TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
鹏欣资源投资有限公司|上海|香港|贸易、投资管理|100.00||设立
鹏欣(上海)国际贸易有限公司|上海|上海|贸易、投资管理|100.00||设立
香港鹏和国际贸易有限公司|上海|香港|贸易||100.00|设立
上海鹏御国际贸易有限公司|上海|上海|贸易|100.00||设立
上海鹏嘉资产管理有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||设立
上海鹏欣生态科技有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||设立
 Hillroc Global    Resources Investment Fund L.P|开曼|开曼|投资||99.00|非同一控制下企业合并
鹏欣刚果(金)钴交易中心(PCTC)|刚果(金)|刚果(金)|贸易||100.00|设立
 Pengxin South Africa Mining   Investment Management Proprietary Limited|南非|南非|矿资源采掘、生产、销售||100.00|设立
达孜鹏矿创业投资有限公司|上海|达孜|投资管理||100.00|设立
上海鹏珈股权投资基金合伙企业(有限合伙)|上海|上海|贸易、投资管理|99.25|0.75|设立
宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)|上海|宁波|投资管理|99.25|0.75|设立
云南欣玺空间生态修复发展有限公司|云南|云南|生态修复||40.00|设立
宁波天弘益华贸易有限公司|上海|宁波|贸易、投资管理|100.00||同一控制企业合并
上海鹏弘国际贸易有限公司|上海|上海|投资管理||100.00|设立
鹏荣国际有限公司|上海|香港|投资管理||100.00|同一控制企业合并
 Golden Haven Limited|上海|英属维尔京|投资管理||100.00|同一控制企业合并
 CAPM African Precious Metals   (Pty) Ltd|南非|南非|投资管理||74.00|同一控制企业合并
 CAPM TAU MINE (PTY) LTD|南非|南非|投资管理||100.00|设立
鹏吉国际有限公司|香港|香港|投资管理||100.00|设立
鹏欣科技投资有限公司|上海|香港|投资管理||100.00|设立
上海鹏锰矿业有限责任公司|上海|上海|贸易|87.50||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
希图鲁矿业股份有限公司|27.50%|-145,263,975.35||-94,774,704.66
 CAPM   African Precious Metals (Pty) Ltd|26.00%|-20,469,689.17||-114,125,652.95
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
希图鲁矿业股份有限公司|1,920,552,776.02|2,898,698,846.40|4,819,251,622.42|5,140,179,518.66||5,140,179,518.66|1,791,338,459.23|2,827,122,089.81|4,618,460,549.04|4,407,341,685.26||4,407,341,685.26
 CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd|106,073,754.12|522,784,256.53|628,858,010.65|996,241,259.40|52,282,659.38|1,048,523,918.78|36,890,888.53|359,942,993.66|396,833,882.19|688,238,400.86|48,511,407.03|736,749,807.89
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
希图鲁矿业股份有限公司|3,257,855,621.43|-528,232,637.65|-532,046,760.02|127,874,364.47|2,532,404,682.88|69,633,348.21|65,498,215.70|133,883,668.35
 CAPM African Precious Metals(Pty) Ltd||-78,729,573.74|-89,224,156.51|135,210,345.79||-80,799,607.60|-46,606,027.43|45,765,915.08
公司在境外的子公司包括鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、Hillroc Global Resources Investment FundL.P.、鹏欣资源投资有限公司、鹏欣刚果(金)钴交易中心、鹏荣国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、CAPM TAU MINE
(PTY) LTD、Pengxin South Africa Mining InvestmentManagement Proprietary需要遵循当地政府及外汇管理政策,根据这些政策,这些子公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向母公司及其他投资者支付现金股利,截至2022年12月31日,这些子公司的现金及现金等价物的金额为254,384,479.44元。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司|上海|拉萨|商务服务业|49.00||权益法
 SUNRISE ENERGY METALS|澳大利亚|澳大利亚|矿山开发||11.61|权益法
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:公司向Sunrise Energy Metals Limited董事会派驻董事成员,并在董事会行使决策及生产经营表决权。
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|达孜县鹏欣环球资源投资有限公司| SUNRISE ENERGY METALS|达孜县鹏欣环球资源投资有限公司| SUNRISE ENERGY METALS
流动资产|288,484,772.57|21,397.36 千澳元|1,888,524,509.30|30,096.76 千澳元
非流动资产|1,591,801,093.15|518.36 千澳元||632.13 千澳元
资产合计|1,880,285,865.72|21,915.72 千澳元|1,888,524,509.30|30,728.89 千澳元
||||
流动负债|162,702,526.32|875.40 千澳元|167,698,162.03|987.64 千澳元
非流动负债||337.03 千澳元||609.02 千澳元
负债合计|162,702,526.32|1,212.43 千澳元|167,698,162.03|1,596.66 千澳元
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|1,717,583,339.40|20,703.30 千澳元|1,720,826,347.27|29,132.23 千澳元
||||
按持股比例计算的净资产份额|841,615,836.31|2,403.65 千澳元|843,204,910.16|3,408.47 千澳元
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|841,615,836.31|192,462,691.91|843,204,910.16|173,624,056.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||1,477.19 千澳元||359.33 千澳元
净利润|-3,243,007.87|- 4,045.29 千澳元|-5,830,832.27|-9,163.93 千澳元
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-3,243,007.87||-5,830,832.27|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
Sunrise Energy Metals经营地为澳大利亚,会计年度截止日为每年6月30日,2022年7月1日至2022年12月31日的报表未经审计。由于子公司鹏欣国际持有SUNRISE ENERGY
METALS股权以2021年6月30日为基准日进行分拆,因此利润表只披露2021年7-12月数据。
||
联营企业:||
投资账面价值合计|333,527,734.47|361,549,735.04
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-8,024,340.49|-9,341,327.05
--其他综合收益|-32,875,287.75|
--综合收益总额|-40,899,628.24|-9,341,327.05
本公司于中国境内的业务以人民币结算,海外业务包括美元、南非兰特等外币项目结算,因此海外业务的结算存在外汇风险。此外,本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。
2022年12月31 日,本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、56、外币货币项目。
|币种|升值10%|贬值10%
南非兰特||-7,468,400.52|7,468,400.52
美元||-38,912,035.91|38,912,035.91
刚果法郎||180,949.75|-180,949.75
港币||80,928.55|-80,928.55
澳元||84,118.22|-84,118.22
人民币汇兑损益合计||-46,034,439.91|46,034,439.91
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。截至2022年12月31日,公司无浮动利率借款。
本公司期末持有的期货合约,主要是为了公司持有的现货进行套期保值,在套期保值的作用下,该部分现货和期货风险将得到有效规避。除了持有的套期保值合约外,公司还单独持有一些期货合约,为了控制风险,公司基本通过同时卖持仓和买持仓来进行对冲风险,其中最主要持有的国际市场的铜期货,主要是受LME铜价波动影响。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据以及理财产品等其他金融资产。
本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度,对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度,并定期进行后续风险管理;对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理;对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的金融资产包括货币资金和应收款项,这些金融资产的信用风险主要源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。信用风险集中按照客户进行管理,公司最主要的自产品阴极铜均统一销售给指定的客户,其为全球最大的铜贸易商之一,信誉能得到有效保障;而各公司从事贸易时也均选择当地具有一定信誉和实力的贸易商作为交易对象。公司通过对已有客户的应收款项账龄分析结合单项个别认定的定期审核来确保公司的整体信用风险可控的范围内。
2022年12月31 日,本公司的流动负债净额为人民币2,848,463,449.85 元(2021年12月31日为人民币2,300,022,351.67 元),各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
|||2022年12月31日||
项目|6个月以内|6-12个月|12-36个月|36个月以上|合计
短期借款|365,157,011.18|370,502,071.99|||735,659,083.17
衍生金融负债|97,768,578.29||||97,768,578.29
应付票据|203,346,968.38|335,000,000.00|||538,346,968.38
合计|666,272,557.85|705,502,071.99|||1,371,774,629.84
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|14,919,911.79|||14,919,911.79
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|14,919,911.79|||14,919,911.79
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|9,607,281.39||19,975,930.84|29,583,212.23
(四)衍生金融资产|9,239,910.41|||9,239,910.41
(五)被套期项目|49,060,475.89|||49,060,475.89
(六)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|82,827,579.48||19,975,930.84|102,803,510.32
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债|97,768,578.29|||97,768,578.29
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
||||
||||
持续以公允价值计量的负债总额|97,768,578.29|||97,768,578.29
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产|91,202,550.00|||91,202,550.00
||||
||||
非持续以公允价值计量的资产总额|91,202,550.00|||91,202,550.00
||||
||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
2022年12月31 日,公司所持有的期货合约在期货市场能获得相同期货合约在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值,同时,公司持有的期货对应被套期项目存货也采用在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值。公司所持有的交易性金融资产及其他股权投资存在活跃市场,并能取得报价的,以该报价做为依据确定公允价值。
以被投资单位的净资产计算出来。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海鹏欣(集团)有限公司|上海|投资|10,000万元|18.79|18.79
|||||
本企业最终控制方是姜照柏。其他说明:
本公司所属的子公司详见附注七、1、“在子公司中的权益”。
本公司重要的合营和联营企业详见附注七、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。
合营或联营企业名称|与本企业关系
华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司|联营企业
 SUNRISE ENERGY METALS|联营企业
宁波江北鹏希股权投资合伙企业(有限合伙)|联营企业
上海鹏珀新能源发展有限公司|联营企业
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海鹏莱房地产开发有限公司|母公司的控股子公司
上海鹏晨联合实业有限公司|母公司的控股子公司
上海鹏翼商务娱乐经营有限公司|母公司的控股子公司
云南康旅投资发展有限公司|实际控制人联营企业
纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司|实际控制人联营企业
 Superb   Gold Limited|受同一实际控制人控制
润中国际控股有限公司|受同一实际控制人控制
上海北沙滩置业有限公司|受同一实际控制人控制
上海全程玖玖健康门诊部有限公司|受同一实际控制人控制
 BEK   Holding (Proprietary) Limited|子公司小股东
 West   Gold Plant (Pty) Ltd|受同一实际控制人控制
云南鸿利运输有限公司|其他
上海鹏晨智谷科技发展有限公司|其他
上海德三国际贸易有限公司|其他
上海春川物业服务有限公司|其他
姜照柏先生控制的主要企业情况如下:
|序公司名称号|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|南通盈新投资有限公司|1,000万元|99.00%|房地产投资、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2|上海鹏建房地产开发有限公司|2,000万元|99.00%|房地产开发经营,建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品的销售,停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3|西藏智冠投资管理有限公司|100万元|姜照柏持股70.00%;姜雷持股30.00%|实业投资,资产管理、咨询,投资管理、咨询,商务咨询,企业管理咨询,国内贸易,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务。【1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
序号|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|上海鹏欣房地产(集团)有限公司|10,000万元|100.00%|房地产开发经营(二级),建筑装潢材料,金属材料,机电产品,轻纺原料及产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2|上海鹏欣(集团)有限公司|10,000万元|100.00%|许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资及其咨询服务,企业管理,企业管理咨询,国内贸易(除专项规定),资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|天津鹏天置业有限公司|10,526.3157 万元|51.00%|一般项目:酒店管理;物业管理;停车场服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;服装服饰零售【分支机构经营】;鞋帽零售【分支机构经营】;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)【分支机构经营】;日用百货销售【分支机构经营】;外卖递送服务【分支机构经营】;汽车租赁【分支机构经营】;会议及展览服务【分支机构经营】;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)【分支机构经营】;票务代理服务【分支机构经营】;健身休闲活动【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;住宿服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;美容服务【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】;洗浴服务【分支机构经营】;食品生产【分支机构经营】;食品经营(销售预包装食品)【分支机构经营】;食品经营(销售散装食品)【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2|上海慧和房地产开发有限公司|1,000万元|100.00%|房地产开发经营,投资咨询,实业投资,资产管理,物业管理,室内装潢及设计,停车场(库)经营,建筑装修装饰建设工程专业施工;建筑装潢材料(除危险品)、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|公司名称|注册资本|持股比例|经营范围/主营业务
1|鹏都农牧股份有限公司|637,426.11万元|上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股18.53%;拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股12.80%;上海鹏欣(集团)有限公司持股10.93%;拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司持股2.88%|农产品进出口贸易;农产品贸易咨询服务;农副产品、禽畜产品、粮油、皮革、种畜禽苗、饲料添加剂、乳制品、化工产品(不含危险品及监控化学品)的销售;预包装食品、化肥、饲料、种子、农作物的加工及销售;牲畜养殖加工及相关技术咨询服务;农作物种植;农业机械租赁;自有场地租赁;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储、装卸、搬运服务;电子商务;商务信息咨询;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2|鹏欣环球资源股份有限公司|221,288.7079万元|上海鹏欣(集团)有限公司持股18.79%;姜照柏持股6.24%;西藏智冠投资管理有限公司持股4.12%;姜雷持股3.73%;上海鹏欣农业投资(集团)有限公司持股0.03%;西藏风格投资管理有限公司持股1.36%|一般项目:矿产品及金属矿产品销售,煤炭经营(取得许可证后方可从事经营活动),房地产开发经营,实业投资,物业管理,经济信息咨询服务,销售化工原料及产品(除危险化学品)、GMP条件下的医用原料销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;经营进料加工和“三来一补”业务,从事货物和技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备(除广播电视地面接收系统)的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3|云南鹏欣富盛农业发展有限公司|97,100万元|100%|许可项目:道路货物运输;木材采运;再生资源回收(除生产性废旧金属);牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农副产品销售;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;食品经营(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械租赁;非居住房地产租赁(严禁涉及转租房业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;纸浆销售;五金产品批发;电气设备销售;国内贸易代理;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;建筑材料销售;针纺织品销售;谷物销售;新鲜水果批发;汽车零配件批发;电子产品销售;非金属矿及制品销售(以下经营范围限区外分支机构:草种植;谷物种植;食用农产品初加工;饲养;)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4|上海鹏欣新能源投资发展有限公司|100,000万元|90.00%|实业投资,投资管理,资产管理,商务咨询(除经纪),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),房地产开发、经营,从事新能源科技、新材料科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电设备、电子产品及配件、机械设备、仪器仪表及配件、金属材料及制品、化工原料及产品(除危险化学
||||品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
5|上海莱因思置业有限公司|1,000万元|90.00%|房地产开发、经营,物业管理,资产管理,投资咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6|上海富融投资有限公司|30,000万元|60.00%|国内投资业务,基础设施投资,国内商业(除国家专项规定)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7|上海欣润实业发展(集团)有限公司|20,000万元|51.00%|一般项目:建材、金属制品、通讯器材、通信设备、文化办公用品的销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,商务信息咨询(不含投资类咨询),企业管理咨询,企业形象策划,会议及展览服务,广告设计、制作,电脑图文设计、制作,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8|上海北沙滩置业有限公司|1,960.78万元|鹏欣集团的控股企业持股51%|房地产开发、经营,物业管理,酒店管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9|上海鹏远房地产开发有限公司|1,000万元|80.00%|房地产开发经营,装饰材料、建筑材料、金属材料、机电产品(除汽车)、轻纺原料(除棉花)及产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10|琼海鹏博置业有限公司|1,000万元|100.00%|房地产、旅游项目、农业综合开发;建筑材料、装饰材料、机电产品(不含汽车)销售;小型商场、停车场经营;票务代理,酒店经营及管理、住宿、餐饮服务、商务中心、烟草专卖零售、酒类商品零售、花卉、日用百货、旅游纪念
||||品销售;洗衣服务、复印、打字、传真;广告制作、代理、发布;汽车租赁、自有房屋、场地租赁;游泳、健身、洗浴、美容、美发、棋牌服务、会展服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
11|上海鹏欣建筑安装工程有限公司|30,000万元|90.00%|工业与民用建筑工程(壹级),地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程(贰级),设备安装工程施工(叁级),机械施工,土石方工程施工,物业管理,防水工程,园林绿化,房地产咨询服务;建筑材料,装饰材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
12|上海鹏晨联合实业有限公司|3,750万美元|鹏欣集团的控股企业持股52.00%|一般项目:企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;会议及展览服务;市场主体登记注册代理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;环保咨询服务;科技中介服务;咨询策划服务;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
13|上海鹏欣润中环保科技有限公司|100,000万元|100.00%|从事环保科技、节能科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,工业产品设计,环境工程建设工程专项设计,环保建设工程专业施工、电力建设工程施工,物业服务,商务咨询,机电设备、五金交电的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
14|上海宜睿国际贸易有限公司|5,000万元|100%|国际贸易,从事货物及技术的进出口业务,投资咨询(除经纪),投资管理(除股权投资及股权投资管理),有色金属(除稀炭金属)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
15|上海傲冕投资有限公司|1,300万元|100%|实业投资,投资管理,资产管理,建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料、电子产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、仪器仪表、汽车配件、计算机软硬件、电气设备、机械设备、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、花卉、苗木的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
16|拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司|100万元|100%|维修计算机机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;土建工程专业承包;租赁电子设备、机电设备;土建工程技术开发、技术服务、技术转让;销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备【依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】。
17|上海鹏都房地产开发有限公司|500万元|90%|房地产开发与经营,物业管理,咨询服务;建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
18|上海鹏嘉房地产开发有限公司|2000万元|75%|房地产开发经营,建筑材料、装潢材料、机电、有色金属(除金、银饰品外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
19|天津鹏安投资有限公司|10,000万元|鹏欣集团的控股企业持股51%|一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;酒店管理;非居住房地产租赁;停车场服务;餐饮管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;柜台、摊位出租;礼品花卉销售;办公用品销售;箱包销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽批发;钟表与计时仪器销售;体育用品及器材零售;玩具销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及收藏
||||品零售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;家用电器销售;电子产品销售;通信设备销售;金属材料销售;金属制品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;家具销售;皮革制品销售;化妆品零售;日用百货销售;广告制作;摄影扩印服务;健身休闲活动;汽车租赁【分支机构经营】;票务代理服务【分支机构经营】;外卖递送服务【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;食品经营(销售预包装食品)【分支机构经营】;食品经营(销售散装食品)【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|公司名称|注册资本|持股情况|经营范围/主营业务
1|上海鹏欣农业投资(集团)有限公司|8,115万元|云南鹏欣富盛农业发展有限公司持股67.1%|实业投资,投资管理,资产管理,从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计,销售:机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油(除危险化学品)、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2|上海鹏珀新能|50,|上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股40|从事新能源科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电产品及配件、机械设备、仪器仪表及零部件、金属材料及产品、矿产
|源发展有限公司|000万元|%;鹏欣环球资源股份有限公司持股30%|品、锂电池、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
3|上海鹏欣投资有限公司|1,000万元|上海鹏都房地产开发有限公司持股80%|国内投资业务(按国家政策规定),国内商业(凡涉及许可证经营项目,凭许可证从事生产经营活动。),房地产开发服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
4|上海鹏莱房地产开发有限公司|500万元|上海鹏欣投资有限公司持股51%,上海鹏欣(集团)有限公司持股49%|房地产开发与经营;建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品的销售;本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
5|上海春川物业服务有限公司|500万元|上海鹏都健康科技发展有限公司持股100%|一般项目:物业管理;通用设备修理;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;园林绿化工程施工;停车场服务;市场营销策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务;房地产咨询;房地产经纪;餐饮管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);日用百货销售;五金产品批发;家用电器销售;家政服务;票务代理服务;智能农业管理;健身休闲活动【分支机构经营】;食用农产品零售【分支机构经营】;食用农产品批发【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营】;洗车服务【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)\r\n许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6|拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司|1,000万元|上海鹏欣润中环保科技有限公司持100.00%|工程技术开发、技术服务、技术转让;商业咨询服务;企业咨询服务;日用百货、服装服饰、办公用品的销售【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
7|拉萨经济技术开发区和|1,000|上海鹏锦农业发展有限公司100.00%|工程技术开发、工程技术服务、工程技术转让;商业咨询服务;企业咨询服务;日用百货、服装服饰、办公用品的销售【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
|汇实业有限公司|万元||
8|西藏风格投资管理有限公司|100万元|上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股100.00%|投资管理(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权);资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9|西藏富恒投资管理有限公司|300万元|上海鹏欣新能源投资发展有限公司持股100.00%|创业投资管理(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
10|西藏润中实业有限公司|20,000万元|上海欣润实业发展(集团)有限公司100%|企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务);经济贸易咨询;办公用品、电子产品的销售;会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
11|上海鹏欣资产管理有限公司|2000万元|上海傲冕投资有限公司持股51%,上海欣淼投资中心(有限合伙)持股49%|资产管理,股权投资管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
上海北沙滩置业有限公司|采购商品|39,750.00|||4,097.00
纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司|采购商品|22,740.20|||53,900.00
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
上海鹏晨联合实业有限公司|办公用房|||||41,195.00|86,580.00||||
|||||||||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
鹏欣(上海)国际贸易有限公司&上海鹏御国际贸易有限公司|6,500,000元|2021/11/18|2027/11/17|否
希图鲁矿业股份有限公司|10,000,000美元|2022/6/27|2023/6/21|否
希图鲁矿业股份有限公司|5,000,000美元|2021/9/30|长期|否
希图鲁矿业股份有限公司|38,400,000美元|2022/7/29|2023/6/30|否
鹏欣国际集团有限公司|26,000,000美元|2022/7/8|2025/5/2|否
 CAPM Tau Mine Proprietary Limited|300,000,000兰特|2022/2/14|2024/10/16|否
 CAPM Tau Mine Proprietary Limited|180,000,000兰特|2022/5/20|2024/8/15|否
上海鹏御国际贸易有限公司|80,000,000元|2022/2/24|2027/1/27|否
截至2022年12月31日,公司从关联方达孜县鹏欣环球资源投资有限公司拆入资金175,000,000.00元。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|849.55|605.88
1公司本期向关联方上海春川物业服务有限公司共支付物业费15,814.95 元。2公司本期向关联方上海鹏晨智谷科技发展有限公司共支付智谷保安费及电费1,001,722.05元。
3公司本期向关联方上海鹏翼商务娱乐经营有限公司共支付食堂餐费372,300.00 元。4公司本期向关联方上海全程玖玖健康门诊部有限公司共支付体检费40,060.00 元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|云南鸿利运输有限公司|2,329,055.00|1,164,527.50|2,329,055.00|457,071.30
应收账款|云南康旅投资发展有限公司|2,159,910.45|||
预付账款|上海鹏晨联合实业有限公司|40,845.00|||
其他应收款|华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司|45,269.90||41,442.05|
其他应收款| Joyspring(Pty)Ltd|1,553,816.54|1,553,816.54||
其他应收款|上海德三国际贸易有限公司|32,000,000.00|16,000,000.00|32,000,000.00|
其他应收款|上海鹏晨联合实业有限公司|510.00|160.00|3,200.00|160.00
其他应收款| West Gold Plant (Pty) Ltd|69,530,221.99|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
预收款项|云南康旅投资发展有限公司||1,875,871.92
应付账款|华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司|484,561.59|442,952.91
其他应付款| Superb Gold Limited|191,649,913.78|178,423,850.82
其他应付款|上海鹏晨联合实业有限公司|92,981,610.00|92,981,610.00
其他应付款| BEK Holding(Proprietary) Ltd|41,646,244.84|38,131,171.48
其他应付款|华岳鲲鹏(深圳)资产管理有限公司|280,340.10|280,340.10
其他应付款|上海鹏欣(集团)有限公司|1,243,900.00|1,243,900.00
其他应付款|达孜县鹏欣环球资源投资有限公司|175,000,000.00|175,000,000.00
公司本期授予的各项权益工具总额|16,546,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日公允价值和股票回购价格,同时结合以下估计。
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|21,636,454.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|21,636,454.60
1)刚果(金)LA GÉNÉRALE DES CARRIERES ET DES MINES (Gecamines)于2019年3月5日向国际商会仲裁院提起仲裁申请,起诉Shituru Mining Corporation S.A.S.(SMCO)、东方华银控股有限公司(ECCH)及鹏欣环球资源股份有限公司(Pengxin),Gecamines是SMCO刚方小股
东,就其与SMCO及ECCH的财务纠纷提起仲裁要求SMCO及ECCH支付特许权使用费、入门费、红利费用共计4000多万美元,后续Gecamines 两次提高了其索赔金额,至约2.43 亿美元,并请求SMCO、ECCH及鹏欣资源承担连带责任。
仲裁庭几乎全部拒绝了Gecamines约2.43亿美元的赔偿请求,只支持了他们不到1%的请
求,而且判决Gecamines要承担我方所有费用(仲裁员费用和开支以及国际商会的行政费用以及我方其他费用)的65%,共计约274万美元。
SMCO应向Gecamines 支付拖欠特许权使用费及未支付发票余额及利息,截止2023年2月15日,仲裁裁决下SMCO 需要向Gecamines支付的款项总金额约为282万美元。
2)因公司与Metals Trading Corp (MTC)、MTC Pengxin Holdings LLP(MTC Pengxin,原名Gerald Holdings International LLP)之间对于公司是否有权保有对MTC Pengxin一期股权事宜有争议,公司将该争议提交至香港国际仲裁中心申请仲裁。
公司于2021年1 月18日收到代理律师的意见书,告知我方胜诉。仲裁裁决要求被申请人恢复Hillroc的股权和董事席位。费用承担上,仲裁庭裁定被申请人作为败诉方需承担100%的仲裁费用和申请人的大部分外部律师费用。
目前,Hillroc的股权和董事席位已被恢复。针对MTC 与MTC Pengxin 对英国高等法院的承认和执行命令提出异议,后双方在法院组织下开展执行异议法律程序,MTC 与MTC Pengxin于2022 年4 月底主动放弃有关异议主张,鹏欣资源与Hillroc 于2022 年5 月5 日收到法院最终承认和执行命令,且MTC 与MTC Pengxin 不得就执行裁决命令再提异议。
公司已向英国高等法院申请强制执行,对MTC Pengxin 进行清盘,具体可收回金额取决于清盘情况。
3)公司因涉嫌信息披露违规,上海证监局于2021年9月26日对公司进行立案调查。截至2022年12月31 日,公司共收到曹丹等35名二级市场投资者分别向法院提起的诉讼,请求法院判令公司因信息披露违规赔偿上述投资者损失,诉讼索赔金额合计1780万元。上海金融法院已选取其中一个诉讼作为示范性案件,其他诉讼将按照示范案例的判决结果,预计赔偿金额远低于1780万元,具体赔偿金额取决于法院最终判决的结果。
4)公司的控股子公司希图鲁矿业股份有限公司(以下简称“SMCO”)的小股东La
Générale des Carrières et des Mines(以下简称“杰卡明”)及其合作伙伴JMT investment Sarl、Business Deal Mining Company Partnership,通过非正当手段进入SMCO 一处低品位铜矿石矿堆所在地拉矿。公然占据公司该处矿堆,并派驻安保和军警进行守护,声称该矿堆为其所有,且已完成修路和设备进场,陆续拉走矿石。
在和杰卡明多次协调未果后,公司近期已委托律师向对方发送了律师函,要求杰卡明立即撤离该低品位铜矿石矿堆并赔偿公司损失。
目前,公司已采取相关法律措施。
2022 年2 月14 日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司CAPM Tau MineProprietary Limited(以下简称“CAPM-
TM”)与Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited(以下简称“TLGM”)、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited(以下简称“CAPM”)及Nicolor
Proprietary Limited(以下简称“Nicolor”)签署《收购协议》,收购TLGM 持有的Tau 矿中采矿权17(Tau Lekoa mine 采矿权,矿权号:NW30/5/1/2/2/17MR)及探矿权11862
(Goedgenoeg 勘探权,矿权号:NW30/5/1/1/2/11862PR)与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及Tau Lekoa 废石堆场)等业务,基准购买价格为3 亿兰特,折合人民币12,609 万元(按2022 年2 月14 日南非兰特汇率
0.4203 折算)。
2022 年4 月28 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司CAPM-TM 与TLGM、CAPM及Nicolor 签署《补充协议》,合同各方同意对各方于2022 年2 月14 日签署的《收购合同》进行修改,增加5,000 万元南非兰特交易对价,用于收购TLGM 持有的采矿权17(矿权号:NW30/5/1/2/2/17MR)中的
Weltevreden 项目。本次新增的交易对价为5,000 万兰特,新增价款折合人民币2,078 万元(按2022 年4 月23 日南非兰特汇率0.4156 折算)。
上述交易构成一揽子交易。公司收购TAU矿资产的《收购协议》及其补充协议已于2023年2月1日到期,因协议有效期内未完成南非矿业能源部所涉探矿权续期批准与矿权转让批准的先决条件,《收购协议》及其补充协议于2023年2月2日失效。
1)截至2022年12月31日,上海鹏欣(集团)有限公司持有本公司415,858,727股股份,占公司总股本的18.79%,累计质押其所持有的本公司股份为376,948,978股,占其持股总数的90.64%,占公司总股本的17.03%。
截至2022年12月31日,公司的实际控制人姜照柏先生持有本公司138,166,058 股股份,占公司总股本的6.24%,累计质押其所持有的本公司份为137,600,000股,占其持股总数的99.59%,占公司总股本的6.22%。
截至2022年12月31日,西藏智冠投资管理有限公司持有本公司91,183,431股股份,占公司总股本的4.12%,累计质押其所持有的本公司股份为91,183,431股,占其持股总数的
100.00%,占公司总股本的4.12%。
截至2022年12月31日,姜雷持有本公司82,599,635 股股份,占公司总股本的3.73%,累计质押其所持有的本公司股份为12,000,000股,占其持股总数的14.53%,占公司总股本的0.54%。
截至2022年12月31日,西藏风格投资管理有限公司持有本公司30,000,000股股份,占公司总股本的1.36%,累计质押其所持有的本公司股份为30,000,000股,占其持股总数的
100.00%,占公司总股本的1.36%。
2)公司目前持有的奥尼金矿原由PGO拥有并运营,PGO原为南非上市黄金公司Pamodzi黄金公司下属企业;由于Pamodi黄金公司进入破产程序,2011年8月16日,CAPM 与PGO根据南非高等法院裁定签署矿权转让协议,受让PGO破产资产,受让了奥尼金矿相关资产。这其中前股东已经在复垦基金保证金存入了部分款项,截至2022 年12月31日,上述银行账户尚未更名至本公司名下,但签字权人已变更为公司相关人员,该账户已在公司的控制之下。
3)公司于2022年实施第二期员工持股计划,该员工持股计划共分为三个解锁期,若第一、第二个解锁期对应标的股票权益未能解锁,则未解锁的标的股票权益可递延至第二个解锁期或第三个解锁期,在第二个解锁期或第三个解锁期业绩考核达标时解锁。若第三个解锁期未达到公司业绩考核目标,则未解锁的标的股票权益均不得解锁。上述三个解锁期的解锁条件均为非市场条件。截至2022年12月31日,第二期员工持股计划第一个解锁期已执行完毕,当年未达到解锁条件。
4)刚果(金)LA GÉNÉRALE DES CARRIERES ET DES MINES (Gecamines)于2019年3月5日向国际商会仲裁院提起仲裁申请,起诉Shituru Mining Corporation S.A.S.(SMCO)、东方华银控股有限公司(ECCH)及鹏欣环球资源股份有限公司(Pengxin),Gecamines是SMCO刚方小股
仲裁院于2021年9月20日-9月24日开庭审理了此案,并于2022年6 月20日进行了额外庭审。公司于2023年2月4日收到仲裁裁决。
仲裁庭几乎全部拒绝了Gecamines约2.43 亿美元的赔偿请求,只支持了他们不到1%的请求,而且判决Gecamines 要承担公司所有费用(仲裁员费用和开支以及国际商会的行政费用以及我方其他费用)的65%,共计约274万美元。SMCO应向Gecamines 支付拖欠特许权使用费及未支付发票余额及利息,截止2023年3月31日,仲裁裁决下SMCO需要后Gecamines支付的款项总金额约为293万美元。
目前,公司正在考虑如何执行裁决。
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
6个月以内(包含6个月)|118,109,471.02
6-12个月(包含12个月)|
12-36个月(包含36 个月)|
36 个月以上|47,952,300.00
合计|166,061,771.02
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|47,952,300.00|28.88|47,952,300.00|100||47,952,300.00|40.65|47,952,300.00|100|
其中:||||||||||
客户一|47,952,300.00|28.88|47,952,300.00|100||47,952,300.00|40.65|47,952,300.00|100|
||||||||||
按组合计提坏账准备|118,109,471.02|71.12|||118,109,471.02|70,004,887.30|59.35|||70,004,887.30
其中:||||||||||
账龄组合|118,109,471.02|71.12|||118,109,471.02|70,004,887.30|59.35|||70,004,887.30
||||||||||
合计|166,061,771.02|/|47,952,300.00|/|118,109,471.02|117,957,187.30|/|47,952,300.00|/|70,004,887.30
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户一|47,952,300.00|47,952,300.00|100|无法收回
||||
合计|47,952,300.00|47,952,300.00|100|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
6个月以内(包含6个月)|118,109,471.02||
6至12个月(包含12 个月)|||
12至36个月(包含36个月)|||
36个月以上|||
合计|118,109,471.02||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|47,952,300.00|||||47,952,300.00
||||||
合计|47,952,300.00|||||47,952,300.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|118,109,471.02|71.12|
客户二|47,952,300.00|28.88|47,952,300.00
合计|166,061,771.02|100.00|47,952,300.00
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额166,061,771.02元,占应收账款期末余额合计数的比例100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额47,952,300.00元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|526,289,863.56|501,372,708.27
合计|526,289,863.56|501,372,708.27
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4至5年|
5年以上|
6个月以内|510,252,984.86
6至12个月|118.30
12至36个月|32,073,535.00
36个月以上|11,150,136.24
合计|553,476,774.40
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
暂估进项税|22,996,009.23|19,585,506.08
往来款|480,648,670.26|460,052,530.32
押金、保证金|49,217,200.07|32,656,743.00
其他|614,894.84|289,817.26
合计|553,476,774.40|512,584,596.66
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余|11,211,888.39|||11,211,888.39
额||||
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|16,000,607.10|||16,000,607.10
本期转回|25,584.65|||25,584.65
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|27,186,910.84|||27,186,910.84
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|11,211,888.39|16,000,607.10|25,584.65|||27,186,910.84
||||||
合计|11,211,888.39|16,000,607.10|25,584.65|||27,186,910.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|往来款|211,947,552.65|6 个月以内|38.29|
客户二|往来款|162,977,817.78|6 个月以内|29.45|
客户三|保证金|32,000,000.00|12 至36个月|5.78|16,000,000.00
客户四|往来款|95,287,244.03|6 个月以内|17.22|
客户五|保证金|12,670,000.00|6 个月以内|2.29|
合计|/|514,882,614.46||93.03|16,000,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|5,067,332,289.36||5,067,332,289.36|5,067,332,289.36||5,067,332,289.36
对联营、合营企业投资|1,475,143,570.77||1,475,143,570.77|1,217,607,123.95||1,217,607,123.95
合计|6,542,475,860.13||6,542,475,860.13|6,284,939,413.31||6,284,939,413.31