# Uradni list C 266/13.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 266 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6313. avgust 2020 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 266

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6313. avgust 2020

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2020/C 266/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2019 (oddelek II proračuna EU – Evropski svet in Svet) | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2020/C 266/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2019 (oddelek II proračuna EU – Evropski svet in Svet)

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 13.8.2020 | SL | Uradni list Evropske unije | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

SL

Uradni list Evropske unije

C 266/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2019

Oddelek II – Evropski svet in Svet

(2020/C 266/01)

KAZALO

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Glavni finančni cilji | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Splošni pristop | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Proračun 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Proračun 2019 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Sestanki | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Zakonodajne dejavnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Posodabljanje uprave | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uresničevanje ciljev v letu 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Odhodki v letu 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Sprememba proračuna v letu 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Prenesene odobritve | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2018 v leto 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2019 v leto 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Odobritve, s sklepom prenesene iz leta 2017 v leto 2018 in prenesene za plačilo v leto 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Namenski prejemki | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Namenski prejemki, preneseni iz leta 2018 za plačilo | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2019 in preneseni za plačilo v leto 2020 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

| 3.5.4 | Namenski prejemki, nastali v letu 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4

1.   UVOD

Ta dokument v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba – FU) (1) predstavlja poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2019.

Poročilo temelji na začasnih zaključnih računih za leto 2019, ugotovitvah iz letnih poročil o dejavnostih, ki jih pripravijo odredbodajalci Sveta, in informacijah o izvrševanju proračuna, izhajajočih iz sistema Sveta za finančno poslovodenje.

V poglavju 2 tega poročila je povzet okvir, ki je bil določen za proračunsko leto 2019. V poglavju 3 je podan splošni pregled izvrševanja proračunskih odobritev, ki so bile na voljo v letu 2019.

V prilogi pa je predstavljeno izvrševanje proračuna za leto 2019 po proračunskih vrsticah.

2.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2019

2.1   Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu: GSS) za leto 2019 so bili:

| — | z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotavljati stalno podporo predsedniku Evropskega sveta in Svetu, |
| --- | --- |

—

z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotavljati stalno podporo predsedniku Evropskega sveta in Svetu,

| — | nadalje posodabljati upravo, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev, |
| --- | --- |

—

nadalje posodabljati upravo, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev,

| — | izvesti končno plačilo belgijski vladi za stavbo Europa. |
| --- | --- |

—

izvesti končno plačilo belgijski vladi za stavbo Europa.

2.2   Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2019

2.2.1   Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2019 je bil določen ob upoštevanju splošnega cilja, da se v zvezi z odhodki, ki niso povezani s plačami, nominalno ne preseže skupni proračun za leto 2018.

Povečanja, povezana z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali povečanja na področjih, ki naj bi bila nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila izravnana s prerazporejanjem nekaterih projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem, pri čemer je bilo upoštevano izvrševanje proračuna v preteklih letih.

Kar zadeva kadrovski načrt, je GSS nadaljeval racionalizacijo organizacije in v ta namen:

| — | v okviru nadaljnjega posodabljanja uprave 30 delovnih mest AST5 preoblikoval v 30 delovnih mest AD5, |
| --- | --- |

—

v okviru nadaljnjega posodabljanja uprave 30 delovnih mest AST5 preoblikoval v 30 delovnih mest AD5,

| — | v okviru sporazuma o ravni storitve za SYSPER eno delovno mesto AD5 in eno delovno mesto AST5 prenesel na Komisijo, |
| --- | --- |

—

v okviru sporazuma o ravni storitve za SYSPER eno delovno mesto AD5 in eno delovno mesto AST5 prenesel na Komisijo,

| — | po navodilih Komisije dodal tri delovna mesta AD5 in eno delovno mesto AST1, da bi upošteval novo jezikovno ureditev v zvezi s prevajanjem v irščino. |
| --- | --- |

—

po navodilih Komisije dodal tri delovna mesta AD5 in eno delovno mesto AST1, da bi upošteval novo jezikovno ureditev v zvezi s prevajanjem v irščino.

2.2.2   Proračun 2019

Proračunski organ je določil, da bo skupni proračun ES/S za leto 2019 znašal 581,9 milijona EUR. To pomeni povišanje za 9 milijonov EUR (+1,6 %) v primerjavi z letom 2018.

V kadrovskem načrtu ES/S za leto 2019 je bilo predvidenih 3 033 delovnih mest.

V tabeli 1 je povzetek proračuna za leto 2019 po posameznih kategorijah.

Tabela 1

Proračun ES/S za 2019 v primerjavi s tistim za 2018 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2018 | Proračun 2019 | Sprememba 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Kadrovski načrt | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Odhodki za drugo osebje | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Nepremičnine (brez pridobitev) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Računalniški sistemi: | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Pohištvo | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Tehnična oprema | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Promet | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Stroški tolmačenja | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Zasedanja in konference | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informiranje | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Razno | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Rezerva | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Skupaj (brez pridobitev) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Pridobitev nepremičnin | — | — | |
| Vse skupaj | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2018

Proračun 2019

Sprememba 2019/2018

1

2

3=2/1

Kadrovski načrt

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Odhodki za drugo osebje

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Nepremičnine (brez pridobitev)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Računalniški sistemi:

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Pohištvo

733 000

951 000

29,7  %

Tehnična oprema

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Promet

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Potni stroški delegacij

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Stroški tolmačenja

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Zasedanja in konference

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informiranje

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Razno

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Rezerva

1 500 000

300 000

-80,0  %

Skupaj (brez pridobitev)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Pridobitev nepremičnin

—

—

Vse skupaj

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3   Proračun 2019 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2010–2019. Delež ES/S v razdelku 5 večletnega finančnega okvira se je skrčil z 8,0 % v letu 2010 na 5,4 % v letu 2019.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v okviru razdelka 5 finančnega okvira 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Zneski po trenutnih cenah) | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba |
| Razdelek 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| ES/S | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Delež ES/S v razdelku 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Zneski po trenutnih cenah)

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Razdelek 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

ES/S

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Delež ES/S v razdelku 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Zmanjšanje v letu 2011 je predvsem rezultat prerazporeditve sredstev na ESZD, zmanjšanji v letih 2012 in 2014 pa sta povezani z znižanji odobritev za nekatere dejavnosti glede na izvrševanje proračuna v predhodnih letih in glede na dejanske potrebe.

3.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2019

3.1   Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2019

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotavlja informacije o svojih glavnih dejavnostih, ki so pomembne s finančnega vidika, v teh informacijah pa je opisano delovanje Evropskega sveta in Sveta med proračunskim letom. Poročilo izpostavlja tudi glavne dosežke leta.

3.1.1   Sestanki

V tabeli 3 je prikazan pregled števila sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet v obdobju 2010–2019.

Poleg 3 983„institucionalnih“ sej in zasedanj je GSS v letu 2019 organiziral še 3 685 drugih sestankov (npr. seminarjev, informativnih sestankov in srečanj s tretjimi državami).

Tabela 3

Število sestankov v obdobju 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasedanja ES | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Svet | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper čl. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Delovne skupine | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad hoc delovna skupina čl. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Skupaj | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Drugi sestanki | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Vse skupaj | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zasedanja ES

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Svet

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper čl. 50

22

29

28

Delovne skupine

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad hoc delovna skupina čl. 50

32

61

28

Skupaj

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Drugi sestanki

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Vse skupaj

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

V letu 2019 se je nadaljevalo delo, ki naj bi omogočilo dokončanje postopka za sklenitev in podpis sporazuma o odloženem izstopu Združenega kraljestva iz EU.

Skupno število sestankov, ki jih je organiziral GSS, se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 0,8 % (65). Glavni razlog za to je predvsem zmanjšana zakonodajna dejavnost v drugi polovici leta zaradi evropskih volitev in imenovanja novega vodstva EU v vseh institucijah.

GSS je med 12. in 14. marcem 2019 organiziral tudi tretjo konferenco „Podpora prihodnosti Sirije in širše regije“, na kateri je sodelovalo 78 delegacij iz 56 držav, 11 regionalnih organizacij in mednarodnih finančnih institucij ter 11 agencij ZN. Udeleženci so razpravljali o najbolj perečih problemih, povezanih s humanitarno pomočjo in odpornostjo, s katerimi se soočajo sirsko prebivalstvo in skupnosti v državi in širši regiji, ki so sprejele sirske begunce. Posebna pozornost je bila namenjena stališčem sirskih žensk. Dogodek je bil organiziran skupaj z Generalnim direktoratom Evropske komisije za sosedstvo in širitvena pogajanja.

3.1.2   Zakonodajne dejavnosti

Drugi količinski kazalnik dejavnosti je število pravnih aktov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu (v nadaljnjem besedilu: UL); v zvezi s tem glej tabelo 4. V letu 2019 je bilo takšnih aktov 1 326. Vedeti je treba, da je objava pravnih aktov v UL zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Tabela 4

Število pravnih aktov v obdobju 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V UL objavljeni pravni akti | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

V UL objavljeni pravni akti

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Povečanje števila pravnih aktov, in sicer za 9,6 % v primerjavi s prejšnjim letom, je mogoče pojasniti predvsem z dejstvom, da je bilo treba pred evropskimi volitvami leta 2019 sprejeti čim več aktov.

3.1.3   Posodabljanje uprave

GSS si je tudi v letu 2019 prizadeval izboljšati kakovost in učinkovitost notranje organizacije:

| — | Obstoječe orodje IT za upravljanje človeških virov je bilo za večino kadrovskih procesov v GSS zamenjano z novim orodjem SYSPER, ki ga Komisija in večina drugih institucij EU uporablja že od prej. Na podoben način je bilo zamenjano orodje IT, ki se uporablja za upravljanje življenjskega cikla službenih potovanj/odobrenih potovanj. |
| --- | --- |

—

Obstoječe orodje IT za upravljanje človeških virov je bilo za večino kadrovskih procesov v GSS zamenjano z novim orodjem SYSPER, ki ga Komisija in večina drugih institucij EU uporablja že od prej. Na podoben način je bilo zamenjano orodje IT, ki se uporablja za upravljanje življenjskega cikla službenih potovanj/odobrenih potovanj.

| — | Izveden je bil projekt „360o“ za zbiranje povratnih informacij. Pripravljen je bil, da bi vodstvenemu osebju omogočili vpogled v različne perspektive, ki ga potrebujejo za svoj neprestani razvoj. Pri tem projektu se zbirajo mnenja ljudi, s katerimi vodstveno osebje dela (njihova ekipa, ključni sodelavci in nadrejeni). Vsak vodstveni uslužbenec na podlagi poročila oblikuje svoj poklicni razvoj. |
| --- | --- |

—

Izveden je bil projekt „360o“ za zbiranje povratnih informacij. Pripravljen je bil, da bi vodstvenemu osebju omogočili vpogled v različne perspektive, ki ga potrebujejo za svoj neprestani razvoj. Pri tem projektu se zbirajo mnenja ljudi, s katerimi vodstveno osebje dela (njihova ekipa, ključni sodelavci in nadrejeni). Vsak vodstveni uslužbenec na podlagi poročila oblikuje svoj poklicni razvoj.

| — | Nadaljeval se je proces oblikovanja manj razvejane vodstvene strukture, ki se je začel leta 2017. Z odpravo hierarhičnih ravni naj bi izboljšali komunikacijo, poenostavili odločanje in opolnomočili uslužbence, ki bi lahko prevzemali večjo odgovornost za posamezne zadeve. Večja avtonomija tudi omogoča, da se uslužbenci še bolj osredotočijo na stranke. |
| --- | --- |

—

Nadaljeval se je proces oblikovanja manj razvejane vodstvene strukture, ki se je začel leta 2017. Z odpravo hierarhičnih ravni naj bi izboljšali komunikacijo, poenostavili odločanje in opolnomočili uslužbence, ki bi lahko prevzemali večjo odgovornost za posamezne zadeve. Večja avtonomija tudi omogoča, da se uslužbenci še bolj osredotočijo na stranke.

3.1.4   Uresničevanje ciljev v letu 2019

Uresničevanje ciljev, določenih za proračunsko leto 2019, lahko povzamemo na naslednji način:

| — | Kadrovski načrt

  GSS je v letu 2019 zaposlil 233 uradnikov (146 stalnih uradnikov in 87 začasnih uslužbencev). Med letom je 212 uradnikov (167 stalnih uradnikov in 45 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, kar pomeni, da se je neto število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S povečalo za 21. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

GSS je v letu 2019 zaposlil 233 uradnikov (146 stalnih uradnikov in 87 začasnih uslužbencev). Med letom je 212 uradnikov (167 stalnih uradnikov in 45 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, kar pomeni, da se je neto število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S povečalo za 21.

| — | Finančno poslovodenje

  GSS si je tudi v letu 2019 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in finančnih rezultatov. Izvedenih je bilo več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, na primer:






  — | začetek projekta povezanega finančnega načrtovanja in načrtovanja dejavnosti (IFAP) oktobra 2019. Rezultat je vključitev letnega in večletnega proračunskega načrtovanja v sistem GSS za finančno poslovodenje (SAP) in vzpostavitev povezave med finančnim načrtovanjem in izvrševanjem proračuna na ravni dejavnosti. |
| --- | --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS si je tudi v letu 2019 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in finančnih rezultatov. Izvedenih je bilo več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, na primer:

—

začetek projekta povezanega finančnega načrtovanja in načrtovanja dejavnosti (IFAP) oktobra 2019. Rezultat je vključitev letnega in večletnega proračunskega načrtovanja v sistem GSS za finančno poslovodenje (SAP) in vzpostavitev povezave med finančnim načrtovanjem in izvrševanjem proračuna na ravni dejavnosti.

V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij je GSS v letu 2019 račune plačeval povprečno v roku 19 dni, pri čemer je skrajni rok za plačilo 30 koledarskih dni (Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2)).

| — | Stavbna politika

  Leta 2019 je bila podpisana notarska listina in posledično je bilo izvedeno tudi končno plačilo dolgovanega zneska belgijskim organom za projekt stavbe Europa. |
| --- | --- |

—

Stavbna politika

Leta 2019 je bila podpisana notarska listina in posledično je bilo izvedeno tudi končno plačilo dolgovanega zneska belgijskim organom za projekt stavbe Europa.

3.2   Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat v zvezi s prihodki v letu 2019. Izraz „izterjatvene pravice 2018“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2018, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2019, izraz „izterjatvene pravice 2019“ pa pomeni izterjave, ki so bile začete leta 2019.

Tabela 5

Pregled prihodkov v proračunu za leto 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Izterjatvene pravice
  2018 | Izterjani prihodki iz
  2018 | Izterjatvene pravice
  2019 | Izterjani prihodki iz
  2019 | Izterjatvene pravice skupaj
  2018 + 2019 | Izterjano skupaj
  2018 + 2019 | Za izterjavo
  v 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/+3 | 6=2/+4 | 7=5/-6 |
| 4 0 | Odbitki od davka na plače osebja |

(v EUR)

Poglavje

Izterjatvene pravice

2018

Izterjani prihodki iz

2018

Izterjatvene pravice

2019

Izterjani prihodki iz

2019

Izterjatvene pravice skupaj

2018 + 2019

Izterjano skupaj

2018 + 2019

Za izterjavo

v 2020

1

2

3

4

5=1/+3

6=2/+4

7=5/-6

4 0

Odbitki od davka na plače osebja

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
| --- | --- |

5 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Prihodki od najemnin in oddajanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodki od najemnin in oddajanja

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Razna nadomestila |
| --- | --- |

5 8

Razna nadomestila

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Razna nadomestila (ESZD) |
| --- | --- |

5 8

Razna nadomestila (ESZD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja |
| --- | --- |

5 9

Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Prispevki v okviru posebnih sporazumov |
| --- | --- |

6 3

Prispevki v okviru posebnih sporazumov

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Zamudne obresti |
| --- | --- |

7 0

Zamudne obresti

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodki

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Skupaj

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je v letu 2019 znašal 74,7 milijona EUR. Od tega je bilo 73,0 milijona EUR izterjanih v proračunskem letu, 1,7 milijona EUR pa bo izterjanih v letu 2020.

Večina vseh izterjanih prihodkov v letu 2019 (78 % ali 57,2 milijona EUR od 73,0 milijona EUR) zadeva davke, dajatve in pristojbine Skupnosti, ki so jih plačali zaposleni na GSS. Od tega je 31,5 milijona EUR odbitkov od osebnih prejemkov uslužbencev, pri 25,7 milijona EUR pa gre za prispevke in prenose pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek, tj. 22 % (15,8 milijona EUR), izhaja iz različnega upravnega poslovanja. Ta znesek izvira predvsem iz:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leto 2018 oziroma 2019 (0,02 milijona EUR oziroma 4,8 milijona EUR, poglavje 57), |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leto 2018 oziroma 2019 (0,02 milijona EUR oziroma 4,8 milijona EUR, poglavje 57),

| — | izterjave plačil, ki so jih dolgovale države članice, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (5,5 milijona EUR, poglavje 57), |
| --- | --- |

—

izterjave plačil, ki so jih dolgovale države članice, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (5,5 milijona EUR, poglavje 57),

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (0,5 milijona EUR, poglavje 63), |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (0,5 milijona EUR, poglavje 63),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1 milijon EUR) (poglavje 57), |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1 milijon EUR) (poglavje 57),

| — | plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v sklopu njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,8 milijona EUR, poglavje 5 5), |
| --- | --- |

—

plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v sklopu njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,8 milijona EUR, poglavje 5 5),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru vnaprejšnjega povračila stroškov, povezanih z organizacijo tretje bruseljske konference o Siriji (0,3 milijona EUR, poglavje 55), |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru vnaprejšnjega povračila stroškov, povezanih z organizacijo tretje bruseljske konference o Siriji (0,3 milijona EUR, poglavje 55),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru predplačil za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,4 milijona EUR, poglavje 55), ter |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet v okviru predplačil za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,4 milijona EUR, poglavje 55), ter

| — | prihodkov od najema prostorov in povračil v zvezi s tem (0,3 milijona EUR, poglavje 51). |
| --- | --- |

—

prihodkov od najema prostorov in povračil v zvezi s tem (0,3 milijona EUR, poglavje 51).

3.3   Odhodki v letu 2019

3.3.1   Sprememba proračuna v letu 2019

V proračunskem letu 2019 so bile odobritve večkrat prerazporejene. V tabeli 6 so navedeni sklepi, na podlagi katerih so bile spremenjene proračunske odobritve v obdobju 2010-2019.

Tabela 6

Število sprememb proračuna po vrsti spremembe v obdobju 2010-2019

| Sprememba | Leto |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sprememba proračuna | Člen 41 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 25 FU | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Prerazporeditev C | Člen 25 FU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Prerazporeditev D | Člen 27 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Sprememba

Leto

Vrsta

Pravna podlaga

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sprememba proračuna

Člen 41 FU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 25 FU

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Prerazporeditev C

Člen 25 FU

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Prerazporeditev D

Člen 27 FU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

V letu 2019 sta bili izvedeni dve prerazporeditvi C, o kateri je bilo treba obvestiti proračunski organ (v skladu s členom 29 finančne uredbe), in sicer:

| — | prerazporeditev C1 v višini 3 800 000 EUR z dne 18. septembra 2019 zaradi:






  — | financiranja načrtovane obnove samopostrežnega dela in jedilnice restavracije hkrati z obnovo kuhinje, da bi se izognili ponovnemu zapiranju restavracije. (3 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 v višini 3 800 000 EUR z dne 18. septembra 2019 zaradi:

—

financiranja načrtovane obnove samopostrežnega dela in jedilnice restavracije hkrati z obnovo kuhinje, da bi se izognili ponovnemu zapiranju restavracije. (3 800 000 EUR);

| — | prerazporeditev C2 v višini 5 147 000 EUR z dne 18. novembra 2019 zaradi:






  — | prenosa finančnih odgovornosti za upravljanje članstva na poklicna združenja (10 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C2 v višini 5 147 000 EUR z dne 18. novembra 2019 zaradi:

—

prenosa finančnih odgovornosti za upravljanje članstva na poklicna združenja (10 000 EUR),

| — | financiranja povečanega števila prošenj za pomoč za invalide (30 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja povečanega števila prošenj za pomoč za invalide (30 000 EUR),

| — | kritja stroškov projektov, ki so bili prvotno predvideni v proračunu za eno od naslednjih let, a je bil njihov projektni cikel pospešen na podlagi izvrševanja proračuna za leto 2019 (560 000 EUR), |
| --- | --- |

—

kritja stroškov projektov, ki so bili prvotno predvideni v proračunu za eno od naslednjih let, a je bil njihov projektni cikel pospešen na podlagi izvrševanja proračuna za leto 2019 (560 000 EUR),

| — | kritja stroškov pripravljalnih študij za več projektov, da bi pospešili izvajanje projektov, načrtovanih šele v letu 2020 ali pozneje, glede na omejitve sedanjega proračunskega okvira (90 000 EUR), |
| --- | --- |

—

kritja stroškov pripravljalnih študij za več projektov, da bi pospešili izvajanje projektov, načrtovanih šele v letu 2020 ali pozneje, glede na omejitve sedanjega proračunskega okvira (90 000 EUR),

| — | financiranja nakupa opreme IT, potrebne za migracijo tehnične platforme sistema finančnega upravljanja (HANA), drugih potreb na področju IT na podlagi izvajanja revizijskih priporočil glede infrastrukture javnih ključev (PKI) in specializirane opreme za radiodifuzijo, kable in povezane storitve za dvorano Matrix (624 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja nakupa opreme IT, potrebne za migracijo tehnične platforme sistema finančnega upravljanja (HANA), drugih potreb na področju IT na podlagi izvajanja revizijskih priporočil glede infrastrukture javnih ključev (PKI) in specializirane opreme za radiodifuzijo, kable in povezane storitve za dvorano Matrix (624 000 EUR),

| — | pokrivanja stroškov orodja IT za upravljanje človeških virov SYSPER, dodatnih potreb zaradi vrste interno razvitih orodij in internega razvoja platforme za objavljanje in distribuiranje avdiovizualnih vsebin za tisk, medije in deležnike (2 068 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja stroškov orodja IT za upravljanje človeških virov SYSPER, dodatnih potreb zaradi vrste interno razvitih orodij in internega razvoja platforme za objavljanje in distribuiranje avdiovizualnih vsebin za tisk, medije in deležnike (2 068 000 EUR),

| — | prenosa odgovornosti za slikovne zaslone v stavbah Sveta (32 000 EUR), |
| --- | --- |

—

prenosa odgovornosti za slikovne zaslone v stavbah Sveta (32 000 EUR),

| — | financiranja izboljšav opreme (vključno s pohištvom) v prostorih za trialog (250 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja izboljšav opreme (vključno s pohištvom) v prostorih za trialog (250 000 EUR),

| — | kritja stroškov študije o učinkovitosti avdiovizualne opreme v stavbi Europa (38 000 EUR), |
| --- | --- |

—

kritja stroškov študije o učinkovitosti avdiovizualne opreme v stavbi Europa (38 000 EUR),

| — | financiranja nadaljnjega razvoja okvira za upravljanje informacij (vključno z elementi politike in pravil za zadevni okvir) ter dodatnih dejavnosti, povezanih z vodenjem evidenc (160 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja nadaljnjega razvoja okvira za upravljanje informacij (vključno z elementi politike in pravil za zadevni okvir) ter dodatnih dejavnosti, povezanih z vodenjem evidenc (160 000 EUR),

| — | financiranja novih projektov in pobud, uvedenih v službi za komuniciranje, ki niso bili predvideni v proračunu za leto 2019, in večjih del v zvezi s tehnično infrastrukturo skupaj z dodatnimi potrebami po omogočanju radiofuznih storitev in storitev pretakanja videovsebin za pokrivanje stroškov preostalih zasedanj do konca leta 2019 (1 035 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja novih projektov in pobud, uvedenih v službi za komuniciranje, ki niso bili predvideni v proračunu za leto 2019, in večjih del v zvezi s tehnično infrastrukturo skupaj z dodatnimi potrebami po omogočanju radiofuznih storitev in storitev pretakanja videovsebin za pokrivanje stroškov preostalih zasedanj do konca leta 2019 (1 035 000 EUR),

| — | pokrivanja nepredvidenih dodatnih potreb v zvezi s pravnimi stroški in stroški, ki zadevajo predvsem morebitna plačila odškodnin in nadomestil (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanja nepredvidenih dodatnih potreb v zvezi s pravnimi stroški in stroški, ki zadevajo predvsem morebitna plačila odškodnin in nadomestil (250 000 EUR).

V letu 2019 je bil proračun ES/S interno spremenjen z 39 prerazporeditvami B na podlagi člena 29(4) finančne uredbe.

V tabeli 7 so prikazane proračunske vrstice, ki so bile v letu 2019 zaradi različnih prerazporeditev znatno (3) spremenjene.

Tabela 7

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2019 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Ime | Prvotni proračun 2019 | Prerazporeditve | Končne odobritve | Razlika |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za računalniške sisteme | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Popravilo in vzdrževanje strojne ter programske opreme | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Nakup in zamenjava pohištva | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, odškodnina in nadomestila | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(v EUR)

Postavka

Ime

Prvotni proračun 2019

Prerazporeditve

Končne odobritve

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plače

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Najemnine

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Zunanje storitve za računalniške sisteme

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Popravilo in vzdrževanje strojne ter programske opreme

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Nakup in zamenjava pohištva

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, odškodnina in nadomestila

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2   Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2010-2019

V zadnjih desetih letih je bila skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S v povprečju 91,9-odstotna (glej grafikon 1). Ta stopnja se nanaša na obveznosti, ki so bile prevzete med proračunskim letom glede na razpoložljivi odobreni proračun.

Dejanska letna plačila v obdobju 2010–2019 so znašala v povprečju 82,6 % proračuna. Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 12(7) finančne uredbe prenesena za plačila v naslednjem proračunskem letu.

Grafikon 1

Skupna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2010-2019

Image 1

Za leto 2019 se prenesene odobritve nanašajo na obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar zanje blago še ni bilo dobavljeno in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.

3.3.3   Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2019

Analiza odhodkov v letu 2019 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.

Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna v smislu prevzetih obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2019 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.

Tabela 8

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2019 (prvotni) | Proračun 2019 (končni (*1)) | Obveznosti | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2/-3 |
| Kadrovski načrt | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Odhodki za drugo osebje | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Nepremičnine (brez pridobitev) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Računalniški sistemi: | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Pohištvo | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Tehnična oprema | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Promet | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Potni stroški delegacij | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Stroški tolmačenja | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Zasedanja in konference | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informiranje | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Razno | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Rezerva | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Skupaj (brez pridobitev) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Pridobitev nepremičnin | — | — | — | — | — |
| Vse skupaj | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2019 (prvotni)

Proračun 2019 (končni (*1))

Obveznosti

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3

4=3/2

5=2/-3

Kadrovski načrt

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Odhodki za drugo osebje

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Nepremičnine (brez pridobitev)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Računalniški sistemi:

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Pohištvo

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Tehnična oprema

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Promet

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Potni stroški delegacij

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Stroški tolmačenja

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Zasedanja in konference

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informiranje

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Razno

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Rezerva

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Skupaj (brez pridobitev)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Pridobitev nepremičnin

—

—

—

—

—

Vse skupaj

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Splošna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2019 je 92,3-odstotna. Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

| — | skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 18,0 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica manjših potreb za osnovne plače (8,7 milijona EUR) in dejstva, da ni bilo treba uporabiti rezervacije za letno prilagoditev osebnih prejemkov (3,6 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjše potrebe glede različnih pravic iz kadrovskih predpisov (4,3 milijona EUR) in glede socialnega zavarovanja (0,5 milijona EUR) ter manjši odhodki za nadurno delo (0,4 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 18,0 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica manjših potreb za osnovne plače (8,7 milijona EUR) in dejstva, da ni bilo treba uporabiti rezervacije za letno prilagoditev osebnih prejemkov (3,6 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjše potrebe glede različnih pravic iz kadrovskih predpisov (4,3 milijona EUR) in glede socialnega zavarovanja (0,5 milijona EUR) ter manjši odhodki za nadurno delo (0,4 milijona EUR).

| — | V kategoriji drugih odhodkov za osebje je 58 % neporabljenih sredstev (1,5 milijona od skupno 2,4 milijona EUR) povezanih z nižjimi izdatki za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za potovanja predsednika Evropskega sveta in zaradi neporabljenih zadevnih nadomestil za potne stroške je nastal prihranek v višini 0,4 milijona EUR. Preostalih 0,5 milijona EUR je večinoma povezanih s prihranki na področju vrtca ter zdravstvene in socialne službe GSS. |
| --- | --- |

—

V kategoriji drugih odhodkov za osebje je 58 % neporabljenih sredstev (1,5 milijona od skupno 2,4 milijona EUR) povezanih z nižjimi izdatki za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za potovanja predsednika Evropskega sveta in zaradi neporabljenih zadevnih nadomestil za potne stroške je nastal prihranek v višini 0,4 milijona EUR. Preostalih 0,5 milijona EUR je večinoma povezanih s prihranki na področju vrtca ter zdravstvene in socialne službe GSS.

| — | V okviru skupnih odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 1,5 milijona EUR. Od tega je bilo 1,1 milijona EUR prihranjenih zaradi nižjih stroškov za varovanje in nadzor stavb ter za njihovo vzdrževanje in čiščenje, pa tudi zaradi nižjih stroškov za porabo vode, plina in elektrike. Preostalih 0,4 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih delih v zvezi z opremljanjem, predhodnimi študijami, instalacijami in varnostjo ter drugimi odhodki v zvezi s stavbami. |
| --- | --- |

—

V okviru skupnih odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 1,5 milijona EUR. Od tega je bilo 1,1 milijona EUR prihranjenih zaradi nižjih stroškov za varovanje in nadzor stavb ter za njihovo vzdrževanje in čiščenje, pa tudi zaradi nižjih stroškov za porabo vode, plina in elektrike. Preostalih 0,4 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih delih v zvezi z opremljanjem, predhodnimi študijami, instalacijami in varnostjo ter drugimi odhodki v zvezi s stavbami.

| — | Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila 100-odstotna. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila 100-odstotna.

| — | Kar zadeva pohištvo, je bila stopnja izvrševanja proračuna skoraj 98-odstotna, prihranki pa so v glavnem rezultat manjših potreb po najemanju in vzdrževanju pohištva. |
| --- | --- |

—

Kar zadeva pohištvo, je bila stopnja izvrševanja proračuna skoraj 98-odstotna, prihranki pa so v glavnem rezultat manjših potreb po najemanju in vzdrževanju pohištva.

| — | Prihranki v višini 0,2 milijona EUR za tehnično opremo so v glavnem rezultat manjših potreb po nakupu in zamenjavi tehnične opreme in naprav. |
| --- | --- |

—

Prihranki v višini 0,2 milijona EUR za tehnično opremo so v glavnem rezultat manjših potreb po nakupu in zamenjavi tehnične opreme in naprav.

| — | Prihranki v višini 0,1 milijona EUR za prevoz so v glavnem rezultat manjših potreb po lizingu avtomobilov. |
| --- | --- |

—

Prihranki v višini 0,1 milijona EUR za prevoz so v glavnem rezultat manjših potreb po lizingu avtomobilov.

| — | Izvrševanje proračuna pri potnih stroških delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 18,7 milijonov EUR. Prvotni proračun je znašal 17,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenih 10 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo 6,9 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje (4), med letom pa je bilo 2,2 milijona EUR prerazporejenih za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. |
| --- | --- |

—

Izvrševanje proračuna pri potnih stroških delegacij je bilo 100-odstotno. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 18,7 milijonov EUR. Prvotni proračun je znašal 17,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenih 10 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo 6,9 milijona EUR prerazporejenih v tehnična sredstva za tolmačenje (4), med letom pa je bilo 2,2 milijona EUR prerazporejenih za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih.

| — | Neporabljene odobritve za tolmačenje znašajo 21,6 milijona EUR. Ta manjša poraba sredstev je končni rezultat po prerazporeditvi 10 milijonov EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5). V končni rezultat je vključenih tudi 6,9 milijona EUR, ki so bili prerazporejeni iz potnih stroškov delegacij v okviru izvajanja novega mehanizma, in 2,2 milijona EUR, ki so bili iz nekaterih sredstev za potne stroške vrnjeni v sredstva za kritje stroškov dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. |
| --- | --- |

—

Neporabljene odobritve za tolmačenje znašajo 21,6 milijona EUR. Ta manjša poraba sredstev je končni rezultat po prerazporeditvi 10 milijonov EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (5). V končni rezultat je vključenih tudi 6,9 milijona EUR, ki so bili prerazporejeni iz potnih stroškov delegacij v okviru izvajanja novega mehanizma, in 2,2 milijona EUR, ki so bili iz nekaterih sredstev za potne stroške vrnjeni v sredstva za kritje stroškov dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih.

| — | Znesek 0,3 milijona EUR od skupaj 0,4 milijona EUR neporabljenih sredstev za organizacijo zasedanj in konferenc je odraz manjših potreb po pripravi in dostavi hrane, kot je bilo predvideno v proračunu. Manjše potrebe po najemanju zunanjih konferenčnih dvoran in akreditaciji so omogočile dodatni prihranek v višini 0,1 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

Znesek 0,3 milijona EUR od skupaj 0,4 milijona EUR neporabljenih sredstev za organizacijo zasedanj in konferenc je odraz manjših potreb po pripravi in dostavi hrane, kot je bilo predvideno v proračunu. Manjše potrebe po najemanju zunanjih konferenčnih dvoran in akreditaciji so omogočile dodatni prihranek v višini 0,1 milijona EUR.

| — | Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja odobritev v kategoriji „Informiranje“ je bila 100-odstotna.

| — | V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 0,2 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z manjšimi potrebami po pisarniškem materialu, papirju, študijah, uniformah in poštnih stroških (0,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 0,2 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z manjšimi potrebami po pisarniškem materialu, papirju, študijah, uniformah in poštnih stroških (0,1 milijona EUR).

3.4   Prenesene odobritve

3.4.1   Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2018 v leto 2019

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2018 v leto 2019 prenesenih 56,6 milijona EUR.

Tabela 9

Izvrševanje odobritev, prenesenih iz leta 2018 v leto 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobritve, prenesene iz 2018 | Plačila 2019 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1/-2 |
| Kadrovski načrt | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Odhodki za drugo osebje | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Nepremičnine | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Računalniški sistemi | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Pohištvo | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Tehnična oprema | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Promet | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Potni stroški delegacij | — | — | | — |
| Stroški tolmačenja | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Zasedanja in konference | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informiranje | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Razno | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Skupaj | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(v EUR)

Kategorija

Odobritve, prenesene iz 2018

Plačila 2019

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3=2/1

4=1/-2

Kadrovski načrt

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Odhodki za drugo osebje

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Nepremičnine

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Računalniški sistemi

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Pohištvo

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Tehnična oprema

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Promet

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Potni stroški delegacij

—

—

—

Stroški tolmačenja

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Zasedanja in konference

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informiranje

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Razno

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Rezerva

—

—

—

Skupaj

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2018, je bila 87,0-odstotna. Glavna razloga za tako izvrševanje sta:

| — | gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni, ter |
| --- | --- |

—

gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni, ter

| — | neprejeti računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve. To nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh poslov v letu 2020 vnesti nove obveznosti. |
| --- | --- |

—

neprejeti računi za zagotovljene gradnje/blago/storitve. To nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh poslov v letu 2020 vnesti nove obveznosti.

3.4.2   Odobritve, samodejno prenesene iz leta 2019 v leto 2020

Odobritve, prenesene iz leta 2019 v leto 2020, so znašale skupno 52,5 milijona EUR.

Tabela 10

Odobritve, prenesene iz leta 2019 v leto 2020 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2019 (prvotni) | Proračun 2019 (končni (*2)) | Obveznosti | Plačila 2019 | Odobritve, prenesene v 2020 | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/-4 | 6=5/3 |
| Kadrovski načrt | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Odhodki za drugo osebje | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Nepremičnine | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Računalniški sistemi | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Pohištvo | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Tehnična oprema | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Promet | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Potni stroški delegacij | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Zasedanja in konference | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informiranje | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Razno | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Rezerva | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Skupaj (brez pridobitev) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Pridobitev nepremičnin | — | — | — | — | — | — |
| Vse skupaj | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2019 (prvotni)

Proračun 2019 (končni (*2))

Obveznosti

Plačila 2019

Odobritve, prenesene v 2020

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5=3/-4

6=5/3

Kadrovski načrt

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Odhodki za drugo osebje

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Nepremičnine

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Računalniški sistemi

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Pohištvo

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Tehnična oprema

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Promet

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Potni stroški delegacij

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Stroški tolmačenja

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Zasedanja in konference

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informiranje

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Razno

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Rezerva

300 000

300 000

—

—

—

—

Skupaj (brez pridobitev)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Pridobitev nepremičnin

—

—

—

—

—

—

Vse skupaj

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Iz leta 2019 v leto 2020 preneseni zneski zadevajo predvsem naslednje kategorije:

| — | Nepremičnine: 22,0 milijona EUR, od tega 11,7 milijona EUR za razno opremljanje, 4,5 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,7 milijona EUR za varnost in preventivo, 1,4 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj, 0,9 milijona EUR za storitve varovanja ter 0,8 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. študije v zvezi z nepremičninami. |
| --- | --- |

—

Nepremičnine: 22,0 milijona EUR, od tega 11,7 milijona EUR za razno opremljanje, 4,5 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,7 milijona EUR za varnost in preventivo, 1,4 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj, 0,9 milijona EUR za storitve varovanja ter 0,8 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. študije v zvezi z nepremičninami.

| — | Računalniške sisteme: 15,6 milijona EUR, od tega 10,8 milijona EUR zadeva zunanje storitve, 2,8 milijona EUR strojno in programsko opremo, 1,1 milijona EUR storitve in vzdrževanje IT, 0,8 milijona EUR pa telekomunikacije. |
| --- | --- |

—

Računalniške sisteme: 15,6 milijona EUR, od tega 10,8 milijona EUR zadeva zunanje storitve, 2,8 milijona EUR strojno in programsko opremo, 1,1 milijona EUR storitve in vzdrževanje IT, 0,8 milijona EUR pa telekomunikacije.

| — | Tolmačenje, ki je bilo zagotovljeno novembra in decembra 2019, vendar bo zanj končni račun predložen leta 2020, in sicer 4,1 milijona EUR za kritje tozadevnih stroškov. |
| --- | --- |

—

Tolmačenje, ki je bilo zagotovljeno novembra in decembra 2019, vendar bo zanj končni račun predložen leta 2020, in sicer 4,1 milijona EUR za kritje tozadevnih stroškov.

| — | Informiranje, in sicer 3,3 milijona EUR za zadevne odhodke, od tega 1,8 milijona EUR zadeva informiranje in javne prireditve ter publikacije Sveta, 1,3 milijona EUR pa izdatke za dokumentacijo in knjižnico. |
| --- | --- |

—

Informiranje, in sicer 3,3 milijona EUR za zadevne odhodke, od tega 1,8 milijona EUR zadeva informiranje in javne prireditve ter publikacije Sveta, 1,3 milijona EUR pa izdatke za dokumentacijo in knjižnico.

| — | Tehnično opremo: 2,5 milijona EUR, od tega 1,3 milijona EUR zadeva nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,6 milijona EUR zunanje storitve in vzdrževanje opreme, 0,3 milijona EUR nakup in zamenjavo avdiovizualne opreme za tiskovni urad, 0,2 milijona EUR pa nakup drugih vrst opreme (npr. varnostne opreme in opreme za restavracije). |
| --- | --- |

—

Tehnično opremo: 2,5 milijona EUR, od tega 1,3 milijona EUR zadeva nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,6 milijona EUR zunanje storitve in vzdrževanje opreme, 0,3 milijona EUR nakup in zamenjavo avdiovizualne opreme za tiskovni urad, 0,2 milijona EUR pa nakup drugih vrst opreme (npr. varnostne opreme in opreme za restavracije).

| — | Drugi odhodki za osebje: 1,9 milijona EUR, predvsem v povezavi s službenimi potovanji (0,7 milijona EUR), usposabljanjem (0,6 milijona EUR), zdravstvenimi storitvami in vrtci (0,3 milijona EUR), podpornimi ukrepi za pomoč osebju (0,2 milijona EUR) in zunanjimi storitvami (0,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

Drugi odhodki za osebje: 1,9 milijona EUR, predvsem v povezavi s službenimi potovanji (0,7 milijona EUR), usposabljanjem (0,6 milijona EUR), zdravstvenimi storitvami in vrtci (0,3 milijona EUR), podpornimi ukrepi za pomoč osebju (0,2 milijona EUR) in zunanjimi storitvami (0,1 milijona EUR).

| — | Zasedanja in konference: 0,9 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta v letu 2019. |
| --- | --- |

—

Zasedanja in konference: 0,9 milijona EUR, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj Evropskega sveta in sej Sveta v letu 2019.

| — | Pohištvo: 0,6 milijona EUR za nakup pohištva za nekatere sprejemne prostore ter obnovo samopostrežne restavracije in sejnih prostorov za trialog v okviru projekta „Meeting 2022)“. |
| --- | --- |

—

Pohištvo: 0,6 milijona EUR za nakup pohištva za nekatere sprejemne prostore ter obnovo samopostrežne restavracije in sejnih prostorov za trialog v okviru projekta „Meeting 2022)“.

| — | Promet: 0,5 milijona EUR za izvajanje načrta Sveta za mobilnost osebja (0,3 milijona EU) ter najem in popravilo voznega parka (0,2 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

Promet: 0,5 milijona EUR za izvajanje načrta Sveta za mobilnost osebja (0,3 milijona EU) ter najem in popravilo voznega parka (0,2 milijona EUR).

| — | Razne izdatke: 0,5 milijona EUR, večinoma za pravne stroške (0,2 milijona EUR), pisarniške potrebščine (0,1 milijona EUR) in druge operativne odhodke (npr. zavarovanje in delovna oblačila) (0,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

Razne izdatke: 0,5 milijona EUR, večinoma za pravne stroške (0,2 milijona EUR), pisarniške potrebščine (0,1 milijona EUR) in druge operativne odhodke (npr. zavarovanje in delovna oblačila) (0,1 milijona EUR).

3.4.3   Odobritve, s sklepom prenesene iz leta 2017 v leto 2018 in prenesene za plačilo v leto 2019

Odobritve, ki so bile s sklepom prenesene iz leta 2017 v leto 2018 in za katere so bile v letu 2018 ustrezno prevzete obveznosti, ki pa niso bile plačane, so bile prenesene za plačilo v leto 2019. Iz tabele 11 je razvidno, da je bil za plačilo prenesen znesek 4,1 milijona EUR.

Tabela 11

Odobritve, s sklepom prenesene iz leta 2017 v leto 2018 in prenesene za plačilo v leto 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Preneseno iz 2018 za plačilo | Plačila 2019 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1/-2 |
| Pridobitev nepremičnin | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Skupaj ES/S | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(v EUR)

Kategorija

Preneseno iz 2018 za plačilo

Plačila 2019

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3=2/1

4=1/-2

Pridobitev nepremičnin

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Skupaj ES/S

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Znesek se nanaša na končno plačilo za stavbo Europa, saj v letu 2017 ni bilo mogoče podpisati zadevne končne listine o prodaji.

Stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2018, je bila 100-odstotna.

3.5   Namenski prejemki

3.5.1   Namenski prejemki, nastali pred letom 2019

Namenski prejemki, nastali pred letom 2019, so skupaj znašali 23,2 milijona EUR.

Tabela 12

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred 2019 (končni (*3)) | Obveznosti 2019 | Plačila 2019 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1/-2 |
| Kadrovski načrt | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Odhodki za drugo osebje | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Nepremičnine | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Računalniški sistemi | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Pohištvo | — | — | — | | — |
| Tehnična oprema | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Promet | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Potni stroški delegacij | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Stroški tolmačenja | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Zasedanja in konference | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informiranje | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Razno | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Skupaj ES/S | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Vse skupaj | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred 2019 (končni (*3))

Obveznosti 2019

Plačila 2019

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

3

4=2/1

4=1/-2

Kadrovski načrt

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Odhodki za drugo osebje

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Nepremičnine

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Računalniški sistemi

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Promet

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Potni stroški delegacij

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Stroški tolmačenja

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Zasedanja in konference

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informiranje

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Razno

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Skupaj ES/S

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Vse skupaj

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Namenski prejemki v zvezi z dejavnostmi GSS so skupaj znašali 23,0 milijona EUR, za katere so bile leta 2019 ustrezno prevzete obveznosti v višini 22,9 milijona EUR. Preostalih 0,1 milijona EUR je bilo razveljavljenih v skladu s členom 12(1) FU.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2019 (0,2 milijona EU), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2018 prerazporedila na Svet za kritje stroškov storitev, opredeljenih v različnih sporazumih o ravni storitev med obema institucijama in jih je opravil GSS. Od zneska 0,2 milijona EUR, za katerega so bile prevzete obveznosti, je bil v letu 2019 izplačan znesek 0,1 milijona EUR.

3.5.2   Namenski prejemki, preneseni iz leta 2018 za plačilo

Skupni znesek namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2018 za plačilo, je bil 0,3 milijona EUR.

Tabela 13

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2019 in prenesenih za plačilo v leto 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki, preneseni iz leta 2018 za plačilo | Plačila 2019 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1/-2 |
| Kadrovski načrt | — | — | — | — |
| Odhodki za drugo osebje | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Nepremičnine | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Računalniški sistemi | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Pohištvo | — | — | — | — |
| Tehnična oprema | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Promet | — | — | — | — |
| Potni stroški delegacij | — | — | — | — |
| Stroški tolmačenja | — | — | — | — |
| Zasedanja in konference | — | — | — | — |
| Informiranje | — | — | — | — |
| Razno | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Skupaj ES/S | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD | — | — | — | — |
| Vse skupaj | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki, preneseni iz leta 2018 za plačilo

Plačila 2019

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

4=2/1

4=1/-2

Kadrovski načrt

—

—

—

—

Odhodki za drugo osebje

10 412

9 825

94,4  %

587

Nepremičnine

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Računalniški sistemi

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

1 922

782

40,7  %

1 140

Promet

—

—

—

—

Potni stroški delegacij

—

—

—

—

Stroški tolmačenja

—

—

—

—

Zasedanja in konference

—

—

—

—

Informiranje

—

—

—

—

Razno

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Skupaj ES/S

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD

—

—

—

—

Vse skupaj

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3   Namenski prejemki, nastali pred letom 2019 in preneseni za plačilo v leto 2020

Namenski prejemki, nastali pred letom 2019, za katere so bile v letu 2019 ustrezno prevzete obveznosti, ki pa niso bile plačane, so bili preneseni iz leta 2019 v leto 2020 in so skupaj znašali 0,4 milijona EUR.

Tabela 14

Namenski prejemki, nastali pred letom 2019 in preneseni za plačilo v leto 2020 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred 2019 (končni (*4)) | Obveznosti 2019 | Plačila 2019 | Namenski prejemki, preneseni v 2020 | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/-3 | 5=4/2 |
| Kadrovski načrt | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Odhodki za drugo osebje | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Nepremičnine | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Računalniški sistemi | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Pohištvo | — | — | — | — | |
| Tehnična oprema | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Promet | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Potni stroški delegacij | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Zasedanja in konference | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informiranje | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Razno | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Skupaj ES/S | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Vse skupaj | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred 2019 (končni (*4))

Obveznosti 2019

Plačila 2019

Namenski prejemki, preneseni v 2020

Stopnja prenosa

1

2

3

4=2/-3

5=4/2

Kadrovski načrt

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Odhodki za drugo osebje

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Nepremičnine

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Računalniški sistemi

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Promet

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Potni stroški delegacij

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Stroški tolmačenja

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Zasedanja in konference

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informiranje

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Razno

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Skupaj ES/S

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Vse skupaj

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Preneseni zneski so večinoma iz naslednjih kategorij:

| — | Računalniški sistemi: 0,2 milijona EUR za zunanje storitve. |
| --- | --- |

—

Računalniški sistemi: 0,2 milijona EUR za zunanje storitve.

| — | Nepremičnine: 0,1 milijona EUR v zvezi z raznim opremljanjem. |
| --- | --- |

—

Nepremičnine: 0,1 milijona EUR v zvezi z raznim opremljanjem.

| — | Drugi odhodki za osebje: 0,05 milijona EUR, v glavnem za stroške službenih potovanj izvoljenega predsednika Evropskega sveta (0,04 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

Drugi odhodki za osebje: 0,05 milijona EUR, v glavnem za stroške službenih potovanj izvoljenega predsednika Evropskega sveta (0,04 milijona EUR).

3.5.4   Namenski prejemki, nastali v letu 2019

Namenski prejemki, nastali v letu 2019, so skupaj znašali 15,7 milijona EUR. Od tega 374 598 EUR ustreza zneskom, ki jih je ESZD prerazporedila na Svet.

Tabela 15

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2019 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2019 (končni (*5)) | Obveznosti 2019 | Plačila 2019 | Razpoložljivi namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4=1/-3 |
| Kadrovski načrt | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Odhodki za drugo osebje | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Nepremičnine | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Računalniški sistemi | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Pohištvo | — | — | — | 0 |
| Tehnična oprema | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Promet | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Potni stroški delegacij | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Stroški tolmačenja | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Zasedanja in konference | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informiranje | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Razno | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Skupaj ES/S | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Vse skupaj | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2019 (končni (*5))

Obveznosti 2019

Plačila 2019

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3

4=1/-3

Kadrovski načrt

678 235

—

—

678 235

Odhodki za drugo osebje

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Nepremičnine

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Računalniški sistemi

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Pohištvo

—

—

—

0

Tehnična oprema

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Promet

2 616

—

—

2 616

Potni stroški delegacij

4 831 525

—

—

4 831 525

Stroški tolmačenja

5 478 770

—

—

5 478 770

Zasedanja in konference

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informiranje

67 643

67 642,63

67 643

0

Razno

7 073

- 0

0

7 073

Skupaj ES/S

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD

374 598

146 000

78 444

296 154

Vse skupaj

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

V letu 2019 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 15,3 milijona EUR. Med proračunskim letom so bile prevzete obveznosti v višini 1,7 milijona EUR, 14,4 milijona EUR pa je bilo prenesenih v leto 2020 v skladu s členom 12(4) FU.

Približno 36 % namenskih prejemkov (5,5 milijona EUR) zadeva tolmačenje, izvirajo pa iz dodatnih plačil za nekatere jezike zaradi kritja stroškov dodatnega tolmačenja v teh jezikih. Znesek 4,8 milijonov EUR zadeva potne stroške delegacij po obračunu na podlagi predložitve njihovih prijav potnih stroškov. Preostanek zadeva predvsem povračilo zneskov v zvezi z različnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).

(3)  Neto znesek > 250 000 EUR.

(*1)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(4)  V skladu s Sklepom 54/18 generalnega sekretarja Sveta (člen 10.3) je treba znesek, ki ustreza v preteklem letu neporabljenemu znesku za potne stroške delegatov, vsako leto prerazporediti za potrebe tolmačenja. V letu 2019 je bilo na ta način prerazporejenih 6,9 milijona EUR.

(5)  GSS v skladu s Sklepom 54/18 (člen 10.1) prerazporedi 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2019 je bilo na ta način prerazporejenih 10 milijonov EUR.

(*2)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*3)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*4)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

(*5)  Vključuje notranje prerazporeditve odobritev.

---

PRILOGA

SVET

UPORABA ODOBRITEV ZA LETO 2019

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Začetne odobritve | Prerazporeditve/ spremembe | Končne odobritve | Obveznosti | Plačila | Na pravici temelječ prenos v | Na sklepu temelječ prenos v | Razveljavljene odobritve |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plača | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Pravice, vezane na delovno mesto | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Pravice, vezane na osebne okoliščine | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Socialno zavarovanje | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Drugi odhodki za upravljanje | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Letna prilagoditev osebnih prejemkov | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Prehodna nadomestila | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Prenehanje zaposlitve | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Korekcijski količniki | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Nadurno delo | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Prilagoditev osebnih prejemkov | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Pravice bivših generalnih sekretarjev | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Prenehanje zaposlitve | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Drugo osebje | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Prakse | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Letna prilagoditev osebnih prejemkov | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Drugo osebje in zunanje storitve | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Skupaj poglavje 1 2 – Drugo osebje in zunanje storitve | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Razni odhodki za zaposlovanje | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Poklicni razvoj | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Odhodki za upravljanje kadrov | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Dotacije za posebno pomoč | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Družabni stiki med osebjem | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoč za invalide | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Drugi odhodki za socialo | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Službena potovanja | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Nepremičnine | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Zavarovanja | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Drugi odhodki za stavbe | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Izdatki za stavbe | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Popravilo in vzdrževanje strojne ter programske opreme | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Nakup in zamenjava pohištva | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Pohištvo | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Tehnične naprave in oprema | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Načrt za mobilnost | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Promet | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Razni potni stroški | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Izdatki za reprezentanco | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Razni izdatki za interne sestanke | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Zasedanja in konference | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Uradni list | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Splošne publikacije | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informiranje | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Pisarniške potrebščine | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Poštni stroški | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Selitve | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Finančni stroški | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, odškodnina in nadomestila | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Drugi operativni odhodki | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Razni izdatki | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Začasna sredstva | | | | | | | | |
| 10 1 | Varnostna rezerva | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| SKUPAJ NASLOV 10 – Drugi odhodki | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Začetne odobritve

Prerazporeditve/ spremembe

Končne odobritve

Obveznosti

Plačila

Na pravici temelječ prenos v

Na sklepu temelječ prenos v

Razveljavljene odobritve

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plača

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Pravice, vezane na delovno mesto

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Pravice, vezane na osebne okoliščine

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Socialno zavarovanje

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Drugi odhodki za upravljanje

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Letna prilagoditev osebnih prejemkov

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Prehodna nadomestila

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Prenehanje zaposlitve

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Osnovne plače

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Korekcijski količniki

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Nadurno delo

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Prilagoditev osebnih prejemkov

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Pravice bivših generalnih sekretarjev

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Prenehanje zaposlitve

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Drugo osebje

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Prakse

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Zunanje storitve

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Dodatne storitve za prevajalsko službo

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Letna prilagoditev osebnih prejemkov

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Drugo osebje in zunanje storitve

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Skupaj poglavje 1 2 – Drugo osebje in zunanje storitve

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Razni odhodki za zaposlovanje

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Poklicni razvoj

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Odhodki za upravljanje kadrov

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Dotacije za posebno pomoč

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Družabni stiki med osebjem

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Dodatna pomoč za invalide

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Drugi odhodki za socialo

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Zdravstvena služba

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Službena potovanja

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Najemnine

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Nepremičnine

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Zavarovanja

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Drugi odhodki za stavbe

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Izdatki za stavbe

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Popravilo in vzdrževanje strojne ter programske opreme

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Računalniški sistemi in telekomunikacije

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Nakup in zamenjava pohištva

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Pohištvo

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Tehnične naprave in oprema

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Stroški najema, vzdrževanja in popravila službenih vozil

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Načrt za mobilnost

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Promet

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Razni potni stroški

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Izdatki za reprezentanco

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Razni izdatki za interne sestanke

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Zasedanja in konference

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Uradni list

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Splošne publikacije

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informiranje

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Pisarniške potrebščine

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Poštni stroški

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Selitve

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Finančni stroški

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, odškodnina in nadomestila

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Drugi operativni odhodki

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Razni izdatki

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

SKUPAJ NASLOV 2 – Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Začasna sredstva

10 1

Varnostna rezerva

300 000,00

300 000,00

300 000,00

SKUPAJ NASLOV 10 – Drugi odhodki

300 000,00

300 000,00

300 000,00

SKUPAJ PRORAČUN

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---