TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海力声|238,220,00|43.00%|挂牌交易|2022年12|股东大会|304,587,41|41.67%|85,818,215|235,852,20|150,033,98|收益法、|49,261.83
特医学科技有限公司|0.00|||月29日|决议、公司章程、工商变更、资产交割手续,挂牌交易并已收到处置对价|0.00||.11|0.00|4.89|持续经营假设|
1、成都海蓉康生物科技有限公司,由海口市制药厂有限公司出资500 万元,于2018年7 月设立,持股比例100%,该公司已于2022 年完成注销清算工作。
2、海南维可欣生物技术有限公司,于2018年5 月由海南海药投资有限公司、张冀、长沙海药私募股权投资合伙企业(有限合伙)投资设立,注销前海南海药投资有限公司、海南海药股份有限公司、李金亭分别持股45%、10%、45%,该公司已于2022 年完成注销清算工作。
3、上海海药营销咨询有限公司,由海南海药股份有限公司出资50 万元,于2008 年1 月设立,持股比例100%,该公司已于2022 年完成注销清算工作。
4、滨海海博生物化工有限公司为江苏汉阔生物有限公司100%持股子公司,海南海药间接持股56.41%,该公司已于2022年完成注销清算工作。
5、湖南养身堂贸易有限公司为湖南柳城中药饮片有限公司100%持股子公司,该公司已于2022 年完成注销清算工作。
6、上海力声特神经电子科技有限公司为上海力声特医学科技有限公司100%持股子公司,该公司因上海力声特医学科技有限公司本期处置股权丧失控制权而不再纳入合并范围。
||||直接|间接|
海口市制药厂有限公司|海口市秀英区南海大道192号|海南省海口市秀英区南海大道192 号|制造业|100.00%|0.00%|设立
桂林海药生物科技有限公司|桂林市永福县苏桥镇干校旁苏桥园6#综合楼3-27 号|永福县苏桥镇水荆东路5 号|服务业|0.00%|100.00%|设立
湖南海药鸿星堂医药有限公司|长沙市雨花区环保中路169号G 栋3 楼307-317 房|长沙市雨花区汇金路877 号嘉华智谷产业园第Q1、A2、 A3 栋601、602、603 房|批发和零售业|0.00%|56.67%|非同一控制下企业合并
重庆天地药业有限责任公司|重庆市忠县忠州大道沈阳路1 号|重庆市忠县忠州大道沈阳路1 号|制造业|82.55%|0.00%|同一控制下企业合并
重庆天一医药有限公司|重庆市忠县忠州大道沈阳路1 号|重庆市忠县忠州大道沈阳路1 号办公楼5楼5-1 至5-6|批发和零售业|51.00%|49.00%|设立
海南寰太股权投资基金管理有限公司|海口市龙昆北路30 号宏源证券大厦11楼|海口市龙华区国贸大道56号北京大厦21层C、D 房|投资管理及咨询服务|80.00%|0.00%|设立
海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)|海口市龙华区国贸大道56号北京大厦21层C、D|海口市龙华区国贸大道56号北京大厦21层C、D|服务业|48.80%|3.20%|设立
湖南廉桥药都医药有限公司|湖南省邵阳市邵东县廉桥镇药材市场长沙大道81-83 号|湖南省邵阳市邵东市廉桥镇褚塘、兴隆、廉桥村|商业|99.29%|0.00%|设立
海药大健康管理(北京)有限公司|北京市西城区西直门外大街18 号楼9 层6单元1002|北京市东城区南竹杆胡同2号1 幢4 层10502|远程医疗及健康管理服务平台|100.00%|0.00%|设立
鄂州鄂钢医院有限公司|湖北省鄂州市江碧路(雨台山)|鄂州市江碧路(雨台山)鄂钢医院|医院管理的技术咨询和服务|76.00%|0.00%|非同一控制下企业合并
湖南柳城中药饮片有限公司|湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会|湖南省邵阳市邵东市界岭镇长塘工业园|中药饮片的生产|0.00%|100.00%|非同一控制下企业合并
湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司|湖南省娄底市涟源市涟水名城|湖南省娄底市涟源市涟水名城|中药材种植、生产、加工、销售|0.00%|90.00%|设立
湖南海药百成医药有限公司|湖南省邵阳市邵东县廉桥镇兴隆村、太阳村|湖南省邵阳市邵东市廉桥镇兴隆村、太阳村|交通运输、仓储和邮政业|0.00%|100.00%|非同一控制下企业合并
海南海药投资有限公司|海南省海口市南海大道192号|海南省海口市南海大道192号|租赁和商务服务业|100.00%|0.00%|设立
海药国际集团有限公司|香港湾仔骆克道300 号侨阜商业大厦A 座20 楼|香港湾仔骆克道300 号侨阜商业大厦A 座20 楼|医药、医疗器械和医疗健康的商业活动、跨境合作和服务|100.00%|0.00%|设立
江苏普健药业有限公司|盐城市滨海县滨海医药产业园丹桂路8 号|盐城市滨海县滨海医药产业园丹桂路8 号|制造业|30.54%|25.87%|非同一控制下企业合并
盐城开元医药化工有限公司|滨海县滨淮镇头罾(盐城市沿海化工园区)|滨海县滨淮镇头罾(盐城市沿海化工园区)|制造业|0.00%|100.00%|非同一控制下企业合并
江苏汉阔生物有限公司|江苏滨海经济开发区沿海工业园(中山五路北侧)|江苏滨海经济开发区沿海工业园(中山五路北侧)|制造业|0.00%|100.00%|非同一控制下企业合并
海南海药销售有限公司|海口市秀英区南海大道192号|海南省海口市秀英区南海大道192 号海南海药生物医药产业园办公行政楼二层(除207 室外)|批发和零售业|100.00%|0.00%|设立
注1:2016 年8 月,中国农发重点建设基金有限公司以现金9,300.00 万元对子公司重庆天地药业有限责任公司增资,增资完成后持有重庆天地药业有限责任公司17.45%的股权,相关工商登记手续尚未办理。根据投资协议的约定,前述增资款专项用于“年产65 吨医药原料药项目”的建设,投资期限13 年,中国农发重点建设基金有限公司在投资期内按照投资金额享有每年1.20%的固定收益,不参与重庆天地药业有限责任公司的经营管理,不享有表决权,收到款项作为其他非流动负债列示。2022 年底,公司对重庆天地药业有限责任公司实际享有权益比例为100.00%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
江苏普健药业有限公司|43.59%|-9,781,384.61|0.00|40,847,347.44
鄂州鄂钢医院有限公司|24.00%|1,910,808.50|0.00|50,853,550.55
湖南廉桥药都医药有限公司|0.71%|87,012.06|0.00|11,133,525.66
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
江苏|104,5|486,3|590,8|457,2|59,96|517,2|72,05|583,8|655,9|529,8|29,98|559,8
普健药业有限公司|49,840.21|16,647.78|66,487.99|52,986.21|0,000.00|12,986.21|7,097.66|61,750.23|18,847.89|45,831.07|0,000.00|25,831.07
鄂州鄂钢医院有限公司|153,107,287.43|172,774,392.89|325,881,680.32|110,286,677.81|3,705,208.56|113,991,886.37|156,297,021.68|183,034,535.35|339,331,557.03|131,217,946.28|4,185,518.88|135,403,465.16
湖南廉桥药都医药有限公司|481,943,322.18|286,094,274.62|768,037,596.80|82,256,226.01|106,126,041.66|188,382,267.67|414,059,837.70|302,021,908.13|716,081,745.83|147,604,454.16|971,666.66|148,576,120.82
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
江苏普健药业有限公司|259,883,642.24|-22,439,515.04|-22,439,515.04|-32,593,983.94|138,207,113.72|-71,904,732.29|-71,904,732.29|-9,912,664.78
鄂州鄂钢医院有限公司|169,949,710.58|7,961,702.08|7,961,702.08|28,907,568.24|166,786,679.25|-35,089,779.49|-35,089,779.49|19,604,674.81
湖南廉桥药都医药有限公司|193,932,932.29|12,149,704.12|12,149,704.12|-5,942,775.19|179,056,352.83|-33,100,668.90|-33,100,668.90|10,208,421.80
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
中国抗体制药有限公司|中国香港|香港皇后大道东183 号合和中心54 楼|商用物理及生物学研究|15.35%|0.00%|权益法核算
上海力声特医学科技有限公司|上海市|上海市浦东新区青黛路668号|医疗器械生产销售|41.67%|0.00%|权益法核算
四川四凯发展科技集团有限公司|四川省成都市|四川省成都高新区天府二街138 号1 幢8楼801-805 号|信息传输、软件和信息技术服务业|0.00%|35.00%|权益法核算
盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)|江苏省盐城市|盐城市城南新区新都街道景观大道大数据产业园创新大厦南楼1924室(CND)|租赁和商务服务业|33.00%|0.15%|权益法核算
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额|||
|中国抗体制药有限公司|上海力声特医学科技有限公司|四川四凯发展科技集团有限公司|盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)|中国抗体制药有限公司|重庆亚德科技股份有限公司|四川四凯发展科技集团有限公司|盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)
流动资产|447,093,000.00|103,027,077.14|46,195,124.27|74,582,852.45|4,870,320,560.00|249,626,917.86|68,838,506.08|55,618,948.51
非流动资产|561,255,000.00|281,866,113.32|14,931,955.92|172,232,739.59|3,646,250,720.00|118,256,030.20|15,450,522.68|188,449,651.29
资产合计|1,008,348,000.00|384,893,190.46|61,127,080.19|246,815,592.04|8,516,571,280.00|367,882,948.06|84,289,028.76|244,068,599.80
流动负债|187,391,000.00|146,218,758.88|8,786,958.39|146,324,327.66|804,224,064.00|241,338,578.53|11,622,927.85|42,468,468.21
非流动负债|311,382,000.00|38,561,607.47|606.96|576,666.67|2,150,819,440.00|6,643,338.26|606.96|0.00
负债合计|498,773,000.00|184,780,366.35|8,787,565.35|146,900,994.33|2,955,043,504.00|247,981,916.79|11,623,534.81|42,468,468.21
||||||||
少数股东权益|0.00|0.00|0.00|921,423.92|0.00|21,673,838.98|0.00|0.00
归属于母公司股东权益|509,575,000.00|200,112,824.11|52,339,514.84|98,993,173.79|5,561,527,776.00|98,227,192.29|72,665,493.95|201,600,131.59
按持股比例计算的净资产份额|78,219,762.50|83,387,013.81|18,318,830.19|32,816,237.11|878,165,235.83|39,084,599.81|25,432,922.88|66,830,443.62
调整事项||||||||
--商誉||||||||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|339,949,586.21|235,852,200.00|50,906,925.63|22,215,324.13|384,818,043.42|0.00|51,613,078.27|33,350,618.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
营业收入|55,117,000.00|90,832,123.12|31,424,951.03|44,556,109.83|211,864,688.00|50,749,272.01|32,006,125.28|0.00
净利润|-284,158,000.00|8,118,545.85|-2,017,578.93|-37,026,483.26|-2,356,274,144.00|-67,892,801.52|1,338,578.83|605,748.19
终止经营的净利润||||||||
其他综合收益||||||||
综合收益总额|-221,771,000.00|8,118,545.85|-2,017,578.93|-37,026,483.26|-2,525,599,104.00|-67,892,801.52|1,338,578.83|605,748.19
||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||||||
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|0.00|710,040.00
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|2,417,053.11|0.00
--综合收益总额|2,417,053.11|0.00
联营企业:||
投资账面价值合计|28,906,981.65|32,120,213.63
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-13,954,577.68|-22,245,353.08
--综合收益总额|-13,954,577.68|-22,245,353.08
一、与金融工具相关的风险披露
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、应收融资款项、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
账龄|账面余额(单位:元)|减值准备(单位:元)
应收票据|31,996,931.72|0.00
应收账款|473,621,425.30|147,172,978.61
其他应收款|1,479,534,918.36|657,718,546.54
应收款项融资|24,141,250.76|0.00
合计|2,009,294,526.14|804,891,525.15
截至2022年12 月31 日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的31.01%(2021 年12 月31 日为29.31%)源于余额前五名客户。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022年12 月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额423,290.00 万元,其中:已使用授信金额为328,084.32 万元。
项目|期末余额(单位:元)|||
|1 年以内|1-5 年|5 年以上|合计
短期借款|2,003,409,255.34|||2,003,409,255.34
应付票据|80,409,097.02|||80,409,097.02
应付账款|443,277,383.62|||443,277,383.62
其他应付款|643,312,529.16|||643,312,529.16
一年内到期的其他非流动负债|735,253,647.98|||735,253,647.98
长期借款||659,248,263.89||659,248,263.89
租赁负债||811,121.45||811,121.45
长期应付款||17,765,821.90||17,765,821.90
其他非流动负债||93,000,000.00||93,000,000.00
合计|3,905,661,913.12|770,825,207.24||4,676,487,120.36
本公司的利率风险主要产生于银行借款、租赁负债等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
截止2022年12 月31 日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为97,000.00 万元。
敏感性分析:截止2022年12月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点,而其他因素保持不变,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)依然存在汇率风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|32,080,427.40||547,915,940.00|579,996,367.40
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|32,080,427.40||547,915,940.00|579,996,367.40
(2)权益工具投资|32,080,427.40||547,915,940.00|579,996,367.40
(三)其他权益工具投资|706,000.00||327,444,570.00|328,150,570.00
(六)应收款项融资|0.00||24,141,250.76|24,141,250.76
持续以公允价值计量的资产总额|32,786,427.40||899,501,760.76|932,288,188.16
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值,对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市净率(P/B)估值模型等。应收款项融资之公允价值近似认为等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额,即公允价值基本等于摊余成本,其公允价值变动因素对其期末计量的影响显著不重大。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
海南华同实业有限公司|海南省澄迈县|兴办实业、国内商业、物资供销业、投资咨询|1,000.00|22.89%|30.88%
海南华同实业有限公司主营业务为社会经济咨询,企业管理咨询,零售医药及医疗器材,医药及医疗器械国际贸易代理服务,医药、医疗用品及器材市场管理服务,互联网批发,医疗、医药咨询服务,市场管理服务,健康咨询,生物技术推广服务。
合营或联营企业名称|与本企业关系
台州市一铭医药化工有限公司|合营企业
海南诺峰医药科技有限公司|联营企业
上海力声特医学科技有限公司|联营企业
重庆亚德科技股份有限公司|联营企业
海南云信医疗科技有限公司|联营企业
湖南普瑞康医药有限公司|联营企业
盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)|联营企业
海南优尼科尔生物科技有限公司|联营企业
湖南金圣达空中医院信息服务有限公司|联营企业
四川四凯发展科技集团有限公司|联营企业
宁波奉化康复医院|联营企业子公司
西安光仁医院有限公司|联营企业子公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
新兴际华医药控股有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
北京凯正生物工程发展有限责任公司|受同一最终控制方控制的其他企业
邵阳农村商业银行股份有限公司|董监高有任职
新兴际华集团财务有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
际华三五一五皮革皮鞋有限公司北京分公司|受同一最终控制方控制的其他企业
际华三五零二职业装有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
天津华津制药有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
海南诺峰医药科技有限公司|董监高有任职
南京际华三五二一环保科技有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新疆际华七五五五职业装有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
际华三五二二装具饰品有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华资产经营管理有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华集团有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴铸管股份有限公司股份总部|受同一最终控制方控制的其他企业
际华集团股份有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴重工集团有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴发展集团有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
中新联进出口有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴铸管股份有限公司北京销售分公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴发展江苏投资管理有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
北京三五零一服装厂有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
北京三兴汽车有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华(北京)科贸有限责任公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华科技集团有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华检验检测(北京)有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华应急产业有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华(北京)智能装备技术研究院有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴凌云医药化工有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
聚联智汇水务科技有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴铸管股份有限公司(武安本部)|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴际华科技发展有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
海南海药房地产开发有限公司|5%以上股东下属公司
上海际华物流有限公司西安分公司|受同一最终控制方控制的其他企业
新兴发展(北京)国际贸易有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
深圳市南方同正投资有限公司|5%以上股东
重庆亚德科技股份有限公司|董监高有任职
重庆天海电池材料有限公司|5%以上股东下属公司
重庆特瑞新能源材料有限公司|5%以上股东下属公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
新兴际华医药控股有限公司|借款利息|33,530,305.57|33,530,305.57|否|24,952,472.21
新兴际华集团财务有限公司|借款利息|10,794,066.67|10,794,066.67|否|340,875.00
邵阳农村商业银行股份有限公司|借款利息|6,246,135.69||否|6,985,654.58
北京凯正生物工程发展有限责任公司|借款利息|3,780,090.88|3,780,090.88|否|7,604,166.64
际华三五一五皮革皮鞋有限公司北京分公司|购买商品|5,800.00||否|0.00
际华三五零二职业装有限公司|购买商品|5,250.00||否|0.00
天津华津制药有限公司|购买商品|0.00||否|1,393,600.00
海南诺峰医药科技有限公司|技术服务|0.00||否|518,000.00
南京际华三五二一环保科技有限公司|购买商品|0.00||否|85,611.00
新疆际华七五五五职业装有限公司|购买商品|0.00||否|79,922.00
际华三五二二装具饰品有限公司|购买商品|0.00||否|48,700.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新兴铸管股份有限公司股份总部|出售商品|195,000.00|0.00
新兴际华集团有限公司|出售商品|113,898.60|0.00
新兴发展集团有限公司|出售商品|88,768.80|1,080.00
际华集团股份有限公司|出售商品|77,601.00|0.00
中新联进出口有限公司|出售商品|61,700.00|0.00
新兴际华集团财务有限公司|出售商品|46,566.24|0.00
北京三五零一服装厂有限公司|出售商品|45,454.08|0.00
新兴际华检验检测(北京)有限公司|出售商品|28,725.20|0.00
北京三兴汽车有限公司|出售商品|28,140.00|0.00
新兴际华(北京)智能装备技术研究院有限公司|出售商品|15,722.00|0.00
新兴际华集团有限公司|出售商品|14,950.00|22,240.80
新兴际华(北京)科贸有限责任公司|出售商品|11,910.00|0.00
新兴重工集团有限公司|出售商品|11,700.00|0.00
新兴际华应急产业有限公司|出售商品|10,967.00|0.00
新兴铸管股份有限公司北京销售分公司|出售商品|5,595.00|0.00
新兴发展江苏投资管理有限公司|出售商品|2,457.68|0.00
新兴际华科技集团有限公司|出售商品|1,612.80|0.00
新兴际华资产经营管理有限公司|出售商品|1,592.00|0.00
新兴凌云医药化工有限公司|出售商品|0.00|33,600.00
聚联智汇水务科技有限公司|出售商品|0.00|18,400.00
新兴铸管股份有限公司(武安本部)|出售商品|0.00|31,000.00
新兴际华科技发展有限公司|出售商品|0.00|5,557.65
海南海药房地产开发有限公司|出售商品|0.00|3,360.00
上海际华物流有限公司西安分公司|出售商品|0.00|1,680.00
新兴发展(北京)国际贸易有限公司|出售商品|0.00|400.00
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
海南优尼科尔生物科技有限公司|设备租赁|251,511.96|1,129,993.34
新兴际华医药控股有限公司|房屋租赁|2,075,698.08|984,821.45
海南赛乐敏生物科技有限公司|房屋及设备租赁|13,325,509.74|10,037,775.72
重庆天海电池材料有限公司|房屋及设备租赁|0.00|704,771.43
合计||15,652,719.78|12,857,361.94
注1:根据公司子公司海口市制药厂有限公司与海南优尼科尔生物科技有限公司签订设备租赁合同期限2020 年1月1 日至2024年12 月31 日,子公司海口市制药厂有限公司将坐落于海口市秀英区南海大道192号海药工业园设备有偿租赁给海南优尼科尔生物科技有限公司使用,租赁费用为284,208.50 元,本报告期,海口市制药厂有限公司确认租赁收入为251,511.96 元。
注2:根据公司海南海药股份有限公司与控股公司新兴际华医药控股有限公司签订房屋租赁合同期限2022 年1月1 日至2022 年12 月31 日,海南海药股份有限公司将位于北京市东城区南竹杆胡同2 号1 幢4 层10521、10522、10523、
10501、10525 房屋在现有的状态下出租给新兴际华医药控股有限公司使用租赁费用为2,262,510.90 元,本报告期海南海药股份有限公司确认租赁收入为2,075,698.08 元。
注3:根据公司子公司海口市制药厂有限公司与海南赛乐敏生物科技有限公司签订的设备及房屋租赁合同,子公司海口市制药厂有限公司将坐落于海口市秀英区南海大道192 号海药工业园厂房和设备有偿租赁给海南赛乐敏生物科技有限公司使用,租赁期限自2022年1月1 日起至2025年12 月31 日止。租赁费用为9,400,000.00 元/每年。2020 年12 月31日,签订补充协议新增租赁物海药工业园厂房6 号抗体楼及其他附属配套设施。租赁费用为5,364,300.00 元/每年。本报告期,海口市制药厂有限公司确认租赁收入13,325,509.74 元。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
上海力声特医学科技有限公司|25,000,000.00|2022 年08 月18 日|2026 年08 月18 日|否
上海力声特医学科技有限公司|10,000,000.00|2022 年10 月14 日|2026 年10 月14 日|否
上海力声特医学科技有限公司|30,000,000.00|2022 年03 月10 日|2026 年03 月01 日|否
上海力声特医学科技有限公司|24,000,000.00|2023 年06 月25 日|2026 年06 月25 日|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
新兴际华医药控股有限公司|200,000,000.00|2023 年06 月15 日|2026 年06 月15 日|否
新兴际华医药控股有限公司|100,000,000.00|2023 年09 月23 日|2026 年09 月23 日|否
新兴际华医药控股有限公司|200,000,000.00|2023 年11 月30 日|2026 年11 月30 日|否
新兴际华医药控股有限公司|200,000,000.00|2023 年11 月30 日|2026 年11 月30 日|否
新兴际华医药控股有限公司|95,000,000.00|2023 年01 月12 日|2026 年11 月30 日|否
新兴际华医药控股有限公司|60,000,000.00|2023 年08 月21 日|2026 年11 月02 日|否
新兴际华医药控股有限公司|216,077,916.67|2021 年11 月02 日|2026 年11 月02 日|否
新兴际华医药控股有限公司|70,000,000.00|2023 年12 月22 日|2026 年12 月22 日|否
新兴际华医药控股有限公司|570,000,000.00|2022 年11 月14 日|2039 年11 月13 日|否
新兴际华医药控股有限公司|120,000,000.00|2023 年07 月19 日|2026 年07 月19 日|否
新兴际华医药控股有限公司|100,000,000.00|2023 年03 月13 日|2026 年03 月13 日|否
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
新兴际华资本控股有限公司|转让力声特43%股权|238,220,000.00|
合计||238,220,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|6,018,986.30|8,439,401.40
关联方财务资助情况
(1)2020年5月15日,根据公司资金需求和未来发展战略需要,海南海药股份有限公司向北京凯正生物工程发展有限责任公司借款15,000万元,2021年5月14日到期。经与出借人友好协商,将此15,000万元的最高额借款协议办理延期至2022年5月14日,年利率5.00%。2021年4月25日,公司总经理办公会第五次会议通过了《关于海南海药股份有限公司申请与北京凯正1.5亿元借款延期议案》,同意该议案。在上述借款额度内,资金可以滚动使用,借款年化利率5%,截止2022年12月31日,凯正生物向公司提供资金本金15,000万元,公司归还借款金额13,300万元,借款本金余额1,700万元,本报告期,双方计算资金占用费为378.01万元。
(2)2022年1月29日、2022年3月30日,公司通与邵阳农村商业银行股份有限公司签订了流动资金借款合同,合同编号-
20500-2022-00000150、-16034-2022-0000006。向邵阳农村商业银行股份有限公司分别借入资金5,000万元、5,500万元,资金占用费年费率分别为6.45%、6.00%,资金借款期限分别为2022年1月29日起至2025年01月28日、2022年3月30日起至2025年3月30日,本报告期,双方计算资金占用费为624.61万元。
(3)2021年4月14日,根据公司资金需求和未来发展战略需要,为优化公司负债结构、降低融资成本,公司第十届董事会第十二次会议通过了《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》,借款期限自2021年04月07日起至2022年04月06日止,最高借款金额为人民币50,000.00万元,借款资金使用费为5.00%/年。2022年3月21日,经第十届董事会第二十二次会议研究决定,通过《关于接受关联方财务资助延期的议案》,借款期限自2022年04月07日起至2023年04月06日止,本报告期,医药控股向公司提供新增借款本金为24,700.00万元,公司归还借款金额为46,700.00万元,借款本金余额11,500.00万元,双方计算资金占用费为1,409.01万元。
(4)2021年6月1日,根据公司资金需求和未来发展战略需要,公司第十届董事会第十六次会议通过了《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》,借款期限自2021年5月31日起至2022年5月30日止,最高借款金额为人民币35,000.00万元,借款资金使用费为6.00%/年。2022年3月21日,经第十届董事会第二十二次会议研究决定,通过《关于接受关联方财务资助延期的议案》,借款期限自2022年5月31日起至2023年5月30日止,本报告期,医药控股向公司提供新增借款金额为
22,300.00万元,公司归还借款金额为10,000.00万元,借款本金余额35,000.00万元,双方计算资金占用费为1,944.02万元。
(5)2021年3月29日,根据公司资金需求和未来发展战略需要,公司第十届董事会第十一次会议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司在新兴际华集团财务有限公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》同意新兴际华财务公司为海南海药(包括海南海药控股子公司)提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,同时,也不低于同期新兴际华财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率且提供的综合授信余额合计最高不超过人民币10亿元,贷款利率不高于海南海药在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率、以及新兴际华财务公司向除海南海药以外的同信用级别的第三方提供同期同档次贷款的平均利率水平,协议有效期为一年。2022年3月21日第十届董事会第二十二次会议研究决定,续签《金融服务协议》,协议有效期为一年。
本报告期,新兴际华财务公司向公司提供资金本金15.83亿元,公司归还借款金额10.18亿元,剩余贷款本金5.65亿元,双方计算资金占用费为1,205.76万元;公司通过新兴际华财务公司资金集中与结算平台代理收款金额为人民币1,016,096.60万元,取得利息收入金额为人民币206.42万元。
其他关联方交易情况
(1)2018年本公司与海南海药房地产开发有限公司签订商品房认购协议,公司购买海药房地产拟开发的位于海南省澄迈县老城经济开发区南海大道135号的海药花园一期A区9#楼,计划购买房产的总建筑面积不超过2万平方米,标的房屋为期房,原约定2020年交房。2018年本公司按照合同约定支付15,000.00万元预付账款,2019年签订补充协议,追加预付款5,950.00万元,截止2021年12月本公司已支付20,950.00万元。
2021年4月,公司与海南海药房地产开发有限公司签订了解除协议,根据2018年本公司与海南海药房地产开发有限公司签订商品房认购协议第十条约定,海南海药房地产开发有限公司应向公司返还全部购房款本金20,950.00万元及违约金。由经双方协商一致同意,海南海药房地产开发有限公司分期支付上述购房本金及违约金,三年付清全部款项,并按照年利率
4.75%计算收取每年应付金额的利息。海南海药房地产开发有限公司保证支付进度满足下列要求:2021年12月31日前,支付不低于总计(3000)万元;2022年12月31日前,支付不低于总计(5000)万元;2023年12月31日前,向公司支付所有未付款。为持续推进债权转让及债务抵偿工作,公司于2022年3月28日召开的第十届董事会第二十三次会议和2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》,同意公司与海药房地产签署《清偿协议》等,协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目2号楼101套商品房(建筑面积
11.007.33平米)抵偿2021年应支付给公司的欠款13,200万元(其中包括解除协议中2021年12月31日前应归还的3,000万元)。2023年3月31日公司已在澄迈县住房保障与房产管理局对上述101套房产进行备案,并在澄迈县自然资源和规划局进行了不动产预告登记。本报告期,双方计算资金占用费为1,083.72万元。
2023年1月4日本公司与各方签订《清偿协议》之补充协议三,协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的110套商品房(建筑面积11,590.21平米)偿付欠本公司2022年债务尚余部分17,920万元,目标资产不足以全额抵偿的应不晚于2023年10月31日以现金支付,并将邱晓微持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司的股权质押给本公司作为目标债权的担保。
(2)2018年1月,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助的议案》,同意公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助不超过2,000.00万元,资金占用费年费率为8.00%,资金支持期限为自实际借款到账之日起一年,该额度在首笔借款到账之日起一年内可以滚动使用。借款期限于2019年1月29日到期,后双方多次签订展期协议,最后一次借款展期期限为2020年1月22日至2021年1月22日。截至资产负债表日,公司向重庆亚德科技股份有限公司提供资金本金2,000.00万元,尚未归还。本报告期,资金占用费为160.00万元。
2018年4月20日召开的第九届董事会第十四次会议及2018年5月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》,同意为重庆亚德科技股份有限公司提供1.5亿元的担保。2021年6月2日公司收到重庆亚德科技股份有限公司相关贷款银行的履行担保责任通知书,相关银行要求公司依照合同约定履行连带保证责任,截至2021年06月03日公司已代重庆亚德科技股份有限公司清偿相关银行贷款本金共计148,787,017元,根据2021年6月30日公司与重庆亚德科技股份有限公司签订的《债务确认协议》重庆亚德科技股份有限公司自2021年6月2日起,按年利率5%的标准向公司支付利息,直至重庆亚德科技股份有限公司还清全部本息之日。就该债权,重庆亚德科技股份有限公司应当于2021年7月14日一次性结清本息,截止资产负债表日,尚未归还。本报告期,资金占用费为905.12万元。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|新兴凌云医药化工有限公司|16,440.00|0.00|24,000.00|0.00
|台州市一铭医药化工有限公司|10,293,048.55|10,293,048.55|10,293,048.55|10,293,048.55
|新兴际华应急产业有限公司|10,967.00|0.00|0.00|0.00
|新兴际华(北京)智能装备技术研究院有限公司|15,722.00|0.00|0.00|0.00
|新兴铸管股份有限公司|0.00|0.00|15,000.00|0.00
预付款项|台州市一铭医药化工有限公司|29,819,175.51|29,819,175.51|29,819,175.51|29,819,175.51
其他应收款|深圳市南方同正投资有限公司|417,562,578.94|62,634,386.84|428,362,578.94|25,701,754.74
|重庆亚德科技股份有限公司|197,621,313.83|197,621,313.83|186,970,103.70|186,970,103.70
|重庆天海电池材料有限公司|740,010.00|44,400.60|740,010.00|22,200.30
|台州市一铭医药化工有限公司|7,296,708.34|7,296,708.34|7,296,708.34|7,296,708.34
|海南优尼科尔生物科技有限公司|455,162.69|13,654.88|0.00|0.00
|海南诺峰医药科技有限公司|34,303.63|2,058.22|34,303.63|1,029.11
|海南海药房地产开发有限公司|228,303,772.91|13,373,109.04|217,466,528.46|6,523,995.85
|盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)|42,410,000.00|42,410,000.00|42,410,000.00|42,410,000.00
|西安光仁医院有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00
|宁波奉化康复医院|4,000,000.00|600,000.00|4,000,000.00|240,000.00
|海南赛乐敏生物科技有限公司|9,197,475.28|275,924.26|0.00|0.00
|上海力声特医学科技有限公司|21,219,161.54|0.00|0.00|0.00
合计||969,995,840.22|365,383,780.07|928,431,457.13|310,278,016.10
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|重庆特瑞新能源材料有限公司|5,200.00|5,200.00
|天津华津制药有限公司|1,393,600.00|1,393,600.00
其他应付款|湖南普瑞康医药有限公司|0.00|10,000.00
|新兴际华医药控股有限公司|468,324,305.55|686,952,472.21
|北京凯正生物工程发展有限责任公司|33,175,924.19|162,395,833.31
|海南赛乐敏生物科技有限公司|0.00|890,613.68
|湖南鼎联药业管理服务企业(普通合伙)|0.00|465,000.00
预收款项|海南诺峰医药科技有限公司|9,840.00|9,840.00
|湖南普瑞康医药有限公司|2,792.30|2,792.30
|上海力声特医学科技有限公司|7,000.00|0.00
被投资单位|认缴金额(单位:元)|认缴比例(%)|出资期限|实缴金额(单位:元)
北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙)|50,000,000.00|35.36|2020/6/10|25,000,000.00
盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)|173,250,000.00|33.00|收到执行事务合伙人通知后5 个工作日内|96,670,200.00
上海烽康医疗投资有限公司|8,820,000.00|14.99|2045/12/23|2,650,000.00
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)|500,000,000.00|1.51|2017 年4 月20 日前缴纳50%,2017 年7月31 日前缴纳50%|250,000,000.00
1.与合营企业和联营企业投资相关的或有负债无。
2.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
(1)本公司因有关合同执行纠纷事宜被兴业财富资产管理有限公司起诉,同时被诉的还有刘悉承、邱晓微、盐城海药
烽康投资管理中心(有限合伙)、盐城烽康股权投资基金管理有限公司,该案已于2023年3 月2 日一审开庭,尚未判决。
(2)本公司因有关债务纠纷事宜被广东海王医药集团有限公司起诉,于2022年10 月一审开庭,已收到一审判决书,一审法院判决海南海药向广东海王医药支付货款1,033.6 万元,海南海药不服判决,已向法院提起上诉。截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。
截止财务报表经董事会批准报出日,本公司无需要披露的销售退回。
1、房产抵债情况
一、历史交易情况概述
(一)关于债权转让及债务抵偿的概述
公司于2020 年12 月8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年12 月25 日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)转让部分应收款项债权并签署转让协议的议案,南方同正以债权本息净值446,362,578.91 元(以下简称“应收款债权”)承接公司部分应收账款。根据转让协议约定,南方同正受让应收款债权,并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司(以下简称“海药房地产”)正在开发的(位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园)项目未来三年销售收入的35%作为应收款债权转让对价,不足部分由南方同正补足。按协议的支付进度要求:海药房地产需在2021 年度向公司支付款项不低于12,000万元,2022年度支付不低于14,000 万元。
(二)关于解除协议的概述
公司于2021 年4 月14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》并签署了相关《解除协议》,要求海药房地产返还购房款总计23,045 万元。根据解除协议支付计划,三年内,海药房地产海药花园项目整体销售收入的15%将划归公司,用以支付上述返还购房款的本金、违约金及利息,各年度不足部分,海药房地产有义务以现金补齐差额。按协议的支付进度要求:海药房地产需在2021年度,支付款项不低于3,000万元,在2022年度,支付款项不低于5,000万元。
综上,2021年度,海药房地产合计应支付公司款项不低于15,000万元,2021年度公司收到海药房地产支付款项1,800 万元,欠付2021 年应付款项13,200 万元。2022 年度,海药房地产合计应支付公司款项不低于19,000 万元,2022 年度公司收到海药房地产支付款项1,080 万元,欠付2022 年应付款项17,920万元;两年合计欠付31,120万元(以下简称“目标债权”)。
二、本次交易情况
为持续推进上述债权转让及债务抵偿工作,促进债权的回收。2022 年3 月18 日,本公司与海药房地产签署《清偿协议》等,协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的101套商品房(建筑面积11,007.33平米)抵偿2021年应支付给公司的欠款,抵偿资产的价值为12000元/平米(协议约定抵偿资产的价值以评估结果或12000 元平米(按建筑面积计)孰低者为准,评估价格为12657.26 元/平方米),抵债房产的价值为1.32 亿元,能够覆盖2021 年欠付款项。2023 年3 月31 日公司已在澄迈县住
房保障与房产管理局对上述101套房产进行备案,并在澄迈县自然资源和规划局进行了不动产预告登记。2023 年1 月4 日本公司与各方签订《清偿协议》之补充协议三,协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的110 套商品房(建筑面积11,590.21 平米)偿付欠本公司2022 年债务尚余部分17,920 万元,目标资产不足以全额抵偿的应不晚于2023 年10 月31 日以现金支付,并将邱晓微持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司的股权质押给本公司作为目标债权的担保。
项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润
上海力声特医学科技有限公司终止经营项目|90,832,123.12|87,344,508.61|9,949,023.24|1,830,477.39|8,118,545.85|8,118,545.85
项目|上海力声特医学科技有限公司终止经营项目|
|本期发生额|上期发生额
终止经营收入|90,832,123.12|80,385,239.12
终止经营费用|87,344,508.61|82,542,001.90
终止经营利润总额|9,949,023.24|9,037,432.09
终止经营所得税费用|1,830,477.39|-554,991.61
经营活动净利润|8,118,545.85|9,592,423.70
其中:归属于母公司所有者的终止经营利润|8,118,545.85|9,592,423.70
终止经营处置损益总额|304,587,410.00|0.00
终止经营所得税费用(收益)|0.00|0.00
终止经营处置净损益|304,587,410.00|0.00
终止经营的现金流量净额|-10,332,337.39|6,648,100.24
其中:经营活动现金流量净额|27,101,182.18|17,843,649.89
投资活动现金流量净额|-18,933,366.47|-32,683,863.81
筹资活动现金流量净额|-18,500,153.10|21,488,314.16
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。分别原料药业务、制剂药业务、中药材仓储贸易业务及其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
项目|原料药制造销售|制剂药制造销售|中药材仓储贸易|其他|分部间抵销|合计
主营业务收入|462,984,842.56|913,648,024.13|193,932,932.29|644,521,488.96|-436,035,094.76|1,779,052,193.18
主营业务成本|429,745,527.26|341,625,465.53|197,836,391.49|502,404,265.54|-460,787,873.62|1,010,823,776.20
资产总额|2,667,034,748.31|2,312,045,522.09|768,037,596.80|8,420,356,456.45|-6,802,031,496.53|7,365,442,827.12
负债总额|1,082,081,012.53|1,784,673,425.87|188,382,267.67|4,744,658,834.44|-2,771,529,910.93|5,028,265,629.58
1. 母公司所持本公司股权质押
质权人名称|冻结股数|质押解除日
交通银行股份有限公司北京市分行营业部148,494,944.00质权人申请解除质押登记为止合计148,494,944.00 交通银行股份有限公司北京市分行营业部 148,494,944.00 质权人申请解除质押登记为止|||
合计 148,494,944.00|||
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|14,570,895.94|6.44%|14,570,895.94|100.00%|0.00|2,566,355.31|0.98%|2,566,355.31|100.00%|0.00
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|211,526,141.26|93.56%|12,331,499.24|5.83%|199,194,642.02|258,644,148.73|99.02%|25,814,456.18|9.98%|232,829,692.55
其中:||||||||||
其中:组合1关联方组合|155,667,819.00|68.85%|0.00|0.00%|155,667,819.00|155,582,819.00|59.56%|0.00|0.00%|155,582,819.00
组合2账龄组合|55,858,322.26|24.71%|12,331,499.24|22.08%|43,526,823.02|103,061,329.73|39.46%|25,814,456.18|25.05%|77,246,873.55
合计|226,097,037.20|100.00%|26,902,395.18|11.90%|199,194,642.02|261,210,504.04|100.00%|28,380,811.49|10.87%|232,829,692.55
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
重庆金赛医药有限公司|12,802,183.32|12,802,183.32|100.00%|预计无法收回
安徽圣方药业有限公司|1,325,344.59|1,325,344.59|100.00%|预计无法收回
山东省药材公司|109,224.00|109,224.00|100.00%|预计无法收回
上海医科大肿瘤医院|76,356.00|76,356.00|100.00%|预计无法收回
海南恒荣康药业有限公司|64,358.85|64,358.85|100.00%|预计无法收回
辽宁诚信药业有限公司|57,300.00|57,300.00|100.00%|预计无法收回
湖北省襄樊医药站业务科|41,725.48|41,725.48|100.00%|预计无法收回
福建省厦门医药采购供应站|41,098.44|41,098.44|100.00%|预计无法收回
武汉国药(集团)股份有限公司医药分公司|16,728.26|16,728.26|100.00%|预计无法收回
北京京仁达医药有限公司|13,188.00|13,188.00|100.00%|预计无法收回
成都新健康药业有限公司|9,350.00|9,350.00|100.00%|预计无法收回
海南中维康医药发展有限公司|8,954.00|8,954.00|100.00%|预计无法收回
江苏华康医药股份有限公司|4,410.00|4,410.00|100.00%|预计无法收回
衡阳同德祥医药有限公司新特药分公司|675.00|675.00|100.00%|预计无法收回
合计|14,570,895.94|14,570,895.94||
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
组合1:关联方组合|155,667,819.00|0.00|0.00%
组合2:账龄组合|55,858,322.26|12,331,499.24|22.08%
合计|211,526,141.26|12,331,499.24|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|61,915,803.94
1 至2 年|13,303,492.55
2 至3 年|124,883,840.00
3 年以上|25,993,900.71
3 至4 年|338,404.40
4 至5 年|1,520,540.92
5 年以上|24,134,955.39
合计|226,097,037.20