TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润2,123,635.11元,公司根据企业会计准则解释第14号的相关规定,将PPP项目建造期的工程项目调整至合同资产,并相应调整年初未分配利润,该合同资产的调整使得年初未分配利润调减2,123,635.11 元,同时公司还相应的调减了少数股东权益2,503,024.89元;
2由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更,影响年初未分配利润93,795,411.60元,同时相应的调减少数股东权益3,696,244.31元;
3由于前期会计差错更正,调增年初未分配利润25,587,593.92元,具体参见附注十四、1。 B、本公司本年调整年初未分配利润共计40,271,561.12元,其中:
1由于前期会计差错更正,调增年初未分配利润40,997,929.17元,具体参见附注十四、1。2由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润726,368.05元,公司根据企业会计准则解释第16号的相关规定,调整因租赁负债及使用权资产所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,并相应调减年初未分配利润726,368.05元。
(2)利润分配情况说明
应付普通股股利系根据公司2021 年年度股东大会通过的利润分配决议计提,以2021 年12月31日总股本709,569,692股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利人民币1.69元(含税),共计119,917,277.95元,公司已于2022年6月分派该现金股利。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,788,444,211.08|2,236,476,301.87|2,792,945,123.19|2,192,737,241.89
其他业务|105,426,787.99|73,494,089.49|68,606,462.04|55,019,956.88
合计|2,893,870,999.07|2,309,970,391.36|2,861,551,585.23|2,247,757,198.77
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|289,387.10||286,155.16|
营业收入扣除项目合计金额|10,939.80||119,461.09|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)||/||/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|10,542.68||6,860.65|
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|397.12||112,600.45|
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|10,939.80||119,461.09|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。||||
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。||||
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。||||
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。||||
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。||||
不具备商业实质的收入小计||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|278,447.30|/|166,694.07|/
合同分类|本部业务分部|自来水业务报告分部|污水处理业务报告分部|隧道运营业务报告分部|工程施工业务报告分部|垃圾渗滤液处理业务报告分部|合计
商品类型|||||||
供水收入||167,236,452.25|||||167,236,452.25
污水处理收入|||1,781,874,987.85||||1,781,874,987.85
工程施工收入|||||824,164,331.98||824,164,331.98
垃圾渗滤液处理收入||||||11,490,196.11|11,490,196.11
其他业务收入|2,885,401.70||102,229,336.65|3,984,149.68|6,142.85||109,105,030.88
按经营地区分类|||||||
中国大陆地区|2,885,401.70|167,236,452.25|1,884,104,324.50|3,984,149.68|824,170,474.83|11,490,196.11|2,893,870,999.07
市场或客户类型|||||||
合同类型|||||||
按商品转让的时间分类|||||||
按合同期限分类|||||||
按销售渠道分类|||||||
合计|2,885,401.70|167,236,452.25|1,884,104,324.50|3,984,149.68|824,170,474.83|11,490,196.11|2,893,870,999.07
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,980,690.35|2,018,461.64
教育费附加|1,281,498.12|867,329.07
资源税||
房产税|4,546,348.14|4,897,273.50
土地使用税|11,858,505.30|12,167,884.80
车船使用税|54,468.24|42,302.79
印花税|1,367,734.44|1,194,643.80
地方教育附加|854,332.06|578,163.31
土地增值税||9,225,713.70
其它|23,976.00|
合计|22,967,552.65|30,991,772.61
各项税金及附加的计缴标准详见本报告第十节、六、税项。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|4,713,335.41|3,039,339.40
办公费|243,797.01|167,982.84
差旅费|151,109.84|27,801.77
业务招待费|427,350.47|285,709.03
运输费|74,720.02|76,222.21
其他|301,233.76|282,968.51
合计|5,911,546.51|3,880,023.76
销售费用比上年同期增加52.36%,主要原因是公司本期销售人工成本增加。
项目|本期发生额|上期发生额
折旧费|9,326,825.31|9,273,953.61
工资及社会统筹保险等|56,878,181.91|54,029,762.30
中介费用|10,008,734.38|12,355,730.90
信息披露费|580,000.00|601,741.67
修理费|1,203,805.51|862,230.23
绿化费|147,052.35|55,929.90
物业管理费|2,568,183.47|3,283,014.59
运输费|875,173.95|966,353.41
安全生产费|1,751,563.22|1,568,877.45
其他|8,695,053.48|11,734,477.55
合计|92,034,573.58|94,732,071.61
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|28,731,386.51|29,707,967.90
直接材料|5,262,907.22|17,766,553.56
折旧费|17,386,880.02|8,451,350.99
委外研发费用|787,040.74|772,116.13
水电费|8,933,931.62|1,703,142.07
其他|2,430,346.09|292,505.20
合计|63,532,492.20|58,693,635.85
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|382,700,532.75|360,509,575.99
减:利息收入|7,868,220.50|8,333,062.61
手续费|886,761.91|1,130,827.92
汇兑损益|47,502,083.67|-12,186,081.69
合计|423,221,157.83|341,121,259.61
项目|本期发生额|上期发生额
隧道公司运营成本费用补贴|66,030,488.92|72,961,434.68
首次进入规模以上工业企业市级奖励|200,000.00|
稳定岗位就业补贴|1,078,773.59|501,570.86
主要污染物减排“以奖代补”资金|303,059.14|303,350.23
王琼工作室|17,061.72|17,061.72
扩岗补助|3,000.00|
个人所得税手续费返还|15,896.53|53,459.34
合计|67,648,279.90|73,836,876.83
根据武汉市人民政府城市建设基金管理办公室“关于给予武汉长江隧道建设有限公司及其股东单位补贴的通知”,本年确认隧道营运补贴收入66,030,488.92元。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|37,728,343.74|24,221,152.01
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
大额存单利息|2,021,440.97|8,364,283.34
合计|39,749,784.71|32,585,435.35
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产|-1,046,089.00|-322,975.00
合计|-1,046,089.00|-322,975.00
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|1,250,000.00|-1,250,000.00
应收账款坏账损失|-73,889,910.85|-157,073,110.72
其他应收款坏账损失|-21,358,161.93|-33,331,659.24
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-93,998,072.78|-191,654,769.96
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-814,194.75
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-4,466,740.12|-1,999,129.55
合计|-4,466,740.12|-2,813,324.30
项目|本期发生额|上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)|3,871,199.42|482,258,783.56
合计|3,871,199.42|482,258,783.56
资产处置收益本年发生额较上年发生额减少了99.20%,主要系上年公司子公司排水公司下属沙湖污水处理厂相关土地及地上建筑物被市土储中心有偿收回以及公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司下属土地被武汉市江岸区土地整理储备中心有偿收回,公司在上年相应确认了资产处置收益。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计||20,973.47|
其中:固定资产处置利得||20,973.47|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|28,360,000.00|28,460,000.00|28,360,000.00
其他|184,367.30|426,965.91|184,367.30
合计|28,544,367.30|28,907,939.38|28,544,367.30
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
隧道公司资本投入补贴|28,160,000.00|28,160,000.00|与收益相关
高新技术企业奖励|50,000.00|300,000.00|与收益相关
环保减排奖励|50,000.00||与收益相关
高新技术企业梯次培育专项资金|100,000.00||与收益相关
1、根据武汉市人民政府《市人民政府关于投资建设武汉长江隧道工程有关问题的批复》(武政〔2005〕23号)文件,本年确认政府补助收入28,160,000.00元。
2、计入其他收益的政府补助详见本报告第十节、七、67。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|717,536.75|482,324.53|717,536.75
其中:固定资产处置损失|717,536.75|482,324.53|717,536.75
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
税收滞纳金|107,488.77|442,669.38|107,488.77
其他|608,091.90|452,482.40|608,091.90
合计|1,433,117.42|1,377,476.31|1,433,117.42
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|29,036,393.74|106,897,951.96
递延所得税费用|-17,374,051.01|-29,904,619.57
合计|11,662,342.73|76,993,332.39
项目|本期发生额
利润总额|15,102,896.95
按法定/适用税率计算的所得税费用|3,775,724.24
子公司适用不同税率的影响|-7,839,159.58
调整以前期间所得税的影响|911,265.54
非应税收入的影响|-15,127,171.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,249,843.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-920,648.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|36,742,492.06
子公司所得税减免额|-1,023,627.56
研发费用加计扣除的影响|-7,106,375.29
所得税费用|11,662,342.73
详见本报告第十节、七、57。
项目|本期发生额|上期发生额
收隧道公司营运补贴款|44,883,667.08|44,908,565.00
收稳岗补贴|1,078,773.59|501,570.86
收政府补助|2,794,756.49|300,000.00
收利息收入|7,868,220.50|8,321,890.93
保证金及押金等|8,390,577.93|9,091,529.02
收回诉讼冻结款|2,967,279.00|3,765,576.90
其他往来款项|4,370,422.98|4,848,097.73
合计|72,353,697.57|71,737,230.44
项目|本期发生额|上期发生额
管理费用|25,985,177.82|30,204,270.10
销售费用|1,198,211.10|840,684.36
研发费用|17,049,513.75|20,534,316.96
保证金及押金等|4,863,089.19|16,272,341.44
支付的诉讼冻结款|9,000,000.00|
其他往来款项|1,634,730.97|8,760,279.24
合计|59,730,722.83|76,611,892.10
项目|本期发生额|上期发生额
收到的土地转让预付款||7,857,056.59
收到项目投标保证金||500,000.00
收到农民工保证金||100,000.00
收回建设期履约保函||4,000,000.00
合计||12,457,056.59
项目|本期发生额|上期发生额
支付的股权转让款||386,050,000.00
支付的项目投标保证金|800,000.00|
合计|800,000.00|386,050,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
关联方资金拆借|4,260,000.00|1,340,000.00
支付与发行债券相关的咨询费|48,912.79|119,600.00
支付的土地租金|6,636,132.30|5,021,431.00
收购少数股东权益支付的现金|10,610,000.00|
支付的子公司股权收购款|409,141,600.00|
归还武汉三镇物业管理有限公司借款||14,847,100.00
合计|430,696,645.09|21,328,131.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|3,440,554.22|428,802,780.18
加:资产减值准备|4,466,740.12|2,813,324.30
信用减值损失|93,998,072.78|191,654,769.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|598,354,840.12|539,021,602.37
使用权资产摊销|8,396,893.51|1,347,318.87
无形资产摊销|61,239,818.93|65,794,636.07
长期待摊费用摊销|740,704.80|237,067.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-3,871,199.42|-482,258,783.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|717,536.75|461,351.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,046,089.00|322,975.00
财务费用(收益以“-”号填列)|430,202,616.42|348,323,494.30
投资损失(收益以“-”号填列)|-39,749,784.71|-32,585,435.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-16,356,313.51|-29,772,602.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,017,737.50|-132,016.73
存货的减少(增加以“-”号填列)|-696,714.68|5,288,586.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-1,256,983,102.99|-1,326,421,420.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|402,863,986.60|736,895,647.61
其他||
经营活动产生的现金流量净额|286,793,000.44|449,793,295.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,196,834,468.76|1,346,038,133.47
减:现金的期初余额|1,346,038,133.47|1,610,405,760.97
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-149,203,664.71|-264,367,627.50
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,196,834,468.76|1,346,038,133.47
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|1,196,834,468.76|1,346,038,133.47
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,196,834,468.76|1,346,038,133.47
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|23,079,036.98|该货币资金为运营期履约保函、工程合同履约保证金、承兑保证金、司法冻结等
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产|463,809,157.54|特许经营权借款质押
合计|486,888,194.52|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|541,759.10
其中:美元|77,787.54|6.96460|541,759.10
应收账款|-|-|
其中:美元|||
长期借款|-|-|484,053,120.92
其中:美元|69,501,927.02|6.96460|484,053,120.92
一年内到期的非流动负债|-|-|47,122,350.58
其中:美元|6,765,980.90|6.96460|47,122,350.58
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
隧道公司资本投入补贴|28,160,000.00|营业外收入|28,160,000.00
高新技术企业奖励|50,000.00|营业外收入|50,000.00
环保减排奖励|50,000.00|营业外收入|50,000.00
高新技术企业梯次培育专项资金|100,000.00|营业外收入|100,000.00
隧道公司运营成本费用补贴|66,030,488.92|其他收益|66,030,488.92
稳定岗位就业补贴|1,078,773.59|其他收益|1,078,773.59
扩岗补助|3,000.00|其他收益|3,000.00
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
武汉市水务建设工程有限公司|100.00|合并前同受本公司母公司武汉市水务集团有限公司控制|2022年1月|取得控制权|||1,118,393,100.84|45,069,419.19
红安既济水务环境科技有限公司|84.00|合并前同受本公司母公司武汉市水务集团有限公司控制|2022年7月|取得控制权|3,971,205.70|-1,823,888.63|7,611,371.25|-3,686,444.55
合并成本|武汉市水务建设工程有限公司|红安既济水务环境科技有限公司
--现金|772,100,000.00|23,091,600.00
--非现金资产的账面价值||
--发行或承担的债务的账面价值||
--发行的权益性证券的面值||
--或有对价||
|武汉市水务建设工程有限公司||红安既济水务环境科技有限公司|
|合并日|上期期末|合并日|上期期末
资产:|1,768,087,099.76|1,768,087,099.76|88,129,723.26|92,839,204.06
货币资金|477,436,474.12|477,436,474.12|5,024,350.57|8,208,532.07
应收款项|898,717,293.10|898,717,293.10|5,517,005.51|1,721,149.78
存货|4,327,239.03|4,327,239.03|130,691.22|
固定资产|14,608,470.85|14,608,470.85||
无形资产|43,511,482.16|43,511,482.16|68,847,775.61|70,207,908.17
合同资产|271,430,087.98|271,430,087.98|8,583,132.56|7,779,200.96
其他流动资产|44,395.73|44,395.73|26,767.79|4,922,413.08
长期股权投资|6,248,758.76|6,248,758.76||
递延所得税资产|51,762,898.03|51,762,898.03||
负债:|1,501,995,418.84|1,501,995,418.84|73,021,063.45|75,906,655.62
借款|60,000,000.00|60,000,000.00|15,000,000.00|15,000,000.00
应付款项|1,267,329,089.07|1,267,329,089.07|57,139,302.70|60,024,894.87
合同负债|120,980,923.60|120,980,923.60||
其他流动负债|53,685,406.17|53,685,406.17||
预计负债|||881,760.75|881,760.75
净资产|266,091,680.92|266,091,680.92|15,108,659.81|16,932,548.44
减:少数股东权益|||2,417,385.57|2,709,207.75
取得的净资产|266,091,680.92|266,091,680.92|12,691,274.24|14,223,340.69
本公司本年新设子公司1家,为海南济泽水务环境科技有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
武汉市城市排水发展有限公司|武汉市|洪山区团结大道1018号14栋|污水处理|100.00||同一控制企业合并
武汉长江隧道建设有限公司|武汉市|武汉市江汉区天门墩路68 号|隧道建设|80.00||设立
武汉水务环境科技有限公司|武汉市|武汉市东湖高新技术开发区光谷大道200号1栋|污水处理|100.00||设立
宜都水务环境科技有限公司|宜都市|宜都市姚家店镇刘家嘴村|污水处理|51.00||设立
武汉城排天源环保有限公司|武汉市|洪山区团结大道1018号14栋B单元2楼 B208室|垃圾渗滤液处理||60.00|设立
仙桃水务环境科技有限公司|仙桃市|湖北省仙桃市仙桃大道东段79 号|污水处理|45.90||设立
武汉市济泽污水处理有限公司|武汉市|武汉市东西湖五环路5栋18号|污水处理|100.00||设立
黄梅济泽水务环境科技有限公司|黄冈市|湖北省黄冈市黄梅县黄梅镇西河桥社区四组|污水处理|80.00|10.00|设立
武汉市水务建设工程有限公司|武汉市|江岸区花桥街园丰村510 号1 栋|工程施工|100.00||同一控制企业合并
红安既济水务环境科技有限公司|黄冈市|湖北省黄冈市红安县城关镇上店村|污水处理|84.00||同一控制企业合并
海南济泽水务环境科技有限公司|澄迈县|海南省澄迈县金江镇宝信小区行政中心大道1|污水处理|100.00||设立
||号||||
本公司持有仙桃水务环境科技有限公司45.90%的股权,对仙桃水务环境科技有限公司的表决权比例亦为45.90%。虽然本公司持有仙桃水务环境科技有限公司的表决权比例未达到半数以上,但本公司能够控制仙桃水务环境科技有限公司,理由如下:本公司为仙桃水务环境科技有限公司第一大股东,仙桃水务环境科技有限公司的其他股东的表决权比例虽合计为54.10%,但没有迹象表明其他股东会集体表决;本公司有权任免仙桃水务环境科技有限公司董事会中的多数成员;本公司有权主导仙桃水务环境科技公司的经营活动并在股东中享有最大比例的可变回报。
本公司及本公司子公司武汉市水务建设工程有限公司合计持有黄梅济泽水务环境科技有限公司90%的股权,但根据公司章程约定,其少数股东黄梅县综合投资有限责任公司不参与该公司的利润分配,利润分配按本公司及本公司子公司武汉市水务建设工程有限公司的出资额分比例享有,即本公司享有的利润分配比例为88.89%,武汉市水务建设工程有限公司享有的利润分配比例为11.11%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
武汉长江隧道建设有限公司|20.00%|10,018.91||160,272,530.41
宜都水务环境科技有限公司|49.00%|-2,109,291.53||46,332.42
武汉城排天源环保有限公司|40.00%|1,126,661.04||11,434,099.21
仙桃水务环境科技有限公司|54.10%|174,508.16||41,208,657.94
黄梅济泽水务环境科技有限公司|10.00%|||7,000,000.00
红安既济水务环境科技有限公司|16.00%|-618,750.22||2,090,457.53
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
武汉长江隧道建设有限公司|16,902,219.98|1,145,850,248.67|1,162,752,468.65|354,389,816.59|7,000,000.00|361,389,816.59|9,491,866.97|1,219,236,111.10|1,228,727,978.07|427,415,420.57||427,415,420.57
宜都水务环境科技有限公司|1,777,352.92|38,017,173.13|39,794,526.05|14,541,285.90|25,158,684.19|39,699,970.09|3,853,091.59|39,696,660.14|43,549,751.73|14,105,633.22|25,044,885.96|39,150,519.18
武汉城排天源环保有限公司|28,563,878.88|6,973,587.37|35,537,466.25|6,952,218.23||6,952,218.23|23,855,652.69|8,987,523.84|32,843,176.53|7,074,581.10||7,074,581.10
仙桃水务环境科技有限公司|103,647,977.92|220,620,492.65|324,268,470.57|94,516,210.95|153,581,043.69|248,097,254.64|142,483,081.77|221,166,451.86|363,649,533.63|110,460,876.27|177,340,007.10|287,800,883.37
黄梅济泽水务环境科技有限公司|29,549,569.96|219,139,348.93|248,688,918.89|40,836,366.19|152,552,139.99|193,388,506.18|55,745,185.59|222,862,379.30|278,607,564.89|70,774,609.06|145,553,659.01|216,328,268.07
红安既济水务环境科技有限公司|22,834,580.93|67,487,642.63|90,322,223.56|40,773,550.55|36,483,313.47|77,256,864.02|22,631,295.89|70,207,908.17|92,839,204.06|60,024,894.87|15,881,760.75|75,906,655.62
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
武汉长江隧道建设有限公司|3,984,149.6|50,094.56|50,094.56|6,445,142.|192,356.94|||2,323,853.
|8|||95||||17
宜都水务环境科技有限公司|3,142,367.41|-4,304,676.59|-4,304,676.59|3,127,044.26|3,083,782.02|-7,508,290.18|-7,508,290.18|778,924.18
武汉城排天源环保有限公司|11,490,196.11|2,816,652.59|2,816,652.59|3,309,888.13|8,481,830.78|-3,794,839.97|-3,794,839.97|1,794,967.22
仙桃水务环境科技有限公司|29,570,917.26|322,565.67|322,565.67|31,441,271.52|32,490,683.38|4,754,251.96|4,754,251.96|17,077,704.62
黄梅济泽水务环境科技有限公司|19,225,102.40|-6,978,884.11|-6,978,884.11|23,930,135.53|15,760,960.08|-7,678,247.63|-7,678,247.63|-9,597,106.51
红安既济水务环境科技有限公司|8,765,764.75|-3,867,188.90|-3,867,188.90|1,959,581.39|7,611,371.25|-3,686,444.55|-3,686,444.55|46,013.94
2022年12月14 日,经公司第九届第十次会议决议,公司以公开摘牌方式收购了武汉水务环境科技有限公司49%的股权,于2022年12月30日办理了工商变更后,公司对武汉水务环境科技有限公司的持股比例变更为100%。
|武汉水务环境科技有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|10,610,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
|
购买成本/处置对价合计|10,610,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|6,523,705.33
差额|4,086,294.67
其中:调整资本公积|4,086,294.67
调整盈余公积|
调整未分配利润|
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
1、武汉汉西污水处理有限公司|湖北省武汉市东西湖区金银湖生态园管委会马池公司七队|湖北省武汉市东西湖区金银湖生态园管委会马池公司七队|污水处理|20.00||按权益法核算
2、武汉碧水科技有限责任公司|湖北省武汉市汉阳区晴川街解放1村8号|湖北省武汉市汉阳区晴川街解放1村8号|投资、研究、开发城市水体修复、水环境改善新技术;建设水环境改善示范工程;管理、维护城市水环境;开发水环境保护新产品,对外提供给排水、污水处理和湖泊治理专项技术咨询服务。|30.00||按权益法核算
3、中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司|武汉市江岸区石桥一路18 号石桥工业园6号楼1-2层及5 层部分区域|武汉市江岸区石桥一路18 号石桥工业园6号楼1-2层及5层部分区域|对城市基础设施及配套设施进行设计、建设、运维;城市水域综合治理与垃圾清运;河流、湖泊等地表以及地下水污染综合治理与恢复;环保设备研发、设计、生产、销售与安装调试;环保技术开发;水利与水质治理工程、水生态治理工程、智慧水务工程及河道景观配套等工程设计、建设、运营维护;园林植物与水生态系统植被的研究、开发、种植、销售;园林环境景观设计;园林绿化工程、园林的运营|20.00||按权益法核算
||
联营企业:||
投资账面价值合计|373,679,335.84|355,950,992.10
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|37,728,343.74|24,221,152.01
--其他综合收益||
--综合收益总额|37,728,343.74|24,221,152.01
本公司的主要金融工具,包括货币资金、借款等,这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款、应收票据、应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险和流动性风险。
风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
现金及现金等价物|541,759.10|495,803.38
一年内到期的非流动负债|47,122,350.58|44,229,058.15
长期借款|484,053,121.48|487,861,442.02
项目|汇率变动|本年||上年|
||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
美元|对人民币升值1%|5,306,337.13|5,306,337.13|5,315,946.97|5,315,946.97
美元|对人民币贬值1%|-5,306,337.13|-5,306,337.13|-5,315,946.97|-5,315,946.97
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本报告第十节、七、43/45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司带息金融工具概况列示如下:
项目|年末账面余额|年末初账面余额
一年内到期的流动负债|438,931,386.40|394,419,105.05
长期借款|4,351,226,419.87|2,963,622,286.06
合计|4,790,157,806.27|3,358,041,391.11
项目|年末账面余额|年初账面余额
短期借款|1,810,841,499.75|847,913,291.66
其他流动负债|602,585,412.07|714,720,978.61
长期借款|2,885,159,446.28|3,804,000,000.00
租赁负债|23,305,517.94|22,721,928.64
长期应付款|142,580,000.00|142,580,000.00
一年内到期的流动负债|615,719,849.71|152,532,362.04
应付债券|868,084,989.46|867,256,360.87
合计|6,948,276,715.21|6,491,724,921.82
•市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
•对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
项目|本年发生额||上年发生额|
|净利润变动|股东权益变动|净利润变动|股东权益变动
一年内到期的流动负债|±1,097,328.47|±1,097,328.47|±986,047.76|±986,047.76
长期借款|±10,878,066.05|±10,878,066.05|±7,409,055.72|±7,409,055.72
注:上表以正数表示增加,以负数表示减少。
公司目前也未面临相关价格风险。
截止至2022年12月31日,公司应收账款年末余额较大,应收账款客户均为政府行政事业单位,占资产比重较大,由于近年来回收速度放缓,但其客户均为政府行政事业单位,信用风险较低,且公司已采取相应的措施并积极催收,以降低相关信用风险。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡,以管理其流动性风险。
项目|金融负债|||
|1年以内(含1年)|1-2年(含2年)|2-3年(含3年)|3-4年(含4年)
短期借款|1,810,841,499.75|||
应付票据|20,000,000.00|||
应付账款|2,565,879,377.05|||
其他应付款|333,573,318.30|||
一年内到期的非流动负债|1,054,651,236.11|||
其他流动负债|602,585,412.07|||
长期借款||1,373,183,182.41|2,420,023,841.43|412,027,521.32
应付债券|||868,084,989.46|
租赁负债||5,299,892.26|4,700,268.17|4,968,361.56
长期应付款||||
合计|6,387,530,843.28|1,378,483,074.67|3,292,809,099.06|416,995,882.88
项目|金融负债||
|4-5 年(含5 年)|5年以上|合计
短期借款|||1,810,841,499.75
应付票据|||20,000,000.00
应付账款|||2,565,879,377.05
其他应付款|||333,573,318.30
一年内到期的非流动负债|||1,054,651,236.11
其他流动负债|||602,585,412.07
长期借款|405,169,039.03|2,625,982,281.96|7,236,385,866.15
应付债券|||868,084,989.46
租赁负债|5,621,423.48|2,715,572.47|23,305,517.94
长期应付款||148,914,078.87|148,914,078.87
合计|410,790,462.51|2,777,611,933.30|14,664,221,295.70
(3)衍生金融资产||||
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||31,495,715.00||31,495,715.00
1.出租用的土地使用权||6,246,683.00||6,246,683.00
2.出租的建筑物||25,249,032.00||25,249,032.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||31,495,715.00||31,495,715.00
项目|年末公允价值|估值技术|重要可观察输入值
投资性房地产|||
1.出租的建筑物|25,249,032.00||
唐家墩办公房产|25,249,032.00|收益法、市场比较法|注1
2.出租的土地使用权|6,246,683.00|收益法、基准地价系数修正法|注2
1、投资性房地产出租的唐家墩办公房产,该房产可以从房地产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例,且收益可以确定,故可以采用市场法和收益法进行估值。因此分别采用市场法和收益法对该资产进行估值,采用两种方法的加权平均值作为最终的估值结果。
2、投资性房地产出租的土地使用权,该土地使用权属于本公司子公司排水公司。该土地周边地区类似出租的物业较多且租金资料较易获得,适宜选用收益还原法进行估值,且该土地位于基准地价覆盖范围内,也可采用基准地价系数修正法。经实地勘察、分析论证并结合评估对象的区域条件,公司最终确定该土地采用收益法和基准地价系数修正法两种方法分别进行估值,最后综合分析其计算结果,确定该土地的公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
武汉市水务集团有限公司|武汉市硚口区解放大道170号|从事给排水行业的投资、建设、设计、施工运营管理、测绘、物探、技术开发咨询;给排水、节水、环保相关设备及物资的生产、销售和维修;水质监测;水表生产、销售及计量检测;抄表营销代理服务;房地产开发及经营管理;建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售;信息技术的研发和服务;住宿和餐饮(仅限持证分支机构经营)|127,000 万元|40.18|40.18
武汉市城市建设投资开发集团有限公司为武汉市水务集团有限公司控股母公司。本企业最终控制方是武汉市城市建设投资开发集团有限公司
详见本报告第十节、十一、1“在子公司中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司|联营企业
武汉汉西污水处理有限公司|联营企业
武汉碧水科技有限责任公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
武汉市自来水有限公司|母公司的全资子公司
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司|母公司的全资子公司
武汉三镇物业管理有限公司|母公司的全资子公司
武汉市天然气有限公司|集团兄弟公司
武汉誉城建设集团有限公司|集团兄弟公司
武汉誉城千里建工有限公司|集团兄弟公司
武汉国际会展集团股份有限公司|集团兄弟公司
武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司|母公司的控股子公司
武汉市水务集团蔡甸区自来水公司|母公司的全资子公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司|集团兄弟公司
武汉市青山市政建设集团有限公司|集团兄弟公司
武汉飞虹工程管理咨询有限公司|集团兄弟公司
武汉城投文化产业投资发展有限公司|集团兄弟公司
武汉燃气热力能源服务有限公司|集团兄弟公司
武汉既济检测技术有限公司|母公司的全资子公司
武汉汉水计量科技有限公司|母公司的全资子公司
武汉长江供水实业股份有限公司|母公司的控股子公司
武汉市信息管网投资有限公司|集团兄弟公司
武汉桥建集团有限公司|集团兄弟公司
武汉宏大置业发展有限公司|集团兄弟公司
武汉城鑫联房地产开发有限公司|集团兄弟公司
北京碧水源科技股份有限公司|集团兄弟公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
武汉市自来水有限公司|水电费|4,945,286.55|||4,050,816.16
武汉市自来水有限公司|固定资产更新改造|11,880.67|||440,143.20
北京碧水源科技股份有限公司|固定资产更新改造|11,074,957.35|||1,415,251.05
武汉誉城建设集团有限公司|固定资产更新改造||||1,123,893.86
武汉市政工程设计研究院有限责任公司|固定资产更新改造|364,891,425.37|||256,142,880.64
武汉飞虹工程管理咨询有限公司|固定资产更新改造|4,246,884.93|||2,667,756.31
武汉汉水计量科技有限公司|固定资产采购|16,732.10|||
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司|车位费|218,592.00|||115,200.00
武汉三镇物业管理有限公司|物业及水电费|1,010,996.57|||1,041,647.55
武汉汉水计量科技有限公司|购水支出|489,889.56|||356,432.12
武汉既济检测技术有限公司|监测费|3,051,747.13|||2,100,233.94
武汉城投文化产业投资发展有限公司|服务费||||292,924.53
武汉燃气热力能源服务有限公司|维修费||||9,380.00
武汉市天然气有限公司|购天然气|574,875.60|||724,799.30
武汉市自来水有限公司|培训费|237,018.68|||316,980.00
武汉市自来水有限公司|大修理|166,904.25|||680,270.43
武汉市水务集团有限公司|关联方资金拆借利息|127,484.00|||215,825.25
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
武汉市自来水有限公司|自来水销售|167,236,452.25|162,243,889.72
武汉市自来水有限公司|工程施工|415,762,995.50|289,618,305.18
武汉市城市建设投资开发集团有限公司|工程施工||191,825.50
武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司|工程施工|119,218,360.94|58,286,507.06
武汉市水务集团蔡甸区自来水公司|工程施工|118,177,823.81|137,303,068.63
武汉长江供水实业股份有限公司|工程施工|365,980.58|275,717.47
武汉市天然气有限公司|工程施工||1,613,444.79
武汉市政工程设计研究院有限责任公司|工程施工|44,603,298.36|
武汉誉城千里建工有限公司|工程施工|22,669,969.82|
武汉汉水计量科技有限公司|工程施工|37,309.13|
武汉城鑫联房地产开发有限公司|工程施工|1,126,778.62|
武汉飞虹工程管理咨询有限公司|违约赔偿收入|8,000.00|
武汉誉城建设集团有限公司|项目咨询服务||47,547.17
北京碧水源科技股份有限公司|项目咨询服务||1,132,075.48
公司与武汉市自来水公司签订协议,按协议价格将所生产自来水全部销售给武汉市自来水公司,合同有效期为1997 年12月29日至2047年12月28日。2003年2月,武汉市自来水公司注销,其原有的经营业务全部由武汉市水务集团有限公司承继,故公司与原武汉市自来水公司之间的业务变更为公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间的业务。
2015年11月,根据市城投集团公司关于武汉市水务集团将本部供水业务相关资产无偿划转至武汉市自来水有限公司的批复(武城投[2015]109 号),武汉市水务集团有限公司设立全资子公司武汉市自来水有限公司,公司与武汉市水务集团有限公司之间的业务变更为由其子公司武汉市自来水有限公司具体实施。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
武汉誉城建设集团有限公司|房屋建筑物|1,368,696.88|1,248,960.55
武汉国际会展集团股份有限公司|房屋建筑物|1,194,048.12|398,016.04
武汉城投文化产业投资发展有限公司|房屋建筑物|299,515.05|
武汉市城市建设投资开发集团有限公司|房屋建筑物|2,713,288.61|2,713,288.62
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司|房屋建筑物|||||1,507,713.30||37,174.58||2,491,939.77|
武汉市自来水有限公司|宗关水厂土地|||||2,540,000.00|2,540,000.00|421,931.88|497,504.16||
武汉市自来水有限公司|白鹤嘴水厂土地|||||2,300,000.00|2,300,000.00|382,064.28|450,495.96||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
宜都水务环境科技有限公司|13,230,000.00|2018年2月12日|2033年12月20日|否
仙桃水务环境科技有限公司|132,300,000.00|2019年4月15日|2044年4月14日|否
红安既济水务环境科技有限公司|8,400,000.00|2021年2月3日|2036年2月2日|否
1、公司控股子公司宜都水务环境科技有限公司的借款27,000,000.00元由公司及北京碧水源科技股份有限公司按各自持股比例共同提供担保,即北京碧水源科技股份有限公司的担保金额为27,000,000.00元的49%:13,230,000.00元,担保余额为借款年末余额的49%:8,934,077.27元。
2、公司控股子公司仙桃水务环境科技有限公司的借款最高额度为300,000,000.00元,由公司、北京碧水源科技股份有限公司及仙桃市市政建设总公司按各自持股比例共同提供担保,即北京碧水源科技股份有限公司的担保金额为300,000,000.00元的44.10%:132,300,000.00 元,担保余额为借款年末余额的44.10%:67,863,285.00元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|344.39|349.20
1股权收购事项
公司第八届董事会第二十五次会议于2021年12月10日审议通过了《关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案》,公司以现金方式收购武汉市水务集团有限公司持有的武汉市水务建设工程有限公司100%股权,收购价款为77,210.00万元,该交易已于2022年1月完成。公司第九届董事会第四次会议于2022年6月24日审议通过了《关于收购红安既济水务环境科技有限公司股权的议案》,公司以现金方式收购武汉市水务集团有限公司持有的红安既济水务环境科技有限公司84.00%股权,收购价款为2,309.16万元,该交易已于2022 年7月完成。
2关联方承诺事项
经公司第八届董事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会,分别于2021年12月10日及2021年12月27 日审议通过了《关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案》,公司以现金方式收购武汉市水务集团有限公司持有的武汉市水务建设工程有限公司100%股权,收购价款为77,210.00万元。2022年1月7日,公司已完成工程公司工商变更登记工作,并完成股权交割。根据公司与武汉市水务集团有限公司于2021年12月签订的《武汉市水务集团有限公司武汉市三镇实业控股股份有限公司关于武汉市水务工程建设有限公司100%股权之股权转让协议》约定:于2022年度完成本次交易,业绩承诺期为2022年度、2023年度、2024年度连续三个会计年度,武汉市水务集团有限公司承诺工程公司2022至2024年度实现的经审计归属于母公司的净利润(合并报表口径)三年合计数不低于人民币16,335.11万元。该承诺事项正在履行中。工程公司2022年度已实现的经审计归属于母公司的净利润为3,785.40万元。
3其他关联交易
2022年6月,公司子公司武汉市水务建设工程有限公司拟向武汉三镇实业房地产开发有限责任公司购买房产,购房金额为2,700.00万元,公司已向其预付这部分购房款。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|武汉市自来水有限公司|461,096,482.46|83,032,004.70|528,515,959.52|87,160,191.95
应收账款|北京碧水源科技股份有限公司|||987,415.00|296,224.50
应收账款|武汉市水务集团蔡甸区自来水公司|92,748,888.72|6,636,771.25|74,658,137.31|4,332,039.15
应收账款|武汉市城市建设投资开发集团有限公司|56,279,117.61|15,593,663.20|57,883,077.83|15,107,675.13
应收账款|武汉长江供水实业股份有限公司|73,147.03|8,360.71|73,147.03|3,379.39
应收账款|武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司|91,531,939.13|4,173,856.42|8,810,160.10|407,029.40
应收账款|武汉市天然气有限公司|||914,969.37|42,271.58
应收账款|武汉誉城千里建工有限公司|23,134,345.92|1,587,843.21|1,493,653.95|1,300,720.15
应收账款|武汉市信息管网投资有限公司|106,928.56|106,928.56|106,928.56|79,640.39
应收账款|武汉桥建集团有限公司|9,268,004.95|2,400,687.72|9,954,118.46|1,855,918.46
应收账款|武汉市政工程设计研究院有限责任公司|15,895,013.56|724,812.62||
应收账款|武汉汉水计量科技有限公司|42,159.32|1,922.46||
应收票据|武汉市自来水有限公司|||25,000,000.00|1,250,000.00
预付账款|武汉三镇实业房地产开发有限责任公司|108,000.00||192,322.80|
其他应收款|武汉桥建集团有限公司|16,000.00|16,000.00|16,000.00|16,000.00
其他应收款|武汉市天然气有限公司|305,680.00|58,680.00|55,680.00|45,680.00
其他应收款|武汉市自来水有限公司|606,526.68|426,901.51|612,725.34|134,607.75
其他应收款|武汉市城市建设投资开|9,265.94|9,265.94|9,265.94|9,265.94
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