# Gazzetta ufficiale C 266/13 a

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 266 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 63° anno13 agosto 2020 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 266

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno13 agosto 2020

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2020/C 266/01 | Relazione sull’attività finanziaria del 2019 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 266/01

Relazione sull’attività finanziaria del 2019 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 13.8.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 266/1 |
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13.8.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 266/1

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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2019

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2020/C 266/01)

INDICE

| 1 | INTRODUZIONE | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2 1 | Principali obiettivi finanziari | 2 |
| --- | --- | --- |

2 1

| 2 2 | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2 2

| 2 2 1 | Impostazione generale | 2 |
| --- | --- | --- |

2 2 1

| 2 2 2 | Bilancio 2019 | 2 |
| --- | --- | --- |

2 2 2

| 2 2 3 | Bilancio 2019 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2 2 3

| 3 | QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3 1 | Attività e obiettivi del CE/C nel 2019 | 5 |
| --- | --- | --- |

3 1

| 3 1 1 | Riunioni | 5 |
| --- | --- | --- |

3 1 1

| 3 1 2 | Attività legislative | 5 |
| --- | --- | --- |

3 1 2

| 3 1 3 | Modernizzazione amministrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

3 1 3

| 3 1 4 | Conseguimento degli obiettivi nel 2019 | 6 |
| --- | --- | --- |

3 1 4

| 3 2 | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

3 2

| 3 3 | Spese nel 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3 3

| 3 3 1 | Modifica del bilancio nel 2019 | 8 |
| --- | --- | --- |

3 3 1

| 3 3 2 | Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2010-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

3 3 2

| 3 3 3 | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2019 | 11 |
| --- | --- | --- |

3 3 3

| 3 4 | Stanziamenti riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3 4

| 3 4 1 | Stanziamenti riportati di diritto dal 2018 al 2019 | 12 |
| --- | --- | --- |

3 4 1

| 3 4 2 | Stanziamenti riportati di diritto dal 2019 al 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

3 4 2

| 3 4 3 | Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018 riportati per pagamento al 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3 4 3

| 3 5 | Entrate con destinazione specifica | 15 |
| --- | --- | --- |

3 5

| 3 5 1 | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 | 15 |
| --- | --- | --- |

3 5 1

| 3 5 2 | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2018 | 16 |
| --- | --- | --- |

3 5 2

| 3 5 3 | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 riportate al 2020 per pagamento | 17 |
| --- | --- | --- |

3 5 3

| 3 5 4 | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2019 | 18 |
| --- | --- | --- |

3 5 4

1   INTRODUZIONE

Conformemente all’articolo 249 del regolamento (EU- Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento finanziario» — RF), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell’UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell’esercizio 2019

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2019, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l’esecuzione del bilancio del sistema di gestione finanziaria del Consiglio

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l’esercizio 2019 Un quadro globale dell’esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2019 figura nel capitolo 3

L’esecuzione del bilancio 2019 per linea di bilancio è presentata nell’allegato

2   OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019

2 1   Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2019 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, |
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—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie,

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di accrescere la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse, |
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continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di accrescere la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse,

| — | effettuare il pagamento finale al governo belga per il palazzo Europa |
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—

effettuare il pagamento finale al governo belga per il palazzo Europa

2 2   Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2019

2 2 1   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2019 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull’obiettivo generale di non superare, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2018

Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell’SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell’esecuzione del bilancio negli ultimi anni

Per quanto concerne la tabella dell’organico, l’SGC ha continuato a ottimizzare l’organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | conversione di 30 posti AST5 in 30 posti AD5 nell’ambito del proseguimento della modernizzazione amministrativa, |
| --- | --- |

—

conversione di 30 posti AST5 in 30 posti AD5 nell’ambito del proseguimento della modernizzazione amministrativa,

| — | trasferimento di 1 posto AD5 e di 1 posto AST5 alla Commissione nel quadro dell’accordo sul livello dei servizi per SYSPER, |
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—

trasferimento di 1 posto AD5 e di 1 posto AST5 alla Commissione nel quadro dell’accordo sul livello dei servizi per SYSPER,

| — | aggiunta di 3 posti AD5 e di 1 posto AST1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico relativo alla traduzione irlandese, su indicazione della Commissione |
| --- | --- |

—

aggiunta di 3 posti AD5 e di 1 posto AST1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico relativo alla traduzione irlandese, su indicazione della Commissione

2 2 2   Bilancio 2019

L’autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2019 a 581,9 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento di 9 milioni di EUR (+1,6 %) rispetto al 2018

Il numero di posti nella tabella dell’organico per il 2019 per il CE/C era fissato a 3 033

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2019 suddiviso per categorie

Tabella 1

Bilancio del CE/C per il 2019 rispetto al 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2018 | Bilancio 2019 | Variazione 2019/2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 328 800 000 | 336 749 511 | 2,4  % |
| Altre spese relative al personale | 24 359 000 | 25 077 000 | 2,9  % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 56 360 377 | 55 888 948 | -0,8  % |
| Informatica | 41 300 000 | 41 355 000 | 0,1  % |
| Mobilio | 733 000 | 951 000 | 29,7  % |
| Materiale tecnico | 4 344 000 | 5 745 000 | 32,3  % |
| Trasporti | 1 496 000 | 1 134 000 | -24,2  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 17 372 000 | -2,4  % |
| Spese di interpretazione | 79 316 000 | 81 694 000 | 3,0  % |
| Riunioni e conferenze | 4 945 000 | 5 237 000 | 5,9  % |
| Informazione | 10 152 000 | 9 125 000 | -10,1  % |
| Spese varie | 1 787 000 | 1 267 000 | -29,1  % |
| Riserva | 1 500 000 | 300 000 | -80,0  % |
| Totale (esclusi acquisti) | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |
| Acquisto di beni immobili | — | — | |
| Totale generale | 572 894 377 | 581 895 459 | 1,6  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2018

Bilancio 2019

Variazione 2019/2018

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

328 800 000

336 749 511

2,4  %

Altre spese relative al personale

24 359 000

25 077 000

2,9  %

Immobili (esclusi acquisti)

56 360 377

55 888 948

-0,8  %

Informatica

41 300 000

41 355 000

0,1  %

Mobilio

733 000

951 000

29,7  %

Materiale tecnico

4 344 000

5 745 000

32,3  %

Trasporti

1 496 000

1 134 000

-24,2  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

17 372 000

-2,4  %

Spese di interpretazione

79 316 000

81 694 000

3,0  %

Riunioni e conferenze

4 945 000

5 237 000

5,9  %

Informazione

10 152 000

9 125 000

-10,1  %

Spese varie

1 787 000

1 267 000

-29,1  %

Riserva

1 500 000

300 000

-80,0  %

Totale (esclusi acquisti)

572 894 377

581 895 459

1,6  %

Acquisto di beni immobili

—

—

Totale generale

572 894 377

581 895 459

1,6  %

2 2 3   Bilancio 2019 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE

La tabella 2 illustra l’evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2010-2019 La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dall’8,0 % nel 2010 al 5,4 % nel 2019

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell’UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (importi a prezzi correnti) | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % | 10 346 | 4,3  % | 10 786 | 4,3  % |
| CE/C | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % | 573 | 2,0  % | 587 | 2,4  % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % | 5,5  % | 5,4  % |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(importi a prezzi correnti)

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

Rubrica 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

10 346

4,3  %

10 786

4,3  %

CE/C

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

573

2,0  %

587

2,4  %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

5,5  %

5,4  %

La riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), mentre le diminuzioni nel 2012 e nel 2014 sono legate a riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività, tenuto conto dell’esecuzione degli esercizi precedenti e dei fabbisogni effettivi

3   QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2019

3 1   Attività e obiettivi del CE/C nel 2019

Nel contesto della relazione sull’attività finanziaria, l’SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell’esercizio; oltre a ciò, la relazione mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l’anno

3 1 1   Riunioni

La tabella 3 illustra l’evoluzione del numero di riunioni organizzate dall’SGC per il CE/C tra il 2010 e il 2019

Nel 2019, oltre alle 3 983 riunioni «istituzionali», l’SGC ha organizzato altre 3 685 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing, come pure riunioni con paesi terzi)

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 15 | 15 | 17 |
| Consigli | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 | 124 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 | 29 | 28 |
| Gruppi di lavoro | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 | 3 706 |
| Gruppo di lavoro ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 | 61 | 28 |
| Totale | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 601 | 3 983 |
| Altre riunioni | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 | 3 685 |
| Totale generale | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 730 | 7 668 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vertici

7

9

7

6

9

12

9

15

15

17

Consigli

86

85

77

74

81

81

75

77

75

80

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

117

124

Coreper art. 50

22

29

28

Gruppi di lavoro

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

4 304

3 706

Gruppo di lavoro ad hoc art. 50

32

61

28

Totale

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

4 601

3 983

Altre riunioni

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

3 129

3 685

Totale generale

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

7 730

7 668

Il 2019 è stato un anno contrassegnato da un costante lavoro di messa a punto della procedura per la conclusione e la firma dell’accordo sul recesso posticipato del Regno Unito dall’UE

Il numero complessivo di riunioni organizzate dall’SGC è sceso dello 0,8 % (65) rispetto al 2018, un calo derivante principalmente da una riduzione dell’attività legislativa nel secondo semestre dovuta alle elezioni europee e alla nomina della nuova leadership dell’UE in tutte le istituzioni

Inoltre, tra il 12 e il 14 marzo 2019 l’SGC ha ospitato la terza conferenza di Bruxelles «Sostenere il futuro della Siria e della regione», che ha riunito 78 delegazioni, tra cui 56 Stati, 11 organizzazioni regionali e istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 11 agenzie ONU I partecipanti hanno discusso le questioni più critiche in materia umanitaria e di resilienza che colpiscono i siriani e le comunità che ospitano i rifugiati siriani, sia all’interno del paese che nella regione Specifica attenzione è stata prestata all’ascolto del punto di vista delle donne siriane L’evento è stato organizzato unitamente alla direzione generale Politica di vicinato e negoziati di allargamento della Commissione europea

3 1 2   Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2019 sono stati pubblicati in GU 1 326 atti giuridici Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici in GU rappresenta l’ultimo passaggio del processo legislativo

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2010-2019

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati in GU | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 | 1 326 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Atti giuridici pubblicati in GU

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

1 210

1 326

L’aumento del numero di atti giuridici, pari al 9,6 % rispetto all’anno precedente, può essere motivato principalmente dalla necessità di adottarne il maggior numero possibile prima delle elezioni europee del 2019

3 1 3   Modernizzazione amministrativa

Nel 2019 l’SGC ha continuato a migliorare la qualità e l’efficienza della propria organizzazione interna:

| — | un nuovo strumento informatico di gestione delle risorse umane (SYSPER), già utilizzato dalla Commissione e dalla maggior parte delle altre istituzioni dell’UE, è subentrato a quello esistente per la maggioranza delle procedure dell’SGC nel settore delle risorse umane Una sostituzione analoga era avvenuta con lo strumento informatico utilizzato per la gestione dell’intero iter relativo alle missioni/ai viaggi autorizzati; |
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—

un nuovo strumento informatico di gestione delle risorse umane (SYSPER), già utilizzato dalla Commissione e dalla maggior parte delle altre istituzioni dell’UE, è subentrato a quello esistente per la maggioranza delle procedure dell’SGC nel settore delle risorse umane Una sostituzione analoga era avvenuta con lo strumento informatico utilizzato per la gestione dell’intero iter relativo alle missioni/ai viaggi autorizzati;

| — | è stato condotto un esercizio di feedback a 360o, volto a mettere a disposizione dei membri del personale direttivo gli elementi necessari al loro sviluppo continuo, visti da una prospettiva multilaterale In occasione di tale esercizio sono state raccolte le opinioni delle persone con cui il personale direttivo lavora (i membri della squadra, i collaboratori più stretti e i superiori gerarchici) Ciascun membro del personale direttivo si avvale della relazione finale per migliorare il proprio sviluppo professionale; |
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—

è stato condotto un esercizio di feedback a 360o, volto a mettere a disposizione dei membri del personale direttivo gli elementi necessari al loro sviluppo continuo, visti da una prospettiva multilaterale In occasione di tale esercizio sono state raccolte le opinioni delle persone con cui il personale direttivo lavora (i membri della squadra, i collaboratori più stretti e i superiori gerarchici) Ciascun membro del personale direttivo si avvale della relazione finale per migliorare il proprio sviluppo professionale;

| — | è stato portato avanti il processo di «snellimento» della struttura manageriale, avviato nel 2017 La rimozione degli strati gerarchici ha lo scopo di migliorare la comunicazione, rendere più agevole il processo decisionale e responsabilizzare il personale consentendo maggiore titolarità riguardo ai fascicoli Inoltre, una più grande autonomia consente al personale di essere ancor più orientato al cliente |
| --- | --- |

—

è stato portato avanti il processo di «snellimento» della struttura manageriale, avviato nel 2017 La rimozione degli strati gerarchici ha lo scopo di migliorare la comunicazione, rendere più agevole il processo decisionale e responsabilizzare il personale consentendo maggiore titolarità riguardo ai fascicoli Inoltre, una più grande autonomia consente al personale di essere ancor più orientato al cliente

3 1 4   Conseguimento degli obiettivi nel 2019

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l’esercizio 2019 può essere sintetizzato come segue

| — | Tabella dell’organico

  Nel 2019 l’SGC ha assunto 233 funzionari (146 funzionari permanenti e 87 agenti temporanei) Nel corso dell’anno 212 funzionari (167 funzionari permanenti e 45 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con un conseguente aumento netto di 21 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C |
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—

Tabella dell’organico

Nel 2019 l’SGC ha assunto 233 funzionari (146 funzionari permanenti e 87 agenti temporanei) Nel corso dell’anno 212 funzionari (167 funzionari permanenti e 45 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con un conseguente aumento netto di 21 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2019 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell’ambito della governance finanziaria d’impresa, tra cui






  — | l’avvio, nell’ottobre 2019, del progetto di pianificazione integrata nel campo delle finanze e delle attività (IFAP), che ha portato all’integrazione della pianificazione annuale e pluriennale del bilancio nel sistema di gestione finanziaria (SAP) dell’SGC e alla creazione di un collegamento tra pianificazione finanziaria ed esecuzione del bilancio a livello delle attività |
| --- | --- | --- |

—

Gestione finanziaria

Nel 2019 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell’ambito della governance finanziaria d’impresa, tra cui

—

l’avvio, nell’ottobre 2019, del progetto di pianificazione integrata nel campo delle finanze e delle attività (IFAP), che ha portato all’integrazione della pianificazione annuale e pluriennale del bilancio nel sistema di gestione finanziaria (SAP) dell’SGC e alla creazione di un collegamento tra pianificazione finanziaria ed esecuzione del bilancio a livello delle attività

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC è stato di 19 giorni nel 2019, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario (direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2))

| — | Politica immobiliare

  La firma dell’atto notarile e, quindi, il pagamento finale dell’importo dovuto alle autorità belghe per il progetto immobiliare del palazzo Europa hanno avuto luogo nel 2019 |
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—

Politica immobiliare

La firma dell’atto notarile e, quindi, il pagamento finale dell’importo dovuto alle autorità belghe per il progetto immobiliare del palazzo Europa hanno avuto luogo nel 2019

3 2   Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2019 L’espressione «diritti accertati 2018» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2018 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2019 L’espressione «diritti accertati 2019» corrisponde invece a riscossioni avviate nel 2019

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2019

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati
  2018 | Entrate riscosse dal
  2018 | Diritti accertati
  2019 | Entrate riscosse dal
  2019 | Totale diritti accertati
  2018+2019 | Totale riscosso
  2018+2019 | Da riscuotere
  nel 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |

(EUR)

Capitolo

Diritti accertati

2018

Entrate riscosse dal

2018

Diritti accertati

2019

Entrate riscosse dal

2019

Totale diritti accertati

2018+2019

Totale riscosso

2018+2019

Da riscuotere

nel 2020

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

31 538 631

31 538 631

31 538 631

31 538 631

0

| 4 1 | Contributi al regime pensionistico |
| --- | --- |

4 1

Contributi al regime pensionistico

97 705

97 705

25 614 133

25 612 552

25 711 838

25 710 257

1 581

| 5 0 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
| --- | --- |

5 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

2 500

2 500

2 722

2 100

5 222

4 600

622

| 5 1 | Proventi dalla locazione e dal noleggio |
| --- | --- |

5 1

Proventi dalla locazione e dal noleggio

246 410

246 410

91 324

81 502

337 733

327 912

9 821

| 5 2 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
| --- | --- |

5 2

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

0

0

3 578

3 578

3 578

3 578

0

| 5 5 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori |
| --- | --- |

5 5

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori

268 732

117 887

1 622 505

1 603 355

1 891 237

1 721 242

169 995

| 5 5 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE)

100 000

100 000

279 889

279 889

379 889

379 889

0

| 5 7 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 7

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione

588 013

125 176

13 040 227

12 653 390

13 628 240

12 778 565

849 675

| 5 8 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

5 8

Indennizzi vari

30

30

26 061

26 061

26 091

26 091

0

| 5 8 | Indennizzi vari (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Indennizzi vari (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
| --- | --- |

5 9

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contributi nel quadro di accordi specifici |
| --- | --- |

6 3

Contributi nel quadro di accordi specifici

0

0

1 228 478

540 012

1 228 478

540 012

688 466

| 7 0 | Interessi di mora e interessi sulle multe |
| --- | --- |

7 0

Interessi di mora e interessi sulle multe

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Entrate varie |
| --- | --- |

9 0

Entrate varie

0

0

1 038

1 038

1 038

1 038

0

Totale

1 303 390

689 707

73 448 586

72 342 109

74 751 976

73 031 816

1 720 159

Nel 2019 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 74,7 milioni di EUR Di questi, 73,0 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell’esercizio, mentre 1,7 milioni di EUR lo saranno nel 2020

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 78 %, pari a 57,2 milioni di EUR su 73,0 milioni di EUR) nel 2019 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell’SGC Di questo importo, 31,5 milioni di EUR riguardano le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale mentre 25,7 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico

L’importo restante, ossia il 22 % (pari a 15,8 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2018 e il 2019 (rispettivamente 0,02 e 4,8 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2018 e il 2019 (rispettivamente 0,02 e 4,8 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (5,5 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (5,5 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (0,5 milioni di EUR, capitolo 6 3); |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative nel quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (0,5 milioni di EUR, capitolo 6 3);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (1 milione di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (1 milione di EUR, capitolo 5 7);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell’Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell’Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso anticipato dei costi sostenuti per l’organizzazione della terza conferenza di Bruxelles sulla Siria (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso anticipato dei costi sostenuti per l’organizzazione della terza conferenza di Bruxelles sulla Siria (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall’SGC al SEAE (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall’SGC al SEAE (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 1) |
| --- | --- |

—

i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 1)

3 3   Spese nel 2019

3 3 1   Modifica del bilancio nel 2019

Nel corso dell’esercizio 2019 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante vari storni La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2010-2019

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2010-2019

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 | 39 |
| Storno C | Articolo 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Storno D | Articolo 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 | 41 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bilancio rettificativo

Articolo 41 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 25 RF

47

23

23

22

32

27

31

45

52

39

Storno C

Articolo 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Storno D

Articolo 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

49

25

25

24

34

29

33

46

54

41

Nel 2019 sono stati effettuati due storni C, che implicano l’informazione dell’autorità di bilancio (in conformità dell’articolo 29 dell’RF):

| — | storno C1 di 3 800 000 EUR in data 18 settembre 2019 con la seguente finalità:






  — | finanziare il previsto rinnovo del ristorante (compreso lo spazio dedicato al servizio «free flow») contestualmente alla ristrutturazione della cucina, per approfittare di un unico periodo di chiusura (3 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 3 800 000 EUR in data 18 settembre 2019 con la seguente finalità:

—

finanziare il previsto rinnovo del ristorante (compreso lo spazio dedicato al servizio «free flow») contestualmente alla ristrutturazione della cucina, per approfittare di un unico periodo di chiusura (3 800 000 EUR);

| — | storno C2 di 5 147 000 EUR in data 18 novembre 2019 con le seguenti finalità:






  — | trasferire le responsabilità finanziarie connesse alla gestione delle adesioni alle associazioni di categoria (10 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 5 147 000 EUR in data 18 novembre 2019 con le seguenti finalità:

—

trasferire le responsabilità finanziarie connesse alla gestione delle adesioni alle associazioni di categoria (10 000 EUR);

| — | finanziare l’aumento del numero di richieste di aiuto a favore di persone con disabilità (30 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare l’aumento del numero di richieste di aiuto a favore di persone con disabilità (30 000 EUR);

| — | coprire i progetti inizialmente iscritti in bilancio per un esercizio successivo ma il cui ciclo ha potuto essere accelerato con l’esecuzione del bilancio 2019 (560 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire i progetti inizialmente iscritti in bilancio per un esercizio successivo ma il cui ciclo ha potuto essere accelerato con l’esecuzione del bilancio 2019 (560 000 EUR);

| — | coprire gli studi preparatori su vari progetti al fine di sveltire l’attuazione di progetti pianificati soltanto per il 2020 o per un anno successivo, in considerazione dei vincoli dell’attuale quadro di bilancio (90 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire gli studi preparatori su vari progetti al fine di sveltire l’attuazione di progetti pianificati soltanto per il 2020 o per un anno successivo, in considerazione dei vincoli dell’attuale quadro di bilancio (90 000 EUR);

| — | finanziare l’acquisizione di attrezzature informatiche necessarie per la migrazione della piattaforma tecnica del sistema di gestione finanziaria (HANA), altre esigenze informatiche emerse a seguito dell’attuazione delle raccomandazioni di audit concernenti l’infrastruttura a chiave pubblica (PKI) e apparecchiature specializzate per la diffusione via etere e via cavo e servizi correlati nella sala Matrix (624 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare l’acquisizione di attrezzature informatiche necessarie per la migrazione della piattaforma tecnica del sistema di gestione finanziaria (HANA), altre esigenze informatiche emerse a seguito dell’attuazione delle raccomandazioni di audit concernenti l’infrastruttura a chiave pubblica (PKI) e apparecchiature specializzate per la diffusione via etere e via cavo e servizi correlati nella sala Matrix (624 000 EUR);

| — | coprire i costi di IT relativi allo strumento informatico di gestione delle risorse umane SYSPER, ulteriori esigenze dovute a una serie di strumenti sviluppati internamente e lo sviluppo interno della piattaforma per la pubblicazione e la distribuzione di contenuti audiovisivi a stampa, media e parti interessate (2 068 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire i costi di IT relativi allo strumento informatico di gestione delle risorse umane SYSPER, ulteriori esigenze dovute a una serie di strumenti sviluppati internamente e lo sviluppo interno della piattaforma per la pubblicazione e la distribuzione di contenuti audiovisivi a stampa, media e parti interessate (2 068 000 EUR);

| — | trasferire la responsabilità riguardo ai videoterminali negli edifici del Consiglio (32 000 EUR); |
| --- | --- |

—

trasferire la responsabilità riguardo ai videoterminali negli edifici del Consiglio (32 000 EUR);

| — | finanziare il miglioramento delle attrezzature (incluso il mobilio) nelle sale per i triloghi (250 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare il miglioramento delle attrezzature (incluso il mobilio) nelle sale per i triloghi (250 000 EUR);

| — | coprire le spese relative allo studio sulle prestazioni delle attrezzature audiovisive del palazzo Europa (38 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire le spese relative allo studio sulle prestazioni delle attrezzature audiovisive del palazzo Europa (38 000 EUR);

| — | finanziare l’ulteriore sviluppo del quadro di gestione delle informazioni (compresi elementi riguardanti la politica e le norme del quadro di gestione delle informazioni) e le attività addizionali correlate alla gestione degli archivi di dati (160 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare l’ulteriore sviluppo del quadro di gestione delle informazioni (compresi elementi riguardanti la politica e le norme del quadro di gestione delle informazioni) e le attività addizionali correlate alla gestione degli archivi di dati (160 000 EUR);

| — | finanziare nuovi progetti e iniziative avviati nell’ambito del servizio Comunicazione non iscritti in bilancio nel 2019 e grandi lavori sulle infrastrutture tecniche, unitamente a fabbisogni supplementari in relazione ai servizi di radiodiffusione e di streaming video a copertura dei vertici restanti fino a fine 2019 (1 035 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare nuovi progetti e iniziative avviati nell’ambito del servizio Comunicazione non iscritti in bilancio nel 2019 e grandi lavori sulle infrastrutture tecniche, unitamente a fabbisogni supplementari in relazione ai servizi di radiodiffusione e di streaming video a copertura dei vertici restanti fino a fine 2019 (1 035 000 EUR);

| — | coprire fabbisogni supplementari imprevisti per spese e costi legali corrispondenti principalmente a eventuali pagamenti di danni e indennizzi (250 000 EUR) |
| --- | --- |

—

coprire fabbisogni supplementari imprevisti per spese e costi legali corrispondenti principalmente a eventuali pagamenti di danni e indennizzi (250 000 EUR)

39 storni B in base all’articolo 29, paragrafo 4, dell’RF hanno modificato internamente il bilancio del CE/C per il 2019

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2019 sono state oggetto di modifiche significative (3) mediante diversi storni

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2019

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio iniziale 2019 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 250 943 511 | - 315 000 | 250 628 511 | 0 % |
| 2 0 0 0 | Locazione | 799 000 | - 462 000 | 337 000 | - 58 % |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 9 124 948 | 5 924 999 | 15 049 947 | 65 % |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 447 000 | -1 193 000 | 1 254 000 | - 49 % |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 18 973 000 | - 350 000 | 18 623 000 | - 2 % |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 9 702 008 | 621 564 | 10 323 572 | 6 % |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per informatica | 22 225 280 | 3 026 545 | 25 251 825 | 14 % |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 494 578 | - 940 144 | 6 554 434 | - 13 % |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 915 000 | 250 000 | 1 165 000 | 27 % |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale tecnico | 2 429 000 | -1 201 759 | 1 227 241 | - 49 % |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 372 000 | 1 322 243 | 18 694 243 | 8 % |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 81 694 000 | -8 764 243 | 72 929 757 | - 11 % |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 4 360 000 | 922 132 | 5 282 132 | 21 % |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 500 000 | 250 000 | 750 000 | 50 % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio iniziale 2019

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1 1 0 0

Stipendi base

250 943 511

- 315 000

250 628 511

0 %

2 0 0 0

Locazione

799 000

- 462 000

337 000

- 58 %

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d'installazione

9 124 948

5 924 999

15 049 947

65 %

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 447 000

-1 193 000

1 254 000

- 49 %

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

18 973 000

- 350 000

18 623 000

- 2 %

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

9 702 008

621 564

10 323 572

6 %

2 1 0 1

Prestazioni esterne per informatica

22 225 280

3 026 545

25 251 825

14 %

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 494 578

- 940 144

6 554 434

- 13 %

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo di mobilio

915 000

250 000

1 165 000

27 %

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale tecnico

2 429 000

-1 201 759

1 227 241

- 49 %

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 372 000

1 322 243

18 694 243

8 %

2 2 0 2

Spese di interpretazione

81 694 000

-8 764 243

72 929 757

- 11 %

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

4 360 000

922 132

5 282 132

21 %

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

500 000

250 000

750 000

50 %

3 3 2   Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2010-2019

Negli ultimi dieci anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 91,9 % (grafico 1) Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell’esercizio rispetto al bilancio approvato disponibile

Il tasso di pagamenti annuali effettivi tra il 2010 e il 2019 è stato pari in media all’82,6 % del bilancio La differenza tra l’esecuzione globale e i pagamenti in un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all’articolo 12, paragrafo 7, dell’RF, all’esercizio successivo per i pagamenti

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2010-2019

Image 1

Per il 2019 gli stanziamenti riportati riguardano gli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell’esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell’esercizio

3 3 3   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2019

L’analisi delle spese nel 2019 è presentata per le 14 categorie di spesa

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell’esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3) La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2019 e perciò annullati

Tabella 8

Quadro dell’esecuzione del bilancio 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2019 (iniziale) | Bilancio 2019 (definitivo (*1)) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 94,6  % | 18 016 993 |
| Altre spese relative al personale | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 90,2  % | 2 449 188 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 97,4  % | 1 544 270 |
| Informatica | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 100,0  % | 66 |
| Mobilio | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 97,8  % | 26 604 |
| Materiale tecnico | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 95,2  % | 219 946 |
| Trasporti | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 90,9  % | 103 586 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 100,0  % | 0 |
| Spese di interpretazione | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 70,4  % | 21 598 522 |
| Riunioni e conferenze | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 92,9  % | 386 756 |
| Informazione | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 100,0  % | 2 820 |
| Spese varie | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 83,7  % | 247 111 |
| Riserva | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0  % | 300 000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |
| Acquisto di beni immobili | — | — | — | — | — |
| Totale generale | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 92,3  % | 44 895 862 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2019 (iniziale)

Bilancio 2019 (definitivo (*1))

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella dell'organico

336 749 511

336 434 511

318 417 518

94,6  %

18 016 993

Altre spese relative al personale

25 077 000

25 087 000

22 637 812

90,2  %

2 449 188

Immobili (esclusi acquisti)

55 888 948

60 338 948

58 794 678

97,4  %

1 544 270

Informatica

41 355 000

44 079 000

44 078 934

100,0  %

66

Mobilio

951 000

1 201 000

1 174 396

97,8  %

26 604

Materiale tecnico

5 745 000

4 612 000

4 392 054

95,2  %

219 946

Trasporti

1 134 000

1 134 000

1 030 414

90,9  %

103 586

Spese di viaggio delle delegazioni

17 372 000

18 694 243

18 694 243

100,0  %

0

Spese di interpretazione

81 694 000

72 929 757

51 331 235

70,4  %

21 598 522

Riunioni e conferenze

5 237 000

5 473 000

5 086 244

92,9  %

386 756

Informazione

9 125 000

10 095 000

10 092 180

100,0  %

2 820

Spese varie

1 267 000

1 517 000

1 269 889

83,7  %

247 111

Riserva

300 000

300 000

0

0,0  %

300 000

Totale (esclusi acquisti)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Acquisto di beni immobili

—

—

—

—

—

Totale generale

581 895 459

581 895 459

536 999 597

92,3  %

44 895 862

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2019 è pari al 92,3 % La differenza tra il bilancio definitivo e l’esecuzione si spiega come segue

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 18,0 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (8,7 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario ricorrere all’accantonamento per l’adeguamento annuale delle retribuzioni (3,6 milioni di EUR) Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (4,3 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,5 milioni di EUR) più minori spese connesse al lavoro straordinario (0,4 milioni di EUR) |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 18,0 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (8,7 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario ricorrere all’accantonamento per l’adeguamento annuale delle retribuzioni (3,6 milioni di EUR) Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (4,3 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,5 milioni di EUR) più minori spese connesse al lavoro straordinario (0,4 milioni di EUR)

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 58 % della sottoutilizzazione (1,5 milioni di EUR su 2,4 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR L’importo rimanente di 0,5 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi realizzati con riguardo all’asilo nido dell’SGC e ai servizi medico-sociali |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 58 % della sottoutilizzazione (1,5 milioni di EUR su 2,4 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR L’importo rimanente di 0,5 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi realizzati con riguardo all’asilo nido dell’SGC e ai servizi medico-sociali

| — | L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,5 milioni di EUR Di questo importo, 1,1 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità I restanti 0,4 milioni di EUR derivano da risparmi in relazione a lavori di sistemazione, studi preliminari, installazione e messa in sicurezza e altre spese relative agli immobili |
| --- | --- |

—

L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,5 milioni di EUR Di questo importo, 1,1 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità I restanti 0,4 milioni di EUR derivano da risparmi in relazione a lavori di sistemazione, studi preliminari, installazione e messa in sicurezza e altre spese relative agli immobili

| — | Nel settore informatico l’esecuzione del bilancio è stata del 100 % |
| --- | --- |

—

Nel settore informatico l’esecuzione del bilancio è stata del 100 %

| — | Quanto al mobilio, l’esecuzione ha sfiorato il 98 %; i risparmi sono essenzialmente dovuti a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione del mobilio |
| --- | --- |

—

Quanto al mobilio, l’esecuzione ha sfiorato il 98 %; i risparmi sono essenzialmente dovuti a un minor fabbisogno per il noleggio e la manutenzione del mobilio

| — | Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno per l’acquisto e la sostituzione di materiale e impianti tecnici |
| --- | --- |

—

Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno per l’acquisto e la sostituzione di materiale e impianti tecnici

| — | Il risparmio di 0,1 milioni di EUR realizzato nell’ambito dei trasporti è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno finale per il leasing di autoveicoli |
| --- | --- |

—

Il risparmio di 0,1 milioni di EUR realizzato nell’ambito dei trasporti è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno finale per il leasing di autoveicoli

| — | L’esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata pari al 100 % L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 18,7 milioni di EUR Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 10 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione D’altro canto, nel corso dell’esercizio, sono stati stornati 6,9 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l’interpretazione (4) e 2,2 milioni di EUR per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue |
| --- | --- |

—

L’esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata pari al 100 % L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 18,7 milioni di EUR Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 10 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione D’altro canto, nel corso dell’esercizio, sono stati stornati 6,9 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l’interpretazione (4) e 2,2 milioni di EUR per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 21,6 milioni di EUR Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 10 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5) Il risultato finale comprende anche lo storno dalle spese di viaggio delle delegazioni pari a 6,9 milioni di EUR in attuazione del nuovo meccanismo e un ritrasferimento di 2,2 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio al fine di coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 21,6 milioni di EUR Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 10 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5) Il risultato finale comprende anche lo storno dalle spese di viaggio delle delegazioni pari a 6,9 milioni di EUR in attuazione del nuovo meccanismo e un ritrasferimento di 2,2 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio al fine di coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 0,4 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 0,3 milioni di EUR rispecchiano il minor fabbisogno per la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio Il minor fabbisogno per l’affitto di sale esterne per conferenze e per l’accreditamento ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milioni di EUR |
| --- | --- |

—

Della sottoutilizzazione complessiva di 0,4 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 0,3 milioni di EUR rispecchiano il minor fabbisogno per la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio Il minor fabbisogno per l’affitto di sale esterne per conferenze e per l’accreditamento ha consentito un ulteriore risparmio di 0,1 milioni di EUR

| — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 % |
| --- | --- |

—

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 %

| — | Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,2 milioni di EUR è dovuta essenzialmente a una combinazione di minori fabbisogni per materiale per ufficio, carta, studi, divise e spese postali (0,1 milioni di EUR) |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Spese varie», la sottoutilizzazione di 0,2 milioni di EUR è dovuta essenzialmente a una combinazione di minori fabbisogni per materiale per ufficio, carta, studi, divise e spese postali (0,1 milioni di EUR)

3 4   Stanziamenti riportati

3 4 1   Stanziamenti riportati di diritto dal 2018 al 2019

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 56,6 milioni di EUR è stato riportato dal 2018 al 2019

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2018 al 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2018 | Pagamenti 2019 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 432 237 | 314 104 | 72,7  % | 118 133 |
| Altre spese relative al personale | 1 846 586 | 1 548 542 | 83,9  % | 298 044 |
| Immobili | 16 043 141 | 12 554 860 | 78,3  % | 3 488 280 |
| Informatica | 19 548 442 | 18 723 485 | 95,8  % | 824 957 |
| Mobilio | 290 141 | 276 732 | 95,4  % | 13 409 |
| Materiale tecnico | 1 568 707 | 1 420 073 | 90,5  % | 148 634 |
| Trasporti | 832 176 | 367 623 | 44,2  % | 464 553 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | | — |
| Spese di interpretazione | 11 908 872 | 10 425 144 | 87,5  % | 1 483 728 |
| Riunioni e conferenze | 655 097 | 481 523 | 73,5  % | 173 573 |
| Informazione | 2 995 870 | 2 782 327 | 92,9  % | 213 544 |
| Spese varie | 478 315 | 346 241 | 72,4  % | 132 075 |
| Riserva | — | — | | — |
| Totale | 56 599 584 | 49 240 654 | 87,0  % | 7 358 930 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2018

Pagamenti 2019

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

432 237

314 104

72,7  %

118 133

Altre spese relative al personale

1 846 586

1 548 542

83,9  %

298 044

Immobili

16 043 141

12 554 860

78,3  %

3 488 280

Informatica

19 548 442

18 723 485

95,8  %

824 957

Mobilio

290 141

276 732

95,4  %

13 409

Materiale tecnico

1 568 707

1 420 073

90,5  %

148 634

Trasporti

832 176

367 623

44,2  %

464 553

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

Spese di interpretazione

11 908 872

10 425 144

87,5  %

1 483 728

Riunioni e conferenze

655 097

481 523

73,5  %

173 573

Informazione

2 995 870

2 782 327

92,9  %

213 544

Spese varie

478 315

346 241

72,4  %

132 075

Riserva

—

—

—

Totale

56 599 584

49 240 654

87,0  %

7 358 930

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2018 è stato dell’87,0 % I principali motivi di tale tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall’SGC nel corso dell’esercizio precedente; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall’SGC nel corso dell’esercizio precedente;

| — | fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti Ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo, in quanto nel 2020 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti Ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo, in quanto nel 2020 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni

3 4 2   Stanziamenti riportati di diritto dal 2019 al 2020

Gli stanziamenti riportati dal 2019 al 2020 ammontano in totale a 52,5 milioni di EUR

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2019 al 2020 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2019 (iniziale) | Bilancio 2019 (definitivo (*2)) | Impegni | Pagamenti 2019 | Stanziamenti riportati al 2020 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6=5/3 |
| Tabella dell'organico | 336 749 511 | 336 434 511 | 318 417 518 | 318 042 607 | 374 910 | 0,1  % |
| Altre spese relative al personale | 25 077 000 | 25 087 000 | 22 637 812 | 20 768 356 | 1 869 455 | 8,3  % |
| Immobili | 55 888 948 | 60 338 948 | 58 794 678 | 36 529 460 | 22 265 219 | 37,9  % |
| Informatica | 41 355 000 | 44 079 000 | 44 078 934 | 28 473 397 | 15 605 537 | 35,4  % |
| Mobilio | 951 000 | 1 201 000 | 1 174 396 | 552 211 | 622 184 | 53,0  % |
| Materiale tecnico | 5 745 000 | 4 612 000 | 4 392 054 | 1 928 085 | 2 463 968 | 56,1  % |
| Trasporti | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 030 414 | 504 275 | 526 139 | 51,1  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 372 000 | 18 694 243 | 18 694 243 | 18 694 243 | 0 | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 81 694 000 | 72 929 757 | 51 331 235 | 47 220 672 | 4 110 564 | 8,0  % |
| Riunioni e conferenze | 5 237 000 | 5 473 000 | 5 086 244 | 4 196 701 | 889 543 | 17,5  % |
| Informazione | 9 125 000 | 10 095 000 | 10 092 180 | 6 768 283 | 3 323 897 | 32,9  % |
| Spese varie | 1 267 000 | 1 517 000 | 1 269 889 | 777 815 | 492 075 | 38,7  % |
| Riserva | 300 000 | 300 000 | — | — | — | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |
| Acquisto di beni immobili | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | 581 895 459 | 581 895 459 | 536 999 597 | 484 456 106 | 52 543 491 | 9,8  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2019 (iniziale)

Bilancio 2019 (definitivo (*2))

Impegni

Pagamenti 2019

Stanziamenti riportati al 2020

Tasso di riporto

1

2

3

4

5=3-4

6=5/3

Tabella dell'organico

336 749 511

336 434 511

318 417 518

318 042 607

374 910

0,1  %

Altre spese relative al personale

25 077 000

25 087 000

22 637 812

20 768 356

1 869 455

8,3  %

Immobili

55 888 948

60 338 948

58 794 678

36 529 460

22 265 219

37,9  %

Informatica

41 355 000

44 079 000

44 078 934

28 473 397

15 605 537

35,4  %

Mobilio

951 000

1 201 000

1 174 396

552 211

622 184

53,0  %

Materiale tecnico

5 745 000

4 612 000

4 392 054

1 928 085

2 463 968

56,1  %

Trasporti

1 134 000

1 134 000

1 030 414

504 275

526 139

51,1  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 372 000

18 694 243

18 694 243

18 694 243

0

0,0  %

Spese di interpretazione

81 694 000

72 929 757

51 331 235

47 220 672

4 110 564

8,0  %

Riunioni e conferenze

5 237 000

5 473 000

5 086 244

4 196 701

889 543

17,5  %

Informazione

9 125 000

10 095 000

10 092 180

6 768 283

3 323 897

32,9  %

Spese varie

1 267 000

1 517 000

1 269 889

777 815

492 075

38,7  %

Riserva

300 000

300 000

—

—

—

—

Totale (esclusi acquisti)

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Acquisto di beni immobili

—

—

—

—

—

—

Totale generale

581 895 459

581 895 459

536 999 597

484 456 106

52 543 491

9,8  %

Gli importi riportati dal 2019 al 2020 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | immobili per 22,0 milioni di EUR, di cui 11,7 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 4,5 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,7 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,4 milioni di EUR complessivamente per elettricità, acqua, gas e riscaldamento, 0,9 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 0,8 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili per 22,0 milioni di EUR, di cui 11,7 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 4,5 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,7 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,4 milioni di EUR complessivamente per elettricità, acqua, gas e riscaldamento, 0,9 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 0,8 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi relativi agli immobili;

| — | informatica per 15,6 milioni di EUR, di cui 10,8 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 2,8 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,1 milioni di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,8 milioni di EUR alle telecomunicazioni; |
| --- | --- |

—

informatica per 15,6 milioni di EUR, di cui 10,8 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 2,8 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 1,1 milioni di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,8 milioni di EUR alle telecomunicazioni;

| — | 4,1 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2019, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2020; |
| --- | --- |

—

4,1 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2019, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2020;

| — | 3,3 milioni di EUR correlati a spese relative all’informazione, di cui 1,8 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 1,3 milioni di EUR per spese di documentazione e di biblioteca; |
| --- | --- |

—

3,3 milioni di EUR correlati a spese relative all’informazione, di cui 1,8 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 1,3 milioni di EUR per spese di documentazione e di biblioteca;

| — | materiale tecnico per 2,5 milioni di EUR, di cui 1,3 milioni di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,6 milioni di EUR per prestazioni esterne e la manutenzione delle attrezzature, 0,3 milioni di EUR per l’acquisto e la sostituzione di attrezzature audiovisive per il servizio stampa e 0,2 milioni di EUR per l’acquisto di altri tipi di attrezzature (per esempio sicurezza, ristorante); |
| --- | --- |

—

materiale tecnico per 2,5 milioni di EUR, di cui 1,3 milioni di EUR per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,6 milioni di EUR per prestazioni esterne e la manutenzione delle attrezzature, 0,3 milioni di EUR per l’acquisto e la sostituzione di attrezzature audiovisive per il servizio stampa e 0,2 milioni di EUR per l’acquisto di altri tipi di attrezzature (per esempio sicurezza, ristorante);

| — | altre spese relative al personale per 1,9 milioni di EUR, derivanti in particolare da missioni (0,7 milioni di EUR), formazioni (0,6 milioni di EUR), servizio medico e asili nido (0,3 milioni di EUR), interventi di sostegno a favore del personale (0,2 milioni di EUR) e prestazioni esterne (0,1 milioni di EUR); |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 1,9 milioni di EUR, derivanti in particolare da missioni (0,7 milioni di EUR), formazioni (0,6 milioni di EUR), servizio medico e asili nido (0,3 milioni di EUR), interventi di sostegno a favore del personale (0,2 milioni di EUR) e prestazioni esterne (0,1 milioni di EUR);

| — | riunioni e conferenze per 0,9 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2019; |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze per 0,9 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2019;

| — | mobilio per 0,6 milioni di EUR corrispondenti all’acquisto di arredi per alcuni spazi di accoglienza, la ristrutturazione del ristorante free-flow e le sale di riunione per i triloghi nell’ambito del progetto Meeting 2022; |
| --- | --- |

—

mobilio per 0,6 milioni di EUR corrispondenti all’acquisto di arredi per alcuni spazi di accoglienza, la ristrutturazione del ristorante free-flow e le sale di riunione per i triloghi nell’ambito del progetto Meeting 2022;

| — | trasporti per 0,5 milioni di EUR destinati alla copertura del piano di mobilità del personale del Consiglio (0,3 milioni di EUR) e al noleggio e alla riparazione del parco auto (0,2 milioni di EUR); |
| --- | --- |

—

trasporti per 0,5 milioni di EUR destinati alla copertura del piano di mobilità del personale del Consiglio (0,3 milioni di EUR) e al noleggio e alla riparazione del parco auto (0,2 milioni di EUR);

| — | spese varie per 0,5 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,2 milioni di EUR), materiale per ufficio (0,1 milioni di EUR) e altre spese di funzionamento (assicurazioni e indumenti da lavoro) (0,1 milioni di EUR) |
| --- | --- |

—

spese varie per 0,5 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,2 milioni di EUR), materiale per ufficio (0,1 milioni di EUR) e altre spese di funzionamento (assicurazioni e indumenti da lavoro) (0,1 milioni di EUR)

3 4 3   Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018 riportati per pagamento al 2019

Gli stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018 che sono stati debitamente impegnati nel 2018 ma non pagati erano stati riportati al 2019 per pagamento Come risulta dalla tabella 11, un importo di 4,1 milioni di EUR è stato riportato per pagamento

Tabella 11

Stanziamenti riportati per decisione dal 2017 al 2018 riportati per pagamento al 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Riportati per pagamento dal 2018 | Pagamenti 2019 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Acquisto di beni immobili | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |
| Totale CE/C | 4 114 794 | 4 114 794 | 100,0  % | 0 |

(EUR)

Categoria

Riportati per pagamento dal 2018

Pagamenti 2019

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Acquisto di beni immobili

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

Totale CE/C

4 114 794

4 114 794

100,0  %

0

L’importo è correlato al pagamento finale per il palazzo Europa, dato che non era stato possibile firmare il relativo atto finale di vendita nel 2017

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2018 è stato del 100 %

3 5   Entrate con destinazione specifica

3 5 1   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 è stato pari a 23,2 milioni di EUR

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2019 (definitivo (*3)) | Impegni 2019 | Pagamenti 2019 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | 100,0  % | — |
| Altre spese relative al personale | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 98,0  % | 30 738 |
| Immobili | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 98,2  % | 16 404 |
| Informatica | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 100,0  % | — |
| Mobilio | — | — | — | | — |
| Materiale tecnico | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 93,8  % | 4 419 |
| Trasporti | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 100,0  % | — |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | 100,0  % | — |
| Spese di interpretazione | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | 100,0  % | — |
| Riunioni e conferenze | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 69,9  % | 24 224 |
| Informazione | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 99,7  % | 219 |
| Spese varie | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 100,0  % | 0 |
| Totale CE/C | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 99,7  % | 76 004 |
| SLA con SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 100,0  % | — |
| Totale generale | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 99,7  % | 76 004 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2019 (definitivo (*3))

Impegni 2019

Pagamenti 2019

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

1 424 158

1 424 158

1 424 158

100,0  %

—

Altre spese relative al personale

1 531 362

1 500 623

1 450 730

98,0  %

30 738

Immobili

902 614

886 210

763 559

98,2  %

16 404

Informatica

906 758

906 758

721 612

100,0  %

—

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

71 286

66 868

66 778

93,8  %

4 419

Trasporti

5 454

5 454

2 206

100,0  %

—

Spese di viaggio delle delegazioni

6 911 068

6 911 068

6 911 068

100,0  %

—

Spese di interpretazione

11 066 291

11 066 291

11 066 291

100,0  %

—

Riunioni e conferenze

80 470

56 246

55 331

69,9  %

24 224

Informazione

68 116

67 897

62 869

99,7  %

219

Spese varie

33 737

33 737

28 407

100,0  %

0

Totale CE/C

23 001 314

22 925 310

22 553 008

99,7  %

76 004

SLA con SEAE

174 761

174 761

142 624

100,0  %

—

Totale generale

23 176 075

23 100 071

22 695 632

99,7  %

76 004

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell’SGC sono state complessivamente pari a 23,0 milioni di EUR, di cui 22,9 milioni di EUR sono stati debitamente impegnati nel 2019 I rimanenti 0,1 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, dell’RF

Un’altra quota delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 (0,2 milioni di EUR) riguarda importi stornati dal SEAE nel 2018 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (SLA) conclusi tra le due istituzioni e resi dall’SGC Dell’importo impegnato di 0,2 milioni di EUR, 0,1 milioni di EUR sono stati versati nel 2019

3 5 2   Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2018

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2018 è stato pari a 0,3 milioni di EUR

Tabella 13

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 riportate al 2019 per pagamento (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2018 | Pagamenti 2019 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | — | — | — | — |
| Altre spese relative al personale | 10 412 | 9 825 | 94,4  % | 587 |
| Immobili | 132 103 | 105 559 | 79,9  % | 26 544 |
| Informatica | 111 881 | 106 225 | 94,9  % | 5 656 |
| Mobilio | — | — | — | — |
| Materiale tecnico | 1 922 | 782 | 40,7  % | 1 140 |
| Trasporti | — | — | — | — |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | — | — |
| Spese di interpretazione | — | — | — | — |
| Riunioni e conferenze | — | — | — | — |
| Informazione | — | — | — | — |
| Spese varie | 23 380 | 2 396 | 10,2  % | 20 984 |
| Totale CE/C | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |
| SLA con SEAE | — | — | — | — |
| Totale generale | 279 699 | 224 787 | 80,4  % | 54 911 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2018

Pagamenti 2019

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

4=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

—

—

—

—

Altre spese relative al personale

10 412

9 825

94,4  %

587

Immobili

132 103

105 559

79,9  %

26 544

Informatica

111 881

106 225

94,9  %

5 656

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

1 922

782

40,7  %

1 140

Trasporti

—

—

—

—

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

—

Spese di interpretazione

—

—

—

—

Riunioni e conferenze

—

—

—

—

Informazione

—

—

—

—

Spese varie

23 380

2 396

10,2  %

20 984

Totale CE/C

279 699

224 787

80,4  %

54 911

SLA con SEAE

—

—

—

—

Totale generale

279 699

224 787

80,4  %

54 911

3 5 3   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 riportate al 2020 per pagamento

Le entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019, debitamente impegnate ma non pagate nel 2019, sono state riportate dal 2019 al 2020 e ammontavano in totale a 0,4 milioni di EUR

Tabella 14

Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2019 riportate al 2020 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2019 (definitivo (*4)) | Impegni 2019 | Pagamenti 2019 | Entrate con destinazione specifica riportate al 2020 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tabella dell'organico | 1 424 158 | 1 424 158 | 1 424 158 | — | 0,0  % |
| Altre spese relative al personale | 1 531 362 | 1 500 623 | 1 450 730 | 49 893 | 3,3  % |
| Immobili | 902 614 | 886 210 | 763 559 | 122 651 | 13,8  % |
| Informatica | 906 758 | 906 758 | 721 612 | 185 146 | 20,4  % |
| Mobilio | — | — | — | — | |
| Materiale tecnico | 71 286 | 66 868 | 66 778 | 90 | 0,1  % |
| Trasporti | 5 454 | 5 454 | 2 206 | 3 248 | 59,6  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 6 911 068 | 6 911 068 | 6 911 068 | — | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 11 066 291 | 11 066 291 | 11 066 291 | — | 0,0  % |
| Riunioni e conferenze | 80 470 | 56 246 | 55 331 | 915 | 1,6  % |
| Informazione | 68 116 | 67 897 | 62 869 | 5 028 | 7,4  % |
| Spese varie | 33 737 | 33 737 | 28 407 | 5 330 | 15,8  % |
| Totale CE/C | 23 001 314 | 22 925 310 | 22 553 008 | 372 301 | 1,6  % |
| SLA con SEAE | 174 761 | 174 761 | 142 624 | 32 137 | 18,4  % |
| Totale generale | 23 176 075 | 23 100 071 | 22 695 632 | 404 438 | 1,8  % |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2019 (definitivo (*4))

Impegni 2019

Pagamenti 2019

Entrate con destinazione specifica riportate al 2020

Tasso di riporto

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tabella dell'organico

1 424 158

1 424 158

1 424 158

—

0,0  %

Altre spese relative al personale

1 531 362

1 500 623

1 450 730

49 893

3,3  %

Immobili

902 614

886 210

763 559

122 651

13,8  %

Informatica

906 758

906 758

721 612

185 146

20,4  %

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

71 286

66 868

66 778

90

0,1  %

Trasporti

5 454

5 454

2 206

3 248

59,6  %

Spese di viaggio delle delegazioni

6 911 068

6 911 068

6 911 068

—

0,0  %

Spese di interpretazione

11 066 291

11 066 291

11 066 291

—

0,0  %

Riunioni e conferenze

80 470

56 246

55 331

915

1,6  %

Informazione

68 116

67 897

62 869

5 028

7,4  %

Spese varie

33 737

33 737

28 407

5 330

15,8  %

Totale CE/C

23 001 314

22 925 310

22 553 008

372 301

1,6  %

SLA con SEAE

174 761

174 761

142 624

32 137

18,4  %

Totale generale

23 176 075

23 100 071

22 695 632

404 438

1,8  %

Gli importi riportati provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 0,2 milioni di EUR corrispondenti a prestazioni esterne; |
| --- | --- |

—

informatica per 0,2 milioni di EUR corrispondenti a prestazioni esterne;

| — | immobili per 0,1 milioni di EUR relativi a lavori di sistemazione; |
| --- | --- |

—

immobili per 0,1 milioni di EUR relativi a lavori di sistemazione;

| — | altre spese relative al personale per 0,05 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese di missione del presidente eletto del Consiglio europeo (0,04 milioni di EUR) |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 0,05 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese di missione del presidente eletto del Consiglio europeo (0,04 milioni di EUR)

3 5 4   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2019

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2019 sono state complessivamente pari a 15,7 milioni di EUR, di cui 374 598 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio

Tabella 15

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2019 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2019 (definitivo (*5)) | Impegni 2019 | Pagamenti 2019 | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tabella dell'organico | 678 235 | — | — | 678 235 |
| Altre spese relative al personale | 1 583 301 | 259 064,91 | 219 576 | 1 363 725 |
| Immobili | 1 415 998 | 293 957,99 | 293 958 | 1 122 040 |
| Informatica | 890 940 | 806 581,31 | 68 104 | 822 837 |
| Mobilio | — | — | — | 0 |
| Materiale tecnico | 39 590 | 34 051,02 | 33 890 | 5 700 |
| Trasporti | 2 616 | — | — | 2 616 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 4 831 525 | — | — | 4 831 525 |
| Spese di interpretazione | 5 478 770 | — | — | 5 478 770 |
| Riunioni e conferenze | 351 844 | 264 120,02 | 264 120 | 87 724 |
| Informazione | 67 643 | 67 642,63 | 67 643 | 0 |
| Spese varie | 7 073 | - 0 | 0 | 7 073 |
| Totale CE/C | 15 347 535 | 1 725 418 | 947 291 | 14 400 245 |
| SLA con SEAE | 374 598 | 146 000 | 78 444 | 296 154 |
| Totale generale | 15 722 134 | 1 871 418 | 1 025 735 | 14 696 399 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2019 (definitivo (*5))

Impegni 2019

Pagamenti 2019

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3

4=1-3

Tabella dell'organico

678 235

—

—

678 235

Altre spese relative al personale

1 583 301

259 064,91

219 576

1 363 725

Immobili

1 415 998

293 957,99

293 958

1 122 040

Informatica

890 940

806 581,31

68 104

822 837

Mobilio

—

—

—

0

Materiale tecnico

39 590

34 051,02

33 890

5 700

Trasporti

2 616

—

—

2 616

Spese di viaggio delle delegazioni

4 831 525

—

—

4 831 525

Spese di interpretazione

5 478 770

—

—

5 478 770

Riunioni e conferenze

351 844

264 120,02

264 120

87 724

Informazione

67 643

67 642,63

67 643

0

Spese varie

7 073

- 0

0

7 073

Totale CE/C

15 347 535

1 725 418

947 291

14 400 245

SLA con SEAE

374 598

146 000

78 444

296 154

Totale generale

15 722 134

1 871 418

1 025 735

14 696 399

Le entrate con destinazione specifica del 2019 legate alle attività dell’SGC sono ammontate a 15,3 milioni di EUR 1,7 milioni di EUR sono stati impegnati nel corso dell’esercizio, mentre 14,4 milioni di EUR sono stati riportati al 2020 in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’RF

Circa il 36 % delle entrate con destinazione specifica (5,5 milioni di EUR) è relativo all’interpretazione e risulta da pagamenti complementari per talune lingue a copertura dell’interpretazione supplementare in tali lingue Un importo di 4,8 milioni di EUR è correlato alle spese di viaggio delle delegazioni, sulla base del saldo a seguito della presentazione delle relative dichiarazioni di spesa La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n 1296/2013, (UE) n 1301/2013, (UE) n 1303/2013, (UE) n 1304/2013, (UE) n 1309/2013, (UE) n 1316/2013, (UE) n 223/2014, (UE) n 283/2014 e la decisione n 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n 966/2012 (GU L 193 del 30 7 2018, pag 1)

(2)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23 2 2011, pag 1)

(3)  Importo netto > 250 000 EUR

(*1)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(4)  Conformemente alla decisione 54/18 del segretario generale del Consiglio (articolo 10, paragrafo 3), ogni anno l’importo equivalente a quello non utilizzato l’anno precedente per le spese di viaggio dei delegati è stornato per le spese di interpretazione Nel 2019 ciò ha rappresentato un importo di 6,9 milioni di EUR

(5)  Conformemente alla decisione 54/18 (articolo 10, paragrafo 1), l’SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio Nel 2019 ciò ha rappresentato un importo di 10 milioni di EUR

(*2)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(*3)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(*4)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(*5)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

---

ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2019

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 342 000,00 | | 342 000,00 | 338 188,32 | 338 188,32 | | | 3 811,68 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 73 000,00 | | 73 000,00 | 69 055,14 | 69 055,14 | | | 3 944,86 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 277,91 | 8 277,91 | | | 1 722,09 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 793,68 | 12 793,68 | | | 1 206,32 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 675 000,00 | | 675 000,00 | 608 985,36 | 479 785,08 | 129 200,28 | | 66 014,64 |
| 1 0 0 6 | Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 155 000,00 | | 155 000,00 | | | | | 155 000,00 |
| 1 0 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 319 000,00 | | 1 319 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 281 699,59 |
| 1 0 1 0 | Indennità transitoria | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 112 000,00 | | 112 000,00 | | | | | 112 000,00 |
| Totale capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | 1 037 300,41 | 908 100,13 | 129 200,28 | | 393 699,59 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 250 943 511,00 | - 315 000,00 | 250 628 511,00 | 241 906 627,70 | 241 906 627,70 | | | 8 721 883,30 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 1 302 747,74 | 1 302 747,74 | | | 648 252,26 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente | 65 197 000,00 | | 65 197 000,00 | 62 368 847,31 | 62 368 847,31 | | | 2 828 152,69 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 10 284 000,00 | | 10 284 000,00 | 9 737 350,53 | 9 737 350,53 | | | 546 649,47 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 | 130 952,98 | 130 952,98 | | | 547,02 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 300 000,00 | -6 500,00 | 1 293 500,00 | 899 127,15 | 899 127,15 | | | 394 372,85 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 2 275 000,00 | | 2 275 000,00 | 1 498 500,00 | 1 123 589,84 | 374 910,16 | | 776 500,00 |
| 1 1 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 3 632 000,00 | | 3 632 000,00 | | | | | 3 632 000,00 |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 335 707 511,00 | - 315 000,00 | 335 392 511,00 | 317 844 153,41 | 317 469 243,25 | 374 910,16 | | 17 548 357,59 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio | 362 000,00 | | 362 000,00 | 29 241,36 | 29 241,36 | | | 332 758,64 |
| 1 1 1 2 | Diritti degli ex segretari generali | 680 000,00 | | 680 000,00 | 544 122,84 | 544 122,84 | | | 135 877,16 |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 1 042 000,00 | | 1 042 000,00 | 573 364,20 | 573 364,20 | | | 468 635,80 |
| Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei | 336 749 511,00 | - 315 000,00 | 336 434 511,00 | 318 417 517,61 | 318 042 607,45 | 374 910,16 | | 18 016 993,39 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 10 776 000,00 | | 10 776 000,00 | 10 035 315,42 | 10 030 068,48 | 5 246,94 | | 740 684,58 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 1 182 000,00 | | 1 182 000,00 | 947 492,00 | 945 791,37 | 1 700,63 | | 234 508,00 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 694 000,00 | | 694 000,00 | 677 980,37 | 647 425,55 | 30 554,82 | | 16 019,63 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 541 000,00 | | 541 000,00 | 189 277,27 | 129 084,22 | 60 193,05 | | 351 722,73 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 200 000,00 | | 200 000,00 | 163 971,50 | 157 174,50 | 6 797,00 | | 36 028,50 |
| 1 2 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 109 000,00 | | 109 000,00 | | | | | 109 000,00 |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne | 13 502 000,00 | | 13 502 000,00 | 12 014 036,56 | 11 909 544,12 | 104 492,44 | | 1 487 963,44 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 156 000,00 | | 156 000,00 | 112 559,33 | 97 155,58 | 15 403,75 | | 43 440,67 |
| 1 3 0 1 | Sviluppo professionale | 2 390 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 905,00 | 1 790 221,26 | 607 683,74 | | 2 095,00 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 546 000,00 | 10 000,00 | 2 556 000,00 | 2 510 464,33 | 1 887 376,84 | 623 087,49 | | 45 535,67 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 834,05 | 165,95 | | 9 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 999,31 | 26 066,86 | 90 932,45 | | 0,69 |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 | 208 310,84 | 158 101,67 | 50 209,17 | | 1 689,16 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 245,33 | 65 415,09 | 9 830,24 | | 754,67 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 393 000,00 | 30 000,00 | 423 000,00 | 411 555,48 | 260 417,67 | 151 137,81 | | 11 444,52 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 450 000,00 | | 450 000,00 | 350 941,88 | 225 758,40 | 125 183,48 | | 99 058,12 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 825 000,00 | -30 000,00 | 2 795 000,00 | 2 383 512,93 | 2 169 628,68 | 213 884,25 | | 411 487,07 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione | 3 275 000,00 | -30 000,00 | 3 245 000,00 | 2 734 454,81 | 2 395 387,08 | 339 067,73 | | 510 545,19 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 130 000,00 | - 100 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 2 613 907,38 | 416 092,62 | | |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 793 623,15 | 106 376,85 | | |
| 1 3 3 | Missioni | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 407 530,53 | 522 469,47 | | |
| Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione | 10 144 000,00 | 10 000,00 | 10 154 000,00 | 9 586 474,62 | 7 950 712,12 | 1 635 762,50 | | 567 525,38 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione | 361 826 511,00 | - 305 000,00 | 361 521 511,00 | 341 055 329,20 | 338 810 963,82 | 2 244 365,38 | | 20 466 181,80 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 799 000,00 | - 462 000,00 | 337 000,00 | 333 878,84 | 333 143,16 | 735,68 | | 3 121,16 |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d’installazione | 9 124 948,00 | 5 924 999,00 | 15 049 947,00 | 14 915 773,82 | 3 188 090,60 | 11 727 683,22 | | 134 173,18 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 447 000,00 | -1 193 000,00 | 1 254 000,00 | 1 224 682,18 | 309 851,10 | 914 831,08 | | 29 317,82 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 887 000,00 | 180 001,00 | 1 067 001,00 | 997 120,47 | 196 737,49 | 800 382,98 | | 69 880,53 |
| 2 0 0 | Immobili | 13 257 948,00 | 4 450 000,00 | 17 707 948,00 | 17 471 455,31 | 4 027 822,35 | 13 443 632,96 | | 236 492,69 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 18 973 000,00 | - 350 000,00 | 18 623 000,00 | 17 943 850,06 | 13 474 532,46 | 4 469 317,60 | | 679 149,94 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 396 000,00 | 232 000,00 | 4 628 000,00 | 4 476 449,22 | 3 045 003,52 | 1 431 445,70 | | 151 550,78 |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 18 493 000,00 | | 18 493 000,00 | 18 178 135,84 | 15 513 704,67 | 2 664 431,17 | | 314 864,16 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 285 000,00 | | 285 000,00 | 264 792,16 | 264 075,46 | 716,70 | | 20 207,84 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 484 000,00 | 118 000,00 | 602 000,00 | 459 995,74 | 204 321,25 | 255 674,49 | | 142 004,26 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 42 631 000,00 | | 42 631 000,00 | 41 323 223,02 | 32 501 637,36 | 8 821 585,66 | | 1 307 776,98 |
| Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie | 55 888 948,00 | 4 450 000,00 | 60 338 948,00 | 58 794 678,33 | 36 529 459,71 | 22 265 218,62 | | 1 544 269,67 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 9 702 008,00 | 621 564,26 | 10 323 572,26 | 10 323 567,37 | 7 475 241,26 | 2 848 326,11 | | 4,89 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 22 225 280,00 | 3 026 545,20 | 25 251 825,20 | 25 251 764,29 | 14 423 165,18 | 10 828 599,11 | | 60,91 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 494 578,00 | - 940 143,58 | 6 554 434,42 | 6 554 434,38 | 5 454 589,10 | 1 099 845,28 | | 0,04 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 933 134,00 | 16 034,12 | 1 949 168,12 | 1 949 168,12 | 1 120 401,72 | 828 766,40 | | |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 41 355 000,00 | 2 724 000,00 | 44 079 000,00 | 44 078 934,16 | 28 473 397,26 | 15 605 536,90 | | 65,84 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 915 000,00 | 250 000,00 | 1 165 000,00 | 1 158 345,64 | 551 381,50 | 606 964,14 | | 6 654,36 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 36 000,00 | | 36 000,00 | 16 050,00 | 829,99 | 15 220,01 | | 19 950,00 |
| 2 1 1 | Mobilio | 951 000,00 | 250 000,00 | 1 201 000,00 | 1 174 395,64 | 552 211,49 | 622 184,15 | | 26 604,36 |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 994 000,00 | -68 241,00 | 2 925 759,00 | 2 804 677,86 | 973 353,07 | 1 831 324,79 | | 121 081,14 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 322 000,00 | 137 000,00 | 459 000,00 | 413 659,46 | 192 018,79 | 221 640,67 | | 45 340,54 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 2 429 000,00 | -1 201 759,00 | 1 227 241,00 | 1 173 716,38 | 762 713,49 | 411 002,89 | | 53 524,62 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 5 745 000,00 | -1 133 000,00 | 4 612 000,00 | 4 392 053,70 | 1 928 085,35 | 2 463 968,35 | | 219 946,30 |
| 2 1 3 2 | Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio | 684 000,00 | -20 000,00 | 664 000,00 | 560 413,99 | 288 316,90 | 272 097,09 | | 103 586,01 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 450 000,00 | 20 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 215 957,88 | 254 042,12 | | |
| 2 1 3 | Trasporti | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 1 030 413,99 | 504 274,78 | 526 139,21 | | 103 586,01 |
| Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio | 49 185 000,00 | 1 841 000,00 | 51 026 000,00 | 50 675 797,49 | 31 457 968,88 | 19 217 828,61 | | 350 202,51 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 372 000,00 | 1 322 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | 18 694 243,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 470 000,00 | 86 000,00 | 556 000,00 | 551 000,00 | 438 578,11 | 112 421,89 | | 5 000,00 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 81 694 000,00 | -8 764 243,00 | 72 929 757,00 | 51 331 235,32 | 47 220 671,76 | 4 110 563,56 | | 21 598 521,68 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 170 000,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | 111 818,16 | 91 317,88 | 20 500,28 | | 48 181,84 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni interne | 4 242 000,00 | 210 000,00 | 4 452 000,00 | 4 167 268,84 | 3 577 313,32 | 589 955,52 | | 284 731,16 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 355 000,00 | -50 000,00 | 305 000,00 | 256 157,21 | 89 491,96 | 166 665,25 | | 48 842,79 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 104 303 000,00 | -7 206 000,00 | 97 097 000,00 | 75 111 722,53 | 70 111 616,03 | 5 000 106,50 | | 21 985 277,47 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 3 845 000,00 | 58 557,25 | 3 903 557,25 | 3 901 125,76 | 2 552 101,08 | 1 349 024,68 | | 2 431,49 |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 700 000,00 | -10 689,00 | 689 311,00 | 689 310,83 | 689 310,83 | | | 0,17 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 220 000,00 | | 220 000,00 | 219 999,00 | 85 016,78 | 134 982,22 | | 1,00 |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 4 360 000,00 | 922 131,75 | 5 282 131,75 | 5 281 744,12 | 3 441 854,15 | 1 839 889,97 | | 387,63 |
| 2 2 | Informazione | 9 125 000,00 | 970 000,00 | 10 095 000,00 | 10 092 179,71 | 6 768 282,84 | 3 323 896,87 | | 2 820,29 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 358 000,00 | 90 000,00 | 448 000,00 | 399 425,36 | 293 436,52 | 105 988,84 | | 48 574,64 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 696,81 | 18 303,19 | | |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | | 45 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 40 500,00 |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 440,00 | 9 560,00 | | |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 003,38 | 3 603,38 | 400,00 | | 5 996,62 |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 500 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 632 720,74 | 402 509,09 | 230 211,65 | | 117 279,26 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 281 000,00 | -90 000,00 | 191 000,00 | 156 239,91 | 28 628,98 | 127 610,93 | | 34 760,09 |
| 2 2 3 | Spese varie | 1 267 000,00 | 250 000,00 | 1 517 000,00 | 1 269 889,39 | 777 814,78 | 492 074,61 | | 247 110,61 |
| Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento | 114 695 000,00 | -5 986 000,00 | 108 709 000,00 | 86 473 791,63 | 77 657 713,65 | 8 816 077,98 | | 22 235 208,37 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 219 768 948,00 | 305 000,00 | 220 073 948,00 | 195 944 267,45 | 145 645 142,24 | 50 299 125,21 | | 24 129 680,55 |
| 10 0 | Stanziamenti accantonati | | | | | | | | |
| 10 1 | Riserva per imprevisti | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| TOTALE TITOLO 10 — Altre spese | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 581 895 459,00 | | 581 895 459,00 | 536 999 596,65 | 484 456 106,06 | 52 543 490,59 | | 44 895 862,35 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Stipendi base

342 000,00

342 000,00

338 188,32

338 188,32

3 811,68

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

73 000,00

73 000,00

69 055,14

69 055,14

3 944,86

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale

10 000,00

10 000,00

8 277,91

8 277,91

1 722,09

1 0 0 3

Copertura previdenziale

14 000,00

14 000,00

12 793,68

12 793,68

1 206,32

1 0 0 4

Altre spese di gestione

675 000,00

675 000,00

608 985,36

479 785,08

129 200,28

66 014,64

1 0 0 6

Diritti connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

155 000,00

155 000,00

155 000,00

1 0 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 319 000,00

1 319 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

281 699,59

1 0 1 0

Indennità transitoria

112 000,00

112 000,00

112 000,00

1 0 1

Cessazione dal servizio

112 000,00

112 000,00

112 000,00

Totale capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione

1 431 000,00

1 431 000,00

1 037 300,41

908 100,13

129 200,28

393 699,59

1 1 0 0

Stipendi base

250 943 511,00

- 315 000,00

250 628 511,00

241 906 627,70

241 906 627,70

8 721 883,30

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

1 951 000,00

1 951 000,00

1 302 747,74

1 302 747,74

648 252,26

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente

65 197 000,00

65 197 000,00

62 368 847,31

62 368 847,31

2 828 152,69

1 1 0 3

Copertura previdenziale

10 284 000,00

10 284 000,00

9 737 350,53

9 737 350,53

546 649,47

1 1 0 4

Coefficienti correttori

125 000,00

6 500,00

131 500,00

130 952,98

130 952,98

547,02

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 300 000,00

-6 500,00

1 293 500,00

899 127,15

899 127,15

394 372,85

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

2 275 000,00

2 275 000,00

1 498 500,00

1 123 589,84

374 910,16

776 500,00

1 1 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

3 632 000,00

3 632 000,00

3 632 000,00

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

335 707 511,00

- 315 000,00

335 392 511,00

317 844 153,41

317 469 243,25

374 910,16

17 548 357,59

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio

362 000,00

362 000,00

29 241,36

29 241,36

332 758,64

1 1 1 2

Diritti degli ex segretari generali

680 000,00

680 000,00

544 122,84

544 122,84

135 877,16

1 1 1

Cessazione dal servizio

1 042 000,00

1 042 000,00

573 364,20

573 364,20

468 635,80

Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei

336 749 511,00

- 315 000,00

336 434 511,00

318 417 517,61

318 042 607,45

374 910,16

18 016 993,39

1 2 0 0

Altri agenti

10 776 000,00

10 776 000,00

10 035 315,42

10 030 068,48

5 246,94

740 684,58

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

1 182 000,00

1 182 000,00

947 492,00

945 791,37

1 700,63

234 508,00

1 2 0 2

Tirocini

694 000,00

694 000,00

677 980,37

647 425,55

30 554,82

16 019,63

1 2 0 3

Prestazioni esterne

541 000,00

541 000,00

189 277,27

129 084,22

60 193,05

351 722,73

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

200 000,00

200 000,00

163 971,50

157 174,50

6 797,00

36 028,50

1 2 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

109 000,00

109 000,00

109 000,00

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne

13 502 000,00

13 502 000,00

12 014 036,56

11 909 544,12

104 492,44

1 487 963,44

1 3 0 0

Spese varie per l’assunzione di personale

156 000,00

156 000,00

112 559,33

97 155,58

15 403,75

43 440,67

1 3 0 1

Sviluppo professionale

2 390 000,00

10 000,00

2 400 000,00

2 397 905,00

1 790 221,26

607 683,74

2 095,00

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 546 000,00

10 000,00

2 556 000,00

2 510 464,33

1 887 376,84

623 087,49

45 535,67

1 3 1 0

Aiuti integrativi

30 000,00

-10 000,00

20 000,00

11 000,00

10 834,05

165,95

9 000,00

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

117 000,00

117 000,00

116 999,31

26 066,86

90 932,45

0,69

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

180 000,00

30 000,00

210 000,00

208 310,84

158 101,67

50 209,17

1 689,16

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 245,33

65 415,09

9 830,24

754,67

1 3 1

Interventi a favore del personale dell’istituzione

393 000,00

30 000,00

423 000,00

411 555,48

260 417,67

151 137,81

11 444,52

1 3 2 0

Servizio medico

450 000,00

450 000,00

350 941,88

225 758,40

125 183,48

99 058,12

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 825 000,00

-30 000,00

2 795 000,00

2 383 512,93

2 169 628,68

213 884,25

411 487,07

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione

3 275 000,00

-30 000,00

3 245 000,00

2 734 454,81

2 395 387,08

339 067,73

510 545,19

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 130 000,00

- 100 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

2 613 907,38

416 092,62

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

800 000,00

100 000,00

900 000,00

900 000,00

793 623,15

106 376,85

1 3 3

Missioni

3 930 000,00

3 930 000,00

3 930 000,00

3 407 530,53

522 469,47

Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione

10 144 000,00

10 000,00

10 154 000,00

9 586 474,62

7 950 712,12

1 635 762,50

567 525,38

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

361 826 511,00

- 305 000,00

361 521 511,00

341 055 329,20

338 810 963,82

2 244 365,38

20 466 181,80

2 0 0 0

Locazione

799 000,00

- 462 000,00

337 000,00

333 878,84

333 143,16

735,68

3 121,16

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d’installazione

9 124 948,00

5 924 999,00

15 049 947,00

14 915 773,82

3 188 090,60

11 727 683,22

134 173,18

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 447 000,00

-1 193 000,00

1 254 000,00

1 224 682,18

309 851,10

914 831,08

29 317,82

2 0 0 5

Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

887 000,00

180 001,00

1 067 001,00

997 120,47

196 737,49

800 382,98

69 880,53

2 0 0

Immobili

13 257 948,00

4 450 000,00

17 707 948,00

17 471 455,31

4 027 822,35

13 443 632,96

236 492,69

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

18 973 000,00

- 350 000,00

18 623 000,00

17 943 850,06

13 474 532,46

4 469 317,60

679 149,94

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 396 000,00

232 000,00

4 628 000,00

4 476 449,22

3 045 003,52

1 431 445,70

151 550,78

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

18 493 000,00

18 493 000,00

18 178 135,84

15 513 704,67

2 664 431,17

314 864,16

2 0 1 3

Assicurazioni

285 000,00

285 000,00

264 792,16

264 075,46

716,70

20 207,84

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

484 000,00

118 000,00

602 000,00

459 995,74

204 321,25

255 674,49

142 004,26

2 0 1

Spese relative agli immobili

42 631 000,00

42 631 000,00

41 323 223,02

32 501 637,36

8 821 585,66

1 307 776,98

Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

55 888 948,00

4 450 000,00

60 338 948,00

58 794 678,33

36 529 459,71

22 265 218,62

1 544 269,67

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

9 702 008,00

621 564,26

10 323 572,26

10 323 567,37

7 475 241,26

2 848 326,11

4,89

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

22 225 280,00

3 026 545,20

25 251 825,20

25 251 764,29

14 423 165,18

10 828 599,11

60,91

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 494 578,00

- 940 143,58

6 554 434,42

6 554 434,38

5 454 589,10

1 099 845,28

0,04

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 933 134,00

16 034,12

1 949 168,12

1 949 168,12

1 120 401,72

828 766,40

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

41 355 000,00

2 724 000,00

44 079 000,00

44 078 934,16

28 473 397,26

15 605 536,90

65,84

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo di mobilio

915 000,00

250 000,00

1 165 000,00

1 158 345,64

551 381,50

606 964,14

6 654,36

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

36 000,00

36 000,00

16 050,00

829,99

15 220,01

19 950,00

2 1 1

Mobilio

951 000,00

250 000,00

1 201 000,00

1 174 395,64

552 211,49

622 184,15

26 604,36

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 994 000,00

-68 241,00

2 925 759,00

2 804 677,86

973 353,07

1 831 324,79

121 081,14

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

322 000,00

137 000,00

459 000,00

413 659,46

192 018,79

221 640,67

45 340,54

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

2 429 000,00

-1 201 759,00

1 227 241,00

1 173 716,38

762 713,49

411 002,89

53 524,62

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

5 745 000,00

-1 133 000,00

4 612 000,00

4 392 053,70

1 928 085,35

2 463 968,35

219 946,30

2 1 3 2

Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio

684 000,00

-20 000,00

664 000,00

560 413,99

288 316,90

272 097,09

103 586,01

2 1 3 3

Piano di mobilità

450 000,00

20 000,00

470 000,00

470 000,00

215 957,88

254 042,12

2 1 3

Trasporti

1 134 000,00

0,00

1 134 000,00

1 030 413,99

504 274,78

526 139,21

103 586,01

Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio

49 185 000,00

1 841 000,00

51 026 000,00

50 675 797,49

31 457 968,88

19 217 828,61

350 202,51

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 372 000,00

1 322 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

18 694 243,00

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

470 000,00

86 000,00

556 000,00

551 000,00

438 578,11

112 421,89

5 000,00

2 2 0 2

Spese di interpretazione

81 694 000,00

-8 764 243,00

72 929 757,00

51 331 235,32

47 220 671,76

4 110 563,56

21 598 521,68

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

170 000,00

-10 000,00

160 000,00

111 818,16

91 317,88

20 500,28

48 181,84

2 2 0 4

Spese varie per riunioni interne

4 242 000,00

210 000,00

4 452 000,00

4 167 268,84

3 577 313,32

589 955,52

284 731,16

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

355 000,00

-50 000,00

305 000,00

256 157,21

89 491,96

166 665,25

48 842,79

2 2 0

Riunioni e conferenze

104 303 000,00

-7 206 000,00

97 097 000,00

75 111 722,53

70 111 616,03

5 000 106,50

21 985 277,47

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

3 845 000,00

58 557,25

3 903 557,25

3 901 125,76

2 552 101,08

1 349 024,68

2 431,49

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

700 000,00

-10 689,00

689 311,00

689 310,83

689 310,83

0,17

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

220 000,00

220 000,00

219 999,00

85 016,78

134 982,22

1,00

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

4 360 000,00

922 131,75

5 282 131,75

5 281 744,12

3 441 854,15

1 839 889,97

387,63

2 2

Informazione

9 125 000,00

970 000,00

10 095 000,00

10 092 179,71

6 768 282,84

3 323 896,87

2 820,29

2 2 3 0

Materiale per ufficio

358 000,00

90 000,00

448 000,00

399 425,36

293 436,52

105 988,84

48 574,64

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

55 000,00

55 000,00

55 000,00

36 696,81

18 303,19

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

45 000,00

4 500,00

4 500,00

40 500,00

2 2 3 4

Traslochi

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 440,00

9 560,00

2 2 3 5

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

4 003,38

3 603,38

400,00

5 996,62

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

500 000,00

250 000,00

750 000,00

632 720,74

402 509,09

230 211,65

117 279,26

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

281 000,00

-90 000,00

191 000,00

156 239,91

28 628,98

127 610,93

34 760,09

2 2 3

Spese varie

1 267 000,00

250 000,00

1 517 000,00

1 269 889,39

777 814,78

492 074,61

247 110,61

Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento

114 695 000,00

-5 986 000,00

108 709 000,00

86 473 791,63

77 657 713,65

8 816 077,98

22 235 208,37

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

219 768 948,00

305 000,00

220 073 948,00

195 944 267,45

145 645 142,24

50 299 125,21

24 129 680,55

10 0

Stanziamenti accantonati

10 1

Riserva per imprevisti

300 000,00

300 000,00

300 000,00

TOTALE TITOLO 10 — Altre spese

300 000,00

300 000,00

300 000,00

BILANCIO COMPLESSIVO

581 895 459,00

581 895 459,00

536 999 596,65

484 456 106,06

52 543 490,59

44 895 862,35

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