标题：鹿泉市财政局
财政预算
各位代表：我受市政府委托，向市第五届人民代表大会第一次会议报告2011年财政预算执行情况和2012年全市及市本级财政预算（草案），请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2011年财政预算执行情况2011年，我市财政工作在市委的正确领导和市人大的监督支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕“保增长、转方式、促改革、惠民生”的思路，依法加强税费征管，推动综合治税协调机制建设，努力实现财政收入的较快增长；科学配置财政资源，促进经济结构调整和增长方式的转变；优化支出结构，大力支持城乡环境上水平和各项事业发展，着力改善民生,较好地完成了市委、市人大确定的各项财政任务。全市预算执行情况良好，一般预算和基金预算均实现了收支平衡、略有结余。（一）一般预算执行情况2011年全市年初财政收入任务为156000万元，后经市四届人大常委会第三十九次会议批准调整为170000万元，实际完成171556万元，占调整预算的100.9%，同比增长26.5%，前五年年均增幅达到18%。地方一般预算收入完成93480万元，同比增长33%，前五年年均增幅达到26.2%。分部门看，国税部门完成68209万元，同比增长10.2%；地税部门完成91704万元，同比增长42.4%；财政部门完成11643万元，同比增长25.8%。圆满完成了全年收入任务。2011年财政一般预算支出完成156913万元，剔除上级专款为 108723万元，占调整预算101978万元的106.6%。其中：市本级支出64687万元，占调整预算60786万元的106.4%;乡级支出44036万元，占调整预算41192万元的106.9%。年终净结余168万元，实现了全市及市本级的收支平衡，略有结余。（二）基金预算执行情况2011年全市基金收入完成120715万元，占调整预算115000万元的105%。其中：社会保障基金收入完成3174万元，政府性基金收入完成117541万元。2011年全市基金支出完成125341万元，剔除上级补助收入4456万元，本级实际支出120885万元，占调整预算115000万元的105.1%。主要用于全市企事业单位退休人员养老金、失业人员生活补贴，以及残疾人康复、项目占地补偿、城市基础设施建设等。 （三）2011年的主要工作　2011年是“十二五”开局之年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。面对复杂多变的经济形势，财税部门狠抓各项决策的部署落实，增收节支保平衡,千方百计惠民生,集中财力保重点,为全市经济社会又好又快发展做出了积极贡献。1、强化税收征管，促进财政收入的较快增长。2011年，我市的经济形势整体较好，但受增值税转型、政策性退税等因素的影响，收入压力仍然较大。为此，财税等部门采取了多种措施，促进了财政收入的较快增长。一是进一步完善涉税部门的信息共享机制，提升电力、房管、公安交警、保险公司等部门涉税信息的准确性，增强纳税的程序制约，促进土地使用税、车船税、契税等地方税种的增收;二是在加强纳税大户税收监管的同时，对2000多户个体经营者进行拉网式检查，全面清理漏征漏管;三是清理到期减免税及异地纳税行为，加强对建安房地产、企业股权转让等领域的税收征管，确保这些税收在我市足额收缴；四是不断完善新上项目评审制度，充分考虑新上项目对我市社会和经济发展的贡献率，以及地方收入、财力划转及税收减免等因素，为我市经济和社会的可持续发展建立稳定的税源基础。2、优化支出结构，提高保障水平，加快城乡统筹发展。2011年，我市积极优化支出结构，大力压缩各部门“三公经费”，重点保障社保、教育、卫生、农业等民生领域支出，支持城乡统筹发展。一是支持教育优先发展。全年教育支出达到4.2亿元,同比增长20.8%,落实了中等职业学校贫困生免学费、普通高中助学金等各项新政策，实现了“三个增长”,促进了全市中小学教学环境和设施的改善；二是支持医疗卫生事业的发展。全年投入专项资金10367万元用于基层卫生院医药卫生体制改革、村卫生室建设以及合作医疗、农民体检等基本公共卫生服务，促进了农村公共卫生体系的完善；三是支持农村文化体育事业发展。2011年，我市投入专项资金537万元，用于农村群众文化活动设施、电影场次补贴、彩色周末、群众体育健身等各项支出，繁荣了城乡文化体育事业；四是进一步提高社会保障水平。全年社会保障和就业支出达到1.2亿元，同比增长7.9%，提高了城乡低保、农村养老、五保供养保障标准，落实了全民创业和高校毕业生创业补贴政策，同时筹措资金8000多万元保证了失地农民社会保障政策的落实，促进了城乡一体化社会保障体系建设；五是加大农业投入,全年农业支出达到2.3亿元,同比增长46.2%,保证了农村绿化、农畜产品质量检测、农田水利设施建设等各项支出需求；六是支持城乡基础设施和新民居工程建设。2011年，我市共筹措资金2.2亿元，支持了绿岛工业园区道路、湿地公园、衡井线大修等重点项目建设，并投入资金560万元，用于农村环境改善和新民居建设工程，促进了城乡统筹发展。3、不断推进各项财政管理改革，确保财政资金的安全运行。一是根据省、石家庄市财政部门开展创建财政改革与管理综合示范县活动的统一部署，结合我市实际，制定并印发了《鹿泉市市乡财政体制改革方案》，促进了各乡镇收入规模的扩大和各项事业的发展，2011年财政收入上亿元的乡镇达到6个，比上年增加1个，乡级收入占全市收入的比重达到65.4%，比上年提高2.4个百分点；二是实施了国库集中支付改革，建立了规范的国库单一账户体系，健全了国库资金管理体系,确保了财政资金的安全高效运行；三是进一步规范了城乡低保资金、合作医疗资金、家电下乡补贴、粮食直补和综合直补等惠农资金的发放程序，提高了发放的准确性和及时性；四是制定了预算项目管理办法和项目库管理规范，在预算编制工作中统一使用了省财政厅开发的项目库软件，建立了较为规范的预算项目库，对拟纳入年度预算的项目实行开放、动态管理。二、2012年预算安排情况2012年，财政工作面临的形势仍然非常复杂。从收入来看，一方面，中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策为我市经济保持稳定增长提供了坚实保障，同时，我市基础设施不断完善，投资环境日益优化，一批新上项目将对财政收入的增长起到促进作用。另一方面，中央实施的房地产调控政策和结构性减税政策又会在一定程度上制约财政收入的较快增长。从支出来看，落实教育、公共卫生、社会保障、农田水利等民生领域的各项投入政策，保障水泥粉磨企业和采石企业专项治理工作的顺利进行，推动城乡环境上水平，都需要大量的财力支持。因此，2012年的财政收支矛盾非常尖锐，平衡难度进一步加大，我们将继续提高收入质量，调整支出结构，努力实现财政的收支平衡。根据省、石家庄市财政工作会议精神，今年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，继续执行积极的财政政策；优化财政支出结构，保障和改善民生；加大“三农”投入，促进城乡统筹发展；深化财政管理改革，推进地方公共财政体系建设。按照这一指导思想，我们在积极稳妥安排收入的同时，支出上首先确保公教人员工资发放和各项民生政策的落实；其次是体现集中财力办大事的思想，对一般性支出从严控制,大力支持重点项目建设和城乡环境治理。（一）一般预算安排情况根据我市经济发展形势及省、石家庄市财政工作总体部署， 2012年我市财政总收入安排202438万元，比上年完成数171556万元增长18%，其中：财政部门13157万元，同比增长13%；国税部门77076万元，同比增长13%；地税部门112205万元，同比增长22.4%。地方一般预算收入安排110308万元，同比增长18%。按现行财政体制结算，2012年市本级一般预算可用财力为71981万元。扣除人员经费和机关事业单位正常运转经费32528万元外尚余39453万元。具体安排如下：1、一般公共服务支出5227.1万元，主要包括：（1）政府信息化网络办公运行费80万元;（2）涉访事件业务费及信访救助基金等82.7万元;（3）经济调控目标及重点项目建设考核奖励等460万元；（4）计划生育利益导向机制专项及救助公益金等326.5万元；（5）食品质量安全检测经费225万元；（6）减免个体经营者注册登记费及打击传销专项资金35万元；（7）农村干部基础职务补贴及大学生村官任职补贴等285万元；（8）纪检经费保障机制专项资金150万元；（9）新农村建设及统筹城乡发展专项资金560万元。2、公共安全支出2751.9万元，主要包括：（1）征兵及国防教育、民兵训练等专项经费47万元；（2）武装部综合办公楼工程欠款50万元；（3）消防设备购置及业务费75万元；（4）综合治理、大要案及群体性事件保障经费87万元；（5）天网覆盖工程、110警务服务站建设等政法经费保障机制专项资金920万元;（6）看守所犯罪嫌疑人健康检查及犯人生活费等103万元；（7）城区主要路口安装电子警察、智能卡口等606万元；（8）法律援助及普法经费等42.4万元。3、教育支出5505万元，主要包括：（1）义务教育生均公用经费496万元；（2）中小学校舍维修基金85万元；（3）高中生均公用经费及贫困学生助学金405万元；（4）补助寄宿制学生生活费56万元；（5）成人培训及教师进修53万元；（6）中等职业学校助学金及贫困生免学费资金190万元；（7）新一中还本付息资金1024万元；（8）中小学规范化建设、学前教育推进工程及校舍安全工程等3090万元。4、科学技术支出1088.9万元，主要包括：（1）科普经费19万元；（2）科学技术研究与开发资金961.9万元；（3）防震减灾、专利事业费及知识产权强县经费55万元；（4）高新技术企业及研究中心奖励55万元。5、文化体育与传媒支出229.7万元，主要包括：（1）宣传文化中心运转经费55.7万元；（2）农村公益电影场次补助、新农村书屋建设及群众文体活动费等90万元;（3）扶持文化产业发展专项资金30万元；（4）全民体育健身及体育场维护等27万元。6、社会保障和就业支出2048.4万元，主要包括：（1）新型农村养老保险补贴及网络运行费72万元;（2）城乡义务兵家庭优待金及退伍兵自谋职业金201.5万元；（3）城乡低保资金312万元；（4）城乡困难群众及优抚对象医疗救助80万元；（5）五保供养资金及资助社会养老服务机构县级配套等194万元；（6）高龄老人津贴、助老健康御险及农村养老幸福院建设补助140万元；（7）殡仪馆及城区骨灰堂建设占地补偿费311万元；（8）老干部特需费及老干部活动中心改造附属工程78万元；（9）残疾人保障金及专职委员补贴110万元； （10）全民创业补贴及高校毕业生创业补贴250万元。7、医疗卫生支出2696.4万元，主要包括：（1）基层卫生院医药卫生体制改革补助资金115万元;（2）基本公共卫生服务县级配套资金及全民健康促进工程等526.6万元；（3）农村合作医疗保险补贴资金386万元；（4）医疗卫生机构建设县级配套资金及人民医院贷款贴息等677万元；（5）城镇居民医疗保险补贴80万元；（6）离残药费600万元。8、环境保护支出600万元，主要用于节能减排专项治理和污水处理费。9、农林水事务支出2978.8万元,主要包括：（1）土地流转及现代都市农业工程专项扶持资金135万元；（2）农村沼气国债项目县级配套40.8万元；（3）重大疫病防治及农畜产品安全检测95万元；（4）田间工程及基层农业技术推广体系建设配套资金45万元；（5）主要道路两侧绿化及部队农场占地补偿431万元;（6）西山生态林绿化、山前大道两侧绿化、西柏坡高速沿线绿化等专项资金955.7万元；（7）镇宁路东延供水管道改造、马山小流域综合治理等城乡水利工程建设专项资金776万元。10、工业商业金融等事务1261.4万元，主要包括：（1）消化粮食政策性财务挂账、粮食储备贷款贴息及管理费等910.8万元；（2）安全生产监管系统建设及应急救援专项资金70万元；（3）农资经营网络建设及农业专业合作社发展专项资金45万元。11、城乡社区事务支出10602万元，主要包括:（1）绿岛工业园区基础设施及孵化中心建设项目资金8250万元；（2）太平河环境整治提升一期工程1252万元；（3）城区公用设施维护、绿化管护及亮化电费等900万元。12、其他支出4450万元，主要包括：（1）正常增人、调资800万元；（2）乡级转移支付资金1500万元；（3）预备费1000万元。（二）基金预算安排情况2012年全市基金收入预算安排79000万元，其中：土地出让金75000万元，机关养老保险基金收入3000万元,地方附加和散装水泥等其他基金收入1000万元。基金收入除用于机关养老金3000万元、失地农民社会保障费4000万元、残疾人康复及就业培训等100万元、土地补偿等成本费用39900万元外，尚余32000万元。依照国家政策规定主要安排如下：1、廉租住房保障资金2000万元；2、农村集体土地确权登记发证、矿山地质环境治理等国土专项资金160万元；3、形象宣传品制作、抱犊寨水流景观运行等旅游专项资金169.6万元；4、水泥粉磨企业和采石企业治理专项资金15000万元；5、归还以前年度扶持钢铁公司、鼎鑫水泥及乳业项目借款本息1818万元；6、城乡基础设施及市政设施维修维护费1465万元；7、城市建设部门绿化租地费631.6万元；8、集中供热交换站改造及湿地公园工程838.5万元；9、城区规划编制及规划展馆建设1051万元；10、农村饮水安全、中小河流整治等农田水利建设专项资金1270万元；11、污水处理费及污水管网建设700万元；12、市政广场及山前大道跨鹿华热电厂引桥工程954万元；13、集中采暖供热补贴2800万元；14、城区小街巷整治及垃圾压缩站建设307.3万元；15、衡井线及双铜路大修、土门超限监测站建设等工程647万元;16、农村公路建设资金50万元。三、确保完成2012年财政预算的主要措施2012年是实施“十二五”规划的关键一年，经济和财政形势复杂，不确定性因素较多，为圆满完成本次人代会确定的各项任务，我们将紧紧围绕全市经济社会发展的具体目标，扎扎实实做好各项财税工作。（一）强化税费征管，确保全年收入任务的完成。把做大收入“蛋糕”摆在首位，认真落实收入任务目标，健全税收增长激励机制和综合治税机制,加强纳税信息沟通和统计分析；强化中小企业的税收征管，避免漏征漏管现象的发生；提高组织收入的针对性和时效性，继续完善非税收入管理系统，确保各项收入足额收缴并及时、均衡入库。（二）发挥财政调控职能，促进全市经济增长和城乡环境的改善。一是重点支持水泥粉磨企业和采石企业专项整治工作，进一步淘汰落后产能，优化产业结构，支持鼓励企业技术进步和研发创新，扶持具有鹿泉特色的现代服务业、装备制造业、电子信息业等战略性新型产业；二是充分利用省市加快发展经济开发区和工业聚集区的优惠政策，推进绿岛工业园区和信息产业基地发展，促进我市经济增长极加速崛起；三是把保持经济平稳增长作为财政调控着力点，坚持落实结构性减税和增加投入并重，保持合理的财政投资规模；四是紧紧围绕城镇面貌三年上水平的目标要求，发挥财政体制、政策和资金的综合作用，管好用好相关资金，支持城市环境质量、聚集能力、承载功能、居住条件、管理服务上水平，加快推进城镇化和城市现代化。（三）全面落实“三农”政策，统筹城乡发展。一是完善支农投入稳定增长机制，大力支持农田水利和应急度汛、灌区改造、农村饮水、农村沼气工程等重点项目，夯实农业发展基础；二是全面落实惠农政策，加强资金监管，用好各类政策支持农村非农产业发展，进一步改善农村的生产生活条件；三是突出资金整合这一重要保障，坚持集中财力办大事和效益优先的原则，促进农村新民居建设，完善农村水电路讯防等基础设施，推动农村各项事业加快发展。（四）进一步保障和改善民生，努力打造和谐鹿泉。一是巩固完善义务教育经费保障机制，进一步提高经费保障水平。逐步提高地方财政教育支出占公共财政支出的比例，确保农村中小学生均公用经费提高标准政策的落实；二是足额安排基层卫生机构医药卫生体制改革资金，提高新农合财政补贴标准，推进村级卫生室建设和药品零差率改革，进一步完善基层公共卫生服务体系；三是做好社会保障和就业工作，进一步提高城乡低保和五保供养保障标准，不断完善农村养老服务体系，全面落实全民创业和高校毕业生创业补贴政策；四是加强公共文化服务体系建设，积极引导特色文化产业发展，扶持农村公益电影放映、农家书屋建设等惠民文化工程，支持农村群众开展丰富多彩的文化娱乐活动。（五）完善财政体制机制，提高财政管理效能。一是强化预算管理，完善政府预算制度体系，加强各部门零基预算和综合预算管理，不断提高财政资金使用效益；二是进一步完善国库集中支付制度改革，健全国库单一账户体系，确保财政资金的安全运行；三是规范政府性债务管理，建立起举借有度、偿还有方、管理有序、监控有力的债务运行新机制；四是加强财政监督，进一步完善投资评审机制，全面运用财政专项资金即时监控系统，实现财政投资项目的全过程监管。 各位代表，2012年的财政工作任务非常艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，增强做好工作的紧迫感和责任感，开拓进取，扎实工作，圆满完成本次会议确定的各项工作任务，为推动全市经济和社会又好又快发展做出更大贡献。[1]