TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
非流动负债合计|107,068,704,497.79|109,832,402,344.51
负债合计|608,161,832,369.03|653,807,144,225.08
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|11,683,461,365.00|11,683,461,365.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|57,904,718,454.43|57,896,386,123.57
减:库存股|3,747,774,556.69|3,747,774,556.69
其他综合收益|10,166,064,698.54|10,806,644,268.88
专项储备|927,343,013.32|922,572,193.57
盈余公积|40,843,171,648.51|40,843,171,648.51
一般风险准备|3,921,807,227.17|3,921,807,227.17
未分配利润|159,689,911,526.06|156,907,257,677.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|281,388,703,376.34|279,233,525,947.44
少数股东权益|58,578,224,416.70|57,066,710,997.24
所有者权益(或股东权益)合计|339,966,927,793.04|336,300,236,944.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计|948,128,760,162.07|990,107,381,169.76
公司负责人:陈虹主管会计工作负责人:卫勇会计机构负责人:顾晓琼
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|145,916,475,075.54|182,471,908,553.41
其中:营业收入|140,657,396,527.85|176,776,182,710.45
利息收入|4,699,810,114.71|5,114,086,582.83
已赚保费||
手续费及佣金收入|559,268,432.98|581,639,260.13
二、营业总成本|144,235,555,088.65|179,316,275,857.46
其中:营业成本|126,826,069,168.90|160,214,636,212.28
利息支出|776,028,279.06|924,041,015.60
手续费及佣金支出|310,749,292.22|313,362,635.06
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|914,875,701.20|1,433,065,472.25
销售费用|5,779,761,274.10|6,511,235,744.26
管理费用|5,515,059,111.42|6,094,190,968.07
研发费用|3,813,056,029.69|3,822,740,035.36
财务费用|299,956,232.06|3,003,774.58
其中:利息费用|847,234,709.56|545,651,399.24
利息收入|833,834,190.62|622,564,806.06
加:其他收益|654,137,928.16|655,378,364.35
投资收益(损失以“-”号填列)|3,049,215,199.07|5,818,737,155.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|2,271,184,476.34|4,465,747,945.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|520,238,410.17|519,465,889.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)|7,303,475.21|6,824,826.42
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|524,470,042.95|-400,934,800.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-377,861,947.57|-109,190,288.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-77,474,194.90|-129,929,806.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)|116,807,748.23|-24,392,958.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|5,577,518,238.04|8,972,125,188.57
加:营业外收入|213,318,040.01|63,097,290.00
减:营业外支出|12,021,710.07|25,448,697.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|5,778,814,567.98|9,009,773,781.52
减:所得税费用|1,652,211,225.66|1,580,614,473.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|4,126,603,342.32|7,429,159,308.10
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列|4,126,603,342.32|7,429,159,308.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|2,782,676,516.80|5,515,609,122.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,343,926,825.52|1,913,550,185.38
六、其他综合收益的税后净额|1,375,294,381.90|-1,378,199,878.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,013,609,968.16|-1,171,059,658.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益|623,009,070.90|-909,677,982.52
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|252.18|-904.19
(3)其他权益工具投资公允价值变动|623,008,818.72|-909,677,078.33
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|390,600,897.26|-261,381,676.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-19,269,807.62|11,038,789.57
(2)其他债权投资公允价值变动|461,466.99|-2,269,901.79
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|409,409,237.89|-270,150,564.22
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|361,684,413.74|-207,140,219.71
七、综合收益总额|5,501,897,724.22|6,050,959,429.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|3,796,286,484.96|4,344,549,463.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额|1,705,611,239.26|1,706,409,965.67
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.242|0.478
(二)稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|215,511,543,094.45|175,283,354,226.20
客户存款和同业存放款项净增加额|-3,503,508,011.40|-7,131,947,575.32
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|4,407,409,096.33|3,986,587,869.74
拆入资金净增加额|-18,220,895,069.58|-4,784,207,555.95
回购业务资金净增加额|1,362,832,315.02|4,474,849,923.70
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,187,995,440.80|553,687,475.29
收到其他与经营活动有关的现金|19,073,265,378.11|17,129,480,502.45
经营活动现金流入小计|220,818,642,243.73|189,511,804,866.11
购买商品、接受劳务支付的现金|197,100,288,499.20|156,021,739,742.69
客户贷款及垫款净增加额|-17,630,218,357.96|-909,670,995.63
存放中央银行和同业款项净增加额|-833,950,513.04|-1,679,060,242.03
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金|1,200,987,445.41|883,516,361.07
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|13,499,568,659.84|12,435,247,199.68
支付的各项税费|8,727,359,781.02|7,818,133,028.32
支付其他与经营活动有关的现金|28,617,798,693.14|24,084,942,114.28
经营活动现金流出小计|230,681,834,207.61|198,654,847,208.38
经营活动产生的现金流量净额|-9,863,191,963.88|-9,143,042,342.27
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|126,743,610,696.43|97,660,034,938.12
取得投资收益收到的现金|879,066,183.14|1,120,803,693.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|195,384,426.44|64,805,975.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|21,023,414.44|14,287,690.25
投资活动现金流入小计|127,839,084,720.45|98,859,932,297.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,740,858,572.11|3,589,037,256.80
投资支付的现金|112,719,875,218.43|75,497,435,157.80
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,159,837,465.56|2,442,860,531.62
投资活动现金流出小计|117,620,571,256.10|81,529,332,946.22
投资活动产生的现金流量净额|10,218,513,464.35|17,330,599,351.36
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|47,492,880.78|253,214,285.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|47,492,880.78|253,214,285.65
取得借款收到的现金|19,654,467,710.04|20,057,413,035.79
发行债券所收到的现金|1,323,000,000.00|2,981,649,314.26
收到其他与筹资活动有关的现金|5,566,588,559.47|1,692,307,480.95
筹资活动现金流入小计|26,591,549,150.29|24,984,584,116.65
偿还债务支付的现金|21,868,486,080.94|13,487,154,411.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|935,469,922.37|1,200,112,750.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|63,019,371.20|117,148,888.83
支付其他与筹资活动有关的现金|5,303,465,740.65|2,319,612,702.82
筹资活动现金流出小计|28,107,421,743.96|17,006,879,865.03
筹资活动产生的现金流量净额|-1,515,872,593.67|7,977,704,251.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-143,224,186.03|-60,495,311.91
五、现金及现金等价物净增加额|-1,303,775,279.23|16,104,765,948.80
加:期初现金及现金等价物余额|139,593,092,488.04|126,401,485,452.56
六、期末现金及现金等价物余额|138,289,317,208.81|142,506,251,401.36
上海汽车集团股份有限公司董事会
证券代码:600261证券简称:阳光照明
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|762,143,558.63|-20.85
归属于上市公司股东的净利润|58,224,468.25|1,663.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|19,820,894.33|-7.13
经营活动产生的现金流量净额|-12,012,279.22|不适用
基本每股收益(元/股)|0.04|不适用|
稀释每股收益(元/股)|0.04|不适用|
加权平均净资产收益率(%)|1.61|增加1.52个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|5,386,843,406.87|5,569,227,494.95|-3.27
归属于上市公司股东的所有者权益|3,630,641,386.38|3,583,673,051.96|1.31
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|23,351.92|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|11,556,570.79|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|29,133,807.20|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|595,009.51|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-2,710,597.77|
少数股东权益影响额(税后)|-194,567.73|
合计|38,403,573.92|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收款项融资|283.32|主要系本期未结算的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产|33.73|主要系本期定期存款增加所致
交易性金融负债|-96.91|主要系本期远期结售汇期末公允价值上升所致
其他流动负债|-44.77|主要系期末未终止确认的应收票据减少所致
其他综合收益|-39.74|主要系本期外币财务报表折算差额减少所致
财务费用|-35.39|主要系汇兑损失减少及利息收入增加所致
其中:利息费用|71.05|主要系借款利息增加所致
利息收入|50.95|主要系定期存款利息增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|163.33|主要系本期交易性金融资产公允价值增加较多所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-100.03|主要系上期处置了长期挂账的往来款回冲信用减值损失所致
所得税费用|233.74|主要系本期利润总额增加引起所得税费用增加所致
收到的税费返还|-45.42|主要系本期收到的出口退税款减少所致
支付的各项税费|126.63|主要系本期支付的税费增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|-42.49|主要系本期长期资产支出减少所致
取得借款收到的现金|143.85|主要系本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金|-40.60|主要系本期归还银行借款减少所致
报告期末普通股股东总数|40,436 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
世纪阳光控股集团有限公司|境内非国有法人|476,695,661|33.70|0|无|
陈森洁|境内自然人|115,439,778|8.16|0|无|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|其他|42,019,334|2.97|0|无|
浙江桢利信息科技有限公司|境内非国有法人|30,748,393|2.17|0|无|
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|30,235,600|2.14|0|无|
绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司|境内非国有法人|21,825,055|1.54|0|无|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|其他|13,515,450|0.96|0|无|
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|其他|7,963,500|0.56|0|无|
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金|其他|7,568,971|0.54|0|无|
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|其他|7,297,700|0.52|0|无|
世纪阳光控股集团有限公司|476,695,661|人民币普通股|476,695,661
陈森洁|115,439,778|人民币普通股|115,439,778
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|42,019,334|人民币普通股|42,019,334
浙江桢利信息科技有限公司|30,748,393|人民币普通股|30,748,393
中央汇金资产管理有限责任公司|30,235,600|人民币普通股|30,235,600
绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司|21,825,055|人民币普通股|21,825,055
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|13,515,450|人民币普通股|13,515,450
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|7,963,500|人民币普通股|7,963,500
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金|7,568,971|人民币普通股|7,568,971
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划|7,297,700|人民币普通股|7,297,700
上述股东关联关系或一致行动的说明|前10名股东中,公司第一、第二和第四为公司一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。前十名股东中回购专户情况说明:1、截至2023年3月31日,公司回购账户持有公司股份39,478,064股。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,881,717,490.14|1,971,455,647.23
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|317,047,067.30|279,851,979.37
衍生金融资产||
应收票据|1,102,254.92|870,199.27
应收账款|698,867,412.07|753,663,881.45
应收款项融资|11,585,099.32|3,022,276.73
预付款项|29,095,484.16|31,397,810.75
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|25,591,720.23|29,651,185.55
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|557,621,235.07|649,964,938.07
合同资产|1,683,427.32|2,379,769.06
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|170,128,453.96|127,222,510.35
流动资产合计|3,694,439,644.49|3,849,480,197.83
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|13,959,458.28|14,132,440.25
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|79,703,600.00|81,514,444.51
投资性房地产|26,687,158.10|27,367,915.80
固定资产|1,053,735,734.67|1,069,985,670.69
在建工程|2,445,779.77|1,532,984.54
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|51,323,529.35|52,506,222.93
无形资产|179,114,399.72|189,024,661.64
开发支出||
商誉|87,013,553.11|85,212,675.73
长期待摊费用|3,774,973.73|5,060,618.56
递延所得税资产|94,362,883.97|94,504,970.95
其他非流动资产|100,282,691.68|98,904,691.52
非流动资产合计|1,692,403,762.38|1,719,747,297.12
资产总计|5,386,843,406.87|5,569,227,494.95
流动负债:||
短期借款|137,189,418.72|105,807,763.23
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|168,905.00|5,474,059.80
衍生金融负债||
应付票据|368,896,642.34|383,249,366.03
应付账款|519,055,392.20|677,808,969.74
预收款项||
合同负债|34,237,978.23|42,806,851.10
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|64,429,699.54|78,915,889.90
应交税费|38,056,051.78|50,474,256.39
其他应付款|235,153,646.13|244,306,193.43
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|62,796,029.93|87,346,634.65
其他流动负债|1,553,876.21|2,813,666.68
流动负债合计|1,461,537,640.08|1,679,003,650.95
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|56,772,299.04|65,491,823.59
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|38,670,907.85|38,440,541.88
长期应付款|22,470,000.00|22,470,000.00
长期应付职工薪酬|97,953,826.51|96,964,222.66
预计负债||
递延收益|42,819,636.23|44,103,310.87
递延所得税负债|7,374,695.51|8,307,183.24
其他非流动负债||
非流动负债合计|266,061,365.14|275,777,082.24
负债合计|1,727,599,005.22|1,954,780,733.19
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,414,659,630.00|1,414,659,630.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|164,031,336.96|172,993,584.10
减:库存股|156,466,137.65|156,466,137.65
其他综合收益|3,478,829.40|5,772,716.09
专项储备||
盈余公积|515,808,131.83|515,808,131.83
一般风险准备||
未分配利润|1,689,129,595.84|1,630,905,127.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,630,641,386.38|3,583,673,051.96
少数股东权益|28,603,015.27|30,773,709.80
所有者权益(或股东权益)合计|3,659,244,401.65|3,614,446,761.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,386,843,406.87|5,569,227,494.95
公司负责人:陈卫主管会计工作负责人:周亚梅会计机构负责人:顾月珍
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|762,143,558.63|962,882,833.97
其中:营业收入|762,143,558.63|962,882,833.97
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|734,837,328.14|938,708,919.32
其中:营业成本|505,043,113.00|703,622,235.66
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|9,036,083.17|7,273,852.03
销售费用|115,302,604.69|118,655,076.37
管理费用|75,270,315.41|71,973,970.87
研发费用|25,170,426.72|29,422,564.49
财务费用|5,014,785.15|7,761,219.90
其中:利息费用|2,595,215.78|1,517,256.32
利息收入|6,218,787.38|4,119,686.99
加:其他收益|11,556,570.79|11,162,753.22
投资收益(损失以“-”号填列)|5,847,414.16|5,897,635.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-94,809.53|-285,065.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|25,113,411.07|-39,655,243.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-659.04|1,911,903.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-361,061.94|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|23,351.92|106,921.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|70,208,699.41|3,597,884.84
加:营业外收入|2,108,584.37|3,283,125.91
减:营业外支出|1,513,574.86|1,381,630.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|70,803,708.92|5,499,380.53
减:所得税费用|11,623,022.09|3,482,696.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|59,180,686.83|2,016,684.46
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|59,180,686.83|2,016,684.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|58,224,468.25|3,302,439.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|956,218.58|-1,285,755.48
六、其他综合收益的税后净额|-2,383,046.77|569,560.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,293,886.69|467,700.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-2,293,886.69|467,700.57
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-2,293,886.69|467,700.57
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-89,160.08|101,860.34
七、综合收益总额|56,797,640.06|2,586,245.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|55,930,581.56|3,770,140.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额|867,058.50|-1,183,895.14
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.04|0
(二)稀释每股收益(元/股)|0.04|0
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|845,528,201.72|1,008,692,502.01
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|34,706,069.18|63,588,498.92
收到其他与经营活动有关的现金|50,499,174.13|42,035,219.74
经营活动现金流入小计|930,733,445.03|1,114,316,220.67
购买商品、接受劳务支付的现金|653,635,563.40|812,173,721.99
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|156,288,145.68|205,053,489.02
支付的各项税费|50,091,815.57|22,103,273.70
支付其他与经营活动有关的现金|82,730,199.60|122,417,008.21
经营活动现金流出小计|942,745,724.25|1,161,747,492.92
经营活动产生的现金流量净额|-12,012,279.22|-47,431,272.25
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|650,000,000.00|787,000,000.00
取得投资收益收到的现金|4,561,643.84|6,182,846.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|197,071.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|654,561,643.84|793,379,917.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,687,069.91|11,626,723.88
投资支付的现金|677,000,000.00|799,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|683,687,069.91|810,626,723.88
投资活动产生的现金流量净额|-29,125,426.07|-17,246,806.09
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|43,063,679.47|17,660,150.92
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|43,063,679.47|17,660,150.92
偿还债务支付的现金|31,810,890.69|53,552,777.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|861,777.55|1,338,716.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|0|628,485.00
筹资活动现金流出小计|32,672,668.24|55,519,979.40
筹资活动产生的现金流量净额|10,391,011.23|-37,859,828.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,273,198.58|-246,921.47
五、现金及现金等价物净增加额|-35,019,892.64|-102,784,828.29
加:期初现金及现金等价物余额|1,919,585,863.18|1,989,925,022.23
六、期末现金及现金等价物余额|1,884,565,970.54|1,887,140,193.94
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
证券代码:600322证券简称:天房发展
项目|本报告期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,716,624,897.57||841.61
归属于上市公司股东的净利润|-140,510,856.16||32.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-159,019,845.18||24.06
经营活动产生的现金流量净额|228,478,782.69||1,655.44
基本每股收益(元/股)|-0.1271||32.86
稀释每股收益(元/股)|-0.1271||32.86
加权平均净资产收益率(%)|-113.42||减少59.12个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|15,740,858,513.68|16,556,183,565.85|-4.92
归属于上市公司股东的所有者权益|53,628,939.56|194,139,795.72|-72.38
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-239.00|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|26,352.94|进项税加计抵减
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|15,490,177.22|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|-1,200,590.89|
少数股东权益影响额(税后)|-1,792,106.97|
合计|18,508,989.02|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|841.61|主要系本报告期内公司结转的收入较去年同期大幅提升所致。
归属于上市公司股东的净利润|32.88|同上
基本每股收益(元/股)|32.86|同上
稀释每股收益(元/股)|32.86|同上
经营活动产生的现金流量净额|1,655.44|主要系本报告期内公司销售商品提供劳务收到现金较去年同期增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益|-72.38|主要系公司土地储备和在建项目减少,造成借款利息费用化,持续影响净利润所致
加权平均净资产收益率(%)|减少59.12个百分点|同上
报告期末普通股股东总数|67,599|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
天津国有资本投资运营有限公司|国有法人|181,537,240|16.42|0|无|0
天津房地产集团有限公司|国有法人|109,000,000|9.86|0|质押|109,000,000
|||||冻结|
中信证券股份有限公司|国有法人|35,258,940|3.19|0|无|0
上海锦江国际投资管理有限公司|国有法人|11,999,100|1.09|0|无|0
王丽|未知|6,381,200|0.58|0|无|0
李卫东|未知|5,900,000|0.53|0|无|0
马越|未知|5,781,300|0.52|0|无|0
郭中校|未知|5,500,000|0.50|0|无|0
贾人杰|未知|5,085,900|0.46|0|无|0
林雍容|未知|5,047,700|0.46|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
天津国有资本投资运营有限公司|181,537,240|||人民币普通股|181,537,240|
天津房地产集团有限公司|109,000,000|||人民币普通股|109,000,000|
中信证券股份有限公司|35,258,940|||人民币普通股|35,258,940|
上海锦江国际投资管理有限公司|11,999,100|||人民币普通股|11,999,100|
王丽|6,381,200|||人民币普通股|6,381,200|
李卫东|5,900,000|||人民币普通股|5,900,000|
马越|5,781,300|||人民币普通股|5,781,300|
郭中校|5,500,000|||人民币普通股|5,500,000|
贾人杰|5,085,900|||人民币普通股|5,085,900|
林雍容|5,047,700|||人民币普通股|5,047,700|
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知前十名无限条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无|||||
1、报告期内,公司第二大股东天津房地产集团有限公司(以下简称“天房集团”)涉及股份
冻结情况。截至报告期末,天房集团累计被冻结股份数量109,000,000股,占公司总股本比例9.86%,占其所持公司股份比例100%。(内容详见公司公告2021-056、2021-046、2021-029、2021-028、2021-025、2021-005、2020-060、2020-054、2020-031、2020-015、2020-008、2019-080、2019-050、2019-049、2019-043 和2019-041)
因天房集团与天津房开咨询有限公司的金融借款合同纠纷,广东省深圳市中级人民法院将天房集团所持公司40,622,450 股股份进行司法拍卖,经公开竞价竞买人魏巍以92,844,900元竞得天房集团所持公司40,622,450股股份,占公司总股本的3.67%,并已完成过户登记,权益变动比例超过公司总股本的1%。(内容详见公司公告2023-006)本次权益变动后,天房集团持有公司股权比例由13.53%下降至9.86%。
2、截至本公告日,“22天发01”公司债券已按期完成本期债券付息工作。
项目|2023年3月31日|2022年12月31日
流动资产:||
货币资金|306,858,286.70|181,595,032.13
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,121,791.73|249,811.78
应收款项融资||
预付款项|35,090,074.91|27,182,311.99
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|248,931,787.86|88,797,511.70
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|12,717,343,277.77|13,729,981,268.11
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|617,487,370.39|658,827,943.00
流动资产合计|13,926,832,589.36|14,686,633,878.71
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|436,580,306.59|438,416,608.86
其他权益工具投资|7,517,115.00|7,517,115.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|1,282,943,465.79|1,303,912,501.24
固定资产|31,155,825.11|33,691,173.32
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|5,170,317.12|5,206,222.10
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,460,804.78|1,560,804.78
递延所得税资产|1,484,323.36|1,531,495.27
其他非流动资产|47,713,766.57|77,713,766.57
非流动资产合计|1,814,025,924.32|1,869,549,687.14
资产总计|15,740,858,513.68|16,556,183,565.85
流动负债:||
短期借款|501,393,823.00|429,693,823.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|1,945,851,393.99|1,827,067,153.74
预收款项|154,833.23|42,598.23
合同负债|535,165,384.90|1,552,292,003.50
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|11,606,634.75|12,615,826.37
应交税费|292,854,298.61|266,830,919.66
其他应付款|4,091,592,665.33|4,011,401,645.87
其中:应付利息|188,479,569.00|142,038,139.75
应付股利|27,399,349.83|27,401,980.18
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,326,551,250.00|5,264,638,750.00
其他流动负债|39,615,370.54|24,746,728.25
流动负债合计|9,744,785,654.35|13,389,329,448.62
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|4,582,839,100.00|1,645,420,000.00
应付债券|746,231,909.81|745,418,661.68
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|17,730,833.16|18,350,119.50
长期应付职工薪酬||
预计负债|9,155,747.96|9,155,747.96
递延收益||
递延所得税负债|1,815,734.67|1,815,734.67
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,357,773,325.60|2,420,160,263.81
负债合计|15,102,558,979.95|15,809,489,712.43
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,105,700,000.00|1,105,700,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,400,709,733.27|2,400,709,733.27
减:库存股||
其他综合收益|-500,000.00|-500,000.00
专项储备||
盈余公积|304,265,165.37|304,265,165.37
一般风险准备||
未分配利润|-3,756,545,959.08|-3,616,035,102.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|53,628,939.56|194,139,795.72
少数股东权益|584,670,594.17|552,554,057.70
所有者权益(或股东权益)合计|638,299,533.73|746,693,853.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计|15,740,858,513.68|16,556,183,565.85
公司负责人:郭维成主管会计工作负责人:张亮会计机构负责人:乔建增
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|1,716,624,897.57|182,306,822.12
其中:营业收入|1,716,624,897.57|182,306,822.12
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,806,200,241.01|375,148,240.97
其中:营业成本|1,528,662,886.27|142,201,382.48
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|15,114,746.94|6,005,608.79
销售费用|96,920,930.41|21,079,662.93
管理费用|22,620,433.90|34,405,053.37
研发费用||
财务费用|142,881,243.49|171,456,533.40
其中:利息费用|140,660,972.92|171,812,145.56
利息收入|317,103.72|398,823.48
加:其他收益|53,676.06|55,047.44
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,836,302.27|-4,115,413.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,836,302.27|-4,115,413.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-657.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-91,357,969.65|-196,902,442.40
加:营业外收入|21,965,500.34|26,018.89
减:营业外支出|6,502,885.24|21,081.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-75,895,354.55|-196,897,504.51
减:所得税费用|32,498,965.14|5,551,632.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-108,394,319.69|-202,449,136.83
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-108,394,319.69|-202,449,136.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-140,510,856.16|-209,353,581.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|32,116,536.47|6,904,444.48
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-108,394,319.69|-202,449,136.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-140,510,856.16|-209,353,581.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额|32,116,536.47|6,904,444.48
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.1271|-0.1893
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.1271|-0.1893
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|684,490,502.80|299,817,462.66
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||133,308,683.97
收到其他与经营活动有关的现金|265,333,320.82|93,323,803.12
经营活动现金流入小计|949,823,823.62|526,449,949.75
购买商品、接受劳务支付的现金|289,910,313.04|277,420,100.19
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|25,433,821.63|31,500,307.64
支付的各项税费|33,684,459.21|122,352,547.39
支付其他与经营活动有关的现金|372,316,447.05|109,866,025.31
经营活动现金流出小计|721,345,040.93|541,138,980.53
经营活动产生的现金流量净额|228,478,782.69|-14,689,030.78
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||1,085.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|84,513.93|5,500.00
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|84,513.93|5,500.00
投资活动产生的现金流量净额|-84,513.93|-4,415.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|158,600,000.00|219,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|158,600,000.00|219,900,000.00
偿还债务支付的现金|153,340,000.00|235,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|106,242,949.47|143,707,191.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,486,962.60|
筹资活动现金流出小计|262,069,912.07|379,617,191.53
筹资活动产生的现金流量净额|-103,469,912.07|-159,717,191.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|124,924,356.69|-174,410,637.31
加:期初现金及现金等价物余额|173,874,453.01|573,357,343.89
六、期末现金及现金等价物余额|298,798,809.70|398,946,706.58
证券代码:600115证券简称:中国东航
中国东方航空股份有限公司2023 年第一季度报告
(一)主要会计数据和财务指标
单位:百万元币种:人民币
项目本报告期
本报告期比上年同期增减
变动幅度(%)
营业收入22,261  75.77归属于上市公司股东的净利润-3,803  不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
-3,944  不适用
经营活动产生的现金流量净额6,665   不适用基本每股收益(元/股)-0.1706   不适用稀释每股收益(元/股)-0.1706  不适用加权平均净资产收益率(%)-13.99  增加2.34 个百分点
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产288,507  285,742  0.97归属于上市公司股东的所有者权益
25,213  29,080  -13.30
(二)非经常性损益项目和金额
项目本期金额
非流动资产处置损益3除上述各项之外的其他营业外收入和支出8其他符合非经常性损益定义的损益项目178减:所得税影响额47少数股东权益影响额(税后)1
合计141
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入75.77
主要是由于公司紧抓航空客运市场复苏机遇,运输周转量增加,客运收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润
主要是由于公司紧抓航空客运市场复苏机遇,努力提高经营业绩所致。归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元/股)不适用
主要是由于报告期经营业绩提升所致。
稀释每股收益(元/股)不适用
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数162,152
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10 名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量
持有有限售条件股份数量
质押、标记或冻结情况股份
中国东方航空集团有限公司国有法人8,706,805,967 39.06% 3,633,883,040 无0 HKSCC NOMINEES
境外法人4,702,664,885 21.10% 0 未知未知
中国航空油料集团有限公司国有法人730,389,827 3.28% 227,790,432 无0上海吉道航企业管理有限公
境内非国有法人
589,041,096 2.64% 0 无0
DELTA AIR LINES INC 境外法人465,910,000 2.09% 0 无0上海励程信息技术咨询有限
465,838,509 2.09% 0 无0
东航金控有限责任公司国有法人457,317,073 2.05% 0 无0中国证券金融股份有限公司国有法人429,673,382 1.93% 0 无0 UBS AG 境外法人358,831,505 1.61% 358,314,350 无0中国国有企业混合所有制改
革基金有限公司
国有法人341,685,649 1.53% 341,685,649 无0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
股份种类数量
中国东方航空集团有限公司5,072,922,927 人民币普通股5,072,922,927 HKSCC NOMINEES
4,702,664,885
境外上市外资股
中国航空油料集团有限公司589,041,096 人民币普通股589,041,096上海吉道航企业管理有限公
502,599,395 人民币普通股502,599,395
DELTA AIR LINES INC 465,910,000
465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司
465,838,509 人民币普通股465,838,509
东航金控有限责任公司457,317,073 人民币普通股457,317,073中国证券金融股份有限公司429,673,382 人民币普通股429,673,382中国远洋海运集团有限公司232,919,254 人民币普通股232,919,254上海吉祥航空股份有限公司219,400,137 人民币普通股219,400,137
1. 中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)拥有东航金控有限责任公司100%的权益;HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的4,702,664,885 股中,2,626,240,000 股由东航国际控股(香港)有限公司(以下简称“东航国际”)以实益拥有人的身份持有,而中国东航集团则拥有东航国际100%权益。