TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
城市维护建设税|640,334.54|384,399.73
教育费附加|259,511.26|194,652.05
环境保护税|34,731.70|48,699.66
代扣代缴税金|2,625,057.69|2,402,308.35
价格调节基金|499.45|499.45
地方教育费附加|191,520.66|73,374.98
土地使用税||15,939.92
合计|20,239,968.99|16,429,124.22
项目|期末余额|期初余额
应付股利|1,215,326.60|
其他应付款|11,898,808.72|11,409,655.44
合计|13,114,135.32|11,409,655.44
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|1,215,326.60|
合计|1,215,326.60|
2022年9月27日,经公司2022年第一次临时股东大会审议,公司以截止2022年6月30日的总股本288,176,273 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配
28,817,627.30元。截止2022年12月31日,公司已累计支付各股东现金红利27,602,300.70元,余1,215,326.60元为应付控股股东青海省投资集团有限公司现金红利。
项目|期末余额|期初余额
履约保证金|441,692.00|270,000.00
其他应付单位款|11,368,048.14|10,162,075.22
其他应付个人款|89,068.58|977,580.22
合计|11,898,808.72|11,409,655.44
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|4,617,867.00|项目尾款
单位2|413,780.00|项目尾款
单位3|380,364.64|项目尾款
单位4|284,800.00|项目尾款
单位5|281,338.40|项目尾款
合计|5,978,150.04|
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的租赁负债||1,100,917.42
合计||1,100,917.42
项目|期末余额|期初余额
期末已背书转让未终止确认的应收票据|7,273,251.19|10,402,079.65
预收货款增值税|203,795.89|868,218.49
合计|7,477,047.08|11,270,298.14
项目|期初余额|期末余额|形成原因
矿山地质环境保护与土地复垦费|5,657,200.00|5,657,200.00|
合计|5,657,200.00|5,657,200.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|9,267,524.30|150,000.00|422,841.68|8,994,682.62|收到财政拨款待符合条件时结转
合计|9,267,524.30|150,000.00|422,841.68|8,994,682.62|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大风山锶矿一矿区民采残贫锶矿回收工程|4,200,000.00|||||4,200,000.00|与资产相关
碳酸锶搬迁改造项目|500,000.00|||||500,000.00|与收益相关
生产系统节能减排技改补助|537,900.00|||107,580.00||430,320.00|与资产相关
生产系统系统自动化技改补助|396,980.17|||69,039.96||327,940.21|与资产相关
数字化车间专项资金|1,796,666.70|||195,999.96||1,600,666.74|与资产相关
专项扶持资金(土地)|1,476,962.43|||30,716.76||1,446,245.67|与资产相关
房屋配套费|359,015.00|||18,255.00||340,760.00|与资产相关
无硫化氢气柜连续碳化生产碳酸锶工艺研发专项补助||150,000.00||1,250.00||148,750.00|与资产相关
合计|9,267,524.30|150,000.00||422,841.68||8,994,682.62|
2010年度本公司根据青财建字<2010>447号,于2010年4月收到青海省财政厅拨付的矿产资源保护项目补助(大风山锶矿一矿区民采残贫锶矿回收工程)4,200,000.00元。该项目尚未实施。2017年度公司根据重庆市铜梁区铜府办[2016]148号、[2017]15号,收到工业发展生产系统节能减排技改补助1,075,800.00 元、工业发展生产系统自动化技改补助690,400.00 元,本期摊销176,619.96元。
2020年6月,本公司孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司金属锶及中间合金生产数字化车间获重庆市经济和信息化委员会渝经信智能[2020]31号文件认定通过。2021年3 月收到潼南区财政局拨付的工业和信息化专项资金1,960,000.00元,本期摊销195,999.96元。
根据本公司子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司与重庆市金潼工业建设投资有限公司于
2017年1月签订的《项目投资合同》及其《补充协议》,以及潼南区招商引资优惠政策(潼南府办[2017]128号),本公司新建重庆庆龙新材料科技有限公司项目享受重庆市潼南区对于引进该区的工业企业相关优惠政策。2021年4月及9月,公司重庆庆龙新材料科技有限公司分别收到专项扶持资金1,500,000.00元、房屋配套费补助资金365,100.00元,本期摊销48,971.76元。
2022年12月,根据重庆市总工会《关于确定2021年支持劳模“进口替代”“卡脖子”攻关和种业良种联合攻关创新项目的通知》,公司收到无硫化氢气柜连续碳化生产碳酸锶工艺研发专项工作经费补助150,000.00 元,本期摊销1,250.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|4,305,788.24|5,269,728.00|4,195,343.55|5,380,172.69
合计|4,305,788.24|5,269,728.00|4,195,343.55|5,380,172.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|26,668,561.26|3,741,256.99||30,409,818.25
合计|26,668,561.26|3,741,256.99||30,409,818.25
本期末,公司根据《公司法》《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积3,741,256.99元。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|79,377,118.78|2,016,868.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|79,377,118.78|2,016,868.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润|54,740,384.77|77,360,250.02
减:提取法定盈余公积|3,741,256.99|
应付普通股股利|28,817,627.30|
期末未分配利润|101,558,619.26|79,377,118.78
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|365,443,581.02|275,834,624.37|350,599,413.09|224,725,341.17
其他业务|6,509,317.02|350,667.36|10,754,531.26|4,314,298.56
合计|371,952,898.04|276,185,291.73|361,353,944.35|229,039,639.73
合同分类|重庆分部|青海分部|合计
商品类型|||
锶盐产品|163,959,771.17||163,959,771.17
硫磺|8,125,469.96||8,125,469.96
金属锶|83,146,251.43||83,146,251.43
铝锶合金|76,843,844.22||76,843,844.22
其他合金产品|22,402,991.83||22,402,991.83
氧化锶|10,965,252.41||10,965,252.41
零星材料等|6,399,225.28|110,091.74|6,509,317.02
按经营地区分类|||
内销|343,101,967.26|110,091.74|343,212,059.00
出口|28,740,839.04||28,740,839.04
按商品转让的时间分类|||
商品(在某一时点转让)|371,842,806.30|110,091.74|371,952,898.04
按合同期限分类|||
一年以内|371,842,806.30|110,091.74|371,952,898.04
按销售渠道分类|||
直销|371,842,806.30|110,091.74|371,952,898.04
合计|371,842,806.30|110,091.74|371,952,898.04
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|968,777.38|1,001,607.61
教育费附加|691,983.84|715,434.00
土地使用税|689,649.98|668,879.35
印花税|202,934.34|183,174.20
房产税|503,957.56|-45,333.19
车船使用税|5,695.50|6,060.40
环境保护税|153,694.92|177,315.72
合计|3,216,693.52|2,707,138.09
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|589,263.90|1,591,421.13
工会经费|8,137.99|28,832.62
教育经费|10,172.53|36,040.80
运杂费|44,804.38|5,089.01
机物料消耗|101,119.04|51,248.67
办公费|2,142.04|44,361.91
差旅费|26,957.95|71,929.14
其他|29,092.73|154,220.88
合计|811,690.56|1,983,144.16
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|559,458.60|383,556.79
差旅费|105,486.71|171,929.75
车辆费|422,114.18|536,228.63
材料消耗|86,759.15|222,625.47
水电费|215,539.08|179,604.68
电话费|24,676.33|24,805.57
咨询评审费|2,075,764.52|2,126,451.78
工会经费|307,118.15|302,289.06
职工薪酬|17,022,971.50|16,054,154.75
取暖费|60,235.46|199,793.12
教育经费|383,897.00|315,199.22
无形资产摊销|3,041,637.41|3,021,971.72
招待费|68,945.00|113,531.62
折旧|2,876,063.81|3,840,486.72
安全环保费|355,601.31|736,735.23
修理费|33,057.89|1,135,713.01
房屋租赁费|146,015.59|275,639.10
复垦费摊销|560,555.00|560,555.01
使用权资产摊销|1,058,065.77|1,058,065.77
其他|439,797.66|2,335,024.16
合计|29,843,760.12|33,594,361.16
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|3,711,957.46|2,786,327.83
水电费|301,642.93|331,025.35
折旧费|1,831,727.13|894,103.48
材料|5,030,994.10|468,015.98
其他|55,494.96|118,195.50
合计|10,931,816.58|4,597,668.14
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||85,703.32
减:利息收入|4,576,142.66|620,031.11
汇兑损失|72,672.92|256,762.35
减:汇兑收益|1,259,034.17|32,167.50
手续费|32,911.10|30,086.43
合计|-5,729,592.81|-279,646.51
本年度公司分别与青海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签订现金管理协议,对一定期间内账户未动用资金按协议约定利率进行结算。
项目|本期发生额|上期发生额
与递延收益相关的政府补助|422,841.68|369,075.83
直接计入当期损益的政府补助|265,918.70|145,277.82
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目(三代手续费)|6,181.81|3,933.39
合计|694,942.19|518,287.04
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,683,013.70|10,561,808.22
合计|9,683,013.70|10,561,808.22
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|400,280.33|-1,199,731.10
其他应收款坏账损失|9,553.12|-51,152.33
合计|409,833.45|-1,250,883.43
项目|本期发生额|上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,307,908.15|-2,052,262.71
二、固定资产减值损失||-4,312,212.88
合计|-5,307,908.15|-6,364,475.59
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|486,971.78||486,970.78
其中:固定资产处置利得|486,971.78||486,970.78
与日常活动无关的政府补助|552,450.00|121,100.00|552,450.00
罚没收入|6,300.00|86,004.11|6,300.00
赔偿收入|91,741.26|42,095.81|91,741.26
其他|4,540.72|42,989.94|4,540.72
合计|1,142,003.76|292,189.86|1,142,002.76
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
铜梁县科技补助及奖励||25,000.00|与收益相关
重大新产品研发成本市级补助资金|140,000.00|30,000.00|与收益相关
就业见习补贴|5,400.00|15,100.00|与收益相关
知识产权年费补贴||13,000.00|与收益相关
专利补贴|54,500.00|1,000.00|与收益相关
质量管理体系认证补助||22,000.00|与收益相关
出口信保补助资金||15,000.00|与收益相关
创业大赛奖励|12,000.00||与收益相关
高新技术补贴|100,000.00||与收益相关
高质量发展补助|200,000.00||与收益相关
节水型社会达标建设资金补贴款|40,000.00||与收益相关
不动产登记费补助|550.00||与收益相关
合计|552,450.00|121,100.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|46,550.39|2,174,838.10|46,550.39
其中:固定资产处置损失|46,550.39|2,174,838.10|46,550.39
对外捐赠|158,000.00|12,000.00|158,000.00
税务罚款、滞纳金|379.97|41,025.24|379.97
碳排放权履约|142,301.73|201,399.99|142,301.73
合计|347,232.09|2,429,263.33|347,232.09
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,611,172.83|14,584,446.46
递延所得税费用|-383,666.40|-905,394.13
合计|8,227,506.43|13,679,052.33
项目|本期发生额
利润总额|62,967,891.20
按法定/适用税率计算的所得税费用|15,741,972.80
子公司适用不同税率的影响|-6,812,385.16
调整以前期间所得税的影响|-622,513.99
非应税收入的影响|-191,028.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|80,398.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|31,063.25
所得税费用|8,227,506.43
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,576,142.66|620,031.11
保证金及押金等|605,692.00|122,500.00
政府补助|821,575.75|3,963,243.52
其他往来|945,810.07|953,380.11
合计|6,949,220.48|5,659,154.74
项目|本期发生额|上期发生额
管理、销售费用中的付现费用|5,245,615.60|5,636,750.79
罚款、捐赠等支出|158,379.97|41,025.24
个人借款及退押金|595,684.00|112,000.00
其他费用及往来|446,506.56|125,350.57
合计|6,446,186.13|5,915,126.60
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债(房屋租赁费)|1,200,000.00|1,200,000.00
合计|1,200,000.00|1,200,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|54,740,384.77|77,360,250.02
加:资产减值准备|5,307,908.15|6,364,475.59
信用减值损失|-409,833.45|1,250,883.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,062,882.44|16,384,114.13
使用权资产摊销|1,058,065.77|1,058,065.77
无形资产摊销|3,041,637.41|3,021,971.72
长期待摊费用摊销|590,429.00|590,429.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-440,421.39|2,174,838.10
财务费用(收益以“-”号填列)|38,993.26|249,119.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-9,683,013.70|-10,561,808.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-383,666.40|-905,394.13
存货的减少(增加以“-”号填列)|9,215,163.99|-30,074,887.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-13,847,274.15|-44,094,800.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|5,331,469.33|43,583,924.50
其他|896,514.49|4,673,598.59
经营活动产生的现金流量净额|71,519,239.52|71,074,779.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|484,480,076.85|438,157,202.83
减:现金的期初余额|438,157,202.83|363,496,171.19
现金及现金等价物净增加额|46,322,874.02|74,661,031.64
项目|期末余额|期初余额
一、现金|484,480,076.85|438,157,202.83
其中:库存现金|11,344.79|2,281.86
可随时用于支付的银行存款|484,468,732.06|438,154,920.97
三、期末现金及现金等价物余额|484,480,076.85|438,157,202.83
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|7,377.54|6.9646|51,381.61
其中:美元|7,377.54|6.9646|51,381.61
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助|422,841.68|其他收益|422,841.68
与收益相关的政府补助|265,918.70|其他收益|265,918.70
与收益相关的政府补助|552,450.00|营业外收入|552,450.00
与资产相关的政府补助|8,494,682.62|递延收益|
与收益相关的政府补助|500,000.00|递延收益|
1、信用风险:是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户,截至2022年12 月31 日,本公司应收账款净值较小,占期末资产总额的比例仅为3.18%,本公司不存在重大的信用集中风险。2其他应收款:本公司的其他应收款主要系支付的的保证金和备用金款等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
项目|期末数||||
|未逾期未减值|已逾期未减值|||合计
||1 年以内|1-2 年|2 年以上|
应收票据|19,163,502.48||||19,163,502.48
合计|19,163,502.48||||19,163,502.48
项目|期初数||||
|未逾期未减值|已逾期未减值|||合计
||1 年以内|1-2 年|2 年以上|
应收票据|17,351,652.86||||17,351,652.86
合计|17,351,652.86||||17,351,652.86
2、流动风险:是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,可能源于其无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
||||期末数||
项|目|||未折现合同金额||
||账面价值||||
|||合计|1 年以内|1-3 年|3 年以上
金融负债:应付账款||7,722,238.55|7,722,238.55|7,722,238.55||
其他应付款||13,114,135.32|13,114,135.32|13,114,135.32||
小|计|20,836,373.87|20,836,373.87|20,836,373.87||
||||期初数||
项|目|||未折现合同金额||
||账面价值||||
|||合计|1 年以内|1-3 年|3 年以上
金融负债:应付账款||9,627,528.05|9,627,528.05|9,627,528.05||
其他应付款||11,409,655.44|11,409,655.44|11,409,655.44||
小|计|21,037,183.49|21,037,183.49|21,037,183.49||
3、市场风险:是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1利率风险:是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2022年12月31日,本公司无银行借款。
本公司的资本结构包括银行借款、其他债务及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2022 年12 月31 日,本公司的资产负债比率为9.41%  (2021年12 月31 日:10.79%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
应收款项融资|||22,244,220.40|22,244,220.40
持续以公允价值计量的资产总额|||22,244,220.40|22,244,220.40
应收款项融资是公司持有的由信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票,由于票据到期期限短,该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款或到期托收等额货币资金,因此以票面金额作为其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
青海省投资集团有限公司|青海省西宁市|资本运营|2,034,610.066894|29.99|29.99
注册地址:青海省西宁市城西区新宁路36号法定代表人:魏显贵
注册资本:2,034,610.066894 万元
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;再生资源销售;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;专用设备修理;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;储能技术服务;固体废物治理;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);新兴能源技术研发;物业管理;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);节能管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务;建设工程施工;危险废物经营;道路危险货物运输;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
经营期限:2001 年11 月09 日至9999年09月09日
接上表|
3、|本企业合营和联营企业情况
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
青海省金星矿业有限公司|本公司股东
青海翔光物业有限公司|母公司的全资子公司
青海益和检修安装有限公司|母公司的全资子公司
青海宁北发电有限责任公司|母公司的全资子公司
青投国际贸易(上海)有限公司|母公司的全资子公司
青海益星综合管理服务有限公司|母公司的全资子公司
青海百河铝业有限责任公司|母公司的全资子公司
青海桥头发电有限责任公司|母公司的全资子公司
青海桥电实业有限公司|母公司的全资子公司
青海桥头铝电股份有限公司|母公司的全资子公司
青海平安高精铝业有限公司|母公司的全资子公司
青海省三江水电开发股份有限公司|母公司的全资子公司
青海国鑫铝业股份有限公司|母公司的全资子公司
青海青投绿动智慧能源开发有限公司|母公司的全资子公司
青海和峰炭素有限公司|母公司的全资子公司
青海西部水电有限公司|母公司的全资子公司
青海诚扬水电有限公司|母公司的全资子公司
青海青投国际贸易有限公司|母公司的全资子公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
青海翔光物业有限公司|物业管理服务|34,212.57|135,413.97
青海益星综合管理服务有限公司|物业及食堂服务费|346,970.06|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
青海翔光物业有限公司|房屋|||||1,200,000.00|1,200,000.00||85,703.32||1,058,065.77
2021年,本公司与青海翔光物业有限公司签订写字楼租赁合同,租期为两年,期限为2021年1月1日至2022年12月31日,租金1,200,000.00元/年,公司根据新租赁准则确认使用权资产2,116,131.54元,租赁负债利息85,703.32元。2021至2022年每年计提折旧1,058,066.77元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|276.16|397.41
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付股利|青海省投资集团有限公司|1,215,326.60|
||单位:元|币种:人民币
7、|关联方承诺||
□适用|√不适用||
8、|其他||
□适用|√不适用||
十三、|股份支付||
1、|股份支付总体情况||
□适用|√不适用||
2、|以权益结算的股份支付情况||
□适用|√不适用||
3、|以现金结算的股份支付情况||
□适用|√不适用||
4、|股份支付的修改、终止情况||
□适用|√不适用||
5、|其他||
□适用|√不适用||
购买大额理财产品
|项目情况|基本情况
产品名称||交通银行蕴通财富定期型结构性存款356 天
产品类型||银行理财产品
金额(万元)||30,000.00
产品期限||2023/1/5 至2023/12/27
预期年化收益率||3.25%/3.05%/1.85%
本公司参加青海省投的年金计划,企业年金的缴纳比例为员工上年度工资总额的10%,其中:个人缴纳比例为2%,公司缴纳比例为8%。
截止2022年12月31日,公司按经营地区主要分为两个分部,即:青海地区和重庆地区。本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
项目|青海地区|重庆地区|分部间抵销|合计
营业收入|429,355.46|371,842,806.30|319,263.72|371,952,898.04
营业成本|313,872.35|276,443,207.48|571,788.10|276,185,291.73
资产总额|656,864,319.96|345,062,776.53|200,831,049.28|801,096,047.21
负债总额|33,261,176.26|42,146,620.88||75,407,797.14
账龄|期末账面余额
1至2年|190,000.00
5年以上|1,824,904.62
合计|2,014,904.62
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|1,824,904.62|90.57|1,824,904.62|100.00||1,824,904.62|90.57|1,824,904.62|100.00|
按组合计提坏账准备|190,000.00|9.43|28,500.00|15.00|161,500.00|190,000.00|9.43|9,500.00|5.00|180,500.00
其中:||||||||||
账龄组合|190,000.00|9.43|28,500.00|15.00|161,500.00|190,000.00|9.43|9,500.00|5.00|180,500.00
合计|2,014,904.62||1,853,404.62||161,500.00|2,014,904.62||1,834,404.62||180,500.00
单位6|54,685.00|54,685.00|100|回收可能性很小
单位7|36,300.00|36,300.00|100|回收可能性很小
单位8|28,037.20|28,037.20|100|回收可能性很小
单位9|8,515.00|8,515.00|100|回收可能性很小
单位10|8,000.00|8,000.00|100|回收可能性很小
单位11|4,350.00|4,350.00|100|回收可能性很小
合计|1,824,904.62|1,824,904.62|100.00|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1-2年|190,000.00|28,500.00|15.00
合计|190,000.00|28,500.00|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|1,824,904.62|||||1,824,904.62
按信用风险特征组合计提坏账准备|9,500.00|19,000.00||||28,500.00
合计|1,834,404.62|19,000.00||||1,853,404.62
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|507,027.25|25.16|507,027.25
单位2|399,840.00|19.84|399,840.00
单位3|293,436.00|14.56|293,436.00
单位4|278,600.00|13.83|278,600.00
单位5|206,114.17|10.23|206,114.17
合计|1,685,017.42|83.62|1,685,017.42
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|43,856.84|124,524.62
合计|43,856.84|124,524.62
账龄|期末账面余额
1年以内|20,000.00
1年以内小计|20,000.00
2至3年|2,786.21
5年以上|1,920,429.37
合计|1,943,215.58
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
代垫职工社保|107,318.67|211,792.20
预付材料、工程款|1,773,199.31|1,753,199.31
个人借款|39,297.60|39,297.60
租赁费|23,400.00|23,400.00
合计|1,943,215.58|2,027,689.11
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||97,267.58|1,805,896.91|1,903,164.49
本期转回||3,805.75||3,805.75
2022年12月31日余额||93,461.83|1,805,896.91|1,899,358.74
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的其他应收款|1,805,896.91|||||1,805,896.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|97,267.58||3,805.75|||93,461.83
合计|1,903,164.49||3,805.75|||1,899,358.74
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|工程款|819,648.61|5 年以上|42.18|819,648.61
单位2|材料款|200,000.00|5 年以上|10.29|200,000.00
单位3|材料款|200,000.00|5 年以上|10.29|200,000.00
单位4|材料款|161,380.68|5 年以上|8.30|161,380.68
单位5|材料款|157,716.07|5 年以上|8.12|157,716.07
合计||1,538,745.36||79.18|1,538,745.36
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
重庆庆龙精细锶盐化工有限责任公司|198,255,900.00|||198,255,900.00||
合计|198,255,900.00|||198,255,900.00||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
其他业务|429,355.46|313,872.35|9,441,143.88|6,558,424.48
合计|429,355.46|313,872.35|9,441,143.88|6,558,424.48
合同分类|青海分部|合计
商品类型||
零星材料等|429,355.46|429,355.46
按经营地区分类||
内销|429,355.46|429,355.46
按商品转让的时间分类||
商品(在某一时点转让)|429,355.46|429,355.46
按合同期限分类||
一年以内|429,355.46|429,355.46
按销售渠道分类||
直销|429,355.46|429,355.46
合计|429,355.46|429,355.46
6、|其他
□适用|√不适用
十八、|补充资料
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|80,000,000.00|
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,683,013.70|10,561,808.22
合计|89,683,013.70|10,561,808.22
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|440,421.39|七、74、75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,241,210.38|七、67、74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-191,917.91|七、74、75
减:所得税影响额|239,389.65|
合计|1,250,324.21|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.59|0.19|0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.42|0.186|0.186
公司代码:600495公司简称:晋西车轴
晋西车轴股份有限公司2022 年年度报告
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事长|吴振国|因工作原因|刘铁
董事|王秀丽|因工作原因|刘铁
四、公司负责人吴振国、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人(会计主管人员)郝瑛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
以2022年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共计分配利润6,040,954.43元。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
晋西车轴、公司、本公司|指|晋西车轴股份有限公司
晋西集团、控股股东|指|晋西工业集团有限责任公司
晋西车辆|指|晋西铁路车辆有限责任公司
晋西装备|指|晋西装备制造有限责任公司
公司的中文名称|晋西车轴股份有限公司
公司的中文简称|晋西车轴
公司的外文名称| JINXI AXLE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写| JXAC
公司的法定代表人|吴振国
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|韩秋实|高虹
联系地址|太原市和平北路北巷5号|太原市和平北路北巷5号
电话|0351-6629075|0351-6628286
传真|0351-6628286|0351-6628286
电子信箱|hqs@jinxiaxle.com|gh@jinxiaxle.com
公司注册地址|山西示范区长治路436号科祥大厦
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|太原市和平北路北巷5号
公司办公地址的邮政编码|030027
公司网址|http://www.jinxiaxle.com
电子信箱|jinxi@jinxiaxle.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|晋西车轴|600495|
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市朝阳区安定路5 号院7 号楼中海国际中心A座17层-20层
|签字会计师姓名|蔡晓丽、张文娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国泰君安证券股份有限公司
|办公地址|上海市静安区新闸路669号博华广场36层
|签字的保荐代表人姓名|寻国良、田方军
|持续督导的期间|2013年8月12日-至今
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,245,261,334.50|1,207,250,611.94|3.15|1,139,613,647.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|1,221,198,274.87|1,181,860,167.08|3.33|1,135,721,454.19
归属于上市公司股东的净利润|10,518,151.21|10,805,818.10|-2.66|20,244,297.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-38,079,069.67|-26,291,629.60||-11,276,521.53
经营活动产生的现金流量净额|5,437,796.34|83,786,194.99|-93.51|114,853,367.55
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,238,921,441.25|3,233,508,136.34|0.17|3,229,581,436.22
总资产|3,947,220,321.03|4,014,739,786.43|-1.68|3,909,352,268.37
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.01|0.01||0.02
稀释每股收益(元/股)|0.01|0.01||0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.03|-0.02||-0.01
加权平均净资产收益率(%)|0.33|0.33||0.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-1.18|-0.81|减少0.37个百分点|-0.35
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|125,075,041.08|463,598,683.51|246,467,859.45|410,119,750.46
归属于上市公司股东的净利润|-33,564,608.15|43,892,804.76|-8,939,806.94|9,129,761.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-41,272,733.04|29,434,447.54|-22,984,146.63|-3,256,637.54
经营活动产生的现金流量净额|-98,774,869.67|-18,715,238.01|74,466,859.03|48,461,044.99
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|107,520.14||-8,315.87|-185,831.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|21,037,591.93||13,023,622.25|16,981,324.47
债务重组损益||||-20,933.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|21,795,695.71||441,020.55|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-125,113.12||5,116,146.80|1,278,074.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目|5,781,526.22||18,524,973.97|14,753,078.59
减:所得税影响额||||1,284,894.03
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|48,597,220.88||37,097,447.70|31,520,819.33
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|30,441,020.55|721,222,603.00|690,781,582.45|1,222,603.00
其他权益工具投资|205,569,141.53|212,515,218.45|6,946,076.92|
应收款项融资|33,311,883.69|110,699,391.64|77,387,507.95|
合计|269,322,045.77|1,044,437,213.09|775,115,167.32|1,222,603.00
报告期内,管理层围绕年度经营目标,克服行业压力、市场压力以及外部环境带来的不利影响,积极稳妥推进各项工作,主要业务板块实现稳中有进、进中向好的良好态势,全年实现营业收入12.45亿元,净利润1,051.82万元。主要体现在以下几个方面:
一是市场开拓取得明显成效,铁路产品保持国内稳定的市场份额,外贸车轴、摇枕侧架出口恢复增长态势,铁路装备行业地位进一步巩固,防务装备、智慧消防市场开拓取得突破,环保设备市场保持稳定。二是技术创新成果落地见效,高速动车组车轴等高端产品实现装车运用和批量供货,新业务开发和供货能力显著提升。三是安全质量工作扎实推进,系统完善安全质量管控体系,持续提升安全生产与质量保障能力。四是固定资产投资稳步实施,围绕能力建设、产线布局完成多个技措技改项目,提升了本质安全条件,奠定产能置换、结构转型的基础。五是基础管理得到有效提升,生产组织、运营保障、防范风险能力不断加强。六是党建引领推动融入中心,以高质量党建为公司高质量发展提供坚强政治保证。
根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施,是中国式现代化的重要支撑,轨道交通装备属于高端装备制造业,是大宗运输及公共交通的主要载体,是国家重要的战略产业领域。截至2022年底,全国铁路营业里程增加到15.5万公里,其中高铁达4.2万公里。
2022年,国家铁路货运量持续保持高位运行,创历史极值;受外部环境等不利因素影响,铁路旅客运输量出现大幅下滑。中国国家铁路集团有限公司数据显示,报告期内全国铁路固定资产投资完成7,109亿元,同比减少5.07%,投产新线4,100公里,其中高铁2,082 公里。国家铁路完成客运发送量16.10 亿人次,同比减少36.4%;完成货运总发送量39.03亿吨、同比增长4.8%;完成旅客周转量6,571.76亿人公里,同比减少31.3%;完成货运总周转量32,668.36 亿吨公里,同比增长9.1%。据中国城市轨道交通协会发布的2022年中国内地城轨交通线路概况快报显示,截至2022年末,中国内地累计有55个城市投运城轨交通运营线路超过1万公里,达到10,291.95公里,其中地铁8,012.85公里,占比77.85%;新增运营城市5个、线路25条、运营线路里程1,085.17公里。
2022年,交通运输部和国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》,指出要加快建设国家综合立体交通网主骨架,实体线网规划里程29万公里左右。到2025年,主骨架能力利用率显著提高,实体线网里程达到26万公里左右;到2030年,主骨架基本建成,实体线网里程达到28万公里左右;到2035年,主骨架全面建成,有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。
从中长期来看,轨道交通仍将发挥国民经济“大动脉”作用,确保人流、物流畅通,保障产业链、供应链稳定,有力支撑交通强国、制造强国、质量强国等战略的实施和国内大市场发展。随着国家各项支持政策的不断完善和城市化进程的进一步加速,预计“十四五”期间全国铁路固定资产投资将继续保持平稳态势,我国轨道交通装备行业仍然拥有广阔的发展空间。
1.报告期内,公司生产经营主要涉及铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发、制造、销售等。在聚焦轨道交通装备主业的同时,公司坚持立足自身优势持续推动产品结构优化调整,逐步培育和发展环保设备、防务装备、智慧消防等新业务板块。
2.公司在轨道交通装备领域拥有完整的产品链,主要包括铁路货车车辆(包括敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车五大系列13个品种)、铁路车轴(包括国内外各型铁路货车、客车、地铁、轻轨、机车、动车组<含高铁动车组>用轴)、摇枕侧架等其他铁路车辆配件。新业务领域拥有生活和工业污水处理设备等环保设备的设计制造能力,拥有为特殊工业场景、轨道交通等场所提供不同类型防火、灭火成套装备和整体解决方案的能力。
3.报告期内公司铁路车辆产品主要型号有:
(1)C70E型通用敞车,供在标准轨距铁路使用,主要用于装运煤炭、矿石、建材、机械设备、钢材及木材等货物。
(2)C80B型运煤专用敞车,主要用于配备2万吨重载煤炭运输专列在煤运专线上使用。
4.报告期内公司铁路车轴产品及新研制产品主要型号有:
(1)铁路货车用车轴:主要包括RD2型、RE2B 型等车轴,其中RD2型车轴设计轴重为21吨,主要用于载重60吨级的货车;RE2B型车轴设计轴重为25吨,主要用于载重70吨、80吨级的货车。
(2)铁路客车用车轴:主要包括RD3型、RD3A 型、RD3A1型等车轴,适用最高运行速度为120公里/小时。
(3)地铁类车轴:主要包括深圳、成都、武汉、沈阳、青岛等城市轨道交通线路用地铁轴,阿尔斯通地铁空心轴等,适用最高运行速度为120km/h 的地铁车辆。
(4)动车组车轴:主要包括时速350公里动车组车轴,适用于相对应速度等级的动车组列车。
5.铸造产品:以摇枕侧架为主,主要型号有转K6型摇枕侧架、出口SCT公司70吨、110吨级摇枕侧架。
(二)报告期内公司经营模式
公司采用从研发设计、制造,到销售及售后服务的垂直一体化经营模式,同时从产业链分工的角度,公司从整车到配套零部件所涉及的产业链工序比较齐全,是铁路产品专业化制造企业。
以科研项目管理为核心,以客户需求为牵引,依托产学研合作,在车轴、转向架、特种车辆等领域实施自主研发设计。
公司主要原材料有铁路车轴制造用轴坯、铁路货车用板材和型材等,主要通过比价议价或在“采购电子商务平台”上进行公开招标采购等方式采购。
公司主要产品均采取“订单拉动式”生产组织模式,即根据客户合同需求有序组织生产交付。
公司通过参与国内外用户招标或议标、国内外大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式,开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。
公司自成立以来,一直致力于我国铁路事业发展,在铁路车辆及相关核心零部件制造领域具有深厚的技术、装备、人才和经营积淀,在专业化生产、集中供货能力等方面具备一定的核心竞争优势。
1、装备制造优势
公司是全球生产谱系最全的车轴生产企业,规模优势明显,特质化能力突出,拥有国际先进的铁路车轴锻造生产线、热处理生产线和机加生产线,以及可生产多种货车车型的柔性化生产线,整体装备水平长期位居行业领先。公司具备轨道交通高品质车轴10万根以上、铁路货车车辆3,000辆、摇枕侧架7,500辆份的年生产能力,优质的产品品质、高效的履约能力得到了市场高度认可,可满足客户多样化需求,树立了良好的市场口碑和影响力。
2、技术品牌优势
公司率先研发了30吨级、40 吨级大轴重车轴,代表了重载前沿技术的最高水平,在国内城际地铁用车轴主要客户市场占有率达60%,是国家自主化替代时速250公里动车组车轴技术标准研究和时速350公里高铁动车轴试制首批参研单位,现已具备批量生产时速350 公里动车组车轴的质量保证能力和供货资质。“晋西”商标自2004年12月注册,系列产品在铁路行业内已广为知晓并享有较高声誉,成为“行业首选、技术先进、国际一流”的国际知名品牌。报告期内,公司不断提升品牌知名度与影响力,并在环保设备、防务装备等新产业板块领域得以拓展延伸。
公司建立了遍布海内外的客户网络,具备较强的国内外客户开发能力,良好的客户合作关系为公司及时了解行业最新发展情况及市场需求信息提供了保障。公司与中国国家铁路集团有限公司、各铁路车辆厂及车辆段等建立了深入、稳定、持续的业务联系;海外市场深入到北美、欧盟、澳大利亚、东南亚、中亚等多个国家,与西屋制动、阿尔斯通等大型跨国公司建立了长期战略合作伙伴关系。报告期内,公司以客户为中心,以市场为驱动,以产品为导向,以更加积极的态度、更加主动的服务、更加有效的沟通、更加及时的响应,不断拓展新市场,赢得了客户的持续信赖与支持。
4、经营管理优势
公司经营管理团队具有长期、丰富的铁路设备行业运营管理经验,形成了一支具备高度执行力和凝聚力,有使命感、能担当、重实效的管理、技术、生产队伍。报告期内通过不断优化完善高质高效的体制机制,在新业务领域及时补充专业人员,为公司转型升级、激发经营活力、高质量发展奠定了基础。
2022年,公司实现营业收入124,526.13万元,较上年增加3.15%;全年实现净利润1,051.82万元,其中归属于母公司所有者的净利润1,051.82 万元,较上年减少2.66%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,245,261,334.50|1,207,250,611.94|3.15
营业成本|1,105,279,539.70|1,053,695,693.28|4.90
销售费用|15,026,401.47|14,386,741.23|4.45
管理费用|78,744,237.66|92,057,466.94|-14.46
财务费用|-7,103,071.42|-4,387,024.90|-61.91
研发费用|82,486,232.03|77,241,358.85|6.79
经营活动产生的现金流量净额|5,437,796.34|83,786,194.99|-93.51
投资活动产生的现金流量净额|68,140,591.41|-64,727,691.94|205.27
筹资活动产生的现金流量净额|-12,437,726.40|-8,457,336.20|-47.06
营业收入变动原因说明:主要是产品销量增加。营业成本变动原因说明:主要是产品销量增加。
销售费用变动原因说明:主要是销售人员职工薪酬增加。
管理费用变动原因说明:主要是与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用计入存货成本。财务费用变动原因说明:主要是汇兑收益增加。
研发费用变动原因说明:主要是研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是现金管理产品到期收回增加和购买现金管理产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是现金分红增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用
2022年度,公司营业收入和营业成本较上年未发生重大变化。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
交通运输设备制造业|1,214,520,868.35|1,075,496,672.90|11.45|5.83|8.07|减少1.83个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
车轴|387,547,859.17|351,266,458.73|9.36|28.14|33.17|减少3.42个百分点
铁路车辆|528,274,247.81|433,061,097.67|18.02|-9.68|-4.84|减少4.17个百分点
车辆配套及其他|298,698,761.37|291,169,116.50|2.52|14.77|5.36|增加8.71个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率比
区|||(%)|比上年增减(%)|比上年增减(%)|上年增减(%)
国内|1,019,636,183.69|888,673,317.28|12.84|-2.64|-0.54|减少1.84个百分点
国外|194,884,684.66|186,823,355.62|4.14|94.35|83.63|增加5.60个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,214,520,868.35|1,075,496,672.90|11.45|5.83|8.07|减少1.83个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
车轴|根|80,339|72,123|20,626|14.26|15.67|-2.11
铁路车辆|辆|1,483|1,477|110|-13.83|-14.03|5.77