TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1 年以内|546,878,999.54|92.76%|419,004,169.80|93.59%
1 至2 年|28,244,074.32|4.79%|12,427,514.49|2.78%
2 至3 年|4,763,859.38|0.81%|11,579,935.88|2.59%
3 年以上|9,701,505.94|1.64%|4,692,185.57|1.04%
合计|589,588,439.18||447,703,805.74|
单位名称|年末余额|账龄|未结算原因
供应商4|8,606,846.00|1-2 年|未达到结算条件
供应商5|6,880,000.00|1-2 年|未达到结算条件
合计|15,486,846.0||
单位名称|预付账款期末余额|占预付账款期末余额合计数的比例
|64,112,233.73|10.87%
供应商6|27,538,785.00|4.67%
供应商7|24,561,646.20|4.17%
供应商8|22,193,999.82|3.76%
供应商9|17,770,677.00|3.01%
合计|156,177,341.75|26.48%
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|119,611,229.87|110,618,190.34
合计|119,611,229.87|110,618,190.34
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|96,540,349.27|80,923,403.04
投标备用金|20,249,204.49|13,172,461.40
其他往来款项|16,753,974.04|30,958,481.20
合计|133,543,527.80|125,054,345.64
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额||11,655,854.75|2,780,300.55|14,436,155.30
2022 年1 月1 日余额在本期||||
——转入第三阶段||-681,951.15|681,951.15|
本期计提||-192,817.70||-192,817.70
本期核销|||286,364.09|286,364.09
其他变动|||-24,675.58|-24,675.58
2022 年12月31 日余额||10,781,085.90|3,151,212.03|13,932,297.93
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|95,587,306.00
1 至2 年|14,910,622.26
2 至3 年|7,094,298.02
3 年以上|15,951,301.52
3 至4 年|6,923,550.46
4 至5 年|862,750.25
5 年以上|8,165,000.81
合计|133,543,527.80
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|14,436,155.30|-192,817.70||286,364.09|-24,675.58|13,932,297.93
合计|14,436,155.30|-192,817.70||286,364.09|-24,675.58|13,932,297.93
项目|核销金额
其他应收款核销|286,364.09
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
客户7|保证金等|12,663,354.00|1 年以内|9.48%|506,534.16
客户8|保证金等|10,213,022.23|1 年以内/1-2 年|7.65%|426,208.65
客户9|保证金等|4,876,528.15|1 年以内/1-2 年/3-4 年|3.65%|465,061.13
客户10|保证金等|4,613,989.95|1 年以内/5 年以上|3.46%|186,859.60
客户11|保证金等|2,843,337.19|1 年以内/1-2 年/3-4 年/4-5 年/5年以上|2.13%|218,618.70
合计||35,210,231.52||26.37%|1,803,282.24
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|528,371,030.37|723,468.31|527,647,562.06|515,963,321.36|5,769,198.90|510,194,122.46
在产品|963,710,941.33||963,710,941.33|787,915,235.47|3,469,044.50|784,446,190.97
库存商品|1,313,137,180.79|162,300.00|1,312,974,880.79|1,442,382,323.31|2,563,890.32|1,439,818,432.99
周转材料|42,758.01||42,758.01|49,528.77||49,528.77
合计|2,805,261,910.50|885,768.31|2,804,376,142.19|2,746,310,408.91|11,802,133.72|2,734,508,275.19
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|5,769,198.90|-1,131,847.84||3,913,882.75||723,468.31
在产品|3,469,044.50|||3,469,044.50||
库存商品|2,563,890.32|-20,238.00||2,381,352.32||162,300.00
合计|11,802,133.72|-1,152,085.84||9,764,279.57||885,768.31
注:本年计提存货跌价准备-1,152,085.84 元,系产品价值回升,上年存货计提跌价准备的原因已消除所致;本年存货跌价准备转回或转销9,764,279.57 元,系产品对外出售所致。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|515,421,252.95|31,187,677.67|484,233,575.28|315,584,446.06|29,079,442.61|286,505,003.45
合计|515,421,252.95|31,187,677.67|484,233,575.28|315,584,446.06|29,079,442.61|286,505,003.45
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|2,108,235.06|||计提合同资产减值准备影响。
合计|2,108,235.06|||——
项目|期末余额|期初余额
待抵扣进项税额|35,009,238.73|41,799,745.65
预交企业所得税|35,679,484.41|21,699,012.45
其他|89,814.02|91,732.23
合计|70,778,537.16|63,590,490.33
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
泸州华恒智能电力科技有限公司|9,590,894.73||9,590,894.73||||||||
小计|9,590,894.73||9,590,894.73||||||||
二、联营企业|||||||||||
国联智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司|6,134,647.29|||-5,748,608.31||||||386,038.98|
小计|6,134,647.29|||-5,748,608.31||||||386,038.98|
合计|15,725,542.02||9,590,894.73|-5,748,608.31||||||386,038.98|
项目|期末余额|期初余额
其他权益工具投资|2,903,549.85|4,551,929.87
合计|2,903,549.85|4,551,929.87
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
力帆科技(集团)股份有限公司|||581,035.77||不以短期出售获利为目的|
海南机场设施股份有限公司|||2,197.84||不以短期出售获利为目的|
新疆金晖兆丰能源股份有限公司|||684,322.33||不以短期出售获利为目的|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,624,422,676.02|1,520,463,317.09
合计|1,624,422,676.02|1,520,463,317.09
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|1,573,553,448.94|981,865,362.60|24,341,328.42|552,412,945.64|3,132,173,085.60
2.本期增加金额|10,276,038.97|258,414,628.35|1,392,973.80|15,423,272.98|285,506,914.10
(1)购置||9,163,930.58|1,392,973.80|11,792,476.50|22,349,380.88
(2)在建工程转入|10,276,038.97|246,693,175.64|||256,969,214.61
(3)企业合并增加|||||
(4)其他||2,557,522.13||3,630,796.48|6,188,318.61
3.本期减少金额|289,957.80|67,883,269.65|1,908,023.29|10,376,982.64|80,458,233.38
(1)处置或报废|289,957.80|67,883,269.65|1,908,023.29|10,376,982.64|80,458,233.38
(2)其他|||||
4.期末余额|1,583,539,530.11|1,172,396,721.30|23,826,278.93|557,459,235.98|3,337,221,766.32
二、累计折旧|||||
1.期初余额|612,465,778.79|647,350,655.51|17,586,675.29|334,306,658.92|1,611,709,768.51
2.本期增加金额|50,905,363.55|68,772,692.14|1,372,501.11|45,164,930.67|166,215,487.47
(1)计提|50,905,363.55|68,772,692.14|1,372,501.11|45,164,930.67|166,215,487.47
|||||
3.本期减少金额|205,514.99|58,154,576.37|1,743,894.81|9,502,029.48|69,606,015.65
(1)处置或报废|205,514.99|58,154,576.37|1,743,894.81|9,502,029.48|69,606,015.65
|||||
4.期末余额|663,165,627.35|657,968,771.28|17,215,281.59|369,969,560.11|1,708,319,240.33
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额||4,479,849.97|||4,479,849.97
(1)计提||4,479,849.97|||4,479,849.97
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|920,373,902.76|509,948,100.05|6,610,997.34|187,489,675.87|1,624,422,676.02
2.期初账面价值|961,087,670.15|334,514,707.09|6,754,653.13|218,106,286.72|1,520,463,317.09
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|102,944,296.89
电子设备|55,978,416.36
机器设备|158,977,285.43
合计|317,899,998.68
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
单相厂房|69,531,629.16|按照不动产权证程序办理,正在不动产登记
三相厂房|61,355,280.42|按照不动产权证程序办理,正在不动产登记
特高压直流输电产业化及实验能力建设项目—许继特高压直流实验中心|54,443,344.18|按照不动产权证程序办理,正在不动产登记
研发试制中心|40,732,425.68|按照不动产权证程序办理,正在不动产登记
仓储中心|17,081,980.37|按照不动产权证程序办理,正在不动产登记
合计|243,144,659.81|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|46,840,011.15|140,840,553.23
合计|46,840,011.15|140,840,553.23
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
江苏一二次融合租赁建设项目|26,149,062.95||26,149,062.95|120,199,139.79||120,199,139.79
许继电气珠海许继北厂区车间扩建项目|8,499,404.10||8,499,404.10|||
许继电气珠海许继北厂区机械式立体停车库建设项目|4,431,603.78||4,431,603.78|||
许继电气制造中心粉末喷涂二线更新改造项目|2,097,345.13||2,097,345.13|||
制造中心保护装置测试线智能化改造成本||||6,439,292.10||6,439,292.10
许昌本部各园区消防设施改造项目||||4,877,825.27||4,877,825.27
综合能效提升项目||||3,539,044.24||3,539,044.24
制造中心结构车间焊接烟尘处理环保提升项目||||2,442,478.00||2,442,478.00
其他项目|5,662,595.19||5,662,595.19|3,342,773.83||3,342,773.83
合计|46,840,011.15||46,840,011.15|140,840,553.23||140,840,553.23
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
江苏一二次融合租赁建设项目|250,503,812.00|120,199,139.79|68,604,082.45|162,654,159.29||26,149,062.95|85.17%|89%||||其他
合计|250,503,81|120,199,13|68,604,082|162,654,15||26,149,062||||||
|2.00|9.79|.45|9.29||.95||||||
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|54,321,006.46|4,490,857.43|58,811,863.89
2.本期增加金额|11,728,698.95||11,728,698.95
|||
3.本期减少金额|17,251,639.86|2,766,810.71|20,018,450.57
|||
4.期末余额|48,798,065.55|1,724,046.72|50,522,112.27
二、累计折旧|||
1.期初余额|16,744,692.10|1,122,714.36|17,867,406.46
2.本期增加金额|18,794,349.51|1,221,976.68|20,016,326.19
(1)计提|18,794,349.51|1,221,976.68|20,016,326.19
|||
3.本期减少金额|15,377,478.27|1,061,057.32|16,438,535.59
(1)处置|||
(2)其他|15,377,478.27|1,061,057.32|16,438,535.59
4.期末余额|20,161,563.34|1,283,633.72|21,445,197.06
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|28,636,502.21|440,413.00|29,076,915.21
2.期初账面价值|37,576,314.36|3,368,143.07|40,944,457.43
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|205,865,461.83|716,335,935.70|257,564,182.21|79,200,386.71|1,258,965,966.45
2.本期增加||32,718,448.89|25,392,352.95|12,569,937.13|70,680,738.97
金额|||||
(1)购置||28,762,291.94||141,388.08|28,903,680.02
(2)内部研发||3,956,156.95|25,392,352.95|12,428,549.05|41,777,058.95
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|205,865,461.83|749,054,384.59|282,956,535.16|91,770,323.84|1,329,646,705.42
二、累计摊销|||||
1.期初余额|54,753,897.33|243,457,480.09|69,483,114.65|45,337,417.29|413,031,909.36
2.本期增加金额|4,032,742.99|70,213,166.55|28,890,790.98|5,403,525.70|108,540,226.22
(1)计提|4,032,742.99|70,213,166.55|28,890,790.98|5,403,525.70|108,540,226.22
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|58,786,640.32|313,670,646.64|98,373,905.63|50,740,942.99|521,572,135.58
三、减值准备|||||
1.期初余额||42,888,067.55|929,098.29||43,817,165.84
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||42,888,067.55|929,098.29||43,817,165.84
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|147,078,821.51|392,495,670.40|183,653,531.24|41,029,380.85|764,257,404.00
2.期初账面价值|151,111,564.50|429,990,388.06|187,151,969.27|33,862,969.42|802,116,891.25
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益|其他|
电动汽车及储能项目|2,820,400.46|27,476,636.97|||2,820,400.46|27,476,636.97||
新能源及并网项目|3,419,128.76|105,427,908.47||||108,847,037.23||
信息化技术项目|4,739,760.20|50,403,173.54|||10,793,504.77|20,660,734.68|6,188,318.61|17,500,375.68
信息通信项目|4,137,940.22|6,237,176.19|||4,137,940.22|6,237,176.19||
一次设备及其智能化项目|6,209,966.83|134,114,999.58|||6,209,966.83|119,001,765.30||15,113,234.28
直流输电及电力电子项目|6,249,988.54|80,876,535.80|||7,044,324.82|77,350,770.11||2,731,429.41
智能变电站项目|16,006,334.32|177,241,537.38|||10,770,921.85|177,241,537.38||5,235,412.47
智能配电项目||49,255,151.54||||49,255,151.54||
智能用电项目||55,696,016.67||||55,696,016.67||
智能运检||1,581,279.92||||1,581,279.92||
合计|43,583,519.33|688,310,416.06|||41,777,058.95|643,348,105.99|6,188,318.61|40,580,451.84
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租入资产改良支出|1,158,372.76||1,158,372.76||
合计|1,158,372.76||1,158,372.76||
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|955,563,484.31|145,309,770.31|1,084,237,938.46|162,573,813.24
内部交易未实现利润|162,137,997.52|24,320,699.63|129,160,320.77|19,374,048.11
可抵扣亏损|43,665,102.57|6,549,765.39||
合计|1,161,366,584.40|176,180,235.33|1,213,398,259.23|181,947,861.35
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||176,180,235.33||181,947,861.35
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|31,302,170.83|31,302,170.83
合计|31,302,170.83|31,302,170.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|591,122,418.28|34,323,649.24|556,798,769.04|495,597,558.51|35,189,016.76|460,408,541.75
合计|591,122,418.28|34,323,649.24|556,798,769.04|495,597,558.51|35,189,016.76|460,408,541.75
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|14,818,637.40|
银行承兑汇票|156,343,196.91|201,658,469.84
合计|171,161,834.31|201,658,469.84
项目|期末余额|期初余额
材料款|5,610,369,582.58|4,948,191,517.15
服务款|111,846,180.47|161,315,463.51
工程款|13,927,242.90|18,343,831.17
合计|5,736,143,005.95|5,127,850,811.83
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|127,799,606.50|未达到付款条件
供应商10|63,722,758.87|未达到付款条件
供应商11|59,235,167.19|未达到付款条件
许继集团有限公司|49,095,038.24|未达到付款条件
供应商12|23,904,000.00|未达到付款条件
供应商13|21,603,000.00|未达到付款条件
供应商14|21,214,479.20|未达到付款条件
合计|366,574,050.00|
项目|期末余额|期初余额
预收货款等|1,157,236,164.22|925,642,979.78
合计|1,157,236,164.22|925,642,979.78
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|6,552,047.07|1,212,700,980.63|1,210,786,467.04|8,466,560.66
二、离职后福利-设定提存计划|703,591.55|170,817,953.41|170,800,438.14|721,106.82
三、辞退福利||3,362,589.24|3,362,589.24|
合计|7,255,638.62|1,386,881,523.28|1,384,949,494.42|9,187,667.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||920,831,045.58|920,831,045.58|
2、职工福利费||52,677,680.99|52,677,680.99|
3、社会保险费|133,016.17|51,211,332.43|51,226,403.44|117,945.16
其中:医疗保险费|125,307.10|47,918,313.44|47,932,049.36|111,571.18
工伤保险费|5,450.65|3,208,047.78|3,207,124.45|6,373.98
生育保险费|2,258.42|84,971.21|87,229.63|
4、住房公积金|69,794.00|84,515,000.65|84,517,813.65|66,981.00
5、工会经费和职工教育经费|6,349,236.90|20,552,185.77|18,619,788.17|8,281,634.50
6、其他短期薪酬(劳务派遣费等)||82,913,735.21|82,913,735.21|
合计|6,552,047.07|1,212,700,980.63|1,210,786,467.04|8,466,560.66
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|698,709.26|110,532,436.62|110,517,718.90|713,426.98
2、失业保险费|4,882.29|4,704,489.41|4,703,958.58|5,413.12
3、企业年金缴费||55,581,027.38|55,578,760.66|2,266.72
合计|703,591.55|170,817,953.41|170,800,438.14|721,106.82
项目|期末余额|期初余额
增值税|133,881,912.18|130,181,737.26
企业所得税|32,329,472.65|6,354,545.90
个人所得税|45,170,883.67|27,717,989.22
城市维护建设税|9,726,851.96|9,424,638.13
教育费附加(含地方教育费附加)|6,940,834.91|6,741,153.97
房产税|3,369,460.97|3,766,351.42
土地使用税|1,237,504.36|1,139,776.36
其他税费|3,857,515.61|2,240,504.05
合计|236,514,436.31|187,566,696.31
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|81,306,447.98|73,628,114.57
合计|81,306,447.98|73,628,114.57
项目|期末余额|期初余额
党建工作经费|19,869,297.01|18,717,085.83
食堂经费|19,609,882.51|17,769,879.78
存入保证金|7,063,852.36|7,896,936.06
代扣职工款项(社保、公积金、个税等)|2,123,139.49|1,279,533.51
工会经费||177,711.64
其他往来款|32,640,276.61|27,786,967.75
合计|81,306,447.98|73,628,114.57
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
党建工作经费|10,725,524.78|已计提尚未使用
许继集团有限公司|3,000,000.00|未达到结算条件
供应商15|1,021,718.49|未达到结算条件
供应商16|1,000,000.00|未达到结算条件
供应商17|1,000,000.00|未达到结算条件
合计|16,747,243.27|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的应付债券|308,142,904.12|
一年内到期的租赁负债|14,029,756.46|21,069,358.61
合计|322,172,660.58|21,069,358.61
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|150,440,701.35|120,333,587.36
未终止确认的商业承兑汇票|27,600,801.02|
合计|178,041,502.37|120,333,587.36
28、应付债券
项目|期末余额|期初余额
公司债券||501,517,534.24
中期票据||308,142,904.12
合计||809,660,438.36
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|重分类至一年内到期的非流动负债|期末余额
19 许继01|500,000,000.00|2019-12-3|5 年|500,000,000.00|501,517,534.24||17,582,465.76||519,100,000.00||
20 许继电气 MTN001|300,000,000.00|2020-3-19|3 年|300,000,000.00|308,142,904.12||10,320,000.00||10,320,000.00|-308,142,904.12|
合计|——|||800,000,000.00|809,660,438.36||27,902,465.76||529,420,000.00|-308,142,904.12|
项目|期末余额|期初余额
一年以上应付租赁净额|14,247,526.29|18,367,658.50
合计|14,247,526.29|18,367,658.50
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|122,545,941.06|
专项应付款||1,029,400.00
合计|122,545,941.06|1,029,400.00
项目|期末余额|期初余额
分期付款采购商品应付物资款|122,545,941.06|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
科学技术部新能源汽车项目|1,029,400.00|270,600.00|1,300,000.00||国家专项拨款
合计|1,029,400.00|270,600.00|1,300,000.00||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|17,576,323.25|11,792,350.00|7,926,323.25|21,442,350.00|
合计|17,576,323.25|11,792,350.00|7,926,323.25|21,442,350.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大规模新能源柔性直流输电关键设备研究及产业化||7,500,000.00|||||7,500,000.00|与收益相关
许继能源电力装备工业互联网平台|4,000,000.00|1,000,000.00|||||5,000,000.00|与收益相关
特高压直流输电产业化及试验能力建设项目|4,150,000.00||||||4,150,000.00|与收益相关
海上柔性直流高功率密度换流阀关键技术及装置研制||3,167,100.00|||||3,167,100.00|与收益相关
智慧变电站集群测控装置研制|1,000,000.00||||||1,000,000.00|与收益相关
特高压柔性直流输电关键技术研究与装备研制|2,000,000.00|||2,000,000.00||||与收益相关
粤港澳大湾区智慧电力柔性互联关键技术研究|1,712,292.00|||1,712,292.00||||与收益相关
其他补助项目|4,714,031.25|125,250.00||4,214,031.25|||625,250.00|
合计|17,576,323.25|11,792,350.00||7,926,323.25|||21,442,350.00|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,008,327,309.00||||||1,008,327,309.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|694,059,018.53|||694,059,018.53
其他资本公积|129,201,811.71||11,373,330.32|117,828,481.39
合计|823,260,830.24||11,373,330.32|811,887,499.92
本期资本公积减少11,373,330.32 元,系本公司购买成都交大许继电气有限责任公司少数股东28.90918%股权影响。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|380,824.08|-1,648,380.02||||-1,648,380.02||-1,267,555.94
其他权益工具投资公允价值变动|380,824.08|-1,648,380.02||||-1,648,380.02||-1,267,555.94
其他综合收益合计|380,824.08|-1,648,380.02||||-1,648,380.02||-1,267,555.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||22,409,777.08|8,015,328.43|14,394,448.65
合计||22,409,777.08|8,015,328.43|14,394,448.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|523,169,905.26|||523,169,905.26
其他|3,419,666.44|||3,419,666.44
合计|526,589,571.70|||526,589,571.70
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|7,062,100,430.34|6,438,560,112.79
调整后期初未分配利润|7,062,100,430.34|6,438,560,112.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|759,217,152.98|724,373,048.45
应付普通股股利|100,832,730.90|100,832,730.90
期末未分配利润|7,720,484,852.42|7,062,100,430.34
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|14,863,564,550.69|12,055,065,284.97|11,933,459,574.47|9,501,485,998.89
其他业务|53,884,847.50|22,411,064.71|57,237,804.76|20,933,396.49
合计|14,917,449,398.19|12,077,476,349.68|11,990,697,379.23|9,522,419,395.38
合同分类|合计
商品类型|14,917,449,398.19
其中:|
电工装备制造|14,863,564,550.69
其他业务|53,884,847.50
按经营地区分类|
其中:|
华东|3,789,331,228.93
华北|3,346,584,706.26
华中|3,248,057,096.20
西北|1,678,905,450.93
西南|1,423,692,722.85
华南|850,160,413.32
东北|503,560,419.83
国际|77,157,359.87
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|40,129,745.41|24,965,981.28
教育费附加|28,702,683.11|17,877,574.03
房产税|14,777,887.66|15,273,490.80
土地使用税|5,162,127.94|4,774,234.34
车船使用税|8,280.00|3,390.00
印花税|11,120,267.29|7,243,834.21
其他|60,765.15|99,021.69
合计|99,961,756.56|70,237,526.35
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|214,690,957.30|177,061,210.79
投标费用|77,548,067.05|69,013,443.94
客服及商务费用|47,476,912.90|28,602,257.25
差旅费|42,144,314.25|38,099,726.17
销售服务费|17,510,512.67|51,994,106.48
租赁费|10,711,484.46|11,709,289.93
广告费|5,251,159.38|6,081,473.52
国际业务支出|4,722,808.19|
折旧费|4,603,105.19|2,371,832.27
办公费|1,794,491.85|2,313,372.38
其他|1,216,799.63|1,287,263.07
合计|427,670,612.87|388,533,975.80
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|369,785,807.36|342,912,777.59
修理及低值易耗品|37,777,919.06|29,274,813.03
固定资产折旧|15,506,042.27|17,150,696.34
无形资产摊销|13,671,076.88|10,267,194.88
差旅费|11,816,434.80|12,742,972.13
聘请中介机构费|11,189,381.70|9,638,029.60
地方政府收费|7,590,901.23|7,796,195.71
管理信息系统维护费|7,425,689.68|6,197,943.10
物业管理费|6,878,853.70|5,725,256.46
水电费|6,715,543.53|4,060,338.00
租赁费|4,567,825.46|5,056,417.94
安全费|4,251,213.40|3,015,478.80
办公费|4,160,066.97|3,936,629.88
劳务及技术服务费|3,456,841.22|3,444,305.85
党建活动费|2,060,348.87|3,428,457.79
法律诉讼费|1,975,041.00|3,685,433.11
其他|6,425,390.44|1,658,586.87
合计|515,254,377.57|469,991,527.08
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|272,047,023.08|219,367,644.00
材料费|246,271,551.29|264,227,214.10
折旧与摊销费用|103,844,814.75|98,614,879.87
委外技术服务费|46,442,931.10|25,560,390.86
差旅费办公费等费用|34,689,087.38|40,228,982.56
试验检验费|32,016,704.72|29,422,714.98
合计|735,312,112.32|677,421,826.37
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|30,639,200.88|31,877,743.77
减:利息收入|50,128,699.16|23,509,283.46
汇兑收益|57,444.45|6,871.15
加:手续费|3,949,435.86|2,728,816.43
合计|-15,597,506.87|11,090,405.59
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
税收返还|53,345,160.83|39,493,951.61
科技研发|15,101,623.25|24,329,455.75
稳岗补贴|4,378,710.20|482,969.39
产业扶持|993,544.49|1,800,000.00
代扣个人所得税手续费返还|759,413.56|571,648.45
合计|74,578,452.33|66,678,025.20
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-5,748,608.31|11,508.53
处置长期股权投资产生的投资收益|-4,678.67|
债务重组收益|2,118,166.62|539,362.38
合计|-3,635,120.36|550,870.91
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|192,817.70|-963,458.29
应收账款坏账损失|-72,923,354.50|81,780,673.99
应收票据坏账损失|162,749.89|-209,627.77
合计|-72,567,786.91|80,607,587.93
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|1,152,085.84|-4,972,715.39
五、固定资产减值损失|-4,479,849.97|
十、无形资产减值损失||-13,708,406.91
十二、合同资产减值损失|-1,242,867.54|-63,725,008.76
合计|-4,570,631.67|-82,406,131.06
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|1,016,720.20|7,699,028.44
合计|1,016,720.20|7,699,028.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|1,671,000.00|7,543,000.00|1,671,000.00
非流动资产毁损报废利得|815,753.72|1,830,989.11|815,753.72
违约金及罚款收入|184,414.84|2,184,936.05|184,414.84
其他|15,877,115.98|29,685,387.75|15,877,115.98
合计|18,548,284.54|41,244,312.91|18,548,284.54
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
专利技术|地方政府|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否||90,000.00|与收益相关
科技创新|地方政府|奖励|因符合地方政府招商引资等地方|否|否|860,000.00|435,000.00|与收益相关
|||性扶持政策而获得的补助|||||
专项奖励|地方政府|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|否|811,000.00|7,018,000.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|28,773.00||28,773.00
非流动资产毁损报废损失|2,718,676.20|2,263,045.54|2,718,676.20
赔偿金、违约金||758,754.32|
其他支出|2,892,683.67|1,055,446.85|2,892,683.67
合计|5,640,132.87|4,077,246.71|5,640,132.87
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|109,870,202.33|106,370,731.20
递延所得税费用|5,767,626.02|-2,201,177.39
合计|115,637,828.35|104,169,553.81
项目|本期发生额
利润总额|1,085,101,481.32
按法定/适用税率计算的所得税费用|162,765,222.20
子公司适用不同税率的影响|4,034,729.64
调整以前期间所得税的影响|-8,287,340.53
非应税收入的影响|-36,975.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|26,757,409.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-9,963,854.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|23,241,394.13
研发费用加计扣除|-78,177,754.88
其他|-4,695,001.64
所得税费用|115,637,828.35
详见附注34.其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
招投标保证金的收回|389,957,928.88|313,455,045.15
利息收入|50,128,699.16|25,604,384.35
政府补助|24,201,687.94|37,754,054.90
保函保证金退回|48,625,496.69|36,963,243.84
承兑保证金等其他款项|69,960,763.75|101,767,387.24
合计|582,874,576.42|515,544,115.48
项目|本期发生额|上期发生额
制造费用|682,519,306.05|568,994,621.46
招投标保证金的支付|418,514,659.62|323,854,147.43
销售费用|218,072,728.66|200,320,560.96
管理费用及研发支出|210,750,856.38|192,735,602.20
金融机构手续费|3,310,020.99|2,024,237.22
承兑保证金、保函保证金等其他款项|118,074,985.59|146,904,586.10
合计|1,651,242,557.29|1,434,833,755.37
项目|本期发生额|上期发生额
支付租金|20,917,010.45|19,945,221.45
收购成都交大少数股东股权款|58,300,000.00|
支付少数股东清算款|10,045,000.00|
合计|89,262,010.45|19,945,221.45
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|969,463,652.97|857,129,616.47
加:资产减值准备|77,138,418.58|1,798,543.13
固定资产折旧、油气资产折|166,215,487.47|159,482,361.71
耗、生产性生物资产折旧||
使用权资产折旧|20,016,326.19|18,776,665.65
无形资产摊销|108,540,226.22|111,432,166.78
长期待摊费用摊销|1,158,372.76|1,525,327.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,016,720.20|-7,699,028.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,902,922.48|432,056.43
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|30,581,756.43|31,870,872.62
投资损失(收益以“-”号填列)|3,635,120.36|-550,870.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|5,767,626.02|-2,201,177.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-58,951,501.59|-274,329,392.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-311,285,401.54|514,980,608.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|718,342,116.63|-108,290,644.44
其他||
经营活动产生的现金流量净额|1,731,508,402.78|1,304,357,104.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,593,488,723.74|2,740,718,057.77
减:现金的期初余额|2,740,718,057.77|1,599,522,794.64
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|852,770,665.97|1,141,195,263.13
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,593,488,723.74|2,740,718,057.77
可随时用于支付的银行存款|3,593,488,723.74|2,740,718,057.77
三、期末现金及现金等价物余额|3,593,488,723.74|2,740,718,057.77
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|104,773,221.15|保函保证金、银行承兑保证金
合计|104,773,221.15|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
递延收益|29,368,673.25|其他收益/递延收益|7,926,323.25
税收返还|53,345,160.83|其他收益|53,345,160.83
科技研发|7,175,300.00|其他收益|7,175,300.00
稳岗补贴|4,378,710.20|其他收益|4,378,710.20
产业扶持|993,544.49|其他收益|993,544.49
代扣个人所得税手续费返还|759,413.56|其他收益|759,413.56
专项奖励|811,000.00|营业外收入|811,000.00
科技创新|860,000.00|营业外收入|860,000.00
合计|97,691,802.33||76,249,452.33
公司于2022 年10 月14 日召开八届三十五次董事会,审议通过了《关于清算注销福州智能电力科技有限公司暨关联交易的议案》。报告期内,福州智能的注销登记手续已办理完毕。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
许继变压器有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|78.00%||设立
河南许继仪表有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|70.00%||设立
珠海许继电气有限公司|珠海市|珠海市|生产及销售|45.00%||设立
许昌许继软件技术有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|100.00%||设立
许继德理施尔电气有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|86.80%||设立
成都交大许继电气有限责任公司|成都市|成都市|生产及销售|79.91%||设立
北京许继电气有限公司|北京市|北京市|生产及销售|100.00%||设立
上海许继电气有限公司|上海市|上海市|生产及销售|100.00%||设立
珠海许继芝电网自动化有限公司|珠海市|珠海市|生产及销售|100.00%||设立
西安许继电力电子技术有限公司|西安市|西安市|生产及销售|100.00%||设立
北京华商京海智能科技有限公司|北京市|北京市|生产及销售|100.00%||同一控制下合并
许继电源有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|75.00%||同一控制下合并
许昌许继电动汽车充电服务有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|100.00%||设立
中电装备山东电子有限公司|济南市|济南市|生产及销售|100.00%||同一控制下合并
河南许继继保电气自动化有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|100.00%||设立
河南许继电力电子有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|100.00%||设立
河南许继电气开关有限公司|许昌市|许昌市|生产及销售|100.00%||设立
本公司持有珠海许继电气有限公司45%股权,为该公司的第一大股东;本公司在该公司董事会5 个席位中拥有3 个席位,根据该公司章程的规定,本公司能控制该公司的生产经营及财务,故将其纳入合并财务报表范围。
经公司2022 年第一次总经理办公会审议通过,公司于2022 年12 月9 日与成都博力电气有限责任公司签订《股权收购协议书》,以6,000.00 万元收购成都博力电气有限责任公司持有的成都交大许继电气有限责任公司28.90918%股权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
河南许继仪表有限公司|30.00%|73,154,129.05||273,342,129.90
珠海许继电气有限公司|55.00%|112,022,061.83|58,801,578.93|285,413,628.58
许继变压器有限公司|22.00%|9,039,428.24||68,617,993.98
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
河南许继仪表有限公司|1,371,569,760.39|186,295,392.72|1,557,865,153.11|641,452,196.26|5,272,523.85|646,724,720.11|1,149,058,463.24|162,596,352.23|1,311,654,815.47|642,163,104.74|5,359,477.95|647,522,582.69
珠海许继电气有限公司|913,336,775.88|122,101,137.95|1,035,437,913.83|567,867,157.06||567,867,157.06|966,594,024.28|133,378,388.65|1,099,972,412.93|704,192,649.09||704,192,649.09
许继变压器有限公司|813,227,605.83|81,165,578.91|894,393,184.74|582,493,212.10||582,493,212.10|702,639,017.35|81,071,607.09|783,710,624.44|514,056,216.30|435,773.84|514,491,990.14
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
河南许继仪表有限公司|1,937,909,063.53|243,847,096.82|243,847,096.82|93,200,305.77|1,409,721,697.50|100,287,240.49|100,287,240.49|96,042,596.26
珠海许继电气有限公司|1,189,667,370.04|203,676,476.06|203,676,476.06|163,746,567.44|1,149,171,314.20|181,139,210.30|181,139,210.30|215,579,065.91
许继变压器有限公司|724,009,571.68|41,088,310.20|41,088,310.20|31,150,235.45|586,843,254.21|12,015,536.13|12,015,536.13|40,161,317.45
本公司于2022 年12 月与成都博力电气有限责任公司签订《股权收购协议书》,以6,000.00万元收购成都博力电气有限责任公司持有的成都交大许继电气有限责任公司28.90918%股权。
|
购买成本/处置对价|
--现金|60,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
|
购买成本/处置对价合计|60,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|48,626,669.68
差额|11,373,330.32
其中:调整资本公积|11,373,330.32
调整盈余公积|
调整未分配利润|