TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
于2022年12月31日,在其他变量不变的情况下,假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益增加人民币384,074.00元(2021年:减少人民币720,017.74元),净利润增加人民币
384,074.00元(2021年:减少人民币720,017.74元)。
对于不是以记账本位币计价应收账款,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
|2022年||2021年|
应收账款-美元|外币余额|折算人民币余额|外币余额|折算人民币余额
|268,000.00|1,866,512.80|264,000.00|1,683,184.80
资产负债表敞口总额|268,000.00|1,866,512.80|264,000.00|1,683,184.80
|平均汇率||报告日中间汇率|
|2022年|2021年|2022年|2021年
美元|6.6702|6.4503|6.9646|6.3757
2022年12月31日美元|股东权益|净利润
|79,326.79|79,326.79
合计|79,326.79|79,326.79
2021年12月31日美元|71,535.35|71,535.35
合计|71,535.35|71,535.35
于12月31日,在假定其他变量保持不变的前提下,人民币对美元的汇率变动使人民币贬值5%将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。
上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|||701,355,103.90|701,355,103.90
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||701,355,103.90|701,355,103.90
(二)其他债权投资|||93,803,715.25|93,803,715.25
持续以公允价值计量的资产总额|||795,158,819.15|795,158,819.15
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
2022年,持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本集团持有的结构性存款,由于相关产品的期限短,本集团根据对这些产品的盈利预期,采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。
2022年,本集团上述公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。
2022年,本集团不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
河南双洎实业有限公司|长葛市建设路南段|农作物、食用菌、花卉苗木种植;初级农产品批发;农产品种植技术研发、技术咨询|人民币1,000.00万|63.21%|63.21%
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是谢建中。其他说明:无
|其他关联方名称||其他关联方与本企业关系
谢建中||最终控股方|
赵淑敏||最终控股方的配偶|
长葛市中远商贸有限公司||本公司非控股股东|
李金登||本公司非控股股东、董事会秘书|
新天地大健康科技集团股份有限公司||受同一最终控股方控制|
河南葛天置业有限公司||受同一最终控股方控制|
河南长葛农村商业银行股份有限公司||最终控股方担任董事|
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
新天地医药技术研究院(郑州)有限公司|委托研发|1,886,792.40||否|
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
新天地医药技术研究院(郑州) 有限公司|机器设备及仪器设备|76,100.90|
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
谢建中|6,930,000.00|2022年09月19日|2022年12月16日|是|毕
谢建中|3,793,000.00|2022年08月31日|2022年12月16日|是|
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸|4,062,285.00|2022年08月12日|2022年12月09日|是|
有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏谢建中|6,707,000.00|2022年08月12日|2022年12月19日|是
谢建中|12,000,000.00|2022年07月19日|2022年12月16日|是
谢建中、赵淑敏|5,051,200.00|2022年07月13日|2022年12月13日|是
谢建中|10,500,000.00|2022年06月24日|2022年12月16日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|196,000.00|2022年06月16日|2022年06月20日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|2,744,000.00|2022年06月16日|2022年12月09日|是
谢建中、赵淑敏|7,948,800.00|2022年06月14日|2022年12月13日|是
谢建中|13,000,000.00|2022年05月24日|2022年12月16日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|210,000.00|2022年04月22日|2022年06月20日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|2,794,690.00|2022年04月22日|2022年12月09日|是
谢建中、赵淑敏|7,000,000.00|2022年03月23日|2022年12月13日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|150,000.00|2022年03月11日|2022年06月20日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|2,065,800.00|2022年03月11日|2022年12月09日|是
谢建中|8,446,500.00|2021年12月14日|2022年12月13日|是
谢建中|11,553,500.00|2021年11月16日|2022年11月15日|是
谢建中|14,000,000.00|2021年09月17日|2022年09月16日|是
谢建中|16,000,000.00|2021年07月16日|2022年07月15日|是
谢建中|17,000,000.00|2021年06月24日|2022年06月23日|是
谢建中|13,000,000.00|2021年05月21日|2022年05月20日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|1,000,000.00|2021年03月24日|2022年06月20日|是
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏|14,000,000.00|2021年03月24日|2022年12月09日|是
河南双洎实业有限公|1,330,000.00|2020年12月23日|2022年06月20日|是
司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏
河南双洎实业有限公司、长葛市中远商贸有限公司、河南葛天置业有限公司、谢建中、赵淑敏
18,670,000.00 2020年12月23日2022年12月09日是
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员报酬||7,038,200.35||6,912,169.78
1、本集团在关联方河南长葛农村商业银行股份有限公司开立银行账户,并存入银行存款。于资产负债表日,本集团存放于该关联方的银行存款账户余额为2,690.58元。
2、报告期内,独立董事刘宏民先生于2021年3月辞任后,担任本集团首席科学家期间2022年领取报酬人民币600,000.00元(2021年:人民币487,696.77元)。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日权益工具公允价值使用收益法下的企业自由现金流折现模型进行估计。授予日权益工具为1,000,000.00份限制性股本份额,总公允价值人民币9,943,906.00元。授予日权益工具公允价值扣除认股价格1,000,000.00元后的总金额8,943,906.00元作为以权益结算的股份支付总额,并|
本期估计与上期估计有重大差异的原因|在服务期内进行摊销确认。 无|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额||8,943,906.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额||3,770,168.87
项目|2022年|2021年
已签订正在履行和已签订但尚未履行的资产采购合同|23,117,080.72|4,763,923.58
拟分配的利润或股利|66,680,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|66,680,000.00
利润分配方案|根据2023年3月30日本公司董事会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本公司计划向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),以公积金转增股本的方式每10股转增5股。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。
截至本财务报表批准报出日,本集团无重大资产负债表日后事项。
本集团为整体经营,设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团于本报告期内无单独管理的经营分部,因此本集团只有一个经营分部。
在本集团客户中,2022年度本集团来源于单一客户收入占本集团总收入10%或以上的客户为2 个(2021年度:2 个) ;约占本集团总收入44.18% (2021年度:42.44%) 。
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|8,973,876.54|4.53%|8,973,876.54|100.00%||8,368,876.54|4.99%|8,368,876.54|100.00%|0.00
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|188,933,786.98|95.47%|9,785,451.56|5.18%|179,148,335.42|159,280,278.47|95.01%|8,164,068.87|5.13%|151,116,209.60
其中:合计|197,907,663.52|100.00%|18,759,328.10|9.48%|179,148,335.42|167,649,155.01|100.00%|16,532,945.41|9.86%|151,116,209.60
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||187,783,748.17
1 至2 年|||9,916,094.87
2 至3 年|||0.00
3 年以上|||207,820.48
3 至4 年|||8,124.64
4 至5 年|||1,700.00
5 年以上|||197,995.84
合计|||197,907,663.52
计提|收回或转回|核销|其他|
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:||||单位:元
单位名称|收回或转回金额||收回方式|
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户一||83,840,000.00|42.36%|4,192,000.00
客户二||38,735,819.03|19.57%|1,936,790.95
客户三||38,118,400.00|19.26%|1,905,920.00
客户四||13,017,135.25|6.58%|650,856.76
客户五||8,444,020.97|4.27%|422,201.05
合计||182,155,375.25|92.04%|
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||172,560.88||150,698.29
合计|||172,560.88||150,698.29
|款项性质|期末账面余额||期初账面余额|
员工借支|||181,643.03||118,629.78
合计|||181,643.03||118,629.78
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|||7,931.49|7,931.49
2022年1月1日余额||||
在本期--转入第三阶段|7,931.49|7,931.49
本期计提|1,150.66|1,150.66
2022年12月31日余额|9,082.15|9,082.15
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||181,643.03
合计|||181,643.03
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
员工借支|7,931.49|1,150.66||||9,082.15
合计|7,931.49|1,150.66||||9,082.15
|项目|||核销金额|
其中重要的其他应收款核销情况:|||||单位:元
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
社保金个人部分|社保金|86,496.81|1年以内|47.62%|4,324.84
李战杰|借款|80,000.00|1年以内|44.04%|4,000.00
田浩|备用金|12,323.96|1年以内|6.78%|616.20
伽浩杰|借款|2,822.26|1年以内|1.56%|141.11
合计||181,643.03||100.00%|9,082.15
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|19,350,000.00||19,350,000.00|6,000,000.00||6,000,000.00
合计|19,350,000.00||19,350,000.00|6,000,000.00||6,000,000.00
|期初余额(账面价值)||本期增减变动||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
被投资单位|||计提减值准备|||
新天地昭衍(北京) 医药技术有限公司|6,000,000.00|追加投资|减少投资|其他|6,000,000.00|
新天地医药技术研究院(郑州) 有限公司||7,150,000.00|||7,150,000.00|
新天地(北京) 医药技术有限公司||6,200,000.00|||6,200,000.00|
合计|6,000,000.00|13,350,000.00|||19,350,000.00|
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|621,211,163.02||400,861,703.47|508,926,812.70||304,816,825.85
其他业务|6,228,985.40||3,250,681.54|4,910,550.23||3,001,153.38
合计|627,440,148.42||404,112,385.01|513,837,362.93||307,817,979.23
商品类型其中:按经营地区分类其中:市场或客户类型其中:合同类型其中:按商品转让的时间分|合同分类|分部1|分部2|合计
类|其中:|||
按合同期限分类其中:按销售渠道分类||||
合计|其中:|||
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|金额||说明
非流动资产处置损益||-442,728.22|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||1,735,226.78|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||1,522,130.60|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||263,642.80|
减:所得税影响额||478,459.20|
合计||2,599,812.76|--
归属于公司普通股股东的净利润||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
|24.53%|1.29|1.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|24.05%|1.26|1.26
(以上无正文,为《河南新天地药业股份有限公司2022年年度报告》签字页)
法定代表人签字:
河南新天地药业股份有限公司日期:2023年3月30日
签名:___________________姓名:谢建中
中原环保股份有限公司
2023-19
公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍磊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司业务发展可能面临的主要风险,敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股数974,684,488股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
释义项|指|释义内容
中原环保、上市公司、本公司、公司|指|中原环保股份有限公司,股票代码000544
郑州市国资委|指|郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
公用集团|指|郑州公用事业投资发展集团有限公司
净化公司|指|郑州市污水净化有限公司
立信事务所|指|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
股票简称|中原环保|股票代码|000544
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|中原环保股份有限公司||
公司的中文简称|中原环保||
公司的外文名称(如有)| CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.||
公司的外文名称缩写(如有)| CPEP||
公司的法定代表人|梁伟刚||
注册地址|郑州市中原区中原中路167号1号楼16层||
注册地址的邮政编码|450000||
公司注册地址历史变更情况|2008年5月22日,公司注册地址由郑州市华山路78号变更为郑州市纬四路东段19号广发大厦15层;2011年8月9日,注册地址由郑州市纬四路东段19号广发大厦15层变更为郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦13层;2016年6月2日,注册地址由郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦13层变更为郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心 A座10层;2018年2月7日,注册地址由郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层变更为郑州市中原区中原中路167号1号楼16层。||
办公地址|郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层||
办公地址的邮政编码|450018||
公司网址|www.cpepgc.com||
电子信箱|zyhb@cpepgc.com||
||董事会秘书||证券事务代表
姓名|张一帆||孙冰清|
联系地址|郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层||郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层|
电话|0371-55326969||0371-55326702|
传真|0371-55356772||0371-55356772|
电子信箱|zyhb@cpepgc.com||zyhb@cpepgc.com|
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网
公司年度报告备置地点|(www.cninfo.com.cn) 董事会办公室
统一社会信用代码|9141000016996944XD
历次控股股东的变更情况(如有)|2016年9月6日,公司控股股东由郑州市热力总公司变更为郑州市污水净化有限公司;2017年3月6日,公司控股股东由郑州市污水净化有限公司变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司。
会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名|李花、张婉秋
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|6,216,764,745.90|6,140,484,312.63|1.24%|2,149,746,278.73
归属于上市公司股东的净利润(元)|428,595,870.57|508,668,333.11|-15.74%|496,089,921.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|402,804,295.87|485,970,901.22|-17.11%|398,728,523.91
经营活动产生的现金流量净额(元)|-2,320,929,122.21|-2,685,330,500.48|13.57%|608,247,075.42
基本每股收益(元/股)|0.44|0.52|-15.38%|0.51
稀释每股收益(元/股)|0.44|0.52|-15.38%|0.51
加权平均净资产收益率|6.50%|7.93%|-1.43%|8.13%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产(元)|26,641,029,452.63|21,284,165,623.74|25.17%|16,187,705,945.20
归属于上市公司股东的净资产(元)|6,683,935,328.06|6,516,591,548.96|2.57%|6,254,042,555.40
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-138,151.82|-16,299.52|-2,271,175.81|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|34,030,772.56|28,362,139.71|30,195,983.08|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保||943,881.27||
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,165.84|-236,140.71|-1,367,929.27|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|550,135.07||100,544,886.42|
减:所得税影响额|5,164,888.53|3,985,593.78|28,767,105.32|
少数股东权益影响额(税后)|3,476,126.74|2,370,555.08|973,261.99|
合计|25,791,574.70|22,697,431.89|97,361,397.11|--
其他符合非经常性损益定义的损益项目550,135.07元为增值税进项税额加计抵减。
二十大报告再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务,相关政策保持延续,政策体系升维完善。经过长期实践发展,环保行业进入全方位均衡发展阶段。一方面,传统存量市场逐渐饱和,提质增效、升级改造、节能降耗、智慧运营成为主要发展方向,另一方面各细分领域的政策指导更加精准具体,运行标准愈加清晰明朗,打造核心技术、提升专业水平是深耕细分领域的重要发力点。面对激烈的市场竞争和更高标准的环保要求,行业内企业要进一步聚焦发展需求,加快新技术研发,塑造核心竞争力,提升综合服务能力和运行效率,推动高质量发展。
1、水务经营。污水处理业务是公司经营发展的基本盘,主要采用特许经营模式,公司在项目合作期限内负责污水的日常处理并按照协议约定价格收取污水处理费。公司持续加强水务统筹管理,推进智慧水务建设,通过技术改造、精细化管理,多措并举抓安全、促生产、保稳定,深入推进开源创效、节能降耗。截止2022年底,公司运营污水处理厂21家,2022年全年污水处理量4.84亿立方米,中水利用2374万立方米;自来水供应厂1家,全年供应自来水1359万立方米。
2、供热经营。公司下辖新密热力、登封热力两家热力公司,主要采用热电联产供热模式,通过热网将电厂余热输送至用电单位和居民家中。公司加强科学管理,持续深挖潜能,提升服务水平,优化升级智慧供热管理平台,保障热网精准调控,推动节能增效。截止2022年底,公司累计供热面积635万平方米,累计入网面积1213万平方米。
4、项目建设。结合国家经济形势,研判行业发展趋势,聚焦公司战略目标和发展全局,持续谋划储备高质量项目。加强已落地项目全生命周期管理,科学谋划、持续攻坚,加强质量、进度、成本、安全等全方位管理,着力推动项目竣工验收、结算决算等关键环节,各在建工程安全平稳有序建设,方城县“三河一廊”项目高效推进分段竣工验收工作,阳城公园荣获2022年河南省建设工程中州杯,强化生态环境治理,助力改善当地人居环境,
1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构,持续推进公司治理体系和治理能力现代化,公司入选全国国企改革“双百企业”以来,坚持深化改革,完善市场化经营机制,不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,适应市场化、现代化、国际化新形势,提升公司规范运作水平,推动公司高质量发展。
2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域,加快产业布局,持续完善主营产业链和功能,发展成为生态环境综合服务商,为各地政府和社会各界提供集研发、设计、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全方位、可持续的“一站式”综合服务。
3、公司是国家高新技术企业,搭建高水平研发平台,持续优化创新体系,加强技术研发队伍建设,全面推进技术创新,在污水深度处理、污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用等领域巩固技术优势,持续推进技术研发成果市场化应用,加强项目应用、对外推广,以技术创新赋能产业发展。
4、公司通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证,具有丰富的运营管理经验,技术成熟,管理规范,下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管理系统,持续推进生产运营数字化、自动化、智能化发展,提升精细化管理水平。
截止2022年12月31日,公司资产总额266.41亿元,同比增长25.17%;净资产75.54亿元,同比增长4.41%。本期实现营业收入62.17亿元,同比增长1.24%;实现利润总额6.08亿元,同比下降6.93%。公司整体生产经营稳定,利润下降主要原因是随着项目建设推进,项目融资增加,财务费用相应增加。
具体经营情况详见“第三节、管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
||2022年||2021年|同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|6,216,764,745.90|100%|6,140,484,312.63|100%|1.24%
分行业污水处理|1,148,856,010.47|18.48%|1,104,236,819.96|17.98%|4.04%
供热销售|120,278,911.37|1.94%|109,687,426.56|1.79%|9.66%
工程施工及管理|134,378,081.24|2.16%|215,595,432.22|3.51%|-37.67%
 PPP项目收入|4,677,040,064.98|75.23%|4,547,778,333.97|74.06%|2.84%
其他|136,211,677.84|2.19%|163,186,299.92|2.66%|-16.53%
分地区河南省地区|6,180,867,708.81|99.42%|6,119,312,815.91|99.66%|1.01%
其他地区|35,897,037.09|0.58%|21,171,496.72|0.34%|69.55%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业污水处理|1,148,856,010.47|599,956,410.23|47.78%|4.04%|3.48%|0.28%
 PPP项目收入|4,677,040,064.98|3,852,479,349.95|17.63%|2.84%|-0.57%|2.83%
|||2022年||2021年|
行业分类|项目|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减
污水处理||599,956,410.23|12.56%|579,766,015.45|12.01%|3.48%
供热销售||146,232,179.89|3.06%|146,076,214.09|3.02%|0.11%
工程施工及管理||88,336,010.49|1.85%|112,558,212.03|2.33%|-21.52%
 PPP项目收入||3,852,479,349.95|80.68%|3,874,728,877.09|80.24%|-0.57%
其他||88,175,601.93|1.85%|115,969,082.17|2.40%|-23.97%
本期注销子公司情况如下:
中原环保(郏县)生态园林建设有限公司于2021年4月成立,公司尚未实际出资,根据平顶山市郏县城市基础设施规划调整情况,中兴路公园项目不再实施,已依法依规注销中原环保(郏县)生态园林建设有限公司。(详见巨潮资讯网2022年4月30日公告《关于调整平顶山市郏县城区生态水系建设PPP项目投资方案、终止郏县中兴路公园PPP项目的公告》)。
前五名客户合计销售金额(元)|4,095,732,891.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|65.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|新密市城市管理局|1,068,729,164.32|17.19%
2|洛阳国展资产管理有限公司|1,012,047,445.28|16.28%
3|郑州市财政局|1,000,627,337.68|16.10%
4|信阳市自然资源和规划局|698,996,787.28|11.24%
5|安阳县财政局|315,332,156.57|5.07%
合计|--|4,095,732,891.13|65.88%
前五名供应商合计采购金额(元)|2,017,004,845.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|42.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|河南省大成建设工程有限公司|595,499,397.80|12.66%
2|郑州磊鑫建设工程有限公司|397,318,665.63|8.45%
3|中国水利水电第十一工程局有限公司|393,983,468.16|8.37%
4|河南省兴发建设工程有限公司|344,882,939.62|7.33%
5|洛阳伊滨区李村镇财政所|285,320,374.50|6.06%
合计|--|2,017,004,845.71|42.87%
|2022年|2021年|同比增减||重大变动说明
销售费用|2,553,781.08|2,597,108.64||-1.67%|
管理费用|173,071,686.10|157,877,922.87||9.62%|
财务费用|497,031,759.78|345,865,366.53|43.71%|公司项目融资需求增加,借款增加
研发费用|81,574,402.93|91,941,033.50|-11.28%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
污水处理厂节能减排技术及碳排放智能管控平台开发|开展污水处理厂碳排放精准核算技术、碳排放实时预测和智慧管控技术研究,开发污水处理厂低碳运行工艺包。|正在研发中|为污水处理厂碳排放核算和实现低碳运用提供坚实的技术支撑,助力污水处理厂实现“双碳”目标。|促进公司污水处理低碳化运营,推动污水处理行业对接碳交易市场,助力实现“双碳”目标。
污水处理自养硝化细菌的筛选及工程菌的构建|探索脱氮过程中各关键酶,提取其基因植入宿主菌株,构建基因重组工程菌,并将其应用于脱氮过程。|正在研发中|研发适于污水处理厂高效率脱氮菌种,构建基因重组工程菌并实现规模化生产及推广应用。|符合污水处理行业发展方向,满足污水处理过程中的生产需要,加强公司在污水处理领域的优势。
污水处理厂智慧水务仿真技术|从数字化建设的角度展开对污水处理厂的基础设备、自控仿真技术及资产全生命周期管理系统的研究。|正在研发中|研发污水处理行业数字化装备,编制污水处理厂自控仿真软件,搭建污水处理厂全生命周期管理系统。|提升公司污水处理业务数字化水平,降低运营成本。
基于光谱法的COD在线监测设备的研究与应用|研发基于光谱法的 COD在线监测技术,研制一套水样监测装置及操作软件。|正在研发中|研发一套水样监测预处理系统;研发一套基于光谱法的COD在线监测设备并应用于实际生产中。|提升公司水质水样检测能力,推动污水处理业务降本增效,提升运行水平。
|2022年||2021年||变动比例|
研发人员数量(人)||135||142||-4.93%
研发人员数量占比||7.47%||8.08%||-0.61%
研发人员学历结构本科||84||76||10.53%
硕士||35||27||29.63%
研发人员年龄构成30岁以下||19||39||-51.28%
30~40岁||99||80||23.75%
|2022年|2021年|变动比例|
研发投入金额(元)|81,574,402.93|91,941,033.50||-11.28%
研发投入占营业收入比例|1.31%|1.50%||-0.19%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00||0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%||0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减|
经营活动现金流入小计|1,438,304,344.63|1,846,037,577.52||-22.09%
经营活动现金流出小计|3,759,233,466.84|4,531,368,078.00||-17.04%
经营活动产生的现金流量净额|-2,320,929,122.21|-2,685,330,500.48||13.57%
投资活动现金流入小计|4,080,320.12|425,084,599.62||-99.04%
投资活动现金流出小计|186,011,407.60|492,882,293.80||-62.26%
投资活动产生的现金流量净额|-181,931,087.48|-67,797,694.18||-168.34%
筹资活动现金流入小计|6,834,361,220.52|5,306,247,809.00||28.80%
筹资活动现金流出小计|3,954,027,090.28|2,580,075,625.87||53.25%
筹资活动产生的现金流量净额|2,880,334,130.24|2,726,172,183.13||5.65%
现金及现金等价物净增加额|377,473,920.55|-26,956,011.53||
投资活动现金流入减少99.04%,主要因为上年度定期存款到期收回;投资活动现金流出减少62.26%,主要因为本
年度固定资产及在建工程投资减少;筹资活动现金流出增长53.25%,主要因为本年度偿还银行贷款及中期票据金额较大;现金及现金等价物净增加额变动主要因为本年度银行贷款增加。
因会计政策变更,依据《企业会计准则解释第14号》以及2021年8月财政部会计司网站发布的PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例,对形成金融资产的在建PPP项目的现金流量按经营活动列报,在建PPP项目经营活动现金流出大;根据特许经营模式,项目尚未达到收款期,导致经营活动现金流入少,与净利润存在重大差异。
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|2,960,792,125.10|11.11%|2,589,460,461.21|12.17%|-1.06%|
|1,313,358,628.|||||
应收账款||64 4.93%|665,947,768.91|3.13%|1.80%|
合同资产|870,631,205.87|3.27%|255,824,939.56|1.20%|2.07%|
存货|41,575,059.23|0.16%|51,963,412.00|0.24%|-0.08%|
长期股权投资|2,699,988.62|0.01%|3,149,429.33|0.01%|0.00%|
固定资产|2,555,102,000.10|9.59%|2,637,855,520.60|12.39%|-2.80%|
在建工程|188,446,656.86|0.71%|193,786,227.23|0.91%|-0.20%|
使用权资产|41,023,099.20|0.15%|53,046,107.86|0.25%|-0.10%|
|||1,608,504,319.|||
短期借款|880,951,500.00|3.31%||42 7.56%|-4.25%|
合同负债|192,607,215.60|0.72%|198,467,152.99|0.93%|-0.21%|
长期借款|10,942,571,707.31|41.07%|6,777,704,081.72|31.84%|9.23%|
租赁负债|541,929.53|0.00%|6,958,768.15|0.03%|-0.03%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产4.其他权益工具投资|175,811,010.42||-45,014,215.05|||||130,796,795.37
上述合计|175,811,010.42||-45,014,215.05|||||130,796,795.37
金融负债|0.00|||||||0.00
|项目|期末余额|上年年末余额
银行存款||10,528,737.21|13,440,796.58
其他货币资金||7,062,670.24|10,292,867.53
合计17,591,407.45 23,733,664.11
注1:受限资金构成如下:截止2022年12月31日,银行存款中子公司河南五建城乡建设发展有限公司冻结资金
1,702,135.00元,中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司冻结资金955,261.25元;其他货币资金为保函保证金:中原环保郑州设备工程科技有限公司2,101,500.00元、运城万瑞环保科技有限责任公司2,000,000.00元、郑州中原万宇新能源科技有限公司1,296,830.50元、河南五建城乡建设发展有限公司1,664,339.74元。
注2:三方监管账户及农民工工资专用账户资金构成如下:截止2022年12月31日,其中子公司中原环保(太康)水务有限公司银行存款中人民币1,408,631.22元为三方监管账户;子公司河南五建城乡建设发展有限公司银行存款中人民币308,408.34元为三方监管账户资金,人民币6,154,301.40元为农民工工资专用账户资金。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
4,259,727,522.70|4,843,879,723.73||-12.06%
||是否为固定资产投资|||截至报告期末累计实际投入金额||||截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因||单位:元
项目名称|投资方式||投资项目涉及行业|本报告期投入金额||资金来源|项目进度|预计收益|||披露日期(如有)|披露索引(如有)
新密市城区污水和污泥处理厂项目|自建|否|公共设施服务|97,356,594.48|343,411,265.56|自筹、贷款||||不适用|2017年04月19日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
新密市城区冲沟综合整治项目|自建|否|公共设施服务|27,954,041.71|590,067,185.87|自筹、贷款||||不适用|2017年04月19日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
方城县中|自建|否|公共设施|103,558,600.|946,000,100.|自筹、||||不适用|2018年03|巨潮资讯
区潘河、三里河环境综合治理工程 PPP项目||||||||日|(ww w.cnin fo.com.cn)
方城县中心城区甘江河、 S103线环境综合治理及龙泉公园 PPP项目|自建|否|公共设施服务|70,315,000.00|825,873,400.00|自筹、贷款|不适用|2018年03月10日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
巩义市生态水系建设工程 PPP项目|自建|否|公共设施服务|351,939,600.00|459,454,700.00|自筹、贷款|不适用|2018年09月18日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
周口市中心城区水系综合治理(一期) PPP项目|自建|否|公共设施服务|199,854,000.77|1,774,083,686.94|自筹、贷款|不适用|2019年06月19日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
运城市城区建筑垃圾清运处置及资源化利用项目|自建|否|公共设施服务|30,710,000.00|387,750,000.00|自筹、贷款|不适用|2021年09月30日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
内黄县流|自建|否|公共设施|120,954,727.|539,674,327.|自筹、|不适用|2018年07|巨潮资讯
河沟及硝河水环境治理 PPP项目|||服务|72|15|贷款||月11日|网(ww w.cnin fo.com.cn)
潢川县蔡氏河湿地公园建设工程 PPP项目|自建|否|公共设施服务|192,347,237.17|271,450,411.40|自筹、贷款|不适用|2020年05月08日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
信阳市浉河三期水环境综合治理工程项目|自建|否|公共设施服务|723,254,801.80|2,212,053,056.00|自筹、贷款|不适用|2020年06月10日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
郏县城区生态水系建设 PPP项目|自建|否|公共设施服务|1,350,804.12|2,246,340.10|自筹、贷款|不适用|2022年04月30日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程|自建|否|公共设施服务|12,551,613.12|59,145,335.81|自筹、贷款|不适用|2021年03月11日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
安阳生态走廊(一期) PPP项目|自建|否|公共设施服务|325,665,307.64|360,354,502.06|自筹、贷款|不适用|2021年04月27日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
太康县引江济淮配套工程|自建|否|公共设施服务|162,778,314.61|164,221,712.99|自筹、贷款|不适用|2021年05月12日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com
目陈三桥污水处理二期工程污泥处置项目|自建|否|公共设施服务|42,532,333.18|42,532,333.18|自筹|不适用|2021年09月04日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
陈三桥污水处理厂二期提标改造特许经营项目|自建|否|公共设施服务|43,187,893.60|43,898,946.24|自筹、贷款|不适用|2021年09月04日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
新密乡村振兴基础设施 PPP项目(农村污水二期)|自建|否|公共设施服务|409,427,793.22|811,616,731.42|自筹|不适用|2021年11月20日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
洛阳市伊滨区中央公园西轴综合开发项目|自建|否|公共设施服务|581,623,535.37|908,264,202.28|自筹|不适用|2021年08月13日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
洛阳市伊滨区中央公园东轴综合开发项目|自建|否|公共设施服务|412,548,345.79|412,548,345.79|自筹、贷款|不适用|2021年09月30日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
新密市污水处理和冲沟综合整治灾后|自建|否|公共设施服务|349,816,978.40|349,816,978.40|自筹、贷款|不适用|2022年08月27日|巨潮资讯网(ww w.cnin fo.com.cn)
4,259,727,522.70
11,504,463,561.19
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
中原环保郑州上街水务有限公司|子公司|公共设施服务|30,000,000.00|105,491,986.33|38,657,681.58|44,735,382.62|61,383.10|420,444.62
中原环保伊川水务有限公司|子公司|公共设施服务|80,000,000.00|194,939,395.80|101,280,459.62|33,620,662.74|3,709,706.27|2,219,324.01
中原环保漯河水务科技有限|子公司|公共设施服务|30,000,000.00|126,219,191.54|63,697,576.77|29,465,458.27|4,949,794.73|3,478,710.47
公司中原环保开封工业水务有限公司 子公司|公共设施服务|20,000,000.00|31,555,261.45|29,955,643.10|11,728,493.84|2,987,631.23|3,602,822.54
郑州市郑东新区水务有限公 子公司|公共设施服务|200,000,000.00|1,414,576,814.19|630,166,741.88|286,829,177.67|24,502,221.79|20,101,033.61
司 中原环保|公共设施服务|200,000,000.00|845,558,917.15|35,010,520.76|89,821,972.61|-17,263,362.59|-17,260,060.67
新密热力有限公司 子公司|||||||
中原环保水务登封有限公司 子公司|公共设施服务|39,000,000.00|155,824,249.21|31,718,027.77|26,745,308.30|-26,240,872.38|-28,465,758.62
中原环保热力登封有限公司 子公司|公共设施服务|20,000,000.00|251,336,358.91|40,417,210.51|63,287,996.74|-9,779,645.46|-14,193,750.77
郑州航空港区明港水务有限公司 子公司|公共设施服务|120,000,000.00|310,041,659.48|159,561,820.47|58,800,365.56|14,890,301.50|13,533,200.88
中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 子公司|公共设施服务|30,000,000.00|394,384,399.98|102,727,154.49|36,114,630.89|-18,316,683.78|-18,322,253.68
中原环保郑州设备工程科技有限公司 子公司|科技推广和应用服务|100,000,000.00|139,891,303.70|103,401,189.13|66,671,070.49|12,039,913.42|10,525,676.43
中原环保新密水务有限公司 子公司|公共设施服务|500,000,000.00|3,451,361,138.39|642,362,413.39|699,259,496.01|76,838,295.24|67,010,472.75
中原环保临颍水务有限公司 子公司|公共设施服务|3,000,000.00|186,888,326.27|63,958,496.85|29,624,601.45|8,814,426.20|7,770,913.51
河南晟融新能源科技有限公 子公司|新能源技术|100,000,000.00|166,747,754.25|122,552,485.08|21,494,559.97|7,310,751.47|6,783,612.61
司 中原万宇|||||||
新能源科技有限公 子公司|设备制造与销售|50,000,000.00|70,632,145.11|46,390,144.46|47,772,308.64|9,813,073.46|8,708,834.71
司 中原环保|公共设施服务|100,000,000.00|52,285,404.25|45,651,444.03|13,395,128.87|2,699,272.80|1,553,127.84
发展有限公司 子公司|||||||
河南五建城乡建设发展有限公司 子公司|市政工程|100,000,000.00|869,187,149.65|134,989,995.02|923,929,041.84|29,483,289.23|23,939,473.01
中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限 子公司|公共设施服务|189,000,000.00|1,150,207,689.96|201,278,738.82|100,001,643.45|2,087,584.53|1,381,623.94
公司中原环保(民权)水务发展有限公司 子公司|公共设施服务|200,000,000.00|944,269,026.89|209,368,186.26|85,444,173.44|15,489,846.39|10,210,330.92
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 子公司|公共设施服务|55,358,800.00|257,849,975.12|44,541,850.75|19,180,613.61|3,828,286.17|2,350,780.98
中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司 子公司|公共设施服务|167,379,500.00|905,695,884.43|182,836,320.64|117,130,944.76|3,628,236.90|2,615,159.49
中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司 子公司|公共设施服务|163,800,000.00|1,079,346,780.40|174,379,112.46|82,068,865.40|1,239,574.01|789,586.46
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公 子公司|公共设施服务|170,633,900.00|986,162,875.15|194,883,216.35|47,660,297.41|10,713,161.36|7,893,127.13
司 巩义中原|||||||
环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 子公司|公共设施服务|112,000,000.00|944,012,488.13|216,526,239.99|344,933,666.91|17,115,494.63|12,814,280.70
中原环保知和(郑州)水环境科技有限公司 子公司|公共设施服务|10,000,000.00|17,629,081.87|8,956,114.88|15,474,732.39|4,715,750.84|3,243,250.34
中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司 子公司|公共设施服务|20,000,000.00|59,968,623.24|21,001,779.29|13,877,642.70|1,219,842.35|1,323,528.64
中原环保(周口)水生态建设有限公 子公司|公共设施服务|427,006,000.00|2,367,399,282.65|498,745,387.02|281,870,026.67|49,694,539.47|36,737,691.44
司 中原环保|||||||
生态环境技术(博爱县)有限公司 子公司|公共设施服务|40,000,000.00|127,528,124.70|42,852,078.15|15,736,245.74|1,703,957.77|1,798,576.51
中原环保红枫(郑州)生态 子公司|公共设施服务|50,000,000.00|41,656,472.41|4,688,677.36|37,120,672.68|4,137,858.57|4,066,856.09
科技有限公司中原环保(潢川)生态科技有限公司|子公司|公共设施服务|91,260,000.00|282,185,570.01|85,541,428.38|174,877,167.02|-5,168,758.05|-2,253,418.76
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司|子公司|公共设施服务|531,360,000.00|2,423,167,958.49|572,704,281.90|698,996,787.28|29,050,775.86|21,128,323.90
中原国展(洛阳)开发建设有限公司|子公司|公共设施服务|300,000,000.00|1,105,037,701.07|332,113,231.84|585,954,785.69|47,671,237.69|35,748,890.76
中原环保(太康)水务有限公司|子公司|公共设施服务|253,738,100.00|307,336,302.84|237,195,386.32|148,086,491.06|-5,247,401.25|-3,954,679.95
中原环保(安阳)有限公司|子公司|公共设施服务|212,516,100.00|478,619,006.00|217,528,684.78|315,332,156.57|6,510,136.47|4,856,415.58
中原环保(郏县)生态水系建设有限公司|子公司|公共设施服务|20,000,000.00|120,339,253.54|120,148,903.24||435,638.30|238,897.39
中原环保水务发展新密市有限公司|子公司|公共设施服务|258,698,100.00|958,790,692.65|208,218,024.18|404,979,537.13|19,801,504.61|14,398,560.30
中原建投(洛阳)开发建设有限公司|子公司|公共设施服务|300,000,000.00|535,969,224.83|315,231,427.41|426,092,659.59|26,041,903.22|19,531,427.41
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
中原环保(郏县)生态园林建设有限公司|注销|公司尚未对中原环保(郏县)生态园林建设有限公司进行实际注资,此次注销不会对公司整体生产经营和业绩产生影响。
二十大报告将“人与自然和谐共生的现代化”上升到“中国式现代化”的内涵之一,再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务,提出了要加快发展方式绿色转型、深入推进环境污染防治等具体工作目标,“水处理”升维到“水环境”、“水生态”,标志着未来污染防治工作涉及到的层次更深、范围更广、标准更高层。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中,也从需求侧和供给侧为推动环保产业发展提供遵循、指明方向。
污水处理及污泥处置行业。近年来,国家陆续出台《黄河流域生态环境保护规划》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》、《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》等多项污水处理相关政策,推动我国污水处理市场不断规范化发展。根据政策指导,深化水污染治理,坚持精准治污、科学治污、依法治污,强化污水处理能力建设,推进升级改造,推动管网全覆盖;促进数字化、精细化、系统化发展,提升产业智慧化水平和整体效率,推进后端再生利用,助力节能降耗、低碳运行。在农村生活污水治理方面,治理模式已经逐渐清晰,结合农村污水水质特点、资源利用条件、经济承受能力和管理水平,发展一批经济适用的技术装备,并充分运用信息技术实现远程运维是重要的发展方向。