TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|216,460,415.99|156,070,643.11
其中:营业收入|216,460,415.99|156,070,643.11
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|198,611,156.41|139,990,735.85
其中:营业成本|174,057,311.30|117,961,792.11
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,157,257.12|458,164.62
销售费用|5,575,604.23|4,679,096.70
管理费用|9,353,282.17|8,302,377.67
研发费用|9,713,326.00|9,901,798.48
财务费用|-1,245,624.41|-1,312,493.73
其中:利息费用||
利息收入|1,258,198.73|1,362,659.48
加:其他收益|217,682.47|1,353,050.42
投资收益(损失以“-”号填列)|30,498.75|203,999.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-2,503.80
信用减值损失(损失以“-”号填列||1,013.24
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|18,097,440.80|17,635,466.47
加:营业外收入|94,328.90|
减:营业外支出|3,830.75|1,591,363.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|18,187,938.95|16,044,102.85
减:所得税费用|1,674,086.29|1,893,873.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|16,513,852.66|14,150,229.30
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|16,513,852.66|14,150,229.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|15,986,375.38|13,544,636.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|527,477.28|605,592.49
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|16,513,852.66|14,150,229.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|15,986,375.38|13,544,636.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额|527,477.28|605,592.49
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.07|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)|0.07|0.06
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|97,926,306.32|93,121,974.31
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||1,158,815.08
收到其他与经营活动有关的现金|14,871,465.38|6,215,647.99
经营活动现金流入小计|112,797,771.70|100,496,437.38
购买商品、接受劳务支付的现金|75,711,813.47|48,063,310.51
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|28,226,084.62|26,281,769.82
支付的各项税费|21,906,270.65|9,201,101.75
支付其他与经营活动有关的现金|20,972,385.83|13,195,144.41
经营活动现金流出小计|146,816,554.57|96,741,326.49
经营活动产生的现金流量净额|-34,018,782.87|3,755,110.89
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||20,037,349.31
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|52,024,107.52|20,270,453.94
投资活动现金流入小计|52,024,107.52|40,307,803.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|69,738.00|49,547.00
投资支付的现金||20,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|9,003,146.13|30,000,000.00
投资活动现金流出小计|9,072,884.13|50,049,547.00
投资活动产生的现金流量净额|42,951,223.39|-9,741,743.75
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|1,021.96|4,496,087.51
筹资活动现金流入小计|1,021.96|4,496,087.51
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|3,055.07|
筹资活动现金流出小计|3,055.07|
筹资活动产生的现金流量净额|-2,033.11|4,496,087.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|8,930,407.41|-1,490,545.35
加:期初现金及现金等价物余额|39,765,101.22|37,687,010.66
六、期末现金及现金等价物余额|48,695,508.63|36,196,465.31
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
证券代码:600548证券简称:深高速
除另有说明外,本报告中之金额币种为人民币。
除另有说明外,本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称,与本公司2022 年年度报告所定义的具有相同涵义。
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|1,903,638,574.41|1,772,728,100.22|1,772,728,100.22|7.38
归属于上市公司股东的净利润|442,550,909.53|412,718,223.34|413,096,466.73|7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|437,099,779.89|414,159,300.04|414,537,543.43|5.44
经营活动产生的现金流量净额|1,013,802,070.16|611,009,879.13|611,009,879.13|65.92
基本每股收益(元/股)|0.182|0.168|0.168|8.02
稀释每股收益(元/股)|0.182|0.168|0.168|8.02
加权平均净资产收益率(%)|2.25|1.80|1.80|增加0.45 个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|68,934,852,011.45|69,201,468,263.76|69,201,468,263.76|-0.39
归属于上市公司股东的所有者权益|21,980,798,157.07|21,346,287,718.08|21,346,287,718.08|2.97
财政部于2022 年11 月30 日发布实施《企业会计准则解释第16 号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自2023 年1 月1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第18 号—所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
归属于上市公司股东的净利润(“净利润”)变动说明:
报告期内集团所经营和投资的高速公路项目车流量逐月恢复性增长,路费收入同口径增长约22.65%,但由于武黄高速于去年12 月经营到期,使得报告期路费收入同比减少约1 亿元;集团所投资的广深高速及广珠西线高速、清连高速、外环高速分别自2022 年7 月1 日、2022 年10 月1 日、2023 年1 月1 日起采用调整后的特许经营无形资产单位车流量摊销额进行核算,报告期合计同比减少净利润约0.3 亿元;此外,集团报告期委托管理业务工程量同比减少使得收入和利润有所下降、外币债务因市场加息使得财务费用有所增加等。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-12,438.43|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,899,243.70|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|2,971,698.12|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|548,870.61|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,505,025.05|
减:所得税影响额|2,324,373.95|
少数股东权益影响额(税后)|2,126,845.36|
合计|5,451,129.64|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|65.92|主要系路费收入增长及收到以前年度售电补贴款。
报告期末普通股股东总数 18,545|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
(1) HKSCC NOMINEES LIMITED|境外法人|729,777,375|33.46|-|未知|
新通产实业开发(深圳)有限公司|国有法人|654,780,000|30.03|-|无|0
深圳市深广惠公路开发有限公司|国有法人|411,459,887|18.87|-|无|0
招商局公路网络科技控股股份有限公司|国有法人|91,092,743|4.18|-|无|0
广东省路桥建设发展有限公司|国有法人|61,948,790|2.84|-|无|0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|31,679,575|1.45|-|未知|
 AU SIU KWOK|境外自然人|11,000,000|0.50|-|未知|
香港中央结算有限公司|其他|9,639,335|0.44|-|未知|
张萍英|境内自然人|7,709,665|0.35|-|未知|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|境内非国有法人|6,270,799|0.29|-|未知|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
(1) HKSCC NOMINEES LIMITED|729,777,375|境外上市外资股||729,777,375||
新通产实业开发(深圳)有限公司|654,780,000|人民币普通股||654,780,000||
深圳市深广惠公路开发有限公司|411,459,887|人民币普通股||411,459,887||
招商局公路网络科技控股股份有限公司|91,092,743|人民币普通股||91,092,743||
广东省路桥建设发展有限公司|61,948,790|人民币普通股||61,948,790||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|31,679,575|人民币普通股||31,679,575||
AU SIU KWOK|11,000,000|境外上市外资股|11,000,000
香港中央结算有限公司|9,639,335|人民币普通股|9,639,335
张萍英|7,709,665|人民币普通股|7,709,665
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|6,270,799|人民币普通股|6,270,799
上述股东关联关系或一致行动的说明|新通产实业开发(深圳)有限公司和深圳市深广惠公路开发有限公司为同受深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)控制的关联人。除上述关联关系以外,上表中国有股东之间不存在关联关系,本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
注:(1)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股乃代表多个客户所持有。
(一)经营信息
收费公路|||(1)日均混合车流量(千辆次)|日均路费收入(人民币千元
项目|集团控股比例|收入合并比例|2023年1-3月|2023 年1-3月
广东省- 深圳地区:||||
梅观高速|100%|100%|155|398
机荷东段|100%|100%|304|1,769
机荷西段|100%|100%|206|1,403
(2)沿江项目|100%|100%|175|1,545
外环项目|100%|100%|284|3,001
龙大高速|89.93%|100%|156|390
水官高速|50%|100%|255|1,649
水官延长段|40%|—|61|206
广东省- 其他地区||||
清连高速|76.37%|100%|57|2,113
广深高速|45%|—|609|7,527
收费公路|||(1)日均混合车流量(千辆次)|日均路费收入(人民币千元
项目|集团控股比例|收入合并比例|2023年1-3月|2023 年1-3月
西线高速|50%|—|256|3,374
阳茂高速|25%|—|58|2,225
广州西二环|25%|—|85|1,217
中国其他省份:||||
益常项目|100%|100%|70|1,302
长沙环路|51%|100%|89|676
南京三桥|35%|—|42|1,449
(1)日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。
(2)根据深圳市交通运输局与本公司、沿江公司签订的货运补偿协议,自2021年1月1日至2024年12月31日,通行于沿江高速的货车按收费标准的50%收取通行费,本公司和沿江公司因此免收的通行费由政府于次年3月一次性支付。
2、有机垃圾处理项目主要营运数据
有机垃圾|||(1)有机垃圾处理量(千吨)|(1)运营收入(人民币千元)
项目|集团控股比例|收入合并比例|2023 年1-3月|2023 年1-3月
一、蓝德环保||||
贵阳项目|100%|100%|34.63|18,548.41
南宁项目|100%|100%|44.45|19,541.14
德州项目|100%|100%|28.97|7,586.95
泰州项目|100%|100%|22.02|7,868.21
自贡项目|84.57%|100%|23.89|10,644.19
诸暨项目|90%|100%|15.35|4,399.16
龙游项目|100%|100%|13.02|746.90
邯郸项目|90%|100%|9.63|3,520.66
有机垃圾|||(1)有机垃圾处理量(千吨)|(1)运营收入(人民币千元)
项目|集团控股比例|收入合并比例|2023 年1-3月|2023 年1-3月
其他项目|70~100%|100%|36.97|17,119.43
小计|||228.93|89,975.05
二、利赛环保|70%|100%|38.04|30,287.39
合计|||266.97|120,262.43
(1)上表所载部分项目的运营收入包括垃圾发电收入及油脂销售收入,该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计,与实际数据可能存在差异,仅供参考,请投资者审慎使用该等数据。
风力发电|||(1)上网电量(兆瓦时)|风力发电业务收入(人(1)民币千元)
项目|集团控股比例|收入合并比例|2023 年1-3月|2023 年1-3月
包头南风|100%|100%|199,388.77|62,087.64
新疆木垒|100%|100%|113,428.20|53,048.10
永城助能|100%|100%|23,900.64|12,491.57
中卫甘塘|100%|100%|31,700.52|16,207.80
淮安中恒|20%|—|60,745.70|30,482.38
(1)上网电量为按电网结算周期核算的数据,风力发电业务收入含按上网电量预估的电价补贴收入,该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计,与实际数据可能存在差异,仅供参考,请投资者审慎使用该等数据。
(二)重要事项进展情况
1、本公司董事会已于2018 年1 月批准本公司开展机荷高速改扩建项目初步设计等前期工作,并
于2020 年进一步批准公司开展机荷高速公路改扩建项目先行段施工及高压电力线改迁等工作。机荷高速改扩建项目已于2020 年底获得广东省发改委的核准批复。经董事会批准,2022 年9月30 日,本公司与深圳交通局签订了机荷高速改扩建工程PPP 项目合同(“PPP 合同”),并与拟引入的合作投资人深圳市特区建发交通投资有限公司(“深特交投”)就项目合作签订了两份投资合作共建协议。依据PPP 合同约定,PPP 合同经双方于2022 年9 月30 日签字盖章后生效,自合同生效之日起6 个月内,若本公司股东大会未能完成机荷高速改扩建项目的审批程序(本公司怠于履行相关程序的情形除外),PPP 合同终止。因后续深圳市有意对机荷高速改扩建项目的建设实施方案进行调整,并相应调整投融资方案,截至2023 年3 月31 日,有关调整方案尚未确定,受此影响,本公司股东大会未能在上述约定的期限内召开,上述PPP合同已于2023 年3 月31 日终止,本公司与深特交投签订的合作协议亦暂时无法履行。
PPP 合同终止后,本公司作为经广东省发展和改革委员会核准的机荷高速改扩建项目的项目单位,将继续协助开展机荷高速改扩建项目的建设实施方案、投融资方案及相关协议的调整工作,本公司将待相关投融资方案明确后再履行相应的审批程序。有关详情可参阅本公司日期为2022 年9 月30 日、10 月13 日、10 月20 日、10 月24 日、12 月2 日以及2023 年3 月31 日的公告。
2、根据中国银行间市场交易商协会签发的(中市协注[2023]SCP12号)《接受注册通知书》,自该《接受注册通知书》落款之日起2年内,本公司可发行总金额不超过30亿元的超短期融资券。本公司分别于2023年2月21日和2023年3月13日完成了2023年度第一期及2023年度第二期超短期融资券的发行,发行规模均为10亿元,期限均为180天,票面利率分别为2.16%和2.20%,有关详情可参阅本公司日期为2023年1月19日、2月22日及3月14日的公告。
3、经本公司董事会批准,本集团在保证安全和兼顾流动性的前提下,可利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财。本报告期内,本集团新发生3 笔银行发行的保本浮动收益型理财产品交易,委托理财金额为
8.7 亿元,截至本报告期末,本集团理财产品本金余额为8.7 亿元,均为银行发行,本报告期委托理财预期收益为6,132.19千元(含税),无逾期未收回的本金和收益。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|3,931,938,433.07|3,635,862,158.72
交易性金融资产|1,083,074,584.82|1,112,243,771.54
应收票据|1,400,000.00|3,500,000.00
应收账款|868,150,434.57|1,052,263,013.07
预付款项|349,031,152.23|225,509,293.25
其他应收款|874,489,581.25|1,121,628,992.41
存货|1,396,601,424.39|1,314,262,956.81
合同资产|301,962,103.59|377,341,353.82
一年内到期的非流动资产|144,128,197.53|196,704,222.31
其他流动资产|259,165,734.53|257,805,744.15
流动资产合计|9,209,941,645.98|9,297,121,506.08
非流动资产:||
长期预付款项|965,770,182.43|996,880,056.74
长期应收款|2,230,275,947.70|2,152,166,502.48
长期股权投资|17,940,238,050.44|17,749,069,948.37
其他非流动金融资产|763,264,630.44|763,264,630.44
投资性房地产|25,807,389.51|26,068,821.95
固定资产|7,092,977,909.84|7,209,500,786.33
在建工程|233,413,187.89|225,703,626.92
使用权资产|70,185,667.80|75,412,073.15
无形资产|26,745,511,542.10|26,847,604,300.36
开发支出|5,544,310.45|5,500,636.18
商誉|202,893,131.20|202,893,131.20
长期待摊费用|49,423,267.90|53,624,450.56
递延所得税资产|384,030,409.54|423,407,651.00
其他非流动资产|3,015,574,738.23|3,173,250,142.00
非流动资产合计|59,724,910,365.47|59,904,346,757.68
资产总计|68,934,852,011.45|69,201,468,263.76
流动负债:||
短期借款|9,753,620,209.60|9,396,229,275.32
交易性金融负债|130,458,237.87|133,009,243.01
应付票据|228,669,880.66|228,669,880.66
应付账款|2,452,420,532.72|2,812,967,920.77
预收款项|1,295,909.85|794,329.08
合同负债|81,846,867.20|30,333,016.72
应付职工薪酬|278,767,977.53|363,794,024.54
应交税费|551,779,270.03|507,605,023.01
其他应付款|1,108,760,061.75|1,371,768,690.38
一年内到期的非流动负债|4,878,954,063.64|6,380,323,337.26
其他流动负债|3,017,249,836.19|2,017,855,853.48
流动负债合计|22,483,822,847.04|23,243,350,594.23
非流动负债:||
长期借款|9,606,762,754.14|9,573,248,109.29
应付债券|5,742,999,435.00|5,769,517,430.62
其中:优先股|-|-
永续债|-|-
租赁负债|38,956,721.32|47,738,699.35
长期应付款|1,049,522,092.88|1,148,281,363.36
长期应付职工薪酬|115,415,411.45|115,716,411.45
预计负债|193,131,180.86|187,330,812.16
递延收益|452,685,819.23|474,342,722.05
递延所得税负债|1,239,048,827.69|1,281,034,171.47
非流动负债合计|18,438,522,242.57|18,597,209,719.75
负债合计|40,922,345,089.61|41,840,560,313.98
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|2,180,770,326.00|2,180,770,326.00
其他权益工具|4,000,000,000.00|4,000,000,000.00
其中:优先股|-|-
永续债|4,000,000,000.00|4,000,000,000.00
资本公积|4,390,599,135.60|4,390,599,135.60
其他综合收益|(184,235,455.27)|(408,012,206.05)
盈余公积|3,103,651,659.99|3,103,651,659.99
未分配利润|8,490,012,490.75|8,079,278,802.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|21,980,798,157.07|21,346,287,718.08
少数股东权益|6,031,708,764.77|6,014,620,231.70
所有者权益(或股东权益)合计|28,012,506,921.84|27,360,907,949.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计|68,934,852,011.45|69,201,468,263.76
公司负责人:廖湘文主管会计工作负责人:赵桂萍会计机构负责人:蒋玮琦
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,903,638,574.41|1,772,728,100.22
其中:营业收入|1,903,638,574.41|1,772,728,100.22
二、营业总成本|1,525,339,731.31|1,463,259,004.65
其中:营业成本|1,149,972,141.54|1,115,273,065.22
税金及附加|7,888,871.19|8,115,220.82
销售费用|7,212,501.34|13,367,405.69
管理费用|94,253,800.71|88,002,120.29
研发费用|6,078,052.35|9,216,910.23
财务费用|259,934,364.18|229,284,282.40
其中:利息费用|294,499,887.82|278,755,898.67
利息收入|22,242,381.93|26,445,420.23
加:其他收益|8,484,018.51|3,895,014.04
投资收益(损失以“-”号填列)|205,830,603.52|213,937,747.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|197,171,541.41|214,020,247.93
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|548,870.61|(715,193.65)
信用减值损失(损失以“-”号填列)|(883,101.14)|544,543.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-|-
资产处置收益(损失以“-”号填列|(12,438.43)|(6,101.89)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|592,266,796.17|527,125,105.96
加:营业外收入|1,337,001.85|2,932,125.25
减:营业外支出|2,842,026.90|429,468.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|590,761,771.12|529,627,762.91
减:所得税费用|122,256,164.51|90,779,547.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|468,505,606.61|438,848,215.75
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|468,505,606.61|438,848,215.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-|-
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|442,550,909.53|413,096,466.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|25,954,697.08|25,751,749.02
六、其他综合收益的税后净额|240,327,122.45|53,170,968.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|223,776,750.78|52,277,295.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益|-|-
2.将重分类进损益的其他综合收益|223,776,750.78|52,277,295.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-|38,643,843.54
(2)外币财务报表折算差额|223,776,750.78|13,633,452.39
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|16,550,371.67|893,672.45
七、综合收益总额|708,832,729.06|492,019,184.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|666,327,660.31|465,373,762.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额|42,505,068.75|26,645,421.47
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.182|0.168
(二)稀释每股收益(元/股)|0.182|0.168
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,105,009,458.20|1,580,057,781.29
收到的税费返还|7,201,098.44|3,686,881.34
收到其他与经营活动有关的现金|104,784,170.80|251,348,722.39
经营活动现金流入小计|2,216,994,727.44|1,835,093,385.02
购买商品、接受劳务支付的现金|511,086,128.20|559,407,824.70
支付给职工及为职工支付的现金|318,188,934.25|312,870,907.93
支付的各项税费|142,221,119.00|209,207,261.72
支付其他与经营活动有关的现金|231,696,475.83|142,597,511.54
经营活动现金流出小计|1,203,192,657.28|1,224,083,505.89
经营活动产生的现金流量净额|1,013,802,070.16|611,009,879.13
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|941,529,964.16|371,513,771.73
取得投资收益收到的现金|192,452,844.36|42,148,389.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|21,236.32|31,706.95
收到其他与投资活动有关的现金|5,337,856.63|19,429,545.23
投资活动现金流入小计|1,139,341,901.47|433,123,413.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|465,186,326.75|396,539,372.35
投资支付的现金|971,012,789.61|248,777,408.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|1,428,670,893.95
支付其他与投资活动有关的现金|1,002,908.91|-
投资活动现金流出小计|1,437,202,025.27|2,073,987,675.27
投资活动产生的现金流量净额|(297,860,123.80)|(1,640,864,261.66)
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|3,561,468.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|3,561,468.00
取得借款收到的现金|4,238,073,681.71|8,691,906,153.75
收到其他与筹资活动有关的现金|28,247.43|12,110,750.94
筹资活动现金流入小计|4,238,101,929.14|8,707,578,372.69
偿还债务支付的现金|4,113,287,590.38|6,969,128,751.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|444,258,302.07|311,791,329.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|49,732,129.32|70,288,884.40
筹资活动现金流出小计|4,607,278,021.77|7,351,208,965.21
筹资活动产生的现金流量净额|(369,176,092.63)|1,356,369,407.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|(5,364,410.78)|(11,980,046.41)
五、现金及现金等价物净增加额|341,401,442.95|314,534,978.54
加:期初现金及现金等价物余额|3,197,002,667.41|5,456,959,403.09
六、期末现金及现金等价物余额|3,538,404,110.36|5,771,494,381.63
财政部于2022 年11 月30 日发布了《企业会计准则解释第16 号》,规范了单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认的会计处理。《企业会计准则解释第16 号》对《企业会计准则第18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1 月1 日起施行,可以提前执行。本集团于2023 年1 月1 日开始执行该规定,并对于财务报表列报最早期间的期初至2022 年12 月31 日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理,并重述了比较期间财务报表。具体影响列示如下:
项目|2022 年12 月31 日|2023 年1 月1 日|调整数
流动资产:|||
货币资金|3,635,862,158.72|3,635,862,158.72|-
交易性金融资产|1,112,243,771.54|1,112,243,771.54|-
应收票据|3,500,000.00|3,500,000.00|-
应收账款|1,052,263,013.07|1,052,263,013.07|-
预付款项|225,509,293.25|225,509,293.25|-
其他应收款|1,121,628,992.41|1,121,628,992.41|-
存货|1,314,262,956.81|1,314,262,956.81|-
合同资产|377,341,353.82|377,341,353.82|-
一年内到期的非流动资产|196,704,222.31|196,704,222.31|-
其他流动资产|257,805,744.15|257,805,744.15|-
流动资产合计|9,297,121,506.08|9,297,121,506.08|-
非流动资产:|||
长期应收款|2,152,166,502.48|2,152,166,502.48|-
长期预付款项|996,880,056.74|996,880,056.74|-
长期股权投资|17,749,069,948.37|17,749,069,948.37|-
其他非流动金融资产|763,264,630.44|763,264,630.44|-
投资性房地产|26,068,821.95|26,068,821.95|-
固定资产|7,209,500,786.33|7,209,500,786.33|-
在建工程|225,703,626.92|225,703,626.92|-
使用权资产|75,412,073.15|75,412,073.15|-
无形资产|26,847,604,300.36|26,847,604,300.36|-
开发支出|5,500,636.18|5,500,636.18|-
商誉|202,893,131.20|202,893,131.20|-
长期待摊费用|53,624,450.56|53,624,450.56|-
递延所得税资产|423,407,651.00|426,605,585.63|3,197,934.63
其他非流动资产|3,173,250,142.00|3,173,250,142.00|-
非流动资产合计|59,904,346,757.68|59,907,544,692.31|3,197,934.63
资产总计|69,201,468,263.76|69,204,666,198.39|3,197,934.63
流动负债:|||
短期借款|9,396,229,275.32|9,396,229,275.32|-
交易性金融负债|133,009,243.01|133,009,243.01|-
应付票据|228,669,880.66|228,669,880.66|-
应付账款|2,812,967,920.77|2,812,967,920.77|-
预收款项|794,329.08|794,329.08|-
合同负债|30,333,016.72|30,333,016.72|-
应付职工薪酬|363,794,024.54|363,794,024.54|-
应交税费|507,605,023.01|507,605,023.01|-
其他应付款|1,371,768,690.38|1,371,768,690.38|-
一年内到期的非流动负债|6,380,323,337.26|6,380,323,337.26|-
其他流动负债|2,017,855,853.48|2,017,855,853.48|-
流动负债合计|23,243,350,594.23|23,243,350,594.23|-
非流动负债:|||
长期借款|9,573,248,109.29|9,573,248,109.29|-
应付债券|5,769,517,430.62|5,769,517,430.62|-
其中:优先股|-|-|-
永续债|-|-|-
租赁负债|47,738,699.35|47,738,699.35|-
长期应付款|1,148,281,363.36|1,148,281,363.36|-
长期应付职工薪酬|115,716,411.45|115,716,411.45|-
预计负债|187,330,812.16|187,330,812.16|-
递延收益|474,342,722.05|474,342,722.05|-
递延所得税负债|1,281,034,171.47|1,281,034,171.47|-
非流动负债合计|18,597,209,719.75|18,597,209,719.75|-
负债合计|41,840,560,313.98|41,840,560,313.98|-
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|2,180,770,326.00|2,180,770,326.00|-
其他权益工具|4,000,000,000.00|4,000,000,000.00|-
其中:优先股|-|-|-
永续债|4,000,000,000.00|4,000,000,000.00|-
资本公积|4,390,599,135.60|4,390,599,135.60|-
其他综合收益|(408,012,206.05)|(408,012,206.05)|-
盈余公积|3,103,651,659.99|3,103,651,659.99|-
未分配利润|8,079,278,802.54|8,081,435,344.31|2,156,541.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|21,346,287,718.08|21,348,444,259.85|2,156,541.77
少数股东权益|6,014,620,231.70|6,015,661,624.56|1,041,392.86
所有者权益(或股东权益)合计|27,360,907,949.78|27,364,105,884.41|3,197,934.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计|69,201,468,263.76|69,204,666,198.39|3,197,934.63
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
证券代码:688386证券简称:泛亚微透
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|77,414,260.29|2.91
归属于上市公司股东的净利润|11,539,385.39|-35.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,174,814.84|-18.05
经营活动产生的现金流量净额|7,058,625.59|-74.37
基本每股收益(元/股)|0.16|-35.9
稀释每股收益(元/股)|0.16|-35.9
加权平均净资产收益率(%)|1.85|减少1.17个百分点
研发投入合计|5,497,392.77|46.77
研发投入占营业收入的比例(%)|7.10||增加2.12个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|901,956,859.56|891,727,828.65|1.15
归属于上市公司股东的所有者权益|629,082,669.86|617,543,284.47|1.87
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-8,915.25|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|214,544.38|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|219,527.38|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|0.34|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|33,238.39|
减:所得税影响额|66,447.57|
少数股东权益影响额(税后)|27,377.12|
合计|364,570.55|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|-35.9|主要系本期收到的政府补助较上年同期减少503.42万元,同时本期管理费用较上年同期增加157.31万元,研发费用较上年同期增加175.18 万元所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期|-74.37|主要系本期已缴纳2022年按政策缓交的税金所致。
基本每股收益_本报告期|-35.9|主要系公司净利润较上年同期下降所致。
稀释每股收益_本报告期|-35.9|主要系公司净利润较上年同期下降所致。
研发投入合计_本报告期|46.77|主要系本期研发投入增加。
报告期末普通股股东总数||3,877 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
张云|境内自然人|19,511,467|27.87|19,511,467|19,511,467|无|0
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|8,094,724|11.56|0|0|无|0
江苏南方精工股份有限公司|境内非国有法人|5,583,157|7.98|0|0|无|0
邹东伟|境内自然人|2,394,716|3.42|2,394,716|2,394,716|无|0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1,494,580|2.14|0|0|无|0
昌建忠|境内自然人|1,457,335|2.08|0|0|无|0
杨明之|境内自然人|1,370,068|1.96|0|0|无|0
李建革|境内自然人|732,329|1.05|732,329|732,329|无|0
郭乃强|境内自然人|643,559|0.92|0|0|无|0
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2|境内非国有法人|636,652|0.91|0|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)||8,094,724||人民币普通股|8,094,724||
江苏南方精工股份有限公司||5,583,157||人民币普通股|5,583,157||
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金||1,494,580||人民币普通股|1,494,580||
昌建忠||1,457,335||人民币普通股|1,457,335||
杨明之||1,370,068||人民币普通股|1,370,068||
郭乃强||643,559||人民币普通股|643,559||
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2||636,652||人民币普通股|636,652||
朱鸣钢||561,729||人民币普通股|561,729||
沈建峰||537,090||人民币普通股|537,090||
姚伟平||465,904||人民币普通股|465,904||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,张云先生、邹东伟先生与李建革先生于2019年6月10 日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|87,103,366.54|106,229,233.62
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|6,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|37,529,599.88|12,009,788.47
应收账款|114,271,075.12|147,455,483.31
应收款项融资|50,123,078.80|29,745,901.39
预付款项|10,013,843.92|5,595,748.65
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|427,442.72|453,797.20
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|80,657,761.20|77,423,153.84
合同资产|227,831.32|227,831.32
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|500,055.96|313,328.28
流动资产合计|386,854,055.46|379,454,266.08
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|99,728,940.45|99,798,720.98
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|260,415,742.06|259,542,179.37
在建工程|7,862,184.17|7,721,231.13
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,501,311.45|4,961,783.10
无形资产|68,290,879.90|69,217,454.78
开发支出||
商誉|67,282,119.45|67,282,119.45
长期待摊费用||
递延所得税资产|1,270,049.77|1,290,805.06
其他非流动资产|5,751,576.85|2,459,268.70
非流动资产合计|515,102,804.10|512,273,562.57
资产总计|901,956,859.56|891,727,828.65
流动负债:||
短期借款|49,047,888.89|49,552,916.67
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|40,988,569.60|41,095,495.97
预收款项||60,000.00
合同负债|607,119.89|629,124.86
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|4,708,895.96|8,683,191.05
应交税费|8,856,634.05|21,666,354.63
其他应付款|15,617,286.12|15,608,054.00
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,372,742.78|10,377,631.67
其他流动负债|26,346,030.74|7,312,854.82
流动负债合计|152,545,168.03|154,985,623.67
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|76,092,888.89|76,092,888.89
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,941,686.94|3,428,015.06
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,703,172.30|2,793,416.68
递延所得税负债|7,106,576.05|7,184,893.81
其他非流动负债||
非流动负债合计|88,844,324.18|89,499,214.44
负债合计|241,389,492.21|244,484,838.11
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|70,000,000.00|70,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|351,405,928.25|351,405,928.25
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|27,015,540.77|27,015,540.77
一般风险准备||
未分配利润|180,661,200.84|169,121,815.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|629,082,669.86|617,543,284.47
少数股东权益|31,484,697.49|29,699,706.07
所有者权益(或股东权益)合计|660,567,367.35|647,242,990.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计|901,956,859.56|891,727,828.65
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|77,414,260.29|75,226,296.26
其中:营业收入|77,414,260.29|75,226,296.26
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|64,159,075.56|58,338,725.76
其中:营业成本|42,191,905.04|39,469,150.73
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,148,054.94|1,050,691.14
销售费用|3,463,596.96|3,684,915.32
管理费用|10,470,399.41|8,897,259.33
研发费用|5,497,392.77|3,745,592.45
财务费用|1,387,726.44|1,491,116.79
其中:利息费用|1,294,138.49|1,474,337.88
利息收入|132,399.30|69,416.13
加:其他收益|247,782.77|5,369,657.27
投资收益(损失以“-”号填列)|149,746.85|353,227.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,593,636.34|122,070.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)|236,113.80|-2,222,467.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-8,915.25|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|15,473,549.24|20,510,058.66
加:营业外收入|0.34|
减:营业外支出||150.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|15,473,549.58|20,509,908.66
减:所得税费用|2,149,172.77|2,419,454.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|13,324,376.81|18,090,454.47
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|13,324,376.81|18,090,454.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|11,539,385.39|18,002,002.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|1,784,991.42|88,451.75
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|13,324,376.81|18,090,454.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|11,539,385.39|18,002,002.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额|1,784,991.42|88,451.75
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.16|0.26
(二)稀释每股收益(元/股)|0.16|0.26
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|82,121,058.20|77,893,560.91
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|937,937.18|5,962,818.60
经营活动现金流入小计|83,058,995.38|83,856,379.51
购买商品、接受劳务支付的现金|32,113,630.15|26,671,769.41
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||