TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|1,439,359,494.56|营业收入|2,638,678,728.19|营业收入
营业收入扣除项目合计金额|180,777,434.75|与主营业务无关的业务收入|53,016,301.16|与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|12.56%||2.01%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|180,777,434.75|与主营业务无关的投资性房地产出售收入、租赁收入等|53,016,301.16|与主营业务无关的租赁收入等
与主营业务无关的业务收入小计|180,777,434.75|与主营业务无关的投资性房地产出售收入、租赁收入等|53,016,301.16|与主营业务无关的租赁收入等
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
三、与主营业务无关|0.00||0.00|
或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|1,258,582,059.81|主营业务销售收入|2,585,662,427.03|主营业务销售收入
合同分类|分部1|分部2|销售商品|其他业务收入|合计
商品类型|||||
其中:|||||
|||||
按经营地区分类|||||
其中:|||||
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市场或客户类型|||||
其中:|||||
|||||
合同类型|||||
其中:|||||
|||||
按商品转让的时间分类|||1,258,582,059.81|180,777,434.75|1,439,359,494.56
其中:|||||
在某一时点确认|||1,258,582,059.81|111,080,011.78|1,369,662,071.59
在某一时段内确认||||69,697,422.97|69,697,422.97
按合同期限分类|||||
其中:|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
其中:|||||
|||||
合计|||1,258,582,059.81|180,777,434.75|1,439,359,494.56
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,936,717.51|3,561,600.49
教育费附加|1,548,317.35|6,902,895.46
房产税|2,936,509.68|2,984,266.83
土地使用税|911,802.01|1,012,358.02
印花税|132,238.63|861,222.57
河道管理费|16,717.40|28,656.79
其他|158,970.94|70,930.77
合计|7,641,273.52|15,421,930.93
项目|本期发生额|上期发生额
租金及物业管理费|34,185,305.47|113,553,233.12
员工工资及福利|233,123,591.11|352,162,053.33
折旧及摊销费|86,149,688.56|180,254,412.11
店铺运营费|68,482,438.80|118,190,384.94
联营扣点费|13,636,779.65|42,064,799.26
特许使用权费|15,429,979.60|20,960,608.83
广告宣传费|25,709,987.99|92,673,136.95
外部服务费|57,368,373.74|112,660,868.18
差旅费|7,418,212.64|15,878,026.73
办公费|2,024,744.41|5,052,490.69
其他|30,115,397.41|58,837,546.08
合计|573,644,499.38|1,112,287,560.22
项目|本期发生额|上期发生额
员工工资及福利|45,910,879.30|81,299,053.03
折旧及摊销费|8,371,988.08|12,274,841.22
办公费|5,771,246.01|13,661,007.71
业务招待费|1,922,939.14|3,327,301.67
外部服务费|6,735,382.89|9,354,757.30
其他|15,546,620.11|20,256,832.66
合计|84,259,055.53|140,173,793.59
项目|本期发生额|上期发生额
员工工资及福利|42,953,115.57|53,318,946.72
折旧及摊销费|2,923,493.73|5,310,665.00
办公费|2,444,210.37|4,148,821.21
外部服务费|1,946,999.73|4,550,991.50
其他|1,524,724.31|1,929,680.26
合计|51,792,543.71|69,259,104.69
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|83,319,941.69|94,432,873.28
其中:银行贷款|24,833,136.07|37,894,991.78
租赁负债的利息费用|11,426,154.11|34,024,965.92
承兑汇票贴息|31,065,898.65|18,334,438.50
其他利息支出|15,994,752.86|4,178,477.08
减:利息收入|1,110,602.71|831,337.60
汇兑损失|-126,094.97|-14,828.58
手续费支出|5,562,363.30|3,950,976.69
合计|88,576,301.06|97,537,683.79
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|15,410,582.61|17,025,091.83
个税手续费返还|178,060.79|218,764.40
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-51,110,864.91|24,811,154.58
处置长期股权投资产生的投资收益|-5,650,334.43|295,709,083.49
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|-69,696.97|
合计|-56,830,896.31|320,520,238.07
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产|451,243.46|24,337,126.57
合计|451,243.46|24,337,126.57
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-35,504,502.87|4,423,679.29
长期应收款坏账损失|-20,674,797.89|-9,089,672.22
应收账款|-284,275,455.03|-143,609,179.28
合计|-340,454,755.79|-148,275,172.21
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-115,011,700.61|-99,015,438.00
合计|-115,011,700.61|-99,015,438.00
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|4,954,946.44|7,856,871.13
使用权资产处置利得|14,798,676.24|3,605,145.39
合计|19,753,622.68|11,462,016.52
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|605,992.29|1,419,374.94|605,992.29
违约金及罚没款收入|616,347.58|1,412,867.88|616,347.58
其他|4,287,123.12|1,750,261.82|4,287,123.12
合计|5,509,462.99|4,582,504.64|3,728,182.99
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|558,849.56|500,000.00|558,849.56
资产毁损报废损失|5,726,766.83|3,960,289.18|5,726,766.83
关店损失|6,741,428.99|8,278,657.45|9,370,443.88
违约金及罚没款支出|1,319,707.83|1,589,956.19|1,790,981.89
其他|1,775,738.00|1,766,832.79|2,022,573.11
合计|16,122,491.21|16,095,735.61|19,469,615.27
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|-1,043,373.72|-1,072,582.22
递延所得税费用|-7,177,368.90|-19,954,476.09
合计|-8,220,742.62|-21,027,058.31
项目|本期发生额
利润总额|-831,036,564.98
按法定/适用税率计算的所得税费用|-207,759,141.25
子公司适用不同税率的影响|-3,627,088.27
调整以前期间所得税的影响|-1,043,373.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|458,151.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-7,290,179.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|198,263,172.39
权益法确认投资收益的影响|12,777,716.23
所得税费用|-8,220,742.62
项目|本期发生额|上期发生额
收到经营性往来款|68,209,532.89|76,748,971.19
租赁收入|28,532,875.20|72,262,498.74
政府补助|15,407,290.17|9,135,344.08
其他|3,818,997.65|3,994,467.30
合计|115,968,695.91|162,141,281.31
项目|本期发生额|上期发生额
费用性支出|190,227,920.63|435,016,059.02
经营租赁支出|21,854,232.24|51,226,039.78
诉讼冻结款|12,068,497.72|3,760,857.00
其他|11,463,114.44|16,086,423.12
合计|235,613,765.03|506,089,378.92
项目|本期发生额|上期发生额
收回银行综合授信额度保证金|124,586,966.62|
收到资金拆借款|1,105,119,527.49|334,500,000.00
合计|1,229,706,494.11|334,500,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行综合授信额度保证金||165,710,178.24
租赁付款额|42,030,810.90|193,174,049.82
偿还资金拆借款|567,500,000.00|342,500,000.00
合计|609,530,810.90|701,384,228.06
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-822,815,822.36|-401,569,909.65
加:资产减值准备|455,466,456.40|247,290,610.21
固定资产折旧、油气资产折|35,097,490.79|40,853,925.85
耗、生产性生物资产折旧||
使用权资产折旧|68,537,408.32|168,688,610.62
无形资产摊销|2,741,873.23|5,646,824.37
长期待摊费用摊销|55,313,269.22|56,034,637.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-19,753,622.68|-11,462,016.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,267,901.55|334,619.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-451,243.46|-24,337,126.57
财务费用(收益以“-”号填列)|84,124,540.47|94,418,044.70
投资损失(收益以“-”号填列)|56,830,896.31|-320,520,238.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|22,759,607.74|-69,708,500.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-29,936,976.64|49,754,024.34
存货的减少(增加以“-”号填列)|273,805,996.16|357,091,737.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|120,677,633.04|53,438,536.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-826,532,905.69|38,470,017.14
其他|-12,068,497.72|-3,760,857.00
经营活动产生的现金流量净额|-534,935,995.32|280,662,939.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|69,245,214.23|158,122,159.63
减:现金的期初余额|158,122,159.63|177,900,566.37
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-88,876,945.40|-19,778,406.74
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|3,000,000.00
其中:|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|83,496.79
其中:|
其中:|
处置子公司收到的现金净额|2,916,503.21
本公司与青岛美盛达服饰有限公司于2022 年6 月15 日签订《股权转让协议》,以人民币3,000,000.00 元的交易对价出售持有子公司重庆美特斯邦威服饰有限责任公司99%股权,于2022 年7 月6 日收到股权转让款3,000,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|69,245,214.23|158,122,159.63
其中:库存现金|279,506.67|550,378.09
可随时用于支付的银行存款|68,965,707.56|157,571,781.54
三、期末现金及现金等价物余额|69,245,214.23|158,122,159.63
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|12,068,497.72|诉讼冻结、业务保证金
固定资产|607,849,053.43|借款担保
无形资产|7,823,125.06|借款担保
投资性房地产|510,845,000.00|借款担保
货币资金-其他货币资金|44,570,801.51|信用证保证金
合计|1,183,156,477.72|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|346,878.14|6.9646|2,415,867.49
欧元|0.01|7.4229|0.07
港币|||
|||
应收账款|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
扶持资金|12,672,000.00|其他收益|12,672,000.00
社保补贴|141,355.82|其他收益|141,355.82
培训补贴|1,536,100.00|其他收益|1,536,100.00
税收返还|3,292.44|其他收益|3,292.44
稳岗补贴|309,838.70|其他收益|309,838.70
其他补助|747,995.65|其他收益|747,995.65
合计|15,410,582.61|其他收益|15,410,582.61
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的|丧失控制权之日剩余股权的|丧失控制权之日剩余股权的|丧失控制权之日剩余股权的|按照公允价值重新计量剩余|丧失控制权之日剩余股权公|与原子公司股权投资相关的
||||||合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|比例|账面价值|公允价值|股权产生的利得或损失|允价值的确定方法及主要假设|其他综合收益转入投资损益的金额
重庆美特斯邦威服饰有限责任公司|3,000,000.00|99.00%|转让|2022年07月08日|股权处置协议、工商变更、支付股权款|-4,348,093.31|1.00%|100,000.00|30,303.03|-69,696.97|参照处置部分的交易对价予以折算|0.00
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本公司于2022 年9 月14 日注销子公司哈尔滨美特斯邦威服饰有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
上海美特斯邦威服饰博物馆|上海|上海|批发零售业非营利性组织|100.00%||设立
温州美特斯邦威服饰有限公司|温州|温州|批发零售业|100.00%||设立
武汉美特斯邦威服饰有限公司|武汉|武汉|批发零售业|100.00%||设立
广西美特斯邦威服饰有限公司|南宁|南宁|批发零售业|100.00%||设立
长春美特斯邦|长春|长春|批发零售业|100.00%||设立
威服饰有限公司||||||
兰州美特斯邦威服饰有限责任公司|兰州|兰州|批发零售业|100.00%||设立
深圳美特斯邦威服饰有限公司|深圳|深圳|批发零售业|100.00%||设立
上海米安斯迪服饰有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
苏州美特斯邦威服饰有限公司|苏州|苏州|批发零售业|100.00%||设立
上海邦购信息科技有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
合肥美特斯邦威服饰有限公司|合肥|合肥|批发零售业|100.00%||设立
杭州美特斯邦威服饰有限公司|杭州|杭州|批发零售业|100.00%||设立
上海霓尚服饰有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
乌鲁木齐美特斯邦威服饰有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|批发零售业|100.00%||设立
上海华邦科创信息科技有限公司|上海|上海|软件开发|100.00%||设立
上海祺格服饰有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
上海邦彤实业有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
贵阳美特斯邦威服饰有限公司|贵阳|贵阳|批发零售业|100.00%||设立
上海美邦邦购网络科技有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
上海美潮国际贸易有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
有范网络科技有限公司|香港|上海|批发零售业|100.00%||设立
郑州美特斯邦威服饰有限公司|郑州|郑州|批发零售业|100.00%||设立
上海库升服饰有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
丹东市贸邦商贸有限公司|丹东|丹东|批发零售业|100.00%||设立
上海潮范电子商务有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||设立
上海美特斯邦威服饰销售有限公司|上海|上海|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
成都美特斯邦威服饰有限责|成都|成都|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
任公司||||||
沈阳美特斯邦威服饰有限公司|沈阳|沈阳|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
天津美特斯邦威服饰有限公司|天津|天津|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
济南美特斯邦威服饰有限公司|济南|济南|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
福州美特斯邦威服饰有限公司|福州|福州|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
昆明美特斯邦威服饰有限公司|昆明|昆明|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
南昌美特斯邦威服饰有限公司|南昌|南昌|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
宁波美特斯邦威服饰有限公司|宁波|宁波|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
西安美特斯邦威服饰有限责任公司|西安|西安|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
杭州邦威服饰有限公司|杭州|杭州|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
北京美特斯邦威服饰有限公司|北京|北京|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
广州美特斯邦威服装有限公司|广州|广州|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
南京美特斯邦威服饰有限公司|南京|南京|批发零售业|100.00%||同一控制下的企业合并
上海妤邦实业发展有限公司|上海|上海|批发和零售业|100.00%||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
无||||
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
无||||||||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
无||||||||
合营企业或联|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例|对合营企业或
营企业名称||||直接|间接|联营企业投资的会计处理方法
上海华瑞银行股份有限公司|上海|上海|金融银行业|15.00%||权益法
本公司持有上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“华瑞银行”)15%的股份,系该银行的第二大股东,并且除第一和第三大股东的持股比例分别占30%和9%外,其余股东持股比例都在10%以下。本公司由一位高管人员行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会和董事会对于公司决议表决需要达到50%以上,重大决议表决需要达到2/3 以上,各股东在董事会拥有席位不超过1/3。综上,本公司认为能够对该银行的运营实施重大影响,故而本公司将对该银行的投资作为对联营企业的长期股权投资来确认和计量。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
||
流动资产||
非流动资产||
资产合计|42,376,700,870.99|45,924,556,935.97
流动负债||
非流动负债||
负债合计|38,306,876,443.77|41,569,541,998.46
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|4,069,824,427.22|4,355,014,937.51
按持股比例计算的净资产份额|610,473,664.08|653,252,240.63
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值|610,473,664.08|653,252,240.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入|970,163,586.53|1,601,380,380.04
净利润|-340,739,099.37|223,493,574.66
终止经营的净利润||
其他综合收益|55,548,589.08|-294,699.77
综合收益总额|-285,190,510.29|223,198,874.89
||
本年度收到的来自联营企业的股利||
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督其执行情况。风险管理政策中对特定风险进行了明确规定,涵盖了信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司信用风险主要为合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失的风险。截止2022 年12 月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核审批,同时执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而产生的风险。本公司金融工具的市场风险为利率风险,因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
短期借款|本期||上期|
利率变动|对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响
增加1%|-16,934,003.29|-16,934,003.29|-11,966,190.95|-11,966,190.95
减少1%|16,934,003.29|16,934,003.29|11,966,190.95|11,966,190.95
上述敏感性分析显示,利率风险不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款和票据贴现等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
项目|6 个月以内|6 个月以上|合计
短期借款|421,784,805.56|524,930,000.00|946,714,805.56
应付票据|75,959,314.28|158,041,410.83|234,000,725.11
应付账款|218,872,677.63|397,526,157.89|616,398,835.52
其他应付款|109,553,905.98|1,122,199,585.67|1,231,753,491.65
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||556,505,000.00|556,505,000.00
(四)投资性房地产|||556,505,000.00|556,505,000.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
公司持续的第三层次公允价值计量项目为出租的投资性房地产,采用评估价格确认。
本公司长期应收款采用未来现金流量折现法确定公允价值,其他金融工具(货币资金、应收账款、短期借款、应付票据、应付账款等),因账面价值与公允价值的差异很小,本公司以摊余成本计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
上海华服投资有限公司(“华服投资”)|中国上海|实业投资投资管理企业管理咨询投资、信息咨询企业策划景观设计|335,285,714.00|41.65%|41.65%
周成建持有华服投资70%的股权,是本公司的最终控股股东。本企业最终控制方是。
合营或联营企业名称|与本企业关系
上海华瑞银行股份有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
胡佳佳|本公司董事长,持有本公司5%以上表决权股份,本公司最终控股股东的女儿
美特斯邦威集团有限公司|与本公司受同一最终控股股东控制的公司
周献妹|本公司最终控股股东的姐姐
周建花|本公司最终控股股东的妹妹
黄岑期|本公司最终控股股东的妹夫
关键管理人员|本公司的关键高级管理人员
上海邦誉企业发展有限公司|与本公司受同一最终控股股东控制的公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
无|||||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
黄岑期|销售商品|-1,425,791.17|8,895,135.73
周献妹|销售商品|2,193,131.03|766,806.02
周建花|销售商品|0.00|515,812.45
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
美特斯邦威集团有限公司|房产|6,342,376.53|7,714,219.78|||6,342,376.53|7,714,219.78||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
上海华服投资有限公司、周成建、胡佳佳、上海邦誉企业发展有限公司|90,000,000.00|2022 年09 月28 日|2023 年09 月27 日|否
民生银行短期借款担保。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
上海华服投资有限公司|1,105,119,527.49|2022 年01 月01 日|2022 年12 月31 日|本年度内偿还567,500,000.00 元;期末应付余额572,619,527.49
拆出||||
无||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|3,758,622.04|3,826,176.88
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|黄岑期|3,803,752.85|608,330.20|25,870,279.13|2,945,940.35
应收账款|周献妹|5,731,654.94|916,657.55|3,068,706.33|349,444.46
应收账款|周建花|795,260.81|127,185.23|795,260.82|90,559.17
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款(含应付利息)|上海华服投资有限公司|589,107,280.35|35,986,000.00
关键管理人员薪酬|关键管理人员|252,386.81|281,586.36
在联营企业华瑞银行存货、利息情况:
关联方|期末余额|上年年末余额
上海华瑞银行股份有限公司|46,828.15|46,974.09
关联方|本期发生金额|上期发生金额
上海华瑞银行股份有限公司|164.06|164.61
报告期内不存在需要披露的重要承诺事项。
项目|内容|对财务状况和经营成果的影|无法估计影响数的原因
||响数|
股票和债券的发行|无||
重要的对外投资|无||
重要的债务重组|无||
自然灾害|无||
外汇汇率重要变动|无||
拟分配的利润或股利|0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00
利润分配方案|不分红
1、2021 年4 月26 日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份(以下简称“交易标的”)转让给上海凯泉泵业(集团)有限公司(以下简称“凯泉泵业”),凯泉泵业以现金支付对价。本次股份转让价格确定为1.4 元/股,股份转让价款合计为人民币42,420 万元。根据《上海银保监局关于同意上海华瑞银行股权变更的批复》(沪银保监复〔2023〕177 号),上海银保监局同意凯泉泵业受让公司持有的华瑞银行10.10%的股份,股权变更事宜应在行政许可决定作出之日起6 个月内完成。截至本报告日,相关股权变更手续已完成,本公司已收到凯泉泵业全部款项。
2、本公司于2022 年12 月26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司出售部分房产的议案》,同意公司拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司(以下简称“雅戈尔服饰”)出售公司所持有的位于贵州省贵阳市中华中路145 号店铺,经双方协商最终确定交易价格为13,000.00 万元。同日公司与雅戈尔服饰共同签署了《房屋买卖合同》。截至本报告日,相关产权变更手续已完成,本公司已收到雅戈尔服饰全部款项。
3、除以上事项外,截至本报告日,本公司不存在其他应披露或调整的重大日后事项。
会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数
无|||
会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因
无||
本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务的方式分开组织和管理,分为批发业务和零售业务。每个业务分部提供面临不同于其他业务分部的风险并取得不同于其他业务分部的报酬的产品和服务。批发业务为主要向加盟商销售服饰产品;零售业务为主要通过直营店、专柜和电商平台销售服饰产品。
分部间交易的价格为成本加成。
零售业务系直营渠道的销售交易;批发业务系除直营渠道外的销售交易,包括加盟渠道及集团合并范围内公司之间的销售交易,其中合并范围内各公司间的销售交易、资产及负债已全额抵消。销售费用与管理费用扣除直接归属于直营渠道的费用后的金额按收入比重在分部间分配,财务费用、营业外收支等不进行分配。
项目|批发业务|零售业务|其他业务|分部间抵销|合计
营业收入|723,221,594.42|535,360,465.39|180,777,434.75||1,439,359,494.56
营业成本|482,788,650.54|363,417,127.90|131,159,736.51||977,365,514.95
分部营业利润|-425,193,418.52|-335,234,128.53|49,617,698.24||-710,809,848.81
其他披露:|||||
资本性支出|20,204,550.99|14,956,298.18|||35,160,849.17
折旧和摊销费用|92,912,280.73|68,777,760.83|||161,690,041.56
信用减值损失|-195,636,215.69|-144,818,540.10|||-340,454,755.79
资产减值损失|-66,089,409.78|-48,922,290.83|||-115,011,700.61
4、其他租赁
(1)出租情况
本公司将部分房屋及建筑物用于出租,租赁期为1-8 年,根据租赁合同,每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2022 年本公司由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币57,650,581.34 元,详见附注七、37。
项目|金额
租赁负债的利息费用|12,356,847.86
项目|金额
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用|6,575,040.55
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|228,467.08
转租使用权资产取得的收入|17,051,046.06
与租赁相关的总现金流出|63,885,043.14
使用权资产相关信息见附注七、15。
本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物,租赁期为1-15 年。租赁合同通常约定本公司不能将租赁资产转租,少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权、可变租金的条款。本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于可变租赁付款额,以及租赁合同中的续租选择权与终止选择权。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|2,428,863,187.55|100.00%|194,203,693.95|8.00%|2,234,659,493.60|2,767,440,419.91|100.00%|164,431,513.29|5.94%|2,603,008,906.62
其中:||||||||||
加盟渠道风险组合|232,470,199.32|9.57%|156,905,237.20|67.49%|75,564,962.12|217,545,929.92|7.86%|111,717,228.54|51.35%|105,828,701.38
直营渠道风险组合|26,813,584.63|1.10%|57,807.30|0.22%|26,755,777.33|15,842,154.99|0.57%|||15,842,154.99
子公司风险组合|2,169,579,403.60|89.32%|37,240,649.45|1.72%|2,132,338,754.15|2,534,052,335.00|91.57%|52,714,284.75|2.08%|2,481,338,050.25
合计|2,428,863,187.55|100.00%|194,203,693.95|8.00%|2,234,659,493.60|2,767,440,419.91|100.00%|164,431,513.29|5.94%|2,603,008,906.62
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|67,508,096.99|10,851,202.06|16.07%
1 至2 年|52,302,346.67|34,408,425.53|65.79%
2 至3 年|23,234,704.59|22,220,558.58|95.64%
3 年以上|89,425,051.07|89,425,051.03|100.00%
合计|232,470,199.32|156,905,237.20|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1 年以内|22,664,861.53|1,570.76|0.01%
1 至2 年|4,148,723.10|56,236.54|1.36%
合计|26,813,584.63|57,807.30|
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
风险组合A|37,240,649.45|37,240,649.45|100.00%
风险组合B|2,132,338,754.15||
合计|2,169,579,403.60|37,240,649.45|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|799,975,830.85
1 至2 年|629,064,772.18
2 至3 年|869,874,993.63
3 年以上|129,947,590.89
3 至4 年|129,947,590.89
合计|2,428,863,187.55
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
|164,431,513.29|175,460,220.45||145,688,039.79||194,203,693.95
合计|164,431,513.29|175,460,220.45||145,688,039.79||194,203,693.95
项目|核销金额
核销无法收回的应收款(主要为子公司内部往来款)|145,688,039.79
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|310,284,333.90|12.78%|
第二名|193,721,403.23|7.98%|
第三名|180,023,193.70|7.41%|
第四名|161,494,959.26|6.65%|
第五名|144,148,462.26|5.93%|
合计|989,672,352.35|40.75%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|1,346,813,101.51|1,469,908,200.45
合计|1,346,813,101.51|1,469,908,200.45
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
子公司代垫款|1,367,698,858.00|1,452,037,738.61
保证金(押金)|18,308,100.91|58,800,456.01
土地意向金|50,000,000.00|50,000,000.00
加盟商代垫款|9,684,695.57|7,098,884.87
租金|12,178,953.61|5,515,206.95
其他|3,677,960.81|4,160,731.40
合计|1,461,548,568.90|1,577,613,017.84
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|||107,704,817.39|107,704,817.39
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|||79,758,142.02|79,758,142.02
本期转销|||72,727,492.02|72,727,492.02
2022 年12 月31 日余额|||114,735,467.39|114,735,467.39
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|249,090,358.96
1 至2 年|427,960,277.26
2 至3 年|334,111,815.89
3 年以上|450,386,116.79
3 至4 年|450,386,116.79
合计|1,461,548,568.90
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
|107,704,817.39|79,758,142.02||72,727,492.02||114,735,467.39
合计|107,704,817.39|79,758,142.02||72,727,492.02||114,735,467.39
项目|核销金额
核销无法收回的子公司往来款项|72,727,492.02
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
上海美特斯邦威服饰销售有限公司|子公司往来|571,063,359.02|1 年以上|39.07%|
成都美特斯邦威服饰有限责任公司|子公司往来|110,143,099.11|2 年以上|7.54%|
温州美特斯邦威服饰有限公司|子公司往来|92,070,773.40|1 年以上|6.30%|
西安美特斯邦威服饰有限责任公司|子公司往来|73,095,233.01|1 年以上|5.00%|
沈阳美特斯邦威服饰有限公司|子公司往来|51,641,820.94|1 年以内|3.53%|
合计||898,014,285.48||61.44%|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|603,792,910.82|4,950,000.00|598,842,910.82|614,187,910.82|4,950,000.00|609,237,910.82
对联营、合营企业投资|610,473,664.08||610,473,664.08|653,252,240.63||653,252,240.63
合计|1,214,266,574.90|4,950,000.00|1,209,316,574.90|1,267,440,151.45|4,950,000.00|1,262,490,151.45
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
丹东市贸邦商贸有限公司|20,582,100.00|||||20,582,100.00|
上海库升服饰有限公司|179,061,300.00|||||179,061,300.00|
郑州美特斯邦威服饰有限公司|500,000.00|||||500,000.00|
贵阳美特斯邦威服饰有限公司|4,950,000.00|||||4,950,000.00|
上海邦彤实业有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
上海祺格服饰有限公司|1,980,000.00|||||1,980,000.00|
上海华邦科创信息科技有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
乌鲁木齐美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
杭州美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
合肥美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
苏州美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
深圳美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
兰州美特斯邦威服饰有限责任公司|0.00|||||0.00|4,950,000.00
长春美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
广西美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
武汉美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
南京美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
温州美特斯邦威服饰有限公司|49,500,000.00|||||49,500,000.00|
广州美特斯邦威服装有限公司|495,000.00|||||495,000.00|
重庆美特斯邦威服饰有限责任公司|495,000.00||495,000.00||||
北京美特斯邦威服饰有限公司|495,000.00|||||495,000.00|
杭州邦威服饰有限公司|3,670,309.17|||||3,670,309.17|
西安美特斯邦威服饰有限责任公司|2,544,325.74|||||2,544,325.74|
宁波美特斯邦威服饰有限公司|3,068,917.83|||||3,068,917.83|
南昌美特斯邦威服饰有限公司|9,149,656.23|||||9,149,656.23|
哈尔滨美特斯邦威服饰有限公司|9,900,000.00||9,900,000.00||||
昆明美特斯邦威服饰有限公司|8,432,955.63|||||8,432,955.63|
福州美特斯邦威服饰有限公司|8,019,000.00|||||8,019,000.00|
济南美特斯邦威服饰有限公司|6,529,873.68|||||6,529,873.68|
天津美特斯邦威服饰有限公司|7,215,861.51|||||7,215,861.51|
沈阳美特斯邦威服饰有限公司|6,557,862.96|||||6,557,862.96|
成都美特斯邦威服饰有限责任公司|495,000.00|||||495,000.00|
上海霓尚服|4,950,000.|||||4,950,000.|
饰有限公司|00|||||00|
上海美特斯邦威服饰销售有限公司|12,745,748.07|||||12,745,748.07|
上海邦购信息科技有限公司|9,900,000.00|||||9,900,000.00|
上海米安斯迪信息科技有限公司|49,500,000.00|||||49,500,000.00|
上海美特斯邦威服饰博物馆|600,000.00|||||600,000.00|
上海潮范电子商务有限公司|99,000,000.00|||||99,000,000.00|
合计|609,237,910.82||10,395,000.00|||598,842,910.82|4,950,000.00
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海华瑞银行股份有限公司|653,252,240.63|||-51,110,864.91|8,332,288.36|||||610,473,664.08|
小计|653,252,240.63|||-51,110,864.91|8,332,288.36|||||610,473,664.08|
合计|653,252,240.63|||-51,110,864.91|8,332,288.36|||||610,473,664.08|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,099,312,625.69|898,602,795.70|1,948,177,590.78|1,549,864,979.33
其他业务|218,102,567.60|192,599,509.57|26,676,434.86|596,507.10
合计|1,317,415,193.29|1,091,202,305.27|1,974,854,025.64|1,550,461,486.43
市场或客户类型|||||
其中:|||||
|||||
合同类型|||||
其中:|||||
|||||
按商品转让的时间分类|||1,099,312,625.69|218,102,567.60|1,317,415,193.29
其中:|||||
在某一时点确认|||1,099,312,625.69|186,330,703.91|1,285,643,329.60
在某一时段内确认||||31,771,863.69|31,771,863.69
按合同期限分类|||||
其中:|||||
|||||
按销售渠道分类|||||
其中:|||||
|||||
合计|||1,099,312,625.69|218,102,567.60|1,317,415,193.29
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-51,110,864.91|24,811,154.58
处置长期股权投资产生的投资收益|-7,395,000.00|217,648,692.63
合计|-58,505,864.91|242,459,847.21
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|5,923,300.03|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|15,410,582.61|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|451,243.46|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,613,028.22|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|108,363.82|
减:所得税影响额|0.00|
合计|11,280,461.70|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-130.90%|-0.33|-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-132.69%|-0.33|-0.33
证券代码:002249证券简称:大洋电机公告编号:2023-007
中山大洋电机股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
股票简称|大洋电机|股票代码|002249
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|刘博|肖亮满|
办公地址|中山市西区广丰工业大道1 号|中山市西区广丰工业大道1 号|
传真|0760-88559031|0760-88559031|
电话|0760-88555306|0760-88555306|
电子信箱|bo.liu@broad-ocean.com|xiaoliangman@broad-ocean.com|
公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商,为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案,是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件”等产品,集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。
目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的BHM 事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团(EVBG)两大事业板块。传统家电在向智能高效节能家电的升级换代过程中形成了巨大的电机需求,为BHM 事业部带来了百亿级规模的潜在市场空间。在车辆事业集团中,公司既有传统燃油车用产品(起动机/发电机),也有新能源汽车用产品(新能源汽车动力总成系统),对应的潜在市场规模分别达到千亿级和万亿级,市场空间十分广阔。传统汽车向新能源汽车及智能驾驶汽车的转变,使得传统发动机将被新能源汽车动力总成系统所取代,相应的市场将迎来一段较长的新旧交替时期。
1)建筑及家居电器电机事业部(BHM 事业部)的主要产品:家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统等。
家居电器领域的应用
商用电器领域的应用建筑领域的应用
2)车辆事业集团(EVBG)的主要产品:新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG 电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。
3)氢燃料电池业务主要产品:氢燃料电池发动机核心零部件、氢燃料电池发动机(自主研发氢燃料电池控制器)和氢燃料电池动力总成系统等。
传统汽车领域的应用
新能源汽车领域的应用
(3)市场地位
公司作为全球具有强劲竞争力的电驱动系统产品研发、制造和服务商之一,拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力,是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者,全球暖通行业内主要品牌均为公司的客户;是最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一,同时也是国内技术和规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商,客户涵盖国内外主流整车/整机厂;是具有空压机等关键BOP 和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商。
(4)主要的业绩驱动因素1)外部驱动因素
A、政策持续利好
a、2019 年以来,国家持续发布家电相关政策,主要推动家电消费,重点发展智能家电和绿色家电。2022 年,国家层面颁布《商务部等13 部门关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《“十四五”推进农业农村现代化规划》等一系列有关家电行业的政策,强调稳定增加家电等大宗消费,推进“家电下乡”、“以旧换新”政策,鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持,发展绿色消费循环经济。在国家颁布各类促进家电消费、提升家电智能化、绿色化发展水平的政策背景下,各省市纷纷根据实际情况响应国家政策,颁布了本省份家电行业政策。这些政策将在拓展家电市场需求空间、挖潜换新升级需求、支持重点品类、加速渠道优化等方面起到关键性拉动作用。随着智能家居及空调能效升级的进一步推进,公司建筑及家居电器电机事业部在此之前就已做好准备的高效智能电机、直流无刷电机、风机系统等产品将有望迎来良好发展机遇。
b、近年来,国家持续出台了一系列对新能源汽车产业的扶持培育政策,新能源汽车高速发展。2022 年,国家多次出台新能源汽车行业政策,涉及基础设施、消费鼓励、产业规划、环境保护等多个方面,其中,消费鼓励与基础设施相
关政策较多。除国家层面的政策外,我国31 省市也针对新能源汽车行业出台了当地的政策规划,涉及到产值的预期目标、产业配套发展支持等方面,为新能源汽车的发展持续保驾护航。新能源汽车市场份额正在逐步扩大,消费者也开始慢慢自发从选择燃油车过渡到选择新能源车的转变,公司新能源汽车动力总成产品业务也将得到快速发展。
c、相较煤炭、天然气、石油等传统燃料,氢气具备能量密度大、反应零排放的天然优势,是我国碳中和目标下理想的清洁能源。为加速推进我国氢能行业发展,国家和地方政府对氢能行业的扶持政策频出。2022 年1 月份地方两会陆续召开,获批的北京、上海、广东和河北、河南五大燃料电池汽车示范城市群牵头城市,基本上都将氢能产业发展和燃料电池汽车城市群示范写进了政府工作报告。2021 年3 月,在全国“两会”审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》(以下简称“《纲要》”)中,氢能正式出现在《纲要》第九章“发展壮大战略性新兴产业”之第二节“前瞻谋划未来产业”,发展氢能及燃料电池产业成为了我国应对能源安全、实现可持续发展的必然要求和重要历史机遇。
d、2021 年10 月24 日,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确了我国实现“碳达峰、碳中和”的时间表、路线图,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和;2021 年10 月26 日,国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》,聚焦2030 年前碳达峰目标,对推进碳达峰工作作出总体部署。“碳达峰、碳中和”将成为驱动全球实现能源革命、能源结构转型的核心逻辑,新能源汽车及氢能应用将成为关键的解决方案之一,公司对应的新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池业务将迎来快速发展阶段。