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(3)根据《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的若干意见》(浙政办发〔2019〕62号)、《浙江省人民政府关于进一步减负纾困助力中小微企业发展的若干意见》(浙政办发〔2022〕25号),公司为经信亩均效益评价A类企业,2022年度享受城镇土地使用税减免100%优惠政策。
(4)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税
〔2019〕13号)规定,自2019 年1月1日至2021年12 月31日,年应纳税所得额不超过100万元的部分,按20%税率减按25%计入应纳税所得额;超过100万元但不超过300万元的部分,按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。
根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部国家税务总局公告2021年第12号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部国家税务总局公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
子公司德清县三星玻璃有限公司和德清盛星进出口有限公司符合小型微利企业的条件,本期享受上述优惠政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|2,148.63|647.25
银行存款|69,432,701.31|87,968,924.89
其他货币资金|6,630,094.58|17,273,325.98
合计|76,064,944.52|105,242,898.12
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
期末其他货币资金系开具银行承兑汇票存入保证金6,532,000.00元和存出投资款98,094.58元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,848,556.02|8,271,163.64
其中:||
权益工具投资|19,848,556.02|8,271,163.64
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|19,848,556.02|8,271,163.64
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|133,144,699.00|38,948,416.67
商业承兑票据|58,864,642.48|47,384,948.19
合计|192,009,341.48|86,333,364.86
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|18,009,917.28|
商业承兑票据||
合计|18,009,917.28|
银行承兑汇票的承兑人是拥有金融许可证的非银行金融机构,由于该类非银行金融机构系大型企业集团设立的财务公司,具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|195,107,480.56|100.00|3,098,139.08|1.59|192,009,341.48|88,827,309.50|100.00|2,493,944.64|2.81|86,333,364.86
其中:||||||||||
银行承兑汇票|133,144,699.00|68.24|||133,144,699.00|38,948,416.67|43.85|||38,948,416.67
商业承兑汇票|61,962,781.56|31.76|3,098,139.08|5.00|58,864,642.48|49,878,892.83|56.15|2,493,944.64|5.00|47,384,948.19
合计|195,107,480.56|/|3,098,139.08|/|192,009,341.48|88,827,309.50|/|2,493,944.64|/|86,333,364.86
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票组合|133,144,699.00||
商业承兑汇票组合|61,962,781.56|3,098,139.08|5.00
合计|195,107,480.56|3,098,139.08|1.59
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
单项计提坏账准备|||||
按组合计提坏账准备|2,493,944.6|604,194.4|||3,098,139.0
合计|2,493,944.6|604,194.4|||3,098,139.0
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|196,269,502.35
1年以内小计|196,269,502.35
1至2年|835,795.09
2至3年|236,820.94
3年以上|4,255,722.89
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|201,597,841.27
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,929,680.4|0.9|1,929,680.42|100.00||1,929,680.4|0.7|1,929,680.42|100.00|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|199,668,160.85|99.0|12,508,666.57|6.26|187,159,494.28|245,663,408.27|99.2|14,797,087.01|6.02|230,866,321.26
其中:||||||||||
合计|201,597,841.27|/|14,438,346.99|/|187,159,494.28|247,593,088.69|/|16,726,767.43|/|230,866,321.26
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
河南统一电器股份有限公司|901,780.50|901,780.50|100.00|预计不能收回
西安长岭冰箱股份有限公司|599,289.18|599,289.18|100.00|预计不能收回
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司|428,610.74|428,610.74|100.00|预计不能收回
合计|1,929,680.42|1,929,680.42|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|196,269,502.35|9,813,475.10|5.00
1-2 年|835,795.09|250,738.53|30.00
2-3 年|236,820.94|118,410.47|50.00
3年以上|2,326,042.47|2,326,042.47|100.00
合计|199,668,160.85|12,508,666.57|6.26
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏准备|1,929,680.42|||||1,929,680.4
按组合计提账准备|14,797,087.01|-2,288,420.4||||12,508,666.5
合计|16,726,767.43|-2,288,420.4||||14,438,346.9
单位名称|收回或转回金额|收回方式
河南新飞家电有限公司|4,071.83|合并重整债权分配收回
合计|4,071.83|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
青岛海达源采购服务有限公司|59,134,699.50|29.33|2,956,734.98
青岛海容商用冷链股份有限公司|42,074,749.56|20.87|2,103,737.48
海信容声(广东)冷柜有限公司|16,103,823.13|7.99|805,191.16
江苏星星冷链科技有限公司|13,157,040.40|6.53|657,852.02
海信冰箱有限公司|11,250,962.95|5.58|562,548.15
合计|141,721,275.54|70.30|7,086,063.79
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|55,786,358.83|51,498,276.74
合计|55,786,358.83|51,498,276.74
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|104,333,356.44
小计|104,333,356.44
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|5,219,922.01|100.00|8,595,091.50|100.00
1 至2年||||
2 至3年||||
3 年以上||||
合计|5,219,922.01|100.00|8,595,091.50|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州汇鲸科技有限公司|908,661.85|17.41
信义节能玻璃(芜湖)有限公司|771,376.18|14.78
台玻长江玻璃有限公司|757,359.28|14.51
浙江明日氯碱化工有限公司|643,345.28|12.32
第八元素环境技术有限公司|432,640.00|8.29
合计|3,513,382.59|67.31
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|201,608,465.29|297,506,799.61
合计|201,608,465.29|297,506,799.61
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|201,465,346.57
1 年以内小计|201,465,346.57
1 至2年|257,100.00
2 至3年|
3 年以上|842,000.00
3 至4年|
4 至5年|
5 年以上|
合计|202,564,446.57
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
委托贷款|200,395,702.31|200,402,253.67
押金保证金|1,611,100.00|98,067,552.63
应收出口退税|332,618.60|165,494.79
备用金|146,045.66|218,677.66
应收暂付款|78,980.00|
合计|202,564,446.57|298,853,978.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|22,638.8|12,000.00|1,312,540.2|1,347,179.1
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-12,855.0|12,855.00||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|27,067.3|52,275.00|-470,540.2|-391,197.8
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|36,851.2|77,130.00|842,000.0|955,981.2
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|1,347,179.14|-391,197.8||||955,981.2
合计|1,347,179.14|-391,197.8||||955,981.2
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
湖州南浔凤凰文化旅游发展集团有限公司|委托贷款|100,199,161.43|1年以内|49.4|
湖州吴兴城市投资发展集团有限公司|委托贷款|100,196,540.88|1年以内|49.4|
国网浙江德清县供电有限公司|押金保证金|700,000.00|1年以内及3年以上|0.3|415,000.0
应收出口退税|出口退税|332,618.60|1年以内|0.1|
佛山市华亿产业园运营管理有限公司|押金保证金|254,100.00|1-2年|0.1|76,230.0
合计|/|201,682,420.91|/|99.5|491,230.0
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|28,069,302.00|2,814,509.73|25,254,792.27|27,547,862.93|2,202,658.77|25,345,204.16
在产品|9,340,953.61||9,340,953.61|12,189,989.29||12,189,989.29
库存商品|101,587,399.75|8,229,202.29|93,358,197.46|79,850,689.25|4,809,302.30|75,041,386.95
周转材料|82,475.78||82,475.78|7,740.38||7,740.38
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
委托加工物资|673,838.71||673,838.71|606,590.13||606,590.13
合计|139,753,969.85|11,043,712.02|128,710,257.83|120,202,871.98|7,011,961.07|113,190,910.91
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|2,202,658.77|1,343,776.5||731,925.59||2,814,509.73
在产品||||||
库存商品|4,809,302.30|5,864,859.1||2,444,959.2||8,229,202.29
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|7,011,961.07|7,208,635.7||3,176,884.7||11,043,712.02
项目|确定可变现净值的具体依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转销存货跌价准备的原因
原材料|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|不适用|期已将期初计提存货跌价准备的部分存货领用并投入生产
在产品|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|不适用|不适用
库存商品|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|不适用|期已将期初计提存货跌价准备的部分存货售出
发出商品|相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|不适用|不适用
委托加工物资|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|不适用|不适用
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税||2,915.46
预缴企业所得税|15,742.46|4,693.65
合计|15,742.46|7,609.11
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|51,500,000.00|63,362,311.17
其中:权益工具投资|51,500,000.00|63,362,311.17
合计|51,500,000.00|63,362,311.17
项目|期末余额|期初余额
固定资产|251,243,763.07|242,442,966.47
固定资产清理||
合计|251,243,763.07|242,442,966.47
期末固定资产中已有账面价值3,469.33万元的房屋及建筑物用于担保。
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|170,361,737.4|239,478,218.1|9,389,491.83|22,669,678.5|441,899,126.0
2.本期增加金额||21,885,371.40|526,106.21|10,652,157.8|33,063,635.45
(1)购置||2,931,073.58|526,106.21|4,311,351.57|7,768,531.36
(2)在建工程转入||18,954,297.82||6,340,806.27|25,295,104.09
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||13,664,317.47|558,154.49|303,944.00|14,526,415.96
(1)处置或报废||13,664,317.47|558,154.49|303,944.00|14,526,415.96
4.期末余额|170,361,737.4|247,699,272.0|9,357,443.55|33,017,892.4|460,436,345.5
二、累计折旧|||||
1.期初余额|42,226,130.14|132,210,930.2|6,410,280.63|13,124,570.5|193,971,911.5
2.本期增加金额|5,885,330.86|13,738,509.33|954,038.56|2,601,196.78|23,179,075.53
(1)计提|5,885,330.86|13,738,509.33|954,038.56|2,601,196.78|23,179,075.53
3.本期减少金额||10,353,952.95|502,339.04|273,549.60|11,129,841.59
(1)处置或报废||10,353,952.95|502,339.04|273,549.60|11,129,841.59
4.期末余额|48,111,461.00|135,595,486.6|6,861,980.15|15,452,217.7|206,021,145.4
三、减值准备|||||
1.期初余额||5,484,248.05|||5,484,248.05
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额||2,312,811.05|||2,312,811.05
(1)处置或报废||2,312,811.05|||2,312,811.05
4.期末余额||3,171,437.00|||3,171,437.00
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|122,250,276.4|108,932,348.4|2,495,463.40|17,565,674.6|251,243,763.0
2.期初账面价值|128,135,607.3|101,783,039.8|2,979,211.20|9,545,108.03|242,442,966.4
项目|期末余额|期初余额
在建工程|630,530.98|14,337,992.24
工程物资||
合计|630,530.98|14,337,992.24
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
年产315万平方米深加工玻璃项目||||14,084,451.0||14,084,451.0
零星工程|630,530.98||630,530.98|253,541.1||253,541.1
合计|630,530.98||630,530.98|14,337,992.2||14,337,992.2
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产315万平方米深加工玻璃项目|182,974,300|14,084,451.06|11,040,962.34|25,125,413.40|||77.5|100.00||||募集资金
零星工程||253,541.18|546,680.49|169,690.69||630,530.9||||||自筹资金
合计|182,974,300|14,337,992.24|11,587,642.83|25,295,104.09||630,530.9|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|1,330,935.73|1,330,935.73
2.本期增加金额|2,283,089.03|2,283,089.03
1) 租入|2,283,089.03|2,283,089.03
3.本期减少金额|296,272.41|296,272.41
1) 处置|296,272.41|296,272.41
4.期末余额|3,317,752.35|3,317,752.35
二、累计折旧||
1.期初余额|443,645.24|443,645.24
2.本期增加金额|916,614.14|916,614.14
(1)计提|916,614.14|916,614.14
3.本期减少金额|296,272.41|296,272.41
(1)处置|296,272.41|296,272.41
4.期末余额|1,063,986.97|1,063,986.97
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,253,765.38|2,253,765.38
2.期初账面价值|887,290.49|887,290.49
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|41,263,123.1|||391,204.2|41,654,327.4
2.本期增加金额|||||
(1)购置|||||
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|41,263,123.1|||391,204.2|41,654,327.4
二、累计摊销|||||
1.期初余额|8,007,063.9|||305,363.3|8,312,427.3
2.本期增加金额|904,033.6|||78,240.8|982,274.5
(1)计提|904,033.6|||78,240.8|982,274.5
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|8,911,097.6|||383,604.2|9,294,701.8
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|32,352,025.5|||7,600.0|32,359,625.6
2.期初账面价值|33,256,059.2|||85,840.9|33,341,900.1
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
青岛伟胜电子塑胶有限公司|2,460,353.97|||2,460,353.97
合计|2,460,353.97|||2,460,353.97
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
青岛伟胜电子塑胶有限公司|2,460,353.97|||2,460,353.97
合计|2,460,353.97|||2,460,353.97
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
应收票据坏账准备|3,043,132.6|456,469.8|2,493,944.6|374,091.7
应收账款坏账准备|13,476,112.6|2,021,416.8|15,407,782.1|2,311,167.3
存货跌价准备|9,165,077.7|1,374,761.6|5,141,531.3|771,229.7
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动|284,918.7|42,737.8||
递延收益|1,495,720.0|224,358.0|1,824,360.0|273,654.0
合计|27,464,961.7|4,119,744.2|24,867,618.1|3,730,142.7
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性扣除|63,757,706.0|9,563,655.9|38,733,263.7|5,809,989.5
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动|||184,624.0|27,693.6
合计|63,757,706.0|9,563,655.9|38,917,887.7|5,837,683.1
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|47,114,506.93|49,691,066.81
可抵扣应收票据坏账准备|55,006.48|
可抵扣应收账款坏账准备|962,234.36|1,318,985.30
可抵扣存货跌价准备|1,878,634.29|1,870,429.68
合计|50,010,382.06|52,880,481.79
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||13,970,111.75|
2023年|9,746,751.61|9,746,751.61|
2024年|11,341,701.71|11,341,701.71|
2025年|8,815,647.84|8,815,647.84|
2026年|5,816,853.90|5,816,853.90|
2027年|11,393,551.87||
合计|47,114,506.93|49,691,066.81|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|53,000,000.00|53,000,000.00
保证借款|20,000,000.00|
信用借款||
对已贴现未到期不终止确认的应收票据||19,423,197.58
短期借款应付利息|87,999.99|83,604.58
合计|73,087,999.99|72,506,802.16
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|43,655,217.26|89,936,194.00
合计|43,655,217.26|89,936,194.00
项目|期末余额|期初余额
应付材料款|66,828,069.22|95,636,888.53
应付长期资产款|2,842,806.23|4,495,723.44
合计|69,670,875.45|100,132,611.97
项目|期末余额|期初余额
货款|4,637.20|109,886.04
合计|4,637.20|109,886.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,311,373.4|137,578,446.4|136,618,770.9|19,271,048.96
二、离职后福利-设定提存计划|343,111.4|5,837,195.9|5,797,032.4|383,275.0
三、辞退福利||217,065.5|217,065.5|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|18,654,484.9|143,632,707.9|142,632,868.8|19,654,323.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,828,244.6|126,309,140.4|125,343,520.4|18,793,864.7
二、职工福利费||4,695,668.2|4,695,668.2|
三、社会保险费|283,081.2|3,870,591.9|3,883,844.0|269,829.1
其中:医疗保险费|198,768.0|3,264,431.4|3,241,495.2|221,704.1
工伤保险费|84,313.2|606,160.5|642,348.7|48,125.0
生育保险费||||
四、住房公积金|154,198.0|2,092,337.0|2,039,179.9|207,355.0
五、工会经费和职工教育经费|45,849.5|610,708.7|656,558.2|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|18,311,373.4|137,578,446.4|136,618,770.9|19,271,048.9
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|331,280.04|5,625,803.92|5,587,025.32|370,058.64
2、失业保险费|11,831.44|211,392.05|210,007.10|13,216.39
3、企业年金缴费||||
合计|343,111.48|5,837,195.97|5,797,032.42|383,275.03
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,551,325.90|5,071,122.72
消费税||
营业税||
企业所得税|2,390,323.17|6,596,831.22
个人所得税|10,885.81|10,371.74
城市维护建设税|216,264.66|272,652.67
房产税|396,874.19|396,874.20
土地使用税|49,027.20|483,461.72
教育费附加|117,573.20|152,420.89
地方教育附加|78,382.16|101,613.95
印花税|71,927.87|59,609.48
合计|7,882,584.16|13,144,958.59
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||197,400.00
其他应付款|11,195,918.88|7,853,237.01
合计|11,195,918.88|8,050,637.01
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-普通流通股股利||197,400.00
应付股利-XXX||
合计||197,400.00
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|458,954.24|558,954.24
费用款|6,805,903.76|7,044,526.68
拆借款|3,864,942.53|
其他|66,118.35|249,756.09
合计|11,195,918.88|7,853,237.01
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|797,324.03|516,682.99
合计|797,324.03|516,682.99
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|602.84|2,645.98
合计|602.84|2,645.98
项目|期末余额|期初余额
租赁负债原值|1,502,037.60|390,833.54
减:未确认融资费用|57,441.00|5,365.20
合计|1,444,596.60|385,468.34
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,824,360.00||328,640.00|1,495,720.00|与形成资产相关
合计|1,824,360.00||328,640.00|1,495,720.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
技改创新项目设备奖励|139,360.00|||128,640.0||10,720.00|与资产相关
技术创新重大产业化项目一、二期补助资金|1,685,000.00|||200,000.0||1,485,000.00|与资产相关
政府补助本期计入当期损益情况详见七、合并财务报表项目注释84.政府补助之说明
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|139,076,51|||41,280,52||41,280,52|180,357,03
公司本期以期初总股本139,076,512股,扣减公司回购专户的股份数1,474,780 股为基数,以资本公积向全体股东每股转增0.3股,共计转增41,280,520 股,股本相应增加
41,280,520.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|448,262,611.29||41,280,520.00|406,982,091.29
其他资本公积||||
合计|448,262,611.29||41,280,520.00|406,982,091.29
公司资本溢价(股本溢价)本期减少系本期公司以资本公积向全体股东每股转增0.3股,共计转增41,280,520股,资本溢价(股本溢价)相应减少41,280,520.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股票|15,770,326.54|47,801,908.36||63,572,234.90
合计|15,770,326.54|47,801,908.36||63,572,234.90
公司于2021年12月6 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,截至2022年12月31日,累计回购股份4,680,427股,金额为63,572,234.90元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|53,011,706.87|11,013,052.78||64,024,759.65
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|53,011,706.87|11,013,052.78||64,024,759.65
根据公司章程规定,按母公司2022年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积11,013,052.78元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|310,213,983.60|255,470,440.22
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-8,010,888.89
调整后期初未分配利润|310,213,983.60|247,459,551.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润|104,234,021.52|98,498,103.23
减:提取法定盈余公积|11,013,052.78|10,064,715.84
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|30,272,381.04|25,678,955.12
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|373,162,571.30|310,213,983.60
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|752,030,262.01|614,315,346.37|809,971,982.18|657,002,876.19
其他业务|10,833,827.07|6,485,641.31|15,945,314.57|13,057,510.37
合计|762,864,089.08|620,800,987.68|825,917,296.75|670,060,386.56
合同分类|营业收入|合计
商品类型||
玻璃门体|665,065,742.26|665,065,742.26
塑料制品|77,835,128.08|77,835,128.08
深加工玻璃|9,074,006.32|9,074,006.32
其他|10,889,212.42|10,889,212.42
按经营地区分类||
境内|754,805,796.19|754,805,796.19
境外|8,058,292.89|8,058,292.89
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入|762,864,089.08|762,864,089.08
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|762,864,089.08|762,864,089.08
1.在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为109,886.04元。
项目|本期数|上年同期数
试运行销售收入|538,106.26|
试运行销售成本|399,035.93|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,590,890.80|1,573,718.73
教育费附加|911,987.80|891,887.27
资源税||
房产税|650,913.19|650,913.20
土地使用税|212,106.10|630,541.96
车船使用税|8,338.56|7,932.48
印花税|231,629.18|233,831.58
地方教育附加|607,991.86|594,591.53
环境保护税||25.00
合计|4,213,857.49|4,583,441.75
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,848,376.48|6,707,307.90
仓储租赁费|3,302,288.11|2,797,321.87
广告费用|686,993.54|866,004.95
办公差旅费|504,366.38|790,855.21
其他|654,125.70|590,915.99
合计|12,996,150.21|11,752,405.92
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|10,878,777.26|10,227,135.06
办公经费|4,280,639.87|4,308,873.78
折旧摊销费用|1,862,423.63|2,122,848.17
股权激励费用||1,106,829.17
业务招待费|558,481.45|586,549.99
保险费|157,179.01|261,733.41
其他|626,416.89|301,217.90
合计|18,363,918.11|18,915,187.48
项目|本期发生额|上期发生额
研发材料|13,185,397.65|13,533,483.03
职工薪酬|9,259,172.01|7,467,519.35
水电费|2,827,039.04|2,272,152.60
折旧摊销费|1,796,043.33|1,756,555.42
其他|1,569,987.48|1,324,471.97
合计|28,637,639.51|26,354,182.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,445,396.85|10,590,526.69
利息收入|-1,465,089.02|-3,231,152.48
汇兑净损益|-288,438.45|79,437.87
其他|270,895.48|204,579.29
合计|962,764.86|7,643,391.37
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|328,640.00|303,640.00
与收益相关的政府补助|23,966,132.35|14,088,082.46
代扣个人所得税手续费返还||8,393.50
税费减免、返还|450,455.12|
合计|24,745,227.47|14,400,115.96
本期计入其他收益的政府补助情况详见七、合并财务报表项目注释84.政府补助之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|83,831.70|-28,442.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
委托贷款投资收益|13,842,243.21|19,123,637.69
应收款项融资贴现损失|-1,481,660.24|-5,453,352.64
现金管理产品投资收益|26,560.67|1,473,372.96
合计|12,470,975.34|15,115,215.33
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-284,918.79|184,624.06
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-284,918.79|184,624.06
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-284,918.79|184,624.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-604,194.44|-1,918,001.26
应收账款坏账损失|2,292,492.27|-4,168,041.14
其他应收款坏账损失|391,197.86|230,335.95
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,079,495.69|-5,855,706.45
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,208,635.74|-3,746,484.20
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-7,208,635.74|-3,746,484.20
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|657,822.72|-107,667.38
合计|657,822.72|-107,667.38
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
无法支付款项||6,294.00|
其他|0.95|0.78|0.95
合计|0.95|6,294.78|0.95
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|596,371.15|140,777.21|596,371.15
其中:固定资产处置损失|596,371.15|140,777.21|596,371.15
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|330,000.00|114,000.00|330,000.00
赔款支出|988,460.96|1,395,846.81|988,460.96
罚款滞纳金|16,200.00|3,903.41|16,200.00
其他|15,000.00|8,399.10|15,000.00
合计|1,946,032.11|1,662,926.53|1,946,032.11
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,427,614.23|8,118,715.61
递延所得税费用|3,336,371.20|1,394,272.25
合计|7,763,985.43|9,512,987.86
项目|本期发生额
利润总额|107,402,706.75
按法定/适用税率计算的所得税费用|16,110,406.02
子公司适用不同税率的影响|-1,275,959.54
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-4,298,148.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|341,277.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,490,606.71
研究开发费用等加计扣除的影响|-4,226,301.04
残疾人工资加计扣除|-1,377,895.64
所得税费用|7,763,985.43
项目|本期发生额|上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金|15,060,020.80|11,617,000.00
收到政府补助|2,703,092.35|3,852,762.46
收到银行存款利息收入|1,465,089.02|873,062.86
押金保证金|520,000.00|543,080.00
其他|298,697.45|91,754.59
合计|20,046,899.62|16,977,659.91
项目|本期发生额|上期发生额
付现的管理、研发类费用|9,971,835.52|9,054,999.65
支付不符合现金及现金等价物定义的票据保证金|6,532,000.00|15,060,020.80
付现的销售类费用|4,434,090.02|4,545,016.78
押金保证金|515,000.00|424,100.00
其他|2,776,469.24|1,229,151.39
合计|24,229,394.78|30,313,288.62
项目|本期发生额|上期发生额
委托贷款收回的现金|200,000,000.00|410,000,000.00
收回初存目的为投资的定期存款及利息|90,162,962.01|192,690,429.98
合计|290,162,962.01|602,690,429.98
项目|本期发生额|上期发生额
委托贷款支付的现金|200,000,000.00|250,000,000.00
存入初存目的为投资的定期存款|40,000,000.00|151,000,000.00
合计|240,000,000.00|401,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到赎回可转换公司债券保证金|96,451,452.63|
收到德清辰德实业有限公司资金拆借款|14,975,000.00|16,000,000.00
合计|111,426,452.63|16,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付股份回购款|47,801,908.36|15,770,326.54
归还德清辰德实业有限公司资金拆借款|11,300,000.00|24,308,000.00
支付租金|1,028,103.74|468,539.98
支付赎回可转换公司债券保证金||95,951,593.38
支付同一控制下合并款||11,324,830.33
支付赎回可转换公司债券款||1,807,620.80
支付限制性股票回购款||262,360.00
合计|60,130,012.10|149,893,271.03
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|99,638,721.3|95,428,779.0
加:资产减值准备|-2,079,495.6|3,746,484.2
信用减值损失|7,208,635.7|5,855,706.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,179,075.5|22,161,560.6
使用权资产摊销|916,614.1|443,645.2
无形资产摊销|982,274.5|982,274.5
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-657,822.7|107,667.3
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|596,371.1|140,777.2
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|284,918.7|-184,624.0
财务费用(收益以“-”号填列)|2,256,603.2|8,351,630.5
投资损失(收益以“-”号填列)|-13,941,201.8|-15,115,215.3
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-389,601.5|-700,136.1
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|3,725,972.7|2,094,408.4
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,727,982.6|-35,950,802.2
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-75,130,017.4|-104,017,214.5
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-73,440,930.5|32,154,173.7
其他||1,106,829.1
经营活动产生的现金流量净额|-49,577,865.2|16,605,944.1
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|69,532,944.5|40,019,915.3
减:现金的期初余额|40,019,915.3|42,233,078.6
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|29,513,029.2|-2,213,163.3
项目|期末余额|期初余额
一、现金|69,532,944.52|40,019,915.31
其中:库存现金|2,148.63|647.25
可随时用于支付的银行存款|69,432,701.31|37,805,962.88
可随时用于支付的其他货币资金|98,094.58|2,213,305.18
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|69,532,944.52|40,019,915.31
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|224,581,878.50|93,777,035.50
其中:支付货款|221,967,151.46|93,677,035.50
支付固定资产等长期资产购置款|2,614,727.04|100,000.00
现金流量表补充资料的说明
现金流量表中现金及现金等价物期末数为69,532,944.52元,资产负债表中货币资金期末数为76,064,944.52元,差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金6,532,000.00元。
现金流量表中现金及现金等价物期初数为40,019,915.31元,资产负债表中货币资金期初数为105,242,898.12元,差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的初存目的为投资的定期存款50,162,962.01元和银行承兑汇票保证金15,060,020.80元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,532,000.00|银行承兑汇票保证金
应收票据||
存货||
固定资产|34,693,343.18|银行承兑汇票、短期借款抵押担保
无形资产|16,332,754.83|银行承兑汇票、短期借款抵押担保
合计|57,558,098.01|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|1,573,219.06
其中:美元|206,837.52|6.9646|1,440,540.59
欧元|17,874.21|7.4229|132,678.47
港币|||
应收账款|-|-|1,376,394.64
其中:美元|178,629.83|6.9646|1,244,085.31
欧元|17,824.48|7.4229|132,309.33
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
福利企业增值税退税|21,263,040.00|其他收益|21,263,040.00
2022年生产制造转型示范项目|1,245,000.00|其他收益|1,245,000.00
德清经济和信息化节能减排奖励|634,700.00|其他收益|634,700.00
稳岗补贴|345,752.35|其他收益|345,752.35
2022年稳生产保增长奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00
残疾人之家补助|186,300.00|其他收益|186,300.00
2021年企业研发投入奖励|51,000.00|其他收益|51,000.00
2021年度残疾人超比例安置费|32,940.00|其他收益|32,940.00
知识产权补助|5,000.00|其他收益|5,000.00
一次性扩岗|1,500.00|其他收益|1,500.00
安全技能培训补贴|900.00|其他收益|900.00
技术创新重大产业化项目一、二期补助资金|1,685,000.00|其他收益|200,000.00
技改创新项目设备奖励|139,360.00|其他收益|128,640.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
德清县三星玻璃有限公司|浙江德清|浙江德清|制造业|100.0||同一控制下企业合并
德清盛星进出口有限公司|浙江德清|浙江德清|进出口贸易|100.0||通过设立或投资等方式
青岛伟胜电子塑胶有限公司|山东青岛|山东青岛|制造业|60.0||同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青岛伟胜电子塑胶有限公司|40.00%|-4,595,300.20||9,122,836.39
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计
|29,636,179.1|50,219,22.9|79,855,40.1|57,048,309.1||57,048,30.1|46,429,179.1|53,748,27.4|100,177,451.63|65,882,110.1||65,882,11.1
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青岛伟胜电子塑胶有限公司|92,085,854.1|-11,488,250.49|-11,488,250.49|-1,610,837.37|165,221,801.98|-7,673,310.5|-7,673,310.54|449,307.8
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见七、合并财务报表项目注释4.应收票据、6.应收款项融资、8.其他应收款之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的70.30%(2021年12月31 日:78.72%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|73,087,999.99|74,198,249.99|74,198,249.99||
应付票据|43,655,217.26|43,655,217.26|43,655,217.26||
应付账款|69,670,875.45|69,670,875.45|69,670,875.45||
其他应付款|11,195,918.88|11,195,918.88|11,195,918.88||
一年内到期的非流动负债|797,324.03|875,313.98|875,313.98||
租赁负债|1,444,596.60|1,502,037.60||1,502,037.60|
小计|199,851,932.21|201,097,613.16|199,595,575.56|1,502,037.60|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|72,506,802.16|73,296,858.82|73,296,858.82||
应付票据|89,936,194.00|89,936,194.00|89,936,194.00||
应付账款|100,132,611.97|100,132,611.97|100,132,611.97||
其他应付款|8,050,637.01|8,050,637.01|8,050,637.01||
一年内到期的非流动负债|516,682.99|546,246.40|546,246.40||
租赁负债|385,468.34|390,833.54||390,833.54|
小计|271,528,396.47|272,353,381.74|271,962,548.20|390,833.54|
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,000,000.00元