TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||39,402,896.65||-109,083,882.59||||-69,680,985.94
1.提取盈余公积|||||||||39,402,896.65||-39,402,896.65||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-69,680,985.94||||-69,680,985.94
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||-2,760,333.22||||||512,914.03|-2,247,419.19
1.本期提取||||||||16,508,455.38||||||886,706.57|17,395,161.95
2.本期使用||||||||19,268,788.60||||||373,792.54|19,642,581.14
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|683,146,921.00||||1,936,240,157.29||18,346,140.12|39,753,082.49|133,373,257.56||1,461,265,329.94||4,272,124,888.40|496,758,365.87|4,768,883,254.27
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||||其他|||||||||||
一、上年年末余额|487,962,086.00||||2,131,424,992.29||32,698,889.45|39,461,729.65|85,265,067.66||1,003,751,705.30|||526,684,462.40|4,307,248,932.75
加:会计政策变更|||||||||||2,938,175.04||||2,938,175.04
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|487,962,086.00||||2,131,424,992.29||32,698,889.45|39,461,729.65|85,265,067.66||1,006,689,880.34|||526,684,462.40|4,310,187,107.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|195,184,835.00||||-195,184,835.00||-21,492,765.57|3,051,686.06|8,705,293.25||161,970,809.52|||-17,302,395.43|134,932,627.83
(一)综合收益总额|||||||-21,492,765.57||||231,183,401.43|||-20,073,518.64|189,617,117.22
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||8,705,293.25||-69,212,591.91||||-60,507,298.66
1.提取盈余公积|||||||||8,705,293.25||-8,705,293.25||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-60,507,298.66||||-60,507,298.66
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|195,184,835.00||||-195,184,835.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|195,184,835.00||||-195,184,835.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备||||||||3,051,686.06||||||197,941.08|3,249,627.14
1.本期提取||||||||20,328,238.99||||||475,356.46|20,803,595.45
2.本期使用||||||||17,276,552.93||||||277,415.38|17,553,968.31
(六)其他||||||||||||||2,573,182.13|2,573,182.13
四、本期期末余额|683,146,921.00||||1,936,240,157.29||11,206,123.88|42,513,415.71|93,970,360.91||1,168,660,689.86||3,935,737,668.65|509,382,066.97|4,445,119,735.62
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债||||||||
一、上年年末余额|683,146,921.00||||1,986,766,347.34||19,838,261.75|10,769,449.17|85,222,445.66|528,853,835.56|3,314,597,260.48
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|683,146,921.00||||1,986,766,347.34||19,838,261.75|10,769,449.17|85,222,445.66|528,853,835.56|3,314,597,260.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||1,140,010.85|242,977.20|39,402,896.65|284,945,083.87|325,730,968.57
(一)综合收益总额|||||||1,140,010.85|||394,028,966.46|395,168,977.31
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||39,402,896.65|-109,083,882.59|-69,680,985.94
1.提取盈余公积|||||||||39,402,896.65|-39,402,896.65|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-69,680,985.94|-69,680,985.94
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||242,977.20|||242,977.20
1.本期提取||||||||4,272,465.08|||4,272,465.08
2.本期使用||||||||4,029,487.88|||4,029,487.88
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|683,146,921.00||||1,986,766,347.34||20,978,272.60|11,012,426.37|124,625,342.31|813,798,919.43|3,640,328,229.05
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债||||||||
一、上年年末余额|487,962,086.00||||2,181,951,182.34||19,891,863.87|9,851,087.26|76,517,152.41|511,013,494.95|3,287,186,866.83
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|487,962,086.00||||2,181,951,182.34||19,891,863.87|9,851,087.26|76,517,152.41|511,013,494.95|3,287,186,866.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|195,184,835.00||||-195,184,835.00||-53,602.12|918,361.91|8,705,293.25|17,840,340.61|27,410,393.65
(一)综合收益总额|||||||-53,602.12|||87,052,932.52|86,999,330.40
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||8,705,293.25|-69,212,591.91|-60,507,298.66
1.提取盈余公积|||||||||8,705,293.25|-8,705,293.25|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-60,507,298.66|-60,507,298.66
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|195,184,835.00||||-195,184,835.00||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|195,184,835.00||||-195,184,835.00||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||918,361.91|||918,361.91
1.本期提取||||||||3,809,113.87|||3,809,113.87
2.本期使用||||||||2,890,751.96|||2,890,751.96
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|683,146,921.00||||1,986,766,347.34||19,838,261.75|10,769,449.17|85,222,445.66|528,853,835.56|3,314,597,260.48
安徽应流机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名安徽霍山应流铸造有限公司(以下简称应流有限公司),应流有限公司于2000年8月4 日在霍山县工商行政管理局登记注册,取得注册号为3414252300016 的企业法人营业执照。应流有限公司以2011年1月31日为基准
日,整体变更为本公司,于2011年3月14日在安徽省工商行政管理局登记注册,总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为91340000719975888H的营业执照,注册资本
683,146,921.00元,股份总数683,146,921股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份。公司股票已于2014年1月22日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属专用设备零部件制造业。主要经营活动为:通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开发。主要产品是泵及阀门零件、机械装备构件等。
本财务报表业经公司2023年4月27日四届十三次董事会批准对外报出。
本公司将安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司、Anhui Yingliu
USA,INC、Anhui Yingliu Casting & Machine Europe,B.V、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公
司、安徽应流久源核能新材料公司、安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流航空科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、SBM Development GmbH、北京应流航空科技有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山应流职业培训学校、霍山博鑫精密铸造有限公司、应流燃气轮机部件创新中心(深圳)有限公司及安徽应流海源复材科技有限公司(以下分别简称应流铸造公司、应流铸业公司、应流美国公司、应流欧洲(荷兰)公司、天津航宇公司、应流久源公司、应流航源公
司、应流航空公司、嘉远制造公司、德国SBM公司、北京应流航空公司、应流材料公司、应流学校、博鑫精密公司、应流深圳公司及应流海源公司)纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注六和七之说明。
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预估信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合|款项性质|除有明显减值迹象外,对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备
项目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票|票据类型|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票||
应收账款——账龄组合|账龄|参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合|款项性质|除有明显减值迹象外,对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5.00
1-2年|10.00
2-3年|20.00
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
3-4年|50.00
4年以上|100.00
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
|年限平均法|20-40|10|
专用设备|年限平均法|10-14|10|6.43-9.00
运输工具|年限平均法|5-10|10|9.00-18.00
其他设备|年限平均法|5-10|10|9.00-18.00
无形资产包括土地使用权、专用技术及软件等,按成本进行初始计量。
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
专有技术|10
软件|5-10
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:公司以中试完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。中试后,项目进入开发阶段,将符合资本化条件的研发支出资本化,中试前发生的研发支出全部费用化,计入当期损益。
公司主要销售泵及阀门零件、机械装备构件等产品,属于在某一时点履行履约义务,内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|按13%、9%、6%的税率计缴;出口货物实行“免、抵、退”政策,退税率为13%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴|1.2%、12%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
企业所得税|应纳税所得额|15%、25%
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司、应流铸造公司、应流铸业公司、应流航源公司、应流嘉远公司及天津航宇公司|15%
除上述以外的其他境内子公司|25%
境外子公司|
[注]子公司应流美国公司注册于美国伊利诺斯州,应缴纳联邦税和州税,联邦税15%-39%的超额累进所得税,伊利诺斯州税9.5%。子公司应流欧洲(荷兰)公司注册于荷兰,企业所得税税率为25%(利润小于20万欧元按19%);子公司应流铸造公司之子公司德国SBM公司注册于德国,企业所得税实际税率为15.83%
1. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局、安徽省税务局《关于公布安徽省2020年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高〔2020〕37号),本公司通过高新技术企业认定,认定有效期三年(2020年-2022年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局、安徽省税务局《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高〔2020〕35号),应流铸造公司、应流铸业公司通过高新技术企业认定,认定有效期三年(2022 年-2022年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对安徽省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》,应流航源公司和嘉远制造公司通过高新技术企业认定,认定有效期三年(2022年-2024年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据天津市高企认定办《关于发放2022年第二批高新技术企业证书及有关工作提示的通知》,天津航宇公司通过高新技术企业认定,认定有效期三年(2022-2024年)。本期按15%的税率计缴企业所得税。
5. 根据财政部、国家税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(2022年第28号)第一条,高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。凡在2022年第四季度内具有高新技术企业资格的企业,均可适用该项政策。本公司、应流铸造公司、应流铸业公司、应流航源公司及嘉远制造公司选择适用该项政策。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|101,785.13|167,195.09
银行存款|314,111,395.99|301,414,707.46
其他货币资金|149,196,279.69|183,235,125.86
合计|463,409,460.81|484,817,028.41
其中:存放在境外的款项总额|13,345,053.07|28,408,717.14
存放财务公司存款||
期末,其他货币资金149,196,279.69 元,系用于开具银行承兑汇票的保证金存款121,258,043.97元,开具信用证及保函的保证金存款27,938,235.72 元,使用受限。
项目|期末余额|期初余额
商业承兑票据|59,825,453.53|55,286,172.11
合计|59,825,453.53|55,286,172.11
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||
商业承兑票据||56,239,559.84
合计||56,239,559.84
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|63,771,325.58|100.00|3,945,872.05|6.19|59,825,453.53|59,962,317.23|100.00|4,676,145.12|7.80|55,286,172.11
其中:||||||||||
商业承兑汇票|63,771,325.58|100.00|3,945,872.05|6.19|59,825,453.53|59,962,317.23|100.00|4,676,145.12|7.80|55,286,172.11
||||||||||
合计|63,771,325.58|/|3,945,872.05|/|59,825,453.53|59,962,317.23|/|4,676,145.12|/|55,286,172.11
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票组合|63,771,325.58|3,945,872.05|6.19
|||
合计|63,771,325.58|3,945,872.05|6.19
||计提|收回或转回|转销或核销|
按组合计提坏账准备|4,676,145.12|-730,273.07|||3,945,872.05
|||||
合计|4,676,145.12|-730,273.07|||3,945,872.05
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|
1年以内|855,076,918.96
1年以内小计|855,076,918.96
1至2年|111,353,122.02
2至3年|16,680,077.13
3至4年|3,039,494.07
4至5年|1,285,778.75
5年以上|
合计|987,435,390.93
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|987,435,390.93|100.00|60,030,699.33|6.08|927,404,691.60|973,467,198.84|100.00|60,270,411.98|6.19|913,196,786.86
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
合计|987,435,390.93|100.00|60,030,699.33|6.08|927,404,691.60|973,467,198.84|100.00|60,270,411.98|6.19|913,196,786.86
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|60,270,411.98|-239,712.65||||60,030,699.33
||||||
合计|60,270,411.98|-239,712.65||||60,030,699.33
期末余额前5名的应收账款合计数为268,726,190.15元,占应收账款期末余额合计数的比例为27.21%,相应计提的坏账准备合计数为16,098,290.66元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|18,458,000.00|4,415,786.10
合计|18,458,000.00|4,415,786.10
项目|期末终止确认金额
银行承兑汇票|276,602,198.01
小计|276,602,198.01
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|55,379,007.51|93.57|23,462,123.29|96.07
1 至2年|3,542,537.82|5.99|337,402.85|1.38
2 至3年|34,695.19|0.06|8,938.53|0.04
3 年以上|228,639.74|0.38|614,142.28|2.51
合计|59,184,880.26|100|24,422,606.95|100
期末余额前5名的预付款项合计数为34,529,530.30元,占预付款项期末余额合计数的比例为58.34%。
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|13,346,960.03|2,922,344.41
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
|
1 年以内|12,993,540.03
1 年以内小计|12,993,540.03
1 至2年|849,372.00
2 至3年|62,354.34
3 年以上|
3 至4年|377,557.47
4 至5年|719,779.98
5 年以上|
|
合计|15,002,603.82
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
出售土地款|9,594,505.66|
备用金|546,792.92|732,488.98
押金保证金|3,263,691.13|1,255,628.46
应收暂付款|1,597,614.11|1,720,712.38
合计|15,002,603.82|3,708,829.82
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|107,774.20|10,912.59|667,798.62|786,485.41
2022年1月1日余||||
额在本期||||
--转入第二阶段|-42,468.60|42,468.60||
--转入第三阶段||-6,235.43|6,235.43|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|584,371.40|37,791.44|246,995.54|869,158.38
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|649,677.00|84,937.20|921,029.59|1,655,643.79
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
安徽霍山经济开发区管理委员会财政分局|出售土地款|5,960,600.00|1年以内|39.73|298,030.00
霍山县定一新材料科技有限公司|出售土地款|3,633,905.66|1年以内|24.22|181,695.28
后勤部采购服务站|押金保证金|710,000.00|1年以内|4.73|35,500.00
象山瑞元模具有限公司|应收暂付款|662,000.00|1年以内|4.41|33,100.00
中技国际招标有限公司|押金保证金|300,000.00|1年以内|2.00|15,000.00
合计|/|11,266,505.66|/|75.09|563,325.28
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|308,958,469.31||308,958,469.31|273,110,761.04||273,110,761.04
在产品|817,600,993.28||817,600,993.28|779,503,153.65||779,503,153.65
库存商品|217,999,417.73||217,999,417.73|137,487,816.98||137,487,816.98
周转材料|85,987,930.94||85,987,930.94|79,622,939.01||79,622,939.01
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|1,430,546,811.26||1,430,546,811.26|1,269,724,670.68||1,269,724,670.68
项目|期末余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间
房产土地设备等|807,322,819.91||807,322,819.91|814,555,300.00||2023年12月之前
合计|807,322,819.91||807,322,819.91|814,555,300.00||/
根据中共霍山县委办公室《霍山县安徽应流集团“退城进园”工作实施方案》(室〔2019〕79号)、《安徽应流集团“退城进园”项目投资建设框架协议》、《安泰资产评估事务所复审报告》以及县政府第82次常务会议纪要,应流铸业公司和应流铸造公司将其霍国(2003)第244号、霍国用(2011)第911号、霍国用(2006)第1048号、霍国用(2006)第915号、霍国用(2005)第105号等土地及地上附着物交付于霍山县人民政府,由其收储,土地面积合计291,242.10 平方米,补偿价格为814,555,300.00元。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税额|98,613,239.69|81,562,081.80
财产保险费|3,002,792.63|2,059,428.62
预缴企业所得税|179,543.10|162,776.77
预缴房产税|76,536.54|
合计|101,872,111.96|83,784,287.19
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|150,815,374.42||150,815,374.42|157,289,912.20||157,289,912.20|4.76%
其中:未实现融资收益|-59,184,625.58||-59,184,625.58|-65,710,087.80||-65,710,087.80|
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|||||||
合计|150,815,374.42||150,815,374.42|157,289,912.20||157,289,912.20|/
公司为提高人才凝聚力及为公司发展提供良好的配套,与安徽缦森文旅发展有限公司(以下简称缦森文旅公司)合作在当地建设一座集系统培训,实验检测、技术交流、餐饮住宿及休闲健身为一体的综合性服务中心。该中心利用缦森文旅公司原有土地和房产,公司负责装修改造。改造完成后,中心由缦森文旅公司经营,公司按年收取费用,期限为15年,年收款额为1,500.00万元,合计金额为2.25亿元。
安徽应流尚云航空动力有限公司|5,000,296.88|||-1,179,128.74||||||3,821,168.14|
六安市软件园产业发展有限公司||2,500,000.00||-37,161.80||||||2,462,838.20|
小计|5,000,296.88|2,500,000.00||-1,216,290.54||||||6,284,006.34|
合计|5,000,296.88|2,500,000.00||-1,216,290.54||||||6,284,006.34|
项目|期末余额|期初余额
权益工具|36,480,320.70|35,139,131.47
合计|36,480,320.70|35,139,131.47
公司持有徽商银行股份有限公司16,466,816股之股权并准备长期持有,由于公司对徽商银行股份有限公司不具有重大影响,故在初始确认时将该项权益工具分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|其他设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|2,064,291,087.53|2,752,377,249.46|14,017,653.83|46,091,180.90|4,876,777,171.72
2.本期增加金额|144,063,564.62|994,250,854.58|725,328.33|6,428,549.71|1,145,468,297.24
(1)购置|830,446.83|286,546,815.02|725,328.33|4,443,245.92|292,545,836.10
(2)在建工程转入|137,618,709.06|691,513,058.88||1,944,277.72|831,076,045.66
(3持有待售转回)|5,614,408.73|16,190,980.68||41,026.07|21,846,415.48
|||||
3.本期减少金额|702,253,742.03|1,228,477,486.16|56,837.61|17,665,390.66|1,948,453,456.46
(1)处置或报废|3,034,224.32|1,299,007.37|56,837.61|260,171.69|4,650,240.99
(2转入持有待售)|699,219,517.71|1,227,178,478.79||17,405,218.97|1,943,803,215.47
|||||
4.期末余额|1,506,100,910.12|2,518,150,617.88|14,686,144.55|34,854,339.95|4,073,792,012.50
二、累计折旧|||||
1.期初余额|350,685,101.46|1,040,513,420.24|8,878,204.13|28,240,259.68|1,428,316,985.51
2.本期增加金额|42,879,533.10|143,720,991.28|788,666.49|5,403,520.37|192,792,711.24
(1)计提|41,252,462.38|134,326,255.21|788,666.49|5,386,222.94|181,753,607.02
(2持有待售转回)|1,627,070.72|9,394,736.07||17,297.43|11,039,104.22
|||||
3.本期减少金额|177,697,011.44|506,631,261.57|53,995.73|15,142,206.64|699,524,475.38
(1)处置或报废|1,093,644.97|1,040,721.01|53,995.73|66,719.16|2,255,080.87
(2转入持有待售)|176,603,366.47|505,590,540.56||15,075,487.48|697,269,394.51
|||||
4.期末余额|215,867,623.12|677,603,149.95|9,612,874.89|18,501,573.41|921,585,221.37
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|1,290,233,287.00|1,840,547,467.93|5,073,269.66|16,352,766.54|3,152,206,791.13
2.期初账面价值|1,713,605,986.07|1,711,863,829.22|5,139,449.70|17,850,921.22|3,448,460,186.21
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|21,287,402.83
小计|21,287,402.83
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
航空产业园项目|887,131,306.45||887,131,306.45|831,199,986.62||831,199,986.62
退城进园新厂区|404,701,491.95||404,701,491.95|35,665,050.30||35,665,050.30
 A01 复合材料车间项目|42,410,992.17||42,410,992.17|41,911,803.30||41,911,803.30
金四车间工程|18,716,436.03||18,716,436.03|18,112,852.70||18,112,852.70
天津四号车间工程|12,317,386.27||12,317,386.27|48,977,978.04||48,977,978.04
空港产业园项目|9,350,635.44||9,350,635.44|||
高温合金叶片精密铸造项目||||286,587,848.88||286,587,848.88
真空应用系统及新型装置加工生产线||||110,896,933.55||110,896,933.55
多功能方舱结构特装技术工程化||||91,111,509.45||91,111,509.45
核电金属保温及燃料贮存设备生产线||||3,965,090.74||3,965,090.74
其他工程|30,869,745.21||30,869,745.21|17,101,895.72||17,101,895.72
合计|1,405,497,993.52||1,405,497,993.52|1,485,530,949.30||1,485,530,949.30
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
航空产业园项目|1,666,000,000|831,199,986.62|135,168,906.58|79,237,586.75||887,131,306.45|58.24|60.00||||自筹
退城进园新厂区|2367000000|35,665,050.30|409,029,455.99|39,993,014.34||404,701,491.95|18.79|18.00|6,107,003.32|6,107,003.32|3.79|自筹
 A01 复合材料车间项目|50000000|41,911,803.30|499,188.87|||42,410,992.17|84.82|85.00||||自筹
金四车间工程|25000000|18,112,852.70|6,056,880.71|5,453,297.38||18,716,436.03|96.68|95.00||||自筹
天津四号车间工程|180000000|48,977,978.04|18,595,002.34|55,255,594.11||12,317,386.27|91.89|90.00||||自筹
空港产业园项目|1320000000||143,055,217.95|133,704,582.51||9,350,635.44|10.84|15.00||||自筹
高温合金叶片精密铸造项目|1116800000|286,587,848.88|82,474,280.01|360,144,741.19|8,917,387.70||106.46|100.00|85,403,461.42|||募投、自筹
真空应用系统及新型装置加工生产线|162000000|110,896,933.55||110,896,933.55|||68.45|100.00||||自筹
多功能方舱结构特装技术工程化|100000000|91,111,509.45||91,111,509.45|||91.11|100.00||||自筹
核电金属保温及燃料贮存设备生产线|124000000|3,965,090.74||3,965,090.74|||87.84|100.00||||自筹
其他工程||17,101,895.72|18,815,613.02|5,047,763.53||30,869,745.21||||||自筹
合计|7,110,800,000|1,485,530,949.30|813,694,545.47|884,810,113.55|8,917,387.70|1,405,497,993.52|/|/|91,510,464.74|6,107,003.32|/|
项目|厂房设备等|房屋及建筑物|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|20,941,649.46|834,949.05|21,776,598.51
2.本期增加金额|16,769,215.12||16,769,215.12
1)租入|16,769,215.12||16,769,215.12
3.本期减少金额|||
4.期末余额|37,710,864.58|834,949.05|38,545,813.63
二、累计折旧|||
1.期初余额|8,376,659.80|324,702.41|8,701,362.21
2.本期增加金额|3,728,507.73|278,316.35|4,006,824.08
(1)计提|3,728,507.73|278,316.35|4,006,824.08
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|12,105,167.53|603,018.76|12,708,186.29
四、账面价值|||
1.期末账面价值|25,605,697.05|231,930.29|25,837,627.34
2.期初账面价值|12,564,989.66|510,246.64|13,075,236.30
项目|土地使用权|软件|专有技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|553,721,111.16|54,244,859.75|164,307,211.54|772,273,182.45
2.本期增加金额|86,817,377.02|2,497,738.86|24,870,064.06|114,185,179.94
(1)购置|33,205,964.00|2,375,083.99|40,792.00|35,621,839.99
(2)内部研发|||24,829,272.06|24,829,272.06
(3)在建工程转入|53,611,413.02|122,654.87||53,734,067.89
||||
3.本期减少金额|72,396,855.30|2,237,604.34||74,634,459.64
(1)处置|3,333,858.40|2,237,604.34||5,571,462.74
(2转入持有待售)|69,062,996.90|||69,062,996.90
||||
4.期末余额|568,141,632.88|54,504,994.27|189,177,275.60|811,823,902.75
二、累计摊销||||
1.期初余额|61,263,785.63|29,544,070.75|49,069,002.71|139,876,859.09
2.本期增加金额|10,623,196.83|10,039,089.30|12,080,899.91|32,743,186.04
(1)计提|10,623,196.83|10,039,089.30|12,080,899.91|32,743,186.04
||||
||||
3.本期减少金额|20,837,488.18|2,237,604.34||23,075,092.52
(1)处置||2,237,604.34||2,237,604.34
(2)转入持有待售|20,837,488.18|||20,837,488.18
||||
4.期末余额|51,049,494.28|37,345,555.71|61,149,902.62|149,544,952.61
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|517,092,138.60|17,159,438.56|128,027,372.98|662,278,950.14
2.期初账面价值|492,457,325.53|24,700,789.00|115,238,208.83|632,396,323.36
|余额|内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益|其他|余额
涡轴发动机和小型直升机研发|198,034,609.42|16,336,880.82|||||214,371,490.24
小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目|56,385,831.53|19,099,426.37|||||75,485,257.90
高精密重型燃汽轮机镍基高温合金叶片制备技术的研究与应用|26,326,721.14|24,007,488.47|||||50,334,209.61
飞机发动机复杂空腔多联等轴晶叶片制备技术的研究与应用|21,495,671.24|3,333,600.82||24,829,272.06|||
单晶及定向叶片的制壳系统技术研发及应用||14,405,227.85|||||14,405,227.85
国产大推力航空发动机高温合金薄壁机匣的技术研发及应用||16,535,941.14|||||16,535,941.14
合计|302,242,833.33|93,718,565.47||24,829,272.06|||371,132,126.74
1) 2016年4月子公司应流铸造公司与德国SBM公司签订股权购买协议,以10 万欧元价格购德国SBM公司100%的股权。德国SBM公司拥有SJ-A发动机项目和直升机RT-216项目及与该发动机、直升机相关的全部知识产权和制造许可。公司第二届董事会第十次(临时)会议,同意全资子公司应流铸造公司提供预算为3,200万欧元的项目费用,由德国SBM公司提供理论、技术及人员支持,共同开发输出功率分别为130HP和160HP 的两款涡轴发动机、起飞重量分别为
2) 小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目,公司于2018年4月进入应用开发阶段,原计划于2021年7月完成该产品的研发,并形成自主知识产权或专有技术。但因为实际研发中存在各种不确定因素,导致本研发项目研发进度推迟,截至2022年12月31日,研发尚未完成,目前的开发进度约为总开发量的94%。
3) 高精密重型燃汽轮机镍基高温合金叶片制备技术的研究与应用,公司2021年1月进入开发阶段,计划于2022年12 月31日完成该产品的研发,并形成自主知识产权或专有技术。截至2022年12月31日,开发进度约为总开发量的99%,系等待验收阶段。
4) 单晶及定向叶片的制壳系统技术研发及应用项目,公司于2022年6月进入开发阶段,计划于2023年2月完成该产品的研发,并形成自主知识产权或专有技术。截至2022年12月31日,开发进度约为总开发量的90%。
5) 国产大推力航空发动机高温合金薄壁机匣的技术研发及应用项目,公司于2022年6月进入开发阶段,计划于2023年2月完成该产品的研发,并形成自主知识产权或专有技术。截至2022年12月31日,开发进度约为总开发量的90%。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
技术使用费|7,629,140.43||2,244,444.47||5,384,695.96
租赁厂房装修费||18,218,597.38|1,293,643.38||16,924,954.00
合计|7,629,140.43|18,218,597.38|3,538,087.85||22,309,649.96
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|63,541,323.80|9,776,334.41|64,355,958.62|9,831,641.47
可抵扣亏损|657,660,498.28|132,907,227.02|302,652,631.63|71,776,079.17
递延收益|250,985,831.46|42,550,988.03|258,795,870.51|44,075,813.89
合计|972,187,653.54|185,234,549.46|625,804,460.76|125,683,534.53
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|24,680,320.70|3,702,048.10|23,339,131.47|3,500,869.72
固定资产一次性抵扣|123,691,463.18|18,553,719.48||
||||
合计|148,371,783.88|22,255,767.58|23,339,131.47|3,500,869.72
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|2,090,891.37|1,377,083.89
可抵扣亏损|19,602,914.56|22,233,246.63
||
||
合计|21,693,805.93|23,610,330.52
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|6,308,593.48|6,308,593.48|
2024年|4,268,066.76|4,268,066.76|
2025年|2,333,299.96|6,722,608.33|
2026年|1,813,391.51|1,813,391.51|
2027年|4,879,562.85||
合计|19,602,914.56|19,112,660.08|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
未实现售后租回递延损失||||1,735,384.99||
||||||
合计||||1,735,384.99||
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||175,498,409.10
信用借款|460,121,830.95|935,516,845.80
质押借款|223,796,803.66|312,636,990.66
保证借款|811,722,360.15|866,980,466.74
信用及保证借款|158,905,677.78|
保证及抵押借款||117,746,513.88
信用、保证及质押借款|99,492,781.42|
合计|1,754,039,453.96|2,408,379,226.18
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|132,705,000.00|112,980,000.00
合计|132,705,000.00|112,980,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|443,124,711.23|365,863,126.52
长期资产购置款|186,427,478.02|174,577,834.28
合计|629,552,189.25|540,440,960.80
项目|期末余额|期初余额
房租|3,121,378.53|
合计|3,121,378.53|
项目|期末余额|期初余额
货款|56,918,890.05|17,416,373.41
合计|56,918,890.05|17,416,373.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|76,442,835.95|535,031,517.82|529,237,386.77|82,236,967.00
二、离职后福利-设定提存计划||36,417,657.22|35,842,104.22|575,553.00
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|76,442,835.95|571,449,175.04|565,079,490.99|82,812,520.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|76,190,782.11|493,700,047.73|488,599,752.21|81,291,077.63
二、职工福利费||7,897,675.94|7,766,286.36|131,389.58
三、社会保险费||19,941,678.35|19,709,444.84|232,233.51
其中:医疗保险费||16,915,620.83|16,747,165.32|168,455.51
工伤保险费||2,975,500.92|2,929,454.92|46,046.00
生育保险费||50,556.60|32,824.60|17,732.00
四、住房公积金||9,126,989.07|9,060,519.07|66,470.00
五、工会经费和职工教育经费|252,053.84|4,365,126.73|4,101,384.29|515,796.28
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|76,442,835.95|535,031,517.82|529,237,386.77|82,236,967.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||34,878,322.95|34,311,602.95|566,720.00
2、失业保险费||1,539,334.27|1,530,501.27|8,833.00
3、企业年金缴费||||
合计||36,417,657.22|35,842,104.22|575,553.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|305,186.14|30,561,648.50
企业所得税|35,521,780.97|5,691,949.38
土地使用税|3,810,185.80|4,409,470.52
房产税|2,231,365.86|4,045,510.53
印花税|1,190,687.22|1,192,205.18
代扣代缴个人所得税|1,045,387.52|1,118,549.33
地方水利建设基金|309,382.21|345,011.72
城市维护建设税|62,514.49|237,416.44
教育费附加|35,439.87|50,272.93
地方教育附加|23,626.78|33,515.51
环境保护税|96,602.75|8,448.43
合计|44,632,159.61|47,693,998.47
项目|期末余额|期初余额
应付暂收款|35,072,212.74|10,668,001.76
押金保证金|3,315,998.12|3,213,321.83
合计|38,388,210.86|13,881,323.59
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|136,483,859.89|365,522,346.70
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|60,411,416.66|60,437,875.00
1年内到期的租赁负债|3,628,823.08|1,788,378.49
合计|200,524,099.63|427,748,600.19
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|2,460,554.09|1,458,734.20
合计|2,460,554.09|1,458,734.20
项目|期末余额|期初余额
信用借款|542,496,067.58|184,323,593.62
保证借款|724,430,439.55|
信用及抵押借款|74,314,680.46|
合计|1,341,241,187.59|184,323,593.62
期末长期借款年利率在1.2%至5.5%之间。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|22,338,971.06|10,000,000.00
减:未确认融资费用|2,654,260.28|1,256,625.64
合计|19,684,710.78|8,743,374.36
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|111,944,916.67|172,431,812.50
专项应付款|300,000,000.00|755,964,314.58
合计|411,944,916.67|928,396,127.08
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|118,944,020.84|186,903,000.00
减:未确认融资费用|6,999,104.17|14,471,187.50
小计|111,944,916.67|172,431,812.50
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
预收储款|300,000,000.00|||300,000,000.00|老厂区地块预收储
航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目补助||3,690,000.00|3,690,000.00||研究项目补助
土地收储款|455,964,314.58|1,370,458,873.70|1,826,423,188.28||土地收储
合计|755,964,314.58|1,374,148,873.70|1,830,113,188.28|300,000,000.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|411,542,495.44|32,858,654.00|59,055,705.53|385,345,443.91|与资产相关的政府补助
未实现售后租回递延收益|212,652.68||212,652.68||
投资补助|5,063,350.96||124,508.63|4,938,842.33|
合计|416,818,499.08|32,858,654.00|59,392,866.84|390,284,286.24|