Račun iz rač plana	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	AOP	Ostvareno prethodne godine 2016.	Ostvareno tekuće godine 2017.	Indeks 17/16
1	2	3	4	5	6 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	630	1.604.141	1.847.983	115,20%
3	Rashodi poslovanja	148	1.582.456	1.837.159	116,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341	21.685	10.824	49,91%

Ukupni rashodi poslovanja u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.847.983 kn (AOP 630 PR- RAS) i bilježe povećanje od 15,20% ostvarenja u odnosu na prethodnu 2016. godinu Ostvareni rashodi prikazani su u Izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na AOP-u 110 - predškolsko obrazovanje. Rashodi poslovanja razreda 3 (AOP 148) ostvareni u iznosu od 1.837.159 kn (ostvarenje prethodne godine 1.582.456 kn), odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima i ostvareni su u ukupnom iznosu nešto višem nego prethodne godine.

Rashodi u iznosu od 1.311.019 kn (AOP 149), odnosno 117,2% Rashodi u iznosu od 1.311.019 kn (AOP 149), odnosno 117,2% za zaposlene ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja je usklađenje sa odobrenim sredstvima koja je Općina Barban planirala Proračunom za 2017. godinu kao i povećan broj zaposlenih. Na dan 31. prosinca 2017. ukupno je zaposleno 21 zaposlenika, od čega na puno radno vrijeme 16, 3 na pola radnog vremena, a 2 zaposlenika nalaze se na bolovanju (komplikacije u trudnoći i bolovanje preko 42 dana). Tijekom 2017. bilo je potrebno zapošljavanje zamjena za bolovanje. ostvareni u iznosu od 523.545 kn (AOP 160) bilježe povećanje u Materijalni rashodi odnosu na ostvarenje prethodne godine. Unutar materijalnih rashoda pojedine stavke bilježe povećanje odnosno smanjenje. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 75.054 kuna (120,2% u odnosu na ostvarenje prethodne godine), a sadržavaju povećane rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, dok stručno usavršavanje zaposlenika bilježi smanjenje. Rashodi za materijal i energiju(AOP 166) ostvareni su u iznosu od 193.964 kn (107,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine) i većim dijelom odnose se na namirnice za pripremu obroka, uredski materijal i materijal za čišćenje i održavanje, didaktički materijal, sitan inventar, rashode za energiju - plin, službenu radnu i zaštitu odjeću i materijal i dijelove za tekuće održavanje . Rashodi za usluge (AOP 174) ostvareni su u iznosu od 103.536 kn (111,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine) i odnose se na usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i inv. održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge. Razlog manjeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu je što tekuće godine nije bilo potrebe angažirati vanjskog suradnika psihologa putem ugovora o djelu. ostvareni u iznosu od 2.595 kn (AOP 207) odnose se na Financijski rashodi bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi 341) ostvaren u iznosu od 10.824 Rashodi 341) ostvaren u iznosu od 10.824 za nabavu nefinancijske imovine kn (49,9% u odnosu na ostvarenje prethodne godine) i odnosi se na nabavu opreme vrtića (stolova i stolica) i novi klima uređaj za Odjeljenje u Sutivancu.

Pregled ostvarenja viška/manjka prihoda poslovanja