TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|222,819,255.87|4.85
归属于上市公司股东的净利润|7,160,934.94|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,105,569.20|82.75
经营活动产生的现金流量净额|1,186,004.13|-97.10
基本每股收益(元/股)|0.07|不适用
稀释每股收益(元/股)|0.07|不适用
加权平均净资产收益率(%)|0.61|增加0.54个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,640,665,379.48|1,586,078,143.77|3.44
归属于上市公司股东的所有者权益|1,173,452,931.63|1,165,000,581.16|0.73
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|29,548.08|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,124,975.78|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|46,225.74|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,391,044.77|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,862.39|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|546,291.02|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|2,055,365.74|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|不适用|主要系自有品牌运营及宣传投入较同期减少,销售费用下降,从而实现净利润增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|82.75|
基本每股收益(元/股)|不适用|
稀释每股收益(元/股)|不适用|
经营活动产生的现金流量净额|-97.10|主要系同期预收客户货款较多影响
报告期末普通股股东总数|7,044|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
张文生|境内自然人|63,000,000|62.97|0|无|0
扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|7,500,000|7.50|0|无|0
扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4,500,000|4.50|0|无|0
陈丙胜|境内自然人|789,200|0.79|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金|其他|746,400|0.75|0|无|0
王京梅|境内自然人|550,000|0.55|0|无|0
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|境外法人|431,241|0.43|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|343,525|0.34|0|无|0
李然|境内自然人|334,000|0.33|0|无|0
黄远安|境内自然人|275,500|0.28|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
张文生|63,000,000|||人民币普通股|63,000,000|
扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|7,500,000|||人民币普通股|7,500,000|
扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|4,500,000|||人民币普通股|4,500,000|
陈丙胜|789,200|||人民币普通股|789,200|
中国工商银行股份有限公司-红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金|746,400|||人民币普通股|746,400|
王京梅|550,000|||人民币普通股|550,000|
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION|431,241|||人民币普通股|431,241|
中国建设银行股份有限公司-红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|343,525|||人民币普通股|343,525|
李然|334,000|||人民币普通股|334,000|
黄远安|275,500|||人民币普通股|275,500|
上述股东关联关系或一致行动的说明|张文生担任扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|公司前9大股东均无参与融资融券业务;公司第10大股东黄远安共计持有275500股,其中普通证券账户持股8200股,信用账户持股267300股。|||||
项目|2023 年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|117,739,990.43|126,693,509.54
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|12,113,881.11|61,102,255.96
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|164,711,841.01|151,573,001.10
应收款项融资|980,000.00|5,191,769.40
预付款项|12,582,229.87|8,355,158.31
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|6,583,311.63|6,991,562.34
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|148,124,023.99|144,969,892.39
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|5,311,328.22|2,594,057.54
流动资产合计|468,146,606.26|507,471,206.58
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|101,154,141.22|98,178,226.42
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|409,418,828.07|402,296,326.92
投资性房地产||
固定资产|449,960,857.99|462,002,627.67
在建工程|32,315,086.38|29,600,691.44
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|29,627,484.23|27,424,376.12
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|25,260,791.87|25,324,410.94
递延所得税资产|18,588,312.15|21,135,556.17
其他非流动资产|106,193,271.31|12,644,721.51
非流动资产合计|1,172,518,773.22|1,078,606,937.19
资产总计|1,640,665,379.48|1,586,078,143.77
流动负债:||
短期借款|195,655,294.45|140,652,988.03
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||548,241.75
衍生金融负债||
应付票据|57,774,742.87|63,292,429.64
应付账款|100,988,292.39|104,178,971.92
预收款项||
合同负债|10,575,623.74|10,598,392.90
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|31,062,393.80|28,870,368.77
应交税费|8,535,770.64|10,485,887.52
其他应付款|6,725,343.30|9,008,019.87
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债||
其他流动负债|305,449.91|204,495.26
流动负债合计|411,622,911.10|367,839,795.66
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|2,358,290.60|2,460,824.98
递延所得税负债|44,741,246.15|42,286,941.97
其他非流动负债|8,490,000.00|8,490,000.00
非流动负债合计|55,589,536.75|53,237,766.95
负债合计|467,212,447.85|421,077,562.61
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|100,051,020.00|100,000,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|516,112,774.80|514,479,499.20
减:库存股||
其他综合收益|-750,252.50|-357,372.43
专项储备||
盈余公积|45,355,874.20|45,355,874.20
一般风险准备||
未分配利润|512,683,515.13|505,522,580.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,173,452,931.63|1,165,000,581.16
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|1,173,452,931.63|1,165,000,581.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,640,665,379.48|1,586,078,143.77
公司负责人:张文生主管会计工作负责人:嵇玉芳会计机构负责人:嵇玉芳
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|222,819,255.87|212,518,082.38
其中:营业收入|222,819,255.87|212,518,082.38
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|214,550,855.82|215,439,448.14
其中:营业成本|174,602,776.37|162,832,237.43
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,931,959.04|1,347,425.24
销售费用|13,493,703.60|29,464,559.67
管理费用|13,198,886.81|9,526,859.41
研发费用|6,692,392.03|10,709,574.22
财务费用|4,631,137.97|1,558,792.17
其中:利息费用|1,231,412.09|1,231,182.00
利息收入|223,497.89|157,765.66
加:其他收益|1,124,975.78|2,749,944.46
投资收益(损失以“-”号填列)|-1,414,775.99|3,415,551.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|3,368,794.87|3,281,973.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|6,220,841.37|-6,796,357.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-844,237.56|1,740,484.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)|377,232.42|-281,779.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)|29,548.08|-150,022.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|13,761,984.15|-2,243,545.90
加:营业外收入|27,855.61|89,514.05
减:营业外支出|17,993.22|38,888.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|13,771,846.54|-2,192,920.06
减:所得税费用|6,610,911.60|-2,155,192.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|7,160,934.94|-37,727.92
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|7,160,934.94|-37,727.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|7,160,934.94|-37,727.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|-392,880.07|273,010.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-392,880.07|273,010.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-392,880.07|273,010.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-392,880.07|273,010.12
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|6,768,054.87|235,282.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|6,768,054.87|235,282.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.07|0.00
(二)稀释每股收益(元/股)|0.07|0.00
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|213,289,519.19|295,672,992.84
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|7,264,982.65|12,313,303.13
收到其他与经营活动有关的现金|1,273,503.64|3,934,689.79
经营活动现金流入小计|221,828,005.48|311,920,985.76
购买商品、接受劳务支付的现金|139,770,797.03|166,581,801.38
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|51,519,906.94|60,405,914.16
支付的各项税费|9,282,952.52|2,896,504.77
支付其他与经营活动有关的现金|20,068,344.86|41,180,832.03
经营活动现金流出小计|220,642,001.35|271,065,052.34
经营活动产生的现金流量净额|1,186,004.13|40,855,933.42
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|260,274,774.78|78,216,394.30
取得投资收益收到的现金|79,765.74|133,577.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|64,899.27|8,673.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|260,419,439.79|78,358,645.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,947,552.03|39,053,221.91
投资支付的现金|311,829,013.06|64,553,876.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|323,776,565.09|103,607,097.91
投资活动产生的现金流量净额|-63,357,125.30|-25,248,452.63
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|1,053,052.80|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|105,000,000.00|78,150,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|106,053,052.80|78,150,700.00
偿还债务支付的现金|50,000,000.00|51,194,238.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,229,105.67|1,292,756.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计|51,229,105.67|52,486,995.00
筹资活动产生的现金流量净额|54,823,947.13|25,663,705.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-7,347,174.04|41,271,185.79
加:期初现金及现金等价物余额|113,433,633.46|59,358,274.70
六、期末现金及现金等价物余额|106,086,459.42|100,629,460.49
倍加洁集团股份有限公司董事会
证券代码:600712证券简称:南宁百货
公司负责人覃耀杯、主管会计工作负责人覃春明及会计机构负责人(会计主管人员)莫小辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|154,506,817.81|-8.21
归属于上市公司股东的净利润|-4,406,678.43|-7.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-4,885,405.89|-17.07
经营活动产生的现金流量净额|13,727,018.27|130.14
基本每股收益(元/股)|-0.0081|-8.00
稀释每股收益(元/股)|-0.0081|-8.00
加权平均净资产收益率(%)|-0.54|增加0.08个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,557,722,940.38|1,603,732,548.49|-2.87
归属于上市公司股东的所有者权益|816,682,498.66|821,089,177.09|-0.54
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|26,631.85|子公司汽车公司处置试驾小车收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|446,478.97|收到留工补助就业补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|67,545.91|收到违约金和报废固定资产收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|61,929.27|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|478,727.46|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
一年内到期的非流动资产|158.00|期末较期初变动,主要系文化宫店整体转租后,一年内应收融资租赁款增加所致。
应付票据|-35.72|期末较期初变动,主要系公司承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬|-32.24|期末较期初变动,主要系公司发放奖金所致。
应交税费|100.93|期末较期初变动,主要系本期支付的货款较期初有所减少,取得增值税发票同步相应减少,由此进项税与销项税存在差额产生的税费相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|130.14|期末较上年同期变动,主要系本期支付的货款等款项和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
报告期末普通股股东总数|37,912|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
南宁市富天投资有限公司|境内非国有法人|102,687,831|18.85||质押|92,687,831
|||||冻结|34,887,831
|||||标记|12,272,169
南宁沛宁资产经营有限责任公司|国家|99,511,545|18.27||无|
南宁农工商集团有限责任公司|国有法人|16,000,000|2.94||无|
夏重阳|境内自然人|10,670,000|1.96||无|
汪燕|境内自然人|7,073,160|1.30||无|
南宁城市建设投资集团有限责任公司|国有法人|5,350,349|0.98|5,350,349|无|
徐周荣|境内自然人|2,800,000|0.51||无|
黄辉|境内自然人|2,737,800|0.50||无|
王淼|境内自然人|1,880,600|0.35||无|
南宁建宁水务投资集团有限责任公司|国有法人|1,777,800|0.33||无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
南宁市富天投资有限公司|102,687,831|||人民币普通股|102,687,831|
南宁沛宁资产经营有限责任公司|99,511,545|||人民币普通股|99,511,545|
南宁农工商集团有限责任公司|16,000,000|||人民币普通股|16,000,000|
夏重阳|10,670,000|||人民币普通股|10,670,000|
汪燕|7,073,160|||人民币普通股|7,073,160|
徐周荣|2,800,000|||人民币普通股|2,800,000|
黄辉|2,737,800|||人民币普通股|2,737,800|
王淼|1,880,600|||人民币普通股|1,880,600|
南宁建宁水务投资集团有限责任公司|1,777,800|||人民币普通股|1,777,800|
谭永忠|1,766,813|||人民币普通股|1,766,813|
上述股东关联关系或一致行动的说明|报告期内上述股东中,南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司为一致行动人。除此之外,其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
注:截止本报告披露日,南宁富天持有南宁百货102,687,831股,占南宁百货总股本的18.85%。其中:质押92,687,831股,占其持有南宁百货股份的90.26%,占南宁百货总股本的17.02%;
质押同时被司法冻结25,887,831股,司法冻结9,000,000股,司法冻结股数合计34,887,831股,占其所持南宁百货股份33.98%,占南宁百货总股本的6.41%;
质押同时被司法标记12,272,169股,占其所持南宁百货股份11.95%,占南宁百货总股本的2.25%。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|173,053,290.06|203,468,324.13
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|9,615,649.20|8,984,527.17
应收款项融资||
预付款项|44,508,197.30|50,000,258.79
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,590,321.30|8,296,221.40
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|113,402,442.93|113,771,660.45
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|1,895,442.84|734,661.11
其他流动资产|6,722,305.76|6,897,367.56
流动资产合计|357,787,649.39|392,153,020.61
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|175,398,740.11|174,353,412.11
长期股权投资|31,041,355.22|31,021,327.20
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|41,566,310.15|41,886,172.64
固定资产|854,867,795.98|863,695,445.97
在建工程|66,037.74|66,037.74
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|30,423,047.69|31,732,529.71
无形资产|21,204,967.69|21,748,698.76
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|16,982,778.69|18,691,646.03
递延所得税资产|28,384,257.72|28,384,257.72
其他非流动资产||
非流动资产合计|1,199,935,290.99|1,211,579,527.88
资产总计|1,557,722,940.38|1,603,732,548.49
流动负债:||
短期借款|207,700,000.00|248,766,075.35
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|74,190,000.00|115,420,000.00
应付账款|216,635,918.73|169,967,746.29
预收款项||
合同负债|66,853,800.24|62,132,215.13
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|5,954,481.97|8,787,951.07
应交税费|4,416,062.46|2,197,768.24
其他应付款|90,787,392.29|100,285,673.34
其中:应付利息||
应付股利|1,051,940.09|1,051,940.09
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|7,283,745.81|7,999,005.96
其他流动负债|6,750,788.22|7,257,542.97
流动负债合计|680,572,189.72|722,813,978.35
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|35,342,484.32|34,703,625.37
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|25,125,767.68|25,125,767.68
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|60,468,252.00|59,829,393.05
负债合计|741,040,441.72|782,643,371.40
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|544,655,360.00|544,655,360.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|369,857,554.53|369,857,554.53
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|59,137,766.29|59,137,766.29
一般风险准备||
未分配利润|-156,968,182.16|-152,561,503.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|816,682,498.66|821,089,177.09
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|816,682,498.66|821,089,177.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,557,722,940.38|1,603,732,548.49
公司负责人:覃耀杯主管会计工作负责人:覃春明会计机构负责人:莫小辉
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|154,506,817.81|168,334,622.40
其中:营业收入|154,506,817.81|168,334,622.40
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|159,227,804.59|171,866,860.58
其中:营业成本|108,502,258.07|118,072,081.91
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,762,478.99|3,470,767.97
销售费用|20,758,382.60|22,184,229.08
管理费用|23,026,860.47|25,007,766.91
研发费用||
财务费用|3,177,824.46|3,132,014.71
其中:利息费用|2,577,130.00|2,710,826.57
利息收入|163,789.30|315,882.48
加:其他收益|446,478.97|
投资收益(损失以“-”号填列)|20,028.02|13,149.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|20,028.02|13,149.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||640.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|26,631.85|18,964.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-4,227,847.94|-3,499,484.27
加:营业外收入|112,875.23|100,382.29
减:营业外支出|45,329.32|22,330.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-4,160,302.03|-3,421,432.01
减:所得税费用|246,376.40|661,864.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-4,406,678.43|-4,083,296.89
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-4,406,678.43|-4,083,296.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-4,406,678.43|-4,083,296.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-4,406,678.43|-4,083,296.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,406,678.43|-4,083,296.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额||
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.0081|-0.0075
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.0081|-0.0075
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|305,695,836.69|334,949,934.78
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|1,089,847.41|748,003.98
经营活动现金流入小计|306,785,684.10|335,697,938.76
购买商品、接受劳务支付的现金|236,794,018.90|322,153,513.86
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|29,391,540.80|30,266,645.02
支付的各项税费|9,287,181.02|9,164,616.93
支付其他与经营活动有关的现金|17,585,925.11|19,651,682.27
经营活动现金流出小计|293,058,665.83|381,236,458.08
经营活动产生的现金流量净额|13,727,018.27|-45,538,519.32
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|145,786.00|314,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|145,786.00|314,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,650.00|31,150.01
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|15,650.00|31,150.01
投资活动产生的现金流量净额|130,136.00|283,519.99
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|97,700,000.00|70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|23,105,375.54|29,302,758.26
筹资活动现金流入小计|120,805,375.54|99,302,758.26
偿还债务支付的现金|138,500,000.00|110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,423,112.96|2,787,155.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|11,835,951.94|24,453,613.80
筹资活动现金流出小计|152,759,064.90|137,240,769.14
筹资活动产生的现金流量净额|-31,953,689.36|-37,938,010.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-18,096,535.09|-83,193,010.21
加:期初现金及现金等价物余额|180,362,948.59|221,880,216.08
六、期末现金及现金等价物余额|162,266,413.50|138,687,205.87
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|123,278,470.16|75,098,656.04
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|47,910,077.63|48,297,283.42
应收款项融资||
预付款项|38,742,500.06|42,847,348.31
其他应收款|562,201,531.00|581,481,931.51
其中:应收利息||
应收股利||
存货|92,868,584.32|90,346,747.84
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|1,895,442.84|734,661.11
其他流动资产|4,477,903.37|4,336,864.15
流动资产合计|871,374,509.38|843,143,492.38
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|175,398,740.11|174,353,412.11
长期股权投资|55,715,367.46|55,695,339.44
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|41,566,310.15|41,886,172.64
固定资产|701,457,512.99|708,088,229.03
在建工程|66,037.74|66,037.74
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|5,675,778.36|5,773,636.62
无形资产|21,042,028.76|21,555,762.23
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|15,675,832.88|17,238,696.89
递延所得税资产|36,696,502.13|36,696,502.13
其他非流动资产||
非流动资产合计|1,053,294,110.58|1,061,353,788.83
资产总计|1,924,668,619.96|1,904,497,281.21
流动负债:||
短期借款|207,700,000.00|248,766,075.35
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|74,190,000.00|115,420,000.00
应付账款|186,619,325.58|150,426,459.92
预收款项||
合同负债|169,197,228.70|147,453,699.43
应付职工薪酬|5,865,310.39|8,705,661.11
应交税费|3,416,589.53|1,694,697.30
其他应付款|148,402,926.04|103,749,023.81
其中:应付利息||
应付股利|1,051,940.09|1,051,940.09
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,268,907.72|1,407,920.70
其他流动负债|6,577,596.63|6,913,794.54
流动负债合计|803,237,884.59|784,537,332.16
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,226,716.73|5,152,063.37
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|25,125,767.68|25,125,767.68
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|30,352,484.41|30,277,831.05
负债合计|833,590,369.00|814,815,163.21
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|544,655,360.00|544,655,360.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|369,857,554.53|369,857,554.53
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|59,137,766.29|59,137,766.29
未分配利润|117,427,570.14|116,031,437.18
所有者权益(或股东权益)合计|1,091,078,250.96|1,089,682,118.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,924,668,619.96|1,904,497,281.21
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业收入|113,669,116.25|119,649,634.32
减:营业成本|75,800,168.21|79,958,645.35
税金及附加|2,969,896.72|2,660,962.18
销售费用|12,865,760.42|12,059,738.31
管理费用|18,040,175.64|18,008,600.46
研发费用||
财务费用|2,783,495.75|2,612,073.14
其中:利息费用|2,217,404.83|2,292,249.644
利息收入|82,925.13|281,332.21
加:其他收益|430,500.00|
投资收益(损失以“-”号填列)|20,028.02|13,149.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|20,028.02|13,149.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||640.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,660,147.53|4,363,404.40
加:营业外收入|18,952.00|71,358.17
减:营业外支出|36,590.17|22,330.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,642,509.36|4,412,432.54
减:所得税费用|246,376.40|661,864.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,396,132.96|3,750,567.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列|1,396,132.96|3,750,567.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|1,396,132.96|3,750,567.66
七、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0026|0.0069
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0026|0.0069
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|259,160,455.73|261,233,074.19
收到的税费返还||
收到其他与经营活动有关的现金|648,798.17|615,682.84
经营活动现金流入小计|259,809,253.90|261,848,757.03
购买商品、接受劳务支付的现金|198,897,947.91|271,651,976.67
支付给职工及为职工支付的现金|19,988,768.97|19,355,632.10
支付的各项税费|7,224,659.73|7,262,371.06
支付其他与经营活动有关的现金|-57,992,317.36|4,333,194.31
经营活动现金流出小计|168,119,059.25|302,603,174.14
经营活动产生的现金流量净额|91,690,194.65|-40,754,417.11
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|39,786.00|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|39,786.00|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,650.00|31,150.01
投资支付的现金||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|15,650.00|31,150.01
投资活动产生的现金流量净额|24,136.00|-31,150.01
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|97,700,000.00|70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|23,105,375.54|29,302,758.26
筹资活动现金流入小计|120,805,375.54|99,302,758.26
偿还债务支付的现金|138,500,000.00|110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,423,112.96|2,787,155.34
支付其他与筹资活动有关的现金|11,098,280.13|21,543,001.54
筹资活动现金流出小计|152,021,393.09|134,330,156.88
筹资活动产生的现金流量净额|-31,216,017.55|-35,027,398.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|60,498,313.10|-75,812,965.74
加:期初现金及现金等价物余额|51,993,280.50|185,476,425.00
六、期末现金及现金等价物余额|112,491,593.60|109,663,459.26
南宁百货大楼股份有限公司董事会
证券代码:300861证券简称:美畅股份公告编号:2023-034
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|994,270,877.05|665,954,428.56|49.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)|379,272,540.00|284,638,562.58|33.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|360,476,131.98|268,246,060.05|34.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-136,065,852.80|279,141,640.65|-148.74%
基本每股收益(元/股)|0.7901|0.5930|33.24%
稀释每股收益(元/股)|0.7901|0.5930|33.24%
加权平均净资产收益率|7.18%|6.84%|0.34%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|6,967,713,921.55|6,757,461,625.90|3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|5,469,463,860.40|5,090,191,320.40|7.45%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|37,815.22|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|10,610,714.30|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|11,754,656.62|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-46,767.88|
减:所得税影响额|3,559,980.25|
少数股东权益影响额(税后)|29.99|
合计|18,796,408.02|
项目|本报告期末|上年度末|变动比例|重大变动说明
货币资金|859,321,109.81|621,454,885.97|38.28%|主要系循环使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。
应收款项融资|1,055,985,233.68|591,998,208.08|78.38%|主要是银行承兑汇票增加所致。
其他应收款|15,881,924.52|9,660,416.86|64.40%|主要是租赁合同终止预付租金尚未收回所致。
其他流动资产|36,479,306.82|25,947,682.98|40.59%|主要系待抵扣进项税增加所致
长期应收款|202,720.54|845,880.50|-76.03%|主要系收回部分员工借款所致。
在建工程|130,345,471.19|23,524,856.02|454.08%|主要系募投项目投入所致。
无形资产|105,776,259.86|64,524,751.21|63.93%|主要系本期购置土地所致。
应付账款|193,188,617.00|373,014,698.87|-48.21%|主要系本期结算应付款所致
合同负债|3,963,730.41|1,784,450.92|122.13%|主要系预收销货款增加所致。
应付职工薪酬|27,512,339.10|39,417,694.19|-30.20%|主要系上年度末计提年终奖已发放所致
一年内到期的非流动负债|20,471,804.99|13,979,524.02|46.44%|主要系租赁款即将到约定支付时间所致。
项目|本期发生额|上期发生额|变动比例|重大变动说明
销售费用|41,298,839.95|16,920,621.92|144.07%|主要系产品销量大幅增加,售后费用和业务招待费用相应地随规模增长。
管理费用|22,192,102.11|10,537,828.55|110.59%|主要是随企业规模扩大,职工薪酬增加
研发费用|16,858,621.08|7,529,154.46|123.91%|主要系公司研发项目及阶段差异,研发投入增加。
财务费用|-2,169,102.51|1,805,642.00|-220.13%|主要为公司银行存款产生的利息收入及汇兑收益的增加。
其他收益|11,239,488.29|6,832,570.50|64.50%|主要系本期收到政府项目补助资金增加所致。
投资收益(损失以“-”号列)|5,546,697.61|15,432,381.21|-64.06%|主要系闲置资金理财尚未到期。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|6,207,959.01|276,122.14|2148.27%|主要系闲置资金理财尚未到期。
信用减值损失(损失以“-”号填列)|11,002,973.02|-3,862,002.59|-384.90%|主要系应收款本期收回,坏账准备相应减少。
|-17,428,144.19|-518,582.06|3260.73%|主要系本期业务规模扩大,存货库存量增加,相应的跌价准备随之增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)|110,447.13|-64.41|-171575.13%|主要系本期租赁合同终止,处置使用权资产所致。
项目|本期发生额|上期发生额|变动比例|重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额|-136,065,852.80|279,141,640.65|-148.74%|主要为本期银行承兑汇票承兑为现金的金额减少。
投资活动产生的现金流量净额|396,156,988.78|122,229,727.98|224.11%|主要系循环使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资与收回投资时间差导致。
现金及现金等价物净增加额|257,990,688.18|396,613,320.38|-34.95%|主要系销售货物收到的票据未到期。
报告期末普通股股东总数||19,108|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
吴英|境内自然人|49.60%|238,071,953.00|238,071,953.00||
张迎九|境内自然人|13.06%|62,695,808.00|||
贾海波|境内自然人|6.12%|29,368,272.00|||
香港中央结算有限公司|境外法人|1.04%|4,994,574.00|||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金|其他|0.80%|3,842,676.00|||
三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|0.79%|3,797,717.00|||
深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|0.74%|3,528,775.00|||
中信证券-中信信托·中信恒赢家族信托2022223期-中信证券丰仪1 号单一资产管理计划|其他|0.70%|3,340,000.00|||
三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)|其他|0.67%|3,225,262.00|||
柳成渊|境内自然人|0.56%|2,692,597.00|||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
张迎九||62,695,808.00|||人民币普通股|62,695,808.00
贾海波||29,368,272.00|||人民币普通股|29,368,272.00
香港中央结算有限公司||4,994,574.00|||人民币普通股|4,994,574.00
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金||3,842,676.00|||人民币普通股|3,842,676.00
三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)||3,797,717.00|||人民币普通股|3,797,717.00
深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)||3,528,775.00|||人民币普通股|3,528,775.00
中信证券-中信信托·中信恒赢家族信托2022223期-中信证券丰仪1 号单一资产管理计划||3,340,000.00|||人民币普通股|3,340,000.00
三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)||3,225,262.00|||人民币普通股|3,225,262.00
柳成渊||2,692,597.00|||人民币普通股|2,692,597.00
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5 号集合资产管理产品||2,596,317.00|||人民币普通股|2,596,317.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|||1、如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)和如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的私募基金管理人均为三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙);2、三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)是如东恒远新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人;3、公司未知其他前10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。|||
报告期内光伏行业继续保持着较快增长速度,对金刚线需求较上年同期明显增加。公司在2023 年一季度电镀金刚线销售量达2,690.91万公里,较上年同期增长58.85%,其中钨丝金刚线销售量209.07 万公里,钨丝的物理性能优势配合公司自行研发的高切割力金刚砂,使钨丝金刚线在切割断线率、耗线量等方面的优异表现逐渐被客户认可。随着线径更细、切割力更强、切割质量更好的新产品应用推广,公司市场竞争力得到进一步增强。本期产品的产量、销量及净利润较2022 年第四季度略所下降,系受行业周期和春节假期影响。
报告期内公司实现营业收入994,270,877.05元,较上年同期增长49.30%,归属于上市公司股东的净利润为
379,272,540.00 元,较上年同期增长33.25%。随着下游市场对更高品质金刚线的追求不断提升,公司将继续围绕主业,在完善产业链上游建设,增强产业链带动的同时,持续加大研发投入、加快项目建设,不断提升核心竞争力和技术实力,加强产品质量体系建设,巩固产品质量。以应对未来的挑战,实现企业价值最大化、股东价值最大化。
编制单位:杨凌美畅新材料股份有限公司
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|859,321,109.81|621,454,885.97
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,404,509,579.73|1,845,276,409.62
衍生金融资产||
应收票据|675,108,757.17|702,433,993.09
应收账款|602,582,636.11|823,793,902.56
应收款项融资|1,055,985,233.68|591,998,208.08
预付款项|72,173,164.40|76,356,224.95
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|15,881,924.52|9,660,416.86
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|869,642,441.46|790,170,223.75
合同资产||
持有待售资产||