恒久基金宝1号最新基金净值表(5月5日)图表
1
：恒久基金宝
1
号净值
产品净值
资产配置
净值日期
2016/04/29
偏股型基金
70%
单位净值
0.818
债券型基金
4.6%
累计单位净值
0.818
现金类
25.4%
恒久基金宝
1
号基金净值表
日期
恒久基金宝
1
号净值
恒久基金宝
1
号周涨幅
沪深
300
周涨幅
2016-
0
3-20
0.805
4.01%
3.16%
2016-
0
3-31
0.822
2.11%
1.45%
2016-
0
4-8
0.831
1.09%
-1.01%
2016-
0
4-15
0.847
1.93%
2.71%
2016-04-29
0.818
-3.42%
-3.25%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司资产托管部，恒久财富，截至
2016-04-29
产品信息
产品名称
恒久基金宝
1
号基金
投资顾问
北京恒久财富投资管理有限公司
托管人
国泰君安证券股份有限公司
封闭周期
12
个月，
12
个月后每季度开放一次
申购开放日
每月最后一个工作日
认购费
1%
固定管理费率
1%/
年
浮动管理费率
净值新高的
10%
最低投资