# Službeni list C 266/13.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 266 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 63.13. kolovoza 2020. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 266

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.13. kolovoza 2020.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2020/C 266/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2019. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2020/C 266/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2019. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 13.8.2020 | HR | Službeni list Europske unije | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

HR

Službeni list Europske unije

C 266/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2019.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2020/C 266/01)

SADRŽAJ

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2019. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2019. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2019. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2019. i naslov 5. financijskih perspektiva proračuna EU-a | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2019. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2019. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sastanci | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Zakonodavne aktivnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacija administracije | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Ostvarenje ciljeva u 2019. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2019. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2019. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2010.–2019. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2019. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2018. u 2019. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2019. u 2020. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. za plaćanje u 2019. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2019. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi preneseni iz 2018. za plaćanje | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Namjenski prihodi nastali prije 2019. preneseni u 2020. za plaćanje | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Namjenski prihodi nastali u 2019. | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   UVOD

Sukladno članku 249. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (Financijska uredba – FU) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2019.

Izvješće se temelji na privremenim financijskim izvještajima za 2019., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 2. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2019. Opći pregled izvršenja odobrenih sredstava proračuna na raspolaganju u 2019. navodi se u poglavlju 3.

Izvršenje proračuna za 2019. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2019.

2.1.   Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2019. bili su:

| — | osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava, |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava,

| — | nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa, |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa,

| — | izvršiti završno plaćanje belgijskoj vladi za zgradu Europa. |
| --- | --- |

—

izvršiti završno plaćanje belgijskoj vladi za zgradu Europa.

2.2.   Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2019.

2.2.1.   Opći pristup

Proračun za 2019. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) utvrđen je na temelju općeg cilja da se, u nominalnoj vrijednosti, ne premaši ukupna razina proračuna za 2018. za sve rashode koji se ne odnose na plaće.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća (GTV) kompenzirana su određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršenje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | pretvaranjem 30 radnih mjesta AST5 u 30 radnih mjesta AD5 u okviru daljnje modernizacije administracije, |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 30 radnih mjesta AST5 u 30 radnih mjesta AD5 u okviru daljnje modernizacije administracije,

| — | prijenosom jednog radnog mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST5 u Komisiju u okviru sporazuma o razini pružanja usluga za SYSPER, |
| --- | --- |

—

prijenosom jednog radnog mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST5 u Komisiju u okviru sporazuma o razini pružanja usluga za SYSPER,

| — | dodavanjem triju radnih mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST1 kako bi se uzeo u obzir novi jezični režim za prevođenje na irski jezik, prema uputama Komisije. |
| --- | --- |

—

dodavanjem triju radnih mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST1 kako bi se uzeo u obzir novi jezični režim za prevođenje na irski jezik, prema uputama Komisije.

2.2.2.   Proračun za 2019.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2019. u iznosu od 581,9 milijuna EUR. Taj iznos odgovara povećanju od 9 milijuna EUR (+1,6 %) u usporedbi s 2018.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2019. za EV/V utvrđen je na 3 033.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2019. po različitim kategorijama.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2019. u odnosu na 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2018. | Proračun za 2019. | Promjena 2019./2018. |
| 1 | 2 | 3 = 2 / 1 |
| Plan radnih mjesta | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Računalni sustavi | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Namještaj | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Tehnička oprema | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Promet | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Sastanci i konferencije | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informiranje | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Razno | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Pričuva | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Ukupno (osim kupnje) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Kupnja nekretnina | — | — | |
| Ukupni zbroj | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2018.

Proračun za 2019.

Promjena 2019./2018.

1

2

3 = 2 / 1

Plan radnih mjesta

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Ostali rashodi za osoblje

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Zgrade (isključujući kupnju)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Računalni sustavi

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Namještaj

733 000

951 000

29,7  %

Tehnička oprema

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Promet

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Troškovi usmenog prevođenja

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Sastanci i konferencije

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informiranje

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Razno

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Pričuva

1 500 000

300 000

-80,0  %

Ukupno (osim kupnje)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Kupnja nekretnina

—

—

Ukupni zbroj

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Proračun za 2019. i naslov 5. financijskih perspektiva proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2010.–2019. Udio EV-a/V-a u naslovu 5. višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je s 8,0 % u 2010. na 5,4 % u 2019.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5. financijskih perspektiva u razdoblju 2010.–2019.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Iznosi u tekućim cijenama) | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena |
| Naslov 5. | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| EV/V | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(Iznosi u tekućim cijenama)

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

Naslov 5.

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

EV/V

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Udjel EV-a/V-a u naslovu 5.

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u ESVD, dok su smanjenja u 2012. i 2014. proizašla iz smanjenja odobrenih sredstava za određene aktivnosti s obzirom na izvršenje prethodnih godina i stvarne potrebe.

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2019.

3.1.   Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2019.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i kojima se opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. U ovom izvješću istaknuta su i ključna postignuća te godine.

3.1.1.   Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2010.–2019.

Uz 3 983„institucijskih” sastanaka, GTV je u 2019. organizirao 3 685 drugih sastanaka (npr. seminari, informativni sastanci i brifinzi te sastanci s trećim zemljama).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2010.–2019.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci na vrhu | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Vijeća | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper čl. 50. | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Radne skupine | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad hoc radna skupina čl. 50. | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Ukupno | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Ostali sastanci | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Ukupni zbroj | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Sastanci na vrhu

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Vijeća

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper čl. 50.

22

29

28

Radne skupine

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad hoc radna skupina čl. 50.

32

61

28

Ukupno

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Ostali sastanci

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Ukupni zbroj

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Godinu 2019. obilježio je trajan rad na dovršetku postupka za sklapanje i potpisivanje sporazuma o odgođenom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Ukupni broj sastanaka koje je organizirao GTV smanjio se za 0,8 % (65) u odnosu na 2018. Objašnjenje za to ponajprije je smanjena zakonodavna aktivnost u drugom semestru zbog europskih izbora i imenovanje novog vodstva EU-a u svim institucijama.

Osim toga, od 12. do 14. ožujka 2019. GTV je organizirao treću briselsku konferenciju „Potpora budućnosti Sirije i regije”. Toj je konferenciji prisustvovalo 78 delegacija, uključujući 56 država, 11 regionalnih organizacija i međunarodnih financijskih institucija te 11 agencija UN-a. Sudionici su raspravljali o najhitnijim pitanjima humanitarne pomoći i jačanja otpornosti koja utječu na Sirijce i zajednice koje primaju sirijske izbjeglice u zemlji i u regiji. S posebnom se pozornošću saslušalo perspektive žena iz Sirije. To je događanje organizirano zajedno s Glavnom upravom Europske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

3.1.2.   Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2019. u SL-u je objavljeno 1 326 pravnih akata. Trebalo bi napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2010.–2019.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Pravni akti objavljeni u SL-u

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Povećanje broja pravnih akata od 9,6 % u odnosu na prethodnu godinu može se ponajprije objasniti potrebom da ih se donese što je moguće više prije europskih izbora održanih 2019.

3.1.3.   Modernizacija administracije

GTV je u 2019. nastavio s poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti svojeg unutarnjeg ustrojstva:

| — | novim IT alatom za upravljanje ljudskim resursima (SYSPER) kojim se već koristi Komisija i većina drugih institucija EU-a zamijenjen je postojeći IT alat za većinu postupaka u vezi s ljudskim resursima u GTV-u. Na sličan je način zamijenjen IT alat koji se upotrebljava za upravljanje životnim ciklusom službenih putovanja/odobrenih putovanja, |
| --- | --- |

—

novim IT alatom za upravljanje ljudskim resursima (SYSPER) kojim se već koristi Komisija i većina drugih institucija EU-a zamijenjen je postojeći IT alat za većinu postupaka u vezi s ljudskim resursima u GTV-u. Na sličan je način zamijenjen IT alat koji se upotrebljava za upravljanje životnim ciklusom službenih putovanja/odobrenih putovanja,

| — | proveden je program dobivanja povratnih informacija „360o”. Osmišljen je s ciljem da se rukovoditeljima pruži uvid iz različitih perspektiva koji im je potreban za njihov kontinuirani razvoj. U programu dobivanja povratnih informacija „360o” prikupljaju se mišljenja osoba s kojima rukovoditelji rade (njihov tim, ključni kolege i nadređeni). Svaki rukovoditelj upotrebljava izvješće za rad na svojem profesionalnom razvoju, |
| --- | --- |

—

proveden je program dobivanja povratnih informacija „360o”. Osmišljen je s ciljem da se rukovoditeljima pruži uvid iz različitih perspektiva koji im je potreban za njihov kontinuirani razvoj. U programu dobivanja povratnih informacija „360o” prikupljaju se mišljenja osoba s kojima rukovoditelji rade (njihov tim, ključni kolege i nadređeni). Svaki rukovoditelj upotrebljava izvješće za rad na svojem profesionalnom razvoju,

| — | nastavilo se s procesom stvaranja horizontalnije rukovoditeljske strukture, koji je pokrenut 2017. Uklanjanjem razina hijerarhije namjerava se poboljšati komunikaciju, olakšati donošenje odluka i osnažiti osoblje omogućavanjem preuzimanja veće odgovornosti za predmete. Većom autonomijom osoblju se omogućuje i da bude još više usmjereno na klijente. |
| --- | --- |

—

nastavilo se s procesom stvaranja horizontalnije rukovoditeljske strukture, koji je pokrenut 2017. Uklanjanjem razina hijerarhije namjerava se poboljšati komunikaciju, olakšati donošenje odluka i osnažiti osoblje omogućavanjem preuzimanja veće odgovornosti za predmete. Većom autonomijom osoblju se omogućuje i da bude još više usmjereno na klijente.

3.1.4.   Ostvarenje ciljeva u 2019.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2019. može se sažeti kako slijedi:

| — | plan radnih mjesta

  U 2019. GTV je zaposlio 233 dužnosnika (146 stalna zaposlenika i 87 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 212 dužnosnika (167 stalnih zaposlenika i 45 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto povećanje za 21 popunjeno radno mjesto u planu radnih mjesta EV-a/V-a, |
| --- | --- |

—

plan radnih mjesta

U 2019. GTV je zaposlio 233 dužnosnika (146 stalna zaposlenika i 87 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 212 dužnosnika (167 stalnih zaposlenika i 45 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto povećanje za 21 popunjeno radno mjesto u planu radnih mjesta EV-a/V-a,

| — | financijsko upravljanje

  U 2019. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Na više se načina poboljšalo korporativno upravljanje financijama, npr.:






  — | pokrenut je projekt Integriranog financijskog planiranja i planiranja aktivnosti (IFAP) u listopadu 2019. Iz toga je proizašla integracija planiranja godišnjeg i višegodišnjeg proračuna u sustav financijskog upravljanja (SAP) GTV-a te uspostava veze između financijskog planiranja i izvršenja proračuna na razini aktivnosti. |
| --- | --- | --- |

—

financijsko upravljanje

U 2019. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Na više se načina poboljšalo korporativno upravljanje financijama, npr.:

—

pokrenut je projekt Integriranog financijskog planiranja i planiranja aktivnosti (IFAP) u listopadu 2019. Iz toga je proizašla integracija planiranja godišnjeg i višegodišnjeg proračuna u sustav financijskog upravljanja (SAP) GTV-a te uspostava veze između financijskog planiranja i izvršenja proračuna na razini aktivnosti.

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja računa u GTV-u u 2019. bilo je 19 dana, pri čemu je najdulji rok za plaćanje 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2)),

| — | politika u vezi s nekretninama

  U 2019. potpisan je javnobilježnički akt te slijedom toga izvršeno završno plaćanje belgijskim tijelima za projekt zgrade Europa. |
| --- | --- |

—

politika u vezi s nekretninama

U 2019. potpisan je javnobilježnički akt te slijedom toga izvršeno završno plaćanje belgijskim tijelima za projekt zgrade Europa.

3.2.   Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2019. Izraz „dodijeljena prava za 2018.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2018., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2019. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2019.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2019.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2019.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava za
  2018. | Prihod čiji je povrat osiguran iz
  2018. | Dodijeljena prava za
  2019. | Prihod čiji je povrat osiguran iz
  2019. | Ukupna dodijeljena prava
  2018. + 2019. | Ukupni osigurani povrat
  2018. + 2019. | Povrat koji je potrebno osigurati u
  2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Odbici od plaća osoblja |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava za

2018.

Prihod čiji je povrat osiguran iz

2018.

Dodijeljena prava za

2019.

Prihod čiji je povrat osiguran iz

2019.

Ukupna dodijeljena prava

2018. + 2019.

Ukupni osigurani povrat

2018. + 2019.

Povrat koji je potrebno osigurati u

2020.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Odbici od plaća osoblja

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| --- | --- |

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine |
| --- | --- |

5 0

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata |
| --- | --- |

5 2

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Razne naknade |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Razne naknade (ESVD) |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade (ESVD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostali prihodi od upravnog djelovanja |
| --- | --- |

5 9

Ostali prihodi od upravnog djelovanja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Doprinosi prema posebnim sporazumima |
| --- | --- |

6 3

Doprinosi prema posebnim sporazumima

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Kamate na zakašnjela plaćanja |
| --- | --- |

7 0

Kamate na zakašnjela plaćanja

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodi

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Ukupno

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2019. iznosio je 74,7 milijuna EUR. Od tog iznosa osiguran je povrat 73,0 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 1,7 milijuna EUR naplatit će se u 2020.

Većina ukupnih prihoda čiji je povrat osiguran (78 % ili 57,2 milijuna EUR od ukupno 73,0 milijuna EUR) u 2019. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 31,5 milijuna EUR, a 25,7 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 22 % (15,8 milijuna EUR) nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrata dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2018. i 2019. (0,02 milijuna EUR odnosno 4,8 milijuna EUR, poglavlje 5 7.), |
| --- | --- |

—

povrata dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2018. i 2019. (0,02 milijuna EUR odnosno 4,8 milijuna EUR, poglavlje 5 7.),

| — | povrata plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (5,5 milijuna EUR, poglavlje 5 7.), |
| --- | --- |

—

povrata plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (5,5 milijuna EUR, poglavlje 5 7.),

| — | doprinosa za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (0,5 milijuna EUR, poglavlje 6 3.), |
| --- | --- |

—

doprinosa za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (0,5 milijuna EUR, poglavlje 6 3.),

| — | doprinosa ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1 milijun EUR, poglavlje 5 7.), |
| --- | --- |

—

doprinosa ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1 milijun EUR, poglavlje 5 7.),

| — | plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,8 milijuna EUR, poglavlje 5 5.), |
| --- | --- |

—

plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,8 milijuna EUR, poglavlje 5 5.),

| — | prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom treće briselske konferencije o Siriji (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 5.), |
| --- | --- |

—

prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom treće briselske konferencije o Siriji (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 5.),

| — | prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,4 milijuna EUR, poglavlje 5 5.), |
| --- | --- |

—

prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,4 milijuna EUR, poglavlje 5 5.),

| — | prihoda od iznajmljivanja prostora i povezanih povrata (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 1.). |
| --- | --- |

—

prihoda od iznajmljivanja prostora i povezanih povrata (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 1.).

3.3.   Rashodi u 2019.

3.3.1.   Izmjene proračuna u 2019.

Tijekom financijske godine 2019. odobrena sredstva preraspodijeljena su raznim prijenosima. Tablica 6. prikazuje odluke kojima su odobrena proračunska sredstva izmijenjena u razdoblju od 2010. do 2019.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2010.–2019.

| Izmjena | Godina |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Izmjena proračuna | Članak 41. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 25. FU-a | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Prijenos C | Članak 25. FU-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Prijenos D | Članak 27. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Izmjena

Godina

Vrsta

Pravna osnova

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Izmjena proračuna

Članak 41. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 25. FU-a

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Prijenos C

Članak 25. FU-a

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Prijenos D

Članak 27. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Dva prijenosa C, koji su uključivali informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 29. Financijske uredbe), obavljena su 2019.:

| — | prijenos C1 od 3 800 000 EUR 18. rujna 2019. s ciljem:






  — | financiranja planirane obnove prostora za samostalno posluživanje i blagovaonice u restoranu istodobno s obnovom kuhinje kako bi se iskoristilo jedinstveno razdoblje kada restoran ne radi. (3 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 3 800 000 EUR 18. rujna 2019. s ciljem:

—

financiranja planirane obnove prostora za samostalno posluživanje i blagovaonice u restoranu istodobno s obnovom kuhinje kako bi se iskoristilo jedinstveno razdoblje kada restoran ne radi. (3 800 000 EUR),

| — | prijenos C2 od 5 147 000 EUR 18. studenoga 2019. s ciljem:






  — | prijenosa financijskih odgovornosti u vezi s upravljanjem članstvima na strukovne udruge (10 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C2 od 5 147 000 EUR 18. studenoga 2019. s ciljem:

—

prijenosa financijskih odgovornosti u vezi s upravljanjem članstvima na strukovne udruge (10 000 EUR),

| — | financiranja većeg broja zahtjeva za potporu za osobe s invaliditetom (30 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja većeg broja zahtjeva za potporu za osobe s invaliditetom (30 000 EUR),

| — | pokrivanja projekata koji su prvotno predviđeni proračunom za neku od sljedećih godina, ali čiji je ciklus projekta ubrzan na temelju izvršenja proračuna za 2019. (560 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja projekata koji su prvotno predviđeni proračunom za neku od sljedećih godina, ali čiji je ciklus projekta ubrzan na temelju izvršenja proračuna za 2019. (560 000 EUR),

| — | pokrivanja pripremnih studija o nekoliko projekata kako bi se ubrzala provedba projekata planiranih samo za 2020. ili kasnije s obzirom na ograničenja trenutačnog proračunskog okvira (90 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja pripremnih studija o nekoliko projekata kako bi se ubrzala provedba projekata planiranih samo za 2020. ili kasnije s obzirom na ograničenja trenutačnog proračunskog okvira (90 000 EUR),

| — | financiranja nabave IT opreme potrebne za migraciju tehničke platforme sustava financijskog upravljanja (HANA), ostalih IT potreba nakon provedbe revizorskih preporuka o infrastrukturi javnog ključa (PKI) i specijalizirane opreme za emitiranje, kablove i povezane usluge za dvoranu Matrix (624 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja nabave IT opreme potrebne za migraciju tehničke platforme sustava financijskog upravljanja (HANA), ostalih IT potreba nakon provedbe revizorskih preporuka o infrastrukturi javnog ključa (PKI) i specijalizirane opreme za emitiranje, kablove i povezane usluge za dvoranu Matrix (624 000 EUR),

| — | pokrivanja troškova IT alata za upravljanje ljudskim resursima SYSPER, dodatnih potreba zbog niza interno razvijenih alata i internog razvoja platforme za objavljivanje i distribuciju audiovizualnog sadržaja za tisak, medije i dionike (2 068 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja troškova IT alata za upravljanje ljudskim resursima SYSPER, dodatnih potreba zbog niza interno razvijenih alata i internog razvoja platforme za objavljivanje i distribuciju audiovizualnog sadržaja za tisak, medije i dionike (2 068 000 EUR),

| — | prijenosa odgovornosti u pogledu zaslona za prikaz u zgradama Vijeća (32 000 EUR), |
| --- | --- |

—

prijenosa odgovornosti u pogledu zaslona za prikaz u zgradama Vijeća (32 000 EUR),

| — | financiranja poboljšanja opreme (uključujući namještaj) u dvoranama za trijalog (250 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja poboljšanja opreme (uključujući namještaj) u dvoranama za trijalog (250 000 EUR),

| — | pokrivanja studije o učinkovitosti audiovizualne opreme u zgradi Europa (38 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrivanja studije o učinkovitosti audiovizualne opreme u zgradi Europa (38 000 EUR),

| — | financiranja daljnjeg razvoja okvira za upravljanje informacijama (uključujući elemente politike i pravila za okvir upravljanja informacijama) i dodatnih aktivnosti povezanih s upravljanjem dokumentacijom (160 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja daljnjeg razvoja okvira za upravljanje informacijama (uključujući elemente politike i pravila za okvir upravljanja informacijama) i dodatnih aktivnosti povezanih s upravljanjem dokumentacijom (160 000 EUR),

| — | financiranja novih projekata i inicijativa pokrenutih u službi za komunikaciju koji nisu predviđeni proračunom za 2019. i glavnih radova na tehničkoj infrastrukturi zajedno s dodatnim potrebama za smještaj usluga emitiranja i videoprijenosa kako bi se pokrili preostali sastanci na vrhu do kraja 2019. (1 035 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financiranja novih projekata i inicijativa pokrenutih u službi za komunikaciju koji nisu predviđeni proračunom za 2019. i glavnih radova na tehničkoj infrastrukturi zajedno s dodatnim potrebama za smještaj usluga emitiranja i videoprijenosa kako bi se pokrili preostali sastanci na vrhu do kraja 2019. (1 035 000 EUR),

| — | pokrivanja nepredviđenih dodatnih potreba u vezi s pravnim troškovima i troškovima koji se prvenstveno odnose na moguća plaćanja odštete i naknade štete (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanja nepredviđenih dodatnih potreba u vezi s pravnim troškovima i troškovima koji se prvenstveno odnose na moguća plaćanja odštete i naknade štete (250 000 EUR).

39 prijenosa B na temelju članka 29. stavka 4. Financijske uredbe interno izmijenjenih u proračunu EV-a/V-a 2019.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2019. značajno (3) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2019. bile predmet znatnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni proračun za 2019. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za računalne sustave | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni proračun za 2019.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plaće

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Zakupnina

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za računalne sustave

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2010.–2019.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u proteklih deset godina u prosjeku je bila 91,9 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog izglasanog proračuna.

Stvarna godišnja stopa plaćanja u razdoblju između 2010. i 2019. u prosjeku je iznosila 82,6 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 12. stavku 7. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2010.–2019.

Image 1

Za 2019., prenesena odobrena sredstva povezana su s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

3.3.3.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2019.

Analiza rashoda u 2019. prikazana je u 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2019. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2019. (početni) | Proračun za 2019. (konačni (*1)) | Preuzete obveze | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 / 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plan radnih mjesta | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Ostali rashodi za osoblje | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Računalni sustavi | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Namještaj | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Tehnička oprema | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Promet | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Putni troškovi delegacija | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Sastanci i konferencije | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informiranje | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Razno | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Pričuva | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Kupnja nekretnina | — | — | — | — | — |
| Ukupni zbroj | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2019. (početni)

Proračun za 2019. (konačni (*1))

Preuzete obveze

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4 = 3 / 2

5 = 2 – 3

Plan radnih mjesta

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Ostali rashodi za osoblje

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Zgrade (isključujući kupnju)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Računalni sustavi

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Namještaj

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Tehnička oprema

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Promet

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Putni troškovi delegacija

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Troškovi usmenog prevođenja

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Sastanci i konferencije

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informiranje

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Razno

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Pričuva

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Ukupno (osim kupnje)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Kupnja nekretnina

—

—

—

—

—

Ukupni zbroj

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2019. iznosi 92,3 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 18,0 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (8,7 milijuna EUR) i činjenicu da nije bilo potrebno primijeniti odredbu o godišnjem usklađivanju plaća (3,6 milijuna EUR). Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva jesu manja potreba za različitim zakonskim pravima (4,3 milijun EUR) i socijalnim osiguranjem (0,5 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,4 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 18,0 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (8,7 milijuna EUR) i činjenicu da nije bilo potrebno primijeniti odredbu o godišnjem usklađivanju plaća (3,6 milijuna EUR). Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva jesu manja potreba za različitim zakonskim pravima (4,3 milijun EUR) i socijalnim osiguranjem (0,5 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,4 milijuna EUR),

| — | u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 58 % nepotrošenih sredstava (1,5 milijuna EUR od ukupnih 2,4 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,5 milijuna EUR uglavnom se odnosi na uštede u području jaslica, zdravstvene skrbi i socijalne zaštite GTV-a, |
| --- | --- |

—

u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 58 % nepotrošenih sredstava (1,5 milijuna EUR od ukupnih 2,4 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,5 milijuna EUR uglavnom se odnosi na uštede u području jaslica, zdravstvene skrbi i socijalne zaštite GTV-a,

| — | opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,5 milijuna EUR. Od tog iznosa 1,1 milijun EUR nastao je zbog nižih troškova za osiguranje i nadzor zgrada, održavanje i čišćenje te potrošnju vode, plina i struje. Preostalih 0,4 milijuna EUR proizlazi iz ušteda na određenim radovima opremanja, preliminarnim studijama, instalaciji, radovima u vezi sa zaštitom i ostalim rashodima u vezi sa zgradama, |
| --- | --- |

—

opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,5 milijuna EUR. Od tog iznosa 1,1 milijun EUR nastao je zbog nižih troškova za osiguranje i nadzor zgrada, održavanje i čišćenje te potrošnju vode, plina i struje. Preostalih 0,4 milijuna EUR proizlazi iz ušteda na određenim radovima opremanja, preliminarnim studijama, instalaciji, radovima u vezi sa zaštitom i ostalim rashodima u vezi sa zgradama,

| — | u području IT-a stopa izvršenja proračuna bila je 100 %, |
| --- | --- |

—

u području IT-a stopa izvršenja proračuna bila je 100 %,

| — | kad je riječ o namještaju, stopa izvršenja bila je gotovo 98 %, a uštede su uglavnom nastale zbog nižih potreba za najmom i održavanjem namještaja, |
| --- | --- |

—

kad je riječ o namještaju, stopa izvršenja bila je gotovo 98 %, a uštede su uglavnom nastale zbog nižih potreba za najmom i održavanjem namještaja,

| — | uštede u tehničkoj opremi od 0,2 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za kupnjom i zamjenom tehničke opreme i instalacija, |
| --- | --- |

—

uštede u tehničkoj opremi od 0,2 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za kupnjom i zamjenom tehničke opreme i instalacija,

| — | uštede u prijevozu od 0,1 milijun EUR uglavnom su rezultat nižih završnih potreba za zakupom automobila, |
| --- | --- |

—

uštede u prijevozu od 0,1 milijun EUR uglavnom su rezultat nižih završnih potreba za zakupom automobila,

| — | stopa izvršenja proračuna za putne troškove delegacija bila je 100 %. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 18,7 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom dodano 10 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, 6,9 milijuna EUR preneseno je u tehničku omotnicu za usmeno prevođenje (4) te je 2,2 milijuna EUR tijekom godine preneseno radi financiranja dodatnog usmenog prevođenja za određene jezike, |
| --- | --- |

—

stopa izvršenja proračuna za putne troškove delegacija bila je 100 %. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 18,7 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom dodano 10 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, 6,9 milijuna EUR preneseno je u tehničku omotnicu za usmeno prevođenje (4) te je 2,2 milijuna EUR tijekom godine preneseno radi financiranja dodatnog usmenog prevođenja za određene jezike,

| — | neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 21,6 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva konačan su rezultat nakon prijenosa 10 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5). Konačni rezultat uključuje i prijenos iznosa od 6,9 milijuna EUR iz putnih troškova delegacija uslijed provedbe novog mehanizma te prijenos natrag iznosa od 2,2 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike, |
| --- | --- |

—

neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 21,6 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva konačan su rezultat nakon prijenosa 10 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5). Konačni rezultat uključuje i prijenos iznosa od 6,9 milijuna EUR iz putnih troškova delegacija uslijed provedbe novog mehanizma te prijenos natrag iznosa od 2,2 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike,

| — | od ukupno 0,4 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 0,3 milijuna EUR upućuje na manje potrebe za uslugama pripreme i dostave hrane i pića od onih predviđenih proračunom. Manjim potrebama za najmom vanjskih konferencijskih dvorana i akreditacijom omogućena je dodatna ušteda od 0,1 milijun EUR, |
| --- | --- |

—

od ukupno 0,4 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 0,3 milijuna EUR upućuje na manje potrebe za uslugama pripreme i dostave hrane i pića od onih predviđenih proračunom. Manjim potrebama za najmom vanjskih konferencijskih dvorana i akreditacijom omogućena je dodatna ušteda od 0,1 milijun EUR,

| — | stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji „Informiranje” bila je 100 %, |
| --- | --- |

—

stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji „Informiranje” bila je 100 %,

| — | u kategoriji „Razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,2 milijuna EUR uglavnom se objašnjavaju kombinacijom manjih potreba za uredskim materijalom, papirom, studijama, uniformama i poštanskim troškovima (0,1 milijun EUR). |
| --- | --- |

—

u kategoriji „Razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,2 milijuna EUR uglavnom se objašnjavaju kombinacijom manjih potreba za uredskim materijalom, papirom, studijama, uniformama i poštanskim troškovima (0,1 milijun EUR).

3.4.   Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2018. u 2019.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 56,6 milijuna EUR prenesen je iz 2018. u 2019.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2018. u 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2018. | Plaćanja u 2019. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 = 2 / 1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Zgrade | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Računalni sustavi | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Namještaj | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Tehnička oprema | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Promet | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Sastanci i konferencije | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informiranje | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Razno | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Pričuva | — | — | | — |
| Ukupno | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2018.

Plaćanja u 2019.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3 = 2 / 1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Ostali rashodi za osoblje

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Zgrade

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Računalni sustavi

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Namještaj

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Tehnička oprema

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Promet

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Putni troškovi delegacija

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Sastanci i konferencije

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informiranje

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Razno

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Pričuva

—

—

—

Ukupno

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2018. bila je 87,0 %. Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja sljedeći su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Time se neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2020. za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Time se neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2020. za te transakcije.

3.4.2.   Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2019. u 2020.

Odobrena sredstva prenesena iz 2019. u 2020. ukupno su iznosila 52,5 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2019. u 2020. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2019. (početni) | Proračun za 2019. (konačni (*2)) | Preuzete obveze | Plaćanja u 2019. | Odobrena sredstva prenesena u 2020. | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5 / 3 |
| Plan radnih mjesta | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Zgrade | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Računalni sustavi | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Namještaj | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Tehnička oprema | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Promet | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Sastanci i konferencije | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informiranje | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Razno | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Pričuva | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Ukupno (osim kupnje) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Kupnja nekretnina | — | — | — | — | — | — |
| Ukupni zbroj | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2019. (početni)

Proračun za 2019. (konačni (*2))

Preuzete obveze

Plaćanja u 2019.

Odobrena sredstva prenesena u 2020.

Stopa prijenosa

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5 / 3

Plan radnih mjesta

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Ostali rashodi za osoblje

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Zgrade

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Računalni sustavi

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Namještaj

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Tehnička oprema

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Promet

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Putni troškovi delegacija

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Sastanci i konferencije

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informiranje

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Razno

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Pričuva

300 000

300 000

—

—

—

—

Ukupno (osim kupnje)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Kupnja nekretnina

—

—

—

—

—

—

Ukupni zbroj

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Iznosi preneseni iz 2019. u 2020. uglavnom dolaze iz sljedećih kategorija:

| — | zgrade: 22,0 milijuna EUR, od čega na razne radove opremanja odlazi 11,7 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 4,5 milijuna EUR, osiguranje i prevenciju 2,7 milijuna EUR, električnu energiju, vodu, plin i grijanje zajedno još 1,4 milijuna EUR, poslove osiguranja uredskih prostora 0,9 milijuna EUR te 0,8 milijuna EUR na ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati, |
| --- | --- |

—

zgrade: 22,0 milijuna EUR, od čega na razne radove opremanja odlazi 11,7 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 4,5 milijuna EUR, osiguranje i prevenciju 2,7 milijuna EUR, električnu energiju, vodu, plin i grijanje zajedno još 1,4 milijuna EUR, poslove osiguranja uredskih prostora 0,9 milijuna EUR te 0,8 milijuna EUR na ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati,

| — | računalni sustavi: 15,6 milijuna EUR, od čega se 10,8 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 2,8 milijuna EUR na opremu i računalne programe, 1,1 milijun EUR na usluge i održavanje informacijske tehnologije te 0,8 milijuna EUR na telekomunikacije, |
| --- | --- |

—

računalni sustavi: 15,6 milijuna EUR, od čega se 10,8 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 2,8 milijuna EUR na opremu i računalne programe, 1,1 milijun EUR na usluge i održavanje informacijske tehnologije te 0,8 milijuna EUR na telekomunikacije,

| — | 4,1 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2019., ali za koje konačna faktura stigne u 2020., |
| --- | --- |

—

4,1 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2019., ali za koje konačna faktura stigne u 2020.,

| — | 3,3 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,8 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 1,3 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice, |
| --- | --- |

—

3,3 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,8 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 1,3 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice,

| — | tehnička oprema: 2,5 milijuna EUR, od čega se 1,3 milijuna EUR odnosi na kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,6 milijuna EUR na vanjsku pomoć i održavanje opreme, 0,3 milijuna EUR na kupnju i zamjenu audiovizualne opreme za Ured za medije te 0,2 milijuna EUR na kupnju drugih vrsta opreme (npr. sigurnost, restoran), |
| --- | --- |

—

tehnička oprema: 2,5 milijuna EUR, od čega se 1,3 milijuna EUR odnosi na kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,6 milijuna EUR na vanjsku pomoć i održavanje opreme, 0,3 milijuna EUR na kupnju i zamjenu audiovizualne opreme za Ured za medije te 0,2 milijuna EUR na kupnju drugih vrsta opreme (npr. sigurnost, restoran),

| — | ostali rashodi za osoblje: 1,9 milijuna EUR, posebno u vezi sa službenim putovanjima (0,7 milijuna EUR), osposobljavanjem (0,6 milijuna EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,3 milijuna EUR), mjerama za pomoć osoblju (0,2 milijuna EUR) i vanjskom pomoći (0,1 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

ostali rashodi za osoblje: 1,9 milijuna EUR, posebno u vezi sa službenim putovanjima (0,7 milijuna EUR), osposobljavanjem (0,6 milijuna EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,3 milijuna EUR), mjerama za pomoć osoblju (0,2 milijuna EUR) i vanjskom pomoći (0,1 milijuna EUR),

| — | sastanci i konferencije: 0,9 milijuna EUR koji se uglavnom odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2019., |
| --- | --- |

—

sastanci i konferencije: 0,9 milijuna EUR koji se uglavnom odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2019.,

| — | namještaj: 0,6 milijuna EUR za kupnju namještaja za određene ugostiteljske prostore, obnovu restorana sa samostalnim posluživanjem i dvorana za trijalog u okviru projekta Sastanak 2022., |
| --- | --- |

—

namještaj: 0,6 milijuna EUR za kupnju namještaja za određene ugostiteljske prostore, obnovu restorana sa samostalnim posluživanjem i dvorana za trijalog u okviru projekta Sastanak 2022.,

| — | prijevoz: 0,5 milijuna EUR za rezervaciju za plan za mobilnost osoblja Vijeća (0,3 milijuna EUR) te za najam i popravak voznog parka (0,2 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

prijevoz: 0,5 milijuna EUR za rezervaciju za plan za mobilnost osoblja Vijeća (0,3 milijuna EUR) te za najam i popravak voznog parka (0,2 milijuna EUR),

| — | razni troškovi: 0,5 milijuna EUR, uglavnom za pravne troškove (0,2 milijuna EUR), uredski materijal (0,1 milijun EUR) i ostale rashode poslovanja (tj. osiguranje i radnu odjeću) (0,1 milijun EUR). |
| --- | --- |

—

razni troškovi: 0,5 milijuna EUR, uglavnom za pravne troškove (0,2 milijuna EUR), uredski materijal (0,1 milijun EUR) i ostale rashode poslovanja (tj. osiguranje i radnu odjeću) (0,1 milijun EUR).

3.4.3.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. za plaćanje u 2019.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. koja su odobrena u 2018. ali nisu plaćena, prenesena su za plaćanje u 2019. Kako je navedeno u tablici 11., iznos od 4,1 milijuna EUR prenesen je za plaćanje.

Tablica 11.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2017. u 2018. za plaćanje u 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Preneseno za plaćanja u 2018. | Plaćanja u 2019. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 = 2 / 1 | 4 = 1 – 2 |
| Kupnja nekretnina | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Ukupno EV/V | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Preneseno za plaćanja u 2018.

Plaćanja u 2019.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3 = 2 / 1

4 = 1 – 2

Kupnja nekretnina

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Ukupno EV/V

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Iznos se odnosi na završno plaćanje za zgradu Europa jer nije bilo moguće potpisati povezani završni akt prodaje u 2017.

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2018. bila je 100 %.

3.5.   Namjenski prihodi

3.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2019.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2019. bio je 23,2 milijuna EUR.

Tablica 12.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2019. (konačni (*3)) | Preuzete obveze u 2019. | Plaćanja u 2019. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 / 1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Zgrade | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Računalni sustavi | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Namještaj | — | — | — | | — |
| Tehnička oprema | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Promet | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Putni troškovi delegacija | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Sastanci i konferencije | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informiranje | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Razno | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Ukupno EV/V | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Ukupni zbroj | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2019. (konačni (*3))

Preuzete obveze u 2019.

Plaćanja u 2019.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3

4 = 2 / 1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Ostali rashodi za osoblje

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Zgrade

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Računalni sustavi

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Promet

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Putni troškovi delegacija

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Troškovi usmenog prevođenja

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Sastanci i konferencije

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informiranje

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Razno

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Ukupno EV/V

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

SLA-ovi s ESVD-om

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Ukupni zbroj

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 23,0 milijuna EUR, od čega je 22,9 milijuna EUR odobreno u 2019. Preostalih 0,1 milijuna EUR ukinuto je u skladu s člankom 12. stavkom 1. Financijske uredbe.

Drugi dio, 0,2 milijuna EUR, namjenskih prihoda nastalih prije 2019., odnosi se na iznose koje je ESVD u 2018. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Od odobrenih sredstava od 0,2 milijun EUR u 2019. plaćeno je 0,1 milijuna EUR.

3.5.2.   Namjenski prihodi preneseni iz 2018. za plaćanje

Ukupan iznos namjenskih prihoda koji su za plaćanje preneseni iz 2018. iznosio je 0,3 milijuna EUR.

Tablica 13.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2019. prenesenih u 2019. za plaćanje (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi preneseni iz 2018. za plaćanje | Plaćanja u 2019. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 4 = 2 / 1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | — | — | — | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Zgrade | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Računalni sustavi | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Namještaj | — | — | — | — |
| Tehnička oprema | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Promet | — | — | — | — |
| Putni troškovi delegacija | — | — | — | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | — | — | — | — |
| Sastanci i konferencije | — | — | — | — |
| Informiranje | — | — | — | — |
| Razno | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Ukupno EV/V | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| SLA-ovi s ESVD-om | — | — | — | — |
| Ukupni zbroj | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi preneseni iz 2018. za plaćanje

Plaćanja u 2019.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

4 = 2 / 1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

—

—

—

—

Ostali rashodi za osoblje

10 412

9 825

94,4  %

587

Zgrade

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Računalni sustavi

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

1 922

782

40,7  %

1 140

Promet

—

—

—

—

Putni troškovi delegacija

—

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

—

—

—

—

Sastanci i konferencije

—

—

—

—

Informiranje

—

—

—

—

Razno

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Ukupno EV/V

279 699

224 787

80,4  %

54 911

SLA-ovi s ESVD-om

—

—

—

—

Ukupni zbroj

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Namjenski prihodi nastali prije 2019. preneseni u 2020. za plaćanje

Namjenski prihodi nastali prije 2019., koji su odobreni ali nisu plaćeni u 2019. preneseni su iz 2019. u 2020. i iznosili su ukupno 0,4 milijuna EUR.

Tablica 14.

Namjenski prihodi nastali prije 2019. preneseni u 2020. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2019. (konačni (*4)) | Preuzete obveze u 2019. | Plaćanja u 2019. | Namjenski prihodi preneseni u 2020. | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4 / 2 |
| Plan radnih mjesta | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Zgrade | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Računalni sustavi | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Namještaj | — | — | — | — | |
| Tehnička oprema | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Promet | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Putni troškovi delegacija | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Sastanci i konferencije | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informiranje | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Razno | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Ukupno EV/V | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| SLA-ovi s ESVD-om | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Ukupni zbroj | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2019. (konačni (*4))

Preuzete obveze u 2019.

Plaćanja u 2019.

Namjenski prihodi preneseni u 2020.

Stopa prijenosa

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4 / 2

Plan radnih mjesta

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Ostali rashodi za osoblje

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Zgrade

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Računalni sustavi

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Promet

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Putni troškovi delegacija

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Sastanci i konferencije

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informiranje

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Razno

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Ukupno EV/V

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

SLA-ovi s ESVD-om

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Ukupni zbroj

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Preneseni iznosi uglavnom dolaze iz sljedećih kategorija:

| — | računalni sustavi: 0,2 milijuna EUR odnosi se na vanjsku pomoć, |
| --- | --- |

—

računalni sustavi: 0,2 milijuna EUR odnosi se na vanjsku pomoć,

| — | zgrade: 0,1 milijun EUR odnosi se na radove opremanja, |
| --- | --- |

—

zgrade: 0,1 milijun EUR odnosi se na radove opremanja,

| — | ostali rashodi za osoblje: 0,05 milijuna EUR uglavnom se odnosi na troškove službenih putovanja izabranog predsjednika Europskog vijeća (0,04 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

ostali rashodi za osoblje: 0,05 milijuna EUR uglavnom se odnosi na troškove službenih putovanja izabranog predsjednika Europskog vijeća (0,04 milijuna EUR).

3.5.4.   Namjenski prihodi nastali u 2019.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2019. bio je 15,7 milijuna EUR. Od tog iznosa 374 598 EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Tablica 15.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2019. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi u 2019. (konačni (*5)) | Preuzete obveze u 2019. | Plaćanja u 2019. | Dostupni namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Plan radnih mjesta | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Zgrade | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Računalni sustavi | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Namještaj | — | — | — | 0 |
| Tehnička oprema | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Promet | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Putni troškovi delegacija | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Sastanci i konferencije | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informiranje | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Razno | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Ukupno EV/V | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Ukupni zbroj | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi u 2019. (konačni (*5))

Preuzete obveze u 2019.

Plaćanja u 2019.

Dostupni namjenski prihodi

1

2

3

4 = 1 – 3

Plan radnih mjesta

678 235

—

—

678 235

Ostali rashodi za osoblje

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Zgrade

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Računalni sustavi

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Namještaj

—

—

—

0

Tehnička oprema

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Promet

2 616

—

—

2 616

Putni troškovi delegacija

4 831 525

—

—

4 831 525

Troškovi usmenog prevođenja

5 478 770

—

—

5 478 770

Sastanci i konferencije

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informiranje

67 643

67 642,63

67 643

0

Razno

7 073

- 0

0

7 073

Ukupno EV/V

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

SLA-ovi s ESVD-om

374 598

146 000

78 444

296 154

Ukupni zbroj

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Namjenski prihodi u 2019. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 15,3 milijuna EUR. Tijekom financijske godine odobreno je 1,7 milijuna EUR, dok je 14,4 milijuna EUR preneseno u 2020. u skladu s člankom 12. stavkom 4. Financijske uredbe.

Oko 36 % namjenskih prihoda (5,5 milijuna EUR) povezano je s usmenim prevođenjem te dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Iznos od 4,8 milijuna EUR povezan je s putnim troškovima delegacija na temelju preostalog iznosa nakon što su delegacije pružile očitovanja o putovanju. Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(3)  Neto iznos > 250 000 EUR.

(*1)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(4)  U skladu s Odlukom 54/18 glavnog tajnika Vijeća (članak 10. stavak 3.), iznos koji je jednak nepotrošenom iznosu iz prethodne godine u putnim troškovima delegata treba svake godine prenijeti za potrebe usmenog prevođenja. U 2019. to je odgovaralo iznosu od 6,9 milijuna EUR.

(5)  U skladu s Odlukom 54/18 (članak 10. stavak 1.) GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2019. to je odgovaralo iznosu od 10 milijuna EUR.

(*2)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(*3)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(*4)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(*5)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2019.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/ izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2019. | 2020. | 2020. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 –6 –7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnim okolnostima | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi uprave | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Prava povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Prijelazna naknada | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Usklađivanje primanja | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Ukupno poglavlje 1 1 Dužnosnici i privremeno osoblje | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Ukupno: poglavlje 1 2 Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Profesionalni razvoj | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti između članova osoblja | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ustanove za čuvanje djece | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Ukupno poglavlje 1 3 Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Zgrade | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Ukupno poglavlje 2 0 Zgrade i s njima povezani troškovi | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Namještaj | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Troškovi najma, održavanja i popravka službenih vozila | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Prijevoz | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Ukupno poglavlje 2 1 Računalni sustav, oprema i namještaj | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Rashodi za reprezentaciju | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informiranje | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Ukupno poglavlje 2 2 Rashodi poslovanja | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i rashodi poslovanja | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Privremena odobrena sredstva | | | | | | | | |
| 10 1 | Pričuva za nepredviđene rashode | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| UKUPNO GLAVA 10 – Ostali rashodi | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| UKUPNI PRORAČUN | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/ izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

2020.

2020.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 –6 –7

1 0 0 0

Osnovna plaća

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Prava povezana s osobnim okolnostima

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Ostali rashodi uprave

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Prava povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Prijelazna naknada

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Osnovne plaće

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Usklađivanje primanja

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Plaće i ostala prava

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Ukupno poglavlje 1 1 Dužnosnici i privremeno osoblje

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Ostalo osoblje

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Stažiranja

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Vanjske usluge

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Ukupno: poglavlje 1 2 Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Profesionalni razvoj

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Društveni kontakti između članova osoblja

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Zdravstvena služba

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Jaslice i ustanove za čuvanje djece

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Službena putovanja

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Ukupno poglavlje 1 3 Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Zakupnina

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Zgrade

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Osiguranje

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Ukupno poglavlje 2 0 Zgrade i s njima povezani troškovi

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Namještaj

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Troškovi najma, održavanja i popravka službenih vozila

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Plan mobilnosti

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Prijevoz

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Ukupno poglavlje 2 1 Računalni sustav, oprema i namještaj

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Razni putni troškovi

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Rashodi za reprezentaciju

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Sastanci i konferencije

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Službeni list

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Opće publikacije

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informiranje

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Uredski materijal

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Poštanski troškovi

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Selidbe

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Financijski troškovi

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Razni troškovi

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Ukupno poglavlje 2 2 Rashodi poslovanja

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i rashodi poslovanja

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Privremena odobrena sredstva

10 1

Pričuva za nepredviđene rashode

300 000,00

300 000,00

300 000,00

UKUPNO GLAVA 10 – Ostali rashodi

300 000,00

300 000,00

300 000,00

UKUPNI PRORAČUN

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---