TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|11,585,068.84|-8,745,858.35|||2,839,210.49
合计|11,585,068.84|-8,745,858.35|||2,839,210.49
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|271,416,710.75
1年以内小计|271,416,710.75
1至2 年|57,681,370.43
2至3 年|26,267,769.03
3年以上|67,788,540.45
合计|423,154,390.66
减:坏账准备|107,911,182.24
期末账面价值|315,243,208.42
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|66,485,316.51|15.71|66,485,316.51|100.00||67,577,702.25|16.92|67,577,702.25|100.00|
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备|66,485,316.51|15.71|66,485,316.51|100.00||67,577,702.25|16.92|67,577,702.25|100.00|
按组合计提坏账准备|356,669,074.15|84.29|41,425,865.73|11.61|315,243,208.42|331,857,527.79|83.08|29,266,451.57|8.82|302,591,076.22
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|356,669,074.15|84.29|41,425,865.73|11.61|315,243,208.42|331,857,527.79|83.08|29,266,451.57|8.82|302,591,076.22
合计|423,154,390.66|/|107,911,182.24|/|315,243,208.42|399,435,230.04|/|96,844,153.82|/|302,591,076.22
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
扬子江汽车集团有限公司|22,171,056.78|22,171,056.78|100.00|对方被申请财产保全,还款发生困难
恒天汽车有限公司|13,100,902.87|13,100,902.87|100.00|客户货款回收可能性低
中车时代电动汽车股份有限公司|6,468,075.00|6,468,075.00|100.00|客户货款可回收性低
深圳市五洲龙汽车股份有限公司|4,793,219.62|4,793,219.62|100.00|经法院民事裁定后未能按期还款
广州新穗巴士有限公司|3,880,343.54|3,880,343.54|100.00|客户货款可回收性低
上海申龙客车有限公司|3,777,121.22|3,777,121.22|100.00|客户货款可回收性低
天津恒天新能源汽车研究院有限公司|3,429,216.00|3,429,216.00|100.00|客户货款可回收性低
聊城中通轻型客车有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00|100.00|客户货款可回收性低
金华青年汽车制造有限公司|1,804,568.91|1,804,568.91|100.00|客户货款可回收性低
 TAM-EUROPE DOO|1,281,496.75|1,281,496.75|100.00|客户货款可回收性低
其他|2,779,315.82|2,779,315.82|100.00|客户经营困难,回款可能性低
合计|66,485,316.51|66,485,316.51|100.00|/
按账龄组合计提坏账准备:√适用□不适用
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|271,222,362.25|13,561,118.13|5.00
1-2 年|56,905,522.40|11,381,104.50|20.00
2-3 年|24,115,092.82|12,057,546.42|50.00
3年以上|4,426,096.68|4,426,096.68|100.00
合计|356,669,074.15|41,425,865.73|11.61
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|67,577,702.25||423,012.56|669,373.18||66,485,316.51
按组合计提坏账准备|29,266,451.57|12,159,414.16||||41,425,865.73
合计|96,844,153.82|12,159,414.16|423,012.56|669,373.18||107,911,182.24
项目|核销金额
实际核销的应收账款|669,373.18
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|54,414,485.05|12.86|6,016,137.43
第二名|32,270,337.09|7.63|1,613,604.73
第三名|30,030,372.80|7.10|1,501,518.64
第四名|27,657,521.77|6.54|11,574,877.24
第五名|26,423,704.29|6.24|1,321,185.20
合计|170,796,421.00|40.36|22,027,323.24
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|96,721,576.91|127,912,036.50
合计|96,721,576.91|127,912,036.50
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|9,460,000.00
小计|9,460,000.00
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|97,961,710.29
小计|97,961,710.29
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|5,265,645.26|96.83|10,186,000.88|99.23
1 至2 年|123,953.67|2.28|25,994.00|0.25
2 至3 年|13,994.66|0.26|28,637.84|0.28
3 年以上|34,340.70|0.63|24,886.86|0.24
合计|5,437,934.29|100.00|10,265,519.58|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|1,283,514.23|23.60
第二名|1,018,867.89|18.74
第三名|404,699.00|7.44
第四名|269,600.00|4.96
第五名|220,000.00|4.05
合计|3,196,681.12|58.78
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|3,378,707.68|2,940,877.25
合计|3,378,707.68|2,940,877.25
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|2,071,946.73
1 年以内小计|2,071,946.73
1 至2 年|1,314,566.00
2 至3 年|717,411.00
3 年以上|368,365.00
合计|4,472,288.73
减:坏账准备|1,093,581.05
期末账面价值|3,378,707.68
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|3,490,049.63|2,465,742.00
其他|982,239.10|980,361.32
合计|4,472,288.73|3,446,103.32
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|114,416.37|147,882.20|242,927.50|505,226.07
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-65,728.30|65,728.30||
--转入第三阶段||-143,482.20|143,482.20|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|54,909.28|192,784.90|340,660.80|588,354.98
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|103,597.35|262,913.20|727,070.50|1,093,581.05
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备||||||
按组合计提坏账准备|505,226.07|588,354.98||||1,093,581.05
合计|505,226.07|588,354.98||||1,093,581.05
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金保证金|772,000.00|1年以内|17.26|38,600.00
第二名|押金保证金|483,480.00|1-2 年|10.81|96,696.00
第三名|押金保证金|250,000.00|1年以内、2-3 年|5.59|102,500.00
第四名|押金保证金|239,580.00|1-2 年|5.36|47,916.00
第五名|押金保证金|200,000.00|2-3 年|4.47|100,000.00
合计|/|1,945,060.00|/|43.49|385,712.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|104,759,399.07|24,576,605.85|80,182,793.22|127,325,496.02|7,801,379.55|119,524,116.47
在产品|6,576,828.62||6,576,828.62|5,411,825.90||5,411,825.90
库存商品|6,085,570.53||6,085,570.53|2,503,955.50||2,503,955.50
合同履约成本|1,879,866.60||1,879,866.60|615,800.43||615,800.43
发出商品|82,073,607.76|5,895,499.28|76,178,108.48|53,061,148.29|2,762,567.74|50,298,580.55
合计|201,375,272.58|30,472,105.13|170,903,167.45|188,918,226.14|10,563,947.29|178,354,278.85
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|7,801,379.55|17,438,881.19||663,654.89||24,576,605.85
发出商品|2,762,567.74|3,132,931.54||||5,895,499.28
合计|10,563,947.29|20,571,812.73||663,654.89||30,472,105.13
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
维修材料|615,800.43|1,457,943.33|459,198.14||1,614,545.62
仓储费||1,235,940.28|970,619.30||265,320.98
小计|615,800.43|2,693,883.61|1,429,817.44||1,879,866.60
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质保金|23,348,976.28|3,366,757.69|19,982,218.59|24,783,592.86|2,708,236.10|22,075,356.76
合计|23,348,976.28|3,366,757.69|19,982,218.59|24,783,592.86|2,708,236.10|22,075,356.76
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
单项计提减值准备|||20,987.80|
按组合计提减值准备|679,509.39|||
合计|679,509.39||20,987.80|/
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税|10,480,727.71|3,814,940.98
预缴所得税|94,272.39|306,055.84
合计|10,575,000.10|4,120,996.82
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
二、联营企业|||||||||||
广州思创科技股份有限公司|63,181,061.83||95,695.12|18,983.62||246,726.35||||63,351,076.68|
天津英捷利汽车技术有限责任公司|13,022,600.56|||-9,383,787.50||||3,638,813.06|||3,638,813.06
小计|76,203,662.39||95,695.12|-9,364,803.88||246,726.35||3,638,813.06||63,351,076.68|3,638,813.06
合计|76,203,662.39||95,695.12|-9,364,803.88||246,726.35||3,638,813.06||63,351,076.68|3,638,813.06
2022 年度,公司出售部分广州思创科技股份有限公司的股份;2022 年度广州思创科技股份有限公司定向增发20,237,500 股,公司未参与认购;截至2022 年12 月31 日,公司持有股份数量为25,995,711 股,持股比例为34.76%。
项目|期末余额|期初余额
非上市权益工具投资|11,923,945.78|
合计|11,923,945.78|
该权益工具为非交易性权益工具,公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||8,918,158.73
项目|期末余额|期初余额
其中:权益工具投资||8,918,158.73
合计||8,918,158.73
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|64,273,102.27|10,881,850.62|75,154,952.89
2.本期增加金额|50,521,376.24|7,032,525.53|57,553,901.77
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|50,521,376.24||50,521,376.24
(3)企业合并增加|||
(4)无形资产转入||7,032,525.53|7,032,525.53
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|114,794,478.51|17,914,376.15|132,708,854.66
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|7,240,848.37|1,106,321.48|8,347,169.85
2.本期增加金额|9,526,190.83|980,360.33|10,506,551.16
(1)计提或摊销|4,209,904.72|252,257.45|4,462,162.17
(2)固定资产转入|5,316,286.11||5,316,286.11
(3)无形资产转入||728,102.88|728,102.88
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|16,767,039.20|2,086,681.81|18,853,721.01
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3、本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他转出|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|98,027,439.31|15,827,694.34|113,855,133.65
2.期初账面价值|57,032,253.90|9,775,529.14|66,807,783.04
项目|期末余额|期初余额
固定资产|586,058,845.88|623,560,107.91
固定资产清理||
合计|586,058,845.88|623,560,107.91
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|527,462,543.90|83,499,818.20|78,981,619.28|17,052,050.56|706,996,031.94
2. 本期增加金额|38,679,959.99|10,905,175.52|16,257,187.85|2,091,739.95|67,934,063.31
(1)购置|1,143,548.33|9,635,634.27|16,257,187.85|2,091,739.95|29,128,110.40
(2)在建工程转入|37,536,411.66|1,269,541.25|||38,805,952.91
3. 本期减少金额|50,521,376.24|176,627.85|3,339,456.75|759,114.70|54,796,575.54
(1)处置或报废||176,627.85|3,339,456.75|759,114.70|4,275,199.30
(2)转投资性房地产|50,521,376.24||||50,521,376.24
(3)其他减少|||||
4.期末余额|515,621,127.65|94,228,365.87|91,899,350.38|18,384,675.81|720,133,519.71
二、累计折旧|||||
1.期初余额|21,215,661.17|20,378,911.05|37,401,934.15|4,439,417.66|83,435,924.03
2. 本期增加金额|27,856,334.63|16,383,690.23|13,367,635.59|1,787,612.18|59,395,272.63
(1)计提|27,856,334.63|16,383,690.23|13,367,635.59|1,787,612.18|59,395,272.63
3. 本期减少金额|5,316,286.11|158,965.06|2,667,128.98|614,142.68|8,756,522.83
(1)处置或报废||158,965.06|2,667,128.98|614,142.68|3,440,236.72
(2)转投资性房地产|5,316,286.11||||5,316,286.11
(3)其他减少|||||
4.期末余额|43,755,709.69|36,603,636.22|48,102,440.76|5,612,887.16|134,074,673.83
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2. 本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3. 本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1. 期末账面价值|471,865,417.96|57,624,729.65|43,796,909.62|12,771,788.65|586,058,845.88
2. 期初账面价值|506,246,882.73|63,120,907.15|41,579,685.13|12,612,632.90|623,560,107.91
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
通达新厂房|414,409,425.16|正在办理中
合计|414,409,425.16|
项目|期末余额|期初余额
在建工程||25,662,083.59
工程物资||
合计||25,662,083.59
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
通达新厂房||||24,983,876.08||24,983,876.08
其他||||678,207.51||678,207.51
合计||||25,662,083.59||25,662,083.59
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
通达新厂房|527,246,000.00|24,983,876.08|12,552,535.58|37,536,411.66|||92.57|100.00||||自有资金、募集资金
合计|527,246,000.00|24,983,876.08|12,552,535.58|37,536,411.66|||/|/|||/|/
项目|专用设备|合计
一、账面原值||
1.期初余额|6,603,959.13|6,603,959.13
2.本期增加金额||
(1)租入||
3.本期减少金额||
项目|专用设备|合计
4.期末余额|6,603,959.13|6,603,959.13
二、累计折旧||
1.期初余额|1,868,347.00|1,868,347.00
2.本期增加金额|2,337,468.60|2,337,468.60
(1)计提|2,337,468.60|2,337,468.60
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|4,205,815.60|4,205,815.60
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,398,143.53|2,398,143.53
2.期初账面价值|4,735,612.13|4,735,612.13
项目|土地使用权|专利权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|72,414,761.68|4,178,030.74|76,592,792.42
2.本期增加金额||46,902.66|46,902.66
(1)购置||46,902.66|46,902.66
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|7,032,525.53||7,032,525.53
(1)处置|||
(2)转入投资性房地产|7,032,525.53||7,032,525.53
(3)其他减少|||
4.期末余额|65,382,236.15|4,224,933.40|69,607,169.55
二、累计摊销|||
1.期初余额|5,870,415.81|1,165,350.52|7,035,766.33
2.本期增加金额|1,413,674.83|451,949.49|1,865,624.32
(1)计提|1,413,674.83|451,949.49|1,865,624.32
3.本期减少金额|728,102.88||728,102.88
(1)处置|||
项目|土地使用权|专利权|合计
(2)转入投资性房地产|728,102.88||728,102.88
(3)其他减少|||
4.期末余额|6,555,987.76|1,617,300.01|8,173,287.77
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|58,826,248.39|2,607,633.39|61,433,881.78
2.期初账面价值|66,544,345.87|3,012,680.22|69,557,026.09
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|120,911,304.77|18,138,513.05|120,912,124.21|18,138,717.91
可抵扣亏损|87,209,133.10|13,242,135.38|87,209,133.10|13,242,135.38
递延收益|3,899,236.26|584,885.45|3,899,236.26|584,885.45
公允价值变动收益|8,281,841.27|1,242,276.19|8,281,841.27|1,242,276.19
合计|220,301,515.40|33,207,810.07|220,302,334.84|33,208,014.93
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产一次性加计扣除政策影响|12,274,451.26|1,797,911.72||
合计|12,274,451.26|1,797,911.72||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|41,515,417.48|1,294,507.91
可抵扣亏损|106,998,020.95|4,369,571.33
内部交易未实现利润|253,407.43|23,057.18
合计|148,766,845.86|5,687,136.42
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年|208,721.96|208,721.96|
2024 年|246,653.57|246,653.57|
2025 年|1,658,159.12|1,658,159.12|
2026 年|2,256,036.68|2,256,036.68|
2027 年|102,628,449.62||
合计|106,998,020.95|4,369,571.33|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|12,365,446.04||12,365,446.04|10,415,698.85||10,415,698.85
合计|12,365,446.04||12,365,446.04|10,415,698.85||10,415,698.85
项目|期末余额|期初余额
信用借款|58,167,561.47|68,213,961.36
商业承兑汇票贴现||5,000,000.00
合计|58,167,561.47|73,213,961.36
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|16,311,624.38|67,327,218.23
合计|16,311,624.38|67,327,218.23
项目|期末余额|期初余额
货款|127,083,289.19|137,340,926.58
费用|9,683,611.51|7,876,496.91
工程设备款|12,103,280.75|59,480,496.09
项目|期末余额|期初余额
合计|148,870,181.45|204,697,919.58
项目|期末余额|期初余额
货款|20,845,508.79|9,827,250.45
合计|20,845,508.79|9,827,250.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,058,329.32|124,531,122.15|128,308,179.02|21,281,272.45
二、离职后福利-设定提存计划||8,816,670.95|8,816,670.95|
三、辞退福利||78,650.00|78,650.00|
合计|25,058,329.32|133,426,443.10|137,203,499.97|21,281,272.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|25,044,763.32|110,148,923.79|113,925,980.66|21,267,706.45
二、职工福利费||5,293,515.52|5,293,515.52|
三、社会保险费||4,815,275.84|4,815,275.84|
其中:医疗保险费||3,923,919.71|3,923,919.71|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
工伤保险费||236,979.42|236,979.42|
生育保险费||353,146.59|353,146.59|
重大疾病医疗补助||301,230.12|301,230.12|
四、住房公积金||3,066,555.52|3,066,555.52|
五、工会经费和职工教育经费|13,566.00|1,206,851.48|1,206,851.48|13,566.00
合计|25,058,329.32|124,531,122.15|128,308,179.02|21,281,272.45
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||8,612,283.78|8,612,283.78|
2、失业保险费||204,387.17|204,387.17|
合计||8,816,670.95|8,816,670.95|
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,945,720.97|1,602,619.13
企业所得税||24,386.89
个人所得税|399,403.85|307,694.50
城市维护建设税|308,580.57|111,402.73
教育费附加|132,248.81|47,744.03
地方教育附加|88,165.88|31,829.35
印花税|106,177.08|156,440.30
环境保护税|2,333.34|2,333.34
房产税|503,455.33|45,545.10
合计|4,486,085.83|2,329,995.37
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|5,198,824.03|3,086,293.70
合计|5,198,824.03|3,086,293.70
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|4,373,324.03|1,620,582.00
应付暂收款|784,000.00|1,434,211.70
其他|41,500.00|31,500.00
合计|5,198,824.03|3,086,293.70
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|1,656,056.03|2,388,402.04
合计|1,656,056.03|2,388,402.04
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|1,631,412.44|66,663.54
合计|1,631,412.44|66,663.54
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额||1,682,532.92
未确认融资费用||-26,476.87
合计||1,656,056.05
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||3,449,972.34|借款合同纠纷
合计||3,449,972.34|/
恒天集团向公司等8 位被告提起关于天津恒天借款合同纠纷之诉。
天津恒天目前为恒天鑫能持股36.50%的参股公司,2021 年5 月前系恒天鑫能的全资子公司;公司持有恒天鑫能8.57%的股权。
2016 年3 月,经纬纺机向天津恒天提供借款7,000 万元,借款期限15 年,资金使用管理费为每年1.20%。2017 年3 月,公司与经纬纺机签订《补充合同》,约定双方一致同意将公司的担保范围调整为借款合同项下全部债权中不高于7%的部分,即将担保金额调整为不会高于490 万元。2018 年10 月,公司办理了所持恒天鑫能7%股权的质押登记手续。2018 年10 月,公司与天津恒天签订反担保合同,约定天津恒天为公司提供的上述连带责任担保股权及质押担保提供反担保。2021 年11 月,经纬纺机与恒天集团签订《债权转让协议》,约定将经纬纺机与天津恒天《借款合同》项下经纬纺机的债权及担保权利以借款余额4,840 万元为对价转让给恒天集团。
公司于2022 年7 月7 日收到北京市朝阳区人民法院寄送的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事传票》、《民事起诉状》。恒天集团主张解除与天津恒天的《借款合同》,并要求天津恒天偿还借款本金4,840 万元并承担管理费和逾期管理费。截止报告期末,本案公司涉案的金额约为人民币3,449,972.34 元。鉴于本次案件尚未开庭审理,存在一定的不确定性,目前暂无法准确预计本次诉讼对公司损益的具体影响金额,公司针对次事项计提了预计负债3,449,972.34 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|3,899,236.26|1,453,774.00|716,832.48|4,636,177.78|与资产相关的政府补助
合计|3,899,236.26|1,453,774.00|716,832.48|4,636,177.78|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
车联网配套硬件产品升级技术改造|636,084.46|||319,096.70||316,987.76|与资产相关
租赁住房奖补|2,762,203.74|1,203,774.00||147,049.57||3,818,928.17|与资产相关
车联网配套硬件产品生产线升级技术改造|500,948.06|||250,686.21||250,261.85|与资产相关
基于5G-V2X通信技术的车联网通信终端的研发及应用||250,000.00||||250,000.00|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
小计|3,899,236.26|1,453,774.00||716,832.48||4,636,177.78|
政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”说明。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|351,686,984.00||||||351,686,984.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|913,588,642.31|||913,588,642.31
其他资本公积|-208,165.89|246,726.35||38,560.46
合计|913,380,476.42|246,726.35||913,627,202.77
本期出售广州思创科技股份有限公司部分股份导致其他资本公积增加592.44 元,广州思创科技股份有限公司定向增发导致其他资本公积增加246,133.91 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
为股权激励而收购的本公司股份|19,999,072.91|||19,999,072.91
合计|19,999,072.91|||19,999,072.91
2020 年12 月18 日,公司召开第三届董事会第十五次(临时)会议和第三届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,本次回购的股份拟全部用于股权激励计划。截至2022 年12 月31 日,公司已回购1,931,719.00 股,计入库存股金额为19,999,072.91 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-76,054.22||||-76,054.22||-76,054.22
其他权益工具投资公允价值变动||-76,054.22||||-76,054.22||-76,054.22
其他综合收益合计||-76,054.22||||-76,054.22||-76,054.22
58. 专项储备
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|69,834,309.17|||69,834,309.17
合计|69,834,309.17|||69,834,309.17
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|353,465,356.75|397,878,955.93
项目|本期|上期
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|353,465,356.75|397,878,955.93
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-104,475,245.59|-9,438,072.68
减:提取法定盈余公积||
应付普通股股利||34,975,526.50
期末未分配利润|248,990,111.16|353,465,356.75
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|461,782,986.81|364,826,308.74|533,922,654.06|403,699,979.86
其他业务|15,328,784.34|9,195,850.76|6,410,440.49|2,306,482.66
合计|477,111,771.15|374,022,159.50|540,333,094.55|406,006,462.52
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|47,711.18||54,033.31|
营业收入扣除项目合计金额|1,532.88||641.04|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|3.21|/|1.19|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|1,532.88||641.04|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|1,532.88||641.04|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|46,178.30||53,392.27|
合同分类|合计
商品类型|461,782,986.81
车载智能系统系列|189,303,561.19
车载部件系列|184,275,157.05
公交多媒体信息发布系统系列|42,071,722.57
新能源汽车电机与热管理系统系列|35,618,202.71
移动医疗系列|10,514,343.29
按经营地区分类|461,782,986.81
北部地区|32,820,773.91
东部地区|236,714,285.05
南部地区|70,163,071.22
西部地区|20,131,806.73
中部地区|101,953,049.90
市场或客户类型|
合同类型|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认收入|461,782,986.81
按合同期限分类|
按销售渠道分类|
合计|461,782,986.81
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,559,131.41 元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|968,859.43|491,695.95
教育费附加|415,225.45|210,726.83
地方教育附加|276,816.97|140,484.56
房产税|6,996,013.93|3,201,527.19
土地使用税|119,283.00|142,713.17
印花税|384,593.85|505,929.90
其他|28,465.13|26,798.44
合计|9,189,257.76|4,719,876.04
“其他”包括:车船税以及环境保护税。
项目|本期发生额|上期发生额
运输及仓储费|3,717,399.42|3,686,591.82
职工薪酬|15,347,635.90|16,039,105.49
办公及差旅费|6,026,537.69|7,014,258.51
质保维修费|5,734,515.69|2,569,714.21
业务招待费|3,597,119.73|3,981,936.02
宣传推广费|4,474,809.58|3,572,525.97
折旧摊销费|3,089,683.58|1,472,078.75
其他费用|1,080,588.54|1,267,764.27
合计|43,068,290.13|39,603,975.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,268,354.57|17,428,472.45
中介咨询费|3,737,883.37|5,852,821.31
办公差旅及通讯费|6,960,204.08|7,775,304.89
折旧摊销费|26,256,661.53|12,142,068.31
租金水电费|1,574,605.16|779,063.68
其他费用|3,978,082.97|2,708,035.30
合计|57,775,791.68|46,685,765.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|41,548,409.37|49,659,703.59
直接投入|12,492,972.79|18,246,297.81
折旧与摊销费用|4,638,498.02|3,633,385.89
其他费用|1,644,636.94|2,898,750.41
合计|60,324,517.12|74,438,137.70
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|2,759,961.87|4,312,045.88
利息收入|-6,218,201.63|-9,533,497.62
汇兑损失|-396,750.23|308,710.21
银行手续费|99,081.90|184,377.78
现金折扣||
合计|-3,755,908.09|-4,728,363.75
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|716,832.48|377,219.74
与收益相关的政府补助[注]|8,563,370.82|8,120,575.03
代扣个人所得税手续费返还|130,697.06|138,810.96
增值税加计抵减|50,677.62|42,945.37
合计|9,461,577.98|8,679,551.10
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”相关内容。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-9,364,803.88|8,427,335.24
处置长期股权投资产生的投资收益|14,726.91|166,369.03
金融工具持有期间的投资收益|173,439.64|1,014,453.01
其中:理财产品收益|173,439.64|1,014,453.01
交易性金融资产取得的投资收益|2,623.19|
合计|-9,174,014.14|9,608,157.28
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
理财产品收益||3,356,958.90
其他非流动金融资产公允价值变动收益|-8,918,158.73|-1,354,272.29
合计|-8,918,158.73|2,002,686.61
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-3,578,898.23|-12,408,263.73
合计|-3,578,898.23|-12,408,263.73
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-20,571,812.73|-7,640,456.28
三、长期股权投资减值损失|-3,638,813.06|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-679,509.39|-1,341,770.05
合计|-24,890,135.18|-8,982,226.33
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-21,715.22|-157,297.91
合计|-21,715.22|-157,297.91
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|30,973.45|27,248.46|30,973.45
其中:固定资产处置利得|30,973.45|27,248.46|30,973.45
政府补助|||
其他|216,519.43|171,962.88|216,519.43
罚没收入|121,064.98|1,999,312.01|121,064.98
无需支付款项|521,787.73|602,704.58|521,787.73
合计|890,345.59|2,801,227.93|890,345.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|579,353.54|273,786.05|579,353.54
其中:固定资产处置损失|579,353.54|273,786.05|579,353.54
对外捐赠|323,000.00|355,000.00|323,000.00
其他|17,821.35|50,124.48|17,821.34
罚款支出||162,681.92|
未决诉讼|3,449,972.34||3,449,972.34
合计|4,370,147.23|841,592.45|4,370,147.23
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-1,265,231.82|
递延所得税费用|1,798,116.58|-7,553,083.72
合计|532,884.76|-7,553,083.72
项目|本期发生额
利润总额|-104,113,482.11
按法定/适用税率计算的所得税费用|-15,617,022.33
子公司适用不同税率的影响|176,702.58
调整以前期间所得税的影响|-1,265,231.82
非应税收入的影响|1,404,720.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|946,034.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|22,854,961.97
研发费用加计扣除的影响|-6,869,567.45
固定资产加计扣除影响|-797,325.13
冲回前期已确认递延所得税资产的影响|
其他|-300,388.15
所得税费用|532,884.76
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”说明。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的票据保证金|27,654,331.46|21,905,023.28
租金收入|15,328,784.34|6,410,440.49
收到的政府补助|10,147,841.88|12,397,031.03
收到的利息收入|6,218,201.63|9,533,497.62
押金保证金|4,956,559.70|3,640,934.74
其他|90,858.84|5,996,101.32
合计|64,396,577.85|59,883,028.48
项目|本期发生额|上期发生额
支付的制造费用租金||320,788.38
支付的各项期间费用|46,688,261.41|51,611,559.65
支付的票据保证金|15,931,937.86|35,373,254.54
营业外支出|340,821.35|567,806.40
押金保证金|3,228,125.30|3,055,466.42
往来款|642,089.48|
合计|66,831,235.40|90,928,875.39
项目|本期发生额|上期发生额
处置日天津英捷利汽车技术有限责任公司持有的现金或现金等价物||259,234.80
合计||259,234.80
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金质押||13,517,441.70
商业承兑汇票贴现||5,000,000.00
合计||18,517,441.70
项目|本期发生额|上期发生额
票据保证金质押||
回购库存股||11,359,665.70
支付租赁租金|2,513,439.98|2,705,193.00
合计|2,513,439.98|14,064,858.70
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-104,646,366.87|-18,137,432.72
加:资产减值准备|24,890,135.18|8,982,226.33
信用减值损失|3,578,898.23|12,408,263.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|63,605,177.35|37,448,003.61
使用权资产摊销|2,337,468.60|1,868,347.00
无形资产摊销|2,117,881.77|2,672,762.30
长期待摊费用摊销||803,489.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|21,715.22|157,297.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|548,380.09|246,537.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|8,918,158.73|-2,002,686.61
财务费用(收益以“-”号填列)|2,363,211.64|4,620,756.09
投资损失(收益以“-”号填列)|9,174,014.14|-9,608,157.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|204.86|-7,553,083.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,797,911.72|
存货的减少(增加以“-”号填列)|-13,432,476.22|-44,536,455.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|62,200,004.96|23,597,561.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-40,206,140.01|23,460,547.91
其他||
经营活动产生的现金流量净额|23,268,179.39|34,427,977.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|305,927,506.55|407,233,497.04
减:现金的期初余额|407,233,497.04|613,330,011.93
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-101,305,990.49|-206,096,514.89
项目|期末余额|期初余额
一、现金|305,927,506.55|407,233,497.04
其中:库存现金|6,430.46|3,416.64
可随时用于支付的银行存款|305,918,923.88|407,208,020.11
可随时用于支付的其他货币资金|2,152.21|22,060.29
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|305,927,506.55|407,233,497.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|27,345,425.25|217,685,444.47
其中:支付货款|27,345,425.25|217,685,444.47
支付固定资产等长期资产购置款||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,745,837.66|开立银行承兑票据、保函保证金
应收票据|3,104,996.56|商业承兑汇票背书
应收款项融资|9,460,000.00|银行承兑汇票质押
应收账款|6,200,766.87|商业承兑汇票背书
合计|20,511,601.09|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||1,135,506.05
其中:美元|162,630.79|6.9646|1,132,658.40
欧元|230.18|7.4229|1,708.61
港币|1,275.14|0.89327|1,139.04
应收账款|||1,312,698.16
其中:美元|4,480.00|6.9646|31,201.41
欧元|172,640.98|7.4229|1,281,496.75
名称|主要经营地|记账本位币|选择依据
通达电气(香港)投资有限公司|香港|人民币|公司经营活动延伸
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
车联网配套硬件产品升级技术改造|882,500.00|递延收益|319,096.70
租赁住房奖补|4,012,580.00|递延收益|147,049.57
车联网配套硬件产品生产线升级技术改造|585,150.00|递延收益|250,686.21
基于5G-V2X 通信技术的车联网通信终端的研发及应用|250,000.00|递延收益|0.00
软件产品增值税即征即退|4,444,948.26|其他收益|4,444,948.26
基于人工智能的安全驾驶辅助系统关键技术研究及应用|1,600,000.00|其他收益|1,600,000.00
企业新型学徒制培训补贴|926,750.00|其他收益|926,750.00
2022 年一次性留工培训补助|482,375.00|其他收益|482,375.00
2019 年高新技术企业认定通过奖励|400,000.00|其他收益|400,000.00
2021 年失业保险稳岗返还|320,120.17|其他收益|320,120.17
广州市就业创业补贴-吸纳就业困难人员社会保险补贴|125,191.65|其他收益|125,191.65
其他|263,985.74|其他收益|263,985.74
[注]截至2022 年12 月31 日,公司子公司广州市泰睿科技有限公司实际出资50,000.00 元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
广州慧行信息技术有限公司|广州|广州|软件业|100.00||设立
广州通融唯信机电有限公司|广州|广州|制造业|100.00||设立
武汉华生源新材料有限公司|武汉|武汉|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
广州市柏理通电机有限公司|广州|广州|制造业|80.00||同一控制下企业合并
通达电气(香港)投资有限公司|香港|香港|制造业|100.00||设立
广州通巴达电气科技有限公司|广州|广州|制造业|100.00||设立
广州市泰睿科技有限公司|广州|广州|服务业|100.00||设立
广州医动医疗健康产业有限公司|广州|广州|服务业|65.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广州市柏理通电机有限公司|20.00%|-163,430.71||1,015,836.37
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广州市柏理通电机有限公司|4,613,451.80|906,575.31|5,520,027.11|440,791.60|53.65|440,845.25|5,662,658.74|717,310.40|6,379,969.14|483,633.72||483,633.72
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
广州市柏理通电机有限公司|2,020,397.51|-817,153.56|-817,153.56|-357,902.75|2,278,598.91|-489,807.02|-489,807.02|-1,290,241.96
3.在合营企业或联营企业中的权益