TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江大华技术股份有限公司|32,933,840.49|41.94|1,646,692.02
深圳市维海德技术股份有限公司|5,539,160.00|7.05|276,958.00
杭州视辉科技有限公司|5,398,553.80|6.88|269,927.69
浙江宇视科技有限公司|4,410,322.24|5.62|220,516.11
深圳市大疆创新科技有限公司|3,391,764.65|4.32|169,588.23
合计|51,673,641.18|65.81|2,583,682.05
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|5,543,197.18|543,639.70
合计|5,543,197.18|543,639.70
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|5,717,407.56
1年以内小计|5,717,407.56
1至2年|
2至3年|100,000.00
3年以上|
3至4年|5,000.00
4至5年|195,800.00
5年以上|50,000.00
合计|6,068,207.56
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|455,000.00|350,800.00
应收暂付款||376,041.79
 Ipo发行费|5,613,207.56|
合计|6,068,207.56|726,841.79
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|18,802.09|15,000.00|149,400.00|183,202.09
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||-15,000.00|15,000.00|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|267,068.29||74,740.00|341,808.29
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|285,870.38||239,140.00|525,010.38
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 IPO发行费用|发行费用|5,613,207.56|1年以内|92.51|280,660.38
浙江大华科技有限公司|押金保证金|300,000.00|[注1]|4.94|115,000.00
天地伟业技术有限公司|押金保证金|100,000.00|[注2]|1.65|76,850.00
杭州海康威视科技有限公司|押金保证金|50,000.00|5年以上|0.82|50,000.00
嘉兴市燃气集团股份有限公司|押金保证金|5,000.00|3-4年|0.08|2,500.00
合计|/|6,068,207.56|/|100.00|525,010.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|46,791,471.49||46,791,471.49|34,778,616.20||34,778,616.20
对联营、合营企业投资||||||
合计|46,791,471.49||46,791,471.49|34,778,616.20||34,778,616.20
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
株式会社木下光学研究所|6,840,504.19|||6,840,504.19||
台湾中润光电股份有限公司|5,728,972.01|626,333.50||6,355,305.51||
大连浅间模具有限公司|5,159,840.00|||5,159,840.00||
日本中润光学株式会社|3,744,300.00|3,315,480.00||7,059,780.00||
中润光学科技(平湖)有限公司|13,305,000.00|8,071,041.79||21,376,041.79||
合计|34,778,616.20|12,012,855.29||46,791,471.49||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|365,509,275.66|251,816,499.46|365,017,120.35|252,716,221.21
其他业务|1,132,996.53|717,087.38|555,256.61|1,006,602.30
合计|366,642,272.19|252,533,586.84|365,572,376.96|253,722,823.51
合同分类|合计
商品类型|
光学镜头|365,509,275.66
其他|1,132,996.53
合计|366,642,272.19
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
应收款项融资贴现损失|-629,732.20|-435,596.64
合计|-629,732.20|-435,596.64
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|17,658.29|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|10,096,946.36|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-443,987.61|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|59,041.63|
减:所得税影响额|1,458,570.03|
少数股东权益影响额|21,824.86|
合计|8,249,263.78|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|11.84|0.62|0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.46|0.50|0.50
董事长:张平华
公司代码:600532公司简称:*ST未来
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
一、本公司董事会及除独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生、监事会主席曲燕娜女士、监事苏妮女士、监事朱瑞敏女士、财务总监崔绍辉外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是:基于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料,原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。出具了无法表示意见的审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告。请投资者特别关注。我们无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会主席曲燕娜女士、监事苏妮女士、监事朱瑞敏女士无法保证公司2022年年度报告内容真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料,原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性和可回收性;2023年4月24日,公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字
0032023014 号),事务所无法确认该事项对公司财务报表的影响,对公司2022年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。作为公司监事,鉴于本人专业背景和获取信息的局限性,客观上不具备对公司客户、供应商的上下游进行穿透的能力和条件,因此本人无法对公司收入的真实性、准确性进行核实,亦无法判断上述证监会立案事项对公司财务报表的影响,无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财务总监崔绍辉先生无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料。原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料,无法核实收入的真实性、准确性,无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。出具了无法表示意见的审计报告和内部控制审计报告。作为公司财务总监,并不负责公司的贸易业务,仅根据公司规定对其进行财务核算方面的审核,客观上缺乏足够的条件对客户、供应商的上下游的具体情况进行穿透,因此无法确认审计机构所提及的收入、应收账款的真实性、准确性等方面的问题是否确实存在,基于此,本人无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确和完整,无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
四、公司负责人彭泽蔚、主管会计工作负责人崔绍辉及会计机构负责人(会计主管人员)崔绍辉声明:彭泽蔚先生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整,崔绍辉先生无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。。
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022 年度财务报表审计报告》,公司2022 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-5,951,941.14 元;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,517,594.01 元;母公司2022 年度产生的净利润为61,741,897.12 元,报告期末,母公司累计未分配利润为-2,076,164,505.74元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负,公司决定2021年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动风险、行业政策风险、诉讼纠纷风险等相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”
“(四)可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险,科学合理决策,优化资源配置,提高经营效率,全面加强公司的成本和风险控制能力,把相关风险控制在合理范围之内,保证公司的平稳运行和健康可持续发展。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
常用词语释义||
本公司、公司、上市公司、未来股份|指|上海智汇未来医疗服务股份有限公司(原上海宏达矿业股份有限公司、山东宏达矿业股份有限公司、山东华阳科技股份有限公司
上海晟天|指|上海晟天企业发展有限公司
上海晶茨|指|上海晶茨投资管理有限公司
精银医疗|指|上海精银医疗管理有限公司
深圳宏达|指|深圳宏达医疗管理有限公司
上海未景|指|上海未景实业有限公司
上海未琨|指|上海未琨贸易有限公司(原上海钧晟供应链管理有限公司)
未佳医疗|指|上海未佳医疗科技有限公司
未郎医疗|指|上海未郎医疗科技有限公司
未恒医疗|指|海南未恒医疗科技有限公司
智谷一期|指|未来智谷一期(济南)医疗投资管理合伙企业(有限合伙)
未来国际医院|指|济南高新未来国际医院有限公司
上海国瑞|指|上海国瑞怡康国康门诊部有限公司
西安未睦|指|西安曲江新区未睦门诊部有限公司
国瑞科技|指|上海国瑞怡康信息科技有限公司
未时医疗|指|上海未时医疗科技有限公司
未宸医疗|指|上海未宸医疗科技有限公司
国际医学中心|指|上海国际医学中心有限公司
 MIVIP公司|指| MIVIP Healthcare Holdings LLC
宏啸科技|指|上海宏啸科技有限公司
中融信托|指|中融国际信托有限公司
中技集团|指|上海中技企业集团有限公司
上海启宁|指|上海启宁能源化工有限公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
中登上海分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《公司章程》|指|《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
公司的中文名称|上海智汇未来医疗服务股份有限公司
公司的中文简称|未来股份
公司的外文名称| Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.
公司的外文名称缩写| Topcare Medical Services
公司的法定代表人|彭泽蔚
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|彭泽蔚|
联系地址|上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层|
电话|021-50342280|
传真|021-50342907|
电子信箱|info@wlylcn.com|
公司注册地址|上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室
公司注册地址的历史变更情况|2017年1月,公司注册地址由山东省宁阳县磁窑镇迁至上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室
公司办公地址|上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层
公司办公地址的邮政编码|200120
公司网址|www.wlylcn.com
电子信箱|info@wlylcn.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》( www.cnstock.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|*ST未来|600532|未来股份
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙
|办公地址|北京市丰台区丽泽路16 号院3 号楼20 层2001
|签字会计师姓名|魏彩虹、孟红
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|165,650,473.47|697,445,124.09|-76.25|4,283,443,678.84
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|132,498,312.34|639,594,264.78|-79.28|4,283,443,678.84
归属于上市公司股东的净利润|-5,951,941.14|-186,638,298.42|不适用|-228,277,665.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-5,517,594.01|-274,080,693.38|不适用|-13,931,446.83
经营活动产生的现金流量净额|-1,237,751,134.08|504,725,205.79|-345.23|663,710,419.91
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,494,113,474.30|1,500,004,678.71|-0.39|1,633,431,611.33
总资产|2,552,917,566.80|2,799,374,350.69|-8.80|2,573,082,358.23
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.01|-0.36|不适用|-0.44
稀释每股收益(元/股)|-0.01|-0.36|不适用|-0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.01|-0.53|不适用|-0.03
加权平均净资产收益率(%)|-0.40|-12.12|增加11.72个百分点|-13.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-0.37|-17.80|增加17.43个百分点|-0.75
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|16,959,333.93|19,842,388.68|930,389,360.10|-801,540,609.24
归属于上市公司股东的净利润|-11,892,275.03|-12,148,981.69|12,395,977.35|5,693,338.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-28,526,570.52|-22,108,302.81|39,177,648.83|5,939,630.49
经营活动产生的现金流量净额|-17,054,253.80|-14,968,117.56|-852,396,082.79|-353,332,679.93
公司三季报中煤炭贸易业务收入按照总额法确认,经年审会计师审计,为更加严谨地执行相关会计准则,现决定将该类业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-2,025.63|七、75|520,041.63|-18,981.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,265,634.96|七、67|3,240,869.55|1,693,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|26,107,778.83|七、61|58,222,837.04|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||7,652,636.52|
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|||6,750,000.00|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-28,028,992.61|七、71|3,906,431.38|-244,179,851.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||33,705,990.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-793,756.00|七、74七、75|121,231.47|-5,128,471.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||7,386,702.08|
减:所得税影响额|||147,411.34|418,704.66
少数股东权益影响额(税后)|-17,013.32||210,943.37|
合计|-434,347.13||87,442,394.96|-214,346,218.22
报告期内,公司持续经营煤炭贸易业务及医疗服务业务,努力提升上市公司的综合竞争能力和后续发展能力,增强上市公司的抗风险能力和持续经营能力,努力完成公司的经营目标。
截至报告期末,公司总资产255,291.76 万元,同比减少8.80%;净资产148,239.84 万元,同比减少0.77%;实现营业收入16,565.05 万元,同比减少76.25%;净利润-1,155.38 万元,公司报告期内主要经营情况如下:
(一)持续经营贸易业务,实现高质量稳步发展
报告期内,公司持续优化贸易业务布局和贸易产品结构,集中资源拓展盈利能力更强、业务稳定性更好的煤炭等产品,巩固优质客户群体和销售渠道,进一步提升公司核心竞争力,实现贸易业务高质量稳步发展。
(二)稳步发展医疗服务业务,打造优势专科门诊
报告期内,公司正在运营的综合性门诊部上海国瑞怡康国康门诊部、西安曲江新区未睦门诊部,依托自身拥有的医疗实力,打造了消化内镜、甲乳微创、医美皮肤、医美外科、妇科生
殖、中医疼痛、慢病健康管理等优势专科,为广大患者提供专业优质的诊疗服务。同时,公司依托规范化高水平的医疗服务平台,以及汇聚上海各大医院专家特色等服务,为广大客户提供国内就医“绿色通道”服务。满足广大患者多样化、多层次医疗健康需求。
(三)持续推进重大资产重组,转型锂电池新材料行业
报告期内公司筹划重大资产重组,拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权,本次投资将有利于促进公司产业结构升级,优化公司产业结构和产品结构,提高公司市场抗风险能力,提高产业技术含量。锂电池新材料行业正处于快速发展阶段,未来发展空间巨大,该项投资将为公司带来长期的利润贡献,成为公司重要的利润增长点。
1、煤炭贸易业务行业情况说明
2022年我国作为全球最重要的煤炭产地及消费国,整个煤炭市场价格高位运行。据国家统计局公布的数据1-6 月份,生产原煤21.9 亿吨,同比增长11%,1-5 月份我国炼焦煤累计产量2亿吨,同比增长1.7%,进口煤炭11500 万吨,同比下降17.5%。全球煤炭出口量为2.727 亿吨,比2021 年上半年的5.641 亿吨增长1.5%。2022 年1-6 月份,全社会用电量40977 亿千瓦时,同比增长2.9%,全国工业用电量26951 亿千瓦时,同比增长1.4%。煤炭产业作为我国工业粮食和基础,产量和消费水平直接关系到国家经济发展水平。2022 年中央经济工作会议部署是要求“稳字当头,稳中求进”,着力稳固经济基本面,促进经济运行合理有效,结合以煤炭为主的国情,推动国内煤炭消费增长。但当前国际能源供需形势错综复杂,受疫情反复、极端天气、国际政治环境等多重因素的影响,还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松情况。
下半年,政府层面对抵抗疫情,推动复工复产,提振经济,复苏经济的决心巨大,煤炭具有大宗产品的工业和民生双重属性,其相关贸易仍旧是国家经济活动中的重要组成部分,结合当前市场的特性,维护好上下游的链条的延展性,开发适合品种和业务模式,是工作重点。
2、医疗服务行业情况说明
2020年6月1日,我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性法律《基本医疗卫生与健康促进法》正式实施,进一步明确了对社会办医的鼓励,规定社会办医疗机构与公立医疗机构可在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有同等政策待遇。2022 年5 月,国务院《深化医药卫生体制改革2022 年重点工作任务》强调,支持社会办医持续健康规范发展,支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。2022 年1-2 月,全国医疗卫生机构总诊疗人次10.4 亿人次(不包含诊所、医务室、村卫生室数据),同比增长7.8%。其中民营医院1.0 亿人次,同比增长10.5%;全国医疗卫生机构出院人次3856.0 万,同比增长8.9%。其中民营医院577.1 万人次,同比增长9.6%。2022年6 月,国家卫健委公布《2022年1-2月全国医疗服务情况》,全国诊疗人次和出院人次均呈上升趋势。
近年来,随着老龄化人口结构占比提升,对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加,居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升,医疗健康产业的发展驱动力巨大。国家卫健委印发了《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,提出鼓励社会办医,拓展社会办医空间,社会办医区域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量举办的医疗机构牵头成立或加入医疗联合体,探索社会办医和公立医院开展多种形式的协作。在国家及各地方政府多项政策的鼓励支持下,我国社会办医的发展环境不断优化,社会办医会取得快速发展。随着鼓励社会办医、医保改革、分级诊疗等政策不断推行,民营医疗服务业有望实现量价齐升,迎来连锁化、集团化的发展契机。
从需求侧看,我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻,突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大,慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速,人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看,医疗卫生服务体系结构性问题依然突出。同时也为民营医疗服务机构迎来了发展机遇。
报告期内,公司主要经营煤炭贸易业务及医疗服务业务。公司主要经营传统煤炭贸易业务,上海国瑞、西安未睦、国瑞科技主要经营医疗服务业务。
1、贸易业务的经营模式
海运的港口平仓业务模式为:各贸易公司根据对煤炭行情的研判,在即将上涨的行情下先锁定部分货源后根据实际情况安排销售节奏,在即将下跌的行情下先锁定部分订单后根据实际情况安排采购节奏,以获取利润。操作中供应商负责将煤炭运输至北方各港口,公司监督供应商的供货进度及货物品质。后根据销售合同,完成对煤炭的销售交付。
陆地运输的站台发货业务模式为:站台收货为汽车运输将煤炭运输至站台,在站台完成第一道质量检测,必要时进行加工(排矸/洗煤/筛配),公司在站台对存货进行管理。后根据销售合同,按照下游客户的发运需求采取铁路、汽车两种运输方式发货。
2、医疗服务业务的经营模式
公司开设门诊中心、专科中心、影像中心和健康管理中心,为客户提供健康管理、疾病诊断与治疗、绿通转诊与远程会诊、术后康复等专业化的医疗服务,让客户享受一站式、全流程的诊疗体验,全方位保障客户健康。
(一)经营目标明确,运营模式多元
公司保持现有的贸易业务和医疗服务业务。公司持续优化业务布局和贸易产品结构,集中资源拓展盈利能力更强、业务稳定性更好的贸易产品,巩固优质客户群体和销售渠道,实现大宗贸易业务高质量稳步发展。同时公司将致力于成为“先进科技、品质服务”为内蕴的多层次医疗服务企业。
(二)管理团队专业,经营决策高效
公司目前拥有专业管理团队,拥有行业内优秀人才,管理和技术人才结构平衡。核心管理团队不仅能针对当前的形势和政策制定出适合企业发展的正确决策,也能及时根据市场的情况和行业发展趋势对既定方针作出有针对性的调整。
(三)供应体系完善,客户群体优质
公司拥有稳定的供应渠道以及优质的客户群体,依托现有稳定的供应渠道,继续寻求新的优质供应商,以确保供应体系的稳定、高效;公司通过与新老客户的密切联络和深度沟通,不断了解和满足客户的差异化需求,建立稳定的忠实客户群。
(四)发挥平台优势,吸引优秀人才
公司利用上市公司平台优势,吸引各级优秀人才,完善职级晋升通道,做好员工职业规划,充分调动每个员工的积极性;同时优化用人机制,始终坚持“专业的人做专业的事”,提高人力资源管理水平。建立人才储备机制,打造学习型组织,不断完善考核、评价、激励体系。
截至2022年12月31日,总资产255,291.76万元,同比减少8.80%;净资产148,239.84万元,同比减少0.77%;报告期内,贸易业务实现收入11,706.83万元,同比减少81.57 %,营业成本653.82万元,同比减少98.93%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|165,650,473.47|697,445,124.09|-76.25
营业成本|35,209,234.14|624,877,322.77|-94.37
销售费用|5,881,295.16|3,463,286.83|69.82
管理费用|80,223,604.21|61,546,200.24|30.35
经营活动产生的现金流量净额|-1,237,751,134.08|504,725,205.79|-345.23
投资活动产生的现金流量净额|1,402,493,668.48|-198,909,132.11|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-166,410,053.15|-304,232,519.04|不适用
营业收入变动原因说明:本报告期内煤炭贸易业务收入调整为按照净额法确认导致。营业成本变动原因说明:本报告期内煤炭贸易业务收入调整为按照净额法确认导致。销售费用变动原因说明:本报告期内医疗服务行业市场费用增加所致。
管理费用变动原因说明:本报告期内中介机构费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内按照合同约定支付的货款增加而暂未收回未达到合同收款条件的货款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内公司收回拆借款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内偿还的债务减少所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
贸易业务|117,068,283.32|6,538,230.03|94.42|-81.57|-98.93|增加90.60个百分点
医疗服务|22,164,299.82|28,671,004.11|-29.36|524.00|108.36|增加258.04个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
煤炭|110,334,012.52||100.00|-82.63|-100.00|增加96.18个百分点
食品添加剂|6,734,270.80|6,538,230.03|2.91|不适用|不适用|不适用
医疗服务|22,164,299.82|28,671,004.11|-29.36|524.00|108.36|增加258.04个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
省内|22,164,299.82|28,671,004.11|-29.36|524.00|108.36|增加258.04个百分点
省外|117,068,283.32|6,538,230.03|94.42|-81.57|-98.93|增加90.60个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|117,068,283.32|6,538,230.03|94.42|-81.57|-98.93|增加90.60个百分点
直销|22,164,299.82|28,671,004.11|-29.36|524.00|108.36|增加258.04个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
煤炭|吨|2,293,459.78|2,281,561.78|0.00|117.79|116.66|不适用
食品添加剂|千克|251,000.00|251,000.00|0.00|不适用|不适用|不适用
上述表格中煤炭的生产量即采购量,其中站台业务采购量为1,213,611吨,销售量为
1,201,713吨,差异11,898 吨为日常排矸等正常损耗;港口业务采购量为1,079,848.78 吨,销售量为1,079,848.78吨。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
贸易业务|库存成本|6,538,230.03|18.57|611,087,717.42|97.80|-98.93|本期煤炭贸易收入采用净额法确认
医疗服务|检验成本|11,741,807.77|33.35|703,712.81|0.11|1568.55|本期医疗就诊量增加
|库存成本-药品|374,357.06|1.06|502,728.86|0.08|-25.53|本期科室业务调整,药品用量减少
|库存成本-耗材及|489,772.16|1.39|262,791.13|0.04|86.37|本期医疗就诊量增加
|物资||||||
|人工成本|6,151,076.63|17.47|4,541,517.12|0.73|35.44|本期医疗就诊量增加
|其他医疗成本及费用|9,913,990.49|28.16|7,749,522.53|1.24|27.93|本期医疗就诊量增加
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
煤炭|库存成本|-|0.00|611,087,717.42|97.80|-100.00|本期煤炭贸易收入采用净额法确认
食品添加剂|库存成本|6,538,230.03|18.57||-|不适用|本期新增食品添加剂业务
医疗服务|检验成本|11,741,807.77|33.35|703,712.81|0.11|1568.55|本期医疗就诊量增加
|库存成本-药品|374,357.06|1.06|502,728.86|0.08|-25.53|本期科室业务调整,药品用量减少
|库存成本-耗材及物资|489,772.16|1.39|262,791.13|0.04|86.37|本期医疗就诊量增加
|人工成本|6,151,076.63|17.47|4,541,517.12|0.73|35.44|本期医疗就诊量增加
|其他医疗成本及费用|9,913,990.49|28.16|7,749,522.53|1.24|27.93|本期医疗就诊量增加
详见本报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”。
客户名称|交易性内容|金额(万元)|占比(%)|是否为关联方
第一名|煤炭|7,798.93|56.01|否
第二名|煤炭|2,082.82|14.96|否
第三名|煤炭|1,542.15|11.08|否
第四名|食品添加剂|673.43|4.84|否
第五名|煤炭|489.86|3.52|否
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|第一名|7,798.93|56.01
供应商名称|交易性内容|金额(万元)|占比(%)|是否为关联方
第一名|食品添加剂|336.28|9.55|否
第二名|医疗服务|299.66|8.51|否
第三名|医疗服务|175.00|4.97|否
第四名|医疗服务|127.43|3.62|否
第五名|医疗服务|111.86|3.18|否
项目|本期数(元)|上年同期(元)|差额(元)|本年金额较上年同期变动比例(%)
销售费用|5,881,295.16|3,463,286.83|2,418,008.33|69.82
管理费用|80,223,604.21|61,546,200.24|18,677,403.97|30.35
财务费用|22,515,804.99|22,990,064.52|-474,259.53|-2.06
注:销售费用变动主要是本报告期内医疗服务行业市场费用增加所致。管理费用变动主要是本报告期内中介机构费用增加所致。
财务费用与上期基本持平。
科目|本期数(元)|上年同期数(元)|变动比例(%)|变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额|-1,237,751,134.08|504,725,205.79|-345.23|本报告期内按照合同约定支付的采购货款增加,同时因销售货款未达到合同收款条件暂未收回所致。
投资活动产生的现金流量净额|1,402,493,668.48|-198,909,132.11|不适用|本报告期内公司收回拆借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-166,410,053.15|-304,232,519.04|不适用|本报告期内偿还的债务减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,343,601.12|0.05|3,818,966.49|0.14|-64.82|注1
应收账款|1,325,978,844.48|51.94|125,866.36||1,053,381.52|注2
预付款项|26,979,491.20|1.06|3,029,550.73|0.11|790.54|注3
其他应收款|16,154,214.72|0.63|1,592,155,656.66|56.88|-98.99|注4
其他流动资产|2,445,860.80|0.10|1,767,844.60|0.06|38.35|注5
无形资产|6,398,250.28|0.25|1,079,856.82|0.04|492.51|注6
应付账款|35,212,713.78|1.38|7,927,020.91|0.28|344.21|注7
合同负债|36,387,743.63|1.43|1,328,652.41|0.05|2,638.70|注8
应交税费|19,049,715.24|0.75|13,926,467.78|0.50|36.79|注9
其他应付款|360,072,524.74|14.10|673,528,995.18|24.06|-46.54|注10
其他流动负债|4,680,751.04|0.18|42,430.75||10,931.51|注11
注1:货币资金报告期期末余额为1,343,601.12元,比上年年末减少64.82%,其主要原因是本报告期内支付货款所致。
注2:应收账款报告期期末余额为1,325,978,844.48元,比上年年末增加1,325,852,978.12元,其主要原因是本报告期末存在未达到合同收款期的应收账款所致。
注3:预付款项报告期期末余额为26,979,491.2元,比上年年末增加790.54%,其主要原因是本报告期支付供应商贸易货款所致。
注4:其他应收款报告期期末余额为16,154,214.72元,比上年年末减少98.99%,其主要原因是本报告期内公司收回拆借款所致。
注5:其他流动资产报告期期末余额为2,445,860.8元,比上年年末增加38.35%,其主要原因是本报告期内留抵进项税额增加所致。
注6:无形资产报告期期末余额为6,398,250.28元,比上年年末增加5,318,393.46元,其主要原因是本报告期内购买管理用软件系统所致。
注7:应付账款报告期期末余额为35,212,713.78元,比上年年末增加344.21%,其主要原因是本报告期末应付贸易货款尾款所致。
注8:合同负债报告期期末余额为36,387,743.63元,比上年年末增加2,638.7%,其主要原因是本报告期末预收贸易货款所致。
注9:应交税费报告期期末余额为19,049,715.24元,比上年年末增加36.79%,其主要原因是本报告期末应交增值税及附加、印花税增加所致。
注10:其他应付款报告期期末余额为360,072,524.74元,比上年年末减少46.54%,其主要原因是本报告期内支付收购子公司股权款及债权所致。
注11:其他流动负债报告期期末余额为4,680,751.04元,比上年年末增加10,931.51%,其主要原因是本报告期内计提的合同负债销项税金所致。
行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”部分。
报告期内投资额0 元,投资额增减变动数773,346,068.93 元,上年投资额773,346,068.93元,投资额增减幅度-100%。
(1)报告期内,公司参股公司宏啸科技所持股的MIVIP 公司实现营业收入3,681.18 万元,归属于宏啸科技的净利润2,586.35万元,为公司带来投资收益441.23万元。
(2)报告期内,公司参股公司国际医学中心受上海疫情封城影响,实现营业收入41,708.40万元,归属于国际医学中心的净利润-3,894.19万元,为公司带来投资收益-1,163.72万元。
单位名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|关联关系|注册资本
深圳宏达|47,059.87|49,073.51|-2,013.64|-|-988.92|全资子公司|500.00
上海未郎|6,121.27|6,242.36|-121.09|-|-132.91|全资子公司|1,000.00
上海未琨|84,464.54|80,355.65|4,108.89|-|-573.89|全资子公司|3,000.00
未时医疗|3,807.17|14,123.98|-10,316.81|-|-582.35|全资子公司|500.00
未宸医疗|3,851.83|14,937.56|-11,085.73|-|-582.66|全资子公司|100.00
上海未景|18,948.67|26,230.88|-7,282.21|4.71|-2,916.23|全资子公司|15,000.00
未佳医疗|11,074.87|6,413.06|4,661.81|-|-252.86|控股公司|5,000.00
上海国瑞|10,035.68|13,949.32|-3,913.64|1,643.05|-2,177.75|控股公司|5,000.00
西安未睦|3,187.69|5,873.68|-2,685.99|604.58|-1,127.49|控股公司|2,630.00
国瑞科技|598.58|10.00|588.58|-|-29.94|控股公司|1,000.00
宏啸科技|22,622.06|17,378.99|5,243.07|3,681.18|3,292.11|参股公司|233,656.7126
国际医学中心|101,689.76|77,944.52|23,745.24|41,708.40|-3,894.20|参股公司|65,292.2075
说明:公司于2022年08月03日注销海南未恒。
1、贸易行业
中国在全球贸易强劲复苏的市场环境中扮演着举足轻重的角色。由于经济持续复苏以及深入扩大开放,中国市场需求大增,我国大量进口成为全球贸易增长的重要引擎。自疫情爆发以来,诸多因素推动国内外大宗商品价格快速上涨。随着各国疫情防控常态化,未来将进入供需再平衡阶段,国际大宗商品价格全面持续上涨动能有限。
2022年以来,全球疫情延宕起伏、地缘政治局势紧张、综合成本持续增加等多重挑战影响了我国部分企业的外贸积极性和活跃度,外贸供应链一度严重受阻。对此,国家先后部署出台多轮稳外贸政策。2022 年4月,进一步加大出口退税支持力度;2022年5月,提出13项政策措施帮助外贸企业抓订单、拓市场、稳产业链供应链;2022年9月,从强化防疫、用能、用工、物流等方面继续加力;2022年12月,中共中央政治局会议提出“要推进高水平对外开放,更大力度吸引和利用外资”。2022年,国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施,在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业保订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等等。
党的二十大报告明确提出“加快建设贸易强国”。作为稳外贸强外贸的重要主体之一,民营企业前11个月合计进出口同比增长13.6%,占同期我国外贸总值的50.6%。
综合分析来看,在相关政策支持下,国内贸易将继续保持平稳发展势头,引领内贸创新发
展,引导生产、促进消费、扩大就业,由此产生的技术变革和产业升级,将为国内贸易发展迎来新机遇。
2、医疗服务行业
近年来,随着医疗保障制度的完善和人们生活水平的提高,“健康管理”理念逐渐进入人们的视野,健康服务市场也随即扩大。居民健康观念、医疗消费理念的转变,主动医疗、保健医疗、美容医疗、康复医养等新兴服务需求增长,进一步加快了社会办医的发展。国家先后出台
《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》等指导性文件,鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构,支持社会办医在基本医疗保险定点、专科建设、等级评审、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。
当前,中国经济韧性强、潜力足,长期向好的基本面没有改变;但全球新冠肺炎疫情起伏反复,世界经济形势中不稳定不确定因素仍然很多。从需求侧看,我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻,突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大,慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速,人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看,医疗卫生服务体系结构性问题依然存在。目前我国优质医疗资源总量仍有不足,区域配置不均衡;未来我国医疗卫生体系仍需不断进行扩容下沉和结构升级,这一进程有望为医疗服务行业带来可观的需求增量。
2019年12月28 日,十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》,自2020年6月1日起施行。鼓励社会力量举办的医疗卫生机构提供基本医疗服务,支持和规范其与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务等合作。
2022年7月19日,国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》,提出要强化医疗服务价格宏观管理和动态调整,扎实做好医疗服务价格日常管理工作,并重点突出对技术劳务价值的支持,包括优先从治疗类、手术类和中医类中遴选价格长期未调整、技术劳务价值为主(价格构成中技术劳务部分占比60%以上)的价格项目纳入价格调整范围,客观反映技术劳务价值,并对技术难度大、风险程度高、确有必要开展的医疗服务项目,可适当体现价格差异。并且提出新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新,以及提升现有价格项目对医疗技术的兼容性,正确处理医疗服务价格和医药集中采购的关系和提高医疗服务价格工作的主动性、科学性、规范性等要求。
公司管理层综合分析和研究当前国内外经济及行业形势,结合目前公司实际经营情况,审慎分析可能面对的经营风险,认真谋划未来发展战略。
一方面,2023年公司将继续开展大宗贸易业务和医疗服务业务。公司持续优化贸易业务布局和贸易产品结构,集中资源拓展盈利能力更强、业务稳定性更好的贸易产品,巩固优质客户群体和销售渠道,进一步提升公司核心竞争力,实现大宗贸易业务高质量稳步发展。同时,公司将积极发展医疗服务业务,搭建“综合医院、专科中心、诊所”的多层次医疗服务网络, 为广大患者提供全流程、多元化、专业化、个性化的医疗健康服务,为医生提供设施先进、环境优雅、服务便捷的执业平台,为医疗服务产业链中各合作对象,如保险公司、互联网医疗机构等提供落地医疗服务网点。
另一方面,公司正筹划重大资产重组,拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权,本次投资将有利于促进公司产业结构升级,优化公司产业结构和产品结构,提高公司市场抗风险能力,提高产业技术含量。锂电池新材料行业正处于快速发展阶段,未来发展空间巨大,该项投资将为公司带来长期的利润贡献,成为公司重要的利润增长点。
2023年,公司管理层在综合分析和研究当前国内外经济及行业形势的基础上,结合目前公司实际经营情况,公司将着重做好如下工作:
1、着力提升公司盈利能力和可持续发展能力。公司将继续围绕能源矿产品等贸易业务,拓宽相关产品的贸易渠道,同时开拓新的客户群体和业务范围,不断开拓市场,增加营业收入,提高资金使用效率,提升公司盈利能力和可持续发展能力。
2、加强医疗服务业务发展,基于对国家政策、行业格局及发展趋势的判断,整合有利资源,全力打造品质医疗、精准医疗,积极开拓医疗服务市场,力争尽快为公司开创新的可持续发展局面。
3、持续推进重大资产重组,转型锂电池新材料行业。公司正筹划重大资产重组,拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权,本次投资将有利于促进公司产业结构升级,优化公司产业结构和产品结构,提高公司市场抗风险能力,提高产业技术含量。锂电池新材料行业正处于快速发展阶段,未来发展空间巨大,该项投资将为公司带来长期的利润贡献,成为公司重要的利润增长点。
4、加强人才队伍建设。公司将充分利用上市公司平台,搭建核心管理团队和人才智库,不断吸引更多专业性优秀人才,并完善人才培养和考核机制,加强企业文化和人才梯队建设,为公司业务的推进打下良好基础。同时,加强对现有员工的培养,通过形式多样的培训,不断提升员工学习力、创新力和执行力,提高员工综合素质,让其充分享受到公司发展带来的成果,实现公司与员工共成长、同发展。
5、完善公司治理水平。公司将着力加强内部控制管理水平,积极发挥董事会下属各专门委员会的作用,深入分析风险点,提出防控措施,公司独立董事将继续根据独立、客观、审慎的原则,从各自专业角度发表独立意见,促使董事会在充分讨论的基础上集体做出决策。同时加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生,严格执行《对外担保管理制度》,保障对外担保事项规范运行。公司将完善公司治理水平,保护广大投资者的合法权益。
1、宏观经济波动风险。目前公司主营大宗商品贸易业务,业务收入主要来源于大宗商品贸易,前述产品的生产和下游需求受宏观经济波动的影响较大。2023年大宗商品的销售、价格和毛利率可能在一定程度上受到宏观经济下滑和下游行业周期性波动的影响。
2、行业政策风险。医疗服务行业由于自身特点,属于强监管行业,受国家相关政策影响较大。随着医疗卫生体制改革的不断推进,各项推进医疗卫生事业发展的政策措施不断出台,有利于医疗服务业和社会办医的发展。营利性医疗机构是构建多样化、多层次医疗卫生服务体系的重要组成部分,将迎来高速发展期。如果国家产业政策出现不利变化、区域卫生规划发生重大调整,有可能对公司业务或盈利造成一定程度的影响。
3、重大资产重组可能暂停中止或终止的风险。公司正筹划重大资产重组,拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权,若交易过程中拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化,交易基础丧失或发生根本性变更,标的资产出现无法预见的风险事件或各交易方因某些重要原因无法达成一致意见等因素,将导致本次收购被暂停、中止或终止的风险。
综上,公司经营管理层将审慎评估上述风险,科学合理决策,优化资源配置,提高经营效率,全面加强公司的成本和风险控制能力,争取把上述风险控制在合理范围之内,保证公司的平稳运行,实现可持续发展。
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求,建立了完善的法人治理结构,努力规范公司运作,切实维护公司和全体股东利益。公司董事、监事、高级管理人员忠实履行自己的职责,公司治理情况符合中国证监会有关文件的治理要求。
报告期内,本公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》《公司章程》等相关规定召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保证每位股东能充分行使表决权,并享有对公司重大事项的知情权与参与权。
本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》中,已经明确规定股东大会的召开和表决程
序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。《公司章程》中,规定了股东大会对董事会的授权范围。本公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括充分运用现代信息技术手段,扩大股东参与股东大会的比例,保证股东大会时间、地点的选择有利于让尽可能多的股东参加会议。股东既可以亲自到股东大会现场投票,也可以委托代理人代为投票,同时可通过网络投票,上述投票方式具有同样的法律效力。公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东,可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权的征集,应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。报告期内,公司共召开了4次股东大会,审议并通过了23项议案,无否决议案。
《公司章程》第三十九条规定:“公司控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
本公司将继续积极督促控股股东严格依法行使出资人的权利,切实履行对本公司及其他股东的诚信义务,不直接或间接干预本公司生产经营活动,不得利用其控股股东地位损害公司和社会公众股股东的利益,维护中小股东的合法权益。
根据本公司的《公司章程》规定,公司董事会应由5名董事组成。目前,公司本届董事会实际由5名董事组成,其中独立董事2名,达到董事总人数的1/3。
本公司将采取各种措施进一步提升公司治理水平,充分发挥董事会各专门委员会作用,落实公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等制度,并在《公司章程》中进一步明确董事会与经营管理层的决策权限,实现公司治理的规范运作。本公司还将进一步完善相关制度要求,确保董事会公正、科学、高效地进行决策,确保独立董事在职期间,能够依据法律法规要求履行职责,积极了解公司的各项运作情况,自觉履行职责,对董事会的科学决策和公司的发展起到积极作用,促进公司良性发展,切实维护公司整体利益和中小股东利益。
报告期内,公司共召开董事会12次,审议议案66项,均审议通过。
根据本公司的《公司章程》规定,本公司监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,其中监事会成员中职工代表的比例不低于1/3。目前,本公司本届监事会实际由3 名监事组成,其中有1名职工代表监事,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
公司监事会能够严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的权利与义务,认真履行职责,行使合法职权;公司制订了《监事会议事规则》,完善了有关制度;公司监事能够认真履行职责,本着对股东和公司利益负责的态度,对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督,促进了公司生产经营与发展目标的顺利实现。本公司将继续严格按照公司《监事会议事规则》的要求,完善监事会结构,促使公司监事会和监事有效地履行监督职责。
报告期内,公司共召开监事会6次,审议议案44项,均审议通过。
(五)关于信息披露和透明
公司已制定了较为完善的信息披露制度,并设定专职部门负责信息披露、接听股东来电、接待股东来访和咨询工作。公司按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求披露有关信息,确保所有股东享有平等机会获取信息,维护其合法权益。
公司将进一步完善《信息披露事务管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,努力做到信息合规披露。除按照强制性规定披露信息外,公司努力披露可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息,努力使所有股东有平等的机会获得信息。报告期内,公司共发布临时公告104次,发布定期报告4次。
报告期内,公司严格按照《投资者关系管理办法》《董事会秘书工作制度》等相关规定,除规定的信息披露途径外,公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务,包括对外的电话专线、电子信箱、投资者来访接待、上证e互动平台等方式,倾听投资者的意见和建议,保持与投资者交流的通道畅通,促进了公司投资者关系工作的全面开展,有利于维护公司良好的市场形象。报告期内,接待投资者现场来访3次。公司通过上述多种方式,加强与投资者的沟通和交流,充分保障了广大中小投资者的知情权。
(七)关于内幕信息知情人登记管理