TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
筹资活动产生的现金流量净额:报告期筹资活动产生的现金净流出为470,136.37万元,较上年减少净流出285,005.75 万元。主要变动如下:1)本报告期,上市公司股利分配金额为389,939.39 万元,其中2021 年度的股利187,748.60 万元已于报告期内支付,2022 年度前三季度的股利202,190.80 万元截止报告期末尚未支付,而上年股利分配的支付金额为466,483.05 万元;2)按照新租赁准则的要求,公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中,本年支付其他与筹资活动有关的现金相应减少12,624.05 万元。
本报告期公司经营活动产生的现金净流入为669,896.10 万元,与本年度净利润283,920.25 万元的差异为385,975.85 万元,偏离度为135.95%。造成这一差异的主要原因是按照新租赁准则的要求,公司楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现于筹资活动中而非经营活动中,导致经营活动产生的现金净流入增加279,823.42 万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|555,455,044.65|15.87%|主要包括:1)权益法核算的长期股权投资收益30,096.26 万元;2)处置理财产品等交易性金融资产取得的投资收益18,755.07 万元;3)处置其他非流动金融资产取得的投资收益8,351.53 万元。|不确定
公允价值变动损益|-493,612,166.65|-14.10%|包括其他非流动金融资产和交易性金融资产的公允价值变动损失47,128.08 万元和2,233.14 万元。|不确定
资产减值|371,340,706.65|10.61%|包括信用减值损失和资产减值损失,主要为应收账款和合同资产的坏账损失37,031.13 万元。|不确定
营业外收入|3,917,219.78|0.11%|-|不确定
营业外支出|11,126,632.23|0.32%|主要包括对外捐赠850.23 万元。|不确定
其他收益|715,046,015.40|20.43%|主要包括收到的政府补助65,171.96 万元和增值税进项税加计抵减4,228.07 万元。|不确定
|2022 年末||2022 年初||比重增减
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|
货币资金|3,280,167,249.76|13.00%|4,295,642,365.99|16.81%|-3.81%
应收账款|1,472,280,919.98|5.83%|2,978,809,573.26|11.66%|-5.83%
合同资产|32,887,408.58|0.13%|147,406,420.14|0.58%|-0.45%
存货|13,383,921.75|0.05%|10,280,828.70|0.04%|0.01%
长期股权投资|1,880,144,644.14|7.45%|1,600,082,971.48|6.26%|1.19%
固定资产|592,243,950.55|2.35%|915,237,372.69|3.58%|-1.23%
在建工程|4,664,564.54|0.02%|4,532,504.51|0.02%|0.00%
使用权资产|2,913,100,972.87|11.54%|2,958,680,389.28|11.58%|-0.04%
短期借款|12,186,394.91|0.05%|20,838,320.89|0.08%|-0.03%
合同负债|852,204,841.05|3.38%|799,036,570.28|3.13%|0.25%
租赁负债|742,652,495.70|2.94%|812,957,201.36|3.18%|-0.24%
交易性金融资产|4,657,152,857.47|18.45%|3,442,112,702.46|13.47%|4.98%
其他应收款|40,095,868.22|0.16%|59,500,081.67|0.23%|-0.07%
一年内到期的非流动资产|2,705,948,891.67|10.72%|501,671,301.37|1.96%|8.76%
其他权益工具投资|921,897,223.15|3.65%|1,323,030,471.62|5.18%|-1.53%
长期待摊费用|21,973,217.77|0.09%|12,768,607.94|0.05%|0.04%
应付账款|138,328,514.29|0.55%|205,942,762.24|0.81%|-0.26%
应交税费|388,071,069.41|1.54%|1,068,769,448.96|4.18%|-2.64%
其他应付款|3,189,751,951.76|12.64%|1,350,820,414.78|5.29%|7.35%
长期应付职工薪酬|890,547.38|0.00%|3,134,429.82|0.01%|-0.01%
其他综合收益|-485,825,681.61|-1.92%|-164,725,866.90|-0.64%|-1.28%
货币资金:详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析中对现金流的具体说明。
应收账款:应收账款与合同资产的期末合计账面价值为150,516.83 万元,较期初下降51.85%。变动原因如下:1)报告期营业收入大幅下降导致期末应收账款与合同资产余额大幅下降,合计期末余额较期初减少128,636.62 万元,降幅为24.68%;2)报告期公司总体回款情况稳定,但受经济下行影响,呈现风险特征的客户的应收账款余额较期初有所增加,同时预期信用损失率较期初亦有所上升,因此相应计提了应收账款信用减值损失及合同资产减值损失合计37,031.13 万元,较上期同比上升132.90%。
长期股权投资:报告期末长期股权投资余额为188,014.46 万元,较期初增加28,006.17 万元,主要系报告期内以权益法确认的对数禾科技等联营公司的长期股权投资净收益30,096.26 万元。
固定资产:固定资产的期末账面价值为59,224.40 万元,较期初下降35.29%,主要系固定资产的正常折旧所致。
短期借款:短期借款的期末余额为1,218.64 万元,为韩亚银行向韩国子公司FM Korea 提供的信用贷款的本金及应付利息余额。
交易性金融资产:交易性金融资产的期末余额为465,715.29 万元,较期初上升35.30%,主要系公司本期购买理财产品等金融资产的金额有所增加所致。
其他应收款:其他应收款的期末余额为4,009.59 万元,较期初下降32.61%,主要系优幕广告有限公司与上海希越文化传播有限公司的合同纠纷已结案,公司于本期收回支付给法院的保证金1,805.93万元所致。
一年内到期的非流动资产:一年内到期的非流动资产的期末余额为270,594.89 万元,较期初上升439.39%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息,随着存单到期日逐渐临近,余额相应增加。
其他权益工具投资:其他权益工具投资的期末余额为92,189.72 万元,较期初下降30.32%,主要系报告期内公允价值变动下降44,336.81 万元所致。
长期待摊费用:长期待摊费用的期末余额为2,197.32 万元,较期初增加920.46 万元,主要系报告期新增系统服务费所致。
应付账款:应付账款的期末余额为13,832.85 万元,较期初减少6,761.42 万元,降幅为32.83%,主要系期末影院媒体映前时长采购的应付款减少所致。
应交税费:应交税费期末余额为38,807.11 万元,较期初下降63.69%,主要由应交所得税的余额变动所致。本报告期税前利润下降,故应交税费余额亦随之下降。
其他应付款:其他应付款的期末余额为318,975.20 万元,较期初上升136.13%,变动主要原因如下:1)主要系2022 年前三季度股利分配202,190.80 万元于报告期末尚未支付;2)报告期内与营业收入密切相关的销售人员的业务费减少。
长期应付职工薪酬:长期应付职工薪酬的期末余额为89.05 万元,主要为FM Korea 的离职后福利-设定受益计划变动所致。
其他综合收益:其他综合收益的期末余额为损失48,582.57万元,相较于期初,损失增加32,109.98 万元,变动原因如下:1)报告期内,权益工具投资的公允价值余额减少44,336.81 万元;2)报告期内,以外币为本位币的境外经营实体产生的外币报表折算收益为10,321.92 万元。
资产的具体内容|形成原因|资产规模(万元)|所在地|运营模式|保障资产安全性的控制措施|收益状况|境外资产占公司净资产的比重|是否存在重大减值风险
 Focus Media Fountain Vest Sports JV, L.P.|股权投资持股42.46%|41,285.77|开曼群岛|有限合伙|内控制度|分众确认部分处置所产生的投资收益8,351.53 万元|2.44%|否
分众传媒发展有限公司中国香港户外广告业务|设立持股100%|137,751.70|中国香港|全资子公司|内控制度|盈利1,271.87 万元,分众盈利1,271.87 万元|8.13%|否
 FM Korea韩国电梯电视媒体广告业务|设立持股50.4%|40,244.80|韩国|控股子公司|内控制度|盈利5,252.83 万元,分众盈利2,647.43 万元|2.37%|否
 PT Target Media Nusantara印度尼西亚电梯电视媒体广告业务|设立持股51%|3,467.76|印度尼西亚|控股子公司|内控制度|盈利129.10 万元,分众盈利65.84 万元|0.20%|否
 Target Media Hong Kong Limited中国香港电梯电视媒体广告业务|设立持股62.07%|1,149.39|中国香港|控股子公司|内控制度|亏损529.99 万元,分众亏损328.96 万元|0.07%|否
 Focus Media(Thailand) Co., Ltd.泰国电梯电视媒体广告业务|设立持股100%|2,331.11|泰国|全资子公司|内控制度|亏损574.13 万元,分众亏损574.13 万元|0.14%|否
 Target Media Culcreative Pte. Ltd.新加坡电梯电视媒体广告业务|设立持股27%|16,150.43|新加坡|控股子公司|内控制度|盈利4,240.75 万元,分众盈利1,145.00 万元|0.95%|否
Target Media Sdn. Bhd.马来西亚电梯电视媒体广告业务|设立持股75%|632.12|马来西亚|控股子公司|内控制度|亏损385.61 万元,分众亏损289.21 万元|0.04%|否
Focus Media Japan Co., Ltd.日本电梯电视媒体广告业务|设立持股90%|1,962.1|日本|控股子公司|内控制度|亏损6.60 万元,分众亏损5.94 万元|0.12%|否
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的当期公介价值变动|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产|||||||||
1、交易性金融资产|3,442,112,702.46|-22,331,360.51|-|||18,204,983,987.33|16,967,690,000.00|77,528.19|4,657,152,857.47
2、其他权益工具投资|1,323,030,471.62||-443,368,081.20|-586,665,349.21||400,000.00||41,834,832.73|921,897,223.15
3、应收款项融资|116,362,747.93||-|||1,009,207,936.30|983,557,828.05||142,012,856.18
4、其他非流动金融资产|3,217,641,031.10|-471,280,806.14|-|||81,422,224.69|148,594,414.80|109,624,351.21|2,788,812,386.06
上述合计|8,099,146,953.11|-493,612,166.65|-443,368,081.20|-586,665,349.21||19,296,014,148.32|18,099,842,242.85|151,536,712.13|8,509,875,322.86
注:1、其他变动主要为各项以外币计量的资产于报告期产生的外币报表折算差异;
2、其他非流动金融资产本期其他变动中包含了因取得对分众娱乐的控制权而并入公司的影视剧投资项目的金额,详见第十节财务报告/附注八、合并范围的变更/5、其他原因的合并范围变动。
项目|期末余额|期初余额
冻结资金(注1)|23,100,490.60|147,737,283.49
履约保证金(注2)|1,390,010.00|889,990.00
定期保证金(注3)|46,359,233.09|
合计|70,849,733.69|148,627,273.49
注1:(1)受深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司(即“小牛在线”)事件的影响,截至2022 年12 月31 日,子公司驰众广告有限公司账号为121911359510302 的银行存款被有权机关冻结,冻结金额为12,624,640.00 元。
(2)子公司分众晶视广告有限公司和分众传媒有限公司因合同纠纷,截至2022 年12 月31 日分别被有权机关冻结资金10,361,337.41 元和114,513.19 元。
注2:系公司为广告业务而支付的履约保函。
注3:系公司为外汇业务而转存的定期保证金。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
2,501,523,024.69|1,123,743,579.66|122.61%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用不适用
(1)证券投资情况□适用不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况□适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况□适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。
1、出售重大资产情况□适用不适用
2、出售重大股权情况□适用不适用公司报告期未出售重大股权。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
分众多媒体技术(上海)有限公司|子公司|控股公司|291,272,860.00|18,487,650,963.81|4,826,800,907.72|8,756,699.58|4,407,777,130.60|4,407,487,670.77
驰众广告有限公司|子公司|广告|50,000,000.00|2,656,261,233.24|107,400,125.59|3,259,496,392.44|538,573,061.28|379,911,566.18
分众传媒有限公司|子公司|广告|50,000,000.00|10,039,036,500.86|149,816,861.40|2,973,573,167.04|532,290,048.72|375,391,046.55
上海分泽时代软件技术有限公司|子公司|软件开发与销售|10,000,000.00|2,798,663,637.66|67,041,925.57|530,110,000.00|574,928,238.72|489,723,065.52
上海分众数码信息技术有限公司|子公司|控股公司|100,000,000.00|5,098,753,083.25|1,291,793,544.57||1,167,238,170.38|1,167,238,170.38
上海时众信息技术有限公司|子公司|投资|1,000,000,000.00|1,349,662,766.53|1,311,586,271.53||298,355,723.46|298,355,723.08
说明:分众多媒体技术(上海)有限公司和上海分众数码信息技术有限公司为控股公司,以上指标包含了对集团内子公司持有的股权以及子公司对其分配的股利。
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
分众娱乐|股权转让|无重大影响
过去三十年间,中国广告行业取得了高速的发展,在体量上已经成为仅次于美国的全球第二大市场。 CTR 在其发布的《中国品牌传播的发展趋势》报告中指出,当前的媒体生态圈基本上呈现三分天下的格局,以央视为代表的传统媒体具有高覆盖和高公信力的优势,以百度、阿里、腾讯为代表的互联网媒体具有高连接和强互动的属性,以分众传媒为代表的生活空间媒体对城市主流人群具有高到达和高匹配的品质。基于这些行业背景和发展格局,分众传媒作为国内最大的城市生活圈媒体网络,可能面临以下发展机遇与挑战:
1、公司媒体价值持续获得市场认知和客户认可,行业领先者地位得到进一步强化
当前,中国市场的品牌集中度正持续加大,企业如何从同质化走向差异化,从价格战走向价值战,从流量走向品牌成为关注的焦点,越来越多的企业意识到只有打造好品牌才能实现突围。这一背景下,分众的媒体价值不断获得更广范围、更深程度的持续认可。
同时,在资讯模式多元化碎片化、信息过载、选择过多的移动互联网时代,消费者面临过多选择,分众传媒楼宇媒体和影院银幕广告媒体高频有效到达城市主流风向标人群,其媒体价值正在持续获得市场和客户的高度认知与认可。
不仅已通过分众成功引爆的品牌仍持续加大投放,起到示范效应,众多新兴品牌也均选择分众进行大量投放,分众已成为媒体碎片化时代屈指可数的流行广告语制造机和品牌引爆核心阵地。未来,公司将继续抓住传统产业向产品高端化、品牌年轻化、销售电商化的升级大潮机遇,进一步强化行业领先者地位。
2、公司客户结构持续优化,提供长效增长驱动力
2022 年,公司媒体价值得到更为广泛的认可,客户结构继续呈现多元化态势。目前公司客户广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通和商业及服务等多个行业领域。
分众作为针对核心消费人群的重要品牌投放入口,对消费品客户价值稳固,在信息模式持续粉尘化的传播环境下,其线下流量核心入口的媒体价值与品牌引爆功能已被更多客户所肯定。
长期来看,客户结构的持续优化,将为公司带来更多的增长驱动力,并有效助力公司业绩的稳定增长。而分众本身的媒体价值,也将在众多客户案例的示范效应下,获得更进一步释放。
3、公司积极响应国家“一带一路”重大倡议,布局海外业务,向世界输出中国原创模式
公司在全球范围首创楼宇电梯媒体模式,经过多年发展,这一中国本土创新的模式及其引爆品牌的价值已经得到国际的充分认可。
公司正积极响应国家“一带一路”的重大倡议,布局海外业务,在全球媒体业应对移动互联网时代传播难题的环境下,向世界贡献中国智慧,提供中国方案。
自2017 年以来,公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和日本等海外市场进行布局。公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,向世界输出楼宇电梯媒体这一中国原创模式。
4、相关风险
(1)中国广告市场需求不确定的风险
宏观经济环境的不确定性使得广告市场需求面临震荡的风险,可能对公司经营业绩产生影响。
公司深耕行业多年,近年来媒体价值持续获得更为广泛的认可,客户数量不断递增,客户结构更加多元和均衡化,客户类型广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通和商业及服务等
多个行业领域,收入构成也更为分散,相关抗风险能力持续提升。因此,当广告市场需求发生震荡之时,公司可以迅速达成客户结构的切换和调整,实现整体业绩的平稳发展。与此同时,公司拥有优质的媒体资源和丰富的产品线等综合优势,正逐步升级为提供解决方案型公司,不断为客户提供更多价值,这些都使得公司具有更强的韧性和稳定性,可支撑整体业务的持续稳健发展。
未来,公司将继续致力于挖掘细分行业客户,以更广泛的覆盖和更多元均衡的结构助力持续稳定发展。
(2)媒体行业市场竞争进一步加剧的风险
公司主要从事生活圈媒体的开发和运营。近几年来,随着各类新兴媒体的兴起,媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样,媒体结构正在逐步发生变化,这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈,在竞争激烈的环境下,部分媒体可能会通过不断降低价格的形式来争夺市场份额,这可能将会在另一方面对公司经营业绩产生影响。
分众传媒作为行业领导者,长期以来,以日均4 亿城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力筑就了极强的竞争壁垒,突出的媒体价值优势获得了广告客户的广泛青睐,头部优势不断突显。
长期来看,伴随流量红利消失,品牌回归,以及“抢占线下”成为共识,覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择,成为各行业品牌营销的标配。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引
2022 年04 月29 日|上海|电话沟通|机构|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2022 年4 月29 日投资者关系活动记录表》
2022 年05 月12 日|互动易平台-云访谈|其他|其他|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2022 年5 月12 日投资者关系活动记录表》
2022 年08 月17 日|上海|电话沟通|机构|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2022 年8 月17 日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月22 日|全景•路演天下(网络方式)(http://rs.p5w.net)|其他|其他|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2022 年9 月22 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。
公司严格依照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规及规范性的要求,规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序。报告期内,公司共召开了两次股东大会,聘请律师事务所出具了法律意见书,确保公司股东特别是中小股东能够充分行使其权利。
公司控股股东严格按照《公司法》的要求,依法行使出资人的权利并承担义务。公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任及风险。报告期内,控股股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,亦不存在控股股东损害上市公司及其他股东合法权益的情形。
公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,规范董事会的召集、召开、议事及表决程序。报告期内,公司共召开了五次董事会,董事会的召集召开程序、董事的人数及人员构成等均符合相关法律法规的要求。公司全体董事勤勉尽责,认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司董事会下设
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会分工明确,权责分明,有效运作,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,规范监事会的召集、召开、议事及表决程序。报告期内,公司共召开了四次监事会,监事会的召集召开程序、监事会人数及人员构成均符合相关法律法规的要求。公司全体监事认真履行职责,对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见,维护了公司及全体股东的合法权益。
(五)关于相关利益者与社会责任
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,不断强化社会责任意识,加强与各方的沟通与交流,实现社会、政府、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,按照相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司和谐稳健发展。
(六)关于信息披露与投资者关系管理
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。报告期内,公司不断加强投资者关系的管理工作,认真接待各类投资者的调研活动,通过电话、邮件、互动易、举办网上业绩说明会等方式及时解答投资者关心的各类问题,实现公司与投资者之间及时的沟通与联系,充分保证了广大投资者的知情权。
1、业务独立:公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力,不依赖控股股东或其他关联方。
2、人员独立:公司的总裁、副总裁、首席财务官/董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业中担任除董事、监事以外的其他职务和领取薪酬。公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。
3、资产独立:公司具有独立完整的资产,公司的资产全部处于公司的控制之下,并为公司独立拥有和运营。
4、机构独立:公司依法建立健全股份法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、财务独立:公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,独立在银行开户,依法独立纳税,公司能够作出独立的财务决策。
6、保证公司在其他方面与控股股东及控股股东控制的其他企业保持独立。
三、同业竞争情况□适用不适用
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|40.47%|2022-06-21|2022-06-22|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|39.49%|2022-12-15|2022-12-16|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用不适用
姓名|职务|任职状态|性别|年龄(岁)|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|期末持股数(股)
江南春|董事长|现任|男|50|2016 年01 月28 日|2024 年11 月23 日|0|0
|总裁、首席执行官|||50|2019 年02 月14 日|2024 年11 月23 日|0|0
孔微微|董事会秘书|现任|女|41|2017 年06 月29 日|2024 年11 月23 日|0|0
|副董事长、副总裁、首席财务官|现任|女|41|2019 年02 月14 日|2024 年11 月23 日|0|0
嵇海荣|董事、副总裁、首席营销官|现任|男|52|2019 年02 月14 日|2024 年11 月23 日|0|0
张光华|独立董事|现任|男|66|2021 年11 月23 日|2024 年11 月23 日|0|0
殷可|独立董事|现任|男|60|2021 年11 月23 日|2024 年11 月23 日|0|0
蔡爱明|独立董事|现任|男|59|2021 年11 月23 日|2024 年11 月23 日|0|0
廖冠民|独立董事|现任|男|42|2023 年03 月03 日|2024 年11 月23 日|0|0
叶康涛|独立董事|离任|男|49|2021 年11 月23 日|2023 年03 月03 日|0|0
何培芳|监事会主席|现任|女|40|2016 年01 月28 日|2024 年11 月23 日|0|0
杭璇|监事|现任|女|39|2016 年01 月28 日|2024 年11 月23 日|0|0
林南|监事|现任|女|36|2016 年12 月28 日|2024 年11 月23 日|0|0
合计|--|--|--|--|--|--|0|0
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
叶康涛|独立董事|离任|2023 年03 月03 日|个人原因
廖冠民|独立董事|被选举|2023 年03 月03 日|增补
江南春(JIANGNANCHUN)先生:现任分众传媒董事长、总裁、首席执行官。新加坡国籍,50 岁,毕业于华东师范大学中文系。2003 年创立分众传媒,是中国最早提出生活圈媒体理念的先行者之一。
孔微微女士:现任公司副董事长、副总裁、首席财务官兼董事会秘书。中国国籍,41 岁,获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。2016 年加入分众传媒,担任副总裁,曾先后就职于中银基金研究部、招商证券研究中心、工银瑞信基金研究部。
嵇海荣先生:现任公司董事、副总裁兼首席营销官。中国国籍,52 岁,获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。2005 年加入公司,历任公司市场公关部总监、副总裁、高级副总裁;曾任上海交通大学讲师。
张光华先生:现任公司独立董事。中国国籍,66 岁,西南财经大学政治经济学专业博士。现任北京银行股份有限公司独立董事,蜂巢基金管理有限公司独立董事,社会价值投资联盟(深圳)主席,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事;曾工作于国家外汇管理局、中国人民银行海南省分行,后历任广东发展银行行长、党委副书记,招商银行党委副书记、纪委书记、副行长、副董事长,招银国际金融有限公司董事长,永隆银行副董事长,招商基金管理有限公司董事长,招商信诺人寿保险有限公司董事长,招银金融租赁有限公司董事长,博时基金管理有限公司党委书记、董事长等职。
殷可先生:现任公司独立董事。中国香港居民,60 岁,浙江大学经济学硕士。现任加拿大养老基金投资公司资深顾问,山东重工集团有限公司外部董事,北京东方广场有限公司非执行董事,汇贤产业信托(HK.87001)独立非执行董事;历任深圳证券交易所总经理秘书,中信资本控股有限公司副行政总裁,中信证券国际有限公司行政总裁,中信证券股份有限公司执行董事、副董事长,中国证券业协会国际合作委员会主任委员,香港证券及期货事务监察委员会咨询委员,中信泰富有限公司执行董事、副董事长,香港贸易发展局金融服务咨询委员会委员等职。
蔡爱明先生:现任公司独立董事。中国国籍,59 岁,南开大学汉语言文学学士。现任北京第五传媒广告有限公司执行董事,北京壹宅壹院建设开发有限公司经理,指南针智慧城(北京)文化发展有限公司执行董事、经理,国之风物(北京)文化有限公司执行董事、经理;历任新华通讯社记者、对外部干部等职。
廖冠民先生:现任公司独立董事。中国国籍,42 岁,中国人民大学商学院管理学博士,财政部全国高端会计人才。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,三人行传媒集团股份有限公司独立董事,杭州景杰生物科技股份有限公司独立董事;历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授及博士生导师,锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事,阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事,唐山晶玉科技股份有限公司独立董事以及南京冠石科技股份有限公司独立董事等职。
何培芳女士:现任公司监事会主席。中国国籍,40 岁。2004 年7 月起在分众传媒任职,目前担任公司销售部客户总监;曾任梅迪派勒广告有限公司销售经理。
杭璇女士:现任公司监事。中国国籍,39 岁,获天津外国语大学学士学位。2006 年11 月起在分众传媒任职,目前担任公司市场公关部市场总监。
林南女士:现任公司监事。中国国籍,36 岁,获华东师范大学工商管理硕士学位。2016 年1 月起在分众传媒任职,目前担任公司证券事务代表、证券事务部总监兼投资管理部总监;曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
江南春| Media Management Hong Kong Limited|董事|2015 年03 月01 日|--|否
在股东单位任职情况的说明||无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
江南春| JJ Media Investment Holding Limited|董事|2003 年04 月||否
江南春| JAS Investment Group Limited|董事|2011 年05 月||否
江南春| JJ Capital Investment Limited|董事|2014 年07 月||否
江南春| Media Global Group Limited|董事|2014 年12 月||否
江南春| Top New Development Limited|董事|2010 年06 月||否
江南春| Top Notch Investments Holdings Ltd|董事|2005 年05 月||否
江南春| Media Management Hong Kong Limited|董事|2015 年03 月||否
江南春| Media Global Management Limited|董事|2015 年01 月||否
江南春| Media Management Holding Limited|董事|2015 年03 月||否
江南春| Giovanna Group Holdings Limited|董事|2013 年05 月||否
江南春| Focus Media Holding Limited|董事|2013 年07 月||否
江南春| Appreciate Capital Limited|董事|2015 年02 月||否
江南春|上海视家投资管理有限公司|董事|2016 年03 月||否
江南春| Century Pinnacle Limited|董事|2017 年01 月||否
嵇海荣|上海景栗信息科技有限公司|监事|2018 年04 月||否
张光华|北京银行股份有限公司|独立董事|2018 年12 月||是
张光华|蜂巢基金管理有限公司|独立董事|2021 年05 月||是
张光华|社会价值投资联盟(深圳)|主席|2020 年03 月||否
张光华|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司|独立董事|2022 年06 月||是
殷可|加拿大养老基金投资公司|资深顾问|2019 年11 月||是
殷可|山东重工集团有限公司|外部董事|2015 年03 月||否
殷可|北京东方广场有限公司|非执行董事|2020 年09 月||否
殷可|香港贸易发展局金融服务咨询委员会|委员|2017 年06 月|2022 年09 月|否
殷可|汇贤产业信托(HK.87001)|独立非执行董事|2022 年05 月||是
蔡爱明|北京第五传媒广告有限公司|执行董事|2005 年06 月||否
蔡爱明|北京壹宅壹院建设开发有限公司|经理|2019 年10 月||否
蔡爱明|指南针智慧城(北京)文化发展有限公司|经理、执行董事|2020 年02 月||否
蔡爱明|国之风物(北京)文化有限公司|经理、执行董事|2022 年09 月||否
廖冠民|中国人民大学商学院|教授、博士生导师|2018 年09 月||是
廖冠民|三人行传媒集团股份有限公司|独立董事|2018 年04 月||是
廖冠民|杭州景杰生物科技股份有限公司|独立董事|2022 年08 月||是
在其他单位任职情况的说明||无|||
经公司第七届董事会第十五次会议及2021 年公司第二次临时股东大会审议通过,公司第八届董事会独立董事津贴为捌拾伍万元/年。
经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司高级管理人员的薪酬方案为:根据其在公司担任的职务,按公司相关的薪酬规定领取薪金,其中:
(一)高级管理人员的基本薪资按月发放;
(二)高级管理人员的绩效奖金视公司年度经营情况及个人绩效有所浮动;
(三)高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
经2023 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意公司高级管理人员获得2022 年度薪酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
江南春|董事长、总裁、首席执行官|男|50|现任|520|否
孔微微|副董事长、副总裁、首席财务官、董事会秘书|女|41|现任|422.07|否
嵇海荣|董事、副总裁、首席营销官|男|52|现任|166.4|否
张光华|独立董事|男|66|现任|85|否
殷可|独立董事|男|60|现任|85|否
蔡爱明|独立董事|男|59|现任|85|否
叶康涛|独立董事|男|49|离任|85|否
廖冠民|独立董事|男|42|现任|-|否
何培芳|监事会主席|女|40|现任|25.46|否
杭璇|监事|女|39|现任|46.4|否
林南|监事|女|36|现任|60.48|否
合计|--|--|--|--|1,580.81|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会第二次会议|2022-04-27|2022-04-29|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒第八届董事会第二次会议决议公告》
第八届董事会第三次会议|2022-08-15|2022-08-17|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒第八届董事会第三次会议决议公告》
第八届董事会第四次会议|2022-10-14|2022-10-16|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒第八届董事会第四次会议决议公告》
第八届董事会第五次会议|2022-10-28|2022-10-31|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒2022 年第三季度报告》
第八届董事会第六次会议|2022-11-28|2022-11-29|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《分众传媒第八届董事会第六次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
江南春|5|0|5|0|0|否|1
孔微微|5|0|5|0|0|否|2
嵇海荣|5|0|5|0|0|否|2
张光华|5|0|5|0|0|否|2
殷可|5|0|5|0|0|否|2
蔡爱明|5|0|5|0|0|否|2
叶康涛|5|0|5|0|0|否|2
报告期内,公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和制度的规定,勤勉尽责地履行职责和义务,经详细了解和与充分沟通后,对公司董事会各项议案发表了自己的专业意见和建议并行使职权,对公司的经营管理、规范运作及发展战略起到了积极的推动作用。
报告期内,公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见,为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用,具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《公司2022 年度独立董事述职报告》。
(一)第八届董事会战略委员会-2022 年战略委员会第一次会议
召开日期|2022 年04 月15 日
会议内容|审议关于分拆所属公司Focus Media Korea Co,. Ltd 至韩国交易所上市的相关内容。
提出的重要意见和建议|本次分拆拓宽了公司的融资渠道,提升了公司的整体融资效率,降低了公司的资产负债率,增强了公司的综合实力,也更能维护好股东及债权人的合法权益,同意将分拆所属公司 Focus Media Korea Co,. Ltd 至韩国交易所上市的相关内容提交公司董事会审议。
(二)第八届董事会薪酬与考核委员会-2022 年薪酬与考核委员会第一次会议
成员情况:张光华、叶康涛、孔微微
召开日期|2022 年04 月15 日
会议内容|一、审议《公司关于考核2021 年度高级管理人员薪酬的议案》;二、审议《公司关于高级管理人员薪酬方案的议案》,并决定是否提交董事会审议。
提出的重要意见和建议|一、审议通过《公司关于考核2021 年度高级管理人员薪酬的议案》,同意公司高级管理人员获取2021 年度的薪酬。二、审议通过《公司关于高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(三)第八届董事会审计委员会
成员情况:叶康涛、张光华、殷可
召开会议次数:4 次异议事项具体情况:无
召开日期|2022 年01 月21 日
会议内容|一、审议《公司2021 年下半年度重大事项内部审计报告》;二、审议《公司2021 年第四季度内部审计工作报告》;三、审议《公司2021 年度内部审计工作报告》及《公司2022 年度内部审计工作计划》。
提出的重要意见和建议|一、审议通过《公司2021 年下半年度重大事项内部审计报告》;二、审议通过《公司2021 年第四季度内部审计工作报告》;三、审议通过《公司2021 年度内部审计工作报告》及《公司2022 年度内部审计工作计划》。
召开日期|2022 年04 月15 日
会议内容|一、评价《公司2021 年度财务报告》,并决定是否提交董事会审议;二、评价立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计工作,并决定是否提请董事会进行2022 年度续聘;三、审议《公司2021 年度内部控制自我评价报告》,并决定是否提交董事会审议;四、审议《公司关于日常关联交易预计的议案》,并决定是否提交董事会审议;五、评价《公司2022 年第一季度财务报告》,并决定是否提交董事会审议;六、审议《公司2022 年第一季度内部审计工作报告》。
提出的重要意见和建议|一、同意将经审计的《公司2021 年度财务报告》提交公司董事会审议;二、鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021 年度审计机构工作期间,能坚持独立审计准则,为公司进行各项专项审计及财务报表审计,出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,保证公司各项工作的顺利开展,较好地履行其责任与义务,建议公司董事会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度审计机构,年度审计报酬不超过人民币500 万元,并将该项议案提请公司董事会审议;三、同意将《公司2021 年度内部控制自我评价报告》提交公司董事会审议;四、同意将《公司关于日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议;五、同意将《公司2022 年第一季度财务报告》提交公司董事会审议;六、审议通过《公司2022 年第一季度内部审计工作报告》。
召开日期|2022 年08 月04 日
会议内容|一、评价《公司2022 年半年度财务报告》,并决定是否提交董事会审议;二、审议《公司2022 年上半年度重大事项内部审计报告》及《公司2022 年第二季度内部审计工作报告》。
提出的重要意见和建议|一、同意将《公司2022 年半年度财务报告》提交董事会审议;二、审议通过《公司2022 年上半年度重大事项内部审计报告》及《公司2022 年第二季度内部审计工作报告》。
召开日期|2022 年10 月17 日
会议内容|一、评价《公司2022 年第三季度财务报告》,并决定是否提交董事会审议;二、审议《公司2022 年第三季度内部审计工作报告》。
提出的重要意见和建议|一、同意将《公司2022 年第三季度财务报告》提交董事会审议;二、审议通过《公司2022 年第三季度内部审计工作报告》。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|5,035
报告期末在职员工的数量合计(人)|5,036
当期领取薪酬员工总人数(人)|5,036
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
销售人员|1,372
技术人员|160
财务人员|169
行政人员|496
开发人员|823
运营人员|2,016
合计|5,036
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|110
本科|1,448
大专|1,633
高中/中专/职校/技校|1,351
初中及以下|494
合计|5,036
本公司按照对内公平、对外具有市场竞争力的要求,基于人才有效保留和激励的目的,结合各类岗位人员特点,进行薪酬水平合理定位,制订了相应的薪酬制度。
公司内部各板块薪酬总额变动与本板块经营业绩增长紧密挂钩,员工个人薪酬收入与季度、年度绩效评估情况挂钩,确保薪酬分配的公平性和激励性。
以员工的职位、能力、绩效作为付薪依据,按照岗位等级及市场价值确定员工固定薪酬范围,形成
同级岗位保持一致的薪酬结构;根据个人绩效、团队绩效、带来业绩贡献大小等确定浮动薪酬激励价值,确保薪酬投入的激励性。本公司每年与主要业务部门员工订立绩效任务书,构成绩效工资的合理发放依据。
(1)新员工培训
培训对象:新入职员工1 个月以内培训周期:每月1 次
培训形式:现场培训+视频会议+培训内容考核
培训内容:《走进分众》、《分众文化》、《目标管理》、《积极心态》、《知礼行天下》、《沟通技巧》、《内部信息平台实操演练》
(2)销售系统培训1新销售培训
培训对象:入职2 个月以内的新销售
培训周期:每月2 次或不定期(根据新销售入职情况)培训形式:在线培训、视频考核及线下作业
培训内容:针对新入职的销售员工,进行系统的专业培训,从公司的媒体资源介绍、媒体环境的趋势变化、分众案例介绍、分众媒体核心价值、销售系统流程使用介绍等,帮助新销售尽快掌握公司的资源产品以及相关的媒体知识,帮助新销售了解各支持部门的工作流程和工作范围,尽快投入工作。
针对培训内容,展开针对性的1 对1 线上视频考核,检验对新销售培训内容的掌握情况。2每周销售培训
培训对象:全体销售培训周期:每1 周1 次培训形式:在线培训
培训内容:以销售经验分享、成功案例、媒体专业内容为主,结合媒体趋势及行业趋势,提升销售的综合媒体专业能力,为客户提供综合性的营销方案。
3分众青训营
培训对象:3 年以内基础销售
培训周期:无特殊情况,每年2 次集训培训形式:面对面培训+网络培训
培训内容:优秀销售经验分享;媒体专业培训;行业趋势发展;定位培训;案例分享等。毕业考核:以实战的案例进行演练PK。
招收方法:销售个人自愿报名,城市总经理及VP 推荐,战略部考核,结合日常培训参与情况、个人业绩情况和战略部考核成绩从优录取。
4销售技巧培训
针对销售同事进行销售技巧、谈判沟通的培训。培训形式:线上视频课程。
5团队管理培训
针对企业管理层进行领导力课程的培训,帮助团队领导更好带领团队。培训形式:线上及线下结合。
6分众知识库
分众销售宝典:分众的媒体专业知识、销售问答等内容,每篇一个知识点,每周二、四以邮件形式发送一篇销售宝典给全体销售。
分众销售分享:销售技巧内容,每次一个主题内容,每两周周五以邮件形式发给全体销售。
分众在线学习:内容包括媒体专业词汇、调研报告案例和媒体趋势,每两周周五以邮件形式发给全体销售。
分众在线学习系统:打造分众的网络学习平台,为员工提供高效快捷的学习入口。
(3)全体员工培训
1分众夜谈:励志文章或故事、心灵鸡汤文章,每周周一以邮件形式发送给全体员工。
2团队拓展建设:建立团队的凝聚力、团队文化,提升团队士气、给团队以正能量,通过体验培训及拓展让大家认识自我、挑战自我、战胜自我,学习感悟到更高效的工作技巧。
3职业通用培训:开发适合分众传媒职能部门的专业技能课程及职业化通用培训,提升公司员工对公司的归属感及提高办公效率。
4线上学习平台:采用线上视频教学和线下创智讨论的形式,以部门为单位,开展“春笋计划”16门通识课程的学习。
5定制化的在职培训:针对部门存在的问题,由部门发起培训需求,人资进行课程的开发与实施,以案例分析、小组讨论等形式开展培训。
劳务外包-上刊版位数(个)|39,404,536
劳务外包支付的报酬总额(元)|68,127,818.00
(一)公司2021 年度利润分配
公司于2022 年4 月27 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《公司2021 年度利润分配预案》:以未来实施利润分配预案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.30 元(含税),即每1 股派发现金0.13 元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。如在利润分配预案实施前公司总股本发生变化,则以未来实施本次利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。同时,同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表如下独立意见:公司2021 年度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的,符合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2021 年度-2023 年度)》的相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司长远发展。因此,我们同意2021 年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
公司于2022年6月21日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司于2022年7月对外披露了《公司2021年年度权益分派实施公告》:以公司总股本14,442,199,726股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金,共计分配现金股利1,877,485,964.38元。同月,公司实施完成上述利润分配方案。
(二)公司2022 年前三季度利润分配
公司于2022年11月28日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《公司2022 年前三季度利润分配预案》:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10 股派发现金1.40 元(含税),即每1 股派发现金0.14元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。同时,同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了如下独立意见:公司2022 年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的,符合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2021 年度-2023 年度)》的相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司长远发展。因此,我们同意公司2022 年前三季度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
公司于2022 年12 月15 日召开了2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2022 年前三季度利润分配预案》。
2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本情况|
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2.80
分配预案的股本基数(股)|14,442,199,726
现金分红金额(元)(含税)|4,043,815,923.28
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|4,043,815,923.28
可分配利润(元)|11,838,674,706.88
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022 年年度利润分配预案为:以公司2022 年12 月31 日的总股本14,442,199,726 股为基数,向全体股东每10 股派发现金2.80 元(含税),即每1 股派发现金0.28 元(含税),共计派发4,043,815,923.28 元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|
高级管理人员的考评机制及激励情况□适用不适用
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、其他核心员工|83|48,400,000|公司第一期员工持股计划锁定期已于2022 年8 月31 日届满,截至报告期末累计减持公司股份4,162,385 股。|0.34%|公司员工合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人江南春先生提供的借款以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、其他核心员工|161|7,700,000|无|0.05%|无
姓名|职务|报告期初持股数(股)|报告期末持股数(股)|占上市公司股本总额的比例
孔微微|副董事长、副总裁、首席财务官、董事会秘书|4,466,058|4,069,900|0.0282%
嵇海荣|董事、副总裁、首席营销官|150,000|150,000|0.0010%
杭璇|监事|50,000|50,000|0.0003%
林南|监事|654,909|595,485|0.0041%
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
报告期内,因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为9人;截至报告期末,累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为25 人,参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为83 人。截至披露日,累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为25人,参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为83 人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计2 人、其他核心员工共计81 人。
公司第一期员工持股计划锁定期已于2022 年8 月31 日届满。截至报告期末,公司第一期员工持股计划已累计减持公司股份4,162,385 股,剩余持有的股票总额为48,400,000 股,约占公司总股本的0.34%。上述相关权益变动处置符合员工持股计划的有关规定。
2022 年7 月,公司第一期员工持股计划、公司第二期员工持股计划获得公司2021 年年度利润分配金额分别为6,833,110.05 元、1,001,000.00 元。
2023 年1 月,公司第一期员工持股计划、公司第二期员工持股计划获得公司2022 年前三季度利润分配金额分别为6,776,000.00 元、1,078,000.00 元。
3、其他员工激励措施□适用不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,依据《企业内部控制基本规范》标准,结合《公司章程》以及各项公司内部控制制度形成了企业内部控制规范体系。报告期内,通过从组织架
构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、货币资金管理、采购及付款、资产管理、销售与收款、对外担保、财务报告、预算管理、合同管理、关联交易、内部信息管理及信息披露、信息系统等方面的执行情况分析,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。具体详见公司2023 年4 月29 日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022 年度内部控制自我评价报告》。
内部控制评价报告全文披露日期||2023 年04 月29 日
内部控制评价报告全文披露索引||www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||82.75%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||88.84%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上,就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。