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姓名|主要工作经历
韩啸|男,1989 年5 月出生,学士学位。从2011 年起担任五牛基金董事长,2015 年起担任五牛控股执行董事兼总经理,现任公司董事。
陈琪|男,1981 年10 月出生,本科学历,曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源经理,现任公司董事、董事长。
高利风|女,1981 年1 月出生,工商管理硕士,曾就职于上海美益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁,现任公司董事、副董事长。
潘震|男,1983 年2 月出生,上海交通大学高级金融学院EMBA,上海财经大学管理学学士学位,特许金融分析师(CFA),英国特许公认会计师(ACCA),中国注册会计师(CPA),曾任复星集团中国动力基金投资总监、普华永道并购部经理等,现任五牛控股有限公司合伙人、公司董事。
门峰|男,1958 年8 月出生,农业经济学博士、产业经济学博士后、副教授,曾任上海财经大学继续教育学院及国际从业资格教育学院院长,现任上海欧美同学会日本分会常务副会长、上海内蒙古商会顾问、公司独立董事。
陈建波|男,1976 年10 月出生,硕士研究生学历,曾任君澜(上海)律师事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技(上海)股份有限公司独立董事,现任广东信达律师事务所上海分所执行主任,上海市民建律师委员会执行主任,上海市民建法制委员会专家委员,华东理工大学法学院客座教授、公司独立董事。
高玲|女,1974 年5 月出生,本科学历,中国注册会计师CPA、英国特许会计师ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司财务总监,现任上海金程教育培训有限公司财务总监、公司独立董事。
蒋智|男,1980 年6 月出生,兰州商学院本科学历,金融学学士。曾任顺丰速运行政高级经理,三营融资租赁有限公司人事行政高级经理,上海鼎益融资租赁有限公司人事行政副总经理,现任公司人事行政副总经理、监事长。
李进|男,1984 年2 月出生,南京理工大学研究生学历,曾任百事可乐中国区管理培训生、南京百事可乐高级渠道经理,南京东方智业管理顾问有限公司项目经理、高级咨询师,贵酿酒业运营总监,现任公司销售管理部助理总经理、公司监事。
秦汨|女,汉族,1984 年8 月生,本科学历。曾就职于上海东昌汽车集团旗下子公司上海东裕物资有限公司客户专员、海通恒信国际融资租赁股份有限公司综合管理岗等,现任公司综合管理部行政经理、公司职工代表监事。
鄢克亚|男,1975 年5 月出生,中国国籍,研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁(02331.HK)战略发展部总监、复星国际(00656.HK)战略发展部高级总监、万威国际(00167.HK)执行董事兼CEO、三胞集团副总裁兼科技金融产业群董事长、A 股上市公司宏图高科(600122.SH)董事长兼总裁等职务,现任公司总经理。
孙文|男,1968 年10 月出生,西安交通大学会计专业硕士,高级经济师,审计师。曾任双钱集团股份有限公司证券事务代表、华谊集团股份有限公司证券事务代表、湖南大康国际农业食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书。
周苗|女,1975 年10 月出生,中南财经政法大学本科学历,会计师,中国注册会计师(非执业)。曾任上海埃力生钢管有限公司财务总监、上海禾健营养食品股份有限公司财务总监、运营管理部副总经理,现任公司财务总监。
吴建诚|男,1984 年4 月出生,复旦大学工商管理硕士。曾任上海方正数字出版技术有限公司电商事业部总经理、网易(杭州)网络有限公司运营总监、阿里巴巴(中国)网络科技有限公司行业高级经理,现任贵酒科技总经理、公司副总经理。
陈有为|男,1974 年10 月出生,复旦大学本科学历。曾任光明乳业股份有限公司大区经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司380 业务集群副总裁、银基集团控股有限公司副总裁、杭州宠匠生物科技有限公司总经理,现任上海贵酒股份有限公司下属全资子公司星辉酒业总经理、公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
韩啸|五牛股权投资基金管理有限公司|执行董事|2011-01|-
|五牛控股有限公司|执行董事兼总经理|2015-08|-
|上海贵酒企业发展有限公司|执行董事|2017-06|-
|上海五牛实业有限公司|股东|2016-10|-
潘震|五牛控股有限公司|合伙人|2016-08|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈建波|广东信达律师事务所上海分所|执行主任|2019-03|-
高玲|上海金程教育培训有限公司|财务总监|2020-04|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的报酬由董事会审议,报股东大会批准;高管的报酬由董事会确定原则,公司管理层提出方案,报董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事的报酬依据股东大会审议通过的标准发放;公司高管的报酬,工资部分根据董事会审议通过的工资标准发放,奖励部分依据公司经营业绩,确定本年度的奖励原则,结合高管个人绩效考核,经董事会薪酬与考核委员会审核后发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|919.68 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
肖冬光|独立董事|离任|工作原因
孙加锋|独立董事|离任|任职已满6 年
罗韵轩|独立董事|离任|任职已满6 年
高利风|总经理|离任|内部工作调整
鄢克亚|副总经理|离任|内部工作调整
徐勇|副总经理|离任|个人原因
金朝晖|副总经理|离任|个人原因
门峰|独立董事|选举|工作原因
陈建波|独立董事|选举|工作原因
高玲|独立董事|选举|工作原因
高利风|副董事长|聘任|工作原因
鄢克亚|总经理|聘任|工作原因
陈有为|副总经理|聘任|工作原因
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第二十三次会议|2022 年10月27 日|一、审议通过了《2022 年第三季度报告》二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》
第九届董事会第二十二次会议|2022 年8 月19 日|审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
第九届董事会第二十一次会议|2022 年7 月29 日|一、审议通过了《关于修订<上海贵酒股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》二、审议通过了《关于修订<上海贵酒股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》三、审议通过了《关于租赁办公场所的议案》
第九届董事会第二十次会议|2022 年6 月22 日|一、审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》四、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》五、审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十九次会议|2022 年4 月26 日|审议通过了《2022 年第一季度报告》
第九届董事会第十八次会议|2022 年4 月22 日|一、审议通过了《2021 年度经营工作总结和2022 年度经营工作要点》二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》三、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》五、审议通过了《2021 年度财务决算报告》六、审议通过了《2021 年度报告及摘要》七、审议通过了《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》八、审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》九、审议通过了《2021 年度利润分配预案》十、审议通过了《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》十一、审议通过了《关于确认2021 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》十二、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》十三、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度》十四、审议通过了《2021 年度社会责任报告》十五、审议通过了《关于召开2021 年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第十七次会议|2022 年4 月7 日|一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;二、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;三、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》;
||四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》;五、审议通过了《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
韩啸|否|7|7|5|0|0|否|0
陈琪|否|7|7|5|0|0|否|3
高利风|否|7|7|5|0|0|否|0
潘震|否|7|7|5|0|0|否|2
门峰|是|3|3|1|0|0|否|0
陈建波|是|3|3|1|0|0|否|0
高玲|是|3|3|1|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|高玲、陈建波、潘震
提名委员会|陈建波、门峰、陈琪
薪酬与考核委员会|门峰、高玲、高利风
战略委员会|陈琪、高利风、陈建波
召开日期|会议内容|重要意见和|其他
||建议|履行职责情况
2022 年4 月20 日|(一)审议通过了《2021 年度报告》全文及摘要;(二)审议通过了《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》;(三)审议通过了《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》。|一致同意各项议案。|无
2022 年4 月26 日|审议通过了《2022 年第一季度报告》。|一致同意该项议案。|无
2022 年8 月19 日|审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。|一致同意该项议案。|无
2022 年10 月27 日|审议通过了《2022 年第三季度报告》。|一致同意该项议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年6 月10 日|审议《关于改选公司独立董事的议案》|一致同意该项议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月20 日|审议《关于确认2021 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。|一致同意该项议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月20 日|审议《2021 年度董事会工作报告》。|一致同意该项议案。|无
母公司在职员工的数量|144
主要子公司在职员工的数量|721
在职员工的数量合计|865
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|269
销售人员|364
技术人员|46
财务人员|25
行政人员|159
其他|2
合计|865
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|57
本科|266
大专|186
大专以下|355
合计|865
公司主要实施月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬政策。
劳务外包的工时总数|2,088 小时
劳务外包支付的报酬总额|61.73 万元
公司实行连续、稳定、科学的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展:
(一)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红进行利润分配。
(二)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
(三)在满足现金分红的相关条件,以及满足公司持续经营和长期发展的资金需求的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,由董事会根据公司重大投资计划或重大现金支出情况制订具体方案。
(四)现金分红需同时满足以下条件:
1、公司当年可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司正常经营;
2、审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司最近一期经审计的经营活动现金流量为正值。
(五)在满足上述现金分红条件的前提下,未来三年在公司盈利且现金能够满足公司持续经营的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
(六)利润分配的期间:公司每一会计年度进行一次利润分配,由公司董事会提出分红议案,由年度股东大会审议上一年度的利润分配方案;根据公司经营情况,可以进行中期现金分红,并由临时股东大会审议通过。
(七)现金分红的条件及比例:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,实行差异化的现金分红政策:
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;
(八)在满足现金分红的条件下,公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利分配或资本公积金转增股本等方式进行利润分配。
(九)利润分配的决策程序和机制:
1、在充分考虑股东回报,切实保障股东合法权益的基础上,满足公司现金分红条件的情况下,董事会应当提出科学、合理的现金分红建议和预案,提交股东大会表决;在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决通过,独立董事应发表独立意见,董事会审议通过后由股东大会以普通决议方式审议批准。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当多渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见,及时答复中小股东关心的问题,做好利润分配(现金分红)事项的信息披露。
3、公司当年盈利但未提出利润分配预案,公司董事会应该在年度定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
4、公司在召开股东大会审议利润分配议案时,除现场会议外,应向股东提供网络形式的投票平台。
5、公司的利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项,因国家法律法规政策的规定以及因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策、现金分红政策和股东回报规划的,公司应充分听取中小股东意见和诉求,以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,由董事会拟定利润分配政策变动方案,独立董事发表独立意见,由股东大会以特别决议审议批准,公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
6、公司监事会对董事会和经营管理层执行利润分配政策、股东回报规划的情况以及决策程序进行监督。
7、存在股东违规占用公司资金的情况,公司应当扣减股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
由于可供股东分配的利润金额较低,同时,公司正处于白酒业务成长发展期,需要投资建设扩大产能,因此,2022 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。|将用于2023 年度运营,扩大生产经营规模。
1、2021年1月19日,公司第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,本期员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司员工。参加本次持股计划的总人数不超过21人。本员工持股计划筹集资金总额不超过1,200.00万元,资金来源于公司员工合法薪酬及公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司提供的借款支持。本员工持股计划的股份来源为通过二级市场购买公司A股普通股股票。2021年4月30日,公司本次员工持股计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股票557,200股,占公司总股本比例为0.17%,成交均价为19.75元/股,本次员工持股计划已完成股票购买。公司2021年员工持股计划的锁定期为12个月,截至2023年3月1日,公司2021年员工持股计划实施完毕并终止。
2、2022年4月7日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议并通过《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,2022年4月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过上述员工持股计划相关议案;2022年7月29日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议并通过《关于修订<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》。本次员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和业务发展具有重要作用和影响的公司员工,参加本次员工持股计划的员工总人数不超过27人(不含预留份额),筹集资金总额上限为不超过人民币2,800.00万元,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2022 年9 月9 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,416,600 股公司股票已于2022 年9 月8 日以非交易过户的形式过户至公司2022 年员工持股计划专用账户,过户价格为19.76 元/股。截至2022 年9月13日,公司2022年员工持股计划证券账户持有公司股份1,416,600股,约占公司总股本的0.42%。至此,公司2022 年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。
公司建立了与经营活动相适应的高管激励约束机制,有效地调动高管的积极性和创造性。公司高级管理人员实行年薪制,年薪包括基本薪酬和年度奖励,基本薪酬按月发放,年度奖励公司根据经营情况及高管年度的考核考评,确定年度奖励标准,报董事会薪酬委员会审核,经批准后实施。
报告期内,在董事会的领导下,公司按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门颁布的法律法规,及《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关要求,加强内控体系建设,严格风险管理控制,从制度、体系上构筑起风险控制的防线。结合企业实际,公司建立了覆盖经营活动各主要环节的规章制度,于2021 年内发布了《内部控制手册》(试行版)并开始试运行,以保证公司高效运作,持续推进公司风险管理体系建设,加强内部控制规范的实施。在前期试行的基础上,2022 年公司组织对《内部控制手册》进行了修订完善,并于2023 年初正式发布施行。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截至2022 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《上海贵酒股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司依据《公司内部控制手册》(试行稿)对销售型子公司的内控进行了规范,同时制定了生产型子公司高酱酒业的各项内控管理制度,并开始试运行。公司加强子公司重要人事任免和考核管理、建立子公司关键管理活动的审批流程和授权体系、启用OA、ERP 等信息管理系统加强子公司日常管理控制与协同,提高子公司经营管理水平。报告期内,公司对各子公司管控状况良好。
财务报告内部控制审计意见:贵酒股份于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司积极参加了中国证监会组织的上市公司治理专项自查活动,目前的治理状况与相关法律法规的要求不存在重大差异。公司今后将继续完善法人治理结构,持续推进内部控制的实施,确保公司规范运作。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|235
1)主要污染物:废水、废气
2)主要特征污染物的名称:CODcr、NH3-N、SO2、NOx3)2022 年污染物排放情况:
A.废水
按当地政府要求,公司将生产及生活废水收集后排放到湖南湘江水务有限责任公司处理,2022 年排放总量为31,373 立方。
B.废气
2022 年度,公司废气氮氧化合物平均排放浓度122.7mg/m3、颗粒物平均排放浓度2.7mg/m3,二氧化硫平均排放浓度3mg/m3,排放总量1.35 吨符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表二:新建锅炉大气污染物排放浓度限值(燃气锅炉)<200mg/m3的要求。
(2)防治污染设施的建设和运营情况1)环保防治设施的建设情况
A.废水排放及治理
a.公司污水治理委托具有专业资质的湖南湘江水务有限责任公司进行处理。
b.公司综合楼进行污水管网维修改造,确保生活污水全部排放至污水沉淀池。
c.公司工程施工区域修建临时公共厕所,改造排污管道,将其排放至污水沉淀池。 d.酿酒车间重新修建废糟暂存间,防止污水渗漏污染。
B.废气排放及治理
a.粮食粉碎车间投料、磨粉、筛粉等工艺环节配备了高压脉冲静电布袋除尘系统。 b.职工食堂安装静电油烟净化器。
2)运行情况
2022 年度公司环保设施运行正常,公司定期进行检查与维护保养。
排污许可|||
排污许可证|91520382565036692X001V|2022/12/31-2027/12/30|遵义市生态环境局
监测项目|监测结果|||
 PH|7.4|7.6|7.5|7.4
色度(稀释倍数)|16|12|11|15
氨氮|1.96|1.78|1.87|1.72
总磷|0.26|0.31|0.24|0.28
总氮|12.25|8.45|10.22|11.02
悬浮物|13|10|14|12
化学需氧量(CODcr)|26|30|24|28
五日生化需氧量(BODs)|9.7|5.7|6|9
2)废气
监测项目|监测点位置|监测次数|烟气含湿量%|烟气温度°C|烟气流速m/s|含氧量%|实测浓度 mg/m3|折算浓度 mg/m3|标杆流量m3/h|标准限值 mg/m3
氮氧化物|燃气锅炉排气筒|一次|7.2|70|4.1|11.0|52|91|6682|200
||二次|7.1|71|4.3|11.5|59|109|6951|
||三次|7.0|69|4.1|11.9|46|88|6703|
||平均|7.1|70|4.16|11.49|52.33|96|6778|
监测期间该项目中有组织废气监测因子的监测值均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值(燃气锅炉)的规定。
监测点位置|监测项目|检测结果|||指标限值
||一次|二次|三次|
 G1#上方向(厂界西南侧)|颗粒物|0.163|0.183|0.166|1.0
 G2#上方向(厂界东北侧)|颗粒物|0.272|0.293|0.313|1.0
 G3#上方向(厂界西南侧)|颗粒物|0.289|0.311|0.276|1.0
|臭气浓度|<10|<10|<10|20
监测期间,该项目中无组织废气所监测因子臭气浓度的监测值均符合《恶臭污染物排放》(GB14554-93)表1 恶臭污染物厂界标准值二级(新建改建)标准的规定:监测因子颗粒物的检测值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 新污染源大气污染排放限值(无组织排放监控浓度限值)标准的规定。
监测项目|监测点编号|等效声级级[LeqdB(A)]||指标限值
||检测结果||
||昼间|夜间|
工业企业厂界环境噪声| N1#|54.9|44.7|昼间60Db(A)夜间50Db(A)
| N2#|55.5|45.3|
| N3#|53.3|43.9|
| N4#|55.8|45.0|
监测结果可知:检测期间,该项目噪声的检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中工业企业厂界环境噪声排放限值厂界外声环境功能区2 类标准的规定。本年度公司监测数据均在全国污染源监测信息管理与共享平台,进行公开,公开网站 https://wryjc.cnemc.cn/
环保指标监测数据请见本节环境信息情况第二项:重点排污单位之外的公司环保情况说明,在该项中,公司已对自身保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息进行了详细说明。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在生产环节,厂内生产加工设备正在有计划地逐步使用变频设备及太阳能照明设施,以有效减少能源消耗;在运输环节,公司按照销售端的需求情况,前置化供应调配,优化外购运输计划,在不同区域分别设置能满足当地需求的成品仓库,以实现优化运输线路、减少零星运输、加大集中运输,从而有效减少运输里程及相应的碳排放;在办公环节,公司鼓励绿色办公、无纸化办公及绿色出行,办公区域内使用LED照明,可自动感应节能节电。
详见公司披露的《2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|五牛基金及其一致行动人|1、2017 年4 月,本方及本方控制(包括直接控制和间接控制)的其他企业目前没有,将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业,本方将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务,保证不与上市公司发生同业竞争。3、本次收购完成后,上市公司若进一步拓展其业务范围,本方及本方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本方及本方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入,纳入到上市公司经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式。
4、如本方及本方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予上市公司。5、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;如违反上述任何一项承诺,本方愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。6、本承诺函在本方作为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业|五牛控股、韩啸|1、本方及本方控制(包括直接控制和间接控制)的其他企业目前没有,将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业,本方将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及|长期|否|是|不适用|不适用
|竞争||控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务,保证不与上市公司发生同业竞争。3、本次收购完成后,上市公司若进一步拓展其业务范围,本方及本方拥有控制权的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本方及本方拥有控制权的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务按照公允价格进行资产注入,纳入到上市公司经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式。4、如本方及本方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予上市公司。5、本方确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;如违反上述任何一项承诺,本方愿意承担由此给上市公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。6、本承诺函在本方作为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。|||||
其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|贵酒发展|由于公司与控股股东均从事白酒业务,因此,与上市公司现有白酒销售业务构成同业竞争,控股股东承诺:1、避免直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司已从事的主营业务存在实质性竞争且对上市公司经营成果产生较大影响的业务活动;2、如与上市公司已从事的业务存在实质性竞争且对上市公司经营成果产生较大影响的,则本人及本人控制的白酒板块企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会让予上市公司;3、在满足盈利水平、合规经营等符合注入上市公司的条件时,本人及本人控制的白酒业务在保障上市公司投资者利益的前提下将逐步把白酒业务注入上市公司。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|韩宏伟|关联方韩宏伟先生承诺:1、在过渡期内,如与上市公司所从事的业务存在实质性竞争且对上市公司经营成果产生较大影响的,则本人及本人控制的白酒板块企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会让予上市公司;2、在满足盈利水平、合规经营等符合注入上市公司的条件时,本人及本人控制的白酒业务在保障上市公司投资者利益的前提下将逐步把白酒业务注入上市公司。|长期|否|是|不适用|不适用
根据公司与贵酒发展于2020 年签署的《关于江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司之业绩承诺及补偿协议》,章贡酒业和长江实业在2022 年合计净利润应不低于1322万元,根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告,章贡酒业和长江实业2022 年合计净利润低于盈利预测。
根据公司与贵酒发展于2020 年签署的《关于江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司之业绩承诺及补偿协议》,章贡酒业和长江实业在2022 年合计净利润应不低于1322万元,根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告,章贡酒业和长江实业2022 年合计净利润低于盈利预测。由于业绩承诺未完成,根据上述协议规定,贵酒发展应支付公司补偿款共计人民币330.50 万元。不涉及对商誉减值测试的影响。
1.2022 年7 月1 日公司收到上海证监局《立案告知书》(证监立案字0032022018 号)后及时履行了信息披露义务;截至目前案件还在审理过程中,公司未收到监管机构关于该调查事项的结论意见。
2.公司将会在收到监管机构结论意见后,及时召开董事会和管理层会议进行事项审议和决策,同时履行相关信息披露义务。
2021 年12 月31 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号),规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容自2022 年1 月1 日起施行。
2022 年11 月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》(财会〔2022〕31号),规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1 月1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
根据《企业会计准则第6 号-无形资产》的相关规定,公司对无形资产的使用寿命进行了复核。为更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,遵循会计核算谨慎性原则,根据预计为公司带来经济利益的期限,拟将无形资产中“商标”及“电商ID”使用期限由“不确定”调整为10 年,并在预计剩余使用期限内直线法摊销。该项会计估计变更自2023 年1 月1 日开始执行。
上述会计政策变更和会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|600,000
境内会计师事务所审计年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|王荣前、于飞虎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)|400,000
2023 年4 月21 日,第九届董事会第二十七次董事会,审议通过了《关于续聘2023 年会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年财务和内部控制审计机构。
事项概述及类型|查询索引
深圳柯塞威金融信息服务有限公司与上海贵酒股份有限公司之间股权转让纠纷案件二审判决。|详见公告编号:2022-002
成都万泰置业有限公司与上海贵酒股份有限公司之间股权转让纠纷案件二审判决。|详见公告编号:2022-003
贵州贵酒集团有限公司与上海贵酒股份有限公司之间商标侵权发回重审案件。|详见公告编号:2022-025。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额(万元)|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
上海贵酒股份有限公司|金元证券股份有限公司|无|诉讼二审|上海金融法院2022年1月18日受理公司上诉(一审、二审相关诉请详见2021 年半年度报告和2022年半年度报告)。2022 年10月8 日,二审法院判决:一、维持上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115 民初26839 号民事判决第一项、第二项、第三项、第四项;二、金元证券股份有限公司应于本判决生效之日起十日内返还上海贵酒股份有限公司已支付的财务顾问费200,000 元;并支付|216|0|二审判决已经生效|判决执行完毕|无
||||以200,000 元为基数,自2021 年3 月17 日起至实际清偿日止,按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的利息损失;三、驳回上海贵酒股份有限公司其余上诉请求。一审受理费由上海贵酒股份有限公司负担9,890 元;一审反诉案件受理费,由上诉人上海贵酒股份有限公司负担143 元;二审案件受理费由上诉人上海贵酒股份有限公司负担13,341 元。目前,判决已经生效并履行完毕。|||||
贵州贵酒集团有限公司|上海贵酒股份有限公司、上海贵酒科技有限公司、中国贵酒集团有限公司、江西章贡酒业有限责任公司、上海贵酒云电子商务有限公司|上海贵酒股份有限公司对上海贵酒科技有限公司赔偿责任承担连带责任|诉讼一审|2022 年6 月29 日,法院组织开庭审理,后原告向法院提起撤诉申请,法院裁定准许。目前该裁定已经生效。|300|0|一审裁定原告撤诉|裁定已经生效|无
贵州贵酒集团有限公司|上海贵酒股份有限公司、贵酿酒业有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、贵州贵酿酒业销售有限公司、上海伽蕊贸易有限公司、海银金融控股集团有限公司|贵酿酒业有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、贵州贵酿酒业销售有限公司、上海伽蕊贸易有限公司、海银金融控股集团有限公司|诉讼二审|法院于2022 年10 月31 日判决:一、被告贵酿酒业有限公司于本判决生效之日起立即停止销售侵害原告注册商标专用权商品的行为;被告贵州贵酿酒业有限公司自本判决生效之日起立即停止生产、销售侵害原告注册商标专用权商品的行为;二、被告贵州贵酿酒业有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失及制止侵权的合理费用共计1,214,070 元;被告贵酿酒业有限公司对上述经济损失中40 万元及合理费用4,690 元承担连带赔偿责任;三、驳回原告的其他诉讼请求。四、案件受理费81,800 元,由原告负担35,934 元,被告贵州贵酿酒业有限公司负担45,866 元,被告贵酿酒业有限公司对被告贵州贵酿酒业有限公司负担诉讼费金额中的15,289 元承担连带责任。该判决被其它诉讼参与人提出上诉,尚未生效。|1,000|0|诉讼二审|一审判决驳回原告对公司的诉讼请求,公司外的其他当事人对判决提起上诉。|无
贵州贵酒集团有限公司|上海贵酒云电子商务有限公司(一)、上海贵酒科技有限公司(二)、江西章贡酒业有限责任公司(三)、中国贵酒集团有限公司(四)、上海贵|上海贵酒云电子商务有限公司、上海贵酒科技有限公司、江西|诉讼一审|2023 年1 月11 日,公司收到上海市浦东法院发来的诉讼材料,案号(2022)沪0115 民初87389 号。贵州贵酒集团在浦东法院起诉包括公司在内的5名被告,要求:1、判令五被告立即停止不正当竞争的行为;2、判令被告一、二、五停止对原告商|300|0|诉讼一审|一审开庭|无
|酒股份有限公司(五)|章贡酒业有限责任公司、中国贵酒集团有限公司、上海贵酒股份||标权的侵害,停止突出使用行为;3、判令被告二在天猫首页、京东首页,被告五在上海证券交易所官网发布公告就其商标侵权及不正当竞争的行为刊登致歉声明,消除影响;4、判令五被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计300 万元;5、判令五被告承担本案诉讼费用。目前,法院已经于2023 年3 月21 日开庭审理此案,尚未判决。|||||
贵州贵酒集团有限公司|贵酿酒业有限公司(一)、贵州贵酿酒业有限公司(二)、上海贵酒股份有限公司(三)、海银金融控股集团有限公司(四)、韩宏伟(五)|贵酿酒业有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、上海贵酒股份有限公司、海银金融控股集团有限公司、韩宏伟|诉讼一审|2023 年2 月10 日,公司收到上海市浦东法院发来的诉讼材料,案号(2022)沪0115 民初56008 号。贵州贵酒集团在浦东法院起诉包括公司在内的5名被告,要求:1、判令五被告立即停止侵害注册商标专用权;2、判令被告贵酿酒业有限公司立即停止进行虚假宣传及擅自使用原告有一定影响的字号的不正当竞争行为;3、判令五被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计2000 万元(截止2019 年12 月31 日);4、判令五被告承担本案诉讼费用。目前,法院已经于2023 年4 月17 日开庭审理此案,尚未判决。|2,000|0|诉讼一审|一审开庭|无
事项概述|查询索引
公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。2021 年年度股东大会决议公告审议通过了该议案。|公告编号:2022-013
根据公司与贵酒发展于2020 年签署的《关于江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司之业绩承诺及补偿协议》,章贡酒业和长江实业在2022 年合计净利润应不低于1322万元,根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告,章贡酒业和长江实业2022 年合计净利润低于盈利预测。由于业绩承诺未完成,根据上述协议规定,贵酒发展应支付公司补偿款共计人民币330.50 万元。
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
上海贵酒企业发展有限公司|控股股东|||||19,550.00|19,550.00
成都兴健德贸易有限公司|控股子公司的少数股东||||15,975.00||15,975.00
合计|||||15,975.00|19,550.00|35,525.00
关联债权债务形成原因||2022 年4 月22 日,公司第九届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》,其中包括公司根据经营情况拟向控股股东上海贵酒企业发展有限公司及一致行动人申请借款不超过10 亿元人民币,为支持上市公司业务发展,控股股东免收利息。2021 年3 月11 日,公司第九届董事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东资产捐赠及关联交易的议案》。其中包括高酱酒业延续接受股东方支持,借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。|||||
关联债权债务对公司的影响||上海贵酒企业发展有限公司2022 年3 月至11 月期间累计向本公司提供流动资金借款19,550.00 万元无息贷款。截至2022 年12 月31 日,公司向上海贵酒企业发展有限公司借款余额为19,550.00 万元。2022 年度相关借款按银行同期贷款利率计算的利息金额为263.65 万元,确认资本公积263.65 万元。截至2022 年12 月31 日,公司控股子公司高酱酒业向成都兴健德贸易有限公司借款余额为15,975.00 万元,应付利息769.35 万元。|||||
公司于2022 年7 月1 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)对公司下发的《立案告知书》(证监立案字0032022018 号),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,上海证监局决定对公司进行立案。截至目前案件还在审理过程中,公司未收到监管机构关于该调查事项的结论意见。公司将会在收到监管机构结论意见后,及时召开董事会和管理层会议进行事项审议和决策,同时履行相关信息披露义务。请投资者在作出价值判断和投资决策时注意投资风险。
截至报告期末普通股股东总数(户)|22,791
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|21,143
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海贵酒企业发展有限公司|0|143,433,141|42.88|0|冻结|10,232,158|境内非国有法人
五牛股权投资基金管理有限公司|0|45,395,707|13.57|0|无|0|境内非国有法人
上海鸿褚实业有限公司|2,864,700|12,672,293|3.79|0|无|0|境内非国有法人
上海泓虔实业有限公司|0|11,414,404|3.41|0|无|0|境内非国有法人
华宝信托有限责任公司-天高资本20 号单一资金信托|0|7,307,239|2.18|0|无|0|其他
郑永祥|409,205|2,342,706|0.70|0|无|0|境内自然人
白松|0|2,135,457|0.64|0|无|0|境内自然人
赵俊刚|637,000|1,600,550|0.48|0|无|0|境内自然人
黄炜|12,300|1,422,001|0.43|0|无|0|境内自然人
上海贵酒股份有限公司-2022 年员工持股计划|1,416,600|1,416,600|0.42|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
上海贵酒企业发展有限公司||143,433,141|||人民币普通股||143,433,141
五牛股权投资基金管理有限公司||45,395,707|||人民币普通股||45,395,707
上海鸿褚实业有限公司||12,672,293|||人民币普通股||12,672,293
上海泓虔实业有限公司||11,414,404|||人民币普通股||11,414,404
华宝信托有限责任公司-天高资本20 号单一资金信托||7,307,239|||人民币普通股||7,307,239
郑永祥||2,342,706|||人民币普通股||2,342,706
白松||2,135,457|||人民币普通股||2,135,457
赵俊刚||1,600,550|||人民币普通股||1,600,550
黄炜||1,422,001|||人民币普通股||1,422,001
上海贵酒股份有限公司-2022 年员工持股计划||1,416,600|||人民币普通股||1,416,600
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、上海泓虔实业有限公司、上海鸿褚实业有限公司、华宝信托有限责任公司-天高资本20 号单一资金信托为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
名称|上海贵酒企业发展有限公司
单位负责人或法定代表人|韩啸
成立日期|2017 年6 月16 日
主要经营业务|自有设备租赁,房地产经纪,物业管理,商务信息咨询,货物运输代理,风景园林建设工程专项设计,企业管理服务,从事电子科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,办公用品、钢材、建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|韩啸
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|上海贵酒企业发展有限公司执行董事、五牛股权投资基金管理有限公司执行董事等。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购公司股份
回购股份方案披露时间|2022 年4 月8 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.4235%
拟回购金额|39,992,749.41
拟回购期间|2022 年5 月26 日至2022 年6 月23 日
回购用途|全部用于员工持股计划
已回购数量(股)|1,416,600 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
中兴财光华审会字(2023 )第225006 号
上海贵酒股份有限公司全体股东:
我们审计了上海贵酒股份有限公司(以下简称贵酒股份或公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵酒股份2022 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
如财务报表附注十四、其他重要事项3 所述,贵酒股份于2022 年7 月1 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)对公司下发的《立案告知书》(证监立案字0032022018 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,上海证监局决定对公司立案调查;截止审计报告日,立案调查尚未有最终结论,我们无法判断上述事项对公司财务报表的影响程度。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵酒股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。
贵酒股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责,其他信息包括贵酒股份2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就上述保留事项获取充分适当的审计证据。因此,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
除“形成保留意见的基础”部分所述事项外,我们确定酒类产品销售收入的确认是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
相关信息披露详见财务报表附注五(三十一)。
2022 年度贵酒股份公司实现酒类产品收入108,656.28 万元,占营业收入总额的99.56%。由于收入是贵酒股份公司的关键业绩指标之一,且收入确认存在较高的固有风险,我们将酒类收入确认识别为关键审计事项。
(1)了解贵酒股份公司与酒类销售收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性;
(2)复核酒类销售收入确认的会计政策及具体方法是否符合会计准则的规定;
(3)对酒类销售收入及毛利情况实施分析程序;
(4)抽样检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出库单或货运单、银行回单等支持性凭证;
(5)结合合同负债、应收账款对营业收入及年末未结算的销售折扣选取样本进行函证;
(6)进行截止性测试,关注是否存在重大跨期的情形。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵酒股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵酒股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
贵酒股份治理层(以下简称治理层)负责监督贵酒股份公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵酒股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵酒股份公司不能持续经营。
(6)就贵酒股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:赵海宾(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:王荣前
中国•北京2023 年4 月21 日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||202,301,383.40|66,274,172.82
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||26,595,790.10|10,497,936.74
应收款项融资|||
预付款项||94,881,594.98|86,906,535.32
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||16,354,052.63|14,096,050.80
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||474,046,291.22|351,163,635.99
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||28,551,005.76|34,355,229.91
流动资产合计||842,730,118.09|563,293,561.58
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||73,844,558.92|84,440,758.67
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||87,083,304.00|87,460,288.00
固定资产||211,107,799.80|226,840,854.98
在建工程||162,303,105.20|76,227,625.83
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||25,985,838.21|2,712,054.15
无形资产||71,282,970.32|25,283,063.85
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||8,322,455.89|5,594,045.93
递延所得税资产||39,248,255.11|34,808,356.01
其他非流动资产|||
非流动资产合计||679,178,287.45|543,367,047.42
资产总计||1,521,908,405.54|1,106,660,609.00
流动负债:|||
短期借款||32,048,166.68|
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||118,215,117.74|60,911,060.96
预收款项|||95,188.57
合同负债||127,704,842.03|114,987,827.28
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||27,562,210.60|21,075,223.31
应交税费||67,194,331.34|51,421,639.26
其他应付款||458,915,288.53|214,481,142.80
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||8,748,021.30|2,775,137.14
其他流动负债||14,839,282.71|11,213,498.30
流动负债合计||855,227,260.93|476,960,717.62
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||17,800,554.91|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||184,000.00|192,000.00
递延所得税负债||16,229,024.19|15,787,445.79
其他非流动负债|||
非流动负债合计||34,213,579.10|15,979,445.79
负债合计||889,440,840.03|492,940,163.41
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||334,469,431.00|334,469,431.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||128,550,763.82|135,662,941.44
减:库存股|||
其他综合收益||-14,171,139.17|-14,171,139.17
专项储备|||
盈余公积|||
一般风险准备|||
未分配利润||63,683,350.68|26,439,357.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||512,532,406.33|482,400,591.21
少数股东权益||119,935,159.18|131,319,854.38
所有者权益(或股东权益)合计||632,467,565.51|613,720,445.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,521,908,405.54|1,106,660,609.00
公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||10,810,528.95|35,129,951.19
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||49,285,568.85|
应收款项融资|||
预付款项||8,526,891.41|5,524,641.16
其他应收款||434,850,030.67|273,724,063.61
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||203,595.76|113,207.55
流动资产合计||503,676,615.64|314,491,863.51
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||596,381,838.37|653,079,893.68
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||1,522,678.16|1,447,282.59
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||18,708,737.56|2,712,054.15
无形资产||1,145,698.28|875,422.98
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||617,758,952.37|658,114,653.40
资产总计||1,121,435,568.01|972,606,516.91
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||17,734,182.01|6,960,395.01
预收款项|||
合同负债||19,659,510.12|
应付职工薪酬||9,178,191.25|5,482,486.79
应交税费||18,284,915.99|7,260,098.22
其他应付款||695,659,282.30|581,692,932.18
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||6,718,721.59|2,775,137.14
其他流动负债|||
流动负债合计||767,234,803.26|604,171,049.34
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||12,132,097.90|
长期应付款|||