TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|年份|年末余额||年初余额||备注
2022 年|||||10,895,261.66|
2023 年|||1,249,323.12||1,249,323.12|
2024 年|||6,600,972.88||7,389,238.49|
2025 年|||3,040,708.67||3,564,519.76|
2026 年|||13,450,038.29||32,975,883.30|
2027 年|||19,688,668.78|||
|合计||44,029,711.74||56,074,226.33|
项目||年末余额|
|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程款|102,585,745.68||102,585,745.68
|项目|年末余额|
预付设备款||123,106,130.79|123,106,130.79
期货会员资格||1,400,000.00|1,400,000.00
预付股权款【注】||600,000,000.00|600,000,000.00
|合计|827,091,876.47|827,091,876.47
|项目||年初余额||
||账面余额|减值准备||账面价值
预付工程款||69,156,449.51||69,156,449.51|
预付设备款||147,215,782.95||147,215,782.95|
期货会员资格|||1,400,000.00|1,400,000.00|
|合计|217,772,232.46||217,772,232.46|
【注】详见本附注十五、7、(1)。
(1)|短期借款分类||||
项目||年末余额||年初余额|
保证借款【注】|||380,000,000.00||649,962,968.23
信用借款|||4,965,311,875.04||3,140,761,730.83
抵押借款|||9,997,789.97||
合计|||5,355,309,665.01||3,790,724,699.06
【注】保证借款为公司作为保证人,为子公司广西中金岭南矿业有限责任公司提供全额连带保证担保的借款。
(2)已逾期未偿还的短期借款情况:无。
项目|年末余额||年初余额|
指定套期关系的衍生金融负债||4,172,875.00||45,929,614.33
其中:现金流量套期-商品期货合约||4,172,875.00||45,929,614.33
未指定套期关系的衍生金融负债||||5,017,472.71
其中:商品期货合约||||5,017,472.71
合计||4,172,875.00||50,947,087.04
|种类|年末余额||年初余额|
银行承兑汇票|||14,965,567.80||38,663,640.77
|合计||14,965,567.80||38,663,640.77
28、应付账款
|项目|年末余额||年初余额
应付货款|||1,352,139,944.12|1,043,360,778.95
|合计||1,352,139,944.12|1,043,360,778.95
(2)账龄超过1 年的重要应付账款:无。
(1)|合同负债情况||||
|项目|年末余额||年初余额|
销货合同相关的合同负债|||98,403,932.52||43,104,791.95
工程合同相关的合同负债|||97,074,884.70||112,981,825.25
|小计||195,478,817.22||156,086,617.20
减:计入其他非流动负债【附注六、43】|||80,239,266.05||5,090,803.41
|合计||115,239,551.17||150,995,813.79
30、应付职工薪酬
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
一、短期薪酬|284,091,565.50|1,730,599,845.58|1,768,026,554.25|246,664,856.83
二、离职后福利|66,643,290.21|291,450,199.83|307,285,981.72|50,807,508.32
设定提存计划|359,396.59|190,971,556.29|190,971,556.29|359,396.59
设定受益计划【附注六、40】|66,283,893.62|100,478,643.54|116,314,425.43|50,448,111.73
三、辞退福利【附注六、40】||||
|65,863,219.08|90,187,769.80|82,979,440.04|73,071,548.84
合计|416,598,074.79|2,112,237,815.21|2,158,291,976.01|370,543,913.99
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|174,183,304.72|1,386,706,125.84|1,427,159,113.93|133,730,316.63
2、职工福利费||54,648,696.03|54,648,696.03|
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
3、社会保险费||90,478,755.43|90,403,255.39|75,500.04
其中:医疗保险费||71,806,924.33|71,731,424.29|75,500.04
工伤保险费||17,760,693.90|17,760,693.90|
生育保险费||911,137.20|911,137.20|
4、住房公积金||101,006,391.41|101,006,391.41|
5、工会经费和职工教育经费|4,456,496.05|23,317,501.50|21,933,508.67|5,840,488.88
6、短期带薪缺勤|105,451,764.73|74,442,375.37|72,875,588.82|107,018,551.28
合计|284,091,565.50|1,730,599,845.58|1,768,026,554.25|246,664,856.83
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
1、基本养老保险||142,885,692.82|142,885,692.82|
2、失业保险费|359,396.59|2,460,604.88|2,460,604.88|359,396.59
3、企业年金缴费||45,625,258.59|45,625,258.59|
合计|359,396.59|190,971,556.29|190,971,556.29|359,396.59
|项目|年末余额||年初余额|
增值税|||83,492,839.52||23,108,231.49
企业所得税|||16,353,044.98||68,453,080.85
个人所得税|||7,078,913.82||5,732,323.47
城市维护建设税|||1,997,553.30||1,143,305.26
房产税|||6,025,570.86||409,519.70
教育费附加|||1,853,499.04||657,122.62
印花税|||3,175,270.47||1,505,458.62
资源税|||8,772,351.59||6,797,147.87
土地增值税|||7,737,168.81||7,737,168.81
土地使用税|||2,888,003.70||41,820.00
 Royalities(矿产特许权使用费)|||21,729,078.94||19,138,996.08
其他|||5,010,573.63||1,246,816.59
|合计||166,113,868.66||135,970,991.36
|项目|年末余额|年初余额
应付利息|||
|项目|年末余额||年初余额|
应付股利|||||1,532,619.60
其他应付款|||1,007,932,612.66||1,218,185,075.76
|合计||1,007,932,612.66||1,219,717,695.36
项目|年末余额|年初余额|
子公司应付少数股东股利|||1,532,619.60
合计|||1,532,619.60
|项目|年末余额|年初余额
往来款||267,423,020.02|399,471,397.74
客户期货保证金||740,509,592.64|818,713,678.02
|合计|1,007,932,612.66|1,218,185,075.76
2账龄超过1 年的重要其他应付款:无。
|项目|年末余额||年初余额|
经纪人佣金|||3,224,328.72||13,237.32
|合计||3,224,328.72||13,237.32
项目|年末余额||年初余额|
1 年内到期的长期借款【附注六、36】||1,370,393,643.53||579,289,100.67
1 年内到期的租赁负债【附注六、38】||41,434,906.65||39,073,648.58
合计||1,411,828,550.18||618,362,749.25
||项目|年末余额||年初余额|
待转销项税额|||43,548,213.75||9,892,761.58|
预收货款待缴纳增值税|||14,777,974.14||15,580,035.92|
||合计|58,326,187.89||25,472,797.50|
36、长期借款||||||
项目|||年末余额||年初余额|
质押借款【注|1】||633,487,620.63||426,451,237.56|
项目||年末余额||年初余额|
保证借款【注|2】||1,593,645,463.44||1,002,898,376.22
信用借款|||1,599,538,007.37||779,847,277.78
减:一年内到期的长期借款【附注六、34】|||1,370,393,643.53||579,289,100.67
合计|||2,456,277,447.91||1,629,907,790.89
【注】(1)质押借款中18,600 万元借款由公司和中国建基控股有限公司(子公司深圳市中金岭南投资发展有限公司之少数股东)按52%和48%的持股比例提供股权质押。
(2)保证借款为公司作为保证人,为子公司澳大利亚佩利雅有限公司提供全额连带保证担保的借款。
(1)|应付债券||||
||项目|年末余额||年初余额
可转换公司债券||||2,749,384,361.88|3,005,251,332.49
||合计||2,749,384,361.88|3,005,251,332.49
债券名称||||面值|发行日期|债券期限|发行金额|年初余额|本年发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期转股|本期偿还利息|年末余额
可转换公司债券||||3,800,000,000.00|2020 年7月|6年|3,800,000,000.00|3,005,251,332.49||14,778,088.67|104,004,347.16|362,558,230.84|12,091,175.60|2,749,384,361.88
|小计|||3,800,000,000.00|||3,800,000,000.00|3,005,251,332.49||14,778,088.67|104,004,347.16|362,558,230.84|12,091,175.60|2,749,384,361.88
减:一|||年|||||||||||
内|到|期|部|||||||||||
分年末余额||||||||||||||
|合计|||3,800,000,000.00|||3,800,000,000.00|3,005,251,332.49||14,778,088.67|104,004,347.16|362,558,230.84|12,091,175.60|2,749,384,361.88
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间
经证监会证监许可[2020]1181  号文核准,公司于2020  年7  月20  日发行人民币
3,800,000,000 元可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,按面值发行,共计38,000,000份。
可转换公司债券转股条件、转股时间说明
1)债券期限:本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6 年,即自2020 年7 月20日至2026 年7 月19 日。
2)票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%,第六年2.00%。
3)还本付息的期限和方式:每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。
4)转股期限:自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020 年1 月25 日至2026 年7 月19 日。
5)转股价格:可转换公司债券的初始转股价格为4.71 元/股。在可转换公司债券存续期间,当公司A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(不含85%)时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。公司于2022 年6 月14 日实施2021 年度权益分配方案后,中金转债的转股价格由4.63 元/股调整为4.54 元/股。
(4)可转换公司债券本年转股情况
本年度公司可转换公司债券405,167,100.00 元(4,051,671 张)完成转股,致应付债券减少362,558,230.84 元,股本增加87,509,117 元,其他权益工具减少68,177,328.13 元,资本公
积股本溢价增加343,226,441.97 元。
||本年增加||||
项目|年初余额|新增租赁|本年利息|其他【注】|本年减少|年末余额
租赁负债|77,684,567.81|49,527,382.67||1,499,243.02|43,689,176.87|85,022,016.63
减:一年内到期的租赁负债【附注六、34】|39,073,648.58|——|—|——|——|41,434,906.65
合计|38,610,919.23|49,527,382.67||1,499,243.02|43,689,176.87|43,587,109.98
【注】其他变动为外币报表折算导致的。
项|目|年末余额||年初余额
应付采矿权出让收益金|||520,950,500.00|
合计|||520,950,500.00|
40、长期应付职工薪酬
项目|年末余额||年初余额|
一、离职后福利-设定受益计划净负债||379,822,523.43||460,555,254.85
减:将于一年内支付的离职后福利【附注六、30】||50,448,111.73||66,283,893.62
二、辞退福利||185,577,408.84||231,132,491.57
减:将于一年内支付的辞退福利【附注六、30】||73,071,548.84||65,863,219.08
三、其他长期福利||12,563,500.18||15,220,077.81
合计||454,443,771.88||574,760,711.53
项目|本年||上年|
一、年初余额||460,555,254.85||500,457,229.15
二、计入当年损益的设定受益成本||16,365,962.37||16,537,615.15
(1)当年服务成本||2,772,831.50||3,676,028.22
(2)过去服务成本||||-4,480,278.02
(3)利息净额||13,593,130.87||17,341,864.95
三、计入其他综合收益的设定受益成本||16,995,885.78||18,684,626.34
精算利得(损失以“-”表示)||16,995,885.78||18,684,626.34
四、其他变动||-114,094,579.57||-75,124,215.79
(1)已支付的福利||-114,663,817.34||-68,709,306.39
(2)计划资产||569,237.77||-6,414,909.40
五、年末余额||379,822,523.43||460,555,254.85
减:将于一年内支付的离职后福利||50,448,111.73||66,283,893.62
六、扣除一年内支付的离职后福利后的年末余额||329,374,411.70||394,271,361.23
2设定受益计划的内容及与之相关风险、对本集团未来现金流量、时间和不确定性的影响说明设定受益计划的主要风险、对集团未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定主要风险有国债利率的变动风险以及退休人员未来余命提高的风险。国债利率的下降将导致设
定受益负债的增加,退休人员未来余命提高(如生命表的调整,死亡率的降低)会导致设定受益负债增加,增加未来现金支出金额和延长支付期限。
3设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
评估设定受益计划采用的主要精算假设有折现率和医疗保险缴费年增长率。2022 年12月31 日时点的主要精算假设如下:
离职后福利计划年折现率为2.90%,辞退福利计划年折现率为2.40%,离休人员医疗报销年增长率为6.00%。
以下是精算假设的敏感性分析结果:
若折现率提高0.25%,2022 年12 月31 日离职后福利净负债减少约1,159.00 万元;若折现率降低0.25%,2022 年12 月31 日离职后福利净负债增加约1,164.00 万元。
项目|年末余额||年初余额|形成原因
矿山环境复原义务负债||278,012,944.56||221,408,278.23 矿山复原预提
合计||278,012,944.56||221,408,278.23
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|形成原因
政府补助|58,595,701.55|61,040,602.90|60,725,642.97|58,910,661.48|
合计|58,595,701.55|61,040,602.90|60,725,642.97|58,910,661.48|
其中,涉及政府补助的项目:||||||||||
|负债项目||年初余额|本年新增补助金额|本年计入营业外收入金额|本年计入其他收益金额|本期冲减固定资产金额|其他变动|年末余额|与资产/收益相关
居民避险改造项目|||9,373,969.85||||||9,373,969.85|与资产相关
全资源化绿色矿山综合利用项目||||9,000,000.00|||||9,000,000.00|与资产相关
后山渣场综合整治工程环境保护|||8,952,830.19||||||8,952,830.19|与收益相关
建筑区塌陷治理项目||||5,931,330.17|||||5,931,330.17|与资产相关
坪山工业和信息化局||2021 年度经||||||||
||||5,302,134.00|||||5,302,134.00|与收益相关
济发展专项资金资助||||||||||
炼锌渣绿色化升级改造资金|||4,975,000.00||||||4,975,000.00|与资产相关
坪山科技创新局||2021 年度专项资||||||||
||||4,240,000.00|||||4,240,000.00|与收益相关
金第二批资助项目||||||||||
2022 年省级打好污染防治攻坚战专项资金||||19,401,822.52|||16,820,000.00||2,581,822.52|与资产相关
社区公共服务提升项目(医疗、教育)||||1,749,000.00|||||1,749,000.00|与资产相关
激发企业发展活力类军民融合专项资助|||1,515,000.00||||||1,515,000.00|与资产相关
5G 赋能传统制造业典型密码嵌入项目||||1,500,000.00|||||1,500,000.00|与资产相关
面向增材制造金属粉体关键技术创新资金||||1,500,000.00|||||1,500,000.00|与收益相关
2020 年省级打好污染防治攻坚战专项资金(涉镉等金属隐患排查及整|||5,000,000.00||||5,000,000.00|||与资产相关
治|2 期工程)|||||||||
科技研发奖|||4,923,735.00|||4,923,735.00||||与收益相关
有色金属功能材料创新能力建设专||||||||||与资产/ 收益
|||4,530,000.00|||521,150.31|4,008,849.69|||
负债项目|年初余额|本年新增补助金额|本年计入营业外收入金额|本年计入其他收益金额|本期冲减固定资产金额|其他变动|年末余额|与资产/收益相关
铅锌尾矿环保治理与资源综合利用技术研发及工程示范|4,000,000.00|||4,000,000.00||||与收益相关
凡口矿至丹霞冶炼厂精矿运输道路提升改造|2,520,000.00||||2,520,000.00|||与资产相关
镉渣源头减量与梯级利用技术与示范|1,380,000.00|||1,380,000.00||||与收益相关
深圳激光增材制造用高性能金属分体材料工程实验室补助|1,091,014.52|||1,091,014.52||||与收益相关
2019 年科技创新专项资金|1,035,000.00|||1,035,000.00||||与收益相关
其他|9,299,151.99|12,416,316.21||5,628,175.45|12,388,980.00|-1,408,738.00|2,289,574.75 与资产/ 收益相关|
合计|58,595,701.55|61,040,602.90||18,579,075.28|40,737,829.69|-1,408,738.00|58,910,661.48|
【注】递延收益的其他变动是退回政府补助。
|项目|年末余额||年初余额
合同负债【附注六、29】|||80,239,266.05|5,090,803.41
|合计||80,239,266.05|5,090,803.41
||本年增减变动(+、-)|||||
项目|年初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他【注】|小计|年末余额
股份总数|3,650,034,613.00||||87,509,117.00|87,509,117.00|3,737,543,730.00
【注】股本本年增加87,509,117.00 元,是由于可转换公司债券本年转股导致,详见附注六、
37、(4)。
45、其他权益工具
|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
发行在外的金融工具|数量|数量|数量|数量
|账面价值|账面价值|账面价值|账面价值
可转换公司债券【注】|576,820,737.85||68,177,328.13|508,643,409.72
合计|576,820,737.85||68,177,328.13|508,643,409.72
【注】其他权益工具本年减少68,177,328.13 元,是由于可转换公司债券本年转股导致,详见附注六、37、(4)。
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
股本(或资本)溢价【注】|1,561,227,967.84|343,226,441.97||1,904,454,409.81
其他资本公积|374,866,745.06|||374,866,745.06
合计|1,936,094,712.90|343,226,441.97||2,279,321,154.87
【注】股本(或资本)溢价本年增加343,226,441.97 元,是由于可转换公司债券本年转股导致,详见附注六、37、(4)。
|||本年发生金额|||||
项目|年初余额|本年所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|年末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-207,429,734.11|-21,515,818.83||||-21,368,108.91|-147,709.92|-228,797,843.02
其中:重新计量设定受益计划变动额|-207,984,787.21|-21,515,818.83||||-21,368,108.91|-147,709.92|-229,352,896.12
其他权益工具投资公允价值变动|555,053.10|||||||555,053.10
二、将重分类进损益的其他综合收益|-424,830,192.55|275,997,285.51|-30,126,084.47||7,335,416.75|298,787,953.23||-126,042,239.32
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-1,447,891.82|987,424.12||||987,424.12||-460,467.70
现金流量套期储备|-26,020,238.28|9,661,302.87|-30,126,084.47||7,335,416.75|32,451,970.59||6,431,732.31
外币财务报表折算差额|-397,362,062.45|265,348,558.52||||265,348,558.52||-132,013,503.93
其他综合收益合计|-632,259,926.66|254,481,466.68|-30,126,084.47||7,335,416.75|277,419,844.32|-147,709.92|-354,840,082.34
项目|年初余额||本年增加|本年减少|年末余额
安全生产费||30,877.27|73,734,104.71|65,028,961.57|8,736,020.41
合计||30,877.27|73,734,104.71|65,028,961.57|8,736,020.41
项目|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额
法定盈余公积|1,037,007,310.20|90,315,952.12||1,127,323,262.32
任意盈余公积|106,430,512.83|||106,430,512.83
合计|1,143,437,823.03|90,315,952.12||1,233,753,775.15
【注】根据《公司法》、公司章程的规定,本集团按公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的,不再提取。
项目|本年|上年
调整前年初未分配利润|6,575,430,400.10|5,790,005,201.60
调整后年初未分配利润|6,575,430,400.10|5,790,005,201.60
加:本年归属于母公司股东的净利润|1,212,289,355.25|1,171,686,790.09
减:提取法定盈余公积|90,315,952.12|86,408,952.02
应付普通股股利|354,052,306.30|299,852,639.57
年末未分配利润|7,343,351,496.93|6,575,430,400.10
|本年发生额||上年发生额|
项目||||
|收入|成本|收入|成本
主营业务|55,154,311,362.21|52,420,936,111.81|44,099,881,906.29|41,574,169,176.65
其他业务|185,143,271.78|89,471,935.62|349,337,017.60|226,000,510.23
利息收入|12,917,591.82|511,583.24|10,333,526.97|404,147.87
手续费及佣金收入|84,883,446.76|70,015,502.86|40,002,449.12|26,644,088.41
合计|55,437,255,672.57|52,580,935,133.53|44,499,554,899.98|41,827,217,923.16
合同分类|铅锌铜采选冶||铝镍锌加工||有色金属贸易|其他|合计
按经营地区分类营业收入||9,546,343,802.32||1,511,235,079.29|44,026,887,254.99|254,988,497.39|55,339,454,633.99
其中:中国大陆||7,680,959,068.40||1,462,880,578.05|11,668,025,722.85|254,988,497.39|21,066,853,866.69
其他国家和地区||1,865,384,733.92||48,354,501.24|32,358,861,532.14||34,272,600,767.30
按商品转让的时间分类营业收入||9,546,343,802.32||1,511,235,079.29|44,026,887,254.99|254,988,497.39|55,339,454,633.99
其中:在某一时点确认收入||9,546,343,802.32||1,387,935,500.27|44,026,887,254.99|110,923,787.83|55,072,090,345.41
在某一时段内确认收入||||123,299,579.02||144,064,709.56|267,364,288.58
(2)分摊至剩余履约义务的说明
本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为195,478,817.22 元,其中:115,239,551.17 元预计将于2023 年度确认收入,80,239,266.05 元预计将于2025 年度确认收入。
项目||本年发生额|上年发生额
城市维护建设税|17,685,966.35||16,751,262.12
教育费附加|17,669,791.74||16,107,456.86
资源税|88,956,173.81||77,211,909.97
 Royalities(矿产特许权使用费)|65,153,933.34||73,903,778.86
土地增值税|||5,653,406.45
房产税|20,535,892.13||20,122,695.89
土地使用税|26,175,444.86||26,314,683.65
车船使用税|79,629.17||71,437.43
印花税|20,839,357.48||23,969,500.74
其他|2,143,983.75||1,658,123.56
合计|259,240,172.63||261,764,255.53
【注】各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
|项目||本年发生额|上年发生额
职工薪酬||98,886,174.30||93,600,359.80
折旧与摊销||4,514,871.66||4,489,106.63
广告费||738,189.22||845,313.83
运输装卸费||10,344,646.69||13,091,790.67
包装费||12,394,741.62||9,622,759.51
办公费||1,030,310.77||1,224,691.88
差旅费||1,579,519.73||1,579,807.06
销售代理费||1,327,533.85||1,364,697.92
修理费||1,841,239.41||2,010,264.67
仓储费||1,064,703.76||972,362.63
租赁费||4,544,105.79||4,303,373.72
其他||13,873,116.89||15,514,419.91
|合计|152,139,153.69||148,618,948.23
|项目|本年发生额|上年发生额
职工薪酬||316,820,134.99|381,925,408.49
折旧摊销||60,379,749.88|33,975,419.57
|项目||本年发生额|上年发生额
租赁费||11,458,401.29||14,917,243.78
水电费||4,270,108.40||3,497,156.15
业务招待费||9,640,685.48||6,640,958.53
办公费||7,250,597.73||6,381,725.07
差旅费||6,496,460.03||5,513,609.04
修理费||4,467,235.49||4,267,845.30
自有汽车费||2,962,863.72||2,984,108.82
会议费||1,112,489.85||1,667,664.97
财产保险费||4,542,790.18||4,335,732.47
中介机构服务费||48,795,524.42||31,205,904.40
其他||42,047,594.47||35,466,903.48
|合计|520,244,635.93||532,779,680.07
|项目|本年发生额|上年发生额
人员人工费用||174,262,782.35|174,884,639.97
直接投入费用||140,700,311.10|88,877,693.66
折旧费用||11,784,405.48|9,148,552.61
无形资产摊销||1,209,527.84|4,860,899.46
新产品设计费|||371,155.89
其他||57,519,396.91|77,100,597.50
|合计|385,476,423.68|355,243,539.09
|项目|本年发生额|上年发生额
利息支出||228,606,468.15|161,331,031.27
减:利息收入||41,026,928.26|28,038,603.64
汇兑净损失||-123,467,286.74|-10,529,694.39
手续费支出||10,017,713.03|5,090,933.71
未确认融资费用摊销||15,939,353.19|20,705,733.21
其他||4,345,924.84|10,439,339.07
|合计|94,415,244.21|158,998,739.23
57、其他收益
|项目|本年发生额|上年发生额||计入本年非经常性损益的金额
政府补助||54,128,456.27||34,708,841.34|53,180,838.66
个税手续费返还||1,209,600.42||745,514.63|1,209,600.42
|合计|55,338,056.69||35,454,355.97|54,390,439.08
|项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
2022 年省级促进经济高质量发展专项资金||6,203,400.00||与收益相关
省属国有企业技术创新专项资金(非常规多金||||
||6,000,000.00||与收益相关
属资源| ISP 协同处理技术与装备研发)|||
科技研发奖||4,923,735.00|9,000.00 与收益相关|
罗湖区产业转型升级专项资金||4,760,200.00||与收益相关
铅锌尾矿环保治理与资源综合利用技术研发及工程示范||4,000,000.00||与收益相关
镓高效选择性富集与精确分离技术||1,870,000.00||与收益相关
锌合金雾化生产线技术改造||1,700,000.00||与收益相关
废旧锂电池中有价金属的清洁循环利用项目||1,591,262.00||与收益相关
打造深圳标准专项资金||1,586,025.00|722,862.00 与收益相关|
坪山科创局|2021 年科技创新专项资金|1,445,535.00||与收益相关
镉渣源头减量与梯级利用技术与示范||1,380,000.00||与收益相关
金融业专项资金补助||1,333,300.00|1,333,300.00|与收益相关
深圳激光增材制造用高性能金属分体材料工程实验室补助||1,091,014.52||与收益相关
2019 年科技创新专项资金||1,035,000.00|300,000.00 与收益相关|
工信局扩大产能奖励款||1,010,000.00||与收益相关
企业研究开发资助计划||1,000,000.00||与收益相关
资源综合利用产品及劳务增值税即征即退||947,617.61|912,680.32 与收益相关|
涉镉等重金属行业企业综合治理项目(二期)|||9,000,000.00|与收益相关
2019 年中央污染防治资金(凡口铅锌矿尾矿库生态恢复II期工程项目)|||3,000,000.00|与收益相关
收科技创新政府补贴收益|||1,911,463.00|与收益相关
促进商贸发展扶持政策奖|||1,765,900.00|与收益相关
结转工程实验室项目收益|||1,290,221.60|与收益相关
可视化针铁矿法及铁资源化利用技术|||1,287,000.00|与收益相关
2018 年战略性新兴产业和未来产业资金|||1,170,000.00|与收益相关
2021 年ISP 工艺城市矿山资源化、无害化技术研究|||1,000,000.00|与收益相关
2019 年度和谐劳动关系奖励|||1,000,000.00|与收益相关
|项目|本年发生额|上年发生额|与资产相关/与收益相关
其他||12,251,367.14|10,006,414.42 与收益相关|
|合计|54,128,456.27|34,708,841.34|
项目|本年发生额||上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益||65,123,708.17|24,263,453.96
处置长期股权投资产生的投资收益|||102,723,685.02
未指定为套期关系的衍生金融工具产生的投资收益||7,117,809.90|-920,999.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益||5,505,619.39|462,636.78
处置交易性金融资产取得的投资收益||-2,232,093.01|138,594,442.28
理财产品及资产管理计划取得的投资收益||839,855.33|50,057,162.70
现金流量套期已实现收益的非高度有效部分||-14,150,883.99|3,770,872.11
其他权益工具投资在持有期间的股利收入||13,602.56|
其他||-709,543.48|-519,238.81
合计||61,508,074.87|318,432,014.11
|项目|本年发生额|上年发生额|
汇兑损益||||-32,473.02
|合计|||-32,473.02
产生公允价值变动收益的来源|本年发生额|上年发生额
交易性金融资产公允价值变动收益|-132,623,228.69|-32,109,503.02
未指定为套期关系的衍生金融工具产生的公允价值变动收益|1,909,715.20|3,958,496.85
合计|-130,713,513.49|-28,151,006.17
|项目|本年发生额||上年发生额
应收账款减值损失|||7,486,829.72|-12,618,931.36
其他应收款坏账损失|||-339,653.41|-812,456.73
|合计||7,147,176.31|-13,431,388.09
62、资产减值损失
项目|本年发生额|||上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失||-31,864,009.10|4,975,229.50|
无形资产减值损失||-15,252,262.75|-7,806,509.99|
合同资产减值损失||-1,594,993.11|-1,453,776.05|
长期股权投资减值损失|||-18,416,323.13|
合计||-48,711,264.96|-22,701,379.67|
项目|本年发生额||上年发生额||计入本年非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得(“损失”)||-633,038.59||6,607,984.69|-633,038.59
合计||-633,038.59||6,607,984.69|-633,038.59
项目|本年发生额|上年发生额|计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|2,178,960.36|187,880.54|2,178,960.36
其中:固定资产|2,178,960.36|187,880.54|2,178,960.36
罚款收入|595,516.00|709,418.48|595,516.00
其他|1,180,289.60|2,269,099.79|1,180,289.60
合计|3,954,765.96|3,166,398.81|3,954,765.96
项目|本年发生额|上年发生额|计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|7,813,686.77|19,486,931.64|7,813,686.77
其中:固定资产|7,204,434.68|19,486,931.64|7,204,434.68
无形资产|609,252.09||609,252.09
对外捐赠支出|4,010,000.00|3,570,000.00|4,010,000.00
退休人员社会化职能移交费|633,000.00|609,000.00|633,000.00
其他|1,162,777.54|1,652,494.82|1,162,777.54
合计|13,619,464.31|25,318,426.46|13,619,464.31
66、所得税费用
项目|本年发生额|上年发生额
当期所得税费用|116,172,118.46|175,323,230.25
递延所得税费用|27,548,837.84|92,522,049.46
项目|本年发生额|上年发生额
合计|143,720,956.30|267,845,279.71
|项目|本年发生额
利润总额||1,379,075,701.38
按法定/适用税率计算的所得税费用||206,861,355.21
子公司适用不同税率的影响||21,946,353.23
调整以前期间所得税的影响||1,619,136.66
非应税收入的影响||-8,636,400.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响||19,326,311.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||-36,176,054.58
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||3,354,843.17
所得税减免优惠的影响||-736,573.48
研发费用/固定资产加计扣除的影响||-63,747,850.97
残疾人工资加计扣除的影响||-46,142.80
其他||-44,021.06
所得税费用||143,720,956.30
项目||本年发生额|上年发生额
收到的其他往来款|||12,368,269.24
利息收入|41,026,928.26||28,038,603.64
客户期货保证金净增加|||465,717,819.29
存放于期货交易所的货币保证金净减少|92,377,857.77||
收到的政府补助|82,313,399.33||25,751,401.02
营业外收入等|26,800,280.89||18,080,544.17
合计|242,518,466.25||549,956,637.36
项目|本年发生额|上年发生额
支付的其他往来款|139,113,274.26|76,004,553.21
各项经营、管理费用及手续费|229,150,031.02|295,338,499.48
项目||本年发生额|上年发生额
存放于期货交易所的货币保证金净增加|||447,224,822.85
客户期货保证金净减少|78,204,085.38||
营业外支出等|17,618,946.37||5,831,494.82
合计|464,086,337.03||824,399,370.36
|项目|本年发生额|上年发生额
收回的结构性存款款项等||1,820,000,000.00|3,830,000,000.00
|合计|1,820,000,000.00|3,830,000,000.00
项目|本年发生额|上年发生额|
处置子公司及其他营业单位现金净额||9,295,482.08|
支付的结构性存款款项等|740,000,000.00|3,250,000,000.00|
合计|740,000,000.00|3,259,295,482.08|
|项目|本年发生额|上年发生额
被质押的银行存款减少|||54,066,816.79
|合计||54,066,816.79
项目|本年发生额||上年发生额
租赁负债支付的现金||44,412,523.38|36,952,289.34
被质押的银行存款增加||6,852,302.22|
购买子公司少数股权支付的现金|||46,137,400.00
合计||51,264,825.60|83,089,689.34
69、现金流量表补充资料
补充资料|本年金额||上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润||1,235,354,745.08|1,221,112,615.13
加:资产减值准备||48,711,264.96|22,701,379.67
信用减值损失||-7,147,176.31|13,431,388.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||700,127,660.31|693,143,096.71
补充资料||本年金额|上年金额
使用权资产折旧|27,084,256.70||30,051,602.37
无形资产摊销|83,165,349.37||65,030,603.32
长期待摊费用摊销|11,167,072.90||9,453,203.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|633,038.59||-6,607,984.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|5,634,726.41||19,299,051.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|130,713,513.49||28,151,006.17
财务费用(收益以“-”号填列)|125,248,050.28||187,037,342.87
投资损失(收益以“-”号填列)|-61,508,074.87||-318,432,014.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,066,261.96||61,505,234.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|39,615,099.80||-8,501,749.68
存货的减少(增加以“-”号填列)|-1,111,357,130.85||-327,500,220.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|35,430,570.88||597,894,185.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-178,718,393.47||-518,022,204.84
其他|8,705,143.14||-2,230,005.42
经营活动产生的现金流量净额|1,080,793,454.45||1,767,516,529.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额|2,943,612,520.65||1,630,010,837.43
减:现金的年初余额|1,630,010,837.43||1,482,760,055.51
加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额|1,313,601,683.22||147,250,781.92
(2)本年支付的取得子公司的现金净额:无。
(3)本年收到的处置子公司的现金净额:无。
|项目|年末余额||年初余额|
一、现金|||2,943,612,520.65||1,630,010,837.43
其中:库存现金|||97,954.86||113,340.60
可随时用于支付的银行存款|||1,842,888,754.91||1,191,611,453.51
项目|年末余额||年初余额|
可随时用于支付的其他货币资金||115,207,661.31||65,112,179.22
可随时用于支付的存放财务公司款项||985,418,149.57||373,173,864.10
二、现金等价物三、年末现金及现金等价物余额||2,943,612,520.65||1,630,010,837.43
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||159,556,908.11||152,704,605.89
|项目|年末账面价值|受限原因
货币资金||159,556,908.11 环保履约保证金、保函保证金等|
投资性房地产||7,657,933.83 未办妥房产证的房产|
固定资产||1,742,462,979.18 未办妥房产证的房产、短期借款抵押|
无形资产||1,985,047,147.64 抵押的或未办妥不动产权证的土地使用权|
其他权益工具投资||10,000,750.00 受限股|
|合计|3,904,725,718.76|
71、外币货币性项目
项目|年末外币余额|折算汇率||年末折算人民币余额
货币资金其中:美元|28,825,117.85||6.9646|200,755,415.78
港币|720,840.50||0.8933|643,905.19
澳元|30,848,966.96||4.7138|145,415,860.46
欧元|298,600.00||7.4229|2,216,477.94
比索币|50,916,809.38||0.3577|18,211,892.62
加币|268,438.11||5.1385|1,379,369.23
应收账款其中:美元|16,684,716.83||6.9646|116,202,378.83
澳元|17,015,032.94||4.7138|80,205,462.27
其他应收款其中:美元|19,809.68||6.9646|137,966.50
港币|15,350.00||0.8933|13,711.69
澳元|959,832.62||4.7138|4,524,459.00
短期借款其中:美元|49,728,287.36||6.9646|346,337,630.15
|项目|年末外币余额|折算汇率||年末折算人民币余额
澳元||873,066.32||4.7138|4,115,460.02
应付账款其中:美元||46,397,588.31||6.9646|323,140,643.54
澳元||38,064,869.30||4.7138|179,430,180.91
欧元||41,000.00||7.4229|304,338.90
比索币||291,852,033.44||0.3577|104,389,453.27
加币||5,140,268.86||5.1385|26,413,271.54
其他应付款其中:美元||2,384,511.77||6.9646|16,607,170.67
|港币|183,000.00||0.8933|163,468.41
澳元||75,678.23||4.7138|356,732.04
一年内到期的非流动负债其中:美元||84,674,769.07||6.9646|589,725,896.66
澳元||6,492,913.07||4.7138|30,606,293.63
长期借款其中:美元||144,375,000.00||6.9646|1,005,514,125.00
租赁负债其中:澳元||5,094,948.96||4.7138|24,016,570.41
本集团境外主要经营地包括香港、澳大利亚等,各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。于2022 年12 月31 日,合并财务报表中包含的香港子公司及澳大利亚子公司的财
务报表均已折算为人民币列示,资产负债项目折算汇率为中国人民银行2022 年12 月31 日公布的港币、美元及澳元对人民币的汇率,具体为1 港币=0.89327 人民币,1 美元=6.9646 人民币及1 澳元=4.7138 人民币。损益表项目已按照2022 年日平均汇率进行折算。
72、套期
本集团使用商品期货合约对本集团承担的商品价格风险进行套期保值。本集团使用的商品期货合约主要为上海期货交易所和伦敦金属交易所的铅、锌和铜期货标准合约。本集团在开展套期业务进行风险管理时,套期工具为铅、锌、铜和银等商品期货合约,被套期项目为铅、锌、铜和银等商品的预期销售,套期方式是通过商品期货合约来锁定铅、锌、铜和银等商品预期销售价格波动,以此来规避本集团承担的铅、锌、铜和银等金属市场价格的波动导致铅、锌、铜和银等金属产品的预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。
本集团采用的套期保值为现金流量套期。在套期开始时,本集团对套期工具和被套期项目进行了正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理策略和风险管理目标等书面文件,在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。
截至2022 年12 月31 日,本集团已经计入其他综合收益的现金流量套期工具现金流量变动产生的累计利得为6,431,732.31 元,并预期将在2023 年内逐步转入利润表。除
以上外,公司无其他套期项目及相关套期工具。
73、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
省属国有企业技术创新专项资金(非常规多金属资源ISP协同处理技术与装备研发)|6,000,000.00 其他收益||6,000,000.00
打造深圳标准专项资金|1,586,025.00 其他收益||1,586,025.00
罗湖区产业转型升级专项资金|4,760,200.00 其他收益||4,760,200.00
企业研究开发资助计划|1,000,000.00 其他收益||1,000,000.00
2022年省级促进经济高质量发展专项资金|6,203,400.00 其他收益||6,203,400.00
镓高效选择性富集与精确分离技术|1,870,000.00 其他收益||1,870,000.00
锌合金雾化生产线技术改造|1,700,000.00 其他收益||1,700,000.00
金融业专项资金补助|1,333,300.00 其他收益||1,333,300.00
坪山科创局2021年科技创新专项资金|1,445,535.00 其他收益||1,445,535.00
工信局扩大产能奖励款|1,010,000.00 其他收益||1,010,000.00
资源综合利用产品及劳务增值税即征即退|947,617.61 其他收益||
全资源化绿色矿山综合利用项目|9,000,000.00 递延收益||
5G赋能传统制造业典型密码嵌入项目|1,500,000.00 递延收益||
2022年省级打好污染防治攻坚战专项资金|19,401,822.52 递延收益||
建筑区塌陷治理项目|5,931,330.17 递延收益||
社区公共服务提升项目(医疗、教育)|1,749,000.00 递延收益||
坪山科技创新局2021年度专项资金第二批资助项目|4,240,000.00 递延收益||
坪山工业和信息化局2021年度经济发展专项资金资助|5,302,134.00 递延收益||
面向增材制造金属粉体关键技术创新资金|1,500,000.00 递延收益||
其他|20,109,619.59 其他收益/ 递延收益||7,693,303.38
合计|96,589,983.89|——|34,601,763.38
项目|金额||原因
废旧锂电池中有价金属的清洁循环利用项目||1,408,738.00 研发资金结余退回|
合计||1,408,738.00|——
74、其他无。
1、非同一控制下企业合并无。
2、同一控制下企业合并无。
3、反向购买无。
4、处置子公司无。
(2)子公司广东中金岭南设备科技有限公司被公司全资子公司广东中金岭南工程技术有限公司吸收合并,并于2022 年9 月28 日注销,本年不再纳入合并范围。
2022 年度财务报表附注深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
|(1)|本集团的构成||||||||
|||||||持股比例(%)|||
序号||子公司名称|主要经营地|注册地||业务性质||||取得方式
||||||||直接|间接|
1|深业有色金属有限公司||香港|香港|贸易||99.17|||设立
2|中金岭南(香港)矿业有限公司||香港|香港|实施股权收购项目||100.00|||设立
3|澳大利亚佩利雅有限公司||澳大利亚|澳大利亚|铅锌矿等勘探、开采、加工、销售||||100.00 非同一控制下合并|
4|加拿大全球星矿业有限公司||加拿大|加拿大|铜金银矿等勘探、开采、加工、销售||||100.00 非同一控制下合并|
5|深圳市康发实业发展有限公司||深圳市|深圳市|物业管理||100.00|||同一控制下合并
6|深圳市有色金属财务有限公司||深圳市|深圳市|同业拆借、成员单位内金融业务||100.00|||同一控制下合并
7|深圳华加日铝业有限公司||深圳市|深圳市|生产经营铝门窗及铝合金制品||72.00|||同一控制下合并
8|深圳市华加日西林实业有限公司||深圳市|深圳市|铝型材、铝制品生产加工及销售||||100.00 非同一控制下合并|
|广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司|||||||||
9|||韶关市|韶关市|智能基础制造装备销售|||||65.57 设立