Schedule B-3A

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IRR 2015 Sch B-3A F.Z19.XLSM

12/16/2016

CENTRAL VALLEY PROJECT

SCHEDULE OF IRRIGATION VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2015

A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total M&I Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

Buchanan Unit

Chowchilla WD $ - $ - $ 2,354,629.55 $ 2,354,629.55 $ - $ 2,354,629.55 $ - $ - $ - $ - $ -

Cow Creek Unit

Bella Vista WD $ - $ - $ 9,342.16 $ 9,342.16 $ - $ 9,342.16 $ - $ - $ - $ - $ -

Cross Valley Canal

Kern-Tulare WD $ - $ - $ 27,804.59 $ 27,804.59 $ - $ 27,804.59 $ - $ - $ - $ - $ -

Delta Mendota Canal

Byron Bethany ID $ - $ - $ 51,724.64 $ 51,724.64 $ - $ 51,724.64 $ - $ - $ - $ - $ -

Eagle Field WD 2/ $ - $ - $ 5,019.93 $ 5,019.93 $ - $ 5,019.93 $ - $ - $ - $ - $ -

Patterson ID $ 7,719.63 $ - $ - $ 7,719.63 $ - $ 7,719.63 $ - $ - $ - $ - $ -

Patterson ID $ - $ - $ 2,874.81 $ 2,874.81 $ - $ 2,874.81 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD 1/ $ - $ - $ 436.56 $ 436.56 $ - $ 436.56 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD 5/ $ - $ - $ 3,924.54 $ 3,924.54 $ - $ 3,924.54 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD 3/ $ - $ - $ 15,677.63 $ 15,677.63 $ - $ 15,677.63 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD $ - $ - $ 120,999.41 $ 120,999.41 $ - $ 120,999.41 $ - $ - $ - $ - $ -

West Side ID $ - $ - $ 1,523.80 $ 1,523.80 $ - $ 1,523.80 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Delta Mendota Canal $ 7,719.63 $ - $ 202,181.32 $ 209,900.95 $ - $ 209,900.95 $ - $ - $ - $ - $ -

Delta Mendota pool

James ID $ - $ - $ 101,512.68 $ 101,512.68 $ - $ 101,512.68 $ - $ - $ - $ - $ -

Recl Dist #1606 $ - $ - $ 129.21 $ 129.21 $ - $ 129.21 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Delta Mendota Pool $ - $ - $ 101,641.89 $ 101,641.89 $ - $ 101,641.89 $ - $ - $ - $ - $ -

Friant Kern Canal - Class 1

Arvin-Edison WSD $ - $ - $ 38,287.32 $ 38,287.32 $ - $ 38,287.32 $ - $ - $ - $ - $ -

Delano-Earlimart ID $ - $ - $ 527,439.67 $ 527,439.67 $ - $ 527,439.67 $ - $ - $ - $ - $ -

Garfield WD $ - $ - $ 4,973.11 $ 4,973.11 $ - $ 4,973.11 $ - $ - $ - $ - $ -

Kaweah Delta WCD $ - $ - $ 1,365.41 $ 1,365.41 $ - $ 1,365.41 $ - $ - $ - $ - $ -

Lindmore ID $ - $ - $ 39,265.06 $ 39,265.06 $ - $ 39,265.06 $ - $ - $ - $ - $ -

Lower Tule River ID $ - $ - $ 150,867.83 $ 150,867.83 $ - $ 150,867.83 $ - $ - $ - $ - $ -

Orange Cove ID $ - $ - $ 388,414.70 $ 388,414.70 $ - $ 388,414.70 $ - $ - $ - $ - $ -

Saucelito ID $ - $ - $ 46,189.68 $ 46,189.68 $ - $ 46,189.68 $ - $ - $ - $ - $ -
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A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total M&I Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

So San Joaquin MUD $ 128,187.91 $ - $ - $ 128,187.91 $ - $ 128,187.91 $ - $ - $ - $ - $ -

Tea Pot Dome WD $ - $ - $ 5,409.32 $ 5,409.32 $ - $ 5,409.32 $ - $ - $ - $ - $ -

Terra Bella ID $ - $ - $ 24,099.47 $ 24,099.47 $ - $ 24,099.47 $ - $ - $ - $ - $ -

Tulare ID $ - $ - $ 37,648.37 $ 37,648.37 $ - $ 37,648.37 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Friant Kern Canal - 

Class 1 $ 128,187.91 $ - $ 1,263,959.94 $ 1,392,147.85 $ - $ 1,392,147.85 $ - $ - $ - $ - $ -

Friant Kern Canal - Class 2

Lower Tule River ID $ - $ - $ 751.53 $ 751.53 $ - $ 751.53 $ - $ - $ - $ - $ -

Hidden Unit

Madera ID $ - $ - $ 2,363,029.55 $ 2,363,029.55 $ - $ 2,363,029.55 $ - $ - $ - $ - $ -

Madera Canal CL1

Madera ID $ - $ - $ 227,795.37 $ 227,795.37 $ - $ 227,795.37 $ - $ - $ - $ - $ -

New Melones D & R

Stockton-East WD $ - $ - $ 213,719.74 $ 213,719.74 $ - $ 213,719.74 $ - $ - $ - $ - $ -

Stockton-East WD 6/ $ 361,511.81 $ - $ - $ 361,511.81 $ - $ 361,511.81 $ - $ - $ - $ - $ -

Total New Melones D & R $ 361,511.81 $ - $ 213,719.74 $ 575,231.55 $ - $ 575,231.55 $ - $ - $ - $ - $ -

Sacramento River - Shasta

Anderson-Cottonwood ID $ - $ - $ 211,361.37 $ 211,361.37 $ - $ 211,361.37 $ - $ - $ - $ - $ -

Leviathan Inc $ - $ - $ 76.48 $ 76.48 $ - $ 76.48 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Sacramento River - 

Shasta $ - $ - $ 211,437.85 $ 211,437.85 $ - $ 211,437.85 $ - $ - $ - $ - $ -

Sacramento River - Willows

Anderson, R & J $ - $ - $ 2,975.19 $ 2,975.19 $ - $ 2,975.19 $ - $ - $ - $ - $ -

Byrd, A & Osborne, J $ - $ - $ 5,174.36 $ 5,174.36 $ - $ 5,174.36 $ - $ - $ - $ - $ -

Cachil Dehe Band of Wintun $ - $ - $ 7,149.48 $ 7,149.48 $ - $ 7,149.48 $ - $ - $ - $ - $ -

Canal Farms $ - $ - $ 19,963.34 $ 19,963.34 $ - $ 19,963.34 $ - $ - $ - $ - $ -

Cummings, W $ - $ - $ 4,580.96 $ 4,580.96 $ - $ 4,580.96 $ - $ - $ - $ - $ -

Feather WD $ - $ - $ 2,305.51 $ 2,305.51 $ - $ 2,305.51 $ - $ - $ - $ - $ -

Giovanetti, B & M $ - $ - $ 3,373.69 $ 3,373.69 $ - $ 3,373.69 $ - $ - $ - $ - $ -

Giusti, R & S $ - $ - $ 52,215.66 $ 52,215.66 $ - $ 52,215.66 $ - $ - $ - $ - $ -

Glenn-Colusa ID $ - $ - $ 5,438,731.33 $ 5,438,731.33 $ - $ 5,438,731.33 $ - $ - $ - $ - $ -

Glenn-Colusa ID $ - $ - $ 34,163.92 $ 34,163.92 $ - $ 34,163.92 $ - $ - $ - $ - $ -

Green Valley Corp $ - $ - $ 25,149.51 $ 25,149.51 $ - $ 25,149.51 $ - $ - $ - $ - $ -

Hatfield, R & B $ - $ - $ 1,052.05 $ 1,052.05 $ - $ 1,052.05 $ - $ - $ - $ - $ -
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A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total M&I Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

KLSY, LLC $ - $ - $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Lockett, W & J $ - $ - $ 3,060.98 $ 3,060.98 $ - $ 3,060.98 $ - $ - $ - $ - $ -

Lomo CS & Micheli, J $ - $ - $ 2,426.83 $ 2,426.83 $ - $ 2,426.83 $ - $ - $ - $ - $ -

Meridian Farms WC $ 70,000.00 $ - $ - $ 70,000.00 $ - $ 70,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Natomas Basin Conserv $ - $ - $ 7,863.89 $ 7,863.89 $ - $ 7,863.89 $ - $ - $ - $ - $ -

Natoma Central MWC $ 259,113.20 $ - $ - $ 259,113.20 $ - $ 259,113.20 $ - $ - $ - $ - $ -

Natoma Central MWC $ 787,241.00 $ - $ - $ 787,241.00 $ - $ 787,241.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Odysseus Farms Prtnrshp $ - $ - $ 28,596.47 $ 28,596.47 $ - $ 28,596.47 $ - $ - $ - $ - $ -

Pelger MWC $ - $ - $ 112,000.00 $ 112,000.00 $ - $ 112,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Princeton-Cordova-Glenn ID $ - $ - $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ - $ 500,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Provident ID $ - $ - $ 2,149.76 $ 2,149.76 $ - $ 2,149.76 $ - $ - $ - $ - $ -

Recl Dist #1004 $ - $ - $ 453,420.78 $ 453,420.78 $ - $ 453,420.78 $ - $ - $ - $ - $ -

Reische, E $ - $ - $ 3,011.61 $ 3,011.61 $ - $ 3,011.61 $ - $ - $ - $ - $ -

Reische, L $ - $ - $ 15,460.15 $ 15,460.15 $ - $ 15,460.15 $ - $ - $ - $ - $ -

Richter, H Jr/et al $ - $ - $ 5,512.87 $ 5,512.87 $ - $ 5,512.87 $ - $ - $ - $ - $ -

River Garden Farms Co $ - $ - $ 1,762.07 $ 1,762.07 $ - $ 1,762.07 $ - $ - $ - $ - $ -

Roberts Ditch Irr Co $ - $ - $ 9,351.98 $ 9,351.98 $ - $ 9,351.98 $ - $ - $ - $ - $ -

Sioux Creek Property, LLC $ - $ - $ 1,646.38 $ 1,646.38 $ - $ 1,646.38 $ - $ - $ - $ - $ -

Sutter MWC $ - $ - $ 1,948,546.77 $ 1,948,546.77 $ - $ 1,948,546.77 $ - $ - $ - $ - $ -

Sycamore Family Trust $ - $ - $ 543,657.26 $ 543,657.26 $ - $ 543,657.26 $ - $ - $ - $ - $ -

T & P Farms $ - $ - $ 11,001.42 $ 11,001.42 $ - $ 11,001.42 $ - $ - $ - $ - $ -

Tisdale Irr & Drain Co $ 12,470.00 $ - $ - $ 12,470.00 $ - $ 12,470.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Tisdale Irr & Drain Co $ 1,775.74 $ - $ - $ 1,775.74 $ - $ 1,775.74 $ - $ - $ - $ - $ -

Young, R/et al $ 357.54 $ - $ 319.07 $ 676.61 $ - $ 676.61 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Sacramento River - 

Willows $ 1,130,957.48 $ - $ 9,248,623.29 $ 10,379,580.77 $ - $ 10,379,580.77 $ - $ - $ - $ - $ -

San Felipe Unit

San Benito Couty WD $ - $ - $ 382,369.61 $ 382,369.61 $ - $ 382,369.61 $ - $ - $ - $ - $ -

Santa Clara Valley WD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 79,774.60 $ - $ - $ -

Total San Felipe Unit $ - $ - $ 382,369.61 $ 382,369.61 $ - $ 382,369.61 $ - $ 79,774.60 $ - $ - $ -

San Luis Canal - Fresno

Westlands WD $ - $ - $ 1,381,444.63 $ 1,381,444.63 $ - $ 1,381,444.63 $ - $ - $ - $ - $ -

Westlands WD DD#2 $ - $ - $ 3,280.45 $ 3,280.45 $ - $ 3,280.45 $ - $ - $ - $ - $ -

Total San Luis Canal - Fresno $ - $ - $ 1,384,725.08 $ 1,384,725.08 $ - $ 1,384,725.08 $ - $ - $ - $ - $ -
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A B C D E F G H I J K L

Voluntary Payments Applied to Surplus' (Annual Analysis) Applied to

Deficit Construction Grand Total M&I Total

Facility/Contractor Prior Year Current Year 30-day window Total Repayment to Sch. B-1 ARRA Deficit Refund Other To Sch B-1

ref (B+C+D) (E+F) (H+I+J+K)

San Luis Canal - Tracy

San Luis WD 2/ $ - $ - $ 408,462.90 $ 408,462.90 $ - $ 408,462.90 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD 3/ $ - $ - $ 24,730.40 $ 24,730.40 $ - $ 24,730.40 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD 4/ $ - $ - $ 61,192.50 $ 61,192.50 $ - $ 61,192.50 $ - $ - $ - $ - $ -

San Luis WD $ - $ - $ 220,047.84 $ 220,047.84 $ - $ 220,047.84 $ - $ - $ - $ - $ -

Total San Luis Canal - Tracy $ - $ - $ 714,433.64 $ 714,433.64 $ - $ 714,433.64 $ - $ - $ - $ - $ -

Tehama Colusa Canal

Colusa County WD $ - $ - $ 695,304.88 $ 695,304.88 $ - $ 695,304.88 $ - $ - $ - $ - $ -

Dunnigan WD 1/ $ - $ 15,056.61 $ - $ 15,056.61 $ - $ 15,056.61 $ - $ - $ - $ - $ -

Dunnigan WD $ - $ - $ 31,634.08 $ 31,634.08 $ - $ 31,634.08 $ - $ - $ - $ - $ -

Glide WD $ - $ - $ 9,696.82 $ 9,696.82 $ - $ 9,696.82 $ - $ - $ - $ - $ -

Kanawha WD $ - $ - $ 316,262.83 $ 316,262.83 $ - $ 316,262.83 $ - $ - $ - $ - $ -

Myers-Marsh MWC $ - $ - $ 89.58 $ 89.58 $ - $ 89.58 $ - $ - $ - $ - $ -

Orland-Artois WD $ - $ - $ 135,020.09 $ 135,020.09 $ - $ 135,020.09 $ - $ - $ - $ - $ -

Westside WD $ - $ - $ 856,808.07 $ 856,808.07 $ - $ 856,808.07 $ - $ - $ - $ - $ -

Total Tehama Colusa Canal $ - $ 15,056.61 $ 2,044,816.35 $ 2,059,872.96 $ - $ 2,059,872.96 $ - $ - $ - $ - $ -

 Grand Total $ 1,628,376.83 $ 15,056.61 $ 20,751,261.46 $ 22,394,694.90 $ - $ 22,394,694.90 $ - $ 79,774.60 $ - $ - $ -

Footnotes:

1/ Applied FY 2014 water overpayments to FY 2015 O&M expense at contractor's request

2/ Applied FY 2015 water overpayments to FY 2015 O&M expense at contractor's request

3/ Applied FY 2013 water overpayments to FY 2015 O&M expense at contractor's request

4/ Voluntary Payment received on 6/6/2013 not applied in prior year accounting.

5/ Applied FY 2012 water overpayments to FY 2015 O&M expense at contractor's request

6/ Contractor requested a portion of their WY 2005 thru 2015 water overpayment be applied to FY 2014 O&M deficit per email dated June 2, 2016.