- 6. Finanční zprávu/soupisku výdajů opatřenou datem a podpisy - vzor viz příloha č. 2 – v 1 tištěném vyhotovení a 1x elektronicky. Pro OP NN-SEE a OP Espon více viz bod 13 této části 5.B.
- 7. Kopie potvrzených účetních dokladů, včetně podpůrné dokumentace (dle možnosti a druhu originál nebo kopie) roztříděné ve složce podle rozpočtových kapitol a opatřených razítkem13 s identifikací projektu. Partner předkládá doklady dle pokynů uvedené v Příloze 3 - Náležitosti dokladování, které jsou specifikovány pro jednotlivé druhy výdajů. Z každé kopie dokladu musí být identifikovatelné, že jeho originál byl projektovým partnerem označen názvem programu, číslem a akronymem/názvem projektu, dále pod jakým číslem je originál evidován v účetnictví příjemce a na které středisko (oddělenou účetní evidenci) zaúčtován14. je Kopie dokladů musí být uspořádány ve složkách (šanonech) tak, aby bylo možné snadno vyjímat jednotlivé doklady. Kopie dokladů musí být číslované v souladu s předloženou Finanční zprávou (Soupiskou výdajů) a takto seřazeny a roztříděny dle rozpočtových kapitol. Pokud složka neobsahuje předepsané uspořádání, je pobočka oprávněna vrátit žádost o certifikaci partnerovi.
- 8. Před předložením výdajů kontrolorovi se doporučuje si výdaje nechat předem odsouhlasit Lead partnerem zejména dle roztřídění na WP/komponenty, aby nedocházelo k dodatečným požadavkům na opravy certifikace na základě požadavku LP. Opravy již vydaných certifikátů budou prováděny jen na základě stanoviska – písemného požadavku JTS (stačí zaslat mailem tzv. „clarification request“). Pro účely předkládání výdajů ke kontrole jsou uveřejněny Náležitosti dokladování na webových stránkách www.crr.cz nebo v Příloze č. 3 „Náležitosti dokladování“, které jsou podkladem pro vyhotovení Finanční zprávy (Soupisky výdajů) a doložení způsobilosti výdajů. Českým partnerům se doporučuje při prvním zpracování Soupisky výdajů kontaktovat/navštívit místně příslušného Kontrolora za účelem ověření dodržení postupů uvedených v Náležitostech dokladování a řádného vyplnění Finanční zprávy/Soupisky výdajů.
- 9. Čestné prohlášení o shodě kopií účetních dokladů (součástí prohlášení ve finanční zprávě) a podpůrné dokumentace s originály těchto dokumentů
- 10. Pokud došlo ke změně některých podstatných skutečností, např. změna z neplátce na plátce DPH a naopak - doklad o novém stavu. V případě překročení rozpočtu, rozpočtových kapitol - souhlas LP se změnou rozpočtu, apod.
- 11. Při předkládání výdajů ke kontrole se partner řídí Pokyny pro české partnery vč. příloh, které byly platné poslední pracovní den měsíce předcházejícímu tomu, ve kterém zpracují (podepíší) finanční zprávu.
- 12. Urbact II – partneři musí vyplňovat v systému PRESAGE-CTE do komentáře příslušné položky výdaje částku originálu dokladu a použitého kurzového přepočtu, který uvedli i při vyplňování soupisky výdajů/finanční zprávy (příloha 2c).
- 13. Pro OP Espon 2013 a OP NN - SEE – partneři musí předkládat vyplněný Partner Progress section)15 report (skládá se z Activity Report a Financial report v AJ včetně finanční části a musí být potvrzen (odsouhlasen) kontrolorem (stanoveno na programové úrovni). Projektový partner musí předložit prohlášení podepsané partnerem (viz Příloha č. 2d).

11