TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
北汽银翔汽车有限公司|18,892,424.84|18,892,424.84|100.00%|长期催讨、预计无法收回
合计|18,892,424.84|18,892,424.84||
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
华晨汽车集团控股有限公司|7,459,499.06|7,459,499.06|100.00%|长期催讨、预计无法收回
浙江西屋电梯股份公司|7,276,470.20|7,276,470.20|100.00%|长期催讨、预计无法收回
 Vestner Aufzüge GmbH|6,841,612.18|1,099,317.38|16.07%|跟据德国法院判决重估可收回金额
哈飞汽车股份有限公|6,641,196.58|6,641,196.58|100.00%|长期催讨、预计无法
司||||收回
上海华蒂电梯销售有限公司|3,716,084.03|3,716,084.03|100.00%|长期催讨、预计无法收回
惠州市精艺丰自动化科技有限公司|3,702,143.01|3,702,143.01|100.00%|长期催讨、预计无法收回
上海席尔诺电梯有限公司|3,398,320.00|3,398,320.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
希姆斯电梯(中国)有限公司|3,246,564.99|3,246,564.99|100.00%|长期催讨、预计无法收回
马鞍山方宏自动化科技有限公司|2,908,316.00|2,908,316.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
 STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERAIS ELETRICOS LTDA.(巴西)|2,605,676.31|2,605,676.31|100.00%|长期催讨、预计无法收回
许昌德瑞电梯有限公司|2,582,090.30|2,582,090.30|100.00%|长期催讨、预计无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司|2,349,000.00|2,349,000.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
北京宝沃汽车有限公司|2,245,016.41|2,245,016.41|100.00%|长期催讨、预计无法收回
优诺电梯股份有限公司|2,163,640.54|2,163,640.54|100.00%|长期催讨、预计无法收回
深圳市金海来自动化机械有限公司|1,761,278.07|1,761,278.07|100.00%|长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司|1,518,124.26|1,518,124.26|100.00%|长期催讨、预计无法收回
深圳市威联拓精密机械设备有限公司|1,517,482.00|1,517,482.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
四川美奥斯通科技股份有限公司|1,383,000.00|1,383,000.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
北京仟亿达科技有限公司|1,305,000.00|1,305,000.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
杭州锐辉自动化缝纫设备有限公司|1,279,359.60|1,279,359.60|100.00%|长期催讨、预计无法收回
湖南奥莎电梯集团股份有限公司|1,237,320.66|1,237,320.66|100.00%|长期催讨、预计无法收回
山东瑞杰照明器材有限公司|1,164,087.00|1,164,087.00|100.00%|长期催讨、预计无法收回
武汉互盟能源环保科技有限公司|1,006,490.57|1,006,490.57|100.00%|长期催讨、预计无法收回
其他零星客户|48,016,142.66|45,633,593.28|95.04%|长期催讨、预计无法全额收回
合计|117,323,914.43|109,199,070.25||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|675,404,126.92|13,508,082.53|2.00%
1至2年|20,452,206.08|6,135,661.89|30.00%
2至3年|4,220,727.51|2,110,363.88|50.00%
3至4年|3,990,805.88|2,401,258.54|60.17%
4至5年|3,096,556.06|1,857,933.58|60.00%
5年以上|9,189,178.66|8,903,716.44|96.89%
合计|716,353,601.11|34,917,016.86|
在每个账龄段内,公司采用预期损失率和账龄百分比孰高原则。
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|101,911,748.15|5,095,587.40|5.00%
1至2年|23,692,660.03|2,369,266.00|10.00%
2至3年|1,892,649.83|567,794.95|30.00%
3至4年|82,080.42|41,040.21|50.00%
4至5年|669,699.47|468,789.63|70.00%
5年以上|1,736,145.37|1,736,145.37|100.00%
合计|129,984,983.27|10,278,623.56|
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|781,162,499.54
1至2年|47,667,962.68
2至3年|9,199,105.92
3年以上|144,525,355.51
3至4年|21,323,636.14
4至5年|31,233,630.81
5年以上|91,968,088.56
合计|982,554,923.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
应收账款坏账准备|159,613,019.28|37,449,917.75|23,946,059.82|36,245.55|206,503.85|173,287,135.51
合计|159,613,019.28|37,449,917.75|23,946,059.82|36,245.55|206,503.85|173,287,135.51
项目|核销金额
实际核销的应收账款|36,245.55
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|30,667,095.45|3.12%|1,878,690.19
第二名|18,892,424.84|1.92%|18,892,424.84
第三名|18,422,815.78|1.87%|368,456.32
第四名|18,159,195.51|1.85%|1,086,817.38
第五名|16,965,885.35|1.73%|339,317.70
合计|103,107,416.93|10.49%|
项目|期末余额|期初余额
应收票据|397,410,989.85|208,288,768.00
合计|397,410,989.85|208,288,768.00
项目|期末已质押金额
银行承兑汇票|120,995,533.95
合计|120,995,533.95
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|605,469,731.20|
商业承兑汇票||
合计|605,469,731.20|
用于背书或贴现的银行承兑汇票主要是大型股份制商业银行承兑汇票,信用等级较高,票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故已背书未到期或贴现的应收票据终止确认。
应收款项融资减值准备
截止2022 年12月31 日,所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,因此无需计提应收款项融资减值准备。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|61,231,765.08|92.92%|82,494,695.13|96.33%
1至2年|2,588,531.77|3.93%|1,145,403.27|1.34%
2至3年|801,853.18|1.22%|890,500.24|1.04%
3年以上|1,273,934.98|1.93%|1,106,532.41|1.29%
合计|65,896,085.01||85,637,131.05|
预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|10,379,730.06|15.75
第二名|7,664,147.34|11.63
第三名|7,090,239.99|10.76
第四名|4,195,518.97|6.37
第五名|2,750,000.00|4.17
合计|32,079,636.36|48.68
项目|期末余额|期初余额
应收股利|3,500,000.00|
其他应收款|56,384,728.36|82,302,270.85
合计|59,884,728.36|82,302,270.85
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
上海浩疆自动化科技有限公司|3,500,000.00|
合计|3,500,000.00|
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|15,486,082.82|15,768,707.54
备用金|310,373.26|427,276.46
出口退税|3,004,184.41|2,528,126.03
代购业务往来款|31,939,013.46|61,531,800.23
其他|13,753,801.73|10,320,687.61
合计|64,493,455.68|90,576,597.87
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1 日余额|1,230,636.00||7,043,691.02|8,274,327.02
2022年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|1,102,287.95||533,554.18|1,635,842.13
本期转回|1,694,143.68|||1,694,143.68
本期转销|||107,298.15|107,298.15
2022年12 月31日余额|638,780.27||7,469,947.05|8,108,727.32
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|42,580,985.25
1至2年|9,186,824.14
2至3年|1,031,757.26
3年以上|11,693,889.03
3至4年|2,371,301.11
4至5年|1,298,929.06
5年以上|8,023,658.86
合计|64,493,455.68
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|8,274,327.02|1,635,842.13|1,694,143.68|107,298.15||8,108,727.32
合计|8,274,327.02|1,635,842.13|1,694,143.68|107,298.15||8,108,727.32
类别|期末余额|||||上年年末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|39,408,960.51|61.11|8,108,727.32|20.58|31,300,233.19|69,051,491.25|76.24|8,274,327.02|11.98|60,777,164.23
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计|31,939,013.46|49.52|638,780.27|2.00|31,300,233.19|61,531,800.23|67.94|1,230,636.00|2.00|60,301,164.23
提坏账准备的其他应收款||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|7,469,947.05|11.59|7,469,947.05|100.00|0.00|7,519,691.02|8.30|7,043,691.02|93.67|476,000.00
按|25,084,495.|38.89|||25,084,495.|21,525,106.|23.76|||21,525,106.
组合计提坏账准备|17||||17|62||||62
其中:||||||||||
组合2|25,084,495.17|38.89|||25,084,495.17|21,525,106.62|23.76|||21,525,106.62
合计|64,493,455.68|100.00|8,108,727.32||56,384,728.36|90,576,597.87|100.00|8,274,327.02||82,302,270.85
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
蒂升电梯(上海)有限公司(原名:蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司)|22,566,043.54|451,320.87|2.00|账龄1年以内,预计损失率较低
蒂升电梯(中国)有限公司(原名:蒂森电梯有限公司)|9,372,969.92|187,459.40|2.00|账龄1年以内,预计损失率较低
合计|31,939,013.46|638,780.27|2.00|
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
江苏精拓机器人科技有限公司|952,000.00|952,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
厂外构建物拆除补偿费|673,750.00|673,750.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
重庆齐辉建筑劳务有限公司|500,000.00|500,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
OIWA CIA LTDA(巴西)|471,723.92|471,723.92|100.00|长期催讨,预计无法收回
上海贞达自动化装备有限公司|452,975.94|452,975.94|100.00|长期催讨,预计无法收回
苏州图测自动化科技有限公司|450,000.00|450,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
苏州盈丘智能科技有限公司|416,224.14|416,224.14|100.00|长期催讨,预计无法收回
无锡市艾立特焊割设备有限公司|385,000.00|385,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
深圳市高捷装卸设备有限公司|328,837.00|328,837.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
长沙众达汽车工业有限公司|307,951.00|307,951.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
中山市鑫光智能系统有限公司|247,863.25|247,863.25|100.00|长期催讨,预计无法收回
上海奥发机械有限公司|240,000.00|240,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
 STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERAIS ELETRICOS LTDA. (巴西)|208,938.00|208,938.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
上海硕裕电气成套有限公司|163,113.00|163,113.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
常熟市枫扬贸易有限公司|150,699.40|150,699.40|100.00|长期催讨,预计无法收回
河南亿鑫化工有限责任公司|150,000.00|150,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
苏州柯莫森自动化科技有限公司|129,000.00|129,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司|100,000.00|100,000.00|100.00|长期催讨,预计无法收回
其他零星单位|1,141,871.40|1,141,871.40|100.00|长期催讨,预计无法收回
合计|7,469,947.05|7,469,947.05|100.00|
名称|期末余额||
|其他应收款项|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|10,559,877.19|-|-
1至2年|9,165,557.73|-|-
2至3年|914,174.25|-|-
3至4年|816,510.41|-|-
名称|期末余额||
|其他应收款项|坏账准备|计提比例(%)
4至5年|7,672.00|-|-
5年以上|3,620,703.59|-|-
合计|25,084,495.17|-|-
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|107,298.15
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
蒂升电梯(上海)有限公司(原名:蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司)|代购业务往来款|22,566,043.54|1年以内|34.99%|451,320.87
蒂升电梯(中国)有限公司(原名:蒂森电梯有限公司)|代购业务往来款|9,372,969.92|1年以内|14.53%|187,459.40
浙江恒强科技股份有限公司|保证金|4,440,128.39|2年以内|6.88%|
应收出口退税|应收出口退税|3,004,184.41|1年以内|4.66%|
巨人通力电梯有限公司|保证金|2,000,000.00|5年以上|3.10%|
合计||41,383,326.26||64.16%|638,780.27
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|314,913,322.28|53,868,656.03|261,044,666.25|350,344,201.96|27,423,827.24|322,920,374.72
在产品|57,013,462.55|16,207,253.12|40,806,209.43|39,043,030.80|380,670.18|38,662,360.62
半成品|770,508,919.31|34,676,294.97|735,832,624.34|367,157,677.17|27,473,607.02|339,684,070.15
发出商品|36,423,359.10|260,129.52|36,163,229.58|16,226,987.81||16,226,987.81
产成品及库存商品|469,442,377.44|40,923,663.07|428,518,714.37|424,149,688.42|21,396,140.92|402,753,547.50
委托加工物资|7,380,443.97||7,380,443.97|8,297,492.92||8,297,492.92
合计|1,655,681,884.65|145,935,996.71|1,509,745,887.94|1,205,219,079.08|76,674,245.36|1,128,544,833.72
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|27,423,827.24|30,084,655.89|63,998.35|3,703,825.45||53,868,656.03
在产品|380,670.18|15,826,582.94||||16,207,253.12
半成品|27,473,607.02|7,650,572.12||447,884.17||34,676,294.97
产成品及库存商品|21,396,140.92|27,959,239.36||8,431,717.21||40,923,663.07
发出商品||260,129.52||||260,129.52
合计|76,674,245.36|81,781,179.83|63,998.35|12,583,426.83||145,935,996.71
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应收质量保证金|37,074,287.07|2,027,431.02|35,046,856.05|45,932,393.92|2,414,723.90|43,517,670.02
合计|37,074,287.07|2,027,431.02|35,046,856.05|45,932,393.92|2,414,723.90|43,517,670.02
项目|变动金额|变动原因
应收质量保证金|-8,470,813.97|年初合同资产账面余额45,932,393.92元,本年净减少8,858,106.85元,主要系由于子公司上海晓奥享荣汽车工业装备部分项目于本年完成内因达到质保期而收回质量保证金;年初合同资产减值准备2,414,723.90元,本年转回387,292.88 元,主要系由于账面余额的减少导致相应的计提减值准备的减少所致
合计|-8,470,813.97|——
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
应收质量保证金|2,027,431.02|2,414,723.90||
合计|2,027,431.02|2,414,723.90||——
类别|期末余额|||||上年年末余额||||
|账面余额||减值准备||账面价值|账面余额||减值准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提减值准备||||||||||
按组合计提减值准备|37,074,287.07|100.00|2,027,431.02|5.47|35,046,856.05|45,932,393.92|100.00|2,414,723.90|5.26|43,517,670.02
其中:||||||||||
组合1|2,351,847.77|6.34|47,036.95|2.00|2,304,810.82|||||
组合3|34,722,439.30|93.66|1,980,394.07|5.70|32,742,045.23|45,932,393.92|100.00|2,414,723.90|5.26|43,517,670.02
合计|37,074,287.07|100.00|2,027,431.02||35,046,856.05|45,932,393.92|100.00|2,414,723.90||43,517,670.02
账龄|期末余额||
|账面余额|减值准备|计提比例(%)
1年以内|2,351,847.77|47,036.95|2.00
合计|2,351,847.77|47,036.95|
账龄|期末余额||
|账面余额|减值准备|计提比例(%)
1年以内|31,456,997.20|1,572,849.86|5.00
1-2年|2,860,442.10|286,044.21|10.00
2-3年|405,000.00|121,500.00|30.00
合计|34,722,439.30|1,980,394.07|
项目|期末账面余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
划分为持有待售的资产||||||
划分为持有待售的处置组中的资产|326,302,628.58|||||
合计|326,302,628.58|||||
类别|期末余额|||公允价值|预计处置费用|预计处置时间|出售方式|出售原因|所属分部
|账面余额|持有待售资产减值准备|账面价值||||||
货币资金|29,417,644.24||29,417,644.24|29,417,644.24|24,500,000.00|2023年1月|转让|子公司股权退出|广东众为兴
其他应收款|1,281.00||1,281.00|1,281.00||2023年1月|转让|子公司股权退|广东众为兴
类别|期末余额|||公允价值|预计处置费用|预计处置时间|出售方式|出售原因|所属分部
|账面余额|持有待售资产减值准备|账面价值||||||
||||||||出|
其他流动资产|21,141,463.49||21,141,463.49|21,141,463.49||2023年1 月|转让|子公司股权退出|广东众为兴
固定资产|259,978,543.95||259,978,543.95|259,978,543.95||2023年1 月|转让|子公司股权退出|广东众为兴
无形资产|15,763,695.90||15,763,695.90|15,763,695.90||2023年1 月|转让|子公司股权退出|广东众为兴
合计|326,302,628.58||326,302,628.58|326,302,628.58|24,500,000.00||||
上海新时达电气股份有限公司分别于2022 年11 月8 日及2022 年11 月25 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议以及2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》,同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司将其持有的广东众为兴机器人有限公司100%股权转让给东莞市新锋管道燃气有限公司。本公司预计该转让事项将在2023 年内完成,因此广东众为兴机器人有限公司的相关资产符合持有待售条件。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期合同资产|4,304,150.20|328,614.00
合计|4,304,150.20|328,614.00
项目|期末余额|期初余额
预缴所得税|2,224,838.60|3,806,532.85
待抵扣待认证进项税额|11,396,696.56|45,304,637.87
待摊费用|827,742.73|1,722,927.88
合计|14,449,277.89|50,834,098.60
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|1,538,406.70|923,400.00|615,006.70|1,680,436.35|850,500.00|829,936.35|2019年2月起48个月,折现率按国债4年利率2.9394%
其中:未实现融资收益|593.30||593.30|20,563.65||20,563.65|
合计|1,538,406.70|923,400.00|615,006.70|1,680,436.35|850,500.00|829,936.35|
类别|上年年末余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收融资租赁款坏账准备|850,500.00|72,900.00|||923,400.00
合计|850,500.00|72,900.00|||923,400.00
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
辛格林纳自动化马来西亚有限公司|2,408,562.61|||-446,258.60|66,692.11|||||2,028,996.12|
小计|2,408,562.61|||-446,258.60|66,692.11|||||2,028,996.12|
二、联营企业|||||||||||
上海北科良辰自动化|93,220,603.30|||6,017,216.35|||-7,000,000.00|||92,237,819.65|3,760,000.40
设备有限公司|||||||||||
上海浩疆自动化科技有限公司|12,734,539.94|||822,516.34|||-3,500,000.00|||10,057,056.28|
无锡良辰电子有限公司|5,603,214.00|||765,907.43||||||6,369,121.43|
上海晓奥汽车有限公司|1,979,128.75|||377,251.58|||||-160,913.07|2,195,467.26|
苏州轩凡东智能科技有限公司||100,000.00||||||||100,000.00|
小计|113,537,485.99|100,000.00||7,982,891.70|||-10,500,000.00||-160,913.07|110,959,464.62|3,760,000.40
合计|115,946,048.60|100,000.00||7,536,633.10|66,692.11||-10,500,000.||-160,913.|112,988,460.74|3,760,000.40
|||||||00||07||
注:本公司对上海晓奥汽车有限公司的长期股权投资中,本期增减变动中的“其他”-160,913.07 元,系由于其控股股东对上海东阁汽车技术发展中心(有限合伙)增资导致本公司对晓奥汽车的长期股权投
资被动稀释,因此对长期股权投资的账面价值进行调整,相应减少“资本公积-其他资本公积”160,913.07元。
项目|期末余额|期初余额
上海农村商业银行股份有限公司|1,881,600.00|2,160,000.00
福建明鑫智能科技股份有限公司|11,868,000.00|2,992,500.00
广东省机器人创新中心有限公司|900,000.00|900,000.00
合计|14,649,600.00|6,052,500.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|28,024,012.15|||28,024,012.15
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|28,024,012.15|||28,024,012.15
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|2,351,570.81|||2,351,570.81
2.本期增加金额|703,085.17|||703,085.17
(1)计提或摊销|703,085.17|||703,085.17
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|3,054,655.98|||3,054,655.98
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额|1,405,781.51|||1,405,781.51
(1)计提|1,405,781.51|||1,405,781.51
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|1,405,781.51|||1,405,781.51
四、账面价值||||
1.期末账面价值|23,563,574.66|||23,563,574.66
2.期初账面价值|25,672,441.34|||25,672,441.34
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
新疆昌吉市时代广场写字楼|2,892,900.00|相关手续正在办理中
新疆省昌吉市31区2 丘41 栋1单元302室|500,316.99|相关手续正在办理中
山东省济南市中建锦绣城704、705室|2,281,100.00|相关手续正在办理中
丽景雅苑8号楼|1,978,518.45|相关手续正在办理中
四川省遂宁市紫君上城|1,933,530.60|相关手续正在办理中
辽宁省大连市伟业御景城8 号3单元6层1至2号|1,054,937.56|相关手续正在办理中
保定市莲池区百悦梧桐中心B区1521|603,000.00|相关手续正在办理中
辽宁省抚顺市顺城区临江路中段中伟国际4号楼2单元2802室|372,791.38|相关手续正在办理中
甘肃省酒泉市太合坊、太和府|2,768,000.00|相关手续正在办理中
四川省德阳市南湖十二橡树(一期)|1,618,327.61|相关手续正在办理中
四川省攀枝花市东区新盛路6号1 幢1单元|1,804,751.13|相关手续正在办理中
合计|17,808,173.72|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|538,637,678.47|574,024,439.64
合计|538,637,678.47|574,024,439.64
项目|房屋及建筑物|机器设备|仪器设备|运输设备|办公及其他设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|596,031,973.97|222,931,848.84|62,818,850.48|19,831,186.22|80,948,753.23|2,037,065.03|984,599,677.77
2.本期增加金额|269,857,697.52|18,505,417.78|10,164,872.34|595,074.35|10,170,852.75||309,293,914.74
1)购置|6,879,962.77|18,465,076.22|10,164,872.34|564,550.32|10,152,501.95||46,226,963.60
2)在建工程转入|262,977,734.75||||||262,977,734.75
3)企业合并增加|||||||
(4)外币报表折算||40,341.56||30,524.03|18,350.80||89,216.39
3.本期减少金额|263,026,956.75|33,534,415.92|11,827,963.20|367,102.78|24,715,759.89||333,472,198.54
1)处置或报废|49,222.00|33,534,415.92|11,827,963.20|367,102.78|24,613,310.24||70,392,014.14
(2)转入持有待售资产|262,977,734.75||||102,449.65||263,080,184.40
4.期末余|602,862,714.74|207,902,850.70|61,155,759.62|20,059,157.79|66,403,846.09|2,037,065.03|960,421,393.97
额|||||||
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|199,086,859.61|91,117,862.85|44,527,944.43|15,404,036.47|58,019,092.16|1,897,310.76|410,053,106.28
2.本期增加金额|30,268,059.55|17,836,446.15|6,825,180.29|1,310,018.28|6,273,146.74|30,436.89|62,543,287.90
1)计提|30,268,059.55|17,807,959.57|6,825,180.29|1,279,564.60|6,253,501.73|30,436.89|62,464,702.63
(2)外币报表折算||28,486.58||30,453.68|19,645.01||78,585.27
3.本期减少金额|3,059,600.89|22,571,538.78|10,609,524.52|339,290.57|23,154,026.25||59,733,981.01
1)处置或报废|40,588.89|22,571,538.78|10,609,524.52|339,290.57|23,071,397.80||56,632,340.56
(2)转入持有待售资产|3,019,012.00||||82,628.45||3,101,640.45
4.期末余额|226,295,318.27|86,382,770.22|40,743,600.20|16,374,764.18|41,138,212.65|1,927,747.65|412,862,413.17
三、减值准备|||||||
1.期初余额||522,131.85|||||522,131.85
2.本期增加金额||5,711,201.26|112,235.91||3,097,865.16||8,921,302.33
1)计提||5,711,201.26|112,235.91||3,097,865.16||8,921,302.33
3.本期减少金额||522,131.85|||||522,131.85
1)处置或报废||522,131.85|||||522,131.85
4.期末余额||5,711,201.26|112,235.91||3,097,865.16||8,921,302.33
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|376,567,396.47|115,808,879.22|20,299,923.51|3,684,393.61|22,167,768.28|109,317.38|538,637,678.47
2.期初账面价值|396,945,114.36|131,291,854.14|18,290,906.05|4,427,149.75|22,929,661.07|139,754.27|574,024,439.64
项目|期末余额|期初余额
在建工程|13,422,116.48|276,555,795.11
合计|13,422,116.48|276,555,795.11
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
松山湖(生态园)众为兴控制器产业化项目||||261,794,033.65||261,794,033.65
昆山工厂一期建设工程|241,850.09||241,850.09|241,850.09||241,850.09
美裕路厂房改扩建工程||||881,769.75||881,769.75
驱动一体机包装测试产线|13,638,141.62|2,480,000.00|11,158,141.62|13,638,141.62||13,638,141.62
待安装的产线自动化设备|558,000.00||558,000.00|||
待安装模具|1,460,796.46||1,460,796.46|||
新勤路改扩建项目|3,328.31||3,328.31|||
合计|15,902,116.48|2,480,000.00|13,422,116.48|276,555,795.11||276,555,795.11
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
松山湖(生态园)众为兴控制器产业化项目||261,794,033.65|4,100,576.97|262,977,734.75|2,916,875.87|0.00||100.00%|9,276,147.64|1,315,605.09|4.35%|金融机构贷款
合计||261,794,033.65|4,100,576.97|262,977,734.75|2,916,875.87|0.00|||9,276,147.64|1,315,605.09||
项目|本期计提金额|计提原因
驱动一体机包装测试产线|2,480,000.00|预计产能达不到预期,需要进一步改进
合计|2,480,000.00|--
重要的在建工程项目本期变动情况中“本期其他减少金额”系调整的暂估入账的工程施工金额。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|61,963,596.05|61,963,596.05
2.本期增加金额|7,305,457.57|7,305,457.57
(1)新增租赁|7,227,564.81|7,227,564.81
(2)外币报表折算3.本期减少金额|77,892.76|77,892.76
||
4.期末余额|69,269,053.62|69,269,053.62
二、累计折旧||
1.期初余额|11,498,520.39|11,498,520.39
2.本期增加金额|17,788,962.45|17,788,962.45
(1)计提|17,737,051.60|17,737,051.60
(2)外币报表折算|51,910.85|51,910.85
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|29,287,482.84|29,287,482.84
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|39,981,570.78|39,981,570.78
2.期初账面价值|50,465,075.66|50,465,075.66
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|高尔夫俱乐部会员资格|软件使用权|软件著作权|商标|合计
一、账面原值||||||||
1.期初余额|195,804,345.17|88,488,043.77||1,280,000.00|55,196,896.20|37,791,010.76|39,000,000.00|417,560,295.90
2.本期增加金额||21,750.00|||3,267,012.33|||3,288,762.33
1)购置||21,750.00|||3,250,612.88|||3,272,362.88
2)内部研发||||||||
3)企业合并增加||||||||
(4)外币报表折算|||||16,399.45|||16,399.45
3.本期减少金额|17,580,330.00|8,934,180.93||880,000.00|5,072,000.46|||32,466,511.39
1)处置||||880,000.00|1,324,631.22|||2,204,631.22
(2)失效且终止确认的部分||8,934,180.93|||3,747,369.24|||12,681,550.17
(3)转入持有待售资产|17,580,330.00|||||||17,580,330.00
4.期末余额|178,224,015.17|79,575,612.84||400,000.00|53,391,908.07|37,791,010.76|39,000,000.00|388,382,546.84
二、累计摊销||||||||
1.期初余额|32,201,897.54|69,964,091.06||473,333.33|48,909,519.76|28,027,744.51|14,300,000.00|193,876,586.20
2.本期增加金额|4,751,559.70|4,539,220.53||66,000.00|5,427,044.81|3,800,000.04|1,950,000.00|20,533,825.08
1)计提|4,751,559.70|4,539,220.53||66,000.00|5,409,424.32|3,800,000.04|1,950,000.00|20,516,204.59
(2)外币报表折算|||||17,620.49|||17,620.49
3.本期减少金额|1,816,634.10|8,934,180.93||139,333.33|4,550,962.73|||15,441,111.09
1)处置||||139,333.33|1,324,631.22|||1,463,964.55
(2)失效且终止确认的部分||8,934,180.93|||3,226,331.51|||12,160,512.44
(3)转入持有待售资产|1,816,634.10|||||||1,816,634.10
4.期末余额|35,136,823.14|65,569,130.66|||49,785,601.84|31,827,744.55|16,250,000.00|198,969,300.19
三、减值准备||||||||
1.期初余额||||||||
2.本期增加金额|||||||1,753,728.23|1,753,728.23
1)计提|||||||1,753,728.23|1,753,728.23
3.本期减少金额||||||||
1)处置||||||||
4|||||||1,753,728.23|1,753,728.23
.期末余额||||||||
四、账面价值||||||||
1.期末账面价值|143,087,192.03|14,006,482.18|||3,606,306.23|5,963,266.21|20,996,271.77|187,659,518.42
2.期初账面价值|163,602,447.63|18,523,952.71||806,666.67|6,287,376.44|9,763,266.25|24,700,000.00|223,683,709.70
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
上海新时达线缆科技有限公司|1,665,628.90|||||1,665,628.90
深圳众为兴技术股份有限公司|343,882,153.66|||||343,882,153.66
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司|78,659,210.55|||||78,659,210.55
上海会通自动化科技发展有限公司|694,166,016.20|||||694,166,016.20
上海杰先自动化系统有限公司|667,184.90|||||667,184.90
珠海市入江机电设备有限公司|832,106.13|||||832,106.13
杭州之山智控技术有限公司|337,646,353.98|||||337,646,353.98
合计|1,457,518,654.32|||||1,457,518,654.32
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
上海新时达线缆科技有限公司||1,337,084.54||||1,337,084.54
深圳众为兴技术股份有限公司|288,411,115.28|31,746,933.10||||320,158,048.38
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司|31,179,769.36|||||31,179,769.36
上海会通自动化科技发展有限公司||414,214,785.25||||414,214,785.25
上海杰先自动化系统有限公司||667,184.90||||667,184.90
珠海市入江机电设备有限公司||||||
杭州之山智控技术有限公司||305,715,372.65||||305,715,372.65
合计|319,590,884.64|753,681,360.44||||1,073,272,245.08
公司期末对商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可回收金额进行布局,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
项目|上海新时达线缆科技有限公司|深圳众为兴技术股份有限公司|上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司|上海会通自动化科技发展有限公司|上海杰先自动化系统有限公司|珠海市入江机电设备有限公司|杭州之山智控技术有限公司
商誉的账面价值1|1,665,628.90|343,882,153.66|78,659,210.55|694,166,016.20|667,184.90|832,106.13|337,646,353.98
未确认归属于少数股东权益的商誉价值2|1,600,310.12|-|75,574,535.63|-|-|-|-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值3=1+2|3,265,939.02|343,882,153.66|154,233,746.18|694,166,016.20|667,184.90|832,106.13|337,646,353.98
资产组的公允价值4|46,355,795.38|135,275,894.72|334,037,521.56|231,048,769.05|429,859.34|12,810,669.69|33,069,018.67
包含整体商誉的资产组的公允价值5=3+4|49,621,734.40|479,158,048.38|488,271,267.74|925,214,785.25|1,097,044.24|13,642,775.82|370,715,372.65
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)6|47,000,000.00|159,000,000.00|465,000,000.00|511,000,000.00|未来无具体经营计划,无法对未来现金流量进行预测|41,000,000.00|65,000,000.00
商誉减值损失(大于0时)7=5-6|2,621,734.40|320,158,048.38|23,271,267.74|414,214,785.25|667,184.90|0.00|305,715,372.65
归属于公司的商誉减值损失8=7*(1-少数股东权益)|1,337,084.54|320,158,048.38|11,868,346.55|414,214,785.25|667,184.90|0.00|305,715,372.65
前期已确认的商誉减值损失9||288,411,115.28|31,179,769.36||||
本年度确认的商誉减值损失10|1,337,084.54|31,746,933.10||414,214,785.25|667,184.90|0.00|305,715,372.65
累计已确认的商誉减值损失11=9+10|1,337,084.54|320,158,048.38|31,179,769.36|414,214,785.25|667,184.90|0.00|305,715,372.65
(1)上海新时达线缆科技有限公司(以下简称“线缆科技”):公司将并购线缆科技形成商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上线缆科技商誉所在资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了天津中联资产评估有限责任公司于2023年4 月27 日出具的中联评报字
[2023]D-0079 号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的上海新时达线缆科技有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。
(2)深圳众为兴技术股份有限公司(以下简称“众为兴”):公司将并购众为兴形成商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上众为兴商誉所在资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了天津中联资产评估有限责任公司于2024 年4 月27 日出具的中联评报字[2023]D-0082 号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的深圳众为兴技术股份有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。
(3)上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司(以下简称“晓奥享荣”):公司将并购晓奥享荣形成
商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上晓奥享荣商誉所在资产组预计未来现金流量的现
值(可收回金额)利用了天津中联资产评估有限责任公司于2023 年4月27 日出具的中联评报字
[2023]D-0080 号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司包含商誉的相关的资产组可回收金额评估项目资产评估报告》。
(4)上海会通自动化科技发展有限公司(以下简称“会通科技”):公司将并购会通科技形成商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上会通科技商誉所在资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了天津中联资产评估有限责任公司于2023 年4 月27 日出具的中联评报字[2023]D- 0078 号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的上海会通自动化科技发展有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。
(5)珠海市入江机电设备有限公司(以下简称“珠海入江”):公司将对珠海入江形成商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。
(6)上海杰先自动化系统有限公司(以下简称“杰先”):公司将对上海杰先自动化系统有限公
司形成商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。
(7)杭州之山智控技术有限公司(以下简称“之山智控”):公司将并购杭州之山智控技术有限公司形成商誉所在的资产认定为一个资产组,该资产组包括经营性资产和经营性负债,即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上之山智控商誉所在资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了天津中联资产评估有限责任公司于2023年4 月27 日出具的中联评报字
[2023]D- 0081 号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的杭州之山智控技术有限公司包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。
1、假设资产组所在单位未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致;
2、资产组所属行业的发展态势稳定,与资产组生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定;
3、资产组所在单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营;
4、资产组所在单位具备与未来经营规模匹配的融资能力,确保未来经营可以正常运行;
5、资产组收益的计算均以一年为一个收益预测期,依次类推,假定收支在收益预测期内均匀发生;
6、假设资产组所在单位经营场所租赁到期后能继续续租;
7、假设未来年度众为兴、晓奥享荣和之山智控均能够维持目前的高新技术企业资格,企业所得税率保持在15%(以基准日现实情况为基础)
单位|关键参数||||
|预测期|预测期收入增长率|稳定期收入增长率|息税前利润率|税前折现率
上海新时达线缆科技有限公司|2023-2027年(后续为稳定期)|注1:|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|11.24%
深圳众为兴技术股份有限公司|2023-2027年(后续为稳定期)|注2:|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|13.13%
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司|2023-2027年(后续为稳定期)|注3:|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|13.02%
上海会通自动化科技发展有限|2023-2027年|注4:|持平|根据预测的收|14.12%
单位|关键参数||||
|预测期|预测期收入增长率|稳定期收入增长率|息税前利润率|税前折现率
公司|(后续为稳定期)|||入、成本、费用等计算|
上海杰先自动化系统有限公司|/|注5:|/|/|/
珠海市入江机电设备有限公司|2023-2027年(后续为稳定期)|注6:|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|14.12%
杭州之山智控技术有限公司|2023-2027年(后续为稳定期)|注7:|持平|根据预测的收入、成本、费用等计算|13.72%
注1:根据线缆科技历史年度经营状况、财务预算等因素的综合分析,公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。线缆科技主要从事电梯整梯电线电缆的生产和销售,为生产型企业。近年来,电梯电缆行业存在产业集中度低、中低端产品同质化竞争加剧。同时线缆行业受铜价影响较大,铜价上涨会对公司发展产生不利影响,房地产行业低迷也会影响电梯线缆业务的发展。
2022 年线缆科技战略调整,不再开展光伏线缆业务。存量房屋老旧电梯的更新需求和老式住宅电梯加装需求属于刚性需求,其市场规模将随着时间的推移和政策的完善而逐步扩大;未来随着母公司电梯的业务的扩展,公司电梯电缆业务也会逐步恢复至原有水平。综合预测,线缆科技2023 年至2027年预计营业收入增长率分别为-36%、20%、15%、10%、6%。
注2:根据国家宏观情况、众为兴历史经营趋势、运动控制市场行业分析、市场竞争情况等因素的综合分析,众为兴对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。2022年4 月、5月客观因素使得制造业遭遇了明显的冲击,特别是工业机器人下游主要需求如汽车、3C、半导体等,使得工业机器人的产量出现了较大的波动,公司下游多数客户延迟了固定资产预算的支出,对公司整体收入的影响较大。未来随着人口红利的消退,驱动自动化换人需求量进一步加大,已经成为未来的发展趋势,进一步增强公司的发展助力,运动控制产品为深圳众为兴传统优势产品,随着中美贸易战的缓和以
及5G 商用进程的加快,需求量会大幅增加;伴随本土品牌市场份额均有提升,国产替代趋势进一步加强,行业整体趋势向好,众为兴机器人产品SCARA是国内TOP五的产品,公司在行业中有着极强的竟争的优
势。综合预测,众为兴2023 年至2027 年预计营业收入增长率分别为56%、16%、10%、8%、5%。