## Art. 1

### (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

- 1. la presente convenzione, l’Istituto, in base alla delibera dell’organo competente 1. la presente convenzione, l’Istituto, in base alla delibera dell’organo competente n……………………. del……………………………., affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso…………………………………………………….. .
- 2. servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni 2. servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
- 3. comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i 3. comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

## Art. 2

### (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

- 1. servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti 1. servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché i servizi di seguito descritti.
- 2. Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 2. Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, della legge 720/1984 e successive modificazioni, e del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012) e di quelle contenute negli articoli che seguono.
- 3. finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di 3. finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
- 4. deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve 4. deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
- 5. Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la 5. Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

## Art. 3

### (CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

- 1. scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con 1. scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.
- 2. è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e 2. è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti