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|||2022年08 月19日|一、审议通过《关于公司<2022年半年度财务报表>的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
|||2022年10 月21日|一、审议通过《关于公司<2022年第三季度财务报表>的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
提名委员会|袁树民(主任)、强永昌、张勰|2|2022年01 月21日|一、审议通过《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出|无|无
|||||相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。||
|||2022年10 月21日|一、审议通过《关于补选黄圣植先生为第五届董事会非独立董事的议案》二、审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
战略委员会|朱志兰(主任)、强永昌、袁树民|2|2022年04 月22日|一、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
|||2022年06 月08日|一、审议通过《关于对外出租部分闲置厂房的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度开展工作,勤勉尽责,积极提出相关意见和建议,认真审议并一致通过全部议案。|无|无
薪酬与考核委员会|强永昌(主任)、彭贵刚、朱志兰|0|||||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|122
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|249
报告期末在职员工的数量合计(人)|371
当期领取薪酬员工总人数(人)|371
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|181
销售人员|38
技术人员|90
财务人员|18
行政人员|44
合计|371
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|4
本科|88
专科|101
高中及以下|178
合计|371
公司建立并完善了绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标,对员工的工作绩效和管理指标进行考评,与当期收入挂钩。公司董事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出,报经董事会批准后,提交股东大会审议通过后实施;公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出,报董事会批准后向股东大会说明,根据公司薪酬管理制度及考核指标按期支付;公司监事薪酬由股东大会审议决定,在公司任职监事按其岗位及职务,根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
(1)经营层培训:公司章程、内控管理制度培训;
(2)董监高培训:证券法、上市公司相关法律法规、内控管理制度培训等;
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定,综合考虑公司长远发展和短期经营发展,同时考虑到江苏迅达电工仍处于快速发展阶段,留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022 年度暂不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。|公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营对营运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。
公司以“强内控、防风险、促合规”为目标,深入业务管理源头,聚焦业务流程中存在的管理盲点和问题痛点,不断完善公司风控管理流程及制度,优化风控组织架构,建立健全公司风控管理体系。风控管理职能部门动态跟踪重大风险变化情况,并向公司决策机构汇报,以月度风险预警表、季度风控管理报告、专项风险评估报告、年度风控管理工作报告等为载体的全面风险管理报告机制,实现风险报告机制的上下贯通,打破信息分割。报告期内,公司的风险管理与内部控制体系运行良好,未发生重大风险事件。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
江苏迅达电工材料股份有限公司|报告期内,公司制定子公司管理制度并监督执行,决定其重大投资项目,并负责监督实施,注重风险控制,加强对投资项目的管理,协助其开展外部资源的整合及建立系统管理和运营体系,提供任何必要的技能和资源支持,如项目开发、资金等,并培育其|江苏迅达电工已建成规范的管理制度,公司对其生产运营和财务状况具有完全把控能力|无|无|无|无
|建立核心竞争力,实施严格的财务监控。|||||
上海摩泰新能源有限公司|尚未开展业务,暂无计划|无|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月28日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《上海摩恩电气股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告相关的重大缺陷包括:董事、监事和高级管理人员舞弊;企业更正已公布的财务报告;注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。|非财务报告相关的内部控制重大缺陷包括:较严重违反法律、法规;除政策性亏损原因外,企业连年亏损,持续经营能力受到挑战;重要业务缺乏制度控制或者制度系统性失效;重大并购重组失败,或新扩充重要下属单位经营难以为继;子公司缺乏内部控制建设,管理散乱;频繁更换高管人员,尤其是财务负责人;频频被全国性新闻媒体曝光、批评,负面新闻不断;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到有效整改;受到省级以上政府部门(含省级)处罚惩戒、立案调查;重要职权和岗位分工中没有体现不相容职务相分离的要求;企业战略、投资、募集资金等重大决策、重大事项、重大人事任免及大额资金的管理程度不科学并造成严重损失;以前年度评价过程中曾经有过舞弊或错误导致重大错报的经历,公司没有在合理的时间内改正所发现的重大缺陷和重要缺陷;不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大;不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大;对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标
||的行为;会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作;控制环境无效等。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准|一般缺陷包括:资产总额潜在错报<资产总额的0.3%,利润总额潜在错报<利润总额的3%,主营业务收入潜在错报<主营收入总额的0.3%,所有者权益潜在错报<所有者权益总额的0.3%。重要缺陷包括:资产总额的0.3%≤资产总额潜在错报<资产总额的0.5%,利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%,主营收入总额的0.3%≤主营业务收入潜在错报<主营收入总额的0.5%,所有者权益总额的0.3%≤所有者权益潜在错报<所有者权益总额的0.5%。重大缺陷包括:资产总额潜在错报≥资产总额的0.5%,利润总额潜在错报≥利润总额的5%,主营业务收入潜在错报≥主营收入总额的0.5%,所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的0.5%|重大缺陷:800万元(含)以上,已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响;企业关键岗位人员流失严重,被媒体频频曝光负面新闻;重要缺陷:100万(含)-800万元,受到国家政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响,被媒体曝光且产生负面影响;一般缺陷:100万元以下,受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,摩恩电气于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月28日
内部控制审计报告全文披露索引|信会师报字[2023]第ZA10438号
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
江苏迅达电工|无|无|无|无|无
公司长期以来坚持在日常管理和经营中积极承担社会责任,实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的共赢发展,践行上市公司的社会责任。
职工权益保护方面,公司保障员工薪酬、福利和各项基本权益,争取与员工实现共赢。公司建立了职工工资随企业经济效益同步增长的正常调整机制,保障员工在公司具有持续成长的空间;坚持对公司成绩突出、绩效优异的员工进行了表彰,进一步激发了员工的工作积极性和创新能力。
供应商权益保护方面,公司秉承公平公正的采购原则,争取与供应商实现共赢。摩恩电气严格按照合同履行采购流程,按时有序支付各项供应商货款,共建良好的供应生态,维护行业的健康发展。公司制定了相关规定和制度流程,保障采购流程的廉洁、透明和公平。
环境保护方面,公司已通过ISO14000环境管理体系第三方认证审核,取得ISO14000 环境管理体系证书。公司严格执行国家相关的环境保护法律法规,致力于发展低碳经济,实行清洁生产,改进和更新环保设备设施,开展环保原辅材料代用,积极推进企业与环境和谐发展。公司坚持遵循厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排的原则,争取与环境供应发展,加强宣传和教育,积极推广节能环保新措施、新设施。公司将"节能降耗、增质提效"作为重要长期战略坚持执行。
实施能源效率措施:公司积极改进生产流程、提高设备效率、减少废弃物、使用高效灯具等。措施的实施可以减少公司的能源消耗和碳排放,降低企业运营成本,并提高生产效率和质量。
采用可再生能源:公司积极与第三方合作,铺设分布式太阳能,利用清洁能源。使用低碳材料:在生产过程中,公司可以优先选择使用低碳材料,如电磁线盘具将逐渐采用更加耐用的塑料盘具代替木盘具。
通过建设管理体系、加强生产管理等措施,减少能源的使用和消耗,以提高资源利用率;在日常办公环境下积极号召员工采取电子阅读,节约纸张,双面打印,尽量无纸化办公。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2年
境内会计师事务所注册会计师姓名|王斌、管佳菲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年
1、根据公司生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金,公司分别于2022年4月22 日、2022年5月27日召开第五届董事会第十六次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,公司及子公司拟向摩恩控股申请3亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,按同期银行贷款利率计收利息,到期归还借款本息,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为2021年度股东大会审议通过之日起一年内。关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告|2022年04月26日|巨潮资讯网:2022-015号公告
适用不适用租赁情况说明
1、公司报告期内出租给上海驰懿物流有限公司16.5 亩空置场地,租赁期2021 年1 月25 日-2023 年4月24 日。
2、公司报告期内出租给上海乐沂供应链管理有限公司45,920 平方米厂房、土地,租赁期2021 年10 月1 日-2031 年9 月30 日。
3、公司报告期内租入江苏迅达电磁线有限公司厂房、办公楼、设备,租赁期2021 年3 月1 日-2036 年2 月29 日,按新租赁准则增加使用权资产和租赁负债。
4、公司报告期内出租给上海乐沂供应链管理有限公司7,784.8 平方米厂房,租赁期2022 年7 月1 日-2031 年9 月30 日。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额(万元)|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益(万元)|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
上海摩恩电气股份有限公司|上海乐沂供应链管理有限公司|厂房、土地|13,629.46|2021年10月01日|2031年09月30日|1,851.15|《企业会计准则第21号——租赁》|增加公司净利润|否|无关联关系
江苏迅达电磁线有限公司|江苏迅达电工材料股份有限公司|厂房、办公楼、设备|1,896.51|2021年03月01日|2036年02月29日|-221.91|《企业会计准则第21号——租赁》|增加公司生产成本及财务费用|否|无关联关系
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
江苏迅达电工材料股份有限公司|2023年01月22日|5,000|2022年06月27日|3,000|连带责任保证|无|无|至2025年6月26日|否|否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||0||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||0||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||0||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||0||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
江苏迅达电工材料股份有限公司|2022年01月22日|5,000|2022年06月27日|3,000|连带责任保证|无|无|至2025年6月26日|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||5,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||3,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||5,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||3,000||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披|担保额度|实际发生|实际担保金额|担保类型|担保物(如|反担保情况(如|担保期|是否履行完毕|是否为关联方
|露日期||日期|||有)|有)|||担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||0||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||0||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||0||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||5,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||3,000||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||5,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||3,000||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||4.01%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
1、报告期内,公司收到由中铁检验认证中心有限公司(简称“CRCC”)签发的《铁路产品认证书》,
详见公司于2022 年9 月6 日披露于巨潮资讯网《关于公司获得铁路产品认证证书的公告》(公告编号:2022-034)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|51,000|0.01%|||||0|51,000|0.01%
1、国家持股|||||||||0.00%
2、国有法人持股|||||||||0.00%
3、其他内资持股|51,000|0.01%|||||0|51,000|0.01%
其中:境内法人持股|||||||||0.00%
境内自然人持股|51,000|0.01%|||||0|51,000|0.01%
4、外资持股|||||||||0.00%
其中:境外法人持股|||||||||0.00%
境外自然人持股|||||||||0.00%
二、无限售条件股份|439,149,000|99.99%|||||0|439,149,000|99.99%
1、人民币普通股|439,149,000|99.99%|||||0|439,149,000|99.99%
2、境内上市的外资股|||||||||0.00%
3、境外上市的外资股|||||||||0.00%
4、其他|||||||||0.00%
三、股份总数|439,200,000|100.00%|||||0|439,200,000|100.00%
报告期末普通股股东总数|34,530|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|36,721|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
问泽鸿|境内自然人|38.23%|167,896,000|0|0|167,896,000|质押|45,000,000
上海融屏信息科技有限公司|境内非国有法人|7.78%|34,173,659|0|0|34,173,659|质押|33,921,303
|||||||冻结|34,173,659
上海艾方资产管理有限公司|其他|4.60%|20,215,770|-1,744,200|0|20,215,770||
-艾方金科1号私募证券投资基金||||||||
上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金|其他|1.97%|8,662,000|0|0|8,662,000||
问泽鑫|境内自然人|0.78%|3,440,000|0|0|3,440,000||
徐菲蓉|境内自然人|0.56%|2,457,500|2,457,500|0|2,457,500||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.44%|1,914,600|1,914,600|0|1,914,600||
张慧兵|境内自然人|0.42%|1,831,905|122,700|0|1,831,905||
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫30号私募证券投资基金|其他|0.28%|1,222,700|0|0|1,222,700||
邹红星|境内自然人|0.27%|1,197,100|1,197,100|0|1,197,100||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
问泽鸿||167,896,000|||||人民|167,896,00
||币普通股|0
上海融屏信息科技有限公司|34,173,659|人民币普通股|34,173,659
上海艾方资产管理有限公司-艾方金科1号私募证券投资基金|20,215,770|人民币普通股|20,215,770
上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金|8,662,000|人民币普通股|8,662,000
问泽鑫|3,440,000|人民币普通股|3,440,000
徐菲蓉|2,457,500|人民币普通股|2,457,500
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|1,914,600|人民币普通股|1,914,600
张慧兵|1,831,905|人民币普通股|1,831,905
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫30号私募证券投资基金|1,222,700|人民币普通股|1,222,700
邹红星|1,197,100|人民币普通股|1,197,100
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|股东上海艾方资产管理有限公司-艾方金科1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,215,770股,合计持有20,215,770股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
问泽鸿|中国|否
主要职业及职务|2006年2月至2012年4月任公司董事长兼总经理,2012 年4月26日第二届董事会第九次会议辞去总经理职务,2013年4月代行董事会秘书职责,2013年7月19日第二届董事会第十九次会议辞去董事会秘书职务,2013年8月起任董事长兼任总经理。2014 年6月辞去董事长及总经理职务。现任摩恩控股集团有限公司法人。|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
问泽鸿|本人|中国|否
问泽鑫|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|问泽鸿:2006年2月至2012年4 月任公司董事长兼总经理,2012年4月26日第二届董事会第九次会议辞去总经理职务,2013年4月代行董事会秘书职责,2013年7月19日第二届董事会第十九次会议辞去董事会秘书职务,2013年8月起任董事长兼任总经理。2014年6月辞去董事长及总经理职务。现任摩恩控股集团有限公司法人。问泽鑫:1981年6月至1996年10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师;1996年11月至1997年9月任上海致力电气有限公司办公室主任;1997年10月至今在本公司工作,历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务;2011年6月至2014年6月为公司第二届董事会董事;2014年6月聘任为公司第三届董事会董事,2014年7月聘为公司董事长。2015年1月被上海电线电缆行业协会选为常务副会长。2015年3月30日至2017年4月11日任公司总经理。2018年担任公司董事长兼总经理。2019年1月辞去公司董事长兼总经理职务。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月24 日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZA10436号
注册会计师姓名|王斌、管佳菲
上海摩恩电气股份有限公司全体股东:
我们审计了上海摩恩电气股份有限公司(以下简称摩恩电气)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了摩恩电气2022 年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于摩恩电气,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
收入的确认|
摩恩电气主要从事电缆的生产销售,应收账款保理以及不良资产清收处置服务。2022 年度摩恩电气营业收入为人民币1,072,209,684.64 元,鉴于营业收入是摩恩电气的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标|审计应对措施:我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制流程;选取样本检查销售合同,识别客户取得相关商品(或服务)控制
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”(二十六)所述的会计政策。|权时相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;对本年记录的电缆收入选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;对本年保理收入的合同进行检查,识别合同条款中关于业务模式和现金流量的关键要素,及放款规模,对风险控制能力进行分析,复核保理利息收入与收款的一致性;就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
摩恩电气管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括摩恩电气2022 年年度报告中涵盖的信息,
在编制财务报表时,管理层负责评估摩恩电气的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
治理层负责监督摩恩电气的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对摩恩电气持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致摩恩电气不能持续经营。
(六)就摩恩电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。
编制单位:上海摩恩电气股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|95,554,728.37|72,014,866.12
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|26,873,790.00|16,213,920.00
衍生金融资产||
应收票据|117,095,337.67|
应收账款|504,858,343.47|400,073,103.60
应收款项融资|7,802,635.80|14,685,140.93
预付款项|9,146,888.94|11,882,368.63
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|39,110,583.04|62,640,821.69
其中:应收利息|4,246,027.40|3,418,333.33
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|153,356,438.75|145,567,467.47
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|137,028,900.54|150,013,492.77
流动资产合计|1,090,827,646.58|873,091,181.21
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|38,555,528.24|54,142,938.43
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|136,294,608.91|142,386,441.31
固定资产|237,525,500.54|253,667,199.52
在建工程|64,932,804.12|9,846,258.81
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|18,965,085.32|20,405,471.60
无形资产|33,856,166.94|35,133,248.81
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|588,114.92|639,102.40
递延所得税资产|14,766,667.75|12,109,837.97
其他非流动资产|8,066,164.42|8,760,185.00
非流动资产合计|553,550,641.16|537,090,683.85
资产总计|1,644,378,287.74|1,410,181,865.06
流动负债:||
短期借款|435,133,814.36|354,050,454.17
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|56,249,402.65|73,301,718.27
预收款项|5,225,927.22|4,222,135.97
合同负债|16,585,725.20|15,151,272.72
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,886,345.07|7,286,595.85
应交税费|9,218,736.81|3,597,138.54
其他应付款|24,052,987.26|55,499,764.22
其中:应付利息|164,709.57|15,222,684.82
应付股利|1,799,400.00|1,799,400.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|10,529,761.90|1,904,761.90
其他流动负债|69,691,114.04|1,915,086.53
流动负债合计|641,573,814.51|516,928,928.17
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|103,897,720.32|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|17,350,000.43|19,428,420.40
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|28,817,072.25|32,892,550.53
递延所得税负债|2,042,877.39|4,873,377.81
其他非流动负债||
非流动负债合计|152,107,670.39|57,194,348.74
负债合计|793,681,484.90|574,123,276.91
所有者权益:||
股本|439,200,000.00|439,200,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|68,414,355.03|68,414,355.03
减:库存股||
其他综合收益|11,405,616.07|26,861,353.96
专项储备||
盈余公积|17,724,532.81|16,916,989.03
一般风险准备|1,350,000.00|1,450,000.00
未分配利润|209,217,682.41|191,730,607.32
归属于母公司所有者权益合计|747,312,186.32|744,573,305.34
少数股东权益|103,384,616.52|91,485,282.81
所有者权益合计|850,696,802.84|836,058,588.15
负债和所有者权益总计|1,644,378,287.74|1,410,181,865.06
法定代表人:朱志兰主管会计工作负责人:张勰会计机构负责人:张勰
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|71,474,716.56|65,615,689.82
交易性金融资产|18,720,890.00|14,107,620.00
衍生金融资产||
应收票据|36,694,107.95|
应收账款|277,365,882.83|262,038,944.08
应收款项融资|3,917,156.50|5,671,650.93
预付款项|6,236,633.95|8,125,478.55
其他应收款|91,464,916.91|66,150,958.26
其中:应收利息||
应收股利||
存货|116,073,480.86|114,934,965.93
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,300,170.86|629,150.04
流动资产合计|623,247,956.42|537,274,457.61
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|271,561,528.24|282,148,938.43
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|136,294,608.91|142,386,441.31
固定资产|225,734,607.65|252,630,677.78
在建工程|57,043,273.05|9,696,258.81
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|33,699,630.85|35,052,708.37
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|588,114.92|639,102.40
递延所得税资产|9,293,936.62|8,705,938.32
其他非流动资产|924,217.42|8,760,185.00
非流动资产合计|735,139,917.66|740,020,250.42
资产总计|1,358,387,874.08|1,277,294,708.03
流动负债:||
短期借款|349,593,962.83|354,050,454.17
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|50,528,183.96|61,980,161.36
预收款项||4,222,135.97
合同负债|15,723,078.04|12,882,551.80
应付职工薪酬|3,260,565.03|3,340,303.67
应交税费|1,361,094.93|961,446.37
其他应付款|71,530,419.33|97,189,522.67
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|8,625,000.00|
其他流动负债|23,457,649.95|1,674,731.74
流动负债合计|524,079,954.07|536,301,307.75
非流动负债:||
长期借款|103,897,720.32|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|28,817,072.25|32,892,550.53
递延所得税负债|2,001,614.89|4,762,802.81
其他非流动负债||
非流动负债合计|134,716,407.46|37,655,353.34
负债合计|658,796,361.53|573,956,661.09
所有者权益:||
股本|439,200,000.00|439,200,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|67,669,701.57|67,669,701.57
减:库存股||
其他综合收益|11,342,484.44|26,692,174.21
专项储备||
盈余公积|17,724,532.81|16,916,989.03
未分配利润|163,654,793.73|152,859,182.13
所有者权益合计|699,591,512.55|703,338,046.94
负债和所有者权益总计|1,358,387,874.08|1,277,294,708.03
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,078,487,200.37|1,142,295,753.59
其中:营业收入|1,078,487,200.37|1,142,295,753.59
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,048,394,085.05|1,124,923,783.25
其中:营业成本|942,543,123.15|1,014,699,386.59
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,000,321.87|1,418,428.67
销售费用|25,146,548.11|24,703,302.82
管理费用|21,049,980.64|31,923,253.29
研发费用|33,266,203.16|34,414,002.83
财务费用|23,387,908.12|17,765,409.05
其中:利息费用|23,717,271.95|17,260,090.88
利息收入|1,186,440.27|824,657.23
加:其他收益|5,894,901.06|4,123,726.01
投资收益(损失以“-”号填列)|2,488,751.19|3,749,974.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-509,969.29|-417,063.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-609,489.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-14,874,804.27|-10,334,659.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|23,601,963.30|14,301,521.70
加:营业外收入|22,832.87|42,538.45
减:营业外支出|314,445.56|38,231.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|23,310,350.61|14,305,829.07
减:所得税费用|5,832,226.31|-1,062,860.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|17,478,124.30|15,368,689.70
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|17,478,124.30|15,368,689.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|14,666,901.21|12,848,990.35
2.少数股东损益|2,811,223.09|2,519,699.35
六、其他综合收益的税后净额|-12,029,909.61|27,023,899.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-11,928,020.23|26,861,353.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-8,886,667.11|21,952,106.71
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-8,886,667.11|21,952,106.71
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-3,041,353.12|4,909,247.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备|-3,041,353.12|4,909,247.25
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-101,889.38|162,545.25
七、综合收益总额|5,448,214.69|42,392,588.91
归属于母公司所有者的综合收益总额|2,738,880.98|39,710,344.31
归属于少数股东的综合收益总额|2,709,333.71|2,682,244.60
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.03|0.03
(二)稀释每股收益|0.03|0.03
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|415,917,132.81|701,055,842.90
减:营业成本|349,955,124.48|620,039,353.61
税金及附加|2,317,950.22|1,019,587.11
销售费用|13,098,039.80|19,123,433.14
管理费用|15,392,446.72|19,295,221.55
研发费用|13,111,247.28|21,255,335.04
财务费用|14,985,236.03|14,331,112.32
其中:利息费用|18,593,284.70|16,493,321.10
利息收入|3,812,611.28|2,640,994.11
加:其他收益|5,871,281.06|4,091,878.28
投资收益(损失以“-”号填列)|-554,425.22|14,746,090.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-509,969.29|-412,573.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-609,489.74
信用减值损失(损失以“-”号|-4,629,478.37|-383,173.77
填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|7,744,465.75|23,837,105.58
加:营业外收入|5,000.10|42,537.67
减:营业外支出|314,445.56|7,249.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|7,435,020.29|23,872,393.66
减:所得税费用|-640,417.43|453,739.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|8,075,437.72|23,418,654.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|8,075,437.72|23,418,654.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-11,821,972.11|26,692,174.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-8,886,667.11|21,952,106.71
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|-8,886,667.11|21,952,106.71
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-2,935,305.00|4,740,067.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备|-2,935,305.00|4,740,067.50
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-3,746,534.39|50,110,828.78
七、每股收益||
(一)基本每股收益|0.05|0.09
(二)稀释每股收益|0.05|0.09
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,066,719,660.88|1,126,972,399.28
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|56,304,624.26|33,346,130.74
经营活动现金流入小计|1,123,024,285.14|1,160,318,530.02
购买商品、接受劳务支付的现金|1,052,315,560.91|1,217,263,812.41
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|48,408,770.99|39,766,538.95
支付的各项税费|14,494,241.40|7,888,069.86
支付其他与经营活动有关的现金|57,108,093.57|303,823,001.71
经营活动现金流出小计|1,172,326,666.87|1,568,741,422.93
经营活动产生的现金流量净额|-49,302,381.73|-408,422,892.91
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|8,940,093.89|1,581,749.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||315,366,790.14
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|8,940,093.89|316,948,540.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|74,315,849.79|11,425,705.33
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|74,315,849.79|11,425,705.33
投资活动产生的现金流量净额|-65,375,755.90|305,522,834.76
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|9,190,000.00|88,810,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|9,190,000.00|88,810,000.00
取得借款收到的现金|571,264,851.53|353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|28,450,000.00|349,201,793.59
筹资活动现金流入小计|608,904,851.53|791,011,793.59
偿还债务支付的现金|378,600,000.00|307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|39,709,155.24|12,409,693.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|46,348,526.73|383,284,753.55
筹资活动现金流出小计|464,657,681.97|702,694,446.79
筹资活动产生的现金流量净额|144,247,169.56|88,317,346.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-26,773.78|-10,462.67
五、现金及现金等价物净增加额|29,542,258.15|-14,593,174.02
加:期初现金及现金等价物余额|43,770,715.29|58,363,889.31
六、期末现金及现金等价物余额|73,312,973.44|43,770,715.29
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|436,019,064.47|732,590,043.85
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|5,739,528.90|253,794,324.03
经营活动现金流入小计|441,758,593.37|986,384,367.88
购买商品、接受劳务支付的现金|387,122,735.41|745,793,505.54
支付给职工以及为职工支付的现金|20,819,696.00|19,010,411.13
支付的各项税费|7,176,674.11|3,515,504.66
支付其他与经营活动有关的现金|24,771,464.37|467,278,058.66
经营活动现金流出小计|439,890,569.89|1,235,597,479.99
经营活动产生的现金流量净额|1,868,023.48|-249,213,112.11
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||315,212,800.00
取得投资收益收到的现金|4,000,000.00|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|4,000,000.00|315,212,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|48,496,269.36|10,604,460.62
投资支付的现金|5,000,000.00|98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|53,496,269.36|108,604,460.62
投资活动产生的现金流量净额|-49,496,269.36|206,608,339.38
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|485,725,000.00|353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|28,450,000.00|349,114,793.59
筹资活动现金流入小计|514,175,000.00|702,114,793.59
偿还债务支付的现金|378,600,000.00|307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32,710,030.97|13,573,802.50
支付其他与筹资活动有关的现金|43,348,526.73|342,284,753.55
筹资活动现金流出小计|454,658,557.70|662,858,556.05
筹资活动产生的现金流量净额|59,516,442.30|39,256,237.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-26,773.78|-10,462.67
五、现金及现金等价物净增加额|11,861,422.64|-3,358,997.86
加:期初现金及现金等价物余额|37,371,538.99|40,730,536.85
六、期末现金及现金等价物余额|49,232,961.63|37,371,538.99
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|439,200,000.00||||68,414,355.03||26,861,353.96||16,916,989.03|1,450,000.00|191,730,607.32||744,573,305.34|91,485,282.81|836,058,588.15
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|439,200,000.00||||68,414,355.03||26,861,353.96||16,916,989.03|1,450,000.00|191,730,607.32||744,573,305.34|91,485,282.81|836,058,588.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-15,455,737.89||807,543.78|-100,000.00|17,487,075.09||2,738,880.98|11,899,333.71|14,638,214.69
(一)综|||||||-11,928||||14,666,9||2,738,88|2,709,33|5,448,21
合收益总额|||||||,020.23||||01.21||0.98|3.71|4.69
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||9,190,000.00|9,190,000.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||||9,190,000.00|9,190,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||807,543.78|-100,000.00|-707,543.78||||
1.提取盈余公积|||||||||807,543.78||-807,543.78||||
2.提取一般风险准备||||||||||-100,000.00|100,000.00||||
3.对所有者(或股东)的分|||||||||||||||
配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||-3,527,717.66||3,527,717.66||3,527,717.66
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-3,527,717.66||3,527,717.66||3,527,717.66
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期|||||||||||||||
提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|439,200,000.00||||68,414,355.03||11,405,616.07||17,724,532.81|1,350,000.00|209,217,682.41||747,312,186.32|103,384,616.52|850,696,802.84
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|439,200,000.00||||68,414,355.03||||14,575,123.57|1,850,000.00|180,823,482.43||704,862,961.03|2,099,931.21|706,962,892.24
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|439,200,000.00||||68,414,355.03||||14,575,123.57|1,850,000.00|180,823,482.43||704,862,961.03|2,099,931.21|706,962,892.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填|||||||26,861,353.96||2,341,865.46|-400,000.00|10,907,124.89||39,710,344.31|89,385,351.60|129,095,695.91
列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||26,861,353.96||||12,848,990.35||39,710,344.31|2,682,244.60|42,392,588.91
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||86,703,107.00|86,703,107.00