# Úřední věstník C 266/13.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 266 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6313. srpna 2020 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 266

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6313. srpna 2020

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2020/C 266/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2019 Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2020/C 266/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2019 Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 13.8.2020 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 266/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2019

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2020/C 266/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Obecný přístup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2019 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasedání | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislativní činnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizace administrativy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Plnění cílů v roce 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdaje v roce 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Rozpočtové změny v roce 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Přenesené prostředky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 automaticky | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Prostředky přenesené z roku 2019 do roku 2020 automaticky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 na platby v roce 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Účelově vázané příjmy | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2019 a přenesené do roku 2020 na platby | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ÚVOD

V souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finančního nařízení“) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2019.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2019, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2019 stanoven. Celkový přehled čerpání rozpočtových prostředků, které byly v roce 2019 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2019 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze.

2.   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2019

2.1.   Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2019 bylo:

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů; |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů;

| — | provést konečnou platbu belgické vládě za budovu Europa. |
| --- | --- |

—

provést konečnou platbu belgické vládě za budovu Europa.

2.2.   Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2019

2.2.1.   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2019 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2018.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

| — | přeměnou 30 míst třídy AST5 na 30 míst třídy AD5 v rámci pokračující modernizace správy, |
| --- | --- |

—

přeměnou 30 míst třídy AST5 na 30 míst třídy AD5 v rámci pokračující modernizace správy,

| — | přesunem jednoho místa AD5 a jednoho místa AST1 do Komise v rámci dohody o úrovni služeb týkající se systému SYSPER, |
| --- | --- |

—

přesunem jednoho místa AD5 a jednoho místa AST1 do Komise v rámci dohody o úrovni služeb týkající se systému SYSPER,

| — | doplněním 3 míst AD5 a jednoho místa AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise. |
| --- | --- |

—

doplněním 3 míst AD5 a jednoho místa AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise.

2.2.2.   Rozpočet na rok 2019

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2019 ve výši 581,9 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2018 odpovídá zvýšení o 9 milionu EUR (+1,6 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2019 pro Evropskou radu a Radu činil 3 033.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2019 podle jednotlivých kategorií.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Změna 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Budovy (bez nákupu budov) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Počítačové systémy | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Nábytek | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Technické vybavení | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Doprava | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Náklady na tlumočení | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Zasedání a konference | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informování | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Různé | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Rezerva | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Celkem (bez nákupu budov) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Nákup nemovitostí | — | — | |
| Celkový součet | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Změna 2019/2018

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Budovy (bez nákupu budov)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Počítačové systémy

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Nábytek

733 000

951 000

29,7  %

Technické vybavení

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Doprava

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Náklady na tlumočení

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Zasedání a konference

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informování

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Různé

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Rezerva

1 500 000

300 000

-80,0  %

Celkem (bez nákupu budov)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Nákup nemovitostí

—

—

Celkový součet

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2019 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2010–2019. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletého finančního výhledu klesl z 8,0 % v roce 2010 na 5,4 % v roce 2019.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Částky v běžných cenách) | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| Evropská rada / Rada | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Částky v běžných cenách)

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

Evropská rada / Rada

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v letech 2012 a 2014 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby.

3.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2019

3.1.   Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2019

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Jsou v ní rovněž vyzdviženy hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1.   Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2010 až 2019.

Kromě 3 983„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2019 dalších 3 685 zasedání (např. seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Rada | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| COREPER čl. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Pracovní skupiny | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad hoc pracovní skupina čl. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Celkem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Jiná zasedání | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Celkový součet | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Summity

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Rada

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

COREPER čl. 50

22

29

28

Pracovní skupiny

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad hoc pracovní skupina čl. 50

32

61

28

Celkem

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Jiná zasedání

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Celkový součet

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

V průběhu celého roku 2019 se pracovalo na dokončení postupu pro uzavření a podpis dohody o vystoupení Spojeného království z EU s odkladem.

Celkový počet zasedání, jež GSR pořádal, klesl ve srovnání s rokem 2018 o 0,8 % (65). Tuto skutečnost lze vysvětlit zejména snížením legislativní činnosti v druhé polovině roku z důvodu evropských voleb a jmenování nových osob do vedoucích pozic ve všech orgánech EU.

GSR dále ve dnech od 12. do 14. března 2019 uspořádal třetí bruselskou konferenci pod názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“. Na ní se sešlo 78 delegací včetně 56 států, 11 regionálních organizací a mezinárodních finančních institucí, jakož i 11 agentur OSN. Účastníci jednali o nejnaléhavějších humanitárních otázkách a otázkách souvisejících s odolností, které se dotýkají Syřanů i komunit přijímajících syrské uprchlíky, a to v Sýrii i v sousedních zemích. Zvláštní pozornost byla věnována pohledu syrských žen na danou problematiku. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro politiku sousedství a jednání o rozšíření.

3.1.2.   Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činnosti je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (tabulka 4). V roce 2019 jich bylo 1 326. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2010–2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Nárůst počtu právních aktů, tj. o 9,6 % ve srovnání s předchozím rokem, lze vysvětlit především potřebou přijmout co nejvíce aktů před evropskými volbami, které se konaly v roce 2019.

3.1.3.   Modernizace administrativy

V roce 2019 pokračoval GSR ve zvyšování kvality a efektivnosti své vnitřní organizace.

| — | Stávající nástroj pro většinu procesů týkajících se lidských zdrojů v rámci GSR byl nahrazen novým IT nástrojem pro oblast lidských zdrojů (SYSPER), který již používá Komise a většina ostatních orgánů EU. K obdobnému přechodu došlo i u IT nástroje používaného pro správu celého cyklu služebních cest/schválených cest. |
| --- | --- |

—

Stávající nástroj pro většinu procesů týkajících se lidských zdrojů v rámci GSR byl nahrazen novým IT nástrojem pro oblast lidských zdrojů (SYSPER), který již používá Komise a většina ostatních orgánů EU. K obdobnému přechodu došlo i u IT nástroje používaného pro správu celého cyklu služebních cest/schválených cest.

| — | Byl realizován průzkum k získání univerzální zpětné vazby (360o). Jeho cílem bylo poskytnout vedoucím pracovníkům poznatky, které potřebují pro svůj trvalý rozvoj, z mnohostranné perspektivy. Při tomto průzkumu se shromažďují názory osob, s nimiž vedoucí pracovníci pracují (jejich pracovní tým, klíčoví kolegové a nadřízení). Každý vedoucí pracovník zprávu využívá při úsilí o svůj profesní rozvoj. |
| --- | --- |

—

Byl realizován průzkum k získání univerzální zpětné vazby (360o). Jeho cílem bylo poskytnout vedoucím pracovníkům poznatky, které potřebují pro svůj trvalý rozvoj, z mnohostranné perspektivy. Při tomto průzkumu se shromažďují názory osob, s nimiž vedoucí pracovníci pracují (jejich pracovní tým, klíčoví kolegové a nadřízení). Každý vedoucí pracovník zprávu využívá při úsilí o svůj profesní rozvoj.

| — | Pokračoval proces vytváření plošší struktury řízení, který byl zahájen v roce 2017. Odstranění určitých úrovní hierarchie má za cíl zlepšit komunikaci, usnadnit rozhodování a posílit postavení zaměstnanců tím, že se umožní větší odpovědnost za řešené úkoly. Díky větší autonomii se zaměstnanci rovněž mohou ještě více orientovat na klienty. |
| --- | --- |

—

Pokračoval proces vytváření plošší struktury řízení, který byl zahájen v roce 2017. Odstranění určitých úrovní hierarchie má za cíl zlepšit komunikaci, usnadnit rozhodování a posílit postavení zaměstnanců tím, že se umožní větší odpovědnost za řešené úkoly. Díky větší autonomii se zaměstnanci rovněž mohou ještě více orientovat na klienty.

3.1.4.   Plnění cílů v roce 2019

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2019 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  V roce 2019 GSR přijal 233 úředníků (146 stálých úředníků a 87 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 212 úředníků (167 stálých úředníků a 45 dočasných zaměstnanců), výsledkem čehož bylo čisté snížení o 21 obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2019 GSR přijal 233 úředníků (146 stálých úředníků a 87 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 212 úředníků (167 stálých úředníků a 45 dočasných zaměstnanců), výsledkem čehož bylo čisté snížení o 21 obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.

| — | Finanční řízení

  V roce 2019 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:






  — | zahájení projektu integrovaného finančního plánování a plánování činnosti (IFAP) v říjnu 2019. To vedlo k začlenění ročního a víceletého rozpočtového plánování do systému finančního řízení GSR (SAP) a k vytvoření vazby mezi finančním plánováním a plněním rozpočtu na úrovni činností. |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2019 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:

—

zahájení projektu integrovaného finančního plánování a plánování činnosti (IFAP) v říjnu 2019. To vedlo k začlenění ročního a víceletého rozpočtového plánování do systému finančního řízení GSR (SAP) a k vytvoření vazby mezi finančním plánováním a plněním rozpočtu na úrovni činností.

V souvislosti s lepšími peněžními toky v evropských podnicích činila v roce 2019 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 19 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (2)).

| — | Politika v oblasti budov

  V roce 2019 došlo k podpisu notářské listiny a následně i ke konečné platbě částky dlužné belgickým orgánům za projekt budovy Europa. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

V roce 2019 došlo k podpisu notářské listiny a následně i ke konečné platbě částky dlužné belgickým orgánům za projekt budovy Europa.

3.2.   Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2019. Výraz „stanovené nároky 2018“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2018, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2019. Výraz „stanovené nároky 2019“ pak odpovídá inkasům zahájeným v roce 2019.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2019

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2018 | Inkasované příjmy
  z roku 2018 | Stanovené nároky
  2019 | Inkasované příjmy
  z roku 2019 | Stanovené nároky celkem
  2018+2019 | Inkasováno celkem
  2018+2019 | K inkasu v roce
  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Srážky z mezd zaměstnanců |

(EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2018

Inkasované příjmy

z roku 2018

Stanovené nároky

2019

Inkasované příjmy

z roku 2019

Stanovené nároky celkem

2018+2019

Inkasováno celkem

2018+2019

K inkasu v roce

2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Srážky z mezd zaměstnanců

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění |
| --- | --- |

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Výnosy z nájmů a pronájmů |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmů a pronájmů

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ) |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené s administrativní činností orgánu |
| --- | --- |

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené s administrativní činností orgánu

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Různé náhrady |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Různé náhrady (ESVČ) |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostatní příjmy z administrativní činnosti |
| --- | --- |

5 9

Ostatní příjmy z administrativní činnosti

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Příspěvky na základě zvláštních dohod |
| --- | --- |

6 3

Příspěvky na základě zvláštních dohod

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

7 0

Úroky z prodlení

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 0

Různé příjmy

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Celkem

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

V roce 2019 činil celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, 74,7 milionu EUR. Z této částky bylo 73,0 milionu EUR inkasováno během daného rozpočtového roku a 1,7 milionu EUR bude vybráno v roce 2020.

Většina celkových inkasovaných příjmů (78 % neboli 57,2 milionu EUR z celkových 73,0 milionu EUR) v roce 2019 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 31,5 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 25,7 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 22 % (15,8 milionu EUR), připadá na různé administrativní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2018 (0,02 milionu EUR) a za rok 2019 (4,8 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2018 (0,02 milionu EUR) a za rok 2019 (4,8 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (5,5 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (5,5 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (0,5 milionu EUR, kapitola 6 3); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (0,5 milionu EUR, kapitola 6 3);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1 milion EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1 milion EUR, kapitola 5 7);

| — | plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,8 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,8 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací třetí bruselské konference o Sýrii (0,3 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací třetí bruselské konference o Sýrii (0,3 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,4 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,4 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,3 milionu EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,3 milionu EUR, kapitola 5 1).

3.3.   Výdaje v roce 2019

3.3.1.   Rozpočtové změny v roce 2019

V průběhu rozpočtového roku 2019 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2010–2019.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2010–2019

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Opravný rozpočet | článek 41 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | článek 25 FN | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Převod C | článek 25 FN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Převod D | článek 27 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Změna

Rok

Druh

Právní základ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Opravný rozpočet

článek 41 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Převod B

článek 25 FN

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Převod C

článek 25 FN

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Převod D

článek 27 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

V roce 2019 byly provedeny dva převody typu C, které byly spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 29 finančního nařízení):

| — | převod C1 ve výši 3 800 000 EUR dne 18. září 2019 za účelem:






  — | financování plánované renovace samoobslužné restaurace a jejího prostoru k sezení souběžně s renovací kuchyně s cílem využít jediného období uzavírky (3 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 3 800 000 EUR dne 18. září 2019 za účelem:

—

financování plánované renovace samoobslužné restaurace a jejího prostoru k sezení souběžně s renovací kuchyně s cílem využít jediného období uzavírky (3 800 000 EUR);

| — | převod C2 ve výši 5 147 000 EUR dne 18. listopadu 2019 za účelem:






  — | převodu finančních závazků týkajících se správy členství v profesních sdruženích (10 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ve výši 5 147 000 EUR dne 18. listopadu 2019 za účelem:

—

převodu finančních závazků týkajících se správy členství v profesních sdruženích (10 000 EUR);

| — | financování vyššího počtu žádostí o podporu pro osoby se zdravotním postižením (30 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování vyššího počtu žádostí o podporu pro osoby se zdravotním postižením (30 000 EUR);

| — | pokrytí projektů, které byly původně plánovány na pozdější období, ale u nichž plnění rozpočtu na rok 2019 umožnilo urychlení projektového cyklu (560 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí projektů, které byly původně plánovány na pozdější období, ale u nichž plnění rozpočtu na rok 2019 umožnilo urychlení projektového cyklu (560 000 EUR);

| — | pokrytí přípravných studií týkajících se několika projektů s cílem urychlit provádění projektů plánovaných pouze na rok 2020 nebo později s ohledem na omezení stávajícího rozpočtového rámce (90 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí přípravných studií týkajících se několika projektů s cílem urychlit provádění projektů plánovaných pouze na rok 2020 nebo později s ohledem na omezení stávajícího rozpočtového rámce (90 000 EUR);

| — | financování pořízení IT vybavení nezbytného pro přechod technické platformy systému finančního řízení (HANA), dalších potřeb v oblasti IT po provedení doporučení z auditu týkajících se infrastruktury veřejných klíčů (PKI) a specializovaného vybavení pro vysílání, kabeláže a souvisejících služeb pro místnost Matrix (624 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování pořízení IT vybavení nezbytného pro přechod technické platformy systému finančního řízení (HANA), dalších potřeb v oblasti IT po provedení doporučení z auditu týkajících se infrastruktury veřejných klíčů (PKI) a specializovaného vybavení pro vysílání, kabeláže a souvisejících služeb pro místnost Matrix (624 000 EUR);

| — | pokrytí nákladů na IT nástroj pro lidské zdroje (SYSPER), dalších potřeb z důvodu řady interně vytvořených nástrojů a interního rozvoje platformy pro zveřejňování a distribuci audiovizuálního obsahu pro tisk, média a zainteresované subjekty (2 068 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí nákladů na IT nástroj pro lidské zdroje (SYSPER), dalších potřeb z důvodu řady interně vytvořených nástrojů a interního rozvoje platformy pro zveřejňování a distribuci audiovizuálního obsahu pro tisk, média a zainteresované subjekty (2 068 000 EUR);

| — | převodu závazků týkajících se zobrazovacích jednotek v budovách Rady (32 000 EUR); |
| --- | --- |

—

převodu závazků týkajících se zobrazovacích jednotek v budovách Rady (32 000 EUR);

| — | financování zlepšení vybavení (včetně nábytku) v místnostech určených pro trojstranná jednání (250 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování zlepšení vybavení (včetně nábytku) v místnostech určených pro trojstranná jednání (250 000 EUR);

| — | pokrytí studie o výkonnosti audiovizuálního zařízení v budově Europa (38 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrytí studie o výkonnosti audiovizuálního zařízení v budově Europa (38 000 EUR);

| — | financování dalšího rozvoje rámce pro správu informací (včetně prvků politiky a pravidel týkajících se tohoto rámce) a dalších činností souvisejících se správou záznamů (160 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování dalšího rozvoje rámce pro správu informací (včetně prvků politiky a pravidel týkajících se tohoto rámce) a dalších činností souvisejících se správou záznamů (160 000 EUR);

| — | financování nových projektů a iniciativ zahájených v komunikační službě, které nebyly zahrnuty do rozpočtu v roce 2019, a významných prací na technické infrastruktuře spolu s dodatečnými potřebami na provoz/hosting vysílacích služeb a služeb videostreamingu za účelem pokrytí zbývajících summitů do konce roku 2019 (1 035 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financování nových projektů a iniciativ zahájených v komunikační službě, které nebyly zahrnuty do rozpočtu v roce 2019, a významných prací na technické infrastruktuře spolu s dodatečnými potřebami na provoz/hosting vysílacích služeb a služeb videostreamingu za účelem pokrytí zbývajících summitů do konce roku 2019 (1 035 000 EUR);

| — | pokrytí nepředvídaných dodatečných potřeb v oblasti právních výdajů a nákladů odpovídajících především případným platbám náhrady škody a odškodného (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrytí nepředvídaných dodatečných potřeb v oblasti právních výdajů a nákladů odpovídajících především případným platbám náhrady škody a odškodného (250 000 EUR).

V roce 2019 rozpočet Evropské rady a Rady vnitřně pozměnilo 39 převodů B na základě čl. 29 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2019 různými převody významně (3) změněny.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2019 předmětem významných převodů

| (EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní rozpočet 2019 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Nájem | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc pro počítačové systémy | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Bod

Název

Původní rozpočet 2019

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1 1 0 0

Základní platy

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Nájem

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Úklid a údržba

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Externí pomoc pro počítačové systémy

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2019

V uplynulých deseti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 91,9 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného schváleného rozpočtu.

Skutečná míra ročních plateb za období 2010–2019 představovala v průměru 82,6 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 12 odst. 7 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2010–2019

Image 1

Přenesené prostředky se v roce 2019 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

3.3.3.   Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2019

Analýza výdajů v roce 2019 je vyjádřena ve 14 kategoriích výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2019 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2019 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2019 (původní) | Rozpočet 2019 (konečný (*1)) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2–3 |
| Plán pracovních míst | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Budovy (bez nákupu budov) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Počítačové systémy | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Nábytek | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Technické vybavení | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Doprava | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Cestovní výdaje delegací | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Náklady na tlumočení | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Zasedání a konference | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informování | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Různé | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Rezerva | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Celkem (bez nákupu budov) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Nákup nemovitostí | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2019 (původní)

Rozpočet 2019 (konečný (*1))

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2–3

Plán pracovních míst

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Ostatní výdaje na zaměstnance

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Budovy (bez nákupu budov)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Počítačové systémy

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Nábytek

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Technické vybavení

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Doprava

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Cestovní výdaje delegací

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Náklady na tlumočení

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Zasedání a konference

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informování

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Různé

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Rezerva

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Celkem (bez nákupu budov)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Nákup nemovitostí

—

—

—

—

—

Celkový součet

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2019 činí 92,3 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 18,0 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (8,7 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné použít předběžně vyčleněné prostředky na roční úpravu odměn (3,6 milionu EUR). Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (4,3 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,5 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,4 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 18,0 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (8,7 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné použít předběžně vyčleněné prostředky na roční úpravu odměn (3,6 milionu EUR). Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (4,3 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,5 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,4 milionu EUR);

| — | v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 58 % nevyužitých prostředků (1,5 milionu EUR z celkového objemu 2,4 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,5 milionu EUR souvisí převážně s úsporami v oblasti jeslí GSR a zdravotních a sociálních služeb; |
| --- | --- |

—

v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 58 % nevyužitých prostředků (1,5 milionu EUR z celkového objemu 2,4 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,5 milionu EUR souvisí převážně s úsporami v oblasti jeslí GSR a zdravotních a sociálních služeb;

| — | celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,5 milionu EUR. Z této částky se 1,1 milionu EUR týká nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,4 milionu EUR pochází z úspor u některých prací souvisejících se zařízením prostor, předběžných studií, technického zařízení, zabezpečení a dalších výdajů souvisejících s budovami; |
| --- | --- |

—

celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,5 milionu EUR. Z této částky se 1,1 milionu EUR týká nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,4 milionu EUR pochází z úspor u některých prací souvisejících se zařízením prostor, předběžných studií, technického zařízení, zabezpečení a dalších výdajů souvisejících s budovami;

| — | v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %; |
| --- | --- |

—

v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění rozpočtu 100 %;

| — | u nábytku činila míra plnění téměř 98 %, úspory plynou především z nižších potřeb v oblasti pronájmu a údržby nábytku; |
| --- | --- |

—

u nábytku činila míra plnění téměř 98 %, úspory plynou především z nižších potřeb v oblasti pronájmu a údržby nábytku;

| — | úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby pořízení a náhrady technického zařízení a vybavení; |
| --- | --- |

—

úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby pořízení a náhrady technického zařízení a vybavení;

| — | úspory ve výši 0,1 milionu EUR za dopravu bylo dosaženo zejména díky nižší konečné potřebě leasingu vozidel; |
| --- | --- |

—

úspory ve výši 0,1 milionu EUR za dopravu bylo dosaženo zejména díky nižší konečné potřebě leasingu vozidel;

| — | míra plnění u cestovních výdajů delegací činila 100 %. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 18,7 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 10 milionů EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Naopak částka 6,9 milionu EUR byla převedena na tlumočení pro účely technického krytí (4) a v průběhu roku pak bylo 2,2 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

míra plnění u cestovních výdajů delegací činila 100 %. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 18,7 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 10 milionů EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Naopak částka 6,9 milionu EUR byla převedena na tlumočení pro účely technického krytí (4) a v průběhu roku pak bylo 2,2 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 21,6 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 10 milionů EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Uvedený konečný výsledek zahrnuje rovněž převod prostředků ve výši 6,9 milionu EUR z cestovních výdajů delegací za účelem zavedení nového mechanismu a zpětný převod 2,2 milionu EUR z některých prostředků na cestovní výdaje za účelem pokrytí doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 21,6 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 10 milionů EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Uvedený konečný výsledek zahrnuje rovněž převod prostředků ve výši 6,9 milionu EUR z cestovních výdajů delegací za účelem zavedení nového mechanismu a zpětný převod 2,2 milionu EUR z některých prostředků na cestovní výdaje za účelem pokrytí doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | částka 0,3 milionu EUR z celkových 0,4 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo. Nižší potřeby v oblasti nájmu externích konferenčních místností a v oblasti akreditace umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

částka 0,3 milionu EUR z celkových 0,4 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo. Nižší potřeby v oblasti nájmu externích konferenčních místností a v oblasti akreditace umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,1 milionu EUR;

| — | míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %; |
| --- | --- |

—

míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %;

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,2 milionu EUR v kategorii „Různé“ lze vysvětlit zejména kombinací nižší potřeby kancelářských potřeb, papíru, studií, uniforem a poštovních poplatků (0,1 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,2 milionu EUR v kategorii „Různé“ lze vysvětlit zejména kombinací nižší potřeby kancelářských potřeb, papíru, studií, uniforem a poštovních poplatků (0,1 milionu EUR).

3.4.   Přenesené prostředky

3.4.1.   Prostředky přenesené z roku 2018 do roku 2019 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2018 do roku 2019 přenesena částka 56,6 milionu EUR.

Tabulka 9

Čerpání prostředků přenesených z roku 2018 do roku 2019 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2018 | Platby 2019 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Budovy | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Počítačové systémy | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Nábytek | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Technické vybavení | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Doprava | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | | — |
| Náklady na tlumočení | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Zasedání a konference | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informování | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Různé | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Celkem | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2018

Platby 2019

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Budovy

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Počítačové systémy

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Nábytek

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Technické vybavení

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Doprava

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

Náklady na tlumočení

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Zasedání a konference

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informování

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Různé

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Rezerva

—

—

—

Celkem

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2018 činila 87,0 %. Hlavní důvody této míry čerpání jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku; |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2020 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2020 zapsány nové závazky.

3.4.2.   Prostředky přenesené z roku 2019 do roku 2020 automaticky

Prostředky přenesené z roku 2019 do roku 2020 činily celkem 52,5 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2019 do roku 2020 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2019 (původní) | Rozpočet 2019 (konečný (*2)) | Závazky | Platby 2019 | Prostředky přenesené do roku 2020 | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3–4 | 6=5/3 |
| Plán pracovních míst | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Budovy | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Počítačové systémy | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Nábytek | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Technické vybavení | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Doprava | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Zasedání a konference | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informování | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Různé | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Rezerva | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Celkem (bez nákupu budov) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Nákup nemovitostí | — | — | — | — | — | — |
| Celkový součet | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2019 (původní)

Rozpočet 2019 (konečný (*2))

Závazky

Platby 2019

Prostředky přenesené do roku 2020

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

5=3–4

6=5/3

Plán pracovních míst

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Budovy

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Počítačové systémy

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Nábytek

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Technické vybavení

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Doprava

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Cestovní výdaje delegací

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Náklady na tlumočení

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Zasedání a konference

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informování

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Různé

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Rezerva

300 000

300 000

—

—

—

—

Celkem (bez nákupu budov)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Nákup nemovitostí

—

—

—

—

—

—

Celkový součet

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Částky přenesené z roku 2019 do roku 2020 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | budovy: ve výši 22,0 milionu EUR, z čehož 11,7 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,5 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,7 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,4 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady, 0,9 milionu EUR na zabezpečovací práce a 0,8 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov; |
| --- | --- |

—

budovy: ve výši 22,0 milionu EUR, z čehož 11,7 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,5 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,7 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,4 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady, 0,9 milionu EUR na zabezpečovací práce a 0,8 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov;

| — | počítačové systémy: 15,6 milionu EUR, z čehož 10,8 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 2,8 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,1 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,8 milionu EUR s telekomunikacemi; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 15,6 milionu EUR, z čehož 10,8 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 2,8 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,1 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,8 milionu EUR s telekomunikacemi;

| — | částka 4,1 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2019, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2020; |
| --- | --- |

—

částka 4,1 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2019, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2020;

| — | částka 3,3 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,8 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 1,3 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu; |
| --- | --- |

—

částka 3,3 milionu EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,8 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 1,3 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu;

| — | technické vybavení: 2,5 milionu EUR, z toho 1,3 milionu EUR se týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,6 milionu EUR externí pomoci a údržby zařízení, 0,3 milionu EUR nákupu a výměny audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu a 0,2 milionu EUR nákupu jiných druhů vybavení (např. zabezpečení, restaurace); |
| --- | --- |

—

technické vybavení: 2,5 milionu EUR, z toho 1,3 milionu EUR se týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,6 milionu EUR externí pomoci a údržby zařízení, 0,3 milionu EUR nákupu a výměny audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu a 0,2 milionu EUR nákupu jiných druhů vybavení (např. zabezpečení, restaurace);

| — | ostatní výdaje na zaměstnance: 1,9 milionu EUR, zejména v souvislosti se služebními cestami (0,7 milionu EUR), odbornou přípravou (0,6 milionu EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,3 milionu EUR), podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,2 milionu EUR) a externí pomocí (0,1 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance: 1,9 milionu EUR, zejména v souvislosti se služebními cestami (0,7 milionu EUR), odbornou přípravou (0,6 milionu EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,3 milionu EUR), podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,2 milionu EUR) a externí pomocí (0,1 milionu EUR);

| — | zasedání a konference: 0,9 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2019; |
| --- | --- |

—

zasedání a konference: 0,9 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2019;

| — | nábytek: 0,6 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro některé prostory určené pro pohoštění, renovaci samoobslužné restaurace a zasedací místnosti pro trojstranné rozhovory v rámci projektu „Zasedání 2022“; |
| --- | --- |

—

nábytek: 0,6 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro některé prostory určené pro pohoštění, renovaci samoobslužné restaurace a zasedací místnosti pro trojstranné rozhovory v rámci projektu „Zasedání 2022“;

| — | doprava: 0,5 milionu EUR zahrnující prostředky určené na plán mobility zaměstnanců Rady (0,3 milionu EUR) a na pronájem a opravu vozového parku (0,2 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

doprava: 0,5 milionu EUR zahrnující prostředky určené na plán mobility zaměstnanců Rady (0,3 milionu EUR) a na pronájem a opravu vozového parku (0,2 milionu EUR);

| — | různé výdaje: 0,5 milionu EUR týkajících se většinou právních výdajů (0,2 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,1 milionu EUR) a ostatních provozních výdajů (tj. pojištění a pracovní oděvy) (0,1 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

různé výdaje: 0,5 milionu EUR týkajících se většinou právních výdajů (0,2 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,1 milionu EUR) a ostatních provozních výdajů (tj. pojištění a pracovní oděvy) (0,1 milionu EUR).

3.4.3.   Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 na platby v roce 2019

Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 na základě rozhodnutí, které byly řádně přiděleny v roce 2018, ale nezaplaceny, byly přeneseny do roku 2019 na platby. Jak uvádí tabulka 11, na platby byla přenesena částka 4,1 milionu EUR.

Tabulka 11

Prostředky přenesené na základě rozhodnutí z roku 2017 do roku 2018 a přenesené na platby v roce 2019 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Přeneseno na platby z roku 2018 | Platby 2019 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1–2 |
| Nákup nemovitostí | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Evropská rada / Rada celkem | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategorie

Přeneseno na platby z roku 2018

Platby 2019

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1–2

Nákup nemovitostí

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Evropská rada / Rada celkem

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Tato částka se týká konečné platby za budovu Europa, jelikož v roce 2017 nebylo možné podepsat související závěrečný akt o prodeji.

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2018 činila 100 %.

3.5.   Účelově vázané příjmy

3.5.1.   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2019

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2019 dosáhl celkem 23,2 milionu EUR.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2019 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2019 (konečný údaj (*3)) | Závazky 2019 | Platby 2019 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1–2 |
| Plán pracovních míst | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Budovy | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Počítačové systémy | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Nábytek | — | — | — | | — |
| Technické vybavení | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Doprava | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Cestovní výdaje delegací | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Náklady na tlumočení | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Zasedání a konference | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informování | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Různé | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Celkový součet | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2019 (konečný údaj (*3))

Závazky 2019

Platby 2019

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3

4=2/1

4=1–2

Plán pracovních míst

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Budovy

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Počítačové systémy

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Doprava

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Cestovní výdaje delegací

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Náklady na tlumočení

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Zasedání a konference

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informování

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Různé

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Evropská rada / Rada celkem

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Celkový součet

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 23,0 milionu EUR, z toho 22,9 milionu EUR bylo řádně přiděleno na závazky v roce 2019. Zbývající část ve výši 0,1 milionu EUR byla v souladu s čl. 12 odst. 1 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných prostředků vzniklých před rokem 2019 (0,2 milionu EUR) souvisí s částkami, které v roce 2018 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z částky závazků ve výši 0,2 milionu EUR bylo 0,1 milionu EUR uhrazeno v roce 2019.

3.5.2.   Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2018

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených na platby z roku 2018 činila 0,3 milionu EUR.

Tabulka 13

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2019 a přenesených do roku 2019 na platby (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2018 | Platby 2019 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | — | — | — | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Budovy | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Počítačové systémy | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Nábytek | — | — | — | — |
| Technické vybavení | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Doprava | — | — | — | — |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | — | — |
| Náklady na tlumočení | — | — | — | — |
| Zasedání a konference | — | — | — | — |
| Informování | — | — | — | — |
| Různé | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Evropská rada / Rada celkem | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | — | — | — | — |
| Celkový součet | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2018

Platby 2019

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

4=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

—

—

—

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

10 412

9 825

94,4  %

587

Budovy

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Počítačové systémy

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

1 922

782

40,7  %

1 140

Doprava

—

—

—

—

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

—

Náklady na tlumočení

—

—

—

—

Zasedání a konference

—

—

—

—

Informování

—

—

—

—

Různé

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Evropská rada / Rada celkem

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

—

—

—

—

Celkový součet

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2019 a přenesené do roku 2020 na platby

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2019, které byly řádně přiděleny na závazky, ale nebyly v roce 2019 uhrazeny, byly přeneseny z roku 2019 do roku 2020 a činily celkem 0,4 milionu EUR.

Tabulka 14

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2019 a přenesené do roku 2020 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2019 (konečný údaj (*4)) | Závazky 2019 | Platby 2019 | Účelově vázané příjmy přenesené do roku 2020 | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4=2–3 | 5=4/2 |
| Plán pracovních míst | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Budovy | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Počítačové systémy | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Nábytek | — | — | — | — | |
| Technické vybavení | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Doprava | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Cestovní výdaje delegací | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Zasedání a konference | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informování | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Různé | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Celkový součet | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2019 (konečný údaj (*4))

Závazky 2019

Platby 2019

Účelově vázané příjmy přenesené do roku 2020

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4=2–3

5=4/2

Plán pracovních míst

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Budovy

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Počítačové systémy

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Doprava

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Cestovní výdaje delegací

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Náklady na tlumočení

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Zasedání a konference

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informování

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Různé

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Evropská rada / Rada celkem

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Celkový součet

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Přenesené částky pocházejí především z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy: 0,2 milionu EUR odpovídající externí pomoci; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 0,2 milionu EUR odpovídající externí pomoci;

| — | budovy: 0,1 milionu EUR v souvislosti s pracemi na stavebních úpravách; |
| --- | --- |

—

budovy: 0,1 milionu EUR v souvislosti s pracemi na stavebních úpravách;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance: 0,05 milionu EUR odpovídající především výdajům na služební cesty zvoleného předsedy Evropské rady (0,04 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance: 0,05 milionu EUR odpovídající především výdajům na služební cesty zvoleného předsedy Evropské rady (0,04 milionu EUR).

3.5.4.   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2019

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2019 dosáhl celkem 15,7 milionu EUR. Z tohoto objemu odpovídá 374 598 EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Tabulka 15

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2019 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2019 (konečný údaj (*5)) | Závazky 2019 | Platby 2019 | Disponibilní účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1–3 |
| Plán pracovních míst | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Budovy | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Počítačové systémy | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Nábytek | — | — | — | 0 |
| Technické vybavení | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Doprava | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Cestovní výdaje delegací | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Náklady na tlumočení | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Zasedání a konference | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informování | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Různé | 7 073 | — | 0 | 7 073 |
| Evropská rada / Rada celkem | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Celkový součet | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2019 (konečný údaj (*5))

Závazky 2019

Platby 2019

Disponibilní účelově vázané příjmy

1

2

3

4=1–3

Plán pracovních míst

678 235

—

—

678 235

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Budovy

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Počítačové systémy

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Nábytek

—

—

—

0

Technické vybavení

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Doprava

2 616

—

—

2 616

Cestovní výdaje delegací

4 831 525

—

—

4 831 525

Náklady na tlumočení

5 478 770

—

—

5 478 770

Zasedání a konference

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informování

67 643

67 642,63

67 643

0

Různé

7 073

—

0

7 073

Evropská rada / Rada celkem

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

374 598

146 000

78 444

296 154

Celkový součet

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

V roce 2019 činily účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR 15,3 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 1,7 milionu EUR, zatímco 14,4 milionu EUR bylo v souladu s čl. 12 odst. 4 finančního nařízení přeneseno do roku 2020.

Přibližně 36 % účelově vázaných příjmů (5,5 milionů EUR) se vztahuje k tlumočení a pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Částka 4,8 milionu EUR souvisí s cestovními výdaji delegací v návaznosti na saldo vypočtené po předložení jejich cestovních výkazů. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými administrativními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá částka > 250 000 EUR.

(*1)  Včetně interních přesunů prostředků.

(4)  V souladu s rozhodnutím generálního tajemníka Rady č. 54/18 (čl. 10 odst. 3) se částka odpovídající výši nevyužitých prostředků z předchozího roku u cestovních výdajů delegátů každoročně převede na tlumočení. V roce 2019 představovala tato částka 6,9 milionu EUR.

(5)  V souladu s rozhodnutím 54/18 (čl. 10 odst. 1) převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2019 představovala tato částka 10 milionu EUR.

(*2)  Včetně interních přesunů prostředků.

(*3)  Včetně interních přesunů prostředků.

(*4)  Včetně interních přesunů prostředků.

(*5)  Včetně interních přesunů prostředků.

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2019

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/ změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Nároky související s osobní situací | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Roční úprava odměn | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Přechodné náhrady | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Úprava odměn | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Roční úprava odměn | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na nábor zaměstnanců | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Profesní rozvoj | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Jesle a družiny | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Služební cesty | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Budovy | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Nábytek | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Technické vybavení a zařízení | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na reprezentaci | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na interní zasedání | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informování | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Předběžné prostředky | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerva na nepředvídatelné výdaje | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| HLAVA 10 CELKEM – Ostatní výdaje | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/ změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základní platy

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Nároky související s osobní situací

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Roční úprava odměn

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Přechodné náhrady

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Skončení služebního poměru

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Základní platy

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Práce přesčas

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Úprava odměn

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Odměny a jiné nároky

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Nároky bývalých generálních tajemníků

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Skončení služebního poměru

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Stáže

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Externí služby

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Roční úprava odměn

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Různé výdaje na nábor zaměstnanců

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Profesní rozvoj

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Lékařská služba

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Jesle a družiny

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Služební cesty

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Nájem

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Budovy

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Úklid a údržba

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Pojištění

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Náklady související s budovami

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekomunikace

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Nábytek

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Technické vybavení a zařízení

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Plán mobility

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Doprava

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Výdaje na reprezentaci

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Různé výdaje na interní zasedání

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Zasedání a konference

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Úřední věstník

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Obecné publikace

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informování

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Poštovní poplatky

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Stěhování

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Finanční poplatky

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Různé výdaje

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Předběžné prostředky

10 1

Rezerva na nepředvídatelné výdaje

300 000,00

300 000,00

300 000,00

HLAVA 10 CELKEM – Ostatní výdaje

300 000,00

300 000,00

300 000,00

ROZPOČET CELKEM

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---