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|||司报送本公司身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。|||||
与股权激励相关的承诺|其他|人福医药|本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|2021 年8 月6日,48 个月|是|是||
其他承诺|股份限售|人福医药、上海天阖投资合伙企业(有限合伙)|公司、上海天阖投资合伙企业(有限合伙)持有的天风证券首次公开发行股份锁定期于2021 年10 月18日届满,公司承诺在锁定期满后两年内,转让股份数量累计不超过天风证券首次上市之日总股本的5%,减持天风证券股份时提前三个交易日公告;上海天阖投资合伙企业(有限合伙)承诺在锁定期满后两年内,转让股份数量累计不超过天风证券首次上市之日总股本的2.18%,减持天风证券股份时提前三个交易日公告|2021 年10 月19 日,24 个月|是|是||
经中国证监会证监许可[2020]2562号核准,公司向李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买资产,具体情况详见公司于2020年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。股份认购方李杰、陈小清、徐华斌承诺宜昌人福2020年、2021年、2022年实现的经审计的税后净利润(指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于142,008.00万元、163,107.00万元和185,417.00万元。宜昌人福2022年度经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为199,001.38万元,完成承诺业绩。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
当代科技|控股股东|注|注|28,800.00|210,400.00|239,200.00|0.00|0.00|||
合计|/|/|/|28,800.00|210,400.00|239,200.00|0.00|0.00|/||/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||0.00%||||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||1、2022 年1-4 月,公司控股股东通过第三方企业累计借款发生金额(不含利息)210,400.00 万元,累计偿还本金239,200.00 万元、利息12,609.02 万元。2、公司董事会已采取措施:(1)公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及相关工作人员组成风险化解小组与控股股东当代科技积极沟通制定切实可行的还款方案,督促其尽快归还占用资金,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。截至2022 年4 月15 日,控股股东当代科技已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。(2)为防止大股东及其关联企业占用公司资金,侵害公司利益的情形再度发生,公司加强了公司管理层相关业务部门、关键岗位业务人员对关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,督促各级人员严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》等相关制度严格执行,确保内控制度得以有效执行(3)公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,修订《内部控制手册》《财务管理制度》,加强对资金支付、应收账款、资产安全、子公司财务等方面的管理,从业务部门源头抓起,在||||||||
|执行中严格审核把关,并加强复核与内部监督,多维度防止公司资金被违规占用。(4)为了完善公司内部审计部门的职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,公司要求审计监察部继续加强对下属各层级孙、子公司管理审计,并对集团层面的内部控制制度执行情况、职能部门职责履行情况进行检查,对各部门条线大额资金使用进行动态跟踪,督促公司严格履行相关审批程序、促进企业规范发展。(5)由于最近几年监管部门大力推进规则整合,废除冗余重叠制度,为了保证公司管理层的认知与监管的方向保持一致,公司通过内参报告、专题培训等方式对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员就涉及近几年新规变化及征求意见稿修订的法律法规(包括但不限于《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件)进行内部培训,督促相关人员充分深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,了解监管动态增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。(6)组织协调公司控股股东及实际控制人和董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、湖北证监局、湖北省上市公司协会组织的规范运作培训,提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保等重要事项的认识,提升遵章守法的自觉性,增强规范运作意识,切实履行职责,保证公司健康、持续的发展。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|详见公司于2023 年3 月24 日披露的《人福医药控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2023]第2-00076 号)以及《人福医药控股股东非经营性资金占用及清偿情况专项审核说明》(大信专审字[2023]第2-00078 号)。
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|不适用
注:2022 年期初余额系公司控股股东当代科技通过第三方企业欠款余额,报告期内新增占用系当代科技通过第三方企业非经营性资金占用。截至2022年4 月15 日,上述资金及利息已全部归还。
国家财政部于2021 年12 月30 日发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号),于2022 年12 月13 日发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号),上述两项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。
为持续健全内部控制制度,提升风险防范能力,公司对内部管理涉及部分业务的相关事项进行了内部核查,公司发现:(1)前期处置的部分子公司截至目前的运营情况与原处置方案存在偏差,公司根据现状谨慎判断当期资产出售交易并未达成,仍应纳入公司合并报表范围;(2)公司根据对基金管理公司的管理控制情况谨慎判断,调整此前核算方式,将其纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对2017 年度至2021 年度合并财务报表和母公司财务报表进行追溯调整,同时对2022 年1-3 季度合并财务报表和母公司财务报表进行更正处理。具体情况详见公司于2022 年12 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|350
境内会计师事务所审计年限|26 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|张文娟、刘红平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|26 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|130
1、截至2022 年12 月31 日,控股股东当代科技存在未履行法院生效法律文书确定的义务,涉及执行的案件5 宗,金额合计274,555.46 万元。
2、截至2022 年12 月31 日,控股股东当代科技所负数额较大的债务到期未清偿等情况:
(1)2019 年度第一期中期票据(以下简称“19 汉当科MTN001”,发行金额5 亿元)未能按期兑付,2022 年4 月18 日,19 汉当科MTN001 持有人召开了2022 年度第二次会议,同意当代科技对19 汉当科MTN001 的全部本金及到期应付利息展期一年。
(2)2019 年度第一期定向债务融资工具(简称“19 汉当科PPN001”,发行金额6 亿元)于2022 年4 月20 日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,当代科技未能按期支付本息。
(3)2017 年公开发行公司债券(第一期)(简称“17 当代01”,发行金额5 亿元)于2022年4 月28 日召开了2022 年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日以及2022 年度的付息日展期至2023 年5 月2 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日)。
(4)当代科技2018 年度第一期定向债务融资工具(简称“18 汉当科PPN001”,发行金额6 亿元)及2020 年度第一期定向债务融资工具(简称“20 汉当科PPN001”,发行金额3 亿元)因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022 年5 月10 日提前到期,构成实质性违约。
(5)当代科技2019 年度第二期定向债务融资工具(简称“19 汉当科PPN002”,发行金额5 亿元)召开2022 年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于2022 年5 月10 日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。
(6)当代科技2017 年度第二期中期票据(简称“17 汉当科MTN002”,发行金额5 亿元)于2022 年7 月20 日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。
(7)当代科技2019 年公开发行公司债券(第一期)(简称“H19 当代F1”,发行金额6 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第二期)(简称“H19 当代F2”,发行金额7 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第三期)(简称“H19 当代F3”,发行金额7 亿元)未能按期足额偿付利息和回售本金。
2022 年10 月27 日,公司第十届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人出资7,500 万元参与设立产业投资基金,因产业投资基金管理人武汉睿成股权投资管理有限公司(以下简称“武汉睿成”)为公司参股公司且其董事孔娜女士为公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资构成关联交易。具体情况详见公司于2022 年12 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2022 年12 月22 日,公司第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》,具体情况详见公司于2022 年12 月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。公司根据对基金管理公司的管理控制情况谨慎判断,原为公司自2017 年5 月31日起对武汉睿成丧失控制权,现通过补充确认一致行动关系,追溯公司未丧失对武汉睿成的控制权,自2017 年5 月31 日起将武汉睿成32.5%股权纳入公司合并报表范围,以上设立产业投资基金事项不构成关联交易,公司将根据产业投资基金设立的推进情况及时履行后续信息披露义务。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|406,320.88
报告期末对子公司担保余额合计(B)|486,690.49
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|486,690.49
担保总额占公司净资产的比例(%)|32.37
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|54,408.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)|54,408.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用
担保情况说明|截至本报告披露之日,公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|246,581,443|15.10||||-71,251,816|-71,251,816|175,329,627|10.74
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|246,581,443|15.10||||-71,251,816|-71,251,816|175,329,627|10.74
其中:境内非国有法人持股|89,047,195|5.45||||||89,047,195|5.45
境内自然人持股|157,534,248|9.65||||-71,251,816|-71,251,816|86,282,432|5.29
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|1,386,490,465|84.90||||70,895,449|70,895,449|1,457,385,914|89.26
1、人民币普通股|1,386,490,465|84.90||||70,895,449|70,895,449|1,457,385,914|89.26
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,633,071,908|100.00||||-356,367|-356,367|1,632,715,541|100.00
(1)根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权,公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,可解除限售的限制性股票数量为8,781,930 股,于2022 年9 月1 日上市流通,公司总股本不变。
(2)根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权,公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,向152名激励对象授予1,170,000 股限制性股票,股票来源为回购股份,于2022 年9 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续,公司1,170,000 股无限售条件流通股份变更为有限售条件流通股份,公司总股本不变。
(3)根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权,公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,鉴于公司32 名激励对象发生离职或其他情形,已不符合激励对象的资格,对前述人员已获授但尚未解除限售的356,367 股限制性股票进行回购注销,于2022 年10 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销手续,公司有限售条件流通股份减少356,367 股,公司总股本由1,633,071,908 股变更为1,632,715,541 股。
(4)经中国证监会证监许可[2020]2562 号核准,公司向李杰、陈小清、徐华斌发行人民币普通股(A 股)合计190,320,411 股并于2020 年11 月5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。李杰、陈小清、徐华斌完成了2021 年度业绩承诺,其持有的合计63,283,519 股有限售条件的流通股份于2022 年11 月7 日上市流通,公司总股本不变。
详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、(二)主要财务指标”的有关内容。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
李杰|64,516,707|30,193,405|0|34,323,302|发行新股限售|注1
陈小清|55,159,859|25,810,641|0|29,349,218|发行新股|注1、注2
|||||限售及股权激励|
徐华斌|15,602,661|7,301,945|0|8,300,716|发行新股限售|注1
当代科技|89,047,195|0|0|89,047,195|发行新股限售|注3
邓霞飞|800,000|320,000|0|480,000|股权激励|注2
杜文涛|450,000|180,000|0|270,000|股权激励|注2
吴亚君|450,000|180,000|0|270,000|股权激励|注2
李前伦|300,000|120,000|0|180,000|股权激励|注2
李莉娥|450,000|180,000|0|270,000|股权激励|注2
张红杰|450,000|180,000|0|270,000|股权激励|注2
尹强|450,000|180,000|0|270,000|股权激励|注2
于群|450,000|180,000|0|270,000|股权激励|注2
其他激励对象(899人)|18,455,021|7,595,825||10,859,196|股权激励|注2
预留部分激励对象(152人)|0|0|1,170,000|1,170,000|预留部分股权激励|注4
合计|246,581,443|72,421,816|1,170,000|175,329,627|/|/
注1:根据发行股份购买资产相关承诺,分三年解除限售,分别自发行完成之日起12 个月、24 个月、36 个月后办理。
注2:公司2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为2021 年9 月1 日,若达到激励计划规定的解除限售条件,授予的限制性股票将分三期解除限售,解除限售的比例分别为40%、30%、30%,分别自授予日起12 个月后、24 个月后、36 个月后由公司统一办理。
注3:根据发行股份购买资产并募集配套资金相关承诺,自发行完成之日起18 个月后办理。注4:公司2021 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2022 年7 月15 日,若达到激励计划规定的解除限售条件,授予的限制性股票将分两期解除限售,解除限售的比例分别为50%、50%,分别自授予日起12 个月后、24 个月后由公司统一办理。
报告期内公司因实施股权激励计划导致公司股本总数减少356,367 股,公司总股本由1,633,071,908 股变更为1,632,715,541 股,未对公司股东结构、资产和负债结构造成重大影响。
截至报告期末普通股股东总数(户)|50,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|50,425
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
武汉当代科技产业集团股份有限公司|-28,116,040|457,010,269|27.99|89,047,195|质押|386,767,393|境内非国有法人
|||||标记|386,767,393|
|||||冻结|457,010,269|
李杰|0|97,480,104|5.97|34,323,302|质押|4,192,114|境内自然人
陈小清|-7,556,373|52,945,987|3.24|29,349,218|质押|22,856,758|境内自然人
香港中央结算有限公司|-6,310,813|25,712,201|1.57|0|无||未知
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|15,013,258|20,132,468|1.23|0|无||未知
武汉高科国有控股集团有限公司|0|14,770,022|0.90|0|无||国有法人
徐华斌|-4,266,945|14,520,716|0.89|8,300,716|质押|3,000,000|境内自然人
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金|12,067,233|12,067,233|0.74|0|无||未知
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|11,851,702|12,029,580|0.74|0|无||未知
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金|11,954,500|11,954,500|0.73|0|无||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||种类|数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司|367,963,074|人民币普通股|367,963,074
李杰|63,156,802|人民币普通股|63,156,802
香港中央结算有限公司|25,712,201|人民币普通股|25,712,201
陈小清|23,596,769|人民币普通股|23,596,769
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|20,132,468|人民币普通股|20,132,468
武汉高科国有控股集团有限公司|14,770,022|人民币普通股|14,770,022
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金|12,067,233|人民币普通股|12,067,233
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|12,029,580|人民币普通股|12,029,580
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金|11,954,500|人民币普通股|11,954,500
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金|9,966,442|人民币普通股|9,966,442
前十名股东中回购专户情况说明|不涉及||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不涉及||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|武汉当代科技产业集团股份有限公司|89,047,195|2022.08.04|89,047,195|股份发行完成之日起18 个月内不得上市交易或转让
2|李杰|34,323,302|2023.11.05|34,323,302|股份发行完成之日起满36个月且达成业绩承诺后可解除锁定
3|陈小清|29,349,218|2023.11.05|29,315,510|股份发行完成之日起满36个月且达成业绩承诺后可解除锁定
|||2023.09.01|16,854|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|16,854|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
4|徐华斌|8,300,716|2023.11.05|8,300,716|股份发行完成之日起满36个月且达成业绩承诺后可解除锁定
5|邓霞飞|480,000|2023.09.01|240,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|240,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
6|杜文涛|270,000|2023.09.01|135,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|135,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
6|吴亚君|270,000|2023.09.01|135,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|135,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
6|李莉娥|270,000|2023.09.01|135,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|135,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
6|张红杰|270,000|2023.09.01|135,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|135,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
6|尹强|270,000|2023.09.01|135,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|135,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
6|于群|270,000|2023.09.01|135,000|授予之日起24 个月后,且达到解除限售条件
|||2024.09.01|135,000|授予之日起36 个月后,且达到解除限售条件
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司控股股东;李杰、陈小清、徐华斌为公司发行股份购买资产的交易对象;李杰、邓霞飞、杜文涛、吴亚君、李莉娥、张红杰、尹强、于群为公司董事或高级管理人员;上述股东之间不存在一致行动关系。|||
名称|武汉当代科技产业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人|艾路明
成立日期|1988 年7 月20 日
主要经营业务|对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60 度以下的燃料油)沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|1、截至报告期末,当代科技持有三特索道(002159.SZ)3.85%的股权,当代科技全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司持有三特索道37.5%的股权,一致行动人罗德胜持有三特索道0.45%的股权,当代科技及其一致行动人合计持股比例为41.8%,武汉当代城市建设发展有限公司为三特索道控股股东。2、截至报告期末,当代科技持有ST 明诚(600136.SH)13.50%的股权,武汉新星汉宜化工有限公司持有ST 明诚12.01%的股权,天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)持有ST 明诚1.59%的股权,以上三家公司为一致行动人,合计持有ST 明诚27.10%的股份。当代科技及武汉新星汉宜化工有限公司已将所持有的ST 明诚股份之表决权全部委托给武汉国创资本投资有限公司,天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)已放弃所持ST 明诚股份所对应的表决权。3、截至报告期末,当代科技持有光洋股份(002708.SZ)1.9%的股权。4、截至报告期末,当代科技持有天风证券(601162.SH)0.4%的股权,上海天阖持有天风证券1.53%的股权,三特索道持有天风证券0.06%的股权,以上三家公司为一致行动人,合计持有天风证券1.98%的股权。
姓名|艾路明
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|当代科技董事长、武汉当代科技投资有限公司董事长兼总经理、武汉明诚金石科技有限公司董事长兼总经理、武汉当代乾源科技有限公司董事长兼总经理。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|过去10 年曾控制过的境内外上市公司为人福医药(SH.600079)、三特索道(SZ.002159)、ST 明诚(SH.600136)。
当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、姻亲等符合关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。
股东名称|股票质押融资总额|具体用途|偿还期限|还款资金来源|是否存在偿债或平仓风险|是否影响公司控制权稳定
当代科技|60.34|偿还债务、补充流动资金|办理解除质押登记手续之日|资产处置、引入战略投资者|是|是
注:截至本报告披露之日,公司控股股东当代科技持有公司457,010,269 股,已质押386,767,393股,占其持有公司股份数量的84.63%。当代科技持有的公司457,010,269 股已全部被冻结或标记,目前不会导致公司控制权发生变更,如后续相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
人福医药集团股份公司2020 年公开发行公司债券(第一期)|20 人福01|163269|2020 年3月12 日|2020 年3月12 日|2023 年3月12 日|45,000|6.8|每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付|上海证券交易所|面向合格机构投资者|公开交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
人福医药集团股份公司2020 年公开发行公司债券(第一期)|公司于2022 年3 月14 日兑付20 人福01 公司债券剩余全额本金及2021 年3 月12 日至2022 年3 月11 日期间相应利息,20 人福01 于2022年3月24日在上海证券交易所提前摘牌。
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中航证券有限公司|北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35 层|无|潘镜元|010-59562496
联合信用评级有限公司|北京市朝阳区建外大街2 号 PICC 大厦10 层|无|宁立杰|010-85172818
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
人福医药集团股份公司2020年公开发行公司债券(第一期)|45,000.00|45,000.00|0.00|公司在中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行开设募集资金专项账户,并与该行及受托管理人签署《募集资金三方监管协议》;账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司指派专门部门负责专项管理,根据募集说明书承诺的投向使用募集资金,保证与募集说明书|无|是
||||承诺的用途、使用计划及其他约定一致。本次募集资金总额45,000.00 万元,扣除发行费用247.50 万元,募集资金净额为44,752.50 万元。20 人福01 于2022 年3 月24 日在上海证券交易所提前摘牌,该专项账户已于2022 年6 月完成注销。||
债券名称|简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率(%)|还本付息方式|交易场所|投资者适当性安排(如有)|交易机制|是否存在终止上市交易的风险
人福医药集团股份公司2020年度第一期中期票据|20 人福 MTN001|102000685|2020 年4月15 日|2020 年4月17 日|2022 年4月17 日|50,000.00|3.25|每年付息一次,到期一次还本|银行间债券市场|面向合格机构投资者|公开交易|否
人福医药集团股份公司2020年度第二期中期票据|20 人福 MTN002|102002330|2020 年12 月17日|2020 年12 月21日|2022 年12 月21日|60,000.00|5.3|每年付息一次,到期一次还本|银行间债券市场|面向合格机构投资者|公开交易|否
债券名称|付息兑付情况的说明
人福医药集团股份公司2020 年度第一期中期票据|2022 年4 月17 日完成当期兑付工作
人福医药集团股份公司2020 年度第二期中期票据|2022 年12 月21 日完成当期兑付工作
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
联合资信评估股份有限公司|北京市朝阳区建国门外大街2 号PICC 大厦17 层|无|宁立杰|010-85679696
债券名称|募集资金总金额|已使用金额|未使用金额|募集资金专项账户运作情况(如有)|募集资金违规使用的整改情况(如有)|是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
人福医药集团股份公司2020 年度第一期中期票据|50,000.00|50,000.00|0|无|无|是
人福医药集团股份公司2020 年度第二期中期票据|60,000.00|60,000.00|0|无|无|是
现状|执行情况|是否发生变更|变更后情况|变更原因|变更是否已取得有权机构批准|变更对债券投资者权益的影响
中债信用增进投资股份有限公司根据编号为GJ-YW[2020]003(1)的信用增进函就20 人福 MTN001 存续期公司应偿还的不超过人民币50,000.00 万元本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供不可撤销的连带责任保证。|报告期内,公司的偿债计划及其他保障措施与债券募集说明书的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行。|否||||
中债信用增进投资股份有限公司根据编号为GJ-YW[2020]012(1)的信用增进函就20 人福 MTN002 存续期公司应偿还的不超过人民币60,000.00 万元本金、相应票面利息以及因公司未履行或未完全履行向票据持有人的兑付义务而产生的违约金和实现债权的费用提供不可撤销的连带责任保证。|报告期内,公司的偿债计划及其他保障措施与债券募集说明书的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行。|否||||
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)|变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,547,920,306.63|1,005,667,777.35|53.92|注1
流动比率|1.07|1.17|-8.55|
速动比率|1.07|0.97|10.31|
资产负债率(%)|50.19|55.79|-5.60|
 EBITDA 全部债务比|0.48|0.28|71.43|注2
利息保障倍数|8.89|5.51|61.34|注3
现金利息保障倍数|4.93|3.54|39.27|注4
 EBITDA 利息保障倍数|9.43|5.64|67.20|注3
贷款偿还率(%)|100.00%|100.00%|0.00|
利息偿付率(%)|100.00%|100.00%|0.00|
注1:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长53.92%,主要原因为:(1)核心医药产品保持稳定增长,利润贡献增加;(2)汇率波动导致本期汇兑收益较上年同期增加1.82 亿元;(3)公司严格控制融资规模,本期有息负债规模减少约27 亿元,财务费用同比减少1.26 亿元。
注2:EBITDA 全部债务比较上年同期增长71.43%,主要系公司净利润增长的同时控制融资规模,本期有息负债规模减少约27 亿元。
注3:利息保障倍数较上年同期增长61.34%,EBITDA利息保障倍数较上年同期增长67.20%,主要系公司净利润增长的同时控制融资规模,利息支出及融资成本下降所致。
注4:现金利息保障倍数较上年同期增长39.27%,主要系报告期内公司控制融资规模,利息支出及融资成本下降所致。
大信审字[2023]第2-00333 号
人福医药集团股份公司全体股东:
我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
2022 年12 月31 日,贵公司应收账款账面价值为752,759.95 万元,参见财务报表附注五、
(12)及七、(5)。当存在客观证据表明应收账款存在减值时,管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额单项计提减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款,管理层以账龄作为信用风险特征确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大,且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大判断,我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。
(1)对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试;
(2)基于历史损失经验并结合当前状况,复核公司确定预期信用损失率的合理性,包括迁徙率、历史损失率的重新计算,参考历史经验和前瞻性信息,对预期信用损失率的合理性进行评估;
(3)分析应收账款坏账准备计提的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等;
(4)选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性,重新计算坏账计提金额是否准确;
(5)分析贵公司主要客户本年度往来情況,通过对主要客户经营情况、市场环境、历史还款情况的调查,结合函证、访谈、期后回款情况检查等,评价管理层对坏账准备计提的合理性。
2022 年度,贵公司营业收入2,233,771.94 万元,参见财务报表附注五、(38)及七、(61)。由于收入是重要的财务指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
(2)执行分析性复核程序,对比分析收入的年度、月份、分产品、分客户的变化,分析主要产品的售价、成本及毛利变动;
(3)通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证:销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单、货运提单、验收单或签收记录、银行回单等;
(4)对本年记录的客户选择样本,对其往来款项进行函证,以评价收入确认的准确性;
(5)选取部分客户进行函证和现场走访,以确认本期销售金额及期末应收账款余额。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张文娟
中国·北京中国注册会计师:刘红平
二○二三年三月二十二日
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金|七、(1)|5,176,226,611.10|5,165,634,813.90
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、(2)|945,722,567.21|934,387,247.87
衍生金融资产|七、(3)|12,063,116.50|88,941.02
应收票据|七、(4)|89,443,201.49|59,082,590.47
应收账款|七、(5)|7,527,599,460.27|6,756,904,314.18
应收款项融资|七、(6)|657,027,339.59|671,843,173.91
预付款项|七、(7)|842,408,534.24|712,279,345.89
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、(8)|423,508,279.33|599,011,750.06
其中:应收利息|||
应收股利|||26,005,705.41
买入返售金融资产|||
存货|七、(9)|3,420,686,053.09|3,126,642,450.61
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、(13)|333,224,352.22|123,385,044.59
流动资产合计||19,427,909,515.04|18,149,259,672.50
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|七、(16)|415,697,253.61|730,675,579.28
长期股权投资|七、(17)|1,070,118,041.75|4,290,209,126.34
其他权益工具投资|七、(18)|1,623,222,213.28|1,065,512,639.22
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、(21)|5,265,160,060.65|5,623,887,988.22
在建工程|七、(22)|2,767,791,199.90|1,185,181,538.37
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、(25)|71,097,215.57|81,969,559.29
无形资产|七、(26)|1,950,134,165.55|1,745,048,979.56
开发支出|七、(27)|802,993,435.05|908,075,317.46
商誉|七、(28)|974,093,675.84|1,085,932,889.91
长期待摊费用|七、(29)|36,996,058.31|43,466,219.24
递延所得税资产|七、(30)|63,574,337.05|58,963,359.64
其他非流动资产|七、(31)|1,554,234,581.49|437,562,768.98
非流动资产合计||16,595,112,238.05|17,256,485,965.51
资产总计||36,023,021,753.09|35,405,745,638.01
流动负债:|||
短期借款|七、(32)|6,588,806,992.69|6,898,635,172.86
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|七、(33)|1,106,035.00|
衍生金融负债|||
应付票据|七、(35)|635,431,591.72|612,254,706.14
应付账款|七、(36)|2,813,586,964.13|2,074,829,418.69
预收款项|七、(37)|309,850,760.79|314,350,760.79
合同负债|七、(38)|598,899,866.99|352,335,395.31
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、(39)|287,731,954.34|97,068,043.76
应交税费|七、(40)|293,803,150.30|554,882,168.08
其他应付款|七、(41)|1,790,287,357.86|1,870,745,761.79
其中:应付利息|||
应付股利||78,577,105.03|8,239,809.87
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、(43)|1,755,417,893.18|2,730,718,346.62
其他流动负债|七、(44)|67,821,282.14|49,792,618.68
流动负债合计||15,142,743,849.14|15,555,612,392.72
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、(45)|1,853,414,007.67|2,800,315,148.20
应付债券|七、(46)||474,647,671.23
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、(47)|49,999,929.35|61,665,179.54
长期应付款|七、(48)|21,380,000.00|44,273,866.85
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、(51)|601,127,858.04|570,160,722.38
递延所得税负债|七、(30)|412,073,125.19|247,285,716.45
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,937,994,920.25|4,198,348,304.65
负债合计||18,080,738,769.39|19,753,960,697.37
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、(53)|1,632,715,541.00|1,633,071,908.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、(55)|5,744,816,182.49|6,190,903,430.28
减:库存股|七、(56)|182,444,876.93|319,479,503.15
其他综合收益|七、(57)|157,849,733.33|-48,002,232.86
专项储备|||
盈余公积|七、(59)|395,651,769.33|395,651,769.33
一般风险准备|||
未分配利润|七、(60)|7,288,404,942.35|5,096,101,143.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||15,036,993,291.57|12,948,246,515.56
少数股东权益||2,905,289,692.13|2,703,538,425.08
所有者权益(或股东权益)合计||17,942,282,983.70|15,651,784,940.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计||36,023,021,753.09|35,405,745,638.01
公司负责人:李杰主管会计工作负责人:吴亚君会计机构负责人:何华琴
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||1,208,648,297.10|1,514,786,979.76
交易性金融资产||496,033,468.84|483,959,868.43
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|||
应收款项融资|||
预付款项||3,318,423.82|7,630,459.59
其他应收款|十七、(2)|5,284,350,911.83|4,862,590,948.64
其中:应收利息|||
应收股利||657,435.68|9,416,596.66
存货|||
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||3,205,368.89|16,301,378.22
流动资产合计||6,995,556,470.48|6,885,269,634.64
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||252,611,341.11
长期股权投资|十七、(3)|11,207,897,075.97|12,821,351,272.62
其他权益工具投资||1,025,502,035.50|984,888,093.50
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||113,966,144.42|121,276,429.57
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||3,337,540.00|3,381,096.31
开发支出||36,348,408.48|36,348,408.48
商誉|||
长期待摊费用||1,380,503.09|2,208,805.01
递延所得税资产|||
其他非流动资产||20,074,371.52|16,624,162.76
非流动资产合计||12,408,506,078.98|14,238,689,609.36
资产总计||19,404,062,549.46|21,123,959,244.00
流动负债:|||
短期借款||2,319,694,166.67|2,304,519,750.00
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||705,502.12|2,755,881.62
预收款项||307,650,610.65|307,650,610.65
合同负债|||
应付职工薪酬||1,926,006.10|868,087.58
应交税费||2,126,990.73|1,817,346.58
其他应付款||3,443,497,588.23|3,626,825,683.40
其中:应付利息|||
应付股利||74,494,417.84|3,727,374.19
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,086,367,200.00|1,919,619,078.08
其他流动负债|||
流动负债合计||7,161,968,064.50|8,164,056,437.91
非流动负债:|||
长期借款||203,978,177.85|1,425,105,223.16
应付债券|||474,647,671.23
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||380,000.00|380,000.00
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||64,106,575.98|64,187,498.87
递延所得税负债||127,314,345.96|114,142,460.36
其他非流动负债|||
非流动负债合计||395,779,099.79|2,078,462,853.62
负债合计||7,557,747,164.29|10,242,519,291.53
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,632,715,541.00|1,633,071,908.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||8,029,950,271.28|8,249,371,540.86
减:库存股||182,444,876.93|319,479,503.15
其他综合收益||211,256,086.86|102,042,832.13
专项储备|||
盈余公积||395,651,769.33|395,651,769.33
未分配利润||1,759,186,593.63|820,781,405.30
所有者权益(或股东权益)合计||11,846,315,385.17|10,881,439,952.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计||19,404,062,549.46|21,123,959,244.00
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||22,337,719,417.55|20,548,930,203.66
其中:营业收入|七、(61)|22,337,719,417.55|20,548,930,203.66
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||19,851,774,860.03|18,750,613,339.48
其中:营业成本|七、(61)|12,615,138,011.99|11,764,845,086.75
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、(62)|205,859,130.64|224,564,527.15
销售费用|七、(63)|4,274,707,537.75|4,006,671,220.36
管理费用|七、(64)|1,552,270,756.74|1,320,755,071.38
研发费用|七、(65)|966,855,692.22|810,469,090.81
财务费用|七、(66)|236,943,730.69|623,308,343.03
其中:利息费用||476,568,005.29|602,145,394.51
利息收入||143,244,941.69|59,367,613.71
加:其他收益|七、(67)|188,089,700.51|251,098,528.89
投资收益(损失以“-”号填列)|七、(68)|835,556,910.51|306,008,888.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||22,514,162.99|132,336,410.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、(70)|43,416,554.65|7,885,288.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、(71)|90,096,792.95|-85,205,044.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、(72)|-88,311,929.44|-55,124,122.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、(73)|-38,764,807.39|26,060,008.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||3,516,027,779.31|2,249,040,411.48
加:营业外收入|七、(74)|5,444,037.27|7,741,975.58
减:营业外支出|七、(75)|95,418,951.43|83,807,941.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||3,426,052,865.15|2,172,974,445.94
减:所得税费用|七、(76)|354,750,546.77|354,781,647.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||3,071,302,318.38|1,818,192,798.54
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||3,071,302,318.38|1,818,192,798.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||2,484,108,585.43|1,317,145,547.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||587,193,732.95|501,047,251.53
六、其他综合收益的税后净额||155,771,021.30|-20,445,257.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||161,687,383.71|-22,157,087.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益||35,206,967.27|26,970,969.29
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||-6,779,371.82|-49,765,036.29
(3)其他权益工具投资公允价值变动||41,986,339.09|76,736,005.58
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||126,480,416.44|-49,128,056.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||73,938,925.09|-15,048,440.28
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||52,541,491.35|-34,079,616.25
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-5,916,362.41|1,711,829.47
七、综合收益总额||3,227,073,339.68|1,797,747,540.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||2,645,795,969.14|1,294,988,459.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额||581,277,370.54|502,759,081.00
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.54|0.83
(二)稀释每股收益(元/股)||1.54|0.82
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|||
减:营业成本|||
税金及附加||6,673,285.81|2,476,829.73
销售费用|||
管理费用||164,616,505.11|121,905,310.04
研发费用||8,396,493.11|10,301,391.56
财务费用||-3,337,104.66|302,383,116.11
其中:利息费用||317,934,157.80|418,112,720.34
利息收入||263,967,587.43|147,378,242.75
加:其他收益||14,201,402.89|7,733,876.68
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、(5)|1,370,028,263.64|974,061,227.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||6,301,413.85|96,508,475.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||12,073,600.41|2,740,351.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)||16,810,920.22|-512,561.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-29,768.73|21,160,400.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||1,236,735,239.06|568,116,647.46
加:营业外收入||409,871.01|642,734.85