TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|49,395,960.44|29.82|49,395,960.44|100|--|18,616,253.20|10.26|18,616,253.20|100|--
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|116,275,048.02|70.18|325,570.13|0.28|115,949,477.89|162,908,471.42|89.74|660,537.55|0.41|162,247,933.87
其中:||||||||||
外部客户|116,275,048.02|70.18|325,570.13|0.28|115,949,477.89|162,908,471.42|89.74|660,537.55|0.41|162,247,933.87
合计|165,671,008.46|/|49,721,530.57|/|115,949,477.89|181,524,724.62|/|19,276,790.75|/|162,247,933.87
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
 A公司|18,616,253.20|18,616,253.20|100|涉及多项诉讼
 B公司|30,779,707.24|30,779,707.24|100|--
合计|49,395,960.44|49,395,960.44|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|116,275,048.02|325,570.13|0.28
合计|116,275,048.02|325,570.13|0.28
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|18,616,253.20|30,779,707.24||||49,395,960.44
按组合计提坏账准|660,537.55|-334,967.42||||325,570.13
合计|19,276,790.75|30,444,739.82||||49,721,530.57
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额149,818,105.49 元,占应收账款期末余额合计数的90.43%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额49,677,142.45 元。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|530,899,347.80|451,922,112.78
合计|530,899,347.80|451,922,112.78
(1)于2022 年12 月31 日,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
(2)期末,子公司内蒙古黑猫在浙商银行呼和浩特分行存在票据池质押业务,质押票据总金额7,753 万元。子公司黄河销售在中国银行韩城市支行存在票据池质押业务,质押票据总金额15,600 元。
种|类|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票||8,145,356,545.93|--
说明:用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑的,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|345,476,807.69|97.17|875,595,969.54|99.03
1至2 年|6,412,059.67|1.80|7,922,665.90|0.90
2至3 年|3,197,915.94|0.90|497,868.54|0.05
3年以上|461,578.29|0.13|180,558.54|0.02
合计|355,548,361.59|100|884,197,062.52|100
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额250,102,668.47 元,占预付款项期末余额合计数的70.34%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|--|--
应收股利|--|--
其他应收款|3,063,832.30|4,068,562.55
合计|3,063,832.30|4,068,562.55
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|1,725,540.03
1年以内小计|1,725,540.03
1至2 年|2,141,849.97
2至3 年|10,000.00
5年以上|250,000.00
合计|4,127,390.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|3,485,500.00|4,170,000.00
备用金|568,044.59|880,830.38
其他|73,845.41|387,265.63
合计|4,127,390.00|5,438,096.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,369,533.46|||1,369,533.46
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-305,975.76|||-305,975.76
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,063,557.70|||1,063,557.70
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|1,369,533.46|-305,975.76||||1,063,557.70
合计|1,369,533.46|-305,975.76||||1,063,557.70
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中铝内蒙古国贸有限公司|押金及保证金|2,000,000.00|1-2 年|48.46|573,400.00
陕西国铁物流有限责任公司|押金及保证金|1,000,000.00|1年以内|24.23|110,700.00
卫杰|备用金|330,000.00|1年以内|8.00|36,531.00
山丹县劳动保障监察大队|押金及保证金|300,000.00|5年以上、1-2 年|7.27|228,670.00
山东超晟光电科技有限公司|押金及保证金|100,000.00|1年以内|2.42|11,070.00
合计|/|3,730,000.00|/|90.38|960,371.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,031,214,798.70|67,180,913.27|964,033,885.43|499,126,616.35|67,413,552.79|431,713,063.56
库存商品|224,156,783.51|13,972,507.15|210,184,276.36|301,610,550.55|63,300,788.02|238,309,762.53
发出商品|955,314,905.71|71,314,909.85|883,999,995.86|879,826,137.19|174,786,792.05|705,039,345.14
合同履约成本|56,457,068.80|--|56,457,068.80|74,130,663.03|--|74,130,663.03
合计|2,267,143,556.72|152,468,330.27|2,114,675,226.45|1,754,693,967.12|305,501,132.86|1,449,192,834.26
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|67,413,552.79|67,180,913.27|--|67,413,552.79|--|67,180,913.27
库存商品|63,300,788.02|13,680,593.60|--|63,008,874.47|--|13,972,507.15
发出商品|174,786,792.05|71,314,909.85|--|174,786,792.05|--|71,314,909.85
合计|305,501,132.86|152,176,416.72|--|305,209,219.31|--|152,468,330.27
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期应收款|16,742,970.42|36,505,123.70
合计|16,742,970.42|36,505,123.70
项目|期末余额|期初余额
待抵扣及待认证进项税|41,561,718.48|456,457,228.18
可转债发行费|2,299,056.61|--
预缴企业所得税|39,708,845.10|--
合计|83,569,620.19|456,457,228.18
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁保证金|24,742,970.42|734,780.56|24,008,189.86|45,248,094.12|350,277.35|44,897,816.77|
长期借款保证金|6,000,000.00|--|6,000,000.00|6,000,000.00|139,533.33|5,860,466.67|
减:1 年内到期的长期应收款|16,742,970.42|--|16,742,970.42|36,505,123.70|--|36,505,123.70|
合计|14,000,000.00|734,780.56|13,265,219.44|14,742,970.42|489,810.68|14,253,159.74|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|489,810.68|||489,810.68
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|244,969.88|||244,969.88
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|734,780.56|||734,780.56
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
建新煤化|2,280,075,601.16|--|--|400,236,153.44|--|-21,566,011.25|877,100,000.00|--|--|1,781,645,743.35|--
中慧物流|--|1,600,000.00|--|-2,817.08|--|--|--|--|--|1,597,182.92|--
小计|2,280,075,601.16|1,600,000.00|--|400,233,336.36|--|-21,566,011.25|877,100,000.00|--|--|1,783,242,926.27|--
合计|2,280,075,601.16|1,600,000.00|--|400,233,336.36|--|-21,566,011.25|877,100,000.00|--|--|1,783,242,926.27|--
本公司将持有的49%建新煤矿股权为取得长期借款提供质押。
项目|期末余额|期初余额
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司|2,695,399.11|1,155,438.26
合计|2,695,399.11|1,155,438.26
由于所持山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司0.89%的股权是本公司出于战略目的而计划长期持有,因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|11,140,536,468.11|10,415,609,999.23
固定资产清理|--|--
合计|11,140,536,468.11|10,415,609,999.23
项目|房屋及建筑物|生产设备|电气设备|电子设备|仪器仪表|运输设备|其他设备|合计
一、账面原值:||||||||
1.期初余额|4,874,261,963.34|9,054,395,574.28|691,197,841.48|192,770,380.84|206,068,240.08|40,575,365.03|2,959,624.88|15,062,228,989.93
2.本期增加金额|564,731,557.97|945,583,213.67|57,108,045.75|27,344,572.08|1,313,107.61|5,959,588.39|1,461,294.68|1,603,501,380.15
(1)购置|17,838,323.81|16,426,162.55|222,566.37|2,584,318.61|269,026.55|5,829,266.07||43,169,663.96
(2)在建工程转入|536,161,648.56|927,724,585.69|56,885,479.38|24,760,253.47|1,044,081.06||1,030,784.50|1,547,606,832.66
(3)其他增加|10,731,585.60|1,432,465.43|--|--|--|130,322.32|430,510.18|12,724,883.53
3.本期减少金额|2,539,504.79|55,042,344.40|284,736.66|3,264,111.38|121,367.52|4,577,857.44|60,193.86|65,890,116.05
(1)处置或报废|2,539,504.79|55,042,344.40|284,736.66|3,264,111.38|121,367.52|4,577,857.44|60,193.86|65,890,116.05
4.期末余额|5,436,454,016.52|9,944,936,443.55|748,021,150.57|216,850,841.54|207,259,980.17|41,957,095.98|4,360,725.70|16,599,840,254.03
二、累计折旧||||||||
1.期初余额|1,132,768,109.08|3,071,781,671.14|286,388,775.67|65,822,060.41|68,482,608.47|19,076,566.48|2,299,199.45|4,646,618,990.70
2.本期增加金额|234,613,110.62|545,473,545.12|39,580,954.15|11,395,117.91|12,139,859.01|4,105,411.56|650,844.51|847,958,842.88
(1)计提|228,497,455.48|544,153,881.59|39,580,954.15|11,395,117.91|12,139,859.01|3,981,605.36|244,965.06|839,993,838.56
(2)其他增加|6,115,655.14|1,319,663.53|--|--|--|123,806.20|405,879.45|7,965,004.32
3.本期减少金额|1,535,988.63|28,634,274.88|270,499.82|2,543,967.17|115,299.14|2,128,761.78|45,256.24|35,274,047.66
(1)处置或报废|1,535,988.63|28,634,274.88|270,499.82|2,543,967.17|115,299.14|2,128,761.78|45,256.24|35,274,047.66
4.期末余额|1,365,845,231.07|3,588,620,941.38|325,699,230.00|74,673,211.15|80,507,168.34|21,053,216.26|2,904,787.72|5,459,303,785.92
三、减值准备||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|4,070,608,785.45|6,356,315,502.17|422,321,920.57|142,177,630.39|126,752,811.83|20,903,879.72|1,455,937.98|11,140,536,468.11
2.期初账面价值|3,741,493,854.26|5,982,613,903.14|404,809,065.81|126,948,320.43|137,585,631.61|21,498,798.55|660,425.43|10,415,609,999.23
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值
机器设备|2,214,384,375.23|559,471,312.34|--|1,654,913,062.89
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
内蒙古黑猫部分房屋建筑物|317,894,265.30|待整体竣工再办理
黑猫化工部分房屋建筑物|26,027,504.61|正在办理中
新丰科技中控室|4,901,904.64|正在办理中
金沟煤矿部分房屋建筑物|4,487,179.59|正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|1,241,337,872.75|1,489,972,526.26
工程物资|40,184,236.33|4,732,073.90
合计|1,281,522,109.08|1,494,704,600.16
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期(一期100 万吨/年焦炭装置项目)|859,792,398.74|--|859,792,398.74|290,012,239.82|--|290,012,239.82
龙门煤化干熄焦(二期)项目|173,762,258.13|--|173,762,258.13|--|--|--
宏能煤业花草滩砖厂|97,790,674.54|--|97,790,674.54|6,611,945.06|--|6,611,945.06
金沟煤矿井巷工程|31,287,520.84|--|31,287,520.84|--|--|--
龙门煤化火炬技改及危化品运输道路项目|11,815,332.83|--|11,815,332.83|--|--|--
龙门煤化新建职工食堂|7,783,403.05|--|7,783,403.05|--|--|--
龙门煤化VOC 改造项目|6,930,000.00|--|6,930,000.00|--|--|--
焦炉烟气干法脱硫 EPC 项目|6,550,000.00|--|6,550,000.00|--|--|--
内蒙古黑猫综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇和8 万吨合成氨项目|--|--|--|1,137,394,024.09|--|1,137,394,024.09
龙门煤化炼一皮带除尘项目EPC 工程|--|--|--|45,739,881.57|--|45,739,881.57
其他项目|45,626,284.62|--|45,626,284.62|10,214,435.72|--|10,214,435.72
合计|1,241,337,872.75|--|1,241,337,872.75|1,489,972,526.26|--|1,489,972,526.26
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|资金来源
内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期(一期100 万吨/年焦炭装置项目)|1,268,328,100|290,012,239.82|569,780,158.92|--|859,792,398.74|67.79|施工进行中|自筹、拟募集资金
龙门煤化干熄焦(二期)项目|347,759,600|--|173,762,258.13|--|173,762,258.13|49.97|施工进行中|自筹、拟募集资金
宏能煤业花草滩砖厂|120,000,000|6,611,945.06|91,178,729.48|--|97,790,674.54|81.49|施工进行中|自筹
内蒙古黑猫综合利用焦炉煤气年产30 万吨甲醇和8 万吨合成氨项目|5,523,711,800|1,137,394,024.09|143,781,873.64|1,281,175,897.73||71.55|施工完成|自筹、募集资金
龙门煤化炼一皮带除尘项目EPC 工程|47,420,000|45,739,881.57|--|45,739,881.57|--|96.46|施工完成|自筹
合计|7,307,219,500|1,479,758,090.54|978,503,020.17|1,326,915,779.30|1,131,345,331.41|/|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|40,184,236.33||40,184,236.33|4,426,614.06||4,426,614.06
专用设备|--||--|305,459.84||305,459.84
合计|40,184,236.33||40,184,236.33|4,732,073.90||4,732,073.90
期末工程物资未出现减值情形,不需计提减值准备。
项目|房屋建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|13,880,549.75|48,878,499.77|62,759,049.52
2.本期增加金额|13,059,452.19||13,059,452.19
(1)增加|13,059,452.19||13,059,452.19
3.本期减少金额|||
4.期末余额|26,940,001.94|48,878,499.77|75,818,501.71
二、累计折旧|||
1.期初余额|3,022,655.73|3,869,547.90|6,892,203.63
2.本期增加金额|9,126,382.96|3,095,638.89|12,222,021.85
(1)计提|9,126,382.96|3,095,638.89|12,222,021.85
3.本期减少金额|||
4.期末余额|12,149,038.69|6,965,186.79|19,114,225.48
三、减值准备|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|14,790,963.25|41,913,312.98|56,704,276.23
2.期初账面价值|10,857,894.02|45,008,951.87|55,866,845.89
项目|土地使用权|采矿权|探矿权|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|943,581,299.54|242,645,963.63||88,165.97|1,186,315,429.14
2.本期增加金额|42,408,705.00||540,719,066.33|111,017.09|583,238,788.42
(1)购置|42,408,705.00||||42,408,705.00
(2)其他增加|||540,719,066.33|111,017.09|540,830,083.42
3.本期减少金额|--||||--
4.期末余额|985,990,004.54|242,645,963.63|540,719,066.33|199,183.06|1,769,554,217.56
二、累计摊销|||||
1.期初余额|132,856,958.75|36,535,269.65||84,088.50|169,476,316.90
2.本期增加金额|19,414,211.79|10,611,989.25||115,094.56|30,141,295.60
(1)计提|19,414,211.79|10,611,989.25||4,077.47|30,030,278.51
(2)其他增加||||111,017.09|111,017.09
3.本期减少金额|||||--
4.期末余额|152,271,170.54|47,147,258.90||199,183.06|199,617,612.50
三、减值准备|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|833,718,834.00|195,498,704.73|540,719,066.33||1,569,936,605.06
2.期初账面价值|810,724,340.79|206,110,693.98||4,077.47|1,016,839,112.24
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
龙门煤化焦化产业升级项目土地使用权|26,058,168.90|正在办理中
内蒙古黑猫土地|41,846,159.15|正在办理中
华运物流土地47.3441 亩|4,674,794.87|正在办理中
黑猫气化土地使用权|48,221,478.00|正在办理中
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
收购龙门煤化|1,744,566.20|--|--|1,744,566.20
合计|1,744,566.20|--|--|1,744,566.20
说明:本公司原持有龙门煤化18%股权,2010 年6 月收购龙门煤化33%股权,合并成本大于合并中取得的龙门煤化可辨认净资产公允价值的差额174.46 万元确认为商誉。本公司管理层预计龙门煤化未来现金流的现值高于包含商誉的资产组账面价值,上述商誉无需计提减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|204,034,461.47|34,487,573.18|326,711,026.75|53,288,586.15
递延收益|17,429,605.20|3,376,940.78|19,558,552.60|3,746,282.89
合计|221,464,066.67|37,864,513.96|346,269,579.35|57,034,869.04
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|1,145,583,071.55|671,476,970.45
合计|1,145,583,071.55|671,476,970.45
年份|期末金额|期初金额
2022 年|--|19,326,436.31
2023 年|43,245,533.12|63,530,846.03
2024 年|30,884,215.36|259,814,761.47
2025 年|16,506,488.68|119,389,013.74
2026 年|205,054,400.35|209,415,912.90
2027 年|849,892,434.04|--
合计|1,145,583,071.55|671,476,970.45
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预期一年以上待抵扣进项税|26,554.41||26,554.41|--||--
预付工程、设备款|201,166,635.96||201,166,635.96|98,824,958.56||98,824,958.56
合计|201,193,190.37||201,193,190.37|98,824,958.56||98,824,958.56
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|60,000,000.00|60,000,000.00
保证借款|1,747,000,000.00|1,288,000,000.00
抵押并保证借款-本金|310,000,000.00|70,000,000.00
质押并保证借款-本金|100,000,000.00|100,000,000.00
短期借款应计利息|3,387,598.06|2,787,118.07
合计|2,220,387,598.06|1,520,787,118.07
(1)期末保证借款
1黄河矿业、李保平为本公司15,000 万元提供共同担保;陕西东岭物资有限责任公司(以下简称东岭物资)、李保平为本公司13,300 万元提供共同担保;黄河矿业、李保平、刘花茹为本公司3,000 万元提供共同担保;陕西海燕新能源(集团)有限公司(以下简称海燕新能源)、李保平、刘花茹为本公司10,000 万元提供共同担保;龙门煤化、李保平、刘花茹为本公司6,000万元提供共同担保;黄河矿业为本公司2,000 万元提供保证担保。
2本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹为龙门煤化49,000 万元提供共同担保;本公司为龙门煤化12,500 万元提供保证担保;黄河矿业、李保平为龙门煤化7,500 万元提供共同担保;本公司、李保平、刘花茹为龙门煤化10,000 万元提供共同担保;本公司、黄河矿业、李保平为龙门煤化18,000 万元提供共同担保;本公司、内蒙黑猫黑猫、李保平、刘花茹为龙门煤化20,000 万元提供共同担保。
3黄河矿业、李保平、刘花茹为宏能煤业8,400 万元借款提供共同最高额担保。
(2)期末抵押并保证借款
本公司以部分机器设备及设施为本公司2,000 万元借款提供抵押担保,东岭物资、李保平同时提供保证担保;韩城市黄河置业有限责任公司以商会大厦为本公司9,000 万元借款提供抵押担保,黄河矿业、李保平同时提供保证担保;本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹为龙门煤化20,000 万元借款提供保证担保,同时龙门煤化以部分土地使用权及房屋提供抵押担保。
(3)期末质押并保证借款
黄河矿业以持有的本公司2,600 万股无限售流通股为本公司的10,000 万元借款提供质押担保,黄河矿业、李保平、刘花茹同时提供保证担保。
(4)抵押借款
本公司以部分土地、房产抵押借款6,000 万元。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|2,685,521,646.30|1,947,446,279.89
国内信用证|500,000,000.00|500,000,000.00
合计|3,185,521,646.30|2,447,446,279.89
项目|期末余额|期初余额
货款|980,736,615.50|777,328,789.25
工程、设备款|377,059,944.05|417,295,287.08
拆迁补偿款|10,928,289.74|13,230,699.38
劳务款|29,981,666.73|21,403,973.89
其他|8,671,046.64|43,759,098.18
合计|1,407,377,562.66|1,273,017,847.78
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
拆迁补偿款|10,928,289.74|尚未结算完毕
合计|10,928,289.74|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|483,947,760.92|562,028,756.24
减:计入其他流动负债的待转销项税额|11,978,608.44|64,577,919.21
合计|471,969,152.48|497,450,837.03
说明:公司预计下一年内履行相关履约义务,相应预收货款将结转收入。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|105,493,159.45|759,030,535.87|744,691,967.81|119,831,727.51
二、离职后福利-设定提存计划|2,797,730.13|92,277,742.55|93,142,328.68|1,933,144.00
合计|108,290,889.58|851,308,278.42|837,834,296.49|121,764,871.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|53,832,814.60|630,092,269.52|618,017,857.47|65,907,226.65
二、职工福利费|2,163,938.14|33,107,645.89|34,113,211.41|1,158,372.62
三、社会保险费|2,502,239.30|43,032,582.16|43,866,184.17|1,668,637.29
其中:医疗保险费|2,023,763.33|36,443,771.96|37,376,446.41|1,091,088.88
工伤保险费|478,475.97|6,534,162.20|6,435,089.76|577,548.41
企业年金|--|54,648.00|54,648.00|--
四、住房公积金|1,094,445.31|26,751,134.80|27,348,081.10|497,499.01
五、工会经费和职工教育经费|45,899,722.10|26,046,903.50|21,346,633.66|50,599,991.94
合计|105,493,159.45|759,030,535.87|744,691,967.81|119,831,727.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,563,194.82|88,660,767.61|89,509,139.41|1,714,823.02
2、失业保险费|234,535.31|3,616,974.94|3,633,189.27|218,320.98
合计|2,797,730.13|92,277,742.55|93,142,328.68|1,933,144.00
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|31,390,193.57|71,783,492.85
增值税|18,304,431.10|18,718,462.44
土地使用税|3,608,854.00|918,919.71
资源税|3,308,314.29|2,856,052.22
水利建设基金|2,143,833.32|3,027,642.46
房产税|1,656,062.06|2,718,854.59
印花税|1,607,281.74|588,940.71
环境保护税|1,463,086.03|363,667.82
教育费附加|1,244,987.16|1,204,147.08
水资源税|1,063,773.26|679,305.90
城市维护建设税|815,053.40|560,188.63
地方教育费附加|611,111.04|583,884.30
其他|784,436.89|239,154.54
合计|68,001,417.86|104,242,713.25
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|318,826,686.36|1,736,375,328.92
合计|318,826,686.36|1,736,375,328.92
项目|期末余额|期初余额
押金和履约保证金|92,524,916.87|89,716,937.41
资金往来|225,602,537.67|1,644,048,143.41
其他|699,231.82|2,610,248.10
合计|318,826,686.36|1,736,375,328.92
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
黄河矿业|200,000,000.00|尚未归还
韩城市龙门镇大前社区居民委员会往来款|8,311,130.00|尚未结算
合计|208,311,130.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|892,192,390.02|318,352,861.30
1年内到期的长期应付款|352,602,682.37|352,188,313.93
1年内到期的租赁负债|27,326,248.90|23,673,059.08
合计|1,272,121,321.29|694,214,234.31
项目|期末余额|期初余额
已背书未到期且未终止确认的应收票据对应负债|8,009,812.14|14,990,000.00
待转销项税额|68,808,059.02|64,577,919.21
合计|76,817,871.16|79,567,919.21
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|359,079,113.58|385,679,632.18
保证借款|178,491,672.22|196,623,537.93
质押并保证借款|662,817,236.09|922,489,691.19
抵押、质押并保证借款|451,744,368.13|
减:一年内到期的长期借款|892,192,390.02|318,352,861.30
合计|759,940,000.00|1,186,440,000.00
(1)保证借款
1龙门煤化从重庆银行西安分行借款12,900 万元,由本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹提供保证担保。
2内蒙古黑猫从巴彦淖尔河套农商银行借款4,900 万元,由本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹提供保证担保。
(2)抵押并保证借款
1内蒙古黑猫从交通银行呼和浩特分行借款26,994 万元,以内蒙古黑猫部分土地提供抵押保证,本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹同时提供保证担保。
2污水处理厂从上海浦东发展银行渭南分行借款8,850 万元,以污水处理厂自有土地使用权和房屋建筑物提供抵押保证,黄河矿业、宏能煤业、李保平同时提供保证担保。
(3)质押并保证借款
1本公司从中国金谷国际信托有限责任公司借款40,000 万元,以本公司持有建新煤矿49%股权提供质押担保,黄河矿业、四平旭升、李保平、刘花茹同时提供保证担保。
2内蒙古黑猫从鄂尔多斯银行呼和浩特分行借款25,000 万元,由本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹提供保证担保。本公司以持有内蒙古黑猫50%股权提供质押担保。
(4)抵押、质押并保证借款
宏能煤业从中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司借款60,115 万元。宏能煤业以花草滩煤矿采矿权提供抵押担保,本公司以持有宏能煤业的100%股权提供质押担保、黄河矿业以对宏能煤业的应收账款提供质押担保,李保平、刘花茹提供保证担保。
保证借款利率区间为5.11%-8%,抵押并保证借款利率区间为5.88%-6.37%,质押并保证借款利率区间为6.6%-8.5%,抵押、质押并保证借款利率区间为8.30%。
项目|期末余额|期初余额
融资租赁|16,502,612.54|36,141,675.31
经营租赁|12,138,199.54|9,763,633.62
减:一年内到期的租赁负债|27,326,248.90|23,673,059.08
合计|1,314,563.18|22,232,249.85
(1)融资租赁情况:2020 年8 月宏能煤业与中煤国际租赁有限公司(以下简称“中煤国际”)签订《融资租赁合同》。合同约定中煤国际购买井下综采设备出租给宏能煤业使用。租赁物购买
价款5,345.80 万元,租金总额5,867.02 万元,租期3 年,分12 期支付。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为1,650.26 万元。
(2)本期租赁负债的利息费用2,135,064.02 元计入财务费用。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|409,229,525.82|241,949,495.20
专项应付款|--|--
合计|409,229,525.82|241,949,495.20
项目|期末余额|期初余额
龙门煤化信达租赁售后租回项目融资款(二期)|--|103,457,376.23
龙门煤化河北金融售后租回项目融资款(一期)|--|22,583,337.68
龙门煤化河北金融售后租回项目融资款(二期)|11,388,587.88|32,260,269.17
龙门煤化兰银租赁售后租回项目融资款(二期)|--|12,641,692.52
龙门煤化信达租赁售后租回项目融资款(三期)|77,192,921.30|--
内蒙古黑猫兰银租赁项目融资款(二期)|--|37,677,094.04
内蒙古黑猫远东宏信售后租回项目融资款|3,419,659.78|19,212,727.25
内蒙古黑猫浙银租赁项目融资款|26,463,798.21|75,116,599.05
内蒙古黑猫东方圣城租赁项目融资款|20,828,954.68|36,617,355.12
内蒙古黑猫巨化租赁项目融资款|24,618,098.31|40,099,137.38
内蒙古黑猫兰银租赁项目融资款(三期)|38,388,227.06|88,308,463.93
内蒙古黑猫哈电租项目融资款|117,131,806.01|--
内蒙古黑猫海尔租赁项目融资款|77,537,075.91|--
内蒙古黑猫浦银租赁项目融资款|100,000,000.00|
宏能煤业应付采矿权款|114,555,986.46|126,163,756.76
宏能煤业兰租赁二期项目融资款|150,307,092.59|--
减:一年内到期的长期应付款|352,602,682.37|352,188,313.93
合计|409,229,525.82|241,949,495.20
(1)2018 年6 月,龙门煤化与河北省金融租赁有限公司(以下简称河北金融)签订《融资租赁合同》和《资产转让协议》,河北金融购买本公司部分设备,购买价款总计10,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期5 年,租赁合同约定年利率为6%,租金总额为
11,674.62 万元,分20 期于每季度等额支付。租赁起始日,本公司收到河北金融购买设备款
10,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为9.9297%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31日,该融资租赁项目应付租金总额为1,167.46 万元(摊余成本1,138.86 万元)。
(2)2022 年1 月,龙门煤化与信达金融租赁有限公司(以下简称信达租赁)签订《融资租赁合同》,合同约定信达租赁购买本公司部分设备,购买价款总计10,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期3 年,租赁合同约定年利率为5.02%,租金总额为10,854.92 万元,分12 期支付。租赁起始日,本公司收到信达租赁购买设备款10,000 万元,一次性支付信达租赁风险抵押金900 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为7.09%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押,采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为8,145.69 万元(摊余成本7,719.29 万元)。
(3)2020 年4 月,内蒙古黑猫与远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称远东宏信)签订《融资租赁合同(回租)》,远东宏信购买本公司部分设备,购买价款总计5,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期3 年,租金总额为5,621 万元,分12 期按季度支付。租
赁起始日,本公司收到远东宏信购买设备款5,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为10.3495%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为360 万元(摊余成本341.97 万元)。
(4)2021 年1 月21 日,内蒙古黑猫与东方圣城租赁有限公司(以下简称东方圣城)签订《融资租赁合同》,东方圣城购买本公司部分设备,购买价款总计5,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期3 年,租金总额为5,508.63 万元,分12 期按季度支付。租赁起始日,本公司收到东方圣城购买设备款5,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为8.2880%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为2,181.15 万元(摊余成本2,082.90 万元)。
(5)2021 年4 月,内蒙古黑猫与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称浙银租赁)签
订《融资租赁合同(售后回租)》,浙银租赁购买本公司部分设备,购买价款总计10,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期2 年,租金总额为10,196.29 万元,分8 期按季度支付。租赁起始日,本公司收到浙银租赁购买设备款95,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率
为8.5964%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为2,674.07 万元(摊余成本2,646.38 万元)。
(6)2021 年5 月18 日,内蒙古黑猫与巨化集团上海融资租赁有限公司(以下简称巨化租赁)签订《融资租赁合同》,巨化租赁购买本公司部分设备,购买价款总计5,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期3 年,租金总额为5,455 万元,分12 期按季度支付。租赁起始日,本公司收到巨化租赁购买设备款5,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为
8.5744%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为2,622.50 万元(摊余成本2,461.81 万元)。
(7)2021 年8 月19 日,内蒙古黑猫与甘肃兰银金融租赁股份有限公司(以下简称“兰银租赁”)签订《融资租赁合同》和《买卖合同》,兰银租赁购买本公司部分设备,购买价款总计10,233.57 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期2 年,租赁合同约定年利率为5.7%,租金总额为10,880.07 万元,分8 期按约定日期支付。租赁起始日,本公司一次性支付兰银租赁风险金307.01 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为7.6848%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为3,948.17 万元(摊余成本3,838.82 万元)。
(8)2022 年2 月,内蒙古黑猫与哈电融资租赁(天津)有限责任公司(以下简称“哈电租赁”)签订《融资租赁合同》,哈电租赁购买本公司部分设备,购买价款总计13,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期3 年,租赁合同约定年利率为5.11%,租金总额为
14,054.60 万元,分12 期按约定日期支付。租赁起始日,本公司收到哈电租赁购买设备款13,000
万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为6.6917%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为12,879.22 万元(摊余成本11,713.18 万元)。
(9)2022 年1 月和10 月,内蒙古黑猫与海尔融资租赁股份有限公司(以下简称“海尔租
赁”)分别签订《融资租赁合同》,海尔租赁购买本公司部分设备,购买价款总计10,000 万元,并以租赁形式再提供给本公司使用,租期3 年,租赁合同约定年利率为浮动利率,租金总额为
10,651.83 万元,分8 期按约定日期支付。租赁起始日,本公司收到海尔租赁购买设备款6,000 万元和4,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为9.2371%和7.4433%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至
2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为8,255.17 万元(摊余成本7,753.71 万元)。(10)2022 年12 月,内蒙古黑猫与浦银金融租赁股份有限公司(以下简称“浦银租赁”)签订《融资租赁合同》,浦银租赁购买本公司部分设备,购买价款总计10,000 万元,并以租赁形
式再提供给本公司使用,租期3 年,租赁合同约定年利率为6.50%,租金总额为11,035.89 万元,分12 期按约定日期支付。租赁起始日,本公司收到海尔租赁购买设备款10,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为7.2410%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为11,035.89 万元(摊余成本10,000 万元)。
(11)2021 年9 月,宏能煤业与甘肃省自然资源厅签订《采矿权出让合同》(甘矿出让
【2021】18 号)。根据合同约定,花草滩煤矿矿区采矿权出让年限为40.4 年,自2019 年12 月31 日开始计算。新增资源储量采矿权出让价款为19,508 万元,按年分10 期缴纳。截至2022 年12 月31 日,应付采矿权摊余成本11,455.60 万元。
(12)2022 年11 月8 日,宏能煤业与兰银租赁签订《融资租赁合同》。合同约定兰银租赁购买本公司部分设备,购买价款总计15,000 万元,并以租赁形式再提供给宏能煤业使用,租期2年,合同约定年利率为5.15%,租金总额为15,885.69 万元,分8 期按约定日期支付。租赁起始日,本公司收到兰银租赁购买设备款15,000 万元,根据实际利率法计算的租赁年利率为5.25%。由于本公司所销售设备并未进行实物交接,该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2022 年12 月31 日,该融资租赁项目应付租金总额为15,885.69 万元(摊余成本15,030.71 万元)。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
弃置义务|6,857,909.50|6,857,909.50|矿山土地复垦
未决诉讼|16,559,115.34|16,749,070.18|诉讼
合计|23,417,024.84|23,606,979.68|/
(1)由于矿产权使用年限延长,宏能煤业根据兰州煤矿设计研究院重新编制的《张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》相关规定,考虑货币时间价值后计提土地复垦费用。
(2)未决诉讼详见本节十四、2。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|19,558,552.59|--|2,128,947.39|17,429,605.20|见说明
合计|19,558,552.59|--|2,128,947.39|17,429,605.20|/
(1)根据韩城市发展和改革委员会《关于资源节约利用重点工程中央预算内资金拨付的函》(陕发改投资2017 第525 号),龙门煤化以前年度收到韩城市财政局拨付的资源节约利用重点工程补助资金1,000 万元,用于焦化产业升级技改项目。该项目已完工,作为与资产相关的政府补助,按照8 年结转至其他收益。
(2)根据陕西省环境保护厅《关于加快推进关中地区20 蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造工作指导意见》(陕环函2017 第481 号),韩城市生态环境局《关于陕西龙门煤化有限责任公司循环流化床锅超低排放改造验收的批复》(韩环发2020 第71 号),龙门煤化于2021 年5 月12 日收到韩城市环境保护局拨付的锅炉超低排放改造补助600 万元,用于焦化产业升级技改项目,作为与资产相关的政府补助,按照资产剩余使用年限190 个月结转至其他收益。
(3)宏能煤业以前年度收到山丹县发展和改革委员会矿井水补助款共计1,000 万元,作为与资产相关的政府补助,按照20 年结转至其他收益。
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
资源节约利用重点工程补助|5,812,500.00|||1,250,000.00||4,562,500.00|与资产相关
锅炉超低排放改造补助|5,621,052.60|||378,947.35||5,242,105.25|与资产相关
煤矿矿井水处理补助款|8,125,000.00|||500,000.04||7,624,999.96|与资产相关
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|204,249.77|--|--|--|--|--|204,249.77
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|3,911,189,974.94|--|--|3,911,189,974.94
其他资本公积|115,667,241.08|--|21,566,011.25|94,101,229.83
合计|4,026,857,216.02|--|21,566,011.25|4,005,291,204.77
其他资本公积本期减少系对联营企业的其他权益变动按权益法核算。
项目|期初余额|本期发生金额|期末余额
||税后归属于母公司|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|155,438.26|1,539,960.85|1,695,399.11
其他权益工具投资公允价值变动|155,438.26|1,539,960.85|1,695,399.11
二、将重分类进损益的其他综合收益|-5,785,885.04|2,273,206.88|-3,512,678.16
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-5,785,885.04|2,273,206.88|-3,512,678.16
其他综合收益合计|-5,630,446.78|3,813,167.73|-1,817,279.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|3,642,070.02|48,549,427.10|41,751,199.31|10,440,297.81
维简费|--|13,539,597.98|13,539,597.98|--
合计|3,642,070.02|62,089,025.08|55,290,797.29|10,440,297.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|274,938,100.28|26,957,832.90|--|301,895,933.18
合计|274,938,100.28|26,957,832.90|--|301,895,933.18
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,137,925,284.12|1,424,699,630.10
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|--|-653,564,578.30
调整后期初未分配利润|2,137,925,284.12|771,135,051.80
加:本期归属于母公司所有者的净利润|277,930,709.05|1,527,331,257.19
减:提取法定盈余公积|26,957,832.90|79,051,551.22
应付普通股股利|--|81,489,473.65
期末未分配利润|2,388,898,160.27|2,137,925,284.12
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|23,098,083,515.87|22,219,324,444.43|18,805,039,911.08|16,333,297,306.65
其他业务|101,932,672.45|28,989,546.52|90,206,840.72|22,300,929.06
合计|23,200,016,188.32|22,248,313,990.95|18,895,246,751.80|16,355,598,235.71
项目|本期发生额|上期发生额
资源税|23,258,324.29|13,277,368.15
水资源税|18,811,860.03|3,664,793.00
印花税|10,666,837.81|7,325,633.62
土地使用税|9,525,152.14|8,956,666.72
水利基金|7,920,868.29|10,261,178.26
环境保护税|7,766,183.24|1,847,653.64
房产税|6,635,253.76|5,183,759.91
教育费附加|4,776,288.10|14,152,306.47
城市维护建设税|4,039,811.31|19,986,899.31
地方教育费附加|3,184,192.05|9,321,260.31
水土保持补偿费|809,719.00|630,000.00
车船使用税|62,810.10|54,421.87
合计|97,457,300.12|94,661,941.26
各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项