TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
应交税费-增值税借方余额重分类|15,824,114.09|39,276,878.86
预缴土地增值税|72,032,418.87|92,213,796.69
预缴企业所得税|26,237,876.30|25,322,673.58
其他|417,106.14|1,766,798.30
合计|114,511,515.40|158,580,147.43
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|211,915,869.18||211,915,869.18|237,852,530.95||237,852,530.95|
其中:未实现融资收益|-30,805,759.86||-30,805,759.86|-36,979,920.84||-36,979,920.84|
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
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|||||||
合计|211,915,869.18||211,915,869.18|237,852,530.95||237,852,530.95|/
项目|期末余额|期初余额
南京证券股份有限公司|1,381,982,511.00|1,727,042,457.00
无锡凤凰国际文化交流中心有限公司|1,499,698.81|1,499,698.81
合计|1,383,482,209.81|1,728,542,155.81
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
南京证券股份有限公司|17,427,270.00|1,838,731,584.38||||
无锡凤凰国际文化交流中心有限公司||||||
2018年3月13日,南京证券股份有限公司首发申请获通过,该股份自南京证券股票上市之日起12个月内不得转让,公司持有南京证券200,207,344股,占南京证券总股本的7.28%,系南京证券第三大股东。上述股份已于2019年6月13日限售期满上市流通。南京证券股票上市后该股份在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量。
2019年9月9日,公司以持有的南京证券32,988,100 股股票换购市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金299,531,948 份额。换购后,公司持有南京证券
207,260,713股,占南京证券总股本的6.28%。
公司在2020年2月10 日至2020年7月8日期间,通过集中竞价交易方式减持32,988,013股南京证券股票。截止2020 年7月8日,公司持有南京证券174,272,700股,占南京证券总股本的5.28%。由于南京证券于2020年11月6日完成非公开发行A股股票的股份登记工作,公司的持股比例由5.28%被动稀释至4.73%。
截止2022年12月31日,公司持有南京证券174,272,700 股,占南京证券总股本的4.73%。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|524,379,738.90|||524,379,738.90
2.本期增加金额|23,261,558.39|||23,261,558.39
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|23,261,558.39|||23,261,558.39
(3)企业合并增加||||
||||
||||
3.本期减少金额|24,425,611.52|||24,425,611.52
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产/存货/无形资产|24,425,611.52|||24,425,611.52
||||
4.期末余额|523,215,685.77|||523,215,685.77
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|46,064,864.46|||46,064,864.46
2.本期增加金额|17,996,798.36|||17,996,798.36
(1)计提或摊销|17,996,798.36|||17,996,798.36
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||||
3.本期减少金额|2,218,051.97|||2,218,051.97
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转入固定资产/存货/无形资产|2,218,051.97|||2,218,051.97
||||
4.期末余额|61,843,610.85|||61,843,610.85
三、减值准备||||
1.期初余额|13,952,539.34|||13,952,539.34
2.本期增加金额|2,437,019.76|||2,437,019.76
(1)计提|2,437,019.76|||2,437,019.76
||||
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3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
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4.期末余额|16,389,559.10|||16,389,559.10
四、账面价值||||
1.期末账面价值|444,982,515.82|||444,982,515.82
2.期初账面价值|464,362,335.10|||464,362,335.10
期末投资性房地产明细如下:||
项目名称|原始成本|账面净值
凤凰和鸣幼儿园|16,016,378.78|10,253,477.92
凤凰和熙B区地下商业|3,122,011.06|2,554,529.00
南通凤凰项目(办公商品房)|55,931,670.01|50,998,386.28
盐城凤凰项目(办公)|103,213,140.05|89,958,467.81
盐城凤凰项目(商业)|298,362,991.51|250,260,947.52
镇江凤凰项目(商业)|1,572,910.20|1,510,143.78
泰兴凤凰项目(商业)|11,369,922.35|8,896,147.61
车位|33,626,661.81|30,550,415.90
合计|523,215,685.77|444,982,515.82
项目|期末余额|期初余额
固定资产|14,604,012.51|15,906,366.81
固定资产清理||
合计|14,604,012.51|15,906,366.81
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|电子设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|23,843,060.88||2,891,222.93|1,806,526.85|5,222,844.05|3,564,790.55|37,328,445.26
2.本期增加金额||||101,149.46|107,286.43||208,435.89
(1)购置||||101,149.46|107,286.43||208,435.89
(2)在建工程转入|||||||
(3)企业合并增加|||||||
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3.本期减少金额|||668,301.15||509,876.00||1,178,177.15
(1)处置或报废|||668,301.15||509,876.00||1,178,177.15
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4.期末余额|23,843,060.88||2,222,921.78|1,907,676.31|4,820,254.48|3,564,790.55|36,358,704.00
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|8,854,076.64||2,772,946.69|1,623,508.92|5,014,260.86|3,157,285.34|21,422,078.45
2.本期增加金额|1,148,698.60||31,539.56|77,272.15|37,597.67|180,336.90|1,475,444.88
(1)计提|1,148,698.60||31,539.56|77,272.15|37,597.67|180,336.90|1,475,444.88
|||||||
|||||||
3.本期减少金额|||648,252.12||494,579.72||1,142,831.84
(1)处置或报废|||648,252.12||494,579.72||1,142,831.84
|||||||
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4.期末余额|10,002,775.24||2,156,234.13|1,700,781.07|4,557,278.81|3,337,622.24|21,754,691.49
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|13,840,285.64||66,687.65|206,895.24|262,975.67|227,168.31|14,604,012.51
2.期初账面价值|14,988,984.24||118,276.24|183,017.93|208,583.19|407,505.21|15,906,366.81
截止2022年12月31日无用于抵押担保的固定资产。
本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额,故未计提固定资产减值准备。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|7,081,104.60|7,081,104.60
2.本期增加金额||
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3.本期减少金额|430,297.22|430,297.22
处置|430,297.22|430,297.22
||
4.期末余额|6,650,807.38|6,650,807.38
二、累计折旧||
1.期初余额|1,364,611.82|1,364,611.82
2.本期增加金额|1,946,832.76|1,946,832.76
(1)计提|1,946,832.76|1,946,832.76
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||
3.本期减少金额||
(1)处置||
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4.期末余额|3,311,444.58|3,311,444.58
(1)处置||
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4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|3,339,362.80|3,339,362.80
2.期初账面价值|5,716,492.78|5,716,492.78
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|5,842,934.24|||3,340,040.00|9,182,974.24
2.本期增加金额||||4,077.67|4,077.67
(1)购置||||4,077.67|4,077.67
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
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|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|5,842,934.24|||3,344,117.67|9,187,051.91
二、累计摊销|||||
1.期初余额|2,015,271.19|||3,340,040.00|5,355,311.19
2.本期增加金额|162,303.72|||271.84|162,575.56
(1)计提|162,303.72|||271.84|162,575.56
|||||
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3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
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4.期末余额|2,177,574.91|||3,340,311.84|5,517,886.75
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|3,665,359.33|||3,805.83|3,669,165.16
2.期初账面价值|3,827,663.05||||3,827,663.05
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|1,115,949.32|56,662.83|470,398.70||702,213.45
|||||
合计|1,115,949.32|56,662.83|470,398.70||702,213.45
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润|12,689,505.52|3,172,376.38|13,396,802.38|3,349,200.59
可抵扣亏损|31,715,758.32|7,928,939.59|13,589,562.28|3,397,390.57
计提的坏账准备|3,403,837.70|850,959.43|12,475,290.96|3,118,822.74
视同销售预计毛利|76,775,172.58|19,193,793.15|216,731,082.15|54,182,770.54
应资本化的费用|5,490,251.13|1,372,562.78|7,030,317.62|1,757,579.41
计提的投资性房地产的|13,952,539.34|3,488,134.84|13,952,539.34|3,488,134.84
减值准备||||
交易性金融资产公允价值变动|2,567,521.89|641,880.47||
其他|||9,807,283.09|2,451,820.77
合计|146,594,586.48|36,648,646.64|286,982,877.83|71,745,719.46
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|1,036,122,615.00|259,030,653.76|1,381,182,561.00|345,295,640.26
交易性金融资产公允价值变动|||55,760,524.07|13,940,131.02
已缴纳未计提税金|12,371,829.77|3,092,957.44|27,338,638.88|6,834,659.72
合计|1,048,494,444.77|262,123,611.20|1,464,281,723.95|366,070,431.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|636,838,202.19|163,112,595.06
可抵扣亏损|410,703,002.38|380,916,403.97
合计|1,047,541,204.57|544,028,999.03
年份|期末金额|期初金额|备注
2022|--|32,097,835.44|
2023|104,858,946.79|104,858,946.79|
2024|53,181,261.99|53,181,261.99|
2025|76,995,354.27|76,995,354.27|
2026|113,554,386.98|113,783,005.48|
2027|62,113,052.35|--|
合计|410,703,002.38|380,916,403.97|/
各项递延所得税资产、递延所得税负债按照预期适用税率25%计量。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
合肥凤凰文化广场剧场|32,288,262.65||32,288,262.65|||
固定资产采购预付款|20,000.00||20,000.00|||
合计|32,308,262.65||32,308,262.65|||
项目|期末余额|期初余额
一年以内|52,889,957.86|120,910,133.16
一至两年|71,285,844.45|2,357,999.08
二至三年|871,487.21|68,383,192.50
三年以上|50,420,297.74|37,959,328.11
合计|175,467,587.26|229,610,652.85
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
深圳市三鑫幕墙工程有限公司|1,235,565.65|三年以上
龙城建设工程有限公司|3,580,888.92|三年以上
江苏省建筑工程集团有限公司|7,232,620.13|三年以上
江苏南通二建集团有限公司|1,000,000.00|三年以上
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司|2,202,261.03|一至两年
合计|15,251,335.73|/
|项目|期末余额|备注
南通四建集团有限公司||48,303,355.41 一年以内、三年以上|
龙城建设工程有限公司||3,580,888.92|三年以上
江苏省建筑工程集团有限公司||7,232,620.13|三年以上
江苏南通六建建设集团有限公司||3,847,892.31|一年以内
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司||2,202,261.03|一至两年
|合计|65,167,017.80|
期末应付账款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。期末应付账款余额中应付关联方款项,详见附注十、(五)。
项目|期末余额|期初余额
租金|6,972,459.53|4,688,645.06
其他|710,000.00|6,642,000.00
合计|7,682,459.53|11,330,645.06
期末预收账款余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。期末预收账款余额中无预收关联方款项。
项目|期末余额|期初余额
售楼款|207,032,189.22|518,766,717.71
合计|207,032,189.22|518,766,717.71
项目|变动金额|变动原因
泰兴凤凰南地块项目(凤凰文化广场)|1,330,606.42|因收到现金而增加的金额(不包含本年已确认为收入的金额)
泰兴凤凰南地块项目(凤凰文化广场)|3,403,322.06|在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
无锡凤凰项目|118,572,362.39|因收到现金而增加的金额(不包含本年已确认为收入的金额)
无锡凤凰项目|459,798,236.65|在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
盐城凤凰项目|745,686.67|因收到现金而增加的金额(不包含本年已确认为收入的金额)
盐城凤凰项目|715,929.52|在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
盐城凤凰项目|2,588,956.19|其他非流动负债重分类至合同负债
镇江凤凰和颐项目|28,945,348.07|因收到现金而增加的金额(不包含本年已确认为收入的金额)
合计|616,100,447.97|/
项目名称|期末余额|年初余额|预计竣工时间|预售比例(%)
盐城凤凰项目|3,354,642.86|735,929.52|已竣工|64.40
泰兴凤凰南地块项目(凤凰文化广场)|1,469,932.07|3,542,647.71|已竣工|95.77
无锡凤凰项目-二期|173,262,266.22|514,488,140.48|已竣工|82.38
镇江凤凰项目J1801(1、8、9号楼)|28,945,348.07||未竣工已预售|51.86
合计|207,032,189.22|518,766,717.71||
项目|期末余额||未偿还或结转的原因
无锡凤凰项目-二期||60,012,839.45|预收房款尚未交付
合计||60,012,839.45|
3、期末合同负债余额中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
4、期末合同负债余额中无预收关联方款项。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,832,319.64|31,086,743.22|30,227,683.27|6,691,379.59
二、离职后福利-设定提存计划|1,889,603.32|6,343,398.93|6,200,642.25|2,032,360.00
三、辞退福利||66,157.00|66,157.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|7,721,922.96|37,496,299.15|36,494,482.52|8,723,739.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|5,373,021.52|25,404,500.00|24,668,233.93|6,109,287.59
二、职工福利费|9,139.00|1,199,627.80|1,200,709.28|8,057.52
三、社会保险费||1,539,199.03|1,539,199.03|
其中:医疗保险费||1,349,673.01|1,349,673.01|
工伤保险费||69,118.06|69,118.06|
生育保险费||120,407.96|120,407.96|
||||
||||
四、住房公积金||2,332,099.70|2,332,099.70|
五、工会经费和职工教育经费|450,159.12|600,445.47|476,570.11|574,034.48
六、短期带薪缺勤||10,871.22|10,871.22|
七、短期利润分享计划||||
合计|5,832,319.64|31,086,743.22|30,227,683.27|6,691,379.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||2,824,640.82|2,824,640.82|
2、失业保险费||88,275.11|88,275.11|
3、企业年金缴费|1,889,603.32|2,160,258.00|2,017,501.32|2,032,360.00
补充医疗保险||1,270,225.00|1,270,225.00|
合计|1,889,603.32|6,343,398.93|6,200,642.25|2,032,360.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,845,404.90|440,801.61
消费税||
营业税||
企业所得税|2,876,698.56|34,396,473.78
个人所得税|112,404.38|150,037.66
城市维护建设税|98,550.53|482,035.79
教育费附加和地方教育费附加|69,769.55|343,819.66
土地增值说|350,305.78|84,829,249.81
房产税|916,021.88|991,251.39
土地使用税|340,688.49|388,393.70
印花税|15,262.69|11,409.00
环境保护税|41,839.73|89,169.96
合计|6,666,946.49|122,122,642.36
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,521,680,367.64|179,613,544.12
合计|1,521,680,367.64|179,613,544.12
项目|期末余额|期初余额
应付股利||
其他应付款项|1,521,680,367.64|179,613,544.12
合计|1,521,680,367.64|179,613,544.12
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
川岚商业管理(苏州)有限公司|4,348,822.18|租赁押金
南京金宝商业投资发展股份有限公司盐城分公司|3,000,000.00|保证金
合计|7,348,822.18|/
1、其他应付款项
|项目|期末余额|上年年末余额
一年以内||1,505,718,631.36|4,042,068.77
一至两年||1,569,075.47|234,109.17
两至三年||37,552.25|136,606.13
三年以上||14,355,108.56|175,200,760.05
|合计|1,521,680,367.64|179,613,544.12
(2)金额较大的其他应收款|||
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因
江苏凤凰出版传媒集团有限公司||1,500,000,000.00|借款
川岚商业管理(苏州)有限公司||4,348,822.18|租赁押金
莲花物业合肥分公司||3,266,234.24|预提物业费
南京金宝商业投资发展股份有限公司盐城分公司||3,000,000.00|保证金
|合计|1,510,615,056.42|
(3)按费用类别列示预提费用|||
费用类别|期末余额|期末结余原因
预提代理费|1,003,795.20|期末尚未支付的代理费
预提物业费|5,536,742.29|期末尚未支付的物业费
预提中介机构费用|328,879.58|期末尚未支付的中介机构费
合计|6,869,417.07|
(4)期末其他应付款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东款项。||
(5)期末其他应付款余额中应付关联方款项,详见附注十六、(6)。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|156,663,000.00|150,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|28,852,151.90|28,563,168.49
一年内到期的长期借款应付利息|769,786.11|507,986.11
合计|186,284,938.01|179,071,154.60
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|18,498,711.18|46,659,567.29
||
合计|18,498,711.18|46,659,567.29
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|422,337,000.00|200,000,000.00
保证借款||
信用借款||
合计|422,337,000.00|200,000,000.00
截止2022年12月31日,本公司取得的抵押借款的资产抵押情况详见附注十四、1、(1)抵押资产情况。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|231,540,778.03|270,372,388.20
未确认融资费用|-28,164,102.40|-38,017,846.38
合计|203,376,675.63|232,354,541.82
项目|期末余额|期初余额
合同负债||2,787,970.49
待转销项税额||139,381.51
合计||2,927,352.00
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|936,060,590.00|0|0|0|0|0|936,060,590.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,479,614,431.16|||1,479,614,431.16
其他资本公积||||
合计|1,479,614,431.16|||1,479,614,431.16
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,035,886,920.74|-258,794,959.50||||-258,794,959.50||777,091,961.24
其中:重新计量设定受益计||||||||
划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|1,035,886,920.74|-258,794,959.50||||-258,794,959.50||777,091,961.24
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金||||||||
流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|1,035,886,920.74|-258,794,959.50||||-258,794,959.50||777,091,961.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|209,540,233.86|||209,540,233.86
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|209,540,233.86|||209,540,233.86
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,108,042,813.18|1,759,122,153.63
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|2,108,042,813.18|1,759,122,153.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-391,356,525.48|35,295,334.96
减:提取法定盈余公积||331,755.28
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||28,081,817.73
转作股本的普通股股利||
加:其他转入||342,038,897.60
||
期末未分配利润|1,716,686,287.70|2,108,042,813.18
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|582,231,318.98|429,311,634.22|406,328,039.99|298,480,235.01
其他业务|25,326,259.02|17,996,798.36|34,704,160.30|17,369,457.05
合计|607,557,578.00|447,308,432.58|441,032,200.29|315,849,692.06
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|60,755.76||44,103.22|
营业收入扣除项目合计金额|0.67||2.33|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0.0011|/|0.0053|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|0.67|集团巡检劳务费|2.33|集团巡检劳务费
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|0.67||2.33|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|60,755.09||44,100.89|
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
无锡凤凰项目|460,676,291.90|460,676,291.90
泰兴凤凰项目|54,862,240.50|54,862,240.50
盐城凤凰等项目|66,692,786.58|66,692,786.58
按经营地区分类||
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|582,231,318.98|582,231,318.98
本公司在房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格,达到销售合同约定的交付条件,履行了合同规定的义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为251,689,882.23元,其中:
251,689,882.23元预计将于2023年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,642,684.44|1,611,747.89
教育费附加|1,171,704.68|1,150,437.06
资源税||
房产税|2,903,365.73|3,320,898.42
印花税|1,357,396.63|439,463.82
土地增值税|13,809,314.94|-15,770,015.02
其他|79,449.99|2,211,688.76
合计|20,963,916.41|-7,035,779.07
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|2,370,750.42|2,374,270.65
办公经费|903,080.50|708,000.85
物业费|4,492,357.10|6,613,991.73
广告宣传推广费|1,767,936.17|2,047,203.83
销售代理服务费|9,161,871.08|5,701,630.60
折旧费|685,710.48|572,660.55
其他|179,752.15|176,860.91
合计|19,561,457.90|18,194,619.12
项目|本期发生额|上期发生额
工薪项目|33,363,343.95|29,288,679.26
董事会费|189,705.87|189,705.87
经营费用|3,326,399.44|4,898,104.98
租赁费|386,460.16|377,565.74
中介机构费用|3,029,747.54|3,360,891.68
折旧与摊销|3,361,776.01|2,770,579.53
合计|43,657,432.97|40,885,527.06
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|30,179,829.75|19,436,947.79
其中:租赁负债利息费用|11,184,533.63|12,443,875.93
应付债券利息||6,993,071.86
减:利息收入|-14,826,544.35|-15,202,947.70
手续费|42,414.52|95,788.64
合计|15,395,699.92|4,329,788.73
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|31,314.75|514,482.14
代扣个人所得税手续费|23,395.59|61,618.96
其他|734.02|238.28
合计|55,444.36|576,339.38
计入其他收益的政府补助:
绿色建筑专项引导资金500,000.00 与收益相关稳岗补贴31,314.75 14,482.14 与收益相关
合计31,314.75 514,482.14
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|17,427,270.00|22,655,451.00
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||2,703,933.77
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品||10,139,833.18
||
合计|17,427,270.00|35,499,217.95
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-58,328,045.96|-2,643,672.37
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
理财产品||5,381,847.47
合计|-58,328,045.96|2,738,175.10
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-6,024,490.43|3,310,478.32
其他应收款坏账损失|-9,236,568.19|-1,837,683.43
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-15,261,058.62|1,472,794.89
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|400,309,670.74|38,487,998.82
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失|2,437,019.76|13,952,539.34
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|402,746,690.50|52,440,538.16
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|43,948.32|475,402.00
使用权资产处置利得|157,342.58|
合计|201,290.90|475,402.00
罚没收入|2,555,992.14|135,341.91|2,555,992.14
无需支付的款项||200,000.00|
其他|0.80|64.59|0.80
凤凰之星奖励|50,000.00|103,000.00|50,000.00
合计|2,605,992.94|438,406.50|2,605,992.94
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损|||
失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠||9,260.00|
违约金|3,525.00|9,058,480.00|3,525.00
滞纳金|691,325.35|35,362.53|691,325.35
非流动资产处置损失|284.16||284.16
其他|3.00|67,822.21|3.00
基金|39,481.28|35,250.02|
合计|734,618.79|9,206,174.76|695,137.51
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|5,829,433.97|42,432,692.40
递延所得税费用|17,415,239.52|-50,307,775.80
加:以前年度所得税汇算清缴数|2,524,191.78|18,319,475.97
合计|25,768,865.27|10,444,392.57
项目|本期发生额
利润总额|-365,587,660.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|-91,396,915.05
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|2,524,191.78
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|549,740.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,463,921.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|119,621,660.49
其他权益工具投资在持有期间的投资收益|-4,356,817.50
其他|5,290,926.68
所得税费用|25,768,865.27
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|14,826,544.35|15,202,947.70
补贴收入|54,849.11|576,101.10
往来款|1,312,361.80|877,835.45
维修基金|1,367,599.80|2,921,728.79
保证金、押金、备用金|268,710.00|1,314,584.03
其他|8,100.80|18.34
赔偿款|143,036.10|133,341.91
集团奖励|50,000.00|103,000.00
受限制的货币资金|1,484,219.93|
合计|19,515,421.89|21,129,557.32
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|21,011,677.27|32,274,905.04
往来款|618,270.96|1,033,468.37
违约金|4,291.77|9,058,480.00
保证金、押金、备用金|657,941.41|1,565,906.07
代收代付客户办产权证费用、维修基金|0.00|1,014,696.87
其他|140,496.70|375,040.65
受限制的货币资金|17,614.92|37,674.83
滞纳金|690,558.58|
合计|23,140,851.61|45,360,171.83
项目|本期发生额|上期发生额
处置金融资产相关税费||91,016,138.32
合计||91,016,138.32
项目|本期发生额|上期发生额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司|1,500,000,000.00|
合计|1,500,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产租金|34,342,604.58|45,986,290.50
合计|34,342,604.58|45,986,290.50
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-391,356,525.48|34,971,992.94
加:资产减值准备|402,746,690.50|52,440,538.16
信用减值损失|-15,261,058.62|1,472,794.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,475,444.88|1,690,555.80
投资性房地产成本摊销|17,996,798.36|17,369,457.05
使用权资产摊销|1,946,832.76|1,364,611.82
无形资产摊销|162,575.56|162,303.72
长期待摊费用摊销|470,398.70|176,682.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-201,812.35|-475,402.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|284.16|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|58,328,045.96|-2,738,175.10
财务费用(收益以“-”号填列)|30,179,829.75|19,436,947.79
投资损失(收益以“-”号填列)|-17,427,270.00|-35,499,217.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|35,097,072.82|-49,508,474.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-17,681,833.30|-799,301.10
存货的减少(增加以“-”号填列)|-2,214,143,314.14|-28,042,077.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|78,018,702.46|37,816,790.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-508,500,440.85|-177,022,275.15
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-2,538,149,578.83|-127,182,248.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|971,875,400.20|1,842,683,374.57
减:现金的期初余额|1,842,683,374.57|2,572,011,668.69
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-870,807,974.37|-729,328,294.12
项目|期末余额|期初余额
一、现金|971,875,400.20|1,842,683,374.57
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|971,875,400.20|1,842,683,374.57
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|971,875,400.20|1,842,683,374.57
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|10,369,232.59|个贷保证金、质量保证金
应收票据||
存货|1,263,753,293.61|保证、抵押
固定资产||
无形资产||
||
||
合计|1,274,122,526.20|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴|31,824.46|其他收益|31,824.46
其他|23,619.90|其他收益|23,619.90
租赁负债的利息费用11,184,533.63 12,443,875.93计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期
租赁费用
403,423.27 405,917.23
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
其中:售后租回交易产生部分
转租使用权资产取得的收入4,703,352.09 12,778,281.26与租赁相关的总现金流出34,720,737.45 46,420,107.73售后租回交易产生的相关损益3,362,868.44售后租回交易现金流入7,631,333.33售后租回交易现金流出440,366.97
经营租赁收入14,549,717.02 21,902,588.04其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关
的收入
-2,259,099.03
1年以内15,969,251.82 12,821,077.341至2年15,485,194.81 15,284,978.322至3年19,724,364.49 14,264,473.103至4年12,751,394.47 13,330,952.424至5年16,452,906.82 12,062,008.705年以上80,272,525.00 71,706,373.49
合计160,655,637.41 139,469,863.37
|本期金额|上期金额
销售损益租赁投资净额的融资收益|4,703,352.09|12,778,281.26
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入|-8,249,965.03|
|剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内||30,239,952.59|35,250,595.94
1至2年||38,608,926.92|37,405,689.39
2至3年||39,252,409.05|37,762,717.32
3至4年||40,539,373.28|38,417,073.45
4至5年||40,539,373.28|39,650,852.64
5年以上||83,781,546.51|121,596,118.99
未折现的租赁收款额小计||272,961,581.63|310,083,047.73
加:未担保余值减:未实现融资收益||41,310,866.77|47,577,463.78
租赁投资净额||231,650,714.86|262,505,583.95
本报告期内,公司新设子公司江苏凤凰和昇地产有限公司,该子公司于2022年8月4日成立,注册资本100,000万元,统一社会信用代码91320102MA27JHRK2H,业务性质为房地产开发经营。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
江苏凤凰置业有限公司|江苏|南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼|房地产开发与经营,商品房销售;实业投资,房屋租赁,物业管理,建筑材料和装潢材料的销售,室内装饰;预包装食品兼散装食品批发与零售。|100%||通过资产置换及非公开发行股票取得的子公司(包括该子公司控制的孙公司)
盐城凤凰地产有限公司|江苏|盐城市城南新区新都街道娱乐三组(CND)|房地产开发与经营;商品房及建材销售;自有房屋租赁;物业管理;设计、制作、代理、发布国内户外广告业务。|94.44%|5.56%|设立
苏州凤凰置业有限公司|江苏|中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星桂街33号601 室|许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;建筑装饰材料销售||100%|设立
南京凤凰置业有限公司|江苏|南京市雨花台区凤台南路130 号|许可经营项目:房地产开发经营。一般经营项目:物业管理;房地产销售。||100%|设立
江苏凤凰地产有限公司|江苏|南京市玄武区营苑南路58 号|许可经营项目:房地产开发与经营;商品房销售。一般经营项目:实业投资;自有房屋租赁;物业管理;建筑材料、装潢材料的销售。||100%|设立
南京龙凤投资置业有限公司|江苏|南京市白下区太平南路69号1116 室|许可项目经营:房地产开发经营。一般经营项目:物业管理、房地产信息咨询:装潢材料、建筑材料销售;绿化中种植、养护及管理。||100%|购买及诉讼判决
南京凤凰地产有限公司|江苏|南京市秦淮区太平南路69 号|许可经营项目:房地产开发、商品房销售。一般经营项目:自有房屋租赁、物业管理、室内装饰。||100%|购买股权
南通凤凰置业有限公司|江苏|南通市崇川区新城区支路6 号凤凰大厦2 幢2509 室|许可经营项目:房地产开发、经营;商品房销售。(凭资质证书经营)一般经营项目:房地产投资;房产租赁,物业管理;建筑材料、装潢材料销售;室内装饰。(经营范围中国家有专项规定的从其规定)||100%|设立
合肥凤凰文化地产有限公司|安徽|安徽省合肥市包河区徽州大道1388号办公楼第六层|房地产开发及销售;项目投资;房屋租赁;物业服务;建筑装潢材料销售;室内装饰(经营范围涉及资质的,凭资质证经营)|79.17%|20.83%|设立
镇江凤凰文化地产有限公司|江苏|镇江京口区谷阳路217-2 号|房地产开发经营及商品房销售;实业投资;房屋租赁;物业管理;建筑材料和装潢材料(许可项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|96.15%|3.85%|设立
泰兴市凤凰地产有限公司|江苏|泰兴市济川路1 号|许可经营项目:房地产开发经营。一般经营项目:实业投资,房屋租赁,物业管理,建筑材料和装潢材料销售。|92.86%|7.14%|设立
无锡宜康置业有限公司|江苏|宜兴市宜城街道陶都路299-1 号|房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||100%|收购股权
江苏凤凰和昇地产有限公司|江苏|南京市玄武区双拜巷78号12栋313-9室|许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)||100%|设立
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。应收账款方面,由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项,因此信用风险较小。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%以上。为维持该比例,本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2022年12月31 日,公司长期借款本金为人民币579,000,000.00元,其中固定利率借款430,000,000.00元。
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币金融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项,无汇率风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|170,215,612.81|||170,215,612.81
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|170,215,612.81|||170,215,612.81
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|1,381,982,511.00||1,499,698.81|1,383,482,209.81
(四)投资性房地产||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|1,552,198,123.81||1,499,698.81|1,553,697,822.62
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
企业在计量日能够取得该项权益工具在活跃市场上未经调整的报价,且获得的报价能够代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
由于被投资企业本年度经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化,所以本公司采用账面投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏凤凰出版传媒集团有限公司|南京市中央路165号|省政府授权范围内的国有资产经营、管理企业托管、资产重组实物租赁,省政府授权的其它业务。|700,000|52.12%|52.12%
本公司的母公司为江苏凤凰出版传媒集团有限公司,江苏凤凰出版传媒集团有限公司前身为江苏省出版集团有限公司。2001年,根据省级机关机构改革和政企分离的基本原则,江苏省出版新闻局与江苏省出版总社分立,同时组建江苏省出版集团有限公司,江苏省出版总社与江苏省出版集团有限公司为两块牌子一个班子,一体化运营。2003年,江苏省出版集团有限公司更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司。江苏省出版总社与凤凰集团实质上为同一主体,其资产由中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅共同监督管理。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
江苏凤凰出版传媒股份有限公司|母公司的控股子公司
江苏新广联光电股份有限公司|母公司的控股子公司
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司|母公司的控股子公司
江苏凤凰资产管理有限责任公司|母公司的控股子公司
江苏凤凰广场商业管理有限公司|母公司的控股子公司
江苏凤凰信息科技有限公司|母公司的控股子公司
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、提供服务
(1)2012年9月27日,本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司与江苏凤凰出版传媒股份有限公司联合参加了合肥市包河区S1207号地块竞拍,并以276,637,795.20元的价格竞得该地块。2012年10月17日,江苏凤凰置业有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司与合肥市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议。双方按《国有土地使用权出让合同》的约定共同支付土地出让金,其中江苏凤凰出版传媒股份有限公司支付30,454,400.00元,江苏凤凰置业有限公司支付246,183,395.20元。该项目中的凤凰文化广场MALL(建筑面积约8.40万平方米)由江苏凤凰出版传媒股份有限公司委托江苏凤凰置业有限公司代建,代建项目所需资金由江苏凤凰置业有限公司向江苏凤凰出版传媒股份有限公司收取,并代为向建设单位支付工程款项。
根据双方签订的委托代建协议,按双方最终确认的项目建安工程费用作为计算工程委托事务报酬的基数依据,江苏凤凰出版传媒股份有限公司应按该基数的0.5%向江苏凤凰置业有限公司支付委托事务报酬。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年12月20日出具的众会字(2022)第09189号《合肥凤凰文化广场项目成本核对以及成本拆分审计报告》,江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据经工程造价单位审计的建安工程费用的0.5%应向合肥凤凰文化地产有限公司支付委托事务报酬及代建管理费1,132,645.49元(不含增值税),合肥凤凰文化地产有限公司计入“其他业务收入”。截止2022年12月31 日,合肥凤凰文化地产有限公司应收江苏凤凰出版传媒股份有限公司代建管理费702,294.68元。
(2)2013年5月31日,江苏凤凰置业有限公司与江苏凤凰出版传媒股份有限公司联合竞得位于泰兴市鼓楼北路西侧、大庆西路北侧地块,宗地编号为TX2013-03号的地块以建设泰兴凤凰文化广场项目。2013年6月3日,江苏凤凰置业有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司与泰兴市国土资源局就受让该地块正式签订了土地出让协议,土地出让金共计187,500,000.00 元,其中江苏凤凰置业有限公司支付132,375,000.00元,江苏凤凰出版传媒股份有限公司支付