Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-09-13
Buyer: Enedis
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 48000000 | 66000000 | 66600000 | 72000000 | 72500000
Estimated value: 1555000 EUR
Submission deadline: 2022-09-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique.
La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.
L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique.
La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.
L’outil TMS doit essentiellement couvrir les besoins de gestion des prévisions et de détermination des positions de trésorerie : établissement de prévisions de trésorerie à partir d’éléments fournis par le contrôle de gestion, comparaison de ces prévisions avec les réalisations, l’analyse et le traitement des écarts (report, éclatements, …) et les outils de reporting associés (échelles de soldes, cash flow statement).
L’outil TMS devra également être apte à générer des écritures comptables à plusieurs niveaux vers SAP (niveau national + niveau régional via des numéros de sociétés). Il doit récupérer les réalisations issues de diverses applications, et générer les écritures comptables relatives à la trésorerie afin d’effectuer la réconciliation comptable. Il doit permettre l’analyse des flux de trésorerie dans l’ensemble.
L’outil TMS doit aussi s’interfacer avec les outils du Groupe qui g ; Il doit aussi permettre de générer les prévisions de trésorerie.
La description du besoin est détaillée dans le document "Enedis_Document support avis de marché" disponible sous l'adresse internet: https://portailachats.enedis.fr sous le RFx_116570.
Les réponses des candidats seront évaluées pour établir un classement selon les critères ci-dessous :
Le candidat présente 3 références de sa solution de moins de 3 ans d’ancienneté dans des contextes similaires (volumétrie, périmètre fonctionnel, secteur)
Le candidat propose une solution intégrée pour l'ensemble des fonctionnalités requises ou un partenariat avec des solutions complémentaires dont l'utilisation est transparente pour ENEDIS (1 accès unique, 1 service support, 1 interlocuteur projet etc.)
Le candidat propose une implémentation dont le paiement est au "forfait" et présente les conditions pouvant engendrer un dépassement de facturation
Le candidat présente les variables de prix applicables à sa solution (nombre de banques, d'utilisateurs, type de connectivité bancaire, etc.)
Le candidat met à disposition un système d'archivage sécurisé des données et des fichiers bancaires (conditions d'archivage à indiquer).

Eligibility requirements: Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés. Chaque candidat doit également remettre son numéro unique d’identification (SIREN) délivré par l'INSEE (en lieu et place d'un extrait Kbis), ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat . Ce numéro est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.

Award value: 1555000