# Europos Sąjungos C 266/2020

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 266 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 63 metai2020m. rugpjūčio 13d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 266

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai2020m. rugpjūčio 13d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2020/C 266/01 | 2019 m. finansinės veiklos ataskaita. ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2020/C 266/01

2019 m. finansinės veiklos ataskaita. ES biudžeto II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 13.8.2020 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 266/1

---

2019 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2020/C 266/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2019 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2019 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2019 m. biudžetas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2019 m. biudžetas ir ES biudžeto finansinės programos 5 išlaidų kategorija | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2019 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2019 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai ir posėdžiai | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų įgyvendinimas 2019 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2019 m. išlaidos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2019 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2010–2019 m. apžvalga | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2019 m. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2018 m. į 2019 m. automatiškai perkelti asignavimai | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2019 m. į 2020 m. automatiškai perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Asignuotosios pajamos | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2020 m. mokėjimui atlikti | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   ĮVADAS

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) (Finansinio reglamento (FR)) 249 straipsniu, šis dokumentas yra 2019 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2019 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2019 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2019 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2019 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2019 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2019 m. Tarybos Generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius; |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius;

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti kuo tinkamesnį išteklių panaudojimą; |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti kuo tinkamesnį išteklių panaudojimą;

| — | atlikti galutinį mokėjimą Belgijos Vyriausybei už pastatą „Europa“. |
| --- | --- |

—

atlikti galutinį mokėjimą Belgijos Vyriausybei už pastatą „Europa“.

2.2.   2019 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   Bendras požiūris

2019 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2018 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam Tarybos Generalinio sekretoriato (toliau – TGS) veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pertvarkydamas 30 AST 5 pareigybių į 30 AD 5 pareigybių (tolesnis administracinis modernizavimas); |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 30 AST 5 pareigybių į 30 AD 5 pareigybių (tolesnis administracinis modernizavimas);

| — | pagal susitarimą dėl paslaugų lygio dėl SYSPER perkeldamas 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę į Komisiją; |
| --- | --- |

—

pagal susitarimą dėl paslaugų lygio dėl SYSPER perkeldamas 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę į Komisiją;

| — | pagal Komisijos nurodymus įtraukdamas 3 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę, laikantis naujos vertimo į airių kalbos tvarkos. |
| --- | --- |

—

pagal Komisijos nurodymus įtraukdamas 3 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę, laikantis naujos vertimo į airių kalbos tvarkos.

2.2.2.   2019 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2019 m. EVT/T biudžetas buvo 581,9 mln. EUR. Tai yra 9 mln. EUR daugiau (+1,6 %), palyginti su 2018 m.

2019 m. EVT/T etatų plane buvo nustatytos 3 033 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2019 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas.

1 lentelė

2019 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2018 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2018 m. biudžetas | 2019 m. biudžetas | Pokytis 2019 m./2018 m. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Kompiuterių sistemos | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Baldai | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Techninė įranga | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Transportas | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informavimas | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Įvairios išlaidos | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Rezervas | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | |
| Bendra suma | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Kategorija

2018 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Pokytis 2019 m./2018 m.

1

2

3=2/1

Etatų planas

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Kompiuterių sistemos

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Baldai

733 000

951 000

29,7  %

Techninė įranga

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Transportas

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Vertimo žodžiu išlaidos

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Susitikimai ir konferencijos

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informavimas

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Įvairios išlaidos

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Rezervas

1 500 000

300 000

-80,0  %

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

Bendra suma

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   2019 m. biudžetas ir ES biudžeto finansinės programos 5 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto raidos 2010–2019 m. apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,0 % 2010 m. iki 5,4 % 2019 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje raida 2010–2019 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (sumos dabartinėmis kainomis) | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis | mln. € | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| EVT/T | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kat. | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(sumos dabartinėmis kainomis)

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

mln. €

pokytis

5 išlaidų kategorija

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

EVT/T

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

EVT/T dalis 5 išlaidų kat.

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3.   BENDRA 2019 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2019 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Šioje ataskaitoje dėmesys taip pat atkreipiamas į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1.   Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2010 m. iki 2019 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius.

Be 3 983 institucinių posėdžių, 2019 m. TGS surengė 3 685 kitus susitikimus ir posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas bei informacinius susirinkimus ir susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2010–2019 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Tarybos posėdžiai | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| COREPER | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| COREPER (50 str.) | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Darbo grupės | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Ad hoc darbo grupė (50 str.) | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Iš viso | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Kiti susitikimai ir posėdžiai | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Bendra suma | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aukščiausiojo lygio susitikimai

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Tarybos posėdžiai

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

COREPER

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

COREPER (50 str.)

22

29

28

Darbo grupės

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Ad hoc darbo grupė (50 str.)

32

61

28

Iš viso

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Kiti susitikimai ir posėdžiai

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Bendra suma

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

2019 m. vyko nuolatinis darbas siekiant užbaigti atidėto Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES sudarymo ir pasirašymo procedūrą.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius sumažėjo 0,8 % (65), palyginti su 2018 m. Tai daugiausia nulėmė sumažėjusi teisėkūros veikla antrąjį pusmetį dėl Europos Parlamento rinkimų ir tai, kad buvo paskirti nauji visų ES institucijų vadovai.

Be to, 2019 m. kovo 12–14 d. TGS surengė trečiąją Briuselio konferenciją „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“. Joje dalyvavo 78 delegacijos, atstovavusios 56 valstybėms, 11 regioninių organizacijų bei tarptautinių finansų įstaigų (TFĮ) ir 11 JT agentūrų. Dalyviai aptarė aktualiausias humanitarines ir atsparumo problemas, su kuriomis susiduria sirai ir Sirijos pabėgėlius priimančios bendruomenės tiek šalių viduje, tiek visame regione. Itin daug dėmesio buvo skiriama pastangoms atsižvelgti į Sirijos moterų nuomonę. Šis renginys organizuotas kartu su Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniu direktoratu.

3.1.2.   Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2019 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1 326 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2010–2019 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OL paskelbti teisės aktai

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Teisės aktų skaičiaus padidėjimą (9,6 % daugiau nei ankstesniais metais) daugiausia nulėmė poreikis kuo daugiau teisės aktų priimti iki 2019 m. vykusių Europos Parlamento rinkimų.

3.1.3.   Administracinis modernizavimas

2019 m. TGS toliau gerino savo vidaus organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą:

| — | daugelio žmogiškųjų išteklių srities procesų atveju esamą TGS žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonę pakeitė Komisijos ir daugumos kitų ES institucijų jau naudojama nauja žmogiškųjų išteklių valdymo priemonė (SYSPER). Panašiai pasikeitė ir IT priemonė, naudojama komandiruočių ir (arba) leidžiamų kelionių ciklui valdyti. |
| --- | --- |

—

daugelio žmogiškųjų išteklių srities procesų atveju esamą TGS žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonę pakeitė Komisijos ir daugumos kitų ES institucijų jau naudojama nauja žmogiškųjų išteklių valdymo priemonė (SYSPER). Panašiai pasikeitė ir IT priemonė, naudojama komandiruočių ir (arba) leidžiamų kelionių ciklui valdyti.

| — | Buvo atliktas 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas. Jo tikslas – suteikti vadovams nuolatiniam tobulėjimui reikalingų įžvalgų įvairiais aspektais. Atliekant 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimą renkamos asmenų, su kuriais vadovas dirba (jo pavaldinių, pagrindinių kolegų ir jo vadovų), nuomonės. Kiekvienas vadovas parengta ataskaita naudojasi savo profesiniam tobulėjimui. |
| --- | --- |

—

Buvo atliktas 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas. Jo tikslas – suteikti vadovams nuolatiniam tobulėjimui reikalingų įžvalgų įvairiais aspektais. Atliekant 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimą renkamos asmenų, su kuriais vadovas dirba (jo pavaldinių, pagrindinių kolegų ir jo vadovų), nuomonės. Kiekvienas vadovas parengta ataskaita naudojasi savo profesiniam tobulėjimui.

| — | buvo tęsiamas 2017 m. pradėtas mažiau pakopų turinčios valdymo struktūros kūrimo procesas. Pašalinant hierarchijos lygmenis siekiama pagerinti komunikaciją, palengvinti sprendimų priėmimą ir suteikti daugiau galių darbuotojams, suteikiant jiems didesnę atsakomybę už administruojamas bylas. Būdami savarankiškesni darbuotojai gali netgi geriau orientuotis į klientą. |
| --- | --- |

—

buvo tęsiamas 2017 m. pradėtas mažiau pakopų turinčios valdymo struktūros kūrimo procesas. Pašalinant hierarchijos lygmenis siekiama pagerinti komunikaciją, palengvinti sprendimų priėmimą ir suteikti daugiau galių darbuotojams, suteikiant jiems didesnę atsakomybę už administruojamas bylas. Būdami savarankiškesni darbuotojai gali netgi geriau orientuotis į klientą.

3.1.4.   Tikslų įgyvendinimas 2019 m.

2019 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2019 m. TGS įdarbino 233 pareigūnus (146 nuolatinius pareigūnus ir 87 laikinuosius darbuotojus). Per metus 212 pareigūnų (167 nuolatiniai pareigūnai ir 45 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis padidėjimas buvo 21 užimamos pareigybės. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2019 m. TGS įdarbino 233 pareigūnus (146 nuolatinius pareigūnus ir 87 laikinuosius darbuotojus). Per metus 212 pareigūnų (167 nuolatiniai pareigūnai ir 45 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis padidėjimas buvo 21 užimamos pareigybės.

| — | Finansų valdymas

  2019 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:






  — | 2019 m. spalio mėn. buvo pradėtas integruoto finansų ir veiklos planavimo (IFAP) projektas. Įgyvendinant šį projektą metinis ir daugiametis biudžeto planavimas buvo integruotas į TGS finansų valdymo sistemą (SAP) ir buvo užtikrintas finansų planavimo ir biudžeto vykdymo susiejimas veiklos lygmeniu. |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2019 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—

2019 m. spalio mėn. buvo pradėtas integruoto finansų ir veiklos planavimo (IFAP) projektas. Įgyvendinant šį projektą metinis ir daugiametis biudžeto planavimas buvo integruotas į TGS finansų valdymo sistemą (SAP) ir buvo užtikrintas finansų planavimo ir biudžeto vykdymo susiejimas veiklos lygmeniu.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2019 m. buvo 19 dienų, kai tuo tarpu ilgiausias galimas laikotarpis yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

| — | Pastatų politika

  2019 m. buvo pasirašytas notarinis aktas dėl pastato „Europa“, o po to Belgijos valdžios institucijoms sumokėta galutinė suma, mokėtina už šio pastato statybos projektą. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

2019 m. buvo pasirašytas notarinis aktas dėl pastato „Europa“, o po to Belgijos valdžios institucijoms sumokėta galutinė suma, mokėtina už šio pastato statybos projektą.

3.2.   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2019 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2018 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2018 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2019 m. Sąvoka „2019 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2019 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2019 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | Įgytos teisės
  2018 m. | Susigrąžintos pajamos iš
  2018 m. | Įgytos teisės
  2019 m. | Susigrąžintos pajamos iš
  2019 m. | Įgytos teisės, iš viso
  2018 m.+2019 m. | Susigrąžinta, iš viso
  2018 m.+2019 m. | Turi būti susigrąžinta
  2020 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/+3 | 6=2/+4 | 7=5/-6 |
| 4 0 | Atskaitymai iš personalo atlyginimo |

(EUR)

Skyrius

Įgytos teisės

2018 m.

Susigrąžintos pajamos iš

2018 m.

Įgytos teisės

2019 m.

Susigrąžintos pajamos iš

2019 m.

Įgytos teisės, iš viso

2018 m.+2019 m.

Susigrąžinta, iš viso

2018 m.+2019 m.

Turi būti susigrąžinta

2020 m.

1

2

3

4

5=1/+3

6=2/+4

7=5/-6

4 0

Atskaitymai iš personalo atlyginimo

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą |
| --- | --- |

5 0

Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Pajamos už nuomą |
| --- | --- |

5 1

Pajamos už nuomą

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų |
| --- | --- |

5 2

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą |
| --- | --- |

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT) |
| --- | --- |

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla |
| --- | --- |

5 7

Kt. įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su administracine veikla

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Įvairios kompensacijos |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijos

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Įvairios kompensacijos (EIVT) |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijos (EIVT)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu |
| --- | --- |

5 9

Kitos pajamos, susijusios su administraciniu valdymu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus |
| --- | --- |

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Palūkanos už pavėluotus mokėjimus |
| --- | --- |

7 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Įvairios pajamos |
| --- | --- |

9 0

Įvairios pajamos

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Iš viso

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2019 m. buvo 74,7 mln. EUR. Iš šios sumos 73,0 mln. EUR susigrąžinta aptariamais finansiniais metais, o 1,7 mln. EUR bus gauta 2020 m.

Didžioji visų 2019 m. susigrąžintų pajamų dalis (78 % arba 57,2 mln. EUR iš 73,0 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 31,5 mln. EUR yra išskaitymai iš personalo atlyginimo, o 25,7 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 22 %, (15,8 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2018 ir 2019 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,02 mln. EUR ir 4,8 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2018 ir 2019 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,02 mln. EUR ir 4,8 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas;

| — | valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (5,5 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (5,5 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas;

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (0,5 mln. EUR, 6 3 skyrius); |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (0,5 mln. EUR, 6 3 skyrius);

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1 mln. EUR, 5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1 mln. EUR, 5 7 skyrius);

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su 3-iosios Briuselio konferencijos dėl Sirijos organizavimu (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su 3-iosios Briuselio konferencijos dėl Sirijos organizavimu (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius). |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3.   2019 m. išlaidos

3.3.1.   Biudžeto pakeitimai 2019 m.

2019 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2010–2019 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2010–2019 m.

| Pakeitimas | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Taisomasis biudžetas | FR 41 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Pakeitimas

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taisomasis biudžetas

FR 41 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

2019 m. buvo atlikti du C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

| — | 2019 rugsėjo 18 d. atliktas 3 800 000 EUR C1 perkėlimas, siekiant:






  — | finansuoti planuotą restorano savitarnos ir sėdimųjų vietų zonos renovaciją kartu su virtuvės renovacija, kad darbus būtų galima atlikti uždarius restoraną tik vieną kartą (3 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

2019 rugsėjo 18 d. atliktas 3 800 000 EUR C1 perkėlimas, siekiant:

—

finansuoti planuotą restorano savitarnos ir sėdimųjų vietų zonos renovaciją kartu su virtuvės renovacija, kad darbus būtų galima atlikti uždarius restoraną tik vieną kartą (3 800 000 EUR);

| — | 2019 m. lapkričio 18 d. atliktas 5 147 000 EUR C2 perkėlimas, siekiant:






  — | perkelti finansinę atsakomybę, susijusią su narystės profesinėse asociacijose valdymu (10 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

2019 m. lapkričio 18 d. atliktas 5 147 000 EUR C2 perkėlimas, siekiant:

—

perkelti finansinę atsakomybę, susijusią su narystės profesinėse asociacijose valdymu (10 000 EUR);

| — | finansuoti daugiau pagalbos asmenims su negalia prašymų (30 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti daugiau pagalbos asmenims su negalia prašymų (30 000 EUR);

| — | finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau dėl 2019 m. biudžeto įvykdymo buvo galima paspartinti jų projekto ciklą (560 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti projektus, kurie iš pradžių buvo įtraukti į vėlesnių metų biudžetą, tačiau dėl 2019 m. biudžeto įvykdymo buvo galima paspartinti jų projekto ciklą (560 000 EUR);

| — | finansuoti kelių projektų parengiamuosius tyrimus, siekiant paspartinti projektų įgyvendinimą, kuris dėl dabartinės biudžeto sistemos apribojimų buvo numatytas tik 2020 m. ar vėliau (90 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti kelių projektų parengiamuosius tyrimus, siekiant paspartinti projektų įgyvendinimą, kuris dėl dabartinės biudžeto sistemos apribojimų buvo numatytas tik 2020 m. ar vėliau (90 000 EUR);

| — | finansuoti IT įrangos, reikalingos finansų valdymo sistemos techninės platformos (HANA) migravimui, įsigijimą, kitus IT poreikius, susidariusius įgyvendinus audito rekomendacijas dėl viešojo rakto infrastruktūros (VRI), ir specialią įrangą, skirtą Matrix kambariui reikalingoms transliavimo, kabelių klojimo ir su tuo susijusioms paslaugoms (624 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti IT įrangos, reikalingos finansų valdymo sistemos techninės platformos (HANA) migravimui, įsigijimą, kitus IT poreikius, susidariusius įgyvendinus audito rekomendacijas dėl viešojo rakto infrastruktūros (VRI), ir specialią įrangą, skirtą Matrix kambariui reikalingoms transliavimo, kabelių klojimo ir su tuo susijusioms paslaugoms (624 000 EUR);

| — | finansuoti IT išlaidas žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonei SYSPER, kitus poreikius, susijusius su keliomis viduje plėtojamomis priemonėmis, ir TGS vykdomą spaudai, žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems subjektams skirto audiovizualinio turinio skelbimo ir platinimo platformos plėtojimą (EUR 2 068 000); |
| --- | --- |

—

finansuoti IT išlaidas žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonei SYSPER, kitus poreikius, susijusius su keliomis viduje plėtojamomis priemonėmis, ir TGS vykdomą spaudai, žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems subjektams skirto audiovizualinio turinio skelbimo ir platinimo platformos plėtojimą (EUR 2 068 000);

| — | perkelti atsakomybę, susijusią su displėjaus ekrano įrenginiais Tarybos pastatuose (32 000 EUR); |
| --- | --- |

—

perkelti atsakomybę, susijusią su displėjaus ekrano įrenginiais Tarybos pastatuose (32 000 EUR);

| — | finansuoti trišalio dialogo salių įrangos (įskaitant baldus) gerinimą (250 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti trišalio dialogo salių įrangos (įskaitant baldus) gerinimą (250 000 EUR);

| — | finansuoti pastato „Europa“ audiovizualinės įrangos veikimo tyrimą (38 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti pastato „Europa“ audiovizualinės įrangos veikimo tyrimą (38 000 EUR);

| — | finansuoti tolesnį Informacijos valdymo sistemos (įskaitant informacijos valdymo sistemos politikos ir taisyklių elementus) plėtojimą ir papildomą veiklą, susijusią su dokumentacijos tvarkymu (160 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti tolesnį Informacijos valdymo sistemos (įskaitant informacijos valdymo sistemos politikos ir taisyklių elementus) plėtojimą ir papildomą veiklą, susijusią su dokumentacijos tvarkymu (160 000 EUR);

| — | finansuoti naujus Komunikacijos tarnybos pradėtus projektus ir iniciatyvas, kurie nebuvo numatyti 2019 m. biudžete, ir didelės apimties techninės infrastruktūros darbus, taip pat papildomus transliavimo prieglobos ir transliavimo internetu paslaugų, teikiamų per likusius iki 2019 m. pabaigos įvyksiančius aukščiausiojo lygio susitikimus, poreikius (1 035 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finansuoti naujus Komunikacijos tarnybos pradėtus projektus ir iniciatyvas, kurie nebuvo numatyti 2019 m. biudžete, ir didelės apimties techninės infrastruktūros darbus, taip pat papildomus transliavimo prieglobos ir transliavimo internetu paslaugų, teikiamų per likusius iki 2019 m. pabaigos įvyksiančius aukščiausiojo lygio susitikimus, poreikius (1 035 000 EUR);

| — | finansuoti nenumatytus papildomus teisnių išlaidų, susijusių visų pirma su galimais žalos atlyginimo ir kompensacijų mokėjimais, poreikius (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansuoti nenumatytus papildomus teisnių išlaidų, susijusių visų pirma su galimais žalos atlyginimo ir kompensacijų mokėjimais, poreikius (250 000 EUR).

39 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi, 2019 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2019 m. buvo žymiai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2019 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminis 2019 m. biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemoms | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informavimas ir vieši renginiai | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminis 2019 m. biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Nuoma

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemoms

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Techninės įrangos nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informavimas ir vieši renginiai

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Biudžeto įvykdymo 2010–2019 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendras EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,9 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2010–2019 m. laikotarpiu faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 82,6 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2010–2019 m.

Image 1

2019 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

3.3.3.   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2019 m.

2019 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2019 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2019 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2019 m. biudžetas (pirminis) | 2019 m. biudžetas (galutinis (*1)) | Įsipareigojimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2/-3 |
| Etatų planas | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Kompiuterių sistemos | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Baldai | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Techninė įranga | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Transportas | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informavimas | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Įvairios išlaidos | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Rezervas | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | — | — | — |
| Bendra suma | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Kategorija

2019 m. biudžetas (pirminis)

2019 m. biudžetas (galutinis (*1))

Įsipareigojimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2/-3

Etatų planas

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Kompiuterių sistemos

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Baldai

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Techninė įranga

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Transportas

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Delegacijų kelionės išlaidos

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Vertimo žodžiu išlaidos

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Susitikimai ir konferencijos

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informavimas

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Įvairios išlaidos

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Rezervas

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

—

—

—

Bendra suma

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Bendras 2019 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 92,3 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

| — | etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 18,0 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (8,7 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,6 mln. EUR). Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (4,3 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,5 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 18,0 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniais poreikiais baziniams atlyginimams (8,7 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti atidėjinio metiniam darbo užmokesčio patikslinimui (3,6 mln. EUR). Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (4,3 mln. EUR) ir mažesnis socialinio draudimo poreikis (0,5 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,4 mln. EUR);

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 58 % nepanaudotų lėšų (1,5 mln. EUR iš 2,4 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,5 mln. EUR daugiausia yra susiję su sutaupymu TGS vaikų lopšelio, medicinos bei socialinių paslaugų srityse; |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 58 % nepanaudotų lėšų (1,5 mln. EUR iš 2,4 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,5 mln. EUR daugiausia yra susiję su sutaupymu TGS vaikų lopšelio, medicinos bei socialinių paslaugų srityse;

| — | padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,5 mln. EUR. 1,1 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui ir mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos suvartojimo. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, preliminarių tyrimų, įsikūrimo, saugumo darbų išlaidų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų; |
| --- | --- |

—

padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,5 mln. EUR. 1,1 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui ir mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos suvartojimo. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, preliminarių tyrimų, įsikūrimo, saugumo darbų išlaidų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų;

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %; |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %;

| — | baldų kategorijoje įgyvendinimas siekė beveik 98 %, sutaupyta daugiausia dėl mažesnio baldų nuomos ir priežiūros poreikio; |
| --- | --- |

—

baldų kategorijoje įgyvendinimas siekė beveik 98 %, sutaupyta daugiausia dėl mažesnio baldų nuomos ir priežiūros poreikio;

| — | 0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl to, kad reikėjo įsigyti ir pakeisti mažiau techninės įrangos ir įrengimų; |
| --- | --- |

—

0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl to, kad reikėjo įsigyti ir pakeisti mažiau techninės įrangos ir įrengimų;

| — | 0,1 mln. EUR transporto srityje sutaupyta daugiausia dėl mažesnių galutinių automobilių išperkamosios nuomos poreikių; |
| --- | --- |

—

0,1 mln. EUR transporto srityje sutaupyta daugiausia dėl mažesnių galutinių automobilių išperkamosios nuomos poreikių;

| — | delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 18,7 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 10 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, 6,9 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4), taip pat per aptariamus metus 2,2 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti; |
| --- | --- |

—

delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 18,7 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 10 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, 6,9 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4), taip pat per aptariamus metus 2,2 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti;

| — | vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 21,6 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 10 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Galutinis rezultatas taip pat apima 6,9 mln. EUR perkėlimą iš delegatų kelionių išlaidų, atliktą įgyvendinant naująjį mechanizmą, ir 2,2 mln. EUR grąžinimą iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti; |
| --- | --- |

—

vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 21,6 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 10 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Galutinis rezultatas taip pat apima 6,9 mln. EUR perkėlimą iš delegatų kelionių išlaidų, atliktą įgyvendinant naująjį mechanizmą, ir 2,2 mln. EUR grąžinimą iš kai kurių kelionės išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti;

| — | 0,3 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,4 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR; |
| --- | --- |

—

0,3 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,4 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, maitinimo paslaugų poreikių. Dėl sumažėjusio išorės konferencijų salių nuomos ir akreditacijos poreikio buvo papildomai sutaupyta 0,1 mln. EUR;

| — | informacijos kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %; |
| --- | --- |

—

informacijos kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %;

| — | įvairių išlaidų kategorijoje 0,2 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių poreikių keliose srityse: biuro reikmenų, popieriaus, tyrimų, uniformų ir pašto mokesčių (0,1 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

įvairių išlaidų kategorijoje 0,2 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių poreikių keliose srityse: biuro reikmenų, popieriaus, tyrimų, uniformų ir pašto mokesčių (0,1 mln. EUR).

3.4.   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   Iš 2018 m. į 2019 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2018 m. į 2019 m. buvo perkelta 56,6 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2018 m. į 2019 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2018 m. perkelti asignavimai | 2019 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Pastatai | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Kompiuterių sistemos | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Baldai | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Techninė įranga | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Transportas | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Susitikimai ir konferencijos | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informavimas | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Įvairios išlaidos | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Rezervas | — | — | | — |
| Iš viso | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2018 m. perkelti asignavimai

2019 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Pastatai

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Kompiuterių sistemos

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Baldai

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Techninė įranga

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Transportas

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Susitikimai ir konferencijos

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informavimas

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Įvairios išlaidos

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Rezervas

—

—

—

Iš viso

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Iš 2018 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 87,0 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos; |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2020 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2020 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2.   Iš 2019 m. į 2020 m. automatiškai perkelti asignavimai

Iš 2019 m. į 2020 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 52,5 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2019 m. į 2020 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2019 m. biudžetas (pirminis) | 2019 m. biudžetas (galutinis (*2)) | Įsipareigojimai | 2019 m. mokėjimai | Į 2020 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Etatų planas | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Pastatai | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Kompiuterių sistemos | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Baldai | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Techninė įranga | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Transportas | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informavimas | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Įvairios išlaidos | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Rezervas | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | — | — | — | — | — |
| Bendra suma | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Kategorija

2019 m. biudžetas (pirminis)

2019 m. biudžetas (galutinis (*2))

Įsipareigojimai

2019 m. mokėjimai

Į 2020 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Etatų planas

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Pastatai

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Kompiuterių sistemos

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Baldai

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Techninė įranga

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Transportas

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Delegacijų kelionės išlaidos

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Susitikimai ir konferencijos

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informavimas

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Įvairios išlaidos

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Rezervas

300 000

300 000

—

—

—

—

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

—

—

—

—

—

Bendra suma

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Iš 2019 m. į 2020 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | pastatų kategorijoje: 22,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 11,7 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,5 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,7 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,4 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 0,9 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,8 mln. EUR; |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 22,0 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 11,7 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,5 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,7 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,4 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 0,9 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,8 mln. EUR;

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 15,6 mln. EUR, iš kurių 10,8 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 2,8 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,8 mln. EUR – su telekomunikacijomis; |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 15,6 mln. EUR, iš kurių 10,8 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 2,8 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,8 mln. EUR – su telekomunikacijomis;

| — | 4,1 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2020 m.; |
| --- | --- |

—

4,1 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2020 m.;

| — | 3,3 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,8 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 1,3 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos; |
| --- | --- |

—

3,3 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,8 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 1,3 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos;

| — | techninės įrangos kategorijoje: 2,5 mln. EUR, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,6 mln. EUR – su išorės paslaugomis ir įrangos priežiūra, 0,3 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir pakeitimu ir 0,2 mln. EUR – su kitų rūšių įrangos (pvz., apsaugos, restoranų) pirkimu; |
| --- | --- |

—

techninės įrangos kategorijoje: 2,5 mln. EUR, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,6 mln. EUR – su išorės paslaugomis ir įrangos priežiūra, 0,3 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir pakeitimu ir 0,2 mln. EUR – su kitų rūšių įrangos (pvz., apsaugos, restoranų) pirkimu;

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 1,9 mln. EUR, visų pirma susijusių su komandiruotėmis (0,7 mln. EUR), mokymu (0,6 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,3 mln. EUR), pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,2 mln. EUR) ir išorės paslaugomis (0,1 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 1,9 mln. EUR, visų pirma susijusių su komandiruotėmis (0,7 mln. EUR), mokymu (0,6 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,3 mln. EUR), pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,2 mln. EUR) ir išorės paslaugomis (0,1 mln. EUR);

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,9 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2019 m.; |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,9 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2019 m.;

| — | baldų kategorijoje: 0,6 mln. EUR baldų pirkimui tam tikrose priėmimams skirtose vietose, savitarnos restorano renovacijai ir trišalio dialogo posėdžių salėms įgyvendinant projektą „Meeting 2022“; |
| --- | --- |

—

baldų kategorijoje: 0,6 mln. EUR baldų pirkimui tam tikrose priėmimams skirtose vietose, savitarnos restorano renovacijai ir trišalio dialogo posėdžių salėms įgyvendinant projektą „Meeting 2022“;

| — | transporto kategorijoje: 0,5 mln. EUR Tarybos darbuotojų mobilumo planui (0,3 mln. EUR) ir transporto priemonių parko nuomai ir remontui (0,2 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

transporto kategorijoje: 0,5 mln. EUR Tarybos darbuotojų mobilumo planui (0,3 mln. EUR) ir transporto priemonių parko nuomai ir remontui (0,2 mln. EUR);

| — | įvairių išlaidų kategorijoje: 0,5 mln. EUR daugiausia teisinėms išlaidoms (0,2 mln. EUR), biuro reikmenims (0,1 mln. EUR) ir kitoms veiklos išlaidoms (t. y. draudimo ir darbo drabužių) (0,1 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

įvairių išlaidų kategorijoje: 0,5 mln. EUR daugiausia teisinėms išlaidoms (0,2 mln. EUR), biuro reikmenims (0,1 mln. EUR) ir kitoms veiklos išlaidoms (t. y. draudimo ir darbo drabužių) (0,1 mln. EUR).

3.4.3.   Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti

Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, kurie buvo tinkamai numatyti įsipareigojimuose 2018 m., bet nesumokėti, buvo perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti. Kaip nurodyta 11 lentelėje, mokėjimui atlikti buvo perkelta 4,1 mln. EUR.

11 lentelė

Iš 2017 m. į 2018 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2019 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Perkelta iš 2018 m. mokėjimui atlikti | 2019 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| EVT/T, iš viso | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Kategorija

Perkelta iš 2018 m. mokėjimui atlikti

2019 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

EVT/T, iš viso

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Ši suma susijusi su galutiniu mokėjimu už pastatą „Europa“, kadangi 2017 m. nebuvo įmanoma pasirašyti susijusio galutinio pardavimo akto.

Iš 2018 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.

3.5.   Asignuotosios pajamos

3.5.1.   Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,2 mln. EUR.

12 lentelė

Iki 2019 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2019 m. (galutinės (*3)) | 2019 m. įsipareigojimai | 2019 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Pastatai | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Kompiuterių sistemos | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Baldai | — | — | — | | — |
| Techninė įranga | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Transportas | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informavimas | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Įvairios išlaidos | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| EVT/T, iš viso | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Bendra suma | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2019 m. (galutinės (*3))

2019 m. įsipareigojimai

2019 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Pastatai

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Kompiuterių sistemos

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Transportas

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Delegacijų kelionės išlaidos

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Vertimo žodžiu išlaidos

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Susitikimai ir konferencijos

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informavimas

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Įvairios išlaidos

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

EVT/T, iš viso

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Bendra suma

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 23,0 mln. EUR, iš kurių 2019 m. tinkamai numatyta įsipareigojimuose buvo 22,9 mln. EUR. Likusi 0,1 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį.

Kita iki 2019 m. sukaupta asignuotųjų pajamų dalis (0,2 mln. EUR) yra susijusi su 2018 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias teikia Taryba, išlaidoms padengti. Iš numatytos skirti 0,2 mln. EUR sumos, 0,1 mln. EUR buvo sumokėta 2019 m.

3.5.2.   Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

Iš 2018 m. perkelta bendra suma asignuotųjų pajamų mokėjimui atlikti siekė 0,3 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2019 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2019 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 2019 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | — | — | — | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Pastatai | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Kompiuterių sistemos | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Baldai | — | — | — | — |
| Techninė įranga | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Transportas | — | — | — | — |
| Delegacijų kelionės išlaidos | — | — | — | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | — | — | — | — |
| Susitikimai ir konferencijos | — | — | — | — |
| Informavimas | — | — | — | — |
| Įvairios išlaidos | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| EVT/T, iš viso | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | — | — | — | — |
| Bendra suma | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2018 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

2019 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

—

—

—

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

10 412

9 825

94,4  %

587

Pastatai

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Kompiuterių sistemos

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

1 922

782

40,7  %

1 140

Transportas

—

—

—

—

Delegacijų kelionės išlaidos

—

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

—

—

—

—

Susitikimai ir konferencijos

—

—

—

—

Informavimas

—

—

—

—

Įvairios išlaidos

23 380

2 396

10,2  %

20 984

EVT/T, iš viso

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

—

—

—

—

Bendra suma

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2020 m. mokėjimui atlikti

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai numatytos įsipareigojimuose, bet 2019 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2019 m. į 2020 m. ir iš viso sudarė 0,4 mln. EUR.

14 lentelė

Iki 2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2020 m. (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2019 m. (galutinės (*4)) | 2019 m. įsipareigojimai | 2019 m. mokėjimai | Į 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Etatų planas | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Pastatai | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Kompiuterių sistemos | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Baldai | — | — | — | — | |
| Techninė įranga | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Transportas | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informavimas | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Įvairios išlaidos | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| EVT/T, iš viso | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Bendra suma | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2019 m. (galutinės (*4))

2019 m. įsipareigojimai

2019 m. mokėjimai

Į 2020 m. perkeltos asignuotosios pajamos

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Etatų planas

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Pastatai

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Kompiuterių sistemos

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Transportas

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Delegacijų kelionės išlaidos

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Susitikimai ir konferencijos

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informavimas

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Įvairios išlaidos

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

EVT/T, iš viso

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Bendra suma

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 0,2 mln. EUR, susiję su išorės paslaugomis; |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 0,2 mln. EUR, susiję su išorės paslaugomis;

| — | pastatų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su įrengimo darbais; |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 0,1 mln. EUR, susiję su įrengimo darbais;

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 0,05 mln. EUR, kuriuos daugiausia sudarė išrinkto Europos Vadovų Tarybos pirmininko komandiruočių išlaidos (0,04 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 0,05 mln. EUR, kuriuos daugiausia sudarė išrinkto Europos Vadovų Tarybos pirmininko komandiruočių išlaidos (0,04 mln. EUR).

3.5.4.   2019 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2019 m. buvo iš viso sukaupta 15,7 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Iš šios sumos 374 598 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

15 lentelė

2019 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2019 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5)) | 2019 m. įsipareigojimai | 2019 m. mokėjimai | Turimos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Etatų planas | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Pastatai | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Kompiuterių sistemos | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Baldai | — | — | — | 0 |
| Techninė įranga | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Transportas | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Susitikimai ir konferencijos | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informavimas | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Įvairios išlaidos | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| EVT/T, iš viso | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Bendra suma | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Kategorija

2019 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5))

2019 m. įsipareigojimai

2019 m. mokėjimai

Turimos asignuotosios pajamos

1

2

3

4=1-3

Etatų planas

678 235

—

—

678 235

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Pastatai

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Kompiuterių sistemos

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Baldai

—

—

—

0

Techninė įranga

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Transportas

2 616

—

—

2 616

Delegacijų kelionės išlaidos

4 831 525

—

—

4 831 525

Vertimo žodžiu išlaidos

5 478 770

—

—

5 478 770

Susitikimai ir konferencijos

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informavimas

67 643

67 642,63

67 643

0

Įvairios išlaidos

7 073

- 0

0

7 073

EVT/T, iš viso

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

374 598

146 000

78 444

296 154

Bendra suma

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

2019 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 15,3 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimuose buvo numatyti 1,7 mln. EUR, o 14,4 mln. EUR buvo perkelti į 2020 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 36 % šių asignuotųjų pajamų (5,5 mln. EUR) sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas vertimo žodžiu į tas kalbas išlaidas. 4,8 mln. EUR suma yra susijusi su delegacijų kelionės išlaidomis po to, kai joms pateikus kelionės deklaracijas buvo suvestas balansas. Likusi dalis daugiausia apima sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimą.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3)  Grynoji suma > 250 000 EUR.

(*1)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(4)  Pagal Tarybos Generalinio sekretoriaus sprendimą 54/18 (10.3 straipsnis), suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionių išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2019 m. tai sudarė 6,9 mln. EUR sumą.

(5)  Pagal Sprendimą Nr. 54/18 (10.1 straipsnis) Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2019 m. tai sudarė 10 mln. EUR sumą.

(*2)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(*3)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(*4)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(*5)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

---

PRIEDAS

TARYBA

2019 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos/ pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2020 m. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3–5 – 6–7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Darbo užmokesčio patikslinimas | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Išmokos buvusiems Generaliniams sekretoriams | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Tarnybos pabaiga | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Profesinis tobulėjimas | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės priemonės | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės darbuotojams | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Pastatai | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Baldai | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionės išlaidos | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Reprezentacinės išlaidos | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informavimas | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Biuro reikmenys | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| 22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Laikini asignavimai | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos, IŠ VISO | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos/ pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2019 m.

2019 m.

2019 m.

2019 m.

2019 m.

2020 m.

2020 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3–5 – 6–7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Socialinis draudimas

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Tarnybos pabaiga

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Socialinis draudimas

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Darbo užmokesčio patikslinimas

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Išmokos buvusiems Generaliniams sekretoriams

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Tarnybos pabaiga

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Stažuotės

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Išorės paslaugos

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Profesinis tobulėjimas

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Kitos socialinės priemonės

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Pagalbos priemonės darbuotojams

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Komandiruotės

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Nuoma

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Pastatai

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Draudimas

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Baldai

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Mobilumo planas

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Transportas

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Įvairios kelionės išlaidos

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Reprezentacinės išlaidos

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informavimas

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Biuro reikmenys

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Perkraustymas

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Įvairios išlaidos

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

22 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Laikini asignavimai

10 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

300 000,00

300 000,00

300 000,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos, IŠ VISO

300 000,00

300 000,00

300 000,00

BIUDŽETAS, IŠ VISO

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---