# Jurnalul Oficial C 266/13 a

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 266 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6313 august 2020 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 266

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6313 august 2020

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2020/C 266/01 | Raport privind activitatea financiară 2019 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2020/C 266/01

Raport privind activitatea financiară 2019 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 13.8.2020 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.8.2020

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 266/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2019

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2020/C 266/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bugetul 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2019 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniuni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activități legislative | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizarea administrativă | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizarea obiectivelor în 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Venituri | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Credite reportate automat din 2018 în 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate automat din 2019 în 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Credite reportate prin decizie din 2017 în 2018 reportate pentru plată în 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Venituri alocate | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate reportate pentru plată din 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Venituri alocate acumulate înainte de 2019 reportate în 2020 pentru plată | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Venituri alocate acumulate în 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.4.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (Regulamentul financiar), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2019.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2019, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul de gestiune financiară a Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2019. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2019.

Execuția bugetului 2019 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2019

2.1.   Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2019 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de consolidare a calității organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de consolidare a calității organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor;

| — | efectuarea plății finale pentru clădirea Europa către guvernul belgian. |
| --- | --- |

—

efectuarea plății finale pentru clădirea Europa către guvernul belgian.

2.2.   Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2019

2.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2019 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare: CE/C) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2018 pentru cheltuielile care nu au legătură cu salariile.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | transformarea a 30 de posturi AST 5 în 30 de posturi AD 5 ca parte a continuării modernizării administrative, |
| --- | --- |

—

transformarea a 30 de posturi AST 5 în 30 de posturi AD 5 ca parte a continuării modernizării administrative,

| — | transferul unui post AD 5 și a unui post AST 5 către Comisie în cadrul acordului privind nivelul serviciilor în ceea ce privește SYSPER, |
| --- | --- |

—

transferul unui post AD 5 și a unui post AST 5 către Comisie în cadrul acordului privind nivelul serviciilor în ceea ce privește SYSPER,

| — | adăugarea a trei posturi AD 5 și a unui post AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei. |
| --- | --- |

—

adăugarea a trei posturi AD 5 și a unui post AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei.

2.2.2.   Bugetul 2019

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2019 la 581,9 milioane EUR. Aceasta corespunde unei creșteri de 9 milioane EUR (+1,6 %) în raport cu 2018.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2019 pentru CE/C a fost stabilit la 3 033.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2019, pe diferite categorii.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2019, în raport cu 2018 (pe categorii)

| (în EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2018 | Buget 2019 | Variație 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Schema de personal | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Sisteme informatice | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Mobilier | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Echipamente tehnice | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Transporturi | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Costuri de interpretariat | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informare | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Diverse | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Rezervă | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Total (excl. achiziții) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | |
| Total general | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(în EUR)

Categorie

Buget 2018

Buget 2019

Variație 2019/2018

1

2

3=2/1

Schema de personal

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Alte cheltuieli cu personalul

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Clădiri (exclusiv achiziții)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Sisteme informatice

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Mobilier

733 000

951 000

29,7  %

Echipamente tehnice

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Transporturi

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Costuri de interpretariat

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Reuniuni și conferințe

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informare

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Diverse

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Rezervă

1 500 000

300 000

-80,0  %

Total (excl. achiziții)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Achiziția de bunuri imobile

—

—

Total general

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2.2.3.   Bugetul pentru 2019 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2010-2019. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 8,0 % în 2010 la 5,4 % în 2019.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare în perioada 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cuantumuri în prețuri actuale) | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație |
| Rubrica 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| CE/C | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Cuantumuri în prețuri actuale)

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

Rubrica 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

CE/C

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

Reducerea din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderile din 2012 și din 2014 sunt aferente reducerilor de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți.

3.   SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2019

3.1.   Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2019

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, acesta evidențiază principalele realizări ale anului.

3.1.1.   Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2010-2019.

Pe lângă cele 3 983 de reuniuni „instituționale”, SGC a organizat în 2019 alte 3 685 de reuniuni (de exemplu, seminare, sesiuni de informare și briefinguri, precum și reuniuni cu țări terțe).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Consilii | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Grupuri de lucru | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Grupul de lucru ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Alte reuniuni | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Total general | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Summituri

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Consilii

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper art. 50

22

29

28

Grupuri de lucru

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Grupul de lucru ad hoc art. 50

32

61

28

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Alte reuniuni

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Total general

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Anul 2019 a fost marcat de o activitate continuă menită să finalizeze procedura de încheiere și de semnare a acordului privind retragerea amânată a Regatului Unit din UE.

Numărul total de reuniuni organizate de SGC a scăzut cu 0,8 % (65) față de 2018. Acest lucru se explică în principal prin reducerea activității legislative în cel de al doilea semestru ca urmare a alegerilor europene și a numirii noii conduceri a UE în toate instituțiile.

În plus, în perioada 12-14 martie 2019, SGC a găzduit la Bruxelles cea de a treia conferință cu tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”. Aceasta a reunit 78 de delegații, inclusiv 56 de state, 11 organizații regionale și instituții financiare internaționale (IFI), precum și 11 agenții ale ONU. Participanții au discutat cele mai importante chestiuni umanitare și de reziliență care îi afectează pe sirieni și comunitățile care găzduiesc refugiați sirieni, atât în interiorul țării, cât și în regiune. O atenție deosebită a fost acordată luării în considerare a opiniilor femeilor siriene. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul Comisiei Europene.

3.1.2.   Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2019, în JO au fost publicate 1 326 de acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Acte juridice publicate în JO

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

Creșterea numărului de acte juridice, cu 9,6 % comparativ cu anul precedent, poate fi explicată, în principal, prin necesitatea de a adopta cât mai multe acte posibil înainte de alegerile europene din 2019.

3.1.3.   Modernizarea administrativă

În 2019, SGC a continuat procesul de îmbunătățire a calității și eficienței organizării sale interne.

| — | Un nou instrument informatic pentru resurse umane (RU) (SYSPER), utilizat deja de Comisie și de majoritatea celorlalte instituții ale UE, l-a înlocuit pe cel existent în majoritatea proceselor de RU din cadrul SGC. O schimbare similară a avut loc și pentru instrumentul informatic utilizat pentru gestionarea ciclului de viață al misiunilor/deplasărilor autorizate. |
| --- | --- |

—

Un nou instrument informatic pentru resurse umane (RU) (SYSPER), utilizat deja de Comisie și de majoritatea celorlalte instituții ale UE, l-a înlocuit pe cel existent în majoritatea proceselor de RU din cadrul SGC. O schimbare similară a avut loc și pentru instrumentul informatic utilizat pentru gestionarea ciclului de viață al misiunilor/deplasărilor autorizate.

| — | S-a desfășurat un exercițiu de feedback la 360o, care a fost conceput pentru a le oferi cadrelor de conducere informațiile de care au nevoie pentru dezvoltarea lor continuă, dintr-o perspectivă multilaterală. În cadrul unui exercițiu de feedback la 360o, se colectează opinii de la persoanele cu care lucrează cadrele de conducere (echipa lor, principalii colegi și superiorii acestora). Fiecare manager utilizează raportul pentru a lucra la dezvoltarea sa profesională. |
| --- | --- |

—

S-a desfășurat un exercițiu de feedback la 360o, care a fost conceput pentru a le oferi cadrelor de conducere informațiile de care au nevoie pentru dezvoltarea lor continuă, dintr-o perspectivă multilaterală. În cadrul unui exercițiu de feedback la 360o, se colectează opinii de la persoanele cu care lucrează cadrele de conducere (echipa lor, principalii colegi și superiorii acestora). Fiecare manager utilizează raportul pentru a lucra la dezvoltarea sa profesională.

| — | A continuat procesul de creare a unei structuri de conducere cu mai puține niveluri, început în 2017. Prin eliminarea nivelurilor ierarhice, scopul este de a îmbunătăți comunicarea, de a facilita procesul de luare a deciziilor și de a capacita personalul, permițând o răspundere mai mare asupra dosarelor. O autonomie mai mare permite, de asemenea, ca personalul să fie și mai orientat către client. |
| --- | --- |

—

A continuat procesul de creare a unei structuri de conducere cu mai puține niveluri, început în 2017. Prin eliminarea nivelurilor ierarhice, scopul este de a îmbunătăți comunicarea, de a facilita procesul de luare a deciziilor și de a capacita personalul, permițând o răspundere mai mare asupra dosarelor. O autonomie mai mare permite, de asemenea, ca personalul să fie și mai orientat către client.

3.1.4.   Realizarea obiectivelor în 2019

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2019 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  În 2019, SGC a recrutat 233 de funcționari (146 de funcționari permanenți și 87 de agenți temporari). Pe parcursul anului, și-au încetat activitatea 212 funcționari (167 de funcționari permanenți și 45 de agenți temporari), ceea ce a condus la o creștere netă de 21 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2019, SGC a recrutat 233 de funcționari (146 de funcționari permanenți și 87 de agenți temporari). Pe parcursul anului, și-au încetat activitatea 212 funcționari (167 de funcționari permanenți și 45 de agenți temporari), ceea ce a condus la o creștere netă de 21 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C.

| — | Gestiunea financiară

  În 2019, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:






  — | lansarea proiectului de planificare integrată financiară și a activităților (IFAP) în octombrie 2019. Acesta a avut drept rezultat integrarea planificării bugetare anuale și multianuale în sistemul de gestiune financiară al SGC (SAP) și stabilirea unei legături între planificarea financiară și execuția bugetară la nivel de activități. |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2019, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:

—

lansarea proiectului de planificare integrată financiară și a activităților (IFAP) în octombrie 2019. Acesta a avut drept rezultat integrarea planificării bugetare anuale și multianuale în sistemul de gestiune financiară al SGC (SAP) și stabilirea unei legături între planificarea financiară și execuția bugetară la nivel de activități.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar în cadrul întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 19 zile în 2019, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2)].

| — | Politica imobiliară

  Semnarea actului notarial și, prin urmare, plata finală a cuantumului datorat autorităților belgiene pentru proiectul clădirii Europa au avut loc în 2019. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Semnarea actului notarial și, prin urmare, plata finală a cuantumului datorat autorităților belgiene pentru proiectul clădirii Europa au avut loc în 2019.

3.2.   Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2019. Expresia „Drepturi stabilite 2018” se referă la ordinele de recuperare care au fost emise în 2018, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc abia în 2019. Expresia „Drepturi stabilite 2019” corespunde, la rândul său, recuperărilor lansate în 2019.

Tabelul 5

Sinteză a operațiunilor de venituri în bugetul 2019

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite
  2018 | Venituri recuperate din
  2018 | Drepturi stabilite
  2019 | Venituri recuperate din
  2019 | Total drepturi stabilite
  2018+2019 | Total recuperări
  2018+2019 | De recuperat
  în 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite

2018

Venituri recuperate din

2018

Drepturi stabilite

2019

Venituri recuperate din

2019

Total drepturi stabilite

2018+2019

Total recuperări

2018+2019

De recuperat

în 2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii |
| --- | --- |

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile |
| --- | --- |

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Încasări din închirieri |
| --- | --- |

5 1

Încasări din închirieri

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative |
| --- | --- |

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Diferite compensații |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Diferite compensații (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă |
| --- | --- |

5 9

Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice |
| --- | --- |

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Penalități de întârziere |
| --- | --- |

7 0

Penalități de întârziere

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 0

Venituri diverse

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Total

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi stabilite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 74,7 milioane EUR în 2019. Din acest cuantum, 73,0 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 1,7 milioane EUR vor fi colectate în 2020.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (78 % sau 57,2 milioane EUR din 73,0 milioane EUR) în 2019 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 31,5 milioane EUR reprezintă rețineri din remunerația personalului, iar 25,7 milioane EUR – contribuții și transferuri ale drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 22 % (15,8 milioane EUR), este acumulată din diverse operațiuni administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2018 și 2019 (0,02 milioane EUR și, respectiv, 4,8 milioane EUR, capitolul 57); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2018 și 2019 (0,02 milioane EUR și, respectiv, 4,8 milioane EUR, capitolul 57);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (5,5 milioane EUR, capitolul 57); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (5,5 milioane EUR, capitolul 57);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (0,5 milioane EUR, capitolul 63); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (0,5 milioane EUR, capitolul 63);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1 milion EUR, capitolul 57); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1 milion EUR, capitolul 57);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,8 milioane EUR, capitolul 55); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,8 milioane EUR, capitolul 55);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea celei de a treia Conferințe de la Bruxelles privind Siria (0,3 milioane EUR, capitolul 55); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea celei de a treia Conferințe de la Bruxelles privind Siria (0,3 milioane EUR, capitolul 55);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,4 milioane EUR, capitolul 55); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,4 milioane EUR, capitolul 55);

| — | încasări din închirierea de spații și rambursările aferente acestora (0,3 milioane EUR, capitolul 51). |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de spații și rambursările aferente acestora (0,3 milioane EUR, capitolul 51).

3.3.   Cheltuieli în 2019

3.3.1.   Modificarea bugetului în 2019

Pe parcursul exercițiului financiar 2019, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2010-2019.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2010-2019

| Modificare | An |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Buget rectificativ | RF articolul 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Transfer C | RF articolul 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Modificare

An

Tip

Temei juridic

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Buget rectificativ

RF articolul 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 25

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Transfer C

RF articolul 25

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Transfer D

RF articolul 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

În 2019 au fost efectuate două transferuri C, care au presupus informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar):

| — | transferul C1 de 3 800 000 EUR din 18 septembrie 2019 având ca scop:






  — | finanțarea renovării programate a cantinei și a sălii restaurantului simultan cu renovarea bucătăriei, pentru a profita de o singură perioadă de închidere. (3 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 3 800 000 EUR din 18 septembrie 2019 având ca scop:

—

finanțarea renovării programate a cantinei și a sălii restaurantului simultan cu renovarea bucătăriei, pentru a profita de o singură perioadă de închidere. (3 800 000 EUR);

| — | transferul C2 de 5 147 000 EUR din 18 noiembrie 2019 având ca scop:






  — | transferul responsabilității financiare privind gestionarea calității de membru al asociațiilor profesionale (10 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 5 147 000 EUR din 18 noiembrie 2019 având ca scop:

—

transferul responsabilității financiare privind gestionarea calității de membru al asociațiilor profesionale (10 000 EUR);

| — | finanțarea numărului crescut de cereri de ajutor pentru persoanele cu handicap (30 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea numărului crescut de cereri de ajutor pentru persoanele cu handicap (30 000 EUR);

| — | acoperirea proiectelor înscrise inițial în buget pentru un exercițiu ulterior, dar pentru care execuția bugetară pentru 2019 a permis accelerarea ciclului de proiect (560 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea proiectelor înscrise inițial în buget pentru un exercițiu ulterior, dar pentru care execuția bugetară pentru 2019 a permis accelerarea ciclului de proiect (560 000 EUR);

| — | acoperirea studiilor pregătitoare privind mai multe proiecte pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor planificate abia pentru 2020 sau ulterior, având în vedere limitările cadrului bugetar actual (90 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea studiilor pregătitoare privind mai multe proiecte pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor planificate abia pentru 2020 sau ulterior, având în vedere limitările cadrului bugetar actual (90 000 EUR);

| — | finanțarea achiziționării de echipamente informatice necesare pentru migrarea platformei tehnice a sistemului de gestiune financiară (HANA), a altor nevoi informatice în urma punerii în aplicare a recomandărilor auditului privind infrastructura de chei publice (PKI) și a echipamentelor specializate de radiodifuziune, de cablare și de servicii conexe pentru sala de control principal (624 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea achiziționării de echipamente informatice necesare pentru migrarea platformei tehnice a sistemului de gestiune financiară (HANA), a altor nevoi informatice în urma punerii în aplicare a recomandărilor auditului privind infrastructura de chei publice (PKI) și a echipamentelor specializate de radiodifuziune, de cablare și de servicii conexe pentru sala de control principal (624 000 EUR);

| — | acoperirea costului informatic al instrumentului informatic pentru RU SYSPER, a nevoilor suplimentare datorate unei serii de instrumente elaborate la nivel intern și a dezvoltării la nivel intern a platformei de publicare și distribuție a conținuturilor audiovizuale pentru presă, mass-media și părțile interesate (2 068 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea costului informatic al instrumentului informatic pentru RU SYSPER, a nevoilor suplimentare datorate unei serii de instrumente elaborate la nivel intern și a dezvoltării la nivel intern a platformei de publicare și distribuție a conținuturilor audiovizuale pentru presă, mass-media și părțile interesate (2 068 000 EUR);

| — | transferul responsabilității cu privire la ecranele de afișare în clădirile Consiliului (32 000 EUR); |
| --- | --- |

—

transferul responsabilității cu privire la ecranele de afișare în clădirile Consiliului (32 000 EUR);

| — | finanțarea îmbunătățirii echipamentelor (inclusiv a mobilierului) în sălile de trilog (250 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea îmbunătățirii echipamentelor (inclusiv a mobilierului) în sălile de trilog (250 000 EUR);

| — | acoperirea studiului performanței echipamentelor audiovizuale din clădirea Europa (38 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea studiului performanței echipamentelor audiovizuale din clădirea Europa (38 000 EUR);

| — | finanțarea dezvoltării în continuare a cadrului de gestionare a informațiilor (inclusiv elemente ale politicii și normelor cadrului de gestionare a informațiilor) și a activităților suplimentare legate de gestionarea arhivelor (160 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea dezvoltării în continuare a cadrului de gestionare a informațiilor (inclusiv elemente ale politicii și normelor cadrului de gestionare a informațiilor) și a activităților suplimentare legate de gestionarea arhivelor (160 000 EUR);

| — | finanțarea unor noi proiecte și inițiative lansate în cadrul serviciului de comunicare neînscrise în buget în 2019 și a unor lucrări majore la infrastructura tehnică, precum și a unor nevoi suplimentare de găzduire a serviciilor de difuzare și de transmisie video prin flux continuu pentru a acoperi restul reuniunilor la nivel înalt până la sfârșitul anului 2019 (1 035 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea unor noi proiecte și inițiative lansate în cadrul serviciului de comunicare neînscrise în buget în 2019 și a unor lucrări majore la infrastructura tehnică, precum și a unor nevoi suplimentare de găzduire a serviciilor de difuzare și de transmisie video prin flux continuu pentru a acoperi restul reuniunilor la nivel înalt până la sfârșitul anului 2019 (1 035 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor suplimentare neprevăzute legate de cheltuielile și costurile juridice, în special în ceea ce privește eventualele plăți compensatorii și despăgubiri (250 000 EUR). |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor suplimentare neprevăzute legate de cheltuielile și costurile juridice, în special în ceea ce privește eventualele plăți compensatorii și despăgubiri (250 000 EUR).

39 de transferuri B pe baza articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul financiar au modificat la nivel intern bugetul CE/C în 2019.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (3) în 2019 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2019

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget inițial 2019 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Asistență externă pentru sisteme informatice | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor tehnice | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget inițial 2019

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 1 0 0

Salarii de bază

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Chirii

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Asistență externă pentru sisteme informatice

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor tehnice

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

500 000

250 000

750 000

50 %

3.3.2.   Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010-2019

În ultimii 10 ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 91,9 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Rata plăților anuale efective între 2010 și 2019 a fost în medie de 82,6 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul financiar, către următorul exercițiu financiar pentru plăți.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2010-2019

Image 1

Pentru 2019, creditele reportate se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

3.3.3.   Execuția creditelor pe categorii în 2019

Analiza cheltuielilor din 2019 este prezentată pentru 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2019 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Sinteză a execuției bugetului pentru 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2019 (inițial) | Buget 2019 [final (*1)] | Angajamente | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Schema de personal | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Sisteme informatice | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Mobilier | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Echipamente tehnice | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Transporturi | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Costuri de interpretariat | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Reuniuni și conferințe | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informare | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Diverse | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Rezervă | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Total (excl. achiziții) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | — | — | — |
| Total general | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Categorie

Buget 2019 (inițial)

Buget 2019 [final (*1)]

Angajamente

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Schema de personal

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Alte cheltuieli cu personalul

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Clădiri (exclusiv achiziții)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Sisteme informatice

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Mobilier

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Echipamente tehnice

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Transporturi

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Costuri de interpretariat

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Reuniuni și conferințe

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informare

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Diverse

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Rezervă

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Total (excl. achiziții)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Achiziția de bunuri imobile

—

—

—

—

—

Total general

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2019 este de 92,3 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată astfel:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 18,0 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoia mai redusă pentru salariile de bază (8,7 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesară utilizarea provizionului pentru ajustarea anuală a remunerației (3,6 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (4,3 milioane EUR) și asigurările sociale (0,5 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,4 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 18,0 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoia mai redusă pentru salariile de bază (8,7 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesară utilizarea provizionului pentru ajustarea anuală a remunerației (3,6 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (4,3 milioane EUR) și asigurările sociale (0,5 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,4 milioane EUR);

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 58 % din subutilizare (1,5 milioane EUR din 2,4 milioane EUR) se explică prin reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru deplasări. Restul de 0,5 milioane EUR se datorează mai ales unor economii în domeniul creșei SGC, serviciilor medicale și sociale; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 58 % din subutilizare (1,5 milioane EUR din 2,4 milioane EUR) se explică prin reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru deplasări. Restul de 0,5 milioane EUR se datorează mai ales unor economii în domeniul creșei SGC, serviciilor medicale și sociale;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,5 milioane EUR. Din acest cuantum, 1,1 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,4 milioane EUR provine din economiile aferente anumitor lucrări de amenajare, studiilor preliminare, instalațiilor, lucrărilor de securitate și altor cheltuieli legate de clădiri; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,5 milioane EUR. Din acest cuantum, 1,1 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,4 milioane EUR provine din economiile aferente anumitor lucrări de amenajare, studiilor preliminare, instalațiilor, lucrărilor de securitate și altor cheltuieli legate de clădiri;

| — | în domeniul TI, execuția bugetară a fost de 100 %; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI, execuția bugetară a fost de 100 %;

| — | pentru mobilier, execuția a fost de aproape 98 %, economiile se datorează în principal unor nevoi mai scăzute în materie de închiriere și întreținere a mobilierului; |
| --- | --- |

—

pentru mobilier, execuția a fost de aproape 98 %, economiile se datorează în principal unor nevoi mai scăzute în materie de închiriere și întreținere a mobilierului;

| — | economia de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de achiziționare și înlocuire a echipamentelor și a instalațiilor tehnice; |
| --- | --- |

—

economia de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de achiziționare și înlocuire a echipamentelor și a instalațiilor tehnice;

| — | economia de 0,1 milioane EUR în ceea ce privește transportul se datorează, în principal, nevoilor finale mai scăzute de leasing auto; |
| --- | --- |

—

economia de 0,1 milioane EUR în ceea ce privește transportul se datorează, în principal, nevoilor finale mai scăzute de leasing auto;

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a fost de 100 %. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 18,7 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 10 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 6,9 milioane EUR au fost transferate la interpretariat pentru pachetul tehnic (4) și, în cursul anului, 2,2 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a fost de 100 %. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 18,7 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 10 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 6,9 milioane EUR au fost transferate la interpretariat pentru pachetul tehnic (4) și, în cursul anului, 2,2 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 21,6 milioane EUR. Această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 10 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5). Rezultatul final include, de asemenea, transferul din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor în valoare de 6,9 milioane EUR datorită execuției noului mecanism și un transfer a 2,2 milioane EUR de la unele credite de deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 21,6 milioane EUR. Această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 10 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5). Rezultatul final include, de asemenea, transferul din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor în valoare de 6,9 milioane EUR datorită execuției noului mecanism și un transfer a 2,2 milioane EUR de la unele credite de deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | 0,3 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,4 milioane EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă nevoile mai reduse pentru catering comparativ cu ceea ce a fost prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru închirierea de săli de conferință externe și acreditare a permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

0,3 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,4 milioane EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă nevoile mai reduse pentru catering comparativ cu ceea ce a fost prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru închirierea de săli de conferință externe și acreditare a permis o economie suplimentară de 0,1 milioane EUR;

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 100 %; |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 100 %;

| — | la categoria „Diverse”, subutilizarea de 0,2 milioane EUR se explică în principal printr-o combinație a unor nevoi reduse pentru materiale de birou, hârtie, studii, uniforme și cheltuieli poștale (0,1 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

la categoria „Diverse”, subutilizarea de 0,2 milioane EUR se explică în principal printr-o combinație a unor nevoi reduse pentru materiale de birou, hârtie, studii, uniforme și cheltuieli poștale (0,1 milioane EUR).

3.4.   Credite reportate

3.4.1.   Credite reportate automat din 2018 în 2019

După cum se arată în tabelul 9, din 2018 în 2019 s-a reportat un cuantum de 56,6 milioane EUR.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2018 în 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2018 | Plăți 2019 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Clădiri | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Sisteme informatice | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Mobilier | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Echipamente tehnice | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Transporturi | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | | — |
| Costuri de interpretariat | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Reuniuni și conferințe | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informare | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Diverse | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Rezervă | — | — | | — |
| Total | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2018

Plăți 2019

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Alte cheltuieli cu personalul

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Clădiri

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Sisteme informatice

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Mobilier

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Echipamente tehnice

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Transporturi

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

Costuri de interpretariat

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Reuniuni și conferințe

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informare

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Diverse

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Rezervă

—

—

—

Total

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Rata de execuție a creditelor reportate din 2018 a fost de 87,0 %. Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2020 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2020 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   Credite reportate automat din 2019 în 2020

Creditele reportate din 2019 în 2020 au totalizat 52,5 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2019 în 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2019 (inițial) | Buget 2019 [final (*2)] | Angajamente | Plăți 2019 | Credite reportate în 2020 | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Schema de personal | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Clădiri | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Sisteme informatice | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Mobilier | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Echipamente tehnice | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Transporturi | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informare | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Diverse | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Rezervă | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Total (excl. achiziții) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | — | — | — | — | — |
| Total general | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2019 (inițial)

Buget 2019 [final (*2)]

Angajamente

Plăți 2019

Credite reportate în 2020

Rata de reportare

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Schema de personal

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Alte cheltuieli cu personalul

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Clădiri

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Sisteme informatice

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Mobilier

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Echipamente tehnice

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Transporturi

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Costuri de interpretariat

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Reuniuni și conferințe

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informare

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Diverse

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Rezervă

300 000

300 000

—

—

—

—

Total (excl. achiziții)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Achiziția de bunuri imobile

—

—

—

—

—

—

Total general

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Cuantumurile reportate din 2019 în 2020 provin în principal din următoarele categorii:

| — | Clădiri: 22,0 milioane EUR, din care 11,7 milioane EUR reprezintă diferite lucrări de amenajare, 4,5 milioane EUR curățenia și întreținerea, 2,7 milioane EUR securitatea și prevenirea, 1,4 milioane EUR electricitate, apă, gaz și încălzire împreună, 0,9 milioane EUR lucrări de securizare a spațiilor și 0,8 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri; |
| --- | --- |

—

Clădiri: 22,0 milioane EUR, din care 11,7 milioane EUR reprezintă diferite lucrări de amenajare, 4,5 milioane EUR curățenia și întreținerea, 2,7 milioane EUR securitatea și prevenirea, 1,4 milioane EUR electricitate, apă, gaz și încălzire împreună, 0,9 milioane EUR lucrări de securizare a spațiilor și 0,8 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri;

| — | Sisteme informatice: 15,6 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 10,8 milioane EUR, echipamentele și software-ul 2,8 milioane EUR, revizia și întreținerea externă a echipamentelor TI 1,1 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,8 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

Sisteme informatice: 15,6 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 10,8 milioane EUR, echipamentele și software-ul 2,8 milioane EUR, revizia și întreținerea externă a echipamentelor TI 1,1 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,8 milioane EUR;

| — | 4,1 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2019, dar pentru care factura finală este primită în 2020; |
| --- | --- |

—

4,1 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2019, dar pentru care factura finală este primită în 2020;

| — | 3,3 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 1,8 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 1,3 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii; |
| --- | --- |

—

3,3 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 1,8 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 1,3 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii;

| — | Echipamente tehnice: 2,5 milioane EUR, din care 1,3 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,6 milioane EUR pentru asistența externă și întreținerea echipamentelor, 0,3 milioane EUR pentru achiziționarea și înlocuirea echipamentelor audiovizuale pentru serviciul de presă și 0,2 milioane EUR pentru achiziționarea altor tipuri de echipamente (de exemplu, securitate, restaurant); |
| --- | --- |

—

Echipamente tehnice: 2,5 milioane EUR, din care 1,3 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,6 milioane EUR pentru asistența externă și întreținerea echipamentelor, 0,3 milioane EUR pentru achiziționarea și înlocuirea echipamentelor audiovizuale pentru serviciul de presă și 0,2 milioane EUR pentru achiziționarea altor tipuri de echipamente (de exemplu, securitate, restaurant);

| — | Alte cheltuieli cu personalul: 1,9 milioane EUR, în special în ceea ce privește misiunile (0,7 milioane EUR), formarea (0,6 milioane EUR), serviciul medical și creșa (0,3 milioane EUR), măsurile de sprijin pentru personal (0,2 milioane EUR) și asistența externă (0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

Alte cheltuieli cu personalul: 1,9 milioane EUR, în special în ceea ce privește misiunile (0,7 milioane EUR), formarea (0,6 milioane EUR), serviciul medical și creșa (0,3 milioane EUR), măsurile de sprijin pentru personal (0,2 milioane EUR) și asistența externă (0,1 milioane EUR);

| — | Reuniuni și conferințe: 0,9 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2019; |
| --- | --- |

—

Reuniuni și conferințe: 0,9 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2019;

| — | Mobilier: 0,6 milioane EUR pentru achiziționarea de mobilier pentru anumite zone de primire, pentru renovarea cantinei și pentru sălile de ședință destinate desfășurării trilogurilor în cadrul proiectului Reuniuni 2022; |
| --- | --- |

—

Mobilier: 0,6 milioane EUR pentru achiziționarea de mobilier pentru anumite zone de primire, pentru renovarea cantinei și pentru sălile de ședință destinate desfășurării trilogurilor în cadrul proiectului Reuniuni 2022;

| — | Transport: 0,5 milioane EUR pentru planul de mobilitate a personalului Consiliului (0,3 milioane EUR) și pentru închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule (0,2 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

Transport: 0,5 milioane EUR pentru planul de mobilitate a personalului Consiliului (0,3 milioane EUR) și pentru închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule (0,2 milioane EUR);

| — | Cheltuieli diverse: 0,5 milioane EUR corespunzând, în principal, cheltuielilor judiciare (0,2 milioane EUR), materialelor de birou (0,1 milioane EUR) și altor cheltuieli de funcționare (de exemplu, asigurări și îmbrăcăminte de lucru) (0,1 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

Cheltuieli diverse: 0,5 milioane EUR corespunzând, în principal, cheltuielilor judiciare (0,2 milioane EUR), materialelor de birou (0,1 milioane EUR) și altor cheltuieli de funcționare (de exemplu, asigurări și îmbrăcăminte de lucru) (0,1 milioane EUR).

3.4.3.   Credite reportate prin decizie din 2017 în 2018 reportate pentru plată în 2019

Creditele reportate prin decizie din 2017 în 2018 care au fost angajate în mod corespunzător în 2018, dar care nu au fost vărsate au fost reportate în 2019 pentru plată. După cum se arată în tabelul 11, a fost reportat pentru plată un cuantum de 4,1 milioane EUR.

Tabelul 11

Credite reportate prin decizie din 2017 în 2018 reportate pentru plată în 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Reportate pentru plată din 2018 | Plăți 2019 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Achiziția de bunuri imobile | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Total CE/C | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Categorie

Reportate pentru plată din 2018

Plăți 2019

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Achiziția de bunuri imobile

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Total CE/C

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Cuantumul se referă la plata finală pentru clădirea Europa, deoarece nu a fost posibilă semnarea actului final de vânzare aferent în 2017.

Rata de execuție a creditelor reportate din 2018 a fost de 100 %.

3.5.   Venituri alocate

3.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2019

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2019 a fost de 23,2 milioane EUR.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2019 [final (*3)] | Angajamente 2019 | Plăți 2019 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Clădiri | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Sisteme informatice | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Echipamente tehnice | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Transporturi | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Costuri de interpretariat | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Reuniuni și conferințe | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informare | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Diverse | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Total CE/C | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Total general | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2019 [final (*3)]

Angajamente 2019

Plăți 2019

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Schema de personal

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Alte cheltuieli cu personalul

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Clădiri

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Sisteme informatice

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Transporturi

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Costuri de interpretariat

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Reuniuni și conferințe

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informare

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Diverse

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Total CE/C

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Total general

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 23,0 milioane EUR, din care 22,9 milioane EUR au fost angajate în mod corespunzător în 2019. Restul de 0,1 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

O altă parte a veniturilor alocate acumulate înainte de 2019 (0,2 milioane EUR) reflectă cuantumurile transferate de SEAE în 2018 Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. Din cuantumul angajat de 0,2 milioane EUR, s-au plătit 0,1 milioane EUR în 2019.

3.5.2.   Venituri alocate reportate pentru plată din 2018

Cuantumul total al veniturilor alocate reportate pentru plată din 2018 a fost de 0,3 milioane EUR.

Tabelul 13

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2019 reportate pentru plată în 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate reportate pentru plată din 2018 | Plăți 2019 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | — | — | — | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Clădiri | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Sisteme informatice | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Mobilier | — | — | — | — |
| Echipamente tehnice | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Transporturi | — | — | — | — |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | — | — |
| Costuri de interpretariat | — | — | — | — |
| Reuniuni și conferințe | — | — | — | — |
| Informare | — | — | — | — |
| Diverse | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Total CE/C | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | — | — | — | — |
| Total general | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate reportate pentru plată din 2018

Plăți 2019

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

4=2/1

4=1-2

Schema de personal

—

—

—

—

Alte cheltuieli cu personalul

10 412

9 825

94,4  %

587

Clădiri

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Sisteme informatice

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

1 922

782

40,7  %

1 140

Transporturi

—

—

—

—

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

—

Costuri de interpretariat

—

—

—

—

Reuniuni și conferințe

—

—

—

—

Informare

—

—

—

—

Diverse

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Total CE/C

279 699

224 787

80,4  %

54 911

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

—

—

—

—

Total general

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3.5.3.   Venituri alocate acumulate înainte de 2019 reportate în 2020 pentru plată

Veniturile alocate acumulate înainte de 2019 angajate în mod corespunzător, dar neplătite în 2019 au fost reportate din 2019 în 2020 și s-au ridicat la un cuantum total de 0,4 milioane EUR.

Tabelul 14

Venituri alocate acumulate înainte de 2019 reportate în 2020 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2019 [final (*4)] | Angajamente 2019 | Plăți 2019 | Venituri alocate reportate în 2020 | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Schema de personal | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Clădiri | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Sisteme informatice | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Mobilier | — | — | — | — | |
| Echipamente tehnice | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Transporturi | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informare | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Diverse | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Total CE/C | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Total general | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2019 [final (*4)]

Angajamente 2019

Plăți 2019

Venituri alocate reportate în 2020

Rata de reportare

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Schema de personal

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Alte cheltuieli cu personalul

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Clădiri

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Sisteme informatice

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Transporturi

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Costuri de interpretariat

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Reuniuni și conferințe

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informare

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Diverse

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Total CE/C

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Total general

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Cuantumurile reportate provin în principal din următoarele categorii:

| — | Sisteme informatice: 0,2 milioane EUR corespunzătoare asistenței externe; |
| --- | --- |

—

Sisteme informatice: 0,2 milioane EUR corespunzătoare asistenței externe;

| — | Clădiri: 0,1 milioane EUR aferente lucrărilor de amenajare; |
| --- | --- |

—

Clădiri: 0,1 milioane EUR aferente lucrărilor de amenajare;

| — | Alte cheltuieli cu personalul: 0,05 milioane EUR corespunzând, în principal, cheltuielilor de deplasare ale președintelui ales al CE (0,04 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

Alte cheltuieli cu personalul: 0,05 milioane EUR corespunzând, în principal, cheltuielilor de deplasare ale președintelui ales al CE (0,04 milioane EUR).

3.5.4.   Venituri alocate acumulate în 2019

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2019 s-a ridicat la 15,7 milioane EUR. Din acesta, 374 598 EUR corespund cuantumurilor transferate de SEAE către Consiliu.

Tabelul 15

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2019 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2019 [final (*5)] | Angajamente 2019 | Plăți 2019 | Venituri alocate disponibile |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Schema de personal | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Clădiri | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Sisteme informatice | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Mobilier | — | — | — | 0 |
| Echipamente tehnice | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Transporturi | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Costuri de interpretariat | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Reuniuni și conferințe | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informare | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Diverse | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Total CE/C | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Total general | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2019 [final (*5)]

Angajamente 2019

Plăți 2019

Venituri alocate disponibile

1

2

3

4=1-3

Schema de personal

678 235

—

—

678 235

Alte cheltuieli cu personalul

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Clădiri

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Sisteme informatice

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Mobilier

—

—

—

0

Echipamente tehnice

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Transporturi

2 616

—

—

2 616

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

4 831 525

—

—

4 831 525

Costuri de interpretariat

5 478 770

—

—

5 478 770

Reuniuni și conferințe

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informare

67 643

67 642,63

67 643

0

Diverse

7 073

- 0

0

7 073

Total CE/C

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

374 598

146 000

78 444

296 154

Total general

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Veniturile alocate în 2019 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 15,3 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar au fost angajate 1,7 milioane EUR, în vreme ce 14,4 milioane EUR au fost reportate în 2020 în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Circa 36 % din veniturile alocate (5,5 milioane EUR) se referă la interpretariat, din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Un cuantum de 4,8 milioane EUR se referă la cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, în urma bilanțului după prezentarea declarațiilor de călătorie. Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Cuantum net > 250 000 EUR.

(*1)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(4)  În conformitate cu Decizia 54/18 a Secretarului General al Consiliului (articolul 10.3), cuantumul echivalent cuantumului necheltuit din anul precedent în cheltuielile de deplasare ale delegaților urmează să fie transferat anual la interpretariat. În 2019, acest cuantum a fost de 6,9 milioane EUR.

(5)  În conformitate cu Decizia 54/18 (articolul 10.1), SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu financiar. În 2019, acest cuantum a fost de 10 milioane EUR.

(*2)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*3)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*4)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*5)  Include realocarea de credite pe plan intern.

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI 2019

| (în EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarii de bază | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Alocație tranzitorie | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Total capitolul 10 Membrii instituției | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Ajustarea remunerației | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Alte categorii de personal și servicii externe | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Dezvoltare profesională | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Clădiri | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Mobilier | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Planul de mobilitate | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Transporturi | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de reprezentare | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 1 | Informare | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Mutări | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Credite provizorii | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTAL TITLUL 10 – Alte cheltuieli | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTAL BUGET | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(în EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarii de bază

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Alocație tranzitorie

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Încetarea activității

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Total capitolul 10 Membrii instituției

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Salarii de bază

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Ajustarea remunerației

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Încetarea activității

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Alți agenți

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Experți naționali detașați

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Stagii

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Servicii externe

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Alte categorii de personal și servicii externe

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Cheltuieli diverse de recrutare

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Dezvoltare profesională

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Serviciul medical

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Misiuni

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Chirii

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Clădiri

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Asigurări

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telecomunicații

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Mobilier

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Planul de mobilitate

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Transporturi

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Cheltuieli de reprezentare

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Reuniuni și conferințe

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Publicații generale

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2 1

Informare

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Materiale de birou

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Taxe poștale

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Mutări

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Cheltuieli diverse

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Credite provizorii

10 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTAL TITLUL 10 – Alte cheltuieli

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTAL BUGET

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

---