TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|44,790,389.47|38,745,829.32|64,641,417.75|47,576,606.99
归属于上市公司股东的净利润|-17,511,986.17|-24,820,968.01|-10,668,797.04|-174,985,542.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-20,421,758.34|-27,163,666.25|-11,247,400.51|-170,636,870.94
经营活动产生的现金流量净额|-34,150,301.96|22,060,568.15|18,940,268.90|13,188,817.33
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|952,293.64||480,223.48|9,098,900.96
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|612,646.06||5,741,465.03|5,528,249.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|3,001,853.95||5,143,765.51|6,125,732.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|1,842,364.64||-5,447,467.20|231,155.66
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|33,573.94||-24,301.35|186,705.61
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,970,945.98||66,200.71|-589,405.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目|27,170.99||235,735.16|343,268.61
减:所得税影响额|64,672.21||2,372.15|-2,948,347.06
少数股东权益影响额(税后)|-48,117.15||-2,271,312.76|-1,827,371.39
合计|1,482,402.18||3,926,680.73|16,148,888.63
报告期内,受宏观经济等因素影响,市政工程行业的项目招投标、与客户的业务沟通交流等在一定程度上受到阻碍,公司在确保经营稳定的基础上不断寻求战略上面的突破。公司于2022年5 月12 日经镇江市中级人民法院决定进入预重整程序,失去融资功能。由于公司资金紧张,部分已签约项目推进缓慢,新签订单不足,对公司的营收和利润产生了一定的影响。报告期内,公司实现营业收入195,754,243.53 元,较上年同期上升17.77%;实现归属于母公司所有者的净利润-227,987,293.86 元,亏损较上年同期下降61.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-229,469,696.04 元,亏损较上年同期下降61.54%。报告期内,公司重点工作开展如下:
1、审时度势,蓄力发展
公司始终秉承着“以人为本,建设美丽环境、运营幸福生活”的历史使命,采取“稳健求生存、创新求发展”的策略,2022 年,公司累计签订园林景观设计合同183 个,合同金额为13,007.91万
元。报告期内,公司设立了中维国际镇江分公司,通过哈畔设计产业孵化中心(哈畔公园)平台,进一步扩大了公司在本地建筑行业设计领域的深刻影响。公司在建筑设计领域深耕绿色建筑设计,通过可实施的绿色建筑技术方案,赋能低碳建筑。在项目运营过程中,公司的控股子公司中维国际充分利用现有的六甲资质优势和人才体系优势,从立项初期的咨询、规划,到项目前期方案阶段,再到落地的施工图阶段,形成项目全过程的闭环,确保“绿色建筑”理念的全程落地。中维国际已迅速成长为西南地区绿色建筑领域最具竞争力和创造力之一的建筑设计公司。
同时,公司密切关注行业发展动态,积极探索数字化转型的方式方法。报告期内,公司通过全资子公司花王农科,着重于公司创新发展。花王农科作为公司转型升级的平台和载体,将智慧
园林、户外运动、生态科技等有机融合,全面展示企业综合实力和专业技术水平,共筑美好花王,打造具有新时代特色的景观主题公园——哈畔公园,努力实现三卖目标——“卖景、卖运动、卖园资产品”。报告期内,镇江市勘察设计协会第七届会员大会在哈畔设计产业孵化中心(哈畔公园)顺利召开,进一步扩大了公司在本地建筑行业设计领域的深刻影响。哈畔公园以极限运动为
载体,通过观赏、体验极限运动表演、街舞、音乐趴等形式做延伸产品,打造“一站式”服务平台,依托上市公司平台原有的业务基础上,向上延伸设计、向下利用AI 智能园林、养护,逐步取代传统工艺,提升自动化与科技化转型,引领行业变革。
2、强化风控,安全稳健
公司始终坚持“风险控制是企业发展的生命线”,尤其是公司所处的生态景观行业,企业的稳
健发展离不开良好的资金周转与项目回款,工程施工业务的持续进展也离不开对风险的严格管控,公司将风控工作落实到经营发展的每一个环节。报告期内,公司高度重视现金流,出台了工程项目回款激励办法,并成立专人负责的回款小组,加快回款与周转。未来公司将继续重点加强资金回笼,确保公司稳定运营。
3、优化管理,提升效率
2022 年公司启动了以简化管理、专业化经营、激励可落地为主要内容,以精简机构和流程、建立责权相匹配的管控机制为抓手的管理变革,调动大家的积极性、主动性、创造性。同时,全面推进信息化建设,建立协同协作机制、实现信息及时共享,提高跨部门、跨板块的沟通和联动效率,使企业长期保持旺盛的内生成长动力,使花王股份成为具有共同价值理念的花王人的共同成长平台。
近年来,设计能力逐渐成为生态景观行业企业综合市场竞争力的核心要素。设计作为施工的上游环节,设计施工一体化能够将设计理念和工程施工相结合,有助于设计目标的实现。此外,几十年来产业结构的不合理和生态环境保护的缺位,使得我国的生态环境受到严重破环,湿地退化,水资源土壤污染等问题严重,加强生态文明建设使得园林绿化行业的生态化发展凸显。
1、碳中和生态文明建设叠加作用加速生态景观行业发展。
碳中和生态文明建设叠加作用加速生态景观行业发展。2021 年10 月26 日,国务院印发
《2030 年前碳达峰行动方案》。《方案》提出,到2025 年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020 年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020 年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030 年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005 年下降65%以上,顺利实现2030 年前碳达峰目标。生态景观对碳中和的作用不可小觑,大力发展生态景观及生态修复工程有助于碳中和目标的加速实现。
2、二十大报告要求加快发展方式绿色转型
2022 年10 月16 日至10 月22 日,党的二十大召开。二十大报告中提出,必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。要求加快发展方式绿色转型,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。提升生态系统多样性、稳定性、持续性,以国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点,加快实施重要生态系统保护和修复重大工程,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,实施生物多样性保护重大工程,科学开展大规模国土绿化行动。
3、《全国国土绿化规划纲要(2022-2030 年)》发布
2022 年9 月,全国绿化委员会编制印发《全国国土绿化规划纲要(2022-2030 年)》,全面部署了当前和今后一个时期我国国土绿化工作,为科学推进国土绿化事业高质量发展制定了时间表、路线图。“十四五”期间,全国规划完成造林种草等国土绿化5 亿亩,治理沙化土地面积1亿亩。城市建成区绿化覆盖率达到43%,村庄绿化覆盖率达到32%。
《全国国土绿化规划纲要(2022-2030 年)》提出了多个目标,为了贯彻落实好当前和今后一个时期重点工作,应做好以下八个方面,力保绿色发展稳增长:
一是合理安排绿化空间。开展造林绿化空间适宜性评估,将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中,并上图入库、统一管理。科学合理安排年度绿化任务,实现落地上图。合理增加城市绿化面积,统筹推进乡村绿化美化。严禁违规占用耕地造林绿化。
二是持续开展造林绿化。全面加强天然林保护,持续推进三北防护林建设,巩固退耕还林还草成果,科学开展水土流失综合治理。组织实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、国土绿化试点示范、林草区域性系统治理等项目。支持社会资本参与国土绿化。
三是全面加强城乡绿化。推进美丽宜居城乡建设,持续开展森林城市、园林城市示范创建。加强古树名木保护管理,不得随意迁移砍伐大树老树。加强绿色通道网络建设,开展水利工程沿线、河渠湖库周边绿化,加强农田防护林建设。创新开展全民义务植树。
四是强化草原生态修复。强化草原用途管制,落实草原生态补助奖励政策,全面推行草原休
养生息。坚持自然恢复为主,分类实施退化草原治理。加强草原保护地建设,推进国有草场建设,促进规模化修复治理。
五是推进防沙治沙和石漠化治理。加强风沙源区、沙尘路径、沙漠周边等区域沙化土地治理,推进全国防沙治沙综合示范区建设。落实沙化土地封禁保护制度,依法划定沙化土地封禁保护区。加快岩溶地区植被恢复与石漠化综合治理。
六是巩固提升绿化质量。建立完善的绿化后期养护管护制度。推进天然林和公益林并轨管理。加强天然中幼林抚育,科学开展人工林经营。积极稳妥开展退化次生林修复,推进三北等退化防护林更新改造。大力培育珍贵树种、大径材和优质竹材。
七是提升生态系统碳汇能力。科学开展森林更新,推行以提升森林碳汇能力为主的多目标经营模式。加强退化草原修复,持续增加草原碳储量。持续推进全国林草碳汇计量监测。推动林草碳汇开发和交易,创新推进林草碳汇参与企业碳中和实践,实施国土绿化碳汇价值市场化补偿。八是强化支撑能力建设。新建一批乡土树种、灌木树种、珍贵树种采种基地,加强草种繁育基地建设,提高良种生产能力和使用率。加大科技创新推广,健全国土绿化标准体系。推进林草生态网络感知系统建设。完善森林草原防灭火体系。
4、国务院批复同意《国家公园空间布局方案》
2022 年11 月,国务院批复原则同意《国家公园空间布局方案》,明确要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性的国家公园理念,逐步把我国自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入
国家公园体系,加强自然生态系统原真性、完整性保护。建立动态开放的国家公园体系管理机制,科学合理确定国家公园建设数量和规模,完善设立标准和程序,成熟一个、设立一个。
5、住建部推动全年建设1000 个口袋公园
住房和城乡建设部2022 年8 月9 日发布通知称,将推动全国于2022 年建设不少于1000 个城市“口袋公园”,为群众提供更多方便可达、管理规范的公园绿化活动场地。根据通知,“口袋公园”在选址上,要优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域。在设计和建设上,要注重保护原有地形地貌和大树老树,优先选用乡土植物;充分考虑周边群众需求,增加活动场地。
公司及其子公司拥有工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、水利水电工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级等多项资质,具有全要素、全流程生态产业链。公司于2022 年成功进入镇江市勘察设计协会并担任理事单位,并且是镇江勘察设计协会公司风景园林与生态环境专业委员会会长单位。公司是在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑,在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平,是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自2016 年上市以来,公司综合实力和业务规模不断发展,在行业内影响力不断提升,公司业务覆盖全国,在全国各地均有项目建设或业务团队,为公司业务的开展打下了良好的基础。近年来,公司在原有生态景观业务基础上,逐步向河道等水环境治理、生态环境建设修复和科教文旅、生态农业的设计建设方向拓展,并取得不错进展。
公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划,公司业务主要集中在城市更新、乡村振兴、生态修复等相关领域,经过多年深耕,已形成集生态景观规划与设计、生态环境建设与治理、景观养护、文旅运营为一体的生态产业链。报告期内,公司秉承“正直、责任、务实、创新”的价值观,继续保持生态环境建设业务的稳健发展,同时优化和完善公司业务结构,进一步提升规划设计能力和项目运营能力,努力成为一家优秀的生态环境综合服务商。
公司目前主要的业务有生态工程施工、景观设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等,其中生态工程施工、园林景观设计业务是公司营业收入的主要来源,公司从原有的传统业务生态工程施工已经向园林景观设计业务的大生态、大基建方向全面升级。同时公司将继续加大在科教文旅、极限运动、智慧园林等领域的发展。工程施工业务主要通过上市公司花王股份开展,设计业务主要通过中维国际、哈畔设计产业孵化中心(哈畔公园)开展,苗木种植绿化养护主要通过花王农科等多个子公司的苗圃开展。
1、风景园林设计业务
公司风景园林设计业务以风景园林学、建筑学、城市规划学为核心,集成了以地质学、自然地理学、土壤学、气象学为代表的自然科学,以生物学、植物学、生态学为代表的生物科学,以园艺学、林学为代表的农业应用科学,以文学、艺术、美学为代表的人文科学,具有多学科综合交叉、多技术综合集成的典型特征。
2、生态工程施工业务
公司工程施工业务是以园林绿化工程交付为目标,整合公司在施工安排和项目管理等方面的优势和资源,加强采购和施工的协调,从而实现对工程承包项目的有效管理控制
1、园林景观设计业务
公司向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务,并按照合同约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获取业务。规划设计研究院负责公司园林景观设计项目的管理和实施。项目合同签署后,规划设计研究院成立项目设计小组,由项目设计小组完成具体的设计工作,项目设计小组中的设计总监作为项目负责人负责项目协调与管理。在设计项目实施的流程中,项目设计小组严格执行公司制定的《设计管理制度》,保证了设计项目的服务质量和工作效率。
2、生态工程施工模式
在项目中标后,公司组建项目部,由项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工。项目施工前,项目部组织人员编写施工方案和工程进度计划;项目施工阶段,项目部严格按照施工方案执行,组织施工机械设备、材料进场,落实施工质量、进度和成本控制;项目竣工阶段,项目部进行工程竣工验收,编制竣工结算资料交由客户
(一)多类型业务技术管理积累及品牌优势、科教文旅新赋能,为业务拓展创造条件
公司专注生态景观二十多年,致力于创造人与自然的和谐之美公司始终坚持“正直、责任、
务实、创新"的价值观,把“以人为本,建设美丽环境、运营幸福生活”作为使命,打造和谐,低碳、可持续发展的现代精品工程,以丰富的生态景观、市政绿化工程设计、施工经验为基础,维续向规划设计板块业务领域升级转型,充分利用公司在设计领域的相关资源,确立“以建设为核心的产业生态焦群"战略定位。与此同时,公司在行业内多年的精耕细作形成了较强的品牌优势,多次被评为行业优秀企业,公司承接的大量项目亦被评为行业内优秀示范项目。上述优势为公司向科教文旅、生态农业的设计、智慧园林、科教文旅等领域实现规模化扩展创造了坚实条件。
(二)全产业链及跨区域经营优势
公司现已形成苗木种植与养护、生态景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。可为大型生态景观、生态旅游项目提供设计施工一体化综合服务。公司立足江苏,跨区域开发、协调、整合咨源。提升市场占有率。公司以优质的工程质量、提范的施工管理、优秀的工程业绩塑造了良好的品牌形象,完成了一批对工期要求紧、品质要求高、技术难度大的大型工程,赢得多项荣誉,提升了公司品牌竞争力
(三)管理及业务模式的自我改进能力,推动公司不断适应形势发展
公司具有顺应经济和行业发展趋势,适时进行管理、经营模式改进的传统和能力。公司经营管理层时刻把握经济、行业大环境及业务发展情况,并根据业务特点制定改进策略,为引领公司规范化、长效化发展起到了很好的作用。针对目前规划设计领域依然具有较大提升空间的趋势,公司将加强业务开拓团队有序合作竞争模式和与实力强的供应商等机构合作的经营模式,促进公司在新形势下稳健、积极、顺畅发展。报告期内,公司继续调整业务拓展方向,将更多资源集中于回款速度快的业务,取得很好的成效。公司对市场发展趋势能够做出快速反应并进行管理及经营模式调整的能力,是公司的重要优势之一。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|195,754,243.53|166,221,467.09|17.77
营业成本|139,096,902.41|283,137,347.23|-50.87
销售费用|2,823,189.94|8,393,142.94|-66.36
管理费用|99,493,867.47|97,317,048.24|2.24
财务费用|67,020,342.30|58,293,396.15|14.97
研发费用|7,663,304.90|26,015,997.93|-70.54
经营活动产生的现金流量净额|20,039,352.42|272,700,273.16|-92.65
投资活动产生的现金流量净额|-25,425,568.68|-123,490,670.49|79.41
筹资活动产生的现金流量净额|31,421,136.85|-306,322,799.60|110.26
营业收入变动原因说明:报告期内主营业务收入较上年同期增长29.63%,主要原因:2021
年因取得与业主的审计结算报告,调减的收入较多,而本期该项因素对当期的收入影响较少所致;营业成本变动原因说明:报告期内主营业务成本比上年同期下降51.54%,主要原因:
(1)2021 年办理验收、移交和结算的项目较多,为此发生的维修补植成本也较多,而2022 年初剩余未移交的项目较少,养护成本也较少;(2)报告期内主要在建项目叶县体育公园、叶县S330逍白线叶县东兰南高速口至G234 段绿化建设项目施工内容为园建和绿化为主,毛利较高。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少66.36%,主要系报告期内市场费和招标费用减少所致;
管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平;
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加14.97%,主要系报告期内银行贷款逾期后利率上浮以及新增向内蒙临河城投借款利息所致;
研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期减少70.54%,主要系报告期内研发工程量减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.65%,主要系报告期内收到的工程款较上年同期减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.41%,主要系报告期内企业间资金拆借(借出)减少所致:
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.26%,主要系上年同期归还大额银行借款所致;
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
其他建筑业|194,685,228.83|137,002,536.90|29.63|17.44|-51.54|增加100.17 个百分点
||||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
生态景观|47,060,333.71|17,182,047.31|63.49|176.50|-49.39|增加162.96 个百分点
市政建设|50,626,645.92|41,024,263.41|18.97|25.50|-67.27|增加229.72 个百分点
水利工程|28,890,405.61|19,416,067.10|32.79|8.78|-67.02|增加154.48 个百分点
养护等其他|482,839.59|275,912.97|42.86|1.45|-17.30|增加12.96个百分点
设计咨询评估|67,625,004.00|59,104,246.11|12.60|-16.91|-7.96|减少8.5个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|50,156,915.93|40,217,760.77|19.82|17.01|-44.77|增加89.71个百分点
华南|5,059,521.38|-1,355,038.08|126.78|-81.00|-104.33|增加144.32 个百分点
华中|70,015,615.16|39,012,228.13|44.28|112.72|-56.38|增加215.97 个百分点
华北|796,166.42|2,816,154.51|-253.71|-102.91|-60.44|减少127.72 个百分点
西南|62,300,472.16|55,366,114.84|11.13|-20.62|-17.39|减少3.47
||||||个百分点
西北|6,356,537.78|945,316.73|85.13|-48.17|-93.71|增加107.73 个百分点
主营业务分行业、分产品情况的说明
1.报告期内生态景观、市政建设、水利水电项目毛利较上年同期均上升较大,主要原因系上年同期唐山湾三岛旅游项目、扬州琴筝文化产业园爱情小镇项目、河南省南水北调受水区郑州供水配套工程施工4 标段、河南省南水北调受水区郑州21 号口门供水配套工程施工4 标段等项目取得结算报告调减的收入较大,报告期受该项因素影响较小所致;
2.报告期内“设计咨询评估”的收入较上年同期下降16.91%,主要系子公司中维国际报告期内收入较上年同期有所下降所致;
3.报告期华南、西北、华中的毛利率较高,主要原因系:华南板块主要为属于该板块的河源项目,报告期内因取得了土方等隐蔽工程的签证单,增加了收入;部分供应商与公司结算后扣除了不合格的部分,成本有所调减所致;西北板块主要原因系属于该板块的巴彦淖尔临河区湿地恢复与保护工程EPC 项目的设计费用最终结算后比原来确认的设计收入有所增加所致。华中板块主要原因系报告期内毛利率较高的叶县体育公园、叶县S330 逍白线叶县东兰南高速口至G234 段绿化建设项目均属于该板块;
4.报告期华北地区毛利率较低,主要原因系:该板块报告期实现收入较少,而属于该板块的老项目海河堤岸景观项目和石家庄藁城产业园项目发生了养护费用所致;
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|合同未正常履行的说明
聊城市东昌府区北部片区海绵城市市政道路建设工程项目|聊城市民安置业有限公司|313,318,267.08|25,558,131.21|3,234,848.47|287,760,135.87|是|-
聊城市东昌府区东南片区(南区)海绵城市市政道路建设工程项目遂平县奎旺河水环境综合治理暨生态湿地项目|聊城市民安置业有限公司遂平县开源投资有限公司|227,572,138.66280,000,000.00|173,250,904.7232,377,483.58|38,703,227.3625,599,674.17|54,321,233.94247,622,516.42|是是|--
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
其他建筑业|材料|25,364,443.87|18.51|77,828,137.67|27.53|-67.41|
其他建筑业|劳务工资|8,946,728.37|6.53|24,253,896.11|8.58|-63.11|
其他建筑业|专业分包|36,602,003.19|26.72|85,066,325.41|30.09|-56.97|
其他建筑业|机械费|3,578,854.30|2.61|17,174,637.06|6.07|-79.16|
其他建筑业|间接费用|3,138,058.33|2.29|14,192,735.25|5.02|-77.89|
服务业|设计咨询评估成本|59,372,448.84|43.34|64,212,699.78|22.71|-7.54|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
建筑工程施工||77,898,290.79|56.86|218,515,731.52|77.29|-64.35|
设计咨询评估||59,104,246.11|43.14|64,212,699.78|22.71|-7.96|
前五名客户销售额12,091.53 万元,占年度销售总额61.78%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额5,726.83 万元,占年度采购总额24.83%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,522.67 万元,占年度采购总额15.27%。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|原因
销售费用|2,823,189.94|8,393,142.94|-66.36|主要系报告期内市场费和招标费用减少所致
管理费用|99,493,867.47|97,317,048.24|2.24|-
财务费用|67,020,342.30|58,293,396.15|14.97|-
研发费用|7,663,304.90|26,015,997.93|-70.54|主要系报告期内研发工程量减少所致
本期费用化研发投入|7,663,340.90
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|7,663,340.90
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.91
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|80
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|28.67
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|1
本科|54
专科|23
高中及以下|2
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|20
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|42
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|10
项目|2022 年|2021 年|同比增减(%)
经营活动现金流入小计|288,288,877.50|805,776,767.77|-64.22
经营活动现金流出小计|268,249,525.08|533,076,494.61|-49.68
经营活动产生的现金流量净额|20,039,352.42|272,700,273.16|-92.65
投资活动的现金流入小计|1,309,242.68|31,882,360.40|-95.89
投资活动的现金流出小计|26,734,811.36|155,373,030.89|-82.79
投资活动产生的现金流量净额|-25,425,568.68|-123,490,670.49|79.41
筹资活动现金流入小计|73,000,000.00|229,100,000.00|-68.14
筹资活动现金流出小计|41,578,863.15|535,422,799.60|-92.23
筹资活动产品生的现金流量净额|31,421,136.85|-306,322,799.60|110.26
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.65%,主要系报告期内收到的工程款较上年同期减少所致;
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.41%,主要系报告期内企业间资金拆借(借出)减少所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.26%,主要系上年同期归还大额银行借款所致;
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|||1,900,000.00|0.07|-100.00|主要系上期已背书未到期的商业承兑汇票已到期所致
其他流动资产|37,961,188.85|1.53|16,710,128.94|0.63|127.17|主要系河南花王预缴税款从其他非流动资产转入其他流动资产所致
在建工程|22,873,057.44|0.92|10,907,204.81|0.41|109.71|主要系花王农科哈畔公
||||||园建设投入增加所致
使用权资产|4,683,517.16|0.19|7,077,690.10|0.27|-33.83|主要系子公司郑州水务融资融入资产租赁期届满行使购买选择权,转列至固定资产所致
长期待摊费用|559,300.18|0.02|424,068.94|0.02|31.89|主要系子公司中维国际新增办公装修费所致
应付票据|||62,568,878.21|2.35|-100.00|主要系已到期未兑付的应付票据转列至应付账款所致
应付职工薪酬|38,637,785.11|1.56|24,564,974.86|0.92|57.29|主要系本期计提工资奖金增加所致
其他应付款|176,382,581.85|7.13|69,185,548.76|2.60|154.94|主要系本期新增企业间资金拆借(借入)所致
长期借款|66,417,944.87|2.68|101,737,944.87|3.83|-34.72|主要系长期借款到期转列至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债|3,449,150.80|0.14|2,239,929.13|0.08|53.98|主要系子公司中维国际新增租赁办公楼所致
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数(个)|||||140|140
总金额|||||146,361.30|146,361.30
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数量(个)|||6||302|308
总金额|||28,458.69||111,483.03|139,941.72
项目名称|业务模式|项目金额|工期|完工百分比|本期确认收入|累计确认收入|本期成本投入|累计成本投入|截至期末累计回款金额|项目进度是否符合预期|付款进度是否符合预期
聊城市东昌府区东南片区(南区)海绵城市市政道路建设工程项目| BT|22,757.21|12 个月|96.40|3,590.02|16,070.33|3,575.33|15,210.35|1,500.00|是|是
聊城市东昌府区北部片区海绵城市市政道路建设工程项目| BT|31,331.83|12 个月|8.00|300.06|2,370.71|260.40|2,225.44|-|否|是
河源市高新区深河A 区统建厂房及东江干流东州坝段湿地水生态工程-景观工程|一般模式|6,320.21|12 个月|99.24|505.95|7,525.20|-135.50|5,817.48|5,865.37|否|是
遂平县奎旺河水环境综合治理暨生态湿地项目| BT|28,000.00|2年|11.53|2,168.44|2,742.56|1,403.34|1,932.64|-|否|是
报告期内累计新签项目数量201(个),金额14,319.52 万元人民币。
报告期末在手订单总金额139,941.72 万元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额12,201.43 万元人民币,在建项目中未完工部分金额66,431.35 万元人民币。
1、“双碳”目标加速生态环境建设
2020 年9 月,我国提出二氧化碳排放力争在2030 年前达峰,努力争取2060 年实现碳中和,近两年来,“双碳”相关政策要求逐步细化、明确,政府对于生态治理、“碳达峰”、“碳中和”等方向的关注为园林行业带来的新的需求,推动园林行业发展。目前碳排放交易市场上,碳汇交易模式逐渐形成,林业碳汇交易打造了生态园林建设新的商业模式,提升了生态产品的经济价值。《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》提出力争2025 年我国森林覆盖率达到24%,随着森林面积的扩大和森林蓄积量的提升,未来5 年、10 年至更长的时期,森林碳汇还将逐步提高,“十四五”期间未来生态环境尤其林业建设上需求急待释放。
“碳中和”背景下,碳汇需求的提升将为生态景观行业带来新的发展机遇,生态项目落地规模和进度。可期,同时未来随着基于市场的林业碳汇项目管理机制和政策不断完善细化,优质园林企业或充分受益。
2、乡村振兴战略蕴含巨大发展潜力
从脱贫攻坚到乡村振兴,国家对乡村建设节奉的定调从2021 年的“大力实施”到2022 年的“扎实稳安推进”。按照习总书记提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,实现乡村振兴需要将生态环境建设与乡村产业发展有机结合,整治农村人居环境,建设农村寄出设施,最终要实现农民收入提升、生活富裕。2022 年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,部署了“明确两条底线任务”、“三方
面重点工作”、“推动实现'两新’”等年度性任务、针对性举措、实效性导向,重点发展农产品加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业,继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域,中央预算内投资进一步向农业农村倾斜。这对参与其中的企业提出了更高的综合能力要求,也带来了巨大的发展空间。
3、技术进步将推动竞争方式转变
随着互联网、大数据、人工智能、5G 通讯、可穿戴设备等一系列高新技术的迅猛发展,以及生态环境治理从造林造景,逐步向矿山修复、水土治理、固废利用等领域深化,信息技术、生化技术、自动控制技术、数字化应用等将在生态环境设计、建设领域广泛应用。新技术将催生新设备、新工艺、新材料、新品种,数字化、综合性的技术与应用方向将为传统行业赋能增效,推动行业快速、稳定发展。能够率先掌握新技术、应用新技术、特别是具备跨界技术整合能力的企业,将在竞争中觅得先机。
公司致力于“成为中国最受尊敬的生态文明的建设者和运营商”,奉行“以人为本,建设美丽环境、运营幸福生活”的企业使命。以“大生态、大健康、大环保”为战略核心,深耕主营业务稳健经营,梳理精简业务链条;加大培育生态景观、市政基建设计业务新动能,同时持续加大
资本运作力度,实现“双轮驱动”,提高市值管理水平,改善公司资产结构,提升公司盈利能力。
1、强化工程项目结算,加强回款
健康稳定的现金流是公司持续发展的关键所在,公司将继续强化项目结算及应收账款回收的工作,具体措施包括:明确回款目标,设立专人负责的回款小组、确定分时点分阶段的回款任务,制订回款责任制,将应收款项根据回收难度划分等级,落实责任。同时,制订出相应的激励政策,对收款、回款好的团队给予及时、可落地的激励,提高主观能动性。
2、着力发展风景园林设计服务,深耕主营
公司将继续专注于向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务,通过充分整合、利用各类资源,突出专业化,差异化。积极拓展公司风景园林设计业务的市场范围,区域范围,进一步优化设计业务在各细分市场的结构。此外,公司将继续推进全国性经营战略,在恰当的时机在全国各区域逐步设立设计分院,进一步开拓区域市场,形成公司园林设计业务在全国范围的均衡布局。
3、积极推进业务转型升级,拓展业务
在继续巩固现有市场业务领先优势基础上,利用公司较全施工资质及施工经验,在原有优质项目的基础上,继续围绕现有核心业务,充分发挥研发、设计、文旅等方面的综合竞争优势,签订优质订单。同时,公司根据业务发展需要。结合行业发展趋势,加大对综合性专业分包,生态修复领域等园林行业新兴细分领域的关注,寻找新的利润增长点,推动公司盈利能力的进一步提升加强人才育成及经营管理团队建设,实现公司可持续发展。
4、深化管理变革,提升效率
为实现“效率为王、效益为本”,公司精简职能部门与业务群,根据部门业务性质和专业能力予以划分,充分发挥各主体的主观能动性,简化管理流程,同时,全面推进信息化建设,实时信息沟通与信息共享,切实提升管理效率。通过全面改革用人机制,完善人才激励制度,贯彻实施可落地的奖惩制度,奖惩及时到位,把员工利益与公司利益紧密相连,实现利益共享,提升团队的凝聚力和积极性。
1、公司控制权发生变更的风险
截至年报披露日,公司控股股东花王集团持有公司12,874.50 万股,占公司总股本37.91%,其累计已质押的股票数量为12,874.50 万股,占其所持有公司股份的100.00%,占公司总股本的37.91%,且所持公司股份已全部被冻结。控股股东花王集团的重整申请已被法院受理并指定花王集团清算组担任花王集团管理人,花王集团进入重整程序,可能导致公司的控制权发生变更,公司将定期向花王集团发函询问其重整事项的进展情况。
2、企业战略转型升级的风险
国家持续实施供给侧结构性改革,房地产市场调控目标不动摇、力度不放松,传统园林绿化业务增长空间缩小。公司将园林工程施工业务整体升级为生态景观建设业务,加快景观设计领域发展,在转型升级过程中可能面临原有业务市场占有率下降,进入新领域竞争力不足,从而导致
整体盈利能力短期下降的风险。公司将强化市场营销和项目管理,扩大业务规模,树立公司品牌,保持传统业务优势,同时积极参与景观设计项目,加快生态旅游项目的落地实施和环保业务的布局进度,促进公司整体盈利能力提升。
3、资金流动风险
公司承建的生态景观项目具有大型化和综合化的特点,项目投资金额较大、施工周期较长、存货和应收款项占比较大,新签合同数量增加对公司的融资能力、资金运作能力、资产管理能力提出较高要求,若出现回款进度缓慢、融资成本过高、融资渠道单一、流动资金不足等情况,将
影响公司新项目承接速度、在手项目施工进度和企业发展速度。为此,并进一步加强工程结算理,加快工程款回笼速度,从而为公司承接大型工程项目、并购重组及战略转型提供足够资金保障。2022 年5 月12 日,公司经镇江市中级法院决定进入预重整程序,失去融资功能。造成一定程度的资金紧张。
4、子公司管理风险
由于公司的对外投资收购事宜,公司组织规模扩大、业务范围的扩张和管理层次增多,公司对控股子公司和分支机构的管理难度也逐渐增大,可能存在子公司管理风险。为此,公司派出专业管理人员和技术人员以提高经营管理水平和盈利能力,持续督导子公司建立相应的经营计划和风险管理程序,建立重大事项报告制度并明确审议程序,同时对主要子公司设定绩效考核指标,从制度执行、信息统筹和业绩管理等方面,全面加强对子公司的风险管控。
5、重整不确定性的风险
2022 年5 月12 日,公司收到法院下达的《决定书》[(2022)苏11 破申3 号],决定对公司启动预重整。截至目前,公司尚未收到法院受理重整申请的文件,公司是否会进入重整程序,尚存在不确定性。如果重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.13 条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
第四节优先股相关情况
本报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度。同时,公司积极采取有效措施,尽最大努力消除关联方非经营性资金占用方面存在的问题,加强规范化、制度化管理,提升公司治理水平,以切实维护公司及全体股东利益。
本报告期,公司召开了五次股东大会。会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东,按照相关规定通过提供网络投票方式,提高了中小股东参与股东大会的便利性,保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,具有完整独立的业务体系和直接面向市场的自主经营能力,独立组织生产销售和经营规划;公司董事会、监事会和内
部机构独立运作。报告期内,公司控股股东严格按照法律法规的规定依法行使其权利并承担义务。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。
报告期内,公司存在控股股东非经营性占用资金的问题,公司要求控股股东尽快归还占用的资金和资金占用费,弥补上市公司的损失。公司不断加强内部管理工作,密切关注和跟踪公司非经营性资金往来的情况,完善内部控制体系并切实执行,防止资金占用情况的再次发生。
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度,不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响,独立地履行职责。
本报告期,公司董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
公司监事会由三名监事组成,其中两名为股东代表监事,一名为职工代表监事,公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求,认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会,勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司
董事会已设立薪酬与考核委员会制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案,并监督执行薪酬制度。
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20 日|http://www.sse.co m.cn|2022 年5 月21 日|审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬议案》、《关于公司2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,具体详见公司公告(2022-053)
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月17 日|http://www.sse.co m.cn|2022 年1 月18 日|审议通过《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》,具体详见公司公告(2022-005)
2022 年第二次临时股东大会|2022 年5 月5 日|http://www.sse.co m.cn|2022 年5 月6 日|审议通过《关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案》具体详见公司公告(2022-046)
2022 年第三次临时股东大会|2022 年9 月7 日|http://www.sse.co m.cn|2022 年9 月8 日|审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于选举赵新先生为独立董事的议案》、《关于选举刘斌红女士为独立董事的议案》具体详见公司公告(2022-088)
2022 年第四次临时股东大会|2022 年11 月28 日|http://www.sse.co m.cn|2022 年11 月29 日|审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立
||||董事的议案》,具体详见公司公告(2022-106)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
贺伟涛|董事、总经理|男|35|2021-05-20|2024-05-20|19,200|0|19,200|回购注销|91.50|否
田菊圣|董事|男|35|2021-05-20|2024-05-20|24,000|0|24,000|回购注销|75.66|否
肖杰俊|董事|男|35|2021-05-20|2024-05-20|45,000|0|45,000|回购注销|37.08|否
李洪斌|董事、董事会秘书、财务总监|男|52|2021-12-30|2024-05-20|84,000|0|84,000|回购注销|36.00|否
孙保平|独立董事|男|67|2021-05-20|2024-05-20|0|0|0|/|10.93|否
赵新|独立董事|男|54|2022-09-08|2024-05-20|0|0|0|/|4.06|否
刘斌红|独立董事|女|53|2022-09-08|2024-05-20|0|0|0|/|4.06|否
贺雅新|监事会主席|男|56|2021-05-20|2024-05-20|0|0|0|/|36.02|否
陈建华|监事|男|48|2021-05-20|2024-05-20|0|0|0|/|37.63|否
杨斌|监事|男|33|2021-05-20|2024-05-20|0|0|0|/|50.15|否
徐旭升|副总经理|男|39|2021-05-20|2024-05-20|45,000|0|45,000|回购注销|115.28|否
曹武华|副总经理|男|42|2021-12-30|2024-05-20|60,000|0|60,000|回购注销|23.31|否
余乐|副总经理|男|30|2021-12-30|2024-05-20|0|0|0|/|20.06|否
冯昵(离任)|独立董事|女|54|2021-05-20|2022-03-07|0|0|0|/|6.87|否
金晓斌(离任)|独立董事|男|69|2021-05-20|2021-11-29|0|0|0|/|6.87|否
合计|/|/|/|/|/|277,200|/|277,200|/|555.48|/
姓名|主要工作经历
贺伟涛|历任公司项目总裁、行政企划部部长、董事长助理、行政总裁,现任公司董事长、总经理。
肖杰俊|历任公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书,现任公司董事,兼任郑州水务董事、广州泾渭信息科技有限公司董事。
田菊圣|曾任公司项目经理,现任公司董事,兼任新疆工程公司总经理,主要负责新疆业务对接。
李洪斌|曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江苏尚阳科技有限公司常务副总经理,现任公司董事、董事会秘书、财务总监,兼任中信网安(武汉)投资发展有限公司监事。
孙保平|曾任职于北京林业大学水土保持学院教授,现任公司独立董事。
赵新|曾任职于浙江众泰税务师事务所副总经理、金华中税通税务师事务所所长,现任公司独立董事。
刘斌红|曾任职于浙江师范大学经管学院副教授,现任公司独立董事。
贺雅新|曾任职于丹阳市园林管理处、江苏丹阳瑞清园林工程有限公司,现任公司监事会主席、技术总工。
陈建华|曾任丹阳市园林工程公司工程部副总经理、江苏生态建设有限公司工程部经理、历任公司工程部副部长、总工办部长,现任公司监事、技术总工,兼任郑州水务董事。
杨斌|曾任公司董事长秘书、公司事业部部长,现任本公司监事。
曹武华|曾任公司项目经理、区域总裁、工程总裁、子公司总经理,现任本公司副总经理。
余乐|曾任公司财务部工程会计、区域财务经理、财务副经理,现任公司副总经理,兼任郑州水务财务总监、董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李洪斌|中信网安(武汉)投资发展有限公司|监事|2018 年10 月22 日|/
陈建华|郑州水务建筑工程股份有限公司|董事|2017 年11 月8 日|/
杨斌|韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司|董事|2018 年2 月8 日|/
余乐|郑州水务建筑工程股份有限公司|财务总监、董事会秘书|2021 年11 月12 日|2024 年11月12 日
赵新|金华中税通税务师事务所|所长|2015 年10 月|/
刘斌红|浙江师范大学经管学院|副教授|2000 年6 月至今|/
肖杰俊|广州泾渭信息科技有限公司|董事|2018 年1 月24 日|/
肖杰俊|郑州水务建筑工程股份有限公司|董事|2017 年11 月8 日|/
肖杰俊|新疆水利水电建设集团水利工程有限公司|监事|2022 年2 月15 日|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策,其中高级管理人员的报酬由董事会审议确定,董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事会薪酬与考核委员制定的薪酬计划或方案
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬,按其在本公司实际担任的经营管理职务,根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评,参照本公司工资制度确定;不在本公司专职工作的董事(除独立董事)、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定,报股东大会审批。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|人民币555.48 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李洪斌|董事|聘任|增补
赵新|独立董事|聘任|增补
刘斌红|独立董事|聘任|增补
冯昵|独立董事|离任|辞职
1、公司因2020 年年度报告财务数据披露不准确,由于商誉减值计提不充分进行会计差错更正,而影响多个会计科目。时任董事长兼总经理肖姣君、时任财务总监林晓珺于2022 年11 月1日被上海证券交易所予以公开谴责。
2、因董事会成员对于2020 年年度报告的准确、真实、完整未能尽到勤勉尽责的义务,时任董事肖杰俊、李洪斌、贺伟涛,时任独立董事冯昵、金晓斌、孙保平于2022 年10 月25 日被上海证券交易所予以口头警示。
3、因公司2022 年重大诉讼事项未及时披露,时任董事会秘书李洪斌于2022 年10 月18 日被上海证券交易所予以口头警示。
4、因公司发生非经营性资金占用,金额较大,且占用资金至今尚未归还完毕。2022 年5 月6 日上海证券交易所对公司、时任董事长兼总经理肖姣君、时任总经理顾菁、时任财务总监林晓珺予以公开谴责、时任董事会秘书肖杰俊予以通报批评。因控股股东未及时披露股权转让协议相关事项,上海证券交易所对公司实际控制人肖国强、控股股东花王国际建设集团有限公司予以公开谴责。
5、2023 年4 月3 日,公司收到江苏证监局《行政处罚决定书》(苏证监罚字【2023】3号),江苏证监局决定对花王股份、实际控制人肖国强、时任董事长兼总经理肖姣君、财务总监林晓珺给予警告,并处以罚款。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第八次会议|2022 年1 月25 日|审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供延期担保的议案》、《关于<花王生态工程股份有限公司募集资金管理实施细则>的议案》《关于召开2022 年第一次“花王转债”债券持有人会议的议案》,详见公司公告。(公告编号:2022-007)
第四届董事会第九次会议|2022 年4 月13 日|审议通过了《关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》,详见公司公告(2022-028)。
第四届董事会第十次会议|2022 年4 月27 日|审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2021 年度审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬议案》、《关于公司2022 年度向银行等金融机构申请综合授
||信额度的议案》、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》、《关于对会计事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于对会计事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明的议案》《关于召开2021 年年度股东大会的议案》,具体详见公司公告(2022-038)。
第四届董事会第十一次会议|2022 年8 月22 日|审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》,具体详见公司公告(2022-079)
第四届董事会第十二次会议|2022 年8 月29 日|审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体详见公司公告(2022-086)
第四届董事会第十三次会议|2022 年10 月28 日|审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》、《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于补选公司第四届董事会第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、《关于补选公司第四届董事会第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》,详见公司公告(2022-097)。
第四届董事会第十四次会议|2022 年11 月11 日|审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》详见公司公告(2022-097)。
第四届董事会第十五次会议|2022 年12 月7 日|审议通过了《关于提请召开2022 年第二次“花王转债”债券持有人会议的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
贺伟涛|否|8|8|8|0|0|否|4
田菊圣|否|8|8|8|0|0|否|5
肖杰俊|否|8|8|0|0|0|否|5
李洪斌|否|1|1|1|0|0|否|1
刘斌红|是|3|3|3|0|0|否|2
赵新|是|3|3|3|0|0|否|2
孙保平|是|8|8|8|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|肖杰俊、刘斌红、赵新
提名委员会|贺伟涛、刘斌红、孙保平
薪酬与考核委员会|贺伟涛、赵新、孙保平
战略委员会|贺伟涛、田菊圣、孙保平
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8 月22 日|第四届董事会提名委员会第四次会议|审议通过了《关于补选独立董事的议案》|无
2022 年11 月11 日|第四届董事会提名委员会第五次会议|审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》|无