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何文盛|兰州大学管理学院|院长、教授|2016 年12月01日||是
崔静|北京水青木华智富投资中心(有限合伙)|合伙人|2015 年05月20日||否
崔静|西安信创电子科技有限公司|监事|2013 年06月21日||否
宋金彦|甘肃兰银金融租赁股份有限公司|监事|2021 年08月02日|2024 年08月01日|否
赵新民|上海市民生律师事务所|合伙人|2018 年02月01日||是
赵新民|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|独立董事|2017 年12月26日|2024 年01月31日|是
赵新民|甘肃荣华实业(集团)股份有限公司|独立董事|2022 年05月20日|2026 年01月18日|是
赵新民|读者出版传媒股份有限公司|独立董事|2019 年10月30日|2025 年10月25日|是
赵新民|兰州佛慈制药股份有限公司|独立董事|2020 年01月02日|2023 年01月01日|是
万红波|兰州大学管理学院|副教授、研究生导师|1986 年07月01日||是
万红波|甘肃工程咨询集团股份有限公司|独立董事|2019 年11月27日||是
万红波|甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司|独立董事|2020 年05月08日||是
万红波|金昌宇恒镍网股份有限公司|董事|2016 年07月12日||是
张学双|天津绿境水务有限责任公司|董事长|2018 年07月19日|2024 年07月18日|否
彭玲|凯撒(中国)文化股份有限公司|副总经理,董事会秘书|2016 年10月11日||是
彭玲|上海莱士血液制品股份有限公司|独立董事|2020 年05月21日|2023 年05月20日|是
孙健|上海市汇业律师事务所|律师、高级合伙人|2001 年06月28日|2024 年06月27日|是
郑洪涛|北京国家会计学院|教授|2005 年01月01日||是
尉高洋|杭州会想网络科技有限公司|董事|2015 年05月04日||否
尉高洋|浙江紫熙投资管理有限公司|执行董事|2015 年09月15日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为:董事、监事报酬由股东大会审议决定,高级管理人员报酬由董事会审议决定;在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司薪酬体系确定标准支付。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议进行支付。
公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据为:根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平,依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。
公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况为:报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬均已按规定支付。2022 年度公司实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计1,264.19万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王浩宇|董事长|男|32|现任|258.56|否
王冲|副董事长|男|52|现任|163.35|否
谢永生|董事、总裁|男|55|现任|92.64|否
颜立群|董事、常务副总裁|男|49|现任|132.13|否
陈静|董事、副总裁、董事会秘书|男|39|现任|66.32|否
吴文勇|董事|男|46|现任||否
何文盛|独立董事|男|49|现任|5.33|否
万红波|独立董事|男|59|现任|5.33|否
赵新民|独立董事|男|53|现任|5.33|否
徐希彬|董事|男|50|离任|45.75|否
龚时宏|董事|男|62|离任|16.54|否
郑洪涛|独立董事|男|57|离任|4.5|否
彭玲|独立董事|女|44|离任|4.5|否
孙健|独立董事|男|58|离任|4.5|否
王光敏|监事会主席|男|53|现任|25.74|否
张学双|监事|男|51|现任|34.86|否
仇石|职工代表监事|男|33|现任|23.99|否
于虎华|副总裁|男|46|现任|29.53|否
宋金彦|副总裁、财务负责人|男|46|现任|39.8|否
梁浩|副总裁|男|51|现任|33.24|否
陶颖|副总裁|女|41|现任|31.18|否
崔静|高级副总裁|女|54|现任|74.56|否
高占义|首席科学家、研究院院长|男|61|现任|48.87|否
尉高洋|高级管理人员|男|55|离任|40.84|否
 Joshua Spector|高级管理人员|男|60|离任|76.8|否
合计|--|--|--|--|1,264.19|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第六十次(临时)会议|2022 年01月10 日|2022 年01月11 日|公告编号:2022-003
第五届董事会第六十一次(临时)会议|2022 年02月21 日|2022 年02月22 日|公告编号:2022-019
第五届董事会第六十二次(临时)会议|2022 年03月08 日|2022 年03月09 日|公告编号:2022-028
第五届董事会第六十三次(临时)会议|2022 年03月25 日|2022 年03月28 日|公告编号:2022-040
第五届董事会第六十四次会议|2022 年04月08 日|2022 年04月12 日|公告编号:2022-049
第五届董事会第六十五次(临时)会议|2022 年04月27 日|2022 年04月28 日|公告编号:2022-074
第六届董事会第一次会议|2022 年05月06 日|2022 年05月07 日|公告编号:2022-079
第六届董事会第二次(临时)会议|2022 年05月20 日|2022 年05月21 日|公告编号:2022-087
第六届董事会第三次(临时)会议|2022 年06月07 日|2022 年06月08 日|公告编号:2022-096
第六届董事会第四次(临时)会议|2022 年07月11 日|2022 年07月12 日|公告编号:2022-107
第六届董事会第五次会议|2022 年08月19 日|2022 年08月23 日|公告编号:2022-120
第六届董事会第六次(临时)会议|2022 年10月24 日|2022 年10月25 日|公告编号:2022-137
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王浩宇|12|12||0|0|否|5
王冲|12|12||0|0|否|5
谢永生|12|12||0|0|否|5
颜立群|12|12||0|0|否|5
陈静|6|6||0|0|否|3
吴文勇|6||6|0|0|否|3
何文盛|6||6|0|0|否|3
万红波|6||6|0|0|否|3
赵新民|6||6|0|0|否|3
徐希彬|6||6|0|0|否|2
龚时宏|6||6|0|0|否|2
郑洪涛|6||6|0|0|否|2
彭玲|6||6|0|0|否|2
孙健|6||6|0|0|否|2
报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。报告期内,公司独立董事发表独立意见和事前认可意见如下:
(1)2022 年1 月10 日,公司召开第五届董事会第六十次(临时)会议,公司独立董事对《关于公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于〈大禹节水集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》《关于更新〈公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于更新〈公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于更新〈公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》发表了同意的独立意见。
(2)2022 年3 月8 日,公司召开第五届董事会第六十二次(临时)会议,公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
(3)2022 年3 月25 日,公司召开第五届董事会第六十三次(临时)会议,公司独立董事对《关于为控股子公司银行贷款事项提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
(4)2022 年4 月8 日,公司召开第五届董事会第六十四次会议,公司独立董事对《关于公司2021 年度利润分配的预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘2022年审计机构的议案》《关于2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2022 年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》《关于2022 年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》《关于2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于补充确认2021 年度日常关联交易及2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于2022 年度对外担保额度预计的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》发表了同意的独立意见,并对上述个别议案发表了事前认可意见。
(5)2022 年5 月6 日,公司召开第六届董事会第一次会议,公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
(6)2022 年5 月20 日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议,公司独立董事《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
(7)2022 年6 月7 日,公司召开第六届董事会第三次(临时)会议,公司独立董事对《关于公司收购酒泉绿创智慧农村有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费
用的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见,并对上述个别议案发表了事前认可意见。
(8)2022 年7 月11 日,公司召开第六届董事会第四次(临时)会议,公司独立董事对《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司及下属子公司为大禹节水(天津)有限公司提供担保的议案》《关于公司及下属子公司为甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司提供担保的议案》《关于下属子公司为公司提供担保的议案》《关于下属子公司为大禹农村环境基础设施运营服务有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
(9)2022 年8 月19 日,公司召开第六届董事会第五次会议,公司独立董事对《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立意见,并对个别议案发表了事前认可意见。
(10)2022 年10 月24 日,公司召开了第六届董事会第六次(临时)会议,公司独立董事对《关于变更公司英文名称、英文简称暨修订〈公司章程〉的议案》《关于全资子公司对外提供质押担保的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会薪酬与考核委员会|彭玲、王浩宇、王冲、郑洪涛、孙健|1|2022 年04 月06日|1、审议《关于2022年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》;2、审议《关于2022 年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》;3、审议《关于2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|不适用|无
第五届董事会战略委员会|王浩宇、王冲、谢永生、颜立群、徐希彬、龚时宏、郑洪涛|1|2022 年04 月06日|审议《关于2022 年度公司战略发展规划的议案》|战略委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》,根据公司实际情况,提出公司|不适用|无
|||||2022 年度战略发展规划,经过充分讨论,一致通过该议案||
第五届董事会提名委员会|孙健、王浩宇、谢永生、龚时宏、郑洪涛|1|2022 年04 月06日|1、审议《关于董事会换届选举暨提名王浩宇、王冲、谢永生、颜立群、陈静、吴文勇为第六届董事会非独立董事候选人的议案》;2、审议《关于董事会换届选举暨提名何文盛、万红波、赵新民为第六届董事会独立董事候选人的议案》|提名委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》,根据公司经营发展需要,提名第六届董事成员名单,并一致通过|不适用|无
第六届董事会提名委员会|赵新民、何文盛、万红波、王浩宇、谢永生|1|2022 年05 月06日|1、审议关于聘任谢永生为公司总裁的议案;2、审议关于聘任颜立群先生为公司常务副总裁的议案;3、审议关于聘任高占义先生为公司首席科学家、研究院院长的议案;4、审议关于聘任崔静女士为公司高级副总裁的议案;5、审议关于聘任陈静先生为公司副总裁、董事会秘书的议案;6、审议关于聘任宋金彦先生为公司副总裁、财务负责人的议案;7、审议关于聘任梁浩先生、于虎华先生、陶颖女士为公司副总裁的议案|提名委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》,根据公司经营发展需要,提名第六届董事成员名单,并一致通过|不适用|无
第五届董事会审计委员会|郑洪涛、王浩宇、谢永生、彭玲、孙健|3|2022 年01 月06日|1、审议《2021 年度内部审计工作报告》;2、审议《关于2022 年度内部审计工作计划的议案》;3、与外部审计机构进场前进行沟通|审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》,根据公司定期报告编制需要,经过充分讨论,一致通过|不适用|无
第五届董事会审计委员会|郑洪涛、王浩宇、谢永生、彭玲、孙健|3|2022 年04 月06日|1、审议《2021 年年度报告》初稿;2、审议《2021 年年度财务决算报告》;3、审议《公司的关联交易事项》;4、审议《2021 年度审计报告》;5、审议《2021年度的<内部控制评价报告>》;6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议|审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》,根据公司2021 年年度报告及相关事项需要,经过充分讨论,一致通过|不适用|无
||||案》|||
第五届董事会审计委员会|郑洪涛、王浩宇、谢永生、彭玲、孙健|3|2022 年04 月25日|审议《2022 年第一季度报告》初稿|审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》,根据公司定期报告编制需要,经过充分讨论,一致通过|不适用|无
第六届董事会审计委员会|万红波、何文盛、赵新民、王冲、王浩宇|2|2022 年08 月16日|审议《2022 年半年度报告》初稿|审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》,根据公司定期报告编制需要,经过充分讨论,一致通过|不适用|无
第六届董事会审计委员会|万红波、何文盛、赵新民、王冲、王浩宇|2|2022 年10 月18日|审议《2022 年第三季度报告》初稿|审计委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》,根据公司定期报告编制需要,经过充分讨论,一致通过|不适用|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|85
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,595
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,680
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,680
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|195
销售人员|327
技术人员|1,175
财务人员|112
行政人员|871
合计|2,680
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|10
硕士|150
本科|1,338
专科|896
专科以下|286
合计|2,680
公司的员工薪酬政策执行《公司薪酬管理办法》,充分结合公司总体发展战略目标与经营要求,建立适应市场化运作的价值分配体系,依据员工个人业绩、能力同企业经营业绩相结合,实现共享共创薪酬体系,应用多维度绩效考核方式,加强价值观考核,通过业绩考核、价值观考核、民主测评等方面,建立全面绩效考核体系,实现全面有效激励体系。
报告期内,公司培训工作以专项业务开展为依托,对公司整体培训工作进行指导和监督,已形成完整的具有“大禹”特色的培训体系。公司在报告期内积极开展各类专项培训,包括业务技能、专业知识、创新模式、企业文化、企业价值观等多项培训,旨在提高员工专业技能和对公司的认知度。培训形式采用线上线下、内外训相结合,极大调动公司全员学习的积极性。公司以“六五战略”为指导,升级企业价值观体系,形成“平凡人干非凡事”“1.01^365=37.78”“指
哪打哪”“只认干出来的人”“持续创新,拥抱变化”“艰苦奋斗,共创共享”“靠得住,信得过”“守初心,知敬畏”八条核心价值观,并积极组织价值观宣讲、主题践行等培训活动,全面渗透价值观影响力。在员工队伍建设方面,公司开启“中青年干部培训班”机制,为中层干部提升提供专业通道。公司通过持续的专业培训提高员工素质,为公司的稳健发展提供了保证。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|861,960,075
现金分红金额(元)(含税)|86,196,007.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|86,196,007.50
可分配利润(元)|117,278,068.83
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|73.50%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认:母公司2022 年度实现的净利润为85,756,383.65元,加上年初母公司未分配利润143,189,881.19元,扣除2022年已对股东分配利润103,092,557.64元、提取盈余公积8,575,638.37元,截至2022年12月31日,母公司可供分配的净利润为117,278,068.83元,合并会计报表未分配利润为477,887,908.31元。根据深圳证券交易所的相关规定,以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据,2022 年末公司可供分配的净利润为117,278,068.83元。公司董事会在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》《公司章程》及《未来三年(2021 年—2023年)股东分红回报规划》等有关规定,拟定2022年度利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,按每10 股派发现金股利人民币1.00元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。假定按照截至目前公司总股本861,960,075股计算,本次预计需派发现金股利86,196,007.50 元。若在利润分配方案实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、限制性股票授予与回购注销等原因发生变动的,公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。|
(1)2021 年5 月14 日,公司第五届董事会第五十二次(临时)会议、第五届监事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,第五届董事会第五十二次(临时)会议还通过了《关于提请公司股东大会授权
董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,同时律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划(草案)》《2021 年限制性股票激励计划(草案)法律意见书》及《关于大禹节水集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。
(2)公司于2021 年5 月17 日至2021 年5 月26 日在公司内部通过公司网站公告栏对本次拟激励对象名单进行了公示,在公示的时限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(3)2021 年6 月2 日,公司2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股
东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜,并披露了《关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(4)2021 年6 月2 日,公司第五届董事会第五十四次(临时)会议审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。同时律师出具法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》《2021 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。
(4)2021 年6 月2 日,公司,首次授予限制性股票1,281 万股,其中:公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股(定增部分)为301 万股,上市日期为2021 年6 月16 日,具体内容详见公司2021 年6 月11 日披露在巨潮资讯网上的《关于2021 年限制性股票激励计划限制性股票(定增部分)首次授予登记完成的公告》;公司从二级市场回购的公司 A 股普通股980 万股,完成登记日期为2021 年6 月16 日,具体详见于2021 年6 月17 日披露在巨潮资讯网上的《关于2021 年限制性股票激励计划限制性股票(回购部分)首次授予登记完成的公告》。
(5)公司于2022 年3 月8 日召开第五届董事会第六十二次(临时)会议和第五届董事会第四十次(临时)会议、于2022 年3 月24 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司回购注销4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50 万股限制性股票。鉴于上述情况公司总股本减少56.5万股。
(6)公司于2021 年6 月2 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2022 年5 月20 日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议,审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作,限制性股票预留授予价格2.41 元/股,预留限制性股票授予登记人数52 人,预留授予限制性股票登记数量318.9 万股,预留授予限制性股票上市日期为2022 年6月2日。鉴于上述情况公司总股本增加318.9万股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数|限制性股票的授予价格(元/|期末持有限制性股票数量
||||||格(元/股)|||||量|股)|
王冲|副董事长||||||||600,000|150,000||2.53|450,000
谢永生|董事、总裁||||||||500,000|125,000||2.53|375,000
颜立群|董事、常务副总裁||||||||500,000|125,000||2.53|375,000
陈静|董事、副总裁、董事会秘书||||||||300,000|75,000||2.53|225,000
张学双|监事||||||||150,000|37,500||2.53|112,500
高占义|首席科学家、研究院院长||||||||||300,000|2.41|300,000
崔静|高级副总裁||||||||295,000|73,750||2.53|221,250
梁浩|副总裁||||||||250,000|62,500||2.53|187,500
宋金彦|副总裁、财务负责人||||||||300,000|75,000||2.53|225,000
陶颖|副总裁||||||||200,000|50,000||2.53|150,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|3,095,000|773,750|300,000|--|2,621,250.00
备注(如有)||公司2022 年7月11日召开了第六届董事会第四次(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意限制性股票解除限售数量为306.125万股,申请解除限售人数为85人,其中包括公司被激励董事和高级管理人员。高占义先生所持限制性股票为2022 年6月2日授予,尚未达到解除限售期限。|||||||||||
报告期内,根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予部分第一个解除限售期解除限售时间为自首次授予登记完成之日起12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的25%。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年04月08日出具的《审计报告》(信会师报字[2022]第ZG10688号)显示,公司2020年净利润为98,772,055.03元,2021年净利润为
135,300,594.61 元,激励计划在2021年度确认的股份支付费用为9,651,979.86 元,剔除该影响后公司2021年净利润较2020 年净利润增长46.75%,高于业绩考核要求,满足解除限售要求。《公司2021 年限制性股票激励计划》首次授予的89 名激励对象中,4 人因离职已不再具备激励对象资格,其获授股份已由公司回购注销,其余85人个人考核评价结果均为合格,满足解除限售条件。
公司于2021 年6月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2022 年5 月20日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议,审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作,限制性股票预留授予价格2.41 元/股,预留限制性股票授予登记人数52人,预留授予限制性股票登记数量318.9万股,预留授予限制性股票上市日期为2022 年6月2日。鉴于上述情况公司总股本增加318.9万股。
报告期内,公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其配套指引的规定,开展“对标行业一流,打造最优制度,管理提升行动”细化各类规章制度、管理办法、运行规程等200 多项,有效促进公司精细化管理,保障各业务板块之间协同发展。同时,由董事会审计委员会、审计监察中心共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理体系的运行进行分析和评价,进一步提高风险防范意识。公司成立投资决策委员会由证券法务风控中心对公司各类投资项目进行严格把关和风险预审,有效防范经营风险,促进公司业绩指标圆满完成。公司建立了法人治理机制,独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构,依法独立开展内部审计工作,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
大禹节水(天|报告期内,公司已将该公司作|已完成|无|不适用|不适|不适用
津)有限公司|为大禹供应链公司的主体,负责公司采购、生产以及硬件产品销售工作。||||用|
大禹设计咨询集团有限公司|报告期内,公司完成以该公司为主体的大禹设计集团板块,主要负责公司设计咨询业务。|已完成|无|不适用|不适用|不适用
大禹节水集团现代化灌区科技发展有限公司|报告期内公司成立灌区公司,该公司主要负责公司现代化灌区业务|已完成|无|不适用|不适用|不适用
大禹生态环保集团有限公司|报告期内,该公司已完成公司生态环保运维业务重整,主要负责公司生态环保项目及其相关运维工作|已完成|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月11 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网:《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(a)财务报告的任何舞弊;(b)对已公布/披露的财务报告进行重报,以更正重大错误;(c)注册会计师审计中发现重大错报,需进行调整;(d)内部审计对财务报告的监督无效等。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷:(a)财务报告内控缺陷整改情况不理想;(b)集团内就同一交易、事项的会计政策不统一;(c)会计政策的制定未结合公司实际情况,直接照搬准则(上市公司),实际操作存在较大的人为因素;(d)对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视,影响实际的会计处理工作;(e)期末财务报告的编制不规范。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|以下特征之一的缺陷,视其影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。(a)违反法律法规,导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚;(b)被媒体曝光负面新闻,且未能及时消除影响,导致公司生产经营、企业形象受损;(c)出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故,导致严重后果;(d)高风险业务未有相关制度规范,重要业务缺乏制度控制;(e)对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正。
定量标准|定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的,以利润|重大缺陷:直接财产损失大于100 万元以上,且对公司造成较大负面影响。重要缺陷:直接财产损失大于50
|总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的5%,则认定为一般缺陷;如果超过利润总额的5%,但小于或等于10%,则认定为重要缺陷;如果超过利润总额的10%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%,小于或等于1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的1%,则认定为重大缺陷。|万元小于或等于100 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷:直接财产损失小于或等于50 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
会计师认为,公司于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04月11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网:《立信会计师事务所关于大禹节水集团股份有限公司2022 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节。在日常生产经营中,公司认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规,保护生态环境。
报告期内,公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节。报告期内,公司及子公司未因环境问题受到行政处罚。
报告期内公司履行社会责任的情况,详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
报告期内公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况,详见公司在巨潮资讯网发布的《2022 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺|王浩宇、仇玲|其他承诺|公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺:对于2006 年和2007 年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠,公司控股股东王浩宇、仇玲承诺:"若在今后大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税,将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。|2009 年08 月28日|长期|截止目前,无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺|王浩宇、仇玲|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲为避免今后可能与公司发生的同业竞争,作出承诺如下:(1)本人及其参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2)在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权(或实际控制权)期间,本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予股份公司。(3)本人将充分尊重股份公司的独立法人地位,保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定,促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4)如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成股份公司经济损失的,本人同|2009 年07 月21日|长期|截止目前,公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为
|||意赔偿股份公司相应损失。(5)本声明、承诺与保证持续有效,直至本人不再对股份公司有重大影响为止。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|王浩宇、王冲、谢永生、王光敏|股份减持承诺|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏均承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任6 个月后的12 个月内,通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的50%。|2009 年08 月28日|长期|截止目前,未违反股份减持承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|全体董事、高级管理人员|公开发行可转债填补回报措施|承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束;承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动;承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若公司未来实施新的股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;自本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。"|2019 年11 月28日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|王浩宇、仇玲|公开发行可转债填补回报措施|为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公|2019 年11 月28日|长期|正常履行中
|||司或投资者的补偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|王浩宇、仇玲|同业竞争|(1)本人及本人所直接或间接控制的其它企业均未投资于任何与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与发行人或其控股子公司相同或类似的业务;本人及其他子企业与发行人或其控股子公司均不存在直接或间接的同业竞争。(2)本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人或其控股子公司生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人或其控股子公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人或其控股子公司业务直接或间接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。(3)本人将不利用对发行人的控股或控制关系进行损害发行人或其控股子公司或发行人除本人外的其他股东利益的经营活动。
(4)本人或其他子企业存在或获得的业务机会可能直接或间接导致本人或其他子企业与发行人或其控股子公司产生同业竞争的,本人应于发现该业务机会后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人或其他子企业的条件优先提供予发行人或其控股子公司。(5)如本人或其他子企业出现了与发行人或其控股子公司相竞争的业务,本人将,且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响其他子企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或其控股子公司或作为出资投入发行人。(6)无论是由本人或其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人或其控股子公司生产、经营有关的新技术、新产品,发行人有优先受让、生产的权利。(7)本人或其他子企业如拟出售与发行人或其控股子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;本人保证本人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8)若发生本承诺|2019 年11 月28日|长期|正常履行中
|||函第4、5、6、7 项所述情况,本人承诺本人自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关业务机会、新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求的资料。(9)本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。(10)本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(11)如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给发行人或其控股子公司或发行人除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。(12)上述各项承诺在本人作为发行人控股股东期间及转让全部股份之日一年内,或者依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定被认定为不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间,均持续有效且不可变更或撤销。"|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、高级管理人员|以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并为贯彻执行中国证监会相关规定和文件精神,就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行,作出如下承诺:(1)本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;(2)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(3)本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(4)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(5)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);(6)如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);(7)本人承诺,自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完|2022 年02 月18日|发行期间|履行完毕
|||毕,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构规定的,本人承诺将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|王浩宇、仇玲|对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺|公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲根据中国证监会相关规定,对公司采取的填补措施能够得到切实履行,作出如下承诺:(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。(2)自本承诺出具日至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。(3)如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的,本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。|2022 年02 月18日|发行期间|履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|发行兑现|以简易程序向特定对象发行股票限售承诺|本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起6 个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。|2022 年02 月18日|2022 年3月8 日起至2022年9 月7 日|履行完毕
股权激励承诺|公司|2021 年限制性股票激励计划承诺|公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2021 年05 月17日|限制性股票激励计划实施期间|正常履行中
股权激励承诺|激励对象|2021 年限制性股票激励计划承诺|公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致其不符合授予权益或权益归属安排,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。|2021 年05 月17日|限制性股票激励计划实施期间|正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
其他承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
承诺是否按时履行|是|||||
报告期内,公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情形。报告期内,公司存在因根据《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35号)而进行的会计政策变更的情形,具体情况如下:
1、会计政策《企业会计准则解释第15 号》变更情况
财政部于2021 年12 月30 日颁布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“15 号准则解释”),该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处
理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
2、《企业会计准则解释第15 号》变更的主要内容
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第14 号——收入》《企业会计准则第1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。
试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4 号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。
《企业会计准则第13 号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。
企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
3、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见“第三节管理层讨论与分析四、主营业务分析2、收入与成本(6)报告期内合并范围是否发生变动”的相关情况说明。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|7
境内会计师事务所注册会计师姓名|郭顺玺、宋晓妮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
酒泉绿创智慧农村有限责任公司|参股公司|签订日常经营合同|房屋、车辆租赁|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|9.14|1.64%|15|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
天津|参股|签订|房|遵循|依据|430.3|87.43|800|否|验收|市场|2022|公告
绿境水务有限责任公司|公司|日常经营合同|屋、车辆租赁|平等、资源、公开和诚信原则|市场公允价格协商确定|4|%|||交付|价格|年04月12日|编号:2022-061、2022-125
天津雍阳乡村环境有限公司|参股公司|签订日常经营合同|房屋、车辆租赁|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|19.18|10.93%|100|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
北京国泰节水发展股份有限公司|参股公司|签订日常经营合同|销售产品、材料|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|25.71|60.61%|500|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061、2022-125
天津绿境水务有限责任公司|参股公司|签订日常经营合同|销售产品、材料|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|100.33|36.36%|300|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
北京浩泓科技有限公司|参股公司|签订日常经营合同|销售产品、材料|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|0.74|3.03%|25|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
酒泉绿创智慧农村有限责任公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|3.12|0.07%|20|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
天津绿境水务有限责任|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服|遵循平等、资源、|依据市场公允价格协商|181.09|4.22%|300|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
公司|||务|公开和诚信原则|确定||||||||
金昌市金禹环保有限责任公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|1,855.14|43.28%|2,000|否|验收交付|市场价格|2022年08月23日|公告编号:2022-061、2022-125
山西水务工程项目管理有限公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|56.2|1.31%|500|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
河南水投广恒水资源管理有限公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|117.33|2.74%|5,000|否|验收交付|市场价格|2022年08月23日|公告编号:2022-061
天津雍阳乡村环境有限公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|115.02|2.68%|98,000|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061、2022-125
甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|71.96|1.68%|600|否|验收交付|市场价格|2022年04月12日|公告编号:2022-061
武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司|参股公司|签订日常经营合同|工程设计、施工和服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|1,886.34|44.01%|1,886.34|否|验收交付|市场价格|2023年04月11日|公告编号:2023-037
河南水谷科技有限公司|参股公司|签订日常经营合同|向关联人采购工程设计、咨询服务|遵循平等、资源、公开和诚信原则|依据市场公允价格协商确定|544.98|100.00%|544.98|否|验收交付|市场价格|2023年04月11日|公告编号:2023-037
合计||||--|--|5,416.62|--|110,591.32|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||不适用|||||||||
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
甘肃农田水利投资基金(有限合伙)|参股公司|股权收购|公司以自有资金收购甘肃农田水利投资基金(有限合伙)持有酒泉绿创63.00016%的股权|协商确定|1,947.82|1,947.82|1,947.82|现金|0|2022年06 月08 日|公告编号:2022-098
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||该关联交易在报告期内尚未实际完成,因此对公司经营成果与财务状况无实际影响|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||无|||||||
报告期内公司作为承租方发生的租赁情况主要为因日常经营活动需要在北京、甘肃、云南、广西、内蒙古、浙江、江西、新疆等地租赁办公场所;公司作为出租方主要将新疆、天津等地闲置的办公楼、厂房外租。租赁所产生的费用合计金额较小,对公司报告期的利润未产生重大影响。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
北京中关村科技融资担保有限公司|2021 年02 月10日|1,500|2021 年07 月26日|1,000|连带责任保证|无|无|2 年|否|否
北京首创融资担保有限公司|2021 年08 月24日|1,000|2022 年02 月22日|1,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||0||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||1,000||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||2,500||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||2,000||||
公司对子公司的担保情况||||||||||