TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|197,105,678.01|||1,997,259.59|199,102,937.60
二、累计摊销|||||
1.期初余额|3,631,904.22|||921,598.56|4,553,502.78
2.本期增加金额|6,403,915.32|||189,750.51|6,593,665.83
(1)计提|6,403,915.32|||189,750.51|6,593,665.83
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|10,035,819.54|||1,111,349.07|11,147,168.61
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|187,069,858.47|||885,910.52|187,955,768.99
2.期初账面价值|193,473,773.79|||875,661.03|194,349,434.82
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
合计||||||||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
合计||||||
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
合计||||||
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|12,882,700.76|1,932,405.12|10,627,662.28|1,601,761.39
可抵扣亏损|||3,177,931.47|476,689.72
新租赁事项|||298,451.83|44,767.78
合计|12,882,700.76|1,932,405.12|14,104,045.58|2,123,218.89
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|2,824,456.00|423,668.40||
固定资产加计抵扣|45,519.67|6,827.95||
新租赁事项|119,211.00|17,881.65||
合计|2,989,186.67|448,378.00||
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||1,932,405.12||2,123,218.89
递延所得税负债||448,378.00||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,793,232.95|3,892,319.89
可抵扣亏损|7,878,502.49|5,052,329.97
合计|9,671,735.44|8,944,649.86
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||2,087,886.02|
2023|2,438,131.46|2,438,131.46|
2024|72,981.03|72,981.03|
2025|226,998.28|226,998.28|
2026|226,333.18|226,333.18|
2027|4,914,058.54||
合计|7,878,502.49|5,052,329.97|
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|75,073,333.33|20,022,000.00
保证借款|79,085,275.10|50,053,472.20
合计|154,158,608.43|70,075,472.20
备注:抵押借款以公司的房产和土地使用权为抵押物,抵押情况详见所有权或使用权受到限制的资产附注七(81)。
项目|期末余额|期初余额
货款|65,381,316.41|50,566,191.47
合计|65,381,316.41|50,566,191.47
项目|期末余额|期初余额
预收合同货款|10,700,053.85|19,282,780.18
合计|10,700,053.85|19,282,780.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|2,030,170.74|41,074,031.24|40,973,127.40|2,131,074.58
二、离职后福利-设定提存计划||1,563,424.00|1,563,424.00|
合计|2,030,170.74|42,637,455.24|42,536,551.40|2,131,074.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|1,970,459.04|37,399,887.00|37,298,996.96|2,071,349.08
2、职工福利费||1,528,118.85|1,528,118.85|
3、社会保险费||1,362,983.19|1,362,983.19|
其中:医疗保险费||1,236,141.06|1,236,141.06|
工伤保险费||26,815.87|26,815.87|
生育保险费||100,026.26|100,026.26|
商业保险费||||
4、住房公积金||707,280.00|707,280.00|
5、工会经费和职工教育经费|59,711.70|75,762.20|75,748.40|59,725.50
8、其他||||
合计|2,030,170.74|41,074,031.24|40,973,127.40|2,131,074.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||1,516,082.00|1,516,082.00|
2、失业保险费||47,342.00|47,342.00|
合计||1,563,424.00|1,563,424.00|
项目|期末余额|期初余额
增值税|295.07|26,926.26
企业所得税|2,769,164.98|136,569.74
个人所得税|56,577.72|301,388.67
城市维护建设税|14,593.05|2,910.96
土地使用税|74,893.03|59,070.89
房产税|78,010.09|76,788.07
教育费附加|88,875.24|80,530.89
防洪费|15,798.53|8,821.43
印花税|48,995.34|69,169.15
合计|3,147,203.05|762,176.06
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|23,805,153.39|7,660,004.07
合计|23,805,153.39|7,660,004.07
项目|期末余额|期初余额
应付费用|797,619.35|530,902.11
代付医保社保款项||66,815.33
预提租金及物管费|425,265.64|521,424.31
其他|22,268.40|12,427.32
股权激励回购义务||4,528,435.00
应付担保款|2,000,000.00|2,000,000.00
工程款|20,560,000.00|
合计|23,805,153.39|7,660,004.07
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
应付担保款|2,000,000.00|尚在诉讼中
合计|2,000,000.00|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|880,505.73|2,792,392.74
合计|880,505.73|2,792,392.74
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|53,899.42|
合计|53,899.42|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
合计|||||||||||
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
合计|——||||||||||
发行在外|期初|本期增加|本期减少|期末
的金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
项目|期末余额|期初余额
应付租赁款|439,563.00|917,907.58
未确认融资费用|-33,848.98|-52,552.54
合计|405,714.02|865,355.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
德艺文创产业基地(高新区)|6,000,000.00|||6,000,000.00|详见备注
合计|6,000,000.00|||6,000,000.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
德艺文创产业基地(高新区)|6,000,000.00||||||6,000,000.00|与资产相关
备注:根据闽财建指(2017)60号文,公司于2017年8月收到福州市鼓楼区财政局创意中心引导资金补贴款600.00万元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|286,850,254.00|27,087,373.00|||-1,485,200.00|25,602,173.00|312,452,427.00
注1:根据公司2021年11月30日第四届董事会第十一次会议决议审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》和《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“上述议案”),公司以2.94元/股(股票价格2.94/股加上银行同期存款利息之和)的价格进行回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件未能达成的股权激励102名(包括离职人员及1名去世人员)的限制性股票共计135.27万股及公司以3.86元/股(股票价格3.86/股加上银行同期存款利息之和)的价格进行回购注销预留授予限制性股票的第二期解锁条件未能达成的股权激励对象17名的限制性股票共计13.25万股,截至2022年2月9日止,公司已回购注销尚未解除限售的限制性股票148.52万股,支付回购价款4,879,421.67元,其中:减少实收资本(股本)人民币1,485,200.00股,
对应减少注册资本1,485,200.00元,其余减少资本公积(股本溢价)人民币2,968,975.00元。以货币资金方式回购。该项业务业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已出具华兴验字[2022]22002790013号验资报告。
注2:根据公司2022年3月18日召开的第四届董事会第十二次会议、2022年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议及2022年5月19日召开的第四届董事会第十八次会议,2022年4月8日召开的2021年度股东大会审议通过的有关决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377号)同意注册,公司于2022年7月以简易程序向特定对象发行A股股票的认购对象为10名投资者,发行价格为人民币4.95元/股,发行股票数量为
27,087,373.00股,募集资金总额合计人民币134,082,496.35元, 扣除发行费用人民币(含税)7,759,437.04元后,募集资金净额为人民币126,323,059.31元,其中增加股本人民币27,087,373.00元,增加资本公积—股本溢价人民币99,235,686.31元。该项业务业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具华兴验字[2022]22008630013号验资报告。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|285,098,320.88|99,235,686.31|3,043,235.00|381,290,772.19
其他资本公积|460,788.62|||460,788.62
合计|285,559,109.50|99,235,686.31|3,043,235.00|381,751,560.81
资本公积本期增减变动情况及变动原因详见“七(83)”注1及注2。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
限制性股票回购义务|4,528,435.00||4,528,435.00|
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份||10,004,829.52||10,004,829.52
合计|4,528,435.00|10,004,829.52|4,528,435.00|10,004,829.52
注1:2021年10月21日,公司第四届董事会第九次及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,使用人民币1000万元至2000万元(均含本数)的自有资金,通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股(含本数)回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励或员工持股计划。公司自2022年3月23日首次实施回购至2022年4月7日回购实施完毕,公司通过回购专
用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为145.90 万股,总成交金额为1,000.48 万元(含交易费用2,317.52 元)。注2:本期库存股减少详见“七(53)”注1。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|34,082,436.28|5,386,858.51||39,469,294.79
合计|34,082,436.28|5,386,858.51||39,469,294.79
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:说明:根据净利润的10%提取盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|73,784,107.48|68,857,544.27
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||-279,685.57
调整后期初未分配利润|73,784,107.48|68,577,858.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润|50,202,548.37|20,779,016.13
减:提取法定盈余公积|5,386,858.51|1,230,254.65
应付普通股股利|14,195,302.70|14,342,512.70
期末未分配利润|104,404,494.64|73,784,107.48
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|836,561,487.29|705,320,795.04|805,574,289.99|706,941,753.25
其他业务|1,140,836.71|255,004.92|1,126,920.96|255,004.92
合计|837,702,324.00|705,575,799.96|806,701,210.95|707,196,758.17
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|837,702,324.00|||837,702,324.00
其中:||||
创意装饰品|336,251,850.03|||336,251,850.03
休闲日用品|284,385,328.48|||284,385,328.48
时尚小家具|215,924,308.78|||215,924,308.78
其他业务|1,140,836.71|||1,140,836.71
按经营地区分类|837,702,324.00|||837,702,324.00
其中:||||
亚洲|78,139,820.10|||78,139,820.10
欧洲|377,106,521.75|||377,106,521.75
美洲|200,114,204.14|||200,114,204.14
非洲|33,359,298.74|||33,359,298.74
大洋洲|132,530,965.80|||132,530,965.80
国内|15,310,676.76|||15,310,676.76
其他业务|1,140,836.71|||1,140,836.71
市场或客户类型||||
其中:||||
合同类型||||
其中:||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
按合同期限分类||||
其中:||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
合计|837,702,324.00|||837,702,324.00
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|27,956.63|46,300.59
教育费附加|19,969.02|24,917.51
房产税|318,107.73|316,437.84
土地使用税|299,572.12|141,350.69
印花税|458,076.96|537,681.10
防洪费|6,977.10|8,726.12
合计|1,130,659.56|1,075,413.85
项目|本期发生额|上期发生额
租赁费|37,880.00|14,400.00
职工薪酬|24,510,629.49|19,696,215.28
运杂费|3,466,275.67|1,008,236.26
物管费||24,817.70
宣传招待费|1,047,074.70|359,440.50
技术服务费|272,661.97|130,384.87
差旅费|1,804,473.47|1,984,215.99
折旧及摊销|167,595.77|667,001.45
办公费|172,763.64|2,214,849.34
出口信用保险|3,878,364.29|3,491,560.57
佣金费用|238,379.25|2,975,779.83
其他|1,248,458.20|711,446.28
平台服务费|1,316,558.70|628,536.90
展会费|218,860.00|2,871,643.54
合计|38,379,975.15|36,778,528.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|9,854,644.86|9,980,963.37
房租水电费|278,149.42|98,321.14
折旧摊销费|9,245,641.59|4,077,392.83
办公费|652,596.01|565,482.01
中介咨询费|1,098,422.51|884,581.51
税金||29,272.32
应酬招待费|3,061,964.24|1,009,049.26
差旅费|710,425.87|613,690.90
上市费用|11,082.25|148,273.11
股权激励|350,986.67|
物业费|1,067,981.00|320,328.36
诉讼费|101,162.33|
其他|757,352.52|602,110.89
合计|27,190,409.27|18,329,465.70
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,190,376.99|9,220,204.23
直接投入|17,094,701.93|11,266,663.47
折旧摊销费|1,236,115.40|1,162,423.68
其他|927,999.59|915,540.81
合计|27,449,193.91|22,564,832.19
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,813,885.44|3,700,836.83
其中:租赁负债的利息费用|97,095.62|240,448.48
减:利息收入|1,430,077.66|1,213,558.59
汇兑损益|-16,453,436.33|5,471,107.13
手续费及其他|1,055,752.22|773,934.83
合计|-13,013,876.33|8,732,320.19
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
一、计入其他收益的政府补助|2,977,914.57|5,337,822.00
其中:与递延收益相关的政府补助||
与递延收益相关的政府补助||
直接计入当期损益的政府补助|2,977,914.57|5,337,822.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目|28,415.92|35,304.93
其中:个税扣缴税款手续费|28,415.92|35,304.93
进项税加计扣除||
合计|3,006,330.49|5,373,126.93
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|2,692,924.43|3,784,046.71
合计|2,692,924.43|3,784,046.71
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|2,824,456.00|
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|2,824,456.00|
合计|2,824,456.00|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-681,256.34|64,749.47
应收账款坏账损失|-967,615.35|-1,885,352.56
合计|-1,648,871.69|-1,820,603.09
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|2,103,233.42|91,920.49
合计|2,103,233.42|91,920.49
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
持有待售资产或处置组的处置利得||
非流动资产处置利得|334,640.88|-278.00
非货币性资产交换利得||
其他||
合计|334,640.88|-278.00
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得|||
非流动资产报废利得合计|||
其中:固定资产报废利得|||
无形资产报废利得|||
门店注销款|||
不需支付款项|219,000.00|1,063,958.59|219,000.00
违约扣款|22,734.56|231,101.40|22,734.56
其他|16,428.18|22,673.54|16,428.18
合计|258,162.74|1,317,733.53|258,162.74
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|600,000.00|50,000.00|600,000.00
非流动资产报废损失合计|||
其中:固定资产报废损失|||
无形资产报废损失|||
债务重组损失|||
滞纳金、罚款|151.47|1,271.32|151.47
无法收回的款项|323,062.35|285,936.98|323,062.35
存货毁损||193,007.87|
其他|206,841.45|92,845.23|206,841.45
合计|1,130,055.27|623,061.40|1,130,055.27
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|8,589,243.34|140,226.32
递延所得税费用|639,191.77|-772,464.94
合计|9,228,435.11|-632,238.62
项目|本期发生额
利润总额|59,430,983.48
按法定/适用税率计算的所得税费用|8,914,647.52
子公司适用不同税率的影响|-358,614.37
调整以前期间所得税的影响|2,333,845.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|206,056.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,017,223.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,782,839.60
额外可扣除费用的影响|-2,587,667.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|-45,448.84
所得税费用|9,228,435.11
项目|本期发生额|上期发生额
往来款及其他|6,417,020.60|4,842,457.21
补贴收入|2,977,914.57|5,454,422.00
合计|9,394,935.17|10,296,879.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付费用等|35,685,668.78|38,036,629.06
往来款项|7,041,054.81|2,748,081.95
合计|42,726,723.59|40,784,711.01
项目|本期发生额|上期发生额
租金|2,864,092.60|3,496,367.40
合计|2,864,092.60|3,496,367.40
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|50,202,548.37|20,779,016.13
加:资产减值准备|-2,103,233.42|-91,920.49
信用减值损失|1,648,871.69|1,820,603.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,492,397.45|1,469,286.05
使用权资产折旧|2,803,465.04|3,163,907.54
无形资产摊销|6,608,495.19|1,528,629.29
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-334,640.88|278.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-2,824,456.00|
财务费用(收益以“-”号填列)|-4,628,612.34|4,360,580.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,692,924.43|-3,784,046.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|190,813.77|-827,305.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|24,709.60|
存货的减少(增加以“-”号填列)|5,321,152.52|-785,624.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-33,232,962.94|-70,866,808.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|205,344,164.13|-2,039,770.35
其他||
经营活动产生的现金流量净额|227,819,787.75|-45,273,174.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|372,582,477.79|172,929,755.78
减:现金的期初余额|172,929,755.78|56,517,092.74
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|199,652,722.01|116,412,663.04
|金额
其中:|
项目|期末余额|期初余额
一、现金|372,582,477.79|172,929,755.78
其中:库存现金|18,330.19|21,843.00
可随时用于支付的银行存款|371,928,517.44|172,184,293.61
可随时用于支付的其他货币资金|635,630.16|723,619.17
三、期末现金及现金等价物余额|372,582,477.79|172,929,755.78
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|22.29|小额美元账户因未动账,根据银行相关规定予以限制;截至本报告披露日,该账户已注销。
固定资产|12,563,194.85|借款抵押担保
无形资产|877,954.85|借款抵押担保
投资性房地产||
—房屋及建筑物|5,136,111.96|借款抵押担保
—土地使用权|358,927.36|借款抵押担保
合计|18,936,211.31|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|1,659,876.96|6.9646|11,560,379.08
欧元|14,997.50|7.4229|111,324.94
港币|||
英镑|9,487.58|8.3941|79,639.70
加拿大元|3.72|5.1385|19.12
应收账款|||
其中:美元|18,817,516.98|6.9646|131,056,478.76
欧元|||
港币|||
英镑|1,920.23|8.3941|16,118.60
长期借款|||
其中:美元|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
省级核定2020年度第三批省级扶持境外专业优质展会及中央中小开奖励资金|4,400.00|其他收益|4,400.00
稳岗补贴福州市鼓楼区劳动服务公司职工失业保险基金|27,732.30|其他收益|27,732.30
福建省文学艺术界联合会补助金|5,000.00|其他收益|5,000.00
2020年度第四批省级扶持境外专业优质展会及中小开资金|17,000.00|其他收益|17,000.00
省级核定2021年部分外贸发展资金|19,400.00|其他收益|19,400.00
2019年扶持外贸展会补助资金|49,218.00|其他收益|49,218.00
2019年扩大出口规模奖励金(区级)|231,900.00|其他收益|231,900.00
关于下达2018年福州市重点境内外展补助资金的通知(区级部分)|15,320.00|其他收益|15,320.00
2020年度第四季度支持企业利用信保工具扶持企业资金|214,152.00|其他收益|214,152.00
2022年中央文化发展资金(对外文化贸易奖励)|650,000.00|其他收益|650,000.00
福州市鼓楼区劳动服务公司职工失业保险基金|45,105.50|其他收益|45,105.50
2021年度第三季度持续优化信保服务扶持|531,974.00|其他收益|531,974.00
2020年度扶持市外贸展会类项目市级财政奖励|9,100.00|其他收益|9,100.00
2021年上半年持续优化信保服务扶持资金|703,011.00|其他收益|703,011.00
2021年文化企业十强奖励经费|100,000.00|其他收益|100,000.00
首届中国跨境电商交易会展位补助款|17,212.27|其他收益|17,212.27
福州市鼓楼区劳动服务公司职工失业保险基金|15,589.50|其他收益|15,589.50
2022年第一批外贸资金(市级)|117,900.00|其他收益|117,900.00
2020年福州服务外包扶持资金|125,000.00|其他收益|125,000.00
中共福建省委宣传部十强提名|20,000.00|其他收益|20,000.00
2020年跨境电商扶持金|50,000.00|其他收益|50,000.00
2020年度扶持福州市外贸展会类项目市级财政奖励资金(区级部分)|4,000.00|其他收益|4,000.00
2021年第三批扶持境外专业优质展会及中小开其他项目资金补贴|4,900.00|其他收益|4,900.00
合计|2,977,914.57||2,977,914.57
公司名称|股权取得方式|成立日期|注册资本(万元)|出资比例
福建德艺数智星空信息科技有限公司|设立|2022 年9月2 日|5,000.00|100.00%
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
福建德艺双馨商贸有限公司|福州|福州|零售、批发及贸易出口|100.00%||
福州四方商务会展有限公司|福州|福州|商业|100.00%||
福建德弘智汇信息科技有限公司|福州|福州|互联网销售|100.00%||
福建德创云品电子商务有限公司|福州|福州|互联网销售|100.00%||
福建德艺数智星空信息科技有限公司|福州|福州|软件开发、网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;|100.00%||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益|经营活动|营业收入|净利润|综合收益|经营活动
|||总额|现金流量|||总额|现金流量
负债合计||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益||
按持股比例计算的净资产份额||
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入||
净利润||
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额||
本年度收到的来自联营企业的股利||
(一)信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
本公司应收账款的债务人为分布于不同国家和地区的客户。公司外销90%以上的应收账款均在信保福建分公司投保,赔偿比例根据客户及其所在国家的不同略有差异,通常为出险金额的90%,应收账款回收风险较小。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险。
本公司的利率风险主要产生于短期银行借款,截至2022年12月31日,本公司银行借款余额为15,400.00万元
(2021年12月31日:银行借款余额7,000.00万元)。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动
的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2022年度,本公司签署远期外汇合约
4,000.00万美元,截至2022年12月31日,签署的远期外汇合约余额为3,800.00美元。
项目|期末余额|||||期初余额||||
|美元|欧元|加拿大元|英镑|合计|美元|欧元|加拿大元|英镑|合计
货币资金|11,560,379.08|111,324.94|19,12|79,639.70|11,751,362.84|6,285,209.82|137,156.25|984.05|39,126.42|6,462,476.54
应收账款|131,056,478.76|||16,118.60|131,072,597.36|171,573,011.46||242.82|7,401.78|171,580,656.05
于2022年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值1%,则公司将增加或减少净利润1,428,239.60元。
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
2022年12月31日,本公司净营运资金(流动资产减流动负债)为29,775.71万元,营运资金周转顺畅。
综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||2,824,456.00||2,824,456.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||2,824,456.00||2,824,456.00
(3)衍生金融资产||2,824,456.00||2,824,456.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
本公司的控股股东、实际控制人情况
1. 本公司控股股东、实际控制人为吴体芳先生。
控股股东|期末余额|持股比例|表决权比例|期初余额|持股比例|表决权比例
吴体芳及一致行动人|12,154.05万股|38.90%|38.90%|12,154.05万股|42.37%|42.37%
截至2022年12月31日,实际控制人吴体芳及一致行动人持有本公司股份12,154.05万股,其中4,755万股已质押,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。
本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益附注(1)。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员|公司关键管理人员
许美珍|实际控制人吴体芳之妻
福建隽轩房地产开发有限公司|实际控制人吴体芳对外投资的企业
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
许美珍|办公楼|||||1,289,184.00|1,289,184.00|28,447.85|88,615.05||
注:公司与许美珍签订办公租赁协议,约定许美珍将其拥有的1,342.90平方米房产租赁给公司使用,租赁地址为福州市鼓楼区五四路158 号环球广场1701 单元和1704单元,租赁期限为2019 年1 月1日至2022 年12 月31 日,租金为每月每平米80元。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
吴体芳|50,000,000.00|2021年07月05日|2022年07月04日|是
吴体芳|60,000,000.00|2021年11月25日|2022年11月09日|是
吴体芳|99,000,000.00|2021年12月13日|2022年12月12日|是
吴体芳|24,000,000.00|2021年11月10日|2022年06月28日|是
吴体芳|10,000,000.00|2022年01月21日|2022年10月18日|是
吴体芳|50,000,000.00|2022年11月24日|2023年11月23日|否
吴体芳|60,000,000.00|2023年01月16日|2024年01月12日|否
吴体芳|99,000,000.00|2022年12月13日|2024年12月12日|否
吴体芳|24,000,000.00|2022年12月06日|2023年10月13日|否
吴体芳|40,000,000.00|2022年09月01日|2023年09月01日|否
注1:2021 年7 月5 日,公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订5,000 万元的《综合授信协议》(编号: FZJAZ21006),授信期限为2021年7月5日至2022年7月4日,公司控股股东吴体芳为上述授信提供连带责任担保,签订《最高额保证合同》(编号:FZJAZ21006B1)。
注2:2021 年11 月25 日,公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订6,000 万元的《额度授信合同》(编号:授 JA2021087),授信期限为2021年11月25日至2022年11月9日,公司控股股东吴体芳为上述授信提供连带责任担保,签订《最高额保证合同》(编号:授JA2021087-DB1)。
注3:2021年12月10日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订9,900万元的《授信协议》(协议编号:2021年信字第G03-7012 号),授信期限为2021 年12 月13 日至2022 年12 月12 日,公司以房地产提供9,900 万元担保,签订《最高额抵押合同》(合同编号:2021 年最高抵字第G03-7012 号),同时公司控股股东吴体芳为上述授信提供连带责任担保,签订《最高额不可撤销担保书》(编号:2021年最高保字第G03-7012号)。
注4:2021年11月15日,公司控股股东吴体芳与交通银行股份有限公司福建省分行签订《保证合同》(编号:闽交银华林德艺保字第2021001 号),为公司与银行在2021 年11 月10 日至2022 年6 月28 日期间签订的合同提供最高保证担保,担保金额为2,400万元。
注5:2022 年1 月20 日,公司控股股东吴体芳与中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订《自然人保证合同》(编号:2022年建闽榕南国业保字1 号),为公司与银行在2022 年1月21日至2022年10月18日期间签订的合同提供最高保证担保,担保金额为1,000万元。
注6:2022年11月24日,公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订5,000万元的《综合授信协议》(编号: FZYYBZ22016),授信期限为2022 年11 月24 日至2023 年11 月23 日,公司控股股东吴体芳为上述授信提供连带责任担保,签订《最高额保证合同》(编号:FZYYB22016BZ)。
注7:2023 年1 月16 日,公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订6,000 万元的《额度授信合同》(编号:授 JA2023016),授信期限为2023 年1 月16 日至2024 年1 月12 日,公司控股股东吴体芳为上述授信提供连带责任担保,签订《最高额保证合同》(编号:授JA2023016-DB1)。
注8:2023 年初,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订9,900 万元的《授信协议》(协议编号:2022 年信字第G03-3206 号),授信期限为2022 年12 月13 日至2024 年12 月12 日,公司以房地产提供9,900 万元担保,签订《最高额抵押合同》(合同编号:2022 年最高抵字第G03-3206 号),同时公司控股股东吴体芳为上述授信提供连带责任担保,签订《最高额不可撤销担保书》(编号:2022年最高保字第G03-3026号)。
注9:2022 年12 月6 日,公司控股股东吴体芳与交通银行股份有限公司福建省分行签订《保证合同》(编号:闽交银华林德艺保字202201号),为公司与银行在2022年12月6日至2023年10月13日期间签订的合同提供最高保证担保,担保金额为2,400万元。
注10:2022年9月28日,公司控股股东吴体芳与中国建设银行股份有限公司福州城南支行签订《最高额保证合同》(编号:HTC350880000ZGDB2022N00A),为公司与银行在2022年9月1日至2023年9月1日期间签订的合同提供最高额保证担保,担保金额为4,000万元。
项目|本期发生额|上期发生额
董事|1,015,492.74|1,015,594.56
监事|166,065.48|154,104.94
高级管理人员|1,392,691.06|1,712,391.11
合计|2,574,249.28|2,882,090.61
公司于2022年7月从实际控制人吴体芳对外投资的企业福建隽轩房地产开发有限公司购置一辆闽A0688K梅赛德斯-奔驰牌FA6500的车辆,该车辆交易费用为39,000.00元,车辆已于当月完成过户。
1. 2022 年2 月21 日,公司向福州市鼓楼区人民法院(简称“鼓楼法院”)起诉温州美瑞嘉卫浴有限公司(简称“美瑞嘉公司”),要求判决美瑞嘉公司立即向公司支付欠款204,394.83元及利息,同时本案的诉讼费、保全费、保全保险费由美瑞嘉公司承担。鼓楼法院于2022 年2 月23 日作出民事裁定将本案移送福州市晋安区人民法院(简称“晋安法院”)。后晋安法院将本案移送福州中院,经福州中院裁定本案最终确定由鼓楼人民法院管辖。鼓楼法院于2022 年7 月13 日开庭审理,并于2022 年11月23 日出具一审判决书([2022]闽0102民初5009 号),判决美瑞嘉公司向公司支付欠款204,394.83 元及利息。2022 年12 月美瑞嘉公司上诉至福州中级人民法院。2023 年3 月17 日,美瑞嘉公司提出庭前和解,福州中级人民法院出具民事调解书([2023]闽01民终910号),美瑞嘉公司于2023年3月21日及24日向公司支付欠款15万元及诉讼费4,558元和保全费1,606元。本案件至此已结案。
2. 公司控股子公司德弘智汇向上海市嘉定区人民法院(简称“嘉定法院”)起诉上海钰熙文化传播有限公司(简称“钰熙公司”),要求判决解除双方于2021 年7 月30 日签署的《媒体投放协议》;要求判决钰熙公司退还服务费1,620,000元并支付违约金;同时向嘉定法院申请诉讼保全。嘉定法院于2022年1月5日立案,案号为(2022)沪0114民初1547 号。2022 年1 月27 日,德弘智汇收到嘉定法院寄出的保证人梁曦诉钰熙公司追偿权纠纷(案号:[2022]沪0114 民初2373 号)案件的起诉状、开庭通知书等材料,保证人梁曦要求钰熙公司偿付1,620,000 元,并将德弘智汇列为第三人。2022 年8 月,保证人梁曦向法院撤回对钰熙公司的起诉,嘉定法院依法出具撤诉裁定。
嘉定法院要求追加上海壹蛋智能科技有限公司作为本案第三人参加诉讼,并于2022 年10 月11 日开庭审理,2022 年11 月,嘉定法院出具一审判决书([2022]沪0114民初1547号),判决双方签订的《媒体投放协议》于2022年1月29日解除,并判决钰熙公司返还德弘智汇服务费162万元及自2021年10月16日起按照服务费162万元为基数计算每日万分之二的违约金,同时判决钰熙公司承担德弘智汇律师代理费5 万元。钰熙公司已于2022 年11 月上诉至上海市第二中级人民法院(简称“上海二中院”),上海二中院安排于2023 年4 月18 日线上开庭审理该案件,截至本报告报出日,上海二中院尚未作出二审判决。
3. 公司控股子公司德弘智汇于2021年11月向上海市徐汇区人民法院(简称“徐汇法院”)起诉上海橙菲文化传播有限公司(简称“橙菲公司”),请求判决解除双方于2021年7月29日签订的《直播推广合作协议》,并判决橙菲公司返还服务费972,000 元并支付违约金,同时向徐汇法院申请诉讼保全。徐汇法院于2022 年1 月25 日立案,案号为(2022)沪0104 民初1459 号。2022 年3 月,德弘智汇收到徐汇法院发出的保证人梁曦诉橙菲公司追偿权纠纷(案号:(2022)沪0104 民初3957 号)案件的起诉状、开庭通知书等材料,保证人梁曦要求橙菲公司偿付972,000 元,并将德弘智汇列为第三人。2022年4月,徐汇法院判决驳回保证人梁曦对橙菲公司的诉讼请求。2023年2月1日,公司收到徐汇法院出具的一审判决书([2022]沪0104民初1459号),判决双方签订的《直播推广合作协议》于2022年9月21日解除,并判决橙菲公司返还德弘智汇合同款85.2万元。德弘智汇与橙菲公司均提出上诉,截至本报告报出日,等待上海市第一中级人民法院后续安排二审事宜。
4、公司控股子公司德弘智汇于2023 年3 月收到案外人橙菲公司与钰熙公司之保证人梁曦向福州市晋安区人民法院(简称“晋安法院”)起诉德弘智汇不当得利纠纷一案材料,保证人梁曦请求法院判令德弘智汇返还不当得利款项共计
200 万元,该款项为保证人梁曦为案外人橙菲公司与钰熙公司向德弘智汇提供直播带货服务承担连带保证责任的担保款,由于德弘智汇与案外人橙菲公司及钰熙公司的主债务合同案件尚在审理中,德弘智汇在2023年4月3日一审庭审中提出中止审理,同时援引德弘智汇与梁曦之间签署的《保证合同》进行抗辩,并针对200 万元的保证份额提请反诉要求梁曦赔偿,据此主张梁曦关于200 万元不当得利款项的主张均缺乏事实与法律依据,截至本报告报出日,晋安法院尚未作出一审判决。
拟分配的利润或股利|37,319,211.24
经审议批准宣告发放的利润或股利|0
利润分配方案|公司2022 年年度实现净利润50,202,548.37元,截至2022 年12 月31 日,公司累计可供股东分配利润为104,404,494.64 元,2023 年4 月26 日,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000 股后的股本310,993,427 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元(含税),共计派发37,319,211.24 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前,若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动
|的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。
本公司管理层按照销售的产品类别及产品的销售渠道评价本公司的经营情况,本公司管理层通过审阅内部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部报告按照与本公司内部管理和报告一致的方式进行列报。分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。
本公司的产品类别分部包括:创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具和其他。本公司产品的销售渠道分部包括:国内和国外。
其中:国外包括亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲。国内包括:自营门店、网络销售。
品类|本期发生额||上期发生额|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本
创意装饰品|336,251,850.03|287,504,368.33|377,416,025.66|329,285,144.17
休闲日用品|284,385,328.48|231,970,198.86|209,765,281.98|179,633,685.04
时尚小家具|215,924,308.78|185,846,227.85|218,392,982.35|198,022,924.04
合计|836,561,487.29|705,320,795.04|805,574,289.99|706,941,753.25
地域|本期发生额||上期发生额|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本
亚洲|78,139,820.10|61,305,406.38|67,348,583.65|57,537,653.64
欧洲|377,106,521.75|322,473,832.36|370,896,191.59|326,105,576.51
美洲|200,114,204.14|167,750,053.91|223,944,539.20|199,018,090.87
非洲|33,359,298.74|28,370,141.95|29,158,688.58|25,227,689.78
大洋洲|132,530,965.80|106,936,566.93|100,873,432.59|88,420,990.88
国内|15,310,676.76|18,484,793.51|13,352,854.38|10,631,751.57
合计|836,561,487.29|705,320,795.04|805,574,289.99|706,941,753.25
1. 2021年10月21日,公司第四届董事会第九次及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,使用人民币1000万元至2000万元(均含本数)的自有资金,通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股(含本数)回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励或员工持股计划。公司自2022年3月23日首次实施回购至2022年4月7日回购实施完毕,公司通过回购专
用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为145.90 万股,总成交金额为1,000.48 万元(含交易费用2,317.52 元)。
2.承租人信息披露
项目|金额
租赁负债的利息费用|120,360.10
项目|金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|30,000.00
与租赁相关的总现金流出|3,023,315.56
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|124,962,938.95|100.00%|8,117,084.74|6.50%|116,845,854.21|162,448,461.48|100.00%|7,174,478.43|4.42%|155,273,983.05
其中:||||||||||
账龄组合|124,962,938.95|100.00%|8,117,084.74|6.50%|116,845,854.21|162,448,461.48|100.00%|7,174,478.43|4.42%|155,273,983.05
合计|124,962,938.95|100.00%|8,117,084.74|6.50%|116,845,854.21|162,448,461.48|100.00%|7,174,478.43|4.42%|155,273,983.05
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内(含1年)|118,226,196.75|3,724,125.20|3.15%
1-2年(含2年)|3,515,271.05|1,211,713.93|34.47%
2-3年(含3年)|99,028.89|58,803.35|59.38%
3年以上|3,122,442.26|3,122,442.26|100.00%
合计|124,962,938.95|8,117,084.74|
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|118,226,196.75
1至2年|3,515,271.05
2至3年|99,028.89
3年以上|3,122,442.26
3至4年|378,565.08
4至5年|430,940.06
5年以上|2,312,937.12
合计|124,962,938.95
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|7,174,478.43|942,606.31||||8,117,084.74
合计|7,174,478.43|942,606.31||||8,117,084.74
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
 KMART AUSTRALIA LIMITED|19,145,803.31|15.32%|603,092.80
 LF Centennial PTE Ltd as Buying Agents of Miles GmbH|7,128,880.01|5.70%|224,559.72
 ZAMILLET INVESTMENTS LIMITED|6,532,296.13|5.23%|205,767.33
 COTTON ON CLOTHING PTY LTD|5,184,013.72|4.15%|163,296.43
 TEDI GMBH & CO. KG|5,009,321.07|4.01%|157,793.61
合计|43,000,314.24|34.41%|
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|234,641,140.06|150,648,162.60
合计|234,641,140.06|150,648,162.60
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
出口退税|28,527,318.77|33,935,558.51
往来款|204,799,222.42|113,718,982.94
保证金及押金|3,348,289.99|3,733,402.02
代垫费用|868,078.00|1,879,287.81
其他|331,570.32|354,524.30
政府补助||327,350.00
合计|237,874,479.50|153,949,105.58
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|3,300,942.98|||3,300,942.98
2022年1月1日余额在本期||||
本期转回|67,603.54|||67,603.54
2022年12月31日余额|3,233,339.44|||3,233,339.44
账龄|账面余额
1年以内(含1年)|234,032,269.95
1至2年|960,368.60
2至3年|4,360.00
3年以上|2,877,480.95
3至4年|0.00
4至5年|0.00
5年以上|2,877,480.95
合计|237,874,479.50
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|3,300,942.98||67,603.54|||3,233,339.44
合计|3,300,942.98||67,603.54|||3,233,339.44