TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司惠州广惠能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行借款,期末余额为36,197.38万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司扬州首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司、扬州首创投资有限公司提供连带责任保证,向中国建设银行股份有限公司扬州分行借款,期末余额5,300.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司正阳首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行借款,期末余额为20,131.34万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司潜江首创博朗绿色能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国工商银行股份有限公司潜江支行借款,期末余额为16,080.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司南阳首创环境科技有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向北京银行股份有限公司建国支行借款,期末余额为34,250.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司高安意高再生资源热力发电有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国工商银行股份有限公司高安支行借款,期末余额12,359.63万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司西华首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向北京银行股份有限公司建国支行借款,期末余额17,875.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司瑞金首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国工商银行股份有限公司瑞金支行借款,期末余额为
14,067.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司睢县首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行借款,期末余额为16,850.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司鲁山首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,保证比例为贷款本金余额的90%,向招商银行股份有限公司郑州分行紫金山支行借款,期末余额为19,707.90万元,截至2022年12月31日北京首创环境投资有限公司的担保金额相应为17,737.11万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司杞县首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行借款,期末余额为15,855.28万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司淮南首创环境修复工程有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向交通银行股份有限公司淮南分行借款,期末余额
9,000.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司永济市华信达清洁能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国农业银行股份有限公司永济市支行借款,期末余额为22,892.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司玉田首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国进出口银行河北省分行借款,期末余额为23,600.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司杞县首创生物质能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市分行借款,期末余额为16,272.38万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司唐河首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行借款,期末余额为22,179.72万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司农安首创环保能有有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国建设银行股份有限公司农安支行借款,期末余额为
18,264.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司都昌县首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国建设银行股份有限公司都昌支行借款,期末余额为
23,900.50万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司湘西自治州首创环保有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,保证比例为融资额的88.5%,向中国工商银行股份有限公司吉首乾州支行借款,期末余额为32,158.86万元,截至2022年12月31日北京首创环境投资有限公司的担保金额相应为28,460.59万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司深州首创环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国农业发展银行深州市支行借款,期末余额为22,267.11万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司驻马店泰来环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国工商银行股份有限公司驻马店分行借款,期末余额为43,325.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司扬州首拓环境科技有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国建设银行股份有限公司扬州分行借款,期末余额为
8,600.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司北京首建环保有限责任公司向北京银行股份有限公司九龙山支行借款,期末余额为13,334.56万元,北京首创环境投资有限公司和北京建工集团有限责任公司按比例提供连带责任保证,截至2022年12月31日北京首创环境投资有限公司的担保金额相应为7,334.01 万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司淄博首拓环境科技有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行借款,期末余额为16,406.18万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司浙江卓尚环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向中国银行股份有限公司萧山分行借款,期末余额11,400.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司浙江卓尚环保能源有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向北京国资融资租赁股份有限公司借款,期末余额2,968.24万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司都匀市首创环保有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额9,204.90万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司任丘首创环境治理有限公司由北京首创环境投资有限公司提供连带责任保证,向招银金融租赁有限公司借款,期末余额13,686.71 万元;
其他关联保证及质押
提供方接受方质押物担保期限保证余额
北京首都创业集团有限公司
北京首创环境投资有限公司
2018/3/29-2023/6/27
70,000.00万元
首创环境控股有限公司
2020/5/29-2025/5/29
100,000.00万元
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司北京首创环境投资有限公司由北京首都创业集团有限公司提供连带责任保证,向平安资产管理有限责任公司借款,期末余额为70,000.00万元;
本公司之子公司首创(香港)有限公司之下属公司首创环境控股有限公司由北京首都创业集团有限公司提供连带责任保证,发行首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期),期末余额为100,000.00万元;
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
首创华星国际投资有限公司|137,640.49|2021/6/1|2022/5/31|年利率4%
首创华星国际投资有限公司|89,936.00|2021/12/21|2022/12/12|年利率3.45%
北京首都创业集团有限公司|1,000.00|2021/10/25|2022/10/21|委托贷款
北京首都创业集团有限公司|49,300.00|2021/8/21|2022/3/30|集团资金拆借
北京首都创业集团有限公司|4,000.00|2021/8/21|2022/3/30|集团资金拆借
北京首都创业集团有限公司|5,000.00|2021/8/21|2022/3/30|集团资金拆借
北京首都创业集团有限公司|6,000.00|2021/8/21|2022/3/30|集团资金拆借
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
海若斯(北京)环境科技有限公司|300.00|2022-10-31|2023-10-19|年利率10%
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
北京首都创业集团有限公司|收购子公司股权|82,542.11|
北京首创创业投资有限公司|收购子公司股权|3,709.09|
北京创元上东企业管理中心(有限合伙)|债务重组|17,360.65|
北京创元上东企业管理中心(有限合伙)|债务重组收益|-890.81|
北京首都创业集团有限公司|出资新设公司|900.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,800.71|2,840.59
关联方利息、担保情况
关联方关联交易内容
本期发生额(万元)
上期发生额(万元)
首创华星国际投资有限公司支付借款利息2,294.01 12,771.84北京首都创业集团有限公司支付借款利息691.49 2,829.30海若斯(北京)环境科技有限
收取委贷利息26.10 28.69
北京创元上东企业管理中心(有限合伙)
收取资金占用利息
2,064.47 --
北京首创融资担保有限公司担保费45.71 77.51北京首都创业集团有限公司担保费348.23 110.13
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款| TranswasteCanterburyLimited|--|--|1,144.44|3.55
应收账款|上海华高汇元工程服务有限公司|259.62|20.80|259.00|4.97
应收账款|苏州首创嘉净环保科技股份有限公司|2,092.90|163.29|--|--
其他应收款|北京首都创业集团有限公司|159.31|2.85|426.38|5.63
其他应收款| ECO-MastermeltPteLtd|64.37|1.15|197.71|2.61
其他应收款|北京蓝洁利德环境科技有限公司|709.42|702.32|873.49|864.76
其他应收款|北京创元上东企业管理中心(有限合伙)|1,180.45|1,019.08|21,990.04|1,240.24
其他应收款|上海华高汇元工程服务有限公司|40.00|3.62|40.00|0.53
其他应收款|苏州首创嘉净环保科技股份有限公司|1,829.42|32.75|--|--
应收股利|北京首创热力股份有限公司|--|--|4,362.62|--
其他流动资产-委托贷款|海若斯(北京)环境科技有限公司|300.00|--|--|--
其他非流动资产-委托贷款|海若斯(北京)环境科技有限公司|--|--|300.00|--
其他非流动资产-预付股权转让款|北京首都创业集团有限公司|--|--|82,542.11|--
其他非流动资产-预付股权转让款|北京首创创业投资有限公司|--|--|3,709.09|--
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京都润生态环境工程有限公司|2,700.23|2,513.71
应付账款|上海华高汇元工程服务有限公司|3,983.90|4,653.09
应付账款|武汉华信数据系统有限公司|5,491.25|4,310.97
应付账款| WasteDisposalServices|--|492.78
合同负债|首创东风(十堰)水务有限公司|481.28|453.92
应付利息|首创华星国际投资有限公司|--|467.60
其他应付款|北京首都创业集团有限公司|301.78|--
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺
期末余额(万元)上年年末余额(万元)
购建长期资产承诺640,565.35 1,294,900.17对外投资承诺233,664.61 208,069.25
(3)前期承诺履行情况
本公司前期承诺履行正常,截至2022年12月31日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。
于本财务报表日,公司无重要的未决诉讼仲裁形成的或有负债。
截至2022年12月31 日,本公司为下列单位贷款及非融资性保函提供保证:
被担保方担保事项金额(万元)
一、子公司借款和往来款637,583.84
非融资性保函66,443.72
1公司为子公司银行借款提供担保见附注十二、5;
2公司为子公司提供非融资性保函担保见附注十二、5;3公司之子公司提供担保见附注十二、5;
(3)其他或有负债(不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债)截至2022年12月31 日,公司不存在其他应披露的或有事项。
拟分配的利润或股利|954,276,788.01
经审议批准宣告发放的利润或股利|954,276,788.01
截至2023年4月11日,公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。
(1)本公司当期与债务人北京创元上东企业管理中心(有限合伙)以资产清偿债务及改变债务利息的混合重组方式对债务进行重组。
(2)本期债务重组涉及重组债权账面价值17,360.65 万元,为其他应收款本金及利息,本公司本期对债务人资金占用利息进行部分减免,并由债务人以房产16,469.84 万元抵付本公司债权,本公司本期因债务重组确认的损益总额为-890.81 万元。
债权人披露情况
债务重组方式
债权账面价值(万元)
债务重组损益金额(万元)
长期股权投资增加金额
占债务人股权的比例
混合重组方式17,360.65 -890.81 ————
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为六个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部包括:城镇水务运营业务版块、城镇水务建造业务版块、水环境综合治理业务版块、固废处理业务及快速路业务版块、大气综合治理业务板块。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
项目|城镇水务运营业务|城镇水务建造业务|水环境综合治理业务|固废处理业务|大气综合治理业务|快速路业务|合计
营业收入|1,038,990.61|211,538.57|181,028.81|689,717.23|82,106.30|12,351.01|2,215,732.53
营业成本|657,378.32|178,020.53|114,907.72|470,496.27|55,437.29|12,854.06|1,489,094.19
营业费用|234,692.22|13,051.06|56,846.90|-100,587.40|14,886.87|14,541.70|233,431.35
营业利润/(亏损)|146,920.07|20,466.98|9,274.19|319,808.36|11,782.14|-15,044.75|493,206.99
资产总额|6,034,023.56|445,336.52|1,871,871.04|1,864,828.42|241,146.30|31,118.15|10,488,323.99
负债总额|3,563,473.49|417,182.43|1,182,975.21|1,263,493.01|173,213.58|38,111.78|6,638,449.50
补充信息:|||||||
资本性支出|360,129.55|1,845.66|135,151.87|84,599.71|3,777.87|2,055.57|587,560.22
折旧和摊销费用|216,712.16|1,299.76|13,093.33|42,304.74|1,541.34|6,694.61|281,645.94
折旧和摊销以外的非现金费用|--|--|--|--|--|--|--
预期信用损失(资产减值损失)|-32,762.22|-6,670.39|-5,708.34|-21,748.68|-2,589.04|-389.46|-69,868.13
√适用□不适用其他分部信息
1地区信息
本期或本期期末中国境内香港及澳门
其他国家或
抵销合计
对外交易收入19,881,521,242.35 2,275,804,078.17 22,157,325,320.52非流动资产79,756,575,328.49  884,450,773.52 80,641,026,102.01续
上期或上期期末中国境内香港及澳门
对外交易收入19,974,247,088.76 2,838,624,708.03 22,812,871,796.79非流动资产78,989,176,028.40 7,162,217,333.52 86,151,393,361.922对主要客户的依赖程度
本期从某一客户处,所获得的收入无超过占公司总收入的10%的情形。
账龄|期末账面余额
1 年以内|137,466,762.44
1 年以内小计|137,466,762.44
1至2年|757,662.00
2至3年|--
3至4年|22,594.00
4至5年|--
5年以上|304,586.00
合计|138,551,604.44
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|138,551,604.44|100|333,055.09|9.45|138,218,549.35|9,869,150.92|100.00|325,855.91|3.30|9,543,295.01
其中:||||||||||
首创环保合并范围内款项|135,027,749.16|97.46|||135,027,749.16|||||
零星款项小计|3,523,855.28|2.54|333,055.09|9.45|3,190,800.19|9,869,150.92|100.00|325,855.91|3.30|9,543,295.01
合计|138,551,604.44|/|333,055.09|/|138,218,549.35|9,869,150.92|/|325,855.91|/|9,543,295.01
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
首创环保合并范围内款项|135,027,749.16||
合计|135,027,749.16||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
零星款项小计|3,523,855.28|333,055.09|9.45
合计|3,523,855.28|333,055.09|9.45
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|325,855.91|7,199.18||||333,055.09
合计|325,855.91|7,199.18||||333,055.09
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|1,740,986,824.72|982,868,525.56
其他应收款|12,267,936,750.60|10,412,249,103.77
合计|14,008,923,575.32|11,395,117,629.33
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
首创环保内部公司|1,731,086,824.72|939,242,344.43
北京首创热力股份有限公司|--|43,626,181.13
苏州首创嘉净环保科技股份有限公司|9,900,000.00|--
合计|1,740,986,824.72|982,868,525.56
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|12,264,380,953.59
1年以内小计|12,264,380,953.59
1至2年|3,696,861.01
2至3年|1,277,701.89
3至4年|412,844.00
4至5年|238,095.24
5年以上|1,761,872.15
合计|12,271,768,327.88
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
合同应收款|--|--
保证金押金及备用金|5,239,231.82|9,300,465.68
其他往来款|62,709,536.54|53,438,422.27
合并范围内款项|12,203,819,559.52|10,359,558,724.27
合计|12,271,768,327.88|10,422,297,612.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|660,291.18|570,773.36|8,817,443.91|10,048,508.45
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-6,371.14|6,371.14|--|--
--转入第三阶段|--|--|--|--
--转回第二阶段|--|--|--|--
--转回第一阶段|--|--|--|--
本期计提|411,791.62|--|--|411,791.62
本期转回|--|10,561.55|6,618,161.24|6,628,722.79
本期转销|--|--|--|--
本期核销|--|--|--|--
其他变动|--|--|--|--
2022年12月31日余额|1,065,711.66|566,582.95|2,199,282.67|3,831,577.28
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|10,048,508.45|411,791.62|6,628,722.79|||3,831,577.28
合计|10,048,508.45|411,791.62|6,628,722.79|||3,831,577.28
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京首创环境投资有限公司|借款及利息|1,373,056,266.67|1年以内|11.19|--
首创(香港)有限公司|借款及利息|1,278,695,957.02|1年以内|10.42|--
呼和浩特首创源清水务有限公司|借款及利息|561,350,589.52|1年以内|4.57|--
乐亭首创大气环境科技有限公司|借款及利息|492,712,337.73|1年以内|4.02|--
呼和浩特首创海纳水务有限公司|借款及利息|469,273,127.44|1年以内|3.82|--
合计|/|4,175,088,278.38|/|34.02|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|28,984,788,317.05||28,984,788,317.05|28,166,947,661.02||28,166,947,661.02
对联营、合营企业投资|1,606,689,931.26||1,606,689,931.26|1,344,791,253.42||1,344,791,253.42
合计|30,591,478,248.31|--|30,591,478,248.31|29,511,738,914.44|--|29,511,738,914.44
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
马鞍山首创水务有限责任公司|90,000,000.00|75,000,000.00||165,000,000.00||
北京首创东坝水务有限责任公司|33,283,240.00|50,000,000.00||83,283,240.00||
徐州首创水务有限责任公司|336,000,000.00|||336,000,000.00||
余姚首创水务有限公司|200,201,678.07|||200,201,678.07||
首创(香港)有限公司|1,183,628,980.00|||1,183,628,980.00||
淮南首创水务有限责任公司|216,500,000.00|160,200,000.00||376,700,000.00||
北京水星环境有限公司|400,000,000.00|||400,000,000.00||
临沂首创水务有限公司|26,400,000.00|||26,400,000.00||
铜陵首创水务有限责任公司|66,559,000.00|||66,559,000.00||
安阳首创水务有限公司|51,200,000.00|||51,200,000.00||
东营首创水务有限公司|41,500,000.00|||41,500,000.00||
湖南首创投资有限责任公司|1,000,000,000.00|||1,000,000,000.00||
安庆首创水务有限责任公司|73,980,000.00|||73,980,000.00||
太原首创污水处理有限责任公司|150,000,000.00|||150,000,000.00||
定州市中诚水务有限公司|75,100,000.00|||75,100,000.00||
呼和浩特首创春华水务有限责任公司|326,400,000.00|||326,400,000.00||
临沂首创博瑞水务有限公司|252,300,000.00||252,300,000.00|||
恩施首创水务有限公司|48,700,000.00|||48,700,000.00||
绍兴市嵊新首创污水处理有限公司|129,061,220.00|||129,061,220.00||
临猗首创水务有限责任公司|114,600,000.00|||114,600,000.00||
菏泽首创水务有限公司|39,092,621.76||39,092,621.76|||
包头首创水务有限责任公司|338,800,000.00|||338,800,000.00||
包头首创黄河水源供水有限公司|471,200,000.00|||471,200,000.00||
兰陵首创水务有限公司|14,000,000.00||14,000,000.00|||
微山首创水务有限责任公司|49,200,000.00||49,200,000.00|||
阜阳首创水务有限责任公司|56,000,000.00|||56,000,000.00||
梁山首创水务有限公司|74,800,000.00||74,800,000.00|||
北京龙庆首创水务有限责任公司|407,067,517.24|||407,067,517.24||
郯城首创水务有限公司|59,000,000.00||59,000,000.00|||
漯河首创格威特水务有限公司|47,880,000.00|6,974,892.30||54,854,892.30||
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司|308,700,000.00|||308,700,000.00||
铁岭泓源大禹再生水有限公司|165,200,000.00|||165,200,000.00||
凡和(葫芦岛)水务投资有限公司|102,000,000.00|||102,000,000.00||
富顺首创水务有限公司|59,500,000.00|||59,500,000.00||
马鞍山港润水务有限公司|49,694,264.00|||49,694,264.00||
余姚首创污水处理有限公司|180,000,000.00|||180,000,000.00||
陆丰市甲子铭豪水务有限公司|32,000,000.00|||32,000,000.00||
河南新汇建设工程有限公司|28,000,000.00|||28,000,000.00||
运城首创水务有限公司|265,300,000.00|||265,300,000.00||
茂名首创水务有限责任公司|327,260,000.00|||327,260,000.00||
揭阳首创水务有限责任公司|43,200,000.00|||43,200,000.00||
屏山首创水务有限责任公司|187,115,435.00|||187,115,435.00||
成都首创邦洁环保科技有限公司|25,157,603.93|||25,157,603.93||
铜陵钟顺首创水务有限责任公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||
首创爱华(天津)市政环境工程有限公司|283,633,600.00|||283,633,600.00||
安顺首创水务有限公司|56,450,000.00|||56,450,000.00||
北京首创污泥处置技术有限公司|51,060,000.00|||51,060,000.00||
秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司|200,000,000.00|||200,000,000.00||
济南首创水务有限公司|31,500,000.00||31,500,000.00|||
南阳首创水务有限公司|104,080,000.00|||104,080,000.00||
广元首创水务有限公司|325,340,000.00|||325,340,000.00||
济源首创水务有限公司|51,300,000.00|||51,300,000.00||
驻马店首创水务有限公司|66,600,000.00|||66,600,000.00||
临沂首创环保发展有限公司|99,484,000.00||99,484,000.00|||
剑阁县瑞创水务有限公司|40,000,000.00|||40,000,000.00||
济宁首创环保发展有限公司|21,660,000.00||21,660,000.00|||
铜陵首创排水有限责任公司|214,432,000.00|||214,432,000.00||
首创环投控股有限公司|89,928,900.00|||89,928,900.00||
平顶山首创水务有限公司|38,100,000.00|||38,100,000.00||
枣庄首创水务有限公司|19,600,000.00||19,600,000.00|||
大连首创水务有限公司|57,600,000.00|||57,600,000.00||
宁夏首创海绵城市建设发展有限公司|477,984,384.00|||477,984,384.00||
水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||
北京首创清源环境治理有限公司|36,000,000.00|||36,000,000.00||
务川首创水务有限公司|54,560,000.00|||54,560,000.00||
青岛银河首创实业发展有限公司|3,500,000.00|250,000.00||3,750,000.00||
昌江首创环境综合治理有限责任公司|12,700,000.00|||12,700,000.00||
四川青石建设有限公司|113,270,000.00|||113,270,000.00||
北京首创智能生态科技有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
淮南市袁庄水业有限责任公司|27,000,001.00|||27,000,001.00||
淮南市顺通污水处理有限责任公司|8,820,000.00|||8,820,000.00||
江苏慧创环境检测有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
绍兴市首创污水处理有限公司|97,200,000.00|||97,200,000.00||
河北华冠环保科技有限公司|1,185,850,000.00|||1,185,850,000.00||
长治市首创水务有限责任公司|631,000,000.00|||631,000,000.00||
太谷首创水务有限责任公司|33,798,625.26|12,099,815.74||45,898,441.00||
揭阳市揭东区首创水务有限公司|49,290,000.00|||49,290,000.00||
揭阳市揭东区首创环境综合治理有限公司|108,510,000.00|||108,510,000.00||
揭阳空港区地都首创环境治理有限公司|34,824,000.00|||34,824,000.00||
首创生态环境(福建)有限公司|221,519,200.00|||221,519,200.00||
广元市长风建设有限公司|27,958,515.00|||27,958,515.00||
淮南毛集首创水务有限责任公司|9,391,123.00|7,969,000.00||17,360,123.00||
普定首创水务有限公司|48,000,000.00|||48,000,000.00||
常熟首创农村污水处理有限公司|24,375,000.00|||24,375,000.00||
胶州首创博瑞水务有限公司|84,000,000.00||84,000,000.00|||
首创生态环境(福州)有限公司|287,640,000.00|||287,640,000.00||
泗县首创水务有限责任公司|60,773,200.00|||60,773,200.00||
宿迁首创污水处理有限公司|43,200,000.00|||43,200,000.00||
石河子首创水务有限公司|240,000,000.00|||240,000,000.00||
颍上首创水务有限责任公司|71,700,000.00|||71,700,000.00||
东营首创博瑞水务有限公司|33,800,000.00||33,800,000.00|||
临澧首创生态环境有限公司|372,848,000.00|||372,848,000.00||
东营首创博远水务有限公司|38,200,000.00||38,200,000.00|||
延津首创水务有限公司|90,000,000.00|||90,000,000.00||
黄石首创水务有限公司|32,534,428.98|||32,534,428.98||
黄冈首创水务有限公司|31,696,259.95|||31,696,259.95||
仁寿首创水务有限公司|105,000,000.00|48,860,000.00||153,860,000.00||
北京清斋首创水务有限责任公司|19,320,000.00|||19,320,000.00||
凤凰首创水务有限责任公司|255,612,000.00|||255,612,000.00||
揭西县首创水务有限责任公司|19,800,000.00|||19,800,000.00||
定陶首创水务有限公司|22,000,000.00||22,000,000.00|||
六盘水市钟山区创净水务有限公司|103,590,000.00|||103,590,000.00||
水城县首诚环保发展有限公司|286,992,000.00|||286,992,000.00||
衡阳蓝源水务有限责任公司|20,757,000.00|||20,757,000.00||
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司|24,670,100.00|||24,670,100.00||
合肥首创长岗水务有限责任公司|106,751,500.00|||106,751,500.00||
北京龙庆首创污泥处理技术有限责任公司|4,330,000.00|||4,330,000.00||
天津宁河首创环保技术有限公司|144,700,000.00|||144,700,000.00||
泉州水汇生态环境开发有限公司|79,600,000.00|||79,600,000.00||
天津宁河首创污水处理有限公司|9,500,000.00|||9,500,000.00||
西峡首创水务有限公司|6,900,000.00|||6,900,000.00||
成都龙泉首创水务有限公司|1,426,899,686.17|||1,426,899,686.17||
三明镛州水汇生态环境有限公司|29,700,000.00|||29,700,000.00||
枞阳首创水务有限责任公司|161,000,000.00|33,000,000.00||194,000,000.00||
芜湖首创水务有限责任公司|106,000,000.00|||106,000,000.00||
眉山首创水务有限公司|14,824,354.92|||14,824,354.92||
舞阳首创水务有限公司|253,620,000.00|||253,620,000.00||
北京青云首创水务有限公司|28,500,000.00|||28,500,000.00||
成都首创水务有限公司|29,687,829.59|||29,687,829.59||
淮南首创污水处理有限公司|62,520,000.00|||62,520,000.00||
淮安首创生态环境有限公司|211,185,000.00|||211,185,000.00||
四川水汇生态环境治理有限公司|531,181,315.00|||531,181,315.00||
新乡首创水务有限责任公司|191,198,266.87|||191,198,266.87||
北京水汇生态环境治理有限公司|41,334,500.00|||41,334,500.00||
长治漳泽首创水务有限公司|18,969,427.43|5,209,500.00||24,178,927.43||
凤凰首创污水处理有限责任公司|114,200,000.00|||114,200,000.00||
天津市宁河区首创供水有限公司|100,300,000.00|||100,300,000.00||
龙山首创水务有限责任公司|218,400,000.00|||218,400,000.00||
北京恒润慧创环境技术有限公司|350,000.00|||350,000.00||
泗县首创污水处理有限公司|54,960,000.00|||54,960,000.00||
合肥蔡田铺首创水务有限责任公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
湖南首创水务有限责任公司|70,253,600.00|||70,253,600.00||
鹰潭首创水务有限责任公司|76,352,840.22|||76,352,840.22||
河北雄安首创环境治理有限公司|36,918,900.00|||36,918,900.00||
龙山首创水环境综合治理有限责任公司|120,800,000.00|||120,800,000.00||
庆阳陇沣海绵城市建设管理运营有限责任公司|99,892,296.00|||99,892,296.00||
三亚市海创水务环保有限公司|2,550,000.00|||2,550,000.00||
北京长兴首创水务有限公司|15,200,000.00|||15,200,000.00||
淮南首创环境治理有限公司|101,170,000.00|||101,170,000.00||
临沭首创水务有限公司|66,900,000.00|||66,900,000.00||
宁波首创环保科技服务有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
惠州首创水务有限公司|76,861,162.66||76,861,162.66|||
临沂港华水务有限公司|21,047,351.30||21,047,351.30|||
水汇和丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1,259,858,802.86|||1,259,858,802.86||
首创生态环境(中山)有限公司|999,700.00|||999,700.00||
铜陵悦江首创水务有限责任公司|51,331,595.86|||51,331,595.86||
乐亭首创工业水处理有限公司|145,650,000.00|550,000.00||146,200,000.00||
晋州市首创城市污水处理有限公司|129,820,000.00|||129,820,000.00||
铜川首创水环境治理有限公司|253,944,000.00|||253,944,000.00||
石家庄首创水汇环境治理有限公司|165,546,600.00|||165,546,600.00||
中山水汇生态环境有限公司|999,700.00|||999,700.00||
中山水环境治理有限公司|999,700.00|||999,700.00||
水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司-庆阳私募股权投资基金|88,793,100.00|||88,793,100.00||
深圳光明首创水务有限责任公司|89,800,000.00|||89,800,000.00||
江苏首创生态环境有限公司|570,801,500.00|||570,801,500.00||
水星投资(天津)合伙企业(有限合伙)|374,000,000.00|||374,000,000.00||
杭州领图信息科技有限公司|19,800,000.00|||19,800,000.00||
呼和浩特首创城环污泥处置有限公司|20,961,000.00|||20,961,000.00||
阜南首创水务有限责任公司|8,900,000.00|||8,900,000.00||
怀宁首创水务有限责任公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
青岛首创顺青污泥处置有限公司|500,000.00|500,000.00||1,000,000.00||
中山汇创生态环境治理有限公司|999,800.00|||999,800.00||
水星二号投资(天津)合伙企业(有限合伙)|249,000,000.00|||249,000,000.00||
大连汇安生态环保有限公司|1,294,520,609.08|||1,294,520,609.08||
贵阳首创水务有限公司|33,693,840.00|50,887,760.00||84,581,600.00||
四川清源慧创环境监测有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00||
中山汇昇生态环境治理有限公司|999,700.00|||999,700.00||
呼和浩特首创源清水务有限公司||96,432,237.00||96,432,237.00||
呼和浩特首创海纳水务有限公司||115,467,297.00||115,467,297.00||
首创顶峰环保投资有限公司|855,000,000.00|319,195,540.00||1,174,195,540.00||
 ECOINDUSTRIALENVIRONMENTALENGINE ERINGPTELED|1,126,546,842.71|||1,126,546,842.71||
富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金|943,500,000.00|||943,500,000.00||
北京首创大气环境科技股份有限公司|381,389,243.16|502,064,426.31||883,453,669.47||
青岛西海岸首创水务有限公司||31,346,200.00||31,346,200.00||
濉溪首创建设工程有限责任公司||1,000,000.00||1,000,000.00||
邳州首创水务有限责任公司||57,901,105.76||57,901,105.76||
北京首创协同创新科技有限公司||21,200,000.00||21,200,000.00||
临沂首创博源水务有限公司||158,278,017.64||158,278,017.64||
合计|28,166,947,661.02|1,754,385,791.75|936,545,135.72|28,984,788,317.05||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
上海华高汇元工程服务有限公司|18,542,722.82|||548,302.48||||||19,091,025.30|
北京首创资本投资管理有限公司|2,197,571.86|||-224,337.44||||||1,973,234.42|
万创青绿(北京)环境科技有限公司|15,873,815.18|||240,200.39||||||16,114,015.57|
扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金(有限合伙)|8,957,744.36|||4,659,398.09||||||13,617,142.45|
怀宁稼先供水有限责任公司|49,005,813.84|||52,343.44||||||49,058,157.28|
泰州市润信水汇智造股权投资合伙企业(有限合伙)|4,901,006.13|90,062,000.00||-7,347,117.52||||||87,615,888.61|
小计|99,478,674.19|90,062,000.00||-2,071,210.56||||||187,469,463.63|
二、联营企业|||||||||||
青岛首创瑞海水务有限公司|134,623,433.29|--|--|23,232,195.54|--|--|15,631,720.52|--|--|142,223,908.31|
武汉华信数据系统有限公司|63,881,227.04|--|--|551,309.83|--|--|--|--|--|64,432,536.87|
山西省改善城市人居环境投资引导基金(有限合伙)|215,524,724.94|--|--|3,508,762.17|--|--|14,667,926.29|--|--|204,365,560.82|
北京首创热力股份有限公司|389,487,045.60|--|--|1,772,827.50|--|--|--|--|43,626,181.13|434,886,054.23|
北京速通科技有限公司|30,955,043.07|--|--|6,149,000.15|--|--|4,066,850.93|--|--|33,037,192.29|
中水首创投资有限公司|47,157,774.70|--|--|-2,115,664.75|--|818,186.88|--|--|--|45,860,296.83|
中关村青山绿水基金管理有限公司|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
海若斯(北京)能源环保科技有限公司|15,811,037.48|--|--|7,375,744.61|--|--|--|--|--|23,186,782.09|
浙江开创环保科技股份有限公司|72,124,194.03|--|--|-12,314,126.15|--|--|--|--|--|59,810,067.88|
彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司|46,817,975.37|--|--|270,015.29|--|--|--|--|--|47,087,990.66|
临沂首创博源水务有限公司|1,443,656.62|--|1,303,200.00|107,256.50|--|--|--|--|-247,713.12|--|
北京水汇壹号环境投资中心(有限合伙)|996,618.94|76,604,300.00|--|4,664,601.30|--|--|206,714.35|--|--|82,058,805.89|
株洲市白石港水环境有限责任公司|62,043,901.41|--|--|5,199,724.18|--|--|--|--|--|67,243,625.59|
中信清水入江(武汉)投资建设有限公司|71,388,776.90|--|--|3,577,481.82|--|--|--|--|--|74,966,258.72|
烟台首创水务有限公司|28,800,000.00|--|--|--|--|--|--|--|--|28,800,000.00|
北京北创绿色低碳科技创业投资基金中心(有限合伙)|57,915,018.72|--|--|-2,916,257.64|--|--|483,326.43|--|--|54,515,434.65|
九江首创利池环保有限公司|6,342,151.12|--|--|834,959.97|--|--|--|--|--|7,177,111.09|
苏州首创嘉净环保科技股份有限公司|--|50,458,008.26|--|-900,448.55|--|--|--|--|--|49,557,559.71|
济南市先行区首创水务发展有限公司|--|11,282.00|--|--|--|--|--|--|--|11,282.00|
小计|1,245,312,579.23|127,073,590.26|1,303,200.00|38,997,381.77|--|818,186.88|35,056,538.52|--|43,378,468.01|1,419,220,467.63|
合计|1,344,791,253.42|217,135,590.26|1,303,200.00|36,926,171.21|--|818,186.88|35,056,538.52|--|43,378,468.01|1,606,689,931.26|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|480,788,677.90|442,522,433.50|414,742,082.94|222,774,622.17
其他业务|63,646,299.07|52,714,698.48|36,466,844.11|49,357,243.21
合计|544,434,976.97|495,237,131.98|451,208,927.05|272,131,865.38
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|1,623,572,723.36|1,457,198,276.32
权益法核算的长期股权投资收益|36,926,171.21|614,217,311.09
处置长期股权投资产生的投资收益|621,492,176.76|380,914,704.70
委托贷款|31,823,838.28|46,094,714.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|970,209.07|238,464.31
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益|-17,965,504.64|--
合计|2,296,819,614.04|2,498,663,470.88
投资收益汇回不存在重大限制。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|2,856,596,441.14|附注七、68、73、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|109,210,403.47|附注七、67
债务重组损益|-8,908,139.19|附注七、68
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|7,492,502.67|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|118,796,302.20|附注七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|1,203,165.80|附注七、71
对外委托贷款取得的损益|261,006.32|附注七、68
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-116,389,900.00|附注七、70
受托经营取得的托管费收入|1,593,068.40|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-22,528,568.28|附注七、74、75
减:所得税影响额|67,894,226.73|
少数股东权益影响额|794,611,197.63|
合计|2,084,820,858.17|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|11.45|0.4296|
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.88|0.1456|
董事长:刘永政
联系地址:北京市西城区车公庄大街21 号2 号楼邮政编码:100044
公司网址:https://www.capitaleco-pro.com/电话:010-68356169
传真:010-68356197
E-mail:securities@capitaleco-pro.com
公司代码:688232  公司简称:新点软件
国泰新点软件股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析(四)风险因素”。
公司2022年年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本330,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利198,000,000.00元(含税),本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为34.55%。该预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|新点软件|688232|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|戴静蕾|钱彩霞
办公地址|张家港经济开发区(杨舍镇长兴路)|张家港经济开发区(杨舍镇长兴路)
电话|0512-58188073|0512-58188073
电子信箱|djl@epoint.com.cn|qcxia@epoint.com.cn
公司专注于智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域,通过将AI 和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合,为全国范围内的客户提供智能化的软件平台产品、硬件设备,帮助客户持续提升数字化水平;同时通过平台运营、运行维护、智能化工程等技术服务,为客户提供全链条信息化解决方案服务,为平台终端用户提供高价值的行业数字化服务。
公司客户覆盖除港澳台之外的全国各省市。智慧招采的客户主要包括公共资源交易管理和服务部门、大型国有企业、招标代理机构和其他需要实施电子化招标采购的政企事业单位,终端用户包括招标人、代理机构、投标人、评标专家等各方主体。智慧政务的客户主要包括政务办、行政审批局、大数据局、城市运行中心、热线联动中心、发改委、综合执法局等。数字建筑G 端客户主要是住建厅局以及下属的信息中心、科技处、质安处、市场监管处等部门;B 端/C 端客户包括建设方、各类施工企业(含水利、交通)、咨询机构、造价站/协会、财审/审计机构及相关的个人用户。
公司聚焦智慧招采、智慧政务及数字建筑三大领域,为客户提供软件为核心的智慧化整体解决方案,具体包括专业化的软件平台、运营维护服务、智能化设备产品、智能化工程实施服务等产品和服务。
在智慧招采领域,打造全程电子化智慧化、全程不见面、全程可控安全的招采新模式,保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率,为参与招标采购的各方主体提供高价值服务。为政府提供智慧公共资源交易平台,为企业提供智慧企业招采平台等软件平台,配套咨询规划、智能化设备、运行维护及智能工程施工等服务,为客户提供智慧招采全链条解决方案服务。同时,公司着力打造招采平台的持续运营业务模式,通过招标采购软件平台的SaaS 化,向招标人、招标代理直接提供招标采购服务;为投标人/供应商提供各类工具软件、信息资源服务和线上线下技术支持服务。
在智慧政务领域,打造以全局性应用、数据服务和知识能力服务为一体的数字政府解决方案,帮助政府持续提升在政务服务、社会治理、办公协同、科学决策等方面的数字化水平。构建政务大脑,通过业务数据积累、业务知识沉淀,提升各地政务系统或未来服务体系的数字化、智能化水平。
在数字建筑领域,以建筑业转型发展为目标,利用科技手段助力行业监管提质增效,为行业主管部门搭建一体化数字住建平台,融合CIM 基础平台能力,实现工程建设全生命周期监管,推动新点智慧燃气监管平台建设;打造监管方、施工方、建设方数据互通、实时协同的数字建造产品,包括工程数字化监管平台、智慧工地应用平台、项目管理平台;打造数字造价产品,包括计价、算量软件、造价云平台等产品,提高建筑行业的数字化水平,同时配套智能硬件及智能化施工技术服务,形成数字建筑整体解决方案,并为不同主体提供包含指标、材价、清单、定额在内的数据+算法的云服务新业务模式。
1、软件平台销售模式
1)政府类客户的销售模式:对于智慧招采领域、智慧政务领域以及数字建筑领域中政府类客户,通常以招标形式进行软件平台的采购。公司在销售软件平台时,会配套销售公司设计、定制的智能化设备,并提供相应的智能化工程施工服务,智能化设备产品与公司建设的软件平台无缝衔接,有助于软硬件一体地支持客户开展业务。