TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
安徽蚌五高速公路投资管理有限公司|1,045,167|-||-|(|43,873 )|-|||52,705|1,053,999|
上海临港新片区金港东九置业有限公司|909,040|-|(|7,876 )||-|-|||-|901,164|
上海临博海荟城市建设发展有限公司|883,409|14,073|(|13,848 )|(|9,503 )|-||(|7,156 )|866,975|
六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司|854,001|-|(|16,810 )||-|-|||-|837,191|
中海南航建设开发有限公司|812,302|-|(|6,709 )|(|4,499 )|-|||4,498|805,592|
北京南悦房地产开发有限公司|766,668|-|(|21,172 )||-|-|||-|745,496|
重庆中建二横线基础设施建设有限公司|686,780|-||40,642||-|-|||-|727,422|
兴贵投资有限公司|595,813|-||4,369||49,101|-||(|49,101 )|600,182|
郑州中建智城综合管廊建设管理有限公司|495,325|75,319||1,973||-|-|||-|572,617|
其他|22,667,894|2,707,194||862,099|(|516,937 )|800,011 )|(||414,173|25,334,412|1,358
合营企业小计|49,067,296|2,608,914||1,868,780|(|614,559 )|1,014,750 )|(||515,018|52,430,699|293,820
注1:其他变动主要为本年合并范围变化、被投资方除其他综合收益以外的其他权益变动以及汇率变动所致。
|年初余额(经重述)|||||本年变动|||||年末余额||年末减值准备
||追加或减少投资||权益法下投资收益/(损失)||其他综合收益调整||宣告现金股利||其他(注1)|||
中国海外宏洋集团有限公司|11,008,526|340,494||1,248,519|(|543,189 )|(|413,767 )||225,509|11,866,092|-|
安徽国元信托有限责任公司|3,208,922|-||242,404||30,301|(|61,537 )|(|7,999 )|3,412,091|-|
济青高速铁路有限公司|2,262,313|-|(|60,062 )||-||-||-|2,202,251|-|
中交建冀交高速公路投资发展有限公司|1,650,377|296,304|(|27,077 )||-||-||-|1,919,604|-|
光大证券股份有限公司|1,498,311|-||97,179||-|(|35,761 )||138,395|1,698,124|-|
云南华丽高速公路投资开发有限公司|1,561,094|-||22,670||-||-||-|1,583,764|-|
山东高速宁梁高速公路有限公司|1,033,900|-||89,948||-||-||-|1,123,848|-|
三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司|1,263,227|-|(|177,121 )||-||-||-|1,086,106|-|
安徽国元投资有限责任公司|1,012,527|-||16,066|(|66 )|(|9,828 )||268|1,018,967|-|
太中银铁路有限责任公司|933,707|-||32,776||-||-||-|966,483|-|
深圳市招航置业有限公司|-|925,007||8|(|8,012 )||-||-|917,003|-|
苏州孚元置业有限公司|945,284|-|(|39,277 )||-||-||-|906,007|-|
南通绕城高速公路有限公司|888,624|-||-||-||-||-|888,624|-|
金茂投资(长沙)有限公司|808,297|-||22,393||-||-||-|830,690|-|
厦门悦琴海联建设发展有限公司|-|814,500|(|15,356 )||-||-||-|799,144|-|
 Fast Shift Investments Limited|1,025,572|-||57,247||-|(|373,665 )||78,150|787,304|-|
中建西安城市建设投资有限公司|628,013|-||48,906||-||-||-|676,919|-|
广州孚创房地产开发有限公司|636,062|-|(|9,782 )||-||-||-|626,280|-|
重庆金科兆基房地产开发有限公司|622,466|-||473||-||-||-|622,939|-|
天津中海海鑫地产有限公司|-|588,800|(|943 )|(|6,781 )||-||33,723|614,799|-|
上海佳晟房地产开发有限公司|984,889 (|392,000 )|(|5,363 )||-||-||-|587,526|-|
其他|20,108,799|4,335,256||1,047,277|(|208,034 )|(|348,680 )|(|1,101,461 )|23,833,157|2,450|
联营企业小计|52,080,910|6,908,361||2,590,885|(|735,781 )|(|1,243,238 )|(|633,415 )|58,967,722|2,450|
合计|101,148,206|9,517,275||4,459,665|(|1,350,340 )|(|2,257,988 )|(|118,397 )|111,398,421|296,270|
|年初余额||||||||本年变动|||年末余额|年末减值准备
||追加或减少投资||权益法下投资收益/(损失)|||其他综合收益调整||宣告现金股利||其他(注1)||
贵恒投资有限公司|2,413,091|-||199,693||-||-|||-|2,612,784|-
贵州正习高速公路投资管理有限公司|2,452,818|-|(|29,443 )|(|379 )||-|||-|2,422,996|-
中海保利达地产(佛山)有限公司|1,925,754|-|(|17,478 )||-||-|||-|1,908,276|292,462
厦门市海贸地产有限公司|-|1,846,000|(|21,867 )||-||-|||-|1,824,133|-
青岛海捷置业有限公司|-|-|(|2,087 )||-||-|||1,763,409|1,761,322|-
遵义南环高速公路开发有限公司|1,402,963|46,550||96,063||-||-|||-|1,545,576|-
贵州雷榕高速公路投资管理有限公司|1,004,347|329,667||-|(|12,507 )||-|||-|1,321,507|-
中建建信共享九号城镇化投资私募基金|1,230,138|22,643||106,596||-||111,334 )|(||-|1,248,043|-
南京长江第二大桥有限责任公司|1,010,136|-||214,589|(|948 )||21,475 )|(||-|1,202,302|-
北京辰星国际会展有限公司|-|1,199,964||-||-||-|||-|1,199,964|-
中建新型城镇化(新疆)投资有限公司|826,422|292,852||44,703||-||9,712 )|(||-|1,154,265|-
中建路桥集团有限公司|1,101,373|-||44,846|(|1,567 )||-|||5,077|1,149,729|-
安徽蚌五高速公路投资管理有限公司|740,658|309,750||-|(|5,241 )||-|||-|1,045,167|-
上海临港新片区金港东九置业有限公司|911,400|-|(|2,360||-||-|||-|909,040|-
上海临博海荟城市建设发展有限公司|947,670|30,221|(|13,867|(|80,615 )||-|||-|883,409|-
六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司|794,934|-||59,067||-||-|||-|854,001|-
中海南航建设开发有限公司|825,130|-|(|12,828 )||-||-|||-|812,302|-
北京南悦房地产开发有限公司|764,918|-||1,750||-||-|||-|766,668|-
南京中建鼓北城市发展有限公司|10,000|17,718|(|39,834 )||-||-|||711,320|699,204|-
重庆中建二横线基础设施建设有限公司|-|-||37,902||-||-|||648,878|686,780|-
广东国通物流城有限公司|666,978|16,206|(|27,612 )|(|26,497 )||-|||-|629,075|-
兴贵投资有限公司|261,358|-||334,455||-||-|||-|595,813|-
其他|20,630,104|1,755,913||587,830||191,166||496,536 )|(|(|833,537 )|21,834,940|1,358
合营企业小计|39,920,192|5,867,484||1,560,118||63,412||639,057 )|(||2,295,147|49,067,296|293,820
2021年(续)
|年初余额||||||本年变动|||||年末余额|年末减值准备|
|||追加或减少投资||权益法下投资收益/(损失)||其他综合收益调整||宣告现金股利||其他(注1)|||
中国海外宏洋集团有限公司|9,247,852|-|||1,935,380||212,798|(|384,708 )|(|2,796 )|11,008,526|-|
安徽国元信托有限责任公司|3,010,767|-|||253,270|(|77,422 )|(|46,152 )||68,459|3,208,922|-|
济青高速铁路有限公司|2,312,211|-||(|49,898 )||-||-||-|2,262,313|-|
中交建冀交高速公路投资发展有限公司|1,662,658|95,000||(|107,281 )||-||-||-|1,650,377|-|
云南华丽高速公路投资开发有限公司|1,185,000|376,094|||-||-||-||-|1,561,094|-|
光大证券股份有限公司|1,453,184|-|||110,523|(|3,747 )|(|23,345 )|(|38,304 )|1,498,311|-|
三门峡市国道三一零南移项目建设管理有限公司|1,242,936|85,734||(|65,443 )||-||-||-|1,263,227|-|
山东高速宁梁高速公路有限公司|1,033,900|-|||-||-||-||-|1,033,900|-|
 Fast Shift Investments Limited|1,032,289|-|||200,659||-|(|167,678 )|(|39,698 )|1,025,572|-|
安徽国元投资有限责任公司|989,025|-|||33,696|(|2,109 )|(|8,546 )||461|1,012,527|-|
上海佳晟房地产开发有限公司|987,142|-||(|2,253 )||-||-||-|984,889|-|
苏州孚元置业有限公司|966,270|-||(|20,986 )||-||-||-|945,284|-|
太中银铁路有限责任公司|886,606|-|||47,101||-||-||-|933,707|-|
南通绕城高速公路有限公司|-|888,624|||-||-||-||-|888,624|-|
金茂投资(长沙)有限公司|997,925|-|||3,726||-|(|193,354 )||-|808,297|-|
广州孚创房地产开发有限公司|669,119|-||(|33,057 )||-||-||-|636,062|-|
中建西安城市建设投资有限公司|548,866|90,000||(|10,853 )||-||-||-|628,013|-|
重庆金科兆基房地产开发有限公司|612,740|-|||9,726||-||-||-|622,466|-|
广州利合房地产开发有限公司|1,066,922|-|||524,141||-|(|1,008,747 )||-|582,316|-|
六盘水董大公路投资开发有限责任公司|501,602|-|||-|(|5,340 )||-||-|496,262|-|
郑州公用众城路桥建设管理有限公司|477,658|-|||-||-||-||-|477,658|-|
山西国际电力集团房地产开发有限公司|494,659|-||(|25,287 )||-||-||-|469,372|-|
厦门国贸展览中心有限公司|-|449,280||(|1,125 )||-||-||-|448,155|-|
其他|15,489,006|1,638,885|||562,391||137,844|(|277,683 )||84,593|17,635,036|-|
联营企业小计|46,868,337|3,623,617|||3,364,430||262,024|(|2,110,213 )||72,715|52,080,910|-|
合计|86,788,529|9,491,101|||4,924,548||325,436|(|2,749,270 )||2,367,862|101,148,206|293,820|
|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额
||||(注)||
中海保利达地产(佛山)有限公司|292,462|-||-||292,462
其他|1,358|2,450||-||3,808
合计|293,820|2,450||-||296,270
2021年||||||
|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额
||||(注)||
中海保利达地产(佛山)有限公司|292,462|-||-||292,462
其他|1,594|-|(|236|)|1,358
合计|294,056|-|(|236|)|293,820
注:2022年及2021年减少为本集团子公司处置长期股权投资,导致相应减值准备减少所致。
|2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
权益工具投资上市权益工具投资|300,867|1,204,980
非上市权益工具投资|4,309,604|3,857,206
合计|4,610,471|5,062,186
15.|其他权益工具投资(续)||
||2022年12月31日|2021年12月31日(经重述)
权益工具投资成本上市权益工具投资||241,479|1,039,951
|非上市权益工具投资|3,959,989|3,246,472
累计公允价值变动上市权益工具投资||59,388|165,029
|非上市权益工具投资|349,615|610,734
合计||4,610,471|5,062,186
|累计计入其他综合收益的公允价值变动|公允价值|本年股利收入||指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
|||本年终止确认的权益工具|仍持有的权益工具|
上市权益工具投资|59,388|300,867|40,111|19,594|非交易性
非上市权益工具投资|349,615|4,309,604|60|46,668|非交易性
合计|409,003|4,610,471|40,171|66,262|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动|公允价值|本年股利收入||指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
|||本年终止确认的权益工具|仍持有的权益工具|
上市权益工具投资|165,029|1,204,980|473|72,913|非交易性
非上市权益工具投资|610,734|3,857,206|12|127,319|非交易性
合计|775,763|5,062,186|485|200,232|
2022年度,本集团处置了人民币1,277,806千元的其他权益工具投资(2021年度:人民币223,707千元),共计人民币97,017千元从其他综合收益转入留存收益(2021年度:人民币174,201千元从其他综合损失转入留存收益)。
五、合并财务报表主要项目注释(续)16. 其他非流动金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产1,565,153 1,559,354
17. 投资性房地产
||房屋及建筑物||土地使用权||在建房地产||合计
原价年初余额||73,848,542||24,065,540||37,173,830||135,087,912
本年增加||13,647,273||7,923,459||9,340,497||30,911,229
本年减少|(|1,462,068 ) (||1,241,725 ) (||365,443 ) (||3,069,236 )
年末余额||86,033,747||30,747,274||46,148,884||162,929,905
累计折旧和摊销年初余额|(|9,690,375|) (|2,646,395|)|-|(|12,336,770 )
本年增加|(|2,453,015 ) (||786,387|)|-|(|3,239,402 )
本年减少||236,229||137,805||-||374,034
年末余额|(|11,907,161 ) (||3,294,977|)|-|(|15,202,138 )
减值准备年初余额|(|54,344|)|-||-|(|54,344 )
本年增加|(|7,897|)|-||-|(|7,897 )
本年减少||9,680||-||-||9,680
年末余额|(|52,561|)|-||-|(|52,561 )
账面价值年末||74,074,025||27,452,297||46,148,884||147,675,206
年初||64,103,823||21,419,145||37,173,830||122,696,798
五、合并财务报表主要项目注释(续)17. 投资性房地产(续)
采用成本模式进行后续计量:(续)2021年
房屋及建筑物土地使用权在建房地产合计
年初余额61,368,409  16,536,224 29,176,233  107,080,866本年增加13,393,558  7,609,085 8,783,512 29,786,155本年减少( 913,425 ) ( 79,769 ) ( 785,915 ) ( 1,779,109 )
年末余额73,848,542 24,065,540 37,173,830  135,087,912累计折旧和摊销
年初余额( 7,810,724 ) ( 2,125,309 ) -  ( 9,936,033 )本年增加( 2,008,580 ) ( 538,406 ) -  ( 2,546,986 )本年减少128,929 17,320 - 146,249
年末余额( 9,690,375 ) ( 2,646,395 ) -  ( 12,336,770 )减值准备
年初余额( 21,153 ) -  -  ( 21,153 )本年增加( 35,146 ) -  -  ( 35,146 )本年减少1,955  -  - 1,955
年末余额( 54,344 ) - -  ( 54,344 )账面价值
年末64,103,823  21,419,145  37,173,830  122,696,798年初53,536,532  14,410,915  29,176,233 97,123,680本集团投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方或关联方。
2022年度,本集团将账面价值为人民币69,250千元(原价:人民币120,784千元)的房屋及建筑物改为自用,自改变用途之日起,转为固定资产核算;2021年度,本集团将账面价值为人民币175,992千元(原价:人民币255,100千元)的房屋及建筑物改为自用,自改变用途之日起,转为固定资产核算。
2022年度,本集团将账面价值为人民币54,668千元(原价:人民币61,150千元)的投资性房地产转为存货核算;2021年度,本集团将账面价值为人民币270,013千元(原价:人民币273,494千元)的投资性房地产转为存货核算。
2022年度,本集团将账面价值为人民币11,524,550千元(原价:人民币11,524,550千元)的存货改为出租,自改变用途之日起,将其由存货转为投资性房地产核算;2021年度,本集团将账面价值为人民币11,983,694千元(原价:人民币11,983,694千元)的存货改为出租,自改变用途之日起,将其由存货转为投资性房地产核算。
2022年度,本集团将账面价值为人民币1,218,160千元(原价:人民币1,239,195千元)的固定资产改为出租,自改变用途之日起,将其由固定资产转为投资性房地产核算;2021年度,本集团将账面价值为人民币253,572千元(原价:人民币327,465千元)的固定资产改为出租,自改变用途之日起,将其由固定资产转为投资性房地产核算。
2022年度,本集团账面价值为人民币90,227千元(原价:人民币90,227千元)的在建工程计划用于出租,转入投资性房地产核算;2021年度,本集团账面价值为人民币5,857,271千元(原价:人民币5,857,271千元)的在建工程用于出租,转为投资性房地产核算。
2022年度,本集团处置了账面价值为人民币1,099,522千元的投资性房地产,处置损失为人民币3,324千元;2021年度,本集团处置了账面价值为人民币805,284千元的投资性房地产,处置收益为人民币19,619千元。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团将投资性房地产向银行抵押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
||房屋及建筑物|机器设备||运输工具|办公设备、临时设施及其他|合计
原价年初余额||35,831,179|18,090,593||3,227,927|21,313,004|78,462,703
购置||1,286,050|1,734,489||294,562|3,166,825|6,481,926
在建工程转入(附注五、19)||2,052,191|283,814||438|1,116,262|3,452,705
其他增加||5,451,789|474,161||42,582|32,540|6,001,072
处置或报废|(|606,822 ) (|787,548 )|(|254,904 ) (|804,185 ) (|2,453,459 )
其他减少|(|1,096,739 ) (|201,778 )|(|32,005 ) (|337,446 ) (|1,667,968 )
年末余额||42,917,648|19,593,731||3,278,600|24,487,000|90,276,979
累计折旧年初余额|(|6,570,680 ) ( 10,560,216 )||(|2,129,147 ) (|15,484,186 ) (|34,744,229 )
计提|(|1,114,934 ) (|1,409,286 )|(|272,834 ) (|4,019,520 ) (|6,816,574 )
其他增加|(|205,290 ) (|393,796 )|(|41,653 ) (|143,754 ) (|784,493 )
处置或报废||163,761|625,659||217,461|756,794|1,763,675
其他减少||48,920|136,311||23,855|198,365|407,451
年末余额|(|7,678,223 ) ( 11,601,328 )||(|2,202,318 ) (|18,692,301 ) (|40,174,170 )
减值准备年初余额|(|228,305 ) (|9,033 )|(|353 ) (|35 ) (|237,726 )
计提|(|950 ) (|22,586 )|(|506 ) (|356 ) (|24,398 )
其他增加|(|287 )|-|(|62 ) (|136 ) (|485 )
处置或报废||950|1,913||794|492|4,149
其他减少||-|-||62|-|62
年末余额|(|228,592 ) (|29,706 )|(|65 ) (|35 ) (|258,398 )
账面价值年末||35,010,833|7,962,697||1,076,217|5,794,664|49,844,411
年初(经重述)||29,032,194|7,521,344||1,098,427|5,828,783|43,480,748
||房屋及建筑物||机器设备|||运输工具||办公设备、临时设施及其他||合计|
原价上年年末余额||30,771,272||17,866,152|||3,178,675||18,558,213||70,374,312|
会计政策变更||-|(|710,394 )||(|342 )||-|(|710,736 )|
本年年初余额||30,771,272||17,155,758|||3,178,333||18,558,213||69,663,576|
购置||1,480,507||1,532,015|||393,482||3,470,194||6,876,198|
在建工程转入(附注五、19)||4,346,681||217,842|||4,810||1,253,525||5,822,858|
其他增加||1,139,413||558,937|||100,366||224,759||2,023,475|
处置或报废|(|782,944 ) (||1,366,426 )||(|348,555 ) (||1,168,990 ) (||3,666,915 )|
其他减少|(|1,123,750|) (|7,533 )||(|100,509 ) (||1,024,697 ) (||2,256,489 )|
年末余额||35,831,179||18,090,593|||3,227,927||21,313,004||78,462,703|
累计折旧上年年末余额|(|5,605,382 ) ( 10,338,048|||)|(|2,106,545|) (|12,823,444 ) (||30,873,419|)
会计政策变更||-||137,189|||96||-||137,285|
本年年初余额|(|5,605,382 ) ( 10,200,859 )||||(|2,106,449 ) (||12,823,444 ) (||30,736,134|)
计提|(|1,088,032 ) (||1,270,050 )||(|298,412 ) (||3,795,836 ) (||6,452,330 )|
其他增加|(|131,028 ) (||81,541 )||(|85,639 ) (||126,345 ) (||424,553 )|
处置或报废||77,275||985,786|||305,861||920,639||2,289,561|
其他减少||176,487||6,448|||55,492||340,800||579,227|
年末余额|(|6,570,680 ) ( 10,560,216 )||||(|2,129,147 ) (||15,484,186 ) (||34,744,229 )|
减值准备年初余额|(|211,876 ) (||12,979|)|(|2,877|) (|35 ) (||227,767|)
计提|(|17,605 )||-|||-||-|(|17,605|)
其他增加||-|(|3 )|||-||-|(|3|)
处置或报废||1,042||3,949|||2,524||-||7,515|
其他减少||134||-|||-||-||134|
年末余额|(|228,305 ) (||9,033 )||(|353 ) (||35 ) (||237,726|)
账面价值年末||29,032,194||7,521,344|||1,098,427||5,828,783||43,480,748|
年初||24,954,014||6,941,920|||1,069,007||5,734,734||38,699,675|
五、合并财务报表主要项目注释(续)18. 固定资产(续)
经营性租出固定资产如下:
于2022 年12 月31 日,本集团以经营租赁方式租出的固定资产账面价值为人民币110,165 千元,原价为人民币210,303 千元(2021 年12 月31 日:账面价值为人民币130,502 千元,原价为人民币235,471 千元)。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团将固定资产向银行抵押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
||2022年12月31日||||||||2021年12月31日(经重述)|||
|账面余额||减值准备||||账面价值||账面余额||减值准备||账面价值
在建工程|4,250,969 (||251,268|)|||3,999,701||3,954,041 (||250,945|)|3,703,096
重要在建工程2022年变动如下:|||||||||||||
|预算|年初余额|本年增加||||本年转入固定资产||其他减少|年末余额|资金来源||工程投入占预算的比例(%)
|||||||(附注五、18)||(注)||||
张江项目B07-9办公楼项目|3,000,000|-|806,872||||-||-|806,872|自有资金||27
K05-01办公楼项目|960,000|185,765|185,285||||-||-|371,050|自有资金及贷款||39
万宁金信在建项目|1,340,814|988,298|237,257|||(|900,579 )||-|324,976|自有资金及贷款||91
西安锦绣天地A区办公楼项目|337,643|-|270,112||||-||-|270,112|自有资金||80
中建东北院总部大厦装修工程|298,000|633|266,264||||-||-|266,897|自有资金||90
中建阿尔及利亚总部大楼工程|282,849|182,553|52,647||||-||-|235,200|自有资金及贷款||83
崇和湾员工宿舍楼建设项目|213,333|168,409|40,657||||-||-|209,066|自有资金||98
深汕绿色产业园项目|417,148|245,255|||967||-|(|73,457 )|172,765|自有资金及贷款||77
其他|不适用|2,183,128|2,297,048|||(|2,552,126 )|(|334,019 )|1,594,031|自有资金及贷款||不适用
合计||3,954,041|4,157,109|||(|3,452,705 )|(|407,476 )|4,250,969|||
五、合并财务报表主要项目注释(续)19. 在建工程(续)
|预算|年初余额|本年增加||本年转入固定资产||其他减少|年末余额|资金来源|工程投入占预算的比例(%)
|||||(附注五、18)||(注)|||
中建三局北京总部基地办公楼工程|2,320,424|1,923,147|397,278|(|2,200,556 )|(|119,869 )|-|自有资金及贷款|100
上海中建阅澜山工程|1,473,684|936,438|51,970||-|(|988,408 )|-|自有资金|67
中建锦绣天地建造工程|1,215,997|895,968|320,029||-|(|1,215,997 )|-|自有资金及贷款|100
松江大楼建造工程|1,360,223|839,821|520,402||-|(|1,360,223 )|-|自有资金及贷款|100
万宁金信在建项目|1,340,814|714,036|274,262||-||-|988,298|自有资金及贷款|74
中建六局刘台大楼|720,808|626,476|94,332|(|720,808 )||-|-|自有资金|100
松江云著深蓝建造工程|383,163|369,439|10,302||-|(|379,741 )|-|自有资金及贷款|99
中海环宇城建造工程|591,139|348,621|242,518|(|591,139 )||-|-|自有资金及贷款|100
其他|不适用|4,530,270|3,494,311|(|2,310,355 )|(|2,748,483 )|2,965,743|自有资金及贷款|不适用
合计||11,184,216|5,405,404|(|5,822,858 )|(|6,812,721 )|3,954,041||
注:其他减少主要包括在建工程竣工后用于出租或转入长期待摊费用核算的情形。
|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本年利息资本化|本年利息资本化率(%)
深汕绿色产业园项目|77%|24,904|964|3.95
 K05-01办公楼项目|39%|18,426|15,982|4.50
中建阿尔及利亚总部大楼工程|83%|4,576|660|1.95
其他|不适用|769|-|不适用
合计||48,675|17,606|
重要在建工程2021年利息如下:工程进度||利息资本化累计金额|其中:本年利息资本化|本年利息资本化率(%)
中建三局北京总部基地办公楼工程|100%|209,501|22,084|5.78
中建锦绣天地建造工程|100%|135,000|19,730|4.50
松江云著深蓝建造工程|99%|6,716|413|4.75
其他|不适用|99,234|39,851|不适用
合计||450,451|82,078|
于2022 年12 月31 日及2021 年12 月31 日,本集团将在建工程向银行抵押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
2022年||||
|年初余额|本年增加|年末余额|计提原因
|250,945|323|251,268|账面余额高于可收回金额
2021年||||
|年初余额|本年增加|年末余额|计提原因
|250,945|-|250,945|账面余额高于可收回金额
||房屋及建筑物|||机器设备||运输工具||其他设备|||合计|
成本年初余额||6,292,463|||1,381,301||21,174||160,503|||7,855,441|
本年增加||3,099,882|||353,075||11,533||34,529|||3,499,019|
本年减少|(|537,749|)|(|300,488 ) (||4,139 ) (||2,708|)|(|845,084 )|
年末余额||8,854,596|||1,433,888||28,568||192,324|||10,509,376|
累计折旧年初余额|(|1,414,414|)|(|492,121|) (|9,832|) (|45,525|)|(|1,961,892 )|
本年增加|(|1,679,590|)|(|396,099|) (|8,250|) (|91,258|)|(|2,175,197|)
本年减少||346,038|||211,880||2,754||1,479|||562,151|
年末余额|(|2,747,966|)|(|676,340|) (|15,328|) (|135,304|)|(|3,574,938|)
账面价值年末||6,106,630|||757,548||13,240||57,020|||6,934,438|
年初||4,878,049|||889,180||11,342||114,978|||5,893,549|
||房屋及建筑物|||机器设备||运输工具|其他设备||合计
成本上年年末余额||-|||-||-|-||-
会计政策变更||4,310,238|||1,610,259||15,633|219,392||6,155,522
本年年初余额||4,310,238|||1,610,259||15,633|219,392||6,155,522
本年增加||2,797,627|||240,131||12,027|13,494||3,063,279
本年减少|(|815,402|)|(|469,089 ) (||6,486 ) (|72,383 )|(|1,363,360 )
年末余额||6,292,463|||1,381,301||21,174|160,503||7,855,441
累计折旧上年年末余额||-|||-||-|-||-
会计政策变更||-||(|137,189|) (|96 )|-|(|137,285 )
本年年初余额||-||(|137,189 ) (||96 )|-|(|137,285 )
本年增加|(|1,442,558|)|(|476,635 ) (||9,736 ) (|45,538 )|(|1,974,467 )
本年减少||28,144|||121,703||-|13||149,860
年末余额|(|1,414,414|)|(|492,121 ) (||9,832 ) (|45,525 )|(|1,961,892 )
账面价值年末||4,878,049|||889,180||11,342|114,978||5,893,549
年初||4,310,238|||1,473,070||15,537|219,392||6,018,237
2022年|||||||||
||土地使用权|特许经营权||软件|其他||合计|
原价年初余额||8,038,945|19,267,856||1,083,526|692,337||29,082,664|
本年增加||1,457,057|4,091,571||172,876|87,205||5,808,709|
本年减少|(|208,466 ) (|1,005,478 ) (||10,104 ) (|24,729 ) (||1,248,777|)
年末余额||9,287,536|22,353,949||1,246,298|754,813||33,642,596|
累计摊销年初余额|(|1,244,721 ) (|1,735,836|) (|621,286 ) (|361,730|) (|3,963,573|)
本年增加|(|193,332 ) (|248,763|) (|123,230 ) (|60,208|) (|625,533|)
本年减少||49,041|75,156||7,619|23,909||155,725|
年末余额|(|1,389,012 ) (|1,909,443|) (|736,897 ) (|398,029|) (|4,433,381|)
减值准备年初余额|(|1,618,900 ) (|952,660 )||-|-|(|2,571,560 )|
本年增加|(|66,573 ) (|367,586 )||-|-|(|434,159 )|
本年减少||-|131||-|-||131|
年末余额|(|1,685,473 ) (|1,320,115 )||-|-|(|3,005,588 )|
账面价值年末||6,213,051|19,124,391||509,401|356,784||26,203,627|
年初||5,175,324|16,579,360||462,240|330,607||22,547,531|
2021年(经重述)||||||||||
||土地使用权|特许经营权||软件||其他||合计|
原价年初余额||7,737,010|20,852,063||891,948||705,356||30,186,377|
本年增加||410,806|3,783,882||214,342||47,659||4,456,689|
本年减少|(|108,871 ) (|5,368,089 ) (||22,764 ) (||60,678 ) (||5,560,402|)
年末余额||8,038,945|19,267,856||1,083,526||692,337||29,082,664|
累计摊销年初余额|(|1,146,805 ) (|1,469,176|) (|487,121|) (|346,583|) (|3,449,685|)
本年增加|(|114,784 ) (|266,660|) (|149,946|) (|15,437|) (|546,827|)
本年减少||16,868|-||15,781||290||32,939|
年末余额|(|1,244,721 ) (|1,735,836|) (|621,286|) (|361,730|) (|3,963,573|)
减值准备年初及年末余额(||1,618,900 ) (|952,660 )||-||-|(|2,571,560|)
账面价值年末||5,175,324|16,579,360||462,240||330,607||22,547,531|
年初||4,971,305|18,430,227||404,827||358,773||24,165,132|
于2022年12月31日,本集团将合同资产中核算的尚处于建设期的特许经营权人民币10,719,669千元列报于无形资产-特许经营权中(2021年12月31日:人民币10,437,049千元)。
于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团将无形资产向银行质押及抵押作为取得借款之担保的情况参见附注五、70。
被投资单位|年初余额|本年增加|其他增减变动||年末余额
|||(注)||
中国海外发展|1,375,252|-|115,169||1,490,421
中国建筑兴业|469,063|-|39,281||508,344
 Plaza Construction LLP|96,465|-|8,909||105,374
 Finqnciere Groupe Betom|59,407|-|-||59,407
中建六局水利水电建设集团有限公司|42,797|-|-||42,797
中建中环新能源有限公司(曾用名:中建中环工程有限公司)|40,103|-|-||40,103
岳阳和城置业有限公司|27,027|-|-||27,027
中建筑港集团有限公司|15,583|-|-||15,583
新疆中建西部建设水泥制造有限公司|14,601|-|-||14,601
中建六局(青岛)建筑工程有限公司(曾用名:德州浩宇投资有限公司)|13,142|-|-||13,142
中建三局集团有限公司人防与地下空间设计院|11,563|-|-||11,563
云南长坤水电基地建设管理有限公司|11,163|-|-||11,163
辽宁省路桥建设集团有限公司|10,562|-|-||10,562
重庆中海投资有限公司|10,246|-|858||11,104
其他|92,585|- (|61,961|)|30,624
小计|2,289,559|-|102,256||2,391,815
减:商誉减值准备|51,665||||52,535
合计|2,237,894||||2,339,280
2021年被投资单位|年初余额|本年增加|其他增减变动||年末余额
|||(注)||
中国海外发展|1,429,449|- (|54,197|)|1,375,252
中国建筑兴业|487,548|- (|18,485|)|469,063
 Plaza Construction LLP|98,722|-  (|2,257|)|96,465
 Finqnciere Groupe Betom|58,403|-|1,004||59,407
中建六局水利水电建设集团有限公司|42,797|-|-||42,797
中建中环新能源有限公司(曾用名:中建中环工程有限公司)|40,103|-|-||40,103
岳阳和城置业有限公司|27,027|-|-||27,027
中建筑港集团有限公司|15,583|-|-||15,583
新疆中建西部建设水泥制造有限公司|14,601|-|-||14,601
中建六局(青岛)建筑工程有限公司(曾用名:德州浩宇投资有限公司)|13,142|-|-||13,142
中建三局集团有限公司人防与地下空间设计院|11,563|-|-||11,563
云南长坤水电基地建设管理有限公司|11,163|-|-||11,163
辽宁省路桥建设集团有限公司|10,562|-|-||10,562
重庆中海投资有限公司|10,650|- (|404|)|10,246
其他|73,629|21,603 (|2,647|)|92,585
小计|2,344,942|21,603 (|76,986|)|2,289,559
减:商誉减值准备|54,681||||51,665
合计|2,290,261||||2,237,894
|年初余额|本年计提|其他增减变动|||年末余额
||||(注)||
新疆中建西部建设水泥制造有限公司|14,601|-||-||14,601
中建六局(青岛)建筑工程有限公司(曾用名:德州浩宇投资有限公司)|13,142|-||-||13,142
重庆中海投资有限公司|10,246|-||858||11,104
中建中环新能源有限公司(曾用名:中建中环工程有限公司)|12,031|-||-||12,031
其他|1,645|-||12||1,657
合计|51,665|-||870||52,535
2021年||||||
|年初余额|本年计提|其他增减变动|||年末余额
||||(注)||
新疆中建西部建设水泥制造有限公司|14,601|-||-||14,601
中建六局(青岛)建筑工程有限公司(曾用名:德州浩宇投资有限公司)|13,142|-||-||13,142
重庆中海投资有限公司|10,650|-|(|404|)|10,246
中建中环新能源有限公司(曾用名:中建中环工程有限公司)|12,031|-||-||12,031
其他|4,257|34|(|2,646|)|1,645
合计|54,681|34|(|3,050|)|51,665
注:其他增减变动主要为汇率变动所致。
本集团将商誉的账面价值分摊至能够受益于企业合并的协同效应的资产组或资产组组合,并在此基础上进行减值测试。
企业合并取得的主要的商誉已经分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试:
中国海外发展资产组组合中国建筑兴业资产组组合
五、合并财务报表主要项目注释(续)22. 商誉(续)
上述资产组的可收回金额的计量基础和主要假设方法如下:中国海外发展资产组组合
中国海外发展资产组组合的可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值,根据管理层批准的5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测适用的折现率是9.5%,用于推断5 年以后的中国海外发展资产组组合现金流量的增长率是3.0%。
中国建筑兴业资产组组合
中国建筑兴业资产组组合的可收回金额采用资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额。
|中国海外发展资产组组合||中国建筑兴业资产组组合||合计|
|2022年12月31日|2021年12月31日|2022年12月31日2021年12月31日||2022年12月31日2021年12月31日|
商誉的账面金额|1,490,421|1,375,252|508,344|469,063|1,998,765|1,844,315
五、|合并财务报表主要项目注释(续)||||||||||||||||
23.|长期待摊费用||||||||||||||||
2022年|||||||||||||||||
||年初余额|||本年增加||||本年摊销|||其他减少|||||年末余额
租入固定资产改良支出||497,571||||272,260|(||178,770|)||(|167|)|||590,894
其他||645,648||||372,147|(||266,446|)||(|54,133|)|||697,216
合计||1,143,219||||644,407|(||445,216|)||(|54,300|)|||1,288,110
2021年(经重述)|||||||||||||||||
||上年年末余额||会计政策变更||本年年初余额|||本年增加|||本年摊销|其他减少||||年末余额
租入固定资产改良支出||444,600||-||444,600|||222,902||(|153,167 )|(||16,764|)|497,571
办公用房租金||154,202|(|154,202|)|||-|-|||-|||-||-
其他||532,547||-||532,547|||406,198||(|282,036 )|(||11,061|)|645,648
合计||1,131,349|(|154,202|)|977,147|||629,100||(|435,203 )|(||27,825|)|1,143,219
五、合并财务报表主要项目注释(续)24. 递延所得税资产/负债
|2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
递延所得税资产资产减值准备|55,232,889|9,755,897|42,007,226|7,310,128
内部交易未实现利润|9,270,681|1,850,124|7,024,945|1,469,229
预提费用|22,195,727|5,394,162|29,193,942|7,148,365
预计负债|2,628,236|482,981|3,118,363|514,395
可抵扣亏损|16,712,358|4,181,507|14,657,896|3,481,511
租赁负债税会差异|7,092,352|1,433,132|5,696,798|1,114,115
其他|4,383,044|1,072,272|2,204,032|534,794
合计|117,515,287|24,170,075|103,903,202|21,572,537
|2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
|应纳税|递延|应纳税|递延
|暂时性差异|所得税负债|暂时性差异|所得税负债
递延所得税负债固定资产折旧|334,834|60,620|351,378|74,323
投资性房地产折旧|6,679,785|1,669,946|4,850,763|1,212,691
非同一控制下企业合并公允价值调整|23,322,873|5,821,068|10,043,291|2,501,096
下属子公司特殊重组收益(注1)|1,179,437|294,859|1,179,437|294,859
协定股息税(注2)|2,978,567|148,928|3,271,939|163,597
 BT/PPP项目收入|10,307,967|2,576,973|6,372,427|1,597,641
使用权资产税会差异|6,613,463|1,315,859|5,384,277|1,046,470
其他|3,988,262|981,057|4,553,646|1,175,514
合计|55,405,188|12,869,310|36,007,158|8,066,191
五、合并财务报表主要项目注释(续)24. 递延所得税资产/负债(续)
未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债:(续)
注1:根据《财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税【2009】59号)的规定,本公司及其他相关子公司针对西部建设重组事项形成的权益投资之计税基础与会计基础的差异确认相应的递延所得税负债。
注2:协定股息税为中国海外发展、中国建筑国际集团有限公司等子公司的境内子公司、境内合营企业及境内联营企业按照中国内地与香港签订的《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》,就其预计分派而尚未分派予中国海外发展、中国建筑国际集团有限公司等子公司的利润按照5%的税率预提的代扣代缴所得税。
|2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)
抵销金额|抵销金额|抵销后余额|抵销后余额
递延所得税资产 2,667,394|3,331,806|20,838,269|18,905,143
递延所得税负债 2,667,394|3,331,806|9,537,504|5,398,797
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下:2022年12月31日|||2021年12月31日(经重述)
可抵扣暂时性差异||23,357,459|21,509,681
可抵扣亏损||23,381,631|19,726,831
合计||46,739,090|41,236,512
|||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
2022年|||-||1,175,677|
2023年|||1,462,151||1,954,484|
2024年|||3,237,977||3,922,016|
2025年|||4,034,114||4,760,868|
2026年|||7,119,147||7,913,786|
2027年到2031年|||7,528,242||-|
合计|||23,381,631||19,726,831|
25.|其他非流动资产|||||
|||2022年12月31日||2021年12月31日(经重述)|
合同资产(附注五、9)|||266,887,129||226,403,410|
其中:PPP项目|||190,927,489||162,521,421|
|质保金||51,180,886||46,066,901|
|其他||24,778,754||17,815,088|
待认证进项税额|||816,807||907,103|
预付长期资产购置款|||2,432,438||418,719|
其他|||3,384,630||2,573,693|
小计|||273,521,004||230,302,925|
减:减值准备||(|3,716,135|) (|2,806,601|)
合计|||269,804,869||227,496,324|
于2022 年12 月31 日,针对上述合同资产计提的减值准备余额为人民币3,552,133 千元(2021 年12 月31 日:人民币2,746,707 千元)。
|年初余额|本年计提|本年减少||||其他增减变动|年末余额
|||转回||转销/核销|||
应收票据坏账准备|502,016|50,314  (|469,360 )||-|(|18,103 )|64,867
应收账款坏账准备|33,239,590|21,559,382  (|14,839,522 )|(|246,155 )|(|1,778,560 )|37,934,735
其他应收款坏账准备|7,093,588|2,696,940  (|1,698,233 )|(|85,906 )||151,908|8,158,297
其他流动资产减值准备|938,046|1,254,844  (|517,757 )||-|(|8 )|1,675,125
一年内到期非流动资产减值准备|459,492|249,330  (|69,503 )|(|61 )||2,896|642,154
其他非流动资产减值准备|2,806,601|1,245,520  (|389,583 )||-||53,597|3,716,135
其他预期信用损失准备|27,201|-  (|750 )||-||-|26,451
债权投资减值准备|17,545|89,764  (|2,342 )||-||312|105,279
长期应收款坏账准备|1,365,997|308,117  (|106,430 )||-||69,103|1,636,787
合同资产减值准备(注)|6,095,002|3,319,629  (|1,813,081 )|(|1,208 )|(|208,782 )|7,391,560
存货跌价准备|4,082,255|2,514,753  (|295,323 )|(|25,528 )||478,800|6,754,957
长期股权投资减值准备|293,820|2,450|-||-||-|296,270
固定资产减值准备|237,726|24,398|-|(|4,149 )||423|258,398
在建工程减值准备|250,945|-|-||-||323|251,268
投资性房地产减值准备|54,344|-|-||-|(|1,783 )|52,561
无形资产减值准备|2,571,560|434,159|-||-|(|131 )|3,005,588
商誉减值准备|51,665|-|-||-||870|52,535
合计|60,087,393|33,749,600  (|20,201,884 )|(|363,007 )|(|1,249,135 )|72,022,967
注:此处列示为合同资产流动部分对应的减值准备。