TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
直升机数字化维修平台|为解决机务维修人员与飞行机组间,外场运行机务人员与内场维修管理人员间飞机故障信息传递不准确、不完整、不及时等问题,以及为实现维修现场监督监管远程可视化,搭建直升机数字化维修平台,以实现飞机问题信息化高效传递及定向推送及反馈,维修管理可视化、远程化。|正在进行研发中|预计可以产出2-3个软著,1 个发明专利或实用新型专利;软件开发体系框架图一份;产品开发源代码;服务器数据库及相关文件一份;机库所有监控设备的设置程序一份。|通过数字化维修平台实现飞机问题信息化高效传递及定向推送及反馈,从而实现直升机的精细化维修管理及高效能运行,既大大降低高素质技术人力的配置需求,也显著降低了因信息传递问题导致的运行不正常事件率,实现年度降本百万元量级以上。另外,通过维修平台的可视化、远程化维修管理功能,必将极大提升监管效能及降低管理成本,直接节支的安全质量监督人员工时及差旅成本年均100 万元以
||||上。同时,通过实时监督方式,大大促进了维修质量的提升,有效降低了维修工作漏忘机率,产生的潜在经济性效益巨大。
基于AS332 直升机的“4G/5G+卫星”监控与视频采集系统|本项目针对运行控制管理水平低、客户体验差等痛点问题,针对性得引入机载天通融合通信终端,希望解决此类问题。|正在进行研发中|加改装天通融合通信终端、机载光电吊舱及配套设备|本项目通过搭载以天通一号卫星、北斗卫星、地面4G/5G 公网为通信手段的机载设备,装配机载光电吊舱及配套设备,希望以此提升公司运行控制管理水平、提升客户体验。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|29|129|-77.52%
研发人员数量占比|2.70%|12.33%|-9.63%
研发人员学历结构|||
本科|19|87|-78.20%
硕士|6|11|-45.50%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|2|8|-75.00%
30~40 岁|12|82|-85.40%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|15,324,624.22|50,707,578.06|-69.78%
研发投入占营业收入比例|0.85%|3.02%|-2.17%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
报告期公司本着精简提效的原则,对研发项目和参与研发人员进行优化,加大委外研发项目比例,以此提高整体研发效率。同时,高学历年轻化研发人员比例提升。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用□不适用
报告期公司因研发项目技术攻关难度大和研发费用超预算等原因,对部分研发项目实施终止或暂缓启动,导致研发投入占比下降。同时因公司研发策略调整,将研发力量集中在了可以为公司主营业务产生直接影响的研发项目上,对影响不大或有间接影响的项目进行了优化。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,171,023,010.54|1,988,906,180.62|9.16%
经营活动现金流出小计|1,576,116,698.05|1,259,953,718.84|25.09%
经营活动产生的现金流量净额|594,906,312.49|728,952,461.78|-18.39%
投资活动现金流入小计|3,324,151.02|97,025,993.89|-96.57%
投资活动现金流出小计|554,468,487.10|315,639,358.32|75.67%
投资活动产生的现金流量净额|-551,144,336.08|-218,613,364.43|-152.11%
筹资活动现金流入小计|254,186,985.73|1,081,246,636.56|-76.49%
筹资活动现金流出小计|671,141,325.16|409,580,998.27|63.86%
筹资活动产生的现金流量净额|-416,954,339.43|671,665,638.29|-162.08%
现金及现金等价物净增加额|-372,002,570.84|1,181,842,835.23|-131.48%
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少18.39%,减少的主要原因:报告期销售商品提供劳务收到的现金同比减少;购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
报告期投资活动现金流入小计同比减少96.57%,减少的主要原因:上年同期合并华夏九州公司现金及现金等价物产生的流入较多。
报告期投资活动现金流出小计同比增加75.67%,增加的主要原因:报告期购置直升机、发动机及四大部件、高价周转件支付的现金同比增加。
报告期筹资活动现金流入小计同比减少76.49%,减少的主要原因:上年同期非公开发行股票收到的现金较多。报告期筹资活动现金流出小计同比增加63.86%,增加的主要原因:报告期偿还债务支付的现金增加。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|1,731,650.61|0.84%|按照权益法确认长期股权投资的投资收益及海直租赁项目投放产生的收益。|否
资产减值|24,667,993.79|11.98%|报告期确认的合同资产减值。|否
营业外收入|744,054.13|0.36%|报告期消杀补贴、固定资产报废收益等。|否
营业外支出|659,174.92|0.32%|报告期确认的固定报废损失、捐赠支出等。|否
信用减值损失|12,064,512.94|5.86%|报告期确认的应收款项减值。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,440,950,361.48|22.29%|1,929,701,472.43|29.16%|-6.87%|报告期偿还应付债券、借款和租赁负债
应收账款|985,788,678.22|15.25%|831,274,684.20|12.56%|2.69%|
合同资产|48,778,043.53|0.75%|60,223,403.03|0.91%|-0.16%|
存货|296,050,256.42|4.58%|274,299,843.50|4.15%|0.43%|
长期股权投资|608,768.64|0.01%|783,006.75|0.01%|0.00%|
固定资产|2,188,831,759.47|33.86%|2,136,261,374.98|32.28%|1.58%|
在建工程|463,945,185.58|7.18%|224,463,949.79|3.39%|3.79%|报告期采购直升机
使用权资产|547,680,215.27|8.47%|508,502,211.96|7.68%|0.79%|
合同负债|51,354,859.42|0.79%|44,811,904.75|0.68%|0.11%|
长期借款|239,255,201.92|3.70%|133,147,377.46|2.01%|1.69%|
租赁负债|252,597,068.67|3.91%|258,705,619.20|3.91%|0.00%|
2、以公允价值计量的资产和负债
项目|账面价值|受限原因
固定资产(2 架EC225、2 架S-92 直升机)|443,570,184.93|长期借款合同抵押
使用权资产(2 架KA32 直升机)|108,045,603.99|融资租赁合同抵押
使用权资产(3 架KA32 直升机)|178,746,364.51|融资租赁合同抵押
货币资金|3,862,712.57|保函保证金等其他货币资金
合计|734,224,866.00|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
554,468,487.10|295,639,358.32|87.55%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
购置4架 AW139直升机|其他|是|通航运输|314,982,462.12|314,982,462.12|自有资金|95.00%||(1)|不适用||公告内容详见巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn)
购置6架 H135直升机|其他|是|通航运输|123,060,896.69|246,669,279.77|非公开发行项目募集资金|100.00%||(2)|不适用|2020年09月30日|公告内容详见巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn)
购置2架 H225直升机|其他|是|通航运输|39,177,003.35|39,177,003.35|自有资金|30.00%||(3)|不适用|2022年05月24日|公告内容详见巨潮资讯网(www
||||||||||||.cnin fo.co m.cn)
合计|--|--|--|477,220,362.16|600,828,745.24|--|--|0.00|0.00|--|--|--
注:(1)报告期购置4 架AW139 直升机未交付并未产生收益。
(2)报告期购置6 架H135 直升机,产生营业收入854.08 万元。
(3)报告期购置2 架H225 直升机未交付并未产生收益。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021|非公开发行|108,124.66|34,228.33|70,637.35|0|0|0.00%|37,487.31|公司经营|0
合计|--|108,124.66|34,228.33|70,637.35|0|0|0.00%|37,487.31|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
本报告期内,公司已使用2021 年非公开发行股票的募集资金342,283,308.28 元、利息收入(含银行手续费支出)3,576,216.92 元。截至2022 年12月31 日止,公司累计已使用募集资金706,373,459.85 元,利息收入(含银行手续费支出)4,553,688.57 元,剩余募集资金可使用为余额379,426,865.28 元。其中:1.飞机购置项目本期投入飞机购置项目本期投入116,991,439.60 元,截止期末累计投入240,599,822.68 元,投资进度80.20%。2.航材购置及飞机维修项目本期投入72,847,150.68 元,本期置换预先投入募投项目的航材购置及飞机维修项目款94,551,459.24 元, 截止期末累计投入193,328,919.17 元,投资进度42.32%。3.偿还有息负债及补充流动资金项目本期投入152,444,718.00 元,截止期末累计投入272,444,718.00 元,投资进度83.99%。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
飞机购置项目|否|33,900|30,000|11,699.14|24,059.98|80.20%||0|不适用|否
航材购置及飞机维修项目|否|61,300|45,687.26|7,284.72|19,332.9|42.32%||0|不适用|否
偿还有息负债及补充流动资金项目|否|40,800|32,437.4|15,244.47|27,244.47|83.99%||0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|136,000|108,124.66|34,228.33|70,637.35|--|--|0|--|--
超募资金投向||||||||||
0|否||||||||不适用|否
合计|--|136,000|108,124.66|34,228.33|70,637.35|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||
|不适用|||||||||
途及使用进展情况|
|不适用
|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|本期置换预先投入募投项目自筹资金94,551,459.24 元
|不适用
|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
海直通用航空有限责任公司|子公司|直升机代管、救助、巡查、航拍等海上石油以外的通用航空业务|5000 万人民币|562,847,238.09|158,986,035.86|278,946,734.67|-30,080,912.92|-28,237,718.78
中信海直通用航空维修工程有限公司|子公司|提供通用航空器及备件大修、维修服务|500 万美元|154,310,049.57|31,245,502.79|35,519,800.98|-40,679,865.62|-29,648,975.36
中信海直融资租赁有限公司|子公司|融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁交易咨询|2 亿人民币|154,289,991.80|152,502,274.75|53,965,273.64|-8,639,635.94|-13,411,738.07
中信海直航空科技有限责任公司|子公司|直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务;机械设备的销售;机务培训|8000 万人民币|48,538,322.92|40,419,345.08|0.00|-531,289.65|-523,803.95
中信海直航空发展有限责任|子公司|空中巡查、医疗救护、航|5000 万人民币|66,809,083.76|22,185,182.06|34,773,122.17|1,632,434.04|1,001,724.18
公司||空摄影等通航运输服务;航空运营支持服务;航空器维修;企业管理咨询||||||
华夏九州通用航空有限公司|子公司|飞机的销售及机械设备的维修;软件开发;通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护;空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影等|2 亿人民币|206,208,118.04|201,968,408.49|7,606,623.60|-3,262,705.76|-1,938,858.54
中信海直(青岛)通用航空有限责任公司|子公司|通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空维修人员培训;运输设备租赁服务等|1000 万人民币|14,847,727.52|11,933,523.45|8,287,064.00|2,457,184.53|2,288,921.79
(1)海直通用航空有限责任公司:该子公司于2013年4月8日设立,2013年11月开始运营,公司持有其93.97%的股份。报告期该子公司实现净利润-28,237,718.78 元,同比下降517.85%,主要为租赁成本增加和设定受益计划-过去服务成本大幅增加所致。
(2)中信海直通用航空维修工程有限公司:该子公司为中外合资企业,于2001年6月4日设立,公司持有其51%的股份。报告期该子公司净利润-29,648,975.36元,亏损同比增加1010.84%,主要为营业收入下降和计提合同资产减值损失所致。
(3)中信海直融资租赁有限公司:该子公司为中外合资企业,于2017年3月30日设立,公司持有其45%的股份。报告期该子公司实现净利润-13,411,738.07元,同比减幅1,705.76%,主要为计提大额长期应收款减值所致。2022年11月24日,该子公司成立清算组,并于2022年11月28日于中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局备案,决议解散。截至2022年12月31,该子公司已进入清算程序,尚未完成清算。
(4)中信海直航空科技有限责任公司:该子公司于2018年11月9日设立,为公司全资子公司。公司于2019年7月1日向海直航科注资1,000万人民币,并开始正式运营,报告期该子公司净利润-523,803.95元,同比减幅106.98%,该子公司报告期已无实质运营。
(5)中信海直航空发展有限责任公司:该子公司于2020年1月21日设立,公司持有70%的股份。公司于2020年3月31日向海直发展注资1,000万人民币,报告期该子公司净利润1,001,724.18元,同比减幅84.82%,主要为项目服务成本同比增加所致。
(6)华夏九州通用航空有限公司:该子公司于2021年4月22日纳入合并范围,公司持有51%的股份。报告期该子公司净利润为-1,938,858.54元,同比减幅227.90%,主要为营业收入下降和人工成本增加所致。
(7)中信海直(青岛)通用航空有限责任公司:2021年3月8日设立,注册资本为1,000万人民币,公司出资1,000万元,持股比例为100%。报告期该子公司净利润为2,288,921.79元,同比增幅744.04%。
截至2022年12 月31 日,公司无纳入合并范围的结构化主体。上年度纳入合并范围的结构化主体为公司于2020 年6 月16 日发行的2020 年度第一期信托资产支持票据,该资产支持票据于2022年5月31日提前终止。
“十四五”以来,我国通用航空继续保持了快速发展的势头,通航“十四五”规划和促进通航发展的政策举措陆续出台,通用机场等基础设施建设稳步推进,通航运营环境持续改善,通航主要发展指标保持快速增长,通航产业正逐步成为国家新的经济增长点。
党的二十大报告提出要推进国家安全体系和能力现代化,确保能源资源、重要产业链供应链安全。应急管理部指出,要充
分认识“建立大安全大应急框架”给应急管理带来的机遇,以高水平安全服务高质量发展,以新安全格局保障新发展格局,坚定不移走好应急管理新路子。2023年民航工作将坚持稳字当头、稳中求进,持续推进短途运输、医疗救护、应急救援、娱乐消费、无人机物流试点,积极拓展城市立体交通新场景,释放通用航空消费潜力。
(二)发展战略
我国通用航空正处于快速发展的阶段,2023年也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年和践行公司“十四五”战略规划的承上启下之年。中信海直将以“向天空领海发展,做国家通航栋梁”为发展使命,以打造“国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商”为发展愿景,积极融入建设交通强国新征程,践行“54321”战略,着力打造第二增长曲线。以海上石油业务服务国家能源安全战略,以应急与城市综合服务保护国家财产安全和人民生命安全;提升高标准运营能力,锻造高价值品牌赋能,打磨高水平管理品质;实现载人、无人一体化,直升机、固定翼一体化,运营、保障、金融一体化;以最专业的通航运营队伍、最先进的安全管理理念,成为空中安全保障的中坚力量。
2023年度公司经营计划为:力争实现营业收入18.5亿元,并控制营业总成本,提高净利润。安全目标是:杜绝各类事故,事故征候万架次率低于民航指标,切实保证持续安全。上述经营计划不代表公司对2023年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素,存在较大不确定性,请投资者对此保持足够的风险意识。
(四)可能面对的风险及应对措施
(1)产业改革持续加剧市场竞争。民航局“十四五”规划明确未来将继续推动运输航空和通用航空两翼齐飞,大力推进低空空域改革,通航设施进一步完善,为通航产业快速发展提供坚实基础。近年来通用航空的应用市场需求大幅提升,各通航企业也在不断提升业务水平,竞争关系持续加剧。公司未来将进一步巩固通航市场领头羊地位,响应国家战略,在保持现有市场份额的同时,紧抓政策机遇,紧跟时代潮流,顺应市场趋势,发展业务生态,加强公司治理,推动企业高质量快速发展。
(2)业务结构不利抵抗经营风险。公司主业之一的海上石油飞行业务为公司贡献超过70%的利润,海上石油服务的定价深受国际政治经济形势、油价等因素影响,高度依赖部分主营业务不利于公司抵抗外部环境带来的经营风险。公司将守好海上石油压舱石,聚焦主业,谋求国际国内市场机遇和业务规模的高质量提升,围绕通航产业链向上下游延伸,积极开展港口引航、海上风电、通航维修、无人机等多元化业务,实施均衡发展策略,扩张业务版图,均匀分配盈利比重,全面综合发展。
(3)国际政治局势影响、卡脖子问题。国际贸易形势不断变化,由于公司生产供应链大部分依托国际市场,所用机型
多为欧系、美系直升机,采购航材等进口设施设备的综合成本及难度大大增加。在国家大力推动下,通航维修业务向大型、有实力的维修单位集中。机型多样化、国产化是大势所趋,维修行业朝着规模化、专业化方向发展,公司将积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环且相互促进的新发展格局,持续向产业上下游延伸,攻坚上游核心研发技术,全力保障生产运营。
2.管理风险
(1)生产安全风险。通用航空产业运作过程中,受外部环境影响较大,风险因素复杂多样,同时由于公司作业范围广、运营机型种类多,为保证各项作业有序开展,必须提高警惕性,高度重视可能存在的突发情况。公司已保持多年安全飞行记录,未来将继续进一步建立隐患清单及风险清单,制定安全防控细则,为公司平稳运转提供有力保障。
(2)人才储备不足风险。公司发展规模持续扩大与保障能力不足的矛盾日益凸显。由于业务大幅铺开,人才紧缺,出现履职能力不足的情况。公司将优化员工结构,合理调配资源,提升现有人力效率和公司运转效能,并顺应行业趋势,从有人机向无人机逐步转化,降低作业人员对业务的影响,并抢占无人机市场先机。
(3)管控风险。随着公司业务范围铺开,作业区域已扩展至全国及海外地区,对各分子公司及各作业基地的统筹管控需求不断加大,公司经营管理难度和风险亦随之增加。公司将不断完善内部管理制度,稳步推进“集中控制,资源共享”的管理架构,将风险管理和内部控制制度落实到基层及公司各个环节,尽力降低管控风险。
3.财务风险
(1)货币政策风险。公司目前运行的主要机型及航材较多依赖进口,外币汇率波动对公司具有一定影响,公司将加强国内外经济形势判断,统筹安排资金,规避资金风险,同时将谨慎选择金融工具,提高资金使用效率。
(2)应收账款风险。目前公司应收账款主要客户具有较强的经营实力,回款记录良好,但仍存在应收账款可能无法及时收回或全部收回的风险,公司将继续跟踪客户经营状况和财务状况,严格管控回款风险。
(3)财务融资风险。公司为通用航空企业,资本支出规模较大,部分项目具有前期投入大、项目周期长等特点,同时国内整体融资环境存在不确定性,导致企业可能面临财务融资风险。公司将继续谨慎管控财务融资风险,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04 月07 日|全景•路演天下|其他|机构|投资者|公司经营情况及未来发展规划情况等内容|巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《000099中信海直业绩说明会、路演活动信息20220407》
2022 年11 月11 日|全景•路演天下|其他|机构|投资者|公司经营情况及未来发展规划情况等内容|巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《000099中信海直业绩说明会、路演活动信息20221111》
公司已建立股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为架构的经营决策管理体系,同时将党的领导与公司治理深度融合,充分发挥党组织在公司治理中的政治核心作用。
(一)公司在《章程》中明确规定,党委委员与董事会、监事会、经营管理层成员交叉任职、双向进入。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层,董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委,同时公司按规定设立了纪委。在重大经营决策上,公司采取党委会前置程序,即必须先由党委会对重大事项进行研究讨论后再提交董事会审议,确保公司重大决策能够贯彻落实党的路线、方针、政策。
(二)公司股东大会的召集和召开程序严格按照《章程》《股东大会议事规则》的规定执行,在审议关联交易事项
时,关联股东实行回避表决,有效维护了全体股东,尤其是中小股东的合法权益。公司通过电话、邮件、“互动易”平台、实地调研等多种方式解答股东疑虑、倾听股东诉求和合理化建议。
(三)公司董事会成员通过累积投票制由股东大会选举聘任,截至报告期末,共12 名董事,其中独立董事5 名,独立董事人数达到董事会全体成员人数的三分之一。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会等4 个专门委员会,针对涉及专门委员会讨论的工作事项,均由各专门委员会先行讨论形成意见后再提交董事会审议,有效保障了董事会决策的科学性和公正性。公司董事会成员认真审议各项议案,积极参与相关培训,及时掌握最新的法律和监管动态,在履行职责方面勤勉尽责。
(四)公司监事会共3 名监事,其中1 名职工监事。公司监事在日常工作中忠实、勤勉的履行监督职责,对公司的财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性、重大投资、关联交易等事项充分发挥了监督职能,维护了公司及全体股东的合法权益。
(五)公司经营管理层严格执行股东大会和董事会的各项决议,按照公司《章程》和《总经理工作细则》的规定对公司日常生产经营进行管理和控制,以诚信、勤勉的态度履行职责。
(六)公司已成立信息披露委员会,并制定《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人登记备案制度》《公司信息披露委员会工作细则》等制度。公司的信息披露工作遵循真实、准确、及时、完整、公平等原则。
(七)由于公司实际控制人国有资产管理需要,报告期内公司每月皆向控股股东报送财务报表等重要事项。公司遵照“一事一报”的制度,向控股股东和实际控制人报送的未公开重大信息均严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行备案登记,同时在实际操作中保证了未经董事会秘书、总经理和董事长审核签字的内幕信息一律不得对外报送,严格防范内幕交易的发生。报告期内未发生未公开的重大信息泄漏导致公司股价异动的情况。
公司具有独立完整的生产经营系统以及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等5 个方面与控股股东均相互独立。
(一)业务独立方面:公司独立开展业务,不依赖于控股股东及其关联方。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情形。公司控股股东、实际控制人均作出承诺,不发展与公司相同或有竞争的业务,该承诺长期有效且正在履行中。
(二)人员独立方面:公司拥有独立的人事及薪酬管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和深圳证券交易所的规定选举或任命产生,不存在控股股东逾越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。
(三)资产独立方面:公司不存在控股股东及其关联方非法占用公司资产的行为。公司与控股股东于2011 年12 月31 日在已到期的原《机场使用与服务保障协议》的基础上,签订了《深圳直升机场使用协议》,该协议长期有效。同时控股股东向公司出具了《承诺函》,确保公司在协议有效期内能够按照协议约定的条件正常使用深圳直升机场及其配套设施。
(四)机构独立方面:公司组织机构体系较完善,各职能机构与控股股东职能机构分离。报告期公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层、党委会等结构独立运作,未受到控股股东及其关联方的干涉。
(五)财务独立方面:公司设有独立的财务机构,已配备了充足的专职财务会计人员,并开设了独立的银行账户,依法独立纳税,公司的财务决策与资金使用不存在受控股股东干预的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|30.34%|2022 年04 月18日|2022 年04 月19日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)披露的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨威|董事长|现任|男|53|2018年12月24日|||||||
顾晓山|副董事长|现任|男|55|2021年04|||||||
|||||月21日|||||||
卢峰|副董事长|现任|男|53|2020年04月24日|||||||
闫增军|副董事长、总经理|现任|男|52|2012年08月10日|||||||
王鹏|副董事长、总经理|离任|男|51|2017年02月10日|2022年10月26日||||||
马雷|副董事长|离任|男|54|2013年05月23日|2022年10月26日||||||
姚旭|董事|现任|男|54|2020年11月05日|||||||
唐明通|董事|现任|男|59|2023年02月03日|||||||
李刚|董事|离任|男|53|2017年02月10日|2022年10月26日||||||
蔺静|董事|现任|女|54|2017年02月10日|||||||
王萌|董事|现任|男|47|2020年04月24日|||||||
江文昌|董事|现任|男|60|2020年11月05日|||||||
马少华|独立董事|现任|男|37|2021年04月21日|||||||
王玉梅|独立董事|现任|女|61|2017年02月10日|||||||
苏梅|独立董事|现任|女|54|2017年02月10日|||||||
张金|独立|现任|男|59|2020|||||||
林|董事||||年04月24日|||||||
王培|独立董事|现任|男|53|2020年04月24日|||||||
宋军|监事会主席|现任|男|55|2017年02月10日|||||||
高燕|监事|现任|女|51|2017年02月10日|||||||
余萍|监事|现任|女|43|2020年01月01日|||||||
刘建新|常务副总经理|现任|男|57|2007年04月26日|||||||
许卫杰|副总经理|现任|男|60|2012年08月10日||700||700||0|卖出
关颐|财务负责人|现任|男|55|2022年10月26日|||||||
李屹东|财务负责人|离任|男|56|2020年03月02日|2022年10月26日||||||
欧阳铭志|董事会秘书|现任|男|47|2022年08月02日|||||||
徐树田|董事会秘书|离任|男|53|2013年05月28日|2022年01月24日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|700|0|700|0|0|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王鹏|副董事长、总经理|离任|2022 年10 月26 日|工作变动
马雷|副董事长|离任|2022 年10 月26 日|工作变动
李刚|董事|离任|2022 年10 月26 日|工作变动
李屹东|财务负责人|任免|2022 年10 月26 日|工作变动
徐树田|董事会秘书|解聘|2022 年01 月24 日|个人原因辞职
杨威先生,曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员(其间挂职任湖北省鄂州市政府副市长),中信银行青岛分行行长、党委书记;现任中国中海直有限责任公司董事长,公司董事长、党委书记。
顾晓山先生,机械工业部第二设计院能源院热能所专业科长、公用系统所所长,中国联合工程公司能源与环境院公用系统所所长、能源与环境工程分公司总经理助理、工程一部副总经理、能源与环境工程院副院长、项目开发二部副部长、
环境工程公司总经理、能源与环境工程公司常务副总经理,中国联合工程公司总经理助理、能源工程中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记,董事、总经理、党委副书记,中国机械设备工程股份有限公司副总经理,中国机械工业建设集团
有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国海洋航空集团有限公司党委书记、董事长,中国中海直有限责任公司董事,公司副董事长。
卢峰先生,曾任中国海洋石油总公司(有限公司)规划计划部油气规划计划处处长,中国海洋石油集团有限公司(有限公司)规划计划部油气规划计划处处长,中国海洋石油集团有限公司规划计划部副总经理、新能源部副总经理,广西钦州市人民政府副市长(挂职);现任中海石油(中国)有限公司北京新能源分公司副总经理,公司副董事长。
闫增军先生,曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理,海直通用航空有限责任公司董事长;现任公司副董事长、总经理、党委副书记。
唐明通先生,曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会主任科员、副调研员、党委办公室副主任;现任深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记,北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司监事会主席,深圳市通产科技发展有限公司董事,深圳市商控实业有限公司董事,深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事,中国中海直有限责任公司董事,公司董事。姚旭先生,曾任中国海洋石油总公司资产管理部资产管理处处长、财务资产部股权资本处处长,中国海洋石油集团有
限公司财务资产部股权资本处处长。现任中海石油投资控股有限公司董事、副总经理,中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁,公司董事。
蔺静女士,曾任中国中信集团有限公司人事教育部薪酬管理处处长,中信京城大厦有限责任公司副总经理(挂职);现任中国中信集团有限公司人力资源部总经理助理、党委组织部部长助理、薪酬管理处处长,中信兴业投资集团有限公司董事,中信正业控股有限公司董事,中国中海直有限责任公司董事,公司董事。
王萌先生,曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管,中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管,中国中信集团有限公司战略发展部业务三处负责人;现任中国中信集团有限公司战略发展部总经理助理、业务三处处长,中信重工机械股份有限公司董事,白银有色集团股份有限公司董事,中信数字媒体网络有限公司董事,中信重型机械有限责任公司董事,中国中海直有限责任公司董事,公司董事。
江文昌先生,曾任中国海洋石油南海东部公司工程师、中国南海石油联合服务总公司副总工程师。现任广东南油控股集团有限公司副总经理、总工程师,公司董事。
王玉梅女士,曾在河北政法干部管理学院任教,以及任白银有色集团股份有限公司独立董事;现任中国政法大学教授,伟拓律师事务所兼职律师,公司独立董事。
苏梅女士,曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、投资者教育中心高级执行经理(总监级);现任深圳价值在线信息科技股份有限公司董事长,公司独立董事。
张金林先生,曾任中南财经政法大学MBA学院院长、教授、博士生导师;现任中南财经政法大学科研部部长、教授、博士生导师,国务院政府特殊津贴专家,公司独立董事。
王培先生,曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级经理;现任众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所授薪合伙人,公司独立董事。
马少华先生,曾任英国牛津大学博士后研究员、清华-伯克利深圳学院特别研究员;现任清华大学深圳国际研究生院副教授,公司独立董事
宋军先生,曾任中信兴业投资有限责任公司业务五部(缅甸项目部)副经理,中信技术公司总经理助理;现任中信投资控股有限公司总经理、党委副书记,西安中信丝绸之路大酒店有限公司董事长、法定代表人,江苏新广联科技股份有限公司董事、副董事长,中信汽车有限责任公司董事长、总经理,中海油股权投资管理有限公司董事、副董事长,中信出版集团股份有限公司董事,中国中海直有限责任公司董事、总经理,公司监事会主席。
高燕女士,曾任中国中信集团公司稽核审计部业务三处高级主审、总经理助理兼业务四处处长;现任中国中信集团有限公司稽核审计部副总经理,中信红河产业开发有限公司监事,中国国际经济咨询有限公司监事,公司监事。
余萍女士,曾任公司采购部职员、公司团委书记;现任公司工会女职工委员会主任兼机关分会主席,公司职工监事。刘建新先生,曾任公司副总经理,中信通用航空有限责任公司董事,中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事,海直通用航空有限责任公司董事;现任华夏九州通用航空有限公司董事长,公司常务副总经理、党委副书记。
许卫杰先生,曾任公司湛江分公司经理,公司总经理助理,中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事长;现任公司副总经理、党委委员。
关颐先生,曾任任中国中信集团有限公司战略与计划部管理管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理(其间:借调中信集团党委巡视组任巡视专员,挂职四川省广元市副市长),中国中信集团有限公司稽核审计部总监;现任公司财务总监。
欧阳铭志先生,曾任深圳市广远实业发展有限公司市场部经理,深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理,格林美股份有限公司副总经理、董事会秘书;现任公司董事会秘书兼战略发展部总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
杨威|中国中海直有限责任公司|董事长|2021 年03 月04日||否
王鹏|中国中海直有限责任公司|董事、总经理|2017 年01 月14日||否
马雷|中国中海直有限责任公司|董事|2004 年05 月03日||否
顾晓山|中国中海直有限责任公司|董事|2021 年02 月26日||否
蔺静|中国中海直有限责任公司|董事|2017 年01 月14日||否
王萌|中国中海直有限责任公司|董事|2020 年03 月04日||否
姚旭|中国中海直有限责任公司|董事|2020 年10 月09日||否
唐明通|中国中海直有限责任公司|董事|2022 年09 月09日||否
李刚|中国中海直有限责任公司|董事|2017 年01 月14日|2022 年09 月08日|否
宋军|中国中海直有限责任公司|董事|2009 年05 月05日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
顾晓山|中国海洋航空集团有限公司|党委书记、董事长|2020 年09 月26日||是
卢峰|中海石油(中国)有限公司北京新能源分公司|副总经理|2021 年12 月16日||是
姚旭|中海油国际融资租赁有限公司|董事、副总裁|2020 年02 月28日||是
姚旭|中海石油投资控|董事、副总经理|2020 年02 月28||否
|股有限公司||日||
唐明通|深圳市通产集团有限公司|董事、党委副书记|2018 年08 月14日||是
唐明通|北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司|监事会主席|2022 年11 月02日||否
唐明通|深圳市商控实业有限公司|董事|2018 年08 月16日||否
唐明通|深圳鹏达尔粉体材料有限公司|董事|2020 年08 月05日||否
唐明通|深圳市通产科技发展有限公司|董事|2022 年06 月08日||否
蔺静|中国中信集团有限公司|人力资源部总经理助理|2016 年06 月13日||是
蔺静|中国中信集团有限公司|薪酬管理处处长|2011 年09 月07日||是
蔺静|中信兴业投资集团有限公司|董事|2016 年10 月18日||否
蔺静|中信正业控股有限公司|董事|2019 年01 月23日|2022 年10 月17日|否
王萌|中国中信集团有限公司|战略发展部业务三处处长|2020 年01 月22日||是
王萌|中国中信集团有限公司|战略发展部总经理助理|2021 年12 月29日||是
王萌|中信重工机械股份有限公司|董事|2019 年07 月04日||否
王萌|白银有色集团股份有限公司|董事|2019 年05 月15日||否
王萌|北京古道宏盛物流有限公司|经理、董事|2015 年07 月15日||否
王萌|广西齐安集协国际物流有限公司|副董事长|2015 年09 月11日||否
王萌|中信信通国际物流有限公司宁波分公司|法定代表人、经理、董事|2015 年09 月23日||否
江文昌|广东南油控股集团有限公司|副总经理|2020 年04 月14日||是
江文昌|广东南油控股集团有限公司|总工程师|2018 年07 月20日||是
王玉梅|中国政法大学|教授|2004 年06 月01日||是
王玉梅|伟拓律师事务所|律师|1998 年07 月01日||否
苏梅|深圳价值在线信息科技股份有限公司|董事长|2015 年08 月25日||是
张金林|中南财经政法大学|教授|2005 年09 月01日||是
张金林|中南财经政法大学|博士生导师|2007 年12 月25日||是
张金林|中南财经政法大学|科研部部长|2017 年10 月25日||是
王培|众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所|授薪合伙人|2012 年10 月08日||是
宋军|中信投资控股有限公司|党委副书记、总经理|2018 年03 月21日||是
宋军|西安中信丝绸之路大酒店有限公司|董事长、法定代表人|2017 年06 月29日||否
宋军|中海油股权投资管理有限公司|副董事长|2020 年04 月09日||否
宋军|江苏新广联科技股份有限公司|副董事长|2021 年10 月11日||否
宋军|中信汽车有限责任公司|总经理、董事长、法定代表人|2021 年08 月02日||否
宋军|中信出版股份有限公司|董事|2020 年10 月01日||否
高燕|中国中信集团有限公司|稽核审计部副总经理|2018 年11 月28日||是
高燕|中信红河产业开发有限公司|监事|2008 年01 月17日||否
高燕|中国国际经济咨询有限公司|监事|2009 年05 月18日||否
按照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定,公司高级管理人员的报酬方案由公司董事会审议批准,公司董事和监事的报酬方案分别由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
公司董事长和在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事的报酬方案参照公司高级管理人员的报酬方案;不在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事,不在公司领取报酬。
公司高级管理人员报酬是按照其所处岗位,综合考虑同行业水平、物价水平和绩效考核结果等因素确定的。
公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,对公司薪酬制度执行情况进行监督,并定期对董事和高级管理人员进行考核。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨威|董事长|男|53|现任|289|否
顾晓山|副董事长|男|55|现任||否
卢峰|副董事长|男|53|现任||否
闫增军|副董事长、总经理|男|52|现任|262|否
王鹏|副董事长、总经理|男|51|离任|269|否
马雷|副董事长|男|54|离任|288|否
姚旭|董事|男|54|现任||否
唐明通|董事|男|59|现任||否
李刚|董事|男|53|离任||否
蔺静|董事|女|54|现任||是
王萌|董事|男|47|现任||是
江文昌|董事|男|60|现任||否
马少华|独立董事|男|37|现任|8|否
王玉梅|独立董事|女|61|现任|8|否
苏梅|独立董事|女|54|现任|8|否
张金林|独立董事|男|59|现任|8|否
王培|独立董事|男|53|现任|8|否
宋军|监事会主席|男|55|现任||是
高燕|监事|女|51|现任||是
余萍|监事|女|43|现任|22|否
刘建新|常务副总经理|男|57|现任|261|否
许卫杰|副总经理|男|60|现任|214|否
关颐|财务负责人|男|55|现任|24|否
李屹东|财务负责人|男|56|离任|180|否
欧阳铭志|董事会秘书|男|47|现任|41|否
徐树田|董事会秘书|男|53|离任|125|否
合计|--|--|--|--|2,015|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第十七次会议|2022 年01 月21 日|2022 年01 月25 日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
第七届董事会第十八次会议|2022 年03 月25 日|2022 年03 月28 日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第七届董事会第十九次会议|2022 年04 月22 日||第七届董事会第十九次会议决议:会议审议通过《公司2022 年第一季度报告全文及摘要的议案》(同意15票,反对0 票,弃权0 票)
第七届董事会第二十次会议|2022 年05 月23 日|2022 年05 月24 日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-020)
第七届董事会第二十一次会议|2022 年08 月02 日|2022 年08 月03 日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-025)
第七届董事会第二十二次会议|2022 年08 月23 日||第七届董事会第二十二次会议决议:会议审议通过《公司2022 年半年度报告全文及摘要的议案》(同意15票,反对0 票,弃权0 票)
第七届董事会第二十三次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第二十
|||三次会议决议公告》(公告编号:2022-031)
第七届董事会第二十四次会议|2022 年11 月24 日|2022 年11 月25 日|会议决议内容具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-037)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨威|8|0|8|0|0|否|0
顾晓山|8|0|8|0|0|否|0
卢峰|8|0|8|0|0|否|0
姚旭|8|0|8|0|0|否|0
蔺静|8|0|8|0|0|否|0
王萌|8|0|8|0|0|否|0
江文昌|8|0|8|0|0|否|0
王玉梅|8|0|8|0|0|否|0
苏梅|8|0|8|0|0|否|0
张金林|8|0|8|0|0|否|0
王培|8|0|8|0|0|否|0
马少华|8|0|8|0|0|否|0
王鹏|8|0|8|0|0|否|0
马雷|8|0|8|0|0|否|1
李刚|8|0|8|0|0|否|0
报告期公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
报告期内,公司全体董事能够严格按照公司《章程》《上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》忠实、勤勉地履行职责,按时出席相关会议并认真审议各项议案,对公司重大事项出具了客观、公正的意见,同时独立董事在自身专业领域对公司日常经营决策提出了宝贵建议。全体董事在公司的规范运作方面发挥了积极作用,有效维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第七届审计委员会|王培、王萌、张金林|1|2022 年01月12 日|对公司2021年年度报告及关键审计事项内容进行了审核||与审计机构充分沟通|无
第七届薪酬与考核委员会|张长江、苏梅、蔺静|1|2022 年01月06 日|对公司高管人员2021年度考核评分||不适用|无
第七届提名委员会|王玉梅、王鹏、张金林|1|2022 年08月02 日|提名公司董事会秘书的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对人选资格进行严格的审查考核之后再提交公司董事会审议。||不适用|无
第七届提名委员会|王玉梅、张金林|1|2022 年10月26 日|提名公司非独立董事候选人的过程中按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对人选资格进行严格的审查考核之后再提交公司董事会审议。||不适用|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|725
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|339
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,064
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,064
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|252
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|0
技术人员|817
财务人员|36
行政人员|211
合计|1,064
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|80
本科|507
大专|366
中专及以下|109
合计|1,064
报告期公司从调整内部组织架构、建设人才梯队、完善绩效考核制度等方面着手,进一步优化人力资源机制和薪酬考核体系,体现对内公平,对外具有竞争力的薪酬策略。公司员工整体薪酬以岗位价值及市场化为导向,以公司战略目标为原则,使薪酬政策兼具稳定和多样性,为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。
公司员工培训通过内部培训与外派培训相结合的方式进行。第一,为了满足员工职业发展和健康安全需要,聘请外部专家对员工进行职业素养、消防安全、急救知识培训;第二,为满足公司高质量发展要求,践行公司发展战略,完善干部梯队建设,聘请外部讲师为优秀年轻干部开展提升管理技能和综合素养的培训课程;第三,针对飞行、机务、航务等专业岗位,实施各类专业课程培训。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.65
分配预案的股本基数(股)|775,770,137
现金分红金额(元)(含税)|50,425,058.91
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|50,425,058.91
可分配利润(元)|1,744,072,685.53
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司根据实际情况拟定的2022年度利润分配预案是:以截至2022年12月31日公司总股本775,770,137股为基数,拟每10股派发0.65元现金红利(含税),共计分配50,425,058.91元;2022年拟不送股,拟不进行资本公积金转增股本。公司董事会将本利润分配预案提交2022年度股东大会审议。|
公司按照权责明确、权责对等、结构合理、科学规范等原则,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的要求,并结合通用航空行业特点及公司生产经营业务特点,搭建了由董事会建立健全、监事会持续监督的内部控制体系,制定了各项业务管理规章、操作流程和岗位手册,出台了涵盖组织架构、人力资源、风险评估、资金活动等通用领域及机务管理、飞行管理等特有领域的内控手册及相关内控制度,形成了较为完整且运行有效的内部控制体系。本报告期内,公司聘请外部专业咨询机构对公司的内部控制体系进行了全面完善与优化,包括梳理与规范内部控制流程及程序、更新与完善内控制度及手册和提供内控知识培训等,有力地促进了公司规范运作,为内部控制目标的实现提供了合理保证。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月23 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|具有以下特征的缺陷,应认定为重大:(1)控制环境无效;(2)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊;(3)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30 日后,并未加以改正;(4)可能改变收入或利润趋势的缺陷;(5)未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度缺陷。重要缺陷:单独缺陷或连同其他组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷:(1)违犯国家法律、行政法规和规范性文件;(2)"三重一大"事项未经过集体决策程序;(3)关键岗位管理人员和技术人员流失严重;(4)媒体负面报道频现;(5)涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;(6)信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;(7)内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:(1)大于最近一个会计年度公司年度经审计净资产的1%(内部控制缺陷潜在导致的损失与资产负债表相关)(2)大于最近一个会计年度公司合并报表营业收入的0.5%(内部控制缺陷潜在导致的损失与利润表相关);重要缺陷:(1)最近一个会计年度公司年度经审计净资产的0.5%-1%(内部控制缺陷潜在导致的损失与资产负债表相关)(2)最近一个会计年度公司合并报表营业收入的0.25%-0.5%(内部控制缺陷潜在导致的损失与利润表相关);一般缺陷:(1)小于最近一个会计年度公司经审计净资产的0.5%(内部控制缺陷潜在导致的损|参照财务报告内部控制缺陷的定量标准,确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为:造成直接财产损失金额在50 万元人民币以上认定为重大缺陷;造成直接财产损失金额小于或等于50 万元人民币的认定为重要缺陷;除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷
|失与资产负债表相关)(2)小于最近一个会计年度公司合并报表营业收入的0.25%(内部控制缺陷潜在导致的损失与利润表相关)|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
中信海直于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月23 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无
公司作为中国规模最大的通用航空企业,一直坚持以服务国家战略为宗旨,充分发挥企业自身优势推进助力国家碳达峰目标、碳中和愿景。公司采用采购新飞机代替旧飞机的方式,提高飞机能效,以达到节能减排效果;通过保障国家海上风电运维业务,积极助力国家推动清洁能源新兴产业发展,为碳中和、碳达峰提供支持,间接通过减少消耗、助力新
能源的开发支持的方式,减少经营对自然环境产生的影响;加强公司内部节能意识的宣导,在公司内张贴节能宣传海报,设立能源管理体系,明确职责,从源头做起,尽量减少院内办公、生活场所用电浪费的情况。
公司坚持把“履行社会责任,真情回报社会”作为企业价值观的重要体现,做有温度、有情怀、有担当的企业,在面对国家发展大局、重大专项任务时冲锋在前、善作善成。公司为相关政府单位提供各类社会公共管理服务,积极参与各地海上搜救、应急救援及联合演练工作。圆满完成北京2022 年冬奥会和冬残奥会医疗救援保障及航拍服务,赢得冬奥组委、国际雪联、民航局及社会各界好评。顺利完成国家第38 次南极科考飞行保障任务,开启执行第39 次南极科考飞行保障工作并已完成南极中山站卸货飞行任务。参与广西梧州东航坠机事故救援、广东阳江“福景001”轮搜救和四川泸定抗震救灾等工作,受到国家有关部门和地方政府的肯定和赞誉。
报告期内,公司围绕中信集团和深圳市关于巩固脱贫成果、助力乡村振兴的工作要求,积极行动,认真履行企业社会责任。
一、公益工作情况及成效
公司子公司海直通航在参加湖南灭火任务工作时,为帮助当地受灾群众顺利度过难关,及时调拨专项资金,向湖南省新田县捐助善款五万元,捐赠资金执行率100%。
公司工会根据深圳市总工会、深圳市扶贫协作和合作交流办公室《关于开展2022 年工会消费帮扶行动的通知》要求,结合实际,扎实开展消费帮扶行动,联合分、子公司工会,通过消费帮扶的方式,组织开展了2022 年端午节、中秋节、国庆节职工慰问活动,购买扶农产品总额达158 万余元,其中中信集团定点帮扶区县35.5万余元、深圳工委定点帮扶区县16.5 万余元,其他帮扶区县106 万余元。
二、典型经验与创新做法
在中信集团党委的正确指导下,公司认真开展扶贫等公益活动,坚定落实国企社会责任,展现海直风采、点亮中信品牌。
一是领导高度重视。公司领导高度重视公益工作的开展,通过召开专题会议等形式研究扶贫帮困、慈善捐助等工作,并将定点帮扶、对口帮扶、绿化和重大捐赠、赞助等列入党委会重点研究事项,充分发挥党对公益工作的领导。同时,公司将开展社会公益活动作为公司各级党组织主题党日活动的内容,引导广大干部职工积极参与到社会公益工作中来,努力打造公益工作新格局。
二是方式灵活多样。公司工会在认真落实上级工会要求的同时,尽力为公司职工尤其是青年职工着想,选择得到上级工会认可、产品种类较多、质量较好、快递业务可基本涵盖全国的扶农产品代理商作为消费帮扶活动合作方,积极开展洽谈合作,努力满足职工需求,取得了较好的效果。