TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|1,732,885.54||1,732,885.54|4,888,548.74||4,888,548.74
预付工程款|105,805.00||105,805.00|2,299,045.81||2,299,045.81
预付购房款|297,463.53||297,463.53|3,625,579.00||3,625,579.00
预付软件款|53,500.00||53,500.00|||
合计|2,189,654.07||2,189,654.07|10,813,173.55||10,813,173.55
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|31,584,449.99|227,232,460.58
信用借款|49,367,500.00|11,822,175.00
项目|期末余额|期初余额
合计|80,951,949.99|239,054,635.58
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|44,541,195.08|78,635,884.81
合计|44,541,195.08|78,635,884.81
项目|期末余额|期初余额
货款|144,425,060.77|241,629,385.56
合计|144,425,060.77|241,629,385.56
(2)账龄超过1年的重要应付账款
项目|期末余额|期初余额
预收货款|76,108,959.12|110,567,909.96
预收租金|3,120,965.20|
合计|79,229,924.32|110,567,909.96
(2)账龄超过1年的重要预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收货款|177,104,294.82|224,167,222.39
合计|177,104,294.82|224,167,222.39
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|42,705,679.90|344,898,346.74|352,592,632.50|35,011,394.14
二、离职后福利-设定提存计划|50,540.69|22,996,180.88|22,977,609.55|69,112.02
三、辞退福利||3,125,537.69|3,125,537.69|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|42,756,220.59|371,020,065.31|378,695,779.74|35,080,506.16
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|42,670,297.35|299,998,796.80|307,696,724.09|34,972,370.06
二、职工福利费||21,853,291.28|21,853,291.28|
三、社会保险费|31,924.34|13,506,585.69|13,500,425.64|38,084.39
其中:医疗保险费|30,558.09|11,573,850.72|11,580,524.88|23,883.93
工伤保险费|1,366.25|876,759.12|876,363.43|1,761.94
生育保险费||1,055,975.85|1,043,537.33|12,438.52
四、住房公积金||6,974,409.44|6,974,409.44|
五、工会经费和职工教育经费|3,458.21|2,565,263.53|2,567,782.05|939.69
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|42,705,679.90|344,898,346.74|352,592,632.50|35,011,394.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|48,920.86|22,291,627.23|22,273,536.47|67,011.62
2、失业保险费|1,619.83|704,553.65|704,073.08|2,100.40
3、企业年金缴费||||
合计|50,540.69|22,996,180.88|22,977,609.55|69,112.02
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,395,244.91|3,423,256.30
消费税||
营业税||
企业所得税|14,404,839.56|14,687,664.91
项目|期末余额|期初余额
个人所得税|1,162,047.82|1,360,212.83
城市维护建设税|313,925.36|282,463.31
土地使用税|199,551.21|199,551.17
房产税|2,031,041.70|1,415,365.13
教育费附加|240,394.39|219,761.26
印花税|259,057.50|80,555.49
环保税||70,033.65
合计|27,006,102.45|21,738,864.05
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|95,669,985.90|129,044,643.09
合计|95,669,985.90|129,044,643.09
(1)分类列示
项目|期末余额|期初余额
保证金|49,811,041.50|48,519,912.81
项目|期末余额|期初余额
股权激励员工||29,455,972.00
质保金|16,213,161.97|15,639,619.99
爱心基金|1,760,566.02|1,590,648.66
押金|1,706,901.56|925,735.08
服务类|7,826,198.21|5,555,001.53
广告费|2,178,749.44|2,008,222.26
装修费|545,498.06|792,079.21
运输费|1,537,253.74|2,304,079.01
劳务费|1,778,506.64|673,931.62
经销商奖罚|2,276,578.27|8,497,755.43
代收款项|6,127,889.94|7,349,070.49
其他|3,907,640.55|5,732,615.00
合计|95,669,985.90|129,044,643.09
(2)账龄超过1年的重要其他应付款
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款||
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款||
1 年内到期的租赁负债|43,192,867.70|39,686,613.16
合计|43,192,867.70|39,686,613.16
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|23,023,557.95|29,141,738.91
未到期已背书票据|200,000.00|
已到期已背书未兑付票据|5,000,000.00|5,000,000.00
合计|28,223,557.95|34,141,738.91
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|291,786,268.75|184,471,428.70
保证借款||
信用借款||
合计|291,786,268.75|184,471,428.70
注:截至2022年12月31日,银行抵押借款余额为人民币291,786,268.75元,系由账面价值为人民币284,377,513.57元,原值为人民币396,470,594.38元的房屋及建筑物及账面价值为人民币27,648,444.03元,原值为人民币33,629,316.04元的土地使用权作为抵押取得。详见“七、合并财务报表主要项目注释(81)所有权或使用权受到限制的资产”相关披露。
利率为4.65%
(1)应付债券
(2)应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|15,997,146.42|50,551,997.37
合计|15,997,146.42|50,551,997.37
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||5,000,000.00
专项应付款||
合计||5,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
政府补助款||5,000,000.00
(1)按款项性质列示专项应付款
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|10,895,122.62|9,130,000.00|5,058,977.94|14,966,144.68|与溧水工厂项目相关的补助
合计|10,895,122.62|9,130,000.00|5,058,977.94|14,966,144.68|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金|520,000.00|||129,999.96||390,000.04|与资产相关
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金|450,000.00|||99,999.96||350,000.04|与资产相关
新兴产业转型升级技术改造项目|540,000.00|||120,000.00||420,000.00|与资产相关
智能工厂建设补助|450,000.00|||99,999.96||350,000.04|与资产相关
智能制造项目奖励金|542,771.04|||450,760.32||92,010.72|与资产相关
江宁区工业和信息化转型升级专项资金||2,705,002.65||413,937.92||2,291,064.73|与资产相关
江宁区工业和信息化转型升级专项资金||2,294,997.35||2,294,997.35|||与收益相关
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金|1,593,396.06|||401,886.84||1,191,509.22|与资产相关
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助|6,798,955.52|||825,391.68||5,973,563.84|与资产相关
南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金项目(第二批)||1,130,000.00||93,860.17||1,036,139.83|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
市级服务业发展专项资金||993,041.36||59,711.06||933,330.30|与资产相关
市级服务业发展专项资金||6,958.64||6,958.64|||与收益相关
2022 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金||1,972,706.04||34,180.12||1,938,525.92|与资产相关
2022 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金||27,293.96||27,293.96|||与收益相关
合计|10,895,122.62|9,130,000.00||5,058,977.94||14,966,144.68|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
工程款|88,779,518.37|127,914,258.38
设备款|9,101,291.43|4,776,317.84
软件款|490,566.02|
合计|98,371,375.82|132,690,576.22
项目|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|322,069,200.00||||-6,556,520.00|-6,556,520.00|315,512,680.00
注:2022年7月1日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,188名激励对象已授予未解锁的6,556,520股限制性股票于2022年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销,减少股本人民币6,556,520.00元。
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|281,452,856.95||23,899,329.00|257,553,527.95
其他资本公积|16,250,260.33|10,986,888.49||27,237,148.82
合计|297,703,117.28|10,986,888.49|23,899,329.00|284,790,676.77
注:1、本期资本公积-股本溢价减少有两个原因:1员工离职注销股份,2022年1-3月授予股权激励中有3名激励对象由于个人原因离职,减少股本溢价57,885.00元。2股权激励注销,因公司无法完成股权激励业绩要求,故在2022年注销尚未完成的股权激励,即第二批首次2,323,555元、第二批预留312,839.00元、第三批首次21,205,050.00元。
2、本期资本公积-其他资本公积增加系股份支付本期加速行权确认的费用。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票激励计划|30,441,779.00||30,441,779.00|
合计|30,441,779.00||30,441,779.00|
注:2022年7月1日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,对188名激励对象已授予未解锁的6,556,520股限制性股票予以回购并注销。公司以回购价格人民币3.71元/股加同期银行定期存款利息回购2019年首次授予股权激励863,940股,以回购价格人民币4.64元/股加同期银行定期存款利息回购2019年预留授予股权激励97,580股,以回购价格人民币4.79元/股回购2021年首次授予股权激励5,595,000股,合计减少库存股30,441,779.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|38,134,962.06|1,411,024.20||39,545,986.26
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|38,134,962.06|1,411,024.20||39,545,986.26
注:盈余公积的增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|246,407,954.61|504,902,135.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|246,407,954.61|504,902,135.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|140,515,736.85|-161,887,491.02
减:提取法定盈余公积|1,411,024.20|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||96,606,690.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|385,512,667.26|246,407,954.61
(1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
(2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
(3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
(4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
(5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,656,327,048.30|918,351,843.31|1,720,177,098.16|1,010,409,458.82
其他业务|9,957,009.13|4,892,101.97|5,265,491.31|2,115,842.58
合计|1,666,284,057.43|923,243,945.28|1,725,442,589.47|1,012,525,301.40
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
整体厨柜||542,360,573.95
全屋定制||1,123,923,483.48
按经营地区分类||
东北||93,816,040.88
华北||188,338,874.97
华东||982,192,446.71
华南||54,627,035.28
华中||94,236,893.10
西北||116,283,325.33
西南||136,789,441.16
按销售渠道分类||
经销||1,166,224,321.81
大宗||161,735,054.99
直营||328,367,671.50
其他||9,957,009.13
合计||1,666,284,057.43
(3)履约义务的说明
1对于客户为经销商的收入确认:经销商自行到公司仓库提货的,在经销商签收发货确认单时;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。由公司通过经销商指定的物流公司发货给经销商的,根据双方合同约定或经销商出具的物流代收委托书等文件,公司在取得物流公司托运单或其签收的公司出库单时;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。
2对于客户为直营客户的收入确认:通过公司或其控股子公司设立的直营店进行的销售。在收到客户的货款后,公司根据订单组织生产,生产完工后发送至客户现场,安装完成并验收合格后确认收入。
3对于客户为工程客户的收入确认:工程客户需要公司对产品进行安装,安装完成后,工程客户验收确认时;销售收入金额已确定,并已收讫货款或预计可以收回货款;销售商品的成本能够可靠地计量。
(4)分摊至剩余履约义务的说明
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|5,344,476.67|4,402,266.41
教育费附加|3,849,375.58|3,199,136.96
资源税||
房产税|7,481,004.37|4,927,559.67
土地使用税|798,204.72|798,204.70
车船使用税||
印花税|829,889.05|659,491.89
环保税|153,535.31|226,086.91
合计|18,456,485.70|14,212,746.54
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|176,964,459.83|184,872,760.22
电商平台费|53,600,094.59|35,269,953.10
房屋租赁费用|39,827,826.33|35,345,118.58
业务宣传费|29,115,575.89|31,203,005.30
非物料消耗|21,359,526.79|18,883,833.14
差旅费用|14,685,752.32|19,854,409.04
广告费|12,842,623.64|26,030,489.11
劳务费|11,541,479.29|
折旧及摊销|8,294,594.39|8,443,210.99
物料消耗|6,002,175.43|5,388,669.33
其他费用|3,969,787.01|4,636,257.48
业务招待费|2,622,367.13|4,886,275.22
车辆使用费|2,209,102.43|1,929,970.21
物流费用|1,832,996.02|2,419,887.16
办公费用|884,448.41|1,155,134.11
会务费|305,486.31|4,317,089.53
合计|386,058,295.81|384,636,062.52
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|59,480,029.99|55,186,150.38
固定资产折旧|26,575,635.61|13,512,634.00
中介服务费|7,249,643.34|11,314,129.53
摊销费用|3,427,868.13|3,158,922.08
非物料消耗|3,338,656.62|3,216,789.77
其他费用|2,741,914.36|3,712,338.03
车辆使用费|1,757,463.32|1,328,460.64
水电费|1,667,332.34|1,871,027.36
差旅费用|1,324,289.07|672,879.55
物料消耗|1,195,943.82|1,363,225.58
项目|本期发生额|上期发生额
办公费用|891,882.01|1,568,840.34
合计|109,650,658.61|96,905,397.26
项目|本期发生额|上期发生额
直接人工|39,603,580.10|46,033,445.42
直接投入|8,528,890.04|8,808,893.91
其他费用|5,471,589.64|7,670,320.57
合计|53,604,059.78|62,512,659.90
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|8,898,115.28|11,473,871.32
减:利息收入|2,405,561.90|4,490,827.41
结算手续费|2,488,389.26|3,308,688.69
其他|227,241.50|13,254.84
合计|9,208,184.14|10,304,987.44
项目|本期发生额|上期发生额
溧水财政局返款|13,551,000.00|22,130,000.00
梅山保税港区财政局返款|5,400,000.00|12,220,000.00
江宁区工业和信息化转型升级专项资金|2,708,935.27|
省级工业和信息产业转型升级专项资金|191,474.04|130,000.00
南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金|93,860.17|1,260,000.00
发改委江宁区现代服务业引导资金|66,669.70|
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助|825,391.68|825,391.68
产业扶持基金|810,000|539,270.70
项目|本期发生额|上期发生额
企业岗前职业培训补贴|711,200.00|1,200.00
就业补贴|513,520.62|
智能制造项目奖励金|450,760.32|450,760.32
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金|401,886.84|401,886.84
个税返还手续费|225,886.34|123,226.12
高企认定奖励资金|200,000.00|
新兴产业转型升级技术改造项目|120,000.00|120,000.00
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金|99,999.96|100,000.00
智能工厂建设补助|99,999.96|100,000.00
纳税百强企业奖励|60,000.00|60,000.00
社保中心稳岗补助|23,276.00|799,874.60
知识产权奖励资金|1,720.00|100,390.00
溧水经开区支持制造业发展补贴||1,090,000.00
2020 年快乐新消费10 条政策奖励资金||600,000.00
南京市高新技术企业培育奖励||500,000.00
服务业高质量发展扶持资金||350,000.00
南京市溧水区科学技术局培育贡献奖励||300,000.00
科技创新奖励||96,600.00
高淳财政局返款||81,046.48
限上批零住宿企业商贸业高质量发展奖励||48,000.00
溧水区安全生产标准化二级达标企业资金补助||20,000.00
开发区年度商标品牌战略奖励||1,000.00
合计|26,555,580.90|42,448,646.74
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
项目|本期发生额|上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品的投资收益|3,638,729.16|3,030,825.39
合计|3,638,729.16|3,030,825.39
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|274,222.59|-608,653.14
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|274,222.59|-608,653.14
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|150,930,010.74|-132,163,902.60
应收账款坏账损失|-155,636,289.99|-210,864,352.60
其他应收款坏账损失|-14,127,373.16|-65,999,208.53
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-18,833,652.41|-409,027,463.73
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,789,199.86|-1,864,482.86
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-1,540,369.48|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-5,329,569.34|-1,864,482.86
项目|本期发生额|上期发生额
设备报废处置收益|-572,484.47|47,700.33
处置直营样品收益|108,694.17|-126,131.76
使用权资产处置收益|150,503.99|
合计|-313,286.31|-78,431.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|9,627.18||9,627.18
其中:固定资产处置利得|9,627.18||9,627.18
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没利得|1,335,210.30|432,009.09|1,335,210.30
其他|84,155.97|91,724.72|84,155.97
合计|1,428,993.45|523,733.81|1,428,993.45
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|147,930.62|1,749,673.48|147,930.62
其中:固定资产处置损失|147,930.62|1,749,673.48|147,930.62
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|108,252.51|761,058.79|108,252.51
罚没支出|229,737.42|46,153.69|229,737.42
其他|303,940.22|1,174,811.24|303,940.22
合计|789,860.77|3,731,697.20|789,860.77
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|43,457,389.06|36,841,165.73
项目|本期发生额|上期发生额
递延所得税费用|-11,279,540.53|-99,915,762.72
合计|32,177,848.53|-63,074,596.99
项目|本期发生额
利润总额|172,693,585.38
按法定/适用税率计算的所得税费用|25,904,037.81
子公司适用不同税率的影响|10,248,769.27
调整以前期间所得税的影响|-306,771.88
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,388,883.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-37,696.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
税率变动对期初递延所得税余额的影响|651,251.03
计量递延所得税资产或负债所依据的暂时性差异预计转回时适用税率不同于本年度/期间适用税率的影响|25,757.73
税法规定的额外可扣除费用(研发费)|-6,696,382.26
所得税费用|32,177,848.53
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,405,561.90|4,490,827.41
政府补助|25,626,602.96|45,320,607.90
保证金|53,956,116.77|23,348,577.38
质保金|573,541.98|1,166,001.24
代收款项|6,686,511.94|7,349,070.49
项目|本期发生额|上期发生额
其他|8,395,890.00|3,754,196.28
合计|97,644,225.55|85,429,280.70
项目|本期发生额|上期发生额
运输费|2,599,821.29|2,419,887.16
汽车费|3,966,565.75|3,258,430.85
差旅费|16,010,041.39|20,527,288.59
业务招待费|2,622,367.13|4,886,275.22
业务宣传费|29,115,575.89|31,203,005.30
广告费|63,329,584.19|59,760,123.74
服务费|6,544,527.59|11,448,351.07
会务费|305,486.31|4,317,089.53
办公费|1,776,330.42|2,723,974.45
保险费|104,292.74|56,748.74
研发费用|9,536,864.94|13,042,985.10
手续费|2,488,389.26|3,308,688.69
租金|791,679.77|5,056,673.39
保证金||174,869,129.01
质保金|17,000.00|
物料消耗|7,198,119.25|6,751,894.91
非物料消耗|7,608,957.07|6,905,037.40
其他|32,564,361.30|21,983,410.62
合计|186,579,964.29|372,518,993.77
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购|29,613,333.50|1,592,053.87
偿还租赁负债本金及利息|32,531,586.42|39,393,090.96
合计|62,144,919.92|40,985,144.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|140,515,736.85|-161,887,491.02
加:资产减值准备|5,329,569.34|1,864,482.86
信用减值损失|18,833,652.41|409,027,463.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|78,771,131.83|60,441,256.74
使用权资产摊销|42,905,133.87|31,760,456.12
无形资产摊销|4,294,021.32|3,891,887.87
长期待摊费用摊销|17,878,687.11|15,364,344.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|313,286.31|-47,700.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|138,303.44|1,749,673.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-274,222.59|608,653.14
财务费用(收益以“-”号填列)|7,134,103.48|11,473,871.32
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,638,729.16|-3,030,825.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-11,279,540.53|-99,927,663.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|5,132,456.65|-43,951,741.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|194,105,709.41|-333,067,168.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-221,696,253.66|204,084,833.77
其他||
经营活动产生的现金流量净额|278,463,046.08|98,354,333.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
补充资料|本期金额|上期金额
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|281,083,504.22|297,308,026.04
减:现金的期初余额|297,308,026.04|266,164,290.98
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-16,224,521.82|31,143,735.06
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
项目|期末余额|期初余额
一、现金|281,083,504.22|297,308,026.04
其中:库存现金|68,992.50|21,949.40
可随时用于支付的银行存款|272,536,383.68|288,561,074.32
可随时用于支付的其他货币资金|8,478,128.04|8,725,002.32
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|281,083,504.22|297,308,026.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,518,870.84|银行承兑汇票、保函保证金
应收票据|200,000.00|已背书未到期票据
存货||
固定资产|284,377,513.57|抵押借款
无形资产|27,648,444.03|抵押借款
合计|328,744,828.44|/
(1)外币货币性项目
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
溧水全屋定制智能化工厂落地投资额项目补助|5,973,563.84|递延收益、其他收益|825,391.68
溧水财政局工业和信息化专项第一批资金|1,191,509.22|递延收益、其他收益|401,886.84
智能制造项目奖励金|92,010.72|递延收益、其他收益|450,760.32
新兴产业转型升级技术改造项目|420,000.00|递延收益、其他收益|120,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金|390,000.04|递延收益、其他收益|129,999.96
智能工厂建设补助|350,000.04|递延收益、其他收益|99,999.96
江宁区智能制造、技术改造项目补助资金|350,000.04|递延收益、其他收益|99,999.96
江宁区工业和信息化转型升级专项资金|2,291,064.73|递延收益、其他收益|413,937.92
南京市工业企业技术装备|1,036,139.83|递延收益、其他收益|93,860.17
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
投入普惠性奖补资金|||
省级工业和信息产业转型升级专项资金|1,938,525.92|递延收益、其他收益|34,180.12
发改委江宁区现代服务业引导资金|933,330.30|递延收益、其他收益|59,711.06
省级工业和信息产业转型升级专项资金|27,293.96|其他收益|27,293.96
江宁区工业和信息化转型升级专项资金|2,294,997.35|其他收益|2,294,997.35
纳税百强企业奖励|60,000.00|其他收益|60,000.00
个税返还手续费|225,886.34|其他收益|225,886.34
就业补贴|513,520.62|其他收益|513,520.62
企业岗前职业培训补贴|711,200.00|其他收益|711,200.00
知识产权奖励资金|1,720.00|其他收益|1,720.00
高企认定奖励资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
社保中心稳岗补助|23,276.00|其他收益|23,276.00
溧水财政局返款|13,551,000.00|其他收益|13,551,000.00
发改委江宁区现代服务业引导资金|6,958.64|其他收益|6,958.64
产业扶持基金|810,000.00|其他收益|810,000.00
梅山保税港区财政局返款|5,400,000.00|其他收益|5,400,000.00
合计|38,791,997.59||26,555,580.90
(2)政府补助退回情况
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
南京我乐家居销售管理有限公司|南京|南京|销售|100.00||设立
上海优仙家居有限公司|上海|上海|销售|100.00||设立
无锡我乐家居有限公司|无锡|无锡|销售|100.00||设立
济南乐融家居有限公司|济南|济南|销售|100.00||设立
杭州我乐家居科技有限公司|杭州|杭州|销售|100.00||设立
青岛我乐家居科技有限公司|青岛|青岛|销售|100.00||设立
南京卓乐销售管理有限公司|南京|南京|销售|100.00||设立
宁波我乐家居有限公司|宁波|宁波|贸易|100.00||设立
南京我乐家居科技有限公司|南京|南京|销售|100.00||设立
南京我乐家居智能制造有限公司|南京|南京|生产、销售|100.00||设立
南京轰鸣家居有限公司|南京|南京|销售|100.00||设立
南京轰鸣家居科技有限公司|南京|南京|销售|100.00||设立
南京轰鸣家居电子商务有限公司|南京|南京|销售|100.00||设立
南京极住家居装饰工程有限公司|南京|南京|生产、销售|100.00||设立
必开智能软件南京有限公司|南京|南京|软件开发|100.00||设立
南京梦创家居销售有限公司|南京|南京|销售、生产|100.00||设立
(2)重要的非全资子公司
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|297,602,375.06|||297,602,375.06
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
应收票据|6,703,570.30|||6,703,570.30
应收账款|193,310,062.04|||193,310,062.04
其他应收款|68,116,777.68|||68,116,777.68
交易性金融资产||2,673,657.67||2,673,657.67
其他债权投资|||140,051,527.22|140,051,527.22
金融资产项目|以摊余成本计量的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|合计
货币资金|377,717,420.97|||377,717,420.97
应收票据|92,504,070.96|||92,504,070.96
应收账款|160,762,322.42|||160,762,322.42
其他应收款|125,105,662.53|||125,105,662.53
交易性金融资产||129,500,327.06||129,500,327.06
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||80,951,949.99|80,951,949.99
应付票据||44,541,195.08|44,541,195.08
应付账款||144,425,060.77|144,425,060.77
其他应付款||95,669,985.90|95,669,985.90
长期借款||291,786,268.75|291,786,268.75
租赁负债||15,997,146.42|15,997,146.42
一年内到期的非流动负债||43,192,867.70|43,192,867.70
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
短期借款||239,054,635.58|239,054,635.58
应付票据||78,635,884.81|78,635,884.81
应付账款||241,629,385.56|241,629,385.56
其他应付款||129,044,643.09|129,044,643.09
长期借款||184,471,428.70|184,471,428.70
金融负债项目|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|合计
租赁负债||50,551,997.37|50,551,997.37
一年内到期的非流动负债||39,686,613.16|39,686,613.16
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在大型房地产企业和长期合作的经销商,因房地产行业环境波动,部分大型房地产企业因资金紧张出现违约,导致本公司内部存在信用风险集中。
本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“(4)应收票据”、“(5)应收账款”和“(8)其他应收款”。此外,本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金的信用风险较低。
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司通过运用银行借款、票据结算等方式维持资金持续性与灵活性的平衡,以管理其流动性风险。本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况,以确保其具有足够流动资金应付一切到期之财务债务,并将本公司之财务资源发挥最大效益。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:
项目|1 个月以内|1 至3 个月|3个月以上至1年|1 年以上至5 年|5 年以上|合计
应付票据|25,354,281.96|17,598,828.58|1,588,084.54|||44,541,195.08
应付账款|104,186,389.69|29,073,722.47|4,254,634.23|6,900,714.38|9,600.00|144,425,060.77
其他应付款|14,994,351.99|10,938,392.98|14,878,287.86|51,178,426.28|3,680,526.79|95,669,985.90
短期借款|2,230.55|-346,750.00|81,296,469.44|||80,951,949.99
长期借款|388,357.96|2,492,727.00|110,682,431.14|178,222,752.65||291,786,268.75
项目|1 个月以内|1 至3 个月|3 个月以上至1 年|1 年以上至5 年|5 年以上|合计
应付票据|445,335.41|66,962,338.81|11,228,210.59|||78,635,884.81
应付账款|201,060,908.56|22,449,055.37|14,543,251.96|3,517,901.67|58,268.00|241,629,385.56
其他应付款|9,070,895.18|3,766,207.64|76,908,532.55|35,739,979.27|3,559,028.45|129,044,643.09
短期借款|119,376.66|104,897,834.76|134,037,424.16|||239,054,635.58
长期借款|284,340.64|25,601,488.06|137,325,600.00|21,260,000.00||184,471,428.70
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,如权益工具投资价格风险。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2022年12月31日,本公司借款为以浮动利率计息的银行借款,在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司报告期内无境外销售业务与采购业务,故本公司期末所面临的汇率风险很小。
3、权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期未持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具,因此不存在权益工具投资价格风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||2,673,657.67||2,673,657.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||2,673,657.67||2,673,657.67
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||2,673,657.67||2,673,657.67
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资|||140,051,527.22|140,051,527.22
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||2,673,657.67|140,051,527.22|142,725,184.89
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据银行或者金融单位出具的估值报告为依据。
公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资,以第三层级估值作为公允价值的计量依据。根据预期收益率为依据。
本公司无控股母公司,实质控制人为自然人NinaYantimiao(缪妍缇)、汪春俊。
本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
南京瑞起投资管理有限公司|参股股东
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)|参股股东
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(3)关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
南京瑞起投资管理有限公司|办公室|3,428.52|3,428.52
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)|办公室|3,428.52|3,428.52
(4)关联担保情况
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
南京我乐家居智能制造有限公司、汪春俊|55,000,000|2022/11/18|2032/11/18|否
(5)关联方资金拆借
(6)关联方资产转让、债务重组情况
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|804.96|939.43
(8)其他关联交易
(1)应收项目
(2)应付项目
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|0.00
公司本期失效的各项权益工具总额|6,556,520.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|0.00
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据|根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|26,807,238.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|10,986,888.49
限制性股票授予2022 年产生的股份支付费用10,986,888.49元,系公司取消2021年首次授予限制性股票激励计划,本期做加期行权确认费用。
截至2022年12月31日,本公司无需披露的承诺事项。
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
截至2022年12月31日,本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债,无需要披露的重大或有事项。
拟分配的利润或股利|47,326,902.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|47,326,902.00
(1)追溯重述法
(2)未来适用法
截至2022年12月31日,本公司作为债权人,与大宗业务部分房企客户签订抵债协议金额为5,319.48万元,包括现金清偿、以资抵债、股权重组三种方式。以资抵债中已网签合同金额为879.59万元,预付购房款29.75万元。公司将支付房产预付款结转至预付房屋购置款,列示于会计报表其他非流动资产科目核算,其余尚未办理网签手续的,继续列示于应收账款、其他应收款科目核算。股权重组抵债尚未办理股权变更手续,公司将债权继续列示于应收账款科目核算。
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
(2)报告分部的财务信息
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此,管理层认为本公司仅有一个经营分部,无需编制分部报告。
(4)其他说明
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|40,477,687.79
1 年以内小计|40,477,687.79
1 至2 年|36,420,605.38
2 至3 年|18,385,902.72
3 至4 年|24,967,040.89
4 至5 年|954,486.88
账龄|期末账面余额
5 年以上|3,374,181.91
合计|124,579,905.57
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|71,632,975.69|57.50|53,511,782.83|74.70|18,121,192.86|51,793,364.10|60.74|41,626,219.46|80.37|10,167,144.64
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|52,946,929.88|42.50|6,852,972.65|12.94|46,093,957.23|33,483,559.86|39.26|5,126,935.28|15.31|28,356,624.58
其中:||||||||||
合计|124,579,905.57|/|60,364,755.48|/|64,215,150.09|85,276,923.96|/|46,753,154.74|/|38,523,769.22
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
恒大集团下属成员企业|40,353,034.00|32,282,427.20|80.00|预计无法全额收回
华夏幸福下属成员企业|21,793,447.39|17,434,757.91|80.00|预计无法全额收回
融创集团下属成员企业|8,728,340.20|3,491,336.08|40.00|预计无法全额收回
中南集团下属成员企业|758,154.10|303,261.64|40.00|预计无法全额收回
合计|71,632,975.69|53,511,782.83|74.70|/
应收恒大集团下属成员企业、华夏幸福下属成员企业、融创集团下属成员企业、中南集团下属成员企业的货款,由于本期存在商业承兑汇票逾期未兑付情况,预计无法全额收回。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内(含1 年)|36,778,979.41|1,838,948.97|5.00
1-2 年(含2 年)|9,821,711.04|982,171.10|10.00
2-3 年(含3 年)|2,303,203.85|460,640.77|20.00
3-4 年(含4 年)|667,880.37|200,364.11|30.00
4-5 年(含5 年)|8,615.03|4,307.52|50.00
5 年以上|3,366,540.18|3,366,540.18|100.00
合计|52,946,929.88|6,852,972.65|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|46,753,154.74|23,461,886.35|8,924,025.94|926,259.67||60,364,755.48
合计|46,753,154.74|23,461,886.35|8,924,025.94|926,259.67||60,364,755.48
项目|核销金额
实际核销的应收账款|926,259.67
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限公司|29,735,787.38|23.87|23,788,629.90
南京空港会展投资管理有限公司|18,868,809.92|15.15|15,095,047.94
清远市汇恒贸易有限公司|9,269,822.76|7.44|547,074.69
海南恒乾材料设备有限公司|7,170,278.56|5.76|5,736,222.85
深圳领潮供应链管理有限公司|6,949,638.94|5.58|347,481.95
合计|71,994,337.56|57.80|45,514,457.33
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|32,500,000.00|
其他应收款|99,628,347.57|159,140,443.83
合计|132,128,347.57|159,140,443.83
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
南京卓乐销售管理有限公司|32,500,000.00|
合计|32,500,000.00|
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|60,075,929.52
1 年以内小计|60,075,929.52
1 至2 年|57,102,000.00
2 至3 年|7,247,350.97
3 至4 年|394,638.39
4 至5 年|278,195.00
5 年以上|333,500.00
合计|125,431,613.88
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来|61,099,707.99|61,534,081.36
保证金|226,500.00|426,500.00
投标保证金|720,000.00|1,220,000.00
履约保证金|62,802,214.00|109,405,058.00
质保金|210,000.00|200,000.00
员工借款|60,026.00|57,935.33
代付款项|179,405.36|180,880.96
押金|10,000.00|10,000.00
社保、公积金|123,230.68|125,810.68
其他|529.85|
合计|125,431,613.88|173,160,266.33
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|19,822.50||14,000,000.00|14,019,822.50
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||