Schedule B-3A

Page 1 of 5

IRR 2016 Sch B-3A F.Z20.XLSM

12/18/2017

CENTRAL VALLEY PROJECT

SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

Buchanan Unit

Chowchilla WD $ - $ - $ 207,236.83 $ 207,236.83 $ 207,236.83 $ -

Cross Valley Canal

Kern-Tulare WD 6/ $ - $ - $ - $ - $ - 2,591.59 2,128.00 $ 4,719.59

Tri-Valley WD $ - $ - $ 52.00 $ 52.00 $ - $ 52.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Cross Valley Canal $ - $ - $ 52.00 $ 52.00 $ - $ 52.00 $ - $ 2,591.59 $ - $ 2,128.00 $ 4,719.59

Delta Mendota Canal

Banta-Carbona ID $ - $ - $ 771.51 $ 771.51 $ - $ 771.51 $ - $ - $ - $ - $ -

Banta-Carbona ID 5/ $ - $ - $ 1,683.50 $ 1,683.50 $ - $ 1,683.50 $ - $ - $ - $ - $ -

Banta-Carbona ID 9/ $ - $ - $ 27,136.51 $ 27,136.51 $ - $ 27,136.51 $ - $ - $ - $ - $ -

Byron Bethany ID $ 51,824.69 $ - $ - $ 51,824.69 $ - $ 51,824.69 $ - $ - $ - $ - $ -

Byron Bethany ID 1/ $ 2,226.63 $ - $ - $ 2,226.63 $ - $ 2,226.63 $ - $ - $ - $ - $ -

West Side ID $ 5,797.46 $ - $ - $ 5,797.46 $ - $ 5,797.46 $ - $ - $ - $ - $ -

West Stanislaus ID 2/ $ 23,973.32 $ - $ - $ 23,973.32 $ - $ 23,973.32 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Delta Mendota Canal $ 83,822.10 $ - $ 29,591.52 $ 113,413.62 $ - $ 113,413.62 $ - $ - $ - $ - $ -

Delta-Mendota Pool

Reclamation Dis #1606 $ - $ - $ 10.17 $ 10.17 $ - $ 10.17 $ - $ - $ - $ - $ -

Friant D & R - Class 2

Gravelly Ford WD $ - $ - $ 6,522.82 $ 6,522.82 $ - $ 6,522.82 $ - $ - $ - $ - $ -

Friant Kern Canal - Class 1

Arvin-Edison WSD 7/ $ - $ - $ 1,377.79 $ 1,377.79 $ - $ 1,377.79 $ - $ - $ - $ - $ -

Arvin-Edison WSD 5/ $ - $ - $ 1,579.07 $ 1,579.07 $ - $ 1,579.07 $ - $ - $ - $ - $ -

Arvin-Edison WSD 10/ $ - $ - $ 99,240.79 $ 99,240.79 $ - $ 99,240.79 $ - $ - $ - $ - $ -

Delano-Earlimart ID 10/ $ - $ - $ 854,512.01 $ 854,512.01 $ - $ 854,512.01 $ - $ - $ - $ - $ -

Garfield WD $ - $ - $ 13,432.66 $ 13,432.66 $ - $ 13,432.66 $ - $ - $ - $ - $ -

Hills Valley ID $ - $ - $ 3,873.24 $ 3,873.24 $ - $ 3,873.24 $ - $ - $ - $ - $ -

Hills Valley ID 5/ $ - $ - $ 1,340.60 $ 1,340.60 $ - $ 1,340.60 $ - $ - $ - $ - $ -

Lewis Creek WD $ 6,087.34 $ - $ - $ 6,087.34 $ - $ 6,087.34 $ - $ - $ - $ - $ -

Lewis Creek WD 5/ $ 2,181.06 $ 2,181.06 $ - $ 2,181.06 $ - $ - $ - $ - $ -

Lewis Creek WD $ 7,331.17 $ 7,331.17 $ - $ 7,331.17 $ - $ - $ - $ - $ -
Schedule B-3A

Page 2 of 5

IRR 2016 Sch B-3A F.Z20.XLSM

12/18/2017

CENTRAL VALLEY PROJECT

SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

Lindmore ID 5/ $ - $ - $ 79,565.44 $ 79,565.44 $ - $ 79,565.44 $ - $ - $ - $ - $ -

Lindmore ID $ - $ - $ 50,667.34 $ 50,667.34 $ - $ 50,667.34 $ - $ - $ - $ - $ -

Lindmore ID $ - $ - $ 92,552.92 $ 92,552.92 $ - $ 92,552.92 $ - $ - $ - $ - $ -

Lower Tule River ID $ - $ - $ 539,530.59 $ 539,530.59 $ - $ 539,530.59 $ - $ - $ - $ - $ -

Orange Cove ID $ - $ - $ 298,827.94 $ 298,827.94 $ - $ 298,827.94 $ - $ - $ - $ - $ -

Saucelito ID $ 226,296.75 $ - $ - $ 226,296.75 $ - $ 226,296.75 $ - $ - $ - $ - $ -

Saucelito ID $ - $ - $ 122,686.09 $ 122,686.09 $ - $ 122,686.09 $ - $ - $ - $ - $ -

Shafter-Wasco ID $ - $ - $ 249,909.77 $ 249,909.77 $ - $ 249,909.77 $ - $ - $ - $ - $ -

Shafter-Wasco ID 7/ $ - $ - $ 200.11 $ 200.11 $ - $ 200.11 $ - $ - $ - $ - $ -

Shafter-Wasco ID 5/ $ - $ - $ 122,773.40 $ 122,773.40 $ - $ 122,773.40 $ - $ - $ - $ - $ -

So San Joaquin MUD $ 170,711.84 $ - $ - $ 170,711.84 $ - $ 170,711.84 $ - $ - $ - $ - $ -

So San Joaquin MUD $ - $ - $ 619,004.79 $ 619,004.79 $ - $ 619,004.79 $ - $ - $ - $ - $ -

Tea Pot Dome WD 10/ $ - $ - $ 49,761.91 $ 49,761.91 $ - $ 49,761.91 $ - $ - $ - $ - $ -

Terra Bella ID $ - $ - $150,374.16 $ 150,374.16 $ - $ 150,374.16 $ - $ - $ - $ - $ -

Terra Bella ID 5/ $ - $ - $46,135.81 $ 46,135.81 $ - $ 46,135.81 $ - $ - $ - $ - $ -

Tulare ID $ - $ - $274,065.01 $ 274,065.01 $ - $ 274,065.01 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Friant Kern Canal - 

Class 1 $ 403,095.93 $ - $ 3,680,923.67 $ 4,084,019.60 $ - $ 4,084,019.60 $ - $ - $ - $ - $ -

Friant Kern Canal - Class 2

Kern-Tulare WD 6/ $ - $ - $ 2,591.59 $ 2,591.59 $ - $ 2,591.59 $ - $ - $ - $ - $ -

Lindmore ID $ - $ - $ 5,011.83 $ 5,011.83 $ - $ 5,011.83 $ - $ - $ - $ - $ -

Lindmore ID $ 10.00 $ - $ - $ 10.00 $ - $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Lower Tule River ID 10/ $ - $ - $ 8,747.34 $ 8,747.34 $ - $ 8,747.34 $ - $ - $ - $ - $ -

Saucelito ID $ - $ - $ 16,667.46 $ 16,667.46 $ - $ 16,667.46 $ - $ - $ - $ - $ -

Shafter-Wasco ID 5/ $ - $ - $ 2,791.58 $ 2,791.58 $ - $ 2,791.58 $ - $ - $ - $ - $ -

So San Joaquin MUD $ - $ - $ 23,309.76 $ 23,309.76 $ - $ 23,309.76 $ - $ - $ - $ - $ -

Tulare ID $ - $ - $ 73,036.27 $ 73,036.27 $ - $ 73,036.27 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Friant Kern Canal - 

Class 2 $ 10.00 $ - $ 132,155.83 $ 132,165.83 $ - $ 132,165.83 $ - $ - $ - $ - $ -

Hidden Unit

Madera ID - HU 10/ $ - $ - $ 197,549.96 $ 197,549.96 $ - $ 197,549.96 $ - $ - $ - $ - $ -

Madera Canal CL1

Chowchilla WD $ - $ - $ 345,488.50 $ 345,488.50 $ - $ 345,488.50 $ - $ - $ - $ - $ -

Chowchilla WD $ - $ - $ 207,797.76 $ 207,797.76 $ - $ 207,797.76 $ - $ - $ - $ - $ -

Madera ID $ - $ - $ 818,020.55 $ 818,020.55 $ - $ 818,020.55 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 1,371,306.81 $ 1,371,306.81 $ - $ 1,371,306.81 $ - $ - $ - $ - $ -
Schedule B-3A

Page 3 of 5

IRR 2016 Sch B-3A F.Z20.XLSM

12/18/2017

CENTRAL VALLEY PROJECT

SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

Madera Canal CL2

Chowchilla WD $ - $ - $ 20,852.30 $ 20,852.30 $ - $ 20,852.30 $ - $ - $ - $ - $ -

Madera ID $ - $ - $ 96,346.03 $ 96,346.03 $ - $ 96,346.03 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 117,198.33 $ 117,198.33 $ - $ 117,198.33 $ - $ - $ - $ - $ -

New Melones D & R

Stockton-East WD 8/ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,042.70 $ - $ - $ 7,042.70

Sacramento River - Shasta

Driscoll Strawberry $ - $ - $ 52.00 $ 52.00 $ - $ 52.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Sacramento River - Willows

Andreotti, A/et al $ 24,525.75 $ - $ - $ 24,525.75 $ - $ 24,525.75 $ - $ - $ - $ - $ -

Butler, Diane $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Cachil Dehe Band of Wintun $ - $ - $ 268.92 $ 268.92 $ - $ 268.92 $ - $ - $ - $ - $ -

Canal Farms (Otterson, M) $ 14,653.44 $ - $ - $ 14,653.44 $ - $ 14,653.44 $ - $ - $ - $ - $ -

Cummings, W $ - $ - $ 309.15 $ 309.15 $ - $ 309.15 $ - $ - $ - $ - $ -

Driver, William $ 30.01 $ - $ - $ 30.01 $ - $ 30.01 $ - $ - $ - $ - $ -

E L H Sutter Properties $ 218.76 $ - $ - $ 218.76 $ - $ 218.76 $ - $ - $ - $ - $ -

Giovannetti, B & M $ - $ - $ 84.05 $ 84.05 $ - $ 84.05 $ - $ - $ - $ - $ -

Green Valley Corp $ 10,494.97 $ - $ - $ 10,494.97 $ - $ 10,494.97 $ - $ - $ - $ - $ -

Heidrick, M $ - $ - $ 256.62 $ 256.62 $ - $ 256.62 $ - $ - $ - $ - $ -

Hiatt, T/Illerich, P $ 16,117.74 $ - $ - $ 16,117.74 $ - $ 16,117.74 $ - $ - $ - $ - $ -

Hiatt, T/Illerich, P $ 8,558.17 $ - $ - $ 8,558.17 $ - $ 8,558.17 $ - $ - $ - $ - $ -

King, L $ 42.43 $ - $ - $ 42.43 $ - $ 42.43 $ - $ - $ - $ - $ -

Leiser, D $ 1,627.85 $ - $ - $ 1,627.85 $ - $ 1,627.85 $ - $ - $ - $ - $ -

Lomo CS & Micheli J $ 19,100.77 $ - $ - $ 19,100.77 $ - $ 19,100.77 $ - $ - $ - $ - $ -

McClatchy Partners, LLC $ - $ - $ 53.17 $ 53.17 $ - $ 53.17 $ - $ - $ - $ - $ -

Meridian Farms MWC $ 70,000.00 $ - $ - $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Meridian Farms MWC $ 176,091.00 $ - $ - $ 176,091.00 $ - $ 176,091.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Natoma Basin Conservancy $ - $ 64.55 $ - $ 64.55 $ - $ 64.55 $ - $ - $ - $ - $ -

O'Brien, J & F $ - $ - $ 324.20 $ 324.20 $ - $ 324.20 $ - $ - $ - $ - $ -

Oji Brothers Farm Inc $ - $ - $ 1,445.07 $ 1,445.07 $ - $ 1,445.07 $ - $ - $ - $ - $ -

Oji, M/et al $ - $ - $ 5,541.14 $ 5,541.14 $ - $ 5,541.14 $ - $ - $ - $ - $ -

Pelger MWC $ 55,569.39 $ - $ - $ 55,569.39 $ - $ 55,569.39 $ - $ - $ - $ - $ -

Pelger MWC $ - $ - $ 6,268.80 $ 6,268.80 $ - $ 6,268.80 $ - $ - $ - $ - $ -
Schedule B-3A

Page 4 of 5

IRR 2016 Sch B-3A F.Z20.XLSM

12/18/2017

CENTRAL VALLEY PROJECT

SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

Pelger Road 1700, LLC $ 2,732.41 $ - $ - $ 2,732.41 $ - $ 2,732.41 $ - $ - $ - $ - $ -

Pelger Road 1700, LLC $ 136,964.79 $ - $ - $ 136,964.79 $ - $ 136,964.79 $ - $ - $ - $ - $ -

Provident ID $ - $ - $ 2,471.96 $ 2,471.96 $ - $ 2,471.96 $ - $ - $ - $ - $ -

Recl Dist # 108 $ 1,103,800.70 $ - $ - $ 1,103,800.70 $ - $ 1,103,800.70 $ - $ - $ - $ - $ -

Recl Dist # 108 $ - $ - $ 805.90 $ 805.90 $ - $ 805.90 $ - $ - $ - $ - $ -

Recl Dist #1004 $ - $ - $ 2,451.39 $ 2,451.39 $ - $ 2,451.39 $ - $ - $ - $ - $ -

Sioux Creek Property LLC $ - $ - $ 19.18 $ 19.18 $ - $ 19.18 $ - $ - $ - $ - $ -

Sutter MWC 10/ $ - $ - $ 223,813.68 $ 223,813.68 $ - $ 223,813.68 $ - $ - $ - $ - $ -

Sycamore Family Trust 3/ $ - $ 3,309.30 $ - $ 3,309.30 $ - $ 3,309.30 $ - $ - $ - $ - $ -

T & P Farms $ 2,609.96 $ - $ - $ 2,609.96 $ - $ 2,609.96 $ - $ - $ - $ - $ -

Tisdale Irr & Drain Co $ 1,861.62 $ - $ - $ 1,861.62 $ - $ 1,861.62 $ - $ - $ - $ - $ -

Wallace, J & J $ 160.93 $ - $ - $ 160.93 $ - $ 160.93 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Sacramento River - 

Willows $ 1,646,160.69 $ 3,373.85 $ 244,113.23 $ 1,893,647.77 $ - $ 1,893,647.77 $ - $ - $ - $ - $ -

San Felipe Unit

Santa Clara Valley WD $ 439,253.93 $ - $ - $ 439,253.93 $ - $ 439,253.93 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis Canal - Tracy

San Luis WD $ - $ 10.00 $ - $ 10.00 $ - $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Tehama Colusa Canal

Davis WD $ 11,749.61 $ - $ - $ 11,749.61 $ - $ 11,749.61 $ - $ - $ - $ - $ -

Dunnigan WD 2/ $ - $ 48.02 $ - $ 48.02 $ - $ 48.02 $ - $ - $ - $ - $ -

Dunnigan WD 4/ $ - $ 1,083.08 $ - $ 1,083.08 $ - $ 1,083.08 $ - $ - $ - $ - $ -

Dunnigan WD 5/ $ - $ - $ 69,600.96 $ 69,600.96 $ - $ 69,600.96 $ - $ - $ - $ - $ -

Glide WD 10/ $ - $ - $ 101,873.76 $ 101,873.76 $ - $ 101,873.76 $ - $ - $ - $ - $ -

Kanawha WD 10/ $ - $ - $ 364,478.73 $ 364,478.73 $ - $ 364,478.73 $ - $ - $ - $ - $ -

Kanawha WD 7/ $ - $ - $ 59.97 $ 59.97 $ - $ 59.97 $ - $ - $ - $ - $ -

Kirkwood WD $ 1,112.22 $ - $ - $ 1,112.22 $ - $ 1,112.22 $ - $ - $ - $ - $ -
Schedule B-3A

Page 5 of 5

IRR 2016 Sch B-3A F.Z20.XLSM

12/18/2017

CENTRAL VALLEY PROJECT

SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2016

A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

Orland-Artois WD $ 233,450.45 $ - $ - $ 233,450.45 $ - $ 233,450.45 $ - $ - $ - $ - $ -

Orland-Artois WD 10/ $ - $ - $ 173,298.38 $ 173,298.38 $ - $ 173,298.38 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Tehama Colusa Canal $ 246,312.28 $ 1,131.10 $ 709,311.80 $ 956,755.18 $ - $ 956,755.18 $ - $ - $ - $ - $ -

 Grand Total $ 2,818,654.93 $ 4,514.95 $ 6,696,024.97 $ 9,519,194.85 $ - $ 9,519,194.85 $ - $ 9,634.29 $ - $ 2,128.00 $ 11,762.29

Footnotes:

1/ Applied FY 2014 M&I O&M surplus at contractor's request

2/ ARRA overpayment applied.

3/ Refundable amount for reimbursable agreement applied at contractor's request

4/ Applied FY 2015 water overpayment

5/ Applied FY 2016 water overpayment

6/ Applied CVC FY 2016 O&M surplus to FKC(Class 2) O&M deficit and Friant Surcharge underpayment

7/ Applied FY 2016 M&I O&M Surplus 

8/ Applied to FY 2016 M&I O&M Deficit

9/ Applied FY 2013 water overpayment

10/ Payments included in 2016 accounting are reduced by 215 water revenue credit. Overpayments can be refunded or applied to water charges.

Total Included in Applied to Applied to 

Payment FY 2016 Water TPUD Refund Overpayment

Arvin-Edison WSD - C1 $ 161,889.73 $ 99,240.79 $ - $ - $ - $ 62,648.94

Delano-Earlimart ID - C1 $ 941,880.83 $ 854,512.01 $ - $ - $ - $ 87,368.82

Tea Pot Dome WD - C1 $ 51,850.37 $ 49,761.91 $ - $ - $ - $ 2,088.46

Arvin-Edison WSD - C2 $ 12,877.66 $ - $ - $ - $ - $ 12,877.66

Delano-Earlimart ID - C2 $ 38,590.68 $ - $ - $ - $ - $ 38,590.68

Lower Tule River ID - C2 $ 123,278.20 $ 8,747.34 $ - $ - $ - $ 114,530.86

Madera ID - HU $ 218,516.83 $ 197,549.96 $ - $ - $ - $ 20,966.87

Chowchilla WD - MC C1 $ 300,635.30 $ 207,797.76 $ - $ - $ - $ 92,837.54

Sutter MWC $ 278,235.81 $ 223,813.68 $ 12,837.72 $ 1,426.35 $ - $ 40,158.06

Glide WD $ 109,281.77 $ 101,873.76 $ - $ - $ 7,408.01 $ -

Kanawha WD $ 394,861.57 $ 364,478.73 $ - $ - $ 30,382.84 $ -

Orland-Artois WD $ 199,510.19 $ 173,298.38 $ - $ - $ - $ 26,211.81