TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
二、本年期初余额|170,375,626.00||||370,045,772.11|6,743,062.56|||41,203,531.75|242,478,676.53||817,360,543.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|41,705,726.00||||265,964,824.46|-6,743,062.56||||-3,491,695.39||310,921,917.63
(一)综合收益总额||||||||||-3,491,695.39||-3,491,695.39
(二)所有者投入和减少资本|41,705,726.00||||265,964,824.46|-6,743,062.56||||||314,413,613.02
1.所有者投入的普通股|41,705,726.00||||268,990,604.03|||||||310,696,330.03
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||3,639,989.94|||||||3,639,989.94
4.其他|||||-6,665,769.51|-6,743,062.56||||||77,293.05
(三)利润分配||||||||||||
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||||
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|212,081,352.00||||636,010,596.57||||41,203,531.75|238,986,981.14||1,128,282,461.46
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2001 年9 月20 日经深圳市市场监督管理局批准设立,注册资本人民币100 万元,其中:徐文利出资人民币49 万元,持有本公司全部股权的49%;王建青出资25.5万元,持有本公司全部股权的25.5%;曹璋出资25.5万元,持有本公司全部股权的25.5%。
2005 年7 月25 日,本公司通过股东会决议,同意徐文利将其所持本公司19.5%的股权转让给曹璋,徐文利将其所持本公司9.5%的股权转让给王建青,股权转让完成后,曹璋持有本公司全部股权的45%,王建青持有本公司全部股权的35%,徐文利持有本公司全部股权的20%。
2010年12月1 日,本公司通过股东会决议,同意公司注册资本由人民币100万元增加到2000万元,其中,曹璋出资900 万元,持有本公司全部股权的45%;王建青出资800 万元,持有本公司全部股权的40%;徐文利出资300 万元,持有本公司全部股权的15%。
2011年12月21日,本公司通过股东会决议,同意深圳市安华达投资管理有限公司对本公司增资人民币140 万元,增资后公司注册资本变为人民币2140 万元。
2013 年11月26 日,本公司通过股东会决议,同意公司以2013 年9月30日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产人民币141,666,014.20 元,按1:0.5294 的比例折合股份总额7,500 万股,每股1 元,共计股本人民币7,500 万元。
2017 年6 月1 日在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织服装、服饰业(C18)类。
2017年11月28日,通过施行2017年限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票163.01万股,认购人数为113 人,每股授予价格16.45 元。
2018 年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8.32 万股。
2019 年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票32.2127 万股。2020 年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票78.7343 万股。
2020 年7 月31 日,通过施行2020 年股票期权激励计划,向激励对象授予股票期权793.52 万份,授予人数为75 人,授予股票期权的行权价格为10.38 元/股。
2021 年回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票71.0544 万股。
2021 年10 月26 日,通过施行2021 年股票期权激励计划,向激励对象首次授予股票期权319 万份,授予人数为8 人,授予股票期权的行权价格为9.39 元/股;2021 年12 月2 日,通过施行2021 年股票期权激励计划,向激励对象授予预留股票期权20 万份,授予人数为2 人,授予股票期权的行权价格为9.39 元/股。
2021 年12 月17 日,非公开发行4,241.627 万股,每股发行价格7.58 元。
2022 年10 月至11 月,公司施行《关于回购公司股份方案的议案》,回购公司606,252 股,最高成交价为8.35 元/股,最低成交价为8.18 元/股,成交总金额4,996,843.52 元。
截至2022年12月31日止,本公司累计股本总数212,081,352.00股,注册地:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018 号天安云谷产业园一期3 栋A 座13-17 楼,总部地址:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018 号天安云谷产业园一期3 栋A 座13-17 楼。
本公司主要经营活动为:
一般经营项目是:服装的设计、销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);网上经营服装销售、网上贸易;
家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
本公司的实际控制人为曹璋、王建青夫妇。
广州市岁孚服装有限公司厦门市岁孚服装有限公司中山市岁孚服装有限公司
长沙市岁孚服装贸易有限公司佛山市岁孚服装有限公司
大连市岁孚服装有限公司
天津市岁孚服装销售有限公司上海岁孚服装有限公司
杭州岁孚服装有限公司
无锡市岁孚服装有限公司南京岁孚服装有限公司
合肥市岁孚服装有限公司郑州市岁孚服装有限公司成都市岁孚服装有限公司
深圳市安奈儿研发设计有限公司嘉兴市岁孚服装有限公司
深圳市安奈儿水木科技发展有限公司
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、(三十九)收入”。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。1)增加子公司或业务
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、(二十二)长期股权投资”。
存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、委外加工物资、发出商品等
存货发出时按移动加权平均计价。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。(提示:对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,公司也可以选择先确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。企业应根据实际情况进行披露。)
投资性房地产计量模式不适用。
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)
房屋建筑物|平均年限法|20|5|4.75
办公设备|平均年限法|3~10|5|9.50~31.67
电子设备|平均年限法|3|5|31.67
专用设备|平均年限法|3~5|5|19.00~31.67
运输设备|平均年限法|4~5|5|19.00~23.75
使用权资产的确定及会计处理方法详见本节附注“五、(四十二)租赁”。
项目|预计使用寿命|摊销方法|依据
软件|5-10 年|直线法|预计使用年限
商标|5年|直线法|预计使用年限
3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序公司无使用寿命不确定的无形资产。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销
租赁负债的确定及会计处理方法详见本节附注“五、(四十二)租赁”。
(2)同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况:无
(3)公司主要产品收入确认具体方法
1)直营专卖店收入确认:专卖店将商品交付给消费者并收取货款时,确认销售收入。
2)直营商场店收入确认:公司每月将商品销售情况与商场对账,并依据商场提供的销售结算单确认收入。
3)直营电商收入确认:对于淘宝网与天猫商城,在客户收货且公司收取货款时确认收入;对于唯品会等其他电商平台,公司依据电商提供的销售结算单确认收入。
4)加盟商收入确认:在货物出库并移交给承运方后,依据加盟商合同约定的结算价确认收入,并在季末根据协议约定的最高换货率预估换货额扣减当期收入。
5)联营加盟商收入确认:与联营加盟商每月对账时按照销售结算单的货款确认收入。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关。
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款
本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
•减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;•综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
5)特殊情况相关的租金减让
对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的,本公司不评估是否发生租赁变更,继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。
3)特殊情况相关的租金减让
•对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
•对于采用特殊情况相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
公司按照本附注“五、(三十九)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。1)作为承租人
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
财政部于2021 年11 月2 日在收入准则实施问答中明确:企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。|第三届董事会第十九次会议|
财政部于2022 年11 月30 日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31 号):1、对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)2、企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的|第四届董事会第二次会议|
负债,两者之间的差额计入当期损益。||
财政部于2021 年12月30日发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15 号”)。
2)执行《关于适用<特殊情况相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》
财政部于2022 年5 月19 日发布了《关于适用<特殊情况相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号),再次对允许采用简化方法的特殊情况相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由特殊情况直接引发的2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《特殊情况相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。
税种|计税依据|税率
增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|13%、3%、6%
城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7%、5%
企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、15%
教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3%
地方教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2%
注:本公司部分分子公司属于小规模纳税人,其增值税适用税率1%、3%。
本公司的子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司于2020年12 月被认定为国家高新技术企业,并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》,证书编号为“GR202044204652”,资格有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业认定后,深圳市安奈儿研发设计有限公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,2022 年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率;
部分分子公司在报告期享受了小型微利企业税收优惠,对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;
部分子公司在报告期享受了增值税小规模纳税人税收优惠,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|3,307.30|743.86
银行存款|653,673,047.73|821,700,241.48
其他货币资金|29,350,256.08|14,460,905.79
合计|683,026,611.11|836,161,891.13
其中:存放在境外的款项总额||
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额|27,629,208.46|12,095,725.27
公司本报告期内无此事项。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
按单项计提坏账准备的应收账款|1,527,607.75|4.86%|1,527,607.75|100.00%||2,247,582.11|4.13%|2,247,582.11|100.00%|
其中:||||||||||
单项金额不重|1,527,607.75|4.86%|1,527,607.75|1.00%||2,247,582.11|4.13%|2,247,582.11|100.00%|
大但单独计提坏账准备的应收账款||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|29,919,913.32|95.14%|1,774,748.82|5.93%|28,145,164.50|52,157,135.71|95.87%|3,028,918.80|5.81%|49,128,216.91
其中:||||||||||
账龄组合|29,919,913.32|95.14%|1,774,748.82|5.93%|28,145,164.50|52,157,135.71|95.87%|3,028,918.80|5.81%|49,128,216.91
合计|31,447,521.07|100.00%|3,302,356.57||28,145,164.50|54,404,717.82|100.00%|5,276,500.91||49,128,216.91
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由
商场专柜货款|1,527,607.75|1,527,607.75|100.00%|预计无法回收
合计|1,527,607.75|1,527,607.75|--|--
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|27,307,307.32|1,365,365.37|5.00%
1至2 年|2,155,302.59|215,530.26|10.00%
2至3 年|329,312.95|65,862.73|20.00%
3年以上|127,990.46|127,990.46|100.00%
合计|29,919,913.32|1,774,748.82|--
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|27,307,307.32
1至2 年|2,155,302.59
2至3 年|1,282,466.75
3年以上|702,444.41
合计|31,447,521.07
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|2,247,582.11|1,417,525.07|324,142.61|1,813,356.82||1,527,607.75
按组合计提坏账准备|3,028,918.80|-1,245,898.80|8,271.18|||1,774,748.82
合计|5,276,500.91|171,626.27|332,413.79|1,813,356.82||3,302,356.57
项目|核销金额
实际核销的应收账款|1,813,356.82
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
天虹数科商业股份有限公司|1,746,289.68|5.55%|87,314.53
北京空间变换科技有限公司|1,279,959.61|4.07%|63,997.99
深圳茂业百货有限公司|929,043.64|2.95%|47,423.98
深圳市蒙恩服装有限公司|644,213.90|2.05%|32,210.69
步步高商业连锁股份有限公司|642,371.53|2.04%|42,860.37
合计|5,241,878.36|16.66%|
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例|金额|比例
1年以内|3,322,607.26|100.00%|7,276,533.86|100.00%
合计|3,322,607.26||7,276,533.86|
预付对象|期末余额(元)|占预付款项期末余额合计数的比例
北京世间万相文化传媒有限公司|566,038.00|17.04%
广东溢达纺织有限公司|439,651.03|13.23%
杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司|308,008.97|9.27%
浙江淘宝网络有限公司|242,254.64|7.29%
上海寻梦信息技术有限公司|232,606.58|7.00%
合计|1,788,559.22|53.83%
项目|期末余额|期初余额
应收利息||35,767.12
其他应收款|32,003,485.62|35,438,553.43
合计|32,003,485.62|35,474,320.55
项目|期末余额|期初余额
存款利息||35,767.12
合计||35,767.12
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|36,374,282.61|39,531,833.82
其他|1,130,294.95|1,304,204.40
合计|37,504,577.56|40,836,038.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|5,397,484.79|||5,397,484.79
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|303,252.19|||303,252.19
本期转回|153,013.04|||153,013.04
本期核销|46,632.00|||46,632.00
2022 年12 月31 日余额|5,501,091.94|||5,501,091.94
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|5,359,420.99
1至2 年|14,202,003.07
2至3 年|4,247,124.43
3年以上|13,696,029.07
合计|37,504,577.56
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|448,391.10|31,000.00|152,397.04|46,632.00||280,362.06
按组合计提坏账准备|4,949,093.69|272,252.19|616.00|||5,220,729.88
合计|5,397,484.79|303,252.19|153,013.04|46,632.00||5,501,091.94
项目|核销金额
实际核销的其他应收款项|46,632.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
陈灿龙|押金及保证金|10,000,000.00|1-2 年|26.66%|1,000,000.00
东莞市十一宏威物业管理有限公司|押金及保证金|1,740,000.00|2-3 年|4.64%|348,000.00
深圳市海雅缤纷城商业有限公司|押金及保证金|651,852.69|1-3 年及3 年以上|1.74%|165,191.84
凯德(成都)商用置业有限公司|押金及保证金|229,215.00|2-3 年|0.61%|45,843.00
深圳市万科九州房地产开发有限公司|押金及保证金|198,280.00|1-3 年及3 年以上|0.53%|36,008.00
合计||12,819,347.69||34.18%|1,595,042.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|3,095,940.18|2,310,205.58|785,734.60|1,645,581.32|557,129.35|1,088,451.97
库存商品|311,010,869.93|120,037,513.73|190,973,356.20|343,353,285.63|66,892,402.22|276,460,883.41
周转材料|5,233,460.04||5,233,460.04|5,471,938.76||5,471,938.76
发出商品|13,686,363.79||13,686,363.79|22,420,138.31||22,420,138.31
委托加工物资|28,835,663.79|10,667,680.67|18,167,983.12|60,735,745.34|9,472,641.56|51,263,103.78
合计|361,862,297.73|133,015,399.98|228,846,897.75|433,626,689.36|76,922,173.13|356,704,516.23
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|557,129.35|1,753,076.23||||2,310,205.58
库存商品|66,892,402.22|53,145,111.51||||120,037,513.73
委托加工物资|9,472,641.56|1,195,039.11||||10,667,680.67
合计|76,922,173.13|56,093,226.85||||133,015,399.98
项目|期末余额|期初余额
租金|2,865,938.10|3,558,504.98
货柜装修费|2,193,348.73|22,328.07
待抵扣进项税|45,744,825.35|33,839,642.23
预缴所得税||2,418.29
其他|3,320,701.48|1,959,578.04
合计|54,124,813.66|39,382,471.61
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
深圳市心宇婴童服饰有限公司|1,093,458.00|||||||||1,093,458.00|17,924,055.17
小计|1,093,458.00|||||||||1,093,458.00|17,924,055.17
合计|1,093,458.00|||||||||1,093,458.00|17,924,055.17
项目|期末余额|期初余额
固定资产|115,189,476.82|122,553,462.76
合计|115,189,476.82|122,553,462.76
项目|房屋及建筑物|办公设备|电子设备|专用设备|运输设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|161,512,795.76|7,541,350.62|12,448,947.45|77,705.36|2,237,224.79|183,818,023.98
2.本期增加金额||82,537.30|1,979,301.01|||2,061,838.31
(1)购置||82,537.30|1,979,301.01|||2,061,838.31
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
3.本期减少金额||101,586.05|2,851,801.20|||2,953,387.25
(1)处置或报废||101,586.05|2,851,801.20|||2,953,387.25
4.期末余额|161,512,795.76|7,522,301.87|11,576,447.26|77,705.36|2,237,224.79|182,926,475.04
二、累计折旧||||||
1.期初余额|42,830,655.38|6,598,230.11|9,636,492.05|73,820.21|2,125,363.48|61,264,561.23
2.本期增加金额|7,672,121.55|242,386.11|1,348,812.80|||9,263,320.47
(1)计提|7,672,121.55|242,386.11|1,348,812.80|||9,263,320.47
3.本期减少金额||89,590.05|2,701,293.42|||2,790,883.47
(1)处置或报废||89,590.05|2,701,293.42|||2,790,883.47
4.期末余额|50,502,776.93|6,751,026.17|8,284,011.43|73,820.21|2,125,363.48|67,736,998.22
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|111,010,018.83|771,275.70|3,292,435.83|3,885.15|111,861.31|115,189,476.82
2.期初账面价值|118,682,140.38|943,120.51|2,812,455.40|3,885.16|111,861.31|122,553,462.76
项目|期末余额|期初余额
在建工程|5,825,443.65|480,672.91
合计|5,825,443.65|480,672.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
应用系统部胜兴威科技数据仓库项目||||480,672.91||480,672.91
储值卡项目系统开发|495,815.66||495,815.66|||
中台项目建设|2,446,309.06||2,446,309.06|||
管理报表开发|647,169.84||647,169.84|||
数据仓库经营分析报表开发|314,339.66||314,339.66|||
 WMS 功能开发|16,509.43||16,509.43|||
电子束接枝改性工程建设|1,905,300.00||1,905,300.00|||
合计|5,825,443.65||5,825,443.65|480,672.91||480,672.91
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
电子束接枝改性工程建设|5,000,000.00||1,905,300.00|||1,905,300.00|38.11%|38.11%||||其他
中台项目建设|4,000,000.00||2,446,309.06|||2,446,309.06|61.16%|61.16%||||其他
合计|9,000,000.00||4,351,609.06|||4,351,609.06||||||
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值:||
1.期初余额|145,682,084.91|145,682,084.91
2.本期增加金额|31,820,126.10|31,820,126.10
新增租赁|31,820,126.10|31,820,126.10
3.本期减少金额|13,832,892.55|13,832,892.55
处置|13,832,892.55|13,832,892.55
4.期末余额|163,669,318.46|163,669,318.46
二、累计折旧||
1.期初余额|38,134,969.39|38,134,969.39
2.本期增加金额|46,926,090.16|46,926,090.16
(1)计提|46,926,090.16|46,926,090.16
3.本期减少金额|7,363,385.00|7,363,385.00
(1)处置|7,363,385.00|7,363,385.00
4.期末余额|77,697,674.55|77,697,674.55
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|85,971,643.91|85,971,643.91
2.期初账面价值|107,547,115.52|107,547,115.52
项目|软件|商标|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|26,479,690.99|975,056.58|27,454,747.57
2.本期增加金额|2,995,447.11||2,995,447.11
(1)购置|2,995,447.11||2,995,447.11
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|29,475,138.10|975,056.58|30,450,194.68
二、累计摊销|||
1.期初余额|12,901,205.03|907,132.33|13,808,337.36
2.本期增加金额|2,203,414.89|67,924.25|2,271,339.14
(1)计提|2,203,414.89|67,924.25|2,271,339.14
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|15,104,619.92|975,056.58|16,079,676.50
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|14,370,518.18||14,370,518.18
2.期初账面价值|13,578,485.96|67,924.25|13,646,410.21
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|17,784,161.38|10,564,804.63|13,245,942.21|1,320,774.49|13,782,249.31
软件费|348,338.13|205,151.23|261,625.48||291,863.88
联合实验室研发费||9,889,349.35|1,373,520.74||8,515,828.61
合计|18,132,499.51|20,659,305.21|14,881,088.43|1,320,774.49|22,589,941.80
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值与信用减值准备|159,742,903.66|39,680,472.52|105,520,214.00|26,088,626.61
积分递延收入|251,275.69|62,818.93|594,728.68|148,682.18
无形资产摊销年限差异|726,291.95|181,572.99|845,432.00|211,358.00
期权激励薪酬成本|3,664,576.76|916,144.20|6,588,853.95|1,647,213.49
预计负债|||3,700,000.00|925,000.00
股权投资损益|4,982,486.83|1,245,621.71|4,982,486.83|1,245,621.71
租赁递延|7,254,775.86|1,479,865.93|3,843,621.10|906,329.73
合计|176,622,310.75|43,566,496.28|126,075,336.56|31,172,831.72
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产加速折旧|629,148.48|153,837.92|1,407,106.86|345,608.49
合计|629,148.48|153,837.92|1,407,106.86|345,608.49
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|308,672,879.76|73,919,871.53
政府补助|2,480,000.00|2,480,000.00
合计|311,152,879.76|76,399,871.53
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||171,161.94|
2023|8,085,781.04|8,085,781.04|
2024|8,640,337.94|8,640,337.94|
2025|39,036,040.43|39,036,040.43|
2026|17,986,550.18|17,986,550.18|
2027|231,912,008.61||
合计|305,660,718.20|73,919,871.53|--
项目|期末余额|期初余额
应付票据贴现|80,000,000.00|
信用借款|50,000,000.00|60,000,000.00
合计|130,000,000.00|60,000,000.00
公司短期借款为应付票据贴现和信用借款。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|21,697,464.77|39,398,726.47
合计|21,697,464.77|39,398,726.47
项目|期末余额|期初余额
材料款|34,682,665.79|63,355,793.18
加工厂|41,322,192.20|85,279,883.06
其他|18,163,137.37|20,969,459.97
合计|94,167,995.36|169,605,136.21
项目|期末余额|期初余额
1年以内|11,853,551.32|22,345,399.18
合计|11,853,551.32|22,345,399.18
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:公司本报告期无此事项。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|31,020,767.88|228,353,111.64|243,211,094.04|16,162,785.48
二、离职后福利-设|295,167.14|19,769,113.35|19,813,617.99|250,662.50
定提存计划||||
三、辞退福利|433,000.41|17,145,863.65|11,712,045.53|5,866,818.53
合计|31,748,935.43|265,268,088.64|274,736,757.56|22,280,266.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|30,852,270.37|209,098,365.86|223,943,577.82|16,007,058.41
2、职工福利费||3,275,272.68|3,251,656.82|23,615.86
3、社会保险费|86,270.48|10,597,963.35|10,618,539.52|65,694.31
其中:医疗保险费|75,272.26|9,823,953.42|9,842,163.98|57,061.70
工伤保险费|6,574.27|416,721.81|417,331.19|5,964.89
生育保险费|4,423.95|357,288.12|359,044.35|2,667.72
4、住房公积金|76,132.14|5,363,164.14|5,377,211.14|62,085.14
5、工会经费和职工教育经费|6,094.89|18,345.61|20,108.74|4,331.76
6、短期带薪缺勤||||
7、短期利润分享计划||||
合计|31,020,767.88|228,353,111.64|243,211,094.04|16,162,785.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|283,893.34|19,126,101.28|19,168,947.42|241,047.20
2、失业保险费|11,273.80|643,012.07|644,670.57|9,615.30
合计|295,167.14|19,769,113.35|19,813,617.99|250,662.50
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,494,446.85|1,839,124.15
企业所得税||4.35
个人所得税|832,166.06|603,084.57
城市维护建设税|26,072.28|95,518.45
教育费附加|11,173.84|41,046.07
地方教育费附加|7,449.22|27,364.09
堤围防护费|623.08|696.84
印花税|238,546.52|133,202.20
合计|2,610,477.85|2,740,040.72
项目|期末余额|期初余额
应付利息|52,778.00|69,978.08
其他应付款|31,007,900.14|23,398,074.91
合计|31,060,678.14|23,468,052.99
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息|52,778.00|69,978.08
合计|52,778.00|69,978.08
项目|期末余额|期初余额
预提费用|13,539,422.54|10,972,584.25
保证金|14,594,727.96|10,595,952.38
其他|2,873,749.64|1,829,538.28
合计|31,007,900.14|23,398,074.91
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|31,569,659.81|36,319,279.77
合计|31,569,659.81|36,319,279.77
项目|期末余额|期初余额
预收款项增值税|651,615.41|729,360.90
合计|651,615.41|729,360.90
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|58,611,879.20|71,821,321.19
合计|58,611,879.20|71,821,321.19
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼||3,700,000.00|已判决且执行完毕
合计||3,700,000.00|--
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|2,480,000.00|||2,480,000.00|与收益相关政府补助
合计|2,480,000.00|||2,480,000.00|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
浏阳市大瑶镇政府扶持|2,480,000.00||||||2,480,000.00|与收益相关
项目|期末余额|期初余额
联合实验室研发费|1,917,860.14|
合计|1,917,860.14|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|212,081,352.00||||||212,081,352.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|629,421,742.63|||629,421,742.63
其他资本公积|6,588,853.94|-2,924,277.19||3,664,576.75
合计|636,010,596.57|-2,924,277.19||633,086,319.38
施行2020年股票期权激励计划,2021年股票期权激励计划,及根据2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权,于2022 年计提其他资本公积-2,924,277.19 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份||4,999,392.61||4,999,392.61
合计||4,999,392.61||4,999,392.61
根据2022 年7 月18 日召开的第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,自审议通过日起12 个月内,以不超过10 元/股,总金额不低于人民币4,000 万元且不超过(含)人民币8,000 万元,回购股份。截至2022 年12 月31 日,已回购606,252 股,共计4,999,392.61 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|41,203,531.75|||41,203,531.75
合计|41,203,531.75|||41,203,531.75
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|264,757,059.25|267,786,536.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|264,757,059.25|267,786,536.37
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-237,402,562.52|-3,029,477.12
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|27,354,496.73|264,757,059.25
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|932,693,549.15|491,564,537.64|1,178,654,816.94|504,680,535.28
其他业务|5,626,228.29|4,292,567.25|6,866,889.50|8,632,596.45
合计|938,319,777.44|495,857,104.89|1,185,521,706.44|513,313,131.73
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|938,319,777.44|营业收入|1,185,521,706.44|营业收入
营业收入扣除项目合计金额|5,626,228.29|材料、货柜等销售收入|6,866,889.50|材料、货柜等销售收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|0.60%||0.58%|
一、与主营业务无关的业务收入|——|——|——|——
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定|5,626,228.29|材料、货柜等销售收入|6,866,889.50|材料、货柜等销售收入
资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|5,626,228.29|材料、货柜等销售收入|6,866,889.50|材料、货柜等销售收入
二、不具备商业实质的收入|——|——|——|——
不具备商业实质的收入小计|0.00|无此类业务收入|0.00|无此类业务收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|932,693,549.15|销售商品收入|1,178,654,816.94|销售商品收入
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,104,499.23|3,598,231.93
教育费附加|1,185,699.11|2,042,421.02
房产税|1,184,115.20|1,184,115.20
土地使用税|1,804.66|1,804.66
印花税|935,998.33|894,069.75
地方教育附加|790,469.81|1,361,614.04
堤围防护费|2,373.54|396,187.42
合计|6,204,959.88|9,478,444.02
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|193,915,947.14|199,332,923.23
租金及管理费|112,685,629.57|120,754,897.58
店铺费用|140,325,784.85|176,247,847.64
广告宣传费|30,463,355.36|24,386,036.60
办公费|13,787,279.45|15,593,437.48
装修费用|20,560,606.42|20,416,031.54
包装运输费用|12,219,988.53|10,565,459.27
其他|11,604,708.67|10,633,460.22
合计|535,563,299.99|577,930,093.56
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|42,946,352.37|47,179,265.93
办公费|19,775,473.92|19,699,630.15
租金及管理费|900,287.87|752,697.95
其他|19,097,925.16|7,129,575.01
合计|82,720,039.32|74,761,169.04
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|1,814,047.45|2,365,650.19
其他|3,067,335.33|6,397,745.09
人工费用|25,481,511.94|21,862,700.68
物料费|4,812,363.87|4,058,660.21
实验费|1,373,520.74|
合计|36,548,779.33|34,684,756.17
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|7,076,880.40|6,737,164.59
其中:租赁负债利息费用|4,343,157.42|4,633,755.92
减:利息收入|19,666,932.94|17,897,867.54
其他|1,234,884.73|1,102,465.79
合计|-11,355,167.81|-10,058,237.16
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
企业发展奖励资金||10,676,338.00
深圳市企业研究开发资助|600,000.00|913,000.00
稳岗补贴|972,360.43|166,641.43
品牌培育资助款||800,000.00
增值税项目扶持||40,000.00
第一批计算机软著补贴||4,500.00
社保局就业风险储备基金||6,722.73
以工代训补贴|5,600.00|306,300.00
无锡市高技能人才公共实训服务补助||2,100.00
高新认定奖励||50,000.00
时尚产业高质量发展扶持||2,000,000.00
工业企业促产能扶持|1,105,000.00|
质量品牌双提升项目扶持|2,780,000.00|
扩产增效补贴|3,200,000.00|
扩岗补助|234,500.00|
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益|16,625.90|
合计|16,625.90|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||7,500.00
应收账款坏账损失|1,650,840.00|1,020,056.89
其他应收款坏账损失|-104,223.15|-369,691.92
合计|1,546,616.85|657,864.97
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-56,093,226.85|-4,797,508.07
合计|-56,093,226.85|-4,797,508.07
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置净损益||197,248.61
处置使用权资产|349,184.35|113,412.23
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
商标侵权赔偿款||181,600.00|
其他赔偿款|270,286.52||270,286.52
税收减免|3,796,519.28|1,663,245.72|3,796,519.28
其他|1,243,130.30|649,050.51|1,243,130.30
合计|5,309,936.10|2,493,896.23|5,309,936.10
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失|147,044.77|119,954.26|147,044.77
赔偿款|305,769.68|232,607.71|305,769.68
对外捐赠|161.14|119,460.93|161.14
商标侵权赔偿|-2,700,000.00|700,000.00|-2,700,000.00
其他|5,245,968.25|1,913,663.01|5,245,968.25
合计|2,998,943.84|3,085,685.91|2,998,943.84
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|1,447.57|-263.93
递延所得税费用|-12,585,435.13|-1,013,079.65
合计|-12,583,987.56|-1,013,343.58
项目|本期发生额
利润总额|-250,191,585.22
按法定/适用税率计算的所得税费用|-62,547,896.32
子公司适用不同税率的影响|5,829,556.65
调整以前期间所得税的影响|1,447.57
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|121,773.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
当期加计扣除数|-8,381,693.57
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响|52,392,825.04
所得税费用|-12,583,987.56
详见57、其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
收回押金保证金|9,334,729.02|9,394,776.02
政府补助|8,897,460.43|17,445,602.16
员工归还备用金|210,000.00|265,000.00
利息收入|19,702,700.06|20,829,603.47
其他|697,581.45|1,097,738.39
合计|38,842,470.96|49,032,720.04
项目|本期发生额|上期发生额
期间费用|275,626,679.95|302,144,845.37
支付押金保证金|5,047,757.56|15,741,087.63
员工借支备用金|211,000.00|316,000.00
合计|280,885,437.51|318,201,933.00
项目|本期发生额|上期发生额
股份回购款|4,999,392.61|6,769,415.19
非公开发行募集费用|2,100,000.00|390,015.35
支付租赁款|38,618,815.74|31,155,296.48
合计|45,718,208.35|38,314,727.02
补充资料|本期金额|上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量|--|--
净利润|-237,607,597.66|-3,029,477.12
加:资产减值准备|54,546,610.00|4,139,643.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|9,263,320.47|9,701,421.24
使用权资产折旧|46,926,090.16|39,616,778.03
无形资产摊销|2,271,339.14|2,520,488.05
长期待摊费用摊销|16,201,862.92|12,578,339.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-202,139.58|-190,706.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|7,076,880.40|6,737,164.59
投资损失(收益以“-”号填列)|-16,625.90|
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,393,664.56|-714,191.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-191,770.57|-298,888.23
存货的减少(增加以“-”号填列)|71,764,391.63|-59,037,889.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|30,278,351.13|4,712,946.56
经营性应付项目的增加(减少|-126,937,146.43|21,201,574.25
以“-”号填列)||
其他|-15,533,483.19|3,057,696.45
经营活动产生的现金流量净额|-154,553,582.04|40,994,898.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动|--|--
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3、现金及现金等价物净变动情况|--|--
现金的期末余额|655,397,402.65|824,066,165.86
减:现金的期初余额|824,066,165.86|543,298,472.55
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-168,668,763.21|280,767,693.31
项目|期末余额|期初余额
一、现金|655,397,402.65|824,066,165.86
其中:库存现金|3,307.30|743.86
可随时用于支付的数字货币||
可随时用于支付的银行存款|653,673,047.73|821,700,241.48
可随时用于支付的其他货币资金|1,721,047.62|2,365,180.52
可用于支付的存放中央银行款项||