TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
西昌安宁水务建设投资有限责任公司|96,058,107.01|49.65|4,871,923.98
国网四川省电力公司*|68,634,385.56|35.48|3,846,079.49
西昌市国有资产经营管理有限责任公司|4,658,777.90|2.41|832,565.12
宁远公司|1,507,472.17|0.78|1,507,472.17
四川美卓电力设计有限公司凉山分公司|1,064,050.00|0.55|125,292.50
合计|171,922,792.64|88.87|11,183,333.26
*应收国网四川省电力公司年末余额中含代收代付的光伏电价补贴款余额42,184,659.34 元。详见本附注十六、8(3)。
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|2,085,999.41|7,120,000.00
合计|2,085,999.41|7,120,000.00
年末票据中属于既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收银行承兑汇票在此项目中列报。
项目|年末终止确认金额|年末未终止确认金额
银行承兑汇票|8,269,400.00|
合计|8,269,400.00|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|59,252,018.76|53.20|25,934,137.49|25.43
1至2年|13,399,705.27|12.03|65,299,914.20|64.03
2至3年|32,382,047.15|29.07|10,612,370.21|10.41
3年以上|6,351,689.45|5.70|130,538.70|0.13
合计|111,385,460.63|100.00|101,976,960.60|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:主要为预付的工程款,由于工程尚未结算故未结转。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司|38,000,000.00|34.12
四川省输变电工程公司|9,915,419.93|8.90
四川省送变电建设有限责任公司|9,099,275.14|8.17
四川蜀源明珠电力有限公司|8,245,461.74|7.40
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|6,605,598.93|5.93
合计|71,865,755.74|64.52
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|5,608,433.30|10,881,562.39
合计|5,608,433.30|10,881,562.39
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内小计|
1年以内|3,183,443.54
|
1至2年|4,930,639.70
2至3年|15,547.49
3年以上|
3至4年|5,659,973.77
4至5年|2,142,106.85
5年以上|143,121,855.79
合计|159,053,567.14
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
涉案款|114,175,033.65|114,175,033.65
单位往来及借款等|17,448,361.36|22,829,203.84
争议款|6,482,406.95|6,482,406.95
保证金|3,743,915.02|2,360,661.40
其他等|17,203,850.16|18,061,185.52
合计|159,053,567.14|163,908,491.36
(9).坏账准备计提情况
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|9,960,073.18||143,066,855.79|153,026,928.97
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|363,204.87||55,000.00|418,204.87
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|10,323,278.05||143,121,855.79|153,445,133.84
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
预期信用损失模型|153,026,928.97|418,204.87||||153,445,133.84
合计|153,026,928.97|418,204.87||||153,445,133.84
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国水利水电第五工程局|涉案款|40,000,000.00|5年以上|25.15|40,000,000.00
中国水利水电第三工程局安装公司|涉案款|40,000,000.00|5年以上|25.15|40,000,000.00
都江堰市紫坪建筑安装工程有限公司|涉案款|34,175,033.65|5年以上|21.49|34,175,033.65
四川省高级人民法院|垫付诉讼费|8,702,864.00|1-2年;3-4年|5.47|8,702,864.00
四川省林业第五筑路工程处西昌氯碱厂|借款|7,588,300.00|5年以上|4.77|7,588,300.00
合计|/|130,466,197.65|/|82.03|130,466,197.65
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
材料备件|18,725,115.23|695,662.20|18,029,453.03|22,060,478.80||22,060,478.80
在产品||||||
库存商品||||||
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本|14,100,717.52||14,100,717.52|8,461,838.53||8,461,838.53
||||||
||||||
合计|32,825,832.75|695,662.20|32,130,170.55|30,522,317.33||30,522,317.33
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
材料备件||695,662.20||||695,662.20
合计||695,662.20||||695,662.20
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
凉山州鑫瑞科教产业发展有限责任公司凉山州科教园区暨医学类教育服务项目临时用电项目 KX-YG-2022-07-046- ZJHT|111,600.00|5,580.00|106,020.00|||
西昌市国有资产经营管理有限责任公司西昌大数据中心双电源接入工程 KX-YG-2022-02-005-AB MZ|38,400.00|1,920.00|36,480.00|||
西昌邛海宾馆置业有限责任公司电缆敷设及分支箱安装工程2019-05-082-GZDL||||12,279.15|1,227.92|11,051.23
西昌邛海宾馆置业有限责任公司2*160KVA配变锅炉房用电改迁2019-07-041-LJDL||||34,816.86|3,481.68|31,335.18
凉山州第二人民医院新上一台200KVA配变2020-09-028-SCKD||||17,600.00|880.00|16,720.00
合计|150,000.00|7,500.00|142,500.00|64,696.01|5,589.60|59,106.41
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:无
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
预期信用损失模型|7,500.00|5,589.60||
合计|7,500.00|5,589.60||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
预交的企业所得税|190,798.41|1,161,703.25
增值税留抵税额及预交红字余额*|22,528,998.90|67,746,724.23
合计|22,719,797.31|68,908,427.48
*依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(2022年第14号)和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(2019年第20号),子公司木里县固增水电开发有限责任公司于2022年4月收到税务局退还的增值税留抵退税76,349,883.31元。
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
盐源县永宁河水电开发有限责任公司|5,264,837.69|||||||||5,264,837.69|21,733,984.22
四川康西铜业有限责任公司*|||||||||||
凉山风光新能源运维有限责任公司|2,595,941.87|||24,900.30||||||2,620,842.17|
大唐凉山新能源有限公司|9,000,966.96|||1,132,355.04|||810,090.12|||9,323,231.88|
小计|16,861,746.52|||1,157,255.34|||810,090.12|||17,208,911.74|21,733,984.22
合计|16,861,746.52|||1,157,255.34|||810,090.12|||17,208,911.74|21,733,984.22
*四川康西铜业有限责任公司(以下简称康铜公司)于2017年1月暂停生产,截至2017年末该公司已资不抵债,本公司对其长期股权投资账面价值按权益法核算于2017年度已减至为零,具体详见附注九3(1)之相关说明。
项目|期末余额|期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资||
四川天华股份有限公司|200,000.00|200,000.00
四川华电木里河水电开发有限责任公司1)|19,896,400.00|16,076,600.00
四川银行股份有限公司2)|59,193,985.50|59,193,985.50
四川华诚实业有限公司||
合计|79,290,385.50|75,470,585.50
1)四川华电木里河水电开发有限责任公司的公允价值计量为第二层次,估值技术采用市场法。是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较,确定评估对象价值,选取某些公共指标如市净率(PB)、市盈率(PE)、市销率(PS)、价值-EBITDA比率(EV/EBITDA)等与可比公司进行比较,通过对估值对象与可比公司各指标相关因素的比较,调整影响指标因素的差异,来得到估值对象的市净率(PB)、市盈率(PE)、市销率(PS)、价值-EBITDA 比率(EV/EBITDA),据此计算股权价值。
2)四川银行股份有限公司(以下简称“四川银行”)的公允价值为第一层次,采用的是2022年四川银行其他股东公开拍卖价格1.3 元/股计算。
四川银行系经中国银行保险监督管理委员会核发的《中国银保监会关于筹建四川银行股份有限公司的批复》(银保监复[2020]3590号)批准,由原攀枝花市商业银行股份有限公司与原凉山州商业银行股份有限公司(以下简称“原凉山州银行”)通过新设合并方式组建。
截至2022 年12 月31 日,本公司持有四川银行股份45,533,835.00 股,持股比例0.1518%,公允价值为59,193,985.50 元(45,533,835.00股×1.3 元/股)。
项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
四川天华股份有限公司||||||
四川华电木里河水电开发有限责任公司||8,746,400.00||||
四川银行股份有限公司||45,193,985.50||||
四川华诚实业有限公司|||2,000,000.00|||
||53,940,385.50|2,000,000.00|||
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|13,880,246.87|2,507,028.16||16,387,275.03
2.本期增加金额|2,850,149.31|||2,850,149.31
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|2,850,149.31|||2,850,149.31
(3)企业合并增加||||
4.期末余额|16,730,396.18|2,507,028.16||19,237,424.34
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|9,901,767.09|1,132,184.03||11,033,951.12
2.本期增加金额|2,920,368.20|51,534.72||2,971,902.92
(1)计提或摊销|582,283.96|51,534.72||633,818.68
(2)固定资产/无形资产转入|2,338,084.24|||2,338,084.24
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|12,822,135.29|1,183,718.75||14,005,854.04
三、减值准备||||
1.期初余额|410,568.42|||410,568.42
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
||||
3、本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
||||
4.期末余额|410,568.42|||410,568.42
四、账面价值||||
1.期末账面价值|3,497,692.47|1,323,309.41||4,821,001.88
2.期初账面价值|3,567,911.36|1,374,844.13||4,942,755.49
项目|期末余额|期初余额
固定资产|3,558,454,723.90|1,516,391,299.45
固定资产清理||
合计|3,558,454,723.90|1,516,391,299.45
本年固定资产增加主要为木里固增电站建成并网发电转入。其他说明:
项目|房屋建筑物|专用设备|通用设备|运输设备|其他设备|固定资产装修|合计
一、账面原值:|||||||
.期初余额|1,051,394,197.70|1,878,996,210.77|84,986,891.89|36,678,815.08|32,427,258.57|13,460,114.52|3,097,943,488.53
.本期增加金额|1,589,313,084.39|610,016,075.31|22,951,575.40|1,854,800.04|3,403,109.43|1,932,604.06|2,229,471,248.63
1)购置|(|2,960,455.69|3,281,673.28|1,854,800.04|101,339.46|780,634.28|8,978,902.75
2)在建工程转入|(1,578,611,876.39|600,943,413.30|14,293,462.60||3,301,769.97|1,151,969.78|2,198,302,492.04
|(||||||
3)企业合并增加|||||||
4)原暂估资产价值调整|(10,701,208.00|905,233.68|5,376,439.52||||16,982,881.20
5)投资性房地产转入|(||||||
6)资产无偿移交|(|5,206,972.64|||||5,206,972.64
.本期减少金额|2,881,989.31|48,079,905.65|674,357.41|2,028,293.54|208,650.00||53,873,195.91
1)处置或报废|(31,840.00|26,673,454.80|674,357.41|2,028,293.54|208,650.00||29,616,595.75
2)原暂估资产价值调整|(|9,323,509.08|||||9,323,509.08
3)转入投资性房地产|(2,850,149.31||||||2,850,149.31
4)其他|(|12,082,941.77|||||12,082,941.77
.期末余额|2,637,825,292.78|2,440,932,380.43|107,264,109.88|36,505,321.58|35,621,718.00|15,392,718.58|5,273,541,541.25
二、累计折旧|||||||
.期初余额|528,609,587.50|919,738,371.13|65,875,937.39|33,173,660.06|17,601,659.79|12,808,166.18|1,577,807,382.05
.本期增加金额|52,364,773.52|107,710,412.84|8,610,009.21|1,499,347.46|5,471,812.59|401,818.12|176,058,173.74
1)计提|(52,208,053.69|102,503,440.20|8,276,360.74|1,499,347.46|5,471,812.59|401,818.12|170,360,832.80
2)原|1(56,719.83||333,648.47||||490,368.30
暂估资产价值调整|||||||
3)投资性房地产转入|(||||||
4)资产无偿移交|(|5,206,972.64|||||5,206,972.64
.本期减少金额|2,369,924.24|37,052,201.90|674,357.41|2,028,293.54|208,650.00||42,333,427.09
1)处置或报废|(31,840.00|25,125,600.18|674,357.41|2,028,293.54|208,650.00||28,068,741.13
2)原暂估资产价值调|(|156,259.92|||||156,259.92
整|||||||
3)调列投资性房地产|2(,338,084.24||||||2,338,084.24
4)其他|(|11,770,341.80|||||11,770,341.80
.期末余额|578,604,436.78|990,396,582.07|73,811,589.19|32,644,713.98|22,864,822.38|13,209,984.30|1,711,532,128.70
三、减值准备|||||||
.期初余额|410,200.93|3,296,486.42||38,119.68|||3,744,807.03
.本期增加金额|||||||
1)计提|(||||||
2)其他|(||||||
|||||||
.本期减少金额||190,118.38|||||190,118.38
|(|190,118.38|||||190,118.38
1)处置或报废|||||||
|||||||
|||||||
.期末余额|410,200.93|3,106,368.04||38,119.68|||3,554,688.65
四、账面价值|||||||
.期末账面价值|2,058,810,655.07|1,447,429,430.32|33,452,520.69|3,822,487.92|12,756,895.62|2,182,734.28|3,558,454,723.90
.期初账面价值|522,374,409.27|955,961,353.22|19,110,954.50|3,467,035.34|14,825,598.78|651,948.34|1,516,391,299.45
其他减少为转入在建工程—迁改工程。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|219,182,831.08|2,123,704,556.73
工程物资|26,039,087.17|39,190,999.91
合计|245,221,918.25|2,162,895,556.64
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
木里固增电站||||1,782,540,274.55||1,782,540,274.55
2016新建-4石坝子配套工程|13,348,902.15||13,348,902.15|71,947,656.71||71,947,656.71
2016新建-2西昌高枧110KV输变电工程|8,794,468.24||8,794,468.24|72,234,743.84||72,234,743.84
2021政府工程-1-08机场路改造提升管网下地工程|15,959,331.54||15,959,331.54|16,726,361.88||16,726,361.88
2020政府工程-1-09西昌市合盐路电力线路管网下地工程(电气部分)|578,210.39||578,210.39|14,490,238.19||14,490,238.19
2017新建-9西昌新泸川变电站110kV输变电工程|13,892,393.52||13,892,393.52|12,722,247.03||12,722,247.03
2020政府工程-1-55西昌市人民医院10kv电源进线工程|495,544.79||495,544.79|11,603,282.30||11,603,282.30
2019新建-10 营配贯通平台建设|7,298,592.42||7,298,592.42|7,298,592.42||7,298,592.42
2020政府工程-1-41月亮湖公园电力线路管网下地工程||||6,756,274.05||6,756,274.05
2017营改-11-13西昌市农网改造工程-西昌黄联关镇哈土村10KV及以下线路及台区改造工程|952,889.19||952,889.19|6,491,071.49||6,491,071.49
2019网改-4锅盖梁-撒网山110KV输电线路改造工程|1,413,995.07||1,413,995.07|6,119,300.72||6,119,300.72
2019政府工程-3-35凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心地块内电力线路下地工程|1,735,762.69||1,735,762.69|1,271,344.77||1,271,344.77
2016新建-3-1西昌天王山110KV输变电工程-变电站新建工程|9,052,850.86||9,052,850.86|1,131,490.97||1,131,490.97
2020网基-1新建西昌市玛增依乌110千伏输变电工程|13,120,133.01||13,120,133.01|1,255,755.01||1,255,755.01
2021营基-2泸川110KV变电站10KV泸赵线延伸工程|5,397,867.76||5,397,867.76|||
2022电源新建-2西昌卷烟厂屋顶光伏电站项目|5,707,981.51||5,707,981.51|||
2022政府工程-1-06西昌电力股份有限公司110kV德会线3#-28#段迁改工程|7,540,054.45||7,540,054.45|||
2022政府工程-1-09西昌市迎宾大道北段道路工程红线内电力线路迁移工程|13,526,543.30||13,526,543.30|||
2021网改-82021年迎峰度冬保供电配网提升工程|7,966,640.04||7,966,640.04|||
2022政府工程-1-18西昌历史文化名城保护更新项目电力管线迁改工程|7,179,313.40||7,179,313.40|||
其他零星工程|85,221,356.75||85,221,356.75|111,115,922.80||111,115,922.80
合计|219,182,831.08||219,182,831.08|2,123,704,556.73||2,123,704,556.73
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|
木里固增电站|2,160,175,500.00|1,782,540,274.55|129,672,634.33|1,912,212,908.88|||88.52||191,260,821.33|45,316,934.08|4.9|+
2016新建-4石坝子配套工程|120,140,000.00|71,947,656.71|10,156,350.14|68,755,104.70||13,348,902.15|68.34||5,158,081.85|2,582,065.35|4.4|+
2016新建-2西昌高枧110K V输变电工程|134,110,000.00|72,234,743.84|39,278,314.81|102,718,590.41||8,794,468.24|83.15||1,482,280.05|576,937.90|4.65|+
2021政府工程-1-08机场路改造提升管网下地工程|25,000,000.00|16,726,361.88|187,827.72|11,025.07|943,832.99|15,959,331.54|67.66|||||
2020政府工程-1-09西昌市合盐路电力线路管网下地工程(电气部分)|18,000,000.00|14,490,238.19|41,598.70|41,598.70|13,912,027.80|578,210.39|80.73|||||
2017新建-9西昌新泸川变电站110k V输变电工程|45,000,000.00|12,722,247.03|1,170,146.49|||13,892,393.52|30.87||933,328.69|706,221.92|3.8|+
2020政府工程-1-55西昌市人民医院10 kv电源进线工程|21,070,000.00|11,603,282.30|3,293,648.63||14,401,386.14|495,544.79|70.7|||||
2019新建-10营配贯通平台建设|18,000,000.00|7,298,592.42||||7,298,592.42|40.55|||||
2020政府工程-1-41月亮湖公园电力线路管网下地工程|9,100,000.00|6,756,274.05|195,000.00||6,951,274.05||76.39|||||
2017营改-11-13西昌市农网改造工程-西昌黄联关镇哈土村10 KV及以下线路及台区改造工程|13,000,000.00|6,491,071.49|1,879,116.99|7,417,299.29||952,889.19|64.38|||||
2019网改-4锅盖梁-撒网山110K V输电线路改造工程|29,000,000.00|6,119,300.72|9,318,230.75|14,023,536.40||1,413,995.07|53.23|||||
2019政府工程-3-35凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心地块内电力线路下地工程|20,000,000.00|1,271,344.77|464,417.92|||1,735,762.69|31.73|||||
2016新建-3-1西昌天王山110K V输变电工程-变电站新建工程|45,000,000.00|1,131,490.97|7,921,359.89|||9,052,850.86|35.94|||||
2020网基-1新建玛增依乌110千伏变电站工程|28,100,000.00|1,255,755.01|11,864,378.00|||13,120,133.01|46.69|||||
2021营基-2泸川110K V变电站10 KV泸赵线延伸工程|5,450,000.00||5,397,867.76|||5,397,867.76|99.04|||||
2022电源新建-2西昌卷烟厂屋顶光伏电站项目|10,000,000.00||5,707,981.51|||5,707,981.51|57.08|||||
2022政府工程-1-06西昌电力股份有限公司110k V德会线3#-28#段迁改工程|20,570,000.00||7,540,054.45|||7,540,054.45|36.66|||||
2022政府工程-1-09西昌市迎宾大道北段道路工程红线内电力线路迁移工程|27,115,300.00||13,526,543.30|||13,526,543.30|49.89|||||
2021网改-82021年迎峰度冬保供电配网提升工程|18,000,000.00||7,966,640.04|||7,966,640.04|44.26|||||
2022政府工程-1-18西昌历史文化名城保护更新项目电力管线迁改工程|17,400,600.00||7,179,313.40|||7,179,313.40|41.26|||||
合计|2,784,231,400.00|2,012,588,633.93|262,761,424.83|2,105,180,063.45|36,208,520.98|133,961,474.33|/|/|198,834,511.92|49,182,159.25|/|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
工程物|26,393,007.17|353,920.00|26,039,087.17|39,544,919.91|353,920.00|39,190,999.91
资||||||
合计|26,393,007.17|353,920.00|26,039,087.17|39,544,919.91|353,920.00|39,190,999.91
项目|房屋租赁|土地租赁*|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|2,316,785.13|5,432,189.70|7,748,974.83
2.本期增加金额|299,775.79|214,649.49|514,425.28
(1)租入|299,775.79|214,649.49|514,425.28
(2)其他|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他|||
4.期末余额|2,616,560.92|5,646,839.19|8,263,400.11
二、累计折旧|||
1.期初余额|343,138.91|1,909,666.21|2,252,805.12
2.本期增加金额|327,529.32|371,957.96|699,487.28
(1)计提|327,529.32|371,957.96|699,487.28
(1)其他|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(2)其他|||
4.期末余额|670,668.23|2,281,624.17|2,952,292.40
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
(2)其他|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
(1)其他|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|1,945,892.69|3,365,215.02|5,311,107.71
2.期初账面价值|1,973,646.22|3,522,523.49|5,496,169.71
*土地租赁主要为盐源县塘泥湾光伏发电站一、二期使用土地。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|90,991,164.79|||831,858.41|91,823,023.20
2.本期增加金额||||143,649.61|143,649.61
(1)购置||||143,649.61|143,649.61
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额|90,991,164.79|||975,508.02|91,966,672.81
二、累计摊销|||||
1.期初余额|23,230,046.71|||73,569.31|23,303,616.02
2.本期增加金额|2,117,004.12|||257,117.03|2,374,121.15
(1)计提|2,117,004.12|||257,117.03|2,374,121.15
(2)合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
(2)转入投资性房地产|||||
|||||
4.期末余额|25,347,050.83|||330,686.34|25,677,737.17
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|65,644,113.96|||644,821.68|66,288,935.64
2.期初账面价值|67,761,118.08|||758,289.10|68,519,407.18
本年确认为损益的无形资产的折旧和摊销额为2,374,121.15元(上年同期为2,299,692.91元)。
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
牛三电站|779,999.57|正在办理过程中
合计|779,999.57|
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
林木补偿费*1|1,186,163.95||159,715.68||1,026,448.27
供水补偿费*2|2,126,923.45||202,564.08||1,924,359.37
信息服务费*3|679,245.28||226,415.07||452,830.21
合计|3,992,332.68||588,694.83||3,403,637.85
*1林木补偿费是在牛角湾一级电站工程建设中造成部分植被破坏,为恢复植被,保持良好生态环境,防止电站在运营期间发生山体滑坡,公司一次性支付给布拖县政府用于电站山坡植树造林的费用,经布拖县人民政府[布府函(2002)12号]承诺,以后不再收取该项费用。该项长期待摊费用在其受益期内平均摊销。
*2供水补偿费是由于越西县铁马二级电站进水渠道与越西县铁马一级电站尾水口相连接,利用了铁马一级电站进水枢纽及引水渠道,增加了铁马一级电站渠道管理和维护工作量,为保证铁马二级电站能正常顺利发电运行,公司与越西县电力有限责任公司(现更名为:国网四川越西县供电有限责任公司)签订供水协议,越西县电力有限责任公司承诺,保证公司永久利用铁马一级电站渠道过水并不再收取任何费用。为此公司一次性支付给越西县电力有限责任公司用于渠道运行增加的管理及维护工作费用5,000,000.00元,将其作为长期待摊费用在其受益期内平均摊销。*3信息服务费是支付的办公自动化系统(OA)技术服务费,在服务期3年内平均摊销。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|79,363,440.73|12,897,195.96|81,195,870.74|12,387,894.20
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
合计|79,363,440.73|12,897,195.96|81,195,870.74|12,387,894.20
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|53,940,385.50|8,091,057.83|50,120,585.50|7,518,087.83
合计|53,940,385.50|8,091,057.83|50,120,585.50|7,518,087.83
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|17,663,008.48|17,475,827.63
可抵扣亏损|12,065,276.24|13,607,286.70
合计|29,728,284.72|31,083,114.33
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年度||16,799,573.69|
2023年度|8,888,150.74|8,888,150.74|
2024年度|2,127,109.59|5,669,743.23|
2025年度|5,347,602.06|5,347,602.06|
2026年度|16,835,867.94|19,141,130.52|
2027年度|21,305,742.35||
合计|54,504,472.68|55,846,200.24|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成||||||
本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
待处理财产损益|1,370,227.88||1,370,227.88|1,370,227.88||1,370,227.88
||||||
合计|1,370,227.88||1,370,227.88|1,370,227.88||1,370,227.88
本公司2010年第六届董事会议第十四次会议审议通过,以老调度楼、修试车间旧厂房及原办公楼土地(土地证号为凉国用[99]字第0069号)等资产与西昌电力开发实业公司名下的相关地块及资产进行置换。相关置换工作尚未完成,未签订相关产权转让协议及资金收付事宜,故将置换出的房产和土地作为待处理资产。截至2022年末,原置换房屋账面原值2,575,065.89元、累计折旧1,618,429.42元、减值准备17,831.67元、账面净值938,804.80元;原置换土地账面原值
664,071.25元、累计摊销232,648.17元、账面净值431,423.08 元。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|140,000,000.00|75,000,000.00
应付利息|32,855.83|77,825.00
||
合计|140,032,855.83|75,077,825.00
项目|期末余额|期初余额
应付工程款|64,117,606.98|120,116,407.03
应付物资款|47,166,732.27|28,437,980.40
质保金|25,663,622.78|24,555,932.21
应付电费|14,401,694.13|14,256,275.14
其他|27,785,107.64|26,505,565.61
合计|179,134,763.80|213,872,160.39
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司|37,731,831.39|工程尚未结算
供电公司-农网|13,334,040.06|工程尚未结算
岳池送变电工程一处|2,336,553.64|工程尚未结算
武胜明星建筑安装工程公司|2,124,856.00|农网并账并入,对方未催收
重庆广仁铁塔制造有限公司|2,050,094.13|质保金
合计|57,577,375.22|/
项目|期末余额|期初余额
一年以内||
一年以上|3,847,876.00|3,847,876.00
合计|3,847,876.00|3,847,876.00
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
四川华电木里河水电开发有限公司|3,847,876.00|待结算的木里河前期费用
合计|3,847,876.00|/
项目|期末余额|期初余额
预收电费|130,586,102.12|124,633,022.14
预收工程款|196,527,440.91|144,694,654.20
预收其他款|314,392.02|584,404.30
合计|327,427,935.05|269,912,080.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|41,490,683.10|223,033,842.97|217,740,405.35|46,784,120.72
二、离职后福利-设定提存计划||32,050,734.30|32,050,355.72|378.58
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|41,490,683.10|255,084,577.27|249,790,761.07|46,784,499.30
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|27,308,757.16|174,034,956.21|167,358,798.03|33,984,915.34
二、职工福利费||9,880,184.11|9,880,184.11|
三、社会保险费|1,784,734.39|18,319,123.76|19,912,163.73|191,694.42
其中:医疗保险费|1,551,365.93|10,505,704.66|12,051,650.47|5,420.12
工伤保险费||1,147,435.77|1,147,435.77|
生育保险费||282.42|282.42|
补充医疗保险|233,368.46|6,665,700.91|6,712,795.07|186,274.30
四、住房公积金||15,577,020.69|15,577,020.69|
五、工会经费和职工教育经费|12,397,191.55|5,222,558.20|5,012,238.79|12,607,510.96
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|41,490,683.10|223,033,842.97|217,740,405.35|46,784,120.72
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||20,595,105.28|20,595,105.28|
2、失业保险费||795,011.18|794,632.60|378.58
3、企业年金缴费||10,660,617.84|10,660,617.84|
合计||32,050,734.30|32,050,355.72|378.58
项目|期末余额|期初余额
增值税|2,196,245.71|4,285,173.72
消费税||
营业税||
企业所得税|8,092,730.36|9,336,805.68
个人所得税|956,316.29|811,005.02
城市维护建设税|95,927.13|275,907.78
教育附加费|62,575.82|125,243.65
地方教育附加|41,717.22|83,495.76
能源交通建设基金|177,806.75|177,806.75
水资源税|1,772,344.37|826,862.83
其他|296,328.48|290,750.56
合计|13,691,992.13|16,213,051.75
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||20,418,653.55
其他应付款|181,369,173.99|198,721,628.45
合计|181,369,173.99|219,140,282.00
项目|期末余额|期初余额
执行和解协议款|60,000,000.00|70,000,000.00
单位往来款等|49,718,099.68|50,516,489.85
代偿款|25,540,035.54|25,540,035.54
临时接电费|2,048,524.00|2,422,474.00
保证金等|22,019,337.82|32,134,623.32
其他|22,043,176.95|18,108,005.74
合计|181,369,173.99|198,721,628.45
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
重庆太极实业股份有限公司|60,000,000.00|执行和解协议款
代偿款|25,540,035.54|收回解债款,待解债工作完后处理
中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司*|17,350,000.00|沙盐线尾款及往来款
合计|102,890,035.54|/
*2011年12月,本公司与中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司(以下简称中广核沙湾公司)签订《中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司与西昌电力公司关于220KV沙盐线(4#塔~306#塔)输电线路之资产转让协议》。由于本公司与中广核沙湾公司就合同约定支付条件和往来确认发生争议,中广核沙湾公司于2015年8月向四川省凉山彝族自治州中级人民法院起诉本公司,要求本公司支付剩余资产转让价款6,025.00万元并按中国人民银行同期金融机构人民币贷款(三至五年)基准年利率6.40%的双倍支付逾期利息,同时要求本公司承担全部诉讼费和保全费。2016年7 月,四川省凉山彝族自治州中级人民法院一审判决本公司支付原告中广核沙湾公司线路转让款4,984,355.21元。中广核沙湾公司提起上诉,2017年9月四川省高级人民法院终审判决本公司支付原告中广核沙湾公司线路转让款5,225.00万元,同年11月本公司与中广核沙湾公司达成《资金支付协议》,协议明确中广核沙湾公司同意将本公司应当支付的5,225.00万元中的
1,200.00万元暂不予支付,该款项由双方另行协商支付方式和时间,2017年,本公司已支付中广核沙湾公司转让款4,025.00 万元。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|126,408,180.00|94,738,888.50
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|355,899.27|302,353.16
应计借款利息|2,799,935.82|2,558,724.82
合计|129,564,015.09|97,599,966.48
项目|期末余额|期初余额
应交税费-待转销项税额*|22,657,172.47|22,520,759.01
合计|22,657,172.47|22,520,759.01
*根据财政部(财会[2016]22 号)文规定,本公司将应交税费-待转销项税额期末贷方余额预计在2023年内达到增值税纳税义务发生时点的部分重分类在其他流动负债项目列示。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|1,860,591,992.13|1,747,715,821.89
保证借款||
信用借款|49,224,911.14|32,693,091.14
合计|1,909,816,903.27|1,780,408,913.03
主要包括:1)本公司向中国工商银行凉山州分行借款39,085,000.00 元(借款本金140,000,000.00 元、年末借款余额为56,425,000.00 元,其中17,340,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债),该借款用于木里河固增电站等220 千伏送出工程建设,借款条件:以石坝子220KV变电站、果园220KV变电站及木里河固增等电站送出线路资产作抵押;
2)子公司盐源县西源电力有限责任公司向中国银行凉山州分行借款87,589,300.00元(借
款本金248,589,300.00 元、年末借款余额为105,589,300.00 元,其中18,000,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债),该借款用于永宁河四级水电站建设,借款条件:建设期以永宁河四级电站在建工程抵押,建成后以此电站固定资产抵押、以永宁河四级电站收费权做质押、本公司承担连带保证责任;
3)子公司盐源丰光新能源有限公司向中国工商银行凉山州分行借款132,600,000.00 元
(借款本金249,600,000.00 元、年末借款余额为150,200,000.00 元,其中17,600,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债),该借款用于塘泥湾一、二期光伏电站建设,借款条件:以盐源县塘泥湾一、二期装机容量4 万千瓦光伏电站固定资产抵押、以盐源县塘泥湾一、二期装机容量4万千瓦光伏电站售电收费权及对应产生的应收账款质押;
4)子公司木里县固增水电开发有限责任公司向国家开发银行四川分行借款
1,589,000,000.00元(借款本金1,644,000,000.00元、年末借款余额为1,629,000,000.00 元,其中40,000,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债),该借款用于凉山州木里河固增水电站项目建设,借款条件:以固增公司依法拥有的可以抵押的贷款项目(即凉山州木里河固增水电站项目)建成以后形成的全部固定资产以及固增公司享有的电费收费权及上述电费收费权下的全部收益,提供质押担保,目前该项目已建成投产;
5)本公司与中国建设银行股份有限公司凉山分行于2020 年签订了《人民币固定资产贷
款合同》(合同编号:建凉固(2020)01 号),借款1.38 亿元,借款期限为自2020 年9 月23 日起至2027 年1 月23 日,该贷款用途用于石坝子110 千伏配套项目建设,以及置换项目资本金以外的借款人前期投入和用于归还项目的负债性资金,但不用于置换项目资本金;借款条件:信用贷款。本公司已收到借款73,256,751.77 元,年末借款余额为48,256,751.77 元,其中25,000,000.00元已重分类至一年内到期的非流动负债;
6)本公司向凉山州农村商业银行股份有限公司西昌市支行借款12,317,692.13 元(借款
本金19,187,692.13元、年末借款余额为17,317,692.13元,其中5,000,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债),该借款资金用于建设西昌电力泸川110 千伏输变电工程项目;借款条件:建设期信用,建设完成后以西昌电力泸川110 千伏输变电工程整体固定资产抵押。
7)本公司向中国工商银行凉山州分行借款24,750,000.00 元(借款本金29,000,000.00
元、年末借款余额28,000,000.00元、其中3,250,000.00已重分类至一年内到期的非流动负债),该借款资金用于支付并购盐源丰光新能源有限公司交易价款;借款条件:信用贷款。
注:长期借款利率区间在2.55%-4.90%之间。
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|1,415,410.62|1,650,113.03
土地租赁|72,954.09|
合计|1,488,364.71|1,650,113.03
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|179,140,000.00|166,365,000.00
专项应付款|2,000,000.00|2,000,000.00
合计|181,140,000.00|168,365,000.00
项目|期末余额|期初余额
关联方借款*|179,140,000.00|166,365,000.00
合计|179,140,000.00|166,365,000.00
*是四川水电集团公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金及违约金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
航天大道等四条道路电力线路改造工程|2,000,000.00|||2,000,000.00|
合计|2,000,000.00|||2,000,000.00|/
根据2010年11月10日西昌市人民政府召开的城区主要道路电力杆线综合改造的会议(会议纪要第125期)精神,航天大道等四条道路电力线路改造工程费由西昌市财政补助30%,剩余70%由本公司自行解决。2011年1月11日,公司收到西昌市国有资产经营管理有限责任公司转来前期材料准备金200.00万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|29,998,123.03||4,816,788.41|25,181,334.62|详见(2)之相关说明
合计|29,998,123.03||4,816,788.41|25,181,334.62|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
西昌市城东配网建设项目*1|3,393,146.21|||224,719.08||3,168,427.13|与资产相关
西郊乡瑶山村电力设施改造工程*2|84,668.02|||11,678.40||72,989.62|与资产相关
35KV及10KV线路迁移工程*3|2,044,509.14|||290,138.16||1,754,370.98|与资产相关
管网下地城区电网改造工程*4|8,393,402.07|||1,503,392.28||6,890,009.79|与资产相关
城网|2,737,971.62|||2,312,292.72||425,678.90|与资产
建设与改造*5|||||||相关
城区电力设施改造拨款*6|5,304,005.21|||||5,304,005.21|与资产/收益相关
西昌市老城区线路改造工程(一期)7|3,040,420.76|||334,195.56||2,706,225.20|与资产相关
凉山州彝族自治州国库集中支付中心拨付第四批工业发展资金(新建高枧、天王山石坝子配套工程)*8|5,000,000.00|||140,372.21||4,859,627.79|与资产相关
合计|29,998,123.03|||4,816,788.41||25,181,334.62|
*1-是四川省发改委《关于下达四川省2012 年预算内基本建设投资计划的通知》(川发改投资(2012)647 号)安排下达西昌市城东配网建设项目,项目总投资为858 万元,其中公司收到该项目一次性补助投资300万元,其余由企业自筹解决。该项目于2014年6月转固,根据公司输电线路25年的预计使用年限对上述递延收益于2014年7 月开始平均摊销记入其他收益。根据2011年4月14日西昌市政府组织召开城东片区高压线路迁移工程的会议精神,公司已收到西昌市国有
资产经营管理有限公司转来工程启动资金200.00万元,该补助资金对应工程为城东配网建设项目,在资产使用期限内平均摊销。
*2-西郊乡瑶山村电力设施改造工程是由于西郊乡瑶山村用电负荷较大,村民日常用电困难。西昌市政府与公司共同出资改造,工程预算437,938.99 元,政府承担40%,工程完工后市政府出资部分无偿划拨给公司。截至2014年末,实际收到175,175.60 元。该项目于2014年3月验收转固,根据本公司配电线路15 年的预计使用年限对上述递延收益于2014年4月份开始平均摊销。*3-因承建西昌市城北拆迁安置房、公共租赁住房建设35KV及10KV线路迁移工程等,本公司收到西昌市政府给予的与该工程相关的工程补助5,894,141.28 元,其中与资产相关的补助4,491,007.97元(该资产已完工)结转递延收益在资产使用期限内平均摊销。
*4-根据[凉财(2011)9号]《关于西昌电力公司土城巷管网下地等城区电网改造工程使用城市附加费的建议》和[凉发改价格(2013)774 号]《关于西昌电力公司城市电网改造使用城市公用事业附加费的请示》,公司对土城巷电力管网下地、长安西路高低压线路改造、及其他供电设施改造,本公司累计收到凉山州财政局拨付的与该工程相关的工程补助18,541,300.00 元,
该项工程已完工转固,公司于2015年度报告期内结转递延收益并在资产剩余使用期限内平均摊销。*5-根据《关于城市公用事业附加费管理使用办法的通知》(凉价工交【2002】217号),因承担实施的西昌市城市电力管线下地工程,本公司收到凉山彝族自治州物价局拨付的城区电网改造工程款2,063.00万元;该项工程已完工转固,公司于2015 年度报告期内结转递延收益并在资产剩余使用期限内平均摊销。
*6-根据[凉发改价格(2016)603号]《关于西昌电力股份有限公司城区电力设施改造使用城市公用事业附加费的请示》,公司对城区电网部分超负荷线路、老化严重线路、存在安全隐患线路进行改造,城市管网下地工程、老城区户表改造及不属于公司产权户表改造,本公司累计收到凉山彝族自治州国库集中支付中心拨付的与该工程相关的工程补助13,289,500.00 元。其中老城区户表改造等工程属于与收益相关,截至2022年末累计发生成本7,985,494.79 元结转计入其他收益;剩余其他工程系与资产相关,截至2022年末该补助对应工程尚未完工验收。