TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
首次公开发行或再融资时所作承诺|赵光辉|避免同业竞争的承诺|1、截至本承诺函出具之日,本人未直接或间接投资于任何与丰元股份从事相同业务的公司、企业或其他经济实体,也未直接或间接从事或参与任何与丰元股份有相同业务或在商业上构成竞争的业务及活动;2、本人将不会在中国境内和境外,以任何形式直接或间接从事或参与任何与丰元股份目前及以后所从事的主营业务构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对丰元股份有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与丰元股份存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务;3、本人不会作出任何不利于丰元股份及其股东利益的交易或安排;不以任何方式从事可能对丰元股份经营、发展产生不利影响的业务及活动,包括但不限于:利用现有社会及客户资源阻碍或限制丰元股份的独立发展;对外散布不利于丰元股份的消息或信息;不会利用知悉或获取的丰元股份信息直接或间接实施任何可能损害丰元股份权益的行为,并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害丰元股份权益的其他竞争行为;4、本人在作为丰元股份控股股|2022 年01月12 日|长期|正常履行中
|||东、实际控制人、或担任丰元股份董事、监事、高级管理人员期间,上述承诺均对本人有约束力;5、本承诺可视为对丰元股份及其每一股东分别作出的承诺,如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的,本人将赔偿有关各方因此遭受的损失。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|赵光辉|股份限售承诺|本自然人将按照《上市公司证券发行关联办法》、《上市公司非公开发行发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定18 个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。|2022 年10月14 日|2024 年4 月14日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|财通基金管理有限公司、UBS AG、招商证券股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津华人投资管理有限公司-华人和晟6号证券投资私募基金、宋文光、江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)、冯红卫、魏中传、田万彪|股份限售承诺|本公司/自然人将按照《上市公司证券发行关联办法》、《上市公司非公开发行发行股票实施细则》等相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6 个月,在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排,在限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的,则服从相关规定。|2022 年10月14 日|2023 年4 月14日|正常履行中
详见“第十节财务报告”中的“五、44-重要会计政策和会计估计变更”。
报告期内出资新设山东丰元锂能科技有限公司之子公司山东丰元汇能新能源材料有限公司、丰元
(云南)锂能科技有限公司、山东丰元东佳新能源材料有限公司、云南丰元矿业开发有限公司。上述四家公司纳入本年合并范围。
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|80
境内会计师事务所审计服务的连续年限|13
境内会计师事务所注册会计师姓名|田城、张珂心
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年、1 年
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
1、本年度,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计及内部控制审计机构,公司共支付大信会计师事务所财务审计费用和内部控制审计费用总额为80 万。
2、报告期内,公司因非公开发行股票事项,聘请中泰证券股份有限公司为保荐机构。
1、报告期内,公司进行非公开发行股票,募集资金总额939,999,994.44 元,扣除发行费用后将用于“年产5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。公司的控股股东、实际控制人赵光辉先生参与认购本次非公开发行的股份,金额为34,999,970.85 元,构成关联交易。
2、报告期内,综合考虑公司资金需求,为支持公司发展,增强公司资金的流动性,保障公司经营的不时之需,赵光辉先生拟增加向公司提供不超过人民币10,000 万元的借款额度,即公司控股股东向公司提供总额不超过人民币20,000万元的借款,利率参照同期银行贷款利率计算。有效期自经公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。
3、报告期内,综合考虑公司资金需求,为支持公司发展,增强公司资金的流动性,保障公司经营的不时之需,赵光辉先生拟向公司提供总额不超过人民币20,000 万元的借款,利率参照同期银行贷款利率计算。有效期自经公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司2022 年年度股东大会召开之日止。公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。
4、报告期内,公司拟以非公开发行股份募集资金人民币71,400.00 万元对丰元锂能进行增资,并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元以募集资金46,400.00 万元进行增资。增资完成后,丰元锂能的注册资本将增加至122,400.00 万元,公司持有其100%股权;安徽丰元的注册资本将增加至86,400.00 万元,丰元锂能持有其82.64%股权。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告|2022 年01 月13 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-006
关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告|2022 年02 月23 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-024
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告|2022 年04 月28 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-049
关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告|2022 年10 月13 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-093
2017 年,公司与山东省台儿庄古城旅游集团有限公司签署《商铺租赁合同》,合同约定公司承租其位于枣庄市台儿庄古城台湾街C-6 建筑群西、中院整体商铺,建筑面积957.88 平方米(含负一层302.03 平方米),租赁期限自2017 年3 月1 日至2025 年2 月28 日止,租赁期限共8 年。第1 年和第2 年租金为每建筑面积300 元/年,第3 年为每建筑面积400 元/年,以后年度租金按5%每年进行递增。
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
山东丰元锂能科技有限公司|2020 年04 月20日|10,000|2020 年05 月21日|10,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起二年|是|否
山东丰元精细材料有限公司|2021 年01 月12日|1,000|2021 年01 月15日|1,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起二年|是|否
山东丰元锂能科技有限公司|2021 年04 月16日|45,000|2021 年05 月13日|1,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|是|否
山东丰元锂能科技有限公司|2021 年04 月16日|45,000|2022 年01 月25日|10,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
山东丰元锂能科技有限公司|2021 年04 月16日|45,000|2022 年02 月24日|7,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
山东丰元精细材料有限公司|2021 年04 月16日|5,000|2022 年02 月14日|1,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
安徽丰元锂能科技有限公司|2022 年02 月23日|40,000|2022 年04 月14日|40,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之|否|否
||||||||日起三年||
山东丰元锂能科技有限公司|2022 年04 月28日|85,000|2022 年06 月09日|10,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
丰元(云南)锂能科技有限公司|2022 年04 月28日|60,000|2022 年09 月23日|10,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
丰元(云南)锂能科技有限公司|2022 年04 月28日|60,000|2022 年09 月29日|40,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
山东丰元汇能新能源材料有限公司|2022 年04 月28日|60,000|2022 年10 月14日|60,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
山东丰元锂能科技有限公司|2022 年04 月28日|85,000|2022 年12 月30日|10,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||390,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||170,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||541,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||188,000||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
山东丰元汇能新能源材料有限公司|2022 年04 月28日|60,000|2022 年10 月14日|60,000|连带责任保证|||主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
丰元|2022 年|60,000|2022 年|10,000|连带责|||主合同|否|否
(云南)锂能科技有限公司|04 月28日||09 月26日||任保证|||约定的债务履行期限届满之日起二年||
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||120,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||70,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||120,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||70,000||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||510,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||240,000||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||661,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||258,000||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||104.58%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||无||||||
上述“子公司对子公司的担保情况”与“公司对子公司的担保情况”的部分担保为同一事项,因此导致重复计算,即山东丰元汇能新能源材料有限公司的60,000 万元担保为公司及子公司的复合担保,具体情况为:公司及公司全资子公司丰元锂能在报告期内与中国银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行签署《山东丰元汇能新能源材料有限公司人民币60000 万元固定资产银团贷款保证合同》,公司及丰元锂能共同为丰元汇能与中国银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行办理固定资产贷款所形成的债权提供人民币60,000 万元的连带责任保证担保。
合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同标的|合同签订日期|合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)|合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)|评估机构名称(如有)|评估基准日(如有)|定价原则|交易价格(万元)|是否关联交易|关联关系|截至报告期末的执行情况|披露日期|披露索引
山东丰元锂能科技有限公司|广州鹏辉能源科技股份有限公司|采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂(镍5系、高镍8系)产品|2021年11月25日|||无||后续以《采购订单》或《产品购销合同》中经双方确认具体的价格。|80,000|否|无|合同期限届满,已执行完成订单并确认收入15,760.13 万元(含税)|1、2021年11月26日2、2022年12月3日|1、巨潮资讯网,公告编号:2021-0922、巨潮资讯网,公告编号:2022-112
(一)非公开发行股票及使用募集资金增资事项
2022 年1 月12 日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案;2022 年1 月28 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2022 年6 月20 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2022 年7 月1 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1376 号)。2022 年9 月,公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,112,444股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币42.51元,共计募集资金总额为人民币939,999,994.44 元,扣除发行费用(不含税)人民币14,186,412.73 元后,募集资金净额为人民币925,813,581.71 元,本次非公开发行新增股份已于2022年10月14日在深圳证券交易所上市。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
非公开发行股票及使用募集资金增资事项|2022年01月13日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度非公开发行A股股票预案》|
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十二次会议决议公告》|2022-001
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第九次会议决议公告》|2022-002
|2022年01月29日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》|2022-018
|2022年06月21日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》|2022-066
|2022年07月02日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》|2022-070
|2022年10月11日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东丰元化学股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》|
|2022年10月13日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十九次会议决议公告》|2022-091
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第十三次会议决议公告》|2022-092
||巨潮资讯网|2022-093
||(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》|
|2022年10月29日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第五次临时股东大会决议公告》|2022-104
(二)签署《战略合作协议》事项
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
与玉溪市人民政府签署《战略合作协议》事项|2022年01月15日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》|2022-011
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司拟签署〈战略合作协议〉的公告》|2022-012
|2022年02月11日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》|2022-019
(三)签署项目合同书事项
公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和10 万吨磷酸铁建设”项目合同书》,总投资不超过15 亿元人民币(不低于10 亿元),实施草酸退城入园和10 万吨磷酸铁建设项目。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
签署项目合同书事项|2022 年08 月30 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十八次会议决议公告》|2022-079
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和10 万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的公告》|2022-080
|2022 年09 月15 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年第四次临时股东大会决议公告》|2022-084
(四)签订《股权投资框架协议》事项
公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司(以下简称“标的公司”)签订《股权投资框架协议》。本次签订的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果,本次交易尚需完成对标的公司的审计程序,并经公司董事会及股东大会(如需)再次审议,正式签订相关协议后完成交易。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
签订《股权投资框架协议》事项|2022 年11 月29 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十一次会议决议公告》|2022-108
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订〈股权投资框架协议〉的公告》|2022-111
(一)公司全资子公司签署《投资协议》事项
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
公司全资子公司签署《投资协议》|2022年01月15日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》|2022-011
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》|2022-013
|2022年02月11日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》|2022-019
|2022年02月25日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》|2022-027
(二)公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项|2022 年08 月30 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十八次会议决议公告》|2022-079
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》|2022-081
|2022 年10 月10 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》|2022-088
(三)公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项
根据公司与台儿庄区人民政府签署的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》,总投资不超过30 亿元人民币,建设年产7.5 万吨锂离子电池正极材料项目。项目由公司全资子公司丰元锂能与枣庄市财金控股集团有限公司共同在项目土地所在地区投资设立具有独立法人资格的项目公司山东丰元汇能新能源材料有限公司(以下简称“丰元汇能”),丰元汇能为丰元锂能的控股子公司,负责该项目的具体运作。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|公告编号
公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项|2021年11月26日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十一次会议决议公告》|2021-088
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署〈“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议〉的公告》|2021-090
|2021年12月15日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第五次临时股东大会决议公告》|2021-094
|2022年01月22日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨投资进展的公告》|2022-016
|2022年03月05日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司取得营业执照暨投资进展的公告》|2022-029
|2022年09月10日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司向其控股子公司增资暨投资进展的公告》|2022-083
|2022年11月18日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司完成工商变更登记暨投资进展的公告》|2022-106
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|45,462,985|25.55%|22,112,444|||-205,834|21,906,610|67,369,595|33.68%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||3,363,913||||3,363,913|3,363,913|1.68%
3、其他内资持股|45,462,985|25.55%|16,419,668|||-205,834|16,213,834|61,676,819|30.83%
其中:境内法人持股|||12,679,374|||||12,679,374|6.34%
境内自然人持股|45,462,985|25.55%|3,740,294|||-205,834||48,997,445|24.49%
4、外资持股|||2,328,863||||2,328,863|2,328,863|1.16%
其中:境外法人持股|||2,328,863|||||2,328,863|1.16%
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|132,469,220|74.45%||||205,834|205,834|132,675,054|66.32%
1、人民币普通股|132,469,220|74.45%||||205,834|205,834|132,675,054|66.32%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的|||||||||
外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|177,932,205|100.00%|22,112,444||||22,112,444|200,044,649|100.00%
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376号)同意,公司向15 名特定对象发行22,112,444 股股份。公司总股本由177,932,205 股增加至200,044,649 股。具体内容详见公司于2022年10 月11 日在巨潮资讯网上披露的《山东丰元化学股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告书暨上市报告书》;新增股份于2022 年10 月14 日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行完成后,赵光辉先生认购的股份自发行结束之日起18 个月内不得转让。除赵光辉先生外,其他发行对象认购股份自本次发行结束之日起6 个月内不得转让。
2、报告期内,公司控股股东、实际控制人赵光辉先生参与非公开发行认购,其所持本公司股份按相关规定予以锁定或解锁。
2022 年1 月12 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,会议分项审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。2022 年1 月28 日,发行人召开了2022 年第一次临时股东大会,会议分项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2022 年6 月20 日,中国证监会发行审核委员会召开2022 年第70 次工作会议审核丰元股份非公开发行股票项目,获免聆讯通过。2022 年6 月27 日,公司收到了中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376 号)核准文件。
公司本次共计向15 名特定对象发行22,112,444 股股份,新增股份的上市时间为2022年10月14 日。股份变动的过户情况
报告期内,公司完成了2022 年向特定对象发行股份并在深圳证券交易所上市工作,公司的总股本由期初的
177,932,205 股增加至200,044,649 股,公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益相应摊薄,但归属于公司普通股股东的每股净资产增加。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
赵光辉|44,712,835|823,335|205,834|45,330,336|非公开发行限售股;高管锁定股解锁|按高管锁定股份规定进行锁定或解锁
财通基金管理有限公司|0|4,563,632|0|4,563,632|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
 UBS AG|0|2,328,863|0|2,328,863|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
招商证券股份有限公司|0|2,117,148|0|2,117,148|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9 号私募证券投资基金|0|1,646,671|0|1,646,671|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
诺德基金管理有限公司|0|1,646,671|0|1,646,671|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)|0|1,599,623|0|1,599,623|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金|0|1,340,868|0|1,340,868|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
光大证券股份有限公司|0|1,246,765|0|1,246,765|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|1,176,193|0|1,176,193|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
冯红卫|0|776,287|0|776,287|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
魏中传|0|729,240|0|729,240|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
田万彪|0|705,716|0|705,716|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
宋文光|0|705,716|0|705,716|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
天津华人投资管理有限公司-华人和晟6 号证券投资私募基金|0|705,716|0|705,716|非公开发行限售股|2023 年4 月14日
合计|44,712,835|22,112,444|205,834|66,619,445|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
人民币A股|2022 年09月13 日|42.51|22,112,444|2022 年10月14 日|22,112,444||巨潮资讯网上披露的《山东丰元化学|2022 年10月11 日
|||||||股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市报告书》|
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
其他衍生证券类||||||||
经深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1376 号)同意,公司向15 名特定对象发行22,112,444 股股份,发行价格42.51 元/股,新增股份的上市日为2022 年10 月14 日。
报告期内,因实行向特定对象发行股票工作,本次公司共计向15 名特定对象发行22,112,444 股股份,公司的股份总数由177,932,205 股增加至200,044,649 股。
报告期末普通股股东总数|30,276|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|30,311|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
赵光辉|境内自然人|30.21%|60,440,448|823,335|45,536,170|14,904,278|质押|17,000,000
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|5.43%|10,853,835|-|0|10,853,835||
 UBS AG|境外法人|1.22%|2,449,441|2,161,667|2,328,863|120,578||
招商证券股份有限公司|国有法人|1.10%|2,209,782||2,117,148|92,634||
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9 号私募证券投资基金|其他|0.82%|1,646,671||1,646,671|0||
江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)|境内非国有法人|0.80%|1,599,623||1,599,623|0||
宋文光|境内自然人|0.69%|1,387,416||705,716|681,700||
光大证券股份有限公司|国有法人|0.69%|1,377,813||1,246,765|131,048||
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金|其他|0.67%|1,340,868||1,340,868|0||
魏中传|境内自然人|0.67%|1,339,423|571,472|729,240|610,183||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。2、除上述情形外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
赵光辉||14,904,278|||||人民币普通股|14,904,278
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)||10,853,835|||||人民币普通股|10,853,835
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)||1,238,108|||||人民币普通股|1,238,108
杨笑世||869,300|||||人民币普通股|869,300
深圳海之源投资管理有限||805,700|||||人民币普|805,700
公司-海之源生启1 号私募证券投资基金||通股|
林周生|791,900|人民币普通股|791,900
宋文光|681,700|人民币普通股|681,700
武建芬|628,700|人民币普通股|628,700
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金|623,800|人民币普通股|623,800
魏中传|610,183|人民币普通股|610,183
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。2、除上述情形外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
赵光辉|中国|否
主要职业及职务|赵光辉先生担任公司董事长、公司全资子公司丰元精细和丰元锂能执行董事兼经理。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|赵光辉先生持有宁夏红山河食品股份有限公司7,150,000 股股份,持股比例为6.58%。|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
赵光辉|本人|中国|否
赵凤芹(一致行动人)|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|1、赵光辉先生担任公司董事长、公司全资子公司丰元精细和丰元锂能执行董事兼经理;2、赵凤芹女士现任公司草酸事业部总监。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月16 日
审计机构名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大信审字[2023]第3-00069 号
注册会计师姓名|田城张珂心
山东丰元化学股份有限公司全体股东:
我们审计了山东丰元化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
如附注三(二十二)、五(三十六)所述,贵公司2022 年度营业收入为1,735,732,492.74 元,较上年度增加116.14%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一,可能存在贵公司管理层(以下简称“管理层”)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
我们针对上述关键审计事项主要执行了以下审计程序包括:
(1)了解和评价公司与销售循环相关的关键内部控制的设计与执行,并测试其运行的有效性;
(2)执行分析程序,判断销售收入和毛利率变动的合理性;
(3)对营业收入进行细节测试,包括检查产品销售合同、货物发运单、签收单、报关单等支持性证据;
(4)抽查重要的销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(5)对主要客户进行函证,核实对主要客户的销售情况,验证收入确认的真实性、完整性;
(6)对资产负债表日前后一定期间确认的营业收入执行截止性测试,验证营业收入是否记录于正确的会计期间;
如附注五、(三)列示,贵公司2022 年12 月31 日应收账款账面余额为人民币534,639,777.69元,坏账准备余额为人民币49,954,640.00 元。管理层对于信用风险显著不同的应收款项单独进行减值测试。除已单独计提坏账准备的应收账款外,管理层按照预期信用损失模型,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性信息的预测,通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,确认坏账准备。由于应收账款金额重大,且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大会计判断和估计,我们将其作为关键审计事项。
针对应收账款的减值,我们主要执行了以下程序:
(1)复核了公司的应收账款坏账准备会计政策以及评估其合理性。通过检查应收账款明细账及交付证据测试应收账款账龄的准确性;
(2)对于组合计提坏账准备的应收账款,我们复核了管理层划分各项组合的标准,并根据经济环境、行业形势、历史数据及考虑前瞻性因素等评估组合计提时采用的计提标准是否合理;
(3)评估了管理层对长账龄、逾期未回款的应收账款因特别风险而导致减值估计的合理性;
(4)对大额应收账款,向客户发送函证,核查应收账款余额的准确性,并对未回函情况执行替代程序;
(5)检查资产负债表日后回款情况。
(三)存货的确认
如贵公司财务报表附注五、(七)所示,贵公司2022 年12 月31 日存货账面余额为652,178,511.84元,存货跌价准备金额2,214,170.03 元,账面价值较高。贵公司以产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额,确定可变现净值。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据未来市场趋势等确定估计售价,在估计过程中管理层需要运用重大判断。由于贵公司期末存货账面价值较大,同时涉及可变现净值的估计,因此,我们将存货的存在和计价确定为关键审计事项。
针对贵公司存货的存在和计价,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解和评价管理层与存货管理相关的内部控制的设计和运行有效性,包括采购、生产、仓储管理和销售以及存货跌价准备的计提等;
(2)对存货盘点实施监盘程序,评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况,检查存货并执行抽盘;
(3)对存货执行收发计价测试,结合采购合同,检查存货出入库单,分析存货的计价是否准确性;
(4)对存货周转天数、存货库龄进行审核并执行分析性程序,判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险,分析存货跌价准备是否合理;获取贵公司库存商品跌价准备计算表,检查是否按相关会
计政策执行,复核贵公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理,分析存货跌价准备计提是否充分;
(5)检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。
编制单位:山东丰元化学股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|743,855,848.97|365,618,615.74
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|262,933,393.41|17,886,143.07
应收账款|484,685,137.69|347,619,303.89
应收款项融资|184,361,735.66|11,246,452.51
预付款项|107,135,963.77|94,210,476.34
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|84,066,368.36|1,766,556.58
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|649,964,341.81|163,192,348.47
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|147,757,368.31|18,078,567.31
流动资产合计|2,664,760,157.98|1,019,618,463.91
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|17,640,000.00|1,640,000.00
其他非流动金融资产|7,000,000.00|1,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|634,748,385.89|604,547,831.64
在建工程|1,274,490,915.22|45,025,405.89
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|617,039.87|1,591,607.09
无形资产|106,085,694.05|29,904,389.09
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|1,430,049.95|1,803,877.17
递延所得税资产|16,671,479.88|13,862,508.87
其他非流动资产|236,255,277.62|97,831,074.79
非流动资产合计|2,294,938,842.48|797,206,694.54
资产总计|4,959,699,000.46|1,816,825,158.45
流动负债:||
短期借款|546,774,411.98|206,626,458.40
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|49,545,144.94|238,814,484.00
应付账款|256,505,025.08|168,952,917.92
预收款项||
合同负债|3,970,432.35|2,503,091.20
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|5,653,696.46|5,172,237.89
应交税费|4,769,043.11|8,264,541.02
其他应付款|126,690,107.52|40,616,235.10
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|68,904,359.16|30,948,856.11
其他流动负债|46,823,039.05|313,983.74
流动负债合计|1,109,635,259.65|702,212,805.38
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|753,575,239.97|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||470,473.24
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|29,890,418.41|5,555,033.34
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|783,465,658.38|6,025,506.58
负债合计|1,893,100,918.03|708,238,311.96
所有者权益:||
股本|200,044,649.00|177,932,205.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,772,407,076.55|518,443,858.84
减:库存股||
其他综合收益|-7,811,988.44|-7,811,988.44
专项储备|3,675,255.42|1,358,441.61
盈余公积|39,678,242.70|39,551,096.96
一般风险准备||
未分配利润|458,967,113.41|313,528,218.68
归属于母公司所有者权益合计|2,466,960,348.64|1,043,001,832.65
少数股东权益|599,637,733.79|65,585,013.84
所有者权益合计|3,066,598,082.43|1,108,586,846.49
负债和所有者权益总计|4,959,699,000.46|1,816,825,158.45
法定代表人:赵光辉主管会计工作负责人:庞林会计机构负责人:庞林
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|61,199,143.53|48,457,533.85
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|16,133,799.45|0.00
应收账款|92,951,705.10|57,616,755.89
应收款项融资|324,060.00|1,184,385.29
预付款项|3,369,505.72|11,882,102.77
其他应收款|560,329,664.37|355,945,452.22
其中:应收利息||
应收股利||
存货|58,075,838.58|33,716,489.54
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|969,273.17|250,099.91
流动资产合计|793,352,989.92|509,052,819.47
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,274,360,000.00|560,360,000.00
其他权益工具投资|3,640,000.00|1,640,000.00
其他非流动金融资产|7,000,000.00|1,000,000.00
投资性房地产||
固定资产|195,744,570.97|215,238,616.48
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|617,039.87|1,591,607.09
无形资产|21,015,695.45|21,586,103.43
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|63,270.94|0.00
递延所得税资产|4,191,605.90|3,872,890.72
其他非流动资产|484,791.60|410,785.60
非流动资产合计|1,507,116,974.73|805,700,003.32
资产总计|2,300,469,964.65|1,314,752,822.79
流动负债:||
短期借款|130,202,736.11|130,130,805.60
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|8,000,000.00|74,420,000.00
应付账款|31,271,922.58|20,748,242.88
预收款项||
合同负债|2,753,685.49|9,007,267.85
应付职工薪酬|2,395,858.42|2,394,400.82
应交税费|3,290,736.67|2,432,222.18
其他应付款|172,822,818.77|60,289,318.87
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|470,473.25|948,856.11
其他流动负债|12,750,889.45|1,170,944.82
流动负债合计|363,959,120.74|301,542,059.13
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||470,473.24
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|3,406,666.68|3,700,000.00
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|3,406,666.68|4,170,473.24
负债合计|367,365,787.42|305,712,532.37
所有者权益:||
股本|200,044,649.00|177,932,205.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,430,100,246.21|526,399,108.50
减:库存股||
其他综合收益|-7,811,988.44|-7,811,988.44
专项储备|3,675,255.42|1,358,441.61
盈余公积|39,678,242.70|39,551,096.96
未分配利润|267,417,772.34|271,611,426.79
所有者权益合计|1,933,104,177.23|1,009,040,290.42
负债和所有者权益总计|2,300,469,964.65|1,314,752,822.79
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|1,735,732,492.74|803,047,710.89
其中:营业收入|1,735,732,492.74|803,047,710.89
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,524,209,693.96|722,337,252.16
其中:营业成本|1,418,558,071.63|680,469,437.61
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|6,305,341.42|3,681,070.43
销售费用|5,420,977.71|3,894,255.07
管理费用|50,876,088.53|20,500,071.64
研发费用|14,638,641.76|9,304,413.97
财务费用|28,410,572.91|4,488,003.44
其中:利息费用|33,755,299.73|6,324,584.75
利息收入|6,239,766.13|2,793,780.41
加:其他收益|2,190,265.53|2,319,012.50
投资收益(损失以“-”号填列)|-8,769,599.69|-2,786,629.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-24,766,596.90|-11,577,826.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,025,901.07|-219,747.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|177,150,966.65|68,445,267.04
加:营业外收入|2,430,225.43|2,713,297.00
减:营业外支出|55,452.60|3,145,912.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|179,525,739.48|68,012,651.37
减:所得税费用|28,681,932.91|14,962,398.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|150,843,806.57|53,050,252.94
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|150,843,806.57|53,050,252.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|150,904,006.62|53,090,239.10
2.少数股东损益|-60,200.05|-39,986.16
六、其他综合收益的税后净额||1,325,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||1,325,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||1,325,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||1,325,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|150,843,806.57|54,375,252.94
归属于母公司所有者的综合收益总|150,904,006.62|54,415,239.10
额||
归属于少数股东的综合收益总额|-60,200.05|-39,986.16
八、每股收益||
(一)基本每股收益|0.82|0.33
(二)稀释每股收益|0.82|0.33
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵光辉主管会计工作负责人:庞林会计机构负责人:庞林
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|347,858,231.91|227,198,121.60
减:营业成本|321,538,320.61|207,000,869.69
税金及附加|2,148,963.74|2,374,407.56
销售费用|956,891.17|1,339,983.64
管理费用|17,167,266.65|13,273,898.89
研发费用|3,301,686.90|3,041,278.34
财务费用|-764,011.81|-1,259,781.86
其中:利息费用||-518,446.65
利息收入||1,070,633.94
加:其他收益|1,846,527.02|1,549,868.50
投资收益(损失以“-”号填列)|-945,810.00|-296,463.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-3,259,933.47|-1,039,498.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-67,722.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|1,149,898.20|1,573,649.33
加:营业外收入|0.02|0.00
减:营业外支出|52,418.41|442,185.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|1,097,479.81|1,131,463.58
减:所得税费用|-173,977.63|-252,931.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|1,271,457.44|1,384,394.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|1,271,457.44|1,384,394.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||1,325,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||1,325,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动||1,325,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
六、综合收益总额|1,271,457.44|2,709,394.80
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|595,977,695.25|276,371,163.57
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|4,440,424.85|2,616,805.52
收到其他与经营活动有关的现金|42,190,365.06|13,465,181.85
经营活动现金流入小计|642,608,485.16|292,453,150.94
购买商品、接受劳务支付的现金|1,941,258,986.40|270,883,524.65
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|48,159,515.04|33,063,945.78
支付的各项税费|105,203,249.63|20,351,936.07
支付其他与经营活动有关的现金|26,703,963.73|19,779,413.46
经营活动现金流出小计|2,121,325,714.80|344,078,819.96
经营活动产生的现金流量净额|-1,478,717,229.64|-51,625,669.02
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|0.00|160,500,000.00
取得投资收益收到的现金|20,378.15|368,356.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|122,000,000.00|26,258,540.00
投资活动现金流入小计|122,020,378.15|187,126,896.44