Cash Flow - Detailed Analysis
Application component: Liquidity Management
App type: Analytical, Web Dynpro
Line of business: Finance
Leading industry: Cross Industry
Solution capability: Cash and Liquidity Management (ERP)
Description: With this app you can get an overview of the daily cash inflows and outflows, and analyze them for the last weeks or months for all subsidiaries and liquidity items. You can then identify the extraordinary and abnormal cash flows, ensure that they were accurate and compliant, and that they have taken the liquidity planning into account. The data presented in the app can be used to give an overview of the cash flow status to the management. How-to Video: Working with Web Dynpro Reports (English Only)      //Deutsch (German) 0:11 Sehen wir uns die Istdaten für unsere Profitcenter an. 0:15 Ich möchte die Zahlen für dieses Jahr sehen. 0:23 Dieser Report zeigt die Kennzahlen für Profitcenter und Sachkonten. 0:27 Standardmäßig werden die Dimensionen „Profitcenter“ 0:30 und „Sachkonto“ unter „Zeilen“ angegeben 0:31 und werden auf der linken Seite des Reports angezeigt. 0:34 Die Kennzahlen werden unter „Spalten“ angegeben. 0:37 Zu den Dimensionen für Kennzahlen gehören Istbeträge 0:40 in verschiedenen Währungen und die Mengen. 0:42 Nun möchte ich diese Kennzahlen auch nach Buchungskreis sehen. 0:46 Ich wähle die Dimension „Buchungskreis“ aus den nicht zugeordneten Dimensionen... 0:50 ...und klicke auf die Drucktaste „Zeile“, um ihn als Zeile hinzuzufügen. 0:54 Nun positioniere ich den Buchungskreis, sodass ich ihn zuerst sehen kann. 0:59 Somit werden die Buchungskreise als die erste Dimension der Tabelle angezeigt. 1:03 Somit werden die Buchungskreise als die erste Dimension der Tabelle 1:05 angezeigt. Nun möchte ich die Kennzahlen nur für einen Buchungskreis sehen. 1:06 Nun möchte ich die Kennzahlen nur für einen 1:08 Buchungskreis sehen. Ich wähle den Buchungskreis... 1:11 ...und der Report zeigt nun nur die Finanzinformationen für diesen Buchungskreis. 1:18 Ich gebe den Buchungskreis nicht als Zeile, sondern als Spalte an. 1:22 Das spart Platz. 1:26 Nun befindet sich der Buchungskreis in der Kopfzeile des Reports. 1:29 Um die Sache zu beschleunigen, kann ich zuerst meine Auswahl treffen... 1:32 ...und dann den Report ausführen. 1:34 Ich klicke auf die Drucktaste „Einstellungen“... 1:37 ...und die Drucktaste „Aktualisieren“ wird daneben angezeigt. 1:40 Ich füge eine weitere Dimension als Zeile hinzu, z.B. „Buchungsdatum“... 1:44 und klicke auf „Aktualisieren“ 1:56 Natürlich kann ich sortieren... 2:04 ...und es gibt viele weitere Funktionen. 2:08 ...und es gibt viele weitere Funktionen. Klicken Sie einfach mit 2:11 der rechten Maustaste auf das Bild und probieren Sie es aus! //English 0:11 Let's take a look at the actuals for our profit centers. 0:15 I'd like to see the figures for this year. 0:23 This report shows the key figures for profit centers and G/L accounts. 0:27 By default, the dimensions "Profit Center" and "G/L account" are specified under "Rows" 0:31 and are displayed at the left of the report. 0:34 The key figures are specified under "Columns". 0:37 The dimensions for the key figures include actual 0:40 amounts in different currencies, and the quantities. 0:42 Now I'd like to see these figures according to company code as well. 0:46 I select the dimension "Company Code" from the unallocated dimensions... 0:50 ... and click the "Row" button to add it as a row. 0:54 Then I position it so that I see the company code first. 0:59 The company codes are now displayed as the first dimension in the table. 1:03 The company codes are now displayed as the first dimension in the 1:05 table. Now I'd like to see the figures for one company code only. 1:06 Now I'd like to see the figures for one company code only. I select the company code... 1:11 ... and the report now displays the financial information for this company code only. 1:18 I specify the company code as a column, rather than a row. 1:22 This saves space in the report. 1:26 Now the company code is in the header of the report. 1:29 To speed things up, I can make my selections first... 1:32 ... and then run the report afterwards. 1:34 I click the "Settings" button... 1:37 ... and the "Refresh" button appears next to it. 1:40 I add another dimension as a row, for example, "Posting Date"... 1:44 ... and click "Refresh". 1:56 Of course I can sort... 2:04 ...and there are lots of other features as well. 2:08 ...and there are lots of other features as well. Just right-click on the screen and try them out!      Open this video in a new window  
The Cash Flow - Detailed Analysis application is part of the cash management apps of SAP Simple Finance Add-On for SAP Business Suite Powered by SAP HANA.
Key features:  View the cash inflow, outflow, and netflow that has been confirmed by banks, using the actual value date of the bank statementsPerform multi-dimensional analysis by country, bank (account), company code, currency, business area, transaction date, and liquidity item hierarchy The liquidity item is derived from invoice level to bank statement level by the Liquidity Planner in a batch jobReport in a particular currency for a particular date that the user has specifiedDrill down by calendar day and all other reporting dimensions listed above In addition, the app supports the following technical features and options: 
Business roles: Cash Management Specialist| Cash Manager
Cash Management Specialist : 
Executes cash transactions and centrally manages bank accounts with a wide range of attributes, including overdraft limit and signatories, utilizing approval process for opening or closing bank accounts, and the regular inventory/auditing process.

Cash Manager : 
Is responsible for overall liquidity status of group corporate, executes cash transactions and centrally manages bank accounts with rich attributes, including overdraft limit and signatories, approves for opening or closing bank accounts, etc.