TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户,由于其流动性较高,市场借助电子结算系统,按照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全,在交易期间对商品质量进行抽查并公示检测结果,对检测不合格的商品予以清退销毁,对相应的经营户采取市场禁入等措施。此外,因物流配送等需要,农产品批发市场的车辆进出较为频繁,为更好地维护市场秩序,市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。
2.生鲜食材配送业务(配菜业务)的经营模式
公司的生鲜食材配送业务系借助公司下属农副产品批发交易市场的规模优势、商品价格优势及公司的品牌知名度,为各大单位、机关食堂、酒店提供蔬菜、肉品、粮油以及其他农副产品的集采和配送服务,客户的获取一般通过投标方式,盈利来源主要为商品利润加成。
3.豆制品生产加工领域的业务
豆制品生产加工是公司基于主业的产业延伸,以豆制品加工业务作为切入点,拓展公司在农产品生产加工领域的相关业务。雪顶豆制品主要从事豆制品的研发、生产和销售,产品注册商标为“雪顶”。经过多年的发展,如今已成为浙南地区颇具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业,在全国豆制品行业中排名前50强。
公司目前运营及建设中的农副产品批发交易市场,均位于高速公路或城市快速路附近,交通便利、物流通畅,能有效覆盖主要目标客群。如公司娄桥板块市场集群,临近温州市主干道之一的瓯海大道以及温丽高速的出口处,良好的地理位置和便利的交通使其成为南北方农产品批发商的中转站,并辐射至温州下属区县以及浙南、闽北地区。
2.规模优势
公司娄桥板块市场集群以蔬菜、水果批发为主,交易量占温州市区总供应量的90%以上,同时配套供应水产品、副食品、粮油制品、肉禽蛋、冻品等农副产品,种类齐全、基础设施完善,一站式解决农副产品批发需求。业态集聚形成的规模优势,进一步提升农产品流通效率,使娄桥板块市场集群成为浙南闽北地区的农产品价格形成中心,商品价格较周边普通农产品交易市场更有竞争力。
作为以农产品批发市场运营为主要业务的专业市场运营公司,运营管理能力是公司的重要核心竞争力,公司是最早开展农产品批发交易市场运营的企业之一,在市场运营管理方面形成了一系列完善的管理体系,积累了丰富的运营管理经验;在多年的发展过程中,培养并形成了知识结构和专业结构合理、具备战略发展眼光的专业管理团队,为新项目的拓展奠定了扎实的基础。
4.信息化优势
随着技术进步,物联网、大数据、现代物流等新技术在农产品流通领域不断得到应用,公司顺应行业发展趋势,通过整合多品种交易数据、产业链数据、食品检测数据等打造下属市场“一卡通”,该系统集交易、结算、质量追溯、信息处理、大数据分析、市场管理、资产管理等于一体,力求实现旗下各个市场客户信息、商品信息、交易数据、支付、结算、账务处理的互联互通;公司正在建设中的农产品批发市场线上APP 平台,通过连接不同的前端交易设备、线下应用与第三方软件,实现农批业务线上与线下(O2O)的有效联动。此外,公司在配送业务上已全面完成 ERP 建设,包括400 话务中心、采购APP、仓库分拣与出入库、现场分拣功能,装框集货及配货 PDA 条码标签等功能都已全部上线运行,规范和优化了工作流程,推进了运营、考核、营销、定价、采购五大体系的建设。
5.平台优势
作为国内为数不多的从事农批市场专业运营的国有控股上市公司,公司在外拓过程中更易得到合作方及地方政府的认同与支持,也能吸引更多优秀人才的加盟。随着公司外拓步伐的不断加速,平台优势正进一步凸显。
报告期内,公司总资产285,733.03 万元,比上年末减少6.54%;归属于上市公司股东的净资产216,613.49万元, 比上年末增加2.89%;全年营业收入为91,816.46万元,比上年增加42.26%;实现归属于上市公司股东的净利润为16,023.82万元,比上年减少75.44%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为13,190.97万元,比上年增加14.12%
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|918,164,559.83|645,396,707.96|42.26
营业成本|532,807,637.39|381,359,945.18|39.71
销售费用|38,650,705.50|26,702,832.19|44.74
管理费用|66,122,611.60|58,761,642.42|12.53
财务费用|-2,606,117.51|-5,355,004.33|不适用
研发费用|7,081,105.36|7,628,405.26|-7.17
经营活动产生的现金流量净额|186,662,904.40|251,880,482.48|-25.89
投资活动产生的现金流量净额|167,631,007.49|-56,493,610.28|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-172,977,360.96|-52,101,106.88|不适用
营业收入变动原因说明:主要为报告期龙游百益农批商铺交付确认收入增长所致营业成本变动原因说明:主要为报告期龙游百益农批商铺交付确认成本增长所致
销售费用变动原因说明:主要系龙游百益农批市场配套商铺交付确认合同履行费用管理费用变动原因说明:主要系人工成本及资产折旧增加所致
财务费用变动原因说明:主要为公司租入资产增加未确认融资费用所致
研发费用变动原因说明:主要为公司所属杭州禾智云、西安禾智数融软件研发投入
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年衢州龙游百益农批市场配套商铺预售资金回笼较多所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收到灯具市场拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为股东分红增加及归还部分银行贷款所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
商品销售|247,736,504.15|217,925,589.57|12.03|4.94|8.76|减少3.10 个百分点
批发交易市场收入|284,484,026.46|125,094,998.14|56.03|4.67|24.80|减少7.04 个百分点
市场配套商铺销售|257,682,828.98|110,554,343.43|57.10|||
制造业|75,510,275.03|50,501,363.39|33.12|4.42|6.67|减少1.41 个百分点
租赁收入|49,896,307.39|27,176,782.20|45.53|14.35|21.55|减少3.23 个百分点
软件开发收入|2,854,617.82|1,554,560.66|45.54|29.42|115.48|减少21.75个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
商品销售|直接材料、人工|217,925,589.57|40.90|200,364,094.33|53.98|减少13.08 个百分点|
批发交易市场收入|人工、费用|125,094,998.14|23.48|100,427,861.10|27.05|减少3.57 个百分点|
市场配套商铺销售|开发成本|110,554,343.43|20.75||||
制造业|直接材料、人工|50,501,363.39|9.48|47,342,888.13|12.75|减少3.27 百分点|
租赁收入|费用|27,176,782.20|5.10|22,358,762.45|6.02|减少0.92 百分点|
软件开发收入|直接材料、人工|1,554,560.66|0.29|721,445.54|0.19|增加0.1 百分点|
前五名客户销售额4,702.22 万元,占年度销售总额4.78%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额5,743.72万元,占年度采购总额22.55%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
本期费用化研发投入|7,081,105.36
本期资本化研发投入|
研发投入合计|7,081,105.36
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.77
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|27
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|2.66
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|
本科|16
专科|11
高中及以下|
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|16
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|10
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|1
现金流量表项目|2022 年|2021 年|变动幅度(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|186,662,904.40|251,880,482.48|-25.89|主要为上年衢州龙游百益农批市场配套商铺预售资金回笼较多所致
投资活动产生的现金流量净额|167,631,007.49|-56,493,610.28|不适用|主要为收到灯具市场拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-172,977,360.96|-52,101,106.88|不适用|主要为股东分红增加及归还部分银行贷款所致
会计科目|本期数|占本期利润总额比例|形成原因说明
营业外收入|23,796,489.14|9.23%|主要为所属东方灯具市场拆迁补偿款晚于合同约定支付收到的违约金所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|588,566,162.81|20.60|397,249,611.88|12.99|48.16|系原灯具市场拆迁款收回所致
预付款项|773,888.54|0.03|1,997,516.73|0.07|-61.26|系支付预付货
||||||款减少所致
其他应收款|510,961,424.50|17.88|844,132,820.94|27.61|-39.47|系原灯具市场拆迁款收回所致
存货|107,957,331.43|3.78|340,732,483.22|11.15|-68.32|系龙游百益房产转出所致
其他流动资产|494,721.43|0.02|23,371,282.55|0.76|-97.88|系龙游百益预缴税费及合同履约成本转出所致
投资性房地产|456,745,197.35|15.99|337,310,329.18|11.03|35.41|系龙游百益房产转入所致
在建工程|33,506,580.78|1.17|6,350,659.39|0.21|427.61|系益优公司在建工程增加所致
长期待摊费用|17,182,214.66|0.60|12,905,163.51|0.42|33.14|系市场改造费用转入增加所致
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|232,974,250.49|8,663,267.55||||||241,637,518.04
合计|232,974,250.49|8,663,267.55||||||241,637,518.04
农产品流通行业涵盖生鲜农产品收购、加工、储存、运输、销售等一系列环节,关系着农民的“钱袋子”和市民的“菜篮子”。在现有的农产品销售难、农产品流通损耗大、成本高等问题,其根本原因在于农产品流通难以精准合理配置。为此,未来的农产品流通行业,通过信息化建设、冷链物流、分等分级等设施标准改造,提高供应链水平将会呈现以下几个趋势:
1.数字化发展趋势
随着农业标准化的提升,大数据的广泛应用与技术的革新,新技术的应用将催生流通新业态,智慧农业、智慧农批将改变流通模式和流通渠道,多种新兴商业形态在生鲜领域快速发展,推动农产品流通领域数字化的快速发展。
2.品牌化发展趋势
城市高质量发展,居民消费结构也在持续升级,需求侧变化下,人民对美好生活的向往越来越强烈,对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高。品牌农业的发展,促进了农产品品牌化的发展,农产品“三品一标”为主要内容的高质量发展,以满足人们对美好+品质生活的需要,确保“农产品生产得好,还要卖得好,卖出好价钱,消费者得实惠,农民得收益”。
品牌化是提升农产品的价值链最重要的趋势。从吃饱到吃好的战略性转型,大农业、大食品、大健康产业的深度融合,移动互联、冷链物流、大数据等技术和基础设施的广泛运用,质量兴农、品牌强农、供给侧结构性改革等政策的大力推进,为农业的现代化、产业化和品牌化提供了最好的时代机遇和发展土壤。
3.标准化发展趋势
现有的农产品往往存在品质参次不齐的问题,大小、色泽不一、甚至出现损伤。除了这些以外,同一款产品,今天买到的是甜的,明天就是酸的、口感、品质也可能不稳定,很难留住消费者。
农产品的标准化是数字化的必然结果,也是品牌农产品的根本保证,农产品标准化涉及到种养加的标准化、商品交易、物流配送、支付结算、体验场景、供应链、环境、卖场、空间、再生资源、消费的标准化,做到在高度信息化条件下的“无缝对接”。
4.冷链化发展趋势
随着生鲜农产品的数量和质量的发展,离不开冷链的高级化、精准化、品质化发展,冷链发展当前缺乏的是体系,而不是数量,多头投资、重复建设、趋同投资导致的冷链资源不缺,但是不系统,因此,冷链体系的发展将是作为农产品流通行业未来最重要的发展趋势。在冷链物流的体系建设中,信息化、智能化、自动化冷库、自动分拣、GPS 技术、真空预冷或冰温预冷技术等等,将大大提高冷链的整体效率及产品的保鲜度、安全性。
公司战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上,以农产品批发市场产业升级为核心、通过对单体农产品批发市场上下游产业链的挖掘与整合,实现农贸业务协同、可持续发展;同时以传统灯具市场为基础,推动家居业务的整合发展。为实现该战略目标,公司将致力于实施以下措施:
1.整合行业资源,进一步提升农批市场区域地位。
公司经营的农产品市场是温州区域最主要的农产品批发交易市场,是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带,是商流、物流、信息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域化、标准化,和打造农贸大市场、大流通格局的方向努力。以完善农产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务网点为主要任务,寻找并购整合标的,巩固与加强区域性市场龙头地位。
2.推动域外市场的战略布局,实现农批市场从点到面的突破
城市化发展促进农批市场升级。随着城市化的发展,为使批发市场与城市环境相协调,许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁,提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能。公司将加快与各地政府的沟通,配合政府完成老市场的搬迁与新市场的新建工作,从而完成公司在当地农批市场布局的战略目标。
3.加强信息化管理,提升专业市场经营管理水平。
整合市场业务管理资源,充分发挥信息技术的作用,提高专业市场的运行效率,是公司今后的一项重要举措。公司将采用ERP、电子结算等多种手段,提高实体市场投资开发、运营效率,同时切实推进电子结算项目数和结算品种数,推动实体市场间及实体市场与商户之间的联动。
4.挖掘终端配送业务,开辟产业新蓝海。
在农产品终端配送业务方面还存在着较大的增长潜力。公司将尽快扩容终端配送业务,提高配送效率,争取区域农产品配送的龙头地位,同时打造新的配套增值服务,实现终端拓展新跨越,开辟产业新蓝海。
5.打造利益共同体,提升公司盈利能力。
公司将积极关注国企改革的进程,努力打造企业与员工的利益共同体,提升公司经营管理水平,拓展公司盈利空间,努力为公司股东创造更多的效益。
2023年,公司计划实现主营业务收入超7.5亿元,实现扣非净利润继续稳步增长(该经营目标并不代表公司对2023 年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。
1宏观经济波动的风险
公司主营业务以农副产品批发市场运营管理为主,直接目标客户为各类农副产品批发市场内的经营商户,最终用户是普通消费者。农副产品为人民生活的基本需求,如果未来国内经济增速持续放缓,居民人均收入增速下降,导致食品结构发生改变,将会影响公司的日常经营。
2市场竞争的风险
传统农副产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息搜寻成本,在农副产品流通环节具有重要地位。近年来,电子商务、展会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业形态兴起,使得农副产品流通中转环节减少,信息搜寻和产品流通成本大大降低,传统农副产品批发市场在资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等方面面临着巨大的挑战。此外,随着市场经济的发展,农副产品批发市场之间的竞争日益激烈,部分专业化农副产品市场运营公司正在全国范围内铺设农副产品批发交易网点。因此,公司需要在未来的发展中保持经营优势,在行业整合阶段保持竞争力和行业地位,否则公司将面临较大的市场竞争风险。
3依赖单一区域市场的风险
我国农副产品流通体系主要包括产地收购与批发、物流运输、储藏加工、城市销地批发和配送与零售等环节,尚缺乏统一、完善的全国性和区域性规划与布局,未形成全国性的农副产品批发市场网络,不利于建立健全有序畅通高效的农副产品流通体系。公司现有市场经营利润主要来自于浙江省温州市,业务范围主要覆盖浙南闽北区域,存在依赖单一区域市场的风险。
1经营管理风险
公司积极布局拓展区域外市场,经营规模不断扩大,资产、人员、业务分散化趋势日益明显,对经营管理水平提出更高的要求。若公司组织架构、经营管理水平和人才储备不能匹配业务发展的需求,可能面临经营管理风险。
2市场运营管理费水平下降风险
市场运营管理费系公司重要的利润来源,亦系经营商户重要的经营成本。经营商户经营利润主要受到进货和人工成本、零售商和终端消费需求、消费者购买力和消费习惯变化等影响。若经营商户经营利润减少,则公司收取的运营管理费水平存在下降的风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
3消费者权益保护相关的连带责任风险
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条之规定:“消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿。展销会结束或者柜台租赁期满后,也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展销会的举办者、柜台的出租者赔偿后,有权向销售者或者服务者追偿”。公司作为提供商铺租赁服务的出租方,在租赁期满后,若消费者因公司原承租商户销售的商品或提供的服务受到损害,公司存在承担连带赔偿责任的风险。
4人才风险
现代化、高效率的农副产品流通体系建设、专业市场运营管理需要具有丰富的经营管理、现代营销、物流和信息系统等专业技术和管理经验等各类中高级人才。未来,公司若不能保留或引进发展所需的优秀专业人才,将面临人才流失和未来业务拓展出现的人才瓶颈风险,将对公司的生产经营带来不利影响。
3.政策变化风险
1税收优惠政策变化的风险
根据财政部国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号)和财政部国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号),温州经营配送、温州菜篮子配送、瑞安菜篮子配送的蔬菜和鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕12号),公司下属农产品批发交易市场免征房产税和城镇土地使用税。
根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号),自2021年1月1日至2022年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号),自2022年1月1日至2024年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
公司子公司西安禾智取得高新技术企业证书(证书编号:GR202161001256),有效期三年,企业所得税优惠期为2021-2023年度。公司子公司杭州禾智云取得高新技术企业证书(证书编号: GR202133009182),有效期三年,企业所得税优惠期为2021-2023年度。
若未来相关税收政策调整变化,公司不能继续享受相关优惠政策,将对公司经营业绩产生一定影响。
2行业政策风险
政府高度重视农副产品市场体系建设,将促进农副产品批发市场发展作为重要任务。《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》把深入推进农业供给侧结构性改革作为新的历史阶段农业农村工作主线,促进新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合,推动线上线下互动发展;完善全国农产品流通骨干网络,加快构建公益性农产品市场体系,加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设;推进“互联网+”现代农业行动。政府对农副产品批发市场的发展定位、发展方向和发展重点提出了明确要求,支持大型农副产品批发市场,鼓励和引导龙头企业参与现代物流中心建设,促进农副产品流通转型升级,推动农副产品流通创新发展。若未来相关政策发生重大不利变化,将对行业和公司经营发展带来不利影响。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,建立健全公司治理结构相关制度,形成了公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构,并不断加强和积极探索创新治理结构建设。公司法人治理的实际情况符合上市公司规范性文件的规定和要求。
报告期内,共召开6 次股东大会,会议的召集、召开,议案的提出、审议、表决,会议决议的产生、签署以及会后的信息披露等程序均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》,《公司股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求严格执行,确保了全体股东,尤其是中小股东享有平等权利。为了保证股东大会的合法有效,公司邀请第三方的律师出席会议,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份等进行确认和见证,并出具法律意见书。
2.关于董事和董事会
报告期内,共召开14次董事会会议,会议程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和公司制订的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求进行,公司九位董事能够本着为全体股东负责的态度,认真出席董事会会议,董事会运作规范、有序。三位独立董事严把独立性原则,遵章守纪、勤勉诚信的履行自己的职责。董事会下设的审计与风险管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会能够充分发挥在经营管理中的专业作用,提出专业建议,有效辅助董事会工作,为公司科学决策提供了强力的支持。董事会秘书尽职尽责,严格遵守《董事会秘书工作细则》,确保了董事会日常工作的正常开展。
3.关于监事和监事会:
报告期内,共召开监事会9 次,会议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司监事为全体股东负责,认真监督公司财务,保护公司资产安全,对公司董事会、管理层决策实施及公司制度执行的合法性进行监督,并对重大事项发表独立意见,维护了股东利益。
4.关于控股股东与上市公司的关系:
报告期内,公司按照《股东大会议事规则》、《公司章程》及中国证监会、浙江证监局有关规章制度的要求,严格把关,杜绝控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益。公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立,公司董事会、监事会及内部机构都独立运作,未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金和资产的情况,也不存在违规对外担保的情况。
5.关于绩效评价和激励约束机制:
报告期内,公司严格按照有关法律法规,从制度和执行上构建了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。
6.关于信息披露与透明度:
公司严格按照有关法律法规规定,证监会和上交所的有关指引和通知要求,和《公司信息披露管理制度》的约束,切实履行上市公司信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》等媒体真实、准确、及时、完整的披露有关信息,并通过在官方网站、微信公众号等方式,拓宽广大投资者知悉披露信息的渠道,保证了公司信息披露的公开、公平、公正。报告期内,公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
7.关于投资者关系及相关利益者:
报告期内,公司与投资者开展多层次、全方位的互动与交流,通过建立常态化与动态管理相结合的沟通机制,进一步健全投资者交流的平台,提高投资者对企业的认知度、认同度,实现公司信息与价值在资本市场的有效传播,树立企业在资本市场良好的企业形象。报告期内,公司在年报、半年报披露后召开2 次网络业绩说明会暨投资者接待日活动,保障公司重大战略事项,及时通过合法合规途径传达给广大投资者,保障战略实施。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年1月14日|http://static.sse. com.cn/disclosure/ listedinfo/announc ement/c/new/2022-01-15/600113_20220115_1_iIYGABH5.pdf|2022年1月15日|审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2021 年年度股东大会|2022年4月7日|http://static.sse. com.cn/disclosure/ listedinfo/announc ement/c/new/2022-04-08/600113_20220408_1_1pKxuwMo.pdf|2022 年4 月8日|审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度报告全文及摘要》、《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022年5月27日|http://static.sse. com.cn/disclosure/ listedinfo/announc ement/c/new/2022-05-28/600113_20220528_3_iCFmhWro.pdf|2022年5月28日|审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022年8月26日|http://static.sse. com.cn/disclosure/ listedinfo/announc ement/c/new/2022-08-27/600113_20220827_1_VXgM0SCU.pdf|2022年8月27日|审议通过了《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案》
2022 年第四次临时股东大会|2022年9月5日|http://static.sse. com.cn/disclosure/ listedinfo/announc ement/c/new/2022-09-06/600113_20220906_2_bCtLuNXz.pdf|2022 年9 月6日|审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》
2022 年第五次临时股东大会|2022 年10月17日|http://static.sse. com.cn/disclosure/ listedinfo/announc ement/c/new/2022-10-18/600113_20221018_1_Pu0ffmV1.pdf|2022 年10 月18日|审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》
报告期内,公司共召开股东大会6次,其中年度股东大会1次,临时股东大会5次,股东大会上未有否决提案或变更前次股东大会议决议的情形。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨作军|董事长|男|59|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|/|是
杨澄宇|副董事长、总经理|男|56|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|92.52|否
叶郁郁|董事、常务副总经理|男|54|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|82.59|否
鲁贤|董事|男|45|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|/|是
黄胜凯|董事|男|52|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|/|是
徐笑淑|董事|女|41|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|/|是
费忠新|独立董事|男|69|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|6.98|否
车磊|独立董事|男|53|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|4.35|否
朱欣|独立董事|男|60|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|4.35|否
李少军|监事会召集人|男|61|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|71.56|否
陈乐鸣|监事|女|54|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|/|否
高恩华|职工监事|女|37|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|/|否
谢小磊|董事会秘书、财务总监、副总经理|男|49|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|73.46|否
赵阿宝|副总经理|男|47|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|71.68|否
温兴群|副总经理|男|45|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|53.18|否
黄福亨|副总经理|男|52|2022年5月27日|2025年5月26日|0|0|0|无|56.49|否
李根美|独立董事|女|61|2019年5月14日|2022年5月13日|0|0|0|无|2.63|否
(离任)|||||||||||
鲁爱民(离任)|独立董事|女|59|2019年5月14日|2022年5月13日|0|0|0|无|2.63|否
庄克进(离任)|副总经理|男|61|2019年5月14日|2022年3月23日|0|0|0|无|18.34|否
合计|/|/|/|/|/||||/|540.78|/
姓名|主要工作经历
杨作军|现任本公司董事长,温州市现代服务业发展集团有限公司董事长、党委书记,兼任温州东方集团有限公司执行董事兼总经理,浙江东方职业技术学院董事长、党委书记。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理,苍南县政府办公室副主任、县交通局局长,温州市交通局交通管理处处长、办公室主任,温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。
杨澄宇|现任本公司副董事长兼总经理,曾任浙江省统计局干部,温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理,中富证券温州管理总部副总经理,上海证券温州营业部总经理,本公司副总经理。
叶郁郁|现任本公司董事兼常务副总经理,曾任洞头县对外贸易公司部门副经理,温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理,温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席,温州市现代服务业发展集团有限公司人力资源部副经理,温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。
鲁贤|现任本公司董事,温州现代养老产业发展有限公司执行董事兼总经理。历任温州一百体育金三益店经理、五马店经理、市现代集团办公室副主任、市现代集团资产经营部经理。
黄胜凯|现任本公司董事,温州市现代服务业发展集团有限公司企业管理部经理。历任温州市粮油储运有限公司执行董事、总经理、法定代表人温州市农业发展投资集团有限公司人力资源部经理、工会副主席。
徐笑淑|现任本公司董事,温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部副经理。历任温州市现代服务业投资集团有限公司财务中心资金管理科副科长、科长;温州市现代服务业发展集团有限公司财务融资部(财务中心)一级主管、资金管理科科长。
费忠新|现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。
车磊|现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监,兼任上海普天(OC400073)、华嵘控股(SH600421)独立董事。先后担任浙江经济职业学院教师,天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。
朱欣|现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师,杭州仲裁委员会仲裁员,兼任百合花集团股份有限公司、浙江金盾风机股份独立董事曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。
李少军|现任本公司监事会召集人,党委副书记。历任永嘉县工商局四川区、乌牛工商所所长,副主任科员,温州市市场开发服务中心副主任,
|温州市市场开发管理有限公司党支部书记,温州现代冷链物流有限公司党支部书记,温州菜篮子集团党委书记、董事长。
陈乐鸣|现任本公司监事。历任温州菜篮子集团有限公司外勤出纳、温州菜篮子集团有限公司肉类联合加工厂财务科长、温州菜篮子集团有限公司内审组组长、温州菜篮子集团有限公司监察审计室副主任、温州市益优农产品市场管理有限公司资产财务办公室副主任(主管财务)公司财务管理部副经理、监察室副主任。
高恩华|现任浙江东日股份有限公司检测中心检测员,曾为温州菜篮子集团检测中心检测员,2016年当选为温州市第十二届党代表。
谢小磊|现任本公司董事会秘书、财务总监、副总经理。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理,温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理,财富证券温州营业部副总经理,浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表,温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书。
赵阿宝|现任本公司副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理,浙江东日股份有限公司投资部副经理,宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理,温州东日房地产开发有限公司副总经理,温岭东日房地产开发有限公司副总经理,金华金狮房地产开发有限公司副总经理,总经理,法人代表,副董事长,温州锦华房地产开发有限公司副总经理,党支部委员。
温兴群|现任本公司副总经理兼温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子农副产品配送有限公司总经理,支部书记。历任浙江东方集团气体公司销售部经理,温州东日气体有限公司副总经理,总经理,支部书记。
黄福亨|现任本公司副总经理兼温州市益优农产品市场管理有限公司执行董事、总经理。历任温州市菜篮子农副产品批发交易市场副经理、经理支部委员。
报告期内,公司完成董事会、监事会换届选举工作,上述人员变动情况由换届选举及退休等原因产生。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨作军|温州东方集团有限公司|执行董事兼总经理||
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨作军|温州市现代服务业发展集团有限公司|党委书记、董事长||
杨作军|浙江东方职业技术学院|党委书记、法定代表人||
鲁贤|温州现代养老产业发展有限公司|执行董事兼总经理||
黄胜凯|温州市现代服务业发展集团有限公司|企业管理部经理||
徐笑淑|温州市现代服务业发展集团有限公司|财务融资部副经理||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》规定,本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬考核办法由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司制定了《浙江东日股份有限公司高级管理人员薪酬考核和薪酬管理办法》、《浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法》对高管人员严格执行目标管理和年度考核制度,将其薪酬与公司的经营业绩直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会确定董事及高级管理人员的报酬数额和方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据公司相关薪酬考核办法执行
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|540.78万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李根美|独立董事|离任|换届
鲁爱民|独立董事|离任|换届
庄克进|副总经理|离任|退休
车磊|独立董事|选举|换届
朱欣|独立董事|选举|换届
会议届次|召开日期|会议决议
八届二十六次董事会|2022.3.11|详见《浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
八届二十七次董事会|2022.4.28|审议通过2022年第一季度报告正文及全文的议案
八届二十八次董事会|2022.5.4|详见《浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-019)
八届二十九次董事会|2022.5.11|详见《浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-021)
九届一次董事会|2022.5.27|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
九届二次董事会|2022.6.2|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-028)
九届三次董事会|2022.6.15|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-031)
九届四次董事会|2022.8.10|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-034)
九届五次董事会|2022.8.19|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-039)
九届六次董事会|2022.9.5|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-044)
九届七次董事会|2022.9.18|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-049)
九届八次董事会|2022.9.29|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-052)
九届九次董事会|2022.10.28|审议通过公司《2022年第三季度报告》
九届十次董事会|2022.12.31|详见《浙江东日股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-001)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨作军|否|14|14|0|0|0|否|6
杨澄宇|否|14|14|0|0|0|否|6
叶郁郁|否|14|14|1|0|0|否|6
鲁贤|否|14|14|1|0|0|否|6
黄胜凯|否|14|14|1|0|0|否|6
徐笑淑|否|14|14|0|0|0|否|6
费忠新|是|14|14|14|0|0|否|6
车磊|是|10|10|10|0|0|否|3
朱欣|是|10|10|10|0|0|否|3
李根美(离任)|是|4|4|4|0|0|否|3
鲁爱民(离任)|是|4|4|4|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|车磊先生(独立董事)、费忠新先生(独立董事)、徐笑淑女士(董事)
提名委员会|朱欣先生(独立董事)、车磊先生(独立董事)、鲁贤先生(董事)
薪酬与考核委员会|费忠新先生(独立董事)、朱欣先生(独立董事)、杨澄宇先生(董事)
战略委员会|杨作军先生(董事长)、杨澄宇先生(副董事长)、叶郁郁先生(董事)、黄胜凯先生(董事)、费忠新先生(独立董事)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.11|审议通过了《关于公司2021 年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2021 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度||
|日常关联交易预计的议案》||
2022.4.28|审议通过了《公司2022年第一季度报告正文及全文||
2022.8.10|审议通过了《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案》||
2022.8.19|审议通过了《浙江东日股份有限公司2022 年半年度报告全文及摘要的议案》||
2022.9.29|审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》||
2022.10.28|审议通过了《2022年第三季度报告》||
2022.12.31|审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.5.11|审议通过了《关于董事会、监事会换届选举的议案》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.10|年度会议,审议通过公司高级管理人员2021 年度业绩考核||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.10|年度会议||
母公司在职员工的数量|115
主要子公司在职员工的数量|900
在职员工的数量合计|1,015
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工|0
人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|752
销售人员|39
技术人员|69
财务人员|43
行政人员|112
合计|1,015
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|9
本科|114
大专|167
中专及以下|725
合计|1015
员工薪酬分配按照公司《员工手册》、《公司绩效管理制度》执行。
根据公司《培训管理办法》的相关规定,公司每年制定各类培训和学习计划,组织包含新员工入职培训,员工在职管理培训等各方面的培训内容。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,公司在《公司章程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2021-2023 年)中制定了利润分配政策。公司将严格按照《公司章程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2021-2023年)执行利润分配政策,分红标准和比例明确、清晰,有关的决策程序和机制完备。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|2.40
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|98,743,478.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|652,355,859.69
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|15.14
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|14.02
本公司所处行业为租赁和商务服务业,主要经营业务为以农产品批发市场、灯具市场等专业市场开发与运营,公司下属各有关市场均已按照相关部门的要求办理排污许可证。
详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度浙江东日股份有限公司社会责任报告》
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|现代集团|1.本集团不会利用对上市公司的控制地位,谋求浙江东日及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本集团及其关联方优于独立第三方的条件或利益。2.对于与浙江东日经营活动相关的无法避免的关联交易,本集团及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则,不会利用该等关联交易损害浙江东日及其他中小股东的利益。3.杜绝本集团及本集团所投资的其他企业非法占用浙江东日及其下属子公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求浙江东日及其下属子公司违规向本集团及本集团其所投资的其他企业提供任何形式的担保。4.本集团将严格按照浙江东日《公司章程》及关联交易决策制度的规定,在其董事会、股东大会审议表决关联交易时,履行回避表决义务。5.就本集团及其下属子公司与浙江东日及其下属全资或控股企业之间将来可能发生的关联交易,将督促浙江东日履行合法决策程序,按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及浙江东日《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。6.在本集团及其关联方的业务、资产整合过程中,采取切实措施规范并减少与浙江东日及其下属全资或控股企业之间的关联交易,确保浙江东日及其他中小股东的利益不受损害。7.本承诺将始终有效,若本集团违反上述承诺给浙江东日及其他股东造成损失的,一切损失将由本集团承担。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|现代集团|1.本次重大资产重组的目的之一为解决本公司及下属子公司与上市公司浙江东日之间,在房地产开发和进出口贸易方面存在的同业竞争。本次重组将温州市益优农产品市场管理有限公司(以下简称“温州益优”)(包含注入温州益优的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州水产批发交易市场和温州市生猪肉品批发交易市场和温州市生猪肉品批发交易市场及相关配套的温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子肉类运输有限公司)置入浙江东日,同时浙江东日置出浙江东日进出口有限公司和温州东日房地产开发有限公司持有浙江东日房地产开发有限公司100%股权及金华金狮房地产开发有限公司60%的股权。除作为置入资产的前述农产品批发交易市场及其配套业务,以及因历史原因保留在上市公司体内的灰桥地块的房地产开发业务之外,本公司及下属子公司未有投资其他与置入资产相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其他与置入资产相同、类似的经营活动;也未派遣他人在与置入资产经营业务相同、类似|长期有效|否|是|不适用|不适用
|||或构成竞争的任何企业任职;2.依据浙江东日股份有限公司第六届董事会第十六次会议表决通过的《关于调整浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》,“由于历史原因温州房开的灰桥地块尚不具备开发/转让条件,因此上市公司保留了温州房开的灰桥地块开发业务。浙江东日在完成灰桥地块的房地产开发业务之后,不再继续其他房地产项目的开发业务”。除房地产开发业务外,本公司承诺将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与浙江东日及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;3.重组完成后,本公司承诺不利用目前已经取得的未纳入置入上市公司资产范围的零售农贸市场的市场登记证(包括翠微农贸市场、黎明农贸市场以及锦绣农贸市场)进行农产品批发业务及其配套业务;对于菜篮子集团投资建设的农贸城一期项目,根据相关法律法规及规范性文件的有关规定,
本公司承诺该资产的经营不与浙江东日主营业务产生同业竞争;对于正在投资建设的温州市现代冷链物流有限公司,承诺其未来建成后不与浙江东日主营业务产生同业竞争。4.本公司在浙江东日指派的董事在处理双方关系时,将恪守浙江东日《公司章程》中关于董事、股东的权利义务的有关规定;5.本公司不利用对浙江东日的了解、从浙江东日获得知识和资料等与浙江东日进行任何形式的、可能损害浙江东日利益的竞争;6.当本公司及控制的企业与浙江东日及其子公司之间存在竞争性同类业务时,本公司及控制的企业自愿放弃同浙江东日及其子公司的业务竞争;7.本公司及控制的企业不向其他在业务上与浙江东日及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持;8.对于浙江东日的正常经营活动,本公司保证不利用控股股东的地位损害浙江东日及浙江东日其他股东的利益;9.本公司保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经本公司签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。|||||
|解决同业竞争|菜篮子集团|1.本公司目前除持有并实际运营的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州水产批发交易市场和温州市生猪肉品批发交易市场及相关配套的温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子肉类运输有限公司(对上述市场和配套公司,以下简称“置入资产”)外,未投资其他与置入资产相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其他与置入资产相同、类似的经营活动;也未派遣他人在与置入资产经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职;2.重组完成后,本公司承诺不利用目前已经取得的未纳入置入资产范围的零售农贸市场的市场登记证(包括翠微农贸市场、黎明农贸市场以及锦绣农贸市场)进行农产品批发业务及其配套业务;3.对于菜篮子集团投资建设的农贸城一期项目,根据相关法律法规及规范性文件的有关规定,本公司承诺该资产的经营不与浙江东日主营业务产生同业竞争;对于正在投资建设的温州市现代冷链物流有限公司,承诺其未来建成后不与浙江东日主营业务产生同业竞争。4.
本次重组完成后,本公司未来将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与浙江东日及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;5.本公司不利用对浙江东日的了解、从浙江东日获得知识和资料等与浙江东日进行任何形式的、可能损害浙江东日利益的竞争;6.当本公司及控制的企业与浙江东日及其子公司之间存在竞争性同类业务时,本公司及控制的企业自愿放弃同浙江东日及其子公司的业务竞争;7.本公司及控制的企业不向其他在业务|长期有效|否|是|不适用|不适用
|||上与浙江东日及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持;8.本公司保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经本公司签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。|||||
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|现代集团|1.本公司承诺,确保温州市现代冷链物流有限公司(以下简称“现代冷链物流”)与浙江东日于2018 年4 月20 日就现代冷链物流中心项目资产签署的《委托管理运营服务协议》得到切实履行,且现代冷链物流在前述委托浙江东日管理运营的标的资产以外不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与本次配股完成后浙江东日及其下属子公司(包括本次配股募集资金拟投资项目)相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。2.鉴于目前现代冷链物流下属现代冷链物流中心项目尚不具备置入浙江东日的条件,本公司承诺,未来在现代冷链物流中心项目具备相应条件时,以适当的方式将其置入浙江东日体内,从而消除现代冷链物流与浙江东日间存在的潜在同业竞争。|长期有效|否|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|65
境内会计师事务所审计年限|26
报告期内,经公司2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构
事项概述|查询索引
公司于2022 年3 月11 日披露了《浙江东日关于公司2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计的公告》,2022年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物;配菜业务;场地租赁等计划关联交易总额约为615 万元。|http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme nt/c/new/2022-03-12/600113_20220312_18_ZJNJrOec.pdf
|
事项概述|查询索引
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,在不影响正常生产经营的情况下,为降低参股公司融资成本,根据公司参股子公司的资金需求情况,公司拟按持股比例为东稷实业提供财务资助不超过人民币1,575万元。本次财务资助期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。|http://static.sse.com.cn/d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/new/2022-08-11/600113_20220811_4_3uEIdpSo. pdf
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,为降低参股公司融资成本,根据福鼎宏筑资日常生产的资金需求情况,公司按持股比例将福鼎宏筑原财务资助5,335万元展期至2023年12月31日。|http://static.sse.com.cn/d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/new/2023-01-03/600113_20230103_WAGF.pdf
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,在不影响正常生产经营的情况下,为降低参股公司融资成本,根据公司参股子公司的资金需求情况,公司拟按持股比例为东稷实业提供财务资助不超过人民币3,500万元,其他股东按同等条件持股比例向东稷实业相应提供财务资助。实际财务资助金额以参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准。本次财务资助期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。|http://static.sse.com.cn/d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/new/2023-01-03/600113_20230103_HO43.pdf
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
现代冷链|东日水产||1,597.43|2021.10.18|2024.10.17|不适用|评估报告|不适用|是|集团兄弟公司
||||||||||
根据公司所属水产批发交易市场日常经营所需,公司全资子公司温州市东日水产批发市场管理有限公司与现代冷链签订《租赁合同》,承租温州市现代冷链物流有限公司所拥有的位于温州市经济技术开发区滨海五道227号南区(含3号物流车间、4号物流车间、2号楼五层西边半层、一层商铺12间以及1间配套用房)作为水产市场交易以及办公配套场所。合同金额预计为1597.43万元人民币,租赁期限为自2021年10月18日起至2024年10月17日止。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||10,500.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||46,314.40||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||46,314.40||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||21.38||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||报告期内,公司按持股比例为参股子公司哈尔滨东稷提供担保10,500万元。担保余额明细为:1.公司按持股比例为临汾农都提供担保,担保金额为主合同项下64,000万元本金的||||||||
|48.46%(即人民币31,014.40万元);2.公司控股子公司衢州东日企业管理有限公司按持股比例为龙游百益提供担保,担保金额不超过人民币6,000万元。担保余额为公司持有衢州东日企业管理有限公司的股份比例为80%乘以担保金额等于4800万元;3.公司按持股比例为哈尔滨东稷提供担保,担保的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项下的35%(即人民币10,500万元)。