TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第1 名|664,712.20|13.02
第2 名|532,495.27|10.43
第3 名|500,000.00|9.80
第4 名|440,655.75|8.63
第5 名|385,859.92|7.56
合计|2,523,723.14|49.44
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|626,651.33|592,197.92
合计|626,651.33|592,197.92
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|659,632.98
1 年以内小计|659,632.98
合计|659,632.98
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|654,820.48|564,914.81
关联方借款及利息||49,180.90
备用金|4,812.50|9,261.00
合计|659,632.98|623,356.71
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预|整个存续期预期信|整个存续期预期信|
|期信用损失|用损失(未发生信用减值)|用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|31,158.79|||31,158.79
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|1,822.86|||1,822.86
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|32,981.65|||32,981.65
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转|转销或核|其他变动|
|||回|销||
其他应收款|31,158.79|1,822.86||||32,981.65
合计|31,158.79|1,822.86||||32,981.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第1 名|押金|391,425.48|1年以内|59.34|19,571.27
第2 名|押金|153,300.00|1年以内|23.24|7,665.00
第3 名|押金|70,095.00|1年以内|10.63|3,504.75
第4 名|押金|40,000.00|1年以内|6.06|2,000.00
第5 名|备用金|4,812.50|1年以内|0.73|240.63
合计|/|659,632.98|/|100.00|32,981.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|18,656,393.09|27,978.97|18,628,414.12|15,409,125.87|401,515.46|15,007,610.41
低值易耗品|16,962,877.22|3,272,324.39|13,690,552.83|13,727,898.88|2,150,747.41|11,577,151.47
在产品|5,916,573.27||5,916,573.27|6,531,175.28||6,531,175.28
库存商品|92,277,152.59|1,398,198.63|90,878,953.96|82,064,323.80|338,900.55|81,725,423.25
合同履约成本|728,973.09||728,973.09|1,106,517.23||1,106,517.23
发出商品|12,723,211.94||12,723,211.94|26,257,444.09||26,257,444.09
合计|147,265,181.20|4,698,501.99|142,566,679.21|145,096,485.15|2,891,163.42|142,205,321.73
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|401,515.46|||373,536.49||27,978.97
库存商品|338,900.55|1,337,466.72||278,168.64||1,398,198.63
低值易耗品|2,150,747.41|2,284,454.68||1,162,877.70||3,272,324.39
合计|2,891,163.42|3,621,921.40||1,814,582.83||4,698,501.99
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预交及待抵扣税金|3,112,552.59|3,248,319.64
以摊余成本计量的金融资产|50,563,561.64|39,491,293.15
其中:应计利息|563,561.64|491,293.15
合计|53,676,114.23|42,739,612.79
(1).其他权益工具投资情况
(2).非交易性权益工具投资的情况
项目|期末余额|期初余额
固定资产|364,164,290.51|257,918,074.63
固定资产清理||
合计|364,164,290.51|257,918,074.63
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:|||||
1. 期初余额|127,843,675.85|231,784,064.64|12,189,351.04|12,250,829.57|384,067,921.10
2. 本期增加金额|18,231,925.07|119,897,637.68|1,742,659.77|1,906,266.56|141,778,489.08
(1)购置||4,215,773.35|1,742,659.77|1,906,266.56|7,864,699.68
(2)在建工程转入|18,231,925.07|115,681,864.33|||133,913,789.40
(3)企业合并增加|||||
3. 本期减少金额|201,500.00|6,023,747.58|1,833,403.25|116,257.07|8,174,907.90
(1)处置或报废|201,500.00|6,023,747.58|1,833,403.25|116,257.07|8,174,907.90
4. 期末余额|145,874,100.92|345,657,954.74|12,098,607.56|14,040,839.06|517,671,502.28
二、累计折旧|||||
1. 期初余额|37,918,412.78|74,776,146.36|5,705,628.96|7,749,658.37|126,149,846.47
2. 本期增加金额|6,528,541.23|23,004,698.24|2,048,301.78|1,518,894.36|33,100,435.61
(1)计提|6,528,541.23|23,004,698.24|2,048,301.78|1,518,894.36|33,100,435.61
3. 本期减少金额|68,165.77|3,823,827.37|1,741,733.09|109,344.08|5,743,070.31
(1)处置或报废|68,165.77|3,823,827.37|1,741,733.09|109,344.08|5,743,070.31
4. 期末余额|44,378,788.24|93,957,017.23|6,012,197.65|9,159,208.65|153,507,211.77
三、减值准备|||||
1. 期初余额|||||
2. 本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3. 本期减少金额|||||
(1)处置或报|||||
废|||||
4. 期末余额|||||
四、账面价值|||||
1. 期末账面价值|101,495,312.68|251,700,937.51|6,086,409.91|4,881,630.41|364,164,290.51
2. 期初账面价值|89,925,263.07|157,007,918.28|6,483,722.08|4,501,171.20|257,918,074.63
项目|期末余额|期初余额
在建工程|80,674,141.04|61,925,160.20
工程物资|7,346,822.81|5,575,091.43
合计|88,020,963.85|67,500,251.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
在建工程|80,674,141.04||80,674,141.04|61,925,160.20||61,925,160.20
合计|80,674,141.04||80,674,141.04|61,925,160.20||61,925,160.20
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
年产6 万吨有机硅烷偶联剂项目二期|64,600,000.00|5,127,105.48||5 , 1 2 7 , 105.48|||89.90|100.00%||||自有资金
年产6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目|111,730,000.00|51,398,508.79|58,947,561.23|96,161,319.49||14,184,750.53|103.00|95.00%||||募集资金及自有资金
年产2.3万吨特种有机硅材料项目|52,000,000.00|271,586.02|27,567,780.62|||27,839,366.64|53.54|50.00%||||募集资金及自有资金
一分厂控制间统一规划项目|10,944,000.00|19,801.98|11,089,887.62|8,550,512.80||2,559,176.80|101.51|98.00%||||自有资金
生产检验和监控中心项目|18,800,000.00||5,888,471.05|||5,888,471.05|31.32|50.00%||||自有资金
年产30 万吨功能性硅烷项目一期一标段基建|35,100,000.00||14,358,736.25|||14,358,736.25|40.91|40%||||自有资金
合计|293,174,000.00|56,817,002.27|117,852,436.77|109,838,937.77||64,830,501.27|/|/|||/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
专用材料|867,173.54||867,173.54|827,581.64||827,581.64
专用设备|6,479,649.27||6,479,649.27|4,747,509.79||4,747,509.79
合计|7,346,822.81||7,346,822.81|5,575,091.43||5,575,091.43
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|5,967,283.92|5,967,283.92
2.本期增加金额|4,270,850.90|4,270,850.90
(1)新增租赁合同|4,270,850.90|4,270,850.90
3.本期减少金额||
4.期末余额|10,238,134.82|10,238,134.82
二、累计折旧||
1.期初余额|2,704,916.76|2,704,916.76
2.本期增加金额|2,983,043.87|2,983,043.87
(1)计提|2,983,043.87|2,983,043.87
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|5,687,960.63|5,687,960.63
四、账面价值||
1.期末账面价值|4,550,174.19|4,550,174.19
2.期初账面价值|3,262,367.16|3,262,367.16
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|16,629,394.44|||414,088.71|17,043,483.15
2.本期增加金额|157,180,266.00||||157,180,266.00
(1)购置|157,180,266.00||||157,180,266.00
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|173,809,660.44|||414,088.71|174,223,749.15
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,081,630.96|||378,304.73|3,459,935.69
2.本期增加金额|1,692,061.97|||16,597.61|1,708,659.58
(1)计提|1,692,061.97|||16,597.61|1,708,659.58
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|4,773,692.93|||394,902.34|5,168,595.27
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|169,035,967.51|||19,186.37|169,055,153.88
2.期初账面价值|13,547,763.48|||35,783.98|13,583,547.46
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|3,168,018.59|1,885,318.23|626,622.88||4,426,713.94
车间改造款||788,035.94|41,043.55||746,992.39
合计|3,168,018.59|2,673,354.17|667,666.43||5,173,706.33
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|14,562,816.18|2,462,901.82|16,888,584.71|2,838,924.06
内部交易未实现利润|833,736.87|208,415.29|4,195,791.94|1,047,770.75
可抵扣亏损||||
递延收益|47,770,000.00|11,942,500.00||
股份支付|2,672,898.75|400,934.81||
使用权资产摊销差异|217,382.10|32,607.32||
合计|66,056,833.90|15,047,359.24|21,084,376.65|3,886,694.81
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|73,710,027.83|11,056,504.17||
衍生金融资产公允价值变动|547,714.67|82,157.20||
合计|74,257,742.50|11,138,661.37||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|1,057,822.81|1,035,294.46
合计|1,057,822.81|1,035,294.46
年份|期末金额|期初金额|备注
2026年度||1,035,294.46|
2027年度|1,057,822.81||
合计|1,057,822.81|1,035,294.46|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准|账面价值
|||||备|
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
长期资产预付款|10,248,213.74||10,248,213.74|6,707,321.13||6,707,321.13
合计|10,248,213.74||10,248,213.74|6,707,321.13||6,707,321.13
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票||2,520,000.00
合计||2,520,000.00
项目|期末余额|期初余额
与购货及费用相关的应付账款|75,851,384.50|76,745,819.68
与长期资产相关的应付账款|49,315,959.19|27,679,415.37
合计|125,167,343.69|104,425,235.05
项目|期末余额|期初余额
预收商品款|13,334,716.05|23,495,268.44
合计|13,334,716.05|23,495,268.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|28,057,742.75|128,324,977.13|129,152,919.87|27,229,800.01
二、离职后福利-设定提存计划||7,766,695.13|7,766,695.13|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|28,057,742.75|136,091,672.26|136,919,615.00|27,229,800.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|28,040,586.25|114,701,436.12|115,529,378.86|27,212,643.51
二、职工福利费||6,458,479.27|6,458,479.27|
三、社会保险费||3,902,387.86|3,902,387.86|
其中:医疗保险费||3,065,284.35|3,065,284.35|
工伤保险费||502,094.78|502,094.78|
生育保险费||335,008.73|335,008.73|
四、住房公积金||3,128,761.66|3,128,761.66|
五、工会经费和职工教育经费|17,156.50|133,912.22|133,912.22|17,156.50
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|28,057,742.75|128,324,977.13|129,152,919.87|27,229,800.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||7,529,008.32|7,529,008.32|
2、失业保险费||237,686.81|237,686.81|
3、企业年金缴费||||
合计||7,766,695.13|7,766,695.13|
项目|期末余额|期初余额
增值税|228,752.13|1,218,296.40
消费税||
营业税||
企业所得税|11,994,314.17|47,445,464.84
土地使用税|426,311.39|161,283.37
房产税|260,129.63|215,658.95
城市维护建设税|119,428.58|327,973.69
教育费附加|119,348.97|327,894.08
其他|1,036,082.81|513,152.89
合计|14,184,367.68|50,209,724.22
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|9,586,323.18|15,161,220.06
合计|9,586,323.18|15,161,220.06
项目|期末余额|期初余额
与费用、往来相关的经营性应付款|950,603.18|1,780,020.06
应付押金及保证金|850,000.00|
限制性股票回购义务|7,785,720.00|13,381,200.00
合计|9,586,323.18|15,161,220.06
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|1,108,218.77|2,527,790.63
合计|1,108,218.77|2,527,790.63
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|1,365,163.02|2,767,684.51
合计|1,365,163.02|2,767,684.51
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|4,074,476.17|2,527,790.63
减:计入一年内到期的非流动负债的租赁负债|1,108,218.77|2,527,790.63
合计|2,966,257.40|0.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||47,770,000.00||47,770,000.00|基础设施补助
合计||47,770,000.00||47,770,000.00|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
安徽晨光新材料有限公司基础设施补助||47,770,000.00||||47,770,000.00|与资产相关
合计||47,770,000.00||||47,770,000.00|
项目|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|184,810,000.00|||+55,443,000.00||55,443,000.00|240,253,000.00
公司2021 年年度利润分派方案,以公司总股本184,810,000 股为基数,每股派发现金红利0.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3 股,共计派发现金红利92,405,000 元,转增55,443,000股,股利分配后公司总股本为240,253,000 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|596,341,901.91||55,443,000.00|540,898,901.91
其他资本公积|1,383,378.75|10,215,720.00||11,599,098.75
合计|597,725,280.66|10,215,720.00|55,443,000.00|552,498,000.66
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:[注1] 资本溢价增减情况,详情见53、股本。
[注2] 其他资本公积增加系公司执行股权激励计划,计算股份支付在本期确认的资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购|13,381,200.00||5,595,480.00|7,785,720.00
合计|13,381,200.00||5,595,480.00|7,785,720.00
[注]公司于2021年11 月向44名中层管理人员及核心技术(业务)人员授予限制性股票,确认有回购义务的限制性股票库存股。库存股本期减少系限制性股票在等待期内发放的可撤销的现金股利405,000.00 元;以及公司限制性股票激励计划的第一个解锁期,满足条件解除限售股份,减少库存股5,190,480.00元。股份支付相关信息,见本附注“十三、股份支付”。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||8,100,013.09|8,100,013.09|
合计||8,100,013.09|8,100,013.09|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|93,828,649.75|26,297,850.25||120,126,500.00
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|93,828,649.75|26,297,850.25||120,126,500.00
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|770,204,584.47|324,966,222.07
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-31,717.75
调整后期初未分配利润|770,204,584.47|324,934,504.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润|638,679,413.77|536,868,145.46
减:提取法定盈余公积|26,297,850.25|52,958,065.31
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|92,405,000.00|38,640,000.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|1,290,181,147.99|770,204,584.47
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,946,623,087.31|1,122,091,922.04|1,697,427,869.72|975,070,774.99
其他业务|120,469.01|60,698.51|2,654.87|1,946.91
合计|1,946,743,556.32|1,122,152,620.55|1,697,430,524.59|975,072,721.90
合同分类|本公司|合计
商品类型||
功能性硅烷|1,941,788,795.66|1,941,788,795.66
其他|4,954,760.66|4,954,760.66
合计|1,946,743,556.32|1,946,743,556.32
按经营地区分类||
国内|1,514,561,558.03|1,514,561,558.03
国外|432,181,998.29|432,181,998.29
合计|1,946,743,556.32|1,946,743,556.32
54,236,953.02元,其中:
54,236,953.02元预计将于2023年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|5,489,819.17|3,752,645.88
教育费附加|5,489,819.14|3,752,645.88
资源税||
房产税|1,019,255.20|945,720.80
土地使用税|1,017,574.82|651,347.84
其它|1,144,355.02|938,929.22
||
合计|14,160,823.35|10,041,289.62
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|15,792,719.00|13,647,803.99
使用权资产折旧|1,273,603.80|1,273,603.80
办公及差旅费|1,082,707.00|850,082.97
业务宣传费|278,539.66|281,912.07
业务招待费|848,481.77|833,552.86
租赁费|252,329.73|280,735.79
佣金|1,471,254.55|1,862,641.35
股份支付|3,026,880.00|
其他|1,728,961.72|1,349,849.45
合计|25,755,477.23|20,380,182.28
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,264,265.96|17,271,239.03
办公及差旅费|2,098,854.17|2,319,387.50
业务招待费|1,957,774.51|1,438,156.86
折旧及摊销|6,444,607.27|3,908,034.53
中介机构费用|1,648,298.82|3,006,428.31
股份支付|1,135,080.00|1,383,378.75
保险费|560,116.49|494,209.03
董事会费|150,000.00|150,000.00
其他|2,768,331.74|2,631,174.78
合计|40,027,328.96|32,602,008.79
项目|本期发生额|上期发生额
直接投入|45,952,531.36|33,477,047.48
人员人工费用|22,756,929.41|17,813,582.62
折旧及摊销|3,096,947.86|3,271,445.47
股份支付|3,531,360.00|
其他|1,066,588.92|499,929.89
合计|76,404,357.55|55,062,005.46
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|100,122.16|186,290.78
利息收入|-32,613,827.05|-21,186,641.74
汇兑损失(减收益)|-17,382,884.60|-238,127.97
其他|293,270.87|231,193.21
合计|-49,603,318.62|-21,007,285.72
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|17,278,369.68|3,206,980.69
个税返还|51,749.49|
合计|17,330,119.17|3,206,980.69
[注]政府补助明细情况详见第十节、七、84、政府补助。
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置衍生金融资产等取得的投资收|-5,448,957.29|
益||
固定收益凭证利息|1,550,208.22|
合计|-3,898,749.07|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-671,661.69|
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-671,661.69|
系本期远期外汇合约业务,在资产负债表日对尚未到期的远期外汇合约业务按公允价值计量产生的损益。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|2,711,327.52|-7,718,927.60
其他应收款坏账损失|-1,822.86|-30,695.74
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|2,709,504.66|-7,749,623.34
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,621,921.40|-1,664,167.99
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-3,621,921.40|-1,664,167.99
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|13,924.81|9,844.84
合计|13,924.81|9,844.84
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,222,000.00|6,084,700.00|1,222,000.00
其它|143,696.91|28,930.73|143,696.91
合计|1,365,696.91|6,113,630.73|1,365,696.91
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府补助|1,222,000.00|6,084,700.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性
|||损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,728,584.35|540,427.82|1,728,584.35
其中:固定资产处置损失|1,728,584.35|540,427.82|1,728,584.35
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,607,000.00|290,200.00|1,607,000.00
其它|38,103.70|40,909.00|38,103.70
合计|3,373,688.05|871,536.82|3,373,688.05
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|89,051,815.17|88,527,158.97
递延所得税费用|-22,003.06|-1,070,574.06
合计|89,029,812.11|87,456,584.91
项目|本期发生额
利润总额|727,699,492.64
按法定/适用税率计算的所得税费用|109,154,923.90
子公司适用不同税率的影响|972,924.04
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|819,397.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-258,823.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性|161,622.89
差异或可抵扣亏损的影响|
研发费用加计扣除的影响|-10,525,825.09
固定资产加计扣除的影响|-11,073,038.64
其他|-221,368.67
所得税费用|89,029,812.11
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|66,270,369.68|9,291,680.69
利息收入|32,892,297.44|20,695,167.69
票据、远期结汇|4,376,445.73|14,556,535.90
往来及其他小计|3,849,894.90|28,930.73
合计|107,389,007.75|44,572,315.01
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|5,662,274.43|5,720,886.66
管理及研发费用|56,219,581.48|43,495,784.99
票据、远期结汇、信用证保证金||4,376,445.73
往来款及其他小计|4,543,062.54|794,192.99
合计|66,424,918.45|54,387,310.37
项目|本期发生额|上期发生额
收回借款及利息收到的现金|50,813.14|
合计|50,813.14|
项目|本期发生额|上期发生额
远期外汇合约交割损失|6,668,333.65|
关联方借款||49,000.00
合计|6,668,333.65|49,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁付款额|2,824,287.52|2,451,501.37
合计|2,824,287.52|2,451,501.37
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|638,669,680.53|536,868,145.46
加:资产减值准备|3,621,921.40|1,664,167.99
信用减值损失|-2,709,504.66|7,749,623.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|33,100,435.61|26,814,503.47
使用权资产摊销|2,983,043.87|2,704,916.76
无形资产摊销|1,708,659.58|425,911.50
长期待摊费用摊销|667,666.43|530,009.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-13,924.81|-9,844.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,728,584.35|540,427.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|671,661.69|
财务费用(收益以“-”号填列)|-12,519,595.46|-966,259.14
投资损失(收益以“-”号填列)|3,898,749.07|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-11,160,664.43|-1,070,574.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|11,138,661.37|
存货的减少(增加以“-”号填列|-1,588,409.43|-64,516,892.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-87,729,657.02|-279,553,169.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-1,663,483.34|90,121,919.63
其他|27,328,042.17|22,415,856.12
经营活动产生的现金流量净额|608,131,866.92|343,718,741.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,248,968,735.12|935,495,779.56
减:现金的期初余额|935,495,779.56|688,710,202.36
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|313,472,955.56|246,785,577.20
公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为877,491,808.93元。
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,248,968,735.12|935,495,779.56
其中:库存现金|6,557.50|7,100.00
可随时用于支付的银行存款|1,248,941,497.62|935,479,799.56
可随时用于支付的其他货币资金|20,680.00|8,880.00
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,248,968,735.12|935,495,779.56
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0.00|4,376,445.73
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|6,583,457.88|6.9646|45,851,150.75
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|4,634,781.27|6.9646|32,279,397.63
|||
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|
其中:美元|2,063,170.41|6.9646|14,369,156.64
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2022 年第三批县级科技计划项目经费|10,000,000.00|其他收益|10,000,000.00
2021 年第三批省级工业发展专项(省级中小企业发展专项)资金|2,200,000.00|其他收益|2,200,000.00
以“直航”促“三同”专项资金|1,089,400.00|其他收益|1,089,400.00
2021年外资出口奖励|922,000.00|营业外收入|922,000.00
2021 年市级工业和信息化高质量发展专项|750,000.00|其他收益|750,000.00
(第二批)资金拨付|||
市本级2022年第一批人才发展专项资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
稳岗补贴、扩岗、就业补贴|365,688.37|其他收益|365,688.37
九江市博士后设站单位项目资金支持|250,000.00|其他收益|250,000.00
江西名牌、发明专利企业奖励|250,000.00|营业外收入|250,000.00
人才经费|250,000.00|其他收益|250,000.00
2021 年省级科技计划专项经费|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年度市级科技专项经费|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年度市级人才发展专项资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
2022 年度市级重大技术攻关“揭榜挂帅”项目资金|200,000.00|其他收益|200,000.00
2021 年度市级外贸发展资金|154,700.00|其他收益|154,700.00
2021 年支持外贸稳中提质事项扶持资金|145,100.00|其他收益|145,100.00
2022 年一季度稳增长补助经费|125,000.00|其他收益|125,000.00
2022 年第一批县级科技计划项目经费|100,000.00|其他收益|100,000.00
2021 年全市知识产权(专利)相关补助经费|100,000.00|其他收益|100,000.00
其他10万元以下的项目小计|448,481.31|其他收益|448,481.31
其他10万元以下的项|50,000.00|营业外收入|50,000.00
目小计|||
合计|18,500,369.68||18,500,369.68
2022年10月安徽晨光新材料有限公司收到基础设施建设的政府补助4,777.00 万元,此政府补助是与资产相关,计入递延收益。
公司新设子公司宁夏晨光新材料有限公司,注册资本10,000.00万元,投资比例100%,截至2022年12月31 日,公司实际已出资3,000.00万元。
公司新设孙公司丹阳市晨光新材料有限公司,注册资本50.00万元,投资比例67%,截至2022年12月31日,公司实际已全部出资到位,即33.50 万元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
江苏晨光偶联剂有限公司|丹阳市|丹阳市|生产|100.00||同一控制下合并
安徽晨光新材料有限公司|铜陵市|铜陵市|生产|100.00||新设
宁夏晨光新材料有限公司|中卫市|中卫市|生产|100.00||新设
丹阳市晨光新材料有限公司|丹阳市|丹阳市|生产||67.00|新设
||
联营企业:||
投资账面价值合计||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-5,461.79|-107,173.12
--其他综合收益||
--综合收益总额|-5,461.79|-107,173.12
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
九江联悦氢能有限公司|-107,173.12|-5,461.79|-112,634.91
公司的主要金融工具包括借款、应收账款、银行存款等,相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外汇风险、信用风险以及流动风险。公司管理层管理及监控该等风险,以确保及时和有效地采取适当的措施。
外汇风险是指影响公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。公司承受外汇风险主要与所持有外币银行存款、以美元或欧元结算的购销业务有关,由于美元、欧元与公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。于资产负债表日,有关外币资产及外币负债的余额情况参见第十节七之82、外币货币性项目。公司指定成员密切关注汇率的变动,并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对公司无重大影响。
于2022 年12 月31 日,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
3.流动风险
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,公司管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|547,714.67|||547,714.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|547,714.67|||547,714.67
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产|547,714.67|||547,714.67
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六) 应收款项融资|||207,385,667.61|207,385,667.61
持续以公允价值计量的资产总额|547,714.67||207,385,667.61|207,933,382.28
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值||||
计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
||||
公司衍生金融资产为远期外汇合约,以资产负债表日相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价计量。
对于应收款项融资,因其以公允价值计量的金融资产的账面价值与公允价值相差很小,以其账面价值作为公允价值。
公司子公司的情况详见第十节九之1.在子公司中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
九江联悦氢能有限公司|本公司持股49%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
湖口九银村镇银行股份有限公司[注]|董事长丁建峰担任其董事职务且持股6%
[注]依据《上市公司信息披露管理办法》认定为公司关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
九江联悦氢能有限公司|氢气|4,689,159.18|760,485.74
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
丁建峰|办公场地租赁|||||1,333,142.86|1,333,142.86|30,569.77|103,735.67||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
九江联悦氢能有限公司|0.00|||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆出||||
九江联悦氢能有限公司|49,000.00|2021年11月18日|2022年11月17日|截止本报告日,已全部归还本息50,813.14元
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|856.42|673.00
项目|本期金额|上期金额
期初余额|10.83|10.80
本期增加|0.02|0.04
本期减少|10.85|0.01
期末余额|0.00|10.83
当期利息收入|0.02|0.04
币
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|九江联悦氢能有限公司|393,005.36|23,857.20|859,348.89|51,334.84
其他应收款|九江联悦氢能有限公司|||49,180.90|2,459.05
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
一年内到期的非流动负债|丁建峰|0.00|1,302,573.09
公司本期授予的各项权益工具总额|0.00
公司本期行权的各项权益工具总额|421,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额|0.00
公司期末发行在外的限制性股票的合同剩余期限|见其他说明
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|不适用
根据公司2021年10月15日第二届董事会第七次会议、2021年11月15日公司2021年第一次临时股东大会,决议通过了《关于<公司2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;2021年11月17日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司新增注册资本人民币81.00万元,按每股16.52 元向44名中层管理人员及核心技术(业务)人员定向发行限制性股票81.00万股。
激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48 个月。激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务,因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按激励计划进行锁定。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。
激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:
解除限售安排
解除限售时间解除限售比例
第一次解除限售
自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|30.00%
第三个解除限售期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30.00%
公司于2022年6 月8 日实施完成2021年年度权益分派方案:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本184,810,000 股为基数,每股派发现金红利0.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3 股,共计派发现金红利92,405,000元,转增55,443,000 股,本次分配后总股本为240,253,000 股。故本次激励计划的授予数量由81.00万股相应增加调整为105.30万股。
2022 年12 月8 日,公司第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司44名激励对象满足第一个解除限售条件。2022 年12 月16 日,限制性股票上市流通数量42.12 万股。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据|预计可以达到行权条件,被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|11,599,098.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|10,215,720.00
拟分配的利润或股利|96,101,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|96,101,200.00
2023年4月17日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司2022年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本,具体方案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发人民币4.00 元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本为240,253,000 股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币96,101,200.00元,本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.05%。
2、公司拟以资本公积转增股本,每10股转增3股。截至2022年12月31 日,公司总股本240,253,000股,本次转增后,公司总股本为312,328,900股。
以上《关于2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|118,528,535.45
1年以内小计|118,528,535.45
1至2年|14,570.68
2至3年|759.00
3年以上|111,107.16
合计|118,654,972.29
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|118,654,972.29|100.00|7,347,400.66|6.19|111,307,571.63|202,401,596.97|100.00|10,910,861.95|5.39|191,490,735.02
其中:||||||||||
风险组合|118,654,972.29|100.00|7,347,400.66|6.19|111,307,571.63|169,654,031.14|83.82|10,910,861.95|6.43|158,743,169.19
其他组合||||||32,747,565.83|16.18|||32,747,565.83
合计|118,654,972.29|100.00|7,347,400.66|6.19|111,307,571.63|202,401,596.97|100.00|10,910,861.95|5.39|191,490,735.02
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|79,884,921.36|4,849,375.70|6.07
逾期1年以内|38,643,614.09|2,380,444.13|6.16
逾期1-2年|14,570.68|5,714.67|39.22
逾期2-3年|759.00|759.00|100.00
逾期3年以上|111,107.16|111,107.16|100.00
合计|118,654,972.29|7,347,400.66|6.19
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
风险组合|10,910,861.95|-3,583,461.29|20,000.00|||7,347,400.66
合计|10,910,861.95|-|20,000.00|||7,347,400.66
||3,583,461.29||||
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第1 名客户|7,581,592.00|6.39|460,236.89
第2 名客户|5,070,494.17|4.27|309,463.89
第3 名客户|5,004,000.00|4.22|303,765.41
第4 名客户|4,569,219.85|3.85|278,004.30
第5 名客户|4,328,025.31|3.65|262,730.69
合计|26,553,331.33|22.38|1,614,201.18
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|584,079.46|3,573,899.97
合计|584,079.46|3,573,899.97
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|614,820.48
1年以内小计|614,820.48
1至2年|
2至3年|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
合计|614,820.48
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|614,820.48|554,914.81
关联方借款||3,049,180.90
合计|614,820.48|3,604,095.71
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|30,195.74|||30,195.74
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|545.28|||545.28
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|30,741.02|||30,741.02
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|30,195.74|545.28||||30,741.02
合计|30,195.74|545.28||||30,741.02
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第1 名|押金|391,425.48|1年以内|63.67|19,571.27
第2 名|押金|153,300.00|1年以内|24.93|7,665.00
第3 名|押金|70,095.00|1年以内|11.40|3,504.75
合计|/|614,820.48|/|100.00|30,741.02