TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
国药健康在线有限公司|513.86|-|1,019.94|-
国药控股凌云生物医药(上海)有限公司|475.49|-|481.69|-
佛山复星禅诚医院有限公司|413.08|3.29|951.26|7.31
国药控股东虹医药(上海)有限公司|392.84|-|31.57|-
国药控股海南鸿益有限公司|365.49|-|640.85|-
上海北翼|325.12|-|1,010.77|-
深圳恒生医院|291.84|-|597.05|-
国药控股北京有限公司|269.62|-|319.00|-
国药乐仁堂医药有限公司|251.85|-|1,289.89|-
佛山市禅医行医药发展有限公司|239.75|1.90|210.02|1.29
广州新市医院有限公司|169.83|-|-|-
北京金象复星医药股份有限公司|164.58|-|519.94|-
上海美罗医药有限公司|132.14|-|276.03|-
深圳信生药业有限公司|124.90|-|-|-
国药控股山东有限公司|86.22|-|128.71|-
国药控股扬州有限公司|85.18|-|95.36|-
国药控股南通有限公司|83.18|-|25.59|-
国药控股安徽有限公司|82.95|-|61.28|-
国药控股河南股份有限公司|82.34|-|229.09|-
国药洁诺广州医疗消毒供应中心|76.48|-|-|-
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司|67.27|-|112.54|-
上海国大圣心大药房有限公司|66.65|-|52.29|-
佛山市禅城区石湾镇街道城南社区卫生服务中心|64.05|0.25|-|-
国药集团医药物流有限公司|62.91|-|16.97|-
国药控股湖南有限公司|60.42|-|84.06|-
国药控股湖北有限公司|60.13|-|113.43|-
国药控股锦州有限公司|59.40|-|301.86|-
7. 关联方应收款项余额(续)应收账款(续)
2022年(万元)2021年(万元)账面余额坏账准备账面余额坏账准备
国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司56.72 - 136.82 -国药控股北京华鸿有限公司54.51 - 149.07 -国药控股云南有限公司54.36 - 96.75 -国药控股(天津)东方博康医药有限公
司51.60 - 115.00 -国药集团山西有限公司36.70 - 135.68 -上海国大国爱大药房有限公司36.66 - 19.61 -上海利意36.33 - 1.29 -国药控股鞍山有限公司35.16 - 23.19 -国药控股吉林有限公司33.67 - 16.02 -大连雅立峰生物制药有限公司27.47 - - -国药器械广西医学科技有限公司25.86 - 37.06 -国药集团上海立康医药有限公司23.74 - 10.11 -国药控股天津有限公司23.07 - 70.17 -国药控股四川医药股份有限公司22.14 - 89.22 -国药控股徐州有限公司16.74 - 14.30 -国药控股怀化有限公司16.68 - - -国药集团新疆新特药业有限公司15.62 - 191.19 -国药控股安徽省医药有限公司15.24 - 26.94 -国药控股大连有限公司14.28 - 37.94 -国药控股专业药房连锁(海南)有限公
司13.90 - 2.88 -国药控股贵州有限公司11.08 - 3.56 -国药控股铜仁有限公司10.26 - 19.87 -国药集团西南医药有限公司7.65 - 36.04 -国药控股新疆新特西部药业有限公司7.25 - 80.86 -国药控股江苏有限公司6.59 - 0.61 -国药集团药业股份有限公司6.47 - 26.64 -国药控股红河有限公司6.06 - 5.67 -国药集团广东省医学检验有限公司6.05 - - -东源一致5.64 - - -国药控股青海有限公司5.00 - 10.83 -国药控股湖南维安大药房连锁有限公司4.67 - - -国药控股陕西有限公司3.95 - 6.25 -国药集团佛山冯了性国医馆有限公司2.84 0.02 2.76 0.03国药控股六安有限公司2.45 - - -国药控股无锡有限公司2.33 - 12.22 -
国药集团广西医疗器械有限公司1.94 - 1.88
国药控股上海生物医药有限公司1.86 - 24.28 -国药控股天津北方医药有限公司1.80 - - -国药控股成都医药有限公司1.63 - - -致君坪山1.58 - - -国药控股楚雄有限公司1.15 - 1.02 -佛山城南冯了性国医馆有限公司1.04 - 0.15 -国药控股福建有限公司0.73 - 21.19 -国药控股虹润医药商务服务(上海)有
限公司0.73 - 0.45 -国药瑞德医疗器材有限公司0.48 - - -国药控股大连和成有限公司0.27 - 0.07 -国药控股山西有限公司0.26 - 19.64 -国药乐仁堂河北中药有限公司0.25 - 6.57 -国药控股甘肃有限公司0.17 - 39.46 -国药控股昌兴专业药房(海口)有限公
司0.13 - - -国药控股药房(上海)有限公司0.04 - 0.20 -国药控股福州有限公司0.03 - - -国药控股泉州有限公司0.01 - - -邯郸国药乐仁堂大药房连锁有限公司- - 635.01 -国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司- - 436.33 -国药乐仁堂保定贸易有限公司- - 211.54 -国药乐仁堂唐山医药有限公司- - 190.82 -国药乐仁堂(廊坊)医药贸易有限公司- - 72.12 -国药乐仁堂邢台药品有限责任公司- - 69.04 -国药乐仁堂河北药业有限公司- - 44.36 -国药控股江西有限公司- - 42.12 -国药控股沈阳有限公司- - 33.22 -上海国大凌云药房有限公司- - 26.48 -国药乐仁堂张家口药品经营有限公司- - 24.43 -国药乐仁堂秦皇岛药品经营有限公司- - 24.11 -国药乐仁堂沧州药品经营有限公司- - 12.87 -国药控股宁夏有限公司- - 12.71 -国药控股安顺有限公司- - 7.24 -国药控股遵义有限公司- - 3.68 -深圳谦达医疗美容门诊部- - 1.38 -
国药致君- - 0.46 -国药器械晟视(广东省)医疗科技有
限公司- - 0.39 -国药控股(山东)医疗器械有限公司- - 0.21 -国药集团冯了性国医馆(佛山南海)
有限公司- - 0.01 -
13,118.63 25.46 24,261.50 54.88
应收票据(含应收款项融资部分)
2022年(万元)2021年(万元)
国药控股海南有限公司1,202.56 - 1,744.60 -国药乐仁堂医药有限公司270.00 - - -国药控股湖北有限公司163.24 - - -国药控股河南股份有限公司111.45 - - -国药集团山西有限公司52.09 - 99.57 -国药控股湖南有限公司44.62 - - -国药控股北京华鸿有限公司30.38 - - -国药控股宁夏有限公司21.47 - - -国药控股海南鸿益有限公司- - 108.56 -国药乐仁堂河北药业有限公司- - 46.60 -国药控股北京有限公司- - 40.49 -国药控股本溪有限公司- - 35.25 -
1,895.81 - 2,075.07 -
7. 关联方应收款项余额(续)其他应收款
致君苏州3,521.38 3,521.38 4,633.42 4,633.42江门市新会区健丰药业有限公司217.33 - 57.77 -太极集团重庆涪陵制药厂有限公司140.00 - 90.00 -国药集团医药物流有限公司127.13 - 144.25 -国药控股(中国)融资租赁有限公
司96.00 - 114.00 -西双版纳迪升药业有限责任公司44.17 - - -国药控股上海生物医药有限公司40.00 - 40.00 -国药控股36.44 - - -太极集团重庆中药二厂有限公司30.00 - - -重庆太极实业(集团)股份有限公
司30.00 - - -广东济源堂发展股份有限公司28.33 - 28.33 -国药控股星鲨制药(厦门)有限公
司25.95 - 387.10 -国药器械广西医学科技有限公司21.85 - 9.69 -太极集团有限公司20.00 - - -江苏万邦医药营销有限公司14.36 - - -国药乐仁堂路路顺物流河北有限公
司10.71 - - -国药控股分销中心有限公司8.82 - 43.89 -西南药业股份有限公司5.00 - 5.00 -国药集团广东医疗器械供应链有限
公司4.00 - 6.31 -张海燕3.00 - 3.00 -国药集团新疆新特克拉玛依药业有
限公司2.00 - - -致君坪山1.85 - 4.16 -国药乐仁堂医药有限公司1.73 - - -国药器械晟视(广东省)医疗科技
有限公司1.60 - 0.01 -国药控股怀德居医药(厦门)有限
公司1.00 - 1.00 -国药集团广西医疗器械有限公司0.77 - 0.19 -国药集团广东省医疗器械有限公司0.21 - 0.09 -新疆百通物业服务有限责任公司0.20 - 0.20 -
7. 关联方应收款项余额(续)其他应收款(续)
国药集团中科器深圳有限公司0.16 - 0.16 -国药控股创科医疗技术(深圳)有限公
司0.11 - - -国药控股股份有限公司上海管理咨询分
公司0.03 - - -国药现代- - 98.39 -国药集团(天津)医疗器械有限公司- - 24.80 -国药控股通辽有限公司- - 23.10 -国药控股内蒙古有限公司- - 14.25 -国药健康在线有限公司- - 10.00 -顾金华- - 4.70 -佛山复星禅诚医院有限公司- - 4.00 -国药控股湖南维安大药房连锁有限公司- - 2.75 -国药控股创科医疗技术(广西)有限公
司- - 2.00 -国药集团深圳医疗器械有限公司- - 0.41 -致君医贸- - 0.17 -吉林省荣和房地产开发有限公司- - 0.16 -
4,434.13 3,521.38 5,753.30 4,633.42
国药控股沈阳有限公司5,075.18 - - -太极集团重庆桐君阁药厂有限公司786.09 - 129.43 -重庆太极实业(集团)股份有限公司669.23 - - -上海朝晖药业有限公司633.81 - - -西南药业股份有限公司429.41 - 353.38 -国药控股分销中心有限公司385.61 - 7.63 -国药器械沈阳有限公司334.66 - - -太极集团重庆涪陵制药厂有限公司225.77 - 5.12 -重庆药友制药有限责任公司151.00 - 31.13 -
7. 关联方应收款项余额(续)预付账款(续)
国药集团国瑞药业有限公司72.74 - 73.73 -国药集团广东省医疗器械有限公司54.83 - - -江西二叶医药营销有限公司38.31 - 31.13 -国药集团新疆新特药业有限公司27.11 - 42.47 -国药集团汕头金石制药有限公司25.96 - 0.19 -国药集团工业有限公司25.93 - 0.30 -上海现代制药营销有限公司25.89 - 15.66 -北京吉洛华制药有限公司25.27 - - -湖南洞庭药业股份有限公司24.96 - - -国药集团威奇达药业有限公司24.29 - 7.17 -国药致君23.22 - 62.64 -佛山盈天医药销售有限公司22.67 - - -国药控股星鲨制药(厦门)有限公司21.02 - 0.87 -成都生物制品研究所有限责任公司17.77 - - -江苏复星医药销售有限公司13.73 - 0.44 -吉斯美(武汉)制药有限公司11.12 - - -国药集团川抗制药有限公司8.00 - - -国药集团容生制药有限公司6.23 -
15.39 -太极集团四川南充制药有限公司5.78 - 1.84 -费森尤斯卡比华瑞制药有限公司4.47 - - -桂林南药股份有限公司3.92 - - -锦州奥鸿药业有限责任公司3.17 - - -国药乐仁堂器械有限公司3.13 - - -中国医药对外贸易有限公司1.66 - - -国药集团药业股份有限公司1.51 - - -湖北国药中联医药有限公司1.35 - 1.35 -云南国药控股东昌医药有限公司1.22 - - -国药集团西南医药有限公司0.86 - 2.54 -国药控股福州有限公司0.78 - - -太极集团有限公司0.74 - 12.02 -广州市天仁药业有限公司0.70 - - -广西正好医药0.61 - - -国药一心制药有限公司0.48 - 5.89 -新疆百通物业服务有限责任公司0.33 - 0.35 -国药控股厦门有限公司0.29 - - -
国药控股吉林有限公司0.24 - - -国药集团鲁亚(山东)制药有限公司0.07 - 0.07 -国药集团河北医疗器械有限公司0.06 - - -国药控股怀德居医药(厦门)有限公司0.04 - - -国药现代0.01 - 0.01 -国药控股山西有限公司- - 1,970.20 -国药集团山西有限公司- - 1,750.00 -国药控股和记黄埔医药(上海)有限公
司- - 156.86 -国药控股湖北有限公司- - 126.32 -南京源广贸易有限公司- - 106.04 -西双版纳迪升药业有限责任公司- - 88.00 -四川合信药业有限责任公司- - 71.05 -复星凯特生物科技有限公司- - 13.61 -国药控股湖南有限公司- - 6.98 -北京国药天元物业管理有限公司- - 6.34 -苏州二叶制药有限公司- - 6.27 -北京赛诺强医药对外贸易有限公司- - 0.93 -成都蓉生药业有限责任公司- - 0.54 -国药集团同济堂(贵州)制药有限公司- - 0.50 -国药集团广东环球制药有限公司- - 0.47 -太极集团浙江东方制药有限公司- - 0.43 -国药集团精方(安徽)药业股份有限公
司- - 0.34 -
9,191.23 - 5,105.63 -
除对关联方的应收票据(含应收款项融资部分)有固定还款期限外,其他应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。
国药控股分销中心有限公司10,621.94 10,046.52国药集团药业股份有限公司5,315.26 5,221.30国药控股2,760.10 3,302.12上海复星医药产业发展有限公司2,235.29 -江苏万邦医药营销有限公司1,673.27 2,097.19重庆药友制药有限责任公司1,467.06 964.93国药控股扬州有限公司1,381.00 918.64国药集团新疆新特药业有限公司1,351.57 3,198.00国药控股新疆新特参茸药业有限公司1,343.69 1,403.93国药乐仁堂河北药业有限公司1,214.04 1,428.39国药集团山西有限公司1,095.96 1,084.27兰州生物技术开发有限公司1,059.30 709.02佛山盈天医药销售有限公司829.16 871.35深圳万维医药贸易有限公司824.13 577.71国药控股江苏有限公司809.75 587.46国药控股通辽有限公司794.87 231.44万乐药业762.43
648.23国药控股山西中健医疗器械连锁有限公司622.18 752.56宜昌人福药业有限责任公司618.64 338.55致君坪山582.40 345.79国药控股吉林有限公司578.45 921.67国药控股宁夏有限公司556.47 344.73国药控股沈阳有限公司556.36 1,416.45国药集团山西医疗器械有限公司547.38 433.41国药乐仁堂河北中药有限公司541.60 732.27国药控股新疆新特西部药业有限公司515.66 1,636.20费森尤斯卡比华瑞制药有限公司504.90 696.79国药控股内蒙古有限公司474.62 998.35国药控股锦州有限公司467.86 162.03锦州奥鸿药业有限责任公司458.49 287.81国药致君451.94 192.60国药控股常州有限公司447.41 634.15国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司434.70 1,247.17国药控股湖南有限公司430.56 2.98国药集团中联药业有限公司417.97 53.52国药控股北京有限公司399.11 150.83国药控股平顶山有限公司347.82 159.29
应付账款(续)|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药一心制药有限公司|342.72|641.54
国药控股山西有限公司|332.77|172.94
江苏复星医药销售有限公司|317.45|243.13
中国大冢制药有限公司|310.57|450.09
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司|309.83|54.95
锦州奥鸿医药有限公司|305.64|109.92
中国医药对外贸易有限公司|295.32|139.64
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司|293.81|71.36
重庆太极实业(集团)股份有限公司|288.21|-
国药控股福建有限公司|233.32|865.41
国药健坤(北京)医药有限责任公司|225.82|216.09
云南国药控股东昌医药有限公司|209.93|296.11
湖南洞庭药业股份有限公司|208.95|141.65
国药控股北京华鸿有限公司|200.33|64.93
上海国际医药贸易有限公司|193.30|254.90
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司|185.32|222.06
浙江一诺医药有限公司|178.49|-
国药集团上海立康医药有限公司|170.56|203.63
广东一方制药有限公司|162.51|-
国药控股呼伦贝尔有限公司|149.86|241.58
国药控股山西大九洲医药有限公司|141.51|286.25
国药控股鞍山有限公司|140.31|318.63
国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司|133.69|304.33
上海复宏汉霖生物制药有限公司|116.80|1,065.67
云南天江一方药业有限公司|115.91|71.49
国药控股内蒙古医疗器械有限公司|102.40|31.09
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司|92.85|62.96
国药控股浙江有限公司|92.81|8.97
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|91.84|64.99
国药乐仁堂医药有限公司|91.10|177.24
国药控股厦门有限公司|87.83|174.01
国药控股凌云生物医药(上海)有限公司|85.19|65.23
国药集团辽宁省医疗器械有限公司|82.46|72.72
太极集团重庆中药二厂有限公司|80.60|50.62
北京金象复星医药股份有限公司|73.98|63.95
国药控股黑龙江有限公司|72.36|71.93
国药集团容生制药有限公司|71.09|2.77
四川合信药业有限责任公司|69.13|65.83
国药集团同济堂(贵州)制药有限公司|68.78|40.21
应付账款(续)|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药控股新疆新特喀什药业有限公司|68.25|39.80
国药集团工业有限公司|67.42|40.53
吉斯美(武汉)制药有限公司|66.64|34.05
复星诊断科技(上海)有限公司|65.00|-
国药控股大连有限公司|62.07|32.32
国药控股本溪有限公司|56.53|42.90
国药集团广东环球制药有限公司|54.66|0.64
国药控股河南股份有限公司|54.16|101.57
吉斯凯(苏州)制药有限公司|52.71|26.37
国药集团山西瑞福莱药业有限公司|50.06|18.01
国药控股天津北方医药有限公司|48.99|-
国药控股山东有限公司|46.94|357.88
西藏药友医药有限责任公司|40.90|261.01
国药控股北京康辰生物医药有限公司|40.79|58.97
国药控股泉州有限公司|37.22|24.61
成都生物制品研究所有限责任公司|36.52|37.44
国药控股赣州医贸有限公司|36.47|-
上海输血技术有限公司|35.13|50.30
国药控股东虹医药(上海)有限公司|34.55|505.50
国药控股云南有限公司|32.60|69.51
国药控股上海生物医药有限公司|31.75|9.92
国药集团德众(佛山)药业有限公司|27.60|0.01
国药控股创科医疗技术(广西)有限公司|26.73|28.36
国药控股山西明迪康医药有限公司|26.05|26.94
太极集团四川绵阳制药有限公司|25.21|10.98
国药控股扬州医疗器械有限公司|24.47|31.92
国药控股北京天星普信生物医药有限公司|23.01|36.92
国药控股湖北有限公司|22.63|652.96
国药集团川抗制药有限公司|22.02|76.39
国药集团汕头金石制药有限公司|21.59|9.89
国药集团先进(上海)医疗器械有限公司|19.68|39.93
国药器械沈阳有限公司|18.85|-
苏州二叶制药有限公司|18.58|19.51
西南药业股份有限公司|18.49|94.54
国药控股福州有限公司|18.17|6.29
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司|17.66|26.55
国药控股普洱有限公司|15.76|14.72
上海美罗医药有限公司|15.66|17.46
应付账款(续)|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药集团国瑞药业有限公司|15.27|3.60
国药控股怀德居医药(厦门)有限公司|14.87|0.11
国药控股南通有限公司|14.05|0.42
国药集团精方(安徽)药业股份有限公司|13.95|9.67
国药控股菱商医院管理服务(上海)有限公司|11.43|-
国药集团新疆制药有限公司|10.80|10.07
福建天江药业有限公司|10.08|44.42
成都蓉生药业有限责任公司|10.00|10.00
国药控股安徽华宁医药有限公司|9.09|82.17
国药控股大连和成有限公司|8.84|-
国药控股扬州生物药品有限公司|8.58|6.24
海南复聪健康管理有限公司|8.21|-
国药控股安徽省医药有限公司|7.93|-
国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司|7.83|97.10
太极集团浙江东方制药有限公司|7.23|5.74
国药集团三益药业(芜湖)有限公司|6.56|2.38
上海上生生物制品经营有限公司|6.31|57.92
国药控股湖南医药发展有限公司|6.27|10.44
国药控股达州有限公司|5.90|-
国药控股鲁南有限公司|5.62|1.66
江苏黄河药业股份有限公司|5.58|25.22
上海现代哈森(商丘)药业有限公司|5.38|3.17
四川江油中坝附子科技发展有限公司|5.21|22.49
江西二叶医药营销有限公司|4.76|94.10
国药控股赤峰有限公司|4.76|4.70
上海现代制药营销有限公司|4.27|176.14
国药控股海南有限公司|4.23|0.19
国药控股长沙有限公司|3.91|7.63
国药控股生物医药(天津)有限公司|3.89|7.73
国药控股莆田有限公司|3.85|10.08
国药控股临汾宁乐药业有限公司|3.52|1.21
国药控股安徽有限公司|3.41|0.49
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司|3.23|-
国药控股无锡有限公司|3.14|320.76
国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司|2.98|-
国药控股海南鸿益有限公司|2.94|-
广西方宁医药有限公司|2.80|-
德州国药大药房有限公司|2.78|-
|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药控股天津有限公司|2.70|22.98
国药集团北京华邈药业有限公司|2.69|2.69
太极集团四川南充制药有限公司|2.61|-
国药集团冯了性大药房(佛山)有限公司|2.58|-
国药器械晟视(广东省)医疗科技有限公司|2.52|-
国药控股长沙高新医药有限公司|2.40|17.76
国药控股新特伊犁药业有限公司|2.22|6.90
重庆海斯曼药业有限责任公司|1.23|1.85
汕头金石粉针剂有限公司|1.16|3.26
山东斯凯威医药销售有限公司|1.08|2.32
国药集团宜宾制药有限责任公司|1.07|16.46
太极集团四川天诚制药有限公司|0.93|0.93
国药控股贵州意通医药有限公司|0.78|0.84
国药控股德州有限公司|0.61|3.39
中国医疗器械山东有限公司|0.59|0.62
国药控股鄂尔多斯市有限公司|0.59|0.18
国药控股泰州有限公司|0.49|1.16
国药控股文德医药南京有限公司|0.31|1.09
长春长生基因药业股份有限公司|0.30|0.30
国药控股新特石河子药业有限公司|0.20|55.40
沈阳红旗制药有限公司|0.20|6.28
国药健康实业(上海)有限公司|0.15|0.15
国药控股盐城有限公司|0.13|-
广州市天仁药业有限公司|0.08|37.11
国药控股南平新力量有限公司|0.07|31.85
上海朝晖药业有限公司|0.07|0.36
桂林南药股份有限公司|0.06|0.06
国药现代|0.06|0.06
国药集团安徽大健康产业有限公司|0.05|0.05
国药控股智惠民生(天津)医药有限公司|0.02|3.78
国药控股聊城有限公司|0.02|0.02
国药集团冯了性(佛山)药业有限公司|0.01|0.01
纳通生物科技(北京)有限公司|0.01|-
国药集团鲁亚(山东)制药有限公司|-|121.21
国药集团医药物流有限公司|-|116.11
太极集团有限公司|-|102.49
国药慧鑫清源(北京)科技发展有限公司|-|93.70
华颐药业有限公司|-|69.71
应付账款(续)|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药乐仁堂秦皇岛药品经营有限公司|-|57.70
国药控股济南有限公司|-|38.91
国药控股巴彦淖尔有限公司|-|28.29
重庆天江一方药业有限公司|-|11.01
国药控股怀德居(厦门)大药房有限公司|-|7.64
国药一心长春医药有限公司|-|4.75
中山市康悦医疗器械有限公司|-|4.39
国药控股常州医药物流中心有限公司|-|3.39
国药控股临沂医疗器械有限公司|-|1.77
国药控股乌兰察布有限公司|-|1.61
国药控股龙岩有限公司|-|1.54
国药控股山西临汾有限公司|-|0.32
国药器械(惠州)有限公司|-|0.09
应付票据|53,887.66|56,889.51
|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药控股分销中心有限公司|21,266.21|17,423.85
国药集团山西有限公司|16,375.85|17,537.26
国药乐仁堂医药有限公司|16,176.28|22,398.88
国药集团新疆新特药业有限公司|15,938.69|7,681.02
国药控股山西有限公司|8,538.80|10,473.11
国药集团药业股份有限公司|6,087.10|3,566.89
国药控股新疆新特西部药业有限公司|4,189.44|669.61
国药控股扬州有限公司|3,192.03|1,045.00
江苏万邦医药营销有限公司|3,060.39|1,722.45
国药控股通辽有限公司|2,571.40|1,137.67
国药控股福建有限公司|2,104.83|1,547.80
国药控股内蒙古有限公司|1,784.31|1,937.26
8. 关联方应付款项余额(续)应付票据(续)
成都蓉生药业有限责任公司1,747.18 1,092.34国药控股厦门有限公司1,026.74 827.24国药控股鲁南有限公司953.00 900.00国药控股吉林有限公司937.76 1,260.99国药控股沈阳有限公司928.64 12,601.26兰州生物技术开发有限公司858.60 2,976.00国药控股河南股份有限公司786.31 957.83国药乐仁堂河北中药有限公司484.08 -万乐药业424.79 240.19国药集团中联药业有限公司418.29 274.10国药一心制药有限公司391.86 513.38国药乐仁堂河北药业有限公司318.71 234.78佛山盈天医药销售有限公司282.51 64.77国药集团山西医疗器械有限公司247.00 23.08国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司211.51 656.37江苏复星医药销售有限公司202.37 157.63重庆药友制药有限责任公司185.81 407.81国药控股济南有限公司184.60
195.80国药控股宁夏有限公司179.14 250.63太极集团重庆涪陵制药厂有限公司158.54 8.57国药控股山西大九洲医药有限公司151.09 41.83国药控股临汾宁乐药业有限公司148.53 46.21国药控股锦州有限公司119.57 144.26国药健坤(北京)医药有限责任公司111.35 98.98国药控股星鲨制药(厦门)有限公司103.98 1,221.18国药集团同济堂(贵州)制药有限公司83.10 20.88国药控股鞍山有限公司70.52 939.15国药控股盐城有限公司68.25 31.07国药控股湖南有限公司66.18 706.45重庆太极实业(集团)股份有限公司56.12 -国药控股大连有限公司53.89 37.12上海输血技术有限公司52.31 45.27国药控股泉州有限公司48.07 32.81国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司42.30 -致君坪山36.94 77.18深圳万维医药贸易有限公司36.58 969.40国药致君34.46 53.33
应付票据(续)|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司|28.68|-
上海现代制药营销有限公司|27.80|-
国药控股常州有限公司|26.97|14.00
国药控股南平新力量有限公司|26.53|13.70
西南药业股份有限公司|25.38|-
上海天伟生物制药有限公司|23.75|-
国药集团武汉血液制品有限公司|19.36|-
太极集团有限公司|13.54|20.42
国药集团容生制药有限公司|11.23|-
国药控股巴彦淖尔有限公司|7.12|51.88
国药集团工业有限公司|2.80|17.45
云南天江一方药业有限公司|2.19|67.01
国药控股平顶山有限公司|-|661.51
国药控股新疆新特参茸药业有限公司|-|633.67
国药控股怀德居(厦门)大药房有限公司|-|300.04
国药控股呼伦贝尔有限公司|-|257.72
锦州奥鸿药业有限责任公司|-|188.15
中国大冢制药有限公司|-|141.88
国药控股本溪有限公司|-|132.86
国药控股黑龙江有限公司|-|54.41
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司|-|48.68
国药集团辽宁省医疗器械有限公司|-|35.41
锦州奥鸿医药有限公司|-|26.82
福建天江药业有限公司|-|21.50
国药控股山西中健医疗器械连锁有限公司|-|18.21
国药控股长沙有限公司|-|11.02
国药集团精方(安徽)药业股份有限公司|-|1.74
其他应付款|113,711.36|117,966.77
|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药集团医药物流有限公司|857.23|105.96
国药控股|772.57|599.27
张珍方|553.00|472.50
8. 关联方应付款项余额(续)其他应付款(续)
西双版纳迪升药业有限责任公司393.37 37.06国药乐仁堂医药有限公司200.00 -广东康民药业集团有限公司181.71 -国药集团上海有限公司166.04 166.04国药控股智惠民生(天津)医药有限公司66.87 19.19普洱淞茂医药集团有限公司60.89 -刘志平60.41 -平顶山市普生药业有限公司41.32 -上海统御信息科技有限公司武汉分公司39.44 -国药集团广东省医疗器械有限公司35.25 26.07上海北翼28.86 29.89国药控股(天津滨海)医药有限公司24.18 24.18上海统御信息科技有限公司12.60 32.21国药控股湖南维安大药房连锁有限公司10.46 -国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司9.96 10.11国药集团山西医疗器械有限公司5.00 -国药控股分销中心有限公司3.84 5.74国药健康在线有限公司3.69 22.19国药控股山西有限公司3.00 -国药器械百色有限公司2.04 -苏州二叶制药有限公司1.80
-国药集团药业股份有限公司0.89 -张海燕0.21 0.67国药集团化学试剂有限公司0.16 -费森尤斯卡比华瑞制药有限公司0.05 -中国中药有限公司- 130.00国药控股北京华鸿有限公司- 3.86台山市香然会贸易有限公司- 2.23深圳万维医药贸易有限公司- 1.50国药集团同济堂(贵州)制药有限公司- 1.14国药集团广东环球制药有限公司- 0.59万乐药业- 0.28成都生物制品研究所有限责任公司- 0.03佛山盈天医药销售有限公司- 0.01
3,534.84 1,690.72
8. 关联方应付款项余额(续)合同负债
国药控股云南有限公司18.59 -广东洁诺12.26 -国药控股沈阳有限公司10.15 10.16国药控股江西有限公司6.45 -国药控股本溪有限公司6.43 -国药控股贵州有限公司6.21 -国药集团贵州(遵义)医疗器械有限公司3.49 -国药控股天津北方医药有限公司2.83 -国药控股呼伦贝尔有限公司2.12 -佛山复星禅诚医院有限公司1.73 -国药控股天津有限公司1.50 -国药集团药业股份有限公司1.46 -国药控股四川医药股份有限公司1.40 -国药控股重庆泰民医药有限公司1.26 -西南药业股份有限公司1.16 -国药控股湖北有限公司0.87 -国药控股吉林有限公司0.65 -国药器械百色有限公司0.52 -国药控股宁夏有限公司0.48 -国药乐仁堂承德医药有限公司0.41 0.41国药控股内蒙古有限公司0.32 14.26国药乐仁堂医药有限公司0.29 49.26江门市新会区健丰药业有限公司0.14 0.14深圳谦达医疗美容门诊部0.09 -国药控股重庆有限公司0.08
0.08国药乐仁堂邢台医药有限公司0.07 -国药控股黔西南有限公司0.07 -国药控股龙岩有限公司0.05 -国药器械贵州黔南有限公司0.03 -深圳信生药业有限公司0.02 2.52国药乐仁堂唐山医药有限公司0.02 0.03国药控股芜湖有限公司- 3.66国药控股福建有限公司- 2.20国药乐仁堂健康关爱石家庄大药房有限公司- 0.24国药控股成都医药有限公司- 0.09国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司- 0.04国药乐仁堂张家口医药有限公司- 0.03
8. 关联方应付款项余额(续)合同负债(续)
国药乐仁堂河北药业有限公司- 0.02
81.15 83.14
委托借款
国药集团(1)3,163.57 3,163.72吉林省益和投资咨询有限公司- 7,245.00
3,163.57 10,408.72
1)该借款是国药集团委托国药集团财务有限公司借款给本集团。委托借款包括本金人民币3,160.00万元和应付利息人民币3.57万元。
国药集团财务有限公司- 9,235.72
国药控股2,308.59 2,308.59国药集团- 197.59
2,308.59 2,506.18
8. 关联方应付款项余额(续)租赁负债
其中:一年内
到期的部分账面余额
其中:一年内到期的部分
(万元)(万元)(万元)(万元)
乐仁堂投资集团股份有限公司2,334.65 633.79 181.97 120.04国药控股扬州有限公司1,057.94 338.10 1,382.25 324.32广东济源堂发展股份有限公司815.60 151.99 88.13 88.13韶关市武江区沐阳药品信息咨询
有限公司507.82 82.51 586.97 -张野川429.99 56.42 486.35 83.64王奕璇278.06 42.60 283.15 50.64广西一方天江制药有限公司265.38 41.46 303.27 39.77张贵棠222.24 34.26 18.35 -沈阳市盛迪欧商贸有限公司113.67 74.63 185.25 71.59李芳104.59 51.17 153.61 49.02北京华方投资有限公司83.44 40.89 9.45 9.45国药集团新疆制药有限公司74.45 36.49 - -北京国药天元物业管理有限公司42.12 42.12 96.28 54.16上海百众商业发展(集团)有限
公司30.36 30.36 - -深圳市九风投资有限公司19.38 19.38 37.98 18.59张海燕19.01 16.71 35.02 16.01致君坪山18.16 12.28 24.94 9.33吉林省天和科工贸有限责任公司17.55 3.22 - -郑静14.90 14.90 - -国药控股北京有限公司14.28 55.68 122.90 52.93赵潇潇11.92 11.92 - -古海群1.84 1.84 23.28 21.44云南天江一方药业有限公司- 0.38 - -熊新元- - 263.69 25.17王扬- - 61.28 61.28国药控股山西晋城有限公司- - 59.99 59.99南京源广贸易有限公司- - 51.37 51.37
6,477.35 1,793.10 4,455.48 1,206.87
存放于关联方的货币资金|2022年|2021年
|(万元)|(万元)
国药集团财务有限公司|367.20|197.44
十、关联方关系及其交易(续)9.
于2022 年,上述存款年利率为0.25%-0.90%(2021 年:上述存款年利率为0.35%-1.89%)。
资本性支出承诺事项
|2022年12月31日|2021年12月31日
|(万元)|(万元)
资本承诺|1,135.29|2,649.01
投资承诺(1)|1,800.00|4,200.00
|2,935.29|6,849.01
作为承租人的租赁承诺,参见附注十三、2;
(1)根据国药控股文件[国控总投[2021]523号]批示,本集团通过出资人民币6,000.00万元认购产业基金(二期基金)暨共青城祺信的基金份额。该基金采取逐步出资方式,投资人分批出资。产业基金管理人会根据实际项目进度向投资人发出缴款通知。2021年,本集团缴付出资额的30%,即人民币1,800.00万元;2022年,本集团缴付出资额的40%,即人民币2,400.00万元。截至2022年12月31日,剩余未缴付出资额为人民币1,800.00万元。
于2022年12月31日,本集团并无须作披露的或有事项。
1. 根据2023年4月11日董事会决议,董事会提议本公司向全体股东派发现金股利,每
10股人民币8.00元,以公司总股本428,126,983股计算,拟派发现金股利共计人民币
342,501,586.40元;以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增128,438,094股,转增后公司总股本为556,565,077股,上述提议尚待股东大会批准。
出于管理目的,本集团根据产品和服务划分业务单元。本集团目前有三个报告分部,如下:
(1)总部,负责投资管理业务;
(2)分销分部,主要负责药品批发;
(3)零售分部,负责国大药房的经营业务。
十三、其他重要事项(续)
1. 分部报告(续)
经营分部(续)
经营分部间的转移定价,参照与第三方进行交易所采用的当时市价制定。2022年
总部分销零售分部间抵销合计
营业收入5,378,067.86 50,198,774,351.35 24,106,269,087.19 (867,284,518.26) 73,443,136,988.14其中:对外交易收入3,430,088.59 49,335,589,949.78 24,104,116,949.77 - 73,443,136,988.14
分部间交易收入1,947,979.27 863,184,401.57 2,152,137.42 (867,284,518.26) -
利息收入194,774,084.71 50,232,099.40 30,733,933.17 (202,804,466.98) 72,935,650.30利息费用(55,752,929.08) (321,026,207.46) (88,132,678.66) 203,003,554.37 (261,908,260.83)对联营企业的投资收益300,666,016.14 (2,609,591.91) 471,018.03 - 298,527,442.26资产减值损失- (8,655,935.12) (62,931,976.11) - (71,587,911.23)信用减值损失10,912,157.45 1,004,415.40 (33,527,069.32) - (21,610,496.47)折旧和摊销费用(2,849,281.29) (224,108,659.82) (1,260,782,752.82) - (1,487,740,693.93)利润总额775,306,972.23 1,349,622,534.80 542,376,332.10 (356,235,722.66) 2,311,070,116.47所得税费用(27,618,694.85) (318,904,683.77) (192,808,746.94) - (539,332,125.56)净利润747,688,277.38 1,030,717,851.03 349,567,585.16 (356,235,722.66) 1,771,737,990.91
资产总额16,744,291,525.07 24,321,967,191.03 16,457,594,964.21 (14,908,093,102.89) 42,615,760,577.42负债总额(4,663,210,040.53) (17,323,939,645.05) (10,498,462,056.39) 9,314,557,834.40 (23,171,053,907.57)
对联营企业的长期股权投资2,552,741,697.39 9,744,286.41 16,482,971.17 - 2,578,968,954.97长期股权投资以外的其他非流
动资产的减少额41,643,748.06 1,820,522.05 (185,746,455.53) (4,606,817.64) (146,889,003.06)
营业收入7,949,960.12 46,832,560,521.32 22,477,630,028.55 (960,330,938.00) 68,357,809,571.99其中:对外交易收入6,050,039.72 45,876,980,488.34 22,474,779,043.93 - 68,357,809,571.99
分部间交易收入1,899,920.40 955,580,032.98 2,850,984.62 (960,330,938.00) -
利息收入171,106,520.93 41,952,376.94 33,019,049.86 (171,780,178.50) 74,297,769.23利息费用(44,063,652.97) (325,712,178.87) (90,105,315.49) 171,842,386.46 (288,038,760.87)对联营企业的投资收益333,164,462.64 (871,691.80) 1,104,345.54 - 333,397,116.38资产减值损失- (3,011,609.82) (239,893,256.69) - (242,904,866.51)信用减值损失(41,802.91) (56,264,830.41) 13,516,233.56 - (42,790,399.76)折旧和摊销费用(2,422,713.69) (195,805,646.09) (1,232,732,777.56) - (1,430,961,137.34)利润总额1,033,319,869.24 1,244,798,591.94 314,940,026.85 (618,205,638.49) 1,974,852,849.54所得税费用(18,827,115.15) (297,492,613.54) (130,890,925.98) - (447,210,654.67)净利润1,014,492,754.09 947,305,978.40 184,049,100.87 (618,205,638.49) 1,527,642,194.87
资产总额16,162,666,239.27 25,745,738,525.76 15,983,835,238.55 (15,108,557,571.77) 42,783,682,431.81负债总额(4,597,179,265.95) (19,378,204,285.85) (10,301,522,762.44) 9,515,436,580.93 (24,761,469,733.31)
对联营企业的长期股权投资2,430,218,715.28 12,353,878.32 17,259,953.14 - 2,459,832,546.74长期股权投资以外的其他非流
动资产的增加额16,556,550.41 93,513,238.39 317,962,425.20 1,980,374.57 430,012,588.57
本集团将部分房屋及建筑物和运输设备用于出租,租赁期为1年至10年,形成经营租赁。根据租赁合同,每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2022年本集团由于房屋及建筑物和运输设备租赁产生的收入为人民币88,310,110.21元(2021年:人民币94,658,035.61元),参见附注五、43。租出房屋及建筑物列示于投资性房地产,参见附注
与经营租赁有关的损益列示如下:|2022年|2021年
租赁收入|88,310,110.21|94,658,035.61
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入|-|
|2022年|2021年
1年以内(含1年)|78,645,451.18|75,454,341.82
1年至2年(含2年)|37,964,152.50|33,350,822.06
2年至3年(含3年)|23,458,467.47|23,492,674.20
3年至4年(含4年)|16,361,584.50|15,729,184.01
4年至5年(含5年)|14,211,646.84|12,659,791.15
5年以上|20,001,514.21|25,273,970.91
|190,642,816.70|185,960,784.15
2. 租赁(续)
|2022年|2021年
租赁负债利息费用|94,228,836.53|92,242,876.69
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|291,428,378.09|254,504,259.20
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)|2,601,370.79|2,054,046.39
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额|541,623.75|552,909.64
转租使用权资产取得的收入|52,488,540.88|63,322,891.37
与租赁相关的总现金流出|1,480,167,775.60|1,441,968,421.76
本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备,房屋及建筑物的租赁期通常为1-6年,运输设备和其他设备的租赁期通常为1-2年。少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权、可变租金的条款。可变租金条款对未来潜在现金流出的影响见“未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出”。
未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出
本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于可变租赁付款额,租赁合同中的续租选择权与终止选择权,租赁担保余值,已承诺但尚未开始的租赁等风险敞口。
本集团的许多房地产租赁包含与租入店铺的销售额挂钩的可变租赁付款额条款。在可能的情况下,本集团使用这些条款的目的是将租赁的付款额与产生较多现金流的店铺相匹配。
|房屋数量(个)|固定付款额|可变付款额|付款额总额
仅有固定付款额|11,101|1,373,524,728.45|- 1,373,524,728.45|
有可变付款额|10|1,404,886.46|541,623.75|1,946,510.21
若本集团全部店铺的销售额增长20%,租赁付款总额增长约0.03%。
(2)作为承租人(续)
|房屋数量(个)|固定付款额|可变付款额|付款额总额
仅有固定付款额|10,308|1,270,268,854.15|- 1,270,268,854.15|
有可变付款额|7|1,813,505.29|552,909.64|2,366,414.93
若本集团全部店铺的销售额增长20%,租赁付款总额增长约0.04%。已承诺但尚未开始的租赁
|2022年|2021年
1年以内(含1年)|54,063,284.74|64,451,238.07
1年至2年(含2年)|34,348,806.29|36,133,996.11
2年至3年(含3年)|23,763,781.05|27,664,034.06
3年以上|15,725,354.49|27,610,484.54
|127,901,226.57|155,859,752.78
使用权资产,参见附注五、16;对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理,参见附注
三、29;租赁负债,参见附注五、33。
十四、公司财务报表主要项目注释
|2022年12月31日|2021年12月31日
商业承兑汇票|36,453,994.60|12,015,516.75
银行承兑汇票|353,075.61|-
|36,807,070.21|12,015,516.75
减:应收票据坏账准备|-|-
|36,807,070.21|12,015,516.75
于2022年12月31日和2021年12月31日,本公司无已质押的应收票据。
|2022年12月31日||2021年12月31日|
|终止确认|未终止确认|终止确认|未终止确认
银行承兑汇票|-|353,075.61|-|
-.61 --
于2022年12月31日和2021年12月31日,本公司无应收票据因出票人未履约而将转为应收账款。
|2022年12月31日|2021年12月31日
1年以内|449,261,663.54|595,186,085.91
1年至2年|84,314.82|607,621.89
2年至3年|36,958.27|323,044.50
3年至4年|334,294.70|11,250.20
|449,717,231.33|596,128,002.50
减:应收账款坏账准备|376,722.84|3,727,693.63
|449,340,508.49|592,400,308.87
十四、公司财务报表主要项目注释(续)
2. 应收账款(续)
影响损失准备变动的应收账款账面余额如下:
账面余额坏账准备账面价值金额占总额比例金额计提比例
单项计提坏账准备25,153,163.09 5.59% (334,294.70) 1.33% 24,818,868.39按信用风险特征组合
计提坏账准备424,564,068.24 94.41% (42,428.14) 0.01% 424,521,640.10
449,717,231.33 100.00% (376,722.84) 0.08% 449,340,508.49
单项计提坏账准备26,787,302.03 4.49% (3,680,022.61) 13.74% 23,107,279.42按信用风险特征组合
计提坏账准备569,340,700.47 95.51% (47,671.02) 0.01% 569,293,029.45
596,128,002.50 100.00% (3,727,693.63) 0.63% 592,400,308.87
账面余额坏账准备预期信用计提理由
应收本集团内各子公
司款项24,265,837.92 - -
集团内部关联方,无回收风险。
客户一469,411.25 - -
集团外部关联方,无回收风险。
客户二323,044.50 (323,044.50) 100.00%
客户三83,619.22 - -
客户四11,250.20 (11,250.20) 100.00%
25,153,163.09 (334,294.70)
司款项23,107,279.42 - - 集团内部关联方,无回收风险。
客户一3,345,727.91 (3,345,727.91) 100.00%
客户三11,250.20 (11,250.20) 100.00%
债务人出现经营异常,发生重大财务困难,已被法院列为失信被执行人,预计可回收性很低。
26,787,302.03 (3,680,022.61)
本集团用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下:
1年以内424,442,795.15 - - 568,733,078.58 0.002% (10,788.37)1年至2年84,314.82 17.47% (14,732.31) 607,621.89 6.07% (36,882.65)2年至3年36,958.27 74.94% (27,695.83) - - -
424,564,068.24 0.01% (42,428.14) 569,340,700.47 0.01% (47,671.02)
年初余额本年计提本年转回本年核销年末余额
2022年3,727,693.63 274,661.92 (3,345,727.91) (279,904.80) 376,722.842021年334,294.70 3,393,398.93 - - 3,727,693.63
|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|是否因关联交易产生
客户一|货款|279,904.80|无法收回|已按公司制度流程履行核销程序|否
于2021年12月31日,本公司无实际核销的应收账款。
本年集团将部分以摊余成本计量的应收账款以无追索权方式保理给金融机构,终止确认的应收账款账面余额为人民币282,700,745.80元(2021年:人民币26,097,254.38元),确认了人民币2,320,745.86元损失(2021年:人民币206,333.75元损失),计入投资收益。
|账面余额|坏账准备|占应收账款余额总额比例
应收账款余额第一大客户|32,552,421.38|-|7.24%
应收账款余额第二大客户|24,143,793.84|(5,326.45)|5.37%
应收账款余额第三大客户|18,089,967.37|(24,367.83)|4.02%
应收账款余额第四大客户|17,035,738.43|(5,668.00)|3.79%
应收账款余额第五大客户|15,943,589.81|-|3.55%
|107,765,510.83|(35,362.28)|23.97%
|账面余额|坏账准备|占应收账款余额总额比例
应收账款余额第一大客户|39,203,844.39|-|6.58%
应收账款余额第二大客户|36,997,271.25|(1,664.00)|6.21%
应收账款余额第三大客户|35,229,218.49|-|5.91%
应收账款余额第四大客户|26,905,215.05|(210.00)|4.51%
应收账款余额第五大客户|26,149,663.37|(12,493.51)|4.39%
|164,485,212.55|(14,367.51)|27.60%
银行承兑汇票3,910,325.31 -于2022年12月31日和2021年12月31日,本公司无已质押的应收款项融资。
2022年12月31日||2021年12月31日|
终止确认|未终止确认|终止确认|未终止确认
47,924,970.96|-|68,320,326.73|-
于2022年12月31日和2021年12月31日,本公司无应收款项融资因出票人未履约而转为应收账款。
|2022年12月31日|2021年12月31日
其他应收款|4,686,608,808.14|5,003,805,208.01
其他应收款的账龄分析如下:|2022年12月31日|2021年12月31日
1年以内|4,686,339,303.28|5,002,403,914.46
1年至2年|183,249.21|2,393,007.78
2年至3年|37,473.39|21,749.51
3年以上|44,260,939.66|54,391,355.91
|4,730,820,965.54|5,059,210,027.66
减:其他应收款坏账准备|44,212,157.40|55,404,819.65
|4,686,608,808.14|5,003,805,208.01
4.其他应收款(续)
本集团内部往来款4,673,330,439.97 4,989,971,028.15应收股权转让款8,980,000.00 8,980,000.00应收保证金及押金346,597.78 344,600.17其他48,163,927.79 59,914,399.34
4,730,820,965.54 5,059,210,027.66
减:其他应收款坏账准备44,212,157.40 55,404,819.65
4,686,608,808.14 5,003,805,208.01
其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下:
第一阶段未来12个月预期信用损失
第二阶段整个存续期预期信用损失
第三阶段已发生信用
减值金融资产(整个存续期信用损失)