TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
减:一年内到期的长期借款33,320,482.35 57,119,188.10
合计124,070,712.53 146,554,237.43
注1:本公司下属公司邳州市中工水务有限责任公司以污水处理服务费的收费权为质押,向华夏银行股份有限公司北京知春路支行借款,截止2022年12月31日,借款余额8,000,000.00元,其中重分类到一年内到期的非流动负债
2,000,000.00元。
注2:本公司下属公司中工环境(成都大邑)有限公司以污水处理服务费的收费权为质押,向中国工商银行股份有限公司成都青龙支行借款,截止2022年12月31日,借款余额21,600,000.00元。
注3:本公司下属公司加拿大普康控股有限公司以不超过1,500万加元的动产及不动产为抵押物,向加拿大国家银行(National Bank of Canada)借款,截至2022年12月31日,借款余额为人民币31,626,836.54元,其中重分类到一年内到期的非流动负债人民币29,156,124.01元。
注4:本公司下属公司西昌市中工城投环境有限责任公司以西昌市餐厨垃圾处理项目建设用地使用权、垃圾处理的收费权为抵押,向中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行借款,截止2022年12月31日,借款余额
96,000,000.00元,其中重分类到一年内到期的非流动负债2,000,000.00元。
租赁付款额926,223,752.24 789,153,773.97未确认的融资费用195,350,036.59 173,328,351.25减:一年内到期的租赁负债(附注六、33)114,850,092.99 91,716,753.72
合计616,023,622.66 524,108,669.00
离职后福利-设定受益计划净负债67,671,192.13 68,647,174.13
合计67,671,192.13 68,647,174.13
项目年末余额年初余额形成原因
弃置费用8,574,973.10 8,211,725.83
合计8,574,973.10 8,211,725.83
39、其他非流动负债
应收账款卖断19,581,913.61 50,826,069.94
合计19,581,913.61 50,826,069.94
本年增减变动(+ 、-)
送股公积金转股其他小计
股份总数1,237,408,937.00 1,237,408,937.00
股本溢价2,232,136,907.24 2,232,136,907.24其他资本公积122,225,613.39 122,225,613.39
合计2,354,362,520.63 2,354,362,520.63
42、其他综合收益
本年发生金额
8,187,936.78 1,620,252.20
-2,626,500.00 -660,000.00
10,814,436.78 2,280,252.20
-318,177,702.88 34,962,970.69
-54,477,700.20 6,843,690.86
外币财务报表折算差额-263,700,002.68 28,119,279.83其他综合收益合计-309,989,766.10 36,583,222.89(续上表)
-555,591.62 2,175,843.82 10,363,780.60
-99,000.00 -561,000.00 -3,187,500.00
-456,591.62 2,736,843.82 13,551,280.60
34,957,618.11 5,352.58  -283,220,084.77
6,847,298.99 -3,608.13  -47,630,401.21
外币财务报表折算差额28,110,319.12 8,960.71  -235,589,683.56其他综合收益合计-555,591.62 37,133,461.93 5,352.58  -272,856,304.17
43、专项储备
安全生产费15,608,809.29 15,608,809.29
合计15,608,809.29 15,608,809.29
44、盈余公积
法定盈余公积1,076,527,031.94 14,234,228.21 1,090,761,260.15任意盈余公积87,036,708.71 87,036,708.71
合计1,163,563,740.65 14,234,228.21 1,177,797,968.86
注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积。
45、未分配利润
调整前上年年末未分配利润6,261,079,833.59 5,978,639,270.93调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后年初未分配利润6,261,079,833.59 5,978,639,270.93加:本年归属于母公司股东的净利润334,015,345.71 282,440,562.66减:提取法定盈余公积14,234,228.21
应付普通股股利123,740,893.70
年末未分配利润6,457,120,057.39 6,261,079,833.59
46、营业收入和营业成本
本年发生额上年发生额
主营业务9,686,375,889.08 8,364,224,785.88 8,613,538,857.75 7,289,600,574.49其他业务30,862,721.93 3,576,920.33 26,225,647.18 3,956,095.20合计9,717,238,611.01 8,367,801,706.21 8,639,764,504.93 7,293,556,669.69
(1)本年合同产生的收入情况
合同分类金额
按商品类型分类:
工程承包与成套设备出口6,037,106,137.20咨询设计1,809,153,419.05装备制造808,375,130.85国内外贸易1,026,832,226.42租赁业务14,559,297.25其他业务21,212,400.24
合计9,717,238,611.01
按经营地区分类:
境内4,898,400,413.95境外4,818,838,197.06
按商品转让的时间分类:
在某一时点转让1,423,069,816.56在某一时段内转让8,279,609,497.20租赁业务14,559,297.25
(2)履约义务的说明
本公司主要向客户提供工程施工服务及咨询设计,通常单个施工项目或单独的咨询设计项目整体构成单项履约义务,本公司将其作为某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入。
47、税金及附加
项目本年发生额上年发生额
城市维护建设税7,955,259.94 10,041,496.64教育费附加5,720,512.57 6,956,975.41房产税6,051,071.34 6,160,759.22土地使用税499,423.86 823,439.36车船使用税56,953.20 63,991.66印花税3,588,958.74 3,005,424.57其他325,249.65 134,781.17
合计24,197,429.30 27,186,868.03
48、销售费用
职工薪酬144,420,958.62 148,847,037.07涉外费用34,264,332.10 29,696,974.84劳务费13,686,221.83 13,813,466.35差旅费11,985,613.52 10,854,693.24折旧费14,939,280.69 17,055,139.11销售服务费12,600,481.88 17,041,425.98办公费2,465,742.28 4,717,083.61广告费1,344,320.93 1,746,875.97业务经费1,790,025.95 1,170,196.95通讯费208,675.32 960,089.32车辆使用费850,234.00 903,703.20租赁费1,123,022.85 464,341.73其他11,995,596.20 9,747,944.47
合计251,674,506.17 257,018,971.84
49、管理费用
职工薪酬239,528,815.21 234,381,788.73折旧费与摊销费99,545,770.54 91,432,042.30办公费29,297,831.50 28,502,015.86劳务费19,580,948.93 17,957,389.60
水电物业保安费11,218,505.94 11,549,201.93聘请中介机构费12,924,620.10 7,491,862.95服务费4,830,794.19 7,447,806.62业务招待费7,377,608.10 7,142,335.17咨询费9,323,509.83 6,286,516.70保险费6,219,015.64 4,683,425.67差旅费5,527,562.54 4,368,039.05修理费3,170,404.86 3,206,362.77租赁费7,002,486.55 2,673,741.42会议费835,306.61 601,020.81交通费1,616,903.71 685,216.63其他35,764,831.28 32,553,495.90
合计493,764,915.53 460,962,262.11
50、研发费用
人员人工费用307,291,219.46 213,539,601.83直接投入费用38,073,883.24 43,201,068.55设计费用58,066,020.49 27,594,759.42委托外部研究开发费用189,433.97 1,038,459.42折旧费用与长期待摊费用1,231,097.03 1,339,510.33无形资产摊销费用18,552.99 172,564.73其他费用18,436,475.46 5,995,126.43
合计423,306,682.64 292,881,090.71
51、财务费用
利息支出50,995,298.25 45,119,187.82减:利息收入92,827,993.56 95,443,858.69汇兑损益-392,710,602.78 112,787,233.19银行手续费/开证费31,400,297.38 20,448,933.63其他3,063,363.87 4,204,372.77
合计-400,079,636.84 87,115,868.72
52、其他收益
计入本年非经常性损益
政府补助6,524,351.74 21,271,917.54 6,524,351.74税费手续费返还269,252.09 1,550,507.82
税收减免844,112.68 1,503,734.76即征即退增值税535,611.61 268,267.23
合计8,173,328.12 24,594,427.35 6,524,351.74
注:计入其他收益的政府补助的具体情况,请参阅附注六、58“营业外收入”。
53、投资收益
权益法核算的长期股权投资收益15,875,272.05 27,135,736.09处置长期股权投资产生的投资收益65,997,740.02交易性金融资产持有期间取得的投资收益315,157.89处置交易性金融资产取得的投资收益-2,541,125.50 6,359,813.11其他权益工具投资持有期间取得的股利收入8,831,838.85 10,953,497.22债务重组收益-11,042,644.96
合计22,165,985.40 99,719,299.37
54、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源本年发生额上年发生额
交易性金融资产-10,628,447.63 14,742,996.67衍生金融工具-69,291,386.07 65,853,150.04
合计-79,919,833.70 80,596,146.71
55、信用减值损失
应收账款减值损失-135,056,168.19 -133,732,953.12其他应收款坏账损失-12,374,983.86 -406,923.36长期应收款坏账损失-3,940,530.24 998,347.95
合计-151,371,682.29 -133,141,528.53
56、资产减值损失
存货跌价损失-6,161,709.33
合同资产减值损失-16,767,290.21 -14,181,128.45固定资产减值损失-1,270.82
合计-22,930,270.36 -14,181,128.45
57、资产处置收益
固定资产处置利得或损失969,697.15 4,052,712.25无形资产处置利得或损失116,147,108.19
合计117,116,805.34 4,052,712.25
58、营业外收入
计入本年非经常性损益的
非流动资产毁损报废利得15,023,865.70 18,067.36 15,023,865.70违约赔偿收入1,836,300.39 1,122,417.25 1,836,300.39其他3,799,689.23 54,921.30 3,799,689.23
合计20,659,855.32 1,195,405.91 20,659,855.32
本年发生额
政府扶持资金
5,167,600.00 与收益相关
稳岗补贴
384,292.89 与收益相关
商委补贴
384,442.00 与收益相关
高新研发及创新补贴经费
282,000.00 与收益相关
境外补贴碳源补偿其他
306,016.85 与收益相关
合计6,524,351.74
上年发生额
政府扶持资金963,000.00 与收益相关稳岗补贴847,202.52 与收益相关商委补贴4,136,133.00 与收益相关
高新研发及创新补贴经费736,980.00 与收益相关境外补贴11,732,796.88 与收益相关碳源补偿2,782,116.43 与收益相关其他73,688.71 与收益相关
合计21,271,917.54
59、营业外支出
计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失392,328.34 390,650.14 392,328.34对外捐赠46,611.74 1,480,000.00 46,611.74支持乡村振兴捐赠875,000.00 500,000.00 875,000.00违约金及罚款支出276,182.05 1,884,139.27 276,182.05盘亏损失149,764.68 149,764.68其他77,988.91 224,964.73 77,988.91
合计1,817,875.72 4,479,754.14 1,817,875.72
60、所得税费用
当期所得税费用185,668,832.15 39,062,884.98递延所得税费用-36,704,218.66 -20,410,063.76
合计148,964,613.49 18,652,821.22
项目本年发生额
利润总额468,649,320.11按法定/适用税率计算的所得税费用70,297,398.02子公司适用不同税率的影响13,774,282.66调整以前期间所得税的影响-14,100,844.29非应税收入的影响562,463.42不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,774,898.02使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8,178,357.56本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响41,437,219.10
其他42,397,554.12所得税费用148,964,613.49
61、其他综合收益
详见附注六、42。
62、现金流量表项目
企业间资金往来166,699,949.13 132,369,618.84保证金收回155,821,193.38 115,794,141.98利息收入52,081,134.42 95,443,858.69押金及代垫款170,164,367.53 28,134,581.38政府补贴及其他拨款32,470,821.95 17,396,156.25职工借款收回629,247.59 2,609,510.84索赔款1,485,117.20违约金收入1,852,250.20 921,000.00其他36,615,209.12 10,902,651.35
合计616,334,173.32 405,056,636.53
日常运营及管理费用223,957,885.16 217,062,859.86保证金存出161,508,244.81 129,358,522.01企业间资金往来164,886,559.51 121,091,429.95财务手续费支出31,385,228.27 20,448,933.63职工借款支出10,363,811.91 15,646,781.61其他58,901,046.69 50,851,286.61
合计651,002,776.35 554,459,813.67
(3)支付其他与投资活动有关的现金
购建长期资产支付的履约保证金3,500,000.00
合计3,500,000.00
(4)支付其他与筹资活动有关的现金
支付的租赁款和手续费152,025,109.06 124,424,802.60其他2,000,000.00
合计154,025,109.06 124,424,802.60
63、现金流量表补充资料
补充资料本年金额上年金额
净利润319,684,706.62 260,745,533.08加:资产减值准备22,930,270.36 14,181,128.45信用减值损失151,371,682.29 133,141,528.53固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧112,294,407.04 130,757,378.00使用权资产折旧116,361,536.21 106,143,504.93无形资产摊销32,349,365.04 42,526,715.12长期待摊费用摊销3,228,690.65 2,294,897.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
-117,116,805.34 -4,052,712.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-14,631,537.36 372,582.78公允价值变动损失(收益以“-”号填列)79,919,833.70 -80,596,146.71财务费用(收益以“-”号填列)-89,428,444.55 61,770,108.31投资损失(收益以“-”号填列)-22,165,985.40 -99,719,299.37递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-32,092,641.26 -21,149,168.11递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-4,611,577.40 2,792,007.65合同资产的减少(增加以“-”号填列)-102,538,650.90 -28,400,763.88存货的减少(增加以“-”号填列)802,753,614.32 -684,250,874.41经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-444,869,761.27 -116,759,399.93经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-561,842,030.61 -134,468,246.08其他
经营活动产生的现金流量净额251,596,672.14 -414,671,226.59
现金的年末余额6,790,484,581.24 6,886,014,332.90
减:现金的年初余额6,886,014,332.90 7,963,164,670.59加:现金等价物的年末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额-95,529,751.66 -1,077,150,337.69
(2)现金及现金等价物的构成
一、现金6,790,484,581.24 6,886,014,332.90其中:库存现金12,492,201.37 10,898,675.44
可随时用于支付的银行存款6,579,107,173.37 6,842,686,959.52可随时用于支付的其他货币资金198,885,206.50 32,428,697.94
三、年末现金及现金等价物余额6,790,484,581.24 6,886,014,332.90其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
64、所有权或使用权受限制的资产
项目年末账面价值受限原因
货币资金212,069,097.37 详见附注六、1、(1)应收账款2,907,246.89 用于质押借款
固定资产17,298,605.11 用于抵押借款无形资产138,200,722.04 用于抵质押借款
合计370,475,671.41
65、外币货币性项目
项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额
货币资金1,552,536,458.01其中:美元155,142,342.34 6.9646 1,080,504,357.46
欧元34,714,646.43 7.4229 257,683,348.99加元21,912,787.47 5.1385 112,598,858.42斯里兰卡卢比1,891,824,719.13 0.0191 36,133,852.14埃塞俄比亚比尔192,234,752.94 0.1309 25,163,529.16尼泊尔卢比333,233,803.19 0.0526 17,528,098.05港元8,847,752.65 0.8933 7,903,697.44其他外币15,020,716.35项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额
应收账款3,940,662,114.78其中:美元491,436,866.55 6.9646 3,422,661,200.77
欧元60,792,200.04 7.4229 451,254,421.68加元8,678,122.01 5.1385 44,592,529.95菲律宾比索136,602,207.85 0.125 17,075,275.98其他外币5,078,686.40
短期借款86,624,425.42其中:欧元11,000,000.00 7.4229 81,651,900.00
加元967,699.80 5.1385 4,972,525.42
长期借款2,470,712.53其中:加元480,823.69 5.1385 2,470,712.53应付账款
635,096,197.20
其中:欧元47,782,358.05 7.4229
354,683,665.57
美元32,214,424.56 6.9646 224,360,581.29菲律宾比索205,775,867.36 0.125 25,721,983.42加元4,023,523.16 5.1385 20,674,873.76斯里兰卡卢比356,119,566.40 0.0191 6,801,883.72其他外币2,853,209.44
计入其他收益的政府补助6,524,351.74 其他收益6,524,351.74
本期本公司与常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司共同出资设立子公司中工环维(大连)资源循环科技有限公司,本公司持股74.00%。
1、本公司的构成
中国工程与农业机械进出口有限公司
北京北京
工程承包和进出口等
北京起重运输机械设计研究院有限公司
生产专用起重机制造
中国中元国际工程有限公司北京北京勘察设计100.00
中工沃特尔水技术股份有限公司
水处理技术开发
76.645
中工投资管理有限公司北京北京咨询100.00  投资设立中凯国际工程有限责任公司北京北京
农业机械批发
中工国际物流有限公司北京北京
运输代理业务
84.62
中工环境科技有限公司北京北京
污水处理及其再生利用
100.00  投资设立
中工资源贸易有限公司上海上海贸易100.00  投资设立缅甸百合公司缅甸缅甸贸易100.00
缅甸百合国际公司缅甸缅甸旅游、贸易100.00
中工国际塔什干有限责任公司
乌兹别克斯坦
工程承包和进出口
中工国际工程股份有限公司蒙古有限公司
蒙古蒙古
工程承包项目
中工国际(香港)有限公司香港香港
投资管理、工程承包和进出口
中工国际墨西哥工程公司墨西哥墨西哥工程承包100.00  投资设立中工国际尼日利亚有限公司尼日利亚尼日利亚工程承包100.00  投资设立中工国际南美有限责任公司委内瑞拉委内瑞拉
中工国际尼加拉瓜股份有限公司
尼加拉瓜尼加拉瓜工程承包100.00  投资设立
中工国际投资(老挝)有限公司
老挝老挝投资、服务等70.00  投资设立
吉首市中工水务有限责任公司湖南省湖南省污水处理90.00  投资设立中工环维(大连)资源循环科技
辽宁辽宁污水处理74.00  投资设立
(1)重要的非全资子公司
本年归属于少数股东的损益
本年向少数股东分派的股利
年末少数股东权益余额
中工国际投资(老挝)有限公司30.00% -18,263,392.41 22,115,073.44
(2)重要的非全资子公司的主要财务信息
流动资产1,290,101,629.67  1,280,797,145.20非流动资产465,738,511.35  483,579,400.91资产合计1,755,840,141.02  1,764,376,546.11流动负债1,682,123,229.55  1,629,781,659.94非流动负债
负债合计1,682,123,229.55  1,629,781,659.94营业收入21,295,919.63  17,409,730.39净利润-60,877,974.70  -77,430,476.36综合收益总额-60,877,974.70  -77,430,476.36经营活动现金流量6,725,540.54  439,521.71
对合营企业或联营企业投资的会计处理方
法直接间接
中白工业园区开发股份有限公司
白俄罗斯明斯克州
13.7143 权益法
注:本公司对中白工业园开发股份有限公司持股比例13.71%,本公司的母公司中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)对该公司持有股权比例32.00%,合计持股比例45.71%,超过20%,另一方面该董事会由9名成员组成,本公司派驻1名董事,国机集团派驻3名董事,而本公司之母公司与本公司在财务利益、经营政策方面存在一致性,本公司对该公司具有重大影响。
期末余额或本发生额期初余额或上期发生额
流动资产212,212,945.59  84,617,100.03非流动资产1,388,191,955.05  1,554,487,710.45资产合计1,600,404,900.64  1,639,104,810.48流动负债182,163,224.92  117,320,238.04
非流动负债885,954,976.18  1,023,305,288.91负债合计1,068,118,201.10  1,140,625,526.95净资产532,286,699.54  498,479,283.53按持股比例计算的净资产份额72,999,394.83  68,362,944.38调整事项
对联营企业权益投资的账面价值72,999,394.83  68,362,944.37存在公开报价的权益投资的公允价值
营业收入49,572,011.63  34,162,919.58净利润-104,557,947.46  -55,233,406.58其他综合收益4,932,711.42  -3,793,766.48综合收益总额-99,625,236.04  -59,027,173.06收到的来自联营企业的股利
项目年末余额/本年发生额年初余额/上年发生额
合营和联营企业:
投资账面价值合计161,796,951.32 120,665,123.88下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润33,676,679.09 34,710,611.17—其他综合收益4,697,559.79 -186,159.12—综合收益总额38,374,238.88 34,524,452.05
(4)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
(5)合营企业或联营企业发生的超额亏损无
(6)与合营企业投资相关的未确认承诺无
(7)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司及境外子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2022年12月31日,本公司的外币货币性项目余额参见本附注六、64外币货币性项目”。
为锁定收益,规避风险原则,公司已开展远期结售汇业务。远期结售汇业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要涉及币种为美元和欧元,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
于2022年12月31日,对于本公司各类美元货币性金融资产和美元货币性金融负债,如果人民币对美元升值或贬值5%,而其他因素保持不变,则本公司净利润将增加或减少约21,145.92万元(2021年12月31日:约32,011.98万元)。
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款、融资租赁有关。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
2本年度公司利率互换安排如下:本年度公司无利率互换安排。
2截止2022年12月31日,本公司长期带息债务主要为加元及人民币计价的浮动利率合同,金额为12,407.07万元,详见附注六、33和35。3敏感性分析
截止2022年12月31日,若其他因素保持不变,如果以浮动利率计算的借款利率上升或者下降50个基点,本公司的净利润会减少或增加约62.04万元。
权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。
下表说明了,在所有其他变量保持不变,本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言,对于权益工具投资,该影响被视为对权益工具投资公允价值变动的影响,而不考虑可能影响利润表的减值等因素。
2021年106,537,962.19 2,623,749.59 2,703,148.52 5,326,898.112022年81,932,892.21 1,597,775.95 2,004,415.02 3,602,190.97
本公司的信用风险主要来自客户拖欠工程款导致。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核客户拖欠工程款导致的信用风险。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注十三中披露。本公司绝大多数货币资金由本公司管理层认为高信贷质量的中国大型金融机构持有。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
本公司的主要客户为国外当地政府的代理机构,以及国内的国有企业和大型民营企业,该些客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该些客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中度风险。
2022年1月1日及2022年12月31日,本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额,已载于本财务报表的附注六、4和7中。
本公司的目标在于以通过管理不同到期日的各种银行及其他借款,确保维持充足且灵活的现金及信用额度,从而确保本公司尚未偿还的借贷义务在短期内不会承受过多的偿还风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2022年12月31日,本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
项目账面价值1年以内1-2年2-3年3年以上短期借款(含利
息)
406,629,258.76 406,629,258.76
48,160,178.51 48,160,178.51
应付票据
22,830,878.75 22,830,878.75
4,364,535,057.27 4,364,535,057.27
451,177,685.85 451,177,685.85
长期借款(含利息)
157,391,194.88 33,320,482.35 13,596,508.98 38,080,771.05 72,393,432.50
租赁负债(含利息)
730,873,715.65 114,850,092.99 69,157,664.17 148,749,266.40 398,116,692.09
6,181,597,969.67 5,441,503,634.48 82,754,173.15 186,830,037.45 470,510,124.59
(一)以公允价值计量的金融工具
第3层次:是相关资产或负债的不可观察输入值。
(二)期末公允价值计量
1.持续的公允价值计量
第1层次第2层次第3层次合计
交易性资产小计44,470,505.13 - 80,672,495.36 125,143,000.49权益工具投资41,844,591.84 80,672,495.36 122,517,087.20其他投资2,625,913.29 2,625,913.29
其他权益工具投资40,088,300.37 466,719,445.60 506,807,745.97
资产合计84,558,805.50 547,391,940.96 631,950,746.46
交易性负债48,160,178.51 48,160,178.51其他投资48,160,178.51 48,160,178.51
负债合计48,160,178.51 48,160,178.51
(三)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公允价值确定依据为2022年12月31日权益工具市场收盘价。
(四)持续和非持续第三层次公允价值计量的项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
国机财务有限责任公司144,137,822.01
市场比较法,公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司出具国机财务有限责任公司股东全部权益公允价值价值咨询报告
国机资本控股有限公司244,788,950.68
市场比较法,公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司出具国机资本控股有限公司股东全部权益公允价值价值咨询报告
其他158,465,168.27
因为被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量
母公司名称注册地业务性质
注册资本(万元)
中国机械工业集团有限公司
北京市海淀区
进出口等业务
2,600,000 62.86% 62.86%
注:本公司的最终控制方是中国机械工业集团有限公司。
本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。
国机白俄罗斯有限责任公司同一母公司国机财务有限责任公司同一母公司国机海南发展有限公司同一母公司国机集团北京共享服务中心有限公司同一母公司国机集团科学技术研究院有限公司同一母公司国机汽车股份有限公司同一母公司国机资产管理有限公司同一母公司机械工业第六设计研究院有限公司同一母公司机械工业规划研究院有限公司同一母公司天津电气科学研究院有限公司同一母公司中国地质装备集团有限公司同一母公司中国电器科学研究院股份有限公司同一母公司中国国机重工集团有限公司同一母公司中国机床销售与技术服务有限公司同一母公司中国机械工业工程集团有限公司同一母公司中国机械工业建设集团有限公司同一母公司中国机械国际合作股份有限公司同一母公司中国机械设备工程股份有限公司同一母公司中国联合工程有限公司同一母公司中国自控系统工程有限公司同一母公司中元国际工程设计研究院有限公司同一母公司
北京国海惠享运营管理有限公司同一最终控股股东北京金轮坤天特种机械有限公司同一最终控股股东北京兴电国际工程管理有限公司同一最终控股股东北京兴侨国际工程技术有限公司同一最终控股股东北京中机勘岩土工程技术有限公司同一最终控股股东北京卓远智联科技有限公司同一最终控股股东北京卓众出版有限公司同一最终控股股东北京卓众文化传媒有限公司同一最终控股股东甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司同一最终控股股东擎天材料科技有限公司同一最终控股股东广州擎天实业有限公司同一最终控股股东机械工业第四设计研究院有限公司同一最终控股股东
机械工业勘察设计研究院有限公司同一最终控股股东江苏苏美达成套设备工程有限公司同一最终控股股东江苏苏美达机电有限公司同一最终控股股东经纬纺织机械股份有限公司同一最终控股股东陕西中机岩土工程有限责任公司同一最终控股股东上海吉润置业有限公司同一最终控股股东上海蓝滨石化设备有限责任公司同一最终控股股东深圳市中设实业有限公司同一最终控股股东四川长江工程起重机有限责任公司同一最终控股股东泰钢合金(中山)有限公司同一最终控股股东西麦克国际展览有限责任公司同一最终控股股东现代农装科技股份有限公司同一最终控股股东一拖(洛阳)铸锻有限公司同一最终控股股东一拖国际经济贸易有限公司同一最终控股股东中工工程机械成套有限公司同一最终控股股东中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司同一最终控股股东中国电缆工程有限公司同一最终控股股东中国电力工程有限公司同一最终控股股东中国服装集团有限公司同一最终控股股东中国化纤有限公司同一最终控股股东中国机械工业第二建设工程有限公司同一最终控股股东中国机械工业第一建设有限公司同一最终
控股股东中国机械工业机械工程有限公司同一最终控股股东中国空分工程有限公司同一最终控股股东中国汽车工业工程有限公司同一最终控股股东中国重型机械研究院股份公司同一最终控股股东中机国际工程设计研究院有限责任公司同一最终控股股东中机建工有限公司同一最终控股股东中机三勘岩土工程有限公司同一最终控股股东中机十院国际工程有限公司同一最终控股股东中机中电设计研究院有限公司同一最终控股股东中机中联工程有限公司同一最终控股股东中联西北工程设计研究院有限公司同一最终控股股东
中设(湖北)机械设备工程有限公司同一最终控股股东中设工程机械进出口有限责任公司同一最终控股股东中设通用机械进出口有限责任公司同一最终控股股东重庆材料研究院有限公司同一最终控股股东 Det’on Cho / Procon JV 合营公司
Kete Whii / Procon JV 合营公司 Kete Whii / Procon Misery JV 合营公司 Kitsaki  / Procon JV 合营公司 Kitsaki / Procon Potash JV 合营公司 Tahltan / Procon JV 合营公司丝维林浆产业管理有限公司联营公司中白工业园区开发股份有限公司联营公司中京同合国际工程咨询(北京)有限公司联营公司
关联方关联交易内容本年发生额上年发生额
机械工业勘察设计研究院有限公司接受劳务30,543,827.45 1,025,839.60中国机械工业机械工程有限公司接受劳务17,493,877.19
上海蓝滨石化设备有限责任公司接受劳务9,481,552.00 2,844,466.00中国机床销售与技术服务有限公司购买商品6,869,270.33 16,172,497.00现代农装科技股份有限公司保定分公司接受劳务4,363,052.86
中国自控系统工程有限公司接受劳务3,205,727.45 1,596,111.07中工工程机械成套有限公司接受劳务2,425,900.00
天津电气科学研究院有限公司购买商品1,853,000.00 1,853,000.00一拖(洛阳)铸锻有限公司购买商品1,545,082.00 1,493,138.05中国机械工业建设集团有限公司接受劳务1,000,000.00 11,328,909.43中机建工有限公司接受劳务995,229.35
北京卓众出版有限公司接受劳务394,051.00 795,320.23机械工业第四设计研究院有限公司接受劳务180,000.00
北京中机勘岩土工程技术有限公司接受劳务144,000.00 484,905.66中机三勘岩土工程有限公司接受劳务82,500.00
北京兴电国际工程管理有限公司接受劳务64,339.68
中国联合工程有限公司接受劳务2,879,681.13广州擎天实业有限公司购买商品985,600.00陕西中机岩土工程有限责任公司接受劳务793,520.28国机集团科学技术研究院有限公司购买商品667,360.18中机十院国际工程有限公司接受劳务471,698.11北京卓众文化传媒有限公司接受劳务160,510.00重庆材料研究院有限公司购买商品140,415.00中机中联工程有限公司接受劳务75,471.70中国服装集团有限公司购买商品45,000.00机械工业勘察设计研究院有限公司购买商品18,611.65
合计80,641,409.31 43,832,055.09
2出售商品/提供劳务情况
国机白俄罗斯有限责任公司提供劳务84,920,256.91 38,924,176.29中国机械设备工程股份有限公司销售商品12,681,731.58 9,588,047.19中白工业园区开发股份有限公司提供劳务8,201,920.23 50,790,059.01中国机械工业集团有限公司提供劳务5,098,256.12 2,470,622.82中国机械设备工程股份有限公司提供劳务1,647,688.68 2,872,641.50中国电缆工程有限公司提供劳务1,015,426.54
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司提供劳务980,699.00中国化纤有限公司提供劳务979,427.25中国重型机械研究院股份公司提供劳务281,603.77机械工业勘察设计研究院有限公司提供劳务215,037.74国机资产管理有限公司提供劳务135,670.75
中联西北工程设计研究院有限公司提供劳务47,169.81 47,169.81中国机床销售与技术服务有限公司销售商品35,849.06
中设通用机械进出口有限责任公司提供劳务34,811.32
中京同合国际工程咨询(北京)有限公司提供劳务29,415.49 73,584.91国机汽车股份有限公司提供劳务28,301.89
中设工程机械进出口有限责任公司提供劳务22,264.15中国汽车工业工程有限公司提供劳务4,716.98
机械工业规划研究院有限公司提供劳务3,302.75 2,464,118.32中机建工有限公司提供劳务2,830.19
北京卓远智联科技有限公司提供劳务532.11
中国机械工业第一建设有限公司提供劳务2,628,975.86国机海南发展有限公司提供劳务815,094.34中国机械工业第二建设工程有限公司提供劳务517,520.10中机国际工程设计研究院有限责任公司提供劳务284,245.29中设(湖北)机械设备工程有限公司提供劳务188,679.24中国自控系统工程有限公司提供劳务154,221.70经纬纺织机械股份有限公司提供劳务94,339.62中国联合工程有限公司提供劳务47,169.81一拖国际经济贸易有限公司提供劳务33,164.80泰钢合金(中山)有限公司提供劳务31,132.08中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公
提供劳务19,633.03
上海蓝滨石化设备有限责任公司提供劳务15,050.00深圳市中设实业有限公司提供劳务7,075.47北京金轮坤天特种机械有限公司提供劳务2,641.51
合计116,366,912.32 112,069,362.70
(2)关联租赁情况1本公司作为出租方
承租方名称租赁资产种类本年确认的租赁收入
中国机械工业集团有限公司房屋建筑物6,992,518.66中国机械工业工程集团有限公司房屋建筑物152,389.38中白工业园区开发股份有限公司房屋建筑物119,968.20
合计7,264,876.24
2本公司作为承租方
出租方名称租赁资产种类
承担的租赁负债利息支
机械工业规划研究院有限公司
房屋建筑物10,515,815.18 7,809,575.95
中元国际工程设计研究院房屋建筑物32,054,380.95 7,096,466.03 151,931,320.89
现代农装科技股份有限公司
房屋建筑物2,704,786.13 575,485.88
(3)关键管理人员报酬
关键管理人员报酬6,172,500.00 4,107,900.00
(4)其他关联方交易
项目关联交易内容本年发生额
国机财务有限责任公司存入资金余额3,093,006,833.20国机财务有限责任公司承兑汇票余额2,621,997.60国机财务有限责任公司借款利息发生额640,416.17国机财务有限责任公司贷款50,000,000.00国机财务有限责任公司其他100,000,000.00
四川长江工程起重机有限责任公司38,523,758.00 38,523,758.00 38,523,758.00 38,523,758.00国机白俄罗斯有限责任公司28,102,867.91 28,951,870.78
中国机械设备工程股份有限公司17,220,309.06 911,512.43 11,607,623.12 492,430.13北京兴侨国际工程技术有限公司335,314.28 335,314.28 335,314.28 335,314.28中国重型机械研究院股份公司298,500.00
机械工业规划研究院有限公司213,711.30 170,969.04
广州擎天实业有限公司172,000.00 137,600.00 172,000.00 137,600.00上海吉润置业有限公司40,400.00 32,320.00
中白工业园区开发股份有限公司8,096,679.35
中国电力工程有限公司792,000.00 39,600.00湖州安达汽车配件有限公司299,000.00 44,850.00国机集团科学技术研究院有限公司67,272.73 10,090.91
合计84,906,860.55 40,111,473.75 88,845,518.26 39,583,643.32
中国机械工业机械工程有限公司38,678,519.43
中国机械工业集团有限公司103,800.00 103,800.00上海蓝滨石化设备有限责任公司4,266,698.80中工工程机械成套有限公司336,769.00
合计38,782,319.43 - 4,707,267.80
其他应收款:
Tahltan / Procon JV 23,605,200.19 65,052,170.64 KeteWhii / ProconMisery JV 19,331,269.88 39,176,596.74
丝维林浆产业管理有限公司14,026,074.31 14,026,074.31 13,642,114.09 13,642,114.09 Kitsaki / Procon Potash JV 6,958,404.65 7,269,425.52
Det’on Cho / Procon JV 464,679.95 360,576.53 Kitsaki / Procon JV 274,948.44 267,783.78
机械工业第六设计研究院有限公司100,000.00 5,000.00中国机械工业集团有限公司27,400.00
中国机械工业机械工程有限公司225,873.17中国机械国际合作股份有限公司156,174.19一拖国际经济贸易有限公司100,000.00机械工业规划研究院有限公司50,175.03中国联合工程有限公司50,000.00
中国电器科学研究院股份有限公司20,000.00 1,000.00 20,000.00 1,000.00
合计65,262,799.81 14,027,074.31 125,916,067.30 13,648,114.09
项目名称年末余额年初余额
中国机械工业建设集团有限公司70,707,779.04 85,852,161.37机械工业勘察设计研究院有限公司9,186,241.54
上海蓝滨石化设备有限责任公司5,214,853.20
现代农装科技股份有限公司2,644,734.32 2,738,870.81中国自控系统工程有限公司2,608,692.56 16,797.67
天津电气科学研究院有限公司2,038,300.00 1,667,700.00中国机床销售与技术服务有限公司1,505,000.00 3,327,249.70重庆材料研究院有限公司1,322,035.10 1,322,035.10陕西中机岩土工程有限责任公司398,246.86 1,275,098.67广州擎天实业有限公司98,560.00 887,040.00中国地质装备集团有限公司644,554.19 644,554.19中工工程机械成套有限公司633,591.00
一拖(洛阳)铸锻有限公司627,082.00 4,712.70中国机械工业第一建设有限公司350,000.33 350,000.33中国机械工业第二建设工程有限公司255,695.20 255,695.20国机集团科学技术研究院有限公司226,235.10 226,235.10中国国机重工集团有限公司194,000.00 194,000.00中机中联工程有限公司190,000.00 283,000.00中国空分工程有限公司155,527.50 155,527.50中机三勘岩土工程有限公司82,500.00
机科发展科技股份有限公司42,508.86中元国际工程设计研究院有限公司0.02
合计99,083,627.94 99,243,187.22
中国机械工业集团有限公司17,295,092.64 17,028,709.33 KeteWhii / Procon JV 11,953,492.66中国机械工业第二建设工程有限公司3,000,000.00 3,000,000.00中国机械工业建设集团有限公司1,043,768.03 1,043,768.03江苏苏美达成套设备工程有限公司300,000.00
江苏苏美达机电有限公司300,000.00重庆材料研究院有限公司100,000.00中国服装集团有限公司58,420.00国机集团北京共享服务中心有限公司27,594.06
国机财务有限责任公司13,000.00 13,000.00中机中电设计研究院有限公司10,000.00 10,000.00北京国海惠享运营管理有限公司2,000.00
中国国机重工集团有限公司40.00
机械工业规划研究院有限公司159,281.23
中国机械工业勘察设计协会50,000.00
合计22,149,914.73 33,258,251.25
合同负债:
中白工业园区开发股份有限公司19,501,063.77
中国联合工程有限公司12,252,437.23 5,682,823.01国机白俄罗斯有限责任公司6,324,860.37
中国电力工程有限公司1,754,867.26中国机械工业集团有限公司1,295,857.38
擎天材料科技有限公司1,823,008.85国机汽车股份有限公司454,134.60 444,939.14机械工业勘察设计研究院有限公司215,037.74国机资产管理有限公司159,790.00 135,670.75中设工程机械进出口有限责任公司29,500.00 37,735.85西麦克国际展览有限责任公司195,040.00
合计41,967,550.61 8,339,215.34
截止2022年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
(1)截至2022年12月31日,本公司尚未结清的银行及其他金融机构保函明细如下
保函开立币种保函金额(原币)
印尼卢比124,558,842,560.00中非共同体法郎1,521,360,970.00加拉塔卡1,352,000,874.20人民币990,306,052.67
菲律宾比索789,066,921.38尼泊尔卢比644,886,376.41坦桑尼亚先令538,128,706.70美元411,704,820.49巴基斯坦卢比37,388,574.00秘鲁索尔27,813,204.98欧元26,703,529.54新土耳其里拉21,012,375.81肯尼亚先令14,244,726.70赞比亚克瓦查5,249,396.97毛里塔尼亚乌吉亚2,260,689.00埃塞俄比亚比尔2,067,911.30
(2)截至2022年12月31日,本公司尚未履行完毕的不可撤销信用证明细如下:
币种信用证金额(原币)
欧元390,000.00美元21,944,444.26
(3)对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
1)本公司的子公司中工环境科技有限公司为下属子公司中工环境(成都大邑)有限公司提供连带责任担保,担保到期日为2037年5月20日,担保额度为10,880.00万元,截止2022年12月31日,实际担保金额为1,344.00万元。
2)本公司为下属子公司中工国际(香港)有限公司的“图兹戈鲁地下储气库扩建工厂”项目提供履约担保,自公司出具担保函之日起至中工国际(香港)有限公司完成履约义务之日止,截止2022年12月31日,实际担保金额90,508.48万元。
(4)未决诉讼
截至2022年12月31日,本公司因司法冻结的资金共计16,112.99万元,主要系经营过程中与客户、分包商、供应商之间的纠纷、诉讼等事项导致的冻结资金。经咨询相关法律顾问并经管理层估计公司未决纠纷、诉讼目前无法合理估计最终结果,管理层认为这些纠纷诉讼索偿不存在很可能对本公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响的未计提预计负债。
除存在上述或有事项外,截止2022年12月31日,本公司无其他应披露的重要或有事项。
2023年4月21日,本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》:
2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数,向全体股东每10股派1.2元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下年度。
本公司核算由总部统一核算,未按照业务或地区设置独立的核算体系,因而无需要披露分部信息。
十七、公司财务报表主要项目注释
1年以内986,253,324.881至2年837,699,522.192至3年289,026,262.003年以上2,838,140,034.46
小计4,951,119,143.53
减:坏账准备948,774,672.51
合计4,002,344,471.02
4,876,719.87 0.10  4,876,719.87 100.00
4,946,242,423.66 99.90  943,897,952.64 19.08  4,002,344,471.02
其中:账龄组合2,609,453,465.63 52.70  766,954,017.47 29.39  1,842,499,448.16特殊地区组合1,179,626,234.56 23.83  176,943,935.17 15.00  1,002,682,299.39关联方及其他1,157,162,723.47 23.37  1,157,162,723.47
合计4,951,119,143.53 100.00  948,774,672.51 ——4,002,344,471.02
4,464,357.51 0.09  4,464,357.51 100.00
4,804,760,405.70 99.91  853,132,125.94 17.76  3,951,628,279.76
其中:账龄组合2,606,937,542.83 54.21  690,414,256.28 26.48  1,916,523,286.55
特殊地区组合1,084,785,797.53 22.56  162,717,869.66 15.00  922,067,927.87关联方及其他1,113,037,065.34 23.14  1,113,037,065.34合计4,809,224,763.21 100.00  857,596,483.45 17.83  3,951,628,279.761年末单项计提坏账准备的应收账款
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
玻利维亚国家矿业公司4,876,719.87 4,876,719.87 100.00  预计无法收回
合计4,876,719.87 4,876,719.87 ————