TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)计提|29,564,878.87|63,625,039.54|1,732,344.80|17,851,973.58|6,797,544.85|10,846,942.82|130,418,724.46
3.本期减少金额||30,309,363.72|326,359.26|3,562,546.43|4,834,315.44|1,422,301.58|40,454,886.43
(1)处置或报废||30,623,177.96|368,640.96|3,603,085.19|4,849,336.48|1,422,301.58|40,866,542.17
(2)外币报表折算差异||-313,814.24|-42,281.70|-40,538.76|-15,021.04||-411,655.74
4.期末余额|134,546,143.45|282,377,894.93|13,814,003.21|62,531,011.45|47,016,732.66|25,841,383.98|566,127,169.68
三、减值准备|||||||
1.期初余额||3,970,575.22||8,164.81|163,391.32||4,142,131.35
2.本期增加金额||11,279,828.88|275,706.41|90,310.25|352,287.85||11,998,133.39
(1)计提||11,279,828.88|275,706.41|90,310.25|352,287.85||11,998,133.39
3.本期减少金额||2,699,011.73|41.94|25.90|68,174.84||2,767,254.41
(1)处置或报废||2,682,413.21|||67,354.19||2,749,767.40
(2)外币报表折算差异||16,598.52|41.94|25.90|820.65||17,487.01
4.期末余额||12,551,392.37|275,664.47|98,449.16|447,504.33||13,373,010.33
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|439,631,605.74|182,885,229.78|4,532,025.17|30,835,380.46|11,209,217.66|17,410,939.49|686,504,398.30
2.期初账面价值|414,889,591.70|190,179,026.63|3,148,456.66|25,399,253.13|13,622,187.41|5,477,565.91|652,716,081.44
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|23,451,104.94|10,441,078.28|12,551,392.37|458,634.29|
电子及办公设备|189,153.35|89,989.45|98,449.16|714.74|
运输设备|859,627.64|579,782.14|275,664.47|4,181.03|
其他设备|874,850.83|425,571.40|447,504.33|1,775.10|
合计|25,374,736.76|11,536,421.27|13,373,010.33|465,305.16|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|149,423,717.14|86,607,380.84
工程物资||
合计|149,423,717.14|86,607,380.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
立达信智能制造基地|125,584,355.05||125,584,355.05|64,510,273.03||64,510,273.03
泰国工厂装修改造|11,864,558.78||11,864,558.78|11,578,476.41||11,578,476.41
房屋改造及装修|6,958,653.00||6,958,653.00|9,682,251.56||9,682,251.56
设备安装调试|4,909,955.61||4,909,955.61|836,379.84||836,379.84
其他项目|106,194.70||106,194.70|||
合计|149,423,717.14||149,423,717.14|86,607,380.84||86,607,380.84
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
立达信智能制造基地|373,123,486.24|64,510,273.03|125,978,647.53|64,904,565.51||125,584,355.05|71.36|71.36%||||募集、自有
泰国工厂装修改造||11,578,476.41|24,599,591.00||31,268,111.80|4,909,955.61||||||自有
其他房屋建造或装修||9,682,251.56|19,690,612.11|22,414,210.67||6,958,653.00||||||自有
设备安装调试||836,379.84|23,165,613.15|12,216,690.82|-79,256.61|11,864,558.78||||||自有
合计|373,123,486.24|86,607,380.84|193,434,463.79|99,535,467.00|31,188,855.19|149,317,522.44|/|/|||/|/
1、泰国工厂装修改造本期其他减少金额包含完工结转长期待摊费用31,752,687.87 元和外币财务报表折算差额-484,576.07 元。
2、本年末在建工程较上年末增长72.53%,主要系立达信智能制造基地投入增加。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|73,529,288.16|73,529,288.16
2.本期增加金额|12,196,696.52|12,196,696.52
(1)新增|10,704,853.29|10,704,853.29
(2)外币折算差异|1,491,843.23|1,491,843.23
3.本期减少金额|3,074,616.97|3,074,616.97
(1)处置|3,074,616.97|3,074,616.97
4.期末余额|82,651,367.71|82,651,367.71
二、累计折旧||
1.期初余额|13,963,036.87|13,963,036.87
2.本期增加金额|28,149,568.50|28,149,568.50
(1)计提|27,768,943.34|27,768,943.34
(2)外币折算差异|380,625.16|380,625.16
3.本期减少金额|39,435.41|39,435.41
(1)处置|39,435.41|39,435.41
4.期末余额|42,073,169.96|42,073,169.96
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|40,578,197.75|40,578,197.75
2.期初账面价值|59,566,251.29|59,566,251.29
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|139,637,532.70|1,350,921.36||33,471,097.98|174,459,552.04
2.本期增加金额||||7,988,263.09|7,988,263.09
(1)购置||||7,988,263.09|7,988,263.09
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||||674,958.01|674,958.01
(1)处置||||680,509.72|680,509.72
(2)外币报表折算差异||||-5,551.71|-5,551.71
4.期末余额|139,637,532.70|1,350,921.36||40,784,403.06|181,772,857.12
二、累计摊销|||||
1.期初余额|16,377,875.95|1,283,375.30||19,989,754.60|37,651,005.85
2.本期增加金额|2,995,969.59|67,546.06||10,183,513.84|13,247,029.49
(1)计提|2,995,969.59|67,546.06||10,183,513.84|13,247,029.49
3.本期减少金额||||495,366.03|495,366.03
(1)处置||||499,286.09|499,286.09
(2)外币报表折算差异||||-3,920.06|-3,920.06
4.期末余额|19,373,845.54|1,350,921.36||29,677,902.41|50,402,669.31
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|120,263,687.16|||11,106,500.65|131,370,187.81
2.期初账面价值|123,259,656.75|67,546.06||13,481,343.38|136,808,546.19
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入资产装修费|1,180,293.60|35,639,301.63|5,227,001.62|-1,644,663.83|33,237,257.44
软件服务费|44,395.28|707,547.17|41,215.38||710,727.07
合计|1,224,688.88|36,346,848.80|5,268,217.00|-1,644,663.83|33,947,984.51
1、租入资产装修费本期其他减少金额全部为外币财务报表折算差额。
2、本年长期待摊费用增加2671.97%,主要系泰国子公司的装修费增加。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|102,217,113.01|16,721,342.37|57,685,944.51|9,647,678.68
内部交易未实现利润|54,874,470.90|9,162,289.44|60,628,933.70|9,094,340.05
可抵扣亏损|197,976,414.78|41,943,588.47|339,726,222.92|61,832,931.63
信用减值准备|93,635,748.15|17,751,597.10|129,590,834.34|25,715,898.95
递延收益|3,227,329.98|530,222.26|5,216,491.42|857,814.54
员工薪酬财税差异|48,942,559.67|8,383,899.69|41,484,172.21|7,564,440.81
预计产品质量保证|81,176,612.28|14,657,888.53|47,636,487.06|8,214,367.20
预提未支付的返利|574,111.84|139,774.81|4,436,769.80|1,109,192.45
新租赁准则影响|45,459,713.98|10,193,825.02|52,566,476.55|11,855,638.18
交易性金融负债公允价值变动|14,791,312.86|2,289,001.36||
股份支付摊销|4,212,784.58|665,689.34||
合计|647,088,172.03|122,439,118.39|738,972,332.51|135,892,302.49
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
折旧年限税会差异|187,048,606.83|31,555,673.84|166,763,801.31|29,386,450.64
交易性金融资产公允价值变动|13,307,494.03|2,107,104.19|23,866,885.78|3,582,778.06
使用权资产|40,578,197.75|9,007,882.16|51,251,096.91|11,555,986.44
合计|240,934,298.61|42,670,660.19|241,881,784.00|44,525,215.14
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|42,384,675.20|80,054,443.19|44,525,215.14|91,367,087.35
递延所得税负债|42,384,675.20|285,984.99|44,525,215.14|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|37,050,855.55|5,603,870.62
可抵扣亏损|132,314,007.39|47,931,129.41
合计|169,364,862.94|53,535,000.03
年份|期末金额|期初金额|备注
无限期|101,068,631.46|33,250,419.31|
2023 年|||
2024 年|||
2025 年|3,236,632.09|3,236,632.09|
2026 年|11,413,650.86|11,444,078.01|
2027 年|6,963,170.63||
2032 年|9,631,922.35||
合计|132,314,007.39|47,931,129.41|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地出让金|76,349,300.00||76,349,300.00|60,049,300.00||60,049,300.00
预付工程设备款|22,298,420.32||22,298,420.32|25,752,800.31||25,752,800.31
预付软件开发费||||2,099,421.52||2,099,421.52
大额存单及利息|354,304,534.95||354,304,534.95|156,795,597.28||156,795,597.28
合计|452,952,255.27||452,952,255.27|244,697,119.11||244,697,119.11
项目|期末余额|期初余额
质押借款|298,456,861.11|240,133,500.00
抵押借款||
保证借款||
信用借款||
加:应付利息|1,745,581.13|1,147,881.75
||
合计|300,202,442.24|241,281,381.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||14,791,312.86||14,791,312.86
其中:||||
衍生金融负债||14,791,312.86||14,791,312.86
||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
||||
合计||14,791,312.86||14,791,312.86
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|454,989,807.87|635,060,396.40
建设银行E信通业务||128,590,395.69
||
合计|454,989,807.87|763,650,792.09
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,023,474,666.28|1,289,902,307.50
应付设备及工程款|37,067,791.87|10,680,894.19
合计|1,060,542,458.15|1,300,583,201.69
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|48,588,014.96|34,634,833.05
合计|48,588,014.96|34,634,833.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|190,284,779.37|1,139,848,974.72|1,111,680,871.77|218,452,882.32
二、离职后福利-设定提存计划|1,077,961.42|51,537,150.33|52,360,249.93|254,861.82
三、辞退福利|299,438.00|6,896,308.25|6,509,125.31|686,620.94
四、一年内到期的其他福利||||
||||
合计|191,662,178.79|1,198,282,433.30|1,170,550,247.01|219,394,365.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|145,429,508.91|994,801,632.57|976,211,892.26|164,019,249.22
二、职工福利费|217,105.00|45,951,831.36|45,553,764.49|615,171.87
三、社会保险费|89,822.16|31,156,118.21|31,162,426.46|83,513.91
其中:医疗保险费|89,586.32|27,034,136.13|27,040,208.54|83,513.91
工伤保险费|235.84|2,023,520.90|2,023,756.74|0
生育保险费||2,098,461.18|2,098,461.18|0
||||
||||
四、住房公积金|92,785.00|35,932,770.18|36,025,555.18|0
五、工会经费和职工教育经费|43,827,268.59|30,495,258.96|20,602,011.82|53,720,515.73
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、劳务派遣费|628,289.71|1,511,363.44|2,125,221.56|14,431.59
||||
合计|190,284,779.37|1,139,848,974.72|1,111,680,871.77|218,452,882.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,007,415.55|49,448,323.62|50,265,911.24|189,827.93
2、失业保险费|70,545.87|2,088,826.71|2,094,338.69|65,033.89
3、企业年金缴费||||
合计|1,077,961.42|51,537,150.33|52,360,249.93|254,861.82
项目|期末余额|期初余额
增值税|12,151,258.04|6,747,921.67
消费税||
营业税||
企业所得税|10,357,490.99|10,722,951.40
个人所得税|3,153,827.30|2,390,653.90
城市维护建设税|1,413,738.73|1,471,629.03
教育费附加|645,436.66|800,003.67
地方教育费附加|430,291.14|533,335.79
房产税|1,554,928.43|1,494,998.96
印花税|345,894.74|318,317.57
土地使用税|428,679.78|332,116.80
其他|1,155,269.15|307,667.9
合计|31,636,814.96|25,119,596.69
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|121,925,665.45|80,055,676.68
合计|121,925,665.45|80,055,676.68
项目|期末余额|期初余额
应付费用|67,953,026.03|49,146,588.33
限制性股票回购义务|28,221,000.00|
押金及保证金|1,413,857.70|2,748,013.88
代收代付款|24,122,432.58|27,586,464.13
其他|215,349.14|574,610.34
合计|121,925,665.45|80,055,676.68
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|24,192,739.42|17,124,135.37
合计|24,192,739.42|17,124,135.37
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
应交税费—待转销项税额|1,951,819.67|1,238,618.35
||
合计|1,951,819.67|1,238,618.35
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|48,297,339.84|64,208,842.42
减:未确认融资费用|-2,837,625.86|-4,236,850.86
小计|45,459,713.98|59,971,991.56
减:一年内到期的租赁负债|-24,192,739.42|-17,124,135.37
合计|21,266,974.56|42,847,856.19
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|47,636,487.06|81,176,612.28|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|47,636,487.06|81,176,612.28|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,216,491.42|2,183,600.00|4,172,761.44|3,227,329.98|与资产相关
合计|5,216,491.42|2,183,600.00|4,172,761.44|3,227,329.98|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
智能制造样板工厂补助|1,806,894.73|||910,908.12||895,986.61|与资产相关
省级转移支付专项资金||2,183,600.00||1,317,266.86||866,333.14|与资产相关
物联网产品及LED 照明产品智能制造项目|878,833.58|||393,175.87||485,657.71|与资产相关
大灯具配套产品及模具技改项目|753,408.29|||292,180.77||461,227.52|与资产相关
立达信智能制造项目二期补助|638,864.28|||287,092.16||351,772.12|与资产相关
遂宁开发区财政局2017 年工业转型升级智能化改造财政奖励-购置智能设备奖励|226,691.87|||155,677.90||71,013.97|与资产相关
一种具有高效散热过温保护电路的LED 灯的研究及产业化|172,013.52|||121,602.09||50,411.43|与资产相关
2017 年购置智能设备补助款|89,444.89|||55,759.85||33,685.04|与资产相关
四川省经济和信息化委员会2017 年技术改造与转型升级专项资金|38,620.19|||27,377.75||11,242.44|与资产相关
国家企业技术中心奖励资金|603,954.58|||603,954.58||-|与资产相关
遂宁开发区财政局2016 年工业转型升级智能化改造财政奖励|7,765.49|||7,765.49||-|与资产相关
合计|5,216,491.42|2,183,600.00||4,172,761.44||3,227,329.98|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|500,000,000.00|3,450,000.00||||3,450,000.00|503,450,000.00
本年股本增加3,450,000.00 元,系公司本年实施股权激励授予员工3,450,000 股,本次增资业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]361Z0072 号验资报告审验。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|791,858,432.13|24,771,000.00||816,629,432.13
其他资本公积|17,173,200.00|4,282,086.36||21,455,286.36
合计|809,031,632.13|29,053,086.36||838,084,718.49
说明1:本年资本公积-股本溢价增加24,771,000.00 元,系公司本年实施股权激励,以每股
8.18 元授予员工3,450,000 股限制性股票,募集资金总额28,221,000.00 元,溢价金额24,771,000.00元计入资本公积-股本溢价。
说明2:本年资本公积-其他资本公积增加4,282,086.36 元,系公司本年实施股权激励,股份支付摊销金额4,282,086.36 元计入资本公积-其他资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股||28,221,000.00||28,221,000.00
合计||28,221,000.00||28,221,000.00
说明:本年库存股增加28,221,000.00 元,系公司本年实施股权激励,授予员工的限制性股票尚未解禁,募集资金28,221,000.00 元计入库存股。
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-2,336,228.59|-6,521,385.89||||-6,521,385.89||-8,857,614.48
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-2,336,228.59|-6,521,385.89||||-6,521,385.89||-8,857,614.48
其他综合收益合计|-2,336,228.59|-6,521,385.89||||-6,521,385.89||-8,857,614.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|9,861,984.04|16,912,352.02||26,774,336.06
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|9,861,984.04|16,912,352.02||26,774,336.06
说明:本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本年净利润10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,577,798,794.41|1,282,663,662.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,577,798,794.41|1,282,663,662.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润|494,264,291.65|301,305,280.03
减:提取法定盈余公积|16,912,352.02|1,659,388.87
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|61,999,999.82|
转作股本的普通股股利||
其他|5,280,142.21|4,510,759.21
期末未分配利润|1,987,870,592.01|1,577,798,794.41
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,423,849,676.56|5,464,654,961.33|6,293,061,701.72|4,858,107,168.36
其他业务|133,461,677.94|119,842,804.03|184,165,902.73|144,552,801.00
合计|7,557,311,354.50|5,584,497,765.36|6,477,227,604.45|5,002,659,969.36
产品名称|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
照明产品及配件|5,052,941,831.82|3,692,370,611.16|4,660,388,804.06|3,562,659,979.35
 IoT 产品及配件|2,102,001,712.83|1,563,513,886.74|1,519,598,160.37|1,189,673,613.20
家电产品及配件|222,995,981.04|178,219,351.63|112,501,660.28|105,358,740.81
其他产品|45,910,150.87|30,551,111.80|573,077.01|414,835.00
合计|7,423,849,676.56|5,464,654,961.33|6,293,061,701.72|4,858,107,168.36
项目|2022 年度||2021 年度|
|收入|成本|收入|成本
国内销售|795,209,904.96|562,285,481.15|717,928,742.48|468,951,577.33
国外销售|6,628,639,771.60|4,902,369,480.18|5,575,132,959.24|4,389,155,591.03
合计|7,423,849,676.56|5,464,654,961.33|6,293,061,701.72|4,858,107,168.36
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|11,595,687.05|7,839,487.34
教育费附加|6,400,098.72|4,452,261.59
地方教育附加|4,264,239.70|2,967,556.27
房产税|5,675,884.82|5,309,402.74
土地使用税|1,930,480.89|2,169,379.14
车船使用税|18,493.16|19,639.31
印花税|4,616,950.22|5,700,756.99
环境保护税|112,721.06|170,300.17
其他税种|156,420.43|130,439.27
合计|34,770,976.05|28,759,222.82
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|202,774,014.52|170,861,723.38
宣传推广费|148,433,922.12|58,012,896.93
交通差旅费|17,877,585.11|13,764,523.95
保险费|16,714,315.41|14,149,356.36
办公费|12,884,461.81|10,625,265.59
认证及检测费|10,753,961.68|11,960,449.53
咨询费|9,731,745.50|5,033,142.98
折旧及摊销|9,061,172.88|6,207,276.25
业务招待费|8,577,026.56|7,452,275.98
材料费用|5,678,043.70|4,732,697.77
佣金|1,902,245.59|2,713,504.54
其他费用|9,677,478.46|1,948,628.73
合计|454,065,973.34|307,461,741.99
说明:本年销售费用较上年增长47.68%,主要系业务规模增长导致销售职工薪酬、业务推广费用增加。
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|371,811,609.05|321,522,196.14
折旧及摊销|49,761,610.27|34,453,970.55
办公费|25,965,547.67|22,180,235.73
材料费用|22,459,832.16|16,561,404.91
维修费|12,794,803.55|5,749,385.73
技术服务费|12,681,483.78|7,799,150.39
中介机构费|10,247,283.32|18,348,894.21
交通差旅费|8,258,754.15|4,872,829.88
专利费|7,160,294.88|9,901,186.56
业务招待费|2,191,724.13|1,947,209.53
保险费|783,645.48|609,747.33
其他费用|31,743,334.80|4,431,958.65
合计|555,859,923.24|448,378,169.61
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|295,773,636.58|298,633,401.97
材料费用|71,349,545.38|78,574,014.73
折旧及摊销|16,206,332.14|14,758,355.08
认证及检测费|15,060,789.02|18,244,313.68
技术服务费|7,134,720.52|5,291,699.10
办公费|5,929,942.02|7,408,418.60
交通差旅费|589,305.85|1,345,155.37
其他费用|4,166,085.89|1,951,605.66
合计|416,210,357.40|426,206,964.19
项目|本期发生额|上期发生额
汇兑损益|-195,506,637.38|32,566,270.28
利息支出|6,313,526.31|6,453,319.63
其中:租赁负债利息支出|2,338,246.99|2,168,662.23
利息收入|-16,032,531.81|-10,603,572.06
手续费及其他|2,372,941.42|1,938,932.85
合计|-202,852,701.46|30,354,950.70
说明:本年财务费用较上年增长减少768.27%,主要系汇率变动导致汇兑收益同比大幅增加。
项目|本期发生额|上期发生额
与递延收益相关的政府补助|4,172,761.44|3,021,089.34
直接计入当期损益的政府补助|46,588,856.79|65,468,050.51
个税扣缴税款手续费|513,486.13|458,106.91
进项税加计扣除|51,304.22|53,403.89
合计|51,326,408.58|69,000,650.65
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-671,024.67|-929,982.59
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|-44,386,080.74|26,894,107.88
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
||
||
合计|-45,057,105.41|25,964,125.29
说明:本年投资收益较上年下降273.54%,主要系远期外汇到期收益减少。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-10,559,391.75|20,726,740.37
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-10,852,123.89|17,439,830.62
交易性金融负债|-13,148,032.65|14,609.74
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计|-23,707,424.40|20,741,350.11
说明:本年公允价值变动收益较上年下降214.30%,主要系本年购买远期外汇公允价值变动损失。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-203,399.67|
应收账款坏账损失|11,613,157.26|-16,281,438.46
其他应收款坏账损失|-526,589.28|1,071,639.70
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|10,883,168.31|-15,209,798.76
说明:本年信用减值损失下降171.55%,主要系应收账款减少导致信用减值损失冲回。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-153,786,486.90|-53,086,057.77
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-11,998,133.39|-594,574.07
六、工程物资减值损失||
||
合计|-165,784,620.29|-53,680,631.84
说明:本年信用减值损失增长208.84%,主要系呆滞原材料增加和电商平台存货增加导致存货跌价损失增加。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|736,937.24|-3,386,393.38
租赁终止处置|78,291.63|25,583.99
合计|815,228.87|-3,360,809.39
|||
赔偿金收入|424,307.64|3,034,635.17|424,307.64
扶贫捐赠冲减销项税额||2,116,368.23|
无需支付的款项|895,707.26|1,055,363.20|895,707.26
违约金收入|472,340.97|153,665.00|472,340.97
其他|66,143.70|147,522.10|66,143.70
合计|1,858,499.57|6,507,553.70|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,030,498.70|1,353,307.36|2,030,498.70
其中:固定资产处置损失|2,030,498.70|1,353,307.36|2,030,498.70
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|7,605,574.66|6,317,743.31|7,605,574.66
违约金支出|1,778,916.89|2,280,034.69|1,778,916.89
罚款及滞纳金支出|79,559.46|53,244.32|79,559.46
其他|487,867.58|499,341.26|487,867.58
合计|11,982,417.29|10,503,670.94|11,982,417.29
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|24,935,948.09|15,179,825.33
递延所得税费用|14,059,480.11|-43,111,708.27
合计|38,995,428.20|-27,931,882.94
项目|本期发生额
利润总额|533,110,798.51
按法定/适用税率计算的所得税费用|133,277,699.59
子公司适用不同税率的影响|-54,776,510.13
调整以前期间所得税的影响|952,434.72
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,174,553.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-9,646.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|20,454,179.56
权益法核算的合营企业和联营企业损益|134,101.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响|621,044.91
研发费用加计扣除|-61,293,941.56
残疾人工资加计扣除|-783,426.58
高企固资抵扣应纳税所得额|-3,755,060.65
所得税费用|38,995,428.20
详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58.其他综合收益”
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助、个税手续费返还等|49,337,247.14|65,979,561.31
收到利息收入|8,789,665.65|14,233,859.74
收到保证金、履约押金等往来款|1,754,166.07|19,835,242.87
合计|59,881,078.86|100,048,663.92
项目|本期发生额|上期发生额
支付期间费用等|462,329,876.91|346,241,492.51
支付银行手续费|2,372,941.42|1,938,932.85
支付往来款等其他|16,514,141.14|27,188,578.51
合计|481,216,959.47|375,369,003.87
项目|本期发生额|上期发生额
收到银行理财、结构性存款及金融衍生工具本金及相关保证金|10,708,554,344.46|7,809,165,054.86
定期存款到期赎回或转让|400,790,400.00|
合计|11,109,344,744.46|7,809,165,054.86
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行理财、结构性存款等及金融衍生工具本金及相关保证金|10,779,800,000.00|8,671,047,000.00
定期存款存款|703,203,925.00|
支付金融衍生工具投资损失|66,670,801.01|—
合计|11,549,674,726.01|8,671,047,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
筹资保证金收回|641,360.00|217,077,917.97
合计|641,360.00|217,077,917.97
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债的本金和利息|25,875,684.86|21,244,934.89
支付的上市中介机构费用||22,066,666.67
购买少数股东股权支付现金|5,535,000.00|4,930,198.68
合计|31,410,684.86|48,241,800.24
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|494,115,370.31|300,797,237.54
加:资产减值准备|165,784,620.29|53,680,631.84
信用减值损失|-10,883,168.31|15,209,798.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|130,418,724.46|118,961,520.76
使用权资产摊销|27,768,943.34|18,450,722.31
无形资产摊销|13,247,029.49|8,500,346.26
长期待摊费用摊销|5,268,217.00|819,428.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-815,228.87|3,360,809.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,030,498.70|1,353,307.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|23,707,424.40|-20,741,350.11
财务费用(收益以“-”号填列)|-186,732,260.11|39,019,589.91
投资损失(收益以“-”号填列)|45,057,105.41|-25,964,125.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|11,312,644.16|-47,258,237.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|285,984.99|4,146,528.74
存货的减少(增加以“-”号填列)|179,594,996.49|-494,572,521.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|171,490,183.77|-143,929,597.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-481,316,743.77|453,404,114.03
其他|4,282,086.36|-
经营活动产生的现金流量净额|594,616,428.11|285,238,203.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|640,795,553.00|585,038,905.53
减:现金的期初余额|585,038,905.53|437,737,973.99
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|55,756,647.47|147,300,931.54
说明:公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额4,360,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|640,795,553.00|585,038,905.53
其中:库存现金|77,631.10|80,524.76
可随时用于支付的银行存款|610,786,009.38|583,386,434.22
可随时用于支付的其他货币资金|29,931,912.52|1,571,946.55
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|640,795,553.00|585,038,905.53
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|250,718,006.18|定期存款、汇票保证金等
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
其他非流动资产|120,739,067.36|大额存单质押
合计|371,457,073.54|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|46,274,011.52|6.9646|322,279,980.62
欧元|592,611.50|7.4229|4,398,895.90
港币|603,117.55|0.8933|538,764.91
新台币|2,346,050.00|0.2273|533,257.17
英镑|75,885.71|8.3941|636,992.24
日元|12,062,158.00|0.0524|632,057.08
加元|32,283.31|5.1385|165,887.79
墨西哥元|190,347.38|0.3577|68,087.26
波兰兹罗提|16,327.33|1.5878|25,924.53
新加坡元|10,987.13|5.1831|56,947.39
泰铢|54,193,176.04|0.2057|11,147,536.31
越南盾|114,691,336.00|0.0003|34,407.40
印度尼西亚盾|412,933,477.00|0.0004|165,173.39
应收账款|-|-|
其中:美元|132,470,050.74|6.9646|922,600,915.38
欧元|468,729.73|7.4229|3,479,333.91
墨西哥元|14,226.00|0.3577|5,088.64
日元|4,442,711.94|0.0524|232,798.11
英镑|121,776.15|8.3941|1,022,201.18
加元|42,787.22|5.1385|219,862.13
瑞典克朗|11,293.91|0.6659|7,520.61
林吉特|41,122.29|1.5758|64,800.50
波兰兹罗提|2,799.57|1.5878|4,445.16
新加坡元|3,253.71|5.1831|16,864.30
泰铢|78,383.65|0.2057|16,123.52
新土耳其里拉|16,263.81|0.3723|6,055.02
越南盾|81,969,802.00|0.0003|24,590.94
印度尼西亚盾|418,580,413.00|0.0004|167,432.17
菲律宾比索|25,855.61|0.1250|3,231.95
巴西雷亚尔|325.88|1.3183|429.61
其他应收款|-|-|
其中:美元|1,487,856.35|6.9646|10,362,324.34
欧元|7,284.82|7.4229|54,074.49
新台币|921,620.00|0.2273|209,484.23
印度尼西亚盾|53,902,077.00|0.0004|21,560.83
林吉特|58.90|1.5758|92.81
新加坡元|178.58|5.1831|925.60
泰铢|20,881,804.48|0.2057|4,295,387.18
越南盾|22,318,791.00|0.0003|6,695.64
港币|17,200.00|0.8933|15,364.76
日元|2,533,265.00|0.0524|132,743.09
菲律宾比索|41.91|0.1250|5.24
短期借款|-|-|
其中:美元|17,259,058.99|6.9646|120,202,442.24
应付账款|-|-|
其中:美元|13,979,882.16|6.9646|97,364,287.29
欧元|14,852.94|7.4229|110,251.89
印度尼西亚盾|128,714,175.00|0.0004|51,485.67
泰铢|22,564,792.41|0.2057|4,641,577.80
|||
其他应付款|-|-|
其中:美元|7,472,842.33|6.9646|52,045,357.69
欧元|26,893.57|7.4229|199,628.28
新台币|778,449.00|0.2273|176,941.46
港币|250,971.00|0.8933|224,192.39
印度尼西亚盾|5,769,164.00|0.0004|2,307.67
日元|1,071,378.50|0.0524|56,140.23
林吉特|5,686.99|1.5758|8,961.56
新加坡元|359.67|5.1831|1,864.21
泰铢|4,191,838.71|0.2057|862,261.22
菲律宾比索|10,892.83|0.1250|1,361.60
立达信国际、倍捷德、香港春晖、香港领众、斯维奥等主要经营场所在香港,记账本位币为美元。因主要业务币别为美元,故选择将美元作为记账本位币。
香港领恺、智造绿能主要经营场所在香港,智造绿能为居民企业,从集团层面业务考虑,记账本位币为人民币。
Leedarson IoT、安泰克主要经营场所在泰国,记账本位币为泰铢。立信电子,主要经营场所在台湾,记账本位币为新台币。
立达信美国、Doyen Inc.、安舍创新、Aidot Inc.,主要经营场所在美国,记账本位币为美元。 Welove life Inc.、HOMAX link Inc.、印尼海德信、香港点点、香港光悦、天方互联、美国斯维奥、 Homax link Limited、Welov life Limited、英浩物联,主要为跨境电商业务设立的公司,记账本位币为美元。
立达信日本,主要经营场所在日本,记账本位币为日元。立达信欧洲,主要经营场所在英国,记账本位币为英镑。立达信德国,主要经营场所在德国,记账本位币为欧元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
企业技术中心平台建设项目|5,000,000.00|递延收益|603,954.58
省级转移支付专项资金|2,183,600.00|递延收益|1,317,266.86
智能制造样板工厂补助|4,681,500.00|递延收益|910,908.12
大灯具配套产品及模具技改项目|2,260,200.00|递延收益|292,180.77
立达信智能制造项目二期补助|2,038,300.00|递延收益|287,092.16
2017 年技术改造与转型升级专项资金|1,980,000.00|递延收益|155,677.90
物联网产品及LED 照明产品智能制造项目|1,639,000.00|递延收益|393,175.87
2016 年购置智能设备补助款|1,200,000.00|递延收益|156,745.33
2017 年购置智能设备补助款|760,000.00|递延收益|55,759.85
企业研发投入补助|24,859,400.00|其他收益|14,926,400.00
外经贸发展专项资金|7,867,289.37|其他收益|7,867,289.37
工业企业技术改造|28,460,300.00|其他收益|6,353,400.00
出口信用保险扶持资金|6,612,654.97|其他收益|3,282,611.34
企业增量奖励|3,092,300.00|其他收益|2,945,700.00
稳岗补贴|2,138,570.86|其他收益|1,879,623.49
就业补贴|4,052,515.76|其他收益|1,796,878.29
应收账款融资奖励资金|1,468,300.00|其他收益|1,468,300.00
科技计划项目经费补助|1,680,000.00|其他收益|1,320,000.00
中小企业高质量发展奖|3,150,000.00|其他收益|1,150,000.00
品牌和标准化奖励|830,000.00|其他收益|830,000.00
公平贸易专项资金|718,754.00|其他收益|718,754.00
外汇避险产品奖励资金|512,500.00|其他收益|512,500.00
科技专项及技术创新奖励|6,435,000.00|其他收益|500,000.00
开发区发展资金|660,000.00|其他收益|160,000.00
社保补贴|1,315,482.34|其他收益|153,610.30
纾困补助|150,000.00|其他收益|150,000.00
岗位技能提升补贴|2,976,675.00|其他收益|104,375.00
新上规模工业企业奖励|300,000.00|其他收益|100,000.00
转型升级补助|150,000.00|其他收益|100,000.00
知识产权优势企业补助|200,000.00|其他收益|100,000.00
商贸扶持资金|90,308.00|其他收益|65,515.00
发明专利资助|212,400.00|其他收益|56,000.00
知识产权专利资助|1,366,000.00|其他收益|27,000.00
科技创新券补助款|15,900.00|其他收益|15,900.00
展会补贴|15,000.00|其他收益|5,000.00
合计|121,071,950.30||50,761,618.23
子公司名称|注册地址|注册资本|成立日期
 Hyderson Smart Living Indonesia|印度尼西亚|110 亿印度尼西亚盾|2022 年1 月
 HOMAX Link Inc.|美国|2万美金|2022 年2 月
 Welove Life Inc.|美国|2万美金|2022 年3 月
 SYVIO TECHNOLOGY INC|美国|2万美金|2022 年12 月
英浩物联科技有限公司|香港|1万港币|2022 年12 月
 Homax Link Limited|香港|1万港币|2022 年4 月
Welov Life Limited|香港|1万港币|2022 年4 月
香港点点物联技术有限公司|香港|100 万港币|2022 年11 月
光悦物联技术有限公司|香港|1万港币|2022 年11 月
天方互联技术有限公司|香港|1万港币|2022 年12 月
(2)因其他原因减少子公司的情况
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
漳州立达信光电子科技有限公司|漳州市|漳州市|研发、制造、销售|100|-|投资设立
漳州立达信灯具有限公司|漳州市|漳州市|研发、制造、销售|-|100|投资设立
漳州阿尔法光电科技有限公司|漳州市|漳州市|研发、制造、销售|-|100|同一控制下企业合并
福建和宜物联科技有限公司|漳州市|漳州市|研发、制造、销售|-|100|投资设立
遂宁海德信光电科技有限公司|遂宁市|遂宁市|研发、制造、销售|-|100|投资设立
四川联恺照明有限公司|遂宁市|遂宁市|研发、制造、销售|100|-|同一控制下企业合并
厦门立达信光电有限公司|厦门市|厦门市|物业租赁、销售|100|-|同一控制下企业合并
厦门立达信照明有限公司|厦门市|厦门市|研发、制造、销售|100|-|同一控制下企业合并
厦门朗睿物联科技有限公司|厦门市|厦门市|研发、制造、销售|-|90|同一控制下企业合并
厦门赢科光电有限公司|厦门市|厦门市|销售|100|-|同一控制下企业合并
厦门赢科投资有限公司|厦门市|厦门市|投资|-|100|投资设立
深圳市领恺科技有限公司|深圳市|深圳市|研发、销售|-|100|投资设立