TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-51,084,000.00||-51,084,000.00||-51,084,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转|||||||||||||||
增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储|||||||||||||||
备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||361,949.12||||||361,949.12||361,949.12
四、本期期末余额|98,839,104.00||||1,283,172,109.82||361,949.12||36,988,967.13||311,802,906.28||1,731,165,036.35||1,731,165,036.35
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|85,140,000.00||||484,197,301.57||||14,674,730.27||149,923,837.12||733,935,868.96||733,935,868.96
加:会计政|||||||||||||||
策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|85,140,000.00||||484,197,301.57||||14,674,730.27||149,923,837.12||733,935,868.96||733,935,868.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||5,013,818.34||||9,482,041.13||57,328,319.24||71,824,178.71||71,824,178.71
(一)综合收益总额|||||||||||109,380,360.37||109,380,360.37||109,380,360.37
(二)|||||5,013,818.34||||||||5,013,818.34||5,013,818.34
所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||5,013,818.34||||||||5,013,818.34||5,013,818.34
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||9,482,041.13||-52,052,041.13||-42,570,000.00||-42,570,000.00
1.提取盈余公积|||||||||9,482,041.13||-9,482,041.13||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-42,570,000.00||-42,570,000.00||-42,570,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈|||||||||||||||
余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|85,140,000.00||||489,211,119.91||||24,156,771.40||207,252,156.36||805,760,047.67||805,760,047.67
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|85,140,000.00||||491,093,299.07||||24,156,771.40|164,727,058.25|765,117,128.72
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|85,140,000.00||||491,093,299.07||||24,156,771.40|164,727,058.25|765,117,128.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|13,699,104.00||||794,620,720.57||||12,832,195.73|64,405,761.56|885,557,781.86
(一)综合收益总额||||||||||128,321,957.29|128,321,957.29
(二)所有者投入和减少资本|13,699,104.00||||794,620,720.57||||||808,319,824.57
1.所有者投入的普通股|13,699,104.00||||789,913,043.98||||||803,612,147.98
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||4,707,676.59||||||4,707,676.59
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||12,832,195.73|-63,916,195.73|-51,084,000.00
1.提取盈余公积|||||||||12,832,195.73|-12,832,195.73|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-51,084,000.00|-51,084,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|98,839,104.00||||1,285,714,019.64||||36,988,967.13|229,132,819.81|1,650,674,910.58
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|85,140,000.00||||486,913,907.40||||14,674,730.27|121,958,688.12|708,687,325.79
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|85,140,000.00||||486,913,907.40||||14,674,730.27|121,958,688.12|708,687,325.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||4,179,391.67||||9,482,041.13|42,768,370.13|56,429,802.93
(一)综合收益总额||||||||||94,820,411.26|94,820,411.26
(二)所有者投入|||||4,179,391.67||||||4,179,391.67
和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||4,179,391.67||||||4,179,391.67
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||9,482,041.13|-52,052,041.13|-42,570,000.00
1.提取盈余公积|||||||||9,482,041.13|-9,482,041.13|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-42,570,000.00|-42,570,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|85,140,000.00||||491,093,299.07||||24,156,771.40|164,727,058.25|765,117,128.72
东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系2003 年6 月11 日成立的东莞市鼎通精密五金有限公司整体变更设立的股份有限公司,统一社会信用代码
914419007510880152,公司2020 年12 月在上海证券交易所上市(股票代码688668),截至2022 年12 月31 日止,公司累计发行股本总数98,839,104.00 股,注册资本为人民币
98,839,104.00 元。
公司注册地址:东莞市东城街道周屋社区银珠路七号。公司行业性质:生产制造业。
经营范围:一般项目:汽车零部件研发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本公司母公司为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司,本公司最终控制方为王成海、罗宏霞夫妇。
|子公司名称||是否纳入合并财务报表范围|是否纳入合并财务报表范围
|||2022.12.31|2021.12.31
河南省鼎润科技实业有限公司|||是|是
东莞市骏微电子科技有限公司|||是|是
 Dingtong|| Precision||
|||是|无
(Malaysia)SDN BHD.||||
本公司子公司的相关信息及本报告期合并范围变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,Dingtong Precision (Malaysia)Sdn Bhd 的记账本位币为林吉特。本财务报表以人民币列示。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、(21)长期股权投资”。
本公司将该应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款,本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的应收账款和其他应收款外,基于其信用风险特征,公司将其划分为不同组合:
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,无明显减值迹象的应收款项,相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合(主要包括押金、保证金、代扣代缴社保、出口退税款项等)
内部业务组合合并报表范围内之内部业务形成的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
无风险组合|除存在客观证据表明无法收回外,不计提坏账准备
内部业务组合|除存在客观证据表明无法收回外,不对应收内部款项计提坏账准备
账龄|应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率(%)|
3个月以内(含3个月)|1.00|5.00
3-12个月(含12个月)|5.00|5.00
1-2年(含2年)|10.00|10.00
2-3年(含3年)|50.00|50.00
3年以上|100.00|100.00
应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收账款预期信用损失率,应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收账款账龄起始日。
具体详见本附注“五、10.金融工具”
存货分类为:原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.金融工具””。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|5、20|5.00|4.75、19.00
机器设备|年限平均法|10|5.00|9.50
办公设备|年限平均法|5|5.00|19.00
其他设备|年限平均法|5|5.00|19.00
运输设备|年限平均法|4|5.00|23.75
电子设备|年限平均法|3|5.00|31.67
|项目|预计使用寿命|摊销方法|依据
专利权||10年|年限平均法|预计使用年限
计算机软件||10年|年限平均法|预计使用年限
土地使用权||50年|年限平均法|转让土地使用证年限
长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
2、本公司确认收入的具体原则:
本公司的主营业务是生产和销售模具、通讯连接器、汽车连接器,收入确认的具体原则如下:
1)通讯连接器组件、汽车连接器组件和模具零件
对于通讯连接器组件、汽车连接器组件和模具零件,公司根据客户的销售合同或订单,完成相关产品的生产后,将产品运往客户指定地点,交付并取得客户验收后,公司确认收入。依照公司与客户之间签定的销售合同等约定,客户验收包括签收、系统对账两种形式。
A、在客户以签收作为验收形式情况下:公司将产品运至客户指定地点,交付并取得客户签收后,公司确认收入。
B、在客户以系统对账为验收形式情况下:公司将产品运至客户指定地点,与客户系统对账无误后,公司确认收入。
2)精密模具
对于精密模具,公司根据客户的销售合同或订单,完成精密模具的生产并使用该等模具制作出样品,送客户检验合格后,公司确认收入。
2、境外销售
公司根据客户的销售合同或订单,完成相关产品的生产,将产品运往指定港口,完成报关手续并取得报关单据后,公司确认收入。
在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注““五、10.金融工具””进行会计处理。
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注““五、10.金融工具””关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折
现均可;
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关
金额;
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定
状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权
情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的
指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开
始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、10
金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致
的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致
的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10金融工具”。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%、25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
东莞市鼎通精密科技股份有限公司|15%
河南省鼎润科技实业有限公司|15%
东莞市骏微电子科技有限公司|25%
 Dingtong Precision (Malaysia)Sdn Bhd|24%
1、东莞市鼎通精密科技股份有限公司于2022年12月19日通过国家级高新技术企业资料审核,并已进行公示,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,2022年度至2025年度东莞市鼎通精密科技股份有限公司所得税减按15%税率计缴。
河南省鼎润科技实业有限公司于2022年12月1日通过国家级高新技术企业资料审核,并已进行公示,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,2022 年度至2025年度河南省鼎润科技实业有限公司所得税减按15%税率计缴。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|20,208.50|29,373.90
银行存款|754,767,501.99|41,497,829.12
其他货币资金||
合计|754,787,710.49|41,527,203.02
其中:存放在境外的款项总额|21,295,087.04|
存放财务公司款项||
期末货币资金——银行存款中包含未到期的定期存款利息789,098.94元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|189,147,030.68|137,754,200.13
其中:||
债务工具投资||
权益工具投资||
衍生金融资产||
其他|189,147,030.68|137,754,200.13
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
合计|189,147,030.68|137,754,200.13
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据||134,446.39
商业承兑票据|40,287.71|
合计|40,287.71|134,446.39
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|8,042,094.99|
商业承兑票据||
合计|8,042,094.99|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-3个月|181,874,488.96
3-12个月|67,459,585.08
1年以内小计|249,334,074.04
1至2年|90,480.56
合计|249,424,554.60
按组合计提坏账准备|249,424,554.60|100.00|4,529,506.54|1.82|244,895,048.06|205,260,206.18|100.00|3,644,264.75|1.78|201,615,941.43
其中:||||||||||
按账龄组合计提坏账准备|224,817,151.51|90.13|4,283,432.51|1.91|220,533,719.00|205,260,206.18|100.00|3,644,264.75|1.78|201,615,941.43
按数字化债权凭证组合计提坏账准备|24,607,403.09|9.87|246,074.03|1.00|24,361,329.06|||||
合计|249,424,554.60|100.00|4,529,506.54||244,895,048.06|205,260,206.18|100.00|3,644,264.75||201,615,941.43
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
0-3月|174,048,727.23|1,740,487.27|1.00
3-12月|50,677,943.72|2,533,897.18|5.00
1-2年|90,480.56|9,048.06|10.00
合计|224,817,151.51|4,283,432.51|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
客户A|24,607,403.09|246,074.03|1.00
合计|24,607,403.09|246,074.03|1.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|3,644,264.75|639,167.76||||4,283,432.51
数字化债权凭证组合||246,074.03||||246,074.03
合计|3,644,264.75|885,241.79||||4,529,506.54
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|68,536,457.94|27.48|1,758,048.02
第二名|47,968,060.00|19.23|701,284.42
第三名|46,979,737.13|18.84|1,066,642.91
第四名|41,531,723.23|16.65|415,317.23
第五名|12,267,670.91|4.91|122,676.71
合计|217,283,649.21|87.11|4,063,969.29
项目|期末余额|期初余额
应收票据|56,369,367.11|26,864,898.05
应收账款||
合计|56,369,367.11|26,864,898.05
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|1,521,755.81|96.37|1,310,756.08|88.47
1至2年|52,600.23|3.33|101,361.06|6.84
2至3年|4,755.00|0.30|69,529.06|4.69
3年以上||||
合计|1,579,111.04|100.00|1,481,646.20|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|424,528.30|26.88
第二名|198,000.00|12.54
第三名|112,000.00|7.09
第四名|82,562.45|5.23
第五名|75,065.01|4.75
合计|892,155.76|56.49
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|2,433,190.77|1,283,017.75
合计|2,433,190.77|1,283,017.75
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|2,354,186.77
1年以内小计|2,354,186.77
1至2年|79,004.00
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|53,700.00
5年以上|
合计|2,486,890.77
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|1,328,481.80|73,820.00
代缴社保、公积金|1,094,524.97|1,003,185.14
往来款项|53,700.00|
应收暂付款|10,184.00|10,184.00
其他||195,828.61
合计|2,486,890.77|1,283,017.75
--转回第一阶段||||
本期计提|53,700.00|||53,700.00
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|53,700.00|||53,700.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备||53,700.00||||53,700.00
合计||53,700.00||||53,700.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|代缴社保|940,492.66|1年以内|37.82|
第二名|押金及保证金|638,749.80|1年以内|25.68|
第三名|押金及保证金|489,000.00|1年以内|19.66|
第四名|押金及保证金|120,000.00|1年以内|4.83|
第五名|应收员工商业保险费|103,632.06|1年以内|4.17|
合计|/|2,291,874.52|/|92.16|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|61,225,579.89|1,101,941.81|60,123,638.08|52,686,072.57|1,280,770.05|51,405,302.52
在产品|50,710,677.57||50,710,677.57|39,666,361.92||39,666,361.92
库存商品|52,303,064.66|2,778,551.54|49,524,513.12|36,919,099.75|2,526,364.01|34,392,735.74
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半成品|36,500,919.09|5,411,806.38|31,089,112.71|29,716,317.52|2,778,416.96|26,937,900.56
委托加工物资|5,922,638.11||5,922,638.11|5,550,108.45||5,550,108.45
发出商品|32,003,096.51||32,003,096.51|19,719,664.61||19,719,664.61
合计|238,665,975.83|9,292,299.73|229,373,676.10|184,257,624.82|6,585,551.02|177,672,073.80
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|1,280,770.05|463,310.43||642,138.67||1,101,941.81
在产品||||||
库存商品|2,526,364.01|1,409,386.73||1,157,199.20||2,778,551.54
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
半成品|2,778,416.96|3,526,137.77||892,748.35||5,411,806.38
||||||
合计|6,585,551.02|5,398,834.93||2,692,086.22||9,292,299.73
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
认证、抵扣进项税|5,184,237.40|5,641,529.77
行理财产品||50,000,000.00
缴企业所得|2,251,082.89|
合计|7,435,320.29|55,641,529.77
项目|期末余额|期初余额
固定资产|405,531,208.89|250,656,806.15
固定资产清理||
合计|405,531,208.89|250,656,806.15
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|电子设备|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|97,498,623.17|189,679,704.04|2,721,007.18|15,433,473.33|3,337,127.87|26,417,628.72|335,087,564.31
2.本期增加金额|92,917,715.43|79,595,575.55|2,234,246.56|5,666,307.96|1,470,786.54|13,696,565.91|195,581,197.95
(1)购置|42,477.88|66,072,004.89|2,234,246.56|5,235,115.30|1,470,786.54|2,402,044.23|77,456,675.40
(2)在建工程转入|91,871,199.67|13,523,570.66||431,192.66|||105,825,962.99
(3)企业合并增加|||||||
(4)自制固定资产转入||||||11,294,521.68|11,294,521.68
(5)其他|1,004,037.88||||||1,004,037.88
3.本期减少金额||4,515,977.31||221,198.18|32,108.75|155,236.90|4,924,521.14
(1)处置或报废||4,515,977.31||221,198.18|32,108.75|155,236.90|4,924,521.14
|||||||
|||||||
4.期末余额|190,416,338.60|264,759,302.28|4,955,253.74|20,878,583.11|4,775,805.66|39,958,957.73|525,744,241.12
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|13,215,154.58|50,105,151.86|2,303,083.64|6,080,297.23|2,135,602.76|10,591,468.09|84,430,758.16
2.本期增加金额|7,793,501.32|20,591,756.17|492,701.64|2,947,991.55|634,287.99|5,527,840.21|37,988,078.88
(1)计提|7,793,501.32|20,591,756.17|492,701.64|2,947,991.55|634,287.99|5,527,840.21|37,988,078.88
|||||||
|||||||
3.本期减少金额||2,021,515.45||138,817.83|30,503.51|14,968.02|2,205,804.81
(1)处置或报废||2,021,515.45||138,817.83|30,503.51|14,968.02|2,205,804.81
|||||||
|||||||
4.期末余额|21,008,655.90|68,675,392.58|2,795,785.28|8,889,470.95|2,739,387.24|16,104,340.28|120,213,032.23
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|169,407,682.70|196,083,909.70|2,159,468.46|11,989,112.16|2,036,418.42|23,854,617.45|405,531,208.89
2.期初账面价值|84,283,468.59|139,574,552.18|417,923.54|9,353,176.10|1,201,525.11|15,826,160.63|250,656,806.15
项目|期末余额|期初余额
在建工程|7,692,940.87|54,013,508.35
工程物资|89,775.17|
合计|7,782,716.04|54,013,508.35
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
鼎润二期围墙||||578,433.73||578,433.73
鼎润二期1#-3#车间||||22,347,539.45||22,347,539.45
鼎润二期8#-14#车间||||9,203,385.17||9,203,385.17
鼎润二期1/8号楼|210,927.20||210,927.20|20,443,869.31||20,443,869.31
鼎润变压器||||431,192.66||431,192.66
鼎通冲压二楼||||1,009,088.03||1,009,088.03
鼎润二期软件|26,732.68||26,732.68|||
鼎润三期工程|7,059,241.39||7,059,241.39|||
鼎通软件|396,039.60||396,039.60|||
合计|7,692,940.87||7,692,940.87|54,013,508.35||54,013,508.35
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
鼎润二期配套工程|||5,254,926.40|5,254,926.40||-||||||募集资金
鼎润二期1/8号楼||20,443,869.31|3,729,102.60|23,962,044.71||210,927.20||||||募集资金
鼎润二期1#科技融合车间||484,409.35|111,042.32|595,451.67||-||||||募集资金
鼎润二期2#实验车间||11,412,756.85|10,441,342.33|21,854,099.18||-||||||募集资金
鼎润二期3#成品车间||10,450,373.25|10,506,526.80|20,956,900.05||-||||||募集资金
鼎润二期11#加工车间||4,691,732.11|4,877,785.89|9,569,518.00||-||||||募集资金
鼎润二期12#加工车间||3,643,644.30|4,725,950.01|8,369,594.31||-||||||募集资金
鼎润三期工程|||7,059,241.39|||7,059,241.39||||||募集资金
鼎通新能源事业部桑园厂区装修|||2,409,237.73||2,409,237.73|-||||||自有资金
鼎通冲压二楼||1,009,088.03|227,719.59|1,111,392.13|125,415.49|-||||||自有资金
合计||52,135,873.20|49,342,875.06|91,673,926.45|2,534,653.22|7,270,168.59|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
厂房装修其他辅料|89,775.17||89,775.17|||
合计|89,775.17||89,775.17|||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|20,725,793.41|20,725,793.41
—新增租赁|20,725,793.41|20,725,793.41
||
3.本期减少金额||
||
||
4.期末余额|20,725,793.41|20,725,793.41
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|1,727,467.14|1,727,467.14
(1)计提|1,727,467.14|1,727,467.14
||
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
||
4.期末余额|1,727,467.14|1,727,467.14
(1)处置||
||
||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|18,998,326.27|18,998,326.27
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|48,318,866.31|35,000.00||923,775.92|49,277,642.23
2.本期增加金额|30,261,322.44||||30,261,322.44
(1)购置|30,261,322.44||||30,261,322.44
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|78,580,188.75|35,000.00||923,775.92|79,538,964.67
二、累计摊销|||||
1.期初余额|4,132,292.76|19,833.53||334,266.57|4,486,392.86
2.本期增加金额|1,297,062.31|3,500.04||148,129.68|1,448,692.03
(1)计提|1,297,062.31|3,500.04||148,129.68|1,448,692.03
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|5,429,355.07|23,333.57||482,396.25|5,935,084.89
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|73,150,833.68|11,666.43||441,379.67|73,603,879.78
2.期初账面价值|44,186,573.55|15,166.47||589,509.35|44,791,249.37
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
新能源汽车刹车系统集成控制连接器的研发||109,289.62||||109,289.62||
信号线缆组件连接器的研发||981,802.45||||981,802.45||
弹性多触点通讯连接器的研发||47,569.95||||47,569.95||
高速通讯连接器组件的研发||814,962.95||||814,962.95||
多层接口连接器组件的研发||3,668,920.18||||3,668,920.18||
水冷散热器及热管模组的研发||1,402,786.76||||1,402,786.76||
散热器多模块组合关键功能技术的研发||1,980,631.99||||1,980,631.99||
高速通讯精密端子连接器的研发||1,260,426.45||||1,260,426.45||
卷制插孔与插针精密连接器的研发||2,139,597.63||||2,139,597.63||
高速接口系列连接器产品的研发(CAGE组装项目)||2,466,130.85||||2,466,130.85||
新能源汽车新型导电母排技术的研发||2,385,117.47||||2,385,117.47||
新能源汽车超低温超导母排技术的研发||2,610,447.51||||2,610,447.51||
新能源汽车新型高低超导母排技术研发||2,159,523.61||||2,159,523.61||
新能源汽车智能电子锁项目的研发||8,112,455.49||||8,112,455.49||
采集线束连接器组件的研发||3,004,586.20||||3,004,586.20||
高速通讯插针插孔部件连接器的研发||4,146,465.94||||4,146,465.94||
高速传输微矩形电连接器的研发||2,797,589.60||||2,797,589.60||
多接口屏蔽壳体组件连接器的研发||3,007,695.04||||3,007,695.04||
高压屏蔽互锁连接器的研发||3,095,036.06||||3,095,036.06||
电池管理模组水冷板项目的研发||2,306,013.20||||2,306,013.20||
叠片散热器热管模组的研发||1,250,825.19||||1,250,825.19||
对插高速夹层连接器的研发||1,309,107.62||||1,309,107.62||
可插拔双密度连接器组件的研发||1,308,264.85||||1,308,264.85||
高速差分连接器组件的研发||1,001,822.73||||1,001,822.73||
插座壳体连接器的研发||1,411,926.82||||1,411,926.82||
服务器散热器的研发||1,761,169.60||||1,761,169.60||
新能源汽车复合铜排的研发||3,277,133.26||||3,277,133.26||
母端弯式线束组件的研发||2,490,832.32||||2,490,832.32||
多芯圆形连接器的研发||2,330,039.56||||2,330,039.56||
一种新型封线体的研发||344,911.02||||344,911.02||
新能源汽车高压连接器的研发||591,901.32||||591,901.32||
合计||65,574,983.24||||65,574,983.24||
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|794,245.50|3,160,221.13|813,201.93||3,141,264.70
合计|794,245.50|3,160,221.13|813,201.93||3,141,264.70
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|13,875,506.27|2,081,325.94|10,229,815.77|1,534,472.37
内部交易未实现利润|957,507.89|143,626.18|844,526.22|126,678.93
可抵扣亏损||||
政府补助|3,940,155.20|591,023.28|4,631,287.61|694,693.15
股权支付|8,015,358.27|1,202,303.74|5,013,818.34|752,072.75
租赁负债|73,927.98|11,089.20||
合计|26,862,455.61|4,029,368.34|20,719,447.94|3,107,917.20
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
税前一次性扣除资产|15,391,853.48|2,308,778.02||
合计|15,391,853.48|2,308,778.02||
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备款|17,787,401.38||17,787,401.38|11,802,475.60||11,802,475.60
预付工程款|14,000.00||14,000.00|410,814.41||410,814.41
预付软件款||||453,000.00||453,000.00
合计|17,801,401.38||17,801,401.38|12,666,290.01||12,666,290.01
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|70,070,000.00|16,017,111.11
信用借款||
||
||
合计|70,070,000.00|16,017,111.11
1、公司2022年8月4日与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为GDK476790120220203的流动资金借款合同,借款金额为人民币2,000万元,年利率为3.60%,期限为12个月,借款期限为2022年8月9日至2023年8月9日。根据GBZ476790120220161号最高额保证合同,王成海、罗宏霞对该借款承担连带共同保证责任,所担保债权之最高本金额为5,000万元人民币。
2、公司与2022年4月27日与东莞银行股份有限公司东莞分行签订了编号为东银(9988)2022年额度贷字第008171号循环额度贷款合同,贷款额度为5000万元,年利率为3.60%。2022年5月11日借款2,000万元,借款期限为2022年5月12日至2023年5月11日;2022年7月20日借款3,000万元,借款期限为2022年7月21日至2023年7月20日。根据编号东银(9988)2021年最高保字第024065号最高额保证合同,王成海、罗宏霞为保证人,本合同做担保债权之最高本金额为5000万元人民币。
3、公司与2021年7月29日与东莞银行股份有限公司东莞分行签订了编号为东银(9988)2021年额度贷字第019010号循环额度借款合同,借款金额为1600万元,年利率为3.85%,期限为12个月,从2021年8月6日至2022年8月5日,该笔借款于2022年3月7日提前归还。根据编号东银(9988)2021年最高保字第024065号最高额保证合同,王成海、罗宏霞为保证人,本合同做担保债权之最高本金额为5000万元人民币。
项目|期末余额|期初余额
1年以内|119,959,055.07|123,956,865.52
1-2年|831,899.99|200,815.13
2-3年|42,661.44|23,321.79
3年以上|132,519.39|109,337.41
合计|120,966,135.89|124,290,339.85
项目|期末余额|期初余额
1年以内||104,172.71
1年至2年||24,190.79
合计||128,363.50
项目|期末余额|期初余额
预收模具款|1,942,499.94|807,325.24
合计|1,942,499.94|807,325.24
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|17,986,976.45|219,516,772.68|216,963,762.24|20,539,986.89
二、离职后福利-设定提存计划||9,714,558.72|9,714,558.72|
三、辞退福利||621,452.67|621,452.67|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|17,986,976.45|229,852,784.07|227,299,773.63|20,539,986.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|17,560,900.14|201,917,199.97|199,529,300.34|19,948,799.77
二、职工福利费|223,074.53|7,725,673.10|7,576,214.51|372,533.12
三、社会保险费|11,587.78|6,785,919.61|6,797,507.39|
其中:医疗保险费|11,587.78|5,858,385.79|5,869,973.57|
工伤保险费||458,660.52|458,660.52|
生育保险费||468,873.30|468,873.30|
||||
||||
四、住房公积金|143,414.00|3,044,980.00|3,005,740.00|182,654.00
五、工会经费和职工教育经费|48,000.00|43,000.00|55,000.00|36,000.00
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
||||
||||
合计|17,986,976.45|219,516,772.68|216,963,762.24|20,539,986.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||9,392,632.80|9,392,632.80|
2、失业保险费||321,925.92|321,925.92|
3、企业年金缴费||||
合计||9,714,558.72|9,714,558.72|
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,422,278.78|6,860,440.44
消费税||
营业税||
企业所得税|665,328.01|2,700,488.29
个人所得税|315,451.80|158,979.12
城市维护建设税|334,371.87|222,946.56
房产税|597,782.66|66,970.25
教育费附加|143,302.24|95,548.53
地方教育费附加|95,534.83|63,699.03
土地使用税|211,251.26|75,947.58
印花税|338,787.59|37,091.07
合计|8,124,089.04|10,282,110.87
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|2,760,229.10|3,667,926.23
合计|2,760,229.10|3,667,926.23
项目|期末余额|期初余额
其他|209,963.19|1,154,621.69
代缴社保、住房公积金|216,461.90|352,101.90
待结算费用|877,154.01|1,036,403.43
水电费|1,456,650.00|1,124,799.21
合计|2,760,229.10|3,667,926.23
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|3,854,897.63|
合计|3,854,897.63|
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|5,319,167.30|
合计|5,319,167.30|
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|16,889,932.64|
减:未确认融资费用|-1,560,141.33|
合计|15,329,791.31|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|31,064,772.20|10,153,310.00|6,649,786.02|34,568,296.18|
合计|31,064,772.20|10,153,310.00|6,649,786.02|34,568,296.18|/
东莞市“机器换人”专项资金应用项目
818,540.83 147,820.00 670,720.83
能化改造项目|||||相关
省级工业和信息化专项技术改造补助项目|752,252.91||147,278.26|604,974.65|与资产相关
信阳产业发展扶持资金|22,349,531.27||4,896,236.39|17,453,294.88|与资产相关
2018年度自动化智能化改造项目|557,570.20||83,696.22|473,873.98|与资产相关
2020年东莞市技术改造项目|4,261,760.40||533,036.28|3,728,724.12|与资产相关
2020年专精特新企业技术改造项目资助款|465,678.06||55,252.68|410,425.38|与资产相关
2021年东莞市“专精特新”企业技改项目资助款|1,000,000.00||108,804.18|891,195.82|与资产相关
英才计划|400,000.00||400,000.00||与资产相关
城市基础设施配套费||1,003,310.00|63,394.92|939,915.08|与资产相关
鼎润三期产业发展扶持资金||7,000,000.00||7,000,000.00|与资产相关
2021年技术改造项目||2,150,000.00|133,478.94|2,016,521.06|与资产相关
合计|31,064,772.20|10,153,310.00|6,649,786.02|34,568,296.18|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|85,140,000.00|13,699,104.00||||13,699,104.00|98,839,104.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|484,197,301.57|789,913,043.98||1,274,110,345.55
其他资本公积|5,013,818.34|14,141,225.93|10,093,280.00|9,061,764.27
合计|489,211,119.91|804,054,269.91|10,093,280.00|1,283,172,109.82
(1)公司于2022年8月29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司以22.50元/股的价格向23位股权激励对象授予338,000.00股限制性股票,实际新增注册资本为338,000.00元,各股东均以货币出资。截至2022年9月8日止,公司已收到23位股权激励对象缴纳的338,000股的行权股款合计人民币7,605,000.00元,其中计入股本338,000.00元,计入资本公积——股本溢价7,267,000.00元,另外自资本公积——其他资本公积转入资本公积——股本溢价897,7280.00元
(2)根据公司2022年4月8 日召开的第二届董事会第九次会议和2022年4月25日召开的2022年第一次临时股东大会,并经2022年10月9日中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2411号),同意公司向特定对象发行股票注册申请。
公司本次向特定对象发行不超过25,643,400股A股股票,最终实际发行数量为13,331,104股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币60.01元,募集资金总额为人民币799,999,551.04元。
截至2022年12月8日止,公司本次向特定对象发行A股股票13,331,104股,募集资金总额为人民币799,999,551.04元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币14,760,683.06元,公司实际募集资金净额为人民币785,238,867.98元,其中计入“股本”人民币13,331,104.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币771,907,763.98元。