TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注:本年度,广安凯特受安全整改停产的影响,经营业绩未达预期。公司在预测可收回金额时利用了中联资产评估集团四川有限公司出具的《福安药业(集团)股份有限公司拟对合并广安凯特制药有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》(中联川评报字[2023]第109 号)的评估结果。
经测试,人民制药、天衡制药、只楚药业、只楚制药包含商誉的资产组组合的可收回金额均高于各自可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数,均未发生减值,均无需计提减值准备;广安凯特包含商誉的资产组组合的可收回金额低于其可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数,计提商誉减值准备22,972,420.86 元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
车间装修费|173,333.25|632,504.95|207,734.17||598,104.03
实验室装修费|343,645.76||193,674.84||149,970.92
高可靠性供电费|192,548.11||30,816.00||161,732.11
营销中心房屋装修费|362,631.85||362,631.85||
海关数据服务费||24,000.00|2,000.00||22,000.00
仓库装修费||714,849.82|53,005.84||661,843.98
办公楼装修费||1,008,994.45|117,715.99||891,278.46
合计|1,072,158.97|2,380,349.22|967,578.69||2,484,929.50
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|21,463,458.95|3,470,065.46|14,715,253.72|2,367,156.44
内部交易未实现利润|70,626,931.17|10,591,892.67|51,347,620.89|7,696,805.72
可抵扣亏损|390,421,411.15|60,100,501.91|67,479,794.13|10,868,673.44
信用减值准备|23,119,568.63|3,811,138.07|33,982,419.09|5,150,063.79
递延收益|90,923,541.88|13,638,531.29|65,106,178.07|9,765,926.72
非同一控制企业合并资产评估减值|1,807,321.75|271,098.26|5,104,994.45|765,749.16
应付退货款|14,167,846.20|2,728,334.22|13,432,594.84|2,299,258.72
租赁负债|1,981,809.72|283,307.09||
交易性金融资产公允价值变动损失|17,688.20|4,422.05||
应付费用及其他|46,435,699.37|6,965,354.91|68,163,949.39|10,234,759.07
合计|660,965,277.02|101,864,645.93|319,332,804.58|49,148,393.06
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|134,786,070.22|20,420,382.72|146,901,750.35|22,236,348.03
应收定期存款利息|3,381,277.38|599,576.50|4,803,782.08|853,664.26
交易性金融资产公允价值变动收益|230,198.84|34,529.83|964,530.88|148,341.63
税法与会计投资资产成本差异|16,168,970.00|4,042,242.50||
税法与会计固定资产折旧差异|252,914,482.01|37,937,172.31|77,647,090.84|11,961,997.82
应收退货成本|5,563,588.81|1,041,445.96|4,307,282.93|715,473.28
使用权资产|1,950,834.38|278,817.66||
合计|414,995,421.64|64,354,167.48|234,624,437.08|35,915,825.02
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||101,864,645.93||49,148,393.06
递延所得税负债||64,354,167.48||35,915,825.02
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,143,054,702.60|1,143,054,702.60
可抵扣亏损|3,753,783.64|344,009.43
合计|1,146,808,486.24|1,143,398,712.03
年份|期末金额|期初金额|备注
2026 年|177,083.40|344,009.43|
2027 年|3,576,700.24||
合计|3,753,783.64|344,009.43|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|1,833,872.71||1,833,872.71|||
预付设备款|27,617,818.32||27,617,818.32|79,366,982.56||79,366,982.56
预付工程款|240,000.00||240,000.00|640,099.50||640,099.50
预付研发费及技术转让费|797,330.29||797,330.29|6,369,575.95||6,369,575.95
销售代理权|6,314,636.74||6,314,636.74|2,937,116.93||2,937,116.93
合计|36,803,658.06||36,803,658.06|89,313,774.94||89,313,774.94
项目|期初数|本期增加|本期摊销|本期计提减值|期末数
采购服务费||1,941,747.57|107,874.86||1,833,872.71
小计||1,941,747.57|107,874.86||1,833,872.71
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|95,000,000.00|110,000,000.00
保证借款|310,000,000.00|480,000,000.00
信用借款||50,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
未终止确认应收票据贴现|923,015.00|
应计利息|417,352.96|2,151,458.36
合计|406,340,367.96|642,151,458.36
(1)应计利息系基于实际利率法计提的短期借款利息。
(2)本公司之子公司天衡制药的抵押借款95,000,000.00 元系以其不动产抵押取得。
(3)本公司之子公司博圣制药、庆余堂、天衡制药的保证借款合计310,000,000.00元均由本公司提供保证担保,其中146,000,000.00 元同时由本公司实际控制人汪天祥提供保证担保。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|44,340,000.00|42,000,000.00
合计|44,340,000.00|42,000,000.00
期末余额中12,680,000.00 由银行存款质押担保;31,660,000.00 元由本公司提供保证担保,同时按票面金额的一定比例存入保证金作为质押担保。
项目|期末余额|期初余额
1 年以内|303,258,278.34|226,808,412.30
1 至2 年|25,165,014.18|9,747,748.94
2 至3 年|2,987,721.26|3,134,162.99
3 年以上|9,319,605.23|8,080,256.24
合计|340,730,619.01|247,770,580.47
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商1|8,400,230.08|未达到结算条件
供应商2|5,762,552.17|未达到结算条件
供应商3|3,605,406.13|未达到结算条件
供应商4|1,987,525.06|未达到结算条件
供应商5|1,585,790.83|未达到结算条件
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商6|1,219,600.00|未达到结算条件
合计|22,561,104.27|
项目|期末余额|期初余额
股权回购款|2,785,840.00|2,550,280.00
预收房租|119,047.62|
合计|2,904,887.62|2,550,280.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
股权回购款|2,785,840.00|因涉及诉讼而尚未结转,详见本附注十三、2(1)
合计|2,785,840.00|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|60,629,202.73|49,682,262.89
预收劳务款|1,211,199.59|7,465,937.46
合计|61,840,402.32|57,148,200.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|41,414,451.88|361,626,806.88|357,179,736.03|45,861,522.73
二、离职后福利-设定提存计划|99,689.59|28,355,779.09|27,459,709.09|995,759.59
三、辞退福利||115,858.00|115,858.00|
合计|41,514,141.47|390,098,443.97|384,755,303.12|46,857,282.32
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|39,500,781.30|306,019,646.43|301,611,224.97|43,909,202.76
2、职工福利费||26,197,437.72|26,186,337.72|11,100.00
3、社会保险费|61,180.13|17,257,943.68|17,094,251.49|224,872.32
其中:医疗保险费|59,641.42|15,801,621.48|15,716,354.62|144,908.28
工伤保险费|1,300.21|1,454,096.84|1,375,433.01|79,964.04
生育保险费|238.50|2,225.36|2,463.86|
4、住房公积金|121,304.00|8,768,278.80|8,765,663.20|123,919.60
5、工会经费和职工教育经费|1,731,186.45|3,383,500.25|3,522,258.65|1,592,428.05
合计|41,414,451.88|361,626,806.88|357,179,736.03|45,861,522.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|92,151.68|27,369,117.52|26,524,075.86|937,193.34
2、失业保险费|7,537.91|986,661.57|935,633.23|58,566.25
合计|99,689.59|28,355,779.09|27,459,709.09|995,759.59
项目|期末余额|期初余额
增值税|26,188,716.62|21,992,078.54
企业所得税|6,624,596.92|9,002,282.14
个人所得税|496,825.69|525,182.28
城市维护建设税|1,702,948.50|1,613,344.73
教育费附加|737,240.60|746,422.54
地方教育费附加|491,493.69|497,615.02
环保税|16,041.34|3,021.56
房产税|2,160,655.82|2,164,831.56
土地使用税|1,170,686.73|1,170,686.65
印花税|292,999.01|346,415.90
资源税|3,824.40|12,693.20
残疾人保障金|118,120.00|54,160.00
合计|40,004,149.32|38,128,734.12
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|255,368,422.31|198,399,561.24
合计|255,368,422.31|198,399,561.24
项目|期末余额|期初余额
保证金|49,126,697.86|31,263,944.59
应付费用|174,186,141.68|162,645,650.30
代收代付款|788,395.66|1,542,616.29
风险金|553,300.00|422,550.00
往来款|700,685.11|2,464,264.17
国内信用证|30,000,000.00|
其他|13,202.00|60,535.89
合计|255,368,422.31|198,399,561.24
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海国家生物医药基地医药销售有限公司|9,600,000.00|保证金未到期
葛国华|3,000,000.00|股权转让保证金,根据协议留待补亏
吴凯|2,000,000.00|股权转让保证金,根据协议留待补亏
海南同济堂药业有限公司|1,295,286.30|保证金未到期
江苏赛邦药业有限公司|1,000,000.00|保证金未到期
合计|16,895,286.30|
本公司之子公司博圣制药的国内信用证30,000,000.00 元由本公司提供担保。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|2,513,404.72|
其中:保证借款|2,500,000.00|
应计利息|13,404.72|
一年内到期的租赁负债|584,956.56|
合计|3,098,361.28|0.00
(1)应计利息系基于实际利率法计提的1 年内到期的长期借款利息。
(2)本公司之子公司博圣制药的保证借款2,500,000.00 元由本公司及本公司实际控制人汪天祥提供保证担保。
项目|期末余额|期初余额
应付退货款|14,167,846.20|13,432,594.84
待转销项税额|7,335,850.45|5,400,643.45
未终止确认应收票据|64,073,065.10|
合计|85,576,761.75|18,833,238.29
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|214,814,364.00|165,554,364.00
保证借款|88,500,000.00|98,000,000.00
应计利息|381,590.82|327,083.45
合计|303,695,954.82|263,881,447.45
(1)应计利息系基于实际利率法计提的长期借款利息。
(2)本公司之子公司天衡制药的抵押借款167,410,000.00元系以其不动产抵押取得,同时由本公司提供保证担保;子公司博圣制药的抵押借款47,404,364.00 元系以庆余堂的不动产抵押取得,同时由本公司及本公司实际控制人汪天祥提供保证担保。
(3)本公司之子公司天衡制药的保证借款45,000,000.00 元由本公司提供保证担保;博圣制药的保证借款43,500,000.00 元由本公司及本公司实际控制人汪天祥提供保证担保。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|1,878,258.04|
减:未确认融资费用|232,079.75|
小计|1,646,178.29|
减:一年内到期的租赁负债|584,956.56|
合计|1,061,221.73|0.00
2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币134,588.33 元,计入财务费用-利息支出。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|73,618,076.97|30,435,000.00|5,988,618.02|98,064,458.95|
独家上市许可费|1,415,094.30||1,415,094.30||
合计|75,033,171.27|30,435,000.00|7,403,712.32|98,064,458.95|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2012 年度第一批民营经济发展专项资金|220,180.19|||101,621.62|||118,558.57|与资产相关
2013 年第六批重庆市民营经济发展专项资金|139,862.07|||64,551.72|||75,310.35|与资产相关
2012 年战略性新兴产业发展资金|235,186.33|||108,547.54|||126,638.79|与资产相关
注射剂改扩建工程一期项目投资|2,936,879.81|||679,605.72|||2,257,274.09|与资产相关
2012 年技术改造资金|1,283,009.13|||201,998.64|||1,081,010.49|与资产相关
2012 年省环境保护专项转移支付资金|797,874.56|||61,375.44|||736,499.12|与资产相关
2015 年第一批科技计划项目资金|300,000.00|||300,000.00|||0.00|与资产相关
2015 年省级创新驱动及新兴产业发展资金|866,341.64|||229,908.96|||636,432.68|与资产相关
2015 年省技术改造和转型升级专项资金(欧美日高端原料药注册生产项目)|600,193.19|||60,018.96|||540,174.23|与资产相关
民营企业扶持资金|223,260.64|||103,043.52|||120,217.12|与资产相关
有机废气整治RTO 建设|34,453.58|||34,453.58|||0.00|与资产相关
搬迁改造项目|575,221.13|||53,097.36|||522,123.77|与资产相关
年产2000 万瓶小容量注射剂和250 万瓶大容量注射剂技改项目|1,524,780.00|||272,160.00|||1,252,620.00|与资产相关
新版GMP 固体制剂生产线技术改造项目|45,329.72|||15,110.04|||30,219.68|与资产相关
利用污水废渣生产有机肥项目|806,090.73|||152,871.12|||653,219.61|与资产相关
长寿经济开发区产业发展专项资金|2,897,175.93|||150,000.00|||2,747,175.93|与资产相关
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大气污染防治资金|268,508.85|||32,202.00|||236,306.85|与资产相关
仿制药一致性评价(注射用头孢米诺钠1.0g 和注射用头孢他啶1.0g)专项资金|1,068,095.29|||116,428.44|||951,666.85|与资产相关
重庆市工业和信息化专项资金技术改造|626,793.93|||112,276.56|||514,517.37|与资产相关
仿制药一致性评价(盐酸氨溴索注射液)项目专项经费|189,999.98|||20,000.04|||169,999.94|与资产相关
重庆市长寿区财政局2020 年(第二批)技术改造中央预算内项目|22,744,188.43|||1,985,807.40|||20,758,381.03|与资产相关
重庆市长寿区财政局(应急物资保障设备补助)|2,754,651.84|||398,511.12|||2,356,140.72|与资产相关
2020 年新型研发机构补助金(注1)|800,000.00||||||800,000.00|与资产相关
第三批市工业和信息化专项项目补助(注2)|200,000.00||||||200,000.00|与资产相关
5G+工业互联网(注3)|9,500,000.00|7,230,000.00|||||16,730,000.00|与资产相关
抗肿瘤及辅助类化学首仿药产业化(注4)|16,030,000.00|16,040,000.00|||||32,070,000.00|与资产相关
2021 年第三批工业和信息化专项|5,950,000.00|||600,000.00|||5,350,000.00|与资产相关
罗库溴铵注射液一致性评价2.5ml:25mg||1,000,000.00||33,333.32|||966,666.68|与资产相关
2022 年第三批市工业和信息化专项资金||3,000,000.00||101,694.92|||2,898,305.08|与资产相关
挥发性有机物深度治理项目(注5)||3,165,000.00|||||3,165,000.00|与资产相关
合计|73,618,076.97|30,435,000.00||5,988,618.02|||98,064,458.95|
1本公司之子公司礼邦于2021 年12 月22 日收到2020 年新型研发机构补助经费800,000.00 元,用于建立高端研发机构。截止2022年12 月31 日,该项目正在研究初期,政府补助尚未达到摊销条件。
2本公司之子公司礼邦于2021年11月12日收到政府补助200,000.00元,用于建立抗感染药物质量研究与评价重庆市工业和信息化重点实验室。截止2022 年12 月31 日,该项目正在研究初期,政府补助尚未达到摊销条件。
3本公司之子公司天衡制药于2021 年11 月4 日收到2021 年宁波市5G+工业互联网试点项目企业补助资金(预拨部分)9,500,000.00 元,2022 年10 月31 日收到7,230,000.00 元,用于5G+工业互联网的制药智能工厂项目的建设。该项目计划补助总额19,000,000.00元,自项目开工后,按计划补助总额的50%予以预拨,其余待项目竣工后统一结算。截止2022年12月31 日,该项目正在建设阶段,政府补助尚未达到摊销条件。
4本公司之子公司天衡制药于2021年11月26日收到抗肿瘤及辅助类化学首仿药产业化资金16,030,000.00元,2022年5 月24 日收到16,040,000.00 元,2022 年用于建设抗肿瘤及辅助类化学首仿产业化项目,该项目建设周期2021 年1 月至2023年12 月。截止2022年12月31 日,该项目正在建设中,政府补助尚未达到摊销条件。
5公司之子公司博圣制药于2022年11月30日收到挥发性有机物深度治理项目资金3,165,000.00元,用于挥发性有机物深度治理项目的建设,该项目计划补助总额4,220,000.00 元,截止2022 年12 月31 日,该项目建设尚未完工,政府补助尚未达到摊销条件。
项目|期末余额|期初余额
征收补偿金|177,264,559.89|177,264,559.89
普通合伙人认缴出资额|10,000.00|10,000.00
合计|177,274,559.89|177,274,559.89
征收补偿金系宁波市镇海区政府对本公司之子公司天衡制药位于宁波市镇海区庄市街道工三路6 号地块及房屋予以征收(镇政发[2019]9 号)。2019 年5 月31 日,天衡制药与宁波市镇海区庄市街道房屋拆迁事务所签订了《非住宅用房征收货币补偿协议》。本次征收事项涉及天衡制药工业厂房土地面积61343 平方米,建筑面积25,250.45 平方米,合计涉及征收补偿金共计300,564,793.00 元,天衡制药预计2023 年完成搬迁。根据协议,天衡制药收到的征收补偿资将用于本次拆迁后新购置土地、厂房建设、设备购置以及搬迁费用等专项支出。截止2022年12 月31 日,天衡制药已累计收到征收补偿金180,338,876.00 元,尚未开始搬迁,厂区部分边缘地带已被征收,部分资产已处置。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,189,712,382.00||||||1,189,712,382.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,219,642,644.19|||2,219,642,644.19
其他资本公积|7,791,112.43|||7,791,112.43
合计|2,227,433,756.62|||2,227,433,756.62
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
二、将重分类进损益的其他综合收益|-38,443,518.81|18,423,903.03||||6,345,220.86|12,078,682.17|-32,098,297.95
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|9,056,367.23|-6,126,780.66||||-6,126,780.66||2,929,586.57
外币财务报表折算差额|-47,499,886.04|24,550,683.69||||12,472,001.52|12,078,682.17|-35,027,884.52
其他综合收益合计|-38,443,518.81|18,423,903.03||||6,345,220.86|12,078,682.17|-32,098,297.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|486,765.76|9,685,111.66|9,655,802.53|516,074.89
合计|486,765.76|9,685,111.66|9,655,802.53|516,074.89
公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的相关规定计提安全生产费。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|77,570,228.51|||77,570,228.51
合计|77,570,228.51|||77,570,228.51
本公司按母公司弥补亏损后利润的10%提取法定盈余公积金,2022 年度无需计提盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|277,347,749.40|633,746,449.10
调整后期初未分配利润|277,347,749.40|633,746,449.10
加:本期归属于母公司所有者的净利润|204,607,567.44|-296,913,080.60
减:提取法定盈余公积||
应付普通股股利||59,485,619.10
期末未分配利润|481,955,316.84|277,347,749.40
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,377,524,749.54|988,171,733.00|2,388,438,461.65|879,599,313.32
其他业务|44,217,542.83|20,015,483.75|64,706,459.23|31,866,583.86
合计|2,421,742,292.37|1,008,187,216.75|2,453,144,920.88|911,465,897.18
合同分类|分部1|合计
商品类型||
其中:||
制剂|1,544,166,382.34|1,544,166,382.34
原料药|616,078,621.14|616,078,621.14
医药中间体|149,434,920.17|149,434,920.17
其他业务|44,217,542.83|44,217,542.83
经销及其他|67,844,825.89|67,844,825.89
按经营地区分类||
其中:||
东北地区|108,457,016.57|108,457,016.57
华北地区|279,115,998.44|279,115,998.44
华东地区|753,565,404.41|753,565,404.41
华南地区|207,114,657.65|207,114,657.65
华中地区|434,039,519.03|434,039,519.03
西北地区|195,333,527.06|195,333,527.06
西南地区|274,603,253.34|274,603,253.34
出口及其他地区|125,295,373.04|125,295,373.04
其他业务|44,217,542.83|44,217,542.83
按商品转让的时间分类||
其中:||
商品(在某一时点转让)|2,376,585,036.56|2,376,585,036.56
服务(在某一时段内提供)|45,157,255.81|45,157,255.81
合同分类|分部1|合计
合计|2,421,742,292.37|2,421,742,292.37
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为54,523,800.95 元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为21,767,908.95 元,其中,21,767,908.95 元预计将于2023 年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|6,006,476.95|9,910,275.39
教育费附加|2,896,077.29|4,684,178.50
房产税|6,453,506.32|5,360,251.53
土地使用税|3,678,446.25|3,581,214.88
车船使用税|35,450.05|32,228.71
印花税|1,393,489.79|1,318,037.50
地方教育费附加|1,930,718.10|3,123,129.22
水利基金||541.44
其他|54,363.30|66,752.33
合计|22,448,528.05|28,076,609.50
项目|本期发生额|上期发生额
学术推广费|808,741,243.91|946,421,555.04
职工薪酬|48,678,815.13|44,550,791.38
差旅费|11,368,605.64|15,385,261.26
业务招待费|4,883,831.88|6,659,891.19
办公费|3,183,970.75|3,325,687.09
运输费|284,390.99|800,917.03
市场拓展费|451,619.41|787,911.51
销售佣金|1,190,686.33|735,084.17
广告费|105,096.64|504,432.48
会议费|261,871.56|451,163.44
折旧与摊销费|261,351.21|405,130.19
租赁费|528,269.15|331,000.00
其他|1,129,485.04|1,420,555.49
合计|881,069,237.64|1,021,779,380.27
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|97,515,174.67|82,249,023.05
折旧及摊销|45,446,122.74|57,675,072.65
办公费|8,652,767.25|5,907,475.21
汽车费用|2,201,928.16|2,272,355.08
业务招待费|6,091,772.49|4,936,565.84
差旅费|3,053,552.69|3,975,199.63
水电气费|2,405,412.44|1,492,323.34
会务费|124,742.70|167,978.00
中介费|4,843,400.47|7,512,107.34
保险费|1,236,082.31|683,875.37
维修费|33,590,982.31|18,161,861.97
安全生产费|8,127,570.38|6,405,953.21
存货损失|5,282,149.73|4,411,245.46
环保费用|8,741,462.47|7,221,803.01
场地租赁费|1,272,056.21|1,468,673.28
检测费|1,324,620.02|1,026,161.10
劳务及服务费|10,618,488.67|4,669,795.52
残疾人就业保障金|478,607.78|253,315.31
通讯费|448,554.53|450,940.79
药品专利认证审批|432,774.08|131,930.19
其他|2,961,177.00|2,163,290.32
合计|244,849,399.10|213,236,945.67
项目|本期发生额|上期发生额
人工成本|55,979,139.31|50,946,870.82
折旧|9,397,341.66|9,316,291.73
自行开发无形资产的摊销|8,018,407.87|6,977,656.29
其他|69,499,747.29|53,142,451.47
合计|142,894,636.13|120,383,270.31
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|26,937,881.01|20,448,171.07
项目|本期发生额|上期发生额
减:利息收入|28,323,407.57|22,734,984.34
手续费支出|599,535.02|1,368,662.23
汇兑损失|1,370,216.39|2,246,833.81
减:汇兑收益|2,836,861.11|1,661,777.70
其他支出||
合计|-2,252,636.26|-333,094.93
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
代扣个人所得税手续费返还|111,623.23|105,297.62
递延收益转入|5,988,618.02|4,017,559.49
政府补助|33,404,828.10|29,199,968.37
合计|39,505,069.35|33,322,825.48
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|61,670,373.27|51,421,185.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益||62,538.50
处置交易性金融资产取得的投资收益|75,909.25|244,785.23
合计|61,746,282.52|51,728,509.72
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|417,293.90|746,481.50
合计|417,293.90|746,481.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司持有的银行理财产品及结构性存款。
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,096,952.90|-388,805.04
应收账款减值损失|-3,517,816.71|-3,833,952.35
合计|-4,614,769.61|-4,222,757.39
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-24,543,119.97|-6,339,244.75
四、投资性房地产减值损失||-5,206,254.69
五、固定资产减值损失|-240,697.62|-697,011.04
十、无形资产减值损失||-617,672,146.29
十一、商誉减值损失|-22,972,420.86|-201,062,558.64
十二、合同资产减值损失|-163,404.58|-438,409.50
合计|-47,919,643.03|-831,415,624.91
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计|4,845,228.15|306,083.56
其中:固定资产处置利得或损失|59,416.42|306,083.56
在建工程处置利得或损失|-2,389.39|
无形资产处置利得或损失|4,788,201.12|
合计|4,845,228.15|306,083.56
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|110,437.26|187,509.73|110,437.26
长期股权投资新增投资成本调整|16,168,970.00||16,168,970.00
捐赠利得|61,731.70|157,310.92|61,731.70
违约补偿|117,440.81|1,208,293.40|117,440.81
不再支付的款项|1,157,883.15|1,956,241.80|1,157,883.15
其他|118,389.79|134,949.72|118,389.79
合计|17,734,852.71|3,644,305.57|17,734,852.71
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|83,000.00|317,929.20|83,000.00
非流动资产毁损报废损失|2,212,235.85|2,781,524.55|2,212,235.85
赔偿金、违约金及罚款支出|4,517,089.14|1,095,715.95|4,517,089.14
无法收回的款项|20,000.00||20,000.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
其他|75,400.08|435,974.76|75,400.08
合计|6,907,725.07|4,631,144.46|
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|12,807,989.77|22,507,997.80
递延所得税费用|-24,277,910.41|-4,900,463.14
合计|-11,469,920.64|17,607,534.66
项目|本期发生额
利润总额|189,352,499.88
按法定/适用税率计算的所得税费用|47,338,124.97
子公司适用不同税率的影响|-10,860,968.29
调整以前期间所得税的影响|3,106,641.78
非应税收入的影响|-15,451,889.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,662,127.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-8,529.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|521,621.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-109,593.45
附加税收优惠(包括但不限于:加计扣除、免税等)|-43,410,560.49
商誉减值准备的影响|5,743,105.22
所得税费用|-11,469,920.64
58、其他综合收益
详见附注39。
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|27,423,986.64|18,717,490.25
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|63,117,925.60|69,283,825.73
代收代付款|89,159,909.58|5,965,224.61
保证金、押金|11,733,539.64|9,228,036.76
往来款及其他|2,906,680.54|13,475,487.57
合计|194,342,042.00|116,670,064.92
项目|本期发生额|上期发生额
经营费用|939,934,647.90|1,098,129,135.74
代收代付款|83,013,492.05|12,347,228.97
保证金、押金|18,507,119.51|10,697,651.70
司法冻结资金|4,000,000.00|
往来款及其他|1,685,876.52|780,217.09
合计|1,047,141,135.98|1,121,954,233.50
项目|本期发生额|上期发生额
履约保证金|9,000,000.00|
代扣投资款个税||200,500.00
定期存款本金及利息|32,390,467.28|7,228,063.28
合计|41,390,467.28|7,428,563.28
项目|本期发生额|上期发生额
不能随时支取的定期存款|5,000,000.00|32,000,000.00
燃气施工保证金||460,806.45
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|61,760.47|
合计|5,061,760.47|32,460,806.45
项目|本期发生额|上期发生额
代派红利保证金及代扣个税|238,926.69|3,168,345.28
票据保证金|22,396,528.77|16,152,508.10
项目|本期发生额|上期发生额
商业承兑汇票贴现|19,284,000.00|
信用证借款|30,000,000.00|
合计|71,919,455.46|19,320,853.38
项目|本期发生额|上期发生额
派发手续费及代扣企业所得税|301,160.43|3,267,090.45
偿还融资租赁||20,000,001.00
票据保证金|415,000.00|2,286,268.10
票据贴现手续费|925,166.67|
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金|1,058,585.90|
合计|2,699,913.00|25,553,359.55
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|200,822,420.52|-609,592,942.71
加:资产减值准备|52,534,412.64|835,638,382.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|154,442,893.23|133,615,531.27
使用权资产折旧|29,430,015.96|
无形资产摊销|558,780.04|40,678,965.88
长期待摊费用摊销|967,578.69|703,561.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,845,228.15|-306,083.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,200,165.85|2,594,014.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-417,293.90|-746,481.50
财务费用(收益以“-”号填列)|24,906,363.65|19,752,481.44
投资损失(收益以“-”号填列)|-61,746,282.52|-51,728,509.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-52,716,252.87|-8,985,601.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|28,438,342.46|4,085,138.30
存货的减少(增加以“-”号填列)|-120,852,053.71|-65,299,007.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-78,504,000.94|-68,262,924.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|159,876,867.15|24,982,314.61
其他|4,402,122.12|
经营活动产生的现金流量净额|339,498,850.22|257,128,839.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
补充资料|本期金额|上期金额
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|654,054,871.86|923,325,563.92
减:现金的期初余额|923,325,563.92|806,191,484.44
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-269,270,692.06|117,134,079.48
项目|期末余额|期初余额
一、现金|654,054,871.86|923,325,563.92
其中:库存现金|18,466.67|12,059.66
可随时用于支付的银行存款|654,036,305.19|923,313,504.26
可随时用于支付的其他货币资金|100.00|
三、期末现金及现金等价物余额|654,054,871.86|923,325,563.92
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|26,095,001.75|质押担保及票据保证金、司法冻结、美元远期结汇保证金利息
固定资产|90,550,649.10|银行授信抵押及待拆迁资产
无形资产|101,014,816.35|银行授信抵押及待拆迁资产
合计|217,660,467.20|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,336,969.35|6.9646|9,311,456.74
应收账款|||
其中:美元|1,699,342.01|6.9646|11,835,237.36
其他应收款|||
其中:美元|13,872.74|6.9646|96,618.09
应付账款|||
其中:美元|27,235.78|6.9646|189,686.31
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
其他应付款|||
其中:美元|558.45|6.9646|3,889.38
本公司之全资子公司美国天衡主要经营地为美国内华达州,由于其业务主要在境外,故选择的记账本位币为美元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2012 年度第一批民营经济发展专项资金|1,000,000.00|其他收益|101,621.62
2013 年第六批重庆市民营经济发展专项资金|600,000.00|其他收益|64,551.72
2012 年战略性新兴产业发展资金|1,000,000.00|其他收益|108,547.54
注射剂改扩建工程一期项目投资|7,960,000.00|其他收益|679,605.72
2012 年技术改造资金|3,000,000.00|其他收益|201,998.64
2012 年省环境保护专项转移支付资金|1,250,000.00|其他收益|61,375.44
2015 年第一批科技计划项目资金|300,000.00|其他收益|300,000.00
2015 年省级创新驱动及新兴产业发展资金|2,300,000.00|其他收益|229,908.96
2015 年省技术改造和转型升级专项资金(欧美日高端原料药注册生产项目)|900,000.00|其他收益|60,018.96
民营企业扶持资金|1,000,000.00|其他收益|103,043.52
有机废气整治RTO 建设|410,000.00|其他收益|34,453.58
搬迁改造项目|1,000,000.00|其他收益|53,097.36
年产2000 万瓶小容量注射剂和250 万瓶大容量注射剂技改项目|3,600,000.00|其他收益|272,160.00
新版GMP 固体制剂生产线技术改造项目|151,100.00|其他收益|15,110.04
利用污水废渣生产有机肥项目|1,900,000.00|其他收益|152,871.12
长寿经济开发区产业发展专项资金|3,000,000.00|其他收益|150,000.00
大气污染防治资金|400,000.00|其他收益|32,202.00
仿制药一致性评价(注射用头孢米诺钠1.0g 和注射用头孢他啶1.0g)专项资金|200,000.00|其他收益|116,428.44
重庆市工业和信息化专项资金技术改造|900,000.00|其他收益|112,276.56
仿制药一致性评价(盐酸氨溴索注射液)项目专项经费|200,000.00|其他收益|20,000.04
重庆市长寿区财政局2020 年(第二批)技术改造中央预算内项目|16,540,000.00|其他收益|1,985,807.40
重庆市长寿区财政局(应急物资保障设备补助)|3,286,000.00|其他收益|398,511.12
2020 年新型研发机构补助金(注1)|800,000.00|其他收益|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
第三批市工业和信息化专项项目补助(注2)|200,000.00|其他收益|
5G+工业互联网(注3)|16,730,000.00|其他收益|
抗肿瘤及辅助类化学首仿药产业化(注4)|32,070,000.00|其他收益|
2021 年第三批工业和信息化专项|6,000,000.00|其他收益|600,000.00
罗库溴铵注射液一致性评价2.5ml:25mg|1,000,000.00|其他收益|33,333.32
2022 年第三批市工业和信息化专项资金|3,000,000.00|其他收益|101,694.92
挥发性有机物深度治理项目(注5)|3,165,000.00|其他收益|
稳岗补贴||其他收益|1,131,452.94
专利补贴||其他收益|2,000.00
研发补助||其他收益|4,730,600.00
外贸出口补助||其他收益|281,058.28
就业见习补贴||其他收益|489,500.00
社保补贴||其他收益|1,929,817.20
税金减免||其他收益|297,963.41
中小企业发展资金补助||其他收益|17,008,777.00
以工代训补助||其他收益|129,043.27
复工复产政策奖励资金||其他收益|100,000.00
2021 年大气污染防治中央专项资金||其他收益|240,000.00
国家“专精特新”小巨人奖励资金||其他收益|400,000.00
科技创新普惠奖励||其他收益|42,000.00
2020 年重大新产品财政补贴款||其他收益|473,100.00
人力资源供给专项补贴||其他收益|37,700.00
2021 年度创新驱动专项资金||其他收益|167,994.00
废气收集治理项目中央补助资金||其他收益|16,000.00
实验室奖补资金||其他收益|100,000.00
工业稳步开具发展资金||其他收益|65,000.00
商务局外贸补贴||其他收益|69,000.00
商务局2021 年市级商务资金||其他收益|21,000.00
科技创新资金||其他收益|150,000.00
培育企业补贴款||其他收益|50,000.00
残联岗位补贴||其他收益|9,000.00
留工补贴||其他收益|78,500.00
知识产权示范和优势企业称号奖励||其他收益|100,000.00
创新主体培育政策资金补贴||其他收益|300,000.00
2022 年度新上规模服务企业奖励||其他收益|50,000.00
2021 年度服务业发展专项资金奖励||其他收益|20,000.00
博士后工作资助经费||其他收益|420,000.00
产业数字化项目企业奖励资金||其他收益|50,000.00
产值达标及新进企业奖励||其他收益|300,000.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2021 年度重点监管企业污染源自动监控系统运行费用环保补助||其他收益|46,000.00
扩岗补助||其他收益|37,500.00
纳税二十强企业奖励||其他收益|150,000.00
2021 宁波市企业研究院认定||其他收益|300,000.00
镇海区“科技创新引领T0P10企业”区级奖励||其他收益|100,000.00
政府补助-重庆青贝企业服务有限公司财政奖励款||其他收益|3,525,472.00
烟台市知识产权运营服务体系建设专项资金||其他收益|8,000.00
烟台市工业和信息化局二季度增产奖励||其他收益|40,000.00
其他零星补助||其他收益|11,050.00
合计|113,862,100.00||39,466,146.12
项目|金额|原因
国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心|72,700.00|结算多余调整
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司|重庆市|重庆市|研发|100.00%||设立
福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司|重庆市|重庆市|销售|100.00%||设立
福安药业集团庆余堂制药有限公司|重庆市|重庆市|生产制造|100.00%||同一控制下企业合并
重庆生物制品有限公司|重庆市|重庆市|销售|100.00%||同一控制下企业合并
福安药业集团湖北人民制药有限公司|湖北省武汉市|湖北省武汉市|生产制造|100.00%||非同一控制下企业合并
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
广安凯特制药有限公司|四川省广安市武胜县|四川省广安市武胜县|生产制造|100.00%||非同一控制下企业合并
福安药业集团宁波天衡制药有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|生产制造|100.00%||非同一控制下企业合并
福安药业集团烟台只楚药业有限公司|山东省烟台市|山东省烟台市|生产制造|100.00%||非同一控制下企业合并
福安药业集团重庆博圣制药有限公司|重庆市|重庆市|生产制造|100.00%||设立
烟台沃净环保科技有限公司(注1)|山东省烟台市|山东省烟台市|环保工程||100.00%|设立
上海衡临医药科技有限公司|上海市|上海市|技术开发、转让、咨询、服务||70.00%|设立
宁波天衡医药销售有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|销售||100.00%|设立
烟台只楚制药有限公司|山东省烟台市|山东省烟台市|生产制造||100.00%|非同一控制下企业合并
嘉兴通晟股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)|北京市|浙江省嘉兴市|股权投资|||作为有限合伙人出资
 Fuan Tianheng(USA),LLC|美国内华达州|美国内华达州|股权投资||100.00%|设立
江西顺劲医药有限公司|江西省吉安市|江西省吉安市|销售|100.00%||非同一控制下企业合并
重庆福爱医药有限责任公司|重庆市|重庆市|销售|70.00%||设立
澄迈瑞衡健康产业有限公司|海南省澄迈县|海南省澄迈县|销售|100.00%||非同一控制下企业合并
福安药业集团重庆三禾兴医药科技有限公司|重庆市|重庆市|生产制造、研发|100.00%||设立
1烟台沃净环保科技有限公司系只楚药业于2015 年1 月14 日设立的全资子公司。截止2022 年12 月31 日,只楚药业尚未实际出资,烟台沃净环保科技有限公司尚未开展实际经营,尚未建账,故本公司未将其纳入合并范围。
2嘉兴通晟全体合伙人认缴的出资总额为5001 万元,出资方式均以人民币货币出资,普通合伙人北京嘉富诚资产管理有限公司出资额1 万元,公司作为有限合伙人出资人民币5000 万元。
截止2022年12 月31 日,本公司无重要的非全资子公司。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
重庆富民银行股份有限公司|重庆市|重庆市渝北区财富东路2 号|金融服务|19.00%||权益法
||涉外商务区一期B1 栋||||
本公司持有重庆富民银行股份有限公司19.00%的股权,系其第三大股东,且公司在其董事会中派有一名代表,对其有重大影响,故作为联营企业,采用权益法核算。
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
资产合计|54,877,164,859.51|54,155,458,611.70
负债合计|50,681,585,849.34|50,271,815,300.46
归属于母公司股东权益|4,195,579,010.17|3,883,643,311.24
按持股比例计算的净资产份额|797,160,011.93|621,382,929.80
对联营企业权益投资的账面价值|797,160,011.93|621,382,929.80
营业收入|1,969,545,784.74|1,976,330,261.77
净利润|330,411,543.35|327,031,608.88
其他综合收益|-46,337,669.46|31,585,951.02
综合收益总额|284,073,873.89|358,617,559.90
项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
联营企业:||
投资账面价值合计|78,464,385.64|78,807,343.84
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-342,958.20|-903,871.44
--综合收益总额|-342,958.20|-903,871.44
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他非流动金融资产、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
(二)主要金融工具风险特征分析
本公司的信用风险主要产生于货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、应收账款、应收利息、其他应收款等,最大风险敞口等于这些金融工具的账面价值,其风险管理政策和过程、计量风险的方法详见附注五、10。本公司未向银行提供对外担保,仅对并表范围内子公司的借款提供担保。
公司货币资金中大部分为银行存款,应收利息为各项银行存款应取得的利息。公司银行存款主要存放在国内信誉较好的国有银行和商业银行内,本公司认为其本金及利息不存在重大的信用风险。
公司交易性金融资产主要系银行理财产品。公司仅投资于国内信誉较好的国有银行和商业银行的非高风险银行理财产品,本公司认为其不存在重大信用风险。
公司应收票据和应收款项融资均为银行承兑汇票,一般由国有银行和其它大中型商业银行承兑,本公司认为其不存在重大信用风险。