TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022 年04 月14 日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A 股股份,用于减少公司注册资本,回购资金总额不低于人民币1 亿元且不超过人民币2 亿元,回购股份价格不超过人民币30 元/股,本次回购期限自公司2021 年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过12 个月。截至2022 年12 月31 日,公司通过集中竞价方式累计回购股份1,003,500 股,成交总金额为20,948,990.40 元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|558,765.19|-247,539.84|-|-|-|-247,539.84|-|311,225.35
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资公允价值变动|-|-|-|-|-|-|-|-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-
其他债权投资信用减值准备|-|-|-|-|-|-|-|-
现金流量套期储备|-|-|-|-|-|-|-|-
外币财务报表折算差额|558,765.19|-247,539.84|-|-|-|-247,539.84|-|311,225.35
其他综合收益合计|558,765.19|-247,539.84|-|-|-|-247,539.84|-|311,225.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|63,463,283.98|12,681,943.10|-|76,145,227.08
任意盈余公积|-|-|-|-
储备基金|-|-|-|-
企业发展基金|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
合计|63,463,283.98|12,681,943.10|-|76,145,227.08
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加系按母公司净利润10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|602,942,663.24|579,667,470.63
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|602,942,663.24|579,667,470.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|100,262,514.06|163,385,464.91
减:提取法定盈余公积|12,681,943.10|15,610,272.30
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|49,980,000.00|124,500,000.00
转作股本的普通股股利|-|-
期末未分配利润|640,543,234.20|602,942,663.24
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|774,615,967.04|497,598,303.36|762,615,847.28|432,788,548.24
其他业务|80,936,041.96|79,979,548.43|58,159,137.06|57,992,165.58
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
合计|855,552,009.00|577,577,851.79|820,774,984.34|490,780,713.82
合同分类|境内|境外|合计
按经营地区分类|||
境内|848,103,463.00|-|848,103,463.00
境外|-|7,448,546.00|7,448,546.00
按商品转让的时间分类|||
在某一时点确认收入|848,103,463.00|7,448,546.00|855,552,009.00
合计|848,103,463.00|7,448,546.00|855,552,009.00
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为240,826.07 元。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|-|-
营业税|-|-
城市维护建设税|1,067,403.66|1,701,594.31
教育费附加|575,899.21|1,007,289.76
资源税|-|-
房产税|1,489,916.45|1,182,926.57
土地使用税|2,164,556.37|1,485,173.84
车船使用税|12,662.40|9,480.00
印花税|681,100.68|594,135.85
地方教育附加|245,752.23|671,526.51
环境保护税|45,361.58|-
其他|-|5,958.38
合计|6,282,652.58|6,658,085.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,142,770.75|2,577,766.54
折旧和摊销|1,835,512.00|1,463,162.41
销售顾问费|1,093,160.75|1,337,615.31
业务招待费|3,701,152.20|1,897,846.23
广告展览费|436,671.82|1,387,204.16
差旅费|1,531,593.85|1,170,359.36
邮件快递费|377,379.67|308,965.22
销售运费及货代费|-|-
样品费|-|-
其他|1,213,409.94|805,473.97
合计|14,331,650.98|10,948,393.20
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|30,264,830.69|26,846,069.14
股权激励费|-500,250.00|500,250.00
折旧与摊销|11,017,060.39|9,898,935.56
中介服务费|4,227,540.16|4,683,833.02
办公通讯费|4,139,001.48|4,033,170.14
业务招待费|2,018,576.21|2,977,976.34
交通差旅费|2,265,008.33|1,816,843.29
残疾人保障金|537,851.50|453,319.51
其他费用|2,583,451.41|2,638,926.05
合计|56,553,070.17|53,849,323.05
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|40,977,466.58|34,360,430.14
直接投入费用|40,532,688.24|33,214,288.04
折旧费用|6,981,891.25|10,378,129.21
委托研发费用|2,005,310.65|4,434,222.61
其他费用|4,556,833.79|3,725,245.23
新产品设计费等|4,368,971.50|912.62
合计|99,423,162.01|86,113,227.85
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|30,962,426.55|14,687,368.40
利息收入|-27,224,483.76|-35,448,640.63
汇兑损益|-776,715.10|1,079,214.61
手续费|829,660.71|820,702.40
合计|3,790,888.40|-18,861,355.22
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|5,135,191.96|4,515,231.87
与收益相关的政府补助|17,442,716.76|8,963,319.90
代扣个人所得税手续费返还|4,481.74|2,804.06
其他|-|39,000.00
合计|22,582,390.46|13,520,355.83
本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“84、政府补助”。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-|-
处置长期股权投资产生的投资收益|1,321,177.81|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-|-
债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
金融工具持有期间的投资收益|1,149,045.97|34,780.07
其中:分类为以摊余成本计量的金融资产|1,149,045.97|34,780.07
处置金融工具取得的投资收益|433,796.59|35,702.91
项目|本期发生额|上期发生额
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|433,796.59|35,702.91
应收款项融资贴现|-53,713.47|-1,057,509.04
合计|2,850,306.90|-987,026.06
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-|-
应收账款坏账损失|-4,145,150.85|-3,976,239.88
其他应收款坏账损失|-2,024,136.98|-118,223.49
债权投资减值损失|-|-
其他债权投资减值损失|-|-
长期应收款坏账损失|-|-
合同资产减值损失|-|-
合计|-6,169,287.83|-4,094,463.37
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-|-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,624,541.77|-12,121,880.92
三、长期股权投资减值损失|-|-
四、投资性房地产减值损失|-|-
五、固定资产减值损失|-|-
六、工程物资减值损失|-|-
七、在建工程减值损失|-|-
八、生产性生物资产减值损失|-|-
九、油气资产减值损失|-|-
十、无形资产减值损失|-|-
十一、商誉减值损失|-|-
十二、其他|-|-
合计|-5,624,541.77|-12,121,880.92
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-113,710.06|-385.22
合计|-113,710.06|-385.22
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|-|-|-
其中:固定资产处置利得|-|-|-
无形资产处置利得|-|-|-
非货币性资产交换利得|-|-|-
接受捐赠|-|-|-
政府补助|-|-|-
罚没收入|3,400.00|46,166.67|3,400.00
赔偿收入|204,415.20|-|204,415.20
其他|22,472.15|13,877.57|22,472.15
项目停工补偿款|-|645,913.59|-
合计|230,287.35|705,957.83|230,287.35
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|-|36,066.66|-
其中:固定资产处置损失|-|-|-
无形资产处置损失|-|-|-
非货币性资产交换损失|-|-|-
对外捐赠|1,016,123.00|2,750,514.60|1,016,123.00
赔偿支出|703,916.00|-|703,916.00
罚金、滞纳金|958.03|430,440.61|958.03
其他|5,400.00|-|5,400.00
非常损失|-|2,764,187.36|-
合计|1,726,397.03|5,981,209.23|1,726,397.03
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|13,330,705.82|31,322,692.80
递延所得税费用|-3,508,476.81|-12,103,038.43
合计|9,822,229.01|19,219,654.37
项目|本期发生额
利润总额|109,621,781.09
按法定/适用税率计算的所得税费用|16,443,267.16
子公司适用不同税率的影响|-457,590.30
调整以前期间所得税的影响|-1,278,065.48
非应税收入的影响|-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|441,423.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,774,759.60
研发费加计扣除的影响、残疾人工资加计扣除的影响|-13,101,565.52
所得税费用|9,822,229.01
其他综合收益的税后净额详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“57、其他综合收益”。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|43,743,816.76|9,107,123.96
收到的利息收入|38,522,120.61|33,954,117.46
收回保证金|221,669.12|3,129,991.47
收到经营性往来款|1,833,304.87|-
其他|1,170,700.33|666,957.83
合计|85,491,611.69|46,858,190.72
项目|本期发生额|上期发生额
支付期间费用|37,186,971.48|51,334,112.67
返还政府补助|-|-
支付经营性往来款|12,940,051.24|403,759.20
支付票据保证金|21,493,545.16|-
捐赠支出|1,016,123.00|2,750,514.60
其他|574,638.61|676,248.34
合计|73,211,329.49|55,164,634.81
项目|本期发生额|上期发生额
收回投资性往来款|228,780.43|-
合计|228,780.43|-
项目|本期发生额|上期发生额
支付投资性往来款|100,000.00|-
合计|100,000.00|-
项目|本期发生额|上期发生额
发行可转债收到的备付金|2,000,000.00|-
合计|2,000,000.00|-
项目|本期发生额|上期发生额
支付与发行权益性证券直接相关的费用|-|3,100,500.00
支付与发行公司可转换债券直接相关的费用|1,455,898.16|2,561,747.43
回购公司股票支付现金|20,970,170.65|-
支付与租赁负债相关的费用|9,976,693.55|10,712,828.74
购买少数股东股权|17,569,650.00|-
发行可转债支付的备付金|2,000,000.00|-
合计|51,972,412.36|16,375,076.17
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|99,799,552.08|163,108,290.91
加:资产减值准备|11,793,829.60|16,216,344.29
信用减值损失|-|-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|42,331,760.19|34,621,344.62
使用权资产摊销|6,500,876.46|5,650,722.42
无形资产摊销|4,284,711.07|3,441,712.63
长期待摊费用摊销|2,215,392.26|2,270,251.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|113,710.06|385.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-|36,066.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-|-
财务费用(收益以“-”号填列)|41,483,348.30|14,277,916.34
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,904,020.37|-70,482.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,250,898.84|-13,283,652.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-4,759,375.65|1,180,613.88
存货的减少(增加以“-”号填列)|-70,419,255.44|-168,613,230.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-92,174,551.12|-40,496,140.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|42,681,561.92|45,776,477.55
其他|-500,250.00|500,250.00
经营活动产生的现金流量净额|81,698,188.20|64,616,870.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|837,653,016.41|684,635,545.10
减:现金的期初余额|684,635,545.10|716,608,471.80
加:现金等价物的期末余额|-|-
补充资料|本期金额|上期金额
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|153,017,471.31|-31,972,926.70
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|25,117,100.00
其中:明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司|25,117,100.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|23,314,642.98
其中:明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司|23,314,642.98
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|-
其中:明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司|-
处置子公司收到的现金净额|1,802,457.02
项目|期末余额|期初余额
一、现金|837,653,016.41|684,635,545.10
其中:库存现金|96,783.17|45,325.06
可随时用于支付的银行存款|837,556,233.24|684,590,220.04
可随时用于支付的其他货币资金|-|-
可用于支付的存放中央银行款项|-|-
存放同业款项|-|-
拆放同业款项|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|837,653,016.41|684,635,545.10
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|-|-
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,492,139.19|票据保证金
应收票据|-|
存货|-|
固定资产|-|
无形资产|-|
应收款项融资|18,796,338.17|开具承兑汇票
合计|40,288,477.36|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||6,353,635.48
其中:美元|1,174.60|6.9646|8,180.62
欧元|854,848.49|7.4229|6,345,454.86
港币|-|-|-
应收账款|||1,695,913.38
其中:美元|-|-|-
欧元|228,470.46|7.4229|1,695,913.38
港币|-|-|-
短期借款|||32,613,937.23
其中:美元|3,245,472.00|6.9646|22,603,414.29
欧元|1,348,600.00|7.4229|10,010,522.94
港币|-|-|-
应付账款|||44,103,266.70
其中:美元|3,853,106.28|6.9646|26,835,344.00
欧元|2,326,304.10|7.4229|17,267,922.70
其他应付款|||46,321.81
其中:美元|1,721.83|6.9646|11,991.86
欧元|4,624.87|7.4229|34,329.95
其他应收款|||7,596.64
其中:美元|1,090.75|6.9646|7,596.64
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|26,301,100.00|递延收益|5,135,191.96
与收益相关|17,442,716.76|其他收益|17,442,716.76
序号|项目|金额(元)|种类|计入当期损益的金额(元)
1|收到厂房设备相关企业发展基金补助|-|与资产相关|3,162,406.08
2|土地出让补助|18,050,000.00|与资产相关|309,218.26
3|2022 年南湖区制造业高质量发展专项补助资金(第一批)|6,451,100.00|与资产相关|388,620.49
4|收到厂房设备相关加快突破发展资金补助2020|-|与资产相关|576,129.60
5|收到厂房设备相关加快突破发展资金补助2019|-|与资产相关|473,464.56
6|2022 嘉兴市级工业和信息化发展资金第一批投资类项目|1,800,000.00|与资产相关|108,433.73
7|技术改造补助|-|与资产相关|60,482.36
8|工业和信息化发展资金(第三批)部分项目补助资金|-|与资产相关|45,700.00
9|工业与信息化发展财政专项资金补助|-|与资产相关|10,736.88
|与资产相关小计|26,301,100.00||5,135,191.96
1|房租补贴|9,842,868.18|与收益相关|9,842,868.18
2|资源与条件环境建设|1,119,065.00|与收益相关|1,119,065.00
3|污水工程设计费补贴|1,000,000.00|与收益相关|1,000,000.00
4|南湖区一次性育才奖励补助|600,000.00|与收益相关|600,000.00
5|博士工作站、人才补贴|600,000.00|与收益相关|600,000.00
6|南湖制造业高质量发展专项补助资金(第二批)|600,000.00|与收益相关|600,000.00
7|南湖制造业高质量发展专项补助资金(第一批)|500,000.00|与收益相关|500,000.00
8|嘉兴市级技术创新及新智造项目专项资金(南湖区)|500,000.00|与收益相关|500,000.00
9|119 优才计划补助052001|400,000.00|与收益相关|400,000.00
10|钟吾英才|270,000.00|与收益相关|270,000.00
11|2021 年度“隐形冠军”奖补资金|250,000.00|与收益相关|250,000.00
12|嘉兴市市长质量奖奖励|200,000.00|与收益相关|200,000.00
序号|项目|金额(元)|种类|计入当期损益的金额(元)
13|2020 年标准奖励补助项目(南湖区)|200,000.00|与收益相关|200,000.00
14|2021 年第五批失业保险稳岗返还发放资金补助|180,899.99|与收益相关|180,899.99
15|2022 年市本级一次性留工补助发放|178,500.00|与收益相关|178,500.00
16|小微企业工会经费返还|147,161.67|与收益相关|147,161.67
17|2022 年度南湖区第一批科技发展专项资金|105,500.00|与收益相关|105,500.00
18|2022 年省中小企业发展专项资金(困难中小企业纾困资金)|103,600.00|与收益相关|103,600.00
19|补发2020 年第二批知识产权贯标认证企业(南湖区)|100,000.00|与收益相关|100,000.00
20|南湖区2022 年市级人才专项(院士专家工作站)资金|100,000.00|与收益相关|100,000.00
21|其他|445,121.92|与收益相关|445,121.92
|与收益相关小计|17,442,716.76||17,442,716.76
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司|50,234,200.00|100.00|协议转让|2022-04-26|股权转让协议生效且丧失控制其财务和经营决策权|1,321,177.81|-|-|-|-|-|-
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
宝盈技术|新设|2022-09-20|-|-
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
辽宁富新|阜新|阜新|制造业|100.00|-|同一控制下企业合并
欧创中心|德国|德国|服务业|100.00|-|投资设立
江苏梅诺卡|新沂|新沂|制造业|100.00|-|投资设立
旭腾科技|新沂|新沂|制造业|100.00|-|投资设立
旭腾设计|上海|上海|服务业|100.00|-|投资设立
米尔化工|新沂|新沂|制造业|-|100.00|非同一控制下企业合并
巴特新材|新沂|新沂|制造业|-|100.00|非同一控制下企业合并
旭腾研究院|新沂|新沂|服务业|-|100.00|非同一控制下企业合并
休伦新材|新沂|新沂|制造业|-|100.00|非同一控制下企业合并
宝盈技术|香港|香港|服务业|100.00|-|投资设立
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“3.应收账款”、“8.其他应收款”。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022 年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的79.95%(2021 年12 月31 日:94.16%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|2022 年12 月31 日||||
|账面价值|未折现合同金额|1年内|1-3年|3年以上
银行借款|304,220,351.26|309,350,272.82|244,424,272.82|64,926,000.00|-
应付票据|118,339,683.86|118,339,683.86|118,339,683.86|-|-
应付账款|202,600,616.97|202,600,616.97|202,600,616.97|-|-
其他应付款|10,758,533.49|10,758,533.49|10,758,533.49|-|-
租赁负债|98,297,699.42|144,016,255.55|8,049,535.05|16,099,073.10|119,867,647.40
应付债券|519,124,643.65|561,153,259.89|3,701,285.50|15,309,862.71|542,142,111.68
小计|1,253,341,528.65|1,346,218,622.58|587,873,927.69|96,334,935.81|662,009,759.08
项目|2021 年12 月31 日||||
|账面价值|未折现合同金额|1年内|1-3 年|3年以上
银行借款|353,187,887.50|357,574,868.06|357,574,868.06|-|-
应付票据|70,105,446.39|70,105,446.39|70,105,446.39|-|-
应付账款|177,944,742.23|177,944,742.23|177,944,742.23|-|-
其他应付款|10,785,047.93|10,785,047.93|10,785,047.93|-|-
租赁负债|102,653,132.48|153,807,994.36|9,791,748.86|16,099,070.09|127,917,175.41
小计|714,676,256.53|770,218,098.97|626,201,853.47|16,099,070.09|127,917,175.41
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“82、外币货币性项目”。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|-|-|-|-
(一)交易性金融资产|-|-|250,000,000.00|250,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-|-|250,000,000.00|250,000,000.00
(1)债务工具投资|-|-|-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(3)衍生金融资产|-|-|250,000,000.00|250,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-
(1)债务工具投资|-|-|-|-
(2)权益工具投资|-|-|-|-
(二)其他债权投资|-|-|-|-
(三)其他权益工具投资|-|-|-|-
(四)投资性房地产|-|-|-|-
1.出租用的土地使用权|-|-|-|-
2.出租的建筑物|-|-|-|-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权|-|-|-|-
(五)生物资产|-|-|-|-
1.消耗性生物资产|-|-|-|-
2.生产性生物资产|-|-|-|-
(六) 应收款项融资|-|-|50,129,235.75|50,129,235.75
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
持续以公允价值计量的资产总额|-|-|300,129,235.75|300,129,235.75
(六)交易性金融负债|-|-|-|-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
其中:发行的交易性债券|-|-|-|-
衍生金融负债|-|-|-|-
其他|-|-|-|-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|-|-
持续以公允价值计量的负债总额|-|-|-|-
二、非持续的公允价值计量|-|-|-|-
(一)持有待售资产|-|-|-|-
非持续以公允价值计量的资产总额|-|-|-|-
非持续以公允价值计量的负债总额|-|-|-|-
对于不保本不保收益或者保本不保收益的理财产品,其持有期限极短,账面价值与公允价值相近,采用账面价值作为公允价值。
应收款项融资系信用等级较高的银行承兑汇票,考虑到票面金额与公允价值相差较小,以票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。
本企业子公司的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,774,646.08|5,464,712.22
公司本期授予的各项权益工具总额|-
公司本期行权的各项权益工具总额|-
公司本期失效的各项权益工具总额|150,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|公司授予的限制性股票授予价格17.63 元/股自授予的限制性股票登记完成之日起分三期,即16 个月、28 个月、40 个月分别解锁
根据公司第二届董事会第二十次会议和2021 年第三次临时股东大会决议,公司2021 年授予激励对象限制性股票60 万股,授予价17.63 元/股,实际收到认购款10,578,000.00 元。其中,计入股本600,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)9,978,000.00 元。同时确认限制性股票回购义务及库存股。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕762 号)。
2022 年11 月30 日,公司披露了《关于2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》,截止2022 年12 月31 日,本次激励计划经2021 年第三次临时股东大会审议通过后已超过12 个月未明确激励对象,公司2021 年限制性股票激励计划中预留权益(限制性股票)共计15 万股已经失效。
授予日权益工具公允价值的确定方法|由授予日公司股票市价减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据|按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因|由于市场环境等因素未能完成预定业绩指标
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|-
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-
首次授予限制性股票第一期解除限售条件:同时满足以下考核指标:以2021 年营业收入为基准,2022 年营业收入增长率不低于20.00%;以2021 年净利润为基准,2022 年净利润增长率不低于10.00%。首次授予限制性股票第二期解除限售条件:同时满足以下考核指标:以2021 年营业收入为基准,2023 年营业收入增长率不低于44.00%;以2021 年净利润为基准,2023 年净利润增长率不低于21.00%。首次授予限制性股票第三期解除限售条件:同时满足以下考核指标:以2021年营业收入为基准,2024 年营业收入增长率不低于72.80%;以2021 年净利润为基准,2024 年净利润增长率不低于33.10%。
由于公司2022年度经营业绩未达到限制性股票第一期解除限售的考核指标,因此本期将2021年度确认的以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额500,250.00 元予以冲回,考虑到市场环境及本公司的实际情况,本期暂不确认第二期及第三期解锁的股份支付相关费用。
截至2022 年12 月31 日,本公司未结清信用证金额为2,249,043.00 美元,1,744,000.00 欧元。
截至2022 年12 月31 日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。
拟分配的利润或股利|16,273,944.70
经审议批准宣告发放的利润或股利|-
注:公司董事会拟定2022 年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利人民币1 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。暂以截止2023 年04 月10 日公司总股本162,739,447 股为基数,预计派发现金总额为人民币16,273,944.70 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
截至2022 年12 月31 日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。
项目|境内|境外|分部间抵销|合计
主营业务收入|767,167,421.04|7,448,546.00|-|774,615,967.04
主营业务成本|490,536,499.17|7,061,804.19|-|497,598,303.36
资产总额|3,298,720,534.84|10,219,840.55|-|3,308,940,375.39
负债总额|1,374,053,591.17|17,875,824.30|-|1,391,929,415.47
(1)使用权资产相关信息详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“25、使用权资产”。
(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42、租赁”。
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|4,615,574.79|5,173,137.98
与租赁相关的总现金流出|11,778,931.91|10,712,828.74
(4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告“第十节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”中的“(二)、流动性风险”。
账龄|期末账面余额
1年以内|420,043,481.91
1年以内小计|420,043,481.91
1至2 年|4,104,171.62
2至3 年|1,568.00
3年以上|-
3至4 年|58,521.27
4至5 年|382,032.62
5年以上|160,300.22
合计|424,750,075.64
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|600,854.11|0.14|600,854.11|100.00|-|600,854.11|0.17|600,854.11|100.00|-
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|424,149,221.53|99.86|20,676,510.07|4.87|403,472,711.46|349,277,141.57|99.83|16,646,333.66|4.77|332,630,807.91
其中:||||||||||
||||||||||
合计|424,750,075.64|100.00|21,277,364.18|5.01|403,472,711.46|349,877,995.68|100.00|17,247,187.77|4.93|332,630,807.91
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
按单项计提坏账准备|600,854.11|600,854.11|100.00|/
合计|600,854.11|600,854.11|100.00|/
因预计可收回性小,期末单项计提坏账准备的应收账款余额600,854.11 元。
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
合并内关联方组合|12,503,381.14|-|-
账龄组合|411,645,840.39|20,676,510.07|5.02
合计|424,149,221.53|20,676,510.07|4.87
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|600,854.11|-|-|-|-|600,854.11
按组合计提坏账准备|16,646,333.66|4,030,176.41|-|-|-|20,676,510.07
合计|17,247,187.77|4,030,176.41|-|-|-|21,277,364.18
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|232,105,717.80|54.65|11,605,285.89
第二名|35,889,113.01|8.45|1,794,455.65
第三名|33,057,592.92|7.78|1,653,114.85
第四名|17,273,675.54|4.07|863,683.78
第五名|14,589,834.87|3.43|729,491.74
合计|332,915,934.14|78.38|16,646,031.91
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|436,230,178.17|560,478,595.57
合计|436,230,178.17|560,478,595.57
账龄|期末账面余额
1年以内|431,210,804.35
1年以内小计|431,210,804.35
1至2 年|1,059,728.51
2至3 年|524,612.86
3年以上|-
3至4 年|4,992,531.87
4至5 年|-
5年以上|50.00
合计|437,787,727.59
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来款|408,724,282.59|558,408,997.78
押金保证金|798,304.00|658,304.00
员工借款|701,780.83|712,953.93
应收暂付款|2,159,575.42|121,304.90
应收赔偿款|85,747.95|720,194.00
其他|-|-
长期股权投资出售款|25,318,036.80|-
合计|437,787,727.59|560,621,754.61
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|81,161.64|55,947.40|6,050.00|143,159.04
2022年1月1日余额在本期|-|-|-|-
--转入第二阶段|-36,158.58|36,158.58|-|-
--转入第三阶段|-|-36,447.40|36,447.40|-
--转回第二阶段|-|-|-|-
--转回第一阶段|-|-|-|-
本期计提|1,352,284.41|16,658.57|45,447.40|1,414,390.38
本期转回|-|-|-|-
本期转销|-|-|-|-
本期核销|-|-|-|-
其他变动|-|-|-|-
2022年12月31日余额|1,397,287.47|72,317.15|87,944.80|1,557,549.42
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|143,159.04|1,414,390.38|-|-|-|1,557,549.42
合计|143,159.04|1,414,390.38|-|-|-|1,557,549.42
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|关联方往来款|283,819,991.15|1年以内|64.83|-
第二名|关联方往来款|79,153,587.69|1年以内|18.08|-
第三名|关联方往来款|39,336,947.00|1年以内|8.99|-
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第四名|长期股权投资出售款|25,318,036.80|1年以内|5.78|1,265,901.84
第五名|关联方往来款|954,529.02|1年以内|0.22|-
||336,557.00|1-2 年|0.08|-
||160,138.86|2-3 年|0.04|-
||4,962,531.87|3-4 年|1.13|-
合计|/|434,042,319.39|-|99.15|1,265,901.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|193,214,500.06|-|193,214,500.06|209,164,500.06|-|209,164,500.06
对联营、合营企业投资|-|-|-|-|-|-
合计|193,214,500.06|-|193,214,500.06|209,164,500.06|-|209,164,500.06
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
辽宁富新|32,552,702.90|-|-|32,552,702.90|-|-
欧创中心|5,961,797.16|-|-|5,961,797.16|-|-
浙江孟诺卡|50,000,000.00|-|50,000,000.00|-|-|-
江苏梅诺卡|100,000,000.00|-|-|100,000,000.00|-|-
旭腾科技|20,150,000.00|29,850,000.00|-|50,000,000.00|-|-
旭腾设计|500,000.00|4,200,000.00|-|4,700,000.00|-|-
合计|209,164,500.06|34,050,000.00|50,000,000.00|193,214,500.06|-|-
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|769,460,359.93|542,477,549.67|758,918,297.84|496,578,647.09
其他业务|23,495,671.50|20,018,546.89|28,011,544.27|24,122,804.94
合计|792,956,031.43|562,496,096.56|786,929,842.11|520,701,452.03
合同分类|境内|境外|合计
按经营地区分类|||
境内|784,603,386.90|-|784,603,386.90
境外|-|8,352,644.53|8,352,644.53
按商品转让的时间分类|||
在某一时点确认收入|784,603,386.90|8,352,644.53|792,956,031.43
合计|784,603,386.90|8,352,644.53|792,956,031.43
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为195,050.48 元。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|-|-
权益法核算的长期股权投资收益|-|-
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益|234,200.00|-91,088.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-|-
债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
处置交易性金融资产取得的投资收益|433,796.59|35,702.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
应收款项融资贴现|-53,713.47|-1,057,509.04
金融工具持有期间的投资收益|17,942,681.53|2,278,809.87
其中:分类为以摊余成本计量的金融资产|17,942,681.53|2,278,809.87
合计|18,556,964.65|1,165,914.86
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|21,364,211.85|21,179,737.24
直接投入费用|19,293,551.90|20,390,456.47
折旧费用|3,518,718.42|4,184,477.56
委托研发费用|53,100.74|-
新产品设计费等|3,572,210.06|912.62
其他费用|1,686,707.18|1,941,555.14
合计|49,488,500.15|47,697,139.03
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|1,207,467.75|-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|-|-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|22,577,908.72|-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|226,854.20|-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|-
非货币性资产交换损益|-|-
委托他人投资或管理资产的损益|-|-
项目|金额|说明
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|-
债务重组损益|-|-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-|-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,355,988.36|-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|-
对外委托贷款取得的损益|-|-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|-
受托经营取得的托管费收入|-|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,496,109.68|-
其他符合非经常性损益定义的损益项目|91,001,130.00|-
减:所得税影响额|18,247,698.53|-
少数股东权益影响额|-|-
合计|96,625,540.82|-
项目|涉及金额|原因
个税手续费返还|4,481.74|性质特殊且具有偶发性
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.40|0.60|0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.20|0.02|0.02
董事长:庄君新
公司代码:605007公司简称:五洲特纸债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人(会计主管人员)宋李云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》。
2022 年年度利润分配方案为:拟向全体股东每股派发现金红利0.16 元(含税)。截至2023年3 月31 日,公司总股本400,552,720 股,以此计算合计拟派发现金红利64,088,435.20 元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.23%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”相关内容。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
|载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
本公司、公司、五洲特纸|指|五洲特种纸业集团股份有限公司
浙江五星|指|浙江五星纸业有限公司
江西五星|指|江西五星纸业有限公司
浙江诚宇|指|浙江诚宇进出口有限公司
五星进出口|指|衢州五星进出口贸易有限公司
森远贸易|指|衢州森远贸易有限公司
湖北祉星|指|湖北祉星纸业有限公司
湖北祉星热力|指|湖北祉星热力能源有限公司
黄冈祉星|指|黄冈祉星纸业有限公司
黄冈祉星热力|指|黄冈祉星热力能源有限公司
衢州星洲|指|衢州星洲新能源有限公司
江西星洲|指|江西星洲新能源有限公司
汉川景星|指|汉川景星环保科技有限公司
报告期、本期|指|2022 年1 月1 日-2022 年12 月31 日
《公司章程》|指|五洲特种纸业集团股份有限公司章程
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》
企业会计准则|指|财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
公司的中文名称|五洲特种纸业集团股份有限公司
公司的中文简称|五洲特纸
公司的外文名称| Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写| Wuzhou Special Paper
公司的法定代表人|赵磊
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张海峡|韩孝琴
联系地址|浙江省衢州市衢江区通波北路1 号|浙江省衢州市衢江区通波北路1 号
电话|0570-8566059|0570-8566059
传真|0570-8566055|0570-8566055
电子信箱|fivestarpaper@fivestarpaper.com|fivestarpaper@fivestarpaper.com
公司注册地址|浙江省衢州市衢江区通波北路1号
公司注册地址的历史变更情况|报告期内未发生变化
公司办公地址|浙江省衢州市衢江区通波北路1号
公司办公地址的邮政编码|324022
公司网址|www.wztzzy.com
电子信箱|fivestarpaper@fivestarpaper.com
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|五洲特纸|605007|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
|签字会计师姓名|叶怀敏、杨瑞威
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|华创证券有限责任公司
|办公地址|贵州省贵阳市云岩区中华北路216 号
|签字的保荐代表人姓名|李锡亮、南鸣
|持续督导的期间|2020 年11 月10 日至2022 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|5,962,075,626.72|3,689,521,698.59|61.59|2,634,662,285.07
归属于上市公司股东的净利润|205,196,268.00|390,160,495.11|-47.41|338,556,817.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|163,041,772.84|353,262,063.22|-53.85|313,111,252.85
经营活动产生的现金流量净额|36,194,008.30|272,212,592.83|-86.70|181,254,377.39
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司|2,203,357,119.86|2,115,718,795.72|4.14|1,687,548,080.36
股东的净资产||||
总资产|6,566,918,548.27|4,545,566,769.62|44.47|3,395,584,798.92
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.51|0.98|-47.96|0.93
稀释每股收益(元/股)|0.51|0.98|-47.96|0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.41|0.88|-53.41|0.86
加权平均净资产收益率(%)|9.55|21.52|减少11.97个百分点|28.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|7.59|19.49|减少11.90个百分点|25.96
项目|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|1,330,966,068.84|1,642,449,720.58|1,577,104,007.93|1,411,555,829.37
归属于上市公司股东的净利润|103,077,298.26|110,591,784.40|10,318,367.78|-18,791,182.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|102,394,399.29|89,583,087|2,631,934.25|-31,567,647.70
经营活动产生的现金流量净额|-72,601,987.85|283,565,901.44|55,712,378.10|-230,482,283.39
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|192,989.38||138,485.57|105,040.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|34,740,740.81||46,134,905.50|32,893,683.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||63,559.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|22,238,916.93||1,027,803.13|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,364,762.09||395,900.63|894,232.84