# Официален вестник C 272/2012

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2012.272.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 272 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 558 септември 2012 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.272.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 272

Издание на български език

Информация и известия

Година 558 септември 2012 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2012/C 272/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2011 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2012/C 272/01

Доклад относно финансовата дейност през 2011 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 8.9.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.9.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 272/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

2012/C 272/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. | РЕЗЮМЕ |
| --- | --- |

1.

| 2. | ВЪВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

2.

| 3. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 Г. |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Основни административни цели |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2011 г. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Общ подход |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Бюджет за 2011 г. |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Бюджет за 2011 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Дейности и цели през 2011 г. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2011 г. |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Постигане на административните цели през 2011 г. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Приходи |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Приходи през 2011 г. |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Приходи за периоди преди 2011 г. |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Разходи през 2011 г. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2011 г. |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Разходване на бюджетни кредити по категории през 2011 г. |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Изменение на бюджета през 2011 г. |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Пренесени бюджетни кредити |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2010 г. |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г. |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Целеви приходи |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Целеви приходи за периоди преди 2011 г. |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Целеви приходи през 2011 г. |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   РЕЗЮМЕ

Както и предходната година, 2011 г. беше година на съществени промени в раздел II от бюджета на ЕС. Създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), предвидено в Договора от Лисабон, намали прогнозираните разходи за функционирането на Европейския съвет и Съвета.

С писмото за внасяне на корекции (док. 12749/1/10) към проектобюджета за финансовата 2011 г. ресурсите по раздел II на Европейския съвет и Съвета бяха намалени с 411 длъжности от щатното разписание и 79,7 милиона евро бюджетни кредити. Тези ресурси и свързаните с тях дейности бяха прехвърлени като вноска на Съвета при създаването на ЕСВД.

През 2011 г. Генералният секретариат (ГСС) продължи процеса на своето административно модернизиране. В този контекст ГСС прехвърли здравноосигурителната си схема към Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията. Проектът за сградата „Европа“ премина от фаза на укрепване към същинско строителство.

Бюджетът на Европейския съвет и на Съвета за 2011 г. бе определен в размер на 563,3 млн. евро. В края на финансовата 2011 г. поетите бюджетни ангажименти бяха за сума от 506,8 млн. евро (което представлява 90 % изпълнение на бюджета).

Основните причини за недостатъчното усвояване на средствата в размер на 56,4 млн. евро са:

| — | неусвояване на пакетите за пътни разходи на делегациите (20,9 млн. евро), |
| --- | --- |

—

неусвояване на пакетите за пътни разходи на делегациите (20,9 млн. евро),

| — | незапълване на местата в щатното разписание и по-ниски разходи за заплати (9,1 млн. евро), |
| --- | --- |

—

незапълване на местата в щатното разписание и по-ниски разходи за заплати (9,1 млн. евро),

| — | по-малките потребности от организиране на заседания, технически съоръжения и офис оборудване (6,8 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-малките потребности от организиране на заседания, технически съоръжения и офис оборудване (6,8 млн. евро),

| — | по-малката потребност от устни преводи (6 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-малката потребност от устни преводи (6 млн. евро),

| — | неактивиране на резерва (6 млн. евро), |
| --- | --- |

—

неактивиране на резерва (6 млн. евро),

| — | по-малките потребности от други разходи за персонал (напр. договорно нает персонал, командировани национални експерти, други външни услуги) (4,7 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-малките потребности от други разходи за персонал (напр. договорно нает персонал, командировани национални експерти, други външни услуги) (4,7 млн. евро),

| — | по-малките потребности от дейности по оборудване в сградите на Съвета (2,2 млн. евро). |
| --- | --- |

—

по-малките потребности от дейности по оборудване в сградите на Съвета (2,2 млн. евро).

Усвояването на суми, пренесени от 2010 г. към 2011 г., възлезе на 40,2 млн. евро от общо 49,8 млн. евро. Целта остава да се увеличи допълнително усвояването на пренесените суми.

Приходните операции на ГСС за 2011 г. възлязоха на 128,6 млн. евро. От тази сума 117,5 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а останалата сума ще бъде събрана през 2012 г.

Повече от половината (62,4 млн. евро или 53 %) от тези възстановени приходи е свързана с различни общностни данъци, налози и вземания, които бяха събрани от персонала на ГСС през 2011 г. Сума в размер на 54 млн. евро е свързана с различни административни операции на ГСС. Сумата включва прехвърляне на 18,6 млн. евро от ЕСВД към ГСС под формата на авансови плащания за услугите, които ГСС е предоставил през 2011 г. на ЕСВД. Оставащите 1,1 млн. евро са свързани с различни вноски и възстановени суми по общностни споразумения.

Основният източник (72 %) на целеви приходи през 2011 г. са пътните разходи на делегациите. Въз основа на подадените от делегациите декларации бе възстановена сума от 26,2 млн. евро като резултат от неусвояването на кредити през 2010 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2011 г., възлизат на 30,7 млн. евро. До края на финансовата година бяха изразходвани 98 % (30,2 млн. евро).

2.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 128 от Финансовия регламент настоящият доклад се основава на отчетите за 2011 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

Докладът представлява и отговор на изискванията по член 122 от Финансовия регламент и на член 185 от правилата за неговото прилагане, като съдържа преглед на бюджетното и финансовото управление на Съвета през 2011 г.

В глава 3 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която бе установена за финансовата 2011 г. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2011 г. е представен в глава 4.

Изпълнението на бюджета за 2011 г. по бюджетни редове е представено в таблицата в приложението.

3.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 Г.

3.1.   Основни административни цели

Основните административни цели на Генералния секретариат на Съвета (по-нататък „ГСС“) за 2011 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа за дейността на Европейския съвет и Съвета, |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа за дейността на Европейския съвет и Съвета,

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация; ГСС изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (от гледна точка както на разходите за инвестиции, така и на икономиите в резултат на повишената ефективност), |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация; ГСС изготви амбициозна програма за повишаване на качеството на организацията си. Много от инициативите имат или ще имат бюджетни последици (от гледна точка както на разходите за инвестиции, така и на икономиите в резултат на повишената ефективност),

| — | да адаптира работата си след преминаването на 12 % от персонала към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и да предостави подкрепа на новата институция в различни области по време на преходния период през 2011 г., |
| --- | --- |

—

да адаптира работата си след преминаването на 12 % от персонала към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и да предостави подкрепа на новата институция в различни области по време на преходния период през 2011 г.,

| — | да продължи строителството на сградата „Европа“, която следва да бъде завършена до 2014 г. |
| --- | --- |

—

да продължи строителството на сградата „Европа“, която следва да бъде завършена до 2014 г.

3.2.   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2011 г.

3.2.1.   Общ подход

Съставянето на бюджета за 2011 г. на Европейския съвет и Съвета (наричани по-долу „ЕСС“) бе основано на две отделни процедури през 2010 г.:

| 1) | проектобюджета за 2011 г. през месец май; и |
| --- | --- |

1)

проектобюджета за 2011 г. през месец май; и

| 2) | писмото за внасяне на корекции в проектобюджета за 2011 г. през септември с оглед на създаването на Европейската служба за външна дейност като нова институция на ЕС на 1.1.2011 г. |
| --- | --- |

2)

писмото за внасяне на корекции в проектобюджета за 2011 г. през септември с оглед на създаването на Европейската служба за външна дейност като нова институция на ЕС на 1.1.2011 г.

| По подточка 1 — | бюджетът на ЕСС за 2011 г. бе съставен с оглед на целта бюджетните кредити да не нарастват в реално изражение освен по отношение на подготовката за присъединяването на Хърватия. ГСС не е внесъл искания за назначаване на нов персонал, с изключение на служителите в кабинета на председателя на Европейския съвет. Този подход означава, че новите инициативи или нуждите от допълнителни ресурси трябваше да бъдат покрити от намаления в други области. |
| --- | --- |

По подточка 1 —

бюджетът на ЕСС за 2011 г. бе съставен с оглед на целта бюджетните кредити да не нарастват в реално изражение освен по отношение на подготовката за присъединяването на Хърватия. ГСС не е внесъл искания за назначаване на нов персонал, с изключение на служителите в кабинета на председателя на Европейския съвет. Този подход означава, че новите инициативи или нуждите от допълнителни ресурси трябваше да бъдат покрити от намаления в други области.

| По подточка 2 — | прехвърляне на ресурси към Европейската служба за външна дейност.
  В Договора за Европейския съюз се предвижда създаването на Европейска служба за външна дейност (наричана по-долу „ЕСВД“). Съставянето на бюджета на ЕСВД бе извършено чрез писмо за внасяне на корекции No 1 към проекта за общ бюджет за 2011 г. |
| --- | --- |

По подточка 2 —

прехвърляне на ресурси към Европейската служба за външна дейност.

В Договора за Европейския съюз се предвижда създаването на Европейска служба за външна дейност (наричана по-долу „ЕСВД“). Съставянето на бюджета на ЕСВД бе извършено чрез писмо за внасяне на корекции No 1 към проекта за общ бюджет за 2011 г.

С писмото за внасяне на корекции бяха прехвърлени ресурси от Комисията и Съвета към ЕСВД под формата на допълнителен нов персонал и финансови средства. За Съвета това се изрази в прехвърляне на 411 длъжности от щатното разписание и 79,7 млн. евро към ЕСВД.

Тази сума е съставена от следните елементи:

| — | разходи, свързани с персонала: 45,9 млн. евро, |
| --- | --- |

—

разходи, свързани с персонала: 45,9 млн. евро,

| — | сгради, оборудване и оперативни разходи: 6,0 млн. евро, |
| --- | --- |

—

сгради, оборудване и оперативни разходи: 6,0 млн. евро,

| — | разходи, свързани с ОПСО/ОВППС в размер на 27,8 млн. евро. |
| --- | --- |

—

разходи, свързани с ОПСО/ОВППС в размер на 27,8 млн. евро.

3.2.2.   Бюджет за 2011 г.

Бюджетният орган утвърди общия бюджет на ЕСС за 2011 г. в размер на 563,3 млн. евро.

Разликата от 70,3 млн. евро (– 11 %) в сравнение с бюджета за 2010 г. съответства на:

| — | прехвърляне на ресурси към ЕСВД в размер на 79,7 млн. евро, |
| --- | --- |

—

прехвърляне на ресурси към ЕСВД в размер на 79,7 млн. евро,

| — | номинално увеличение от 8,9 млн. евро (1), |
| --- | --- |

—

номинално увеличение от 8,9 млн. евро (1),

| — | увеличение от 2,1 млн. евро, свързано с подготовката за присъединяването на Хърватия, |
| --- | --- |

—

увеличение от 2,1 млн. евро, свързано с подготовката за присъединяването на Хърватия,

| — | намаление на бюджета в реално изражение с 1,6 млн. евро. |
| --- | --- |

—

намаление на бюджета в реално изражение с 1,6 млн. евро.

Щатното разписание на ЕСС за 2011 г. беше увеличено с 12 длъжности. Към личния кабинет на председателя бяха добавени 11 нови длъжности. Освен това Комисията върна 1 длъжност на ЕСС, след като Службата по инфраструктура и логистика реши, че повече няма да осъществява управлението на детската градина на Съвета.

Таблица 1 представя преглед на съставянето на бюджета за 2011 г. по категории. Без да се отчитат прехвърлянето на ресурси към ЕСВД и допълнителните бюджетни кредити във връзка с подготовката за присъединяването на Хърватия, номиналното увеличение на бюджета на ЕСС за 2011 г. е 1,1 % спрямо 2010 г. Предвид стойностите на инфлацията за 2011 г. бюджетът на ЕСС всъщност е намалял в реално изражение с 0,6 %.

Таблица 1

Бюджет на ЕСС за 2011 г. спрямо 2010 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2010 | Бюджет 2011 преди трансферите към ЕСВД/ подготовката | Трансфери към ЕСВД | Подготовка за разширяване (Хърватия) | Бюджет 2011 след трансферите към ЕСВД/ подготовката | Разлика, % (без ЕСВД/разш. Хърв.) | Разлика, % (с ЕСВД/разш. Хърв.) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 = 2/1 | 7 = 5/1 |
| Щатно разписание | 323 970 000 | 331 107 326 | –42 805 000 | 0 | 288 302 326 | 2,2 | –11,0 |
| Други разходи за персонал | 23 512 000 | 26 293 301 | –3 107 000 | 1 400 000 | 24 586 301 | 11,8 | 4,6 |
| Сгради | 39 917 000 | 42 365 000 | –4 110 000 | 0 | 38 255 000 | 6,1 | –4,2 |
| Компютърни системи | 35 517 000 | 36 675 000 | – 893 000 | 0 | 35 782 000 | 3,3 | 0,7 |
| Разходи за устни преводи | 92 740 000 | 94 722 973 | 0 | 0 | 94 722 973 | 2,1 | 2,1 |
| Пътни разходи на делегациите | 36 792 000 | 33 675 000 | 0 | 0 | 33 675 000 | –8,5 | –8,5 |
| Официален вестник | 5 115 000 | 4 618 000 | 0 | 575 000 | 5 193 000 | –9,7 | 1,5 |
| Дял III | 35 939 000 | 30 313 000 | –27 777 000 | 0 | 2 536 000 | –15,7 | –92,9 |
| Група за размисъл | 533 000 | — | 0 | 0 | — | – 100,0 | – 100,0 |
| Разни | 18 517 000 | 20 051 000 | – 958 000 | 117 000 | 19 210 000 | 8,3 | 3,7 |
| Резерв | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Общо (без придобиване) | 618 552 000 | 625 820 600 | –79 650 000 | | 548 262 600 | 1,2 | –11,4 |
| Придобиване на недвижима собственост | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | — | 0,0 |
| Общо всичко | 633 552 000 | 640 820 600 | –79 650 000 | 2 092 000 | 563 262 600 | 1,1 | –11,1 |

(в евро)

Категория

Бюджет 2010

Бюджет 2011 преди трансферите към ЕСВД/ подготовката

Трансфери към ЕСВД

Подготовка за разширяване (Хърватия)

Бюджет 2011 след трансферите към ЕСВД/ подготовката

Разлика, % (без ЕСВД/разш. Хърв.)

Разлика, % (с ЕСВД/разш. Хърв.)

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6 = 2/1

7 = 5/1

Щатно разписание

323 970 000

331 107 326

–42 805 000

0

288 302 326

2,2

–11,0

Други разходи за персонал

23 512 000

26 293 301

–3 107 000

1 400 000

24 586 301

11,8

4,6

Сгради

39 917 000

42 365 000

–4 110 000

0

38 255 000

6,1

–4,2

Компютърни системи

35 517 000

36 675 000

– 893 000

0

35 782 000

3,3

0,7

Разходи за устни преводи

92 740 000

94 722 973

0

0

94 722 973

2,1

2,1

Пътни разходи на делегациите

36 792 000

33 675 000

0

0

33 675 000

–8,5

–8,5

Официален вестник

5 115 000

4 618 000

0

575 000

5 193 000

–9,7

1,5

Дял III

35 939 000

30 313 000

–27 777 000

0

2 536 000

–15,7

–92,9

Група за размисъл

533 000

—

0

0

—

– 100,0

– 100,0

Разни

18 517 000

20 051 000

– 958 000

117 000

19 210 000

8,3

3,7

Резерв

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

0,0

0,0

Общо (без придобиване)

618 552 000

625 820 600

–79 650 000

548 262 600

1,2

–11,4

Придобиване на недвижима собственост

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

—

0,0

Общо всичко

633 552 000

640 820 600

–79 650 000

2 092 000

563 262 600

1,1

–11,1

3.2.3.   Бюджет за 2011 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението в предишния бюджетен раздел „Съвет“ и настоящ раздел „Европейски съвет и Съвет“ за периода 2006—2011 г. През 2006 г. изменението на бюджета на Съвета съответстваше на изменението на функция 5 от финансовите перспективи.

Таблица 2

Изменение в раздел II от бюджета на ЕС (Европейски съвет и Съвет) по функция 5 от финансовите перспективи за 2006—2011 г.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна | млн. EUR | промяна |
| Функция 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 226 | 3,3 % |
| Бюджет на ЕСС/Съвет | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % |
| Дял по функция 5 | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % | 6,8 % | –15,0 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

млн. EUR

промяна

Функция 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 226

3,3 %

Бюджет на ЕСС/Съвет

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

Дял по функция 5

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

6,8 %

–15,0 %

В резултат на разумното управление на бюджета бяха постигнати поетапни намаления на дела на Съвета по функция 5 през 2007, 2008 и 2009 г., както и през 2010 г., когато допълнителните суми, свързани с влизането в сила на Договора от Лисабон бяха заделени в бюджета, без това да води до увеличаване на дела на раздел II от бюджета на ЕС. През 2011 г. намаляването на този дял се дължи основно на прехвърлянето на ресурси към ЕСВД.

4.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г.

4.1.   Дейности и цели през 2011 г.

4.1.1.   Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2011 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които очертават функционирането на Съвета и на Европейския съвет през финансовата година.

Таблица 3 представя преглед на измененията в броя заседания, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през 2003—2011 г. Освен 4,599-те „институционални“ срещи, ГСС организира други 2 075 вътрешни заседания, обучения, семинари, информационни прояви и брифинги, както и срещи с трети държави.

Таблица 3

Изменение на броя заседания за периода 2003—2011 г.

| Институционални заседания | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на високо равнище (3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Заседания на Съвета | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 | 82 |
| Корепер | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 | 135 |
| Работни групи | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 |
| Общо | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 | 4 599 |
| Други заседания | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 |
| Общо всичко | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 | 6 674 |

Институционални заседания

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Срещи на високо равнище (3)

6

5

3

3

3

5

7

7

9

Заседания на Съвета

77

76

80

76

68

81

74

78

82

Корепер

134

128

123

120

106

144

130

122

135

Работни групи

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

Общо

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

4 599

Други заседания

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

Общо всичко

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

6 674

Друг количествен показател за дейностите са законодателните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (вж. таблица 4). През 2011 г. в ОВ са били публикувани 986 законодателни акта. Следва да се отбележи, че броят на законодателните актове зависи от финализирането на законодателния процес преди актовете да могат да добият окончателния си вид за публикуване в ОВ.

Таблица 4

Изменение на броя законодателни актове за периода 2003—2011 г.

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Законодателни актове, публикувани в ОВ | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Законодателни актове, публикувани в ОВ

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

4.1.2.   Постигане на административните цели през 2011 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2011 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | подкрепа за председателя на Европейския съвет и Съвета

  През 2011 г. към личния кабинет на председателя бяха добавени 11 длъжности, с цел да се предостави по-голяма подкрепа на председателя на Европейския съвет. |
| --- | --- |

—

подкрепа за председателя на Европейския съвет и Съвета

През 2011 г. към личния кабинет на председателя бяха добавени 11 длъжности, с цел да се предостави по-голяма подкрепа на председателя на Европейския съвет.

| — | укрепване на организацията

  Щатното разписание на ЕСС бе намалено с 411 длъжности поради прехвърлянето на ресурси към ЕСВД. През 2011 г. ГСС назначи 179 длъжностни лица (150 на постоянен договор и 29 временно наети), като същевременно 132 длъжностни лица и 29 временно наети лица напуснаха Съвета. В резултат нетният брой на заетите длъжности в щатното разписание на ЕСС се увеличи с 18 длъжности. |
| --- | --- |

—

укрепване на организацията

Щатното разписание на ЕСС бе намалено с 411 длъжности поради прехвърлянето на ресурси към ЕСВД. През 2011 г. ГСС назначи 179 длъжностни лица (150 на постоянен договор и 29 временно наети), като същевременно 132 длъжностни лица и 29 временно наети лица напуснаха Съвета. В резултат нетният брой на заетите длъжности в щатното разписание на ЕСС се увеличи с 18 длъжности.

| — | административна модернизация

  За преодоляване на кратковременни липси в попълването на персонала (напр. дълготрайни заболявания, отпуски по майчинство и т.н.) ГСС увеличи значително наемането на лица по заместване. Съгласно тази разпоредба на ГСС беше дадена възможност да наеме до 55 договорно наети лица през 2011 г.
  В отговор на потребността да се установят полезни взаимодействия и да се подобри ефикасността на междуинституционално равнище, ГСС и Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) към Комисията се договориха дейностите на здравноосигурителната схема на ГСС да преминат към PMO от 1 август 2011 г. В резултат на това щатното разписание на ГСС бе намалено с 9 длъжности, които бяха заменени с договорно наети лица в рамките на PMO. Това изменение на ресурсите е отразено в бюджета за 2012 г. |
| --- | --- |

—

административна модернизация

За преодоляване на кратковременни липси в попълването на персонала (напр. дълготрайни заболявания, отпуски по майчинство и т.н.) ГСС увеличи значително наемането на лица по заместване. Съгласно тази разпоредба на ГСС беше дадена възможност да наеме до 55 договорно наети лица през 2011 г.

В отговор на потребността да се установят полезни взаимодействия и да се подобри ефикасността на междуинституционално равнище, ГСС и Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) към Комисията се договориха дейностите на здравноосигурителната схема на ГСС да преминат към PMO от 1 август 2011 г. В резултат на това щатното разписание на ГСС бе намалено с 9 длъжности, които бяха заменени с договорно наети лица в рамките на PMO. Това изменение на ресурсите е отразено в бюджета за 2012 г.

| — | адаптиране към последиците от създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

  Създаването на ЕСВД наложи прехвърлянето на 411 длъжности от щатното разписание и на 79,7 млн. евро от бюджета на ЕСС към ЕСВД.
  Освен това ГСС пое ангажимент да работи за успешното начало на дейността на ЕСВД. Основният инструмент, чрез който ГСС подпомогна ЕСВД, бе сключването на споразумения за нивото на обслужване (СНО).
  Бяха сключени два типа СНО. Временните СНО обхванаха услугите, които ЕСВД не бе в състояние да предоставя през 2011 г. (специфична информационна поддръжка, сигурност, конферентни услуги/дейности по протокола, медицинско обслужване, детска градина и управление на договори, свързани с прехвърлените на ЕСВД сгради). ЕСВД прехвърли нужните ресурси на ГСС (в общ размер на 18,6 млн. евро), което позволи на ГСС да продължи предвидените дейности.
  Структурните СНО обхванаха услугите, които ЕСВД не предвижда да развива самостоятелно, като писмени преводи на документи. Тази услуга се предоставя без да бъде таксувана, ако не надвишава договорения обем. |
| --- | --- |

—

адаптиране към последиците от създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

Създаването на ЕСВД наложи прехвърлянето на 411 длъжности от щатното разписание и на 79,7 млн. евро от бюджета на ЕСС към ЕСВД.

Освен това ГСС пое ангажимент да работи за успешното начало на дейността на ЕСВД. Основният инструмент, чрез който ГСС подпомогна ЕСВД, бе сключването на споразумения за нивото на обслужване (СНО).

Бяха сключени два типа СНО. Временните СНО обхванаха услугите, които ЕСВД не бе в състояние да предоставя през 2011 г. (специфична информационна поддръжка, сигурност, конферентни услуги/дейности по протокола, медицинско обслужване, детска градина и управление на договори, свързани с прехвърлените на ЕСВД сгради). ЕСВД прехвърли нужните ресурси на ГСС (в общ размер на 18,6 млн. евро), което позволи на ГСС да продължи предвидените дейности.

Структурните СНО обхванаха услугите, които ЕСВД не предвижда да развива самостоятелно, като писмени преводи на документи. Тази услуга се предоставя без да бъде таксувана, ако не надвишава договорения обем.

| — | политика в областта на сградния фонд

  Проектът за ремонт на сградата „Rеsidence Palace“ и за преобразуването ѝ в седалище на Европейския съвет и на Съвета на министрите (сграда „Европа“), се намира на етап, в който работата по укрепване на сградата е приключила. Същинското строителство започна през месец септември 2011 г. |
| --- | --- |

—

политика в областта на сградния фонд

Проектът за ремонт на сградата „Rеsidence Palace“ и за преобразуването ѝ в седалище на Европейския съвет и на Съвета на министрите (сграда „Европа“), се намира на етап, в който работата по укрепване на сградата е приключила. Същинското строителство започна през месец септември 2011 г.

4.2.   Приходи

Таблица 5 представя преглед на общия резултат от приходните операции през 2010 г. Общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, бе с 28 млн. евро по-голям от този през 2010 г. От тази сума 26,3 млн. евро са свързани с приходи, натрупани от административни операции на институцията, между които превеждането на 18,6 млн. евро от ЕСВД към Съвета. Тази сума бе за финансиране на услугите, които ГСС предостави на ЕСВД през 2011 г.

Остатъкът от увеличението, а именно 1,7 млн. евро, се дължи на по-високия размер на събраните различни общностни данъци, налози и такси.

Таблица 5

Преглед на приходите през 2011 г. (по дялове)

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Установени права | Събрани приходи | Подлежащи на вземане |
| 4 | Разни общностни налози, данъци и вземания |

(в евро)

Дял

Установени права

Събрани приходи

Подлежащи на вземане

4

Разни общностни налози, данъци и вземания

64 420 112

62 442 076

1 978 036

| 5 | Приходи, събрани от административни операции и др. |
| --- | --- |

5

Приходи, събрани от административни операции и др.

63 046 909

54 213 552

8 833 357

| 6 | Вноски и плащания по общностни споразумения и др. |
| --- | --- |

6

Вноски и плащания по общностни споразумения и др.

1 116 411

1 107 086

9 324

| 9 | Разни приходи |
| --- | --- |

9

Разни приходи

2 767

800

1 966

Общо

128 586 198

117 763 515

10 822 683

Придобитите права (пренесени от 2010 г. или възникнали през 2011 г.) възлязоха на 128,6 млн. евро. От тази сума 117,8 млн. евро (91 %) бяха събрани през бюджетната година, а 10,8 млн. евро (9 %) ще бъдат събрани през 2012 г.

4.2.1.   Приходи през 2011 г.

Първоначалните прогнози за приходите през 2011 г. са за 49 млн. евро (таблица 6). По време на бюджетната година сума в размер на 121 млн. евро бе вписана като придобити права, от която 111,1 млн. евро бяха събрани. Сумата в размер на 9,9 млн. евро ще бъде събрана през 2012 г.

Таблица 6

Приходи през 2011 г. (по статии)

| (в евро) |
| --- |
| Статия | Първоначални прогнозни приходи | Установени права | Събрани приходи | Подлежащи на вземане |
| 400 | Постъпления от облагане на възнаграждения и др. |

(в евро)

Статия

Първоначални прогнозни приходи

Установени права

Събрани приходи

Подлежащи на вземане

400

Постъпления от облагане на възнаграждения и др.

22 212 000

20 760 594

20 760 594

| 404 | Постъпления от специалния налог върху възнагражденията |
| --- | --- |

404

Постъпления от специалния налог върху възнагражденията

2 258 000

3 604 895

3 604 895

| 410 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |
| --- | --- |

410

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

24 527 000

25 773 464

25 773 464

| 411 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
| --- | --- |

411

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

12 217 591

10 488 652

1 728 939

| 500 | Постъпления от продажбата на движимо имущество |
| --- | --- |

500

Постъпления от продажбата на движимо имущество

55 494

55 494

| 511 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество |
| --- | --- |

511

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

454 729

403 754

50 975

| 520 | Приходи от инвестиции, банкови и други лихви |
| --- | --- |

520

Приходи от инвестиции, банкови и други лихви

207 716

207 716

| 550 | Приходи от предоставени услуги или извършена работа и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от предоставени услуги или извършена работа и др.

308 744

179 229

129 515

| 550 | Приходи от ЕСВД за предоставени услуги или извършена работа и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от ЕСВД за предоставени услуги или извършена работа и др.

18 620 445

18 617 656

2 789

| 551 | Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др. |
| --- | --- |

551

Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др.

15 428

13 442

1 986

| 570 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми и др. |
| --- | --- |

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми и др.

34 830 616

27 253 577

7 577 039

| 571 | Приходи, заделени за конкретна цел и др. |
| --- | --- |

571

Приходи, заделени за конкретна цел и др.

541

541

| 573 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

2 720 887

2 649 691

71 196

| 580 | Разни компенсации |
| --- | --- |

580

Разни компенсации

304 495

19 295

285 200

| 631 | Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген |
| --- | --- |

631

Вноски в рамките на достиженията на правото от Шенген

1 116 411

1 107 086

9 324

| 900 | Разни приходи |
| --- | --- |

900

Разни приходи

1 334

800

534

Общо

48 997 000

120 993 384

111 080 394

9 912 990

Положителната разлика между първоначалната прогноза и придобитите права (72 млн. евро) се дължи главно на:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държави членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2010 г. (29,3 млн. евро) (статия 570), |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държави членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2010 г. (29,3 млн. евро) (статия 570),

| — | превеждане от ЕСВД към Съвета на авансовите плащания за услуги, предоставени на ЕСВД от ГСС (18,6 млн. евро) (статия 5 5 0), |
| --- | --- |

—

превеждане от ЕСВД към Съвета на авансовите плащания за услуги, предоставени на ЕСВД от ГСС (18,6 млн. евро) (статия 5 5 0),

| — | прехвърляне на пенсионни права на (236 служители) (12,2 млн. евро) (статия 411), |
| --- | --- |

—

прехвърляне на пенсионни права на (236 служители) (12,2 млн. евро) (статия 411),

| — | събиране на плащания от държави членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (3,9 млн. евро) (статия 5 7 0), |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държави членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (3,9 млн. евро) (статия 5 7 0),

| — | вноски на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (1,9 млн. евро) (статия 5 7 3), |
| --- | --- |

—

вноски на други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (1,9 млн. евро) (статия 5 7 3),

| — | вноски на персонала в пенсионната схема (1,5 млн. евро) (статия 411), |
| --- | --- |

—

вноски на персонала в пенсионната схема (1,5 млн. евро) (статия 411),

| — | плащания от Съда на Европейския съюз и Сметната палата под формата на вноски за финансиране на общата финансова система наред със Съвета (1,1 млн. евро) (статия 570), |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз и Сметната палата под формата на вноски за финансиране на общата финансова система наред със Съвета (1,1 млн. евро) (статия 570),

| — | вноски във връзка с административните разходи, възникващи в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,1 млн. евро) (статия 631). |
| --- | --- |

—

вноски във връзка с административните разходи, възникващи в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,1 млн. евро) (статия 631).

4.2.2.   Приходи за периоди преди 2011 г.

По отношение на неизплатени нареждания за събиране на вземания, сума в размер на 7,6 млн. евро бе пренесена от 2010 г. към 2011 г. Пренесената сума бе с 14 % по-висока от предходната година. Увеличението се дължи основно на нарасналия брой пенсионни права, които се прехвърлят към пенсионната схема на ЕС.

Както е показано в таблица 7, 6,7 млн. евро (88 %) от неизплатените суми бяха събрани през 2011 г., а 0,9 млн. евро бяха пренесени към 2012 г.

Таблица 7

Приходи преди 2011 г. (по статии)

| (в евро) |
| --- |
| Статия | Установени права преди 2011 г. | Събрани приходи | Подлежащи на вземане |
| 410 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема |

(в евро)

Статия

Установени права преди 2011 г.

Събрани приходи

Подлежащи на вземане

410

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

2 291

2 291

| 411 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала |
| --- | --- |

411

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

2 061 277

1 814 472

246 805

| 511 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество |
| --- | --- |

511

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

248 646

248 646

| 520 | Приходи от инвестиции, банкови и други лихви |
| --- | --- |

520

Приходи от инвестиции, банкови и други лихви

161

161

| 550 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа и др. |
| --- | --- |

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа и др.

19 948

9 948

10 000

| 551 | Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др. |
| --- | --- |

551

Приходи от трети лица във връзка с предоставени услуги или извършена работа и др.

7 304

4 243

3 061

| 570 | Приходи от възстановяване на платени суми и др. |
| --- | --- |

570

Приходи от възстановяване на платени суми и др.

4 901 568

4 334 822

566 746

| 573 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност. |
| --- | --- |

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност.

349 796

270 990

78 806

| 580 | Разни компенсации |
| --- | --- |

580

Разни компенсации

390

390

| 900 | Разни приходи |
| --- | --- |

900

Разни приходи

1 433

1 433

Общо

7 592 814

6 683 121

909 693

Събраните приходи, натрупани преди 2011 г., произлизат основно от следните източници:

| — | 1,8 млн. евро, свързани с прехвърляне на пенсионни права (статия 411), |
| --- | --- |

—

1,8 млн. евро, свързани с прехвърляне на пенсионни права (статия 411),

| — | 4,1 млн. евро поради недостатъчно усвояване на пакетите за пътни разходи на държавите членки през 2009 г. (статия 570). |
| --- | --- |

—

4,1 млн. евро поради недостатъчно усвояване на пакетите за пътни разходи на държавите членки през 2009 г. (статия 570).

4.3.   Разходи през 2011 г.

4.3.1.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2011 г.

През последните осем години общото изпълнение на бюджета на Съвета/ЕСС е било средно 96 % (диаграма 1). През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез Коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС. Тази сума беше прехвърлена като участие на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване.

Както може да се види на диаграма 1, плащанията през финансовата година са се увеличили в последните години, докато общите суми, пренесени към следващата финансова година, са намалели. Намаляването на бюджета през 2011 г. се дължи на прехвърляне на ресурси от Съвета към ЕСВД.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2004—2011 г.

Image

Пренесените бюджетни кредити се разпределят в две основни категории: оперативна дейност и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската градина и сградата „Европа“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания. Това на свой ред намали значително общите разходи по проектите в областта на недвижимата собственост, особено що се отнася до плащането на лихви.

През 2011 г. бяха направени две плащания за придобиването на сградата „Европа“: първото през февруари в размер на 15 млн. евро, а второто през декември в размер на 10 млн. евро.

4.3.2.   Разходване на бюджетни кредити по категории през 2011 г.

Анализът на разходите през 2011 г. е представен на равнището на 11-те най-съществени разходни категории.

В таблица 8 се прави сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения отговаря на неусвоените суми през бюджетната 2011 г.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2011 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2011
  (първоначален) | Бюджет 2011 (4)

  (окончателен) | Бюджетни кредити | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2–3 |
| Щатно разписание | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 96,8 % | 9 089 292 |
| Други разходи за персонал | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 81,3 % | 4 668 670 |
| Сгради | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 93,8 % | 2 216 241 |
| Компютърни системи | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 99,8 % | 65 257 |
| Разходи за устен превод | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 92,2 % | 6 049 151 |
| Пътни разходи на делегациите | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | 50,7 % | 20 869 415 |
| Официален вестник | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 88,9 % | 575 000 |
| Дял III | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 97,9 % | 54 031 |
| Разни | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 65,0 % | 6 833 541 |
| Резерв | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Общо (без придобиване) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 89,5 % | 56 420 597 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,0 % | |
| Общо всичко | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 90,0 % | 56 420 597 |

(в евро)

Категория

Бюджет 2011

(първоначален)

Бюджет 2011 (4)

(окончателен)

Бюджетни кредити

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2–3

Щатно разписание

288 302 326

288 302 326

279 213 034

96,8 %

9 089 292

Други разходи за персонал

24 586 301

24 961 301

20 292 631

81,3 %

4 668 670

Сгради

38 255 000

35 755 000

33 538 759

93,8 %

2 216 241

Компютърни системи

35 782 000

35 782 000

35 716 743

99,8 %

65 257

Разходи за устен превод

94 722 973

77 838 967

71 789 816

92,2 %

6 049 151

Пътни разходи на делегациите

33 675 000

42 352 006

21 482 591

50,7 %

20 869 415

Официален вестник

5 193 000

5 193 000

4 618 000

88,9 %

575 000

Дял III

2 536 000

2 536 000

2 481 969

97,9 %

54 031

Разни

19 210 000

19 542 000

12 708 459

65,0 %

6 833 541

Резерв

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Общо (без придобиване)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

89,5 %

56 420 597

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000

25 000 000

25 000 000

100,0 %

Общо всичко

563 262 600

563 262 600

506 842 003

90,0 %

56 420 597

Общото изпълнение на бюджета за 2011 г., включително авансовите плащания за сградата „Европа“, е 90 %.

Разликата между първоначалните бюджетни прогнози и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Поради ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 92 % (5) не бе разходвана сума в размер на 7,3 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Поради ниския процент на заемане на длъжностите по щатното разписание (средно 92 % (5) не бе разходвана сума в размер на 7,3 млн. евро.

| — | Заделената в бюджета сума за адаптиране на възнагражденията през 2011 г. се основаваше на прогноза от 1,3 %, което съответства на 1,8 млн. евро. Тази сума не бе използвана, тъй като на 19 декември 2011 г. Съветът реши да не приема предложението на Комисията за регламент на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и останалите служители на Съюза. |
| --- | --- |

—

Заделената в бюджета сума за адаптиране на възнагражденията през 2011 г. се основаваше на прогноза от 1,3 %, което съответства на 1,8 млн. евро. Тази сума не бе използвана, тъй като на 19 декември 2011 г. Съветът реши да не приема предложението на Комисията за регламент на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и останалите служители на Съюза.

| — | В категорията „Други разходи за персонал“ 2,5 млн. евро от спестените общо 4,7 млн. евро са поради по-малкия размер на плащания за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. От тази сума 1 млн. евро представляват допълнителен бюджетен кредит, отпуснат за подготовката за присъединяването на Хърватия. Тъй като планираната дата на присъединяването бе преместена през втората половина на 2013 г., ГСС използва едва 350 000 EUR от първоначално предвидения за тази цел допълнителен бюджетен кредит в размер на 1 350 000 EUR.
  Що се отнася до остатъка от спестената сума, 1,9 млн. евро са свързани с разходи за командировки, а 0,1 млн. евро се дължат на намалелите потребности от социално и медицинско обслужване. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 2,5 млн. евро от спестените общо 4,7 млн. евро са поради по-малкия размер на плащания за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. От тази сума 1 млн. евро представляват допълнителен бюджетен кредит, отпуснат за подготовката за присъединяването на Хърватия. Тъй като планираната дата на присъединяването бе преместена през втората половина на 2013 г., ГСС използва едва 350 000 EUR от първоначално предвидения за тази цел допълнителен бюджетен кредит в размер на 1 350 000 EUR.

Що се отнася до остатъка от спестената сума, 1,9 млн. евро са свързани с разходи за командировки, а 0,1 млн. евро се дължат на намалелите потребности от социално и медицинско обслужване.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (в дял II, без сграда „Европа“) доведе до спестяването на 2,2 млн. евро. От тази сума 1,2 млн. евро се дължат на пренасрочването на определени дейности по оборудване и обзавеждане за 2012 г. По-ниските потребности от ремонти доведоха до спестяването на 0,4 млн. евро, а други 0,3 млн. евро се дължат на по-ниските плащания за наблюдение и превенция. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (в дял II, без сграда „Европа“) доведе до спестяването на 2,2 млн. евро. От тази сума 1,2 млн. евро се дължат на пренасрочването на определени дейности по оборудване и обзавеждане за 2012 г. По-ниските потребности от ремонти доведоха до спестяването на 0,4 млн. евро, а други 0,3 млн. евро се дължат на по-ниските плащания за наблюдение и превенция.

| — | Недостатъчното усвояване на кредити за устен превод в размер на 22,9 млн. евро е в резултат на:






  — | неусвояване на пакетите за устен превод по езици „при поискване“, възлизащо общо на 18,4 млн. евро, |
| --- | --- | --- |

—

Недостатъчното усвояване на кредити за устен превод в размер на 22,9 млн. евро е в резултат на:

—

неусвояване на пакетите за устен превод по езици „при поискване“, възлизащо общо на 18,4 млн. евро,

| — | икономия в размер на 4,5 млн. евро по общия режим за устни преводи. |
| --- | --- |

—

икономия в размер на 4,5 млн. евро по общия режим за устни преводи.

| — | Наличната сума за пътни разходи на делегациите, след трансфери, възлезе на 45,8 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 33,7 млн. евро, към който бяха прехвърлени 12,1 млн. евро от икономиите от пакетите за устен превод „при поискване“ (6). През годината 3,4 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни устни преводи на определени езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2011 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 21,5 млн. евро от окончателния бюджет от 42,4 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Наличната сума за пътни разходи на делегациите, след трансфери, възлезе на 45,8 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 33,7 млн. евро, към който бяха прехвърлени 12,1 млн. евро от икономиите от пакетите за устен превод „при поискване“ (6). През годината 3,4 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни устни преводи на определени езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2011 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 21,5 млн. евро от окончателния бюджет от 42,4 млн. евро.

| — | Усвояването на бюджетните кредити за Официален вестник е 100 %. Отменената сума от 575 000 евро, отбелязана в таблица 8, съответства на допълнителния бюджетен кредит за превод на достиженията на правото на ЕС на хърватски език. Поради отлагането на планираната дата на присъединяването, не беше необходимо тази дейност да започне, поради което допълнителният бюджетен кредит остана неизползван. |
| --- | --- |

—

Усвояването на бюджетните кредити за Официален вестник е 100 %. Отменената сума от 575 000 евро, отбелязана в таблица 8, съответства на допълнителния бюджетен кредит за превод на достиженията на правото на ЕС на хърватски език. Поради отлагането на планираната дата на присъединяването, не беше необходимо тази дейност да започне, поради което допълнителният бюджетен кредит остана неизползван.

| — | В категория „Разни“ относително ниската степен на усвояване се обяснява със следните фактори:






  — | намалели финансови потребности от организиране на заседания, включително протоколни разходи, разходи за конференции и разходи за кетъринг (2,7 млн. евро), |
| --- | --- | --- |

—

В категория „Разни“ относително ниската степен на усвояване се обяснява със следните фактори:

—

намалели финансови потребности от организиране на заседания, включително протоколни разходи, разходи за конференции и разходи за кетъринг (2,7 млн. евро),

| — | отлагане на някои дейности по инсталиране на техника като например мултимедийно оборудване в конферентните зали (2,1 млн. евро), |
| --- | --- |

—

отлагане на някои дейности по инсталиране на техника като например мултимедийно оборудване в конферентните зали (2,1 млн. евро),

| — | намалели потребности от офис мебели и канцеларски материали (съответно 0,5 и 0,4 млн. евро), |
| --- | --- |

—

намалели потребности от офис мебели и канцеларски материали (съответно 0,5 и 0,4 млн. евро),

| — | намалели потребности от комуникации и превоз (и двете с по 0,3 млн. евро). |
| --- | --- |

—

намалели потребности от комуникации и превоз (и двете с по 0,3 млн. евро).

| — | Общото неусвояване на кредити от бюджета направи възможно пренасочването на 10 млн. евро в допълнение към 15-те милиона евро, заделени в бюджета за авансови плащания за сградата „Европа“. |
| --- | --- |

—

Общото неусвояване на кредити от бюджета направи възможно пренасочването на 10 млн. евро в допълнение към 15-те милиона евро, заделени в бюджета за авансови плащания за сградата „Европа“.

4.3.3.   Изменение на бюджета през 2011 г.

През финансовата 2011 година бюджетните кредити бяха пренасочени с различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити в бюджета за 2008—2011 г. са представени в таблица 9.

Таблица 9

Изменения на бюджета през 2008—2011 г.

| Изменение | Брой |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Трансфер Б | ФР, член 22 | 72 | 46 | 47 | 23 |
| Трансфер В | ФР, член 22 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Трансфер Г | ФР, член 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 76 | 49 | 49 | 25 |

Изменение

Брой

Вид

Правно основание

2008

2009

2010

2011

Коригиращ бюджет

ФР, член 29

0

1

0

0

Трансфер Б

ФР, член 22

72

46

47

23

Трансфер В

ФР, член 22

3

2

2

2

Трансфер Г

ФР, член 24

1

0

0

0

Общо

76

49

49

25

Бяха направени трансфери „В“, които налагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 22 от Финансовия регламент), за подсилване на следните пера:

| — | Трансфер „В1“ от 20.7.2011 г.:






  — | изготвяне на аудиовизуален материал за заседанията на Европейския съвет и Съвета (250 000 евро), |
| --- | --- | --- |

—

Трансфер „В1“ от 20.7.2011 г.:

—

изготвяне на аудиовизуален материал за заседанията на Европейския съвет и Съвета (250 000 евро),

| — | разходи за подпомагане на лица с увреждания (125 000 евро). |
| --- | --- |

—

разходи за подпомагане на лица с увреждания (125 000 евро).

| — | Трансфер „В2“ от 18.11.2011 г.:






  — | авансови плащания за сграда „Европа“ (7,5 млн. евро). |
| --- | --- | --- |

—

Трансфер „В2“ от 18.11.2011 г.:

—

авансови плащания за сграда „Европа“ (7,5 млн. евро).

През 2011 г. бюджетът на ЕСС беше вътрешно изменен посредством 23 трансфера „Б“ въз основа на член 22, параграф 4 от Финансовия регламент. Макар че за тези трансфери не се изисква предварително уведомяване на бюджетния орган, те трябва да бъдат надлежно обосновани както по отношение на бюджетните редове, по които следва да се прехвърлят средства, така и по отношение на бюджетните редове, от които ще се вземат средствата.

Таблица 10 представя преглед на бюджетните редове, които са били значително (7) изменени през 2011 г. чрез различни трансфери.

Таблица 10

Бюджетни редове, по които са извършени значителни трансфери през 2011 г.

| (в евро) |
| --- |
| Позиция/статия | Бюджетен ред | Трансфер, вид | Първоначален бюджет 2011 | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | B,C | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 67 % |
| 2003 | Оборудване на помещения | B | 4 860 000 | –2 160 000 | 2 700 000 | –44 % |
| 2004 | Обезопасяване на помещения | B | 1 260 000 | – 375 000 | 885 000 | –30 % |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | B | 7 969 000 | 3 214 400 | 11 183 400 | 40 % |
| 2101 | Външно съдействие във връзка с компютърните системи | B | 19 038 000 | –1 740 200 | 17 297 800 | –9 % |
| 2102 | Обслужване, поддръжка на оборудване/софтуер | B | 4 551 000 | – 938 200 | 3 612 800 | –21 % |
| 2103 | Телекомуникации | B | 4 224 000 | – 536 000 | 3 688 000 | –13 % |
| 2200 | Пътни разходи на делегациите | B | 33 675 000 | 8 677 006 | 42 352 006 | 26 % |
| 2201 | Разни пътни разходи | B | 184 000 | 332 000 | 516 000 | 180 % |
| 2202 | Разходи за устни преводи | B,C | 94 722 973 | –16 884 006 | 77 838 967 | –18 % |

(в евро)

Позиция/статия

Бюджетен ред

Трансфер, вид

Първоначален бюджет 2011

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

2002

Придобиване на недвижимо имущество

B,C

15 000 000

10 000 000

25 000 000

67 %

2003

Оборудване на помещения

B

4 860 000

–2 160 000

2 700 000

–44 %

2004

Обезопасяване на помещения

B

1 260 000

– 375 000

885 000

–30 %

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

B

7 969 000

3 214 400

11 183 400

40 %

2101

Външно съдействие във връзка с компютърните системи

B

19 038 000

–1 740 200

17 297 800

–9 %

2102

Обслужване, поддръжка на оборудване/софтуер

B

4 551 000

– 938 200

3 612 800

–21 %

2103

Телекомуникации

B

4 224 000

– 536 000

3 688 000

–13 %

2200

Пътни разходи на делегациите

B

33 675 000

8 677 006

42 352 006

26 %

2201

Разни пътни разходи

B

184 000

332 000

516 000

180 %

2202

Разходи за устни преводи

B,C

94 722 973

–16 884 006

77 838 967

–18 %

4.4.   Пренесени бюджетни кредити

4.4.1.   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2010 г.

Както е представено в таблица 11, сума в размер на 49,8 млн. евро е пренесена от 2010 г. към 2011 г. Спрямо 2010 г. пренесените суми бележат ръст от 8,7 млн. евро.

Таблица 11

Разходване на бюджетни кредити, пренесени от 2010 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2010 г. | Плащания 2011 | Процент на изпълнение | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1–2 |
| Щатно разписание | 458 005 | 385 018 | 84,1 % | 72 987 |
| Други разходи за персонал | 3 750 088 | 1 826 217 | 48,7 % | 1 923 871 |
| Сгради | 10 083 292 | 7 854 565 | 77,9 % | 2 228 728 |
| Компютърни системи | 13 650 299 | 12 335 572 | 90,4 % | 1 314 727 |
| Разходи за устни преводи | 6 082 706 | 5 365 682 | 88,2 % | 717 024 |
| Пътни разходи на делегациите | — | — | | — |
| Официален вестник | 2 411 962 | 929 792 | 38,5 % | 1 482 170 |
| Дял III | 8 449 665 | 7 471 502 | 88,4 % | 978 163 |
| Група за размисъл | 68 310 | — | 0,0 % | 68 310 |
| Разни | 4 807 312 | 4 000 012 | 83,2 % | 807 300 |
| Резерв | — | — | | — |
| Общо (без придобиване) | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |
| Придобиване на недвижима собственост | — | — | | — |
| Общо всичко | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |

(в евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2010 г.

Плащания 2011

Процент на изпълнение

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1–2

Щатно разписание

458 005

385 018

84,1 %

72 987

Други разходи за персонал

3 750 088

1 826 217

48,7 %

1 923 871

Сгради

10 083 292

7 854 565

77,9 %

2 228 728

Компютърни системи

13 650 299

12 335 572

90,4 %

1 314 727

Разходи за устни преводи

6 082 706

5 365 682

88,2 %

717 024

Пътни разходи на делегациите

—

—

—

Официален вестник

2 411 962

929 792

38,5 %

1 482 170

Дял III

8 449 665

7 471 502

88,4 %

978 163

Група за размисъл

68 310

—

0,0 %

68 310

Разни

4 807 312

4 000 012

83,2 %

807 300

Резерв

—

—

—

Общо (без придобиване)

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Придобиване на недвижима собственост

—

—

—

Общо всичко

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Процентното разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2010 г., беше 80,7 %.

Основните причини за ниската степен на разходване са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината, |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината,

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години.

4.4.2.   Бюджетни кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г., възлизат общо на 41,5 млн. евро, което е с 8,3 млн. евро по-малко от предходната година (таблица 12).

Таблица 12

Разходване на бюджетни кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2011
  (първоначален) | Бюджет 2011 (8)

  (окончателен) | Бюджетни кредити | Бюджетни кредити, пренесени към 2012 г. | Процент на пренесени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Щатно разписание | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 318 160 | 0,1 % |
| Други разходи за персонал | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 3 233 722 | 15,9 % |
| Сгради | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 8 092 005 | 24,1 % |
| Компютърни системи | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 17 043 463 | 47,7 % |
| Разходи за устни преводи | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 5 599 875 | 7,8 % |
| Пътни разходи на делегациите | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | — | 0,0 % |
| Официален вестник | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 2 348 791 | 50,9 % |
| Дял III | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 19 079 | 0,8 % |
| Разни | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 4 839 960 | 38,1 % |
| Резерв | 6 000 000 | 6 000 000 | — | — | |
| Общо (без придобиване) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 41 495 055 | 8,6 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | — | |
| Общо всичко | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 41 495 055 | 8,2 % |

(в евро)

Категория

Бюджет 2011

(първоначален)

Бюджет 2011 (8)

(окончателен)

Бюджетни кредити

Бюджетни кредити, пренесени към 2012 г.

Процент на пренесени бюджетни кредити

1

2

3

4

5 = 4/3

Щатно разписание

288 302 326

288 302 326

279 213 034

318 160

0,1 %

Други разходи за персонал

24 586 301

24 961 301

20 292 631

3 233 722

15,9 %

Сгради

38 255 000

35 755 000

33 538 759

8 092 005

24,1 %

Компютърни системи

35 782 000

35 782 000

35 716 743

17 043 463

47,7 %

Разходи за устни преводи

94 722 973

77 838 967

71 789 816

5 599 875

7,8 %

Пътни разходи на делегациите

33 675 000

42 352 006

21 482 591

—

0,0 %

Официален вестник

5 193 000

5 193 000

4 618 000

2 348 791

50,9 %

Дял III

2 536 000

2 536 000

2 481 969

19 079

0,8 %

Разни

19 210 000

19 542 000

12 708 459

4 839 960

38,1 %

Резерв

6 000 000

6 000 000

—

—

Общо (без придобиване)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

41 495 055

8,6 %

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000

25 000 000

25 000 000

—

Общо всичко

563 262 600

563 262 600

506 842 003

41 495 055

8,2 %

Пренесените от 2011 г. към 2012 г. суми произлизат основно от следните категории:

| — | компютърни системи — 17 млн. евро, от които 8 млн. евро са за външно съдействие, 6,8 млн. евро са за оборудване и софтуер и 1,4 млн. евро са за телекомуникации, |
| --- | --- |

—

компютърни системи — 17 млн. евро, от които 8 млн. евро са за външно съдействие, 6,8 млн. евро са за оборудване и софтуер и 1,4 млн. евро са за телекомуникации,

| — | сгради — 8,1 млн. евро, от които разходите за почистване и поддръжка възлизат на 3,9 млн. евро, за различните дейности по оборудване — 1,6 млн. евро, и за наблюдение — 1,3 млн. евро, |
| --- | --- |

—

сгради — 8,1 млн. евро, от които разходите за почистване и поддръжка възлизат на 3,9 млн. евро, за различните дейности по оборудване — 1,6 млн. евро, и за наблюдение — 1,3 млн. евро,

| — | разходи за устен превод — 5,6 млн. евро, |
| --- | --- |

—

разходи за устен превод — 5,6 млн. евро,

| — | разходи в категория „Разни“ — 4,8 млн. евро, включително 1,7 млн. евро за техническо оборудване (напр. обзавеждане на конферентни зали), 0,1 млн. евро за информация и публикации, 0,9 млн. евро за заседания и конференции и 0,4 млн. евро за обзавеждане, |
| --- | --- |

—

разходи в категория „Разни“ — 4,8 млн. евро, включително 1,7 млн. евро за техническо оборудване (напр. обзавеждане на конферентни зали), 0,1 млн. евро за информация и публикации, 0,9 млн. евро за заседания и конференции и 0,4 млн. евро за обзавеждане,

| — | други разходи за персонал — 3,2 млн. евро, |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал — 3,2 млн. евро,

| — | Официален вестник — 2,3 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Официален вестник — 2,3 млн. евро.

4.5.   Целеви приходи

4.5.1.   Целеви приходи за периоди преди 2011 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2011 г., възлизат на 30,8 млн. евро. От тази сума за 30,2 млн. евро бяха поети задължения в бюджетни кредити, а 0,6 млн. евро бяха пренесени към 2012 г. (таблица 13). Наличната сума към края на финансовата 2011 година продължи да намалява и беше с 66 % (1,2 млн. евро) по-малка от 2010 г. Въпреки положителното изменение в използването на целеви приходи, които са от преди 2011 г., тази сума по принцип следва да бъде нула в края на бюджетната година (член 10 от Финансовия регламент).

Таблица 13

Разходване на целеви приходи, натрупани преди 2011 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи преди 2011 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 = 1–2 |
| Щатно разписание | 1 230 778 | 1 207 489 | 23 289 |
| Други разходи за персонал | 2 084 023 | 1 813 502 | 270 520 |
| Сгради | 882 557 | 830 603 | 51 953 |
| Компютърни системи | 1 476 245 | 1 425 515 | 50 730 |
| Разходи за устни преводи | 2 227 077 | 2 064 013 | 163 064 |
| Пътни разходи на делегациите | 21 201 708 | 21 201 708 | — |
| Официален вестник | 250 228 | 250 033 | 195 |
| Дял III | 487 378 | 487 100 | 278 |
| Разни | 911 102 | 881 099 | 30 002 |
| Резерви | — | — | — |
| Общо | 30 751 094 | 30 161 062 | 590 032 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи преди 2011 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1–2

Щатно разписание

1 230 778

1 207 489

23 289

Други разходи за персонал

2 084 023

1 813 502

270 520

Сгради

882 557

830 603

51 953

Компютърни системи

1 476 245

1 425 515

50 730

Разходи за устни преводи

2 227 077

2 064 013

163 064

Пътни разходи на делегациите

21 201 708

21 201 708

—

Официален вестник

250 228

250 033

195

Дял III

487 378

487 100

278

Разни

911 102

881 099

30 002

Резерви

—

—

—

Общо

30 751 094

30 161 062

590 032

Наличните суми в края на 2011 г. се отнасят основно до:

| — | други разходи за персонал, свързани с допълнителните услуги по писмени преводи — 250 000 EUR, |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал, свързани с допълнителните услуги по писмени преводи — 250 000 EUR,

| — | разходи за устни преводи — 163 000 EUR. |
| --- | --- |

—

разходи за устни преводи — 163 000 EUR.

4.5.2.   Целеви приходи през 2011 г.

Целевите приходи, натрупани през 2011 г., възлязоха общо на 55,1 млн. евро (таблица 14). От тази сума 18,6 млн. евро са преведени от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи по услуги, определени в СНО между двете институции и предоставени от ГСС.

Целевите приходи през 2011 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 36,5 млн. евро. 1 млн. евро бяха използвани през финансовата година, а сума в размер на 35,4 млн. евро беше пренесена към 2012 г. в съответствие с член 10 от Финансовия регламент.

Таблица 14

Разходване на целеви приходи, натрупани през 2011 г. (по категории)

| (в евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи за 2011 г. | Поети ангажименти | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 = 1–2 |
| Щатно разписание | 1 332 031 | 709 | 1 331 322 |
| Други разходи за персонал | 2 078 505 | 10 015 | 2 068 491 |
| Сгради | 877 577 | 303 067 | 574 510 |
| Компютърни системи | 1 327 928 | 151 087 | 1 176 841 |
| Разходи за устни преводи | 3 685 253 | — | 3 685 253 |
| Пътни разходи на делегациите | 26 215 122 | — | 26 215 122 |
| Официален вестник | 194 701 | 193 788 | 913 |
| Дял III | — | — | — |
| Разни | 753 946 | 390 023 | 363 923 |
| Резерв | — | — | — |
| Общо ЕСС | 36 465 063 | 1 048 689 | 35 416 374 |
| СНО с ЕСВД | 18 613 361 | 17 252 415 | 1 360 946 |
| Общо всичко | 55 078 424 | 18 301 104 | 36 777 320 |

(в евро)

Категория

Целеви приходи за 2011 г.

Поети ангажименти

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1–2

Щатно разписание

1 332 031

709

1 331 322

Други разходи за персонал

2 078 505

10 015

2 068 491

Сгради

877 577

303 067

574 510

Компютърни системи

1 327 928

151 087

1 176 841

Разходи за устни преводи

3 685 253

—

3 685 253

Пътни разходи на делегациите

26 215 122

—

26 215 122

Официален вестник

194 701

193 788

913

Дял III

—

—

—

Разни

753 946

390 023

363 923

Резерв

—

—

—

Общо ЕСС

36 465 063

1 048 689

35 416 374

СНО с ЕСВД

18 613 361

17 252 415

1 360 946

Общо всичко

55 078 424

18 301 104

36 777 320

Най-значителният дял (72 %) от целевите приходи произтича от пътни разходи на делегациите (26,6 млн. евро). Сумата в размер на 3,7 млн. евро за устен превод идва от доплащанията за някои езици.

Остатъкът е свързан основно с възстановяването на суми от други институции във връзка с различни дейности и системи, напр. участие в общата финансова система със Съвета, вноски за заемане на места в детската градина на Съвета и други вноски и възстановявания на средства, свързани с административните операции на Съвета.

---

(1)  Инфлация за 2010—2011 г.: 1,7 %, адаптиране на възнагражденията и пакети за устен превод — 0,9 %.

(2)  Окончателният бюджет след приспадането на 40 млн. евро за Европейския план за икономическо възстановяване през декември 2009 г. е 563 млн. евро.

(3)  7 заседания на Европейския съвет и 2 срещи на високо равнище на държавните и правителствените ръководители от Еврозоната през 2011 г.

(4)  Включително вътрешно преразпределени бюджетни кредити

(5)  През 2010 г. процентът на заемане на длъжностите също бе средно 92 %. И през двете години бе приложено фиксирано намаление от 7 % по отношение на съответните бюджетни кредити.

(6)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми към пакетите за пътни разходи на делегати, които да се използват през същата бюджетна година. През 2011 г. това възлиза на 12,1 млн. евро.

(7)  Нетна сума > 250 000 евро.

(8)  Включително вътрешно преразпределени бюджетни кредити

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2011 г.

| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити 2011 | Трансфери/корекции 2011 | Окончателни бюджетни кредити 2011 | Поети задължения 2011 | Плащания 2011 | Пренесени бюджетни кредити по право към 2012 | Пренесени бюджетни кредити с решение към 2012 | Отменени бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Основна заплата | 313 000,00 | 1 000,00– | 312 000,00 | 304 449,91 | 304 449,91 | | | 7 550,09 |
| 1001 | Права съгласно заеманата длъжност | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 672,70 | 62 672,70 | | | 2 327,30 |
| 1002 | Права съгласно личното положение на служителя | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 134,80 | 8 134,80 | | | 11 865,20 |
| 1003 | Разходи за социално осигуряване | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 12 503,52 | 12 503,52 | | | 1 496,48 |
| 1004 | Други разходи за управление | 900 000,00 | | 900 000,00 | 247 350,15 | 117 046,24 | 130 303,91 | | 652 649,85 |
| 100 | Възнаграждения и други права | 1 311 000,00 | | 1 311 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 675 888,92 |
| 1020 | Провизии при промяна на правата | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Провизии | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Глава 10„Членове на институцията“ — общо | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 724 888,92 |
| 1100 | Основни заплати | 211 541 157,00 | | 211 541 157,00 | 209 291 312,69 | 209 291 312,69 | | | 2 249 844,31 |
| 1101 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 3 916 421,00 | | 3 916 421,00 | 2 172 484,24 | 2 172 484,24 | | | 1 743 936,76 |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 56 282 980,00 | | 56 282 980,00 | 54 779 309,77 | 54 779 309,77 | | | 1 503 670,23 |
| 1103 | Разходи за социално осигуряване | 9 310 302,00 | | 9 310 302,00 | 9 065 121,11 | 9 065 121,11 | | | 245 180,89 |
| 1104 | Корекционни коефициенти към заплатата | 213 834,00 | | 213 834,00 | 46 804,10 | 46 804,10 | | | 167 029,90 |
| 1105 | Извънреден труд | 2 129 586,00 | | 2 129 586,00 | 1 656 666,25 | 1 656 666,25 | | | 472 919,75 |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 057 336,00 | | 3 057 336,00 | 2 201 336,00 | 1 883 175,51 | 318 160,49 | | 856 000,00 |
| 110 | Възнаграждения и други права | 286 451 616,00 | | 286 451 616,00 | 279 213 034,16 | 278 894 873,67 | 318 160,49 | | 7 238 581,84 |
| 1110 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 320 834,00 | | 320 834,00 | 307 193,92 | 307 193,92 | | | 13 640,08 |
| 1111 | Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено | 355 584,00 | | 355 584,00 | 325 463,71 | 325 463,71 | | | 30 120,29 |
| 1112 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 478 709,00 | | 478 709,00 | 433 884,96 | 433 884,96 | | | 44 824,04 |
| 111 | Прекратяване на служебно правоотношение | 1 155 127,00 | | 1 155 127,00 | 1 066 542,59 | 1 066 542,59 | | | 88 584,41 |
| 1120 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 1 850 710,00 | | 1 850 710,00 | | | | | 1 850 710,00 |
| 1121 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| 112 | Провизии | 1 858 710,00 | | 1 858 710,00 | | | | | 1 858 710,00 |
| Глава 11„Длъжностни лица и срочно наети служители“ — общо | 289 465 453,00 | | 289 465 453,00 | 280 279 576,75 | 279 961 416,26 | 318 160,49 | | 9 185 876,25 |
| 1200 | Друг персонал | 8 098 000,00 | | 8 098 000,00 | 6 649 509,75 | 6 424 059,91 | 225 449,84 | | 1 448 490,25 |
| 1201 | Командировани национални експерти | 1 289 043,00 | | 1 289 043,00 | 1 030 841,86 | 1 027 257,21 | 3 584,65 | | 258 201,14 |
| 1202 | Стажове | 544 000,00 | | 544 000,00 | 540 037,50 | 512 235,55 | 27 801,95 | | 3 962,50 |
| 1203 | Външни услуги | 2 068 000,00 | 250 000,00 | 2 318 000,00 | 2 045 824,08 | 1 437 876,03 | 607 948,05 | | 272 175,92 |
| 1204 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 202 000,00 | | 202 000,00 | | | | | 202 000,00 |
| 120 | Друг персонал и външни услуги | 12 201 043,00 | 250 000,00 | 12 451 043,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 184 829,81 |
| 1220 | Провизии | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| 122 | Провизии | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| Глава 12„Друг персонал и външни услуги“ — общо | 12 334 174,00 | 250 000,00 | 12 584 174,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 317 960,81 |
| 1300 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 132 000,00 | 6 000,00 | 138 000,00 | 137 128,80 | 123 504,72 | 13 624,08 | | 871,20 |
| 1301 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 603 000,00 | 6 000,00– | 1 597 000,00 | 1 589 383,73 | 698 465,05 | 890 918,68 | | 7 616,27 |
| 130 | Разходи за управление на персонала | 1 735 000,00 | | 1 735 000,00 | 1 726 512,53 | 821 969,77 | 904 542,76 | | 8 487,47 |
| 1310 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 16 949,44 | 15 022,44 | 1 927,00 | | 33 050,56 |
| 1311 | Социални контакти между членовете на персонала | 119 000,00 | 25 000,00 | 144 000,00 | 135 090,00 | 134 940,00 | 150,00 | | 8 910,00 |
| 1312 | Допълнителна помощ за инвалиди | 69 000,00 | 90 000,00 | 159 000,00 | 87 895,00 | 42 466,75 | 45 428,25 | | 71 105,00 |
| 1313 | Други социални разходи | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 65 158,80 | 441,20 | | 400,00 |
| 131 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 294 000,00 | 125 000,00 | 419 000,00 | 305 534,44 | 257 587,99 | 47 946,45 | | 113 465,56 |
| 1320 | Медицинско обслужване | 432 000,00 | 61 328,30– | 370 671,70 | 356 421,70 | 249 579,96 | 106 841,74 | | 14 250,00 |
| 1321 | Ресторанти и столови | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 980 940,00 | 977 021,23 | 3 918,77 | | 134 060,00 |
| 1322 | Детски ясли и други детски заведения | 1 841 000,00 | 61 328,30 | 1 902 328,30 | 1 901 267,00 | 1 179 967,54 | 721 299,46 | | 1 061,30 |
| 132 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 3 388 000,00 | | 3 388 000,00 | 3 238 628,70 | 2 406 568,73 | 832 059,97 | | 149 371,30 |
| 1331 | Разходи за командировки на Генералния секретариат на Съвета | 3 912 000,00 | 200 000,00– | 3 712 000,00 | 2 659 088,83 | 2 256 427,71 | 402 661,12 | | 1 052 911,17 |
| 1332 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 395 000,00 | 343 577,10 | 51 422,90 | | 205 000,00 |
| 133 | Командировки | 4 312 000,00 | | 4 312 000,00 | 3 054 088,83 | 2 600 004,81 | 454 084,02 | | 1 257 911,17 |
| Глава 13„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ — общо | 9 729 000,00 | 125 000,00 | 9 854 000,00 | 8 324 764,50 | 6 086 131,30 | 2 238 633,20 | | 1 529 235,50 |
| ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ — ОБЩО | 312 888 627,00 | 375 000,00 | 313 263 627,00 | 299 505 665,52 | 295 953 783,43 | 3 551 882,09 | | 13 757 961,48 |
| 2000 | Наем | 1 053 000,00 | | 1 053 000,00 | 1 048 635,03 | 1 048 635,03 | | | 4 364,97 |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | |
| 2003 | Оборудване на помещения | 4 860 000,00 | 2 160 000,00– | 2 700 000,00 | 1 909 191,55 | 640 638,69 | 1 268 552,86 | | 790 808,45 |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 260 000,00 | 375 000,00– | 885 000,00 | 427 117,85 | 76 117,14 | 351 000,71 | | 457 882,15 |
| 2005 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 460 000,00 | 35 000,00 | 495 000,00 | 436 299,55 | 129 046,26 | 307 253,29 | | 58 700,45 |
| 200 | Сгради | 22 633 000,00 | 7 500 000,00 | 30 133 000,00 | 28 821 243,98 | 26 894 437,12 | 1 926 806,86 | | 1 311 756,02 |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 16 761 000,00 | | 16 761 000,00 | 16 337 683,53 | 12 417 409,83 | 3 920 273,70 | | 423 316,47 |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 031 000,00 | | 4 031 000,00 | 3 976 012,76 | 3 172 527,55 | 803 485,21 | | 54 987,24 |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | 9 090 000,00 | | 9 090 000,00 | 8 787 930,82 | 7 502 829,36 | 1 285 101,46 | | 302 069,18 |
| 2013 | Застраховки | 211 000,00 | | 211 000,00 | 210 077,13 | 210 077,13 | | | 922,87 |
| 2014 | Други разходи, свързани със сградите | 529 000,00 | | 529 000,00 | 405 810,97 | 249 472,91 | 156 338,06 | | 123 189,03 |
| 201 | Разходи, свързани със сградите | 30 622 000,00 | | 30 622 000,00 | 29 717 515,21 | 23 552 316,78 | 6 165 198,43 | | 904 484,79 |
| Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ — общо | 53 255 000,00 | 7 500 000,00 | 60 755 000,00 | 58 538 759,19 | 50 446 753,90 | 8 092 005,29 | | 2 216 240,81 |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 7 969 000,00 | 3 214 400,00 | 11 183 400,00 | 11 168 741,80 | 4 385 294,58 | 6 783 447,22 | | 14 658,20 |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 19 038 000,00 | 1 740 200,00– | 17 297 800,00 | 17 255 352,03 | 9 267 444 | 7 987 908 | | 42 447,97 |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 4 551 000,00 | 938 200,00– | 3 612 800,00 | 3 604 704,99 | 2 749 110,12 | 855 594,87 | | 8 095,01 |
| 2103 | Телекомуникации | 4 224 000 | 536 000,00– | 3 688 000,00 | 3 687 944,02 | 2 271 432 | 1 416 512 | | 55,98 |
| 210 | Компютърни системи и телекомуникации | 35 782 000,00 | | 35 782 000,00 | 35 716 742,84 | 18 673 280,23 | 17 043 462,61 | | 65 257,16 |
| 2111 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 570 064,48 | 165 989,40 | 404 075,08 | | 449 935,52 |
| 2112 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 31 000,00 | | 31 000,00 | 25 766,15 | 10 815,82 | 14 950 | | 5 233,85 |
| 211 | Обзавеждане | 1 051 000,00 | | 1 051 000,00 | 595 830,63 | 176 805,22 | 419 025,41 | | 455 169,37 |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 4 528 000,00 | 120 000,00– | 4 408 000,00 | 2 251 292,13 | 631 976,39 | 1 619 315,74 | | 2 156 707,87 |
| 2121 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 60 000,00 | | 60 000,00 | 42 787,67 | 34 515,87 | 8 271,80 | | 17 212,33 |
| 2122 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 620 000,00 | 120 000,00 | 740 000,00 | 585 823,85 | 474 623,17 | 111 200,68 | | 154 176,15 |
| 212 | Техническо оборудване и инсталации | 5 208 000,00 | | 5 208 000,00 | 2 879 903,65 | 1 141 115,43 | 1 738 788,22 | | 2 328 096,35 |
| 2132 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 388 000,00 | | 388 000,00 | 268 793,17 | 196 191,91 | 72 601,26 | | 119 206,83 |
| 2133 | План за мобилност | 400 000,00 | | 400 000,00 | 197 988,35 | 147 247,37 | 50 740,98 | | 202 011,65 |
| 213 | Транспорт | 788 000,00 | | 788 000,00 | 466 781,52 | 343 439,28 | 123 342,24 | | 321 218,48 |
| Глава 21„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — общо | 42 829 000,00 | | 42 829 000,00 | 39 659 258,64 | 20 334 640,16 | 19 324 618,48 | | 3 169 741,36 |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 33 675 000,00 | 8 677 006,00 | 42 352 006,00 | 21 482 591,12 | 21 482 591,12 | | | 20 869 414,88 |
| 2201 | Разни пътни разноски | 184 000,00 | 332 000,00 | 516 000,00 | 287 000,00 | 164 353,24 | 122 646,76 | | 229 000,00 |
| 2202 | Разходи за устен превод | 94 722 973,00 | 16 884 006,00– | 77 838 967,00 | 71 789 816,40 | 66 189 941,40 | 5 599 875,00 | | 6 049 150,60 |
| 2203 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 2 045 000,00 | | 2 045 000,00 | 1 750 946,43 | 1 407 874,73 | 343 071,70 | | 294 053,57 |
| 2204 | Различни вътрешни разходи | 4 124 000,00 | | 4 124 000,00 | 2 498 713,54 | 2 058 352,76 | 440 360,78 | | 1 625 286,46 |
| 2205 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 912 000,00 | | 912 000,00 | 173 722,31 | 102 425,08 | 71 297,23 | | 738 277,69 |
| 220 | Заседания и конференции | 135 662 973,00 | 7 875 000,00– | 127 787 973,00 | 97 982 789,80 | 91 405 538,33 | 6 577 251,47 | | 29 805 183,20 |
| 2210 | Разходи за документация и библиотека | 937 000,00 | | 937 000,00 | 815 818,64 | 561 627 | 254 192 | | 121 181,36 |
| 2211 | Официален вестник | 5 193 000,00 | | 5 193 000,00 | 4 618 000,00 | 2 269 209,25 | 2 348 790,75 | | 575 000,00 |
| 2212 | Общи публикации | 650 000,00 | | 650 000,00 | 535 496,37 | 144 272,70 | 391 223,67 | | 114 503,63 |
| 2213 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 | 1 176 535,58 | 842 855,93 | 333 679,65 | | 83 464,42 |
| 221 | Информация | 8 040 000,00 | | 8 040 000,00 | 7 145 850,59 | 3 817 964,92 | 3 327 885,67 | | 894 149,41 |
| 2230 | Канцеларски материали | 971 000,00 | 60 000,00– | 911 000,00 | 514 749,51 | 392 189,68 | 122 559,83 | | 396 250,49 |
| 2231 | Пощенски разходи | 170 000,00 | 50 000,00– | 120 000,00 | 93 656,29 | 60 236,38 | 33 419,91 | | 26 343,71 |
| 2232 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 37 951,73 | 17 048,27 | | 20 000,00 |
| 2234 | Пренасяне | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 311,12 | | 1 311,12 | | 3 688,88 |
| 2235 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 400,00 | 9 398,03 | 3 001,97 | | 7 600,00 |
| 2236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 139,42 | 312 860,58 | | |
| 2237 | Други оперативни разходи | 270 000,00 | | 270 000,00 | 200 593,46 | 88 462,30 | 112 131,16 | | 69 406,54 |
| 223 | Разни разходи | 2 051 000,00 | | 2 051 000,00 | 1 527 710,38 | 925 377,54 | 602 332,84 | | 523 289,62 |
| Глава 22„Оперативни разходи“ — общо | 145 753 973,00 | 7 875 000,00– | 137 878 973,00 | 106 656 350,77 | 96 148 880,79 | 10 507 469,98 | | 31 222 622,23 |
| ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ — ОБЩО | 241 837 973,00 | 375 000,00– | 241 462 973,00 | 204 854 368,60 | 166 930 274,85 | 37 924 093,75 | | 36 608 604,40 |
| 3100 | Наеми | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 310 | Сгради | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 3110 | Почистване и поддръжка | 165 000,00 | | 165 000,00 | 152 691,39 | 139 289,02 | 13 402,37 | | 12 308,61 |
| 3111 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 165 000,00 | 107 000,00 | 272 000,00 | 264 705,17 | 263 427,09 | 1 278,08 | | 7 294,83 |
| 3112 | Охрана и наблюдение на сгради | 620 000,00 | 107 000,00– | 513 000,00 | 511 470,38 | 511 470,38 | | | 1 529,62 |
| 3113 | Застраховки | | | | | | | | |
| 311 | Разходи, свързани със сградите | 950 000,00 | | 950 000,00 | 928 866,94 | 914 186,49 | 14 680,45 | | 21 133,06 |
| Глава 31„Сгради и разходи, свързани с тях“ — общо | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 3200 | Придобиване на оборудване и софтуер | | | | | | | | |
| 3201 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | | | | | | | | |
| 3202 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | | | | | | | | |
| 320 | Компютърни системи и телекомуникации | | | | | | | | |
| Глава 32„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — общо | | | | | | | | |
| 3310 | Разходи за документация и библиотека | | | | | | | | |
| 3311 | Общи публикации | | | | | | | | |
| 3312 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | | | | | | | | |
| 331 | Информация | | | | | | | | |
| 3322 | Други оперативни разходи | | | | | | | | |
| 332 | Разходи „Разни“ | | | | | | | | |
| Глава 33„Оперативни разходи“ — общо | | | | | | | | |
| ДЯЛ 3 „Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията“ — ОБЩО | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ДЯЛ 10 — Други разходи | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| ОБЩ БЮДЖЕТ | 563 262 600,00 | | 563 262 600,00 | 506 842 003,08 | 465 346 948,22 | 41 495 054,86 | | 56 420 596,92 |

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити 2011

Трансфери/корекции 2011

Окончателни бюджетни кредити 2011

Поети задължения 2011

Плащания 2011

Пренесени бюджетни кредити по право към 2012

Пренесени бюджетни кредити с решение към 2012

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Основна заплата

313 000,00

1 000,00–

312 000,00

304 449,91

304 449,91

7 550,09

1001

Права съгласно заеманата длъжност

65 000,00

65 000,00

62 672,70

62 672,70

2 327,30

1002

Права съгласно личното положение на служителя

20 000,00

20 000,00

8 134,80

8 134,80

11 865,20

1003

Разходи за социално осигуряване

13 000,00

1 000,00

14 000,00

12 503,52

12 503,52

1 496,48

1004

Други разходи за управление

900 000,00

900 000,00

247 350,15

117 046,24

130 303,91

652 649,85

100

Възнаграждения и други права

1 311 000,00

1 311 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

675 888,92

1020

Провизии при промяна на правата

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Провизии

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Глава 10„Членове на институцията“ — общо

1 360 000,00

1 360 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

724 888,92

1100

Основни заплати

211 541 157,00

211 541 157,00

209 291 312,69

209 291 312,69

2 249 844,31

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

3 916 421,00

3 916 421,00

2 172 484,24

2 172 484,24

1 743 936,76

1102

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

56 282 980,00

56 282 980,00

54 779 309,77

54 779 309,77

1 503 670,23

1103

Разходи за социално осигуряване

9 310 302,00

9 310 302,00

9 065 121,11

9 065 121,11

245 180,89

1104

Корекционни коефициенти към заплатата

213 834,00

213 834,00

46 804,10

46 804,10

167 029,90

1105

Извънреден труд

2 129 586,00

2 129 586,00

1 656 666,25

1 656 666,25

472 919,75

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 057 336,00

3 057 336,00

2 201 336,00

1 883 175,51

318 160,49

856 000,00

110

Възнаграждения и други права

286 451 616,00

286 451 616,00

279 213 034,16

278 894 873,67

318 160,49

7 238 581,84

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

320 834,00

320 834,00

307 193,92

307 193,92

13 640,08

1111

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено

355 584,00

355 584,00

325 463,71

325 463,71

30 120,29

1112

Право на пенсия на бивши генерални секретари

478 709,00

478 709,00

433 884,96

433 884,96

44 824,04

111

Прекратяване на служебно правоотношение

1 155 127,00

1 155 127,00

1 066 542,59

1 066 542,59

88 584,41

1120

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

1 850 710,00

1 850 710,00

1 850 710,00

1121

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

8 000,00

8 000,00

8 000,00

112

Провизии

1 858 710,00

1 858 710,00

1 858 710,00

Глава 11„Длъжностни лица и срочно наети служители“ — общо

289 465 453,00

289 465 453,00

280 279 576,75

279 961 416,26

318 160,49

9 185 876,25

1200

Друг персонал

8 098 000,00

8 098 000,00

6 649 509,75

6 424 059,91

225 449,84

1 448 490,25

1201

Командировани национални експерти

1 289 043,00

1 289 043,00

1 030 841,86

1 027 257,21

3 584,65

258 201,14

1202

Стажове

544 000,00

544 000,00

540 037,50

512 235,55

27 801,95

3 962,50

1203

Външни услуги

2 068 000,00

250 000,00

2 318 000,00

2 045 824,08

1 437 876,03

607 948,05

272 175,92

1204

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

202 000,00

202 000,00

202 000,00

120

Друг персонал и външни услуги

12 201 043,00

250 000,00

12 451 043,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 184 829,81

1220

Провизии

133 131,00

133 131,00

133 131,00

122

Провизии

133 131,00

133 131,00

133 131,00

Глава 12„Друг персонал и външни услуги“ — общо

12 334 174,00

250 000,00

12 584 174,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 317 960,81

1300

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

132 000,00

6 000,00

138 000,00

137 128,80

123 504,72

13 624,08

871,20

1301

Повишаване на професионалната квалификация

1 603 000,00

6 000,00–

1 597 000,00

1 589 383,73

698 465,05

890 918,68

7 616,27

130

Разходи за управление на персонала

1 735 000,00

1 735 000,00

1 726 512,53

821 969,77

904 542,76

8 487,47

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

40 000,00

10 000,00

50 000,00

16 949,44

15 022,44

1 927,00

33 050,56

1311

Социални контакти между членовете на персонала

119 000,00

25 000,00

144 000,00

135 090,00

134 940,00

150,00

8 910,00

1312

Допълнителна помощ за инвалиди

69 000,00

90 000,00

159 000,00

87 895,00

42 466,75

45 428,25

71 105,00

1313

Други социални разходи

66 000,00

66 000,00

65 600,00

65 158,80

441,20

400,00

131

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

294 000,00

125 000,00

419 000,00

305 534,44

257 587,99

47 946,45

113 465,56

1320

Медицинско обслужване

432 000,00

61 328,30–

370 671,70

356 421,70

249 579,96

106 841,74

14 250,00

1321

Ресторанти и столови

1 115 000,00

1 115 000,00

980 940,00

977 021,23

3 918,77

134 060,00

1322

Детски ясли и други детски заведения

1 841 000,00

61 328,30

1 902 328,30

1 901 267,00

1 179 967,54

721 299,46

1 061,30

132

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

3 388 000,00

3 388 000,00

3 238 628,70

2 406 568,73

832 059,97

149 371,30

1331

Разходи за командировки на Генералния секретариат на Съвета

3 912 000,00

200 000,00–

3 712 000,00

2 659 088,83

2 256 427,71

402 661,12

1 052 911,17

1332

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

400 000,00

200 000,00

600 000,00

395 000,00

343 577,10

51 422,90

205 000,00

133

Командировки

4 312 000,00

4 312 000,00

3 054 088,83

2 600 004,81

454 084,02

1 257 911,17

Глава 13„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ — общо

9 729 000,00

125 000,00

9 854 000,00

8 324 764,50

6 086 131,30

2 238 633,20

1 529 235,50

ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ — ОБЩО

312 888 627,00

375 000,00

313 263 627,00

299 505 665,52

295 953 783,43

3 551 882,09

13 757 961,48

2000

Наем

1 053 000,00

1 053 000,00

1 048 635,03

1 048 635,03

4 364,97

2002

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000,00

10 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

2003

Оборудване на помещения

4 860 000,00

2 160 000,00–

2 700 000,00

1 909 191,55

640 638,69

1 268 552,86

790 808,45

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

1 260 000,00

375 000,00–

885 000,00

427 117,85

76 117,14

351 000,71

457 882,15

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

460 000,00

35 000,00

495 000,00

436 299,55

129 046,26

307 253,29

58 700,45

200

Сгради

22 633 000,00

7 500 000,00

30 133 000,00

28 821 243,98

26 894 437,12

1 926 806,86

1 311 756,02

2010

Почистване и поддръжка

16 761 000,00

16 761 000,00

16 337 683,53

12 417 409,83

3 920 273,70

423 316,47

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 031 000,00

4 031 000,00

3 976 012,76

3 172 527,55

803 485,21

54 987,24

2012

Охрана и наблюдение на сгради

9 090 000,00

9 090 000,00

8 787 930,82

7 502 829,36

1 285 101,46

302 069,18

2013

Застраховки

211 000,00

211 000,00

210 077,13

210 077,13

922,87

2014

Други разходи, свързани със сградите

529 000,00

529 000,00

405 810,97

249 472,91

156 338,06

123 189,03

201

Разходи, свързани със сградите

30 622 000,00

30 622 000,00

29 717 515,21

23 552 316,78

6 165 198,43

904 484,79

Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ — общо

53 255 000,00

7 500 000,00

60 755 000,00

58 538 759,19

50 446 753,90

8 092 005,29

2 216 240,81

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

7 969 000,00

3 214 400,00

11 183 400,00

11 168 741,80

4 385 294,58

6 783 447,22

14 658,20

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

19 038 000,00

1 740 200,00–

17 297 800,00

17 255 352,03

9 267 444

7 987 908

42 447,97

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

4 551 000,00

938 200,00–

3 612 800,00

3 604 704,99

2 749 110,12

855 594,87

8 095,01

2103

Телекомуникации

4 224 000

536 000,00–

3 688 000,00

3 687 944,02

2 271 432

1 416 512

55,98

210

Компютърни системи и телекомуникации

35 782 000,00

35 782 000,00

35 716 742,84

18 673 280,23

17 043 462,61

65 257,16

2111

Закупуване и подмяна на обзавеждане

1 020 000,00

1 020 000,00

570 064,48

165 989,40

404 075,08

449 935,52

2112

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

31 000,00

31 000,00

25 766,15

10 815,82

14 950

5 233,85

211

Обзавеждане

1 051 000,00

1 051 000,00

595 830,63

176 805,22

419 025,41

455 169,37

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

4 528 000,00

120 000,00–

4 408 000,00

2 251 292,13

631 976,39

1 619 315,74

2 156 707,87

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

60 000,00

60 000,00

42 787,67

34 515,87

8 271,80

17 212,33

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

620 000,00

120 000,00

740 000,00

585 823,85

474 623,17

111 200,68

154 176,15

212

Техническо оборудване и инсталации

5 208 000,00

5 208 000,00

2 879 903,65

1 141 115,43

1 738 788,22

2 328 096,35

2132

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

388 000,00

388 000,00

268 793,17

196 191,91

72 601,26

119 206,83

2133

План за мобилност

400 000,00

400 000,00

197 988,35

147 247,37

50 740,98

202 011,65

213

Транспорт

788 000,00

788 000,00

466 781,52

343 439,28

123 342,24

321 218,48

Глава 21„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — общо

42 829 000,00

42 829 000,00

39 659 258,64

20 334 640,16

19 324 618,48

3 169 741,36

2200

Пътни разходи на делегации

33 675 000,00

8 677 006,00

42 352 006,00

21 482 591,12

21 482 591,12

20 869 414,88

2201

Разни пътни разноски

184 000,00

332 000,00

516 000,00

287 000,00

164 353,24

122 646,76

229 000,00

2202

Разходи за устен превод

94 722 973,00

16 884 006,00–

77 838 967,00

71 789 816,40

66 189 941,40

5 599 875,00

6 049 150,60

2203

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

2 045 000,00

2 045 000,00

1 750 946,43

1 407 874,73

343 071,70

294 053,57

2204

Различни вътрешни разходи

4 124 000,00

4 124 000,00

2 498 713,54

2 058 352,76

440 360,78

1 625 286,46

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

912 000,00

912 000,00

173 722,31

102 425,08

71 297,23

738 277,69

220

Заседания и конференции

135 662 973,00

7 875 000,00–

127 787 973,00

97 982 789,80

91 405 538,33

6 577 251,47

29 805 183,20

2210

Разходи за документация и библиотека

937 000,00

937 000,00

815 818,64

561 627

254 192

121 181,36

2211

Официален вестник

5 193 000,00

5 193 000,00

4 618 000,00

2 269 209,25

2 348 790,75

575 000,00

2212

Общи публикации

650 000,00

650 000,00

535 496,37

144 272,70

391 223,67

114 503,63

2213

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

1 260 000,00

1 260 000,00

1 176 535,58

842 855,93

333 679,65

83 464,42

221

Информация

8 040 000,00

8 040 000,00

7 145 850,59

3 817 964,92

3 327 885,67

894 149,41

2230

Канцеларски материали

971 000,00

60 000,00–

911 000,00

514 749,51

392 189,68

122 559,83

396 250,49

2231

Пощенски разходи

170 000,00

50 000,00–

120 000,00

93 656,29

60 236,38

33 419,91

26 343,71

2232

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

20 000,00

55 000,00

75 000,00

55 000,00

37 951,73

17 048,27

20 000,00

2234

Пренасяне

5 000,00

5 000,00

1 311,12

1 311,12

3 688,88

2235

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

12 400,00

9 398,03

3 001,97

7 600,00

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000,00

50 000,00

650 000,00

650 000,00

337 139,42

312 860,58

2237

Други оперативни разходи

270 000,00

270 000,00

200 593,46

88 462,30

112 131,16

69 406,54

223

Разни разходи

2 051 000,00

2 051 000,00

1 527 710,38

925 377,54

602 332,84

523 289,62

Глава 22„Оперативни разходи“ — общо

145 753 973,00

7 875 000,00–

137 878 973,00

106 656 350,77

96 148 880,79

10 507 469,98

31 222 622,23

ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ — ОБЩО

241 837 973,00

375 000,00–

241 462 973,00

204 854 368,60

166 930 274,85

37 924 093,75

36 608 604,40

3100

Наеми

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

310

Сгради

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

3110

Почистване и поддръжка

165 000,00

165 000,00

152 691,39

139 289,02

13 402,37

12 308,61

3111

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

165 000,00

107 000,00

272 000,00

264 705,17

263 427,09

1 278,08

7 294,83

3112

Охрана и наблюдение на сгради

620 000,00

107 000,00–

513 000,00

511 470,38

511 470,38

1 529,62

3113

Застраховки

311

Разходи, свързани със сградите

950 000,00

950 000,00

928 866,94

914 186,49

14 680,45

21 133,06

Глава 31„Сгради и разходи, свързани с тях“ — общо

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

3200

Придобиване на оборудване и софтуер

3201

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

3202

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

320

Компютърни системи и телекомуникации

Глава 32„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — общо

3310

Разходи за документация и библиотека

3311

Общи публикации

3312

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

331

Информация

3322

Други оперативни разходи

332

Разходи „Разни“

Глава 33„Оперативни разходи“ — общо

ДЯЛ 3 „Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията“ — ОБЩО

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

10 1

Резерв за непредвидени разходи

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ДЯЛ 10 — Други разходи

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

ОБЩ БЮДЖЕТ

563 262 600,00

563 262 600,00

506 842 003,08

465 346 948,22

41 495 054,86

56 420 596,92

---