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2017年3月,公司收到《四川省发展和改革委员会关于凉山州木里河固增水电站项目重新核准的批复》(川发改能源〔2017〕87号),同意建设凉山州木里县木里河固增水电站。详见公司于2017年3月9日披露的《关于木里河固增水电站项目获得重新核准的公告》(临2017-4)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。2017年11月,根据核准文件,固增公司对木里河固增水电站设计采购施工总承包(EPC)项目在四川省公共资源交易服务平台进行了公开招标,经评标委员会综合评审,中标单位为中国水利水电第七工程局有限公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司组成的联合体,并与中标单位完成了《凉山州木里河固增水电站设计采购施工总承包合同》的正式签署。详见公司于2017年11月21日披露的《关于木里河固增水电站项目进展的公告》(临2017-41)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。
2017年,公司木里河固增水电站项目已完成项目建设EPC合同、监理合同的签订;于2018年1月完成银行借款融资,且实体建设也全面开工,实现固增电站取水枢纽一期截流,全年完成投资3.3亿元,累计完成投资5.44亿元。
2019年,固增公司股东凉山州发展(控股)集团有限责任公司(公司第三大股东)根据凉山州国资委(凉国资【2018】178号)文批复的要求,将其持有的木里县固增水电开发有限责任公司15%股权划转给凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司(以下简称“凉山工投公司”),现凉山工投公司为固增公司的第三大股东持股15%。
2020年,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于认缴控股子公司资本金的议案》,本次增资完成后,公司所持固增公司股权比例由原64%变更为70.04%。
报告期内,公司第八届第三十三次董事会审议通过《关于认缴控股子公司资本金的议案》,本次增资完成后,公司所持固增公司股权比例由原70.04%变更为71.27%。
2022年8月,固增公司康坞水电站(现调度命名,原固增水电站)1号、3号机组并网运行。详见于公司2022年8 月30日发布的《关于木里河固增水电站投产发电的公告》(临2022-036),刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。
2022年10月,康坞水电站2号、4号机组投入商业运行。至此,康坞水电站所有机组投产发电。详见于公司2022 年10月22 日发布的《关于康坞水电站2号、4号投产发电的公告》(临2022-039),刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上)。
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
国网四川省电力公司|控股股东|10,524.25|-3,660.81|6,863.44|||
国网四川省电力公司凉山供电公司|其他|51.56|615.97|667.53|113.24|-113.24|
国网四川越西县供电有限责任公司|股东的子公司|0.20|0|0.20|||
国网四川省电力公司木里县供电分公司|股东的子公司|1.00||1.00|||
四川省水电投资经营集团有限公司|控股股东||||16,636.50|1,277.50|17,914.00
国网四川省电力公司检修公司|股东的子公司|7.31|-7.31||||
国网四川综合能源服务有限公司|股东的子公司||||91.69|-91.69|
四川省水电集团金阳电力有限公司|股东的子公司|||||0.67|0.67
合计||10,584.32|-3,052.15|7,532.17|16,841.43|1,073.24|17,914.67
关联债权债务形成原因||1.与国网四川省电力公司的关联债权是应收的光伏补贴及日常售电交易形成的;2. 与国网四川省电力公司凉山供电公司的关联债权(务)是由日常购售电交易形成的;3.与国网四川越西县供电有限责任公司的关联债权是由日常购电交易形成的;4.与四川省水电投资经营集团有限公司的关联债务是由四川省水电投资经营集团有限公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金及暂计违约金;5.与国网四川省电力公司检修公司的关联债务是由日常经营性租赁形成的;6.与国网四川综合能源服务有限公司的关联债务是由日常经营性材料采购形成;7.与四川省水电集团金阳电力有限公司的关联债务是由日常购电交易形成。|||||
关联债权债务对公司的影响|不会影响公司正常生产经营。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||25,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||25,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||17.11||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||截至本报告披露日,公司累计担保金额为25000万元,其中为控股子公司担保为25000万元。公司为控股子公司盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站项目向中国银行凉山分行申请的2.5亿元固定资产项目贷款提供连带责任担保。详见2012年8月1日、2012||||||||
|年8月21日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为子公司提供担保的公告》(临2012-22)和《2012年第一次临时股东大会决议公告》(临2012-27)。
(2)单项委托理财情况
第五节股份变动及股东情况
(一)截至报告期内证券发行情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|28,473
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|26,688
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
国网四川省电力公司|0|73,449,220|20.15|0|无|0|国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司|0|66,770,883|18.32|0|无|0|国有法人
凉山州发展(控股集团有限责任公司|0|61,578,420|16.89|0|无|0|国有法人
罗明光|0|1,929,310|0.53|0|未知|0|境内自然人
四川昭觉电力有限责任公司|0|1,800,000|0.49|0|未知|0|国有法人
徐丽君|0|1,360,700|0.37|0|未知|0|境内自然人
蔡锦泉|0|1,041,400|0.29|0|未知|0|境内自然人
中信证券股份有限公司|0|905,534|0.28|0|未知|0|未知
重庆渝汇投资(集团)有限公司|0|849,500|0.23|0|未知|0|未知
姚桂花|0|760,800|0.21|0|未知|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
国网四川省电力公司||73,449,220|||人民币普通股|73,449,220|
四川省水电投资经营集团有限公司||66,770,883|||人民币普通股|66,770,883|
凉山州发展(控股)集团有限责任公司||61,578,420|||人民币普通股|61,578,420|
罗明光||1,929,310|||人民币普通股|1,929,310|
四川昭觉电力有限责任公司||1,800,000|||人民币普通股|1,800,000|
徐丽君||1,360,700|||人民币普通股|1,360,700|
蔡锦泉||1,041,400|||人民币普通股|1,041,400|
中信证券股份有限公司||905,534|||人民币普通股|905,534|
重庆渝汇投资(集团)有限公司||849,500|||人民币普通股|849,500|
姚桂花||760,800|||人民币普通股|760,800|
前十名股东中回购专户情况说明|||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、上述股东中,凉山州发展(控股)集团有限责任公司为原公司股东凉山州国有投资发展有限责任公司,其根据凉山州政府的相关要求,已于2019年1月将名称变更为凉山州发展(控股)集团有限责任公司,其业务主体和法律关系均保持不变,原签订的合同继续有效;2、上述股东中,凉山州发展(控股)集团有限责任公司将持有的本公司1822万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使;3、上述股东中,四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。4、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|
名称|国网四川省电力公司
单位负责人或法定代表人|谭洪恩
成立日期|1992年12月22日
主要经营业务|(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;技术推广服务;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询;道路货物运输;装卸搬运;仓储业;专业技术服务业;科技中介服务;综合能源服务;电力储能;电动汽车充换电服务网络建设、运营。(以下仅限分支机构经营)承装(修试)电力设施;环境监测;计量认证;电力司法鉴定;节能服务;物业管理;汽车租赁、蓄电池租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;水力发电机检修、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|持有国网信息通信股份有限公司( 原名四川岷江水利电力股份有限公司,该公司于2020年2月28日完成了名称变更,现简称“国网信通”,股票代码“600131”)95,385,704 股股权,持股比例8.61%;持有四川明星电力股份有限公司(股票简称“明星电力,股票代码“600101””)65,070,097股股权,持股比例20.07%;持有乐山电力股份有限公司(股票
|简称“乐山电力”,股票代码“600644”)股权78,149,858股,持股比例14.52%。
其他情况说明|
名称|国网四川省电力公司
单位负责人或法定代表人|谭洪恩
成立日期|1992年12月22日
主要经营业务|(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;技术推广服务;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询;道路货物运输;装卸搬运;仓储业;专业技术服务业;科技中介服务;综合能源服务;电力储能;电动汽车充换电服务网络建设、运营。(以下仅限分支机构经营)承装(修试)电力设施;环境监测;计量认证;电力司法鉴定;节能服务;物业管理;汽车租赁、蓄电池租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;水力发电机检修、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|持有国网信息通信股份有限公司( 原名四川岷江水利电力股份有限公司,该公司于2020年2月28日完成了名称变更现简称“国网信通”,股票代码“600131”)95,385,704 股
|股权,持股比例8.61%;持有四川明星电力股份有限公司(股票简称“明星电力,股票代码“600101””)65,070,097股股权,持股比例20.07%;持有乐山电力股份有限公司(股票简称“乐山电力”,股票代码“600644”)股权78,149,858 股,持股比例14.52%。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
四川省水电投资经营集团有限公司|曾勇|2004 年12月17日|915101157699768039|363,770.37|投资、经营电源、电网;生产、销售电力设备、建筑材料;电力工程设计、施工、技术咨询及服务;房地产开发;项目投资。
凉山州发展(控股)集团有限责任公司|查中才|2008 年12月25日|91513400MA62H568XC|660,000.00|从事投融资、资产经营管理和股权运营管理项目开发;资产收购、资产处置、企业和资产托管;房屋租赁;土地整治和开发利用;咨询服务、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理;矿产品、建材经营;委托贷款等。
情况说明|||||
第六节优先股相关情况
第七节债券相关情况
XYZH/2023CDAA7B0142
四川西昌电力股份有限公司全体股东:
我们审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西昌电力公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西昌电力公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1.光伏新能源发电项目电价补贴收入的确认及应收补贴款的可收回性|
关键审计事项|审计中的应对
西昌电力公司光伏新能源发电项目电价补贴收入确认对合并报表当期利润很重要,且应收光伏上网电价补贴款因政府未来相关政策或可能的变化,评估该款项收回的时间尚具有一定的不确定性,需要运用重大的管理层判断,因此我们将光伏电价补贴收入的确认及应收补贴款项的可收回性识别为关键审计事项。截至2022年末,西昌电力公司应收光伏电费累计余额4,491.82 万元,其中应收光伏发电补贴款余额4,218.47 万元(本期新增应收光伏发电补贴款3,389.75 万元,收回2019年1月-2021年10月确认的光伏发电补贴款9,450.80 万元)。根据政府相关政策,光伏发电补贴将根据光伏上网电量以及核定的光伏发电上网电价中高出四川电网结算的部分计算确定,通过国家财政拨付的可再生能源电价附加补助资金支付。西昌电力公司关于光伏电价补贴收入确认及应收款项的披露项目参见附注四.10、附注六.2、附注六.38和附注十六.8。|我们就光伏新能源电价补贴收入及应收光伏上网电价补贴的可收回性执行的审计程序,主要包括:1.
测试和评价西昌电力公司与光伏新能源电价补贴收入确认相关的关键内部控制的设计、执行及运营的有效性;2.获取并分析有关光伏发电政府补贴的相关政策文件,以确定年内发生的任何变动;3.通过与国网四川省电力公司的函证核实光伏发电上网电量数据的准确性以及上网电价的构成、结算方式4.根据政府补贴文件相关定价规定重新计算政府电价补贴金额,确保计算正确性;5.了解光伏发电项目纳入国家可再生能源电价附加补助项目批次申报/审核进度/各批次收款情况;6.通过国家能源局-可再生能源发电项目信息管理平台,检查公司每月申报填写的可再生能源补贴备案进度及获批情况;7.与管理层讨论有关光伏补贴收入的确认及对应的应收补贴款可能出现减值的迹象,并结合信用风险特征账龄分析以及应收光伏补贴款审核进度和预计回款情况测试,评价管理层对应收补贴账款减值损失计提的合理性;8.对财务报表附注中相关披露的充分性进行了适当评估。
西昌电力公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括西昌电力公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事项。在这方面,我们无任何事项需要报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估西昌电力公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算西昌电力公司、停止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督西昌电力公司的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则错报是重大的。
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;对这些风险有针对性地设计和实施审计程序,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对西昌电力公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致西昌电力公司不能持续经营。
6.就西昌电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:(项目合伙人)
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|286,200,848.00|211,374,001.11
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|七、5|176,710,204.09|106,888,428.25
应收款项融资|七、6|2,085,999.41|7,120,000.00
预付款项|七、7|111,385,460.63|101,976,960.60
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|5,608,433.30|10,881,562.39
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|32,130,170.55|30,522,317.33
合同资产|七、10|142,500.00|59,106.41
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|22,719,797.31|68,908,427.48
流动资产合计||636,983,413.29|537,730,803.57
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|17,208,911.74|16,861,746.52
其他权益工具投资|七、18|79,290,385.50|75,470,585.50
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|七、20|4,821,001.88|4,942,755.49
固定资产|七、21|3,558,454,723.90|1,516,391,299.45
在建工程|七、22|245,221,918.25|2,162,895,556.64
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|5,311,107.71|5,496,169.71
无形资产|七、26|66,288,935.64|68,519,407.18
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|七、29|3,403,637.85|3,992,332.68
递延所得税资产|七、30|12,897,195.96|12,387,894.20
其他非流动资产|七、31|1,370,227.88|1,370,227.88
非流动资产合计||3,994,268,046.31|3,868,327,975.25
资产总计||4,631,251,459.60|4,406,058,778.82
流动负债:|||
短期借款|七、32|140,032,855.83|75,077,825.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|179,134,763.80|213,872,160.39
预收款项|七、37|3,847,876.00|3,847,876.00
合同负债|七、38|327,427,935.05|269,912,080.64
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|46,784,499.30|41,490,683.10
应交税费|七、40|13,691,992.13|16,213,051.75
其他应付款|七、41|181,369,173.99|219,140,282.00
其中:应付利息|||
应付股利|||20,418,653.55
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|129,564,015.09|97,599,966.48
其他流动负债|七、44|22,657,172.47|22,520,759.01
流动负债合计||1,044,510,283.66|959,674,684.37
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|1,909,816,903.27|1,780,408,913.03
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|1,488,364.71|1,650,113.03
长期应付款|七、48|181,140,000.00|168,365,000.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|25,181,334.62|29,998,123.03
递延所得税负债||8,091,057.83|7,518,087.83
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,125,717,660.43|1,987,940,236.92
负债合计||3,170,227,944.09|2,947,614,921.29
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|364,567,500.00|364,567,500.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|74,080,892.52|74,701,031.37
减:库存股|||
其他综合收益|七、57|45,849,327.67|42,602,497.67
专项储备|七、58|7,380,550.71|2,898,982.51
盈余公积|七、59|147,632,701.30|143,163,008.64
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|627,363,625.40|599,412,855.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,266,874,597.60|1,227,345,875.55
少数股东权益||194,148,917.91|231,097,981.98
所有者权益(或股东权益)合计||1,461,023,515.51|1,458,443,857.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,631,251,459.60|4,406,058,778.82
公司负责人:林明星主管会计工作负责人:易华焱会计机构负责人:刘豪
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||98,495,677.41|137,337,913.18
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|106,061,075.03|8,365,325.96
应收款项融资||2,085,999.41|7,120,000.00
预付款项||98,251,249.73|140,627,392.36
其他应收款|十七、2|68,094,803.60|73,654,418.96
其中:应收利息|||
应收股利||3,649,800.00|21,252,067.98
存货||8,587,082.79|9,399,085.50
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||16,268,282.27|665,399.58
流动资产合计||397,844,170.24|377,169,535.54
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|704,945,436.49|656,128,271.27
其他权益工具投资||79,290,385.50|75,470,585.50
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||4,821,001.88|4,942,755.49
固定资产||1,181,069,789.57|981,348,012.23
在建工程||224,289,770.61|329,704,789.22
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,818,842.11|1,996,077.02
无形资产||60,594,575.93|62,669,988.63
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||2,377,189.58|2,806,168.73
递延所得税资产||12,188,512.91|11,309,322.11
其他非流动资产||1,370,227.88|1,370,227.88
非流动资产合计||2,272,765,732.46|2,127,746,198.08
资产总计||2,670,609,902.70|2,504,915,733.62
流动负债:|||
短期借款||140,032,855.83|75,077,825.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||239,004,333.30|209,322,992.81
预收款项||3,847,876.00|3,847,876.00
合同负债||314,898,461.62|268,291,578.24
应付职工薪酬||35,489,716.42|32,834,047.83
应交税费||7,086,401.86|12,952,381.44
其他应付款||161,142,699.98|175,453,588.77
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||51,404,112.69|44,650,607.79
其他流动负债||21,843,956.83|22,332,209.89
流动负债合计||974,750,414.53|844,763,107.77
非流动负债:|||
长期借款||100,627,603.27|109,619,613.03
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||1,488,364.71|1,650,113.03
长期应付款||181,140,000.00|168,365,000.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||25,181,334.62|29,998,123.03
递延所得税负债||8,091,057.83|7,518,087.83
其他非流动负债|||
非流动负债合计||316,528,360.43|317,150,936.92
负债合计||1,291,278,774.96|1,161,914,044.69
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||364,567,500.00|364,567,500.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||74,276,103.69|74,276,103.69
减:库存股|||
其他综合收益||45,849,327.67|42,602,497.67
专项储备||1,145,544.70|
盈余公积||147,632,701.30|143,163,008.64
未分配利润||745,859,950.38|718,392,578.93
所有者权益(或股东权益)合计||1,379,331,127.74|1,343,001,688.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,670,609,902.70|2,504,915,733.62
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||1,283,142,140.97|1,081,472,929.68
其中:营业收入|七、61|1,283,142,140.97|1,081,472,929.68
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||1,227,136,227.00|1,031,494,723.42
其中:营业成本|七、61|1,015,690,917.32|858,656,311.53
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|14,646,202.88|11,103,147.14
销售费用|七、63|36,565,572.96|34,106,160.62
管理费用|七、64|104,426,571.19|96,330,420.22
研发费用|||
财务费用|七、66|55,806,962.65|31,298,683.91
其中:利息费用||44,026,237.36|19,708,171.02
利息收入||1,509,817.48|1,729,839.50
加:其他收益|七、67|8,512,484.68|17,095,275.46
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|1,157,255.34|1,112,186.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||1,157,255.34|1,112,186.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|1,023,744.56|-7,390,826.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-697,572.60|-3,155.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
三、营业利润(亏损以“-”号填列||66,001,825.95|60,791,685.77
加:营业外收入|七、74|1,459,164.23|2,110,870.70
减:营业外支出|七、75|3,079,209.60|92,793.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||64,381,780.58|62,809,762.66
减:所得税费用|七、76|18,776,127.83|16,776,684.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列||45,605,652.75|46,033,077.86
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||45,605,652.75|46,033,077.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||45,180,325.20|42,528,503.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||425,327.55|3,504,574.75
六、其他综合收益的税后净额|七、77|3,246,830.00|1,701,105.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||3,246,830.00|1,701,105.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益||3,246,830.00|1,701,105.00
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||3,246,830.00|1,701,105.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||48,852,482.75|47,734,182.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||48,427,155.20|44,229,608.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额||425,327.55|3,504,574.75
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.1239|0.1167
(二)稀释每股收益(元/股)||0.1239|0.1167
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|1,173,830,011.10|1,026,366,860.43
减:营业成本|十七、4|975,626,253.73|847,468,785.70
税金及附加||10,818,599.63|8,475,166.25
销售费用||36,565,572.96|34,106,160.62
管理费用||78,639,497.18|73,881,711.82
研发费用|||
财务费用||20,333,719.00|16,179,873.58
其中:利息费用||9,937,237.67|5,235,577.17
利息收入||2,880,454.37|2,354,814.73
加:其他收益||7,921,086.90|17,060,972.50
投资收益(损失以“-”号填列)||4,807,055.34|22,364,253.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||4,807,055.34|22,364,253.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-5,360,844.32|-4,182,925.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-695,662.20|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列||58,518,004.32|81,497,463.69
加:营业外收入||1,342,990.10|1,887,215.76
减:营业外支出||2,651,471.05|84,293.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||57,209,523.37|83,300,386.41
减:所得税费用||12,512,596.76|15,099,174.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列||44,696,926.61|68,201,212.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||44,696,926.61|68,201,212.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||3,246,830.00|1,701,105.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||3,246,830.00|1,701,105.00
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值||3,246,830.00|1,701,105.00
变动|||
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
六、综合收益总额||47,943,756.61|69,902,317.17
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,388,975,898.49|1,192,773,639.56
客户存款和同业存放款项净增加额||77,353,839.59|
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到其他与经营活动有关的现金|七、78(1)|28,316,547.22|38,325,567.80
经营活动现金流入小计||1,494,646,285.30|1,231,099,207.36
购买商品、接受劳务支付的现金||778,514,132.60|677,418,878.94
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||244,366,457.18|222,606,456.12
支付的各项税费||112,968,304.74|89,188,663.07
支付其他与经营活动有关的现金|七、78(2)|43,655,320.72|46,200,774.73
经营活动现金流出小计||1,179,504,215.24|1,035,414,772.86
经营活动产生的现金流量净额||315,142,070.06|195,684,434.50
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||500,000.00
取得投资收益收到的现金||810,090.12|1,245,059.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||73,600.00|1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78(3)||
投资活动现金流入小计||883,690.12|1,746,359.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||311,956,986.56|547,925,886.86
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|
支付其他与投资活动有关的现金|七、78(4)|8,100,000.00|7,000,000.00
投资活动现金流出小计||320,056,986.56|554,925,886.86
投资活动产生的现金流量净额||-319,173,296.44|-553,179,527.77
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||12,467,070.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||12,467,070.00|
取得借款收到的现金||454,721,073.63|418,698,199.54
收到其他与筹资活动有关的现金|七、78(5)||
筹资活动现金流入小计||467,188,143.63|418,698,199.54
偿还债务支付的现金||228,643,791.89|51,283,888.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||108,005,631.39|89,566,612.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||22,768,853.55|
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78(6)|48,800,674.00|401,043.00
筹资活动现金流出小计||385,450,097.28|141,251,544.39
筹资活动产生的现金流量净额||81,738,046.35|277,446,655.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||77,706,819.97|-80,048,438.12
加:期初现金及现金等价物余额||208,490,028.03|288,538,466.15
六、期末现金及现金等价物余额||286,196,848.00|208,490,028.03
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,217,920,648.48|1,143,688,911.49
收到的税费返还||663,203.89|
收到其他与经营活动有关的现金||42,712,654.05|38,196,952.10
经营活动现金流入小计||1,261,296,506.42|1,181,885,863.59
购买商品、接受劳务支付的现金||741,323,038.85|679,703,281.82
支付给职工及为职工支付的现金||197,031,687.29|180,626,933.16
支付的各项税费||92,482,072.32|69,413,521.76
支付其他与经营活动有关的现金||34,432,381.43|39,148,506.23
经营活动现金流出小计||1,065,269,179.89|968,892,242.97
经营活动产生的现金流量净额||196,027,326.53|212,993,620.62
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||500,000.00
取得投资收益收到的现金||22,062,158.10|1,245,059.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||71,600.00|1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||15,412,500.00|32,923,491.67
投资活动现金流入小计||37,546,258.10|34,669,850.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||231,490,115.09|197,012,002.41
投资支付的现金||48,470,000.00|46,899,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|
支付其他与投资活动有关的现金||31,100,000.00|49,000,000.00
投资活动现金流出小计||311,060,115.09|292,911,932.41
投资活动产生的现金流量净额||-273,513,856.99|-258,242,081.65
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||240,721,073.63|118,698,199.54
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||240,721,073.63|118,698,199.54
偿还债务支付的现金||178,043,791.89|16,683,888.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||20,822,339.97|17,307,163.19
支付其他与筹资活动有关的现金||330,674.00|401,043.00
筹资活动现金流出小计||199,196,805.86|34,392,094.69
筹资活动产生的现金流量净额||41,524,267.77|84,306,104.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-35,962,262.69|39,057,643.82
加:期初现金及现金等价物余额||134,457,940.10|95,400,296.28
六、期末现金及现金等价物余额||98,495,677.41|134,457,940.10
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|364,567,500.00||||74,701,031.37||42,602,497.67|2,898,982.51|143,163,008.64||599,412,855.36||1,227,345,875.55|231,097,981.98|1,458,443,857.53
加:会计政策变更|||||||||||||||-
期差错更正|||||||||||||||-
一控制下企业合并|||||||||||||||-
他|||||||||||||||-
二、本年期初余额|364,567,500.00||||74,701,031.37||42,602,497.67|2,898,982.51|143,163,008.64||599,412,855.36||1,227,345,875.55|231,097,981.98|1,458,443,857.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-620,138.85||3,246,830.00|4,481,568.20|4,469,692.66||27,950,770.04||39,528,722.05|-36,949,064.07|2,579,657.98
(一)综合收益总额|||||||3,246,830.00||||45,180,325.20||48,427,155.20|425,327.55|48,852,482.75
(二)所有者投入和减少资本|||||-620,138.85||-|-|-||-||-620,138.85|-35,382,791.15|-36,002,930.00
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-620,138.85|-35,382,791.15|-36,002,930.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支|||||||||||||-||-
付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-620,138.85||||||||-|-|-
(三)利润分配|||||-||-|-|4,469,692.66||-17,229,555.16||-12,759,862.50|-2,350,200.00|-15,110,062.50
1.提取盈余公积|||||||||4,469,692.66||-4,469,692.66||-||-
2.提取一般风险准备|||||||||||-||-||-
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-12,759,862.50||-12,759,862.50|-2,350,200.00|-15,110,062.50
4.其他|||||||||||||-||-
(四)所有者权益内部|||||-||-|-|-||-||-|-|-
结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||-||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||-||-
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||-||-
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||-||-
6.其他|||||||||||||-||-
(五)专项储备|||||-||-|4,481,568.20|-||||4,481,568.20|358,599.53|4,840,167.73
1.本期提取||||||||11,696,501.21|||||11,696,501.21|556,582.34|12,253,083.55
2.本期使用||||||||7,214,933.01|||||7,214,933.01|197,982.81|7,412,915.82
(六)其他|||||||||||||-||-
四、本期期末余额|364,567,500.00||||74,080,892.52||45,849,327.67|7,380,550.71|147,632,701.30||627,363,625.40||1,266,874,597.60|194,148,917.91|1,461,023,515.51
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|364,567,500.00||||75,240,466.13||40,901,392.67|3,072,048.08|136,342,887.42||574,641,498.47||1,194,765,792.77|247,472,626.02|1,442,238,418.79
加:会计|||||||||||||||
政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|364,567,500.00|-|-|-|75,240,466.13|-|40,901,392.67|3,072,048.08|136,342,887.42|-|574,641,498.47|-|1,194,765,792.77|247,472,626.02|1,442,238,418.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-539,434.76|-|1,701,105.00|-173,065.57|6,820,121.22|-|24,771,356.89|-|32,580,082.78|-16,374,644.04|16,205,438.74
(一)综合收益总额|||||||1,701,105.00||||42,528,503.11||44,229,608.11|3,504,574.75|47,734,182.86
(二)所有者投入|||||-539,434.76|-|-|-|-|-|-|-|-539,434.76|539,434.76|-
和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||-||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||-||-
4.其他|||||-539,434.76||||||||-539,434.76|539,434.76|-
(三)利润分配|||||-|-|-|-|6,820,121.22|-|-17,757,146.22|-|-10,937,025.00|-20,418,653.55|-31,355,678.55
1.提取盈余公积|||||||||6,820,121.22||-6,820,121.22||-||-
2.提取一般风险准||||||||||-|-||-||-
备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-10,937,025.00||-10,937,025.00|-20,418,653.55|-31,355,678.55
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏|||||||||||||||
损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-173,065.57|-|-|-|-|-173,065.57|-|-173,065.57
1.本期提取||||||||1,143,959.09|||||1,143,959.09||1,143,959.09
2.本期使用||||||||1,317,024.66|||||1,317,024.66||1,317,024.66
(六)其他|||||||||||||-||-
四、本期期末余额|364,567,500.00|-|-|-|74,701,031.37|-|42,602,497.67|2,898,982.51|143,163,008.64|-|599,412,855.36|-|1,227,345,875.55|231,097,981.98|1,458,443,857.53
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|364,567,500.00||||74,276,103.69||42,602,497.67||143,163,008.64|718,392,578.93|1,343,001,688.93
加:会计政策变更|||||||||||-
前期差错更正|||||||||||-
其他|||||||||||-
二、本年期初余额|364,567,500.00|-|-|-|74,276,103.69|-|42,602,497.67|-|143,163,008.64|718,392,578.93|1,343,001,688.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号|-|-|-|-|-|-|3,246,830.00|1,145,544.70|4,469,692.66|27,467,371.45|36,329,438.81
填列)|||||||||||
(一)综合收益总额|||||||3,246,830.00|||44,696,926.61|47,943,756.61
(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.所有者投入的普通股|||||||||||-
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||-
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||-
4.其他|||||||||||-
(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|4,469,692.66|-17,229,555.16|-12,759,862.50
1.提|||||||||4,469,692.66|-4,469,692.66|-
取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-12,759,862.50|-12,759,862.50
3.其他|||||||||||-
(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||-
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||-
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||-
4.设定受益计|||||||||||-
划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||-
6.其他|||||||||||-
(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|1,145,544.70|-|-|1,145,544.70
1.本期提取||||||||6,613,407.00|||6,613,407.00
2.本期使用||||||||5,467,862.30|||5,467,862.30
(六)其他|||||||||||-
四、本期期末余额|364,567,500.00|-|-|-|74,276,103.69|-|45,849,327.67|1,145,544.70|147,632,701.30|745,859,950.38|1,379,331,127.74
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先|永续|其他|||||||
||股|债||||||||
一、上年年末余额|364,567,500.00||||74,276,103.69||40,901,392.67||136,342,887.42|667,948,512.98|1,284,036,396.76
加:会计政策变更|||||||||||-
前期差错更正|||||||||||-