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郑慧明|越峯电子材料股份有限公司|董事||
苏嬉萤|和億生活股份有限公司|执行长||
王名扬|上海华汇机电有限公司|总经理||
黄彦达|天盈贸易(上海)有限公司|总经理||
王世铭|上海诚汇会计师事务所有限公司|注册会计师||
杨子旗|台湾宝厨(股)公司|董事长||
杨子旗|上海士商家居建材有限公司|董事长||
李彦|丽婴房股份有限公司|董事||
李彦|上海丽婴房婴童用品有限公司|副董事长||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|经董事会、薪酬与考核委员会考核和董事会、股东大会审议批准高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》和管理层业绩考核方案确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|合计850.3万元
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十五次会议|2022年1月5日|详见《元祖股份第三届董事会第十五次会议决议公告(2022-001)
第四届董事会第一次会议|2022年1月21日|详见《元祖股份第四届董事会第一次会议决议公告》(2022-007)
第四届董事会第二次会议|2022年3月25日|详见《元祖股份第四届董事会第二次会议决议公告》(2022-012)
第四届董事会第三次会议|2022年4月27日|详见《元祖股份第四届董事会第三次会议决议公告》(2022-026)
第四届董事会第四次会议|2022年8月24日|经与会董事审议,审议决议结果如下:审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告的议案表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
第四届董事会第五次会议|2022年10月25日|详见《元祖股份第四届董事会第五次会议决议公告》(2022-041)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张秀琬|否|6|6|4|0|0|否|2
郑慧明|否|6|6|4|0|0|否|1
苏嬉萤|否|6|5|5|1|0|否|2
陈兴梅|否|6|6|6|0|0|否|2
肖淼|否|6|6|6|0|0|否|2
沈慧|否|6|6|1|0|0|否|2
王名扬|是|6|6|4|0|0|否|2
黄彦达|是|6|6|5|0|0|否|2
王世铭|是|6|6|4|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|-
通讯方式召开会议次数|-
现场结合通讯方式召开会议次数|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王世铭、王名扬、张秀琬
提名委员会|王名扬、黄彦达、张秀琬
薪酬与考核委员会|黄彦达、王名扬、张秀琬
战略委员会|张秀琬、郑慧明、黄彦达
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.25|审计委员会2022 年第一次会议|会议审议通过了:(1)《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》(2)《公司2021年度财务决算报告》|审计委员会认为:公司2021年度报告包含的信息真实地反映了公司2021年度的财务
||(3)《公司2021年年度报告及摘要》(4)《公司2021年度利润分配方案》(5)《公司2021年度内部控制评价报告》(6)《公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》(7)《公司2021年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计报告》(8)《公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的报告》同意将上述议案提交第四届董事会第二次会议审议|状况和经营成果;公司2021年度利润分配方案与公司所处行业特点以及公司实际资金需求情况相吻合,能在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾广大股东的即期和长远利益,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者利益。
2022.4.27|审计委员会2022 年第二次会议|审议通过了《公司2022 年一季报的议案》并同意将该议案提交第四届董事会第三次会议审议|
2022.8.24|审计委员会2022 年第三次会议|审议通过了《公司2022 年半年报的议案》并同意将该议案提交第四届董事会第四次会议审议|
2022.10.25|审计委员会2022 年第四次会议|审议通过了《公司2022 年三季报的议案》并同意将该议案提交第四届董事会第五次会议审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.5|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议通过了:关于审核董事和高级管理人员薪酬的议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.25|战略委员会2022年第一次会议|会议听取了总经理关于2022 年度计划及工作重点安排及介绍,同意公司年度计划及工作重点安排|
2022.4.27|战略委员会2022年第二次会议|审议通过了:1、《关于审议公司参与投资台商海峡两岸产业投资基金(厦门)合伙企业(有限合伙)的议案》2、《关于审议公司参与投资复星(杭州)汉兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》并同意将该议案提交第四届董事会第三次会议审议|
母公司在职员工的数量|534
主要子公司在职员工的数量|4,580
在职员工的数量合计|5,114
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|28
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|446
销售人员|4,187
技术人员|78
财务人员|68
行政人员|335
|
|
合计|5,114
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科|424
大专|1,097
其他|3,593
合计|5,114
公司倡导“企业为员工提供发展平台,员工为企业创造竞争优势”的双赢发展观,并围绕此理念建立了一整套的人力资源业务流程体系和科学化、系统化的人力资源管理制度,形成标准化、制度化的人力资源服务体系。
1、以岗定薪:薪酬体系建设遵循“为岗位价值付薪,为能力付薪,为业绩贡献付薪”的薪酬理念,建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系,构建有效的薪酬激励机制。
2、绩效管理:实施平衡计分卡绩效管理体系,从财务、客户、流程、学习四个层面对组织、个人工作绩效进行科学有效的管理和评估,促进员工绩效改善和能力提高,从而提高公司整体的工作绩效和人才竞争力,促进公司实现战略目标。
3、奖金激励:不断完善优化公司的奖金管理体系,鼓励员工以优良业绩获取薪酬增长,从而促进公司及员工的发展和成长。
4、双通晋升:构建富有竞争力的双通道人才成长机制和多岗位成长路径,以培养复合型人才培养为目标,提升员工的价值,从而积淀了一批符合战略发展要求的高适应性人才。
报告期内,公司秉承“人才是第一生产力和核心竞争力”的宗旨,进一步加大人才培养力度和培训覆盖面,持续优化完善集学考训于一体的元祖培训考核体系。针对一线基层、骨干层、管理层等不同岗位人员分类分层次开展适应工作需要的知识、心态、行为和技能培训,匹配不同学习考核内容,不断完善员工知识结构,努力实现“人才强企”的目标。
建设培养企业精英讲师团队,拥有认证讲师四十余位,内训师两百余位;拓展外训渠道和外部专业师资力量,丰富培训内容维度。组织开展专业技能类、管理赋能类、基础通识类、新人训、企业文化宣导等多方位培训近六百场。结合工作内容举办各类实操技能竞赛活动,寓教于乐的同时引导员工提升业务能力和综合水平,全年培训考核覆盖四千余人。启用全新线上智能学习平台(元梦学院),六大功能模块让培训更加灵活多样化。
劳务外包的工时总数|208,187
劳务外包支付的报酬总额|7,619,747
2022年劳务外包总工时数:208,187小时(较21年减少68,791小时)
2022年劳务外包支付报酬总额:7,619,747元(较21年减少971,426元)
说明:受公司所处行业特征的影响,公司生产经营存在较为明显的季节性特征,相关节令性产品的生产、销售、服务均集中在对应节令期间,生产、仓储、服务为了满足生产经营需求在春节、端午、中秋前夕增加灵活用工采用劳务外包形式。
1、股利分配方式:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
公司主要采取现金分红的股利分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红;若公司营业收入增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。
2、股利分配政策:公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配股利。公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的40%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
3、股利分配政策的变更:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策
的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
每10股送红股数(股)|/
每10股派息数(元)(含税)|10.00
每10股转增数(股)|/
现金分红金额(含税)|240,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|339,855,467.28
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|70.62
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|/
合计分红金额(含税)|240,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|70.62
报告期内,公司未实施股权激励。
公司建立并逐步完善高级管理人员绩效评价考核体系,按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核,设定年度及月度KPI 考核,使考核结果与薪酬挂钩,将高管的薪酬收入与公司发展相挂钩,促进、实现公司与高级管理人员共同发展
公司完成并披露2022年度内部控制评价报告及中介机构审计报告。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:是
经公司核查,公司及公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|393.66|
其中:资金(万元)|35.83|
物资折款(万元)|357.83|
惠及人数(人)|-|
公司以“用爱陪伴孩子快乐成长”为初衷发起星星许愿公益活动,帮助更多儿童拥有健康成长空间,积极履行企业社会责任。星星许愿活动长期以来通过提供资金资助、定期实地看望、免费生日蛋糕、过节伴手礼、书信交流等方式,为困境儿童带来物质与精神上的双重关爱。基于星星许愿公益活动的经验,公司成立上海市元祖公益基金会,积极发挥基金会效用,加强校企联合,对偏远地区院校进行点对点关爱,增加与贫困儿童的探访与互动,了解需求,提供帮助,以上海为起点,不断扩大援助范围,帮助更多困难儿童,加大企业公益力度,不断践行企业社会责任。报告期内,公司向上海市红十字会、上海市松江区红十字会等捐赠实物产品;除星星许愿公益活动外,元祖基金会还向上海市青浦区红十字会、儿科医院、青浦各社区防疫站等捐赠实物产品,慈善捐赠现金用于帮扶困境儿童,向学校捐赠物品用于帮扶困境学生等。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|元祖国际|1承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股。元祖国际将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前20个交易日公司股票交易均价的孰高者确定;公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。|长期有效|否|是||
|||2承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。|||||
|解决同业竞争|元祖国际|1本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、相似业务的情形;在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务。2如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如股份公司进一步要求,其享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如因本公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支,将由本公司予以全额赔偿。|长期有效|否|是||
|其他|元祖国际|承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。|长期有效|否|是||
|其他|元祖国际|1当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时,如发行人已采取股价稳定措施并实施完毕后,股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下,公司控股股东将在有关股价稳定措施满足启动条件后3 个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知发行人,发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。在发行人披露增持股份计划的3个交易日后,公司控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。但如果增持发行人股份计划实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司控股股东可不再继续实施该方案。
2若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日),控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于增持股份的资金金额不超过其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的20%,和(2)单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。|长期有效|否|是||
|其他|元祖国际|为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行,控股股东元祖国际承诺如下:本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利|长期有效|否|是||
|||益。本公司承诺若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。|||||
|其他|张秀琬|招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。|长期有效|否|是||
|其他|张秀琬|当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时,如公司、控股股东、董事、高管均已采取股价稳定措施并实施完毕后,股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产,实际控制人张秀琬将在控股股东元祖国际公开发售股份所得资金净额50%的范围内,依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的3个交易日后,实际控制人张秀琬将按照方案开始实施买入公司股份的计划;通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,其可不再实施上述买入公司股份计划。|长期有效|否|是||
|解决同业竞争|张秀琬|本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、相似业务的情形;在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相|长期有效|否|是||
|||同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务。如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如股份公司进一步要求,其享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如因本人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。|||||
|解决关联交易|张秀琬|1股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时,本人所代表的股份数将不参与投票表决,所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。2董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时,本人将对该项决议回避表决权,也不委托其他董事代理行使表决权。3不利用发行人实际控制人地位与身份,损害发行人及其他股东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交易,以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《上海元祖梦果子股份有限公司关联交易规则》的规定,按照公平、合理、通常的商业准则进行。|长期有效|否|是||
|其他|张秀琬|1本人、近亲属及所控制的关联企业与发行人及其子公司现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的资金占用。|长期有效|否|是||
|||2本人、近亲属及所控制的关联企业在与发行人及其子公司发生的经营性资金往来中,将严格限制占用发行人及其子公司资金。3本人、近亲属及所控制的关联企业不得要求发行人及其子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用,也不得要求发行人及其子公司代为承担成本和其他支出。4本人、近亲属及所控制的关联企业不谋求以下列方式将发行人及其子公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及所控制的关联企业使用等。|||||
|其他|全体董事(独立董事除外)、高级管理人员|招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。|长期有效|否|是||
|其他|全体董事(独立董事除外)、高级管理人员|公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施股价稳定措施。当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时,如发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后,如股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产,发行人董事(不包括独立董事)和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的3个交易日后,发行人董事(不包|长期有效|否|是||
|||括独立董事)和高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划;通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的,买入价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。但如果发行人披露其买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,其可不再实施上述买入发行人股份计划。若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至发行人公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日),发行人董事(不包括独立董事)和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的20%,和(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新聘任董事(不包括独立董事)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事(不包括独立董事)、高级管理人员已作出的相应承诺。|||||
|其他|全体董事(独立董事除|为保护公司及其投资者的权益,公司董事和高级管理人员就摊薄即期回报采取填补措施的事宜,承诺如下:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;|长期有效|否|是||
||外)、高级管理人员|(2)承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件,将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺如果未能履行相关承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|890,000.00
境内会计师事务所审计年限|13年
境内会计师事务所注册会计师姓名|汪浩、李玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|13年
境外会计师事务所名称|/
境外会计师事务所报酬|/
境外会计师事务所审计年限|/
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)|450,000.00
财务顾问|/|
保荐人|/|
事项概述|查询索引
公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》,公司对2021年度关联交易的执行情况以及2022年度可能发生的日常关联交易进行了预计。上述议案经2021年年度股东大会审议批准。|12022年3月29日披露的《元祖股份第四届董事会第二次会议决议公告》(2022-012)22022年3月29日披露的《元祖股份2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的公告》(2022-015)32022年4月21日披露的《元祖股份2021年年度股东大会决议公告》(2022-025)
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
上海元祖梦果子股份有限公司|上海盒马网络科技有限公司|房屋租赁||2020/6/1|2028/5/31|1,366,852.41|协议定价|无重大影响|否|
上海元祖梦果子股份有限公司|上海星巴克咖啡经营有限公司|房屋租赁||2020/7/1|2035/7/1|235,414.79|协议定价|无重大影响|否|
上海元祖梦果子股份有限公司|沈吉芳|房屋租赁||2020/9/1|2025/8/31|66,666.66|协议定价|无重大影响|否|
上海元祖梦果子股份有限公司|朱闻君|房屋租赁||2020/8/15|2030/8/14|577,380.96|协议定价|无重大影响|否|
上海元祖梦果子股份有限公司|胥超、沈晨|房屋租赁||2021/8/1|2029/7/31|464,285.70|协议定价|无重大影响|否|
上海元祖梦果子股份有限公司|上海梦世界商业管理有限公司|房屋租赁||2021/4/1|2023/3/31|22,857.14|协议定价|无重大影响|是|
浙江元祖食品有限公司|浙江中冶勘测设计有限公司|房屋租赁||2019/9/1|2023/8/31|348,242.86|协议定价|无重大影响|否|
浙江元祖食品有限公司|浙江人地律师事务所|房屋租赁||2019/9/15|2023/4/30|423,803.33|协议定价|无重大影响|否|
浙江元祖食品有限公司|杭州同硕国际旅行社有限公司|房屋租赁||2019/7/5|2022/8/19|213,640.00|协议定价|无重大影响|否|
浙江元祖食品有限公司|四川汇金商贸有限公司|房屋租赁||2021/8/26|2023/8/25|311,466.67|协议定价|无重大影响|否|
江苏元祖食品有限公司|王介勇|房屋租赁||2017/2/1|2027/3/31|186,981.22|协议定价|无重大影响|否|
1、公司与上海盒马网络科技有限公司于2020年7月7日签订了的房屋租赁合同,上海盒马网络科技有限公司租赁了公司位于上海市金山区卫清西路418 号商铺1层部分商业面积,面积为800 平方米,租赁期为8年,年租金1,900,000元,按月支付,每三年租金递增5%。2022年12月19日签订了补充协议,自2022年12月19日至第三年每期租金为110,717元、第四年至第六年租金每期116,338元、第七年至第八年每期为122,129元因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
2、公司与上海星巴克咖啡经营有限公司于2020年3月16日签订了的房屋租赁合同,上海星巴克咖啡经营有限公司租赁了公司位于上海市金山区卫清西路420、422号商铺,面积为172平方米,租赁期为15年,年租金为该店铺租赁年度净销售额的6%或7%(净销售额小于或等于人民币伍拾肆万元,按6%;净销售额大于人民币伍拾肆万元,按7%),按月支付。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
3、公司与沈吉芳于2020年8月11日签订了的房屋租赁合同,沈吉芳租赁了公司位于上海市金山区卫清西路418号商铺部分商业面积,面积为12.5平方米,租赁期为5年,第1-3年租金为7万元,第4-5年租金为7.35万元,每半年支付1次。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
4、公司与朱闻君于2020年7月12日签订了的房屋租赁合同,朱闻君租赁了公司位于上海市金山区卫清西路318、322号商铺部分商业面积,面积为734.9平方米,租赁期为10年,第1年租金为56.25万元,第2年租金为68.75万元,第3-5年租金为75万元,第6-10 年租金为78.75万元,按月支付。2022年12月19日签订了补充协议,自2022年11月15日至2030年8月14日租金给于九折优惠。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
5、公司与胥超、沈晨于2021年8月2日签订了的房屋租赁合同,胥超、沈晨租赁了公司位于上海市金山区卫清西路418号二屋,房屋面积1100平方米,租赁期为8年,第1-3年租金为65万元,第4-5年租金为68.25元,第6-7年租金为71.66万元,第8年租金为75.25万元,每年分4次支付,其中2021年8月1日至2021年11月30日为免租期。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
6、公司与上海梦世界商业管理有限公司于2021年3月30日签订了的房屋租赁合同,租期一年,到期后续租一年。上海梦世界商业管理有限公司租赁了公司位于上海市青浦区嘉松中路6088号三楼办公室部分场地,租赁40个工位,200元/个/月,租赁期为1年,租金于每年12月底支付,本年由于疫情减免仅收取3个月租金。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
7、浙江元祖食品有限公司与浙江中冶勘测设计有限公司于2019年9月23日签订了的房屋租赁合同,到期后续租六个月。浙江中冶勘测设计有限公司租赁了浙江元祖食品有限公司位于浙江省杭州市泰清街507,509号富春大厦15楼(1501-1508室)房屋,房屋面积共694.04平方米,租赁期为4年,年租金365,655元、一次性支付。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
8、浙江元祖食品有限公司与浙江人地律师事务所于2019年7月27日签订了的房屋租赁合同,浙江人地律师事务所租赁了浙江元祖食品有限公司位于浙江省杭州市江干区天城国际商业中心1幢801、803、805室,面积为524.37平方米,租赁期为3年,年租金593,325元、每半年支付1次。到期后签订了补充协议,2022年11月1至2023年1月31日房屋租金为148331元、2023年2月1日至2023年4月30日房屋租金为148331万元。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
9、浙江元祖食品有限公司与杭州同硕国际旅行社有限公司于2019年9月23日签订了的房屋租赁合同,杭州同硕国际旅行社有限公司租赁了浙江元祖食品有限公司位于浙江省杭州市江干区天城国际商业中心1幢806室,面积为301.84平方米,租赁期为3年,年租金330,515元、每半年支付1次。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
10、浙江元祖食品有限公司与四川汇金商贸有限公司于2021年签订了的房屋租赁合同,四川汇金商贸有限公司租赁了浙江元祖食品有限公司位于浙江省杭州市江干区天城国际写字楼A座802室,房屋面积80平方米,租赁期为1年,租金为9.34万;到期后续租801-802室,房屋面积280平方米,租赁期为1年,租金为32.7万,按年一次性支付租金。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
11、江苏元祖食品有限公司与王介勇(个人)于2017年1月7日签订了房屋租赁合同王介勇租赁了江苏元祖食品有限公司位于无锡市长江北路265-30号内第二层的商铺,该商铺建筑面积500平方米,租赁期5年,第一年至第三年的年租金为170,000元,第四、五年的年租金为180,000元,每半年支付1 次,原租赁期于2022年1月31日到期。2022年2月9日江苏元祖食品有限公司与王介勇(个人)签订补充协议,租赁期顺延5年2个月,租金为每年20万元,其中前2个月为免租期。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响。
12、公司与上海元祖启蒙乐园有限公司于2018 年12月27日签订了的房屋租赁合同,上海元祖启蒙乐园有限公司租赁了公司位于上海市青浦区嘉松中路6088 号2楼及3楼部分面积,面积为4170平方米,租赁期为3年,年租金75万元,一次性支付。因受疫情影响2022 年度给于租金减免。因此项租赁金额较小,对公司经营不构成实质影响
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|267,400|110,400|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
工行|结构性存款|15,000|2022/1/6|2022/4/11|自有资金|理财|现金分红|2.70%|105.41|95.31|15,000|是||
华一|结构性存款|3,000|2022/1/17|2022/4/18|自有资金|理财|现金分红|3.20%|23.93|23.93|3,000|是||
华一|结构性存款|7,500|2022/4/2|2022/5/5|自有资金|理财|现金分红|3.15%|21.36|21.36|7,500|是||
工行|结构性存款|7,000|2022/4/2|2022/6/30|自有资金|理财|现金分红|2.20%|37.55|36.24|7,000|是||
工行|结构性存款|500|2022/4/2|2022/7/11|自有资金|理财|现金分红|2.20%|3.01|2.90|500|是||
华一|结构性存款|2,500|2022/4/14|2022/5/6|自有资金|理财|现金分红|3.05%|4.60|4.60|2,500|是||
工行|结构性存款|15,000|2022/4/14|2022/4/15|自有资金|理财|现金分红|2.23%|0.92|0.88|15,000|是||
工行|结构性存款|15,000|2022/4/19|2022/10/21|自有资金|理财|现金分红|2.41%|183.23|159.54|15,000|是||
华一|结构性存款|7,500|2022/6/17|2022/12/19|自有资金|理财|现金分红|3.60%|136.85|136.85|7,500|是||
华一|结构性存款|7,000|2022/6/28|2023/1/4|自有资金|理财|现金分红|3.60%|131.18|||是||
工行|结构性存款|20,000|2022/7/7|2022/10/11|自有资金|理财|现金分红|1.99%|104.68|104.68|20,000|是||
光大|结构性存款|5,000|2022/8/4|2022/9/4|自有资金|理财|现金分红|2.90%|12.49|12.13|5,000|是||
华一|结构性存款|7,500|2022/8/16|2023/8/16|自有资金|理财|现金分红|3.52%|264.00|||是||
华一|结构性存款|10,000|2022/8/29|2023/8/29|自有资金|理财|现金分红|3.50%|350.00|||是||
华一|结构性存款|10,000|2022/9/8|2023/3/13|自有资金|理财|现金分红|3.30%|168.16|||是||
华一|结构性存款|5,000|2022/9/13|2023/3/13|自有资金|理财|现金分红|3.30%|81.82|||是||
华一|结构性存款|15,000|2022/9/13|2023/9/13|自有资金|理财|现金分红|3.45%|517.50|||是||
光大|结构性存款|10,000|2022/9/13|2022/10/13|自有资金|理财|现金分红|2.85%|23.75|24.58|10,000|是||
工行|结构性存款|15,000|2022/9/16|2022/10/18|自有资金|理财|现金分红|3.00%|39.45|39.45|15,000|是||
中行|结构性存款|5,000|2022/9/22|2023/3/22|自有资金|理财|现金分红|3.38%|83.81|||是||
工行|结构性存款|20,000|2022/10/13|2022/10/20|自有资金|理财|现金分红|1.84%|7.04|6.81|20,000|是||
工行|结构性存款|20,000|2022/10/24|2023/4/26|自有资金|理财|现金分红|2.00%|201.64|||是||
工行|结构性存款|15,000|2022/10/24|2022/10/28|自有资金|理财|现金分红|1.79%|2.94|2.10|15,000|是||
工行|结构性存款|15,000|2022/11/1|2023/5/8|自有资金|理财|现金分红|2.00%|154.52|||是||
中行|结构性存款|7,700|2022/11/1|2023/2/1|自有资金|理财|现金分红|3.39%|65.79|||是||
华一|结构性存款|4,500|2022/12/28|2023/7/3|自有资金|理财|现金分红|3.20%|73.78|||是||
华一|结构性存款|2,700|2022/12/30|2023/7/3|自有资金|理财|现金分红|3.20%|43.79|||是||
截至报告期末普通股股东总数(户)|17,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|15,419
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
元祖國際有限公司|0|118,791,000|49.5|0|无|0|境外法人
元祖聯合國際有限公司|-3,645,925|14,729,900|6.14|0|无|0|境外法人
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)|0|14,417,180|6.01|0|无|0|境内非国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|-3,203,056|7,597,009|3.17|0|无|0|境内非国有法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合|1,502,200|3,396,500|1.42|0|无|0|境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|1,184,687|3,346,449|1.39|0|无|0|境内非国有法人
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划(价值组)|2,998,300|2,998,300|1.25|0|无|0|境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金|841,100|2,011,200|0.84|0|无|0|境内非国有法人
 BARCLAYS BANK PLC|1,562,519|1,874,684|0.78|0|无|0|境外法人
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|649,332|1,631,439|0.68|0|无|0|境外法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
元祖國際有限公司||118,791,000|||人民币普通股|118,791,000|
元祖聯合國際有限公司||14,729,900|||人民币普通股|14,729,900|
珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)||14,417,180|||人民币普通股|14,417,180|
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||7,597,009|||人民币普通股|7,597,009|
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合||3,396,500|||人民币普通股|3,396,500|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金||3,346,449|||人民币普通股|3,346,449|
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划(价值组)||2,998,300|||人民币普通股|2,998,300|
中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金||2,011,200|||人民币普通股|2,011,200|
BARCLAYS BANK PLC|1,874,684|人民币普通股|1,874,684
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|1,631,439|人民币普通股|1,631,439
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
名称|元祖国际有限公司
单位负责人或法定代表人|张秀琬
成立日期|2009-3-23
主要经营业务| Investment Holding
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|张秀琬
国籍|中国台湾
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|元祖股份董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
毕马威华振审字第2301741号
上海元祖梦果子股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖公司”) 财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 的规定编制,公允反映了元祖公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于元祖公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
收入确认:特许经营合同相关收入确认|
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
元祖公司及其子公司(以下简称“元祖集团”)主要从事裱花蛋糕、中西糕点、月饼等生产,并以自主或特许经营方式对外销售。元祖集团来自特许经营合同的营业收入中包括向加盟商销售各类烘焙食品及中西糕点礼盒的收入以及向加盟商收取的特许经营权收入。元祖集团履行合同中的履约义务,即在客户取得相关商品的控制权时,确认收入。元祖集团综合评估特许经营合同条款和业务安排,识别合同中的各项履约义务,并判断相关履约义务属于在某一时段内履行,还是在某一时点履行。|与评价特许经营合同相关收入确认相关的审计程序中包括以下程序:了解和评价与加盟商的收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性;选取与加盟商签订的特许经营合同,检查与收入确认相关的合同条款,以评价加盟销售收入和特许经营权收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求,特别是分析相关承诺是否分别构成新收入准则下的单项履约义务,并评价每一项履约义务是在某一时点还是在某一时段内履行;对于加盟销售收入,在抽样的基础上,将本年度记录的加盟销售收入核对至相关的合同或订单、客户签收单、结算单等支持性文
|件,以评价加盟销售收入是否按照元祖集团的会计政策予以确认。
收入确认:特许经营合同相关收入确认(续)|
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
根据合同约定和业务安排,特许经营权合同中包含加盟销售及特许经营安排两项履约义务。加盟销售:向加盟商销售商品,在商品交付给加盟商并签收后完成商品控制权的转移,确认收入;特许经营安排:包含特许权使用费及加盟费,元祖集团在授予特许经营权后,在合同有效期内持续对加盟商提供相关指导及“元祖”品牌的市场推广,元祖集团在加盟商签订特许经营合同有效期内确认特许经营权收入。营业收入是元祖集团的关键业绩指标之一,存在管理层通过操纵收入达到特定目标或预期的固有风险。同时,依据现有特许经营安排的业务模式和合同约定,确定相关履约义务的完成以及商品控制权的转移涉及管理层判断。因此,我们将特许经营合同相关收入确认识别为关键审计事项。|获取接近资产负债表日前后的加盟销售收入记录,在抽样的基础上,检查客户签收单、结算单等支持性文件,以评价相关销售收入是否已记录于恰当的会计期间;查阅资产负债表日后的加盟销售收入会计分录,以识别是否存在重大的销售退回,如存在,则与相关支持性文件进行核对,以评价相关收入是否按照企业会计准则的要求记录于恰当的会计期间;对于特许经营权使用费收入,获取加盟商加盟信息清单,选取项目核对至加盟商合同的加盟费和特许经营期等相关条款,对加盟费收入及特许权使用费进行重新测算;在抽样的基础上,就于资产负债表日的应收账款余额向加盟商实施函证程序;选取符合特定风险标准的与收入相关的会计分录,检查相关支持性文件。
元祖公司管理层对其他信息负责。其他信息包括元祖公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估元祖公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非元祖公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督元祖公司的财务报告过程。
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对元祖公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致元祖公司不能持续经营。
(6) 就元祖公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
汪浩(项目合伙人)
中国北京李玲
日期:
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金|附注七、1|488,792,234.97|177,159,761.25
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|附注七、2|1,112,857,559.08|1,300,872,627.39
衍生金融资产|||
应收票据|附注七、4|-|51,150.58
应收账款|附注七、5|52,098,164.14|58,009,036.07
应收款项融资|||
预付款项|附注七、7|3,965,264.13|3,092,110.82
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|附注七、8|29,850,884.92|33,132,876.43
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|附注七、9|75,733,065.42|63,057,159.70
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|附注七、13|35,121,988.20|50,306,715.62
流动资产合计||1,798,419,160.86|1,685,681,437.86
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|附注七、17|454,526,452.55|479,783,244.61
其他权益工具投资|附注七、18|4,500,000.00|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|附注七、20|12,298,241.08|13,981,650.49
固定资产|附注七、21|316,522,376.73|325,686,890.63
在建工程|附注七、22|19,282,752.45|14,225,082.63
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|附注七、25|389,336,454.91|402,519,640.15
无形资产|附注七、26|16,760,233.06|19,208,434.72
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|附注七、29|111,497,457.14|113,837,877.23
递延所得税资产|附注七、30|16,201,668.27|12,669,941.81
其他非流动资产|附注七、31|3,909,655.95|6,940,849.74
非流动资产合计||1,344,835,292.14|1,388,853,612.01
资产总计||3,143,254,453.00|3,074,535,049.87
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|附注七、36|113,387,007.89|128,198,991.98
预收款项|||
合同负债|附注七、38|831,285,993.07|773,361,822.19
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|附注七、39|104,591,828.93|94,072,546.57
应交税费|附注七、40|16,930,770.92|20,338,600.16
其他应付款|附注七、41|92,773,152.83|100,966,691.23
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|附注七、43|143,953,585.26|140,672,285.67
其他流动负债|||
流动负债合计||1,302,922,338.90|1,257,610,937.80
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|附注七、47|208,284,936.61|210,289,985.56
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|附注七、51|7,427,789.23|7,876,789.23
递延所得税负债|附注七、30|2,214,389.77|1,468,156.85
其他非流动负债|||
非流动负债合计||217,927,115.61|219,634,931.64
负债合计||1,520,849,454.51|1,477,245,869.44
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|附注七、53|240,000,000.00|240,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|附注七、55|514,882,508.86|514,882,508.86
减:库存股|||
其他综合收益|附注七、57|461,720.98|1,738,572.15
专项储备|||
盈余公积|附注七、59|148,636,837.27|148,636,837.27
一般风险准备|||
未分配利润|附注七、60|717,816,249.17|691,442,012.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,621,797,316.28|1,596,699,930.85
少数股东权益||607,682.21|589,249.58
所有者权益(或股东权益)合计||1,622,404,998.49|1,597,289,180.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,143,254,453.00|3,074,535,049.87
公司负责人:张秀琬主管会计工作负责人:朱蓓芹会计机构负责人:邬岚明
项目|附注|2022年12月31日|2021年12月31日
流动资产:|||
货币资金||340,268,294.72|96,306,748.52
交易性金融资产||1,102,700,682.41|1,290,872,627.39
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|附注十七、1|87,883,516.68|78,441,172.27
应收款项融资|||
预付款项||3,770,397.94|2,605,073.68
其他应收款|附注十七、2|683,119.29|1,415,170.24
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||18,425,185.95|12,446,590.71
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||12,139,887.99|17,072,666.73
流动资产合计||1,565,871,084.98|1,499,160,049.54
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|附注十七、3|745,549,031.91|770,805,823.97
其他权益工具投资||4,500,000.00|-
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||12,298,241.08|13,981,650.49
固定资产||101,237,993.84|103,227,834.45
在建工程||299,770.65|322,295.41
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||9,580,181.71|11,724,010.71
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,578,735.08|1,982.03
递延所得税资产||2,746,953.35|2,558,153.43
其他非流动资产||3,835,280.00|6,914,259.73
非流动资产合计||881,626,187.62|909,536,010.22
资产总计||2,447,497,272.60|2,408,696,059.76
流动负债:|||
短期借款||804,405,733.40|807,312,496.23
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||109,748,434.17|122,905,758.59
预收款项|||
合同负债||598,600.81|692,270.89
应付职工薪酬||20,091,903.18|10,422,828.61
应交税费||2,205,653.96|2,828,427.51
其他应付款||19,046,790.90|20,039,068.56
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债|||
流动负债合计||956,097,116.42|964,200,850.39
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债||2,175,170.60|1,468,156.85
其他非流动负债|||
非流动负债合计||2,175,170.60|1,468,156.85
负债合计||958,272,287.02|965,669,007.24
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||240,000,000.00|240,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||654,645,247.17|654,645,247.17
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||120,000,000.00|120,000,000.00
未分配利润||474,579,738.41|428,381,805.35
所有者权益(或股东权益)合计||1,489,224,985.58|1,443,027,052.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,447,497,272.60|2,408,696,059.76
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||2,587,144,580.12|2,584,315,723.87
其中:营业收入|附注七、61|2,587,144,580.12|2,584,315,723.87
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,235,264,712.11|2,172,468,030.06
其中:营业成本|附注七、61|1,031,354,644.05|979,011,023.70
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||