TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
销售费用|9,465,621.04|7,978,697.97
管理费用|28,208,071.90|40,908,541.64
研发费用|118,081,629.47|86,254,795.19
财务费用|309,759.14|461,092.41
其他往来|9,585,778.02|68,561,564.28
营业外支出|496,079.47|757,975.65
合计|166,146,939.04|204,922,667.14
项目|本期发生额|上期发生额
设备留抵退税|400,843,628.68|22,508,986.15
受限货币资金本期收回|22,027,869.63|0.00
合计|422,871,498.31|22,508,986.15
项目|本期发生额|上期发生额
受限货币资金本期增加|0.00|34,051,901.69
合计|0.00|34,051,901.69
项目|本期发生额|上期发生额
 IPO中介费用|0.00|27,137,324.36
租赁支付的现金|11,200,000.00|7,547,169.80
合计|11,200,000.00|34,684,494.16
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-1,601,792,093.47|-945,158,194.00
加:资产减值准备|344,005,224.71|93,217,421.15
信用减值损失|-737,287.19|4,120,004.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,291,890,851.68|905,696,587.89
使用权资产摊销|1,862,671.65|1,862,671.65
无形资产摊销|174,921,940.48|116,642,263.38
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)||-76,028.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|77,124.37|15,550.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-21,598,892.67|-15,032,862.96
财务费用(收益以“-”号填列)|389,851,216.93|162,847,264.52
投资损失(收益以“-”号填列)|-122,151,249.11|-70,012,322.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-829,803,511.65|-330,204,211.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|520,945,316.91|-493,349,605.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-236,037,195.79|675,290,688.39
其他|59,621,620.40|-11,752,038.22
经营活动产生的现金流量净额|-28,944,262.75|94,107,189.18
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|378,906,808.22|2,125,229,766.21
减:现金的期初余额|2,125,229,766.21|1,410,531,394.20
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,746,322,957.99|714,698,372.01
项目|期末余额|期初余额
一、现金|378,906,808.22|2,125,229,766.21
其中:库存现金|33,451.41|71,234.17
可随时用于支付的银行存款|378,873,356.81|2,125,158,532.04
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|378,906,808.22|2,125,229,766.21
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|22,024,032.06|信用证保证金/海关保函保证金
固定资产|6,915,041,819.61|抵押借款
无形资产|463,675,332.14|抵押借款
合计|7,400,741,183.81|/
A、第4.5 代低温多晶硅(LTPS)AMOLED 项目:人民币贷款总额为290,000.00 万元。2019年1 月,本公司与各贷款方签订《银团贷款抵押合同》,约定以房屋建筑物、土地使用权及部分机器设备为前述贷款合同中的185,000.00万元债权提供抵押担保。报告期末,公司在前述《银团贷款抵押合同》的累计借款余额为0万元。上述房屋建筑物、土地使用权及机器设备于2022年7月31日前已解除抵押。
B、第6代AMOLED 显示项目:人民币贷款总额为958,000.00万元,美元贷款总额为60,000.00万美元,2020年4月,本公司与各贷款方签订《银团贷款抵押合同》,约定以房屋建筑物、土地使用权为前述贷款合同中的207,706.00万元债权提供抵押担保。2021年4月,本公司与各贷款方签订《银团贷款抵押合同》,约定以机器设备为前述贷款合同提供抵押担保,抵押物财产价值534,919.88万元。报告期末,公司在前述《银团贷款抵押合同》的累计借款余额为1,181,125.56万元。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|36,661,693.60
其中:美元|5,086,713.62|6.9646|35,426,925.68
日元|23,583,176.00|0.0524|1,234,767.92
应收账款|-|-|45,476,825.26
其中:美元|6,529,711.00|6.9646|45,476,825.26
其他应收款|||21,067,915.00
其中:美元|3,025,000.00|6.9646|21,067,915.00
应付账款|-|-|457,982,937.81
其中:美元|50,260,582.95|6.9646|350,044,856.01
日元|2,061,539,436.00|0.0524|107,938,081.80
长期借款|-|-|4,081,255,600.00
其中:美元|586,000,000.00|6.9646|4,081,255,600.00
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
影响当期损益的与资产相关的政府补助|26,269,396.95|递延收益|26,269,396.95
影响当期损益的与收益相关的政府补助|7,996,000.00|其他收益/研发费用|7,996,000.00
合计|34,265,396.95||34,265,396.95
公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||3,021,598,892.67|3,021,598,892.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||3,021,598,892.67|3,021,598,892.67
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款|||3,021,598,892.67|3,021,598,892.67
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期||||
损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||3,021,598,892.67|3,021,598,892.67
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
本公司第三层次的衍生金融资产项目为保本浮动收益类型的结构性存款。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
上海联和投资有限公司|上海市|投资管理|1,000,000.00|58.01|58.01
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会其他说明:
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
上海银行股份有限公司|公司监事担任该行董事、公司控股股东董事及高级管理人员担任该行董事
上海联和科海材料科技有限公司|公司董事担任该公司董事长
上海联和东海信息技术有限公司|公司监事担任该公司董事
格兰菲智能科技有限公司|公司控股股东董事及高级管理人员担任该公司董事
上述表格填列的关联方为本报告期与公司发生交易的关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
上海联和科海材料科技有限公司|采购原材料、接受劳务|361.94|500.00|否|331.59
格兰菲智能科技有限公司|采购原材料|9.64|1,050.00|否|0.00
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海联和东海信息技术有限公司|销售商品|1.69|0.00
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备注
上海联和投资有限公司|51,200.00|2015年9月|2023年8月|是|截至本报告期末贷款已提前归还
上海联和投资有限公司|958,000.00|2017年12月|2027年12月|否|
上海联和投资有限公司|400,000.00|2018年10月|2028年3月|否|折合为6亿美元
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
上海联和投资有限公司|15,596.00|2021年1月|2024年1月|政府项目拨款
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,516.70|1,634.91
注:上述薪酬包括税前应发薪酬、公司承担的五险一金及福利费。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易金额
上海银行股份有限公司|公司监事担任该行董事、公司控股股东董事及高级管理人员担任该行董事|日常业务及项目金融服务|存款余额|25,200.33
|||贷款余额|159,000.00
||募集资金金融服务|存款余额|5,686.98
注:公司2022年度在上海银行日常存款账户及募集资金账户实际共发生利息收入678.91万元,购买结构性存款取得的投资收益为95.12万元,贷款发生的利息费用8,017.90 万元。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|上海联和科海材料科技有限公司|138.49|203.00
公司本期授予的各项权益工具总额|80,195,560.00
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|32,496,424.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|授予价格每股1.84元,2026年4月7日至2027年4月6日为解锁期。
本报告期股份支付均源于公司实施的2021年限制性股票激励计划,该计划具体情况请查阅本报告“第四节公司治理”之“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”的相关内容。
授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日收盘价与授予价格之差
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内的每个资产负债表日,发行人根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|8,510,450.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|8,510,450.04
注:公司于2023 年4 月25日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,2022年度利润分配预案为2022年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-7.71|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,426.54|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|14,375.01|交易性金融资产公允价值变动及投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|156.14|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额||
合计|17,949.98|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-9.65|-0.12|-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-10.73|-0.13|-0.13
董事长:傅文彪
公司代码:605081公司简称:太和水
上海太和水科技发展股份有限公司
四、公司负责人何文辉、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
鉴于公司2022年度合并报表净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
本公司、公司、太和水|指|上海太和水科技发展股份有限公司
太和水有限|指|上海太和水环境科技发展有限公司
太和水生态|指|上海太和水生态科技有限公司
广州太和水|指|广州太和水生态科技有限公司
四川太和水|指|四川太和水环境科技有限公司
九源清|指|九源清(北京)水生态科技有限公司
广东太和水|指|广东太和水环境科技有限公司
抚州建汶|指|抚州市建汶水环境工程有限公司
太和水设计|指|上海太和水环境设计有限公司
敬介投资|指|上海敬介投资管理有限公司
江西泰禾水|指|江西泰禾水环境科技发展有限公司
无锡深海华盛|指|无锡深海华盛生态科技有限公司
咸宁联太|指|咸宁市联太生态环境科技有限公司
上海呗美|指|上海呗美企业管理合伙企业(有限合伙)
态何投资|指|上海态何投资管理有限公司
开太鱼|指|上海开太鱼文化发展有限公司
开态红|指|上海开态红餐饮管理有限公司
美澜生态|指|上海美澜生态科技有限公司
辉弘永华|指|北京辉弘永华科技有限公司
江苏开太|指|江苏开太鱼文化发展有限公司
开太蔬果|指|上海开太蔬果种植专业合作社
开太水产|指|上海开太水产养殖专业合作社司
泓泉清旷|指|上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)
太和水食品饮料|指|上海太和水食品饮料有限公司
保荐机构、中原证券|指|中原证券股份有限公司
容诚、审计机构|指|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
通力|指|上海通力律师事务所
EPC|指| Engineering-Procurement-Construction 设计采购施工一体化模式
 EOD|指| Ecology-Oriented-Development EOD模式是以生态保护和环境治理为基础,以特色产业运营为支撑,以区域综合开发为载体,采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式,推动收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合。
元、万元、亿元|指|如无特殊说明,均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
公司的中文名称|上海太和水科技发展股份有限公司
公司的中文简称|太和水
公司的外文名称| Shanghai Taihe Water Technology Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Taihe
公司的法定代表人|何文辉
|董事会秘书
姓名|葛艳锋
联系地址|上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心
电话|021-65661627
传真|021-65661626-8002
电子信箱|dongmiban@shtaihe.net
公司注册地址|上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心
公司办公地址的邮政编码|201702
公司网址|http://www.shtaihe.com
电子信箱|dongmiban@shtaihe.net
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董秘办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|太和水|605081|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市西城区阜成门外大街22 号外经贸大厦920-926
|签字会计师姓名|胡新荣、秦啸
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中原证券股份有限公司
|办公地址|郑州市郑东新区商务外环路10号
|签字的保荐代表人姓名|温晨、白林
|持续督导的期间|2021年2月9日至2023年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|205,407,095.53|460,285,200.98|-55.37|559,929,824.68
归属于上市公司股东的净利润|-163,937,841.90|90,944,279.66|-280.26|161,597,989.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-165,042,829.42|89,546,949.63|-284.31|156,908,600.07
经营活动产生的现金流量净额|-96,428,580.72|-128,410,994.14|24.91|22,498,067.03
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,595,903,756.26|1,837,966,294.12|-13.17|968,912,566.85
总资产|1,913,165,873.55|2,129,796,198.29|-10.17|1,269,819,984.68
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-1.45|0.83|-274.7|2.76
稀释每股收益(元/股)|-1.45|0.83|-274.7|2.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-1.46|0.81|-280.24|2.68
加权平均净资产收益率(%)|-9.58|5.47|不适用|18.2
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-9.65|5.39|不适用|17.67
(1)营业收入本期较上期下降55.37%,主要系受到宏观环境影响、新开工程项目减少所致。
(2)归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降
主要系收入下降、计提信用减值损失及资产减值损失增加所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|46,038,550.92|94,257,735.04|32,851,524.02|32,259,285.55
归属于上市公司股东的净利润|7,723,415.97|20,052,309.69|-11,733,287.68|-179,980,279.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|5,300,862.2|19,701,744.24|-11,752,009.87|-178,293,425.99
经营活动产生的现金流量净额|-47,563,424.64|-21,907,060.13|-29,534,173.98|2,576,078.03
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-779.68||-6,052.58|-119,947.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,315,793.10||6,724,717.12|5,156,757.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有||||
事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-32,752.83||—|—
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,976,108.59||-5,049,207.13|482,552.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||—|—
减:所得税影响额|201,164.48||272,127.38|829,974.06
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|1,104,987.52||1,397,330.03|4,689,389.06
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
私募证券投资基金|—|2,039,261.41||
合计||2,039,261.41||
受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司所处水环境治理行业投资需求减少,导致公司新签订单金额下降,项目回款结算周期延长,公司经营面临挑战和压力。面对新形势,公司努力克服外部的不利影响,在董事会的领导下,积极应对市场环境的不断变化,围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路,稳步推进各项工作。
报告期内,公司实现营业收入20,540.71万元,同比下降55.37%;实现归属上市公司所有者的净利润-16,394.25万元,同比下降280.27%;2022年度主要经营情况分析如下:
(一)聚力主营业务缓下滑,尝试外延业务谋增长。
报告期内,经济下行对国内外部分行业各个方面都造成了较大的持续影响,环保工程项目发包速度明显放缓。面对多种不确定的经营挑战,公司围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路,稳步推进各项工作,对于因招投标等流程推迟的项目,积极、持续跟进。凭借水环境生态修复领域的整体技术实力和项目建设能力,于4季度新中标两个单体金额过亿的大项目,预计
2023年也将逐步形成新的项目订单。
2022年8月份公司完成对黑龙江海赫饮品有限公司的收购,进入大健康消费领域。国内苏打水市场正处于起步阶段,市场开发潜力大。公司成立了专门的食品饮料销售公司,嫁接各种资源,招贤纳士,力争借助消费品行业良好的毛利率和现金流不断优化和改善公司营收结构和现金流。
(二)注重技术开发和人才培养,不断增强公司核心竞争力
公司持续深入与上海海洋大学、上海交通大学、华东师范大学等科研院校展开合作研究,共同打造水体生态修复研发、技术示范、成果转化应用方面的开放式服务平台,充分利用高校人才优势及企业资源丰富的特点,建立产学研生态链。同时,不断完善科技人员激励机制,制定科技人员培训规划,引导科技人员主动学习新知识、新技术。
2022年度公司受理专利30件,其中发明专利19件;授权专利8件,其中发明专利2件;发布团体标准1项:2022年11月28号,由我司主编《城镇湖泊生态系统构建与生态修复指南(征求意见稿)》在上海市环境科学学会官网发布。
(三)强化经营管理提效率,优化内部管理防风险。
公司不定期组织召开专题会,梳理采购、生产、销售有关情况,加强成本费用管控,针对发现的采购生产销售等环节存在的不足,提出相应解决措施,实现降本增效;统筹推进组织架构变革,理顺和调整部门设置,优化精简人员编制,完善薪酬激励机制,同时,不断优化管理流程,严格合同审签,降低法律诉讼风险,提升管理水平。
(四)党建引领促发展,使命担当勇作为
公司始终把党建工作作为推动公司高质量发展的重要抓手,在上级党委全面领导下,公司党支部积极组织全体党员深入学习贯彻党的二十大会议精神,激励党员传承使命担当、积极主动作为,补短板、强弱项,充分发挥党员先锋模范作用,号召党员深入一线作业队伍,确保集团各项业务落地落实。
伴随国家对环保产业重视程度提升,环保产业已成为国家的战略型新兴产业。党的十八大以来,尤其是“十三五”时期我国生态文明建设和生态环境保护工作发生了历史性、转折性、全局性的变化,期间生态环保和污染防治目标全面超额完成,推动了我国环保行业的兴旺发展。近年来,全国生态环境保护大会、《中华人民共和国长江保护法(2020 年)》、“十四五”规划等一系列政策法规进一步明确了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心,同时也为环保行业发展带来更广阔的空间。
报告期内,在“十四五”规划的指导框架下,多项环保政策的发布对于公司所处水环境治理行业的发展影响深远。生态环境部等部门在1 月和4 月先后印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,从具体行动层面落实农村与城市黑臭水体治理,深入打好碧水保卫战。6月,生态环境部等四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》,指导黄河流域当前和今后一个时期生态环境保护工作,其中提到要推进三水统筹,治理修复水生态环境。10 月,十三届全国人大常委会第三十七次会议表决通过《黄河保护法》,水环境治理行业是受政策引导明显的行业,报告期内各项政策的颁布和落地为行业提供了发展机会。
面对经济下行的经营挑战,公司围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路,稳步推进各项工作,努力克服外部的不利影响,积极应对市场环境的不断变化。在此背景下,公司积极尝试业务扩展,秉承以水为核心的服务宗旨,并依托于常年在水质研究领域的技术、经验积累和战略部署,对全国各地的优质天然水源进行了考察和筛选,通过并购进行高效的资源整合,进入大健康领域。在保护优质天然水源的前提下,公司将致力于研究和进一步提升水质,充分挖掘其商业价值,实现公司水环境保护与水资源利用双轨互补的可持续发展路径。
(一)水环境生态建设和水环境生态维护业务
公司是采用生物-生态方式对富营养化水体进行生态修复的高新技术企业,业务包括水环境生态建设和水环境生态维护两大类业务。其中,水环境生态建设目前主要包括湖泊、市政河道和商业景观水等三类水体。公司技术路线核心为“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”:1以“食藻虫”为先锋物种,其吞噬效果可有效减少、控制水体中藻类、腐屑及菌类,提高水体透明度;2通过沉水植物的种植、光合细菌及其他水生动物的投放、配置,构建以沉水植物体系为核心的稳定水下森林系统;3通过对各类水体生物的调整与完善形成稳定的虫-草共生水生态系统,将水体中富营养物质转换成植物、动物蛋白,起到大幅降低水体营养物质的效果,进而实现将富营养水体改良为具有自然净化能力的活性、健康水体的目标。
(二)饮用水业务
报告期内,公司成功收购黑龙江海赫饮品有限公司100%股权,正式进军高端饮用水市场。公司产品为天然苏打水,其水源位于黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县西部的天然苏打水保护区,小兴安岭和五大连池支脉水源交汇处,是中国稀贵的天然自涌泉水,水质纯净透明,水中富含多种对身体有益微量元素,是优质饮用天然苏打水水源。
公司外延收购后,积极整合资源,发挥协同效应,成功推出系列新产品,巴拜泉-太和水联名款和全新“TAIHESHUI”品牌款等,产品上架至京东商城“TAIHESHUI饮用水官方旗舰店”及微信小程序“太和水”店铺,获得了一定的市场反响。同时,公司积极开拓线下渠道,报告期内已与华润万家、美宜家等知名渠道等达成合作。未来,公司也会持续优化渠道建设,打造天然苏打水特色品牌。
公司自成立至今,快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一,主要得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面,相关竞争优势带来了较高的市场认同性,有效推进了公司快速发展。
作为国家高新技术、上海科技小巨人企业,公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的技术研究与运用,形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业务发展需要不断提升自身技术水平,已形成以国际/国内发明专利——(以食藻虫引导的)“富营养水生态修复方法”为纽带,8 种水生态要素构建方法(对应12项国内发明专利)为核心,以及72项实用新型专利为实务基础的技术体系。公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式(食藻虫)提升富营养化水体的透明度,为沉水植物的恢复创造条件;食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的重要组成部分,为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。
(1)驯化食藻虫的创新性
通过选种、改良与驯化,公司产业化的“食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能,能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害细菌等作为主要的食物来源,实现提升水体透明度的良好效果。
(2)沉水植物体系的创新性
主要沉水植物的改良特性,水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果,供氧功能,及良好的景观效果,使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。通过改良沉水植物的特性,提高其生物特性及广泛地理适应性;通过对多种沉水植物生物特性研究,形成水下森林的模块化产品,以消除季节性演替对水下生态系统破坏的不利影响,并有效保持水体景观效果。公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改良刺苦草(以下统称“苦草”)。通过驯化、改良,公司苦草具有了:1不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四季常绿等优点,具备了更为长效、广泛地运用效果;2根茎叶发达、光合作用强——可高效吸收、转化氮磷等营养盐,并产生大量原生氧,起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能;3实现了苦草无性繁殖效果,为公司业务相对低成本扩展创造了条件。
品种模块化,公司模块化产品主要是水下森林——公司以驯化、改良的苦草为主体,通过搭配外购的各类其他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。通过搭配各类水生植物,公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物生长期差异和对污染物吸收季节性差异,在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力,较好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。
(3)虫-草共生体系的有效性,公司凭借对“食藻虫”、沉水植物和其他各类水体生物的认识,以及多年的富营养化水体的治理经验,针对不同标的水体,对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善,可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下,公司构建的水生态系统具有了生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点,相应生态系统能实现富营养化水体自我净化,恢复水体清澈,达到水体资源可持续利用的目标。
序号|认同情况|认同年份|评选单位|评选单位性质|认定内容
1*|《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》中“水生态领域” A类(前沿领先)技术|2019|水利部科技推广中心、水利部海河水利委员会、水利部水利水电规划设计总院、中国国际工程咨询有限公司|分别为:国家部委、水利部下属机构和央企|湿地治理与产业调整结合模式下的湖库治理技术方案
2|《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》中“水生态领域” B类(成熟实用)技术|2019|||食藻虫引导水体生态修复技术
注*:该A类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选公司凭借项目良好的治理效果获得了较高的市场知名度。
公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面,公司形成了以董事长何文辉教授为核心的独立研发团队,研发技术人员共计50 人,其中博士3 名、硕士20 名。何文辉曾获得中国生产力学会授予的“中国优秀创新企业家”,中共上海市委统战局、上海市人力资源和保障局、上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”,以及中共上海市委农村办公室、上海市农业委员会授予的“上海市农业领军人才培养人选”(环保类)等称号。
除何文辉外,公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘玉超博士曾参与研究了“食藻虫引导水下生态修复技术”,并曾参与“十二五”国家水污染控制与治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。
4、跨区域经营优势
良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对业务的影响,同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市场竞争能力和不断提升的市场需求,已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区——四大核心区域,业务已覆盖全国十余个省、直辖市、自治区,是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩获得了业主和社会各方的广泛认可,各区域的项目运营体系已经建立完善,从而具备了全国性业务布局和开展项目建设的条件。
针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点,及各区域物种的生物特征,公司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系,可在一些复杂环境相对不理想状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南,在东部沿海富盐地带也有良好的业务发展,具有较好的市场竞争力。
5、核心材料的自主培育优势
公司业务中所需的核心材料(食藻虫、苦草和微生物等)采用了自主培育模式。随着业务扩展,公司已在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育,这为公司在各地区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育,为业务规模大幅提升创造了基础。
报告期内,公司实现主营业务收入20,540.71万元,同比下降55.37%;实现归属于母公司所有者的净利润-16,393.78 万元,比上年同期下降280.27%。截至2022年12月31日,公司资产总额19.13亿元,同比下降10.17%,归母净资产15.96亿元,同比下降13.17%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|205,407,095.53|460,285,200.98|-55.37
营业成本|113,326,901.00|173,695,575.59|-34.76
销售费用|26,065,288.27|33,081,068.26|-21.21
管理费用|70,949,313.17|61,051,173.11|16.21
财务费用|-11,311,060.89|-15,655,697.97|-27.75
研发费用|22,787,366.12|24,957,819.24|-8.70
经营活动产生的现金流量净额|-96,428,580.72|-128,410,994.14|24.91
投资活动产生的现金流量净额|-29,613,050.73|-467,531,533.60|93.67
筹资活动产生的现金流量净额|-84,904,009.90|775,101,101.53|-110.95
营业收入变动原因说明:受宏观经济、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司所处水环境治理行业投资需求延缓,导致公司新签订单金额下降,进而营业收入下降。
营业成本变动原因说明:公司营业收入下降导致营业成本下降。
销售费用变动原因说明:营业收入的减少导致计提售后维护费用下降。财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营支出减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回定期投资款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配现金股利所致。
报告期内,公司实现主营业务收入20,540.71万元,同比下降55.37%,发生主营业务成本11,332.69万元,同比下降34.76%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
生态保|205,407,095.53|113,326,901.00|44.83|-55.37|-34.76|减少28个百分
护和环境治理业||||||点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
水环境生态建设|180,089,613.07|97,356,782.62|45.94|-58.81|-38.38|减少28.06个百分点
水环境生态维护|18,869,238.18|11,836,431.44|37.27|-15.91|-24.51|增加23.74个百分点
其他|6,448,244.28|4,133,686.94|35.89|868.09|13,912.02|减少62.45个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|108,064,589.42|74,384,870.92|31.17|-47.49|-17.60|减少44.48个百分点
西南地区|74,245,448.47|25,780,118.49|65.28|-47.32|-52.42|增加6.04个百分点
华北地区|12,812,126.65|5,836,280.56|54.45|不适用|不适用|不适用
华|2,455,366.57|2,145,230.60|12.63|-96.52|-73.93|减少
中地区||||||85.70个百分点
华南地区|4,673,532.59|2,920,098.44|37.52|-35.24|-43.36|增加31.37个百分点
东北地区|3,156,031.83|2,260,301.99|28.38|不适用|不适用|不适用
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|205,407,095.53|113,326,901.00|44.83|-55.37|-34.76|减少28个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
|||||(%)||
生态保护和环境治理业|材料成本|25,897,806.63|22.85|47,814,046.81|27.32|-45.84|主要系项目减少所致
|人工成本|14,138,890.29|12.48|24,467,382.11|13.98|-42.21|主要系项目减少所致
|分包成本|59,635,452.48|52.62|90,968,364.99|51.97|-34.44|主要系项目减少所致
|施工间接费|10,787,937.35|9.52|11,795,277.15|6.74|-8.54|系项目减少所致
其他|材料成本|2,866,814.25|2.53|||100|新增业务所致
|合计|113,326,901|100|175,045,071.06|100||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
水环境生态建设|材料成本|23,898,752.00|21.09|46,906,481.74|26.8|-49.05|主要系项目减少所致
|人工成本|8,741,553.54|7.71|15,102,495.38|8.63|-42.12|主要系项目减少所致
|分包成本|56,605,036.82|49.95|88,718,968.69|50.68|-36.20|主要系项目减少所
|||||||致
|施工间接费|8,111,440.26|7.16|8,607,901.88|4.92|-5.77|
水环境生态维护|材料成本|732,181.94|0.65|878,064.07|0.5|16.61|基数较小维护项目材料增加所致
|人工成本|5,397,336.75|4.76|9,364,886.73|5.35|-42.37|主要系项目减少所致
|分包成本|3,030,415.66|2.67|2,249,396.3|1.29|34.72|基数较小维护项目分包增加所致
|施工间接费|2,676,497.09|2.36|3,187,375.27|1.82|-16.03|
其他|材料成本|4,133,686.94|3.65|29,501|0.02|13,912.02|新增业务所致
前五名客户销售额8,316.41 万元,占年度销售总额40.49%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额4,927.29 万元,占年度采购总额31.21%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
报告期,费用类科目财务数据及变化说明参见本节“(一)主营业务分析/利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
本期费用化研发投入|22,787,366.12
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|22,787,366.12
研发投入总额占营业收入比例(%)|11.09
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|50
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|10%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|3
硕士研究生|20
本科|20
专科|7
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|7
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|33
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|6
报告期,现金流科目财务数据及变化说明参见本节“(一)主营业务分析/利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|531,535,284.97|0.10|841,073,195.07|39.49|-36.80|详见说明
交易性金融资产|2,039,261.41|0.11|0|0|100|详见说明
应收票据|2,000,000.00|0.10|1,298,006.70|0.06|54.08|详见说明
应收账款|648,824,587.15|33.91|671,215,178.06|31.52|-3.34|
预付账款|2,486,556.91|0.13|1,379,349.41|0.06|80.27|详见说明
其他应收款|11,734,729.70|0.61|12,172,923.27|0.57|-3.60|
存货|61,132,699.15|3.20|12,590,134.75|0.59|385.56|详见说明
合同资产|169,003,251.98|8.83|277,306,908.03|13.02|-39.06|详见说明
一年到期的非流动资产|8,383,504.38|0.44|19,618,652.42|0.92|-57.27|详见说明
其他流动资产|24,903,434.60|1.30|18,353,696.04|0.86|35.69|详见说明
长期应收款|6,450,813.31|0.34|16,649,318.35|0.78|-61.25|详见说明
其他非流动金融资产|30,188,679.05|1.58|0|0|100|详见说明
固定资产|217,236,887.18|11.35|204,456,745.16|9.60|6.25|
在建工程|5,404,484.68|0.28|0|0|100|详见说明
使用权资产|38,220,923.63|2.00|11,920,043.89|0.56|220.64|详见说明
无形资产|19,994,771.75|1.05|422,133.83|0.02|4,636.60|详见说明
商誉|17,263,279.11|0.90|0|0|100|详见说明
长期待摊费用|22,618,332.18|1.18|9,725,343.44|0.46|132.57|详见说明
递延所得税资产|53,877,137.32|2.82|27,405,845.84|1.29|96.59|详见说明
其他非流动资产|39,867,255.09|2.08|4,208,724.03|0.20|847.25|详见说明
应付票据|0|0|3,516,931.24|0.17|-100.00|详见说明
应付账款|132,401,281.17|6.92|124,646,923.76|5.85|6.22|
合同负债|1,536,093.70|0.08|136,309.33|0.01|1,026.92|详见说明
应付职工薪酬|9,581,386.50|0.50|14,394,048.41|0.68|-33.44|详见说明
应交税费|80,558,940.14|4.21|82,484,516.38|3.87|-2.33|
其他应付款|4,189,417.97|0.22|8,094,690.16|0.38|-48.24|详见说明
一年内到期的非流动资产|2,638,446.98|0.14|1,521,414.45|0.07|73.42|详见说明
其他流动负债|19,556,471.22|1.02|28,283,872.16|1.33|-30.86|详见说明
租赁负债|37,084,207.75|1.94|11,895,932.64|0.56|211.74|详见说明
预计负债|7,664,965.97|0.40|15,878,619.21|0.75|-51.73|详见说明
递延所得税负债|5,258,321.48|0.27|0|0|100|详见说明
其他非流动负债|16,000,000.00|0.84|0|0|100|详见说明
(1)货币资金较上年下降36.8%,主要系公司本期增加对外投资、垫付工程款所致。
(2)交易性金融资产期末较期初大幅增长,主要系当期收购的海赫食品持有私募股权产品所致。
(3)应收票据期末较期初增长54.08%,主要系采用票据结算增加所致。
(4)预付款项期末较期初增长80.27%,主要系预付的商标注册费、展示款增加所致。
(5)存货期末较期初增长385.56%,主要系施工项目发生的合同履约成本金额较大所致。
(6)合同资产期末较期初下降39.06%,主要系工程项目达到合同约定的收款条件、结转至应收账款核算金额较大所致。
(7)一年内到期的流动资产期末较期初下降57.27%,主要系将于2023年到期收回的长期应收款金额减少所致。
(8)其他流动资产期末较期初增长35.69%,主要系预交所得税金额增加所致。
(9)长期应收款期末较期初下降61.25%,主要系长期应收款到期所致。
(10)其他非流动金融资产期末较期初大幅增长,主要系公司对外投资增加所致
(11)在建工程期末比期初大幅增长,主要系枫泾实验基地项目投入较大所致。
(12)使用权资产期末较期初增长220.64%,主要系公司营运需要、租入的土地和池塘、房屋及建筑物增加所致。
(13)无形资产期末较期初大幅增长,主要系本期并购海赫饮品,并入土地使用权和经营权金额较大所致。
(14)商誉期末较期初大幅增长,主要系公司本期收购海赫饮品所致。
(15)长期待摊费用期末较期初增长132.57%,主要系本期基地维修费支出较大所致。
(16)递延所得税资产期末较期初增长96.59%,主要系计提的坏账准备金额增加,相应确认的递延所得税资产增长较多,以及本期亏损,对可抵扣亏损计提了递延所得税资产所致。
(17)其他非流动资产期末较期初大幅增长,主要系公司预付购房款及土地转让款金额所致。
(18)应付票据期末较期初下降100.00%,主要系上期开具的票据本期到期承兑所致。
(19)合同负债期末较期初大幅增长,主要系预收工程款和预收货款增加所致。
(20)应付职工薪酬期末较期初下降33.44%,主要系销售规模下降,相应计提的年终奖减少所致。
(21)其他应付款期末较期初下降48.24%,主要系未报销费用减少所致。
(22)一年内到期的非流动负债期末较期初增长73.42%,主要系将于2023年支付的租赁款金额较大所致。
(23)其他流动负债期末较期初下降30.86%,主要系当期合同资产金额减少,对应计提的待转销项税下降所致。
(24)租赁负债期末较期初增长211.74%,主要系公司营运需要,相应租入的不动产增加所致。
(25)预计负债期末较期初下降51.73%,主要系销售规模下降,相应计提的售后维护费减少所致。
(26)递延所得税负债期末较期初大幅增长,主要系公司本期收购的海赫饮品评估增值所致。
(27)其他非流动负债期末较期初大幅增长,主要系公司本期收购的海赫饮品的部分股权转让款尚未到达支付条件所致。
项目|2022年12 月31 日账面价值|受限原因
货币资金|308,229,271.08|定期存款及利息
货币资金|9,627,415.14|保函保证金、票据保证金、农民工薪酬保证金及安全文明施工费保证金
合计|317,856,686.22|/
水污染治理行业的发展驱动因素包括政策驱动、市场化改革驱动,其中政策监管趋严是推动环保行业不断上扬的主要因素。在经历“十二五”和“十三五”期间的高速发展,市场潜力已经得到充分释放,水污染治理行业逐渐进入了相对稳定发展,“十四五”期间更是强调行业的高质量发展。
与此同时,水污染治理行业属于环保公用行业,具有弱经济刚性需求的特征。在报告期内,由于经济发展的内外不确定性的挤出效应,国家对于环保的财政支出有所下降。根据国家财政部的最新数据显示,2022年全国一般公共预算节能环保支出5396亿元,比上年下降3.2%,相比于2019年的峰值7444亿元更是下降不少。市场端来看,2022年政府环保工程项目发包数量明显减少,行业内多家企业发布业绩预亏公告,行业整体受到经济大环境的负面影响较大。
但是,从长期来看,水污染治理行业在内的环保行业仍是我国战略发展的重点行业之一,未来存在高质量发展的空间。2022年10月,我国顺利召开党的二十大,二十大报告将“人与自然和谐共生的现代化”上升到“中国式现代化”的内涵之一,再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务,总基调是推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。针对生态环保,二十大报告提出了要加快发展方式绿色转型;深入推进环境污染防治;提升生态系统多样性、稳定性、持续性;积极稳妥推进碳达峰碳中和等四个方面的具体工作目标,从内涵上来说,也意味着未来污染防治工作涉及到的层次更深、范围更广,标准更高。我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解,相关政策也会延续之前的力度,保证实现“双碳”目标。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
上海太和水食品饮料有限公司|食品销售|否|新设|80,000,000|100%|是||自有资金|--|--||||否|2022.3.10|2022-005
黑龙江海赫饮品有限公司|天然苏打水生产和销售|否|收购|66,000,000|100%|是||自有资金|--|--||||否|2022.8.3|2022-029
广州|物业|否|增资|19,999,999.80|5.56%|否|其他|自有|--|--||||否|2022.9.29|2022-
凯云发展股份有限公司|管理||||||非流动金融资产|资金||||||||038
国悦君安四号(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)|股权投资|是|其他|10,000,000.00||否|其他非流动金融资产|自有资金||--||||否|2022.6.16|2022-024
上海常清食品饮料销售有限公司|食品销售|否|新设|7,000,000|70%|是||自有资金|上海波罗弥多企业管理合伙企业(有限合伙)|--||||否|2022.10.29|2022-042
上海太和水环境科|水环境生态修复与|否|新设|5,200,000|52%|是||自有资金|上海澜业资产管理|--||||否|--|--
技有限公司|构建相关业务||||||||有限公司|||||||
合计|/|/|/|188,199,999.8|/|/|/|/|/|/|/|||/|/|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
私募基金||-32,752.83||||||2,039,261.41
合计||-32,752.83||||||2,039,261.41
公司名称|主要业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|净利润
上海太和水生态科技有限公司|生产公司业务所需苦草、食藻虫和光合细菌|200 万元|100%|196,747,057.17|127,796,786.29|6,462,515.80
广州太和水生态科技有限公司|采用生物- 生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建|800 万元|100%|17,697,308.87|-10,512,739.60|-3,234,150.32
四川太和水环境科技有限公司|水环境生态修复与构建相关业务|500 万元|100%|81,618,634.45|-3,975,608.30|-8,190,650.46
九源清(北京)水生态科技有|水环境生态修复与构建相关|400 万元|100%|3,979,647.82|1,961,741.29|-85,797.26
限公司|业务|||||
广东太和水环境科技有限公司|水环境生态修复与构建相关业务|1,000 万元|100%|461,366.49|-6,067,880.91|-340,757.29