TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||||单位:元|币种:人民币
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|60,673,647.71|6 个月以内、6个月至1 年|23.10|
第二名|往来款|23,365,465.22|3-4 年|8.90|
第三名|应返还土地出让金|18,150,082.30|5 年以上|6.91|18,150,082.30
第四名|保证金|11,023,515.60|5 年以上|4.20|11,023,515.60
第五名|往来款|10,446,900.00|6 个月以内|3.98|
合计/ 123,659,610.83 / 47.09  29,173,597.90
(13) 涉及政府补助的应收款项
(14) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
(15) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|496,119,420.27|1,992,751.67|494,126,668.60|442,116,918.31|299,134.04|441,817,784.27
库存商品|451,683,513.47|6,006,764.20|445,676,749.27|415,960,357.75|1,194,666.04|414,765,691.71
合计|947,802,933.74|7,999,515.87|939,803,417.87|858,077,276.06|1,493,800.08|856,583,475.98
|||本期增加金额||本期减少金额||
|项目|期初余额|||||期末余额
|||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料||299,134.04|1,635,791.52|||-57,826.11|1,992,751.67
库存商品||1,194,666.04|5,007,933.59||222,681.90|-26,846.47|6,006,764.20
|合计|1,493,800.08|6,643,725.11||222,681.90|-84,672.58|7,999,515.87
说明:“其他”为汇率变动影响金额。
|||||单位:元 币种:人民币|
|||期末余额||期初余额|
项目|账面余额|账面价值|减值准备|账面余额|减值准备 账面价值|
综合物流服务相关的合同资产|95,619,363.46|95,619,363.46||157,446,102.06|157,446,102.06|
合计|95,619,363.46|95,619,363.46||157,446,102.06|157,446,102.06|
报告期,合同资产较期初减少61,826,738.60 元,减少比例为39.27%。主要变动原因为:公司合同的履约完成度较上年同期减少,导致合同资产下降。
项目|期末余额||期初余额
一年内到期的长期应收款||255,455.41|
合计||255,455.41|
项目|期末余额|期初余额
增值税留抵税额|78,589,001.87|103,295,270.04
预缴企业所得税|5,320,416.03|3,406,994.49
待认证增值税进项税|15,035,099.35|6,803,188.60
大额存单||400,000,000.00
其他|95,339.14|607,745.52
合计|99,039,856.39|514,113,198.65
为:银行大额存单到期赎回导致其他流动资产减少。|
14、|债权投资
(1) 债权投资情况|
□适用|√不适用
(2) 期末重要的债权投资|
□适用|√不适用
(3) 减值准备计提情况|
□适用|√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据|
□适用|√不适用
其他说明|
□适用|√不适用
15、|其他债权投资
(1) 其他债权投资情况|
□适用|√不适用
(2) 期末重要的其他债权投资|
□适用|√不适用
(3) 减值准备计提情况|
□适用|√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据|
□适用|√不适用
其他说明:|
□适用|√不适用
16、|长期应收款
(1) 长期应收款情况|
√适用|□不适用
|||||单位:元|币种:人民币
||期末余额|||期初余额|折现率区间
项目 账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
融资租赁款|1,630,707.10||1,630,707.10|||
其中:未实现融资|605,596.88||605,596.88|||
收益||||||
代垫船舶运营款 29,404,747.78||||29,404,747.78||
合计 29,404,747.78|1,630,707.10||1,630,707.10|29,404,747.78||/
|||||本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额|||权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|||||计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
 Sea Brave Shipping Co.,Ltd.||||924,808.28|||-924,808.28||||
小计||||924,808.28|||-924,808.28||||
二、联营企业|||||||||||
华泰保险集团股份有限公司|2,388,018,420.46||-1,447,635,971.22|44,152,905.12|5,972,255.02||||-990,507,609.38||
天弘基金管理有限公司|2,075,953,968.40|||241,421,657.26|-8,214,243.49||-194,116,138.00|||2,115,045,244.17|
成都柏奥特克生物科技股份有限公司|74,306,288.98|||-13,383,737.77||||||60,922,551.21|
连云港港口国际石化港务有限公司|72,662,138.88|||5,259,847.58||||||77,921,986.46|
 Newchem Logistics LLC.|10,929,843.93|||2,016,665.27|||||70,755.56|13,017,264.76|
 Newport SaudiArabia Ltd.|2,354,927.63|||1,807,914.89|||||145,007.94|4,307,850.46|
河北大安制药有限公司||1,121,998,700.00||-28,574,772.30||244,201.55||-101,011,919.25||992,656,210.00|101,011,919.25
内蒙古图微新材料科技有限公司||75,000,000.00||-850,054.43||||||74,149,945.57|
小计|4,624,225,588.28|1,196,998,700.00|-1,447,635,971.22|251,850,425.62|-2,241,988.47|244,201.55|-194,116,138.00|-101,011,919.25|-990,291,845.88|3,338,021,052.63|101,011,919.25
合计|4,624,225,588.28|1,196,998,700.00|-1,447,635,971.22|252,775,233.90|-2,241,988.47|244,201.55|-195,040,946.28|-101,011,919.25|-990,291,845.88|3,338,021,052.63|101,011,919.25
|项目|期末余额|期初余额
 EchosensSA||412,868,600.00|469,832,800.00
上海众源和界企业管理中心(有限合伙)||100,000,000.00|100,000,000.00
国都证券股份有限公司||66,839,950.96|71,076,285.88
乌海银行股份有限公司||50,000,000.00|50,000,000.00
内蒙古坤德物流股份有限公司||35,133,720.00|35,133,720.00
 W.H.Y.CELLARSLLC||5,332,794.22|4,881,873.49
乌海市正威矿业有限责任公司||520,000.00|520,000.00
乌海市四菱冶炼有限责任公司||42,863,800.00|42,863,800.00
|合计|713,558,865.18|774,308,479.37
|||||单位:元|币种:人民币
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
国都证券股份有限公司|2,824,223.28|35,786,335.44||||
乌海银行股份有限公司|-4,731.49|47,712,095.18||||
内蒙古坤德物流股份有限公司||769,520.00||||
 EchosensSA|20,179,502.22|25,740,348.83||||
合计|22,998,994.01|110,008,299.45||||
乌海银行本期确认股利收入-4,731.49 元,为计算股利尾差所致。
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产||||
|||单位:元|币种:人民币
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|53,309,338.92|||53,309,338.92
2.本期增加金额|1,104,335.89|||1,104,335.89
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
(4)汇率变动影响|1,104,335.89|||1,104,335.89
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)汇率变动影响||||
4.期末余额|54,413,674.81|||54,413,674.81
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|21,772,377.02|||21,772,377.02
2.本期增加金额|2,114,146.65|||2,114,146.65
(1)计提或摊销|2,040,110.58|||2,040,110.58
(2)汇率变动影响|74,036.07|||74,036.07
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)汇率变动影响||||
4.期末余额|23,886,523.67|||23,886,523.67
三、减值准备||||
1.期初余额|2,368,479.75|||2,368,479.75
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|2,368,479.75|||2,368,479.75
四、账面价值||||
1.期末账面价值|28,158,671.39|||28,158,671.39
2.期初账面价值|29,168,482.15|||29,168,482.15
固定资产12,049,266,167.80 11,463,821,105.80
合计12,049,266,167.80 11,463,821,105.80
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|暂估固定资产|储罐设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|3,632,434,990.68|8,680,263,404.06|5,859,788,982.59|105,119,611.88|124,954,067.13|4,086,697,407.98|22,489,258,464.32
2.本期增加金额|9,904,395.83|102,116,928.81|939,617,880.08|11,407,889.59|910,766,829.37|212,757,832.44|2,186,571,756.12
(1)购置|138,459.76|53,845,991.16|245,875,173.74|8,034,995.23||8,977,905.50|316,872,525.39
(2)在建工程转入|||293,891,915.53||492,696,494.38||786,588,409.91
(3)企业合并增加|164,079.57|85,842.60|377,400.68|782,235.46|474,576,783.07||475,986,341.38
(4)其他转入|8,177,661.06|47,666,840.12||661,946.90|-56,506,448.08||
(5)汇率变动影响|1,424,195.44|518,254.93|399,473,390.13|1,928,712.00||203,779,926.94|607,124,479.44
3.本期减少金额|47,124,800.63|47,638,915.04|44,905,639.89|7,696,402.13||4,417,723.11|151,783,480.80
(1)处置或报废|47,124,800.63|47,638,915.04|44,905,639.89|7,696,402.13||4,417,723.11|151,783,480.80
4.期末余额|3,595,214,585.88|8,734,741,417.83|6,754,501,222.78|108,831,099.34|1,035,720,896.50|4,295,037,517.31|24,524,046,739.64
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|1,399,897,174.15|6,107,274,282.44|2,175,145,262.65|86,818,992.44|65,240,242.50|1,146,163,182.11|10,980,539,136.29
2.本期增加金额|160,587,814.91|608,805,066.86|453,200,214.72|9,014,689.89|65,130,102.48|235,155,027.89|1,531,892,916.75
(1)计提|159,490,676.47|603,297,213.75|327,188,616.69|7,987,188.81|70,861,174.03|173,178,048.93|1,342,002,918.68
(2)其他转入|430,860.45|5,247,806.97||52,404.13|-5,731,071.55||
(3)汇率变动影响|666,277.99|260,046.14|126,011,598.03|975,096.95||61,976,978.96|189,889,998.07
3.本期减少金额|25,624,028.54|38,318,336.29|42,385,256.81|7,335,457.20||1,520,091.40|115,183,170.24
(1)处置或报废|25,624,028.54|38,318,336.29|42,385,256.81|7,335,457.20||1,520,091.40|115,183,170.24
4.期末余额|1,534,860,960.52|6,677,761,013.01|2,585,960,220.56|88,498,225.13|130,370,344.98|1,379,798,118.60|12,397,248,882.80
三、减值准备|||||||
1.期初余额|2,812,325.89|8,783,625.39|12,841.15|51,626.45||33,237,803.35|44,898,222.23
2.本期增加金额||||||32,633,994.11|32,633,994.11
(1)计提||||||32,551,008.03|32,551,008.03
(2)汇率变动影响||||||82,986.08|82,986.08
3.本期减少金额||527.30|||||527.30
(1)处置或报废||527.30|||||527.30
4.期末余额|2,812,325.89|8,783,098.09|12,841.15|51,626.45||65,871,797.46|77,531,689.04
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|2,057,541,299.47|2,048,197,306.73|4,168,528,161.07|20,281,247.76|905,350,551.52|2,849,367,601.25|12,049,266,167.80
2.期初账面价值|2,229,725,490.64|2,564,205,496.23|3,684,630,878.79|18,248,992.99|59,713,824.63|2,907,296,422.52|11,463,821,105.80
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|67,537,800.91|19,173,700.90|2,812,325.89|45,551,774.12|
机器设备|71,928,851.06|25,305,146.61|6,647,595.01|39,976,109.44|
运输设备|1,808,523.00|1,718,096.85|12,841.15|77,585.00|
电子及其他设备|2,618,408.32|2,221,190.09|49,898.42|347,319.81|
合计|143,893,583.29|48,418,134.45|9,522,660.47|85,952,788.37|
|项目|期末账面价值|
房屋建筑物|||15,829,943.24
机器设备|||2,241,561.96
运输设备|||153,825,458.70
电子及其他设备|||10,081.00
储罐设备|||817,671,318.64
|合计||989,578,363.54
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|22,547,354.47|已根据《中华人民共和国港口法》《江苏省港口条例》和建造时有效的《港口工程建设管理规定》所规定的程序履行了建设审批程序,仍需进一步与连云港市住房保障和房产管理局沟通联检楼、办公楼等房屋建筑物的产权登记事宜。
期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为87,552.85 万元,详见报告十(十四)3。
|项目|期末余额|期初余额
在建工程||1,278,715,331.92|285,211,880.33
工程物资||95,999,235.55|4,592,422.47
|合计|1,374,714,567.47|289,804,302.80
||期末余额|||期初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
碳化钙升级改造项目|404,491,765.13||404,491,765.13|||
30 万吨/年 BDO 项目|218,062,621.83||218,062,621.83|||
12 万吨/年 PTMEG 项目|99,313,471.82||99,313,471.82|||
55 万吨/年甲醇综合利用项目|39,851,266.04||39,851,266.04|||
白音乌素煤矿技改工程|191,549,836.64|122,149,776.17|69,400,060.47|191,549,836.64|122,149,776.17|69,400,060.47
300 万吨/年焦化项目|178,761,446.87||178,761,446.87|||
8 万吨/年硅铁升级改造项目|34,040,746.09||34,040,746.09|||
间冷塔内地埋管道工程|13,370,684.70||13,370,684.70|11,653,509.23||11,653,509.23
振声节能52.5万吨/年碳化钙联产氧化钙项目|14,426,399.59||14,426,399.59|||
零星技改项目|61,761,211.52||61,761,211.52|23,310,443.91||23,310,443.91
新建白灰窑项目||||20,615,246.00||20,615,246.00
中央控制室搬迁工程||||19,180,263.45||19,180,263.45
气烧窑尾气烘干兰炭工程||||9,640,355.64||9,640,355.64
电石炉自动出炉机器人工程||||9,451,417.74||9,451,417.74
新建石灰石料棚工程||||6,590,186.35||6,590,186.35
造船项目|140,733,905.80||140,733,905.80|89,663,293.19||89,663,293.19
业务系统升级|4,501,752.06||4,501,752.06|25,707,104.35||25,707,104.35
合计|1,400,865,108.09|122,149,776.17|1,278,715,331.92|407,361,656.50|122,149,776.17|285,211,880.33
||||||||||单位:元|币种:人民币|
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
振声节能52.5 万吨/年碳化钙联产氧化钙项目|991,436,400.00||369,851,378.63|355,424,979.04||14,426,399.59|96.21|98.00%|87,397,058.80|8,999,996.07|6.909|自筹资金
白音乌素煤矿技改工程|1,000,000,000.00|69,400,060.47||||69,400,060.47|44.53|46.00%||||自筹资金
造船项目|822,338,146.90|89,663,293.19|344,962,528.14|293,891,915.53||140,733,905.80|52.85|52.85%||||自筹资金
30 万吨/年BDO 项目|||218,062,621.83|||218,062,621.83|4.31|||||自筹资金
|5,054,520,000|||||||20.00%||||
12 万吨/年PTMEG 项目|||99,313,471.82|||99,313,471.82|1.96|||||自筹资金
55 万吨/年甲醇综合利用项目|1,205,092,300||39,851,266.04|||39,851,266.04|3.31|8.00%||||自筹资金
碳化钙升级改造项目|2,380,000,000.00||404,491,765.13|||404,491,765.13|17.00|50.00%||||自筹资金
300 万吨/年焦化项目|4,300,000,000.00||178,761,446.87|||178,761,446.87|4.16|32.00%||||自筹资金
8 万吨/年硅铁升级改造项目|339,791,900.00||34,040,746.09|||34,040,746.09|10.02|10.00%||||自筹资金
合计|16,093,178,746.90|159,063,353.66|1,689,335,224.55|649,316,894.57||1,199,081,683.64|/|/|87,397,058.80|8,999,996.07||/
报告期,在建工程较期初增加993,503,451.59 元,增加比例348.34%,主要变动原因:绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目开工建设,项目投入增加。
||期末余额|||期初余额|
项目||||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
材料及设备|95,999,235.55||95,999,235.55|4,592,422.47||4,592,422.47
合计|95,999,235.55||95,999,235.55|4,592,422.47||4,592,422.47
报告期,工程物资较期初增加91,406,813.08 元,增加比例1,990.38%,主要变动原因:绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目购买材料及设备等物资增加。
|||||单位:元|币种:人民币
项目|房屋及建筑物|运输设备|电子设备及其他|储罐设备|土地使用权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|72,648,723.40|2,247,193,066.11|2,209,812.33|401,824,821.50|16,101,751.80|2,739,978,175.14
2.本期增加金额|1,107,937.59|430,875,137.32|20,071.12|393,877,099.89|453,187.26|826,333,433.18
(1)本期获取||236,704,739.60||362,816,616.44||599,521,356.04
(2)汇率变动影响|1,107,937.59|194,170,397.72|20,071.12|31,060,483.45|453,187.26|226,812,077.14
3.本期减少金额|4,258,663.18|255,080,086.84|921,618.03|112,284,689.71||372,545,057.76
(1)处置或报废|4,258,663.18|255,080,086.84|921,618.03|112,284,689.71||372,545,057.76
4.期末余额|69,497,997.81|2,422,988,116.59|1,308,265.42|683,417,231.68|16,554,939.06|3,193,766,550.56
二、累计折旧||||||
1.期初余额|11,544,909.13|407,059,227.21|974,649.76|100,389,633.87|771,784.54|520,740,204.51
2.本期增加金额|17,094,342.04|420,994,259.22|530,556.95|123,528,139.70|815,228.67|562,962,526.58
(1)计提|16,773,711.84|385,410,940.92|521,417.25|113,910,552.25|758,822.96|517,375,445.22
(2)汇率变动影响|320,630.20|35,583,318.30|9,139.70|9,617,587.45|56,405.71|45,587,081.36
3.本期减少金额|4,090,765.77|126,933,759.26|921,618.03|74,893,042.50||206,839,185.56
(1)处置|4,090,765.77|126,933,759.26|921,618.03|74,893,042.50||206,839,185.56
4.期末余额|24,548,485.40|701,119,727.17|583,588.68|149,024,731.07|1,587,013.21|876,863,545.53
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|44,949,512.41|1,721,868,389.42|724,676.74|534,392,500.61|14,967,925.85|2,316,903,005.03
2.期初账面价值|61,103,814.27|1,840,133,838.90|1,235,162.57|301,435,187.63|15,329,967.26|2,219,237,970.63
本期减少金额为公司租赁资产到期。
||||||||单位:元|币种:人民币
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|软件|探矿权|水权|商标权及其他|合计
一、账面原值|||||||||
1.期初余额|329,402,479.73|10,575,580.78|71,498,084.71|159,704,407.55|80,417,871.90|8,000,000.00|155,958,252.43|218,256,892.76|1,033,813,569.86
2.本期增加金额|57,007,532.91||||33,295,361.92||7,722,000.00|29,528,643.30|127,553,538.13
(1)购置|34,647,516.09||||30,683,741.19|||7,800,000.00|73,131,257.28
(2)内部研发|||||||||
(3)企业合并增加|22,360,016.82||||||7,722,000.00||30,082,016.82
(4)汇率变动影响|||||2,611,620.73|||21,728,643.30|24,340,264.03
(5)其他|||||||||
3.本期减少金额|||||6,996,626.46||||6,996,626.46
(1)处置|||||6,996,626.46||||6,996,626.46
4.期末余额|386,410,012.64|10,575,580.78|71,498,084.71|159,704,407.55|106,716,607.36|8,000,000.00|163,680,252.43|247,785,536.06|1,154,370,481.53
二、累计摊销|||||||||
1.期初余额|62,982,802.39|6,597,030.46|57,254,545.41|103,675,506.36|55,562,925.29||26,031,699.86|51,132,760.16|363,237,269.93
2.本期增加金额|8,113,087.47|1,620,423.93|7,494,377.41|11,005,414.21|14,337,216.45||6,710,358.29|24,805,297.78|74,086,175.54
(1)计提|8,113,087.47|1,620,423.93|7,494,377.41|11,005,414.21|13,018,726.69||6,710,358.29|13,213,533.11|61,175,921.11
(2)汇率变动影响|||||1,318,489.76|||11,591,764.67|12,910,254.43
3.本期减少金额|||||6,990,797.57||||6,990,797.57
(1)处置|||||6,990,797.57||||6,990,797.57
4.期末余额|71,095,889.86|8,217,454.39|64,748,922.82|114,680,920.57|62,909,344.17||32,742,058.15|75,938,057.94|430,332,647.90
三、减值准备|||||||||
1.期初余额|||||||||
2.本期增加金额|||||||||
(1)计提|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
4.期末余额|||||||||
四、账面价值|||||||||
1.期末账面价值|315,314,122.78|2,358,126.39|6,749,161.89|45,023,486.98|43,807,263.19|8,000,000.00|130,938,194.28|171,847,478.12|724,037,833.63
2.期初账面价值|266,419,677.34|3,978,550.32|14,243,539.30|56,028,901.19|24,854,946.61|8,000,000.00|129,926,552.57|167,124,132.60|670,576,299.93
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.57%
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
300 万吨/年焦化项目|15,107,930.02|正在办理中
碳化钙升级改造项目|8,377,511.95|正在办理中
期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为13,141.53 万元,详见报告十(十四)3。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少|期末余额
||企业合并形成的|汇率变动|处置|
上海君正物流有限公司|1,087,976,862.29||||1,087,976,862.29
 Interchim集团|370,830,682.96||11,756,139.00||382,586,821.96
内蒙古振声节能科技有限公司||62,337,083.99|||62,337,083.99
合计|1,458,807,545.25|62,337,083.99|11,756,139.00||1,532,900,768.24
1)君正物流:2019 年10 月完成君正物流并购,包含商誉相关资产组的全部资产。
2)Interchim 集团:2019 年10 月完成Interchim 集团并购,Interchim 集团与形成商誉相关的资产组包括组成资产组的固定资产和无形资产(不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债),该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。
3)振声节能:2022 年4 月完成振声节能的并购,包含商誉相关资产组的全部资产。
√适用□不适用1)关键参数
1根据北京卓信大华评估有限公司出具的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以财务报告为目的商誉资产减值测试所涉及上海君正物流有限公司商誉相关资产组评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2023)第1068 号)的评估结果,上海君正物流有限公司相关资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确认,其预计现金流量根据公司5 年期财务预测为基础计算,使用的折现率11.84%,永续期现金流量增长率为零,未来现金流量预测中其他关键数据包括船舶业务的边际利润TC、营运天数、集装罐利用率、预计运费水平、其他相关费用等,根据历史经验及对市场发展的预测而确定。
2根据北京卓信大华评估有限公司出具的《上海博森管理咨询有限公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及InterchimSAS 等6 家实体公司商誉相关资产组估值技术说明》(卓信大华估报字(2023)第1019 号)的评估结果,与商誉相关资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确认,其预计现金流量根据公司5 年期财务预测为基础计算,使用的折现率12.90%,永续期现金流量增长率为零,未来现金流量预测中考虑了资产经营模式与管理状况、以及对市场发展的预测。
3根据北京卓信大华评估有限公司出具的《内蒙古君正化工有限责任公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的内蒙古振声节能科技有限公司含商誉资产组资产评估报告》(卓信大华估报字(2023)第1067 号)的评估结果,与商誉相关资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确认,其预计现金流量根据公司5 年期财务预测为基础计算,使用的折现率13.94%,永续期现金流量增长率为零,未来现金流量预测中考虑了资产经营模式与管理状况、以及对市场发展的预测。
||期末|
被投资单位名称或形成商誉的事项|||
|增长率(%)|毛利率(%)|折现率(%)
上海君正物流有限公司|-2.40|19.09|11.84
 Interchim 集团|8.66|38.80|12.90
内蒙古振声节能科技有限公司|9.28|10.38|13.94
3)测试过程:
|项目|上海君正物流有限公司| Interchim 集团|内蒙古振声节能科技有限公司
商誉账面余额1||1,087,976,862.29|370,830,682.96|62,337,083.99
商誉减值准备余额2||||
商誉的账面价值3=1-2|1,087,976,862.29|370,830,682.96|62,337,083.99
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|228,057,983.41||
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=4+3|1,316,034,845.70|370,830,682.96|62,337,083.99
资产组按照购买日的公允价值持续计算的账面价值6|9,799,112,313.65|14,750,930.88|853,637,922.34
包含整体商誉的资产组的账面价值7=5+6|11,115,147,159.35|385,581,613.84|915,975,006.33
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)8|11,307,000,000.00|411,970,950.00|1,068,200,000.00
商誉减值损失(大于0 时)9=7-8|-191,852,840.65|-26,389,336.16|-152,224,993.67
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁合同取得成本|82,364,250.15||13,078,190.23|-965,138.06|70,251,197.98
灰场土地使用费|938,906.58||938,906.58||
房屋装修费|176,210.97|6,861,055.79|1,334,346.36|-13,973.96|5,716,894.36
水权维护费|20,336,397.00|6,273,500.00|4,608,161.34||22,001,735.66
合计|103,815,764.70|13,134,555.79|19,959,604.51|-979,112.02|97,969,828.00
其他减少金额为汇率变动影响金额。
|期末余额||期初余额|
项目|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|37,845,853.39|8,894,540.36|1,493,800.08|373,450.02
内部交易未实现利润|1,079,625.09|269,906.27|1,161,427.60|290,356.90
可抵扣亏损|518,467,028.19|129,616,757.05|344,328,786.31|86,082,196.48
信用减值损失|90,510,593.89|17,284,469.91|85,848,319.51|16,356,492.13
应付职工薪酬|||884,975.88|221,243.97
预计负债|249,519.52|62,379.88|105,495.96|4,151.83
其他权益工具投资公允价值变动|18,566,569.04|2,784,985.36||
合计666,719,189.12 158,913,038.83 433,822,805.34 103,327,891.33
|||单位:元|币种:人民币
|期末余额||期初余额|
项目|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
单位价值不超过500 万元的固定资产折旧差异|457,191,232.60|91,925,175.18|110,237,812.00|17,156,212.17
母子公司所得税税率差异|604,149,658.40|151,037,414.60|605,306,938.88|151,326,734.72
应付职工薪酬|||193,575.40|48,393.85
交易性金融资产公允价值变动|714,858,848.05|107,242,984.37||
合计|1,776,199,739.05|350,205,574.15|715,738,326.28|168,531,340.74
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|8,051,283.10|3,983,604.44
可抵扣亏损|129,712,211.44|104,580,815.90
合计|137,763,494.54|108,564,420.34
|年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|||5,451,726.98|
2023 年||34,458,321.26|24,057,475.74|
2024 年||22,954,012.31|12,431,154.03|
2025 年||52,715,200.85|49,224,008.29|
2026 年||15,614,477.11|13,416,450.86|
2027 年||3,970,199.91||
|合计|129,712,211.44|104,580,815.90|/
1.报告期,递延所得税资产较期初增加55,585,147.50 元,增加比例为53.79%。主要变动原因为:公司可抵扣暂时性差异增加,导致递延所得税资产增加。
2.报告期,递延所得税负债较期初增加181,674,233.41 元,增加比例为107.80%。主要变动原因为:交易性金融资产公允价值变动及单位价值不超过500 万元的固定资产增加,导致应纳税暂时性差异增加,确认递延所得税负债增加。
|||||单位:元|币种:人民币
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付股权收购价款和交易金|1,853,213,550.00||1,853,213,550.00|2,520,628,650.00||2,520,628,650.00
租赁保证金|714,112,595.65||714,112,595.65|751,074,509.62||751,074,509.62
合作意向暂付款||||50,000,000.00||50,000,000.00
勘探费|28,700,000.00||28,700,000.00|28,700,000.00||28,700,000.00
基建项目预付款|756,967,748.84||756,967,748.84|||
合计|3,352,993,894.49||3,352,993,894.49|3,350,403,159.62||3,350,403,159.62
|项目|期末余额|期初余额
保证借款||630,000,000.00|
信用借款||8,000,000.00|8,000,000.00
未逾期的利息||369,722.22|
|合计|638,369,722.22|8,000,000.00
报告期,短期借款较期初数增加630,369,722.22 元,增加比例为7,879.62%,主要变动原因为:新增流动资金借款,导致短期借款余额增加。
|||单位:元|币种:人民币
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|53,096,886.00||35,430,384.00|17,666,502.00
其中:||||
其他|53,096,886.00||35,430,384.00|17,666,502.00
合计|53,096,886.00||35,430,384.00|17,666,502.00
报告期,交易性金融负债较期初数减少35,430,384.00 元,减少比例为66.73%,主要变动原因为:支付业绩承诺款项,导致交易性金融负债减少。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|831,430,754.12|513,785,296.86
合计|831,430,754.12|513,785,296.86
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。其他说明:
报告期,应付票据较期初增加317,645,457.26 元,增加比例为61.82%。主要变动原因为:绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目开工建设,采购金额增加,导致签发银行承兑汇票金额增加。
|项目|期末余额|期初余额
应付材料款||1,265,554,102.10|886,410,325.21
物流综合服务费||770,892,511.90|703,801,446.34
应付工程款||308,212,390.79|77,141,742.20
装卸及运费||102,449,710.37|76,506,127.01
应付设备款||238,917,595.70|47,494,424.39
|合计|2,686,026,310.86|1,791,354,065.15
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名||8,828,011.93|未达到结算条件
第二名||6,868,252.00|未达到结算条件
第三名||6,673,354.20|未达到结算条件
第四名||4,681,255.19|未达到结算条件
第五名||3,738,646.15|未达到结算条件
|合计|30,789,519.47|/
报告期,应付账款较期初增加894,672,245.71 元,增加比例为49.94%。主要变动原因为:新建绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目、振声节能纳入合并范围,导致应付账款增加。
项目|期末余额|期初余额
综合物流服务预收款|36,232,457.20|17,297,209.65
预收货款|557,309,685.35|615,545,117.43
合计|593,542,142.55|632,842,327.08
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|187,252,491.80|1,321,250,310.17|1,273,770,098.80|234,732,703.17
二、离职后福利-设定提存计划|4,922,423.43|135,762,630.44|130,064,392.83|10,620,661.04
三、辞退福利||1,969,803.33|1,969,803.33|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|192,174,915.23|1,458,982,743.94|1,405,804,294.96|245,353,364.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|136,929,296.58|1,071,257,612.79|1,017,423,536.82|190,763,372.55
二、职工福利费|18,000,240.45|114,436,634.65|110,447,679.58|21,989,195.52
三、社会保险费|16,611,557.15|64,161,771.81|75,604,004.22|5,169,324.74
其中:医疗保险费|16,587,760.00|60,882,101.78|72,447,352.45|5,022,509.33
工伤保险费|20,668.65|3,196,586.70|3,073,568.44|143,686.91
生育保险费|3,128.50|83,083.33|83,083.33|3,128.50
四、住房公积金|807,182.86|58,235,013.88|58,110,296.23|931,900.51
五、工会经费和职工教育经费|14,686,987.45|12,734,161.87|11,735,904.40|15,685,244.92
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|217,227.31|425,115.17|448,677.55|193664.93
合计|187,252,491.80|1,321,250,310.17|1,273,770,098.80|234,732,703.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|4,429,791.74|130,570,422.49|125,083,168.05|9,917,046.18
2、失业保险费|492,631.69|5,192,207.95|4,981,224.78|703,614.86
3、企业年金缴费||||
合计|4,922,423.43|135,762,630.44|130,064,392.83|10,620,661.04
|项目|期末余额|期初余额
增值税||40,956,018.08|196,988,875.04
企业所得税||174,152,540.44|323,976,051.96
个人所得税||13,036,012.07|9,530,061.60
城市维护建设税||2,927,465.90|16,362,654.48
教育费附加||1,006,513.30|3,168,876.66
地方教育费附加||671,008.84|2,112,584.40
水利建设基金||250,187.91|1,127,829.50
资源税||21,397,460.47|24,394,766.66
矿产资源补偿费||10,095,200.42|10,095,200.42
水资源税||4,127,577.50|2,699,020.00
环境保护税||5,046,000.05|4,039,251.73
印花税||3,386,208.29|1,483,453.07
海外其他税金||1,725,211.92|917,016.53
房产税|||2,699,433.16
土地使用税|||5,483,096.90
水土保持补偿费||1,028,699.53|273,340.48
|合计|279,806,104.72|605,351,512.59
报告期,应交税费较期初减少325,545,407.87 元,减少比例为53.78%。主要变动原因为:实现税费较上年同期减少,导致应交税费减少。
|项目|期末余额|期初余额
其他应付款||2,197,294,386.20|3,501,226,337.28
|合计|2,197,294,386.20|3,501,226,337.28
报告期,其他应付款较期初减少1,303,931,951.08 元,减少比例为37.24%。主要变动原因为:按照交易进度退还安达天平部分前期支付的华泰保险股份转让履约保证金,导致其他应付款减少。
项目|期末余额|期初余额
股权交易价款|210,556,233.09|30,076,805.19
其他代垫款|161,310,152.05|155,367,384.34
押金及保证金|1,805,014,207.74|3,292,547,584.06
资源价款|14,011,685.00|14,011,685.00
代缴社保款|1,508,177.69|1,053,648.47
其他|4,893,930.63|8,169,230.22
合计|2,197,294,386.20|3,501,226,337.28
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名||1,512,307,546.57|履约保证金
|合计|1,512,307,546.57|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|914,586,963.45|696,164,177.82
1 年内到期的租赁负债|546,930,143.57|429,340,516.63
未逾期的应付利息|2,214,670.65|3,393,290.10
合计|1,463,731,777.67|1,128,897,984.55
报告期,一年内到期的非流动负债较期初增加334,833,793.12 元,增加比例29.66%,主要变动原因为:一年内到期的长期借款金额增加。
|项目|期末余额|期初余额
待转销项税||66,546,646.47|70,746,337.32
未终止确认的银行承兑汇票||54,833,861.15|84,689,315.59
|合计|121,380,507.62|155,435,652.91
短期应付债券的增减变动:|||
□适用|√不适用||
其他说明:|||
□适用|√不适用||
45、|长期借款||
(1) 长期借款分类|||
√适用|□不适用||
|项目|期末余额|期初余额
质押借款||82,000,000.00|427,618,568.30
抵押借款||1,070,950,097.67|1,486,875,923.14
保证借款||98,000,000.00|364,000,000.00
信用借款||3,055,342.10|3,470,384.99
|合计|1,254,005,439.77|2,281,964,876.43
贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率(%)||期末余额|期初余额
民生银行宁波分行|2019.3.8|2023.12.12|3MLIBOR+1.5%|0||169,618,568.30
工商银行乌海分行|2020.6.29|2023.6.23|3.35|0||198,000,000.00
工商银行乌海分行|2020.6.29|2023.6.23|3.35|0||88,000,000.00
建设银行乌海分行|2016.4.28|2025.4.27|4.00|300,000,000.00||450,000,000.00
建设银行乌海分行|2017.7.1|2026.11.1|4.00|600,000,000.00||750,000,000.00
建设银行乌海分行|2019.3.8|2024.1.30|3.40|38,000,000.00|126,000,000.00
工商银行乌海分行|2019.3.12|2024.1.30|3.40|44,000,000.00|132,000,000.00
工商银行乌海分行|2020.6.30|2023.6.23|3.35|0|78,000,000.00
中国银行乌海分行|2022.12.28|2024.12.22|2.50|98,000,000.00|0
农行连云港连云支行|2016.1.28|2028.1.28|5YLPR+0.25%|85,260,000.00|141,870,000.00
 The Bank of Fukuoka,Ltd.|2019.12.5|2030.10.9| COF+1.32%|42,393,693.83|94,914,556.14
 The Shoko Chukin Bank,Ltd.|2021.8.24|2034.8.20|3MTIBOR+1%|43,296,403.84|50,091,367.00
法国巴黎银行|2021.9.28|2028.9.28|0.35|3,055,342.10|3,470,384.99
合计||||1,254,005,439.77|2,281,964,876.43
报告期,长期借款较期初减少1,027,959,436.66 元,减少比例为45.05%,主要变动原因为:偿还部分长期借款,同时将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。
|项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物||45,800,377.63|61,950,735.28
土地使用权||15,429,015.32|15,563,618.17
运输设备||1,729,669,020.35|1,850,836,447.15
电子设备及其他||744,655.18|1,239,927.83
储罐设备||540,730,961.41|315,504,271.00
减:一年内到期的租赁负债||-546,930,143.57|-429,340,516.63
|合计|1,785,443,886.32|1,815,754,482.80
(2) 按款项性质列示专项应付款
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|105,495.96|249,519.52|售出产品保修准备金
合计|105,495.96|249,519.52|/
||||单位:元|币种:人民币
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|95,024,004.11|3,670,000.00|11,104,851.70|87,589,152.41|
合计|95,024,004.11|3,670,000.00|11,104,851.70|87,589,152.41|/
|||||单位:元|币种:人民币|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
硅铁炉尾气余热发电技改研发资金|4,800,000.00|||||4,800,000.00|与资产相关
电石炉自动堵眼机技改资金|8,250.00|||8,250.00||-|与资产相关
次氯酸钠清净液回收利用装置补贴|833.36|||833.36||-|与资产相关
新型高分子材料的研究与应用|2,291,666.52|||499,999.97||1,791,666.55|与资产相关
厂区搬迁补偿资金|49,655,538.03|||6,793,245.41||42,862,292.62|与资产相关