TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|项目|期末余额|期初余额|
招标保证金及押金||744,408.75|1,548,890.00|
应付集团的租金、商标使用费及土地款等||29,201,965.04|38,467,233.37|
授权经销商保证金||85,246,975.76|66,230,215.73|
其他||65,265,803.71|67,535,845.75|
合计||180,459,153.26|173,782,184.85|
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税|||4,294,078.63||4,995,462.19
合计|||4,294,078.63||4,995,462.19
长期应付款100,000.00 100,000.00专项应付款244,974.84 244,974.84合计344,974.84 344,974.84
设备款长期应付款100,000.00 100,000.00专项污染治理169,974.84 169,974.84信息化建设75,000.00 75,000.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因专项污染治理169,974.84 169,974.84
瓦房店市财政局及瓦房店市环境保护局联合以“瓦财指企[2004]217号”文批准拨付
信息化建设75,000.00 75,000.00
大连市财政局及大连市经济和信息化委员会以“大财指企[2012]917号”和“大经信发[2012]199 号”文批准拨付
合计244,974.84 244,974.84
产品质量保证829,233.94 1,019,498.65 预提产品质量赔款风电产品质量索赔53,459,700.00 40,381,951.49
产品发生质量问题,被客户追索赔偿金
合计54,288,933.94 41,401,450.14
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|28,524,390.31||4,855,911.36|23,668,478.95|收到政府补助
老厂区搬迁补偿|25,609,225.79||953,225.60|24,656,000.19|因辽轴老厂区拆迁而建新厂区的厂房及土地款
合计|54,133,616.10||5,809,136.96|48,324,479.14|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
大连分厂拆迁补偿|18,929,650.54|||2,704,235.83|||16,225,414.71|与资产相关
智能制造装备发展专项补助资金|3,866,666.69|||1,288,888.90|||2,577,777.79|与资产相关
高端装备制造业轴承基地改造项目|472,320.00|||472,320.00||||与资产相关
大轴重项目贴息补助|940,000.00|||240,000.00|||700,000.00|与资产相关
技能大师工作室建设补助|370,431.01|||52,918.63|||317,512.38|与资产相关
刘长福大师补助|43,402.07||||||43,402.07|与资产相关
辽轴公司产业发展基金|3,901,920.00|||97,548.00|||3,804,372.00|与资产相关
合计|28,524,390.31|||4,855,911.36|||23,668,478.95|
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|402,600,000.00||||||402,600,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|201,956,446.52|||201,956,446.52
其他资本公积|283,734,603.95|||283,734,603.95
合计|485,691,050.47|||485,691,050.47
安全生产费11,704,037.42 9,770,827.56 1,933,209.86合计0.00 11,704,037.42 9,770,827.56 1,933,209.86
法定盈余公积116,179,772.10 116,179,772.10任意盈余公积20,590,618.91 20,590,618.91合计136,770,391.01 136,770,391.01
调整前上期末未分配利润-416,794,159.01 -211,056,473.59调整后期初未分配利润-416,794,159.01 -211,056,473.59加:本期归属于母公司所有者的净利润-139,897,498.87 -205,737,685.42期末未分配利润-556,691,657.88 -416,794,159.01
主营业务2,105,718,679.43 1,715,532,617.22 2,066,084,498.69 1,648,530,450.82其他业务242,611,882.14 182,374,798.19 252,619,851.66 205,983,916.30合计2,348,330,561.57 1,897,907,415.41 2,318,704,350.35 1,854,514,367.12经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
营业收入金额
2,348,330,561.
- 2,318,704,350.35 -
242,611,882.14
扣除废料收入
28434349.68 元,扣除材料收入142901840.98元,扣除租金收入
252,619,851.66
40961633.33元,扣除材料收入
146039415.48元,扣
25789596.14 元,扣除佣金等收入45486095.34元。
除租金收入
25491427.69元,扣除佣金等收入
40127375.16元。
10.33% 10.89%
146039415.48元,扣除租金收入
0.00 - 0.00 -
营业收入扣除后金额
2,113,628,672.
- 2,066,084,498.69 -
城市维护建设税2,295,223.89 3,932,344.28教育费附加975,487.12 1,684,579.57房产税3,234,052.32 3,334,736.62土地使用税2,592,538.39 2,406,496.68印花税2,986,079.48 2,270,541.36地方教育费附加650,324.75 1,123,053.05其他3,828.75 13,967.95合计12,737,534.70 14,765,719.51
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||80,232,961.93|81,384,283.15
质量赔款||15,147,919.63|19,869,179.23
国内运费||3,861,365.52|8,872,599.31
差旅费||19,576,148.62|21,892,290.73
商标使用费||19,059,025.84|12,206,965.16
业务活动费||10,559,616.69|7,909,225.69
租赁费||2,534,638.96|5,279,884.82
会议费||434,107.43|1,221,999.03
其他费用||11,132,179.76|13,482,381.87
合计||162,537,964.38|172,118,808.99
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||92,568,569.30|92,231,071.61
无形资产摊销||5,184,998.40|4,644,641.18
警卫消防费||2,064,799.94|1,929,699.78
折旧费||5,647,387.71|3,582,791.57
差旅费||1,694,654.96|3,011,739.51
业务招待费||86,907.86|303,079.04
其他费用||7,852,328.83|4,275,706.76
合计||115,099,647.00|109,978,729.45
|项目|本期发生额|上期发生额
材料投入||182,464,582.97|155,309,101.93
技术服务费、设计费、新工艺规程制定费(设备调试费-新产品工装)||17,068,312.85|22,600,743.49
人工成本||7,860,803.17|13,360,931.37
折旧费用与长期费用摊销||13,837,137.30|7,059,260.79
燃料动力||2,795,182.25|5,373,695.61
研发设备修理及租赁费||1,728,751.60|987,690.02
加工费||4,156,235.94|721,372.22
试验费||150,000.00|211,029.53
其他费用||1,184,324.90|10,180,087.43
合计||231,245,330.98|215,803,912.39
|项目|本期发生额|上期发生额
利息费用||36,216,652.32|36,648,536.99
减:利息收入||1,197,047.65|425,918.49
汇兑损益||-4,577,289.79|2,476,241.52
其他支出|965,156.99|698,857.93
合计|31,407,471.87|39,397,717.95
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||7,068,347.57||8,117,365.44
合计|||7,068,347.57||8,117,365.44
项目|本期发生额||上期发生额|
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||||518,821.12
债务重组收益||6,892,627.00||1,808,922.83
合计||6,892,627.00||2,327,743.95
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额||上期发生额|
交易性金融资产||-78,583.43||93,991.93
合计||-78,583.43||93,991.93
项目|本期发生额||上期发生额
其他应收款坏账损失|1,967,408.54||-2,074,159.21
应收票据坏账损失|-1,301,852.54||3,386,757.51
应收账款坏账损失|13,483,629.05||-60,427,002.68
合计|14,149,185.05||-59,114,404.38
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-54,398,890.99|-63,650,431.22
五、固定资产减值损失|-14,019,262.53|-9,208,665.15
七、在建工程减值损失|-2,312,921.14|-1,312,600.94
十二、合同资产减值损失|-31,651.36|-198,093.77
合计-70,762,726.02 -74,369,791.08
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
非流动资产处置收益||2,110,473.61||3,565,883.04
合计||2,110,473.61||3,565,883.04
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
罚款收入||2,877,785.15|2,203,593.01|2,877,785.15
无法支付的款项核销||1,023,075.78|1,031,828.90|1,023,075.78
其他||27,106.90|99,949.01|27,106.90
合计||3,927,967.83|3,335,370.92|3,927,967.83
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠||244,960.00||244,960.00
非流动资产毁损报废损失||279,322.28|1,216,375.40|279,322.28
罚款支出||123,972.75|89,751.59|123,972.75
其他||8,060.11|551,321.97|8,060.11
合计||656,315.14|1,857,448.96|656,315.14
|项目|本期发生额||上期发生额|
当期所得税费用|||||12,703.12
递延所得税费用|||-56,327.43||-51,211.90
合计|||-56,327.43||-38,508.78
|项目|本期发生额|
利润总额|||-139,953,826.30
按法定/适用税率计算的所得税费用|||-20,984,624.83
子公司适用不同税率的影响|||-6,020,287.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响939,475.33本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
33,642,686.21
其他(加计扣除)-7,633,576.99所得税费用-56,327.43
利息收入160,520.69 477,650.40政府补助1,135,700.85 9,950,286.94往来款25,104,985.62 27,797,419.41退回押金、备用金1,526,175.87 242,125.00其他16,430,341.88 19,204,548.86合计44,357,724.91 57,672,030.61
销售费用43,467,830.64 48,955,122.07管理费用38,974,117.03 39,502,236.56财务费用2,239,823.14 8,270,417.49其他58,415,936.42 19,819,973.04合计143,097,707.23 116,547,749.16
票据贴现148,898,875.78 155,600,000.00合计148,898,875.78 155,600,000.00
存保证金|199,211,995.47|
合计|199,211,995.47|150,000,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|-139,897,498.87|-205,737,685.42
加:资产减值准备|70,762,726.02|74,369,791.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|82,180,235.85|84,143,844.70
使用权资产折旧无形资产摊销|3,863,486.53|2,232,502.18
长期待摊费用摊销||318,399.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-2,110,473.61|-3,275,529.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|279,322.28|1,216,375.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|78,583.43|
财务费用(收益以“-”号填列)|31,407,471.87|38,694,735.35
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,892,627.00|-2,327,743.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-56,327.43|-51,211.90
存货的减少(增加以“-”号填列)|59,703,097.70|54,657,663.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-88,903,900.28|-53,435,552.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|88,000,638.46|27,758,168.50
其他|-14,149,185.05|59,114,404.38
经营活动产生的现金流量净额|84,265,549.90|77,678,162.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|227,357,291.37|209,847,896.42
减:现金的期初余额|209,847,896.42|163,728,799.97
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额|17,509,394.95|46,119,096.45
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||227,357,291.37|209,847,896.42
其中:库存现金||292.91|8,510.17
可随时用于支付的其他货币资金||227,356,998.46|209,839,386.25
三、期末现金及现金等价物余额||227,357,291.37|209,847,896.42
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||75,389,415.51|银行承兑汇票保证金
应收票据||20,228,644.00|商业承兑汇票质押
货币资金||28,000,000.00|信用证保证金
合计||123,618,059.51|
|项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||||57,331,149.31
其中:美元||5,795,105.99|6.9646||40,360,595.18
欧元||2,286,243.13|7.4229||16,970,554.13
港币应收账款|||||7,466,420.90
其中:美元||878,683.67|6.9646||6,119,680.29
欧元||181,430.52|7.4229||1,346,740.61
长期借款 港币|||||
其中:美元欧元港币|||||
大连分厂拆迁补偿48,676,244.95 递延收益/其他收益2,704,235.83智能制造装备发展专项补助资金8,000,000.00 递延收益/其他收益1,288,888.90高端装备制造业轴承基地改造项目4,723,200.00 递延收益/其他收益472,320.00大轴重项目贴息补助2,400,000.00 递延收益/其他收益240,000.00技能大师工作室建设补助700,000.00 递延收益/其他收益52,918.63辽轴公司产业发展基金4,877,400.00 递延收益/其他收益97,548.00老厂区搬迁补偿39,969,172.10 递延收益/其他收益953,225.60以工代训补贴476,900.00 递延收益/其他收益47,690.00稳岗补贴1,072,417.61 递延收益/其他收益1,072,417.61税金手续费返还88,932.23 递延收益/其他收益88,932.23其他50,170.71 递延收益/其他收益50,170.71
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性
金融负债等。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团
经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它
监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
应收账款前五名金额合计:2.98亿元。
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的
方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关,本集团的主要出口业务以美元计价结
算。于2022年12 月31 日,除本附注五、(五十三)外币货币性项目余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
截至2022年12月31日,本集团外购轴承组件可能会受到价格波动的影响。
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|243,454.50|||243,454.50
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|243,454.50|||243,454.50
(2)权益工具投资|243,454.50|||243,454.50
(三)其他权益工具投资(八)应收款项融资||30,996,930.63||30,996,930.63
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
集团对交易性金融资产中的部分权益性工具投资取得的是2022年12月31日股票公开交易市场上未经调整的收盘价。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
瓦房店轴承集团有限责任公司(瓦轴集团)|大连瓦房店市北共济街一段1 号|轴承及各类设备制造、销售|519,869,400.00|60.61%|60.61%
本企业最终控制方是大连市人民政府国有资产监督管理委员会。
本企业子公司的情况详见附注附注“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁北方金属供应链有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦轴集团(美国)轴承有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承动力有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团大连风电主轴轴承有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦房店轴承集团上海研发中心有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓦轴集团(欧洲)轴承有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大连瓦轴金舟机械有限责任公司|其他关联关系方
瓦房店通达轴承制造有限责任公司|其他关联关系方
大连瓦轴丰源机械有限责任公司|其他关联关系方
 ZWZBearingEuropeGmbH|其他关联关系方
大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司|其他关联关系方
瓦房店轴承教育培训中心|其他关联关系方
大连蒂业技凯瓦轴工业有限公司|其他关联关系方
瓦房店轴承医院|其他关联关系方
大连重工起重集团有限公司及其子公司|其他关联关系方
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
瓦轴集团||购买商品及设备|393,790,502.66|476,000,000.00|否|384,964,630.93
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司||购买商品及设备|267,204,511.61|300,000,000.00|否|279,540,479.17
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司||购买商品|41,439,350.46|50,000,000.00|否|36,414,273.51
瓦房店轴承集团高端汽车轴承||购买商品|70,167,080.09|100,000,000.00|否|95,847,261.64
有限责任公司瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|购买商品|167,849,331.81|250,000,000.00|否|158,981,783.80
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|购买商品|17,863,540.42|28,000,000.00|否|10,411,879.53
瓦房店轴承动力有限责任公司|购买商品|1,410,483.03||是|
大连瓦轴金舟机械有限公司|购买商品|19,408,857.28|10,000,000.00|是|16,734,579.22
瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司|购买商品|210,946.05||是|
大连瓦轴丰源机械有限责任公司|购买商品|5,575,226.43|12,000,000.00|否|5,832,583.86
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司|购买商品||||356,894.15
瓦房店轴承动力有限责任公司|购买商品|37,654,180.13|55,000,000.00|否|20,628,381.43
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|购买设备||||52,345.13
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|接受劳务|19,005,108.68|30,000,000.00|否|18,789,106.13
瓦房店轴承医院|接受劳务|295,063.19|500,000.00|否|228,624.00
瓦房店轴承教育培训中心|接受劳务|5,000.00|500,000.00|否|123,540.00
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|接受劳务|5,952,915.64|10,000,000.00|否|4,019,157.74
瓦房店通达轴承制造有限责任公司|接受劳务|4,477,173.00|6,000,000.00|否|4,290,342.19
瓦房店轴承动力有限责任公司|接受劳务|12,371,038.55|36,000,000.00|否|3,849,143.16
瓦房店轴承集团有限责任公司|接受劳务|5,416,319.71||是|2,168,767.50
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|购买厂房||||11,222,201.84
瓦房店轴承集团装备技术工程|购买设备|145,299.15|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|销售商品|101,061,836.66|99,574,164.81
瓦轴集团(美国)轴承有限公司|销售商品|56,813,588.09|85,998,248.43
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司|销售商品|81,168.58|9,900,719.63
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司|销售商品|91,883,093.95|45,677,165.01
瓦轴集团|销售商品|143,574,285.73|62,699,726.97
瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司|销售商品|8,980,219.56|2,792,976.77
德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司|销售商品||8,038,678.06
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司|销售商品|2,288,278.55|1,307,958.30
 ZWZBearingEuropeGmbH|销售商品||
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司|销售商品|2,173,637.95|1,329,682.51
瓦房店通达轴承制造有限责任公司|销售商品|160,129.79|1,149,236.61
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|销售商品|147,844.82|105,729.38
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|销售商品|329,011.91|44,277.15
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|销售商品||161,368.58
大连瓦轴金舟机械有限公司|销售商品|2,677.95|
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司|提供劳务|2,996,939.24|2,940,693.43
瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司|提供劳务|6,077,422.19|4,842,293.36
瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司|提供劳务|42,787,233.68|41,906,641.29
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司|提供劳务|565,061.65|492,193.45
承租方名称||租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|出租厂房||1,173,050.00|1,290,614.91
瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司|出租厂房||1,019,845.20|2,178,415.20
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|出租厂房||885,456.60|764,023.00
大连瓦轴金舟机械有限公司|出租厂房|||401,580.00
大连瓦轴丰源机械有限公司|出租厂房||128,520.00|121,192.27
瓦轴集团|出租厂房||1,168,056.00|700,999.20
瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司|出租设备||9,374,624.30|8,703,744.28
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|出租设备||561,318.25|696,332.22
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|出租设备||1,111,341.52|568,672.27
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司|出租设备||359,088.14|402,799.86
瓦轴集团|出租设备||7,880,951.13|8,122,924.13
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|土地(位于北共济街一段一号面积为88582 平方米)||1,328,730.00|768,312.54
瓦轴集团|土地(位于北共济街一段一号面积共为18873 平方米)||283,095.00|302,255.25
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|土地(位于北共济街一段一号面积共为17697 平方米)||265,455.00|263,148.00
瓦轴集团|土地(位于北共济街一段一号面积共为13171 平方米)||197,565.00|197,565.00
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|出租厂房||18,000.00|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
|土地(二联,位于瓦轴集团工业园区,面积为19,401.24 平方米)|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
瓦轴集团||287,930.24|291,018.60|||287,930.24|291,018.60||||
瓦轴集团|房屋(二联,位于瓦轴集团工业园区,面积为13,781.57 平方米)|1,645,770.40|1,653,788.40|||1,645,770.40|1,653,788.40||||
瓦轴集团|土地(四联,位于瓦轴集团工业园|159,618.06|187,834.95|||159,618.06|187,834.95||||
|区,面积为12,522.33 平米)||||
瓦轴集团|房屋(四联,位于瓦轴集团工业园区,面积为8,551.08 平米)|913,426.07|1,026,129.60|913,426.07|1,026,129.60
瓦轴集团|35 台设备|250,370.00|300,443.98|250,370.00|300,443.98
瓦轴集团|土地(位于西郊工业园区5 号,面积11,290 平方米)|169,350.00|169,350.00|169,350.00|169,350.00
瓦轴集团|房屋(位于西郊工业园区5 号,面积6,531 平方米)|783,720.00|783,720.00|783,720.00|783,720.00
瓦轴集团|29 台设备|107,095.50|131,422.00|107,095.50|131,422.00
瓦轴集团|土地(四联,位于瓦轴集团工业园区,面积为12,522.33 平米)|31,305.95||31,305.95|
瓦轴集团|房屋(四联,位于瓦轴集团工业园区,面积为8,551.08 平米)|181,081.60||181,081.60|
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区物流公司成品库,面积3,954.39 平米)||474,527.00||474,527.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区物流公司成品库,面积3,965.50 平米)|475,860.00||475,860.00|
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园区物流公司成品库,面积11,637 平米)|174,555.00|174,555.00|174,555.00|174,555.00
瓦轴集团|房屋(垃圾场,位于瓦轴集团工业园区400平米,西郊工业园区面积500平米,合计为900 平米)|54,000.00||54,000.00|
瓦轴集团|土地(垃圾场,位于瓦轴集团工业园区400平米,西郊工业园区面积500平米,合计为900 平米)|13,500.00||13,500.00|
瓦轴集团|房屋(垃圾场,位于瓦轴集团工业园区,面积为400 平米)||36,000.00||36,000.00
瓦轴集团|土地(垃圾场,位于瓦轴集团工业园区,面积为400 平米)||6,000.00||6,000.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积3,393.8 平米)||203,628.00||203,628.00
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积5,133.59 平米)||38,502.00||38,502.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦房店西郊工业园区3 号厂房,面积为18,185 平||2,182,200.00||2,182,200.00
米)
瓦轴集团
土地(位于瓦房店西郊工业园区3 号厂房,面积为29,460 平米)
441,900.00 441,900.00 441,900.00 441,900.00
房屋(位于瓦房店西郊工业园区5 号厂房,面积为3,245.59 平米)
389,470.80 389,471.00 389,470.80 389,471.00
土地(位于瓦房店西郊工业园区5 号厂房,面积为5,610 平米)
84,150.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00
房屋(位于瓦房店西郊工业园区3 号厂房,面积为19550.82 平米)
2,346,098.40 2,346,098.40
瓦轴集团127 台设备917,241.91 917,241.91
瓦轴集团131 台设备968,722.12 968,722.12瓦轴集团
房屋(位于瓦房店市北共济街一段1 号原检测中心新计量室,面积为125.17 平米)
18,000.00 18,000.00
土地(位于瓦房店市北共济街一段1 号原检测中心新计量室,面积为133.33 平米)
2,000.00 2,000.00
房屋(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积为9,316.85 平米)
1,118,022.0
1,118,022.00
土地(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积为14,112.57 平米)
211,689.00 211,689.00
瓦轴集团34 台设备208,183.05 208,183.05瓦轴集团
房屋(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积为1,011.66 平米)
91,049.00 91,049.00
土地(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积为1,530.27 平米)
17,216.00 17,216.00
房屋(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积为13,722.31 平米)
1,646,677.20 1,646,677.20
土地(位于瓦轴集团工业园区一联厂房北侧,面积为20,776.43 平
|米)|||||
瓦轴集团|47 台设备||148,641.28||148,641.28|
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区三联厂房,面积19,494.2 平米)|||2,339,304.00||2,339,304.00
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园区三联厂房,面积30,380 平米)||455,700.00|455,700.00|455,700.00|455,700.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区三联厂房,面积20224.94 平米)||2,426,992.80||2,426,992.80|
瓦轴集团|1 台设备|||23,213.68||23,213.68
瓦轴集团|土地(位于西郊工业园区||2,802,400.80|2,708,310.00|2,802,400.80|2,708,310.00
|2 号,29,930|平方米)、房屋||||
瓦轴集团|土地(位于大连金州区十三里,28,210 平方米)||380,835.00|380,835.00|380,835.00|380,835.00
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园铁屑场|||||
瓦轴集团|面积为836.1 平方米) 房屋|||||
瓦轴集团|设备||932,221.10|947,552.00|932,221.10|947,552.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区一联厂房一楼检测室,面积为39.51 平米)|||4,741.00||4,741.00
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园区一联厂房一楼检测室,面积为29.55 平米)|||443.00||443.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区二联厂房二楼办公室,面积为327.05 平米)||40,565.00|39,246.00|40,565.00|39,246.00
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园区二联厂房二楼办公室,面积为159.29 平米)||1,592.89|2,389.00|1,592.89|2,389.00
瓦轴集团|房屋(位于瓦轴集团工业园区四联厂房一楼检测室,面积为82.33 平米)|||9,880.00||9,880.00
瓦轴集团|土地(位于瓦轴集团工业园区四联厂房一楼检测室,面积为60.36 平米)|||905.00||905.00
瓦轴集团|房屋(四联,位于瓦轴集团工业园区,和丰源公司公共区域,面积为503 平米)|||60,360.00||60,360.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|债务重组收益||5,500.00
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|债务重组收益||23,555.17
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员薪酬||2,116,355.84||2,456,150.92
(8)其他关联交易商标许可使用费
根据本集团与瓦轴集团于2022 年1 月1 日签署的《商标许可合同》,本集团因销售自制产品使用瓦轴集团的商标,应按销售净额的1%向瓦轴集团缴纳商标使用费。2022 年度本集团应向瓦轴集团缴纳商标使用费19,059,025.84 元(不含税)。
|项目|本期金额|上期金额
警卫消防费||2,679,200.00|2,451,100.00
公共设施占用费||1,221,545.89|
宣传费及车辆使用费||929,358.82|
项目名称|关联方||期末余额||期初余额|
应收账款|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
|瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司||51,601,405.24||6,879,860.08|
|瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司||84,978,681.79||88,974,982.32|
|瓦轴集团(美国)|轴承有限公司|16,834,162.48||34,065,432.06|
|瓦轴集团||418,776.87||13,682,293.02|
|瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司||30,335,154.70||28,599,541.22|
|瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司||||1,660,069.24|
|德国莱比锡滚柱滚珠轴承生产有限公司||274,528.41||603,628.47|
|瓦房店轴承精密锻压有限责任公司||38,999,730.40|||
预付款项|辽宁北方金属供应链有限公司||5,000,000.00
|瓦房店轴承动力有限责任公司|149,056.71|215,284.74
其他应收款|大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|99,477.71|450,422.00
|瓦轴集团|54,005.53|49,779.39
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|瓦房店轴承精密锻压有限责任公司||3,252,037.66
|瓦轴集团|132,706,895.33|141,326,357.49
|大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|10,821,238.70|3,522,241.14
|瓦房店通达轴承制造有限责任公司|80,793.56|1,958,543.96
|瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司||29,700.00
|大连瓦轴金舟机械有限公司|8,868,481.13|8,441,546.14
|大连瓦轴丰源机械有限责任公司|8,834,110.73|4,198,518.84
|瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司|12,560,399.01|9,289,575.00
|瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|27,868,567.48|15,679,326.25
|瓦房店轴承动力有限责任公司|3,061,174.63|2,447,640.94
|瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司|32,490,015.05|14,776,614.83
|瓦房店轴承教育培训中心||56,400.00
|瓦房店轴承医院||103,724.00
其他应付款|瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司|2,972,132.13|
|瓦轴集团|29,201,965.04|38,265,278.19
|瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司||952,000.00
|瓦房店轴承动力有限责任公司|1,027,263.84|1,714,697.56
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|68,147,261.25|5.60%|68,147,261.25|100.00%||77,309,692.95|6.84%|77,309,692.95|100.00%|
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|1,148,856,778.37|94.40%|57,065,020.91|4.97%|1,091,791,757.46|1,053,553,006.73|93.16%|64,421,657.30|6.11%|989,131,349.43
其中:账龄组|935,284|76.85%|57,065,|6.10%|878,219|888,678|78.58%|64,421,|7.25%|824,257
合|,105.16||020.91|,084.25|,707.98||657.30|,050.68
关联方组合|213,572,673.21|17.55%||213,572,673.21|164,874,298.75|14.58%||164,874,298.75
合计|1,217,004,039.62|100.00%|125,212,282.16|1,091,791,757.46|1,130,862,699.68|100.00%|141,731,350.25|989,131,349.43
名称|||期末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司|3,213,308.67|3,213,308.67|100.00%|预计无法收回
山东恒基新型材料有限公司|2,284,666.96|2,284,666.96|100.00%|预计无法收回
黑龙江龙煤物流有限责任公司|2,134,140.98|2,134,140.98|100.00%|预计无法收回
山东远大板业科技有限公司|1,804,722.77|1,804,722.77|100.00%|预计无法收回
营口钢铁有限公司|1,696,318.44|1,696,318.44|100.00%|预计无法收回
河钢股份有限公司邯郸分公司|1,608,611.42|1,608,611.42|100.00%|预计无法收回
鞍钢股份有限公司|1,595,050.69|1,595,050.69|100.00%|预计无法收回
霸州市天利制管有限公司|1,325,600.76|1,325,600.76|100.00%|预计无法收回
浙江业盛新型材料有限公司|1,301,760.00|1,301,760.00|100.00%|预计无法收回
中信重工机械股份有限公司|1,128,791.54|1,128,791.54|100.00%|预计无法收回
河南太行振动机械股份有限公司|989,207.41|989,207.41|100.00%|预计无法收回
东海新材料有限公司|942,558.20|942,558.20|100.00%|预计无法收回
上海捷如重工机电设备有限公司|923,603.80|923,603.80|100.00%|预计无法收回
唐山国丰钢铁股份有限公司|883,297.41|883,297.41|100.00%|预计无法收回
吉林诚众汽车零部件股份有限公司|872,874.22|872,874.22|100.00%|预计无法收回
山东昌华机械科技有限公司|846,943.06|846,943.06|100.00%|预计无法收回
中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备|795,887.92|795,887.92|100.00%|预计无法收回
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司|775,804.98|775,804.98|100.00%|预计无法收回
山推工程机械股份有限公司|772,850.38|772,850.38|100.00%|预计无法收回
福建中光环保科技有限公司|761,374.62|761,374.62|100.00%|预计无法收回
山东运通新材料科技有限公司|711,438.94|711,438.94|100.00%|预计无法收回
东风汽车变速箱有限公司|704,098.23|704,098.23|100.00%|预计无法收回
上海维强重工机械有限公司|673,595.42|673,595.42|100.00%|预计无法收回
大连天元电机股份有限公司|666,383.31|666,383.31|100.00%|预计无法收回
山西宏达钢铁有限公司|657,373.00|657,373.00|100.00%|预计无法收回
陕西汉德车桥有限公司西安分公司|644,075.33|644,075.33|100.00%|预计无法收回
丹东曙光重型车桥有限责任公司|642,833.42|642,833.42|100.00%|预计无法收回
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司|634,135.80|634,135.80|100.00%|预计无法收回
卧龙电气淮安清江电机有限公司|601,859.03|601,859.03|100.00%|预计无法收回
邢台钢铁有限责任公司|590,148.98|590,148.98|100.00%|预计无法收回
青海鲁丰新型材料有限公司|525,743.44|525,743.44|100.00%|预计无法收回
西安卓士博液压工程有限责任公司|514,938.87|514,938.87|100.00%|预计无法收回
江苏莱歇重工机械有限公司|506,477.77|506,477.77|100.00%|预计无法收回
本钢板材股份有限公司|487,064.68|487,064.68|100.00%|预计无法收回
东风商用车有限公司|486,019.87|486,019.87|100.00%|预计无法收回
高唐绿荫环保科技有限公司|477,691.81|477,691.81|100.00%|预计无法收回
牡丹江市减速机厂|467,905.65|467,905.65|100.00%|预计无法收回
山东省章丘鼓风机股份有限公司|461,708.13|461,708.13|100.00%|预计无法收回
07-256厂|460,854.77|460,854.77|100.00%|预计无法收回
北京京诚之星科技开发有限公司|450,000.00|450,000.00|100.00%|预计无法收回
湖南朝阳机电股份有限公司|446,627.60|446,627.60|100.00%|预计无法收回
山东冠洲股份有限公司|434,439.09|434,439.09|100.00%|预计无法收回
湘潭电机股份有限公司|416,549.65|416,549.65|100.00%|预计无法收回
山西太钢不锈钢股份有限公司|402,332.21|402,332.21|100.00%|预计无法收回
成都高远机电设备有限公司|383,615.52|383,615.52|100.00%|预计无法收回
徐州徐工物资供应有限公司|373,237.55|373,237.55|100.00%|预计无法收回
青岛双星轮胎工业有限公司|371,251.58|371,251.58|100.00%|预计无法收回
山东泉林纸业有限责任公司|370,734.92|370,734.92|100.00%|预计无法收回
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所|352,660.01|352,660.01|100.00%|预计无法收回
日钢营口中板有限公司|351,890.29|351,890.29|100.00%|预计无法收回
泰安天华经贸有限公司|346,554.01|346,554.01|100.00%|预计无法收回
冠县鸿舜复合材料有限公司|343,820.00|343,820.00|100.00%|预计无法收回
恒丰泰精密机械股份有限公司|318,948.38|318,948.38|100.00%|预计无法收回
山东省郯城新亚轻工机械有限公司|318,488.87|318,488.87|100.00%|预计无法收回
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司|315,004.72|315,004.72|100.00%|预计无法收回
通用技术集团昆明机床股份有限公司|312,093.91|312,093.91|100.00%|预计无法收回
胜利油田营海建材有限责任公司|310,948.58|310,948.58|100.00%|预计无法收回
太仓沪太嫦娥造纸设备有限公司|310,361.32|310,361.32|100.00%|预计无法收回
陕西汉德车桥有限公司|309,157.59|309,157.59|100.00%|预计无法收回
平顶山天安煤业股份有限公司|305,579.25|305,579.25|100.00%|预计无法收回
攀钢集团成都钢铁有限责任公司|303,305.45|303,305.45|100.00%|预计无法收回
河北津西钢铁集团股份有限公司|301,978.67|301,978.67|100.00%|预计无法收回
哈尔滨哈锅电力技术有限公司|297,905.32|297,905.32|100.00%|预计无法收回
四川宁江山川机械有限责任公司|288,157.60|288,157.60|100.00%|预计无法收回
江苏新瑞齿轮系统有限公司|286,949.88|286,949.88|100.00%|预计无法收回
二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司|286,935.03|286,935.03|100.00%|预计无法收回
西门子电机(中国)有限公司|284,110.82|284,110.82|100.00%|预计无法收回
廊坊神华工贸有限公司|282,645.16|282,645.16|100.00%|预计无法收回
太原重工股份有限公司|275,596.93|275,596.93|100.00%|预计无法收回
山东冠鹏金属薄板有限公司|273,748.84|273,748.84|100.00%|预计无法收回
包头田力环发机电公司|273,597.67|273,597.67|100.00%|预计无法收回
株洲齿轮有限责任公司|270,087.40|270,087.40|100.00%|预计无法收回
中钢集团西安重机有限公司|265,321.47|265,321.47|100.00%|预计无法收回
安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车分公司|264,521.67|264,521.67|100.00%|预计无法收回
宝鸡忠诚工贸有限公司|256,372.12|256,372.12|100.00%|预计无法收回
山东华力电机集团苏州制造有限公司|244,801.28|244,801.28|100.00%|预计无法收回
淄博市博山前进减速机厂有限公司|244,579.32|244,579.32|100.00%|预计无法收回
阳谷荡宇薄板有限公司|243,280.00|243,280.00|100.00%|预计无法收回
通化钢铁股份有限公司|240,568.39|240,568.39|100.00%|预计无法收回
石家庄强大渣浆泵有限公司|238,749.98|238,749.98|100.00%|预计无法收回
内蒙古泓吉科技新能源有限公司|231,610.81|231,610.81|100.00%|预计无法收回
太重煤机有限公司|215,142.12|215,142.12|100.00%|预计无法收回
秦皇岛首秦金属材料有限公司|213,911.48|213,911.48|100.00%|预计无法收回
重庆铁马工业集团有限公司|211,196.98|211,196.98|100.00%|预计无法收回
上汽依维柯红岩商用车有限公司|210,860.60|210,860.60|100.00%|预计无法收回
山东泉林秸秆综合利用有限公司|207,409.46|207,409.46|100.00%|预计无法收回
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司|203,004.70|203,004.70|100.00%|预计无法收回
福建吴航不锈钢制品有限公司|202,936.71|202,936.71|100.00%|预计无法收回
新乡新兰贝克振动电机有限公司|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
天津市荣泰新型复合材料有限公司|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
宝鸡市华为矿山机械有限责任公司|200,000.00|200,000.00|100.00%|预计无法收回
河北文丰钢铁有限公司|197,979.65|197,979.65|100.00%|预计无法收回
诸城市曙光车桥有限责任公司|191,824.38|191,824.38|100.00%|预计无法收回
江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司|188,906.34|188,906.34|100.00%|预计无法收回
湖北瓦轴鑫盛科技有限公司|188,136.00|188,136.00|100.00%|预计无法收回
汉邦(江阴)石化有限公司|187,499.99|187,499.99|100.00%|预计无法收回
南京轻工业机械厂有限公司|185,079.54|185,079.54|100.00%|预计无法收回
徐州中材装备重型机械有限公司|170,930.05|170,930.05|100.00%|预计无法收回
太原通泽重工有限公司|170,178.79|170,178.79|100.00%|预计无法收回
上海众立机械制造有限公司|164,864.37|164,864.37|100.00%|预计无法收回
徐州美驰车桥有限公司|163,037.45|163,037.45|100.00%|预计无法收回
四平鼓风机股份有限公司|160,053.21|160,053.21|100.00%|预计无法收回
湘电重型装备有限公司|158,854.17|158,854.17|100.00%|预计无法收回
中山市威特电机有限公司|158,593.79|158,593.79|100.00%|预计无法收回
山东科瑞钢板有限公司|156,702.16|156,702.16|100.00%|预计无法收回
湖北全力机械集团股份有限公司|152,489.82|152,489.82|100.00%|预计无法收回
鞍钢机械开发冶金电器修造厂|150,734.55|150,734.55|100.00%|预计无法收回
瓦房店宏达等速万向节制造有限公司|148,466.32|148,466.32|100.00%|预计无法收回
新乡日升数控轴承装备股份有限公司|141,314.86|141,314.86|100.00%|预计无法收回
山东迈特力重机有限公司|137,806.10|137,806.10|100.00%|预计无法收回
深圳吉阳智能科技有限公司|133,560.00|133,560.00|100.00%|预计无法收回