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司、海南海航工程建设有限公司持股1,808,473,975 股,以及本报告期海航实业集团有限公司因重整债权取得供销大集股份7,986,839 股)合计持股1,816,460,814 股,占供销大集总股本的9.48%。
注2:特定关联方5 个主体海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016 年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,目前合计持有供销大集2016 年重大资产重组所获股份979,114,170 股,占供销大集总股本的5.11%。
注3:本报告期北京聚宝小额贷款有限公司通过与理财客户轧差获得抵债股票147,074 股,占供销大集总股本0.00077%。
4、公司大股东及一致行动人持股情况
公司2016 年重大资产重组,向海航商业控股等37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。(1)本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海
航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。(2)在本次重组中,公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22 家交易对方(以下合称“盈利补偿方”)就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议,对未履行完毕补偿义务的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。
(3)本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。
序号|股东名称|与海航商业控股有限公司关系|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押或冻结情况||2018 年度业绩承诺未完成应补偿股份数量|2019 年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
||||||||股份状态|数量||
1|海航商业控股有限公司|本人|4.80%|920,048,318|0|729,075,398|190,972,92|质押|912,415,755|93,162,656|372,684,434
||||||||冻结|920,048,318||
2|海航投资控股有限公司|特定关联方|2.04%|390,526,891|0|390,526,891|0|质押|390,526,891|不参与业绩承诺|不参与业绩承诺
3|海航实业集团有限公司|特定关联方、一致行动人|1.66%|318,455,717|7,986,83|310,468,878|7,986,83|质押|310,468,878|不参与业绩承诺|不参与业绩承诺
||||||||冻结|310,468,878||
4|海南海岛酒店管理有限公司|特定关联方、一致行动人|1.07%|205,547,424|0|205,547,424|0|质押|205,547,424|31,084,987|124,351,227
5|青岛海航地产开发有限公司|特定关联方、一致行动人|0.99%|188,792,122|0|188,792,122|0|质押|187,373,340|28,551,078|114,214,674
6|长春海航投资有限公司|特定关联方、一致行动人|1.21%|232,266,125|50,000,00|182,266,125|50,000,00|质押|180,000,000|27,564,150|110,266,604
7|海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司|特定关联方、一致行动人|0.84%|160,462,227|0|160,462,227|0|质押|160,450,000|24,266,741|97,075,772
8|海航资本集团有限公司|特定关联方|0.61%|117,158,067|0|117,158,067|0|质押|117,158,067|不参与业绩承诺|不参与业绩承诺
9|北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)|特定关联方|0.23%|43,802,267|-73,355,80|0|43,802,26|质押|43,600,000|不参与业绩承诺|不参与业绩承诺
10|上海轩创投资管理有限公司|特定关联方|0.61%|117,158,067|0|117,158,067|0|质押|117,158,067|不参与业绩承诺|不参与业绩承诺
11|海南海航工程建设有限公司|特定关联方、一致行动人|0.53%|101,357,759|0|101,357,759|0|质押|99,530,759|15,328,358|61,318,996
海航商业控股有限公及其一致行动人持股计|||9.48%|1,816,460,814|57,986,83|1,567,501,055|248,959,75|质押|1,745,317,278|219,957,970|879,911,707
||||||||冻结|920,048,318||
放弃表决权、提名权提案权等涉及公司经管理相关权利的特定联方持股小计|||5.11%|979,114,170|-73,355,80|935,311,903|43,802,26|质押|978,911,903|不参与业绩承诺|不参与业绩承诺
||||||||冻结|310,468,878||
合计|||14.59|2,795,574,984|-15,368,96|2,502,812,958|292,762,02|质押|2,724,229,181|219,957,970|879,911,707
||||||||冻结|1,230,517,196||
注1:上表中第1、4、5、6、7、11 号的6 家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议,2018 年度业绩承诺未完成,其所持应补偿股份219,957,970 股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利;2019 年度业绩承诺未完成,其所持应补偿股份879,911,707 股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。
注2:本报告期内,海航实业集团有限公司因重整债权抵债取得公司股份7,986,839 股。因海航实业集团股份有限公司为公司控股股东海航商业控股的控股股东,构成海航商业控股的一致行动人,该部分股份计入海航商控及其一致行动人持股数量。
序号|股东名称|与新合作商贸连锁集团有限公司关系|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押或冻结情况||2018 年度业绩承诺未完成应补偿股份数量|2019 年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
||||||||股份状态|数量||
1|新合作商贸连锁集团有限公司|本人|1.98%|380,136,306|21,622,017|358,514,28|21,622,01|质押|380,136,28|54,218,20|216,892,48
||||||||冻结|358,514,28||
2|湖南新合作实业投资有限公司|一致行动人|1.79%|342,604,379|25,438,023|317,166,35|25,438,02|质押|342,604,37|47,965,14|191,877,98
3|山东泰山新合作商贸连锁有限公司|一致行动人|1.06%|203,831,117|0|203,831,11|0|质押|203,831,11|30,825,42|123,312,90
||||||||冻结|79,347,92||
4|十堰市新合作超市有限公司|一致行动人|0.66%|127,178,011|0|127,178,01|0|质押|127,178,01|19,233,16|76,939,62
5|江苏泰欣企业管理有限公司|一致行动人|0.47%|90,075,950|455,912|89,620,03|455,91|质押|90,075,95|0|63,878,28
6|耿发|一致行动人|0.48%|91,588,358|0|91,588,35|0|质押|91,588,35|13,850,93|55,408,74
7|张家口新合作元丰商贸连锁有限公司|一致行动人|0.26%|49,046,993|72,500|48,974,49|72,50|质押|49,046,99|7,406,42|29,628,38
||||||||冻结|18,159,69||
8|江苏信一房产开发有限公司|一致行动人|0.19%|36,905,239|27,500|36,877,73|27,50|质押|36,877,73|0|26,285,26
9|江苏新合作常客隆数科商业有限公司|一致行动人|0.23%|43,527,210|78,750|43,448,46|78,75|质押|43,527,21|6,570,72|26,285,26
||||||||冻结|14,749,57||
10|延边新合作连锁超市有限公司|一致行动人|0.21%|39,350,778|0|39,350,77|0|质押|39,350,77|5,951,02|23,806,27
||||||||冻结|39,350,77||
11|济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司|一致行动人|0.16%|29,785,623|0|29,785,62|0|质押|29,785,62|4,504,48|18,019,58
12|山东新合作超市连锁有限公司|一致行动人|0.14%|26,527,828|0|26,527,82|0|质押|26,527,82|4,011,81|16,048,69
13|常熟市龙兴农副产品物流有限公司|一致行动人|0.10%|18,438,886|0|18,438,88|0|质押|18,438,88|0|13,142,64
14|河南省新合作商贸有限责任公司|一致行动人|0.11%|21,348,152|0|21,348,15|0|质押|21,348,15|3,228,48|12,915,11
||||||||冻结|21,348,15||
15|赤峰新合作超市连锁有限公司|一致行动人|0.06%|10,540,750|0|10,540,75|0|质押|10,540,75|1,594,08|6,376,89
16|河北新合作土产再生资源有限责任公司|一致行动人|0.04%|7,320,641|0|7,320,64|0|冻结|7,320,64|1,107,10|4,428,81
合计|||7.94%|1,518,206,221|47,694,702|1,470,511,519|47,694,70|质押|1,510,858,060|200,467,00|905,246,97
||||||||冻结|538,791,04||
注1:上表16 家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议,有13 家股东尚未完成2018 年度业绩承诺,其所持应补偿股份200,467,005 股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利;有16 家股东2019 年度业绩承诺未完成,其所持应补偿股份905,246,976 股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。
注2:2020 年7 月17 日,上表中3 家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务,具体为:江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721 股,常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363 股,江苏泰欣企业管理有限公司注销15,968,123 股,合计销股25,824,207 股。
名称|股东类别|股票质押融资总额(万元)|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
海航商业控股有限公司|控股股东|318,896.74|用于生产经营及补充流动资金||依照《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》执行|否|否
海南海岛酒店管理有限公司|第一大股东一致行动人|0||||否|否
青岛海航地产开发有限公司|第一大股东一致行动人|补充质押证券|用于生产经营及补充流动资金||依照《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》执行|否|否
长春海航投资有限公司|第一大股东一致行动人|85,00|用于生产经营及补充流动资金||依照《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》执行|否|否
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司|第一大股东一致行动人|补充质押证券|用于生产经营及补充流动资金||依照《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》执行|否|否
海南海航工程建设有限公司|第一大股东一致行动人|3,47|用于生产经营及补充流动资金||依照《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》执行|否|否
海航实业集团有限公司|第一大股东一致行动人|0||||否|否
6、其他持股在10%以上的法人股东
7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
公司因涉嫌信息披露违法违规于2021 年12 月17 日收到了中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字009202102号),2022 年9 月28 日收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕52 号)。详见本报告“第六节重要事项”之“十二、处罚及整改情况”。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定,上市公司或大股东因涉嫌证券期货违
法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的,公司大股东不得减持股份。经核查,控股股东海航商控及其一致行动人在公司被中国证监会立案调查期间及公司收到中国证监会行政处罚后6 个月未发生减持行为。
五、股份回购在报告期的具体实施情况
附后
2022年度审计报告
索引页码
公司财务报表
—合并资产负债表1-2—母公司资产负债表3-4—合并利润表5—母公司利润表6—合并现金流量表7—母公司现金流量表8—合并所有者权益变动表9-10—母公司所有者权益变动表11-12—财务报表附注13-138
XYZH/2023XAAA2B0054
供销大集集团股份有限公司全体股东:
我们审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了供销大集公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于供销大集公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们提请财务报表使用者关注,如财务报表附注“三、2.持续经营”所述,根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》,2023年供销大集公司将持续执行,需支付金融机构借款本金、利息及其他相关债务等,且供销大集公司扣除存货中变现能力较差的在建中房产项目外,流动资产小于流动负债,公司面临较大资金压力。供销大集公司在财务报表附注“十五、(三)管理层持续经营的应对措施”披露了拟采取的改善措施,由于相关措施的实施效果尚待验证,可能存在对供销大集公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
1. 债务重组|
关键审计事项|审计中的应对
2021年12月31日,《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行完毕并已获得法院裁定。如“附注六、53投资收益”所述,供销大集公司2022年度因重整事项确认债务重组收益人民币10.32亿元。由于该事项对2022年度财务报表影响重大。因此,我们将债务重组确认确定为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序:获取并检查了重整事项中涉及的关键资料,包括与重整相关的《民事裁定书》、《重整计划》、《偿债选择确认书》等;了解债权申报情况,获取管理人确认的债权明细以及法院裁定的债权数据与公司财务账面进行核对;复核重组中涉及的账务处理,是否符合《企业会计准则第12 号--债务重组》及其应用指南(2019)等相关规定;获取债权人与公司签订的《留债协议》,根据《留债协议》和重整方案及受偿方式,核对了借款期限、借款利率等相关信息,对公司留债债务金额执行了函证程序;获取管理层债务重组清偿计算表,评价了折现率选取及确认依据的合理性;对债务重组收益执行重新计算,评价债务重组收益是否记录在恰当的会计期间;关注资产负债表日后《重整计划》执行情况;复核债务重组相关信息是否已在财务报表附注中作出恰当列报和披露。基于获取的审计证据,我们得出审计结论,相关信息在财务报表附注“六、53投资收益”中所作出的披露是适当的。
2. 投资性房地产公允价值|
关键审计事项|审计中的应对
如“附注六、13”所述,截至2022年12月31日,供销大集公司合并财务报表中投资性房地产账面余额为人民币107.53 亿元。如“附注六、54”所述,2022年度公允价值变动收益人民币-8.59亿元。投资性房地产公允价值测试的结果很大程度依赖于管理层对未来市场及经济环境判断的影响,以及折现率|我们执行的主要审计程序:评价和测试了与投资性房地产相关的关键内部控制设计和运行的有效性;获取投资性房地产明细表,了解投资性房地产的情况,包括取得方式、地址、面积、签约情况等信息;检查不动产所有权证明原件,对重要项目进行实地检查;了解公司管理层本年聘请外部评估机构的情况,以及具体评估目的、评估基准日、
和市场租金等关键假设。公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计。鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断,因此我们将投资性房地产公允价值计量作为关键审计事项。关于投资性房地产会计政策及会计估计的描述详见财务报表附注“四、20投资性房地产”。|评估对象、评估范围;并对外部评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行了评价;获取并复核管理层聘请的外部评估机构出具的评估报告及相关工作底稿,与评估机构进行沟通了解其使用的评估方法及重要假设,对其所采用的估值方法的合理性进行了评价;获取管理层选用的公允价值,复核了关键参数的选取及其确定依据等信息,对公允价值确定依据的充分性、公允价值选用的合理性进行了评价,如对于评估中使用的实际租金,我们采用抽样的方法核对至租赁台账及租赁合同;对评估中所使用的预计租金与市场可比案例进行比对;复核了公司公允价值变动收益计算的准确性及会计处理的正确性;复核了财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露是否恰当。基于获取的审计证据,我们得出审计结论,相关信息在财务报表附注“六、13投资性房地产”及“六、54公允价值变动收益”中所作出的披露是适当的。
供销大集公司管理层(简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括供销大集公司2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设
计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估供销大集公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算供销大集公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督供销大集公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对供销大集公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致供销大集公司不能持续经营。
(6)就供销大集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国注册会计师:薛燕(项目合伙人)
中国注册会计师:张蓓
项目|附注|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:|||
货币资金|六、1|211,220,989.55|523,621,840.75
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|六、2|1,759,334.94|
衍生金融资产|||
应收票据|六、3|84,493.00|432,877.11
应收账款|六、4|58,627,311.30|154,847,852.98
应收款项融资|||
预付款项|六、5|24,736,751.97|496,502,626.74
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|六、6|355,908,528.05|3,479,977,608.50
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|六、7|5,313,668,429.54|5,439,266,712.67
合同资产|||
持有待售资产|||18,027,678.00
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|六、8|154,865,116.46|160,465,796.25
流动资产合计||6,120,870,954.81|10,273,142,993.00
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|六、9|298,386.00|38,746,135.28
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|六、10|7,996,642.66|7,783,105.82
其他权益工具投资|六、11|21,858,678.42|34,650,189.00
其他非流动金融资产|六、12|5,839,594,442.31|
投资性房地产|六、13|10,753,028,697.24|10,690,918,816.35
固定资产|六、14|2,825,780,963.49|3,488,167,740.28
在建工程|六、15|13,247,051.05|11,207,604.91
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|六、16|181,668,134.62|185,913,294.72
无形资产|六、17|832,415,856.61|925,177,813.85
开发支出|||
商誉|六、18|1,072,953,194.34|1,216,564,847.34
长期待摊费用|六、19|102,429,679.31|117,111,315.79
递延所得税资产|六、20|51,298,489.44|29,948,289.29
其他非流动资产|六、21|7,354,109.58|11,905,726.20
非流动资产合计||21,709,924,325.07|16,758,094,878.83
资产总计||27,830,795,279.88|27,031,237,871.83
法定代表人:尚多旭主管会计工作负责人:赵潇飞会计机构负责人:王欣
项目|附注|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动负债:|||
短期借款|六、22|8,011,977.78|60,081,666.67
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|六、23||30,000,000.00
应付账款|六、24|669,574,427.68|1,246,550,999.78
预收款项|六、25|94,804,778.61|138,077,186.00
合同负债|六、26|682,076,279.26|793,990,321.74
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|六、27|190,991,231.36|148,197,490.32
应交税费|六、28|1,312,687,747.38|1,324,795,924.69
其他应付款|六、29|1,053,701,513.21|1,533,819,065.46
其中:应付利息|||
应付股利||13,648,244.00|13,648,244.00
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|六、30|326,024,009.17|53,236,453.46
其他流动负债|六、31|600,508,188.89|67,811,073.25
流动负债合计||4,938,380,153.34|5,396,560,181.37
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|六、32|5,111,519,852.28|45,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|六、33|139,168,308.34|137,131,468.99
长期应付款|六、34|872,760,850.19|235,183,421.15
长期应付职工薪酬|六、35|117,520,845.57|115,147,668.09
预计负债|六、36|2,232,422,160.12|63,486,694.82
递延收益|六、37|103,751,559.90|106,047,986.11
递延所得税负债|六、20|1,897,980,561.51|1,839,109,402.34
其他非流动负债|六、38|602,369,390.10|6,377,907,215.49
非流动负债合计||11,077,493,528.01|8,919,013,856.99
负债合计||16,015,873,681.35|14,315,574,038.36
股东权益:|||
股本|六、39|19,163,777,335.00|19,163,777,335.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|六、40|15,756,243,102.56|15,756,324,002.56
减:库存股|六、41|16,866,292,903.48|16,919,491,037.95
其他综合收益|六、42|445,578,366.44|448,328,282.97
专项储备|||
盈余公积|六、43|168,038,335.63|168,038,335.63
一般风险准备|||
未分配利润|六、44|-7,350,060,051.99|-6,404,094,436.99
归属于母公司股东权益合计||11,317,284,184.16|12,212,882,481.22
少数股东权益||497,637,414.37|502,781,352.25
股东权益合计||11,814,921,598.53|12,715,663,833.47
负债和股东权益总计||27,830,795,279.88|27,031,237,871.83
项目|附注|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:|||
货币资金||1,799,238.43|2,376,666.53
交易性金融资产||1,759,334.94|
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|||
应收款项融资|||
预付款项|||
其他应收款|十六、1|2,211,860,246.77|2,317,652,041.45
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||42,542.73|51,896.58
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||373,797.81
流动资产合计||2,215,461,362.87|2,320,454,402.37
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十六、2|28,982,213,701.14|28,982,213,701.14
其他权益工具投资||15,014,078.87|27,805,589.45
其他非流动金融资产||1,562,179.10|
投资性房地产||712,351,700.00|392,422,000.00
固定资产||883,109,452.27|1,274,306,626.45
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||340,968,215.98|353,178,324.97
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|||
其他非流动资产|||
非流动资产合计||30,935,219,327.36|31,029,926,242.01
资产总计||33,150,680,690.23|33,350,380,644.38
项目|附注|2022年12月31日|2022年1月1日
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|||
预收款项|||
合同负债|||
应付职工薪酬||5,715,095.03|1,765,200.02
应交税费||22,034,883.29|17,676,950.28
其他应付款||17,479,810,745.40|18,119,007,867.04
其中:应付利息|||
应付股利||3,649,011.00|3,649,011.00
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||52,323,939.36|
其他流动负债||534,842,493.87|
流动负债合计||18,094,727,156.95|18,138,450,017.34
非流动负债:|||
长期借款||1,323,973,866.23|
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||35,147,739.15|30,825,087.49
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||5,547,500.00|5,706,000.00
递延所得税负债||102,497,741.35|55,907,840.05
其他非流动负债|||1,588,712,286.85
非流动负债合计||1,467,166,846.73|1,681,151,214.39
负债合计||19,561,894,003.68|19,819,601,231.73
股东权益:|||
股本||19,163,777,335.00|19,163,777,335.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||11,939,138,135.25|11,939,138,135.25
减:库存股||16,866,292,903.48|16,919,491,037.95
其他综合收益||17,806,630.31|30,598,140.89
专项储备|||
盈余公积||151,001,064.49|151,001,064.49
未分配利润||-816,643,575.02|-834,244,225.03
股东权益合计||13,588,786,686.55|13,530,779,412.65
负债和股东权益总计||33,150,680,690.23|33,350,380,644.38
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||1,405,402,742.69|1,669,594,157.42
其中:营业收入|六、45|1,404,575,399.58|1,663,431,676.28
利息收入|六、46|827,343.11|6,162,481.14
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,090,075,336.02|2,361,614,483.59
其中:营业成本|六、45|802,195,402.47|939,448,887.88
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|六、47|78,924,134.28|117,239,376.14
销售费用|六、48|263,950,474.05|313,490,400.84
管理费用|六、49|552,767,988.88|722,788,733.45
研发费用|六、50|9,493,362.43|10,932,992.36
财务费用|六、51|382,743,973.91|257,714,092.92
其中:利息费用||391,095,449.87|191,894,827.71
利息收入||3,430,262.45|4,565,170.93
加:其他收益|六、52|4,172,978.80|7,982,784.90
投资收益(损失以“-”号填列)|六、53|1,048,424,403.52|1,899,812,324.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||213,536.84|253,154.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|六、54|-858,590,073.39|-1,615,843,508.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)|六、55|-117,110,675.61|-11,091,450.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)|六、56|-239,944,148.86|-510,820,444.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|六、57|-2,122,025.68|-864,660.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||-849,842,134.55|-922,845,280.07
加:营业外收入|六、58|18,077,796.72|43,755,783.72
减:营业外支出|六、59|91,637,018.60|221,096,575.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-923,401,356.43|-1,100,186,072.11
减:所得税费用|六、60|22,463,249.68|-379,462,633.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||-945,864,606.11|-720,723,438.17
(一)按经营持续性分类||-945,864,606.11|-720,723,438.17
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-945,864,606.11|-720,723,438.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类||-945,864,606.11|-720,723,438.17
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)||-929,965,615.00|-687,240,027.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-15,898,991.11|-33,483,411.12
六、其他综合收益的税后净额||-2,457,952.36|31,037,130.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-2,749,916.53|31,141,423.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||3,208,489.42|-5,254,974.11
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||3,208,489.42|-5,254,974.11
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
5.其他|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||-5,958,405.95|36,396,397.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)|||
6.外币财务报表折算差额||-10,057,723.45|44,924,983.10
7.其他||4,099,317.50|-8,528,585.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||291,964.17|-104,293.00
七、综合收益总额||-948,322,558.47|-689,686,307.49
归属于母公司股东的综合收益总额||-932,715,531.53|-656,098,603.37
归属于少数股东的综合收益总额||-15,607,026.94|-33,587,704.12
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.0485|-0.0359
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.0485|-0.0359
本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0.00 元。上年被合并方实现的净利润为0.00 元。
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十六、3|48,686,423.22|52,047,500.34
减:营业成本|||
税金及附加||5,282,273.85|5,985,578.59
销售费用|||
管理费用||111,180,250.43|114,042,412.41
研发费用|||
财务费用||67,512,903.99|50,189,713.86
其中:利息费用||67,499,424.67|50,069,407.86
利息收入||6,566.57|4,154.31
加:其他收益||236,538.11|197,551.02
投资收益(损失以“-”号填列)|十六、4|219,889,416.49|797,225,414.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-21,854,900.82|-22,783,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||3,069,549.00|
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||66,051,597.73|656,469,060.82
加:营业外收入||141,445.90|19,952,505.70
减:营业外支出||2,002,492.32|1,541,757.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||64,190,551.31|674,879,809.25
减:所得税费用||46,589,901.30|-2,590,886.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||17,600,650.01|677,470,696.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||17,600,650.01|677,470,696.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-12,791,510.58|-5,254,974.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-12,791,510.58|-5,254,974.11
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-12,791,510.58|-5,254,974.11
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
5.其他|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||4,809,139.43|672,215,721.92
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,214,412,169.64|1,492,559,943.52
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金||915,143.51|499,848.62
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||4,506,916.73|
收到其他与经营活动有关的现金|六、62|169,174,915.29|159,798,002.46
经营活动现金流入小计||1,389,009,145.17|1,652,857,794.60
购买商品、接受劳务支付的现金||708,577,945.86|842,673,152.05
客户贷款及垫款净增加额||-4,131,266.48|-4,005,176.82
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工以及为职工支付的现金||311,656,180.82|423,050,569.37
支付的各项税费||114,558,237.85|93,723,184.66
支付其他与经营活动有关的现金|六、62|231,498,191.75|673,589,436.73
经营活动现金流出小计||1,362,159,289.80|2,029,031,165.99
经营活动产生的现金流量净额||26,849,855.37|-376,173,371.39
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||839,931.84|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,057,951.87|1,512,199.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,898,141.32|525,964,368.55
收到其他与投资活动有关的现金|六、62|31,755,520.56|380,118,407.18
投资活动现金流入小计||38,551,545.59|907,594,975.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||7,245,714.87|19,435,968.56
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|六、62||331,319,807.58
投资活动现金流出小计||7,245,714.87|350,755,776.14
投资活动产生的现金流量净额||31,305,830.72|556,839,198.92
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||850,000.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||850,000.00|
取得借款所收到的现金||8,000,000.00|168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|六、62|9,224,500.00|9,151,887.48
筹资活动现金流入小计||18,074,500.00|177,151,887.48
偿还债务所支付的现金||60,192,469.05|222,357,285.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金||238,476,349.39|9,813,028.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|六、62|58,082,683.04|61,524,006.58
筹资活动现金流出小计||356,751,501.48|293,694,320.07
筹资活动产生的现金流量净额||-338,677,001.48|-116,542,432.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||925,251.98|-425,054.60
五、现金及现金等价物净增加额||-279,596,063.41|63,698,340.34
加:期初现金及现金等价物余额||469,165,794.27|405,467,453.93
六、期末现金及现金等价物余额||189,569,730.86|469,165,794.27
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||14,100,000.00|13,301,886.78
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||89,802,683.97|43,020,949.84
经营活动现金流入小计||103,902,683.97|56,322,836.62
购买商品、接受劳务支付的现金|||
支付给职工以及为职工支付的现金||29,066,150.29|32,085,371.86
支付的各项税费||2,112,977.71|361,468.89
支付其他与经营活动有关的现金||17,208,232.63|25,089,693.00
经营活动现金流出小计||48,387,360.63|57,536,533.75
经营活动产生的现金流量净额||55,515,323.34|-1,213,697.13
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金|||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计|||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||89,073.78|50,000.00
投资支付的现金|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||89,073.78|50,000.00
投资活动产生的现金流量净额||-89,073.78|-50,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||2,895,477.49
筹资活动现金流入小计|||2,895,477.49
偿还债务支付的现金|||90,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||55,759,206.81|89,106.48
支付其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流出小计||55,759,206.81|179,106.48
筹资活动产生的现金流量净额||-55,759,206.81|2,716,371.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||-332,957.25|1,452,673.88
加:期初现金及现金等价物余额||1,694,251.86|241,577.98
六、期末现金及现金等价物余额||1,361,294.61|1,694,251.86
合并股东权益变动表2022年度
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司股东权益|||||||||||||少数股东权益|股东权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|19,163,777,335.00||||15,756,324,002.56|16,919,491,037.95|448,328,282.97||168,038,335.63||-6,404,094,436.99||12,212,882,481.22|502,781,352.25|12,715,663,833.47
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年年初余额|19,163,777,335.00||||15,756,324,002.56|16,919,491,037.95|448,328,282.97||168,038,335.63||-6,404,094,436.99||12,212,882,481.22|502,781,352.25|12,715,663,833.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-80,900.00|-53,198,134.47|-2,749,916.53||||-945,965,615.00||-895,598,297.06|-5,143,937.88|-900,742,234.94
(一)综合收益总额|||||||-2,749,916.53||||-929,965,615.00||-932,715,531.53|-15,607,026.94|-948,322,558.47
(二)股东投入和减少资本||||||||||||||850,000.00|850,000.00
1.股东投入的普通股||||||||||||||850,000.00|850,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||||||
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对股东的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)股东权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增股本|||||||||||||||
2.盈余公积转增股本|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本年提取|||||||||||||||
2.本年使用|||||||||||||||
(六)其他|||||-80,900.00|-53,198,134.47|||||-16,000,000.00||37,117,234.47|9,613,089.06|46,730,323.53
四、本年年末余额|19,163,777,335.00||||15,756,243,102.56|16,866,292,903.48|445,578,366.44||168,038,335.63||-7,350,060,051.99||11,317,284,184.16|497,637,414.37|11,814,921,598.53
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司股东权益|||||||||||||少数股东权益|股东
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|5,982,004,024.00||||24,468,260,157.30||417,186,859.29||168,038,335.63||-5,716,854,409.94||25,318,634,966.28|534,068,798.13|25,852,703,764.41
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年年初余额|5,982,004,024.00||||24,468,260,157.30||417,186,859.29||168,038,335.63||-5,716,854,409.94||25,318,634,966.28|534,068,798.13|25,852,703,764.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|13,181,773,311.00||||-8,711,936,154.74|16,919,491,037.95|31,141,423.68||||-687,240,027.05||-13,105,752,485.06|-31,287,445.88|-13,137,039,930.94
(一)综合收益总额|||||||31,141,423.68||||-687,240,027.05||-656,098,603.37|-33,587,704.12|-689,686,307.49
(二)股东投入和减少资本||||||21,361,553,514.00|||||||-21,361,553,514.00||-21,361,553,514.00
1.股东投入的普通股||||||21,361,553,514.00|||||||-21,361,553,514.00||-21,361,553,514.00
4.其他|||||||||||||||
(四)股东权益内部结转|13,181,773,311.00||||-13,181,773,312.51||||||||-1.51|2,300,258.24|2,300,256.73
1.资本公积转增股本|13,181,773,311.00||||-13,181,773,312.51||||||||-1.51||-1.51
2.盈余公积转增股本|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他||||||||||||||2,300,258.24|2,300,258.24
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本年提取|||||||||||||||
2.本年使用|||||||||||||||
(六)其他|||||4,469,837,157.77|-4,442,062,476.05|||||||8,911,899,633.82||8,911,899,633.82
四、本年年末余额|19,163,777,335.00||||15,756,324,002.56|16,919,491,037.95|448,328,282.97||168,038,335.63||-6,404,094,436.99||12,212,882,481.22|502,781,352.25|12,715,663,833.47
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|股东权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年年末余额|19,163,777,335.00||||11,939,138,135.25|16,919,491,037.95|30,598,140.89||151,001,064.49|-834,244,225.03||13,530,779,412.65
加:会计政策变更||||||||||||
前期差错更正||||||||||||
其他||||||||||||
二、本年年初余额|19,163,777,335.00||||11,939,138,135.25|16,919,491,037.95|30,598,140.89||151,001,064.49|-834,244,225.03||13,530,779,412.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||-53,198,134.47|-12,791,510.58|||17,600,650.01||58,007,273.90
(一)综合收益总额|||||||-12,791,510.58|||17,600,650.01||4,809,139.43
(二)股东投入和减少资本||||||||||||
1.股东投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对股东的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)股东权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增股本||||||||||||
2.盈余公积转增股本||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益||||||||||||
6.其他||||||||||||
(五)专项储备||||||||||||
1.本年提取||||||||||||