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合同规定基础设施建成后的一定期间内,本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,于项目建造完成时,将合同资产转入金融资产核算;
合同规定本公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。
于运营阶段,当提供劳务时,确认相应的收入;发生的日常维护或修理费用,确认为当期费用。
4BT合同
对于本公司提供基础设施建设服务的,于建设阶段,按照附注三、28(2)-2所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本,基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量,在确认收入的同时确认合同资产,并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时,转入“长期应收款”,待收到业主支付的款项后,进行冲减。
2房地产销售合同
本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定,物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下,按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入,已完成履约义务的进度按照未完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则,收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时,若融资成分重大,本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。
•承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见附注三、25。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
本公司按照附注三、28的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。1本公司作为卖方(承租人)
本公司根据有关规定,提取安全生产费用。
安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定|无|无
执行《企业会计准则解释第16号》||
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处
理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
税种|计税依据|税率
增值税|销售过程或提供应税服务过程中的增值额|13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税|流转税额|7%、5%、1%
企业所得税|应纳税所得额|25%
房产税|房屋及建筑物余值或租金收入|1.2%、12%
纳税主体名称|所得税税率(%)
安徽省公路桥梁工程有限公司|15%
安徽省路港工程有限责任公司|15%
安徽省建筑科学研究设计院|15%
安徽三建工程有限公司|15%
安徽省路桥工程集团有限责任公司|15%
安徽省交通航务工程有限公司|15%
安徽省建筑工程质量第二监督检测站|15%
安徽人防设备有限公司|15%
安徽省路桥试验检测有限公司|15%
安徽建工建筑工业有限公司|15%
安徽路港通工程试验检测有限公司|15%
安徽环通工程试验检测有限公司|15%
安徽建工生态科技股份有限公司|15%
安徽建工嘉和建筑工业有限公司|15%
安徽新鑫工程试验检测有限公司|15%
(1)子公司安徽省路港工程有限责任公司为高新技术企业,自2021 年至2023 年企业所得税按15%的税率计缴;子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽省交通航务工程有限公司为高新技术企业,自2020 年至2022 年企业所得税按15%的税率计缴;子公司安徽三建工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司为高新技术企业,自2022 年至2024 年企业所得税按15%的税率计缴。
(2)孙公司安徽环通工程试验检测有限公司为高新技术企业,自2021 年至2023 年企业所得税按15%的税率计缴,孙公司安徽省建筑工程质量第二监督检测站、安徽人防设备有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司为高新技术企业,自2020 年至2022 年企业所得税按15%的税率计缴,孙公司安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司为高新技术企业,自2022 年至2024 年企业所得税按15%的税率计缴。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|8,489,292.20|7,452,579.35
银行存款|12,919,158,723.64|10,029,073,249.55
其他货币资金|1,935,257,001.22|2,465,036,170.04
合计|14,862,905,017.06|12,501,561,998.94
其中:存放在境外的款项总额||
存放财务公司存款||
(1)期末银行存款中,196,974,376.20 元系诉讼法院冻结资金;期末其他货币资金中1,486,944,290.92 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、209,458,567.95 元系为开具工程保函存入的保证金、129,634,839.60 元系为按揭贷款存入的保证金、74,934,151.51 元系为开具信用证存入的保证金、27,922,742.08 元系建设工程质量保证金、521,142.17 元系农民工保障保证金、5,841,266.99 元系土地复垦保证金。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
(2)期末货币资金中外币资金项目见附注五、64外币货币性项目。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||
商业承兑票据|277,594,437.90|758,676,218.68
合计|277,594,437.90|758,676,218.68
项目|期末已质押金额
银行承兑票据|
商业承兑票据|74,240,000.00
合计|74,240,000.00
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||
商业承兑票据||154,489,362.46
合计||154,489,362.46
项目|期末转应收账款金额
商业承兑票据|431,836,649.31
合计|431,836,649.31
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||39,980,750.55|4.76|29,985,562.91|75.00|9,995,187.64
其中:||||||||||
商业承兑汇票||||||39,980,750.55|4.76|29,985,562.91|75.00|9,995,187.64
按组合计提坏账准备|298,998,616.07|100.00|21,404,178.17|7.16|277,594,437.90|799,680,943.00|95.24|50,999,911.96|6.38|748,681,031.04
其中:||||||||||
商业承兑汇票|298,998,616.07|100.00|21,404,178.17|7.16|277,594,437.90|799,680,943.00|95.24|50,999,911.96|6.38|748,681,031.04
合计|298,998,616.07|/|21,404,178.17|/|277,594,437.90|839,661,693.55|/|80,985,474.87|/|758,676,218.68
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|298,998,616.07|21,404,178.17|7.16
合计|298,998,616.07|21,404,178.17|7.16
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
按单项计提坏账准备|29,985,562.91|-29,985,562.91|||
按组合计提坏账准备|50,999,911.96|-29,595,733.79|||21,404,178.17
合计|80,985,474.87|-59,581,296.70|||21,404,178.17
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|25,978,117,645.99
1年以内小计|25,978,117,645.99
1至2年|7,925,869,199.59
2至3年|3,530,903,026.95
3年以上|
3至4年|1,798,314,114.61
4至5年|791,216,459.61
5年以上|1,340,118,275.88
合计|41,364,538,722.63
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|556,018,614.52|1.34|490,183,883.48|88.16|65,834,731.04|445,481,139.51|1.40|365,808,833.80|82.12|79,672,305.71
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|40,808,520,108.11|98.66|4,683,381,473.72|11.48|36,125,138,634.39|31,442,776,655.27|98.60|3,784,508,024.25|12.04|27,658,268,631.02
其中:||||||||||
合计|41,364,538,722.63|100.00|5,173,565,357.20|12.51|36,190,973,365.43|31,888,257,794.78|100.00|4,150,316,858.05|13.02|27,737,940,936.73
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
安徽省阳光半岛文化发展有限公司|122,928,234.95|92,196,176.21|75.00|预计收回风险较大
淄博成易创业房地产开发有限公司|87,299,842.35|87,299,842.35|100.00|预计无法收回
 Arabest公司|77,748,594.91|77,748,594.91|100.00|预计无法收回
美丽之冠(黄山)文化旅游发展有限公司|66,404,921.59|49,803,691.19|75.00|预计收回风险较大
黄山粤恒置业有限公司|55,756,341.33|41,817,256.00|75.00|预计收回风险较大
安徽望湖建设工程有限公司|21,018,622.19|21,018,622.19|100.00|预计无法收回
淮北粤诚置业有限公司|18,249,426.30|13,687,069.73|75.00|预计收回风险较大
应收其他单位|106,612,630.90|106,612,630.90|100.00|预计无法收回
合计|556,018,614.52|490,183,883.48|88.16|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|25,930,710,427.26|1,296,535,521.35|5.00
1-2 年|7,899,778,885.35|631,982,310.83|8.00
2-3 年|3,270,336,093.37|327,033,609.36|10.00
3-4 年|1,737,499,553.51|694,999,821.43|40.00
4-5 年|791,216,459.61|553,851,521.74|70.00
5年以上|1,178,978,689.01|1,178,978,689.01|100.00
合计|40,808,520,108.11|4,683,381,473.72|11.48
本期坏账准备计提金额的依据:对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|365,808,833.80|124,375,049.68|-||-|490,183,883.48
按组合计提坏账准备|3,784,508,024.25|900,127,014.07|1,253,564.60||-|4,683,381,473.72
合计|4,150,316,858.05|1,024,502,063.75|1,253,564.60||-|5,173,565,357.20
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,253,564.60
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
合肥市重点工程建设管理局|1,739,430,986.85|4.21|146,236,708.54
舒城县舒兴资产运营管理有限公司|1,226,307,328.09|2.96|71,646,888.22
中国雄安集团城市发展投资有限公司|822,864,039.51|1.99|50,091,472.90
六安市公路管理处|681,310,124.86|1.65|34,065,506.25
天长市粤恒置业有限公司|426,655,739.61|1.03|35,630,557.84
合计|4,896,568,218.92|11.84|337,671,133.75
期末应收账款账面价值较期初增长30.47%,主要系本期营业收入增幅较大所致。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|344,867,119.01|367,519,819.25
合计|344,867,119.01|367,519,819.25
项目|终止确认金额|未终止确认金额
银行承兑汇票|1,566,147,233.51|-
合计|1,566,147,233.51|-
本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故对已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票终止确认。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|731,627,335.54|93.75|696,071,142.85|93.13
1 至2年|32,300,574.70|4.14|39,369,301.33|5.27
2 至3年|10,342,233.20|1.33|7,514,299.66|1.01
3 年以上|6,057,208.93|0.78|4,378,436.97|0.59
合计|780,327,352.37|100.00|747,333,180.81|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏徐钢钢铁集团有限公司|38,263,673.16|4.90
江苏雨花钢铁有限公司|31,799,337.31|4.08
平乡县锐腾商贸有限公司|31,716,750.00|4.06
中安供应链管理有限公司|23,963,330.19|3.07
马鞍山钢铁股份有限公司|22,805,082.98|2.92
合计|148,548,173.64|19.03
项目|期末余额|期初余额
应收利息|33,225,924.54|28,532,755.68
应收股利||
其他应收款|3,377,042,121.49|3,356,951,302.03
合计|3,410,268,046.03|3,385,484,057.71
项目|期末余额|期初余额
定期存款||
委托贷款||
债券投资||
客户利息|33,225,924.54|28,532,755.68
合计|33,225,924.54|28,532,755.68
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|1,556,485,098.23
1 年以内小计|1,556,485,098.23
1 至2年|1,059,315,187.88
2 至3年|572,197,200.38
3 年以上|
3 至4年|410,802,028.97
4 至5年|113,683,768.12
5 年以上|403,857,375.29
合计|4,116,340,658.87
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
投标保证金、履约保证金|930,553,635.70|1,165,655,472.64
其他保证金及往来款|3,185,787,023.17|2,843,569,038.42
合计|4,116,340,658.87|4,009,224,511.06
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|475,510,694.76|5,224,038.67|171,538,475.60|652,273,209.03
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|14,210,428.15|27,973,947.63|44,885,598.65|87,069,974.43
本期转回||||
本期转销||44,646.08||44,646.08
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|489,721,122.91|33,153,340.22|216,424,074.25|739,298,537.38
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|171,538,475.60|44,885,598.65|-|-|-|216,424,074.25
按组合计提坏账准备|480,734,733.43|42,184,375.78|-|44,646.08|-|522,874,463.13
合计|652,273,209.03|87,069,974.43|-|44,646.08|-|739,298,537.38
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|44,646.08
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
舒城县舒兴资产运营管理有限公司|资金实力金|300,000,000.00|2-3年|9.47|30,000,000.00
|履约保证金|90,000,000.00|1-2年||
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司|往来款|300,000,000.00|1-2年|7.29|24,000,000.00
秦汉新城保障房建设管理有限公司|其他保证金|201,183,333.33|1 年以内|4.89|10,059,166.67
江安县城市建设投资有限责任公司|履约保证金|150,000,000.00|2-3年、3-4 年|3.64|-
汉中高航投资建设集团有限公司|其他保证金|115,000,000.00|1 年以内|2.79|5,750,000.00
合计||1,156,183,333.33||28.08|69,809,166.67
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|886,843,120.19|390,758.51|886,452,361.68|717,339,677.56|390,758.51|716,948,919.05
在产品|3,224,195.56|-|3,224,195.56|6,301,813.52|-|6,301,813.52
库存商品|535,194,161.81|-|535,194,161.81|490,197,353.85|-|490,197,353.85
周转材料|360,134,501.44|-|360,134,501.44|340,005,354.43|-|340,005,354.43
消耗性生物资产|9,816,869.60|-|9,816,869.60|10,337,998.13|-|10,337,998.13
合同履约成本||||||
开发产品|3,232,040,071.78|155,242,774.75|3,076,797,297.03|4,523,386,593.36|212,051,823.13|4,311,334,770.23
开发成本|13,020,450,215.57|-|13,020,450,215.57|10,270,507,350.28|32,060,000.00|10,238,447,350.28
合计|18,047,703,135.95|155,633,533.26|17,892,069,602.69|16,358,076,141.13|244,502,581.64|16,113,573,559.49
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|390,758.51|-|-|-|-|390,758.51
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
开发产品|212,051,823.13|58,238,236.36|-|115,047,284.74|-|155,242,774.75
开发成本|32,060,000.00|||32,060,000.00||
合计|244,502,581.64|58,238,236.36|-|147,107,284.74|-|155,633,533.26
截至2022年12月31日,期末存货余额中借款费用资本化金额477,164,385.91元。
存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、63所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算资产|18,170,838,100.34|159,708,466.11|18,011,129,634.23|15,254,316,226.54|156,094,974.73|15,098,221,251.81
未到期的质保金|1,115,965,762.58|147,610,578.50|968,355,184.08|1,647,145,266.67|131,468,295.20|1,515,676,971.47
建设期PPP项目长期应收款|8,849,592,908.22|34,642,698.39|8,814,950,209.83|15,368,871,893.08|76,719,555.02|15,292,152,338.06
减:列示于其他非流动资产的合同资产|-8,849,592,908.22|-34,642,698.39|-8,814,950,209.83|-15,368,871,893.08|-76,719,555.02|-15,292,152,338.06
合计|19,286,803,862.92|307,319,044.61|18,979,484,818.31|16,901,461,493.21|287,563,269.93|16,613,898,223.28
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
按单项计提减值准备|3,659,789.82||-|-
按组合计提减值准备|16,095,984.86||-|-
合计|19,755,774.68||-|-
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
一年内到期的长期应收款|2,422,011,764.04|3,043,339,259.52
合计|2,422,011,764.04|3,043,339,259.52
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣/认证进项税、预缴增值税|3,300,938,795.34|3,870,800,748.95
预缴其他税费|486,942,413.38|486,746,185.33
合计|3,787,881,208.72|4,357,546,934.28
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|||||||
其中:未实现融资收益|||||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
 PPP 项目长期应收款|33,022,462,742.30|216,361,108.93|32,806,101,633.37|18,599,180,994.99|123,879,446.05|18,475,301,548.94|
合计|33,022,462,742.30|216,361,108.93|32,806,101,633.37|18,599,180,994.99|123,879,446.05|18,475,301,548.94|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|123,879,446.05|||123,879,446.05
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|92,481,662.88|||92,481,662.88
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|216,361,108.93|||216,361,108.93
期末长期应收款账面价值较期初增长77.57%,主要系本期进入运营回款期的PPP项目增加所致。
长期应收款用于质押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、63 所有权或使用权受到限制的资产。
被投资单位|期初|本期增减变动|期末|
|余额|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|余额|减值准备期末余额
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
安徽建工-中航国际联营体公司|1,333,014.13|-|-|-||||||1,333,014.13|
亳州建工有限公司|141,722,754.46|-|-|-99,633,071.10||||||42,089,683.36|
利辛县安建新润建设投资有限公司|151,245,871.82|-|-|30,264,493.61||||||181,510,365.43|
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司|38,876,872.94|-|-|1,211,527.06||||||40,088,400.00|
怀宁安建发展有限公司|19,966,715.10|-|-|-301,138.71||||||19,665,576.39|
安徽省宣泾高速公路有限责任公司|120,790,000.00|16,200,000.00|-|-||||||136,990,000.00|
安徽建工舒城建设发展有限公司|30,000,000.00||-|1,966,602.04||||||31,966,602.04|
安徽建工皖北建设投资有限公司|826,002.60|7,000,000.00|-|-1,683,740.31||||||6,142,262.29|
中能建安建工(定远)建设发展有限公司|23,147,696.33|-|-|-4,026,976.13||||||19,120,720.20|
肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司|-|3,800,000.00|-|-||||||3,800,000.00|
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司|-|33,334,736.44|-|-||||||33,334,736.44|
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司|-|25,874,760.00|-|-||||||25,874,760.00|
合计|527,908,927.38|86,209,496.44|-|-72,202,303.54||||||541,916,120.28|
项目|期末余额|期初余额
上市权益工具投资|40,000.00|40,000.00
非上市权益工具投资|146,932,281.11|70,446,808.82
合计|146,972,281.11|70,486,808.82
期末其他权益工具余额较期初增长108.51%,主要系本期新增投资较多所致。
项目|期末余额|期初余额
永续债信托保障基金|36,000,000.00|37,495,800.00
合计|36,000,000.00|37,495,800.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|562,387,945.63|7,264,671.18||569,652,616.81
2.本期增加金额|64,097,082.14|-||64,097,082.14
(1)外购|810,700.00|-||810,700.00
(2)存货\固定资产\在建工程转入|63,286,382.14|-||63,286,382.14
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|21,439,727.08|5,871,544.30||27,311,271.38
(1)处置||-||
(2)其他转出|1,462,286.66|-||1,462,286.66
(3)转入固定资产|19,977,440.42|-||19,977,440.42
(4)转入无形资产|-|5,871,544.30||5,871,544.30
4.期末余额|605,045,300.69|1,393,126.88||606,438,427.57
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|96,598,421.38|2,527,801.97||99,126,223.35
2.本期增加金额|24,180,717.28|150,600.51||24,331,317.79
(1)计提或摊销|23,410,552.28|150,600.51||23,561,152.79
(2)固定资产累计折旧转入|770,165.00|-||770,165.00
3.本期减少金额|8,716,702.76|2,289,902.54||11,006,605.30
(1)处置|1,359,576.87|-||1,359,576.87
(2)其他转出|99,340.62|-||99,340.62
(3)转入固定资产|7,257,785.27|-||7,257,785.27
(4)转入无形资产|-|2,289,902.54||2,289,902.54
4.期末余额|112,062,435.90|388,499.94||112,450,935.84
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|492,982,864.79|1,004,626.94||493,987,491.73
2.期初账面价值|465,789,524.25|4,736,869.21||470,526,393.46
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,408,557,170.79|3,769,271,166.10
固定资产清理||
合计|4,408,557,170.79|3,769,271,166.10
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|实验仪器|其他设备|发电设备|输电配电线路|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|3,189,897,120.55|1,524,126,005.83|162,501,217.95|136,301,061.36|245,369,696.34|299,371,232.79|4,313,655.79|5,561,879,990.61
2.本期增加金额|529,292,729.61|297,879,485.87|22,765,518.51|45,268,862.26|88,408,103.61|1,247,624.53|-|984,862,324.39
(1)购置|18,464,099.47|230,126,233.71|22,765,518.51|45,268,862.26|56,120,277.04|1,247,624.53|-|373,992,615.52
(2)在建工程转入|490,851,189.72|67,753,252.16|||32,287,826.57|-|-|590,892,268.45
(3)企业合并增加|||||-|-|-|
(4)投资性房地产转入|19,977,440.42|||||||19,977,440.42
3.本期减少金额|2,839,028.31|72,337,050.82|9,073,703.07|3,767,766.47|27,552,694.32|269,535.15|-|115,839,778.14
(1)处置或报废|2,028,328.31|72,337,050.82|9,073,703.07|3,767,766.47|27,552,694.32|269,535.15|-|115,029,078.14
(2)转入投资性房地产|810,700.00|-|-|-|-|-|-|810,700.00
4.期末余额|3,716,350,821.85|1,749,668,440.88|176,193,033.39|177,802,157.15|306,225,105.63|300,349,322.17|4,313,655.79|6,430,902,536.86
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|583,353,617.74|708,261,499.75|115,758,774.61|81,168,675.40|170,721,991.64|129,320,189.83|770,764.72|1,789,355,513.69
2.本期增加金额|107,963,279.60|130,046,323.97|15,703,094.54|26,027,151.94|34,895,361.06|10,738,434.48|233,614.56|325,607,260.15
(1)计提|100,705,494.33|130,046,323.97|15,703,094.54|26,027,151.94|34,895,361.06|10,738,434.48|233,614.56|318,349,474.88
(2)投资性房地产转入|7,257,785.27|-|-|-|-|-|-|7,257,785.27
||||||||
3.本期减少金额|2,706,312.12|62,498,498.28|7,752,047.24|2,945,021.03|19,968,839.92|-|-|95,870,718.59
(1)处置或报废|1,936,147.12|62,498,498.28|7,752,047.24|2,945,021.03|19,968,839.92|-|-|95,100,553.59
(2)转入投资性房地产|770,165.00|-|-|-|-|-|-|770,165.00
||||||||
4.期末余额|688,610,585.22|775,809,325.44|123,709,821.91|104,250,806.31|185,648,512.78|140,058,624.31|1,004,379.28|2,019,092,055.25
三、减值准备||||||||
1.期初余额||3,253,310.82||||||3,253,310.82
2.本期增加金额||||||||
(1)计提||||||||
3.本期减少金额||||||||
(1)处置或报废||||||||
4.期末余额||3,253,310.82||||||3,253,310.82
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|3,027,740,236.63|970,605,804.62|52,483,211.48|73,551,350.84|120,576,592.85|160,290,697.86|3,309,276.51|4,408,557,170.79
2.期初账面价值|2,606,543,502.81|812,611,195.26|46,742,443.34|55,132,385.96|74,647,704.70|170,051,042.96|3,542,891.07|3,769,271,166.10
固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、63所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|238,522,371.22|417,676,254.15
工程物资||
合计|238,522,371.22|417,676,254.15
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
安徽嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园|6,709,910.53|-|6,709,910.53|41,307,793.18|-|41,307,793.18
安徽省建筑科学研究设计院重点实验室|-|-|-|29,150,159.38|-|29,150,159.38
安徽省建筑科学研究设计院科研楼改造|-|-|-|21,085,644.65|-|21,085,644.65
安徽建工桥梁钢结构智能制造产业化基地|21,443,337.81|-|21,443,337.81|142,928,952.08|-|142,928,952.08
安徽路桥沥青砼、水泥砼商混站建设项目|28,975,390.21|-|28,975,390.21|45,651,172.57|-|45,651,172.57
新型建筑工业化基地|-|-|-|48,535,146.11|-|48,535,146.11
安徽建工(蚌埠)建材淮上区新园区产业园|-|-|-|67,439,291.29|-|67,439,291.29
安徽建工交通智造基地项目工程|116,726,701.42|-|116,726,701.42|-|-|-
肥东新站|31,382,906.84|-|31,382,906.84|-|-|-
顺宁工业园|16,661,150.26|-|16,661,150.26|-|-|-
其他|16,622,974.15|-|16,622,974.15|21,578,094.89|-|21,578,094.89
合计|238,522,371.22|-|238,522,371.22|417,676,254.15|-|417,676,254.15
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
安徽嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园|150,000.00|4,130.78|4,617.65|8,077.44||670.99|20.84|20.00||||自筹及政府补助
安徽建工桥梁钢结构智能制造产业化基地|29,157.50|14,292.90|8,108.43|20,257.00||2,144.33|76.83|80.00||||自筹
安徽路桥沥青砼、水泥砼商混站建设项目|10,847.51|4,565.12|5,181.88|6,849.46||2,897.54|89.85|89.00||||自筹
新型建筑工业化基地|11,538.21|4,853.51|6,655.57|11,509.08|-|-|100.00|100.00||||自筹
安徽建工交通智造基地项目工程|23,665.00|-|11,672.67|-||11,672.67|49.32|49.00||||自筹
肥东新站|4,365.00|876.70|2,261.59|-||3,138.29|71.90|71.00||||自筹
顺宁工业园|5,480.00|-|1,666.12|-||1,666.12|30.40|30.00||||自筹
合计|235,053.22|28,719.01|40,163.91|46,692.98||22,189.94|/|/|||/|/
期末在建工程余额较期初下降42.89%,主要系本期在建工程转入固定资产所致。
项目|房屋及建筑物|运输工具|机器设备及其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|85,145,761.00|7,504,567.23|763,594.58|93,413,922.81
2.本期增加金额|60,381,419.36|295,505.03|-|60,676,924.39
(1)新签合同|60,381,419.36|295,505.03|-|60,676,924.39
3.本期减少金额||||
4.期末余额|145,527,180.36|7,800,072.26|763,594.58|154,090,847.20
二、累计折旧||||
1.期初余额|17,412,658.09|1,876,059.93|400,568.01|19,689,286.03
2.本期增加金额|39,423,581.89|5,235,067.73|254,421.84|44,913,071.46
(1)计提|39,423,581.89|5,235,067.73|254,421.84|44,913,071.46
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|56,836,239.98|7,111,127.66|654,989.85|64,602,357.49
四、账面价值||||
1.期末账面价值|88,690,940.38|688,944.60|108,604.73|89,488,489.71
2.期初账面价值|67,733,102.91|5,628,507.30|363,026.57|73,724,636.78
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|532,003,756.23|5,500,847.53||21,790,163.98|559,294,767.74
2.本期增加金额|184,510,689.36|108,232.55||2,082,024.55|186,700,946.46
(1)购置|178,639,145.06|108,232.55||2,082,024.55|180,829,402.16
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地产转入|5,871,544.30||||5,871,544.30
3.本期减少金额||||395,693.72|395,693.72
(1)处置||||395,693.72|395,693.72
4.期末余额|716,514,445.59|5,609,080.08||23,476,494.81|745,600,020.48
二、累计摊销|||||
1.期初余额|80,449,261.15|5,496,168.06||14,500,781.84|100,446,211.05
2.本期增加金额|15,050,276.90|45,266.68||2,455,729.66|17,551,273.24
(1)计提|12,760,374.36|45,266.68||2,455,729.66|15,261,370.70
(2)投资性房地产转入|2,289,902.54||||2,289,902.54
3.本期减少金额||||94,998.01|94,998.01
(1)处置||||94,998.01|94,998.01
4.期末余额|95,499,538.05|5,541,434.74||16,861,513.49|117,902,486.28
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|621,014,907.54|67,645.34||6,614,981.32|627,697,534.20
2.期初账面价值|451,554,495.08|4,679.47||7,289,382.14|458,848,556.69
1期末无形资产账面价值较期初增长36.80%,主要系本期土地使用权增加所致。
2期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、63 所有权或使用权受到限制的资产。
3期末无形资产未发生减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
路桥检测|685,109.49|||||685,109.49
合计|685,109.49|||||685,109.49
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|6,430,353,924.65|1,258,854,846.42|5,065,008,607.27|1,039,014,282.13
内部交易未实现利润|706,490,310.45|175,226,244.45|609,092,243.02|152,273,060.76
可抵扣亏损|912,931,724.42|188,823,296.13|454,364,541.11|113,470,951.80
预提费用|209,179,819.84|45,078,758.11|210,636,356.88|40,356,040.81
递延收益|43,076,689.86|7,171,637.02|39,627,976.12|6,065,717.21
合计|8,302,032,469.22|1,675,154,782.13|6,378,729,724.40|1,351,180,052.71
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|3,323,492.68|830,873.17|3,398,516.36|849,629.09
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
企业改制长期资产评估增值|7,495,084.88|1,873,771.22|11,371,175.01|2,517,006.93
设备、器具一次性税前扣除|103,628,796.47|15,544,319.48|85,032,004.60|12,754,800.69
合计|114,447,374.03|18,248,963.87|99,801,695.97|16,121,436.71
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
处于建设期的PPP项目|8,849,592,908.22|34,642,698.39|8,814,950,209.83|15,368,871,893.08|76,719,555.02|15,292,152,338.06
预付长期资产款|233,598,914.40||233,598,914.40|303,547,512.16||303,547,512.16
合计|9,083,191,822.62|34,642,698.39|9,048,549,124.23|15,672,419,405.24|76,719,555.02|15,595,699,850.22
期末其他非流动资产账面价值较期初下降41.98%,主要系本期PPP 项目由建设期转入运营期增加所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,189,135,399.28|2,344,685,026.53
抵押借款|10,000,000.00|60,000,000.00
保证借款|5,239,477,808.39|5,561,521,140.01
信用借款|5,513,835,602.75|3,156,682,334.61
应计利息|15,018,015.46|12,603,659.09
合计|11,967,466,825.88|11,135,492,160.24
1期末质押借款及抵押借款明细见附注五、63所有权或使用权受到限制的资产。
2期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证,取得借款506,947.78万元;安徽建材科技为合肥建材提供保证,取得借款1,000.00万元;安徽建材科技为蚌埠建材提供保证,取得借款3,000.00万元;建工建筑为建工北城提供保证,取得借款1,000.00万元;水利有限为陕西建投提供保证,取得借款12,000.00 万元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|3,877,879,170.60|4,703,393,255.08
银行承兑汇票|583,625,628.52|624,850,820.26
合计|4,461,504,799.12|5,328,244,075.34
项目|期末余额|期初余额
应付采购款|41,308,427,662.87|32,161,357,028.85
其他|782,365,741.87|528,927,907.72
合计|42,090,793,404.74|32,690,284,936.57
项目|期末余额|期初余额
预收租金款|4,307,533.34|2,173,561.54
合计|4,307,533.34|2,173,561.54
项目|期末余额|期初余额
预售房产款|5,979,034,466.90|7,725,630,155.62
已结算未完工款|2,733,395,978.01|2,130,562,033.06
施工劳务款、材料款及其他|2,673,085,765.62|1,419,719,336.73
合计|11,385,516,210.53|11,275,911,525.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|382,592,059.68|3,356,847,197.08|3,322,645,660.02|416,793,596.74
二、离职后福利-设定提存计划|7,784,155.43|308,860,539.99|308,039,343.58|8,605,351.84
三、辞退福利|-|-|-|-
四、一年内到期的其他福利||||
合计|390,376,215.11|3,665,707,737.07|3,630,685,003.60|425,398,948.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|361,411,151.52|2,812,729,680.91|2,789,641,984.99|384,498,847.44
二、职工福利费|-|118,373,253.73|118,373,253.73|-
三、社会保险费|742,115.24|124,467,084.97|124,647,541.73|561,658.48
其中:医疗保险费|563,437.66|108,413,738.16|108,639,856.01|337,319.81
工伤保险费|2,774.29|10,910,833.20|10,857,470.03|56,137.46
生育保险费|175,903.29|5,142,513.61|5,150,215.69|168,201.21
四、住房公积金|7,890,681.79|244,702,454.43|235,770,665.60|16,822,470.62
五、工会经费和职工教育经费|12,548,111.13|56,574,723.04|54,212,213.97|14,910,620.20
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|382,592,059.68|3,356,847,197.08|3,322,645,660.02|416,793,596.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|60,831.88|191,008,601.16|190,255,911.04|813,522.00
2、失业保险费|2,761.05|5,385,922.27|5,369,974.87|18,708.45
3、企业年金缴费|7,720,562.50|112,466,016.56|112,413,457.67|7,773,121.39
合计|7,784,155.43|308,860,539.99|308,039,343.58|8,605,351.84
项目|期末余额|期初余额
增值税|259,443,526.04|208,474,067.64
消费税||
营业税||
企业所得税|595,546,094.13|487,483,044.63
个人所得税|26,095,666.00|21,130,127.62
城市维护建设税|30,868,498.06|32,216,946.50
教育费附加|23,222,993.73|21,908,121.43
土地增值税|63,790,263.92|102,432,392.92
土地使用税|4,493,226.81|5,096,516.25
房产税|7,855,186.17|4,891,065.77
水利基金|9,677,628.64|11,062,049.78
其他|10,159,009.23|8,246,164.06
合计|1,031,152,092.73|902,940,496.60
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|37,523,476.50|20,955,088.44
其他应付款|7,303,997,913.95|6,763,334,797.67
合计|7,341,521,390.45|6,784,289,886.11
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||3,299,071.54
划分为权益工具的优先股\永续债股利|37,523,476.50|17,656,016.90
优先股\永续债股利|37,523,476.50|17,656,016.90
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|37,523,476.50|20,955,088.44
项目|期末余额|期初余额
保证金|2,731,133,157.07|2,546,737,155.62
工程保修金|107,834,501.82|123,160,768.50
安全风险金|364,048,112.72|331,323,642.83
往来款及其他|4,100,982,142.34|3,762,113,230.72
合计|7,303,997,913.95|6,763,334,797.67
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|5,056,355,066.03|3,651,451,523.83
1年内到期的应付债券|44,534,797.33|40,494,187.33
1年内到期的长期应付款|21,450,000.00|525,000,000.00
1年内到期的租赁负债|15,660,102.14|21,948,679.91
合计|5,137,999,965.50|4,238,894,391.07
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|5,642,368,768.44|3,926,601,410.59
超短期融资券|-|507,699,900.00
合计|5,642,368,768.44|4,434,301,310.59