TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
磷肥节能升级改造项目|118,650,872.52||118,650,872.52|||
安全环保应急一体化综合监管智慧化平台建设项目|8,884,391.02||8,884,391.02|||
磷酸装卸系统安全提升改建项目|4,171,980.04||4,171,980.04|||
磷酸循环水系统优化项目|2,369,745.25||2,369,745.25|||
尿素包装增设尿素颗粒冷却器项目|2,142,970.98||2,142,970.98|||
合成氨装置绿色低碳技术改造项目|1,599,414.80||1,599,414.80|||
余热发电节能升级改造项目|1,266,156.34||1,266,156.34|||
双氧水二期项目|1,215,986.85||1,215,986.85|||
磷酸萃取、浓缩及罐区系统整改项目|1,076,141.74||1,076,141.74|||
磷复肥产品结构调整项目||||2,824,161.45||2,824,161.45
新建磷铵产品散装库项目||||2,106,220.18||2,106,220.18
磷酸脲及磷酸二氢钾研发项目||||1,994,613.77||1,994,613.77
萃取净化综合优化项目||||1,639,336.13||1,639,336.13
202低压室移位改造项目||||1,533,452.60||1,533,452.60
雨水沟修复、整治项目||||1,242,260.68||1,242,260.68
双氧水二期项目||||1,136,741.57||1,136,741.57
3 台小液氨球罐停用及外送氨流程改造项目||||1,003,244.56||1,003,244.56
其他零星工程|13,223,994.40||13,223,994.40|10,360,111.82||10,360,111.82
合计|154,601,653.94||154,601,653.94|23,840,142.76||23,840,142.76
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
渣场磷石膏车间化改造项目|100,000,000.00||25,245,928.38|25,245,928.38|||100|100||||自筹
磷肥节能升级改造项目|323,800,000.00||118,650,872.52|||118,650,872.52|36.64|40|523,433.01|523,433.01|3.96|自筹
氮肥厂离心式压缩机转子技改项目|15,000,000.00||15,343,320.04|15,343,320.04|||100|100||||自筹
磷复肥产品结构调整项目|15,000,000.00|2,824,161.45|11,406,114.50|14,230,275.95|||100|100||||自筹
安全环保应急一体化综合监管智慧化平台建设项目|16,000,000.00||8,884,391.02|||8,884,391.02|55|60||||自筹
船运石膏皮带栈桥输送项目|10,000,000.00|45,929.20|8,312,605.28|8,358,534.48|||100|100||||自筹
磷酸装卸系统安全提升改建项目|12,800,000.00||4,171,980.04|||4,171,980.04|32.59|30||||自筹
||||||||||||
合计|492,600,000.00|2,870,090.65|192,015,211.78|63,178,058.85||131,707,243.58|/|/|523,433.01|523,433.01|/|/
在建工程期末余额较期初增加548.49%,主要系新产线建设投入较大所致。
项目|房屋建筑物|土地使用权|机器设备|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|2,016,943.13|15,223,610.64|4,033,886.27|21,274,440.04
2.本期增加金额|1,131,249.96|||1,131,249.96
(1)本期新增|1,131,249.96|||1,131,249.96
3.本期减少金额||||
4.期末余额|3,148,193.09|15,223,610.64|4,033,886.27|22,405,690.00
二、累计折旧||||
1.期初余额|310,298.94|793,429.28|620,597.89|1,724,326.11
2.本期增加金额|310,298.94|793,429.20|620,597.89|1,724,326.03
(1)计提|310,298.94|793,429.20|620,597.89|1,724,326.03
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|620,597.88|1,586,858.48|1,241,195.78|3,448,652.14
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,527,595.21|13,636,752.16|2,792,690.49|18,957,037.86
2.期初账面价值|1,706,644.19|14,430,181.36|3,413,288.38|19,550,113.93
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|338,681,571.13|||25,286,299.09|363,967,870.22
2.本期增加金额||||4,259,968.96|4,259,968.96
(1)购置||||4,259,968.96|4,259,968.96
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
(4)在建工程转入|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)转让子公司|||||
(3)其他|||||
4.期末余额|338,681,571.13|||29,546,268.05|368,227,839.18
二、累计摊销|||||
1.期初余额|62,297,808.97|||6,906,038.13|69,203,847.10
2.本期增加金额|6,581,085.93|||2,800,927.02|9,382,012.95
(1)计提|6,581,085.93|||2,800,927.02|9,382,012.95
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)转让子公司|||||
3)其他|||||
4.期末余额|68,878,894.90|||9,706,965.15|78,585,860.05
三、减值准备|||||
1.期初余额|25,258,408.00||||25,258,408.00
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|25,258,408.00||||25,258,408.00
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|244,544,268.23|||19,839,302.90|264,383,571.13
2.期初账面价值|251,125,354.16|||18,380,260.96|269,505,615.12
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
湖北六国|4,449,698.06|||||4,449,698.06
鑫泰化工|11,482,510.91|||||11,482,510.91
合计|15,932,208.97|||||15,932,208.97
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
湖北六国|4,449,698.06|||||4,449,698.06
鑫泰化工|11,482,510.91|||||11,482,510.91
合计|15,932,208.97|||||15,932,208.97
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁费|1,214,049.96|78.00|81,168.50|1,131,249.96|1,709.50
装修费|260,654.47|891.67|189,116.79||72,429.35
服务费|121,180.55|222.22|71,287.04||50,115.73
合计|1,595,884.98|1,191.89|341,572.33|1,131,249.96|124,254.58
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|12,718,593.46|2,098,844.74|6,224,300.52|1,060,423.09
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|150,000,000.00|22,500,000.00|138,000,000.00|20,700,000.00
信用减值准备|84,377,660.26|15,051,064.17|22,782,746.67|3,553,322.67
递延收益|42,722,366.92|8,138,435.77|18,150,340.38|2,722,551.06
未结算折扣|29,381,808.85|4,407,271.33||
预提费用|886,377.60|174,227.88||
合计|320,086,807.09|52,369,843.89|185,157,387.57|28,036,296.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|36,819,554.96|9,204,888.74|37,826,012.00|9,456,503.00
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性税前扣除的影响|9,069,197.43|1,360,379.61||
||||
合计|45,888,752.39|10,565,268.35|37,826,012.00|9,456,503.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付土地及设备工程款|49,682,974.20||49,682,974.20|793,486.00||793,486.00
其他长期资产|5,320,981.15||5,320,981.15|5,320,981.15||5,320,981.15
合计|55,003,955.35||55,003,955.35|6,114,467.15||6,114,467.15
其他非流动资产2022年末余额较2021年末增加799.57%,主要系工程建设预付款增多所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|170,316,700.00|60,000,000.00
保证借款|1,718,689,935.91|1,247,156,000.00
信用借款|572,150,000.00|100,000,000.00
短期借款利息|1,285,333.81|3,258,750.48
||
合计|2,462,441,969.72|1,410,414,750.48
短期借款2022年末余额较2021年末增加74.59%,主要系为满足日常经营活动资金需求,银行借款增加所致。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|508,312,404.98|595,230,000.00
合计|508,312,404.98|595,230,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|546,677,578.36|368,062,326.41
工程及设备款|57,659,553.06|110,462,124.99
运费|52,837,502.24|52,351,604.20
其他|54,699,835.71|29,746,096.22
合计|711,874,469.37|560,622,151.82
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
货款|4,465,255.31|未结算
工程及设备款|22,630,188.55|未结算
合计|27,095,443.86|/
项目|期末余额|期初余额
预收货款|645,460,939.87|740,844,649.54
未结算折扣|29,381,808.85|
合计|674,842,748.72|740,844,649.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|38,401,582.44|344,586,904.82|344,088,518.31|38,899,968.95
二、离职后福利-设定提存计划|490,199.89|38,757,703.36|37,172,332.41|2,075,570.84
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|38,891,782.33|383,344,608.18|381,260,850.72|40,975,539.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|32,846,302.51|279,257,793.21|279,290,472.41|32,813,623.31
二、职工福利费|181,692.36|20,003,895.14|20,011,298.30|174,289.20
三、社会保险费|1,143,076.32|14,472,202.83|14,207,091.62|1,408,187.53
其中:医疗保险费|1,023,967.02|12,419,228.80|12,238,870.78|1,204,325.04
工伤保险费|119,109.30|2,052,974.03|1,968,220.84|203,862.49
生育保险费||||
四、住房公积金|1,444,425.00|25,254,063.68|25,375,492.68|1,322,996.00
五、工会经费和职工教育经费|2,786,086.25|5,598,949.96|5,204,163.30|3,180,872.91
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|38,401,582.44|344,586,904.82|344,088,518.31|38,899,968.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|432,119.01|37,465,111.02|35,907,902.21|1,989,327.82
2、失业保险费|58,080.88|1,292,592.34|1,264,430.20|86,243.02
3、企业年金缴费||||
合计|490,199.89|38,757,703.36|37,172,332.41|2,075,570.84
项目|期末余额|期初余额
增值税|9,906,575.42|2,317,147.94
消费税||
营业税||
企业所得税|8,724,235.79|11,422,288.95
个人所得税|4,163,286.72|1,607,117.13
城市维护建设税|343,127.62|3,271.63
土地使用税|3,129,005.86|4,528,642.40
房产税|2,797,135.04|1,772,276.73
印花税|1,928,498.11|674,297.82
环境保护税|660,840.62|454,460.54
其他|374,728.92|79,912.13
合计|32,027,434.10|22,859,415.27
应交税费2022年末余额较2021年末增加40.11%,主要系本期末应交增值税增加所致
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|57,813,287.17|59,226,805.50
合计|57,813,287.17|59,226,805.50
项目|期末余额|期初余额
借款||
保证金|23,534,805.11|29,124,126.65
单位往来|19,221,126.23|15,307,149.28
其他|15,057,355.83|14,795,529.57
合计|57,813,287.17|59,226,805.50
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|62,581,439.80|70,093,041.67
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||3,851,769.69
1年内到期的租赁负债|1,401,425.08|1,328,721.72
合计|63,982,864.88|75,273,533.08
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|58,572,489.89|65,910,630.42
商业承兑汇票贴现款||
合计|58,572,489.89|65,910,630.42
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|48,000,000.00|
保证借款|259,165,408.73|
信用借款|59,700,000.00|
合计|366,865,408.73|
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|17,205,239.26|18,699,318.23
合计|17,205,239.26|18,699,318.23
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|39,253,515.52||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他||11,117,675.23|磷石膏处置费用
预计损失|||
合计|39,253,515.52|11,117,675.23|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|77,146,633.53|5,640,000.00|21,831,549.14|60,955,084.39|政府补助
合计|77,146,633.53|5,640,000.00|21,831,549.14|60,955,084.39|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入|本期计入其他收益金额|其他变|期末余额|与资产相关/与收益相关
|||金额||动||
专项建设奖励资金|33,660,593.24|||17,505,459.96||16,155,133.28|与资产相关
24万吨磷铵项目土地税金|9,692,014.41|||237,355.44||9,454,658.97|与资产相关
中低品位磷矿及伴生氟资源综合利用项目|7,400,000.00|||569,230.77||6,830,769.23|与资产相关
2013建设示范项补助|4,612,500.00|||512,500.00||4,100,000.00|与资产相关
磷石膏堆场淋溶水讯应急水处理设施建设环保专项资金|3,821,533.33|||172,400.00||3,649,133.33|与资产相关
基础设施建设配套资金|3,123,380.00|||91,416.00||3,031,964.00|与资产相关
200Kt/a 食品级液态二氧化碳项目|2,822,666.67|||584,000.00||2,238,666.67|与资产相关
2010年工业中小企业技术改造项目资金|2,470,000.00|||456,000.00||2,014,000.00|与资产相关
节能与生态建设专项资金|1,949,999.91|||266,666.68||1,683,333.23|与资产相关
工业级磷酸一铵项目资金|1,128,834.26|||147,239.28||981,594.98|与资产相关
精制磷酸盐项目|966,333.33|||178,400.00||787,933.33|与资产相关
当阳市经济商务和信息化局技改设备补贴款|859,583.32|||73,678.58||785,904.74|与资产相关
5万吨及40万吨磷酸盐项目|828,469.94|||51,245.52||777,224.42|与资产相关
74%一铵项目专项资金|780,346.85|||104,046.24||676,300.61|与资产相关
73%磷酸一铵项目专项资金|762,711.59|||101,694.96||661,016.63|与资产相关
交通桥及管理用房建设资金|520,000.00|||20,000.00||500,000.00|与资产相关
市环保局污水处理改扩建项目|500,000.00|||100,000.00||400,000.00|与资产相关
两台130吨锅炉脱硝技改及配套20万吨/年氨水工程|400,000.00|||57,142.86||342,857.14|与资产相关
20kt\a食品级磷酸工业示范装置|372,666.67|||68,800.00||303,866.67|与资产相关
制造强省建设政策资金||3,700,000.00||341,666.67||3,358,333.33|与资产相关
促进工业化发展奖补资金||1,940,000.00||149,750.00||1,790,250.00|与资产相关
其他项目|475,000.01|||42,856.18||432,143.83|与资产相关
合计|77,146,633.53|5,640,000.00||21,831,549.14||60,955,084.39|-
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|521,600,000.00||||||521,600,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,224,340,629.73|||1,224,340,629.73
其他资本公积|71,197,012.02|||71,197,012.02
合计|1,295,537,641.75|||1,295,537,641.75
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|13,887,657.74|38,002,705.98|39,148,609.16|12,741,754.56
合计|13,887,657.74|38,002,705.98|39,148,609.16|12,741,754.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|135,040,899.29|||135,040,899.29
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|135,040,899.29|||135,040,899.29
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-354,746,164.54|-592,035,120.88
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-354,746,164.54|-592,035,120.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润|192,977,947.87|237,288,956.34
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-161,768,216.67|-354,746,164.54
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,292,731,730.14|6,488,834,672.33|5,578,894,570.50|4,742,987,867.61
其他业务|256,487,886.29|215,502,664.05|405,607,786.78|352,884,749.00
合计|7,549,219,616.43|6,704,337,336.38|5,984,502,357.28|5,095,872,616.61
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,616,552.71|262,377.47
教育费附加|692,799.81|92,608.37
资源税||
房产税|6,239,471.17|5,920,281.36
土地使用税|16,765,954.32|30,196,483.51
车船使用税||
印花税|5,800,784.26|2,681,558.99
环境保护税|769,478.58|800,512.14
水利基金|971,644.28|684,547.77
地方教育费附加|461,866.48|61,738.86
车船使用税|27,800.29|23,942.57
合计|33,346,351.90|40,724,051.04
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|76,162,211.92|70,015,573.12
办公差旅费|11,749,974.60|11,835,094.09
广告费|1,259,460.51|4,806,351.00
销售服务费|215,045.37|6,752,772.74
修理费|1,739,520.87|3,042,129.94
代理费||
折旧费|2,109,895.22|2,622,987.61
其他|16,413,845.79|7,490,138.43
合计|109,649,954.28|106,565,046.93
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|85,169,548.83|80,934,513.23
磷石膏生态治理费|55,932,027.45|134,729,897.01
资产折旧、摊销费|21,027,358.96|19,997,932.69
办公差旅费|16,894,212.17|14,457,682.62
咨询费|9,899,309.89|12,249,646.10
修理费|6,010,224.65|5,399,366.00
招待费|3,444,435.80|2,811,919.91
绿化费|310,080.61|570,431.51
其他|3,596,323.34|10,761,801.43
合计|202,283,521.70|281,913,190.50
项目|本期发生额|上期发生额
材料费|149,950,190.56|104,287,564.81
职工薪酬|41,120,150.78|39,336,466.66
维修及机物料消耗费|717,757.16|5,032,839.88
折旧费|7,836,348.00|5,727,987.06
其他|7,507,989.48|7,920,085.18
合计|207,132,435.98|162,304,943.59
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|64,549,036.68|57,942,588.85
加:利息收入|-12,410,125.59|-14,484,264.64
汇兑损失|13,102,646.15|4,303,623.56
加:汇兑收益|-14,754,868.54|-5,543,172.45
银行手续费及其他|2,003,107.10|1,291,195.48
合计|52,489,795.80|43,509,970.80
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|30,457,902.81|86,055,804.58
个税扣缴税款手续费|36,463.57|
合计|30,494,366.38|86,055,804.58
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,174,017.44|1,555,907.64
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
票据终止确认贴现息|-973,212.67|
其他|112,500.00|
合计|313,304.77|1,555,907.64
本年度投资收益较上年度减少79.86%,主要系票据贴现息增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||71,500.00
应收账款坏账损失|-2,511,632.10|-6,135,521.87
其他应收款坏账损失|-283,884.23|-175,171.34
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-2,795,516.33|-6,239,193.21
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-22,081,855.16|-12,082,706.83
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-4,438,867.83|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-26,520,722.99|-12,082,706.83
本年度资产减值损失较上年度增加119.49%,主要系存货跌价损失增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|-195,565.64|20,982,343.62
合计|-195,565.64|20,982,343.62
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|38,970.00|69,294.35|
其中:固定资产处置利得|38,970.00|69,294.35|
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,427,469.02|2,146,245.76|
罚款收入|819,797.23|10,308,019.73|
其他|1,980,410.18|827,543.49|
合计|4,266,646.43|13,351,103.33|
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
财政局数据中心奖励||750,000.00|与收益相关
财政局2020年度铜陵数字经济发展奖||320,000.00|与收益相关
财政局发明专利奖励||265,800.00|与收益相关
财政局专利授权资助||111,000.00|与收益相关
安徽市监局特种设备演练活动款||110,000.00|与收益相关
财政局扶持外贸发展奖励||92,300.00|与收益相关
稳岗补贴||87,681.59|与收益相关
财政局人才专项资金奖励||80,000.00|与收益相关
财政局岗前培训补贴||52,000.00|与收益相关
财政厅2020年科技技术奖励||50,000.00|与收益相关
科技局付两化融合管理体系认证资金|600,000.00||与收益相关
2021年税收大户政策|200,000.00||与收益相关
扶持资金|||
财政局专利授权资助|55,000.00||与收益相关
财政局发明专利奖励|3,600.00||与收益相关
其他补助|568,869.02|227,464.17|与收益相关
合计|1,427,469.02|2,146,245.76|
本年度营业外收入较上年度减少68.04%,主要系罚款收入减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|311,916.58|4,571,157.47|
其中:固定资产处置损失|311,916.58|4,571,157.47|
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,280,482.82|126,360.00|
罚款、赔偿支出|1,838,500.11|6,803,504.07|
停工损失|||
预计负债|-39,253,515.52|39,253,515.52|
其他|1,086,085.47|803,953.25|
合计|-34,736,530.54|51,558,490.31|
本年度营业外支出较上年度减少167.37%,主要系未决诉讼事项结束,计提预计负债转回所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|28,015,222.07|13,856,332.46
递延所得税费用|-23,224,781.72|-27,984,496.83
合计|4,790,440.35|-14,128,164.37
项目|本期发生额
利润总额|280,279,263.55
按法定/适用税率计算的所得税费用|42,041,889.53
子公司适用不同税率的影响|2,467,843.00
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,181,527.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-14,527,728.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-6,714,800.60
研发费用加计扣除|-22,254,836.80
专项储备|2,596,545.61
所得税费用|4,790,440.35
项目|本期发生额|上期发生额
罚款违约金收入|2,839,177.41|10,308,019.73
收到的往来款及其他|5,768,933.65|26,136,050.80
政府补助|22,762,406.02|19,580,845.76
留抵税额返还||13,355,777.01
受限资金的收回||
利息收入|6,741,922.82|
合计|38,112,439.90|69,380,693.30
项目|本期发生额|上期发生额
修理费|7,749,745.52|8,441,495.94
办公差旅费|28,602,189.43|26,292,776.71
销售服务费|215,045.37|6,752,772.74
广告宣传费|1,335,028.14|4,806,351.00
研究开发费|8,225,746.64|12,952,925.06
磷石膏生态治理费|55,932,027.45|134,870,416.17
业务招待费|5,725,412.17|3,307,387.66
中介机构费|10,214,782.03|12,249,646.10
往来款项及其他|20,758,333.51|32,633,991.12
停工损失||
合计|138,758,310.26|242,307,762.50
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|5,668,202.77|13,654,150.94
财务资助||
合计|5,668,202.77|13,654,150.94
项目|本期发生额|上期发生额
财务资助||
融资租赁借款||
票据保证金等|363,098,106.00|171,545,100.00
票据贴现||
合计|363,098,106.00|171,545,100.00
项目|本期发生额|上期发生额
融资财务顾问费等||
融资保证金|1,425,791,639.22|242,040,100.00
融资租赁还款||42,244,265.00
偿还租赁负债|2,514,004.58|2,067,431.19
合计|1,428,305,643.80|286,351,796.19
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|275,488,823.20|319,805,471.00
加:资产减值准备|26,520,722.99|-12,082,706.83
信用减值损失|2,795,516.33|-6,239,193.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|284,440,724.01|278,566,448.76
使用权资产摊销|1,724,326.03|1,724,326.11
无形资产摊销|9,382,012.95|8,433,523.63
长期待摊费用摊销|341,572.33|377,496.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|195,565.64|-20,982,343.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|311,916.58|4,571,157.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|50,486,688.70|45,372,497.05
投资损失(收益以“-”号填列)|-313,304.77|-1,555,907.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-24,333,547.07|-27,732,882.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|1,108,765.35|-251,614.26
存货的减少(增加以“-”号填列)|-235,523,828.90|-556,409,466.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|100,948,723.20|-238,804,845.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-67,122,781.20|681,303,010.17
其他||
经营活动产生的现金流量净额|426,451,895.37|476,094,970.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|832,422,171.88|388,174,134.02
减:现金的期初余额|388,174,134.02|255,144,124.43
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|444,248,037.86|133,030,009.59
项目|期末余额|期初余额
一、现金|832,422,171.88|388,174,134.02
其中:库存现金|117,024.00|208,019.30
可随时用于支付的银行存款|832,305,147.88|387,966,114.72
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|832,422,171.88|388,174,134.02
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|5,271,485.48|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,326,291,634.08|票据、信用证、借款等保证金以及诉讼冻结
应收票据||
存货||
固定资产|260,035,494.13|借款抵押、融资租赁
无形资产|8,009,335.22|借款抵押
合计|1,594,336,463.43|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
美元|10,183,381.29|6.9646|70,923,177.34
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
美元|3,460,500.00|6.9646|24,100,998.30
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
专项建设奖励资金|49,732,000.00|递延收益|17,505,459.96
200Kt/a食品级液态二氧化碳项目|7,300,000.00|递延收益|584,000.00
中低品位磷矿及伴生氟资源综合利用项目|10,000,000.00|递延收益|569,230.77
2013建设示范项补助|6,150,000.00|递延收益|512,500.00
2010年工业中小企业技术改造项目资金|5,700,000.00|递延收益|456,000.00
节能与生态建设专项资金|2,660,000.00|递延收益|266,666.68
24万吨磷铵项目土地税金|11,590,857.95|递延收益|237,355.44
其他项目|1,850,000.00|递延收益|42,856.18
精制磷酸盐项目|2,230,000.00|递延收益|178,400.00
磷石膏堆场淋溶水讯应急水处理设施建设环保专项资金|4,310,000.00|递延收益|172,400.00
工业级磷酸一铵项目资金|2,000,000.00|递延收益|147,239.28
74%一铵项目专项资金|1,500,000.00|递延收益|104,046.24
73%磷酸一铵项目专项资金|1,500,000.00|递延收益|101,694.96
市环保局污水处理改扩建项目|1,000,000.00|递延收益|100,000.00
基础设施建设配套资金|3,809,000.00|递延收益|91,416.00
20kt\a食品级磷酸工业示范装置|860,000.00|递延收益|68,800.00
当阳市经济商务和信息化局技改设备补贴款|1,031,500.00|递延收益|73,678.58
两台130吨锅炉脱硝技改及配套20万吨/年氨水工程|800,000.00|递延收益|57,142.86
5万吨及40万吨磷酸盐项目|1,200,000.00|递延收益|51,245.52
交通桥及管理用房建设资金|600,000.00|递延收益|20,000.00
制造强省建设政策资金|3,700,000.00|递延收益|341,666.67
促进工业化发展奖补资金|1,940,000.00|递延收益|149,750.00
财政局扶持外贸发展奖励|2,990,200.00|其他收益|2,990,200.00
社保中心失业保险费返还|1,099,256.55|其他收益|1,099,256.55
现代服务业项目资金|1,075,000.00|其他收益|1,075,000.00
财政局创新创业专项资金补助|1,092,730.70|其他收益|1,092,730.70
稳岗补贴|609,336.81|其他收益|609,336.81
省级化肥淡储补助|575,437.50|其他收益|575,437.50
科技局湿法磷酸工艺磷石膏预算|492,500.00|其他收益|492,500.00
科技局付两化融合管理体系认证资金|600,000.00|营业外收入|600,000.00
2021年税收大户政策扶持资金|200,000.00|营业外收入|200,000.00
科技局磷铵装置节能减排技术开发资金|106,500.00|其他收益|106,500.00
财政局岗位技能提升培训补贴|105,500.00|其他收益|105,500.00
退役士兵享受减免|59,136.39|其他收益|59,136.39
财政局专利授权资助|55,000.00|营业外收入|55,000.00
财政局发明专利奖励|3,600.00|营业外收入|3,600.00
其他补助|568,869.02|营业外收入|568,869.02
其他补助|420,755.72|其他收益|420,755.72
合计|131,517,180.64||31,885,371.83
2022年11月4日,由六国生态农业出资设立兰格商贸。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
湖北六国|湖北省当阳市|湖北省当阳市|生产、销售化肥|51.00||非同一控制下企业合并
中元化肥|安徽省宿州市|安徽省宿州市|复合肥制造、销售|60.00||非同一控制下企业合并
国星化工|安徽省铜陵市|安徽省铜陵市|化肥的生产、加工、销售|70.00||投资设立
鑫克化工|安徽省铜陵市|安徽省铜陵市|磷酸盐、化工产品及化工原料|60.00||投资设立
鑫泰化工|安徽省颍上县|安徽省颍上县|碳酸氢铵、甲醇、液氨生产销售|55.00||非同一控制下企业合并
国泰化工|安徽省颍上县|安徽省颍上县|双氧水、氨醇生产销售|100.00||投资设立
吉林六国|吉林省长春市|吉林省长春市|掺混肥料以及钾肥生产销售|100.00||投资设立
生态农业|安徽省铜陵市|安徽省铜陵市|农副产品销售;化肥、肥料销售;|100.00||投资设立
兰格商贸|香港|香港|农副产品销售;化肥、肥料销售;||100.00|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
湖北六国|49.00|39,193,305.00||90,881,984.71
中元化肥|40.00|5,027,817.58||-71,681,930.35
国星化工|30.00|2,938,126.92||28,515,072.55
鑫克化工|40.00|35,357,724.87|14,000,000.00|78,346,041.71
鑫泰化工|45.00|-6,099.04||-11,740,044.33
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖北六国|445,584,765.08|517,494,913.64|963,079,678.72|749,187,758.12|28,418,482.45|777,606,240.57|487,696,744.15|573,109,620.00|1,060,806,364.15|936,472,746.52|18,150,340.38|954,623,086.90
中元化肥|243,411,789.23|111,769,146.42|355,180,935.65|484,647,539.50|49,738,222.03|534,385,761.53|127,005,488.88|118,815,329.70|245,820,818.58|427,416,500.09|10,256,502.97|437,673,003.06
国星化工|121,280,888.12|58,085,707.82|179,366,595.94|84,316,354.10||84,316,354.10|86,989,834.46|68,552,222.05|155,542,056.51|68,078,643.53|3,783,694.54|71,862,338.07
鑫克化工|155,439,844.16|67,422,281.61|222,862,125.77|25,636,641.89|1,360,379.61|26,997,021.50|114,672,872.62|63,832,074.19|178,504,946.81|37,371,879.40||37,371,879.40
鑫泰化工|14,497,880.38||14,497,880.38|40,586,867.77||40,586,867.77|14,755,785.30||14,755,785.30|40,831,219.27||40,831,219.27
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖北六国|1,393,001,123.95|79,986,336.73|79,986,336.73|197,207,126.53|1,210,906,163.58|122,574,896.22|122,574,896.22|29,125,763.10
中元化肥|1,130,523,795.56|12,569,543.95|12,569,543.95|71,068,335.83|799,729,060.74|10,127,305.16|10,127,305.16|111,273,369.72
国星化工|580,755,168.42|9,793,756.39|9,793,756.39|-911,341.13|470,171,511.30|256,190.51|256,190.51|-3,482,884.10
鑫克化工|434,906,103.23|88,394,312.17|88,394,312.17|117,977,824.72|148,741,433.57|27,470,447.68|27,470,447.68|-20,801,957.05
鑫泰化工||-13,553.42|-13,553.42|465,701.24||16,308,571.59|16,308,571.59|-28,738,252.86
||
联营企业:||
投资账面价值合计|8,208,471.92|8,453,227.90
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,705,122.12|-1,114,253.81
--其他综合收益||
--综合收益总额|1,705,122.12|-1,114,253.81
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
绿阳建材|-4,023,333.70|558,220.64|-3,465,113.06
易农科技|140,893.41|-27,115.96|113,777.45
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资及其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
对于应收账款、应收款项融资及其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的42.64%(比较期:36.45%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的85.67%(比较期:84.03%)。
项目|2022年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|2,462,441,969.72|-|-|-
应付票据|508,312,404.98|-|-|-
项目|2022年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
应付账款|711,874,469.37|-|-|-
其他应付款|57,813,287.17|-|-|-
长期借款|62,581,439.80|336,865,408.73|30,000,000.00|-
租赁负债|1,401,425.08|1,473,107.98|1,644,264.78|14,087,866.50
合计|3,804,424,996.12|338,338,516.71|31,644,264.78|14,087,866.50
项目|2021年12月31日|||
|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上
短期借款|1,410,414,750.48|-|-|-
应付票据|595,230,000.00|-|-|-
应付账款|560,622,151.82|-|-|-
其他应付款|59,226,805.50|-|-|-
长期借款|70,093,041.67|-|-|-
租赁负债|1,328,721.72|1,494,078.97|1,473,107.98|15,732,131.28
长期应付款|3,851,769.69|-|-|-
合计|2,700,767,240.88|1,494,078.97|1,473,107.98|15,732,131.28
项目|2022年12月31日|
|美元|
|外币|人民币
货币资金|10,183,381.29|70,923,177.34
应收账款|3,460,500.00|24,100,998.30
项目|2021年12月31日|
|美元|
|外币|人民币
项目|2021年12月31日|
|美元|
|外币|人民币
货币资金|3,646,242.28|23,247,346.90
应收账款|168,000.00|1,071,117.60
于2022年12月31日,在其他风险变量不变的情况下,如果当日人民币对于美元升值或贬值10%,那么本公司当年的净利润将增加或减少950.24万元。
截止2022年12月31 日为止期间,在其他风险变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,本公司当年的净利润就会下降或增加62.08万元。
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||30,900,000.00|30,900,000.00
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||58,294,524.39|58,294,524.39
持续以公允价值计量的资产总额|||89,194,524.39|89,194,524.39
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
铜化集团|安徽省铜陵市|对化工行业投资、咨询|185,526.33|25.49|25.49
2019年10月,安徽创谷新材料有限公司(以下简称安徽创谷)完成对铜化集团的增资,持有铜化集团32.34%股权。根据安徽创谷和安徽鹤柏年投资有限公司(以下简称安徽鹤柏年,持有铜化集团23.07%股权)于2019 年8月15日签订的《一致行动协议》的相关约定,铜化集团控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司变更为安徽创谷。2020 年8月18日,安徽鹤柏年将其持有的铜化集团23.07%股权转让至安徽鹤源;同日,安徽创谷和安徽鹤源签署《一致行动协议》,根据该协议约定,安徽鹤源成为铜化集团股东后,铜化集团控股股东仍为安徽创谷,由于安徽创谷无实际控制人,公司无实际控制人。
本企业最终控制方是无实际控制人
本公司子公司的情况详见附注第十节、九、在其他主体中的权益
本公司合营或联营企业的情况详见附注第十节、九、在其他主体中的权益
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
铜陵市华兴化工有限公司(以下简称华兴化工)|母公司的控股子公司
铜陵化工集团进出口有限责任公司(以下简称铜化进出口)|母公司的全资子公司
铜陵化工集团包装材料有限责任公司(以下简称铜化包装)|母公司的控股子公司
安徽通华物流有限公司(以下简称通华物流)|母公司的全资子公司
铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司(以下简称铜化设|母公司的全资子公司
计院)|
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司(以下简称嘉珑凯)|母公司的全资子公司
铜陵丰采物资回收有限公司(以下简称丰采物回)|母公司的全资子公司
铜陵华兴精细化工股份有限公司(以下简称华兴精细化工)|其他
铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称铜陵纳源)|其他
铜陵瑞嘉特种材料有限公司(以下简称铜陵瑞嘉)|母公司的控股子公司
铜陵市耀德电气有限责任公司(以下简称耀德电气)|其他
铜陵化工集团有机化工有限责任公司(以下简称有机化工)|母公司的控股子公司
铜陵市嘉尚能源科技有限公司(以下简称嘉尚能源)|其他
铜陵嘉合科技有限公司(以下简称嘉合科技)|母公司的全资子公司
铜陵化工集团新桥矿业有限公司(以下简称新桥矿业)|母公司的控股子公司
池州恒鑫材料科技有限公司(以下简称恒鑫材料)|母公司的控股子公司
铜陵市新中耐磨材料有限责任公司(以下简称新中耐磨材料)|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
华兴化工|硫酸|257,080,230.94|300,000,000|否|251,594,652.90
华兴化工|蒸汽|116,674,621.25|100,000,000|是|74,339,108.29
华兴化工|运输及其他||||2,308,893.20
华兴精细化工|硫酸铵|355,667.86|8,000,000|否|186,726.52
嘉珑凯|备品备件及其他|600,265.41||否|1,598,661.67
通华物流|运输及装卸费|30,353,671.07|60,000,000|否|21,081,663.73
铜化包装|包装袋|5,503,852.43|6,000,000|否|7,128,921.40
铜化设计院|设计费|4,221,698.01||否|2,728,301.83
威立雅水务|水费及污水处理|44,421,979.00|||43,127,786.92
耀德电气|安装维修费|1,041,281.63|||2,419,837.47
绿阳建材|磷石膏||||1,477,136.85
绿阳建材|过磅费||||165,943.40
绿阳建材|租赁费||||213,840.00
新中耐磨材料|设备材料|14,601.77|||