TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司|建筑业|6,957,492.63|9,927.81
成都高投盈创动力投资发展有限公司|建筑业|3,649,196.14|5,048.08
成都倍特绿色建材有限公司|建筑业||2,239,767.15
成都高投合盛企业管理有限公司|建筑业||12,851,091.02
成都空港产城绿建建材有限公司|建筑业|1,130,477.87|2,825,553.29
成都高投城市资源经营有限公司|智慧城市业务|57,684.24|
成都高新科技创新投资发展集团有限公司|智慧城市业务|22,019,549.50|
成都高新区社事投资发展有限公司|智慧城市业务|35,764.37|
成都倍森特文化传播有限公司|厨柜|11,318.58|
成都高新西区发展建设有限公司|建筑业|11,943,659.75|
成都倍森特文化传播有限公司|建筑业|841,630.74|
成都倍芯传感技术有限公司|建筑业||201,834.86
成都高投合泰企业管理有限公司|建筑业|40,469,131.53|
成都高新西区发展建设有限公司|厨柜|2,261,521.24|
注1:建筑业关联交易主要系公司全资子公司倍特建安通过招投标方式承接的工程项目。
注2:由于成都高投置业有限公司、成都高投建设开发有限公司、中新(成都)创新科技园开发有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城建设开发有限公司、成都高新未来科技城城市投资有限责任公司、成都高新区电子信息产业发展有限公司和成都高新区社事投资发展有限公司为项目工程的代建方,而非项目工程的业主,因此本公司承揽的上述八家公司代建的项目工程中,工程收入、应收账款均计入上述八家公司名下,但作为代建项目列示。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费
成都倍森特文化传播有限公司|房屋/经营性租赁|503,229.36|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
成都高新投资集团有限公司|房屋|||||1,050,549.75|1,400,733.00
成都高新投资集团有限公司|停车费|5,871.43|4,571.43|||6,100.00|4,800.00
绵阳倍特建设开发有限公司|房屋|||||285,000.00|285,000.00
成都高投盈创动力投资发展有限公司|房屋|224,400.00|199,920.00|||224,400.00|199,920.00
成都高投盈创动力投资发展有限公司|停车费|6,000.00|2,700.00|||6,000.00|2,700.00
成都高投置业有限公司|房屋|||||901,806.18|327,929.53
成都高投置业有限公司|停车费|4,164.64||||5,807.50|
成都高投绛溪置业有限公司|房屋|||||411,390.00|137,130.00
成都高投绛溪置业有限公司|租地费|92,712.74||||97,348.38|
成都高投聚新置业有限公司|租地费|257,615.41|||||
成都高投建设开发有限公司|租地费|503,417.43|503,417.43|||548,725.00|548,725.00
成都高新区电子信息产业发展有限公司|房屋|386,888.81||||763,120.97|
成都高新区电子信息产业发|停车费|13,761.47||||18,000.00|
展有限公司|||||||
出租方名称|租赁资产种类|承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
成都高新投资集团有限公司|房屋|53,047.48|102,624.24||3,062,966.46
绵阳倍特建设开发有限公司|房屋|5,026.82|16,153.86||548,819.32
成都高投置业有限公司|房屋|156,530.21|58,144.02||4,679,943.12
成都高投绛溪置业有限公司|房屋|34,155.15||1,199,603.63|
成都高新区电子信息产业发展有限公司|房屋|131,077.26||2,193,890.89|
项目|本期发生额|上期发生额
应付关键管理人员税前报酬|3,681,106.04|7,187,502.20
经公司第八届董事会第三十八次临时会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过,公司向控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称高投集团)申请总金额为人民币4.00 亿元的无抵押无担保借款额度,借款期限不超过6 个月,借款年利率为4.45%。2022 年,公司提款1.20 亿元,还款1.20 亿元,支付借款利息838,083.33 元,截至2022 年12 月31 日,无资金拆借余额。
报告期,公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司以非公开协议转让方式将持有的成都新建业倍特房屋租赁有限公司100%股权以现金6,003.17 万元转让给成都高投资产经营管理有限公司。
(6)其他关联交易1关联方保证担保
被担保方|实际担保金额|实际发生日期|担保期|担保是否已经履行完毕
成都倍特建筑安装工程有限公司|50,818.15|2021 年7 月9 日至2022 年12 月19 日|不超过3 年|否
担保方|被担保方|实际担保金额|实际发生日期|担保期|担保是否已经履行完毕
倍智数能数据运营|四川倍智数能信息工程|1,539.41|2022 年1 月、2022|不超过3 年|否
有限公司|有限公司||年9 月||
担保方|实际担保金额|实际发生日期|担保期|担保是否已经履行完毕
成都倍特建筑安装工程有限公司|5,000.00|2022 年12 月16 日|不超过3 年|否
担保方|被担保方|实际担保金额|实际发生日期|担保期|担保是否已经履行完毕
胡强|成都森未科技有限公司|500.00|2022 年1 月24 日|不超过3 年|否
胡强、袁桦|成都森未科技有限公司|1,000.00|2022 年3 月29 日|不超过3 年|否
注:上述两笔担保为无偿担保,截至本报告披露日,担保事项已解除。
2022 年6 月30 日,公司收购森未科技,森未科技纳入公司合并报表范围;2022 年12 月9 日公司召开的2022 年第二次临时股东大会,胡强先生被选举为公司董事,成为公司关联方。
2倍特期货有限公司控股权转让事项
公司于2021 年9 月29 日召开了2021 年第二次临时股东大会,会议同意公司、公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司(以下简称“倍特投资”)和成都高投资产经营管理有限公司(以下简称“高投资管”)同时以非公开协议转让方式将合计持有的倍特期货55%股权以43,750.762 万元价格转让给成都交子金融控股集团有限公司,其中公司以167.048 万元转让持有的倍特期货0.21%股权,公司控股子公司倍特投资32,653.978 万元转让持有的倍特期货41.05%股权,高投资管以10,929.736 万元转让持有的倍特期货13.74%股权。根据《期货公司监督管理办法》等相关法律法规,本次转让倍特期货控股权尚需经中国证券监督管理委员会批准。截至2022 年12 月31 日,本次转让倍特期货控股权事项尚在中国证券监督管理委员审核中。
3成都倍特建筑安装工程有限公司、成都国际空港新城园林有限公司接受成都高投融资担保有限公司的保函服务,截至2022 年12 月31 日,本报告期内共计开具保函金额为96,538.74 万元,成都高投融资担保有限公司相应收取公司担保服务费480.01 万元,担保余额为237,978.95 万元。
4经公司第八届董事会第四十三次临时会议、公司2021 年度股东大会审议同意以现金收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司控股权:(1)公司及全资子公司成都倍特建设开发有限公司以现金28,230.7722 万元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益,交易完成后,公司以直接和间接方式控制成都森未科技有限公司69.401%的股权,取得成都森未科技有限公司控制权。(2)公司以现金1,175.9706 万元(交易过渡期间,成都高新投资集团有限公司以货币方式向成都高投芯未半导体有限公司实缴出资980.00 万元,根据交易协议,股权转让价款总额调整为195.9706 万元与980.00 万元之和)购买成都高新投资集团有限公司持有的成都高投芯未半导体有限公司98.00%股权。本次交易的交易对方之一成都高新投资集团有限公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|成都高新投资集团有限公司|281,678.69|65,391.52|2,740,726.22|97,274.33
应收账款|成都高投建设开发有限公司|38,891,118.16|59,256.28|13,944,497.06|36,136.25
应收账款|成都高投置业有限公司|4,191,801.82|701.35|55,141,571.60|4,140.54
应收账款|中新(成都)创新科技园开发有限公司|1,720,779.91||13,107,129.28|13,120.64
应收账款|绵阳倍特建设开发有限公司|20,807,319.58||6,095,368.39|
应收账款|成都高投长岛置业有限公司|7,381,550.15|235.87|7,270,793.27|13,709.98
应收账款|成都高投资产经营管理有限公司|405,140.97||1,479,633.96|
应收账款|成都高新未来科技城建设开发有限公司|38,185,057.26|20,286.99|21,700,547.64|
应收账款|成都高新未来科技城城市投资有限责任公司|9,694,326.40|5,944.73|75,932,231.01|2,755.03
应收账款|成都高投西芯置业有限公司|||3,161,575.92|
应收账款|成都高新区电子信息产业发展有限公司|1,066,606.08||13,390,672.13|
应收账款|成都高新新兴产业投资合伙企业(有限合伙)|1,439,457.53|1,439.46||
应收账款|成都兴城绛溪数智运营有限公司|67,625,374.87||39,929,835.86|
应收账款|成都高投三合置业有限公司|54,668,410.36||44,784,321.57|
应收账款|成都高投科萃置业有限公司|1,517,353.44||4,594.50|
应收账款|成都高投新源置业有限公司|146,211,094.77||72,713,146.91|
应收账款|成都倍特绿色建材有限公司|3,861,873.57||4,560,952.68|
应收账款|成都互联新川科技产业发展有限公司|335.74||124.18|
应收账款|成都高投合盛企业管理有限公司|||18,361,237.18|
应收账款|成都高新物联网科技有限公司|24,446,076.00|||
应收账款|成都高新文创传媒有限公司|657,769.04|||
应收账款|成都高新区社事投资发展有限公司|1,169.49|||
应收账款|成都高投四季置业有限公司|9,976,970.43|||
应收账款|成都高投凯悦置业有限公司|699,457.29|||
应收账款|成都高投乐创置业有限公司|28,200,439.28|||
应收账款|成都高投聚新置业有限公司|50,301,230.05|||
应收账款|成都高投合越企业管理有限公司|3,148,283.52|||
应收账款|成都倍森特文化传播有限公司|137,130.00|137.13||
应收账款|成都高新西区发展建设有限公司|1,788,863.30|||
预付款项|绵阳倍特建设开发有限公司|150,000.00||150,000.00|
预付款项|成都高投建设开发有限公司|174,739.93||174,739.93|
预付款项|成都高投置业有限公司|83,482.38||700,995.18|
预付款项|成都高投乐创置业有限公司|||39,571.21|
预付款项|成都高投盈创动力投资发展有限公司|57,600.00||1,500.00|
预付款项|成都高新区电子信息产业发展有限公司|2,752.29|||
预付款项|四川倍能环智科技有限公司|32,362.45|||
其他应收款|成都高新投资集团有限公司|664,365.83|85,082.88|3,315,582.83|89,852.88
其他应收款|中新(成都)创新科技园开发有限公司|||335,000.00|72,249.25
其他应收款|绵阳倍特建设开发有限公司|22,499.98|5,591.25|22,500.00|5,591.25
其他应收款|成都高投建设开发有限公司|1,745,415.00|70,747.42|1,138,815.00|23,279.48
其他应收款|成都高投置业有限公司|919,084.50|26,363.31|2,126,784.50|
其他应收款|成都高投世纪物业服务有限公司|125,000.00|10,367.00|120,000.00|3,858.00
其他应收款|成都高投盈创动力投资发展有限公司|18,700.00|2,434.40|18,700.00|1,415.22
其他应收款|成都高投长岛置业有限公司|||3,295,777.00|
其他应收款|成都高投城市资源经营有限公司|360,000.00|16,218.00|340,000.00|477.00
其他应收款|成都高投三合置业有限公司|||3,632,884.50|173,288.59
其他应收款|成都高新文创传媒有限公司|100,000.00||100,000.00|
其他应收款|成都盈创天象科技服务有限公司|11,020.00|4,061.20|1,020.00|1.02
其他应收款|成都高投聚新置业有限公司|63,000.00|3,005.10|63,000.00|
其他应收款|成都高投凯悦置业有限公司|||2,495,592.00|
其他应收款|成都高投合越企业管理有限公司|||1,305,494.95|
其他应收款|成都高新未来科技城建设开发有限公司|10,000.00|||
其他应收款|成都高新区电子信息产业发展有限公司|530,062.80|||
其他应收款|成都倍特私募基金管理有限公司|10,724.00|10.72||
其他应收款|成都高投合泰企业管理有限公司|100,000.00|||
其他应收款|成都高新区社事投资发展有限公司|236,693.45|236.69||
其他应收款|成都长投东进建设有限公司|653,754.57|653.75||
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
应付账款|成都高投物产有限公司||6,016,583.92
应付账款|成都高投世纪物业服务有限公司|801,541.83|182,776.56
应付账款|四川君逸数码科技股份有限公司|40,754,160.77|37,534,586.29
其他应付款|四川君逸数码科技股份有限公司|141,369.08|
其他应付款|成都高新投资集团有限公司|333,507.66|0.12
其他应付款|绵阳倍特建设开发有限公司||71,250.00
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
合同资产|成都高投建设开发有限公司|2,490,874,399.15|1,314,980,362.57
合同资产|成都高投置业有限公司|1,024,655,974.74|1,113,663,811.67
合同资产|成都高投新源置业有限公司|386,040,669.78|157,500,259.51
合同资产|成都高新未来科技城城市投资有限责任公司|342,738,499.35|374,989,937.57
合同资产|成都高投科萃置业有限公司|280,805,959.20|304,246,240.65
合同资产|成都互联新川科技产业发展有限公司|259,465,621.02|58,132,422.34
合同资产|成都高新投资集团有限公司|210,718,632.38|232,408,914.79
合同资产|成都高投西芯置业有限公司|196,408,271.86|157,227,918.38
合同资产|成都高投资产经营管理有限公司|167,506,846.94|201,385,618.66
合同资产|成都高投三合置业有限公司|224,657,470.53|96,820,966.64
合同资产|成都高新未来科技城建设开发有限公司|148,041,921.42|138,389,018.08
合同资产|成都高投长岛置业有限公司|130,123,463.31|189,939,516.95
合同资产|成都高新区电子信息产业发展有限公司|134,435,576.94|51,778,428.91
合同资产|绵阳倍特建设开发有限公司|113,978,598.84|104,767,188.78
合同资产|成都兴城绛溪数智运营有限公司|101,779,869.92|53,573,060.33
合同资产|成都高投聚新置业有限公司|100,299,654.36|12,888,095.20
合同资产|成都高投四季置业有限公司|83,851,576.32|88,157,794.40
合同资产|成都高投合越企业管理有限公司|70,290,245.84|356,011.74
合同资产|成都高投合盛企业管理有限公司||59,014,891.31
合同资产|成都高新栌林置业有限公司|57,491,309.08|49,389,974.02
合同资产|成都高投凯悦置业有限公司|50,161,553.62|5,346,630.20
合同资产|成都高投乐创置业有限公司|39,448,261.00|12,089,809.79
合同资产|成都高新区社事投资发展有限公司|34,709,849.79|15,621,103.63
合同资产|中新(成都)创新科技园开发有限公司|26,801,106.42|71,052,339.75
合同资产|成都高投合泰企业管理有限公司|23,210,288.47|
合同资产|成都天府软件园有限公司|6,604,089.20|8,441,687.32
合同资产|成都空港产城绿建建材有限公司|4,312,073.96|3,079,853.09
合同资产|成都高新西区发展建设有限公司|13,785,244.83|
合同资产|成都高新物联网科技有限公司|2,805,815.77|26,241,406.22
合同资产|成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司|1,919,931.42|
合同资产|成都高投生物医药园区管理有限公司|1,576,344.49|649,361.70
合同资产|成都高投盈创动力投资发展有限公司|1,425,925.80|5,502.41
合同资产|成都倍特绿色建材有限公司|1,336,843.29|10,735,496.38
合同资产|成都高新文创传媒有限公司|28,758.98|
合同资产|成都倍森特文化传播有限公司|779,816.74|
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
预收管理费|成都金长盈空港新城建设投资合伙企业(有限合伙)||438,387.55
预收管理费|成都高新新兴产业投资合伙企业(有限合伙)||60,542.47
预收服务费|成都高新科技创新投资发展集团有限公司|44,937,113.63|67,225,047.00
预收工程款|成都高投建设开发有限公司|307,101,885.94|98,024,390.00
预收工程款|成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司||262,389.70
预收工程款|成都高投合盛企业管理有限公司||2,837,482.51
预收工程款|成都高新未来科技城城市投资有限责任公司|2,905,596.02|
预收工程款|成都高新区电子信息产业发展有限公司|12,587,204.67|
预售厨柜款|成都倍森特文化传播有限公司|256,756.73|
预收工程款|成都高新区社事投资发展有限公司|236,693.45|
项目名称|关联方|期末余额|期初余额
应付租赁费|成都高新投资集团有限公司|329,512.34|1,609,220.77
应付租赁费|绵阳倍特建设开发有限公司||279,973.18
应付租赁费|成都高投绛溪置业有限公司|841,958.78|
应付租赁费|成都高投置业有限公司|3,664,881.64|4,410,157.61
应付租赁费|成都高新区电子信息产业发展有限公司|1,359,320.17|
(1)未决诉讼事项
1子公司雅安温泉诉四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心土地使用权转让合同纠纷
2002 年12 月,四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称“雅安温泉”或“温泉公司”)与四川大地资源开发有限公司(以下简称“大地公司”)、四川省技术贸易中心(以下简称“技贸中心”)签订了《项目开发协议书》《项目开发协议书的补充协议》,约定内容如下:雅安温泉向大地公司、技贸中心出让温泉开发区内7、8 号地块项目,项目出让土地面积151.68 亩,由大地公司、技贸中心用于温泉度假旅游设施项目建设。土地费按人民币14 万元/亩,代征地人民币6 万元/亩,两项合计总金额暂定为2,183.52 万元(最后结算按国土部门划定的红线实测面积调整为准)。2003 年9 月27 日,雅安温泉办理雨城区国用(2003)字第3392 号(用地面积46,286.90 平方米)、(2003)字第3393 号(用地面积59,300.30平方米)两块土地的国有土地使用权证。此后雅安温泉与大地公司、技贸中心就土地款支付、土地交付条件等发生争议。2008 年6 月10 日,雅安温泉起诉于成都中院,大地公司、技贸中心提出了反诉。
雅安温泉诉大地公司、技贸中心土地使用权转让合同纠纷一案,已由四川省高级人民法院于2011 年9 月作出(2011)川民终字第113 号《民事判决书》,该判决书判决如下:一、维持成都中院(2008)成民初字第586 号民事判决第二项、第三项;二、变更成都中院(2008)成民初字第586 号民事判决第一项,即“大地公司、技贸中心于本判决生效之日起三十日内向雅安温泉支付土地转让款19,968,800 元,并以该款为本金按照每日0.01%的标准支付从2008 年6 月10 日起至实际付款之日止的利息”为“大地公司、技贸中心于本判决生效之日起三十日内向雅安温泉支付土地转让款17,073,200元,并以该款为本金按照每日0.01%的标准支付从2008 年6 月10 日起至实际付款之日止的利息”。成都中院(2008)成民初字第586 号民事判决第二项、第三项为:二、雅安温泉继续履行与大地公司、技贸中心所签《联合开发协议书》及《项目开发协议书的补充协议》中约定的合同义务;三、驳回大地公司的其他诉讼请求。
2012 年12 月28 日,最高人民法院作出民事裁定书(2012)民申字第363 号。该裁定书载明:四川大地资源开发有限公司不服四川省高级人民法院(2011)川民终字第113 号民事判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院驳回大地公司的再审申请。
因大地公司、技贸中心未按上述判决履行还款义务,雅安温泉向成都中院申请强制执行。2016 年3 月,成都中院下达执行裁定书(2013)成执字第736、397 号。该裁定书裁定如下:一、将被执行人大地公司位于四川省雅安市温泉开发区158.38 亩国有土地使用权【权属证号:雨(2003)字第3392、3393 号】作价3,288.80 万元,抵偿给雅安温泉、四川省洪涛建筑装修设计工程有限公司、南充市商业银行成都分行。其中,权属证号为雨(2003)字第3393 号土地证项下59,300.30平方米国有土地使用权抵偿给雅安温泉。二、成都中院上述所抵偿的被执行人四川大地资源开发有限公司位于四川省雅安市温泉开发区158.38 亩国有土地使用权【权属证号:雨(2003)字第3392、3393 号】,应扣除土地上建筑物应分摊的面积,具体面积以实际测绘为准。三、解除本院对上述国有土地使用权的查封。四、申请执行人雅安温泉、四川省洪涛建筑装修设计工程有限公司、南充市商业银行成都分行可持本裁定到有管辖权的国土管理机构办理土地证变更登记。
2020 年5 月,雅安温泉收到成都中院(2018)川01 执恢6 号之二执行裁定书,裁定书载明:一、冻结技贸中心持有四川中合物流有限公司25%的股权(认缴出资额500.00 万元)、持有四川中合电科新能源科技有限公司25%的股权(认缴出资额2,500.00 万元)。二、冻结期限3 年,自2020 年5 月20 日至2023 年5 月19 日止。
2020 年7 月,成都中院出具(2018)川01 执恢6 号之三执行裁定书,裁定书载明:一、将本院(2013)成执字第736 号执行裁定查封在案的,被执行人大地公司坐落于雅安市雨城区孔坪乡河坎村的两宗土地使用权及对应房屋予以续行查封【雅安市雨城区国用(2003)3392 号、3393 号】;二、冻结期限三年,自2020 年7 月22 日起至2023 年7 月21 日止。当日,成都中院出具(2018)川01 执恢6 号之四执行裁定书,裁定书载明:一、将本院(2013)成执字第736 号执行裁定冻结在案的,被执行人四川大地资源开发有限公司持有四川雅安旅游开发股份有限公司26.087%的股权、持有四川周公山热地温泉旅游度假有限公司50%的股权(认缴出资额1,350.00 万元)予以续行冻结;二、冻结期限三年,自2020 年7 月22 日起至2023 年2 月21 日止。
因成都市蓉宝山实业开发有限责任公司提起执行异议之诉,雅安温泉诉大地公司、技贸中心土地使用权转让合同纠纷暂缓执行。2022 年2 月17 日,雅安温泉已向成都中院提交继续执行申请书。2022 年8 月17 日,成都市蓉宝山实业开发有限责任公司(以下简称“蓉宝山公司”)向四川自贸区法院申请四川大地资源开发有限公司(以下简称“大地公司”)破产清算,四川自贸区法院依法立案,案号为(2022)川0193 破申11 号,截至本报告出具日,申请人蓉宝山公司已撤销申请。2023 年1 月28 日,因查封、冻结期限到期,雅安温泉向成都中院执行局提交了(2018)川01 执恢6 号之二、三、四号续行冻结申请。2023 年2 月15 日,雅安温泉收到成都市中级人民法院作出的(2018)川01 执恢6 号之六。
裁定如下:一、将本院(2013)成执字第736 号、(2018)川01 执恢6 号之四执行裁定冻结在案的,被执行人四川大地资源开发有限公司持有的四川雅安温泉旅游开发股份有限公司26.09%股权(认缴出资额600 万元)。冻结期限三年,自2023 年2 月6 日起至2026 年2 月5 日止。二、将本院(2013)成执字第736 号、(2018)川01 执恢6 号之四执行裁定冻结在案的,被执行人四川大地资源开发有限公司持有的四川周公山热地温泉旅游度假有限公司50%股权(认缴出资额1350 万元)予以续行冻结。冻结期限三年,自2023 年2 月6 日起至2026 年2 月5 日止。2023 年3 月6 日,成都中院执行局受理雅安温泉对四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心执行恢复申请,执行案号为(2023)川01 执恢125 号,该执行案件后续将由成都中院继续执行。
2子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心合同纠纷案
四川大地资源开发有限公司(以下简称大地公司)、四川省技术贸易中心(以下简称省技贸中心)与被告四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称温泉公司)合同纠纷一案,四川省成都市中级人民法院于2021 年3 月1 日立案受理后,依法组成合议庭于2021 年4 月27 日进行了庭前证据交换,并于2021 年5 月28 日公开开庭进行了审理。
大地公司和省技贸中心共同向成都市中级人民法院提出诉讼请求:1.判令温泉公司按生效判决确认的《协议》违约条款之规定承担违约责任,即承担违约罚金、赔偿金、迟延履行金自2006 年2 月1 日起至实际履行合同义务完毕止,暂计至2020 年12 月31 日,共计3,198.59 万元;2 判令温泉公司承担大地公司、省技贸中心代其履行的桥梁建设费用152.93 万元;3.由温泉公司承担本案全部诉讼费用。
经审理,成都市中级人民法院于2021 年12 月24 日出具(2021)川01 民初2611 号《民事判决书》作出如下判决:
一、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司于本判决生效之日起十五日内,向四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心支付垫付的工程款1,529,300.00 元;
二、驳回四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心的其他诉讼请求。
如果未按本判决确定的时间履行给付金钱债务的,应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费100,763.00 元,由四川省技术贸易中心和四川大地资源开发有限公司共同负担89,000.00 元,由四川雅安温泉旅游开发股份有限公司负担11,763.00 元。
2022 年2 月9 日,温泉公司收到成都中院作出的(2021)川01 民初2611 号之一、(2021)川01 执保408 号执行裁定书,裁定冻结被申请人温泉公司在(2018)川01 执恢6 号案件中享有债权1,000.00 万元。冻结期限三年。温泉公司不服,提起复议。
2022 年2 月15 日,成都中院作出了(2021)川01 民初2611 号之二执行裁定书,裁定驳回四川雅安温泉旅游开发股份有限公司的复议申请。
四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司均对一审判决不服,向四川省高级人民法院提起上诉。
2022 年8 月17 日,蓉宝山公司向四川自贸区法院申请大地公司破产清算,四川自贸区法院依法立案,案号为(2022)川0193 破申11 号,截至本报告出具日,申请人蓉宝山公司已撤销申请。
2023 年1 月,公司收到四川省高级人民法院作出(2022)川民终733 号民事判决,判决如下:一、维持成都中院(2021)川01 民初2611 号民事判决第一项,即:雅安温泉于本判决生效之日起十五日内,向大地公司、技贸中心支付垫付的工程款1,529,300 元;二、撤销成都中院(2021)川01 民初2611 号民事判决第二项,即:驳回大地公司、技贸中心的其他诉讼请求。三、雅安温泉于本判决生效之日起十五日内,向大地公司、技贸中心赔偿损失5,000,000.00 元;四、驳回大地公司、技贸中心的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件案件受理费100,763.00 元,由大地公司、技贸中心共同负担80,194.19 元,由雅安温泉负担20,568.81 元。二审案件受理费119,326.70 元,由大地公司、技贸中心共同负担85,011.84 元,由雅安温泉负担34,314.86 元。
基于上述判决,公司已向法院申请本案与“公司子公司雅安温泉诉四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心土地使用权转让合同纠纷”一案债权债务相抵,公司无需额外承担此部分负债,不再针对本案计提预计负债。
因不服上述判决,雅安温泉已按最高院第五巡回法庭的意见重新向四川省高级人民法院提交申请,申请请求如下:1.请求撤销四川省高级人民法院作出的(2022)川民终733 号民事判决及成都中院作出的(2021)川01 民初第2611 号民事判决第一项,改判驳回被申请人全部诉讼请求;2.请求判决一审、二审诉讼费由被申请人负担。
截至本报告出具日,因最高人民法院第五巡回法庭告知温泉公司根据再审改革规定应当直接向省高院申请,后续将退回申诉材料。温泉公司已于2023 年2 月16 日按最高院第五巡回法庭的意见重新向省高院提交申请,并于3 月9 日收到四川省高级人民法院出具的(2023)川民申1349 号受理案件通知书。
3全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与银川博冠房地产开发有限公司两项建筑施工合同纠纷
全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司因与银川博冠房地产开发有限公司两项建筑施工合同纠纷,向宁夏回族自治区银川市中级人民法院(以下简称银川中院)提起诉讼,并收到银川中院送达的(2019)宁01 民初3301 号、3302 号《受理案件通知书》。
建安公司的诉讼请求如下:一、判令被告向原告支付三沙源逸都花园2 区项目工程欠款人民币23,897,300.00 元,并自应付款之日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期贷款利率赔偿由此给原告造成的利息损失;判令被告向原告支付三沙源12 区项目工程欠款人民币30,736,919.88 元,并自应付款之日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期贷款利率赔偿由此给原告造成的利息损失;二、判令原告可在上述债务范围内就三沙源逸都花园2 区、三沙源12 区工程拍卖的价款优先受偿;三、判令由被告承担本案诉讼费、律师费、保全费、保全担保保险费、公告费、鉴定费等费用。
2019 年12 月6 日,建安公司向银川中院申请财产保全,请求冻结银川博冠房地产开发有限公司的银行存款30,736,919.00 元或查封扣押价值相当的其他财产,并以中国太平洋财产保险股份有限公司宁夏分公司出具的诉讼财产保全责任保险保函作为财产保全申请的担保。
2020 年5 月20 日,建安公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2019)宁01 民初3302 号民事裁定书,裁定书内容如下:查封、冻结被申请人银川博冠房地产开发有限公司的银行存款30,736,919.00 元或查封、冻结被申请人银川博冠房地产开发有限公司价值30,736,919.00 元的其他财产。
2021 年7 月9 日,建安公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2019)宁01 民初3301 号民事判决书,该判决书判决如下:一、被告银川博冠房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都倍特建筑安装工程有限公司支付下欠工程款22,615,220.65 元及利息(利息以22,615,220.65 元为基数,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,自2019 年10 月12 日起计算至本判决确定的付款之日);二、确认原告成都倍特建筑安装工程有限公司在22,615,220.65 元工程款范围内对其承建的位于银川市永宁县望远镇三沙源逸都花园2 区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权;三、驳回原告成都倍特建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。
2021 年7 月13 日,建安公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2019)宁01 民初3302 号民事判决书,该判决书判决如下:一、被告银川博冠房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都倍特建筑安装工程有限公司支付下欠工程款27,987,783.71 元及利息(利息以27,987,783.71 元为基数,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,自2019 年10 月12 日起计算至本判决确定的付款之日);二、确认原告成都倍特建筑安装工程有限公司在27,987,783.71 元工程款范围内对其承建的位于银川市永宁县望远镇三沙源12 区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权;三、驳回原告成都倍特建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。
银川博冠房地产开发有限公司不服一审判决提起上诉。2021 年11 月22 日,建安公司收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的二审判决书,判决驳回银川博冠房地产开发有限公司上诉,维持原判。
2022 年1 月21 日,建安公司收到宁夏回族自治区中级人民法院送达的(2021)宁01 执3244 号执行裁定书,裁定如下:一、冻结、扣划被执行人银川博冠房地产开发有限公司的银行存款24,275,305.96 元及迟延履行期间的债务利息;二、申请执行人成都倍特建筑安装工程有限公司在22,615,220.65 元工程款范围内对其承建的位于银川市永宁县望远镇三沙源逸都花园2 区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权;三、若被执行人银川博冠房地产开发有限公司银行存款不足偿还之部分,则依法查封、扣押。本裁定立即执行。
2022 年3 月14 日,建安公司收到宁夏回族自治区中级人民法院送达的(2022)宁01 执361 号执行裁定书,裁定如下:一、冻结、扣划被执行人银川博冠房地产开发有限公司银行存款28,266,354.71 元及利息(暂未计算);二、若被执行人银行存款不足以偿还,不足部分则依法查封、扣押、扣留、提取其相应价值的财产。
2022 年5 月,成都倍特建筑安装工程有限公司收到宁夏回族自治区中级人民法院送达的执行裁定书,因被执行人银川博冠房地产开发有限公司破产重整,裁定终结执行。
2022 年6 月,倍特建安收到宁夏回族自治区永宁县人民法院送达的债权申报通知及第一次债权人会议通知。2022 年8 月,倍特建安已向银川博冠公司管理人申报债权。
2022 年9 月,倍特建安收到银川博冠管理人发送的《关于延期召开第一次债权人会议的通知》,该通知载明:经永宁县人民法院批准,决定延期召开第一次债权人会议,具体会议时间由法院根据案件具体情况予以确定。
4全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与成都嘉华美实业有限公司建设工程施工合同纠纷
公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司因与成都嘉华美实业有限公司建设工程施工合同纠纷,向成都仲裁委员会提起仲裁申请,并收到成都仲裁委员会送达的《受理通知书》〔(2020)成仲案字第2112 号〕。倍特建安仲裁请求如下:一、请求裁决解除申请人与被申请人签署的《华惠嘉悦汇广场ABC 标段总承包施工合同》及相关附属协议;二、请求裁决被申请人向申请人支付已完工程的工程款567,827,227.96 元及工程款逾期支付利息(利息自逾期之日起计算至付清之日止);三、请求裁决被申请人赔偿申请人预期利益损失10,000,000.00 元;四、请求确认申请人在上述请求第2 项总金额的范围内对承建的案涉“华惠嘉悦汇广场ABC 标段工程”享有建设工程价款优先受偿权,有权就工程折价或拍卖的价款优先受偿;五、请求裁决被申请人向申请人支付垫付及代缴的各项费用2,395,833.03 元及垫付代缴期间的利息(利息以垫付代缴费用为基数,按照日利率万分之五,自垫付之日起计算至付清之日止);
六、请求裁决被申请人向申请人支付预付款资金利息3,960,000.00 元(利息以20,000,000.00 元为基数,按照日利率万分之五、自2017 年8 月1 日起计算至第一次应付款之日2018 年9 月1 日止);七、请求裁决被申请人向申请人支付申请人因实现债权而产生的律师费850,000.00元(此金额仅包括本案仲裁时已经发生的,对于尚未发生的,待发生后另行主张权利);八、本案仲裁费、保全费、保全担保费、鉴定费由被申请人承担。
倍特建安在上述仲裁过程中向四川自由贸易试验区人民法院提出财产保全申请。2020 年12 月25 日,四川自由贸易试验区人民法院向公司送达《民事裁定书》(2020)川0193 财保188 号和《民事裁定书》(2020)川0193 财保188 号之一,裁定如下:一、对被申请人成都嘉华美实业有限公司财产在724,452,006.37 元范围内予以保全。二、对被申请人成都嘉华美实业有限公司名下位于高新区盛治街55 号(成房预售中心城区字第10644 号)的在建工程在724,452,006.37 元范围内予以保全。
2020 年12 月25 日,倍特建安收到四川自由贸易试验区人民法院(2020)川0193 执保1297 号财产保全执行结果通知单,告之执行结果如下:四川自由贸易试验区人民法院已于2020 年12 月16 日依法对被申请人成都嘉华美实业有限公司名下的国有土地使用权【土地使用权证号:成高国用(2012)第31876 号】予以查封(轮候查封),查封期限为三年。
2021 年1 月22 日,倍特建安向成都仲裁委员会提交了工程造价鉴定申请。2021 年2 月8 日,倍特建安收到成都仲裁委员会送达的《通知》〔(2020)成仲案字第2112 号〕,内容如下:仲裁庭同意倍特建安的鉴定申请,并委托四川兴盛建设工程招标造价咨询有限公司对案涉华惠嘉悦汇广场ABC 标段中由倍特建安施工部分的工程造价进行鉴定。
2021 年11 月29 日,建安公司收到鉴定机构出具的《工程造价鉴定意见书》,鉴定意见主要包括三部分:1、确定性鉴定意见合计:448,511,278.17 元;2、推断性鉴定意见合计:16,750,230.24 元;3、选择性鉴定意见合计:33,954,503.84元。
2022 年5 月,成都倍特建筑安装工程有限公司收到成都仲裁委员会送达的《裁决书》(2020)成仲案字第2112 号,裁决内容如下:(一)确认申请人成都倍特建筑安装工程有限公司与被申请人成都嘉华美实业有限公司于2017 年6 月签订的《华惠嘉悦汇广场ABC 标段总承包施工合同》及附件、同年7 月签订的《华惠嘉悦汇广场ABC 标段总承包施工合同补充协议书》、同年9 月4 日签署的《华惠嘉悦汇广场ABC 标段总承包施工合同补充协议书(二)》以及关于自来水安装、天燃气安装和三个出入口电缆保护工程的三份《华惠嘉悦汇广场ABC 标段总承包施工合同补充协议书》于2021年2 月3 日解除;(二)被申请人成都嘉华美实业有限公司于本裁决书送达之日起十五日内,向申请人成都倍特建筑安装工程有限公司支付工程款482,915,405.47 元及利息(利息计算方式:以98,380,149.94 元为基数,从2019 年10 月11 日起至实际支付日止,按照年利率12%计算;
以384,535,255.53 元为基数,从2020 年11 月18 日起至实际支付日止,按照年利率12%计算);(三)被申请人成都嘉华美实业有限公司于本裁决书送达之日起十五日内,向申请人成都倍特建筑安装工程有限公司支付代垫代缴款1,837,942 元及利息(利息计算方式:暂计至2020 年11 月22 日为141,117.01 元;从2020年11 月23 日起,以代垫代缴款1,837,942 元为基数,按年利率3.85%,计算至实际付清之日止);(四)确认申请人成都倍特建筑安装工程有限公司就应收工程款482,915,405.47 元,对其承建的华惠嘉悦汇广场ABC 标段工程部分享有折价或拍卖价款的优先受偿权;(五)驳回申请人成都倍特建筑安装工程有限公司的其他仲裁请求;(六)驳回反请求人成都嘉华美实业有限公司的全部仲裁反请求;(七)本案工程造价鉴定费2,990,000 元(已由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司预交),由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司承担448,500 元,
被申请人成都嘉华美实业有限公司承担2,541,500 元。本请求仲裁费2,265,901 元(已由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司预交),由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司承担906,360.40 元、被申请人成都嘉华美实业有限公司承担1,359,540.60 元。反请求仲裁费29,230 元(已由反请求人成都嘉华美实业有限公司预交),由反请求人成都嘉华美实业有限公司承担。被申请人成都嘉华美实业有限公司在履行上述第(二)、(三)项裁决义务时一并将其承担的鉴定费和仲裁费支付给申请人成都倍特建筑安装工程有限公司。本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。
由于成都嘉华美实业有限公司未按期履行前述裁决,成都倍特建筑安装工程有限公司向成都中院申请强制执行。2022年6 月,成都倍特建筑安装工程有限公司收到成都中院送达的(2022)川01 执2605 号执行裁定书,裁定将成都仲裁委员会作出的(2020)成仲案字第2112 号裁决交由成都高新技术产业开发区人民法院执行。
2023 年2 月,倍特建安与成都嘉华美实业有限公司签订《执行和解协议书》,双方积极推动B、C 标段住宅资产在人民法院的监督下进行销售来实现回款,商业资产由人民法院依法进行处置,处置款项由法院依法分配清偿给债权人。
5四川昌运行建材有限公司诉倍特建安买卖合同纠纷
2021 年5 月,公司子公司倍特建安与四川昌运行建材有限公司(以下简称“昌运行公司”)签订了《砂石水泥采购合同》(合同编号:BJHT2020-56-CL-006(01)),约定昌运行公司向倍特建安供应PO42.5 水泥、砂、碎石材料。
2022 年12 月27 日,昌运行公司向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,昌运行公司认为已依约每月向倍特建安完成供货,供货总金额累计为23,900,890.55 元,倍特建安至今仅向昌运行公司支付12,700,000.00 元。昌运行公司的诉讼请求为:1.请求判令被告立即向原告支付货款11,200,890.55 元及资金占用费2,500,000.00 元(从逾期付款之日起至款项付清之日止,按日万分之二计算,暂计算至2022 年12 月25 日);2.请求判令被告承担本案受理费、保全费、保全保险费等案件全部诉讼相关费用。
2023 年1 月29 日,成都高新技术产业开发区人民法院向倍特建安送达应诉通知书等诉讼文书,该案案号为(2023)川0191 民初1103 号,本案已于2023 年2 月24 日进行第一次开庭审理,现本案尚处于法院审理过程中。
拟分配的利润或股利|8,807,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|8,807,000.00
根据2023 年4 月7 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过的2022 年利润分配预案,公司拟以2022 年12 月31 日总股本352,280,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.25 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需本公司股东大会审议。
本报告期无需要采用追溯重述法调整的前期会计差错。
本报告期无需要采用未来适用法调整的前期会计差错。
(1)报告分部的确定依据与会计政策:
1公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
A 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
B 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; C 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
2公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部: A 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;
B 该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上;
C 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
3分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。
项目|建筑施工|功率半导体业务|期货经纪及相关业务|管理总部|其他|分部间抵消|合计
一、对外交易收入|6,194,616,811.91|61,597,242.32|105,129,808.27|419,765.14|208,836,208.57||6,570,599,836.21
二、分部间交易收入|334,346,831.14||798.89|2,704.46|7,723,210.36|-342,073,544.85|
三、营业成本|6,085,899,120.51|50,185,487.90|70,362,884.32|285,634.86|140,583,234.49|-336,003,627.16|6,011,312,734.92
四、利息收入|4,572,506.76|210,460.24|21,868,904.26|23,032,026.40|1,462,876.80|-22,124,220.26|29,022,554.20
五、利息费用|35,141,362.16|290,875.01||55,858,168.15|3,166,426.22|-22,124,220.26|72,332,611.28
六、对联营和合营企业的投资收益||-52,976.75||4,712,976.29|-1,697,857.97|-13,008.61|2,949,132.96
七、信用减值损失|94,432,554.56|108,255.91|280,107.24|-926,507.90|106,520.62||94,000,930.43
八、折旧费和摊销费|2,745,868.41|1,475,321.18|6,739,298.70|3,154,976.29|19,522,354.63|8,429,643.98|42,067,463.19
九、利润总额(亏损总额)|249,427,301.09|-6,749,266.94|3,704,947.57|-21,519,509.23|63,151,456.00|-26,591,670.18|261,423,258.31
十、所得税费用|71,137,239.48|-1,941,771.94|1,050,351.39||1,446,623.21|-2,139,356.81|69,553,085.33
十一、净利润(净亏损)|178,290,061.61|-4,807,495.00|2,654,596.18|-21,519,509.23|61,704,832.79|-24,452,313.37|191,870,172.98
十二、资产总额|9,915,438,810.62|303,053,100.02|2,510,533,736.30|2,964,703,908.07|1,350,741,858.94|-3,428,489,657.19|13,615,981,756.76
十三、负债总额|8,773,497,727.72|75,912,459.92|1,900,542,699.83|1,685,272,872.74|717,105,756.76|-1,485,807,841.16|11,666,523,675.81
十四、其他重要的非现金项目|||||||
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用|||||||
对联营和合营企业的长期股权投资||||145,339,131.60|96,562,206.65|-58,543,265.89|183,358,072.36
长期股权投资以外的其他非流动资产增加|-9,529,937.61|86,597,884.86|-4,495,896.90|-21,606,978.69|-9,547,801.46|288,263,890.11|329,681,160.31
(1)公司于2007 年转让了成都倍特电动自行车有限公司的全部股份,成都倍特电动自行车有限公司股份因成都聚友网络股份有限公司涉诉担保被法院查封一事已解封,截至目前尚未办理股权过户手续。
(2)根据四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称“雅安温泉”)与雅安当地政府于2000 年9 月6 日签订的《关于建立雅安市自然生态温泉旅游开发区招商开发建设用地及有关事项的协议》、2001 年签订的补充协议以及2004 年至2005 年政府下发的批复和函件规定,雅安温泉对周公山温泉公园进行开发,即由雅安温泉负责对温泉开发区约2000 亩建设用地进行总体规划、基础设施建设和招商引资,政府以土地出让收入分成作为对雅安温泉基础设施建设投资和资源开发的补偿。
2011 年5 月10 日,四川省国土资源厅、财政厅、监察厅和审计厅联合下发“关于进一步加强国有土地使用权出让收支管理的通知(川国土资发〔2011〕36 号)”,通知进一步明确“企业不得以任何方式参与土地出让收益分成,凡政府与企业签订的土地出让收益分成的相关协议、合同立即终止。政府及相关部门出台的涉及土地出让收益分成的相关文件立即废止。”相关活动随即停止。
根据雅安市雨城区人民政府《关于收回雅安市自然生态温泉旅游开发区开发权的专题会议纪要》(雨府阅[2018]33号)、雅安市雨城区人民政府《关于收回雅安市自然生态温泉旅游开发区开发权的函》(雨府函[2018]409 号)和雅安市雨城区人民政府、雅安市雨城实业发展有限责任公司(以下简称“雨城实业公司”)及四川雅安温泉旅游开发股份有限公司于2018 年12 月26 日签订的《合同解除及补偿协议》,雅安市雨城区人民政府收回雅安温泉在周公山温泉开发区的开发权并给予补偿,由雨城实业公司代为支付补偿款。具体内容如下:
根据中联资产评估集团有限公司于2018 年12 月7 日出具的“中联评报字[2018]第2403 号”《资产评估报告》,截至2018 年9 月30 日,雅安温泉前期投入及形成相应资产的评估价值为13,000.18 万元,雅安市雨城区人民政府给予雅安温泉共计人民币13,000.18 万元的补偿。
其中,代垫投入的资金人民币10,756.73 万元,收回房屋建筑物及构筑物给予人民币252.11 万元的补偿,收回土地使用权给予人民币588.74 万元的补偿,收回地热采矿许可权给予人民币1,402.60 万元的补偿。
补偿价款支付方式为:2018 年12 月31 日前支付2,000.00 万元,2019 年4 月30 日前支付4,500.00 万元,剩余补偿价款6,500.18 万元在2019 年12 月31 日前付清。
2020 年6 月11 日,雅安市雨城区人民政府、雅安温泉、雨城实业公司及雅安市西康文化旅游发展有限责任公司(以下简称“西康文化公司”)签订《<合同解除及补偿协议>主体变更协议》,约定如下:
1、雅安市雨城区人民政府、雅安温泉、雨城实业公司签订的《合同解除及补偿协议》之雨城实业公司变更为西康文化公司,除本协议另有约定情形外,《合同解除及补偿协议》其他内容不变。
2、雨城实业公司在本协议生效前基于履行《合同解除及补偿协议》对雅安温泉所享有的权利和承担的义务自本协议生效之日起由西康文化公司负责全部继续享有和承担,雨城实业公司不在享有和承担。
3、雅安温泉负责将相关移交资产(包括房屋建筑物及构筑物、土地使用权等)及地热采矿许可权的登记主体变更为西康文化公司,剩余补偿款共计10,500.18 万元由西康文化公司按照《合同解除及补偿协议》约定代雅安市雨城区人民政府向雅安温泉支付,若贵公司未按约定付款,按《合同解除及补偿协议》11.3 条执行。
截至2022 年12 月31 日,雅安温泉累计收到款项10,500.00 万元,其中逾期利息1,000.00 万元。雅安温泉正与雅安市雨城区人民政府、西康文化公司协商争取尽快收回尚未支付款项。
十四、母公司财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
项目|期末余额|期初余额
应收账款|5,252,783.91|1,517,478.13
合计:|5,252,783.91|1,517,478.13
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备的应收账款|387,540.04|6.66|387,540.04|100.00||387,540.04|19.61|387,540.04|100.00|
按组合计提坏账准备的应收账款|5,429,492.70|93.34|176,708.79|3.25|5,252,783.91|1,588,848.43|80.39|71,370.30|4.49|1,517,478.13
其中:组合1|5,424,631.91|93.26|176,708.79|3.26|5,247,923.12|1,588,848.43|80.39|71,370.30|4.49|1,517,478.13
组合2||||||||||
组合3|4,860.79|0.08|||4,860.79|||||
合计|5,817,032.74|100.00|564,248.83|9.70|5,252,783.91|1,976,388.47|100.00|458,910.34|23.22|1,517,478.13
账龄|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例
1年以内|4,331,452.41|4,331.45|0.10%
1至2 年|943,513.13|56,610.79|6.00%
2至3 年|6,574.01|1,314.80|20.00%
3至4 年|||40.00%
4至5 年|73.80|36.90|50.00%
5年以上|143,018.56|114,414.85|80.00%
合计|5,424,631.91|176,708.79|
单位名称|应收款项内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由
成都隆芯科技有限公司|房租|387,540.04|387,540.04|100.00%|无可执行财产
合计||387,540.04|387,540.04||
账龄|期末余额
1年以内|4,336,313.20
1-2 年|943,513.13
2-3 年|6,574.01
3-4 年|-
4-5 年|73.80
5年以上|530,558.60
合计|5,817,032.74
(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额105,338.49 元;本期收回或转回坏账准备金额0.00 元。
(6)本报告期无核销应收账款的情况。
单位名称|金额|占应收账款总额的比例%|坏账准备
客户1|480,000.00|8.25|480.00
客户2|448,813.86|7.72|448.81
客户3|432,126.30|7.43|25,927.58
成都隆芯科技有限公司|387,540.04|6.66|387,540.04
客户4|278,681.57|4.79|16,720.89
合计|2,027,161.77|34.85|431,117.32