TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|60,108,694.79|38,331,013.32
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|9,310,395.96|2,783,683.88
收到其他与经营活动有关的现金|1,205,886.78|1,469,336.37
经营活动现金流入小计|70,624,977.53|42,584,033.57
购买商品、接受劳务支付的现金|55,052,497.57|48,997,083.88
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|25,724,064.10|22,275,358.05
支付的各项税费|395,215.88|628,527.74
支付其他与经营活动有关的现金|5,390,115.59|7,819,489.57
经营活动现金流出小计|86,561,893.14|79,720,459.24
经营活动产生的现金流量净额|-15,936,915.61|-37,136,425.67
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||30,000,000.00
取得投资收益收到的现金||211,503.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计||30,211,503.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|83,001,203.35|106,058,506.48
投资支付的现金||5,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|83,001,203.35|111,058,506.48
投资活动产生的现金流量净额|-83,001,203.35|-80,847,003.13
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|9,000,000.00|12,750,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|9,000,000.00|12,750,300.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|947,594.79|1,075,486.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|947,594.79|1,075,486.19
筹资活动产生的现金流量净额|8,052,405.21|11,674,813.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-564,556.80|-189,961.81
五、现金及现金等价物净增加额|-91,450,270.55|-106,498,576.80
加:期初现金及现金等价物余额|303,907,042.58|483,273,710.26
六、期末现金及现金等价物余额|212,456,772.03|376,775,133.46
无锡航亚科技股份有限公司董事会
证券代码:688498证券简称:源杰科技
陕西源杰半导体科技股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|34,853,815.01|-40.60
归属于上市公司股东的净利润|11,845,367.73|-49.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,563,329.13|-79.21
经营活动产生的现金流量净额|-24,961,622.10|-210.75
基本每股收益(元/股)|0.20||-61.54
稀释每股收益(元/股)|0.20||-61.54
加权平均净资产收益率(%)|0.56||减少3.19个百分点
研发投入合计|6,529,903.45||15.43
研发投入占营业收入的比例(%)|18.74||增加9.10个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|2,300,452,629.37|2,295,683,768.92|0.21
归属于上市公司股东的所有者权益|2,146,039,440.22|2,102,461,728.65|2.07
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,688,830.91|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,878,414.29|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-140.96|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,285,065.64|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|7,282,038.60|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-40.60|主要系一季度光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳,下游客户减少采购
归属于上市公司股东的净利润|-49.68|主要系一季度光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求不佳,下游客户减少采购,加之高毛利产品销售占比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-79.21|主要系一季度光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求不佳,下游客户减少采购,加之高毛利产品销售占比减少所致
经营活动产生的现金流量净额|-210.75|主要系一季度市场表现不佳,主要客户收款有所减少,此外,购买商品、支付职工薪酬增加及支付以前年度递延税费,导致现金流出增加
基本每股收益(元/股)|-61.54|主要系净利润下降,上市后股本增加所致
稀释每股收益(元/股)|-61.54|主要系净利润下降,上市后股本增加所致
报告期末普通股股东总数||4,633|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
 ZHANG XINGANG|境外自然人|7,544,970|12.45|7,544,970|7,544,970|无|-
秦燕生|境内自然人|3,289,185|5.43|3,289,185|3,289,185|无|-
秦卫星|境内自然人|3,199,185|5.28|3,199,185|3,199,185|无|-
宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3,018,555|4.98|3,018,555|3,018,555|无|-
杭州汉京西成股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,983,140|4.92|2,983,140|2,983,140|无|-
北京瞪羚金石股权投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|2,424,015|4.00|2,424,015|2,424,015|无|-
张欣颖|境内自然人|2,102,895|3.47|2,102,895|2,102,895|无|-
哈勃科技创业投资有限公司|境内非国有法人|1,962,000|3.24|1,962,000|1,962,000|无|-
陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1,690,875|2.79|1,690,875|1,690,875|无|-
国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1,575,540|2.60|1,575,540|1,575,540|无|-
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||股份种类||数量|
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金||250,000||人民币普通股||250,000|
全国社保基金四一六组合||221,819||人民币普通股||221,819|
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION||203,272||人民币普通股||203,272|
平安银行股份有限公司-平安新鑫先锋混合型证券投资基金||190,567||人民币普通股||190,567|
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金||187,448||人民币普通股||187,448|
汇添富基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合||149,339||人民币普通股||149,339|
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金||141,834||人民币普通股||141,834|
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金||125,017||人民币普通股||125,017|
交通银行股份有限公司-宝盈创新驱动股票型证券投资基金|121,546|人民币普通股|121,546
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金|119,829|人民币普通股|119,829
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、ZHANG XINGANG和张欣颖系兄妹关系;2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系;3、ZHANG XINGANG与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人;4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31 日|2022年12 月31日
流动资产:||
货币资金|912,576,481.49|1,419,555,068.13
交易性金融资产|516,882,745.32|50,298,546.64
衍生金融资产||
应收票据|10,093,196.00|7,614,905.64
应收账款|141,903,020.56|146,445,918.56
应收款项融资|15,362,702.26|14,699,582.58
预付款项|3,830,935.36|1,600,105.52
其他应收款|197,820.94|194,521.74
其中:应收利息||
应收股利||
存货|115,197,838.26|95,923,357.13
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|670,612.60|811,034.72
其他流动资产|19,420,447.92|11,372,928.87
流动资产合计|1,736,135,800.71|1,748,515,969.53
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|395,265,935.17|396,845,571.46
在建工程|127,159,591.78|122,552,716.45
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,479,681.35|2,785,223.69
无形资产|14,150,862.68|14,543,611.35
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|855,611.75|1,090,033.76
递延所得税资产||
其他非流动资产|24,405,145.93|9,350,642.68
非流动资产合计|564,316,828.66|547,167,799.39
资产总计|2,300,452,629.37|2,295,683,768.92
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|530,160.00|11,222,372.91
应付账款|98,104,779.71|126,256,455.38
预收款项||
合同负债|7,900,623.34|7,577,320.54
应付职工薪酬|7,208,855.32|12,149,305.33
应交税费|1,703,765.92|4,324,516.29
其他应付款|187,875.58|442,509.72
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|862,475.36|829,216.56
其他流动负债|9,233,800.00|2,134,601.08
流动负债合计|125,732,335.23|164,936,297.81
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,381,629.40|1,888,087.21
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|6,099,357.04|6,297,813.42
递延收益|14,052,878.32|14,218,709.23
递延所得税负债|7,146,989.16|5,870,944.61
其他非流动负债||
非流动负债合计|28,680,853.92|28,275,554.47
负债合计|154,413,189.15|193,211,852.28
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|60,599,000.00|60,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,866,311,196.01|1,835,177,852.17
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|27,443,941.59|27,444,960.39
未分配利润|191,685,302.62|179,849,104.08
所有者权益(或股东权益)合计|2,146,039,440.22|2,102,471,916.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,300,452,629.37|2,295,683,768.92
公司负责人:ZHANGXINGANG 主管会计工作负责人:陈振华会计机构负责人:曹夏璐
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|34,853,815.01|58,677,673.75
减:营业成本|19,952,265.90|19,535,225.74
税金及附加|702,384.92|376,040.40
销售费用|1,524,145.04|2,711,352.99
管理费用|6,227,138.34|6,172,414.15
研发费用|6,529,903.45|5,657,035.57
财务费用|-4,504,075.52|-79,893.22
其中:利息费用|19,545.21|29,346.39
利息收入|-4,535,830.45|122,985.53
加:其他收益|6,688,830.91|1,146,511.87
投资收益(损失以“-”号填列)|86,849.31|395,932.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,791,564.98|335,579.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)|26,803.62|741,030.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)|95,263.55|-89,297.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|13,111,365.25|26,835,255.71
加:营业外收入|-|27,000.03
减:营业外支出|140.96|33,943.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|13,111,224.29|26,828,312.20
减:所得税费用|1,265,856.56|3,286,829.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|11,845,367.73|23,541,483.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|11,845,367.73|23,541,483.07
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.20|0.52
(二)稀释每股收益(元/股)|0.20|0.52
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|24,218,497.37|63,837,934.74
收到的税费返还|-|
收到其他与经营活动有关的现金|10,764,307.51|2,941,521.39
经营活动现金流入小计|34,982,804.88|66,779,456.13
购买商品、接受劳务支付的现金|23,442,281.71|15,585,215.86
支付给职工及为职工支付的现金|23,700,738.40|18,729,270.85
支付的各项税费|10,754,534.63|4,861,651.54
支付其他与经营活动有关的现金|2,046,872.24|5,065,314.58
经营活动现金流出小计|59,944,426.98|44,241,452.83
经营活动产生的现金流量净额|-24,961,622.10|22,538,003.30
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|105,000,000.00|95,000,000.00
取得投资收益收到的现金|294,215.61|423,056.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|
收到其他与投资活动有关的现金|-|
投资活动现金流入小计|105,294,215.61|95,423,056.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,461,915.49|39,029,415.29
投资支付的现金|570,000,000.00|140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|
支付其他与投资活动有关的现金|-|13,400,614.02
投资活动现金流出小计|596,461,915.49|192,430,029.31
投资活动产生的现金流量净额|-491,167,699.88|-97,006,973.10
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|30,614,890.00|
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|30,614,890.00|-
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|17,361,166.66|4,031,046.72
筹资活动现金流出小计|17,361,166.66|4,031,046.72
筹资活动产生的现金流量净额|13,253,723.34|-4,031,046.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,964.32|
五、现金及现金等价物净增加额|-502,869,634.32|-78,500,016.52
加:期初现金及现金等价物余额|1,414,915,955.81|103,628,997.41
六、期末现金及现金等价物余额|912,046,321.49|25,128,980.89
项目|2022年12月31日|2023年1月1日|调整数
流动资产:|||
货币资金|1,419,555,068.13|1,419,555,068.13|
交易性金融资产|50,298,546.64|50,298,546.64|
衍生金融资产|||
应收票据|7,614,905.64|7,614,905.64|
应收账款|146,445,918.56|146,445,918.56|
应收款项融资|14,699,582.58|14,699,582.58|
预付款项|1,600,105.52|1,600,105.52|
其他应收款|194,521.74|194,521.74|
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货|95,923,357.13|95,923,357.13|
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|811,034.72|811,034.72|
其他流动资产|11,372,928.87|11,372,928.87|
流动资产合计|1,748,515,969.53|1,748,515,969.53|
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|396,845,571.46|396,845,571.46|
在建工程|122,552,716.45|122,552,716.45|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|2,785,223.69|2,785,223.69|
无形资产|14,543,611.35|14,543,611.35|
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|1,090,033.76|1,090,033.76|
递延所得税资产|||
其他非流动资产|9,350,642.68|9,350,642.68|
非流动资产合计|547,167,799.39|547,167,799.39|
资产总计|2,295,683,768.92|2,295,683,768.92|
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|11,222,372.91|11,222,372.91|
应付账款|126,256,455.38|126,256,455.38|
预收款项|||
合同负债|7,577,320.54|7,577,320.54|
应付职工薪酬|12,149,305.33|12,149,305.33|
应交税费|4,324,516.29|4,324,516.29|
其他应付款|442,509.72|442,509.72|
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|829,216.56|829,216.56|
其他流动负债|2,134,601.08|2,134,601.08|
流动负债合计|164,936,297.81|164,936,297.81|
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|1,888,087.21|1,888,087.21|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|6,297,813.42|6,297,813.42|
递延收益|14,218,709.23|14,218,709.23|
递延所得税负债|5,870,944.61|5,881,132.60|10,187.99
其他非流动负债|||
非流动负债合计|28,275,554.47|28,285,742.46|10,187.99
负债合计|193,211,852.28|193,222,040.27|10,187.99
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|60,000,000.00|60,000,000.00|
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|1,835,177,852.17|1,835,177,852.17|
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|27,444,960.39|27,443,941.59|-1,018.80
未分配利润|179,849,104.08|179,839,934.89|-9,169.19
所有者权益(或股东权益)合计|2,102,471,916.64|2,102,461,728.65|-10,187.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,295,683,768.92|2,295,683,768.92|
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
证券代码:601098证券简称:中南传媒
公司负责人彭玻、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人(会计主管人员)茅兰娣保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,663,928,479.94|10.98
归属于上市公司股东的净利润|347,367,324.80|28.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|330,825,551.47|7.36
经营活动产生的现金流量净额|-1,482,054,460.56|
基本每股收益(元/股)|0.19|26.67
稀释每股收益(元/股)|0.19|26.67|
加权平均净资产收益率(%)|2.34|增加0.48个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|24,677,783,467.80|24,818,753,111.86|-0.57
归属于上市公司股东的所有者权益|14,990,267,263.74|14,642,873,660.94|2.37
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-20,628.13|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,471,915.30|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|17,368,794.41|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益|264,471.96|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性||
调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,032,528.80|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|89,093.99|
少数股东权益影响额(税后)|2,421,157.42|
合计|16,541,773.33|
项目|金额|原因
增值税返还|244,854.99|依据财政部、税务总局公告[2021]10 号《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》,自2021 年1 月1 日起至2023 年12 月31 日,对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊,中小学的学生教科书,专为老年人出版发行的报纸和期刊,在出版环节执行增值税100%先征后退的政策;对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物,在出版环节执行增值税先征后退50%的政策。另外,依据(国务院国发[2011]4 号)《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按适用的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的增值税减免界定为非经常性损益。
手续费返还|2,019,783.68|依据财政部、国家税务总局、中国人民银行财行[2005]365 号《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,法律、行政法规规定的代扣代缴、代收代缴税款,税务机关按代扣、代收税款的2%支付给代扣代缴义务人。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的代扣代缴税费的手续费返还界定为非经常性损益。
报告期末普通股股东总数|23,332|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况|||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
湖南出版投资控股集团有限公司|国家|1,103,789,306|61.46|0|无|
香港中央结算有限公司|未知|121,378,079|6.76|0|无|
湖南盛力投资有限责任公司|国有法人|58,094,174|3.23|0|无|
东吴证券股份有限公司|未知|34,950,500|1.95|0|无|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|未知|31,548,228|1.76|0|无|
全国社保基金四一三组合|未知|15,600,000|0.87|0|无|
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金|未知|15,101,349|0.84|0|无|
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金|未知|13,922,307|0.78|0|无|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|未知|10,229,910|0.57|0|无|
李文|未知|7,200,002|0.40|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
湖南出版投资控股集团有限公司|1,103,789,306|人民币普通股||1,103,789,306||
香港中央结算有限公司|121,378,079|人民币普通股||121,378,079||
湖南盛力投资有限责任公司|58,094,174|人民币普通股||58,094,174||
东吴证券股份有限公司|34,950,500|人民币普通股||34,950,500||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|31,548,228|人民币普通股||31,548,228||
全国社保基金四一三组合|15,600,000|人民币普通股||15,600,000||
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金|15,101,349|人民币普通股||15,101,349||
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金|13,922,307|人民币普通股||13,922,307||
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|10,229,910|人民币普通股||10,229,910||
李文|7,200,002|人民币普通股||7,200,002||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|股东东吴证券股份有限公司通过信用证券账户持有20,000,000 股、李文通过信用证券账户持有7,200,002股。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|9,466,512,202.06|10,858,220,182.91
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,017,449,760.31|1,251,627,932.31
衍生金融资产||
应收票据|4,109,802.47|2,567,980.91
应收账款|1,507,243,939.14|1,110,381,566.91
应收款项融资||
预付款项|473,543,268.76|341,035,893.14
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|343,068,437.34|319,784,657.17
其中:应收利息|11,687,365.92|3,587,365.92
应收股利||6,237,600.00
买入返售金融资产||
存货|1,869,637,051.34|1,826,840,671.25
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|104,490,462.55|108,151,746.53
其他流动资产|6,080,427,100.43|5,309,320,128.94
流动资产合计|20,866,482,024.40|21,127,930,760.07
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资|99,243,786.41|
其他债权投资||
长期应收款|123,178,657.95|123,167,594.82
长期股权投资|203,450,684.38|204,763,870.73
其他权益工具投资|123,104,312.25|123,104,312.25
其他非流动金融资产||
投资性房地产|88,924,630.04|142,277,998.76
固定资产|1,343,606,644.75|1,317,698,086.29
在建工程|505,447,805.88|447,665,232.46
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|95,652,010.85|91,402,174.21
无形资产|969,436,369.67|977,251,646.51
开发支出||
商誉|62,385,078.58|62,385,078.58
长期待摊费用|93,427,632.27|92,582,203.55
递延所得税资产|26,181,235.92|26,181,235.89
其他非流动资产|77,262,594.45|82,342,917.74
非流动资产合计|3,811,301,443.40|3,690,822,351.79
资产总计|24,677,783,467.80|24,818,753,111.86
流动负债:||
短期借款|276,142,464.01|276,142,464.01
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|128,600,000.00|137,000,000.00
应付账款|3,530,009,268.42|3,685,965,588.20
预收款项|15,991,867.02|8,526,619.05
合同负债|2,977,956,125.12|2,091,552,937.08
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|460,023,442.54|937,514,948.44
应交税费|37,744,785.25|72,579,308.74
其他应付款|412,130,614.44|485,579,913.19
其中:应付利息||
应付股利|20,152,286.15|20,152,286.15
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|19,150,494.86|25,430,886.01
其他流动负债|285,122,915.30|930,372,354.31
流动负债合计|8,142,871,976.96|8,650,665,019.03
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|78,994,923.76|67,721,616.31
长期应付款|517,655,400.00|517,655,400.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|102,683,402.45|101,021,055.75
递延所得税负债||
其他非流动负债|33,623,042.26|34,581,518.91
非流动负债合计|732,956,768.47|720,979,590.97
负债合计|8,875,828,745.43|9,371,644,610.00
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,796,000,000.00|1,796,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,449,897,553.75|4,449,871,275.75
减:库存股||
其他综合收益|4,457,873.96|4,457,873.96
专项储备||
盈余公积|1,420,713,554.28|1,420,713,554.28
一般风险准备|136,167,684.97|136,167,684.97
未分配利润|7,183,030,596.78|6,835,663,271.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|14,990,267,263.74|14,642,873,660.94
少数股东权益|811,687,458.63|804,234,840.92
所有者权益(或股东权益)合计|15,801,954,722.37|15,447,108,501.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计|24,677,783,467.80|24,818,753,111.86
公司负责人:彭玻主管会计工作负责人:马睿会计机构负责人:茅兰娣
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|2,663,928,479.94|2,400,377,332.54
其中:营业收入|2,663,928,479.94|2,400,377,332.54
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,278,476,475.31|1,997,541,723.39
其中:营业成本|1,548,679,997.67|1,299,364,864.95
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|15,440,343.86|16,565,898.71
销售费用|382,167,017.06|380,081,429.28
管理费用|322,063,894.68|300,176,305.57
研发费用|26,216,919.79|24,770,519.23
财务费用|-16,091,697.75|-23,417,294.35
其中:利息费用|1,027,604.92|1,053,231.50
利息收入|19,054,366.30|31,082,381.76
加:其他收益|5,430,372.68|6,505,566.40
投资收益(损失以“-”号填列)|13,989,002.45|12,252,298.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,523,766.12|717,607.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列|16,177,390.54|-59,954,972.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-24,030,370.41|-34,114,485.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-36,254,924.11|-29,726,535.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)|56,962.41|92,022.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|360,820,438.19|297,889,504.33
加:营业外收入|649,277.96|489,464.11
减:营业外支出|1,759,397.30|1,793,620.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|359,710,318.85|296,585,348.18
减:所得税费用|4,890,376.34|7,399,574.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|354,819,942.51|289,185,773.75
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列|354,819,942.51|289,185,773.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|347,367,324.80|269,939,314.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|7,452,617.71|19,246,458.90
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|354,819,942.51|289,185,773.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|347,367,324.80|269,939,314.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额|7,452,617.71|19,246,458.90
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.19|0.15
(二)稀释每股收益(元/股)|0.19|0.15
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|3,090,122,652.83|2,699,637,163.64
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|576,227.08|1,873,851.85
收到其他与经营活动有关的现金|480,439,669.16|741,718,198.21
经营活动现金流入小计|3,571,138,549.07|3,443,229,213.70
购买商品、接受劳务支付的现金|1,898,345,738.76|1,517,080,388.87
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|965,936,816.04|855,785,212.32
支付的各项税费|73,708,426.78|64,763,810.38
支付其他与经营活动有关的现金|2,115,202,028.05|1,654,586,530.53
经营活动现金流出小计|5,053,193,009.63|4,092,215,942.10
经营活动产生的现金流量净额|-1,482,054,460.56|-648,986,728.40
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|748,397,355.30|1,215,789,934.02
取得投资收益收到的现金|10,385,785.46|19,434,173.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|314,113.10|250,163.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|759,097,253.86|1,235,474,270.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|94,981,894.28|62,737,428.58
投资支付的现金|886,131,438.65|900,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|981,113,332.93|962,737,428.58
投资活动产生的现金流量净额|-222,016,079.07|272,736,842.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,301,249.59|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|7,301,249.59|
支付其他与筹资活动有关的现金|7,665,041.81|8,910,423.87
筹资活动现金流出小计|14,966,291.40|8,910,423.87
筹资活动产生的现金流量净额|-14,966,291.40|-8,910,423.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-1,719,036,831.03|-385,160,310.19
加:期初现金及现金等价物余额|10,065,962,287.66|9,766,230,733.26
六、期末现金及现金等价物余额|8,346,925,456.63|9,381,070,423.07
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|4,364,466,786.65|4,564,061,972.60
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|192,431,273.09|74,893,827.42
应收款项融资||
预付款项|78,964,676.17|27,477,599.05
其他应收款|1,196,609,404.86|1,190,825,298.83
其中:应收利息|8,100,000.00|
应收股利|1,152,681,127.95|1,158,918,727.95
存货|362,193,931.60|253,259,577.59
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|75,000,000.00|75,000,000.00
其他流动资产|31,599,793.57|25,418,071.58
流动资产合计|6,301,265,865.94|6,210,936,347.07
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,588,283,115.81|5,589,974,923.70
其他权益工具投资|107,485,144.11|107,485,144.11
其他非流动金融资产||
投资性房地产|31,912,764.58|32,257,231.90
固定资产|240,907,196.20|244,101,550.10
在建工程|441,564,573.37|394,382,519.19
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|10,490,252.86|11,143,282.63
无形资产|392,316,253.56|394,607,227.38
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||
其他非流动资产|180,000,000.00|180,387,079.65
非流动资产合计|6,992,959,300.49|6,954,338,958.66
资产总计|13,294,225,166.43|13,165,275,305.73
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|606,010,343.92|452,765,842.90
预收款项||
合同负债|85,429,310.99|61,211,761.69
应付职工薪酬|26,962,114.75|123,718,953.19
应交税费|9,671,619.32|6,654,467.39
其他应付款|138,069,746.42|171,347,250.15
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|2,411,878.13|3,152,348.62
其他流动负债|7,226,350.46|5,056,290.74
流动负债合计|875,781,363.99|823,906,914.68
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|8,777,822.12|8,641,164.14
长期应付款|517,655,400.00|517,655,400.00
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|20,773,677.32|19,773,677.32
递延所得税负债||
其他非流动负债|55,031.45|55,031.45
非流动负债合计|547,261,930.89|546,125,272.91
负债合计|1,423,043,294.88|1,370,032,187.59
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,796,000,000.00|1,796,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,651,174,053.77|4,651,150,981.77
减:库存股||
其他综合收益|-3,583,678.11|-3,583,678.11
专项储备||
盈余公积|1,420,713,554.28|1,420,713,554.28
未分配利润|4,006,877,941.61|3,930,962,260.20
所有者权益(或股东权益)合计|11,871,181,871.55|11,795,243,118.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计|13,294,225,166.43|13,165,275,305.73
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|413,132,550.55|397,398,224.81
减:营业成本|261,530,154.09|242,762,440.25
税金及附加|2,676,865.74|5,423,539.75
销售费用|54,017,606.92|52,243,320.35
管理费用|37,769,745.81|37,033,033.80
研发费用|2,758,039.78|1,655,039.87
财务费用|-22,696,283.29|-29,881,829.34
其中:利息费用|127,987.50|161,015.28
利息收入|22,831,368.19|30,199,345.05
加:其他收益|529,081.08|416,305.48
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,714,879.89|737,636.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-1,714,879.89|737,636.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|4,113.86|31,624.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|24,121.11|
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|75,918,857.66|89,348,247.04
加:营业外收入|3,118.00|
减:营业外支出|6,294.25|409,727.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|75,915,681.41|88,938,519.47
减:所得税费用||
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|75,915,681.41|88,938,519.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|75,915,681.41|88,938,519.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|75,915,681.41|88,938,519.47
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|348,180,783.09|267,564,214.16
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|26,948,529.16|83,879,699.40
经营活动现金流入小计|375,129,312.25|351,443,913.56
购买商品、接受劳务支付的现金|268,914,751.74|210,969,912.78
支付给职工及为职工支付的现金|133,328,812.65|126,778,985.24
支付的各项税费|6,556,302.13|13,059,920.92
支付其他与经营活动有关的现金|105,299,398.83|110,446,984.76
经营活动现金流出小计|514,099,265.35|461,255,803.70
经营活动产生的现金流量净额|-138,969,953.10|-109,811,890.14
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|8,124,600.00|14,120,085.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|50,660.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|8,175,260.00|14,120,085.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|67,889,633.00|48,174,155.09
投资支付的现金||50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|67,889,633.00|98,174,155.09
投资活动产生的现金流量净额|-59,714,373.00|-84,054,069.19
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
支付其他与筹资活动有关的现金|910,859.85|
筹资活动现金流出小计|910,859.85|
筹资活动产生的现金流量净额|-910,859.85|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-199,595,185.95|-193,865,959.33
加:期初现金及现金等价物余额|4,540,006,708.60|4,326,738,952.47
六、期末现金及现金等价物余额|4,340,411,522.65|4,132,872,993.14
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年4月23日
证券代码:688622证券简称:禾信仪器
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|56,915,996.54|26.10
归属于上市公司股东的净利润|-16,361,746.46|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-22,667,661.13|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-64,282,832.85|不适用
基本每股收益(元/股)|-0.23||不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.23||不适用
加权平均净资产收益率(%)|-3.13||减少1.07个百分点
研发投入合计|18,702,240.07||19.20
研发投入占营业收入的比例(%)|32.86||减少1.90个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|996,746,964.90|971,850,182.82|2.56
归属于上市公司股东的所有者权益|514,304,985.98|530,529,994.47|-3.06
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,316,316.35|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|62,934.25|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||