení 24 hodin denně 365 dní v roce. Převody likvidity je možné provádět vždy s výjimkou časových úseků uvedených v tabulce:








  Časový rozvrh SSP | Časový rozvrh TIPS
  (platí pro TIPS DCA) |
| --- | --- | --- |
| Čas | Popis | Čas | Popis |
| 6:45-7:00 | Čas k přípravě denních operací (5) | | |
| 7:00-18:00 | Denní zpracování | | |
| 17:00 | Uzávěrka pro klientské platby | | |
| 18:00 | Uzávěrka pro mezibankovní platby
  Uzávěrka pro převody likvidity (6) | 18:00 | Uzávěrka pro převody likvidity (6) |
| krátce po 18:00 | Dokončení posledních algoritmů | | |
| Při dokončení posledních algoritmů | TIPS se zašle zpráva o tom, že lze provést změnu obchodního dne | Po obdržení zprávy z SSP | - Změna obchodního dne v TIPS - přehled zůstatků na TIPS DCA a vytvoření souborů ke konci dne (hlavní účetní kniha) |
| 18:00-18:45 (7) | Konec účetního dne | | |
| 18:15 (7) | Všeobecná uzávěrka pro využití stálých facilit | | |
| (krátce po) 18:30 (8) | Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů | | |
| 18:45-19:30 (8) | Začátek účetního dne (nový obchodní den) | | |
| 19:00 (8)-19:30 (7) | Poskytnutí likvidity na účet PM | | |
| 19.30 (7) | Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčty/technický účet (zúčtování související s přidruženým systémem) & zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS | 19:30 | Zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS |
| 19:30 (8)-22:00 | Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase; provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start of cycle“) pro zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; období zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním) | | |
| 22:00-1:00 | Čas pro technickou údržbu (9) | 22:00 - 1:00 | Převody likvidity nejsou možné, protože SSP je uzavřena |
| 1:00-7:00 | Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)
  Převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS | | |

6.

Časový rozvrh SSP

Časový rozvrh TIPS

(platí pro TIPS DCA)

Čas

Popis

Čas

Popis

6:45-7:00

Čas k přípravě denních operací (5)

7:00-18:00

Denní zpracování

17:00

Uzávěrka pro klientské platby

18:00

Uzávěrka pro mezibankovní platby

Uzávěrka pro převody likvidity (6)

18:00

Uzávěrka pro převody likvidity (6)

krátce po 18:00

Dokončení posledních algoritmů

Při dokončení posledních algoritmů

TIPS se zašle zpráva o tom, že lze provést změnu obchodního dne

Po obdržení zprávy z SSP

- Změna obchodního dne v TIPS - přehled zůstatků na TIPS DCA a vytvoření souborů ke konci dne (hlavní účetní kniha)

18:00-18:45 (7)

Konec účetního dne

18:15 (7)

Všeobecná uzávěrka pro využití stálých facilit

(krátce po) 18:30 (8)

Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů

18:45-19:30 (8)

Začátek účetního dne (nový obchodní den)

19:00 (8)-19:30 (7)

Poskytnutí likvidity na účet PM

19.30 (7)

Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčty/technický účet (zúčtování související s přidruženým systémem) & zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS

19:30

Zahájení převodů likvidity mezi TARGET2 a TIPS

19:30 (8)-22:00

Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase; provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start of cycle“) pro zúčtovací postup č. 6 s rozhraním; období zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

22:00-1:00

Čas pro technickou údržbu (9)

22:00 - 1:00

Převody likvidity nejsou možné, protože SSP je uzavřena

1:00-7:00

Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 v reálném čase a zúčtovací postup č. 6 s rozhraním)

Převody likvidity mezi TARGET2 a TIPS

| 7. | Aktuální informace o provozním stavu SSP a platformy TIPS jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS) a v informačním systému TIPS, a to na vyhrazených internetových stránkách ECB. Informace o provozním stavu SSP a platformy TIPS v T2IS a na internetové stránce ECB jsou aktualizovány pouze během běžné provozní doby. |
| --- | --- |

7.

Dodatek IV

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poplatky za službu TIPS

| 1. | Za službu TIPS spojenou s TIPS DCA se majitelům propojeného účtu PM účtují tyto poplatky:







  Položky tarifu | Cena | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| Zúčtovací služby |
| Příkaz k okamžité platbě | 0,20 eurocentu | Účtuje se i za nezúčtované transakce |
| Žádost o storno | 0,00 | |
| Zamítnutí storna | 0,00 | |
| Realizace storna | 0,20 eurocentu | Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce) |

1.

Položky tarifu

Cena

Vysvětlení

Zúčtovací služby

Příkaz k okamžité platbě

0,20 eurocentu

Účtuje se i za nezúčtované transakce

Žádost o storno

0,00

Zamítnutí storna

0,00

Realizace storna

0,20 eurocentu

Účtuje se majiteli propojeného účtu PM propojeného s TIPS DCA, na nějž má být částka připsána (platí i pro nezúčtované transakce)

| 2. | Prvních deset miliónů příkazů k okamžité platbě a realizací storna (dohromady), které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, bude zdarma. Za jakékoli další příkazy k okamžité platbě a realizace storna, které platforma TIPS obdrží do konce roku 2019, účtuje [vlož název centrální banky] majitelům propojeného PM účtu poplatky v následujícím roce. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Příkazy k převodu likvidity z PM na TIPS DCA odeslané z účtu PM účastníka a příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na PM přijaté na účtu PM účastníka se účtují na účet majitele propojeného účtu PM v souladu s dodatkem VI přílohy II. |
| --- | --- |

3.

Dodatek V

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ K TIPS

Služby poskytovatele síťových služeb TIPS

Obecný popis služby

| 1. | Poskytovatel síťových služeb TIPS připojí majitele TIPS DCA a/nebo dostupnou stranu k platformě TIPS a poskytuje službu zasílání zabezpečených zpráv na základě uzavřené skupiny uživatelů (CGU) a PKI, jakož i služby podpory a správy událostí. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Všechny služby poskytované poskytovatelem síťových služeb TIPS majitelům TIPS DCA jsou poskytovány na základě samostatné dohody, kterou mezi sebou tyto subjekty uzavřou, a v souladu s podrobnými požadavky na poskytovatele síťových služeb vymezenými v dokumentací připojení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dokumentace připojení“). Dokumentace připojení je k dispozici na internetových stránkách ECB a sestává z: a) dokumentu s názvem „Connectivity – technical requirements“ (Připojení - technické požadavky) a těchto příloh: „MEPT – Message Exchange Processing for TIPS“– (Zpracování výměny zpráv v rámci TIPS) a „NSP Compliance Check Procedure“ (Postup pro kontrolu souladu poskytovatele síťových služeb); a b) podmínek hostingu pro připojení k TIPS. Majitelé TIPS DCA se vyzývají, aby dokumentaci připojení zahrnuli do své dohody s poskytovatelem síťových služeb TIPS. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Aby poskytovatel síťových služeb mohl s majitelem TIPS DCA uzavřít dohodu jako poskytovatel síťových služeb TIPS, provede se kontrola souladu daného poskytovatele síťových služeb s cílem zajistit, aby tento poskytovatel technicky dodržoval požadavky vymezené v dokumentu „Připojení - technické požadavky“. Tato kontrola za prvé zahrnuje hodnocení technické nabídky poskytovatele síťových služeb. Je-li hodnocení kladné, provede se druhá fáze kontroly souladu, která zahrnuje řadu testů zaměřených na technické řešení poskytovatele síťových služeb. Tato kontrola souladu je dále podrobně popsána v dokumentu „Postup pro kontrolu souladu poskytovatele síťových služeb“ uvedeném v odstavci 2. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Pokud poskytovatel síťových služeb úspěšně projde kontrolou souladu, s Banca d'Italia podepíše podmínky hostingu pro připojení k TIPS. Takového poskytovatele síťových služeb TIPS pak může využívat kterýkoli majitel TIPS DCA, a to na základě samostatné dohody mezi tímto poskytovatelem a majitelem TIPS DCA, přičemž jejich jména budou čistě pro informaci zveřejněna na internetových stránkách ECB. Kontrola souladu podle odstavce 3 se provede do 120 kalendářních dnů od dne, kdy byl majitel TIPS DCA úředně vyrozuměn o zahájení tohoto řízení. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Pokud poskytovatel síťových služeb úspěšně neprojde některou fází kontroly souladu podle odstavce 3, [vlož název centrální banky] vyrozumí majitele TIPS DCA, na jehož žádost bylo hodnocení ve smyslu odstavce 3 zahájeno, o odmítnutí včetně příslušného odůvodnění. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Je povinností majitelů TIPS DCA, aby ve svém vlastním zájmu a na základě samostatné dohody se svým poskytovatelem síťových služeb TIPS sledovali, zda služby připojení, které má jejich poskytovatel síťových služeb TIPS poskytovat, v době provádění kontroly souladu, jakož i po celou dobu, kdy jsou majitelé TIPS DCA připojeni k platformě TIPS, splňují všechny technické a provozní požadavky podle odstavce 2. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Národní centrální banky poskytující platformu TIPS sledují to, jak poskytovatel síťových služeb TIPS splňuje technické a provozní požadavky, výlučně v zájmu ochrany integrity platformy TIPS, a aniž by tedy bylo dotčeno sledování, které provádí majitel TIPS DCA v souladu s odstavcem 6. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Poskytovatel síťových služeb TIPS může být od platformy TIPS odpojen, přestane-li splňovat podmínky uvedené v dokumentaci připojení podle odstavce 2 či dojde-li ke zrušení podmínek hostingu pro připojení k TIPS z jakéhokoli jiného důvodu, jak je v těchto podmínkách uvedeno. Dojde-li k odpojení poskytovatele síťových služeb TIPS od platformy TIPS, bude tento poskytovatel vymazán ze seznamu poskytovatelů síťových služeb TIPS. |
| --- | --- |

8.

---

(1)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“
  “ z 20. listopadu 2008 a e) „the Eurosystem oversight policy Framework“, revidovaná verze z července 2016.

1

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).

2

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

3

(4)  SEČ zohledňuje změnu na středoevropský letní čas.

4

(5)  
  „Denními operacemi“ se rozumí denní zpracování a konec účetního dne.

5

(6)  Převody likvidity vložené do systému před uzávěrkou budou zpracovány.

6

(7)  V poslední den udržovacího období Eurosystému končí tato fáze o 15 minut později.

7

(8)  V poslední den udržovacího období Eurosystému začíná tato fáze o 15 minut později.

8

(9)  O víkendu nebo ve svátek trvá fáze technické údržby celý víkend či svátek, tj. od pátku 22:00 hodin do pondělí 1:00 hodin nebo v případě svátku od 22:00 hodin posledního obchodního dne do 1:00 hodin následujícího obchodního dne.

9

---