TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|44,429,328.26|40,893,553.35
其中:||
权益工具投资|44,429,328.26|40,893,553.35
合计|44,429,328.26|40,893,553.35
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|3,000,000.00|
商业承兑票据|570,000.00|
合计|3,570,000.00|
账龄|期末账面余额
1年以内|803,521,567.87
1至2年|113,964,245.41
2至3年|4,554,337.48
3年以上|702,330.87
合计|922,742,481.63
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|250,000.00|0.03|250,000.00|100.00||250,000.00|0.07|250,000.00|100.00|
按组合计提坏账准备|922,492,481.63|99.97|39,007,040.58|4.23|883,485,441.05|339,394,576.49|99.93|10,978,894.69|3.23|328,415,681.80
其中:||||||||||
合营、联营企业往来款组合|245,140,348.72|26.56|||245,140,348.72|124,159,170.13|36.56|||124,159,170.13
账龄组合|677,352,132.91|73.41|39,007,040.58|5.76|638,345,092.33|215,235,406.36|63.37|10,978,894.69|5.10|204,256,511.67
合计|922,742,481.63|100.00|39,257,040.58|4.25|883,485,441.05|339,644,576.49|100.00|11,228,894.69|3.31|328,415,681.80
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
其他|250,000.00|250,000.00|100.00|预计无法收回
合计|250,000.00|250,000.00|100.00|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的应收账款|250,000.00|||||250,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款|10,978,894.69|20,518,609.57|||7,509,536.32|39,007,040.58
合计|11,228,894.69|20,518,609.57|||7,509,536.32|39,257,040.58
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
绍兴市城北建设工程有限公司|303,331,297.50|32.87|15,166,564.88
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司|128,201,959.79|13.89|6,410,097.99
上海乔浦房地产开发有限公司|47,285,707.66|5.12|
杭州兆越房地产有限公司|31,281,600.00|3.39|
西安紫海置业有限公司|29,379,225.00|3.19|
合计|539,479,789.95|58.46|21,576,662.87
公司期末应收账款主要为应收房屋销售、托管服务、品牌使用等收入。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|1,548,960,599.74|45.26|2,761,453,258.98|74.24
1 至2年|943,411,318.11|27.57|109,842,430.99|2.95
2 至3年|14,012,228.54|0.41|832,066,104.13|22.37
3 年以上|915,995,564.58|26.76|16,450,088.99|0.44
合计|3,422,379,710.97|100.00|3,719,811,883.09|100.00
单位名称|期末余额|账龄|未及时结算原因
武汉市土地交易中心|805,000,000.00|3年以上|中标土地尚未交付
武汉市公共资源交易监督管理局|769,457,326.00|1-2年|中标土地尚未交付
合计|1,574,457,326.00||
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
武汉市公共资源交易监督管理局|1,781,911,693.21|52.07
武汉市土地交易中心|805,000,000.00|23.52
通力电梯有限公司|157,336,849.30|4.60
上海三菱电梯有限公司|90,593,449.81|2.65
迅达(中国)电梯有限公司|86,891,148.13|2.53
合计|2,921,733,140.45|85.37
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|118,560,000.00|189,962,000.00
其他应收款|1,272,446,016.30|1,282,925,711.72
合计|1,391,006,016.30|1,472,887,711.72
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
宁波招海置业有限公司|90,000,000.00|
南京荟合置业有限公司|28,560,000.00|
上海华泓钜盛房地产开发有限公司||189,962,000.00
合计|118,560,000.00|189,962,000.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|704,791,999.07
1 年以内小计|704,791,999.07
1 至2年|406,450,684.19
2 至3年|297,718,837.36
3 年以上|145,954,533.73
合计|1,554,916,054.35
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代业主垫付的维修基金|308,126,009.75|181,053,830.09
保证金、押金及备用金|550,574,136.80|556,354,200.40
信托保障金|221,345,914.89|307,123,700.00
往来款项|299,026,520.65|292,477,342.09
其他|175,843,472.26|155,771,959.73
合计|1,554,916,054.35|1,492,781,032.31
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|193,760,260.60||16,095,059.99|209,855,320.59
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段|-910,607.64||910,607.64|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|60,473,674.73||738,021.03|61,211,695.76
本期转回|||777,399.22|777,399.22
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|12,180,420.92|||12,180,420.92
2022年12月31日余额|265,503,748.61||16,966,289.44|282,470,038.05
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
成都市财政局|保证金|64,170,000.00|1-2年|4.13|6,417,000.00
苏州市住房置业融资担保有限公司|保证金|57,135,700.00|3年以内|3.67|4,856,665.00
龙门南昆山中恒生态旅游开发有限公司|保证金|49,893,300.00|1年以内|3.21|2,494,665.00
珠海市华茂创富商务合伙企业(有限合伙)|其他|46,121,401.59|3年以内|2.97|17,357,575.89
中诚信托有限责任公司|信托保障金|40,688,000.00|2年以内|2.61|2,039,400.00
合计|/|258,008,401.59|/|16.59|33,165,305.89
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|140,576,155.39||140,576,155.39|73,225,792.94||73,225,792.94
库存商品|396,389,551.76|2,156,920.21|394,232,631.55|285,429,751.44|2,213,585.13|283,216,166.31
开发成本|188,416,994,610.37|382,465,476.80|188,034,529,133.57|173,699,362,577.17||173,699,362,577.17
开发产品|55,350,788,397.43|375,843,190.72|54,974,945,206.71|43,331,278,039.03|9,136,598.58|43,322,141,440.45
合计|244,304,748,714.95|760,465,587.73|243,544,283,127.22|217,389,296,160.58|11,350,183.71|217,377,945,976.87
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|2,213,585.13|1,236,728.92||1,293,393.84||2,156,920.21
开发成本||382,465,476.80||||382,465,476.80
开发产品|9,136,598.58|375,843,190.72||9,136,598.58||375,843,190.72
合计|11,350,183.71|759,545,396.44||10,429,992.42||760,465,587.73
本公司存货年末余额中含有借款费用资本化的金额22,616,281,206.37 元(2021 年为19,487,351,086.10元)。本公司本年度用于确定借款利息费用的资本化率为5.76%(2021 年为5.80%)。
项目名称|首期开工时间|预计完全竣工时间|预计投资总额(万元)|2022年12月31日余额|2021年12月31日余额
珠海华发水郡花园|2013|2023|1,253,193.67|1,848,303,769.37|2,555,148,893.61
中山华发观山水|2013|2024|549,829.98|1,568,721,365.51|870,724,990.77
大连华发绿洋湾|2014|2023|236,627.00|1,478,341,563.25|1,269,463,549.50
沈阳华发新城|2014|2022|633,262.06||493,719,553.27
威海华发九龙湾|2014|2025|1,074,820.00|1,597,005,690.65|1,570,555,509.65
珠海绿洋湾花园|2014|2022|495,384.84||548,044,154.39
珠海华发峰景湾花园|2014|2025|323,499.57|595,565,921.77|424,714,720.99
珠海华发十字门国际花园|2014|2024|759,817.03|2,790,513,926.88|2,443,926,527.67
武汉华发外滩荟|2016|2023|579,563.45|2,510,402,967.31|2,867,924,895.69
苏州姑苏院子|2016|2023|548,773.00|1,721,444,676.08|
苏州太仓院子|2017|2022|350,000.00||159,398,918.97
武汉华发中央公园|2017|2023|148,920.12|1,234,917,035.70|1,069,656,850.44
南京华发紫麒府|2017|2022|253,677.00||100,013,196.00
无锡鑫悦华府|2018|2023|625,439.00|530,199,800.99|1,847,620,225.46
青岛华发四季|2018|2022|224,946.00||592,961,997.01
鄂州梧桐湖国际社区|2018|2026|653,849.94|2,024,140,484.70|4,285,643,750.12
珠海城建国际海岸花园|2017|2024|846,599.00|2,103,462,136.08|1,429,041,175.39
珠海保税区研发中心|2019|2025|288,236.00|546,095,401.56|544,733,978.59
杭州九龙仓华发天荟|2019|2022|517,034.00||4,700,472,396.77
北京华发中央公园|2019|2025|482,792.00|1,298,565,933.74|3,908,293,374.81
华发金茂国际社区|2019|2023|443,915.05|1,687,676,703.85|3,005,605,313.75
天津华发未来荟|2019|2022|76,360.00||678,228,332.90
珠海华发未来城市花园|2019|2022|189,381.81||1,619,497,026.63
上海华发招商依云四季|2019|2022|248,598.62||1,020,976,668.41
江门华发峰景湾|2019|2022|110,659.27||899,122,501.92
湛江华发新城市花园|2019|2024|1,500,000.00|3,734,457,432.10|4,341,636,235.53
烟台华发观山水|2019|2023|72,874.72|607,602,185.95|421,400,032.54
上海泗水和鸣|2019|2022|480,368.64||3,713,972,670.79
上海星光华府|2019|2022|142,246.19||1,341,713,496.35
珠海华发悦谷名苑|2019|2022|137,911.88||1,324,253,208.75
江门华发四季二期|2019|2022|207,526.24||1,723,465,169.55
大连华发山庄|2020|2022|122,243.00||967,648,226.28
沈阳和平首府|2020|2025|590,254.00|1,417,375,305.06|4,168,004,119.14
中山华发首府|2020|2022|97,184.59||877,135,196.01
重庆华发四季半岛|2020|2023|190,133.68|1,184,762,142.52|1,600,532,346.75
郑州华发峰景湾|2020|2023|356,485.00|2,472,641,996.60|2,160,006,946.25
常熟人工智能产业园|2020|2023|438,207.00|1,170,140,701.27|2,509,252,993.03
绍兴国际金融活力城|2020|2024|1,909,367.00|11,433,103,197.05|10,508,355,565.31
珠海华发天茂半岛花园|2020|2023|374,759.08|3,276,348,287.97|2,687,436,798.80
苏州浅悦静庭|2020|2023|559,051.34|2,185,096,509.25|4,670,551,444.78
上海华发四季半岛|2020|2023|919,474.00|8,212,673,472.68|7,647,503,315.25
南京钟山峰景|2020|2023|1,038,446.02|5,879,298,585.07|8,040,299,538.02
杭州华发峰荟|2020|2023|299,000.00|2,366,679,356.67|2,093,826,973.48
珠海都会四季|2020|2023|369,592.38|3,417,956,457.06|2,899,960,033.28
广州华发越秀和樾府|2020|2024|1,100,679.00|9,425,453,139.97|8,711,124,513.98
苏州星辰海|2020|2023|180,000.00|1,419,133,232.98|1,054,905,253.69
昆明融创华发文旅城|2020|2025|1,764,124.86|8,402,168,156.86|7,071,274,592.28
无锡中央首府|2021|2024|911,217.00|6,664,333,496.99|5,686,482,466.06
珠海华发新经济总部大厦|2020|2026|531,149.00|847,308,078.95|845,231,416.13
武汉中城荟二期|2019|2023|884,367.29|2,508,867,475.94|6,140,135,628.05
武汉华发公园首府|2021|2025|1,671,225.00|11,607,841,027.23|10,442,239,134.90
武汉华发都荟天地|2021|2028|1,499,494.57|5,124,211,877.53|4,204,532,988.15
成都锦江大院(崇德)|2021|2023|147,408.14|1,389,132,309.85|1,109,596,524.05
成都锦江大院(章华)|2021|2023|159,313.68|1,547,166,575.08|1,353,979,055.73
南京华发美的云筑|2021|2024|298,143.00|2,387,690,297.92|2,154,095,221.84
西安华发长安首府|2021|2023|402,047.56|3,061,442,679.33|2,583,403,266.84
太仓海运堤|2021|2022|32,714.00||127,342,975.52
佛山华发滨江府|2021|2024|1,083,859.72|2,381,863,574.57|1,876,038,316.53
徐州晴翠四季雅苑|2021|2024|160,999.62|1,325,518,953.34|1,156,649,023.86
义乌华发江映月|2021|2023|479,986.97|3,991,216,209.94|3,475,708,938.00
无锡华发四季|2021|2024|223,481.00|1,709,311,269.02|1,431,259,613.85
沈阳华发龙湖天曜|2022|2024|461,614.00|3,171,423,296.96|2,599,077,140.47
沈阳华发四季|2022|2024|123,645.00|1,102,185,593.16|773,050,766.02
南京四季雅筑|2021|2024|485,630.95|3,549,173,240.80|2,973,614,401.76
江门华发水岸|2021|2023|58,372.90|485,375,655.74|366,724,224.57
惠州铂钻四季|2020|2023|390,200.63|2,257,042,413.14|
南京紫京四季雅园|2021|2024|485,000.00|3,350,484,357.54|
上海苏河世纪|2021|2024|645,887.00|5,017,507,584.69|
威海金地华发峯范|2021|2023|128,395.00|782,828,326.10|
珠海华发天汇广场|2022|2024|810,393.56|3,413,669,442.23|
珠海华发香海湖|2022|2024|135,746.14|891,728,529.33|
上海华发缦云华庭|2022|2024|451,035.02|3,315,364,368.15|
杭州华发江月望云|2022|2025|548,315.55|4,655,598,986.53|
中山华发学府壹号|2022|2024|141,189.46|766,547,795.29|
上海华发四季河滨|2022|2024|565,000.00|3,360,873,680.57|
上海华发半岛华庭|2022|2025|695,000.00|4,813,742,843.56|
杭州华发悦望荟轩|2022|2025|209,400.00|1,230,665,119.59|
上海华发古美华邸|2022|2025|341,108.33|3,064,041,402.63|
上海华发缦玥华庭|2022|2024|146,317.50|1,021,733,243.22|
上海静安电影厂项目|2023|2025|650,000.00|4,573,396,932.77|
成都三圣乡32亩地块|2023|2025|124,143.06|665,497,361.15|
其他||||2,241,963,075.04|4,960,454,302.27
合计||||188,416,994,610.37|173,699,362,577.17
项目名称|首次竣工时间|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额
包头华发新城|2012|929,360,624.95|1,012,414.39|125,501,387.58|804,871,651.76
大连华发新城|2012|394,538,510.20||44,255,577.82|350,282,932.38
珠海华发水郡花园|2015|1,096,519,564.00|1,806,547,649.76|1,034,190,939.83|1,868,876,273.93
珠海华发水岸花园|2015|647,288,819.96||18,319,285.22|628,969,534.74
珠海华发山庄|2016|1,426,277,365.83||382,753,369.87|1,043,523,995.96
威海华发九龙湾|2017|464,341,575.79|105,973,080.64|53,973,954.38|516,340,702.05
珠海华发首府|2017|2,227,121,181.52||113,552,256.57|2,113,568,924.95
中山华发观山水|2017|1,422,326,114.13||279,778,238.28|1,142,547,875.85
广州荔湾荟项目|2017|522,934,805.45||38,777,034.77|484,157,770.68
武汉华发未来荟|2018|927,993,807.81||4,925,018.35|923,068,789.46
珠海华发十字门国际花园|2018|502,324,040.82||125,879,816.64|376,444,224.18
珠海华发依山郡|2018|620,037,334.18||247,916,473.21|372,120,860.97
珠海金湾国际商务中心|2019|1,817,492,315.69||17,747,855.89|1,799,744,459.80
武汉华发外滩首府|2019|557,791,632.81||102,307,344.61|455,484,288.20
苏州姑苏院子|2019||1,078,076,444.27|818,432,618.81|259,643,825.46
无锡鑫悦华府|2020|653,212,353.02|1,485,998,957.11|2,113,890,007.09|25,321,303.04
大连万科华发观贤别墅|2020|2,243,968,213.72||866,173,264.58|1,377,794,949.14
武汉华发峰尚|2020|423,201,418.83|||423,201,418.83
沈阳华发新城|2020|1,259,754,139.01|756,328,278.62|678,026,239.36|1,338,056,178.27
佛山华发四季|2020|2,432,769,814.24||1,989,003,480.17|443,766,334.07
珠海绿洋湾花园|2020|2,001,108,534.18|565,252,611.98|1,155,222,573.16|1,411,138,573.00
武汉华发金茂逸墅|2020|185,649,139.55|1,392,182,599.62|886,726,529.40|691,105,209.77
荣成华发樱花湖|2020|919,562,730.24||72,308,247.02|847,254,483.22
华发驿道|2021|539,591,143.44|44,616,117.91||584,207,261.35
珠海华发创业大厦|2021|1,350,009,438.42||123,448,449.27|1,226,560,989.15
南京华发紫麒府|2021|2,058,051,584.71|109,591,512.41|1,091,560,191.89|1,076,082,905.23
青岛华发四季|2021|488,990,367.29|764,349,887.42|213,167,430.50|1,040,172,824.21
大连华发花间月|2021|572,993,286.64||14,824,173.94|558,169,112.70
珠海中以产业中心|2021|1,529,785,368.27||991,594,532.75|538,190,835.52
武汉华发四季|2021|1,843,687,053.36||6,346,372.54|1,837,340,680.82
武汉华发时光|2021|1,564,075,661.95||2,441,090.86|1,561,634,571.09
武汉中城荟二期|2021|11,590,183.30|4,188,641,841.91|3,878,323,384.15|321,908,641.06
成都锦江首府|2021|1,737,967,460.76||1,577,918,796.16|160,048,664.60
湛江华发新城市花园|2021|62,450,800.30|1,171,818,416.53|1,191,568,422.46|42,700,794.37
上海华发招商依云四季|2021|100,896,322.06|1,250,911,937.50|1,233,687,979.61|118,120,279.95
北京华发中央公园|2022||2,901,883,777.77|2,588,807,293.55|313,076,484.22
天津华发未来荟|2022||764,514,067.59|443,838,714.69|320,675,352.90
重庆华发四季半岛|2022||590,383,427.28|504,244,574.94|86,138,852.34
中山华发首府|2022||958,511,158.57|897,542,187.57|60,968,971.00
上海星光华府|2022||1,434,790,784.18|1,194,559,148.43|240,231,635.75
杭州九龙仓华发天荟|2022||4,889,896,202.64|4,736,268,592.95|153,627,609.69
杭州锦粼云荟院|2022||3,665,995,667.19|3,536,853,297.27|129,142,369.92
天津华发景瑞悦天地|2022||579,797,153.53|323,926,024.09|255,871,129.44
绍兴国际金融活力城|2022||1,508,964,520.56|1,440,246,834.62|68,717,685.94
增城华发峰尚花园|2022||1,650,696,359.37||1,650,696,359.37
上海泗水和鸣|2022||3,863,763,768.41|3,066,574,792.21|797,188,976.20
珠海华发未来新城|2022||2,079,662,672.73||2,079,662,672.73
常熟人工智能产业园|2022||1,841,001,954.95|499,258,561.98|1,341,743,392.97
珠海华发悦谷名苑|2022||1,427,765,895.03||1,427,765,895.03
武汉华发外滩荟|2022||956,823,682.46|331,017,724.64|625,805,957.82
武汉华发金茂国际社区|2022||2,057,411,315.36|1,146,253,153.75|911,158,161.61
鄂州梧桐湖国际社区|2022||1,531,276,763.06|89,892,185.59|1,441,384,577.47
大连华发山庄|2022||1,273,208,822.68|407,539,075.20|865,669,747.48
江门华发四季二期|2022||2,152,592,498.94||2,152,592,498.94
苏州浅悦静庭|2022||3,255,859,923.45|1,992,824,846.92|1,263,035,076.53
太仓海运堤项目|2022||451,882,017.68||451,882,017.68
南京钟山峰景|2022||3,154,085,215.27||3,154,085,215.27
沈阳和平首府|2022||3,352,243,927.50|1,790,566,451.43|1,561,677,476.07
其他||7,795,615,332.59|277,771,763.02|2,837,818,934.32|5,235,568,161.29
合计||43,331,278,039.03|61,342,085,089.29|49,322,574,730.90|55,350,788,397.43
上述存货中有48,822,475,289.96 元的存货为本公司及下属子公司的借款设定抵押。
8、合同资产
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程款|10,392,433.22||10,392,433.22|14,218,822.19||14,218,822.19
合计|10,392,433.22||10,392,433.22|14,218,822.19||14,218,822.19
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的股权转让款|25,705,820.42|24,211,943.52
合计|25,705,820.42|24,211,943.52
项目|期末余额|期初余额
预交税费|8,522,676,427.62|7,077,527,053.99
合同取得成本|884,343,751.31|827,494,151.54
合营联营企业往来款|12,924,132,742.30|15,339,446,055.39
合作方经营往来款|25,946,707,669.51|16,470,451,410.27
项目预售监管资金|445,557,181.90|
合计|48,723,417,772.64|39,714,918,671.19
截止2022年12月31日其他流动资产中与合营、联营公司的往来款情况详见附注十二、6所述。
11、长期应收款
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
分期收取股权转让款|109,490,910.34||109,490,910.34|133,702,853.87||133,702,853.87
减:一年内到期的长期应收款|25,705,820.42||25,705,820.42|24,211,943.52||24,211,943.52
合计|83,785,089.92||83,785,089.92|109,490,910.35||109,490,910.35
公司2021年将持有的珠海华发景龙建设有限公司50%股权及建泰建设有限公司40%股权转让给深圳市维业装饰集团股份有限公司,按照业绩承诺股权转让款分期收回。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
珠海琴发投资有限公司|400,665,523.50|||-17,827,589.55||||||382,837,933.95|
珠海华发银坑房产开发有限公司|807,495.99|||-4,243.64||||||803,252.35|
珠海华发婆石房产开发有限公司|9,787.72|||-12,617.79||||||-2,830.07|
珠海华发桂园房产开发有限公司|569,145.39|||-285.20||||||568,860.19|
珠海华发弘业房地产开发有限公司|2,536,560.44|||-56,534.27|||||-2,480,026.17||
珠海华发广昌房产开发有限公司|24,600,695.53|||-20,457.98||||||24,580,237.55|
珠海正汉置业有限公司|374,645,622.26|||-7,941,586.60||||||366,704,035.66|
珠海华发五福房产开发有限公司|499,305.42|||-6,977.65||||||492,327.77|
珠海华发凤凰房产开发有限公司|3,867,050.90|||-27,899.45||||||3,839,151.45|
南京华崧房地产开发有限公司|804,933,575.92|||-162,267.55|||||28,026,217.66|832,797,526.03|
南京荟合置业有限公司|227,615,493.22|||-513,048.00|||-28,560,000.00|||198,542,445.22|
珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司|483,000,737.90|||-4,968,940.10||||||478,031,797.80|
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司|80,928,832.28|||816,690.61||||||81,745,522.89|
珠海市碧湖房地产开发有限公司|419,301,041.33|||-44,014,157.85||||||375,286,883.48|
珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司|37,879,304.17|||27,592,616.89||||||65,471,921.06|
珠海华发数智技术有限公司|21,599,969.62|||2,866,683.81||||||24,466,653.43|
珠海华发月堂房产开发有限公司|1,035,303.49|||-31,967.09||||||1,003,336.40|
武汉华发中城荟商业管理有限公司|2,687,875.35|||111,645.55||||||2,799,520.90|
上海信浦东岸置业有限公司|160,751,459.43|652,500,000.00||781,593.41||||||814,033,052.84|
珠海华方物业运营管理有限公司|447,503.25|||-447,503.25|||||||
南京裕晟置业有限公司||||363,216,788.14||||||363,216,788.14|
惠州融拓置业有限公司|42,256,286.42|||109,534,543.53||||||151,790,829.95|
广州广宏房地产开发有限公司|135,579,269.07|||-1,129,155.28||||||134,450,113.79|
珠海市建设安全科学研究院有限公司|8,478,175.05|||-1,162,733.69||||||7,315,441.36|
珠海华发坭湾房产开发有限公司|-1,531.35|||-304.51||||||-1,835.86|
珠海市海灏实业投资有限公司|23,325,685.55|||-1,457,493.52||||||21,868,192.03|
广州华发时代实业有限公司|4,972,393.17|||-22,995.64||||||4,949,397.53|
苏州仁发投资有限公司|94,604,900.11|||-3,606.63|||||8,755,653.58|103,356,947.06|
富安商务有限公司||||4,496,513.93|||-4,240,178.12||-231,199.66|25,136.15|
中山市华希城市更新有限公司|735,253.85|||-312,761.10||||||422,492.75|
太仓华仁房地产开发有限公司|-3,408,180.22|||-750,642.00|||||4,158,822.22||
太仓商盛商务咨询有限公司|361,039,450.85|||244,638,318.26||||||605,677,769.11|
深圳市润招房地产有限公司|270,379,973.39|||191,078,708.85||||||461,458,682.24|
苏州禾发房地产开发有限公司|665,091,745.80|||-56,457,325.26|||||-608,634,420.54||
北京星泰通府置业有限公司|13,508,171.24|||-6,876,279.32||||||6,631,891.92|
惠州和汇置业有限公司|595,339,677.94|||122,162,854.63|||-97,032,238.11||-620,470,294.46||
杭州璟慧商贸有限责任公司|559,095,316.34|||1,360,329.21|||||-560,455,645.55||
上海铧宝置业有限公司|632,714,232.96|||10,899,427.22||||||643,613,660.18|
南京华铎房地产开发有限公司|1,835,330,775.71|||23,968,736.89||||||1,859,299,512.60|
珠海市恒华教育投资有限公司|7,992,893.76|||6,147.54||||||7,999,041.30|
珠海雍景华越房地产有限公司|105,831,275.13|||-2,066,612.60||||||103,764,662.53|
珠海景华房地产有限公司|199,157,613.88|||-4,069,312.40||||||195,088,301.48|
湖南梦想滨水湾置业有限公司|24,384,044.36|||-16,391,660.28||||||7,992,384.08|
武汉中央商务区投资开发有限公司|949,921,367.45|||-90,557,863.67||||||859,363,503.78|
南京铧隅房地产开发有限公司|441,000,000.00||||||||-441,000,000.00||
 HUA AO SPORTS GROUP CO LTD|324.27||||||||30.01|354.28|
太仓仁铧房地产开发有限公司|1,691,850,171.56|||-64,215,087.67||||||1,627,635,083.89|
鄂州滨湖地产有限责任公司||62,230,715.86||-1,608,299.51|||||323,044,399.76|383,666,816.11|
广州华骁房地产开发有限公司||6,600,000.00||-6,600,000.00|||||||
杭州兆宜企业管理有限公司||1,415,120,000.00||-25,733,952.49||||||1,389,386,047.51|
湖北疏港投资有限公司||32,884,899.51||22,488.77|||||39,122,400.02|72,029,788.30|
南京铧美装饰工程有限公司||||21,701.85||||||21,701.85|
南京铧隅装饰工程有限公司||1,000,000.00||57,962.93||||||1,057,962.93|
西安紫铧置业有限公司||7,894,736.84||-3,522,274.62||||||4,372,462.22|
苏州新铧恒建设发展有限公司||300,000.00||-20.99||||||299,979.01|
珠海华发新城置业有限公司||55,000,000.00||3,358,622.12||||||58,358,622.12|
小计|11,707,561,569.40|2,233,530,352.21||748,017,916.99|||-129,832,416.23||-1,830,164,063.13|12,729,113,359.24|
二、联营企业|||||||||||
珠海华发集团财务有限公司|600,855,940.67|||91,605,033.75|-2,378,609.64|||||690,082,364.78|
珠海华发文化产业投资控股有限公司|261,860.36|||2,702.83||||||264,563.19|
上海华泓钜盛房地产开发有限公司|2,449,679,879.24|||72,163,819.91|||-24,995,000.00|||2,496,848,699.15|
广东华发中建新科技投资控股有限公司|26,756,984.19|||9,385,612.33|||||-36,142,596.52||
 YANLORD ECO ISLAND INVESTMENT S PTE.LTD||||172,454,564.58|||||7,627,485.96|180,082,050.54|
宁波招海置业有限公司|423,856,861.60|||14,213,459.50|||-90,000,000.00|||348,070,321.10|
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司|11,668,764.63|||-7,425,450.33||||||4,243,314.30|
交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司|370,508,822.11|||-4,185,055.78||||||366,323,766.33|
天津瑞骏商业管理有限公司|150,764,518.86|||2,996,322.10||||||153,760,840.96|
广州市润晔置业有限公司|328,739,440.15|||-3,645,466.84||||||325,093,973.31|
 INFINITYIN VESTMENTHO LDINGGROUP|47,096,305.04|||-928,914.40|-1,158,124.34||||4,266,519.99|49,275,786.29|
广州南沙区美多莉房地产开发有限公司|381,601,192.57|||130,294,796.74||||||511,895,989.31|
西安紫海置业有限公司|21,136,068.27|||1,280,877.00||||||22,416,945.27|
西安紫涛置业有限公司|20,766,224.35|||2,633,906.67||||||23,400,131.02|
长沙懿德房地产有限公司|534,681,300.71|||43,986,365.47||||||578,667,666.18|
长沙雍景房地产有限公司|85,665,659.42|||6,429,605.61||||||92,095,265.03|
苏州市盛澜美科房地产有限公司|1,977,103.21|||-7,861.14||||||1,969,242.07|
深圳融华置地投资有限公司|3,410,474,771.09|||-17,250,904.95||||||3,393,223,866.14|
珠海华邻生活服务有限公司|399,640.62|||-22,700.36||||||376,940.26|
 DREAMY CITY LTD|32,704,000.00|||-3,835,443.82|||||2,857,162.32|31,725,718.50|
南通招通置业有限公司|867,739,365.42|||236,691,532.29||||||1,104,430,897.71|
成都华锦铭弘实业有限公司||677,280,000.00||-197,468.98||||||677,082,531.02|
湖北联辰房地产开发有限公司||63,013,833.00||-620,595.91||||||62,393,237.09|
南京颐铧居置业有限公司||80,000,000.00||-4,021,264.30||||||75,978,735.70|
上海古锋房地产开发有限公司||1,302,371,000.00||-3,817,802.04||||||1,298,553,197.96|
小计|9,767,334,702.51|2,122,664,833.00||738,179,669.93|-3,536,733.98||-114,995,000.00||-21,391,428.25|12,488,256,043.21|
合计|21,474,896,271.91|4,356,195,185.21||1,486,197,586.92|-3,536,733.98||-244,827,416.23||-1,851,555,491.38|25,217,369,402.45|
注1:持有其他主体20%以下的表决权但对该主体具有重大影响的判断和假设:截止2022年12月31日,本公司持有珠海华发集团财务有限公司10%的股权、持有南京荟合置业有限公司14.28%的股权、持有武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司15%的股权、持有Infinity Investment Holding Group12.67%股权,由于本公司分别在上述公司董事会中派有代表并参与对上述公司财务和经营政策的决策,能够对上述公司施加重大影响。
注2:本公司下属子公司将所持联合营公司股权为其长期借款设定质押,抵押股权价值1,262,495,841.64元。
13、其他权益工具投资
项目|期末余额|期初余额
广发银行股份有限公司|100,000.00|100,000.00
合计|100,000.00|100,000.00
本公司对珠海达盛股份有限公司股权投资成本144万元、对珠海市裕发实业投资有限公司股权投资成本5 万元,期末公允价值为零。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、期初余额|12,039,337,814.27|||12,039,337,814.27
二、本期变动|4,733,659,240.67|||4,733,659,240.67
加:外购||||
存货\固定资产\在建工程转入|4,568,944,870.64|||4,568,944,870.64
企业合并增加||||
减:处置||||
其他转出||||
公允价值变动|164,714,370.03|||164,714,370.03
三、期末余额|16,772,997,054.94|||16,772,997,054.94
(1)公司的投资性房地产主要位于华东、华南、珠海等地,具备成熟活跃的房地产交易市场和良好的商业环境,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,具有可操作性。
(2)本公司确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格,并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
为了更加客观、公允地反映投资性房地产的价值,本公司委托专业评估机构对投资性房地产公允价值进行了评估,并取得了相应的评估报告,并以评估报告确认的评估值作为公允价值进行后续计量。
(3)公司投资性房地产中有14,452,305,440.14元为本公司下属子公司的长期借款设定抵押。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,891,992,647.00|2,795,329,953.76
固定资产清理|129,243.11|
合计|2,892,121,890.11|2,795,329,953.76
项目|房屋及建筑物|运输工具|办公设备及其他|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|2,916,730,236.11|126,583,265.72|202,230,169.55|3,245,543,671.38
2.本期增加金额|211,884,800.29|2,653,699.62|107,119,875.90|321,658,375.81
(1)购置|1,341,620.46|1,336,192.49|27,904,371.18|30,582,184.13
(2)存货转入|29,802,433.23|||29,802,433.23
(3)企业合并增加|179,998,165.52|755,713.88|42,117,330.56|222,871,209.96
(4)其他增加|742,581.08|561,793.25|37,098,174.16|38,402,548.49
3.本期减少金额|35,577,876.81|2,995,968.70|4,574,323.63|43,148,169.14
(1)处置或报废||2,689,505.87|4,102,868.33|6,792,374.20
(2)合并范围变化||306,462.83|471,455.30|777,918.13
(3)其他减少|35,577,876.81|||35,577,876.81
4.期末余额|3,093,037,159.59|126,240,996.64|304,775,721.82|3,524,053,878.05
二、累计折旧||||
1.期初余额|259,140,260.82|65,795,997.99|125,277,458.81|450,213,717.62
2.本期增加金额|121,859,185.17|11,055,354.16|56,754,190.70|189,668,730.03
(1)计提|98,122,630.32|9,983,415.33|39,573,559.81|147,679,605.46
(2)合并范围变化|23,414,622.69|497,462.60|15,865,999.23|39,778,084.52
(3)其他增加|321,932.16|574,476.23|1,314,631.66|2,211,040.05
3.本期减少金额|1,581,238.96|2,361,979.16|3,877,998.48|7,821,216.60
(1)处置或报废||2,182,657.31|3,471,680.54|5,654,337.85
(2)合并范围变化||179,321.85|406,317.94|585,639.79
(3)其他减少|1,581,238.96|||1,581,238.96
4.期末余额|379,418,207.03|74,489,372.99|178,153,651.03|632,061,231.05
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置或报废||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,713,618,952.56|51,751,623.65|126,622,070.79|2,891,992,647.00
2.期初账面价值|2,657,589,975.29|60,787,267.73|76,952,710.74|2,795,329,953.76
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|26,112,342.70|产权证书正在办理之中
注1:截止2022年12月31日,本公司固定资产不存在账面价值高于可变现净值的情形,故未计提减值准备。
注2:本公司以固定资产为长期借款设定抵押,抵押资产价值302,073,364.44 元。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|587,559,671.44|246,166,824.43
工程物资||
合计|587,559,671.44|246,166,824.43
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
其他工程|587,559,671.44||587,559,671.44|246,166,824.43||246,166,824.43
合计|587,559,671.44||587,559,671.44|246,166,824.43||246,166,824.43
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
办公楼项目||191,803,307.31|341,428,016.92|||533,231,324.23||||||自筹
合计||191,803,307.31|341,428,016.92|||533,231,324.23|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|土地使用权|其他设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|1,410,192,785.27|13,447,792.53|119,393.48|1,423,759,971.28
2.本期增加金额|190,780,497.51||499,413.83|191,279,911.34
(1)租赁增加|190,295,543.47||499,413.83|190,794,957.30
(2)其他变动|484,954.04|||484,954.04
3.本期减少金额|58,327,024.52|530,395.30||58,857,419.82
(1)租赁减少|58,327,024.52|530,395.30||58,857,419.82
(2)合并范围变化||||
4.期末余额|1,542,646,258.26|12,917,397.23|618,807.31|1,556,182,462.80
二、累计折旧||||
1.期初余额|172,971,933.54|2,301,010.25|35,697.27|175,308,641.06
2.本期增加金额|217,759,170.75|2,231,596.71|108,270.88|220,099,038.34
(1)计提|217,705,723.46|2,231,596.71|108,270.88|220,045,591.05
(2)其他变动|53,447.29|||53,447.29
3.本期减少金额|38,699,971.63|508,581.63||39,208,553.26
(1)租赁减少|38,699,971.63|508,581.63||39,208,553.26
(2)合并范围变化||||
4.期末余额|352,031,132.66|4,024,025.33|143,968.15|356,199,126.14
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|1,190,615,125.60|8,893,371.90|474,839.16|1,199,983,336.66
2.期初账面价值|1,237,220,851.73|11,146,782.28|83,696.21|1,248,451,330.22
项目|土地使用权|软件及其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|381,046,227.24|157,021,436.71|538,067,663.95
2.本期增加金额|22,595,752,084.43|42,228,265.03|22,637,980,349.46
(1)购置|22,545,355,990.79|10,041,759.32|22,555,397,750.11
(2)存货/在建工程/研发支出转入|16,268,798.38|31,346,155.66|47,614,954.04
(3)企业合并增加|33,521,915.90|840,350.05|34,362,265.95