TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
缺陷性质|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷
定量标准(影响程度)|经济损失<税前利润的2.5%|税前利润的2.5% ≤经济损失<税前利润的5%|经济损失≧税前利润的5%
关系|或|且|且
定性标准(可能性)|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大
以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为一般缺陷;不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定
为重要缺陷;不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时,增加了重大缺陷的可能性,因此会特别关注以下情况:审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全;关联交易控制程序不当;重大投融资等非常规事项控制缺失;某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼
为重要缺陷;不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时,增加了重大缺陷的可能性,因此会特别关注以下情况:审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全;关联交易控制程序不当;重大投融资等非常规事项控制缺失;某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件;弄虚作假违反国家法律法规等。
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
根据相关法规要求,公司聘请了和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计,并于2023 年3 月20 日出具了无保留意见的《青岛伟隆阀门股份有限公司2022 年内部控制审计报告》(和信审字(2023)第000255 号),报告认为公司截止2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
莱州伟隆阀门有限公司|无|无|无|无|无|无
青岛伟隆流体设备有限公司|无|无|无|无|无|无
 Weflo Valve Company Limited(英国公司)|无|无|无|无|无|无
 WEFLO VALVE LLC(美国公司)|无|无|无|无|无|无
青岛卓信检测技术有限责任公司|无|无|无|无|无|无
偉隆(香港)實業有限公司|无|无|无|无|无|无
青岛伟隆五金机械有限公司|无|无|无|无|无|无
海南伟隆投资有限公司|无|无|无|无|无|无
青岛即聚机电有限责任公司|有|已转让完成|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03月21 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小确定为一般缺陷;不采取任何行动导|以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为
|致潜在错报可能性不大确定为重要缺陷;不采取任何行动导致潜在错报可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时,增加了重大缺陷的可能性,因此会特别关注以下情况:重述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊或错误导致的重大错报;当期财务报表存在重大错报,而在内部控制运行过程中未能发现该错报。|一般缺陷;不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定为重要缺陷;不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时,增加了重大缺陷的可能性,因此会特别关注以下情况:审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全;关联交易控制程序不当;重大投融资等非常规事项控制缺失;某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件;弄虚作假违反国家法律法规等。
定量标准|对于财务报告相关的内控缺陷,通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定, 以本年度税前利润5%为作为重要性水平判断标准。潜在错报金额<税前利润的2.5%确定为一般缺陷;税前利润的2.5%≤潜在错报金额<税前利润的5%确定为重要缺陷;潜在错报金额≧税前利润的5% 确定为重大缺陷。|以本年度税前利润5%为作为重要性水平判断标准。对于非财务报告相关的内控缺陷,通过对本年公司资产、收入、利润等经济损失程度,或偏离(消极偏离,即未能实现)经营目标的程度进行判定。经济损失<税前利润的2.5%确定为一般缺陷;税前利润的2.5% ≤经济损失<税前利润的5%确定为重要缺陷;经济损失≧税前利润的5% 确定为重大缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,贵公司于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03月21 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见公司于2023 年3月21日在巨潮巨潮资讯网刊登的《青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,在环境保护与可持续发展方面,公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容,注重环保宣传和全体员工环保意识的提高,坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展。公司依靠技术改造不断优化生产工艺,推进节能减排、预防污染、节约资源的有效措施,已经通过了环境管理体系及职业健康安全管理体系认证及企业三级安全标准化建设验收,公司未发生重大安全、环保事故问题。
公司及相关子公司在日常生产经营中,认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规,做好环境因素识别、评价与控制,积极采用高效、节能、环保的新工艺,最大限度减少污染物排放,全面推进清洁生产,各项指标符合环保要求。
报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。在生产经营和业务发展的过程中,在为股东创造价值的同时,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展协调统一,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。
在股东和债权人权益保护方面,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求,结合公司实际,建立了规范的法人治理结构,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人,维护广大投资者和债权人的利益。获得中国上市协会颁发的2021 年度上市公司分红“真诚回报榜”
在职工权益保护方面,公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度,尊重和维护员工的个人权益,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了规定,建立了较为完善的薪酬管理和绩效考核体系。公司通过多种途径改善员工工作环境和生活环境,重视人才培训和培养,实现员工与公司的共同成长,切实维护员工的合法权益。
在供应商、客户和消费者权益保护方面,公司建立了原材料采购和产品销售服务体系,确保产品质量,获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司完善了销售服务管理制度和运行机制,做到服务与经营工作同步推进,完善了客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制。
为了整合及优化现有资源配置,提升资源使用效率,聚焦公司核心产业,公司于2022 年4 月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意将公司持有的青岛即聚机电有限责任公司(以下简称“即聚机电”)的51%股权分别转让给自然人吕仁红11%、宫相开40%,转让价格分别为550万元、2,000 万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有即聚机电的股权,不再列入合并报表范围。
境内会计师事务所名称|和信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|90
境内会计师事务所审计服务的连续年限|9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|迟慰、李胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|9 年
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
吕仁红、宫相开|青岛即聚机电有限责任公司参股人|股权收购|控股子公司青岛即聚机电有限责任公司51%的股权|根据华宇信德(北京)资产评估有限公司于2021年12 月2日出具的《青岛即聚机电有限责任公司拟进行股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》(华宇信德评字[2021]第Z-3470号)中|836.32|5,000|2,550|根据协议约定|4,164.12|2022年05 月14 日|2022-040
||||载明的目标公司股东全部权益评估价值|||||||
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||公司转让子公司青岛即聚机电有限责任公司全部股权,本期确认收益41,641,161.86 元,有助于提升公司资产运营效率,增强抗风险能力,对公司的财务状况及经营成果产生较大影响。|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||无|||||||
2014年10 月公司全资子公司伟隆五金将其土地房屋租赁给青岛利和萃取科技有限公司;公司全资子公司莱州伟隆将其位于莱州市沙河镇海郑村东房屋分别于2017 年租赁给莱州市沙河镇海磊德机械厂;2020年租赁给烟台艾鑫塑料粉未有限公司、莱州市沙河镇淑芝五金加工厂;2021 年租赁给莱州市森发包装箱有限公司等用于生产经营。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|197,600,000|128,700,000|0|0
券商理财产品|自有资金|20,000,000|20,000,000|0|0
信托理财产品|自有资金|60,000,000|10,000,000|0|0
合计||277,600,000|158,700,000|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|80,517,695.00|47.63%||||-361,874.00|-361,874.00|80,155,821.00|47.46%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|80,517,695.00|47.63%||||-361,874.00|-361,874.00|80,155,821.00|47.46%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|80,517,695.00|47.63%||||-361,874.00|-361,874.00|80,155,821.00|47.46%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|88,514,953.00|52.37%||||206,374.00|206,374.00|88,721,327.00|52.54%
1、人民币普通股|88,514,953.00|52.37%||||206,374.00|206,374.00|88,721,327.00|52.54%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|169,032,648.00|100.00%||||-155,500.00|-155,500.00|168,877,148.00|100.00%
1、公司于2022 年10月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2021 年限制性股票激励计划的激励对象3 名因个人原因离职,3名激励对象绩效考核为合格,可以申请解除当期80%限售股份;1 名激励对象绩效考核为良好,可以申请解除当期90%限售股份,其余73名激励对象本期限售股份解锁比例为100%,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定,公司董事会决定对已获授但尚未解锁的15.55 万股限制性股票进行回购注销。
2、公司于2022 年10月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛伟隆阀门股份有限公司2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“2021 年限制性股票激励计划(草案)”或“激励计划(草案)”)的规定和2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划授予的第一个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共77 人,可申请解锁的限制性股票数量为76.20万股,占公司2022 年10月27日总股本的0.4508%。
1、2021 年9 月28 日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了
《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2021 年9 月28 日至2021 年10 月8 日,公司对2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议;公示期满,监事会对2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2021 年10 月9 日公告了《监事会关于2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5、2021 年10 月27 日,公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021 年10 月28 日为授予日,向符合条件的80 名激励对象授予272 万股限制性股票,授予价格为5.00 元/股。
6、2022 年09 月08 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》,同意公司2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格由5.00 元/股调整为4.65 元/
股。董事会认为激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2022 年09 月08 日为授予日,向符合条件的27 名激励对象授予42.7626 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2022 年09 月08 日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票
激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并出具《监事会关于2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见》,监事会认为激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2022 年09 月08 日为授予日,向符合条件的27 名激励对象授
予42.7626 万股限制性股票,授予价格为4.65 元/股。
8、2022 年10 月27日,公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,认为本次股权激励计划第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象以及部分激励对象未全部解锁的已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象以及部分激励对象未全部解锁的已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
9、2022 年10 月27日,公司第四届监事会第十三次会议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,认为本次股权激励计划第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象以及部分激励对象未全部解锁的已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象以及部分激励对象未全部解锁的已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
范庆伟|72,926,516|||72,926,516|高管限售股;|任期届满后六个月
范玉隆|4,714,312|||4,714,312|高管限售股;|任期届满后六个月
渠汇成|153,525|||153,525|1高管限售股;2公司通过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;|任期届满后六个月
郭成尼|124,815|||124,815|1高管限售股;2公司通过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;|任期届满后六个月
张会亭|118,290|||118,290|1高管限售股;2公司通过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;|任期届满后六个月
刘克平|80,010|||80,010|1高管限售股;2公司通过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;|任期届满后六个月
王兆健|80,227|||80,227|1高管限售股;2公司通过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;|任期届满后六个月
李会君|80,000||20,000|60,000|1高管限售股;2公司通|1任期届满后六个月2详见
|||||过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;|2022 年10月28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
迟娜娜|80,000|20,000|20,000|80,000|1高管限售股;2公司通过2021 年限制性股票激励计划,授予限售股份;3公司通过2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,授予限售股份;|1任期届满后六个月2详见分别于2022年10 月28日、2022 年9月23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》《关于2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。
高峰|80,000||80,000|0|公司通过2021年限制性股票激励计划,授予限售股份,因离职股份回购;|详见2022 年12 月21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
杨杰|0|80,000||80,000|公司通过2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,授予限售|1任期届满后六个月2详见2022 年9 月23 日刊登于《证券时
|||||股份;|报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。
其它限售股股东|2,080,000|327,626|669,500|1,738,126|1公司通过2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,授予限售股份;2公司通过2021年限制性股票激励计划,授予限售股份;|1任期届满后六个月2详见分别于2022年10 月28日、2022 年9月23 日、2022 年12月21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》《关于2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
合计|80,517,695.00|427,626.00|789,500.00|80,155,821.00|--|--
报告期末普通股股东总数|11,407|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|11,070|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
范庆伟|境内自然人|55.78%|94,200,000.00|-3035355|72,926,516.00|21,273,484.00||
江西惠隆企业管理有限公司|境内非国有法人|5.28%|8,920,000.00|-240172|0.00|8,920,000.00||
范玉隆|境内自然人|3.72%|6,285,750.00|0|4,714,312.00|1,571,438.00||
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司|其他|1.80%|3,035,355.00|0|0.00|3,035,355.00||
杨学良|境内自然人|1.69%|2,848,400.00|0|0.00|2,848,400.00||
基本养老保险基金一零零六组合|其他|1.54%|2,595,600.00|0|0.00|2,595,600.00||
应一城|境内自然人|0.74%|1,255,000.00|0|0.00|1,255,000.00||
周学枚|境内自然人|0.68%|1,152,700.00|0|0.00|1,152,700.00||
王传华|境内自然人|0.31%|525,918.00|0|0.00|525,918.00||
顾月珍|境内自然人|0.31%|524,400.00|0|0.00|524,400.00||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||0||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外,上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司的股权。||||||
上述股东涉及委托/受托||无||||||
表决权、放弃表决权情况的说明|||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
范庆伟|21,273,484.00|人民币普通股|21,273,484.00
江西惠隆企业管理有限公司|8,920,000.00|人民币普通股|8,920,000.00
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司|3,035,355.00|人民币普通股|3,035,355.00
杨学良|2,848,400.00|人民币普通股|2,848,400.00
基本养老保险基金一零零六组合|2,595,600.00|人民币普通股|2,595,600.00
范玉隆|1,571,438.00|人民币普通股|1,571,438.00
应一城|1,255,000.00|人民币普通股|1,255,000.00
周学枚|1,152,700.00|人民币普通股|1,152,700.00
王传华|525,918.00|人民币普通股|525,918.00
顾月珍|524,400.00|人民币普通股|524,400.00
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外,上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司的股权。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
范庆伟|中国|否
主要职业及职务|范庆伟先生报告期内任公司董事长。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
范庆伟|本人|中国|否
范玉隆|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
江西惠隆企业管理有限公司|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|范庆伟先生报告期内任公司董事长。范玉隆先生报告期内任公司董事。公司股东范庆伟先生持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司72.73%的股权。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03月20 日
审计机构名称|和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|和信审字(2023)第000254号
注册会计师姓名|迟慰李胜
青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东:
我们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称伟隆公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了伟隆公司2022 年12 月31日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于伟隆公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)外销出口收入确认
2022 年度伟隆公司营业收入总额54,014.16 万元,其中外销出口收入为46,550.52 万元,占营业收入总额的86.18%,外销出口收入金额占营业收入总额的比例较高,所以外销出口收入的确认对报表产生重要影响,因此我们将外销出口收入的确认识别为关键审计事项。
关于外销出口收入确认的会计政策见附注三、(三十三);关于收入类别的披露见附注五、34。
(1)了解、评价并测试管理层与外销收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)抽样检查外销销售订单,对与外销产品收入确认有关的控制权转移时点进行分析,评价公司的外销收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)抽样选取部分订单、发票、报关单、提单等与收入确认相关的支持性文件与账面记录进行核对,评价外销收入确认是否与公司的会计政策一致;
(4)执行分析性复核程序,包括分析外销主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动,针对异常波动查明原因;
(5)对外销出口收入执行截止测试,检查不同出口模式的支持性文件日期,确认收入是否记录在恰当的会计期间;
(6)查询海关电子口岸信息,将其记录出口销售收入金额与账面进行核对;
(7)抽样选择主要外销客户进行函证,询证资产负债表日的应收账款余额及2022 年度销售额。
2022 年12月31 日,伟隆公司应收账款账面余额为8,801.49万元,坏账准备为835.68 万元。
由于应收账款减值涉及伟隆公司管理层(以下简称管理层)运用重大会计估计和判断,且应收账款减值对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。
(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的执行有效性;
(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;对于采用组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应
收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(5)选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证、检查期后回款等审计程序,评价应收账款坏账准备计提的合理性。
管理层对其他信息负责。其他信息包括伟隆公司2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估伟隆公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算伟隆公司、终止运营或别无其他现实的选择。
伟隆公司治理层(以下简称治理层)负责监督伟隆公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对伟隆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致伟隆公司不能持续经营。
(六)就伟隆公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:青岛伟隆阀门股份有限公司
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|164,261,280.70|96,516,652.97
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|254,123,980.37|188,606,030.67
衍生金融资产||
应收票据|224,865.00|
应收账款|79,658,151.47|71,854,562.96
应收款项融资|130,000.00|11,585,000.00
预付款项|3,895,990.57|3,615,789.53
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|5,246,790.76|6,012,212.39
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|118,912,459.68|112,522,186.11
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|62,667,045.41|88,531,081.57
流动资产合计|689,120,563.96|579,243,516.20
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|10,092,534.25|
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|1,313,714.00|5,578,661.78
固定资产|238,863,943.64|250,212,871.99
在建工程|5,087,629.59|4,649,676.26
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|33,521,880.39|34,515,647.77
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,034,592.12|1,212,383.99
递延所得税资产|13,837,579.35|14,220,282.37
其他非流动资产|94,680.00|247,500.00
非流动资产合计|304,846,553.34|310,637,024.16
资产总计|993,967,117.30|889,880,540.36
流动负债:||
短期借款|30,009,166.67|31,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|42,008,440.99|38,786,483.35
应付账款|58,391,965.01|57,589,689.24
预收款项||24,500,000.00
合同负债|17,150,323.08|16,522,851.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|27,086,345.89|21,462,310.06
应交税费|12,819,480.73|4,962,868.65
其他应付款|21,663,868.40|34,116,462.22
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|341,862.98|391,593.99
流动负债合计|209,471,453.75|229,332,259.46
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|10,523,634.82|11,242,874.68
递延所得税负债|2,655,171.82|3,326,801.66
其他非流动负债||
非流动负债合计|13,178,806.64|14,569,676.34
负债合计|222,650,260.39|243,901,935.80
所有者权益:||
股本|168,877,148.00|169,032,648.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|185,170,118.70|181,594,520.64
减:库存股|10,370,085.90|17,675,679.85
其他综合收益|-5,763.20|56,755.28
专项储备||
盈余公积|72,093,311.38|58,404,405.20
一般风险准备||
未分配利润|318,124,785.17|254,565,955.29
归属于母公司所有者权益合计|733,889,514.15|645,978,604.56
少数股东权益|37,427,342.76|
所有者权益合计|771,316,856.91|645,978,604.56
负债和所有者权益总计|993,967,117.30|889,880,540.36
法定代表人:范庆伟主管会计工作负责人:迟娜娜会计机构负责人:王涛
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|157,651,877.73|80,940,458.50
交易性金融资产|151,808,520.22|188,606,030.67
衍生金融资产||
应收票据|224,865.00|
应收账款|74,567,692.37|64,064,837.38
应收款项融资|130,000.00|11,550,000.00
预付款项|85,543,814.85|100,243,210.24
其他应收款|22,966,998.07|19,760,830.43
其中:应收利息||
应收股利||
存货|54,044,290.26|53,048,934.32
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|62,328,234.51|81,130,425.52
流动资产合计|609,266,293.01|599,344,727.06
非流动资产:||
债权投资|10,092,534.25|
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|294,114,889.38|242,362,726.25
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|21,327,324.53|22,622,415.40
在建工程|410,611.50|3,438,543.53
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|1,051,859.44|623,386.08
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|2,641,469.76|2,290,899.59
其他非流动资产|94,680.00|
非流动资产合计|329,733,368.86|271,337,970.85
资产总计|938,999,661.87|870,682,697.91
流动负债:||
短期借款|30,009,166.67|31,000,000.00
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|42,008,440.99|38,786,483.35
应付账款|36,151,784.02|34,404,416.59
预收款项||24,500,000.00
合同负债|16,986,005.51|16,281,610.35
应付职工薪酬|14,694,664.48|9,180,636.07
应交税费|10,549,752.79|3,661,870.25
其他应付款|20,262,187.96|31,948,076.53
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|320,667.58|360,232.58
流动负债合计|170,982,670.00|190,123,325.72
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,607,180.49|3,123,605.06
递延所得税负债|2,643,424.80|3,326,801.66
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,250,605.29|6,450,406.72
负债合计|176,233,275.29|196,573,732.44
所有者权益:||
股本|168,877,148.00|169,032,648.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|182,828,243.40|179,252,645.34
减:库存股|10,370,085.90|17,675,679.85
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|72,093,311.38|58,404,405.20
未分配利润|349,337,769.70|285,094,946.78
所有者权益合计|762,766,386.58|674,108,965.47
负债和所有者权益总计|938,999,661.87|870,682,697.91
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|540,141,645.64|415,162,743.70
其中:营业收入|540,141,645.64|415,162,743.70
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|425,735,870.07|360,149,672.82
其中:营业成本|337,640,889.87|279,863,882.60
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,359,823.88|3,857,106.19
销售费用|30,984,242.89|27,883,206.07
管理费用|32,276,080.37|21,801,211.38
研发费用|26,504,687.27|24,196,054.32
财务费用|-7,029,854.21|2,548,212.26
其中:利息费用|1,198,249.99|1,021,052.77
利息收入|471,144.35|275,540.94
加:其他收益|3,406,501.28|3,151,472.34
投资收益(损失以“-”号填列)|49,325,674.62|15,915,730.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-8,382,050.30|-3,366,653.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,207,413.11|-2,418,143.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,542,351.41|-2,339,868.91
资产处置收益(损失以“-”号|41,113.72|144,039.41
填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|155,047,250.37|66,099,647.53
加:营业外收入|153,677.97|1,548,589.44
减:营业外支出|446,845.90|112,503.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|154,754,082.44|67,535,733.11
减:所得税费用|21,127,031.51|6,542,244.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|133,627,050.93|60,993,488.79
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|133,627,050.93|60,993,488.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|136,205,068.76|60,993,488.79
2.少数股东损益|-2,578,017.83|
六、其他综合收益的税后净额|-62,518.48|40,020.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-62,518.48|40,020.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-62,518.48|40,020.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-62,518.48|40,020.89
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|133,564,532.45|61,033,509.68
归属于母公司所有者的综合收益总额|136,142,550.28|61,033,509.68
归属于少数股东的综合收益总额|-2,578,017.83|
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.81|0.36
(二)稀释每股收益|0.80|0.36
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:范庆伟主管会计工作负责人:迟娜娜会计机构负责人:王涛
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|522,680,921.36|374,136,456.46
减:营业成本|345,532,552.17|255,163,228.65
税金及附加|3,291,391.99|1,904,025.71
销售费用|31,209,525.40|28,196,995.86
管理费用|20,764,886.23|10,636,180.37
研发费用|17,922,561.67|14,379,675.16
财务费用|-6,813,359.73|2,511,396.37
其中:利息费用|1,198,249.99|1,021,052.77
利息收入|417,571.78|226,184.57
加:其他收益|1,504,403.59|1,450,368.83
投资收益(损失以“-”号填列)|49,341,985.21|15,450,319.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-1,997,510.45|-3,291,168.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)|349,325.79|-1,068,135.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-990,246.35|-743,325.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|26,106.17|35,875.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|159,007,427.59|73,178,889.31
加:营业外收入|56,956.54|618,746.96
减:营业外支出|1,813,576.54|46,177.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|157,250,807.59|73,751,458.61
减:所得税费用|20,361,745.79|9,433,343.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|136,889,061.80|64,318,114.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|136,889,061.80|64,318,114.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
7.其他||
六、综合收益总额|136,889,061.80|64,318,114.63
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|500,967,453.81|387,470,720.37
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|32,837,027.71|24,194,897.56
收到其他与经营活动有关的现金|7,114,683.64|9,329,530.76
经营活动现金流入小计|540,919,165.16|420,995,148.69
购买商品、接受劳务支付的现金|268,504,688.03|301,805,573.58
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|75,949,631.02|64,314,248.55
支付的各项税费|25,879,682.00|11,901,262.76
支付其他与经营活动有关的现金|35,877,297.33|31,586,734.29
经营活动现金流出小计|406,211,298.38|409,607,819.18
经营活动产生的现金流量净额|134,707,866.78|11,387,329.51
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|351,600,000.00|445,874,500.62
取得投资收益收到的现金|8,005,546.56|15,560,540.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,590,694.35|1,085,316.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|23,790,756.71|
收到其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00
投资活动现金流入小计|385,986,997.62|472,520,357.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,855,851.90|19,577,653.08
投资支付的现金|408,500,000.00|360,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00|
投资活动现金流出小计|430,355,851.90|379,577,653.08
投资活动产生的现金流量净额|-44,368,854.28|92,942,704.37
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|40,000,000.00|24,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|40,000,000.00|
取得借款收到的现金|70,000,000.00|49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,988,460.90|13,600,000.00
筹资活动现金流入小计|111,988,460.90|87,100,000.00
偿还债务支付的现金|71,000,000.00|66,859,209.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|60,200,841.02|53,309,375.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|723,075.00|30,850,226.80
筹资活动现金流出小计|131,923,916.02|151,018,811.29
筹资活动产生的现金流量净额|-19,935,455.12|-63,918,811.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,386,674.41|-677,066.42
五、现金及现金等价物净增加额|72,790,231.79|39,734,156.17
加:期初现金及现金等价物余额|80,991,568.72|41,257,412.55
六、期末现金及现金等价物余额|153,781,800.51|80,991,568.72
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|523,417,241.00|340,999,432.30
收到的税费返还|32,631,529.66|23,381,427.98
收到其他与经营活动有关的现金|1,425,947.34|12,117,957.14
经营活动现金流入小计|557,474,718.00|376,498,817.42
购买商品、接受劳务支付的现金|333,136,400.85|311,161,344.31
支付给职工以及为职工支付的现金|39,258,679.89|33,227,008.07
支付的各项税费|17,810,784.66|8,352,652.37
支付其他与经营活动有关的现金|34,616,906.60|29,945,558.87
经营活动现金流出小计|424,822,772.00|382,686,563.62
经营活动产生的现金流量净额|132,651,946.00|-6,187,746.20
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|336,000,000.00|463,244,000.00
取得投资收益收到的现金|7,853,815.89|15,282,669.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,369,673.18|157,656.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|25,500,000.00|
收到其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00
投资活动现金流入小计|371,723,489.07|488,684,325.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,798,212.33|6,438,596.84
投资支付的现金|291,200,000.00|353,318,465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|60,000,000.00|
支付其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00|
投资活动现金流出小计|364,998,212.33|359,757,061.84
投资活动产生的现金流量净额|6,725,276.74|128,927,264.01
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|70,000,000.00|49,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|1,988,460.90|13,600,000.00
筹资活动现金流入小计|71,988,460.90|62,600,000.00
偿还债务支付的现金|71,000,000.00|66,859,209.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|60,200,841.02|53,309,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金|723,075.00|30,850,226.80
筹资活动现金流出小计|131,923,916.02|151,018,811.29
筹资活动产生的现金流量净额|-59,935,455.12|-88,418,811.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,315,255.67|-625,543.97
五、现金及现金等价物净增加额|81,757,023.29|33,695,162.55
加:期初现金及现金等价物余额|65,415,374.25|31,720,211.70
六、期末现金及现金等价物余额|147,172,397.54|65,415,374.25
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|169,032,648.00||||181,594,520.64|17,675,679.85|56,755.28||58,404,405.20||254,565,955.29||645,978,604.56||645,978,604.56
:会计政策变|||||||||||||0.00||
更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||0.00||
一控制下企业合并|同||||||||||||0.00||
他|其||||||||||||0.00||
二、本年期初余额|169,032,648.00||||181,594,520.64|17,675,679.85|56,755.28||58,404,405.20||254,565,955.29||645,978,604.56||645,978,604.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-155,500.00||||3,575,598.06|-7,305,593.95|-62,518.48||13,688,906.18||63,558,829.88||87,910,909.59|37,427,342.76|125,338,252.35
(一)综合收益总额|||||||-62,518.48||||136,205,068.76||136,142,550.28|-2,578,017.83|133,564,532.45
(二)所有者投入和减少资本|-155,500.00||||3,575,598.06|-7,305,593.95|||||||10,725,692.01|40,000,000.00|50,725,692.01
1.所有者投入的普通股|||||-622,000.00||||||||-622,000.00|40,000,000.00|39,378,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||0.00||
3.|||||6,28|-|||||||9,51||9,51
股份支付计入所有者权益的金额|||||4,817.01|3,229,914.10|||||||4,731.11||4,731.11
4.其他|-155,500.00||||-2,087,218.95|-4,075,679.85|||||||1,832,960.90||1,832,960.90
(三)利润分配|||||||||13,688,906.18||-72,646,238.88||-58,957,332.70|5,360.59|-58,951,972.11
1.提取盈余公积|||||||||13,688,906.18||-13,688,906.18||0.00||0.00