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报告期内,公司由董事会召集召开了一次股东大会,股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位,充分行使自己的权利。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《公司章程》等规范自身行为,履行义务,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象,也不存在公司为控股股东、实际控制人提供担保的行为。
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事;董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,设董事长1 名,符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会,为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内,公司共召开了4 次董事会,均按照规定程序召开。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,维护公司的整体利益。
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举监事;监事会由3 名监事组成,其中1 名为职工代表监事。报告期内,公司共召开了4 次监事会,均按规定程序召开。公司监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,认真履行自己的职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
公司高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等,勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。
公司建立了专门的内部审计部门并配备了专职人员。审计部在董事会审计委员会的领导下,根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督,有力加强了公司的规范运作。
报告期内,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定,真实、准确、及时的披露公司相关信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,积极与相关利益者合作,在公司创造利润的同时,重视承担社会责任,实现股东、员工、社会等各方利益的平衡,推动公司持续、稳定、健康地发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年4月8日|www.sse.com.cn公告编号:2022-014|2022年4月9日|所有议案都审议通过
公司于2022年4 月8日召开了2021年年度股东大会,会议审议通过了《2021年年度报告正文及摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司2022年新建影城投资计划的议案》、《关于编制公司〈未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划〉的议案》、《关于公司董事2022 年度薪酬或津贴的议案》、《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》、《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案。
康达律师事务所对上述年度股东大会出具了法律意见书。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
徐天福|董事长|男|60|2021.6.29|2024.6.28|14,000|14,000|||276.00|否
徐文财|董事|男|57|2021.6.29|2024.6.28||||||是
胡天高|董事|男|58|2021.6.29|2024.6.28||||||是
厉宝平|董事|男|59|2021.6.29|2024.6.28||||||是
朱燕建|独立董事|男|42|2021.6.29|2023.5.24|||||6.32|否
赵刚|独立董事|男|46|2021.6.29|2023.5.24|||||6.32|否
姚明龙|独立董事|男|60|2021.6.29|2024.6.28|||||6.32|否
厉国平|监事会主席|男|50|2021.6.29|2024.6.28||||||是
金龙华|监事|男|61|2021.6.29|2024.6.28||||||是
任江平|职工监事|男|61|2021.6.29|2022.12.31|||||23.79|否
张义兵|总经理|男|54|2021.6.29|2024.6.28|||||107.00|否
孔振钢|副总经理、董事会秘书|男|46|2021.3.12|2024.6.28|||||53.25|否
李剑平|副总经理|男|57|2021.6.29|2024.6.28|||||48.56|否
潘锋|财务总监|男|42|2021.3.12|2024.6.28|||||55.00|否
合计|/|/|/|/|/|14,000|14,000||/|582.56|/
姓名|主要工作经历
徐天福|1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,第十二届浙江省政协委员,中宣部文化名家暨“四个一批”人才。2015年6月29日至今,任公司董事长,目前兼任横店控股党委副书记兼副总裁、金华市文联副主席、横店影视文化产业集聚区管委会
|副主任、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、杭州电影副董事长、五洲发行董事、中国电影制片人协会副会长、中国电影发行放映协会副会长、中国儿童少年电影学会副会长、中国电视艺术家协会理事、中国最高人民法院影视工作顾问、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长、金华市电影电视艺术家协会主席。曾任横店影视及其前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。
徐文财|1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,副教授,注册会计师。现任公司董事,兼任横店控股董事、资深副总裁;普洛药业股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;南华期货股份有限公司董事;横店集团得邦照明股份有限公司董事;浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。
胡天高|1965年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事,兼任横店控股董事、资深副总裁;浙商银行股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;普洛药业股份有限公司董事;横店集团得邦照明股份有限公司董事;南华期货股份有限公司董事;浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。
厉宝平|1964年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事;兼任横店控股董事、副总裁;南华期货股份有限公司董事;横店集团得邦照明股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。
朱燕建|1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,金融学博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事;同时任浙江大学经济学院金融学系主任、永安期货股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、杭州市房地产开发集团有限公司外部董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长、曾任广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。
赵刚|1977年5月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,副教授。现任公司独立董事;同时任浙江财经大学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任;浙江龙盛集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司、宋都基业投资股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。
姚明龙|1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,财务管理博士,副教授。现任公司独立董事;同时任浙江大学管理学院会计系副教授,上海
|剑桥科技股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。
厉国平|1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任公司监事会主席,兼任横店控股副总裁兼法纪总监审计总监;英洛华科技股份有限公司监事会主席;南华期货股份有限公司监事会主席;横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席;横店集团东磁股份有限公司监事会主席;普洛药业股份有限公司监事会主席;浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店控股总裁助理。
金龙华|1962 年出生,中国国籍,大学学历,高级会计师。现任公司监事,兼任横店控股顾问,普洛药业股份有限公司监事,南华期货股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监、财务资深总监。
任江平|1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。现任公司监事。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理,横店电影院线有限公司监事、内审部部长、横店影视内审部部长。
张义兵|1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任公司总经理,杭州电影董事。曾任东阳市建设银行分理处主任,浙江横店影视娱乐有限公司副总经理,横店电影院线有限公司董事,公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理。
孔振钢|1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。现任公司副总经理、董事会秘书,已通过国家司法考试,并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、复星集团矿业资源事业部执行总经理、横店集团控股有限公司股权投资总监、横店资本管理有限公司副总经理。
李剑平|1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。现任公司副总经理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理,公司及其前身横店电影院线有限公司总经理助理。
潘锋|1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。现任公司财务总监。曾任横店影视城下属企业助理会计、财务部经理,横店控股总裁办高级主管,横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
徐天福|横店集团控股有限公司|党委副书记、副总裁|2016年04月28日|
徐文财|横店集团控股有限公司|董事、资深副总裁|2001年10月08日|
胡天高|横店集团控股有限公司|董事、资深副总裁|2003年11月13日|
厉宝平|横店集团控股有限公司|董事、副总裁|2003年11月13日|
厉国平|横店集团控股有限公司|副总裁兼法纪总监、审计总监|2015年02月03日|
金龙华|横店集团控股有限公司|顾问|2023年01月05日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
徐天福|金华市文联|副主席|2018年11月14日|
|横店影视文化产业集聚区管委会|副主任|2020年06月21日|
|浙江横店影视产权交易中心有限公司|董事长|2018年04月19日|
|杭州电影有限公司|副董事长|2008年11月24日|
|五洲电影发行有限公司|董事|2014年04月03日|
徐文财|普洛药业股份有限公司|董事|2001年12月28日|
|英洛华科技股份有限公司|董事|2003年08月28日|
|横店集团东磁股份有限公司|董事|2005年02月26日|
|南华期货股份有限公司|董事|2006年03月08日|
|横店集团得邦照明股份有限公司|董事|2013年01月28日|
|浙江新纳材料科技股份有限公司|董事|2019年08月28日|
胡天高|浙商银行股份有限公司|董事|2004年05月01日|
|英洛华科技股份有限公司|董事|2011年04月21日|
|横店集团东磁股份有限公司|董事|2008年03月18日|
|普洛药业股份有限公司|董事|2008年04月21日|
|横店集团得邦照明股份有限公司|董事|2013年01月28日|
|南华期货股份有限公司|董事|2021年04月23日|
|浙江新纳材料科技股份有限公司|董事|2019年08月28日|
厉宝平|横店集团东磁股份有限公司|董事|2022年04月01日|
|南华期货股份有限公司|董事|2012年10月12日|
|横店集团得邦照明股份有限公司|董事|2013年01月28日|
|浙江新纳材料科技股份有限公司|董事|2019年08月28日|
朱燕建|浙江大学经济学院|教授、金融学系主任|2019年01月13日|
|浙江大学经济学院|博士生导师|2015年07月20日|
|广州惠威电声科技股份有限公司|独立董事|2017年05月01日|2022年05月20日
|永安期货股份有限公司|独立董事|2022年11月23日|
|浙江皇马科技股份有限公司|独立董事|2021年09月02日|
|浙江三门农村商业银行股份有限公司|独立董事|2016年07月18日|
|浙江常山农村商业银行股份有限公司|独立董事|2018年04月24日|
|杭州市房地产开发集团有限公司|外部董事|2022年01月13日|
|杭州商旅金融投资有限公司|外部董事|2021年12月27日|
赵刚|浙江财经大学会计学院|副教授|2016年09月26日|
|宋都基业投资股份有限公司|独立董事|2022年05月20日|
|浙江龙盛集团股份有限公司|独立董事|2021年02月20日|
|南都物业服务集团股份有限公司|独立董事|2022年01月11日|
厉国平|英洛华科技股份有限公司|监事会主席|2015年09月10日|
|南华期货股份有限公司|监事会主席|2012年10月12日|
|横店集团得邦照明股份有限公司|监事会主席|2016年01月28日|
|横店集团东磁股份有限公司|监事会主席|2017年04月11日|
|普洛药业股份有限公司|监事会主席|2017年12月04日|
|浙江新纳材料科技股份有限公司|监事会主席|2019年08月28日|
金龙华|普洛药业股份有限公司|监事|2017年12月04日|
|南华期货股份有限公司|监事|2019年11月08日|
张义兵|杭州电影|董事|2017年11月24日|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022年度共支付582.56万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届第四次|2022年3月10日|审议通过了2021年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘2022年度会计师事务所、内部控制评价报告、预计2022年度日常关联交易、闲置资金现金管理、2022年度新建影院投资计划、未来三年股东回报规划、董事及高管薪酬、修订《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《股东大会议事规则》、拟变更经营范围并修订《公司章程》、召开2021年度股东大会等事项,详见公告编号:2022-003
第三届第五次|2022年4月29日|审议通过了2022年第一季度报告
第三届第六次|2022年8月18日|审议通过了公司2022年半年度报告
第三届第七次|2022年10月27日|审议通过了公司2022年第三季度报告
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
徐天福|否|4|4|0|0|0|否|1
徐文财|否|4|4|0|0|0|否|1
胡天高|否|4|4|0|0|0|否|1
厉宝平|否|4|4|0|0|0|否|1
朱燕建|是|4|4|4|0|0|否|1
赵刚|是|4|4|4|0|0|否|1
姚明龙|是|4|4|4|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|赵刚、朱燕建、胡天高
提名委员会|姚明龙、朱燕建、徐文财
薪酬与考核委员会|朱燕建、姚明龙、厉宝平
战略委员会|徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月10日|第三届董事会审计委员会第三次会议|审议通过2021年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘2022年度会计师事务所、内部控制评价|委员会认为:公司2021年年度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和审核程序也符合中
||报告、预计2022 年度日常关联交易等议案|国证监会和上海证券交易所的规定
2022年4月29日|第三届董事会审计委员会第四次会议|审议通过公司2022年第一季度报告|委员会认为:公司2022年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定
2022年8月18日|第三届董事会审计委员会第五次会议|审议通过公司半年度报告|委员会认为:公司2022年半年度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定
2022年10月27日|第三届董事会审计委员会第六次会议|审议通过公司2022年第三季度报告|委员会认为:公司编制的2022年第三季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流,编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月10日|第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过2022年度董事、及高级管理人员的薪酬,以2021年度薪酬为基数,上下浮动比例不超过30%|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月10日|第三届董事会战略委员会第一次会议|制定了公司2022 年度新建60家影院,总投资额约6亿元的经营计划|
母公司在职员工的数量|162
主要子公司在职员工的数量|4,830
在职员工的数量合计|4,992
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,998
销售人员|92
技术人员|46
财务人员|343
行政人员|513
合计|4,992
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|16
本科|705
专科|1,498
专科以下|2,773
合计|4,992
公司根据国家法律法规、公司章程等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬制度,包括《公司总部薪酬管理办法》、《公司下属影城薪酬管理办法》等,主要内容如下:
公司的薪酬主要分为基本工资、绩效考核工资及公司福利。其中基本工资根据岗位级别、所在地区城市类别、地区性差异、城市消费水平、同行业工资待遇等综合分析确定;绩效考核工资则按照总部人员量化考核方案以及下属影城年度考核业绩、利润完成情况确定,并于年终进行发放。公司福利包括各类社会保险、过节费、高温补贴等福利。
2023年,公司员工薪酬制度继续坚持市场化导向、按劳分配、多劳多得和效率优先的基本原则,以利润考核为核心,构建具有市场竞争力、不断提升内部服务管理效率、不断提高员工工作积极性的薪酬管理体系,保障公司健康、快速、可持续发展。
经过多年发展,公司已建成比较完善的人才储备和培训建设体系,未来将进一步加强人才储备,强化培训力度,不断为公司业务快速扩张补充人才,全面提升人才素质。2022年公司将创新培训模式,建立多层级、全覆盖的培训体系,有针对性地对影城各级人员进行集中培训,同时开展远程视频培训,并对培训效果进行跟踪,提高整体业务水平,提升横店影视关键岗位人员的思想品质、道德素养及领导能力,提高各层面员工的业务知识、专业技能,增强所有从业人员的实际管理能力和操作能力,打造一支思想品质好,业务知识强、专业技能高、行为作风硬的横店影视管理团队。
在内训方面,从企业发展史、企业文化、团队建设、人力资源、标准化管理、市场营销等课程进行全方面培训,重点规范制度管理,促进市场营销,强化企业文化等能力,并深入一线影城开展实战培训;在外训方面,公司拟聘请专业第三方合作单位进行系统化管理培训,并吸取其他行业的优秀经验,拓宽思路。公司将通过培训,确保员工队伍的稳定,不断提升员工满意度和忠诚度,建立各级人才梯队,完善优秀人才储备机制,拓宽员工职业发展通道,保证人才数量、质量和结构能够满足公司快速发展的需求。
劳务外包的工时总数|248,025.60
劳务外包支付的报酬总额|2,380,662.52
(注:工时单位:小时,报酬单位:元)
根据《公司章程》以及《横店影视股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》,公司将在满足公司正常生产经营所需资金的情况下,执行持续稳定的股利分配政策,结合公司的可持续发展,重视对投资者的合理回报。公司的股利分配政策包括:
1、利润分配原则:
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事会的意见,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下,实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。
2、利润分配形式:
3、利润分配的条件及比例:
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),重大投资计划或重大现金支出是指:
1公司未来12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超过人民币10,000 万元。
2公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
(4)公司发放股票股利的条件:在公司符合上述现金分红规定,具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案,并提交股东大会审议。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
5、利润分配政策的决策程序及实施
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求;在审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决;监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督;董事会审议利润分配方案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2023 年3 月8 日,公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》,公司2022年度归属于母公司股东净利润人民币-317,429,302.45 元,累计未分配利润为-175,305,007.36 元,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2023年经营计划和资金需求,拟定2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定,并依据公司年度经营计划目标,对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策,促使高级管理人员更加勤勉,尽责地履行各项职责。
公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司根据2022年的内部控制实施情况编制了《横店影视股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司对所有子公司均建立了一整套完整的制度,子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后,会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的监督。此外,公司也通过OA 系统、财务管理系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制,提高了子公司经营管理水平,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理团环。
立信会计师对公司2022年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的《横店影视股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》信会师报字[2023]第ZC10042 号,认为公司于2022年12 月31日按照《企业内部控制制度》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《横店影视股份有限公司2022年度内部控制审计报告》)
在2021年治理专项行动中通过自查,发现公司未制定投资者关系管理制度,公司于2021年10月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《横店影视股份有限公司投资者关系管理制度》,已对外公布并实施,整改完成。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺|解决同业竞争|企业联合会、横店控股|内容详见注1|2016年5月27日,长期有效|否|是||
|解决同业竞争|董事、监事及高级管理人员|内容详见注2|2016年5月27日,长期有效|否|是||
|解决关联交易|企业联合会、横店控股、金华恒影|内容详见注3|2016年5月27日,长期有效|否|是||
|解决关联交易|企业联合会、横店控股|内容详见注4|2016年5月27日,长期有效|否|是||
|其他|横店影视|内容详见注5|长期有效|否|是||
|其他|企业联合会、横店控股|内容详见注6|长期有效|否|是||
|其他|董事、监事及高级管理人员|内容详见注7|长期有效|否|是||
|其他|董事、高级管理人员|内容详见注8|长期有效|否|是||
|其他|横店控股|内容详见注9|长期有效|否|是||
|其他|横店控股|内容详见注10|长期有效|否|是||
注1:为避免同业竞争情况,公司实际控制人、控股股东于2016年5月出具了《避免同业竞争的承诺函》,书面承诺:1、目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或近似的,对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、不会向其他业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;4、控股股东对于其直接或间接控股的除发行人(含其子公司)外的其他企业,将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务;5、如因未履行上述承诺给发行人造成损失的,承诺人将赔偿发行人因此受到的一切损失;如因违反本承诺而从中受益,承诺人同意将所得受益全额补偿给发行人。
注2:不在与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员。
注3:1、尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易,对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行;严格避免向发行人及其下属子公司拆借、占用发行人及其下属子公司资金或采取由发行人及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金。2、一切关联交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的,发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。
注4:为防止资金占用现象,本公司控股股东、实际控制人于2016年5月出具承诺:“今后不再通过直接或间接的方式违规占用、使用或实际支配公司的资金或任何资产;如违反上述承诺给公司、公司其他股东造成任何损害的,承诺人同意承担相应的法律责任并负责赔偿公司或公司其他股东因此受到的任何损失。”
注5:1、如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告,并在上述事项认定后10 个交易日内提出股份回购预案,预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,再提交股东大会审议通过,并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定,并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规和规范性文件另有规定的,从其规定。2、如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
公司将在上述违法事实被中国证监会认定后,本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
注6:公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。
注7:公司首次公开发行股票并上市之招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。
注8:公司董事会对公司公开发行摊薄即期回报的风险进行了分析,制定了填补即期回报的措施,公司董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺:1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
注9:如横店影视及其全资、控股子公司因未按照相关规定,为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的,横店控股将以人民币现金的方式足额补偿横店影视因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。
注10:如因发行人及其下属子公司或分支机构承租房屋存在法律瑕疵,导致承租方受到直接或间接的经济损失的,横店控股将以现金方式予以补偿,并在承担上述费用后,不向发行人及其下属子公司或分支机构追偿。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限|10年
境内会计师事务所注册会计师姓名|何其瑞、戴嘉驹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2、1
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙|200,000.00
财务顾问|无|不适用
保荐人|无|不适用
公司2022年4月8日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师为公司2022年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。
公司控股股东横店控股主营业务为投资管理和经营,产业涉及电子电气、医药健康、影视文旅、现代服务等,其经营状况和诚信状况良好。截止本报告期末,不存在所负数额较大的债务到期未清偿,不存在未履行的法院生效判决等情况。
公司实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会主营业务为对资本投资企业单位的资产实行管理、开展企业单位经营管理的理论研究、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索等,其诚信状况良好。截止报告期末,不存在所负数额较大的债务到期未清偿,不存在未履行的法院生效判决等情况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
理财产品|自有资金|290,000,000.00|80,000,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
方正证券|理财产品|30,000,000.00|2021-11-24|2022-2-24|自有|||4.61%||348,762.99|已到期|是||
方正证券|理财产品|20,000,000.00|2021-12-1|2022-3-3|自有|||4.64%||234,140.78|已到期|是||
方正证券|理财产品|20,000,000.00|2021-9-1|2022-3-3|自有|||5.25%||526,868.53|已到期|是||
方正证券|理财产品|20,000,000.00|2021-9-8|2022-3-10|自有|||5.19%||520,605.96|已到期|是||
稠州银行东阳支行|理财产品|100,000,000.00|2021-9-14|2022-3-24|自有|||3.38%||1,769,160.96|已到期|是||
方正证券|理财产品|50,000,000.00|2021-12-27|2022-4-1|自有|||3.90%||507,561.66|已到期|是||
银河证券|理财产品|50,000,000.00|2021-11-16|2022-5-17|自有|||5.44%||1,356,757.24|已到期|是||
方正证券|理财产品|30,000,000.00|2022-3-9|2022-9-8|自有|||4.83%||726,697.54|已到期|是||
方正证券|理财产品|20,000,000.00|2022-3-16|2022-6-15|自有|||4.65%||231,691.18|已到期|是||
中信证券|理财产品|50,000,000.00|2022-4-27|2022-6-8|自有|||2.39%||137,701.81|已到期|是||
交通银行东阳支行|理财产品|100,000,000.00|2022-4-27|2022-8-1|自有|||2.71%||711,506.85|已到期|是||
交通银行东阳支行|理财产品|100,000,000.00|2022-8-8|2022-9-21|自有|||2.09%||251,506.85|已到期|是||
方正证券|理财产品|30,000,000.00|2022-10-26|2023-4-25|自有|||4.50%|||未到期|是||
中信证券|理财产品|50,000,000.00|2022-11-23||自有|||3.7-4.1%|||未到期|是||
截至报告期末普通股股东总数(户)|16,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|17,212
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
横店集团控股有限公司||509,600,000|80.35||无||境内非国有法人
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)||50,400,000|7.95||无||其他
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司||2,844,700|0.45||无||其他
 UBS AG||2,364,528|0.37||无||其他
华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合||2,176,046|0.34||无||其他
刘世强||2,000,000|0.32||无||境内自然人
周立军||1,629,895|0.26||无||境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金||1,627,740|0.26||无||其他
中信证券股份有限公司||917,468|0.14||无||其他
光大证券股份有限公司||866,428|0.14||无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
横店集团控股有限公司||509,600,000|||人民币普通股||509,600,000
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)||50,400,000|||人民币普通股||50,400,000
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司||2,844,700|||人民币普通股||2,844,700
 UBS AG||2,364,528|||人民币普通股||2,364,528
华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合||2,176,046|||人民币普通股||2,176,046
刘世强||2,000,000|||人民币普通股||2,000,000
周立军||1,629,895|||人民币普通股||1,629,895
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金||1,627,740|||人民币普通股||1,627,740
中信证券股份有限公司||917,468|||人民币普通股||917,468
光大证券股份有限公司||866,428|||人民币普通股||866,428
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,与金华恒影投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|横店集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人|徐永安
成立日期|1999年11月22日
主要经营业务|一般项目:控股公司服务;企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;磁性材料生产;光伏设备及元器件制造;电机制造电子专用材料制造;照明器具制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);游览景区管理;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;农药生产;第三类医疗器械生产;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经营;电影放映;电影发行;旅游业务;广播电视节目制作经营;通用航空服务;民用机场经营货物进出口;技术进出口;燃气经营;发电、输电、供电业务医疗服务;自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|(1)直接持有浙商银行股份有限公司5.84%股权;(2)直接持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权;(3)直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权,通过浙江横店进出口有限公司横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司19.6%股权;(4)直接持有英洛华科技股份有限公司39.48%股权,通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)间接持有英洛华科技股份有限公司9.61%股权;(5)直接持有横店集团得邦照明股份有限公司49.27%股权,通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合伙)、浙江埃森化学有限公司间接持有横店集
|团得邦照明股份有限公司17.43%股权;(6)直接持有南华期货股份有限公司69.68%股权,通过浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、东阳市横华投资合伙企业(有限合伙间接持有南华期货股份有限公司2.5%股权。
其他情况说明|无
名称|东阳市横店社团经济企业联合会
单位负责人或法定代表人|徐永安
成立日期|2001年8月3日
主要经营业务|1、对资本投入企业单位的资产实行管理;2、开展企业单位经营管理的理论研究;3、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索;4、兴办医院、学校,兴建道路、桥梁,捐款等公益、慈善事业
报告期内控股和参股的其他境内|通过横店集团控股有限公司间接持有:
外上市公司的股权情况|浙商银行股份有限公司4.09%股权,横店集团东磁股份有限公司35.41%股权,普洛药业股份有限公司33.38%股权,英洛华科技股份有限公司34.36%股权,横店集团得邦照明股份有限公司46.69%股权,南华期货股份有限公司50.53%股权。
其他情况说明|无
信会师报字[2023]第ZC10043号
横店影视股份有限公司全体股东:
我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称横店影视)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了横店影视2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于横店影视,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认|
2022 年度,横店影视合并口径营业收入14.27亿元,为合并利润表重要组成项目,且各类主营业务收入存在差异化,为此我们确定主营业务收入的真实性和截止认定为关键审计事项。收入主要来源于电影放映收入、卖品销售收入、广告收入、影视剧销售收入。根据会|我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括:(1)与管理层的访谈,了解和评估了收入确认政策;(2)了解、评估与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计,并测试了关键控制执行的有效性;(3)区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展实际情况,执行分析性
计政策,电影放映收入以观众入场观看电影时作为收入确认时点;卖品销售收入以商品移交给顾客,完成出售时作为确认收入时点广告收入在提供广告服务后经广告服务对象确认后,按合同、协议约定的标准,根据服务时间与价格按会计期间确认营业收入;影视剧销售收入按合同约定,在相关经济利益很可能流入本公司时确认收入;详见附注三、(二十三)所述。|复核程序,判断营业收入和毛利变动的合理性;(4)采用抽样方式,对票房收入凭证与当日票房销售系统、影院票房收入与国家专资平台上的票房收入进行抽样核对、分析,抽样检查存货收发记录、广告客户确认的执行单等外部证据,检查收款记录,对期末应收账款、预收账款进行函证确认营业收入的真实发生;检查影视剧投资、发行合同、收入确认凭证;(5)抽查2022 年末和2023年初大额收入等,评估收入是否在恰当的期间确认。
(二)应收款项坏账准备|
截至2022年12月31日止,横店影视合并财务报表中应收账款、及其他应收款的原值合计为2.76 亿元,坏账准备合计为0.74亿元。应收款项年末账面价值的确定基于对应收款项的不同信用风险特征组合类别的划分,需要管理层评估不同类型的应收款项的信用风险、识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于应收款项坏账准备的计提对于财务报表具有重要性,我们将应收款项坏账准备的计提作为关键审计事项。详见财务报表附注三、(十)以及附注五(三)(五)所述。|我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括:(1)了解、评估和测试管理层与应收款项可收回性评估相关的内部控制。(2)了解管理层评估应收款项坏账准备时的判断和考虑的因素,分析管理层对应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。(3)执行细节测试,抽样检查项目保证金的合作情况及合同履行情况;检查客观证据表明违约信用风险显著增加迹象的保证金款项所执行的法律措施;对预付制片款转入款项获取单项减值测试表,检查了相关的支持性证据包括合同、付款凭证、项目进展回款情况、客户的信用历史、经营情况。(4)重新计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率,比较前期坏账准备的计提数和实际发生数,分析应收款项坏账准备的计提是否充分;(5)检查在财务报表中有关应收款项坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。
横店影视管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括横店影视2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估横店影视的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督横店影视的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对横店影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致横店影视不能持续经营。
(六)就横店影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
立信会计师事务所中国注册会计师:何其瑞(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:戴嘉驹
中国•上海2023年3月8日
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|五(一)|557,910,264.92|421,209,473.40
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|五(二)|80,000,000.00|290,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|五(三)|80,425,185.22|116,186,353.53
应收款项融资|||
预付款项|五(四)|253,832,430.92|211,618,454.51
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|五(五)|121,064,214.26|137,657,886.44
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|五(六)|105,091,913.31|206,243,311.09
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|五(七)|40,304,571.49|115,538,203.01
流动资产合计||1,238,628,580.12|1,498,453,681.98
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|五(八)||
长期股权投资|五(九)|118,851,783.31|65,596,816.26
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|五(十)|729,855,894.01|771,820,899.69
在建工程|五(十一)|26,962,825.79|47,688,638.45
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|五(十二)|1,591,161,525.81|2,165,516,093.35
无形资产|五(十三)|2,940,593.78|3,473,928.80
开发支出|||
商誉|五(十四)||
长期待摊费用|五(十五)|574,685,967.95|579,846,781.58
递延所得税资产|五(十六)|181,625,408.56|180,073,917.93
其他非流动资产|五(十七)|55,622,484.29|141,969,915.66
非流动资产合计||3,281,706,483.50|3,955,986,991.72
资产总计||4,520,335,063.62|5,454,440,673.70
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|五(十八)|297,216,577.19|223,941,392.16
预收款项||-|-
合同负债|五(十九)|551,858,025.89|608,847,675.22
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|五(二十)|88,516,438.57|108,717,388.62
应交税费|五(二十一)|5,683,492.02|22,687,921.50
其他应付款|五(二十二)|43,756,670.80|48,102,057.24
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|五(二十三)|309,158,126.32|351,651,713.63
其他流动负债|||
流动负债合计||1,296,189,330.79|1,363,948,148.37
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|五(二十四)|1,866,148,165.43|2,407,522,581.95
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|五(二十五)|4,371,911.12|
递延收益|五(二十六)|178,694,832.71|189,394,781.66
递延所得税负债|五(十六)|622,745.34|1,837,781.04
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,049,837,654.60|2,598,755,144.65
负债合计||3,346,026,985.39|3,962,703,293.02
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|五(二十七)|634,200,000.00|634,200,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|五(二十八)|568,561,432.32|568,561,432.32
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|五(二十九)|146,851,653.27|146,851,653.27
一般风险准备|||
未分配利润|五(三十)|-175,305,007.36|142,124,295.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,174,308,078.23|1,491,737,380.68
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||1,174,308,078.23|1,491,737,380.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,520,335,063.62|5,454,440,673.70
公司负责人:徐天福主管会计工作负责人:潘锋会计机构负责人:刘广仁
项目|附注|2022年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||435,925,557.08|340,988,702.93
交易性金融资产||80,000,000.00|290,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十四(一)|16,177,792.26|44,137,115.55
应收款项融资|||
预付款项||11,945,655.66|12,713,896.39
其他应收款|十四(二)|368,121,337.75|387,566,527.41
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||38,114,823.65|41,339,193.34
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||36,656,846.06|108,154,042.52
流动资产合计||986,942,012.46|1,224,899,478.14
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十四(三)|333,532,588.25|287,810,344.92
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||691,693,778.84|735,389,088.07
在建工程||26,962,825.79|47,632,034.68
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,470,211,125.98|2,018,175,513.52
无形资产||2,940,593.78|3,473,928.80
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||549,089,792.94|558,179,196.06
递延所得税资产||145,824,427.64|143,155,578.26
其他非流动资产||55,622,484.29|136,548,330.49
非流动资产合计||3,275,877,617.51|3,930,364,014.80
资产总计||4,262,819,629.97|5,155,263,492.94
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||