TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|保证金|3,500,000.00|1-2年|40.12|
第二名|保证金|927,269.00|1-2年|10.63|
第三名|保证金|564,607.00|1-2年|6.47|
第四名|保证金|520,000.00|1-2年|5.96|
第五名|保证金|500,000.00|1-2年|5.73|
合计|/|6,011,876.00|/|68.91|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
库存商品|8,933,974.64||8,933,974.64|8,933,974.64||8,933,974.64
合同履约成本|5,715,738.70||5,715,738.70|3,373,853.51||3,373,853.51
合计|14,649,713.34||14,649,713.34|12,307,828.15||12,307,828.15
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
互联网数据中心服务|452,617,990.82||452,617,990.82|342,193,245.81||342,193,245.81
合计|452,617,990.82||452,617,990.82|342,193,245.81||342,193,245.81
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:√适用□不适用
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
按组合计提坏账准备|452,617,990.82|100.00|||452,617,990.82|342,193,245.81|100.00|||342,193,245.81
合计|452,617,990.82|/||/|452,617,990.82|342,193,245.81|/||/|342,193,245.81
按组合计提减值准备:
名称|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
信用优质客户|452,617,990.82||
信用良好客户|||
信用较好客户|||
中等信用客户|||
信用瑕疵客户|||
小计|452,617,990.82||
1. 公司子公司杭州数据港科技有限公司以ZH13-A、B项目自2019年10月25日至2026年10月25日止的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,杭州数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为26,017,305.91元。
2. 公司子公司杭州数据港科技有限公司以ZH13-C 项目的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,杭州数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为
26,549,426.41元。
3. 公司子公司杭州西石科技有限公司以杭州大数据运营服务平台项目自2020年2月2日至2025年1月20日止的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,杭州西石科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为33,272,244.64元。
4. 公司子公司南通数港信息科技有限公司以JN-13A、B项目数据中心机柜服务合同自
2019年6月25日至2024年4月20日止的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为15,744,586.49元。
5. 公司子公司南通数港信息科技有限公司以JN-13C项目数据中心机柜服务合同自2020年10月20日至2026年12月20日止的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为6,406,353.45元。
6. 公司子公司南通数港信息科技有限公司以@HUB 2020-2、@HUB 2020-3项目项下现有及未来将产生的全部应收账款提供质押。截止2022年12月31日,南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为21,875.44元。
7. 公司子公司北京云创互通科技有限公司以云创互通数据中心项目数据中心自2020年9月8 日至2028年9月8日止的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,北京云创互通科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为2,169,309.99 元。
8. 公司子公司张北数据港信息科技有限公司以HB33项目运营后的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,张北数据港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为33,664,389.19元。
9. 公司子公司乌兰察布数据港科技有限公司以NW13项目产生的租赁收入和应收租金提供质押。截止2022年12月31 日,乌兰察布数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为4,976,342.93元。
10. 公司子公司河源数据港科技有限公司以GH13项目相关的应收账款提供质押。截止2022年12月31日,河源数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为
36,153,682.79元。
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣进项税|46,304,010.62|
预缴企业所得税||597,388.76
合计|46,304,010.62|597,388.76
项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
融资租赁款||||10,749,112.03||10,749,112.03|
其中:未实现融资收益||||250,887.97||250,887.97|
合计||||10,749,112.03||10,749,112.03|/
项目|期末余额|期初余额
固定资产|4,889,547,090.66|5,166,449,663.38
固定资产清理||
合计|4,889,547,090.66|5,166,449,663.38
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输设备|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|192,628,363.36|5,962,664,478.58|5,840,313.40|19,876,080.62|6,181,009,235.96
2.本期增加金额|790,128.24|423,040,245.35|3,540,923.66|922,161.77|428,293,459.02
(1)购置|96,578.24|32,401,305.76|3,540,923.66|878,666.44|36,917,474.10
(2)在建工程转入|693,550.00|296,031,813.23|-|43,495.33|296,768,858.56
(3)企业合并增加|||||
4)融资租入本期变动|-|94,607,126.36|-|-|94,607,126.36
3.本期减少金额||18,146,188.69|297,000.00|589,866.32|19,033,055.01
(1)处置或报废||18,146,188.69|297,000.00|589,866.32|19,033,055.01
4.期末余额|193,418,491.60|6,367,558,535.24|9,084,237.06|20,208,376.07|6,590,269,639.97
二、累计折旧|||||
1.期初余额|31,395,967.10|967,189,801.84|4,719,102.69|11,254,700.95|1,014,559,572.58
2.本期增加金额|8,923,129.56|683,211,995.20|910,005.59|2,341,927.81|695,387,058.16
(1)计提|8,923,129.56|634,958,549.73|910,005.59|2,341,927.81|647,133,612.69
2)融资租入本期变动||48,253,445.47|-|-|48,253,445.47
3.本期减少金额|-|8,378,450.80|297,000.00|548,630.63|9,224,081.43
(1)处置或报废||8,378,450.80|297,000.00|548,630.63|9,224,081.43
4.期末余额|40,319,096.66|1,642,023,346.24|5,332,108.28|13,047,998.13|1,700,722,549.31
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|153,099,394.94|4,725,535,189.00|3,752,128.78|7,160,377.94|4,889,547,090.66
2.期初账面价值|161,232,396.26|4,995,474,676.74|1,121,210.71|8,621,379.67|5,166,449,663.38
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋建筑物|75,183,283.60|手续正在办理中
项目|期末余额|期初余额
在建工程|449,585,503.30|334,295,922.36
工程物资||
合计|449,585,503.30|334,295,922.36
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
 HB33 项目|2,050,029.07||2,050,029.07|594,495.41||594,495.41
 ZH13 项目||||182,493,021.72||182,493,021.72
杭州185数据中心改造项目||||94,789,679.71||94,789,679.71
上海4 号项目|480,303.47||480,303.47|261,720.30||261,720.30
中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期|271,082,964.45||271,082,964.45|3,230,881.52||3,230,881.52
廊坊项目|173,045,006.47||173,045,006.47|52,926,123.70||52,926,123.70
北京房山中粮云创互通数据机房项目|2,927,199.84||2,927,199.84|||
合计|449,585,503.30||449,585,503.30|334,295,922.36||334,295,922.36
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
 HB33 项目|137,034.00|59.45|731.19|585.64|-|205.00||建设中|674.78|-|-|自筹&借款
 ZH13 项目|118,122.00|18,249.30|366.82|18,616.13|-|-||已完成|550.68|143.91|0.77|自寿&借款&募集资金
杭州185 数据中心改造项目|-|9,478.97|1,674.55|10,475.12|678.39|-||已完成|14.27|14.27|0.85|自筹
上海4 号项目|-|26.17|21.86|-|-|48.03||建设中|-|-|-|自筹
中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期|-|323.09|26,785.21|-|-|27,108.30||建设中|282.05|282.05|1.05|自筹
廊坊项目|-|5,292.61|12,011.89|-|-|17,304.50||建设中|340.33|340.33|2.83|自筹
北京房山中粮云创互通数据机房项目|75,208.55|-|292.72|-|-|292.72||建设中|-|-|-|自筹&借款
合计|330,364.55|33,429.59|41,884.24|29,676.89|678.39|44,958.55|||1,862.11|780.56||/
项目|房屋及建筑物|专用设备|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|621,408,751.88|137,274,676.72|758,683,428.60
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|25,167,632.86|95,700,000.00|120,867,632.86
(1)处置|25,167,632.86||2 5 ,167,632.86
(2)转入固定资产||95,700,000.00|95,700,000.00
4.期末余额|596,241,119.02|41,574,676.72|637,815,795.74
二、累计折旧|||
1.期初余额|56,722,550.65|38,960,440.86|95,682,991.51
2.本期增加金额|57,777,688.97|11,379,485.91|69,157,174.88
(1)计提|57,777,688.97|11,379,485.91|69,157,174.88
3.本期减少金额|6,954,214.26|33,710,056.05|40,664,270.31
(1)处置|6,954,214.26||6,954,214.26
(2)转入固定资产||33,710,056.05|33,710,056.05
4.期末余额|107,546,025.36|16,629,870.72|124,175,896.08
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|488,695,093.66|24,944,806.00|513,639,899.66
2.期初账面价值|564,686,201.23|98,314,235.86|663,000,437.09
项目|土地使用权|电脑软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|31,646,011.38|7,443,019.41|39,089,030.79
2.本期增加金额||1,652,928.54|1,652,928.54
(1)购置||1,652,928.54|1,652,928.54
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|31,646,011.38|9,095,947.95|40,741,959.33
二、累计摊销|||
1.期初余额|2,014,630.64|4,094,776.32|6,109,406.96
2.本期增加金额|699,371.65|1,368,483.37|2,067,855.02
(1)计提|699,371.65|1,368,483.37|2,067,855.02
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|2,714,002.29|5,463,259.69|8,177,261.98
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|28,932,009.09|3,632,688.26|32,564,697.35
2.期初账面价值|29,631,380.74|3,348,243.09|32,979,623.83
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司|16,203,428.94|||||16,203,428.94
廊坊市京云科技有限公司|143,809,935.20|||||143,809,935.20
合计|160,013,364.14|||||160,013,364.14
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提|其他|处置|其他|
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司||2,931,235.05||||2,931,235.05
廊坊市京云科技有限公司||||||
合计||2,931,235.05||||2,931,235.05
项目|北京中城华鼎建筑设计有限责任公司
资产组或资产组组合的构成|北京中城华鼎建筑设计有限责任公司长期资产
资产组或资产组组合的账面价值|219,757.64 元
资产组或资产组组合的确定方法|北京中城华鼎建筑设计有限责任公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资|是
产组组合一致|
项目|廊坊市京云科技有限公司
资产组或资产组组合的构成|廊坊市京云科技有限公司长期资产
资产组或资产组组合的账面价值|195,627,759.06 元
资产组或资产组组合的确定方法|廊坊市京云科技有限公司生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
项目|北京中城华鼎建筑设计有限责任公司|廊坊市京云科技有限公司
商誉账面余额1|1,620.34|14,380.99
商誉减值准备余额2||
商誉的账面价值3=1-2|1,620.34|14,380.99
未确认归属于少数股东权益的商誉价值4|405.09|
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值5=4+3|2,025.43|14,380.99
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值6|2,025.43|14,380.99
资产组的账面价值7|21.98|19,562.78
包含整体商誉的资产组的账面价值8=6+7|2,047.40|33,943.77
资产组或资产组组合可收回金额9|1,681.00|35,713.00
商誉减值损失(10大于0 时)10=8-9|-366.40|-
归属于本公司的商誉减值损失|-293.12|-
(2)可收回金额的确定方法及依据
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2023 年3 月1 日出具的天源评报字〔2023〕第0064 号《上海数据港股份有限公司对合并北京中城华鼎建筑设计有限责任公司所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》,按其预计未来现金流量的现值确定。
廊坊市京云科技有限公司资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2023 年3月1 日出具的天源评报字〔2023〕第0065号《上海数据港股份有限公司对合并廊坊市京云科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》,按其预计未来现金流量的现值确定。
重要假设及依据
1持续经营假设:假设上述资产组作为经营主体,在所处的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任;资产组合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力。
2国家现行的有关法律、法规及政策,国家宏观经济形势无重大变化;本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。3假设上述资产组经营者是负责的,且管理层有能力担当其职务;管理团队在预测期内能保持稳定。
4假设有关利率、汇率、赋税基准及税率,政策性征收费用等不发生重大变化。
5假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。
项目名称|关键参数||||
|预测期|预测期增长率|稳定期增长率|利润率|折现率
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司|2023 年-2027年(后续为稳定期)|2.42%-33.85%|-|6.17%-7.24%|14.91%
廊坊市京云科技有限公司|2023 年-2028年(后续为稳定期)|0.00%-184.60%|-|-21.61%-24.07%|12.58%
经测试,公司因收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司形成的商誉本期发生减值,减值金额2,931,235.05元。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|674,201.23|4,888,256.69|1,144,225.88||4,418,232.04
售后维保服务费|3,792,153.18||1,467,930.36||2,324,222.82
行业云平台项目|32,844,778.82|783,628.32|253,197.36||33,375,209.78
其他|80,568.54||80,568.54||
合计|37,391,701.77|5,671,885.01|2,945,922.14||40,117,664.64
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
可抵扣的经营亏损|41,593,163.37|6,238,974.51||
长期资产折旧和摊销税会差异|6,557,472.87|983,620.93|7,366,074.17|1,104,911.13
递延收益|551,689.24|82,753.38|685,946.40|102,891.96
坏账准备|11,000.00|1,650.00||
合计|48,713,325.48|7,306,998.82|8,052,020.57|1,207,803.09
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|9,644,700.98|1,446,705.15|14,444,617.11|2,166,692.57
合计|9,644,700.98|1,446,705.15|14,444,617.11|2,166,692.57
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债□适用√不适用
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损|247,915,779.86|114,475,488.21
合计|247,915,779.86|114,475,488.21
年份|期末金额|期初金额|备注
2023||689,832.53|
2024|98,851.80|98,851.80|
2025|5,710,846.97|7,714,811.14|
2026|52,188,236.87|74,067,670.72|
2027|94,548,574.90||
2028|||
2029|||
2030|11,106,078.58|11,106,078.58|
2031|20,798,243.44|20,798,243.44|
2032|63,464,947.30||
合计|247,915,779.86|114,475,488.21|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待抵扣进项税|57,194,564.00||57,194,564.00|332,856,099.73||332,856,099.73
押金及保证金|32,792,386.76||32,792,386.76|33,097,462.76||33,097,462.76
预付股权转让款||||40,000,000.00||40,000,000.00
预付的长期资产采购款|21,375,622.46||21,375,622.46|18,511,656.01||18,511,656.01
合计|111,362,573.22||111,362,573.22|424,465,218.50||424,465,218.50
31、短期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|1,199,050,000.00|1,162,520,408.93
未到期应付利息|1,100,483.06|
合计|1,200,150,483.06|1,162,520,408.93
32、交易性金融负债
33、衍生金融负债
34、应付票据
35、应付账款
项目|期末余额|期初余额
工程及材料设备|517,934,507.79|1,017,590,989.58
电费及租赁费|7,642,191.57|7,126,566.26
其他|3,165,528.86|1,836,195.75
合计|528,742,228.22|1,026,553,751.59
36、预收款项
37、合同负债
项目|期末余额|期初余额
解决方案预收款|488,490.54|488,490.54
数据中心服务预收款|7,974.81|
合计|496,465.35|488,490.54
38、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|20,106,769.74|140,576,904.80|144,871,671.65|15,812,002.89
二、离职后福利-设定提存计划|846,742.64|12,725,341.28|12,655,050.81|917,033.11
三、辞退福利||972,225.72|972,225.72|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|20,953,512.38|154,274,471.80|158,498,948.18|16,729,036.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|19,609,589.18|120,432,630.54|124,964,926.49|15,077,293.23
二、职工福利费||4,454,239.59|4,454,239.59|
三、社会保险费|290,196.43|7,846,347.08|7,726,498.46|410,045.05
其中:医疗保险费|275,858.60|7,530,832.65|7,410,380.61|396,310.64
工伤保险费|11,571.78|299,161.70|299,173.31|11,560.17
生育保险费|2,766.05|16,352.73|16,944.54|2,174.24
其他||||
四、住房公积金|206,984.13|7,411,664.07|7,293,983.59|324,664.61
五、工会经费和职工教育经费||432,023.52|432,023.52|
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|20,106,769.74|140,576,904.80|144,871,671.65|15,812,002.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|828,998.88|12,324,546.31|12,258,844.07|894,701.12
2、失业保险费|17,743.76|400,794.97|396,206.74|22,331.99
3、企业年金缴费||||
合计|846,742.64|12,725,341.28|12,655,050.81|917,033.11
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,373,285.24|4,442,029.52
企业所得税|29,407,102.52|25,008,964.85
个人所得税|208,100.80|394,758.10
房产税|34,161.08|
合计|32,022,649.64|29,845,752.47
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|31,482,946.82|31,358,011.73
合计|31,482,946.82|31,358,011.73
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|1,679,293.62|2,017,914.50
股权收购款|27,875,000.00|27,875,000.00
其他|1,928,653.20|1,465,097.23
合计|31,482,946.82|31,358,011.73
41、持有待售负债
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|598,851,747.58|551,945,721.39
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|41,334,301.82|55,278,286.50
长期借款应付利息|2,812,081.13|3,326,977.01
合计|642,998,130.53|610,550,984.90
43、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|478.49|
合计|478.49|
44、长期借款
项目|期末余额|期初余额
保证借款|573,848,547.89|746,210,931.02
信用借款|156,557,141.45|282,557,141.45
质押及保证借款|1,338,030,394.52|1,325,780,118.36
减:一年内到期的非流动负债|598,851,747.58|551,945,721.39
合计|1,469,584,336.28|1,802,602,469.44
45、应付债券
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|709,955,010.20|807,297,641.66
减:未确认融资费用|-184,396,065.86|-215,105,145.49
减:一年内到期的非流动负债|-41,334,301.82|-55,278,286.50
合计|484,224,642.52|536,914,209.67
47、长期应付款项目列示
48、长期应付职工薪酬
49、预计负债
50、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|25,486,561.46|1,200,000.00|9,011,534.27|17,675,027.19|与资产相关
未实现售后租回损益|16,470,992.75||16,470,992.75||与资产相关
合计|41,957,554.21|1,200,000.00|25,482,527.02|17,675,027.19|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
国产基础软件基地数据托管服务平台|1,226,415.20|||1,132,075.44||94,339.76|与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究|74,999.98|||33,333.36||41,666.62|与资产相关
云计算公共服务平台|15,507,199.88|||6,202,880.04||9,304,319.84|与资产相关
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金|380,390.86|||78,701.64||301,689.22|与资产相关
基于大数据分析的智能运维服务平台|5,192,000.00|||1,038,399.99||4,153,600.01|与资产相关
基于专用云架构的大数据处理服务平台|2,800,000.00|1,200,000.00||470,588.24||3,529,411.76|与资产相关
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目|305,555.54|||55,555.56||249,999.98|与资产相关
合计|25,486,561.46|1,200,000.00||9,011,534.27||17,675,027.19|
51、其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|328,927,197.00||||||328,927,197.00
53、其他权益工具
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:□适用√不适用其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,916,527,239.24|||1,916,527,239.24
其他资本公积||||
合计|1,916,527,239.24|||1,916,527,239.24
55、库存股
56、其他综合收益
57、专项储备
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|45,878,258.53|3,827,630.08||49,705,888.61
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|45,878,258.53|3,827,630.08||49,705,888.61
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|697,462,010.34|606,951,993.61
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|25,628,637.95|15,364,264.12
调整后期初未分配利润|723,090,648.29|622,316,257.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润|114,907,982.25|121,525,619.15
减:提取法定盈余公积|3,827,630.08|6,654,348.71
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|11,183,522.67|14,096,879.88
转作股本的普通股股利||
其他|101,592,152.55|-
期末未分配利润|721,395,325.24|723,090,648.29
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润25,628,637.95 元。
60、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,455,395,832.12|1,035,664,583.62|1,245,233,719.05|823,402,598.94
其他业务||||
合计|1,455,395,832.12|1,035,664,583.62|1,245,233,719.05|823,402,598.94
产品名称|本期发生额|上期发生额
客户合同产生的收入|1,455,395,832.12|1,245,233,719.05
主营业务收入|1,455,395,832.12|1,245,233,719.05
互联网数据中心服务业|1,452,316,465.68|1,242,718,391.12
解决方案|2,810,226.36|1,042,605.50
云销售|269,140.08|1,472,722.43
合计|1,455,395,832.12|1,245,233,719.05
合同分类|合计
商品类型|
互联网数据中心服务业|1,452,316,465.68
解决方案|2,810,226.36
云销售|269,140.08
按经营地区分类|
华北地区|629,050,367.70
华东地区|516,083,836.11
华南地区|310,261,628.31
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|10,823,525.69
在某一时段确认|1,444,572,306.43
合计|1,455,395,832.12
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|16,096.44|6,494.20
教育费附加|16,096.44|6,494.20
资源税|282,362.43|159,501.72
房产税|178,657.80|178,657.80
土地使用税|162,839.98|163,895.47
车船使用税|5,870.00|8,340.00
印花税|904,139.21|511,344.02
其他|7,775.48|38,260.03
合计|1,573,837.78|1,072,987.44
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|2,326,879.14|2,932,045.01
中标服务费|72,088.49|510,598.11
差旅费|60,659.19|122,317.31
业务招待费|84,008.74|116,764.75
其他|11,871.68|24,351.75
合计|2,555,507.24|3,706,076.93
项目|本期发生额|上期发生额
工资薪酬|40,787,670.89|43,742,657.86
咨询服务费|9,812,447.21|7,066,070.42
租赁费|4,674,910.61|3,828,665.02
其他|3,274,992.32|2,062,820.51
办公费|2,173,115.48|1,221,729.96
无形资产及长期待摊摊销|1,772,489.40|2,395,767.21
折旧费|1,671,672.46|1,784,501.06
业务招待及宣传费|1,126,841.67|725,094.58
邮电通讯费|1,100,052.35|852,761.18
差旅费|662,391.40|916,824.28
保险费|249,284.35|284,432.21
合计|67,305,868.14|64,881,324.29
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|30,151,392.61|25,740,523.45
直接投入|13,399,675.99|8,525,448.98
折旧费用与长期待摊费用摊销|24,304,279.38|18,881,566.43
合计|67,855,347.98|53,147,538.86
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|161,462,686.85|159,244,504.72
其中:租赁负债利息费用|27,652,144.23|23,113,318.27
减:利息收入|-5,424,381.55|-3,233,894.79
手续费支出及其他|343,577.32|90,080.30
合计|156,381,882.62|156,100,690.23
项目|本期发生额|上期发生额
个税手续费返还|167,498.70|147,883.19
进项税加计抵减|16,863,235.79|
数据存储及管理平台产业化研究|33,333.36|50,000.02
基于大数据分析的智能运维服务平台|1,038,399.99|
基于专有云架构的大数据处理公共服务平台|470,588.24|
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金|78,701.64|78,701.64
国产基础软件基地数据托管服务平台|1,132,075.44|1,132,075.44
云计算公共服务平台|6,202,880.04|6,202,880.04
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目|55,555.56|55,555.56
稳岗补贴|290,740.27|12,886.29
国家高新技术企业奖励款|200,000.00|200,000.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金|500,000.00|
张家口市科技创新补助经费||200,000.00
河北省高新后备培育入库奖励政策||100,000.00
一次性留工补助|12,875.00|
工业经济发展支持资金(省级“专精特新”中小企业)|20,000.00|200,000.00
静安区级财政拨款|70,000.00|
合计|27,135,884.03|8,379,982.18
项目|本期发生额|上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,853,417.35|3,498,905.11
合计|4,853,417.35|3,498,905.11
68、净敞口套期收益
69、公允价值变动收益
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-58,250.01|-6,225.03
其他应收款坏账损失|-243.57|-2,966.19
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-58,493.58|-9,191.22
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失|-2,931,235.05|
十二、其他||
合计|-2,931,235.05|
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益|-6,783,333.26|531,917.53
其中:在建工程|-6,783,896.08|
固定资产|830,540.73|531,917.53
使用权资产|-829,977.91|
合计|-6,783,333.26|531,917.53
73、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||595,645.75|
非流动资产毁损报废利得|5,309.73||5,309.73
其他|779,110.92|964,088.55|779,110.92
合计|784,420.65|1,559,734.30|784,420.65
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|25,000.00|20,000.00|25,000.00
资产报废、毁损损失|1,058,963.73|483,869.33|1,058,963.73
罚款滞纳金支出|830,044.20||830,044.20
其他|0.01|132,134.24|0.01
合计|1,914,007.94|636,003.57|1,914,007.94
75、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|44,890,099.67|46,992,706.68
递延所得税费用|-6,819,183.15|-660,058.85
合计|38,070,916.52|46,332,647.83
项目|本期发生额
利润总额|145,145,456.94
按法定/适用税率计算的所得税费用|21,771,818.54
子公司适用不同税率的影响|-1,774,113.92
调整以前期间所得税的影响|896,247.26
非应税收入的影响|-1,291,003.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|220,367.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,685,984.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|31,491,396.38
研发费用加计扣除的影响|-9,557,811.71
所得税费用|38,070,916.52
76、其他综合收益
77、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
收回往来款、代垫款|87,832,080.24|6,579,714.79
专项补贴、补助款|2,293,615.27|855,373.42
利息收入|5,424,381.55|3,233,894.79
营业外收入及其他|945,009.62|1,559,734.30
合计|96,495,086.68|12,228,717.30
项目|本期发生额|上期发生额
支付往来款|95,991,254.20|5,816,252.74
销售、管理及研发费用支出|31,228,985.75|24,187,868.17
财务费用一手续费支出|343,577.32|89,359.65
营业外支出及其他|855,044.20|22,250.26
合计|128,418,861.47|30,115,730.82
项目|本期发生额|上期发生额
履约保证金收回||920,000.00
长期应收款收回|11,000,000.00|
合计|11,000,000.00|920,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
履约保证金支付||4,570,000.00
合计||4,570,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁保证金||6,000,000.00
合计||6,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债|68,730,023.07|179,555,326.65
归还其他借款||24,600,000.00
收购少数股权支付价款|44,000,000.00|
合计|112,730,023.07|204,155,326.65
78、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|107,074,540.42|109,915,198.86
加:资产减值准备|2,931,235.05|
信用减值损失|58,493.58|9,191.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|647,131,916.63|453,951,654.78
使用权资产摊销|67,820,379.56|70,681,908.97
无形资产摊销|1,681,968.84|1,541,778.84
长期待摊费用摊销|2,945,922.14|2,526,930.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|6,783,333.26|-531,917.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,053,654.00|483,869.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|161,462,686.85|159,244,504.72
投资损失(收益以“-”号填列)|-4,853,417.35|-3,498,905.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-6,099,195.73|121,213.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-719,987.42|-781,272.59
存货的减少(增加以“-”号填列)|-2,341,885.19|-9,937,656.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|183,609,968.78|-174,663,440.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|23,048,527.91|112,965,899.70
其他|-7,811,534.27|-7,519,212.70
经营活动产生的现金流量净额|1,183,776,607.06|714,509,746.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|455,906,838.30|597,707,582.38
减:现金的期初余额|597,707,582.38|1,558,508,584.86
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-141,800,744.08|-960,801,002.48
项目|期末余额|期初余额
一、现金|455,906,838.30|597,707,582.38
其中:库存现金||1,150.00
可随时用于支付的银行存款|455,906,838.30|597,706,432.38
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|455,906,838.30|597,707,582.38
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
79、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
应收账款/合同资产|218,212,407.31|为借款提供质押担保,详见本附注七(五)、七(十)及附注十四
合计|218,212,407.31|/
81、外币货币性项目
82、套期
83、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
 IAAS 高新技术产业化项目(云计算公共服务平台)|37,768,000.00|递延收益|6,202,880.04
国产基础软件基地数据托管服务平台|5,000,000.00|递延收益|1,132,075.44
数据存储及管理平台产业化研究|500,000.00|递延收益|33,333.36
基于大数据分析的智能运维服务平台|5,192,000.00|递延收益|1,038,399.99
基于专有云架构的大数据处理公共服务平台|2,800,000.00|递延收益|470,588.24
张北数据中心项目配套基础设施建扶持资金|787,016.00|递延收益|78,701.64
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目|500,000.00|递延收益|55,555.56
稳岗补贴|290,740.27|其他收益|290,740.27
一次性留工补助|12,875.00|其他收益|12,875.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金|500,000.00|其他收益|500,000.00
国家高新技术企业资助|200,000.00|其他收益|200,000.00
中小企业发展专项资金补贴|20,000.00|其他收益|20,000.00
静安区级财政拨款|70,000.00|其他收益|70,000.00
84、其他
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
杭州瀚融信息技术有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|数据中心服务|100.00|-|新设
杭州数港科技有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|数据中心服务|100.00|-|新设
上海长江口数据港科技有限公司|上海市|上海市|数据中心服务|100.00|-|新设
杭州西石科技有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|数据中心服务|100.00|-|新设
张北数据港信息科技有限公司|河北省张家口市|河北省张家口市|数据中心服务|100.00|-|新设
南通数港信息科技有限公司|江苏省南通市|江苏省南通市|数据中心服务|100.00|-|新设
河源数据港科技有限公司|广东省河源市|广东省河源市|数据中心服务|100.00|-|新设
乌兰察布数据港科技有限公司|内蒙古乌兰察布市|内蒙古乌兰察布|数据中心服务|100.00|-|新设
杭州数据港科技有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|数据中心服务|100.00|-|新设
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司|北京市|北京市|设计、服务、咨询|-|99.40|非同一控制下企业合并
北京云创互通科技有限公司|北京市|北京市|信息技术|-|100.00|非同一控制下企业合并
怀来数港信息科技有限公司|河北省张家口市|河北省张家口市|数据中心服务|100.00|-|新设
上海申之云科技有限公司|上海市|上海市|数据中心服务|60.00|-|新设
廊坊市京云科技有限公司|河北省廊坊市|河北省廊坊市|信息技术|100.00|-|非同一控制下企业合并
廊坊市沃福自动化设备有限公司|河北省廊坊市|河北省廊坊市|自动化设备|-|100.00|非同一控制下企业合并
廊坊市灵云数据科技有限公司|河北省廊坊市|河北省廊坊市|数据中心服务|-|100.00|非同一控制下企业合并
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
上海长江口数据港科技有限公司与李莉2022年1月11日签订股权转让协议,李莉向上海长江口数据港科技有限公司转让其持有的北京云创40%股权,转让作价依据为天源资产评估以2021年8月31日为基准日出具的评估报告,转让对价8,400 万元,相应的股权转让款于2月底支付完毕,工商变更日期为2022 年3月25日,最新的章程日期为2022年4月14日,综合考虑,以3月31日作为收购少数股权时点。
|北京云创互通科技有限公司
购买成本/处置对价|
--现金|8,400.00
--非现金资产的公允价值|
|
|
购买成本/处置对价合计|8,400.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|-1,767.62
差额|10,167.62
其中:调整资本公积|
调整盈余公积|
调整未分配利润|10,167.62
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一) 市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1.汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务发生,故无汇率风险。
2.利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时,本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
利率变化|对净利润的影响(万元)|
|本期数|上年数
上升100个基点|3,267.49|2,963.93
下降100个基点|3,267.49|2,963.93
管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
3.其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司无其他价格风险。
(二) 信用风险
信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等
对于应收款项,本公司按照客户管理信用风险集中度,设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中,因此在本公司不存在重大信用风险集中。
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承但的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。
1.信用风险显著增加的判断依据
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为信用风险已显著增加:
(1)合同付款已逾期超过30 天。
(2)根据外部公开信用评级结果,债务人信用评级等级大幅下降。
(3)债务人生产或经营环节出现严重问题,经营成果实际或预期发生显著下降。
(4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
(5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
(6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。
2.已发生信用减值的依据
本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:
(1)发行方或债务人发生重大财务困难。
(2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等。
(3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
(4)债务人很可能破产或进行其他财务重组。
(5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
(6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
3.预期信用损失计量的参数