TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注六:公司股东韦庆如、梁伟杰、蔡莉莉、郭贤正、游泽锐、李王瑾、贺惠芬、贺惠芳、罗国华、姚强、李瑞婉、程菁菁、翟靖、陈莹、曹钟斌、宁波晨晖、广州合赢、红土天科、深创投、宝鸡红土、轨交产投、科金联道、友邻一号、越秀智创、白云电器承诺
1本企业/本人自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2在本企业/本人持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3若本企业/本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
注七:公司股东顺德源航承诺
1本企业自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2在本企业持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3若本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担应的法律责任。
注八:通过北京尚高、广州堃云间接持有公司股份的监事卢广志承诺
1本人自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人通过北京市尚高企业管理有限公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人通过广州市堃云企业管理咨询企业(有限合伙)持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。
2本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让所持公司股份;法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
4本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
5在本人持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
6若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应
的法律责任。
注九:通过北京尚高间接持有公司股份的监事李莹承诺
本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让所持公司股份;法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
6若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
注十:通过北京尚高、广州煦昇间接持有公司股份的高级管理人员武扬承诺
1本人自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人通过北京市尚高企业管理有限公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人通过广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
注十一:通过广州煦昇间接持有公司股份的高级管理人员汤茜承诺
1本人自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
注十二:通过广州煦昇间接持有公司股份的核心技术人员冯华敏、李伟文、林冬艺及通过广州堃云间接持有公司股份的核心技术人员袁龙浩承诺
2本人作为发行人的核心技术人员,进一步承诺:离职后6 个月内不得转让公司首发前股份;本人自所持首发前股份限售期满之日起4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用;本人将严格遵守法律法规、上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。
3本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
注十三:通过北京尚高、广州旌德间接持有公司股份的股东陈奎承诺
1本人自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人通过北京市尚高企业管理有限公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人通过广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2在本人持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
3若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
注十四:通过北京尚高间接持有公司股份的王彦文、梁思楚承诺
注十五:公司承诺
(1)本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(2)若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,发行人将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作,具体措施为:
1在法律允许的情形下,若上述情形发生于发行人首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起30 个工作日内,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价并加算同期银行存款利息;
2在法律允许的情形下,若上述情形发生于发行人首次公开发行的新股已完成上市交易之后,则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起15 个交易日内,发行人将制定股份回购方案,依法回购首次公开发行的全部新股,并提交董事会、股东大会审议批准。回购价格将以发行价为基础并参考市场因素确定。若发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,回购价格将相应进行除权、除息调整。
若招股说明书所载之内容出现前述情形,则发行人承诺在证券监督管理部门或其他有权部门认定之日起在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使公司控股股东、实际控制人依法购回已转让的全部原限售股份。
(3)若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则发行人将依法赔偿投资者损失。”
注十六:控股股东北京尚高、实际控制人黄海、周静、刘忻承诺
(1)本企业/本人承诺,本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(2)若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,本企业/本人将督促发行人依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作,本企业/本人亦将依法购回已转让的全部原限售股份。
(3)若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本企业/本人将依法赔偿投资者损失。
注十七:全体董事、监事及高级管理人员承诺
(1)本人承诺,本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(2)若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。
注十八:公司承诺
(1)保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。
注十九:公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静承诺
2、发行人控股股东、实际控制人关于欺诈发行股份购回事项承诺如下:
(1)保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。
(2)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本企业/本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。
注二十:公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静承诺
为了维护公司和全体股东的合法权益,确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静做出承诺如下:
(1)本企业/本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填报即期回报的相关措施。
(2)本企业/本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业/本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本企业/本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本企业/本人将依法承担相应补偿责任。
(3)自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本企业/本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本企业/本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
注二十一:董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员做出承诺如下:
(1)本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(2)本人将严格遵守公司的财务管理制度,确保本人的任何职务消费均属于本人为履行职责而必需的合理支出;
(3)本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
(4)本人将依据公司章程及相关规章制度,在职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
(5)如果公司拟实施股权激励,本人将在职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
(6)本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任;
(7)自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市之日,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。
注二十二:公司承诺
发行人作出承诺如下:
1、根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,发行人已制定适用于公司实际情形的上市后利润分配政策,并在上市后届时适用的《公司章程(草案)》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》中予以体现。
2、发行人在上市后将严格遵守并执行《公司章程(草案)》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策;确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更的,应该满足该章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序。
3、倘若届时发行人未按照《公司章程(草案)》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策,则发行人应遵照签署的《关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。
注二十三:公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静承诺
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静出具了《避免同业竞争的承诺函》:
“1、截至本承诺函出具之日,本企业/本人或由本企业/本人控制的其他企业没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争且对发行人构成重大不利影响的业务或
活动,亦不生产任何与发行人产品相同或相似的产品。
2、若发行人认为本企业/本人或由本企业/本人控制的其他企业从事了对发行人的业务构成竞争且对其构成重大不利影响的业务,本企业/本人将及时转让或者终止、或促使本企业/本人控制的其他企业转让或终止该等业务。若发行人提出受让请求,本企业/本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促使本企业/本人控制的其他企业将该等业务优先转让给发行人。
3、若本企业/本人或由本企业/本人控制的其他企业将来可能获得任何与发行人产生直接或间接竞争且对其构成重大影响的业务机会,本企业/本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。
4、本企业/本人承诺将合法、合理地运用股东权利,不会利用控股股东、实际控制人的身份采取任何限制或损害发行人正常经营的行为。
5、若本企业/本人违反上述承诺,本企业/本人将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因;(2)向发行人及其投资者提出补充或替代承诺,以保护发行人及其投资者的合法权益;(3)将上述补充或替代承诺提交股东大会审议;(4)给发行人或投资者造成直接损失的,依法承担补偿责任;(5)有违法所得的,按照相关法律法规处理;
(6)其他届时规定可以采取的其他措施。
6、本承诺函在本企业/本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间持续有效。”
注二十四:公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静承诺
公司控股股东、实际控制人就发行人申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的关联交易事宜做出如下承诺:
(1)在作为公司控股股东和实际控制人期间,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司或企业将尽量避免和减少与发行人及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避免发生的关联交易或业务往来,本企业/本人承诺在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本企业/本人将严格按照法律、法规和发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定和文件对关联交易履行合法决策程序,对关联事项进行回避表决,依法签订规范的关联交易协议,并及时对关联交易事项进行披露。本企业/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益,不会通过本企业/本人对公司的控制权和经营决策权作出损害公司及其他股东的合法权益的行为。
(2)如果本企业/本人违反上述承诺并造成发行人和其他股东经济损失的,本企业/本人将对发行人和其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。
注二十五:5%以上股东广州煦昇、广州旌德承诺
(1)在作为公司主要股东期间,本企业将尽量避免和减少与发行人及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避免发生的关联交易或业务往来,本企业承诺在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本企业将严格按照法律、法规和发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定和文件对关联交易履行合法决策程序,对关联事项进行回避表决,依法签订规范的关联交易协议,并及时对关联交易事项进行披露。本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利益,不会通过本企业对公司的股东地位作出损害公司及其他股东的合法权益的行为。
(2)如果本企业违反上述承诺并造成发行人和其他股东经济损失的,本企业将对发行人和其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|500,000.00
境内会计师事务所审计年限|6年
境内会计师事务所注册会计师姓名|麦剑青、陈廷洪
境内会计师事务所注册会计师审计年限|麦剑青6年、陈廷洪1年
注:据《中国注册会计师职业道德守则第4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》第一百一十六条规定,如果在审计客户成为公众利益实体之前,该合伙人作为关键审计合伙人已为该客户服务了四年或更长的时间,在取得客户治理层同意的前提下,该合伙人最多还可以继续服务二年。
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|0
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|民生证券股份有限公司|0
公司第三届董事会第四次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|
广州市品高软件股份有限公司|公司本部|广州擎云计算机科技有限公司|控股子公司|8,500,000.00|2019-4-2|2019-4-2||2024-12-31|连带责任担保|否|否|0|否|
广州市品高软件股份|公司本部|广州擎云计算机科技|控股子公司|16,000,000.00|2022-8-16|2022-8-16||2026-8-15|连带责任担保|否|否|0|否|
有限公司||有限公司||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||16,000,000.00|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||24,500,000.00|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||
担保总额(A+B)|||||24,500,000.00|||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||1.64|||||||
其中:||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|||||0|||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|||||24,500,000.00|||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|||||0|||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)|||||24,500,000.00|||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|||||不适用|||||||
担保情况说明|||||无|||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|100,000,000.00|40,000,000.00|
银行理财|闲置募集资金及超募资金|1,425,013,063.01|70,000,000.00|
券商产品|闲置募集资金及超募资金|130,000,000.00|100,000,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|30,000,000.00|2022/3/25|2022/6/24|自有资金|银行|合同约定|3.20%||240,000.00|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|30,000,000.00|2022/6/27|2022/7/27|自有资金|银行|合同约定|3.10%||77,500.00|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|200,000,000.00|2022/6/29|2022/7/29|募集资金|银行|合同约定|3.10%||516,666.67|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|80,000,000.00|2022/7/15|2022/8/15|募集资金|银行|合同约定|3.00%||200,000.00|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|30,000,000.00|2022/8/1|2022/9/1|募集资金|银行|合同约定|3.05%||76,250.00|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|200,000,000.00|2022/8/8|2022/9/8|募集资金|银行|合同约定|3.00%||500,000.00|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|80,000,000.00|2022/9/7|2022/10/8|募集资金|银行|合同约定|2.90%||199,777.78|已到期|是|否|
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行|银行理财产品|70,000,000.00|2022/10/8|2023/1/9|募集资金|银行|合同约定|1.3%或3.05%或3.25%|||未到期|是|否|
招商银行股份有限公司广州智慧城支行|银行理财产品|60,000,000.00|2022/3/31|2022/6/30|募集资金|银行|合同约定|3.00%||448,767.12|已到期|是|否|
招商银行股份有限公司广州智慧城支行|银行理财产品|60,000,000.00|2022/7/4|2022/7/29|募集资金|银行|合同约定|2.95%||121,232.88|已到期|是|否|
招商银行股份有限公司广州智慧城支行|银行理财产品|50,000,000.00|2022/8/3|2022/8/31|募集资金|银行|合同约定|2.90%||111,232.88|已到期|是|否|
招商银行股份有限公司广州智慧城支行|银行理财产品|10,000,000.00|2022/8/12|2022/10/12|募集资金|银行|合同约定|3.00%||50,136.99|已到期|是|否|
招商银行股份有限公司广州智慧城支行|银行理财产品|80,000,000.00|2022/9/9|2022/12/9|募集资金|银行|合同约定|2.90%||578,410.96|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|10,000,000.00|2022/4/6|2022/5/11|募集资金|银行|合同约定|1.30%||12,638.89|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|60,000,000.00|2022/4/6|2022/7/7|募集资金|银行|合同约定|3.36%||515,704.11|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|10,013,063.01|2022/6/30|2022/8/1|募集资金|银行|合同约定|1.47%||13,063.01|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|30,000,000.00|2022/7/18|2022/9/16|募集资金|银行|合同约定|3.15%||155,342.47|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|15,000,000.00|2022/7/18|2022/9/16|募集资金|银行|合同约定|4.01%||98,876.71|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|15,000,000.00|2022/7/18|2022/9/16|募集资金|银行|合同约定|4.00%||98,630.14|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|25,000,000.00|2022/9/22|2022/12/23|募集资金|银行|合同约定|3.18%||200,383.56|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|14,900,000.00|2022/9/26|2022/10/28|募集资金|银行|合同约定|1.40%||18,288.22|已到期|是|否|
中国银行股份有限公司广州东圃支行|银行理财产品|15,100,000.00|2022/9/26|2022/10/27|募集资金|银行|合同约定|3.81%||48,861.95|已到期|是|否|
广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行|银行理财产品|10,000,000.00|2022/7/8|2022/9/6|募集资金|银行|合同约定|3.05%||50,958.90|已到期|是|否|
广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行|银行理财产品|20,000,000.00|2022/7/15|2022/9/16|募集资金|银行|合同约定|3.05%||105,287.67|已到期|是|否|
广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行|银行理财产品|10,000,000.00|2022/9/9|2022/12/8|募集资金|银行|合同约定|3.10%||77,671.23|已到期|是|否|
广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行|银行理财产品|20,000,000.00|2022/9/23|2022/12/22|募集资金|银行|合同约定|3.15%||155,342.47|已到期|是|否|
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行|银行理财产品|40,000,000.00|2022/10/13|2023/1/10|自有资金|银行|合同约定|1.5%-3.2%|||未到期|是|否|
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行|银行理财产品|100,000,000.00|2022/8/1|2022/9/27|募集资金|银行|合同约定|3.40%||530,958.90|已到期|是|否|
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行|银行理财产品|150,000,000.00|2022/10/14|2022/12/20|募集资金|银行|合同约定|3.20%||838,543.09|已到期|是|否|
中信证券华南股份有限公司广州|券商产品|30,000,000.00|2022/6/15|2022/9/15|募集资金|券商|合同约定|3.80%||279,000.00|已到期|是|否|
番禺富华西路营业部||||||||||||||
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部|券商产品|20,000,000.00|2022/9/26|2023/9/26|募集资金|券商|合同约定|0.1 或3.6|||未到期|是|否|
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部|券商产品|10,000,000.00|2022/9/26|2023/9/26|募集资金|券商|合同约定|0.1 或4.1%|||未到期|是|否|
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部|券商产品|20,000,000.00|2022/9/26|2023/1/20|募集资金|券商|合同约定|3.98%|||未到期|是|否|
民生证券股份有限公司|券商产品|50,000,000.00|2022/8/10|2023/2/9|募集资金|券商|合同约定|3.50%|||未到期|是|否|
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首次公开发行股票|1,048,305,046.71|917,155,547.08|569,220,000.00|569,220,000.00|287,772,386.48|50.56|130,569,006.32|22.94
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
信息技术创新云平台|不适用|首次公开发行股票|80,920,000.00|80,920,000.00|14,337,132.57|17.72|2024年12月|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
专属信息化云服务平台|不适用|首次公开发行股票|146,730,000.00|146,730,000.00|18,512,924.88|12.62|2023年12月|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
品高大厦建设|不适用|首次公开发行股票|281,570,000.00|281,570,000.00|207,418,897.00|73.67|2023年12月|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
补充流动资金|不适用|首次公开发行股票|60,000,000.00|60,000,000.00|47,503,432.03|79.17|2024年12月|否|是|不适用|不适用|不适用|不适用
本公司于2022 年1月27日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金,其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16,220.48 万元,已支付发行费用的自筹资金为1,173.47 万元(不含税)。
上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于广州市品高软件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2022] 2340号)。民生证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于广州市品高软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2022年2月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17,393.95 万元自募集资金专户转入其他银行账户。
公司于2023年2月14日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币65,000万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上交所网站(www.sse.com.cn)
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。
发行银行|产品名称|金额(万元)|起始日|结束日|预期年化收益率(%)
上海浦东发展银行广州东山支行|利多多公司稳利22JG5011期(9月特供)人民币对公结构性存款|7,000.00|2022年10月9日|2023年1月9 日|1.3或3.05或3.25
中信证券华南股份有限|信智安盈系列【918】期收益凭|1,000.00|2022年9月26日|2023年9月26 日|0.1或4.1
公司广州番禺富华西路营业部|证(本金保障型浮动收益凭证)||||
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部|信智安盈系列【919】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)|2,000.00|2022年9月26日|2023年9月26 日|0.1或3.6
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部|固收安享系列【183】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)|2,000.00|2022年9月26日|2023年9月25 日|3.98
民生证券股份有限公司|民享183天220809专享固定收益凭证|5,000.00|2022年8月10日|2023年2月8 日|3.5
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|88,195,164|78.01||||-38,222,184|-38,222,184|49,972,980|44.20
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|88,195,164|78.01||||-38,222,184|-38,222,184|49,972,980|44.20
其中:境内非国有法人持股|80,253,386|70.99||||-32,014,606|-32,014,606|48,238,780|42.67
境内自然人持股|7,941,778|7.02||||-6,207,578|-6,207,578|1,734,200|1.53
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条|24,860,111|21.99||||38,222,184|38,222,184|63,082,295|55.80
件流通股份|||||||||
1、人民币普通股|24,860,111|21.99||||38,222,184|38,222,184|63,082,295|55.80
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|113,055,275|100||||||113,055,275|100
1、2022年12月30日,公司首次公开发行部分限售股(含战略配售股份)上市流通,本次上市流通的限售股股份数量为35,970,921 股,占公司总股本的31.82%,限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起12个月。其中,战略配售股份1,073,092 股,股东数量为1 名;除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为34,897,829 股,股东数量为27名。具体情况详见公司于2022年12月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-008)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
北京市尚高企业管理有限公司|47,224,294|0|0|47,224,294|首发原始股份限售|2025年6月30日
广州市旌德企业管理|6,465,300|6,465,300|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
咨询企业(有限合伙)||||||
广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)|4,276,458|4,276,458|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
轨交产投|3,428,820|3,428,820|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
广州合赢|3,114,079|3,114,079|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
宁波晨晖|2,905,263|2,905,263|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
白云电器|2,244,315|2,244,315|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
越秀智创|1,851,563|1,851,563|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
邹志锦|1,734,200|0|0|1,734,200|首发原始股份限售|2025年6月30日
红土天科|1,661,400|1,661,400|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
友邻一号|1,246,843|1,246,843|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
韦庆如|1,242,000|1,242,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
梁伟杰|1,035,000|1,035,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
顺德源航|935,133|0|0|935,133|首发原始股份限售|2024 年12 月30日
深创投|872,800|872,800|0|0|首发原|2022 年
|||||始股份限售|12 月30日
蔡莉莉|690,000|690,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
游泽锐|414,000|414,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
李王瑾|414,000|414,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
郭贤正|414,000|414,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
罗国华|345,000|345,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
贺惠芬|345,000|345,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
贺惠芳|345,000|345,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
科金联道|311,710|311,710|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
宝鸡红土|311,700|311,700|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
姚强|276,000|276,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
程菁菁|207,000|207,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
李瑞婉|207,000|207,000|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
翟靖|186,300|186,300|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
陈莹|68,576|68,576|0|0|首发原始股份|2022 年12 月30
|||||限售|日
曹钟斌|18,702|18,702|0|0|首发原始股份限售|2022 年12 月30日
民生证券投资有限公司|1,130,553|1,051,200|0|79,353|首发战略配售|2023 年12 月30日
品高股份员工资管计划|1,073,092|1,073,092|0|0|首发战略配售|2022 年12 月30日
部分网下配售对象|1,231,463|1,231,463|0|0|首发网下配售|2022年6月30
合计|88,226,564|38,253,584|0|49,972,980|/|/
注:民生证券投资有限公司报告期末持有限售股共计79,353股,通过转融通方式出借所持限售股
1,051,200股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|12,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,388
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
北京尚高|0|47,224,294|41.77|47,224,294|47,224,294|无|0|境内非国有法人
广州旌德|0|6,465,300|5.72|0|0|无|0|其他
广州煦昇|0|4,276,458|3.78|0|0|无|0|其他
轨交产投|0|3,428,820|3.03|0|0|无|0|其他
广州合赢|-50,000|3,064,079|2.71|0|0|无|0|其他
宁波晨晖|0|2,905,263|2.57|0|0|无|0|其他
白云电器|0|2,244,315|1.99|0|0|无|0|境内非国有法人
邹志锦|0|1,734,200|1.53|1,734,200|1,734,200|无|0|境内自然人
越秀智创|-188,369|1,663,194|1.47|0|0|无|0|其他
红土天科|0|1,661,400|1.47|0|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量|
|||||||种类|数量
广州旌德||6,465,300|||||人民币普通股|6,465,300
广州煦昇||4,276,458|||||人民币普通股|4,276,458
轨交产投||3,428,820|||||人民币普通股|3,428,820
广州合赢||3,064,079|||||人民币普通股|3,064,079
宁波晨晖|2,905,263|人民币普通股|2,905,263
白云电器|2,244,315|人民币普通股|2,244,315
越秀智创|1,663,194|人民币普通股|1,663,194
红土天科|1,661,400|人民币普通股|1,661,400
友邻一号|1,246,843|人民币普通股|1,246,843
韦庆如|1,242,000|人民币普通股|1,242,000
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、上述“前十名股东持股情况”表中,邹志锦为公司实际控制人周静的配偶,与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况;2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|北京尚高|47,224,294|2025年6月30日|0|自上市之日起42个月
2|邹志锦|1,734,200|2025年6月30日|0|自上市之日起42个月
3|顺德源航|935,133|2024年12月30日|0|自上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||邹志锦为公司实际控制人周静的配偶,与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况|||
股东/持有人名称|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券-中信证券-民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划|1,073,092|2022年12月30日|0|1,073,092
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司|为民生证券的全资子公司|1,130,553|2023年12月30日|0|1,130,553
名称|北京市尚高企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人|刘忻
成立日期|2008年10月08 日
主要经营业务|企业管理;市场调查;会议服务;承办展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用
其他情况说明|无
姓名|黄海、周静、刘忻
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长兼总经理;董事兼副总经理;董事兼技术总监
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
天职业字[2023]26272 号
广州市品高软件股份有限公司全体股东:
我们审计了广州市品高软件股份有限公司(以下简称“品高股份”)财务报
表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了品高股份2022 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于品高股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1.收入确认事项描述:如财务报表附注三、(二十五)所述,品高股份的销售收入主要为行业信息化业务、云产品销售、云解决方案、云服务租赁和其他收入;其中固定合同金额按照项目完工取得客户验收报告且进入质保期(如有)时确认收入,框架协议按照经客户确认的结算单确认收入,云产品销售按照取得客户验收单/签收单时确认收入,云服务租赁按照提供云资源的数量及期间确认收入,运维/维保服务按照合同中约定的受益期,平均分摊至月收入进行确认。如财务报表附注六、(三十六)所述,2022年度营业收入金额为4.98 亿元。营业收入是品高股份的关键指标,其收入确认是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报。因此,我们将营业收入的发生及截止性作为关键审计事项。|
我们实施的审计程序包括:1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试;以评估收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性;2、通过对管理层访谈了解收入确认政策,结合与客户签订的合同复核品高股份收入确认政策,同时抽取客户验收单据进行查验,评价实际执行的收入确认政策是否适当,复核相关会计政策是否一贯运用;3、通过分产品、分客户、并结合同行业上市公司的情况分析品高股份的毛利率、应收账款周转率以及收入变动的合理性;4、检查主要客户的合同、客户出具的验收单等收入确认的支持性证据,以验证收入的真实性;5、选取主要客户结合应收账款期末余额及销售额执行函证程序,以确认收入金额的真实性;6、结合品高股份业务周期选取资产负债表日前后确认收入的订单以及客户出具的验收单,确认收入是否记录在恰当的报表期间;7、检查服务提供的进度,并对服务收入进行重新测算,以确认收入是否记录在恰当的报表期间。
2、商誉减值|
如财务报表附注六、(十五)所述,截止2022 年12 月31 日,品高股份商誉余额为1,717.16 万元,商誉减值准备0.00 元。管理层每年末对商誉进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与包含商誉的该资产组的账面价值,对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和假设,主要包括未来收入增长率、未来经营利润率|我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下:(1)评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;(2)了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;(3)评价专家的专业胜任能力、独立性以及工作的恰当性;(4)复核商誉减值测试的估值方法,关键假设的适当性,所引用参数的合理性,包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期及其确定依据等信息是否合理;(5)复核商誉减值测试的计算过程;
及适用的折现率等。由于商誉金额较大,减值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,因此,我们将商誉减值确认为关键审计事项。|(6)评价商誉及所采用的关键假设披露是否充分。
品高股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括品高股份2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估品高股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督品高股份的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对品高股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致品高股份不能持续经营。
(6)就品高股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(项目合伙人)麦剑青
陈廷洪
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||651,463,613.26|1,165,358,182.15
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||211,540,619.18|
衍生金融资产|||
应收票据||1,267,688.00|10,878,673.90
应收账款||398,330,376.60|315,473,432.06
应收款项融资|||
预付款项||6,665,325.33|1,525,219.81
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||6,559,904.98|9,373,814.92
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||220,631,773.10|189,584,253.50
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||2,064,330.32|1,611,119.20
流动资产合计||1,498,523,630.77|1,693,804,695.54
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||4,644,621.30|4,339,612.16
长期股权投资|||
其他权益工具投资||4,000,000.00|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||43,137,019.00|40,267,255.32
在建工程||74,651,242.30|20,098,011.85
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||23,332,635.90|40,288,959.67
无形资产||145,933,667.93|136,180,255.29
开发支出|||
商誉||17,171,600.30|
长期待摊费用||3,643,177.37|407,402.07
递延所得税资产||13,190,444.17|8,902,761.21
其他非流动资产||15,351,142.70|
非流动资产合计||345,055,550.97|250,484,257.57
资产总计||1,843,579,181.74|1,944,288,953.11
流动负债:|||
短期借款||49,820,000.00|92,020,000.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||3,539,597.67|9,319,235.50
应付账款||99,917,015.12|75,557,420.59
预收款项|||
合同负债||84,464,131.24|90,940,039.45
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||43,040,520.01|23,516,583.58
应交税费||8,049,008.99|11,321,555.82
其他应付款||17,825,798.98|122,705,261.86
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||25,506,918.77|43,400,848.69
其他流动负债||28,542,537.57|23,092,868.62
流动负债合计||360,705,528.35|491,873,814.11
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||10,600,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||8,210,535.60|22,689,032.02
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债||10,096,968.76|6,882,491.02
递延收益||4,316,621.81|3,369,144.76
递延所得税负债||8,785,547.53|8,984,582.43
其他非流动负债|||
非流动负债合计||31,409,673.70|52,525,250.23
负债合计||392,115,202.05|544,399,064.34
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||113,055,275.00|113,055,275.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,128,837,039.24|1,127,957,099.90
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||23,991,960.31|19,299,863.39
一般风险准备|||
未分配利润||173,165,640.65|147,483,808.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,439,049,915.20|1,407,796,046.94
少数股东权益||12,414,064.49|-7,906,158.17
所有者权益(或股东权益)合计||1,451,463,979.69|1,399,889,888.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,843,579,181.74|1,944,288,953.11
公司负责人:黄海主管会计工作负责人:汤茜会计机构负责人:刘辉
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||590,593,635.89|1,139,738,461.16
交易性金融资产||211,540,619.18|
衍生金融资产|||
应收票据||616,000.00|10,802,385.90
应收账款||382,318,405.67|316,422,587.35
应收款项融资|||
预付款项||31,052,782.47|33,095,831.11
其他应收款||47,203,298.52|42,759,938.27
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||207,271,325.81|172,044,053.92
合同资产|||