TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|机器设备|办公及电子设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|132,559,391.76|89,419,757.86|6,799,999.37|4,976,952.13|6,615,618.83|240,371,719.95
2.本期增加金额|23,658,769.88|78,712,705.05|3,757,682.11|127,326.26|5,521,438.20|111,777,921.50
(1)购置||605,132.74|223,109.04|127,326.26|3,193,675.29|4,149,243.33
(2)在建工程转入|23,658,769.88|78,107,572.31|3,534,573.07||2,327,762.91|107,628,678.17
3.本期减少金额||112,991.46|97,348.31|131,271.55|48,596.74|390,208.06
(1)处置或报废||112,991.46|97,348.31|131,271.55|48,596.74|390,208.06
4.期末余额|156,218,161.64|168,019,471.45|10,460,333.17|4,973,006.84|12,088,460.29|351,759,433.39
二、累计折旧||||||
1.期初余额|5,430,237.70|17,066,423.38|3,416,175.31|1,201,201.01|4,073,154.92|31,187,192.32
2.本期增加金额|4,132,221.16|8,458,806.40|690,661.17|1,119,743.11|916,690.59|15,318,122.43
(1)计提|4,132,221.16|8,458,806.40|690,661.17|1,119,743.11|916,690.59|15,318,122.43
3.本期减少金额||77,362.79|87,449.30|118,144.55|20,611.34|303,567.98
(1)处置或报废||77,362.79|87,449.30|118,144.55|20,611.34|303,567.98
4.期末余额|9,562,458.86|25,447,866.99|4,019,387.18|2,202,799.57|4,969,234.17|46,201,746.77
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|146,655,702.78|142,571,604.46|6,440,945.99|2,770,207.27|7,119,226.12|305,557,686.62
2.期初账面价值|127,129,154.06|72,353,334.48|3,383,824.06|3,775,751.12|2,542,463.91|209,184,527.63
项目|期末余额|期初余额
在建工程|24,756,982.90|94,671,770.18
工程物资||
合计|24,756,982.90|94,671,770.18
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
功能性材料扩产及升级项目|15,891,903.65||15,891,903.65|91,872,055.53||91,872,055.53
新建高效密封胶项目|5,020,724.19||5,020,724.19|1,210,754.70||1,210,754.70
待安装设备|1,781,933.53||1,781,933.53|1,337,515.43||1,337,515.43
创新中心项目|1,232,783.02||1,232,783.02|139,150.95||139,150.95
胶带扩建项目|466,412.59||466,412.59|||
研发中心建设项目|363,225.92||363,225.92|112,293.57||112,293.57
合计|24,756,982.90||24,756,982.90|94,671,770.18||94,671,770.18
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
功能性材料扩产及升级项目|46,835.80|9,187.21|3,863.48|10,711.10|750.39|1,589.19|67.13|67.13%|270.19|||银行贷款及自筹
新建高效密封胶项目|25,209.25|121.08|381.00|||502.07|1.99|1.99%||||自筹
创新中心项目|29,486.20|13.92|171.84||62.48|123.28|0.63|0.63%||||自筹
合计|101,531.25|9,322.21|4,416.32|10,711.10|812.87|2,214.54|/|/|270.19||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|619,666.18|619,666.18
2.本期增加金额|981,907.15|981,907.15
(1)新增租赁|981,907.15|981,907.15
3.本期减少金额||
4.期末余额|1,601,573.33|1,601,573.33
二、累计折旧||
1.期初余额|77,458.26|77,458.26
2.本期增加金额|582,585.03|582,585.03
(1)计提|582,585.03|582,585.03
3.本期减少金额||
4.期末余额|660,043.29|660,043.29
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|941,530.04|941,530.04
2.期初账面价值|542,207.92|542,207.92
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|14,803,306.38|976,384.99|15,779,691.37
2.本期增加金额|104,291,287.96|5,585,136.49|109,876,424.45
(1)购置|104,291,287.96|5,585,136.49|109,876,424.45
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|119,094,594.34|6,561,521.48|125,656,115.82
二、累计摊销|||
1.期初余额|1,500,930.33|475,106.06|1,976,036.39
2.本期增加金额|1,649,290.45|173,065.39|1,822,355.84
(1)计提|1,649,290.45|173,065.39|1,822,355.84
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|3,150,220.78|648,171.45|3,798,392.23
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|115,944,373.56|5,913,350.03|121,857,723.59
2.期初账面价值|13,302,376.05|501,278.93|13,803,654.98
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
新字路厂房装修改造|3,462,818.55|3,058,748.41|445,562.66||6,076,004.30
研发中心装修改造|1,633,641.21||391,126.19||1,242,515.02
实验室装修工程||715,094.34|||715,094.34
研发中心环保工程||124,770.63|||124,770.63
合计|5,096,459.76|3,898,613.38|836,688.85||8,158,384.29
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
可抵扣亏损|14,753,647.57|3,727,176.38|5,541,785.20|1,626,660.90
应收款项坏账准备|3,320,269.07|493,348.63|3,527,573.26|513,061.21
股份支付费用|2,643,710.75|404,057.12|8,291,125.00|1,135,190.63
存货跌价准备|1,848,423.03|277,263.45|162,388.24|24,358.24
内部交易未实现利润|538,588.94|80,788.34|6,994,149.53|1,056,485.38
租赁暂时性差异|42,999.76|6,558.91||
合计|23,147,639.12|4,989,192.83|24,517,021.23|4,355,756.36
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|399,021.64|59,853.25||
合计|399,021.64|59,853.25||
项目|期末余额|期初余额
美国世华股权激励|176,813.00|459,761.67
合计|176,813.00|459,761.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程设备款项|2,281,011.80||2,281,011.80|3,423,088.23||3,423,088.23
合计|2,281,011.80||2,281,011.80|3,423,088.23||3,423,088.23
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|27,130,513.74|55,072,972.67
1 至2 年|3,339,725.44|34,925.00
2 至3 年|8,250.00|3,376,640.00
3 年以上|2,181,348.80|103,458.80
合计|32,659,837.98|58,587,996.47
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商A|2,103,645.00|未到付款期
供应商B|1,643,645.60|未到付款期
合计|3,747,290.60|/
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|25,123.91|541.10
1 到2 年||
2 到3 年||721.93
3 年以上||3,672.00
合计|25,123.91|4,935.03
项目|期末余额|期初余额
预收合同货款|66,593.73|50,667.62
合计|66,593.73|50,667.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|12,791,757.20|77,908,135.65|80,626,019.62|10,073,873.23
二、离职后福利-设定提存计划|6,904.10|4,642,967.39|4,597,420.80|52,450.69
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|12,798,661.30|82,551,103.04|85,223,440.42|10,126,323.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,593,985.32|70,950,539.18|73,687,752.24|9,856,772.26
二、职工福利费||1,636,266.60|1,636,266.60|
三、社会保险费|4,500.80|2,231,760.01|2,152,229.82|84,030.99
其中:医疗保险费|4,393.60|1,852,954.42|1,789,276.87|68,071.15
工伤保险费|107.20|158,315.41|157,906.53|516.08
生育保险费||220,490.18|205,046.42|15,443.76
四、住房公积金|3,301.00|2,891,640.20|2,884,015.20|10,926.00
五、工会经费和职工教育经费|189,970.08|197,929.66|265,755.76|122,143.98
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|12,791,757.20|77,908,135.65|80,626,019.62|10,073,873.23
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|6,694.80|4,504,206.47|4,466,625.12|44,276.15
2、失业保险费|209.30|138,760.92|130,795.68|8,174.54
3、企业年金缴费||||
合计|6,904.10|4,642,967.39|4,597,420.80|52,450.69
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,251,445.45|4,257,086.43
企业所得税|7,291,419.83|13,267,267.61
个人所得税|609,261.99|559,300.40
城市维护建设税|302,723.80|288,720.12
房产税|326,028.97|302,232.90
教育费附加|216,231.28|217,230.61
土地使用税|48,551.84|25,406.65
印花税|57,888.60|20,733.27
环保税|14,428.46|-
合计|13,117,980.22|18,937,977.99
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|119,000.00|120,000.00
合计|119,000.00|120,000.00
项目|期末余额|期初余额
待支付政府人才补贴款|119,000.00|120,000.00
合计|119,000.00|120,000.00
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的租赁负债|616,362.37|307,245.48
合计|616,362.37|307,245.48
项目|期末余额|期初余额
待转增值税销项税|8,657.18|6,586.78
合计|8,657.18|6,586.78
项目|期末余额|期初余额
深圳世华办公室租赁||251,964.15
上海世晨办公室租赁|374,917.02|
合计|374,917.02|251,964.15
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|172,000,000.00|272,440.00||68,800,000.00||69,072,440.00|241,072,440.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|694,314,719.60|4,856,048.40|68,800,000.00|630,370,768.00
其他资本公积|6,049,207.58||3,179,722.76|2,869,484.82
合计|700,363,927.18|4,856,048.40|71,979,722.76|633,240,252.82
1、股本溢价本期增加中,本期归属的股权激励对象实缴出资大于股本的差额计入1,378,546.40元,由原计入其他资本公积的股份支付费用转入3,477,502.00 元。本期减少,系本期以资本公积转增股本。
2、其他资本公积本期减少中,本期确认股份支付费用计入-297,779.24 元,本期归属股权激励股份转入股本溢价3,477,502.00 元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-488,429.05|432,665.51||||432,665.51||-55,763.54
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-488,429.05|432,665.51||||432,665.51||-55,763.54
其他综合收益合计|-488,429.05|432,665.51||||432,665.51||-55,763.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|43,135,118.40|17,385,240.73||60,520,359.13
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|43,135,118.40|17,385,240.73||60,520,359.13
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|332,801,052.26|200,524,418.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|332,801,052.26|200,524,418.37
加:本期归属于母公司所有者的净利润|185,375,040.72|184,281,253.25
减:提取法定盈余公积|17,385,240.73|17,604,619.36
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|20,640,000.00|34,400,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|480,150,852.25|332,801,052.26
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|462,252,359.82|183,987,572.13|425,290,618.28|164,680,920.80
其他业务|41,822.83||114,238.02|80,925.83
合计|462,294,182.65|183,987,572.13|425,404,856.30|164,761,846.63
合同分类|发生额|合计
商品类型||
电子复合功能材料|345,011,670.94|345,011,670.94
光电显示模组材料|19,458,034.69|19,458,034.69
精密制程应用材料|97,782,654.19|97,782,654.19
其他|41,822.83|41,822.83
按经营地区分类||
内销|447,171,331.18|447,171,331.18
外销|15,122,851.47|15,122,851.47
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认|462,294,182.65|462,294,182.65
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|462,294,182.65|462,294,182.65
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,556,282.57|2,350,128.25
教育费附加|1,845,126.83|1,710,944.25
房产税|1,706,066.18|664,867.02
土地使用税|129,252.96|101,626.60
印花税|287,188.68|129,008.34
其他税费|40,549.56|7,277.92
合计|6,564,466.78|4,963,852.38
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,073,580.71|12,438,534.94
业务招待费|5,799,417.20|6,286,356.56
差旅费|1,237,710.02|1,466,199.78
股份支付|534,613.34|3,344,876.99
市场开拓费|509,125.66|188,414.69
折旧费|314,244.17|280,703.44
其他|331,305.04|543,292.63
合计|23,799,996.14|24,548,379.03
本期销售费用、管理费用、研发费用中的股份支付费用减少,系因2021 年限制性股票激励计划2022 年度考核目标未达成,期末预计可归属股份数减少,导致本期股份支付费用减少且冲回以前年度确认的股份支付费用。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|16,607,455.01|18,863,208.90
咨询服务费|4,086,307.85|3,546,358.07
业务招待费|3,149,573.88|3,653,504.22
无形资产摊销|1,773,092.47|409,678.74
折旧费|1,351,154.20|1,257,222.92
办公及水电费|622,316.72|621,697.86
租赁及物业管理费|497,525.19|409,166.40
装修费|328,494.99|51,371.47
差旅费|243,557.97|550,714.44
车辆使用费|139,384.29|187,396.46
股份支付|-102,907.92|997,579.35
其他|421,292.06|710,030.00
合计|29,117,246.71|31,257,928.83
项目|本期发生额|上期发生额
直接人工|21,116,524.21|20,013,372.15
材料及动力|6,721,336.20|6,665,766.01
折旧费|2,198,575.16|1,193,033.96
股份支付|5,871.00|1,278,167.00
其他|2,226,213.63|1,337,705.57
合计|32,268,520.20|30,488,044.69
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|50,722.85|4,320.00
减:利息收入|1,975,827.70|2,580,101.46
金融机构手续费|82,425.36|62,251.26
汇兑损益|-2,435,291.40|250,896.59
合计|-4,277,970.89|-2,262,633.61
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助||
与收益相关的政府补助|5,297,175.36|8,303,245.69
代扣代缴个人所得税手续费返还|428,866.19|110,812.02
合计|5,726,041.55|8,414,057.71
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|16,357,249.11|15,602,051.37
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,907,270.07|1,914,925.38
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益|1,262,766.44|3,149,178.08
债务重组收益||
合计|19,527,285.62|20,666,154.83
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|205,698.34|-510,441.00
其他应收款坏账损失|3,869.84|-19,496.97
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|209,568.18|-529,937.97
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,762,065.07|-193,230.23
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-1,762,065.07|-193,230.23
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|-64,212.10|-1,026,838.99
合计|-64,212.10|-1,026,838.99
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
与日常经营活动无关的政府补助||16,600,000.00|
保险赔款|110,484.18||110,484.18
其他|6,565.54|2,562.30|6,565.54
合计|117,049.72|16,602,562.30|117,049.72
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
慈善捐款|983,722.83|400,000.00|983,722.83
固定资产毁损报废损失|16,279.31|16,767.86|16,279.31
其他支出|95,374.79|52,892.70|95,374.79
合计|1,095,376.93|469,660.56|1,095,376.93
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|28,951,507.68|33,070,982.74
递延所得税费用|-833,905.85|-2,241,690.55
合计|28,117,601.83|30,829,292.19
项目|本期发生额
利润总额|213,492,642.55
按法定/适用税率计算的所得税费用|32,023,896.38
子公司适用不同税率的影响|319,015.20
调整以前期间所得税的影响|-76,109.79
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|834,695.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
研究开发费加计扣除影响|-4,951,860.91
2022 年第四季度购置固定资产加计扣除的影响|-32,034.78
所得税费用|28,117,601.83
详见本报告之“第十节财务报告”之“七、57.其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助收入及个税手续费|5,726,041.55|25,014,057.71
利息收入|1,975,827.70|2,580,101.46
收到其他往来款项|280,469.99|84,187.87
营业外收入中收到其他款项|116,960.72|2,562.30
合计|8,099,299.96|27,680,909.34
项目|本期发生额|上期发生额
付现的期间费用|18,921,299.59|19,667,489.80
营业外支出中支付其他款项|1,078,871.75|452,892.70
手续费支出|82,425.36|62,251.26
支付其他往来款项|435,658.09|251,534.77
合计|20,518,254.79|20,434,168.53
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁费|654,610.66|70,606.44
支付再融资证券发行费用|676,092.44|
合计|1,330,703.10|70,606.44
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|185,375,040.72|184,281,253.25
加:资产减值准备|1,762,065.07|193,230.23
信用减值损失|-209,568.18|529,937.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,318,097.82|10,217,321.47
使用权资产摊销|582,585.03|77,458.26
无形资产摊销|1,822,355.84|409,678.74
长期待摊费用摊销|836,688.85|1,538,013.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|64,212.10|1,026,838.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|16,279.31|16,767.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-2,384,568.55|255,216.59
投资损失(收益以“-”号填列)|-19,527,285.62|-20,666,154.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-893,759.16|-2,241,690.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|59,853.25|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-7,326,552.00|-10,318,665.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|13,524,176.15|-21,090,124.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-15,484,214.62|32,993,815.85
其他|733,142.80|5,620,623.33
经营活动产生的现金流量净额|174,268,548.81|182,843,520.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|218,386,791.88|185,400,874.47
减:现金的期初余额|185,400,874.47|492,499,405.64
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|32,985,917.41|-307,098,531.17
项目|期末余额|期初余额
一、现金|218,386,791.88|185,400,874.47
其中:库存现金|700.00|16,270.00
可随时用于支付的银行存款|218,386,091.88|185,384,604.47
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|218,386,791.88|185,400,874.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|2,534,020.65|6.9646|17,648,440.22
港币|679,104.74|0.8933|606,644.26
应收账款|-|-|
其中:美元|207,012.45|6.9646|1,441,758.91
应付账款|-|-|
其中:美元|242,104.74|6.9646|1,686,162.67
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2022 年度第三批省工业和信息产业转型升级专项资金|2,100,000.00|其他收益|2,100,000.00
2022 年中央外贸发展专项资金(进口贴息事项)|514,400.00|其他收益|514,400.00
2022 年度上海紫竹高新技术产业开发区专项资金第一批项目|490,000.00|其他收益|490,000.00
2022 年打造先进制造业基地专项资金(第一批)|400,000.00|其他收益|400,000.00
2021 年吴江区第一批高质量发展资金|350,000.00|其他收益|350,000.00
2022 年吴江区第十九批科技领军人才项目经费(第三笔)|300,000.00|其他收益|300,000.00
2022 年度苏州市知识产权密集型产品培育计划项目经费|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022 年吴江区人力资源和社保局稳岗返还|168,744.00|其他收益|168,744.00
2022 年苏州市第二十一批科技发展计划(市企业研发机构绩效补助)项目经费|150,000.00|其他收益|150,000.00
2022 年国家知识产权示范企业和优势企业奖励经费|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年第三批专利专项资助经费|90,000.00|其他收益|90,000.00
2021 年稳岗惠企奖励|73,100.00|其他收益|73,100.00
2021 年苏州企业研究开发费用奖励经费|71,400.00|其他收益|71,400.00
2021 年国家安全生产标准化二级奖励|70,000.00|其他收益|70,000.00
2020 年度吴江区专利示范企业奖励经费|50,000.00|其他收益|50,000.00
2021 年吴江开发区人才市场一次性留岗补贴|30,380.00|其他收益|30,380.00
2022 年度吴江区第一批专利专项资助经费|30,000.00|其他收益|30,000.00
2021 年度第三批专利资助经费|30,000.00|其他收益|30,000.00
2022 年苏州市知识产权保险补贴资金|16,000.00|其他收益|16,000.00
2022 年吴江区知识产权保险补贴资金|16,000.00|其他收益|16,000.00
2022 年失业保险稳岗返还|13,248.00|其他收益|13,248.00
2020 年企业获得发明专利授权超10 年奖励|12,000.00|其他收益|12,000.00
2021 年来吴就业补贴|10,500.00|其他收益|10,500.00
2022 年深圳市社会保险基金管理局稳岗津贴|5,903.36|其他收益|5,903.36
2021 年度实施商标和技术标准战略及质量强区建设项目奖励资金|4,000.00|其他收益|4,000.00
2022 年一次性扩岗补助|1,500.00|其他收益|1,500.00
合计|5,297,175.36||5,297,175.36
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
苏州世诺|苏州|苏州|制造业|100||设立
深圳世华|深圳|深圳|批发和零售业|100||设立
香港玛吉|香港|香港|批发和零售业|100||设立
美国世华|美国|美国|批发和零售业|100||设立
江苏世拓|张家港|张家港|制造业|100||设立
上海世晨|上海|上海|批发和零售业|100||设立
本公司在日常活动中面临各种金融工具风险,主要包括:信用风险、流动性风险及市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他债权投资、借款、应收账款和应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注“五、合并财务报表主要项目注释”。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
信用风险,是指本公司金融工具的对手方不能履行义务,造成本公司发生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于银行存款和应收账款。
本公司银行存款存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,管理层预期不会因为对方违约而给本公司造成损失,故银行存款的信用风险较低。
对于应收账项,为降低信用风险,本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易,基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期,并对应收账款余额进行持续监控,以控制信用风险敞口,确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时可能发生的资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司财务部门在现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保公司维持充裕的现金储备;同时从主要金融机构取得足够的授信额度以满足营运资金需求和资本开支,并优化长、短期融资结构,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和汇率风险。
(1)利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司利率风险主要产生于其他债权投资。公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的,使用部分暂时闲置资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,利率风险可控。
(2)汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的汇率风险主要产生于外销收入应收账款的结汇,主要结算货币为美元。本公司根据生产经营需要编制进出口计划,统一平衡调度外汇资金,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险,并按照公司业务需求进行外销收款的外币结汇。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资|||417,695,080.39|417,695,080.39
其中:可转让大额存单|||417,695,080.39|417,695,080.39
(三)其他权益工具投资||||
(六)一年内到期的非流动资产|||149,888,219.17|149,888,219.17
其中:可转让大额存单|||149,888,219.17|149,888,219.17
持续以公允价值计量的资产总额|||567,583,299.56|567,583,299.56
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
持续和非持续第三层次公允价值计量的金融资产,以本金加预期收益为公允价值,预期收益为不可观察的输入值。
详见本报告之“第十节财务报告”之“九、1.在子公司中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)|本公司股东(员工持股平台)
耶弗有投资发展(苏州)有限公司|本公司股东,顾正青夫妇控股100%
苏州华彰创业投资有限公司|本公司股东吕刚持股50%并担任执行董事、总经理;本公司股东耶弗有投资持股15%
(1). 购销商品、提供和接受劳务\的关联交易
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|917.43|1,148.63
注:上表中的关键管理人员薪酬,不包括公司实施股权激励确认的股份支付金额。
公司本期授予的各项权益工具总额|217,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|272,440.00
公司本期失效的各项权益工具总额|666,260.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|授予价格为6.06 元/股;本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|使用B-S 模型计算确定公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|6,346,986.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|730,920.88
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
其他|公司2022 年度向特定对象发行股票的注册申请于2023 年3 月16 日经中国证监会“证监许可[2023]590 号”批复同意。公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项。|不适用|未发行
拟分配的利润或股利|96,428,976
经审议批准宣告发放的利润或股利|
注:根据2023年4月17日董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利为96,428,976元(含税)。
本公司主营业务为电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料等的功能性材料的研发、加工和销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本财务报表不呈报分部信息。
江苏世拓以其位于张家港保税区北京路西侧的土地使用权(苏(2022)张家港市不动产权第8224946 号)作为抵押,与中国银行签订《抵押合同》(示范区押字2022117 号),抵押期限为2023 年1 月3 日至2025 年4 月27 日。同时,母公司世华科技为其提供连带责任保证,与中国银行签订《保证合同》(示范区保字2022117 号)。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
6 个月内|172,683,240.79
6-12 个月|53,402.73
1 年以内小计|172,736,643.52
1 至2 年|
2 至3 年|
3 年以上|
3 至4 年|
4 至5 年|
5 年以上|
合计|172,736,643.52
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|172,736,643.52|100.00|3,223,656.56|1.87|169,512,986.96|180,616,611.88|100.00|3,367,583.91|1.86|177,249,027.97
其中:||||||||||
账龄组合|161,102,723.41|93.26|3,223,656.56|2.00|157,879,066.85|167,156,005.22|92.55|3,367,583.91|2.01|163,788,421.31
合并范围内关联方组合|11,633,920.11|6.74|||11,633,920.11|13,460,606.66|7.45|||13,460,606.66
合计|172,736,643.52|100.00|3,223,656.56|1.87|169,512,986.96|180,616,611.88|100.00|3,367,583.91|1.86|177,249,027.97
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6 个月内|161,049,320.68|3,220,986.42|2.00
6-12 个月|53,402.73|2,670.14|5.00
合计|161,102,723.41|3,223,656.56|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|3,367,583.91|-143,927.35||||3,223,656.56
合计|3,367,583.91|-143,927.35||||3,223,656.56
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|27,531,231.38|15.94|550,624.63
第二名|25,215,336.34|14.60|504,306.73
第三名|18,764,795.25|10.86|375,295.91
第四名|18,576,591.81|10.75|371,531.84
第五名|15,551,058.93|9.00|311,021.18
合计|105,639,013.71|61.15|2,112,780.29
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|418,262,359.13|290,230,222.61
合计|418,262,359.13|290,230,222.61
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
6 个月以内|128,111,686.45
6-12 个月|101,530.01
1 年以内小计|128,213,216.46
1 至2 年|149,225,131.03
2 至3 年|140,834,542.48
3 年以上|
3 至4 年|
4 至5 年|
5 年以上|
合计|418,272,889.97
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|417,898,643.06|290,059,673.51
代垫款|287,298.81|172,322.00
其他|86,948.10|1,707.69
合计|418,272,889.97|290,233,703.20
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|3,480.59|||3,480.59
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|7,050.25|||7,050.25
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|10,530.84|||10,530.84
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
押金保证金组合||1,716.03||||1,716.03
应收暂付组合|3,446.44|5,345.44||||8,791.88
其他|34.15|-11.22||||22.93
合并范围内关联方组合||||||
合计|3,480.59|7,050.25||||10,530.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|359,459,111.32|1 年以内及1-3 年|85.94|-
第二名|往来款|58,439,531.73|1 年以内|13.97|-
第三名|代垫款|103,705.81|1 年以内|0.02|5,120.02
第四名|押金|85,801.5|1 年以内|0.02|1,716.03
第五名|其他|1,146.60|1 年以内|0.00|22.93
合计|/|418,089,296.96|/|99.95|6,858.98
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|176,855,760.40||176,855,760.40|78,322,852.94||78,322,852.94
对联营、合营企业投资||||||
合计|176,855,760.40||176,855,760.40|78,322,852.94||78,322,852.94
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
苏州世诺|60,000,000.00|126,309.90||60,126,309.90||
美国世华|7,065,121.66|117,253.70||7,182,375.36||
上海世晨|3,000,000.00|60,094,784.34||63,094,784.34||
江苏世拓|4,000,000.00|38,500,000.00||42,500,000.00||
深圳世华|3,548,374.05||305,440.48|3,242,933.57||
香港玛吉|709,357.23|||709,357.23||
合计|78,322,852.94|98,838,347.94|305,440.48|176,855,760.40||
注:子公司苏州世诺、美国世华、深圳世华、上海世晨的本期变动中,包含了由于授予本公司(母公司)股份对子公司员工进行股权激励而确认的本公司(母公司)对子公司的长期股权投资,合计32,907.46 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|479,089,828.83|233,556,816.23|427,031,982.68|191,393,463.56
其他业务|6,319,101.34|6,277,278.60|7,156,829.43|7,161,257.32
合计|485,408,930.17|239,834,094.83|434,188,812.11|198,554,720.88
合同分类|发生额|合计
商品类型||
电子复合功能材料|342,635,554.41|342,635,554.41
光电显示模组材料|16,458,408.25|16,458,408.25
精密制程应用材料|119,995,866.17|119,995,866.17
其他|6,319,101.34|6,319,101.34
按经营地区分类||
内销|474,449,252.21|474,449,252.21
外销|10,959,677.96|10,959,677.96
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类|485,408,930.17|485,408,930.17
在某一时点确认||
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|485,408,930.17|485,408,930.17
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|13,725,305.02|15,498,712.33
处置交易性金融资产取得的投资收益|900,491.09|1,666,821.47
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益|2,427,683.09|3,149,178.08
债务重组收益||
合计|17,053,479.20|20,314,711.88
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-80,491.41|七、73 七、74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|5,297,175.36|七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变|19,527,285.62|七、68
动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-962,047.90|七、74  七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目|32,034.78|七、76
减:所得税影响额|3,931,753.19|
少数股东权益影响额||
合计|19,882,203.26|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|13.94|0.77|0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|12.45|0.69|0.69
董事长:顾正青
公司代码:688238  公司简称:和元生物
和元生物技术(上海)股份有限公司
报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险,公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。
2022年度利润分配预案如下:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,902.52万元,为了保证公司正常资金需求,2022年度公司拟不进行现金分红,不送红股,拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2022年12月31日,公司总股本493,189,000股,合计拟转增147,956,700股,转增后公司总股本变更为641,145,700股。
上述2022年度资本公积转增股本预案中转增股本的数额暂按2022年12月31日公司总股本计算,实际转增股本总额将以2022年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司拟维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案已经公司第三届董事会第六会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|和元生物|688238|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|徐鲁媛|赵雯
办公地址|上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼|上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼
电话|021-58180909|021-58180909
电子信箱|zhengquanbu@obiosh.com|zhengquanbu@obiosh.com
和元生物是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司,专注于为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务,以及为基因药物的研发提供IND-CMC药学研究、临床样品 GMP生产等CDMO服务。
基因治疗是继小分子、大分子靶向疗法之后的新一代精准疗法,为肿瘤、罕见病、慢病及其他难治性疾病提供了新的治疗理念和手段,具备了一般药物可能无法企及的长期性、治愈性疗效。2017年以来,随着Kymriah、Luxturna、Zolgensma等里程碑产品获FDA批准上市,基因治疗持续取得突破性进展,成为最具发展潜力的全球性前沿医药领域之一;2019 年以来,国内基因治疗行业加快发展,CAR-T产品、溶瘤病毒产品、AAV 产品等基因治疗临床试验持续增加。
基因治疗由于其复杂的技术机制、高门槛的工艺开发和大规模生产、严苛的法规监管要求、有限的产业化经验、差异化的适应症药物用量,相比传统制药更加依赖于研发和生产外包服务。近年来,随着国家和各省市高度重视生物医药创新发展,在“十三五”、“十四五”的规划下出台了系列产业政策,对基因治疗及其CRO/CDMO行业进行支持,以CDMO为核心的基因治疗服务快速兴起,产业投融资不断增加,市场规模持续增长。
公司以“赋能基因治疗,共守生命健康”为使命,围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发,打造了核心技术集群,建立了适用于多种基因药物的大规模、高灵活性GMP生产体系。通过提供:1质粒、腺相关病毒、慢病毒等载体产品;2溶瘤疱疹病毒、溶瘤痘病毒等多种溶瘤病毒产品;3 CAR-T、CAR-NK 等细胞治疗产品;4mRNA等其他产品的技术研究、工艺开发和GMP生产服务,公司致力于加快基因治疗的基础研究、药物发现、药学研究、临床和商业化进程,推动基因治疗产业整体发展,实现“以客户为中心,以提供专业服务为己任,成为国际领先的基因和细胞治疗CXO 集团企业”的愿景。
公司聚焦并深耕基因和细胞治疗CRO/CDMO领域多年,具备丰富的覆盖腺相关病毒、溶瘤病毒、细胞治疗等领域主流基因治疗的载体技术、工艺和GMP生产经验,公司围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发打造形成了两大核心技术集群,为科研院所、医院、药企等提供全方位基因和细胞治疗CRO和CDMO服务。此外,公司还从事少量生物制剂及试剂的生产与销售。
业务类别|服务类型|具体服务|说明
基因治疗 CRO|基因治疗载体研制服务|质粒构建、病毒包装等服务|提供实验室阶段的基因治疗载体包装服务,包括质粒构建、腺相关病毒包装、慢病毒包装、腺病毒包装、其他载体构建等服务
|基因功能研究服务|细胞实验服务、动物实验服务、检测服务及其他服务等|提供实验室阶段稳定株构建、细胞功能学实验、动物模型构建、指标检测等服务,以及外泌体、 CRISPR/Cas9 文库、非编码RNA 等其他特色服务
基因治疗 CDMO|新药Pre-IND 服务| Non-IND 服务|在中试车间完成质粒、病毒、mRNA 药物及细胞治疗产品制备,用于非注册临床研究服务
|| IND-CMC 服务|根据实验室规模工艺进行中试放大,并在GMP 车间完成用于新药临床申报的中试样品生产,可提供撰
业务类别|服务类型|具体服务|说明
|||写CMC 材料服务