# Amtsblatt C 266/13.

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 266 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 63. Jahrgang13. August 2020 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 266

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

63. Jahrgang13. August 2020

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| Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rat |
| 2020/C 266/01 | Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2019 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat | 1 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

2020/C 266/01

Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2019 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

| 13.8.2020 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 266/1 |
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13.8.2020

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 266/1

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BERICHT ÜBER DIE FINANZTÄTIGKEIT IM JAHR 2019

Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

(2020/C 266/01)

INHALT

| 1. | EINLEITUNG | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Die wichtigsten Finanzziele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Allgemeine Ausrichtung | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Haushaltsplan 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Haushaltsplan 2019 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Tagungen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisierung der Verwaltung | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Zielerreichung im Jahr 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Einnahmen | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Ausgaben im Jahr 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Übertragene Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Automatisch von 2018 auf 2019 übertragene Mittel | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Automatisch von 2019 auf 2020 übertragene Mittel | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene und zur Zahlung auf 2019 übertragene Mittel | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Zweckgebundene Einnahmen | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Zur Zahlung aus dem Jahr 2018 übertragene zweckgebundene Einnahmen | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2019, zur Zahlung auf 2020 übertragen | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument enthält den nach Artikel 249 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) („Haushaltsordnung“ (HO)) vorzulegenden Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement zu Einzelplan II des Haushalts der EU (Europäischer Rat und Rat) für das Haushaltsjahr 2019.

Der Bericht stützt sich auf die vorläufigen Rechnungsabschlüsse für 2019, ferner auf die Feststellungen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Anweisungsbefugten des Rates sowie auf die Informationen des Finanzsystems des Rates über die Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel 2 dieses Berichts fasst den Rahmen zusammen, der für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt worden war. In Kapitel 3 wird ein Gesamtüberblick über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben, die 2019 zur Verfügung standen.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2019 nach Haushaltslinien ist in der Anlage dargestellt.

2.   ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

2.1.   Die wichtigsten Finanzziele

Die wichtigsten Finanzziele des Generalsekretariats des Rates (GSR) im Jahr 2019 bestanden darin,

| — | durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten, |
| --- | --- |

—

durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten,

| — | den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des GSR weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern, |
| --- | --- |

—

den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des GSR weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern,

| — | die Abschlusszahlung für das Europa-Gebäude an die belgische Regierung zu leisten. |
| --- | --- |

—

die Abschlusszahlung für das Europa-Gebäude an die belgische Regierung zu leisten.

2.2.   Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2019

2.2.1.   Allgemeine Ausrichtung

Der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 des Europäischen Rates und des Rates (im Folgenden „ER/R“) lag die allgemeine Zielvorgabe zugrunde, die Gesamthöhe der Haushaltsmittel für 2018 für alle nicht mit den Dienstbezügen in Verbindung stehenden Ausgaben nominell nicht zu überschreiten.

Erhöhungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder in Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des GSR als wesentlich gelten, wurden durch die vorrangige Behandlung und Umprogrammierung bestimmter Vorhaben unter Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den letzten Jahren ausgeglichen.

In Bezug auf den Stellenplan hat das GSR die Organisation weiter gestrafft, indem folgende Maßnahmen getroffen wurden:

| — | Umwandlung von 30 AST5-Planstellen in 30 AD5-Planstellen (im Rahmen der Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung), |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 30 AST5-Planstellen in 30 AD5-Planstellen (im Rahmen der Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung),

| — | Übertragung von 1 AD5- und 1 AST5-Planstelle an die Kommission im Rahmen der Leistungsvereinbarung über SYSPER, |
| --- | --- |

—

Übertragung von 1 AD5- und 1 AST5-Planstelle an die Kommission im Rahmen der Leistungsvereinbarung über SYSPER,

| — | Schaffung von 3 AD5- und 1 AST1-Planstellen aufgrund der neuen Sprachenregelung für die irische Übersetzung, entsprechend dem Auftrag der Kommission. |
| --- | --- |

—

Schaffung von 3 AD5- und 1 AST1-Planstellen aufgrund der neuen Sprachenregelung für die irische Übersetzung, entsprechend dem Auftrag der Kommission.

2.2.2.   Haushaltsplan 2019

Die Haushaltsbehörde hat den ER/R-Gesamthaushaltsplan 2019 mit einem Betrag von insgesamt 581,9 Mio. EUR festgestellt. Dies entspricht einer Steigerung um 9 Mio. EUR (+1,6 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2018.

Im Stellenplan 2019 für den ER/R sind 3 033 Stellen ausgewiesen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushaltsplan 2019 nach den verschiedenen Ausgabenkategorien.

Tabelle 1

ER/R-Haushaltsplan 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2018 | Haushaltsplan 2019 | Differenz 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stellenplan | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Sonstige Personalausgaben | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Informatik | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Mobiliar | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Technisches Material | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Fahrzeuge | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Dolmetschkosten | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Information | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Sonstige Ausgaben | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Rückstellungen | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Erwerb von Immobilien | — | — | |
| Insgesamt | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan 2019

Differenz 2019/2018

1

2

3=2/1

Stellenplan

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Sonstige Personalausgaben

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Gebäude (ohne Anschaffungen)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Informatik

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Mobiliar

733 000

951 000

29,7  %

Technisches Material

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Fahrzeuge

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Dolmetschkosten

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Sitzungen und Konferenzen

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Information

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Sonstige Ausgaben

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Rückstellungen

1 500 000

300 000

-80,0  %

Gesamt (ohne Anschaffungen)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Erwerb von Immobilien

—

—

Insgesamt

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Haushaltsplan 2019 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung des ER/R-Haushalts in den Jahren 2010-2019. Der ER/R-Anteil an Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens ist von 8,0 % im Jahr 2010 auf 5,4 % im Jahr 2019 zurückgegangen.

Tabelle 2

Entwicklung des Einzelplans II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) im Rahmen der Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau in den Jahren 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Beträge zu laufenden Preisen) | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. |
| Rubrik 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| ER/R | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| ER/R-Anteil an Rubrik 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Beträge zu laufenden Preisen)

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

Rubrik 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

ER/R

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

ER/R-Anteil an Rubrik 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Die Ausgabensenkung 2011 ist hauptsächlich auf die Mittelübertragung an den EAD zurückzuführen, während sich die Ausgabensenkungen 2012 und 2014 aus Mittelkürzungen bei bestimmten Maßnahmen angesichts des Haushaltsvollzugs der Vorjahre und des tatsächlichen Bedarfs ergeben.

3.   GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2019

3.1.   Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2019

Im Rahmen des Berichts über die Finanztätigkeit legt das GSR Informationen über seine aus finanzieller Sicht relevanten Kerntätigkeiten vor, in denen beschrieben wird, wie der Europäische Rat und der Rat ihre Tätigkeit in diesem Haushaltsjahr ausgeführt haben. In dem Bericht werden außerdem die wichtigsten Erfolge des Jahres hervorgehoben.

3.1.1.   Tagungen

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Tagungen, die das GSR für den Europäischen Rat und den Rat zwischen 2010 und 2019 organisiert hat.

Im Jahr 2019 hat das GSR zusätzlich zu den 3 983„institutionellen“ Tagungen 3 685 sonstige Sitzungen (z. B. Seminare, Informationssitzungen und Briefings sowie Tagungen mit Drittländern) organisiert.

Tabelle 3

Entwicklung der Zahl der Tagungen und Sitzungen in den Jahren 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gipfeltreffen | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Ratstagungen | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| AStV | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| AStV Art.50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Arbeitsgruppen | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad-hoc Arbeitsgruppe Art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Insgesamt | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Sonstige Sitzungen | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Insgesamt | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gipfeltreffen

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Ratstagungen

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

AStV

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

AStV Art.50

22

29

28

Arbeitsgruppen

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad-hoc Arbeitsgruppe Art. 50

32

61

28

Insgesamt

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Sonstige Sitzungen

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Insgesamt

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Das Jahr 2019 war gekennzeichnet durch die kontinuierliche Arbeit im Hinblick auf den Abschluss des Verfahrens zum Abschluss und zur Unterzeichnung des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, der sich verzögert.

Die Gesamtzahl der vom GSR organisierten Tagungen und Sitzungen sank gegenüber 2018 um 0,8 % (65). Dies erklärt sich hauptsächlich durch die verringerte Gesetzgebungstätigkeit im zweiten Halbjahr aufgrund der Wahlen zum Europäischen Parlament und die Ernennung neuer Führungspersönlichkeiten in allen EU-Organen.

Darüber hinaus veranstaltete das GSR vom 12. bis 14. März 2019 in Brüssel die dritte Konferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region. An dem Treffen nahmen 78 Delegationen teil, die unter anderem 56 Staaten, 11 regionale Organisationen und internationale Finanzinstitutionen (IFI) sowie 11 VN-Agenturen vertraten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erörterten die schwierigsten humanitären und resilienzbezogenen Probleme der syrischen Bevölkerung und der Gemeinschaften, die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben, sowohl innerhalb des Landes als auch in der Region. Dabei wurden insbesondere die Sichtweisen syrischer Frauen gehört. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen der Europäischen Kommission organisiert.

3.1.2.   Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Ein weiterer quantitativer Indikator für die Tätigkeiten ist die Zahl der im Amtsblatt (ABl.) veröffentlichten Rechtsakte (siehe Tabelle 4). Im Jahr 2019 wurden 1 326 Rechtsakte im Amtsblatt veröffentlicht. Anzumerken ist, dass die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren ist.

Tabelle 4

Entwicklung der Zahl der Rechtsakte in den Jahren 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Der Anstieg der Zahl der Rechtsakte um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass so viele Rechtsakte wie möglich vor den Europawahlen 2019 angenommen werden mussten.

3.1.3.   Modernisierung der Verwaltung

Das GSR hat 2019 die Qualität und Effizienz seiner internen Organisation weiter verbessert:

| — | Ein neues elektronisches Personalverwaltungsprogramm (SYSPER), das bereits von der Kommission und den meisten anderen EU-Institutionen verwendet wird, hat für die meisten Personalverwaltungsvorgänge beim GSR das bestehende System ersetzt. Eine ähnliche Umstellung erfolgte mit dem IT-Programm für die Verwaltung des Lebenszyklus von Dienstreisen/genehmigten Reisen. |
| --- | --- |

—

Ein neues elektronisches Personalverwaltungsprogramm (SYSPER), das bereits von der Kommission und den meisten anderen EU-Institutionen verwendet wird, hat für die meisten Personalverwaltungsvorgänge beim GSR das bestehende System ersetzt. Eine ähnliche Umstellung erfolgte mit dem IT-Programm für die Verwaltung des Lebenszyklus von Dienstreisen/genehmigten Reisen.

| — | Es wurde ein 360o-Feedback durchgeführt. Dadurch sollten den Führungskräften die Erkenntnisse vermittelt werden, die sie für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung benötigen, und zwar aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Im Rahmen eines 360o-Feedbacks werden Meinungen der Personen, mit denen Führungskräfte arbeiten (ihre Teams, wichtige Kolleginnen und Kollegen sowie die Hierarchie), eingeholt. Jede Führungskraft nutzt den betreffenden Bericht, um an ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu arbeiten. |
| --- | --- |

—

Es wurde ein 360o-Feedback durchgeführt. Dadurch sollten den Führungskräften die Erkenntnisse vermittelt werden, die sie für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung benötigen, und zwar aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Im Rahmen eines 360o-Feedbacks werden Meinungen der Personen, mit denen Führungskräfte arbeiten (ihre Teams, wichtige Kolleginnen und Kollegen sowie die Hierarchie), eingeholt. Jede Führungskraft nutzt den betreffenden Bericht, um an ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu arbeiten.

| — | Der 2017 eingeleitete Prozess der Schaffung einer flacheren Führungsstruktur wurde fortgesetzt. Mit dem Wegfall von Hierarchieebenen sollen die Kommunikation verbessert, die Beschlussfassung erleichtert und das Personal zu mehr Mitgestaltung befähigt werden, indem eine größere Eigenverantwortung bei den Dossiers zugelassen wird. Ein höheres Maß an Autonomie ermöglicht dem Personal auch ein noch höheres Maß an „Kundenorientierung“. |
| --- | --- |

—

Der 2017 eingeleitete Prozess der Schaffung einer flacheren Führungsstruktur wurde fortgesetzt. Mit dem Wegfall von Hierarchieebenen sollen die Kommunikation verbessert, die Beschlussfassung erleichtert und das Personal zu mehr Mitgestaltung befähigt werden, indem eine größere Eigenverantwortung bei den Dossiers zugelassen wird. Ein höheres Maß an Autonomie ermöglicht dem Personal auch ein noch höheres Maß an „Kundenorientierung“.

3.1.4.   Zielerreichung im Jahr 2019

Die Erreichung der für das Haushaltsjahr 2019 festgelegten Ziele kann wie folgt zusammengefasst werden:

| — | Stellenplan

  Im Jahr 2019 stellte das GSR 233 Bedienstete ein (146 Beamte und 87 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 212 Bedienstete (167 Beamte und 45 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettozunahme um 21 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan führte. |
| --- | --- |

—

Stellenplan

Im Jahr 2019 stellte das GSR 233 Bedienstete ein (146 Beamte und 87 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 212 Bedienstete (167 Beamte und 45 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettozunahme um 21 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan führte.

| — | Finanzverwaltung

  Das GSR hat 2019 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere Verbesserungen wurden bei der Finanzverwaltung des GSR umgesetzt, so zum Beispiel






  — | der Start des Projekts für integrierte Finanz- und Arbeitsplanung (IFAP) im Oktober 2019. Dies hat dazu geführt, dass die jährliche und die mehrjährige Haushaltsplanung in das Finanzmanagementsystem (SAP) des GSR integriert und eine Verknüpfung zwischen Finanzplanung und Haushaltsvollzug auf Tätigkeitsebene hergestellt wurde. |
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—

Finanzverwaltung

Das GSR hat 2019 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere Verbesserungen wurden bei der Finanzverwaltung des GSR umgesetzt, so zum Beispiel

—

der Start des Projekts für integrierte Finanz- und Arbeitsplanung (IFAP) im Oktober 2019. Dies hat dazu geführt, dass die jährliche und die mehrjährige Haushaltsplanung in das Finanzmanagementsystem (SAP) des GSR integriert und eine Verknüpfung zwischen Finanzplanung und Haushaltsvollzug auf Tätigkeitsebene hergestellt wurde.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen im GSR 19 Tage im Jahr 2019; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2)).

| — | Gebäudepolitik

  Im Jahr 2019 erfolgten die Unterzeichnung der notariellen Urkunde und daran anschließend die endgültige Zahlung des den belgischen Behörden für das Projekt Europa-Gebäude geschuldeten Betrags. |
| --- | --- |

—

Gebäudepolitik

Im Jahr 2019 erfolgten die Unterzeichnung der notariellen Urkunde und daran anschließend die endgültige Zahlung des den belgischen Behörden für das Projekt Europa-Gebäude geschuldeten Betrags.

3.2.   Einnahmen

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Gesamtentwicklung bei den Einnahmen im Jahr 2019. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2018“ bezieht sich auf die Einziehungsanordnungen, die 2018 erteilt wurden, deren Beträge aber erst 2019 eingezogen wurden. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2019“ hingegen bezieht sich auf 2019 eingeleitete Einziehungen.

Tabelle 5

Übersicht der Einnahmen im Haushalt 2019

| (in EUR) |
| --- |
| Kapitel | Festgestellte Forderungen
  (2018) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr
  2018 | Festgestellte Forderungen
  (2019) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr
  2019 | Festgestellte Forderungen insgesamt
  (2018+2019) | Eingezogene Einnahmen insgesamt
  (2018+2019) | Im Jahr
  2020 einzuziehen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Gehaltsabzüge |

(in EUR)

Kapitel

Festgestellte Forderungen

(2018)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr

2018

Festgestellte Forderungen

(2019)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr

2019

Festgestellte Forderungen insgesamt

(2018+2019)

Eingezogene Einnahmen insgesamt

(2018+2019)

Im Jahr

2020 einzuziehen

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Gehaltsabzüge

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Beitrag zur Versorgungsordnung |
| --- | --- |

4 1

Beitrag zur Versorgungsordnung

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen |
| --- | --- |

5 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Mieteinnahmen |
| --- | --- |

5 1

Mieteinnahmen

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen |
| --- | --- |

5 2

Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD) |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung |
| --- | --- |

5 7

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen (EAD) |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen (EAD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung |
| --- | --- |

5 9

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte |
| --- | --- |

6 3

Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Verzugszinsen |
| --- | --- |

7 0

Verzugszinsen

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Verschiedene Einnahmen |
| --- | --- |

9 0

Verschiedene Einnahmen

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Insgesamt

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in Form festgestellter Forderungen, d. h. erteilter Einziehungsanordnungen, belief sich 2019 auf 74,7 Mio. EUR. Davon wurden 73,0 Mio. EUR während des Haushaltsjahres eingezogen, während 1,7 Mio. EUR im Jahr 2020 eingezogen werden.

Der Großteil der gesamten 2019 eingezogenen Beträge (78 % oder 57,2 Mio. EUR von 73,0 Mio. EUR) betrifft von der Gemeinschaft gegenüber dem Personal des GSR erhobene Steuern, Abschöpfungen und Gebühren. 31,5 Mio. EUR hiervon sind Gehaltsabzüge, wohingegen 25,7 Mio. EUR auf die Beiträge und Übertragungen von Versorgungsansprüchen an die Versorgungsordnung zurückgehen.

Der Restbetrag, d. h. 22 % (15,8 Mio. EUR), entfällt auf verschiedene Verwaltungstätigkeiten. Der Betrag stammt hauptsächlich aus folgenden Quellen:

| — | Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2018 und 2019 abgegebenen Erklärungen (0,02 Mio. EUR bzw. 4,8 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2018 und 2019 abgegebenen Erklärungen (0,02 Mio. EUR bzw. 4,8 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (5,5 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (5,5 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (0,5 Mio. EUR, Kapitel 6 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (0,5 Mio. EUR, Kapitel 6 3);

| — | Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,8 Mio. EUR, Kapitel 5 5); |
| --- | --- |

—

Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,8 Mio. EUR, Kapitel 5 5);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Voraberstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Organisation der dritten Brüsseler Syrien-Konferenz angefallen sind (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 5); |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Voraberstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Organisation der dritten Brüsseler Syrien-Konferenz angefallen sind (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 5);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,4 Mio. EUR, Kapitel 5 5); |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,4 Mio. EUR, Kapitel 5 5);

| — | Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 1).

3.3.   Ausgaben im Jahr 2019

3.3.1.   Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2019

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 wurden die Mittel durch verschiedene Übertragungen umgeschichtet. In Tabelle 6 sind die Beschlüsse zur Änderung der Mittelansätze in den Haushaltsplänen 2010-2019 aufgeführt.

Tabelle 6

Anzahl der Haushaltsplanänderungen 2010-2019 entsprechend ihrer Art

| Änderung | Jahr |
| --- | --- |
| Art | Rechtsgrundlage | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Berichtigungshaushaltsplan | Artikel 41 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertragung B | Artikel 25 HO | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Übertragung C | Artikel 25 HO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Übertragung D | Artikel 27 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Änderung

Jahr

Art

Rechtsgrundlage

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Berichtigungshaushaltsplan

Artikel 41 HO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Übertragung B

Artikel 25 HO

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Übertragung C

Artikel 25 HO

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Übertragung D

Artikel 27 HO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Im Jahr 2019 wurden zwei Übertragungen vom Typ C vorgenommen, bei der die Haushaltsbehörde (gemäß Artikel 29 der Haushaltsordnung) unterrichtet wurde:

| — | C1-Übertragung von 3 800 000 EUR vom 18. September 2019 zur






  — | Finanzierung der geplanten Renovierung des Free-flow- und des Sitzplatzbereichs der Kantine zeitgleich mit der Renovierung der Küche, um eine einzige Schließzeit zu nutzen. (EUR 3 800 000); |
| --- | --- | --- |

—

C1-Übertragung von 3 800 000 EUR vom 18. September 2019 zur

—

Finanzierung der geplanten Renovierung des Free-flow- und des Sitzplatzbereichs der Kantine zeitgleich mit der Renovierung der Küche, um eine einzige Schließzeit zu nutzen. (EUR 3 800 000);

| — | C2-Übertragung von 5 147 000 EUR vom 18. November 2019 zur






  — | Übertragung finanzieller Verantwortlichkeiten für die Verwaltung der Mitgliedschaft bei Berufsverbänden (10 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-Übertragung von 5 147 000 EUR vom 18. November 2019 zur

—

Übertragung finanzieller Verantwortlichkeiten für die Verwaltung der Mitgliedschaft bei Berufsverbänden (10 000 EUR);

| — | Finanzierung der gestiegenen Zahl der Anträge auf Hilfe für Menschen mit Behinderungen (30 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung der gestiegenen Zahl der Anträge auf Hilfe für Menschen mit Behinderungen (30 000 EUR);

| — | Deckung der Kosten von Projekten, die ursprünglich für ein späteres Jahr veranschlagt wurden, bei denen aber der Haushaltsvollzug 2019 eine Beschleunigung des Projektzyklus ermöglichte (560 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung der Kosten von Projekten, die ursprünglich für ein späteres Jahr veranschlagt wurden, bei denen aber der Haushaltsvollzug 2019 eine Beschleunigung des Projektzyklus ermöglichte (560 000 EUR);

| — | Deckung der Kosten der vorbereitenden Studien zu mehreren Projekten, um die Durchführung von Projekten zu beschleunigen, die angesichts der Beschränkungen des derzeitigen Haushaltsrahmens erst für 2020 oder später geplant sind (90 000 EUR; |
| --- | --- |

—

Deckung der Kosten der vorbereitenden Studien zu mehreren Projekten, um die Durchführung von Projekten zu beschleunigen, die angesichts der Beschränkungen des derzeitigen Haushaltsrahmens erst für 2020 oder später geplant sind (90 000 EUR;

| — | Finanzierung der Beschaffung der für die Migration der technischen Plattform des Finanzverwaltungssystems (HANA) erforderlichen IT-Ausrüstung, von weiterem IT-Bedarf infolge der Umsetzung der Prüfungsempfehlungen zur Public-Key-Infrastruktur (PKI) und von Spezialausrüstung für Rundfunkübertragung, Verkabelung und damit verbundene Dienstleistungen für den Signalübergaberaum („matrix room“) (624 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung der Beschaffung der für die Migration der technischen Plattform des Finanzverwaltungssystems (HANA) erforderlichen IT-Ausrüstung, von weiterem IT-Bedarf infolge der Umsetzung der Prüfungsempfehlungen zur Public-Key-Infrastruktur (PKI) und von Spezialausrüstung für Rundfunkübertragung, Verkabelung und damit verbundene Dienstleistungen für den Signalübergaberaum („matrix room“) (624 000 EUR);

| — | Deckung der IT-Kosten des IT-Personalverwaltungsprogramms SYSPER, von weiterem Bedarf aufgrund einer Reihe intern entwickelter Tools und der internen Entwicklung der Plattform für die Veröffentlichung und Verbreitung audiovisueller Inhalte für Presse, Medien und Interessenträger (2 068 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung der IT-Kosten des IT-Personalverwaltungsprogramms SYSPER, von weiterem Bedarf aufgrund einer Reihe intern entwickelter Tools und der internen Entwicklung der Plattform für die Veröffentlichung und Verbreitung audiovisueller Inhalte für Presse, Medien und Interessenträger (2 068 000 EUR);

| — | Übertragung der Verantwortlichkeit für Bildschirme in den Ratsgebäuden (32 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Übertragung der Verantwortlichkeit für Bildschirme in den Ratsgebäuden (32 000 EUR);

| — | Finanzierung der Verbesserung der Ausstattung (einschließlich Mobiliar) in den Trilogräumen (250 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung der Verbesserung der Ausstattung (einschließlich Mobiliar) in den Trilogräumen (250 000 EUR);

| — | Deckung der Kosten der Studie zur Leistungsfähigkeit der audiovisuellen Ausrüstung des Europa-Gebäudes (38 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Deckung der Kosten der Studie zur Leistungsfähigkeit der audiovisuellen Ausrüstung des Europa-Gebäudes (38 000 EUR);

| — | Finanzierung der Weiterentwicklung des Informationsmanagementrahmens (einschließlich Komponenten der Strategie und der Regeln des Rahmens) und zusätzlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Aufzeichnungen (160 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung der Weiterentwicklung des Informationsmanagementrahmens (einschließlich Komponenten der Strategie und der Regeln des Rahmens) und zusätzlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Aufzeichnungen (160 000 EUR);

| — | Finanzierung neuer im Kommunikationsdienst eingeleiteter Projekte und Initiativen, für die für 2019 keine Mittel veranschlagt worden waren, sowie umfangreicher Arbeiten an der technischen Infrastruktur sowie des zusätzlichen Bedarfs an Hosting von Rundfunk- und Videostreamingdienstleistungen, die eine Abdeckung der verbleibenden Gipfeltreffen bis Ende 2019 ermöglichen sollen (1 035 000 EUR); |
| --- | --- |

—

Finanzierung neuer im Kommunikationsdienst eingeleiteter Projekte und Initiativen, für die für 2019 keine Mittel veranschlagt worden waren, sowie umfangreicher Arbeiten an der technischen Infrastruktur sowie des zusätzlichen Bedarfs an Hosting von Rundfunk- und Videostreamingdienstleistungen, die eine Abdeckung der verbleibenden Gipfeltreffen bis Ende 2019 ermöglichen sollen (1 035 000 EUR);

| — | Deckung eines unvorhergesehenen zusätzlichen Bedarfs an Gerichtskosten und Kosten, die in erster Linie potenziellen Schadenersatz- und Entschädigungszahlungen entsprechen (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Deckung eines unvorhergesehenen zusätzlichen Bedarfs an Gerichtskosten und Kosten, die in erster Linie potenziellen Schadenersatz- und Entschädigungszahlungen entsprechen (250 000 EUR).

Im Jahr 2019 wurde der ER/R-Haushalt durch 39 B-Übertragungen nach Artikel 29 Absatz 4 der Haushaltsordnung intern geändert.

Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die Haushaltslinien, die 2019 durch die verschiedenen Übertragungen wesentlich (3) geändert wurden.

Tabelle 7

Haushaltslinien, die 2019 Gegenstand wesentlicher Mittelübertragungen waren

| (in EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprünglicher Haushaltsansatz 2019 | Übertragungen | Endgültige Mittelansätze | Differenz |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Ankauf und Ersetzung von Mobiliar | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(in EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprünglicher Haushaltsansatz 2019

Übertragungen

Endgültige Mittelansätze

Differenz

1 1 0 0

Grundgehälter

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Mieten

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Ankauf und Ersetzung von Mobiliar

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Dolmetschkosten

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2010-2019

In den letzten zehn Jahren belief sich die globale Vollzugsquote des ER/R-Haushaltsplans durchschnittlich auf 91,9 % (siehe Grafik 1). Die Vollzugsquote bezieht sich auf die während des Haushaltsjahres eingegangenen Mittelbindungen aus den verfügbaren Mitteln des verabschiedeten Haushaltsplans.

Die Quote der tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2010 und 2019 belief sich auf durchschnittlich 82,6 % des Haushaltsplans. Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde im Einklang mit Artikel 12 Absatz 7 der Haushaltsordnung auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen.

Grafik 1

Gesamtausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2010-2019

Image 1

Für 2019 betreffen die Mittelübertragungen Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter jedoch noch nicht geliefert wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen sind.

3.3.3.   Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2019

Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2019 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.

In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt. Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2019 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.

Tabelle 8

Überblick über den Haushaltsvollzug 2019 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2019 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2019 (endgültig (*1)) | Mittelbindungen | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stellenplan | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Sonstige Personalausgaben | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Informatik | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Mobiliar | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Technisches Material | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Fahrzeuge | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Reisekosten der Delegationen | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Dolmetschkosten | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Sitzungen und Konferenzen | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Sonstige Ausgaben | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Rückstellungen | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Erwerb von Immobilien | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2019 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2019 (endgültig (*1))

Mittelbindungen

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stellenplan

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Sonstige Personalausgaben

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Gebäude (ohne Anschaffungen)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Informatik

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Mobiliar

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Technisches Material

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Fahrzeuge

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Reisekosten der Delegationen

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Dolmetschkosten

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Sitzungen und Konferenzen

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Sonstige Ausgaben

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Rückstellungen

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Gesamt (ohne Anschaffungen)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Erwerb von Immobilien

—

—

—

—

—

Insgesamt

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Die globale Haushaltsvollzugsquote 2019 beläuft sich auf 92,3 %. Die Differenz zwischen dem endgültig festgestellten Haushaltsplan und dem Haushaltsvollzug erklärt sich wie folgt:

| — | Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 18,0 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit einem geringeren Mittelbedarf für Grundgehälter (8,7 Mio. EUR) und damit, dass es nicht notwendig war, die Rückstellung für die jährliche Anpassung der Dienstbezüge (3,6 Mio. EUR) zu verwenden. Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtverwendung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (4,3 Mio. EUR) und die Sozialversicherung (0,5 Mio. EUR) sowie geringere Ausgaben für Überstunden (0,4 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 18,0 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang mit einem geringeren Mittelbedarf für Grundgehälter (8,7 Mio. EUR) und damit, dass es nicht notwendig war, die Rückstellung für die jährliche Anpassung der Dienstbezüge (3,6 Mio. EUR) zu verwenden. Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtverwendung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (4,3 Mio. EUR) und die Sozialversicherung (0,5 Mio. EUR) sowie geringere Ausgaben für Überstunden (0,4 Mio. EUR).

| — | 58 % der Nichtverwendung (1,5 Mio. EUR von 2,4 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,5 Mio. EUR geht zum größten Teil auf Einsparungen in den Bereichen Kinderbetreuungsstätte sowie medizinische und soziale Dienste des GSR zurück. |
| --- | --- |

—

58 % der Nichtverwendung (1,5 Mio. EUR von 2,4 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,4 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,5 Mio. EUR geht zum größten Teil auf Einsparungen in den Bereichen Kinderbetreuungsstätte sowie medizinische und soziale Dienste des GSR zurück.

| — | Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 1,5 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 1,1 Mio. EUR auf geringere Kosten für die Sicherheit und Überwachung der Gebäude, Gebäudeinstandhaltung und -reinigung sowie Wasser-, Gas- und Stromverbrauch zurückzuführen. Die verbleibenden 0,4 Mio. EUR stammen aus Einsparungen bei bestimmten Herrichtungsarbeiten, Vorstudien, Installations- und Sicherheitsarbeiten sowie anderen Ausgaben im Zusammenhang mit Gebäuden. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 1,5 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 1,1 Mio. EUR auf geringere Kosten für die Sicherheit und Überwachung der Gebäude, Gebäudeinstandhaltung und -reinigung sowie Wasser-, Gas- und Stromverbrauch zurückzuführen. Die verbleibenden 0,4 Mio. EUR stammen aus Einsparungen bei bestimmten Herrichtungsarbeiten, Vorstudien, Installations- und Sicherheitsarbeiten sowie anderen Ausgaben im Zusammenhang mit Gebäuden.

| — | Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug 100 %. |
| --- | --- |

—

Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug 100 %.

| — | Beim Mobiliar lag die Vollzugsquote bei fast 98 %; die Einsparungen sind hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf bei der Anmietung und Wartung von Mobiliar zurückzuführen. |
| --- | --- |

—

Beim Mobiliar lag die Vollzugsquote bei fast 98 %; die Einsparungen sind hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf bei der Anmietung und Wartung von Mobiliar zurückzuführen.

| — | Die Einsparung von 0,2 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf für Beschaffung und Ersetzung von technischer Ausrüstung und technischen Anlagen zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,2 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf für Beschaffung und Ersetzung von technischer Ausrüstung und technischen Anlagen zurück.

| — | Die Einsparung von 0,1 Mio. EUR bei Beförderungsleistungen geht größtenteils auf einen geringeren Bedarf beim Fahrzeugleasing zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,1 Mio. EUR bei Beförderungsleistungen geht größtenteils auf einen geringeren Bedarf beim Fahrzeugleasing zurück.

| — | Der Betrag für die Reisekosten der Delegationen wurde zu 100 % in Anspruch genommen. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 18,7 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR; hinzu kamen 10 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen. Andererseits wurden 6,9 Mio. EUR auf Dolmetschleistungen für die technische Finanzausstattung übertragen (4), und 2,2 Mio. EUR wurden im Laufe des Jahres übertragen, um zusätzliche Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen zu finanzieren. |
| --- | --- |

—

Der Betrag für die Reisekosten der Delegationen wurde zu 100 % in Anspruch genommen. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 18,7 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR; hinzu kamen 10 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen. Andererseits wurden 6,9 Mio. EUR auf Dolmetschleistungen für die technische Finanzausstattung übertragen (4), und 2,2 Mio. EUR wurden im Laufe des Jahres übertragen, um zusätzliche Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen zu finanzieren.

| — | Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 21,6 Mio. EUR. Bei dieser Nichtverwendung von Mitteln handelt es sich um das Endergebnis nach Übertragung von 10 Mio. EUR von der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen auf die Finanzausstattung für die Reisekosten der Delegationen (5). Das Endergebnis umfasst auch die Übertragung von 6,9 Mio. EUR von den Reisekosten der Delegationen wegen der Umsetzung des neuen Mechanismus und eine Rückübertragung von 2,2 Mio. EUR von der Finanzausstattung für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 21,6 Mio. EUR. Bei dieser Nichtverwendung von Mitteln handelt es sich um das Endergebnis nach Übertragung von 10 Mio. EUR von der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen auf die Finanzausstattung für die Reisekosten der Delegationen (5). Das Endergebnis umfasst auch die Übertragung von 6,9 Mio. EUR von den Reisekosten der Delegationen wegen der Umsetzung des neuen Mechanismus und eine Rückübertragung von 2,2 Mio. EUR von der Finanzausstattung für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen.

| — | Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 0,4 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen entfallen 0,3 Mio. EUR auf einen gegenüber den veranschlagten Mitteln geringeren Bedarf an Verpflegungsdiensten. Ein geringerer Bedarf an Anmietung von externen Konferenzräumen und Akkreditierung führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,1 Mio. EUR. |
| --- | --- |

—

Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 0,4 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen entfallen 0,3 Mio. EUR auf einen gegenüber den veranschlagten Mitteln geringeren Bedarf an Verpflegungsdiensten. Ein geringerer Bedarf an Anmietung von externen Konferenzräumen und Akkreditierung führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,1 Mio. EUR.

| — | Die Vollzugsquote bei den Mitteln in der Kategorie „Information“ lag bei 100 %. |
| --- | --- |

—

Die Vollzugsquote bei den Mitteln in der Kategorie „Information“ lag bei 100 %.

| — | In der Kategorie „Verschiedenes“ ergibt sich die Nichtverwendung von 0,2 Mio. EUR hauptsächlich durch eine Konstellation mit einem geringeren Bedarf an Mitteln für Büromaterial, Papier, Studien, Uniformen und Postgebühren (0,1 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

In der Kategorie „Verschiedenes“ ergibt sich die Nichtverwendung von 0,2 Mio. EUR hauptsächlich durch eine Konstellation mit einem geringeren Bedarf an Mitteln für Büromaterial, Papier, Studien, Uniformen und Postgebühren (0,1 Mio. EUR).

3.4.   Übertragene Mittel

3.4.1.   Automatisch von 2018 auf 2019 übertragene Mittel

Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag von 56,6 Mio. EUR von 2018 auf 2019.

Tabelle 9

Verwendung der von 2018 auf 2019 übertragenen Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | A. d. Haushaltsjahr 2018 übertr. Mittel | Zahlungen 2019 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Gebäude | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Informatik | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Mobiliar | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Technisches Material | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Fahrzeuge | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Reisekosten der Delegationen | — | — | | — |
| Dolmetschkosten | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Sitzungen und Konferenzen | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Information | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Sonstige Ausgaben | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Rückstellungen | — | — | | — |
| Insgesamt | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(in EUR)

Kategorie

A. d. Haushaltsjahr 2018 übertr. Mittel

Zahlungen 2019

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Sonstige Personalausgaben

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Gebäude

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Informatik

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Mobiliar

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Technisches Material

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Fahrzeuge

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Reisekosten der Delegationen

—

—

—

Dolmetschkosten

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Sitzungen und Konferenzen

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Information

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Sonstige Ausgaben

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Rückstellungen

—

—

—

Insgesamt

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Die Vollzugsquote der von 2018 übertragenen Mittel belief sich auf 87,0 %. Diese Vollzugsquote ist insbesondere auf Folgendes zurückzuführen:

| — | Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht. |
| --- | --- |

—

Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht.

| — | Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Dies führt zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs, da für diese Vorgänge 2020 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind. |
| --- | --- |

—

Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Dies führt zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs, da für diese Vorgänge 2020 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind.

3.4.2.   Automatisch von 2019 auf 2020 übertragene Mittel

Die von 2019 auf 2020 übertragenen Mittel beliefen sich auf 52,5 Mio. EUR.

Tabelle 10

Von 2019 auf 2020 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2019 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2019 (endgültig (*2)) | Mittelbindungen | Zahlungen 2019 | auf 2020 übertragene Mittel | Übertragungs-quote |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Stellenplan | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Sonstige Personalausgaben | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Gebäude | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Informatik | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Mobiliar | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Technisches Material | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Fahrzeuge | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Dolmetschkosten | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Information | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Sonstige Ausgaben | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Rückstellungen | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Erwerb von Immobilien | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2019 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2019 (endgültig (*2))

Mittelbindungen

Zahlungen 2019

auf 2020 übertragene Mittel

Übertragungs-quote

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Stellenplan

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Sonstige Personalausgaben

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Gebäude

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Informatik

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Mobiliar

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Technisches Material

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Fahrzeuge

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Reisekosten der Delegationen

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Dolmetschkosten

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Sitzungen und Konferenzen

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Information

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Sonstige Ausgaben

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Rückstellungen

300 000

300 000

—

—

—

—

Gesamt (ohne Anschaffungen)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Erwerb von Immobilien

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Die von 2019 auf 2020 übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Gebäude: 22,0 Mio. EUR, davon 11,7 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 4,5 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 2,7 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,4 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung, 0,9 Mio. EUR für Arbeiten zur Sicherung der Diensträume und 0,8 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 22,0 Mio. EUR, davon 11,7 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 4,5 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 2,7 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,4 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung, 0,9 Mio. EUR für Arbeiten zur Sicherung der Diensträume und 0,8 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien;

| — | Informatik: 15,6 Mio. EUR, davon 10,8 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 2,8 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,1 Mio. EUR für Dienstleistungen und Wartung im IT-Bereich und 0,8 Mio. EUR für Telekommunikation; |
| --- | --- |

—

Informatik: 15,6 Mio. EUR, davon 10,8 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 2,8 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,1 Mio. EUR für Dienstleistungen und Wartung im IT-Bereich und 0,8 Mio. EUR für Telekommunikation;

| — | Dolmetschkosten: 4,1 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2019, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2020 vorliegt; |
| --- | --- |

—

Dolmetschkosten: 4,1 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2019, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2020 vorliegt;

| — | Ausgaben für Information: 3,3 Mio. EUR; davon entfallen 1,8 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 1,3 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Information: 3,3 Mio. EUR; davon entfallen 1,8 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 1,3 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek;

| — | Technische Ausrüstung: 2,5 Mio. EUR, davon 1,3 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Konferenzausstattung, 0,6 Mio. EUR für externe Unterstützung und externe Instandhaltung von Ausrüstung, 0,3 Mio. EUR für Beschaffung und Ersetzung von audiovisueller Ausrüstung für den Pressedienst und 0,2 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von sonstiger Ausrüstung (z. B. Sicherheitsausrüstung oder Kantinenausstattung); |
| --- | --- |

—

Technische Ausrüstung: 2,5 Mio. EUR, davon 1,3 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Konferenzausstattung, 0,6 Mio. EUR für externe Unterstützung und externe Instandhaltung von Ausrüstung, 0,3 Mio. EUR für Beschaffung und Ersetzung von audiovisueller Ausrüstung für den Pressedienst und 0,2 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von sonstiger Ausrüstung (z. B. Sicherheitsausrüstung oder Kantinenausstattung);

| — | Sonstige Personalausgaben: 1,9 Mio. EUR vor allem für Dienstreisen (0,7 Mio. EUR), Fortbildungsmaßnahmen (0,6 Mio. EUR), den medizinischen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,3 Mio. EUR), Unterstützungsmaßnahmen zugunsten des Personals (0,2 Mio. EUR) und externe Unterstützung (0,1 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Sonstige Personalausgaben: 1,9 Mio. EUR vor allem für Dienstreisen (0,7 Mio. EUR), Fortbildungsmaßnahmen (0,6 Mio. EUR), den medizinischen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,3 Mio. EUR), Unterstützungsmaßnahmen zugunsten des Personals (0,2 Mio. EUR) und externe Unterstützung (0,1 Mio. EUR).

| — | Sitzungen und Konferenzen: 0,9 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2019. |
| --- | --- |

—

Sitzungen und Konferenzen: 0,9 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2019.

| — | Mobiliar: 0,6 Mio. EUR für den Kauf von Mobiliar für bestimmte Begegnungsbereiche, die Renovierung des Free-flow-Restaurants und der Trilog-Sitzungssäle im Rahmen des Projekts „Meeting 2022“. |
| --- | --- |

—

Mobiliar: 0,6 Mio. EUR für den Kauf von Mobiliar für bestimmte Begegnungsbereiche, die Renovierung des Free-flow-Restaurants und der Trilog-Sitzungssäle im Rahmen des Projekts „Meeting 2022“.

| — | Fahrzeuge: 0,5 Mio. EUR zur Deckung der Zuweisungen für den Mobilitätsplan für das Personal des Rates (0,3 Mio. EUR) und für Anmietung und Reparatur des Fahrzeugbestands (0,2 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Fahrzeuge: 0,5 Mio. EUR zur Deckung der Zuweisungen für den Mobilitätsplan für das Personal des Rates (0,3 Mio. EUR) und für Anmietung und Reparatur des Fahrzeugbestands (0,2 Mio. EUR).

| — | Sonstige Ausgaben: 0,5 Mio. EUR, hauptsächlich für Gerichtskosten (0,2 Mio. EUR), Bürobedarf (0,1 Mio. EUR) und sonstige Betriebsausgaben (d. h. Versicherung und Arbeitskleidung) (0,1 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Sonstige Ausgaben: 0,5 Mio. EUR, hauptsächlich für Gerichtskosten (0,2 Mio. EUR), Bürobedarf (0,1 Mio. EUR) und sonstige Betriebsausgaben (d. h. Versicherung und Arbeitskleidung) (0,1 Mio. EUR).

3.4.3.   Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene und zur Zahlung auf 2019 übertragene Mittel

Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene Mittel, die im Jahr 2018 ordnungsgemäß gebunden waren, aber nicht bezahlt wurden, waren zur Zahlung in das Jahr 2019 übertragen worden. Wie aus Tabelle 11 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag zur Zahlung von 4,1 Mio. EUR.

Tabelle 11

Aufgrund eines Beschlusses von 2017 auf 2018 übertragene und zur Zahlung auf 2019 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zur Zahlung aus dem Jahr 2018 übertragene Mittel | Zahlungen 2019 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Erwerb von Immobilien | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| ER/R insgesamt | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(in EUR)

Kategorie

Zur Zahlung aus dem Jahr 2018 übertragene Mittel

Zahlungen 2019

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

Erwerb von Immobilien

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

ER/R insgesamt

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Der Betrag bezieht sich auf die Abschlusszahlung für das Europa-Gebäude, da es nicht möglich war, den entsprechenden endgültigen Kaufvertrag im Jahr 2017 zu unterzeichnen.

Die Vollzugsquote der von 2018 übertragenen Mittel belief sich auf 100 %.

3.5.   Zweckgebundene Einnahmen

3.5.1.   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2019

Die vor 2019 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 23,2 Mio. EUR.

Tabelle 12

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2019 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2019) (endgültig (*3)) | Mittelbindungen 2019 | Zahlungen 2019 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Sonstige Personalausgaben | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Gebäude | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Informatik | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Mobiliar | — | — | — | | — |
| Technisches Material | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Fahrzeuge | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Reisekosten der Delegationen | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Dolmetschkosten | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Sitzungen und Konferenzen | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Sonstige Ausgaben | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| ER/R insgesamt | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Insgesamt | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2019) (endgültig (*3))

Mittelbindungen 2019

Zahlungen 2019

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Stellenplan

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Sonstige Personalausgaben

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Gebäude

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Informatik

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Fahrzeuge

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Reisekosten der Delegationen

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Dolmetschkosten

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Sitzungen und Konferenzen

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Information

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Sonstige Ausgaben

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

ER/R insgesamt

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Insgesamt

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Zweckgebundene Einnahmen für Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 23,0 Mio. EUR, von denen 22,9 Mio. EUR im Jahr 2019 ordnungsgemäß gebunden waren. Der Restbetrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR verfiel nach Artikel 12 Absatz 1 HO.

Ein weiterer Teil dieser vor 2019 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (0,2 Mio. EUR) waren die vom EAD 2018 an den Rat übertragenen Beträge zur Deckung der Kosten der Leistungen, die in verschiedenen Leistungsvereinbarungen zwischen den beiden Einrichtungen festgelegt sind und vom GSR erbracht wurden. Von dem gebundenen Betrag in Höhe von 0,2 Mio. EUR wurden 0,1 Mio. EUR im Jahr 2019 bezahlt.

3.5.2.   Zur Zahlung aus dem Jahr 2018 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Der Gesamtbetrag der vom Haushaltsjahr 2018 übertragenen zweckgebundenen Einnahmen belief sich auf 0,3 Mio. EUR.

Tabelle 13

Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus der Zeit vor 2019, zur Zahlung auf 2019 übertragen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zur Zahlung aus dem Jahr 2018 übertragene zweckgebundene Einnahmen | Zahlungen 2019 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | — | — | — | — |
| Sonstige Personalausgaben | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Gebäude | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Informatik | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Mobiliar | — | — | — | — |
| Technisches Material | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Fahrzeuge | — | — | — | — |
| Reisekosten der Delegationen | — | — | — | — |
| Dolmetschkosten | — | — | — | — |
| Sitzungen und Konferenzen | — | — | — | — |
| Information | — | — | — | — |
| Sonstige Ausgaben | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| ER/R insgesamt | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | — | — | — | — |
| Insgesamt | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(in EUR)

Kategorie

Zur Zahlung aus dem Jahr 2018 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Zahlungen 2019

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

4=2/1

4=1-2

Stellenplan

—

—

—

—

Sonstige Personalausgaben

10 412

9 825

94,4  %

587

Gebäude

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Informatik

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

1 922

782

40,7  %

1 140

Fahrzeuge

—

—

—

—

Reisekosten der Delegationen

—

—

—

—

Dolmetschkosten

—

—

—

—

Sitzungen und Konferenzen

—

—

—

—

Information

—

—

—

—

Sonstige Ausgaben

23 380

2 396

10,2  %

20 984

ER/R insgesamt

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

—

—

—

—

Insgesamt

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2019, zur Zahlung auf 2020 übertragen

Die zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2019, die im Jahr 2019 ordnungsgemäß gebunden waren, aber nicht bezahlt wurden, wurden von 2019 auf 2020 übertragen; sie beliefen sich auf 0,4 Mio. EUR.

Tabelle 14

Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2019, zur Zahlung auf 2020 übertragen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2019) (endgültig (*4)) | Mittelbindungen 2019 | Zahlungen 2019 | In das Jahr 2020 übertragene zweckgebundene Einnahmen | Übertragungs- quote |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Stellenplan | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Sonstige Personalausgaben | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Gebäude | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Informatik | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Mobiliar | — | — | — | — | |
| Technisches Material | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Fahrzeuge | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Reisekosten der Delegationen | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Dolmetschkosten | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Information | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Sonstige Ausgaben | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| ER/R insgesamt | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Insgesamt | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2019) (endgültig (*4))

Mittelbindungen 2019

Zahlungen 2019

In das Jahr 2020 übertragene zweckgebundene Einnahmen

Übertragungs- quote

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Stellenplan

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Sonstige Personalausgaben

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Gebäude

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Informatik

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Mobiliar

—

—

—

—

Technisches Material

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Fahrzeuge

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Reisekosten der Delegationen

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Dolmetschkosten

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Sitzungen und Konferenzen

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Information

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Sonstige Ausgaben

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

ER/R insgesamt

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Insgesamt

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Die übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Informatik: 0,2 Mio. EUR für externe Unterstützung. |
| --- | --- |

—

Informatik: 0,2 Mio. EUR für externe Unterstützung.

| — | Gebäude: 0,1 Mio. EUR für Herrichtungsarbeiten; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 0,1 Mio. EUR für Herrichtungsarbeiten;

| — | Sonstige Personalausgaben: 0,05 Mio. EUR, hauptsächlich für Dienstreisekosten des gewählten Präsidenten des Europäischen Rates (0,04 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Sonstige Personalausgaben: 0,05 Mio. EUR, hauptsächlich für Dienstreisekosten des gewählten Präsidenten des Europäischen Rates (0,04 Mio. EUR).

3.5.4.   Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2019

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2019 betrugen insgesamt 15,7 Mio. EUR. Hiervon entsprechen 374 598 EUR Beträgen, die vom EAD auf den Rat übertragen wurden.

Tabelle 15

Verwendung der 2019 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (2019) (endgültig (*5)) | Mittelbindungen 2019 | Zahlungen 2019 | Verfügbare zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Stellenplan | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Gebäude | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Informatik | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Mobiliar | — | — | — | 0 |
| Technisches Material | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Fahrzeuge | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Reisekosten der Delegationen | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Dolmetschkosten | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Sitzungen und Konferenzen | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Information | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Sonstige Ausgaben | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| ER/R insgesamt | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Insgesamt | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (2019) (endgültig (*5))

Mittelbindungen 2019

Zahlungen 2019

Verfügbare zweckgebundene Einnahmen

1

2

3

4=1-3

Stellenplan

678 235

—

—

678 235

Sonstige Personalausgaben

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Gebäude

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Informatik

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Mobiliar

—

—

—

0

Technisches Material

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Fahrzeuge

2 616

—

—

2 616

Reisekosten der Delegationen

4 831 525

—

—

4 831 525

Dolmetschkosten

5 478 770

—

—

5 478 770

Sitzungen und Konferenzen

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Information

67 643

67 642,63

67 643

0

Sonstige Ausgaben

7 073

- 0

0

7 073

ER/R insgesamt

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

374 598

146 000

78 444

296 154

Insgesamt

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2019 für die Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 15,3 Mio. EUR. 1,7 Mio. EUR wurden während des Haushaltsjahres gebunden; 14,4 Mio. EUR wurden gemäß Artikel 12 Absatz 4 HO auf 2020 übertragen.

Etwa 36 % der zweckgebundenen Einnahmen (5,5 Mio. EUR) beziehen sich auf Dolmetschleistungen und stammen aus den Extrazahlungen für bestimmte Sprachen, um die zusätzlichen Dolmetschleistungen in diese Sprachen abzudecken. Ein Betrag von 4,8 Mio. EUR bezieht sich auf die Reisekosten für Delegationen entsprechend dem Saldo nach Vorlage der Reisekostenabrechnungen. Beim Restbetrag handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Beträgen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verwaltungstätigkeiten des Rates.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

(2)  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).

(3)  Nettobetrag > 250 000 EUR.

(*1)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(4)  Gemäß dem Beschluss 54/18 des Generalsekretärs des Rates (Artikel 10 Absatz 3) ist der Betrag der nicht verwendeten Mittel für Reisekosten der Delegationen jährlich auf den Bereich Dolmetschleistungen zu übertragen. Für 2019 entspricht dies einem Betrag von 6,9 Mio. EUR.

(5)  Gemäß dem Beschluss 54/18 (Artikel 10 Absatz 1) überträgt das GSR 66 % der nicht verwendeten Mittel der Finanzausstattung für Dolmetschleistungen auf die Finanzausstattung für die Reisekosten der Delegierten zur Verwendung im selben Haushaltsjahr. Für 2019 entspricht dies einem Betrag von 10 Mio. EUR.

(*2)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(*3)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(*4)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

(*5)  Umfasst interne Mittelumschichtungen.

---

ANHANG

RAT

VERWENDUNG DER MITTEL IM JAHR 2019

| (in EUR) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittelansätze | Übertragungen/ Änderungen | Endgültige Mittelansätze | Mittelbindungen | Zahlungen | Automatische Übertragung auf | Übertragung durch Beschluss auf | Verfallene Mittel |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3-5-6-7 |
| 1 0 0 0 | Grundgehälter | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Sozialversicherung | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Jährliche Anpassung der Dienstbezüge | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Übergangsgelder | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Sozialversicherung | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Berichtigungskoeffizienten | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Überstunden | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Anpassung der Dienstbezüge | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Sonstige Bedienstete | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Externe Leistungen | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Jährliche Anpassung der Dienstbezüge | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Berufliche Fortbildung | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Personalverwaltung | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Außergewöhnliche Unterstützungen | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Gesellschaftliche Beziehungen des Personals | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Zusätzliche Hilfe für Behinderte | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Sonstige Sozialaufwendungen | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Ärztlicher Dienst | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Dienstreisekosten des Ratssekretariats | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Dienstreisen | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Herrichtungs- und Installationsarbeiten | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Gebäude | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Versicherungen | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Ausgaben für Gebäude | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Informatik und Telekommunikation | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Ankauf und Ersetzung von Mobiliar | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Mobiliar | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Technisches Material und technische Anlagen | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Kosten für Miete, Wartung und Reparatur von Dienstwagen | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Mobilitätsplan | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Fahrzeuge | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Sonstige Reisekosten | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Ausgaben für Repräsentationszwecke | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Sitzungen und Konferenzen | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Veröffentlichungen allgemeinen Charakters | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Information | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Bürobedarf | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Postgebühren | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Umzüge | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Finanzkosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Sonstige Sachausgaben | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Sonstige Ausgaben | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | | | | | | | |
| 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TITEL 10 INSGESAMT — Sonstige Ausgaben | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| HAUSHALTSPLAN INSGESAMT | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(in EUR)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittelansätze

Übertragungen/ Änderungen

Endgültige Mittelansätze

Mittelbindungen

Zahlungen

Automatische Übertragung auf

Übertragung durch Beschluss auf

Verfallene Mittel

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-5-6-7

1 0 0 0

Grundgehälter

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Sozialversicherung

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Jährliche Anpassung der Dienstbezüge

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Übergangsgelder

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Ausscheiden aus dem Dienst

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Grundgehälter

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Sozialversicherung

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Berichtigungskoeffizienten

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Überstunden

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Anpassung der Dienstbezüge

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Ausscheiden aus dem Dienst

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Sonstige Bedienstete

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Praktika

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Externe Leistungen

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Jährliche Anpassung der Dienstbezüge

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Berufliche Fortbildung

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Ausgaben für Personalverwaltung

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Außergewöhnliche Unterstützungen

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Gesellschaftliche Beziehungen des Personals

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Zusätzliche Hilfe für Behinderte

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Sonstige Sozialaufwendungen

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Ärztlicher Dienst

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Kinderkrippen und Kindertagesstätten

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Tätigkeiten, die alle Mitglieder und das gesamte Personal des Organs betreffen

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Dienstreisekosten des Ratssekretariats

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Dienstreisen

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Mieten

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Herrichtungs- und Installationsarbeiten

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Gebäude

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Versicherungen

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Sonstige Ausgaben für Gebäude

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Ausgaben für Gebäude

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekommunikation

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Informatik und Telekommunikation

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Ankauf und Ersetzung von Mobiliar

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Mobiliar

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Miete, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Technisches Material und technische Anlagen

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Kosten für Miete, Wartung und Reparatur von Dienstwagen

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Mobilitätsplan

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Fahrzeuge

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Sonstige Reisekosten

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Dolmetschkosten

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Ausgaben für Repräsentationszwecke

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Sitzungen und Konferenzen

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Amtsblatt

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Veröffentlichungen allgemeinen Charakters

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Information

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Bürobedarf

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Postgebühren

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Umzüge

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Finanzkosten

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Sonstige Sachausgaben

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Sonstige Ausgaben

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TITEL 10 INSGESAMT — Sonstige Ausgaben

300 000,00

300 000,00

300 000,00

HAUSHALTSPLAN INSGESAMT

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

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