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彭雪松|男,1974 年9 月出生,中共党员,本科,注册会计师,正高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、
|部门经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
于来富|男,1975 年7 月出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁,东北证券股份有限公司董事。
张羽|女,1973年10 月出生,中共党员,大专学历,高级会计师,中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、部门副经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、财务资产管理部总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。
2022年1月25日,公司2022 年第二次临时董事会审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案,董事会提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
2022年2月11日,公司2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于选举第十二届董事会非独立董事的议案,选举秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事。
2022年12月3日,公司披露了《关于独立董事辞职的公告》,由于个人原因,李政先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第十二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。由于李政先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定,李政先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,李政先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事的职责。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
宋尚龙|吉林银行|董事|2020年3月30日|换届止
宋尚龙|东北证券|董事|2020年5月15日|2023年5月14日
刘树森|东北证券|董事|2020年5月15日|2023年5月14日
孙晓峰|东北证券|董事|2020年5月15日|2023年5月14日
于来富|东北证券|董事|2023年1月31日|2023年5月14日
王化民|东北证券|监事|2020年5月15日|2023年5月14日
秦音|东北证券|监事|2020年5月15日|2023年5月14日
田奎武(离任)|东北证券|监事|2020年5月15日|2022年1月21日
李斌|东北证券|监事|2022年5月13 日|2023年5月14日
在其他单位任职情况的说明|除上述任职外,公司尚有部分董事、监事、高管在公司其他参股公司及关联企业担任董事、监事等职务。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|具体标准按照公司《绩效考核管理规定》,根据公司和资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,178.81万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
田奎武|董事、副总裁|离任|工作原因
李政|独立董事|离任|个人原因
秦音|董事|选举|工作原因
会议届次|召开日期|会议决议
2022年第一次临时董事会|2022年1月6 日|审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2022年第二次临时董事会|2022年1月25 日|审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案、关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2022 年第二次临时股东大会的有关事宜。
2022年第三次临时董事会|2022年3月2 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开202 年第三次临时股东大会的有关事宜
2022年第四次临时董事会|2022年3月18 日|审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。
第十二届第七次董事会|2022年4月27 日|审议通过了公司2021 年度董事会工作报告、2021 年度利润分配方案、2021 年年度报告及其摘要、2022 年第一季度报告、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》《吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于补选董事会专门委员会委员等议案。
2022年第五次临时董事会|2022年6月1 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2021 年年度股东大会的有关事宜。
2022年第六次临时董事会|2022年8月17 日|审议通过了关于控股子公司存续分立的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
第十二届第八次董事会|2022年8月25 日|审议通过了公司2022 年半年度报告全文及其摘要、关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于公司申请融资的议案、关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案关于召开2022 年第四次临时股东大会的有关事宜。
2022年第七次临时董事会|2022年9月15 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
第十二届第九次董事会|2022 年10月27 日|审议通过了公司2022 年第三季度报告、关于注销所属子公司的议案、关于所属子公司减资的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2022 年第五次临时股东大会的有关事宜。
2022年第八次临时董事会|2022 年11月3 日|审议通过了关于所属子公司股权结构调整的议案。
2022年第九次临时董事会|2022 年11月7 日|审议通过了关于所属子公司减资的议案。
2022年第十次临时董事会|2022 年12月2 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2022 年第六次临时股东大会的有关事宜。
2022年第十一次临时董事会|2022 年12月29 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
宋尚龙|否|14|14|9|0|0|否|7
刘树森|否|14|14|9|0|0|否|7
孙晓峰|否|14|14|9|0|0|否|4
李玉|否|14|12|9|2|0|否|1
王化民|否|14|14|9|0|0|否|7
张凤瑛|否|14|13|9|1|0|否|6
翟怀宇|否|14|13|9|1|0|否|6
刘晓峰|否|14|13|9|1|0|否|7
韩冬阳|否|14|14|9|0|0|否|5
秦音|否|13|13|9|0|0|否|5
王立军|是|14|14|9|0|0|否|5
邴正|是|14|14|9|0|0|否|5
杜婕|是|14|14|9|0|0|否|7
毛志宏|是|14|14|9|0|0|否|7
李政|是|14|14|9|0|0|否|7
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|毛志宏、张凤瑛、王化民、杜婕、李政
提名委员会|王立军、李玉、孙晓峰、邴正、杜婕
薪酬与考核委员会|邴正、张凤瑛、王化民、毛志宏、李政
战略委员会|宋尚龙、刘树森、王化民、王立军、邴正
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|审查《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《公司2021年度利润分配方案》《公司2021年年度报告及其摘要《公司2021年度内部控制评价报告》《审计委员会关于中准会计师事务所(特殊普通合伙2021年度审计工作的总结报告》《续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》《公司2022|同意各项议案。|-
|年度日常关联交易的议案》《公司2021年度计提资产减值准备的议案》《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司2022年一季度报告》。||
2022年8月23日|审查《公司2022年半年度报告全文及其摘要》《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|同意各项议案。|-
2022年10月25日|审查《公司2022年三季度报告》。|同意《公司2022年三季度报告》。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月21日|审议《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。|同意《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|审议《公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果》。|同意《公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果》。|-
母公司在职员工的数量|107
主要子公司在职员工的数量|16,960
在职员工的数量合计|17,067
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|13,053
销售人员|847
技术人员|1,215
财务人员|373
行政人员|1,579
合计|17,067
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学及以上学历|3,882
大专|5,044
中专技校及高中|5,297
其他|2,844
合计|17,067
2022年,公司进一步优化用人机制和激励机制,继续坚持以岗定薪,岗薪匹配。按照《绩效考核管理规定》,根据企业及个人绩效考评结果兑现,薪酬随考核指标上下浮动。员工薪酬制度方面,公司依据公司及员工实际,合理设计薪资结构和薪酬水平,发挥薪酬的保留和激励作用,使员工与企业利益共享,提高公司用人的市场化水平和竞争力。
为加强公司队伍建设,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业水准和管理能力,公司建立了完善的教育培训体系,制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度;根据战略目标、经营目标和岗位技能要求,制定年度培训计划,持续跟进与改善,各项培训工作有序、有效开展;依据年度教育培训计划,实施分层分类教育培训,包括:新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、安全消防培训等,同时不断优化培训内容,推动内外培训相结合,促进员工与公司共同进步。
一、政策制定
根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2021—2023年股东回报规划》,目前公司股利分配政策如下:
1、利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时,优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配期间的间隔
公司一般按照会计年度进行利润分配,在符合现金分红条件的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润(现金)分配。
在符合现金分红条件的情况下,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司发展阶段的认定及现金分红的占比:
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,同时在遵守上述现金分红的规定的前提下,可以提出股票股利分配预案。
1、董事会在审议利润分配预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜,应充分听取监事会的意见;独立董事应发表明确意见。
2、利润分配预案经董事会审议通过后报股东大会审议通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:
(1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红原因的说明;
(4)独立董事对未进行现金分红的合理性发表的独立意见。
(三)公司的利润分配调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议通过后提交股东大会批准。公司应安排通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
(四)公司的利润分配监督机制
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:
二、执行情况
公司2021年度未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。
报告期内,公司高级管理人员均能够勤勉、忠实地履行高级管理人员的职责,维护公司及股东的权益。高级管理人员的考核按照公司《绩效考核管理规定》执行,即根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量,结合《经营管理责任书》的标准和要求,确定高级管理人员的报酬。
公司建立了完善、规范的内部控制制度,制度体系包括《公司章程》《投资项目管理制度》《人力资源管理制度》《财务管理制度》《物资采购管理制度》《计划管理制度》等,并严格按照制度要求,组织和实施各项内部控制工作。
公司制定了《信息披露管理制度》《重大事项报告、传递、审核、披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》等制度,针对子公司的重大事项报告、内幕知情人登记、外部信息使用管理等方面进行了详细的规定。
详见公司于2023 年4月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年度内控审计报告》。
上市公司治理专项行动自查中,公司不存在需要整改的重大问题,对于投资者关系管理等方面,公司已进行优化完善,后续将依据新颁布的法律法规,结合自身实际情况进一步巩固提升治理能力,不断提高上市公司质量。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6,948.92
截至报告期,共有14 家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单,各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表:
序号|公司名称|主要污染物及特征污染物名称|排放浓度(mg/m3)|排污许可总量(t)|实际排放总量(t)|执行污染物排放标准(mg/m3)|超标排放情况
1|吉林亚泰水泥有限公司|二氧化硫|达标|2867.36|169.73|200|无
||氮氧化物|达标|5074.24|1901.09|400|无
||颗粒物|达标|835.56|266.05|30|无
2|吉林亚泰明城水泥有限公司|二氧化硫|达标|1625.00|16.74|200|无
||氮氧化物|达标|3250.00|1217.44|400|无
||颗粒物|达标|503.10|83.45|30|无
3|亚泰集团伊通水泥有限公司|二氧化硫|达标|267.50|43.36|200|无
||氮氧化物|达标|535.00|320.50|400|无
||颗粒物|达标|125.82|38.65|30|无
4|亚泰集团通化水泥股份有限公司|二氧化硫|达标|428.00|9.93|200|无
||氮氧化物|达标|856.00|577.53|400|无
||颗粒物|达标|184.10|37.78|30|无
5|亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司|二氧化硫|达标|680.00|118.81|200|无
||氮氧化物|达标|1360.00|978.30|400|无
||颗粒物|达标|895.96|41.29|30|无
6|辽宁富山水泥有限公司|二氧化硫|达标|102.41|81.62|200|无
||氮氧化物|达标|630.64|568.63|400|无
||颗粒物|达标|235.65|58.09|30|无
7|亚泰集团铁岭水泥有限公司|二氧化硫|达标|217.70|16.41|200|无
||氮氧化物|达标|1926.00|850.92|400|无
||颗粒物|达标|334.71|62.21|30|无
8|亚泰集团哈尔滨水泥有限公司|二氧化硫|达标|246.68|23.43|200|无
||氮氧化物|达标|482.86|396.49|400|无
||颗粒物|达标|170.61|29.46|30|无
9|辽宁交通水泥有限责任公司|二氧化硫|达标|248.00|44.48|200|无
||氮氧化物|达标|1045.00|613.94|400|无
||颗粒物|达标|208.63|54.82|30|无
10|吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司|颗粒物|/|/|/|20|无
序号|公司名称|主要污染物及特征污染物名称|排放浓度(mg/l)|排污许可总量(t)|实际排放总量(t)|执行污染物排放标准(mg/l)|超标排放情况
1|吉林亚泰永安堂药业有限公司|化学需氧量|/|/|/|/|无
||氨氮|/|/|/|/|无
2|吉林亚泰制药股份有限公司|化学需氧量|/|209.424|0|/|无
||氨氮|/|1.57|0|/|无
3|吉林亚泰生物药业股份有限公司|化学需氧量|/|/|/|/|无
||氨氮|/|/|/|/|无
4|大连水产药业有限公司|化学需氧量|达标|4.95|2.6676|300|无
||氨氮|达标|0.495|0.051|30|无
企业采取综合性防治措施,水泥企业各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置,建设中水回用系统,对生产、生活用水循环利用;制药企业建设污水处理装置,锅炉为低氮燃烧燃气锅炉。2022 年所有的污染治理设施均随生产设施同步运行,污染物实现了全面达标排放。
公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作,并取得环评批复文件。根据环保管理部门对排污许可管理要求,依法应当实行排污许可管理的公司,在当地政府环境保护主管部门规定的期限内,申请并领取了排污许可证。
为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求,公司所属排放污染物的子公司按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。
公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案,对公司所属子公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定,并向环保管理部门备案。
长春市生态环境局于2022年7月11日对公司所属子公司吉林亚泰建筑工程有限公司作出《行政处罚决定书》(长环罚字〔2022〕JY16号),吉林亚泰建筑工程有限公司因夜间进行产生噪声的建筑施工作业,长春市生态环境局处以行政处罚一万元。
亚泰集团落实环境主体责任,树立红线意识,排除环保隐患,管控环保风险,保证了各项污染物达标排放;持续推进绿色矿山建设,积极推动绿色发展,构建绿色制造体系。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|190,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|纯低温余热发电
围绕国家双碳战略目标,亚泰集团勇于承担社会责任,发挥行业引领作用,积极落实节能降碳工作。建材产业加大新技术应用的研发与投入,提高工业废渣、危险废物、替代燃料、建筑垃圾、生活垃圾等应用处置,推进落后产能淘汰,响应常态化错峰生产,促进绿色、低碳发展。
详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年度社会责任报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺|股份限售|吉林金塔投资股份有限公司|自发行结束之日起三十六个月内不得转让,限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。|自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕|是|是|-|-
其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|吉林亚泰(集团)股份有限公司|2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益。(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券。(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。|作为东北证券股东的整个期间|是|是|-|-
|解决关联|吉林亚泰(集团)|1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发|长期有效|是|是|-|-
|交易|股份有限公司|生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。|||||
|其他|吉林亚泰(集团)股份有限公司|在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;(3)委托本公司及关联方进行投资活动;(4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本公司及关联方偿还债务。|作为东北证券股东或关联方的整个期间|是|是|-|-
1、2022年4月27 日,公司召开了第十二届第七次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
2、2023年4月27日,公司召开了第十二届第十次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见2023年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|220
境内会计师事务所审计年限|6年
境内会计师事务所注册会计师姓名|支力、韩丽新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中准会计师事务所(特殊普通合伙)|150
报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在大额债务到期未清偿、未履行法院生效判决等情形。
事项概述|查询索引
2022 年,公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务|公告详见2022年4月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
长春晨宇购物中心集团有限公司|吉林亚泰富苑购物中心有限公司|晨宇5 号楼房屋 B2F-6F(地下2 层到地上6层)部分区域|523,743,858.00|2018年10月8日|2036年7月7日|-|-|-|否|-
2018年8月31日和2018年9月17日,公司2018年第十次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》,根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的晨宇5 号楼房屋B2F-6F(地下2层到地上6层)部分区域,总面积约为10万平方米,租赁期限为17年零9个月(包括免租期15个月),租赁费用总计523,743,858元,租金按季度支付(公告详见2018年9月1日2018年9月18日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》)。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|6,000
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|836,809.17
报告期末对子公司担保余额合计(B)|1,047,195.17
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|1,053,195.17
担保总额占公司净资产的比例(%)|109.46
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|813,891.54
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|572,109.54
上述三项担保金额合计(C+D+E)|1,386,001.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|截止2022年12月31日,公司对子公司之外的担保金额累计为6,000万元,为公司对参股公司江苏威凯尔医药科技有限公司提供的担保,江苏威凯尔医药科技有限公司提供了反担保。截止本报告披露日,上述对子公司之外的担保金额已全部偿还并解除担保其余担保全部为对子公司的担保。担保事项审议及披露程序符合法律法规及《公司章程的有关规定。
1、2022 年3 月10 日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022 年第7 次总裁办公会,会议审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案。
吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于2018 年6 月,主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人民币100 万元(尚未实缴到位),公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司持有其100%股权。
根据经营管理需要,同意将亚泰能源集团有限公司持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司
100%股权以人民币0 元的价格转让给公司。转让完成后,公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权。
截止目前,上述股权转让手续已办理完毕。
2、2022 年5 月9 日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022 年第11 次总裁办公会,会议审议通过了关于收购吉林省津安建设集团有限公司51.02%股权的议案。
吉林省津安建设集团有限公司成立于2017 年4 月,经营范围为建筑工程与市政工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工等,注册地址为吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区金泰路888 号,注册资本为人民币7,644.72 万元,吉林安装集团股份有限公司持有其51.02%股权,吉林省长发新型城镇化产业有限公司持有其48.98%股权。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2021)第080 号资产评估报告,经采用资产基础法进行评估,截止评估基准日2021 年9 月30 日,吉林省津安建设集团有限公司资产账面值8,853.27 万元,评估值4,853.41 万元,评估减值3,999.86 万元,减值率45.18%;负债账面值2,145.94 万元,评估值2,145.94 万元;净资产账面值6,707.33 万元,评估值2,707.47 万元,评估减值3,999.86 万元,减值率59.63%。
根据公司建材产业发展需要,为扩大企业产品市场,提高市场占有率,提升行业地位及竞争力,同意公司控股子公司——吉林亚泰润德建设有限公司出资人民币1,381.35 万元收购吉林省津安建设集团有限公司51.02%股权。
截止目前,上述股权收购手续已办理完毕。
3、2022 年6 月8 日上午9 时,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022 年第17 次总裁办公会,会议审议通过了关于投资参股长春晟泰环境治理服务有限公司的议案。
根据公司地产产业发展的需要,同意公司全资子公司——吉林亚泰物业管理有限公司出资人民币49 万元与长春东晟物业服务有限公司共同发起设立长春晟泰环境治理服务有限公司,吉林亚泰物业管理有限公司持有新设立公司49%的股权。
长春晟泰环境治理服务有限公司注册资本为人民币100 万元,主要经营环境应急治理服务、专业保洁、清洗、消毒服务等。
截止目前,长春晟泰环境治理服务有限公司工商注册手续已办理完毕。
4、2022 年10 月27 日上午9 时,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022 年第27 次总裁办公会,会议审议通过了关于所属子公司股权结构调整的议案。
根据公司医药产业发展的需要,现同意吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有的吉林亚泰健康医药有限责任公司15%股权转让给公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司,转让总价300万元。股权调整完成后,对公司合并报表及业绩无影响。
5、2022 年12 月15 日上午9 时,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022 年第30 次总裁办公会,会议审议通过了关于收购吉林亚泰创新建筑工程有限公司100%股权的议案。吉林亚泰创新建筑工程有限公司成立于2021 年4 月,经营范围为各类工程建筑活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,注册地址为吉林省长春市中韩(长春)国际合作示范区宝成路888 号,注册资本为人民币4,000 万元,拥有“建筑工程施工总承包二级”资质,吉林省萨日朗建设工程有限公司持有其100%的股权。
根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准吉审字[2022]2165 号审计报告,截止2021年12 月31 日,吉林亚泰创新建筑工程有限公司总资产为7,365.21 元,总负债为2,360,753.46 元,净资产为-2,353,388.25 元,2021 年实现营业收入0 元,净利润-2,353,388.25 元;截止2022 年11月30 日,吉林亚泰创新建筑工程有限公司总资产为194,237.20 元,总负债为6,342,039.34 元,净资产为-6,147,802.14 元,2022 年1-11 月实现营业收入0 元,净利润-3,794,413.89 元。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2022)第060 号资产评估报告,经采用收益法进行评估,截止评估基准日2022 年11 月30 日,吉林亚泰创新建筑工程有限公司股东全部权益评估结果为206.17 万元,评估增值率134%。
根据公司地产产业发展需要,同意公司全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币
200 万元收购吉林省萨日朗建设工程有限公司持有的吉林亚泰创新建筑工程有限公司100%股权。截止目前,上述股权收购手续已办理完毕。
6、2023年3月28日上午9时,亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2023年第3次总裁办公会,会议审议通过了关于转让吉林亚泰生物药业股份有限公司(简称“亚泰生物”)49%股权的议案。
亚泰生物成立于1994 年3月,经营范围为药品生产、小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询、技术服务、研究开发、医疗器械研发、生产和销售等,注册地址为吉林省长春新区北远达大街8018号,注册资本为人民币18,127.24万元,亚泰集团持有其99%股权,亚泰医药集团有限公司持有其1%股权。
根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准吉审字[2023]2003号审计报告,截止2022年12月31日,亚泰生物总资产为436,188,621.04元,总负债为361,635,280.45元,净资产为74,553,340.59元,2022年实现营业收入1,880,699.27元,净利润169,343,485.34 元。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2023)第005号资产评估报告,经采用资产基础法进行评估,截止评估基准日2022年12月31日,亚泰生物股东全部权益价值评估值为9,784.24万元,较审计后的所有者权益账面价值7,455.33万元,评估增值2,328.91万元,评估增值率31.24%。
根据公司医药产业发展需要,同意将公司持有的亚泰生物49%股权,以4,794.28 万元的价格转让给吉林省泰然生物科技有限公司。转让完成后,公司持有亚泰生物50%股权,吉林省泰然生物科技有限公司持有亚泰生物49%股权,亚泰医药集团有限公司持有亚泰生物1%股权(以上事宜以工商注册为准)。
截止目前,上述事项的相关手续正在办理之中。
7、2023年4月21日,公司与Jackdaw Capital Ltd签署了《战略合作框架协议》。Jackdaw Capital Ltd是一家集风险投资、债券基金发行、上市保荐及辅导、家庭传承、财务顾问等为主营业务的全方位投资银行,注册地点为英国。为充分发挥双方的优势和特色,实现互利共赢,双方拟以现有产业为基础,开展上下游产业的深度合作,实现产业链延伸,合作内容为公司产业链中的医药产业、整体集团财务资金运营等多方位合作。后续具体合作事项确定后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相应决策程序及披露义务。
8、2023年4月23日上午9时,亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2023年第10次总裁办公会,会议审议通过了关于参股公司注销的议案。
吉林亚泰净月物业管理有限公司成立于2021年6月,经营范围为物业管理、供暖服务、市政设施管理、园区管理服务等,注册地址为长春市净月开发区生态大街3777号,注册资本为人民币200万元,公司间接持有其49%股权(未实缴)。
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司成立于2020年4月,经营范围为以自有资金对相关项目投资、企业管理服务,产业园区投资、建设、运营和管理等,注册地址为长春市净月开发区,注册资本为人民币16,000万元,公司持有其12.5%股权(未实缴)。
根据上述两家参股公司实际情况,同意两家参股公司进行清算,公司将配合开展相关工作。
9、子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司(以下简称长春金安公司)土地出让金延迟缴纳事宜。
公司之子公司长春金安公司于2021年6 月18 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号2021-018(净),出让价款为人民币1,752,682,666.00 元。其中宗地的定金为人民币350,536,534.00元,定金抵作土地出让价款。合同中规定,长春市规划和自然资源局于2021年6 月18日前交付土地,长春金安公司可分期支付土地出让价款。第一期,需在2021 年7 月18 日之前支付876,341,333.00 元;第二期需在2021 年12 月18 日之前支付876,341,333.00元。双方于2022年1月27日签订《国有建设用地使用权出让合同(合同补充条款)》,变更为第一期需在2021年7月18日之前支付350,536,534.00元,第二期需在2022年6月18日之前支付1,402,146,132.00 元,同时变更土地交付方为长春净月高新区管委会。
长春金安公司于2021 年6 月15 日支付350,536,534.00 元,于2021 年9 月22 日支付30,000,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,长春金安公司尚未支付剩余出让价款1,372,146,132.00元。2022 年10 月1日前该出让地块尚未具备交付条件。长春市规划和自然资源局、长春金安公司、长春净月高新技术产业开发区管理委员会签署仲裁协议书,就上述土地出让金纠纷一事达成仲裁协议,约定:三方自愿将上述土地使用权出让合同纠纷提交长春市仲裁委员会仲裁,仲裁裁决对协议各方均具有约束力。
2023年4月23日,经长春仲裁委员会仲裁(长仲裁字[2023]第0265号)确认长春金安公司根据《国有建设用地使用权出让合同》及合同补充条款享有先履行抗辩权,2023 年10 月1 日前未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为,不承担利息和违约金等违约责任。
10、子公司吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司(以下简称莲花山地产)土地出让金延期缴纳事宜。
子公司莲花山地产于2021年4月15 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号2021-002(莲),出让价款为人民币225,221,145.00 元。其中宗地的定金为人民币45,044,229.00 元, 定金抵作土地出让价款。合同中规定莲花山地产可分期支付土地出让价款。第一期,需在2021 年5 月14 日之前支付112,610,573.00 元;第二期需在2021 年10 月14 日之前支付112,610,572.00 元。双方于2022 年1 月25 日签订《国有建设用地使用权出让合同(合同补充条款)》,变更为第二期需在2022年4月14日之前支付112,610,572.00 元。莲花山地产于2021年4月9日支付45,044,229.00元,于2021年5月14日支付67,566,344.00 元。由于出让地块至今未达到交付条件,截至2022 年12月31日,莲花山地产尚未支付剩余出让价款112,610,572.00 元。
2023年4月23日,莲花山地产取得仲裁裁决书(长仲裁字[2023]第0266号),确认莲花山地产根据《国有建设用地使用权出让合同》《国有建设用地使用权出让合同(合同补充条款)》,在未交付案涉地块和交付符合合同约定条件的案涉地块后的一年合理期间,逾期未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为,不承担利息和违约金等违约责任。
11、天津武清区政府启动对公司之子公司天津兰海泉洲水城(天津)发展有限公司负责投资的泉洲水城土地一级整理项目审计工作,于2022年9月9日天津市武清区土地整理中心聘请的中介机构天津瑞承会计师事务所出具了津瑞承专审字(2022)第065 号《天津市武清区黄庄片区土地开发整理项目审计报告》。
12、2020年12 月28日,江苏威凯尔医药科技有限公司向公司出具了《还款承诺函》,承诺在2021年末前偿还公司及所属子公司欠款不少于5,000.00万元,剩余部分欠款将于2022年末前全部偿还完毕,借款期间按照6.09%的年化利率支付利息。截至2022年12月31日,江苏威凯尔医药科技有限公司已还清全部借款。
公司为江苏威凯尔医药科技有限公司融资提供担保,江苏威凯尔医药科技有限公司以其持有的维卡格雷相关5个专利权为公司提供了反担保。截至2022年12月31日,公司为江苏威凯尔医药科技有限公司提供担保余额为6,000万元;截至本报告披露日,江苏威凯尔医药科技有限公司已全部偿还上述融资,公司不存在对子公司以外的对外担保。
截至报告期末普通股股东总数(户)|100,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|100,596
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会|0|295,088,616|9.08|0|无|0|国家
安徽海螺水泥股份有限公司|10,000,000|172,445,690|5.31|0|无|0|国有法人
吉林金塔投资股份有限公司|0|155,009,212|4.77|0|质押|155,009,212|境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司|0|148,936,170|4.58|0|冻结|148,936,170|境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司|0|144,989,170|4.46|0|质押|144,989,170|国有法人
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司|0|129,477,298|3.99|0|未知|0|其他
北方水泥有限公司|0|129,477,298|3.99|0|未知|0|国有法人
中信证券股份有限公司|114,550,257|114,550,257|3.53|0|未知|0|国有法人
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司|0|109,722,935|3.38|0|未知|0|国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司|0|108,482,368|3.34|0|未知|0|国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
长春市人民政府国有资产监督管理委员会||295,088,616|||人民币普通股|295,088,616|
安徽海螺水泥股份有限公司||172,445,690|||人民币普通股|172,445,690|
吉林金塔投资股份有限公司||155,009,212|||人民币普通股|155,009,212|
无锡圣邦地产投资有限公司||148,936,170|||人民币普通股|148,936,170|
无锡金嘉源文旅投资有限公司||144,989,170|||人民币普通股|144,989,170|
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司||129,477,298|||人民币普通股|129,477,298|
北方水泥有限公司||129,477,298|||人民币普通股|129,477,298|
中信证券股份有限公司||114,550,257|||人民币普通股|114,550,257|
长春市城市发展投资控股(集团有限公司||109,722,935|||人民币普通股|109,722,935|
唐山冀东水泥股份有限公司||108,482,368|||人民币普通股|108,482,368|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|赵首沣
成立日期|2008年8月2日
主要经营业务|代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|-
其他情况说明|-
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants
中准审字[2023]2097 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称亚泰集团)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚泰集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)房地产存货可变现净值的评估
如财务报表附注五、合并财务报表项目注释之(七)所述,亚泰集团2022年12 月31 日存货账面价值12,127,656,661.59 元,占合并总资产的22.59%,其中已完工开发产品、在建开发产品及拟开发产品(以下统称房地产存货)期末价值9,861,094,603.13 元,占存货期末价值的81.31%,占合并总资产的18.37%,该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。
亚泰集团管理层(以下简称管理层)确定资产负债表日每个房地产存货项目的可变现净值。在确定房地产存货可变现净值过程中,管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状况将要发生的建造成本做出最新估计,并估算每个房地产存货的预期未来净售价和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。
由于房地产存货对亚泰集团资产的重要性,且估计房地产存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,特别是考虑到当前的经济环境,因此我们将亚泰集团房地产存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。
关于存货的会计政策详情请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之(十二)存货;关于房地产存货披露请参阅财务报表附注五、合并财务报表项目注释之(七)存货。
针对房地产存货可变现净值的评估,我们主要执行了以下审计程序:
(1)了解、评价并测试了与房地产开发项目成本预算及动态成本管理、可变现净值估计相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)选取样本对房地产开发项目进行实地观察,并询问这些项目的开发进度及动态成本预算情况;
(3)评价管理层对项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金所采用的计算方法,如将估计售价与市场可获取数据、项目销售预算计划进行比较;
(4)将各房地产开发项目存货目前实际发生的成本与项目最新预算进行核对,并将截至2022 年12 月31 日的最新预算成本与截至2021 年12 月31 日的预算成本进行比较,以评价管理层预测的准确性;
(5)重新计算了管理层对可变现净值的测算过程。
(二)、商誉减值
关于商誉减值的会计政策参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之(二十二)长期资产减值所述,关于商誉披露参阅财务报表附注五之注释(十七)所述。
截至2022 年12 月31 日,亚泰集团合并财务报表所示商誉账面价值为
1,232,146,404.29 元,账面余额合计1,679,926,590.44 元,减值准备余额为447,780,186.15 元。
管理层每年年度终了评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。
由于商誉的减值测试涉及大量的管理层判断和估计,包括对未来现金流量和使用的折现率等评估参数的判断和估计,商誉对于财务报表影响重大,因此我们将亚泰集团商誉减值的评估识别作为关键审计事项。
针对该商誉减值的评估,我们主要执行以下审计程序:
(1)了解、评价及测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)评价亚泰集团管理层聘请的资产评估事务所的胜任能力、专业素质和客观性;
(3)通过参考行业惯例,以评估亚泰集团管理层进行现金流预测时使用的估值方法的适当性;
(4)对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,以评价关键假设的变动对评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在亚泰集团管理层偏向的迹象;
(5)复核评估报告中选用的关键参数,如折现率、盈利预测数据的合理性,并与评估师就评估假设、评估结果等进行充分沟通;
(6)检查亚泰集团管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分,以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。
亚泰集团管理层对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。
(6)就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中准会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:支力
中国•北京中国注册会计师:韩丽新
主题词:吉林亚泰(集团)股份有限公司财务报表审计报告
地址:北京市海淀区首体南路22 号楼4 层邮编:100044  电话:010-88356126 Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||2,639,820,279.96|4,362,558,219.76
结算备付金||-|-
拆出资金||-|-
交易性金融资产||16,990,000.0010,000,000.00|
衍生金融资产||-|-
应收票据||137,538,154.43|233,980,274.07
应收账款||5,237,983,645.24|6,417,617,559.23
应收款项融资||-|-
预付款项||2,984,961,232.54|2,642,737,126.19
应收保费||-|-
应收分保账款||-|-
应收分保合同准备金||-|-
其他应收款||682,167,743.09|628,152,863.52
其中:应收利息||-|-
应收股利||-|544,097.87
买入返售金融资产||-|-
存货||12,127,656,661.59|11,285,845,386.51
合同资产||43,772,283.43|27,236,209.07
持有待售资产||-|-
一年内到期的非流动资产||-|-
其他流动资产||3,921,104,794.86|4,172,869,058.65
流动资产合计||27,791,994,795.14|29,780,996,697.00
非流动资产:|||
发放贷款和垫款||-|-
债权投资||-|-
其他债权投资||-|-
长期应收款||-|-
长期股权投资||9,983,672,437.10|9,872,457,273.94
其他权益工具投资||30,000,000.00|30,000,000.00
其他非流动金融资产||-|-
投资性房地产||558,292,594.35|572,766,048.81
固定资产||9,907,876,370.80|10,269,114,054.02
在建工程||108,140,546.03|144,132,988.68
生产性生物资产||-|-
油气资产||-|-
使用权资产||727,818,806.85|947,462,600.14
无形资产||2,368,419,970.87|2,460,871,345.06
开发支出||257,575,398.00|219,264,534.06
商誉||1,232,146,404.29|1,232,146,404.29
|||437,181,793.24
长期待摊费用|||
递延所得税资产||272,627,168.84|318,401,790.79
其他非流动资产||33,831,235.17|91,831,795.61
非流动资产合计||25,898,894,254.04|26,595,630,628.64
资产总计||53,690,889,049.18|56,376,627,325.64
流动负债:|||
短期借款||25,766,246,465.22|22,494,826,508.22
向中央银行借款||-|-
拆入资金||-|-
交易性金融负债||-|-
衍生金融负债||-|-
应付票据|||55,230,180.00
应付账款||5,246,160,152.58|3,889,027,773.83
预收款项||68,886,644.15|198,348,817.94
合同负债||1,302,218,443.16|1,865,420,779.75
卖出回购金融资产款||-|-
吸收存款及同业存放||-|-
代理买卖证券款||-|-
代理承销证券款||-|-
应付职工薪酬||288,923,616.99|147,466,049.38
应交税费||1,673,696,595.84|1,568,833,370.92
其他应付款||1,423,328,112.03|1,754,479,638.04
其中:应付利息||39,844,207.35|2,039,966.96
应付股利||4,885,587.00|4,885,587.00
应付手续费及佣金||-|-
应付分保账款||-|-
持有待售负债||-|-
一年内到期的非流动负债||2,217,662,741.99|3,002,380,673.33
其他流动负债||429,658,919.94|380,321,073.03
流动负债合计||38,416,781,691.90|35,356,334,864.44
非流动负债:|||
保险合同准备金||-|
长期借款||2,064,718,028.27|3,036,080,033.79
应付债券||24,000,000.00|28,000,000.00
其中:优先股||24,000,000.00|28,000,000.00
永续债||-|-
租赁负债||620,967,325.88|701,667,123.69
长期应付款||198,028,235.44|433,962,954.79
长期应付职工薪酬||-|-
预计负债||284,718,397.21|293,894,827.27
递延收益||253,478,068.75|277,202,856.79
递延所得税负债||7,338,908.28|7,460,308.66
其他非流动负债||-|-
非流动负债合计||3,453,248,963.83|4,778,268,104.99
负债合计||41,870,030,655.73|40,134,602,969.43
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||3,248,913,588.00|3,248,913,588.00
其他权益工具||-|
其中:优先股||-|
永续债||-|
资本公积||8,356,793,694.44|8,338,906,371.49
减:库存股||-|-
其他综合收益||13,786,094.13|23,822,042.75
专项储备||3,654,934.10|13,810,050.78
盈余公积||496,459,432.38|496,459,432.38
一般风险准备||-|-