TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分保费用||
税金及附加|2,396,886.69|1,663,889.91
销售费用|22,308,468.60|20,244,921.27
管理费用|15,760,848.34|26,127,692.39
研发费用|11,820,418.66|11,877,746.48
财务费用|10,222,610.45|10,631,798.28
其中:利息费用|10,774,161.42|9,603,098.29
利息收入|1,461,555.79|629,910.08
加:其他收益|3,787,817.90|3,021,214.02
投资收益(损失以“-”号填列)|1,018,200.75|1,408,380.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,000,693.61|-1,690,645.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|5,158,000.00|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-4,973,119.82|210,559.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)|113,333.31|-981,847.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-756,140.35|135,979.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-1,888,664.10|1,813,180.59
加:营业外收入|124,776.60|261,915.61
减:营业外支出|40,420.97|334,370.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-1,804,308.47|1,740,725.26
减:所得税费用|-1,824,689.34|-681,567.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|20,380.87|2,422,292.39
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|20,380.87|2,422,292.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|3,050,369.99|4,224,720.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-3,029,989.12|-1,802,428.27
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|20,380.87|2,422,292.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|3,050,369.99|4,224,720.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-3,029,989.12|-1,802,428.27
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0049|0.0068
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0049|0.0068
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|144,287,213.81|230,723,520.09
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|802,208.80|2,340,527.28
收到其他与经营活动有关的现金|10,405,315.50|24,100,454.46
经营活动现金流入小计|155,494,738.11|257,164,501.83
购买商品、接受劳务支付的现金|60,090,287.48|74,214,229.43
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|58,288,244.83|64,945,764.71
支付的各项税费|11,616,143.42|12,882,454.96
支付其他与经营活动有关的现金|33,380,975.62|46,812,750.75
经营活动现金流出小计|163,375,651.35|198,855,199.85
经营活动产生的现金流量净额|-7,880,913.24|58,309,301.98
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|2,975,502.00|
取得投资收益收到的现金|2,605,098.21|2,860,800.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|319,610.48|228,021.73
收到其他与投资活动有关的现金|434,511,984.78|422,025,908.00
投资活动现金流入小计|440,412,195.47|425,114,730.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,392,855.10|13,653,646.35
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||12,309,416.64
支付其他与投资活动有关的现金|423,681,633.27|395,925,328.37
投资活动现金流出小计|428,074,488.37|421,888,391.36
投资活动产生的现金流量净额|12,337,707.10|3,226,339.08
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|609,500.00|372,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|609,500.00|372,000.00
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|609,500.00|372,000.00
偿还债务支付的现金|300,000.00|755,339.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,500,000.00|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|4,500,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|6,795,275.88|8,144,792.27
筹资活动现金流出小计|11,595,275.88|8,900,131.91
筹资活动产生的现金流量净额|-10,985,775.88|-8,528,131.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-6,528,982.02|53,007,509.15
加:期初现金及现金等价物余额|603,968,162.76|588,707,612.85
六、期末现金及现金等价物余额|597,439,180.74|641,715,122.00
多伦科技股份有限公司董事会
证券代码:605123证券简称:派克新材
无锡派克新材料科技股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|943,386,477.75|54.34
归属于上市公司股东的净利润|143,363,896.18|33.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|133,322,697.73|27.40
经营活动产生的现金流量净额|-45,758,002.68|-6.14
基本每股收益(元/股)|1.1832|18.89|
稀释每股收益(元/股)|1.1832|18.89|
加权平均净资产收益率(%)|3.64%|减少2.08个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|6,415,462,260.35|5,991,620,724.34|7.07
归属于上市公司股东的所有者权益|4,005,428,640.05|3,862,022,992.76|3.71
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|213,049.77|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|-|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,049,292.38|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|
非货币性资产交换损益|-|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,512,753.74|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|
对外委托贷款取得的损益|-|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|
受托经营取得的托管费收入|-|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|39,851.94|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,773,749.38|
少数股东权益影响额(税后)|-|
合计|10,041,198.45|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-40.42|主要是公司购买理财产品所致
应收票据|-30.37|主要是背书转让,支付采购款所致
应收账款|49.55|主要是业务增长,应收款增加所致
应收款项融资|32.59|主要是销售取得的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产|146.39|主要是公司购买理财产品所致
在建工程|-43.65|主要是募投及其他项目转固所致
短期借款|32.26|主要是银行短期借款增加所致
应付职工薪酬|-36.01|主要是支付年度奖金所致
其他应付款|-65.41|主要是项目代收款减少所致
其他综合收益|-102.86|主要是国外子公司外币报表折算差额所致
营业收入|54.34|主要是得益于订单较充足,电力石化增长所致
营业成本|56.93|主要是业务增长所致
税金及附加|195.97|主要是房产税、印花税增加所致
销售费用|33.60|主要是业务增长所致
管理费用|54.12|主要是中介机构咨询费增长所致
研发费用|67.88|主要是持续加大对航空航天、新能源行业产品研发投入所致
财务费用|580.84|主要是借款利息增加所致
其他收益|-81.74|主要是产品免征增值税收益减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)|2,341.61|主要是理财产品收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|100.00|主要是浮动收益理财产品影响所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-50.01|主要是长账龄库存减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)|556.48|主要是处置报废固定资产收益增加所致
营业外收入|978.48|主要是享受税收优惠所致
营业外支出|-33.60|主要是公益性捐款减少所致
所得税费用|48.69|主要是利润增长所致
外币财务报表折算差额|436.56|主要是国外子公司外币报表折算差额所致
经营活动产生的现金流量净额|-6.14|主要是业务增长导致未到期应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额|1,051.55|主要是理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|577,302.43|主要是银行短期借款增加所致
报告期末普通股股东总数|9,238|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
宗丽萍|境内自然人|40,270,000|33.23|40,270,000|无|0
是玉丰|境内自然人|24,450,000|20.18|24,450,000|无|0
臧洪涛|境内自然人|6,776,800|5.59|0|无|0
无锡众智恒达投资企业(有限合伙)|其他|2,900,000|2.39|0|无|0
洛阳新强联回转支承股份有限公司|境内非国有法人|1,646,361|1.36|11,646,361|无|0
北京首元新能投资管理有限公司-北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)|国有法人|1,234,771|1.02|1,234,771|无|0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金|未知|1,175,736|0.97|0|无|0
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划|国有法人|1,070,135|0.88|1,070,135|无|0
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金|未知|921,200|0.76|0|无|0
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合|国有法人|909,322|0.75|909,322|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
臧洪涛|6,776,800||人民币普通股|6,776,800||
无锡众智恒达投资企业(有限合伙)|2,900,000||人民币普通股|2,900,000||
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金|1,175,736||人民币普通股|1,175,736||
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金|921,200||人民币普通股|921,200||
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合|909,322||人民币普通股|909,322||
周福海|730,800||人民币普通股|730,800||
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合|718,977||人民币普通股|718,977||
全国社保基金四一八组合|714,311||人民币普通股|714,311||
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|621,295|人民币普通股|621,295
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合|510,218|人民币普通股|510,218
上述股东关联关系或一致行动的说明|股东宗丽萍和是玉丰为一致行动人,与无锡众智恒达投资企业(有限合伙)存在关联关系;其他股东未知是否存在关联关系及一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|664,540,083.81|1,115,393,669.16
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|604,391,103.88|722,552,009.48
衍生金融资产||
应收票据|166,422,998.12|239,019,009.05
应收账款|1,230,484,048.39|822,777,796.07
应收款项融资|386,076,012.08|291,185,939.32
预付款项|151,207,695.85|186,871,170.44
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|38,525,487.56|51,240,237.13
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|920,967,324.22|897,830,816.32
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|924,292,634.69|375,134,051.29
流动资产合计|5,086,907,388.60|4,702,004,698.26
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|890,946,002.58|834,916,892.21
在建工程|56,549,482.73|100,348,243.00
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|36,291,391.25|37,452,902.71
无形资产|125,967,180.53|126,807,250.94
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|59,206,092.03|56,858,854.32
其他非流动资产|159,594,722.63|133,231,882.90
非流动资产合计|1,328,554,871.75|1,289,616,026.08
资产总计|6,415,462,260.35|5,991,620,724.34
流动负债:||
短期借款|410,286,000.00|310,202,888.89
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,020,176,818.76|844,186,240.05
应付账款|488,779,393.82|446,777,114.14
预收款项||
合同负债|27,841,741.94|23,834,970.50
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|20,460,676.06|31,972,676.65
应交税费|1,798,487.74|2,304,678.75
其他应付款|3,913,471.68|11,315,172.03
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,971,567.40|4,016,636.84
其他流动负债|108,214,919.94|119,194,092.07
流动负债合计|2,085,443,077.34|1,793,804,469.92
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|50,045,069.44|50,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|34,279,174.72|34,648,146.72
长期应付款|87,350,000.00|87,350,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|81,681,539.88|82,595,229.75
递延所得税负债|71,234,758.92|81,199,885.19
其他非流动负债||
非流动负债合计|324,590,542.96|335,793,261.66
负债合计|2,410,033,620.30|2,129,597,731.58
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|121,170,892.00|121,170,892.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,510,327,980.11|2,510,327,980.11
减:库存股||
其他综合收益|1,159.24|-40,591.87
专项储备||
盈余公积|83,146,473.13|83,146,473.13
一般风险准备||
未分配利润|1,290,782,135.57|1,147,418,239.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,005,428,640.05|3,862,022,992.76
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|4,005,428,640.05|3,862,022,992.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,415,462,260.35|5,991,620,724.34
公司负责人:是玉丰主管会计工作负责人:范迓胜会计机构负责人:范迓胜
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|943,386,477.75|611,237,417.88
其中:营业收入|943,386,477.75|611,237,417.88
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|772,081,442.14|490,708,596.87
其中:营业成本|695,049,848.59|442,899,720.43
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,799,736.13|608,088.72
销售费用|12,927,765.21|9,676,328.70
管理费用|16,752,026.23|10,869,275.67
研发费用|44,486,381.66|26,498,657.96
财务费用|1,065,684.32|156,525.39
其中:利息费用|342,700.72|410,271.18
利息收入|2,007,899.25|1,534,288.08
加:其他收益|3,828,474.80|20,962,067.57
投资收益(损失以“-”号填列)|7,492,961.85|306,886.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,935,872.18|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-14,984,191.85|-14,157,604.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,577,749.35|-3,155,931.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)|316,083.37|-69,244.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|168,316,486.61|124,414,994.99
加:营业外收入|70,102.89|6,500.16
减:营业外支出|133,081.66|200,427.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|168,253,507.84|124,221,067.54
减:所得税费用|24,889,611.66|16,738,786.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|143,363,896.18|107,482,280.74
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|143,363,896.18|107,482,280.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|143,363,896.18|107,482,280.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|41,751.11|-12,405.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|41,751.11|-12,405.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|41,751.11|-12,405.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|41,751.11|-12,405.22
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|143,405,647.29|107,469,875.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|143,405,647.29|107,469,875.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|1.1832|0.9952
(二)稀释每股收益(元/股)|1.1832|0.9952
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|490,197,812.30|339,498,083.71
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,177,293.91|3,893,731.87
收到其他与经营活动有关的现金|22,990,480.67|20,268,835.31
经营活动现金流入小计|516,365,586.88|363,660,650.89
购买商品、接受劳务支付的现金|456,043,937.20|343,613,855.17
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|65,603,947.84|43,591,184.13
支付的各项税费|1,435,594.30|609,557.53
支付其他与经营活动有关的现金|39,040,110.22|24,596,919.15
经营活动现金流出小计|562,123,589.56|412,411,515.98
经营活动产生的现金流量净额|-45,758,002.68|-48,750,865.09
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|320,096,777.78|49,937,000.00
取得投资收益收到的现金|1,060,798.40|137,419.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|484,500.00|320,252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|321,642,076.18|50,394,671.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|43,683,644.84|16,521,992.81
投资支付的现金|810,250,000.00|80,096,777.78
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|853,933,644.84|96,618,770.59
投资活动产生的现金流量净额|-532,291,568.66|-46,224,099.48
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|130,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||1,103,586.55
筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|1,103,586.55
偿还债务支付的现金|30,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,506,305.57|357,834.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|765,450.00|729,000.00
筹资活动现金流出小计|33,271,755.57|1,086,834.24
筹资活动产生的现金流量净额|96,728,244.43|16,752.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|571,201.56|-295,482.39
五、现金及现金等价物净增加额|-480,750,125.35|-95,253,694.65
加:期初现金及现金等价物余额|1,029,382,964.45|363,488,271.57
六、期末现金及现金等价物余额|548,632,839.10|268,234,576.92
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|531,979,306.65|1,050,479,585.61
交易性金融资产|303,216,583.33|321,377,488.93
衍生金融资产||
应收票据|156,422,998.12|239,019,009.05
应收账款|1,230,484,048.39|822,777,796.07
应收款项融资|386,076,012.08|291,185,939.32
预付款项|137,071,602.49|171,582,617.64
其他应收款|41,358,596.44|54,051,265.48
其中:应收利息||
应收股利||
存货|920,967,324.22|897,830,816.32
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|920,928,260.60|375,075,740.30
流动资产合计|4,628,504,732.32|4,223,380,258.72
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|607,589,849.25|605,757,349.25
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|890,946,002.58|834,916,892.21
在建工程|52,514,084.49|100,348,243.00
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|36,291,391.25|37,452,902.71
无形资产|39,285,694.03|39,687,979.15
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|58,975,522.49|56,628,284.78
其他非流动资产|82,413,435.11|82,836,649.52
非流动资产合计|1,768,015,979.20|1,757,628,300.62
资产总计|6,396,520,711.52|5,981,008,559.34
流动负债:||
短期借款|410,286,000.00|310,202,888.89
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,020,176,818.76|844,186,240.05
应付账款|469,591,126.39|437,075,513.52
预收款项||
合同负债|27,836,280.94|23,830,137.76
应付职工薪酬|20,446,660.07|31,895,578.70
应交税费|1,671,334.47|1,310,902.30
其他应付款|3,913,471.68|11,315,172.03
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,971,567.40|4,016,636.84
其他流动负债|108,214,919.94|119,193,463.81
流动负债合计|2,066,108,179.65|1,783,026,533.90
非流动负债:||
长期借款|50,045,069.44|50,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|34,279,174.72|34,648,146.72
长期应付款|87,350,000.00|87,350,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|81,681,539.88|82,595,229.75
递延所得税负债|70,941,128.78|80,906,255.05
其他非流动负债||
非流动负债合计|324,296,912.82|335,499,631.52
负债合计|2,390,405,092.47|2,118,526,165.42
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|121,170,892.00|121,170,892.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,509,808,329.36|2,509,808,329.36
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|83,146,473.13|83,146,473.13
未分配利润|1,291,989,924.56|1,148,356,699.43
所有者权益(或股东权益)合计|4,006,115,619.05|3,862,482,393.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,396,520,711.52|5,981,008,559.34
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|943,386,477.75|611,237,417.88
减:营业成本|695,410,732.57|442,994,621.16
税金及附加|1,681,148.80|599,649.26
销售费用|12,927,765.21|9,676,328.70
管理费用|15,739,844.96|10,843,515.96
研发费用|43,853,111.19|26,498,657.96
财务费用|1,300,412.20|154,999.96
其中:利息费用|342,226.50|410,271.18
利息收入|1,769,773.50|1,533,539.63
加:其他收益|3,828,474.80|20,962,067.57
投资收益(损失以“-”号填列)|6,576,881.56|306,886.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,935,872.18|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-14,984,191.85|-14,157,604.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,577,749.35|-3,155,931.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)|316,083.37|-69,244.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|168,568,833.53|124,355,818.86
加:营业外收入|69,900.00|6,500.16
减:营业外支出|133,081.66|200,427.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|168,505,651.87|124,161,891.41
减:所得税费用|24,872,426.74|16,736,653.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|143,633,225.13|107,425,237.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|143,633,225.13|107,425,237.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|143,633,225.13|107,425,237.52
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|500,216,439.37|375,678,206.49
收到的税费返还|3,177,293.91|3,893,731.87
收到其他与经营活动有关的现金|22,752,139.85|20,268,798.19
经营活动现金流入小计|526,145,873.13|399,840,736.55
购买商品、接受劳务支付的现金|463,065,867.20|379,977,068.46
支付给职工及为职工支付的现金|64,601,586.93|43,591,184.13
支付的各项税费|1,148,118.31|567,414.65
支付其他与经营活动有关的现金|38,766,476.81|24,564,134.11
经营活动现金流出小计|567,582,049.25|448,699,801.35
经营活动产生的现金流量净额|-41,436,176.12|-48,859,064.80
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|20,096,777.78|49,937,000.00
取得投资收益收到的现金|144,718.11|137,419.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|484,500.00|320,252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|20,725,995.89|50,394,671.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,862,192.46|16,521,992.81
投资支付的现金|610,250,000.00|80,096,777.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|1,832,500.00|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|624,944,692.46|96,618,770.59
投资活动产生的现金流量净额|-604,218,696.57|-46,224,099.48
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|130,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||1,103,586.55
筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|1,103,586.55
偿还债务支付的现金|30,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,506,305.57|357,834.24
支付其他与筹资活动有关的现金|765,450.00|729,000.00
筹资活动现金流出小计|33,271,755.57|1,086,834.24
筹资活动产生的现金流量净额|96,728,244.43|16,752.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|529,809.30|-283,270.60
五、现金及现金等价物净增加额|-548,396,818.96|-95,349,682.57
加:期初现金及现金等价物余额|964,468,880.90|362,756,823.98
六、期末现金及现金等价物余额|416,072,061.94|267,407,141.41
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
证券代码:688733证券简称:壹石通
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|106,418,901.44|-30.36
归属于上市公司股东的净利润|12,704,549.14|-70.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,928,852.24|-105.21
经营活动产生的现金流量净额|-14,535,139.56|不适用
基本每股收益(元/股)|0.06|-75.00
稀释每股收益(元/股)|0.06||-75.00
加权平均净资产收益率(%)|0.56||减少2.93 个百分点
研发投入合计|15,137,155.34||117.49
研发投入占营业收入的比例(%)|14.22||增加9.67 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,037,374,876.21|2,986,684,265.02|1.70
归属于上市公司股东的所有者权益|2,284,576,117.50|2,258,371,101.16|1.16
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,181,283.96|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|6,529,536.78|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|212,333.38|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,744.04|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,291,496.78|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|14,633,401.38|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入_本报告期|-30.36|报告期新能源汽车消费信心仍处于恢复阶段,受下游企业消库存影响,锂电池涂覆材料的需求出现阶段性下降,致
||使公司主要产品勃姆石出货量减低,营业收入较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|-70.85|报告期公司净利润同比下降的主要原因包括:1、公司在2022 年下半年实施股权激励,报告期确认的股份支付摊销费用显著增加;2、主营产品的销量同比有所下降,同时对部分客户价格进行了灵活下调,有利于持续提升市场份额;3、新增产线产能受行业需求影响未能完全释放,致使单吨成本有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|-105.21|同上。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|报告期该数值为负,但较上年同期有所改善,主要系本报告期内应收账款回款和政府补助增加所致。
基本每股收益/稀释每股收益(元/股)_本报告期|-75.00|主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
研发投入合计|117.49|公司坚持以创新驱动发展,报告期对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入;公司持续引进新的研发人员,不断完善研发梯队,研发薪酬支出增加;为进一步激励和育留核心人才,公司2022 年下半年实施了股权激励,报告期股份支付摊销费用增加。
报告期末普通股股东总数||10,846|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股|持有有限售条件股份数|包含转融通借出股份的|质押、标记或冻结情况
|||比例(%)|量|限售股份数量|股份状态|数量
蒋学鑫|境内自然人|40,760,675|20.40|40,760,675|40,760,675|无|0
合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)-新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|10,250,000|5.13|0|0|无|0
王亚娟|境内自然人|8,517,712|4.26|8,517,712|8,517,712|无|0
怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|其他|6,313,255|3.16|6,313,255|6,313,255|无|0
王同成|境内自然人|6,021,788|3.01|0|0|无|0
陈炳龙|境内自然人|5,874,500|2.94|0|0|质押|3,640,000
张福金|境内自然人|5,162,549|2.58|925,925|925,925|无|0
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|4,800,022|2.40|0|0|无|0
刘永开|境内自然人|2,835,075|1.42|0|0|无|0
周健|境内自然人|2,819,391|1.41|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)-新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)|10,250,000|人民币普通股|10,250,000
王同成|6,021,788|人民币普通股|6,021,788
陈炳龙|5,874,500|人民币普通股|5,874,500
张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)|4,800,022|人民币普通股|4,800,022
张福金|4,236,624|人民币普通股|4,236,624
刘永开|2,835,075|人民币普通股|2,835,075
周健|2,819,391|人民币普通股|2,819,391
朱树芳|2,630,700|人民币普通股|2,630,700
杨永政|2,400,000|人民币普通股|2,400,000
合肥新经济产业发展投资有限公司|2,200,000|人民币普通股|2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明|蒋学鑫通过直接和间接方式合计控制公司23.56%的股份,为公司的控股股东;王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系,蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司27.82%的股份,为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业(有限合伙)是蒋学鑫间接控制的企业,持有公司3.16%的股份。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截至报告期末,杨永政通过投资者信用证券账户持股2,400,000股。除此之外,公司未知上述股东是否参与融资融券或转融通业务。||
1、主营产品收入构成情况:2023 年一季度,公司电池材料产品实现收入8,884.80 万元,占比83.58%;电子材料产品实现收入1,336.94 万元,占比12.58%;阻燃材料产品实现收入407.79万元,占比3.84%。
2、2023 年一季度,公司剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为2,654.36万元(未考虑相关所得税的影响),较上年同期下降40.24%。剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,191.02 万元(未考虑相关所得税的影响),较上年同期下降68.56%。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|417,211,445.62|593,620,113.19
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|925,467,095.87|754,254,762.49
衍生金融资产||
应收票据|17,863,162.23|30,123,505.00
应收账款|159,740,093.15|228,560,295.68
应收款项融资|70,505,149.45|13,612,485.78
预付款项|12,074,351.32|12,661,769.97
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,322,289.89|1,223,483.64
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|132,208,165.42|137,566,263.09
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|44,993,997.98|40,800,596.71
流动资产合计|1,781,385,750.93|1,812,423,275.55
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|714,201,502.73|630,313,546.91
在建工程|307,179,007.53|323,061,045.73
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|10,915,965.64|12,011,743.03
无形资产|157,220,795.64|157,940,338.77
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|3,251,984.28|3,518,953.82
递延所得税资产|24,231,607.32|18,974,617.93
其他非流动资产|38,988,262.14|28,440,743.28
非流动资产合计|1,255,989,125.28|1,174,260,989.47
资产总计|3,037,374,876.21|2,986,684,265.02
流动负债:||
短期借款|80,063,333.33|67,371,968.28
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|135,753,338.35|133,483,700.91
应付账款|154,947,736.69|156,354,633.02
预收款项||
合同负债|1,167,960.53|1,025,646.02
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,671,250.02|7,169,764.33
应交税费|15,661,578.30|29,658,779.64
其他应付款|5,340,021.13|7,180,477.57
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|105,134,897.38|106,942,168.30
其他流动负债|13,100,259.19|9,988,019.76
流动负债合计|517,840,374.92|519,175,157.83
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|156,403,141.31|138,920,914.63
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,387,732.34|5,477,330.20
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|70,029,011.26|63,169,006.89
递延所得税负债|3,138,498.88|1,570,754.31
其他非流动负债||
非流动负债合计|234,958,383.79|209,138,006.03
负债合计|752,798,758.71|728,313,163.86
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|199,775,190.00|199,775,190.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,780,361,961.66|1,766,522,943.88
减:库存股|29,986,311.39|29,986,311.39
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|37,877,265.67|37,911,120.72
一般风险准备||
未分配利润|296,548,011.56|284,148,157.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,284,576,117.50|2,258,371,101.16
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|2,284,576,117.50|2,258,371,101.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,037,374,876.21|2,986,684,265.02
公司负责人:蒋学鑫主管会计工作负责人:张月月会计机构负责人:潘丽珠
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|106,418,901.44|152,821,532.68
其中:营业收入|106,418,901.44|152,821,532.68
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|114,055,668.44|106,626,048.08
其中:营业成本|76,862,780.50|86,376,871.96
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,712,784.98|895,472.38
销售费用|3,773,106.98|2,635,691.77
管理费用|15,850,791.02|8,641,693.42
研发费用|15,137,155.34|6,959,850.21
财务费用|719,049.62|1,116,468.34
其中:利息费用|1,855,951.64|487,215.00
利息收入|2,119,333.90|606,998.26
加:其他收益|10,179,783.96|5,785,014.64
投资收益(损失以“-”号填列)|6,529,536.78|446,798.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|212,333.38|1,567,909.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,820,670.34|-2,474,955.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-205,206.83|-310,891.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|12,900,350.63|51,209,360.28
加:营业外收入|3,245.70|10,500.00
减:营业外支出|1.66|140,882.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|12,903,594.67|51,078,978.08
减:所得税费用|199,045.53|7,497,018.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|12,704,549.14|43,581,959.35
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|12,704,549.14|43,581,959.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|12,704,549.14|43,581,959.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|12,704,549.14|43,581,959.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|12,704,549.14|43,581,959.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.06|0.24
(二)稀释每股收益(元/股)|0.06|0.24
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|91,226,072.48|49,817,177.91
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||4,548.92
收到其他与经营活动有关的现金|18,897,197.91|14,518,247.49
经营活动现金流入小计|110,123,270.39|64,339,974.32
购买商品、接受劳务支付的现金|74,198,199.97|66,800,825.30
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|23,053,627.10|17,451,503.52
支付的各项税费|21,869,674.90|5,101,033.54
支付其他与经营活动有关的现金|5,536,907.98|2,935,144.91
经营活动现金流出小计|124,658,409.95|92,288,507.27
经营活动产生的现金流量净额|-14,535,139.56|-27,948,532.95
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|6,529,536.78|654,903.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||15,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,130,000,000.00|246,000,000.00
投资活动现金流入小计|1,136,529,536.78|246,670,603.96