TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|3,413,435,038.17|292,017,580.70
加:资产减值准备|55,708,633.32|1,589,786,920.17
信用减值损失|80,938,667.51|2,123,218,729.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,082,032,479.98|1,079,977,491.29
使用权资产摊销|5,667,238.28|5,601,357.78
无形资产摊销|49,030,490.49|50,387,010.07
长期待摊费用摊销|5,486,483.50|7,403,917.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|14,395,321.22|-1,737,547.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|4,646,613.98|10,212,302.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|203,624,536.94|147,007,208.85
财务费用(收益以“-”号填列)|82,668,150.21|424,147,751.06
投资损失(收益以“-”号填列)|-150,841,227.91|-190,900,914.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|9,026,657.21|-534,262,454.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-51,011,167.80|-65,536,932.05
存货的减少(增加以“-”号填列)|-77,618,942.91|-725,071,139.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-673,829,767.94|-743,750,584.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|503,453,169.15|-4,232,770,697.97
其他|7,806,999.16|246,021,737.29
经营活动产生的现金流量净额|4,564,619,372.56|-518,248,265.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|12,340,804,790.73|10,553,719,450.25
减:现金的期初余额|10,553,719,450.25|9,856,071,548.76
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|1,787,085,340.48|697,647,901.49
项目|期末余额|期初余额
一、现金|12,340,804,790.73|10,553,719,450.25
其中:库存现金|473,104.23|315,744.47
可随时用于支付的银行存款|12,122,400,026.08|9,961,085,517.55
可随时用于支付的其他货币资金|217,931,660.42|592,318,188.23
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|12,340,804,790.73|10,553,719,450.25
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,357,690,250.09|保证金及资金冻结
应收票据|186,757,221.88|票据池质押
应收账款|20,977,652.16|保理借款
存货||
固定资产||
无形资产||
在建工程|15,478,947.47|长期质押借款
其他非流动资产|74,236,222.79|长期保证金
合计|1,655,140,294.39|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|1,219,992,760.66
其中:美元|105,406,077.92|6.9646|734,111,170.28
欧元|46,517,841.01|7.4229|345,297,282.03
日元|5.05|0.0524|0.26
加拿大元|1,136.84|5.1385|5,841.65
新加坡元|178,218.40|5.1831|923,723.79
英镑|612,903.40|8.3941|5,144,772.43
澳元|2,227,632.38|4.7138|10,500,613.51
哥伦比亚比索|55,579,011.55|0.0014|79,978.20
墨西哥比索|166,854.24|0.3577|59,680.42
泰铢|97,774,149.11|0.2014|19,693,669.11
卢布|4,519,251.11|0.0942|425,577.88
阿联酋迪拉姆|835,746.37|1.8966|1,585,076.57
越南盾|6,529,396,899.00|0.0003|1,926,172.09
孟加拉塔卡|29,838,290.50|0.0681|2,031,092.43
瑞士法郎|22.27|7.5432|167.99
港币|11242.91|0.8933|10,042.95
菲律宾比索|13,969,104.92|0.1252|1,748,233.48
印度卢比|427,989,955.17|0.0842|36,045,314.02
土耳其里拉|13,282,384.06|0.3723|4,945,164.41
巴西雷亚尔|10,693,991.79|1.3183|14,097,889.38
摩洛哥迪拉姆|2,792,704.22|0.6677|1,864,772.39
波兰兹罗提|4,939,680.25|1.5878|7,843,224.30
蒙古图格里克|12,894,198.28|0.002|26,072.07
印尼卢比|70,754,427,336.05|0.0004|31,627,229.02
应收账款|-|-|1,976,340,618.38
其中:美元|157,198,304.96|6.9646|1,094,823,314.72
欧元|37,259,056.13|7.4229|276,570,247.75
新加坡元|101,212.40|5.1831|524,593.99
英镑|4,170,172.36|8.3941|35,004,843.81
澳元|3,275,281.45|4.7138|15,439,021.70
墨西哥比索|13,988,996.80|0.3577|5,003,584.38
泰铢|89,377,483.25|0.2014|18,002,412.68
卢布|34,089.61|0.0942|3,210.22
阿联酋迪拉姆|1,291,500.00|1.8966|2,449,458.90
孟加拉塔卡|669,674.13|0.0681|45,584.72
菲律宾比索|14,224,314.83|0.1252|1,780,173.00
印度卢比|2,250,421,833.32|0.0842|189,530,526.80
土耳其里拉|3,406,254.01|0.3723|1,268,182.43
巴西雷亚尔|124,372,013.23|1.3183|163,959,625.04
波兰兹罗提|47,243,089.05|1.5878|75,012,576.79
印尼卢比|216,830,562,524.32|0.0004|96,923,261.45
|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
其他应收款|-|-|10,224,756.28
其中:美元|1,400.27|6.9646|9,752.32
欧元|159,305.70|7.4229|1,182,510.28
泰铢|1,533,438.85|0.2014|308,865.25
卢布|789,225.87|0.0942|74,321.40
阿联酋迪拉姆|102,830.00|1.8966|195,027.38
菲律宾比索|5,429,106.59|0.1252|679,452.69
土耳其里拉|17,397,703.53|0.3723|6,477,339.00
巴西雷亚尔|832,046.49|1.3183|1,096,886.89
蒙古图格里克|15,984,416.00|0.002|32,320.49
印尼卢比|376,466,615.00|0.0004|168,280.58
短期借款|-|-|272059074.23
其中:美元|7,000,000.00|6.9646|48,752,200.00
印度卢比|375,000,000.00|0.0842|31,582,500.00
巴西雷亚尔|145,433,038.18|1.3183|191,724,374.23
应付账款|-|-|334,439,505.29
其中:美元|11,273,028.16|6.9646|78,512,131.92
欧元|5,396,735.06|7.4229|40,059,424.68
日元|900,000.00|0.0524|47,122.20
英镑|288.7|8.3941|2,423.38
澳元|911,481.46|4.7138|4,296,541.31
墨西哥比索|705,106.97|0.3577|252,202.66
泰铢|364,619.95|0.2014|73,441.75
卢布|4,875,759.57|0.0942|459,150.28
阿联酋迪拉姆|11,500.35|1.8966|21,811.56
越南盾|890,661.00|0.0003|262.74
孟加拉塔卡|91,333,498.39|0.0681|6,217,071.24
瑞士法郎|59,418.00|7.5432|448,201.86
菲律宾比索|3,728,718.74|0.1252|466,649.15
印度卢比|975,946,115.81|0.0842|82,194,181.87
土耳其里拉|22,969,747.86|0.3723|8,551,866.83
巴西雷亚尔|7,061,051.32|1.3183|9,308,583.96
摩洛哥迪拉姆|8,644,629.85|0.6677|5,772,278.69
印尼卢比|218,693,868,474.43|0.0004|97,756,159.21
其他应付款|-|-|23838533.83
其中:美元|863,246.38|6.9646|6,012,165.74
欧元|44,720.10|7.4229|331,952.83
菲律宾比索|35,000.00|0.1252|4,380.25
土耳其里拉|29,595,979.04|0.3723|11,018,878.96
巴西雷亚尔|2,909,118.08|1.3183|3,835,090.36
印尼卢比|5,897,238,673.06|0.0004|2,636,065.69
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
中天电气技术有限公司|100|合并前后均受同一控制人控制|2022年3月31日|取得控制权|66,807,426.84|-664,183.45|241,190,485.28|4,382,246.12
中天新兴材料有限公司|100|合并前后均受同一控制人控制|2022年3月31日|取得控制权|27,332,661.81|3,149,117.65|105,836,487.99|5,296,128.95
合并成本|中天电气技术有限公司|中天新兴材料有限公司
--现金|179,059,800.00|202,202,600.00
--非现金资产的账面价值||
--发行或承担的债务的账面价值||
--发行的权益性证券的面值||
--或有对价||
|中天电气技术有限公司||中天新兴材料有限公司|
|合并日|上期期末|合并日|上期期末
资产:|291,639,136.20|309,090,609.09|207,897,014.63|197,408,415.56
货币资金|8,234,576.10|48,979,352.69|23,397,295.60|32,993,452.45
应收款项|145,461,676.12|116,875,060.05|21,191,579.84|29,713,733.58
存货|45,507,607.67|46,662,501.60|17,745,397.32|15,295,267.19
固定资产|48,110,169.03|49,500,762.78|95,202,828.21|97,929,704.00
无形资产|10,654,565.00|10,733,417.21|10,440,678.28|10,499,688.70
应收票据|757,434.35|9,340,938.05|4,962,098.76|220,000.00
预付款项|7,511,010.18|2,046,210.03|26,298,285.75|464,568.75
其他应收款|5,049,199.10|5,169,781.70|138,007.04|56,608.38
其他流动资产|||5,277,820.79|6,401,649.40
递延所得税资产|9,555,598.65|8,985,284.98|3,243,023.04|3,773,743.11
其他非流动资产|10,797,300.00|10,797,300.00||60,000.00
负债:|138,254,944.72|155,042,234.16|21,844,769.89|14,505,288.47
借款|100,000.00|5,006,034.72||
应付款项|77,344,219.11|62,766,216.15|7,650,082.54|7,637,058.01
应付票据|45,124,993.29|54,782,567.20|11,957,688.00|5,339,820.00
预收款项|9,173,343.75|8,868,649.60|548,000.00|
应付职工薪酬|2,930,406.56|4,205,626.47|1,350,369.74|1,124,493.90
应交税费|2,395,069.65|601,307.95|168,149.79|173,436.74
其他应付款|940,552.70|16,462,823.56|79,000.00|139,000.00
其他流动负债||2,089,561.58||
递延收益|||91,479.82|91,479.82
递延所得税负债|246,359.66|259,446.93||
净资产|153,384,191.48|154,048,374.93|186,052,244.74|182,903,127.09
减:少数股东权益||||
取得的净资产|153,384,191.48|154,048,374.93|186,052,244.74|182,903,127.09
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中天科技集团上海国际贸易有限公司|343,090,000.00|100|协议转让|2022.6.30|控制权转移|31,543,954.62||||||
成都新连通低温设备有限公司|21,000,000.00|51|协议转让|2022.10.21|控制权转移|2,487,301.64||||||
丧失控制权日后,剩余股权的比例为零
本报告期,新设子公司11 户:中天华氢有限公司,中天科技集团海洋工程有限公司之子公司金风海洋工程有限公司、立洋海洋工程有限公司、中天海洋越南有限公司,中天储能科技有限公司之子公司如东聚电能源有限公司、南通市协同创新新型储能科技有限公司,中天科技海缆股份有限公司之子公司山东海工线缆有限公司、中天海洋德国有限公司,中天光伏技术有限公司之子公司如东外农中天能源服务有限公司,中天世贸有限公司之子公司新加坡工程有限公司,中天科技集团香港有限公司之子公司中天菲律宾工程有限公司;注销清算子公司3 户:包头中天电子材料有限公司,中天(上海)智能科技有限公司,中天宽带技术有限公司之子公司南通中天通信器件有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
中天科技光纤有限公司|南通市|南通市|制造光纤|100||设立
中天金投有限公司|南通市|南通市|投资管理|96.38|3.62|设立
中天科技精密材料有限公司|南通市|南通市|预制棒|100||企业合并
江东翔骏材料有限公司|南通市|南通市|新材料||65|设立
中天合金技术有限公司|南通市|南通市|铜产品|100||企业合并
中天世贸有限公司|南通市|南通市|贸易|100||设立
中天科技哥伦比亚有限公司|哥伦比亚|哥伦比亚|贸易||100|设立
中天(泰国)有限公司|泰国|泰国|贸易||100|设立
中天科技俄罗斯有限公司|俄罗斯|俄罗斯|贸易||100|设立
中天科技中东有限公司|阿联酋|阿联酋|贸易||100|设立
中天科技法国有限公司|法国|法国|贸易||100|设立
中天科技澳大利亚有限责任公司|澳大利亚|澳大利亚|贸易||100|设立
中天越南有限公司|越南|越南|贸易||100|设立
中墨中天有限责任公司|墨西哥|墨西哥|贸易||100|设立
中天孟加拉有限公司|孟加拉|达卡|贸易||100|设立
新加坡工程有限公司|新加坡|新加坡|贸易和工程||100|设立
中天光伏技术有限公司|南通市|南通市|光伏发电|100||设立
中天光伏电力发展如东有限公司|如东县|如东县|光伏发电||100|设立
中天光伏电力发展海安有限公司|海安市|海安市|光伏发电||100|设立
中天光伏电力发展肥西有限公司|肥西县|肥西县|光伏发电||100|设立
中天科技集团如东电气有限公司|如东县|如东县|光伏发电||100|设立
盐城中天伯乐达新能源电力有限公司|盐城市|盐城市|光伏发电||80|设立
中天新通光伏电力发展南通有限公司|南通市|南通市|光伏发电||100|设立
中天老河口新能源科技有限公司|老河口市|老河口市|光伏发电||100|设立
中天电力发展南通有限公司|南通市|南通市|光伏发电||100|设立
中天光伏(济宁)有限公司|济宁|济宁|光伏发电||100|设立
南通中天开沙光伏技术有限公司|南通市|南通市|光伏发电||100|设立
如东中天能源管理有限公司|如东县|如东县|能源服务||100|设立
如东外农中天能源服务有限公司|如东县|如东县|能源服务||100|设立
中天科技装备电缆有限公司|南通市|南通市|装备电缆|100||设立
中天科技海缆股份有限公司|南通市|南通市|海底线缆|85.67|3.38|设立
江苏中天科技电缆附件有限公司|南通市|南通市|电缆附件||60|企业合并
南海海缆有限公司|陆丰市|陆丰市|海底线缆||100|设立
中天大丰海缆有限公司|盐城市|盐城市|海底线缆||100|设立
南通中天光电线缆有限公司|南通市|南通市|制造电缆||100|设立
山东海工线缆有限公司|威海市|威海市|海底线缆||100|设立
得美电缆有限公司|土耳其|土耳其|制造电缆||100|企业合并
中天海洋德国有限公司|德国|德国|贸易、投标支持和项目管理||100|设立
上海中天铝线有限公司|上海市|上海市|制造导线|99|1|企业合并
江东金具设备有限公司|如东县|如东县|制造金具|100||企业合并
江苏中天科技软件技术有限公司|南通市|南通市|软件开发|100||设立
中天科技集团香港有限公司|香港|香港|贸易|100||设立
中天菲律宾有限公司|菲律宾|菲律宾|贸易||99.95|设立
中天菲律宾工程有限公司|菲律宾|菲律宾|工程施工||100|设立
 STARFLYENERGYPTE.LTD.|新加坡|新加坡|能源投资||100|设立
广东中天科技光缆有限公司|佛山市|佛山市|制造光缆|70||设立
中天光伏材料有限公司|南通市|南通市|光伏材料|60|40|设立
中天储能科技有限公司|南通市|南通市|储能电池|98.51||设立
如东聚电能源有限公司|如东县|如东县|输配电||100|设立
南通协同创新新型储能科技有限公司|南通市|南通市|服务||86|设立
中天电力光缆有限公司|如东县|如东县|制造光缆|100||设立
中天射频电缆有限公司|南通市|南通市|射频电缆|100||设立
中天宽带技术有限公司|如东县|如东县|宽带产品|100||企业合并
中天通信技术有限公司|南通市|南通市|制造天线||100|设立
武汉兴思为光电科技有限公司|武汉|武汉|制造天线||100|企业合并
深圳市深大唯同科技有限公司|深圳|深圳|天线研发||100|企业合并
江东科技有限公司|如东县|如东县|制造光纤|100||设立
南通江东电科通信有限公司|如东县|如东县|通信设备||51|设立
苏北光缆有限公司|盐城市|盐城市|制造光缆|100||设立
江苏中天伯乐达变压器有限公司|盐城市|盐城市|变压器|70||企业合并
中天海洋系统有限公司|南通市|如东县|海洋设备||70|设立
杭州中浙智海科技有限公司|杭州市|杭州市|服务||100|设立
厦门中闽智海科技有限公司|厦门|厦门|制造||100|设立
广州中广智海科技有限公司|广州市|广州市|制造||100|设立
南通中浙企业管理中心(有限合伙)|南通市|南通市|企业管理||80|设立
南通江东材料有限公司|如东县|如东县|辅助材料|51||设立
中天科技集团海洋工程有限公司|如东县|如东县|工程施工|100||设立
金风海洋工程有限公司|广东阳江|广东阳江|工程施工||51|设立
立洋海洋工程有限公司|盐城滨海|盐城滨海|工程施工||51|设立
中天海洋越南有限公司|越南|海防|工程施工||100|设立
中天轻合金有限公司|如东县|如东县|铝合金加工|100||设立
江东合金技术有限公司|如东县|如东县|铜产品|100||设立
中天电子材料有限公司|南通市|南通市|电子材料|92||设立
中天集团上海超导技术有限公司|上海市|上海市|制造超导电力产品|70||设立
江东电子材料有限公司|如东县|如东县|电子材料|98.05||企业合并
中天超容科技有限公司|南通市|南通市|电容器|100||设立
江苏中天碳基材料有限公司|南通市|南通市|制造业|75||设立
中天电气技术有限公司|如东县|如东县|电气设备|100||企业合并
中天新兴材料有限公司|南通市|南通市|新材料|100||企业合并
中天华氢有限公司|如东县|如东县|加氢及储氢设施销售|51||设立
中天科技印尼有限公司|印尼|印尼|制造光缆|100||设立
中天科技印尼贸易有限公司|印尼|印尼|贸易||100|设立
中天科技巴西有限公司|巴西|巴西|制造光缆|100||设立
中天科技印度有限公司|印度|印度|制造光缆|100||设立
中天科技摩洛哥有限公司|摩洛哥|摩洛哥|制造光缆|100||设立
中天欧洲有限公司|德国|德国|贸易|100||设立
中天储能科技有限公司、江东电子材料有限公司新增职工持股,分别减少本公司持股比例1.49%、1.95%
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
中天科技海缆股份有限公司|10.95|191,503,895.96|118,000,000.00|671,873,945.11
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
中天科技海缆股份有限公司|8,028,366,825.90|2,208,880,892.85|10,237,247,718.75|4,550,824,459.49|313,103,234.54|4,863,927,694.03|8,083,772,834.55|2,021,847,418.51|10,105,620,253.06|4,826,280,636.05|321,065,635.68|5,147,346,271.73
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
中天科技海缆股份有限公司|10,114,352,980.29|1,656,694,023.32|1,557,396,376.72|837,746,475.67|10,666,885,595.38|1,952,107,453.12|1,912,657,112.32|355,659,370.53
中天科技海缆股份有限公司上期金额因合并本公司之子公司中天海洋系统有限公司而调整。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
四川天府江东科技有限公司|四川省仁寿县|仁寿县|制造、销售光缆和导线|39||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|四川天府江东科技有限公司| XX 公司|四川天府江东科技有限公司| XX 公司
流动资产|757,950,244.99||596,982,870.86|
非流动资产|260,024,611.99||256,670,484.84|
资产合计|1,017,974,856.98||853,653,355.70|
||||
流动负债|458,430,123.70||334,196,293.29|
非流动负债|11,944,025.57||10,578,344.75|
负债合计|470,374,149.27||344,774,638.04|
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|547,600,707.71||508,878,717.66|
||||
按持股比例计算的净资产份额|213,564,276.01||198,462,699.89|
调整事项|-570,767.86||-1,428,251.56|
--商誉||||
--内部交易未实现利润|-3,203,813.73||-1,428,251.56|
--其他|2,633,045.87|||
对联营企业权益投资的账面价值||||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|1,621,523,831.61||1,153,123,895.93|
净利润|35,744,532.75||18,119,762.90|
终止经营的净利润||||
其他综合收益|12,037,338.75||-837,950.00|
综合收益总额|47,781,871.50||17,281,812.90|
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|42,533,353.77||1,192,761.11|
|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计||1,693,783.14
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-1,693,783.14|-27,814.69
--其他综合收益||
--综合收益总额|-1,693,783.14|-27,814.69
||
联营企业:||
投资账面价值合计|1,054,808,684.56|534,021,783.86
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|57,242,842.80|33,834,365.53
--其他综合收益|-89,588.91|773,172.88
--综合收益总额|57,153,253.89|34,607,538.41
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的几个境外子公司以及本公司部分进口和出口业务外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司制定了适当的外汇风险管理政策,密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。截至2022 年12 月31 日,本公司外币货币性资产折合人民币320,655.81 万元,外币货币性负债折合人民币63,033.71 万元。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
2、利率风险-现金流量变动风险
因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司管理层认为,本公司向银行借款的期限较短,且大部分借款采用固定利率,因此利率风险对本公司不存在重大影响。
本公司持有的分类为其他非流动金融资产的武汉光迅科技股份有限公司(股票代码:002281)股票和江苏银行股份有限公司(股票代码:600919)股票投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。于2022 年12 月31 日,按公允价值计量的其他非流动金融资产账面价值54,970.80 万元,假设所持股票价格上升或下降10%,其他因素不变,则本公司股东权益及当期损益均会增加或减少约人民币5,497.08 万元。
本公司及子公司持有的套期工具,主要是为了规避铜、铝等原材料价格变动的风险,对很可能发生的预期交易现金流量变动风险进行套期。
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等金融资产。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。
应收账款方面,为降低信用风险,本公司制定专门的控制程序,包括信用额度的审批等,并落实到实际工作中保证其有效运行,同时,执行其他相应措施以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况进行分析评估,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司收入前五大的客户,与本公司有长期合作关系,虽然应收款项金额较大,但本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此本公司没有其他重大的信用集中风险。
管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求,以及是否符合借款合同的规定,以确保本公司维持充裕的现金储备,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足长短期的流动资金需求。本公司管理层认为本公司已通过不同的渠道来维持充足的现金和筹资能力,包括向银行借款和发行证券,施行谨慎的流动性风险管理,确保拥有充足的现金以偿还到期债务。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|13,933.44|||13,933.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|13,933.44|||13,933.44
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||762,436,440.05|762,436,440.05
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
衍生金融资产|59,608,264.85|6,319,828.56||65,928,093.41
其中:套期持仓浮盈||||
外汇远期合约||||
应收款项融资|||513,098,029.79|513,098,029.79
其中:银行承兑汇票|||513,098,029.79|513,098,029.79
其他非流动金融资产|549,707,966.6|||549,707,966.64
其中:权益工具投资||||
持续以公允价值计量的资产总额|609,330,164.93|6,319,828.56|1,275,534,469.84|1,891,184,463.33
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债|2,402,610.00|2,625,606.77|0.00|5,028,216.77
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
持续以公允价值计量的负债总额|2,402,610.00|2,625,606.77|0.00|5,028,216.77
持续第一层次公允价值计量项目包括:股票投资、期货持仓合约。因相关资产存在活跃的交易市场,本公司根据期末相关资产、负债在交易场所获得的报价作为其公允价值的确定依据。
持续第二层次公允价值计量项目主要为外汇相关的远期合约,本公司根据期末能够取得的外汇远期牌价作为其公允价值的计算依据。
持续第三层次公允价值计量项目包括:应收款项融资-银行承兑汇票、其他权益工具投资-非上市公司股权。本公司对于持有的银行承兑汇票,因实际利率与市场利率差异不大,公允价值与账面价值相一致,故采用票面金额确定其公允价值;对于持有的非上市公司股权,在活跃市场中不能直接观察其公允价值,采用最近可能取得的被投资单位股权转让价格或或相关依据作为其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中天科技集团有限公司|如东县河口镇|投资管理|90,000|22.68|22.68
本企业最终控制方是中天科技集团有限公司其他说明:
合营或联营企业名称|与本企业关系
 ZTT TELEKOM JV LLC|合营企业
郑州天河通信科技有限公司|联营企业
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司|联营企业
中交信通网络科技有限公司|联营企业
三峡新能源南通有限公司|联营企业
苏交控如东海上风力发电有限公司|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
如东中天黄海大酒店有限公司|同一母公司
南通中天黄海大酒店有限公司|如东黄海之子公司
上海昱品通信科技股份有限公司|同一母公司
中天科技研究院有限公司|同一母公司
江苏中天科技工程有限公司|同一母公司
南通江东物流有限公司|同一母公司
南通易能达物流有限公司|江东物流之子公司
南通通瑞物流有限公司|江东物流之子公司
南通中天江东置业有限公司|同一母公司
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|同一母公司
上海亚东盛国际物流有限公司|亚东供应链之子公司
江苏洋口港国际物流有限公司|亚东供应链之子公司
江苏中天华宇智能科技有限公司|同一母公司
南通中天建设工程有限公司|同一母公司
上海源威建设工程有限公司|同一母公司
中天智能装备有限公司|同一母公司
中天上材增材制造有限公司|同一母公司
江苏中天互联科技有限公司|同一母公司
四川码联科技有限公司|中天互联之子公司
江苏常码信息技术有限公司|中天互联之子公司
江苏通纺互联科技有限公司|中天互联之子公司
中天科技集团上海国际贸易有限公司|同一母公司
江苏东泽源环境科技有限公司|母公司参股公司
2022 年6 月30 日,本公司将全资子公司中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权转让给控股股东中天科技集团有限公司,自2022 年7 月1 日始,中天科技集团上海国际贸易有限公司为本公司同一母公司的关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
中天科技研究院有限公司|采购商品/接受劳务|9,081,085.43|30,000,000|否|5,444,481.24
上海昱品通信科技股份有限公司|采购商品|39,335,450.97|80,000,000|否|41,634,381.85
江苏中天科技工程有限公司|采购商品/接受劳务|312,468,599.40|450,000,000|否|256,691,321.43
如东中天黄海大酒店有限公司|接受劳务|10,941,283.18|46,000,000|否|11,284,274.14
南通江东物流有限公司|接受劳务|224,455,219.76|420,000,000|否|236,045,701.98
四川天府江东科技有限公司|采购商品|916,307,674.39|1,200,000,000|否|589,322,146.46
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|接受劳务|127,851,761.51|190,000,000|否|97,629,824.53
江苏中天华宇智能科技有限公司|采购商品/接受劳务|13,865,872.46|35,000,000|否|10,906,464.30
中天智能装备有限公司|采购商品|115,679,492.36|165,000,000|否|97,207,778.12
南通中天建设工程有限公司|接受劳务|197,173.70|1,000,000|否|584,644.73
上海源威建设工程有限公司|接受劳务|468,572,649.78|1,500,000,000|否|423,760,711.46
郑州天河通信科技有限公司|采购商品/接受劳务|54,769,332.34|230,000,000|否|85,952,147.50
江苏中天互联科技有限公司|采购商品|14,085,449.68|120,000,000|否|13,351,306.43
中天上材增材制造有限公司|采购商品|86,684.24|5,000,000|否|63,675.34
南通中天黄海大酒店有限公司|接受劳务|19,644,706.08|46,000,000|否|20,032,305.96
江苏洋口港国际物流有限公司|接受劳务|84,792.45|190,000,000|否|22,803,847.95
四川码联科技有限公司|接受劳务|1,076,637.14|120,000,000|否|589,663.70
南通易能达物流有限公司|接受劳务|53,734,408.54|420,000,000|否|
南通通瑞物流有限公司|接受劳务|9,725,353.74|420,000,000|否|
江苏常码信息技术有限公司|采购商品|9,708,982.62|120,000,000|否|
中天科技集团上海国际贸易有限公司|采购商品|476,627,726.06|700,000,000|否|
江苏东泽源环境科技有限公司|采购商品|11,236,283.19|17,000,000|否|
注:如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司南通中天黄海大酒店有限公司共获批46,000,000 元;中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司江苏洋口港国际物流有限公司共获批190,000,000 元;江苏中天互联科技有限公司及其子公司四川码联科技有限公司、江苏常码信息技术有限公司共获批120,000,000 元;南通江东物流有限公司及其子公司南通易能达物流有限公司、南通通瑞物流有限公司共获批420,000,000 元。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏中天科技工程有限公司|销售商品/提供劳务|106,658,083.41|40,249,123.23
中天科技研究院有限公司|销售商品|667,660.05|778,805.67
上海昱品通信科技股份有限公司|销售商品|1,784.07|1,619.47
南通江东物流有限公司|销售商品/提供劳务|186,321.12|750,409.08
四川天府江东科技有限公司|销售商品|371,939,989.91|219,334,212.81
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|销售商品|16,161.65|78,650.49
如东中天黄海大酒店有限公司|销售商品/提供劳务|55,875.78|30,724.78
江苏中天华宇智能科技有限公司|销售商品/提供劳务|152,370.42|658,644.43
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司|销售商品|1,602,024.35|32,988,152.94
中天智能装备有限公司|销售商品/提供劳务|32,155,271.41|8,615,410.74
上海源威建设工程有限公司|销售商品/提供劳务|20,434,779.54|20,955,556.48
中天上材增材制造有限公司|销售商品/提供劳务|2,101,205.34|2,870,701.07
郑州天河通信科技有限公司|销售商品/提供劳务|99,481,288.43|61,678,094.88
南通中天黄海大酒店有限公司|销售商品/提供劳务|233,410.43|406,112.67
中天科技集团有限公司|销售商品|41,895.64|
江苏中天互联科技有限公司|销售商品|416,831.01|1,112,856.60
南通中天建设工程有限公司|销售商品|145,035.78|109,021.03
中交信通网络科技有限公司|销售商品|25,091,525.16|15,447,601.52
中天科技集团上海国际贸易有限公司|销售商品|8,688,147.19|
江苏常码信息技术有限公司|销售商品|884.96|
南通易能达物流有限公司|销售商品|95,734.31|
江苏通纺互联科技有限公司|销售商品|23,893.81|
江苏东泽源环境科技有限公司|销售商品|5,442,477.88|
2022 年7-12 月,本公司向中天科技集团上海国际贸易有限公司采购铜、铝等有色金属材料476,627,726.06 元。
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
南通中天黄海大酒店有限公司|房屋及设备|761,904.76|783,143.70
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司|房屋|100,682.47|69,220.18
江苏中天科技工程有限公司|房屋及设备|245,296.06|173,587.50
中天智能装备有限公司|设备|40,296.90|3,682.74
江苏中天互联科技有限公司|房屋|72,018.88|292,076.54
上海源威建设工程有限公司|工程船舶|1,061,946.90|12,654,867.26
江苏中天华宇智能科技有限公司|房屋|290,149.48|2,455.17
上海昱品通信科技股份有限公司|房屋|70,857.14|120,285.72
中天科技研究院有限公司|房屋|104,312.88|81,900.00
中天上材增材制造有限公司|房屋|10,050.48|14,052.84
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中天科技集团有限公司|房屋|514,285.72|514,285.72|||514,285.72|514,285.72||||
南通江东物流有限公司|房屋|1,031,263.44|773,530.26|||967,122.15|773,998.81||||
中天科技研究院有限公司|房屋|3,070,349.27|2,623,567.50|||2,200,429.53|2,001,979.89||||
四川天府江东科技有限公司|设备||33,913.53||||33,913.53||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中天科技集团上海国际贸易有限公司|40,000,000.00|2021/11/2|2022/7/2|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|20,000,000.00|2022/1/11|2022/7/7|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|30,000,000.00|2022/1/19|2022/7/19|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|6,800,000.00|2021/7/21|2022/7/21|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|15,000,000.00|2022/1/25|2022/7/25|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|15,000,000.00|2022/1/26|2022/7/26|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|35,000,000.00|2022/1/28|2022/7/28|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|55,760,000.00|2022/2/14|2022/7/28|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|45,000,000.00|2021/11/4|2022/8/9|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|35,000,000.00|2022/2/14|2022/8/14|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|56,000,000.00|2022/2/16|2022/8/16|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|38,931,164.54|2022/2/22|2022/8/22|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|30,000,000.00|2022/2/22|2022/8/22|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|35,000,000.00|2022/2/22|2022/8/22|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|35,300,000.00|2022/3/8|2022/9/1|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|50,000,000.00|2022/3/10|2022/9/10|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|50,000,000.00|2022/3/24|2022/9/24|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|20,000,000.00|2022/4/7|2022/9/28|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|35,000,000.00|2022/4/15|2022/10/12|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|20,000,000.00|2022/4/18|2022/10/12|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|50,000,000.00|2022/4/13|2022/10/13|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|15,000,000.00|2022/4/25|2022/10/25|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|20,000,000.00|2022/4/26|2022/10/26|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|60,000,000.00|2022/5/6|2022/11/6|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|30,000,000.00|2022/5/16|2022/11/16|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|50,000,000.00|2022/5/20|2022/11/17|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|20,000,000.00|2022/5/27|2022/11/27|是
中天科技集团上海国际贸易有限公司|14,000,000.00|2022/2/24|2023/2/23|否
中天科技集团上海国际贸易有限公司|16,000,000.00|2022/2/25|2023/2/24|否
中天科技集团上海国际贸易有限公司|20,000,000.00|2022/3/2|2023/3/2|否
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中天科技集团有限公司|134,966,000.00|2022 年7 月|2023 年7 月|否
中天科技集团有限公司|300,000,000.00|2022 年5 月|2023 年5 月|否
中天科技集团有限公司|190,000,000.00|2022 年5 月|2023 年5 月|否
中天科技集团有限公司|60,000,000.00|2022 年11 月|2023 年11 月|否
中天科技集团有限公司|120,000,000.00|2022 年4 月|2023 年4 月|否
中天科技集团有限公司|10,000,000.00|2022 年11 月|2023 年10 月|否
中天科技集团有限公司|120,000,000.00|2022 年11 月|2023 年10 月|否
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2022 年11 月|2023 年12 月|否
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2022 年6 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|30,000,000.00|2022 年9 月|2023 年9 月|否
中天科技集团有限公司|66,000,000.00|2022 年6 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|17,491,785.44|2022 年6 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|90,000,000.00|2022 年10 月|2023 年10 月|否
中天科技集团有限公司|30,000,000.00|2022 年6 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|20,000,000.00|2022 年6 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|30,000,000.00|2022 年8 月|2023 年8 月|否
中天科技集团有限公司|20,000,000.00|2022 年8 月|2023 年8 月|否
中天科技集团有限公司|100,000,000.00|2018 年1 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|480,000,000.00|2021 年4 月|2023 年4 月|否
中天科技集团有限公司|520,000,000.00|2021 年6 月|2023 年4 月|否
中天科技集团有限公司|30,000,000.00|2021 年7 月|2023 年7 月|否
中天科技集团有限公司|300,000,000.00|2021 年12 月|2023 年6 月|否
中天科技集团有限公司|29,000,000.00|2018 年9 月|2022 年9 月|是
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2019 年3 月|2022 年3 月|是
中天科技集团有限公司|30,000,000.00|2019 年3 月|2022 年3 月|是
中天科技集团有限公司|36,000,000.00|2019 年3 月|2022 年3 月|是
中天科技集团有限公司|65,000,000.00|2019 年3 月|2022 年3 月|是
中天科技集团有限公司|2,105,635.09|2020 年2 月|2022 年2 月|是
中天科技集团有限公司|1,197,828.38|2020 年2 月|2022 年2 月|是
中天科技集团有限公司|2,356,775.42|2020 年2 月|2022 年2 月|是
中天科技集团有限公司|1,174,652.45|2020 年4 月|2022 年3 月|是
中天科技集团有限公司|1,143,522.98|2020 年4 月|2022 年5 月|是
中天科技集团有限公司|1,657,515.31|2020 年5 月|2022 年5 月|是
中天科技集团有限公司|2,035,989.24|2020 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|2,085,199.96|2020 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|1,000,000.00|2020 年8 月|2022 年2 月|是
中天科技集团有限公司|4,081,421.16|2020 年9 月|2022 年9 月|是
中天科技集团有限公司|1,000,000.00|2021 年6 月|2022 年6 月|是
中天科技集团有限公司|70,000,000.00|2021 年6 月|2022 年5 月|是
中天科技集团有限公司|120,000,000.00|2021 年7 月|2022 年5 月|是
中天科技集团有限公司|120,000,000.00|2021 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|100,000,000.00|2021 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|30,000,000.00|2021 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|60,000,000.00|2021 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2021 年7 月|2022 年7 月|是
中天科技集团有限公司|32,000,000.00|2021 年9 月|2022 年9 月|是
中天科技集团有限公司|70,000,000.00|2021 年12 月|2022 年12 月|是
中天科技集团有限公司|34,000,000.00|2021 年12 月|2022 年12 月|是
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2021 年12 月|2022 年12 月|是
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2021 年12 月|2022 年12 月|是
中天科技集团有限公司|50,000,000.00|2021 年12 月|2022 年12 月|是
2022 年6 月30 日,经公司董事会审议通过,本公司将全资子公司中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权转让给控股股东中天科技集团有限公司,本次股权交易前,本公司为中天科技集团上海国际贸易有限公司提供了连带责任保证担保,截至2022 年6 月30 日,担保余额约为96,279.12 万元。本次股权交割完成后,中天科技集团上海国际贸易有限公司成为本公司关联方,前述担保事项构成关联担保。
2022 年7 月5 日,公司董事会审议通过了关于上述转让股权后形成关联担保的议案;2022年12 月29 日,公司临时股东大会审议通过了关于上述转让股权后形成关联担保的议案。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
四川天府江东科技有限公司|出售机器设备|738,144.15|290,687.17
中天智能装备有限公司|出售机器设备|768,177.88|4,599,262.51
中天科技研究院有限公司|出售机器设备||12,971.68
南通江东物流有限公司|出售机器设备||3,539.83
上海昱品通信科技股份有限公司|出售机器设备|1,683,362.83|438,817.70
中天上材增材制造有限公司|出售机器设备|155,430.61|
郑州天河通信科技有限公司|出售机器设备|34,070.80|
上海源威建设工程有限公司|出售工程船舶|31,052,900.00|
中天电气技术有限公司|购买机器设备||645,251.14
中天上材增材制造有限公司|购买机器设备|2,654.87|10,000.01
南通江东物流有限公司|购买机器设备|6,000.00|
四川天府江东科技有限公司|购买机器设备|235,456.59|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|2,276.79|2,157.32
2022 年3 月31 日,经公司董事会审议通过,本公司与控股股东中天科技集团有限公司签订股权受让协议,分别以17,905.98 万元、20,220.26 万元对价,购买中天电气技术有限公司(经北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估报告(北方亚事评报字【2022】第01-075 号)评估值17,905.98 万元)、中天新兴材料有限公司(经北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估报告(北方亚事评报字【2022】第01-077 号)评估值20,220.26 万元)100%的股权,形成同一控制下企业合并。
2022 年6 月30 日,经公司董事会审议通过,本公司将全资子公司中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估报告(北方亚事评报字【2022】第01-563 号)评估值49232 万元,扣除利润分配14923 万元后金额34309 万元为对价,转让给控股股东中天科技集团有限公司,转让标的自评估基准日至股权交割日产生的收益1390.13 万元归本公司所有。本公司分别于2022 年6 月30 日和2022 年8 月12 日收到中天科技集团有限公司支付的股权转让款20,585.40 万元和13,723.60 万元。