TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
生箔机防尘罩|9,026,548.70|2,123,893.72||2,123,893.72|||100.00|100.00||||自筹
惠州年产1.2万吨动力电池用电解铜箔工程项目|1,025,677,600.00|204,573,654.76|372,542,443.85|575,873,140.84|258,788.16|984,169.61|100.00|100.00|11,844,827.02|9,325,526.17||自筹、借款、及募集资金
其他|27,729,999.94|5,509,711.14|16,257,346.19|19,729,691.24||2,037,366.09|78.50|||||自筹
合计|10,163,711,798.64|423,476,232.66|1,182,415,427.81|1,283,738,752.57|258,788.16|321,894,119.74|/||37,026,448.78|10,693,526.17|/|/
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|14,039,952.67|14,039,952.67
2.本期增加金额|14,538,597.56|14,538,597.56
重分类|-1,699,302.79|-1,699,302.79
租赁|16,237,900.35|16,237,900.35
3.本期减少金额|10,437,145.26|10,437,145.26
租赁到期|10,437,145.26|10,437,145.26
4.期末余额|18,141,404.97|18,141,404.97
二、累计折旧||
1.期初余额|3,961,968.36|3,961,968.36
2.本期增加金额|7,043,891.37|7,043,891.37
(1)计提|7,043,891.37|7,043,891.37
重分类||
3.本期减少金额|361,891.05|361,891.05
(1)处置||
租赁到期|361,891.05|361,891.05
4.期末余额|10,643,968.68|10,643,968.68
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|7,497,436.29|7,497,436.29
2.期初账面价值|10,077,984.31|10,077,984.31
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|140,585,918.81|209,248,609.77|153,726,672.86|11,224,207.49|514,785,408.93
2.本期增加金额|133,001,686.79|33,320,798.29||10,277,900.70|176,600,385.78
(1)购置|132,734,295.00|||10,277,900.70|143,012,195.70
(2)内部研发||33,320,798.29|||33,320,798.29
(3)企业合并增加|||||
(4)其他原因增加|267,391.79||||267,391.79
3.本期减少金额|267,391.79||||267,391.79
(1)处置|||||
(2)转入投资性房地产|267,391.79||||267,391.79
(3)其他原因减少|||||
4.期末余额|273,320,213.81|242,569,408.06|153,726,672.86|21,502,108.19|691,118,402.92
二、累计摊销|||||
1.期初余额|21,041,169.09|60,466,653.32|118,840,523.20|4,743,349.94|205,091,695.55
2.本期增加金额|3,789,793.50|18,146,360.45|13,430,460.41|1,307,980.92|36,674,595.28
(1)计提|4,486,987.32|16,663,124.51|12,449,418.11|1,307,980.92|34,907,510.86
(2)其他原因增加||7 86,042.12|981,042.30||1,767,084.42
(3)企业合并增加|-697,193.82|697,193.82|||
3.本期减少金额||981,042.30|695,357.90|90,684.22|1,767,084.42
(1)处置|||||
(2)其他原因减少||981,042.30|695,357.90|90,684.22|1,767,084.42
4.期末余额|24,830,962.59|77,631,971.47|131,575,625.71|5,960,646.64|239,999,206.41
三、减值准备|||||
1.期初余额||20,626,469.14|2,345,146.48||22,971,615.62
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额||20,626,469.14|2,345,146.48||22,971,615.62
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|248,489,251.22|144,310,967.45|19,805,900.67|15,541,461.55|428,147,580.89
2.期初账面价值|119,544,749.72|128,155,487.31|32,541,003.18|6,480,857.55|286,722,097.76
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例57.34%
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
公司场地(长春-高新北区)|13,608,163.49|尚在办理中
合计|13,608,163.49|
截至2022 年12 月31 日用于抵押或担保的无形资产账面价值为50,694,454.57  元,详见附注七、注释81 所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
铜箔研发项目|8,553,484.09|229,627,991.30|||33,320,798.29|151,471,879.68||53,388,797.42
电缆研发项目||6,449,469.39||||6,449,469.39||
合计|8,553,484.09|236,077,460.69|||33,320,798.29|157,921,349.07||53,388,797.42
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
江苏联鑫电子工业有限公司|46,949,458.99|||||46,949,458.99
北京中科英华电动车技术研究院有限公司||9,144,977.42||||9,144,977.42
合计|46,949,458.99|9,144,977.42||||56,094,436.41
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
江苏联鑫电子工业有限公司|46,949,458.99|||||46,949,458.99
合计|46,949,458.99|||||46,949,458.99
2022年,公司收购北京中科英华电动车技术研究院有限公司的对价系参考北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告(卓信大华评报字(2022)第8729号)确定。
通过资产基础法评估,北京中科英华电动车技术研究院有限公司账面资产总计4,006.15 万元,评估值7,953.03万元,评估增值3,946.88万元,增值率98.52%;负债无评估增减值;账面净资产3,260.65万元,评估价值7,207.53万元,评估增值3,946.88万元,增值率121.05%,收购支付的对价与评估值之间无差异。
《企业会计准则第18号——所得税(应用指南)》规定:“由于企业会计准则规定与税法规定对企业合并的处理不同,可能会造成企业合并中取得资产、负债的入账价值与其计税基础的差异。比如非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常应调整企业合并中所确认的商誉。”
由于收购北京中科英华电动车技术研究院有限公司时存在资产的增减值,故最终在确认递延所得税资产/负债时,调整了商誉金额形成商誉。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
服务费|768,354.00||581,810.98||186,543.02
装修费|1,436,777.98||1,436,777.98||
改扩建支出||2,214,434.44|1,937,630.65||276,803.79
合计|2,205,131.98|2,214,434.44|3,956,219.61||463,346.81
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
坏账准备|17,720,669.05|3,903,842.62|18,775,290.29|3,747,485.24
存货跌价准备|4,691,642.89|727,638.65|3,879,048.34|581,857.25
无形资产减值准备|20,048,197.66|3,007,229.65|20,048,197.66|3,007,229.65
固定资产减值准备|81,760,092.20|12,264,013.83|81,760,092.06|12,264,013.82
股份支付|31,223,124.15|5,948,508.57|24,973,578.33|4,834,945.33
现金流量套期公允价值变动|2,355,000.00|588,750.00|22,800.00|5,700.00
内部未实现利润|3,442,341.08|735,671.92|4,333,275.77|918,863.76
衍生金融工具公允价值变动|29,101,500.00|7,275,375.00||
合计|190,342,567.03|34,451,030.24|153,792,282.45|25,360,095.05
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|38,807,716.48|9,701,929.12||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
合计|38,807,716.48|9,701,929.12||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|677,557,181.02|776,055,727.64
可抵扣亏损|324,463,642.57|363,379,662.24
合计|1,002,020,823.59|1,139,435,389.88
年份|期末金额|期初金额|备注
2021年||101,661,875.70|
2022年|58,551,319.46|58,552,289.64|
2023年|74,624,632.13|75,085,180.16|
2024年|67,978,219.18|68,025,475.83|
2025年|88,869,166.83|52,047,482.22|
2026年||76,770.49|
2027年|20,959,896.76|7,010,288.18|
2028年|2,163.18||
2029年|21,984.62||
2030年|6,955.80|34,753.10|
2031年|1,506,867.28|885,546.92|
2032年|11,942,437.33||
合计|324,463,642.57|363,379,662.24|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备及工程款|675,293,145.74||675,293,145.74|591,337,922.57||591,337,922.57
一年以上保函保证金|1,188,284.64||1,188,284.64|||
合计|676,481,430.38||676,481,430.38|591,337,922.57||591,337,922.57
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
保证、抵押借款|110,000,000.00|275,000,000.00
抵押借款|40,000,000.00|44,880,000.00
保证借款|1,496,029,200.00|1,469,995,900.00
信用借款|20,000,000.00|3,506,635.00
保证、质押借款|250,000,000.00|71,804,894.00
票据贴现|760,000,000.00|199,000,000.00
未到期应计利息|7,667,779.87|2,263,602.77
合计|2,683,696,979.87|2,066,451,031.77
资产抵押情况详见“附注七、81.所有权或使用权受到限制的资产”,担保情况详见“附注
十二、5.(4)关联担保情况”。
项目|期末余额|期初余额
套期工具|31,759,550.00|22,800.00
合计|31,759,550.00|22,800.00
期末余额系现金流量套期业务本年年底套期损益变动金额。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|197,698,188.82|886,819,282.70
银行承兑汇票||
合计|197,698,188.82|886,819,282.70
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|400,440,693.77|272,082,656.27
1-2 年(含2年)|9,046,055.09|8,984,365.37
2-3 年(含3年)|921,660.44|9,854,819.52
3年以上|5,408,609.13|937,244.98
合计|415,817,018.43|291,859,086.14
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商A|4,002,666.99|根据工程进度付款
供应商B|2,514,142.56|质保验收后付款
供应商C|1,284,752.14|质保验收后付款
合计|7,801,561.69|
项目|期末余额|期初余额
预收房租|522,050.43|
合计|522,050.43|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|8,593,571.92|5,315,894.05
合计|8,593,571.92|5,315,894.05
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,811,540.02|248,186,081.67|247,993,079.28|17,004,542.41
二、离职后福利-设定提存计划|19,455.80|17,568,478.49|17,560,770.78|27,163.51
三、辞退福利||353,788.06|353,788.06|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|16,830,995.82|266,108,348.22|265,907,638.12|17,031,705.92
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|16,053,876.39|216,491,330.46|216,384,842.08|16,160,364.77
二、职工福利费||11,922,406.96|11,901,826.35|20,580.61
三、社会保险费|-36,139.72|7,406,262.24|7,366,899.15|3,223.37
其中:医疗保险费|-35,621.03|6,426,541.22|6,393,640.90|-2,720.71
工伤保险费|-1,705.19|383,975.46|381,791.19|479.08
生育保险费|1,186.50|595,745.56|591,467.06|5,465.00
其他||||
四、住房公积金|5,137.00|9,027,040.33|9,024,371.33|7,806.00
五、工会经费和职工教育经费|788,666.35|3,339,041.68|3,315,140.37|812,567.66
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬||||
合计|16,811,540.02|248,186,081.67|247,993,079.28|17,004,542.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|18,862.60|17,091,169.37|17,083,712.57|26,319.40
2、失业保险费|593.20|477,309.12|477,058.21|844.11
3、企业年金缴费||||
合计|19,455.80|17,568,478.49|17,560,770.78|27,163.51
项目|期末余额|期初余额
增值税|21,624,495.43|13,555,154.30
消费税||
营业税||
企业所得税|36,807,955.27|27,929,807.23
个人所得税|1,077,969.56|1,487,906.94
城市维护建设税|1,470,269.35|616,981.19
教育费附加|1,050,192.44|473,516.94
印花税|4,235,155.28|605,194.19
房产税|391,373.46|165,446.84
土地使用税|827,006.64|411,749.76
环保税||
其他|79,310.66|122.33
合计|67,563,728.09|45,245,879.72
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|125,580,399.22|26,276,433.30
合计|125,580,399.22|26,276,433.30
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|3,629,939.33|5,271,630.48
往来款|93,724,245.89|12,544,304.87
预提费用|24,181,931.06|5,896,352.88
咨询服务费|2,206,000.00|2,200,000.00
代扣个人款项|817,350.48|235,425.79
其他|1,020,932.46|128,719.28
合计|125,580,399.22|26,276,433.30
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
德昌凌辉矿业有限公司|12,000,000.00|收到的关于拍卖的成都广地债权的保证金
合计|12,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|438,011,675.40|180,873,564.50
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|237,974,786.26|147,992,920.24
1年内到期的租赁负债|4,774,792.07|3,800,286.32
合计|680,761,253.73|332,666,771.06
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|16,453,141.88|2,025,812.33
已贴现未到期的商票|300,000.00|2,336,691.28
合计|16,753,141.88|4,362,503.61
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|751,004,304.06|297,484,304.06
信用借款||
质押、保证借款||270,000,000.00
质押、抵押、保证借款|185,600,000.00|242,200,000.00
抵押、保证借款|604,400,000.00|24,450,000.00
合计|1,541,004,304.06|834,134,304.06
资产抵押情况详见“附注七、81.所有权或使用权受到限制的资产”,担保情况详见“附注十
二、5.(4)关联担保情况”。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|8,599,119.24|11,384,567.88
减:未确认融资费用|339,506.00|693,937.78
减:一年内到期的租赁负债|4,774,792.07|3,800,286.32
合计|3,484,821.17|6,890,343.78
本期确认租赁负债利息费用433,896.26 元。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|328,965,601.40|277,043,430.35
专项应付款||
合计|328,965,601.40|277,043,430.35
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|460,935,720.98|308,761,683.91
收到投资使用款||10,000,000.00
国开基金投资款(注1)|106,004,666.68|106,274,666.68
减:一年内到期的长期应付款|237,974,786.26|147,992,920.24
合计|328,965,601.40|277,043,430.35
注1:本公司及孙公司青海诺德于2016 年3 月与国开发展基金有限公司共同签订《国开发展基金投资合同》,合同约定国开发展基金向青海诺德增资1.4 亿元用于“青海诺德年产40,000 吨动力电池用电解铜箔工程项目”建设,合同约定增资后国开发展基金持有青海诺德18.92%股权,诺德股份持有青海诺德81.08%股权,投资期限为10 年。合同签订后国开发展基金按合同约定将1.4 亿元投资款缴入青海诺德的银行账户,完成出资。
合同约定国开发展基金投入资金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%,每年国开发展基金从青海诺德取得的利润分配金额不到1.2%的部分由诺德股份补足,超过1.2%的部分留存用作青海诺德下一年分配。国开发展基金增资的1.4 亿元,有权选择如下任一种方式实现投资回收:方式一:回购选择权
由诺德股份按确定的时间计划和对价全额回购,具体如下:2022 年3 月16 日回购3500 万元,2024 年3 月16 日回购4,000 万元,2025 年3 月16 日回购3,500 万元,2026 年3 月16 日回购3,000 万元。此次增资后,国开发展基金不向青海诺德委派董事、监事和高级管理人员,涉及可能影响国开发展基金权益的“重大事件”应经全体股东所持表决权三分之二以上决议通过。方式二:减资退出
由青海诺德按确定的时间计划以减少注册资本的方式收回国开发展基金对青海诺德的资本
金,具体如下:2022 年3 月16 日减资3,500 万元,2024 年3 月16 日减资4,000 万元,2025 年3 月16 日减资3,500 万元,2026 年3 月16 日减资3,000 万元。
同时合同约定:诺德股份与青海诺德承诺并保证:青海诺德收到本次增资的投资款项后,青海诺德应在国家开发银行开立资金监管账户,并接受国开发展基金及国家开发银行的监管,且青海诺德和诺德股份已承诺在国开发展基金缴付增资款后90 日内完成工商变更登记,并确保该款项用于“年产40000 吨动力电池用电解铜箔工程项目”项目建设。
合同也同样注明:无论青海诺德和诺德股份是否按本合同约定办理工商变更登记手续,均不影响国开发展基金根据本合同约定要求青海诺德和诺德股份向国开发展基金履行分红、补足投资收益、回购、减资等义务。根据上述合同主要条款约定,构成明股实债。
2019 年12 月,诺德股份已与国开发展基金签订股权转让协议,以500 万元的价格收购国开基金持有的500 万股权;2022 年7 月,诺德股份已与国开发展基金签订股权转让协议,以3,000万元的价格收购国开基金持有的3,000 万股权。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|71,344,751.44|31,850,000.00|7,442,027.26|95,752,724.18|
合计|71,344,751.44|31,850,000.00|7,442,027.26|95,752,724.18|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
动力电池集流体超薄铜带生产技术及产业化|2,241,650.00|||251,400.00||1,990,250.00|与资产相关
电动汽车项目|495,833.09|||170,000.04||325,833.05|与资产相关
环保型 CCL|366,666.88|||99,999.96||266,666.92|与资产相关
1 万吨电解铜|39,285.27|||14,285.76||24,999.51|与资产相关
建设发展补贴|||||||
贷款贴息补助|1,077,095.29|||397,214.28||679,881.01|与资产相关
扩大内需专项补贴|5,892,856.95|||2,142,857.16||3,749,999.79|与资产相关
年产2500吨环保型高性能覆铜板铜箔产业化|781,970.06|||283,636.32||498,333.74|与资产相关
 FPCB用电解铜箔研发及产业化科技经费|152,028.39|||53,706.24||98,322.15|与资产相关
年产15000吨高档电解铜箔补助|4,565,475.74|||842,857.20||3,722,618.54|与资产相关
年产15000吨锂电池铜箔产业研发|386,904.86|||71,428.56||315,476.30|与资产相关
超厚铜箔项目|970,237.91|||500,000.04||470,237.87|与资产相关
化解产能过剩|2,125,000.10|||214,285.68||1,910,714.42|与资产相关
年产5000吨动力电池用电解铜箔改造项目|807,142.88|||80,714.28||726,428.60|与资产相关
2021年工业转型升级专项资金|2,000,000.00|||107,142.84||1,892,857.16|与资产相关
(电解铜箔改造项目)|||||||
年产4万吨电解铜箔前期费用|1,630,952.43|||142,857.12||1,488,095.31|与资产相关
18年工业转型升级项目|4,202,381.05|||357,142.80||3,845,238.25|与资产相关
18年科技创新项目|3,261,904.86|||285,714.24||2,976,190.62|与资产相关
2020年青海省工业转型升级专项|700,000.00|||8,333.34||691,666.66|与资产相关
2020年工业转型升级专项(招商引资-项目引进)|1,845,238.12|||142,857.12||1,702,381.00|与资产相关
二期项目设备购置补贴|31,560,000.00|30,750,000.00||741,785.72||61,568,214.28|与资产相关
2022年青海省工业转型升级专项资金(工业投资及技术改造领域)||1,000,000.00||11,904.76||988,095.24|与资产相关
 EY20壳内核级电缆端接头研制|1,695,490.60|||164,085.00||1,531,405.60|与资产相关
 AP1000核电站用高档特种电缆附件|2,988,303.49|||57,818.88||2,930,484.61|与资产相关
双面光锂离子电池用电解铜箔技术开发及工艺研究|666,666.80|||99,999.96||566,666.84|与资产相关
4.5微米普抗电解铜箔的研发及产业化|891,666.67|||99,999.96||791,666.71|与资产相关
2019年度长白慧谷补助资金||100,000.00||100,000.00|||
合计|71,344,751.44|31,850,000.00||7,442,027.26||95,752,724.18|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,397,268,615.00|348,971,178.00||||348,971,178.00|1,746,239,793.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,849,763,374.20|1,990,229,300.34||3,839,992,674.54
其他资本公积|26,029,063.47|19,621,313.67||45,650,377.14
合计|1,875,792,437.67|2,009,850,614.01||3,885,643,051.68
资本溢价(股本溢价)增加主要系报告期新发行股份所致;其他资本公积增加主要系报告期确认股份支付费用所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
实行股权激励回购||100,000,765.86||100,000,765.86
合计||100,000,765.86||100,000,765.86
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入|减:前期计入|减:所得税|税后归属于母公司|税后归属于少|
|||其他综合收益当期转入损益|其他综合收益当期转入留存收益|费用||数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-87,216,375.66||||-87,216,375.66||-87,216,375.66
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益||||||||
法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||-87,216,375.66||||-87,216,375.66||-87,216,375.66
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损|-8,958,893.28|10,053,215.77||||10,053,215.77||1,094,322.49
益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|13,060,000.00|||||||13,060,000.00
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综||||||||
合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备|-17,100.00|-1,749,150.00||||-1,749,150.00||-1,766,250.00
外币财务报表折算差额|-22,001,793.28|11,802,365.77||||11,802,365.77||-10,199,427.51
其他综合收益合计|-8,958,893.28|-77,163,159.89||||-77,163,159.89||-86,122,053.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|2,200,175.73|9,196,601.36|3,895,371.09|7,501,406.00
合计|2,200,175.73|9,196,601.36|3,895,371.09|7,501,406.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|103,037,661.50|||103,037,661.50
任意盈余公积|412,062.32|||412,062.32
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|103,449,723.82|||103,449,723.82
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|470,335,845.26|96,413,979.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|470,335,845.26|96,413,979.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润|352,263,162.46|405,084,585.88
减:提取法定盈余公积||31,162,719.64
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|104,186,703.39|
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|718,412,304.33|470,335,845.26
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,698,176,991.82|3,746,057,598.93|4,429,112,061.31|3,337,610,219.34
其他业务|11,158,670.45|6,035,449.51|16,564,105.52|8,843,775.88
合计|4,709,335,662.27|3,752,093,048.44|4,445,676,166.83|3,346,453,995.22
合同分类|电线电缆及附件|铜箔产品|贸易产品|合计
商品类型|322,015,279.36|4,286,948,712.47|89,212,999.99|4,698,176,991.82
电线电缆|322,015,279.36|||322,015,279.36
电子信息材料||4,286,948,712.47||4,286,948,712.47
贸易|||89,212,999.99|89,212,999.99
按经营地区分类|322,015,279.36|4,286,948,712.47|89,212,999.99|4,698,176,991.82
国内|232,112,964.43|3,913,205,476.27|89,212,999.99|4,234,531,440.69
国外|89,902,314.93|373,743,236.20||463,645,551.13
市场或客户类型||||
合同类型||||
按商品转让的时间分类|322,015,279.36|4,286,948,712.47|89,212,999.99|4,698,176,991.82
在某一时点转让|322,015,279.36|4,286,948,712.47|89,212,999.99|4,698,176,991.82
在某一时段内转让||||
按合同期限分类||||
按销售渠道分类||||
合计|322,015,279.36|4,286,948,712.47|89,212,999.99|4,698,176,991.82
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|5,806,573.03|7,116,621.35
教育费附加|4,156,488.08|5,282,038.64
资源税||
房产税|5,019,376.44|6,883,623.72
土地使用税|2,123,785.89|1,637,689.20
车船使用税|7,299.60|11,709.60
印花税|15,491,520.43|7,186,134.89
其他|1,002,087.59|1,389,335.01
合计|33,607,131.06|29,507,152.41
项目|本期发生额|上期发生额
工资性费用|17,665,309.89|20,734,211.39
业务招待费|4,227,800.03|6,124,918.67
保险费|1,719,076.38|3,402,907.29
差旅费|2,053,412.75|1,458,526.77
中介及咨询费|927,593.83|458,294.97
业务宣传费|508,720.34|1,572,429.98
办公费|482,197.28|391,040.39
车辆费|610,166.60|67,528.19
物料消耗|277,229.31|274,216.90
股份支付|2,405,315.40|
其他|1,764,629.14|2,540,735.96
合计|32,641,450.95|37,024,810.51
项目|本期发生额|上期发生额
工资性费用|64,881,091.95|57,078,400.50
无形资产摊销|28,077,516.29|32,469,973.80
中介咨询费|9,658,238.54|9,005,747.42
折旧费|9,253,838.77|12,961,884.07
租赁费|4,833,094.30|1,050,089.53
业务招待费|4,863,684.50|6,077,370.89
水电气费|1,792,538.06|2,518,811.13
差旅费|1,820,891.46|2,323,010.44
办公费|2,935,451.20|2,983,010.45
装修费|2,236,378.49|3,115,691.21
会务培训费|266,940.48|630,685.99
环保费|53,019.82|180,606.40
修理费|1,725,288.56|1,749,008.91
物料消耗|3,314,456.69|2,549,181.67
保险费|4,035,857.34|13,205,297.61
车油费|554,146.98|511,005.77
股份支付|8,140,918.32|24,973,578.44
其他|2,165,224.68|4,820,521.40
合计|150,608,576.43|178,203,875.63
项目|本期发生额|上期发生额
物料消耗|98,679,962.31|75,700,648.29
维修改造|13,893,029.25|35,063,172.53
工资性费用|22,964,881.46|21,375,012.33
股份支付|1,676,436.61|
折旧和摊销|18,867,534.45|23,082,805.47
检测费|16,259.45|201,098.13
其他|1,823,245.54|1,423,194.21
合计|157,921,349.07|156,845,930.96
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|187,487,721.11|225,657,644.99
减:利息收入|25,028,894.61|10,441,743.01
汇兑损益|7,227,608.01|-1,212,346.89
手续费|3,529,346.58|3,372,301.89
其他|5,143,457.22|2,019,570.00
合计|178,359,238.31|219,395,426.98
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|24,158,902.42|24,567,945.54
个税手续费返还|119,931.40|64,022.63
土地使用税税费返还||3,225,077.34
退役士兵税费扣减优惠|138,300.00|111,000.00
退役军人补助||138,000.00
印花税返还|190,000.00|
简易计税优惠减免|80.75|
合计|24,607,214.57|28,106,045.51
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
“升规入限”奖励资金|300,000.00|120,000.00|与收益相关
1 万吨电解铜建设发展补贴|14,285.76|14,285.76|与资产相关
2018 第- 批工业转型升级专项资金|357,142.80|357,142.80|与资产相关
2018年区级中小企业发展及科技创新专项资金.|285,714.24|285,714.24|与资产相关
2019 年高企补贴||130,000.00|与收益相关
2020 年度吉林省科技创新专项资金||250,000.00|与收益相关
2020年工业转型升级专项(招商引资-项目引进)|142,857.12|142,857.12|与资产相关
2020 年青海省工业转型升级专项|8,333.34||与资产相关
2021 年度工业领域升规入限补助资金|480,000.00||与收益相关
2021 年度生产要素费用补贴奖励资金|500,000.00||与收益相关
2021 年高企补助|50,000.00||与收益相关
2021 年工业转型升级专项资金(电解铜箔改造项目)|107,142.84||与资产相关
2021 年商务发展专项资金(第一批)(企业自行投保出口信用保险)||116,300.00|与收益相关
2021 年市级科技发展专项资金|44,000.00|100,000.00|与收益相关
2021 年市级专项补助||1,120.00|与收益相关
2021 年制造业高质量发展补助资金||8,840,000.00|与收益相关
2022年工业转型升级(无卤无铅兼容高项目)补助资金|360,000.00||与收益相关
2022 年青海省工业转型升级专项资金(工业投资及技术改造领域)|11,904.76||与资产相关
2022 年区级中小企业发展专项资金(两化融合)补助款|200,000.00||与收益相关
2022 年省级中心标准化建设项目专项资金|300,000.00||与收益相关
2022 年市级工业转型(25000 吨4-6 电解铜箔升级改造项目)补助资金|140,000.00||与收益相关
2022年西宁市科学技术局第三批科技专项资金(4-5um 高性能高精度锂离子电池用电解|1,000,000.00||与收益相关
铜箔研发及产业化项目)|||
2022年西宁市科学技术局第三批科技专项资金(高表面能锂离子电池用电解铜箔)|500,000.00||与收益相关
2022 年循环化改造试点终期验收补助资金|370,000.00||与收益相关
2022 年研发补助|72,000.00||与收益相关
2022 年制造业高质量发展中央专项|1,830,000.00||与收益相关
4-6um 亚光性锂离子电解铜箔项目||700,000.00|与收益相关
4oz 及以上超厚电解铜箔的研发及产业化专项资金|3,496,200.00||与收益相关
 AP1000 项目|57,818.88|57,818.88|与资产相关
 EY20 项目|164,085.00|164,085.00|与资产相关
 FPCB 铜箔研发|53,706.24|53,706.24|与资产相关
超厚铜箔项目|500,000.04|500,000.04|与资产相关
贷款贴息补助|1,342,114.28||与收益相关
低翘曲高性能超薄电解铜箔项目||2,000,000.00|与收益相关
电动汽车项目|170,000.04|170,000.04|与资产相关
动力电池集流体超薄铜带生产技术及产业化|251,400.00|251,400.00|与资产相关
二期项目设备购置补贴|741,785.72||与资产相关
防护用品支持(第二批)|10,000.00||与收益相关
房租水电补贴|1,500.00||与收益相关
扶持重点工业企业补助资金||800,000.00|与收益相关
高层次人才补助||9,000.00|与收益相关
工信2021-10 商业发展-季度增长支持|50,000.00||与收益相关
鼓励工业企业开门红|35,000.00||与收益相关
鼓励外贸企业做大做强|45,200.00||与收益相关
化解产能过剩项目|214,285.68|214,285.68|与资产相关
环保型CCL|99,999.96|99,999.96|与资产相关
建档立卡贫困人口税收优惠|31,200.00||与收益相关
节能降耗专项资金||111,267.00|与收益相关
就业服务局-培训费|352,000.00||与收益相关
就业见习补贴|123,900.00|92,000.00|与收益相关
开放型经济扶持政策补助||209,400.00|与收益相关
昆山财政局-2020 年度(企业知识产权管理规范)认证奖励省级绩效评价||50,000.00|与收益相关
昆山财政局-安环局:2020-2021 年度昆山市环境保护专项资金补助|50,000.00||与收益相关
昆山财政局-金融扶持企业贴息|204,000.00||与收益相关
昆山财政局-昆山市工业和信息化||410,000.00|与收益相关
昆山财政局-省级企业技术中心|500,000.00||与收益相关
昆山财政局-苏州市2021 年度第十二批科技发展计划(企业研发机构绩效补助)经费||25,000.00|与收益相关
昆山财政局-知识产权贯标奖励(省贯标效评价合格)||30,000.00|与收益相关
扩大内需专项补贴|2,142,857.16|2,142,857.16|与资产相关
扩岗补助|61,500.00||与收益相关
蓝领进企促发展“鹊桥行动”奖补|980.00||与收益相关
两化融合管理体系补助款|500,000.00||与收益相关
南太湖新区2020 年区级专项补助||2,000.00|与收益相关
年产15000 吨高档电解铜箔补助|842,857.20|842,857.20|与资产相关
年产15000 吨锂电池铜箔产业研发|71,428.56|71,428.56|与资产相关
年产2500 吨环保型高性能覆铜板铜箔产业化|283,636.32|283,636.32|与资产相关
年产4 万吨动力电池用电解铜箔项目|142,857.12|142,857.12|与资产相关
年产5000 吨动力电池用电解铜箔改造项目|80,714.28|80,714.28|与资产相关
批发零售及餐饮企业稳增长奖励|50,000.00||与收益相关
企业贯标及发明专利产出资金(博罗县市场监督管理局)||50,000.00|与收益相关
企业研发加计扣除补助|847,400.00|321,900.00|与收益相关
青海电子重点工业企业补助资金||1,060,000.00|与收益相关
人防易地建设费退还|18,117.60||与收益相关
社保补贴支持|20,100.00||与收益相关
深圳市福田区企业发展服务中心商业发展-商业增长支持||1,033,817.88|与收益相关
生产要素补贴|500,000.00||与收益相关
市级开门红政策(存量企业稳增长奖励)|280,000.00||与收益相关
收到2022 年度宝山区吸纳重点群体一次性就业补贴|2,000.00||与收益相关
双面光锂离子电池用电解铜箔技术开发及工艺研究|99,999.96|99,999.96|与资产相关
税控服务费抵减税费||137.21|与收益相关
苏州生态环境局-2021-2022年度江苏省绿色金融奖补资金|9,709.80||与收益相关
摊销4.5 微米普抗电解铜箔递延益收益|99,999.96|108,333.33|与资产相关
推进外贸企业质量提升|26,500.00||与收益相关
外经贸发展资金|70,000.00||与收益相关
外贸扶持资金|298,000.00||与收益相关
温州市2021 年首次纳统限额以上商贸企业奖励|50,000.00||与收益相关
稳岗补贴|657,137.26|217,881.64|与收益相关
西宁市科学技术局西宁市第一批科技专项补助款|150,000.00||与收益相关
线上职业技能补贴||25,800.00|与收益相关
一次性留工培训补助|717,835.00||与收益相关
以工代训培训费--就业局|163,400.00||与收益相关
员工工资补助|158,895.50|57,872.12|与收益相关
长白慧谷人才补助|100,000.00|300,000.00|与收益相关
2021 年科技创新专项资金|100,000.00||与收益相关
长春市科技小巨人补贴||80,000.00|与收益相关
着力提高外贸风险保障|25,400.00||与收益相关
知识产权专补贴||11,470.00|与收益相关
质量提升(TUV AK 产品认证、TUV 铝合金导体光伏电缆产品认证)||66,700.00|与收益相关
中水回收项目补助||510,000.00|与收益相关
重点企业骨干人才奖励|20,000.00||与收益相关
专精特新企业补助||700,000.00|与收益相关
专利补助||13,000.00|与收益相关
做大做强(出口增量达200 万元以上)||39,300.00|与收益相关
合计|24,158,902.42|24,567,945.54|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|423,065.22|1,447,508.66
处置长期股权投资产生的投资收益|112,501.19|8,159.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
铜货期权交易产生的收益|8,353,770.84|3,746,402.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|779,961.39|2,547,979.58
理财产品的投资收益|2,136,754.11|862,027.40
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得|1,310,370.93|
现金流量套期的无效部分的已实现收益(损失)|25,428,327.08|
合计|38,544,750.76|8,612,077.77
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
衍生金融负债|-29,101,500.00|
合计|-29,101,500.00|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-5,988,980.56|-8,309,355.15
其他应收款坏账损失|42,718.94|2,912,935.75
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-5,946,261.62|-5,396,419.40
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-7,169,803.28|-7,382,695.43
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-58,829,725.06
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
七、合同资产减值损失|-6,667.59|-288,314.19
合计|-7,176,470.87|-66,500,734.68
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|159,665.10|-396,798.26
合计|159,665.10|-396,798.26
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|16,835.75|1,030,796.46|16,835.75
其中:固定资产处置利得|16,835.75|1,030,796.46|16,835.75
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|20,000.00|43,060.00|20,000.00
违约赔偿收入|365,937.50||365,937.50
盘盈利得|||
罚款收入|27,029.00|37,600.00|27,029.00
无法支付的应付款项||501,396.38|
其他|5,621,321.83|974,271.81|5,621,321.83
合计|6,051,124.08|2,587,124.65|6,051,124.08
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府慰问金|20,000.00|20,000.00|与收益相关
昆山财政局-企业安责险补助||1,500.00|与收益相关
昆山财政局-企业环境补助||9,240.00|与收益相关
昆山财政局-2021年度江苏省绿色金融奖补资金||12,320.00|与收益相关
合计|20,000.00|43,060.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|111,334.64|1,487,411.80|111,334.64
其中:固定资产处置损失|111,334.64|1,487,411.80|111,334.64
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|5,002,823.20|185,315.00|5,002,823.20
非常损失|2,573,019.66||2,573,019.66
盘亏损失|||
罚款支出及滞纳金|48,500.16|525.72|48,500.16
违约赔偿支出||4,919.45|
其他|9,571,847.24|85,007.91|9,571,847.24
合计|17,307,524.90|1,763,179.88|17,307,524.90
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|69,213,472.09|53,290,057.46
递延所得税费用|-8,664,836.04|-14,881,552.51
合计|60,548,636.05|38,408,504.95
项目|本期发生额
利润总额|413,935,865.13
按法定/适用税率计算的所得税费用|103,483,966.28
子公司适用不同税率的影响|-27,923,410.35
调整以前期间所得税的影响|-1,695,996.20
非应税收入的影响|-665,451.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,226,097.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-9,561,433.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,853,155.17
研发费加计扣除的影响|-26,147,467.77
所得税减免优惠的影响|
其他|-20,823.22
所得税费用|60,548,636.05
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|73,880,955.35|89,973,254.55
备用金|771,850.08|493,890.25
利息收入|19,197,025.68|3,803,923.07
保证金|93,041,142.13|42,696,641.22
债权转让竞拍定金及拍卖款|20,000,000.00|12,000,000.00
政府补助|63,417,666.27|52,276,438.95
其他|9,582,762.35|14,937,154.06
合计|279,891,401.86|216,181,302.10
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|47,049,923.11|54,224,938.80
备用金|2,511,076.75|1,297,281.27
保证金|202,596,226.42|54,575,910.08
往来款|7,764,603.75|254,796,776.34
司法冻结资金||662,101.81
其他|9,872,740.25|761,385.89
合计|269,794,570.28|366,318,394.19
项目|本期发生额|上期发生额
其他|519,709.07|
合计|519,709.07|
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金|86,954,641.09|417,401,762.32
融资租赁|190,350,000.00|
其他|1,280,444.06|
合计|278,585,085.15|417,401,762.32
项目|本期发生额|上期发生额
借款融资费|4,223,677.80|6,050,000.00
回购库存股|100,014,777.34|
融资租赁|15,599,887.69|55,803,590.70
贷款及票据保证金|411,933,541.02|605,328,384.23
定向增发股票费用|1,166,000.00|
担保费|525,000.00|675,000.00
经营租赁|4,166,110.76|5,518,334.60
合计|537,628,994.61|673,375,309.53
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|353,387,229.08|405,084,585.88
加:资产减值准备|7,176,470.87|66,500,734.68
信用减值损失|5,946,261.62|5,396,419.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|200,948,534.96|180,378,798.54
使用权资产摊销|7,043,891.37|3,961,968.36