TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
合同履约成本||||||
发出商品|10,780,519.32||10,780,519.32|7,125,018.08||7,125,018.08
在途物资|3,582,075.83||3,582,075.83|1,502,554.13||1,502,554.13
委托代销商品|9,034,992.91||9,034,992.91|12,326,350.08||1 2,326,350.08
合计|379,292,086.30||379,292,086.30|340,044,490.90||340,044,490.90
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税进项税额|39,000,035.99|30,676,410.63
预缴所得税|5,562,542.98|24,052,447.43
合计|44,562,578.97|54,728,858.06
宿迁永胜一期资产管理合伙企业(有限合伙)|29,913,684.66|||6,639,235.58||||||36,552,920.24|
宿迁众城资产管理合伙企业(有限合伙)|22,457,350.00|||10,954,491.27||||||33,411,841.27|
上海龙宇酒业有限公司|7,209,385.47|||-849,408.88||||5,609,976.59||750,000.00|5,609,976.59
上海来科范式科技有限公司||4,000,000.00||78,851.35||||||4,078,851.35|
上海蜂雷网络科技有限公司||17,000,000.00||-1,617,599.64||||13,025,600.36||2,356,800.00|13,025,600.36
小计|59,580,420.13|21,000,000.00||15,205,569.68||||18,635,576.95||77,150,412.86|18,635,576.95
合计|59,580,420.13|21,000,000.00||15,205,569.68||||18,635,576.95||77,150,412.86|18,635,576.95
公司子公司上海来伊份科技有限公司于2021年07月与第四范式(北京)技术有限公司、胡时伟共同设立上海来科范式科技有限公司,注册资本1000万元,公司持股40%,截止2022年12月31日尚未出资。
1、其他权益工具投资情况
2、非交易性权益工具投资的情况
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|162,019,979.84|39,814,941.67
其中:债务工具投资||
权益工具投资|162,019,979.84|39,814,941.67
衍生金融资产||
合计|162,019,979.84|39,814,941.67
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|172,982,623.01|||172,982,623.01
2.本期增加金额|114,111,212.60|||114,111,212.60
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|114,111,212.60|||114,111,212.60
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额|115,461,498.43|||115,461,498.43
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转为自用|115,461,498.43|||115,461,498.43
4.期末余额|171,632,337.18|||171,632,337.18
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|49,814,749.52|||49,814,749.52
2.本期增加金额|39,310,842.36|||39,310,842.36
(1)计提或摊销|4,760,278.37|||4,760,278.37
(2)固定资产转入|34,550,563.99|||34,550,563.99
3.本期减少金额|27,460,637.21|||27,460,637.21
(1)处置||||
(2)其他转出||||
(3)转为自用|27,460,637.21|||27,460,637.21
4.期末余额|61,664,954.67|||61,664,954.67
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|109,967,382.51|||109,967,382.51
2.期初账面价值|123,167,873.49|||123,167,873.49
2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目|期末余额|期初余额
固定资产|496,657,384.09|508,159,461.51
固定资产清理||
合计|496,657,384.09|508,159,461.51
项目|房屋及建筑物|电子设备|机器设备|运输工具|办公设备|其他设备|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|563,090,966.63|199,122,204.01|51,461,138.50|7,750,681.46|4,617,097.83|439,533.96|826,481,622.39
2.本期增加金额|120,375,259.89|23,589,964.09|4,871,148.67|-|166,146.39|1,113,683.47|150,116,202.51
(1)购置|4,913,761.46|23,589,964.09|1,260,529.21||166,146.39|1,113,683.47|31,044,084.62
(2)在建工程转入|||3,610,619.46||||3,610,619.46
(3)企业合并增加|||||||
(4)投资性房地产转回|115,461,498.43||||||115,461,498.43
|||||||
3.本期减少金额|114,111,212.60|25,117,408.74|88,398.71|536,789.69|188,089.38|3,244.78|140,045,143.90
(1)处置或报废||25,117,408.74|88,398.71|536,789.69|188,089.38|3,244.78|25,933,931.30
(2)转投资性房地产|114,111,212.60||||||114,111,212.60
4.期末余额|569,355,013.92|197,594,759.36|56,243,888.46|7,213,891.77|4,595,154.84|1,549,972.65|836,552,681.00
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|133,966,142.96|150,451,637.25|24,802,373.96|5,092,536.07|3,800,202.30|209,268.34|318,322,160.88
2.本期增加金额|49,174,052.46|20,334,439.91|4,815,219.12|850,115.06|289,632.22|250,649.83|75,714,108.60
(1)计提|21,713,415.25|20,334,439.91|4,815,219.12|850,115.06|289,632.22|250,649.83|48,253,471.39
(2)投资性房地产转回|27,460,637.21||||||27,460,637.21
3.本期减少金额|34,550,563.99|18,810,947.99|87,701.19|516,022.82|175,422.48|314.10|54,140,972.57
(1)处置或报废||18,810,947.99|87,701.19|516,022.82|175,422.48|314.10|19,590,408.58
(2)转投资性房地产|34,550,563.99||||||34,550,563.99
4.期末余额|148,589,631.43|151,975,129.17|29,529,891.89|5,426,628.31|3,914,412.04|459,604.07|339,895,296.91
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|420,765,382.49|45,619,630.19|26,713,996.57|1,787,263.46|680,742.80|1,090,368.58|496,657,384.09
2.期初账面价值|429,124,823.67|48,670,566.76|26,658,764.54|2,658,145.39|816,895.53|230,265.62|508,159,461.51
3、暂时闲置的固定资产情况
4、通过融资租赁租入的固定资产情况
5、通过经营租赁租出的固定资产
6、未办妥产权证书的固定资产情况
7、固定资产清理
项目|期末余额|期初余额
在建工程|-|8,969,352.75
工程物资||
合计|-|8,969,352.75
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
青年大厦顶楼中央空调更换||||3,610,619.46||3,610,619.46
财务系统更新项目||||5,358,733.29||5,358,733.29
合计||||8,969,352.75||8,969,352.75
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
青年大厦顶楼中央空调更换|4,200,000.00|3,610,619.46||3,610,619.46|||85.97|100.00%||||自有资金
财务系统更新项目|24,012,529.00|5,358,733.29|18,292,522.55||23,651,255.84||98.50|100.00%||||自有资金
合计|28,212,529.00|8,969,352.75|18,292,522.55|3,610,619.46|23,651,255.84||/|/|||/|/
4、本期计提在建工程减值准备情况
5、工程物资
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|853,830,377.63|853,830,377.63
2.本期增加金额|330,505,423.85|330,505,423.85
(1)新增租赁|330,505,423.85|330,505,423.85
||
3.本期减少金额|257,059,955.50|257,059,955.50
(1)处置|257,059,955.50|257,059,955.50
4.期末余额|927,275,845.98|927,275,845.98
二、累计折旧||
1.期初余额|286,617,442.21|286,617,442.21
2.本期增加金额|389,665,956.09|389,665,956.09
(1)计提|389,665,956.09|389,665,956.09
3.本期减少金额|239,284,349.25|239,284,349.25
(1)处置|239,284,349.25|239,284,349.25
4.期末余额|436,999,049.05|436,999,049.05
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|490,276,796.93|490,276,796.93
2.期初账面价值|567,212,935.42|567,212,935.42
项目|电脑软件|软件授权许可费|土地使用权|专利权|非专利技术|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|35,907,376.77|4,445,133.33|36,050,000.00|||76,402,510.10
2.本期增加金额|23,651,255.84||-|||23,651,255.84
(1)购置|23,651,255.84|||||23,651,255.84
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|59,558,632.61|4,445,133.33|36,050,000.00||-|100,053,765.94
二、累计摊销||||||
1.期初余额|35,855,412.84|4,445,133.33|7,363,042.24|||47,663,588.41
2.本期增加金额|2,661,588.65|-|717,599.04||-|3,379,187.69
(1)计提|2,661,588.65||717,599.04|||3,379,187.69
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|38,517,001.49|4,445,133.33|8,080,641.28||-|51,042,776.10
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|21,041,631.12|-|27,969,358.72|-|-|49,010,989.84
2.期初账面价值|51,963.93|-|28,686,957.76|-|-|28,738,921.69
1、商誉账面原值
2、商誉减值准备
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
门店装修费|73,012,976.60|22,720,549.16|45,206,744.27||50,526,781.49
其他装修费|3,304,230.74|1,946,358.36|2,447,001.21||2,803,587.89
门店转让费|||||
租赁费|||||
合计|76,317,207.34|24,666,907.52|47,653,745.48||53,330,369.38
装修费按三年摊销,其他按收益期间摊销。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|27,565,077.82|6,867,490.47|19,429,955.13|4,812,667.06
内部交易未实现利润|43,932,739.69|10,983,184.92|33,133,992.39|8,283,498.10
可抵扣亏损|68,854,908.67|15,805,407.52|46,143,416.26|10,672,574.34
无形资产摊销会计与税务时间性差异|1,318,107.78|329,526.95|449,102.38|112,275.60
递延收益|1,862,987.01|465,746.75|899,063.93|224,765.98
公允价值变动损益|1,309,568.23|327,392.06|660,200.00|165,050.00
租赁准则导致的时间性差异|19,127,342.76|4,671,510.66|14,456,230.23|3,522,026.36
合计|163,970,731.96|39,450,259.33|115,171,960.32|27,792,857.44
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
公允价值变动损益|21,632,049.45|5,408,012.36|27,469,642.77|6,867,410.69
固定资产折旧会计与税务时间性差异|18,130,185.52|4,406,179.66|15,562,959.92|3,781,388.83
租赁准则导致的时间性差异|385,414.54|95,992.56||
合计|40,147,649.51|9,910,184.58|43,032,602.69|10,648,799.52
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|4,465,177.55|34,985,081.78||27,792,857.44
递延所得税负债|4,465,177.55|5,445,007.03||10,648,799.52
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|27,848,882.52|7,050,193.86
可抵扣亏损|267,099,307.39|405,741,652.09
金融工具公允价值变动|386,292.14|
租赁准则导致的时间性差异|45,548.39|
合计|295,380,030.44|412,791,845.95
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||61,115,978.78|
2023年|37,479,543.12|70,217,772.67|
2024年|35,256,096.43|74,357,475.83|
2025年|75,359,902.02|92,060,927.90|
2026年|77,589,822.78|107,989,496.91|
2027年|41,413,943.04||
合计|267,099,307.39|405,741,652.09|/
备注:期末数按照各地区实际汇算清缴口径可弥补亏损明细。其他说明:
上述可抵扣亏损金额最终以税务认定为准。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地出让保证金|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00
预付长期资产购买款||||5,000,000.00||5,000,000.00
股权投资款||||52,500,000.00||52,500,000.00
合计|2,000,000.00||2,000,000.00|59,500,000.00||59,500,000.00
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|100,000,000.00|
合计|100,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
应付采购货款|679,173,016.48|617,401,690.39
应付工程款|19,771,694.57|11,834,186.87
其他|3,691,298.23|
合计|702,636,009.28|629,235,877.26
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款|940,370.11|1,700,412.47
合计|940,370.11|1,700,412.47
项目|期末余额|期初余额
加盟商货款|23,075,537.65|25,532,647.54
卡、券预收款|98,861,591.13|98,988,455.61
其他预收款项|21,692,601.38|18,650,788.16
会员卡积分|26,369,588.59|26,191,401.41
会员卡年费|20,391,728.31|28,412,262.71
加盟商特许使用费|14,090,672.33|11,225,076.93
合计|204,481,719.39|209,000,632.36
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|78,483,328.40|750,376,236.14|734,282,985.01|94,576,579.53
二、离职后福利-设定提存计划|129,483.98|86,995,480.91|69,000,537.10|18,124,427.79
三、辞退福利||5,754,647.22|4,384,181.53|1,370,465.69
四、一年内到期的其他福利||||
合计|78,612,812.38|843,126,364.27|807,667,703.64|114,071,473.01
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|71,549,283.28|657,990,742.34|658,249,562.97|71,290,462.65
二、职工福利费||6,142,365.06|6,142,365.06|
三、社会保险费|79,302.98|52,999,278.57|41,541,349.86|11,537,231.69
其中:医疗保险费|28,764.86|50,219,663.64|39,026,548.45|11,221,880.05
工伤保险费|11,847.36|1,564,670.82|1,299,668.91|276,849.27
生育保险费|38,690.76|1,214,944.11|1,215,132.50|38,502.37
四、住房公积金|3,339.00|24,881,290.13|24,863,907.13|20,722.00
五、工会经费和职工教育经费|6,851,403.14|8,362,560.04|3,485,799.99|11,728,163.19
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|78,483,328.40|750,376,236.14|734,282,985.01|94,576,579.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|124,056.53|84,348,567.55|66,899,595.53|17,573,028.55
2、失业保险费|5,427.45|2,646,913.36|2,100,941.57|551,399.24
3、企业年金缴费||||
合计|129,483.98|86,995,480.91|69,000,537.10|18,124,427.79
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,638,772.64|14,223,210.67
消费税||
营业税||
企业所得税|10,360,850.09|2,810,080.82
个人所得税|1,950,596.13|1,622,119.16
城市维护建设税|926,531.52|853,527.73
教育费附加|795,157.40|717,119.95
房产税|1,565,325.91|1,576,755.85
其他税费|879,646.98|496,100.00
合计|33,116,880.67|22,298,914.18
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|224,066,926.30|226,763,997.44
合计|224,066,926.30|226,763,997.44
项目|期末余额|期初余额
供应商保证金|35,179,248.11|32,693,786.56
加盟商保证金、往来款|61,140,668.52|60,596,462.69
应付门店装修工程款||25,384,514.05
预提费用|115,085,089.81|102,680,144.23
应付股权投资款|4,000,000.00|
其他|8,661,919.86|5,409,089.91
合计|224,066,926.30|226,763,997.44
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|271,815,431.38|255,846,766.38
股权激励回购义务||1,446,188.00
合计|271,815,431.38|257,292,954.38
注:本期一年内到期的长期应付款详见本附注七(四十八)
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
预收款销项税|24,565,255.32|23,607,457.31
合计|24,565,255.32|23,607,457.31
1、长期借款分类
项目|期末余额|期初余额
房屋建筑物|155,408,137.81|227,008,329.79
||
合计|155,408,137.81|227,008,329.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,705,000.00|-|310,000.00|1,395,000.00|来伊份智慧物流园建设项目专项资金
政府补助|899,063.93||899,063.93||基于工业互联网的休闲食品产业链协同与5G应用的智慧门店试点示范专项资金
政府补助||1,900,000.00|37,012.99|1,862,987.01|来伊份工业旅游支持项目专项资金
合计|2,604,063.93|1,900,000.00|1,246,076.92|3,257,987.01|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
来伊份智慧物流园建设项目专项资金|1,705,000.00|||310,000.00||1,395,000.00|与资产相关
基于工业互联网的休闲食品产业链协同与5G 应用的智慧门店试点示范专项资金|899,063.93|||899,063.93|||与资产相关
来伊份工业旅游支持项目专项资金||1,900,000.00||37,012.99||1,862,987.01|与资产相关
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
上海来伊份私募股权基金其他合伙人权益|37,454,279.90|
合计|37,454,279.90|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|336,796,988.00||||-237,080.00|-237,080.00|336,559,908.00
公司2022年05月召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司2021年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求,上述已获授但尚未解锁的限制性股票共237,080股不得解锁,由公司回购注销
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|851,981,801.67||14,205,260.06|837,776,541.61
其他资本公积|67,010,344.84|||67,010,344.84
||||
||||
合计|918,992,146.51||14,205,260.06|904,786,886.45
(1) 本期资本公积(股本溢价)变动说明
i、本期减少1,209,108.00 元为2019年实施的限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销,冲销相关股份授予时的股本溢价。
Ii、本期实施员工持股计划转让公司回购股票冲销资本溢价12,996,152.06元。
(2) 本期其他资本公积变动说明:不适用
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股股票|1,446,188.00||1,446,188.00|
回购股票|26,024,178.26||26,024,178.26|
合计|27,470,366.26||27,470,366.26|
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期库存股减少说明:
(1) 其中1,446,188.00 元,为2019 年实施的限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。
(2) 其中26,024,178.26元,为本期实施员工持股计划转让公司回购股票减少的库存股成本。
(五十七)其他综合收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|65,827,410.21|5,327,737.73||71,155,147.94
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|65,827,410.21|5,327,737.73||71,155,147.94
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按母公司利润的10%计提法定盈余公积
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|401,498,800.94|373,532,448.33
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|401,498,800.94|373,532,448.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润|102,029,467.92|31,001,013.05
减:提取法定盈余公积|5,327,737.73|3,067,356.44
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||-32,696.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|498,200,531.13|401,498,800.94
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,238,252,932.37|2,461,732,390.84|4,050,074,882.52|2,410,004,839.87
其他业务|144,140,199.77|30,539,146.38|122,292,842.89|25,159,531.73
合计|4,382,393,132.14|2,492,271,537.22|4,172,367,725.41|2,435,164,371.60
项目|本期金额|上期金额
客户合同产生的收入|4,361,753,619.10|4,151,865,742.28
租赁收入|20,639,513.04|20,501,983.13
合计|4,382,393,132.14|4,172,367,725.41
合同分类|本公司|合计
商品类型||
坚果炒货及豆制品|989,208,757.85|989,208,757.85
肉制品及水产品|1,293,881,280.10|1,293,881,280.10
糖果蜜饯及果蔬|683,851,192.50|683,851,192.50
糕点及膨化食品|788,149,251.77|788,149,251.77
其它食品类|483,162,450.15|483,162,450.15
其他|123,500,686.73|123,500,686.73
按经营地区分类||
境内|4,361,753,619.10|4,361,753,619.10
境外||
市场或客户类型||
||
||
合同类型||
||
||
按商品转让的时间分类||
在某一时点确认|4,303,083,234.24|4,303,083,234.24
在某一时段内确认|58,670,384.86|58,670,384.86
按合同期限分类||
||
||
按销售渠道分类||
直营门店业务|2,754,563,967.63|2,754,563,967.63
特渠团购业务|349,997,356.61|349,997,356.61
电商业务|516,112,766.28|516,112,766.28
加盟业务|672,099,667.23|672,099,667.23
其他|68,979,861.35|68,979,861.35
合计|4,361,753,619.10|4,361,753,619.10
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|11,154,086.35|9,781,817.17
教育费附加|10,143,836.89|8,691,405.36
资源税||
房产税|4,426,350.37|7,713,846.82
土地使用税|189,694.78|338,070.85
车船使用税||
印花税|3,858,554.90|3,156,470.67
其他|51,406.75|69,943.82
合计|29,823,930.04|29,751,554.69
项目|本期发生额|上期发生额
工资及社保费|457,521,263.92|447,799,067.91
使用权资产折旧费|383,947,367.85|383,170,392.32
租赁及物业费|11,398,087.80|27,130,648.96
材料消耗|26,169,048.94|31,956,762.36
商品促销品|23,204,276.74|15,215,916.45
仓储费|12,424,872.76|8,056,143.71
广告宣传费|182,745,098.31|244,417,938.52
门店装修费|45,594,815.91|53,778,141.23
水电费|27,103,805.29|27,293,968.19
其他|32,437,060.68|38,953,212.93
合计|1,202,545,698.20|1,277,772,192.58
项目|本期发生额|上期发生额
工资及社保费|376,712,117.43|333,140,157.42
业务招待费|6,990,018.78|7,352,345.67
咨询及服务费|47,009,378.81|40,320,055.48
折旧费|35,359,570.31|37,321,810.53
电话网络费|8,879,066.35|6,663,928.49
物业、水电费|8,050,696.14|8,329,032.90
差旅费|5,844,482.54|7,383,677.66
办公费|4,309,547.16|5,971,746.38
股份支付薪酬||-615,120.78
使用权资产折旧|5,718,588.24|5,644,156.65
库存损益|16,639,819.30|5,114,555.78
其他|30,216,907.71|23,498,998.87
合计|545,730,192.77|480,125,345.05
项目|本期发生额|上期发生额
工资及社保费|7,403,674.06|2,992,334.82
折旧费|77,576.95|55,263.91
咨询及服务费|9,860,038.23|1,232,369.31
其他|350,233.82|751,095.77
||
合计|17,691,523.06|5,031,063.81
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|22,136,320.83|23,325,179.83
其中:租赁负债利息费用|20,141,876.38|23,194,196.89
减:利息收入|-20,605,931.84|-16,320,125.99
汇兑损益|31,831.00|-4,971.22
其他|11,825,183.71|11,642,548.89
合计|13,387,403.70|18,642,631.51
项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
培训及就业补贴|4,385,751.79|2,781,029.10|与收益相关
上海市松江区九亭镇政府企业扶持资金|8,050,000.00|6,820,000.00|与收益相关
来伊份智慧物流园建设项目专项资金|310,000.00|310,000.00|与资产相关
上海市松江区人民政府九里亭街道办事处企业扶持资金|6,095,000.00||与收益相关
来伊份智慧零售服务升级项目专项资金||1,169,345.82|与资产相关
基于工业互联网的休闲食品产业链协同与5G应用的智慧门店试点示范专项资金|899,063.93|3,053,297.36|与资产相关、与收益相关
苏州仓储用房项目建设扶持资金||76,300.02|与资产相关
来伊份工业旅游支持项目专项资金|37,012.99||与收益相关
政府扶持奖励类|1,696,720.90|2,749,281.00|与收益相关
增值税减免|28,670.00|423,038.33|
代扣个人所得税手续费|233,847.20|205,475.43|
合计|21,736,066.81|17,587,767.06|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|15,205,569.68|-1,356,079.87
处置长期股权投资产生的投资收益||63,758,911.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益|17,557,150.12|14,950,400.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益|523,387.26|
合计|33,286,107.06|77,353,232.18
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-5,058,176.81|3,446,906.03
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|-5,058,176.81|3,446,906.03
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|5,310,122.24|24,466,591.67
合计|251,945.43|27,913,497.70
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||-6,134.31
应收账款坏账损失|3,986,307.06|1,241,894.22
其他应收款坏账损失|166,316.91|519,273.10
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|4,152,623.97|1,755,033.01
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失|18,635,576.95|
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|18,635,576.95|
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-1,049,056.27|-1,745,582.98
使用权资产处置收益|255,208.23|70,735.13
合计|-793,848.04|-1,674,847.85
固定资产报废收入|||
供应商违约赔偿款|4,296,336.39|6,126,195.92|4,296,336.39
其他|792,307.72|699,881.77|792,307.72
无需支付的款项||1,485,219.19|
合计|5,088,644.11|8,311,296.88|5,088,644.11
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|2,104,827.76|829,756.07|2,104,827.76
赔偿支出|1,339,276.42|688,319.65|1,339,276.42
其他|292,885.52|233,299.02|292,885.52
合计|3,736,989.70|1,751,374.74|3,736,989.70
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|24,346,557.14|7,562,506.89
递延所得税费用|-12,396,016.83|13,301,584.45
合计|11,950,540.31|20,864,091.34
项目|本期发生额
利润总额|113,986,571.90
按法定/适用税率计算的所得税费用|28,496,642.97
子公司适用不同税率的影响|2,837,444.39
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|61,792.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,623,006.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-24,305,528.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,759,053.63
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-521,871.17
|
所得税费用|11,950,540.31
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|20,605,931.84|16,320,125.99
补助、扶持资金|20,227,472.69|15,350,310.10
租赁收入|21,671,488.69|18,808,167.16
收到的押金、保证金|12,037,090.00|51,637,990.52
收到其他往来款项|3,796,916.97|2,834,434.59
合计|78,338,900.19|104,951,028.36
项目|本期发生额|上期发生额
销售、管理费用|389,615,261.09|434,793,315.01
捐赠支出||
手续费支出|11,825,183.71|11,642,548.89
支付的押金、保证金|7,269,110.63|25,516,684.98
其他往来款|1,183,404.22|804,651.90
合计|409,892,959.65|472,757,200.78
项目|本期发生额|上期发生额
信用证议付|100,000,000.00|
向员工持股计划出售库存股|13,028,026.20|
合计|113,028,026.20|
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购|1,565,498.51|2,044,110.00
支付租赁负债|386,793,983.43|377,492,995.83
信用证议付手续费|1,994,444.45|
合计|390,353,926.39|379,537,105.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|102,036,031.59|31,001,013.05
加:资产减值准备|18,635,576.95|
信用减值损失|4,152,623.97|1,755,033.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|53,013,749.76|52,186,454.51
使用权资产摊销|389,665,956.09|389,025,450.46
无形资产摊销|3,379,187.69|1,256,112.94
长期待摊费用摊销|47,653,745.48|57,762,922.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,049,056.27|1,674,847.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-251,945.43|-27,913,497.70
财务费用(收益以“-”号填列)|22,168,151.83|23,320,208.61
投资损失(收益以“-”号填列)|-33,286,107.06|-77,353,232.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,192,224.34|4,979,251.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-5,203,792.49|8,322,333.23
存货的减少(增加以“-”号填列)|-39,247,595.40|-19,858,983.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-24,875,447.70|-32,798,012.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|131,929,474.63|161,302,803.84
其他||
经营活动产生的现金流量净额|663,626,441.84|574,662,704.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,187,061,365.55|746,413,452.17
减:现金的期初余额|746,413,452.17|584,727,585.84
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|440,647,913.38|161,685,866.33
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,187,061,365.55|746,413,452.17
其中:库存现金|204,837.14|212,296.02
可随时用于支付的数字货币|1,116,060.40|
可随时用于支付的银行存款|1,167,904,225.11|730,784,336.14
可随时用于支付的其他货币资金|17,836,242.90|15,416,820.01
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,187,061,365.55|746,413,452.17
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
货币资金-其他货币资金|130,864,323.69|预付卡托管资金保证金
货币资金-其他货币资金|234,192.22|业务保证金
货币资金-其他货币资金|300,000.00|履约保证金
合计|131,398,515.91|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|235,099.64
其中:美元|26,354.60|6.9646|183,549.23
欧元|||
港币|57,707.82|0.8933|51,550.41
其他应收账款|-|-|364,738.11
其中:美元|36,250.00|6.9646|252,466.75
欧元|15,125.00|7.4229|112,271.36
应付账款|||4,512,998.95
其中:美元|406,207.28|6.9646|2,829,071.22
欧元|226,855.78|7.4229|1,683,927.73
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
公司于2015年08月18日在中国香港特别行政区设立子公司香港亚米国际贸易有限公司。公司在香港设立办事处主要经营地为上海,公司主营国内进口食品销售业务,记账本位币为人民币。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
(一)与资产相关的政府补助|||
来伊份智慧物流园建设项目专项资金|310,000.00|递延收益|310,000.00
基于工业互联网的休闲食品产业链协同与5G应用的智慧门店试点示范专项资金|899,063.93|递延收益|899,063.93
来伊份工业旅游支持项目专项资金|37,012.99|递延收益|37,012.99
(二)与收益相关的政府补助|||
培训及就业补贴|4,385,751.79|其他收益|4,385,751.79
上海市松江区九亭镇政府企业扶持资金|8,050,000.00|其他收益|8,050,000.00
政府扶持奖励类|1,696,720.90|其他收益|1,696,720.90
上海市松江区人民政府九里亭街道办事处企业扶持资金|6,095,000.00|其他收益|6,095,000.00
本年新设全资子公司情况:
公司本年因业务发展需要新设上海来伊份食品销售有限公司、上海伊食玖贸易有限公司、上海来伊份云商食品有限公司、上海九商置业有限公司、上海来伊份私募投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳美悠堂食品有限公司、来伊份农业发展(昭通)有限公司、上海沪威酒业有限公司;
本年关闭的子公司:
公司本年因业务发展变化关闭深圳来伊份食品有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海来伊份食品连锁经营有限公司|上海|上海|商业零售业|100.00||设立
江苏来伊份食品有限公司|南京|南京|商业零售业|100.00||设立
镇江来伊份食品有限公司|镇江|镇江|商业零售业||100.00|设立
苏州来伊份食品有限公司|苏州|苏州|商业零售业||100.00|设立
无锡来伊份食品有限公司|无锡|无锡|商业零售业||100.00|设立
常州来伊份食品有限公司|常州|常州|商业零售业||100.00|设立
浙江来伊份食品有限公司|杭州|杭州|商业零售业|100.00||设立
山东来伊份食品有限公司|济南|济南|商业零售业|100.00||设立
安徽来伊份食品有限公司|合肥|合肥|商业零售业|100.00||设立
上海来伊点企业服务有限公司|上海|上海|服务卡、会员卡营运|100.00||设立
上海来伊份电子商务有限公司|上海|上海|电子商务、网络销售|100.00||设立
上海来伊份科技有限公司|上海|上海|网络信息服务、网络销售|100.00||设立
南通来伊份食品有限公司|南通|南通|商业零售业|100.00||设立
香港亚米国际贸易有限公司|上海|香港|国际贸易|100.00||设立
上海来伊份贸易有限公司|上海|上海|贸易|100.00||设立
重庆来伊份食品有限公司|重庆|重庆|商业零售业|100.00||设立
伊奇乐文化传媒(浙江)有限公司|宁波|宁波|品牌策划文艺创作|100.00||设立
上海伊启创供应链管理有限公司|上海|上海|仓储管理|100.00||设立
江西来伊份食品有限公司|江西|江西|商业零售业|100.00||设立
上海醉爱酒业有限公司|上海|上海|食品生产、销售|92.993||设立
上海美悠堂保健食品有限公司|上海|上海|食品销售|100.00||设立
上海来多点电子商务有限公司|上海|上海|网络信息服务|100.00||设立
上海来伊份企业投资管理有限公司|上海|上海|投资管理|100.00||设立
江苏来伊份供应链管理有限公司|南京|南京|供应链管理|100.00||设立
北京来伊份食品连锁有限公司|北京|北京|食品销售|100.00||设立
沈阳美悠堂食品有限公司|沈阳|沈阳|商业零售业|100.00||设立
武汉来伊份科技有限公司|武汉|武汉|网络信息服务||100.00|设立
上海来伊份云商网络有限公司|上海|上海|网络信息服务|100.00||设立
上海来伊份企业发展合伙企业(有限合伙)|上海|上海|投资管理||100.00|设立
千里来寻(上海)信息科技有限公司|上海|上海|信息服务|100.00||设立
上海新鲜亚米国际贸易有限公司|上海|上海|食品进出口|100.00||设立
江苏来毅份食品销售有限公司|南京|南京|食品销售|100.00||设立
上海来伊份资产管理有限公司|上海|上海|物业管理|100.00||设立
上海来伊份食艺文化发展有限公司|上海|上海|广告、设计服务|100.00||设立
上海伊食安技术服务有限公司|上海|上海|检验检测服务|100.00||设立
上海来分享劳务派遣有限公司|上海|上海|劳务派遣服务|100.00||设立
上海来伊份食品销售有限公司|上海|上海|食品销售|100.00||设立
上海伊食玖贸易有限公司|上海|上海|互联网销售|100.00||设立
上海来伊份云商食品有限公司|上海|上海|食品销售||100.00|设立
上海九商置业有限公司|上海|上海|房地产开发经营||100.00|设立
上海来伊份私募投资基金合伙企业(有限合伙)|上海|上海|股权投资、投资管理|60.00||设立
深圳美悠堂食品有限公司|深圳|深圳|食品经营|100.00||设立
来伊份农业发展(昭通)有限公司|云南|云南|食品销售|100.00||设立
上海沪威酒业有限公司|上海|上海|食品销售|100.00||设立
||
联营企业:||
投资账面价值合计|77,150,412.86|59,580,420.13
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|15,205,569.68|-1,356,079.87
--其他综合收益||
--综合收益总额|15,205,569.68|-1,356,079.87
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司内控部、财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内控部也会审计日常业务风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给董事会及审计委员会。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口;
项目|期末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
应付账款|702,636,009.28|||||702,636,009.28
其他应付款|224,066,926.30|||||224,066,926.30
一年内到期的非流动负债|271,815,431.38|||||271,815,431.38
租赁负债||||||
合计|1,198,518,366.96|||||1,198,518,366.96
项目|上年年末余额|||||
|即时偿还|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|合计
应付账款|629,235,877.26|||||629,235,877.26
其他应付款|226,763,997.44|||||226,763,997.44
一年内到期的非流动负债|257,292,954.38|||||257,292,954.38
租赁负债||||||
合计|1,113,292,829.08|||||1,113,292,829.08
本公司不存在对外借款,公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的理财收益有关,公司预计未来的利率波动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司面临的汇率风险主要来源于采购境外供应商货款,由于本公司境外采购整体比例较低,存货采购与货款结算及时,期末无大额的应付款项,未来的汇率波动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌10%,则本公司将增加或减少净利润1,739.88万元(2021年12月31日:691.39万元)。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||307,810,139.63|307,810,139.63
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||307,810,139.63|307,810,139.63
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)其他|||307,810,139.63|307,810,139.63
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)其他非流动金融资产|||231,984,741.35|231,984,741.35
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||231,984,741.35|231,984,741.35
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||231,984,741.35|231,984,741.35
持续以公允价值计量的资产总额|||539,794,880.98|539,794,880.98
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
说明:上述其他非流动金融资产中包括权益工具投资与长期股权投资-以公允价值计量的基金投资。
1、交易性金融资产中其他为银行理财产品,其公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定;
2、其他非流动金融资产中权益工具投资为参股股权投资基金、非上市公司股权的,其公允价值根据基金公司提供的资产负债表日净值报告结合被投资项目的报表或者增资协议、股权转让协议等资
料,同时获取同行业上市公司数据,采用市场法、资产基础法进行估值。采用市场法的流动性折扣采用32.68%,控制权溢价为0%。