TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|5,191,471.25|||2,047,010.90|||1,000,000.00||-6,238,482.15|0.00|
小计|5,191,471.25|||2,047,010.90|||1,000,000.00||-6,238,482.15|0.00|
二、联营企业|||||||||||
合计|5,191,471.25|||2,047,010.90|||1,000,000.00||-6,238,482.15|0.00|
其他变动系本期收购东莞好仕康公司10%股权,公司对东莞好仕康公司由共同控制变更为控制,东莞好仕康公司纳入公司合并报表范围,因此减少持有的合营企业投资。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|27,369,080.83|13,644,632.20
固定资产清理|0.00|0.00
合计|27,369,080.83|13,644,632.20
项目|专用设备|运输工具|电子设备|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|22,159,929.10|3,481,928.71|2,155,620.90|1,247,903.41|29,045,382.12
2.本期增加金额|13,978,356.26|2,832,273.65|1,796,119.67|254,431.23|18,861,180.81
(1)购置|10,875,684.80|2,442,270.81|1,514,033.88|92,595.67|14,924,585.16
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|3,102,671.46|390,002.84|282,085.79|161,835.56|3,936,595.65
|||||
3.本期减少金额||394,807.04|||394,807.04
(1)处置或报废||394,807.04|||394,807.04
|||||
4.期末余额|36,138,285.36|5,919,395.32|3,951,740.57|1,502,334.64|47,511,755.89
二、累计折旧|||||
1.期初余额|10,931,439.77|2,605,138.28|1,317,528.29|546,643.58|15,400,749.92
2.本期增加金额|3,575,425.02|615,727.44|722,518.82|174,723.18|5,088,394.46
(1)计提|3,058,160.23|515,382.91|589,703.90|111,159.69|4,274,406.73
2) 企业合并增加|517,264.79|100,344.53|132,814.92|63,563.49|813,987.73
3.本期减少金额||346,469.32|||346,469.32
(1)处||346,469.32|||346,469.32
项目|专用设备|运输工具|电子设备|办公设备|合计
置或报废|||||
|||||
4.期末余额|14,506,864.79|2,874,396.40|2,040,047.11|721,366.76|20,142,675.06
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|21,631,420.57|3,044,998.92|1,911,693.46|780,967.88|27,369,080.83
2.期初账面价值|11,228,489.33|876,790.43|838,092.61|701,259.83|13,644,632.20
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|7,562,338.42|7,562,338.42
2.本期增加金额|19,987,557.71|19,987,557.71
租入|19,987,557.71|19,987,557.71
其他||
3.本期减少金额|4,567,015.77|4,567,015.77
处置|4,567,015.77|4,567,015.77
4.期末余额|22,982,880.36|22,982,880.36
二、累计折旧||
1.期初余额|4,189,770.51|4,189,770.51
2.本期增加金额|3,092,417.22|3,092,417.22
(1)计提|3,092,417.22|3,092,417.22
||
3.本期减少金额|4,567,015.77|4,567,015.77
(1)处置|4,567,015.77|4,567,015.77
||
4.期末余额|2,715,171.96|2,715,171.96
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|20,267,708.40|20,267,708.40
2.期初账面价值|3,372,567.91|3,372,567.91
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额||||10,189,207.16|10,189,207.16
2.本期增加金额||6,688,000.00||291,604.95|6,979,604.95
(1)购置||||291,604.95|291,604.95
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加||6,688,000.00|||6,688,000.00
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||6,688,000.00||10,480,812.11|17,168,812.11
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||7,684,353.25|7,684,353.25
2.本期增加金额||352,000.00||1,023,140.54|1,375,140.54
(1)计提||352,000.00||1,023,140.54|1,375,140.54
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||352,000.00||8,707,493.79|9,059,493.79
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||6,336,000.00||1,773,318.32|8,109,318.32
2.期初账面价值||||2,504,853.91|2,504,853.91
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入资产装修维修费|5,342,274.29|5,206,023.77|2,289,840.85||8,258,457.21
合计|5,342,274.29|5,206,023.77|2,289,840.85||8,258,457.21
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|5,175,327.16|776,299.07|1,285,173.00|192,775.95
内部交易未实现利润|38,616,333.58|5,792,450.04|7,091,312.53|1,063,696.88
预提费用|1,437,554.84|215,633.23|861,250.46|129,187.57
合计|45,229,215.58|6,784,382.34|9,237,735.99|1,385,660.40
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|6,336,000.00|950,400.00||
长期资产折旧政策差异|6,291,220.56|1,293,938.53||
合计|12,627,220.56|2,244,338.53||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,091,320.83|1,186,406.99
可抵扣亏损|14,466,998.52|15,191,535.44
合计|15,558,319.35|16,377,942.43
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||2,508,652.57|
2023 年|5,848,997.09|6,032,636.80|
2024 年|1,020,326.60|1,020,326.60|
2025 年|3,644,000.65|3,644,000.65|
2026 年|1,985,918.82|1,985,918.82|
2027 年|1,967,755.36||
合计|14,466,998.52|15,191,535.44|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付股权投资款|3,900,000.00||3,900,000.00|||
预付长期资产购置款|3,770,681.17||3,770,681.17|2,791,060.83||2,791,060.83
合计|7,670,681.17||7,670,681.17|2,791,060.83||2,791,060.83
项目|期末余额|期初余额
购货款|98,759,148.48|67,470,849.86
费用款|4,214,035.30|1,362,545.27
购置长期资产款|282,314.90|
合计|103,255,498.68|68,833,395.13
项目|期末余额|期初余额
预收的销售款|102,602,381.96|22,830,073.48
待返销售货款||4,057,022.88
合计|102,602,381.96|26,887,096.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|23,323,338.49|137,855,414.25|127,601,535.90|33,577,216.84
二、离职后福利-设定提存计划|122,224.51|10,242,647.96|10,211,876.30|152,996.17
三、辞退福利||361,376.91|361,376.91|
合计|23,445,563.00|148,459,439.12|138,174,789.11|33,730,213.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|23,247,781.61|124,290,755.33|114,061,708.87|33,476,828.07
2、职工福利费||604,851.43|604,851.43|
3、社会保险费|75,556.88|6,699,093.49|6,674,261.60|100,388.77
其中:医疗保险费|72,593.91|6,177,277.65|6,155,960.49|93,911.07
工伤保险费|2,962.97|272,031.86|271,285.78|3,709.05
生育保险费||249,783.98|247,015.33|2,768.65
4、住房公积金||6,227,506.50|6,227,506.50|
5、工会经费和职工教育经费||33,207.50|33,207.50|
合计|23,323,338.49|137,855,414.25|127,601,535.90|33,577,216.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|118,520.64|9,930,628.29|9,900,789.09|148,359.84
2、失业保险费|3,703.87|312,019.67|311,087.21|4,636.33
合计|122,224.51|10,242,647.96|10,211,876.30|152,996.17
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,583,330.89|1,001,372.77
企业所得税|20,863,578.70|1,297,403.58
个人所得税|942,677.42|279,115.20
项目|期末余额|期初余额
城市维护建设税|553,862.26|105,593.80
教育费附加|246,757.32|45,254.48
地方教育附加|164,504.89|30,169.65
印花税|1,018,623.25|84,346.40
其他税费||169.81
合计|32,373,334.73|2,843,425.69
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|633,534.80|4,174,460.61
合计|633,534.80|4,174,460.61
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|184,382.22|
应付暂收款|289,946.35|4,112,968.85
代扣代缴五险一金|13,460.54|
其他|145,745.69|61,491.76
合计|633,534.80|4,174,460.61
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|3,722,935.18|1,574,373.00
合计|3,722,935.18|1,574,373.00
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|13,059,536.67|719,038.29
合计|13,059,536.67|719,038.29
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|23,262,208.39|4,415,136.69
减:未确认融资费用|2,200,205.40|304,364.32
减:一年内到期的租赁负债|3,722,935.18|1,574,373.00
合计|17,339,067.81|2,536,399.37
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|1,437,554.84|861,250.46|根据产品质保期计提的质量保证费用
合计|1,437,554.84|861,250.46|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|539,498.17||539,498.17|0.00|
合计|539,498.17||539,498.17|0.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“科技助力经济2020”重点专项|539,498.17|||539,498.17||||与收益相关
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|48,000,000.00|16,000,000.00||||16,000,000.00|64,000,000.00
根据本公司第二届董事会第二次会议和2020 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1631号)核准,截至2022 年10 月25日10:00 止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票16,000,000 股,募集资金总额1,918,080,000.00元,扣除发行费用为人民币183,020,192.49 元(不含增值税,含发行前已计入损益金额3,207,547.17 元)后,本次发行募集资金净额为1,738,267,354.68 元。其中,计入实收股本16,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)1,722,267,354.68元。本次注册资本实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年10月25日出具《验资报告》(天健验〔2022〕1-119 号)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢|50,561,849.30|1,722,267,354.68||1,772,829,203.98
价)||||
合计|50,561,849.30|1,722,267,354.68||1,772,829,203.98
本期股本溢价增加情况详见本财务报告七、(26、股本)之说明
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|26,433,587.54|5,566,412.46||32,000,000.00
合计|26,433,587.54|5,566,412.46||32,000,000.00
盈余公积的变动系公司按照母公司当期实现净利润计提法定盈余公积,且达到股本的50%时不再提取。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|366,281,676.77|249,400,346.65
调整后期初未分配利润|366,281,676.77|249,400,346.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润|380,289,696.80|145,681,330.12
减:提取法定盈余公积|5,566,412.46|
应付普通股股利||28,800,000.00
期末未分配利润|741,004,961.11|366,281,676.77
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,412,746,710.57|824,753,208.90|661,081,321.60|375,569,840.26
其他业务|2,620,415.07|1,336,876.32|1,419,035.37|434,509.45
合计|1,415,367,125.64|826,090,085.22|662,500,356.97|376,004,349.71
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为102,602,381.96 元,其中,102,602,381.96 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|4,098,472.13|2,147,808.19
教育费附加|1,766,029.22|920,432.78
车船使用税|2,066.67|
印花税|1,596,693.29|347,260.30
水利基金|1,188.68|594.35
地方教育费附加|1,177,352.81|613,621.82
合计|8,641,802.80|4,029,717.44
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|41,219,469.63|36,341,711.30
市场支持和推广费|20,264,006.12|15,037,299.04
宣传展览费|6,737,294.00|4,262,642.16
交通差旅费|4,351,240.50|3,521,574.36
财产保险费|3,329,831.78|1,596,766.84
销售服务费|2,477,060.65|1,809,324.20
质保及售后服务费|1,580,475.14|2,757,702.55
业务招待费|1,184,627.76|922,721.35
折旧与摊销|839,204.25|682,338.09
其他|3,608,144.56|3,193,136.89
合计|85,591,354.39|70,125,216.78
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|24,761,050.17|13,163,360.28
中介服务费|10,865,297.80|6,371,147.94
办公会议费|3,994,243.80|2,182,493.93
折旧与摊销|2,620,441.60|1,405,262.60
资产维修费|2,061,944.55|1,494,654.13
业务招待费|1,880,526.45|719,155.67
交通差旅费|794,162.18|498,108.62
资产租赁费|192,009.32|128,001.76
其他|978,330.86|926,837.32
合计|48,148,006.73|26,889,022.25
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|40,405,996.19|27,501,093.64
设计试验费|15,640,917.25|6,725,946.95
评定验收费|4,086,889.40|3,891,190.54
折旧与摊销|4,067,905.79|3,871,001.01
中介服务费|3,359,843.79|2,538,489.97
材料燃料费|2,052,024.98|1,261,561.02
办公会议费|966,175.70|782,435.62
其他|2,283,267.74|1,708,586.55
合计|72,863,020.84|48,280,305.30
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|463,673.92|196,619.58
减:利息收入|5,327,396.14|3,094,848.40
汇兑净损益|-11,979,402.00|3,669,558.01
手续费用及其他|264,465.72|311,090.16
合计|-16,578,658.50|1,082,419.35
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|34,002,102.71|19,566,227.04
代扣代缴个人所得税手续费返还|151,801.31|121,694.08
进项税加计扣除|11,811.30|
合计|34,165,715.32|19,687,921.12
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|2,634,774.11|2,313,731.17
处置长期股权投资产生的投资收益|2,470,091.63|
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,659,313.63|6,149,516.72
合计|14,764,179.37|8,463,247.89
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-3,770,959.45|-239,099.90
合计|-3,770,959.45|-239,099.90
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||926.85
合计|0.00|926.85
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|20,688.83|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项|655,227.97|59,519.58|655,227.97
违约及赔偿收入||26,460.00|
其他利得|8,483.09|1,521.13|8,483.09
非同一控制下企业合并形成|52,397.22||52,397.22
合计|716,108.28|87,500.71|716,108.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|1,186,069.27|56,087.29|1,186,069.27
滞纳金罚款支出|14,866.30|161,329.46|14,866.30
非流动资产毁损报废损失||9,891.14|
其他支出|214,330.12|225.84|214,330.12
合计|1,415,265.69|227,533.73|1,415,265.69
43、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|58,223,186.86|18,784,354.84
递延所得税费用|-4,157,583.41|-603,395.88
合计|54,065,603.45|18,180,958.96
项目|本期发生额
利润总额|435,091,980.82
按法定/适用税率计算的所得税费用|65,263,797.12
子公司适用不同税率的影响|-317,145.31
调整以前期间所得税的影响|83,642.48
非应税收入的影响|-502,252.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|126,857.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-191,285.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|46,257.11
研发费加计扣除|-9,470,072.46
其他|-974,194.63
所得税费用|54,065,603.45
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助款项|5,683,203.07|6,042,313.63
收到的金融机构利息收入|5,327,396.14|3,094,848.40
收到的经营性往来款项|1,805,297.98|46,398,716.27
收回的押金保证金|79,335.87|116,743.51
收到的其他款项|160,284.40|149,675.21
合计|13,055,517.46|55,802,297.02
项目|本期发生额|上期发生额
付现的期间费用|90,058,277.92|67,523,880.03
支付的经营性往来款|9,925,033.70|47,288,207.50
支付的押金保证金|807,249.99|46,849.33
支付的其他款项|1,627,204.98|528,732.75
合计|102,417,766.59|115,387,669.61
项目|本期发生额|上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额|5,857,224.46|
合计|5,857,224.46|
项目|本期发生额|上期发生额
支付上市发行费用|25,862,034.00|
支付的租赁费|3,123,303.84|1,380,140.25
合计|28,985,337.84|1,380,140.25
45、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|381,026,377.37|145,681,330.12
加:资产减值准备|3,770,959.45|238,173.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,274,406.73|3,071,569.92
使用权资产折旧|3,092,417.22|4,189,770.51
无形资产摊销|1,375,140.54|1,550,064.67
长期待摊费用摊销|2,289,840.85|1,782,215.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-20,688.83|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||9,891.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-11,515,728.08|3,866,177.59
投资损失(收益以“-”号填列)|-14,816,576.59|-8,463,247.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-5,398,721.94|-603,395.88
补充资料|本期金额|上期金额
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|2,244,338.53|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-86,084,418.87|-69,783,551.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-63,534,218.68|-19,678,644.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|158,506,012.08|42,541,132.97
其他||
经营活动产生的现金流量净额|375,209,139.78|104,401,485.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|355,828,781.15|113,941,546.06
减:现金的期初余额|113,941,546.06|218,264,584.33
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|241,887,235.09|-104,323,038.27
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|853,005.00
其中:|
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|853,005.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|6,710,229.46
其中:|
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|6,710,229.46
其中:|
取得子公司支付的现金净额|-5,857,224.46
项目|期末余额|期初余额
一、现金|355,828,781.15|113,941,546.06
其中:库存现金|0.00|0.00
可随时用于支付的银行存款|354,616,450.53|113,728,701.88
可随时用于支付的其他货币资金|1,126,339.24|212,844.18
三、期末现金及现金等价物余额|355,828,781.15|113,941,546.06
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|284,357.84|购汇保证金
合计|284,357.84|
47、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||29,261,138.98
其中:美元|3,100,826.01|6.9646|21,596,012.83
欧元|1,032,632.28|7.4229|7,665,126.15
应收账款|||97,086,892.47
其中:美元|10,012,477.10|6.9646|69,732,898.02
欧元|3,685,081.90|7.4229|27,353,994.45
应付账款|||554,897.54
其中:美元|79,674.00|6.9646|554,897.54
48、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退|27,779,401.47|其他收益|27,779,401.47
科技发展补助|2,674,137.00|其他收益|2,674,137.00
专项补助|2,565,601.38|其他收益|2,565,601.38
稳岗补贴|279,464.69|其他收益|279,464.69
吸纳农民工及扩岗补贴|164,000.00|其他收益|164,000.00
“科技助力经济2020”重点专项|539,498.17|其他收益|539,498.17
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|2022 年09月30 日|1,549,932.11|10.00%|购买|2022 年09月30 日|控制权发生转移|11,385,751.10|2,975,638.37
合并成本|
--现金|853,005.00
--非现金资产的公允价值|696,927.11
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|8,011,646.67
--其他|
合并成本合计|9,561,578.78
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|9,613,976.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-52,397.22
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|20,569,301.11|13,881,301.11
货币资金|6,710,229.46|6,710,229.46
应收款项|151,416.23|151,416.23
存货|3,143,068.97|3,143,068.97
固定资产|3,250,108.93|3,250,108.93
无形资产|6,688,000.00|
预付账款|235,794.01|235,794.01
其他应收款|94,986.91|94,986.91
长期待摊费用|295,696.60|295,696.60
||
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
负债:|4,546,007.77|3,542,807.77
借款||
应付款项|1,049,467.78|1,049,467.78
递延所得税负债|1,003,200.00|
预收款项|47,663.60|47,663.60
应付职工薪酬|355,739.02|355,739.02
应交税费|2,089,937.37|2,089,937.37
净资产|16,023,293.34|10,338,493.34
减:少数股东权益|6,409,317.34|
取得的净资产|9,613,976.00|
被购买方名称|购买日之前原持有股权在购买日的账面价值|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值|购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|5,541,555.04|8,011,646.67|2,470,091.63|专业评估机构评估结果|
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:2022 年6 月新设子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
天津怡和嘉业医疗科技有限公司|天津市|天津市|医疗器械生产制造|100.00%||设立
西安叶尼塞电子技术有限公司|西安市|西安市|技术研发|100.00%||设立
天津觉明科技有限公司|天津市|天津市|移动医疗和移动互联网|100.00%||设立
天津亿诺科技有限公司|天津市|天津市|科学研究和技术服务业|100.00%||设立
东莞怡和嘉业医疗科技有限公司|东莞市|东莞市|医疗器械生产制造|100.00%||设立
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|东莞市|东莞市|塑料制品生产制造|60.00%||股权收购
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|40.00%|736,680.57||7,145,997.91
子公司名称|期末余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|14,464,005.53|5,820,886.45|20,284,891.98|4,953,493.70|1,988,378.45|6,941,872.15
子公司名称|本期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|11,385,751.10|2,975,638.37|2,975,638.37|3,723,251.86
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性
和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节五、(10、金融工具)之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的66.49%(2021年12月31日:60.08%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|103,255,498.68|103,255,498.68|103,255,498.68||
租赁负债|17,339,067.81|18,630,947.02||9,702,398.58|8,928,548.44
一年内到期的非流动负债|3,722,935.18|4,634,784.30|4,634,784.30||
其他应付款|633,534.80|633,534.80|633,534.80||
小计|124,951,036.47|127,154,764.80|108,523,817.78|9,702,398.58|8,928,548.44
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|68,833,395.13|68,833,395.13|68,833,395.13||
租赁负债|2,536,399.37|2,676,138.92||2,676,138.92|
一年内到期的非流动负债|1,574,373.00|1,738,997.78|1,738,997.78||
其他应付款|4,174,460.61|4,174,460.61|4,174,460.61||
小计|77,118,628.11|77,422,992.44|74,746,853.52|2,676,138.92|
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七、(47、外币货币性项目)之说明。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||2,160,000,000.00|2,160,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||2,160,000,000.00|2,160,000,000.00
理财产品|||2,160,000,000.00|2,160,000,000.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
第三层次输入值:由于公司理财产品的期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小,其公允价值变动影响往往也较小,因此银行理财产品的初始确认成本作为公允价值的计量依据。
自然人姓名|实控人对本公司的持股比例(%)[注1]|实控人对本公司的表决权比例(%)[注2]
庄志|13.8585|20.7377
许坚|7.4849|6.6347
[注1]庄志、许坚现分别直接持有公司13.0989%和6.3802%的股份,庄志通过职工持股平台北京润脉投资发展中心(有限合伙)间接持有本公司0.7596%的股份,许坚通过职工持股平台北京润脉投资发展中心(有限合伙)和北京润怡企业管理发展中心(有限合伙)分别间接持有本公司1.0495%股份和0.0552%的股份。庄志、许坚于2016 年8 月25 日签订了《一致行动协议》,于2020 年6月1 日签订了《〈北京怡和嘉业医疗科技有限公司一致行动人协议〉补充协议》,约定在公司股东大会表决和重大经营事项上采取一致行动,为公司的实际控制人
[注2]员工持股平台北京润脉投资发展中心(有限合伙)持有公司7.6388%的股份,实际控制人庄志对该平台具有100%表决权;员工持股平台北京润怡企业管理发展中心(有限合伙)持有公司0.2545%的股份,实际控制人许坚对该平台具有100%表决权。庄志和许坚对本公司的表决权比例为其各自控制的持股平台持股比例和其直接持股比例的合计
3、关联交易情况
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
东莞市好仕康塑胶科技有限公司|购买商品|16,153,512.76|||15,505,120.40
好仕康于2022年9月30 日成为本公司的子公司,故本期披露2022 年1-9 月与东莞好仕康公司发生的关联交易。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|12,406,595.44|9,549,063.37
(1)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
重要的对外投资|本公司2022年11 月15 日与傅思梦、腾佳、沈凤清、任敏及成都洛子科技有限公司、成都洛子机电科技有限责任公司签订《关于成都洛子科技有限公司之增资协议》,协议约定,本公司向成都洛子科技有限公司出资13,000,000.00 元,认购其新增注册资本1,111,111.元,持股比例为10%,截至资产负债表日,本公司已支付预付款3,900,000.00元。截至2023年2月3日,成都洛子科技有限公司完成工商变更。|影响较小|
拟分配的利润或股利|128,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|128,000,000.00
利润分配方案|根据公司于2023年3月29 日召开的第二届董事会第十三次会议决议和第二届监事会第十一次会议,本公司拟实施
|以下利润分配方案:拟以总股本6,400 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币20 元(含税),不送红股、不进行资本公积转增股本。共计分配128,000,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变(即每10 股派发现金股利人民币20 元(含税))的原则对派发总额进行调整。
本公司主要业务为生产和销售医疗器械II类呼吸机、面罩及相关耗材产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本第十节七、(30、营业收入和营业成本)之说明。
2、租赁
1.使用权资产相关信息详见第十节七、(11、使用权资产)之说明。
项目|本期数(元)|上年同期数(元)
短期租赁费用|3,268,354.48|176,421.72
合计|3,268,354.48|176,421.72
项目|本期数(元)|上年同期数(元)
租赁负债的利息费用|434,983.48|196,619.58
与租赁相关的总现金流出|6,391,658.32|1,380,140.25
4.租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节十、与金融工具相关的风险之说明。
类别|期末余额|期初余额
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|305,491.73|0.28%|305,491.73|100.00%||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|108,861,972.34|99.72%|4,869,835.43|4.47%|103,992,136.91|37,159,780.83|100.00%|1,285,173.00|3.46%|35,874,607.83
其中:||||||||||
合计|109,167,464.07|100.00%|5,175,327.16|4.74%|103,992,136.91|37,159,780.83|100.00%|1,285,173.00|3.46%|35,874,607.83
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
账龄组合|97,396,708.50|4,869,835.43|5.00%
合并范围内关联方组合|11,465,263.84||
合计|108,861,972.34|4,869,835.43|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|109,143,087.97
1 至2 年|24,376.10
合计|109,167,464.07
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
单项计提坏账准备||302,262.45|3,229.28|||305,491.73
按组合计提坏账准备|1,285,173.00|3,584,662.43||||4,869,835.43
合计|1,285,173.00|3,886,924.88|3,229.28|||5,175,327.16
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
前五名合计|65,039,735.01|59.58%|3,251,986.75
合计|65,039,735.01|59.58%|
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|2,392,197.48|110,997.63
合计|2,392,197.48|110,997.63
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|1,345,905.84|1,039,591.15
关联往来款|1,670,028.77|
应收暂付款|111,162.00|88,895.00
备用金及其他|5,865.30|
合计|3,132,961.91|1,128,486.15
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|5,155.14|1,450.00|1,010,883.38|1,017,488.52
2022 年1 月1 日余额在本期||||
--转入第三阶段||-1,450.00|1,450.00|
本期计提|32,472.16||-309,196.25|-276,724.09
2022 年12 月31 日余额|37,627.30||703,137.13|740,764.43
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|2,422,574.78
2 至3 年|14,500.00
3 年以上|695,887.13
4 至5 年|16,100.00
5 年以上|679,787.13
合计|3,132,961.91
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
前五名合计||2,882,362.44||92.00%|629,927.74
合计||2,882,362.44||92.00%|629,927.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|45,700,000.00||45,700,000.00|35,700,000.00||35,700,000.00
合计|45,700,000.00||45,700,000.00|35,700,000.00||35,700,000.00
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
天津怡和嘉业医疗科技有限公司|22,000,000.00|||||22,000,000.00|
天津觉明科技有限公司|10,000,000.00|||||10,000,000.00|
东莞怡和嘉业医疗科技有限公司||10,000,000.00||||10,000,000.00|
西安叶尼塞电子技术有|3,500,000.00|||||3,500,000.00|
限公司|||||||
天津亿诺科技有限公司|200,000.00|||||200,000.00|
合计|35,700,000.00|10,000,000.00||||45,700,000.00|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,412,447,994.61|1,228,222,587.67|658,746,641.22|533,810,584.69
其他业务|29,532,336.20|26,750,363.96|12,923,705.82|10,928,052.17
合计|1,441,980,330.81|1,254,972,951.63|671,670,347.04|544,738,636.86
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为102,052,520.90 元,其中,102,052,520.90 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期数(元)|上年同期数(元)
设计试验费|42,084,327.88|3,795,863.77
职工薪酬费|10,567,595.53|8,286,949.60
评定验收费|3,338,001.87|3,536,708.27
中介服务费|2,299,111.58|2,045,724.63
折旧与摊销|1,950,582.65|1,830,251.13
材料燃料费|645,822.58|571,920.62
办公会议费|415,321.51|355,049.09
其他|1,308,351.05|628,617.45
合计|62,609,114.65|21,051,084.56
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,659,313.63|6,149,516.72
合计|9,659,313.63|6,149,516.72
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|2,490,780.46|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|6,222,701.24|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|52,397.22|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产|9,659,313.63|
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-751,554.63|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|163,612.61|
减:所得税影响额|2,305,016.56|
少数股东权益影响额|10,710.00|
合计|15,521,523.97|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|39.16%|7.51|7.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|37.56%|7.20|7.20
东北制药集团股份有限公司
公司负责人郭建民、主管会计工作负责人宋家纶及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。
公司未来经营发展受各种风险因素影响,公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明,敬请广大投资者注意。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以报告期末公司总股本1,434,316,265 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
辽宁证监局|指|中国证券监督管理委员会辽宁证监局
深交所|指|深圳证券交易所
东北制药、公司、股份公司|指|东北制药集团股份有限公司
控股股东、方大集团、集团|指|辽宁方大集团实业有限公司
方大钢铁|指|江西方大钢铁集团有限公司
供销公司|指|东北制药集团供销有限公司
东北大药房|指|沈阳东北大药房连锁有限公司
贸易公司|指|沈阳东北制药进出口贸易有限公司
致同会计师事务所|指|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 GMP|指|药品生产质量管理规范
 CEP|指|欧洲药典适应性证书
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《东北制药集团股份有限公司章程》
报告期|指|2022年1 月1日至2022年12月31 日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
股票简称|东北制药|股票代码|000597
变更前的股票简称(如有)|无||
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|东北制药集团股份有限公司||
公司的中文简称|东北制药||
公司的外文名称| NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.||
公司的外文名称缩写| NEPG||
公司的法定代表人|郭建民||
注册地址|沈阳经济技术开发区昆明湖街||
注册地址的邮政编码|110027||
公司注册地址历史变更情况|不适用||
办公地址|沈阳经济技术开发区昆明湖街8号||
办公地址的邮政编码|110027||
公司网址|http://www.nepharm.com.cn/||
电子信箱|dshbgs@nepharm.com.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|蔡洋|
联系地址|沈阳经济技术开发区昆明湖街8号|
电话|024-25806963|
传真|024-25806400|
电子信箱|dshbgs@nepharm.com.cn|
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|东北制药集团股份有限公司董事会办公室
统一社会信用代码|91210100243490227Y
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|报告期内,公司控股股东无变化。
会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名|闫磊、张崇
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|8,808,942,628.82|8,145,117,456.96|8.15%|7,384,354,375.59
归属于上市公司股东的净利润(元)|350,143,705.54|99,027,108.78|253.58%|12,256,825.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|112,999,043.75|50,697,043.30|122.89%|15,940,172.02
经营活动产生的现金流量净额(元)|1,108,571,233.20|746,506,483.75|48.50%|570,918,423.06
基本每股收益(元/股)|0.25|0.07|257.14%|0.01
稀释每股收益(元/股)|0.25|0.07|257.14%|0.01
加权平均净资产收益率|7.98%|2.46%|5.52%|0.30%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产(元)|13,810,327,971.57|13,179,520,955.66|4.79%|12,165,694,782.80
归属于上市公司股东的净资产(元)|4,559,308,367.75|4,143,733,863.20|10.03%|3,980,603,910.63
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|2,353,478,963.48|2,066,545,227.85|2,149,397,962.51|2,239,520,474.98
归属于上市公司股东的净利润|68,332,634.61|44,258,755.14|15,547,485.25|222,004,830.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|52,985,985.93|23,085,882.50|32,044,788.42|4,882,386.90
经营活动产生的现金流量净额|262,374,644.73|185,087,987.99|225,222,042.42|435,886,558.06
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|419,301,013.82|3,290,786.47|5,099,727.36|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|72,667,949.76|66,422,546.21|45,806,272.65|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||15,897,828.77||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转|837,141.00|1,640,000.00|600,000.00|
回||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-170,915,341.57|-67,186,812.37|-54,124,951.10|