TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)汇率变动|1,476,993.74|21,604,478.69|569,518.26|59,918.22|23,710,908.91
(5)其他||302,077.68|||302,077.68
3.本期减少金额|3,026,476.20|57,636,312.99|||60,662,789.19
(1)处置或报废||8,698,537.52|||8,698,537.52
(2)转入在建工程||48,937,775.47|||48,937,775.47
(3)其他|3,026,476.20||||3,026,476.20
4.期末余额|243,811,651.02|1,151,252,822.75|26,295,378.06|804,383.44|1,422,164,235.27
二、累计折旧|||||
1.期初余额|42,288,484.34|459,706,435.80|19,780,623.38||521,775,543.52
2.本期增加金额|15,961,035.62|95,701,286.04|3,631,581.86||115,293,903.52
(1)计提|12,908,952.95|85,581,501.63|3,366,648.56||101,857,103.14
(2)投资性房地产转入|203,654.81||||203,654.81
(3)汇率变动|2,848,427.86|9,834,984.49|264,933.30||12,948,345.65
(4)其他||284,799.92|||284,799.92
3.本期减少金额||22,000,694.44|||22,000,694.44
(1)处置或报废||7,247,503.01|||7,247,503.01
(2)转入在建工程||14,753,191.43|||14,753,191.43
4.期末余额|58,249,519.96|533,407,027.40|23,412,205.24||615,068,752.60
三、减值准备|||||
1.期初余额||130,644,104.22|78,195.97||130,722,300.19
2.本期增加金额||5,066,514.42|||5,066,514.42
(1)计提||3,511,406.19|||3,511,406.19
(2)汇率变动||1,537,830.47|||1,537,830.47
(3)其他||17,277.76|||17,277.76
3.本期减少金额||6,791,846.26|||6,791,846.26
(1)处置或报废||1,251,901.30|||1,251,901.30
(2)转入在建工程||5,539,944.96|||5,539,944.96
4.期末余额||128,918,772.38|78,195.97||128,996,968.35
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|185,562,131.06|488,927,022.97|2,804,976.85|804,383.44|678,098,514.32
2.期初账面价值|190,421,662.91|557,128,063.62|4,626,327.69|648,701.97|752,824,756.19
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|801,923.08|317,328.92|405,191.63|79,402.53|
机器设备|111,955,553.63|54,590,085.77|15,363,796.15|42,001,671.71|
其他设备|28,806.00|10,034.20||18,771.80|
小计|112,786,282.71|54,917,448.89|15,768,987.78|42,099,846.04|
项目|期末账面价值
机器设备|171,272.74
项目|期末余额|期初余额
在建工程|157,445,015.38|93,421,204.53
工程物资||
合计|157,445,015.38|93,421,204.53
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
圣龙智能厂房工程|47,584,845.89||47,584,845.89|16,050,918.24||16,050,918.24
年产100万套高效汽车发动机真空泵项目||||2,637,956.76||2,637,956.76
年产120万套节能汽车发动机机油泵项目|9,332,783.36||9,332,783.36|5,125,457.20||5,125,457.20
年产130万套汽车精密自动变速箱油泵项目|1,517,263.43||1,517,263.43|3,889,791.98||3,889,791.98
 A58真空泵项目||||2,884,955.76||2,884,955.76
GFX三期改造项目|266,138.79||266,138.79|5,943,164.36||5,943,164.36
 CSS375设备|33,489,477.20||33,489,477.20|10,694,617.68||10,694,617.68
其他产线及设备|44,057,354.28|5,622,218.54|38,435,135.74|40,693,200.55|116,461.65|40,576,738.91
电子泵(新能源)|26,819,370.97||26,819,370.97|5,617,603.65||5,617,603.65
合计|163,067,233.92|5,622,218.54|157,445,015.38|93,537,666.18|116,461.65|93,421,204.53
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
圣龙智能厂房工程|223,086,500.00|16,050,918.24|41,007,083.35|9,473,155.70||47,584,845.89|99.17|77.84|1,275,778.34|||银行贷款、自有资金、募投资金
年产100万套高效汽车发动机真空泵项目|32,081,603.64|2,637,956.76|2,347,384.93|3,550,718.31|1,434,623.38||96.19|96.19||||自有资金、募投资金
年产120万套节能汽车发动机机油泵项目|171,329,321.80|5,125,457.20|7,365,887.22|2,582,932.74|575,628.32|9,332,783.36|100.00|98.26||||募投资金
年产130万套汽车精密自动变速箱油泵项目|64,550,764.05|3,889,791.98|1,654,059.69|4,026,588.24||1,517,263.43|98.83|96.48||||自有资金、募投资金
 A58真空泵项目|5,183,000.00|2,884,955.76|888,423.90|3,773,379.66|||72.80|72.80||||自有资金
 GFX三期改造项目|8,227,591.37|5,943,164.36|697,001.07|6,374,026.64||266,138.79|94.48|91.24||||自有资金、募投资金
CSS375设备|166,154,482.49|10,694,617.68|33,689,263.04|10,894,403.52||33,489,477.20|43.69|23.54||||自有资金、募投资金
其他产线及设备||40,693,200.55|24,689,320.30|6,866,131.44|14,459,035.13|44,057,354.28||||||自有资金
电子泵(新能源)|50,240,643.00|5,617,603.65|22,575,850.40|1,374,083.08||26,819,370.97|82.39|82.39||||募投资金
合计|720,853,906.35|93,537,666.18|134,914,273.90|48,915,419.33|16,469,286.83|163,067,233.92|/|/|1,275,778.34||/|/
[注]其他减少主要系转入长期待摊费用、无形资产
在建工程减值准备余额变动主要系从固定资产转入形成所致。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|8,991,971.89|8,991,971.89
2.本期增加金额|1,965,088.78|1,965,088.78
(1)租入|1,965,088.78|1,965,088.78
3.本期减少金额||
4.期末余额|10,957,060.67|10,957,060.67
二、累计折旧||
1.期初余额|1,798,394.38|1,798,394.38
2.本期增加金额|2,289,666.49|2,289,666.49
(1)计提|2,289,666.49|2,289,666.49
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|4,088,060.87|4,088,060.87
四、账面价值||
1.期末账面价值|6,868,999.80|6,868,999.80
2.期初账面价值|7,193,577.51|7,193,577.51
项目|土地使用权|软件|非专利技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|122,321,735.99|14,556,329.86|25,597,319.35|162,475,385.20
2.本期增加金额||824,025.57||824,025.57
(1)在建工程转入||350,911.67||350,911.67
(2)汇率变动||473,113.90||473,113.90
3.本期减少金额||162,264.16||162,264.16
(1)处置||162,264.16||162,264.16
4.期末余额|122,321,735.99|15,218,091.27|25,597,319.35|163,137,146.61
二、累计摊销||||
1.期初余额|19,002,018.02|11,651,369.14|8,763,069.97|39,416,457.13
2.本期增加金额|2,635,077.93|2,093,568.40|3,057,507.84|7,786,154.17
(1)计提|2,635,077.93|1,628,338.29|3,057,507.84|7,320,924.06
(2)汇率变动||465,230.11||465,230.11
3.本期减少金额||67,628.63||67,628.63
(1)处置||67,628.63||67,628.63
4.期末余额|21,637,095.95|13,677,308.91|11,820,577.81|47,134,982.67
三、减值准备||||
1.期初余额||37,634.16|8,684,856.97|8,722,491.13
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||37,634.16||37,634.16
(1)处置||37,634.16||37,634.16
4.期末余额|||8,684,856.97|8,684,856.97
四、账面价值||||
1.期末账面价值|100,684,640.04|1,540,782.36|5,091,884.57|107,317,306.97
2.期初账面价值|103,319,717.97|2,867,326.56|8,149,392.41|114,336,436.94
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例15.69%
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||企业合并形成的|处置|
圣龙德国公司|46,703.93|||46,703.93
合计|46,703.93|||46,703.93
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
圣龙德国公司|46,703.93|||46,703.93
合计|46,703.93|||46,703.93
圣龙德国公司目前无实际生产经营活动,未来现金流量存在不确定性,已于2015年全额计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
工装模具费|33,147,395.96|17,869,263.33|12,596,173.08|-112,246.05|38,532,732.26
装修费|3,482,259.64|413,013.82|1,119,705.67||2,775,567.79
租入固定资产改良|767,123.09|731,232.31|171,206.17||1,327,149.23
其他|2,539,981.20|261,507.75|2,356,888.63||444,600.32
合计|39,936,759.89|19,275,017.21|16,243,973.55|-112,246.05|43,080,049.60
[注] 其他减少主要系汇率变动。其他说明:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
内部交易未实现利润|14,948,378.89|2,242,256.83|589,412.33|88,411.85
递延收益|482,419.93|72,362.99|9,617,785.45|2,404,446.36
资产减值准备|34,024,739.57|5,103,710.95|796,318.11|199,079.53
可抵扣亏损|27,689,524.92|4,153,428.74|2,126,151.82|531,537.96
信用减值准备|856,551.62|128,482.75|221,024.58|55,256.15
合计|78,001,614.93|11,700,242.26|13,350,692.29|3,278,731.85
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|53,655,887.82|13,829,059.65|68,945,397.58|18,948,557.76
其他权益工具投资公允价值变动|521,468.53|78,220.28||
合计|54,177,356.35|13,907,279.93|68,945,397.58|18,948,557.76
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|179,507,594.76|238,654,626.41
可抵扣亏损|149,074,704.58|161,858,728.24
合计|328,582,299.34|400,513,354.65
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年||9,040,261.62|
2024年||9,905,708.33|
2025年|7,153,174.07|7,188,704.67|
2026年|3,188,266.39|3,479,695.32|
2028年|10,623,110.91|10,623,110.91|
2029年|19,851,387.75|57,587,213.40|
2030年||1,845,310.68|
2031年|4,346,352.48|7,976,191.88|
2032年|10,817,131.67||
合计|55,979,423.27|107,646,196.81|/
[注]根据美国联邦税法规定,美国SLW 公司发生亏损,亏损年度以后可以无限期弥补亏损其他说明:
项目|期末余额|期初余额
质押借款|1,000,000.00|6,316,693.64
信用及抵押借款|50,000,000.00|
保证借款|70,000,000.00|150,000,000.00
信用借款|31,250,000.00|
抵押及质押借款|7,579,592.57|22,170,192.73
应付利息|108,779.59|633,208.35
合计|159,938,372.16|179,120,094.72
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|125,359,675.84|180,480,316.74
合计|125,359,675.84|180,480,316.74
项目|期末余额|期初余额
材料款|307,828,055.09|265,945,116.44
设备工程款|50,451,925.39|50,215,934.78
费用类款项|32,326,503.95|33,385,943.18
合计|390,606,484.43|349,546,994.40
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
杭州玛恩科技有限公司|3,527,300.00|未达到验收状态
合计|3,527,300.00|/
项目|期末余额|期初余额
预收账款|330,497.48|700,108.41
合计|330,497.48|700,108.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|25,006,628.17|244,341,396.13|245,945,614.76|23,402,409.54
二、离职后福利-设定提存计划|481,970.27|9,601,603.49|9,174,810.45|908,763.31
合计|25,488,598.44|253,942,999.62|255,120,425.21|24,311,172.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|23,398,497.82|223,885,518.26|226,207,030.18|21,076,985.90
二、职工福利费|900.00|6,959,730.34|6,960,630.34|
三、社会保险费|964,058.74|9,040,757.90|8,687,288.19|1,317,528.45
其中:医疗保险费|301,691.88|7,251,080.84|7,248,563.10|304,209.62
工伤保险费|662,366.86|1,789,677.06|1,438,725.09|1,013,318.83
四、住房公积金||3,133,982.00|3,133,982.00|
五、工会经费和职工教育经费|643,171.61|1,321,407.63|956,684.05|1,007,895.19
合计|25,006,628.17|244,341,396.13|245,945,614.76|23,402,409.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|467,690.27|9,394,314.14|8,983,680.52|878,323.89
2、失业保险费|14,280.00|207,289.35|191,129.93|30,439.42
合计|481,970.27|9,601,603.49|9,174,810.45|908,763.31
项目|期末余额|期初余额
增值税|6,843,598.39|9,189,279.86
房产税|4,158,000.34|2,628,731.59
土地使用税|746,059.13|699,221.76
个人所得税|492,570.03|391,801.83
城市维护建设税|416,359.78|718,350.27
印花税|250,069.23|112,431.90
教育费附加|178,439.91|318,687.14
地方教育附加|118,959.95|194,420.21
其他|251,424.00|400,244.33
合计|13,455,480.76|14,653,168.89
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|642,243.65|2,646,175.79
合计|642,243.65|2,646,175.79
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|501,927.79|2,078,108.24
押金保证金|110,000.00|567,345.58
其他|30,315.86|721.97
合计|642,243.65|2,646,175.79
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|2,276,202.06|1,723,383.44
1年内到期的租赁负债|341,416.25|304,005.17
合计|2,617,618.31|2,027,388.61
项目|期末余额|期初余额
中国进出口银行应收款链融资|5,001,500.00|
商业承兑汇票已背书未到期|500,000.00|
待转销项税额|42,964.67|79,746.35
合计|5,544,464.67|79,746.35
项目|期末余额|期初余额
保证借款|8,903,000.00|20,000,000.00
抵押及质押借款|910,443.30|1,114,685.50
应付利息|5,699.65|22,777.78
合计|9,819,142.95|21,137,463.28
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|6,881,000.83|5,976,249.96
未确认融资费用|-2,039,296.28|-361,930.73
合计|4,841,704.55|5,614,319.23
项目|期初余额|期末余额|形成原因
福特费用共担|2,053,369.48||产品质量索赔款
合计|2,053,369.48||/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|67,761,491.05|5,265,700.00|11,102,142.73|61,925,048.32|收到与资产相关的政府补助
合计|67,761,491.05|5,265,700.00|11,102,142.73|61,925,048.32|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2018 年度工业投资(技术改造)第二批竣工项目部分补助资金,数字化工厂(一期)补助|8,544,380.93|||1,165,142.88||7,379,238.05|与资产相关
投资奖励(五乡地块投资协议)|6,569,444.53|||366,666.52||6,202,778.01|与资产相关
年产60 万套汽车动力系统关键部件生产线项目(海德曼补助)|5,984,355.00|||613,780.00||5,370,575.00|与资产相关
2020 年度第三批工业和信息化发展专项资金(“中国制造2025”专项)|5,458,477.44|||689,491.92||4,768,985.52|与资产相关
2018 年度工业投资(技术改造)第二批竣工项目部分补助资金,年产150万套油泵技改项目|5,460,504.74|||1,154,399.86||4,306,104.88|与资产相关
2017 年度第一批湖州市“中国制造2025”试点示范城市建设财政专项资金项目|4,469,826.79|||1,049,780.88||3,420,045.91|与资产相关
年产90 万套汽车动力系统关键零部件生产线技改项目|2,482,935.00|||254,660.00||2,228,275.00|与资产相关
宁波市2017年度工业投资(技术改造)第一、二批部分竣工项目补助资金|2,602,600.00|||405,600.00||2,197,000.00|与资产相关
宁波市2019年度工业投资(技术改造)第一批竣工项目补助资金|2,438,151.74|||270,289.92||2,167,861.82|与资产相关
2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金和2019 年度市数字化车间竣工项目补助资金|2,379,310.32|||310,344.84||2,068,965.48|与资产相关
2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励资金|2,125,000.00|||300,000.00||1,825,000.00|与资产相关
鄞州区工业企业技术改造资金|1,866,133.33|||215,323.08||1,650,810.25|与资产相关
2021 年度鄞州区智能技术改造项目补助||1,798,600.00||179,860.00||1,618,740.00|与资产相关
鄞州区2017年度技术改造专项资金|1,825,000.00|||300,000.00||1,525,000.00|与资产相关
宁波市智能制造示范企业EP6.2投入的20%|1,766,100.00|||252,300.00||1,513,800.00|与资产相关
2022 年市级产业投资项目补助资金-ICON 海德曼设备一企一政策||1,512,700.00||37,817.50||1,474,882.50|与资产相关
年产130万根高精度节能型凸轮轴生产线技改项目补贴收入|1,708,325.00|||500,004.00||1,208,321.00|与资产相关
高成长企业2016 年技改补助|1,534,966.00|||334,896.00||1,200,070.00|与资产相关
2019 年第一批扶持工业发展专项资金|1,279,016.75|||161,559.96||1,117,456.79|与资产相关
宁波市2022年度科技发展专项资金(市重点技术研发第二批)的通知-新能源汽车高效、高精确电子油泵技术研究与产业化||1,200,000.00||90,000.00||1,110,000.00|与资产相关
17 年度市工业投资(技术改造)第一、二批部分竣工项目补助|1,128,700.00|||175,896.00||952,804.00|与资产相关
鄞州区2015年技改补助|786,792.00|||196,704.00||590,088.00|与资产相关
2016 年第二批工业强市建设发展专项资金|789,999.88|||238,957.11||551,042.77|与资产相关
鄞州区工业企业技术改造资金|565,405.92|||63,410.04||501,995.88|与资产相关
鄞州区2014年技改补助|696,482.00|||214,296.00||482,186.00|与资产相关
商务局2020年进口贴息项目(海德曼设备)|500,757.50|||51,802.50||448,955.00|与资产相关
2022 年度鄞州区智能技术改造项目(第二批)补助资金||446,900.00||3,724.17||443,175.83|与资产相关
年产180万套汽车动力系统关键零部件生产线技改项目补助|451,636.38|||58,909.08||392,727.30|与资产相关
2015 年度鄞州区工业投入补助|423,325.00|||86,100.00||337,225.00|与资产相关
16 年度技术改造专项资金|454,156.85|||147,294.12||306,862.73|与资产相关
智能技术改造项目||307,500.00||2,562.50||304,937.50|与资产相关
2016 年技术改造项目补助|333,350.00|||67,800.00||265,550.00|与资产相关
潘火街道2015 年度宁波市战略性新兴产业专项补助|350,008.00|||99,996.00||250,012.00|与资产相关
年产20 万套可变排量油泵生产线技改项目|386,500.30|||154,599.96||231,900.34|与资产相关
2014 年度宁波市战略性新兴产业专项项目补助|316,675.00|||99,996.00||216,679.00|与资产相关
2016 年度技术改造专项资金|267,181.77|||61,052.42||206,129.35|与资产相关
2014 年度市战略性新兴产业专项项目奖励|260,869.71|||104,347.80||156,521.91|与资产相关
2017 年技术改造项目补助|159,984.00|||26,304.00||133,680.00|与资产相关
15 年度技术改造专项资金|206,385.42|||75,798.42||130,587.00|与资产相关
2014 年科技补助资金/市技改项目|228,367.17|||97,871.52||130,495.65|与资产相关
潘火街道财审科鄞州区2013 年技改补助|227,172.00|||113,604.00||113,568.00|与资产相关
2014 年科技补助资金/2014 年区技改项目|226,546.11|||115,203.00||111,343.11|与资产相关
关于对2018年度预拨的第四批工业和信息化产业发展专项资金开展第三次清算的通知|120,409.00|||17,004.00||103,405.00|与资产相关
2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞|118,992.00|||17,004.00||101,988.00|与资产相关
州区“机器换人”示范企业奖励|||||||
潘火街道财审科2014年进口贴息和服务外包补助|93,906.00|||34,152.00||59,754.00|与资产相关
年产180万套汽车关键零部件生产线技改项目(第一阶段剩余10%补助)|54,653.46|||7,128.72||47,524.74|与资产相关
年产10 万套装配式凸轮轴技术改造项目|118,708.01|||118,708.01|||与资产相关
小计|67,761,491.05|5,265,700.00||11,102,142.73||61,925,048.32|
[注]政府补助本期计入其他收益情况详见本财务报表附注七84之说明其他说明:
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|236,411,881.00||||||236,411,881.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|716,301,913.62|||716,301,913.62
其他资本公积|6,524,166.09|||6,524,166.09
合计|722,826,079.71|||722,826,079.71
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||521,468.50|||78,220.28|443,248.22||443,248.22
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||521,468.50|||78,220.28|443,248.22||443,248.22
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,431,412.34|1,995,540.51||||1,995,540.51||3,426,952.85
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|1,431,412.34|1,995,540.51||||1,995,540.51||3,426,952.85
其他综合收益合计|1,431,412.34|2,517,009.01|||78,220.28|2,438,788.73||3,870,201.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||10,406,150.48|10,406,150.48|
合计||10,406,150.48|10,406,150.48|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|54,284,948.78|9,481,332.13||63,766,280.91
合计|54,284,948.78|9,481,332.13||63,766,280.91
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|183,365,836.43|111,809,185.23
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|183,365,836.43|111,809,185.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润|89,104,855.45|103,007,272.64
减:提取法定盈余公积|9,481,332.13|14,370,371.83
应付普通股股利|31,906,779.77|17,080,249.61
期末未分配利润|231,082,579.98|183,365,836.43
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,451,290,680.45|1,231,207,486.46|1,451,032,806.87|1,244,852,216.93
其他业务|29,877,739.48|25,460,826.03|46,630,467.18|39,237,021.29
合计|1,481,168,419.93|1,256,668,312.49|1,497,663,274.05|1,284,089,238.22
合同分类|发动机油泵|凸轮轴|变速箱油泵|分动箱油泵|变速器零件|其他|合计
按商品转让的时间分类|||||||
在某一时点确认收入|738,526,939.90|164,022,380.58|284,285,829.37|45,996,849.22|204,919,011.36|42,896,872.52|1,480,647,882.95
合计|738,526,939.90|164,022,380.58|284,285,829.37|45,996,849.22|204,919,011.36|42,896,872.52|1,480,647,882.95
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为672,499.18元。
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|5,014,356.78|3,201,995.87
城市维护建设税|1,978,901.08|1,590,245.69
教育费附加|835,284.85|1,084,688.68
印花税|816,017.68|440,144.26
土地使用税|744,618.37|699,707.23
地方教育附加|578,215.91|520,659.00
车船税||4,005.12
合计|9,967,394.67|7,541,445.85
项目|本期发生额|上期发生额
工资及工资性支出|7,934,681.81|7,349,622.32
业务招待费|5,042,411.40|3,944,820.71
仓储费|3,612,797.72|4,700,972.31
质量索赔费用|2,081,644.27|1,013,240.04
差旅费|906,538.07|965,637.70
折旧和摊销|208,321.29|277,950.92
其他|946,546.22|1,261,488.32
合计|20,732,940.78|19,513,732.32
项目|本期发生额|上期发生额
工资及工资性支出|32,537,589.15|32,033,395.17
折旧和摊销|19,770,276.98|11,441,621.54
办公费|7,587,043.20|7,353,051.36
咨询服务费|2,909,870.01|4,685,819.16
财产保险费|1,708,769.23|1,722,450.17
业务招待费|1,543,006.36|1,747,121.07
差旅费|892,745.64|1,221,304.89
通讯费|833,493.10|714,605.29
税费|228,747.98|188,366.70
其他|2,945,675.17|1,774,140.14
合计|70,957,216.82|62,881,875.49
项目|本期发生额|上期发生额
工资及工资性支出|51,016,788.54|44,287,349.07
原材料|10,983,934.42|8,966,267.48
折旧和摊销费|7,362,195.21|10,116,667.59
水电和燃料|1,957,749.04|1,629,516.16
差旅费|1,341,762.55|1,148,572.04
办公费|754,223.80|800,434.92
外部研究投入|667,551.15|2,342,784.90
咨询服务费|307,824.85|1,410,173.54
其他|2,401,347.94|1,705,103.87
合计|76,793,377.50|72,406,869.57
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,154,099.54|21,639,888.94
利息收入|-1,253,572.05|-956,508.70
汇兑损益|-8,241,598.09|4,180,517.71
手续费|376,043.91|464,707.83
合计|-2,965,026.69|25,328,605.78
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助[注]|11,102,142.73|8,938,400.52
与收益相关的政府补助[注]|3,521,744.95|31,421,460.67
代扣个人所得税手续费返还|67,140.17|39,602.46
合计|14,691,027.85|40,399,463.65
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七84之说明其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|19,411,959.43|39,796,607.90
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,585,139.86|39,300.00
应收票据贴现利息|-1,071,434.35|-922,004.58
合计|19,925,664.94|38,913,903.32
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|168,014.65|-540,723.81
应收账款坏账损失|2,137,555.53|-3,602,172.18
其他应收款坏账损失|-26,736.19|1,535,493.39
合计|2,278,833.99|-2,607,402.60
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-8,193,200.91|-9,429,585.47
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-3,511,406.19|-4,121,161.06
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|30,000.00|11,500.00
合计|-11,674,607.10|-13,539,246.53
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-66,050.76|-144,087.93
土地收储处置收益||12,148,679.29
合计|-66,050.76|12,004,591.36
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入|1,456,447.23|55,594.63|1,456,447.23
无需支付的款项|1,350,900.76|1,319,192.91|1,350,900.76
非流动资产处置利得合计|59,939.83|225,602.56|59,939.83
其中:固定资产处置利得|59,939.83|225,602.56|59,939.83
政府补助|200,000.00||200,000.00
其他|0.78|1,563.44|0.78
合计|3,067,288.60|1,601,953.54|3,067,288.60
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
21 年企业直接融资奖励|200,000.00|0|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|68,950.37||68,950.37
其中:固定资产处置损失|11,949.00||68,950.37
无形资产处置损失|57,001.37||
对外捐赠|950,000.00|700,000.00|950,000.00
无法收回的款项||337,428.81|
其他|151,053.64|298.52|151,053.64
合计|1,170,004.01|1,037,727.33|1,170,004.01
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,665,058.06|62,690.69
递延所得税费用|-14,703,555.64|-1,432,921.10
合计|-13,038,497.58|-1,370,230.41
项目|本期发生额
利润总额|76,066,357.87
按法定/适用税率计算的所得税费用|11,409,953.68
子公司适用不同税率的影响|-874,009.87
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-4,811,719.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,952,352.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-16,434,717.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,135,387.44
研发费加计扣除影响|-8,566,708.31
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|1,150,963.09
所得税费用|-13,038,497.58
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七57之说明。
项目|本期发生额|上期发生额
收回押金保证金|17,028,348.95|59,583,375.81
收回往来款|9,470,642.29|858,316.98
收到的政府补助|8,987,444.95|25,407,282.00
收到银行存款利息收入|1,253,572.05|956,508.70
个税手续费返还|67,140.17|39,602.46
其他|436,099.09|582,217.30
合计|37,243,247.50|87,427,303.25
项目|本期发生额|上期发生额
支付的费用类款项|36,329,399.63|39,393,344.44
支付不能随意支取的保证金|14,099,084.15|74,584,232.48
支付往来款|13,566,478.19|11,313,934.97
支付对外捐赠|950,000.00|700,000.00
支付财务手续费|376,043.91|464,707.83
合计|65,321,005.88|126,456,219.72
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
项目|本期发生额|上期发生额
收到锁汇保证金||2,030,000.00
合计||2,030,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
项目|本期发生额|上期发生额
支付锁汇保证金||2,196,000.00
合计||2,196,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
项目|本期发生额|上期发生额
收回融资性保证金||410,000.00
合计||410,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债租金支出|2,649,788.88|3,858,837.17
定增发行新股发行费用||5,135,987.64
支付限制性股票回购款||1,446,720.00
合计|2,649,788.88|10,441,544.81
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|89,104,855.45|103,007,272.64
加:资产减值准备|11,674,607.10|13,539,246.53
信用减值损失|-2,278,833.99|2,607,402.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|102,084,406.50|97,086,175.58
使用权资产摊销|2,289,666.49|1,798,394.38
无形资产摊销|7,345,441.74|7,591,028.56
长期待摊费用摊销|16,243,973.55|17,018,682.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|66,050.76|-12,004,591.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|9,010.54|-225,602.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|-1,688,545.35|26,139,274.21
投资损失(收益以“-”号填列)|-21,648,002.06|-38,913,903.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,421,510.41|-2,443,822.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-5,041,277.83|586,428.20
存货的减少(增加以“-”号填列)|-35,800,779.90|-4,153,228.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|30,408,940.05|-94,958,481.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|56,084,908.11|34,986,628.54
其他||
经营活动产生的现金流量净额|240,432,910.75|151,660,903.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|161,429,934.86|185,691,733.69
减:现金的期初余额|185,691,733.69|67,422,799.25
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-24,261,798.83|118,268,934.44
项目|期末余额|期初余额
一、现金|161,429,934.86|185,691,733.69
其中:库存现金|100,846.97|411.93
可随时用于支付的银行存款|161,329,087.89|185,691,321.76
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|161,429,934.86|185,691,733.69
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|113,149,645.91|112,683,576.95
其中:支付货款|98,280,495.54|81,480,176.64
支付固定资产等长期资产购置款|14,869,150.37|31,203,400.31
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|32,701,904.24|票据、信用证保证金等
应收票据|1,500,000.00|已贴现或已背书且尚未到期的商业承兑汇票
应收账款|62,408,024.13|用于借款质押
存货|37,177,078.40|用于借款抵押
投资性房地产|881,743.00|用于借款抵押
固定资产|115,178,975.64|用于借款抵押
在建工程|855,792.98|用于借款抵押
无形资产|23,021,059.25|用于借款抵押
合计|273,724,577.64|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|23,411,657.64
其中:美元|2,094,215.35|6.9646|14,585,372.23
欧元|1,188,187.22|7.4229|8,819,794.92
港币|7,265.99|0.8933|6,490.49
应收账款|-|-|72,367,643.30
其中:美元|9,306,779.10|6.9646|64,817,993.72
欧元|1,017,075.48|7.4229|7,549,649.58
短期借款|-|-|7,579,592.57
其中:美元|1,088,302.64|6.9646|7,579,592.57
应付账款|-|-|53,922,817.57
其中:美元|7,646,431.42|6.9646|53,254,336.27
欧元|53,378.02|7.4229|396,219.70
日元|5,200,000.00|0.0524|272,261.60
长期借款|-|-|910,443.30
其中:美元|130,724.42|6.9646|910,443.30
其他应付款|-|-|2,263,146.77
其中:美元|324,950.00|6.9646|2,263,146.77
子公司美国SLW公司系境外经营实体,经营地为美国,记账本位币为美元;子公司圣龙德国公司系境外经营实体,经营地为德国,记账本位币为欧元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关|61,925,048.32|其他收益|11,102,142.73
与收益相关|3,521,744.95|其他收益|3,521,744.95
与收益相关|200,000.00|营业外收入|200,000.00
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
2018 年度工业投资(技术改造)第二批竣工项目部分补助资金,数字化工厂(一期)补助|8,544,380.93||1,165,142.88|7,379,238.05|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局(鄞经信〔2019〕31号)
投资奖励(五乡地块投资协议)|6,569,444.53||366,666.52|6,202,778.01|其他收益|宁波市鄞州区五乡镇人民政府、投资协议
年产60 万套汽车动力系统关键部件生产线项目(海德曼补助)|5,984,355.00||613,780.00|5,370,575.00|其他收益|宁波市财政局、宁波市经济和信息化局《关于下达2021 年制造业高质量发展第八批专项资金的通知》(甬财经〔2021〕898 号)
2020 年度第三批工业和信息化发展专项资金(“中国制造2025”专项)|5,458,477.44||689,491.92|4,768,985.52|其他收益|宁波市财政局、宁波市经济和信息化局《关于下达2020 年度第三批工业和信息化发展专项资金(“中国制造2025”)专项的通知》(甬财政发〔2020〕745 号)
2018 年度工业投资(技术改造)第二批竣工项目部分补助资金,年产150 万套油泵技改项目|5,460,504.74||1,154,399.86|4,306,104.88|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局(鄞经信〔2019〕31号)
2017 年度第一批湖州市“中国制造2025”试点示范城市建设财政专项资金项目|4,469,826.79||1,049,780.88|3,420,045.91|其他收益|湖州市财政局(湖2025 发〔2017〕1 号)
年产90 万套汽车动力系统关键零部件生产线技改项目|2,482,935.00||254,660.00|2,228,275.00|其他收益|宁波市财政局《关于下达2021 年制造业高质量发展第八批专项资金的通知》(甬财经〔2021〕898 号)
宁波市2017 年度工业投资(技术改造)第一、二批部分竣工项目补助资金|2,602,600.00||405,600.00|2,197,000.00|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局(鄞经信〔2018〕48号)
宁波市2019 年度工业投资(技术改造)第一批竣工项目补助资金|2,438,151.74||270,289.92|2,167,861.82|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2019 年度工业投资(技术改造)第一批竣工项目补助资金的通知》(鄞经信〔2020〕88 号)
2019 年度鄞州区智能技术改造专项资金和2019 年度市数字化车间竣工项目补助资金|2,379,310.32||310,344.84|2,068,965.48|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下达2019 年度鄞州区智能技术改造专享资金和2018 年度市数字化车间竣工项目补助资金的通知》(鄞经信〔2020〕3 号)
2018 年度鄞州区智能技术改造专项资金和鄞州区“机器换人”示范企业奖励资金|2,125,000.00||300,000.00|1,825,000.00|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局(鄞经信〔2018〕129号)
鄞州区工业企业技术改造资金|1,866,133.33||215,323.08|1,650,810.25|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《宁波市鄞州区工业企业技术改造资金使用管理办法》(鄞经信〔2020〕52 号)
2021 年度鄞州区智能技术改造项目补助||1,798,600.00|179,860.00|1,618,740.00|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于下达2021 年度鄞州区智能技术改造项目补助资金的通知》(鄞经信〔2022〕4 号)
鄞州区2017 年度技术改造专项资金|1,825,000.00||300,000.00|1,525,000.00|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局(鄞经信〔2018〕11号)
项目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|说明
宁波市智能制造示范企业EP6.2投入的20%|1,766,100.00||252,300.00|1,513,800.00|其他收益|宁波市财政局(甬财政发〔2018〕1071 号)
2022 年市级产业投资项目补助资金-ICON 海德曼设备一企一政策||1,512,700.00|37,817.50|1,474,882.50|其他收益|宁波市财政局、宁波市经济与信息化局《关于下达2022 年第十批制造业高质量发展专项资金的通知》(甬财经〔2022〕1107 号)
年产130 万根高精度节能型凸轮轴生产线技改项目补贴收入|1,708,325.00||500,004.00|1,208,321.00|其他收益|潘火街道财政审计科《2015 年度宁波市竣工技术改造专项项目(第一批)、完成年度投资自动化(智能化)成套装备培育试点项目》(甬经信技改〔2015〕103 号)
高成长企业2016 年技改补助|1,534,966.00||334,896.00|1,200,070.00|其他收益|潘火街道财政审计科《2016 年度市高成长企业技术改造专项补助》(鄞经信〔2016〕83 号)
2019 年第一批扶持工业发展专项资金|1,279,016.75||161,559.96|1,117,456.79|其他收益|菱湖镇财政(湖亩均发〔2018〕1 号)
宁波市2022 年度科技发展专项资金(市重点技术研发第二批)的通知-新能源汽车高效、高精确电子油泵技术研究与产业化||1,200,000.00|90,000.00|1,110,000.00|其他收益|宁波市财政局、宁波市科学技术局《关于下达宁波市2022 年度科技发展专项资金(市重点技术研发第二批)的通知》(甬财经〔2022〕246 号)
17 年度市工业投资(技术改造)第一、二批部分竣工项目补助|1,128,700.00||175,896.00|952,804.00|其他收益|潘火街道财政审计科《2017 年度技术改造专项资金》(鄞经信〔2018〕48 号)
鄞州区2015 年技改补助|786,792.00||196,704.00|590,088.00|其他收益|潘火街道财政审计科《2015 年度技术改造专项资金》(鄞经信〔2015〕175 号)
2016 年第二批工业强市建设发展专项资金|789,999.88||238,957.11|551,042.77|其他收益|湖州市财政局《湖州市经济与信息化委员会关于印发<湖州市工业发展专项资金管理办法>的通知》(湖财企〔2016〕378 号)
鄞州区工业企业技术改造资金|565,405.92||63,410.04|501,995.88|其他收益|宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局《关于印发<宁波市鄞州区工业企业技术改造资金使用管理办法>的通知》(鄞经信〔2020〕52 号)
鄞州区2014 年技改补助|696,482.00||214,296.00|482,186.00|其他收益|潘火街道财政审计科《鄞州区2014 年度技改项目补助资金(第二批)》(鄞经信〔2014〕213 号)