TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
因上海润林为本公司2022年12月1日纳入合并报表范围,故其商誉减值测试参考以2022年11月30日为基准日的评估值。
经测试,公司管理层预计报告期内,商誉所在资产组或资产组组合可收回金额大于其账面价值,商誉未发生减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
产品注册证费用||7,200,000.00|523,495.12||6,676,504.88
黑龙江临|54,011,433.48|5,835,348.23|3,915,717.22||55,931,064.49
床精准医疗检验检测中心项目|||||
佳大附一检测中心|9,766,493.65|319,806.52|996,768.63||9,089,531.54
深汕中心医院实验室工程|6,006,292.03||1,338,000.00||4,668,292.03
装修费|47,303,194.15|18,741,742.41|24,069,729.03|200,000.00|41,775,207.53
合计|117,087,413.31|32,096,897.16|30,843,710.00|200,000.00|118,140,600.47
注:其他减少金额是根据结算金额调整长期待摊费用。其他说明:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|497,651,549.98|116,333,772.20|280,493,135.72|68,024,087.39
内部交易未实现利润|147,792,426.45|33,381,404.94|145,511,400.62|33,193,519.73
预计负债|796,940.00|119,541.00|814,485.21|122,172.78
权益法影响|16,838,468.42|4,209,617.11|13,861,228.26|3,465,307.07
可抵扣亏损|206,676,858.47|48,120,329.74|135,562,544.95|30,229,398.97
公允价值变动|158,717.49|31,212.42|72,197.92|18,049.48
租赁负债-经营租赁|4,671,660.51|1,132,808.08|3,452,251.10|793,197.27
合计|874,586,621.32|203,328,685.49|579,767,243.78|135,845,732.69
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|16,072,634.37|2,410,895.15|19,456,346.87|2,918,452.03
其他权益工具投资公允|9,517,686.58|2,379,421.65|4,371,990.92|1,092,997.74
价值变动||||
折旧或摊销差额|47,343,693.44|11,835,923.37|26,826,703.12|6,706,675.78
合计|72,934,014.39|16,626,240.17|50,655,040.91|10,718,125.55
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|79,365,380.32|59,253,583.18
可抵扣亏损|599,567,908.24|522,616,977.60
合计|678,933,288.56|581,870,560.78
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年到期||7,844,800.81|
2023年到期|4,902,772.23|8,020,298.65|
2024年到期|15,973,030.63|33,576,040.75|
2025年到期|54,325,520.95|76,915,664.38|
2026年到期|113,790,030.88|111,257,890.64|
2027年到期|113,070,088.18|60,217,606.60|
2028年到期|64,778,794.26|64,571,236.86|
2029年到期|44,949,179.20|44,438,706.27|
2030年到期|35,722,109.10|27,752,323.92|
2031年到期|55,267,543.84|49,494,394.50|
2032年到期|67,525,088.97|17,404,972.20|
2033年到期|||
2034年到期|11,654,120.00|11,603,314.80|
2035年到期|2,009,150.00|2,000,395.10|
2036年到期|2,872,420.00|2,859,899.90|
2037年到期||4,659,432.22|
2038年到期|||
2039年到期|||
2040年到期|||
2041年到期|||
2042年到期|12,728,060.00||
合计|599,567,908.24|522,616,977.60|/
注:子公司1077801B.C.LTD.公司,其亏损可弥补的期限为20 年。其他说明:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
非流动资产预付款|12,299,564.28||12,299,564.28|16,858,695.54||16,858,695.54
合计|12,299,564.28||12,299,564.28|16,858,695.54||16,858,695.54
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,269,287,784.95|1,762,498,474.06
抵押借款||
保证借款|1,880,153,848.58|1,564,306,052.64
信用借款|1,065,464,014.58|876,674,036.99
合计|5,214,905,648.11|4,203,478,563.69
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|151,327,872.49|50,085,194.25
合计|151,327,872.49|50,085,194.25
项目|期末余额|期初余额
应付货款|1,684,876,452.08|1,113,391,662.20
合计|1,684,876,452.08|1,113,391,662.20
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上药医疗供应链管理(上海)有限公司|37,193,953.07|其中1-2年10,197,000.00元/业务约定,等下游结算后支付
积水医疗科技(中国)有限公司|33,537,729.69|其中1-2年28,527,672.57元、2-3年133,082.32元、3年以上1,655,568.14元/业务约定,可分期付款
四川润达瑞泰生物科技有限公司|27,443,858.72|其中1-2年14,602,011.04元、2-3年240,817.44元/业务约定,等下游结算后支付
云南赛力斯生物科技有限公司|22,835,160.54|其中1-2年7,922,270.20元2-3年5,918,579.72 元/业务约定,等下游结算后支付
上海定佩实业有限公司|19,351,695.27|其中1-2年11,783,385.07元、2-3年1,985,519.35元/资金紧张,商议后延后支付
杭州润欣生物科技有限公司|17,458,565.32|其中1-2年13,186,016.72元/业务约定,等下游结算后支付
青岛宏程伟业医疗设备有限公司|15,948,645.71|其中1-2年5,610,118.12元/业务约定,等下游结算后支付
上海建储医疗器械有限公司|12,154,570.80|其中1-2年11,566,477.35元/资金紧张,商议后延后支付
北京纳捷诊断试剂有限公司|10,936,093.72|其中1-2年5,165,514.00元/资金紧张,商议后延后支付
合计|196,860,272.84|/
项目|期末余额|期初余额
预收租赁款|18,426,203.37|11,714,922.30
合计|18,426,203.37|11,714,922.30
项目|期末余额|期初余额
预收货款|188,564,738.53|206,416,505.87
计入其他流动负债|-21,057,411.39|-23,564,282.94
合计|167,507,327.14|182,852,222.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|84,437,336.45|843,076,729.40|822,504,195.67|105,009,870.18
二、离职后福利-设定提存计划|1,459,254.35|56,036,578.65|54,414,675.30|3,081,157.70
三、辞退福利||64,043.00|64,043.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|85,896,590.80|899,177,351.05|876,982,913.97|108,091,027.88
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|80,502,174.58|737,074,421.89|718,532,243.16|99,044,353.31
二、职工福利费|1,365,407.14|41,657,583.93|40,321,124.47|2,701,866.60
三、社会保险费|1,108,061.55|34,731,389.48|33,879,176.07|1,960,274.96
其中:医疗保险费|997,640.20|31,759,276.63|31,067,606.31|1,689,310.52
工伤保险费|65,242.76|1,297,677.83|1,268,614.26|94,306.33
生育保险费|45,178.59|1,674,435.02|1,542,955.50|176,658.11
四、住房公积金|726,623.12|26,530,983.47|26,912,774.74|344,831.85
五、工会经费和职工教育经费|85,231.00|3,062,472.18|2,858,877.23|288,825.95
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|649,839.06|19,878.45||669,717.51
合计|84,437,336.45|843,076,729.40|822,504,195.67|105,009,870.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,414,770.12|54,177,819.18|52,599,899.59|2,992,689.71
2、失业保险费|44,484.23|1,858,759.47|1,814,775.71|88,467.99
3、企业年金缴费||||
合计|1,459,254.35|56,036,578.65|54,414,675.30|3,081,157.70
项目|期末余额|期初余额
增值税|39,436,435.15|35,636,484.64
企业所得税|94,030,293.99|78,705,046.13
个人所得税|3,372,536.21|12,982,845.37
城市维护建设税|2,329,775.07|2,335,129.53
房产税|29,329.65|29,329.65
教育费附加|1,770,569.93|1,798,295.06
土地使用税|351.86|14,455.54
印花税|1,937,694.01|2,471,620.78
其他|105,503.14|102,698.50
合计|143,012,489.01|134,075,905.20
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|6,899,354.40|6,972,120.00
其他应付款|274,480,228.89|220,666,217.36
合计|281,379,583.29|227,638,337.36
项目|期末余额|期初余额
悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)|3,000,000.00|6,000,000.00
马俊生||500,000.00
王萍||400,000.00
唐剑峰|72,120.00|72,120.00
汪硕|1,875,343.58|
杨红|1,951,890.82|
合计|6,899,354.40|6,972,120.00
项目|期末余额|期初余额
押金及保证金|38,643,468.88|30,633,633.17
垫款、借款及往来款|156,874,540.47|111,167,925.76
应付非流动资产购建款|1,954,185.79|2,174,937.92
预提费用|65,287,810.78|31,797,260.92
股权转让款、出资款(注)|8,744,800.00|40,123,735.99
其他|2,975,422.97|4,768,723.60
合计|274,480,228.89|220,666,217.36
注:股权转让款、出资款:期初余额为公司购买武汉润达尚检股权应付转让款和子公司杭州润达购买合肥三立应付股权转让款,本期已全部支付;期末余额为上海润林应付成都坤洋实业发展有限公司退资款。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
云南赛力斯生物科技有限公司|21,647,500.03|其中1-2年10,000,000.00 元、3年以上10,000,000.00元/未支付的借款及往来款
上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)|12,686,386.26|其中1-2年647,397.81元、2-3年647,397.81元、3年以上10,744,783.53元/未支付的借
||款及往来款
唐金虎|8,740,480.59|其中1-2年8,086,155.01元/未支付的借款及往来款
合计|43,074,366.88|/
项目|期末余额|期初余额|注
1年内到期的长期借款|311,933,237.58|31,482,210.70|1
1年内到期的应付债券|308,369,591.83||2
1年内到期的长期应付款|44,554,235.44|52,658,825.66|3
其中:应付售后回租款|43,553,440.63|51,740,736.79|
分期付款固定资产装修费|1,000,794.81|918,088.87|
1年内到期的租赁负债|53,348,836.76|65,287,638.70|4
其中:应付经营租赁款|53,348,836.76|65,287,638.70|
合计|718,205,901.61|149,428,675.06|
注1:详见本附注“合并财务报表项目注释/长期借款”。注2:详见本附注“合并财务报表项目注释/应付债券”。
注3:详见本附注“合并财务报表项目注释/长期应付款”。注4:详见本附注“合并财务报表项目注释/租赁负债”。
项目|期末余额|期初余额
预收销售款-待转销项税|21,057,411.39|23,564,282.94
合计|21,057,411.39|23,564,282.94
项目|期末余额|期初余额|注
质押借款|91,174,043.32|106,010,760.17|1
抵押借款|||
保证借款|257,455,835.37|217,465,041.21|2
信用借款|300,809,358.89|156,204,966.66|3
计入一年内到期的长期借款|-311,933,237.58|-31,482,210.70|
合计|337,506,000.00|448,198,557.34|
注1:(1)子公司杭州润达因收购合肥三立65%股权,向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行取得并购贷款8,700.00 万元,借款期限七年,自2021年8月31日起至2028 年8月29日。子公司杭州润达以持有的合肥三立65%股权为上述贷款提供质押担保,同时本公司为上述事项提供保证担保。截止2022 年12月31日,借款本金金额8,250.00万元,其中列入"一年内到期的非流动负债"金额450.00 万元,应付利息12.35万元。
(2)子公司杭州润达因收购合肥三立65%股权,向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行取得并购贷款600.00 万元,借款期限六年,自2022年4月14日起至2028年8月29日。子公司杭州润达以持有的合肥三立65%股权为上述贷款提供质押担保,同时本公司为上述事项提供保证担保。截止2022年12月31日,借款本金金额569.20万元,其中列入"一年内到期的非流动负债"金额30.80万元,应付利息0.84万元。
(3)子公司杭州润达因收购合肥三立65%股权,向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行取得并购贷款300.00 万元,借款期限六年,自2022年8月17日起至2028年8月29日。子公司杭州润达以持有的合肥三立65%股权为上述贷款提供质押担保,同时本公司为上述事项提供保证担保。截止2022年12月31日,借款本金金额284.60万元,其中列入"一年内到期的非流动负债"金额15.40万元,应付利息0.41万元。
(4)子公司合肥三立与国药融汇(上海)商业保理有限公司签订额度为3,000.00万元的融资保理合同,借款期限为2021年9月10日至2022年7月26日。侯忠及其妻龚玉英提供连带责任保证,同时质押安徽省庐江县人民医院、蚌埠医学院附属医院、铜陵市人民医院、六安市中医院、池州市第二人民医院、蚌埠医学院第二附属医院、合肥市第三人民医院、安徽省立医院、安徽省立医院南区等应收账款,截止2022年12月31日,借款已全部归还。
注2:(1)子公司杭州润达向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行取得贷款3,580.00万元,借款期限为36个月,自2020 年11月2日起至2023年11月2日。本公司提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,借款本金余额为3,508.40万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金3,508.40万元、应付利息6.43万元。
(2)子公司杭州润达向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行取得贷款413.11万元,借款期限为36个月,自2020年10月28 日起至2023年10月28日。本公司提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,借款本金余额为404.71万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金404.71万元、应付利息0.74万元。
(3)子公司杭州润达向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行取得贷款2,000.00万元,借款期限为24个月,自2022年3月18日起至2024年3月18日。本公司提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,借款本金余额为1,970.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金30.00万元、应付利息3.01万元。
(4)子公司杭州润达向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行取得贷款1,300.00万元,借款期限为24个月,自2022年4月26日起至2024年4月26日。本公司提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,借款本金余额为1,280.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金20.00万元、应付利息2.07万元。
(5)子公司杭州润达向华夏银行股份有限公司杭州西湖支行取得贷款1,200.00万元,借款期限为24个月,自2022年5月25日起至2024年5月25日。本公司提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,借款本金余额为1,190.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金20.00万元、应付利息1.93万元。
(6)子公司杭州润达向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行取得并购贷款7,759.00 万元,借款期限七年,自2021年3月16日起至2028年3月15 日。本公司提供连带责任保证担保。截止2022年12月31日,借款本金余额为6,157.00万元,其中列入"一年内到期的非流动负债"本金724.00万元、应付利息8.64 万元。
(7)子公司合肥三立向合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行取得贷款400.00万元,借款期限为2022年3月29日至2023年4月23日。合肥国控建设融资担保有限公司、候忠、龚玉英、汤勇和张丽提供连带责任保证,截止2022年12月31日,借款本金余额395.00 万元。其中列入“一年内到期的非流动负债”本金395.00万元、应付利息0.52万元。
(8)子公司杭州怡丹因经营所需流动资金,向华夏银行股份有限公司杭州分行借款取得流动资金贷款5,000.00万元,借款期限2年,自2021年12月20日至2023年12月20日,由本公司提供的最高额保证担保。截止2022年12月31日,借款本金余额为4,900.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金4,900.00万元,应付利息7.94 万元。
(9)子公司杭州怡丹因经营所需流动资金,向华夏银行股份有限公司杭州分行借款取得流动资金贷款5,000.00万元,借款期限2年,自2021年12月21日至2023年12月20日,由本公司提供的最高额保证担保。截止2022年12月31日,借款本金余额为4,900.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金4,900.00万元,应付利息7.86 万元。
(10)子公司上海惠中生物向广发银行股份有限公司上海长宁支行取得贷款1,000.00万元,借款期限为13个月,自2022年12月21日起至2024年1月21日。本公司提供连带责任保证担保。截至2022年12月31日,借款本金余额为1,000.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金60.00万元、应付利息1.33万元。
注3:(1)本公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行取得贷款9,600.00万元,借款期限为21个月,自2021年9月29 日起至2023年6月29日。截至2022年12月31日,借款本金余额为8,640.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金8,640.00万元、应付利息11.35万元。
(2)本公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行取得贷款6,000.00万元,借款期限为21个月,自2021年9月29日起至2023年6月29日。截至2022 年12月31日,借款本金余额为5,400.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金5,400.00万元、应付利息7.10万元。
(3)本公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行取得贷款10,000.00万元,借款期限为27个月,自2022年7月8日起至2024年10月7日。截至2022年12月31日,借款本金余额为10,000.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金1,000.00万元、应付利息14.06万元。
(4)本公司向集友银行厦门分行取得贷款6,000.00万元,借款期限为27个月,自2022年7月8日起至2024年10月7日。截至2022年12月31日,借款本金余额为6,000.00万元,其中列入“一年内到期的非流动负债”本金600.00万元、应付利息8.43万元。
项目|期末余额|期初余额
可转换债券|486,070,020.29|463,522,187.34
中期票据||308,357,172.76
合计|486,070,020.29|771,879,360.10
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|其他增加|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本年转换|期末余额
可转换债券|100.00|2020 年6 月17日|72个月|550,000,000.00|463,522,187.34|||4,478,618.00|21,421,853.98|3,299,310.00|53,329.03|486,070,020.29
中期票据|100.00|2021 年7 月21日|24个月|300,000,000.00|308,357,172.76||-450,000.00|19,500,000.00|462,419.07|19,500,000.00||308,369,591.83
计入一年内到期的应付债券||||||||||||-308,369,591.83
合计|/|/|/|850,000,000.00|771,879,360.10||-450,000.00|23,978,618.00|21,884,273.05|22,799,310.00|53,329.03|486,070,020.29
注:其他增加为本期支付的中期票据承销费。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕586号文核准,公司于2020年6月17日公开发行了550万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元。债券发行日,公司按照“参考上交所&深交所(公司债)5-7年汇总的同类债券”平均利率5.211%计算所发行债券中的债务成份,实际发行金额扣除债务成份后作为其他权益成份。发行费用按照债务成份与权益成份的公允价值进行分摊。可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年6月17日至2026年6月16日。转股期起止日期:2020年12月23日至2026 年6月16日。票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次发行可转债的初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股。
截至2022年12月31日,累计人民币12.00万元可转换债券实现了债转股,累计转股数量为8,988股。
项目|期末余额|期初余额
经营租赁|160,691,165.40|180,712,634.44
一年内到期的租赁负债|-53,348,836.76|-65,287,638.70
合计|107,342,328.64|115,424,995.74
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|26,108,189.18|62,261,487.69
专项应付款||
合计|26,108,189.18|62,261,487.69
项目|期末余额|期初余额
应付售后回租款|60,697,233.94|104,296,703.61
分期付款固定资产装修费|9,965,190.68|10,623,609.74
一年内到期部分(详见“一年内到期的非流动负债”)|-44,554,235.44|-52,658,825.66
剩余租赁期|期末余额
1年以内|44,387,385.37
1至2年|18,028,794.95
2年以上|
合计|62,416,180.32
项目|期初余额|期末余额|形成原因
产品质量保证|2,536,998.47|1,619,000.62|自产仪器产品质量保证金,用于保修期内的售后维修服务。
合计|2,536,998.47|1,619,000.62|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|18,927,504.25|1,772,782.50|2,781,423.17|17,918,863.58|政府补助
合计|18,927,504.25|1,772,782.50|2,781,423.17|17,918,863.58|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
临床实验室试剂耗材与科技创新结合管理平台(注1)|247,669.89|||55,446.80||192,223.09|与资产相关
润达B2B供应链管理平台(注2|225,000.00|||97,500.00||127,500.00|与资产相关
血气分析等医疗检验仪器及配套试剂的产业化项目资金(注3)|4,000,000.00|||||4,000,000.00|与资产相关
 MQ-8000糖化血红蛋白仪样机研制(注4)|560,000.00|||560,000.00||-|与收益相关
 Ranos i2100 全自动化学发光免疫分析仪工程样机研制(注5)|400,000.00|||||400,000.00|与收益相关
 NGEN funding|11,694,834.36|||608,593.66|-312,899.79|11,399,140.49|与资产相关
for COVID antigen test and manufacturing scale up(注6|||||||
集约化供应链服务平台(注7|1,800,000.00|||||1,800,000.00|与资产相关
 CAN EXPORT(注8)||231,232.50||231,232.50|||与收益相关
 ISC Grant(注9)||1,541,550.00||1,541,550.00|||与收益相关
注1:根据本公司与上海市文化创意产业推进领导小组、金山区产业推进领导小组签订的临床实验室试剂耗材与科技创新结合管理平台项目的相关规定,给与公司2,100,000.00元项目资助,其中:市级资金扶持金额为1,400,000.00元,金山区扶持金额为700,000.00元。公司于2016年6月收到上海市国库收付中心零余额专户980,000.00元,于2016年10月收到上海市金山区财政局350,000.00元,2016年计入递延收益1,330,000.00元。2017年,由于该项目未完工交付使用,上海市金山区财政局收回对公司的扶持资金210,000.00元。该项目于2019年1月验收,本公司根据资产的摊销年限转销递延收益,本期转入其他收益55,446.80元。由于未按时完工等原因,尾款不予拨付。
注2:根据公司与上海市经济与信息化委员会签订的润达B2B供应链管理平台项目的相关规定,上海市经济和信息化委员给与公司1,500,000.00元资助。公司于2016年3月收到上海市国库收付中心零余额专户1,350,000.00元资助款,2016年计入递延收益1,350,000.00元。由于公司未按照约定的时间完工,故剩余的150,000.00元不予拨付。2018年4月,该项目已完工验收。本公司根据资产的摊销年限转销递延收益,本期转入其他收益97,500.00元。
注3:根据子公司上海惠中医疗与上海市科学技术委员会签订上海市战略性新兴产业重点项目实施框架协议书的相关规定,上海惠中医疗2013年6月收到上海市生物医药科技产业促进中心支付的血气分析等医疗检验仪器及配套试剂的产业化项目资金4,000,000.00元,截至2022年12月31日,该项目已完工尚未验收。
注4:2018年6月,子公司上海惠中医疗收到MQ-8000糖化血红蛋白仪样机研制课题经费560,000.00元,计入递延收益560,000.00元。截至2022年12 月31日,本期转入其他收益560,000.00元。
注5:2021年9月,子公司上海惠中医疗收到上海市科学技术委员会i2100全自动化学发光免疫分析仪工程样机研制费400,000.00元,截至2022年12月31日,该项目尚未完工验收。
注6:根据子公司1077801 B.C. LTD与Canadian Government签订的关于Pandemic preparedness COVID-19 test development & manufacturing scale-up的合同,公司申请补助金额为2,740,298.00加拿大元,公司已陆续收到款项,其中本期转入其他收益金额为118,438.00加拿大元。本期计入其他收益金额与其他收益中金额的差异为外币报表折算差额。
注7:根据子公司上海润达榕嘉与上海市宝山区发改委签订集约化供应链服务平台项目合同的相关规定,2019年12月,上海润达榕嘉收到第一笔补助款1,200,000.00元,计入递延收益。2020年7月,上海润达榕嘉收到第二笔补助款600,000.00元,计入递延收益。根据公司与上海市宝山区发改委签订的实施框架协定书,公司申请的补助金额为6,000,000.00元,剩余款项需项目验收后拨付。截至2022年12月31日,项目尚未完工验收。
注8:根据子公司1077801 B.C. LTD 与Canadian Government 签订的关于CAN EXPORT 的合同,申请补助金额为45,000.00 加拿大元,款项已收到,本期转入其他收益金额为45,000.00加拿大元。本期计入其他收益金额与其他收益中金额的差异为外币报表折算差额。
注9:根据子公司1077801 B.C. LTD与Canadian Government签订的关于ISC Grant 的合同,申请补助金额为300,000.00 加拿大元,款项已收到,本期转入其他收益金额为300,000.00加拿大元。本期计入其他收益金额与其他收益中金额的差异为外币报表折算差额。
项目|期末余额|期初余额
预收款分期抵减销售商品款|7,031,467.55|12,430,964.22
合计|7,031,467.55|12,430,964.22
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|579,538,395.00||||4,672.00|4,672.00|579,543,067.00
项目|上年年末余额|本期变动增(+)减(-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
1、有限售条件股份|||||||
(1).其他内资持股|||||||
其中:境内法人持股|||||||
境内自然人持股|||||||
有限售条件股份合计|||||||
2、无限售条件流通股份|579,538,395.00||||4,672.00|4,672.00|579,543,067.00
(1).人民币普通股|579,538,395.00||||4,672.00|4,672.00|579,543,067.00
无限售条件流通股份合计|579,538,395.00||||4,672.00|4,672.00|579,543,067.00
合计|579,538,395.00||||4,672.00|4,672.00|579,543,067.00
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换债券|5,499,420.00|110,200,792.83|||620.00|12,424.24|5,498,800.00|110,188,368.59
合计|5,499,420.00|110,200,792.83|||620.00|12,424.24|5,498,800.00|110,188,368.59
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|914,934,651.00|6,280,983.56||921,215,634.56
(1)投资者投入的资本公积|1,075,332,071.24|814,639.42||1,076,146,710.66
(2)同一控制下企业合并的影响|-1,332,085.12|||-1,332,085.12
(3)子公司少数股东股权变动的影响(注)|-159,065,335.12|5,466,344.14||-153,598,990.98
其他资本公积|1,366,679.24||1,521,634.44|-154,955.20
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动|1,366,679.24||1,521,634.44|-154,955.20
合计|916,301,330.24|6,280,983.56|1,521,634.44|921,060,679.36
注:子公司少数股东股权变动的影响详见附注“在其他主体中的权益/在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|3,173,566.91|5,140,087.46|||1,273,260.97|3,861,428.92|5,397.57|7,034,995.83
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|3,173,566.91|5,140,087.46|||1,273,260.97|3,861,428.92|5,397.57|7,034,995.83
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|1,135,722.56|-776,468.87||||-679,954.26|-96,514.61|455,768.30
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|1,135,722.56|-776,468.87||||-679,954.26|-96,514.61|455,768.30
其他综合收益合计|4,309,289.47|4,363,618.59|||1,273,260.97|3,181,474.66|-91,117.04|7,490,764.13
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|94,363,157.11|5,885,097.55||100,248,254.66
合计|94,363,157.11|5,885,097.55||100,248,254.66
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|1,758,021,474.01|1,475,743,406.51
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|1,758,021,474.01|1,475,743,406.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|417,746,458.24|380,229,134.14
减:提取法定盈余公积|5,885,097.55|32,345,053.11
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||66,067,299.25
转作股本的普通股股利||
直接转入未分配利润的其他综合收益||-461,285.72
期末未分配利润|2,169,882,834.70|1,758,021,474.01
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|10,487,285,847.87|7,554,324,771.94|8,853,276,720.97|6,465,888,861.25
其他业务|7,132,846.71|2,741,965.73|6,831,306.40|2,205,474.23
合计|10,494,418,694.58|7,557,066,737.67|8,860,108,027.37|6,468,094,335.48
项目|本期金额|上期金额
主营业务收入|10,487,285,847.87|8,853,276,720.97
其中:销售商品|8,465,686,126.82|8,222,152,936.46
提供服务|2,021,599,721.05|631,123,784.51
其他业务收入|7,132,846.71|6,831,306.40
其中:房屋租赁|7,132,846.71|6,831,306.40
合计|10,494,418,694.58|8,860,108,027.37
行业名称|本期发生额||上期发生额|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本
商业(流通服务类)|10,002,785,304.63|7,388,455,883.74|8,351,611,645.51|6,280,287,219.28
工业(自主品牌类)|484,500,543.24|165,868,888.20|501,665,075.46|185,601,641.97
合计|10,487,285,847.87|7,554,324,771.94|8,853,276,720.97|6,465,888,861.25
项目|本期发生额||上期发生额|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本
试剂及其他耗材|9,736,686,168.05|6,968,307,799.41|8,117,445,934.74|5,882,189,171.93
其中:销售|7,715,086,447.00|5,665,999,958.63|7,486,322,150.23|5,546,011,100.40
服务|2,021,599,721.05|1,302,307,840.78|631,123,784.51|336,178,071.53
仪器|631,508,481.84|546,447,510.10|616,051,914.50|550,495,833.79
软件开|119,091,197.98|39,569,462.43|119,778,871.73|33,203,855.53
发及服务||||
合计|10,487,285,847.87|7,554,324,771.94|8,853,276,720.97|6,465,888,861.25
地区|本期发生额||上期发生额|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本
华东地区|6,500,427,821.22|4,755,554,080.87|5,239,666,385.04|3,831,081,586.41
东北地区|1,268,917,691.58|897,465,350.26|1,150,946,219.64|829,902,351.32
华北地区|1,207,708,015.81|850,614,528.46|1,102,288,162.44|868,879,974.52
西南地区|427,845,749.28|309,897,463.31|307,783,251.30|222,146,266.78
华中地区|770,109,395.90|517,930,460.09|849,495,063.44|587,258,625.47
其他|312,277,174.08|222,862,888.95|203,097,639.11|126,620,056.75
合计|10,487,285,847.87|7,554,324,771.94|8,853,276,720.97|6,465,888,861.25
客户名称|营业收入总额|占公司2022年度营业收入的比例(%)
第一名|501,054,033.02|4.77
第二名|296,316,703.00|2.82
第三名|220,638,498.85|2.10
第四名|181,172,412.48|1.73
第五名|165,738,619.86|1.58
合计|1,364,920,267.21|13.00
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|17,536,957.20|16,076,721.44
教育费附加|13,127,077.29|12,609,666.62
房产税|862,904.68|117,318.60
土地使用税|15,511.12|57,822.16
印花税|6,006,469.31|4,339,117.31
其他|886,216.54|936,259.87
合计|38,435,136.14|34,136,906.00
注:各项税金及附加的计缴标准详见本附注“税项”。其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|424,230,568.57|290,480,275.26
技术服务费|184,713,351.45|153,678,139.11
调试维修费|112,341,551.63|109,711,217.82
差旅交通费|84,464,397.51|76,388,932.98
业务招待费|68,585,137.32|62,751,454.46
办公费|30,104,828.32|22,586,845.75
业务宣传费|49,565,926.48|58,123,295.41
会务费|17,101,476.54|16,033,317.66
其他|65,603,156.80|55,683,903.04
合计|1,036,710,394.62|845,437,381.49
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|254,870,487.23|208,273,384.04
折旧摊销费|72,037,736.87|55,195,183.61
租金物业费|20,314,680.11|19,575,992.29
差旅交通费|16,756,349.04|17,060,637.51
存货报废|86,755,068.62|12,561,405.22
中介机构费|9,143,770.27|8,030,177.43
业务招待费|28,543,074.39|28,372,938.35
办公费|30,721,594.84|26,765,861.42
其他|22,119,347.91|22,397,593.59
合计|541,262,109.28|398,233,173.46
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|83,664,113.58|69,359,339.21
直接材料费|20,994,727.41|22,991,133.13
折旧摊销费|12,224,592.06|9,747,823.00
委托外部研究开发费|1,386,099.66|4,983,387.31
办公费|2,965,283.03|3,643,846.14
模具仪器|4,870,884.28|3,662,292.60
维修校准费|5,004,324.20|1,175,917.01
其他|15,109,049.13|7,146,744.78
合计|146,219,073.35|122,710,483.18
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|317,922,873.38|281,924,214.85
利息收入|-8,230,961.57|-4,306,990.48
汇兑损益|1,652,194.25|4,727,802.00
其他|12,246,845.38|9,289,037.80
合计|323,590,951.44|291,634,064.17
项目|本期发生额|上期发生额|计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助|42,014,477.87|15,571,144.51|32,944,286.47
代扣个人所得税手续费返还|558,585.63|530,215.97|558,585.63
进项税加计抵减|69,847.30|44,415.21|69,847.30
合计|42,642,910.80|16,145,775.69|33,572,719.40
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
润达B2B供应链管理平台|97,500.00|187,191.04|与资产相关
临床实验室试剂耗材与科技创新结合管理平台|55,446.80|229,081.93|与资产相关
基于磁分离的卵巢癌血清Tn-CA125ELISA 检测试剂盒开发||60,000.00|与收益相关
 NGEN funding for COVID antigen test and manufacturing scale   up|611,867.73|156,036.16|与资产相关
“专、精、特、新”奖励|100,000.00|100,000.00|与收益相关
 BC Government Tax Incentive||45,586.26|与收益相关
Canada Export||181,449.38|与收益相关
 NRC-IRAP funding for COVID serological test|1,289,267.41|1,503,342.82|与收益相关
扶持资金|4,338,951.00|326,768.69|与收益相关
残保金奖励|29,229.30|52,559.10|与收益相关
创业园区扶持补贴||20,000.00|与收益相关
服务业引导资金||800,000.00|与收益相关
高新技术成果转化项目财政扶持资金||891,000.00|与收益相关
高新企业补助||106,000.00|与收益相关
和谐劳动关系企业奖励||10,000.00|与收益相关
嘉定区小巨人奖励||100,000.00|与收益相关
就业补贴|83,522.03|2,440.00|与收益相关
科普项目资助|69,000.00|56,000.00|与收益相关
培训补贴|57,032.10|51,429.00|与收益相关
其他||10,064.15|与收益相关
青年创业社保补贴||67,200.00|与收益相关
人才发展专项补贴|400,000.00|50,000.00|与收益相关
融资补贴|300,000.00|12,000.00|与收益相关
软件业务增值税税负超过3%的部分即征即退|9,070,191.40|9,449,376.18|与收益相关
社保补贴|113,018.56|25,800.00|与收益相关
四新示范企业补贴||200,000.00|与收益相关
稳岗补贴|761,531.11|872,119.99|与收益相关
知识产权资助金||600.00|与收益相关
中小企业发展专项资金||3,099.81|与收益相关
专利补助|1,000.00|2,000.00|与收益相关
高新技术企业奖励|200,000.00||与收益相关
绩效补贴|1,600,000.00||与收益相关
生育津贴|44,765.87||与收益相关
 MQ8000糖化血红蛋白仪样机研制|560,000.00||与收益相关
8K项目专项|500,000.00||与收益相关
 CAN EXPORT|232,474.50||与收益相关
 BC Manufacturing Grant|392,075.99||与收益相关
 ISC Grant|1,549,830.00||与收益相关
以工代训补贴|300.00||与收益相关
科技会费|8,634.65||与收益相关
惠企政策批零住餐|60,000.00||与收益相关
企业奖励|115,000.00||与收益相关
贷款利息补贴|62,592.01||与收益相关
高质量专项补贴|17,829,000.00||与收益相关
扩岗补助|31,500.00||与收益相关
履约保费科技金融补贴|52,325.00||与收益相关
附加税减免|11,422.41||与收益相关
张江项目区级资金|1,300,000.00||与收益相关
中小企业贷款担保费补贴|34,000.00||与收益相关
创新发展基金|50,000.00||与收益相关
房租水电费补贴|3,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|138,057,286.28|133,628,226.98
处置长期股权投资产生的投资收益|-3,240,134.71|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
委托贷款或理财收益|2,230,772.74|4,247,765.18
合计|137,047,924.31|137,875,992.16
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|289,398.96|-614,681.83
应收账款坏账损失|-198,506,808.64|-51,662,534.76
应收款项融资减值损失|20,759,111.90|-14,310,026.76
其他应收款坏账损失|-569,840.99|-3,560,874.90
一年内到期的非流动资产减值损失|-686,701.23|171,593.05
长期应收款坏账损失|134,975.13|-248,635.78
其他流动资产减值损失|-6.31|23,015.95
应收股利坏账损失|-1,275,823.62|-315,494.17
合计|-179,855,694.80|-70,517,639.20
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-6,748,116.52|-144,706.13
三、长期股权投资减值损失||-7,154,100.00
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-34,024,181.60|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-40,772,298.12|-7,298,806.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失|6,213,409.86|1,731,015.59|6,213,409.86
使用权资产利得或损失|-37,961.99||-37,961.99
合计|6,175,447.87|1,731,015.59|6,175,447.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|8,158.12|2,014.40|8,158.12
其中:固定资产处置利得|8,158.12|2,014.40|8,158.12
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|16,058,653.03|13,889,582.60|16,058,653.03
违约金、罚款收入|17,392.82|10,200.00|17,392.82
其他|2,975,741.07|719,717.24|2,975,741.07
合计|19,059,945.04|14,621,514.24|19,059,945.04
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
扶持资金|12,203,452.82|7,858,013.00|与收益相关
金山区山阳镇人民政府会展会议补贴|5,000.00|5,000.00|与收益相关
知识产权专项资助||10,000.00|与收益相关
2021年“专、精、特新”资金||50,000.00|与收益相关
张江项目区级资金||189,400.00|与收益相关
“虹口区科技小巨人企业”奖励||250,000.00|与收益相关
上海园区税收返还|330,000.00|860,000.00|与收益相关
武昌区企业奖励||400,000.00|与收益相关
房屋补贴|1,135,330.40|393,669.60|与收益相关
服务业疫后恢复发展专项补助||100,000.00|与收益相关
税收返还||25,000.00|与收益相关
高成长企业奖励|820,000.00|590,000.00|与收益相关
租房补贴||678,800.00|与收益相关
固定资产投资补助|11,700.00|2,479,700.00|与收益相关
虹口区级财政绩效奖励|260,000.00||与收益相关
上海市科学技术协会补贴|47,169.81||与收益相关
经济贡献表彰奖励|38,000.00||与收益相关
人才引进补贴|1,200,000.00||与收益相关
担保费资助项目|8,000.00||与收益相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|3,514,460.80|3,256,794.06|3,514,460.80
其中:固定资产处置损失|3,514,460.80|3,256,794.06|3,514,460.80
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|11,635,769.24|8,200,618.60|11,635,769.24
罚款滞纳金支出|532,962.77|195,976.64|532,962.77
赔偿支出||1,500.00|
其他|98,042.29|308,861.82|98,042.29
合计|15,781,235.10|11,963,751.12|15,781,235.10
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|227,993,702.58|203,885,715.84
递延所得税费用|-63,452,480.48|-21,630,648.05
合计|164,541,222.10|182,255,067.79
项目|本期发生额
利润总额|819,651,292.08
按法定/适用税率计算的所得税费用|204,912,823.02
子公司适用不同税率的影响|-27,797,869.71
调整以前期间所得税的影响|699,170.72
非应税收入的影响|-30,477,409.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,841,682.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-10,590,541.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,980,979.95
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-27,613.78
所得税费用|164,541,222.10