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公司年初基于形势预判,结合市场情况及生产实际,制定年度生产经营计划,分解到月。每月初,公司结合当月市场情况制定月度计划,年月结合,形成销售计划,送达生产厂,生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。
公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主,经销为辅。除山梨酸(钾)、聚丙烯以经销模式为主外,其他产品均以直销模式为主。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
焦炭|焦化行业|煤炭|焦炭是炼铁的燃料和还原剂,主要用于高炉冶炼等。|上游炼焦煤市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动。
炭黑|橡胶行业|煤焦油|轮胎等橡胶制品。|上游煤焦油市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动。
丙烯|石化行业|丙烷|生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品|受原油价格、下游需求、宏观经济形势影响。
|||等。|
聚丙烯|石化行业|丙烯|应用于包装、纤维汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。|受原油价格、下游需求、宏观经济形势影响。
山梨酸(钾)|精细化工行业|巴豆醛、醋酸、氢氧化钾|食品、饮料、烟草医药、化妆品、农产品、宠物家禽饲料等行业。|原料、供求关系及环保政策。
对甲基苯酚|精细化工行业|甲苯、硫磺、片碱等|抗氧化剂、医药中间体和消毒剂、紫外线吸收剂、农药中间体等。|受原材料市场价格波动及下游市场需求的影响。
甲醇|甲醇行业|焦炉煤气|生产烯烃、MTBE、甲醛、醋酸、甲酸甲酯、能源和车用燃料等。|同行开工率的变化,以及下游产品的需求变动。
序号|项目名称|项目来源|合作单位|技术领域|项目概况|项目进展
1|炭黑余热回收装置高效换热富产蒸汽的结构设计与应用|自主研发|无|节能降耗|针对炭黑余热回收器优化结构设计,调整工艺参数,提高烟气流速,增加换热管直径,以增加换热效率富产蒸汽,降低烟气温度,减少后部烟气二次急冷水的使用,节约大量水资源的消耗,又能减少换热管清洗次数,降低成本。|己实施完成
2|硬质炭黑生产系统余热回用于供暖的研究与应用|自主研发|无|节能降耗|针对炭黑贫煤气脱水塔进行供暖设计,利用炭黑生产的尾气废热资源,作为城区冬季供暖的采热源,无需再行建设热电装置,同时减少碳排放及其他污染物排放。|己实施完成
3|炭黑反应炉提产增效的研究与应用|自主研发|无|高端化工|炭黑反应炉采用横向煤气喷入多级燃烧技术,优化结构,改进原料油雾化工艺,燃气可充分燃烧,热量均布,使得原料油反应、裂解更加良好从而提高单炉生产能力,改进产品性能和提高收率。|己完成1 台反应炉的结构优化。
4|山梨酸钾新工艺的研究与应用|自主研发|无|高端化工|通过对现装置操作单元进行工艺改进、优化设备选型,着重连续化自动化开究及人员环境进行彻底的改善,最终实现在提高产能的基础上改进自动化程度,优化生产工艺。|工艺技术己确定。
序号|项目名称|项目来源|合作单位|技术领域|项目概况|项目进展
1|丙烷脱氢与炭黑生产系统开工蒸汽平衡和节能研究|自主研发|无|节能降耗|丙烷脱氢装置开工过程需使用大量的蒸汽,主要用于蒸汽管网吹除、大型压缩机组调试、产品分离塔升温循环等用途。而炭黑装置开车生产过程中副产的炭黑尾气由于含有约12-15%的 CO 成分,不得直接排放,必须通过燃烧后方可排放。通过研究将公司炭黑尾|己实施完成
|||||气锅炉、炭黑装置及丙烷脱氫装置试车时间及计划进行统筹考虑、全盘研究,期望将炭黑装置的试车、尾气锅炉的试车以及丙烷脱氢装置的试车过程进行协调搭配,确保满足各装置试车需求的同时,减少资源浪费。|
2|不合格品的自动回收再利用系统的研发与运用|自主研发|无|高端化工|非金属类原料装袋完成后,通常需要在包装流水线上进行金属探测和重量检测,将不合格料袋筛选出来,以保证料袋所装非金属类原料的质量和重量满足供货需求。针对现有技术中存在的问题,本项目的目的在于提供不合格料袋的自动分类回收系统,通过对料袋进行金厲探测和重量检测,由拣选机械手将不合格信息直接印在料袋上,并抓取不合格料袋按类别码垛到对应的物料托盛上,方便后续分类回收处理。|工艺技术己确定,已进入实施阶段。
3|气蒸干燥一体装置的研发与运用|自主研发|无|高端化工|聚丙烯装置聚合反应过程生产的粉料经过初步闪蒸分高后仍然携带少量未反应单体,部分装置采用简单结构闪蒸罐通入氮气和蒸汽简单处理,处理后的物料携带单体数量仍然高手50PPM,导致最终成品聚丙烯颗粒气味较大,这种产品不能应用于质量要求较高的场合。环管聚丙烯装置使用汽蒸和千燥两步法脱除未反应单体,单体脱除效果较好,缺点是汽蒸和干燥两步法流程设备较多、能耗偏高。采用汽蒸干燥一体化装置可以减少设备投资、降低过程能耗、节省投资。汽蒸干燥一体化装置可以应用在金能化学(青岛)有限公司的环管聚丙烯装置。在汽蒸罐增加第三段汽提段,汽提段下部设置分布板,汽提段通入压力为0.05MPag 且温度为125°C 的过热蒸汽,对物料进行干燥。替代原干燥器使用氮气干燥的工艺。过热蒸汽干燥段的直径为1.2-1.7 米,所述过热蒸汽干燥段的高度为3.6-5.5 米,所述过热蒸汽干燥段可使聚合物在其内部停留3-7 分钟。|工艺技术己确定,已进入实施阶段。
4|丙烷脱氢乏汽精馏装置的研发运用|自主研发|无|节能降耗|具有热势能的过热蒸汽经管道引入汽轮机后,便将热势能转变成动能,释放出热势能的蒸汽从汽轮机下部的排汽口排出,称为乏汽。做功后的乏汽必须经过大量的循环水进行冷却,耗水量大,并且乏汽中的大量热能未能得到有效利用。为此,公司决定立项研发丙烷脱氢乏汽精馏装置,采用透平乏汽作为热源,在表冷器中冷却,作为塔底再沸器热源为精馏塔提供热负荷,一方面回收乏汽实现低温热能的有效再利用,另一方面降低了循环水的消耗,节约成本。|已获得实用新型专利授权2 项:1、一种丙烷脱氢用乏汽精馏装置202122499870.62、循环水泵管力阀平衡管防冻装置202122437844.0
√适用□不适用1)焦炭生产流程
2)炭黑生产流程
3)烯烃生产流程
4)山梨酸及山梨酸钾生产流程
5)对甲基苯酚生产流程
6)甲醇生产流程
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
烯烃产品|135 万吨|79.86|||
炭黑产品|72 万吨|77.76|||
煤焦产品|170 万吨|81.98|||
精化产品|2.7 万吨|77.39|||
90 万吨/年丙烷脱氢项目|||90 万吨/年丙烯|84,825.36|2023 年12 月
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目|||90 万吨/年聚丙烯|73,310.70|2023 年12 月
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
丙烷|询比价、招标|信用证|-0.90|855,234.74|885,247.14
煤炭|询比价|现汇或银承|33.97|1,644,798.04|1,640,362.48
煤焦油|询比价、招标|现汇|45.16|492,707.55|489,960.96
蒽油|询比价、招标|现汇|43.27|183,020.70|185,713.21
注:采购量、耗用量单位为吨。
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响原材料价格上涨,营业成本增加。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
电|市场化交易|现汇|9.16|574,866,165.60|574,866,165.60
天然气|市场化交易|现汇|8.76|62,061,658.57|62,061,658.57
注:电采购量、耗用量单位为KWH;天然气采购量、耗用量单位为立方米。主要能源价格变化对公司营业成本的影响主要能源价格上涨,营业成本增加。
详见本报告第十节,七、83 套期。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
石油加工、炼焦和核燃料加工业|1,548,843.09|1,491,961.32|3.67|47.60|67.78|-11.59|/
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
直销|881,186.25|24.39
经销|667,656.84|95.83
详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计38. 收入。
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|资金来源
90 万吨/年丙烷脱氢装置|516,935.43|1,964.77|83,130.25|269.66||84,825.36|16.41|20.36%|自筹资金募集资金
2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目|398,660.00|7,902.56|65,408.14|||73,310.70|18.39|25.67%|自筹资金募集资金
4万吨/年山梨酸(钾)项目|100,046.00||466.00|||466.00|0.47|2.50%|自筹资金
沐官岛渔光互补海上光伏发电项目|54,626.00||43.58|||43.58|0.08||自筹资金
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|1,051,615,770.94||||1,752,640,956.31|1,504,037,354.10||1,300,219,373.15
应收款项融资|208,650,799.29||||||-50,016,748.93|158,634,050.36
衍生金融资产|||14,632,705.86|||||14,632,705.86
合计|1,260,266,570.23||14,632,705.86||1,752,640,956.31|1,504,037,354.10|-50,016,748.93|1,473,486,129.37
焦炭、炭黑、山梨酸(钾)、对甲基苯酚、丙烯、聚丙烯等见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”之“(2)主要细分行业的基本情况及公司行业地位”。
公司发展战略为专业化,即:专注化工行业,以煤化工与精细化工为基础,石油化工为重点,走绿色创新差异化发展之路,致力打造业内数字化、绿色化的典范,成为世界数一数二的优秀化工企业。
发展战略具体内容如下:
1、循环经济战略:持续优化整合产业链条,高效利用能源和资源,打造经济循环式的生产模式,实现绿色低碳发展。
2、创新发展战略:坚持学习创新与自主创新并重,完善人才培养和创新机制,壮大创新队伍,推动技术进步,促进产业升级,实现全面创新,让创新成为公司持续发展的引擎。
3、品牌提升战略:扎实做好品牌定位及品牌规划,提升企业家品牌影响力,赋予企业品牌更多新内涵,打造以品质为核心的差异化产品品牌,在相互促进中提升企业品牌价值。
4、人才发展战略:遵循“批判主义”理念,持续完善企业文化,畅通人才晋升通道,包容与使用结合,培养与引进并重,打造一支优秀团队。
5、资本运营战略:在企业可支配资源最佳化的基础上,通过兼并、收购、租赁等,完成资源的有效整合,形成互补和协同效应,实现企业效益增长与价值增值。
1、近期计划
根据市场情况,预计2023 年实现销售收入1,784,203.32 万元,归属于上市公司净利润55,086.88 万元。该计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2、远期目标
公司将坚持专业化发展战略,以石油化工为核心,以煤化工与精细化工为两翼,做好化工的科学整合,走差异循环发展之路,实现产业结构更优化、资源配置效率更高效、竞争优势更凸显的目标,打造基业长青的化工企业。
公司所属行业为化工行业。随着供给侧改革的持续深化以及安全环保监管的不断升级,相关主管部门陆续颁布一系列重要的法律法规和产业政策。若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而公司未能及时做出相应调整,则可能导致公司受到处罚,甚至可能导致公司的生产经营活动被推迟或中断,进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。
化工行业是资源、技术、资本密集型产业,具有一定进入壁垒。如果未来行业产品需求放缓,市场竞争将更加激烈,公司业绩将受到影响。尽管公司拥有循环经济成本优势、技术装备先进性优势等核心竞争优势,但如果不能很好地应对日渐激烈的市场竞争,将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。
3、主要原材料和产品价格波动的风险
公司主要生产煤化工产品、精细化工产品和石油化工产品,主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯等产品的销售,公司产品的主要原材料包括丙烷、丙烯、煤炭、煤焦油和蒽油等。前述原材料价格波动以及产品的市场需求及价格波动,对公司的经营业绩产生重要影响。原材料和产品价格的不利波动可能导致公司的毛利和毛利率水平将有所下滑。
若未来宏观经济形势及市场环境发生变化,导致公司主要产品的市场价格下滑,公司可能面临盈利能力下降的风险。
4、生产事故风险
化工产品的生产过程具有一定危险性,公司已根据行业标准和实际生产情况制定了安全规定和标准,虽然报告期内公司未发生过重大生产事故,但不排除未来公司生产活动面临生产事故的风险。生产事故可能造成人身伤亡、财产损毁等,并可能会导致有关业务中断甚至使公司受到处罚,对公司的财务状况、经营成果、声誉等方面造成不利影响。
5、税收优惠风险
税收政策是影响公司经营的重要外部因素。如果未来该等税收优惠政策取消或变动,或者本公司无法持续满足该等优惠条件,将对本公司的经营业绩造成一定影响。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月12 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年5 月13 日|《金能科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-047)
2022 年第一次临时股东大会|2022 年7 月15 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年7 月16 日|《金能科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-088)
2022 年第二次临时股东大会|2022年11月14日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年11 月15日|《金能科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-143)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
秦庆平|董事长|男|60|2021-03-24|2024-03-23|327,905,244|317,909,744|9,995,500|减持|80.00|否
单曰新|副董事长|男|60|2021-03-24|2024-03-23|1,304,200|1,304,200|0||82.20|否
王咏梅|董事|女|57|2021-03-24|2024-03-23|16,545,000|16,545,000|0||12.11|否
王忠霞|董事、董事会秘书、副总经理、财务总监|女|43|2021-03-24|2024-03-23|1,140,000|1,140,000|0||63.64|否
刘红伟|董事、副总经理|男|44|2021-03-24|2024-03-23|1,145,000|1,145,000|0||84.91|否
伊国勇|董事、总经理助理|男|44|2021-03-24|2024-03-23|1,600,000|1,600,000|0||62.95|否
谷文彬|董事、总经理|男|44|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||74.04|否
张陆洋|独立董事|男|66|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||12.11|否
胡元木|独立董事|男|69|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||12.11|否
黄侦武|独立董事|男|59|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||12.11|否
孙海琳|独立董事|女|41|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||12.11|否
潘玉安|股东代表监事、监事会主席|男|46|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||29.61|否
袁静|职工代表|女|41|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||23.84|否
|监事||||||||||
涂云|职工代表监事|男|37|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||21.35|否
邴良光|副总经理|男|55|2021-03-24|2024-03-23|40,603|40,603|0||88.60|否
曹勇|副总经理|男|47|2021-03-24|2024-03-23|0|0|0||72.00|否
王建文|副总经理|男|42|2021-03-24|2024-03-23|1,487,000|1,487,000|0||56.97|否
合计|/|/|/|/|/|351,167,047|341,171,547|9,995,500|/|800.66|/
姓名|主要工作经历
秦庆平|1978 年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职,创建山东瑞普生化有限公司,任公司董事长、总经理;2004 年11 月创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”“省企业技术创新带头人”“市功勋企业家”“省优秀企业家”“省低碳山东十大领军人物”等荣誉称号。现任公司董事长。
单曰新|1985 年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007 年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长。
王咏梅|1987 年参加工作,曾任职于山东省寿光市环保局;2001 年1 月进入山东瑞普生化有限公司,2005 年1 月起担任山东瑞普生化有限公司执行董事,自2011 年11 月起兼任山东瑞普生化有限公司总经理。现任公司董事、瑞普置业执行董事兼总经理、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理、青岛金能人才服务有限公司执行董事兼总经理。
王忠霞|2004 年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书副总经理、财务总监。
刘红伟|2004 年进入公司,曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”、“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。
伊国勇|2008 年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。
谷文彬|2004 年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事总经理。
张陆洋|曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究,复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任,曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员,曾受聘于东京大学兼职博士生导师等;上海市科技创业特聘导师,教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家;全国创业投资行业协会专家委员;上海金融学会副会长等。
胡元木|山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师,山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家。历任原山东经济学院会计系主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。
黄侦武|曾经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师,北京德恒律师事务所合伙人。
孙海琳|曾先后担任高盛(伦敦)行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师并获2014 年金牛最佳和水晶球前三宏观分析师,其它成果包括数篇内参和课题,并多次为路透和金融时报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士导师和人民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。
潘玉安|2006 年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司监事会主席。
袁静|2006 年进入公司,先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事。
涂云|2009 年进入公司,担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。
邴良光|1989 年参加工作,先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司,历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长,青岛华青绣品工业公司总经理;2003 年入职双星,先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产(青岛)有限公司总经理等职务;2018 年1 月进入公司,现任公司副总经理。
曹勇|2004 年入公司,曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。
王建文|2003 年入公司,曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理
截至本报告期末,王咏梅通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司96.48 万股股份,通过齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司129.84 万股股份;谷文彬配偶张海霞直接持有公司128 万股股份;曹勇通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司54.73万股股份;袁静配偶郜绪武通过齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司17.34 万股股份。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
秦庆平|寿光实华天然气有限公司|董事|2012 年2 月|
秦庆平|青岛金能置业有限公司|经理|2018 年7 月|
王咏梅|齐河瑞普置业有限公司|执行董事兼总经理|2005 年1 月|
王咏梅|青岛金能置业有限公司|执行董事|2018 年7 月|
王咏梅|齐河县金瑞房地产开发有限公司|执行董事兼总经理|2018 年2 月|
王咏梅|青岛金能人才服务有限公司|执行董事兼经理|2020 年5 月|
王建文|南京锦诚科贸有限公司|执行董事、总经理|2020 年6 月|
袁静|南京锦诚科贸有限公司|监事|2020 年6 月|
张陆洋|泛海国际金融学院|金融学教授|2022 年12 月|
张陆洋|上海汉钟精机股份有限公司|独立董事|2017 年11 月|
张陆洋|上海飞凯光电材料股份有限公司|独立董事|2016 年10 月|
张陆洋|上海万业企业股份有限公司|独立董事|2015 年12 月|
张陆洋|哈复(上海)智能科技有限公司|监事|2016 年6 月|
张陆洋|梦想天地投资控股有限公司|董事|2015 年11 月|
张陆洋|上海冠龙阀门节能设备股份有限公司|独立董事|2020 年4 月|
胡元木|山东财经大学|教授|2011 年7 月|
胡元木|山东航空股份有限公司|独立董事|2019 年3 月|2022 年3 月
胡元木|鲁信创投|独立董事|2020 年3 月|
黄侦武|北京德恒律师事务所|律师、合伙人|2001 年4 月|
黄侦武|致欧家居科技股份有限公司|独立董事|2021 年3 月|2023 年8 月
孙海琳|北京大学|金融专业硕士研究生导师|2014 年10 月|
孙海琳|中国人民大学|国际商务硕士导师|2017 年12 月|
孙海琳|清华大学社会治理与发展研究院|院长助理|2019 年8 月|
孙海琳|江苏华昌化工股份有限公司|独立董事|2019 年4 月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员薪酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定,公司董事薪酬经董事会审议通过并提交股东大会批准,高级管理人员的薪酬经董事会审议批准。公司监事薪酬经监事会审议通过并提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放,月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放,年度绩效薪酬根据年度考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。独立董事及外部董事薪酬季度发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|800.66 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
单曰新|总经理|离任|工作原因辞去总经理,仍担任副董事长职务。
谷文彬|总经理|聘任|工作需要
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十次会议|2022 年1 月18 日|审议并通过了《关于全资公司对外投资的议案》、《关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的议案》。
第四届董事会第十一次会议|2022 年3 月30 日|审议并通过了《关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
第四届董事会第十二次会议|2022 年4 月21 日|审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《关于董事高级管理人员2021 年度薪酬执行情况及2022 年薪酬计划的议案》等17 项议案。
第四届董事会第十三次会议|2022 年4 月25 日|审议并通过了《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022 年6 月29 日|审议并通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》、《关于下属公司开展2022 年度期货、期权套期保值业务的议案》、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十五次会议|2022 年7 月26 日|审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》。
第四届董事会第十六次会议|2022 年8 月19 日|审议并通过了《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
第四届董事会第十七次会议|2022 年10 月12 日|审议并通过了《关于增加套期保值业务保证金额度的议案》。
第四届董事会第十八次会议|2022 年10 月28 日|审议并通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于增加银行综合授信额度的议案》等6 项议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
秦庆平|否|9|9|0|0|0|否|2
单曰新|否|9|9|0|0|0|否|2
王咏梅|否|9|9|0|0|0|否|0
谷文彬|否|9|9|0|0|0|否|3
刘红伟|否|9|9|0|0|0|否|2
伊国勇|否|9|9|0|0|0|否|2
王忠霞|否|9|9|0|0|0|否|3
张陆洋|是|9|0|9|0|0|否|3
孙海琳|是|9|0|9|0|0|否|3
黄侦武|是|9|0|9|0|0|否|3
胡元木|是|9|0|9|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|单曰新、黄侦武、胡元木
提名委员会|秦庆平、黄侦武、胡元木
薪酬与考核委员会|孙海琳、单曰新、张陆洋
战略委员会|秦庆平、单曰新、王忠霞
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月15 日|审议通过《关于全资公司对外投资的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月25 日|审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2022 年4月11 日|审议通过1、《2021 年度董事会履职情况报告》;2、《2021 年度财务决算报告》;3、《2021 年年度报告及其摘要》4、《2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》;5、《2021 年度利润分配方案》;6、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;7、《关于变更审计机构的议案》;8、《2022 年度财务预算报告》;9、《关于2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》;10、《关于2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2022 年4月19 日|审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2022 年8月10 日|审议通过1、《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2022年10 月21日|审议通过1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》;2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;4、《关于增加银行综合授信额度的议案》;5、《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月1 日|审议通过《关于董事、高级管理人员2021 年度薪酬执行情况的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2022 年4月11 日|审议通过《关于董事、高级管理人员2022 年度薪酬计划的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8月9 日|审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|1,650
主要子公司在职员工的数量|1,240
在职员工的数量合计|2,890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,296
销售人员|82
技术人员|186
财务人员|47
行政人员|279
合计|2,890
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|38
本科|597
大专|887
大专以下|1,368
合计|2,890
公司目前已经建立起了较为完善的员工薪酬管理体系。横向主要根据业务职责的特点划分为销售、生产及管理三个部分,纵向则主要根据职工级别的不同,划分为普通员工、中层、高层三个职级,全员推行绩效考核,激发员工工作积极性,为公司吸引优秀人才及公司的稳定健康发展奠定基础。
1、高级管理人员根据需求落实高级研修班学习。
2、中层管理人员根据需求选择通用管理课程。
3、部门员工持续做好全员技能提升,以及“师带徒”培训、提升班组长培训等。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中“在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定,在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素,公司2022 年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.20 元(含税),公司资本公积不转增股本。本次利润分配的实际总额将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准,以每10 股派发现金红利1.20 元(含税)进行计算。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.20
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|101,753,426.88
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|249,174,605.94
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|40.84
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|101,753,426.88
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|40.84
高级管理人员执行月度绩效考核及年度业绩合同考核的综合考评机制,公司根据业务发展需要、经营业绩情况、同行业上市公司以及所在地区员工薪酬水平对包括高管在内的员工薪酬进行相应调整以保持一定的竞争力,如有调整提请董事会审议。
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制,并得以有效执行,信息披露、财务报告真实可靠,不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷,能够合理地保证内部控制目标的实现。
报告期内,依据公司整体战略目标,组织子公司制定年度经营计划,并对经营计划进行分解、监督、考核,促进目标实现。
内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告不存在不一致情况。是否披露内部控制审计报告:是
报告期内,公司无整改情况。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2,148.76
序号|名称|污染物名称|污染类型|排放方式|排放浓度 mg/Nm3|排放总量t|是否达标|核定排放总量
1|城市煤气改造项目焦炉烟囱|二氧化硫|废气|有组织排放|11.5|37.5|是|二氧化硫:526.695t/ a,氮氧化物:995.785t/ a,颗粒物:144.447t/ a
||氮氧化物|||72.8|228|是|
||颗粒物|||4.45|13.2|是|
2|炭黑尾气排气筒|二氧化硫|||5.67|5.75|是|
||氮氧化物|||31.3|34.6|是|
||颗粒物|||1.55|1.54|是|
3|三期推焦地面站|二氧化硫|||6.38|12.9|是|
||颗粒物|||2.05|4.14|是|
4|三期干法熄焦地面站|二氧化硫|||13.8|12.9|是|
||颗粒物|||2.31|2.14|是|
5|三期装煤地面站|二氧化硫|||22.0|8.62|是|
||颗粒物|||1.92|0.737|是|
6|总排口(齐河)| COD|废水|直接排放|11.5mg/l|1.82|是|36t/a
||氨氮|||0.156mg/l|0.0245|是|6t/a
7|炭黑尾气锅炉排气筒|二氧化硫|废气|有组织排放|13.5|43.59|是|101.6 t/a
||氮氧化物|||56.2|183.27|是|10.1 t/a
||颗粒物|||1.39|4.795|是|30.3 t/a
8|包装料仓排气筒|颗粒物|||2.68|0.039|是|二氧化硫:206.959t/ a,氮氧化物:810.095t/ a,颗粒物:116.091t/ a
9|掺混料仓排气筒|颗粒物|||1.4|0.044|是|
10|造粒干燥尾气排气筒|颗粒物|||1.4|0.062|是|
11|进料加热炉排气筒|二氧化硫|||9.86|26.16|是|
||氮氧化物|||21.7|41.636|是|
||颗粒物|||0.845|3.979|是|
12|余热锅炉排气筒|二氧化硫|||1.02|65.37|是|
||氮氧化物|||85.5|113.89|是|
||颗粒物|||1.32|0.162|是|
13|总排口(青岛)| COD|废水|间接排放|14.5mg/l|14.235|是|101.6 t/a
||氨氮|||0.349mg/l|0.347|是|10.1 t/a
||总氮|||7.37mg/l|8.276|是|30.3 t/a
14|厂界|噪声|噪声|/|/|/|是|/
报告期内,公司牢固树立“绿色发展,健康幸福”的环境保护理念,高度重视环境保护工作,严格落实党和国家的法律法规与政策要求,规范运行环保设施,最大限度地减少生产经营活动对环境的影响。
(1)齐河工厂:
焦炉烟气脱硫脱硝装置采用活性焦法脱硫脱硝一体化工艺,装置稳定运行,污染物排放浓度持续达标。
炭黑干燥炉烟气及煤气发电项目烟气采用SCR 脱硝工艺,生产期间正常运行,污染物排放浓度持续达标。
煤粉碎、装煤、推焦、筛焦除尘系统、采用密闭装置的煤场、转运站及配煤仓全年持续稳定运行,有效减少烟尘、扬尘排放。
装卸站、生产储罐区建设的储运系统的废气回收及活性炭纤维变温吸附装置、污水处理站废气产生单元全封闭收集系统、碱液洗涤塔和活性炭吸附装置,报告期生产期间正常持续运转,污染物达标排放。
酚氰废水处理站及废水深度处理装置,采用预处理+生化、MVC(机械蒸发压缩)技术及多效蒸发工艺,对废水进行浓缩处理,报告期内,持续稳定运行,在减少污染的同时节约了全厂新鲜水用量,具有较高的环境效益。
公司对污染防治设施运行情况实行三级督检查机制,现运行良好。
(2)青岛工厂:
炭黑尾气锅炉烟气经脱硫脱硝工艺(一段SCR 脱硝+二段活性焦脱硫(吸附)脱硝(SCR 脱硝)),装置稳定运行,污染物排放浓度持续达标。
炭黑装置粉碎、造粒、干燥、筛选、包装废气经滤袋器除尘,生产期间正常运行,污染物排放浓度持续达标。
丙烷脱氢装置余热锅炉经低氮燃烧技术+催化氧化(脱除非甲烷总烃)+脱硝措施(SCR),装置稳定运行,污染物排放浓度持续达标。
丙烷脱氢装置原料加热炉经低氮燃烧技术,装置稳定运行,污染物排放浓度持续达标。
聚丙烯装置造粒干燥系统、掺混料仓系统和包装料仓系统废气经布袋除尘器除尘,生产期间正常运行,污染物排放浓度持续达标。
装卸站、生产储罐区建设的储运系统废气回收装置、污水处理站废气产生单元全封闭收集系统,引至炭黑尾气锅炉燃烧。报告期生产期间正常持续运转,污染物达标排放。
厂区污水处理站采用调节-气浮-吸附沉淀-水解酸化-好氧-混凝沉淀-过滤-臭氧氧化处理工艺,报告期内,持续稳定运行,污染物排放浓度持续达标。
公司所属各分子公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求,落实“三同时”制度,按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续,按要求申领排污许可证、危险废物经营许可证等证照,并确保各类证照齐全有效。
序号|单位|排污许可证发证机关|发证时间|有效期限|许可证编号
1|金能科技股份有限公司|德州市生态环境局|2022.01.08|2022.01.08-2025.01.07|德州危证22 号
2|金能化学|青岛市|2020.11.30|2020.11.30-2023.11.29|91370211MA3MR1PR24001P
|(青岛)有限公司|生态环境局|||
生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括硫酸、盐酸、二氧化硫等,涉及的环境风险源主要包括盐酸储罐区、硫酸储罐区仓库、二氧化硫储罐区等。为确保环境安全,保障企业员工的安全和健康,公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施,配备了必要的应急救援物资,委托山东奥环环境咨询有限公司编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案(备案编号371425-2020-0132-H),定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。
生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括丙烷、丙烯、煤焦油等,涉及的环境风险源主要包括PDH 装置区、PP 装置区、丙烯球罐区、煤焦油罐区等。为确保环境安全,保障企业员工的安全和健康,公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施,配备了必要的应急救援物资,编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案(备案编号370211-2021-7002-M),定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。
根据生产运行情况制定了2022 年度自行监测方案,委托山东派瑞环境保护监测有限公司、山东标谱检测技术有限公司、青岛市华测检测技术有限公司、青岛中博华科检测科技有限公司对公司厂界无组织、污水处理出水、公司总排口废水、有组织排气筒、厂界噪声、土壤地下水等污染物排放情况以及地下水等进行检测。
根据生产运行情况制定了2022 年度自行监测方案,委托山东派瑞环境保护监测有限公司、山东微谱检测技术有限公司、华夏安健科技发展(青岛)有限公司、青岛市华测检测技术有限公司和青岛麦斯克环保科技有限公司对公司厂界无组织、厂区内无组织、公司总排口废水、有组织排气筒、厂界噪声、土壤地下水等污染物排放情况以及地下水等进行检测。
公司严格按照生态环境部《环境信息公开办法(试行)》(国家环境总局35 号令)、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部31 号令)相关要求,通过网站、LED 屏等方式开展环境信息公开工作。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|125,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|生产过程中采用减碳技术
1、余热回收资源化利用
通过一种余热回收装置,充分吸收焦炉上升管余热,解决了高温荒煤气带出显热无法利用、上升管余热如何生产中高压蒸汽等的难题,实现了余热的资源化利用从而降低碳排放。
2、尾气洗涤塔处理尾气的研究运用
炭黑尾气的主要成分为CO、CO2、H2O、N2、H2 烃类及少量粉尘。由手含有接近40%的水份及大量粉生,不易被直接利用,只能直接从烟囱排放。直接排放后不仅严重污染大气环境,而且还造成资源的浪费,我们通过分析、研究、制定并实施了正确的方案:从主袋系统分离得炭黑尾气,高温的炭黑尾气含有大量的饱和蒸汽和粉尘,不利于直接使用,必须在冷却后除去部分水分,粉尘,才能提高热值。本系统采用了两端降温系统,先利用换热器将高温的炭黑尾气生产低压蒸汽,回收高温炭黑尾气的部分热量,降温后的炭黑尾气进入脱水系统,在脱水塔中与冷却水逆流直接接触,进行冷却,降温,除湿,将炭黑尾气温度降低至50°C左右。对研究炭黑尾气进行综合利用,取得了很好的环境效益和经济效益。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐|详见注1|详见注1|是|是|不适用|不适用
|其他|持股5%以上的股东|详见注2|详见注2|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐|详见注3|详见注3|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇|详见注4|详见注4|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|持有本公司5%以上权益的股东秦璐女士|详见注5|详见注5|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|股份限售|非公开发行股票的对象秦庆平|详见注6|详见注6|是|是|不适用|不适用
|其他|金能科技|详见注7|详见注7|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人之一王咏梅及其一致行动人秦璐|详见注8|详见注8|是|是|不适用|不适用
|其他|非公开发行股票的对象秦庆平|详见注9|详见注9|是|是|不适用|不适用
【注1】:公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺:
锁定期届满后两年内,本人作为发行人的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意向;本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的,将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告;本人实施具体减持的,减持价格不低于发行价,并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
【注2】:持股5%以上的股东减持股份意向的承诺:
公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺:在锁定期届满后两年内,本人作为发行人的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意向;本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的25%。本人在锁定期届满后两年内拟进行减持的,将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告;本人实施具体减持的,减持价格不低于发行价,并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。【注3】:控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐分别向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》:
1、截至本承诺函出具之日,双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。
2、为避免未来双方直接或间接控制的其他企业/为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,双方/本人作出如下承诺:
在双方单独或共同控制发行人期间/在本人作为持有发行人5%以上股份的股东期间,双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,包括但不限于:(1)直接或间接从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售;(2)投资、收购、兼并从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织;(3)以托管、承包、租赁等方式经营从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织;(4)以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。
3、为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,双方/本人还将采取以下措施:
(1)通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业不会直直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;
(2)如双方及双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,双方/本人应于发现该业务机会后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人;
(3)如双方/本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务,双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。
4、如违反上述承诺,双方/本人将承担由此给发行人造成的全部损失。
【注4】:控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》:
1、在双方作为公司的控股股东、实际控制人期间,双方及双方控制的其他企业(不含公司)将不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产,并将尽量减少或避免与公司的关联交易;
2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,双方及双方控制的其他企业(不含公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,与公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,双方保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益;
3、如违反上述承诺,双方愿意承担由此给公司造成的全部损失。
【注5】:持有本公司5%以上权益的股东秦璐女士向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》:
1、在本人(或本企业)作为公司持股5%以上的股东期间,本人(或本企业)及本人(或本企业)控制的其他企业(不含公司)将尽量减少与公司的关联交易;
2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本人(或本企业)及本人(或本企业)控制的其他企业(不含公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,与公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,本人(或本企业)保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益;
3、如违反上述承诺,本人(或本企业)愿意承担由此给公司造成的全部损失。【注6】:非公开发行股票的对象秦庆平:
若本次发行前秦庆平及其一致行动人合计持有公司股份比例不低于50%,则秦庆平按非公开发行股份认购协议及补充协议认购的股份自本次非公开发行结束之日起18 个月内不转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行;若本次发行前秦庆平及其一致行动人合计持有公司股份比例低于50%,则秦庆平按协议认购的股份自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。秦庆平取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所取得的股票亦应遵守前述股份限售安排。若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期限。
【注7】:金能科技股份有限公司:
2020 年7 月31 日出具承诺,就公司本次非公开发行股票,本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形,亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形,未违反《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 修订)》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法律、法规及规范性文件的规定。
【注8】:控股股东、实际控制人之一王咏梅及其一致行动人秦璐:
2020 年7 月31 日出具承诺,本人及本人关联方不存在向本次非公开发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向其他发行对象提供财务资助或者补偿的情形,亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形,未违反《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 修订)》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法律、法规及规范性文件的规定。
【注9】:非公开发行股票的对象秦庆平:
2020 年7 月31 日出具承诺,本人此次认购公司非公开发行股票的资金均为本人合法自有或自筹资金,不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况,亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排;不存在从公司直接或通过公司利益相关方接受财务资助或者补偿的情形;不存在自公司及其董事、监事和高级管理人员直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形。不存在违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条、第十七条及相关法律、法规和规范性文件的规定。
详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更。
公司前任会计师事务所天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司与天健会计师事务所进行充分沟通,并允许前、后任会计师事务所直接沟通,前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。
|现聘任
境内会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|75
境内会计师事务所审计年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|胡乃忠、李满
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|致同会计师事务所(特殊普通合伙)|30
2022 年4 月21 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司解聘原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙),聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,负责公司2022 年度财务报告及内部控制等。
报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||10,571.02||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||138,539.94||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||138,539.94||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||15.91||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||为满足项目建设及原料采购资金需求,保证项目建设及生产顺利进行,公司为子公司开具银行承兑汇票、信用证、进口押汇等提供担保。||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
券商产品|募集资金|41,900.00|10,000.00|0
银行理财|自有资金|140,371.80|130,000.00|0
券商产品|自有资金|25,000.00|0.00|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中泰证券|本金保障型|3,000.00|2022/5/31|2022/6/29|募集资金|补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产|赎回、到期、提前终止|2.28%||5.62|3,000.00|是|否|
中国银河证券|本金保障型|2,000.00|2022/6/1|2022/6/30|募集资金|补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产|赎回、到期、提前终止|2.37%||3.90|2,000.00|是|否|
第一创业证券|本金保障型|2,000.00|2022/4/26|2022/7/24|募集资金|补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产|赎回、到期、提前终止|3.40%||16.77|2,000.00|是|否|
方正证券|非保本浮动收益型|10,000.00|2022/1/25|2022/7/25|自有资金|补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产|赎回、到期、提前终止|4.50%||223.15|10,000.00|是|否|
国元证券|本金保障型|5,000.00|2022/2/18|2022/8/18|募集资金|补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产|赎回、到期、提前终止|3.50%||86.78|5,000.00|是|否|
方正证券|非保本浮动收益型|15,000.00|2022/2/25|2022/8/25|自有资金|补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产|赎回、到期、提前终止|4.50%||334.73|15,000.00|是|否|