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刘尊义|男,1971年出生,高级会计师,中央财政金融学院农业财政与信用专门化本科;1993年参加工作,历任北京通县医疗器械厂财务主管中科华会计师事务所审计项目经理,信永中和会计师事务所审计项目经理,中国医药集团总公司审计主任助理,中国生物技术股份有限公司审计部副主任、主任,兰州兰生血液制品有限公司财务总监,兰州生物技术开发有限公司财务总监,兰州生物制品研究所有限责任公司财务总监,太极集团有限公司财务总监。现任中国中药有限公司监事,重庆太极实业(集团)股份有限公司财务总监。
蒋茜|女,1972 年出生,重庆师范大学汉语言文学专业本科,重庆大学工商管理专业硕士研究生,高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任,西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书,重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理,重庆太极实业(集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
崔海燕|女,1976 年出生,中共党员,山西财经大学国际贸易专业本科,高级经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任,广告处处长,总经办主任,物流部部长,总经理助理;太极集团有限公司党委副书记、董事。现任太极集团有限公司党委副书记、工会主席,重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
罗诗遂|男,1964 年出生,中共党员,高级工程师,国家执业药师,国家执业中药师,注册会计师,获国家法律职业资格证。西南农业大学植物生理生化专业硕士研究生,历任太极集团重庆公司副总经理、太极集团营销策划处处长、太极集团重庆衡康保健品有限公司总经理重庆太极食品有限公司总经理、太极集团销售总公司副总经理、太极集团总经济师。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
谭礼文|男,1965 年出生,中共党员。重庆大学工商管理学院硕士研究生,高级经济师。曾荣获国家第七届管理创新成果一等奖,重庆市工业技术创新先进工作者。历任涪陵制药厂财务科科长、企管科科长、武汉办事处主任,湖南市场部经理,太极集团有限公司销售总公司副总经理、常务副总经理,太极集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、董事局副主席,重庆太极实业(集团)股份有限公司监事副总经济师。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
陈康|男,1975 年出生,中共党员,西南政法大学法学专业本科,中国药科大学中药学本科,双学位,西南政法大学民商法研究生,律师。历任太极集团有限公司总经办副科长,知识产权部部长,太极集团公供应总公司总经理;太极集团有限公司董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司常务副总经理兼中药材经营中心总经理。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理,兼任重庆桐君阁股份有限公司董事长,西藏藏医药大学有限公司董事。
于宗斌|男,1973 年出生,中共党员,西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士研究生,
|执业药师,高级工程师。曾荣获重庆市优秀企业家,涪陵区第四届劳动模范。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长,太极集团重庆中药二厂副厂长,太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理,太极集团四川南充制药有限公司党总支书记、总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、总经理。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
1、公司董事会于2022年3月28日收到公司董事王晓春先生的书面辞职报告,王晓春先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
2、公司监事会于2022年11月16日收到公司监事鲜亚先生的书面辞职报告,鲜亚先生因工作原因申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
3、公司董事会于2022年12月8日收到公司董事杨珊华先生、李泽军先生的书面辞职报告,杨珊华先生、李泽军先生因工作原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
4、经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第十一次会议、2021年年度股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过,同意选举程学仁先生、赖波先生、孟庆鑫先生为公司第十届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李阳春|太极集团有限公司|董事长|2021年4月|2024年4月
|中国中药有限公司|董事|2021年3月|-
俞敏|太极集团有限公司|董事、副董事长|2021年4月|2024年4月
|中国中药有限公司|董事|2021年3月|-
程学仁|中国中药有限公司|董事|2022年3月|-
|太极集团有限公司|董事|2022年5月|-
赖波|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|党委书记、董事长|2022年9月|-
|太极集团有限公司|董事|2022年10月|2024年4月
陈中游|太极集团有限公司|董事|2021年4月|2024年4月
|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|经理|2019年3月|-
杨秉华|太极集团有限公司|董事|2021年4月|2024年4月
|中国医药集团有限公司|党委工作部部长|2017年3月|-
|中国中药有限公司|董事|2021年3月|-
王刊|中国医药集团有限公司|投资管理部主任|2021年8月|-
|中国中药有限公司|董事|2021年3月|-
|太极集团有限公司|董事|2022年12月|2024年12月
|中国中药有限公司|董事|2022年11月|-
|中国医药集团有限公司|安全环保与质量管理部主任|2022年12月|2024年12月
王永权|太极集团有限公司|监事会主席|2021年4月|2024年4月
|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资部|党委书记、董事长|2015年9月|2022年5月
李茹|中国医药集团有限公司|法务与风险管理部主任|2018年9月|-
|中国中药有限公司|董事|2021年3月|-
刘尊义|中国中药有限公司|监事|2021年3月|-
杨珊华|中国医药集团有限公司|总会计师|2017年6月|-
|太极集团有限公司|董事|2021年4月|2022年12月
|中国中药有限公司|董事|2021年3月|2022年12月
王晓春|太极集团有限公司|董事|2021年4月|2022年4月
李泽军|太极集团有限公司|董事|2021年4月|2022年12月
|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|党委副书记、总经理|2020年1月|-
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李阳春|四川国药天江药业有限公司|董事|2017 年8 月3日|2022年3月7日
|中国非处方药协会|副会长|2020年1月|-
|重庆市中医药行业协会|副会长|2020年6月|-
|四川省医药爱心基金会|副理事长|2021年9月17日|-
俞敏|中国中药协会|理事|2021年9月|2023年12月
|中华中医药学会·中医药文化分会第七届委员会|副主任委员|2022年8月|2026年8月
|四川省医药行业协会|副会长|2022年1月|2024年1月
程学仁|中国中药控股有限公司|董事、总经理、总裁(职业经理人|2022年3月|-
|江阴天江药业有限公司|董事|2021年12月|-
|国药集团同济堂(贵州)制药有限公司|董事长|2022年4月|-
|国药集团广东环球制药有限公司|董事|2021年8月|-
|国药集团冯了性(佛山)中医药健康产业有限公司|董事长|2021年12月|-
|国药集团佛山冯了性国医馆有限公司|董事长|2022年1月|2022年9月
赖波|重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司|董事|2022 年10 月28日|2024年2月4日
|重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司|执行董事|2022 年10 月28日|-
|重庆市涪陵实业发展集团有限公司|董事长|2022 年5 月2日|-
王刊|中国中药控股有限公司|非执行董事|2018年12月|-
|国药控股股份有限公司|非执行董事|2022年12月|-
|中国生物技术股份有限公司|董事|2021年12月|-
杨秉华|中国中药控股有限公司|非执行董事|2018年12月|-
赵东吉|中国中药控股有限公司|副总裁、联席公司秘书|2017年6月|-
|中国中药控股有限公司|总法律顾问|2019年10月|-
|吉林百琦药业有限公司|董事长|2017年|-
|国药集团中联药业有限公司|董事长|2018年|-
|广东一方制药有限公司|董事|2019年|-
|江阴一方制药有限公司|董事|2019年|-
|颈复康药业集团公司|董事|2015年|-
孟庆鑫|中国医药工业研究总院有限公司|监事会主席|2020年7月|-
|中国医药集团联合工程有限公司|董事|2022年12月|-
|中国中药控股有限公司|董事|2022年11月|-
李茹|中国中药控股有限公司|非执行董事|2019年2月|-
|上海现代制药股份有限公司|董事|2022年11月|2025年11月
|国药励展展览有限责任公司|董事|2018年3月|
沈翎|北京当升材料科技股份有限公司|独立董事|2021年4月20日|2024年4月20日
|眉山博雅新材料股份有限公司|独立董事|2022年12月|-
禹同生|中国药文化研究会|会长|2015年6月|2026年12月
熊少希|佛山市医药保健品行业协会|会长|2016年8月|-
田卫星|中国麻醉药品协会|会长|2018年8月|2023年8月
何洪涛|重庆市律师协会|副会长|2014年12月|-
|重庆市政协委员|政协委员|2018年1月|-
|重庆市新的专业人士联合|副会长|2017年5月|-
|重庆坤源衡泰律师事务所|主任、党委书记|2018年1月|-
蒋茜|四川国药天江药业有限公司|董事|2022年3月|-
杨珊华|中国中药控股有限公司|非执行董事|2018年1月|2022年11月
|国药集团财务公司|董事长|2019年1月|2024年12月
王晓春|中国中药控股有限公司|非执行董事|2021年11月|2022年3月
|中国中药控股有限公司|董事会副主席|2021年11月|2022年3月
李泽军|重庆市涪陵区江元实业发展有限公司|董事长|2019年3月|-
|重庆市涪陵实业发展集团有限公司|董事|2023年1月|-
|重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司|董事长兼总经理|2023年1月|-
|重庆市涪陵区江正实业有限公司|执行董事、法定代表人|2021年11月|2024年4月
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会讨论决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司的薪酬管理制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬均已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,246.96 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王晓春|董事|离任|辞职
鲜亚|监事|离任|辞职
杨珊华|董事|离任|辞职
李泽军|董事|离任|辞职
第十届董事会第七次会议|2022 年3 月28 日|会议审议通过了以下议案:1、公司《2021 年年度董事会工作报告》; 2、公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》;3公司《2021 年年度财务决算报告》;4、公司《2021 年年度内部控制评价报告》;5、公司《2021 年度独立董事述职报告》;6、关于公司2021 年年度利润分配的议案;7、关于公司2022 年度日常关联交易的议案;8、关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案;9、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案;10、关于申请公司2022 年度综合授信的议案;11、关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案;12、关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案;13、公司《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;14、关于部分募集资金投资项目延期的议案;15、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案;16、关于修订《公司章程》的议案;17、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;18、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;19、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案;20、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案;21、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案;22、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案;23、关
||于修订公司《关联交易管理制度》的议案;24、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;25、关于会计政策变更的议案;26、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计报酬的议案;27、关于增补公司董事的议案;28、关于召开公司2021 年年度股东大会的议案。
第十届董事会第八次会议|2022 年4 月27 日|会议审议通过了以下议案:1、公司《2022 年第一季度报告》2、关于转让成都新衡生房地产开发有限公司5%股权的议案3、关于落实董事会职权实施方案的议案。4、关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案;5、关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案;6、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案;7、关于预计公司2022 年度对外捐赠额度的议案;8、关于处置闲置机动车辆的议案;9、关于制定公司《债务风险管理办法(试行)》的议案。
第十届董事会第九次会议|2022年8月24 日|会议审议通过了以下议案:1、公司《2022 年半年度报告及半年度报告摘要》;2、公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;3、关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告。
第十届董事会第十次会议|2022年10月26日|会议审议通过了以下议:1、公司《2022 年第三季度报告》;2、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案;3、关于聘请公司2022 年财务报告审计机构的议案;4关于聘请公司2022 年内部控制审计机构的议案;5、关于追加2022 年度日常关联交易额度的议案;6、关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案。
第十届董事会第十一次会议|2022年12月13日|1、关于增补公司董事的议案;2、关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李阳春|否|5|5|0|0|0|否|3
俞敏|否|5|5|0|0|0|否|3
程学仁|否|3|3|0|0|0|否|2
赖波|否|0|0|0|0|0|否|0
陈中游|否|5|5|0|0|0|否|3
杨秉华|否|5|5|0|0|0|否|3
王刊|否|5|5|0|0|0|否|3
赵东吉|否|5|5|0|0|0|否|3
孟庆鑫|否|0|0|0|0|0|否|0
张忠喜|否|5|5|0|0|0|否|3
沈翎|是|5|5|0|0|0|否|3
禹同生|是|5|5|0|0|0|否|3
熊少希|是|5|5|0|0|0|否|3
田卫星|是|5|5|0|0|0|否|3
何洪涛|是|5|5|0|0|0|否|3
杨珊华|否|4|4|0|0|0|否|2
王晓春|否|0|0|0|0|0|否|0
李泽军|否|4|4|0|0|0|否|2
董事姓名|董事提出异议的有关事项内容|异议的内容|是否被采纳|备注
李泽军|对公司《2021 年年度董事会工作报告》表决为弃权|公司董事李泽军先生和陈中游先生审议认为:根据中国医药集团与涪陵区政府签署的《战略合作框架协议》以及涪陵区国资委、国投集团和中国中药有限公司签订的《增资合作协议》的有关约定,2021 年年度董事会工作报告中对2022 年的经营收入的测算应满足相关约定。|是|-
陈中游|||是|-
公司董事李泽军先生和陈中游先生审议认为:根据中国医药集团与涪陵区政府签署的《战略合作框架协议》以及涪陵区国资委、国投集团和中国中药有限公司签订的《增资合作协议》的有关约定,2021 年年度董事会工作报告中对2022 年的经营收入的测算应满足相关约定,故对公司《2021年年度董事会工作报告》表决为弃权
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|沈翎、熊少希、田卫星、王刊、张忠喜
提名委员会|李阳春、俞敏、何洪涛、禹同生、熊少希
薪酬与考核委员会|俞敏、禹同生、赖波、沈翎、何洪涛
战略委员会|李阳春、俞敏、孟庆鑫、王刊、禹同生
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月23日|与会计师事务所就公司2021 年年报初审意见进行沟通。|同意会计师事务所出具的初步审计意见和内部控制初审意见。|
2022 年3月24日|1、公司2021 年度财务会计报告;2、关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案;3、公司《2021 年年度内部控制评价报告》4、公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。|同意公司2021 年度财务会计报告、2021年度计提资产减值准备、内部控制评价报告及审计委员会履职报告|
2022 年4月26日|《2022年第一季度报告》|同意将公司《2022年第一季度报告》的议案提交到董事会审议。|
2022 年8月23日|公司2022 年半年度财务报告|同意将公司《2022 年半年度财务报告》的议案提交到董事会审议。|
2022年10 月25日|1、公司《2022年第三季度报告》;2、关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案;3、关于聘请公司2022 年内部控制审计机构的议案。|同意将公司《2022 年第三季度报告》的议案提交到董事会审议;同意聘请2022 年度审计机构。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月25日|关于增补公司董事的议案|同意推荐程学仁先生为第十届董事会董事候选人,任期至公司第十届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。|
2022年12 月12日|关于增补公司董事的议案|同意推荐孟庆鑫先生、赖波先生为第十届董事会董事候选人,任期至公司第十届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责
|||情况
2022年12月12日|1、关于公司总部高管2021年年薪兑现方案的议案;2、关于公司总部高管2022年年薪标准的议案|同意会议的议案|
母公司在职员工的数量|342
主要子公司在职员工的数量|12,362
在职员工的数量合计|12,704
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|6,712
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|5,352
销售人员|3,635
技术人员|1,863
财务人员|387
行政人员|576
科技人员|891
合计|12,704
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|264
大学本科|3,608
大专|4,237
中专及以下|4,595
合计|12,704
建立了《重庆太极实业(集团)股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》《重庆太极实业(集团)股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》《重庆太极实业(集团)股份有限公司工资总额备案制管理办法(试行)》。
优化收入分配结构,持续推进考核激励。逐步建立基于岗位价值与资格条件的基础工资体系及基于预算指标及战略性重点工作的考核激励机制,确保分配科学合理,逐步接轨市场水平。
废改立并举,清除不合适宜的制度,发布《太极集团培训管理办法》等系列制度,重塑人才培养基础体系;抢抓国家技能强国改革先机,结合企业自身的人才培养特点,升级技能人才评价机制,多向育人拓宽人才发展格局;立足战略,分类提升人才队伍基本面,生点做好1 个管理类精品培训,1个行动式学习培训,1 个储备干部人才孵化,以赛促训,牵头组织10家子公司参与重庆市首届“巴渝歧黄杯”中医药知识与技能(中药)竞赛。
《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、条件、形式和现金分红的比例等,保证了现金分红的透明性和可操作性,以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-523,174,260.71 元,提取法定盈余公积金8,831,830.70 元,加上年初未分配利润491,009,815.06 元,可供投资者分配的利润为-40,996,276.35 元。
鉴于公司2021 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2021 年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2022年度扭亏后生产经营资金需求仍较大,为确保公司生产经营持续发展,公司2022年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。|用于公司生产经营持续发展。
公司于2020年4月3日召开的第九届董事会第二十三次会议和2020年4月22日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案和关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。
2020年6月,公司第一期员工持股计划“申万宏源太极实业1号员工持股计划单一资产管理计划”已通过二级市场购买的方式(竞价交易、大宗交易)累计买入本公司股票9,080,226 股,占公司总股本比例为1.63%,成交总金额111,709,623.82元(含佣金等交易费),成交均价为人民币12.3元/股。截止2020 年6月30 日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为12个月,自2020年6月30日至2021年6月29日止。
2021年6月29 日,公司员工持股计划锁定期已届满。2022年2月,公司员工持股计划已全部出售完毕。
具体内容详见公司于2020年4 月7 日、2020 年4 月23 日、2020 年7 月1日、2021 年6 月26日及2022年2月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2020-21;2020-22;2020-28;2020-43;2021-37;2022-09)。
报告期内公司按照《重庆太极实业(集团)股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》《重庆太极实业(集团)股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》《重庆太极实业(集团)股份有限公司工资总额备案制管理办法(试行)》进行考评及实施。
报告期内,为提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据国务院下发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号),国企改革三年行动方案制度“废改立”要求,结合公司实际情况,制定和完善内控制度,全级次企业累计完成制度“废改立”共4128项,并完成《内部控制手册》修订;同时加强内部管理制度实施过程中的检查、考评和整改落实,保证公司各项内部控制制度切实有效的执行,提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司健康、持续发展。
报告期内,公司依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及内控制度对子公司实施管理控制。主要工作如下:
1、建立对控股子公司控制架构,严格按照相关规章制度开展工作,压实子公司法人主体单位责任,建立“战略+运营”的管控模式,对子公司实施分类分级管理,强化“一个太极”整合协同。
2、指导下属子公司完成中长期规划,确保公司“十四五”规划落地。
3、加强人才队伍建设,加强轮岗交流,对子公司财务负责人实施交流委派;对下属子公司领导班子超职数及兼职清理,强化管理人员竞争上岗,使下属企业领导干部配置更科学,职责分工更明晰。
4、建立全面预算管理,建立对子公司以预算指标及重点任务为主体的考核模式。
5、加强下属企业党建业务深度融合管理,督促各级次子公司党委修订完善议事规则、前置研究讨论重大事项管理事项清单,健全落实董事会职权相关配套制度;加强内控制度建设,按要求完成企业制度的“废改立”工作。
6、强化下属“两非”“两资”企业专项治理,压减产权及管理层级。
7、对下属子公司重大事项进行指导。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司于2023年3月31 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的内部控制审计报告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2,614
2022 年公司共有5 家子公司被生态环境部门列为重点排污单位,公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)2022 年列入重庆市其他名录类别(碳)排放重点排污单位;公司控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)2022 年列入重庆市废水重点排污单位;公司控股子公司太极集团甘肃羲皇阿胶有限公司(以下简称:天胶公司)列入2022 年甘肃省废水重点排污单位;公司控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司(以下简称:天诚制药)2022 年列入绵阳市废水排放重点排污单位;太极集团四川太极制药有限公司(以下简称:太极制药)2022 年列入成都市废水排放重点排污单位。
项目|重点污染物|配额(tCO2e)|实际排放量(tCO2e)
其它|碳排放|/|50578
总量指标:由涪陵区生态环境局每年下达配额,2022 年暂未下达配额|||
备注:本单位碳排放主要来源是电力购进及自备天然气锅炉|||
项目|主要污染物|许可证排放限值|实际排放平均浓度|核定排放总量(t/a)|实际排放量(t)
废水|化学需氧量|60mg/L|26.66mg/L|58.20|6.74
|氨氮|10mg/L|0.41mg/L|9.7|0.43
总量指标:排污许可证(排污许可证编号:915000003316906249002W)|||||
执行标准:《混装制剂类制药工业水污染排放标准》(GB21908-2008)|||||
排污口数量及排放方式:3个废水排放口,间歇性排放,且安装有在线监测系统。|||||
项目|重点污染物|许可排污限值|实际排放平均浓度|核定排放量(t/a)|实际排放量(t)
废水|化学需氧量|≤100mg/L|30|10|1.17
|氨氮|≤8mg/L|0.2|0.3|0.008
总量指标:排污许可证(排污许可证编号:916205252250409001001U)。|||||
执行标准:《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)标准。|||||
排污口数量及排放方式:1 个废水排放口,间歇性排放,位于污水处理站,且安装有在线监测系统。|||||
项目|重点污染物|许可排放限值|实际排放平均浓度|核定排放总量(t/a)|实际排放总量(t)
废水|化学需氧量|100mg/L|51mg/L|——|10.38
|氨氮|8mg/L|1.04mg/L|——|0.232
总量指标:排污许可证(排污许可证编号:91510722620926189D001U)|||||
执行标准:《中药类制药工业水污染排放标准》(GB21906-2008)。|||||
排污口数量及排放方式:1 个废水排放口,间歇性排放,且放安装有在线监测系统。|||||
项目|重点污染物|许可排放限值|实际排放平均浓度|核定排放总量(t/a)|实际排放总量(t)
废水|化学需氧量|500mg/L|106.5mg/L|——|2.97
|氨氮|45mg/L|6.67mg/L|——|0.193
总量指标:固定污染源排污登记回执(登记编号:91510122621609724F001X)|||||
执行标准:《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B 级污水综合排放标准(GB8978-1996)表4 三级|||||
排污口数量及排放方式:1 个废水排放口,间歇性排放,且安装有在线监测系统。|||||
a. 涪陵制药厂
涪陵制药厂在用废水处理站三座,设计处理能力分别为5000吨/日、2000吨/日和250吨/日,治理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/ T 31962-2015)后排入城市污水管网,石谷溪排污口安装有废水污染源自动监控设备并与涪陵区环保监督部门联网传输。
采用低氮燃烧器的天然气锅炉,氮氧化物排放浓度低于排放限值;含尘废气采用多管旋风加水膜湿法除尘技术进行治理。一般工业固体废物主要是废旧包装和中药渣,废旧包装物由重庆市涪陵区乾宜忠兰再生资源回收站回收利用,正在与专业公司合作全面开展中药渣综合利用,小部分按照一般固废处置规范在指定地点填埋。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存,定期交由有资质的专业单位转运和处置。
b.西南药业
西南药业现有日处理450 吨废水的污水处理站,经过处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表2标准后外排,目前污水处理站已委托专业单位进行运维管理,在排污口安装有废水在线监测和监控摄像头并与重庆市环保监督部门联网传输。
西南药业共有3台低氮燃烧的天然气锅炉,2022年新购一台8蒸吨低氮燃烧锅炉,氮氧化物的排放浓度低于排放限值;含尘废气采用“布袋除尘”技术进行治理,治理设施委托专业运维单位进行管理。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存,定期交由专业单位转运和处置。
c.天胶公司
天胶公司胡川厂区现有日处理能力500 吨的污水处理站一座,处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)后排放,并在出水口安装在线监测并与天水市环保监督部门联网传输。
采用低氮燃烧的天然气锅炉;危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存,定期交甘肃省危废中心转移处理。
d.天诚制药
天诚制药现有日处理1600吨废水的污水处理站,处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)后排放;目前污水处理站已委托专业公司进行运维管理,排污口安装有废水在线监测设备并与绵阳市环保监督部门联网传输。
采用低氮燃烧器的天然气锅炉,氮氧化物排放浓度低于排放限值。污泥和药渣交于专业公司用于土壤改良。与具有危废处理资质的公司签订了《危险废物处置技术服务合同》,并根据暂存量约定转移时间进行转运处理。
e.太极制药
太极制药现有日处理220 吨废水的污水处理站,氨氮及化学需氧量治理分别达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B 级和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入城市污水管网,排污口安装有废水污染源自动监控设备并与环保监督部门联网传输。
采用低氮燃烧器的天然气锅炉,氮氧化物排放浓度低于排放限值。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存,并与具有危废处理资质的处理单位签订了《危险废物处置技术服务合同》,并根据暂存量约定转移时间进行转运处理。
单位|建设项目名称|审批单位|批准文号|批准时间
涪陵制药厂|龙桥A3 一号提取大楼及附属工程项目|涪陵区生态环境局|渝(涪)环准〔2022〕081号|2022-11-24
西南药业|西南药业8蒸吨锅炉低氮改造项目|重庆市沙坪坝区生态环境局|渝(沙)环准〔2022〕005号|2022-3-22
单位|排污许可编号
涪陵制药厂|915000003316906249002W(石谷溪厂区)91500102208500610F001W(南湖厂区)
西南药业|915000003316906249002W
天胶公司|916205252250409001001U
天诚制药|91510722620926189D001U
太极制药|91510122621609724F001X
公司名称|应急预案备案编号
涪陵制药厂|500102-2022-076-L
西南药业|500106-2021-025-L
天胶公司|620525-2020-009-L
天诚制药|510722-2022-054-L
太极制药|510122-2022-1563-L
涪陵制药厂、西南药业、天胶公司、天诚制药、太极制药均按照相关法律、法规要求制定自行监测方案,并按规定进行备案。废水和废气的监测采用人工检测、委托第三方监测和在线监测方式,确保污染物排放符合标准。在线监测的数据实时上传至当地生态环境局监控平台。
公司下属企业除涪陵制药厂、西南药业、天诚制药、天胶公司、太极制药外,报告期内,其它子公司也都严格遵守环境保护法规,2022年未发生因环境问题受到行政处罚的情况。所有单位都取得了排污许可,并按排污许可要求进行污染防治及排放;制订了突发环境事件应急预案;新改扩建目都进行了环境影响评价及“三同时”;建立了环境保护管理制度;积极学习和引进节能减排技术,加大对环境保护投入,建设了相应的污染物治理设备、设施,且运行正常;各类污染物排放均符合国家相应的法律、法规。
公司严格遵守环境保护法规,不断加大环保投入,建设或改造了相应的污染物防治设备、设施,对污染物排放严格按照国家环保管理部门的各项规定进行监测,对治理技术和管理持续改进,使公司环境保护水平和效果不断提升。2021年绵阳药厂、天诚制药、中药二厂被评为环境“诚信”企业。
2022年中药二厂获得了环境管理体系认证证书,成功创建重庆市“绿色”工厂。现公司共有国家级绿色工厂1家(藏药厂),省级绿色工厂3 家(涪陵制药厂、绵阳制药厂、中药二厂),市级绿色工厂1家(浙江东方制药)。
子公司根据企业污染防治情况,积极开展治理技术调研,2022年启动了多个污染防治设施设备的提标改造工作(见下表),各子司污染治理设施支行正常,满足污染物治理达标排放的要求。
序号|项目名称|项目内容|完成情况
1|废水治理|涪陵制药厂新建太极医药城B区污水处理站(5000天)。|投入使用
2|废水治理|涪陵制药厂南湖厂区污水处理站的提标改造,实际处理能力由100吨/天提高到300吨/天。|完成
3|废水治理|中药二厂污水处理站好氧系统整改。|完成
4|废水治理|完成涪陵制药厂、西南药业、浙江东方制药厂、中药二厂污水管网的整改,防止污水泄漏。|完成
5| VOCs治理|西南药业危险废物暂存间,涪陵制药厂酒精存放区,中药二厂、绵阳制药厂、天诚制药酒精储罐等场所或设备VOCs的整改。|完成
6|大气治理|完成天诚制药两台锅炉和绵阳制药游仙厂区3台锅炉的低氮改造。|完成
7|大气治理|浙江东方制药厂对车间7套废气处理设备进行更新。|完成
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|5,551
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1.采用分布式光伏发电,使用清洁能源。2.对重点用能设备进行改造,提高能效。3.采用数字化技术,实现用能数字化管理、智能化控制4.应用高效能设备,实现节能降耗。
a.采用分布式光伏发电,可再生能源利用取得突破
1.南充制药厂屋顶光伏发电项目并网成功,装机容量1MW,预计年可发电80 万度,节约标煤约98吨/年,减少CO2 排放约795吨/年。
2.浙江东方制药厂房屋顶光伏发电项目并网成功,装机容量0.8MW,年发电量74万度,每年可节约标煤约91吨/年,减少CO2排放约739吨/年。
b.启用合同能源管理方式,实现提质增效
通过与能源管理公司开展合同能源管理合作,对用能重点环节实施改造,在我司不进行资金投入的前提下,采取节约利润共享的方式,降低能耗成本。
1.桐君阁物流配送中心对空调系统实施节能改造,预计每年节电67.9万度,可节省标煤约83吨/年,减少CO2排放约675 吨/年。
2.天诚制药将污水站螺杆变频鼓风机替代罗茨风机,项目取得明显节能效果,运行半年实现节电费4万元。
c.采用数字化技术,实现用能数字化管理、智能化控制
1. 公辅设备智能自控取得突破,完成三个厂区(涪陵太极医药城A 区、西南药业、中药二厂)空压机“云智控”建设运行,实现数字化管理、智能化控制,节能7%以上。
2.完成桐君阁药厂李渡厂区中央空调AI 智能自控建设,实现节能25%以上,预计每年节电100万度,可节省标煤约122.9吨/年,减少CO2排放约994吨/年。
d.应用高效能设备,实现节能降耗
1.西南药业引进1 台5T/h新型升膜节能蒸馏水机,实现节约蒸汽50%,节水100kg/h,预计年节约蒸汽约1980吨,减少CO2排放约316吨/年。
2.浙江东方制药进行空调机组升级改造,采用新型变频自动控制节能电机,节能效率达25%;引进全自动脉动真空干燥机,胶囊剂浸膏干燥时间由48小时缩短至10小时,大大提高生产效率、减少用电消耗。
e.积极采取措施,提高余热、中水回收利用
1.浙江东方制药对蒸汽冷凝水进行回收利用,每年回收冷凝水约5000吨。
2.天诚制药对双效中水回收系统进行升级,增加回用计量,配套奖励制度提高车间回用中水积极性,回用中水约1503吨。
具体内容详公司2023 年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的ESG报告。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|219.94|-
其中:资金(万元)|207.03|-
物资折款(万元)|12.91|-
惠及人数(人)|100,000|-
具体内容详公司2023年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的ESG报告。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|12,733.34|-
其中:资金(万元)|12,732|-
物资折款(万元)|1.34|-
惠及人数(人)|101,830|-
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业支持、民生支持(资金、物资)、人才支持|-
具体内容详公司2023 年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 ESG报告。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|中国医药集团有限公司;中国中药有限公司|承诺在对太极集团有限公司增资交易完成后的五年内,通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式,逐步解决同业竞争问题;未来尽最大努力不新增同业竞争,公平、公正地对待旗下控股企业,不会利用本公司的控制地位作出有失公允的决定。若未来获得与太极集团构成同业竞争问题的新业务机会,也将按照上述承诺予以解决。|2020年10月30 日|是|是|-|-
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|太极集团有限公司|太极集团有限公司将其所属重庆中药材公司、四川省绵阳药业集团公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司国有产权按规定协议转让给重庆桐君阁股份有限公司。根据2016年8月11日《托管协议》,在上述股权转让未完成前,太极集团有限公司将上述公司托管给公司,协议有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间。|2016年8月11日|是|是|四川省绵阳药业集团公司药品经营许可证已申请歇业,现与公司不存在同业竞争;重庆中药材公司正在开展股权转让的前期工作;四川省泸州天诚药业有限责任公司(已更名为泸州天诚药医药科技有限公司)于2022年11月药品经营许可证已注销,与公司不存在同业竞争关系;重庆太极中药材种植开发有限公司正在开展股权转让的前期工作。在股权转让未完成前,太极集团有限公司已将上述公司托管给公司。|重庆中药材公司和重庆太极中药材种植开发有限公司于2023年1月转让给公司,进入上市公司体系。转让后公司与太极集团有限公司不存在同业竞争。
(2) 公司自2022 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(3) 公司自2022 年11月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(4) 公司自2022 年11月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|220
境内会计师事务所审计年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|金敬玉梁正勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所||75
事项概述|查询索引
公司第十届董事会第七次会议和2021 年年度股东大会审议通过了《2022年度日常关联交易公告》。|具体内容详见公司于2022 年3 月31 日、5 月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-13;2022-15;2022-31)。
公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易额度的议案》|具体内容详见公司于2022 年10 月28 日、刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-51;2022-55)。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
国药集团财务有限公司|同一实际控制人|500,000,000.00|0.25%-2.1%|0|721,110,056.15|482,078,681.73|239,031,374.42
合计|/|/|/||721,110,056.15|482,078,681.73|239,031,374.42
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
国药集团财务有限公司|同一实际控制人|500,000,000.00|3.3%-3.4%|0|239,000,000.00|0|239,000,000.00
合计|/|/|/||239,000,000.00|0|239,000,000.00
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
国药集团财务有限公司|同一实际控制人|贷款额度|500,000,000.00|239,000,000.00
委托方名称|受托方名称|托管资产情况|托管资产涉及金额|托管起始日|托管终止日|托管收益|托管收益确定依据|托管收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
太极集团有限公司|桐君阁股份|绵阳天诚药业集团有限公司、重||2016年8月11日||2,461,753.99|被托管公司当年净利润的5%||是|控股股东
||庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司|||||收取托管费|||
根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于2016年8月11日签署的《托管协议》,太极集团有限公司将绵阳天诚药业集团有限公司、重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共5家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理,桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的5%收取托管
费,协议有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间,本年度确认托管收益2,461,753.99元。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||78,491.60||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||78,491.60||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||78,491.60||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||26.81||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||78,491.60||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||78,491.60||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||公司控股子公司是公司的核心子公司,公司为控股子公司提供担保,不存在风险。||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|26,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|20,112
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
太极集团有限公司|0|153,812,354|27.62|0|质押|47,000,000|国有法人
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|0|44,095,337|7.92|0|无|0|国有法人
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金|15,000,038|15,000,038|2.69|0|无|0|其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|0|11,895,294|2.14|0|无|0|国有法人
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金|11,845,162|11,845,162|2.13|0|无|0|其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金|7,207,218|7,207,218|1.29|0|无|0|其他
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司|0|5,856,839|1.05|0|无|0|国有法人
全国社保基金一零八组合|5,660,300|5,660,300|1.02|0|无|0|其他
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金|5,000,000|5,000,000|0.90|0|无|0|其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|4,000,050|4,000,050|0.72|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
太极集团有限公司||153,812,354|||人民币普通股|153,812,354|
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司||44,095,337|||人民币普通股|44,095,337|
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金||15,000,038|||人民币普通股|15,000,038|
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司||11,895,294|||人民币普通股|11,895,294|
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金||11,845,162|||人民币普通股|11,845,162|
中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金||7,207,218|||人民币普通股|7,207,218|
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司||5,856,839|||人民币普通股|5,856,839|
全国社保基金一零八组合||5,660,300|||人民币普通股|5,660,300|
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金|5,000,000|人民币普通股|5,000,000
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|4,000,050|人民币普通股|4,000,050
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司控股股东,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
名称|太极集团有限公司
单位负责人或法定代表人|李阳春
成立日期|1997-12-24
主要经营业务|销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售:预包装食品。(按许可证核定的事项和期限从事经营);以下限分支机构经营:饮品、医疗器械;销售:保健用品、日化品;医疗包装制品加工;货物、技术进出口业务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的取得许可后经营);中草药种植;旅游开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|-
其他情况说明|-
名称|中国医药集团有限公司
单位负责人或法定代表人|刘敬桢
成立日期|1987-03-26
主要经营业务|批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药(药品经营许可证有效期至2020 年05月12日);医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;举办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|
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其他情况说明|无
重庆太极实业(集团)股份有限公司全体股东:
我们审计了重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称太极集团公司)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太极集团公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于太极集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 应收账款减值
相关信息披露详见本财务报告重要会计政策及会计估计之金融工具、应收账款及合并财务报表项目注释之应收账款。
截至2022年12月31日,太极集团公司应收账款账面余额为人民币210,752.33 万元,坏账准备为11,590.47万元,账面价值为人民币199,161.86万元。
太极集团公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大,应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
(1) 了解太极集团公司与应收账款减值相关的内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;
(3) 对于单独进行减值测试的应收账款,获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;
相关信息披露详见本财务报告重要会计政策及会计估计之存货及合并财务报表项目注释之存货。
截至2022年12月31日,太极集团公司存货账面余额为人民币222,468.93万元,跌价准备为人民币5,401.12万元,账面价值为人民币217,067.81万元。
(6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、产量下降、生产成本或售价波动、市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
在编制财务报表时,管理层负责评估太极集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。太极集团公司治理层(以下简称治理层)负责监督太极集团公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对太极集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致太极集团公司不能持续经营。
(六) 就太极集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:金敬玉
中国·杭州中国注册会计师:梁正勇
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|2,356,843,745.81|1,454,360,013.91
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|255,244,750.00|408,871,358.00
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|5,132,365.63|22,262,762.48
应收账款|七、5|1,991,618,557.94|1,795,991,749.36
应收款项融资|七、6|830,606,879.30|200,831,636.17
预付款项|七、7|286,880,858.96|265,153,847.23
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|197,161,909.26|220,376,480.08
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|2,170,678,118.73|2,279,679,573.26
合同资产|||
持有待售资产|七、11|1,163,685.07|1,163,685.07
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|62,418,784.41|57,390,575.30
流动资产合计||8,157,749,655.11|6,706,081,680.86
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|32,879,382.22|50,175,350.20
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|七、19|67,251,400.00|111,841,031.58
投资性房地产|七、20|180,167,665.22|185,351,270.72
固定资产|七、21|3,867,174,191.51|3,422,310,410.64
在建工程|七、22|739,503,915.47|790,197,829.06
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|210,346,507.77|237,265,548.32
无形资产|七、26|1,078,137,563.97|1,141,483,324.73
开发支出|七、27|232,991,615.15|227,843,467.96
商誉|七、28||
长期待摊费用|七、29|35,521,580.01|40,605,375.46
递延所得税资产|七、30|39,538,921.60|39,270,839.74
其他非流动资产|七、31|65,935,263.92|217,597,223.29
非流动资产合计||6,549,448,006.84|6,463,941,671.70
资产总计||14,707,197,661.95|13,170,023,352.56
流动负债:|||
短期借款|七、32|3,371,843,819.07|2,987,948,798.37
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|七、35|458,788,752.92|881,329,820.86
应付账款|七、36|1,593,995,762.58|1,564,882,605.57
预收款项|七、37|302,622,783.40|214,734,019.81
合同负债|七、38|1,373,875,521.21|367,335,211.71
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|229,949,656.52|157,496,162.86
应交税费|七、40|244,882,311.14|206,156,154.57
其他应付款|七、41|2,126,922,777.86|1,630,662,154.45
其中:应付利息|||
应付股利|七、41|7,075,350.94|7,665,967.43
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|556,199,180.99|939,872,332.47
其他流动负债|七、44|178,529,383.47|46,934,740.26