TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|134,611.89|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|762,800.71|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|0.72|本期比上年期末减少主要是已背书未确认终止的银行承兑汇票减少所致
应收账款|-32.38|本期比上年期末减少主要是客户货款收回增加所致
预付款项|42.22|本期比上年期末增加主要是预付材料款增加所致
其他应收款|14.25|本期比上年期末增加主要是用于零星采购备用金借款增加所致
存货|36.74|本期比上年期末增加主要是本期发出商品增加所致
其他非流动资产|541.41|本期比上年期末增加主要是本期采购进项税额增加所致
合同负债|-64.92|本期比上年期末减少主要是预收客户货款减少所致
应付票据|-9.90|本期比上年期末减少主要是用于支付原材料采购开具的银行承兑汇票未至期支付的减少所致
应付账款|4.09|本期比上年期末增加主要是支付原材料采购货款增加所致
应付职工薪酬|-35.37|本期比上年期末减少主要是支付的员工薪酬减少所致
应交税费|-55.62|本期比上年期末减少主要是应缴纳的增值税及其他各项税费减少所致
其他应付款|838.28|本期比上年期末主要是期末应付的员工餐费增加所致
其他流动负债|-56.68|本期比上年期末减少的主要原因是用于支付货款的已背书未到期解付的银行承兑汇票减少所致
财务费用|-54.59|本期比上年同期减少的原因主要是银行存款利息收入增加所致
其他收益|-8.79|本期比上年同期减少主要是政府补助项目收入增少所致
信用减值损失|-80.54|本期比上年同期损失减少主要是计提的应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失|86.49|本期比上年同期损失增加主要是计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益|100.00|本期比上年同期增加主要是旧资产处置收益所致
营业外收入|100.00|本期比上年同期增加主要是公司前董事、前高级管理人员短线交易自罚金
营业外支出|127.79|本期比上年同期增加主要缴纳滞纳金增加所致
经营活动现金流入小计|-12.47|本期比上年同期减少主要是客户现金回款减少所致
经营活动现金流出小计|-20.58|本期比上年同期减少主要是购买材料、支付各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额|136.92|本期比上年同期增加主要是收到的客户货款大于用于支付购买材料及经营活动的现金支出所致
投资活动现金流入小计|0.00|无
投资活动现金流出小计|132.93|本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额|132.93|本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响|3.91|本期比上年同期增加主要人民币对美元汇率变动所致
报告期末普通股股东总数|9,431|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
谢亚明|境内自然人|50,619,000|36.16|0|质押|7,000,000
海南宁生旅游集团有限公司|境内非国有法人|28,000,000|20.00|0|无|0
谢悦|境内自然人|7,880,000|5.63|0|无|0
严丽英|境内自然人|2,738,913|1.96|0|无|0
李建民|境内自然人|1,810,000|1.29|0|无|0
徐志刚|境内自然人|1,575,000|1.13|0|无|0
谢亚平|境内自然人|1,222,800|0.87|0|无|0
樊春华|境内自然人|905,000|0.74|0|无|0
杨建伟|境内自然人|760,000|0.54|0|无|0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金|其他|669,420|0.48|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
谢亚明|50,619,000|||人民币普通股|50,619,000|
海南宁生旅游集团有限公司|28,000,000|||人民币普通股|28,000,000|
谢悦|7,880,000|||人民币普通股|7,880,000|
严丽英|2,738,913|人民币普通股|2,738,913
李建民|1,810,000|人民币普通股|1,810,000
徐志刚|1,575,000|人民币普通股|1,575,000
谢亚平|1,222,800|人民币普通股|1,222,800
樊春华|905,000|人民币普通股|905,000
杨建伟|760,000|人民币普通股|760,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金|669,420|人民币普通股|669,420
上述股东关联关系或一致行动的说明|截止本报告期末,股东谢亚明与股东谢悦系父子关系、一致行动人,两人合计直接持有上海亚虹5,849.90 万股,占总股本的41.79%。股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
1、公司于2023年2月7日收到股东谢亚明发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,获悉股东谢亚明将其持有的公司部分股份转让给公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司的过户登记手续已办理完毕。具体请见公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn/)上披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》(公告编号:2023-001)。
2、公司于2023 年2 月23 日收到董事孙璐先生、副总经理王军先生的书面辞职报告,其二人因近亲属短线交易,作为致歉措施,主动辞去公司相应职务。具体内容请见公司于2023年2月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2023-003)和《上海亚虹模具股份有限公司关于公司高级管理人员辞任的公告》(公告编号:2023-004)。
3、截止本报告披露日,公司已补选鲍永洲先生为公司第四届董事会非独立董事,具体内容请见公司于2023 年3 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-005)和2023 年4 月14日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-009)。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|128,153,661.90|127,420,446.51
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|10,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|10,199,952.02|36,813,936.46
应收账款|95,623,488.25|141,408,093.94
应收款项融资|24,445,842.93|9,307,252.29
预付款项|1,394,136.58|980,201.98
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|226,982.10|198,668.00
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|104,468,340.59|76,395,174.34
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|2,026,896.91|316,003.96
流动资产合计|376,539,301.28|392,839,777.48
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|207,023,843.69|195,323,455.11
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||186,050.67
无形资产|22,961,258.35|23,108,238.21
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|12,839,536.06|13,719,055.62
递延所得税资产|1,423,006.80|1,719,905.09
其他非流动资产|1,088,660.00|10,825,760.00
非流动资产合计|245,336,304.90|244,882,464.70
资产总计|621,875,606.18|637,722,242.18
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|3,604,711.51|4,000,000.00
应付账款|106,690,765.69|102,496,637.17
预收款项||
合同负债|544,454.64|1,552,245.82
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|6,367,288.61|9,851,882.27
应交税费|2,441,162.43|5,500,080.72
其他应付款|168,889.70|18,000.00
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||127,624.57
其他流动负债|12,686,462.24|29,287,554.22
流动负债合计|132,503,734.82|152,834,024.77
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|4,571,389.00|4,667,392.55
递延所得税负债|546,521.17|546,521.17
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,117,910.17|5,213,913.72
负债合计|137,621,644.99|158,047,938.49
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|140,000,000.00|140,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|82,568,097.27|82,568,097.27
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|30,126,343.74|30,126,343.74
一般风险准备||
未分配利润|231,559,520.18|226,979,862.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|484,253,961.19|479,674,303.69
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|484,253,961.19|479,674,303.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计|621,875,606.18|637,722,242.18
公司负责人:孙林主管会计工作负责人:吴彬会计机构负责人:胡仙颖
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|94,968,515.04|124,873,192.69
其中:营业收入|94,968,515.04|124,873,192.69
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|92,149,856.19|119,094,092.58
其中:营业成本|76,015,951.72|102,682,600.04
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|783,410.41|1,015,471.34
销售费用|1,587,262.70|1,742,032.17
管理费用|8,921,911.57|9,185,996.38
研发费用|5,346,947.93|4,795,071.18
财务费用|-505,628.14|-327,078.53
其中:利息费用||5,623.98
利息收入|486,897.20|336,749.98
加:其他收益|330,929.57|362,825.08
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,626,670.39|900,997.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)|237,471.18|1,758,119.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)|135,116.87|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|5,148,846.86|8,801,042.15
加:营业外收入|534,378.28|
减:营业外支出|103,182.65|45,297.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|5,580,042.49|8,755,745.02
减:所得税费用|1,000,384.99|1,469,206.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|4,579,657.50|7,286,538.97
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|4,579,657.50|7,286,538.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|4,579,657.50|7,312,597.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-26,058.16
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.03|0.05
(二)稀释每股收益(元/股)|0.03|0.05
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|107,855,634.19|124,959,210.84
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||13,103.60
收到其他与经营活动有关的现金|1,895,780.73|421,022.43
经营活动现金流入小计|109,751,414.92|125,393,336.87
购买商品、接受劳务支付的现金|59,422,303.76|79,854,485.58
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|24,655,109.35|26,375,545.03
支付的各项税费|6,737,301.25|8,485,825.25
支付其他与经营活动有关的现金|3,654,833.00|4,227,363.95
经营活动现金流出小计|94,469,547.36|118,943,219.81
经营活动产生的现金流量净额|15,281,867.56|6,450,117.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,541,059.06|5,813,235.89
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00|
投资活动现金流出小计|13,541,059.06|5,813,235.89
投资活动产生的现金流量净额|-13,541,059.06|-5,813,235.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,593.11|-7,307.74
五、现金及现金等价物净增加额|1,733,215.39|629,573.43
加:期初现金及现金等价物余额|124,843,001.32|100,852,895.19
六、期末现金及现金等价物余额|126,576,216.71|101,482,468.62
上海亚虹模具股份有限公司董事会
证券代码:603261证券简称:立航科技
公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人万琳君及会计机构负责人(会计主管人员)姜方莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|24,243,085.85|-27.85
归属于上市公司股东的净利润|-5,580,411.15|-327.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-5,588,770.57|-346.04
经营活动产生的现金流量净额|-105,753,430.84|0.99
基本每股收益(元/股)|-0.07|-275.00
稀释每股收益(元/股)|-0.07|-275.00
加权平均净资产收益率(%)|-0.64|减少1.11个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,126,642,500.83|1,184,471,702.25|-4.88
归属于上市公司股东的所有者权益|870,108,257.71|875,490,318.61|-0.61
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-90.95|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|9,490.27|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-200.00|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|839.90|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|8,359.42|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|-35.74|主要是业务量增加,支付的货款增加
应收票据|2.38|无重大变化
应收账款|0.93|无重大变化
预付款项|32.51|主要是业务量增加,采购尚未到货所致
其他应收款|47.52|主要是支付的房租押金,以及备用金所致
存货|27.25|无重大变化
固定资产|18.54|无重大变化
在建工程|15.10|无重大变化
应付票据|29.25|无重大变化
应付账款|-7.48|无重大变化
合同负债|14.17|无重大变化
应付职工薪酬|-35.05|主要是去年末计提的职工薪酬和年终奖金所致
应交税费|-76.68|主要是上期享受缓缴政策的税金在本季度支付所致
其他应付款|-3.46|无重大变化
营业收入|-27.85|无重大变化
营业成本|-2.91|无重大变化
税金及附加|-28.77|无重大变化
销售费用|-41.04|主要是去年同期发放的季度奖金所致
管理费用|49.49|主要是人均薪酬上涨和计提了使用权资产累计折旧所致
财务费用|-1,023.89|主要是收到银行存款利息所致
其他收益|-95.50|非经营业务,随政策变动而变动
信用减值损失|87.68|主要是按合同约定未到结算期计提的坏账准备所致
资产减值损失|346.89|主要是按合同约定未到结算期计提的坏账准备所致
资产处置收益|73.90|主要是需要处置的设备量减少所致
所得税费用|-99.73|主要是产品生产周期长未到确认收入时间,利润下降所致
净利润|-327.68|主要是产品生产的周期较长,未到确认收入时间所致
基本每股收益|-275.00|主要是产品生产周期长未到确认收入时间,利润下降所致
经营活动现金流入|187.19|主要是收到销售货款增加所致
经营活动现金流出|13.43|无重大变化
经营活动产生的现金流量净额|0.99|无重大变化
投资活动产生的现金流量净额|11.87|无重大变化
筹资活动现金流入|-99.15|主要是去年收到募集资金所致
筹资活动现金流出|-94.51|主要是去年支付的上市承销费所致
筹资活动产生的现金流量净额|-99.18|主要是去年收到募集资金所致
报告期末普通股股东总数|13,196|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
刘随阳|境内自然人|49,355,164|62.93|49,355,164|无|0
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)|境内非国有法人|1,978,233|2.52|0|未知|0
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1,800,000|2.30|1,800,000|无|0
万琳君|境内自然人|1,355,164|1.73|450,000|无|0
王东明|境内自然人|789,595|1.01|0|无|0
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|641,242|0.82|0|未知|0
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|641,242|0.82|0|未知|0
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|586,737|0.75|0|未知|0
厦门京道产业投资基金管理有限公司-新余京道富城天航投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|490,542|0.63|0|未知|0
严菊芬|境内自然人|220,700|0.28|0|未知|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)|1,978,233|||人民币普通股|1,978,233|
万琳君|905,164|||人民币普通股|905,164|
王东明|789,595|||人民币普通股|789,595|
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)|641,242|||人民币普通股|641,242|
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)|641,242|||人民币普通股|641,242|
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|586,737|人民币普通股|586,737
厦门京道产业投资基金管理有限公司-新余京道富城天航投资合伙企业(有限合伙)|490,542|人民币普通股|490,542
严菊芬|220,700|人民币普通股|220,700
尹华平|205,500|人民币普通股|205,500
金岚|123,500|人民币普通股|123,500
上述股东关联关系或一致行动的说明|成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,刘随阳为成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,出资份额30%以上,与成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)同时持有公司股份。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|严菊芬普通证券账户持股30,700股,投资者信用证券账户持股190,000股;尹华平普通证券账户持股160,800 股,投资者信用证券账户持股44,700股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|217,472,481.21|338,428,022.49
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|18,265,823.87|17,840,417.45
应收账款|313,953,246.14|311,060,781.45
应收款项融资|3,759,750.00|3,759,750.00
预付款项|32,704,296.90|24,680,436.35
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|3,749,394.85|2,541,666.45
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|182,503,771.12|143,418,195.74
合同资产|46,860,087.74|50,044,158.43
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|8,860,307.44|8,264,914.91
流动资产合计|828,129,159.27|900,038,343.27
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|128,666,966.49|108,542,928.36
在建工程|15,409,987.02|13,388,302.98
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|41,337,314.33|43,676,729.73
无形资产|34,468,323.83|34,717,011.83
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|14,091,249.31|14,983,564.50
递延所得税资产|17,838,900.86|17,840,051.00
其他非流动资产|46,700,599.72|51,284,770.58
非流动资产合计|298,513,341.56|284,433,358.98
资产总计|1,126,642,500.83|1,184,471,702.25
流动负债:||
短期借款|34,247,554.00|31,275,801.22
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|29,304,624.56|22,672,964.59
应付账款|77,403,993.48|83,657,995.62
预收款项||
合同负债|1,857,921.24|1,627,363.93
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|16,988,686.88|26,155,414.08
应交税费|13,542,006.32|58,068,946.64
其他应付款|36,054,201.97|37,347,532.48
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|7,322,817.77|8,071,677.19
其他流动负债||211,557.31
流动负债合计|216,721,806.22|269,089,253.06
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|39,562,436.90|39,642,130.58
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|250,000.00|250,000.00
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|39,812,436.90|39,892,130.58
负债合计|256,534,243.12|308,981,383.64
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|78,430,822.00|78,430,822.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|536,412,106.54|536,412,106.54
减:库存股|35,990,500.00|35,990,500.00
其他综合收益||
专项储备|11,063,728.88|10,865,378.63
盈余公积|28,106,137.92|28,106,137.92
一般风险准备||
未分配利润|252,085,962.37|257,666,373.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|870,108,257.71|875,490,318.61
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|870,108,257.71|875,490,318.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,126,642,500.83|1,184,471,702.25
公司负责人:刘随阳主管会计工作负责人:万琳君会计机构负责人:姜方莉
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|24,243,085.85|33,602,448.83
其中:营业收入|24,243,085.85|33,602,448.83
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|30,189,791.70|29,365,410.53
其中:营业成本|16,924,655.39|17,432,252.81
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|254,940.63|357,903.83
销售费用|1,279,736.07|2,170,595.57
管理费用|9,378,603.97|6,273,696.85
研发费用|3,027,290.41|3,057,853.52
财务费用|-675,434.77|73,107.95
其中:利息费用|319,352.36|495,592.98
利息收入|-1,072,911.72|437,591.50
加:其他收益|9,490.27|211,111.43
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-168,136.27|-1,364,328.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)|526,381.79|-213,205.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-90.95|-348.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-5,579,061.01|2,870,267.86
加:营业外收入||
减:营业外支出|200.00|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-5,579,261.01|2,870,267.86
减:所得税费用|1,150.14|419,323.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-5,580,411.15|2,450,944.75
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-5,580,411.15|2,450,944.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-5,580,411.15|2,450,944.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-5,580,411.15|2,450,944.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-5,580,411.15|2,450,944.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.07|0.04
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.07|0.04
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|24,249,728.94|8,130,228.43
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|1,200,585.09|731,472.58
经营活动现金流入小计|25,450,314.03|8,861,701.01
购买商品、接受劳务支付的现金|45,037,307.95|71,218,558.84
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|34,044,205.91|27,205,237.27
支付的各项税费|43,354,228.71|8,757,873.90
支付其他与经营活动有关的现金|8,768,002.30|8,492,490.79
经营活动现金流出小计|131,203,744.87|115,674,160.80
经营活动产生的现金流量净额|-105,753,430.84|-106,812,459.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,086,604.30|20,522,643.52
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|18,086,604.30|20,522,643.52
投资活动产生的现金流量净额|-18,086,604.30|-20,522,643.52
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||352,385,377.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|3,000,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|3,000,000.00|352,385,377.36
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|118,493.74|494,008.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|-2,987.60|1,610,377.36
筹资活动现金流出小计|115,506.14|2,104,386.04
筹资活动产生的现金流量净额|2,884,493.86|350,280,991.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-120,955,541.28|222,945,888.01
加:期初现金及现金等价物余额|338,428,022.49|220,916,453.13
六、期末现金及现金等价物余额|217,472,481.21|443,862,341.14
成都立航科技股份有限公司董事会
证券代码:603508证券简称:思维列控
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|275,759,407.65|45.98
归属于上市公司股东的净利润|91,011,289.43|32.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|90,063,138.28|34.46
经营活动产生的现金流量净额|28,585,902.83|49.69
基本每股收益(元/股)|0.24|33.33
稀释每股收益(元/股)|0.24|33.33
加权平均净资产收益率(%)|2.07|增加0.45 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,801,854,505.23|4,795,124,992.90|0.14
归属于上市公司股东的所有者权益|4,438,848,151.72|4,347,836,862.29|2.09
注:因公司以2022 年6 月9 日为股权登记日实施2021 年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利8.4834 元,并以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,上年同期每股收益按照转增后的股本重新计算列报。
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|914,606.17|
委托他人投资或管理资产的损益|438,904.11|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-244,099.26|
减:所得税影响额|166,128.49|
少数股东权益影响额(税后)|-4,868.62|
合计|948,151.15|
项目|涉及金额|原因
即征即退增值税|20,664,959.60|符合国家政策且具有可持续性
合计|20,664,959.60|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收款项融资|-63.31|主要系本报告期承兑票据到期兑付所致。
预付款项|-31.04|报告期末公司预付供应商的货款减少。
其他流动资产|117.51|主要系报告期末公司待抵扣进项税增加所致。
应付票据|41.67|报告期末公司尚未到期解付的银行承兑汇票增加。
合同负债|-37.02|报告期末公司预收客户款项较期初减少。
应付职工薪酬|-74.51|本报告期内公司发放上年计提奖金所致。
应交税费|-42.44|主要系本报告期末公司应交增值税减少所致。
其他流动负债|313.17|主要系本报告期公司已背书未到期票据增加所致。
营业收入|45.98|本报告期内项目验收同比增多,收入相应增加。
营业成本|80.37|一是报告期内公司营业收入增加,营业成本相应增加;二是本期产品结构发生变化,低毛利的产品收入占比提升,导致成本增加。
销售费用|44.74|主要系本报告期公司销售人员薪酬及业务相关费用增加所致。
其他收益|133.37|本报告期内公司收到的增值税即征即退款项增加。
所得税费用|69.78|主要系本报告期公司利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润|32.29|本报告期内公司营业收入增长,归属于上市公司股东的净利润相应增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|34.46|
基本每股收益(元/股)|33.33|主要系本报告期公司净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)|33.33|
收到的税费返还|192.34|主要系本报告期公司收到的增值税即征即退款项增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金|-37.50|主要系本报告期公司收到的履约保函及信用证保证金、政府补助同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金|30.16|主要系本报告期公司支付的材料采购款项同比增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金|38.54|主要系本报告期公司支付的工资薪金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|49.69|主要系本报告期公司销售回款、收到的税费返还增加。
收回投资所收到的现金|344.44|本报告期内公司赎回理财产品和结构性存款增加。
投资支付的现金|100.00|本报告期内公司购买理财产品和结构性存款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金|-47.32|本报告期内公司到期的承兑汇票保证金减少。
支付其他与筹资活动有关的现金|-47.32|本报告期内公司支付的承兑汇票保证金减少。
报告期末普通股股东总数|23,348|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
郭洁|境内自然人|77,751,293|20.39|0|无|
王卫平|境内自然人|54,419,960|14.27|0|无|
赵建州|境内自然人|48,523,975|12.73|0|无|
李欣|境内自然人|42,167,553|11.06|0|无|
深圳市远望谷信息技术股份有限公司|境内非国有法人|17,495,839|4.59|0|质押|15,300,000
河南浩鹏嘉航信息技术有限公司|境内非国有法人|5,902,539|1.55|0|无|
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金|其他|2,499,948|0.66|0|无|
张仟|境内自然人|1,838,412|0.48|0|无|
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金|其他|1,484,657|0.39|0|无|
香港中央结算有限公司|其他|1,043,814|0.27|0|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
郭洁||77,751,293||人民币普通股|77,751,293|
王卫平||54,419,960||人民币普通股|54,419,960|
赵建州||48,523,975||人民币普通股|48,523,975|
李欣||42,167,553||人民币普通股|42,167,553|
深圳市远望谷信息技术股份有限公司||17,495,839||人民币普通股|17,495,839|
河南浩鹏嘉航信息技术有限公司||5,902,539||人民币普通股|5,902,539|
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金||2,499,948||人民币普通股|2,499,948|
张仟||1,838,412||人民币普通股|1,838,412|
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4 号私募证券投资基金||1,484,657||人民币普通股|1,484,657|
香港中央结算有限公司||1,043,814||人民币普通股|1,043,814|
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,郭洁、王卫平、李欣为一致行动人。||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份1,484,657 股。
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|1,480,442,605.53|1,444,749,085.57
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|70,000,000.00|80,000,000.00
衍生金融资产||
应收票据|67,937,820.60|62,556,980.35
应收账款|757,642,400.80|701,768,457.70
应收款项融资|40,382,396.10|110,050,390.64
预付款项|9,607,030.35|13,930,857.30
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|19,191,901.30|20,152,732.31
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|324,382,607.80|343,891,211.57
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|13,025,462.74|5,988,517.58
流动资产合计|2,782,612,225.22|2,783,088,233.02
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|22,428,762.62|22,428,762.62
其他非流动金融资产||
投资性房地产|194,865,313.10|198,228,775.01
固定资产|184,336,777.33|188,482,385.17
在建工程|133,211,912.78|116,434,676.74
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|74,765,180.00|76,818,648.22
开发支出||
商誉|1,391,483,923.95|1,391,483,923.95
长期待摊费用|162,500.00|183,125.00
递延所得税资产|17,987,910.23|17,976,463.17
其他非流动资产||
非流动资产合计|2,019,242,280.01|2,012,036,759.88
资产总计|4,801,854,505.23|4,795,124,992.90
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|12,285,900.00|8,672,257.20
应付账款|121,557,405.19|143,518,637.87
预收款项||
合同负债|38,942,400.48|61,833,870.00
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|11,079,230.27|43,470,909.94
应交税费|34,695,943.37|60,280,114.25
其他应付款|30,979,246.62|32,400,190.85
其中:应付利息||
应付股利|22,437,595.24|22,437,595.24
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|17,468,783.92|4,227,984.78
流动负债合计|267,008,909.85|354,403,964.89
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|520,361.85|552,354.86
递延所得税负债|5,013,719.42|5,269,339.91
其他非流动负债||
非流动负债合计|5,534,081.27|5,821,694.77
负债合计|272,542,991.12|360,225,659.66
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|381,274,377.00|381,274,377.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,326,826,964.89|2,326,826,964.89
减:库存股||
其他综合收益|-21,591,237.38|-21,591,237.38
专项储备||
盈余公积|160,808,726.97|160,808,726.97
一般风险准备||
未分配利润|1,591,529,320.24|1,500,518,030.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,438,848,151.72|4,347,836,862.29
少数股东权益|90,463,362.39|87,062,470.95
所有者权益(或股东权益)合计|4,529,311,514.11|4,434,899,333.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,801,854,505.23|4,795,124,992.90
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|275,759,407.65|188,900,994.54
其中:营业收入|275,759,407.65|188,900,994.54
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|175,550,846.68|113,951,562.82
其中:营业成本|121,551,211.81|67,389,550.53
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,396,306.17|2,560,222.36
销售费用|18,446,201.19|12,744,617.62
管理费用|13,011,652.12|13,764,137.56
研发费用|30,425,829.07|29,452,757.67
财务费用|-10,280,353.68|-11,959,722.92
其中:利息费用||
利息收入|10,307,452.15|11,983,008.15
加:其他收益|21,579,565.77|9,246,935.53
投资收益(损失以“-”号填列)|438,904.11|116,101.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-6,870,956.06|1,281,620.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|115,356,074.79|85,594,089.42
加:营业外收入|20,114.68|47,073.80
减:营业外支出|264,213.94|199,670.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|115,111,975.53|85,441,493.22
减:所得税费用|20,699,794.66|12,192,304.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|94,412,180.87|73,249,188.74
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|94,412,180.87|73,249,188.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|91,011,289.43|68,796,456.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|3,400,891.44|4,452,732.38
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|94,412,180.87|73,249,188.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|91,011,289.43|68,796,456.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额|3,400,891.44|4,452,732.38
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.24|0.18
(二)稀释每股收益(元/股)|0.24|0.18
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|263,488,096.26|218,681,508.79
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|20,664,959.60|7,068,690.66
收到其他与经营活动有关的现金|1,735,818.21|2,777,423.65
经营活动现金流入小计|285,888,874.07|228,527,623.10
购买商品、接受劳务支付的现金|94,553,237.38|72,644,344.16
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|80,038,857.00|57,774,240.53
支付的各项税费|59,213,858.65|56,471,219.82
支付其他与经营活动有关的现金|23,497,018.21|22,540,565.80
经营活动现金流出小计|257,302,971.24|209,430,370.31
经营活动产生的现金流量净额|28,585,902.83|19,097,252.79
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|80,000,000.00|18,000,000.00
取得投资收益收到的现金|438,904.11|116,101.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||982.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|173,861,070.57|152,148,008.07
投资活动现金流入小计|254,299,974.68|170,265,092.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资|15,729,552.46|17,174,219.67
产支付的现金||
投资支付的现金|70,000,000.00|35,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|271,747,095.91|326,467,616.44
投资活动现金流出小计|357,476,648.37|378,641,836.11
投资活动产生的现金流量净额|-103,176,673.69|-208,376,743.87
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|5,982,357.20|11,356,376.77
筹资活动现金流入小计|5,982,357.20|11,356,376.77
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|5,982,357.20|11,356,376.77
筹资活动现金流出小计|5,982,357.20|11,356,376.77
筹资活动产生的现金流量净额||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-74,590,770.86|-189,279,491.08
加:期初现金及现金等价物余额|313,971,838.19|295,228,695.29
六、期末现金及现金等价物余额|239,381,067.33|105,949,204.21
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码:601228证券简称:广州港
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,974,167,885.49|5.92
归属于上市公司股东的净利润|340,277,453.54|9.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|322,451,980.12|8.26
经营活动产生的现金流量净额|828,107,606.27|227.34
基本每股收益(元/股)|0.05|0.00
稀释每股收益(元/股)|0.05|0.00|
加权平均净资产收益率(%)|1.74|减少0.35个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|48,610,847,305.37|47,588,172,846.99|2.15
归属于上市公司股东的所有者权益|19,784,224,722.52|19,427,774,927.95|1.83
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|945,244.40|\
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|24,179,264.94|\
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,595,582.75|\
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-589,883.42|\
减:所得税影响额|6,541,919.00|\
少数股东权益影响额(税后)|1,762,816.25|\
合计|17,825,473.42|\
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|227.34|主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额|116.27|主要是本期发行公司债增加。
交易性金融资产|17,464.36|主要是本期持有未到期的理财产品增加。
应收账款|-34.39|主要是港口业务结算,应收款减少。
其他应收款|34.45|主要是本期代理业务应收款增加。
应付账款|-35.38|主要是本期应付工程款减少。
其他流动负债|-30.71|主要是合同负债减少,对应的增值税减少。
长期应付款|-39.60|主要是本期洪圣沙土地交储支出增加。
税金及附加|59.69|主要是本期房产税增加。
研发费用|48.28|主要是本期研发投入增加。
其他收益|84.64|主要是本期确认的政府补助增加。
投资收益|-64.52|主要是本期联营企业投资收益减少。