TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
二、本年期初余额|1,232,259,790.00||||1,501,044,563.47||||180,062,671.79|1,030,874,418.13|3,944,241,443.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||118,877.88|25,201,932.79|159,141,773.00|184,462,583.67
(一)综合收益总额||||||||||252,019,327.94|252,019,327.94
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||25,201,932.79|-92,877,554.94|-67,675,622.15
1.提取盈余公积|||||||||25,201,932.79|-25,201,932.79|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-67,675,622.15|-67,675,622.15
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||
6.其他|||||||||||
(五)专项储备||||||||118,877.88|||118,877.88
1.本期提取||||||||1,280,840.04|||1,280,840.04
2.本期使用||||||||1,161,962.16|||1,161,962.16
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,232,259,790.00||||1,501,044,563.47|||118,877.88|205,264,604.58|1,190,016,191.13|4,128,704,027.06
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,232,259,790.00||||1,501,044,563.47||||160,884,488.80|919,955,373.73|3,814,144,216.00
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,232,259,790.00||||1,501,044,563.47||||160,884,488.80|919,955,373.73|3,814,144,216.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||19,178,182.99|110,919,044.40|130,097,227.39
(一)综合收益总额||||||||||191,781,829.88|191,781,829.88
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||19,178,182.99|-80,862,785.48|-61,684,602.49
1.提取盈余公积|||||||||19,178,182.99|-19,178,182.99|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-61,684,602.49|-61,684,602.49
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,232,259,790.00||||1,501,044,563.47||||180,062,671.79|1,030,874,418.13|3,944,241,443.39
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称为“本集团”)前身为四川渠江电力有限公司(以下简称:渠江公司),成立于1999 年3 月23 日。2002 年10 月16 日,经四川省人民政府以《关于四川渠江电力有限责任公司变更设立四川广安爱众股份有限公司的批复》(川府函[2002]286 号)批准,渠江公司以2002 年8 月31 日为基准日经审计的净资产按1:1 折股,整体变更设立四川广安爱众股份有限公司,设立股本总数100,170,884 股,其中国有发起人持有89,352,427 股,社会法人持有10,818,457 股,股票面值为每股人民币1 元。
2004 年8 月20 日,本公司通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式,公开发行人民币普通股(A 股)65,000,000 股,每股发行价人民币4 元,注册资本变更为人民币165,170,884.00 元。
根据本公司2006 年度股东大会决议,本公司以当年12 月31 日股本为基数,按每10 股送2 股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份33,034,177 股,转增后本公司注册资本变更为人民币198,205,061.00 元。
根据本公司2008 年第二次临时股东大会决议,本公司以当年12 月31 日股本为基数,按每10 股转增2 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份39,641,012 股,转增后本公司注册资本变更为人民币237,846,073.00 元。
经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1156 号)核准,本公司于2010 年9 月非公开发行人民币普通股(A股)5,860 万股(发行价格6.72 元/股),增资后公司注册资本变更为296,446,073.00 元。
根据本公司2010 年度股东大会决议,以当年12 月31 日股本296,446,073 股为基数,向全体股东每10 股送红股1 股派现金0.2 元(含税)转增9 股,送转后本公司注册资本变更为592,892,146.00 元。
经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1119 号)核准,公司于2013 年1 月25 日非公开发行12,500 万股(发行价为4.32 元/股),本次增资后公司注册资本变更为717,892,146.00 元。
经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]526 号)核准,公司于2016 年4 月21 日非公开发行23,000 万股(发行价为6.67 元/股),本次增资后公司注册资本变更为947,892,146.00 元。
根据本公司2019 年度股东大会决议,以2019 年12 月31 日股本947,892,146 股为基数,向全体股东每10 股送红股1 股派现金0.3 元(含税)转增3 股,送转后本公司注册资本变更为1,232,259,790.00 元。
截至2022 年12 月31 日,本公司股本总数为1,232,259,790 股。
本公司取得四川省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91511600711816831P 的企业法人营业执照。公司住所:四川省广安市广安区渠江北路86 号,法定代表人:余正军。本公司经营范围:水力发电;燃气经营;自来水生产与供应;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供暖服务;电力设施器材销售;非电力家用器具销售;建筑材料销售;五金产品零售;建筑用钢筋产品销售;特种设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本集团本年合并财务报表范围,包括本公司,及四川省岳池爱众电力有限公司、四川省爱众能源工程有限公司等27 家子公司、8 家孙公司。与上年相比,本年因注销减少广东爱众售电有限公司等1 家子公司。本年因新设成立增加四川爱众舒适智慧家居有限责任公司、四川省华蓥爱众乡镇供水有限公司公司等2 家孙公司,因股权转让减少海南爱众供应链科技有限公司1 家孙公司。
详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”及本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素,认为本集团自报告年末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。
具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、专项储备等。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
一、金融资产
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。2该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:1对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
二、金融负债
三、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
四、金融资产和金融负债的抵销
五、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团的应收票据均为银行承兑汇票,期限较短、违约风险较低,债务方在合同期限内履行其支付现金流量义务的能力强,因此本集团将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具,本集团应收票据历史违约率为零,因为本集团认为应收票据的预期损失率为零。
本集团对应收账款根据整个存续期内预期信用损失计提减值准备。
本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照信用风险评级共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
账龄|应收账款计提比例(%)
1年以内|5
1-2 年|10
2-3 年|20
3-4 年|30
4-5 年|50
5年以上|100
本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收账款。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行信用风险评估,单独测试未发生信用减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生信用减值的应收账款,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
项目|确定组合的依据
账龄组合|具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合|具有类似信用风险特征
本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了信用减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认信用减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款。对于合并范围内的关联方组合中,单项认定不存在减值迹象的,不提取坏账准备。
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认说明应收款项融资的确定方法及会计处理方法。为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:1信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备;2信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备;3购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照借款人所处的行业为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
组合名称|确定组合的依据
账龄组合|具有类似信用风险特征
合并范围内的关联方组合|合并范围内的关联应收款项具有类似信用风险特征
账龄|其他应收款计提比例(%)
账龄|其他应收款计提比例(%)
1年以内|5
1-2 年|10
2-3 年|20
3-4 年|30
4-5 年|50
5年以上|100
对于合并范围内的关联方组合中,单项认定不存在减值迹象的,不提取坏账准备。
存货主要包括周转材料、库存商品、低值易耗品和合同履约成本等。
低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。
合同资产的预期信用损失的确定方法,根据整个存续期内预期信用损失计提减值准。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法为:于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电线路及设备、机械设备、电子设备、运输设备等。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋、建筑物及构筑物|平均年限法|20-55|3|1.76-4.85
电气线路及设备|平均年限法|13-35|3|2.77-7.46
机械设备|平均年限法|9-30|3|3.23-10.78
电子及通讯设备|平均年限法|5-21|3|4.62-19.40
运输设备|平均年限法|5-12|3|8.08-19.40
其他|平均年限法|3-6|3|16.17-32.33
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
本集团无形资产包括土地使用权、商标权、软件系统、特许经营权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的土地使用权、特许经营权等,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;商标权、特许经营权、软件系统按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。
本集团的长期待摊费用包括源水费、装修费和其他费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。源水费的摊销年限为16 年,装修费的摊销年限为3-10 年。
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。按照公司承担的风险和义务设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。
当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
本集团的营业收入主要包括自来水销售、电力销售、燃气销售及相关安装业务。
(5)客户已接受该商品或服务等。本集团收入具体确认方法:
(1)在某一时点履行履约义务的
本集团水、电、气销售收入,每月根据运营部统计的抄表销售数量及按物价部门核定的销售单价计算确认;
本集团为客户进行水、电、气安装所取得的安装收入,对于合同金额较小、工期较短的工程,于安装完毕并验收合格后确认收入。
(2)某一时段内履行履约义务的
本集团为客户进行水、电、气安装所取得的安装收入,对合同金额100 万元以上,且工期超过6 个月的工程,按照投入法确认完工百分比确认收入。
合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、施工费(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。
本集团的政府补助包括工程建设补偿款、管网配套费。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
工程建设补偿款、管网配套费为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均年限法方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用
在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:1承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;2取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;3购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;4承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;5由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)规定提取的安全生产费用,在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。
根据《企业会计准则解释第3 号》(财会[2009]8 号),按规定标准提取安全生产费用等时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
税种|计税依据|税率
增值税|按货物加工修理修配劳务或服务、不动产和无形资产计缴|2%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税||
营业税||
城市维护建设税|按实际缴纳流转税税额计缴|1%、5%、7%
企业所得税|按国家或当地规定缴纳|15%、25%
教育费附加|按实际缴纳流转税税额计缴|3%、2%
其他|按国家当地规定缴纳|
纳税主体名称|所得税税率(%)
本公司|15
四川省前锋爱众燃气有限公司|15
四川省前锋爱众水务有限责任公司|15
四川省邻水爱众燃气有限公司|15
四川省邻水县爱众水务有限责任公司|15
四川省武胜爱众燃气有限公司|15
四川省武胜爱众水务有限责任公司|15
四川省华蓥爱众水务有限责任公司|15
四川省岳池爱众电力有限公司|15
四川省西充爱众燃气有限公司|15
云南省德宏州爱众燃气有限公司|15
四川省岳池爱众水务有限责任公司|15
四川省华蓥爱众发电有限公司|25
四川省江油市龙凤水电有限公司|15
四川广安花园制水有限公司|15
四川省绵阳爱众发电有限公司|15
四川省爱众能源工程有限公司|25
广安爱众公用事业服务有限公司|25
云南昭通爱众发电有限公司|25
新疆富蕴爱众能源发展有限公司|15
深圳爱众资本管理有限公司|25
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司|25
广东爱众售电有限公司|25
四川省爱众工程设计咨询有限公司|25
贵州省威宁爱众燃气有限公司|15
四川爱众能源销售有限公司|25
成都爱众云算科技有限公司|25
四川爱众综合能源技术服务有限公司|15
(1)根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部〔2020〕23 号),自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
本公司及子公司四川省西充爱众燃气有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司、四川省岳池爱众水务有限责任公司、四川省绵阳爱众发电有限公司、四川广安花园制水有限公司、四川省前锋爱众燃气有限公司、四川省前锋爱众水务有限责任公司、四川省邻水县爱众水务有限责任公司、四川省邻水爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省武胜爱众水务有限责任公司、四川省华蓥爱众水务有限责任公司、云南昭通爱众发电有限公司、新疆富蕴爱众能源发展有限公司、四川省江油市龙凤水电有限公司、四川省岳池爱众电力有限公司、贵州省威宁爱众燃气有限公司主营供电供气供水、水力发电及安装工程,属于发改委(发改委令第29 号)公布的鼓励类产业。
(2)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局〔2021〕12 号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8 号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022年第13 号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司中广安爱众公用事业服务有限公司、四川爱众能源销售有限公司、成都爱众云算科技有限公司、四川省爱众工程设计咨询有限公司、四川省
有限公司属于小微企业。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|1,404.29|40,119.69
银行存款|847,300,026.58|485,578,044.71
其他货币资金|6,047,472.12|7,362,360.82
合计|853,348,902.99|492,980,525.22
其中:存放在境外的款项总额|-|-
存放财务公司存款|-|-
注:年末使用权受限制的货币资金3,155,743.99 元,其中,履约保证金3,000,202.07元,ETC 保证金13,200.00 元、保证金702.07、银行受托支付冻结资金127,699.11 元、其他冻结资金14,142.81 元。详见“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|46,203,865.22|22,216,106.89
其中:||
权益工具投资|5,686,891.73|11,475,062.83
其他|40,516,973.49|10,741,044.06
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
其他(注)||0.00
合计|46,203,865.22|22,216,106.89
注:本公司之子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”)2021年投资入股成都市巨能阳光能源有限公司,爱众资本于2021 年4 月与四川巨能天然气股份有限公司(以下简称“巨能股份”)、成都市巨能阳光能源有限公司(原名:成都市巨能科技贸易发展有限公司,以下简称“巨能阳光”)签署了《关于成都市巨能科技贸易发展有限公司之投资合作协议》,协议中原股东巨能股份作出业绩承诺,即投资完成后,巨能阳光2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日经审计确认的扣除非经常性损益及扣除相关因素后的净利润不低于6,000 万元;2022 年1 月1日至2024 年12 月31 日经审计确认的扣除非经常性损益后的合计净利润不低于
20,100 万元(即2022 至2024 年度按前述约定计算的每年平均净利润不低于6,700万元),巨能股份就巨能阳光在相关会计年度经审计的扣除非经常性损益及按照协议第3.4.1 款的约定予以扣除或增加后的净利润低于承诺利润的部分进行补偿。本年巨能阳光净利润完成2021 年度承诺业绩,公司对巨能阳光应确认的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为0 元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|13,504,726.00|
商业承兑票据||
合计|13,504,726.00|
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||10,104,726.00
商业承兑票据||
合计||10,104,726.00
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|13,504,726.00|100.00|||13,504,726.00|||||
其中:||||||||||
合计|13,504,726.00|/||/|13,504,726.00||/||/|
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|250,238,530.27
|
1年以内小计|250,238,530.27
1至2 年|82,495,582.87
2至3 年|49,779,702.41
3年以上|
3至4 年|27,487,192.12
4至5 年|37,290,718.23
5年以上|43,520,141.83
合计|490,811,867.73
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|11,538,046.19|2.35|6,262,076.59|54.27|5,275,969.60|4,600,377.39|1.10|2,910,722.19|63.27|1,689,655.20
其中:||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|1,829,648.00|0.37|1,829,648.00|100.00|0.00|1,689,655.20|0.40|||1,689,655.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|9,708,398.19|1.98|4,432,428.59|45.66|5,275,969.60|2,910,722.19|0.70|2,910,722.19|100.00|
按组合计提坏账准备|479,273,821.54|97.65|97,401,140.97|20.32|381,872,680.57|413,982,094.72|98.90|73,366,327.82|17.72|340,615,766.90
其中:||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|479,273,821.54|97.65|97,401,140.97|20.32|381,872,680.57|413,982,094.72|98.90|73,366,327.82|17.72|340,615,766.90
合计|490,811,867.73|/|103,663,217.56|/|387,148,650.17|418,582,472.11|/|76,277,050.01|/|342,305,422.10
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%|计提理由
广安市盛华电冶有限责任公司|300,229.69|300,229.69|100.00|预计无法收回
广安市腾飞水泥有限公司|856,527.44|856,527.44|100.00|预计无法收回
广安市烨祥贸易有限责任公司小井沟煤矿|397,474.32|397,474.32|100.00|预计无法收回
广安前后电商产业园开发有限公司|6,594,962.00|1,318,992.40|20.00|预计可收回程度低
四川富元房地产开发有限公司|2,032,362.00|2,032,362.00|100.00|预计无法收回
广安丰润房地产开发有限公司|313,250.00|313,250.00|100.00|预计无法收回
其他|1,043,240.74|1,043,240.74|100.00|预计无法收回
合计|11,538,046.19|6,262,076.59|54.27|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1 年|251,454,358.58|12,572,717.93|5.00
1-2 年|77,131,172.53|7,713,117.26|10.00
2-3 年|44,870,406.48|8,974,081.29|20.00
3-4 年|27,487,192.12|8,246,157.64|30.00
4-5 年|36,871,250.01|18,435,625.03|50.00
5年以上|41,459,441.82|41,459,441.82|100.00
合计|479,273,821.54|97,401,140.97|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|76,277,050.01|27,386,167.55||||103,663,217.56
||||||
合计|76,277,050.01|27,386,167.55||||103,663,217.56
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
岳池县财政局|68,741,635.65|14.01|7,296,567.64
广安枣园投资开发有限公司|15,563,890.21|3.17|4,679,491.01
广安鑫鸿投资控股有限公司|11,828,513.41|2.41|1,346,605.99
四川能投建工集团有限公司|11,092,807.37|2.26|554,640.37
国网四川省电力公司|12,409,577.17|2.53|620,478.86
合计|119,636,423.81|24.38|14,497,783.86
本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额119,636,423.81元,占应收账款年末余额合计数的24.38%,相应坏账准备年末余额汇总金额14,497,783.86元。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|1,500,000.00|12,390,958.89
||
合计|1,500,000.00|12,390,958.89
应收款项融资均为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票,根据业务特点存在双重目的,即既存在到期收款也存在背书转让。本公司根据持有目的,将其列报为应收款项融资。由于票据到期多在半年以内,账面金额与公允价值基本没有差异。根据重要性原则,视同账面金额与公允价值一致。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|63,137,576.59|95.25|66,804,393.26|96.76
1至2 年|2,032,096.38|3.07|1,740,398.35|2.52
2至3 年|737,405.03|1.11|229,589.28|0.33
3年以上|379,214.51|0.57|268,752.81|0.39
||||
||||
合计|66,286,292.51|100.00|69,043,133.70|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司|52,563,093.95|79.30
国网四川省电力公司|2,363,229.99|3.57
德宏中石油昆仑燃气有限公司|1,017,177.55|1.53
四川百宸建设工程有限公司|1,219,973.50|1.84
上海凯源泵业有限公司|1,061,960.18|1.60
合计|58,225,435.17|87.84
按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额58,225,435.17元,占预付款项年末余额合计数的比例87.84%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|1,336,314.54|3,177,680.24
其他应收款|82,429,698.25|69,522,448.12
合计|83,766,012.79|72,700,128.36
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)|1,336,314.54|1,336,314.54
西藏联合资本股权投资基金有限公司||1,841,365.70
合计|1,336,314.54|3,177,680.24
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
|53,521,460.06
1年以内小计|53,521,460.06
1至2 年|15,493,888.60
2至3 年|23,255,987.55
3年以上|
3至4 年|1,147,303.49
4至5 年|2,176,751.99
5年以上|22,654,632.28
合计|118,250,023.97
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|1,652,983.66|4,680,509.56
保证金|11,262,915.00|36,351,410.06
往来款|64,618,447.18|44,372,342.92
其他|40,715,678.13|20,837,311.85
合计|118,250,023.97|106,241,574.39
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|20,154,519.62||16,564,606.65|36,719,126.27
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|626,786.59|||626,786.59
本期转回|||1,343,541.67|1,343,541.67
本期转销|165,000.00|||165,000.00
本期核销||||
其他变动|||-17,045.47|-17,045.47
2022年12月31日余额|20,616,306.21||15,204,019.51|35,820,325.72
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收账款坏账准备|36,719,126.27|626,786.59|1,343,541.67|165,000.00|-17,045.47|35,820,325.72
合计|36,719,126.27|626,786.59|1,343,541.67|165,000.00|-17,045.47|35,820,325.72
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|165,000
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
甘肃瑞光新能源有限公司|拆借款及利息|41,094,500.31|1年以内、1-2年|34.75|2,801,583.61
成都广睿商贸合伙企业(有限合伙)|往来款|11,958,458.33|2-3 年|10.11|11,958,458.33
邻水县财政局|其他|6,404,700.00|一年以内|5.42|320,235.00
广安腾达工程管理有限公司|往来款|2,500,000.00|1-2 年|2.11|250,000.00
四川能投建工集团有限公司|保证金及押金|1,872,000.00|1年以内|1.58|93,600.00
合计|/|63,829,658.64|/|53.97|15,423,876.94
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|28,784,534.57|398,956.01|28,385,578.56|30,015,141.95|138,699.01|29,876,442.94
在产品||||||
库存商品|3,186,087.29|1,563.13|3,184,524.16|1,524,783.92|1,563.13|1,523,220.79
周转材料|588,007.46|67,365.01|520,642.45|1,497,056.54|67,365.01|1,429,691.53
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|43,995,326.78||43,995,326.78|97,563,923.00||97,563,923.00
合计|76,553,956.10|467,884.15|76,086,071.95|130,600,905.41|207,627.15|130,393,278.26
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|138,699.01|260,257.00||||398,956.01
在产品||||||
库存商品|1,563.13|||||1,563.13
周转材料|67,365.01|||||67,365.01
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|207,627.15|260,257.00||||467,884.15
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产||||178,085.55|8,904.28|169,181.27
合计||||178,085.55|8,904.28|169,181.27
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产||8,904.28||已收款
合计||8,904.28||/
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的债权投资||
一年内到期的其他债权投资||
年内到期的长期应收款|2,233,916.00|
合计|2,233,916.00|
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
债逆回购|100,000,000.00|140,000,000.00
权款||35,017,871.44
交税费和待抵扣进项税|19,740,704.31|15,789,365.51
他|492,277.96|999,196.93
合计|120,232,982.27|191,806,433.88
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
平安银行个人消费及经营类信用不良贷款投资款|7,089,917.48||7,089,917.48|||
合计|7,089,917.48||7,089,917.48|||
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款|19,101,711.82||19,101,711.82||||4.30%
其中:未实现融资收益|2,848,089.09||2,848,089.09||||
分期收款销售商品|||||||
分期收款提供劳务|14,771,334.00|1,769,355.97|13,001,978.03|15,071,334.00|1,408,809.40|13,662,524.60|4.75%
减:一年内到期部分|2,233,916.00||2,233,916.00||||
|||||||
合计|31,639,129.82|1,769,355.97|29,869,773.85|15,071,334.00|1,408,809.40|13,662,524.60|/
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||1,408,809.40||1,408,809.40
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||360,546.57||360,546.57
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||1,769,355.97||1,769,355.97
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
广安|14,54|||347,1|||270,0|||14,62|
爱众压缩天然气有限责任公司|6,068.66|||78.38|||00.00|||3,247.04|
广安爱众枣园新能源有限公司|16,234,171.37|||-602,126.60||||||15,632,044.77|
广安市战新产业发展基金合伙企业(有限合伙)|12,040,356.10|||1.03||||||12,040,357.13|
小计|42,820,596.13|||-254,947.19|||270,000.00|||42,295,648.94|
二、联营企业|||||||||||
武胜县创新压缩天然气有限责任公司|3,730,471.71|||8,537.56|||358,815.14|||3,380,194.13|
四川同圣产业投资有限公司|130,523,295.39|||5,034,868.53||||||135,558,163.92|
拉萨金鼎|274,401,99|5,670,000.||-1,266,515||12,026,9||||290,832,39|
兴能投资中心(有限合伙)|1.70|00||.93||17.82||||3.59|
云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司|7,899,367.26|||-393,923.14||||||7,505,444.12|
广安深能爱众综合能源有限公司|8,550,860.42|||-539,817.07||||||8,011,043.35|
华蓥市华油天然气有限责任公司|17,154,355.68|||-943,186.12||||||16,211,169.56|
广安国充新能源发展有限公司|14,118,437.46||13,305,656.71|-812,780.75||||||-|
西藏联合企业管理有限公司|109,027,782.42|||3,357,469.38||||||112,385,251.80|
甘肃瑞光新能|||||||||||
源投资管理有限公司|||||||||||
山东淄博瑞光热电有限公司|21,129,106.20|||-6,754,601.34||||||14,374,504.86|
四川凯源水务科技有限公司|77,597.84|||32,971.38|||11,356.00|||99,213.22|
聊城合时企业管理咨询中心(有限合伙)|8,001,204.51|||||||8,001,204.51|||8,001,204.51
成都爱众资产管理有限公司|2,320,371.99|5,200,000.00||-753,310.90||||||6,767,061.09|
金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有|75,000,000.00||995,022.73|-5,129,543.01||||||68,875,434.26|
限合伙)(注|||||||||||
成都市巨能阳光能源有限公司|287,010,705.84|||16,109,130.74||904,612.08|5,572,140.00|||298,452,308.66|
亟旭新能源(上海)有限公司||9,600,000.00||-92,191.70||||||9,507,808.30|
盐津沧原发电有限公司||18,835,455.47||||||||18,835,455.47|
水富清源电力有限公司||4,549,981.26||||||||4,549,981.26|
盐津渤力发电有限公司||15,279,388.44||||||||15,279,388.44|
盐津泽力发电有限公司||7,713,262.63||||||||7,713,262.63|
宜宾瀚力电力有限公司||16,597,246.14||||||||16,597,246.14|
山东省瑞光数||16,000,000.00||339,173.73||1,633.06||||16,340,806.79|
联太阳能科技有限公司|||||||||||
橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)||50,000,000.00||-30,449.06||||||49,969,550.94|
重庆亿众数字能源科技有限公司||1,000,000.00||-470,193.69||||||529,806.31|
小计|958,945,548.42|150,445,333.94|14,300,679.44|7,695,638.61||12,933,162.96|5,942,311.14|8,001,204.51||1,101,775,488.84|8,001,204.51
合计|1,001,766,144.55|150,445,333.94|14,300,679.44|7,440,691.42||12,933,162.96|6,212,311.14|8,001,204.51||1,144,071,137.78|8,001,204.51
注:金砖一创(厦门)智能制造产业股权75,000,000.00 元,系本公司子公司-深圳爱众资本有限公司-受让上海杉创矿业投资有限公司对金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称金砖一创)拥有的基金份额后的对金砖一创第二期的出资,根据转让协议,深圳爱众资本有限公司以0对价受让上海杉创矿业投资有限公司对金砖一创第二期、第三期的承担实缴义务,金砖一创第一期的投资及产生的收益及支出归上海杉创矿业投资有限公司。本年深圳爱众资本有限公司投资的金砖一创(二期)所投项目尚未产生收益。
项目|期末余额|期初余额
四川银行股份有限公司|200,000,000.20|200,000,000.20
||
合计|200,000,000.20|200,000,000.20
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|3,712,329.21|||3,712,329.21
2.本期增加金额|5,883,208.80|||5,883,208.80
(1)外购|628,963.00|||628,963.00
(2)存货\固定资产\在建工程转入|5,254,245.80|||5,254,245.80
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|9,595,538.01|||9,595,538.01
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|371,453.28|||371,453.28
2.本期增加金额|202,289.76|||202,289.76
(1)计提或摊销|202,289.76|||202,289.76
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|573,743.04|||573,743.04
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|9,021,794.97|||9,021,794.97
2.期初账面价值|3,340,875.93|||3,340,875.93
项目|期末余额|期初余额
固定资产|6,330,696,517.16|6,175,324,993.83
固定资产清理||
合计|6,330,696,517.16|6,175,324,993.83
项目|房屋及建筑物|线路、管道及设备|机器设备|电子及通讯设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|4,095,469,907.87|4,468,240,402.48|9,056,885.98|88,917,151.39|36,663,366.55|76,039,175.97|8,774,386,890.24
2.本期增加金额|155,212,463.71|329,123,792.58|122,401.41|3,687,614.65|2,228,989.38||490,375,261.73
1)购置|34,049,187.75|189,888.32|122,401.41|3,687,614.65|2,228,989.38||40,278,081.51
2)在建工|120,450,833.41|328,933,904.26|||||449,384,737.67
程转入|||||||