# Den Europæiske Unions C 272/2012

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2012.272.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 272 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 55. årgang8. september 2012 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.272.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 272

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang8. september 2012

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2012/C 272/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2011 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2012/C 272/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2011 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 8.9.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.9.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 272/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2011

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

2012/C 272/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

| 1. | SAMMENFATNING |
| --- | --- |

1.

| 2. | INDLEDNING |
| --- | --- |

2.

| 3. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | De vigtigste administrative målsætninger |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2011 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1 | Generel fremgangsmåde |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Budgettet for 2011 |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Budgettet for 2011 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget |
| --- | --- |

3.2.3

| 4. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2011 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Aktiviteter og målsætninger i 2011 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter i 2011 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Opfyldelse af de administrative målsætninger i 2011 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Indtægter |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Indtægter akkumuleret i 2011 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Indtægter akkumuleret inden 2011 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Udgifter i 2011 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2011 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2011 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Budgetændringer i 2011 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Fremførte bevillinger |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2010 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Bevillinger fremført fra 2011 til 2012 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2011 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2011 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SAMMENFATNING

Ligesom året før blev 2011 et år med gennemgribende ændringer for sektion II i EU's budget. Oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) som fastlagt i Lissabontraktaten medførte en nedsættelse af de udgifter, der var afsat til driften af Det Europæiske Råd og Rådet.

Ændringsskrivelsen til budgetforslaget for regnskabsåret 2011 for Rådet og Det Europæiske Råd (12749/1/10) reducerede ressourcerne i sektion II med 411 stillinger i stillingsfortegnelsen svarende til 79,7 mio. EUR i bevillinger. Disse ressourcer og tilhørende aktiviteter blev overført som Rådets bidrag til oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten.

Generalsekretariatet (GSR) fortsatte i 2011 sin administrative moderniseringsproces. GSR overførte i den forbindelse sit sygeforsikringskontor til Kommissionens PMO. Projektet med Europabygningen gik fra konsolideringsfasen til den egentlige opførelse af byggeriet.

Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2011 blev fastsat til 563,3 mio. EUR. Ved slutningen af regnskabsåret 2011 var der indgået forpligtelser for i alt 506,8 mio. EUR (svarende til en gennemførelsesprocent på 90 %).

De vigtigste årsager til underudnyttelsen på 56,4 mio. EUR er:

| — | underudnyttelse af delegationernes rammebeløb til rejseudgifter (20,9 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

underudnyttelse af delegationernes rammebeløb til rejseudgifter (20,9 mio. EUR)

| — | manglende opfyldelse af stillingsfortegnelsen og lavere lønudgifter (9,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

manglende opfyldelse af stillingsfortegnelsen og lavere lønudgifter (9,1 mio. EUR)

| — | mindre behov for tilrettelæggelse af møder, tekniske installationer og kontorudstyr (6,8 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

mindre behov for tilrettelæggelse af møder, tekniske installationer og kontorudstyr (6,8 mio. EUR)

| — | mindre behov for tolkning (6 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

mindre behov for tolkning (6 mio. EUR)

| — | ingen aktivering af reserven (6 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

ingen aktivering af reserven (6 mio. EUR)

| — | mindre behov for øvrige personaleudgifter (dvs. kontraktansatte, udsendte nationale eksperter, andre eksterne ydelser) (4,7 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

mindre behov for øvrige personaleudgifter (dvs. kontraktansatte, udsendte nationale eksperter, andre eksterne ydelser) (4,7 mio. EUR)

| — | mindre behov for indretningsarbejde i Rådets bygninger (2,2 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

mindre behov for indretningsarbejde i Rådets bygninger (2,2 mio. EUR).

Gennemførelsen vedrørende de beløb, der blev fremført fra 2010 til 2011, udgjorde i alt 40,2 mio. EUR ud af 49,8 mio. EUR. Målet er fortsat yderligere at øge gennemførelsen vedrørende de overførte beløb.

GSR's forvaltning af indtægter i 2011 beløb sig til 128,6 mio. EUR. Deraf blev 117,5 mio. EUR opkrævet inden for regnskabsåret, mens resten vil blive opkrævet i 2012.

Mere end halvdelen (62,4 mio. EUR eller 53 %) af disse indtægter er opkrævet i forbindelse med EF-skatter og diverse EF-afgifter fra GSR's personale i 2011. Et beløb på 54 mio. EUR vedrører forskellige administrative funktioner i GSR. Dette beløb omfatter en overførsel på 18,6 mio. EUR fra EU-Udenrigstjenesten til GSR, der er forskudsbetalinger for GSR's ydelser til EU-Udenrigstjenesten i 2011. De resterende 1,1 mio. EUR vedrører forskellige bidrag og tilbagebetalinger i henhold til fællesskabsaftaler.

Den største kilde (72 %) til formålsbestemte indtægter i 2011 var delegationernes rejseudgifter. På grundlag af deres opgørelser blev der opkrævet 26,2 mio. EUR som følge af, at delegationerne havde afholdt færre udgifter i 2010.

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2011, beløb sig til i alt 30,7 mio. EUR. Ved udgangen af regnskabsåret var der brugt 98 % (30,2 mio. EUR).

2.   INDLEDNING

Denne beretning er i medfør af artikel 128 i finansforordningen baseret på årsregnskabet for 2011, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Med beretningen opfyldes endvidere forpligtelserne i artikel 122 i finansforordningen og artikel 185 i gennemførelsesbestemmelserne, idet den giver et overblik over den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i Rådet i 2011.

Kapitel 3 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2011. I kapitel 4 gives et samlet overblik over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2011.

Gennemførelsen af 2011-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af et skema i bilaget.

3.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011

3.1.   De vigtigste administrative målsætninger

De vigtigste administrative målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet (GSR) i 2011 var:

| — | at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til Det Europæiske Råd og Rådet

| — | at fortsætte den administrative moderniseringsproces. GSR har opstillet et ambitiøst program til forbedring af organisationsstrukturen. En række initiativer har eller vil få budgetmæssige konsekvenser (i form af både investeringsomkostninger og besparelser som følge af øget effektivitet) |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative moderniseringsproces. GSR har opstillet et ambitiøst program til forbedring af organisationsstrukturen. En række initiativer har eller vil få budgetmæssige konsekvenser (i form af både investeringsomkostninger og besparelser som følge af øget effektivitet)

| — | at tilpasse sin organisation, efter at 12 % af personalet er flyttet til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), og bistå den nye institution på forskellige områder i overgangsperioden i 2011 |
| --- | --- |

—

at tilpasse sin organisation, efter at 12 % af personalet er flyttet til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), og bistå den nye institution på forskellige områder i overgangsperioden i 2011

| — | at fortsætte opførelsen af Europabygningen, der forventes at stå færdig i 2014. |
| --- | --- |

—

at fortsætte opførelsen af Europabygningen, der forventes at stå færdig i 2014.

3.2.   Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2011

3.2.1.   Generel fremgangsmåde

Opstillingen af 2011-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende EER) byggede på to særskilte procedurer i 2010:

| 1) | budgetforslaget for 2011 i maj og |
| --- | --- |

1)

budgetforslaget for 2011 i maj og

| 2) | en ændringsskrivelse til budgetforslaget for 2011 i september med henblik på oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil som ny EU-institution den 1. januar 2011. |
| --- | --- |

2)

en ændringsskrivelse til budgetforslaget for 2011 i september med henblik på oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil som ny EU-institution den 1. januar 2011.

| Ad 1) | ERR's budget for 2011 tog udgangspunkt i målet om ikke at øge bevillingerne i faste priser bortset fra bevillinger vedrørende forberedelsen af Kroatiens tiltrædelse. GSR har ikke indgivet nogen anmodninger om nyt personale, bortset fra anmodningen vedrørende kabinettet for formanden for Det Europæiske Råd. Denne tilgang betyder, at nye initiativer eller behov for supplerende ressourcer vil skulle dækkes ved nedsættelser på andre områder. |
| --- | --- |

Ad 1)

ERR's budget for 2011 tog udgangspunkt i målet om ikke at øge bevillingerne i faste priser bortset fra bevillinger vedrørende forberedelsen af Kroatiens tiltrædelse. GSR har ikke indgivet nogen anmodninger om nyt personale, bortset fra anmodningen vedrørende kabinettet for formanden for Det Europæiske Råd. Denne tilgang betyder, at nye initiativer eller behov for supplerende ressourcer vil skulle dækkes ved nedsættelser på andre områder.

| Ad 2) | Overførsel af ressourcer til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.
  Traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at der skal oprettes en Tjeneste for EU's Optræden Udadtil (i det følgende EU-Udenrigstjenesten). Opstillingen af EU-Udenrigstjenestens budget skete ved ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til det almindelige budget for 2011. |
| --- | --- |

Ad 2)

Overførsel af ressourcer til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at der skal oprettes en Tjeneste for EU's Optræden Udadtil (i det følgende EU-Udenrigstjenesten). Opstillingen af EU-Udenrigstjenestens budget skete ved ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til det almindelige budget for 2011.

Ændringsskrivelsen overførte ressourcer fra Kommissionen og Rådet til EU-Udenrigstjenesten med yderligere nyt personale og yderligere finansielle midler. For Rådet betød dette en overførsel af 411 stillinger i stillingsfortegnelsen og 79,7 mio. EUR til EU-Udenrigstjenesten.

Beløbet var sammensat af følgende elementer:

| — | Personaleudgifter: 45,9 mio. EUR |
| --- | --- |

—

Personaleudgifter: 45,9 mio. EUR

| — | Udgifter til bygninger, udstyr og drift: 6,0 mio. EUR |
| --- | --- |

—

Udgifter til bygninger, udstyr og drift: 6,0 mio. EUR

| — | Udgifter i forbindelse med FSFP/FUSP: 27,8 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Udgifter i forbindelse med FSFP/FUSP: 27,8 mio. EUR.

3.2.2.   Budgettet for 2011

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2011 til 563,3 mio. EUR.

Forskellen på 70,3 mio. EUR (– 11 %) i forhold til budgettet for 2010 fordeler sig således:

| — | overførsel af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten: 79,7 mio. EUR |
| --- | --- |

—

overførsel af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten: 79,7 mio. EUR

| — | en nominel forhøjelse på 8,9 mio. EUR (1) |
| --- | --- |

—

en nominel forhøjelse på 8,9 mio. EUR (1)

| — | en stigning på 2,1 mio. EUR i forbindelse med forberedelserne af Kroatiens tiltrædelse |
| --- | --- |

—

en stigning på 2,1 mio. EUR i forbindelse med forberedelserne af Kroatiens tiltrædelse

| — | en reduktion af budgettet i faste priser på 1,6 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

en reduktion af budgettet i faste priser på 1,6 mio. EUR.

ERR's stillingsfortegnelse for 2011 blev udvidet med 12 stillinger. Formandens kabinet fik tilført 11 stillinger. Derudover tilbageførte Kommissionen 1 stilling til ERR, efter at OIB havde besluttet, at det ikke længere ville stå for forvaltningen af Rådets vuggestue.

Skema 1 giver en oversigt over budgettet for 2011 opdelt på kategorier. Uden virkningen af overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten og de supplerende bevillinger i forbindelse med forberedelserne af Kroatiens tiltrædelse var den nominelle stigning i ERR's budget på 1,1 % fra 2010 til 2011. I betragtning af den anslåede inflation for 2011 blev ERR's budget reelt reduceret med 0,6 % i faste priser.

Skema 1

ERR's budget for 2011 sammenholdt med 2010 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2010 | Budget 2011 før overførsel til EU-udenrigstj./forberedelse udvid. (Kro) | Overførsel til EU-Udenrigstjenesten | Forberedelse Af udvid. (Kro) | Budget 2011 efter overf. til EU-udenrigstj./forbered. udvid. (Kro) | Forskel, % (uden EU-uden./udvid. Kro) | Forskel, % (med EU-udenrigs./udvid. Kro) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 = 2/1 | 7 = 5/1 |
| Stillingsfortegnelse | 323 970 000 | 331 107 326 | –42 805 000 | 0 | 288 302 326 | 2,2 | –11,0 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 23 512 000 | 26 293 301 | –3 107 000 | 1 400 000 | 24 586 301 | 11,8 | 4,6 |
| Ejendomme | 39 917 000 | 42 365 000 | –4 110 000 | 0 | 38 255 000 | 6,1 | –4,2 |
| Databehandling | 35 517 000 | 36 675 000 | – 893 000 | 0 | 35 782 000 | 3,3 | 0,7 |
| Udgifter til tolkning | 92 740 000 | 94 722 973 | 0 | 0 | 94 722 973 | 2,1 | 2,1 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 36 792 000 | 33 675 000 | 0 | 0 | 33 675 000 | –8,5 | –8,5 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 5 115 000 | 4 618 000 | 0 | 575 000 | 5 193 000 | –9,7 | 1,5 |
| Afsnit III | 35 939 000 | 30 313 000 | –27 777 000 | 0 | 2 536 000 | –15,7 | –92,9 |
| Refleksionsgruppen | 533 000 | — | 0 | 0 | — | – 100,0 | – 100,0 |
| Diverse | 18 517 000 | 20 051 000 | – 958 000 | 117 000 | 19 210 000 | 8,3 | 3,7 |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0,0 | 0,0 |
| I alt (undt. erhvervelser) | 618 552 000 | 625 820 600 | –79 650 000 | | 548 262 600 | 1,2 | –11,4 |
| Ejendomserhvervelse | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | — | 0,0 |
| Tilsammen | 633 552 000 | 640 820 600 | –79 650 000 | 2 092 000 | 563 262 600 | 1,1 | – 11,1 |

(EUR)

Kategori

Budget 2010

Budget 2011 før overførsel til EU-udenrigstj./forberedelse udvid. (Kro)

Overførsel til EU-Udenrigstjenesten

Forberedelse Af udvid. (Kro)

Budget 2011 efter overf. til EU-udenrigstj./forbered. udvid. (Kro)

Forskel, % (uden EU-uden./udvid. Kro)

Forskel, % (med EU-udenrigs./udvid. Kro)

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6 = 2/1

7 = 5/1

Stillingsfortegnelse

323 970 000

331 107 326

–42 805 000

0

288 302 326

2,2

–11,0

Andre udgifter vedrørende ansatte

23 512 000

26 293 301

–3 107 000

1 400 000

24 586 301

11,8

4,6

Ejendomme

39 917 000

42 365 000

–4 110 000

0

38 255 000

6,1

–4,2

Databehandling

35 517 000

36 675 000

– 893 000

0

35 782 000

3,3

0,7

Udgifter til tolkning

92 740 000

94 722 973

0

0

94 722 973

2,1

2,1

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

36 792 000

33 675 000

0

0

33 675 000

–8,5

–8,5

Den Europæiske Unions Tidende

5 115 000

4 618 000

0

575 000

5 193 000

–9,7

1,5

Afsnit III

35 939 000

30 313 000

–27 777 000

0

2 536 000

–15,7

–92,9

Refleksionsgruppen

533 000

—

0

0

—

– 100,0

– 100,0

Diverse

18 517 000

20 051 000

– 958 000

117 000

19 210 000

8,3

3,7

Reserve

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

0,0

0,0

I alt (undt. erhvervelser)

618 552 000

625 820 600

–79 650 000

548 262 600

1,2

–11,4

Ejendomserhvervelse

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

—

0,0

Tilsammen

633 552 000

640 820 600

–79 650 000

2 092 000

563 262 600

1,1

– 11,1

3.2.3.   Budgettet for 2011 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for det, der tidligere var Rådet og nu er ERR, i 2006-2011. I 2006 svarede Rådets budgetudvikling til udviklingen for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, afsnit II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2006-2011

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring | mio.EUR | ændring |
| Udgiftsområde 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 226 | 3,3 % |
| ERR's/Rådets budget | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % |
| Andel af udgiftsområde | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % | 6,8 % | –15,0 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

mio.EUR

ændring

Udgiftsområde 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 226

3,3 %

ERR's/Rådets budget

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

Andel af udgiftsområde

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

6,8 %

–15,0 %

Som følge af forsigtig budgetforvaltning blev der efterhånden opnået reduktioner af Rådets andel i 2007, 2008, 2009 og også i 2010, da de yderligere beløb i forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttræden kunne medtages på budgettet uden at øge afsnit II's andel af EU's budget. I 2011 skyldtes reduktionen af andelen overvejende overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten.

4.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2011

4.1.   Aktiviteter og målsætninger i 2011

4.1.1.   Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter i 2011

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter og dermed en beskrivelse af Rådets og Det Europæiske Råds funktion i løbet af regnskabsåret.

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet i 2003-2011. Ud over de 4 599»institutionelle« møder har GSR tilrettelagt yderligere 2 075 interne møder, uddannelseskurser, seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande.

Skema 3

Udviklingen i antallet af møder i 2003-2011

| Institutionelle møder | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder (3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Rådssamlinger | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 | 82 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 | 135 |
| Arbejdsgrupper | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 |
| I alt | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 | 4 599 |
| Andre møder | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 |
| Tilsammen | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 | 6 674 |

Institutionelle møder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Topmøder (3)

6

5

3

3

3

5

7

7

9

Rådssamlinger

77

76

80

76

68

81

74

78

82

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

135

Arbejdsgrupper

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

I alt

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

4 599

Andre møder

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

Tilsammen

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

6 674

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er de retsakter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) (skema 4). I 2011 blev der offentliggjort 986 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at mængden af retsakter afhænger af, at lovgivningsprocessen afsluttes, inden retsakterne kan udformes til endelige tekster og offentliggøres i EUT.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2003-2011

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Retsakter offentliggjort i EUT

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

4.1.2.   Opfyldelse af de administrative målsætninger i 2011

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2011, kan sammenfattes således:

| — | Støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet

  I 2011 fik formandens kabinet tilført 11 tjenestemænd med sigte på at yde større støtte til formanden for Det Europæiske Råd. |
| --- | --- |

—

Støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet

I 2011 fik formandens kabinet tilført 11 tjenestemænd med sigte på at yde større støtte til formanden for Det Europæiske Råd.

| — | Konsolidering af organisationsstrukturen

  ERR's stillingsfortegnelse blev reduceret med 411 stillinger på grund af overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten. I løbet af året ansatte GSR 179 tjenestemænd (150 fastansatte tjenestemænd og 29 midlertidigt ansatte), mens 132 tjenestemænd og 29 midlertidigt ansatte forlod Rådet. Som følge heraf er nettobeskæftigelsen i ERR's stillingsfortegnelse øget med 18 stillinger. |
| --- | --- |

—

Konsolidering af organisationsstrukturen

ERR's stillingsfortegnelse blev reduceret med 411 stillinger på grund af overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten. I løbet af året ansatte GSR 179 tjenestemænd (150 fastansatte tjenestemænd og 29 midlertidigt ansatte), mens 132 tjenestemænd og 29 midlertidigt ansatte forlod Rådet. Som følge heraf er nettobeskæftigelsen i ERR's stillingsfortegnelse øget med 18 stillinger.

| — | Administrativ modernisering

  For på kort sigt at kompensere for manglende personale (f.eks. langtidssygdom, barselsorlov osv.) øgede GSR bevillingen til kompenserende ansættelse betydeligt. Denne bevilling gav GSR mulighed for at rekruttere op til 55 kontraktansatte i 2011.
  Som reaktion på behovet for at finde synergier og effektivitetsbesparelser institutionerne imellem enedes GSR og Kommissionens PMO om at overføre GSR's sygeforsikringskontor til PMO'en fra den 1. august 2011. Som følge heraf kan ERR's stillingsfortegnelse reduceres med 9 stillinger og erstattes af kontraktansatte i PMO'en. Ændringen af ressourcerne er medtaget i budgettet for 2012. |
| --- | --- |

—

Administrativ modernisering

For på kort sigt at kompensere for manglende personale (f.eks. langtidssygdom, barselsorlov osv.) øgede GSR bevillingen til kompenserende ansættelse betydeligt. Denne bevilling gav GSR mulighed for at rekruttere op til 55 kontraktansatte i 2011.

Som reaktion på behovet for at finde synergier og effektivitetsbesparelser institutionerne imellem enedes GSR og Kommissionens PMO om at overføre GSR's sygeforsikringskontor til PMO'en fra den 1. august 2011. Som følge heraf kan ERR's stillingsfortegnelse reduceres med 9 stillinger og erstattes af kontraktansatte i PMO'en. Ændringen af ressourcerne er medtaget i budgettet for 2012.

| — | Tilpasning til følgerne af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

  Oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten betød overførsel af 411 stillinger fra stillingsfortegnelsen og 79,7 mio. EUR fra ERR's budget til EU-Udenrigstjenesten.
  Herudover var GSR forpligtet til en vellykket lancering af EU-Udenrigstjenesten. Det vigtigste middel for GSR til at yde støtte til EU-Udenrigstjenesten var via serviceleveringsaftaler (SLA).
  Der var to typer af SLA'er. De midlertidige SLA'er dækkede de tjenester, som EU-Udenrigstjenesten ikke selv var i stand til at stå for i 2011 (specifik it-støtte, sikkerhed, konferencetjenester/protokolaktiviteter, lægetjeneste, vuggestue og forvaltning af visse kontrakter i forbindelse med bygninger overført til EU-Udenrigstjenesten). EU-Udenrigstjenesten har overført de nødvendige ressourcer til GSR (i alt 18,6 mio. EUR), hvorefter GSR var i stand til at fortsætte de planlagte aktiviteter.
  De strukturelle SLA'er dækkede de tjenester, som EU-Udenrigstjenesten ikke havde til hensigt selv at etablere såsom oversættelse af dokumenter. Denne tjeneste blev ydet uden beregning, så længe den lå under den aftalte mængde. |
| --- | --- |

—

Tilpasning til følgerne af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten betød overførsel af 411 stillinger fra stillingsfortegnelsen og 79,7 mio. EUR fra ERR's budget til EU-Udenrigstjenesten.

Herudover var GSR forpligtet til en vellykket lancering af EU-Udenrigstjenesten. Det vigtigste middel for GSR til at yde støtte til EU-Udenrigstjenesten var via serviceleveringsaftaler (SLA).

Der var to typer af SLA'er. De midlertidige SLA'er dækkede de tjenester, som EU-Udenrigstjenesten ikke selv var i stand til at stå for i 2011 (specifik it-støtte, sikkerhed, konferencetjenester/protokolaktiviteter, lægetjeneste, vuggestue og forvaltning af visse kontrakter i forbindelse med bygninger overført til EU-Udenrigstjenesten). EU-Udenrigstjenesten har overført de nødvendige ressourcer til GSR (i alt 18,6 mio. EUR), hvorefter GSR var i stand til at fortsætte de planlagte aktiviteter.

De strukturelle SLA'er dækkede de tjenester, som EU-Udenrigstjenesten ikke havde til hensigt selv at etablere såsom oversættelse af dokumenter. Denne tjeneste blev ydet uden beregning, så længe den lå under den aftalte mængde.

| — | Ejendomspolitik

  Projektet med henblik på at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet (Europabygningen) er nået dertil, at konsolideringsarbejdet er afsluttet. Den egentlige opførelse af byggeriet startede i september 2011. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Projektet med henblik på at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd og Ministerrådet (Europabygningen) er nået dertil, at konsolideringsarbejdet er afsluttet. Den egentlige opførelse af byggeriet startede i september 2011.

4.2.   Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af forvaltningen af indtægter i 2011. Det samlede omfang af forvaltningen af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer, lå 28 mio. EUR over omfanget i 2010. Af dette beløb vedrører 26,3 mio. EUR indtægter fra institutionens administration, herunder en overførsel af 18,6 mio. EUR fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet. Dette beløb finansierede de tjenester, som GSR ydede til EU-Udenrigstjenesten i 2011.

Resten af stigningen, 1,7 mio. EUR, skyldes, at der er opkrævet et højere beløb i form af EF-skatter og diverse EF-afgifter.

Skema 5

Oversigt over indtægterne i 2011 (opdelt på afsnit)

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Erhvervede rettigheder | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 4 | EF-skatter og diverse EF-afgifter |

(EUR)

Afsnit

Erhvervede rettigheder

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

4

EF-skatter og diverse EF-afgifter

64 420 112

62 442 076

1 978 036

| 5 | Indtægter fra institutionens administration |
| --- | --- |

5

Indtægter fra institutionens administration

63 046 909

54 213 552

8 833 357

| 6 | Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler osv. |
| --- | --- |

6

Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler osv.

1 116 411

1 107 086

9 324

| 9 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9

Diverse indtægter

2 767

800

1 966

I alt

128 586 198

117 763 515

10 822 683

De erhvervede rettigheder (enten fremført fra 2010 eller indført i 2011) beløb sig til 128,6 mio. EUR. Af dette beløb blev 117,8 mio. EUR (91 %) opkrævet i regnskabsåret, mens 10,8 mio. EUR (9 %) vil blive opkrævet i 2012.

4.2.1.   Indtægter akkumuleret i 2011

Det oprindelige overslag over indtægterne i 2011 var 49 mio. EUR (skema 6). I løbet af regnskabsåret blev et beløb på 121 mio. EUR bogført som erhvervede rettigheder, hvoraf 111,1 mio. EUR blev opkrævet. De resterende 9,9 mio. EUR vil blive opkrævet i 2012.

Skema 6

Indtægter akkumuleret i 2011 (opdelt på artikler)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Opr. overslag over indtægter | Erhvervede rettigheder | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 400 | Provenu af skat på lønninger osv. |

(EUR)

Artikel

Opr. overslag over indtægter

Erhvervede rettigheder

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

400

Provenu af skat på lønninger osv.

22 212 000

20 760 594

20 760 594

| 404 | Provenu af det særlige fradrag i vederlag |
| --- | --- |

404

Provenu af det særlige fradrag i vederlag

2 258 000

3 604 895

3 604 895

| 410 | Personalets bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

24 527 000

25 773 464

25 773 464

| 411 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
| --- | --- |

411

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

12 217 591

10 488 652

1 728 939

| 500 | Indtægter fra salg af løsøre |
| --- | --- |

500

Indtægter fra salg af løsøre

55 494

55 494

| 511 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom |
| --- | --- |

511

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

454 729

403 754

50 975

| 520 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

520

Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter

207 716

207 716

| 550 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv.

308 744

179 229

129 515

| 550 | Indtægter fra EU-Udenrigstjenesten fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra EU-Udenrigstjenesten fra tjenesteydelser og arbejder osv.

18 620 445

18 617 656

2 789

| 551 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv.

15 428

13 442

1 986

| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv. |
| --- | --- |

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv.

34 830 616

27 253 577

7 577 039

| 571 | Indtægter, der har et bestemt formål, osv. |
| --- | --- |

571

Indtægter, der har et bestemt formål, osv.

541

541

| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forb. med den administrative drift |
| --- | --- |

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forb. med den administrative drift

2 720 887

2 649 691

71 196

| 580 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

580

Diverse godtgørelser

304 495

19 295

285 200

| 631 | Bidrag som led i Schengenreglerne |
| --- | --- |

631

Bidrag som led i Schengenreglerne

1 116 411

1 107 086

9 324

| 900 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

900

Diverse indtægter

1 334

800

534

I alt

48 997 000

120 993 384

111 080 394

9 912 990

Den positive forskel mellem det oprindelige overslag og de erhvervede rettigheder (72 mio. EUR) er hovedsagelig et resultat af

| — | opkrævningen af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2010 (29,3 mio. EUR) (artikel 570) |
| --- | --- |

—

opkrævningen af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2010 (29,3 mio. EUR) (artikel 570)

| — | overførslen fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (18,6 mio. EUR) (artikel 550) |
| --- | --- |

—

overførslen fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (18,6 mio. EUR) (artikel 550)

| — | overførslen af pensionsrettigheder (236 tjenestemænd) (12,2 mio. EUR) (artikel 411) |
| --- | --- |

—

overførslen af pensionsrettigheder (236 tjenestemænd) (12,2 mio. EUR) (artikel 411)

| — | opkrævningen af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (3,9 mio. EUR) (artikel 570) |
| --- | --- |

—

opkrævningen af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (3,9 mio. EUR) (artikel 570)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1,9 mio. EUR) (artikel 573) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1,9 mio. EUR) (artikel 573)

| — | personalets bidrag til pensionsordningen (1,5 mio. EUR) (artikel 411) |
| --- | --- |

—

personalets bidrag til pensionsordningen (1,5 mio. EUR) (artikel 411)

| — | betalinger fra Domstolen og Revisionsretten som bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (1,1 mio. EUR) (artikel 570) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen og Revisionsretten som bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (1,1 mio. EUR) (artikel 570)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,1 mio. EUR) (artikel 631). |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,1 mio. EUR) (artikel 631).

4.2.2.   Indtægter akkumuleret inden 2011

Et beløb på 7,6 mio. EUR, der vedrørte udestående indtægtsordrer, blev fremført til opkrævning fra 2010 til 2011. Det fremførte beløb var 14 % højere end året før. Stigningen skyldes hovedsagelig det stigende antal overførsler af pensionsrettigheder til EU's pensionsordning.

Som det fremgår af skema 7, blev 6,7 mio. EUR (88 %) af det udestående beløb opkrævet i 2011, mens 0,9 mio. EUR blev fremført til 2012.

Skema 7

Indtægter akkumuleret inden 2011 (opdelt på artikler)

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rettigheder erhvervet inden 2011 | Opkrævede indtægter | Endnu ikke opkrævet |
| 410 | Personalets bidrag til pensionsordningen |

(EUR)

Artikel

Rettigheder erhvervet inden 2011

Opkrævede indtægter

Endnu ikke opkrævet

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

2 291

2 291

| 411 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder |
| --- | --- |

411

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

2 061 277

1 814 472

246 805

| 511 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom |
| --- | --- |

511

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

248 646

248 646

| 520 | Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

520

Afkast af investeret kapital, bankrenter og andre renter

161

161

| 550 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder osv.

19 948

9 948

10 000

| 551 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv. |
| --- | --- |

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder osv.

7 304

4 243

3 061

| 570 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv. |
| --- | --- |

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb osv.

4 901 568

4 334 822

566 746

| 573 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forb. med den administrative drift |
| --- | --- |

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forb. med den administrative drift

349 796

270 990

78 806

| 580 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

580

Diverse godtgørelser

390

390

| 900 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

900

Diverse indtægter

1 433

1 433

I alt

7 592 814

6 683 121

909 693

Opkrævningen af indtægter akkumuleret inden 2011 kommer hovedsagelig fra følgende kilder:

| — | 1,8 mio. EUR vedrørende overførsel af pensionsrettigheder (artikel 411) |
| --- | --- |

—

1,8 mio. EUR vedrørende overførsel af pensionsrettigheder (artikel 411)

| — | 4,1 mio. EUR, der stammer fra underforbrug af medlemsstaternes rammebeløb til rejseudgifter i 2009 (en del af artikel 570). |
| --- | --- |

—

4,1 mio. EUR, der stammer fra underforbrug af medlemsstaternes rammebeløb til rejseudgifter i 2009 (en del af artikel 570).

4.3.   Udgifter i 2011

4.3.1.   Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2004-2011

I de sidste otte år har den samlede gennemførelsesprocent for Rådets/ERR's budget været på ca. 96 % (se diagram 1). I 2009 blev Rådets budget reduceret ved »ændringsbudget nr. 10/2009 til EU-budgettet« med 40 mio. EUR. Beløbet blev overført som Rådets bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP).

Som det fremgår af diagram 1, er de betalinger, der er foretaget inden for regnskabsåret, steget i de senere år, mens de samlede beløb, der er fremført til det følgende regnskabsår, er faldet. Reduktionen af budgettet i 2011 skyldes overførsel af ressourcer fra Rådet til EU-Udenrigstjenesten.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2004-2011

Image

De fremførte bevillinger falder inden for to hovedkategorier: drift og ejendomme. Den første kategori vedrører forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

Den anden kategori vedrører GSR's erhvervelse af ejendomme såsom LEX-Bygningen, vuggestuen og Europabygningen. Gennem de seneste par år har GSR kunnet anvende besparelserne fra budgetgennemførelsen til finansiering af disse erhvervelser. Dette har dernæst betydet en væsentlig reduktion af de samlede omkostninger til byggeprojekterne, navnlig hvad angår rentebetalinger.

I 2011 blev der foretaget to udbetalinger for erhvervelsen af Europabygningen: den første i februar på 15 mio. EUR og den anden i december på 10 mio. EUR.

4.3.2.   Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2011

Analysen af udgifterne i 2011 vises i en oversigt med de 11 væsentligste udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i løbet af regnskabsåret 2011.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2011 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2011
  (oprindeligt) | Budget 2011 (4)

  (endeligt) | Forpligtelser | Gennemførel-sesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2-3 |
| Stillingsfortegnelsen | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 96,8 % | 9 089 292 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 81,3 % | 4 668 670 |
| Ejendomme | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 93,8 % | 2 216 241 |
| Databehandling | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 99,8 % | 65 257 |
| Udgifter til tolkning | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 92,2 % | 6 049 151 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | 50,7 % | 20 869 415 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 88,9 % | 575 000 |
| Afsnit III | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 97,9 % | 54 031 |
| Diverse | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 65,0 % | 6 833 541 |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| I alt (undt. erhvervelser) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 89,5 % | 56 420 597 |
| Ejendomserhvervelse | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,0 % | |
| Tilsammen | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 90,0 % | 56 420 597 |

(EUR)

Kategori

Budget 2011

(oprindeligt)

Budget 2011 (4)

(endeligt)

Forpligtelser

Gennemførel-sesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2-3

Stillingsfortegnelsen

288 302 326

288 302 326

279 213 034

96,8 %

9 089 292

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 586 301

24 961 301

20 292 631

81,3 %

4 668 670

Ejendomme

38 255 000

35 755 000

33 538 759

93,8 %

2 216 241

Databehandling

35 782 000

35 782 000

35 716 743

99,8 %

65 257

Udgifter til tolkning

94 722 973

77 838 967

71 789 816

92,2 %

6 049 151

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

33 675 000

42 352 006

21 482 591

50,7 %

20 869 415

Den Europæiske Unions Tidende

5 193 000

5 193 000

4 618 000

88,9 %

575 000

Afsnit III

2 536 000

2 536 000

2 481 969

97,9 %

54 031

Diverse

19 210 000

19 542 000

12 708 459

65,0 %

6 833 541

Reserve

6 000 000

6 000 000

6 000 000

I alt (undt. erhvervelser)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

89,5 %

56 420 597

Ejendomserhvervelse

15 000 000

25 000 000

25 000 000

100,0 %

Tilsammen

563 262 600

563 262 600

506 842 003

90,0 %

56 420 597

Den samlede gennemførelsesprocent for af 2011-budgettet, der indbefatter forskudsbetalingerne til Europabygningen, er på 90 %.

Forskellen mellem de oprindelige budgetoverslag og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Fordi stillingerne i stillingsfortegnelsen ikke var besat i fuldt omfang (i gennemsnit 92 % (5)), forblev et beløb på 7,3 mio. EUR ubrugt. |
| --- | --- |

—

Fordi stillingerne i stillingsfortegnelsen ikke var besat i fuldt omfang (i gennemsnit 92 % (5)), forblev et beløb på 7,3 mio. EUR ubrugt.

| — | Det beløb, der var afsat til justering af vederlag i 2011, var baseret på et overslag på 1,3 % svarende til 1,8 mio. EUR. Dette beløb blev ikke brugt, idet Rådet den 19. december 2011 besluttede ikke at vedtage Kommissionens forslag til Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union. |
| --- | --- |

—

Det beløb, der var afsat til justering af vederlag i 2011, var baseret på et overslag på 1,3 % svarende til 1,8 mio. EUR. Dette beløb blev ikke brugt, idet Rådet den 19. december 2011 besluttede ikke at vedtage Kommissionens forslag til Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union.

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører de 2,5 mio. EUR af den samlede besparelse på 4,7 mio. EUR færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Af dette beløb svarer 1 mio. EUR til den supplerende bevilling i forbindelse med forberedelsen af Kroatiens tiltrædelse. Da den planlagte dato for tiltrædelsen er blevet udsat til senere i 2013, har GSR kun brugt 350 000 EUR af det oprindelige tillæg på 1 350 000 EUR til dette formål i 2011.
  Med hensyn til andre besparelser vedrører 1,9 mio. EUR missionsomkostninger, mens mindre behov for sociale tjenester og sundhedstjenester udgør 0,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører de 2,5 mio. EUR af den samlede besparelse på 4,7 mio. EUR færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Af dette beløb svarer 1 mio. EUR til den supplerende bevilling i forbindelse med forberedelsen af Kroatiens tiltrædelse. Da den planlagte dato for tiltrædelsen er blevet udsat til senere i 2013, har GSR kun brugt 350 000 EUR af det oprindelige tillæg på 1 350 000 EUR til dette formål i 2011.

Med hensyn til andre besparelser vedrører 1,9 mio. EUR missionsomkostninger, mens mindre behov for sociale tjenester og sundhedstjenester udgør 0,1 mio. EUR.

| — | Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter (i afsnit II, bortset fra Europabygningen) gav en besparelse på 2,2 mio. EUR. Af dette beløb vedrører 1,2 mio. EUR udsættelsen af visse indretnings- og installationsarbejder til 2012. Mindre behov for reparation udgør 0,4 mio. EUR, mens lavere udbetalinger til overvågning og forebyggelse giver en besparelse på 0,3 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter (i afsnit II, bortset fra Europabygningen) gav en besparelse på 2,2 mio. EUR. Af dette beløb vedrører 1,2 mio. EUR udsættelsen af visse indretnings- og installationsarbejder til 2012. Mindre behov for reparation udgør 0,4 mio. EUR, mens lavere udbetalinger til overvågning og forebyggelse giver en besparelse på 0,3 mio. EUR.

| — | Færre afholdte udgifter til tolkning (22,9 mio. EUR) skyldes






  — | underudnyttelse af rammebeløbene til tolkning efter anmodning fra de enkelte sprog, som beløb sig til i alt 18,4 mio. EUR |
| --- | --- | --- |

—

Færre afholdte udgifter til tolkning (22,9 mio. EUR) skyldes

—

underudnyttelse af rammebeløbene til tolkning efter anmodning fra de enkelte sprog, som beløb sig til i alt 18,4 mio. EUR

| — | besparelser på 4,5 mio. EUR til tolkning generelt. |
| --- | --- |

—

besparelser på 4,5 mio. EUR til tolkning generelt.

| — | Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 45,8 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 33,7 mio. EUR, og derudover blev der overført 12,1 mio. EUR fra besparelserne på tolkning efter anmodning (6). I løbet af året blev der overført 3,4 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikkeafholdte beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 21,5 mio. EUR fra det endelige budget på 42,4 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2011. |
| --- | --- |

—

Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 45,8 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 33,7 mio. EUR, og derudover blev der overført 12,1 mio. EUR fra besparelserne på tolkning efter anmodning (6). I løbet af året blev der overført 3,4 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale ikkeafholdte beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 21,5 mio. EUR fra det endelige budget på 42,4 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2011.

| — | Bevillingerne til Den Europæiske Unions Tidende blev gennemført 100 %. Det bortfaldne beløb på 575 000 EUR, der er vist i skema 8, svarer til den supplerende bevilling til oversættelse af gældende EU-ret til kroatisk. På grund af udsættelsen af den planlagte tiltrædelsesdato var det ikke nødvendigt at påbegynde dette arbejde, og det supplerende beløb blev derfor ikke brugt. |
| --- | --- |

—

Bevillingerne til Den Europæiske Unions Tidende blev gennemført 100 %. Det bortfaldne beløb på 575 000 EUR, der er vist i skema 8, svarer til den supplerende bevilling til oversættelse af gældende EU-ret til kroatisk. På grund af udsættelsen af den planlagte tiltrædelsesdato var det ikke nødvendigt at påbegynde dette arbejde, og det supplerende beløb blev derfor ikke brugt.

| — | I kategorien diverse kan den forholdsvis lave gennemførelsesprocent forklares ud fra følgende faktorer:






  — | mindre behov for udgifter til tilrettelæggelse af møder, herunder protokol-, konference- og cateringomkostninger (2,7 mio. EUR) |
| --- | --- | --- |

—

I kategorien diverse kan den forholdsvis lave gennemførelsesprocent forklares ud fra følgende faktorer:

—

mindre behov for udgifter til tilrettelæggelse af møder, herunder protokol-, konference- og cateringomkostninger (2,7 mio. EUR)

| — | udsættelse af visse tekniske installationer såsom multimedieudstyr i konferencelokalerne (2,1 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

udsættelse af visse tekniske installationer såsom multimedieudstyr i konferencelokalerne (2,1 mio. EUR)

| — | mindre behov for møbler og kontorforsyninger (hhv. 0,5 mio. EUR og 0,4 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

mindre behov for møbler og kontorforsyninger (hhv. 0,5 mio. EUR og 0,4 mio. EUR)

| — | mindre behov for kommunikation og transport (begge 0,3 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

mindre behov for kommunikation og transport (begge 0,3 mio. EUR).

| — | Det samlede mindreforbrug på budgettet gav mulighed for at omfordele 10 mio. EUR ud over de 15 mio. EUR, der i budgettet var øremærket til forskudsbetalinger til Europabygningen. |
| --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug på budgettet gav mulighed for at omfordele 10 mio. EUR ud over de 15 mio. EUR, der i budgettet var øremærket til forskudsbetalinger til Europabygningen.

4.3.3.   Budgetændringer i 2011

I regnskabsåret 2011 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 9 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2008-2011.

Skema 9

Budgetændringer i 2008-2011

| Ændring | Antal |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ændr.-budgetter | Artikel 29 i FF | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Article 22 i FF | 72 | 46 | 47 | 23 |
| Overførsel C | Article 22 i FF | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Overførsel D | Article 24 i FF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 76 | 49 | 49 | 25 |

Ændring

Antal

Type

Retsgrundlag

2008

2009

2010

2011

Ændr.-budgetter

Artikel 29 i FF

0

1

0

0

Overførsel B

Article 22 i FF

72

46

47

23

Overførsel C

Article 22 i FF

3

2

2

2

Overførsel D

Article 24 i FF

1

0

0

0

I alt

76

49

49

25

C-overførslerne, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22), blev foretaget for at styrke følgende poster:

| — | C1-overførsel den 20.7.2011:






  — | fremstilling af audiovisuelt materiale om Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger (250 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel den 20.7.2011:

—

fremstilling af audiovisuelt materiale om Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger (250 000 EUR)

| — | udgifter til hjælp til personer med handicap (125 000 EUR). |
| --- | --- |

—

udgifter til hjælp til personer med handicap (125 000 EUR).

| — | C2-overførsel den 18.11.2011:






  — | forskudsbetalinger til Europabygningen (7,5 mio. EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel den 18.11.2011:

—

forskudsbetalinger til Europabygningen (7,5 mio. EUR).

I 2011 blev ERR's budget ændret internt ved 23 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 22, stk. 4. Selv om disse overførsler ikke kræver forudgående underretning af budgetmyndigheden, skal de være behørigt begrundet, både med hensyn til de poster, bevillingerne overføres til, og de poster, de skal tages fra.

Skema 10 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (7) i 2011 ved forskellige overførsler.

Skema 10

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2011

| (EUR) |
| --- |
| Konto/Artikel | Udgiftsområde | Type overførsel | Oprindeligt budget 2011 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | B,C | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 67 % |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | B | 4 860 000 | –2 160 000 | 2 700 000 | –44 % |
| 2004 | Sikringsarbejder | B | 1 260 000 | – 375 000 | 885 000 | –30 % |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og software | B | 7 969 000 | 3 214 400 | 11 183 400 | 40 % |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | B | 19 038 000 | –1 740 200 | 17 297 800 | –9 % |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | B | 4 551 000 | – 938 200 | 3 612 800 | –21 % |
| 2103 | Telekommunikation | B | 4 224 000 | – 536 000 | 3 688 000 | –13 % |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | B | 33 675 000 | 8 677 006 | 42 352 006 | 26 % |
| 2201 | Diverse rejseudgifter | B | 184 000 | 332 000 | 516 000 | 180 % |
| 2202 | Udgifter til tolkning | B,C | 94 722 973 | –16 884 006 | 77 838 967 | –18 % |

(EUR)

Konto/Artikel

Udgiftsområde

Type overførsel

Oprindeligt budget 2011

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

2002

Ejendomserhvervelse

B,C

15 000 000

10 000 000

25 000 000

67 %

2003

Indretnings- og installationsarbejder

B

4 860 000

–2 160 000

2 700 000

–44 %

2004

Sikringsarbejder

B

1 260 000

– 375 000

885 000

–30 %

2100

Indkøb af edb-hardware og software

B

7 969 000

3 214 400

11 183 400

40 %

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

B

19 038 000

–1 740 200

17 297 800

–9 %

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

B

4 551 000

– 938 200

3 612 800

–21 %

2103

Telekommunikation

B

4 224 000

– 536 000

3 688 000

–13 %

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

B

33 675 000

8 677 006

42 352 006

26 %

2201

Diverse rejseudgifter

B

184 000

332 000

516 000

180 %

2202

Udgifter til tolkning

B,C

94 722 973

–16 884 006

77 838 967

–18 %

4.4.   Fremførte bevillinger

4.4.1.   Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2010

Som vist i skema 11 blev der fremført et beløb på 49,8 mio. EUR fra 2010 til 2011. I sammenligning med 2010 var der en stigning i de fremførte beløb på 8,7 mio. EUR.

Skema 11

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2010 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2010 | Betalinger 2011 | Gennemførel-sesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1-2 |
| Stillingsfortegnelse | 458 005 | 385 018 | 84,1 % | 72 987 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 3 750 088 | 1 826 217 | 48,7 % | 1 923 871 |
| Ejendomme | 10 083 292 | 7 854 565 | 77,9 % | 2 228 728 |
| Databehandling | 13 650 299 | 12 335 572 | 90,4 % | 1 314 727 |
| Udgifter til tolkning | 6 082 706 | 5 365 682 | 88,2 % | 717 024 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | — | — | | — |
| Den Europæiske Unions Tidende | 2 411 962 | 929 792 | 38,5 % | 1 482 170 |
| Afsnit III | 8 449 665 | 7 471 502 | 88,4 % | 978 163 |
| Refleksionsgruppen | 68 310 | — | 0,0 % | 68 310 |
| Diverse | 4 807 312 | 4 000 012 | 83,2 % | 807 300 |
| Reserve | — | — | | — |
| I alt (undt. erhvervelser) | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |
| Ejendomserhvervelse | — | — | | — |
| Tilsammen | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2010

Betalinger 2011

Gennemførel-sesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1-2

Stillingsfortegnelse

458 005

385 018

84,1 %

72 987

Andre udgifter vedrørende ansatte

3 750 088

1 826 217

48,7 %

1 923 871

Ejendomme

10 083 292

7 854 565

77,9 %

2 228 728

Databehandling

13 650 299

12 335 572

90,4 %

1 314 727

Udgifter til tolkning

6 082 706

5 365 682

88,2 %

717 024

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

—

—

—

Den Europæiske Unions Tidende

2 411 962

929 792

38,5 %

1 482 170

Afsnit III

8 449 665

7 471 502

88,4 %

978 163

Refleksionsgruppen

68 310

—

0,0 %

68 310

Diverse

4 807 312

4 000 012

83,2 %

807 300

Reserve

—

—

—

I alt (undt. erhvervelser)

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Ejendomserhvervelse

—

—

—

Tilsammen

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2010, var på 80,7 %.

Hovedårsagerne til den lave gennemførelsesprocent er

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i årets løb |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i årets løb

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for kommende år. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for kommende år.

4.4.2.   Bevillinger fremført fra 2011 til 2012

De bevillinger, der blev fremført fra 2011 til 2012, udgjorde i alt 41,5 mio. EUR, hvilket er 8,3 mio. EUR mindre end året før (skema 12).

Skema 12

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2011 til 2012 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget 2011
  (oprindeligt) | Budget 2011 (8)

  (oprindeligt) | Forpligtelser | Bevillinger fremført til 2012 | Fremførelses-procent |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Stillingsfortegnelse | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 318 160 | 0,1 % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 3 233 722 | 15,9 % |
| Ejendomme | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 8 092 005 | 24,1 % |
| Databehandling | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 17 043 463 | 47,7 % |
| Udgifter til tolkning | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 5 599 875 | 7,8 % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | — | 0,0 % |
| Den Europæiske Unions Tidende | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 2 348 791 | 50,9 % |
| Afsnit III | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 19 079 | 0,8 % |
| Diverse | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 4 839 960 | 38,1 % |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | — | — | |
| I alt (excl. erhvervelser) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 41 495 055 | 8,6 % |
| Ejendomserhvervelse | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | — | |
| Tilsammen | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 41 495 055 | 8,2 % |

(EUR)

Kategori

Budget 2011

(oprindeligt)

Budget 2011 (8)

(oprindeligt)

Forpligtelser

Bevillinger fremført til 2012

Fremførelses-procent

1

2

3

4

5 = 4/3

Stillingsfortegnelse

288 302 326

288 302 326

279 213 034

318 160

0,1 %

Andre udgifter vedrørende ansatte

24 586 301

24 961 301

20 292 631

3 233 722

15,9 %

Ejendomme

38 255 000

35 755 000

33 538 759

8 092 005

24,1 %

Databehandling

35 782 000

35 782 000

35 716 743

17 043 463

47,7 %

Udgifter til tolkning

94 722 973

77 838 967

71 789 816

5 599 875

7,8 %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

33 675 000

42 352 006

21 482 591

—

0,0 %

Den Europæiske Unions Tidende

5 193 000

5 193 000

4 618 000

2 348 791

50,9 %

Afsnit III

2 536 000

2 536 000

2 481 969

19 079

0,8 %

Diverse

19 210 000

19 542 000

12 708 459

4 839 960

38,1 %

Reserve

6 000 000

6 000 000

—

—

I alt (excl. erhvervelser)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

41 495 055

8,6 %

Ejendomserhvervelse

15 000 000

25 000 000

25 000 000

—

Tilsammen

563 262 600

563 262 600

506 842 003

41 495 055

8,2 %

De overførte beløb fra 2011 til 2012 kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling med 17 mio. EUR, hvoraf 8 mio. EUR vedrørte eksterne tjenesteydelser, 6,8 mio. EUR udstyr og software og 1,4 mio. EUR telekommunikation |
| --- | --- |

—

databehandling med 17 mio. EUR, hvoraf 8 mio. EUR vedrørte eksterne tjenesteydelser, 6,8 mio. EUR udstyr og software og 1,4 mio. EUR telekommunikation

| — | ejendomme med 8,1 mio. EUR, hvor rengøring og vedligeholdelse dækker 3,9 mio. EUR, forskelligt indretningsarbejde 1,6 mio. EUR og sikkerhed og overvågning 1,3 mio. EUR |
| --- | --- |

—

ejendomme med 8,1 mio. EUR, hvor rengøring og vedligeholdelse dækker 3,9 mio. EUR, forskelligt indretningsarbejde 1,6 mio. EUR og sikkerhed og overvågning 1,3 mio. EUR

| — | udgifter til tolkning med 5,6 mio. EUR |
| --- | --- |

—

udgifter til tolkning med 5,6 mio. EUR

| — | diverse med 4,8 mio. EUR, herunder 1,7 mio. EUR til teknisk udstyr (f.eks. indretning af konferencelokaler), information og publikationer 1,0 mio. EUR, møde- og konferenceomkostninger 0,9 mio. EUR og inventar 0,4 mio. EUR |
| --- | --- |

—

diverse med 4,8 mio. EUR, herunder 1,7 mio. EUR til teknisk udstyr (f.eks. indretning af konferencelokaler), information og publikationer 1,0 mio. EUR, møde- og konferenceomkostninger 0,9 mio. EUR og inventar 0,4 mio. EUR

| — | andre udgifter vedrørende ansatte med 3,2 mio. EUR |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte med 3,2 mio. EUR

| — | Den Europæiske Unions Tidende med 2,3 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Den Europæiske Unions Tidende med 2,3 mio. EUR.

4.5.   Formålsbestemte indtægter

4.5.1.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2011

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2011, beløb sig til i alt 30,8 mio. EUR. Heraf blev der indgået forpligtelser for 30,2 mio. EUR, og 0,6 mio. EUR blev fremført til 2012 (skema 13). Det beløb, der var til rådighed ved udgangen af regnskabsåret 2011, faldt løbende og var 66 % (1,2 mio. EUR) lavere end i 2010. Trods den positive udvikling i anvendelsen af de formålsbestemte indtægter fra før 2011 bør beløbet i princippet være nul ved regnskabsårets udgang (artikel 10 i FF).

Skema 13

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2011 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter inden 2011 | Forpligtelser | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| | 1 | 2 | 3 = 1-2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 230 778 | 1 207 489 | 23 289 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 084 023 | 1 813 502 | 270 520 |
| Ejendomme | 882 557 | 830 603 | 51 953 |
| Databehandling | 1 476 245 | 1 425 515 | 50 730 |
| Udgifter til tolkning | 2 227 077 | 2 064 013 | 163 064 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 21 201 708 | 21 201 708 | — |
| Den Europæiske Unions Tidende | 250 228 | 250 033 | 195 |
| Afsnit III | 487 378 | 487 100 | 278 |
| Diverse | 911 102 | 881 099 | 30 002 |
| Reserve | — | — | — |
| I alt | 30 751 094 | 30 161 062 | 590 032 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter inden 2011

Forpligtelser

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3 = 1-2

Stillingsfortegnelse

1 230 778

1 207 489

23 289

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 084 023

1 813 502

270 520

Ejendomme

882 557

830 603

51 953

Databehandling

1 476 245

1 425 515

50 730

Udgifter til tolkning

2 227 077

2 064 013

163 064

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

21 201 708

21 201 708

—

Den Europæiske Unions Tidende

250 228

250 033

195

Afsnit III

487 378

487 100

278

Diverse

911 102

881 099

30 002

Reserve

—

—

—

I alt

30 751 094

30 161 062

590 032

De beløb, der var til rådighed ved udgangen af 2011, vedrører navnlig

| — | andre udgifter vedrørende ansatte i forbindelse med supplerende ydelser til oversættelsestjenesten, 250 000 EUR |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte i forbindelse med supplerende ydelser til oversættelsestjenesten, 250 000 EUR

| — | udgifter til tolkning, 163 000 EUR. |
| --- | --- |

—

udgifter til tolkning, 163 000 EUR.

4.5.2.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2011

De formålsbestemte indtægter, der blev akkumuleret i 2011, beløb sig til i alt 55,1 mio. EUR (skema 14). Heraf vedrører 18,6 mio. EUR beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige SLA'er mellem de to institutioner, og som leveres af GSR.

De formålsbestemte indtægter for 2011 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 36,5 mio. EUR. Heraf blev 1 mio. EUR brugt i løbet af regnskabsåret, mens et beløb på 35,4 mio. EUR blev fremført til 2012 i overensstemmelse med artikel 10 i FF.

Skema 14

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2011 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2011 | Forpligtelser | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| | 1 | 2 | 3 = 1-2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 332 031 | 709 | 1 331 322 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 078 505 | 10 015 | 2 068 491 |
| Ejendomme | 877 577 | 303 067 | 574 510 |
| Databehandling | 1 327 928 | 151 087 | 1 176 841 |
| Udgifter til tolkning | 3 685 253 | — | 3 685 253 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 26 215 122 | — | 26 215 122 |
| Den Europæiske Unions Tidende | 194 701 | 193 788 | 913 |
| Afsnit III | — | — | — |
| Diverse | 753 946 | 390 023 | 363 923 |
| Reserve | — | — | — |
| I alt ERR | 36 465 063 | 1 048 689 | 35 416 374 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 18 613 361 | 17 252 415 | 1 360 946 |
| Tilsammen | 55 078 424 | 18 301 104 | 36 777 320 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2011

Forpligtelser

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3 = 1-2

Stillingsfortegnelse

1 332 031

709

1 331 322

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 078 505

10 015

2 068 491

Ejendomme

877 577

303 067

574 510

Databehandling

1 327 928

151 087

1 176 841

Udgifter til tolkning

3 685 253

—

3 685 253

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

26 215 122

—

26 215 122

Den Europæiske Unions Tidende

194 701

193 788

913

Afsnit III

—

—

—

Diverse

753 946

390 023

363 923

Reserve

—

—

—

I alt ERR

36 465 063

1 048 689

35 416 374

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

18 613 361

17 252 415

1 360 946

Tilsammen

55 078 424

18 301 104

36 777 320

Den væsentligste del (72 %) af de formålsbestemte indtægter vedrører rejseudgifter til delegationerne (26,6 mio. EUR). Beløbet på 3,7 mio. EUR til tolkning stammer fra supplerende betalinger for visse sprog.

Resten vedrører hovedsagelig andre institutioners tilbagebetaling af beløb for forskellige aktiviteter og systemer, såsom deltagelse i det fælles finansielle system med Rådet, betaling for pladser i Rådets vuggestuer og andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Inflation i 2010-2011: 1,7 %, justering af vederlag og rammebeløb til tolkning 0,9 %.

(2)  Det endelige budget efter fradrag af 40 mio. EUR for den europæiske økonomiske genopretningsplan i december 2009 var på 563 mio. EUR.

(3)  7 møder i Det Europæiske Råd og 2 topmøder med stats- og regeringscheferne i euroområdet i 2011

(4)  Inkl. interne omfordelinger af bevillingerne

(5)  I 2010 var den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad også 92 %. Begge år er de relevante bevillinger blevet nedsat med en fast sats på 7 %.

(6)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07 overfører GSR 66 % af de ikkeafholdte beløb til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2011 svarede dette til et beløb på 12,1 mio. EUR.

(7)  Nettobeløb > 250 000 EUR.

(8)  Inkl. interne omfordelinger af bevillingerne

---

ANNEX

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2011

| Budgetpost | Oprindelige bevillinger 2011 | Overførsler/Ændringer 2011 | Endelige bevillinger 2011 | Forpligtelser 2011 | Betalinger 2011 | Automatisk fremførsel til 2012 | Fremførsel iht. afgørelse til 2012 | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Grundløn | 313 000,00 | 1 000,00– | 312 000,00 | 304 449,91 | 304 449,91 | | | 7 550,09 |
| 1001 | Rettigheder knyttet til stillingen | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 672,70 | 62 672,70 | | | 2 327,30 |
| 1002 | Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 134,80 | 8 134,80 | | | 11 865,20 |
| 1003 | Social sikring | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 12 503,52 | 12 503,52 | | | 1 496,48 |
| 1004 | Andre administrationsudgifter | 900 000,00 | | 900 000,00 | 247 350,15 | 117 046,24 | 130 303,91 | | 652 649,85 |
| 100 | Vederlag og andre rettigheder | 1 311 000,00 | | 1 311 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 675 888,92 |
| 1020 | Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Formålsbestemt reserve | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Kapitel 10 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 724 888,92 |
| 1100 | Grundløn | 211 541 157,00 | | 211 541 157,00 | 209 291 312,69 | 209 291 312,69 | | | 2 249 844,31 |
| 1101 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 3 916 421,00 | | 3 916 421,00 | 2 172 484,24 | 2 172 484,24 | | | 1 743 936,76 |
| 1102 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 56 282 980,00 | | 56 282 980,00 | 54 779 309,77 | 54 779 309,77 | | | 1 503 670,23 |
| 1103 | Social sikring | 9 310 302,00 | | 9 310 302,00 | 9 065 121,11 | 9 065 121,11 | | | 245 180,89 |
| 1104 | Justeringskoefficienter | 213 834,00 | | 213 834,00 | 46 804,10 | 46 804,10 | | | 167 029,90 |
| 1105 | Overarbejde | 2 129 586,00 | | 2 129 586,00 | 1 656 666,25 | 1 656 666,25 | | | 472 919,75 |
| 1106 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 3 057 336,00 | | 3 057 336,00 | 2 201 336,00 | 1 883 175,51 | 318 160,49 | | 856 000,00 |
| 110 | Vederlag og andre rettigheder | 286 451 616,00 | | 286 451 616,00 | 279 213 034,16 | 278 894 873,67 | 318 160,49 | | 7 238 581,84 |
| 1110 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 320 834,00 | | 320 834,00 | 307 193,92 | 307 193,92 | | | 13 640,08 |
| 1111 | Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten | 355 584,00 | | 355 584,00 | 325 463,71 | 325 463,71 | | | 30 120,29 |
| 1112 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 478 709,00 | | 478 709,00 | 433 884,96 | 433 884,96 | | | 44 824,04 |
| 111 | Udtræden | 1 155 127,00 | | 1 155 127,00 | 1 066 542,59 | 1 066 542,59 | | | 88 584,41 |
| 1120 | Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 1 850 710,00 | | 1 850 710,00 | | | | | 1 850 710,00 |
| 1121 | Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| 112 | Formålsbestemt reserve | 1 858 710,00 | | 1 858 710,00 | | | | | 1 858 710,00 |
| Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 289 465 453,00 | | 289 465 453,00 | 280 279 576,75 | 279 961 416,26 | 318 160,49 | | 9 185 876,25 |
| 1200 | Øvrige ansatte | 8 098 000,00 | | 8 098 000,00 | 6 649 509,75 | 6 424 059,91 | 225 449,84 | | 1 448 490,25 |
| 1201 | Udstationerede nationale eksperter | 1 289 043,00 | | 1 289 043,00 | 1 030 841,86 | 1 027 257,21 | 3 584,65 | | 258 201,14 |
| 1202 | Praktikantophold | 544 000,00 | | 544 000,00 | 540 037,50 | 512 235,55 | 27 801,95 | | 3 962,50 |
| 1203 | Eksterne ydelser | 2 068 000,00 | 250 000,00 | 2 318 000,00 | 2 045 824,08 | 1 437 876,03 | 607 948,05 | | 272 175,92 |
| 1204 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 202 000,00 | | 202 000,00 | | | | | 202 000,00 |
| 120 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 12 201 043,00 | 250 000,00 | 12 451 043,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 184 829,81 |
| 1220 | Formålsbestemt reserve | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| 122 | Formålsbestemt reserve | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 12 334 174,00 | 250 000,00 | 12 584 174,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 317 960,81 |
| 1300 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 132 000,00 | 6 000,00 | 138 000,00 | 137 128,80 | 123 504,72 | 13 624,08 | | 871,20 |
| 1301 | Efteruddannelse og faglig videreuddannelse | 1 603 000,00 | 6 000,00– | 1 597 000,00 | 1 589 383,73 | 698 465,05 | 890 918,68 | | 7 616,27 |
| 130 | Personaleforvaltning | 1 735 000,00 | | 1 735 000,00 | 1 726 512,53 | 821 969,77 | 904 542,76 | | 8 487,47 |
| 1310 | Ekstraordinær hjælp | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 16 949,44 | 15 022,44 | 1 927,00 | | 33 050,56 |
| 1311 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 119 000,00 | 25 000,00 | 144 000,00 | 135 090,00 | 134 940,00 | 150,00 | | 8 910,00 |
| 1312 | Supplerende støtte til handicappede | 69 000,00 | 90 000,00 | 159 000,00 | 87 895,00 | 42 466,75 | 45 428,25 | | 71 105,00 |
| 1313 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 65 158,80 | 441,20 | | 400,00 |
| 131 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 294 000,00 | 125 000,00 | 419 000,00 | 305 534,44 | 257 587,99 | 47 946,45 | | 113 465,56 |
| 1320 | Lægetjeneste | 432 000,00 | 61 328,30– | 370 671,70 | 356 421,70 | 249 579,96 | 106 841,74 | | 14 250,00 |
| 1321 | Restauranter og kantiner | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 980 940,00 | 977 021,23 | 3 918,77 | | 134 060,00 |
| 1322 | Vuggestuer og fritidshjem | 1 841 000,00 | 61 328,30 | 1 902 328,30 | 1 901 267,00 | 1 179 967,54 | 721 299,46 | | 1 061,30 |
| 132 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 388 000,00 | | 3 388 000,00 | 3 238 628,70 | 2 406 568,73 | 832 059,97 | | 149 371,30 |
| 1331 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 3 912 000,00 | 200 000,00– | 3 712 000,00 | 2 659 088,83 | 2 256 427,71 | 402 661,12 | | 1 052 911,17 |
| 1332 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 395 000,00 | 343 577,10 | 51 422,90 | | 205 000,00 |
| 133 | Tjenesterejser | 4 312 000,00 | | 4 312 000,00 | 3 054 088,83 | 2 600 004,81 | 454 084,02 | | 1 257 911,17 |
| Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 9 729 000,00 | 125 000,00 | 9 854 000,00 | 8 324 764,50 | 6 086 131,30 | 2 238 633,20 | | 1 529 235,50 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 312 888 627,00 | 375 000,00 | 313 263 627,00 | 299 505 665,52 | 295 953 783,43 | 3 551 882,09 | | 13 757 961,48 |
| 2000 | Husleje | 1 053 000,00 | | 1 053 000,00 | 1 048 635,03 | 1 048 635,03 | | | 4 364,97 |
| 2002 | Ejendomserhvervelse | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | |
| 2003 | Indretnings- og installationsarbejder | 4 860 000,00 | 2 160 000,00– | 2 700 000,00 | 1 909 191,55 | 640 638,69 | 1 268 552,86 | | 790 808,45 |
| 2004 | Sikringsarbejder | 1 260 000,00 | 375 000,00– | 885 000,00 | 427 117,85 | 76 117,14 | 351 000,71 | | 457 882,15 |
| 2005 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 460 000,00 | 35 000,00 | 495 000,00 | 436 299,55 | 129 046,26 | 307 253,29 | | 58 700,45 |
| 200 | Ejendomme | 22 633 000,00 | 7 500 000,00 | 30 133 000,00 | 28 821 243,98 | 26 894 437,12 | 1 926 806,86 | | 1 311 756,02 |
| 2010 | Rengøring og vedligeholdelse | 16 761 000,00 | | 16 761 000,00 | 16 337 683,53 | 12 417 409,83 | 3 920 273,70 | | 423 316,47 |
| 2011 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 031 000,00 | | 4 031 000,00 | 3 976 012,76 | 3 172 527,55 | 803 485,21 | | 54 987,24 |
| 2012 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 9 090 000,00 | | 9 090 000,00 | 8 787 930,82 | 7 502 829,36 | 1 285 101,46 | | 302 069,18 |
| 2013 | Forsikringer | 211 000,00 | | 211 000,00 | 210 077,13 | 210 077,13 | | | 922,87 |
| 2014 | Andre ejendomsudgifter | 529 000,00 | | 529 000,00 | 405 810,97 | 249 472,91 | 156 338,06 | | 123 189,03 |
| 201 | Udgifter vedrørende bygninger | 30 622 000,00 | | 30 622 000,00 | 29 717 515,21 | 23 552 316,78 | 6 165 198,43 | | 904 484,79 |
| Kapitel 20 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed | 53 255 000,00 | 7 500 000,00 | 60 755 000,00 | 58 538 759,19 | 50 446 753,90 | 8 092 005,29 | | 2 216 240,81 |
| 2100 | Indkøb af edb-hardware og -software | 7 969 000,00 | 3 214 400,00 | 11 183 400,00 | 11 168 741,80 | 4 385 294,58 | 6 783 447,22 | | 14 658,20 |
| 2101 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | 19 038 000,00 | 1 740 200,00– | 17 297 800,00 | 17 255 352,03 | 9 267 444 | 7 987 908 | | 42 447,97 |
| 2102 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | 4 551 000,00 | 938 200,00– | 3 612 800,00 | 3 604 704,99 | 2 749 110,12 | 855 594,87 | | 8 095,01 |
| 2103 | Telekommunikation | 4 224 000 | 536 000,00– | 3 688 000,00 | 3 687 944,02 | 2 271 432 | 1 416 512 | | 55,98 |
| 210 | Databehandling og telekommunikation | 35 782 000,00 | | 35 782 000,00 | 35 716 742,84 | 18 673 280,23 | 17 043 462,61 | | 65 257,16 |
| 2111 | Indkøb og udskiftning af inventar | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 570 064,48 | 165 989,40 | 404 075,08 | | 449 935,52 |
| 2112 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 31 000,00 | | 31 000,00 | 25 766,15 | 10 815,82 | 14 950 | | 5 233,85 |
| 211 | Inventar | 1 051 000,00 | | 1 051 000,00 | 595 830,63 | 176 805,22 | 419 025,41 | | 455 169,37 |
| 2120 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 4 528 000,00 | 120 000,00– | 4 408 000,00 | 2 251 292,13 | 631 976,39 | 1 619 315,74 | | 2 156 707,87 |
| 2121 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 60 000,00 | | 60 000,00 | 42 787,67 | 34 515,87 | 8 271,80 | | 17 212,33 |
| 2122 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 620 000,00 | 120 000,00 | 740 000,00 | 585 823,85 | 474 623,17 | 111 200,68 | | 154 176,15 |
| 212 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 5 208 000,00 | | 5 208 000,00 | 2 879 903,65 | 1 141 115,43 | 1 738 788,22 | | 2 328 096,35 |
| 2132 | Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken | 388 000,00 | | 388 000,00 | 268 793,17 | 196 191,91 | 72 601,26 | | 119 206,83 |
| 2133 | Plan vedrørende mobilitet | 400 000,00 | | 400 000,00 | 197 988,35 | 147 247,37 | 50 740,98 | | 202 011,65 |
| 213 | Transport | 788 000,00 | | 788 000,00 | 466 781,52 | 343 439,28 | 123 342,24 | | 321 218,48 |
| Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 42 829 000,00 | | 42 829 000,00 | 39 659 258,64 | 20 334 640,16 | 19 324 618,48 | | 3 169 741,36 |
| 2200 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 33 675 000,00 | 8 677 006,00 | 42 352 006,00 | 21 482 591,12 | 21 482 591,12 | | | 20 869 414,88 |
| 2201 | Diverse rejseudgifter | 184 000,00 | 332 000,00 | 516 000,00 | 287 000,00 | 164 353,24 | 122 646,76 | | 229 000,00 |
| 2202 | Udgifter til tolkning | 94 722 973,00 | 16 884 006,00– | 77 838 967,00 | 71 789 816,40 | 66 189 941,40 | 5 599 875,00 | | 6 049 150,60 |
| 2203 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 2 045 000,00 | | 2 045 000,00 | 1 750 946,43 | 1 407 874,73 | 343 071,70 | | 294 053,57 |
| 2204 | Diverse udgifter til interne møder | 4 124 000,00 | | 4 124 000,00 | 2 498 713,54 | 2 058 352,76 | 440 360,78 | | 1 625 286,46 |
| 2205 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 912 000,00 | | 912 000,00 | 173 722,31 | 102 425,08 | 71 297,23 | | 738 277,69 |
| 220 | Møder og konferencer | 135 662 973,00 | 7 875 000,00– | 127 787 973,00 | 97 982 789,80 | 91 405 538,33 | 6 577 251,47 | | 29 805 183,20 |
| 2210 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 937 000,00 | | 937 000,00 | 815 818,64 | 561 627 | 254 192 | | 121 181,36 |
| 2211 | Den Europæiske Unions Tidende | 5 193 000,00 | | 5 193 000,00 | 4 618 000,00 | 2 269 209,25 | 2 348 790,75 | | 575 000,00 |
| 2212 | Generelle publikationer | 650 000,00 | | 650 000,00 | 535 496,37 | 144 272,70 | 391 223,67 | | 114 503,63 |
| 2213 | Information og offentlige arrangementer | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 | 1 176 535,58 | 842 855,93 | 333 679,65 | | 83 464,42 |
| 221 | Information | 8 040 000,00 | | 8 040 000,00 | 7 145 850,59 | 3 817 964,92 | 3 327 885,67 | | 894 149,41 |
| 2230 | Kontorartikler | 971 000,00 | 60 000,00– | 911 000,00 | 514 749,51 | 392 189,68 | 122 559,83 | | 396 250,49 |
| 2231 | Porto | 170 000,00 | 50 000,00– | 120 000,00 | 93 656,29 | 60 236,38 | 33 419,91 | | 26 343,71 |
| 2232 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 37 951,73 | 17 048,27 | | 20 000,00 |
| 2234 | Flytning | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 311,12 | | 1 311,12 | | 3 688,88 |
| 2235 | Finansielle udgifter | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 400,00 | 9 398,03 | 3 001,97 | | 7 600,00 |
| 2236 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 139,42 | 312 860,58 | | |
| 2237 | Andre driftsudgifter | 270 000,00 | | 270 000,00 | 200 593,46 | 88 462,30 | 112 131,16 | | 69 406,54 |
| 223 | Diverse udgifter | 2 051 000,00 | | 2 051 000,00 | 1 527 710,38 | 925 377,54 | 602 332,84 | | 523 289,62 |
| Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter | 145 753 973,00 | 7 875 000,00– | 137 878 973,00 | 106 656 350,77 | 96 148 880,79 | 10 507 469,98 | | 31 222 622,23 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 241 837 973,00 | 375 000,00– | 241 462 973,00 | 204 854 368,60 | 166 930 274,85 | 37 924 093,75 | | 36 608 604,40 |
| 3100 | Husleje | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 310 | Ejendomme | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 3110 | Rengøring og vedligeholdelse | 165 000,00 | | 165 000,00 | 152 691,39 | 139 289,02 | 13 402,37 | | 12 308,61 |
| 3111 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 165 000,00 | 107 000,00 | 272 000,00 | 264 705,17 | 263 427,09 | 1 278,08 | | 7 294,83 |
| 3112 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 620 000,00 | 107 000,00– | 513 000,00 | 511 470,38 | 511 470,38 | | | 1 529,62 |
| 3113 | Forsikringer | | | | | | | | |
| 311 | Udgifter vedrørende bygninger | 950 000,00 | | 950 000,00 | 928 866,94 | 914 186,49 | 14 680,45 | | 21 133,06 |
| Kapitel 31 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 3200 | Indkøb af edb-hardware og -software | | | | | | | | |
| 3201 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer | | | | | | | | |
| 3202 | Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software | | | | | | | | |
| 320 | Databehandling og telekommunikation | | | | | | | | |
| Kapitel 32 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | | | | | | | | |
| 3310 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | | | | | | | | |
| 3311 | Generelle publikationer | | | | | | | | |
| 3312 | Information og offentlige arrangementer | | | | | | | | |
| 331 | Information | | | | | | | | |
| 3322 | Andre driftsudgifter | | | | | | | | |
| 332 | Diverse udgifter | | | | | | | | |
| Kapitel 33 i alt — Driftsudgifter | | | | | | | | |
| AFSNIT 3 I ALT — Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| AFSNIT 10 — Andre udgifter | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| BUDGET I ALT | 563 262 600,00 | | 563 262 600,00 | 506 842 003,08 | 465 346 948,22 | 41 495 054,86 | | 56 420 596,92 |

Budgetpost

Oprindelige bevillinger 2011

Overførsler/Ændringer 2011

Endelige bevillinger 2011

Forpligtelser 2011

Betalinger 2011

Automatisk fremførsel til 2012

Fremførsel iht. afgørelse til 2012

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Grundløn

313 000,00

1 000,00–

312 000,00

304 449,91

304 449,91

7 550,09

1001

Rettigheder knyttet til stillingen

65 000,00

65 000,00

62 672,70

62 672,70

2 327,30

1002

Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

20 000,00

20 000,00

8 134,80

8 134,80

11 865,20

1003

Social sikring

13 000,00

1 000,00

14 000,00

12 503,52

12 503,52

1 496,48

1004

Andre administrationsudgifter

900 000,00

900 000,00

247 350,15

117 046,24

130 303,91

652 649,85

100

Vederlag og andre rettigheder

1 311 000,00

1 311 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

675 888,92

1020

Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Formålsbestemt reserve

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Kapitel 10 i alt — Medlemmer af institutionen

1 360 000,00

1 360 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

724 888,92

1100

Grundløn

211 541 157,00

211 541 157,00

209 291 312,69

209 291 312,69

2 249 844,31

1101

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

3 916 421,00

3 916 421,00

2 172 484,24

2 172 484,24

1 743 936,76

1102

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

56 282 980,00

56 282 980,00

54 779 309,77

54 779 309,77

1 503 670,23

1103

Social sikring

9 310 302,00

9 310 302,00

9 065 121,11

9 065 121,11

245 180,89

1104

Justeringskoefficienter

213 834,00

213 834,00

46 804,10

46 804,10

167 029,90

1105

Overarbejde

2 129 586,00

2 129 586,00

1 656 666,25

1 656 666,25

472 919,75

1106

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

3 057 336,00

3 057 336,00

2 201 336,00

1 883 175,51

318 160,49

856 000,00

110

Vederlag og andre rettigheder

286 451 616,00

286 451 616,00

279 213 034,16

278 894 873,67

318 160,49

7 238 581,84

1110

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

320 834,00

320 834,00

307 193,92

307 193,92

13 640,08

1111

Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten

355 584,00

355 584,00

325 463,71

325 463,71

30 120,29

1112

Tidligere generalsekretærers rettigheder

478 709,00

478 709,00

433 884,96

433 884,96

44 824,04

111

Udtræden

1 155 127,00

1 155 127,00

1 066 542,59

1 066 542,59

88 584,41

1120

Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

1 850 710,00

1 850 710,00

1 850 710,00

1121

Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

8 000,00

8 000,00

8 000,00

112

Formålsbestemt reserve

1 858 710,00

1 858 710,00

1 858 710,00

Kapitel 11 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

289 465 453,00

289 465 453,00

280 279 576,75

279 961 416,26

318 160,49

9 185 876,25

1200

Øvrige ansatte

8 098 000,00

8 098 000,00

6 649 509,75

6 424 059,91

225 449,84

1 448 490,25

1201

Udstationerede nationale eksperter

1 289 043,00

1 289 043,00

1 030 841,86

1 027 257,21

3 584,65

258 201,14

1202

Praktikantophold

544 000,00

544 000,00

540 037,50

512 235,55

27 801,95

3 962,50

1203

Eksterne ydelser

2 068 000,00

250 000,00

2 318 000,00

2 045 824,08

1 437 876,03

607 948,05

272 175,92

1204

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

202 000,00

202 000,00

202 000,00

120

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

12 201 043,00

250 000,00

12 451 043,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 184 829,81

1220

Formålsbestemt reserve

133 131,00

133 131,00

133 131,00

122

Formålsbestemt reserve

133 131,00

133 131,00

133 131,00

Kapitel 12 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

12 334 174,00

250 000,00

12 584 174,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 317 960,81

1300

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

132 000,00

6 000,00

138 000,00

137 128,80

123 504,72

13 624,08

871,20

1301

Efteruddannelse og faglig videreuddannelse

1 603 000,00

6 000,00–

1 597 000,00

1 589 383,73

698 465,05

890 918,68

7 616,27

130

Personaleforvaltning

1 735 000,00

1 735 000,00

1 726 512,53

821 969,77

904 542,76

8 487,47

1310

Ekstraordinær hjælp

40 000,00

10 000,00

50 000,00

16 949,44

15 022,44

1 927,00

33 050,56

1311

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

119 000,00

25 000,00

144 000,00

135 090,00

134 940,00

150,00

8 910,00

1312

Supplerende støtte til handicappede

69 000,00

90 000,00

159 000,00

87 895,00

42 466,75

45 428,25

71 105,00

1313

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

66 000,00

65 600,00

65 158,80

441,20

400,00

131

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

294 000,00

125 000,00

419 000,00

305 534,44

257 587,99

47 946,45

113 465,56

1320

Lægetjeneste

432 000,00

61 328,30–

370 671,70

356 421,70

249 579,96

106 841,74

14 250,00

1321

Restauranter og kantiner

1 115 000,00

1 115 000,00

980 940,00

977 021,23

3 918,77

134 060,00

1322

Vuggestuer og fritidshjem

1 841 000,00

61 328,30

1 902 328,30

1 901 267,00

1 179 967,54

721 299,46

1 061,30

132

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 388 000,00

3 388 000,00

3 238 628,70

2 406 568,73

832 059,97

149 371,30

1331

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

3 912 000,00

200 000,00–

3 712 000,00

2 659 088,83

2 256 427,71

402 661,12

1 052 911,17

1332

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

400 000,00

200 000,00

600 000,00

395 000,00

343 577,10

51 422,90

205 000,00

133

Tjenesterejser

4 312 000,00

4 312 000,00

3 054 088,83

2 600 004,81

454 084,02

1 257 911,17

Kapitel 13 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

9 729 000,00

125 000,00

9 854 000,00

8 324 764,50

6 086 131,30

2 238 633,20

1 529 235,50

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

312 888 627,00

375 000,00

313 263 627,00

299 505 665,52

295 953 783,43

3 551 882,09

13 757 961,48

2000

Husleje

1 053 000,00

1 053 000,00

1 048 635,03

1 048 635,03

4 364,97

2002

Ejendomserhvervelse

15 000 000,00

10 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

2003

Indretnings- og installationsarbejder

4 860 000,00

2 160 000,00–

2 700 000,00

1 909 191,55

640 638,69

1 268 552,86

790 808,45

2004

Sikringsarbejder

1 260 000,00

375 000,00–

885 000,00

427 117,85

76 117,14

351 000,71

457 882,15

2005

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

460 000,00

35 000,00

495 000,00

436 299,55

129 046,26

307 253,29

58 700,45

200

Ejendomme

22 633 000,00

7 500 000,00

30 133 000,00

28 821 243,98

26 894 437,12

1 926 806,86

1 311 756,02

2010

Rengøring og vedligeholdelse

16 761 000,00

16 761 000,00

16 337 683,53

12 417 409,83

3 920 273,70

423 316,47

2011

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 031 000,00

4 031 000,00

3 976 012,76

3 172 527,55

803 485,21

54 987,24

2012

Bygningers sikkerhed og overvågning

9 090 000,00

9 090 000,00

8 787 930,82

7 502 829,36

1 285 101,46

302 069,18

2013

Forsikringer

211 000,00

211 000,00

210 077,13

210 077,13

922,87

2014

Andre ejendomsudgifter

529 000,00

529 000,00

405 810,97

249 472,91

156 338,06

123 189,03

201

Udgifter vedrørende bygninger

30 622 000,00

30 622 000,00

29 717 515,21

23 552 316,78

6 165 198,43

904 484,79

Kapitel 20 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed

53 255 000,00

7 500 000,00

60 755 000,00

58 538 759,19

50 446 753,90

8 092 005,29

2 216 240,81

2100

Indkøb af edb-hardware og -software

7 969 000,00

3 214 400,00

11 183 400,00

11 168 741,80

4 385 294,58

6 783 447,22

14 658,20

2101

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

19 038 000,00

1 740 200,00–

17 297 800,00

17 255 352,03

9 267 444

7 987 908

42 447,97

2102

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

4 551 000,00

938 200,00–

3 612 800,00

3 604 704,99

2 749 110,12

855 594,87

8 095,01

2103

Telekommunikation

4 224 000

536 000,00–

3 688 000,00

3 687 944,02

2 271 432

1 416 512

55,98

210

Databehandling og telekommunikation

35 782 000,00

35 782 000,00

35 716 742,84

18 673 280,23

17 043 462,61

65 257,16

2111

Indkøb og udskiftning af inventar

1 020 000,00

1 020 000,00

570 064,48

165 989,40

404 075,08

449 935,52

2112

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

31 000,00

31 000,00

25 766,15

10 815,82

14 950

5 233,85

211

Inventar

1 051 000,00

1 051 000,00

595 830,63

176 805,22

419 025,41

455 169,37

2120

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

4 528 000,00

120 000,00–

4 408 000,00

2 251 292,13

631 976,39

1 619 315,74

2 156 707,87

2121

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

60 000,00

60 000,00

42 787,67

34 515,87

8 271,80

17 212,33

2122

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

620 000,00

120 000,00

740 000,00

585 823,85

474 623,17

111 200,68

154 176,15

212

Teknisk materiel og tekniske anlæg

5 208 000,00

5 208 000,00

2 879 903,65

1 141 115,43

1 738 788,22

2 328 096,35

2132

Leje, vedligeholdelse og reparation af vognparken

388 000,00

388 000,00

268 793,17

196 191,91

72 601,26

119 206,83

2133

Plan vedrørende mobilitet

400 000,00

400 000,00

197 988,35

147 247,37

50 740,98

202 011,65

213

Transport

788 000,00

788 000,00

466 781,52

343 439,28

123 342,24

321 218,48

Kapitel 21 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

42 829 000,00

42 829 000,00

39 659 258,64

20 334 640,16

19 324 618,48

3 169 741,36

2200

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

33 675 000,00

8 677 006,00

42 352 006,00

21 482 591,12

21 482 591,12

20 869 414,88

2201

Diverse rejseudgifter

184 000,00

332 000,00

516 000,00

287 000,00

164 353,24

122 646,76

229 000,00

2202

Udgifter til tolkning

94 722 973,00

16 884 006,00–

77 838 967,00

71 789 816,40

66 189 941,40

5 599 875,00

6 049 150,60

2203

Udgifter til receptioner og repræsentation

2 045 000,00

2 045 000,00

1 750 946,43

1 407 874,73

343 071,70

294 053,57

2204

Diverse udgifter til interne møder

4 124 000,00

4 124 000,00

2 498 713,54

2 058 352,76

440 360,78

1 625 286,46

2205

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

912 000,00

912 000,00

173 722,31

102 425,08

71 297,23

738 277,69

220

Møder og konferencer

135 662 973,00

7 875 000,00–

127 787 973,00

97 982 789,80

91 405 538,33

6 577 251,47

29 805 183,20

2210

Udgifter til dokumentation og bibliotek

937 000,00

937 000,00

815 818,64

561 627

254 192

121 181,36

2211

Den Europæiske Unions Tidende

5 193 000,00

5 193 000,00

4 618 000,00

2 269 209,25

2 348 790,75

575 000,00

2212

Generelle publikationer

650 000,00

650 000,00

535 496,37

144 272,70

391 223,67

114 503,63

2213

Information og offentlige arrangementer

1 260 000,00

1 260 000,00

1 176 535,58

842 855,93

333 679,65

83 464,42

221

Information

8 040 000,00

8 040 000,00

7 145 850,59

3 817 964,92

3 327 885,67

894 149,41

2230

Kontorartikler

971 000,00

60 000,00–

911 000,00

514 749,51

392 189,68

122 559,83

396 250,49

2231

Porto

170 000,00

50 000,00–

120 000,00

93 656,29

60 236,38

33 419,91

26 343,71

2232

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

20 000,00

55 000,00

75 000,00

55 000,00

37 951,73

17 048,27

20 000,00

2234

Flytning

5 000,00

5 000,00

1 311,12

1 311,12

3 688,88

2235

Finansielle udgifter

20 000,00

20 000,00

12 400,00

9 398,03

3 001,97

7 600,00

2236

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

600 000,00

50 000,00

650 000,00

650 000,00

337 139,42

312 860,58

2237

Andre driftsudgifter

270 000,00

270 000,00

200 593,46

88 462,30

112 131,16

69 406,54

223

Diverse udgifter

2 051 000,00

2 051 000,00

1 527 710,38

925 377,54

602 332,84

523 289,62

Kapitel 22 i alt — Driftsudgifter

145 753 973,00

7 875 000,00–

137 878 973,00

106 656 350,77

96 148 880,79

10 507 469,98

31 222 622,23

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

241 837 973,00

375 000,00–

241 462 973,00

204 854 368,60

166 930 274,85

37 924 093,75

36 608 604,40

3100

Husleje

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

310

Ejendomme

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

3110

Rengøring og vedligeholdelse

165 000,00

165 000,00

152 691,39

139 289,02

13 402,37

12 308,61

3111

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

165 000,00

107 000,00

272 000,00

264 705,17

263 427,09

1 278,08

7 294,83

3112

Bygningers sikkerhed og overvågning

620 000,00

107 000,00–

513 000,00

511 470,38

511 470,38

1 529,62

3113

Forsikringer

311

Udgifter vedrørende bygninger

950 000,00

950 000,00

928 866,94

914 186,49

14 680,45

21 133,06

Kapitel 31 i alt — Fast ejendom og omkostninger i forbindelse hermed

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

3200

Indkøb af edb-hardware og -software

3201

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer

3202

Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software

320

Databehandling og telekommunikation

Kapitel 32 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

3310

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3311

Generelle publikationer

3312

Information og offentlige arrangementer

331

Information

3322

Andre driftsudgifter

332

Diverse udgifter

Kapitel 33 i alt — Driftsudgifter

AFSNIT 3 I ALT — Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

AFSNIT 10 — Andre udgifter

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

BUDGET I ALT

563 262 600,00

563 262 600,00

506 842 003,08

465 346 948,22

41 495 054,86

56 420 596,92

---