TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|388,668,243.00|428,281,371.61
其中:营业收入|388,668,243.00|428,281,371.61
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|387,673,026.03|403,660,225.62
其中:营业成本|321,491,543.50|344,947,021.29
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,003,017.81|2,700,769.07
销售费用|9,934,998.72|9,195,591.95
管理费用|25,671,637.54|22,044,933.42
研发费用|19,581,813.15|15,388,070.64
财务费用|7,990,015.31|9,383,839.25
其中:利息费用|2,737,193.88|6,640,777.04
利息收入|-146,449.21|-55,532.70
加:其他收益|2,430,254.89|1,426,528.58
投资收益(损失以“-”号填列)|227,112.33|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,927,683.36|647,999.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)|403,930.06|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-111,107.95|2,016.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|7,873,089.66|26,697,690.99
加:营业外收入|-6,630.51|942,193.73
减:营业外支出|33,500.00|125,851.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|7,832,959.15|27,514,032.95
减:所得税费用|2,315,220.17|4,105,888.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|5,517,738.98|23,408,144.34
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|5,517,738.98|23,408,144.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|5,806,355.58|23,952,562.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-288,616.60|-544,418.37
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|5,517,738.98|23,408,144.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|5,806,355.58|23,952,562.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-288,616.60|-544,418.37
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0162|0.0668
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0162|0.0668
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|351,959,376.11|357,995,107.11
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|925,983.63|955,266.58
收到其他与经营活动有关的现金|7,553,776.35|37,360,971.40
经营活动现金流入小计|360,439,136.09|396,311,345.09
购买商品、接受劳务支付的现金|219,953,258.93|262,715,727.10
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|61,100,354.87|60,277,849.70
支付的各项税费|21,485,675.39|18,507,125.70
支付其他与经营活动有关的现金|24,755,801.13|26,328,166.44
经营活动现金流出小计|327,295,090.32|367,828,868.94
经营活动产生的现金流量净额|33,144,045.77|28,482,476.15
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||90,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||90,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,370,644.13|36,497,974.03
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|23,765,898.87|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|40,136,543.00|36,497,974.03
投资活动产生的现金流量净额|-40,136,543.00|-36,407,854.03
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|170,155,535.00|171,428,078.05
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|170,155,535.00|171,428,078.05
偿还债务支付的现金|221,989,360.68|158,109,074.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,993,412.55|10,449,862.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|50,000.00|4,548,910.00
筹资活动现金流出小计|232,032,773.23|173,107,847.73
筹资活动产生的现金流量净额|-61,877,238.23|-1,679,769.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|73,546.27|-26,574.42
五、现金及现金等价物净增加额|-68,796,189.19|-9,631,721.98
加:期初现金及现金等价物余额|132,640,055.17|55,165,926.15
六、期末现金及现金等价物余额|63,843,865.98|45,534,204.17
上海北特科技股份有限公司董事会
证券代码:688302证券简称:海创药业
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|0|不适用
归属于上市公司股东的净利润|-75,369,313.02|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-82,611,852.21|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-64,019,245.33|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.76|不适用
稀释每股收益(元/股)|不适用||不适用
加权平均净资产收益率(%)|-4.84||不适用
研发投入合计|63,643,959.57||-9.12
研发投入占营业收入的比例(%)|不适用||不适用
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,690,251,769.42|1,735,074,449.45|-2.58
归属于上市公司股东的所有者权益|1,529,146,749.88|1,585,391,913.28|-3.55
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-537.65|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|656,055.71|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,587,021.13|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额(税后)||
合计|7,242,539.19|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
基本每股收益(元/股)|不适用|主要系公司2022 年4 月12 日首次公开发行人民币普通股(A股)2,476万股
加权平均净资产收益率(%)|不适用|
报告期末普通股股东总数|2,958|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
 Affinitis Group LLC|境外法人|13,125,294|13.26|13,125,294|0|无|0
成都盈创动力创业投资有限公司|境内非国有法人|10,568,449|10.67|10,568,449|0|无|0
陈元伦|境内自然人|3,828,297|3.87|3,828,297|0|无|0
Hinova United LLC|境外法人|3,628,370|3.66|3,628,370|0|无|0
成都海创同力企业管理中心(有限合伙)|其他|3,597,944|3.63|3,597,944|0|无|0
海思科医药集团股份有限公司|境内非国有法人|3,250,676|3.28|3,250,676|0|无|0
刘西荣|境内自然人|2,143,006|2.16|2,143,006|0|无|0
 Hermed Alpha Industrial Co., Limited|境外法人|1,903,289|1.92|1,903,289|0|无|0
 Amhiron LLC|境外法人|1,564,347|1.58|1,564,347|0|无|0
上海复星平耀投资管理有限公司|境内非国有法人|1,439,019|1.45|1,439,019|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金|2,591,296|||人民币普通股|2,591,296||
张安生|1,592,000|||人民币普通股|1,592,000||
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金|906,551|人民币普通股|906,551
张彦明|795,000|人民币普通股|795,000
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金|650,012|人民币普通股|650,012
中国工商银行股份有限公司-鹏华创新升级混合型证券投资基金|493,717|人民币普通股|493,717
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划|399,033|人民币普通股|399,033
严远君|321,100|人民币普通股|321,100
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司|307,044|人民币普通股|307,044
广东省陆号职业年金计划-农业银行|306,723|人民币普通股|306,723
上述股东关联关系或一致行动的说明|1. YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦、Affinitis Group LLC成都海创同力企业管理中心(有限合伙)、Hinova United LLC签署了《一致行动协议》,为一致行动人。2. Hermed Alpha Industrial Co., Limited的第一大股东 Hermed Capital Health Care Fund L.P.的实际控制人之一为上海复星医药(集团)股份有限公司;上海复星医药(集团)股份有限公司直接持有上海复星平耀投资管理有限公司100%股权,并间接持有通德股权投资管理(上海)有限公司50%的股权。3. 除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10名无限售条件股东中:1、张安生通过信用证券账户持股1,128,000 股,总持股1,592,000股。2、张彦明通过信用证券账户持股795,000股,总持股795,000股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|790,795,588.99|1,201,610,175.29
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|696,199,810.77|366,241,189.87
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款||
应收款项融资||
预付款项|27,665,008.95|24,699,591.99
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,722,571.96|1,672,228.29
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|4,101.80|6,480.11
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|20,264,176.78|17,080,401.06
流动资产合计|1,536,651,259.25|1,611,310,066.61
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|6,829,681.22|7,008,474.20
在建工程|94,044,681.00|73,757,681.77
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|15,765,102.87|5,848,117.65
无形资产|31,696,809.12|31,859,079.48
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|72,156.80|82,464.89
递延所得税资产||
其他非流动资产|192,079.16|208,564.85
非流动资产合计|153,600,510.17|123,764,382.84
资产总计|1,690,251,769.42|1,735,074,449.45
流动负债:||
短期借款|30,000,000.00|30,000,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|97,732,494.31|89,960,223.97
预收款项||
合同负债||
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|5,998,583.59|9,118,992.61
应交税费|55,886.78|785,096.20
其他应付款|3,936,784.80|5,961,039.73
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,115,468.03|2,445,968.19
其他流动负债||
流动负债合计|141,839,217.51|138,271,320.70
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|11,165,802.03|3,311,215.47
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|8,100,000.00|8,100,000.00
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|19,265,802.03|11,411,215.47
负债合计|161,105,019.54|149,682,536.17
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|99,015,598.00|99,015,598.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,501,464,078.02|2,482,298,983.27
减:库存股||
其他综合收益|94,290.30|135,235.43
专项储备||
盈余公积||
一般风险准备||
未分配利润|-1,071,427,216.44|-996,057,903.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,529,146,749.88|1,585,391,913.28
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,529,146,749.88|1,585,391,913.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,690,251,769.42|1,735,074,449.45
公司负责人:YUANWEI CHEN(陈元伟)主管会计工作负责人:史泽艳会计机构负责人:冷霜
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入||
其中:营业收入||
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|82,609,202.54|94,269,694.22
其中:营业成本||
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|22,558.12|15,907.67
销售费用|593,053.85|0.00
管理费用|19,055,443.40|23,673,343.04
研发费用|63,643,959.57|70,030,185.81
财务费用|-705,812.40|550,257.70
其中:利息费用|346,523.72|1,066,578.42
利息收入|2,308,207.67|794,405.77
加:其他收益|656,055.71|3,618,015.77
投资收益(损失以“-”号填列)|3,387,210.36|3,855,236.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,199,810.77|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,649.67|-52,556.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-75,368,775.37|-86,848,998.45
加:营业外收入||
减:营业外支出|537.65|50,829.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-75,369,313.02|-86,899,827.64
减:所得税费用||
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-75,369,313.02|-86,899,827.64
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-75,369,313.02|-86,899,827.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-75,369,313.02|-86,899,827.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|-40,945.13|-10,055.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-40,945.13|-10,055.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-40,945.13|-10,055.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-40,945.13|-10,055.50
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-75,410,258.15|-86,909,883.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-75,410,258.15|-86,909,883.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.76|-1.17
(二)稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金||
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|3,022,119.50|4,973,878.51
经营活动现金流入小计|3,022,119.50|4,973,878.51
购买商品、接受劳务支付的现金||
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|18,977,277.70|17,303,987.79
支付的各项税费|85,351.43|31,384.33
支付其他与经营活动有关的现金|47,978,735.70|60,096,775.47
经营活动现金流出小计|67,041,364.83|77,432,147.59
经营活动产生的现金流量净额|-64,019,245.33|-72,458,269.08
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|895,000,000.00|770,000,000.00
取得投资收益收到的现金|4,906,104.26|4,086,551.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|360.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|899,906,464.26|774,086,551.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|20,926,740.98|15,811,339.89
投资支付的现金|1,223,000,000.00|770,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|1,243,926,740.98|785,811,339.89
投资活动产生的现金流量净额|-344,020,276.72|-11,724,788.07
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|374,844.40|74,172.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,186,800.49|5,196,672.60
筹资活动现金流出小计|1,561,644.89|5,270,845.16
筹资活动产生的现金流量净额|-1,561,644.89|-5,270,845.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,213,347.48|-366,214.65
五、现金及现金等价物净增加额|-410,814,514.42|-89,820,116.96
加:期初现金及现金等价物余额|1,201,571,511.13|901,191,676.91
六、期末现金及现金等价物余额|790,756,996.71|811,371,559.94
海创药业股份有限公司
2023年4月27日
证券代码:601162证券简称:天风证券
公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人(会计主管人员)李正友保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,399,528,101.04|283.04
归属于上市公司股东的净利润|547,336,941.16|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|462,489,180.04|不适用
经营活动产生的现金流量净额|3,463,369,218.51|不适用
基本每股收益(元/股)|0.06|不适用
稀释每股收益(元/股)|0.06|不适用
加权平均净资产收益率(%)|2.34|增加2.68个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|94,091,040,545.54|98,208,310,131.14|-4.19
归属于上市公司股东的所有者权益|23,682,552,502.40|23,119,404,806.73|2.44
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-621,706.22|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|103,860,982.35|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,894,531.11|
减:所得税影响额|28,283,451.81|
少数股东权益影响额(税后)|2,594.31|
合计|84,847,761.12|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|283.04|主要系本期投资收益和公允价值变动收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润|不适用|主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|主要系营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系为交易目的而持有的金融资产净减少额增加以及回购业务资金净额增加所致
基本每股收益(元/股)|不适用|主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)|不适用|主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
报告期末普通股股东总数|194,735|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
湖北宏泰集团有限公司|国有法人|1,199,447,290|13.84|0|无|0
武汉商贸集团有限公司|国有法人|760,988,942|8.78|0|无|0
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|206,600,000|2.38|0|无|0
武汉金融控股(集团)有限公司|国有法人|195,599,022|2.26|0|无|0
广东恒健国际投资有限公司|境内非国有法人|195,599,022|2.26|0|无|0
陕西大德投资集团有限责任公司|境内非国有法人|187,100,077|2.16|0|无|0
西安港资本管理有限公司|境内非国有法人|147,312,100|1.70|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|135,294,002|1.56|0|无|0
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|132,210,237|1.53|0|质押|130,000,000
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|111,794,680|1.29|0|无|0
||股份种类|数量
湖北宏泰集团有限公司|1,199,447,290|人民币普通股|1,199,447,290
武汉商贸集团有限公司|760,988,942|人民币普通股|760,988,942
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)|206,600,000|人民币普通股|206,600,000
武汉金融控股(集团)有限公司|195,599,022|人民币普通股|195,599,022
广东恒健国际投资有限公司|195,599,022|人民币普通股|195,599,022
陕西大德投资集团有限责任公司|187,100,077|人民币普通股|187,100,077
西安港资本管理有限公司|147,312,100|人民币普通股|147,312,100
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|135,294,002|人民币普通股|135,294,002
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)|132,210,237|人民币普通股|132,210,237
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|111,794,680|人民币普通股|111,794,680
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉商贸集团有限公司于2022年10月19日签署了《一致行动协议》,构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
资产:||
货币资金|16,245,465,848.37|20,233,335,089.50
其中:客户资金存款|7,305,507,184.40|7,925,740,530.96
结算备付金|1,663,477,077.89|2,413,937,268.31
其中:客户备付金|986,069,695.45|1,543,894,946.72
贵金属||
拆出资金||
融出资金|4,897,084,797.71|4,286,800,525.51
衍生金融资产|43,802,391.52|129,466,897.78
存出保证金|604,321,728.46|611,759,826.83
应收款项|4,033,981,164.73|3,771,907,295.38
应收款项融资||
合同资产||
买入返售金融资产|2,611,565,918.82|2,590,644,064.44
持有待售资产||1,388,275,534.30
金融投资:||
交易性金融资产|35,161,428,775.72|36,742,789,304.50
债权投资|2,081,445,222.94|2,071,079,051.62
其他债权投资|4,085,987,603.42|1,501,182,197.41
其他权益工具投资|1,089,510,611.35|1,032,425,535.43
长期股权投资|3,276,916,070.79|3,214,312,807.94
投资性房地产|606,939,115.92|614,569,547.83
固定资产|537,856,734.94|543,211,535.23
在建工程||
使用权资产|586,906,718.72|562,587,931.89
无形资产|338,371,692.32|345,591,107.77
商誉|51,424,882.46|51,424,882.46
递延所得税资产|955,422,427.49|955,203,024.21
其他资产|15,219,131,761.97|15,147,806,702.80
资产总计|94,091,040,545.54|98,208,310,131.14
负债:||
短期借款|1,247,494,592.57|1,276,014,426.35
应付短期融资款|4,784,939,474.71|4,460,029,113.94
拆入资金|2,775,510,523.62|4,605,561,468.90
交易性金融负债|1,660,717,321.81|761,480,634.32
衍生金融负债|48,668,246.74|19,374,920.30
卖出回购金融资产款|7,764,746,386.48|4,247,355,591.89
代理买卖证券款|8,391,120,158.09|9,127,671,450.63
代理承销证券款||
应付职工薪酬|176,396,935.68|284,671,511.72
应交税费|93,346,394.42|78,916,102.41
应付款项|4,507,836.91|2,696,802.56
合同负债|31,959,304.72|74,174,441.85
持有待售负债||
预计负债||
长期借款||
应付债券|39,593,202,649.66|44,551,203,860.26
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|580,254,673.58|581,912,076.99
递延收益||
递延所得税负债|286,203,042.68|173,942,727.03
其他负债|2,150,821,911.10|4,114,442,594.10
负债合计|69,589,889,452.77|74,359,447,723.25
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|8,665,757,464.00|8,665,757,464.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|13,410,342,195.12|13,410,342,195.12
减:库存股|252,589,862.14|252,589,862.14
其他综合收益|-844,128,888.98|-860,055,290.15
盈余公积|327,819,540.82|327,819,540.82
一般风险准备|882,552,245.47|882,552,245.47
未分配利润|1,492,799,808.11|945,578,513.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|23,682,552,502.40|23,119,404,806.73
少数股东权益|818,598,590.37|729,457,601.16
所有者权益(或股东权益)合计|24,501,151,092.77|23,848,862,407.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计|94,091,040,545.54|98,208,310,131.14
公司负责人:余磊主管会计工作负责人:王琳晶会计机构负责人:李正友
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|1,399,528,101.04|365,374,925.67
利息净收入|-309,082,010.64|-273,521,013.47
其中:利息收入|357,274,860.03|376,951,309.64
利息支出|666,356,870.67|650,472,323.11
手续费及佣金净收入|746,565,497.87|607,118,849.80
其中:经纪业务手续费净收入|268,161,969.23|236,204,386.43
投资银行业务手续费净收入|264,195,386.74|237,878,763.72
资产管理业务手续费净收入|193,965,220.08|94,177,044.68
投资收益(损失以“-”号填列)|730,703,207.92|187,427,438.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|61,882,254.31|-50,313,177.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)|15,395.61|
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
其他收益|10,976,413.25|10,032,045.54
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|199,201,209.15|-175,007,514.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)|10,082,883.81|1,454,137.32
其他业务收入|11,606,179.26|7,846,036.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-525,279.58|24,945.99
二、营业总支出|746,313,095.14|541,350,891.65
税金及附加|8,670,645.72|5,856,109.54
业务及管理费|719,677,029.52|580,679,016.49
信用减值损失|11,447,172.74|-52,330,502.89
其他资产减值损失||
其他业务成本|6,518,247.16|7,146,268.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|653,215,005.90|-175,975,965.98
加:营业外收入|103,217,288.02|33,743.95
减:营业外支出|534,614.45|1,191,411.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|755,897,679.47|-177,133,633.56
减:所得税费用|158,677,484.98|-111,053,539.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|597,220,194.49|-66,080,094.37
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|597,220,194.49|-66,080,094.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|547,336,941.16|-84,301,499.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|49,883,253.33|18,221,405.09
六、其他综合收益的税后净额|74,279,145.41|-112,791,878.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|15,772,383.64|-93,604,880.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|8,969,356.64|-34,044,726.96
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|8,969,356.64|-34,044,726.96
4.企业自身信用风险公允价值变动||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|6,803,027.00|-59,560,153.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益|2,799,097.19|-189,726.02
2.其他债权投资公允价值变动|22,732,994.28|-44,930,992.92
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用损失准备|895,438.00|35,380.47
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额|-19,624,502.47|-14,474,815.01
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|58,506,761.77|-19,186,997.87
七、综合收益总额|671,499,339.90|-178,871,972.68
归属于母公司所有者的综合收益总额|563,109,324.80|-177,906,379.90
归属于少数股东的综合收益总额|108,390,015.10|-965,592.78
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.06|-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)|0.06|-0.01
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金|888,955,266.64|1,192,034,318.26
为交易目的而持有的金融资产净减少额|3,356,823,202.14|643,948,702.00
拆入资金净增加额||
拆出资金净减少额||968,408,727.47
回购业务资金净增加额|3,604,700,406.85|
融出资金净减少额||656,714,540.88
代理买卖证券收到的现金净额||779,386,885.49
收到其他与经营活动有关的现金|227,192,102.27|1,875,854,787.15
经营活动现金流入小计|8,077,670,977.90|6,116,347,961.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额||
拆出资金净增加额|116,818,999.91|
返售业务资金净增加额||
拆入资金净减少额|1,829,200,000.00|1,089,900,000.00
回购业务资金净减少额||2,240,789,793.95
融出资金净增加额|619,360,657.03|
代理买卖证券支付的现金净额|815,757,065.32|
支付利息、手续费及佣金的现金|127,786,771.40|202,331,452.96
支付给职工及为职工支付的现金|543,994,802.93|651,855,326.65
支付的各项税费|58,834,775.67|157,377,551.54
支付其他与经营活动有关的现金|502,548,687.13|2,066,888,652.29
经营活动现金流出小计|4,614,301,759.39|6,409,142,777.39
经营活动产生的现金流量净额|3,463,369,218.51|-292,794,816.14
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|725,650,200.58|2,707,579,593.23
取得投资收益收到的现金|50,241,232.78|10,051,424.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|38,466.00|2,458,868,478.81
投资活动现金流入小计|775,929,899.36|5,176,499,496.11
投资支付的现金|3,638,734,820.47|3,949,727,036.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|67,281,273.26|88,484,697.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,350,000.00|1,075,087,513.26
投资活动现金流出小计|3,707,366,093.73|5,113,299,247.98
投资活动产生的现金流量净额|-2,931,436,194.37|63,200,248.13
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|160,000,000.00|337,691,272.53
发行债券收到的现金|1,199,535,231.77|7,332,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||43,241,390.70
筹资活动现金流入小计|1,359,535,231.77|7,713,772,663.23
偿还债务支付的现金|5,998,768,473.18|3,375,347,621.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|521,985,779.47|396,194,895.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|9,300,000.00|
支付其他与筹资活动有关的现金|96,791,306.73|
筹资活动现金流出小计|6,617,545,559.38|3,771,542,516.98
筹资活动产生的现金流量净额|-5,258,010,327.61|3,942,230,146.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-12,227,039.08|-6,940,330.01
五、现金及现金等价物净增加额|-4,738,304,342.55|3,705,695,248.23
加:期初现金及现金等价物余额|16,456,724,342.40|20,952,643,792.97
六、期末现金及现金等价物余额|11,718,419,999.85|24,658,339,041.20
天风证券股份有限公司董事会
证券代码:603868证券简称:飞科电器
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,373,916,955.57|22.73
归属于上市公司股东的净利润|320,243,206.91|35.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|279,439,279.18|23.51
经营活动产生的现金流量净额|577,954,035.47|743.46
基本每股收益(元/股)|0.74|37.04
稀释每股收益(元/股)|0.74|37.04
加权平均净资产收益率(%)|8.92|增加1.43 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,598,801,492.80|4,346,536,456.22|5.80
归属于上市公司股东的所有者权益|3,748,443,155.93|3,428,138,937.72|9.34
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-1,384.13|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|43,063,900.02|系本期内子公司收到企业扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益|8,151,607.26|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,472,203.59|
减:所得税影响额|7,937,991.83|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|40,803,927.73|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|42.17|报告期内销售增长,盈利能力提高,现金流状况进一步向好
交易性金融资产|34.20|主要为报告期内未到期的理财产品余额增加
存货|-33.79|主要为报告期销售增长幅度大于采购增长幅度
应付账款|-31.84|主要为报告期末应付采购款余额、应付工程款余额减少
应交税费|98.60|主要为报告期末应交增值税余额、应交企业所得税余额增加
销售费用|43.65|主要为广告宣传费、职工薪酬、促销费等增加
净利润|35.42|主要为报告期内销售增长,中高端产品占比提升,产品销售均价提升
经营活动产生的现金流量净额|743.46|主要为报告期内销售增长,销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额|-3,416.48|主要为滚动购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额|-68.44|主要为偿还租赁负债本金和利息所支付的现金增加
报告期末普通股股东总数|5,551|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
上海飞科投资有限公司|境内非国有法人|352,800,000|80.99|0|无|
李丐腾|境内自然人|39,200,000|9.00|0|无|
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金|未知|3,479,673|0.80|0|未知|
科威特政府投资局-自有资金|未知|2,999,949|0.69|0|未知|
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金|未知|2,818,872|0.65|0|未知|
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金|未知|2,425,580|0.56|0|未知|
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金|未知|2,055,126|0.47|0|未知|
香港中央结算有限公司|未知|1,444,897|0.33|0|未知|
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金|未知|1,063,100|0.24|0|未知|
上海浦东发展银行股份有限公司-富国高质量混合型证券投资基金|未知|938,292|0.22|0|未知|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
上海飞科投资有限公司||352,800,000||人民币普通股|352,800,000|
李丐腾||39,200,000||人民币普通股|39,200,000|
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金|3,479,673|人民币普通股|3,479,673
科威特政府投资局-自有资金|2,999,949|人民币普通股|2,999,949
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金|2,818,872|人民币普通股|2,818,872
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金|2,425,580|人民币普通股|2,425,580
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金|2,055,126|人民币普通股|2,055,126
香港中央结算有限公司|1,444,897|人民币普通股|1,444,897
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金|1,063,100|人民币普通股|1,063,100
上海浦东发展银行股份有限公司-富国高质量混合型证券投资基金|938,292|人民币普通股|938,292
上述股东关联关系或一致行动的说明|上海飞科投资有限公司为公司控股股东,李丐腾为公司实际控制人,持有上海飞科投资有限公司98%股权。除此之外,公司未知前十大股东之间是否存在关联关系、或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。||
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|722,074,896.69|507,897,776.44
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,355,896,549.10|1,010,368,644.57
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|227,877,583.61|277,426,841.95
应收款项融资||
预付款项|81,139,094.51|76,518,879.12
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|23,175,784.41|24,083,073.06
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|432,014,127.86|652,453,470.00
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|6,459,515.31|22,004,575.53
流动资产合计|2,848,637,551.49|2,570,753,260.67
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|218,537,211.84|218,986,074.52
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,101,438,777.13|1,123,629,086.67
在建工程|120,119,499.30|122,305,540.08
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|25,709,140.28|27,492,182.59
无形资产|195,153,090.37|196,465,339.50
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|18,277,638.80|16,210,104.16
递延所得税资产|68,349,300.09|69,563,708.53
其他非流动资产|2,579,283.50|1,131,159.50
非流动资产合计|1,750,163,941.31|1,775,783,195.55
资产总计|4,598,801,492.80|4,346,536,456.22
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|347,948,984.56|510,483,624.81
预收款项||
合同负债|71,385,355.62|40,217,088.68
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|47,906,081.85|56,933,693.67
应交税费|139,613,698.07|70,297,595.08
其他应付款|103,806,463.85|98,131,246.99
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|15,885,725.40|14,854,233.22
其他流动负债|21,263,204.20|19,179,457.57
流动负债合计|747,809,513.55|810,096,940.02
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|6,777,384.45|10,694,107.60
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|16,988,116.16|18,984,284.99
递延收益|75,396,425.15|76,213,723.53
递延所得税负债|3,386,897.56|2,408,462.36
其他非流动负债||
非流动负债合计|102,548,823.32|108,300,578.48
负债合计|850,358,336.87|918,397,518.50
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|435,600,000.00|435,600,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|691,421,353.35|691,360,342.05
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|217,800,000.00|217,800,000.00
一般风险准备||
未分配利润|2,403,621,802.58|2,083,378,595.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,748,443,155.93|3,428,138,937.72
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|3,748,443,155.93|3,428,138,937.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,598,801,492.80|4,346,536,456.22
公司负责人:李丐腾主管会计工作负责人:胡莹会计机构负责人:朱永红
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,373,916,955.57|1,119,503,032.57
其中:营业收入|1,373,916,955.57|1,119,503,032.57
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,015,070,173.92|822,514,470.59
其中:营业成本|603,352,009.52|514,232,685.41
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|14,507,526.39|14,408,395.73
销售费用|340,136,079.67|236,778,700.54
管理费用|34,997,619.57|35,649,676.05
研发费用|23,222,770.42|22,533,430.00
财务费用|-1,145,831.65|-1,088,417.14
其中:利息费用|285,969.07|95,876.85
利息收入|1,456,360.43|1,229,321.76
加:其他收益|2,337,868.02|1,738,383.53
投资收益(损失以“-”号填列)|1,072,826.86|-424,083.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-509,873.98|-1,650,177.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||