# Journal officiel C 266/13 a

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 266 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 63e année13 août 2020 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 266

Édition de langue française

Communications et informations

63e année13 août 2020

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2020/C 266/01 | Rapport d’activité en matière financière 2019 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2020/C 266/01

Rapport d’activité en matière financière 2019 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 13.8.2020 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 266/1 |
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13.8.2020

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 266/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2019

Section II — Conseil européen et Conseil

(2020/C 266/01)

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principaux objectifs financiers | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Établissement du budget 2019 pour le Conseil européen et le Conseil | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Orientation générale | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budget 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budget 2019 et rubrique 5 du cadre financier | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Réunions | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activités législatives | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisation administrative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Réalisation des objectifs en 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Dépenses de l’exercice 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modification du budget en 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Exécution des crédits par catégorie en 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Crédits reportés | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Crédits reportés de droit de l’exercice 2018 à l’exercice 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Crédits reportés de droit de l’exercice 2019 à l’exercice 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Crédits reportés par décision de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 reportés à 2019 pour paiement | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Recettes affectées | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Recettes affectées reportées pour paiement de 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Recettes affectées perçues avant 2019 reportées à 2020 pour paiement | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Recettes affectées perçues en 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 249 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement financier» ou «RF»), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2019.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires pour 2019, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre 2 du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2019, tandis que le chapitre 3 donne un aperçu global de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2019.

L’exécution du budget 2019 par ligne budgétaire est présentée en annexe.

2.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2019

2.1.   Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2019 étaient les suivants:

| — | apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, |
| --- | --- |

—

apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières,

| — | poursuivre le processus de modernisation administrative en vue d’améliorer la qualité de son organisation ainsi que l’utilisation adéquate des ressources, |
| --- | --- |

—

poursuivre le processus de modernisation administrative en vue d’améliorer la qualité de son organisation ainsi que l’utilisation adéquate des ressources,

| — | exécuter le paiement final pour le bâtiment Europa en faveur du gouvernement belge. |
| --- | --- |

—

exécuter le paiement final pour le bâtiment Europa en faveur du gouvernement belge.

2.2.   Établissement du budget 2019 pour le Conseil européen et le Conseil

2.2.1.   Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2019 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), l’objectif général consistait à ne pas dépasser, en termes nominaux, le niveau global du budget 2018 pour toutes les dépenses non liées aux rémunérations.

Les augmentations liées à des obligations statutaires ou contractuelles ou dans des domaines jugés essentiels au bon fonctionnement du SGC ont été compensées par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets effectuées en tenant compte de l’exécution budgétaire au cours de ces dernières années.

En ce qui concerne le tableau des effectifs, le SGC a continué à rationaliser l’organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

| — | transformation de 30 postes AST 5 en 30 postes AD 5 dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, |
| --- | --- |

—

transformation de 30 postes AST 5 en 30 postes AD 5 dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative,

| — | transfert d’un poste AD 5 et d’un poste AST 5 auprès de la Commission dans le cadre de l’accord de niveau de service sur SYSPER, |
| --- | --- |

—

transfert d’un poste AD 5 et d’un poste AST 5 auprès de la Commission dans le cadre de l’accord de niveau de service sur SYSPER,

| — | ajout de 3 postes AD 5 et de 1 poste AST 1 pour tenir compte du nouveau régime linguistique applicable à la traduction en gaélique, suivant les instructions de la Commission. |
| --- | --- |

—

ajout de 3 postes AD 5 et de 1 poste AST 1 pour tenir compte du nouveau régime linguistique applicable à la traduction en gaélique, suivant les instructions de la Commission.

2.2.2.   Budget 2019

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2019 à 581,9 millions d’EUR. Cela représente une augmentation de 9 millions d’EUR (+1,6 %) par rapport à 2018.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2019 avait été fixé à 3 033.

Une vue d’ensemble du budget 2019 par catégorie est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1

Budget du CE/C pour 2019 par rapport à 2018 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2018 | Budget 2019 | Différence 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tableau des effectifs | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Autres dépenses de personnel | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Systèmes informatiques | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Mobilier | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Équipements techniques | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Transports | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Frais d’interprétation | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Réunions et conférences | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Information | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Divers | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Réserve | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Total (hors acquisitions) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Acquisition de biens immobiliers | — | — | |
| Total général | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2018

Budget 2019

Différence 2019/2018

1

2

3=2/1

Tableau des effectifs

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Autres dépenses de personnel

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Immeubles (hors acquisitions)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Systèmes informatiques

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Mobilier

733 000

951 000

29,7  %

Équipements techniques

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Transports

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Frais de voyage des délégations

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Frais d’interprétation

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Réunions et conférences

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Information

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Divers

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Réserve

1 500 000

300 000

-80,0  %

Total (hors acquisitions)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Acquisition de biens immobiliers

—

—

Total général

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Budget 2019 et rubrique 5 du cadre financier

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2010-2019. La quote-part du CE/C dans la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel est passée de 8,0 % en 2010 à 5,4 % en 2019.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 5 du cadre financier 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Montants aux prix courants) | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| CE/C | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Montants aux prix courants)

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Rubrique 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

CE/C

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

La diminution enregistrée en 2011 est essentiellement due au transfert de ressources vers le SEAE, alors que celles constatées en 2012 et 2014 découlent de réductions des crédits prévus pour certaines activités compte tenu de l’exécution des années précédentes et des besoins réels.

3.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2019

3.1.   Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2019

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes du point de vue financier et décrivent le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l’exercice concerné. Le rapport fait également ressortir les principales réalisations de l’année.

3.1.1.   Réunions

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2010 et 2019.

En 2019, outre 3 983 réunions «institutionnelles», le SGC a également organisé 3 685 autres réunions (séminaires, séances d’information et briefings, et réunions avec des pays tiers, par exemple).

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommets | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Sessions du Conseil | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Réunions du Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Réunions du Coreper (article 50) | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Réunions des groupes | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Groupe de travail ad hoc (article 50) | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Autres réunions | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Total général | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sommets

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Sessions du Conseil

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Réunions du Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Réunions du Coreper (article 50)

22

29

28

Réunions des groupes

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Groupe de travail ad hoc (article 50)

32

61

28

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Autres réunions

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Total général

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

L’année 2019 a été marquée par des travaux continus visant à finaliser la procédure en vue de la conclusion et de la signature de l’accord sur le retrait différé du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le nombre total de réunions organisées par le SGC (65) a diminué de 0,8 % par rapport à 2018. Cela s’explique principalement par une réduction de l’activité législative au cours du second semestre en raison des élections européennes et de la nomination des nouveaux dirigeants de l’Union européenne dans toutes les institutions.

En outre, du 12 au 14 mars 2019, le SGC a accueilli la troisième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région. Celle-ci a réuni 78 délégations provenant de 56 États, 11 organisations régionales et institutions financières internationales (IFI) ainsi que 11 agences des Nations unies. Les participants ont discuté des problèmes les plus graves en matière d’aide humanitaire et de résilience auxquels sont confrontés les Syriens et les communautés accueillant des réfugiés syriens, aussi bien à l’intérieur du pays que dans les pays de la région. Une attention particulière a été accordée à la prise en compte du point de vue de femmes syriennes. Cet événement a été organisé conjointement avec la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne.

3.1.2.   Activités législatives

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2019, 1 326 actes législatifs ont été publiés au JO. Il est à noter que la publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Actes législatifs publiés au JO

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

L’augmentation du nombre d’actes législatifs, de 9,6 % par rapport à l’année précédente, peut s’expliquer principalement par la nécessité d’adopter le plus grand nombre d’actes possible avant les élections européennes de 2019.

3.1.3.   Modernisation administrative

En 2019, le SGC a continué d’améliorer la qualité et l’efficacité de son organisation interne:

| — | Un nouvel outil informatique de gestion des ressources humaines (SYSPER) déjà utilisé par la Commission et la plupart des autres institutions de l’Union européenne a remplacé le système existant pour la majorité des processus RH du SGC. Un changement similaire s’est produit avec l’outil informatique utilisé pour gérer le cycle de vie des missions/déplacements autorisés. |
| --- | --- |

—

Un nouvel outil informatique de gestion des ressources humaines (SYSPER) déjà utilisé par la Commission et la plupart des autres institutions de l’Union européenne a remplacé le système existant pour la majorité des processus RH du SGC. Un changement similaire s’est produit avec l’outil informatique utilisé pour gérer le cycle de vie des missions/déplacements autorisés.

| — | Un exercice d’évaluation à 360 degrés a été mené. Il a été mis au point afin de fournir aux membres du personnel d’encadrement les informations dont ils ont besoin pour leur développement continu, d’un point de vue multidimensionnel. Au cours de cet exercice d’évaluation à 360 degrés, les avis des personnes avec lesquelles les membres du personnel d’encadrement travaillent (leur équipe, leurs principaux collègues et leur hiérarchie) sont rassemblés. Chaque membre du personnel d’encadrement utilise le rapport pour travailler à son développement professionnel. |
| --- | --- |

—

Un exercice d’évaluation à 360 degrés a été mené. Il a été mis au point afin de fournir aux membres du personnel d’encadrement les informations dont ils ont besoin pour leur développement continu, d’un point de vue multidimensionnel. Au cours de cet exercice d’évaluation à 360 degrés, les avis des personnes avec lesquelles les membres du personnel d’encadrement travaillent (leur équipe, leurs principaux collègues et leur hiérarchie) sont rassemblés. Chaque membre du personnel d’encadrement utilise le rapport pour travailler à son développement professionnel.

| — | Le processus visant à créer une structure de gestion plus horizontale, qui a été initié en 2017, s’est poursuivi. La suppression de niveaux hiérarchiques a pour objectifs d’améliorer la communication, de faciliter la prise de décisions et de responsabiliser le personnel en lui permettant de s’approprier davantage les dossiers. Une autonomie accrue permet également au personnel d’être davantage orienté vers le client. |
| --- | --- |

—

Le processus visant à créer une structure de gestion plus horizontale, qui a été initié en 2017, s’est poursuivi. La suppression de niveaux hiérarchiques a pour objectifs d’améliorer la communication, de faciliter la prise de décisions et de responsabiliser le personnel en lui permettant de s’approprier davantage les dossiers. Une autonomie accrue permet également au personnel d’être davantage orienté vers le client.

3.1.4.   Réalisation des objectifs en 2019

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2019 peut se résumer comme suit:

| — | Tableau des effectifs

  En 2019, le SGC a recruté 233 personnes (146 fonctionnaires permanents et 87 agents temporaires). Au cours de l’année, 212 départs ont été enregistrés (167 fonctionnaires permanents et 45 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une augmentation nette de 21 postes occupés. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

En 2019, le SGC a recruté 233 personnes (146 fonctionnaires permanents et 87 agents temporaires). Au cours de l’année, 212 départs ont été enregistrés (167 fonctionnaires permanents et 45 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une augmentation nette de 21 postes occupés.

| — | Gestion financière

  En 2019, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:






  — | le lancement du projet de planification intégrée des finances et des activités (IFAP) en octobre 2019. Cela a permis l’intégration de la planification budgétaire annuelle et pluriannuelle dans le système de gestion financière (SAP) du SGC et l’établissement d’un lien entre la planification financière et l’exécution budgétaire au niveau des activités. |
| --- | --- | --- |

—

Gestion financière

En 2019, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:

—

le lancement du projet de planification intégrée des finances et des activités (IFAP) en octobre 2019. Cela a permis l’intégration de la planification budgétaire annuelle et pluriannuelle dans le système de gestion financière (SAP) du SGC et l’établissement d’un lien entre la planification financière et l’exécution budgétaire au niveau des activités.

Dans le cadre de l’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 19 jours en 2019, le délai maximum étant de 30 jours civils [directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (2)].

| — | Politique immobilière

  La signature de l’acte notarié et, par conséquent, le paiement final du montant dû aux autorités belges pour le projet «bâtiment Europa» ont eu lieu en 2019. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

La signature de l’acte notarié et, par conséquent, le paiement final du montant dû aux autorités belges pour le projet «bâtiment Europa» ont eu lieu en 2019.

3.2.   Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2019. L’expression «droits établis 2018» se rapporte aux ordres de recouvrement émis en 2018, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2019. L’expression «droits établis 2019» correspond donc aux recouvrements lancés en 2019.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2019

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitre | Droits établis
  2018 | Recettes recouvrées
  de 2018 | Droits établis
  2019 | Recettes recouvrées
  de 2019 | Total des droits établis
  2018+2019 | Total recouvré
  2018+2019 | À recouvrer
  en 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Déductions sur les rémunérations du personnel |

(en EUR)

Chapitre

Droits établis

2018

Recettes recouvrées

de 2018

Droits établis

2019

Recettes recouvrées

de 2019

Total des droits établis

2018+2019

Total recouvré

2018+2019

À recouvrer

en 2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Déductions sur les rémunérations du personnel

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Contributions au régime de pension |
| --- | --- |

4 1

Contributions au régime de pension

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles |
| --- | --- |

5 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Produit de locations |
| --- | --- |

5 1

Produit de locations

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Revenus d’investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres |
| --- | --- |

5 2

Revenus d’investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution |
| --- | --- |

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Indemnisations diverses (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Autres recettes résultant d’opérations administratives |
| --- | --- |

5 9

Autres recettes résultant d’opérations administratives

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contributions en vertu d’accords spécifiques |
| --- | --- |

6 3

Contributions en vertu d’accords spécifiques

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Intérêts de retard |
| --- | --- |

7 0

Intérêts de retard

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Recettes diverses |
| --- | --- |

9 0

Recettes diverses

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Total

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 74,7 millions d’EUR en 2019. Sur ce montant, 73,0 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 1,7 million d’EUR seront recouvrés en 2020.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2019 (78 %, c’est-à-dire 57,2 millions d’EUR sur 73,0 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, 31,5 millions d’EUR proviennent de déductions effectuées sur les rémunérations du personnel tandis que 25,7 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 22 % (15,8 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives. Les sources principales de ce montant sont les suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2018 et 2019 (0,02 million d’EUR et 4,8 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2018 et 2019 (0,02 million d’EUR et 4,8 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7),

| — | la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (5,5 millions d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (5,5 millions d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (0,5 million d’EUR) (chapitre 6 3), |
| --- | --- |

—

le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (0,5 million d’EUR) (chapitre 6 3),

| — | le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1 million d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (1 million d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,8 million d’EUR) (chapitre 5 5), |
| --- | --- |

—

le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,8 million d’EUR) (chapitre 5 5),

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au remboursement anticipé des frais relatifs à l’organisation de la troisième conférence de Bruxelles sur la Syrie (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 5), |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au remboursement anticipé des frais relatifs à l’organisation de la troisième conférence de Bruxelles sur la Syrie (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 5),

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,4 million d’EUR) (chapitre 5 5), |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,4 million d’EUR) (chapitre 5 5),

| — | le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 1). |
| --- | --- |

—

le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 1).

3.3.   Dépenses de l’exercice 2019

3.3.1.   Modification du budget en 2019

Au cours de l’exercice 2019, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2010-2019.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2010-2019

| Modification | Exercice |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Budget rectificatif | Article 41 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 25 du RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Virement C | Article 25 du RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Virement D | Article 27 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Modification

Exercice

Type

Base juridique

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Budget rectificatif

Article 41 du RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Virement B

Article 25 du RF

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Virement C

Article 25 du RF

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Virement D

Article 27 du RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Deux virements C, pour lesquels il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 29 du règlement financier), ont été effectués en 2019 dans le but suivant:

| — | virement C1 de 3 800 000 EUR en date du 18 septembre 2019 afin de:






  — | financer le projet de rénovation de l’espace «free-flow» et de la salle de restaurant, en même temps que la rénovation de la cuisine, afin de profiter d’une période de fermeture unique. (3 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 3 800 000 EUR en date du 18 septembre 2019 afin de:

—

financer le projet de rénovation de l’espace «free-flow» et de la salle de restaurant, en même temps que la rénovation de la cuisine, afin de profiter d’une période de fermeture unique. (3 800 000 EUR),

| — | virement C2 de 5 147 000 EUR en date du 18 novembre 2019 afin de:






  — | transférer les responsabilités financières relatives à la gestion des affiliations à des associations professionnelles (10 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

virement C2 de 5 147 000 EUR en date du 18 novembre 2019 afin de:

—

transférer les responsabilités financières relatives à la gestion des affiliations à des associations professionnelles (10 000 EUR),

| — | financer l’augmentation du nombre de demandes d’aide en faveur de personnes handicapées (30 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer l’augmentation du nombre de demandes d’aide en faveur de personnes handicapées (30 000 EUR),

| — | couvrir les projets initialement budgétisés pour une année ultérieure mais pour lesquels l’exécution budgétaire 2019 a autorisé une accélération du cycle du projet (560 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les projets initialement budgétisés pour une année ultérieure mais pour lesquels l’exécution budgétaire 2019 a autorisé une accélération du cycle du projet (560 000 EUR),

| — | couvrir les études préparatoires concernant plusieurs projets afin d’accélérer la mise en œuvre de projets qui n’étaient prévus que pour 2020 ou plus tard compte tenu des restrictions de l’actuel cadre budgétaire (90 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les études préparatoires concernant plusieurs projets afin d’accélérer la mise en œuvre de projets qui n’étaient prévus que pour 2020 ou plus tard compte tenu des restrictions de l’actuel cadre budgétaire (90 000 EUR),

| — | financer l’acquisition du matériel informatique nécessaire pour la migration de la plateforme technique du système de gestion financière (HANA), d’autres besoins informatiques découlant de la mise en œuvre des recommandations d’audit sur l’infrastructure à clé publique (PKI) et l’achat d’équipements spécialisés pour la radiodiffusion, le câblage et les services liés à la salle de transformation des signaux (local «matrix») (624 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer l’acquisition du matériel informatique nécessaire pour la migration de la plateforme technique du système de gestion financière (HANA), d’autres besoins informatiques découlant de la mise en œuvre des recommandations d’audit sur l’infrastructure à clé publique (PKI) et l’achat d’équipements spécialisés pour la radiodiffusion, le câblage et les services liés à la salle de transformation des signaux (local «matrix») (624 000 EUR),

| — | couvrir les coûts informatiques de l’outil de gestion des ressources humaines SYSPER, d’autres besoins dûs au développement en interne d’un certain nombre d’outils et le développement en interne de la plateforme destinée à la publication et à la diffusion de contenus audiovisuels à la presse, aux médias et aux parties prenantes (2 068 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les coûts informatiques de l’outil de gestion des ressources humaines SYSPER, d’autres besoins dûs au développement en interne d’un certain nombre d’outils et le développement en interne de la plateforme destinée à la publication et à la diffusion de contenus audiovisuels à la presse, aux médias et aux parties prenantes (2 068 000 EUR),

| — | transférer la responsabilité concernant les écrans de visualisation dans les bâtiments du Conseil (32 000 EUR), |
| --- | --- |

—

transférer la responsabilité concernant les écrans de visualisation dans les bâtiments du Conseil (32 000 EUR),

| — | financer l’amélioration des équipements (y compris le mobilier) dans les salles de trilogue (250 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer l’amélioration des équipements (y compris le mobilier) dans les salles de trilogue (250 000 EUR),

| — | couvrir les frais d’étude concernant les performances du matériel audiovisuel du bâtiment Europa (38 000 EUR), |
| --- | --- |

—

couvrir les frais d’étude concernant les performances du matériel audiovisuel du bâtiment Europa (38 000 EUR),

| — | financer la poursuite du développement du cadre de gestion des informations (y compris les éléments relatifs à la stratégie et aux règles du cadre de gestion des informations) et les activités supplémentaires liées à la gestion des archives (160 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer la poursuite du développement du cadre de gestion des informations (y compris les éléments relatifs à la stratégie et aux règles du cadre de gestion des informations) et les activités supplémentaires liées à la gestion des archives (160 000 EUR),

| — | financer de nouveaux projets et de nouvelles initiatives lancés au sein du service Communication non budgétisés en 2019 et des travaux importants portant sur l’infrastructure technique ainsi que des besoins supplémentaires liés à l’hébergement de services de radiodiffusion et de lecture vidéo en transit afin de couvrir les sommets restants qui auront lieu d’ici la fin de 2019 (1 035 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financer de nouveaux projets et de nouvelles initiatives lancés au sein du service Communication non budgétisés en 2019 et des travaux importants portant sur l’infrastructure technique ainsi que des besoins supplémentaires liés à l’hébergement de services de radiodiffusion et de lecture vidéo en transit afin de couvrir les sommets restants qui auront lieu d’ici la fin de 2019 (1 035 000 EUR),

| — | couvrir des besoins supplémentaires imprévus en matière de frais de contentieux et de frais juridiques correspondant principalement à d’éventuels paiements de dommages et intérêts et dédommagements (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

couvrir des besoins supplémentaires imprévus en matière de frais de contentieux et de frais juridiques correspondant principalement à d’éventuels paiements de dommages et intérêts et dédommagements (250 000 EUR).

39 virements B ont apporté des modifications à l’intérieur du budget du CE/C en 2019 sur la base de l’article 29, paragraphe 4, du règlement financier.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (3) en 2019 au moyen de divers virements.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2019

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget initial 2019 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Travaux d’aménagement et d’installation | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes concernant les systèmes informatiques | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation d’équipements techniques | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(en EUR)

Poste

Rubrique

Budget initial 2019

Virements

Crédits finaux

Différence

1 1 0 0

Traitements de base

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Loyers

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Travaux d’aménagement et d’installation

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Prestations externes concernant les systèmes informatiques

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation d’équipements techniques

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Frais d’interprétation

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2010-2019

Au cours des dix années écoulées, le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé en moyenne à 91,9 % (voir graphique 1). Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire sur le budget voté disponible.

Le taux des paiements annuels effectués entre 2010 et 2019 a représenté en moyenne 82,6 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements au cours d’un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements.

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2010-2019

Image 1

Pour 2019, les crédits reportés concernent des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens n’ont pas encore été livrés et/ou la facturation n’est pas intervenue avant la fin de l’exercice.

3.3.3.   Exécution des crédits par catégorie en 2019

L’analyse des dépenses effectuées en 2019 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2019 et qui ont donc été perdus.

Tableau 8

Aperçu de l’exécution du budget 2019 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2019 (initial) | Budget 2019 [final (*1)] | Engagements | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tableau des effectifs | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Autres dépenses de personnel | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Systèmes informatiques | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Mobilier | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Équipements techniques | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Transports | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Frais de voyage des délégations | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Frais d’interprétation | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Réunions et conférences | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Divers | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Réserve | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Total (hors acquisitions) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Acquisition de biens immobiliers | — | — | — | — | — |
| Total général | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2019 (initial)

Budget 2019 [final (*1)]

Engagements

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tableau des effectifs

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Autres dépenses de personnel

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Immeubles (hors acquisitions)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Systèmes informatiques

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Mobilier

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Équipements techniques

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Transports

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Frais de voyage des délégations

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Frais d’interprétation

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Réunions et conférences

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Divers

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Réserve

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Total (hors acquisitions)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Acquisition de biens immobiliers

—

—

—

—

—

Total général

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Le taux d’exécution global du budget 2019 est de 92,3 %. La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer comme suit.

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 18,0 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée à des besoins moindres pour les traitements de base (8,7 millions d’EUR) et au fait qu’il n’a pas été nécessaire d’utiliser la disposition relative à l’adaptation annuelle des rémunérations (3,6 millions d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (4,3 millions d’EUR) et pour la couverture sociale (0,5 million d’EUR), ainsi que des dépenses plus faibles en matière d’heures supplémentaires (0,4 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 18,0 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée à des besoins moindres pour les traitements de base (8,7 millions d’EUR) et au fait qu’il n’a pas été nécessaire d’utiliser la disposition relative à l’adaptation annuelle des rémunérations (3,6 millions d’EUR). D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (4,3 millions d’EUR) et pour la couverture sociale (0,5 million d’EUR), ainsi que des dépenses plus faibles en matière d’heures supplémentaires (0,4 million d’EUR).

| — | Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 58 % de la sous-utilisation (1,5 million d’EUR sur 2,4 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. Dans le domaine du président du Conseil européen, une économie de 0,4 million d’EUR provient de la sous-utilisation du budget de voyages et des indemnités. Le solde, soit un montant de 0,5 million d’EUR, est lié principalement à des économies réalisées dans les domaines de la crèche du SGC et des services médicaux et sociaux. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 58 % de la sous-utilisation (1,5 million d’EUR sur 2,4 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. Dans le domaine du président du Conseil européen, une économie de 0,4 million d’EUR provient de la sous-utilisation du budget de voyages et des indemnités. Le solde, soit un montant de 0,5 million d’EUR, est lié principalement à des économies réalisées dans les domaines de la crèche du SGC et des services médicaux et sociaux.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 1,5 million d’EUR. Sur ce montant, 1,1 million d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour la sécurité, la surveillance, le nettoyage et l’entretien des bâtiments ainsi que d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Le solde, soit 0,4 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, certaines études préliminaires, certains travaux d’installation et de sécurisation et d’autres dépenses liées aux bâtiments. |
| --- | --- |

—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 1,5 million d’EUR. Sur ce montant, 1,1 million d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour la sécurité, la surveillance, le nettoyage et l’entretien des bâtiments ainsi que d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Le solde, soit 0,4 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, certaines études préliminaires, certains travaux d’installation et de sécurisation et d’autres dépenses liées aux bâtiments.

| — | Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint 100 %. |
| --- | --- |

—

Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint 100 %.

| — | En ce qui concerne le mobilier, l’exécution budgétaire était proche de 98 %, les économies provenant principalement de besoins moindres en matière de location et d’entretien de mobilier. |
| --- | --- |

—

En ce qui concerne le mobilier, l’exécution budgétaire était proche de 98 %, les économies provenant principalement de besoins moindres en matière de location et d’entretien de mobilier.

| — | L’économie de 0,2 million d’EUR en équipements techniques est due principalement à des besoins moindres en matière d’acquisition et de remplacement d’équipements et d’installations techniques. |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,2 million d’EUR en équipements techniques est due principalement à des besoins moindres en matière d’acquisition et de remplacement d’équipements et d’installations techniques.

| — | L’économie de 0,1 million d’EUR concernant les transports est due surtout aux besoins finaux moindres en matière de location de voitures. |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,1 million d’EUR concernant les transports est due surtout aux besoins finaux moindres en matière de location de voitures.

| — | L’exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 18,7 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 17,8 millions d’EUR auxquels se sont ajoutés 10 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, 6,9 millions d’EUR ont été virés vers l’enveloppe technique du poste prévu pour l’interprétation (4) et, au cours de l’exercice, 2,2 millions d’EUR ont été virés pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

L’exécution des frais de voyage des délégations a atteint 100 %. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 18,7 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 17,8 millions d’EUR auxquels se sont ajoutés 10 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, 6,9 millions d’EUR ont été virés vers l’enveloppe technique du poste prévu pour l’interprétation (4) et, au cours de l’exercice, 2,2 millions d’EUR ont été virés pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 21,6 millions d’EUR. Cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 10 millions d’EUR des enveloppes allouées à l’interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 6,9 millions d’EUR découlant de la mise en œuvre du nouveau mécanisme et le retransfert de 2,2 millions d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 21,6 millions d’EUR. Cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 10 millions d’EUR des enveloppes allouées à l’interprétation vers celles prévues pour les voyages des délégations (5). Le résultat final inclut également le virement des frais de voyage des délégations de 6,9 millions d’EUR découlant de la mise en œuvre du nouveau mécanisme et le retransfert de 2,2 millions d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 0,4 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,3 million d’EUR correspond à des besoins moins importants en restauration que ceux qui avaient été budgétisés. Des besoins moins importants que prévu pour la location de salles de conférence externes et en matière d’accréditation ont permis une économie supplémentaire de 0,1 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 0,4 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,3 million d’EUR correspond à des besoins moins importants en restauration que ceux qui avaient été budgétisés. Des besoins moins importants que prévu pour la location de salles de conférence externes et en matière d’accréditation ont permis une économie supplémentaire de 0,1 million d’EUR.

| — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %. |
| --- | --- |

—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 100 %.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,2 million d’EUR s’explique principalement par une combinaison de besoins moindres en fournitures de bureau, papier, études, uniformes et affranchissement (0,1 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 0,2 million d’EUR s’explique principalement par une combinaison de besoins moindres en fournitures de bureau, papier, études, uniformes et affranchissement (0,1 million d’EUR).

3.4.   Crédits reportés

3.4.1.   Crédits reportés de droit de l’exercice 2018 à l’exercice 2019

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 56,6 millions d’EUR a été reporté de 2018 à 2019.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2018 à l’exercice 2019 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2018 | Paiements 2019 | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Autres dépenses de personnel | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Immeubles | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Systèmes informatiques | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Mobilier | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Équipements techniques | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Transports | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Frais de voyage des délégations | — | — | | — |
| Frais d’interprétation | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Réunions et conférences | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Information | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Divers | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Réserve | — | — | | — |
| Total | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés de 2018

Paiements 2019

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Autres dépenses de personnel

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Immeubles

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Systèmes informatiques

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Mobilier

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Équipements techniques

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Transports

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Frais de voyage des délégations

—

—

—

Frais d’interprétation

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Réunions et conférences

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Information

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Divers

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Réserve

—

—

—

Total

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2018 s’est élevé à 87,0 %. Les principales raisons qui expliquent ce taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent, |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent,

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2020 pour ces transactions. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Cela fait forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2020 pour ces transactions.

3.4.2.   Crédits reportés de droit de l’exercice 2019 à l’exercice 2020

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2019 à l’exercice 2020 s’est élevé à 52,5 millions d’EUR.

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2019 à l’exercice 2020 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2019 (initial) | Budget 2019 [final (*2)] | Engagements | Paiements 2019 | Crédits reportés à 2020 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tableau des effectifs | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Autres dépenses de personnel | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Immeubles | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Systèmes informatiques | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Mobilier | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Équipements techniques | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Transports | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Frais d’interprétation | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Réunions et conférences | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Divers | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Réserve | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Total (hors acquisitions) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Acquisition de biens immobiliers | — | — | — | — | — | — |
| Total général | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2019 (initial)

Budget 2019 [final (*2)]

Engagements

Paiements 2019

Crédits reportés à 2020

Taux de report

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tableau des effectifs

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Autres dépenses de personnel

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Immeubles

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Systèmes informatiques

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Mobilier

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Équipements techniques

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Transports

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Frais de voyage des délégations

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Frais d’interprétation

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Réunions et conférences

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Divers

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Réserve

300 000

300 000

—

—

—

—

Total (hors acquisitions)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Acquisition de biens immobiliers

—

—

—

—

—

—

Total général

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Les montants reportés de l’exercice 2019 à l’exercice 2020 proviennent essentiellement des catégories ci-après:

| — | Bâtiments: un montant de 22,0 millions d’EUR, dont 11,7 millions pour des travaux d’aménagement, 4,5 millions pour le nettoyage et l’entretien, 2,7 millions pour la sécurité et la prévention, 1,4 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement, 0,9 million pour des travaux de sécurisation et 0,8 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études. |
| --- | --- |

—

Bâtiments: un montant de 22,0 millions d’EUR, dont 11,7 millions pour des travaux d’aménagement, 4,5 millions pour le nettoyage et l’entretien, 2,7 millions pour la sécurité et la prévention, 1,4 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement, 0,9 million pour des travaux de sécurisation et 0,8 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études.

| — | Systèmes informatiques: un montant de 15,6 millions d’EUR, dont 10,8 millions concernent l’assistance externe, 2,8 millions les équipements et logiciels, 1,1 million les services et la maintenance informatiques et 0,8 million les télécommunications. |
| --- | --- |

—

Systèmes informatiques: un montant de 15,6 millions d’EUR, dont 10,8 millions concernent l’assistance externe, 2,8 millions les équipements et logiciels, 1,1 million les services et la maintenance informatiques et 0,8 million les télécommunications.

| — | Interprétation: un montant de 4,1 millions d’EUR destiné à couvrir les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2019, étant entendu que la facture finale n’arrivera qu’en 2020. |
| --- | --- |

—

Interprétation: un montant de 4,1 millions d’EUR destiné à couvrir les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2019, étant entendu que la facture finale n’arrivera qu’en 2020.

| — | Information: un montant de 3,3 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,8 million pour l’information et les manifestations publiques ainsi que les publications du Conseil et un montant de 1,3 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque. |
| --- | --- |

—

Information: un montant de 3,3 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,8 million pour l’information et les manifestations publiques ainsi que les publications du Conseil et un montant de 1,3 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque.

| — | Équipements techniques: un montant de 2,5 millions d’EUR dont 1,3 million d’EUR pour l’achat et la maintenance de matériel de conférence, 0,6 million d’EUR pour l’assistance externe et la maintenance d’équipements, 0,3 million d’EUR pour l’achat et le remplacement d’équipement audiovisuel destiné au service de presse et 0,2 million d’EUR pour l’achat d’autres types d’équipements (par exemple en faveur de la sécurité, du restaurant). |
| --- | --- |

—

Équipements techniques: un montant de 2,5 millions d’EUR dont 1,3 million d’EUR pour l’achat et la maintenance de matériel de conférence, 0,6 million d’EUR pour l’assistance externe et la maintenance d’équipements, 0,3 million d’EUR pour l’achat et le remplacement d’équipement audiovisuel destiné au service de presse et 0,2 million d’EUR pour l’achat d’autres types d’équipements (par exemple en faveur de la sécurité, du restaurant).

| — | Autres dépenses de personnel: un montant de 1,9 million d’EUR, notamment lié aux missions (0,7 million d’EUR), à la formation (0,6 million d’EUR), au service médical et aux crèches (0,3 million d’EUR), aux interventions en faveur du personnel (0,2 million d’EUR) et à l’assistance externe (0,1 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Autres dépenses de personnel: un montant de 1,9 million d’EUR, notamment lié aux missions (0,7 million d’EUR), à la formation (0,6 million d’EUR), au service médical et aux crèches (0,3 million d’EUR), aux interventions en faveur du personnel (0,2 million d’EUR) et à l’assistance externe (0,1 million d’EUR).

| — | Réunions et conférences: un montant de 0,9 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2019. |
| --- | --- |

—

Réunions et conférences: un montant de 0,9 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2019.

| — | Mobilier: un montant de 0,6 million d’EUR correspondant à l’acquisition de mobilier pour certains espaces d’accueil, la rénovation du restaurant «free-flow» et des salles de réunion dédiées aux trilogues dans le cadre du projet «Meeting 2022». |
| --- | --- |

—

Mobilier: un montant de 0,6 million d’EUR correspondant à l’acquisition de mobilier pour certains espaces d’accueil, la rénovation du restaurant «free-flow» et des salles de réunion dédiées aux trilogues dans le cadre du projet «Meeting 2022».

| — | Transports: un montant de 0,5 million d’EUR destiné à couvrir le plan de mobilité du personnel du Conseil (0,3 million d’EUR) et la location et la réparation de la flotte de véhicules (0,2 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Transports: un montant de 0,5 million d’EUR destiné à couvrir le plan de mobilité du personnel du Conseil (0,3 million d’EUR) et la location et la réparation de la flotte de véhicules (0,2 million d’EUR).

| — | Dépenses diverses: un montant de 0,5 million d’EUR correspondant principalement à des frais de contentieux (0,2 million d’EUR), à des fournitures de bureau (0,1 million d’EUR) et à d’autres dépenses de fonctionnement (c’est-à-dire assurance et vêtements de travail) (0,1 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Dépenses diverses: un montant de 0,5 million d’EUR correspondant principalement à des frais de contentieux (0,2 million d’EUR), à des fournitures de bureau (0,1 million d’EUR) et à d’autres dépenses de fonctionnement (c’est-à-dire assurance et vêtements de travail) (0,1 million d’EUR).

3.4.3.   Crédits reportés par décision de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 reportés à 2019 pour paiement

Les crédits reportés par décision de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 qui avaient été dûment engagés en 2018 mais non payés ont été reportés à 2019 pour paiement. Comme l’indique le tableau 11, un montant de 4,1 millions d’EUR a été reporté pour paiement.

Tableau 11

Crédits reportés par décision de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 reportés à 2019 pour paiement (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Report pour paiement de 2018 | Paiements 2019 | Taux d’exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Acquisition de biens immobiliers | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Total CE/C | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(en EUR)

Catégorie

Report pour paiement de 2018

Paiements 2019

Taux d’exécution

Crédits annulés

1

2

3=2/1

4=1-2

Acquisition de biens immobiliers

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Total CE/C

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Le montant est lié au paiement final du bâtiment Europa, étant donné qu’il n’a pas été possible de signer l’acte final de vente en 2017.

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2018 s’est élevé à 100 %.

3.5.   Recettes affectées

3.5.1.   Recettes affectées perçues avant 2019

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2019 s’est élevé à 23,2 millions d’EUR.

Tableau 12

Exécution des recettes affectées perçues avant 2019 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2019 [final (*3)] | Engagements 2019 | Paiements 2019 | Taux d’exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Autres dépenses de personnel | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Immeubles | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Systèmes informatiques | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Équipements techniques | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Transports | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Frais de voyage des délégations | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Frais d’interprétation | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Réunions et conférences | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Divers | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Total CE/C | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| ANS avec le SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Total général | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2019 [final (*3)]

Engagements 2019

Paiements 2019

Taux d’exécution

Recettes affectées annulées

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Autres dépenses de personnel

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Immeubles

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Systèmes informatiques

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Mobilier

—

—

—

—

Équipements techniques

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Transports

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Frais de voyage des délégations

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Frais d’interprétation

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Réunions et conférences

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Information

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Divers

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Total CE/C

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

ANS avec le SEAE

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Total général

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 23,0 millions d’EUR, dont 22,9 millions ont été dûment engagés en 2019. Le solde, soit 0,1 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement financier.

Une autre partie des recettes affectées perçues avant 2019 (0,2 million d’EUR) concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2018 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. Sur le montant engagé de 0,2 million d’EUR, un montant de 0,1 million a été versé en 2019.

3.5.2.   Recettes affectées reportées pour paiement de 2018

Le montant total des recettes affectées reportées pour paiement de 2018 s’est élevé à 0,3 million d’EUR.

Tableau 13

Exécution des recettes affectées perçues avant 2019 reportées à 2019 pour paiement (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées reportées pour paiement de 2018 | Paiements 2019 | Taux d’exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | — | — | — | — |
| Autres dépenses de personnel | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Immeubles | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Systèmes informatiques | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Mobilier | — | — | — | — |
| Équipements techniques | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Transports | — | — | — | — |
| Frais de voyage des délégations | — | — | — | — |
| Frais d’interprétation | — | — | — | — |
| Réunions et conférences | — | — | — | — |
| Information | — | — | — | — |
| Divers | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Total CE/C | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| ANS avec le SEAE | — | — | — | — |
| Total général | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées reportées pour paiement de 2018

Paiements 2019

Taux d’exécution

Recettes affectées annulées

1

2

4=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

—

—

—

—

Autres dépenses de personnel

10 412

9 825

94,4  %

587

Immeubles

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Systèmes informatiques

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Mobilier

—

—

—

—

Équipements techniques

1 922

782

40,7  %

1 140

Transports

—

—

—

—

Frais de voyage des délégations

—

—

—

—

Frais d’interprétation

—

—

—

—

Réunions et conférences

—

—

—

—

Information

—

—

—

—

Divers

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Total CE/C

279 699

224 787

80,4  %

54 911

ANS avec le SEAE

—

—

—

—

Total général

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Recettes affectées perçues avant 2019 reportées à 2020 pour paiement

Les recettes affectées perçues avant 2019, dûment engagées mais non payées en 2019, ont été reportées de l’exercice 2019 à l’exercice 2020 et se sont élevées à 0,4 million d’EUR.

Tableau 14

Recettes affectées perçues avant 2019 reportées à 2020 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2019 [final (*4)] | Engagements 2019 | Paiements 2019 | Recettes affectées reportées à 2020 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tableau des effectifs | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Autres dépenses de personnel | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Immeubles | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Systèmes informatiques | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Mobilier | — | — | — | — | |
| Équipements techniques | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Transports | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Frais de voyage des délégations | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Frais d’interprétation | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Réunions et conférences | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Divers | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Total CE/C | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| ANS avec le SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Total général | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2019 [final (*4)]

Engagements 2019

Paiements 2019

Recettes affectées reportées à 2020

Taux de report

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tableau des effectifs

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Autres dépenses de personnel

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Immeubles

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Systèmes informatiques

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Mobilier

—

—

—

—

Équipements techniques

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Transports

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Frais de voyage des délégations

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Frais d’interprétation

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Réunions et conférences

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Information

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Divers

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Total CE/C

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

ANS avec le SEAE

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Total général

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Les montants reportés proviennent essentiellement des catégories ci-après.

| — | Systèmes informatiques: un montant de 0,2 million d’EUR correspondant à des prestations externes. |
| --- | --- |

—

Systèmes informatiques: un montant de 0,2 million d’EUR correspondant à des prestations externes.

| — | Bâtiments: un montant de 0,1 million d’EUR lié à des travaux d’aménagement. |
| --- | --- |

—

Bâtiments: un montant de 0,1 million d’EUR lié à des travaux d’aménagement.

| — | Autres dépenses de personnel: un montant de 0,05 million d’EUR correspondant principalement aux frais de mission du président élu du Conseil européen (0,04 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Autres dépenses de personnel: un montant de 0,05 million d’EUR correspondant principalement aux frais de mission du président élu du Conseil européen (0,04 million d’EUR).

3.5.4.   Recettes affectées perçues en 2019

Le montant total des recettes affectées perçues en 2019 s’est élevé à 15,7 millions d’EUR. Sur ce montant, une enveloppe de 374 598 EUR correspond à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Tableau 15

Exécution des recettes affectées perçues en 2019 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2019 [final (*5)] | Engagements 2019 | Paiements 2019 | Recettes affectées disponibles |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tableau des effectifs | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Autres dépenses de personnel | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Immeubles | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Systèmes informatiques | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Mobilier | — | — | — | 0 |
| Équipements techniques | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Transports | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Frais de voyage des délégations | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Frais d’interprétation | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Réunions et conférences | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Information | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Divers | 7 073 | 0 | 0 | 7 073 |
| Total CE/C | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| ANS avec le SEAE | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Total général | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2019 [final (*5)]

Engagements 2019

Paiements 2019

Recettes affectées disponibles

1

2

3

4=1-3

Tableau des effectifs

678 235

—

—

678 235

Autres dépenses de personnel

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Immeubles

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Systèmes informatiques

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Mobilier

—

—

—

0

Équipements techniques

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Transports

2 616

—

—

2 616

Frais de voyage des délégations

4 831 525

—

—

4 831 525

Frais d’interprétation

5 478 770

—

—

5 478 770

Réunions et conférences

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Information

67 643

67 642,63

67 643

0

Divers

7 073

0

0

7 073

Total CE/C

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

ANS avec le SEAE

374 598

146 000

78 444

296 154

Total général

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Les recettes affectées en 2019 ayant trait aux activités du SGC se sont élevées à 15,3 millions d’EUR. Sur ce montant, un montant de 1,7 million d’EUR a été engagé au cours de l’exercice, tandis que 14,4 millions d’EUR ont été reportés à 2020 conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

Près de 36 % des recettes affectées (5,5 millions d’EUR) concernent l’interprétation, pour des paiements complémentaires en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Un montant de 4,8 millions d’EUR concerne les frais de voyage des délégations, suivant le solde après la présentation de leurs déclarations de voyage. Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives du Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(3)  Montant net supérieur à 250 000 EUR.

(*1)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(4)  Conformément à la décision 54/18 du secrétaire général du Conseil (article 10, paragraphe 3), le montant équivalent au montant sous-utilisé de l’exercice précédent pour les frais de voyages des délégués doit être transféré annuellement vers l’interprétation. En 2019, ces montants s’élevaient à 6,9 millions d’EUR.

(5)  Conformément à la décision no 54/18 (article 10, paragraphe 1), le SGC procède au virement de 66 % des sommes inutilisées prévues pour l’interprétation aux enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisées au cours du même exercice. En 2019, ces montants s’élevaient à 10 millions d’EUR.

(*2)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*3)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*4)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(*5)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

---

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2019

| (en EUR) |
| --- |
| Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report (par décision) à | Crédits annulés |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Adaptation annuelle des rémunérations | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Indemnité transitoire | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Cessation de fonctions | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Adaptation des rémunérations | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Droits des anciens secrétaires généraux | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Stages | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Adaptation annuelle des rémunérations | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Développement professionnel | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du Secrétariat du Conseil | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Missions | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Travaux d’aménagement et d’installation | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Immeubles | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Mobilier | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l’exploitation et le développement de matériel et d’installations techniques | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Frais de location, d’entretien et de réparation des voitures de service | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Transports | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Frais de représentation | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Journal officiel | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Information | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Charges financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Crédits provisionnels | | | | | | | | |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTAL TITRE 10 — Autres dépenses | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| BUDGET TOTAL | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(en EUR)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virements/ modifications

Crédits finaux

Engagements

Paiements

Report de droit à

Report (par décision) à

Crédits annulés

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Traitement de base

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Droits liés à la fonction

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Droits liés à la situation personnelle

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Couverture sociale

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Adaptation annuelle des rémunérations

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Rémunérations et autres droits

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Indemnité transitoire

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Cessation de fonctions

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Total chapitre 1 0 — Membres de l’institution

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Traitements de base

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Droits statutaires liés à la fonction

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Couverture sociale

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Coefficients correcteurs

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Heures supplémentaires

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Adaptation des rémunérations

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Rémunérations et autres droits

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Droits des anciens secrétaires généraux

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Cessation de fonctions

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Total chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Autres agents

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Experts nationaux détachés

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Stages

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Prestations externes

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Prestations d’appoint pour le service de traduction

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Adaptation annuelle des rémunérations

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Autres agents et prestations externes

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Total chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Frais divers de recrutement

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Développement professionnel

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Secours extraordinaires

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Relations sociales entre les membres du personnel

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Aide complémentaire aux handicapés

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Autres interventions sociales

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Interventions en faveur du personnel de l’institution

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Service médical

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Crèches et garderies

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Frais de mission du Secrétariat du Conseil

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Missions

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Total chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Loyers

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Travaux d’aménagement et d’installation

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Immeubles

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Assurances

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Autres dépenses afférentes aux immeubles

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Frais afférents aux immeubles

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de systèmes informatiques

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Télécommunications

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Informatique et télécommunications

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Mobilier

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Prestations externes pour l’exploitation et le développement de matériel et d’installations techniques

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Matériel et installations techniques

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Frais de location, d’entretien et de réparation des voitures de service

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Plan de mobilité

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Transports

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Total chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Frais de voyage divers

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Frais d’interprétation

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Frais de représentation

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Réunions et conférences

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Journal officiel

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Publications de caractère général

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Information

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Fournitures de bureau

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Affranchissement

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Déménagement

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Charges financières

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages et intérêts, dédommagements

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Autres dépenses de fonctionnement

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Dépenses diverses

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Crédits provisionnels

10 1

Réserve pour imprévus

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTAL TITRE 10 — Autres dépenses

300 000,00

300 000,00

300 000,00

BUDGET TOTAL

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

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