TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
24、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|28,892,841.01|123,959,286.81|120,437,807.09|32,414,320.73
二、离职后福利-设定提存计划||11,602,484.05|11,602,484.05|
三、离职后福利-设定受益计划||627,780.00|627,780.00|
四、辞退福利|51,837.00|127,959.00|179,796.00|
合计|28,944,678.01|136,317,509.86|132,847,867.14|32,414,320.73
(2)短期薪酬列示||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|25,365,724.54|102,235,527.11|99,480,344.58|28,120,907.07
2、职工福利费||7,538,500.52|7,438,500.52|100,000.00
3、社会保险费||4,829,382.49|4,829,382.49|
其中:医疗保险费||4,129,187.12|4,129,187.12|
工伤保险费||700,195.37|700,195.37|
4、住房公积金||7,265,031.00|7,265,031.00|
5、工会经费和职工教育经费|3,527,116.47|2,090,845.69|1,424,548.50|4,193,413.66
合计|28,892,841.01|123,959,286.81|120,437,807.09|32,414,320.73
(3)设定提存计划列示||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||7,268,074.93|7,268,074.93|
2、失业保险费||439,751.57|439,751.57|
3、企业年金缴费||3,894,657.55|3,894,657.55|
合计||11,602,484.05|11,602,484.05|
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司按政府机构规定向该等计划缴存费用。
|项目|期末余额|期初余额
增值税||7,356,414.49|9,565,743.19
企业所得税||11,678,465.18|10,091,000.99
个人所得税||84,419.88|48,835.17
|项目|期末余额|期初余额
城市维护建设税||477,777.87|668,446.33
教育费附加||331,885.78|467,595.64
房产税||133,673.34|114,108.98
土地使用税||5,104.97|5,104.97
印花税||399,566.39|171,183.24
防洪基金||17,889.05|15,777.27
环保税||30,007.28|30,706.00
|合计|20,515,204.23|21,178,501.78
|项|目|期末余额|期初余额
应付利息应付股利其他应付款|||60,175,224.06|11,054,881.44
|合计||60,175,224.06|11,054,881.44
|项目|期末余额|期初余额
质保金||695,035.47|951,535.47
押金||226,206.00|190,606.00
应付代扣社保及税金||4,215,623.55|5,770,734.45
其他||998,654.46|1,593,099.62
保证金||4,361,727.00|709,992.00
长期难以支付款项||146,450.05|146,450.05
代收代付款项||1,219,450.17|540,751.43
限制性股票回购义务||46,996,250.00|
单位往来款及应付费用||1,315,827.36|1,151,712.42
|合计|60,175,224.06|11,054,881.44
|项目|期末余额|期初余额|备注
1 年内到期的长期借款||1,000,000.00||详见附注六、29
1 年内到期的租赁负债||937,771.95|973,972.65 详见附注六、30|
|合计|1,937,771.95|973,972.65|
|项|目|期末余额|期初余额
合同负债增值税|||4,221,665.48|2,199,701.95
|合计||4,221,665.48|2,199,701.95
|项目|期末余额|期初余额
信用借款||50,000,000.00|
减:1年内到期的部分||1,000,000.00|
|合计|49,000,000.00|
本年度,本公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订《授信协议》,该行向本公司提供人民币2 亿元的授信额度,授信期间36 个月。在该授信额度内,本公司本年度向该行借款50,000,000.00 元,其中一年内到期的部分1,000,000.00 元。
|项|目|期末余额|期初余额
租赁付款额|||3,281,382.65|4,798,480.01
减:未确认融资费用|||317,393.01|578,800.74
|小计||2,963,989.64|4,219,679.27
减:一年内到期的租赁负债|||937,771.95|973,972.65
|合计||2,026,217.69|3,245,706.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
产品质量保证||373,250.00||373,250.00|控股子公司对已交付验收的环保工程设备在质保期内负有质量保证义务
合计||373,250.00||373,250.00|
|||本次变动增减(+、一)||||
项目|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|299,150,255.00|7,175,000.00||||7,175,000.00|306,325,255.00
根据公司第六十三次股东大会(2021 年度)决议,2022 年7 月4 日,公司实施《2022 年限制性股票激励计划(草案)》,向符合授予条件的102 名激励对象共计授予7,175,000 股限制性股票,公司增加注册资本7,175,000.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|34,446,815.78|39,603,617.67|941,653.08|73,108,780.37
其他资本公积|34,013,652.99|10,389,554.26||44,403,207.25
合计|68,460,468.77|49,993,171.93|941,653.08|117,511,987.62
(1)经公司第六十三次股东大会(2021 年度)决议,2022 年7 月4 日,公司实施《2022 年限制性股票激励计划(草案)》,向符合授予条件的102 名激励对象共计授予7,175,000 股限制性股票,授予价格6.55 元/股,募集资金总额为人民币46,996,542.20 元(含激励对象在6.55 元/股基础上自愿额外多缴的292.20元),其中计入股本7,175,000.00 元,股本溢价39,821,542.20 元扣除发行费用217,924.53 元(不含税)后计入资本公积(股本溢价)。
(2)本年度,下属新岭化工缩股同时进行增资,各股东未按原持股份额同比例增资,增资后本公司持有的长期股权投资与按照增资后持股比例计算应享有新岭化工自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额941,653.08,减少资本公积。
(3)其他资本公积本期增加系实施限制性股票激励计划确认股份支付费用8,737,057.05 元和可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产1,652,497.21 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务||46,996,250.00||46,996,250.00
合计||46,996,250.00||46,996,250.00
本期库存股增加系公司实施限制性股票激励计划确认股票回购义务所致。
|||本期发生金额|
项目|期初余额|本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益|29,065,695.55|2,682,046.65||
其中:其他权益工具投资公允价值变动|29,065,695.55|2,682,046.65||
二、将重分类进损益的其他综合收益其他综合收益合计|29,065,695.55|2,682,046.65||
||本期发生金额||
项目|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|670,511.66|2,011,534.99||31,077,230.54
其中:其他权益工具投资公允价值变动|670,511.66|2,011,534.99||31,077,230.54
二、将重分类进损益的其他综合收益|||
其他综合收益合计|670,511.66|2,011,534.99|31,077,230.54
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||15,690,540.21|12,844,747.49|11,778,136.80|16,757,150.90
|合计|15,690,540.21|12,844,747.49|11,778,136.80|16,757,150.90
本年度,本公司按照2022年12 月21 日财政部、应急部联合印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)计提安全生产费,本期使用11,778,136.80 元。
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数
法定盈余公积||144,802,165.48|8,210,395.33||153,012,560.81
|合计|144,802,165.48|8,210,395.33||153,012,560.81
项目|本期金额|上期金额|提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润|343,981,803.90|288,043,573.06|
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-3,673,131.43||
调整后期初未分配利润|340,308,672.47|288,043,573.06|
加:本期归属于母公司所有者的净利润|79,972,420.74|63,793,543.11|
减:提取法定盈余公积|8,210,395.33|4,863,809.72|10%
提取任意盈余公积应付普通股股利||2,991,502.55|
转作股本的普通股股利其他期末未分配利润|412,070,697.88|343,981,803.90|
本期调整期初未分配利润详情见本附注四、39、(1)会计政策变更
||本期发生额||上期发生额|
|项目||||
||收入|成本|收入|成本
主营业务||3,166,975,054.22|2,880,863,089.27|1,892,555,648.45|1,673,966,795.54
其他业务||54,945,542.19|51,186,115.02|59,815,488.21|56,961,305.54
|合计|3,221,920,596.41|2,932,049,204.29|1,952,371,136.66|1,730,928,101.08
(2)合同产生的收入情况
关信息,能够反映相关经济因素对于公司收入和现金流量的性质、金额、时间分布以及不确定性的影响。|||
|合同分类||2022年度
商品类型化工产品|||2,685,263,799.76
新材料产品|||222,660,407.31
成品油|||259,050,847.15
其他|||54,945,542.19
|小|计|3,221,920,596.41
按经营地区分类境外|||111,871,830.19
境内-湖南地区|||1,436,385,467.18
境内-其他地区|||1,673,663,299.04
|小|计|3,221,920,596.41
公司主营业务收入主要包括生产石油化工产品销售收入,其他业务收入主要包括石油化工产品贸易、租金及其他收入,营业成本主要为主营业务相关的产品成本。
|项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税||6,539,293.73|2,100,658.57
教育费附加||4,695,590.14|1,518,151.96
环保税||145,095.79|139,068.11
房产税||1,176,136.91|1,217,429.99
土地使用税||2,315,323.62|2,357,277.19
车船使用税||13,128.10|12,961.26
印花税||1,335,434.54|815,231.35
残保金||30,418.39|37,670.39
防洪基金||2,134.24|1,344.01
其他||6,372.00|6,372.00
|合计|16,258,927.46|8,206,164.83
|类别|本期发生额|上期发生额
工资福利||14,245,131.10|12,265,583.64
修理费||270,149.34|679,880.77
物料消耗||280,234.96|14,185.29
运输费||240,165.02|236,779.16
租赁费||5,165,645.58|2,878,812.45
装卸费||263,321.18|575,590.38
折旧||1,532,913.71|1,577,779.71
包装费用||486,531.81|737,677.01
其他||4,761,007.46|4,600,006.20
质保维护费||373,250.00|
|合计|27,618,350.16|23,566,294.61
|类别|本期发生额|上期发生额
工资福利||59,103,781.80|58,245,252.07
折旧摊销||7,311,029.94|7,669,574.84
修理费||2,665,035.45|6,409,154.28
办公费||1,919,423.24|1,310,255.57
差旅费||679,324.54|606,949.14
其他||11,485,675.66|13,892,839.04
安全生产费||14,204,652.38|10,169,754.00
股权激励费用||8,737,057.05|
|合计|106,105,980.06|98,303,778.94
|类别|本期发生额|上期发生额
工资福利||17,172,992.26|5,218,059.50
技术开发费||8,351,877.82|3,761,598.56
其他||1,256,617.50|410,793.53
材料费||7,036,112.32|1,825,275.41
折旧与摊销||4,437,429.01|649,773.37
燃料动力||513,359.82|
检验检测费||26,845.83|
|合计|38,795,234.56|11,865,500.37
|类别|本期发生额|上期发生额
利息支出||481,899.38|521,639.69
租赁负债利息费用||202,904.06|275,086.76
减:利息收入||4,248,429.03|4,356,191.04
汇兑损益||-1,874,287.50|173,036.28
金融机构手续费||614,712.79|353,820.42
其他|||181,093.43
合计-4,823,200.30 -2,851,514.46
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动有关的政府补助|365,600.00|1,787,374.04|365,600.00
个税手续费返还|169.47|105.23|
合计|365,769.47|1,787,479.27|365,600.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
处置交易性金融资产取得的投资收益|3,084,709.42|1,990,463.90|114,594.59
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入|1,225,000.00|1,225,000.00|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||444,279.45|
合计|4,309,709.42|3,659,743.35|114,594.59
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-2,392,841.50|2,318,937.40
合计|-2,392,841.50|2,318,937.40
|类别|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失||-3,387,700.82|-196,351.13
其他应收款坏账损失||-84,561.39|60,732.32
|合计|-3,472,262.21|-135,618.81
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,470,286.84|-286,813.01
固定资产减值损失||-453,463.48
合同资产减值损失|134,636.08|-178,520.76
合计|-1,335,650.76|-918,797.25
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益|-2,936.70|-161,077.21|-2,936.70
使用权资产处置收益|16,653.44||
合计|13,716.74|-161,077.21|-2,936.70
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|1,957.13||1,957.13
其中:固定资产|1,957.13||1,957.13
与企业日常活动无关的政府补助|1,230,961.91|250,231.00|1,230,961.91
诉讼收入||1,345,933.99|
其他|45,719.06|188,222.96|45,719.06
合计|1,278,638.10|1,784,387.95|1,278,638.10
||本期发生额|
补助项目|||
|计入营业外收入|计入其他收益|冲减成本费用
湖南省制造强省专项资金稳岗补贴|474,221.91||
湖南省中小企业发展专项资金进博会补助城陵矶新港区财政奖补资金外贸稳增长补助研发奖补资金|460,400.00||
扩岗补助|49,500.00||
专利授权奖补资金|15,000.00||
城陵矶新港区财政奖补资金|231,840.00||
外经贸发展专项资金||228,000.00|
云溪商务粮食局进博会补贴款||2,400.00|
税收增量奖补||135,200.00|
合计|1,230,961.91|365,600.00|0.00
补助项目||上期发生额||与资产/收益相关
|计入营业外收入|计入其他收益|冲减成本费用|
湖南省制造强省专项资金||1,500,000.00||与收益相关
稳岗补贴|201,079.00|2,174.04||与收益相关
湖南省中小企业发展专项资金||250,000.00||与收益相关
进博会补助||4,500.00||与收益相关
城陵矶新港区财政奖补资金|49,152.00|||与收益相关
外贸稳增长补助||30,700.00|与收益相关
研发奖补资金|||与收益相关
扩岗补助|||与收益相关
专利授权奖补资金|||与收益相关
城陵矶新港区财政奖补资金|||与收益相关
外经贸发展专项资金|||与收益相关
云溪商务粮食局进博会补贴款|||与收益相关
税收增量奖补|||与收益相关
合计|250,231.00|1,787,374.04|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|1,215,755.32|1,538,395.29|1,215,755.32
其中:固定资产|1,215,755.32|1,538,395.29|1,215,755.32
对外捐赠支出|100,000.00|100,000.00|100,000.00
罚款支出|203,012.00|858.87|203,012.00
滞纳金支出|1,607.85|100.00|1,607.85
诉讼支出||239,493.06|
其他|211,579.49|511,930.28|211,579.49
合计|1,731,954.66|2,390,777.50|1,731,954.66
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||19,827,459.95|14,783,224.20
递延所得税费用||-8,126,242.57|898,779.85
|合计|11,701,217.38|15,682,004.05
|项|目|本期发生额
利润总额|||102,951,224.78
按法定/适用税率计算的所得税费用|||25,737,806.20
子公司适用不同税率的影响|||-2,799,704.52
调整以前期间所得税的影响|||-826,045.47
非应税收入的影响|||-306,250.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||1,452,737.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||3,094,675.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,979,334.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化研发费用加计扣除|-7,636,566.21
控股子公司因效益持续好转未来有可能取得足够的应纳税所得税将以前年度形成的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产|-9,994,769.54
所得税费用|11,701,217.38
|项目|本期发生额|上期发生额
收到的利息||4,147,151.25|3,066,936.23
收到的往来款||58,299,153.89|17,176,672.90
营业外收入||24,447.36|674,336.31
收到的政府补助及其他收益||1,596,731.38|2,037,710.27
|合计|64,067,483.88|22,955,655.71
(2)支付的其他与经营活动有关的现金|||
|项目|本期发生额|上期发生额
付现的管理费用||31,948,255.47|28,366,594.44
付现的销售费用||12,351,810.96|9,406,367.61
付现的财务费用||99,989.09|353,820.42
付现的营业外支出||303,119.10|392,962.86
支付的往来款||75,807,043.15|25,576,818.21
诉讼冻结款|||23,110,000.00
|合计|120,510,217.77|87,206,563.54
(3)收到的其他与投资活动有关的现金|||
|项目|本期发生额|上期发生额
定期存单到期收回本息||10,175,166.67|214,940,309.75
建设项目试生产收现、收到往来款||8,035,349.55|99,812,856.73
|合计|18,210,516.22|314,753,166.48
(4)支付的其他与投资活动有关的现金|||
|项目|本期发生额|上期发生额
存入定期存款支付的现金|||10,000,000.00
建设项目试生产收现、支付往来款||6,515,000.00|
|合计|6,515,000.00|10,000,000.00
(5)支付的其他与筹资活动有关的现金|||
偿还非金融机构借款||3,064,220.14
支付租赁款|1,148,483.93|1,266,014.00
控股子公司接受土地出资支付的税费|445,960.67|
支付租赁初始费用|500,000.00|
合计|2,094,444.60|4,330,234.14
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润|91,250,007.40|72,615,084.44
加:资产减值准备|1,335,650.76|918,797.25
信用减值准备|3,472,262.21|135,618.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|45,737,384.39|23,423,200.44
使用权资产折旧|941,806.02|1,028,842.51
无形资产摊销|3,637,164.97|2,752,801.41
长期待摊费用摊销|1,920,488.91|4,172,312.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-13,716.74|161,077.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,213,798.19|1,538,395.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|2,392,841.50|-2,318,937.40
财务费用(收益以“-”号填列)|-296,351.82|767,452.92
投资损失(收益以“-”号填列)|-4,309,709.42|-3,659,743.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,564,954.37|319,045.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-598,210.38|1,361,017.46
存货的减少(增加以“-”号填列)|3,256,966.45|-24,235,407.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-51,654,981.78|-58,476,092.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|13,071,347.90|38,767,069.54
其他|5,020,595.84|-5,364,849.08
经营活动产生的现金流量净额|108,812,390.03|53,905,685.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|216,120,894.58|242,141,097.42
减:现金的期初余额|242,141,097.42|272,425,613.46
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-26,020,202.84 -30,284,516.04
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||216,120,894.58|242,141,097.42
其中:库存现金||40,820.19|64,208.27
可随时用于支付的银行存款||190,540,954.66|231,931,442.49
可随时用于支付的其他货币资金||25,539,119.73|10,145,446.66
二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额||216,120,894.58|242,141,097.42
|项目|期末账面价值||受限原因
货币资金||23,110,000.00|因诉讼而冻结|
固定资产||5,873,111.43|本公司控股子公司新岭化工取得中国银行股份有限公司岳阳市长岭支行最高不超过1000万元借款额度提供抵押担保|
无形资产||6,079,901.14||
|合计|35,063,012.57||
|项目|期末外币余额|折算汇率||期末折算人民币余额
货币资金|||||8,194,969.93
其中:美元||1,176,660.53||6.9646|8,194,969.93
应收账款|||||1,437,214.86
其中:美元||206,360.00||6.9646|1,437,214.86
|种|类|金|额|列报项目|计入当期损益的金额
稳岗补贴||||474,221.91|营业外收入|474,221.91
研发奖补资金||||460,400.00|营业外收入|460,400.00
扩岗补助||||49,500.00|营业外收入|49,500.00
专利授权奖补资金||||15,000.00|营业外收入|15,000.00
城陵矶新港区财政奖补资金||||231,840.00|营业外收入|231,840.00
外经贸发展专项资金||||228,000.00|其他收益|228,000.00
云溪商务粮食局进博会补贴款||||2,400.00|其他收益|2,400.00
税收增量奖补||||135,200.00|其他收益|135,200.00
合计1,596,561.91 1,596,561.91
59、租赁
|||计入本期损益|
项|目|||
||列报项目||金额
短期租赁费用(适用简化处理)||销售费用等||4,568,945.59
项|目|现金流量类别|本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金||筹资活动现金流出|1,148,483.93
对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化处理)||经营活动现金流出|5,192,090.00
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额||经营活动现金流出|
合|计||6,340,573.93
||||计入本期损益|
|项|目|||
|||列报项目||金额
租赁收入|||其他业务收入||2,401,967.98
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入|||||
|合|计|||2,401,967.98
本年度,本公司与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限公司出资设立湖南立恒新材料有限公司(简称“立恒公司”),立恒公司注册资本人民币6000 万元,本公司认缴3060 万元,持股比例51%,立恒公司为本公司控股子公司,其财务报表纳入本公司合并范围。
||||持股比例(%)|||
名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接|间接|表决权比例(%)|取得方式
深圳市兴长投资有限公司|深圳市|深圳市|销售石油化工产品|100.00||100.00  投资设立
湖南长进石油化工有限公司|岳阳市|岳阳市|生产销售石油化工产品、非织造布|100.00||100.00  投资设立
岳阳兴长能源有限公司|岳阳市|岳阳市|汽柴油销售|100.00||100.00  投资设立
湖南新岭化工股份有限公司|岳阳市|岳阳市|生产销售石油化工产品|50.01||50.01  投资设立
湖南立为新材料有限公司|岳阳市|岳阳市|高分子材料及化学度剂助剂的研发、生产和销售|67.00||67.00  投资设立
湖南立泰环境工程有限公司|岳阳市|岳阳市|环境治理、环保工程设计、施工|67.00||67.00  投资设立
惠州立拓新材料有限责任公司|惠州市|惠州市|工程塑料、合成树脂、合成材料制造、销售等|65.00|13.40|85.00  投资设立
湖南立恒新材料有限公司|岳阳市|岳阳市|石墨及碳素制品制造|51.00||51.00  投资设立
子公司名称|少数股东的持股比例(%)|少数股东的表决权比例(%)|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东支付的股利|期末少数股东权益余额
湖南新岭化工股份有限公司|49.99%|49.99%|15,283,401.79||63,952,989.90
惠州立拓新材料有限责任公司|21.60%|21.60%|||
|||期末余额|||
子公司名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖南新岭化工股份有限公司|64,946,465.42|143,676,421.73|208,622,887.15|79,999,764.20||79,999,764.20
惠州立拓新材料有限责任公司|12,248,292.92|233,438,454.04|245,686,746.96|160,686,746.96||160,686,746.96
子公司名称||||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖南新岭化工股份有限公司|62,053,519.78|75,677,510.28|137,731,030.06|79,999,764.20|72,152,784.73|152,152,548.93
惠州立拓新材料有限责任公司|21,725,650.02|63,568,274.94|85,293,924.96|293,924.96||293,924.96
||本期发生额||
子公司名称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖南新岭化工股份有限公司|217,037,326.64|31,801,899.99|31,801,899.99|43,296,267.26
惠州立拓新材料有限责任公司
||上期发生额||
子公司名称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖南新岭化工股份有限公司|186,667,122.31|19,605,651.03|19,605,651.03|21,576,750.38
惠州立拓新材料有限责任公司||||
4.使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。
5.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
芜湖康卫生物科技有限公司|安徽芜湖|安徽芜湖|新药的研究与技术服务|32.54||权益法
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注
六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险,本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司下属新岭化工以美元进行销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022 年12 月31 日,除本附注六、57 所述外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响,但本公司外币资产余额较小,外汇风险较低。
利率风险-现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险,利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和长期借款。
截止2022 年12 月31 日,本公司期末短期借款余额为人民币6,500,000.00 元,均是以1 年期LPR 为基础计息;期末长期借款余额〔含一年内到期的长期借款)为人民币50,000,000.00元,为固定利率计息,不会因利率变动对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要为对湖南银行股份有限公司股权投资,其他价格风险较低
为降低信用风险,本公司定期对客户进行了解,并根据了解情况调整信用额度,同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权,此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司现金流充裕,流动风险较低。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资|||54,543,807.39|54,543,807.39
持续以公允价值计量的资产总额|||54,543,807.39|54,543,807.39
2.持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于其他权益工具投资(湖南银行银行股权投资),按湖南银行银行每股净资产确定其公允价值。
第一大股东名称|注册地|业务性质|注册资本|第一大股东对本企业的持股比例(%)|第一大股东对本企业的表决权比例(%)
中国石化集团资产经营管理有限公司|北京市|制造业|三百亿元|22.91|22.91
(二)本公司的子公司情况
详见本附注八、(一)。
(三)本公司的合营和联营企业情况
本公司联营企业详见附注八、(三)
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系
湖南长炼兴长企业服务有限公司|本公司第二大股东
湖南长炼兴长集团有限责任公司|本公司持股5%以上股东之一致行动人
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|本公司第一大股东之关联企业
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|本公司第一大股东之分公司|
中国石化炼油销售有限公司|本公司第一大股东之关联企业|
中国石化化工销售有限公司华中分公司|本公司第一大股东之关联企业|
中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司|本公司第一大股东之关联企业|
中国石化销售股份有限公司湖北咸宁赤壁石油分公司|本公司第一大股东之关联企业|
中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司|本公司第一大股东之关联企业|
中石化第四建设有限公司|本公司第一大股东之关联企业|
|本公司持股|5%以上股东之一致行动人下属子
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司||
|公司|
中国石化工程建设有限公司|本公司第一大股东控股的企业|
中石化上海工程有限公司|本公司第一大股东控股的企业|
岳阳长云公用工程管理有限公司|本公司监事任董事长的企业|
|本公司持股|5%以上股东之一致行动人下属分
湖南长炼兴长集团有限责任公司油气分公司||
|公司|
湖南建长石化有限公司|本公司第一大股东之关联企业|
|本公司持股|5%以上股东之一致行动人下属子
湖南长炼交通运输实业有限公司||
|公司|
|本公司持股|5%以上股东之一致行动人下属子
岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司||
|公司|
中石化巴陵石油化工有限公司|本公司第一大股东之关联企业|
中国石化财务有限责任公司武汉分公司|第一大股东之关联企业|
永利碳中和科技(南京)有限公司|第一大股东之关联企业|
王妙云|本公司法定代表人、董事长、董事|
付锋|本公司副事长、董事、总经理、党委书记|
陈斌|本公司董事|
高卫国|本公司董事|
易辉|本公司董事|
邹海波|本公司董事、董事会秘书、副总经理|
彭翰|本公司独立董事|
何翼云|本公司独立董事|
李国庆|本公司独立董事|
李建峰|本公司监事会主席|
李菊君|本公司监事|
彭亮|本公司监事|
|其他关联方名称||其他关联方与本公司关系
杨晓军||职工监事|
王珏||职工监事|
李湘波||本公司主管财务工作的负责人、副总经理|
霍国良||本公司副总经理|
(五)关联方交易
(1)采购商品/接受劳务情况|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|蒸汽\压缩风\循环水\软化水等|68,766,859.85|46,071,836.94
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|排污、信息、检测服务|201,837.08|501,627.91
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|配件|10,464.00|
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|甲醇\苯酚\丙烯\醚后碳四等|659,238.96|
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|新鲜水等|86,237.48|166,175.41
中国石化炼油销售有限公司|液化石油气\混合C4\醚前碳四\醚后碳四\石油焦|2,177,139,082.40|1,234,198,338.54
中国石化化工销售有限公司华中分公司|甲醇\苯酚\丙烯\醚后碳四等|57,469,227.95|66,854,306.41
中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司|成品油|95,723,893.80|73,472,522.12
中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司|成品油|4,003,097.35|3,561,946.90
中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司|轻质燃料油|26,816,046.46|
岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司|安装服务\设备采购等|6,047,967.76|
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司|配件|4,268.92|
永利碳中和科技(南京)有限公司|设备及技术转让|585,523.46|2,905,560.27
湖南长炼交通运输实业有限公司|通勤费|1,785,460.65|
岳阳长云公用工程管理有限公司|长江水\蒸汽等|39,711,554.25|
岳阳长云公用工程管理有限公司|排污等服务|754,482.00|
湖南长炼兴长集团有限责任公司油气分公司|装卸劳务|1,806,339.95|1,928,900.37
中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院|技术许可|0.00|4,500,000.00
合计||2,481,571,582.32|1,434,161,214.87
本公司关联方采购定价为市场价或参照市场价经双方协商确定的协议价。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期期发生额
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|编织袋、重包膜|10,062,693.76|7,948,861.07
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|丙烯|400,195,800.69|294,112,953.34
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|成品油|980,422.59|769,766.09
中石化巴陵石油化工有限公司|成品油|993,443.36|
湖南长炼交通运输实业有限公司|成品油|5,531,772.66|
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|成品油|19,883.74|
湖南建长石化有限公司|成品油|125,524.75|
中国石化炼油销售有限公司|工业异辛烷|549,096,314.49|207,137,356.39
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|液化气|10,093,851.55|8,140,170.21
中国石化化工销售有限公司华中分公司| MTBE\甲醇\丙烯\邻甲酚|637,091,656.23|386,465,072.76
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司|液化气|25,345,831.83|17,788,013.31
湖南长炼兴长集团有限责任公司|液化气|37,789,382.73|29,283,638.76
中石化化工销售(武汉)有限公司|邻甲酚|0.00|9,422,017.70
中国石化工程建设有限公司|环保工程设备|1,339,115.03|
中石化上海工程有限公司|环保工程设备|617,256.64|
合计||1,679,282,950.06|961,067,849.63
本公司关联方销售定价为市场价或参照市场价经双方协商确定的协议价
本公司上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易分别经第六十三次(2021 年度)股东大会、第六十五次(临时)股东大会、第六十六次(临时)股东大会,第十五届董事会第十六次会议、第十五届董事会第二十三次会议、第十六届董事会第二次会议审议批准。
2.关联受托管理/委托管理情况
3.关联承包情况
4.关联租赁情况
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入||备注
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|储罐及配套设施|365,777.43|337,436.87|注|
合计||365,777.43|337,436.87||
注:本公司与长岭股份分公司签定租赁合同,长岭股份分公司租用本公司储罐及配套设施,租赁期限2022 年1月1日至2022年12月31日,租金365,777.43 元(不含税)。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用||支付的租金|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|储罐及配套设施|559,581.69|179,423.49|559,581.69|179,423.49
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|房屋建筑物|||24,000.00|96,190.48
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|土地使用权及单身楼|||984,095.24|990,202.86
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|设备|4,522,123.89|2,549,388.96|4,522,123.89|2,549,388.96
湖南长炼兴长集团有限责任公司|房产及土地|||85,698.98|119,334.29
合计||5,081,705.58|2,728,812.45|6,175,499.80|3,934,540.08
出租方名称|租赁资产种类|承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产||备注
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|储罐及配套设施|||||注1、(1)
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|房屋建筑物|4,514.38|22,057.59|-247,653.86||注1、(2)
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|土地使用权及单身楼|185,107.36|225,664.44|||注2
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|设备|||||注3
湖南长炼兴长集团有限责任公司|房产及土地|13,282.31|27,364.74|-100,492.17||注4
合计||202,904.05|275,086.77|-348,146.03||
注1:本公司与长岭股份分公司签定如下租赁合同:
(1)租用对方储罐及配套设施,期限2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,租金559,581.69(不含税);
(2)租用对方配变电室、办公室、泵房,期限2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,租金每年2.40万元(不含税);
注2:本公司与长岭资产分公司签订《土地使用权租赁合同》,租赁长岭资产分公司8 宗土地,总面积34,421.26m2,其中,聚丙烯厂5354m2,气分厂4,357.8m2,甲醇厂7,981.4m2,塑料制品厂6,360.63 m2,聚丙烯办公室2019 m2,烷基化和运销公司5,341.43 m2,高纯异丁烯3,007 m2,租赁期1 年,自2022年1月1 日起至2022年12月31日止。
注3:本公司所属云溪长岭加油站本年度租用长岭资产分公司设备等固定资产,租赁期1年,自2022年1月1 日起至2022年12月31日止。
注4:本公司与湖南长炼兴长集团有限责任公司签订《办公楼及土地租赁协议》,租用其办公大楼三层、库房及相关土地使用,租赁期1 年,自2022 年1月1日起至2022年12 月31日止。
5、关联担保情况
6、关联方资金拆借
详见本附注六、6、(2)、2、注释2
7、关联方资产转让、债务重组情况
|项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬||5,938,021.00|5,188,108.00
9.其他
关联方名称|项目名称|期末余额|期初余额|
中国石化财务有限责任公司武汉分公司|银行存款|4,202,248.10||13.29
合计||4,202,248.10||13.29
(2)票据贴现
本年度,本公司将收到的银行承兑汇票向中国石化财务有限责任公司武汉分公司贴现,全年共计贴现银行承兑汇票323,049,767.87 元,支付贴现息2,661,336.96 元。
||期末余额|||期初余额|
关联方||||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
应收账款:中国石化化工销售有限公司华中分公司|3,952,577.85||197,628.89|||
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司|75,270.00||3,763.50|||
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|1,647,601.64||82,380.08|1,171,626.50||58,581.33
||期末余额|||期初余额|
关联方||||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
中国石油化工股份有限公司长岭分公司|18,260,181.61||913,009.08|||
湖南长炼交通运输实业有限公司|86,209.49||4,310.47|||
湖南建长石化有限公司|59,437.85||2,971.89|||
中石化巴陵石油化工有限公司|153,087.00||7,654.35|||
中国石化炼油销售有限公司|20,753,244.57||1,037,662.23|||
小计|44,987,610.01||2,249,380.49|1,171,626.50||58,581.33
预付款项:中国石油化工股份有限公司长岭分公司||||8,060,343.55||
中国石化化工销售有限公司华中分公司|3,881,868.44|||12,747,182.03||
中国石化炼油销售有限公司|178,153.85|||15,602.19||
中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司|374,792.79|||4,753,450.75||
中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司|176,367.50|||||
小计|4,611,182.58|||25,576,578.52||
其他应收款:芜湖康卫生物制药公司|10,550,939.59||10,550,939.59|10,550,939.59||10,550,939.59
岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司|1,200.00||60.00|||
小计|10,552,139.59||10,550,999.59|10,550,939.59||10,550,939.59
项目名称|期末金额|期初金额
应付账款:中国石油化工股份有限公司长岭分公司|12,158,860.65|3,341,057.72
中石化第四建设有限公司|1,125,263.22|1,325,263.22
湖南长炼兴长集团有限责任公司油气分公司|211,814.29|264,486.80
中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院||1,800,000.00
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司||53,904.57
岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司|1,276,769.28|
岳阳长云公用工程管理有限公司|73,482.34|
小计|14,846,189.78|6,784,712.31
合同负债:湖南长炼兴长集团有限责任公司|525,289.08|3,341,892.30
项目名称|期末金额|期初金额
小计|525,289.08|3,341,892.30
其他流动负债湖南长炼兴长集团有限责任公司|47,276.02|
小计|47,276.02|
(七)关联方承诺
|项目|相关内容
公司本期授予的各项权益工具总额||7,175,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限||
2022 年6 月7 日,公司召开第十五届董事会第十八次会议,审议通过《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于召开第六十三次(2021 年度)股东大会的议案》等议案。
2022 年6 月28 日,公司第六十三次(2021 年度)股东大会,审议通过《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
2022 年7 月4 日,公司分别召开第十五届董事会第十九次会议和第十五届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经过核查,董事会认为公司激励对象均未发生不得进行股权激励的任何情形,股权激励计划的授予条件已经成就,同意确定2022 年7 月4 日作为首次授予日,向符合授予条件的102 名激励对象共计授予717.50 万股限制性股票,授予价格为6.55 元/股,股票来源为公司向激励对象定向增发公司A 股普通股股票,激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过72个月。
向激励对象定向增发公司A 股普通股股票募集资金总额为人民币46,996,542.20 元(含激励对象在6.55元/股基础上自愿额外多缴的292.20元),其中计入股本7,175,000.00元,股本溢价39,821,542.20元扣除发行费用217,924.53 元(不含税)后计入资本公积(股本溢价)。
(二)或有事项
十四、资产负债表日后事项的说明
1.重要的非调整事项
(1)受让控股子公司持有的惠州立拓新材料有限责任公司股权
2023 年2 月2 日,本公司与下属控股子公司湖南立为新材料有限公司(以下简称“立为公司”)签定《股权转让协议》,立为公司将其持有的惠州立拓新材料有限责任公司(以下简称“立拓公司”)20%股权转让给本公司,本公司受让股权后,持有立拓公司85%的股权。
(1)立为公司减资
2022 年12 月29 日,公司第十五届董事会第二十三次会议通过了《关于控股子公司湖南立为新材料有限公司减资的议案》,董事会同意立为公司减资人民币4,000.00 万元,目前,立为公司减资手续正在办理中。
2.资产负债表日后利润分配情况说明
3.其他重要的资产负债表日后非调整事项
本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后非调整事项。
(一)前期会计差错更正
(二)债务重组
(三)资产置换
(四)年金计划
(五)终止经营
(六)分部信息
本公司不存在大范围多种经营、跨地区经营,无需单独披露分部信息。
(七)其他对投资者决策有影响的重要事项
|账|龄|期末余额|期初余额
1 年以内|||57,011,888.41|4,024,740.00
1 至2 年2 至3 年3 至4 年4 至5 年5 年以上|||73,000.00|73,000.00
|小计||57,084,888.41|4,097,740.00
减:坏账准备|||2,320,689.38|148,819.51
|合计||54,764,199.03|3,948,920.49
||||期末余额|
类|别|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)|金额 计提比例(%)|账面价值
单项计提坏账准备的应收账款||72,500.00|0.13|72,500.00 100.00|
其中:有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项||72,500.00|0.13|72,500.00 100.00|
按组合计提坏账准备的应收账款||57,012,388.41|99.87|2,248,189.38 3.94|54,764,199.03
其中:账龄组合||44,954,287.76|78.75|2,248,189.38 5.00|42,706,098.38
合并范围内关联方组合||12,058,100.65|21.12||12,058,100.65
合计||57,084,888.41|100.00|2,320,689.38 4.07|54,764,199.03
||||期初余额||
||账面余额||坏账准备||
类|别|||||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值
单项计提坏账准备的应收账款||72,500.00|1.77|72,500.00|100.00|
其中:有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项||72,500.00|1.77|72,500.00|100.00|
按组合计提坏账准备的应收账款||4,025,240.00|98.23|76,319.51|1.90|3,948,920.49
其中:账龄组合||1,516,890.00|37.02|76,319.51|5.03|1,440,570.49
合并范围内关联方组合||2,508,350.00|61.21|||2,508,350.00
合计||4,097,740.00|100.00|148,819.51|3.63|3,948,920.49
|||期末余额|
应收账款(按单位)||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
长沙冰宇液化气公司|72,500.00|72,500.00|100.00|已发生信用减值
合计|72,500.00|72,500.00|100.00|
||||期末余额|
|项|目|||
|||账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|||44,953,787.76|2,247,689.38|5.00
1-2 年2-3 年3-4 年4-5 年5 年以上|||500.00|500.00|100.00
|合计||44,954,287.76|2,248,189.38|5.00
3按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款|||||
||||期末余额|
|项|目|||
|||账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|||12,058,100.65||
|合计||12,058,100.65||
(3)坏账准备的情况|||||
||计提|收回或转回|转销或核销|
单项金额不重大单独计提坏账准备的应收款项|72,500.00||||72,500.00
账龄组合|76,319.51|2,171,869.87|||2,248,189.38
合并范围内关联方组合合计|148,819.51|2,171,869.87|||2,320,689.38
(4)本报告期无实际核销的应收账款
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额56,157,741.25元,占应收账款期末余额合计数的比例98.38%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,229,982.04 元。
(6)期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款
(7)期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债