TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|6,784,400.51|1,260,464.76|8,676,056.47|1,970,249.55
内部交易未实现利润|93,491,027.86|20,376,179.69|69,646,379.29|13,923,375.21
可抵扣亏损|17,016,753.36|4,181,981.77|48,151,091.45|10,301,486.17
信用减值准备|34,402,478.81|7,868,328.10|33,519,169.01|7,708,121.04
递延收益|11,827,201.14|2,172,207.82|13,356,584.52|2,407,336.85
计提的销售返利|0.00|0.00|21,795,935.24|3,269,390.28
计提的金融负债利息|46,270,546.73|6,940,582.01|44,113,885.12|6,617,082.77
其他|27,217,241.28|4,234,153.85|4,644,958.29|695,831.77
合计|237,009,649.69|47,033,898.00|243,904,059.39|46,892,873.64
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|105,767,378.66|15,865,107.01|114,937,678.02|17,240,651.93
其他债权投资公允价值变动|0.00|0.00|0.00|0.00
其他权益工具投资公允价值变动|63,578,148.74|9,536,722.32|55,754,050.94|8,363,107.64
固定资产折旧|127,091,619.80|19,063,742.98|81,940,708.29|12,291,106.26
交易性金融资产公允价值变动|62,008,874.13|9,301,331.12|71,244,950.70|10,686,742.60
股权交易价差收益|75,670,335.26|11,350,550.29|75,670,335.26|11,350,550.29
计提的利息收益|34,015,519.23|5,102,327.88|0.00|0.00
其他|57,791.37|5,779.14|278,878.90|27,887.89
合计|468,189,667.19|70,225,560.74|399,826,602.11|59,960,046.61
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|0.00|47,033,898.00|0.00|46,892,873.64
递延所得税负债|0.00|70,225,560.74|0.00|59,960,046.61
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|0.00|0.00
可抵扣亏损|141,621,117.04|51,342,699.19
其他可抵扣暂时性差异|69,281,726.94|31,500,146.79
合计|210,902,843.98|82,842,845.98
年份|期末金额|期初金额|备注
2028 年|88,662.04|0.00|
2029 年|9,930,106.29|9,930,106.29|
2030 年|7,468,816.69|10,668,816.69|
2031 年|40,173,821.28|30,743,776.21|
2032 年|83,959,710.74|0.00|
合计|141,621,117.04|51,342,699.19|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合同履约成本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
应收退货成本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合同资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
预付技术转让款|0.00|0.00|0.00|7,050,000.00|0.00|7,050,000.00
预付开发支出|32,267,052.26|0.00|32,267,052.26|14,475,350.25|0.00|14,475,350.25
预付设备款|17,460,221.11|0.00|17,460,221.11|5,197,112.35|0.00|5,197,112.35
预付工程款|3,385,579.90|0.00|3,385,579.90|5,373,389.19|0.00|5,373,389.19
预付软件款|8,687,109.97|0.00|8,687,109.97|10,844,132.08|0.00|10,844,132.08
大额存单|567,262,094.50|0.00|567,262,094.50|414,586,150.68|0.00|414,586,150.68
合计|629,062,057.74|0.00|629,062,057.74|457,526,134.55|0.00|457,526,134.55
项目|期末余额|期初余额
质押借款|0.00|0.00
抵押借款|0.00|0.00
保证借款|26,201,090.00|10,000,000.00
信用借款|381,998,390.00|180,000,000.00
银行承兑汇票贴现|179,401,575.19|0.00
合计|587,601,055.19|190,000,000.00
1、根据公司与银行签订的贴现协议,上述银行承兑汇票贴现附有追索条款。
2、子公司益康药业与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订银承承兑协议,借款金额4,000,000.00元,用于流动资金周转。本公司为该笔借款提供连带责任保证。
3、子公司众生医贸在东莞银行股份有限公司东莞分行办理人民币152,307,690.00元国内信用证福费廷业务,用于流动资金周转。
4、子公司众生医贸在渤海银行股份有限公司东莞分行办理人民币43,000,000.00元国内信用证福费廷业务,用于流动资金周转。
5、子公司众生医贸在中国工商银行股份有限公司东莞石龙支行办理人民币115,546,390.00元国内信用证福费廷业务,用于流动资金周转。
6、子公司众生医贸在广发银行股份有限公司东莞城中支行办理人民币71,144,310.00元国内信用证福费廷业务,用于流动资金周转。
7、子公司众生医贸在东莞银行股份有限公司东莞分行办理人民币22,201,090.00元国内信用证福费廷业务,用于流动资金周转。本公司为该笔借款提供连带责任保证。
借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率
合计|0.00|--|--|--
项目|期末余额|期初余额
交易性金融负债|0.00|0.00
其中:||
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00
其中:||
合计|0.00|0.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|0.00|0.00
银行承兑汇票|16,800,960.00|0.00
合计|16,800,960.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|104,435,928.01|101,799,362.45
1 至2 年|1,073,121.56|2,295,219.19
2 至3 年|2,016,200.39|138,259.35
3 年以上|1,951,880.76|2,462,988.95
合计|109,477,130.72|106,695,829.94
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
合计|0.00|
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|4,080,140.00|0.00
合计|4,080,140.00|0.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
合计|0.00|--
项目|期末余额|期初余额
预收货款|45,238,930.77|18,853,776.32
合计|45,238,930.77|18,853,776.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|56,166,373.74|209,877,741.05|217,852,694.27|48,191,420.52
二、离职后福利-设定提存计划|0.00|14,500,829.43|14,242,929.75|257,899.68
三、辞退福利|0.00|4,088,688.20|2,392,188.20|1,696,500.00
四、一年内到期的其他福利|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|56,166,373.74|228,467,258.68|234,487,812.22|50,145,820.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|55,587,629.82|186,589,551.42|195,324,814.28|46,852,366.96
2、职工福利费|0.00|6,101,640.05|6,101,640.05|0.00
3、社会保险费|0.00|5,538,748.05|4,968,305.29|570,442.76
其中:医疗保险费|0.00|4,690,545.10|4,232,822.49|457,722.61
工伤保险费|0.00|355,497.42|352,095.65|3,401.77
生育保险费|0.00|492,705.53|383,387.15|109,318.38
4、住房公积金|0.00|7,548,535.08|7,548,535.08|0.00
5、工会经费和职工教育经费|578,743.92|4,099,266.45|3,909,399.57|768,610.80
6、短期带薪缺勤|0.00|0.00|0.00|0.00
7、短期利润分享计划|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|56,166,373.74|209,877,741.05|217,852,694.27|48,191,420.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|0.00|14,139,139.52|13,889,652.24|249,487.28
2、失业保险费|0.00|361,689.91|353,277.51|8,412.40
3、企业年金缴费|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|0.00|14,500,829.43|14,242,929.75|257,899.68
项目|期末余额|期初余额
增值税|34,357,315.65|29,617,521.40
消费税|0.00|0.00
企业所得税|13,609,311.33|1,507,259.35
个人所得税|708,148.91|573,521.53
城市维护建设税|3,808,772.62|2,703,341.82
教育费附加|2,160,176.95|1,523,713.41
地方教育费附加|1,580,285.25|1,155,976.14
房产税|128,333.06|117,577.09
土地使用税|147.09|147.09
环境保护税|354.59|2,925.09
合计|56,352,845.45|37,201,982.92
项目|期末余额|期初余额
应付利息|0.00|0.00
应付股利|0.00|0.00
其他应付款|200,222,893.02|98,648,983.59
合计|200,222,893.02|98,648,983.59
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|0.00|0.00
企业债券利息|0.00|0.00
短期借款应付利息|0.00|0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息|0.00|0.00
其他|0.00|0.00
合计|0.00|0.00
借款单位|逾期金额|逾期原因
合计|0.00|
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|0.00|0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利|0.00|0.00
其他|0.00|0.00
合计|0.00|0.00
项目|期末余额|期初余额
保证金|5,574,866.78|4,802,857.94
技术转让费|10,500,000.00|13,250,000.00
设备款|6,610,112.48|3,398,811.81
营销服务费|53,253,455.10|32,560,515.29
运输费|6,678,617.34|5,540,541.73
职工产权|7,512,059.54|8,120,244.13
销售返利|0.00|21,795,935.24
限制性股票回购义务|30,666,000.00|0.00
研发支出|69,396,946.50|0.00
其他|10,030,835.28|9,180,077.45
合计|200,222,893.02|98,648,983.59
研发支出期末余额较期初增长69,396,946.50元,主要是子公司众生睿创RAY003(RAY1216抗新冠病毒广谱抗病毒)研发项目发生临床III期支出所致。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
广东八达制药有限公司|10,500,000.00|技术转让款
东莞市石龙资产经营管理有限公司|7,512,059.54|职工产权款
合计|18,012,059.54|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|22,000,000.00|12,000,000.00
一年内到期的应付债券|0.00|0.00
一年内到期的长期应付款|0.00|0.00
一年内到期的租赁负债|2,553,713.83|1,708,566.07
合计|24,553,713.83|13,708,566.07
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|0.00|0.00
应付退货款|0.00|0.00
待转销项税额|13,853,865.78|2,922,096.00
合计|13,853,865.78|2,922,096.00
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
|||||||||||
合计||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款|0.00|0.00
抵押借款|0.00|0.00
保证借款|308,000,000.00|320,000,000.00
信用借款|0.00|0.00
一年内到期的长期借款|-22,000,000.00|-12,000,000.00
合计|286,000,000.00|308,000,000.00
1、本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订期限为7年的长期借款合同,借款金额为
250,000,000.00元,用于支付并购交易价款和费用,累计已偿还35,000,000.00元。子公司华南药业为该笔借款提供连带责任保证。
2、子公司华南药业与广发银行股份有限公司东莞城中支行签订期限为3年的长期借款合同,借款金额为100,000,000.00 元,用于支付医药服务产品费,累计已偿还7,000,000.00元。本公司为该笔借款提供连带责任保证。
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
|||||||||||
合计|——|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
合计|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|3,446,859.94|4,577,438.09
土地使用权|573,017.02|694,684.51
合计|4,019,876.96|5,272,122.60
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|434,679,526.73|433,666,271.02
专项应付款|0.00|0.00
合计|434,679,526.73|433,666,271.02
项目|期末余额|期初余额
附有回购条款的机构投资款|434,679,526.73|433,666,271.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
合计|0.00|0.00|0.00|0.00|
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|0.00|0.00
二、辞退福利|0.00|0.00
三、其他长期福利|0.00|0.00
合计|0.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|0.00|0.00
二、计入当期损益的设定受益成本|0.00|0.00
1.当期服务成本|0.00|0.00
2.过去服务成本|0.00|0.00
3.结算利得(损失以“-”表示)|0.00|0.00
4.利息净额|0.00|0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|0.00|0.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|0.00|0.00
四、其他变动|0.00|0.00
1.结算时支付的对价|0.00|0.00
2.已支付的福利|0.00|0.00
五、期末余额|0.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|0.00|0.00
二、计入当期损益的设定受益成本|0.00|0.00
1.利息净额|0.00|0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|0.00|0.00
1.计划资产回报(计入利息净额的除外)|0.00|0.00
2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)|0.00|0.00
四、其他变动|0.00|0.00
五、期末余额|0.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|0.00|0.00
二、计入当期损益的设定受益成本|0.00|0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本|0.00|0.00
四、其他变动|0.00|0.00
五、期末余额|0.00|0.00
项目|期末余额|期初余额|形成原因
对外提供担保|0.00|0.00|
未决诉讼|0.00|0.00|
产品质量保证|0.00|0.00|
重组义务|0.00|0.00|
待执行的亏损合同|0.00|0.00|
应付退货款|0.00|0.00|
其他|0.00|0.00|
合计|0.00|0.00|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|32,744,803.82|34,779,318.86|11,956,002.24|55,568,120.44|申报并获得政府补助
合计|32,744,803.82|34,779,318.86|11,956,002.24|55,568,120.44|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
“十二五”科技重大专项“中药大品种复方血栓通胶囊技术改造”|28,229.17|0.00|0.00|22,583.52|0.00|0.00|5,645.65|与资产相关
具有自主知识产权的抗肿瘤及其并发症新药的研发与微粒载药系统新型制剂技术平台建设|292,000.64|0.00|0.00|145,999.92|0.00|0.00|146,000.72|与资产相关
2014 年省级产业结构调整专项资金|399,999.72|0.00|0.00|200,000.04|0.00|0.00|199,999.68|与资产相关
2016 年工业企业技术改造事后奖补资金|298,759.28|0.00|0.00|133,169.88|0.00|0.00|165,589.40|与资产相关
2017 年省级工业和信息化发展专项资金|845,833.21|0.00|0.00|50,000.04|0.00|0.00|795,833.17|与资产相关
小品种药品集中供应保障能力建设补助资金|6,417,870.65|0.00|0.00|761,194.54|0.00|0.00|5,656,676.11|与资产相关
“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计划第二批立项课题|2,771,200.00|0.00|0.00|-135,300.00|0.00|135,300.00|2,771,200.00|与资产相关
化药1 类新药 ZSP1601治疗非酒精性脂肪肝炎的I/II期临床研究2018 年专项款|4,444,649.05|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4,444,649.05|与资产相关
化药1 类新药 ZSP1603治疗特发性肺纤维化的I/II期临床研究2018 年专项款|7,592,370.25|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7,592,370.25|与资产相关
2019 年省级促进经济高质量发展专项(产业创新能力和平台建设)企业技术中心项目|1,256,120.83|0.00|0.00|335,359.48|0.00|0.00|920,761.35|与资产相关
云南省2018 年中药饮片产业发展专项资金(投资-工业类)|3,012,658.31|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,012,658.31|与资产相关
东莞市培养高层次人才特殊支持计划|180,761.91|180,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|360,761.91|与收益相关
2020 年度技术改造设备奖补项目|444,350.80|0.00|0.00|53,860.80|0.00|0.00|390,490.00|与资产相关
2021 年度生物产业研发奖励资金|3,500,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,500,000.00|与收益相关
化学I 类新药 ZSP1273治疗甲型流感的 II/III 期临床研究|1,080,000.00|5,200,000.00|0.00|0.00|0.00|520,000.00|5,760,000.00|与资产相关
云南省科学技术厅云当归品质提升技术研究及示范财政补贴|180,000.00|170,000.00|0.00|177,215.16|0.00|0.00|172,784.84|与收益相关
2020 年“乐购东莞”专项补贴收益|0.00|250,000.00|0.00|250,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2021 年省|0.00|580,540.0|0.00|580,540.0|0.00|0.00|0.00|与收益相
级促进经济高质量发展专项资金(工业园区高质量发展)||0||0||||关
抗新冠病毒3CL 蛋白酶抑制剂RAY1216临床前及I期临床研究|0.00|10,000,000.00|0.00|100,000.00|0.00|800,000.00|9,100,000.00|与资产相关
2021 年科技保险保费补贴|0.00|23,796.86|0.00|23,796.86|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2021 年石龙镇经济高质量发展专项资金资助|0.00|749,000.00|0.00|749,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2022 年东莞市“倍增计划”服务包奖励项目|0.00|2,644,600.00|0.00|2,644,600.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
东莞市2021 年下半年发明专利资助项目|0.00|27,375.00|0.00|27,375.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2022 年度东莞市“倍增计划”骨干人员资助项目|0.00|308,300.00|0.00|0.00|0.00|308,300.00|0.00|与收益相关
2022 年专项资金绿色制造专题清洁生产项目资助资金|0.00|100,000.00|0.00|100,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2022 年一季度制造业企业营收增量奖励|0.00|74,500.00|0.00|74,500.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
东莞市2022 年创新型企业研发投入补助|0.00|516,883.00|0.00|516,883.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2022 年东莞市企业职业技能|0.00|50,000.00|0.00|50,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
等级认定奖补||||||||
东莞市科学技术局2021 年科技信用贷款贴息|0.00|284,022.00|0.00|0.00|284,022.00|0.00|0.00|与收益相关
2022 年度东莞市导入卓越绩效管理优秀单位项目资助|0.00|50,000.00|0.00|50,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2022 年省级促进经济高质量发展专项资金(工业园区高质量发展)|0.00|2,059,709.00|0.00|2,059,709.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2021 年企业研发财政补助资金|0.00|122,893.00|0.00|122,893.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
2021 年度高新技术企业认定奖补资金(第一批)|0.00|15,000.00|0.00|15,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
广州市科学技术局2019 年高企认定奖励补助|0.00|800,000.00|0.00|800,000.00|0.00|0.00|0.00|与收益相关
广东众生睿创生物科技有限公司新药临床研究补助(2020年)|0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5,000,000.00|与资产相关
2022 年上半年科技项目配套资助和研发机构奖励资助资金|0.00|5,572,700.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5,572,700.00|与资产相关
合计|32,744,803.82|34,779,318.86|0.00|9,908,380.24|284,022.00|1,763,600.00|55,568,120.44|
项目|期末余额|期初余额
合同负债|0.00|0.00
合计|0.00|0.00
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|814,461,076.00|0.00|0.00|0.00|-30,000.00|-30,000.00|814,431,076.00
公司2022 年限制性股票激励计划的激励对象朱传静因离职已不符合激励条件,不再具备激励资格,公司对其已获授但尚未解除限售的共计30,000 股限制性股票进行回购注销。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,230,625,134.67|0.00|95,473,827.16|1,135,151,307.51
其他资本公积|90,777,620.01|84,156,973.58|0.00|174,934,593.59
合计|1,321,402,754.68|84,156,973.58|95,473,827.16|1,310,085,901.10
1、公司本期以库存股授予限制性股票激励计划和员工持股计划共计11,480,000 股股票,减少资本溢价(股本溢价)38,113,600.00元。因激励对象朱传静离职已不符合激励条件,公司对其已获授但尚未解除限售的共计30,000 股限制性股票进行回购注销,减少资本溢价(股本溢价)131,400.00元。报告期内,上述计划以权益结算的股份支付增加资本公积-其他资本公积34,394,750.01元。
2、元创生物是激励对象的持股平台,激励对象通过持有元创生物财产份额而间接持有子公司众生睿创股权,报告期内以权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积的累计金额5,295,717.62元。
3、子公司众生睿创本期进行C轮融资,部分原股东放弃回购利息权利,本公司将已计提利息转入资本公积,增加其他资本公积44,466,505.95元。
4、报告期内,子公司外部投资者回售权因协议的变更,减少资本溢价(股本溢价)57,228,827.16 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|151,597,172.71|0.00|71,237,000.00|80,360,172.71
合计|151,597,172.71|0.00|71,237,000.00|80,360,172.71
公司本期以库存股授予限制性股票激励计划和员工持股计划共计11,480,000股股票,以授予日每股平均账面价值减少库存股金额102,172,000.00元,并对限制性股票激励计划的回购义务以回购价格重新确认库存股32,252,400.00元,另外,由于2022年5月公司分红以及回购离职人员的股份共同影响库存股减少1,317,400.00元,合计本期减少71,237,000.00元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|47,390,943.30|7,824,097.80|0.00|0.00|1,173,614.68|6,650,483.12|0.00|54,041,426.42
其中:重|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他权益工具投资公允价值变动|47,390,943.30|7,824,097.80|0.00|0.00|1,173,614.68|6,650,483.12|0.00|54,041,426.42
企业自身信用风险公允价值变动|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益|129,633.08|278,331.31|0.00|0.00|0.00|278,331.31|0.00|407,964.39
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他债权投资公允价值变动|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他债权投资信用减值准备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
现金流量套期储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
外币财务报表折算差额|129,633.08|278,331.31|0.00|0.00|0.00|278,331.31|0.00|407,964.39
其他综合收益合计|47,520,576.38|8,102,429.11|0.00|0.00|1,173,614.68|6,928,814.43|0.00|54,449,390.81
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
合计|0.00|0.00|0.00|0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|270,290,905.51|32,847,544.37|0.00|303,138,449.88
任意盈余公积|0.00|0.00|0.00|0.00
储备基金|0.00|0.00|0.00|0.00
企业发展基金|0.00|0.00|0.00|0.00
其他|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|270,290,905.51|32,847,544.37|0.00|303,138,449.88
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,173,574,586.13|1,078,750,472.25
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|0.00|-456,536.62
调整后期初未分配利润|1,173,574,586.13|1,078,293,935.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润|322,050,284.33|277,631,096.87
减:提取法定盈余公积|32,847,544.37|22,212,741.97
提取任意盈余公积|0.00|0.00
提取一般风险准备|0.00|0.00
应付普通股股利|161,782,015.20|160,137,704.40
期末未分配利润|1,300,995,310.89|1,173,574,586.13
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,665,428,574.91|934,099,611.29|2,416,352,622.13|801,635,013.23
其他业务|10,723,042.09|6,386,771.44|12,742,841.59|4,922,484.86
合计|2,676,151,617.00|940,486,382.73|2,429,095,463.72|806,557,498.09
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00 元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|0.00|0.00
城市维护建设税|8,782,407.97|8,914,498.63
教育费附加|8,589,029.22|8,684,952.21
资源税|0.00|0.00
房产税|3,198,307.40|3,064,529.99
土地使用税|546,030.23|546,733.06
车船使用税|24,423.91|25,373.48
印花税|2,992,611.49|2,809,642.28
环境保护税|2,442.75|9,935.76
合计|24,135,252.97|24,055,665.41
项目|本期发生额|上期发生额
营销服务费|939,941,589.57|892,560,878.19
人员人工费用|27,620,375.77|22,229,178.67
差旅费|3,701,352.12|4,258,002.14
广告费和业务宣传费|6,392,482.09|484,615.04
折旧费用|1,692,868.54|1,105,659.09
无形资产摊销|312,892.19|125,554.43
会议费|8,512,274.30|7,347,517.33
其他费用|11,907,618.33|12,624,656.38
合计|1,000,081,452.91|940,736,061.27
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|93,740,131.35|67,715,586.09
业务招待费|5,205,346.64|4,083,066.05
折旧费用|14,641,304.66|15,436,161.24
无形资产摊销|17,944,292.50|16,040,922.56
中介服务费|7,459,624.07|10,546,154.77
租赁费|3,651,649.82|4,007,135.29
办公费|4,090,147.02|3,144,258.04
其他费用|24,807,132.55|24,696,519.86
合计|171,539,628.61|145,669,803.90
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工费用|57,773,439.36|59,518,441.42
直接投入费用|37,522,536.58|29,228,492.34
折旧费用|10,295,916.26|9,202,039.25
无形资产摊销费用|6,541,472.87|6,555,998.91
委托外部研究开发费用|39,763,261.65|27,511,155.99
其他相关费用|4,694,315.53|4,710,337.47
合计|156,590,942.25|136,726,465.38
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|73,357,212.96|73,813,362.78
减:利息收入|27,626,783.29|26,082,102.82
利息净支出|45,730,429.67|47,731,259.96
汇兑损益|10,652,650.61|788,656.98
银行手续费|854,020.15|210,773.25
其他|-7,649.87|-373,005.66
合计|57,229,450.56|48,357,684.53
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|11,223,269.07|24,669,947.61
代征税手续费返还|204,458.81|352,262.02
增值税加计扣除减免款|4,147.18|5,958.68
合计|11,431,875.06|25,028,168.31
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-369,163.52|-832,942.54
处置长期股权投资产生的投资收益|22,068,184.81|-86,200.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,524,857.96|864,504.88
处置交易性金融资产取得的投资收益|0.00|0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|0.00|0.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|0.00|0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入|0.00|0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|0.00|0.00
处置其他债权投资取得的投资收益|0.00|0.00
债务重组收益|0.00|0.00
大额存单产生的投资收益|19,988,685.09|19,077,367.29
定期存款产生的投资收益|2,143,294.52|1,650,000.00
合计|46,355,858.86|20,672,728.76
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-9,236,076.57|-66,731,280.26
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|0.00|0.00
交易性金融负债|0.00|0.00
按公允价值计量的投资性房地产|0.00|0.00
其他非流动金融资产|-10,270,000.00|0.00
合计|-19,506,076.57|-66,731,280.26
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,927,812.04|650,428.95
债权投资减值损失|0.00|0.00
其他债权投资减值损失|0.00|0.00
长期应收款坏账损失|0.00|0.00
应收票据及应收账款坏账损失|-1,788,799.96|13,872,796.23
合计|-3,716,612.00|14,523,225.18
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|0.00|0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-1,083,384.69|-7,190,856.51
三、长期股权投资减值损失|0.00|0.00
四、投资性房地产减值损失|0.00|0.00
五、固定资产减值损失|0.00|0.00
六、工程物资减值损失|0.00|0.00
七、在建工程减值损失|0.00|0.00
八、生产性生物资产减值损失|0.00|0.00
九、油气资产减值损失|0.00|0.00
十、无形资产减值损失|0.00|0.00
十一、商誉减值损失|0.00|0.00
十二、合同资产减值损失|0.00|0.00
十三、其他|0.00|0.00
合计|-1,083,384.69|-7,190,856.51
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置损益|14,692,374.85|-632,972.98
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|0.00|0.00|0.00
接受捐赠|88,586.46|310,905.29|88,586.46
政府补助|0.00|0.00|0.00
非流动资产毁损报废利得|5,057.22|186,592.18|5,057.22
其他|148,193.83|1,243,038.90|148,193.83
合计|241,837.51|1,740,536.37|241,837.51
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
||||||0.00|0.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失|0.00|0.00|0.00
对外捐赠|347,477.29|399,184.32|347,477.29
非流动资产毁损报废损失|2,833,992.09|2,407,120.90|2,833,992.09
流动资产处置损失|968,538.63|633,967.86|968,538.63
行政罚款|250,000.00|100,000.00|250,000.00
其他|1,802,296.77|1,383,450.42|1,802,296.77
合计|6,202,304.78|4,923,723.50|6,202,304.78
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|52,482,172.08|55,661,801.90
递延所得税费用|471,500.57|-20,853,756.52
合计|52,953,672.65|34,808,045.38
项目|本期发生额
利润总额|368,302,075.21
按法定/适用税率计算的所得税费用|55,245,311.28
子公司适用不同税率的影响|896,081.61
调整以前期间所得税的影响|1,778,528.88
非应税收入的影响|-665,790.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,617,809.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-106.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|19,372,341.70
税法规定的额外可扣除费用|-26,297,834.93
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|7,332.01
所得税费用|52,953,672.65
项目|本期发生额|上期发生额
补贴收入|34,931,802.34|20,473,582.13
其他营业外收入|1,142,005.85|800,961.94
利息收入|27,393,792.30|25,522,524.81
收其他往来款|33,579,485.53|26,519,988.28
合计|97,047,086.02|73,317,057.16
项目|本期发生额|上期发生额
营销服务费|951,450,074.04|956,458,283.53
广告费|1,007,367.43|1,298,134.13
差旅费|5,603,442.28|5,582,298.84
会议费|11,078,289.91|7,172,697.91
业务接待费|6,813,164.25|5,492,072.99
汽车费用|1,551,358.97|1,501,821.27
研究与开发费|48,556,640.73|17,953,753.39
其他费用支出|73,607,044.26|47,685,536.87
其他往来款|25,656,362.41|21,113,876.83
合计|1,125,323,744.28|1,064,258,475.76
项目|本期发生额|上期发生额
证券账户利息收入|340.17|12.26
合计|340.17|12.26
项目|本期发生额|上期发生额
项目中介费|0.00|1,750,212.54
股权转让补偿金|298,754.27|778,987.23
其他|85,000.00|0.00
合计|383,754.27|2,529,199.77
项目|本期发生额|上期发生额
募集资金账户利息收入|232,650.82|559,565.75
附有回购条款的机构投资款|0.00|201,835,700.00
合计|232,650.82|202,395,265.75
项目|本期发生额|上期发生额
募集资金账户手续费|266.50|385.00
回购股份及相关费用|161,400.00|51,595,749.92
使用权资产租金|2,420,160.19|2,077,478.40
购买少数股东股权|0.00|20,000.00
合计|2,581,826.69|53,693,613.32
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|315,348,402.56|274,670,065.13
加:资产减值准备|4,799,996.69|-7,332,368.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|72,098,736.58|70,776,620.19
使用权资产折旧|2,116,136.88|1,728,824.59
无形资产摊销|25,354,533.11|23,509,906.43
长期待摊费用摊销|2,090,402.45|820,516.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-14,692,374.85|632,972.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,828,934.87|2,220,528.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|19,506,076.57|66,731,280.26
财务费用(收益以“-”号填列)|84,293,885.57|75,086,258.78
投资损失(收益以“-”号填列)|-46,355,858.86|-20,672,728.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-141,024.36|-10,022,744.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|9,091,899.45|-5,616,265.35
存货的减少(增加以“-”号填列)|-29,940,442.22|-54,914,897.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-427,223,374.70|254,019,551.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|43,893,849.65|-48,871,232.85
其他|0.00|0.00
经营活动产生的现金流量净额|63,069,779.39|622,766,288.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本|0.00|0.00
一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00
融资租入固定资产|0.00|0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|912,234,378.55|1,015,131,214.50
减:现金的期初余额|1,015,131,214.50|1,322,379,370.27
加:现金等价物的期末余额|0.00|0.00
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|-102,896,835.95|-307,248,155.77
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|0.00
其中:|
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|0.00
其中:|
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|0.00
其中:|
取得子公司支付的现金净额|0.00
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|10,000,000.00
其中:|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|9,398,861.82
其中:|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|0.00
其中:|
处置子公司收到的现金净额|601,138.18
公司本期处置子公司广东鸿强药业有限公司全部股权,转让价款为1,000 万元,本期已收到全部转让价款。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|912,234,378.55|1,015,131,214.50
其中:库存现金|49,517.00|79,368.70
可随时用于支付的银行存款|911,444,821.83|1,014,956,246.20
可随时用于支付的其他货币资金|740,039.72|95,599.60
可用于支付的存放中央银行款项|0.00|0.00
存放同业款项|0.00|0.00
拆放同业款项|0.00|0.00
二、现金等价物|0.00|0.00
其中:三个月内到期的债券投资|0.00|0.00
三、期末现金及现金等价物余额|912,234,378.55|1,015,131,214.50
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0.00|0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|15,437,178.27|票据保证金余额14,840,288.00 元,因银行系统升级受到支付监管的银行存款596,890.27元
应收票据|179,401,575.19|银行承兑汇票有追索权贴现
存货|0.00|
固定资产|0.00|
无形资产|0.00|
合计|194,838,753.46|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||1,356,143.81
其中:美元|194,147.34|6.9646|1,352,158.56
欧元|0.00|0|0.00
港币|4,461.42|0.8933|3,985.25
|||
应收账款|||0.00
其中:美元|0.00|0|0.00
欧元|0.00|0|0.00
港币|0.00|0|0.00
|||
长期借款|||0.00
其中:美元|0.00|0|0.00
欧元|0.00|0|0.00
港币|0.00|0|0.00
|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
财政拨款|11,223,269.07|其他收益|11,223,269.07
财政拨款|55,568,120.44|递延收益|0.00
财政贴息|284,022.00|财务费用|284,022.00
合并成本|
--现金|0.00
--非现金资产的公允价值|0.00
--发行或承担的债务的公允价值|0.00
--发行的权益性证券的公允价值|0.00
--或有对价的公允价值|0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|0.00
--其他|0.00
合并成本合计|0.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|0.00
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:|0.00|0.00
货币资金|0.00|0.00
应收款项|0.00|0.00
存货|0.00|0.00
固定资产|0.00|0.00
无形资产|0.00|0.00
||
负债:|0.00|0.00
借款|0.00|0.00
应付款项|0.00|0.00
递延所得税负债|0.00|0.00
||
净资产|0.00|0.00
减:少数股东权益|0.00|0.00
取得的净资产|0.00|0.00
合并成本|
--现金|0.00
--非现金资产的账面价值|0.00
--发行或承担的债务的账面价值|0.00
--发行的权益性证券的面值|0.00
--或有对价|0.00
||
|合并日|上期期末
资产:|0.00|0.00
货币资金|0.00|0.00
应收款项|0.00|0.00
存货|0.00|0.00
固定资产|0.00|0.00
无形资产|0.00|0.00
||
负债:|0.00|0.00
借款|0.00|0.00
应付款项|0.00|0.00
||
净资产|0.00|0.00
减:少数股东权益|0.00|0.00
取得的净资产|0.00|0.00
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东鸿强药业有限公|10,000,000.00|100.00%|现金|2022年06月10日|完成工商变更|347,107.67||||||
公司与张俊、叶锦添签订股权转让协议,采取现金方式转让公司持有的广东鸿强药业有限公司100%股权,转让价格是以净资产账面价值为基础的协商价。
处置后,公司合并范围减少广东鸿强药业有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广东华南药业集团有限公司|东莞|东莞|药品研发、药品生产及销售|100.00%|0.00%|设立
广东众生医药贸易有限公司|东莞|东莞|药品、中药材、原材料、医疗器械的经营和批发;企业管理咨询、营销策划服务、企业形象策划、会议及展览服务、信息技术咨询服务|100.00%|0.00%|设立
东莞市众生企业管理有限公司|东莞|东莞|企业管理咨询、代理广告、货运代理、物业管理|100.00%|0.00%|设立
云南益康药业有限公司|曲靖|曲靖|生产销售:中药饮片、毒性饮片;中药材种植、收购及销售批发|100.00%|0.00%|非同一控制下企业合并取得
广东先强药业有限公司|广州|广州|药品研发、药品生产及销售|100.00%|0.00%|非同一控制下企业合并取得
山海丰(国际)贸易有限公司|香港|香港|贸易|0.00%|100.00%|非同一控制下企业合并取得
云南众益康医药有限公司|曲靖|曲靖|药品、中药饮片批发及零|0.00%|100.00%|设立
|||售;中药材购销;预包装食品、散装食品、保健食品批发零售;农副产品购销|||
广东前景眼科投资管理有限公司|广州|广州|商务服务业|100.00%|0.00%|设立
眾生健康(香港)有限公司|香港|香港|/|100.00%|0.00%|设立
广东逸舒制药股份有限公司|肇庆|肇庆|药品研发、药品生产及销售|99.88%|0.00%|非同一控制下企业合并取得
广东众生睿创生物科技有限公司|广州|广州|产品研发、研发技术转让与服务|75.92%|0.00%|设立
广州糖网医疗科技有限公司|广州|广州|研究和实验发展|0.00%|100.00%|非同一控制下企业合并取得
云南众康中药种植有限责任公司|曲靖|曲靖|中药材(含毒性中药材)种植、收购、初加工及销售|0.00%|100.00%|设立
广东众隆创成生物创新有限公司|东莞|东莞|产品研发|60.00%|0.00%|设立
按照《企业会计准则第37 号-金融工具列报》的规定,公司对子公司广东众生睿创生物科技有限公司收到的外部战略投资者出资款作为金融负债处理,按此口径计算的持股比例为75.92%,高于公司章程的表决权比例。
公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情形;也无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。
公司不存在未纳入合并范围的重要的结构化主体。
本公司无代理或委托情况。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
广东众生睿创生物科技有限公司|24.08%|-6,751,475.95|0.00|112,403,764.93
广东逸舒制药股份有限公司|0.12%|43,468.80|0.00|512,282.19
公司对子公司广东众生睿创生物科技有限公司收到的外部战略投资者出资款作为金融负债处理,按此口径计算的少数股东持股比例为24.08%,低于公司章程表决权比例。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
广东众生睿创生物科技有限公司|57,010,894.82|537,626,523.70|594,637,418.52|81,292,866.99|46,551,507.82|127,844,374.81|176,405,604.86|374,171,342.88|550,576,947.74|8,704,737.64|23,965,657.39|32,670,395.03
广东逸舒制药股份有限公司|135,211,624.72|330,921,503.04|466,133,127.76|22,454,074.09|12,465,092.73|34,919,166.82|163,747,987.75|262,255,306.82|426,003,294.57|20,129,049.66|11,250,184.42|31,379,234.08