TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,514,989.72|2,694,704.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|166,279,500.85|90,993.16
筹资活动现金流出小计|263,849,878.16|120,285,698.04
筹资活动产生的现金流量净额|-263,849,878.16|-25,285,698.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-483,602,512.73|412,897,520.19
加:期初现金及现金等价物余额|1,301,431,351.57|944,283,607.57
六、期末现金及现金等价物余额|817,828,838.84|1,357,181,127.76
天津津滨发展股份有限公司董事会
证券代码:000663证券简称:永安林业公告编号:2023-049
福建省永安林业(集团)股份有限公司
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|137,997,013.22|100,471,715.27|37.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)|54,191,423.45|11,241,212.52|382.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|53,363,246.15|10,117,761.87|427.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)|57,542,161.73|-9,071,231.13|734.34%
基本每股收益(元/股)|0.1600|0.0300|433.33%
稀释每股收益(元/股)|0.1600|0.0300|433.33%
加权平均净资产收益率|5.79%|1.71%|4.08%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|1,174,425,734.88|1,128,385,678.74|4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|963,143,505.72|908,952,082.27|5.96%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|816,245.58|处置固定资产、生产性生物资产
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|7,401.07|除增值税退税外的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,530.65|营业外收支净额
合计|828,177.30|
项目|涉及金额(元)|原因
增值税退税|3,802,017.68|根据三明市国家税务局《关于下达2012年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》(明国税函【2012】70号),该补助具有经常性。
表项|财务指标|期末金额或本期金额(元)|期初金额或上期金额(元)|增减变动%|变动主要原因
资产负债表|应收账款|11,073,192.29|3,654,619.26|202.99%|纤维板应收款增加
资产负债表|预付款项|107,722,006.45|1,976,753.89|5349.44%|增加生物质能循环利用项目设备及基建预付款
资产负债表|其他应收款|791,396.44|599,445.49|32.02%|增加其他收入款项应收款
资产负债表|其他流动资产|291,634.83|23,170.38|1158.65%|待抵扣进项税额增加
资产负债表|在建工程|292,140.76|||增加生物质能循环利用项目工程费用
利润表|营业收入|137,997,013.22|100,471,715.27|37.35%|活立木收入同比增加
利润表|研发费用|197,784.61|||同比增加研发费用科目核算
利润表|财务费用|-743,663.56|5,673,222.53|-113.11%|同比减少利息支出
利润表|其他收益|3,809,418.75|6,859.92|55431.53%|同比增加增值税退税
利润表|公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-363,000.00|-121,000.00|-200.00%|同比光大银行股票公允价值变动减少
现金流量表|销售商品、提供劳务收到的现金|116,734,637.44|75,848,116.29|53.91%|同比活立木销售收入增加
现金流量表|收到的税费返还|3,808,055.20|6,769.01|56157.20%|同比增加增值税退税
现金流量表|收到其他与经营活动有关的现金|5,048,751.38|1,642,043.95|207.47%|同比增加收到保证金等
现金流量表|支付给职工以及为职工支付的现金|10,566,952.59|16,356,677.74|-35.40%|同比减少薪酬支出
现金流量表|支付的各项税费|4,349,404.06|1,442,135.08|201.59%|同比增值税款支出增加
现金流量表|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|106,165,501.50|118,147.00|89758.82%|增加生物质能循环利用项目设备、基建款
|偿还债务支付的现金|-|7,000,000.00|-100.00%|上年偿还银行贷款
现金流量表|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-|6,535,234.17|-100.00%|上年支付贷款利息
报告期末普通股股东总数||19,285|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
中林(永安)控股有限公司|国有法人|19.27%|64,884,600.00|0.00||
天风证券股份有限公司|境内非国有法人|7.43%|25,012,705.00|21,531,736.00||
永安市财政局|国有法人|4.02%|13,549,565.00|0.00||
永安市远兴曹远城镇建设有限公司|国有法人|3.75%|12,611,300.00|0.00||
#单明川|境内自然人|3.10%|10,436,000.00|0.00||
苏加旭|境内自然人|2.16%|7,256,973.00|0.00|质押|7,256,973.00
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司|其他|1.30%|4,393,500.00|0.00||
李建强|境内自然人|1.24%|4,187,178.00|2,212,749.00|质押|4,187,178.00
福建南安雄创投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|1.19%|4,001,529.00|3,982,949.00|质押|4,001,529.00
#张丽萍|境内自然人|1.17%|3,937,400.00|0.00||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
中林(永安)控股有限公司||64,884,600.00|||人民币普通股|64,884,600.00
永安市财政局||13,549,565.00|||人民币普通股|13,549,565.00
永安市远兴曹远城镇建设有限公司||12,611,300.00|||人民币普通股|12,611,300.00
#单明川||10,436,000.00|||人民币普通股|10,436,000.00
苏加旭||7,256,973.00|||人民币普通股|7,256,973.00
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司||4,393,500.00|||人民币普通股|4,393,500.00
#张丽萍||3,937,400.00|||人民币普通股|3,937,400.00
天风证券股份有限公司||3,480,969.00|||人民币普通股|3,480,969.00
黄江河||2,428,505.00|||人民币普通股|2,428,505.00
#北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金|2,000,000.00|人民币普通股|2,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|中林(永安)控股有限公司、永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|截至2023 年3月31日,单明川通过信用交易担保证券账户持有10,436,000股;张丽萍通过信用交易担保证券账户持有3,937,400股。||
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第三十二次会议决议公告、内部控制管理制度、内审计制度、独立董事对相关事项的独立意见书、关于召开2023第一次临时股东大会的提示性公告|2023 年01 月1日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023 年第一次临时股东大会决议公告、公司章程、董事会议事规则、募集资金管理办法、关联交易决策制度、独立董事工作制度、监事会议事规则、股东大会议事规则、德恒上海律师事务所关于永安林业2023 年第一次临时股东大会的法律意见书|2023 年01 月1日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第三十三次会议决议公告、独立董事对相关事项的立意见书、2022年度业绩预告|2023 年01 月2日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告|2023 年02 月0日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告|2023 年02 月1日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第三十四次会议决议公告、关于召开2023年第二次临时股东大会的通知、永安林业2023年第二次临时股东大会资料、子公司管理办法|2023 年02 月2日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第三十五次会议决议公告、独立董事事前认可及独意见书、董事长特别奖励管理暂行办法、对外担保管理制度、关追加确认关联交易的公告、关于2023 年第二次临时股东大会增临时提案暨股东大会补充通知的公告、永安林业2023 年第二次时股东大会资料|2023 年03 月0日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告|2023 年03 月0日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第三十六次会议决议公告、关于签署重大合同暨生质能循环利用项目的进展公告、全面预算管理办法、独立董事对关事项的独立意见书、关联交易进展公告|2023 年03 月1日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于2022 年年度报告预约披露日期变更的公告、2023 年第二次时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见|2023 年03 月1日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会第三十七次会议决议公告、2022 年年度报告、202年年度审计报告、2022 年社会责任报告、独立董事2022 年度述报告、永安林业2022 年度股东大会资料、2022 年度利润分配及|2023 年03 月1日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
本公积金转增股本预案、监事会决议公告、独立董事对担保等事的独立意见、内部控制自我评价报告、关于2022 年度计提资产值准备的公告、监事会2022 年度工作报告、2022 年年度报告要、董事会2022 年度工作报告、年度关联方资金占用专项审计告、内部控制审计报告书、年度股东大会通知 本公积金转增股本预案、监事会决议公告、独立董事对担保等事项的独立意见、内部控制自我评价报告、关于2022 年度计提资产减值准备的公告、监事会2022 年度工作报告、2022 年年度报告摘要、董事会2022 年度工作报告、年度关联方资金占用专项审计报告、内部控制审计报告书、年度股东大会通知| ||
关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告|2023 年03 月1日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告|2023 年03 月2日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
关于公司股东所持公司部分股份将被司法强制执行处置的公告|2023 年03 月2日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
第九届董事会第三十八次会议决议公告、独立董事关于公司第九董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见、关于无需编制次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)、公司章程、第九届事会第十四次会议决议公告、关于向特定对象发行 A 股股票摊即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告、关公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见、公司向特定象发行A 股股票方案论证分析报告、关于公司第九届董事会第三八次会议相关事项的独立意见、永安林业2022 年度股东大会料、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分报告(二次修订稿)、2022 年度向特定对象发行 A 股股票预(二次修订稿)、关于2022 年度向特定对象发行A 股股票预案订情况说明的公告、关于签署附条件生效的股份认购协议之补充议暨关联交易的公告、关于修订公司章程的公告、关于2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、|2023 年03 月2日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
关于公司监事会主席辞职的公告、永安林业2022 年度股东大会料、独立董事对相关事项的独立意见书、关于2022 年年度股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、关于公司副董事长职的公告|2023 年03 月2日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
关于举办2022年度网上业绩说明会的公告|2023 年03 月3日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|199,628,663.59|248,152,382.49
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|11,073,192.29|3,654,619.26
应收款项融资|52,439,053.17|62,561,723.27
预付款项|107,722,006.45|1,976,753.89
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|791,396.44|599,445.49
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|534,491,052.64|537,319,258.40
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|291,634.83|23,170.38
流动资产合计|906,436,999.41|854,287,353.18
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|27,298,476.92|27,298,476.92
其他权益工具投资|6,986,697.47|6,986,697.47
其他非流动金融资产|18,210,500.00|18,573,500.00
投资性房地产|18,812,044.40|19,115,365.84
固定资产|116,471,679.38|122,256,919.25
在建工程|292,140.76|
生产性生物资产|2,375,477.32|2,611,441.15
油气资产||
使用权资产|415,228.70|415,228.70
无形资产|35,240,903.42|35,548,534.23
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|3,921,373.30|3,327,948.20
递延所得税资产||
其他非流动资产|37,964,213.80|37,964,213.80
非流动资产合计|267,988,735.47|274,098,325.56
资产总计|1,174,425,734.88|1,128,385,678.74
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|41,219,063.75|33,766,506.60
预收款项||
合同负债|53,799,528.50|70,417,153.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|3,229,291.89|
应交税费|2,970,242.56|3,910,484.97
其他应付款|47,712,936.17|48,708,477.92
其中:应付利息||
应付股利|171,446.00|171,446.00
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|8,859.89|8,859.89
其他流动负债|476,061.17|550,031.56
流动负债合计|149,415,983.93|157,361,514.83
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|414,853.27|421,753.27
长期应付款|1,149,418.01|1,149,418.01
长期应付职工薪酬||
预计负债|25,616,663.31|25,616,663.31
递延收益|2,407,183.80|2,407,075.55
递延所得税负债|2,231,304.90|2,322,054.90
其他非流动负债||
非流动负债合计|31,819,423.29|31,916,965.04
负债合计|181,235,407.22|189,278,479.87
所有者权益:||
股本|336,683,929.00|336,683,929.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,608,759,095.91|1,608,759,095.91
减:库存股||
其他综合收益|-50,473,430.68|-50,473,430.68
专项储备||
盈余公积|16,991,234.63|16,991,234.63
一般风险准备||
未分配利润|-948,817,323.14|-1,003,008,746.59
归属于母公司所有者权益合计|963,143,505.72|908,952,082.27
少数股东权益|30,046,821.94|30,155,116.60
所有者权益合计|993,190,327.66|939,107,198.87
负债和所有者权益总计|1,174,425,734.88|1,128,385,678.74
法定代表人:康鹤主管会计工作负责人:查桂兵会计机构负责人:陈巧贞
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|137,997,013.22|100,471,715.27
其中:营业收入|137,997,013.22|100,471,715.27
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|88,298,155.89|90,242,572.26
其中:营业成本|76,767,084.64|70,035,798.33
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,085,284.64|925,183.42
销售费用|1,295,294.18|1,651,529.37
管理费用|9,696,371.38|11,956,838.61
研发费用|197,784.61|
财务费用|-743,663.56|5,673,222.53
其中:利息费用||5,790,934.17
利息收入|770,611.96|80,030.88
加:其他收益|3,809,418.75|6,859.92
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-363,000.00|-121,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|26,326.48|-5,647.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)|0.00|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|816,245.58|1,063,139.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)|53,987,848.14|11,172,494.49
加:营业外收入|4,630.65|53,451.73
减:营业外支出|100.00|
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|53,992,378.79|11,225,946.22
减:所得税费用|-90,750.00|-29,737.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|54,083,128.79|11,255,683.31
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|54,083,128.79|11,255,683.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|54,191,423.45|11,241,212.52
2.少数股东损益|-108,294.66|14,470.79
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|54,083,128.79|11,255,683.31
归属于母公司所有者的综合收益总额|54,191,423.45|11,241,212.52
归属于少数股东的综合收益总额|-108,294.66|14,470.79
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|0.1600|0.0300
(二)稀释每股收益|0.1600|0.0300
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:康鹤主管会计工作负责人:查桂兵会计机构负责人:陈巧贞
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|116,734,637.44|75,848,116.29
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|3,808,055.20|6,769.01
收到其他与经营活动有关的现金|5,048,751.38|1,642,043.95
经营活动现金流入小计|125,591,444.02|77,496,929.25
购买商品、接受劳务支付的现金|45,307,394.79|61,033,535.76
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|10,566,952.59|16,356,677.74
支付的各项税费|4,349,404.06|1,442,135.08
支付其他与经营活动有关的现金|7,825,530.85|7,735,811.80
经营活动现金流出小计|68,049,282.29|86,568,160.38
经营活动产生的现金流量净额|57,542,161.73|-9,071,231.13
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|98,000.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|98,000.00|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|106,165,501.50|118,147.00
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|106,165,501.50|118,147.00
投资活动产生的现金流量净额|-106,067,501.50|-118,147.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||6,535,234.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||13,535,234.17
筹资活动产生的现金流量净额||-13,535,234.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-0.06|
五、现金及现金等价物净增加额|-48,525,339.83|-22,724,612.30
加:期初现金及现金等价物余额|246,571,145.00|112,897,235.91
六、期末现金及现金等价物余额|198,045,805.17|90,172,623.61
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
证券代码:001896证券简称:豫能控股公告编号:定2023-03
|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入(元)|3,102,113,980.10|3,769,278,936.81|3,769,278,936.81|-17.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)|-418,939,154.99|-462,384,656.38|-462,205,491.35|9.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-440,363,326.87|-487,526,967.71|-487,347,802.68|9.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-62,937,556.74|308,371,198.66|308,371,198.66|-120.41%
基本每股收益(元/股)|-0.2746|-0.3411|-0.3410|19.47%
稀释每股收益(元/股)|-0.2746|-0.3411|-0.3410|19.47%
加权平均净资产收益率(%)|-11.78%|-9.59%|-9.59%|-2.19%
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产(元)|30,394,597,062.89|30,806,949,042.39|30,806,967,030.10|-1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|3,352,639,394.34|3,759,404,708.02|3,759,385,768.50|-10.82%
财政部于2022 年颁布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第16 号”),公司自2023 年1 月1 日起采用解释第16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定;对于在首次施行解释第16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
项目|本报告期金额|说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,039,122.79|主要是子公司鹤壁鹤淇、交易中心、鹤壁丰鹤等摊销以前年度确认的递延收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|18,420,596.37|子公司交易中心、南阳鸭电欠款收回,转回确认的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入|1,179,245.23|按照与投资集团签订的股权托管协议,本报告期确认的托管费收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|60,387.82|
减:所得税影响额|86,081.84|
少数股东权益影响额(税后)|189,098.49|
合计|21,424,171.88|
项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动原因
应收款项融资|34,957,654.93|75,264,040.67|-53.55%|主要原因是票据到期兑付而减少
||||应收款项融资。
存货|772,422,389.42|1,174,783,046.92|-34.25%|主要原因是供暖季结束,公司合理降低燃煤库存。
其他非流动资产|208,232,422.15|125,273,989.01|66.22%|主要原因是子公司鲁山抽水蓄能工程预付款的增加。
应付账款|1,684,096,365.27|2,409,937,575.14|-30.12%|主要原因是本报告期应付燃煤结算款的减少。
应交税费|32,433,253.68|48,132,087.92|-32.62%|主要原因是增值税、企业所得税等税金缴纳减少应交税费。
合同负债|76,673,236.41|138,770,585.89|-44.75%|主要原因是预收服务和供热款的减少。
一年内到期的非流动负债|1,931,805,447.40|2,784,696,186.58|-30.63%|主要原因是债务到期偿还,减少一年内到期的融资贷款。
专项储备|12,569,855.84|151,275.61|8209.24%|主要原因是发电子公司按政策计提安全生产费,专项储备增加。
项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因
研发费用|286,911.48|-|-|主要原因是公司增加创新项目研究支出。
其他收益|2,283,334.75|24,230,722.11|-90.58%|主要原因是子公司交易中心上年同期确认煤炭补贴较多所致。
投资收益|404,400.34|-14,125,398.36|102.86%|主要原因是本报告期联营企业经营业绩好转,投资收益增加。
信用减值损失|18,420,596.37|50,000.00|36741.19%|主要原因是本报告期子公司交易中心应收款收回,转回计提的坏账准备。
资产减值损失|-45,547,863.05|-|-|主要原因是公司根据会计政策计提燃料存货跌价准备。
营业外收入|237,512.39|170,627.87|39.20%|主要原因本报告期考核罚款等收入同比增加。
营业外支出|231,219.64|50,320.79|359.49%|主要原因是环保电价扣款等支出增加。
所得税费用|-1,938,525.48|-8,107,241.75|76.09%|主要原因是部分子公司经营好转确认所得税费用增加。
项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因
收到的税费返还|813,100.37|9,959,514.46|-91.84%|主要原因是子公司新能源公司上年同期收到的增值税留抵退税较多所致。
收到的其他与经营活动有关的现金|73,236,933.67|180,247,384.54|-59.37%|主要原因是子公司交易中心上年同期收到煤炭储备政府补助款较多所致。
支付的各项税费|100,709,415.12|65,248,095.19|54.35%|主要原因是本报告期支付的增值税较上年同期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|467,232.40|333,225.41|40.22%|主要原因是子公司南阳天益、南阳鸭电收到的废旧物资等报废处置的款项较上年同期增加。
收到其他与投资活动有关的现金|2,155,849.56|77,533.84|2680.53%|主要原因是本报告期收到工程项目退还的保证金较多所致。
支付的其他与投资活动有关的现金|107,970.77|12,915,088.28|-99.16%|主要原因是子公司林州抽水蓄能上年同期支付的工作前期咨询评审等费用较多所致。
取得借款收到的现金|3,734,637,676.89|2,377,753,066.39|57.07%|主要原因是本报告期公司保障迎峰度冬资金所需和项目投资所需,贷款融资增加。
收到的其他与筹资活动有关的现金|154,923.97|120,000,500.00|-99.87%|主要原因是本报告期收到融资租赁款同比减少。
偿还债务支付的现金|2,911,736,697.22|1,295,482,488.88|124.76%|主要原因是本报告期公司偿还到期借款同比增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金|151,523,914.77|96,706,578.86|56.68%|主要原因是本报告期偿还到期融资租赁款同比增加。
报告期末普通股股东总数||82,617|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
河南投资集团有限公司|国有法人|61.85%|943,700,684.00|205,000,000.00||
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金|其他|0.33%|4,965,401.00|0.00||
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金|其他|0.30%|4,644,868.00|0.00||
香港中央结算有限公司|境外法人|0.29%|4,366,968.00|0.00||
薛小华|境内自然人|0.22%|3,372,131.00|0.00||
国都创业投资有限责任公司-国都犇富2号定增私募投资基金|其他|0.19%|2,822,950.00|0.00||
严从华|境内自然人|0.18%|2,755,495.00|0.00||
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十九号私募证券投资基金|其他|0.16%|2,499,992.00|0.00||
谢晓英|境内自然人|0.10%|1,470,100.00|0.00||
林贤绒|境内自然人|0.09%|1,424,400.00|0.00||
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
||股份种类|数量
河南投资集团有限公司|738,700,684.00|人民币普通股|738,700,684.00
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金|4,965,401.00|人民币普通股|4,965,401.00
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金|4,644,868.00|人民币普通股|4,644,868.00
香港中央结算有限公司|4,366,968.00|人民币普通股|4,366,968.00
薛小华|3,372,131.00|人民币普通股|3,372,131.00
国都创业投资有限责任公司-国都犇富2 号定增私募投资基金|2,822,950.00|人民币普通股|2,822,950.00
严从华|2,755,495.00|人民币普通股|2,755,495.00
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅三十九号私募证券投资基金|2,499,992.00|人民币普通股|2,499,992.00
谢晓英|1,470,100.00|人民币普通股|1,470,100.00
林贤绒|1,424,400.00|人民币普通股|1,424,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)|林贤绒投资者信用证券账户持有数量为1423800股。||
1.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解除限售
2023 年1月6日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股份限售股上市流通,数量为170,193,483 股。
相关公告详见2023 年1 月4 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.高级管理人员变更、补选监事
2023 年1 月16 日,公司召开了董事会2023 年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,代艳霞女士因工作原因,申请辞去公司总会计师职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务,董事会同意聘任公司董事会秘书王萍女士兼任公司总会计师,任期至本届经营班子任期止。
2023 年3 月23 日,公司召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,韩玉伟先生因工作原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。董事会同意聘任魏强龙先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
2023 年3 月3 日,公司召开监事会2023 年第一次临时会议,审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》,郭金鹏先生因工作原因,申请辞去公司监事职务,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效,辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。监事会同意提名周银辉女士为公司第八届监事会监事候选人。
2023 年3 月20 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》,补选周银辉女士担任公司第八届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日止。
相关公告详见2023 年1 月17 日、3 月25 日、3 月4 日、3 月21 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.兑付和发行超短期融资券
2023 年3 月17日,公司2022 年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。
2023 年3 月20 日,公司发行2023 年度第一期超短期融资券,实际发行总额5 亿元,期限150 日,发行利率3.05%。相关公告详见2023 年3 月17 日、3 月21 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.对控股子公司申请银行授信提供担保
2022 年12 月29 日,公司召开了董事会2022 年第八次临时会议,审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司控股子公司丰鹤发电以其70%的电费收费权(质押期2 年)和全部热费收费权(质押期15年)质押方式向中国进出口银行河南省分行(以下简称“进出口银行”)申请4.8 亿元项目贷款授信额度。根据进出口银行授信要求,需由公司为该笔4.8 亿元贷款提供连带责任保证担保,保证期2 年。
2023 年1 月16 日,公司召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
相关公告详见2022 年12 月30 日、2023 年1 月17 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
编制单位:河南豫能控股股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|3,078,326,799.68|3,061,292,735.28
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,672,297,437.02|1,761,320,118.49
应收款项融资|34,957,654.93|75,264,040.67
预付款项|1,419,993,163.54|1,342,821,875.77
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|106,514,277.18|107,687,936.11
其中:应收利息||
应收股利|9,742,664.37|9,742,664.37
买入返售金融资产||
存货|772,422,389.42|1,174,783,046.92
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|6,136,279.90|5,423,525.85
其他流动资产|259,230,557.83|227,583,838.35
流动资产合计|7,349,878,559.50|7,756,177,117.44
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|37,400,000.00|37,400,000.00
长期股权投资|376,661,877.17|376,257,476.83
其他权益工具投资|56,009,000.00|56,009,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|9,735,111.72|9,865,439.25
固定资产|18,955,558,615.37|19,202,554,701.31
在建工程|1,414,093,385.47|1,255,224,694.66
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|56,317,192.96|47,945,386.86
无形资产|1,280,261,743.96|1,286,242,074.71
开发支出|790,358.47|790,358.47
商誉||
长期待摊费用|532,466.47|596,823.97
递延所得税资产|649,126,329.65|652,629,967.59
其他非流动资产|208,232,422.15|125,273,989.01
非流动资产合计|23,044,718,503.39|23,050,789,912.66
资产总计|30,394,597,062.89|30,806,967,030.10
流动负债:||
短期借款|3,960,876,257.68|3,380,835,052.31
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,577,531,267.88|1,412,323,327.80
应付账款|1,684,096,365.27|2,409,937,575.14
预收款项|2,837.10|18.70
合同负债|76,673,236.41|138,770,585.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|111,453,019.51|151,108,892.59
应交税费|32,433,253.68|48,132,087.92
其他应付款|506,354,594.29|523,681,854.00
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,931,805,447.40|2,784,696,186.58
其他流动负债|531,001,303.80|530,100,039.99
流动负债合计|10,412,227,583.02|11,379,585,620.92
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|13,748,728,728.07|12,623,697,197.57
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|51,911,891.32|42,106,057.87
长期应付款|2,445,679,352.59|2,564,371,405.55
长期应付职工薪酬|2,926,800.00|2,926,800.00
预计负债||
递延收益|81,587,830.95|69,117,724.08
递延所得税负债|13,169,010.86|22,997,120.31
其他非流动负债|69,414,872.70|64,493,040.93
非流动负债合计|16,413,418,486.49|15,389,709,346.31
负债合计|26,825,646,069.51|26,769,294,967.23
所有者权益:||
股本|1,525,781,330.00|1,525,781,330.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|6,529,525,048.95|6,529,525,048.95
减:库存股||
其他综合收益|14,091,518.30|14,317,317.70
专项储备|12,569,855.84|151,275.61
盈余公积|183,737,055.75|183,737,055.75
一般风险准备|960,425.86|960,425.86
未分配利润|-4,914,025,840.36|-4,495,086,685.37
归属于母公司所有者权益合计|3,352,639,394.34|3,759,385,768.50
少数股东权益|216,311,599.04|278,286,294.37
所有者权益合计|3,568,950,993.38|4,037,672,062.87
负债和所有者权益总计|30,394,597,062.89|30,806,967,030.10
法定代表人:赵书盈主管会计工作负责人:王萍会计机构负责人:王殿振
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|3,102,113,980.10|3,769,278,936.81
其中:营业收入|3,102,113,980.10|3,769,278,936.81
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|3,561,168,315.88|4,317,160,909.81
其中:营业成本|3,287,079,101.86|4,057,541,395.43
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|21,481,638.54|21,214,951.48
销售费用|3,282,592.82|4,225,669.81
管理费用|37,419,761.75|36,567,090.45
研发费用|286,911.48|
财务费用|211,618,309.43|197,611,802.64
其中:利息费用|216,785,213.41|202,234,236.40
利息收入|5,270,913.69|5,154,204.74
加:其他收益|2,283,334.75|24,230,722.11
投资收益(损失以“-”号填列)|404,400.34|-14,125,398.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|404,400.34|-14,125,398.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|18,420,596.37|50,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-45,547,863.05|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”填列)|-483,493,867.37|-537,726,649.25
加:营业外收入|237,512.39|170,627.87
减:营业外支出|231,219.64|50,320.79
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)|-483,487,574.62|-537,606,342.17
减:所得税费用|-1,938,525.48|-8,107,241.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-481,549,049.14|-529,499,100.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-481,549,049.14|-529,499,100.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司所有者的净利润|-418,939,154.99|-462,205,491.35
2.少数股东损益|-62,609,894.15|-67,293,609.07
六、其他综合收益的税后净额|-224,458.45|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-225,799.40|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|-225,799.40|
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他|-225,799.40|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|1,340.95|
七、综合收益总额|-481,773,507.59|-529,499,100.42
归属于母公司所有者的综合收益总额|-419,164,954.39|-462,205,491.35
归属于少数股东的综合收益总额|-62,608,553.20|-67,293,609.07
八、每股收益:||
(一)基本每股收益|-0.2746|-0.3410
(二)稀释每股收益|-0.2746|-0.3410
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵书盈主管会计工作负责人:王萍会计机构负责人:王殿振
项目|本期发生额|上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,658,858,738.37|4,260,764,579.34
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|813,100.37|9,959,514.46
收到其他与经营活动有关的现金|73,236,933.67|180,247,384.54
经营活动现金流入小计|3,732,908,772.41|4,450,971,478.34
购买商品、接受劳务支付的现金|3,438,220,420.51|3,832,100,774.38
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|188,293,926.79|191,627,830.05
支付的各项税费|100,709,415.12|65,248,095.19
支付其他与经营活动有关的现金|68,622,566.73|53,623,580.06
经营活动现金流出小计|3,795,846,329.15|4,142,600,279.68
经营活动产生的现金流量净额|-62,937,556.74|308,371,198.66
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|467,232.40|333,225.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|2,155,849.56|77,533.84
投资活动现金流入小计|2,623,081.96|410,759.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|403,165,025.90|476,911,353.97
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|107,970.77|12,915,088.28
投资活动现金流出小计|403,272,996.67|489,826,442.25
投资活动产生的现金流量净额|-400,649,914.71|-489,415,683.00
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|3,734,637,676.89|2,377,753,066.39
收到其他与筹资活动有关的现金|154,923.97|120,000,500.00
筹资活动现金流入小计|3,734,792,600.86|2,497,753,566.39
偿还债务支付的现金|2,911,736,697.22|1,295,482,488.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|191,136,818.37|169,911,953.94
其中:子公司支付给少数股东的||
股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|151,523,914.77|96,706,578.86
筹资活动现金流出小计|3,254,397,430.36|1,562,101,021.68
筹资活动产生的现金流量净额|480,395,170.50|935,652,544.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|16,807,699.05|754,608,060.37
加:期初现金及现金等价物余额|2,757,221,831.27|1,546,978,761.74
六、期末现金及现金等价物余额|2,774,029,530.32|2,301,586,822.11
2023 年04 月27 日
证券代码:002678证券简称:珠江钢琴公告编号:2023-026
广州珠江钢琴集团股份有限公司2023年第一季度报告
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|373,489,234.23|482,140,601.23|-22.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)|30,726,373.39|53,060,493.45|-42.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|25,770,936.73|51,755,723.07|-50.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-206,485,980.05|-45,632,747.10|-352.50%
基本每股收益(元/股)|0.02|0.04|-50.00%
稀释每股收益(元/股)|0.02|0.04|-50.00%
加权平均净资产收益率|0.91%|1.45%|-0.54%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|5,063,266,176.87|5,117,682,600.68|-1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|3,743,173,536.69|3,714,004,256.13|0.79%
项目|本报告期金额|说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|1,501,691.53|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|6,090,551.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,762,317.05|
减:所得税影响额|874,488.82|
合计|4,955,436.66|
1、交易性金融资产:截至2023 年3 月31 日交易性金融资产0 元,比年初减少100%,主要原因是本报告期未开展相关权益投资。
2、应收账款:截至2023 年3 月31 日应收账款208,502,633.00 元,比年初增加282.93%,主要原因是与行业销售回款周期性有关,行业销售回款周期集中在年底。
3、预付款项:截至2023 年3 月31 日预付款项23,168,204.36 元,比年初增加49.34%,主要原因是进口材料预付款增加。
4、其他应收款:截至2023 年3 月31 日其他应收款37,056,629.77 元,比年初增加42.94%,主要原因是按权责发生制确认的租金根据合同尚未到实际收款期。
5、其他流动资产:截至2023 年3 月31 日其他流动资产7,550,554.32 元,比年初减少51.16% ,主要原因是待抵扣和待认证的进项税额减少。
6、其他非流动资产:截至2023年3月31日其他非流动资产2,243,869.44 元,比年初减少36.53%,主要原因是预付工程款转入在建工程。
7、应交税费:截至2023年3月31 日应交税费18,520,864.54元,比年初增加186.77%,主要原因是报告期内增值税进项留抵减少及本年度计提的房产税和土地使用税在年末缴交。
8、一年内到期的非流动负债:截至2023 年3 月31 日一年内到期的非流动负债10,462,973.48 元,比年初增加35.20%,主要原因是租赁负债重分类。
9、销售费用:2023 年1-3 月销售费用16,294,465.39 元,同比增加39.81%,主要原因是报告期内公司加大宣传推广力度,采取多项营销措施,如春节、开学季促销、线上线下音乐活动、经销商大会,签约著名钢琴家吴牧野为代言人等。