# Publicatieblad C 272/2012

| | ISSN 1977-0995
  doi:10.3000/19770995.C_2012.272.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 272 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 55e jaargang8 september 2012 |

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.272.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 272

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang8 september 2012

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2012/C 272/01 | Financieel activiteitenverslag 2011 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2012/C 272/01

Financieel activiteitenverslag 2011 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 8.9.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 272/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.9.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 272/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2011

Afdeling II — Europese Raad en Raad

2012/C 272/01

INHOUD

| 1. | SAMENVATTING |
| --- | --- |

1.

| 2. | INLEIDING |
| --- | --- |

2.

| 3. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Belangrijkste administratieve doelstellingen |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2011 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Algemene aanpak |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Begroting 2011 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Begroting 2011 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2011 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Activiteiten en doelstellingen in 2011 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2011 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Verwezenlijking van de administratieve doelstellingen in 2011 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ontvangsten |
| --- | --- |

4.2.

| 4.2.1. | Ontvangsten ontstaan in 2011 |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | Ontvangsten ontstaan vóór 2011 |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.3. | Uitgaven in 2011 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2011 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Besteding van de kredieten per categorie in 2011 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Wijziging van de begroting in 2011 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Besteding van overgedragen kredieten uit 2010 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2011 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2011 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SAMENVATTING

Net zoals vorig jaar was 2011 een jaar van ingrijpende veranderingen voor afdeling II van de begroting van de EU. De oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon, heeft geleid tot een vermindering van de voor de werking van de Europese Raad en de Raad voorziene uitgaven.

De nota van wijzigingen (12749/1/10) op de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2011 voor de Europese Raad en de Raad heeft de middelen van afdeling II verminderd met 411 ambten van de personeelsformatie en 79,7 miljoen EUR aan kredieten. Deze middelen en bijbehorende activiteiten werden overgeheveld als de bijdrage van de Raad tot de oprichting van de EDEO.

In 2011 heeft het secretariaat-generaal (SGR) de administratieve modernisering voortgezet. Zo heeft het SGR bijvoorbeeld zijn hulpkantoor voor ziektekostenverzekering overgeheveld naar het Uitbetalingsbureau van de Commissie (Paymaster Office — PMO). In het project voor het Europagebouw is de consolidatiefase afgerond en zal een aanvang worden gemaakt met de eigenlijke bouwwerken.

De begroting voor 2011 voor de Europese Raad en de Raad was vastgesteld op 563,3 miljoen EUR. Aan het eind van het begrotingsjaar 2011 was een bedrag van 506,8 miljoen EUR vastgelegd (hetgeen neerkomt op een uitvoeringspercentage van 90 %).

De onderbesteding van 56,4 miljoen EUR is vooral als volgt te verklaren:

| — | de voor reiskosten van delegaties beschikbaar gestelde financiële middelen werden niet volledig besteed (20,9 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de voor reiskosten van delegaties beschikbaar gestelde financiële middelen werden niet volledig besteed (20,9 miljoen EUR);

| — | de lijst van het aantal ambten is niet volledig ingevuld en de salariskosten vielen lager uit (9,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de lijst van het aantal ambten is niet volledig ingevuld en de salariskosten vielen lager uit (9,1 miljoen EUR);

| — | er was een geringere behoefte aan de organisatie van vergaderingen, technische installaties en kantoorinrichting (6,8 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er was een geringere behoefte aan de organisatie van vergaderingen, technische installaties en kantoorinrichting (6,8 miljoen EUR);

| — | er was minder vertolking nodig (6 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er was minder vertolking nodig (6 miljoen EUR);

| — | er werd geen beroep gedaan op de reserve (6 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er werd geen beroep gedaan op de reserve (6 miljoen EUR);

| — | er werd minder een beroep gedaan op overige personeelsuitgaven (bijvoorbeeld arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen, andere externe dienstverlening) (4,7 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

er werd minder een beroep gedaan op overige personeelsuitgaven (bijvoorbeeld arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen, andere externe dienstverlening) (4,7 miljoen EUR);

| — | de Raadsgebouwen behoefden minder inrichtingswerkzaamheden (2,2 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

de Raadsgebouwen behoefden minder inrichtingswerkzaamheden (2,2 miljoen EUR).

Van de 49,8 miljoen EUR aan uit 2010 naar 2011 overgedragen kredieten werd 40,2 miljoen besteed. Het blijft de bedoeling de besteding van de overgedragen kredieten verder te verhogen.

In 2011 werd door het SGR 128,6 miljoen EUR aan ontvangsten geïnd. Hiervan werd 117,5 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de rest volgt in 2012.

Meer dan de helft (62,4 miljoen EUR of 53 %) van deze geïnde ontvangsten bestond uit de communautaire belastingen, heffingen en bijdragen die in 2011 bij personeelsleden van het SGR werden geïnd. Een bedrag van 54 miljoen EUR betreft diverse vormen van administratief beheer van het SGR. In dit bedrag is een van de EDEO naar het SGR overgeheveld bedrag van 18,6 miljoen EUR begrepen voor de voorschotten voor de diensten die het SGR in 2011 aan de EDEO heeft verstrekt. De resterende 1,1 miljoen EUR betreffen diverse bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten.

De voornaamste bron (72 %) van bestemmingsontvangsten in 2011 waren de reiskosten van de delegaties. Op basis van hun declaraties is een bedrag van 26,2 miljoen EUR geïnd als gevolg van de onderbesteding door de delegaties in 2010.

De besteding van de vóór 2011 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 30,7 miljoen EUR. Aan het eind van het begrotingsjaar was 98 % van dat bedrag besteed (30,2 miljoen EUR).

2.   INLEIDING

Overeenkomstig artikel 128 van het Financieel Reglement is het onderhavige verslag gebaseerd op de rekeningen voor 2011, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Het verslag bevat tevens een overzicht van het begrotings- en financieel beheer in de Raad in 2011, waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 122 van het Financieel Reglement en artikel 185 van de uitvoeringsvoorschriften.

In hoofdstuk 3 van dit verslag gaat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2011 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2011 beschikbare begrotingskredieten gaat in hoofdstuk 4.

De tabel in de bijlage laat de uitvoering van de begroting 2011 per onderdeel zien.

3.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011

3.1.   Belangrijkste administratieve doelstellingen

De belangrijkste administratieve doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad (hierna „het SGR” genoemd) voor 2011 waren:

| — | de ononderbroken ondersteuning van de Europese Raad en de Raad waarborgen; |
| --- | --- |

—

de ononderbroken ondersteuning van de Europese Raad en de Raad waarborgen;

| — | de administratieve modernisering voortzetten. Het SGR heeft een ambitieus programma ter verbetering van de kwaliteit van zijn organisatie opgesteld. Diverse initiatieven zijn genomen die gevolgen (zullen) hebben voor de begroting (investeringskosten, dan wel besparingen door grotere efficiëntie); |
| --- | --- |

—

de administratieve modernisering voortzetten. Het SGR heeft een ambitieus programma ter verbetering van de kwaliteit van zijn organisatie opgesteld. Diverse initiatieven zijn genomen die gevolgen (zullen) hebben voor de begroting (investeringskosten, dan wel besparingen door grotere efficiëntie);

| — | zijn organisatie aanpassen na het vertrek van 12 % van zijn personeel naar de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de nieuwe instelling op diverse terreinen bijstand verlenen tijdens de overgangsperiode in 2011; |
| --- | --- |

—

zijn organisatie aanpassen na het vertrek van 12 % van zijn personeel naar de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de nieuwe instelling op diverse terreinen bijstand verlenen tijdens de overgangsperiode in 2011;

| — | voortzetting van de bouw van het Europagebouw, dat in 2014 afgewerkt moet zijn. |
| --- | --- |

—

voortzetting van de bouw van het Europagebouw, dat in 2014 afgewerkt moet zijn.

3.2.   Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2011

3.2.1.   Algemene aanpak

De begroting 2011 voor de Europese Raad en de Raad (hierna ER&R) is tot stand gekomen op basis van twee afzonderlijke procedures in 2010:

| 1) | de ontwerpbegroting 2011 in mei, en |
| --- | --- |

1)

de ontwerpbegroting 2011 in mei, en

| 2) | een nota van wijzigingen op de ontwerpbegroting 2011 in september, met het oog op de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden als nieuwe EU-instelling op 1 januari 2011. |
| --- | --- |

2)

een nota van wijzigingen op de ontwerpbegroting 2011 in september, met het oog op de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden als nieuwe EU-instelling op 1 januari 2011.

| ad 1) | De begroting van de ER&R voor 2011 was gebaseerd op de doelstelling de vastleggingen niet te doen toenemen in reële termen, behalve voor de voorbereiding van de toetreding van Kroatië. Het SGR heeft geen verzoeken om nieuw personeel gedaan, behalve voor het kabinet van de voorzitter van de Europese Raad. Deze aanpak impliceert dat nieuwe initiatieven alleen gefinancierd kunnen worden door besparingen op andere terreinen en dat bijkomende middelen gecompenseerd dienen te worden door overeenkomstige besparingen op andere terreinen. |
| --- | --- |

ad 1)

De begroting van de ER&R voor 2011 was gebaseerd op de doelstelling de vastleggingen niet te doen toenemen in reële termen, behalve voor de voorbereiding van de toetreding van Kroatië. Het SGR heeft geen verzoeken om nieuw personeel gedaan, behalve voor het kabinet van de voorzitter van de Europese Raad. Deze aanpak impliceert dat nieuwe initiatieven alleen gefinancierd kunnen worden door besparingen op andere terreinen en dat bijkomende middelen gecompenseerd dienen te worden door overeenkomstige besparingen op andere terreinen.

| ad 2) | Overdracht van middelen naar de Europese Dienst voor extern optreden.
  Het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (hierna EDEO). De begroting van de EDEO is vastgesteld bij nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2011. |
| --- | --- |

ad 2)

Overdracht van middelen naar de Europese Dienst voor extern optreden.

Het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (hierna EDEO). De begroting van de EDEO is vastgesteld bij nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar 2011.

Bij de nota van wijzigingen zijn middelen van de Commissie en de Raad overgedragen naar de EDEO, met bijkomend nieuw personeel en bijkomende financiële middelen. Voor de Raad kwam dit neer op een overdracht van 411 ambten van de personeelsformatie en 79,7 miljoen EUR naar de EDEO.

Dit bedrag kan als volgt worden uitgesplitst:

| — | Personeelsuitgaven: 45,9 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

Personeelsuitgaven: 45,9 miljoen EUR;

| — | Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven: 6,0 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven: 6,0 miljoen EUR;

| — | uitgaven in verband met het GVDB/GBVB: 27,8 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

uitgaven in verband met het GVDB/GBVB: 27,8 miljoen EUR.

3.2.2.   Begroting 2011

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting voor de ER&R 2011 vastgesteld op 563,3 miljoen EUR.

Het verschil van 70,3 miljoen EUR (– 11 %) in vergelijking met de begroting voor 2010 kan als volgt worden uitgesplitst:

| — | een overheveling van middelen naar de EDEO, 79,7 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

een overheveling van middelen naar de EDEO, 79,7 miljoen EUR;

| — | een nominale stijging met 8,9 miljoen EUR (1); |
| --- | --- |

—

een nominale stijging met 8,9 miljoen EUR (1);

| — | een stijging met 2,1 miljoen EUR in verband met de voorbereiding van de toetreding van Kroatië; |
| --- | --- |

—

een stijging met 2,1 miljoen EUR in verband met de voorbereiding van de toetreding van Kroatië;

| — | een begrotingsvermindering in reële termen met 1,6 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

een begrotingsvermindering in reële termen met 1,6 miljoen EUR.

De personeelsformatie van de ER&R voor 2011 is uitgebreid met 12 ambten. Het kabinet van de voorzitter is uitgebreid met 11 ambten. Daarnaast heeft de Commissie 1 ambt teruggegeven aan de ER&R nadat het Bureau voor infrastructuur en logistiek Brussel (OIB) besloten had het beheer van het kinderdagverblijf van de Raad niet langer voor zijn rekening te nemen.

Tabel 1 geeft een overzicht van de onderverdeling van de begroting voor 2011 per categorie. Zonder het effect van de overdacht van middelen naar de EDEO en het bijkomende krediet voor de voorbereiding van de toetreding van Kroatië bedroeg de nominale stijging voor de begroting voor de ER&R in 2011 ten opzichte van 2010 1,1 %. Gezien de inflatieraming voor 2011 is de begroting ER&R feitelijk verminderd met 0,6 %.

Tabel 1

Begroting ER&R 2011 ten opzichte van 2010 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2010 | Begroting 2011 vóór overschrijvingen naar EDEO/voorbereiding uitbreiding (Kroatië) | Overschrijvingen naar EDEO | Voorbereiding uitbreiding (Kroatië) | Begroting 2011 na overschrijvingen naar EDEO/voorbereiding uitbreiding (Kroatië) | Verschil, % (zonder EDEO/uitbreiding Kroatië) | Verschil, % (met EDEO/uitbreiding Kroatië) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 + 3 + 4 | 6 = 2/1 | 7 = 5/1 |
| Personeelsformatie | 323 970 000 | 331 107 326 | –42 805 000 | 0 | 288 302 326 | 2,2 | –11,0 |
| Overige personeelsuitgaven | 23 512 000 | 26 293 301 | –3 107 000 | 1 400 000 | 24 586 301 | 11,8 | 4,6 |
| Gebouwen | 39 917 000 | 42 365 000 | –4 110 000 | 0 | 38 255 000 | 6,1 | –4,2 |
| Computersystemen | 35 517 000 | 36 675 000 | – 893 000 | 0 | 35 782 000 | 3,3 | 0,7 |
| Kosten van vertolking | 92 740 000 | 94 722 973 | 0 | 0 | 94 722 973 | 2,1 | 2,1 |
| Reiskosten van de delegaties | 36 792 000 | 33 675 000 | 0 | 0 | 33 675 000 | –8,5 | –8,5 |
| Publicatieblad | 5 115 000 | 4 618 000 | 0 | 575 000 | 5 193 000 | –9,7 | 1,5 |
| Titel III | 35 939 000 | 30 313 000 | –27 777 000 | 0 | 2 536 000 | –15,7 | –92,9 |
| Reflectiegroep | 533 000 | — | 0 | 0 | — | – 100,0 | – 100,0 |
| Diversen | 18 517 000 | 20 051 000 | – 958 000 | 117 000 | 19 210 000 | 8,3 | 3,7 |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal (excl. verkrijging) | 618 552 000 | 625 820 600 | –79 650 000 | | 548 262 600 | 1,2 | –11,4 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | — | 0,0 |
| Totaal-generaal | 633 552 000 | 640 820 600 | –79 650 000 | 2 092 000 | 563 262 600 | 1,1 | –11,1 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2010

Begroting 2011 vóór overschrijvingen naar EDEO/voorbereiding uitbreiding (Kroatië)

Overschrijvingen naar EDEO

Voorbereiding uitbreiding (Kroatië)

Begroting 2011 na overschrijvingen naar EDEO/voorbereiding uitbreiding (Kroatië)

Verschil, % (zonder EDEO/uitbreiding Kroatië)

Verschil, % (met EDEO/uitbreiding Kroatië)

1

2

3

4

5 = 2 + 3 + 4

6 = 2/1

7 = 5/1

Personeelsformatie

323 970 000

331 107 326

–42 805 000

0

288 302 326

2,2

–11,0

Overige personeelsuitgaven

23 512 000

26 293 301

–3 107 000

1 400 000

24 586 301

11,8

4,6

Gebouwen

39 917 000

42 365 000

–4 110 000

0

38 255 000

6,1

–4,2

Computersystemen

35 517 000

36 675 000

– 893 000

0

35 782 000

3,3

0,7

Kosten van vertolking

92 740 000

94 722 973

0

0

94 722 973

2,1

2,1

Reiskosten van de delegaties

36 792 000

33 675 000

0

0

33 675 000

–8,5

–8,5

Publicatieblad

5 115 000

4 618 000

0

575 000

5 193 000

–9,7

1,5

Titel III

35 939 000

30 313 000

–27 777 000

0

2 536 000

–15,7

–92,9

Reflectiegroep

533 000

—

0

0

—

– 100,0

– 100,0

Diversen

18 517 000

20 051 000

– 958 000

117 000

19 210 000

8,3

3,7

Reserve

6 000 000

6 000 000

0

0

6 000 000

0,0

0,0

Totaal (excl. verkrijging)

618 552 000

625 820 600

–79 650 000

548 262 600

1,2

–11,4

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

—

0,0

Totaal-generaal

633 552 000

640 820 600

–79 650 000

2 092 000

563 262 600

1,1

–11,1

3.2.3.   Begroting 2011 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de vroegere begrotingen van de Raad en de huidige begroting voor de ER&R voor de periode 2006-2011. In 2006 volgde de ontwikkeling van de begroting van de Raad de ontwikkeling van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten.

Tabel 2

Ontwikkeling in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2006-2011

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil | miljoen EUR | verschil |
| Rubriek 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 226 | 3,3 % |
| Begroting ER&R | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % |
| Aandeel in rubriek 5 | 8,8 % | –1,1 % | 8,3 % | –5,7 % | 8,0 % | –3,6 % | 7,9 % | –1,3 % | 8,0 % | 1,3 % | 6,8 % | –15,0 % |

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

Rubriek 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 226

3,3 %

Begroting ER&R

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

Aandeel in rubriek 5

8,8 %

–1,1 %

8,3 %

–5,7 %

8,0 %

–3,6 %

7,9 %

–1,3 %

8,0 %

1,3 %

6,8 %

–15,0 %

Door het prudente begrotingsbeheer is het aandeel van de Raad geleidelijk verminderd in 2007, 2008, 2009 en ook in 2010, toen de bijkomende bedragen in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in de begroting konden worden opgenomen zonder het aandeel van afdeling II van de EU-begroting te vergroten. In 2011 is de vermindering van dat aandeel voornamelijk te wijten aan de overdracht van middelen naar de EDEO.

4.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2011

4.1.   Activiteiten en doelstellingen in 2011

4.1.1.   Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2011

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten waarbij de werking van de Raad en de Europese Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven.

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat in de periode 2003-2011 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad. Naast de 4 599„institutionele” vergaderingen heeft het SGR nog eens 2 075 interne vergaderingen, opleidings-, studie- en informatiebijeenkomsten en briefings en vergaderingen met derde landen georganiseerd.

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2003-2011

| Institutionele bijeenkomsten | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten (3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Raadszittingen | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 78 | 82 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 130 | 122 | 135 |
| Groepen | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 |
| Totaal | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 483 | 4 334 | 4 599 |
| Overige bijeenkomsten | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 |
| Totaal-generaal | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 504 | 6 330 | 6 674 |

Institutionele bijeenkomsten

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Topbijeenkomsten (3)

6

5

3

3

3

5

7

7

9

Raadszittingen

77

76

80

76

68

81

74

78

82

Coreper

134

128

123

120

106

144

130

122

135

Groepen

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

Totaal

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 483

4 334

4 599

Overige bijeenkomsten

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

Totaal-generaal

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 504

6 330

6 674

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal wetgevingshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2011 werden 986 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Het vermelde aantal rechtshandelingen is evenwel afhankelijk van het feit of het wetgevingsproces is afgerond; dan pas kunnen de handelingen worden bijgewerkt tot definitieve teksten die in het PB worden bekendgemaakt.

Tabel 4

Ontwikkeling van het aantal rechtshandelingen in de periode 2003-2011

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte wetge-vingshandelingen | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

In het PB bekendgemaakte wetge-vingshandelingen

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

4.1.2.   Verwezenlijking van de administratieve doelstellingen in 2011

Hierna volgt een overzicht van de verwezenlijking van de doelstellingen die voor het begrotingsjaar 2011 werden vastgesteld.

| — | Ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad

  In 2011 is het kabinet van de voorzitter uitgebreid met 11 personeelsleden, teneinde de voorzitter van de Europese Raad meer ondersteuning te bieden. |
| --- | --- |

—

Ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad

In 2011 is het kabinet van de voorzitter uitgebreid met 11 personeelsleden, teneinde de voorzitter van de Europese Raad meer ondersteuning te bieden.

| — | Consolidatie van de organisatie

  De personeelsformatie van de ER&R is verminderd met 411 ambten door de overheveling van middelen naar de EDEO. In de loop van het jaar heeft het SGR 179 personeelsleden aangeworven (150 ambtenaren en 29 tijdelijke functionarissen); 132 ambtenaren en 29 tijdelijke functionarissen hebben de Raad verlaten. Aldus is de nettobezetting van de personeelsformatie voor de ER&R met 18 ambten toegenomen. |
| --- | --- |

—

Consolidatie van de organisatie

De personeelsformatie van de ER&R is verminderd met 411 ambten door de overheveling van middelen naar de EDEO. In de loop van het jaar heeft het SGR 179 personeelsleden aangeworven (150 ambtenaren en 29 tijdelijke functionarissen); 132 ambtenaren en 29 tijdelijke functionarissen hebben de Raad verlaten. Aldus is de nettobezetting van de personeelsformatie voor de ER&R met 18 ambten toegenomen.

| — | Administratieve modernisering

  Teneinde de tijdelijke personeelstekorten op te vullen (bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, moederschapsverlof enz.) heeft het SGR de voorziening voor compenserende aanwervingen aanzienlijk uitgebreid. Door deze voorziening heeft de SGR in 2011 maximaal 55 arbeidscontractanten kunnen aanwerven.
  Gevolg gevend aan de oproep synergieën en efficiëntiewinsten tussen de instellingen te vinden, zijn het SGR en het uitbetalingsbureau van de Commissie (PMO) van de Commissie overeengekomen de activiteiten van het hulpkantoor voor ziektekostenverzekering van het SGR met ingang van 1 augustus 2011 over te hevelen naar het PMO. Aldus kan de personeelsformatie van de ER&R met 9 ambten worden verminderd; deze kunnen worden vervangen door arbeidscontractanten in het PMO. Deze wijziging van de middelen is opgenomen in de begroting voor 2012. |
| --- | --- |

—

Administratieve modernisering

Teneinde de tijdelijke personeelstekorten op te vullen (bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, moederschapsverlof enz.) heeft het SGR de voorziening voor compenserende aanwervingen aanzienlijk uitgebreid. Door deze voorziening heeft de SGR in 2011 maximaal 55 arbeidscontractanten kunnen aanwerven.

Gevolg gevend aan de oproep synergieën en efficiëntiewinsten tussen de instellingen te vinden, zijn het SGR en het uitbetalingsbureau van de Commissie (PMO) van de Commissie overeengekomen de activiteiten van het hulpkantoor voor ziektekostenverzekering van het SGR met ingang van 1 augustus 2011 over te hevelen naar het PMO. Aldus kan de personeelsformatie van de ER&R met 9 ambten worden verminderd; deze kunnen worden vervangen door arbeidscontractanten in het PMO. Deze wijziging van de middelen is opgenomen in de begroting voor 2012.

| — | Aanpassing aan de gevolgen van de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

  De oprichting van de EDEO is gepaard gegaan met de overheveling van 411 ambten van de personeelsformatie en 79,7 miljoen EUR aan kredieten van de ER&R-begroting naar de EDEO.
  Bovendien was het SGR vastbesloten de start van de EDEO tot een succes te maken. Het voornaamste middel waarmee het SGR steun heeft verleend aan de EDEO was via overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (service level agreements — SLA's).
  Er waren twee soorten SLA's. Tijdelijke SLA's voor de diensten waarin de EDEO in 2011 niet kon voorzien (specifieke IT-ondersteuning, beveiliging, conferentiediensten/protocollaire activiteiten, medische dienst, kinderdagverblijf en beheer van bepaalde contracten in verband met de aan de EDEO overgedragen gebouwen). De EDEO heeft de nodige middelen naar het SGR overgeheveld (in totaal 18,6 miljoen EUR), waarna het SGR in staat was door te gaan met de beoogde activiteiten.
  De structurele SLA's betreffen diensten die de EDEO niet voornemens was zelf te verstrekken, zoals vertalingen van documenten. Deze dienst werd kosteloos verleend zolang het volume onder de afgesproken hoeveelheid bleef. |
| --- | --- |

—

Aanpassing aan de gevolgen van de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

De oprichting van de EDEO is gepaard gegaan met de overheveling van 411 ambten van de personeelsformatie en 79,7 miljoen EUR aan kredieten van de ER&R-begroting naar de EDEO.

Bovendien was het SGR vastbesloten de start van de EDEO tot een succes te maken. Het voornaamste middel waarmee het SGR steun heeft verleend aan de EDEO was via overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (service level agreements — SLA's).

Er waren twee soorten SLA's. Tijdelijke SLA's voor de diensten waarin de EDEO in 2011 niet kon voorzien (specifieke IT-ondersteuning, beveiliging, conferentiediensten/protocollaire activiteiten, medische dienst, kinderdagverblijf en beheer van bepaalde contracten in verband met de aan de EDEO overgedragen gebouwen). De EDEO heeft de nodige middelen naar het SGR overgeheveld (in totaal 18,6 miljoen EUR), waarna het SGR in staat was door te gaan met de beoogde activiteiten.

De structurele SLA's betreffen diensten die de EDEO niet voornemens was zelf te verstrekken, zoals vertalingen van documenten. Deze dienst werd kosteloos verleend zolang het volume onder de afgesproken hoeveelheid bleef.

| — | Gebouwenbeleid

  Wat betreft de renovatie van het Résidence Palace en de omvorming van het gebouw tot zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers (Europagebouw), zijn de consolidatiewerkzaamheden voltooid. De eigenlijke bouwwerken zijn begonnen in september 2011. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Wat betreft de renovatie van het Résidence Palace en de omvorming van het gebouw tot zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers (Europagebouw), zijn de consolidatiewerkzaamheden voltooid. De eigenlijke bouwwerken zijn begonnen in september 2011.

4.2.   Ontvangsten

In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2011. Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte invorderingsopdrachten lag 28 miljoen EUR hoger dan in 2010. Van dit bedrag is 26,3 miljoen EUR afkomstig van inkomsten uit het administratieve beheer van de instelling, waaronder een overdracht van 18,6 miljoen EUR van de EDEO naar de Raad. Dit bedrag is gebruikt voor de financiering van de diensten die het SGR in 2011 aan de EDEO heeft verstrekt.

De rest van de toename (1,7 miljoen EUR) is te verklaren door hogere geïnde ontvangsten van de diverse communautaire belastingen, heffingen en bijdragen.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten 2011 (per titel)

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Verworven rechten | Geïnde ontvangsten | Te innen |
| 4 | Diverse communautaire belastingen, heffingen en bijdragen |

(in EUR)

Titel

Verworven rechten

Geïnde ontvangsten

Te innen

4

Diverse communautaire belastingen, heffingen en bijdragen

64 420 112

62 442 076

1 978 036

| 5 | Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking enz. |
| --- | --- |

5

Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking enz.

63 046 909

54 213 552

8 833 357

| 6 | Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten enz. |
| --- | --- |

6

Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten enz.

1 116 411

1 107 086

9 324

| 9 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9

Diverse ontvangsten

2 767

800

1 966

Totaal

128 586 198

117 763 515

10 822 683

De verworven rechten (overgedragen van 2010 of ontstaan in 2011) beliepen in totaal 128,6 miljoen EUR. Van dat bedrag is 117,8 miljoen EUR (91 %) geïnd tijdens het begrotingsjaar zelf, terwijl 10,8 miljoen EUR (9 %) in 2012 zal worden geïnd.

4.2.1.   Ontvangsten ontstaan in 2011

De oorspronkelijk geraamde ontvangsten voor de begroting 2011 bedroegen 49 miljoen EUR (tabel 6). Tijdens het begrotingsjaar is een bedrag van 121 miljoen EUR geboekt als verworven rechten, waarvan 111,1 miljoen EUR is geïnd. Het bedrag van 9,9 miljoen EUR zal in 2012 worden geïnd.

Tabel 6

Ontvangsten ontstaan in 2011 (per artikel)

| (in EUR) |
| --- |
| Artikel | Oorspronkelijk geraamde ontvangsten | Verworven rechten | Geïnde ontvangsten | Te innen |
| 400 | Opbrengst van de belasting op de salarissen enz. |

(in EUR)

Artikel

Oorspronkelijk geraamde ontvangsten

Verworven rechten

Geïnde ontvangsten

Te innen

400

Opbrengst van de belasting op de salarissen enz.

22 212 000

20 760 594

20 760 594

| 404 | Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen |
| --- | --- |

404

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen

2 258 000

3 604 895

3 604 895

| 410 | Bijdrage van het personeel in de financiering van de pensioenregeling |
| --- | --- |

410

Bijdrage van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

24 527 000

25 773 464

25 773 464

| 411 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel |
| --- | --- |

411

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

12 217 591

10 488 652

1 728 939

| 500 | Opbrengst van de verkoop van roerende goederen |
| --- | --- |

500

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen

55 494

55 494

| 511 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen |
| --- | --- |

511

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen

454 729

403 754

50 975

| 520 | Opbrengsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere renten |
| --- | --- |

520

Opbrengsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere renten

207 716

207 716

| 550 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden enz. |
| --- | --- |

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden enz.

308 744

179 229

129 515

| 550 | EDEO-ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden enz. |
| --- | --- |

550

EDEO-ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden enz.

18 620 445

18 617 656

2 789

| 551 | Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden enz. |
| --- | --- |

551

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden enz.

15 428

13 442

1 986

| 570 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van bedragen enz. |
| --- | --- |

570

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van bedragen enz.

34 830 616

27 253 577

7 577 039

| 571 | Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld. |
| --- | --- |

571

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld.

541

541

| 573 | Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking |
| --- | --- |

573

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking

2 720 887

2 649 691

71 196

| 580 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

580

Diverse vergoedingen

304 495

19 295

285 200

| 631 | Bijdragen in het kader van het Schengenacquis |
| --- | --- |

631

Bijdragen in het kader van het Schengenacquis

1 116 411

1 107 086

9 324

| 900 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

900

Diverse ontvangsten

1 334

800

534

Totaal

48 997 000

120 993 384

111 080 394

9 912 990

Het positieve verschil tussen de oorspronkelijke raming en de verworven rechten (72 miljoen EUR) is hoofdzakelijk het resultaat van:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2010 (29,3 miljoen EUR) (artikel 570); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2010 (29,3 miljoen EUR) (artikel 570);

| — | de overdracht van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (18,6 miljoen EUR) (artikel 550); |
| --- | --- |

—

de overdracht van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (18,6 miljoen EUR) (artikel 550);

| — | de overdracht van pensioenrechten van 236 personeelsleden (12,2 miljoen EUR) (artikel 411); |
| --- | --- |

—

de overdracht van pensioenrechten van 236 personeelsleden (12,2 miljoen EUR) (artikel 411);

| — | de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (3,9 miljoen EUR) (artikel 570); |
| --- | --- |

—

de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (3,9 miljoen EUR) (artikel 570);

| — | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,9 miljoen EUR) (artikel 573); |
| --- | --- |

—

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,9 miljoen EUR) (artikel 573);

| — | de bijdrage van het personeel aan de pensioenregeling (1,5 miljoen EUR) (artikel 411); |
| --- | --- |

—

de bijdrage van het personeel aan de pensioenregeling (1,5 miljoen EUR) (artikel 411);

| — | betalingen door het Hof van Justitie en de Rekenkamer als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (1,1 miljoen EUR) (artikel 570); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie en de Rekenkamer als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (1,1 miljoen EUR) (artikel 570);

| — | bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,1 miljoen EUR) (artikel 631). |
| --- | --- |

—

bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,1 miljoen EUR) (artikel 631).

4.2.2.   Ontvangsten ontstaan vóór 2011

Met betrekking tot uitstaande inningsopdrachten werd een bedrag van 7,6 miljoen EUR voor inning overgedragen van 2010 naar 2011. Het overgedragen bedrag bedroeg 14 % meer dan het jaar ervoor. De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van de overdrachten van pensioenrechten naar de pensioenregeling van de EU.

Zoals aangegeven in tabel 7 is van dit uitstaande bedrag 6,7 miljoen EUR (88 %) in 2011 geïnd, terwijl 0,9 miljoen EUR naar 2012 werd overgedragen.

Tabel 7

Ontvangsten ontstaan vóór 2011 (per artikel)

| (in EUR) |
| --- |
| Artikel | Vóór 2011 verworven rechten | Geïnde ontvangsten | Te innen |
| 410 | Bijdrage van het personeel in de financiering van de pensioenregeling |

(in EUR)

Artikel

Vóór 2011 verworven rechten

Geïnde ontvangsten

Te innen

410

Bijdrage van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

2 291

2 291

| 411 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel |
| --- | --- |

411

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

2 061 277

1 814 472

246 805

| 511 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen |
| --- | --- |

511

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen

248 646

248 646

| 520 | Opbrengsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere renten |
| --- | --- |

520

Opbrengsten uit hoofde van uitgezette middelen, bankrenten en andere renten

161

161

| 550 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden enz. |
| --- | --- |

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden enz.

19 948

9 948

10 000

| 551 | Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden enz. |
| --- | --- |

551

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden enz.

7 304

4 243

3 061

| 570 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van bedragen enz. |
| --- | --- |

570

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van bedragen enz.

4 901 568

4 334 822

566 746

| 573 | Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking |
| --- | --- |

573

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking

349 796

270 990

78 806

| 580 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

580

Diverse vergoedingen

390

390

| 900 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

900

Diverse ontvangsten

1 433

1 433

Totaal

7 592 814

6 683 121

909 693

De inning van ontvangsten die vóór 2011 zijn ontstaan, komt hoofdzakelijk uit de volgende bronnen:

| — | 1,8 miljoen EUR in verband met de overdracht van pensioenrechten (artikel 411); |
| --- | --- |

—

1,8 miljoen EUR in verband met de overdracht van pensioenrechten (artikel 411);

| — | 4,1 miljoen EUR door onderbesteding van de financiële middelen die de lidstaten in 2009 voor reiskosten ter beschikking zijn gesteld (artikel 570, partim). |
| --- | --- |

—

4,1 miljoen EUR door onderbesteding van de financiële middelen die de lidstaten in 2009 voor reiskosten ter beschikking zijn gesteld (artikel 570, partim).

4.3.   Uitgaven in 2011

4.3.1.   Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2011

De afgelopen acht jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de Raad / ER&R gemiddeld 96 % (zie diagram 1). In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de Raadsbegroting met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP).

Zoals blijkt in diagram 1 zijn de laatste jaren de betalingen gedurende het begrotingsjaar toegenomen, terwijl het totaal van de naar het volgende begrotingsjaar overgedragen middelen is verminderd. De begrotingsvermindering in 2011 is het gevolg van de overheveling van middelen van de Raad naar de EDEO.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting 2004-2011

Image

De overgedragen kredieten vallen uiteen in twee grote categorieën: werking en gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan, maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren. Daardoor kon de totale kostprijs van de gebouwenprojecten aanzienlijk worden verminderd, met name wat de rentelast betreft.

In 2011 zijn twee betalingen gedaan in verband met de aankoop van het Europagebouw: de eerste in februari (15 miljoen EUR), de tweede in december (10 miljoen EUR).

4.3.2.   Besteding van de kredieten per categorie in 2011

De uitgaven in 2011 zijn onderverdeeld naar de 11 belangrijkste uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten stemt overeen met de bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2011 niet werden gebruikt.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2011
  (oorspronkelijk) | Begroting 2011 (4)

  (definitief) | Vastleggingen | Bestedings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Personeelsformatie | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 96,8 % | 9 089 292 |
| Overige personeelsuitgaven | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 81,3 % | 4 668 670 |
| Gebouwen | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 93,8 % | 2 216 241 |
| Computersystemen | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 99,8 % | 65 257 |
| Kosten van vertolking | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 92,2 % | 6 049 151 |
| Reiskosten van de delegaties | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | 50,7 % | 20 869 415 |
| Publicatieblad | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 88,9 % | 575 000 |
| Titel III | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 97,9 % | 54 031 |
| Diversen | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 65,0 % | 6 833 541 |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Totaal (excl. verkrijging) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 89,5 % | 56 420 597 |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100,0 % | |
| Totaal-generaal | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 90,0 % | 56 420 597 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2011

(oorspronkelijk)

Begroting 2011 (4)

(definitief)

Vastleggingen

Bestedings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Personeelsformatie

288 302 326

288 302 326

279 213 034

96,8 %

9 089 292

Overige personeelsuitgaven

24 586 301

24 961 301

20 292 631

81,3 %

4 668 670

Gebouwen

38 255 000

35 755 000

33 538 759

93,8 %

2 216 241

Computersystemen

35 782 000

35 782 000

35 716 743

99,8 %

65 257

Kosten van vertolking

94 722 973

77 838 967

71 789 816

92,2 %

6 049 151

Reiskosten van de delegaties

33 675 000

42 352 006

21 482 591

50,7 %

20 869 415

Publicatieblad

5 193 000

5 193 000

4 618 000

88,9 %

575 000

Titel III

2 536 000

2 536 000

2 481 969

97,9 %

54 031

Diversen

19 210 000

19 542 000

12 708 459

65,0 %

6 833 541

Reserve

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Totaal (excl. verkrijging)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

89,5 %

56 420 597

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

25 000 000

25 000 000

100,0 %

Totaal-generaal

563 262 600

563 262 600

506 842 003

90,0 %

56 420 597

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2011, met inbegrip van de geplande vooruitbetalingen voor het Europagebouw, bedraagt 90 %.

Het verschil tussen de oorspronkelijke begrotingsramingen en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren:

| — | Vanwege het lage aantal ingevulde ambten op de lijst van ambten (gemiddeld 92 % (5)) is een bedrag van 7,3 miljoen EUR niet uitgegeven. |
| --- | --- |

—

Vanwege het lage aantal ingevulde ambten op de lijst van ambten (gemiddeld 92 % (5)) is een bedrag van 7,3 miljoen EUR niet uitgegeven.

| — | Het bedrag dat voor de aanpassing van de bezoldigingen in 2011 is begroot, was gebaseerd op een raming van 1,3 %, zijnde 1,8 miljoen EUR. Dit bedrag werd niet gebruikt, omdat de Raad op 19 december 2011 heeft besloten het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie niet aan te nemen. |
| --- | --- |

—

Het bedrag dat voor de aanpassing van de bezoldigingen in 2011 is begroot, was gebaseerd op een raming van 1,3 %, zijnde 1,8 miljoen EUR. Dit bedrag werd niet gebruikt, omdat de Raad op 19 december 2011 heeft besloten het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie niet aan te nemen.

| — | In de categorie van de overige personeelsuitgaven is 2,5 miljoen EUR van de algemene besparing van 4,7 miljoen EUR toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Van dit bedrag wordt er 1 miljoen EUR uitgetrokken voor een bijkomend krediet voor de voorbereiding van de toetreding van Kroatië. Omdat de geplande datum voor de toetreding is verplaatst naar later in 2013 heeft het SGR slechts 350 000 EUR gebruikt van het oorspronkelijke bijkomende krediet van 1 350 000 EUR waarin te dien einde was voorzien in 2011.
  Van de overige besparingen zijn er 1,9 miljoen EUR gerealiseerd op het gebied van de kosten voor missies, terwijl de geringere behoefte aan sociale en medische diensten goed is voor 0,1 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

In de categorie van de overige personeelsuitgaven is 2,5 miljoen EUR van de algemene besparing van 4,7 miljoen EUR toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Van dit bedrag wordt er 1 miljoen EUR uitgetrokken voor een bijkomend krediet voor de voorbereiding van de toetreding van Kroatië. Omdat de geplande datum voor de toetreding is verplaatst naar later in 2013 heeft het SGR slechts 350 000 EUR gebruikt van het oorspronkelijke bijkomende krediet van 1 350 000 EUR waarin te dien einde was voorzien in 2011.

Van de overige besparingen zijn er 1,9 miljoen EUR gerealiseerd op het gebied van de kosten voor missies, terwijl de geringere behoefte aan sociale en medische diensten goed is voor 0,1 miljoen EUR.

| — | De algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (in titel II, zonder het Europagebouw) heeft geleid tot een besparing van 2,2 miljoen EUR. 1,2 miljoen EUR van dat bedrag is ontstaan doordat bepaalde inrichtings- en installatiewerkzaamheden naar 2012 werden uitgesteld. De verminderde behoefte aan herstellingen is goed voor 0,4 miljoen EUR, terwijl lagere uitgaven voor bewaking en preventie geleid hebben tot een besparing van 0,3 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

De algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (in titel II, zonder het Europagebouw) heeft geleid tot een besparing van 2,2 miljoen EUR. 1,2 miljoen EUR van dat bedrag is ontstaan doordat bepaalde inrichtings- en installatiewerkzaamheden naar 2012 werden uitgesteld. De verminderde behoefte aan herstellingen is goed voor 0,4 miljoen EUR, terwijl lagere uitgaven voor bewaking en preventie geleid hebben tot een besparing van 0,3 miljoen EUR.

| — | Een onderbesteding van 22,9 miljoen EUR aan vertolking is het gevolg van:






  — | een onderbesteding met betrekking tot de financiële middelen voor vertolking op verzoek per taal voor een totaalbedrag van 18,4 miljoen EUR; |
| --- | --- | --- |

—

Een onderbesteding van 22,9 miljoen EUR aan vertolking is het gevolg van:

—

een onderbesteding met betrekking tot de financiële middelen voor vertolking op verzoek per taal voor een totaalbedrag van 18,4 miljoen EUR;

| — | een besparing van 4,5 miljoen EUR aan algemene kosten voor vertolking. |
| --- | --- |

—

een besparing van 4,5 miljoen EUR aan algemene kosten voor vertolking.

| — | Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 45,8 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 33,7 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 12,1 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op de financiële middelen voor vertolking op verzoek. (6) Tijdens het begrotingsjaar is 3,4 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moesten terugbetalen, was slechts 21,5 miljoen EUR van de 42,4 miljoen EUR in de definitieve begroting vastgelegd voor latere betalingen in de begroting voor 2011. |
| --- | --- |

—

Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 45,8 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 33,7 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 12,1 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op de financiële middelen voor vertolking op verzoek. (6) Tijdens het begrotingsjaar is 3,4 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moesten terugbetalen, was slechts 21,5 miljoen EUR van de 42,4 miljoen EUR in de definitieve begroting vastgelegd voor latere betalingen in de begroting voor 2011.

| — | Het bestedingsprecentage van de kredieten voor het Publicatieblad was 100 %. Het geannuleerde bedrag van 575 000 EUR in tabel 8 is het bijkomende krediet voor de vertaling van het acquis communautaire in het Kroatisch. Doordat de geplande toetreding is uitgesteld, diende niet met deze werkzaamheden te worden begonnen en werd het bijkomende bedrag derhalve niet aangewend. |
| --- | --- |

—

Het bestedingsprecentage van de kredieten voor het Publicatieblad was 100 %. Het geannuleerde bedrag van 575 000 EUR in tabel 8 is het bijkomende krediet voor de vertaling van het acquis communautaire in het Kroatisch. Doordat de geplande toetreding is uitgesteld, diende niet met deze werkzaamheden te worden begonnen en werd het bijkomende bedrag derhalve niet aangewend.

| — | Het betrekkelijk lage bestedingspercentage in de categorie diversen kan als volgt worden verklaard:






  — | verminderde behoefte aan het organiseren van bijeenkomsten waaronder protocol en minder kosten voor conferenties en catering (2,7 miljoen EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Het betrekkelijk lage bestedingspercentage in de categorie diversen kan als volgt worden verklaard:

—

verminderde behoefte aan het organiseren van bijeenkomsten waaronder protocol en minder kosten voor conferenties en catering (2,7 miljoen EUR);

| — | uitstel van de aankoop van bepaalde technische installaties zoals multimedia-apparatuur in de vergaderzalen (2,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

uitstel van de aankoop van bepaalde technische installaties zoals multimedia-apparatuur in de vergaderzalen (2,1 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan meubilair en kantoorbenodigdheden (respectievelijk 0,5 en 0,4 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan meubilair en kantoorbenodigdheden (respectievelijk 0,5 en 0,4 miljoen EUR);

| — | verminderde behoefte aan communicatie en vervoer (beide 0,3 miljoen EUR). |
| --- | --- |

—

verminderde behoefte aan communicatie en vervoer (beide 0,3 miljoen EUR).

| — | Door de algemene onderbesteding van de begrotingsmiddelen kan 10 miljoen EUR worden herverdeeld, zulks in meerdering op het bedrag van 15 miljoen EUR dat bestemd was voor vooruitbetalingen voor het Europagebouw. |
| --- | --- |

—

Door de algemene onderbesteding van de begrotingsmiddelen kan 10 miljoen EUR worden herverdeeld, zulks in meerdering op het bedrag van 15 miljoen EUR dat bestemd was voor vooruitbetalingen voor het Europagebouw.

4.3.3.   Wijziging van de begroting in 2011

In het begrotingsjaar 2011 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 9 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2008-2011 hebben geleid.

Tabel 9

Wijzigingen van de begroting in 2008-2011

| Wijziging | Aantal |
| --- | --- |
| Type | Rechtsgrondslag | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Gewijzigde begroting | FR Artikel 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Overschrijving B | FR Artikel 22 | 72 | 46 | 47 | 23 |
| Overschrijving C | FR Artikel 22 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Overschrijving D | FR Artikel 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 76 | 49 | 49 | 25 |

Wijziging

Aantal

Type

Rechtsgrondslag

2008

2009

2010

2011

Gewijzigde begroting

FR Artikel 29

0

1

0

0

Overschrijving B

FR Artikel 22

72

46

47

23

Overschrijving C

FR Artikel 22

3

2

2

2

Overschrijving D

FR Artikel 24

1

0

0

0

Totaal

76

49

49

25

De C-overschrijvingen die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 22 van het Financieel Reglement) zijn uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:

| — | C1-overschrijving op 20 juli 2011:






  — | productie van audiovisueel materiaal over de bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad (250 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-overschrijving op 20 juli 2011:

—

productie van audiovisueel materiaal over de bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad (250 000 EUR);

| — | uitgaven om personen met ene handicap bij te staan (125 000 EUR). |
| --- | --- |

—

uitgaven om personen met ene handicap bij te staan (125 000 EUR).

| — | C2-overschrijving op 18 november 2011:






  — | voorschotten voor het Europagebouw (7,5 miljoen EUR). |
| --- | --- | --- |

—

C2-overschrijving op 18 november 2011:

—

voorschotten voor het Europagebouw (7,5 miljoen EUR).

In 2011 is de ER&R-begroting intern gewijzigd door middel van 23 B-overschrijvingen op basis van artikel 22, lid 4, van het FR. Hoewel deze overschrijvingen geen voorafgaande kennisgeving aan de begrotingsautoriteit vereisen, moeten zij naar behoren worden gemotiveerd, zowel voor de lijnen waarnaar de kredieten worden overgeschreven als voor die waaruit zij afkomstig zijn.

In tabel 10 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2011 aanzienlijk (7) zijn gewijzigd middels overschrijvingen.

Tabel 10

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2011 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post/artikel | Rubriek | Type over-schrijving | Oorspronkelijke begroting 2011 | Overschrijvingen | Definitieve vastleggingen | Verschil |
| 2002 | Verkrijging van onroerende goederen | B,C | 15 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | 67 % |
| 2003 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | B | 4 860 000 | –2 160 000 | 2 700 000 | –44 % |
| 2004 | Beveiligingswerkzaamheden | B | 1 260 000 | – 375 000 | 885 000 | –30 % |
| 2100 | Aanschaf van hardware en software | B | 7 969 000 | 3 214 400 | 11 183 400 | 40 % |
| 2101 | Door derden voor informaticasystemen verstrekte bijstand | B | 19 038 000 | –1 740 200 | 17 297 800 | –9 % |
| 2102 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | B | 4 551 000 | – 938 200 | 3 612 800 | –21 % |
| 2103 | Telecommunicatie | B | 4 224 000 | – 536 000 | 3 688 000 | –13 % |
| 2200 | Reiskosten van de delegaties | B | 33 675 000 | 8 677 006 | 42 352 006 | 26 % |
| 2201 | Diverse reiskosten | B | 184 000 | 332 000 | 516 000 | 180 % |
| 2202 | Kosten van vertolking | B,C | 94 722 973 | –16 884 006 | 77 838 967 | –18 % |

(in EUR)

Post/artikel

Rubriek

Type over-schrijving

Oorspronkelijke begroting 2011

Overschrijvingen

Definitieve vastleggingen

Verschil

2002

Verkrijging van onroerende goederen

B,C

15 000 000

10 000 000

25 000 000

67 %

2003

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

B

4 860 000

–2 160 000

2 700 000

–44 %

2004

Beveiligingswerkzaamheden

B

1 260 000

– 375 000

885 000

–30 %

2100

Aanschaf van hardware en software

B

7 969 000

3 214 400

11 183 400

40 %

2101

Door derden voor informaticasystemen verstrekte bijstand

B

19 038 000

–1 740 200

17 297 800

–9 %

2102

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

B

4 551 000

– 938 200

3 612 800

–21 %

2103

Telecommunicatie

B

4 224 000

– 536 000

3 688 000

–13 %

2200

Reiskosten van de delegaties

B

33 675 000

8 677 006

42 352 006

26 %

2201

Diverse reiskosten

B

184 000

332 000

516 000

180 %

2202

Kosten van vertolking

B,C

94 722 973

–16 884 006

77 838 967

–18 %

4.4.   Overgedragen kredieten

4.4.1.   Besteding van overgedragen kredieten uit 2010

Zoals in tabel 11 is aangegeven, werd 49,8 miljoen EUR overgedragen van 2010 naar 2011. Ten opzichte van 2010 zijn de overgedragen bedragen gestegen met 8,7 miljoen EUR.

Tabel 11

Besteding van overgedragen kredieten uit 2010 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2010 overgedragen kredieten | Betalingen 2011 | Bestedings-percentage | Geannuleerde kredieten |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 458 005 | 385 018 | 84,1 % | 72 987 |
| Overige personeelsuitgaven | 3 750 088 | 1 826 217 | 48,7 % | 1 923 871 |
| Gebouwen | 10 083 292 | 7 854 565 | 77,9 % | 2 228 728 |
| Computersystemen | 13 650 299 | 12 335 572 | 90,4 % | 1 314 727 |
| Kosten van vertolking | 6 082 706 | 5 365 682 | 88,2 % | 717 024 |
| Reiskosten van de delegaties | — | — | | — |
| Publicatieblad | 2 411 962 | 929 792 | 38,5 % | 1 482 170 |
| Titel III | 8 449 665 | 7 471 502 | 88,4 % | 978 163 |
| Reflectiegroep | 68 310 | — | 0,0 % | 68 310 |
| Diversen | 4 807 312 | 4 000 012 | 83,2 % | 807 300 |
| Reserve | — | — | | — |
| Totaal (excl. verkrijging) | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | — | | — |
| Totaal-generaal | 49 761 639 | 40 168 360 | 80,7 % | 9 593 279 |

(in EUR)

Categorie

Van 2010 overgedragen kredieten

Betalingen 2011

Bestedings-percentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

458 005

385 018

84,1 %

72 987

Overige personeelsuitgaven

3 750 088

1 826 217

48,7 %

1 923 871

Gebouwen

10 083 292

7 854 565

77,9 %

2 228 728

Computersystemen

13 650 299

12 335 572

90,4 %

1 314 727

Kosten van vertolking

6 082 706

5 365 682

88,2 %

717 024

Reiskosten van de delegaties

—

—

—

Publicatieblad

2 411 962

929 792

38,5 %

1 482 170

Titel III

8 449 665

7 471 502

88,4 %

978 163

Reflectiegroep

68 310

—

0,0 %

68 310

Diversen

4 807 312

4 000 012

83,2 %

807 300

Reserve

—

—

—

Totaal (excl. verkrijging)

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Verkrijging van onroerende goederen

—

—

—

Totaal-generaal

49 761 639

40 168 360

80,7 %

9 593 279

Het bestedingspercentage van de van 2010 overgedragen kredieten was 80,7 %.

De voornaamste redenen voor het lage bestedingspercentage zijn:

| — | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

| — | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van de volgende jaren hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan. |
| --- | --- |

—

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van de volgende jaren hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan.

4.4.2.   Van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten

De van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten bedroegen in totaal 41,5 miljoen EUR, d.w.z. 8,3 miljoen EUR minder dan het jaar daarvoor (tabel 12).

Tabel 12

Besteding van de van 2011 naar 2012 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2011
  (oorspronkelijk) | Begroting 2011 (8)

  (definitief) | Vastleggingen | Naar 2012 overgedragen kredieten | Overdrachts-percentage |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Personeelsformatie | 288 302 326 | 288 302 326 | 279 213 034 | 318 160 | 0,1 % |
| Overige personeelsuitgaven | 24 586 301 | 24 961 301 | 20 292 631 | 3 233 722 | 15,9 % |
| Gebouwen | 38 255 000 | 35 755 000 | 33 538 759 | 8 092 005 | 24,1 % |
| Computersystemen | 35 782 000 | 35 782 000 | 35 716 743 | 17 043 463 | 47,7 % |
| Kosten van vertolking | 94 722 973 | 77 838 967 | 71 789 816 | 5 599 875 | 7,8 % |
| Reiskosten van de delegaties | 33 675 000 | 42 352 006 | 21 482 591 | — | 0,0 % |
| Publicatieblad | 5 193 000 | 5 193 000 | 4 618 000 | 2 348 791 | 50,9 % |
| Titel III | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 481 969 | 19 079 | 0,8 % |
| Diversen | 19 210 000 | 19 542 000 | 12 708 459 | 4 839 960 | 38,1 % |
| Reserve | 6 000 000 | 6 000 000 | — | — | |
| Totaal (excl. verkrijging) | 548 262 600 | 538 262 600 | 481 842 003 | 41 495 055 | 8,6 % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | — | |
| Totaal-generaal | 563 262 600 | 563 262 600 | 506 842 003 | 41 495 055 | 8,2 % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2011

(oorspronkelijk)

Begroting 2011 (8)

(definitief)

Vastleggingen

Naar 2012 overgedragen kredieten

Overdrachts-percentage

1

2

3

4

5 = 4/3

Personeelsformatie

288 302 326

288 302 326

279 213 034

318 160

0,1 %

Overige personeelsuitgaven

24 586 301

24 961 301

20 292 631

3 233 722

15,9 %

Gebouwen

38 255 000

35 755 000

33 538 759

8 092 005

24,1 %

Computersystemen

35 782 000

35 782 000

35 716 743

17 043 463

47,7 %

Kosten van vertolking

94 722 973

77 838 967

71 789 816

5 599 875

7,8 %

Reiskosten van de delegaties

33 675 000

42 352 006

21 482 591

—

0,0 %

Publicatieblad

5 193 000

5 193 000

4 618 000

2 348 791

50,9 %

Titel III

2 536 000

2 536 000

2 481 969

19 079

0,8 %

Diversen

19 210 000

19 542 000

12 708 459

4 839 960

38,1 %

Reserve

6 000 000

6 000 000

—

—

Totaal (excl. verkrijging)

548 262 600

538 262 600

481 842 003

41 495 055

8,6 %

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000

25 000 000

25 000 000

—

Totaal-generaal

563 262 600

563 262 600

506 842 003

41 495 055

8,2 %

De van 2011 naar 2012 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | informatica voor 17 miljoen EUR, waarvan 8 miljoen EUR voor externe dienstverlening, 6,8 miljoen EUR voor apparatuur en software en 1,4 miljoen EUR voor telecommunicatie; |
| --- | --- |

—

informatica voor 17 miljoen EUR, waarvan 8 miljoen EUR voor externe dienstverlening, 6,8 miljoen EUR voor apparatuur en software en 1,4 miljoen EUR voor telecommunicatie;

| — | gebouwen voor 8,1 miljoen EUR, waarvan 3,9 miljoen EUR voor schoonmaak en onderhoud, diverse inrichtingswerkzaamheden voor 1,6 miljoen EUR en beveiliging en bewaking voor 1,3 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

gebouwen voor 8,1 miljoen EUR, waarvan 3,9 miljoen EUR voor schoonmaak en onderhoud, diverse inrichtingswerkzaamheden voor 1,6 miljoen EUR en beveiliging en bewaking voor 1,3 miljoen EUR;

| — | kosten van vertolking: 5,6 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

kosten van vertolking: 5,6 miljoen EUR;

| — | diversen voor 4,8 miljoen EUR, waarvan 1,7 miljoen EUR voor technische uitrusting (bijvoorbeeld opknappen van vergaderzalen), 1,0 miljoen EUR voor informatie en publicaties, 0,9 miljoen EUR voor vergaderingen en conferenties en 0,4 miljoen EUR voor meubilair; |
| --- | --- |

—

diversen voor 4,8 miljoen EUR, waarvan 1,7 miljoen EUR voor technische uitrusting (bijvoorbeeld opknappen van vergaderzalen), 1,0 miljoen EUR voor informatie en publicaties, 0,9 miljoen EUR voor vergaderingen en conferenties en 0,4 miljoen EUR voor meubilair;

| — | andere personeelsuitgaven, voor 3,2 miljoen EUR; |
| --- | --- |

—

andere personeelsuitgaven, voor 3,2 miljoen EUR;

| — | Publicatieblad, voor 2,3 miljoen EUR. |
| --- | --- |

—

Publicatieblad, voor 2,3 miljoen EUR.

4.5.   Bestemmingsontvangsten

4.5.1.   Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2011

Het bedrag van de vóór 2011 ontstane bestemmingsontvangsten beliep in totaal 30,8 miljoen EUR. Van dit bedrag is 30,2 miljoen EUR vastgelegd, terwijl 0,6 miljoen EUR is overgedragen naar 2012 (tabel 13). Het beschikbare bedrag aan het eind van het begrotingsjaar 2011 was eens te meer lager dan het voorgaande jaar 2010 en bedroeg 66 % (1,2 miljoen EUR). Ondanks de positieve ontwikkeling bij het gebruik van bestemmingsontvangsten van vóór 2011 dient dit in beginsel nul te zijn aan het eind van het begrotingsjaar (artikel 10 FR).

Tabel 13

Besteding van de vóór 2011 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2011 | Vastleggingen | Beschikbare bestemmings-ontvangsten |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 1 230 778 | 1 207 489 | 23 289 |
| Overige personeelsuitgaven | 2 084 023 | 1 813 502 | 270 520 |
| Gebouwen | 882 557 | 830 603 | 51 953 |
| Computersystemen | 1 476 245 | 1 425 515 | 50 730 |
| Kosten van vertolking | 2 227 077 | 2 064 013 | 163 064 |
| Reiskosten van de delegaties | 21 201 708 | 21 201 708 | — |
| Publicatieblad | 250 228 | 250 033 | 195 |
| Titel III | 487 378 | 487 100 | 278 |
| Diversen | 911 102 | 881 099 | 30 002 |
| Reserve | — | — | — |
| Totaal | 30 751 094 | 30 161 062 | 590 032 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2011

Vastleggingen

Beschikbare bestemmings-ontvangsten

1

2

3 = 1 – 2

Personeelsformatie

1 230 778

1 207 489

23 289

Overige personeelsuitgaven

2 084 023

1 813 502

270 520

Gebouwen

882 557

830 603

51 953

Computersystemen

1 476 245

1 425 515

50 730

Kosten van vertolking

2 227 077

2 064 013

163 064

Reiskosten van de delegaties

21 201 708

21 201 708

—

Publicatieblad

250 228

250 033

195

Titel III

487 378

487 100

278

Diversen

911 102

881 099

30 002

Reserve

—

—

—

Totaal

30 751 094

30 161 062

590 032

De aan het eind van 2011 beschikbare bedragen hebben voornamelijk betrekking op:

| — | andere personeelsuitgaven in verband met aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst; |
| --- | --- |

—

andere personeelsuitgaven in verband met aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst;

| — | kosten voor vertolking ten belope van 163 000 EUR. |
| --- | --- |

—

kosten voor vertolking ten belope van 163 000 EUR.

4.5.2.   Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2011

De in 2011 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 55,1 miljoen EUR (tabel 14). Van dit bedrag is 18,6 miljoen EUR afkomstig van de bedragen die door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende SLA's tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verstrekt.

De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2011 bedroegen 36,5 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar is 1 miljoen EUR gebruikt, terwijl een bedrag van 35,4 miljoen EUR is overgedragen naar 2012 overeenkomstig artikel 10 van het FR.

Tabel 14

Besteding van de in 2011 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2011 | Vastleggingen | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 1 332 031 | 709 | 1 331 322 |
| Overige personeelsuitgaven | 2 078 505 | 10 015 | 2 068 491 |
| Gebouwen | 877 577 | 303 067 | 574 510 |
| Computersystemen | 1 327 928 | 151 087 | 1 176 841 |
| Kosten van vertolking | 3 685 253 | — | 3 685 253 |
| Reiskosten van de delegaties | 26 215 122 | — | 26 215 122 |
| Publicatieblad | 194 701 | 193 788 | 913 |
| Titel III | — | — | — |
| Diversen | 753 946 | 390 023 | 363 923 |
| Reserve | — | — | — |
| Totaal ER&R | 36 465 063 | 1 048 689 | 35 416 374 |
| SLA's met de EDEO | 18 613 361 | 17 252 415 | 1 360 946 |
| Totaal-generaal | 55 078 424 | 18 301 104 | 36 777 320 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2011

Vastleggingen

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 1 – 2

Personeelsformatie

1 332 031

709

1 331 322

Overige personeelsuitgaven

2 078 505

10 015

2 068 491

Gebouwen

877 577

303 067

574 510

Computersystemen

1 327 928

151 087

1 176 841

Kosten van vertolking

3 685 253

—

3 685 253

Reiskosten van de delegaties

26 215 122

—

26 215 122

Publicatieblad

194 701

193 788

913

Titel III

—

—

—

Diversen

753 946

390 023

363 923

Reserve

—

—

—

Totaal ER&R

36 465 063

1 048 689

35 416 374

SLA's met de EDEO

18 613 361

17 252 415

1 360 946

Totaal-generaal

55 078 424

18 301 104

36 777 320

Het grootste deel (72 %) van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (26,6 miljoen EUR). Het bedrag van 3,7 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen.

Het restant houdt voornamelijk verband met de terugbetaling van bedragen door andere instellingen betreffende diverse activiteiten en systemen, zoals de deelname aan het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad, bijdragen voor plaatsen in het kinderdagverblijf van de Raad en andere bijdragen en terugbetalingen die verband houden met het administratieve beheer van de Raad.

---

(1)  Inflatie in 2010-2011: 1,7 %; aanpassing van de bezoldigingen en financiële middelen voor vertolking: 0,9 %.

(2)  De definitieve begroting na aftrek van 40 miljoen EUR voor het Europees economisch herstelplan in december 2009 bedroeg 563 miljoen EUR.

(3)  7 bijeenkomsten van de Europese Raad en 2 topbijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone in 2011.

(4)  Met inbegrip van interne herverdelingen van kredieten.

(5)  In 2010 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad ook 92 %. In beide jaren is op de betrokken kredieten een forfaitaire verlaging van 7 % toegepast.

(6)  Overeenkomstig Besluit 111/07 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, die tijdens hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2011 stemde dit overeen met een bedrag van 12,1 miljoen EUR.

(7)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(8)  Met inbegrip van interne herverdelingen van kredieten.

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2011

| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten 2011 | Overschrijvingen/ Wijzigingen 2011 | Definitieve kredieten 2011 | Vastleggingen 2011 | Betalingen 2011 | Automatisch overgedragen naar 2012 | Bij besluit overgedragen naar 2012 | Geannuleerde kredieten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Basissalaris | 313 000,00 | 1 000,00– | 312 000,00 | 304 449,91 | 304 449,91 | | | 7 550,09 |
| 1001 | Aan het ambt verbonden rechten | 65 000,00 | | 65 000,00 | 62 672,70 | 62 672,70 | | | 2 327,30 |
| 1002 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 134,80 | 8 134,80 | | | 11 865,20 |
| 1003 | Sociale zekerheid | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 12 503,52 | 12 503,52 | | | 1 496,48 |
| 1004 | Andere beheersuitgaven | 900 000,00 | | 900 000,00 | 247 350,15 | 117 046,24 | 130 303,91 | | 652 649,85 |
| 100 | Salaris en andere rechten | 1 311 000,00 | | 1 311 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 675 888,92 |
| 1020 | Voorziening voor gewijzigde rechten | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Voorziening | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 10 — Leden van de instelling | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 635 111,08 | 504 807,17 | 130 303,91 | | 724 888,92 |
| 1100 | Basissalarissen | 211 541 157,00 | | 211 541 157,00 | 209 291 312,69 | 209 291 312,69 | | | 2 249 844,31 |
| 1101 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 3 916 421,00 | | 3 916 421,00 | 2 172 484,24 | 2 172 484,24 | | | 1 743 936,76 |
| 1102 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 56 282 980,00 | | 56 282 980,00 | 54 779 309,77 | 54 779 309,77 | | | 1 503 670,23 |
| 1103 | Sociale zekerheid | 9 310 302,00 | | 9 310 302,00 | 9 065 121,11 | 9 065 121 | | | 245 180,89 |
| 1104 | Aanpassingscoëfficiënten | 213 834,00 | | 213 834,00 | 46 804,10 | 46 804 | | | 167 029,90 |
| 1105 | Overuren | 2 129 586,00 | | 2 129 586,00 | 1 656 666,25 | 1 656 666 | | | 472 919,75 |
| 1106 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 057 336,00 | | 3 057 336,00 | 2 201 336,00 | 1 883 175,51 | 318 160,49 | | 856 000,00 |
| 110 | Salaris en andere rechten | 286 451 616,00 | | 286 451 616,00 | 279 213 034,16 | 278 894 873,67 | 318 160,49 | | 7 238 581,84 |
| 1110 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 320 834,00 | | 320 834,00 | 307 193,92 | 307 193,92 | | | 13 640,08 |
| 1111 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst | 355 584,00 | | 355 584,00 | 325 463,71 | 325 463,71 | | | 30 120,29 |
| 1112 | Rechten van de voormalige secretarissen-generaal | 478 709,00 | | 478 709,00 | 433 884,96 | 433 884,96 | | | 44 824,04 |
| 111 | Beëindiging van de dienst | 1 155 127,00 | | 1 155 127,00 | 1 066 542,59 | 1 066 542,59 | | | 88 584,41 |
| 1120 | Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 1 850 710,00 | | 1 850 710,00 | | | | | 1 850 710,00 |
| 1121 | Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 |
| 112 | Voorziening | 1 858 710,00 | | 1 858 710,00 | | | | | 1 858 710,00 |
| Totaal hoofdstuk 11 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 289 465 453,00 | | 289 465 453,00 | 280 279 576,75 | 279 961 416,26 | 318 160,49 | | 9 185 876,25 |
| 1200 | Andere personeelsleden | 8 098 000,00 | | 8 098 000,00 | 6 649 509,75 | 6 424 059,91 | 225 449,84 | | 1 448 490,25 |
| 1201 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 289 043,00 | | 1 289 043,00 | 1 030 841,86 | 1 027 257,21 | 3 584,65 | | 258 201,14 |
| 1202 | Stages | 544 000,00 | | 544 000,00 | 540 037,50 | 512 235,55 | 27 801,95 | | 3 962,50 |
| 1203 | Externe dienstverlening | 2 068 000,00 | 250 000,00 | 2 318 000,00 | 2 045 824,08 | 1 437 876,03 | 607 948,05 | | 272 175,92 |
| 1204 | Werk door derden voor de vertaaldienst | 202 000,00 | | 202 000,00 | | | | | 202 000,00 |
| 120 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 12 201 043,00 | 250 000,00 | 12 451 043,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 184 829,81 |
| 1220 | Voorziening | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| 122 | Voorziening | 133 131,00 | | 133 131,00 | | | | | 133 131,00 |
| Totaal hoofdstuk 12 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 12 334 174,00 | 250 000,00 | 12 584 174,00 | 10 266 213,19 | 9 401 428,70 | 864 784,49 | | 2 317 960,81 |
| 1300 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 132 000,00 | 6 000,00 | 138 000,00 | 137 128,80 | 123 504,72 | 13 624,08 | | 871,20 |
| 1301 | Beroepsopleiding | 1 603 000,00 | 6 000,00– | 1 597 000,00 | 1 589 383,73 | 698 465,05 | 890 918,68 | | 7 616,27 |
| 130 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 735 000,00 | | 1 735 000,00 | 1 726 512,53 | 821 969,77 | 904 542,76 | | 8 487,47 |
| 1310 | Buitengewone bijstand | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 16 949,44 | 15 022,44 | 1 927,00 | | 33 050,56 |
| 1311 | Sociale betrekkingen van het personeel | 119 000,00 | 25 000,00 | 144 000,00 | 135 090,00 | 134 940,00 | 150,00 | | 8 910,00 |
| 1312 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 69 000,00 | 90 000,00 | 159 000,00 | 87 895,00 | 42 466,75 | 45 428,25 | | 71 105,00 |
| 1313 | Overige sociale voorzieningen | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 65 158,80 | 441,20 | | 400,00 |
| 131 | Voorzieningen voor het personeel van de instellingen | 294 000,00 | 125 000,00 | 419 000,00 | 305 534,44 | 257 587,99 | 47 946,45 | | 113 465,56 |
| 1320 | Medische dienst | 432 000,00 | 61 328,30– | 370 671,70 | 356 421,70 | 249 579,96 | 106 841,74 | | 14 250,00 |
| 1321 | Restaurants en kantines | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 980 940,00 | 977 021,23 | 3 918,77 | | 134 060,00 |
| 1322 | Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen | 1 841 000,00 | 61 328,30 | 1 902 328,30 | 1 901 267,00 | 1 179 967,54 | 721 299,46 | | 1 061,30 |
| 132 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 3 388 000,00 | | 3 388 000,00 | 3 238 628,70 | 2 406 568,73 | 832 059,97 | | 149 371,30 |
| 1331 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 3 912 000,00 | 200 000,00– | 3 712 000,00 | 2 659 088,83 | 2 256 427,71 | 402 661,12 | | 1 052 911,17 |
| 1332 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 395 000,00 | 343 577,10 | 51 422,90 | | 205 000,00 |
| 133 | Dienstreizen | 4 312 000,00 | | 4 312 000,00 | 3 054 088,83 | 2 600 004,81 | 454 084,02 | | 1 257 911,17 |
| Totaal hoofdstuk 13 — Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen | 9 729 000,00 | 125 000,00 | 9 854 000,00 | 8 324 764,50 | 6 086 131,30 | 2 238 633,20 | | 1 529 235,50 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 312 888 627,00 | 375 000,00 | 313 263 627,00 | 299 505 665,52 | 295 953 783,43 | 3 551 882,09 | | 13 757 961,48 |
| 2000 | Huur | 1 053 000,00 | | 1 053 000,00 | 1 048 635,03 | 1 048 635,03 | | | 4 364,97 |
| 2002 | Verkrijging van onroerende goederen | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | |
| 2003 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 4 860 000,00 | 2 160 000,00– | 2 700 000,00 | 1 909 191,55 | 640 638,69 | 1 268 552,86 | | 790 808,45 |
| 2004 | Beveiligingswerkzaamheden | 1 260 000,00 | 375 000,00– | 885 000,00 | 427 117,85 | 76 117,14 | 351 000,71 | | 457 882,15 |
| 2005 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen | 460 000,00 | 35 000,00 | 495 000,00 | 436 299,55 | 129 046,26 | 307 253,29 | | 58 700,45 |
| 200 | Gebouwen | 22 633 000,00 | 7 500 000,00 | 30 133 000,00 | 28 821 243,98 | 26 894 437,12 | 1 926 806,86 | | 1 311 756,02 |
| 2010 | Schoonmaken en onderhoud | 16 761 000,00 | | 16 761 000,00 | 16 337 683,53 | 12 417 409,83 | 3 920 273,70 | | 423 316,47 |
| 2011 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 031 000,00 | | 4 031 000,00 | 3 976 012,76 | 3 172 527,55 | 803 485,21 | | 54 987,24 |
| 2012 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 9 090 000,00 | | 9 090 000,00 | 8 787 930,82 | 7 502 829,36 | 1 285 101,46 | | 302 069,18 |
| 2013 | Verzekeringen | 211 000,00 | | 211 000,00 | 210 077,13 | 210 077,13 | | | 922,87 |
| 2014 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 529 000,00 | | 529 000,00 | 405 810,97 | 249 472,91 | 156 338,06 | | 123 189,03 |
| 201 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 30 622 000,00 | | 30 622 000,00 | 29 717 515,21 | 23 552 316,78 | 6 165 198,43 | | 904 484,79 |
| Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en bijkomende kosten | 53 255 000,00 | 7 500 000,00 | 60 755 000,00 | 58 538 759,19 | 50 446 753,90 | 8 092 005,29 | | 2 216 240,81 |
| 2100 | Aanschaf van hardware en software | 7 969 000,00 | 3 214 400,00 | 11 183 400,00 | 11 168 741,80 | 4 385 294,58 | 6 783 447,22 | | 14 658,20 |
| 2101 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 19 038 000,00 | 1 740 200,00– | 17 297 800,00 | 17 255 352,03 | 9 267 444 | 7 987 908 | | 42 447,97 |
| 2102 | Onderhoud van hardware en software | 4 551 000,00 | 938 200,00– | 3 612 800,00 | 3 604 704,99 | 2 749 110,12 | 855 594,87 | | 8 095,01 |
| 2103 | Telecommunicatie | 4 224 000 | 536 000,00– | 3 688 000,00 | 3 687 944,02 | 2 271 432 | 1 416 512 | | 55,98 |
| 210 | Informatica en telecommunicatie | 35 782 000,00 | | 35 782 000,00 | 35 716 742,84 | 18 673 280,23 | 17 043 462,61 | | 65 257,16 |
| 2111 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 | 570 064,48 | 165 989,40 | 404 075,08 | | 449 935,52 |
| 2112 | Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair | 31 000,00 | | 31 000,00 | 25 766,15 | 10 815,82 | 14 950 | | 5 233,85 |
| 211 | Meubilair | 1 051 000,00 | | 1 051 000,00 | 595 830,63 | 176 805,22 | 419 025,41 | | 455 169,37 |
| 2120 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 4 528 000,00 | 120 000,00– | 4 408 000,00 | 2 251 292,13 | 631 976,39 | 1 619 315,74 | | 2 156 707,87 |
| 2121 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 60 000,00 | | 60 000,00 | 42 787,67 | 34 515,87 | 8 271,80 | | 17 212,33 |
| 2122 | Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 620 000,00 | 120 000,00 | 740 000,00 | 585 823,85 | 474 623,17 | 111 200,68 | | 154 176,15 |
| 212 | Technisch materieel en technische installaties | 5 208 000,00 | | 5 208 000,00 | 2 879 903,65 | 1 141 115,43 | 1 738 788,22 | | 2 328 096,35 |
| 2132 | Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark | 388 000,00 | | 388 000,00 | 268 793,17 | 196 191,91 | 72 601,26 | | 119 206,83 |
| 2133 | Mobiliteitsplan | 400 000,00 | | 400 000,00 | 197 988,35 | 147 247,37 | 50 740,98 | | 202 011,65 |
| 213 | Vervoer | 788 000,00 | | 788 000,00 | 466 781,52 | 343 439,28 | 123 342,24 | | 321 218,48 |
| Totaal hoofdstuk 21 — Informatica, uitrusting en meubilair | 42 829 000,00 | | 42 829 000,00 | 39 659 258,64 | 20 334 640,16 | 19 324 618,48 | | 3 169 741,36 |
| 2200 | Reiskosten van de delegaties | 33 675 000,00 | 8 677 006,00 | 42 352 006,00 | 21 482 591,12 | 21 482 591,12 | | | 20 869 414,88 |
| 2201 | Diverse reiskosten | 184 000,00 | 332 000,00 | 516 000,00 | 287 000,00 | 164 353,24 | 122 646,76 | | 229 000,00 |
| 2202 | Kosten van vertolking | 94 722 973,00 | 16 884 006,00– | 77 838 967,00 | 71 789 816,40 | 66 189 941,40 | 5 599 875,00 | | 6 049 150,60 |
| 2203 | Ontvangst en representatie | 2 045 000,00 | | 2 045 000,00 | 1 750 946,43 | 1 407 874,73 | 343 071,70 | | 294 053,57 |
| 2204 | Interne vergaderingen | 4 124 000,00 | | 4 124 000,00 | 2 498 713,54 | 2 058 352,76 | 440 360,78 | | 1 625 286,46 |
| 2205 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 912 000,00 | | 912 000,00 | 173 722,31 | 102 425,08 | 71 297,23 | | 738 277,69 |
| 220 | Vergaderingen en conferenties | 135 662 973,00 | 7 875 000,00– | 127 787 973,00 | 97 982 789,80 | 91 405 538,33 | 6 577 251,47 | | 29 805 183,20 |
| 2210 | Documentatie en bibliotheek | 937 000,00 | | 937 000,00 | 815 818,64 | 561 627 | 254 192 | | 121 181,36 |
| 2211 | Publicatieblad | 5 193 000,00 | | 5 193 000,00 | 4 618 000,00 | 2 269 209,25 | 2 348 790,75 | | 575 000,00 |
| 2212 | Algemene publicaties | 650 000,00 | | 650 000,00 | 535 496,37 | 144 272,70 | 391 223,67 | | 114 503,63 |
| 2213 | Voorlichting en openbare evenementen | 1 260 000,00 | | 1 260 000,00 | 1 176 535,58 | 842 855,93 | 333 679,65 | | 83 464,42 |
| 221 | Voorlichting | 8 040 000,00 | | 8 040 000,00 | 7 145 850,59 | 3 817 964,92 | 3 327 885,67 | | 894 149,41 |
| 2230 | Kantoorbenodigdheden | 971 000,00 | 60 000,00– | 911 000,00 | 514 749,51 | 392 189,68 | 122 559,83 | | 396 250,49 |
| 2231 | Porto | 170 000,00 | 50 000,00– | 120 000,00 | 93 656,29 | 60 236,38 | 33 419,91 | | 26 343,71 |
| 2232 | Studies, enquêtes en adviezen | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 37 951,73 | 17 048,27 | | 20 000,00 |
| 2234 | Verhuizing | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 311,12 | | 1 311,12 | | 3 688,88 |
| 2235 | Financiële kosten | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 400,00 | 9 398,03 | 3 001,97 | | 7 600,00 |
| 2236 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 337 139,42 | 312 860,58 | | |
| 2237 | Overige huishoudelijke uitgaven | 270 000,00 | | 270 000,00 | 200 593,46 | 88 462,30 | 112 131,16 | | 69 406,54 |
| 223 | Diverse uitgaven | 2 051 000,00 | | 2 051 000,00 | 1 527 710,38 | 925 377,54 | 602 332,84 | | 523 289,62 |
| Totaal hoofdstuk 22 — Huishoudelijke uitgaven | 145 753 973,00 | 7 875 000,00– | 137 878 973,00 | 106 656 350,77 | 96 148 880,79 | 10 507 469,98 | | 31 222 622,23 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven | 241 837 973,00 | 375 000,00– | 241 462 973,00 | 204 854 368,60 | 166 930 274,85 | 37 924 093,75 | | 36 608 604,40 |
| 3100 | Huur | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 310 | Gebouwen | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 | 1 553 102,02 | 1 548 703,45 | 4 398,57 | | 32 897,98 |
| 3110 | Schoonmaken en onderhoud | 165 000,00 | | 165 000,00 | 152 691,39 | 139 289,02 | 13 402,37 | | 12 308,61 |
| 3111 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 165 000,00 | 107 000,00 | 272 000,00 | 264 705,17 | 263 427,09 | 1 278,08 | | 7 294,83 |
| 3112 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 620 000,00 | 107 000,00– | 513 000,00 | 511 470,38 | 511 470,38 | | | 1 529,62 |
| 3113 | Verzekeringen | | | | | | | | |
| 311 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 950 000,00 | | 950 000,00 | 928 866,94 | 914 186,49 | 14 680,45 | | 21 133,06 |
| Totaal hoofdstuk 31 — Gebouwen en bijkomende kosten | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 3200 | Aanschaf van hardware en software | | | | | | | | |
| 3201 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | | | | | | | | |
| 3202 | Onderhoud van hardware en software | | | | | | | | |
| 320 | Informatica en telecommunicatie | | | | | | | | |
| Totaal hoofdstuk 32 — Informatica, uitrusting en meubilair | | | | | | | | |
| 3310 | Documentatie en bibliotheek | | | | | | | | |
| 3311 | Algemene publicaties | | | | | | | | |
| 3312 | Voorlichting en openbare evenementen | | | | | | | | |
| 331 | Voorlichting | | | | | | | | |
| 3322 | Overige huishoudelijke uitgaven | | | | | | | | |
| 332 | Diverse uitgaven | | | | | | | | |
| Totaal hoofdstuk 33 — Huishoudelijke uitgaven | | | | | | | | |
| TOTAAL TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling | 2 536 000,00 | | 2 536 000,00 | 2 481 968,96 | 2 462 889,94 | 19 079,02 | | 54 031,04 |
| 10 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TITEL 10 — Overige uitgaven | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | 6 000 000,00 |
| TOTALE BEGROTING | 563 262 600,00 | | 563 262 600,00 | 506 842 003,08 | 465 346 948,22 | 41 495 054,86 | | 56 420 596,92 |

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten 2011

Overschrijvingen/ Wijzigingen 2011

Definitieve kredieten 2011

Vastleggingen 2011

Betalingen 2011

Automatisch overgedragen naar 2012

Bij besluit overgedragen naar 2012

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Basissalaris

313 000,00

1 000,00–

312 000,00

304 449,91

304 449,91

7 550,09

1001

Aan het ambt verbonden rechten

65 000,00

65 000,00

62 672,70

62 672,70

2 327,30

1002

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

20 000,00

20 000,00

8 134,80

8 134,80

11 865,20

1003

Sociale zekerheid

13 000,00

1 000,00

14 000,00

12 503,52

12 503,52

1 496,48

1004

Andere beheersuitgaven

900 000,00

900 000,00

247 350,15

117 046,24

130 303,91

652 649,85

100

Salaris en andere rechten

1 311 000,00

1 311 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

675 888,92

1020

Voorziening voor gewijzigde rechten

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Voorziening

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Totaal hoofdstuk 10 — Leden van de instelling

1 360 000,00

1 360 000,00

635 111,08

504 807,17

130 303,91

724 888,92

1100

Basissalarissen

211 541 157,00

211 541 157,00

209 291 312,69

209 291 312,69

2 249 844,31

1101

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

3 916 421,00

3 916 421,00

2 172 484,24

2 172 484,24

1 743 936,76

1102

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

56 282 980,00

56 282 980,00

54 779 309,77

54 779 309,77

1 503 670,23

1103

Sociale zekerheid

9 310 302,00

9 310 302,00

9 065 121,11

9 065 121

245 180,89

1104

Aanpassingscoëfficiënten

213 834,00

213 834,00

46 804,10

46 804

167 029,90

1105

Overuren

2 129 586,00

2 129 586,00

1 656 666,25

1 656 666

472 919,75

1106

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 057 336,00

3 057 336,00

2 201 336,00

1 883 175,51

318 160,49

856 000,00

110

Salaris en andere rechten

286 451 616,00

286 451 616,00

279 213 034,16

278 894 873,67

318 160,49

7 238 581,84

1110

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

320 834,00

320 834,00

307 193,92

307 193,92

13 640,08

1111

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

355 584,00

355 584,00

325 463,71

325 463,71

30 120,29

1112

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

478 709,00

478 709,00

433 884,96

433 884,96

44 824,04

111

Beëindiging van de dienst

1 155 127,00

1 155 127,00

1 066 542,59

1 066 542,59

88 584,41

1120

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

1 850 710,00

1 850 710,00

1 850 710,00

1121

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

8 000,00

8 000,00

8 000,00

112

Voorziening

1 858 710,00

1 858 710,00

1 858 710,00

Totaal hoofdstuk 11 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

289 465 453,00

289 465 453,00

280 279 576,75

279 961 416,26

318 160,49

9 185 876,25

1200

Andere personeelsleden

8 098 000,00

8 098 000,00

6 649 509,75

6 424 059,91

225 449,84

1 448 490,25

1201

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 289 043,00

1 289 043,00

1 030 841,86

1 027 257,21

3 584,65

258 201,14

1202

Stages

544 000,00

544 000,00

540 037,50

512 235,55

27 801,95

3 962,50

1203

Externe dienstverlening

2 068 000,00

250 000,00

2 318 000,00

2 045 824,08

1 437 876,03

607 948,05

272 175,92

1204

Werk door derden voor de vertaaldienst

202 000,00

202 000,00

202 000,00

120

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

12 201 043,00

250 000,00

12 451 043,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 184 829,81

1220

Voorziening

133 131,00

133 131,00

133 131,00

122

Voorziening

133 131,00

133 131,00

133 131,00

Totaal hoofdstuk 12 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

12 334 174,00

250 000,00

12 584 174,00

10 266 213,19

9 401 428,70

864 784,49

2 317 960,81

1300

Diverse uitgaven voor aanwerving

132 000,00

6 000,00

138 000,00

137 128,80

123 504,72

13 624,08

871,20

1301

Beroepsopleiding

1 603 000,00

6 000,00–

1 597 000,00

1 589 383,73

698 465,05

890 918,68

7 616,27

130

Uitgaven voor personeelsbeheer

1 735 000,00

1 735 000,00

1 726 512,53

821 969,77

904 542,76

8 487,47

1310

Buitengewone bijstand

40 000,00

10 000,00

50 000,00

16 949,44

15 022,44

1 927,00

33 050,56

1311

Sociale betrekkingen van het personeel

119 000,00

25 000,00

144 000,00

135 090,00

134 940,00

150,00

8 910,00

1312

Aanvullende steun voor gehandicapten

69 000,00

90 000,00

159 000,00

87 895,00

42 466,75

45 428,25

71 105,00

1313

Overige sociale voorzieningen

66 000,00

66 000,00

65 600,00

65 158,80

441,20

400,00

131

Voorzieningen voor het personeel van de instellingen

294 000,00

125 000,00

419 000,00

305 534,44

257 587,99

47 946,45

113 465,56

1320

Medische dienst

432 000,00

61 328,30–

370 671,70

356 421,70

249 579,96

106 841,74

14 250,00

1321

Restaurants en kantines

1 115 000,00

1 115 000,00

980 940,00

977 021,23

3 918,77

134 060,00

1322

Kinderdagverblijven en bewaarplaatsen

1 841 000,00

61 328,30

1 902 328,30

1 901 267,00

1 179 967,54

721 299,46

1 061,30

132

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

3 388 000,00

3 388 000,00

3 238 628,70

2 406 568,73

832 059,97

149 371,30

1331

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

3 912 000,00

200 000,00–

3 712 000,00

2 659 088,83

2 256 427,71

402 661,12

1 052 911,17

1332

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

400 000,00

200 000,00

600 000,00

395 000,00

343 577,10

51 422,90

205 000,00

133

Dienstreizen

4 312 000,00

4 312 000,00

3 054 088,83

2 600 004,81

454 084,02

1 257 911,17

Totaal hoofdstuk 13 — Andere uitgaven betreffende de aan de instelling verbonden personen

9 729 000,00

125 000,00

9 854 000,00

8 324 764,50

6 086 131,30

2 238 633,20

1 529 235,50

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

312 888 627,00

375 000,00

313 263 627,00

299 505 665,52

295 953 783,43

3 551 882,09

13 757 961,48

2000

Huur

1 053 000,00

1 053 000,00

1 048 635,03

1 048 635,03

4 364,97

2002

Verkrijging van onroerende goederen

15 000 000,00

10 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

2003

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

4 860 000,00

2 160 000,00–

2 700 000,00

1 909 191,55

640 638,69

1 268 552,86

790 808,45

2004

Beveiligingswerkzaamheden

1 260 000,00

375 000,00–

885 000,00

427 117,85

76 117,14

351 000,71

457 882,15

2005

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en aanpassing van gebouwen

460 000,00

35 000,00

495 000,00

436 299,55

129 046,26

307 253,29

58 700,45

200

Gebouwen

22 633 000,00

7 500 000,00

30 133 000,00

28 821 243,98

26 894 437,12

1 926 806,86

1 311 756,02

2010

Schoonmaken en onderhoud

16 761 000,00

16 761 000,00

16 337 683,53

12 417 409,83

3 920 273,70

423 316,47

2011

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 031 000,00

4 031 000,00

3 976 012,76

3 172 527,55

803 485,21

54 987,24

2012

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

9 090 000,00

9 090 000,00

8 787 930,82

7 502 829,36

1 285 101,46

302 069,18

2013

Verzekeringen

211 000,00

211 000,00

210 077,13

210 077,13

922,87

2014

Overige uitgaven voor de gebouwen

529 000,00

529 000,00

405 810,97

249 472,91

156 338,06

123 189,03

201

Uitgaven in verband met de gebouwen

30 622 000,00

30 622 000,00

29 717 515,21

23 552 316,78

6 165 198,43

904 484,79

Totaal hoofdstuk 20 — Gebouwen en bijkomende kosten

53 255 000,00

7 500 000,00

60 755 000,00

58 538 759,19

50 446 753,90

8 092 005,29

2 216 240,81

2100

Aanschaf van hardware en software

7 969 000,00

3 214 400,00

11 183 400,00

11 168 741,80

4 385 294,58

6 783 447,22

14 658,20

2101

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

19 038 000,00

1 740 200,00–

17 297 800,00

17 255 352,03

9 267 444

7 987 908

42 447,97

2102

Onderhoud van hardware en software

4 551 000,00

938 200,00–

3 612 800,00

3 604 704,99

2 749 110,12

855 594,87

8 095,01

2103

Telecommunicatie

4 224 000

536 000,00–

3 688 000,00

3 687 944,02

2 271 432

1 416 512

55,98

210

Informatica en telecommunicatie

35 782 000,00

35 782 000,00

35 716 742,84

18 673 280,23

17 043 462,61

65 257,16

2111

Aanschaf en vervanging van meubilair

1 020 000,00

1 020 000,00

570 064,48

165 989,40

404 075,08

449 935,52

2112

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair

31 000,00

31 000,00

25 766,15

10 815,82

14 950

5 233,85

211

Meubilair

1 051 000,00

1 051 000,00

595 830,63

176 805,22

419 025,41

455 169,37

2120

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

4 528 000,00

120 000,00–

4 408 000,00

2 251 292,13

631 976,39

1 619 315,74

2 156 707,87

2121

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

60 000,00

60 000,00

42 787,67

34 515,87

8 271,80

17 212,33

2122

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

620 000,00

120 000,00

740 000,00

585 823,85

474 623,17

111 200,68

154 176,15

212

Technisch materieel en technische installaties

5 208 000,00

5 208 000,00

2 879 903,65

1 141 115,43

1 738 788,22

2 328 096,35

2132

Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark

388 000,00

388 000,00

268 793,17

196 191,91

72 601,26

119 206,83

2133

Mobiliteitsplan

400 000,00

400 000,00

197 988,35

147 247,37

50 740,98

202 011,65

213

Vervoer

788 000,00

788 000,00

466 781,52

343 439,28

123 342,24

321 218,48

Totaal hoofdstuk 21 — Informatica, uitrusting en meubilair

42 829 000,00

42 829 000,00

39 659 258,64

20 334 640,16

19 324 618,48

3 169 741,36

2200

Reiskosten van de delegaties

33 675 000,00

8 677 006,00

42 352 006,00

21 482 591,12

21 482 591,12

20 869 414,88

2201

Diverse reiskosten

184 000,00

332 000,00

516 000,00

287 000,00

164 353,24

122 646,76

229 000,00

2202

Kosten van vertolking

94 722 973,00

16 884 006,00–

77 838 967,00

71 789 816,40

66 189 941,40

5 599 875,00

6 049 150,60

2203

Ontvangst en representatie

2 045 000,00

2 045 000,00

1 750 946,43

1 407 874,73

343 071,70

294 053,57

2204

Interne vergaderingen

4 124 000,00

4 124 000,00

2 498 713,54

2 058 352,76

440 360,78

1 625 286,46

2205

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

912 000,00

912 000,00

173 722,31

102 425,08

71 297,23

738 277,69

220

Vergaderingen en conferenties

135 662 973,00

7 875 000,00–

127 787 973,00

97 982 789,80

91 405 538,33

6 577 251,47

29 805 183,20

2210

Documentatie en bibliotheek

937 000,00

937 000,00

815 818,64

561 627

254 192

121 181,36

2211

Publicatieblad

5 193 000,00

5 193 000,00

4 618 000,00

2 269 209,25

2 348 790,75

575 000,00

2212

Algemene publicaties

650 000,00

650 000,00

535 496,37

144 272,70

391 223,67

114 503,63

2213

Voorlichting en openbare evenementen

1 260 000,00

1 260 000,00

1 176 535,58

842 855,93

333 679,65

83 464,42

221

Voorlichting

8 040 000,00

8 040 000,00

7 145 850,59

3 817 964,92

3 327 885,67

894 149,41

2230

Kantoorbenodigdheden

971 000,00

60 000,00–

911 000,00

514 749,51

392 189,68

122 559,83

396 250,49

2231

Porto

170 000,00

50 000,00–

120 000,00

93 656,29

60 236,38

33 419,91

26 343,71

2232

Studies, enquêtes en adviezen

20 000,00

55 000,00

75 000,00

55 000,00

37 951,73

17 048,27

20 000,00

2234

Verhuizing

5 000,00

5 000,00

1 311,12

1 311,12

3 688,88

2235

Financiële kosten

20 000,00

20 000,00

12 400,00

9 398,03

3 001,97

7 600,00

2236

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

600 000,00

50 000,00

650 000,00

650 000,00

337 139,42

312 860,58

2237

Overige huishoudelijke uitgaven

270 000,00

270 000,00

200 593,46

88 462,30

112 131,16

69 406,54

223

Diverse uitgaven

2 051 000,00

2 051 000,00

1 527 710,38

925 377,54

602 332,84

523 289,62

Totaal hoofdstuk 22 — Huishoudelijke uitgaven

145 753 973,00

7 875 000,00–

137 878 973,00

106 656 350,77

96 148 880,79

10 507 469,98

31 222 622,23

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven

241 837 973,00

375 000,00–

241 462 973,00

204 854 368,60

166 930 274,85

37 924 093,75

36 608 604,40

3100

Huur

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

310

Gebouwen

1 586 000,00

1 586 000,00

1 553 102,02

1 548 703,45

4 398,57

32 897,98

3110

Schoonmaken en onderhoud

165 000,00

165 000,00

152 691,39

139 289,02

13 402,37

12 308,61

3111

Water, gas, elektriciteit en verwarming

165 000,00

107 000,00

272 000,00

264 705,17

263 427,09

1 278,08

7 294,83

3112

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

620 000,00

107 000,00–

513 000,00

511 470,38

511 470,38

1 529,62

3113

Verzekeringen

311

Uitgaven in verband met de gebouwen

950 000,00

950 000,00

928 866,94

914 186,49

14 680,45

21 133,06

Totaal hoofdstuk 31 — Gebouwen en bijkomende kosten

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

3200

Aanschaf van hardware en software

3201

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

3202

Onderhoud van hardware en software

320

Informatica en telecommunicatie

Totaal hoofdstuk 32 — Informatica, uitrusting en meubilair

3310

Documentatie en bibliotheek

3311

Algemene publicaties

3312

Voorlichting en openbare evenementen

331

Voorlichting

3322

Overige huishoudelijke uitgaven

332

Diverse uitgaven

Totaal hoofdstuk 33 — Huishoudelijke uitgaven

TOTAAL TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de verrichting van specifieke taken door de instelling

2 536 000,00

2 536 000,00

2 481 968,96

2 462 889,94

19 079,02

54 031,04

10 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TITEL 10 — Overige uitgaven

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

TOTALE BEGROTING

563 262 600,00

563 262 600,00

506 842 003,08

465 346 948,22

41 495 054,86

56 420 596,92

---