TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期应收款||
长期股权投资|7,060,000.00|
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|297,706,564.79|295,056,950.01
在建工程|75,645,666.45|50,058,598.65
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,736,832.75|2,470,354.30
无形资产|39,526,471.91|40,007,326.43
开发支出||
商誉|75,221,530.96|74,723,441.99
长期待摊费用|480,084.39|1,952,600.43
递延所得税资产|32,841,955.18|32,591,559.11
其他非流动资产|15,777,022.40|19,725,388.98
非流动资产合计|546,996,128.83|516,586,219.90
资产总计|2,655,384,343.95|2,707,431,025.19
流动负债:||
短期借款|62,148,590.63|54,418,590.63
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||443,531.88
应付票据||
应付账款|45,215,787.08|61,418,548.45
预收款项||
合同负债|9,520,561.14|9,811,106.94
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|23,022,130.49|17,963,635.96
应交税费|11,340,682.17|14,608,575.10
其他应付款|11,518,773.00|48,774,865.52
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,747,864.98|2,041,148.28
其他流动负债||
流动负债合计|164,514,389.49|209,480,002.76
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|9,090,000.00|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|931,357.63|700,462.55
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|6,105,292.06|7,318,690.10
递延收益|37,161,466.24|34,064,136.33
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|53,288,115.93|42,083,288.98
负债合计|217,802,505.42|251,563,291.74
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|89,960,000.00|89,960,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,248,589,644.94|2,241,757,783.19
减:库存股|41,407,994.31|
其他综合收益|6,278,778.38|5,174,104.32
专项储备||
盈余公积|5,773,502.58|5,773,502.58
一般风险准备||
未分配利润|128,387,906.94|113,202,343.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,437,581,838.53|2,455,867,733.45
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|2,437,581,838.53|2,455,867,733.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,655,384,343.95|2,707,431,025.19
公司负责人:刘兴胜主管会计工作负责人:徐影会计机构负责人:徐影
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|116,708,716.74|110,523,014.75
其中:营业收入|116,708,716.74|110,523,014.75
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|107,223,284.76|92,402,619.75
其中:营业成本|65,142,971.52|50,230,995.09
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|616,955.59|882,029.64
销售费用|7,664,520.13|9,340,757.20
管理费用|24,354,720.12|16,726,850.64
研发费用|18,792,564.88|15,190,277.65
财务费用|-9,348,447.48|31,709.53
其中:利息费用|463,318.96|419,962.53
利息收入|7,963,858.20|3,167,033.31
加:其他收益|3,934,270.09|2,962,306.02
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|5,246,608.37|2,495,863.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)|56,332.56|-946,909.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,589,586.67|-4,734,550.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-55.51|52,639.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|14,133,000.82|17,949,743.96
加:营业外收入|937,502.69|4,856,516.00
减:营业外支出|69,961.60|106,986.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|15,000,541.91|22,699,273.41
减:所得税费用|-185,021.67|3,729,686.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|15,185,563.58|18,969,587.37
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|15,185,563.58|18,969,587.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|15,185,563.58|20,152,426.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-1,182,838.71
六、其他综合收益的税后净额|1,104,674.06|-1,764,053.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,104,674.06|-1,702,368.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|1,104,674.06|-1,702,368.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|1,104,674.06|-1,702,368.76
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-61,684.76
七、综合收益总额|16,290,237.64|17,205,533.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|16,290,237.64|18,450,057.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-1,244,523.47
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.17|0.22
(二)稀释每股收益(元/股)|0.17|0.22
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|101,384,375.12|118,734,652.35
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|9,684,809.76|13,851,178.09
经营活动现金流入小计|111,069,184.88|132,585,830.44
购买商品、接受劳务支付的现金|71,890,782.50|63,000,917.62
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|47,570,505.05|46,558,198.33
支付的各项税费|9,301,541.88|2,250,833.82
支付其他与经营活动有关的现金|15,173,839.18|16,994,731.79
经营活动现金流出小计|143,936,668.61|128,804,681.56
经营活动产生的现金流量净额|-32,867,483.73|3,781,148.88
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|907,500,000.00|543,300,000.00
取得投资收益收到的现金|18,646,687.34|1,895,497.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,955.34|2,581.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|926,150,642.68|545,198,078.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,160,510.07|28,220,051.21
投资支付的现金|597,060,000.00|1,338,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|650,220,510.07|1,366,220,051.21
投资活动产生的现金流量净额|275,930,132.61|-821,021,972.54
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|16,480,000.00|5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|16,480,000.00|5,000,000.00
偿还债务支付的现金|5,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|224,009.89|274,899.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|42,385,840.58|7,530,519.72
筹资活动现金流出小计|47,609,850.47|7,805,419.58
筹资活动产生的现金流量净额|-31,129,850.47|-2,805,419.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-116,562.86|-1,029,371.96
五、现金及现金等价物净增加额|211,816,235.55|-821,075,615.20
加:期初现金及现金等价物余额|941,291,050.40|1,745,024,810.72
六、期末现金及现金等价物余额|1,153,107,285.95|923,949,195.52
西安炬光科技股份有限公司董事会
证券代码:603218证券简称:日月股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,072,622,446.55|9.32
归属于上市公司股东的净利润|131,476,065.76|120.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|112,449,294.40|329.03
经营活动产生的现金流量净额|-465,685,517.58|不适用
基本每股收益(元/股)|0.13|116.67|
稀释每股收益(元/股)|0.13|116.67|
加权平均净资产收益率(%)|1.36|增加0.68个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|12,570,273,641.84|12,667,006,409.67|-0.76
归属于上市公司股东的所有者权益|9,718,527,574.37|9,585,276,393.07|1.39
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-750,768.44|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|13,640,912.58|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|9,787,802.83|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-168,074.47|
减:所得税影响额|-3,482,121.28|
少数股东权益影响额(税后)|-979.87|
合计|19,026,771.36|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|120.83|报告期内主要原辅材料成本控制在低位,成本同比下降,产品毛利率提升,期间费用平稳,净利润实现增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|329.03|报告期内净利润同比实现增长,募集资金理财收益同比减少所致。
基本每股收益(元/股)|116.67|净利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|上年原辅材料成本上涨,本期支付供应商货款增加以及市场需求不旺,货款回笼减少所致。
报告期末普通股股东总数|36,620|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||0||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
傅明康|境内自然人|260,616,211|25.28|28,993,456|无|
陈建敏|境内自然人|143,336,320|13.90|28,993,455|无|
傅凌儿|境内自然人|114,342,865|11.09|0|无|
宁波高新区同赢股权投资有限公司|境内非国有法人|91,474,292|8.87|0|无|
香港中央结算有限公司|未知|48,002,598|4.66|0|无|
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金|未知|23,758,810|2.30|0|无|
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金|未知|10,391,510|1.01|0|无|
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金|未知|6,490,089|0.63|0|无|
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金|未知|6,022,100|0.58|0|无|
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金|未知|5,964,024|0.58|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
傅明康|231,622,755||人民币普通股|231,622,755||
傅凌儿|114,342,865||人民币普通股|114,342,865||
陈建敏|114,342,865||人民币普通股|114,342,865||
宁波高新区同赢股权投资有限公司|91,474,292||人民币普通股|91,474,292||
香港中央结算有限公司|48,002,598||人民币普通股|48,002,598||
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金|23,758,810||人民币普通股|23,758,810||
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金|10,391,510||人民币普通股|10,391,510||
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金|6,490,089||人民币普通股|6,490,089||
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金|6,022,100||人民币普通股|6,022,100||
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金|5,964,024||人民币普通股|5,964,024||
上述股东关联关系或一致行动的说明|傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系,与傅凌儿女士系父女关系,宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,751,099,669.33|1,267,517,404.92
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,014,096,316.56|1,516,284,306.22
衍生金融资产||
应收票据|889,760,355.84|766,303,314.11
应收账款|1,426,332,766.89|1,710,080,322.72
应收款项融资|637,850,424.09|296,437,380.40
预付款项|39,580,881.00|33,653,296.76
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|7,197,436.36|3,306,742.66
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|1,096,034,669.36|858,643,140.36
合同资产|172,835,507.01|166,284,653.95
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|781,128,779.55|868,601,301.33
其他流动资产|103,230,553.64|114,946,656.39
流动资产合计|7,919,147,359.63|7,602,058,519.82
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|5,000,000.00|5,000,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|5,157,728.56|5,249,200.82
固定资产|2,761,607,072.38|2,744,432,737.81
在建工程|383,000,274.77|286,672,888.94
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,602,816.80|3,947,886.85
无形资产|503,888,622.50|504,699,940.73
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|35,423,898.68|33,212,154.52
递延所得税资产|51,921,724.85|65,429,885.29
其他非流动资产|901,524,143.67|1,416,303,194.89
非流动资产合计|4,651,126,282.21|5,064,947,889.85
资产总计|12,570,273,641.84|12,667,006,409.67
流动负债:||
短期借款|23,550,000.00|216,828,167.98
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|1,274,903,233.85|1,297,419,360.78
应付账款|1,114,801,614.02|1,245,068,320.50
预收款项||
合同负债|8,416,194.80|6,709,028.11
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|137,904,461.84|105,381,568.31
应交税费|38,565,954.51|42,871,367.14
其他应付款|82,327,856.89|9,644,667.28
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,540,917.44|1,540,917.44
其他流动负债|9,404,335.21|14,190,265.66
流动负债合计|2,691,414,568.56|2,939,653,663.20
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,451,853.34|2,408,650.73
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|153,422,215.54|136,236,225.60
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|155,874,068.88|138,644,876.33
负债合计|2,847,288,637.44|3,078,298,539.53
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,031,020,000.00|1,025,580,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,260,597,640.81|5,199,580,925.27
减:库存股|64,681,600.00|
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|211,419,061.95|211,419,061.95
一般风险准备||
未分配利润|3,280,172,471.61|3,148,696,405.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|9,718,527,574.37|9,585,276,393.07
少数股东权益|4,457,430.03|3,431,477.07
所有者权益(或股东权益)合计|9,722,985,004.40|9,588,707,870.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计|12,570,273,641.84|12,667,006,409.67
公司负责人:傅明康主管会计工作负责人:王烨会计机构负责人:杜志
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,072,622,446.55|981,147,025.75
其中:营业收入|1,072,622,446.55|981,147,025.75
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|940,341,919.98|958,103,850.29
其中:营业成本|853,783,332.07|895,523,641.90
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|5,244,586.45|4,430,663.77
销售费用|7,774,853.49|8,638,409.26
管理费用|40,086,311.69|26,722,261.15
研发费用|58,285,099.79|43,181,903.39
财务费用|-24,832,263.51|-20,393,029.18
其中:利息费用|1,166,701.76|286,926.35
利息收入|25,998,965.27|22,548,311.72
加:其他收益|13,583,912.58|18,024,737.34
投资收益(损失以“-”号填列)|4,588,659.78|14,115,168.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|5,199,143.05|8,126,001.60
信用减值损失(损失以“-”号填列|-705,307.30|9,428,158.31
资产减值损失(损失以“-”号填列|1,458,603.51|1,142,523.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-81,399.32|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|156,324,138.87|73,879,764.61
加:营业外收入|469,848.13|622,327.39
减:营业外支出|1,250,291.72|1,646,431.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|155,543,695.28|72,855,660.15
减:所得税费用|24,511,676.56|13,499,243.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|131,032,018.72|59,356,416.93
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|131,032,018.72|59,356,416.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|131,476,065.76|59,536,217.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-444,047.04|-179,800.97
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|131,032,018.72|59,356,416.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|131,476,065.76|59,536,217.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-444,047.04|-179,800.97
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.13|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)|0.13|0.06
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|785,851,944.92|1,043,753,731.93
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|36,577,534.39|16,406,591.87
收到其他与经营活动有关的现金|71,303,734.42|44,368,299.35
经营活动现金流入小计|893,733,213.73|1,104,528,623.15
购买商品、接受劳务支付的现金|1,185,733,347.73|778,901,915.57
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|92,421,364.45|51,911,854.72
支付的各项税费|64,656,216.94|55,646,502.84
支付其他与经营活动有关的现金|16,607,802.19|15,072,710.66
经营活动现金流出小计|1,359,418,731.31|901,532,983.79
经营活动产生的现金流量净额|-465,685,517.58|202,995,639.36
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|1,181,403,680.12|200,000,000.00
取得投资收益收到的现金|13,444,841.28|11,436,609.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|1,194,848,521.40|211,436,609.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|266,132,354.42|249,707,665.85
投资支付的现金|45,035,000.00|250,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|311,167,354.42|499,707,665.85
投资活动产生的现金流量净额|883,681,166.98|-288,271,056.46
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|66,151,600.00|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|66,151,600.00|210,000,000.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流出小计||
筹资活动产生的现金流量净额|66,151,600.00|210,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-564,984.99|-640,658.64
五、现金及现金等价物净增加额|483,582,264.41|124,083,924.26
加:期初现金及现金等价物余额|1,267,517,404.92|837,871,717.79
六、期末现金及现金等价物余额|1,751,099,669.33|961,955,642.05
日月重工股份有限公司董事会
证券代码:600835 、900925证券简称:上海机电、机电B股
公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|4,538,573,542.18||14.70
归属于上市公司股东的净利润|230,968,204.46||39.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|202,516,573.67||21.78
经营活动产生的现金流量净额|-18,127,223.80||不适用
基本每股收益(元/股)|0.23||43.75
稀释每股收益(元/股)|0.23||43.75
加权平均净资产收益率(%)|1.77||增加0.43个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|38,799,490,672.63|37,506,646,836.54|3.45
归属于上市公司股东的所有者权益|13,185,114,714.79|12,953,505,648.87|1.79
项目|本期金额
非流动资产处置损益|450,035.51
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|14,352,791.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|25,349,848.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-887,410.76
减:所得税影响额|8,693,266.35
少数股东权益影响额(税后)|2,120,367.15
合计|28,451,630.79
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据|-10.19|应收票据减少主要是本期所属子公司接受客户以票据结算的款项较年初有所减少,同时票据到期进行结算。
预付款项|28.86|预付款项增加主要是本期所属子公司对安装工程款进行预结算。
存货|9.48|存货增加主要是由于所属子公司销售订单增加而增加相应备货量。
应付票据|-25.61|应付票据减少主要是本期所属子公司票据到期进行支付。
应付账款|8.83|应付账款增加主要是本期所属子公司销售订单增加,使得采购量增加。
合同负债|4.30|合同负债增加主要是所属子公司销售订单增加,使得合同预收款增加。
营业收入|14.70|营业收入增加主要是本期所属子公司销售增加。
营业成本|16.62|营业成本增加主要是随着销售增加而引起的生产成本的增加。
归属于上市公司股东的净利润|39.43|归属于上市公司股东的净利润增加主要是去年同期受供应链、物流、生产制造的影响,同比基数较低。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|经营活动产生的现金流量净流出减少主要是本期采购原材料、备件等支付现金减少。
投资活动产生的现金流量净额|不适用|投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期三个月以上定期存款有所增加。
报告期末普通股股东总数|63,331|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||不适用
前10名股东持股情况|||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况
上海电气集团股份有限公司|国有法人|491,073,586|48.02|0|无
香港中央结算有限公司|其他|65,336,999|6.39|0|无
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金|其他|12,417,835|1.21|0|无
 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED|其他|9,126,130|0.89|0|未知
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND|其他|6,463,000|0.63|0|未知
 GIC PRIVATE LIMITED|其他|5,483,289|0.54|0|未知
基本养老保险基金一零零三组合|其他|4,554,008|0.45|0|无
 KOPERNIK INTERNATIONAL FUND|其他|4,311,615|0.42|0|未知
苗琼卉|境内自然人|4,155,217|0.41|0|无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|3,690,203|0.36|0|无
前10名无限售条件股东持股情况|||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|
上海电气集团股份有限公司||491,073,586||人民币普通股|
香港中央结算有限公司||65,336,999||人民币普通股|
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金||12,417,835||人民币普通股|
 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED||9,126,130||境内上市外资股|
 TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND||6,463,000||境内上市外资股|
 GIC PRIVATE LIMITED||5,483,289||境内上市外资股|
基本养老保险基金一零零三组合||4,554,008||人民币普通股|
 KOPERNIK INTERNATIONAL FUND||4,311,615||境内上市外资股|
苗琼卉||4,155,217||人民币普通股|
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金|3,690,203|人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明|上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。|
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10 名股东中,苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有4,155,217股。|
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|12,204,707,432.07|12,193,306,945.26
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|8,678,244.96|9,392,214.18
衍生金融资产||
应收票据|832,024,015.14|926,444,440.28
应收账款|4,729,528,709.78|4,564,653,184.92
应收款项融资|17,403,151.67|11,835,881.06
预付款项|2,442,153,883.81|1,895,240,228.99
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|352,118,228.95|373,634,578.94
其中:应收利息|106,086,572.12|89,133,274.47
应收股利|25,500,000.00|61,314,846.59
买入返售金融资产||
存货|9,788,722,917.32|8,941,024,556.45
合同资产|1,610,717,507.55|1,786,191,419.32
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|22,175,740.24|22,175,740.24
其他流动资产|155,651,724.84|194,019,341.08
流动资产合计|32,163,881,556.33|30,917,918,530.72
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|547,081.80|547,081.80
长期股权投资|3,277,569,808.92|3,216,149,836.99
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|339,000,496.47|312,902,190.10
投资性房地产|70,926,531.80|71,977,751.33
固定资产|1,724,831,170.36|1,762,673,355.69
在建工程|50,119,007.87|43,011,753.05
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|93,966,913.66|94,098,009.89
无形资产|323,983,528.12|327,074,793.34
开发支出||
商誉|4,404,823.66|4,404,823.66
长期待摊费用|802,577.69|1,010,586.15
递延所得税资产|541,906,106.56|552,790,904.82
其他非流动资产|207,551,069.39|202,087,219.00
非流动资产合计|6,635,609,116.30|6,588,728,305.82
资产总计|38,799,490,672.63|37,506,646,836.54
流动负债:||
短期借款|56,000,000.00|44,200,000.00
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|246,690,399.84|331,623,017.51
应付账款|4,352,540,130.47|3,999,291,426.45
预收款项|32,893,455.32|33,653,601.12
合同负债|15,239,434,522.80|14,611,783,587.89
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|1,022,466,307.76|1,029,063,749.08
应交税费|172,119,174.04|205,365,872.98
其他应付款|1,206,979,139.43|1,156,799,655.34
其中:应付利息||
应付股利|34,769.98|34,769.98
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|30,961,195.70|33,481,437.38
其他流动负债|94,787,887.54|77,127,008.70
流动负债合计|22,454,872,212.90|21,522,389,356.45
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|43,874,141.06|40,482,060.65
长期应付款|5,080,250.00|5,080,250.00
长期应付职工薪酬|81,685,924.23|82,080,263.36
预计负债||
递延收益|202,727,404.07|206,214,442.94
递延所得税负债|72,555,285.87|66,030,709.27
其他非流动负债||
非流动负债合计|405,923,005.23|399,887,726.22
负债合计|22,860,795,218.13|21,922,277,082.67
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,022,739,308.00|1,022,739,308.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,942,203,906.23|1,942,203,906.23
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备|6,582,969.69|5,942,108.23
盈余公积|1,320,646,920.66|1,320,646,920.66
一般风险准备||
未分配利润|8,892,941,610.21|8,661,973,405.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|13,185,114,714.79|12,953,505,648.87
少数股东权益|2,753,580,739.71|2,630,864,105.00
所有者权益(或股东权益)合计|15,938,695,454.50|15,584,369,753.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计|38,799,490,672.63|37,506,646,836.54
公司负责人:庄华主管会计工作负责人:郭莉苹会计机构负责人:徐铸农
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|4,538,573,542.18|3,957,043,299.51
其中:营业收入|4,538,573,542.18|3,957,043,299.51
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,273,505,116.57|3,678,334,138.75
其中:营业成本|3,817,838,693.62|3,273,817,676.08
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|23,546,152.34|23,570,282.68
销售费用|164,905,089.44|167,438,692.53
管理费用|196,335,253.86|163,883,704.87
研发费用|124,017,975.73|90,537,608.08
财务费用|-53,138,048.42|-40,913,825.49
其中:利息费用|740,373.14|706,301.74
利息收入|60,964,076.55|43,713,455.92
加:其他收益|45,574,648.33|18,830,582.54
投资收益(损失以“-”号填列)|61,419,971.93|42,938,489.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|61,419,971.93|42,938,489.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|25,349,848.28|-3,484,214.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)|23,544,128.62|-12,025,806.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-8,611,344.50|246,362.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)|450,035.51|527,084.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|412,795,713.78|325,741,659.14
加:营业外收入|208,156.26|1,657,251.15
减:营业外支出|1,094,067.02|5,387,381.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|411,909,803.02|322,011,529.26
减:所得税费用|58,819,291.13|44,026,733.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|353,090,511.89|277,984,796.18
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|353,090,511.89|277,984,796.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|230,968,204.46|165,646,612.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|122,122,307.43|112,338,183.19
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|353,090,511.89|277,984,796.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|230,968,204.46|165,646,612.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额|122,122,307.43|112,338,183.19
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.23|0.16
(二)稀释每股收益(元/股)|0.23|0.16
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|5,729,195,688.84|5,474,819,231.19
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|479,346.35|206,173.54
收到其他与经营活动有关的现金|113,129,832.01|66,430,992.05
经营活动现金流入小计|5,842,804,867.20|5,541,456,396.78
购买商品、接受劳务支付的现金|4,676,364,683.75|5,466,899,355.23
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|337,687,713.51|328,269,683.57
支付的各项税费|162,368,787.51|186,003,095.71
支付其他与经营活动有关的现金|684,510,906.23|754,691,582.25
经营活动现金流出小计|5,860,932,091.00|6,735,863,716.76
经营活动产生的现金流量净额|-18,127,223.80|-1,194,407,319.98
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|35,814,846.59|28,309,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|586,347.08|529,415.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|70,223,591.57|603,559,095.20
投资活动现金流入小计|106,624,785.24|632,398,310.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,082,107.42|12,093,310.31
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|777,948,000.00|
投资活动现金流出小计|797,030,107.42|12,093,310.31
投资活动产生的现金流量净额|-690,405,322.18|620,304,999.93
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|25,500,000.00|25,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|25,500,000.00|25,500,000.00
偿还债务支付的现金|13,500,000.00|13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|490,075.00|465,008.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|361,681.00|277,280.00
筹资活动现金流出小计|14,351,756.00|14,242,288.33
筹资活动产生的现金流量净额|11,148,244.00|11,257,711.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,882,036.81|-1,103,945.86
五、现金及现金等价物净增加额|-702,266,338.79|-563,948,554.24
加:期初现金及现金等价物余额|8,216,259,693.66|7,811,876,538.90
六、期末现金及现金等价物余额|7,513,993,354.87|7,247,927,984.66
上海机电股份有限公司董事会
证券代码:601360证券简称:三六零
公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人(会计主管人员)沙锋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,965,765|(22.17)
归属于上市公司股东的净利润|(186,292)|(183.99)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|(194,214)|(202.03)
经营活动产生的现金流量净额|5,495|不适用
基本每股收益(元/股)|(0.03)|(200.00)
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|
稀释每股收益(元/股)|(0.03)|(200.00)|
加权平均净资产收益率(%)|(0.59)|减少1.23个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|38,855,488|38,615,763|0.62
归属于上市公司股东的所有者权益|31,606,735|31,733,458|(0.40)
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|1,088|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,580|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|(1,536)|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|(1,388)|
项目|本期金额|说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|423|
少数股东权益影响额(税后)|399|
合计|7,922|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|(183.99)|主要系:1)营业收入下降;2)对联营企业投资损失所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|(202.03)|
基本每股收益(元/股)|(200.00)|
稀释每股收益(元/股)|(200.00)|
加权平均净资产收益率(%)|减少1.23个百分点|
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系业务加强对客户收款及供应商付款管理,业务收支净额增加所致。
报告期末普通股股东总数|328,800|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
天津奇信志成科技有限公司|境内非国有法人|3,296,744,163|46.14|0|质押|3,289,598,800
|||||冻结|41,355,861
周鸿祎|境内自然人|821,281,583|11.49|0|无|0
香港中央结算有限公司|其他|128,718,916|1.80|0|无|0
北京中关村资本基金管理有限公司-北京中发助力壹号投资基金(有限合伙)|其他|47,249,628|0.66|0|无|0
金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|34,663,741|0.49|0|质押|13,865,388
李刚|境内自然人|34,190,000|0.48|0|无|0
方士雄|境内自然人|29,999,922|0.42|0|无|0
中信证券股份有限公司|国有法人|29,641,760|0.41|0|无|0
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|28,392,430|0.40|0|质押|1
|||||冻结|26,490,912
张建成|境内自然人|16,650,090|0.23|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
天津奇信志成科技有限公司|3,296,744,163|||人民币普通股|3,296,744,163|
周鸿祎|821,281,583|||人民币普通股|821,281,583|
香港中央结算有限公司|128,718,916|||人民币普通股|128,718,916|
北京中关村资本基金管理有限公司-北京中发助力壹号投资基金(有限合伙)|47,249,628|||人民币普通股|47,249,628|
金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)|34,663,741|||人民币普通股|34,663,741|
李刚|34,190,000|||人民币普通股|34,190,000|
方士雄|29,999,922|||人民币普通股|29,999,922|
中信证券股份有限公司|29,641,760|||人民币普通股|29,641,760|
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)|28,392,430|||人民币普通股|28,392,430|
张建成|16,650,090|||人民币普通股|16,650,090|
上述股东关联关系或一致行动的说明|奇信志成系周鸿祎先生控制的企业,二者构成一致行动关系;信心奇缘、金砖丝路(银川)分别持有奇信志成6.85%、3.28%股权,与奇信志成存在关联关系;除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用
注:截至本报告期末,三六零安全科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份145,805,318股,占公司股份总数2.04%,未纳入上述“前十名股东持股情况”、“前十名无限售条件股东持股情况”列示。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|23,851,293|22,781,778
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,925|503,980
衍生金融资产||