TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
杨洼钒矿建设项目|163,000,000.00|19,787,322.76||||19,787,322.76|16.97|前期||||自筹
运维中心和生产及辅助用房|309,003,900.00|74,375,600.66|15,423,677.10|||89,799,277.76|29.06|尚未完工||||自筹
运维中心永兴110kV 输变电新建工程|99,020,000.00|1,295,593.31|72,810,973.00|||74,106,566.31|74.84|尚未完工||||自筹
遂宁宾馆升级改造|43,250,000.00||19,597,249.03|||19,597,249.03|45.31|尚未完工||||自筹
运维中心和生产及辅助用房项目(数据中心机房建设)|16,051,300.00||10,335,964.00|||10,335,964.00|64.39|尚未完工||||自筹
运维中心白马110kV 输变电新建工程|72,040,000.00||5,353,480.32|||5,353,480.32|7.43|尚未完工||||自筹
明星电力新一代营销系统(第一期)开发|9,000,000.00||2,512,075.48|||2,512,075.48|27.91|尚未完工||||自筹
新一代采集系统主站软件系统和硬件系统建设|6,000,000.00||2,275,517.87|||2,275,517.87|37.93|尚未完工||||自筹
运维中心和生产及辅助用房项目(电力调度大厅建设)|12,400,000.00||103,110.94|||103,110.94|0.83|尚未完工||||自筹
船山公司运维中心和生产及辅助用房项目10kV 配电工程|14,313,000.00||92,009.17|||92,009.17|0.64|尚未完工||||自筹
运维中心安居锂能110KV 输变电新建工程|79,660,000.00|740,443.49|63,786,333.66|64,526,777.15|||81.00|已完工||||自筹
船山公司金家沟110kV输变电新建工程|73,980,000.00|27,850,724.98|29,675,660.35|57,526,385.33|||77.76|尚未完工||||自筹
自来水公司界福桥 DN800 过江管线重建工程|21,273,100.00||4,833,199.65|4,833,199.65|||100.92|已完工||||自筹
运维中心过军渡至天星坝110kV 线路新建工程|18,120,000.00||15,075,012.62|15,075,012.62|||83.20|已完工||||自筹
自来水公司涪江二桥 DN600 过江管线建设工程|17,145,900.00||3,329,279.44|3,329,279.44|||97.72|已完工||||自筹
运维中心灵泉至天星坝110kV 线路新建工程|14,680,000.00||12,568,547.73|12,568,547.73|||85.62|已完工||||自筹
安居公司110kV 安居站至机场10kV 线路新建工程|12,821,900.00||8,812,794.75|8,812,794.75|||68.73|已完工||||自筹
运维中心110kV 乌木站至裕能片区35kV 线路新建工程|10,667,500.00||3,015,199.24|3,015,199.24|||75.46|已完工||||自筹
发电公司检修试验车间新建工程|10,583,800.00|1,398,238.92|7,573,823.31|8,972,062.23|||84.77|已完工||||自筹
运维中心110kV 天星坝变电站1号主变新建|9,684,100.00||7,864,678.51|7,864,678.51|||81.21|已完工||||自筹
物供中心智能仓库新建工程|8,975,000.00|2,625,863.47|5,090,987.94|7,716,851.41|||85.98|已完工||||自筹
自来水公司高新区物流港雁栖路北段(K0+000~ K3+800) DN600 供水管道新建工程|6,701,200.00|1,991,897.04||1,955,826.01|36,071.03||29.19|已完工||||自筹
运维中心110kV 锂能站至顺安南路35kV 线路新建工程|5,789,600.00||3,930,394.83|3,930,394.83|||67.89|已完工||||自筹
运维中心110kV 锂能站至裕能片区35kV 线路新建工程|5,753,800.00||4,565,793.68|4,565,793.68|||79.35|已完工||||自筹
船山公司110kV 天星坝站至龙凤10kV 线路新建工程|5,427,900.00||4,303,507.95|4,303,507.95|||79.28|已完工||||自筹
自来水公司凯旋路 DN600 管道改造|4,976,600.00|1,736,075.17|1,581,286.14|3,317,361.31|||66.66|尚未完工||||自筹
船山公司第二批老旧(弃管)小区经开区苹果园小区供配电设施改造|3,287,000.00|1,114,625.80|1,253,306.83|2,367,932.63|||72.04|已完工||||自筹与政府出资各50%
自来水公司河东云灵农村道路 DN400 供水管道新建工程|3,088,200.00|1,154,769.29|140,524.36|1,295,293.65|||41.94|已完工||||自筹
发电公司小白塔厂区场地改造|2,600,000.00|1,352,115.26|410,785.08|1,762,900.34|||67.80|已完工,待公司验收||||自筹
安居公司智能分界开关及控制器更换|1,735,300.00|1,092,336.74|373,247.05|1,465,583.79|||84.46|已完工||||自筹
合计|1,061,029,100.00|136,515,606.89|306,688,420.03|219,205,382.25|36,071.03|223,962,573.64|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|3,270,997.89||3,270,997.89|2,411,490.59||2,411,490.59
合计|3,270,997.89||3,270,997.89|2,411,490.59||2,411,490.59
项目|房屋建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,880,912.15|||1,880,912.15
2.本期增加金额||||
(1)租入||||
(2)企业合并增加||||
3.本期减少金额|199,858.12|||199,858.12
(1)处置||||
(2)其他转出|199,858.12|||199,858.12
4.期末余额|1,681,054.03|||1,681,054.03
二、累计折旧||||
1.期初余额|265,101.72|||265,101.72
2.本期增加金额|243,433.30|||243,433.30
(1)计提|243,433.30|||243,433.30
(2)其他转入||||
3.本期减少金额|76,582.38|||76,582.38
(1)处置||||
(2)其他转出|76,582.38|||76,582.38
4.期末余额|431,952.64|||431,952.64
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
(2)其他转入||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,249,101.39|||1,249,101.39
2.期初账面价值|1,615,810.43|||1,615,810.43
项目|土地使用权|探矿权|采矿权|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|140,169,354.82|9,200,000.00|100,663,000.00|56,672,309.14|306,704,663.96
2.本期增加金额|2,530.20||25,215,817.93|8,400,077.77|33,618,425.90
(1)购置|2,530.20|||8,400,077.77|8,402,607.97
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)其他|||25,215,817.93||25,215,817.93
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)企业合并减少|||||
(3)其他|||||
4.期末余额|140,171,885.02|9,200,000.00|125,878,817.93|65,072,386.91|340,323,089.86
二、累计摊销|||||
1.期初余额|47,358,462.92|||17,312,629.97|64,671,092.89
2.本期增加金额|2,915,911.62|||6,370,528.77|9,286,440.39
(1)计提|2,915,911.62|||6,370,528.77|9,286,440.39
(2)企业合并增加|||||
(3)其他|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)企业合并减少|||||
(3)其他|||||
4.期末余额|50,274,374.54|||23,683,158.74|73,957,533.28
三、减值准备|||||
1.期初余额||4,527,100.00|52,962,800.00||57,489,900.00
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
(2)企业合并增加|||||
(3)其他|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)企业合并减少|||||
(3)其他|||||
4.期末余额||4,527,100.00|52,962,800.00||57,489,900.00
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|89,897,510.48|4,672,900.00|72,916,017.93|41,389,228.17|208,875,656.58
2.期初账面价值|92,810,891.90|4,672,900.00|47,700,200.00|39,359,679.17|184,543,671.07
本年度无形资产其他增加主要系子公司陕西金盾本年度缴纳山阳县杨洼钒矿矿业权出让收益所致。
2022 年4 月26 日,商洛市自然资源局依据陕西省财政厅、陕西省国土资源厅关于印发《陕西省矿业权出让收益征收管理实施办法》向金盾建设出具《采矿权出让收益缴款告知书》(商自然资采告字[2022]2 号):根据商洛市自然资源局通过抽签方式确定金盾建设山阳县杨洼钒矿采矿权出让收益评估机构,根据评估结果,确定其采矿权出让收益为31,382,900.00 元。
2022 年5 月6 日,国家税务总局山阳县税务局向金盾建设出具《关于陕西省金盾公路建设投资有限公司山阳县杨洼钒矿采矿权出让收益分期缴纳的批复》(以下简称“批复”)(山税发[2022]38号):同意山阳县杨洼钒矿矿业权出让收益31,382,900.00 元在15 年内分期缴纳。第一年缴纳1000万元;第二至第十五年分别每年缴纳1,527,350.00 元,缴纳时间为2022 年-2036 年各年的5 月7日前。子公司金盾建设根据前述批复缴纳年限及缴纳时点央行同期贷款基准利率就缴纳矿业权出让收益事项确认无形资产25,215,817.93 元、长期应付款-矿业权出让收益金31,382,900.00 元、长期应付款-未确认融资费用6,167,082.07 元。
截至2022 年12 月31 日,子公司金盾建设已向国家税务总局山阳县税务局缴纳矿业权出让收益10,000,000.00 元。本年度摊销至财务费用的未确认融资费用745,575.08 元。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
天星坝变电站土地|2,080,128.26|受遗留问题影响,暂时未办理。
过军渡电站土地||受遗留问题影响,暂时未办理。
城南水厂用地|18,391,320.60|详见本附注十四、承诺及或有事项。
合计|20,471,448.86|
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他增加|处置|其他减少|
遂宁市明星酒店有限公司|4,506,434.45|||||4,506,434.45
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司|4,803,213.62||||4,803,213.62|
合计|9,309,648.07||||4,803,213.62|4,506,434.45
商誉其他减少主要系华龙公司被破产清算管理人接管,本公司对其失去控制权不再纳入合并范围所致。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他增加|处置|其他减少|
遂宁市明星酒店有限公司||||||
甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司|4,803,213.62||||4,803,213.62|
合计|4,803,213.62||||4,803,213.62|
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|106,856,065.37|17,307,944.66|49,164,562.49|8,472,046.79
内部交易未实现利润|46,398,749.57|7,718,091.74|36,135,214.75|7,321,561.56
尚未支付的职工薪酬|8,500,864.56|1,371,791.82|8,121,223.56|1,317,811.12
合计|161,755,679.50|26,397,828.22|93,421,000.80|17,111,419.47
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产折旧|6,162,640.57|1,028,724.23|6,500,945.43|1,086,354.62
合计|6,162,640.57|1,028,724.23|6,500,945.43|1,086,354.62
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||26,397,828.22||17,111,419.47
递延所得税负债||1,028,724.23||1,086,354.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|12,705,531.66|12,705,531.66
可抵扣亏损|565,111.78|1,261,224.28
合计|13,270,643.44|13,966,755.94
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||1,261,224.28|
2023 年|||
2024 年|||
2025 年|||
2026 年|565,111.78||
合计|565,111.78|1,261,224.28|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
一年以上的售电业务保证金||||11,000,000.00||11,000,000.00
合计||||11,000,000.00||11,000,000.00
其他非流动资产年末余额减少主要原因系子公司新能源公司售电业务保证金即将于2023年4月到期,本集团对其进行重分类至一年内到期非流动资产披露。
项目|期末余额|期初余额
材料款|153,210,099.07|103,876,407.00
工程施工款|175,504,990.36|137,815,202.21
土地款|12,656,700.00|12,656,700.00
其他款项|10,031,075.90|10,735,426.57
合计|351,402,865.33|265,083,735.78
应付账款年末余额较年初增加86,319,129.55 元,增长32.56%,主要系本公司应付材料款及子公司新能源公司应付工程施工款增加所致。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
遂宁市创新工业园管委会|12,656,700.00|未到支付期
合计|12,656,700.00|/
项目|期末余额|期初余额
预收房租|458,753.74|1,321,745.92
合计|458,753.74|1,321,745.92
项目|期末余额|期初余额
电费|191,256,164.06|155,666,973.73
水费|18,684,597.06|19,741,507.04
工程款|59,252,370.92|23,529,341.80
预存消费款|779,618.74|994,122.37
设计费|496,288.85|386,983.47
其他||
合计|270,469,039.63|200,318,928.41
合同负债年末余额较年初增加70,150,111.22 元,增幅35.02%,主要公司业务规模扩大,购电费及工程款增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|10,025,070.06|380,892,349.85|380,666,817.04|10,250,602.87
二、离职后福利-设定提存计划|6,703,659.07|52,228,997.67|52,473,423.11|6,459,233.63
三、辞退福利||||
合计|16,728,729.13|433,121,347.52|433,140,240.15|16,709,836.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴||228,640,000.00|228,640,000.00|
二、职工福利费||25,202,640.00|25,202,640.00|
三、社会保险费|76,334.51|27,899,255.42|27,899,255.42|76,334.51
其中:医疗保险费||14,194,483.17|14,194,483.17|
工伤保险费|76,334.51|1,699,724.01|1,699,724.01|76,334.51
生育保险费||906,048.24|906,048.24|
补充医疗保险||11,099,000.00|11,099,000.00|
四、住房公积金||22,530,253.32|22,530,253.32|
五、工会经费和职工教育经费|9,570,890.52|10,259,700.86|10,034,168.05|9,796,423.33
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
劳务派遣费||30,999,801.10|30,999,801.10|
临时用工薪酬||80,351.79|80,351.79|
农电工薪酬|377,845.03|35,280,347.36|35,280,347.36|377,845.03
合计|10,025,070.06|380,892,349.85|380,666,817.04|10,250,602.87
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,523,562.00|32,462,546.20|32,462,546.20|4,523,562.00
2、失业保险费|169,533.27|1,214,983.23|1,214,983.23|169,533.27
3、企业年金缴费|2,010,563.80|18,551,468.24|18,795,893.68|1,766,138.36
合计|6,703,659.07|52,228,997.67|52,473,423.11|6,459,233.63
项目|期末余额|期初余额
增值税|387,905.99|1,937,586.45
企业所得税|15,328,077.03|8,764,540.89
个人所得税|1,082,700.89|1,270,821.66
城市维护建设税|1,076,274.10|718,005.15
教育费附加|608,315.60|353,318.30
印花税|149,643.75|137,300.80
资源税|2,194,193.75|2,760,067.73
合计|20,827,111.11|15,941,640.98
应交税费年末余额较年初增加4,885,470.13 元,增幅30.65%,主要系应交企业所得税增加所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|61,837.51|61,326.47
其他应付款|121,919,516.69|207,627,750.39
合计|121,981,354.20|207,689,076.86
其他应付款年末余额较年初减少85,707,722.66 元,减幅为41.27%,主要系本年度华龙公司被破产清算管理人接管,本公司对其丧失控制权,华龙公司8,100 万元到期未偿还的借款不再纳入本集团合并财务报表范围所致。
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|61,837.51|61,326.47
合计|61,837.51|61,326.47
项目|期末余额|期初余额
华龙公司到期未支付的委托贷款||81,000,000.00
代收代缴基金、污水处理费、水资源费、税金等|51,628,537.26|48,206,124.40
保证金、押金、质保金等|17,635,927.35|19,720,127.80
明伦案件执行款|44,380,460.03|44,380,460.03
工程扣款及尾款|3,608,055.22|8,404,496.76
其他|4,666,536.83|5,916,541.40
合计|121,919,516.69|207,627,750.39
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
明伦案件执行款|44,380,460.03|历史遗留款项
天星坝土地款|1,672,640.00|受遗留问题影响,暂时未办理结算
合计|46,053,100.03|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|30,000,000.00|
1年内到期的租赁负债|277,286.23|325,539.68
合计|30,277,286.23|325,539.68
一年内到期的非流动负债年末余额增加主要系子公司自来水公司30,000,000.00元长期借款将于2023 年6 月到期,本集团对其进行重分类至一年内到期的非流动负债披露。
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|26,609,393.62|22,073,093.35
合计|26,609,393.62|22,073,093.35
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|50,000,000.00|80,000,000.00
合计|50,000,000.00|80,000,000.00
长期借款年末余额比年初减少30,000,000.00 元,减幅为37.50%,主要系子公司自来水公司30,000,000.00 元长期借款将于2023 年6 月到期,本集团对其进行重分类至一年内到期的非流动负债披露所致。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|1,241,944.45|1,614,286.73
未确认融资费用|-209,722.17|-290,645.86
合计|1,032,222.28|1,323,640.87
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|156,821,123.98|140,859,730.97
专项应付款|43,755,285.55|43,755,285.55
合计|200,576,409.53|184,615,016.52
长期应付款年末余额增加主要系子公司陕西金盾本年度确认应缴纳的山阳县杨洼钒矿矿业权出让收益,详见详见附注七.26、无形资产。
项目|期末余额|期初余额
电力建设基金拨款|4,960,000.00|4,960,000.00
农网改造资金|133,560,000.00|133,560,000.00
财政拨‘挖、革、改’资金|2,189,730.97|2,189,730.97
三星电站造地复垦基金|150,000.00|150,000.00
山阳县杨洼钒矿采矿权出让收益|15,961,393.01|
合计|156,821,123.98|140,859,730.97
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
农村电网改造资金拨款|33,330,000.00|||33,330,000.00|农村电网改造资金
水电农村电气化拨款|850,000.00|||850,000.00|水电农村电气化建设
自来水改扩建工程拨款|9,575,285.55|||9,575,285.55|自来水改扩建工程
合计|43,755,285.55|||43,755,285.55|/
项目|期末余额|期初余额
以前年度结余工资|2,150,276.04|2,150,276.04
合计|2,150,276.04|2,150,276.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|35,786,401.26|6,633,728.31|2,964,982.10|39,455,147.47|详见注释
企业线路补贴款|8,726,783.89|4,023,218.50|456,574.93|12,293,427.46|收到的线路建设补贴款
合计|44,513,185.15|10,656,946.81|3,421,557.03|51,748,574.93|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本年冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
城市供水管网改造工程补贴|2,193,139.42|||757,575.84|||1,435,563.58|与资产相关
观音湖供水管道补贴|1,357,875.61|||114,278.04|||1,243,597.57|与资产相关
110KV 流通坝变电站|2,500,893.43|||142,230.90|||2,358,662.53|与资产相关
黄连沱渠河饮用水取水口拦水坝封堵重建工程补助|1,949,999.96|||50,000.04|||1,899,999.92|与资产相关
界福桥 DN800 过江管线重建工程补助|4,791,666.65|||277,777.80|||4,513,888.85|与资产相关
涪江二桥 DN600 过江管线建设工程补助|4,398,750.00|||255,000.00|||4,143,750.00|与资产相关
2018年遂宁市老旧(弃管)|18,594,076.19|||1,289,762.50|||17,304,313.69|与资产相关
住宅小区供配电设施改造||||||||
110KV 金家沟变电站建设补助款||2,209,200.00||73,640.00|||2,135,560.00|与资产相关
110kV 锂能站至裕能片区35KV 线路新建工程补助款||2,233,962.26|||||2,233,962.26|与资产相关
110kV 锂能站至顺安南路35KV 线路新建工程补助款||2,011,320.77|||||2,011,320.77|与资产相关
遂宁市环岛商务中心10KV双电源改造项目补助款||179,245.28||4,716.98|||174,528.30|与资产相关
合计|35,786,401.26|6,633,728.31||2,964,982.10|||39,455,147.47|
1)子公司自来水公司2004 年收到的遂宁市财政局转拨的城市水网改造项目专项资金7,500,000.00 元,属于与资产相关的政府补助。自来水城市供水管网改造工程已于2007 年末完工投产,递延收益自2008 年开始按资产受益年限分期转入当期损益。
根据四川财政厅《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》(川财投[2011]50号)及遂宁市财政局《关于将部分公益性国债项目转贷资金转为拨款的通知》(遂财投[2011]21号)的文件通知,将用于自来水公司自来水城市供水管网改造工程的国债资金4,090,910.00 元转为拨款。自来水公司将其作为一项与资产有关的补助,在资产剩余年限摊销。
上述两项补助,本年计入其他收益的金额为757,575.84 元。
2)子公司自来水公司2015 年度收到遂宁市船山区观音湖开发建设管理委员会支付的观音湖供水管道补贴款2,057,004.00 元,自来水公司将其作为一项与资产有关的补助,在资产剩余年限摊销,本年计入其他收益的金额为114,278.04 元。
3)本公司2017 年收到110KV 流通坝变电站投资补助款3,129,080.00 元,本公司将其作为一项与资产相关的补助,在资产剩余年限内进行摊销,本年计入其他收益的金额为142,230.90 元。4)根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于印发四川省2020 年洪涝灾害灾后恢复重建实施方案的通知》(川发改西部[2020]613 号)及遂宁市财政局《遂宁市财政局关于下达2021 年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(遂财建〔2021〕159 号文),子公司自来水公司实施黄连沱渠河饮用水取水口拦水坝封堵重建工程,其补助资金为200 万元;界福桥 DN800 过江管线重建工程,其补助资金为500 万元;涪江二桥DN600 过江管线建设工程,其补助资金为459 万元,共计1,159 万元。
本年度上述三个项目全部完工并验收合格投入使用,自来水公司将其全部作为与资产相关的补助,在资产剩余年限摊销,本年计入其他收益的金额为582,777.84 元。
5)根据遂宁市人民政府办公室《关于印发《遂宁市老旧(弃管住宅小区)供配电设施改造实施方案》的通知》(遂府办函[2017]248 号),为消除老旧(弃管)住宅小区供配电设施安全隐患,加快供配电设施升级改造,本公司负责对老旧(弃管)住宅小区供配电设施进行改造,改造资金由政府财政和本公司共同筹集。本公司出资50%,其余50%由财政部门负责统一归集改造资金财政出资部分,以项目补助资金的方式拨付给本公司专款使用。改造工程竣工后,由政府各部门进行验收,待验收合格,被改造供配电设施将按照相关规定移交给本公司,由本公司负责以后的维护管理责任。
2021 年遂宁市老旧(弃管)住宅小区供配电设施改造项目全部完工并验收合格投入使用,本公司将专项应付款中本项目剩余的19,346,437.67 元作为一项与资产有关的补助,在资产剩余年限摊销,本年计入其他收益的金额为1,289,762.50 元。
6)根据遂宁市人民政府《研究中国西部现代物流港企业电力供应有关问题的纪要》(遂府阅[2013]54 号)文件,本公司本年度收到遂宁高新技术产业园区建设与交通运输局拨付的110KV 金家沟变电站建设补助款2,209,200.00 元,本公司将其作为一项与资产相关的补助,在资产剩余年限内进行摊销,本年计入其他收益的金额为73,640.00 元。
7)根据遂宁市安居区委《研究安居经开区电力建设工作会议纪要》(安居区委会议纪要[2022]14 期)文件,本公司本年度收到遂宁安居经济开发区管理委员会拨付的110KV 锂能站至裕能片区35KV 线路新建工程补助款2,233,962.26 元、110KV 锂能站至顺安南路35KV 线路新建工程补助款2,011,320.77 元,本公司将前述款项作为与资产相关的补助,在资产剩余年限内进行摊销。截至2022 年12 月31 日,上述项目尚未完工。
8)本公司本年度收到遂宁市机关事务服务中心拨付的遂宁市环岛商务中心10KV 双电源改造项目补助款179,245.28 元,本公司将其作为一项与资产相关的补助,在资产剩余年限内进行摊销,本年计入其他收益的金额为4,716.98 元。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|421,432,670.00||||||421,432,670.00
54、他权益工具
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|288,844,891.57|||288,844,891.57
其他资本公积|220,870,413.14|1,097,476.76||221,967,889.90
合计|509,715,304.71|1,097,476.76||510,812,781.47
其他资本公积本年增加系按持股比例计算应享有的合营企业四川华润万通燃气股份有限公司其他权益变动1,097,476.76 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|23,622,299.81|16,466,044.08|5,900,640.52|34,187,703.37
合计|23,622,299.81|16,466,044.08|5,900,640.52|34,187,703.37
专项储备年末余额较年初增加10,565,403.56 元,增幅44.72%,主要原因系2022 年11 月21日,国家财政部、应急管理部颁布《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财资[2022]136 号),本公司作为电力供应以及电力生产企业自本年开始计提安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|159,019,272.67|13,200,064.00||172,219,336.67
任意盈余公积||||
合计|159,019,272.67|13,200,064.00||172,219,336.67
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,415,108,436.99|1,328,160,352.20
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|1,415,108,436.99|1,328,160,352.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润|159,176,593.00|123,275,806.74
减:提取法定盈余公积|13,200,064.00|15,256,088.45
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|33,714,613.60|21,071,633.50
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,527,370,352.39|1,415,108,436.99
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,366,278,086.33|2,099,131,345.87|1,913,534,047.15|1,701,892,748.40
其他业务|10,832,620.57|2,211,580.68|14,524,044.34|6,655,899.55
合计|2,377,110,706.90|2,101,342,926.55|1,928,058,091.49|1,708,548,647.95
合同分类|电力生产和供应|自来水生产、供应及安装|建筑施工|售电服务|其他行业|合计
商品销售收入|1,972,204,751.51|102,050,890.40|14,247.68|||2,074,269,889.59
提供服务收入|4,737,816.03||2,988,274.18|52,755,550.11|31,182,643.37|91,664,283.69
安装工程收入||43,381,775.69|156,962,137.36|||200,343,913.05
其他收入|4,092,204.93|2,666,255.18|407,811.27||3,666,349.19|10,832,620.57
合计|1,981,034,772.47|148,098,921.27|160,372,470.49|52,755,550.11|34,848,992.56|2,377,110,706.90
本集团主要是提供电力生产与供应、自来水生产与销售、电力与自来水相关工程安装服务及酒店宾馆等服务,集团的电力生产与供应、自来水生产与销售、酒店宾馆服务、电力与自来水相关工程服务属于在某一时点履行的履约义务,集团提供的电力与自来水相关工程的安装业务属于在某一时段内履行的履约义务。
集团不承担预期将退还给客户款项等类似义务,对于安装工程业务,集团提供一定期间的工程质量保证。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为285,121,702.52 元,其中:
254,266,783.35 元预计将于2023 年度确认收入1,216,609.21 元预计将于2024 年度确认收入
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|5,305,591.10|5,035,766.75
教育费附加|3,788,298.15|3,617,967.48
资源税|9,770,946.64|11,203,858.77
房产税|3,074,413.83|3,106,448.33
土地使用税|2,103,016.58|2,075,159.63
车船使用税|54,183.66|62,133.36
印花税|355,571.52|772,208.87
合计|24,452,021.48|25,873,543.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|5,653,905.64|5,954,316.90
福利费|159,610.96|163,834.00
业务经费|291,692.33|103,965.52
销售服务费|147,530.91|289,570.18
办公费|201,776.50|241,645.14
广告宣传费|103,168.61|237,687.48
其他|545,271.79|179,947.92
劳务派遣费|170,709.37|181,140.17
合计|7,273,666.11|7,352,107.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|59,369,431.26|61,668,162.37
折旧费|2,154,109.59|3,539,244.13
无形资产摊销|1,718,685.30|1,645,497.84
中介机构费|3,079,330.40|3,778,282.44
维修维护费|1,145,502.95|1,297,207.71
办公费|1,575,033.84|1,652,749.02
广告宣传费|429,968.15|190,934.36
财产保险费|73,002.22|686,082.48
党建工作经费|885,583.17|1,534,856.99
其他|3,993,337.39|2,391,492.15
合计|74,423,984.27|78,384,509.49
项目|本期发生额|上期发生额
专利申请与服务费||68,530.54
职工薪酬||89,385.19
中介机构费用|7,920.79|45,100.00
其他|33,980.58|25,549.64
合计|41,901.37|228,565.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|3,633,711.33|2,044,267.33
减:利息收入|-18,261,049.32|-14,490,260.12
加:汇兑损失||
其他支出|1,187,048.36|275,357.45
合计|-13,440,289.63|-12,170,635.34
项目|本期发生额|上期发生额
递延收益摊销|3,421,557.03|3,063,320.05
政府补助|1,485,883.90|3,100,000.00
直接计入其他收益的项目|253,858.43|306,061.40
合计|5,161,299.36|6,469,381.45
除递延收益摊销计入其他收益,直接计入其他的项目包括个税手续费返还、增值税抵减等。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|27,560,153.53|29,632,899.55
其他|-1,738,546.88|
合计|25,821,606.65|29,632,899.55
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|1,155.33|-21,130.11
其他应收款坏账损失|-25,466,738.47|-200,045.10
合计|-25,465,583.14|-221,175.21
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-269,060.68|
二、合同资产减值损失|-1,681,597.90|-2,370,416.88
合计|-1,950,658.58|-2,370,416.88
项目|本期发生额|上期发生额|计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益|-51,564.35||-51,564.35
其中:固定资产处置收益|-51,564.35||-51,564.35
无形资产处置收益|||
其他|||
合计|-51,564.35||-51,564.35
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|921.43|3,360.26|921.43
其中:固定资产处置利得|921.43|3,360.26|921.43
无形资产处置利得|||
债务重组损失|||
接受捐赠|||
与企业日常活动无关的政府补助|||
其他|2,429,775.11|2,826,356.04|2,429,775.11
合计|2,430,696.54|2,829,716.30|2,430,696.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|2,528,236.39|3,291,521.32|2,528,236.39
其中:固定资产处置损失|2,528,236.39|3,291,521.32|2,528,236.39
无形资产处置损失|||
对外捐赠|||
违约金支出|||
滞纳金、罚款及赔偿支出等|1,341,367.88|1,535,217.22|1,341,367.88
其他||600.08|
合计|3,869,604.27|4,827,338.62|3,869,604.27
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|37,074,726.95|27,603,989.98
递延所得税费用|-10,148,732.77|-362,162.59
合计|26,925,994.18|27,241,827.39
项目|本期发生额
利润总额|185,092,688.96
按法定/适用税率计算的所得税费用|27,763,903.34
汇算清缴调整所得税的影响|-611,796.05
子公司适用不同税率的影响|3,456,730.47
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-8,427,241.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,252,726.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-174,028.13
税法规定的额外扣除项目(研发支出、残疾人工资加计扣除)|-334,301.08
所得税费用|26,925,994.18
项目|本期发生额|上期发生额
代收污水处理费手续费|2,251,600.00|1,986,800.00
收回售电业务保证金|6,500,000.00|
收保证金、押金等|24,569,443.71|41,008,798.90
代收基金及其他附加款|213,166,770.33|127,946,010.18
利息收入|16,850,818.10|1,928,959.59
代收代付款项|1,856,912.26|1,994,334.56
政府补助|8,385,083.90|13,521,242.00
企业线路补贴款|4,023,218.50|9,500,000.00
其他|1,414,784.66|2,656,203.95
合计|279,018,631.46|200,542,349.18
项目|本期发生额|上期发生额
缴纳各项附加基金、污水处理费|181,085,308.68|160,799,662.88
退质保金、保证金|17,888,830.51|26,510,873.52
日常办公支付的费用|16,162,351.72|12,238,934.58
其他|2,874,059.47|1,289,194.21
合计|218,010,550.38|200,838,665.19
项目|本期发生额|上期发生额
定期存款利息收入||11,926,606.56
合计||11,926,606.56
项目|本期发生额|上期发生额
华龙公司破产清算移交给清算组的现金|2,219,158.54|
合计|2,219,158.54|
项目|本期发生额|上期发生额
偿还租赁负债本金和利息|293,920.03|
归还丰康源公司往来款|2,600,000.00|
合计|2,893,920.03|
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|158,166,694.78|124,112,592.72
加:资产减值准备|1,950,658.58|2,370,416.88
信用减值损失|25,465,583.14|221,175.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|138,811,057.91|155,807,631.58
使用权资产摊销|243,433.30|265,101.92
无形资产摊销|9,286,440.39|7,560,405.67
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|51,564.35|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,527,314.96|3,288,161.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|4,445,664.84|-9,882,339.23
投资损失(收益以“-”号填列)|-25,821,606.65|-29,632,899.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-9,286,408.75|-119,549.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-57,630.39|-242,612.92
存货的减少(增加以“-”号填列)|-983,130.29|9,062,130.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-27,961,439.09|-51,896,907.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|55,210,708.60|6,405,310.71
其他||
经营活动产生的现金流量净额|332,048,905.68|217,318,617.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|863,010,558.84|880,883,065.53
减:现金的期初余额|880,883,065.53|813,835,418.92
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-17,872,506.69|67,047,646.61
项目|期末余额|期初余额
一、现金|863,010,558.84|880,883,065.53
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|863,010,558.84|880,883,065.53
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|863,010,558.84|880,883,065.53
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|922,012.99|矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户资金及利息922,012.99 元。
其他|11,000,000.00|一年内到期的售电业务保证金。
合计|11,922,012.99|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
一、与资产相关|||
城市供水管网改造工程补贴|11,590,910.00|递延收益|757,575.84
观音湖供水补贴|2,057,004.00|递延收益|114,278.04
110KV 流通坝变电站投资补助|3,129,080.00|递延收益|142,230.90
黄连沱渠河饮用水取水口拦水坝封堵重建工程|2,000,000.00|递延收益|50,000.04
界福桥DN800 过江管线重建工程补助|5,000,000.00|递延收益|277,777.80
涪江二桥 DN600 过江管线建设工程补助|4,590,000.00|递延收益|255,000.00
2018 年遂宁市老旧(弃管)住宅小区供配电设施改造工程补助|19,346,437.67|递延收益|1,289,762.50
110KV 金家沟变电站建设补助款|2,209,200.00|递延收益|73,640.00
110kV 锂能站至裕能片区35KV 线路新建工程补助款|2,233,962.26|递延收益|
110kV 锂能站至顺安南路35KV 线路新建工程补助款|2,011,320.77|递延收益|
遂宁市环岛商务中心10KV 双电源改造项目补助款|179,245.28|递延收益|4,716.98
小计|54,347,159.98||2,964,982.10
二、与收益相关|||
稳岗补贴|1,205,883.90|其他收益|1,205,883.90
遂宁市文化旅游企业纡困补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
遂宁市高新技术产业园区2021 年度营商环境先进集体奖金|50,000.00|其他收益|50,000.00
纳税信用A 级纳税人称号奖金|50,000.00|其他收益|50,000.00
遂宁经济技术开发区2021 年度特别贡献企业奖金|40,000.00|其他收益|40,000.00
遂宁经济技术开发区2021 年度优秀成长型企业奖金|20,000.00|其他收益|20,000.00
遂宁市2021 年度供电可靠性奖金|20,000.00|其他收益|20,000.00
小计|1,485,883.90||1,485,883.90
合计|55,833,043.88||4,450,866.00
2022 年8 月8 日,四川省康定市人民法院指定四川盛豪律师事务所担任华龙公司管理((2022)川3301 破1 号),华龙公司被破产清算管理人接管进入破产清算程序,因此本公司自其被破产清算管理人接管起,不再将其纳入合并财务报表范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
遂宁市明星自来水有限公司|遂宁|遂宁|供水|100.00||投资设立
四川明星新能源科技有限公司|遂宁|遂宁|工程施工、综合能源服务|100.00||投资设立
遂宁市明星电力工程设计有限公司|遂宁|遂宁|工程设计|100.00||投资设立
遂宁市明星水务设计有限公司|遂宁|遂宁|工程设计|100.00||投资设立
遂宁市明星酒店有限公司|遂宁|遂宁|酒店|100.00||非同一控制下收购
陕西省金盾公路建设投资有限公司|西安|西安|矿业|100.00||非同一控制下收购
甘孜州奥深达润神矿业有限公司|甘孜|甘孜|矿业|100.00||非同一控制下收购
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:本公司无纳入合并范围的重要结构化主体。
本公司不存在以代理人或委托人方式控制的其他主体。其他说明:
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
四川华润万通燃气股份有限公司|遂宁市|遂宁市|燃气销售|49.43||权益法
根据四川华润万通燃气股份有限公司章程约定,本公司享有50%表决权,将其作为权益法核算的合营企业。
项目|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|四川华润万通燃气股份有限公司|四川华润万通燃气股份有限公司
流动资产|339,818,788.31|364,428,221.93
其中:现金和现金等价物|180,431,943.33|232,030,717.47
非流动资产|237,483,173.73|233,228,514.88
资产合计|577,301,962.04|597,656,736.81
||
流动负债|185,692,034.38|201,053,058.34
非流动负债|5,058,075.21|1,958,000.00
负债合计|190,750,109.59|203,011,058.34
||
少数股东权益||4,936,045.49
归属于母公司股东权益|386,551,852.45|389,709,632.98
||
按持股比例计算的净资产份额|191,072,580.67|192,633,471.58
调整事项|14,750,529.19|14,750,529.19
--商誉|14,750,529.19|14,750,529.19
--内部交易未实现利润||
--其他||
对合营企业权益投资的账面价值|205,823,109.86|207,384,000.77
||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入|418,522,820.12|429,346,868.77
财务费用|-4,314,797.35|-5,137,123.82
所得税费用|11,921,290.22|11,863,466.75
净利润|55,292,153.16|61,061,740.78
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|55,292,153.16|61,061,740.78
||
本年度收到的来自合营企业的股利|30,216,931.72|27,542,686.77
本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险等。
截止报告年末,本集团仅有一笔长期借款为浮动利率,因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是通过利率风险敏感性分析保持这些借款的浮动利率有利于当期损益和股东权益的增加。本集团通过建立良好的银企关系,保障银行授信额度充足,根据市场利率变动情况通过缩短单笔借款的期限,合理降低利率波动风险。
项目|利率变动|2022 年度||2021 年度|
||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
长期借款|增加0.5%|-250,000.00|-250,000.00|-400,000.00|-400,000.00
长期借款|减少0.5%|250,000.00|250,000.00|400,000.00|400,000.00
2022 年12 月31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,以及本集团可能承担的财务担保,主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险,本集团于每个资产负债表日审核每一单项金额重大的应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
在符合上市公司监管规定的前提下,本集团根据资金集中管理的相关要求,将各项收入资金时时划转至收入专门账户进行集中管理,相关成本费用及投资项目等各项支出需要提交申请后准予列支,故流动资金的信用风险较低。
(1)已逾期未减值的金融资产的账龄分析:无。
(2)已发生单项减值的金融资产的分析:于资产负债表日,本集团因受明伦案件、下属子公司部分工程项目结算争议及华龙公司被破产清算组接管等影响,就部分应收款项、合同资产计提了减值准备,其中计提其他应收款减值准备金额290,526,462.52 元,计提合同资产减值准备金额1,871,833.46 元,具体明细详见本附注“七、8.其他应收款”和“七、10.合同资产”。
(3)信用集中风险
本集团的信用风险主要集中在四川省遂宁地区,客户主要为遂宁市居民及工商业企业。由于本集团应收电费一般采用预收和次月催收的方式进行结算,并且本集团采用了必要的政策(包括成立营销部门和专责、定期对账、及时开票结算、中断交易等)确保用电用户均具有良好的信用记录,因此本集团没有重大的信用集中风险。
本集团资产负债率低,经营性现金流稳定,不存在重大流动风险。
管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
国网四川省电力公司|四川成都|电力生产、销售;电力输送|5,000,000.00|20.07|20.07
该公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会,实际控制方为国家电网有限公司。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。