TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|71,160,645.85|七、46、47|120,244,879.47|80,525,349.78
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,389,766.93|七、51、52|-885,828.03|862,509.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,755,167.44|七、45|113,744.01|4,667.57
减:所得税影响额|19,632,833.05||39,882,798.84|21,565,239.01
少数股东权益影响额(税后)|353,227.86||120,036,970.63|121,351,447.51
合计|56,121,587.26||184,105,546.40|129,251,398.52
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
华宏翠微宏益二期私募基金|500,000,000.00|-|-500,000,000.00|-
苏州翠微新生活股权投资(有限合伙)|331,972,518.19|533,068,468.48|201,095,950.29|34,143,621.52
北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心(有限合伙)|526,896,455.43|471,125,661.56|-55,770,793.87|14,956,372.17
银行理财产品|326,644,000.00|345,859,989.96|19,215,989.96|7,021,229.68
北京核芯达科技有限公司|2,525,000.00|12,301,805.00|9,776,805.00|7,251,805.00
北京创景置业有限责任公司|2,444,700.00|19,101,752.24|16,657,052.24|-
北京惠丰堂餐饮管理有限公司|1,010,000.00|1,010,000.00|-|-
北京国际旅游有限公司|450,000.00|450,000.00|-|-
北京省钱坊商贸有限责任公司|450,000.00|450,000.00|-|-
北京声连网信息科技有限公司|20,000,000.00|11,047,128.91|-8,952,871.09|-8,952,871.09
合计|1,712,392,673.62|1,394,414,806.15|-317,977,867.47|54,420,157.28
2021 年,公司贯彻执行市、区政府的各项决策部署,统筹推进疫情防控与生产经营的各项工作,加快推动战略发展转型,推进实施门店经营调整,推动支付业务升级拓展,促进商业与科技融合发展,努力稳经营、降影响、促转型、谋发展,公司全年工作取得积极成效。
报告期内,公司全力推进重点门店调改和营销拓展工作,按照市、区商圈改造规划部署,如期完成翠微店和鼎城店的闭店调改计划,翠微店实现业态优化、品牌升级和科技服务提升,成为西长安街沿线精品时尚生活新地标,鼎城店提升空间场景优化和服务运营能力,形成了社区生活消费聚合地。公司积极应对疫情反复、门店调改对经营的影响,全力稳供商、稳品牌、稳商品,开展多元营销,优化会员服务,统筹翠微购平台、微信会员群、小程序等营销渠道,加速线上线下融合。公司全力配合冬奥服务相关工作,推出冬奥系列服务举措,提升冬奥形象和顾客体验。公司持续规划拓展邻里中心业态,培育文旅康养产业,推进管理输出项目进程。
报告期内,公司加快推动“商业+科技”战略转型,加速与海科融通的相互赋能与协同发展,拓展提升支付业务市场空间和业务运营能力,积极打造“翠微商圈”数字营销转型创新。海科融通顺利完成《支付业务许可证》的续展工作,为收单业务持续开展和平稳运营奠定了基础。海科融通强化合规运营的根基,狠抓产研体系市场化转型,优化调整营销模式,拓展优质商户,推动业务转型升级,圆满完成业绩承诺。积极拓展数字人民币支付方式,与银行合作搭建数字人民币收单业务设备与系统对接端口。拓展国际业务,铺设跨境全球网络核心架构,成为国内前三家同时拥有维萨、万事达、美国运通、大莱四大卡组织牌照的线下成员机构,为未来收单业务多元化发展奠定基础。
报告期内,公司实施完成重大重组募集配套资金的新增股份发行融资和首期公司债券发行融资工作,保障公司经营发展的长期资金需求。公司积极拓展新领域投资助力主业转型期发展,提高资金运营效果和投资运作能力,实施对新生活基金、蓝天基金的增资扩容,投资基金运转正常并取得了良好的收益。公司持续加强内控管理与规范运营,强化风险防控,推进财务体系改革,优化人力资源配置,加速数字信息建设,深耕服务品质,精细运营安全管理,加强安全保障。
二、报告期内公司所处行业情况商业零售业务:
2021 年,我国直面疫情汛情等多重挑战砥砺前行,经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高,市场销售规模持续扩大,消费结构优化升级,消费市场总体保持恢复态势。2021 年,社会消费品零售总额440,823 亿元,比上年增长12.5%。商品零售增势较好,全年商品零售额比上年增长11.8%,实物商品网上零售额108,042 亿元,同比增长12.0%,实体店消费品零售额实现332,781 亿元,同比增长12.7%。根据中华全国商业信息中心统计,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%。根据北京商委信息中心统计数据,北京40 家重点百货店零售额同比上升10.27%。2021 年是我国经济逐步回归常态运行的一年,也是构建新发展格局的起步之年,面对国际环境复杂严峻和国内疫情多发散发等多重考验,我国立足超大规模市场优势,持续深化改革开放,积极畅通经济内外循环,构建新发展格局迈出新步伐。
第三方支付业务:
2021 年,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付系统业务量稳步增长。根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据,截至
2021 年末,全国共开立银行卡92.47 亿张,同比增长3.26%。其中,借记卡84.47 亿张,同比增长3.30%;信用卡和借贷合一卡8.00 亿张,同比增长2.85%。银行卡联网POS 机具数量有所增长。银联跨行支付系统联网特约商户2,798.27 万户,较上年末减少96.48 万户,联网POS 机具53,893.61 万台,较上年末增加60.58 万台。全国共发生银行卡交易74,290.22 亿笔,金额1,002.10 万亿元,同比分别增长24.20% 和12.85%。消费业务2,318.18 亿笔,金额135.97 万亿元,同比分别增长30.52%和
16.56%。中长期来看,随着疫情的有效防控,经济复苏逐步加快,国民经济持续发展和人民可支配收入的持续提高,社会总消费规模有望保持增长,从而带动银行卡消费量和市场收单交易规模的增加。
三、报告期内公司从事的业务情况商业零售业务:
公司商业零售业务以百货业态为主,在北京拥有翠微百货翠微店(A、B 座)、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7 家门店,建筑面积共计40.23 万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁,以联营为主,营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。近年来,公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整,促进线上与线下的融合,延伸拓展文旅康养产业,促进商业服务业与科技的融合发展。
公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务,2011 年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(全国范围银行卡收单支付牌照),拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务,在收单业务产业链中,海科融通作为收单机构处于收单业务产业链中游,作为持卡人和商户之间的桥梁,与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。在收单业务产业链中,收单机构既是商户接入数字化支付平台的入口,也是支付、清算甚至发卡机构在B 端撬动市场交易增长的重要渠道,海科融通作为行业领先的收单机构一手托两端,成为收单业务产业链中的重要支点。从业务领域区分来看,线下收单行业内可分化为收单服务商、收单外包商、收单机具制造商、技术服务提供商等多个细分赛道。第三方收单机构及银行收单机构组成的收单服务商是整个收单大行业的主体角色。
海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案,围绕商户使用场景需求,开发出传统POS、MPOS、电签POS、智能POS 等多种收单产品。随着新兴的移动支付方式的出现,海科融通开发出了聚合码、扫码盒、云喇叭等移动支付产品,以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品,全面满足商户在不同场景的的多元化收款需求。海科融通的收单业务遍布国内,主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业的线下上千万商户提供收单服务。随着人民银行有序扩大数字人民币试点范围,海科融通积极推进数字人民币收单受理服务,已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接,在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。
1、品牌优势。公司是北京市十大商业品牌之一,在北京拥有较高的品牌知名度和市场影响力。2021 年公司荣获“首都文明单位”、“诚信服务承诺单位”等称号,品牌影响力继续巩固。海科融通作为具有第三支付业务牌照的业内领先机构,收单交易规模持续位居行业前列,规模优势及先发优势明显。海科融通荣获“2021年银联受理市场合作贡献奖”。
2、区位优势。公司所属七家经营门店基本位于北京市核心商圈或核心社区地带,当代商城中关村店、翠微店处于中关村创业大街和公主坟商圈升级改造规划重点区域。公司作为海淀区属重点国企,具有与海淀科技创新核心区及“两区”建设融合发展的优势。
3、物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约19.4 万平方米,自有物业占比达48.22%,翠微店A 座、当代商城中关村店、甘家口百货及大成路店四家主要门店为自有物业,较高的自有物业比重使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力。
4、管理优势。公司在百货零售领域积累了丰富的经验,拥有为经营管理和创新发展提供有力支撑的信息化系统,拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道,拥有较高顾客满意度和忠诚度的服务优势。
5、技术优势。海科融通具有很强的产品及服务模式创新能力,目前的技术路线在支付行业处于领先地位,是借助先进的微服务架构体系将整体主营业务的技术支撑能力发挥到极致的技术型支付公司。海科融通自主研发了新一代支付平台,结合虚拟化和云计算技术,优先保障快速稳定的交易。基于较强的大数据治理能力,形成与数据中台联动的业务中台和技术中台,整体运营向数据驱动转型;完善的智能风控系统,最大限度的保障客户的合法权益。积极推进数字人民币受理的系统建设,打造全面支持刷卡、扫码、云闪付、数字人民币支付的超级聚合受理系统。通过技术攻关,不断提升在数字支付时代的竞争实力。
报告期内,公司实现营业收入34.97 亿元,同比下降14.55%,实现利润总额
1.79 亿元,同比下降26.52%,实现归属于上市公司股东的净利润1.65 亿元,同比增长103.29%。其中:控股子公司海科融通实现营业收入235,760.96 万元,同比下降17.01%,实现净利润20,882.28 万元,同比增长13.23%。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为公司2020 年12 月完成了海科融通的98.2975%股权收购,其中从关联股东购买的35.0039%股权作为同一控制下的企业合并处理,其余从第三方购买的63.2936%股权作为购买子公司少数股东权益处理。根据会计准则的相关规定,2020 年海科融通对应35.0039%股权的净利润计入上市公司的净利润,剩余对应63.2936%股权的净利润计入少数股东损益,而2021 年公司对海科融通合并98.2975%股权的净利润,从而造成本期归属于上市公司股东的净利润同比增加。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|3,497,330,150.86|4,092,923,492.31|-14.55
营业成本|2,343,349,676.89|2,970,764,041.17|-21.12
销售费用|568,961,786.57|636,264,342.24|-10.58
管理费用|272,585,273.34|253,657,888.87|7.46
财务费用|59,461,666.51|14,734,321.05|303.56
研发费用|85,737,575.71|88,627,659.99|-3.26
其他收益|5,307,720.48|41,009,411.20|-87.06
投资收益|22,860,372.31|103,414,718.32|-77.89
公允价值变动收益|54,420,157.28|22,180,914.33|145.35
信用减值损失|-2,849,145.75|9,137,213.27|-131.18
资产减值损失|-5,661,784.47|-1,478,348.58|-282.98
资产处置收益|1,029,048.77|1,640,621.93|-37.28
营业外收入|786,613.45|1,299,352.63|-39.46
营业外支出|2,176,380.38|3,446,097.02|-36.85
经营活动产生的现金流量净额|322,501,613.03|-5,151,449.23|6,360.41
投资活动产生的现金流量净额|-344,103,909.67|5,710,716.72|-6,125.58
筹资活动产生的现金流量净额|64,277,208.60|-108,610,703.58|159.18
1、营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系第三方支付业务的收单交易额减少和零售业务商品销售减少所致。
2、营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系第三方支付业务的销售政策变化,代理商结算成本调整所致。
3、财务费用变动原因说明:财务费用增加主要系本期执行新租赁准则,财务费用利息支出增加所致。
4、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期执行新租赁准则,支付租金在筹资活动产生的现金流量中列示所致。
5、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期店面商装调改,购建长期资产支付的现金增加所致。
6、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期发行公司债所致。
7、其他收益变动原因说明:其他收益减少主要系本期收到政府补助减少所致。
8、投资收益变动原因说明:投资收益减少主要系本期新生活基金、蓝天基金的投资收益减少所致。
9、公允价值变动变动原因说明:公允价值变动增加主要系本期新生活基金、蓝天基金的公允价值变动增加所致。
10、信用减值损失变动原因说明:信用减值损失增加主要系本期应收账款减值损失增加所致。
11、资产减值损失变动原因说明:资产减值损失增加主要系本期存货跌价准备增加所致。
12、资产处置收益变动原因说明:资产处置收益减少主要系上期处置“惠丰堂”商标权所致。
13、营业外收入变动原因说明:营业外收入减少主要系本期违约金收入减少所致。
14、营业外支出变动原因说明:营业外支出减少主要系本期支付解约补偿金减少所致。
本报告期营业收入下降主要系第三方支付业务的收单交易额减少和百货超市业务销售收入下降所致;营业成本下降主要系第三方支付业务的销售政策变化,代理商结算成本调整所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
第三方支付|2,357,130,911.84|1,846,438,229.36|21.67|-17.03|-21.62|增加4.60 个百分点
百货业务|764,268,437.23|320,589,034.31|58.05|-16.38|-32.38|增加9.93 个百分点
超市业务|222,053,689.77|174,665,095.23|21.34|-34.71|-38.23|增加4.49 个
||||||百分点
租赁业务|135,108,246.59|64,870,190.49|51.99|19.07|-6.69|增加13.26个百分点
其他业务|94,732,745.43|5,794,950.83|93.88|-10.00|55.88|减少2.59 个百分点
分部间抵消|-75,963,880.00|-69,007,823.33|9.16|-65.58|-67.94|增加6.69 个百分点
合计|3,497,330,150.86|2,343,349,676.89|33.00|-14.55|-21.12|增加5.58 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|3,497,327,433.63|2,343,349,676.89|33.00|-14.54|-21.12|增加5.59 个百分点
境外|2,717.23||100.00|-99.56||增加0.00 个百分点
合计|3,497,330,150.86|2,343,349,676.89|33.00|-14.55|-21.12|增加5.58 个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
第三方支付|代理服务费成本|1,846,438,229.36|78.79|2,355,885,067.83|79.30|-21.62|
百货业务|商品成本|320,589,034.31|13.68|474,123,996.04|15.96|-32.38|
超市业务|商品成本|174,665,095.23|7.45|282,768,485.05|9.52|-38.23|
租赁业务|资产折旧、租入成本|64,870,190.49|2.77|69,522,745.68|2.34|-6.69|
其他业务|其他|5,794,950.83|0.25|3,717,520.80|0.13|55.88|
分部间抵消||-69,007,823.33|-2.94|-215,253,774.23|-7.25|-67.94|
合计||2,343,349,676.89|100.00|2,970,764,041.17|100.00|-21.12|
前五名客户销售额26,691.73 万元,占年度销售总额4.29%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额61,646.31 万元,占年度采购总额17.74%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
项目|本期数|上年同期数|变动金额|变动比例(%)
销售费用|568,961,786.57|636,264,342.24|-67,302,555.67|-10.58
管理费用|272,585,273.34|253,657,888.87|18,927,384.47|7.46
财务费用|59,461,666.51|14,734,321.05|44,727,345.46|303.56
研发费用|85,737,575.71|88,627,659.99|-2,890,084.28|-3.26
原因分析:
1、财务费用增加主要系本期执行新租赁准则,财务费用利息支出增加所致。
本期费用化研发投入|85,737,575.71
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|85,737,575.71
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.45
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|153
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|5.96
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|4
本科|120
专科|28
高中及以下|1
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|66
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|78
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|8
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|1
60 岁及以上|0
科目|本期数|上年同期数|变动金额|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|322,501,613.03|-5,151,449.23|327,653,062.26|6,360.41
投资活动产生的现金流量净额|-344,103,909.67|5,710,716.72|-349,814,626.39|-6,125.58
筹资活动产生的现金流量净额|64,277,208.60|-108,610,703.58|172,887,912.18|159.18
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期执行新租赁准则,支付租金在筹资活动产生的现金流量中列示所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期店面商装调改,购建长期资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期发行公司债所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
预付账款|24,931,002.96|0.32|7,233,555.48|0.10|244.66|(1)
其他应收款|25,197,510.09|0.32|69,919,085.59|1.00|-63.96|(2)
长期应收款|41,174,793.24|0.53|27,227,973.25|0.39|51.22|(3)
使用权资产|653,497,440.60|8.41|-|-|100.00|(4)
长期待摊费用|177,011,486.47|2.28|39,783,583.85|0.57|344.94|(5)
递延所得税资产|112,255,704.56|1.45|53,850,640.64|0.77|108.46|(4)
其他非流动资产|590,098,026.50|7.60|245,280,030.42|3.49|140.58|(6)
短期借款|100,124,722.23|1.29|606,351,388.87|8.63|-83.49|(7)
预收款项|11,139,628.70|0.14|27,689,741.44|0.39|-59.77|(8)
应交税费|29,175,182.56|0.38|17,704,171.33|0.25|64.79|(9)
其他应付款|945,745,183.99|12.18|1,418,092,175.13|20.18|-33.31|(10)
一年内到期的非流动负债|277,957,356.14|3.58|566,726,487.70|8.07|-50.95|(11)
其他流动负债|72,148,824.10|0.93|263,566,118.94|3.75|-72.63|(4)
长期借款|131,810,000.00|1.70|-|-|100.00|(12)
应付债券|994,076,937.73|12.80|-|-|100.00|(13)
租赁负债|677,527,643.55|8.72|-|-|100.00|(4)
递延收益|2,342,054.01|0.03|1,128,184.18|0.02|107.60|(14)
其他综合收益|16,702,444.46|0.22|-29,160.01|0.00|57,378.60|(15)
(1)预付账款增加主要系预付货款增加所致。
(2)其他应收款减少主要系海科融通本期收回股权转让款所致。
(3)长期应收款增加主要系应收合同履约保证金列报科目调整所致。
(4)使用权资产增加、递延所得税增加、其他流动负债减少、租赁负债增加,主要系本期执行新租赁准则,相关科目调整所致。
(5)长期待摊费用增加主要系本期店面商装调改,工程摊销增加所致。
(6)其他非流动资产增加主要系海科融通预付购房款增加所致。
(7)短期借款减少主要系银行贷款减少所致。
(8)预收账款减少主要系部分预收款项调整至合同负债列报所致。
(9)应交税费增加主要系应付企业所得税增加所致。
(10)其他应付款减少主要系本期支付收购海科融通现金对价所致。
(11)一年内到期的非流动负债减少主要系偿还一年内到期公司债所致。
(12)长期借款增加主要系增加3 年期银行贷款所致。
(13)应付债券增加主要系本期发行公司债所致。
(14)递延收益增加主要系与资产相关政府补助增加所致。
(15)其他综合收益增加主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|449,767,690.15|商业预付卡存管资金、结算备付金存款
固定资产|554,756,929.49|用于长期借款抵押的固定资产
无形资产|8,319,454.39|用于长期借款抵押的无形资产
合计|1,012,844,074.03|
参见本报告“第三节二、报告期内公司所处行业情况”的内容。
以下分析内容均按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售(2020 年修订)》要求,对公司百货零售行业相关数据进行披露,不包含第三方支付行业海科融通的经营数据。
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
北京|百货|4|28.57|3|11.66
序号|地区|门店名称|经营业态|地址|开业时间|物业类型|租赁期限
1|北京|翠微股份翠微店A座|百货店|北京市海淀区复兴路33 号|1997.11.18|自有+配套租赁|/
|北京|翠微股份翠微店B 座|百货店|北京市海淀区复兴路29 号|2010.06.26|租赁|2024.05.29
2|北京|翠微股份牡丹园店|百货店|北京市海淀区花园路2 号|2003.12.26|租赁|2023.05.31
3|北京|翠微股份龙德店|百货店|北京市昌平区立汤路186 号|2007.12.26|租赁|2027.02.01
4|北京|翠微股份大成路店|百货店|北京市丰台区大成路8 号|2011.12.30|自有|/
5|北京|翠微股份当代商城中关村店|百货店|北京市海淀区中关村大街40 号|1995.09.23|自有+配套租赁|/
6|北京|翠微股份当代商城鼎城店|百货店|北京市石景山区阜石路165 号|2009.10.28|租赁|2028.12.31
7|北京|翠微股份甘家口大厦|百货店|北京市海淀区三里河路17 号|2000.01.09|自有+配套租赁|/
地区|经营业态|销售增长率(%)|每平米建筑面积年租金(万元)|每平米经营面积年销售额(万元)
北京|百货店|-14.55|0.191|1.49
项目|2021 年|||2020 年||
|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入|营业成本|毛利率(%)
联营|37,265.40||100.00|43,306.02||100.00
自营|54,683.45|42,841.75|21.65|60,795.84|54,380.99|10.55
其他|22,040.32|6,849.39|/|21,111.99|7,106.90|/
合计|113,989.17|49,691.14|56.41|125,213.85|61,487.89|50.89
(3)自营模式下商品采购与存货情况
公司自营商品主要分为化妆品类自营商品、翠微超市自营商品两类。
进货渠道:化妆品类自营商品是从品牌集团公司直营采购或是从经销商处采购,采购方式为各门店营运部门根据自营商品部负责人及专柜导购员提出的库存商品补货信息,依据审批的采购计划及合同,结合市场需求等情况,向供应商提供要货信息。翠微超市是向生产厂家进行直采,另外一部分经由经销商处采购。采购方式为总部营采中心各经营部集中进行采购,各门店无采购的权利。
采购团队:翠微超市设立营采中心,下设三个经营部。经营一部主要负责生鲜类及日配类的采购工作。经营二部主要负责包装食品、副食、洗化及杂品类商品的采购工作,其中经营二部中的自营商品占比最高。经营三部主要负责烟酒类及超外联营类的采购(招商)工作。
存货管理政策:化妆品类自营商品存货为统进直配。自营商品部负责人及专柜导购员为验收人员,依据分、子公司营运部的要货指令,对照《供应商出库单》进行存货验收。货品验收合格后,由验收人员将货品运送至散仓或库房,按照货品存放规定进行入库操作。分、子公司营运部每月对自营商品的资金占用、库存量、周转情况、经营效果等数据进行监控与分析,以便随时安排调整月度采购计划,及时调换商品、合理安排库存。实物负责人定期检查库存商品情况,包括数量、有效期、先进先出、残存情况等。自营品牌零售库存的合理周转控制为2.5 个月-3.5 个月的预计销售量。如遇大型活动或节假日等情况,存货标准可适度提高。
翠微超市的自营商品分为直配及统配两部分,其中统配商品由配送中心进行收货、存货、调配、送货等相关工作,大部分统配商品均选取高销售及高周转的商品,以节省配送中心的存货成本。制订各品类安全库存量,控制滞销商品提高周转率,旺季提前按销售计划备货。尤其是对销售额占比高的商品在节日期间注重提前趸货,同时该类商品都有替代厂商。连锁公司不会出现因个别供商的断货或中断合作导致货源中断,从而避免产生较大的经营风险。
供应商情况:公司化妆品类自营品牌占化妆品类的55.7%,截至报告期末,公司化妆品类自营商品七店合计库存金额(不含税)为5,000 万元。翠微超市2021 年整体自营部门进货金额为14,872 万元,其中(直销)茅台酒进货金额为7,414 万
元,占翠微超市整体自营部分进货金额的50%。除茅台酒外,自营前十名供应商采购额1,468 万元,占全年采购额度的10%,翠微超市对单一供应商的进货依赖程度相对适中,未出现对单一供商过度依赖其商品货源的情况。
项目|本期数||上年同期数||同比增减|
|费用额|费用率(%)|费用额|费用率(%)|费用额|费用率增减百分点
租赁费|1,059.43|0.93|15,536.29|12.41|-14,476.86|减少11.48 个百分点
广告及促销费|1,877.41|1.65|1,404.68|1.12|472.73|增加0.53 个百分点
装饰及修理费|2,520.80|2.21|2,361.58|1.89|159.22|增加0.33 个百分点
注:租赁费用同比减少14,476.86 万元,主要是本期执行新租赁准则,除短期租赁和低价值资产租赁以外的经营租赁确认使用权资产和租赁负债,故租赁费用减少。
(5)客户特征或类别、各类会员数量及销售占比
2021 年度,公司有效会员41.62 万人,其中金卡4.76 万人、银卡3.41 万人、普卡33.45 万人,注册微会员3.29 万人。目前已绑定公司官微的会员32.49 万人,占公司会员总数的78.06%。
2021 年会员累计实现销售额25.91 亿元,同比下降6.46%,占全年销售额的69.46%,占比同比减少1.28 个百分点。会员消费人数38.71 万人,同比上升
23.70%。公司各级客户维护人员共策划会员活动百余场(含线上直播活动),累计参与活动的会员达数千人次。
公司进一步优化线上销售场景,以翠微店为基础开发线上商城小程序,2021 年共实现线上销售4,101.7 万元。持续利用自媒体平台开展线上营销,共组织开展直播932 场,制作营销短视频525 条。
(6)主要营销活动及业务效果
全年公司共组织策划实施准一级及以上营销活动7 档,实现销售额15.78 亿
元。其中,一级及以上营销活动4 档,活动天数115 天,累计销售额14.54 亿元,占全年销售的43.67%。
截至报告期末,公司长期股权投资9,617,565.86 元。公司对外投资的其他权益工具投资期末余额为21,011,752.24 元,其他非流动金融资产期末余额为
1,027,543,063.95 元。
1、2018 年5 月3 日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司出资5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心(有限合伙),2021 年8 月26 日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过增加认缴出资5 亿元至总额10 亿元。新生活基金投资重点为围绕布局消费升级和健康快乐生活方向相关的新生态、新科技、新智造等领域的股权或股权相关的投资。报告期末,公司实缴出资余额47,024.17 万元,公允价值为53,306.85 万元。报告期内取得分配收益491.39 万元。
2、2018 年10 月16 日及2019 年4 月18 日,经公司第五届董事会第十四次及第十七次会议审议通过,公司出资6 亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金
(有限合伙),2021 年11 月29 日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过增加认缴出资1.5 亿元至总额7.5 亿元。蓝天基金主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。报告期末,公司实缴出资余额45,960.51 万元,公允价值为47,112.56 万元。报告期内取得分配收益1,108.91 万元。
公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息详见第十节财务报告、十一“公允价值的披露”。
1、2016 年3 月10 日,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司出资5 亿元认购华宏翠微宏益二期私募基金的普通级(A 级)份额。存续期间公司共取得分配收益1.7765 亿元,2021 年4 月公司已到期收回全部投资。
2、2020 年3 月31 日,公司投资505 万元参与设立北京核芯达科技有限公司,持股比例为10.10%,报告期该公司增资扩股至7,881.7734 万元,公司持股比例降至6.40%,期末公允价值为1,230.18 万元。
3、2018 年10 月22 日,海科融通投资2,000 万元于北京声联网信息科技有限公司,持股比例为8.33%,期末公允价值为1,104.71 万元。
2020 年,公司推动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。2020 年12 月3 日,本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕,公司已持有海科融通98.2975%股权。本次重组募集配套资金
338,599,980.72 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为319,069,798.36 元。2021年1 月21 日,本次新增股份登记手续办理完毕。本次募集资金全部用于支付现金对价,截至报告期末,募集资金已使用完毕,募集资金专户已注销。2021 年3 月1
日,公司已完成工商变更登记手续,取得新《营业执照》,公司注册资本增至人民币798,736,665 元。
对于上述募集资金的募集与使用情况,独立董事发表意见认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求。公司切实履行了募集资金管理及使用、信息披露等相关事务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
关于本次重组事项的相关独立意见,详见重组期间公司于上海证券交易所网站披露的《翠微股份独立董事关于本次重组相关事项的独立意见》。
公司名称|业务性质|持股比例|注册资本|总资产|净资产|净利润
北京海科融通支付服务有限公司|银行卡收单|98.2975%|25,580|181,349.22|118,116.26|20,882.28
北京当代商城有限责任公司|商业零售|100%|31,000|107,582.10|53,013.32|-562.25
北京甘家口大厦有限责任公司|商业零售|100%|31,000|54,703.09|46,419.61|37.73
北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司|商业零售|直接83.33%,间接16.67%|1,000|16,858.43|9,093.63|7.46
北京翠微园物业管理有限公司|物业管理|100%|100|1,760.09|1,673.18|-58.23
北京翠微文化发展有限责任公司|商业零售、摄影|80%|200|1,768.53|453.55|18.12
北京创景置业有限责任公司|物业管理|16%|1,118|15,294.05|11,067.40|1,467.71
北京海国融智私募基金管理有限公司|投资管理|30%|2,000|4,419.38|3,063.12|1,679.96
1、公司其他参股公司情况详见第十节财务报告七、10“其他权益工具投资”。
2、报告期内,海科融通实现营业收入235,760.96 万元,同比下降17.01%,实现净利润20,882.28 万元,同比增长13.23%;当代商城实现营业收入20,920.39 万元,同比下降12.93%,净利润-562.25 万元,同比下降88.93%;甘家口大厦实现营业收入8,408.74 万元,同比增长22.62%,净利润37.73万元,同比增长106.12%;翠微超市实现营业收入22,578.39万元,同比下降30.32%,实现净利润7.46 万元,同比下降98.90%。
2022 年是推进“十四五”发展的重要年份。尽管全球疫情影响仍在持续,国际环境更趋复杂严峻和不确定,国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但我国经济长期向好的基本面没有变,经济发展韧性好、潜力足、空间大的特征没有变,经济稳定恢复和转型升级态势没有变,构建新发展格局、推动高质量发展的有利条件没有变。随着疫情常态化防控更加精准有效,居民收入水平和就业状况不断改善,促消费政策逐步落地显效,消费升级态势有望延续,消费市场规模将持续扩大。
根据公司十四五战略规划(2021-2025 年),公司将朝着双主业+科技多元产业投资的集群式发展构架,双主业存量业务实现结构优化盘活和结构效率有序释放,打造“双板块双核全域交互”战略发展架构,促进双市场价值显著拉升。
2022 年是北京国际科技创新中心核心区建设全面布局、夯实基础、重点突破的关键之年,是海淀区以首都发展为统领,全面贯彻新发展理念,推动新发展格局落地的关键之年,也是公司稳中求进、持续推进转型升级与高质量发展的一年。公司将坚决执行市、区政府的各项决策部署,深化落实“两新两高”战略,聚焦主责主业,妥善应对疫情防控及其影响,深化“商业+科技”战略,推动研究战略转型与商业转型,优化资源配置,提升资产效率,拓展支付与金融科技新领域、新生态,探索生活服务与金融科技内生、外延和融合发展空间,不断构建公司战略发展的新动能。
2022 年,公司将聚焦主营业务的稳定与提升,防控各类风险因素,积极应对疫情反复的形势影响,持续实施“商业+科技”战略发展转型,增强支付业务拓展提升能力,提升门店运营效能,研究部署后续布局,不断推动改革创新。公司计划实现营业收入39.65 亿元,利润总额2.63 亿元。重点工作如下:
1、持续发挥调改效能
以翠微店A 座和鼎城店调改后业绩提升为抓手,将软硬件优势转化为经营效益,做好新引进业态、品牌运营工作,发挥头部品牌市场优势和带动作用,引领品牌增效。研究推动中关村店、大成路店、翠微店B 座、牡丹园店的规划举措。
2、稳定运营创新营销
稳固主业经营,增加品牌资源储备,做好品牌置换、品类升级及空置补位工作。提升运营管理能力,加强与供应商的配合,推进商户购物中心化管理。整合打通APP、官微、小程序等线上渠道,提升直播平台,集中有效资源,形成线上营销体系。完善数字化会员系统,实现立体式精准营销。
3、推进双主业协同深化
持续拓展“翠微商圈”,深入数字技术管理应用,打造沉浸式消费体验和智慧化体验场景,推动整体经营与服务水平提升。聚焦数字经济发展机遇,丰富数字货币金融科技场景应用。推动海科融通完成业绩承诺,统筹规划业务资源,创新展业模式,实现内外部合作的深度融合,促进主营业务的多元化发展,为实现服务+营销模式的转型迈出坚实的一步。
4、推动多元投资拓展
继续拓展投资运作,探索新兴产业投资方向,把控投资风险,稳定收益水平,加强与区域、集团的战略协同。助力主业转型发展,推进主业及其外延的邻里中心、康养旅居、商业科技、金融科技生态等项目的投资拓展,培育多元优质的发展资源。
5、完善企业治理体系
改进与优化业务管理模式,实现管控模式升级。完善财务管理架构及流程设
计,实现财务体系集约规范。完善考核与激励机制,搭建人力资源差异化体系。完善内控制度体系,加强风险控制管理。增强信息管理技术的开发应用能力,促进数字化运营体系建立。完善物业保障,促进降本增效。确保安全经营,做好重大活动时期的安全保障。
1、经济风险。国际环境复杂动荡,全球疫情持续,世界经济复苏前景不确定,内外经济循环面临诸多挑战,国内疫情防控和经济复苏将受到内外部多重复杂因素的影响和制约。
2、市场风险。疫情持续反复对零售行业带来显著冲击,参与主体受影响的程度加大,消费需求下滑,市场竞争环境加剧。支付行业处于快速发展的整合期,行业监管政策加强、新技术不断出现,市场竞争环境将更趋复杂激烈。
3、经营风险。疫情形势变化直接影响实体零售业经营,零售企业仍将面临销售收入减少、成本费用增加、盈利能力下降的较大压力,并将影响实体门店转型调整的进程和效果。疫情持续反复及执行小微商户租金减免政策将对公司的经营业绩带来较大影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不断完善法人治理结构,持续致力于企业内部控制体系建设,促进公司规范运作。公司设立股东大会、董事会、监事会,明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其职,相互协调、有效制衡的治理结构。
一、关于股东与股东大会。报告期内,公司共召集并召开2 次股东大会,采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、议事程序、表决均符合《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定的要求,确保广大股东尤其是中小股东享有平等地位和合法权益。报告期内,公司实际控制人、控股股东及其一致行动人依法行使权利与义务,切实履行各项承诺,不存在资金占用、担保或其他违规失信情形。
二、关于董事与董事会。报告期内,公司召开6 次董事会。全体董事严格遵守法律法规及公司相关制度,关注公司经营管理状况,认真审议各项议案,积极参与公司各项重要决策,维护公司全体股东最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行各项职责;报告期内召开9 次董事会专门委员会,充分发挥委员的工作经验、专业技能和管理知识,提高董事会决策效率,降低经营风险,确保公司良性发展。
三、关于监事与监事会。报告期内,公司召开4 次监事会。公司监事按照法律法规的要求,本着为全体股东负责的精神,对公司财务状况、关联交易、定期报告、利润分配、内部控制等事项进行检查和监督,认真履行职责,未发现违法违规和损害股东利益的情况。
四、关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,准确、真实、完整、及时地披露相关信息,秉持公平、公正原则,保障中小股东知情权,确保所有股东有平等的机会获得信息。
五、关于投资者关系。公司制定了《投资者关系管理制度》,借助投资者专线、网站、上证e 互动以及投资者集体接待日等多种渠道,认真听取各方意见和建议,保持与投资者的良性互动。
六、关于内幕信息管理。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,规范内幕信息知情人管理工作,对定期报告涉及内幕信息的相关人员情况进行登记备案,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2020 年年度股东大会|2021.05.21|www.sse.com.cn|2021.05.22|详见《翠微股份2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-020)
2021 年第一次临时股东大会|2021.12.16|www.sse.com.cn|2021.12.17|详见《翠微股份2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-039)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
匡振兴|董事长|男|55|2017.09.04|2022.09.11|0|0|0|0|0|是
徐涛|董事|男|53|2003.01.15|2022.09.11|0|0|0|0|0|是
吴红平|董事、总经理|女|49|2018.05.11|2022.09.11|0|0|0|0|63.41|否
王立生|董事|男|43|2021.05.21|2022.09.11|0|0|0|0|0|是
满柯明|董事、副总经理|男|55|2021.05.21|2022.09.11|0|0|0|0|55.47|否
颜巍|董事|女|54|2017.09.21|2022.09.11|0|0|0|0|0|是
王成荣|独立董事|男|64|2019.09.12|2022.09.11|0|0|0|0|8|否
陈及|独立董事|男|66|2016.09.13|2022.09.11|0|0|0|0|8|否
胡燕|独立董事|女|60|2016.09.13|2022.09.11|0|0|0|0|8|否
郭婷婷|监事会主席|女|43|2019.09.12|2022.09.11|0|0|0|0|0|是
张宇红|监事|女|53|2019.09.12|2022.09.11|0|0|0|0|36.85|否
张彬|监事|男|37|2019.09.12|2022.09.11|0|0|0|0|30.30|否
张华|监事|男|57|2004.01.17|2022.09.11|0|0|0|0|0|否
易春辉|职工监事|男|46|2003.01.15|2022.09.11|0|0|0|0|24.36|否
邬涛|职工监事|男|40|2019.03.07|2022.09.11|0|0|0|0|34.91|否
张丽燕|职工监事|女|48|2019.03.07|2022.09.11|0|0|0|0|32.78|否
苏斐|副总经理|男|46|2020.03.31|2022.09.11|0|0|0|0|55.32|否
姜荣生|董事会秘书|男|51|2010.09.15|2022.09.11|0|0|0|0|70.20|否
宋慧|财务总监|女|45|2016.09.13|2022.09.11|0|0|0|0|65.21|否
胡萍|营运总监|女|51|2020.03.31|2022.09.11|0|0|0|0|52.12|否
韩建国|离任董事|男|61|2014.12.22|2021.04.28|0|0|0|0|0|是
赵毅|离任董事|女|52|2017.09.21|2021.04.28|0|0|0|0|0|是
合计|/|/|/|/|/||||/|544.93|/
注:1、统计周期为2021.01.01-2021.12.31 自然年发生费用,报告期内从公司获得的税前报酬总额含住房公积金和年金企业承担部分及2021 年发放的2020 年度年终奖。2、根据海淀区委、区政府关于区属国有企业负责人薪酬制度的相关规定,本公司董事长、总经理及其他区管领导干部的薪酬总额需经区国资委核定后统一组织发放,截至本报告出具日,2021 年度薪酬总额国资委尚未完成核定。
姓名|主要工作经历
匡振兴|2004 年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事。曾任北京海开房地产股份有限公司董事、江苏雷科防务科技股份有限公司董事。现任北京翠微集团(翠微股份)党委书记、本公司董事长,兼任北京翠微集团有限责任公司董事长、北京海科融通支付服务股份有限公司董事长。
徐涛|2003 年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理。曾任北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。现任北京翠微集团(翠微股份)党委副书记、本公司董事,兼任北京翠微集团有限责任公司董事、总经理。
吴红平|2004 年4 月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理。现任北京翠微集团(翠微股份)党委副书记、本公司董事、总经理,兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。
王立生|2008 年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长。现任北京翠微集团(翠微股份)党委委员,本公司董事,兼任北京翠微集团有限公司董事、副总经理,北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理,北京中技科融小额贷款有限公司董事。
满柯明|2009 年5 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事。现任北京翠微集团(翠微股份)党委委员、本公司董事、副总经理。
颜巍|历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理,现任本公司董事,华纺房地产开发有限公司董事、党委书记,北京华纺京轻房地产开发有限公司董事、总经理,北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理,北京友谊恒远科技有限公司董事长,北京华纺通泰置业有限公司董事长,北京新中纺正金物业管理有限公司董事。
王成荣|现任本公司独立董事,北京财贸职业学院二级教授,首都经济贸易大学博士生导师,中国流通顶级智库G30 论坛成员,兼任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长,享受国务院政府特殊津贴,荣获第八届中国零售业年度人物。
陈及|曾任北京工商大学商业经济研究所教授、所长,首都经贸大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师,MPA 培训中心主任,国家商务部重点培育全国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员,国家商务部七省市流通体制改革试点专家顾问委员会专家委员。现任本公司独立董事,兼任中国商业联合会专家委员会专家委员。
胡燕|现任本公司独立董事,北京工商大学商学院会计系教授、硕士研究生导师、中国注册会计师(非执业),兼任中国商业会计学会理事,五矿稀土股份有限公司独立董事。曾任中农立华生物科技股份有限公司独立董事,内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事。
郭婷婷|2006 年起历任本公司总经理办公室主管、主任助理、主任,物流管理部采购部见习经理、经理,翠微广场招商部总监助理,本公司团
|委书记,工会副主席,人力资源部部长,党群工作部部长,党委办公室主任。现任海淀区监委驻北京翠微集团(翠微股份)监察专员、北京翠微集团(翠微股份)党委委员、纪委书记,本公司监事会主席。
张宇红|2003 年起历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、审计部部长。现任北京翠微集团(翠微股份)纪委副书记、本公司监事、监察专员办公室综合管理岗主任。
张彬|2013 年起历任本公司党群工作部文员、纪检监察主办、主管、党委办公室副主任。现任本公司监事、党委办公室主任,兼任北京翠微集团有限责任公司监事会主席、北京海科融通支付服务有限公司监事会主席。
张华|历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理,副总经理。现任本公司监事,北京华瑞环球置业发展有限公司总经理、江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事长、总经理,扬州华纺置业有限公司董事,北京华讯发房地产开发有限公司董事,湖州华纺房地产有限公司董事长、总经理。
易春辉|2003 年起历任本公司职工监事、商品部主任、清河店一层负一层商场经理,翠微店五层商场经理。现任本公司职工监事,翠微店营运部综合经营商场经理。
邬涛|2012 年起历任北京当代商城有限责任公司人力资源部部长助理、部长。2018 年5 月任本公司人力资源部副部长。现任本公司职工监事,人力资源部部长。
张丽燕|2003 年起历任本公司营销中心主管、部长助理,营销服务部部长。现任本公司职工监事。
苏斐|2006 年3 月起历任本公司总经理助理,牡丹园店党支部书记、总经理,大成店党支部书记、总经理,北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长,翠微店党总支书记、总经理,公司营运总监,北京甘家口大厦有限责任公司执行董事。现任北京翠微集团(翠微股份)党委委员、本公司副总经理,兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。
姜荣生|2002 年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书,兼任海国融智基金管理(北京)有限公司董事。
宋慧|2002 年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理,北京市海淀区审计局副主任科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长。现任北京翠微集团(翠微股份)党委委员、本公司财务总监、财务管理部部长。
胡萍|2003 年3 月起历任本公司物流管理部珠宝化妆采购部经理,时尚精品采购部经理,物流管理部部长,百货经营部部长,翠微店党总支书记、总经理助理、总经理。现任现任北京翠微集团(翠微股份)纪委委员、本公司营运总监,兼任北京当代商城有限责任公司执行董事、经理。
韩建国|2001年9月起历任北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长,公司董事、副总经理,翠微集团副董事长。2020年10月退休。2021 年4 月28 日辞任公司董事职务。
赵毅|2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、北京翠微集团(翠微股份)党委副书记、纪委书记,工会主席。2021 年4月28 日辞任公司董事职务。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
匡振兴|北京翠微集团有限责任公司|董事长|2021.09.29|2024.09.29
徐涛|北京翠微集团有限责任公司|董事、总经理|2021.09.29|2024.09.29
王立生|北京翠微集团有限责任公司|董事、副总经理|2021.09.29|2024.09.29
郭婷婷|北京翠微集团有限责任公司|纪委书记|2020.01|
张彬|北京翠微集团有限责任公司|监事会主席|2021.09.29|2024.09.29
韩建国|北京翠微集团有限责任公司|离任副董事长|-|2020.10
赵毅|北京翠微集团有限责任公司|离任党委副书记|-|2021.06
颜巍|华纺房地产开发有限公司|董事、党委书记|2021.06.08|
张华|华纺房地产开发有限公司|离任副总经理|-|2021.02.24
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
匡振兴|北京海科融通支付服务有限公司|董事长|2020.12.04|2023.12.01
吴红平|北京海科融通支付服务有限公司|董事|2020.12.04|2023.12.01
王立生|北京翠微高科控股有限公司|执行董事、经理|2020.04.26|
|北京中技科融小额贷款有限公司|董事|2021.08.11|
颜巍|北京华纺京轻房地产开发公司|董事、总经理|2013.07|
|北京瑞德士达投资管理有限公司|董事、经理|2013.11|
|北京友谊恒远科技有限公司|董事长|2018.05.24|
|北京华纺通泰置业有限公司|董事长|2018.05.08|
|北京新中纺正金物业管理有限公司|董事|2021.12.22.|
王成荣|北京财贸职业学院|教授|1999.09|
陈及|首都经贸大学首都经济研究所|教授|2005.05|
胡燕|北京工商大学商学院|教授|2004.12|
|五矿稀土股份有限公司|独立董事|2017.03.10|
|内蒙古天首科技发展股份有限公司|独立董事|2021.04.02|2022.04.07
张彬|北京海科融通支付服务有限公司|监事会主席|2020.12.04|2023.12.01
张华|北京华瑞环球置业发展有限公司|总经理|2021.02.24|
|江苏华纺锦宸投资置业有限公司|董事长、总经理|2021.03.24|
|扬州华纺置业有限公司|董事|2009.04.22|
|北京华讯发房地产开发有限公司|董事|2008.05.06|
|湖州华纺房地产有限公司|董事长、总经理|2020.04.24|
苏斐|北京海科融通支付服务有限公司|董事|2020.12.04|2023.12.01
姜荣生|北京海国融智私募基金管理有限公司|董事|2019.06.25|2023.03.02
胡萍|北京当代商城有限责任公司|执行董事、经理|2021.12.08|2023.03.30
在其他单|无|||
位任职情况的说明|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬由提名与薪酬委员会提出方案,经董事会通过后提交股东大会审议决定。高级管理人员的薪酬方案报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据海淀区国资委对国有企业负责人薪酬标准的核定结果及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》的规定执行。在公司担任实际职务的内部董事、监事按其岗位领取相应的薪酬,高级管理人员薪酬由提名与薪酬委员会根据经营指标和管理目标完成情况进行综合考核后执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|544.93 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|544.93 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
韩建国|董事|离任|退休
赵毅|董事|离任|工作变动
王立生|董事|选举|工作原因
满柯明|董事|选举|工作原因