Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-02-12
Buyer: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 48441000 | 48442000 | 72212441 | 72212442 | 72232000: Development of transaction-processing software
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Proof of Concept, Software-Einführung/-Anpassung, Betrieb der Software als SaaS-Modell zur Unterstützung der Treasury Prozesse aus kundenspezifischen konfigurierbaren Standard-Software-Produkten
Die Auswahl, Einführung und der Betrieb von Treasury Applikationen ist Bestandteil des EnBW-Programms sCORE25. Das Umfangreiche Programm hat das Ziel, im Zuge der Einführung von SAP S/4HANA die Prozesse im Finanzbereich einschließlich der vor- und nachgelagerten Prozesse radikal zu vereinfachen, zu standardisieren und stärker zu integrieren. Im Ergebnis soll hierdurch die Leistungsfähigkeit der gesamten EnBW-Organisation erhöht und die Transformation zu einer modernen, zukunftsfähigen und skalierbaren IT-Landschaft verfolgt werden. Die einzuführenden und zu betreibenden Treasury Applikationen sollen vor diesem Hintergrund als zentrale Systeme der EnBW sowie ihren Beteiligungen zur Verfügung gestellt werden.
Die Beschaffung und der Betrieb der notwendigen Treasury Applikationen gliedert sich in 4 Lose. Es bestehen sowohl losübergreifend verschiedene wechselseitige Abhängigkeiten als auch innerhalb der pro Los vorgesehenen Applikationen.
Über die Applikation(en) abzubildende Prozesse im Bereich Inhouse Banking und Payment Factory umfassen:
— Die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen der Kontoinhaber (Lastschrift und Überweisung) mit nachfolgenden Umbuchungen zwischen konzerninternen Bankkonten.
— Der bilanzielle Ausweis von Aufwänden und Erträgen bei sowohl der Inhouse Bank als auch den Kontoinhabern.
— Die Abwicklung von Zahlungen im Auftrag von Konzerngesellschaften der EnBW über Bankkonten der EnBW AG mit nachfolgender Verrechnung über konzerninterne Bankkonten in der Inhouse Bank (optionale Leistungskomponente).
Über die Applikation(en) abzubildende Prozesse im Bereich Treasury und Risikomanagement unterteilen sich in 4 Blöcke, die nachfolgend beschrieben sind.
Über die Applikation(en) abzubildende Prozesse in der Bankenkommunikation sowie der Bankkontoverwaltung umfassen:
— Die Übernahme von Zahlungsaufträgen der EnBW AG und der Tochtergesellschaften aus verschiedenen Vorsystemen zur weiteren Verarbeitung und Weitergabe an die kontoführenden Banken.
— Die Prüfung und Freigabe von Zahlungsaufträgen unter Einsatz von Workflows zur Ermöglichung eines durchgängigen Mehraugenprinzips.
— Die Übergabe von geprüften und freigegebenen Zahlungsaufträgen an die Kontoführenden Banken zur Ausführung.
— Prüfung ausgehender Zahlungen gegen Embargo- und Sanktionslisten sowie Freigabe von Verdachtsfällen unter Anwendung von Workflows.
— Die Durchführung der technischen Bankenkommunikation für Gesellschaften ohne direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis (Drittmarktgeschäft). Die Applikation zur Bankkontenverwaltung soll den gesamten Lebenszyklus von Bankkonten im EnBW-Konzern abbilden.
— Kommunikation mit den kontoführenden Banken der EnBW bzgl. Kontoeröffnungen, Stammdatenänderungen, Zeichnungsberechtigungen und Kontoschließungen über offene eBAM-Standards.


Winner: Serrala Group GmbH
Award value: 0.01
Number of bids: 3