TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
投资活动现金流入小计|889,272,497.41|1,006,918,020.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,677,562.26|19,329,929.58
投资支付的现金|788,425,000.00|947,758,558.71
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|815,102,562.26|967,088,488.29
投资活动产生的现金流量净额|74,169,935.15|39,829,532.07
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|70,000,000.00|2,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|2,600,000.00
偿还债务支付的现金|295,500.00|295,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,183,985.65|1,494,959.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,176,038.88|2,052,561.87
筹资活动现金流出小计|3,655,524.53|3,843,021.30
筹资活动产生的现金流量净额|66,344,475.47|-1,243,021.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-551,727.89|-132,234.81
五、现金及现金等价物净增加额|256,309,734.91|105,041,796.89
加:期初现金及现金等价物余额|248,950,985.71|309,660,762.50
六、期末现金及现金等价物余额|505,260,720.62|414,702,559.39
公司负责人:成正辉主管会计工作负责人:戴振华会计机构负责人:陈烨辉2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
证券代码:603656证券简称:泰禾智能
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人(会计主管人员)丁红霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|93,993,090.67|-0.49%
归属于上市公司股东的净利润|-3,154,291.00|-139.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-7,497,780.29|-6.75%
经营活动产生的现金流量净额|-24,491,125.17|-45.06%
基本每股收益(元/股)|-0.02|-140.00%
稀释每股收益(元/股)|-0.02|-140.00%
加权平均净资产收益率(%)|-0.32|减少1.11个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,650,258,669.22|1,326,227,415.14|24.43
归属于上市公司股东的所有者权益|1,321,127,950.22|979,467,135.79|34.88
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|138,215.75|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,198,412.21|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,618,992.27|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|143,082.03|
减:所得税影响额|753,500.22|
少数股东权益影响额(税后)|1,712.75|
合计|4,343,489.29|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
货币资金|305.83%|主要系本期公司非公开发行股票募集资金金额较大所致。
交易性金融资产|-43.08%|主要系本期期末持有的理财产品减少所致。
应收款项融资|-77.82%|主要系期初质押的银行承兑汇票于本期到期
||结算所致。
投资性房地产|40.74%|主要系本期部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。
在建工程|-47.45%|主要系上期末的部分在建工程项目于本期转入固定资产所致。
应付票据|123.77%|主要系本期采用票据结算货款较多所致。
应交税费|-57.73%|主要系上年度延缓缴纳及计提的企业所得税、增值税等相关税费于本期缴纳所致。
资本公积|92.78%|主要系本期公司非公开发行股票所确认的资本公积-资本溢价金额较大所致。
归属于上市公司股东的所有者权益|34.88%|主要系本期公司非公开发行股票增加的股本及资本公积所致。
财务费用|756.46%|主要系本期汇兑损失增加所致。
信用减值损失|-166.56%|主要系本期确认的应收账款坏账损失增加所致。
营业外收入|-83.47%|主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
归属于上市公司股东的净利润|-139.99%|主要系本期汇兑损失增加及确认的政府补助金额减少所致。
基本每股收益|-140.00%|主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益|-140.00%|主要系本期净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额|-45.06%|主要系本期支付企业所得税、增值税等相关税金增多及收到的政府补助款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额|237.33%|主要系本期支付理财产品净额减少及购建固定资产、无形资产等长期资产款项减少所致。
报告期末普通股股东总数|14,916|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
许大红|境内自然人|56,603,232|30.72||质押|19,100,000
葛苏徽|境内自然人|7,907,500|4.29||无|
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|7,149,240|3.88|7,149,240|无|
颜天信|境内自然人|6,970,060|3.78||无|
唐麟|境内自然人|5,517,462|2.99||无|
丁兴成|境内自然人|4,468,275|2.42|4,468,275|无|
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120 号单一资产管理计划|境内非国有法人|3,574,620|1.94|3,574,620|无|
郭芃|境内自然人|2,554,586|1.39|1,072,386|无|
 UBS AG|境外法人|2,319,563|1.26|2,234,137|无|
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金|境内非国有法人|2,055,406|1.12|2,055,406|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
许大红|56,603,232|||人民币普通股||56,603,232
葛苏徽|7,907,500|||人民币普通股||7,907,500
颜天信|6,970,060|||人民币普通股||6,970,060
唐麟|5,517,462|||人民币普通股||5,517,462
郭芃|1,482,200|||人民币普通股||1,482,200
王金诚|1,434,200|||人民币普通股||1,434,200
王欢|879,400|||人民币普通股||879,400
吴建同|763,056|||人民币普通股||763,056
上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金|761,420|||人民币普通股||761,420
阮寿国|744,340|||人民币普通股||744,340
上述股东关联关系或一致行动的说明|上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金实际控制人为郭芃,除此之外,未发现前十名股东存在其他关联关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|阮寿国通过信用证券账户持有744,340股。|||||
报告期内,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行A 股股票项目已经完成,新增股份已于2023年3 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行实际发行数量为31,329,758 股,发行价格为11.19元/股。2023年3月8日,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0056号)验证,截至2023年3 月8 日,本次发行募集资金总额人民币350,579,992.02 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,086,160.16 元,实际募集资金净额人民币344,493,831.86 元,其中增加股本人民币31,329,758.00 元,增加资本公积人民币313,164,073.86 元。具体内容详见公司于2023 年3 月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2023-016)。公司已经完成新增股份的工商变更登记事宜,并于2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《泰禾智能关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》(公告编号:2023-024)。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|545,555,389.54|134,429,537.38
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|115,066,164.38|202,161,501.37
衍生金融资产||
应收票据||1,350,000.00
应收账款|167,807,642.58|170,693,529.63
应收款项融资|1,413,982.70|6,375,600.00
预付款项|16,023,927.58|14,887,376.98
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,582,079.49|4,806,063.44
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|209,651,411.28|202,779,065.59
合同资产|9,801,529.84|9,328,047.94
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|6,536,106.76|5,501,371.61
流动资产合计|1,076,438,234.15|752,312,093.94
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|14,449,976.95|14,251,330.62
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|6,000,000.00|6,000,000.00
投资性房地产|31,342,380.68|22,270,059.00
固定资产|325,798,741.28|298,930,713.73
在建工程|35,412,386.97|67,383,978.24
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|194,627.66|243,284.57
无形资产|132,092,922.93|135,668,856.72
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|25,008,055.65|25,763,600.72
其他非流动资产|3,521,342.95|3,403,497.60
非流动资产合计|573,820,435.07|573,915,321.20
资产总计|1,650,258,669.22|1,326,227,415.14
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|35,170,482.91|15,717,063.53
应付账款|103,962,086.41|118,929,886.61
预收款项|391,974.36|323,740.59
合同负债|45,566,717.72|46,495,378.29
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|22,529,114.45|30,865,658.98
应交税费|10,022,219.58|23,709,653.71
其他应付款|8,284,444.88|7,835,987.95
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|198,023.12|196,056.02
其他流动负债|4,523,686.09|4,474,180.45
流动负债合计|230,648,749.52|248,547,606.13
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|98,993,695.30|98,014,667.51
递延所得税负债|335,562.50|351,050.00
其他非流动负债||
非流动负债合计|99,329,257.80|98,365,717.51
负债合计|329,978,007.32|346,913,323.64
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|184,259,858.00|152,930,100.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|650,696,681.73|337,532,607.87
减:库存股|26,065,982.99|26,065,982.99
其他综合收益|-3,506,060.45|-3,410,052.83
专项储备|6,714,518.83|6,297,237.64
盈余公积|74,592,559.37|74,592,559.37
一般风险准备||
未分配利润|434,436,375.73|437,590,666.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,321,127,950.22|979,467,135.79
少数股东权益|-847,288.32|-153,044.29
所有者权益(或股东权益)合计|1,320,280,661.90|979,314,091.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,650,258,669.22|1,326,227,415.14
公司负责人:许大红主管会计工作负责人:黄慧丽会计机构负责人:丁红霞
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|93,993,090.67|94,456,521.61
其中:营业收入|93,993,090.67|94,456,521.61
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|101,896,024.55|102,049,501.76
其中:营业成本|55,879,206.89|56,405,199.12
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,365,779.54|1,516,049.02
销售费用|19,548,636.41|18,708,749.73
管理费用|11,118,039.57|12,157,851.03
研发费用|11,424,633.28|13,499,249.04
财务费用|1,559,728.86|-237,596.18
其中:利息费用||
利息收入|987,068.44|906,212.26
加:其他收益|3,000,887.14|5,681,882.28
投资收益(损失以“-”号填列)|1,667,975.59|838,160.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-46,353.67|348,934.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-95,336.99|536,794.52
信用减值损失(损失以“-”号填列|-365,132.53|548,598.97
资产减值损失(损失以“-”号填列|-41,730.95|23,887.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)|138,215.75|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-3,598,055.87|36,343.92
加:营业外收入|1,857,400.00|11,235,600.00
减:营业外支出||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-1,740,655.87|11,271,943.92
减:所得税费用|2,153,507.71|3,845,446.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,894,163.58|7,426,497.68
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,894,163.58|7,426,497.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-3,154,291.00|7,887,673.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-739,872.58|-461,175.75
六、其他综合收益的税后净额|-96,026.63|-413,276.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-96,007.62|-413,058.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-96,007.62|-413,058.54
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-96,007.62|-413,058.54
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-19.01|-218.21
七、综合收益总额|-3,990,190.21|7,013,220.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-3,250,298.62|7,474,614.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-739,891.59|-461,393.96
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.02|0.05
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.02|0.05
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|102,113,230.59|109,057,924.43
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,630,044.33|3,663,228.53
收到其他与经营活动有关的现金|5,864,193.86|12,225,093.48
经营活动现金流入小计|110,607,468.78|124,946,246.44
购买商品、接受劳务支付的现金|54,046,665.47|76,273,720.31
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|41,273,990.37|43,035,274.89
支付的各项税费|22,874,970.79|7,412,568.53
支付其他与经营活动有关的现金|16,902,967.32|15,107,671.99
经营活动现金流出小计|135,098,593.95|141,829,235.72
经营活动产生的现金流量净额|-24,491,125.17|-16,882,989.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|365,000,000.00|90,000,000.00
取得投资收益收到的现金|1,714,329.26|489,226.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|305,309.73|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|987,068.44|906,212.26
投资活动现金流入小计|368,006,707.43|91,395,438.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,535,721.81|51,784,993.70
投资支付的现金|278,245,000.00|97,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||300,000.00
投资活动现金流出小计|288,780,721.81|149,084,993.70
投资活动产生的现金流量净额|79,225,985.62|-57,689,555.41
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|345,579,992.02|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|345,579,992.02|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|281,329.76|
筹资活动现金流出小计|281,329.76|
筹资活动产生的现金流量净额|345,298,662.26|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,083,437.57|-666,980.27
五、现金及现金等价物净增加额|398,950,085.14|-75,239,524.96
加:期初现金及现金等价物余额|123,743,302.62|203,865,787.78
六、期末现金及现金等价物余额|522,693,387.76|128,626,262.82
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
证券代码:688432证券简称:有研硅
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|258,092,770.62|-8.17
归属于上市公司股东的净利润|77,232,418.34|28.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|49,179,177.85|-3.48
经营活动产生的现金流量净额|52,605,172.46|-41.67
|||
基本每股收益(元/股)|0.06||-
稀释每股收益(元/股)|0.06||-
加权平均净资产收益率(%)|1.92||减少1.10个百分点
研发投入合计|22,976,228.76||27.65
研发投入占营业收入的比例(%)|8.90||增加2.5个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|5,023,486,278.47|4,964,257,567.67|1.19
归属于上市公司股东的所有者权益|4,053,879,090.00|3,982,931,743.31|1.78
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|18,648.55|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|25,470,425.77|10,706,392.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,949,934.39|526,714.61
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|31,632.03|444,051.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,154,037.11|61,826.25
少数股东权益影响额(税后)|2,263,363.14|2,246,015.06
合计|28,053,240.49|9,369,316.88
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|28.03|母公司收到政府奖励及对子公司单方面增资,持股比例增加所致
经营活动产生的现金流量净额|-41.67|当期购买商品接受劳务支付较多
研发投入|27.65|加速新产品开发,加大研发投入
报告期末普通股股东总数||29,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司|境内非国有法人|384,750,000|30.84|384,750,000|384,750,000|无|0
株式会社RS Technologies|境外法人|327,090,400|26.22|327,090,400|327,090,400|无|0
中国有研科技集团有限公司|国有法人|230,422,500|18.47|230,422,500|230,422,500|无|0
福建仓元投资有限公司|境内非国有法人|28,215,000|2.26|28,215,000|28,215,000|无|0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)|其他|22,500,000|1.80|22,500,000|22,500,000|无|0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)|其他|19,339,894|1.55|19,339,894|19,339,894|无|0
中信证券投资有限公司|其他|15,863,590|1.27|15,863,590|19,554,490|无|0
中信证券-招商银行-中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|其他|13,406,228|1.07|13,406,228|13,406,228|无|0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)|其他|13,034,204|1.04|13,034,204|13,034,204|无|0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)|其他|9,000,000|0.72|9,000,000|9,000,000|无|0
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类|数量||
东方汇智资管-中信证券-东方汇智-汇锋1号集合资产管理计划||2,023,800||人民币普通股|2,023,800||
招商银行股份有限公司-博时新收益灵活配置混合型证券投资基金||1,000,000||人民币普通股|1,000,000||
王军勋||824,390||人民币普通股|824,390||
彭秀芝||710,756||人民币普通股|710,756||
中国银河国际资产管理(香港)有限公司-银河收益产品5号||630,000||人民币普通股|630,000||
张桂琴||616,246||人民币普通股|616,246||
张舟霞||600,000||人民币普通股|600,000||
张明玉||600,000||人民币普通股|600,000||
沈建强||509,728||人民币普通股|509,728||
深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司-和合晨智1号私募证券投资基金||462,687||人民币普通股|462,687||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。2、RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司1.27% 的股份,持有研投基金2.15%的出资份额。4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|截至报告期末,中信证券投资有限公司通过转融通方式出借公司股份3,690,900股。股东东方汇智资管-中信证券-东方汇智-汇锋1号集合资产管理计划、彭秀芝、中国银河国际资产管理(香港)有限公司-银河收益产品5号、张桂琴、张舟霞、深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司-和合晨智1号私募证券投资基金均通过融资融券账户持有公司股票;股东沈建强通过普通证券账户持有数量为170,113股,通过投资者信用证券账户持有数量为339,615股合计持有数量509,728 股。除此之外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,169,923,340.74|2,396,013,921.87
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,728,211,310.50|558,354,296.96
衍生金融资产||
应收票据|28,564,053.59|34,414,274.28
应收账款|205,096,486.74|151,051,117.22
应收款项融资|50,483,619.96|47,953,403.61
预付款项|4,088,430.18|7,134,283.74
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,233,261.63|1,866,668.74
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|266,782,214.44|279,586,550.61
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|17,678,188.88|20,116,231.41
流动资产合计|3,472,060,906.66|3,496,490,748.44
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|350,077,547.86|262,419,634.65
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,021,932,125.98|1,041,812,137.20
在建工程|40,995,784.08|19,217,619.17
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,819,380.63|3,168,746.69
无形资产|84,625,331.63|85,262,354.10
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|50,975,201.63|55,886,327.42
非流动资产合计|1,551,425,371.81|1,467,766,819.23
资产总计|5,023,486,278.47|4,964,257,567.67
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|82,184,699.70|47,875,139.70
应付账款|98,945,317.53|140,963,139.36
预收款项||
合同负债|166,534.74|277,753.84
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|20,197,705.89|34,954,958.53
应交税费|12,542,863.95|4,060,007.88
其他应付款|57,920,441.58|56,205,721.13
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,358,969.01|1,589,243.03
其他流动负债||
流动负债合计|273,316,532.40|285,925,963.47
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,501,814.71|1,443,147.50
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|261,844,478.42|277,245,611.82
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|263,346,293.13|278,688,759.32
负债合计|536,662,825.53|564,614,722.79
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,247,621,058.00|1,247,621,058.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,260,628,935.39|2,267,821,381.81
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|4,206,020.71|3,298,645.94
盈余公积|5,266,637.77|5,266,637.77
一般风险准备||
未分配利润|536,156,438.13|458,924,019.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|4,053,879,090.00|3,982,931,743.31
少数股东权益|432,944,362.94|416,711,101.57
所有者权益(或股东权益)合计|4,486,823,452.94|4,399,642,844.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,023,486,278.47|4,964,257,567.67
公司负责人:张果虎主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:温维华
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|258,092,770.62|281,040,227.01
其中:营业收入|258,092,770.62|281,040,227.01
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|189,800,730.51|217,140,325.67
其中:营业成本|161,432,100.44|187,541,575.39
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,206,308.86|2,023,861.84
销售费用|3,277,504.67|2,949,510.53
管理费用|7,222,367.87|7,169,235.08
研发费用|22,976,228.76|17,999,944.07
财务费用|-7,313,780.09|-543,801.24
其中:利息费用|35,830.29|38,422.61
利息收入|8,484,280.19|2,244,729.26
加:其他收益|25,470,425.77|12,561,953.32
投资收益(损失以“-”号填列)|1,396,537.10|-2,610,417.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-2,342,086.79|-3,137,132.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|3,211,310.50|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-794,920.66|-175,319.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-2,984,003.97|810,022.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)|18,648.55|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|94,610,037.40|74,486,140.22
加:营业外收入|31,769.03|444,051.44
减:营业外支出|137.00|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|94,641,669.43|74,930,191.66
减:所得税费用|8,438,775.30|1,159,447.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|86,202,894.13|73,770,744.17
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|86,202,894.13|73,770,744.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|77,232,418.34|60,321,524.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|8,970,475.79|13,449,220.00
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|86,202,894.13|73,770,744.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|77,232,418.34|60,321,524.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额|8,970,475.79|13,449,220.00
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.06|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)|0.06|0.06
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|217,545,944.71|222,006,490.94
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,930,462.08|20,608,912.47
收到其他与经营活动有关的现金|27,320,727.01|25,182,091.10
经营活动现金流入小计|251,797,133.80|267,797,494.51
购买商品、接受劳务支付的现金|143,435,231.70|125,837,767.21
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|46,009,659.64|41,694,108.61
支付的各项税费|4,561,034.44|3,137,850.29
支付其他与经营活动有关的现金|5,186,035.56|6,938,374.69
经营活动现金流出小计|199,191,961.34|177,608,100.80
经营活动产生的现金流量净额|52,605,172.46|90,189,393.71
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|658,000,000.00|115,000,000.00
取得投资收益收到的现金|4,092,920.85|2,771,443.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||9,278,402.20
投资活动现金流入小计|662,092,920.85|127,049,846.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,506,190.37|40,060,054.89
投资支付的现金|1,944,879,708.77|115,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|3,840,000.00|
投资活动现金流出小计|1,967,225,899.14|155,060,054.89
投资活动产生的现金流量净额|-1,305,132,978.29|-28,010,208.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|7,428,823.59|517,779.20
筹资活动现金流出小计|7,428,823.59|517,779.20
筹资活动产生的现金流量净额|-7,428,823.59|-517,779.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-211,574.44|-932,111.14
五、现金及现金等价物净增加额|-1,260,168,203.86|60,729,294.55
加:期初现金及现金等价物余额|2,342,613,183.72|965,937,195.30
六、期末现金及现金等价物余额|1,082,444,979.86|1,026,666,489.85
有研半导体硅材料股份公司董事会
证券代码:688800证券简称:瑞可达
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|328,723,655.39|-9.19
归属于上市公司股东的净利润|41,009,922.10|-26.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|37,721,616.53|-19.83
经营活动产生的现金流量净额|5,890,379.10|不适用
基本每股收益(元/股)|0.36|-30.77
稀释每股收益(元/股)|0.36|-30.77
加权平均净资产收益率(%)|2.15|减少3.29 个百分点
研发投入合计|23,152,630.01|70.43
研发投入占营业收入的比例(%)|7.04||增加3.29 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,931,362,237.34|2,982,869,036.01|-1.73
归属于上市公司股东的所有者权益|1,934,001,818.47|1,887,286,921.49|2.48
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|4,614.22|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|933,601.26|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,850,900.78|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|82,915.76|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-13,202.12|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|10,875.47|
减:所得税影响额|580,896.86|
少数股东权益影响额(税后)|502.94|
合计|3,288,305.57|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-26.46|主要系本期销售额减少,加大研发投入,实行股权激励,期间费用增加所致。
基本每股收益(元/股)|-30.77|主要系本期净利润下降所致。
研发投入|70.43|主要系本期加大研发投入所致。
报告期末普通股股东总数||6,821|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
吴世均|境内自然人|32,250,000|28.50|32,250,000|32,250,000|无|0
黄博|境内自然人|7,140,000|6.31|0|0|无|0
苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)|境内非国有法人|4,000,000|3.53|4,000,000|4,000,000|无|0
北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)|境内非国有法人|4,000,000|3.53|0|0|无|0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|2,543,400|2.25|0|0|无|0
马剑|境内自然人|1,980,000|1.75|0|0|无|0
寿祖刚|境内自然人|1,940,000|1.71|0|0|无|0
香港中央结算有限公司|境外法人|1,773,655|1.57|0|0|无|0
东吴证券-民生银行-东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|境内非国有法人|1,530,000|1.35|0|0|无|0
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|境内非国有法人|1,404,131|1.24|0|0|无|0
前10 名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
黄博|||7,140,000|人民币普通股||7,140,000|
北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)|||4,000,000|人民币普通股||4,000,000|
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|||2,543,400|人民币普通股||2,543,400|
马剑|||1,980,000|人民币普通股||1,980,000|
寿祖刚|||1,940,000|人民币普通股||1,940,000|
香港中央结算有限公司|||1,773,655|人民币普通股||1,773,655|
东吴证券-民生银行-东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|||1,530,000|人民币普通股||1,530,000|
国寿养老策略4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|||1,404,131|人民币普通股||1,404,131|
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)|||1,332,822|人民币普通股||1,332,822|
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金|||1,093,150|人民币普通股||1,093,150|
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、吴世均为苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,并持有苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)23.63%的出资额。苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)为吴世均的一致行动人。2、黄博、马剑、寿祖刚分别持有苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)6.75%、3.90%、1.35%的出资额。3、吴世均、黄博、马剑、寿祖刚分别持有东吴证券-民生银行-东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划18.52%、10.37%、14.81%、7.41%的份额。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|657,085,885.29|1,069,836,956.71
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|395,573,301.36|
衍生金融资产||
应收票据|134,295,439.50|106,761,957.19
应收账款|524,018,392.64|643,679,964.88
应收款项融资|310,540,299.93|263,176,473.96
预付款项|15,386,525.30|5,571,252.62
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|6,043,931.09|2,184,495.00
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|316,912,842.44|363,789,554.14
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|3,639,614.97|1,480,154.47
流动资产合计|2,363,496,232.52|2,456,480,808.97
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|12,639,688.68|12,328,204.57
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|22,378,341.18|22,716,328.84
固定资产|203,771,248.59|197,215,446.03
在建工程|213,727,896.11|200,238,887.33
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,675,824.98|4,702,268.35
无形资产|52,026,569.51|52,316,009.00
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,552,205.08|1,658,108.32
递延所得税资产|19,197,873.11|19,046,381.50
其他非流动资产|37,896,357.58|16,166,593.10
非流动资产合计|567,866,004.82|526,388,227.04
资产总计|2,931,362,237.34|2,982,869,036.01
流动负债:||
短期借款|120,095,333.34|80,063,888.89
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|354,509,692.96|308,881,044.27
应付账款|420,759,905.16|591,182,756.70
预收款项||
合同负债|15,922,627.37|13,877,254.13
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|14,296,247.65|25,602,365.05
应交税费|11,577,202.65|17,822,591.44
其他应付款|3,616,119.14|2,596,025.87
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,367,638.59|4,405,023.09
其他流动负债|2,069,941.56|1,342,017.70
流动负债合计|947,214,708.42|1,045,772,967.14
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,281,227.28|411,921.52
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|36,078,487.82|36,541,079.35
递延所得税负债|9,482,855.31|9,463,122.30
其他非流动负债||
非流动负债合计|46,842,570.41|46,416,123.17
负债合计|994,057,278.83|1,092,189,090.31
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|113,157,052.00|113,157,052.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,187,142,922.79|1,181,585,870.82
减:库存股||
其他综合收益|64,541.29|-83,381.62
专项储备||
盈余公积|45,527,601.21|45,527,601.21
一般风险准备||
未分配利润|588,109,701.18|547,099,779.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,934,001,818.47|1,887,286,921.49
少数股东权益|3,303,140.04|3,393,024.21
所有者权益(或股东权益)合计|1,937,304,958.52|1,890,679,945.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,931,362,237.34|2,982,869,036.01
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|328,723,655.39|361,986,945.87
其中:营业收入|328,723,655.39|361,986,945.87
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|287,405,365.76|300,646,057.41
其中:营业成本|238,597,841.53|271,592,526.14
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,940,871.72|1,544,741.45
销售费用|8,283,025.40|4,949,378.09
管理费用|15,039,047.29|8,318,795.48
研发费用|23,152,630.01|13,584,542.59
财务费用|391,949.81|656,073.66
其中:利息费用|654,516.13|202,876.32
利息收入|1,914,079.60|470,622.79
加:其他收益|933,601.26|9,833,099.92
投资收益(损失以“-”号填列)|2,850,900.78|818,879.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|4,784,615.17|-6,950,642.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,619,034.82|-995,175.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)|4,614.22|-262,515.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|45,272,986.24|63,784,534.03
加:营业外收入|10,875.47|
减:营业外支出|13,202.12|8,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|45,270,659.59|63,776,534.03
减:所得税费用|4,350,621.66|8,006,753.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|40,920,037.93|55,769,780.09
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|40,920,037.93|55,769,780.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|41,009,922.10|55,763,444.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-89,884.17|6,335.73
六、其他综合收益的税后净额|81,180.75|-369,071.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|147,922.91|-369,071.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-369,071.27
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-369,071.27
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|147,922.91|
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||