TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
11、子公司浙江杰克成套智联科技有限公司向国家税务总局台州经济开发区税务局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案,对子公司浙江杰克成套智联科技有限公司销售的嵌入式软件产品,在按13%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。
12、子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司向国家税务总局台州经济开发区税务局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案,对子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司销售的嵌入式软件产品,在按13%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。
13、根据高新技术企业认定管理工作网公示的《关于公示深圳市2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》,孙公司深圳灵图慧视科技有限公司被认定为高新技术企业,取得了编号为 GR202044200686 的高新技术企业证书,2020-2022 年度享受15%企业所得税税率优惠政策。孙公司深圳灵图慧视科技有限公司2022年度企业所得税适用15%的税率。
14、孙公司深圳灵图慧视科技有限公司向国家税务总局深圳市南山区税务局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案,对孙公司深圳灵图慧视科技有限公司销售的嵌入式软件产品,在按13%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。
15、根据《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》,子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司被认定为高新技术企业,取得了编号为GR202233005641 的高新技术企业证书,公司2022-2024 年度享受15%企业所得税税率优惠政策。公司2022年度企业所得税适用15%的税率。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|170,263.93|171,111.12
银行存款|1,899,110,141.50|738,082,263.97
其他货币资金|2,240,843.92|2,530,000.00
合计|1,901,521,249.35|740,783,375.09
其中:存放在境外的款项总额|61,690,495.42|73,162,063.29
项目|期末余额|上年年末余额
久悬账户冻结资金|104,455.05|
客户融资保证金|301,800.00|30,000.00
涉诉冻结资金|605,617.33|
购买理财产品的在途资金|1,800,000.00|
合计|2,811,872.38|30,000.00
1、孙公司Bullmer GmbH中国银行法兰克福分行及宁波银行账户由于长期没有流水进出,账户处于冻结状态,截至2022年12月31日账户受限制资金为欧元14,072.00元。
2、截至2022年12月31日,公司以保证金301,800.00 元为质押,为公司客户提供融资担保,担保责任以公司保证金为限。截至2022年12月31日,客户融资余额为10,060,000.00 元。
3、截至2022年12 月31日,孙公司安徽杰瑞智能科技有限公司因其与东莞德尔激光科技有限公司关于侵害商标权及不正当竞争纠纷的民事上诉状,对方申请冻结资金保全1,000,000.00 元,截至2022年12月31日,中国农业银行股份有限公司账户受限制资金为605,617.33元。
4、子公司杰克(江西)智能缝制设备科技有限公司于2022 年12月30 日在兴业银行股份有限公司台州椒江支行购买理财产品1,800,000.00 元,实际款项于2023年1月3日从账户中扣除,截至2022年12月31日期末存在受限制资金1,800,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|60,505,534.67|109,167,551.51
其中:||
理财产品原值|50,440,000.00|108,869,515.03
理财产品公允价值变动|107,692.85|298,036.48
远期外汇合约|9,957,841.82|
合计|60,505,534.67|109,167,551.51
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|74,534,632.92|128,901,031.26
合计|74,534,632.92|128,901,031.26
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|83,643,784.16|38,071,594.98
合计|83,643,784.16|38,071,594.98
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|897,090,236.17
1年以内小计|897,090,236.17
1至2年|88,991,262.43
2至3年|5,374,231.64
3年以上|9,412,888.75
合计|1,000,868,618.99
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|1,000,868,618.99|100.00|74,752,768.88|7.47|926,115,850.11|896,868,208.29|100.00|57,697,385.02|6.43|839,170,823.27
其中:||||||||||
合计|1,000,868,618.99|/|74,752,768.88|/|926,115,850.11|896,868,208.29|/|57,697,385.02|/|839,170,823.27
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内(含1年)|897,090,236.17|44,854,511.82|5.00
1 至2年(含2年)|88,991,262.43|17,798,252.49|20.00
2 至3年(含3年)|5,374,231.64|2,687,115.82|50.00
3 年以上|9,412,888.75|9,412,888.75|100.00
合计|1,000,868,618.99|74,752,768.88|
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|其他转入|转销或核销|
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|57,697,385.02|18,316,397.08|106,652.00|1,367,665.22|74,752,768.88
合计|57,697,385.02|18,316,397.08|106,652.00|1,367,665.22|74,752,768.88
说明:2022 年2 月,公司收购孙公司安徽海飞智能科技有限公司后将其纳入合并范围,其在并购日增加应收账款坏账准备106,652.00 元。
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,367,665.22
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|47,202,160.73|4.72|2,821,152.54
第二名|33,402,291.43|3.34|1,670,114.57
第三名|22,206,428.94|2.22|1,753,707.45
第四名|20,736,406.40|2.07|1,036,820.32
第五名|19,588,452.58|1.96|979,422.63
合计|143,135,740.08|14.31|8,261,217.51
项目|期末余额|期初余额
应收票据|10,850,000.00|1,732,107.40
合计|10,850,000.00|1,732,107.40
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|26,017,064.54|88.07|46,523,674.96|99.88
1 至2年|3,525,946.29|11.93|51,382.91|0.11
2 至3年|||808.24|0.01
合计|29,543,010.83|100.00|46,575,866.11|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|4,335,909.22|14.68
第二名|2,852,642.24|9.66
第三名|2,772,316.94|9.38
第四名|1,718,000.00|5.82
第五名|1,340,000.00|4.54
合计|13,018,868.40|44.08
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|42,616,775.65|81,501,757.74
合计|42,616,775.65|81,501,757.74
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1年以内分项|
1 年以内|32,908,126.45
1 年以内小计|32,908,126.45
1 至2年|11,339,801.29
2 至3年|3,337,620.72
3 年以上|21,617,975.95
合计|69,203,524.41
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|32,481,195.93|30,363,467.77
退税款|12,268,083.28|50,053,444.25
职工借款|17,246,848.44|14,557,909.60
备用金|4,293,438.63|4,364,831.23
代垫款|2,913,958.13|3,418,144.44
合计|69,203,524.41|102,757,797.29
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|5,601,797.21||15,654,242.34|21,256,039.55
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|6,584,583.95|||6,584,583.95
本期转回|||1,254,242.34|1,254,242.34
本期转销||||
本期核销|2,132.40|||2,132.40
其他变动|2,500.00|||2,500.00
2022年12月31日余额|12,186,748.76||14,400,000.00|26,586,748.76
账面余额|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
上年年末余额|87,103,554.95||15,654,242.34|102,757,797.29
上年年末余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期新增|32,858,126.45|||32,858,126.45
本期终止确认|65,208,156.99||1,254,242.34|66,462,399.33
其他变动|50,000.00|||50,000.00
期末余额|54,803,524.41||14,400,000.00|69,203,524.41
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|其他转入|转销或核销|
按组合计提坏账准备|21,256,039.55|6,584,583.95|1,254,242.34|2,500.00|2,132.40|26,586,748.76
合计|21,256,039.55|6,584,583.95|1,254,242.34|2,500.00|2,132.40|26,586,748.76
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|2,132.40
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金|26,400,000.00|1年以内2,000,000.00元;1至2年2,000,000.00元;2至3年2,000,000.00元;3年以上20,400,000.00元|38.15|21,900,000.00
第二名|退税款|12,268,083.28|1年以内|17.73|
第三名|保证金|500,000.00|1年以内|0.72|25,000.00
第四名|保证金|500,000.00|1年以内|0.72|25,000.00
第五名|保证金|435,992.34|1年以内35,554.60元;1至2年400,437.74 元|0.63|81,865.28
合计|/|40,104,075.62|/|57.95|22,031,865.28
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|303,682,164.35|20,430,044.03|283,252,120.32|416,484,351.84|14,603,182.08|401,881,169.76
周转材料|38,171,796.77|2,845,637.49|35,326,159.28|36,200,648.77|47,727.46|36,152,921.31
委托加工物资|545,932.76||545,932.76|1,043,400.60||1,043,400.60
在产品|130,219,523.43|3,554,705.76|126,664,817.67|163,058,171.29|3,424,931.42|159,633,239.87
库存商品|871,642,342.01|15,128,425.84|856,513,916.17|1,633,533,190.15|22,551,384.23|1,610,981,805.92
发出商品||||270,700.28||270,700.28
合计|1,344,261,759.32|41,958,813.12|1,302,302,946.20|2,250,590,462.93|40,627,225.19|2,209,963,237.74
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|14,603,182.08|14,430,737.60||8,603,875.65||20,430,044.03
周转材料|47,727.46|2,809,216.17||11,306.14||2,845,637.49
在产品|3,424,931.42|846,864.35||717,090.01||3,554,705.76
库存商品|22,551,384.23|7,232,052.75||14,655,011.14||15,128,425.84
合计|40,627,225.19|25,318,870.87||23,987,282.94||41,958,813.12
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的定期存单|126,000,000.00|210,000,000.00
一年内到期的定期存单应收利息|12,790,587.22|12,766,277.77
合计|138,790,587.22|222,766,277.77
项目|期末余额|期初余额
未交增值税|34,562,577.07|73,010,156.99
待认证进项税额||74,701,972.48
合计|34,562,577.07|147,712,129.47
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
苏州巨象信息技术有限公司||||-563,392.11|||||1,127,551.75|564,159.64|
小计||||-563,392.11|||||1,127,551.75|564,159.64|
二、联营企业|||||||||||
嵊州盛泰能源科技有限公司||43,500,000.00||329,818.27||||||43,829,818.27|
浙江亚河机械科技有限责任公司|5,235,932.38|||-576,502.92||||||4,659,429.46|
小计|5,235,932.38|43,500,000.00||-246,684.65||||||48,489,247.73|
合计|5,235,932.38|43,500,000.00||-810,076.76|||||1,127,551.75|49,053,407.37|
(1)2022 年4 月,公司对嵊州盛泰能源科技有限公司(以下简称“嵊州盛泰”)进行增资,取得嵊州盛泰30%的股权。
(2)2022年6月,公司与苏州奥拓美盛自动化设备有限公司、巨象(海南)投资有限公司、苏州巨鼎创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州苜蓿企业管理合伙企业(有限合伙)达成股权转让协议,约定将持有的苏州巨象信息技术有限公司31%的股权转让给上述三家公司,转让完成后,杰克股份持有苏州巨象信息技术有限公司20%的股权,丧失控制权。由于本期股权转让权尚未全部收到,根据股权转让协议的相关约定,截至2022年12月31日,公司仍持有苏州巨象信息技术有限公司36%的股权。
项目|期末余额|期初余额
投资款||205,000.00
合计||205,000.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,080,501,640.54|1,688,120,609.02
固定资产清理|153,992.94|476,331.43
合计|2,080,655,633.48|1,688,596,940.45
项目|房屋及建筑物|专用设备|通用设备|运输工具|电子设备及其他|固定资产装修|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|979,000,990.27|1,228,887,319.37|41,271,225.43|41,602,313.57|46,337,855.37|2,552,215.60|2,339,651,919.61
2.本期增加金额|281,595,260.95|303,304,567.29|75,318.62|9,507,544.76|8,449,435.08||602,932,126.70
(1)购置|23,508,379.55|59,733,798.99|19,874.67|9,458,096.89|7,928,498.39||100,648,648.49
(2)在建工程转入|257,583,167.37|243,011,042.19|13,390.89||12,848.21||500,620,448.66
(3)企业合并增加|||||130,281.45||130,281.45
(4)外币报表折算差异|503,714.03|559,726.11|42,053.06|49,447.87|377,807.03||1,532,748.10
3.本期减少金额|521,479.14|10,607,743.22|947,102.38|3,239,382.91|1,811,192.43||17,126,900.08
(1)处置或报废|521,479.14|10,607,743.22|947,102.38|3,239,382.91|1,557,172.56||16,872,880.21
(2)处置子公司|||||254,019.87||254,019.87
4.期末余额|1,260,074,772.08|1,521,584,143.44|40,399,441.67|47,870,475.42|52,976,098.02|2,552,215.60|2,925,457,146.23
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|200,613,106.96|373,169,851.33|17,746,161.41|30,718,127.60|26,717,612.80|2,218,462.52|651,183,322.62
2.本期增加金额|49,651,248.98|136,983,419.75|3,133,707.69|5,742,352.93|6,652,135.08||202,162,864.43
(1)计提|49,466,279.76|136,474,014.25|3,062,628.15|5,698,911.08|6,400,805.99||201,102,639.23
(2)企业合并增加|||||5,244.76||5,244.76
(3)外币报表折算差异|184,969.22|509,405.50|71,079.54|43,441.85|246,084.33||1,054,980.44
3.本期减少金额|10,372.05|4,360,870.37|776,132.25|2,339,747.56|1,251,547.10||8,738,669.33
(1)处置或报废|10,372.05|4,360,870.37|776,132.25|2,339,747.56|1,170,518.59||8,657,640.82
(2)处置子公司|||||81,028.51||81,028.51
4.期末余额|250,253,983.89|505,792,400.71|20,103,736.85|34,120,732.97|32,118,200.78|2,218,462.52|844,607,517.72
三、减值准备|||||||
1.期初余额||134,997.93|78,981.08|12,042.16|121,966.80||347,987.97
2.本期增加金额|||||||
3.本期减少金额|||||||
4.期末余额||134,997.93|78,981.08|12,042.16|121,966.80||347,987.97
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|1,009,820,788.19|1,015,656,744.80|20,216,723.74|13,737,700.29|20,735,930.44|333,753.08|2,080,501,640.54
2.期初账面价值|778,387,883.31|855,582,470.11|23,446,082.94|10,872,143.81|19,498,275.77|333,753.08|1,688,120,609.02
项目|期末余额|期初余额
专用设备|153,992.94|476,331.43
合计|153,992.94|476,331.43
项目|期末余额|期初余额
在建工程|808,216,721.11|834,083,356.49
合计|808,216,721.11|834,083,356.49
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待安装设备|344,008,792.66||344,008,792.66|404,745,374.19||404,745,374.19
待调试软件|6,102,355.36||6,102,355.36|1,350,885.00||1,350,885.00
杰羽厂房|96,714.25||96,714.25|283,185.84||283,185.84
杰克智能厂房|458,008,858.84||458,008,858.84|427,703,911.46||427,703,911.46
合计|808,216,721.11||808,216,721.11|834,083,356.49||834,083,356.49
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
待安装设备||404,745,374.19|182,300,699.76|243,037,281.29||344,008,792.66||||||自筹
待调试软件||1,350,885.00|6,658,992.54|1,907,522.18||6,102,355.36||||||自筹
杰羽厂房|83,156,897.92|283,185.84|96,714.25|283,185.84||96,714.25|0.46|||||自筹
杰克智能厂房|900,000,000.00|427,703,911.46|287,604,928.91|257,299,981.53||458,008,858.84|82.00|||||自筹、募集资金
合计|983,156,897.92|834,083,356.49|476,661,335.46|502,527,970.84||808,216,721.11|/|/|||/|/
项目|房屋及建筑物|运输设备|电子设备及其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|50,377,699.24||1,480,038.50|51,857,737.74
2.本期增加金额|30,225,127.19|683,769.64|41,656.00|30,950,552.83
(1)新增租赁|30,225,127.19|683,769.64||30,908,896.83
(4)外币报表折算差异|||41,656.00|41,656.00
3.本期减少金额|20,704,905.30|||20,704,905.30
(1)处置|19,159,837.72|||19,159,837.72
(2)外币报表折算差异|1,545,067.58|||1,545,067.58
4.期末余额|59,897,921.13|683,769.64|1,521,694.50|62,103,385.27
二、累计折旧||||
1.期初余额|8,522,996.36||939,932.74|9,462,929.10
2.本期增加金额|14,081,255.25|45,584.62|258,456.39|14,385,296.26
(1)计提|14,081,255.25|43,592.46|258,456.39|14,383,304.10
(2)外币报表折算差异||1,992.16||1,992.16
3.本期减少金额|3,690,225.72||-38,266.01|3,651,959.71
(1)处置|3,618,386.71|||3,618,386.71
(2)外币报表折算差异|71,839.01||-38,266.01|33,573.00
4.期末余额|18,914,025.89|45,584.62|1,236,655.14|20,196,265.65
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|40,983,895.24|638,185.02|285,039.36|41,907,119.62
2.期初账面价值|41,854,702.88||540,105.76|42,394,808.64
项目|土地使用权|商标权|软件|专利权|排污权|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|321,342,743.81|40,451,645.69|31,135,154.75|57,072,633.98|231,900.00|450,234,078.23
2.本期增加金额|60,348,851.05|113,391.50|6,940,247.00|2,782,876.29|382,961.00|70,568,326.84
(1)购置|60,283,570.86|36,795.32|4,790,234.70|391,505.05|382,961.00|65,885,066.93
(4)在建工程转入|||1 , 907,522.18|||1,907,522.18
(5)外币报表折算差异|65,280.19|76,596.18|242,490.12|2,391,371.24||2,775,737.73
3.本期减少金额|||947,271.34|377,358.40||1,324,629.74
(1)处置|||786,017.96|377,358.40||1,163,376.36
(2)处置子公司|||161,253.38|||161,253.38
4.期末余额|381,691,594.86|40,565,037.19|37,128,130.41|59,478,151.87|614,861.00|519,477,775.33
二、累计摊销||||||
1.期初余额|41,972,934.13|15,084,759.02|17,565,084.13|19,327,999.81|159,606.52|94,110,383.61
2.本期增加金额|7,326,996.84|1,052,542.03|2,748,827.83|5,190,541.73|62,642.84|16,381,551.27
(1)计提|7,326,996.84|987,248.62|2,582,663.89|5,066,923.92|62,642.84|16,026,476.11
(2)外币报表折算差异||65,293.41|166,163.94|123,617.81||355,075.16
3.本期减少金额|||116,432.61|47,447.77||163,880.38
(1)处置|||91,332.47|47,447.77||138,780.24
(2)处置子公司|||25,100.14|||25,100.14
4.期末余额|49,299,930.97|16,137,301.05|20,197,479.35|24,471,093.77|222,249.36|110,328,054.50
三、减值准备||||||
1.期初余额||8,185,971.20||26,481,957.68||34,667,928.88
2.本期增加金额||6,722,627.01||1,095,630.03||7,818,257.04
(1)计提||6,722,627.01||1,095,630.03||7,818,257.04
3.本期减少金额||||||
4.期末余额||14,908,598.21||27,577,587.71||42,486,185.92
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|332,391,663.89|9,519,137.93|16,930,651.06|7,429,470.39|392,611.64|366,663,534.91
2.期初账面价值|279,369,809.68|17,180,915.47|13,570,070.62|11,262,676.49|72,293.48|321,455,765.74
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项||企业合并形成的|处置|
上海来租啦电子商务有限公司|168,529.01|||168,529.01
 M.A.I.C.A.S.r.l.|20,416,095.57|||20,416,095.57
 FINVER S.p.A.、VINCO S.r.l.、VI.BE.MAC. S.p.A.|87,080,087.09|||87,080,087.09
深圳灵图慧视科技有限公司|7,693,102.10|||7,693,102.10
苏州巨象信息技术有限公司|386,204.46||386,204.46|
安徽海飞智能科技有限公司||825,385.37||825,385.37
合计|115,744,018.23|825,385.37|386,204.46|116,183,199.14
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
||计提|处置|
上海来租啦电子商务有限公司|168,529.01|||168,529.01
 M.A.I.C.A.S.r.l.|20,416,095.57|||20,416,095.57
 FINVER S.p.A.、 VINCO S.r.l.、 VI.BE.MAC. S.p.A.|87,080,087.09|||87,080,087.09
深圳灵图慧视科技有限公司||||
苏州巨象信息技术有限公司||||
安徽海飞智能科技有限公司||||
合计|107,664,711.67|||107,664,711.67
M.A.I.C.A.S.r.l.商誉所在资产组组合包括孙公司M.A.I.C.A.S.r.l.以及相关技术在国内生产销售对应的资产。
FINVER S.p.A.、VI.BE.MAC. S.p.A.商誉所在资产组组合包括孙公司FINVER S.p.A.、 VI.BE.MAC. S.p.A.以及相关技术在国内生产销售对应的资产。
深圳灵图慧视科技有限公司商誉所在资产组组合包括深圳灵图慧视科技有限公司。苏州巨象信息技术有限公司商誉所在资产组组合包括苏州巨象信息技术有限公司。安徽海飞智能科技有限公司商誉所在资产组组合包括安徽海飞智能科技有限公司。
关键参数|深圳灵图慧视科技有限公司|安徽海飞智能科技有限公司
预测期增长率|10%-60%|10%-60%
预测期|5年|5年
利润率|3%-16%|3%-16%
折现率|16%|16%
M.A.I.C.A.S.r.l. 资产组以及FINVER S.p.A.、VI.BE.MAC. S.p.A.资产组以前年度已全额计提商誉减值准备。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值损失|98,040,020.89|14,804,554.70|76,025,532.68|12,155,305.93
资产减值损失|38,863,462.10|5,832,269.19|35,871,687.43|5,432,074.40
政府补助|63,468,917.78|9,520,337.67|58,478,199.68|9,404,427.65
内部交易未实现利润|76,548,507.56|11,573,658.61|139,040,275.97|20,943,322.26
返利调整|193,416,442.45|29,012,466.36|174,853,853.48|26,228,078.02
限制性股票费用|15,666,208.11|2,349,931.22|11,566,291.08|1,734,943.66
可弥补亏损|382,814,507.79|57,615,006.24|90,089,543.23|18,580,379.75
预提佣金|16,327,395.54|2,449,109.33|25,297,568.80|3,794,635.32
合计|885,145,462.22|133,157,333.32|611,222,952.35|98,273,166.99
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值|10,063,271.12|1,509,490.67|298,036.49|44,705.47
固定资产加速折旧|493,923,348.96|74,088,502.36|338,552,468.43|50,782,870.26
非同一控制企业合并可辨认净资产公允价值调整|18,637,167.21|4,472,920.13|30,784,214.29|7,388,211.43
合计|522,623,787.29|80,070,913.16|369,634,719.21|58,215,787.16
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|70,099,180.45|63,058,152.87||
递延所得税负债|70,099,180.45|9,971,732.71||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|20,110,288.79|7,942,933.87
可抵扣亏损|70,902,728.86|47,218,130.85
合计|91,013,017.65|55,161,064.72
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|16,910,257.09||16,910,257.09|119,131,333.96||119,131,333.96
长期定期存单|589,000,000.00||589,000,000.00|86,000,000.00||86,000,000.00
长期定期存单应计利息|9,661,590.23||9,661,590.23|4,989,612.23||4,989,612.23
合计|615,571,847.32||615,571,847.32|210,120,946.19||210,120,946.19
项目|期末余额|期初余额
质押借款|109,918,500.00|115,090,887.98
抵押借款|36,167,548.62|19,026,995.83
保证、信用借款|274,102,363.89|129,137,114.50
信用借款|1,456,257,633.92|958,095,816.45
合计|1,876,446,046.43|1,221,350,814.76
项目|期末余额|期初余额
1年以内(含1年)|884,375,180.43|1,678,827,385.26
1至2年(含2年)|46,426,850.28|14,871,519.24
2至3年(含3年)|934,738.95|4,883,209.32
3年以上|1,954,690.24|912,177.61
合计|933,691,459.90|1,699,494,291.43
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
东风设备制造有限公司|35,459,876.91|设备质保金
合计|35,459,876.91|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|197,291,777.44|138,990,397.13
返利款项|193,416,442.45|174,853,853.48
合计|390,708,219.89|313,844,250.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|156,900,932.77|925,033,727.09|934,251,546.13|147,683,113.73
二、离职后福利-设定提存计划|17,133,357.67|62,951,012.08|64,690,582.07|15,393,787.68
合计|174,034,290.44|987,984,739.17|998,942,128.20|163,076,901.41
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|134,202,410.51|838,985,593.92|845,920,399.14|127,267,605.29
二、职工福利费|2,293,794.57|7,232,903.57|7,232,903.57|2,293,794.57
三、社会保险费|3,152,045.26|47,585,186.19|48,177,530.90|2,559,700.55
其中:医疗保险费|2,791,962.21|43,716,231.11|44,289,418.82|2,218,774.50
工伤保险费|360,083.05|3,868,955.08|3,888,112.08|340,926.05
生育保险费||||
四、住房公积金|1,030,987.99|20,402,510.98|20,246,452.97|1,187,046.00
五、工会经费和职工教育经费|16,221,694.44|10,827,532.43|12,674,259.55|14,374,967.32
合计|156,900,932.77|925,033,727.09|934,251,546.13|147,683,113.73
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|16,926,667.36|60,869,323.02|62,578,691.29|15,217,299.09
2、失业保险费|206,690.31|2,081,689.06|2,111,890.78|176,488.59
合计|17,133,357.67|62,951,012.08|64,690,582.07|15,393,787.68
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|16,632,686.68|43,856,125.88
房产税|9,447,304.09|9,102,278.05
个人所得税|2,055,836.90|3,121,056.59
增值税|11,046,077.28|5,766,389.03
土地使用税|1,831,401.21|2,077,909.03
城市维护建设税|654,222.33|1,273,764.21
教育费附加|280,381.01|545,898.95
地方教育附加|186,920.73|363,932.63
水利基金|8,284.30|22,526.64
印花税|21,581.00|21,383.73
环保税|4.19|5,503.93
合计|42,164,699.72|66,156,768.67
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|329,882,816.97|200,301,135.80
合计|329,882,816.97|200,301,135.80
项目|期末余额|期初余额
押金|183,433,021.82|95,588,073.83
尚未验收的政府补助|79,000,000.00|81,000,000.00
限制性股票回购义务|51,252,951.00|12,974,820.00
费用款|15,771,295.67|10,591,490.20
其他|425,548.48|146,751.77
合计|329,882,816.97|200,301,135.80
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||28,910,833.81
1年内到期的租赁负债|7,678,097.80|10,855,922.95
合计|7,678,097.80|39,766,756.76
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|17,474,674.72|26,699,450.26
已背书/贴现未终止确认的应收票据|38,071,594.98|126,189,094.48
合计|55,546,269.70|152,888,544.74
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|5,417,855.80|6,348,478.08
信用借款|223,295,266.90|325,752,682.81
保函借款||34,416,309.90
合计|228,713,122.70|366,517,470.79
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|42,758,459.93|41,449,318.40
未确认的融资费用|-1,833,751.49|-2,980,225.38
减:一年内到期的租赁负债|7,678,097.80|-10,855,922.95
合计|33,246,610.64|27,613,170.07
项目|期初余额|期末余额|形成原因
保值承诺业务||6,080,884.96|保值承诺
合计||6,080,884.96|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|58,423,763.19|26,492,000.00|7,982,489.09|76,933,274.10|与资产相关的政府补助受益期内摊销或与收益相关的政府补助相关费用尚未发生
租赁收入|54,436.49||25,936.49|28,500.00|
合计|58,478,199.68|26,492,000.00|8,008,425.58|76,961,774.10|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
杰克股份产业转型升级项目|22,218,109.49|||2,280,944.28||19,937,165.21|与资产相关
创新综合体浙江省省级产业创新服务综合体管理||14,000,000.00||507,143.68||13,492,856.32|与资产相关
杰克股份产业扶助引导资金补助|7,136,500.00|||171,276.00||6,965,224.00|与资产相关
杰克股份省级重点工业互联网平台建设||5,000,000.00||||5,000,000.00|与资产相关
杰克股份智能节能工业缝纫机建设项目|4,834,679.68|||735,995.52||4,098,684.16|与资产相关
杰克智能面向中小企业的“智能一代”技术应用及示范-缝制行业“智能一代”技术研究及应用示范|4,326,976.97|||570,452.24||3,756,524.73|与资产相关
众邦机电专用款补助|2,366,458.21|||153,500.04||2,212,958.17|与资产相关
杰克智能2022年第二批省工业与信息化发展财政专项资金||2,200,000.00||||2,200,000.00|与资产相关
拓卡奔马传统产业改造|2,603,608.80|||463,726.83||2,139,881.97|与资产相关
杰克股份椒江区智能制造(缝制产品)试点示范省级财政专项资金补助|2,454,878.56|||333,015.50||2,121,863.06|与资产相关
杰克股份椒江区制造业高质量发展财政专项资金(技术改造)资金||2,000,000.00||27,200.05||1,972,799.95|与资产相关
杰克智能2021 年度第三批市级制造业高质量发展专项资金|2,000,000.00|||200,000.00||1,800,000.00|与资产相关
拓卡奔马智能制造标杆企业智能化项目||1,411,000.00||54,625.48||1,356,374.52|与资产相关
拓卡奔马振兴实体经济技术改造奖励|1,424,629.59|||256,712.69||1,167,916.90|与资产相关
杰克股份2021年度椒江区制造业高质量发展市级资金补助||998,000.00||23,534.89||974,465.11|与资产相关
众邦机电智能制造标杆企业智能化项目||883,000.00||47,114.75||835,885.25|与资产相关
杰克股份智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目配套经费(8 号)|1,015,075.52|||283,978.95||731,096.57|与资产相关
杰克股份智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目省科技发展专项资金(财企5号)|1,016,115.99|||285,620.85||730,495.14|与资产相关
杰克股份联网化智能缝纫机的技改项目|846,100.49|||128,691.64||717,408.85|与资产相关
众邦机电技改项目补助|759,517.22|||121,368.72||638,148.50|与资产相关
众邦机电传统产业改造补助|694,451.33|||154,197.40||540,253.93|与资产相关
杰克股份智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目(椒江区91号)|743,664.24|||236,617.62||507,046.62|与资产相关
杰克股份缝纫机铸件技改项目技术改造|633,234.17|||135,211.56||498,022.61|与资产相关
杰克股份年产210 万台联网|559,012.08|||70,729.21||488,282.87|与资产相关
化智能缝纫机技改项目|||||||
杰克股份全生命周期研发管理系统建设项目|517,731.79|||70,057.62||447,674.17|与资产相关
杰克股份缝制设备物联网与大数据云平台建设项目|492,914.93|||62,847.76||430,067.17|与资产相关
杰克股份智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目(浙财47号)|560,098.63|||159,964.13||400,134.50|与资产相关
杰克股份MES深化应用及云平台建设项目|371,083.25|||61,000.08||310,083.17|与资产相关
拓卡奔马年产2万台特种机工业缝纫机技改补助|500,791.40|||209,336.78||291,454.62|与资产相关
众邦机电年产45万台永磁伺服电机建设项目|77,351.01|||13,036.51||64,314.50|与资产相关
杰克股份制造业转型升级节能、工业节水财政专项资金补助|120,000.00|||60,000.00||60,000.00|与资产相关
拓卡奔马临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金|41,441.59|||21,621.60||19,819.99|与资产相关
众邦机电机器人项目补助|26,171.62|||6,800.04||19,371.58|与资产相关
杰克股份科技基金补助|14,000.04|||7,000.08||6,999.96|与资产相关
杰克股份流水线升级补贴补助|60,000.00|||60,000.00|||与资产相关
杰克股份智慧能源在线监测项目补助资金|9,166.59|||9,166.59|||与资产相关
合计|58,423,763.19|26,492,000.00||7,982,489.09||76,933,274.10|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|445,868,520.00|40,270,036.00|||-98,580.00|40,171,456.00|486,039,976.00
(1)根据杰克股份2022 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十三次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十五次会议决议,杰克股份向208 名股权激励对象授予限制性股票3,693,000.00 股,授予价格为人民币12.12元/股。截至2022 年3月15日止,204名股权激励对象认购3,640,000.00股,每股12.12元,支付了相应的款项。此次变更后,杰克股份累计股本为人民币449,508,520.00元。
(2)根据杰克股份2020 年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3420号)核准,杰克股份申请增加注册资本36,630,036.00 元,向台州金控资产管理有限公司等15 名特定对象非公开发行人民币普通股36,630,036.00 股,发行价格为19.11 元/股,共计增加注册资本人民币36,630,036.00 元。截至2022 年8 月18 日,非公开发行对象认购股票并支付了相应款项。此次变更后,杰克股份累计股本为人民币486,138,556.00元。
(3)根据杰克股份2022年第五届董事会第三十三次会议决议,回购注销已授予激励对象阮文娥、刘丽君、项林辉尚未解锁的限制性人民币普通股(A股)98,580.00股,合计减少注册资本人民币98,580.00元。截至2022年11月28日止,本公司已办理回购注销并支付了相应款项。此次变更后,杰克股份累计股本为人民币486,039,976.00元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|574,072,000.31|660,907,776.35||1,234,979,776.66
其他资本公积|47,294,735.93|59,415,825.93|6,125,509.60|100,585,052.26
合计|621,366,736.24|720,323,602.28|6,125,509.60|1,335,564,828.92
(1)根据杰克股份2022 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十三次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十五次会议决议,杰克股份向208 名股权激励对象授予限制性股票3,693,000.00 股,授予价格为人民币12.12元/股。截至2022 年3月15日止,204名股权激励对象认购3,640,000.00股,并支付了相应的款项,出资款总额与股本之间的差额确认其他资本公积40,476,800.00 元。
(2)根据杰克股份2020 年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3420号)核准,杰克股份申请增加注册资本36,630,036.00 元,向台州金控资产管理有限公司等15 名特定对象非公开发行人民币普通股36,630,036.00 股,发行价格为19.11 元/股,共计增加注册资本人民币36,630,036.00 元。截至2022 年8 月18 日,非公开发行对象认购股票并支付了相应款项,本公司在取得该款项时,出资款总额与股本之间的差额确认资本溢价(股本溢价)655,852,559.44元。
(3)根据杰克股份2022 年第五届董事会第三十三次会议决议,杰克股份回购注销已授予激励对象阮文娥、刘丽君、项林辉尚未解锁的限制性人民币普通股(A股)98,580.00股,合计减少注册资本人民币98,580.00 元。截至2022 年11 月28 日止,本公司已办理回购注销并支付了相应款项,回购款与股本之间的差额减少其他资本公积907,975.60元。
(4)公司2020 年度实施限制性股票激励计划,本期确认以权益结算的股份支付费用,减少其他资本公积578,745.46元。
(5)公司2022 年度实施限制性股票激励计划,本期确认以权益结算的股份支付费用12,177,170.83元,计入其他资本公积。
(6)公司2022 年度授予部分员工股票期权,本期确认以权益结算的股份支付费用7,340,600.56元, 计入其他资本公积。
(7)公司2020年度实施限制性股票激励计划,第一批第一期限制性股票已达解锁条件,截至2022年6 月,限制性股票解锁,减少其他资本公积4,699,296.00 元,相应增加资本溢价(股本溢价)4,699,296.00元。
(8)公司2020年度实施限制性股票激励计划,第二批第一期限制性股票已达解锁条件,截至2022年9 月,限制性股票解锁,减少其他资本公积518,238.00 元,相应增加资本溢价(股本溢价)518,238.00元。
(9)公司本期收购孙公司台州拓卡奔马自动化有限公司少数股东股权,就收购价格与净资产公允价值差额,调减资本溢价(股本溢价)162,317.09元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|12,974,820.00|44,116,800.00|5,838,669.00|51,252,951.00
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份||41,932,579.96||41,932,579.96
合计|12,974,820.00|86,049,379.96|5,838,669.00|93,185,530.96
(1)根据杰克股份2022 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十三次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十五次会议决议,杰克股份向208 名股权激励对象授予限制性股票3,693,000.00 股,授予价格为人民币12.12元/股。截至2022 年3月15日止,204 名股权激励对象认购3,640,000.00 股,并支付了相应的款项;本公司在取得该款项时,就回购义务全额确认库存股44,116,800.00元。
(2)公司2020 年度实施限制性股票激励计划,激励对象认购限制性股票支付了相应的款项;截至2022年6月14日止,上述限制性股票部分已解锁,减少公司库存股5,258,736.00元。
(3)公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划,本年度实际回购公司股份,确认库存股41,932,579.96元。
(4)公司2020 年度实施限制性股票激励计划,激励对象认购限制性股票支付了相应的款项;截至2022年9月26日止,上述限制性股票部分于本期解锁,减少公司库存股579,933.00 元。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益|减:前期计入其他综合收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|||当期转入损益|当期转入留存收益||||
一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-17,206.46|696,462.70||||568,783.92|127,678.78|551,577.46
外币财务报表折算差额|-17,206.46|696,462.70||||568,783.92|127,678.78|551,577.46
其他综合收益合计|-17,206.46|696,462.70||||568,783.92|127,678.78|551,577.46
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||1,615,012.29||1,615,012.29
合计||1,615,012.29||1,615,012.29
按上期营业收入和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的比例计提安全生产费。