TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,884,667.00|2,396,616.78
教育费附加|1,346,190.71|1,711,869.10
房产税|1,922,648.15|1,730,705.15
土地使用税|1,207,445.02|1,579,743.90
车船使用税|21,805.00|15,925.00
印花税|316,806.59|376,106.50
环境保护税|18,529.63|14,212.24
合计|6,718,092.10|7,825,178.67
项目|本期发生额|上期发生额
咨询推广费|191,474,844.20|211,853,932.05
职工薪酬|58,067,441.73|53,637,085.97
差旅费|1,477,296.57|3,199,174.82
招待费|5,597,461.16|7,568,327.90
交通运输费|1,129,318.44|2,324,319.45
办公费|1,352,844.67|1,873,651.27
其他|6,281,498.11|5,113,397.19
合计|265,380,704.88|285,569,888.65
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|30,297,829.12|25,217,086.06
固定资产折旧|2,511,322.95|3,316,855.27
无形资产摊销|450,766.42|532,724.04
存货报废|80,182.90|2,090,053.21
招待费|1,334,152.41|1,056,175.18
办公费|2,277,047.60|4,474,406.94
中介机构费|3,141,764.61|2,484,465.70
咨询顾问费|210,024.15|1,355,330.97
股权激励费用|1,348,902.58|6,043,469.54
差旅费|320,269.26|87,218.40
会议费|514,810.52|
交通费|38,876.77|31,468.77
其他|2,864,816.49|4,496,220.10
合计|45,390,765.78|51,185,474.18
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|111,869,741.36|103,343,937.61
股权激励费用|7,818,463.20|12,931,564.19
折旧费|19,569,935.68|17,671,970.84
无形资产摊销|321,939.78|266,191.56
材料费|40,531,444.46|44,212,865.17
测试化验费|160,435,288.47|148,022,068.40
知识产权专利费|1,924,450.48|3,989,111.63
资本化转费用|5,243,532.83|20,104,027.37
其他费用|15,097,743.34|11,964,200.53
合计|362,812,539.60|362,505,937.30
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|357,888.89|651,191.05
减:利息收入|1,818,274.06|1,591,711.15
金融机构手续费|115,765.91|190,080.51
汇兑净损益|-1,245.92|395.82
合计|-1,345,865.18|-750,043.77
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
舒泰神医药产业基地(一期)专项资金|690,000.00|690,000.00
注射用鼠神经生长因子治疗糖尿病足溃疡的临床研究项目资金|750,000.00|
北京市专利资助金|108,000.00|4,150.00
固体制剂车间建设项目资金|600,000.00|600,000.00
 BDB—001注射液用于ALI/ARDS的临床研究||1,370,000.00
 BDB—001治疗项目|1,970,000.00|
相关情况补助|1,352,299.00|220,266.33
绿色发展资金|100,000.00|50,500.00
个税手续费返还|153,014.92|138,626.87
增值税减免等|2.91|6,506.83
产值增长奖励|880,000.00|
研发投入增长奖励|3,000,000.00|
四川药业营收破亿奖励金|100,000.00|
新入统企业区级奖补资金|50,000.00|
合计|9,753,316.83|3,080,050.03
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,955.95|-424.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|336,019.07|
理财产品收益|5,171,295.17|20,603,532.17
合计|5,505,358.29|20,603,107.99
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,456,190.48|212,497.54
合计|-1,456,190.48|212,497.54
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-126,377.57|1,651,324.69
应收账款坏账损失|-778,850.09|-284,295.50
合计|-905,227.66|1,367,029.19
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-328,264.94|-4,802,905.57
七、在建工程减值损失|-21,672,607.12|
十一、商誉减值损失|-2,421,282.57|
合计|-24,422,154.63|-4,802,905.57
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-36,009.16|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
违约金|490,190.00||490,190.00
其他|268,053.20|500,684.32|268,053.20
合计|758,243.20|500,684.32|758,243.20
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|133,000.00|125,979.90|133,000.00
滞纳金|16,329.27|29,009.24|16,329.27
非流动资产报废损失|34,995.11|88,853.56|34,995.11
其他|671,280.38|1,645.00|671,280.38
合计|855,604.76|245,487.70|855,604.76
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|35,715.47|46,267.84
递延所得税费用|-46,098,358.89|-75,604,154.51
合计|-46,062,643.42|-75,557,886.67
项目|本期发生额
利润总额|-243,070,729.17
按法定/适用税率计算的所得税费用|-36,460,609.38
子公司适用不同税率的影响|-7,877,244.51
调整以前期间所得税的影响|12,818.70
非应税收入的影响|500,611.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,497,007.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-23,465.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|41,770,250.34
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响|-46,482,011.88
所得税费用|-46,062,643.42
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|1,818,274.06|1,591,711.15
补贴收入|21,912,422.34|1,193,511.10
往来款|270,727.00|4,413,533.28
其他|535,864.96|35,387.16
合计|24,537,288.36|7,234,142.69
项目|本期发生额|上期发生额
各项期间费用|407,912,699.00|423,383,685.01
往来款|726,100.00|3,903,578.00
合计|408,638,799.00|427,287,263.01
项目|本期发生额|上期发生额
股权激励行权款|16,372,224.00|18,312,960.00
收到资金拆借借款|22,942,139.00|
合计|39,314,363.00|18,312,960.00
项目|本期发生额|上期发生额
收购少数股东权益支付的现金|3,400,000.00|3,400,000.00
支付租赁款|2,623,358.11|2,501,773.00
偿还借款|672,790.00|
合计|6,696,148.11|5,901,773.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-197,008,085.75|-137,400,196.24
加:资产减值准备|25,327,382.29|3,435,876.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,606,026.48|33,221,268.97
使用权资产折旧|2,510,874.08|2,710,094.29
无形资产摊销|874,447.97|868,429.56
长期待摊费用摊销|71,374.36|115,046.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|36,009.16|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|34,995.11|88,853.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,456,190.48|-212,497.54
财务费用(收益以“-”号填列)|356,642.98|651,586.87
投资损失(收益以“-”号填列)|-5,505,358.29|-20,603,107.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-44,645,649.41|-73,796,472.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,452,709.48|-1,807,681.84
存货的减少(增加以“-”号填列)|5,851,321.94|8,284,621.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-83,746,505.78|-148,119,716.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|89,630,701.36|170,492,894.66
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-175,602,342.50|-162,071,000.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|264,987,760.35|85,010,644.69
减:现金的期初余额|85,010,644.69|140,574,258.33
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|179,977,115.66|-55,563,613.64
项目|期末余额|期初余额
一、现金|264,987,760.35|85,010,644.69
其中:库存现金|540.00|316.52
可随时用于支付的银行存款|264,736,406.78|84,877,343.48
可随时用于支付的其他货币资金|250,813.57|132,984.69
三、期末现金及现金等价物余额|264,987,760.35|85,010,644.69
项目|期末账面价值|受限原因
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||5,151,461.66
其中:美元|737,551.88|6.9646|5,136,753.82
欧元|||
港币|16,465.17|0.89327|14,707.84
其他应收款|||4,904.54
其中:美元|704.21|6.9646|4,904.54
应收账款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
应付账款|||11,113,997.80
其中:美元|1,595,784.08|6.9646|11,113,997.80
其他应付款|||23,102,697.62
其中:美元|3,317,160.73|6.9646|23,102,697.62
一年内到期的非流动负债|||2,688,740.52
其中:美元|386,058.14|6.9646|2,688,740.52
租赁负债|||3,179,008.66
其中:美元|456,452.44|6.9646|3,179,008.66
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
|||
本公司的子公司—Staidson BioPharma Inc.主要经营地位于美国加利福尼亚,公司日常交易均以美元结算,因此以美元为记账本位币。
本公司的子公司—Staidson Hong Kong Investment Company Limited 主要经营地位于中国香港,公司日常交易均以美元结算,因此以美元为记账本位币。本公司的子公司—Intellimmu Biopharma Inc.注册于开曼群岛,未开展经营。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
舒泰神医药产业基地(一期)专项资金|20,700,000.00|递延收益|690,000.00
固体制剂车间建设项目资金|6,000,000.00|递延收益|600,000.00
注射用鼠神经生长因子治疗糖尿病足溃疡的临床研究项目资金|3,000,000.00|递延收益|750,000.00
 BDB—001治疗项目|3,940,000.00|递延收益|1,970,000.00
高精尖专项发展资金|10,000,000.00|递延收益|
治疗慢性乙肝Ib期临床研究|3,000,000.00|递延收益|
北京市专利资助金|108,000.00|其他收益|108,000.00
相关情况补助|1,352,299.00|其他收益|1,352,299.00
绿色发展资金|100,000.00|其他收益|100,000.00
产值增长奖励|880,000.00|其他收益|880,000.00
研发投入增长奖励|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
四川药业营收破亿奖励金|100,000.00|其他收益|100,000.00
新入统企业区级奖补资金|50,000.00|其他收益|50,000.00
||
这是文本内容|合并日|上期期末
资产:||
货币资金||
应收款项||
存货||
固定资产||
本期香港全资子公司Staidson Hong Kong Investment Company Limited 在开曼群岛注册登记全资子公司Intellimmu Biopharma Inc. ,注册资本:50,000.00美元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京舒泰神医药科技有限公司|北京经济开发区|北京经济开发区|医药技术开发、技术转让、技术咨|100.00%||同一控制下企业合并
|||询、技术服务|||
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司|北京经济开发区|北京经济开发区|医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训|100.00%||同一控制下企业合并
北京诺维康医药科技有限公司|北京经济开发区|北京经济开发区|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务|100.00%||非同一控制下企业合并
 Staidson  Hong Kong Investment Company Limited|中国香港|中国香港|技术引进与交流、国际投资与贸易|100.00%||设立
Intellimmu Biopharma Inc.|开曼群岛|开曼群岛|生物技术研发、生产、销售||100.00%|设立
 Staidson BioPharma Inc.|美国加利福尼亚|美国加利福尼亚|产品、技术引进与交流,海外投资管理,技术咨询、技术服务||100.00%|设立
北京德丰瑞生物技术有限公司|北京经济开发区|北京经济开发区|技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口|100.00%||非同一控制下企业合并
浙江舒泰神投资有限公司|宁波市北仑区|宁波市北仑区|实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询|100.00%||设立
四川舒泰神生物制药有限公司|四川省眉山经济开发区新区|四川省眉山经济开发区新区|化学药品制剂制造;生物药品制品制造;保健食品制造,医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训,货物或技术进出口|100.00%||设立
四川舒泰神药业有限公司|四川省眉山经济开发区新区|四川省眉山经济开发区新区|药品批发;药品零售;食品经营;第三类医疗器械经营;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售|100.00%||非同一控制下企业合并
富兰克林国海港股精选3号|上海自由贸易试验区|广西省南宁市西乡塘区|股票投资及现金管理||100.00%|设立
单一资产管理计划||||||
北京彩晔健康管理有限公司|北京经济开发区|北京经济开发区|健康管理、健康咨询、品牌管理;销售医疗器械I类、 II类、化妆品;会议服务;承办展览展示活动;商务信息咨询;市场调查;市场营销策划;食品经营;保健食品经营|100.00%||设立
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
这是文本内容|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
这是文本内容|这是文本内容|这是文本内容|这是文本内容|直接|间接|这是文本内容
湖南中威制药有限公司|湖南省株洲市天元区江山路1号|湖南省株洲市天元区江山路1号|医药制造;医疗器械、日用化学产品(不含危化品)的生产、销售|30.00%||权益法
湖南嘉泰实验动物有限公司|湖南省岳阳市汨罗市弼时镇铜盆村哎公组|湖南省岳阳市汨罗市弼时镇铜盆村哎公组|实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售,实验动物的饲养|20.00%||权益法
|期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|
|湖南中威制药有限公司|湖南嘉泰实验动物有限公司|湖南中威制药有限公司|湖南嘉泰实验动物有限公司
流动资产|23,226,578.05|4,384,210.75|23,815,021.23|3,457,178.19
非流动资产|26,914,460.43|10,244,883.33|38,961,514.67|3,984,093.90
资产合计|50,141,038.48|14,629,094.08|62,776,535.90|7,441,272.09
流动负债|121,228,275.35|5,462,066.88|113,361,989.28|5,364,239.02
非流动负债|10,000,000.00|7,099,773.88|15,500,000.00|
负债合计|131,228,275.35|12,561,840.76|128,861,989.28|5,364,239.02
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|-81,087,236.87|2,067,253.32|-66,085,453.38|2,077,033.07
按持股比例计算的净资产份额|-24,326,171.06|413,450.66|-19,825,636.01|415,406.61
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值||413,450.66||415,406.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
营业收入|44,746,780.53|12,506,657.52|45,129,305.39|10,074,684.66
净利润|-15,001,783.49|-9,779.75|-19,180.12|-2,120.86
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-15,001,783.49|-9,779.75|-19,180.12|-2,120.86
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
湖南中威制药有限公司|-17,429,201.94|-4,500,535.05|-21,929,736.99
本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(1)外汇风险,指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动以及金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险,但本公司管理层认为,该等外币货币性资产和负债金额较小,此外本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险并不重大。
资产负债表日,公司外币资产及外币负债的余额见本附注七、82“外币货币性项目”。
本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的有息借款(详见附注七、41)。由于固定利率借款主要为短期借款,因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
1本公司持有的分类为其他权益工具投资在资产负债表日以其公允价值列示(详见附注七、18)。因此,本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门,由指定成员密切监控投资产品之价格变动。
于2022 年12 月31 日,如其他权益工具投资的价格升高/降低10%,则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币52,183,852.80 元(2021 年12 月31 日:增加/减少约人民币54,501,175.48 元)。2本公司期末未持有的理财产品(详见附注七、2)。
2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
2022 年12 月31 日,本公司流动负债远低于流动资产,因此管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
项目|无期限|1年以内|1-3年|3年以上
应收票据||36,004,036.19||
应收账款||154,714,040.71||
其他应收款||1,654,237.63||
货币资金|264,987,760.35|||
应付账款||35,867,816.37||
其他应付款||30,032,392.89||
一年内到期的非流动负债||2,688,740.52||
租赁负债|||3,407,195.36|
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)其他权益工具|70,169,544.04||451,668,983.97|521,838,528.01
投资||||
持续以公允价值计量的资产总额|70,169,544.04||451,668,983.97|521,838,528.01
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司其他权益工具投资中投资上市公司股票的公允价值根据交易所于年末最后一个交易日收盘价确定。
本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资中投资上市公司以外的部分,对其他权益工具投资中投资上市公司以外的部分,本公司采用估值技术确定其公允价值,估值技术的输入值包括基金管理人报告中的估值、被投资单位近期新增投资者的融资价格、被投资单位的经营情况、投资成本等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业|母公司对本企业
||||的持股比例|的表决权比例
熠昭(北京)医药科技有限公司|北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院6号楼1903室|医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;市场调查;销售医疗器械I类、通讯设备。|38,000,000.00|36.30%|36.30%
本企业最终控制方是周志文和冯宇霞。其他说明:
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京昭衍新药研究中心股份有限公司|同一实际控制人
北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司|同一实际控制人
北京昭衍生物技术有限公司|同一实际控制人
苏州昭衍医药科技有限公司|同一实际控制人
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司|同一实际控制人
昭衍(北京)检测技术有限公司|同一实际控制人
昭衍(北京)医药科技有限公司|同一实际控制人
北京亦庄国际诊断试剂技术有限公司|同一实际控制人
昭衍(北京)医药科技有限公司|同一实际控制人
昭衍(广州)新药研究中心有限公司|同一实际控制人
 JOINN Laboratories CA, Inc|同一实际控制人
 JOINN Biologics US Inc.|同一实际控制人
 JOINN Innovation Park Corporation|同一实际控制人
Biorichland LLC|公司董事长、实际控制人周志文先生之子周冯源先生为 Biorichland LLC 的实际控制人
太仓捷程置业发展有限公司|股东香塘集团控制的主体
苏州千骧智盈投资有限公司|股东香塘集团控制的主体
苏州香塘创业投资有限责任公司|股东香塘集团控制的主体
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
湖南嘉泰实验动物有限公司|采购原料|1,197,833.62|||
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司|采购原料|415,200.00|||
北京昭衍新药研究中心股份有限公司|技术服务|15,868,641.78|||9,861,043.43
昭衍(苏州)新药研究中心有限公司|技术服务|29,779,355.27|||9,648,074.73
北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司|技术服务|275,290.22|||254,716.98
北京昭衍生物技术有限公司|技术服务|32,368,209.44|||30,241,712.18
苏州昭衍医药科技有限公司|技术服务|1,121,990.56|||76,245.00
昭衍(北京)检测技术有限公司|技术服务|1,916,192.50|||884,214.02
昭衍(北京)医药科技有限公司|技术服务|15,849,752.00|||9,910,026.33
 JOINN Biologics US Inc.|技术服务|16,852,205.91|||19,839,532.51
 JOINN Laboratories CA, Inc|技术服务|497,487.84|||905,367.83
 Biorichland LLC|借款利息|12,249.55|||
合计||116,154,408.69|||81,620,933.01
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
苏州千骧智盈投资有限公司|产品销售|28,761.07|45,469.03
苏州香塘创业投资有限责任公司|产品销售|18,495.57|15,823.01
北京昭衍生物技术有限公司|产品销售|1,995,627.67|
湖南中威制药有限公司|产品销售|94,339.62|
太仓捷程置业发展有限公司|产品销售|34,300.88|
合计||2,171,524.81|61,292.04
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
 Biorich land LLC|房屋|||||2,623,358.11|2,394,271.00|243,910.86|281,237.39|666,424.36|
合计||||||2,623,358.11|2,394,271.00|243,910.86|281,237.39|666,424.36|
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
冯宇霞|17,481,146.00|2022年12月22日|2023年06月21日|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
 Biorichland LLC|5,571,680.00|2022年09月06日|2023年09月05日|利息率为0.71%每年
 Biorichland LLC|696,460.00|2022年12月02日|2022年12月06日|
拆出||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|14,591,490.08|11,888,871.25
合计|14,591,490.08|11,888,871.25
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预付账款|昭衍(苏州)新药研究中心有限公司|||1,475,900.00|
预付账款|昭衍(北京)医药科技有限公司|||663,284.48|
预付账款|昭衍(北京)检测技术有限公司|2,431,890.00||450,000.00|
预付账款|北京昭衍新药研究中心股份有限公司|13,801,635.00||11,901,330.00|
预付账款|北京昭衍生物技术有限公司|10,258,644.00||10,914,948.00|
预付账款| JOINN Biologics US Inc.|4,813,117.20|||
预付账款|昭衍(广州)新药研究中心有限公司|950,250.00|||
其他应收款| Biorichland LLC|206,082.51||188,656.96|
合计||32,461,618.71||25,594,119.44|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|湖南嘉泰实验动物有限公司|367,433.62|
应付账款| JOINN Biologics US Inc.|398,398.24|
应付账款|昭衍(苏州)新药研究中心有限公司|7,624,961.06|
应付账款| JOINN Laboratories CA, Inc|351,169.06|
其他应付款| Biorichland LLC|5,584,360.52|
一年内到期的非流动负债| Biorichland LLC|2,688,740.52|2,254,884.77
租赁负债| Biorichland LLC|3,179,008.66|5,371,595.09
合计||20,194,071.68|7,626,479.86
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|2,692,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额|507,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|具体情况见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|具体情况见其他说明
1、2020 年限制性股票激励计划:授予日2020 年9 月18 日,授予价格6.08 元/股,本计划授予的限制性股票归属期分别为自授予之日起12 个月、24 个月、36 个月。
2、2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票:授予日2021 年8 月23 日,授予价格6.08 元/股,本计划授予的限制性股票归属期分别为自授予之日起12 个月、24 个月。
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用授予日股票的公允价值确定
可行权权益工具数量的确定依据|公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|43,405,445.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|9,557,585.39
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|138,161,131.00|48.68%|||138,161,131.00|111,444,768.00|56.30%|||111,444,768.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|145,643,925.35|51.32%|2,307,947.55|1.58%|143,335,977.80|86,515,461.75|43.70%|1,369,561.61|1.58%|85,145,900.14
其中:||||||||||
账龄组合|145,643,925.35|51.32%|2,307,947.55|1.58%|143,335,977.80|86,515,461.75|43.70%|1,369,561.61|1.58%|85,145,900.14
合计|283,805,056.35|100.00%|2,307,947.55|0.81%|281,497,108.80|197,960,229.75|100.00%|1,369,561.61|0.69%|196,590,668.14
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
四川舒泰神药业有限公司|138,161,131.00|||全资子公司,未有减值迹象
合计|138,161,131.00|||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
三个月以内|133,081,081.20|1,330,810.81|1.00%
三个月至六个月|12,027,653.94|601,382.70|5.00%
六个月至一年|172,472.19|17,247.22|10.00%
一至二年|5,264.00|1,052.80|20.00%
二至三年|||50.00%
三年以上|357,454.02|357,454.02|100.00%
合计|145,643,925.35|2,307,947.55|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|193,581,780.33
三个月以内|133,081,081.20
三个月至六个月|27,066,226.94
六个月至一年|33,434,472.19
1至2年|78,892,322.00
2至3年|10,973,500.00
3年以上|357,454.02
5年以上|357,454.02
合计|283,805,056.35
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
坏账准备|1,369,561.61|938,385.94||||2,307,947.55
合计|1,369,561.61|938,385.94||||2,307,947.55
单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联
|||||交易产生
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|138,161,131.00|48.68%|
第二名|15,277,910.25|5.38%|296,307.29
第三名|10,082,618.06|3.55%|100,826.18
第四名|8,738,530.14|3.08%|175,057.30
第五名|6,190,176.27|2.19%|61,901.76
合计|178,450,365.72|62.88%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|30,757,805.23|19,872,620.45
合计|30,757,805.23|19,872,620.45
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
社保及公积金|829,655.31|571,816.02
个人往来|17,218.45|10,972.36
单位往来|165,000.00|125,683.20
关联方往来|29,800,000.00|19,300,000.00
合计|30,811,873.76|20,008,471.58
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|135,851.13|||135,851.13
2022年1月1日余额在本期||||
本期计提|21,651.11|||21,651.11
本期核销|103,433.71|||103,433.71
2022年12月31日余额|54,068.53|||54,068.53
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|11,504,151.91
一年以内|11,504,151.91
1至2年|3,000,000.00
2至3年|7,721.85
3年以上|16,300,000.00
3至4年|500,000.00
4至5年|8,000,000.00
5年以上|7,800,000.00
合计|30,811,873.76
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|135,851.13|21,651.11||103,433.71||54,068.53
合计|135,851.13|21,651.11||103,433.71||54,068.53
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
北京彩晔健康管理有限公司|单位往来|11,500,000.00|2年以内|37.32%|
北京诺维康医药科技有限公司|单位往来|11,300,000.00|1年以内50万,3年以上1080万|36.67%|
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司|单位往来|7,000,000.00|1-2年150万,3年以上550万|22.72%|
社保及住房公积金|社保及公积金|829,655.31|1年以内|2.69%|41,482.77
北京汇霖泽谷生物科技有限公司|单位往来|105,000.00|1年以内|0.34%|5,250.00
合计||30,734,655.31||99.74%|46,732.77
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|846,647,515.26||846,647,515.26|831,576,923.67||831,576,923.67
对联营、合营企业投资|413,450.66||413,450.66|415,406.61||415,406.61
合计|847,060,965.92||847,060,965.92|831,992,330.28||831,992,330.28
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
北京舒泰神医药科技有限公司|20,000,000.00|||||20,000,000.00|
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司|42,809,593.20|23,084,758.73||||65,894,351.93|
北京诺维康医药科技有限公司|10,000,000.00|||||10,000,000.00|
 Staidson Hong Kong Investment Company Limited|224,664,600.00|120,866,266.10||||345,530,866.10|
 Staidson BioPharma Inc.|112,728,015.90|8,138,250.20|120,866,266.10||||
北京德丰瑞生物技术有限公司|118,003,431.85||19,000,000.00|||99,003,431.85|
浙江舒泰神投资有限公司|230,500,000.00|||||230,500,000.00|
四川舒泰神生物制药有限公司|67,570,807.73|3,409,452.27||||70,980,260.00|
四川舒泰神药业有限公司|3,300,474.99||654,092.73|||2,646,382.26|
北京彩晔健康管理有限公司|2,000,000.00|92,223.12||||2,092,223.12|
合计|831,576,923.67|155,590,950.42|140,520,358.83|0.00|0.00|846,647,515.26|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
湖南中威制药有限公司|||||||||||
湖南嘉泰实验动物有限公司|415,406.61|||-1,955.95||||||413,450.66|
小计|415,406.61|||-1,955.95||||||413,450.66|
合计|415,406.61|||-1,955.95||||||413,450.66|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|508,146,041.34|97,148,696.07|507,839,156.94|108,822,359.32
其他业务|||12,389.38|13,475.58
合计|508,146,041.34|97,148,696.07|507,851,546.32|108,835,834.90
合同分类|分部1|分部2|产品销售|合计
商品类型||||
其中:||||
注射用鼠神经生长因子(苏肽生)|||159,675,019.64|159,675,019.64
复方聚乙二醇电解质散(IV)(舒泰清)|||341,199,750.66|341,199,750.66
其他|||7,271,271.04|7,271,271.04
按经营地区分类||||
其中:||||
国内|||508,146,041.34|508,146,041.34
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|||508,146,041.34|508,146,041.34
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-1,955.95|-424.18
理财产品收益|5,171,295.17|20,015,338.71
合计|5,169,339.22|20,014,914.53
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-71,004.27|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|9,600,301.91|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-62,366.45|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|153,014.92|
减:所得税影响额|1,443,629.18|
合计|8,176,316.93|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-13.60%|-0.41|-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-14.16%|-0.43|-0.43
(本页无正文,为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2022年年度报告全文签字盖章页)
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司法定代表人:周志文
2023 年03 月21 日
2023-010
【2023年03月】
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐小平、主管会计工作负责人汪健飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述,相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响,并不构成公司对于投资者的实质承诺,在此提请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,011,660,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.61元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在《证券时报》《中国证券报》《大公报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
深圳市国资委、市国资委|指|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
投控公司|指|深圳市投资控股有限公司
公司、本公司、集团、深房、深房集团|指|深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
物业公司|指|深圳市物业管理有限公司
海燕酒店|指|深圳海燕大酒店有限公司
圳通公司|指|深圳圳通工程有限公司
华展公司|指|深圳市华展建设监理有限公司
建邦公司|指|广东建邦集团(惠阳)实业有限公司
传麒公司|指|深圳市深房传麒房地产开发有限公司
股票简称|深深房A(B)|股票代码|000029(200029)
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司||
公司的中文简称|深房集团||
公司的外文名称(如有)| ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group)co.,Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| SPG||
公司的法定代表人|刘征宇||
注册地址|深圳市罗湖区人民南路深房广场45-48 层||
注册地址的邮政编码|518001||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|深圳市罗湖区人民南路深房广场47 层||
办公地址的邮政编码|518001||
公司网址|http://www.sfjt.com.cn||
电子信箱|spg@sfjt.sihc.com.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|罗毅|洪璐
联系地址|深圳市罗湖区人民南路深房广场47 楼|深圳市罗湖区人民南路深房广场47 楼
电话|(86 755)25108897|(86 755)25108837
传真|(86 755)82294024|(86 755)82294024
电子信箱|spg@sfjt.sihc.com.cn|spg@sfjt.sihc.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(http://www.szse.cn/)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|境内:《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同);境外:《大公报》
公司年度报告备置地点|深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场47楼
统一社会信用代码|91440300192179585N
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无。
历次控股股东的变更情况(如有)|1999 年3 月24日由深圳市投资管理公司变更为深圳市建设投资控股公司;2006 年2 月14日变更为深圳市投资控股有限公司。
会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层
签字会计师姓名|赵娟娟蒋晓明
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|634,384,561.42|1,320,790,648.45|-51.97%|1,615,009,713.88
归属于上市公司股东的净利润(元)|153,718,805.57|220,836,309.93|-30.39%|290,229,772.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|21,160,405.11|208,306,710.37|-89.84%|253,595,334.11
经营活动产生的现金流量净额(元)|-675,775,998.76|-1,205,952,107.94|43.96%|285,164,013.17
基本每股收益(元/股)|0.1519|0.2183|-30.42%|0.2869
稀释每股收益(元/股)|0.1519|0.2183|-30.42%|0.2869
加权平均净资产收益率|3.88%|5.72%|-1.84%|7.81%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|5,689,769,802.18|6,182,498,050.43|-7.97%|4,936,916,746.74
归属于上市公司股东的净资产(元)|4,004,240,547.70|3,938,260,291.97|1.68%|3,797,512,488.22
|归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产|
|本期数|上期数|期末数|期初数
按中国会计准则|153,718,805.57|220,836,309.93|4,004,240,547.70|3,938,260,291.97
按国际会计准则调整的项目及金额||||
按国际会计准则|153,718,805.57|220,836,309.93|4,004,240,547.70|3,938,260,291.97
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|272,594,952.10|93,589,546.80|160,169,563.23|108,030,499.29
归属于上市公司股东的净利润|162,278,083.59|-17,149,753.45|-20,007,368.55|28,597,843.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|37,225,453.61|-20,086,291.05|-20,271,993.00|24,293,235.55
经营活动产生的现金流量净额|-461,062,516.92|-87,052,626.42|-62,497,846.24|-65,163,009.18
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|161,542,599.57|-13,451.61|11,429.23|主要是2022 年处置子公司股权确认的投资收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|559,803.19|1,669,479.40|3,370,769.21|收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益|9,129,650.51|13,024,710.91|15,217,058.60|投资货币基金产生的公允价值变动和投资收益
债务重组损益|2,610,128.31|||债务重组收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||482,790.04||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,094,190.56|1,542,604.01|29,009,657.60|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||1,237,002.86|
减:所得税影响额|41,451,680.41|4,176,533.19|12,211,479.38|
少数股东权益影响额(税后)|926,291.27|||
合计|132,558,400.46|12,529,599.56|36,634,438.12|--
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
2022年,房地产行业迎来了政策性回暖,监管部门陆续出台利好政策推动房地产市场健康平稳发展,进入11 月,从信贷、债券、股权三个融资渠道采取的“三支箭”政策组合相继落地,上市房企和涉房上市公司再融资通道重新打开,房企资金压力有望得到缓解;全国各地因城施策,通过降低首付比例、降低房贷利率、提高公积金贷款额度等工具修复购房者信心,政策效果逐步呈现。
公司专注于住宅地产开发,报告期在售项目有6 个,主要分布在深圳、惠州和汕头三地,分别为深圳地区的传麒东湖名苑和翠林苑项目,惠州临深的林馨苑项目一期,汕头地区的天悦湾、悦景东方和金叶岛项目;在建项目2 个,分别为深圳光明区的光明里和惠州临深的林馨苑项目。
宗地或项目名称|所在位置|土地规划用途|土地面积(m2)|计容建筑面积(m2)|土地取得方式|权益比例|土地总价款(万元)|权益对价(万元)
项目/区域名称|总占地面积(万m2)|总建筑面积(万m2)|剩余可开发建筑面积(万 m2)
汕头新峰大厦|0.59|2.66|2.66
林馨苑二期|2.57|7.72|7.72
林馨苑三期|4.31|9.57|9.57
林馨苑四期|3.23|6.45|6.45
总计|10.70|26.40|26.40
城市/区域|项目名称|所在位置|项目业态|权益比例|开工时间|开发进度|完工进度|土地面积(m2)|规划计容建筑面积(m2)|本期竣工面积(m2)|累计竣工面积(m2)|预计总投资金额(万元)|累计投资总金额(万元)
惠州|林馨苑一期|惠阳区|主体结构施工|51.00%|2021 年06 月11日|94%|94.00%|64,278|159,761|||115,750|109,127
深圳|深房光明里|光明区|基坑|100.00%|2022 年01 月19日|70%|70.00%|10,721|53,605|||151,758|106,876
城市/区域|项目名称|所在位置|项目业态|权益比例|计容建筑面积|可售面积(m2)|累计预售(销售)面积(m2)|本期预售(销售)面积(m2)|本期预售(销售)金额(万元)|累计结算面积(m2)|本期结算面积(m2)|本期结算金额(万元)
深圳|传麒东湖名苑|罗湖区|现楼|100.00%|55,727|32,857|32,663|246|1,606|32,663|2,651|16,166
深圳|翠林苑|龙岗区|现楼|100.00%|60,111|56,137|52,884|915|2,755|52,884|915|2,469
汕头|天悦湾一期|潮阳区|现楼|100.00%|153,470|160,372|114,884|4,998|2,844|101,655|9,131|4,793
汕头|天悦湾二期|潮阳区|现楼|100.00%|127,770|137,059|28,271|11,580|6,537|25,512|13,995|7,295
惠州|林馨苑一期|惠阳区|预售|51.00%|159,761|159,761|2,792|2,236|2,558|||
项目名称|所在位置|项目业态|权益比例|可出租面积(m2)|累计已出租面积(m2)|平均出租率
房地产大厦|深圳|商业|100.00%|3,413.88|2,436.60|71.37%
国商大厦北座|深圳|商业|100.00%|4,819.71|4,819.71|100.00%
海燕大厦|深圳|商业|100.00%|22,475.47|22,475.47|100.00%
深房广场|深圳|写字楼|100.00%|61,005.82|30,523.92|50.03%
深房广场裙楼|深圳|商业|100.00%|19,896.30|16,123.49|81.04%
文锦花园|深圳|商业|100.00%|3,531.60|3,531.60|100.00%
融资途径|期末融资余额|融资成本区间/平均融资成本|期限结构|||
|||1 年之内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
银行贷款|60,366,770.99|4.15%-4.20%|6,105,770.99|||54,261,000.00
合计|60,366,770.99||6,105,770.99|||54,261,000.00
项目|期限|金额(万元)|备注
尚林苑|至办理完房产证抵押登记并交由银行保管|107.49|
翠林苑|至办理完房产证抵押登记并交由银行保管|2,174.37|
传麒东湖名苑|至办理完房产证抵押登记并交由银行保管|1,820.33|
天悦湾|至办理完房产证抵押登记并交由银行保管|36,056.20|
合计||40,158.39|
董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)适用□不适用
项目名称|投资主体类别|投资金额(元)|投资金额占比|占项目资金峰值比例|累计收益(元)|退出情况|实际投资金额与收益分配金额的匹配性
林馨苑项目|公司董事、监事、高级管理人员|8,950,000.00|39.25%|0.90%|0.00|不适用|不适用
作为深圳市房地产开发企业的先行者,公司曾在中国房地产开发史上创造了多个“第一”,包括:第一个有偿使用国有土地;第一个引入外资合作开发土地;第一个采用楼宇预售手段筹集开发资金;第一个按国际惯例实行建设工程公开招标;第一个成立物业管理公司对开发的楼宇、住宅进行全方位管理;在深圳经济特区举行的第一次土地使用权拍卖会上夺标等等。