OPĆI DIO

- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje	Izvršenje /
Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	2021./	Plan
I-XII 2020.	2021.	I-XII 2021.	2020.	2021.

3	RASHODI POSLOVANJA	14.385.500,60	23.929.044,00	15.890.932,20	110,46	66,41
2.008.777,04	2.313.850,00	2.271.145,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113,06	98,15
311	PLAĆE	1.636.293,22	1.876.900,00	1.846.718,54	112,86	98,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.636.293,22	1.846.718,54	112,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.495,66	130.100,00	119.811,11	116,89	92,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.495,66	119.811,11	116,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	269.988,16	306.850,00	304.615,80	112,83	99,27
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	269.988,16	304.615,80	112,83
10.011.174,06	15.138.350,97	10.014.273,67
32	MATERIJALNI RASHODI	100,03	66,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.649,80	84.510,00	49.996,33	111,97	59,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.083,80	21.173,83	175,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	15.420,00	16.230,00	105,25
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	17.060,00	12.392,50	72,64
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86,00	200,00	232,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	668.544,43	932.800,00	671.951,22	100,51	72,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	85.142,81	104.417,61	122,64
3223	ENERGIJA	555.393,48	525.360,55	94,59
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	995,81	5.847,83	587,24
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	510,99	8.103,32	1585,81
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	26.501,34	28.221,91	106,49
323	RASHODI ZA USLUGE	8.682.195,98	12.066.366,00	8.368.153,58	96,38	69,35
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	75.234,54	71.959,16	95,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.274.498,67	5.661.498,61	77,83
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	66.974,95	82.365,77	122,98
3234	KOMUNALNE USLUGE	204.037,00	222.990,33	109,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.486,61	8.531,58	113,96
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	28.845,50	20.061,20	69,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	866.381,25	2.061.388,05	237,93
3238	RAČUNALNE USLUGE	62.485,00	87.907,50	140,69
3239	OSTALE USLUGE	96.252,46	151.451,38	157,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	615.783,85	2.054.674,97	924.172,54	150,08	44,98
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	14.701,07	22.144,98	150,64
3292	PREMIJE OSIGURANJA	55.839,43	74.683,90	133,75
3293	REPREZENTACIJA	93.018,57	191.447,57	205,82
3294	ČLANARINE	21.265,00	21.265,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	94.932,77	142.367,93	149,97
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	69.329,10	282.427,46	407,37
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	266.697,91	189.835,70	71,18
33.807,72	108.543,03	83.341,68
34	FINANCIJSKI RASHODI	246,52	76,78
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	13.249,32	2.378,66	17,95
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	0,00	2.378,66
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	33.807,72	95.293,71	80.963,02	239,48	84,96
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	33.771,34	80.320,37	237,84
3433	ZATEZNE KAMATE	36,38	642,65	1766,49
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00
70.389,26	1.181.000,00	126.317,95
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	179,46	10,70
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	110.000,00	92.687,54	84,26
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.361,41
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	0,00	89.326,13
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.389,26	1.071.000,00	33.630,41	47,78	3,14
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.389,26	33.630,41	47,78
335.681,42	532.300,00	370.832,74
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	110,47	69,67
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	335.681,42	532.300,00	370.832,74	110,47	69,67
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	335.681,42	370.832,74	110,47

40