TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
经营活动产生的现金流量净额|20,318,732.05|76,969,158.56
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|18,250,000.00|47,564,655.48
取得投资收益收到的现金|99,572.33|111,297.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|60,000.00|20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,902,500.00|
投资活动现金流入小计|20,312,072.33|47,695,952.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|58,445,323.40|74,989,019.40
投资支付的现金|16,000,000.00|34,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|74,445,323.40|108,989,019.40
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
投资活动产生的现金流量净额|-54,133,251.07|-61,293,066.46
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|171,895,942.98|163,078,800
收到其他与筹资活动有关的现金|29,066,100.00|
筹资活动现金流入小计|200,962,042.98|163,078,800.00
偿还债务支付的现金|230,003,729.81|132,606,437.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,853,447.02|6,163,836.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|8,014,714.91|1,012,282.60
筹资活动现金流出小计|242,871,891.74|139,782,556.43
筹资活动产生的现金流量净额|-41,909,848.76|23,296,243.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,530,796.01|-1,792,249.91
五、现金及现金等价物净增加额|-79,255,163.79|37,180,085.76
加:期初现金及现金等价物余额|454,500,424.88|320,711,229.06
六、期末现金及现金等价物余额|375,245,261.09|357,891,314.82
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
证券代码:603158证券简称:腾龙股份
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|677,321,058.41|562,589,841.51|593,994,655.67|14.03
归属于上市公司股东的净利润|36,999,548.00|27,762,530.12|28,445,484.91|30.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,935,261.46|22,762,544.14|23,445,498.93|40.48
经营活动产生的现金流量净额|53,494,846.79|23,319,475.58|26,685,893.21|100.46
基本每股收益(元/股)|0.08|0.08|0.08|0.00
稀释每股收益(元/股)|0.08|0.08|0.08|0.00
加权平均净资产收益率(%)|1.91|1.46|1.5|增加0.41个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|4,103,998,921.82|4,087,407,406.39|4,087,407,406.39|0.41
归属于上市公司股东的所有者权益|1,961,039,729.02|1,919,591,387.19|1,919,591,387.19|2.16
本公司于2022年9月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》;于2022年11月11日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案》,以
6,720万元人民币收购腾龙科技子公司欧甘世界持有的富莱德香港51%股权,本次收购构成同一控制下企业合并,公司对前期财务数据进行了追溯调整。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|1,076,879.01|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,087,766.41|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、|1,762,872.75|
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-133,763.46|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|383,372.89|
少数股东权益影响额(税后)|346,095.28|
合计|4,064,286.54|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期|30.07|主要系报告期内收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期|40.48|主要系报告期内收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期|100.46|主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
报告期末普通股股东总数|25,203|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
腾龙科技集团有限公司|境内非国有法人|133,768,236|27.26|0|质押|86,676,000
蒋依琳|境内自然人|66,311,112|13.51|0|无|0
钟萱|境内自然人|10,950,000|2.23|0|无|0
王柳芳|境内自然人|9,764,944|1.99|0|无|0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|其他|7,324,200|1.49|0|无|0
常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划|其他|6,104,000|1.24|0|无|0
江苏现代资产投资管理顾问有限公司|境内非国有法人|3,471,052|0.71|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金|其他|2,930,500|0.60|0|无|0
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金|其他|2,254,760|0.46|0|无|0
杭州龙蠡投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2,173,202|0.44|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
腾龙科技集团有限公司||133,768,236|人民币普通股||133,768,236|
蒋依琳||66,311,112|人民币普通股||66,311,112|
钟萱||10,950,000|人民币普通股||10,950,000|
王柳芳||9,764,944|人民币普通股||9,764,944|
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金||7,324,200|人民币普通股||7,324,200|
常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划||6,104,000|人民币普通股||6,104,000|
江苏现代资产投资管理顾问有限公司||3,471,052|人民币普通股||3,471,052|
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金||2,930,500|人民币普通股||2,930,500|
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金||2,254,760|人民币普通股||2,254,760|
杭州龙蠡投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)||2,173,202|人民币普通股||2,173,202|
上述股东关联关系或一致行动的说明|腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人,其他股东未知其是否有关联关系或一致行动关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|腾龙科技集团有限公司信用账户持有28,943,555股,蒋依琳信用账户持有24,570,000股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|344,106,834.74|352,241,450.76
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|152,464,146.87|121,462,896.80
衍生金融资产||
应收票据|145,431,156.01|142,690,535.91
应收账款|840,723,242.59|901,988,812.87
应收款项融资|115,114,351.03|155,478,475.28
预付款项|23,485,779.06|24,713,342.10
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|8,705,184.63|6,047,968.17
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|827,443,936.06|805,126,289.23
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|38,655,844.53|34,314,391.03
流动资产合计|2,496,130,475.52|2,544,064,162.15
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|211,326,312.75|216,244,873.73
其他权益工具投资|64,888,336.35|64,888,336.35
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|754,228,299.75|754,423,234.78
在建工程|90,706,319.50|60,474,410.81
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|30,866,818.87|32,810,621.47
无形资产|171,510,977.00|174,578,377.02
开发支出||
商誉|176,805,593.29|176,805,593.29
长期待摊费用|12,816,275.90|11,119,667.00
递延所得税资产|25,717,461.46|25,778,746.11
其他非流动资产|69,002,051.43|26,219,383.68
非流动资产合计|1,607,868,446.30|1,543,343,244.24
资产总计|4,103,998,921.82|4,087,407,406.39
流动负债:||
短期借款|755,028,691.26|680,833,996.56
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|193,019,820.30|152,315,870.60
应付账款|591,867,259.02|702,325,385.36
预收款项||
合同负债|11,736,734.12|8,474,441.47
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|34,206,734.45|47,677,874.61
应交税费|25,977,343.82|32,934,940.61
其他应付款|58,261,741.41|30,747,740.90
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|44,409,905.73|58,303,005.45
其他流动负债|7,627,170.72|2,954,604.87
流动负债合计|1,722,135,400.83|1,716,567,860.43
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|113,000,000.00|150,000,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|22,426,041.06|22,845,878.81
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|28,754,538.24|28,999,324.06
递延所得税负债|18,191,564.06|17,613,542.13
其他非流动负债||
非流动负债合计|182,372,143.36|219,458,745.00
负债合计|1,904,507,544.19|1,936,026,605.43
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|490,799,306.00|490,799,306.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|784,063,420.91|781,255,553.14
减:库存股||
其他综合收益|-2,114,768.74|-3,755,694.80
专项储备||
盈余公积|88,136,569.90|88,136,569.90
一般风险准备||
未分配利润|600,155,200.95|563,155,652.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,961,039,729.02|1,919,591,387.19
少数股东权益|238,451,648.61|231,789,413.77
所有者权益(或股东权益)合计|2,199,491,377.63|2,151,380,800.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,103,998,921.82|4,087,407,406.39
公司负责人:蒋学真主管会计工作负责人:徐亚明会计机构负责人:徐亚明
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|677,321,058.41|593,994,655.67
其中:营业收入|677,321,058.41|593,994,655.67
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|624,512,416.28|547,704,200.24
其中:营业成本|525,250,074.64|460,817,976.95
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,788,978.23|3,810,997.36
销售费用|16,358,029.68|17,033,565.53
管理费用|43,315,044.01|32,274,121.15
研发费用|26,918,424.03|24,085,224.25
财务费用|7,881,865.69|9,682,315.01
其中:利息费用|8,030,482.25|8,750,431.86
利息收入|415,062.05|443,645.79
加:其他收益|2,363,812.02|4,499,607.97
投资收益(损失以“-”号填列)|-3,257,153.30|-1,272,655.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-4,918,560.98|-3,884,318.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,209,768.09|-4,297,632.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,243,116.22|-154,671.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)|997,550.23|54,382.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|52,879,502.95|45,119,486.41
加:营业外收入|90,394.88|75,333.36
减:营业外支出|144,829.56|50,458.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|52,825,068.27|45,144,361.16
减:所得税费用|8,310,353.74|10,919,566.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|44,514,714.53|34,224,794.61
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|44,514,714.53|34,224,794.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|36,999,548.00|28,445,484.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|7,515,166.53|5,779,309.70
六、其他综合收益的税后净额|1,565,737.13|2,895,610.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,640,926.06|255,189.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|1,640,926.06|255,189.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|1,640,926.06|255,189.80
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-75,188.93|2,640,420.80
七、综合收益总额|46,080,451.66|37,120,405.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|38,640,474.06|28,700,674.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额|7,439,977.60|8,419,730.50
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|702,181,217.38|495,196,238.05
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|11,301,066.94|9,325,546.34
收到其他与经营活动有关的现金|10,547,636.55|49,469,792.53
经营活动现金流入小计|724,029,920.87|553,991,576.92
购买商品、接受劳务支付的现金|407,856,639.84|304,814,752.72
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|117,227,228.62|116,736,230.38
支付的各项税费|38,133,038.51|18,390,879.84
支付其他与经营活动有关的现金|107,318,167.11|87,363,820.78
经营活动现金流出小计|670,535,074.08|527,305,683.71
经营活动产生的现金流量净额|53,494,846.79|26,685,893.21
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|147,577,196.87|320,333,125.03
取得投资收益收到的现金|1,640,102.39|2,748,972.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|25,586,751.18|1,563,598.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||60,000,000.00
投资活动现金流入小计|174,804,050.44|384,645,696.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|67,113,290.19|40,269,109.76
投资支付的现金|184,783,787.04|207,273,258.67
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||190,155,000.00
投资活动现金流出小计|251,897,077.23|437,697,368.43
投资活动产生的现金流量净额|-77,093,026.79|-53,051,672.36
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|381,781,626.24|212,094,364.00
收到其他与筹资活动有关的现金|600,000.00|12,400,000.00
筹资活动现金流入小计|382,381,626.24|224,494,364.00
偿还债务支付的现金|391,663,576.02|199,550,986.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,915,906.30|7,605,502.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|16,469,591.39|7,420,587.22
筹资活动现金流出小计|416,049,073.71|214,577,075.95
筹资活动产生的现金流量净额|-33,667,447.47|9,917,288.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,817,868.27|-4,884,881.05
五、现金及现金等价物净增加额|-61,083,495.74|-21,333,372.15
加:期初现金及现金等价物余额|312,159,959.57|302,406,262.60
六、期末现金及现金等价物余额|251,076,463.83|281,072,890.45
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码:603577证券简称:汇金通公告编号:2023-032
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张春晖、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人(会计主管人员)朱贵营保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计□是√否
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|870,597,732.65|626,810,935.90|774,474,068.28|12.41
归属于上市公司股东的净利润|5,016,808.82|16,303,000.09|15,547,519.79|-67.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,279,146.85|13,975,984.66|12,947,665.01|-90.12
经营活动产生的现金流量净额|-62,046,088.24|-61,101,399.41|-403,739,505.04|不适用
基本每股收益(元/股)|0.0148|0.047|0.0458|-67.69
稀释每股收益(元/股)|0.0148|0.047|0.0458|-67.69
加权平均净资产收益率(%)|0.2851|0.92|0.7662|减少0.48个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|6,106,386,548.92|5,934,486,437.09|5,934,486,437.09|2.90
归属于上市公司股东的所有者权益|1,761,977,119.58|1,757,189,900.78|1,757,189,900.78|0.27
2022年,公司子公司受让河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司80%股权,重庆江电电力设备有限公司成为公司控股子公司,自2022 年4月起纳入公司合并财务报表范围。鉴于公司与河北津西型钢有限公司属同一控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司控制,因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2 号—长期股权投资》《企业会计准则第20 号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定,对比较期间财务数据进行追溯调整。
项目|本期金额
非流动资产处置损益|-14,053.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,490,060.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|271,582.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-218,935.16
减:所得税影响额|682,300.36
少数股东权益影响额(税后)|108,692.41
合计|3,737,661.97
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期|-67.73|报告期公司主营业务收入增幅不及主营业成本增幅,导致主营业务产品毛利率下降1.66 个百分点;同时公司整体融资规模增加导致财务费用同比增加26.07%,综合导致归属于上市公司股东的净利润同比下降67.73%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期|-90.12|
基本每股收益(元/股)-本报告期|-67.69|
稀释每股收益(元/股)-本报告期|-67.69|
加权平均净资产收益率(%)-本报告期|减少0.48个百分点|
报告期末普通股股东总数|15,792|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
河北津西钢铁集团股份有限公司|境内非国有法人|94,111,100|27.75|50,870,865|无|
刘锋|境内自然人|53,763,037|15.85||质押|17,296,094
天津安塞资产管理有限公司|境内非国有法人|43,240,235|12.75||无|
刘艳华|境内自然人|22,401,065|6.61||质押|14,838,460
路遥|境内自然人|7,206,360|2.12||无|
姚杨|境内自然人|2,661,770|0.78||无|
刘荣珍|境内自然人|2,000,200|0.59||无|
林源晟|境内自然人|1,879,878|0.55||无|
吴唯清|境内自然人|1,720,300|0.51||无|
洪坤|境内自然人|1,514,500|0.45||无|
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
刘锋|53,763,037|人民币普通股|53,763,037
河北津西钢铁集团股份有限公司|43,240,235|人民币普通股|43,240,235
天津安塞资产管理有限公司|43,240,235|人民币普通股|43,240,235
刘艳华|22,401,065|人民币普通股|22,401,065
路遥|7,206,360|人民币普通股|7,206,360
姚杨|2,661,770|人民币普通股|2,661,770
刘荣珍|2,000,200|人民币普通股|2,000,200
林源晟|1,879,878|人民币普通股|1,879,878
吴唯清|1,720,300|人民币普通股|1,720,300
洪坤|1,514,500|人民币普通股|1,514,500
上述股东关联关系或一致行动的说明|刘锋与刘艳华系夫妻关系,路遥系刘锋、刘艳华儿媳;天津安塞资产管理有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司的间接控股子公司。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
货币资金|515,555,865.61|413,032,964.09
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|5,000,000.00|
衍生金融资产||
应收票据|37,384,115.24|27,443,369.09
应收账款|1,344,315,626.00|1,459,300,752.77
应收款项融资|89,930,114.00|86,170,565.41
预付款项|81,662,744.17|200,362,198.08
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|9,824,335.94|10,079,965.83
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,402,180,372.01|1,472,575,987.97
合同资产|1,003,924,983.75|642,424,142.25
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|53,451,633.72|70,399,710.77
流动资产合计|4,543,229,790.44|4,381,789,656.26
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|42,635,607.16|43,230,116.29
固定资产|926,628,955.06|940,308,871.55
在建工程|88,929,167.36|52,526,143.95
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|9,839,632.03|12,110,316.37
无形资产|297,462,022.86|298,998,755.23
开发支出||
商誉|137,666,791.00|137,666,791.00
长期待摊费用|4,396,998.69|4,962,476.10
递延所得税资产|45,608,382.43|44,049,417.43
其他非流动资产|9,989,201.89|18,843,892.91
非流动资产合计|1,563,156,758.48|1,552,696,780.83
资产总计|6,106,386,548.92|5,934,486,437.09
短期借款|1,427,743,709.56|996,625,746.48
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|50,800,000.00|100,800,000.00
应付账款|780,962,574.44|694,189,962.63
预收款项|2,611,881.03|1,027,746.82
合同负债|166,203,444.80|204,081,016.34
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|55,177,313.60|55,394,041.95
应交税费|80,458,960.23|107,973,626.01
其他应付款|918,584,135.69|1,208,232,166.47
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|154,305,763.48|189,734,320.99
其他流动负债|33,226,651.99|24,044,042.20
流动负债合计|3,670,074,434.82|3,582,102,669.89
保险合同准备金||
长期借款|601,598,899.96|511,378,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款|30,435,506.43|41,394,372.50
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债|8,352,308.99|9,189,114.81
其他非流动负债||
非流动负债合计|640,386,715.38|561,961,487.31
负债合计|4,310,461,150.20|4,144,064,157.20
实收资本(或股本)|339,139,100.00|339,139,100.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|920,491,507.09|920,491,507.09
减:库存股||
其他综合收益|-20,364.85|104,526.90
专项储备||
盈余公积|86,641,078.69|86,641,078.69
一般风险准备||
未分配利润|415,725,798.65|410,813,688.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,761,977,119.58|1,757,189,900.78
少数股东权益|33,948,279.14|33,232,379.11
所有者权益(或股东权益)合计|1,795,925,398.72|1,790,422,279.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计|6,106,386,548.92|5,934,486,437.09
公司负责人:张春晖主管会计工作负责人:朱贵营会计机构负责人:朱贵营
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|870,597,732.65|774,474,068.28
其中:营业收入|870,597,732.65|774,474,068.28
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|864,084,389.08|761,810,173.62
其中:营业成本|781,212,940.48|684,569,112.23
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,405,815.51|2,772,011.85
销售费用|7,821,892.96|7,954,680.71
管理费用|15,022,513.75|14,220,169.26
研发费用|22,039,373.36|24,863,668.86
财务费用|34,581,853.02|27,430,530.71
其中:利息费用|31,375,284.54|27,279,092.12
利息收入|1,131,345.49|29,195.27
加:其他收益|4,489,990.42|3,044,344.08
投资收益(损失以“-”号填列)|271,582.97|-452,041.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|10,977,670.14|220,572.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-17,862,321.89|-1,827,512.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-8,332.15|0.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|4,381,933.06|13,649,256.83
加:营业外收入|7,601.74|454,072.87
减:营业外支出|46,348.44|350,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|4,343,186.36|13,753,329.70
减:所得税费用|-1,371,690.03|-2,351,195.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|5,714,876.39|16,104,525.44
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|5,714,876.39|16,104,525.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|5,016,808.82|15,547,519.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|698,067.57|557,005.65
六、其他综合收益的税后净额|-124,903.52|27,704.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-124,903.52|27,704.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-124,903.52|27,704.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-124,903.52|27,704.75
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|5,589,972.87|16,132,230.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|4,891,905.30|15,575,224.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额|698,067.57|557,005.65
(一)基本每股收益(元/股)|0.0148|0.0458
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0148|0.0458
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
销售商品、提供劳务收到的现金|669,224,583.32|762,641,273.41
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|6,132,752.32|5,349,127.25
收到其他与经营活动有关的现金|53,584,013.60|15,117,299.48
经营活动现金流入小计|728,941,349.24|783,107,700.14
购买商品、接受劳务支付的现金|623,136,198.89|1,072,149,216.34
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|78,199,174.08|81,778,580.84
支付的各项税费|41,573,591.34|6,660,556.42
支付其他与经营活动有关的现金|48,078,473.17|26,258,851.58
经营活动现金流出小计|790,987,437.48|1,186,847,205.18
经营活动产生的现金流量净额|-62,046,088.24|-403,739,505.04
收回投资收到的现金|100,000,000.00|60,050,000.00
取得投资收益收到的现金|271,582.97|40,781.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|49,363.00|156,859.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|100,320,945.97|60,247,640.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,637,765.71|26,400,379.05
投资支付的现金|105,000,000.00|101,508,615.40
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|126,637,765.71|127,908,994.45
投资活动产生的现金流量净额|-26,316,819.74|-67,661,353.60
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|807,800,000.00|503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|126,049,277.78|318,100,000.00
筹资活动现金流入小计|933,849,277.78|821,100,000.00
偿还债务支付的现金|458,806,333.33|254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|58,025,368.17|27,565,871.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|209,040,355.88|9,696,193.46
筹资活动现金流出小计|725,872,057.38|291,762,064.78
筹资活动产生的现金流量净额|207,977,220.40|529,337,935.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-481,730.80|-453,888.89
五、现金及现金等价物净增加额|119,132,581.62|57,483,187.69
加:期初现金及现金等价物余额|341,555,424.89|300,656,825.84
六、期末现金及现金等价物余额|460,688,006.51|358,140,013.53
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
证券代码:603306证券简称:华懋科技
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|419,719,812.77|22.01
归属于上市公司股东的净利润|28,706,767.44|-52.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,113,106.28|-13.10
经营活动产生的现金流量净额|30,826,500.70|189.46
基本每股收益(元/股)|0.09|-55.22|
稀释每股收益(元/股)|0.09|-53.57|
加权平均净资产收益率(%)|0.91|-1.31|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|3,755,946,884.26|3,784,285,540.74|-0.75
归属于上市公司股东的所有者权益|3,209,943,771.73|3,141,836,722.91|2.17
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|7,793.93|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,540,303.41|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|556,310.79|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|149,065.65|
减:所得税影响额|-689,938.04|
少数股东权益影响额(税后)|30,125.42|
合计|4,593,661.16|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|22.01|主要系公司新能源汽车客户业务持续创新高,致公司营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润|-52.44|主要系:1、去年同期公司取得光刻胶项目补贴增加净利润3,955.64 万元,本报告期无大额的补贴收入;2、公司员工人数随公司业务同步增长,本报告期属于公司业务传统淡季,而员工人数与公司2022 年下半年业务旺季时持平;同时2022 年公司部分原材料采购价格持续上涨,虽然本报告期采购价格环比有所下降,但结合原材料安全库存的因素,致本报告期原材料成本单价高于去年同期,上述因素导致产品中人工成本及原材料成本上升,从而导致公司毛利率有所下降;3、公司持续加大相关产品的研发投入,致本报告期研发费用支出增加568.55 万元。
经营活动产生的现金流量净额|189.46|主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致。
报告期末普通股股东总数|17,098|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|49,228,260|15.36|0|无|0
张初全|境内自然人|18,579,700|5.80|0|无|0
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|15,890,374|4.96|0|质押|6,234,413
东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司|境内非国有法人|14,332,500|4.47|0|质押|1,840,000
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|5,972,256|1.86|0|无|0
王育贤|境内自然人|5,217,100|1.63|0|无|0
林伟斌|境内自然人|4,882,424|1.52|0|质押|830,000
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|境内非国有法人|4,377,950|1.37|0|无|0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|4,176,773|1.30|0|无|0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)|境内非国有法人|3,925,800|1.22|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)|49,228,260||人民币普通股||49,228,260|
张初全|18,579,700||人民币普通股||18,579,700|
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)|15,890,374||人民币普通股||15,890,374|
东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司|14,332,500||人民币普通股||14,332,500|
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金|5,972,256||人民币普通股||5,972,256|
王育贤|5,217,100||人民币普通股||5,217,100|
林伟斌|4,882,424||人民币普通股||4,882,424|
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|4,377,950||人民币普通股||4,377,950|
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金|4,176,773||人民币普通股||4,176,773|
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)|3,925,800|人民币普通股|3,925,800
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)与宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2、张初全担任东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司董事长。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|1、王育贤通过普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量5,217,100股。||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|691,951,029.49|750,630,415.75
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|63,157,324.89|52,559,319.40
衍生金融资产||
应收票据|28,440,166.74|62,732,279.48
应收账款|464,526,631.19|520,852,229.36
应收款项融资|316,040,420.30|258,168,149.51
预付款项|20,415,457.11|15,934,258.20
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|14,162,463.64|14,879,720.90
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|245,295,778.50|270,473,709.84
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|34,027,997.52|30,845,511.94
流动资产合计|1,878,017,269.38|1,977,075,594.38
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|857,625,427.51|828,254,622.13
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|649,538,603.37|665,934,304.97
在建工程|68,428,457.30|23,925,393.85
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|9,537,734.21|10,823,674.56
无形资产|218,572,431.77|220,724,111.77
开发支出||
商誉|1,360,378.48|1,360,378.48
长期待摊费用|322,955.96|397,484.26
递延所得税资产|23,198,603.61|23,759,048.73
其他非流动资产|49,345,022.67|32,030,927.61
非流动资产合计|1,877,929,614.88|1,807,209,946.36
资产总计|3,755,946,884.26|3,784,285,540.74
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|146,876,541.38|182,924,259.91
预收款项||
合同负债|1,343,591.69|2,089,782.25
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|42,951,029.06|93,467,413.42
应交税费|34,331,345.61|32,905,260.32
其他应付款|26,515,140.08|26,152,033.21
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|5,449,278.42|5,384,328.71
其他流动负债|435,685.91|12,697,275.34
流动负债合计|257,902,612.15|355,620,353.16
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,176,439.67|5,733,216.11
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|50,486,360.27|48,461,334.83
递延所得税负债|38,893,181.93|38,530,970.75
其他非流动负债||
非流动负债合计|93,555,981.87|92,725,521.69
负债合计|351,458,594.02|448,345,874.85
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|320,541,556.00|320,541,556.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,485,716,877.79|1,444,585,784.98
减:库存股|60,021,002.12|60,021,002.12
其他综合收益|503,041.86|2,233,853.29
专项储备||
盈余公积|160,270,778.00|160,270,778.00
一般风险准备||
未分配利润|1,302,932,520.20|1,274,225,752.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,209,943,771.73|3,141,836,722.91
少数股东权益|194,544,518.51|194,102,942.98
所有者权益(或股东权益)合计|3,404,488,290.24|3,335,939,665.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,755,946,884.26|3,784,285,540.74
公司负责人:袁晋清主管会计工作负责人:肖剑波会计机构负责人:肖剑波
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|419,719,812.77|344,012,508.35
其中:营业收入|419,719,812.77|344,012,508.35
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|382,666,946.43|304,263,273.89
其中:营业成本|306,890,370.47|233,570,669.48
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,379,661.99|1,702,860.02
销售费用|4,296,421.24|3,636,381.85
管理费用|49,237,942.11|50,619,566.55
研发费用|21,390,195.29|15,704,733.73
财务费用|-1,527,644.67|-970,937.74
其中:利息费用||214,931.99
利息收入|1,705,184.79|2,982,417.21
加:其他收益|4,540,349.77|42,357,482.67
投资收益(损失以“-”号填列)|-7,941,801.26|-5,943,883.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-8,592,470.50|-6,339,006.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-94,358.45|148,974.90
信用减值损失(损失以“-”号填列|4,779,059.17|-1,066,543.79
资产减值损失(损失以“-”号填列|-3,567,830.27|-1,113,248.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)|7,747.57|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|34,776,032.87|74,132,015.74
加:营业外收入|269,350.15|2,177.31
减:营业外支出|120,284.50|19,289.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|34,925,098.52|74,114,903.64
减:所得税费用|9,636,481.81|10,962,683.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|25,288,616.71|63,152,219.72
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|25,288,616.71|63,152,219.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|28,706,767.44|60,359,803.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-3,418,150.73|2,792,416.26
六、其他综合收益的税后净额|-1,730,811.43|491,801.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,730,811.43|491,801.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-1,730,811.43|491,801.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-1,730,811.43|491,801.11
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益||
的税后净额||
七、综合收益总额|23,557,805.28|63,644,020.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|26,975,956.01|60,851,604.57