TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
项目一||3,093,160.47||||||3,093,160.47
项目二||12,109,095.16||||||12,109,095.16
项目三|9,846,333.14|2,215,608.90|||12,061,942.04|||
项目四||7,245,058.64||||||7,245,058.64
项目五||13,169,948.21|||13,169,948.21|||
项目六||16,222,912.78||||||16,222,912.78
项目七||4,944,701.35||||||4,944,701.35
项目八||2,124,593.47||||||2,124,593.47
合计|9,846,333.14|61,125,078.98|||25,231,890.25|||45,739,521.87
开发支出期末余额较期初增长364.53%,主要系研发项目开发阶段支出增加所致。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修费及其他|32,860,591.65|6,761,696.40|14,288,634.40||25,333,653.65
合计|32,860,591.65|6,761,696.40|14,288,634.40||25,333,653.65
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|73,434,027.17|11,324,603.76|64,690,318.65|9,773,908.76
内部交易未实现利润|1,136,416.73|170,462.51|99,632.40|14,944.86
政府补助|22,423,500.00|3,363,525.00|11,047,400.00|1,657,110.00
股权激励|13,075,654.77|2,068,666.83|105,697,035.69|15,854,555.36
其他权益工具投资公允价值变动|3,645,113.30|546,766.99|3,048,199.64|457,229.95
使用权资产折旧|2,564,949.32|399,104.48|1,492,646.61|239,330.54
合计|116,279,661.29|17,873,129.57|186,075,232.99|27,997,079.47
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动|247,758.91|37,163.83||
合计|247,758.91|37,163.83||
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|995,400,863.26|208,143,518.66
合计|995,400,863.26|208,143,518.66
年份|期末金额|期初金额|备注
2023 年12 月31 日|||
2024 年12 月31 日|||
2025 年12 月31 日|304,316.64|304,316.64|
2026 年12 月31 日|268,138.38|268,138.38|
2027 年12 月31 日|3,426,269.38||
2028 年12 月31 日|||
2029 年12 月31 日|13,205,884.44|13,205,884.44|
2030 年12 月31 日|58,744,223.72|58,744,223.72|
2031 年12 月31 日|145,803,802.71|135,620,955.48|
2032 年12 月31 日|773,648,227.99||
合计|995,400,863.26|208,143,518.66|
递延所得税资产期末余额较期初下降36.38%,主要系股份支付费用相应可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产减少所致。
递延所得税负债期末余额较期初增长,主要系交易性性金融资产确认公允价值变动,相应的递延所得税负债增加。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
购买房屋建筑物|358,728,352.80||358,728,352.80|358,728,352.80||358,728,352.80
购置设备款等|430,843.96||430,843.96|1,649,653.61||1,649,653.61
合计|359,159,196.76||359,159,196.76|360,378,006.41||360,378,006.41
本公司购买济南东拓置业有限公司位于济南市高新区经十路北侧、凤凰路西侧的云泉中心项目2#楼1-3 层、8-31 层及屋面层部分预售房产,建设公司总部办公基地及济南研发中心。根据本公司与交易对方就拟认购房产签署的《框架协议书》之约定,本次购买标的房产的建筑面积为51,541.43 平方米,交易总价约为5.98 亿元(上述为预测绘面积,最终以实测为准,预计差异绝对值不超过3%,最终交易价格预计不超过6.16 亿元)。截止2022 年12 月31 日,本公司已支付购房款358,728,352.80 元。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|43,500.00|
保证借款|121,770,000.00|
信用借款|179,671,496.69|
未到期应付利息|244,526.28|
合计|301,729,522.97|
类型|借款单位|担保人(物)|贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率/贴现率(%)|期末余额
信用借款|本公司|无|中信银行济南高新支行|2022/8/12|2023/8/12|3.50|9,392,831.91
||||||未到期应付利息|9,006.83
信用借款|本公司|无|中信银行济南高新支行|2022/9/15|2023/9/15|3.50|7,200,000.00
||||||未到期应付利息|6,904.11
信用借款|本公司|无|中信银行济南高新支行|2022/10/13|2023/10/13|3.50|8,000,000.00
||||||未到期应付利息|7,671.23
信用借款|本公司|无|中信银行济南高新支行|2022/10/18|2023/10/18|3.50|870,000.00
||||||未到期应付利息|834.25
信用借款|本公司|无|齐鲁银行历下分行|2022/9/21|2023/9/21|4.50|19,680,000.00
||||||未到期应付利息|24,263.01
信用借款|本公司|无|兴业银行济南高新支行|2022/11/2|2023/11/1|3.70|60,000,000.00
||||||未到期应付利息|60,821.92
信用借款|本公司|无|中信银行股份有限公司|2022/9/26|2023/9/18|2.80|4,451,952.58
信用借款|本公司|无|中信银行股份有限公司|2022/9/23|2023/9/18|2.80|41,631,962.72
信用借款|本公司|无|中信银行股份有限公司|2022/9/26|2023/9/18|2.80|20,875,401.12
信用借款|本公司|无|中信银行股份有限公司|2022/10/21|2023/10/16|2.80|7,569,348.36
保证借款|安全技术|中孚信息股份有限公司|招商银行济南经七路支行|2022/8/11|2023/5/10|3.30|41,770,000.00
||||||未到期应付利息|37,764.66
保证借款|安全技术|中孚信息股份有限公司|中国银行工业南路支行|2022/8/15|2023/8/15|3.50|20,000,000.00
||||||未到期应付利息|19,178.08
保证借款|安全技术|中孚信息股份有限公司|齐鲁银行历下分行|2022/9/21|2023/4/8|4.75|60,000,000.00
||||||未到期应付利息|78,082.19
质押借款|安全技术|||2022/7/27|2023/1/13|6.00|43,500.00
|注1|西安昆仑工业(集团)有限责任公司|中国兵器装备集团商业保理有限公司||||
注1:本公司子公司安全技术以西安昆仑工业(集团)有限责任公司开出的商业承兑汇票在中国兵器装备集团商业保理有限公司贴现,票据期末未到期,票据贴现款确认为短期借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|3,641,999.00|24,654,006.00
合计|3,641,999.00|24,654,006.00
应付票据期末余额较期初下降85.23%,主要系期末未到期的银行承兑汇票较期初减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付材料及设备款|146,263,733.64|187,588,793.26
应付加工款|447,448.42|4,707,532.01
其他|223,565.79|385,422.38
合计|146,934,747.85|192,681,747.65
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
供应商一|14,979,876.14|交易未完成
供应商二|4,922,000.00|交易未完成
供应商三|3,287,043.93|交易未完成
供应商四|2,028,898.27|交易未完成
供应商五|1,707,480.00|交易未完成
合计|26,925,298.34|
项目|期末余额|期初余额
预收租赁房屋款项|660,782.26|805,404.37
合计|660,782.26|805,404.37
项目|期末余额|期初余额
预收货款|53,466,219.61|17,310,900.45
合计|53,466,219.61|17,310,900.45
项目|变动金额|变动原因
客户一|8,665,258.58|交易未完成
客户二|3,110,000.00|交易未完成
客户三|3,063,716.80|交易未完成
客户四|2,236,077.86|交易未完成
客户五|1,925,000.00|交易未完成
合计|19,000,053.24|——
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|99,025,705.61|618,265,968.08|665,646,719.59|51,644,954.10
二、离职后福利-设定提存计划|631,413.90|69,398,290.88|69,434,856.05|594,848.73
三、辞退福利||3,500,651.97|3,057,568.67|443,083.30
合计|99,657,119.51|691,164,910.93|738,139,144.31|52,682,886.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|98,643,569.08|515,599,880.30|562,963,763.22|51,279,686.16
2、职工福利费||8,675,740.26|8,675,740.26|
3、社会保险费|382,136.53|36,430,184.31|36,447,052.90|365,267.94
其中:医疗保险费|343,905.30|33,680,415.60|33,693,698.74|330,622.16
工伤保险费|7,661.81|1,338,223.04|1,338,624.34|7,260.51
生育保险费|30,569.42|1,241,246.50|1,244,430.65|27,385.27
补充医疗保险||170,299.17|170,299.17|
4、住房公积金||52,241,748.86|52,241,748.86|
5、工会经费和职工教育经费||5,318,414.35|5,318,414.35|
合计|99,025,705.61|618,265,968.08|665,646,719.59|51,644,954.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|612,280.00|66,859,446.37|66,895,029.07|576,697.30
2、失业保险费|19,133.90|2,538,844.51|2,539,826.98|18,151.43
合计|631,413.90|69,398,290.88|69,434,856.05|594,848.73
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,841,525.65|25,857,219.59
企业所得税||15,551.49
城市维护建设税|526,582.59|1,813,127.69
教育费附加|225,678.25|777,054.71
地方教育附加|150,452.16|518,036.48
代扣个人所得税|1,823,154.30|1,030,276.65
其他税费|118,011.46|125,097.80
合计|10,685,404.41|30,136,364.41
应交税费期末余额较期初下降64.54%,主要系本期销售规模下降,应交增值税及附加税减少所致。
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|26,879,398.16|51,126,483.74
合计|26,879,398.16|51,126,483.74
项目|期末余额|期初余额
保证金|3,385,372.00|5,503,840.00
员工报销款|4,162,192.90|7,596,602.32
限制性股票回购义务|18,941,328.00|36,544,844.00
其他|390,505.26|1,481,197.42
合计|26,879,398.16|51,126,483.74
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
客户一|140,722.00|未到期押金
合计|140,722.00|
其他应付款期末余额较期初下降47.43%,主要系限制性股票回购义务减少所致。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|26,465,917.81|24,377,721.60
合计|26,465,917.81|24,377,721.60
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|300,923.23|143,091.98
合计|300,923.23|143,091.98
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额总额|61,707,488.35|77,853,892.17
减:未确认融资费用|-3,221,180.48|-5,787,599.87
减:一年内到期的租赁负债|-26,465,917.81|-24,377,721.60
合计|32,020,390.06|47,688,570.70
本期确认租赁负债利息费用2,952,894.37 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|11,047,400.00|13,376,100.00|2,000,000.00|22,423,500.00|详见表1
合计|11,047,400.00|13,376,100.00|2,000,000.00|22,423,500.00|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
科技创新发展资金|5,600,000.00||||||5,600,000.00|与收益相关
泰山产业人才项目支持资金|2,000,000.00||||||2,000,000.00|与收益相关
山东省工业和信息化厅人才支持资金|600,000.00||||||600,000.00|与收益相关
国家保密局联盟科研经费|35,000.00||||||35,000.00|与收益相关
新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目|2,000,000.00||||||2,000,000.00|与收益相关
2020 年工业互联网创新发展工程项目-数据安全风险监测追溯与综合管理平台|812,400.00||||||812,400.00|与收益相关
信工所工作网课题经费||46,200.00|||||46,200.00|与收益相关
山东省科技厅2022 年度山东省重点研发计划项目经费||4,725,900.00|||||4,725,900.00|与收益相关
济南市高新区发改和科经部2021 年市级人才发展专项资金||400,000.00|||||400,000.00|与收益相关
济南市高新区发改和科经部-军民融合关键技术攻关项目||2,000,000.00|||||2,000,000.00|与收益相关
中国科学院信息工程研究所科研经费-涉密专用云系统||104,000.00|||||104,000.00|与收益相关
济南市高新区发改和科经部2022 年度山东重点研发计划||2,000,000.00|||||2,000,000.00|与收益相关
南京市浦口区工业和信息化局2021 年南京市工业和信息化发展专项资金-中孚通用运||2,000,000.00||2,000,000.00|||0.00|与收益相关
维管理系统||||||||
收到南京市浦口区工业和信息化局关于下达2022 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知||2,100,000.00|||||2,100,000.00|与收益相关
递延收益期末余额较期初增长102.98%,系本期收到政府补助增加所致。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|226,533,165.00||||-153,368.00|-153,368.00|226,379,797.00
股本变动情况详见附注三、公司基本情况所述。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|891,686,979.32|12,854,474.19|3,362,593.40|901,178,860.11
其他资本公积|95,167,691.43|-34,127,831.56|12,854,474.19|48,185,385.68
合计|986,854,670.75|-21,273,357.37|16,217,067.59|949,364,245.79
本期股本溢价增加系公司前期授予限制性股票解锁对应的其他资本公积转入12,854,474.19 元所致。本期股本溢价减少系公司限制性股票回购并注销减少对应股本溢价3,362,593.40 元所致。详见附注十二。
本期其他资本公积增加系公司依据预计可行权权益工具的数量,对期权及限制性股票激励计划确认股份支付费用净额-13,148,696.05 元、未来期间税前可扣除金额低于确认的股份支付费用部分6,789,071.27 元,权益法核算参股公司未分配利润之外的净资产减少确认14,190,064.24 元。公司前期授予限制性股票解锁对应的其他资本公积转出12,854,474.19 元所致,详见附注十二。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
实行股权激励回购|36,544,844.00||17,603,516.00|18,941,328.00
合计|36,544,844.00||17,603,516.00|18,941,328.00
库存股本期减少系前期授予的限制性股票解锁及回购注销所致。截至本期期末本公司股权激励尚有83.90 万股限制性股票尚未回购及解锁,详见附注十二。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-2,590,969.69|-596,913.66|||-89,537.05|-507,376.61||-3,098,346.30
其他权益工具投资公允价值变动|-2,590,969.69|-596,913.66|||-89,537.05|-507,376.61||-3,098,346.30
其他综合收益合计|-2,590,969.69|-596,913.66|||-89,537.05|-507,376.61||-3,098,346.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|41,559,373.43|||41,559,373.43
合计|41,559,373.43|||41,559,373.43
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|459,833,996.80|406,165,678.09
调整后期初未分配利润|459,833,996.80|406,165,678.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-446,914,514.62|116,872,921.19
减:提取法定盈余公积||6,571,311.23
应付普通股股利|22,599,637.70|56,633,291.25
期末未分配利润|-9,680,155.52|459,833,996.80
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|641,264,416.32|249,460,970.19|1,266,842,279.47|454,501,002.61
其他业务|2,941,060.54|996,144.42|3,201,062.43|983,176.05
合计|644,205,476.86|250,457,114.61|1,270,043,341.90|455,484,178.66
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|644,205,476.86|无|1,270,043,341.90|无
营业收入扣除项目合计金额|2,941,060.54|无|3,201,062.43|房屋租赁、培训收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.46%|无|0.25%|主营业务收入
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,941,060.54|投资性房地产房租收入、培训服务收入|3,201,062.43|投资性房地产房租收入、培训服务收入
与主营业务无关的业务收入小计|2,941,060.54|投资性房地产房租收入、培训服务收入|3,201,062.43|投资性房地产房租收入、培训服务收入
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|641,264,416.32|无|1,266,842,279.47|无
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
主机与网络安全产品|154,625,552.98|||154,625,552.98
数据安全产品|27,699,771.55|||27,699,771.55
安全监管平台|52,200,966.80|||52,200,966.80
检查检测产品|114,689,386.03|||114,689,386.03
密码应用产品|5,154,947.02|||5,154,947.02
信息安全服务|215,035,507.00|||215,035,507.00
其他产品和服务|71,858,284.94|||71,858,284.94
按经营地区分类||||
其中:||||
东北|25,525,365.37|||25,525,365.37
华北|151,159,067.13|||151,159,067.13
华东|229,345,996.43|||229,345,996.43
华南|74,978,258.43|||74,978,258.43
华中|57,026,645.42|||57,026,645.42
西北|54,809,104.61|||54,809,104.61
西南|48,419,978.93|||48,419,978.93
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,524,398.98|6,402,696.30
教育费附加|1,081,802.31|2,743,907.03
房产税|480,845.46|560,531.57
土地使用税|1,997.32|998.16
印花税|550,700.88|1,178,946.90
地方教育附加|721,201.55|1,829,271.33
水利建设基金|206.64|3,556.19
其他|1,781.85|
合计|5,362,934.99|12,719,907.48
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|215,669,586.29|150,458,572.05
差旅费|41,998,178.93|41,421,164.26
宣传推广及会务费|7,677,692.44|7,763,724.53
技术服务费|19,735,456.08|17,150,298.50
招待费|15,917,344.34|18,857,898.07
办公费|3,831,470.26|5,091,855.57
其他|3,261,863.50|2,571,303.11
合计|308,091,591.84|243,314,816.09
本期销售费用增长主要系年平均人员数增加,薪酬增长所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|82,231,352.66|70,532,411.33
差旅费|3,210,990.17|2,585,454.22
物业管理及租赁费|12,109,287.11|9,731,635.25
招待费|11,112,895.26|12,152,983.34
办公费|8,638,404.34|6,577,039.81
企业管理费|10,654,603.85|9,408,199.50
折旧与摊销|40,600,233.38|32,630,180.52
股份支付|-10,199,024.70|25,848,490.06
其他|1,617,843.90|1,508,708.97
合计|159,976,585.97|170,975,103.00
管理费用下降主要系股份支付费用冲减所致。
项目|本期发生额|上期发生额
人员人工|328,144,125.60|246,331,019.77
直接投入|13,070,038.30|12,532,535.54
折旧与摊销|41,721,063.73|20,475,164.61
委托外部研究开发投入额|4,736,195.46|6,276,248.16
股份支付|-2,949,671.35|19,950,270.60
物业管理及租赁费|2,653,453.75|1,730,945.45
差旅费|10,813,637.13|12,748,656.88
其他|5,459,077.79|3,083,115.94
合计|403,647,920.41|323,127,956.95
研发费用增长主要系年平均人员数增加,薪酬增长及折旧及摊销费用增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,112,840.62|3,072,124.69
减:利息收入|-3,944,460.14|-6,897,004.30
其他|522,844.14|104,301.10
合计|2,691,224.62|-3,720,578.51
财务费用本期发生额较上期增长172.33%,主要系本期增加短期借款,利息支出增加;同时资金减少,利息收入减少所致。
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税即征即退|31,708,749.32|52,324,514.39
与日常活动相关的政府补助|12,871,464.62|12,839,956.36
个税手续费|358,927.04|199,965.52
合计|44,939,140.98|65,364,436.27
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,370,695.60|-4,856,180.14
处置交易性金融资产取得的投资收益|4,879,771.28|16,880,934.09
合计|6,250,466.88|12,024,753.95
权益法核算取得投资收益详见附注七、注释11 长期股权投资。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|247,758.91|-626,235.62
合计|247,758.91|-626,235.62
公允价值变动收益本期发生额较上期增长139.56%,主要系交易性金融资产期末公允价值变动收益增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
坏账损失|-11,022,917.61|-16,482,344.06
合计|-11,022,917.61|-16,482,344.06
信用减值损失本期发生额较上期下降33.12%,主要系应收账款余额下降所致。
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-151,566.35|
十二、合同资产减值损失|-1,159,993.90|-1,285,762.91
合计|-1,311,560.25|-1,285,762.91
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|8,513.85|59,763.20
使用权资产处置利得或损失|673,966.64|750.34
合计|682,480.49|60,513.54
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔付款及罚款|4,768,635.50||4,768,635.50
其他|619,631.98|619,705.30|619,631.98
合计|5,388,267.48|619,705.30|5,388,267.48
*赔付款及罚款,主要系对部分员工违反公司规定的赔付金及罚款。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|236,397.08|4,637,312.00|236,397.08
资产处置损失|1,250,837.97||1,250,837.97
其他|1,078,919.47|919,802.72|1,078,919.47
合计|2,566,154.52|5,557,114.72|2,566,154.52
营业外支出本期发生额较上期下降53.82%,主要系本期对外捐赠减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|38,521.89|12,671,304.44
递延所得税费用|3,461,579.51|-7,284,315.65
合计|3,500,101.40|5,386,988.79
项目|本期发生额
利润总额|-443,414,413.22
按法定/适用税率计算的所得税费用|-66,512,161.98
子公司适用不同税率的影响|657,404.58
调整以前期间所得税的影响|38,521.89
非应税收入的影响|-205,604.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,753,843.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|119,076,723.26
研发费用加计扣除|-53,429,902.49
税率变化对递延所得税费用的影响|121,276.89
所得税费用|3,500,101.40
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|4,865,835.14|5,975,629.30
政府补助|24,606,491.66|16,425,056.36
收到退回保证金|8,406,870.86|20,857,446.68
备用金|5,083,416.80|3,366,120.47
赔付款及罚款|4,448,424.00|
其他|931,843.08|765,463.76
合计|48,342,881.54|47,389,716.57
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|26,194,538.15|24,632,846.20
差旅费|45,620,933.19|44,176,974.24
客户保证金|10,808,404.82|19,119,071.51
技术服务费|20,041,252.05|17,144,490.70
房租及物业管理费|13,218,602.53|12,391,947.06
宣传推广费|4,287,796.89|6,084,415.43
研发费用|27,483,642.85|31,418,436.24
招待费|27,248,254.07|31,000,568.91
其他|5,667,507.47|6,873,756.43
合计|180,570,932.02|192,842,506.72
项目|本期发生额|上期发生额
理财受限资金收回||22,000,000.00
合计||22,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
银行承兑汇票|8,854,755.90|
合计|8,854,755.90|
项目|本期发生额|上期发生额
限制性股票回购款|3,779,732.60|3,219,305.80
租赁负债|31,736,338.50|26,774,668.89
银行承兑汇票||12,327,003.00
合计|35,516,071.10|42,320,977.69
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-446,914,514.62|116,872,921.19
加:资产减值准备|1,311,560.25|1,285,762.91
信用减值准备|11,022,917.61|16,482,344.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,067,152.52|21,646,356.81
使用权资产折旧|28,294,307.48|22,908,745.22
无形资产摊销|16,081,398.08|3,260,793.37
长期待摊费用摊销|14,288,634.40|9,394,395.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-682,480.49|-60,513.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-247,758.91|626,235.62
财务费用(收益以“-”号填列)|8,880,703.36|3,072,124.69
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,250,466.88|-12,024,753.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|3,424,415.68|-7,190,380.30
递延所得税负债增加(减少以|37,163.83|-93,935.35
“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-44,454,183.40|-5,840,802.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|146,872,486.27|-173,277,008.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-94,453,763.56|57,244,266.57
其他|-13,148,696.05|45,798,760.66
经营活动产生的现金流量净额|-345,871,124.43|100,105,312.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|450,684,229.42|667,584,240.13
减:现金的期初余额|667,584,240.13|751,850,234.66
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-216,900,010.71|-84,265,994.53
项目|期末余额|期初余额
一、现金|450,684,229.42|667,584,240.13
其中:库存现金|61,158.61|45,654.39
可随时用于支付的银行存款|450,623,070.81|667,538,585.74
三、期末现金及现金等价物余额|450,684,229.42|667,584,240.13
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,142,234.50|银行承兑汇票保证金
货币资金|2,703,981.93|保函保证金
合计|5,846,216.43|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|13,376,100.00|详见本附注七、注释33|2,000,000.00
计入其他收益的政府补助|42,580,213.94|详见本附注七、注释46|42,580,213.94
合计|62,750,413.94||44,580,213.94
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京中孚泰和科技发展股份有限公司|北京|北京|网络安全产品的研发和销售|99.00%|1.00%|设立
南京中孚信息技术有限公司|南京|南京|网络安全产品的研发和销售|100.00%||设立
中孚安全技术有限公司|济南|济南|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
赣州中孚安全信息科技有限公司|赣州|赣州|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
北京中孚永绥信息技术有限公司|北京|北京|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
上海中孚永绥信息技术有限公司|上海|上海|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
广西中孚永绥信息技术有限公司|南宁|南宁|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
天津中孚永绥信息技术有限公司|天津|天津|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
河南中孚信创安全技术有限公司|郑州|郑州|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
深圳中孚泰和信息技术有限公司|深圳|深圳|网络安全产品的研发和销售|100.00%||设立
四川中孚永绥安全技术有限公司|成都|成都|信息系统集成及相关服务|100.00%||设立
南京孚芯科技有限公司|南京|南京|网络安全产品的研发和销售|55.00%||购买
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计|37,605,585.65|50,585,686.84
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,209,963.05|-4,856,180.14
--综合收益总额|1,209,963.05|-4,856,180.14
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
山东方寸微电子科技有限公司||-14,949,324.05|-14,949,324.05
合计||-14,949,324.05|-14,949,324.05
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理部门按照董事会批准的政策开展。风险管理部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根
据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
项目|账面余额|减值准备
应收票据|397,400.00|25,120.00
应收账款|458,376,499.47|54,891,854.43
应收款项融资|834,800.00|
其他应收款|25,104,683.93|4,667,464.28
合计|484,713,383.40|59,584,438.71
截止2022年12月31日,本公司对子公司提供财务担保金额为14,893.72万元,财务担保合同的具体情况参见附注十一/5/(3)。
截止2022 年12 月31 日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额20.05%(2021 年:17.23%)。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需
求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额47,000.00 万元,其中:已使用授信金额为30,348.55 万元。
项目|期末余额||||
|即时偿还|1年以内|1-5 年|5年以上|合计
非衍生金融负债|||||
短期借款||301,729,522.97|||301,729,522.97
应付票据||3,641,999.00|||3,641,999.00
应付账款||146,934,747.85|||146,934,747.85
其他应付款||26,879,398.16|||26,879,398.16
合计||479,185,667.98|||479,185,667.98
(三)市场
本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。
(2)截止2022 年12 月31 日,本公司不存在外币金融资产和外币金融负债。
(2)截止2022 年12 月31 日,本公司短期带息债务主要为根据LPR 利率浮动的借款合同,金额为6,000.00 万元,详见附注六注释22、短期借款。
截止2022年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约4.84 万元(2021 年度约0 万元)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||87,247,758.91||87,247,758.91
应收款项融资|||834,800.00|834,800.00
(三)其他权益工具投资|||7,254,886.70|7,254,886.70
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项,上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是魏东晓。其他说明:
最终控制人|2021 年12 月31 日||本期增加|本期减少|2022 年12 月31 日|
|股份|持股比例(%)|||股份|持股比例(%)
魏东晓|57,253,101.00|25.26|||57,253,101.00|25.29
本企业子公司的情况详见附注八(一)在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注八(二)在合营安排或联营企业中的权益。
合营或联营企业名称|与本企业关系
山东方寸微电子科技有限公司|本公司参股企业
南京哈卢信息科技有限公司|本公司参股企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
青岛方寸微电子科技有限公司|山东方寸微电子科技有限公司全资子公司
孙强|本公司董事、副总经理、董事会秘书
北京笛卡尔盾科技有限公司*|2021 年8 月之前为本公司实际控制人参股的其他企业
*魏东晓2021年8月前参股北京笛卡尔盾科技有限公司(2021年8月将持有的股权全部转让给赵小红),孙强2021年8 月前通过济南笛卡尔盾电子科技合伙企业(有限合伙)间接参股北京笛卡尔盾科技有限公司(2021 年8 月通过减资方式退出)。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
山东方寸微电子科技有限公司|采购货物|855,318.57|10,000,000.00|否|18,441,477.88
南京哈卢信息科技有限公司|采购货物、接受劳务|1,869,876.85|||
北京笛卡尔盾科技有限公司|采购货物|6,939,354.06|20,000,000.00|否|8,737,167.94
合计||9,664,549.48|30,000,000.00||27,178,645.82
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
山东方寸微电子科技有限公司|销售货物|5,575.20|
北京笛卡尔盾科技有限公司|销售货物|25,920.35|71,327.44
合计||31,495.55|71,327.44
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
山东方寸微电子科技有限公司|房屋租赁||286,571.44
山东方寸微电子科技有限公司|违约金||26,285.71
合计|||312,857.15
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中孚安全技术有限公司|26,000.00|2021 年11 月22 日|2022 年01 月22 日|是
中孚安全技术有限公司|6,335,000.00|2021 年11 月22 日|2022 年01 月22 日|是
中孚安全技术有限公司|615,000.00|2021 年12 月13 日|2022 年02 月13 日|是
中孚安全技术有限公司|516,121.00|2021 年12 月21 日|2022 年03 月21 日|是
中孚安全技术有限公司|721,882.00|2021 年12 月27 日|2022 年01 月27 日|是
中孚安全技术有限公司|4,113,000.00|2021 年12 月27 日|2022 年01 月27 日|是
中孚安全技术有限公司|3,262,750.00|2022 年04 月18 日|2022 年06 月18 日|是
中孚安全技术有限公司|275,000.00|2022 年05 月26 日|2022 年06 月26 日|是
中孚安全技术有限公司|2,492,000.00|2022 年06 月15 日|2022 年08 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|747,600.00|2022 年06 月15 日|2022 年08 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|151,900.00|2022 年07 月12 日|2022 年08 月12 日|是
中孚安全技术有限公司|154,042.00|2022 年07 月19 日|2022 年08 月19 日|是
中孚安全技术有限公司|44,000.00|2022 年07 月26 日|2022 年10 月26 日|是
中孚安全技术有限公司|362,490.25|2022 年07 月28 日|2022 年10 月28 日|是
中孚安全技术有限公司|225,500.00|2022 年08 月17 日|2022 年09 月17 日|是
中孚安全技术有限公司|36,995.00|2022 年09 月30 日|2023 年03 月30 日|否
中孚安全技术有限公司|520,000.00|2022 年09 月30 日|2023 年03 月30 日|否
中孚安全技术有限公司|280,000.00|2022 年11 月22 日|2022 年12 月22 日|是
中孚安全技术有限公司|13,544.65|2020 年06 月02 日|2025 年06 月01 日|否
中孚安全技术有限公司|278,355.00|2020 年08 月25 日|2025 年08 月24 日|否
中孚安全技术有限公司|63,210.00|2021 年04 月09 日|2022 年08 月30 日|是
中孚安全技术有限公司|103,822.20|2021 年10 月12 日|2024 年10 月11 日|否
中孚安全技术有限公司|34,726.50|2021 年10 月21 日|2024 年10 月21 日|否
中孚安全技术有限公司|17,370.00|2021 年10 月21 日|2022 年10 月21 日|是
中孚安全技术有限公司|61,776.00|2021 年10 月27 日|2024 年10 月26 日|否
中孚安全技术有限公司|1,054,746.36|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|212,260.05|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|331,429.95|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|274,417.29|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|228,327.21|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|217,615.77|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|294,573.33|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|62,991.00|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|62,991.00|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|327,763.35|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|351,797.13|2021 年11 月24 日|2022 年11 月23 日|是
中孚安全技术有限公司|48,447.00|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|31,302.00|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|69,503.40|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|79,906.50|2021 年11 月25 日|2022 年11 月24 日|是
中孚安全技术有限公司|525,550.50|2021 年11 月24 日|2022 年11 月23 日|是
中孚安全技术有限公司|56,135.84|2021 年11 月24 日|2022 年11 月23 日|是
中孚安全技术有限公司|52,583.40|2021 年11 月24 日|2022 年11 月23 日|是
中孚安全技术有限公司|44,717.40|2021 年11 月24 日|2022 年11 月23 日|是
中孚安全技术有限公司|300,984.75|2021 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|是
中孚安全技术有限公司|20,916.00|2021 年12 月16 日|2024 年01 月15 日|否
中孚安全技术有限公司|37,372.00|2021 年12 月24 日|2022 年12 月22 日|是
中孚安全技术有限公司|274,994.20|2022 年04 月01 日|2023 年04 月01 日|否
中孚安全技术有限公司|116,720.00|2022 年04 月01 日|2023 年04 月01 日|否
中孚安全技术有限公司|184,970.00|2022 年04 月11 日|2023 年04 月08 日|否
中孚安全技术有限公司|149,330.25|2022 年07 月28 日|2025 年11 月15 日|否
中孚安全技术有限公司|200,665.00|2022 年08 月18 日|2023 年12 月31 日|否
中孚安全技术有限公司|67,410.00|2022 年09 月15 日|2025 年09 月14 日|否
中孚安全技术有限公司|34,700.00|2022 年09 月26 日|2022 年10 月26 日|是
中孚安全技术有限公司|41,770,000.00|2022 年08 月11 日|2023 年05 月10 日|否
中孚安全技术有限公司|20,000,000.00|2022 年08 月15 日|2023 年08 月15 日|否
中孚安全技术有限公司|60,000,000.00|2022 年09 月21 日|2023 年04 月08 日|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员薪酬|5,370,921.18|6,183,900.00
经本公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议批准,本公司及子公司中孚安全技术有限公司拟投入研发经费1,455 万元,方寸微电子拟投入研发经费1,045 万元进行“面向信息化应用创新体系的网络安全防护关键技术研究与产业化”项目联合研发。截止2022 年12 月31 日,该项目已开发完成,各项技术指标已达到验收要求,主管部门尚未开展验收。
经本公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议批准,本公司拟投入研发经费4,057.98 万元,方寸微电子拟投入研发经费3,000.00 万元进行“存储通道安全加密芯片研发及示范”项目联合研发。截止2022 年12 月31 日,该项目正在进行中。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|南京哈卢信息科技有限公司|1,500,000.00|
|北京笛卡尔盾科技有限公司|743,778.77|
公司本期授予的各项权益工具总额|750,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|619,272.00
公司本期失效的各项权益工具总额|3,534,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|见其他说明
(一)股权激励情况
1.1 限制性股票激励计划的基本情况
公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关事项,公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司本次激励计划拟向192 名激励对象首次授予股票期权116.05万股,预留29.1 万股;拟向194 名激励对象授予限制性股票156.55 万股,预留39.2 万股。本次期权及限制性股票的授予日为2020 年4 月22 日。
公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》,鉴于公司实施2019 年年度权益分派方案,公司应对授予权益数量及价格进行调整,根据激励计划调整方法,2020 年股票期权首次授予的数量调整为185.68 万股,预留部分调整为46.56 万股;首次授予股票期权的行权价格为45.969 元/份。2020 年限制性股票首次授予的数量调整为250.48 万股,首次授予限制性股票价格为22.925 元/股,预留部分调整为62.72 万股。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有2 名股票期权激励对象、3 名限制性股票激励对象因个人原因自动放弃认购,因而公司本次2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权实际授予对象为190人,实际授予数量为184.48 万股;限制性股票实际授予对象为191 人,实际授予数量为248.48 万股。
2021 年4 月,2020 年股票期权与限制性股票激励计划的预留部分因超过12 个月未明确激励对象,预留部分的限制性股票和期权失效。
本公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及第三个解除限售期,因业绩考核目标未能实现,不能行权或解除限售,公司没有确认与之相关的股份支付费用,前期已确认股份支付费用全部当期冲回。
(2)2021 年限制性股票激励计划(以下称“第二类限制性股票”)