# Az Európai Unió C 272/2012

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2012.272.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 272 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 55. évfolyam2012. szeptember 8. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.272.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 272

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam2012. szeptember 8.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2012/C 272/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2011) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2012/C 272/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2011) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 8.9.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.9.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 272/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2011)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

2012/C 272/01

TARTALOMJEGYZÉK

| 1. | ÖSSZEFOGLALÁS |
| --- | --- |

1.

| 2. | BEVEZETÉS |
| --- | --- |

2.

| 3. | A 2011-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | A fő igazgatási célkitűzések |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetésének megállapítása |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Általános megközelítés |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | A 2011. évi költségvetés |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | A 2011. évi költségvetés és a pénzügyi terv 5. fejezete |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | A 2011. évi tevékenységek és célok |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi tevékenységei |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | A 2011. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Bevételek |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | A 2011-ben keletkezett bevételek |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | A 2011-et megelőzően keletkezett bevételek |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | A 2011. évi kiadások |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | A költségvetés 2004–2011. évi végrehajtásának áttekintése |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2011-ben |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | A költségvetés 2011-es módosításai |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítése |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Címzett bevétel |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | A 2011-ben keletkezett címzett bevételek |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ÖSSZEFOGLALÁS

Az előző évhez hasonlóan 2011 is alapvető változásokat hozott az EU költségvetésének II. szakaszában. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásával – amelyet a Lisszaboni Szerződés írt elő – csökkentek az Európai Tanács és a Tanács működésére előirányzott kiadások.

Az Európai Tanács és a Tanács 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetés-tervezetére vonatkozó módosító indítvány (12749/1/10) a létszámtervben szereplő 411 álláshellyel, az előirányzatok tekintetében pedig 79,7 millió euróval csökkentette a II. szakasz forrásait. A forrásokat és a kapcsolódó tevékenységeket az EKSZ létrehozásához való tanácsi hozzájárulásként csoportosították át.

A Főtitkárság 2011-ben is folytatta az igazgatás modernizálásának folyamatát. Ezzel összefüggésben a Főtitkárság a Betegbiztosítási Osztályát áthelyezte a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalához (PMO). Az Európa épület projektje az alapozási szakasz után immár átlépett a tényleges építési munkálatok szakaszába.

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetését 563,3 millió euróban állapították meg. A 2011-es pénzügyi év végéig ebből 506,8 millió eurót kötöttek le (ami 90 %-os felhasználási aránynak felel meg).

A megmaradt 56,4 millió EUR el nem költésének fő okai a következők:

| — | a delegációk nem használták fel teljes egészében a rendelkezésre álló utazási keretet (20,9 millió EUR), |
| --- | --- |

—

a delegációk nem használták fel teljes egészében a rendelkezésre álló utazási keretet (20,9 millió EUR),

| — | nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (9,1 millió EUR), |
| --- | --- |

—

nem töltötték be a létszámtervben szereplő valamennyi álláshelyet, és alacsonyabb volt a bérköltség (9,1 millió EUR),

| — | kevesebb megbeszélést kellett szervezni, kevesebb technikai berendezésre és irodai berendezésre volt szükség (6,8 millió EUR), |
| --- | --- |

—

kevesebb megbeszélést kellett szervezni, kevesebb technikai berendezésre és irodai berendezésre volt szükség (6,8 millió EUR),

| — | alacsonyabb volt a tolmácsolási költség (6 millió EUR), |
| --- | --- |

—

alacsonyabb volt a tolmácsolási költség (6 millió EUR),

| — | nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (6 millió EUR), |
| --- | --- |

—

nem került sor a rendkívüli tartalékalap felhasználására (6 millió EUR),

| — | kevesebb volt az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadás (pl. szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, egyéb külső szolgáltatások) (4,7 millió EUR), |
| --- | --- |

—

kevesebb volt az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadás (pl. szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, egyéb külső szolgáltatások) (4,7 millió EUR),

| — | a Tanács épületeiben kevesebb kialakítási munkára volt szükség (2,2 millió EUR). |
| --- | --- |

—

a Tanács épületeiben kevesebb kialakítási munkára volt szükség (2,2 millió EUR).

A 2010-ről 2011-re átvitt 49,8 millió eurós összegből összesen 40,2 millió eurót használtak fel. A cél a jövőben is az átvitt összegek felhasználásának további növelése.

A Főtitkárság 2011. évi bevételi műveletei 128,6 millió eurót tettek ki. Ebből 117,5 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó rész pedig 2012-ben kerül beszedésre.

E beszedett bevételek több mint fele (62,4 millió EUR, azaz 53 %) a Főtitkárság alkalmazottaitól 2011 során levont közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származott. A bevételekből 54 millió EUR a Főtitkárság különböző adminisztratív tevékenységeihez kapcsolódóan folyt be. Ez az összeg magában foglalja azt a 18,6 millió eurót, amelyet az EKSZ a Főtitkárságnak átutalt a Főtitkárság által 2011-ben az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért járó előlegfizetésként. A fennmaradó 1,1 millió EUR a közösségi megállapodások szerinti különféle hozzájárulásokhoz és visszatérítésekhez kapcsolódik.

A címzett bevételek legnagyobb része (72 %) 2011-ben a delegációk utazási költségeihez kapcsolódott. A delegációk nyilatkozatai alapján 26,2 millió eurót sikerült behajtani az érintett 2010. évi előirányzatok alulteljesítésének eredményeképpen.

A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 30,7 millió EUR volt, amelyből a pénzügyi év végéig 98 % (30,2 millió EUR) került felhasználásra.

2.   BEVEZETÉS

Ez a jelentés a költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően a 2011. évi beszámolókon, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

A jelentés a költségvetési rendelet 122. cikkében és a végrehajtási szabályok 185. cikkében foglalt kötelezettségeknek is eleget tesz azáltal, hogy áttekintést nyújt a Tanács 2011. évi költségvetési és pénzgazdálkodásáról.

E jelentés 3. fejezete bemutatja a 2011-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglalását. A 4. fejezet globálisan áttekinti a 2011-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítését.

A mellékletben szereplő táblázat a 2011. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

3.   A 2011-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

3.1.   A fő igazgatási célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának (a továbbiakban: a Főtitkárság) a 2011. évre szóló fő igazgatási célkitűzései a következők voltak:

| — | folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele. A Főtitkárság ambiciózus programot állított össze annak érdekében, hogy javítsa szervezetének színvonalát. Több kezdeményezés is hatást gyakorol vagy hatást fog gyakorolni a költségvetésre (mind a beruházási költségek, mind a növekvő hatékonyságból származó megtakarítások tekintetében), |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele. A Főtitkárság ambiciózus programot állított össze annak érdekében, hogy javítsa szervezetének színvonalát. Több kezdeményezés is hatást gyakorol vagy hatást fog gyakorolni a költségvetésre (mind a beruházási költségek, mind a növekvő hatékonyságból származó megtakarítások tekintetében),

| — | szervezetének módosítása, miután a személyzet 12 %-a átkerült az Európai Külügyi Szolgálathoz (EKSZ), és segítségnyújtás az új intézménynek különböző területeken a 2011-es átmeneti időszakban, |
| --- | --- |

—

szervezetének módosítása, miután a személyzet 12 %-a átkerült az Európai Külügyi Szolgálathoz (EKSZ), és segítségnyújtás az új intézménynek különböző területeken a 2011-es átmeneti időszakban,

| — | a 2014-re befejezendő Európa épület építési munkálatainak folytatása. |
| --- | --- |

—

a 2014-re befejezendő Európa épület építési munkálatainak folytatása.

3.2.   Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetésének megállapítása

3.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetésének megállapítása 2010-ben két külön eljáráson alapult:

| 1. | a 2011. évi költségvetés-tervezet májusban; valamint |
| --- | --- |

1.

a 2011. évi költségvetés-tervezet májusban; valamint

| 2. | a 2011. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó módosító indítvány szeptemberben annak érdekében, hogy 2011. január 1-jével új uniós intézményként létrejöjjön az Európai Külügyi Szolgálat. |
| --- | --- |

2.

a 2011. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó módosító indítvány szeptemberben annak érdekében, hogy 2011. január 1-jével új uniós intézményként létrejöjjön az Európai Külügyi Szolgálat.

| Az 1. | ponthoz: az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetése azon cél szem előtt tartásával készült, hogy – Horvátország csatlakozásának előkészítését kivéve – reálértékben ne növekedjenek az előirányzatok. A Főtitkárság nem kérelmezte új alkalmazottak felvételét, kivételt képez ez alól az Európai Tanács elnökének kabinetje. Ez a megközelítés azt eredményezte, hogy az új kezdeményezések forrásigényét vagy a kiegészítő források iránti igényeket más területeken való csökkentéssel kell kielégíteni. |
| --- | --- |

Az 1.

ponthoz: az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetése azon cél szem előtt tartásával készült, hogy – Horvátország csatlakozásának előkészítését kivéve – reálértékben ne növekedjenek az előirányzatok. A Főtitkárság nem kérelmezte új alkalmazottak felvételét, kivételt képez ez alól az Európai Tanács elnökének kabinetje. Ez a megközelítés azt eredményezte, hogy az új kezdeményezések forrásigényét vagy a kiegészítő források iránti igényeket más területeken való csökkentéssel kell kielégíteni.

| A 2. | ponthoz: források átcsoportosítása az Európai Külügyi Szolgálathoz.
  Az Európai Unióról szóló szerződés előírja az Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) létrehozását. Az EKSZ költségvetését a 2011. évi általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. módosító indítvány állapította meg. |
| --- | --- |

A 2.

ponthoz: források átcsoportosítása az Európai Külügyi Szolgálathoz.

Az Európai Unióról szóló szerződés előírja az Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) létrehozását. Az EKSZ költségvetését a 2011. évi általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. módosító indítvány állapította meg.

A módosító indítvány – új személyzet és pénzügyi források formájában – forrásokat csoportosított át a Bizottságtól és a Tanácstól az EKSZ-hez. A Tanács számára ez azt jelentette, hogy a létszámtervben szereplő 411 álláshelyet és 79,7 millió eurót csoportosítottak át az EKSZ-hez.

Ez az összeg a következő elemeket foglalta magában:

| — | az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 45,9 millió EUR, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások: 45,9 millió EUR,

| — | épületek, berendezések és működési költségek: 6,0 millió EUR, |
| --- | --- |

—

épületek, berendezések és működési költségek: 6,0 millió EUR,

| — | a KBVP/KKBP-vel kapcsolatos kiadások: 27,8 millió EUR. |
| --- | --- |

—

a KBVP/KKBP-vel kapcsolatos kiadások: 27,8 millió EUR.

3.2.2.   A 2011. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi teljes költségvetését 563,3 millió euróban állapította meg.

A 2010. évi költségvetéshez viszonyított 70,3 millió eurós –11 %-os) különbözet az alábbi összegekből tevődik össze:

| — | források átcsoportosítása az EKSZ-hez: 79,7 millió EUR, |
| --- | --- |

—

források átcsoportosítása az EKSZ-hez: 79,7 millió EUR,

| — | nominális növekedés: 8,9 millió EUR (1), |
| --- | --- |

—

nominális növekedés: 8,9 millió EUR (1),

| — | a Horvátország csatlakozásának előkészítésével kapcsolatos növekedés: 2,1 millió EUR, |
| --- | --- |

—

a Horvátország csatlakozásának előkészítésével kapcsolatos növekedés: 2,1 millió EUR,

| — | a költségvetés reálértéken számított csökkenése: 1,6 millió EUR. |
| --- | --- |

—

a költségvetés reálértéken számított csökkenése: 1,6 millió EUR.

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi létszámterve 12 álláshellyel növekedett. Az elnöki kabinetet 11 álláshellyel erősítették meg. Ezenfelül a Bizottság 1 AST álláshelyet visszaadott az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, mivel az OIB úgy határozott, hogy a továbbiakban nem vállalja a tanácsi bölcsőde üzemeltetését.

A 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2011. évi költségvetésről. A forrásoknak az EKSZ-hez való átcsoportosításából eredő hatások, valamint a horvát csatlakozás előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő előirányzat nélkül az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének nominális növekedése 2010-hez képest 2011-ben 1,1 % volt. A 2011-re becsült infláció alapján tehát az Európai Tanács és a Tanács költségvetése reálértéken valójában 0,6 %-kal csökkent.

1.   táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi költségvetése a 2010. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2010. évi költségvetés | 2011. évi költségvetés az EKSZ-hez való átcsoportosítások/a (horvát) bővítésre való felkészülés előtt | Az EKSZ-hez való átcsoportosítások | A (horvát) bővítésre való felkészülés | 2011. évi költségvetés az EKSZ-hez való átcsoportosítások/a (horvát) bővítésre való felkészülés után | Változás, % (az EKSZ/a horvát bővítés nélkül) | Változás, % (az EKSZ-szel/a horvát bővítéssel együtt) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 = 2/1 | 7 = 5/1 |
| Létszámterv | 323 970 000 | 331 107 326 | –42 805 000 | 0 | 288 302 326 | 2,2 | –11,0 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 23 512 000 | 26 293 301 | 3 107 000 | 1 400 000 | 24 586 301 | 11,8 | 4,6 |
| Épületek | 39 917 000 | 42 365 000 | –4 110 000 | 0 | 38 255 000 | 6,1 | –4,2 |
| Számítógépes rendszerek | 35 517 000 | 36 675 000 | – 893 000 | 0 | 35 782 000 | 3,3 | 0,7 |
| Tolmácsolási költségek | 92 740 000 | 94 722 973 | 0 | 0 | 94 722 973 | 2,1 | 2,1 |
| A delegációk utazási költségei | 36 792 000 | 33 675 000 | 0 | 0 | 33 675 000 | –8,5 | –8,5 |
| Hivatalos Lap | 5 115 000 | 4 618 000 | 0 | 575 000 | 5 193 000 | –9,7 | 1,5 |
| III. cím | 35 939 000 | 30 313 000 | –27 777 000 | 0 | 2 536 000 | –15,7 | –92,9 |
| Vitacsoport | 533 000 | — | 0 | 0 | — | – 100,0 | – 100,0 |
| Egyéb | 18 517 000 | 20 051 000 | – 958 000 | 117 000 | 19 210 000 | 8,3 | 3,7 |
| Tartalékalap | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 618 552 000 | 625 820 600 | –79 650 000 | | 548 262 600 | 1,2 | –11,4 |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | — | 0,0 |
| Mindösszesen | 633 552 000 | 640 820 600 | –79 650 000 | 2 092 000 | 563 262 600 | 1,1 | –11,1 |

(EUR)

Kategória

2010. évi költségvetés

2011. évi költségvetés az EKSZ-hez való átcsoportosítások/a (horvát) bővítésre való felkészülés előtt

Az EKSZ-hez való átcsoportosítások

A (horvát) bővítésre való felkészülés

2011. évi költségvetés az EKSZ-hez való átcsoportosítások/a (horvát) bővítésre való felkészülés után

Változás, % (az EKSZ/a horvát bővítés nélkül)

Változás, % (az EKSZ-szel/a horvát bővítéssel együtt)

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6 = 2/1

7 = 5/1

Létszámterv

323 970 000

331 107 326

–42 805 000

0

288 302 326

2,2

–11,0

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

23 512 000

26 293 301

3 107 000

1 400 000

24 586 301

11,8

4,6

Épületek

39 917 000

42 365 000

–4 110 000

0

38 255 000

6,1

–4,2

Számítógépes rendszerek

35 517 000

36 675 000

– 893 000

0

35 782 000

3,3

0,7

Tolmácsolási költségek

92 740 000

94 722 973

0

0

94 722 973

2,1

2,1

A delegációk utazási költségei

36 792 000

33 675 000

0

0

33 675 000

–8,5

–8,5

Hivatalos Lap

5 115 000

4 618 000

0

575 000

5 193 000

–9,7

1,5

III. cím

35 939 000

30 313 000

–27 777 000

0

2 536 000

–15,7

–92,9

Vitacsoport

533 000

—

0

0

—

– 100,0

– 100,0

Egyéb

18 517 000

20 051 000

– 958 000

117 000

19 210 000

8,3

3,7

Tartalékalap

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

0,0

0,0

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

618 552 000

625 820 600

–79 650 000

548 262 600

1,2

–11,4

Ingatlanvásárlás

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

—

0,0

Mindösszesen

633 552 000

640 820 600

–79 650 000

2 092 000

563 262 600

1,1

–11,1

3.2.3.   A 2011. évi költségvetés és a pénzügyi terv 5. fejezete

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2006–2011-es időszakban hogyan alakult a korábbi Tanács és a jelenlegi Európai Tanács és Tanács költségvetése. A Tanács költségvetésének alakulása 2006-ban a pénzügyi terv 5. fejezetének alakulását követte.

2.   táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2006–2011-es időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 226 | 3,3 % |
| Az Európai Tanács és Tanács/a Tanács költségvetése | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % |
| Az 5. fejezetből az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % | 6,8 % | –15,0 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 226

3,3 %

Az Európai Tanács és Tanács/a Tanács költségvetése

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

Az 5. fejezetből az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

6,8 %

–15,0 %

A prudens költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően a Tanácsra jutó rész fokozatosan csökkent 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is, így a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével összefüggésben szükségessé vált kiegészítő összegeket úgy lehetett kigazdálkodni, hogy nem növekedett az EU költségvetésének II. szakaszára jutó rész. 2011-ben az Európai Tanácsra és a Tanácsra jutó rész csökkenése nagyrészt az EKSZ-hez történt forrásátcsoportosításnak volt köszönhető.

4.   A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

4.1.   A 2011. évi tevékenységek és célok

4.1.1.   Az Európai Tanács és a Tanács 2011. évi tevékenységei

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Tanács Főtitkársága tájékoztatást ad az alaptevékenységeiről, amelyben egyúttal a Tanács és az Európai Tanács működését is jellemzi a pénzügyi évben.

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2003–2011-es időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról. A 4 599„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság 2 075 belső megbeszélést, képzést, szemináriumot, tájékoztató ülést, rövid tájékoztatót, illetve harmadik országokkal rendezett találkozót is szervezett.

3.   táblázat

Az ülések számának alakulása a 2003–2011-es időszakban

| Intézményi ülések | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók (3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Tanácsi ülések | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 | 82 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 | 135 |
| Munkacsoporti ülések | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 |
| Összesen | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 | 4 599 |
| Egyéb ülések | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 |
| Mindösszesen | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 | 6 674 |

Intézményi ülések

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Csúcstalálkozók (3)

6

5

3

3

3

5

7

7

9

Tanácsi ülések

77

76

80

76

68

81

74

78

82

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

135

Munkacsoporti ülések

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

Összesen

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

4 599

Egyéb ülések

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

Mindösszesen

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

6 674

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) közzétett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2011-ben 986 jogi aktust tettek közzé a HL-ben. Megjegyzendő, hogy egy jogi aktus megjelenéséhez az szükséges, hogy lezáruljon a jogalkotási folyamat, amelynek eredményeként megszületik a HL-ben közzéteendő végleges szöveg.

4.   táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2003–2011-es időszakban

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben közzétett jogi aktusok száma | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A HL-ben közzétett jogi aktusok száma

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

4.1.2.   A 2011. évi igazgatási célkitűzések megvalósítása

A 2011. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | az Európai Tanács elnökének és a Tanácsnak a támogatása

  Az elnöki kabinethez 2011-ben 11 tisztviselőt vettek fel az Európai Tanács elnökének fokozott támogatása érdekében. |
| --- | --- |

—

az Európai Tanács elnökének és a Tanácsnak a támogatása

Az elnöki kabinethez 2011-ben 11 tisztviselőt vettek fel az Európai Tanács elnökének fokozott támogatása érdekében.

| — | Szervezeti konszolidáció

  Az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő álláshelyek száma 411-gyel csökkent az erőforrásoknak az EKSZ-hez való átcsoportosítása miatt. Az év során a Főtitkárság 179 tisztviselőt vett fel (150 véglegesített tisztviselőt és 29 ideiglenes alkalmazottat), ugyanakkor 132 tisztviselő és 29 ideiglenes alkalmazott hagyta el a Tanácsot. Ennek eredményeképpen az Európai Tanács és a Tanács létszámterve 18 betöltött álláshellyel növekedett. |
| --- | --- |

—

Szervezeti konszolidáció

Az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő álláshelyek száma 411-gyel csökkent az erőforrásoknak az EKSZ-hez való átcsoportosítása miatt. Az év során a Főtitkárság 179 tisztviselőt vett fel (150 véglegesített tisztviselőt és 29 ideiglenes alkalmazottat), ugyanakkor 132 tisztviselő és 29 ideiglenes alkalmazott hagyta el a Tanácsot. Ennek eredményeképpen az Európai Tanács és a Tanács létszámterve 18 betöltött álláshellyel növekedett.

| — | Az igazgatás modernizálása

  A rövid ideig betöltetlen álláshelyek problémájának (pl. hosszan tartó betegségek, szülési szabadság stb.) kezelése érdekében a Főtitkárság jelentősen növelte a kompenzációs munkaerő-felvételre vonatkozó előzetes előirányzatot. Ez a rendelkezés lehetővé tette, hogy a Főtitkárság 2011-ben legfeljebb 55 szerződéses alkalmazottat vegyen fel.
  Az intézmények közötti szinergiák megtalálása és a hatékonyság növelése érdekében a Főtitkárság és a Bizottság PMO hivatala megállapodott abban, hogy 2011. augusztus 1-jei dátummal áthelyezik a Főtitkárság Betegbiztosítási Osztályának tevékenységét a PMO-hoz. Ennek következtében az Európai Tanács és a Tanács létszámtervét 9 álláshellyel csökkenteni lehet; ezen állásokat a PMO szerződéses alkalmazottai töltik majd be. Az erőforrások módosítása a 2012. évi költségvetésben szerepel. |
| --- | --- |

—

Az igazgatás modernizálása

A rövid ideig betöltetlen álláshelyek problémájának (pl. hosszan tartó betegségek, szülési szabadság stb.) kezelése érdekében a Főtitkárság jelentősen növelte a kompenzációs munkaerő-felvételre vonatkozó előzetes előirányzatot. Ez a rendelkezés lehetővé tette, hogy a Főtitkárság 2011-ben legfeljebb 55 szerződéses alkalmazottat vegyen fel.

Az intézmények közötti szinergiák megtalálása és a hatékonyság növelése érdekében a Főtitkárság és a Bizottság PMO hivatala megállapodott abban, hogy 2011. augusztus 1-jei dátummal áthelyezik a Főtitkárság Betegbiztosítási Osztályának tevékenységét a PMO-hoz. Ennek következtében az Európai Tanács és a Tanács létszámtervét 9 álláshellyel csökkenteni lehet; ezen állásokat a PMO szerződéses alkalmazottai töltik majd be. Az erőforrások módosítása a 2012. évi költségvetésben szerepel.

| — | Alkalmazkodás az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásának következményeihez

  Az EKSZ létrehozásával az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő állásokból 411-et, költségvetéséből pedig 79,7 millió eurót csoportosítottak át az EKSZ-hez.
  Ezenfelül a Főtitkárság kötelezettséget vállalt az EKSZ sikeres elindítására is. A Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott támogatás legfontosabb eszközei a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások voltak.
  E megállapodásoknak két fajtája volt. A szolgáltatási szintre vonatkozó ideiglenes megállapodások olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket az EKSZ 2011-ben nem tudott biztosítani (konkrét informatikai támogatás, biztonság, konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások/protokol, orvosi szolgálat, bölcsőde és bizonyos, az EKSZ-re ruházott épületekkel kapcsolatos szerződések kezelése). Az EKSZ a szükséges összeget (összesen 18,6 millió eurót) átutalta a Főtitkárságnak, ami után a Főtitkárság folytatni tudta a tervezett tevékenységeket.
  A szolgáltatási szintre vonatkozó strukturális megállapodások olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket az EKSZ maga nem kíván kialakítani, például a dokumentumok fordítására. E szolgáltatást a Főtitkárság díjmentesen nyújtotta azzal a feltétellel, hogy az nem haladja meg a megállapított mennyiséget. |
| --- | --- |

—

Alkalmazkodás az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozásának következményeihez

Az EKSZ létrehozásával az Európai Tanács és a Tanács létszámtervében szereplő állásokból 411-et, költségvetéséből pedig 79,7 millió eurót csoportosítottak át az EKSZ-hez.

Ezenfelül a Főtitkárság kötelezettséget vállalt az EKSZ sikeres elindítására is. A Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott támogatás legfontosabb eszközei a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások voltak.

E megállapodásoknak két fajtája volt. A szolgáltatási szintre vonatkozó ideiglenes megállapodások olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket az EKSZ 2011-ben nem tudott biztosítani (konkrét informatikai támogatás, biztonság, konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások/protokol, orvosi szolgálat, bölcsőde és bizonyos, az EKSZ-re ruházott épületekkel kapcsolatos szerződések kezelése). Az EKSZ a szükséges összeget (összesen 18,6 millió eurót) átutalta a Főtitkárságnak, ami után a Főtitkárság folytatni tudta a tervezett tevékenységeket.

A szolgáltatási szintre vonatkozó strukturális megállapodások olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyeket az EKSZ maga nem kíván kialakítani, például a dokumentumok fordítására. E szolgáltatást a Főtitkárság díjmentesen nyújtotta azzal a feltétellel, hogy az nem haladja meg a megállapított mennyiséget.

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  A Residence Palace felújítási projektje, illetve az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa üléseinek helyszínévé történő átalakítása (Európa épület) keretében az alapozási munkálatok elkészültek. A tényleges építési munkálatok 2011 szeptemberében kezdődtek. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

A Residence Palace felújítási projektje, illetve az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa üléseinek helyszínévé történő átalakítása (Európa épület) keretében az alapozási munkálatok elkészültek. A tényleges építési munkálatok 2011 szeptemberében kezdődtek.

4.2.   Bevételek

A 5. táblázat a bevételeket eredményező 2011-es műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A bevételeket eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 28 millió euróval volt több a 2010. évinél. Ebből az összegből 26,3 millió EUR az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódóan folyt be, ez magában foglalja az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt 18,6 millió eurót is. Ez az összeg a Főtitkárság által az EKSZ-nek 2011-ben nyújtott szolgáltatásokat finanszírozta.

A növekmény fennmaradó része, 1,7 millió EUR a különböző közösségi adók, levonások és járulékok címén beszedett magasabb összegre vezethető vissza.

5.   táblázat

A 2011-es bevételek áttekintése (címenként)

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Megállapított jogosultságok | Behajtott bevételek | Behajtandó összeg |
| 4. | Különböző közösségi adók, levonások és járulékok |

(EUR)

Cím

Megállapított jogosultságok

Behajtott bevételek

Behajtandó összeg

4.

Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

64 420 112

64 442 076

1 978 036

| 5. | Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5.

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

63 046 909

54 213 552

8 833 357

| 6. | Hozzájárulások és visszatérítések EU-/közösségi megállapodások és programok keretében |
| --- | --- |

6.

Hozzájárulások és visszatérítések EU-/közösségi megállapodások és programok keretében

1 116 411

1 107 086

9 324

| 9. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9.

Egyéb bevételek

2 767

800

1 966

Összesen

128 586 198

117 763 515

10 822 683

A 2010-ről átvitt vagy 2011-ben keletkezett megállapított jogosultságok összege 128,6 millió EUR volt. Ennek az összegnek a 91 %-át (117,8 millió EUR) a költségvetési év folyamán behajtották, a fennmaradó 9 %-ot pedig (10,8 millió EUR) 2012-ben hajtják be.

4.2.1.   A 2011-ben keletkezett bevételek

A 2011. évre eredetileg tervezett bevétel 49 millió EUR volt (lásd a 6. táblázatot). A költségvetési év során 121 millió EUR összeget könyveltek el megállapított jogosultságként, amelyből 111,1 millió EUR folyt be. A fennmaradó 9,9 millió eurót 2012-ben hajtják be.

6.   táblázat

A 2011-ben keletkezett bevételek (jogcímcsoportonként)

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | Bevételek eredeti becslése | Megállapított jogosultságok | Behajtott bevételek | Behajtandó összeg |
| 400. | A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek |

(EUR)

Jogcímcsoport

Bevételek eredeti becslése

Megállapított jogosultságok

Behajtott bevételek

Behajtandó összeg

400.

A bérek, fizetések és juttatások utáni adóbevételek

22 212 000

20 760 594

20 760 594

| 404. | A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel |
| --- | --- |

404.

A javadalmazást érintő speciális levonásból származó bevétel

2 258 000

3 604 895

3 604 895

| 410. | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai |
| --- | --- |

410.

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

24 527 000

25 773 464

25 773 464

| 411. | A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása |
| --- | --- |

411.

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

12 217 591

10 488 652

1 728 939

| 500. | Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

500.

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

55 494

55 494

| 511. | Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek |
| --- | --- |

511.

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek

454 729

403 754

50 975

| 520. | Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok |
| --- | --- |

520.

Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok

207 716

207 716

| 550. | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb. |
| --- | --- |

550.

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.

308 744

179 229

129 515

| 550. | Az EKSZ-től átutalt, a részére nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

550.

Az EKSZ-től átutalt, a részére nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek

18 620 445

18 617 656

2 789

| 551. | Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

551.

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek

15 428

13 442

1 986

| 570. | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek |
| --- | --- |

570.

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

34 830 616

27 253 577

7 577 039

| 571. | Meghatározott célra előirányzott bevételek stb. |
| --- | --- |

571.

Meghatározott célra előirányzott bevételek stb.

541

541

| 573. | Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések |
| --- | --- |

573.

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések

2 720 887

2 649 691

71 196

| 580. | Egyéb térítések |
| --- | --- |

580.

Egyéb térítések

304 495

19 295

285 200

| 631. | Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében |
| --- | --- |

631.

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében

1 116 411

1 107 086

9 324

| 900. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

900.

Egyéb bevételek

1 334

800

534

Összesen

48 997 000

120 993 384

111 080 394

9 912 990

Az eredeti becslés és a megállapított jogosultságok közötti pozitív különbözet (72 millió EUR) alapvetően a következőkből adódik:

| — | A tagállamok 2010-re vonatkozó nyilatkozatai alapján a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének (29,3 millió EUR) visszavétele (5 7 0. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A tagállamok 2010-re vonatkozó nyilatkozatai alapján a kiküldöttek utazási költségeinek finanszírozása céljából a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének (29,3 millió EUR) visszavétele (5 7 0. jogcímcsoport).

| — | Az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összeg a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (18,6 millió EUR) (5 5 0. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

Az EKSZ-től a Főtitkárságnak átutalt összeg a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (18,6 millió EUR) (5 5 0. jogcímcsoport).

| — | A személyzet 236 tagja nyugdíjjogosultságának áthozatala (12,2 millió EUR) (4 1 1. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A személyzet 236 tagja nyugdíjjogosultságának áthozatala (12,2 millió EUR) (4 1 1. jogcímcsoport).

| — | A tagállamok által bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolással kapcsolatos összegek visszafizetése (3,9 millió EUR) (5 7 0. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A tagállamok által bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolással kapcsolatos összegek visszafizetése (3,9 millió EUR) (5 7 0. jogcímcsoport).

| — | Más intézmények hozzájárulása és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde részére (1,9 millió EUR) (5 7 3. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

Más intézmények hozzájárulása és a tanácsi tisztviselők által befizetett összegek a tanácsi bölcsőde részére (1,9 millió EUR) (5 7 3. jogcímcsoport).

| — | A személyzetnek a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékai (1,5 millió EUR) (4 1 1. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A személyzetnek a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékai (1,5 millió EUR) (4 1 1. jogcímcsoport).

| — | A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszer finanszírozásához való hozzájárulásként befizetett összegek (1,1 millió EUR) (5 7 0. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A Bíróság és a Számvevőszék által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszer finanszírozásához való hozzájárulásként befizetett összegek (1,1 millió EUR) (5 7 0. jogcímcsoport).

| — | A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,1 millió EUR) (6 3 1. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

A schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,1 millió EUR) (6 3 1. jogcímcsoport).

4.2.2.   A 2011-et megelőzően keletkezett bevételek

A kintlévő beszedési utalványok tekintetében 7,6 millió eurót vittek át 2010-ről 2011-re beszedés céljából. Az átvitt összeg majdnem 14 %-kal magasabb volt, mint az előző évben. A növekedés főként az uniós nyugdíjrendszerbe áthozott nyugdíjjogosultságok növekvő számából adódott.

Amint azt a 7. táblázat mutatja, a kintlévő összegből 6,7 millió EUR (88 %) 2011-ben befolyt, a maradék 0,9 millió eurót pedig átvitték 2012-re.

7.   táblázat

A 2011 előtt keletkezett bevételek (jogcímcsoportonként)

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | 2011 előtt megállapított jogosultságok | Behajtott bevételek | Behajtandó összeg |
| 410. | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai |

(EUR)

Jogcímcsoport

2011 előtt megállapított jogosultságok

Behajtott bevételek

Behajtandó összeg

410.

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2 291

2 291

| 411. | A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása |
| --- | --- |

411.

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

2 061 277

1 814 472

246 805

| 511. | Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek |
| --- | --- |

511.

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek

248 646

248 646

| 520. | Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok |
| --- | --- |

520.

Befektetésekből származó bevételek, banki és egyéb kamatok

161

161

| 550. | Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb. |
| --- | --- |

550.

Szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek stb.

19 948

9 948

10 000

| 551. | Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

551.

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek

7 304

4 243

3 061

| 570. | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek |
| --- | --- |

570.

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

4 901 568

4 334 822

566 746

| 573. | Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések |
| --- | --- |

573.

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések

349 796

270 990

78 806

| 580. | Egyéb térítések |
| --- | --- |

580.

Egyéb térítések

390

390

| 900. | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

900.

Egyéb bevételek

1 433

1 433

Összesen

7 592 814

6 683 121

909 693

A 2011 előtt keletkezett bevételek alapvetően az alábbiakból folytak be:

| — | 1,8 millió EUR a nyugdíjjogosultságok áthozatalából (4 1 1. jogcímcsoport). |
| --- | --- |

—

1,8 millió EUR a nyugdíjjogosultságok áthozatalából (4 1 1. jogcímcsoport).

| — | 4,1 millió EUR abból, hogy a tagállamok utazási keretét 2009-ben nem merítették ki (az 5 7 0. jogcímcsoport része). |
| --- | --- |

—

4,1 millió EUR abból, hogy a tagállamok utazási keretét 2009-ben nem merítették ki (az 5 7 0. jogcímcsoport része).

4.3.   A 2011. évi kiadások

4.3.1.   A költségvetés 2004–2011. évi végrehajtásának áttekintése

A Tanács/az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt nyolc évben 96 % felett volt (lásd az 1. grafikont). 2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió euróval csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

Amint az 1. grafikon mutatja, a pénzügyi év során teljesített kifizetések az elmúlt években emelkedtek, miközben a következő pénzügyi évre átvitt teljes összeg csökkent. A 2011. évi költségvetés csökkenését az magyarázza, hogy a Tanácstól forrásokat csoportosítottak át az EKSZ-hez.

1.   grafikon

A költségvetés globális végrehajtása, 2004–2011

Image

Az átvitt előirányzatok a következő két főbb kategóriába sorolhatók: a működés és az épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

A második kategória a Tanács Főtitkársága által megvásárolt épületekre vonatkozik, például a LEX-re, a bölcsődére és az Európa épületre. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során félretett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására. Ez jelentősen csökkentette az épületekkel kapcsolatos projektek összköltségét, különösen a kamatfizetések tekintetében.

2011-ben két kifizetésre került sor az Európa épület megvásárlásával kapcsolatban: először februárban 15 millió eurót, majd decemberben 10 millió eurót folyósított a Tanács.

4.3.2.   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2011-ben

A 2011. évi kiadások elemzése a 11 legjelentősebb kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2011-es költségvetési év során fel nem használt összegekkel.

8.   táblázat

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2011. évi nyitó költségvetés | 2011. évi záró költségvetés (4) | Kötelezettségvállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Létszámterv | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 96,8 % | 9 089 292 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 81,3 % | 4 668 670 |
| Épületek | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 93,8 % | 2 216 241 |
| Számítógépes rendszerek | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 99,8 % | 65 257 |
| Tolmácsolási költségek | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 92,2 % | 6 049 151 |
| A delegációk utazási költségei | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | 50,7 % | 20 869 415 |
| Hivatalos Lap | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 88,9 % | 575 000 |
| III. cím | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 97,9 % | 54 031 |
| Egyéb | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 65,0 % | 6 833 541 |
| Tartalékalap | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 89,5 % | 56 420 597 |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,0 % | |
| Mindösszesen | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 90,0 % | 56 420 597 |

(EUR)

Kategória

2011. évi nyitó költségvetés

2011. évi záró költségvetés (4)

Kötelezettségvállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Létszámterv

288 302 326

288 302 326

279 213 034

96,8 %

9 089 292

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 586 301

24 961 301

20 292 631

81,3 %

4 668 670

Épületek

38 255 000

35 755 000

33 538 759

93,8 %

2 216 241

Számítógépes rendszerek

35 782 000

35 782 000

35 716 743

99,8 %

65 257

Tolmácsolási költségek

94 722 973

77 838 967

71 789 816

92,2 %

6 049 151

A delegációk utazási költségei

33 675 000

42 352 006

21 482 591

50,7 %

20 869 415

Hivatalos Lap

5 193 000

5 193 000

4 618 000

88,9 %

575 000

III. cím

2 536 000

2 536 000

2 481 969

97,9 %

54 031

Egyéb

19 210 000

19 542 000

12 708 459

65,0 %

6 833 541

Tartalékalap

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

89,5 %

56 420 597

Ingatlanvásárlás

15 000 000

25 000 000

25 000 000

100,0 %

Mindösszesen

563 262 600

563 262 600

506 842 003

90,0 %

56 420 597

A 2011-es költségvetés globális végrehajtási aránya az Európa épületre folyósított előlegfizetésekkel együtt 90 %.

Az eredeti tervezett költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámtervben szereplő álláshelyek betöltésének alacsony aránya (átlagosan 92 % (5)), aminek következtében 7,3 millió EUR megmaradt. |
| --- | --- |

—

A létszámtervben szereplő álláshelyek betöltésének alacsony aránya (átlagosan 92 % (5)), aminek következtében 7,3 millió EUR megmaradt.

| — | A javadalmazás kiigazítására a 2011-es költségvetésbe betervezett összeg 1,3 %-os, azaz 1,8 millió eurónak megfelelő becslésen alapult. Ez az összeg nem került felhasználásra, mivel a Tanács 2011. december 19-én úgy határozott, hogy nem fogadja el az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot. |
| --- | --- |

—

A javadalmazás kiigazítására a 2011-es költségvetésbe betervezett összeg 1,3 %-os, azaz 1,8 millió eurónak megfelelő becslésen alapult. Ez az összeg nem került felhasználásra, mivel a Tanács 2011. december 19-én úgy határozott, hogy nem fogadja el az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2011. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot.

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a 4,7 millió EUR teljes megtakarításból 2,5 millió EUR a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. Ebből a megtakarításból 1 millió EUR a Horvátország csatlakozásának előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő előirányzatba tarozik. Mivel a tervezett csatlakozási dátum későbbre, 2013-ra tolódott, a Főtitkárság csak 350 000 eurót használt fel a 2011-ben e célra eredetileg előirányzott 1 350 000 euróból.
  Az egyéb megtakarításokból 1,9 millió EUR a kiküldetési költségekhez kapcsolódik, a szociális és az orvosi szolgálat kisebb mértékű igénybevétele pedig 0,1 millió EUR megtakarítást jelentett. |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a 4,7 millió EUR teljes megtakarításból 2,5 millió EUR a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. Ebből a megtakarításból 1 millió EUR a Horvátország csatlakozásának előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő előirányzatba tarozik. Mivel a tervezett csatlakozási dátum későbbre, 2013-ra tolódott, a Főtitkárság csak 350 000 eurót használt fel a 2011-ben e célra eredetileg előirányzott 1 350 000 euróból.

Az egyéb megtakarításokból 1,9 millió EUR a kiküldetési költségekhez kapcsolódik, a szociális és az orvosi szolgálat kisebb mértékű igénybevétele pedig 0,1 millió EUR megtakarítást jelentett.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások terén összességében (II. cím, az Európa épület nélkül) 2,2 millió EUR megtakarítás jelentkezett. Ebből 1,2 millió EUR azzal magyarázható, hogy egyes kialakítási és szerelési munkákat 2012-re ütemeztek át. Javításokra 0,4 millió euróval, őrzésre és megelőzésre pedig 0,3 millió euróval kellett kevesebbet költeni. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások terén összességében (II. cím, az Európa épület nélkül) 2,2 millió EUR megtakarítás jelentkezett. Ebből 1,2 millió EUR azzal magyarázható, hogy egyes kialakítási és szerelési munkákat 2012-re ütemeztek át. Javításokra 0,4 millió euróval, őrzésre és megelőzésre pedig 0,3 millió euróval kellett kevesebbet költeni.

| — | A tolmácsolásra fordított összegek az alábbiaknak köszönhetően voltak 22,9 millió euróval alacsonyabbak:






  — | a nyelvenként „igény szerint” felhasználható keretösszegek nem teljes körű igénybevétele: összesen 18,4 millió EUR, |
| --- | --- | --- |

—

A tolmácsolásra fordított összegek az alábbiaknak köszönhetően voltak 22,9 millió euróval alacsonyabbak:

—

a nyelvenként „igény szerint” felhasználható keretösszegek nem teljes körű igénybevétele: összesen 18,4 millió EUR,

| — | 4,5 millió EUR megtakarítás az általános tolmácsolás esetében. |
| --- | --- |

—

4,5 millió EUR megtakarítás az általános tolmácsolás esetében.

| — | Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 45,8 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 33,7 millió EUR volt, amely mellé 12,1 millió eurót csoportosítottak át az igény szerinti tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból (6) Az év során 3,4 millió eurót csoportosítottak át bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett fizetniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 42,4 millió eurós végleges költségvetésből csak 21,5 millió eurót kötöttek le további kifizetésekre a 2011. évi költségvetésben. |
| --- | --- |

—

Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 45,8 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 33,7 millió EUR volt, amely mellé 12,1 millió eurót csoportosítottak át az igény szerinti tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból (6) Az év során 3,4 millió eurót csoportosítottak át bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett fizetniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 42,4 millió eurós végleges költségvetésből csak 21,5 millió eurót kötöttek le további kifizetésekre a 2011. évi költségvetésben.

| — | A Hivatalos Lap előirányzatainak teljesítési aránya 100 %-os volt. A 8. táblázatban szereplő 575 000 eurós törölt összeg a közösségi vívmányok horvát nyelvre történő fordítására elkülönített kiegészítő előirányzatoknak felel meg. A tervezett csatlakozási dátum elhalasztása miatt nem kellett elkezdeni ezt a munkát, és ezért a kiegészítő összeget sem használták fel. |
| --- | --- |

—

A Hivatalos Lap előirányzatainak teljesítési aránya 100 %-os volt. A 8. táblázatban szereplő 575 000 eurós törölt összeg a közösségi vívmányok horvát nyelvre történő fordítására elkülönített kiegészítő előirányzatoknak felel meg. A tervezett csatlakozási dátum elhalasztása miatt nem kellett elkezdeni ezt a munkát, és ezért a kiegészítő összeget sem használták fel.

| — | Az egyéb kategóriában a viszonylag alacsony teljesítési arányt az alábbi tényezők indokolják:






  — | kisebb finanszírozási igény az ülések megszervezésével kapcsolatban – ideértve a protokoll-, a konferencia- és az étkeztetési költségeket is (2,7 millió EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Az egyéb kategóriában a viszonylag alacsony teljesítési arányt az alábbi tényezők indokolják:

—

kisebb finanszírozási igény az ülések megszervezésével kapcsolatban – ideértve a protokoll-, a konferencia- és az étkeztetési költségeket is (2,7 millió EUR),

| — | egyes műszaki berendezések, pl. a konferenciatermeket szolgáló multimédiás felszerelések beszerzésének elhalasztása (2,1 millió EUR), |
| --- | --- |

—

egyes műszaki berendezések, pl. a konferenciatermeket szolgáló multimédiás felszerelések beszerzésének elhalasztása (2,1 millió EUR),

| — | a bútorok (0,5 millió EUR) és irodaszerek (0,4 millió EUR) iránti igény csökkenése, |
| --- | --- |

—

a bútorok (0,5 millió EUR) és irodaszerek (0,4 millió EUR) iránti igény csökkenése,

| — | a kommunikáció és a közlekedés költségigényének csökkenése (egyenként 0,3 millió EUR). |
| --- | --- |

—

a kommunikáció és a közlekedés költségigényének csökkenése (egyenként 0,3 millió EUR).

| — | A költségvetési előirányzatok együttes alulteljesítése lehetővé tette, hogy a költségvetésben az Európa épület előlegfizetéseire már elkülönített 15 millió EUR mellett további 10 millió eurót csoportosítsanak át erre a célra. |
| --- | --- |

—

A költségvetési előirányzatok együttes alulteljesítése lehetővé tette, hogy a költségvetésben az Európa épület előlegfizetéseire már elkülönített 15 millió EUR mellett további 10 millió eurót csoportosítsanak át erre a célra.

4.3.3.   A költségvetés 2011-es módosításai

A 2011-es pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 9. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek 2008–2011-ben módosították a költségvetési előirányzatokat.

9.   táblázat

A költségvetés módosításai, 2008–2011

| Módosítás | Módosítások száma |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Költségvetés-módosítás | költségvetési rendelet 29. cikke | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | költségvetési rendelet 22. cikke | 72 | 46 | 47 | 23 |
| C. típusú átcsoportosítás | költségvetési rendelet 22. cikke | 3 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | költségvetési rendelet 24. cikke | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 76 | 49 | 49 | 25 |

Módosítás

Módosítások száma

Típus

Jogalap

2008

2009

2010

2011

Költségvetés-módosítás

költségvetési rendelet 29. cikke

0

1

0

0

B. típusú átcsoportosítás

költségvetési rendelet 22. cikke

72

46

47

23

C. típusú átcsoportosítás

költségvetési rendelet 22. cikke

3

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

költségvetési rendelet 24. cikke

1

0

0

0

Összesen

76

49

49

25

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 22. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek megerősítését szolgálták:

| — | a 2011. július 20-án végrehajtott C1-átcsoportosítás:






  — | audiovizuális anyag előállítása az Európai Tanács és a Tanács üléseire (250 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2011. július 20-án végrehajtott C1-átcsoportosítás:

—

audiovizuális anyag előállítása az Európai Tanács és a Tanács üléseire (250 000 EUR),

| — | a fogyatékossággal élőknek nyújtott segítséggel kapcsolatos kiadások (125 000 EUR). |
| --- | --- |

—

a fogyatékossággal élőknek nyújtott segítséggel kapcsolatos kiadások (125 000 EUR).

| — | a 2011. november 18-án végrehajtott C2-átcsoportosítás:






  — | az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetések (7,5 millió EUR). |
| --- | --- | --- |

—

a 2011. november 18-án végrehajtott C2-átcsoportosítás:

—

az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetések (7,5 millió EUR).

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2011 folyamán – a költségvetési rendelet 22. cikkének (4) bekezdése alapján – 23 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre. Bár ezen átcsoportosításokhoz nem szükséges a költségvetési hatóság előzetes tájékoztatása, kellően meg kell indokolni azokat, mégpedig mind azon sorokra vonatkozóan, amelyekről, mind pedig azokra vonatkozóan, amelyekre átcsoportosítják az előirányzatokat.

A 10. táblázat áttekintést nyújt a 2011-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (7) módosított költségvetési sorokról.

10.   táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2011-ben

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím/Jogcímcsoport | Címsor | Átcsoportosítás típusa | 2011. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Végleges előirányzatok | Különbözet |
| 2002. | Ingatlanvásárlás | B, C | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 67 % |
| 2003. | Az épületek kialakítása és felszerelése | B | 4 860 000 | –2 160 000 | 2 700 000 | –44 % |
| 2004. | Biztonsági munkálatok | B | 1 260 000 | – 375 000 | 885 000 | –30 % |
| 2100. | Berendezések és szoftverek beszerzése | B | 7 969 000 | 3 214 400 | 11 183 400 | 40 % |
| 2101. | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | B | 19 038 000 | –1 740 200 | 17 297 800 | –9 % |
| 2102. | A berendezések és a szoftverek karbantartása | B | 4 551 000 | – 938 200 | 3 612 800 | –21 % |
| 2103. | Távközlés | B | 4 224 000 | – 536 000 | 3 688 000 | –13 % |
| 2200. | A delegációk utazási költségei | B | 33 675 000 | 8 677 006 | 42 352 006 | 26 % |
| 2201. | Egyéb utazási költségek | B | 184 000 | 332 000 | 516 000 | 180 % |
| 2202. | Tolmácsolási költségek | B, C | 94 722 973 | –16 884 006 | 77 838 967 | –18 % |

(EUR)

Jogcím/Jogcímcsoport

Címsor

Átcsoportosítás típusa

2011. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Végleges előirányzatok

Különbözet

2002.

Ingatlanvásárlás

B, C

15 000 000

10 000 000

25 000 000

67 %

2003.

Az épületek kialakítása és felszerelése

B

4 860 000

–2 160 000

2 700 000

–44 %

2004.

Biztonsági munkálatok

B

1 260 000

– 375 000

885 000

–30 %

2100.

Berendezések és szoftverek beszerzése

B

7 969 000

3 214 400

11 183 400

40 %

2101.

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

B

19 038 000

–1 740 200

17 297 800

–9 %

2102.

A berendezések és a szoftverek karbantartása

B

4 551 000

– 938 200

3 612 800

–21 %

2103.

Távközlés

B

4 224 000

– 536 000

3 688 000

–13 %

2200.

A delegációk utazási költségei

B

33 675 000

8 677 006

42 352 006

26 %

2201.

Egyéb utazási költségek

B

184 000

332 000

516 000

180 %

2202.

Tolmácsolási költségek

B, C

94 722 973

–16 884 006

77 838 967

–18 %

4.4.   Átvitt előirányzatok

4.4.1.   A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítése

Amint a 11. táblázat mutatja, 2010-ről 2011-re 49,8 millió eurót vittek át. Az átvitt összeg 2010-hez képest 8,7 millió euróval nőtt.

11.   táblázat

A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2010-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2011 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 458 005 | 385 018 | 84,1 % | 72 987 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 3 750 088 | 1 826 217 | 48,7 % | 1 923 871 |
| Épületek | 10 083 292 | 7 854 565 | 77,9 % | 2 228 728 |
| Számítógépes rendszerek | 13 650 299 | 12 335 572 | 90,4 % | 1 314 727 |
| Tolmácsolási költségek | 6 082 706 | 5 365 682 | 88,2 % | 717 024 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Hivatalos Lap | 2 411 962 | 929 792 | 38,5 % | 1 482 170 |
| III. cím | 8 449 665 | 7 471 502 | 88,4 % | 978 163 |
| Vitacsoport | 68 310 | — | 0,0 % | 68 310 |
| Egyéb | 4 807 312 | 4 000 012 | 83,2 % | 807 300 |
| Tartalékalap | — | — | | — |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |
| Ingatlanvásárlás | — | — | | — |
| Mindösszesen | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |

(EUR)

Kategória

2010-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2011

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Létszámterv

458 005

385 018

84,1 %

72 987

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

3 750 088

1 826 217

48,7 %

1 923 871

Épületek

10 083 292

7 854 565

77,9 %

2 228 728

Számítógépes rendszerek

13 650 299

12 335 572

90,4 %

1 314 727

Tolmácsolási költségek

6 082 706

5 365 682

88,2 %

717 024

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Hivatalos Lap

2 411 962

929 792

38,5 %

1 482 170

III. cím

8 449 665

7 471 502

88,4 %

978 163

Vitacsoport

68 310

—

0,0 %

68 310

Egyéb

4 807 312

4 000 012

83,2 %

807 300

Tartalékalap

—

—

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Ingatlanvásárlás

—

—

—

Mindösszesen

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

A 2010-ről átvitt előirányzatok teljesítési aránya 80,7 % volt.

Az alacsony teljesítési arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy az elkövetkező évek tekintetében ez elkerülhetetlenül megterheli a költségvetést.

4.4.2.   A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok

A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljes összege 41,5 millió EUR, amely 8,3 millió euróval kevesebb az előző évi összegnél (12. táblázat).

12.   táblázat

A 2011-ről 2012-re átvitt előirányzatok teljesítése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2011. évi nyitó költségvetés | 2011. évi záró költségvetés (8) | Kötelezettség-vállalások | 2012-re átvitt előirányzatok | Átvitel aránya |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Létszámterv | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 318 160 | 0,1 % |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 3 233 722 | 15,9 % |
| Épületek | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 8 092 005 | 24,1 % |
| Számítógépes rendszerek | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 17 043 463 | 47,7 % |
| Tolmácsolási költségek | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 5 599 875 | 7,8 % |
| A delegációk utazási költségei | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | — | 0,0 % |
| Hivatalos Lap | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 2 348 791 | 50,9 % |
| III. cím | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 19 079 | 0,8 % |
| Egyéb | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 7 839 960 | 38,1 % |
| Tartalékalap | 6 000 000 | 6 000 000 | — | — | |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 41 495 055 | 8,6 % |
| Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | — | |
| Mindösszesen | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 41 495 055 | 8,2 % |

(EUR)

Kategória

2011. évi nyitó költségvetés

2011. évi záró költségvetés (8)

Kötelezettség-vállalások

2012-re átvitt előirányzatok

Átvitel aránya

1

2

3

4

5 = 4/3

Létszámterv

288 302 326

288 302 326

279 213 034

318 160

0,1 %

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 586 301

24 961 301

20 292 631

3 233 722

15,9 %

Épületek

38 255 000

35 755 000

33 538 759

8 092 005

24,1 %

Számítógépes rendszerek

35 782 000

35 782 000

35 716 743

17 043 463

47,7 %

Tolmácsolási költségek

94 722 973

77 838 967

71 789 816

5 599 875

7,8 %

A delegációk utazási költségei

33 675 000

42 352 006

21 482 591

—

0,0 %

Hivatalos Lap

5 193 000

5 193 000

4 618 000

2 348 791

50,9 %

III. cím

2 536 000

2 536 000

2 481 969

19 079

0,8 %

Egyéb

19 210 000

19 542 000

12 708 459

7 839 960

38,1 %

Tartalékalap

6 000 000

6 000 000

—

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

41 495 055

8,6 %

Ingatlanvásárlás

15 000 000

25 000 000

25 000 000

—

Mindösszesen

563 262 600

563 262 600

506 842 003

41 495 055

8,2 %

A 2011-ről 2012-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | számítógépes rendszerek: 17 millió EUR, ebből 8 millió EUR a külső segítséggel, 6,8 millió EUR a berendezésekkel és a szoftverekkel, 1,4 millió EUR pedig a távközléssel kapcsolatos, |
| --- | --- |

—

számítógépes rendszerek: 17 millió EUR, ebből 8 millió EUR a külső segítséggel, 6,8 millió EUR a berendezésekkel és a szoftverekkel, 1,4 millió EUR pedig a távközléssel kapcsolatos,

| — | épületek: 8,1 millió EUR, amelyből a takarítás és a karbantartás 3,9 millió eurót, a különböző kialakítási munkálatok 1,6 millió eurót, a biztonság és az őrzés pedig 1,3 millió eurót tesz ki, |
| --- | --- |

—

épületek: 8,1 millió EUR, amelyből a takarítás és a karbantartás 3,9 millió eurót, a különböző kialakítási munkálatok 1,6 millió eurót, a biztonság és az őrzés pedig 1,3 millió eurót tesz ki,

| — | tolmácsolási költségek: 5,6 millió EUR, |
| --- | --- |

—

tolmácsolási költségek: 5,6 millió EUR,

| — | egyéb: 4,8 millió EUR, amelyből 1,7 millió EUR a műszaki berendezésekkel (pl. a konferenciatermek felújítása), 1,0 millió EUR a tájékoztatással és a kiadványokkal, 0,9 millió EUR az ülésekkel és konferenciákkal, 0,4 millió EUR pedig a bútorokkal kapcsolatos, |
| --- | --- |

—

egyéb: 4,8 millió EUR, amelyből 1,7 millió EUR a műszaki berendezésekkel (pl. a konferenciatermek felújítása), 1,0 millió EUR a tájékoztatással és a kiadványokkal, 0,9 millió EUR az ülésekkel és konferenciákkal, 0,4 millió EUR pedig a bútorokkal kapcsolatos,

| — | az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 3,2 millió EUR, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 3,2 millió EUR,

| — | Hivatalos Lap: 2,3 millió EUR. |
| --- | --- |

—

Hivatalos Lap: 2,3 millió EUR.

4.5.   Címzett bevétel

4.5.1.   A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek

A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek teljes összege 30,8 millió EUR. Ebből az összegből 30,2 millió eurót kötöttek le, 0,6 millió eurót pedig átvittek 2012-re (13. táblázat). A 2011-es pénzügyi év végén rendelkezésre álló összeg tovább csökkent, és 66 %-kal (1,2 millió euróval) kevesebb volt mint 2010-ben. Bár a 2011 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása kedvezően alakul, elméletileg a költségvetési év végén nullának kellene lennie (a költségvetési rendelet 10. cikke).

13.   táblázat

A 2011-et megelőzően keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2011 előtti címzett bevételek | Kötelezettségvállalások | Rendelkezésre álló címzett bevétel |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 1 230 778 | 1 207 489 | 23 289 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 084 023 | 18 013 502 | 270 520 |
| Épületek | 882 557 | 830 603 | 51 953 |
| Számítógépes rendszerek | 1 476 245 | 1 425 515 | 50 730 |
| Tolmácsolási költségek | 2 227 077 | 2 064 013 | 163 064 |
| A delegációk utazási költségei | 21 201 708 | 21 201 708 | — |
| Hivatalos Lap | 250 228 | 250 033 | 195 |
| III. cím | 487 378 | 487 100 | 278 |
| Egyéb | 911 102 | 881 099 | 30 002 |
| Tartalékalap | — | — | — |
| Összesen | 30 751 094 | 30 161 062 | 590 032 |

(EUR)

Kategória

2011 előtti címzett bevételek

Kötelezettségvállalások

Rendelkezésre álló címzett bevétel

1

2

3 = 1 – 2

Létszámterv

1 230 778

1 207 489

23 289

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 084 023

18 013 502

270 520

Épületek

882 557

830 603

51 953

Számítógépes rendszerek

1 476 245

1 425 515

50 730

Tolmácsolási költségek

2 227 077

2 064 013

163 064

A delegációk utazási költségei

21 201 708

21 201 708

—

Hivatalos Lap

250 228

250 033

195

III. cím

487 378

487 100

278

Egyéb

911 102

881 099

30 002

Tartalékalap

—

—

—

Összesen

30 751 094

30 161 062

590 032

A 2011 végén rendelkezésre álló összegek elsősorban az alábbiakat érintik:

| — | a fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatásokkal járó, az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 250 000 EUR, |
| --- | --- |

—

a fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatásokkal járó, az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 250 000 EUR,

| — | tolmácsolási költségek: 163 000 EUR. |
| --- | --- |

—

tolmácsolási költségek: 163 000 EUR.

4.5.2.   A 2011-ben keletkezett címzett bevételek

2011-ben összesen 55,1 millió EUR címzett bevétel keletkezett (14. táblázat). Ebből 18,6 millió EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző szolgáltatási megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik.

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi címzett bevételek összege 36,5 millió EUR volt. Ebből az összegből 1 millió eurót használtak fel a pénzügyi év során, 35,4 millió eurót pedig a költségvetési rendelet 10. cikkének megfelelően átvittek 2012-re.

14.   táblázat

A 2011-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2011-es címzett bevételek | Kötelezettségvállalások | Rendelkezésre álló címzett bevétel |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Létszámterv | 1 332 031 | 709 | 1 331 322 |
| Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 2 078 505 | 10 015 | 2 068 491 |
| Épületek | 877 577 | 303 067 | 574 510 |
| Számítógépes rendszerek | 1 327 928 | 151 087 | 1 176 841 |
| Tolmácsolási költségek | 3 685 253 | — | 3 685 253 |
| A delegációk utazási költségei | 26 215 122 | — | 26 215 122 |
| Hivatalos Lap | 194 701 | 193 788 | 913 |
| III. cím | — | — | — |
| Egyéb | 753 946 | 390 023 | 363 923 |
| Tartalékalap | — | — | — |
| Összesen | 36 465 063 | 1 048 689 | 35 416 374 |
| Az EKSZ-szel kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 18 613 361 | 17 252 415 | 1 360 946 |
| Mindösszesen | 55 078 424 | 18 301 104 | 36 777 320 |

(EUR)

Kategória

2011-es címzett bevételek

Kötelezettségvállalások

Rendelkezésre álló címzett bevétel

1

2

3 = 1 – 2

Létszámterv

1 332 031

709

1 331 322

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

2 078 505

10 015

2 068 491

Épületek

877 577

303 067

574 510

Számítógépes rendszerek

1 327 928

151 087

1 176 841

Tolmácsolási költségek

3 685 253

—

3 685 253

A delegációk utazási költségei

26 215 122

—

26 215 122

Hivatalos Lap

194 701

193 788

913

III. cím

—

—

—

Egyéb

753 946

390 023

363 923

Tartalékalap

—

—

—

Összesen

36 465 063

1 048 689

35 416 374

Az EKSZ-szel kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

18 613 361

17 252 415

1 360 946

Mindösszesen

55 078 424

18 301 104

36 777 320

A címzett bevételek legnagyobb része (72 %) a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (26,6 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 3,7 millió eurós összeg az egyes nyelvekhez kötődő kiegészítő befizetésekből származik.

A fennmaradó összeg főként a különböző tevékenységekkel és rendszerekkel – például a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerben való részvétellel – kapcsolatban más intézményektől származó visszatérítésekből, a tanácsi bölcsődében igénybe vett férőhelyekért fizetett hozzájárulásokból, valamint a Tanács adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulásokból és visszatérítésekből származik.

---

(1)  Az infláció 2010–2011-ben: 1,7 %, a javadalmazás emelkedése és tolmácsolási költségkeret: 0,9 %.

(2)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió eurós csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(3)  2011-ben 7 európai tanácsi ülés és 2 csúcstalálkozó az euroövezet állam-, illetve kormányfőinek részvételével.

(4)  Beleértve az előirányzatok belső újraelosztását.

(5)  2010-ben az álláshelyek betöltésének aránya átlagosan 92 % volt. Mindkét évben a vonatkozó előirányzatok 7 %-os átalánycsökkentésére került sor.

(6)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Tanács Főtitkársága a fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által az ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretösszegbe. 2011-ben ez az összeg 12,1 millió eurót tett ki.

(7)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(8)  Beleértve az előirányzatok belső újraelosztását.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok 2011 | Átcsoportosítások/módosítások 2011 | Záró előirányzatok 2011 | Kötelezettségvállalások 2011 | Kifizetések 2011 | Jogosultság alapján történő átvitel 2012 | Határozat alapján történő átvitel 2012 | Törölt előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000. | Alapbérek | 313 000,00 | 1 000,00– | 312 000,00 | 304 449,91 | 304 449,91 | | | 7 550,09 |
| 1001. | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 672,70 | 62 672,70 | | | 2 327,30 |
| 1002. | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 134,80 | 8 134,80 | | | 11 865,20 |
| 1003. | Szociális juttatások | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 12 503,52 | 12 503,52 | | | 1 496,48 |
| 1004. | Egyéb igazgatási kiadások | 900 000,00 | | 900 000,00 | 247 350,15 | 117 046,24 | 130 303,91 | | 652 649,85 |
| 100. | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 311 000,00 | | 1 311 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 675 888,92 |
| 1020. | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102. | Előzetes előirányzat | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 10. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 724 888,92 |
| 1100. | Alapbérek | 211 541 157,00 | | 211 541 157,00 | 209 291 312,69 | 209 291 312,69 | | | 2 249 844,31 |
| 1101. | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 3 916 421,00 | | 3 916 421,00 | 2 172 484,24 | 2 172 484,24 | | | 1 743 936,76 |
| 1102. | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 56 282 980,00 | | 56 282 980,00 | 54 779 309,77 | 54 779 309,77 | | | 1 503 670,23 |
| 1103. | Szociális juttatások | 9 310 302,00 | | 9 310 302,00 | 9 065 121,11 | 9 065 121 ,11 | | | 245 180,89 |
| 1104. | Korrekciós együtthatók | 213 834,00 | | 213 834,00 | 46 804,10 | 46 804 ,10 | | | 167 029,90 |
| 1105. | Túlóra | 2 129 586,00 | | 2 129 586,00 | 1 656 666,25 | 1 656 666 ,25 | | | 472 919,75 |
| 1106. | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 3 057 336,00 | | 3 057 336,00 | 2 201 336,00 | 1 883 175,51 | 318 160,49 | | 856 000,00 |
| 110. | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 286 451 616,00 | | 286 451 616,00 | 279 213 034,16 | 278 894 873,67 | 318 160,49 | | 7 238 581,84 |
| 1110. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 320 834,00 | | 320 834,00 | 307 193,92 | 307 193,92 | | | 13 640,08 |
| 1111. | Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor | 355 584,00 | | 355 584,00 | 325 463,71 | 325 463,71 | | | 30 120,29 |
| 1112. | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 478 709,00 | | 478 709,00 | 433 884,96 | 433 884,96 | | | 44 824,04 |
| 111. | A szolgálati jogviszony megszűnése | 1 155 127,00 | | 1 155 127,00 | 1 066 542,59 | 1 066 542,59 | | | 88 584,41 |
| 1120. | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 1 850 710,00 | | 1 850 710,00 | | | | | 1 850 710,00 |
| 1121. | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| 112. | Előzetes előirányzat | 1 858 710,00 | | 1 858 710,00 | | | | | 1 858 710,00 |
| 11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 289 465 453,00 | | 289 465 453,00 | 280 279 576,75 | 279 961 416,26 | 318 160,49 | | 9 185 876,25 |
| 1200. | Egyéb alkalmazottak | 8 098 000,00 | | 8 098 000,00 | 6 649 509,75 | 6 424 059,91 | 225 449,84 | | 1 448 490,25 |
| 1201. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 289 043,00 | | 1 289 043,00 | 1 030 841,86 | 1 027 257,21 | 3 584,65 | | 258 201,14 |
| 1202. | Gyakornoki időszak | 544 000,00 | | 544 000,00 | 540 037,50 | 512 235,55 | 27 801,95 | | 3 962,50 |
| 1203. | Külső szolgáltatások | 2 068 000,00 | 250 000,00 | 2 318 000,00 | 2 045 824,08 | 1 437 876,03 | 607 948,05 | | 272 175,92 |
| 1204. | A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások | 202 000,00 | | 202 000,00 | | | | | 202 000,00 |
| 120. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 12 201 043,00 | 250 000,00 | 12 451 043,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 184 829,81 |
| 1220. | Előzetes előirányzat | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| 122. | Előzetes előirányzat | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| 12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 12 334 174,00 | 250 000,00 | 12 584 174,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 317 960,81 |
| 1300. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 132 000,00 | 6 000,00 | 138 000,00 | 137 128,80 | 123 504,72 | 13 624,08 | | 871,20 |
| 1301. | Továbbképzés | 1 603 000,00 | 6 000,00– | 1 597 000,00 | 1 589 383,73 | 698 465,05 | 890 918,68 | | 7 616,27 |
| 130. | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 735 000,00 | | 1 735 000,00 | 1 726 512,53 | 821 969,77 | 904 542,76 | | 8 487,47 |
| 1310. | Rendkívüli támogatások | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 16 949,44 | 15 022,44 | 1 927,00 | | 33 050,56 |
| 1311. | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 119 000,00 | 25 000,00 | 144 000,00 | 135 090,00 | 134 940,00 | 150,00 | | 8 910,00 |
| 1312. | Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek | 69 000,00 | 90 000,00 | 159 000,00 | 87 895,00 | 42 466,75 | 45 428,25 | | 71 105,00 |
| 1313. | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 65 158,80 | 441,20 | | 400,00 |
| 131. | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 294 000,00 | 125 000,00 | 419 000,00 | 305 534,44 | 257 587,99 | 47 946,45 | | 113 465,56 |
| 1320. | Orvosi szolgálat | 432 000,00 | 61 328,30– | 370 671,70 | 356 421,70 | 249 579,96 | 106 841,74 | | 14 250,00 |
| 1321. | Éttermek és étkezdék | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 980 940,00 | 977 021,23 | 3 918,77 | | 134 060,00 |
| 1322. | Bölcsődék és napközi otthonok | 1 841 000,00 | 61 328,30 | 1 902 328,30 | 1 901 267,00 | 1 179 967,54 | 721 299,46 | | 1 061,30 |
| 132. | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 388 000,00 | | 3 388 000,00 | 3 238 628,70 | 2 406 568,73 | 832 059,97 | | 149 371,30 |
| 1331. | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 3 912 000,00 | 200 000,00– | 3 712 000,00 | 2 659 088,83 | 2 256 427,71 | 402 661,12 | | 1 052 911,17 |
| 1332. | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 395 000,00 | 343 577,10 | 51 422,90 | | 205 000,00 |
| 133. | Kiküldetések | 4 312 000,00 | | 4 312 000,00 | 3 054 088,83 | 2 600 004,81 | 454 084,02 | | 1 257 911,17 |
| 13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 729 000,00 | 125 000,00 | 9 854 000,00 | 8 324 764,50 | 6 086 131,30 | 2 238 633,20 | | 1 529 235,50 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 312 888 627,00 | 375 000,00 | 313 263 627,00 | 299 505 665,52 | 295 953 783,43 | 3 551 882,09 | | 13 757 961,48 |
| 2000. | Bérleti díjak | 1 053 000,00 | | 1 053 000,00 | 1 048 635,03 | 1 048 635,03 | | | 4 364,97 |
| 2002. | Ingatlanvásárlás | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | |
| 2003. | Az épületek kialakítása és felszerelése | 4 860 000,00 | 2 160 000,00– | 2 700 000,00 | 1 909 191,55 | 640 638,69 | 1 268 552,86 | | 790 808,45 |
| 2004. | Biztonsági munkálatok | 1 260 000,00 | 375 000,00– | 885 000,00 | 427 117,85 | 76 117,14 | 351 000,71 | | 457 882,15 |
| 2005. | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 460 000,00 | 35 000,00 | 495 000,00 | 436 299,55 | 129 046,26 | 307 253,29 | | 58 700,45 |
| 200. | Épületek | 22 633 000,00 | 7 500 000,00 | 30 133 000,00 | 28 821 243,98 | 26 894 437,12 | 1 926 806,86 | | 1 311 756,02 |
| 2010. | Takarítás és karbantartás | 16 761 000,00 | | 16 761 000,00 | 16 337 683,53 | 12 417 409,83 | 3 920 273,70 | | 423 316,47 |
| 2011. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 031 000,00 | | 4 031 000,00 | 3 976 012,76 | 3 172 527,55 | 803 485,21 | | 54 987,24 |
| 2012. | Az épületek biztonsága és őrzése | 9 090 000,00 | | 9 090 000,00 | 8 787 930,82 | 7 502 829,36 | 1 285 101,46 | | 302 069,18 |
| 2013. | Biztosítás | 211 000,00 | | 211 000,00 | 210 077,13 | 210 077,13 | | | 922,87 |
| 2014. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 529 000,00 | | 529 000,00 | 405 810,97 | 249 472,91 | 156 338,06 | | 123 189,03 |
| 201. | Épületekkel kapcsolatos költségek | 30 622 000,00 | | 30 622 000,00 | 29 717 515,21 | 23 552 316,78 | 6 165 198,43 | | 904 484,79 |
| 20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 53 255 000,00 | 7 500 000,00 | 60 755 000,00 | 58 538 759,19 | 50 446 753,90 | 8 092 005,29 | | 2 216 240,81 |
| 2100. | Berendezések és szoftverek vásárlása | 7 969 000,00 | 3 214 400,00 | 11 183 400,00 | 11 168 741,80 | 4 385 294,58 | 6 783 447,22 | | 14 658,20 |
| 2101. | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 19 038 000,00 | 1 740 200,00– | 17 297 800,00 | 17 255 352,03 | 9 267 444 | 7 987 908 | | 42 447,97 |
| 2102. | A berendezések és szoftverek karbantartása | 4 551 000,00 | 938 200,00– | 3 612 800,00 | 3 604 704,99 | 2 749 110,12 | 855 594,87 | | 8 095,01 |
| 2103. | Távközlés | 4 224 000 | 536 000,00– | 3 688 000,00 | 3 687 944,02 | 2 271 432 | 1 416 512 | | 55,98 |
| 210. | Informatika és távközlés | 35 782 000,00 | | 35 782 000,00 | 35 716 742,84 | 18 673 280,23 | 17 043 462,61 | | 65 257,16 |
| 2111. | Bútorok vásárlása és cseréje | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 570 064,48 | 165 989,40 | 404 075,08 | | 449 935,52 |
| 2112. | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 31 000,00 | | 31 000,00 | 25 766,15 | 10 815,82 | 14 950 | | 5 233,85 |
| 211. | Bútorok | 1 051 000,00 | | 1 051 000,00 | 595 830,63 | 176 805,22 | 419 025,41 | | 455 169,37 |
| 2120. | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 4 528 000,00 | 120 000,00– | 4 408 000,00 | 2 251 292,13 | 631 976,39 | 1 619 315,74 | | 2 156 707,87 |
| 2121. | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 60 000,00 | | 60 000,00 | 42 787,67 | 34 515,87 | 8 271,80 | | 17 212,33 |
| 2122. | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 620 000,00 | 120 000,00 | 740 000,00 | 585 823,85 | 474 623,17 | 111 200,68 | | 154 176,15 |
| 212. | Műszaki berendezések és felszerelések | 5 208 000,00 | | 5 208 000,00 | 2 879 903,65 | 1 141 115,43 | 1 738 788,22 | | 2 328 096,35 |
| 2132. | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 388 000,00 | | 388 000,00 | 268 793,17 | 196 191,91 | 72 601,26 | | 119 206,83 |
| 2133. | Mobilitási terv | 400 000,00 | | 400 000,00 | 197 988,35 | 147 247,37 | 50 740,98 | | 202 011,65 |
| 213. | Szállítás | 788 000,00 | | 788 000,00 | 466 781,52 | 343 439,28 | 123 342,24 | | 321 218,48 |
| 21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 42 829 000,00 | | 42 829 000,00 | 39 659 258,64 | 20 334 640,16 | 19 324 618,48 | | 3 169 741,36 |
| 2200. | A delegációk utazási költségei | 33 675 000,00 | 8 677 006,00 | 42 352 006,00 | 21 482 591,12 | 21 482 591,12 | | | 20 869 414,88 |
| 2201. | Egyéb utazási költségek | 184 000,00 | 332 000,00 | 516 000,00 | 287 000,00 | 164 353,24 | 122 646,76 | | 229 000,00 |
| 2202. | Tolmácsolási költségek | 94 722 973,00 | 16 884 006,00– | 77 838 967,00 | 71 789 816,40 | 66 189 941,40 | 5 599 875,00 | | 6 049 150,60 |
| 2203. | A fogadások költségei és reprezentációs költségek | 2 045 000,00 | | 2 045 000,00 | 1 750 946,43 | 1 407 874,73 | 343 071,70 | | 294 053,57 |
| 2204. | Belső ülések egyéb költségei | 4 124 000,00 | | 4 124 000,00 | 2 498 713,54 | 2 058 352,76 | 440 360,78 | | 1 625 286,46 |
| 2205. | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 912 000,00 | | 912 000,00 | 173 722,31 | 102 425,08 | 71 297,23 | | 738 277,69 |
| 220. | Ülések és konferenciák | 135 662 973,00 | 7 875 000,00– | 127 787 973,00 | 97 982 789,80 | 91 405 538,33 | 6 577 251,47 | | 29 805 183,20 |
| 2210. | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 937 000,00 | | 937 000,00 | 815 818,64 | 561 627 | 254 192 | | 121 181,36 |
| 2211. | Hivatalos Lap | 5 193 000,00 | | 5 193 000,00 | 4 618 000,00 | 2 269 209,25 | 2 348 790,75 | | 575 000,00 |
| 2212. | Általános kiadványok | 650 000,00 | | 650 000,00 | 535 496,37 | 144 272,70 | 391 223,67 | | 114 503,63 |
| 2213. | Információ és nyilvános rendezvények | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 | 1 176 535,58 | 842 855,93 | 333 679,65 | | 83 464,42 |
| 221. | Információ | 8 040 000,00 | | 8 040 000,00 | 7 145 850,59 | 3 817 964,92 | 3 327 885,67 | | 894 149,41 |
| 2230. | Irodai eszközök | 971 000,00 | 60 000,00– | 911 000,00 | 514 749,51 | 392 189,68 | 122 559,83 | | 396 250,49 |
| 2231. | Bérmentesítés | 170 000,00 | 50 000,00– | 120 000,00 | 93 656,29 | 60 236,38 | 33 419,91 | | 26 343,71 |
| 2232. | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 37 951,73 | 17 048,27 | | 20 000,00 |
| 2234. | Költöztetés | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 311,12 | | 1 311,12 | | 3 688,88 |
| 2235. | Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 400,00 | 9 398,03 | 3 001,97 | | 7 600,00 |
| 2236. | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 139,42 | 312 860,58 | | |
| 2237. | Egyéb működési költségek | 270 000,00 | | 270 000,00 | 200 593,46 | 88 462,30 | 112 131,16 | | 69 406,54 |
| 223. | Egyéb kiadások | 2 051 000,00 | | 2 051 000,00 | 1 527 710,38 | 925 377,54 | 602 332,84 | | 523 289,62 |
| 22. alcím összesen – Működési költségek | 145 753 973,00 | 7 875 000,00– | 137 878 973,00 | 106 656 350,77 | 96 148 880,79 | 10 507 469,98 | | 31 222 622,23 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 241 837 973,00 | 375 000,00– | 241 462 973,00 | 204 854 368,60 | 166 930 274,85 | 37 924 093,75 | | 36 608 604,40 |
| 3100. | Bérleti díjak | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 310. | Épületek | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 3110. | Takarítás és karbantartás | 165 000,00 | | 165 000,00 | 152 691,39 | 139 289,02 | 13 402,37 | | 12 308,61 |
| 3111. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 165 000,00 | 107 000,00 | 272 000,00 | 264 705,17 | 263 427,09 | 1 278,08 | | 7 294,83 |
| 3112. | Az épületek biztonsága és őrzése | 620 000,00 | 107 000,00– | 513 000,00 | 511 470,38 | 511 470,38 | | | 1 529,62 |
| 3113. | Biztosítás | | | | | | | | |
| 311. | Épületekkel kapcsolatos költségek | 950 000,00 | | 950 000,00 | 928 866,94 | 914 186,49 | 14 680,45 | | 21 133,06 |
| 31. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 3200. | Berendezések és szoftverek vásárlása | | | | | | | | |
| 3201. | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | | | | | | | | |
| 3202. | A berendezések és szoftverek karbantartása | | | | | | | | |
| 320. | Számítógépes rendszerek és távközlés | | | | | | | | |
| 32. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | | | | | | | | |
| 3310. | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | | | | | | | | |
| 3311. | Általános kiadványok | | | | | | | | |
| 3312. | Információ és nyilvános rendezvények | | | | | | | | |
| 331. | Információ | | | | | | | | |
| 3322. | Egyéb működési költségek | | | | | | | | |
| 332. | Egyéb költségek | | | | | | | | |
| 33. alcím összesen – Működési költségek | | | | | | | | |
| 3. CÍM ÖSSZESEN – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| 10 CÍM – Egyéb kiadások | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 563 262 600,00 | | 563 262 600,00 | 506 842 003,08 | 465 346 948,22 | 41 495 054,86 | | 56 420 596,92 |

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok 2011

Átcsoportosítások/módosítások 2011

Záró előirányzatok 2011

Kötelezettségvállalások 2011

Kifizetések 2011

Jogosultság alapján történő átvitel 2012

Határozat alapján történő átvitel 2012

Törölt előirányzatok

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000.

Alapbérek

313 000,00

1 000,00–

312 000,00

304 449,91

304 449,91

7 550,09

1001.

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

65 000,00

65 000,00

62 672,70

62 672,70

2 327,30

1002.

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

20 000,00

20 000,00

8 134,80

8 134,80

11 865,20

1003.

Szociális juttatások

13 000,00

1 000,00

14 000,00

12 503,52

12 503,52

1 496,48

1004.

Egyéb igazgatási kiadások

900 000,00

900 000,00

247 350,15

117 046,24

130 303,91

652 649,85

100.

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 311 000,00

1 311 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

675 888,92

1020.

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102.

Előzetes előirányzat

49 000,00

49 000,00

49 000,00

10. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 360 000,00

1 360 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

724 888,92

1100.

Alapbérek

211 541 157,00

211 541 157,00

209 291 312,69

209 291 312,69

2 249 844,31

1101.

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

3 916 421,00

3 916 421,00

2 172 484,24

2 172 484,24

1 743 936,76

1102.

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

56 282 980,00

56 282 980,00

54 779 309,77

54 779 309,77

1 503 670,23

1103.

Szociális juttatások

9 310 302,00

9 310 302,00

9 065 121,11

9 065 121 ,11

245 180,89

1104.

Korrekciós együtthatók

213 834,00

213 834,00

46 804,10

46 804 ,10

167 029,90

1105.

Túlóra

2 129 586,00

2 129 586,00

1 656 666,25

1 656 666 ,25

472 919,75

1106.

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

3 057 336,00

3 057 336,00

2 201 336,00

1 883 175,51

318 160,49

856 000,00

110.

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

286 451 616,00

286 451 616,00

279 213 034,16

278 894 873,67

318 160,49

7 238 581,84

1110.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

320 834,00

320 834,00

307 193,92

307 193,92

13 640,08

1111.

Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor

355 584,00

355 584,00

325 463,71

325 463,71

30 120,29

1112.

A korábbi főtitkárok jogosultságai

478 709,00

478 709,00

433 884,96

433 884,96

44 824,04

111.

A szolgálati jogviszony megszűnése

1 155 127,00

1 155 127,00

1 066 542,59

1 066 542,59

88 584,41

1120.

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

1 850 710,00

1 850 710,00

1 850 710,00

1121.

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

8 000,00

8 000,00

8 000,00

112.

Előzetes előirányzat

1 858 710,00

1 858 710,00

1 858 710,00

11. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

289 465 453,00

289 465 453,00

280 279 576,75

279 961 416,26

318 160,49

9 185 876,25

1200.

Egyéb alkalmazottak

8 098 000,00

8 098 000,00

6 649 509,75

6 424 059,91

225 449,84

1 448 490,25

1201.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 289 043,00

1 289 043,00

1 030 841,86

1 027 257,21

3 584,65

258 201,14

1202.

Gyakornoki időszak

544 000,00

544 000,00

540 037,50

512 235,55

27 801,95

3 962,50

1203.

Külső szolgáltatások

2 068 000,00

250 000,00

2 318 000,00

2 045 824,08

1 437 876,03

607 948,05

272 175,92

1204.

A fordítószolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások

202 000,00

202 000,00

202 000,00

120.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

12 201 043,00

250 000,00

12 451 043,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 184 829,81

1220.

Előzetes előirányzat

133 131,00

133 131,00

133 131,00

122.

Előzetes előirányzat

133 131,00

133 131,00

133 131,00

12. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

12 334 174,00

250 000,00

12 584 174,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 317 960,81

1300.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

132 000,00

6 000,00

138 000,00

137 128,80

123 504,72

13 624,08

871,20

1301.

Továbbképzés

1 603 000,00

6 000,00–

1 597 000,00

1 589 383,73

698 465,05

890 918,68

7 616,27

130.

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 735 000,00

1 735 000,00

1 726 512,53

821 969,77

904 542,76

8 487,47

1310.

Rendkívüli támogatások

40 000,00

10 000,00

50 000,00

16 949,44

15 022,44

1 927,00

33 050,56

1311.

A személyzet társadalmi kapcsolatai

119 000,00

25 000,00

144 000,00

135 090,00

134 940,00

150,00

8 910,00

1312.

Fogyatékossággal élőknek járó kiegészítő segélyek

69 000,00

90 000,00

159 000,00

87 895,00

42 466,75

45 428,25

71 105,00

1313.

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

66 000,00

65 600,00

65 158,80

441,20

400,00

131.

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

294 000,00

125 000,00

419 000,00

305 534,44

257 587,99

47 946,45

113 465,56

1320.

Orvosi szolgálat

432 000,00

61 328,30–

370 671,70

356 421,70

249 579,96

106 841,74

14 250,00

1321.

Éttermek és étkezdék

1 115 000,00

1 115 000,00

980 940,00

977 021,23

3 918,77

134 060,00

1322.

Bölcsődék és napközi otthonok

1 841 000,00

61 328,30

1 902 328,30

1 901 267,00

1 179 967,54

721 299,46

1 061,30

132.

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 388 000,00

3 388 000,00

3 238 628,70

2 406 568,73

832 059,97

149 371,30

1331.

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

3 912 000,00

200 000,00–

3 712 000,00

2 659 088,83

2 256 427,71

402 661,12

1 052 911,17

1332.

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

400 000,00

200 000,00

600 000,00

395 000,00

343 577,10

51 422,90

205 000,00

133.

Kiküldetések

4 312 000,00

4 312 000,00

3 054 088,83

2 600 004,81

454 084,02

1 257 911,17

13. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 729 000,00

125 000,00

9 854 000,00

8 324 764,50

6 086 131,30

2 238 633,20

1 529 235,50

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

312 888 627,00

375 000,00

313 263 627,00

299 505 665,52

295 953 783,43

3 551 882,09

13 757 961,48

2000.

Bérleti díjak

1 053 000,00

1 053 000,00

1 048 635,03

1 048 635,03

4 364,97

2002.

Ingatlanvásárlás

15 000 000,00

10 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

2003.

Az épületek kialakítása és felszerelése

4 860 000,00

2 160 000,00–

2 700 000,00

1 909 191,55

640 638,69

1 268 552,86

790 808,45

2004.

Biztonsági munkálatok

1 260 000,00

375 000,00–

885 000,00

427 117,85

76 117,14

351 000,71

457 882,15

2005.

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

460 000,00

35 000,00

495 000,00

436 299,55

129 046,26

307 253,29

58 700,45

200.

Épületek

22 633 000,00

7 500 000,00

30 133 000,00

28 821 243,98

26 894 437,12

1 926 806,86

1 311 756,02

2010.

Takarítás és karbantartás

16 761 000,00

16 761 000,00

16 337 683,53

12 417 409,83

3 920 273,70

423 316,47

2011.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 031 000,00

4 031 000,00

3 976 012,76

3 172 527,55

803 485,21

54 987,24

2012.

Az épületek biztonsága és őrzése

9 090 000,00

9 090 000,00

8 787 930,82

7 502 829,36

1 285 101,46

302 069,18

2013.

Biztosítás

211 000,00

211 000,00

210 077,13

210 077,13

922,87

2014.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

529 000,00

529 000,00

405 810,97

249 472,91

156 338,06

123 189,03

201.

Épületekkel kapcsolatos költségek

30 622 000,00

30 622 000,00

29 717 515,21

23 552 316,78

6 165 198,43

904 484,79

20. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

53 255 000,00

7 500 000,00

60 755 000,00

58 538 759,19

50 446 753,90

8 092 005,29

2 216 240,81

2100.

Berendezések és szoftverek vásárlása

7 969 000,00

3 214 400,00

11 183 400,00

11 168 741,80

4 385 294,58

6 783 447,22

14 658,20

2101.

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

19 038 000,00

1 740 200,00–

17 297 800,00

17 255 352,03

9 267 444

7 987 908

42 447,97

2102.

A berendezések és szoftverek karbantartása

4 551 000,00

938 200,00–

3 612 800,00

3 604 704,99

2 749 110,12

855 594,87

8 095,01

2103.

Távközlés

4 224 000

536 000,00–

3 688 000,00

3 687 944,02

2 271 432

1 416 512

55,98

210.

Informatika és távközlés

35 782 000,00

35 782 000,00

35 716 742,84

18 673 280,23

17 043 462,61

65 257,16

2111.

Bútorok vásárlása és cseréje

1 020 000,00

1 020 000,00

570 064,48

165 989,40

404 075,08

449 935,52

2112.

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

31 000,00

31 000,00

25 766,15

10 815,82

14 950

5 233,85

211.

Bútorok

1 051 000,00

1 051 000,00

595 830,63

176 805,22

419 025,41

455 169,37

2120.

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

4 528 000,00

120 000,00–

4 408 000,00

2 251 292,13

631 976,39

1 619 315,74

2 156 707,87

2121.

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

60 000,00

60 000,00

42 787,67

34 515,87

8 271,80

17 212,33

2122.

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

620 000,00

120 000,00

740 000,00

585 823,85

474 623,17

111 200,68

154 176,15

212.

Műszaki berendezések és felszerelések

5 208 000,00

5 208 000,00

2 879 903,65

1 141 115,43

1 738 788,22

2 328 096,35

2132.

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

388 000,00

388 000,00

268 793,17

196 191,91

72 601,26

119 206,83

2133.

Mobilitási terv

400 000,00

400 000,00

197 988,35

147 247,37

50 740,98

202 011,65

213.

Szállítás

788 000,00

788 000,00

466 781,52

343 439,28

123 342,24

321 218,48

21. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

42 829 000,00

42 829 000,00

39 659 258,64

20 334 640,16

19 324 618,48

3 169 741,36

2200.

A delegációk utazási költségei

33 675 000,00

8 677 006,00

42 352 006,00

21 482 591,12

21 482 591,12

20 869 414,88

2201.

Egyéb utazási költségek

184 000,00

332 000,00

516 000,00

287 000,00

164 353,24

122 646,76

229 000,00

2202.

Tolmácsolási költségek

94 722 973,00

16 884 006,00–

77 838 967,00

71 789 816,40

66 189 941,40

5 599 875,00

6 049 150,60

2203.

A fogadások költségei és reprezentációs költségek

2 045 000,00

2 045 000,00

1 750 946,43

1 407 874,73

343 071,70

294 053,57

2204.

Belső ülések egyéb költségei

4 124 000,00

4 124 000,00

2 498 713,54

2 058 352,76

440 360,78

1 625 286,46

2205.

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

912 000,00

912 000,00

173 722,31

102 425,08

71 297,23

738 277,69

220.

Ülések és konferenciák

135 662 973,00

7 875 000,00–

127 787 973,00

97 982 789,80

91 405 538,33

6 577 251,47

29 805 183,20

2210.

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

937 000,00

937 000,00

815 818,64

561 627

254 192

121 181,36

2211.

Hivatalos Lap

5 193 000,00

5 193 000,00

4 618 000,00

2 269 209,25

2 348 790,75

575 000,00

2212.

Általános kiadványok

650 000,00

650 000,00

535 496,37

144 272,70

391 223,67

114 503,63

2213.

Információ és nyilvános rendezvények

1 260 000,00

1 260 000,00

1 176 535,58

842 855,93

333 679,65

83 464,42

221.

Információ

8 040 000,00

8 040 000,00

7 145 850,59

3 817 964,92

3 327 885,67

894 149,41

2230.

Irodai eszközök

971 000,00

60 000,00–

911 000,00

514 749,51

392 189,68

122 559,83

396 250,49

2231.

Bérmentesítés

170 000,00

50 000,00–

120 000,00

93 656,29

60 236,38

33 419,91

26 343,71

2232.

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

20 000,00

55 000,00

75 000,00

55 000,00

37 951,73

17 048,27

20 000,00

2234.

Költöztetés

5 000,00

5 000,00

1 311,12

1 311,12

3 688,88

2235.

Pénzügyi költségek

20 000,00

20 000,00

12 400,00

9 398,03

3 001,97

7 600,00

2236.

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

600 000,00

50 000,00

650 000,00

650 000,00

337 139,42

312 860,58

2237.

Egyéb működési költségek

270 000,00

270 000,00

200 593,46

88 462,30

112 131,16

69 406,54

223.

Egyéb kiadások

2 051 000,00

2 051 000,00

1 527 710,38

925 377,54

602 332,84

523 289,62

22. alcím összesen – Működési költségek

145 753 973,00

7 875 000,00–

137 878 973,00

106 656 350,77

96 148 880,79

10 507 469,98

31 222 622,23

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

241 837 973,00

375 000,00–

241 462 973,00

204 854 368,60

166 930 274,85

37 924 093,75

36 608 604,40

3100.

Bérleti díjak

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

310.

Épületek

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

3110.

Takarítás és karbantartás

165 000,00

165 000,00

152 691,39

139 289,02

13 402,37

12 308,61

3111.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

165 000,00

107 000,00

272 000,00

264 705,17

263 427,09

1 278,08

7 294,83

3112.

Az épületek biztonsága és őrzése

620 000,00

107 000,00–

513 000,00

511 470,38

511 470,38

1 529,62

3113.

Biztosítás

311.

Épületekkel kapcsolatos költségek

950 000,00

950 000,00

928 866,94

914 186,49

14 680,45

21 133,06

31. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

3200.

Berendezések és szoftverek vásárlása

3201.

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

3202.

A berendezések és szoftverek karbantartása

320.

Számítógépes rendszerek és távközlés

32. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

3310.

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

3311.

Általános kiadványok

3312.

Információ és nyilvános rendezvények

331.

Információ

3322.

Egyéb működési költségek

332.

Egyéb költségek

33. alcím összesen – Működési költségek

3. CÍM ÖSSZESEN – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

10 1

Rendkívüli tartalékalap

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

10 CÍM – Egyéb kiadások

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

563 262 600,00

563 262 600,00

506 842 003,08

465 346 948,22

41 495 054,86

56 420 596,92

---