TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.本期增加金额|15,584,429.16|67,372.86|295,998.05|775,284.24|16,723,084.31
(1)计提|15,584,429.16|67,372.86|295,998.05|775,284.24|16,723,084.31
|||||
3.本期减少金额|||1,170,066.55||1,170,066.55
(1)处置或报废|||1,170,066.55||1,170,066.55
|||||
4.期末余额|97,488,422.72|1,419,030.21|5,502,603.37|10,891,695.75|115,301,752.05
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|480,830,873.11|280,588.19|819,691.87|2,664,493.91|484,595,647.08
2.期初账面价值|496,415,302.27|172,936.05|1,020,723.70|3,154,248.01|500,763,210.03
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,958,191,138.53|3,958,191,138.53
2.本期增加金额|184,128,620.40|184,128,620.40
||
3.本期减少金额|97,987,138.32|97,987,138.32
||
4.期末余额|4,044,332,620.61|4,044,332,620.61
二、累计折旧||
1.期初余额|632,265,313.22|632,265,313.22
2.本期增加金额|624,218,091.37|624,218,091.37
(1)计提|624,218,091.37|624,218,091.37
||
3.本期减少金额|94,097,198.77|94,097,198.77
(1)处置||
(2)租赁到期|94,097,198.77|94,097,198.77
4.期末余额|1,162,386,205.82|1,162,386,205.82
三、减值准备||
1.期初余额|46,752,985.25|46,752,985.25
2.本期增加金额|106,865,775.34|106,865,775.34
(1)计提|106,865,775.34|106,865,775.34
||
3.本期减少金额||
(1)处置||
||
4.期末余额|153,618,760.59|153,618,760.59
四、账面价值||
1.期末账面价值|2,728,327,654.20|2,728,327,654.20
2.期初账面价值|3,279,172,840.06|3,279,172,840.06
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额||||4,023,518.87|4,023,518.87
2.本期增加金额||||738,207.54|738,207.54
(1)购置||||738,207.54|738,207.54
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||4,761,726.41|4,761,726.41
二、累计摊销|||||
1.期初余额||||3,029,321.10|3,029,321.10
2.本期增加金额||||341,106.88|341,106.88
(1)计提||||341,106.88|341,106.88
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||||3,370,427.98|3,370,427.98
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值||||1,391,298.43|1,391,298.43
2.期初账面价值||||994,197.77|994,197.77
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
泛悦•南国广场改造|5,269,476.47|2,006,771.98|1,826,069.82||5,450,178.63
武汉泛悦坊•都会店改造|2,134,183.12|720,543.83|298,885.60||2,555,841.35
武汉泛悦MALL•南湖店改造|1,983,795.08|2,833,159.05|442,375.58||4,374,578.55
泛悦•南国广场B馆改造|13,255,097.74|46,135,007.87|2,951,852.87||56,438,252.74
泛悦MALL•长虹店-改造|1,420,075.53|677,532.41|220,255.86||1,877,352.08
泛悦坊•西城店公共区域装修|2,967,065.31||2,084,216.88||882,848.43
泛悦MALL•科华店改造|3,451,438.33|2,037,503.68|491,126.63||4,997,815.38
武汉泛悦汇•KA街改造|9,575,176.62|904,010.62|4,873,097.78||5,606,089.46
小龟山产业园首开区改造|22,203,631.88||1,889,670.80||20,313,961.08
泛悦Mall•雄楚广场装修工程改造|66,932,042.14|655,144.09|7,333,828.70||60,253,357.53
武汉泛悦MALL•北都店改造|5,261,259.81|3,155,077.82|495,418.20||7,920,919.43
南国大家装荆州|947,664.22||94,887.13|21,374.09|831,403.00
店改造|||||
武汉循礼门酒店改造项目|134,905.66|982,522.29|||1,117,427.95
泛悦Mall•城市广场办公区域装修|650,346.52|329,648.20|80,296.87||899,697.85
财产保险费|273,912.83||182,401.19||91,511.64
小龟山产业园大区改造|119,460,795.87|9,550,463.44|10,928,320.90||118,082,938.41
泛悦•南国中心一期改造||1,052,210.12|37,310.61||1,014,899.51
南国悦公馆改造||307,528.72|30,752.88||276,775.84
合计|255,920,867.13|71,347,124.12|34,260,768.30|21,374.09|292,985,848.86
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|115,574,709.66|28,893,677.63|86,928,604.15|21,732,151.29
合计|115,574,709.66|28,893,677.63|86,928,604.15|21,732,151.29
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|624,788,993.17|293,143,659.61
可抵扣亏损|4,140,226,595.09|3,170,796,356.91
合计|4,765,015,588.26|3,463,940,016.52
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||111,190,284.05|
2023 年|14,882,519.12|15,256,979.41|
2024 年|751,013,234.29|759,250,600.62|
2025 年|774,154,904.78|777,967,367.95|
2026 年|1,470,110,016.97|1,507,131,124.88|
2027 年|1,130,065,919.93||
合计|4,140,226,595.09|3,170,796,356.91|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付土地款||||196,855,835.60||196,855,835.60
合计||||196,855,835.60||196,855,835.60
项目|期末余额|期初余额
保证借款||15,000,000.00
合计||15,000,000.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|392,495,104.54|24,566,818.72
合计|392,495,104.54|24,566,818.72
本期末已到期未支付的应付票据总额为11,639,972.44 元。
项目|期末余额|期初余额
工程款|1,529,060,449.79|1,545,286,206.15
监理费|1,248,578.88|1,276,808.57
设计营销及其他|224,277,530.38|189,367,020.19
合计|1,754,586,559.05|1,735,930,034.91
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国水利水电第五工程局有限公司|50,894,921.81|未到偿还期
深圳市中筑营造建设工程有限公司|19,062,219.54|未到偿还期
正太集团有限公司|13,063,849.37|未到偿还期
中电建建筑集团有限公司|12,882,874.92|未到偿还期
湖北汉兴盛建设有限公司|12,753,280.77|未到偿还期
武汉博艺美建筑装饰安装工程有限公司|12,328,547.49|未到偿还期
合计|120,985,693.90|
项目|期末余额|期初余额
租金及其他|48,956,873.43|66,470,813.05
合计|48,956,873.43|66,470,813.05
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
湖北省注册会计师协会|4,758,639.34|预收租金
武汉家驿酒店管理有限公司|3,113,374.37|预收租金
合计|7,872,013.71|--
项目|期末余额|期初余额
预收售房款|984,269,171.83|8,658,834,623.63
物管费|16,775,047.73|34,056,936.00
材料款|6,371,475.38|6,655,536.06
装修费|210,114.89|80,551,535.10
合计|1,007,625,809.83|8,780,098,630.79
项目|变动金额|变动原因
深圳玺云著花园|-4,113,199,794.50|结转收入
南京雍澜和府|-2,027,257,478.00|结转收入
重庆洺悦芳华|-1,608,311,521.11|结转收入
西安泷悦长安|381,919,907.34|预售
武汉洺悦华府一期|-336,955,515.|结转收入
|39|
重庆泷悦长安|226,503,850.64|预售
武汉洺悦华府二期|-223,700,989.89|结转收入
重庆清韵阶亭|202,159,381.30|预售
成都泛悦城市广场|-107,755,990.80|结转收入
重庆洺悦府|-95,024,752.24|结转收入
重庆泷悦华府|-70,846,912.11|结转收入
长沙泷悦长安|62,556,920.18|预售
合计|-7,709,912,894.58|——
序号|项目名称|期初余额|期末余额|预计竣工时间|预售比例
1|西安泷悦长安||381,919,907.34|2024 年08 月18日|
2|重庆泷悦长安||226,503,850.64|2025 年05 月31日|
3|重庆清韵阶庭|5,064,177.88|207,223,559.18|2023 年12 月30日|
4|长沙泷悦长安||62,556,920.18|2024 年06 月30日|
5|重庆洺悦府|154,469,119.50|59,444,367.26|2021 年04 月13日|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|9,417,403.72|172,144,489.37|173,243,841.47|8,318,051.62
二、离职后福利-设定|24,328.64|19,138,647.48|14,981,736.45|4,181,239.67
提存计划||||
三、辞退福利||8,789,381.15|8,789,381.15|
合计|9,441,732.36|200,072,518.00|197,014,959.07|12,499,291.29
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|7,727,429.16|138,538,080.38|140,111,208.99|6,154,300.55
2、职工福利费||6,668,055.38|6,406,044.70|262,010.68
3、社会保险费|10,593.00|10,807,485.43|10,672,957.68|145,120.75
其中:医疗保险费|10,395.00|9,495,629.31|9,481,881.13|24,143.18
工伤保险费|198.00|466,186.97|392,031.20|74,353.77
生育保险费||845,669.15|799,045.35|46,623.80
4、住房公积金|38,550.54|13,545,689.72|12,899,220.58|685,019.68
5、工会经费和职工教育经费|1,640,831.02|1,995,944.11|2,565,175.17|1,071,599.96
8、其他短期薪酬||589,234.35|589,234.35|
合计|9,417,403.72|172,144,489.37|173,243,841.47|8,318,051.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|23,338.64|16,325,900.49|12,343,457.27|4,005,781.86
2、失业保险费|990.00|685,008.66|510,540.85|175,457.81
3、企业年金缴费||2,127,738.33|2,127,738.33|
合计|24,328.64|19,138,647.48|14,981,736.45|4,181,239.67
项目|本期缴费金额|期末应付未付金额
辞退福利|8,789,381.15|
合计|8,789,381.15|
项目|期末余额|期初余额
增值税|31,235,892.93|10,708,963.31
企业所得税|-72,826,467.78|-253,470,563.40
个人所得税|684,269.84|619,187.06
城市维护建设税|-4,503,426.84|-25,375,946.36
土地增值税|-14,975,462.32|-145,634,556.59
土地使用税|780,971.09|659,545.84
房产税|2,057,658.69|1,166,944.30
教育费附加及地方教育附加|-2,550,554.92|-17,358,755.85
契税|106,981.02|
印花税|64,797.58|-1,729,052.02
合计|-59,925,340.71|-430,414,233.71
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|13,117,652,798.52|10,250,714,772.51
合计|13,117,652,798.52|10,250,714,772.51
项目|期末余额|期初余额
往来款|12,703,019,348.65|9,817,686,854.62
拆迁补偿款|97,490,289.01|106,226,442.55
保证金|149,888,392.70|160,010,589.46
不可预见费|135,718,496.69|132,722,815.37
物业维修基金、押金|31,536,271.47|34,068,070.51
合计|13,117,652,798.52|10,250,714,772.51
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国电建地产集团有限公司|3,102,873,353.14|暂无偿还计划
重庆康田置业(集团)有限公司|95,347,050.00|暂无偿还计划
南京锦华置业有限公司|74,500,000.00|暂无偿还计划
中储发展股份有限公司|58,165,234.85|暂无偿还计划
南京悦霖房地产开发有限公司|25,000,000.00|暂无偿还计划
武汉市新洲公路工程建设有限公司|7,243,000.00|暂无偿还计划
合计|3,363,128,637.99|
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|2,072,090,000.00|370,846,153.85
一年内到期的应付债券||1,495,881,912.63
一年内到期的租赁负债|657,461,474.67|670,977,795.06
一年内到期的应付债券应计利息|28,252,583.41|67,344,603.92
一年内到期的长期借款应计利息|16,138,527.81|15,642,240.80
合计|2,773,942,585.89|2,620,692,706.26
项目|期末余额|期初余额
未终止确认的应收票据|1,535,950.95|
待转销项税|88,708,192.71|782,266,005.55
合计|90,244,143.66|782,266,005.55
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|2,377,190,000.00|2,579,000,000.00
保证借款|531,000,000.00|1,186,133,846.15
合计|2,908,190,000.00|3,765,133,846.15
期末抵押借款2,377,190,000.00 元,其中:
(1)中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行对子公司武汉熙悦房地产有限公司借款,期初借款余额499,500,000.00 元(其中2,000,000.00 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债),本期归还2,000,000.00元,期末借款余额497,500,000.00 元,有10,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以武汉熙悦房地产有限公司的房产作为抵押,并由中国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司按股权比例提供连带责任保证;
(2)光大兴陇信托有限责任公司对子公司武汉南国洪广置业发展有限公司借款,期初借款余额204,800,000.00 元,有2,400,000.00 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债,本期归还2,400,000.00 元,期末借款余额202,400,000.00元,有4,000,000.00元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以武汉南国洪广置业发展有限公司的房产作为抵押,以武汉南国洪广置业发展有限公司的应收账款作为质押,并由中国电建地产集团有限公司出具差额支付承诺函;
(3)光大兴陇信托有限责任公司对子公司武汉北都商业有限公司借款,期初借款余额279,400,000.00 元,有3,200,000.00 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债,本期归还3,200,000.00 元,期末借款余额276,200,000.00元,有4,000,000.00元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以武汉北都商业有限公司的房产作为抵押,以武汉北都商业有限公司的应收账款作为质押,并由中国电建地产集团有限公司出具差额支付承诺函;
(4)光大兴陇信托有限责任公司对子公司武汉南国商业发展有限公司借款,期初借款余额261,800,000.00 元,有2,400,000.00 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债,本期归还2,400,000.00 元,期末借款余额259,400,000.00元,有4,000,000.00元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以武汉南国商业发展有限公司的房产作为抵押,以武汉南国商业发展有限公司的应收账款作为质押,并由中国电建地产集团有限公司出具差额支付承诺函;
(5)中国工商银行股份有限公司武汉江岸支行对子公司武汉南国商业发展有限公司借款,期初借款450,000,000.00元,本期归还60,000,000.00 元,期末借款余额390,000,000.00 元,以武汉南国商业发展有限公司的房产作为抵押,并由南国置业股份有限公司提供连带责任保证;
(6)中信银行股份有限公司西安长乐中路支行对子公司西安泷悦泰恒置业有限公司借款208,000,000.00 元,期末借款余额208,000,000.00 元,以西安泷悦长安项目1#楼、7#至11#楼在建住宅,14#楼、15#楼在建商业作为抵押;
(7)中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行对子公司武汉临江荣城房地产开发有限公司借款,期初借款余额669,000,000.00元(其中80,000,000.00元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债),本期归还80,000,000.00元,期末借款余额589,000,000.00 元,有589,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以武汉临江荣城房地产开发有限公司部份房产作为抵押,并由南国置业股份有限公司提供连带责任担保;
(8)交通银行股份有限公司重庆袁家岗支行对子公司重庆康田洺悦房地产开发有限公司借款,期初借款余额300,000,000.00 元,有60,000,000.00 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债,本期新增100,000,000.00元,本期归还74,000,000.00 元,期末借款余额326,000,000.00 元,有120,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以重庆康田洺悦房地产开发有限公司清韵阶亭项目土地使用权(渝(2021)高新区不动产权第000643926 号、渝(2021)高新区不动产权第000645288 号)作抵押;
(9)中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行对子公司重庆康田洺悦房地产开发有限公司借款295,000,000.00 元,本期归还23,200,000.00 元,期末借款余额271,800,000.00 元,有85,470,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以重庆康田洺悦房地产开发有限公司泷悦长安项目高新区西永组团L 分区L37-1-1/06 地块(37348 m2)、 L37-1-2/06 地块(37247 m2)土地使用权作抵押;
(10)中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行对子公司重庆康田洺悦房地产开发有限公司借款220,000,000.00 元,期末借款余额220,000,000.00 元,有46,640,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,以重庆康田洺悦房地产开发有限公司洺悦芳华项目A 区1019 个车位,B 区366 个车位(渝(2022)高新区不动产权第001051973 号、渝(2022)高新区不动产权第001048643 号)作抵押;
期末保证借款531,000,000.00 元,其中:
(1)交通银行股份有限公司湖南省分行对子公司长沙悦汉房地产有限公司借款200,000,000.00 元,本期归还5,000,000.00 元,期末借款余额195,000,000.00 元,有15,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司提供连带责任保证;
(2)交通银行股份有限公司湖南省分行对子公司长沙悦汉房地产有限公司借款100,000,000.00 元,本期归还2,500,000.00元,期末借款余额97,500,000.00元,有7,500,000.00元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司提供连带责任保证;
(3)交通银行股份有限公司湖南省分行对子公司长沙悦汉房地产有限公司借款100,000,000.00 元,本期归还2,500,000.00元,期末借款余额97,500,000.00元,有7,500,000.00元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司提供连带责任保证;
(4)交通银行股份有限公司湖南省分行对子公司长沙悦汉房地产有限公司借款100,000,000.00 元,期末借款余额100,000,000.00元,有5,000,000.00元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司提供连带责任保证;
(5)交通银行股份有限公司湖南省分行对子公司长沙悦汉房地产有限公司借款80,000,000.00 元,期末借款余额80,000,000.00 元,有4,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司提供连带责任保证;
(6)中意资产管理有限公司以保险资金投资不动产计划通过宁波银行股份有限公司对南国置业股份有限公司借款,期初借款余额900,000,000.00 元,期末借款余额900,000,000.00 元,有900,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由中国电建地产集团有限公司出具担保函;
(7)中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行对子公司重庆康田洺悦房地产开发有限公司借款,期初借款余额292,980,000.00 元,有175,846,153.85 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债,本期归还176,000,000.00元,期末借款余额116,980,000.00 元,有116,980,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司、重庆康田置业(集团)有限公司承担连带担保责任;
(8)交通银行股份有限公司重庆袁家岗支行对子公司重庆康田洺悦房地产开发有限公司借款,期初借款余额
209,000,000.00 元,有40,000,000.00 元于一年内到期,期初转至一年内到期的非流动负债,本期归还56,000,000.00 元,期末借款余额153,000,000.00 元,有153,000,000.00 元于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债,由南国置业股份有限公司、重庆康田置业(集团)有限公司承担连带担保责任。
项目|期末余额|期初余额
21 南国债|592,707,288.53|590,765,335.38
合计|592,707,288.53|590,765,335.38
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还||期末余额
21 南国债|595,000,000.00|2021-01-26|3 年|595,000,000.00|590,765,335.38|||1,941,953.15|||592,707,288.53
合计|——|595,000,000.00|590,765,335.38|||1,941,953.15|||592,707,288.53
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|3,551,353,577.56|4,060,408,740.32
未确认融资费用|-521,695,045.77|-659,104,810.36
重分类至一年内到期的非流动负债|-657,461,474.67|-670,977,795.06
合计|2,372,197,057.12|2,730,326,134.90
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,734,215,770.00||||||1,734,215,770.00
注:本期高管锁定股减少1,637,366 股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,279,703,445.65|||1,279,703,445.65
其他资本公积||18,045,375.39||18,045,375.39
合计|1,279,703,445.65|18,045,375.39||1,297,748,821.04
本期增加系子公司武汉大本营商业管理有限公司按持股比例计算确认的应享有的被投资单位广州招赢房地产有限责任公司除净损益、利润分配以外的其他权益变动的份额18,045,375.39 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|265,131,520.32|||265,131,520.32
合计|265,131,520.32|||265,131,520.32
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-332,452,987.80|782,809,922.01
调整后期初未分配利润|-332,452,987.80|782,809,922.01
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-866,902,225.46|-1,115,262,909.81
期末未分配利润|-1,199,355,213.26|-332,452,987.80
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|9,819,013,472.25|9,142,984,843.60|3,273,257,725.87|3,779,840,440.58
合计|9,819,013,472.25|9,142,984,843.60|3,273,257,725.87|3,779,840,440.58
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|9,819,013,472.25|无|3,273,257,725.87|无
营业收入扣除项目合计金额|0.00|无|0.00|无
一、与主营业务无关的业务收入||||
与主营业务无关的业务收入小计|0.00|无|0.00|无
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|无|0.00|无
营业收入扣除后金额|9,819,013,472.25|无|3,273,257,725.87|无
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
物业销售|9,290,823,161.73|||9,290,823,161.73
物业出租及物业管理|451,127,061.05|||451,127,061.05
酒店运营及其他|77,063,249.47|||77,063,249.47
按经营地区分类||||
其中:||||
湖北|1,226,112,379.08|||1,226,112,379.08
四川|161,938,313.04|||161,938,313.04
重庆|2,210,057,848.30|||2,210,057,848.30
北京|10,781,860.94|||10,781,860.94
广东|4,113,199,794.50|||4,113,199,794.50
江苏|2,094,855,807.97|||2,094,855,807.97
河北|553,317.52|||553,317.52
湖南|1,514,150.90|||1,514,150.90
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
合同类型||||
其中:||||
||||
按商品转让的时间分类||||
其中:||||
在某一时点确认收入|9,313,010,532.45|||9,313,010,532.45
在某一时间段确认收入|506,002,939.80|||506,002,939.80
按合同期限分类||||
其中:||||
||||
按销售渠道分类||||
其中:||||
||||
合计|9,819,013,472.25|||9,819,013,472.25
房地产收入:本公司与客户之间的销售商品仅包含转让商品的履约义务,本公司以控制权转移时点确认收入;取得商品的现时收款权利,商品所有权上的所有风险和报酬的转移、客户接受该商品。
物业管理服务:本公司与客户之间的服务合同通常包含物业管理等履约义务,由于本公司履约时客户即取得并消耗本公司履约所带来经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,007,625,809.83 元,其中,
355,925,423.13 元预计将于2023 年度确认收入,651,700,386.70 元预计将于2024 年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
序号|项目名称|收入金额
1|深圳玺云著花园|4,113,199,794.50
2|南京雍澜和府|2,094,855,807.97
3|重庆洺悦芳华|1,691,283,177.98
4|重庆洺悦府|442,863,411.61
5|武汉洺悦华府一期|424,874,293.81
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|24,335,367.06|3,907,886.71
教育费附加|17,280,591.76|2,749,631.60
房产税|17,611,441.52|17,091,794.61
土地使用税|6,072,019.10|5,180,708.74
车船使用税|635.00|560.00
印花税|5,294,999.31|3,856,211.69
土地增值税|164,379,109.91|29,977,829.73
环境保护税|748,148.10|177,371.76
合计|235,722,311.76|62,941,994.84
项目|本期发生额|上期发生额
广告宣传及市场活动费|52,378,308.27|56,790,566.03
销售代理费|118,278,839.93|66,583,223.59
物业费|11,210,999.70|14,166,243.70
职工薪酬|108,236.91|203,063.68
办公费|424,266.97|1,373,295.26
通讯费|2,197.92|239,962.38
专业服务费|2,657,150.54|1,598,151.73
其他|2,008,378.83|2,872,826.83
合计|187,068,379.07|143,827,333.20
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|60,062,734.25|53,230,134.37
专业服务费|5,934,759.52|17,822,990.54
差旅费|1,211,064.91|2,379,631.11
办公费|1,233,571.62|1,690,227.30
折旧费|586,582.23|570,108.20
会议费|116,851.06|453,784.16
软件使用费|613,437.74|3,262,053.41
业务招待费|230,770.80|671,881.39
无形资产摊销|341,106.88|349,654.84
品牌宣传费|3,804,108.36|2,558,372.81
保洁费|157,944.00|770,789.58
其他|16,565,543.63|12,719,203.22
合计|90,858,475.00|96,478,830.93
本期“其他”项中,包含摊销费94,515.06 元、修理费185,415.64 元、咨询费93,000.00 元、保险费1,502,429.31元、租赁费5,120,690.85 元、物业费6,695,825.34 元、团体会费83,000.00 元、车辆使用费366,526.74 元、董事会会费643,223.70 元、其他1,780,916.99 元。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|525,323,069.57|429,892,703.53
减:利息收入|129,724,892.47|209,606,032.91
手续费支出|884,424.95|1,259,705.84
未确认融资费用|159,820,428.13|171,743,755.00
合计|556,303,030.18|393,290,131.46
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
增值税加计抵减|5,614,559.84|9,585,198.55
稳岗补贴|332,938.81|1,770.66
增值税减免|191,824.17|2,366.67
个税手续费返还|167,916.68|169,309.83
债务重组收益|-2,812,717.11|
合计|3,494,522.39|9,758,645.71
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|104,797,111.17|158,859,391.44
合计|104,797,111.17|158,859,391.44
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,020,000.00|
合计|-1,020,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-51,169,676.86|3,342,142.35
应收票据坏账损失|-121,797.55|
应收账款坏账损失|-2,801,419.30|-46,234,444.14
其他||-1,509,834.72
合计|-54,092,893.71|-44,402,136.51
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-144,309,982.84|-66,830,697.72
十二、合同资产减值损失|21,423.51|-165,948.46
十三、其他|-106,865,775.34|-46,752,985.25
合计|-251,154,334.67|-113,749,631.43
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|20,000.00|24,474.04|20,000.00
非流动资产报废利得|||
其中:固定资产报废利得|70,208.72||70,208.72
股权收购利得|146,188,516.00||146,188,516.00
违约赔偿及罚款收入|22,357,423.83|5,434,708.34|22,357,423.83
其他|63,178.83|177,673.36|63,178.83
合计|168,699,327.38|5,636,855.74|168,699,327.38
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
统计奖励||奖励|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否|20,000.00||与收益相关
街道防疫||补助|因承担国|否|否||10,074.04|与收益相
经费|||家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|||||关
武侯火南街道办法人奖励||奖励|因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助|否|否||14,400.00|与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失|||
其中:固定资产报废损失||8,176.00|
罚款支出||453,177.17|
其他|50,000.00|128,131.00|50,000.00
合计|50,000.00|589,484.17|50,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|216,478,761.26|13,907,345.42
递延所得税费用|-7,161,526.34|-7,923,201.79
合计|209,317,234.92|5,984,143.63
项目|本期发生额
利润总额|-423,249,834.80
按法定/适用税率计算的所得税费用|-105,812,458.72
调整以前期间所得税的影响|-52,071,914.62
非应税收入的影响|-26,199,277.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|40,511,079.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-11,539,640.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|364,429,447.72
所得税费用|209,317,234.92
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|12,719,727.94|11,669,700.64
收到的保证金及押金|29,232,478.05|76,684,836.45
收到的往来款及其他|2,974,205,992.05|1,348,563,015.33
增值税留抵退税||49,083,730.37
合计|3,016,158,198.04|1,486,001,282.79
项目|本期发生额|上期发生额
支付的销售费用|107,864,503.71|138,595,594.52
支付的管理费用|29,609,112.86|42,124,413.15
银行手续费|884,424.95|1,259,705.84
支付的往来款及其他|3,822,809,151.51|800,052,947.32
合计|3,961,167,193.03|982,032,660.83
项目|本期发生额|上期发生额
收回对参股公司的借款|1,947,234,600.00|3,676,799,365.13
收到对参股公司的借款利息|17,720,082.68|161,854,589.24
其他投资收益||988,785.72
取得子公司收到的现金|481,526.34|
合计|1,965,436,209.02|3,839,642,740.09
项目|本期发生额|上期发生额
参股公司借款|1,912,709,938.95|2,961,920,157.15
购买建信资本次级||10,000,000.00
其他投资支出||1,389,142.80
合计|1,912,709,938.95|2,973,309,299.95
项目|本期发生额|上期发生额
建信资本泛悦2020 年资产支持专项计划CMBS 债券||760,000,000.00
电建集团借款|6,191,500,000.00|19,252,000,000.00
收股东借款|124,785,494.45|91,800,000.00
发行债券收到的现金||589,050,000.00
合计|6,316,285,494.45|20,692,850,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
归还股东借款|329,900,000.00|485,544,224.96
归还电建集团借款及借款利息|3,443,883,716.66|17,454,000,000.00
融资费用|7,766,083.66|21,257,100.00
租赁付款额|726,339,239.06|689,854,668.87
合计|4,507,889,039.38|18,650,655,993.83
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-632,567,069.72|-1,193,591,507.99
加:资产减值准备|305,247,228.38|158,151,767.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|101,631,559.03|39,118,512.94
使用权资产折旧|624,218,091.37|632,265,313.22
无形资产摊销|341,106.88|349,654.84
长期待摊费用摊销|34,260,768.30|35,098,566.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-70,208.72|8,176.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|1,020,000.00|
财务费用(收益以“-”号填列)|580,705,491.68|404,156,151.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-104,797,111.17|-158,859,391.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-7,161,526.34|-7,923,201.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|5,665,011,915.80|-698,220,072.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-355,387,331.30|-84,115,261.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-8,549,492,257.55|3,070,876,694.42
其他||
经营活动产生的现金流量净额|-2,337,039,343.36|2,197,315,403.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,393,720,149.56|4,555,988,086.58
减:现金的期初余额|4,555,988,086.58|3,021,022,537.28
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-2,162,267,937.02|1,534,965,549.30
|金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|35,000,000.00
其中:|
西安泷悦泰恒置业有限公司|35,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物|481,526.34
其中:|
西安泷悦泰恒置业有限公司|481,526.34
其中:|
取得子公司支付的现金净额|34,518,473.66
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,393,720,149.56|4,555,988,086.58
其中:库存现金|58,458.80|78,518.00
可随时用于支付的银行存款|2,393,025,571.49|4,555,676,185.32
可随时用于支付的其他货币资金|636,119.27|233,383.26
三、期末现金及现金等价物余额|2,393,720,149.56|4,555,988,086.58
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|559,876.30|145,110,803.97
本公司下属部分公司经营范围为房地产开发销售、物业租赁等,根据各地《商品房预售资金监管实施细则》要求,本公司下属公司存入预售监管账户资金期末余额合计为559,876.30 元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|60,771,208.24|因保证金受限25,328,006.68 元;因按揭担保受限30,819,871.97 元;因其他原因受限4,623,329.59 元
存货|3,380,484,076.97|抵押
投资性房地产|645,178,597.22|抵押
合计|4,086,433,882.43|
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
统计奖励|20,000.00|营业外收入|20,000.00
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收|购买日至期末被购买方的净
|||||||入|利润
西安泷悦泰恒置业有限公司|2022 年05月31 日|35,000,000.00|70.00%|非同一控制下的企业合并|2022 年05月31 日|取得控制权|0.00|-10,953,188.64
合并成本|
--现金|35,000,000.00
--非现金资产的公允价值|
--发行或承担的债务的公允价值|
--发行的权益性证券的公允价值|
--或有对价的公允价值|
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|
--其他|
合并成本合计|35,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|35,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|
||
|购买日公允价值|购买日账面价值
资产:||
货币资金|35,481,526.34|35,481,526.34
应收款项||
存货|799,510,370.65|799,298,357.53
固定资产||
无形资产||
预付款项|600,000.00|600,000.00
其他流动资产|330,156.99|330,156.99
负债:||
借款||
应付款项||
递延所得税负债||
应交税费|21,312.92|21,312.92
其他应付款|785,991,603.82|785,991,603.82
净资产|49,909,137.24|49,697,124.12
减:少数股东权益|14,909,137.24|14,909,137.24
取得的净资产|35,000,000.00|34,787,986.88
以北京中天和资产评估有限公司出具的中天和[2022]评字第20022 号评估报告作为参考依据确定购买日可辨认资产、负债的公允价值。
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北兴弘房地产有限公司||100.00%|注销|2022年11月08日|工商注销|||||||
序号|公司名称|形成控制权方式|期末账面净资产|成立日至期末被投资单位的净利润
1|河北雄安泷韶商贸有限公司|新设成立|80,009,221.07|9,221.07
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
武汉大本营商业管理有限公司|湖北武汉|湖北武汉|商业经营管理;物业管理|100.00%||同一控制下的企业合并
武汉悦鹤企业管理咨询有限公司|湖北武汉|湖北武汉|企业管理咨询||100.00%|投资设立
武汉泛悦企业管理咨询有限公司|湖北武汉|湖北武汉|企业管理咨询||100.00%|投资设立
武汉三型企业管理咨询有限公司|湖北武汉|湖北武汉|企业管理咨询||100.00%|投资设立
武汉北都商业有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发;商业经营管理|100.00%||同一控制下的企业合并
武汉南国洪广置业发展有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发;商业经营管理|100.00%||非同一控制下的企业合并
武汉明涛房地产有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发|100.00%||投资设立
武汉临江荣城房地产开发有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发||80.00%|非同一控制下的企业合并
武汉临江悦城房地产开发有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发||80.00%|非同一控制下的企业合并
武汉悦汉企业管理咨询有限公司|湖北武汉|湖北武汉|企业管理咨询||100.00%|投资设立
长沙悦汉房地产有限公司|湖南长沙|湖南长沙|房地产开发||100.00%|投资设立
湖北南国创新置业有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发|80.00%||投资设立
武汉南国融汇商业有限责任公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发;商业经营管理|51.00%||投资设立
成都泛悦北城房地产开发有限公司|四川成都|四川成都|房地产开发;商业经营管理|41.00%||投资设立
成都南国商业管理有限公司|四川成都|四川成都|商业经营管理;物业管理|100.00%||投资设立
成都中电建海赋房地产开发有限公司|四川成都|四川成都|房地产开发|51.02%||同一控制下的企业合并
重庆泛悦房地产开发有限公司|重庆|重庆|房地产开发|100.00%||投资设立
武汉南国商业|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发|100.00%||同一控制下的
发展有限公司||||||企业合并
襄阳南国商业发展有限责任公司|湖北襄阳|湖北襄阳|房地产开发||100.00%|投资设立
武汉南国洪创商业有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发;商业经营管理||100.00%|投资设立
荆州南国商业发展有限公司|湖北荆州|湖北荆州|房地产开发;商业经营管理||100.00%|投资设立
荆州南国酒店管理有限公司|湖北荆州|湖北荆州|酒店管理||100.00%|投资设立
武汉熙悦房地产有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发||51.00%|投资设立
湖北南国宏泰产业园投资发展有限公司|湖北武汉|湖北武汉|园区运营管理;物业管理|75.00%||投资设立
重庆六真房地产开发有限公司|重庆|重庆|房地产开发|100.00%||投资设立
武汉投悦房地产开发有限公司|湖北武汉|湖北武汉|房地产开发|100.00%||投资设立
重庆康田洺悦房地产开发有限公司|重庆|重庆|房地产开发|66.00%||投资设立
深圳洺悦房地产有限公司|深圳|深圳|房地产开发|51.00%||投资设立
南京十心房地产有限公司|江苏南京|江苏南京|房地产开发|51.00%||投资设立
武汉赋能企业管理咨询有限公司|湖北武汉|湖北武汉|企业管理咨询|100.00%||投资设立
南京求真装饰工程有限公司|江苏南京|江苏南京|装饰|51.00%||投资设立
武汉悦添企业管理咨询有限公司|湖北武汉|湖北武汉|企业管理咨询|100.00%||投资设立
西安泷悦泰恒置业有限公司|陕西西安|陕西西安|房地产开发||70.00%|非同一控制下的企业合并
河北雄安泷韶商贸有限公司|河北雄安|河北雄安|建筑材料销售||100.00%|投资设立
注1:2014 年12 月17 日,本公司与中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)、中电建建筑集团有限公司(变更前名称为:中国水利水电第二工程局有限公司)、中国水利水电第五工程局有限公司、北京汉富国开投资管理有限公司分别出资4,100.00 万元、1,900.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元、2,000.00万元成立成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“成都泛悦”)。截至2022 年12月31 日,成都泛悦股权结构为本公司、电建地产、北京飞悦临空科技产业发展有限公司分别持股41.00%、39.00%、20.00%。根据合作协议,电建地产将其所持有成都泛悦10%的表决权让渡给本公司行使,并认可本公司拥有成都泛悦的实际控制权,故纳入合并报表范围。
注2:2021 年2 月25 日,本公司之子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“大本营”)向武汉市洪山区市场监督管理局申请注册成立的武汉悦鹤企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉悦鹤”),注册资金1,000.00 万元。截至2022 年12 月31 日注册资本尚未到位。由于大本营对武汉悦鹤具有100%的实际控制权,故纳入合并报表范围。
注3:2021 年3 月1 日,本公司之子公司武汉南国洪广置业发展有限公司(以下简称“洪广”)向武汉市武昌区市场监督管理局申请注册成立的武汉悦汉企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉悦汉”),注册资金1,000.00 万元。截至2022 年12 月31 日注册资本尚未到位。由于洪广对武汉悦汉具有100%的实际控制权,故纳入合并报表范围。
注4:2021 年3 月15 日,本公司与招商局地产(南京)有限公司投资新设成立南京求真装饰工程有限公司(以下简称“南京求真”),注册资金200.00 万元。截至2022 年12 月31 日注册资本尚未到位。依据公司章程,公司设董事会,董事会由5 名董事组成,其中由南国置业股份有限公司推荐3 名董事,招商局地产(南京)有限公司推荐1 名董事,由招商局地产(南京)有限公司推荐并由职工代表大会选举产生1 名职工董事。董事长1 名,由南国置业股份有限公司推荐的董事中选举产生。由于本公司对南京求真具有实际控制权,故纳入合并报表范围。
注5:2021 年2 月25 日,本公司向武汉市硚口区市场监督管理局申请注册的武汉悦添企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉悦添”),注册资金1,000.00 万元。截至2022 年12 月31 日注册资本尚未到位。由于本公司对武汉悦添具有100%的实际控制权,故纳入合并报表范围。
注6:2020 年09 月27 日,本公司之子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“大本营”)向武汉市武昌区行政审批局申请注册成立的武汉三型企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉三型”),注册资金1,000.00万元。截至2022年12月31 日注册资本尚未到位。由于大本营对武汉三型具有100%的实际控制权,故纳入合并报表范围。
注7:2020 年09 月28 日,本公司之子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“大本营”)向武汉市洪山区行政审批局申请注册成立的武汉泛悦企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉泛悦”),注册资金1,000.00万元。截至2022年12月31 日注册资本尚未到位。由于大本营对武汉泛悦具有100%的实际控制权,故纳入合并报表范围。
注8:2020 年10 月29 日,本公司投资设立全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉赋能”),注册资本为人民币1,000.00 万元。截至2022 年12 月31 日注册资本尚未到位。由于本公司为其独资法人,对武汉赋能具有100%的实际控制权,故纳入合并报表范围。