TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|其他|钢铁产品|市场价格|3.95
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|其他|动力及其他|市场价格|531.47
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|其他|电子产品|市场价格|4.72
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|动力及其他|市场价格|2,780.85
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|原辅材料|市场价格|2,912.09
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|运输加工维修等劳务|市场价格|31.28
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|钢铁产品|市场价格|1,068.10
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司|其他|动力|市场价格|746.55
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司|其他|其他|市场价格|0.94
莱芜联营钢渣处理厂|其他|动力及其他|市场价格|120.67
日照济钢金属科技有限公司|其他|钢铁产品|市场价格|14.15
山东钢铁集团永锋临港有限公司|其他|钢铁产品|市场价格|33,677.49
山东济钢环保新材料有限公司|其他|电子产品|市场价格|9.82
山东济钢文化旅游产业发展有限公司|其他|电子产品|市场价格|4.61
山东莱钢物流发展有限公司|其他|钢铁产品|市场价格|13,542.25
山东莱钢物流发展有限公司|其他|动力及其他|市场价格|316.49
山东莱钢永锋钢铁有限公司|其他|钢铁产品|市场价格|27,946.55
山东力山特智能科技股份有限公司|其他|动力及其他|市场价格|8,519.51
山东力山特智能科技股份有限公司|其他|工程|市场价格|684.10
山东鲁碧建材有限公司|其他|动力及其他|市场价格|59,688.02
山东鲁碧建材有限公司|其他|原辅材料|市场价格|14,678.91
山东鲁碧建材有限公司|其他|运输加工维修等劳务|市场价格|531.77
山东省冶金科学研究院有限公司|其他|原辅材料|市场价格|13.77
山东省冶金设计院股份有限公司|其他|电子产品|市场价格|4,119.65
山东省冶金设计院股份有限公司|其他|动力及其他|市场价格|2,872.60
山东钢铁集团有限公司|母公司|其他|市场价格|2,312.71
日照港山钢码头有限公司|联营企业|动力及其他|市场价格|738.37
日照港山钢码头有限公司|联营企业|运输加工维修等劳务|市场价格|72.31
贝斯山钢(山东)钢板有限公司|合营企业|钢铁产品|市场价格|13,637.11
贝斯山钢(山东)钢板有限公司|合营企业|其他|市场价格|17.62
合计|||/|7,306,924.33
(二)产或股权收购、出售发生的关联交易
关联方|关联关系|向关联方提供资金||关联方向上市公司提供资金|
||期初余额|期末余额|期初余额|期末余额
莱钢集团矿山建设有限公司|其他|4.26|||
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司|其他||3.01||
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|其他||13.86||
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|其他||0.70||
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|1.50|44.75||
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|同受山钢集团控制|876.18|962.53||
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|63.29|22.39||
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|同受山钢集团控制|2,159.25|1,940.72||
日照港山钢码头有限公司|联营企业|69.49|151.88||
山东钢铁集团财务有限公司|同受山钢集团控制||0.70||
山东钢铁集团矿业有限公司|同受山钢集团控制||2.79||
山东钢铁集团永锋临港有限公司|其他|175.00|62.56||
山东钢铁集团有限公司|母公司|102.81|107.43||
山东钢铁集团淄博张钢有限公司|同受山钢集团控制|40.83|40.83||
山东金岭铁矿有限公司|同受山钢集团控制|52.50|4.50||
山东莱钢物流发展有限公司|其他|6.83|||
山东莱钢永锋钢铁有限公司|其他|59.58|||
山东力山特智能科技股份有限公司|其他||483.84||
山东耐火材料集团有限公司|同受山钢集团控制||3.18||
山东省冶金设计院股份有限公司|其他|264.42|960.32||
淄博张钢物业管理有限公司|同受山钢集团控制|10.00|27.90||
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司|同受山钢集团控制||0.23||
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|同受山钢集团控制|50,580.00|101,250.14||
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|37,124.46|||
山东莱钢永锋钢铁有限公司|其他|110.00|||
山东鲁碧建材有限公司|其他||30.00||
山东冶金机械厂有限公司|同受山钢集团控制|908.08|||
青岛信莱伟业经贸有限公司|同受山钢集团控制|20,235.93|15,923.62||
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|同受山钢集团控制|500.00|10.00||
贝斯山钢(山东)钢板有限公司|合营企业|41.71|12.36||
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|其他||0.02||
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|9,382.04|13,253.87||
山东钢铁集团国际贸易有限公司|同受山钢集团控制||11,755.17||
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|1,602.29|||
山东钢铁集团淄博张钢有限公司|同受山钢集团控制|2.43|2.43||
山东冶金机械厂有限公司|同受山钢集团控制|1,101.68|||
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|3.00|0.53||
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司|同受山钢集团控制|224.08|||
山东金岭铁矿有限公司|同受山钢集团控制|0.30|||
淄博东方星城置业有限公司|同受山钢集团控制|2.00|2.00||
淄博张钢物业管理有限公司|同受山钢集团控制|5.00|||
莱钢集团矿山建设有限公司|其他|||1,839.94|1,130.14
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司|其他|||28.23|52.40
莱钢新兴市政工程处|其他|||269.12|28.06
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司|其他|||1,749.64|2,557.62
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|其他|||1,527.07|1,741.51
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|其他|||11,445.46|23,554.18
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|其他|||12,061.00|9,409.86
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|||10,065.99|13,480.43
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司|其他|||2,386.85|
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|同受山钢集团控制|||4,411.27|11,857.79
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|||14,603.69|10,092.73
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司|同受山钢集团控制|||127.40|
日照港山钢码头有限公司|联营企业|||467.81|637.46
山东钢铁集团国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||94,657.59|18,262.79
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||5,127.82|13,667.37
山东钢铁集团有限公司|母公司|||7.80|67.80
山东金岭铁矿有限公司|同受山钢集团控制|||109.98|58.26
山东莱钢国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||36,578.52|75,538.16
山东莱钢建设有限公司|同受山钢集团控制|||170.84|2,740.74
山东莱钢物流发展有限公司|其他|||1,806.38|3,375.40
山东力山特智能科技股份有限公司|其他|||6,253.48|13,732.78
山东鲁碧建材有限公司|其他|||508.10|3,660.70
山东鲁冶项目管理有限公司|同受山钢集团控制|||94.87|639.08
山东耐火材料集团有限公司|同受山钢集团控制|||1,311.18|2,963.04
山东省冶金设计院股份有限公司|其他|||9,619.66|10,209.36
山东冶金机械厂有限公司|同受山钢集团控制|||857.55|2,335.89
山钢供应链管理(深圳)有限公司|同受山钢集团控制||||222.48
山钢资本控股(深圳)有限公司|同受山钢集团控制|||3.66|3.62
山钢国贸(青岛)物流有限公司|同受山钢集团控制|||118.94|181.26
莱钢集团矿山建设有限公司|其他|||13.43|173.21
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司|其他|||13.97|23.81
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司|其他|||858.36|985.64
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|其他|||439.06|508.59
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|其他|||67.48|
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司|其他|||21,488.53|8,621.99
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|||2,136.64|8,990.86
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|同受山钢集团控制|||341,466.73|257,147.58
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|||987.84|72.45
山东钢铁集团国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||46,200.00|
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||43,290.63|70,000.00
山东莱钢国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||25.89|
山东莱钢物流发展有限公司|其他|||5,028.88|3,529.06
山东力山特智能科技股份有限公司|其他|||6,375.66|3,714.61
山东鲁碧建材有限公司|其他|||378.17|998.79
山东鲁冶项目管理有限公司|同受山钢集团控制|||192.95|53.20
山东耐火材料集团有限公司|同受山钢集团控制|||774.92|1,134.53
山东省冶金设计院股份有限公司|其他|||31,818.91|4,131.37
山东冶金机械厂有限公司|同受山钢集团控制|||259.83|964.83
山钢供应链管理(深圳)有限公司|同受山钢集团控制||||185.00
贝斯山钢(山东)钢板有限公司|合营企业||||1,523.26
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司|其他|||41.95|0.42
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|其他|||0.01|0.01
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|其他|||325.02|176.11
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|||164.86|77.02
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制||||369.82
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司|同受山钢集团控制|||1.96|1.96
山东钢铁集团财务有限公司|同受山钢集团控制|||1.00|
山东钢铁集团国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||487.00|392.38
山东钢铁集团永锋临港有限公司|其他|||246.82|
青岛信莱伟业经贸有限公司|同受山钢集团控制|||2,415.50|8,063.13
山东莱钢物流发展有限公司|其他|||974.04|303.44
山东莱钢永锋钢铁有限公司|其他||||194.40
山东鲁碧建材有限公司|其他|||650.37|433.73
山东耐火材料集团有限公司|同受山钢集团控制|||0.25|0.25
山东冶金机械厂有限公司|同受山钢集团控制|||330.89|233.44
山钢供应链管理(深圳)有限公司|同受山钢集团控制||||3,039.69
山钢集团江苏经贸有限公司|同受山钢集团控制|||1.08|
山钢资本控股(深圳)有限公司|同受山钢集团控制|||564.95|673.35
莱钢集团矿山建设有限公司|其他|||261.55|227.35
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司|其他|||2.64|2.50
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司|其他|||668.34|624.66
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司|其他|||62.26|99.46
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|其他|||14.10|12.10
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司|其他|||522.61|592.41
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司|同受山钢集团控制|||49.69|70.90
莱芜钢铁集团有限公司|同受山钢集团控制|||720.41|5.02
山东钢铁集团国际贸易有限公司|同受山钢集团控制|||10.00|
山东钢铁集团有限公司|母公司|||3,400.00|3,400.00
山东莱钢建设有限公司|同受山钢集团控制|||46.62|31.80
山东莱钢物流发展有限公司|其他|||296.35|409.58
山东力山特智能科技股份有限公司|其他||||100.15
山东鲁碧建材有限公司|其他|||35.60|35.00
山东耐火材料集团有限公司|同受山钢集团控制|||14.00|14.00
山东省冶金地质水文勘察公司|其他|||13.50|
山东省冶金设计院股份有限公司|其他|||536.80|299.60
山东冶金机械厂有限公司|同受山钢集团控制|||10.00|
山东莱钢节能环保工程有限公司|其他|||4.00|
山钢资本控股(深圳)有限公司|同受山钢集团控制|||52.00|
合计||125,708.98|147,074.24|732,953.92|604,843.37
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
山东钢铁集团财务有限公司|同受山钢集团控制|600,000|0.35%-1.70%|531,089.76|6,688,012.91|6,650,360.51|568,742.16
合计|/|/|/|531,089.76|6,688,012.91|6,650,360.51|568,742.16
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
山东钢铁集团财务有限公司|同受山钢集团控制|873,000|3.00%-3.85%|27,018.28|328,000|355,018.28|
合计|/|/|/|27,018.28|328,000|355,018.28|
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
山东钢铁集团财务有限公司|同受山钢集团控制|授信|873,000|102,790.03
2022年6月29 日,山东钢铁第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东山东钢铁集团有限公司向公司提供借款的议案》,山东钢铁集团有限公司向本公司提供不超过10亿元(含)的人民币借款,期限不超过2年(含),借款利率不超过4.2%,以实际借款金额和天数计收利息,还款资金来源为公司自筹资金。
2022年6月29 日,10亿元资金已到账,利率执行4.1165%,期限2年。
委托方名称|受托方名称|托管资产情况|托管起始日|托管终止日|托管收益|托管收益确定依据|是否关联交易|关联关系
山东钢铁集团有限公司|山东钢铁股份有限公司|莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权|2021-12-15|注|50|协商|是|母公司
山东钢铁集团有限公司|山东钢铁股份有限公司|山东冶金机械厂有限公司股权|2020-5-1|注|20|协商|是|母公司
注:合同约定的股权托管企业的受托终止日为:至目标股权转让并过户至受托方名下或由委托方出售并过户至第三方名下或双方协商一致终止本协议之日止。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁收益|是否关联交易|关联关系
山东钢铁股份有限公司|济钢集团有限公司|土地|268.06|是|其他
山东钢铁股份有限公司|日照鲁碧新材料科技有限公司|土地|603.24|是|其他
山东钢铁股份有限公司|日照泰东环保科技有限公司|土地|221.34|是|其他
山东钢铁股份有限公司|山东鲁中钢铁物流有限公司|土地|30.00|是|其他
山东钢铁股份有限公司|日照鲁碧新型建材有限公司|土地|37.80|是|其他
山东钢铁股份有限公司|山东力山特智能科技股份有限公司|土地|21.60|是|其他
山东钢铁股份有限公司|莱芜钢铁集团有限公司|设备|210|是|母公司的全资子公司
山东钢铁集团有限公司|山东钢铁股份有限公司|房屋|610.08|是|母公司
莱芜钢铁集团有限公司|山东钢铁股份有限公司|房屋|2,509.06|是|母公司的全资子公司
莱芜钢铁集团有限公司|山东钢铁股份有限公司|土地|8,317.04|是|母公司的全资子公司
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0|0|0|0|0|0|0|0
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|||||||||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|10,946,549,616|100|0|0|0|-247,700,062|-247,700,062|10,698,849,554|100
1、人民币普通股|10,946,549,616|100|0|0|0|-247,700,062|-247,700,062|10,698,849,554|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|10,946,549,616|100|0|0|0|-247,700,062|-247,700,062|10,698,849,554|100
根据相关规定和公司实际情况,结合公司未来发展战略,公司对回购专用证券账户股份
247,700,062股用途进行调整,由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销回购专用证券账户股份已于2022年12月20日完成。
公司于2022年10月13日、11月3日分别召开第七届董事会第十七次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。根据相关规定和公司实际情况,结合公司未来发展战略,公司对回购专用证券账户股份247,700,062股用途进行调整,由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次股份注销完成后,公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股,注册资本由人民币
10,946,549,616元变更为10,698,849,554元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|243,325
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|240,925
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
山东钢铁集团有限公司|307,542,700|3,880,076,650|36.27|0|无|0|国有法人
莱芜钢铁集团有限公司|0|1,996,785,424|18.66|0|无|0|国有法人
山东省财金投资集团有限公司|0|138,710,445|1.30|0|无|0|国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|15,841,700|47,154,115|0.44|0|无|0|未知
卢林丙|6,734,000|37,225,788|0.35|0|无|0|境内自然人
卢木溪|7,356,200|27,695,400|0.26|0|无|0|境内自然人
方哲|935,100|26,935,100|0.25|0|无|0|境内自然人
申艳青|16,168,969|21,212,569|0.20|0|无|0|境内自然人
方兴|3,767,000|20,767,000|0.19|0|无|0|境内自然人
赵明|19,031,500|19,031,500|0.18|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||种类|||数量|
山东钢铁集团有限公司|3,880,076,650||人民币普通股|||3,880,076,650|
莱芜钢铁集团有限公司|1,996,785,424||人民币普通股|||1,996,785,424|
山东省财金投资集团有限公司|138,710,445||人民币普通股|||138,710,445|
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|47,154,115||人民币普通股|||47,154,115|
卢林丙|37,225,788||人民币普通股|||37,225,788|
卢木溪|27,695,400||人民币普通股|||27,695,400|
方哲|26,935,100||人民币普通股|||26,935,100|
申艳青|21,212,569||人民币普通股|||21,212,569|
方兴|20,767,000||人民币普通股|||20,767,000|
赵明|19,031,500||人民币普通股|||19,031,500|
前十名股东中回购专户情况说明|无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前10 名股东中,山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述2 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
名称|山东钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人|侯军
成立日期|2008.03
主要经营业务|以自有资金对外投资及投资管理;非融资性担保服务;企业管理咨询及服务;黑色金属冶炼、压延、加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售;机电设备制造,机械加工建筑安装;集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营);冶金废渣、废气综合利用;工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发、技术咨询服务;广告的制作、发布代理服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售;书、报刊及其他出版物的印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|1.山东钢铁集团有限公司通过间接方式持有深市上市公司山东金岭矿业股份有限公司(股票代码:000655)58.41%的股份;2.山东钢铁集团有限公司通过间接方式持有沪市上市公司中泰证券股份有限公司(股票代码:600918)15%的股份。3.山东钢铁集团有限公司间接持有联交所上市公司鲁证期货股份有限公司(股票代码:1461.HK)9.47%的股份。(山钢集团间接持有中泰证券15%股权中泰证券直接持有鲁证期货63.10%的股份)。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
莱芜钢铁集团有限公司|李洪建|1999.05|9137000016953055XK|513,254.59|对外派遣劳务人员(有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工;球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售;铁矿石销售;钢材销售及技术咨询服务;铸锻件、机电设备制造,机械加工;技术开发;备案范围内的进出口业务;仪器检测;工程设计,冶金废渣、废气综合利用;日用品销售;房屋租赁;干洗、广告业务;机电设备维修及安装;园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工;有线电视网络设计、建设、运营、维护;广播影视节目制作、传送;文化产业服务;会务、展览服务;家用电子(电器)产品销
|||||售;党校教育培训;职业技能鉴定;企业管理咨询服务;承包本行业境外工程及境内国际招标工程;(以下限分支机构)烟(零售)酒糖茶,住宿、餐饮、文化娱乐服务;打字复印;许可范围内印刷;普通货运、客运、租赁;专用铁路运输;供水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况说明|无||||
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|是否存在终止上市交易的风险
山东钢铁股份有限公司2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期| G19鲁钢1|151450|2019/4/17|2019/4/18|2024/4/18|0.99|5.2|按年付息,到期一次还本|上海证券交易所|否
债券名称|付息兑付情况的说明
山东钢铁股份有限公司2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)|2022年4月,正常支付年息514.8 万元。
中介机构名称|办公地址|联系人|联系电话
东兴证券股份有限公司|北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15 层|董林茂|010-66553459
债券名称|信用评级机构名称|信用评级级别|评级展望变动|信用评级结果变化的原因
 G19鲁钢1|中诚信国际信用评级有限责任公司| AAA|稳定|
“G19 鲁钢1”债券(证券代码:151450)发行日期2019 年4月18 日,期限60
个月;本公司根据需要提前回购剩余债券金额,回售申报已结束(申报期: 2023 年03月21日2023 年03 月27 日),本公司将最迟于2023 年04月14 日将回购款项等划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户。
主要指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3.35|19.62|-82.92|利润减少
流动比率|0.56|0.59|-5.08|正常变动
速动比率|0.39|0.41|-4.88|正常变动
资产负债率(%)|53.9|55.07|-1.17|正常变动
 EBITDA全部债务比|0.22|0.312|-28.99|利润减少
利息保障倍数|3.81|7.58|-49.76|利润减少
现金利息保障倍数|12.19|16.58|-26.45|经营性净现金流量减少
 EBITDA利息保障倍数|8.41|11.76|-28.47|利润减少
贷款偿还率(%)|100|100||
利息偿付率(%)|100|100||
XYZH/2023JNAA7B0431
山东钢铁股份有限公司全体股东:
我们审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称“山东钢铁公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山东钢铁公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东钢铁公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 收入确认|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息参见财务报表附注“四、32.收入确认原则和计量方法”以及附注“六、44.营业收入和成本”。山东钢铁公司的销售收入主要源于钢铁产品销售,属于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品的控制权时确认收入。2022年度山东钢铁公司营业收入|(1)了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性;(2)充分利用分析性复核,对收入、成本、毛利、存货、应收及合同负债、经营现金流等方面,与公司历史数据对比、与同行业进行对比,查找异常变动并分析其原因,对于异常情况,获取充分适当的证据作为支撑;
1,022.89亿元。营业收入是公司利润表的重要科目,是公司的主要利润来源,收入确认的准确性和完整性对公司利润影响较大,因此我们将收入确认作为关键审计事项。|(3)选取样本,检查销售合同,识别与控制权转移相关的合同条款与条件,评价山东钢铁公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;(4)执行细节测试,对本年度记录的交易选取样本,核对销售明细、销售合同、收款资料发货单据、销售发票等以评价收入确认的真实性;结合合同负债等科目审计,选择主要客户函证本年度销售额以评价收入确认的完整性;(5)对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试,评价收入是否计入恰当的会计期间;检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当;(6)就山东钢铁公司销售产品的相关交易,选取样本,对年末应收账款余额、合同负债余额及销售交易金额执行函证程序。
2. 在建工程核算|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息参见财务报表附注“四、21.在建工程”以及附注“六、14.在建工程”2022年山东钢铁公司在建工程期末余额为43.59亿元,占合并资产总额的6.32%山东钢铁公司正在实施的新旧动能转换项目总投资额较大,山东钢铁公司对在建工程的核算以及在建工程转入固定资产时点的判断,会对在建工程的账面价值以及营业收入、营业成本等产生影响,而且该影响对合并财务报表具有重要性;因此,我们将在建工程的核算作为关键审计事项。|(1)了解和评价与工程项目相关的内部控制设计和执行,测试内部控制的有效性;(2)通过实地观察,了解在建工程的建设情况;(3)选取在建工程本期增加的样本,通过检查工程合同、款项支付情况、工程进度台账,以确认在建工程核算的完整性、准确性;(4)针对本年度结转固定资产的在建工程,检查已结转固定资产的工程项目的监理报告,查看设备生产记录,了解相关生产情况、产能利用率情况,以判断是否符合结转固定资产的条件;(5)检查利息资本化是否正确,复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数及资本化开始和停止时间;(6)检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中恰当列报和披露。
山东钢铁公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括山东钢铁公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估山东钢铁公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算山东钢铁公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督山东钢铁公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对山东钢铁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致山东钢铁公司不能持续经营。
(6)就山东钢铁公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计,并对审计意见承担全部责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国北京二○二三年三月二十九日
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|1|7,891,778,572.52|9,833,750,313.43
应收票据|4|875,169,511.13|1,628,248,469.96
应收账款|5|277,742,128.20|243,865,926.18
应收款项融资|6|439,360,274.93|630,551,551.80
预付款项|7|957,510,447.45|477,711,528.82
其他应收款|8|465,313,580.45|466,700,064.04
其中:应收利息|||
应收股利|||2,500,000.00
存货|9|4,983,219,728.30|6,110,839,044.93
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|12|49,206,307.95|
其他流动资产|13|235,501,576.43|700,202,841.15
流动资产合计||16,174,802,127.36|20,091,869,740.31
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|16||48,532,540.48
长期股权投资|17|2,007,844,612.76|2,002,579,444.98
其他权益工具投资|18|9,599,863.11|11,775,640.05
投资性房地产|||
固定资产|21|39,132,303,657.36|37,515,022,790.09
在建工程|22|4,359,163,531.95|6,448,991,481.51
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|25|270,066,191.99|355,259,639.90
无形资产|26|4,700,993,881.14|4,816,114,158.62
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|29|1,983,034.08|2,122,194.24
递延所得税资产|30|765,012,761.69|642,710,562.41
其他非流动资产|31|1,589,713,904.70|610,808,108.00
非流动资产合计||52,836,681,438.78|52,453,916,560.28
资产总计||69,011,483,566.14|72,545,786,300.59
流动负债:|||
短期借款|32|3,630,502,097.81|6,174,793,449.20
应付票据|35|7,382,243,900.30|9,382,575,561.35
应付账款|36|10,122,673,814.66|10,077,696,666.98
预收款项|37|1,090,717.40|6,770,236.94
合同负债|38|3,007,050,845.36|2,984,645,678.04
应付职工薪酬|39|573,844,609.71|692,254,484.03
应交税费|40|155,064,460.88|79,879,402.86
其他应付款|41|636,928,642.70|585,566,277.42
其中:应付利息|||
应付股利||1,694,029.60|1,694,029.60
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|43|2,946,747,505.18|3,816,167,883.88
其他流动负债|44|390,916,551.61|387,404,693.61
流动负债合计||28,847,063,145.61|34,187,754,334.31
非流动负债:|||
长期借款|45|6,134,499,999.95|2,646,000,000.00
应付债券|46|99,000,000.00|99,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|47|177,810,414.04|257,091,219.61
长期应付款|48|171,345,381.85|738,279,690.01
长期应付职工薪酬|49|1,035,632,629.21|1,227,366,458.08
预计负债|50|21,405,522.97|21,405,522.97
递延收益|51|563,261,930.08|621,350,250.53
递延所得税负债|30|148,086,702.95|153,713,553.72
其他非流动负债|||
非流动负债合计||8,351,042,581.05|5,764,206,694.92
负债合计||37,198,105,726.66|39,951,961,029.23
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|53|10,698,849,554.00|10,946,549,616.00
其他权益工具|54||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|55|8,123,125,083.01|8,195,383,401.45
减:库存股|56||319,958,380.44
其他综合收益|57|-3,800,136.89|-1,624,359.95
专项储备|58|3,144,254.03|1,109,017.53
盈余公积|59|961,870,154.82|834,137,369.84
一般风险准备|||
未分配利润|60|2,056,447,317.66|2,270,957,827.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||21,839,636,226.63|21,926,554,492.11
少数股东权益||9,973,741,612.85|10,667,270,779.25
所有者权益(或股东权益)合计||31,813,377,839.48|32,593,825,271.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计||69,011,483,566.14|72,545,786,300.59
公司负责人:王向东主管会计工作负责人:尉可超会计机构负责人:董永峰
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||6,145,606,810.88|5,009,299,250.22
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||680,781,700.00|985,517,728.84
应收账款|1|160,746,633.84|187,938,021.08
应收款项融资||388,026,253.00|101,583,958.34
预付款项||665,937,875.73|282,340,426.15
其他应收款|2|177,247,297.10|192,105,386.42
其中:应收利息|||
应收股利||87,206,348.20|89,706,348.20
存货||1,898,507,762.50|2,430,211,552.49
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||6,088,194.44|
其他流动资产||21,200,161.94|73,724,894.87
流动资产合计||10,144,142,689.43|9,262,721,218.41
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||2,499,000,000.00|1,602,742,900.00
长期股权投资|3|11,498,371,581.69|11,692,786,433.62
其他权益工具投资||9,599,863.11|11,775,640.05
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||12,363,870,299.90|10,126,012,129.98
在建工程||2,628,267,072.64|4,740,895,457.36
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||255,741,087.24|334,307,306.72
无形资产||626,868,094.73|640,397,047.85
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||554,433,020.19|413,807,186.68
其他非流动资产||107,679,500.00|162,008,108.00
非流动资产合计||30,543,830,519.50|29,724,732,210.26
资产总计||40,687,973,208.93|38,987,453,428.67
流动负债:|||
短期借款||1,265,130,138.86|2,346,270,833.37
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||3,066,475,829.96|3,414,667,339.94
应付账款||5,233,532,727.65|4,598,420,486.46
预收款项|||
合同负债||1,139,436,603.26|1,167,980,000.05
应付职工薪酬||451,951,082.32|520,445,150.77
应交税费||74,786,852.44|27,302,653.51
其他应付款||503,078,751.18|446,445,816.15
其中:应付利息|||
应付股利||1,694,029.60|1,694,029.60
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,877,765,711.07|2,165,063,770.32
其他流动负债||148,126,758.44|151,833,720.77
流动负债合计||13,760,284,455.18|14,838,429,771.34
非流动负债:|||
长期借款||4,795,000,000.00|2,346,000,000.00
应付债券||99,000,000.00|99,000,000.00
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||171,177,998.17|242,951,405.17
长期应付款|||
长期应付职工薪酬||988,456,444.42|1,193,514,961.35
预计负债||21,405,522.97|21,405,522.97
递延收益||18,281,427.03|48,596,498.97
递延所得税负债||87,676,671.81|84,684,792.42
其他非流动负债|||
非流动负债合计||6,180,998,064.40|4,036,153,180.88
负债合计||19,941,282,519.58|18,874,582,952.22
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||10,698,849,554.00|10,946,549,616.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||7,939,018,591.26|8,011,276,909.70
减:库存股|||319,958,380.44
其他综合收益||-3,800,136.89|-1,624,359.95
专项储备||606,201.52|7,088.26
盈余公积||961,870,154.82|834,137,369.84
未分配利润||1,150,146,324.64|642,482,233.04
所有者权益(或股东权益)合计||20,746,690,689.35|20,112,870,476.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计||40,687,973,208.93|38,987,453,428.67
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|61|102,289,420,015.55|110,850,917,703.23
其中:营业收入|61|102,289,420,015.55|110,850,917,703.23
二、营业总成本||101,129,296,460.82|107,303,776,627.28
其中:营业成本|61|96,603,706,129.24|101,420,191,958.13
税金及附加|62|364,159,976.07|315,699,931.37
销售费用|63|267,148,239.83|374,324,056.36
管理费用|64|1,380,359,318.75|2,558,706,786.51
研发费用|65|2,097,033,170.07|1,997,571,010.01
财务费用|66|416,889,626.86|637,282,884.90
其中:利息费用||536,322,774.85|613,349,723.37
利息收入||120,019,904.23|103,708,041.53
加:其他收益|67|214,678,188.18|467,525,556.00
投资收益(损失以“-”号填列)|68|108,333,249.96|95,744,579.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||111,833,270.14|132,580,249.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-5,238,167.43|-36,467,425.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|71|4,926,001.85|-2,425,221.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)|72|-126,249,213.24|-230,554,195.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)|73|899,115.29|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,362,710,896.77|3,877,431,793.85
加:营业外收入|74|164,502,042.67|195,608,742.61
减:营业外支出|75|20,980,887.22|39,467,819.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,506,232,052.22|4,033,572,716.60
减:所得税费用|76|88,767,257.13|1,071,939,271.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,417,464,795.09|2,961,633,445.20
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,417,464,795.09|2,961,633,445.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||555,153,248.20|1,228,178,024.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||862,311,546.89|1,733,455,420.69
六、其他综合收益的税后净额||-2,175,776.94|545,504.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-2,175,776.94|545,504.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-2,175,776.94|545,504.93
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|57|-2,175,776.94|545,504.93
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||1,415,289,018.15|2,962,178,950.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||552,977,471.26|1,228,723,529.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额||862,311,546.89|1,733,455,420.69
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.0519|0.1148
(二)稀释每股收益(元/股)||0.0519|0.1148
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|4|64,517,466,714.47|68,117,713,516.33
减:营业成本|4|63,423,083,487.23|65,695,290,099.29
税金及附加||178,137,038.45|154,165,185.45
销售费用||220,827,404.79|266,233,505.07
管理费用||704,058,680.05|1,905,815,511.62
研发费用||618,430,514.85|413,057,327.91
财务费用||121,689,784.09|283,954,961.72
其中:利息费用||228,720,071.17|322,690,513.20
利息收入||122,093,698.81|146,813,962.99
加:其他收益||49,991,854.71|47,711,977.15
投资收益(损失以“-”号填列)|5|1,738,264,830.52|983,272,860.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||111,354,950.12|132,501,106.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-274,310.03|-34,354,901.97
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||2,709,563.10|-4,063,897.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-48,605,841.44|-50,374,350.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||993,600,211.90|375,743,515.38
加:营业外收入||151,640,571.35|188,721,155.48
减:营业外支出||6,830,780.37|39,137,768.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||1,138,410,002.88|525,326,902.22
减:所得税费用||-138,917,846.94|66,854,786.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||1,277,327,849.82|458,472,115.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||1,277,327,849.82|458,472,115.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-2,175,776.94|545,504.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-2,175,776.94|545,504.93
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-2,175,776.94|545,504.93
4.企业自身信用风险公允价值变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||1,275,152,072.88|459,017,620.67
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||78,218,337,579.63|85,298,028,283.78
收到的税费返还||396,746,555.15|200,205,557.78
收到其他与经营活动有关的现金|78|509,548,478.32|658,693,112.22
经营活动现金流入小计||79,124,632,613.10|86,156,926,953.78
购买商品、接受劳务支付的现金||66,704,830,793.40|69,768,513,297.51
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||4,617,019,685.42|4,866,564,909.32
支付的各项税费||1,608,005,632.39|2,041,143,465.90
支付其他与经营活动有关的现金|78|735,852,072.38|1,016,659,295.62
经营活动现金流出小计||73,665,708,183.59|77,692,880,968.35
经营活动产生的现金流量净额||5,458,924,429.51|8,464,045,985.43
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||10,856,968.63|6,858,417.37
取得投资收益收到的现金||99,211,133.73|104,665,072.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||355,509,255.00|177,153,604.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||465,577,357.36|288,677,094.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,938,678,918.10|2,433,357,236.74
投资支付的现金|||220,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||1,938,678,918.10|2,653,357,236.74
投资活动产生的现金流量净额||-1,473,101,560.74|-2,364,680,142.14
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||13,884,065,460.59|9,367,052,615.83
收到其他与筹资活动有关的现金|78||2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计||13,884,065,460.59|11,867,052,615.83
偿还债务支付的现金||13,919,519,198.89|12,426,418,265.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,601,067,973.13|1,673,808,109.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||1,544,512,795.16|853,248,552.2
支付其他与筹资活动有关的现金|78|1,489,962,437.81|1,482,808,106.45
筹资活动现金流出小计||18,010,549,609.83|15,583,034,481.93
筹资活动产生的现金流量净额||-4,126,484,149.24|-3,715,981,866.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,638,601.95|6,611,778.76
五、现金及现金等价物净增加额||-143,299,882.42|2,389,995,755.95
加:期初现金及现金等价物余额||6,734,125,065.65|4,344,129,309.70
六、期末现金及现金等价物余额||6,590,825,183.23|6,734,125,065.65
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||39,826,334,735.44|44,572,042,199.30
收到的税费返还||10,332,542.55|
收到其他与经营活动有关的现金||371,393,308.65|327,178,952.42
经营活动现金流入小计||40,208,060,586.64|44,899,221,151.72
购买商品、接受劳务支付的现金||35,048,002,903.92|38,221,696,413.73
支付给职工及为职工支付的现金||2,958,218,455.73|3,064,211,391.47
支付的各项税费||673,389,848.68|720,041,354.57
支付其他与经营活动有关的现金||1,293,269,521.20|653,740,777.20
经营活动现金流出小计||39,972,880,729.53|42,659,689,936.97
经营活动产生的现金流量净额||235,179,857.11|2,239,531,214.75
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||172,603,541.13|6,858,417.37
取得投资收益收到的现金||1,771,894,607.33|1,062,594,348.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||355,502,995.00|177,153,604.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||976,464,497.74|3,620,683,239.96
投资活动现金流入小计||3,276,465,641.20|4,867,289,610.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||60,710,000.00|365,374,203.65
投资支付的现金|||220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||1,009,308,888.00|678,681,616.37
投资活动现金流出小计||1,070,018,888.00|1,264,055,820.02
投资活动产生的现金流量净额||2,206,446,753.20|3,603,233,790.61
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||7,174,000,000.00|4,208,000,000.00