TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|162,009,656.43|158,133,531.07
其中:||
理财产品投资|162,009,656.43|158,133,531.07
合计|162,009,656.43|158,133,531.07
注1.交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
注2.交易性金融资产期末公允价值的确认方法详见附注十一、公允价值的披露。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||263,340.00
商业承兑票据||
合计||263,340.00
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
应收票据坏账准备|13,860.00||13,860.00||
合计|13,860.00||13,860.00||
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|141,888,745.43
1年以内小计|141,888,745.43
1至2年|29,614,620.05
2至3年|9,895,077.96
3年以上|
3至4年|666,904.57
4至5年|2,465,281.97
5年以上|4,561,893.20
合计|189,092,523.18
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|189,092,523.18|100.00|19,891,993.73|10.52|169,200,529.45|136,625,735.11|100.00|14,221,154.96|10.41|122,404,580.15
合计|189,092,523.18|/|19,891,993.73|/|169,200,529.45|136,625,735.11|/|14,221,154.96|/|122,404,580.15
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|141,888,745.43|7,094,437.26|5.00
1至2年|29,614,620.05|2,961,462.01|10.00
2至3年|9,895,077.96|2,968,523.39|30.00
3至4年|666,904.57|333,452.29|50.00
4至5年|2,465,281.97|1,972,225.58|80.00
5年以上|4,561,893.20|4,561,893.20|100.00
合计|189,092,523.18|19,891,993.73|/
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|14,221,154.96|5,670,838.77||||19,891,993.73
合计|14,221,154.96|5,670,838.77||||19,891,993.73
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司广东分公司|37,006,995.04|19.57|2,284,374.66
中国移动通信集团有限公司内蒙古分公司|10,783,311.46|5.70|556,227.69
中国联合网络通信有限公司上海市分公司|8,100,259.80|4.28|432,664.71
中国移动通信集团河南有限公司|7,275,422.03|3.85|363,771.11
中国移动通信集团有限公司四川分公司|6,473,217.52|3.42|351,960.86
合计|69,639,205.85|36.82|3,988,999.03
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|5,656,727.30|
合计|5,656,727.30|
本公司在日常资金管理中将部分应收账款进行保理以及将银行承兑汇票贴现或背书,管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|2,248,597.30|99.75|1,685,901.75|100.00
1 至2年|5,736.12|0.25||
合计|2,254,333.42|100.00|1,685,901.75|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京四季永兴企业管理有限公司|650,554.33|28.86
北京百花彩印有限公司|427,830.54|18.98
上海理想信息产业(集团)有限公司|173,747.25|7.71
深圳天源迪科信息技术股份有限公司|158,073.03|7.01
中国电信股份有限公司广东研究院|152,565.00|6.77
合计|1,562,770.15|69.33
项目|期末余额|期初余额
应收利息|643,688.90|
应收股利||
其他应收款|5,856,927.86|3,386,373.35
合计|6,500,616.76|3,386,373.35
项目|期末余额|期初余额
银行存款利息|643,688.90|
合计|643,688.90|
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|4,577,579.69
1 年以内小计|4,577,579.69
1 至2年|1,481,065.00
2 至3年|240,183.77
3 年以上|
3 至4年|10,280.00
4 至5年|10,000.00
5 年以上|5,000.00
合计|6,324,108.46
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|1,156,578.00|994,314.73
押金|4,385,872.07|2,050,666.41
代垫个人社保、公积金|776,058.39|672,821.17
其他|5,600.00|6,339.00
合计|6,324,108.46|3,724,141.31
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|337,767.96|||337,767.96
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|129,412.64|||129,412.64
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|467,180.60|||467,180.60
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|337,767.96|129,412.64||||467,180.60
合计|337,767.96|129,412.64||||467,180.60
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
北京四季永兴企业管理有限公司|押金|1,850,000.00|1年以内|29.25|92,500.00
代垫个人社保、住房公积金|代垫个人社保、公积金|776,058.39|1年以内|12.27|38,802.92
吉视传媒股份有限公司|保证金|409,530.00|1年以内、1-2年|6.48|25,076.50
小高德(广州)置业有限公司|押金|304,385.76|1年以内|4.81|15,219.29
中国移动通信集团重庆有限公司|保证金|303,397.00|1年以内、1-2年、2-3年|4.80|50,638.65
合计|/|3,643,371.15|/|57.61|222,237.36
项目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|30,980,104.39|3,330,220.96|27,649,883.43|33,271,347.29|2,384,959.11|30,886,388.18
在产品||||||
库存商品|116,754,876.71|11,295,453.97|105,459,422.74|58,578,342.21|6,824,044.28|51,754,297.93
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|143,539,902.74|7,770,659.97|135,769,242.77|99,582,458.67|2,247,003.31|97,335,455.36
半成品|6,459,179.81|1,416,542.10|5,042,637.71|2,370,373.70|1,325,248.12|1,045,125.58
合计|297,734,063.65|23,812,877.00|273,921,186.65|193,802,521.87|12,781,254.82|181,021,267.05
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|2,384,959.11|945,261.85||||3,330,220.96
库存商品|6,824,044.28|4,974,289.72||502,880.03||11,295,453.97
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|2,247,003.31|5,975,231.88||451,575.22||7,770,659.97
半成品|1,325,248.12|91,293.98||||1,416,542.10
合计|12,781,254.82|11,986,077.43||954,455.25||23,812,877.00
截至2022年12月31日,本公司不存在用于债务担保的存货。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|64,600,276.49|3,681,062.18|60,919,214.31|36,775,311.15|3,423,709.21|33,351,601.94
合计|64,600,276.49|3,681,062.18|60,919,214.31|36,775,311.15|3,423,709.21|33,351,601.94
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
坏账准备|257,352.97|||
合计|257,352.97|||/
项目|期末余额|期初余额
待抵扣税金|10,506,372.83|1,811,565.93
上市中介机构费用||6,925,094.35
合计|10,506,372.83|8,736,660.28
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投|其他综合收|其他权益|宣告发放现金股利|计提减值|其他||
||||资损益|益调整|变动|或利润|准备|||
联营企业|||||||||||
北京华智轨道交通科技有限公司|974,486.25|||||||||974,486.25|974,486.25
合计|974,486.25|||||||||974,486.25|974,486.25
项目|期末余额|期初余额
固定资产|6,215,672.17|2,525,243.15
固定资产清理||
合计|6,215,672.17|2,525,243.15
项目|工具器具|电子设备|运输工具|办公家具及其他|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|253,249.42|32,732,497.60|235,329.00|868,937.35|34,090,013.37
2.本期增加金额|-|4,726,494.71|544,938.05|223,197.87|5,494,630.63
(1)购置|-|4,726,494.71|544,938.05|223,197.87|5,494,630.63
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额||2,108,302.29|-|9,555.90|2,117,858.19
(1)处置或报废||2,108,302.29|-|9,555.90|2,117,858.19
4.期末余额|253,249.42|35,350,690.02|780,267.05|1,082,579.32|37,466,785.81
二、累计折旧|||||
1.期初余额|230,161.07|30,412,377.94|223,562.55|698,668.66|31,564,770.22
2.本期增加金额|13,023.85|1,720,846.44|18,477.55|51,271.42|1,803,619.26
(1)计提|13,023.85|1,720,846.44|18,477.55|51,271.42|1,803,619.26
3.本期减少金额|-|2,108,302.29|-|8,973.55|2,117,275.84
(1)处置或报废|-|2,108,302.29|-|8,973.55|2,117,275.84
4.期末余额|243,184.92|30,024,922.09|242,040.10|740,966.53|31,251,113.64
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
项目|工具器具|电子设备|运输工具|办公家具及其他|合计
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|10,064.50|5,325,767.93|538,226.95|341,612.79|6,215,672.17
2.期初账面价值|23,088.35|2,320,119.66|11,766.45|170,268.69|2,525,243.15
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,778,536.43|
工程物资||
合计|5,778,536.43|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
办公区装修|5,778,536.43||5,778,536.43|||
合计|5,778,536.43||5,778,536.43|||
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
办公区装修|800万元||5,778,536.43|||5,778,536.43|70|70||||自有资金
合计|800万元||5,778,536.43|||5,778,536.43|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,119,818.02|3,119,818.02
2.本期增加金额|38,490,398.40|38,490,398.40
房屋租赁|38,490,398.40|38,490,398.40
3.本期减少金额||
||
||
4.期末余额|41,610,216.42|41,610,216.42
二、累计折旧||
1.期初余额|1,371,666.94|1,371,666.94
2.本期增加金额|3,421,903.93|3,421,903.93
(1)计提|3,421,903.93|3,421,903.93
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|4,793,570.87|4,793,570.87
三、减值准备||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|36,816,645.55|36,816,645.55
2.期初账面价值|1,748,151.08|1,748,151.08
项目|软件|其他|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|4,938,628.53||4,938,628.53
2.本期增加金额|22,659.30||22,659.30
(1)购置|22,659.30||22,659.30
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|16,843.56||16,843.56
(1)处置|16,843.56||16,843.56
4.期末余额|4,944,444.27||4,944,444.27
二、累计摊销|||
1.期初余额|4,808,606.88||4,808,606.88
2.本期增加金额|132,662.35||132,662.35
(1)计提|132,662.35||132,662.35
3.本期减少金额|16,843.56||16,843.56
(1)处置|16,843.56||16,843.56
4.期末余额|4,924,425.67||4,924,425.67
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|20,018.60||20,018.60
项目|软件|其他|合计
2.期初账面价值|130,021.65||130,021.65
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入房屋装修|45,265.78||45,265.78||
合计|45,265.78||45,265.78||
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|27,493,939.18|4,124,090.88|16,204,964.03|2,430,744.60
可抵扣亏损|3,153,673.71|788,418.43|4,394,001.71|1,098,500.43
新租赁准则税会差异|927,291.11|139,093.66|32,661.01|4,899.15
信用减值准备|20,359,174.34|3,061,949.52|14,572,782.92|2,193,407.49
合计|51,934,078.34|8,113,552.49|35,204,409.67|5,727,551.67
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值计量收益|99,656.43|14,948.46|1,183,531.07|177,529.66
||||
合计|99,656.43|14,948.46|1,183,531.07|177,529.66
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|8,527,531.24|5,923,804.59
未实现内部交易|8,000.00|8,000.00
||
合计|8,535,531.24|5,931,804.59
年份|期末金额|期初金额|备注
2025年|1,053,469.03|1,053,469.03|
2026年|4,870,335.56|4,870,335.56|
2027年|2,603,726.65||
合计|8,527,531.24|5,923,804.59|/
由于不能确定未来能否获得足够的应纳税所得额,该可抵扣亏损未确认递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|1,508,277.30||1,508,277.30|||
合计|1,508,277.30||1,508,277.30|||
项目|期末余额|期初余额
采购商品及服务|115,741,884.14|125,469,052.71
其他|67,855.84|984,891.89
合计|115,809,739.98|126,453,944.60
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
北京百卓网络技术有限公司|4,256,307.41|合同未执行完
山西韶华科技有限公司|1,697,185.02|合同未执行完
广州融朋信息科技有限公司|1,080,000.00|合同未执行完
北京恒安嘉新安全技术有限公司|902,276.10|合同未执行完
合计|7,935,768.53|/
项目|期末余额|期初余额
预收款项|57,030,354.57|52,667,529.06
合计|57,030,354.57|52,667,529.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|30,900,188.58|124,417,157.34|137,261,720.01|18,055,625.91
二、离职后福利-设定提存计划|451,658.66|8,846,026.53|8,826,650.06|471,035.13
三、辞退福利||804,500.00|804,500.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|31,351,847.24|134,067,683.87|146,892,870.07|18,526,661.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|30,548,783.31|109,853,265.09|122,636,125.08|17,765,923.32
二、职工福利费|73,700.00|3,158,127.15|3,231,827.15|
三、社会保险费|277,705.27|5,031,401.10|5,019,973.78|289,132.59
其中:医疗保险费|269,873.34|4,845,349.06|4,834,505.75|280,716.65
工伤保险费|7,831.93|161,885.04|161,301.03|8,415.94
生育保险费||24,167.00|24,167.00|
四、住房公积金||6,374,364.00|6,373,794.00|570.00
五、工会经费和职工教育经费||||
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|30,900,188.58|124,417,157.34|137,261,720.01|18,055,625.91
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|437,971.88|8,565,853.79|8,547,090.71|456,734.96
2、失业保险费|13,686.78|280,172.74|279,559.35|14,300.17
3、企业年金缴费||||
合计|451,658.66|8,846,026.53|8,826,650.06|471,035.13
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,309,068.20|2,132,903.31
企业所得税|812,543.80|2,837,249.97
个人所得税|471,187.49|430,667.47
城市维护建设税|156,656.23|149,223.40
印花税|143,157.70|98,173.90
其他|672.00|
教育费附加|67,138.38|63,987.10
地方教育费附加|44,758.92|42,658.07
合计|4,005,182.72|5,754,863.22
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,628,433.45|1,525,215.05
合计|1,628,433.45|1,525,215.05
项目|期末余额|期初余额
应付费用款|1,525,326.97|1,253,793.96
其他|103,106.48|271,421.09
合计|1,628,433.45|1,525,215.05
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|6,523,589.60|1,037,464.28
合计|6,523,589.60|1,037,464.28
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|42,251,250.89|1,535,191.95
减:未确认融资费用|-5,360,161.48|-51,872.07
减:一年内到期的应付租赁款|-6,523,589.60|-1,037,464.28
合计|30,367,499.81|445,855.60
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|117,860,000.00|39,286,667.00||||39,286,667.00|157,146,667.00
公司于2021年4月29 日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及上市的议案》,2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1233号文同意注册申请的批复,浩瀚深度公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,928.6667万股。公司原注册资本为人民币11,786.00万元,本次发行完成后的注册资本为人民币15,714.6667 万元。公司本期募集资金总额为人民币650,587,205.52 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币78,894,910.71元,实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元,其中增加股本39,286,667.00 元,增加资本公积532,405,627.81元。本次增资已经本所审验并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|108,969,648.42|532,405,627.81||641,375,276.23
其他资本公积|1,279,200.00|611,300.00||1,890,500.00
合计|110,248,848.42|533,016,927.81||643,265,776.23
公司本期新增募集资金导致增加资本公积-股本溢价532,405,627.81元。本期向激励对象授予限制性股票形成股份支付导致增加其他资本公积611,300.00 元,详见本附注十三、股份支付。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|24,922,347.98|4,940,787.40||29,863,135.38
合计|24,922,347.98|4,940,787.40||29,863,135.38
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|124,477,508.12|84,290,550.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|124,477,508.12|84,290,550.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润|47,503,519.80|58,456,249.72
减:提取法定盈余公积|4,940,787.40|6,483,292.15
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|11,786,000.00|11,786,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|155,254,240.52|124,477,508.12
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|449,282,157.08|236,372,598.84|409,746,042.48|192,672,377.40
其他业务||||
合计|449,282,157.08|236,372,598.84|409,746,042.48|192,672,377.40
合同分类|分部1|合计
商品类型|449,282,157.08|449,282,157.08
其中:||
网络可视化解决方案|251,229,926.62|251,229,926.62
信息安全防护解决方案|108,509,887.45|108,509,887.45
大数据解决方案|43,480,613.68|43,480,613.68
其他产品|46,061,729.33|46,061,729.33
按经营地区分类|449,282,157.08|449,282,157.08
其中:||
东北|27,597,469.93|27,597,469.93
华北|111,365,182.87|111,365,182.87
华东|126,101,492.22|126,101,492.22
华南|85,409,348.77|85,409,348.77
华中|37,229,041.94|37,229,041.94
西北|27,353,007.25|27,353,007.25
西南|34,226,614.10|34,226,614.10
合计|449,282,157.08|449,282,157.08
本公司收入确认政策详见附注五、38。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,274,201.03|1,685,369.05
教育费附加|546,228.98|722,169.03
印花税|392,269.13|231,848.30
地方教育费附加|364,152.64|481,446.02
其他|4,301.30|1,920.00
合计|2,581,153.08|3,122,752.40
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|27,488,835.43|27,851,427.73
业务招待费|9,707,029.33|12,636,045.99
交通及差旅费|2,970,140.87|3,517,163.51
房租及物业费|2,347,881.03|2,742,205.81
折旧、摊销费|1,957,502.79|1,686,003.87
招投标及测试费|2,675,927.87|1,955,354.91
项目维保费|112,182.74|193,638.68
办公及通讯费|556,140.24|663,198.54
股份支付|187,485.71|
其他|2,173,770.08|859,031.69
合计|50,176,896.09|52,104,070.73
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|21,122,515.56|27,862,780.19
中介服务费|5,889,019.50|5,157,212.61
房租及物业费|2,270,182.88|1,890,566.26
办公及通讯费|1,899,778.77|1,768,732.74
折旧、摊销费|1,041,366.34|898,223.06
业务招待费|1,571,154.15|1,243,690.40
会议培训费|452,206.63|346,658.99
交通及差旅费|402,069.27|502,633.49
广告宣传费|962,222.17|690,708.36
股份支付|215,972.29|
其他|988,966.19|674,467.38
合计|36,815,453.75|41,035,673.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|62,927,795.58|56,022,257.19
交通及差旅费|436,425.07|764,189.92
物料成本|547,352.21|974,775.74
折旧、摊销费|2,334,135.20|1,542,316.65
房租水电及物业费|3,260,075.89|2,861,626.28
委外研发费|3,065,818.88|1,543,396.22
股份支付|207,842.00|
项目|本期发生额|上期发生额
其他|731,066.71|1,396,486.56
合计|73,510,511.54|65,105,048.56
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|557,445.95|111,888.40
减:利息收入|3,683,968.31|130,417.97
手续费|83,215.59|173,824.34
合计|-3,043,306.77|155,294.77
财务费用中本年度确认租赁负债利息费用557,445.95元。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|13,155,630.35|10,514,785.58
代扣代缴个税手续费返还|152,751.97|104,743.58
合计|13,308,382.32|10,619,529.16
项目|本期发生额|上期发生额
理财收益|2,072,347.04|3,184,524.65
合计|2,072,347.04|3,184,524.65
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|99,656.43|1,183,531.07
合计|99,656.43|1,183,531.07
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|13,860.00|-13,860.00
应收账款坏账损失|-5,670,838.77|-2,744,695.16
其他应收款坏账损失|-129,412.64|348,329.80
合计|-5,786,391.41|-2,410,225.36
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-257,352.97|-654,421.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-11,986,077.43|-4,463,255.74
合计|-12,243,430.40|-5,117,676.74
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|19,520.00|-31,943.61
合计|19,520.00|-31,943.61
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|707.96||707.96
其中:固定资产处置利得|707.96||707.96
无形资产处置利得|||
其他|3,500.02|1,692,046.93|3,500.02
合计|4,207.98|1,692,046.93|4,207.98
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|82.35|4,160.16|82.35
其中:固定资产处置损失|82.35|4,160.16|82.35
对外捐赠|260,000.00|260,000.00|260,000.00
其他|279,178.51|-|279,178.51
合计|539,260.86|264,160.16|539,260.86
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|4,923,611.62|7,752,795.92
递延所得税费用|-2,548,582.02|-1,396,375.73
合计|2,375,029.60|6,356,420.19
项目|本期发生额
利润总额|49,803,881.65
按法定/适用税率计算的所得税费用|7,470,582.25
子公司适用不同税率的影响|-167,069.01
调整以前期间所得税的影响|362,575.72
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,614,262.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|739,427.24
研发费加计扣除的影响|-7,644,749.35
所得税费用|2,375,029.60
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|164,047.94|103,921.84
利息收入|3,040,279.41|130,417.97
保证金及押金|3,450,855.90|5,054,998.96
受限资金收回|7,732,817.36|1,488,891.65
其他|335,457.56|1,786,662.69
合计|14,723,458.17|8,564,893.11
收到其他与经营活动有关的现金说明:无
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|47,019,867.37|38,728,159.34
手续费支出|83,295.34|173,831.05
捐赠支出|260,000.00|260,000.00
保证金及押金|5,965,221.93|4,732,057.03
受限资金支出|1,215,281.67|3,664,765.06
合计|54,543,666.31|47,558,812.48
项目|本期发生额|上期发生额
上市费用|14,594,573.33|5,153,600.00
租赁付款|4,132,244.97|1,557,881.62
合计|18,726,818.30|6,711,481.62
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|47,428,852.05|58,050,030.89
加:资产减值准备|12,243,430.40|5,117,676.74
信用减值损失|5,786,391.41|2,410,225.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,803,619.26|2,353,727.63
使用权资产摊销|3,421,903.93|1,371,666.94
无形资产摊销|132,662.35|505,019.35
长期待摊费用摊销|45,265.78|45,265.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-19,520.00|31,943.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-625.61|4,160.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-99,656.43|-1,183,531.07
财务费用(收益以“-”号填列)|557,445.95|111,888.40
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,072,347.04|-3,184,524.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,386,000.82|-1,225,424.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-162,581.20|-170,951.72
存货的减少(增加以“-”号填列)|-103,931,541.78|-42,523,107.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-91,470,954.19|-39,415,195.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-23,211,353.79|54,767,131.53
其他|-954,455.25|-523,000.83
经营活动产生的现金流量净额|-152,889,464.98|36,543,001.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|38,490,398.40|
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|467,596,532.82|68,902,240.12
减:现金的期初余额|68,902,240.12|33,445,325.86
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|398,694,292.70|35,456,914.26
项目|期末余额|期初余额
一、现金|467,596,532.82|68,902,240.12
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|467,596,532.82|68,902,240.12
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|467,596,532.82|68,902,240.12
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,427,469.67|保函保证金
合计|2,427,469.67|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税即征即退|12,991,582.41|其他收益|12,991,582.41
稳岗补贴|26,612.15|其他收益|26,612.15
海淀区残疾人劳动就业管理服务所补贴|37,244.04|其他收益|37,244.04
企业发展补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他|191.75|其他收益|191.75
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
合肥浩瀚深度信息技术有限公司|合肥|合肥|信息技术服务|100.00||投资设立
浩瀚深度(上海)智能技术有限公司|上海|上海|信息技术服务|100.00||投资设立
北京浩瀚深度安全技术有限公司|北京|北京|信息技术服务|100.00||投资设立
北京云轨智联信息技术有限公司|北京|北京|信息技术服务|51.00||投资设立
(4). 用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
北京华智轨道交通科技有限公司|北京|北京|科技推广和应用服务|30.00||权益法
联营企业:||
投资账面价值合计||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-31,641.72|-374,821.95
--其他综合收益||
--综合收益总额|-31,641.72|-374,821.95
注:投资账面价值为长期股权投资的初始投资与损益调整的合计数,该联营企业已全额计提减值,详见附注七、17。本期净利润为审定数据。
本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策,力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款以及理财产品等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司其他金融资产主要是理财产品。本公司选择的金融机构,全部为国有银行,而且选择保本的理财产品,本公司认为其不存在重大的信用风险。
本公司主要客户为中国移动和中国电信等大型国有企业,信用良好,本公司也会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司整体信用风险可控。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司的经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||162,009,656.43||162,009,656.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||162,009,656.43||162,009,656.43
(二)应收款项融资||||
持续以公允价值计量的资产总额||162,009,656.43||162,009,656.43
二、非持续的公允价值计量||||
公司持有的理财产品其公允价值基于未来现金流量评估确定。
应收款项融资剩余期限较短,账面价值与公允价值较近,采用账面价值作为公允价值。
本公司所属的子公司详见附注九、1、“在子公司中的权益”。
本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、“在合营或联营企业中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京新流万联网络技术有限公司|其他
张跃持股20%的公司,担任董事的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
北京新流万联网络技术有限公司|技术服务|14,619,452.57|50,000,000|否|30,482,667.12
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,325.40|1,973.53
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|北京新流万联网络技术有限公司|2,405,601.26|13,590,217.53
公司本期授予的各项权益工具总额|611,300
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|二级市场交易价
可行权权益工具数量的确定依据|按向激励对象授予限制性股票的实际数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|611,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|611,300.00
根据公司2022年第五次临时股东大会授权,公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》,确定2022年12月20 日为限制性股票授予日,以12.25元/股的授予价格向58名激励对象授予300.00万股限制性股票。
按照《企业会计准则第11 号——股份支付》和《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》中的相关规定,需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值,并于2022 年12 月20 日用该模型对授予的300.00 万股第二类限制性股票进行预测算。具体参数选取如下:
(1)标的股价:15.61 元/股(公司授予日收盘价为2022年12月20日收盘价)
(2)有效期分别为:1 年、2 年、3年(授予日至每期首个归属日的期限);
(3)历史波动率:17.80%、16.10%、17.72%(分别采用上证指数最近1 年、2 年、3 年的波动率);
(4)无风险利率:1.5%、2.1%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款基准利率);
(5)股息率:0.49%、0.49%、0.49%(采用公司最近一期的股息率)。
根据会计准则的规定,本次激励计划授予的限制性股票形成资本公积1,173.90 万元,其中2022年摊销61.13万元,2023年摊销698万元,2024年摊销292.95万元,2025年摊销121.82万元。
3、以现金结算的股份支付情况:无
拟分配的利润或股利|15,714,666.70
经审议批准宣告发放的利润或股利|-
经公司第四届董事会第七次会议决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本157,146,667股,以此基数合计拟派发现金红利人民币15,714,666.70元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为33.08%。本次不实施送股和资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|141,463,745.43
1年以内小计|141,463,745.43
1至2年|29,186,559.87
2至3年|9,895,077.96
3年以上|
3至4年|666,904.57
4至5年|2,465,281.97
5年以上|4,561,893.20
|
|
合计|188,239,463.00
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|188,239,463.00|100|19,827,937.71|10.53|168,411,525.29|135,801,858.43|100.00|14,179,961.13|10.44|121,621,897.30
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|188,239,463.00|100|19,827,937.71|10.53|168,411,525.29|135,801,858.43|100.00|14,179,961.13|/|121,621,897.30
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|141,463,745.43|7,073,187.26|5.00
1至2年|29,186,559.87|2,918,655.99|10.00
2至3年|9,895,077.96|2,968,523.39|30.00
3至4年|666,904.57|333,452.29|50.00
4至5年|2,465,281.97|1,972,225.58|80.00
5年以上|4,561,893.20|4,561,893.20|100.00
合计|188,239,463.00|19,827,937.71|
本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。组合计提坏账准备:采用账龄组合计提坏账准备的应收账款。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|14,179,961.13|5,647,976.58||||19,827,937.71
合计|14,179,961.13|5,647,976.58||||19,827,937.71
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司广东分公司|37,006,995.04|19.66|2,284,374.66
中国移动通信集团有限公司内蒙古分公司|10,783,311.46|5.73|556,227.69
中国联合网络通信有限公司上海市分公司|8,100,259.80|4.30|432,664.71
中国移动通信集团河南有限公司|7,275,422.03|3.86|363,771.11
中国移动通信集团有限公司四川分公司|6,473,217.52|3.44|351,960.86
合计|69,639,205.85|36.99|3,988,999.03
项目|期末余额|期初余额
应收利息|643,688.90|
应收股利||
其他应收款|11,321,143.45|5,749,925.41
合计|11,964,832.35|5,749,925.41
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|7,601,753.53
1年以内小计|7,601,753.53
1至2年|3,930,542.90
2至3年|214,069.97
3年以上|10,280.00
3至4年|10,000.00
4至5年|5,000.00
5年以上|
合计|11,771,646.40
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|1,156,578.00|982,327.73
押金|4,302,873.29|1,862,632.54
代垫个人社保、公积金|707,195.11|579,302.57
关联往来借款|5,600,000.00|2,500,000.00
其他|5,000.00|129,723.97
合计|11,771,646.40|6,053,986.81
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|304,061.40|||304,061.40
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|146,441.55|||146,441.55
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|450,502.95|||450,502.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|304,061.40|146,441.55||||450,502.95
合计|304,061.40|146,441.55||||450,502.95
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浩瀚深度(上海)智能技术有限公司|关联往来|5,500,000.00|1 年以内、1-2年|46.72|
北京四季永兴企业管理有限公司|押金|1,850,000.00|1 年以内|15.72|92,500.00
个人社保、公积金|个人社保、公积金|707,195.11|1 年以内|6.01|35,359.76
吉视传媒股份有限公司|保证金|409,530.00|1 年以内、1-2年|3.48|25,076.50
小高德(广州)置业有限公司|押金|304,385.76|1 年以内|2.59|15,219.29
合计|/|8,771,110.87|/|74.52|168,155.55
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|10,510,000.00||10,510,000.00|10,510,000.00||10,510,000.00
对联营、合营企业投资|974,486.25|974,486.25||974,486.25|974,486.25|
合计|11,484,486.25|974,486.25|10,510,000.00|11,484,486.25|974,486.25|10,510,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
合肥浩瀚深度信息技术有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
浩瀚深度(上海)智能技术有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
北京云轨智联信息技术有限公司|510,000.00|||510,000.00||
合计|10,510,000.00|||10,510,000.00||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
二、联营企业|||||||||||
北京华智轨道交通科技有限公司|974,486.25|||||||||974,486.25|974,486.25
合计|974,486.25|||||||||974,486.25|974,486.25
本公司期初对北京华智轨道交通科技有限公司的投资已全额计提减值准备,本期无变动。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|448,881,213.69|236,372,598.84|408,980,572.24|192,677,687.13
其他业务||||
合计|448,881,213.69|236,372,598.84|408,980,572.24|192,677,687.13
合同分类|分部1|合计
商品类型|448,881,213.69|448,881,213.69
其中:||
网络可视化解决方案|250,828,983.23|250,828,983.23
信息安全防护解决方案|108,509,887.45|108,509,887.45
大数据解决方案|43,480,613.68|43,480,613.68
其他产品|46,061,729.33|46,061,729.33
按经营地区分类||
其中:|448,881,213.69|448,881,213.69
东北|27,597,469.93|27,597,469.93
华北|110,964,239.48|110,964,239.48
华东|126,101,492.22|126,101,492.22
华南|85,409,348.77|85,409,348.77
华中|37,229,041.94|37,229,041.94
西北|27,353,007.25|27,353,007.25
西南|34,226,614.10|34,226,614.10
合计|448,881,213.69|448,881,213.69
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|625.61|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|164,047.94|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|2,172,003.47|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||