TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规,以及经营所在地区和行业的环境保护规定,公司目前已建立相应的环境保护管理制度,如《固体废弃物管理制度》《废水、废气(粉尘)、噪声管理制度》《资能源管理制度》《废水处理操作规程》等,并随着公司的业务扩张,不断完善。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|15.90|向政府捐赠防护服、防护面罩、 N95口罩等防疫物资。
公益项目||
其中:资金(万元)|5.00|慈善捐款
救助人数(人)||
乡村振兴||
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|11.00|以购代捐青川扶贫项目
帮助就业人数(人)||
公司遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时。
公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规,与所有员工签订了《劳动合同》,办理各种社会保险,尊重和维护员工的个人权益。公司通过创造良好的内部工作氛
围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系,建立稳定、高效的人才队伍,并不断吸引新的高素质人才加盟公司。
员工持股人数(人)|21
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|2.08
员工持股数量(万股)|3,953.19
员工持股数量占总股本比例(%)|46.14
注:1.公司持股员工21人,其中直接持股193,991股,占公司总股本0.23%;21人通过员工持股平台德马投资、湖州力固、创德投资间接持有39,337,943股,占公司总股本45.91%;
2.上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。
公司建立并执行了完整的采购管理制度,对采购流程、存货管理、采购周期、供应商开发等事项进行了明确的规定,严格合同执行。公司采购部根据销售部获取或预测的订单制定生产计划和原材料需求计划,确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司供应商审核及评估制度对潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面均规定了明确的标准,选择符合食品安全要求的有实力的供应商进行合作,建立了长期稳定的合作关系。
公司始终坚持让客户满意的理念,持续完善生产技术,制造一流产品;提供优质专业服务,通过持续改进和完善,建立了严格的质量标准和管理体系。
在上级党委、政府的正确领导下,公司得到了快速、持续、健康的发展,为加强非公有制经济党建工作,保证党对非公经济的联系和领导,有效开展新时期的思想政治工作,团结、联系、组织党内外干部群众努力完成生产经营和上级党委交给的各项任务,公司于2001年11月23日组建了公司党组织。经批准,公司党支部于2007年1月8日调整升格为党总支委员会,下设四个支部。现有党员46 名,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,一名党员就是一面旗帜,充分激发党员的积极性和创造性,处处带头,以身作责,党员在群众中树立了应有的形象,党组织在群众中享有好的威信和号召力。在公司整个生产经营活动中,发挥了十分重要的作用。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|报告期内,公司召开了2021 年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会及2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|http://www.damon-group.cn/investors
报告期内,公司依据《投资者关系管理制度》,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,加公司信息披露透明度,不断完善公司治理。
报告期内,公司通过特定对象调研开展投资者沟通交流活动,并披露相应的公告。
公司高度重视信息披露工作,建立健全了《信息披露管理制度》,严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求,加强信息披露事务管理,及时披露所有可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项,提升信息披露透明度。
以优化自主创新知识产权保护环境为基础,以知识产权管理创新和工作机制创新为动力,以提高企业知识产权创造、管理、保护和运用能力为重点,以推进企业知识产权战略的实施为中心任务,结合企业实际采取针对性措施,将知识产权作为企业新技术、新产品供给的重要推手,贯穿到技术研发、产品制造、市场销售的全过程。具体举措如下:
1、持续加大研发投入,确保每年的研发经费不低于当年销售收入的4%。
2、不断完善企业知识产权管理体系,保持知识产权管理的系统性、有效性。
3、建立完善的知识产权产出机制,以项目为抓手,在项目立项时制定知识产区产出计划,详细规划项目研发过程中知识产权产出的节点导入PLM系统进行有效管理。
4、进一步加强知识产权运营能力建设,实现专利和软件著作权实施率100%;专利产品销售收入在企业主营业务收入的占比逐年提高;拓展知识产权授权许可范围。
5、建立健全企业信息安全管理体系,有效化解信息安全风险。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东德马投资|详见备注1|2019年6月19日,自2020年6月2日起36个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东德马投资|详见备注1|2019年6月19日,锁定期届满后两年内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东德马投资|详见备注1|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人卓序|详见备注2|2019年6月19日,自2020年6月2日起36个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人卓序|详见备注2|2019年6月19日,锁定期届满后两年内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人卓序|详见备注2|2019年6月19日,锁定期届满后|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人卓序|详见备注2|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|持股比例5%以上股东创德投资、湖州力固|详见备注3|2019年6月19日,自2020年6月2日起36个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|持股比例5%以上股东创德投资、湖州力固|详见备注3|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|持股比例5%以上股东北京基石、上海斐君、上海斐昱|详见备注4|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|持股比例5%以下其他股东|详见备注5|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员于天文、蔡永珍、郭爱华、黄宏彬、秦少博、陈学强|详见备注6|2019年6月19日,锁定期届满后两年内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员于天文、蔡永珍、郭爱华、黄宏彬、秦少博、陈学强|详见备注6|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|直接或间接持有公司股份的监事殷家振、郭哲、蔡国良、蒋成云、宋艳云|详见备注7|2019年6月19日,锁定期届满后|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|直接或间接持有公司股份的监事殷家振、郭哲、蔡国良、蒋成云、宋艳云|详见备注7|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|核心技术人员马贤祥、汤小明、朱敏奇、林肇祁、戴国华|详见备注8|2019年6月19日,自2020年6月2日起12个月内和离职后6个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|核心技术人员马贤祥、汤小明、朱敏奇、林肇祁、戴国华|详见备注8|2019年6月19日,限售期满之日起4年内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|核心技术人员马贤祥、汤小明、朱敏奇、林肇祁、戴国华|详见备注8|2019年6月19日,长期|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东德马投资及公司股东湖州力固、创德投资|详见备注9|2019年6月19日,自锁定期届满之日起24个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东德马投资及公司股东湖州力固、创德投资|详见备注9|2019年6月19日,长期|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|持股5%以上股东北京基石、上海斐昱、上海斐君|详见备注10|2019年6月19日,自锁定期届满之日起24个月内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|持股5%以上股东北京基石、上海斐昱、上海斐君|详见备注10|2019年6月19日,长期|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司、控股股东、实际控制人以及间接或直接持有公司股份的其他董事、高级管理人员于天文、蔡永珍、郭爱华、陈学强|详见备注11|2019年6月19日,自公司上市后三年内|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司|详见备注12|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东德马投资、实际控制人卓序|详见备注13|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东、实际控制人|详见备注14|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|董事、高级管理人员|详见备注15|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|分红|公司|详见备注16|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上其他股东、董事、监事及高级管理人员|详见备注17|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东、实际控制人|详见备注18|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|控股股东德马投资及实际控制人卓序|详见备注19|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东德马投资及实际控制人卓序|详见备注20|2019年6月19日,长期|否|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司|详见备注21|2022年12月12日,自2022年12月12日起至本次限制性股票激励计划结束|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|激励对象|详见备注22|2022年12月12日,自2022年12月12日起至本次限制性股票激励计划结束|是|是|不适用|不适用
控股股东德马投资
(1)自公司本次股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份。
(2)若本公司所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本公司减持股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
(3)本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。
(4)在本公司持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本公司愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
实际控制人卓序承诺:
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份。
(3)上述股份锁定期届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。
(4)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。
持股比例5%以上股东创德投资、湖州力固承诺:
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
(2)若本企业违反上述承诺,本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。
(3)本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
持股比例5%以上股东北京基石、上海斐君、上海斐昱承诺:
(1)本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
持股比例5%以下其他股东承诺:
(1)本企业/本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范诚信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员于天文、蔡永珍、郭爱华、黄宏彬、秦少博、陈学强承诺:
(1)若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
(2)上述股份锁定期届满后,在担任公司董事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。
(3)在担任公司董事、高级管理人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行董事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。
(4)在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
直接或间接持有公司股份的监事殷家振、郭哲、蔡国良、蒋成云、宋艳云承诺:
(1)上述股份锁定期届满后,在担任公司监事期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。
(2)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
核心技术人员马贤祥、汤小明、朱敏奇、林肇祁、戴国华承诺:
(1)自公司本次发行股票上市之日起12个月内和本人离职后6 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的,仍应遵守前述股份锁定承诺。
(2)自所持本次公开发行前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过公司上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。
(3)在作为公司核心技术人员期间,本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。
控股股东德马投资及公司股东湖州力固、创德投资承诺:
(1)本公司持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。
(2)自锁定期届满之日起24 个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,若本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份,则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
(3)本公司在锁定期届满后减持公司首次公开发行股票前股份的,应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人,且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
持股5%以上股东北京基石、上海斐昱、上海斐君承诺:
(2)如在锁定期满后24 个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,本公司拟减持现已持有的公司股份的,减持价格不低于本次发行及上市价格,若在减持公司股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
(3)本公司在锁定期届满后减持公司首次公开发行股票前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
公司、控股股东、实际控制人以及间接或直接持有公司股份的其他董事、高级管理人员于天文、蔡永珍、郭爱华、陈学强出具《关于浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案及约束措施的承诺函》,主要内容如下:
自公司上市后三年内,若公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数,下同;若发生除权除息事项,上述每股净资产作相应调整)情形时(下称“启动条件”),公司将根据当时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动本预案,并与其控股股东、董事、高级管理人员协商一致提出稳定股价的具体方案,并及时履行相应的审批程序和信息披露义务。公司公告稳定股价方案后,如公司股票连续5 个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产时,公司将停止实施股价稳定措施。公司保证稳定股价措施实施后,公司的股权分布仍应符合上市条件。
2、关于稳定股价的具体措施
3除应符合上述要求之外,公司回购股票还应符合下列各项要求:1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;2)公司上市之日起每十二个月内用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元;3)公司单次回购股份不超过公司总股本的2%;若本项要求与第2)项矛盾的,以本项为准。
1下列任一条件发生时,控股股东应按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定实施稳定股价之目的增持股份:1)公司回购股份方案实施期限届满之日后公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产;2)公司未按照本预案规定如期公告股票回购计划;3)因各种原因导致公司的股票回购计划未能通过公司股东大会。
3控股股东增持股票的要求:1)连续12 个月内增持股份的累计资金金额不低于控股股东上一年度获得的公司现金分红总额的30%,不超过控股股东上一年度获得的公司现金分红总额;2)连续12 个月内累计增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。若本项要求与第1)项矛盾的,以本项为准。
3公司董事、高级管理人员增持股票的,连续12个月用于增持公司股份的资金金额不少于该董事或高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和(税后)的20%,但不超过50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司董事、高级管理人员在增持计划完成的6个月内将不出售所增持的股份。
1符合法律、法规及中国证监会、证券交易所相关规定并保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,公司通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
2符合法律、法规及中国证监会、证券交易所相关规定前提下,公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。
3法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会、证券交易所认可的其他方式。
4、约束措施
在启动稳定股价措施的条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、实际控制人、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:
5、本预案生效时间
本预案经公司董事会、股东大会审议通过后自公司上市之日起生效。
公司对欺诈发行股份购回承诺
(1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形;
(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
控股股东、实际控制人对欺诈发行股份购回承诺
公司控股股东德马投资承诺:
(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
公司实际控制人卓序承诺:
(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
控股股东德马投资及实际控制人出具《关于浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报之措施的承诺函》,承诺内容如下:
(1)本公司/本人将不会越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益,前述承诺是无条件且不可撤销的。
(2)若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或其他股东造成损失的,本公司/本人将依法给予补偿。
(3)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本公司/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
董事、高级管理人员关于公司摊薄即期回报及填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)的要求,为维护公司及全体股东的合法权益,并确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的董事、高级管理人员作如下承诺:
(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
(7)作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;
(8)若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
关于利润分配政策的承诺
1、发行前滚存利润分配
根据公司2019年第二次临时股东大会决议,本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后,公司首次公开发行股票完成前产生的滚存利润由股票发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
2、发行上市后利润分配政策
(1)利润分配基本原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则,根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。
(3)利润分配的条件和比例
公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取现金方式分配利润,在当年未分配利润为正的情况下,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
1公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过3,000万元;2公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%;
3中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(4)发放股票股利的具体条件
根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(5)利润分配的期间间隔
公司可以进行年度或中期分红。
(6)公司制定利润分配方案的决策程序及机制
公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上,每三年制定明确清晰的股东分红回报规划,并根据本章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过,独立董事应对利润分配方案发表独立意见,并提交股东大会审议决定。
公司因特殊情况未进行现金分红或现金分配低于规定比例时,应当在董事会决议公告和定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配方案进行充分讨论和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上表决通过。
(7)公司调整利润分配政策的决策程序及机制
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定,并提交股东大会审议。
股东大会审议调整利润分配政策议案前,应与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上表决通过,并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。
关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
1、公司的承诺
公司就未履行公开承诺的约束措施承诺如下:
(2)若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;
2本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
公司控股股东、实际控制人就未履行公开承诺的约束措施承诺如下:
(1)本公司/本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)若本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:
1本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;2本公司/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
3若因本公司/本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本公司/本人将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定;
4本公司/本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;
5在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本公司/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股;
6如本公司/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本公司/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
3、持股5%以上其他股东的承诺
持股5%以上其他股东湖州力固、创德投资、北京基石、上海斐昱、上海斐君就未履行公开承诺的约束措施承诺如下:
(1)本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。
(2)若本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:1本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉;
2本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;
3若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据公司与投资者协商确定;
4本企业直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;
5在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股;
6如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。
4、董事、监事及高级管理人员的承诺
公司除实际控制人以外的其他董事、监事及高级管理人员就未履行公开承诺的约束措施承诺如下:
3在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30 日内,或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30 日内,本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式减持所持有的公司股份(如有)或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴;4在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股(如适用);
为避免在以后经营中产生同业竞争,公司控股股东、实际控制人已签署《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:
1、本人/本单位及本人/本单位控股或参股的公司(“附属公司”)、与本人关系密切的家庭成员及其控股或参股的子公司,目前并没有直接或间接地从事任何与德马科技及其合并报表范围内的下属公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。
2、本人/本单位及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与德马科技及其合并报表范围内的下属公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本单位及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德马科技及其合并报表范围内的下属公司生产经营构成竞争的业务,本人/本单位会安排将上述商业机会让予德马科技及其合并报表范围内的下属公司。
3、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本单位不再处于德马科技的控股股东、实际控制人的地位为止。
4、如违反上述承诺,则德马科技有权要求本人/本单位承担对德马科技或者其他股东造成的损失(如有),本人/本单位亦应将上述相关获利支付给德马科技;德马科技有权将应付本人/本单位的薪酬、分红收入予以扣留并冲抵前述相关款项。
关于规范和减少关联交易的承诺
为了减少和规范关联交易,保护公司和其他股东权益,控股股东德马投资及实际控制人卓序出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺内容如下:
“1、本人/本单位及本人/本单位控股或参股的公司(“附属公司”)将严格和善意地履行与德马科技及其合并报表范围内的下属公司签订的各种关联交易协议。本人/本单位承诺将不会向德马科技及其合并报表范围内的下属公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
2、本人/本单位及其附属公司将尽量避免与德马科技及其合并报表范围内的下属公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
3、本人/本单位及附属公司将严格遵守德马科技章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照德马科技关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。
4、本人/本单位及附属公司保证不会利用关联交易转移德马科技及其合并报表范围内的下属公司利润,不会通过影响德马科技的经营决策来损害德马科技及其合并报表范围内的下属公司及德马科技其他股东的合法权益。
5、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本单位不再处于德马科技的控股股东、实际控制人的地位为止。
6、如违反上述承诺,则德马科技有权要求本人/本单位承担上述关联交易对德马科技或者其他股东造成的损失(如有),本人/本单位亦应将上述相关关联交易的获利支付给德马科技;德马科技有权将应付本人/本单位的薪酬、分红收入予以扣留并冲抵前述相关款项。”
关于社会保险、住房公积金缴纳的承诺
控股股东德马投资及实际控制人卓序承诺:“若公司在任何时候因发生在首次公开发行股票并在科创板上市前与缴纳社会保险和住房公积金有关的事
项,而被社会保险管理部门或住房公积金管理部门要求补缴有关费用、滞纳金等所有款项,或被要求补偿相关员工所欠缴的社会保险和住房公积金,或被有关行政机关作出行政处罚,或因该等事项所引致的所有劳动争议、仲裁、诉讼,将由本单位/本人承担全部该等费用,或即时足额补偿公司因此发生的支出或所受损失,且毋需公司支付任何对价。若本单位/本人未履行上述承诺,则本单位/本人不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本单位现金分红/本人工资、奖金中扣除与公司因上述事宜发生的支出或所受损失相等金额的款项,该等款项归公司所有。”
公司关于股权激励的承诺
公司股票激励对象关于股权激励的承诺
激励对象承诺:(1)若在本激励计划实施过程中,出现本激励计划所规定的不能成为激励对象情形的,自不能成为激励对象年度起将放弃参与本激励计划的权利,并不向公司主张任何补偿;其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。(2)激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
会计政策变更的内容和原因备注财政部于2021年12 月30 日发布《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号,以下
简称“解释15 号”),本公司自2022 年1 月1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。
[注1]
财政部于2022年11 月30 日发布《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31 号,以下简称“解释16 号”),本公司自2022 年11 月30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。
[注2]
[注1](1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理,解释15 号规定应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
本公司自2022年1 月1日起执行解释15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,对本公司本期及可比
期间财务报表数据均无影响。
本公司自2022年1月1日起执行解释15号中“关于亏损合同的判断”的规定,对本公司本期及可比期间财务报表数据均无影响。
[注2](1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理,解释16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。
本公司自2022年11月30日起执行解释16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定,对本公司本期及可比期间财务报表数据均无
影响。
本公司自2022年11月30日起执行解释16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定,对本公司本期及可比期间财务报表数据均
2.会计估计变更说明
本期公司无会计估计变更事项。
3.首次执行解释15 号中“关于亏损合同的判断”以及解释16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定,未对公司财务报表产生影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|75
境内会计师事务所审计年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈晓华、陈龙
境内会计师事务所注册会计师审计年限|2
境外会计师事务所名称|/
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)|10
财务顾问|/|/
保荐人|光大证券股份有限公司|/
2022年5月9日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》,同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度相关审计工作。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
/||/|/|/|/|/||/|||/|/||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|
德马科技集团股份有限公司|公司本部|浙江德马工业设备有限公司|全资子公司|8,000|2022年5月16日|2022年5月16日||2027年5月15日|连带责任担保|否|否|0|否|
上海德马物流技术有限公司|全资子公司|上海力固智能技术有限公司|全资子公司|1,000|2022年3月18日|2022年3月18日||2027年3月17日|连带责任担保|否|否|0|否|
浙江德尚智能科技有限公司|全资子公司|浙江德马工业设备有限公司|全资子公司|1,000|2022年7月29日|2022年7月29日||2026年7月19日|连带责任担保|否|否|0|否|
报告期内对子公司担保发生额合计||||||10,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||4,600||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|4,600
担保总额占公司净资产的比例(%)|4.63
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|1,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|1,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用
担保情况说明|不适用
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
券商产品|闲置募集资金|10,000|8,000|0
银行理财|闲置募集资金|4,000|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
财通证券股份有限公司|券商理财产品|5,000|2022年12月12日|2023年06月12日|闲置募集资金|财通证券股份有限公司|到期还本付息|2.45%|/|/|未收回|是|是|/
财通证券股份有限公司|券商理财产品|3,000|2022年12月12日|2023年01月09日|闲置募集资金|财通证券股份有限公司|到期还本付息|2.10%|/|/|未收回|是|是|/
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|538,049,048.00|460,936,145.83|377,981,100.00|377,981,100.00|257,320,197.03|68.08|50,631,855.06|13.40
注:调整后募集资金承诺投资总额及累计投入募集资金总额不包括(1)已使用超募资金人民币4,800万元用于永久补充流动资金;(2)“数字化车间建设项目”节余的募集资金1,202.80万元用于永久补充流动资金。
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
数字化车间建设项目|不适用|首发|59,000,000|59,000,000|47,690,927|80.83|2022年8月|是|是|不适用|本募投项目已结项,本年度实现的|否|节余12,028,026.01元,在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设
|||||||||||效益为8,842.49万元||的管理和监督,并结合自身技术优势和经验,优化方案,合理的降低项目成本和费用等投资金额。同时,为提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目|变更后|首发|142,467,800|142,467,800|31,893,121.30|22.39|2025年12月|否|是|不适用|不适用|否|
新一代智能物流输送分拣系统研发项目|不适用|首发|56,513,300|56,513,300|57,736,148.73|102.16|2022年9月|是|是|不适用|不适用|否|
补充流动资金|不适用|首发|120,000,000|120,000,000|120,000,000|100|不适用|是|是|不适用|不适用|否|
超募资金投向|不适用|首发|82,955,045.83|82,955,045.83|48,000,000|57.86|不适用|否|是|不适用|不适用|否|
节余募集资金永久补充流动资金|不适用|首发|-|-|12,028,026.01|不适用|不适用|是|是|不适用|不适用|否|
智能化输送分拣系统产业基地改造项目|智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目|公司自上市以来,由于生产任务紧张,为了不影响现有的生产进度,无法对“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”全面实施技改。截至目前,公司已通过购买部分关键设备、租赁厂房等方式,解决了扩充部分产能的需求。随着物流装备行业的快速发展,公司目前的生产能力与订单的增长趋势不匹配,一方面,公司现有仓库容量难以满足物料及产成品的存放;另一方面,公司现有设备水平已不能满足自动化、智能化物流设备制造要求。综上,公司拟通过新项目的建设扩大物流设备生产规模及种类,进一步扩充产能,提高生产能力,助力公司产品更好的迎合物流装备发展的趋势,并推进物流行业的现代化、信息化进程。|2022 年9 月16 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意将公司原募投项目“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”变更为“智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目”。公司独立董事、监事会、光大证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见,该议案已经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。
2022年9月16日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2022年4月15日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用人民币2,400万元超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营活动,占超募资金总额的比例为28.93%。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见,该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-012)。
截至2022年12月31日,公司已使用4,800 万元超募资金永久补充流动资金。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|44,097,934|51.47|0|0|0|-620,958|-620,958|43,476,976|50.75
1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2、国有法人持股|620,958|0.72|0|0|0|-620,958|-620,958|0|0
3、其他内资持股|43,476,976|50.75|0|0|0|0|0|43,476,976|50.75
其中:境内非国有法人持股|43,476,976|50.75|0|0|0|0|0|43,476,976|50.75
境内自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、外资持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
其中:境外法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
二、无限售条件流通股份|41,578,665|48.53|0|0|0|620,958|620,958|42,199,623|49.25
1、人民币普通股|41,578,665|48.53|0|0|0|620,958|620,958|42,199,623|49.25
2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0
三、股份总数|85,676,599|100|0|0|0|0|0|85,676,599|100
光大富尊投资有限公司战略配售认购公司首发股份1,070,958股,根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,光大富尊投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份,借出部分在报告期初已经体现为无限售条件流通股,截至本报告期期初其持有的可供出借余额为620,958股。
2022年6月2日,光大富尊投资有限公司战略配售认购的公司首发股份1,070,958股上市流通,详情请查阅公司于2022年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2022-023)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
光大富尊投资有限公司|1,070,958|1,070,958|0|0| IPO 首发战略配售限售|2022年6月2日
合计|1,070,958|1,070,958|0|0|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|6,622
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,043
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
||||||股份状态|数量|
湖州德马投资咨询有限公司|0|34,302,981|40.04|34,302,981|34,302,981|无|0|境内非国有法人
湖州力固管理咨询有限公司|0|4,621,697|5.39|4,621,697|4,621,697|无|0|境内非国有法人
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)|0|4,552,298|5.31|4,552,298|4,552,298|无|0|其他
宋广生|1,356,397|1,356,397|1.58|0|0|无|0|境内自然人
诸暨东证睿臾投资中心(有限合伙)|-57,803|1,079,418|1.26|0|0|无|0|其他
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金|0|971,849|1.13|0|0|无|0|境内非国有法人
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛星河5 号私募证券投资基金|853,399|853,399|1.00|0|0|无|0|其他
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)|-19,100|605,900|0.71|0|0|无|0|其他
成来茵|440,946|440,946|0.51|0|0|无|0|境内自然人
马宏|-366,240|429,396|0.50|0|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
宋广生|||1,356,397||人民币普通股||1,356,397|
诸暨东证睿臾投资中心(有限合伙)|||1,079,418||人民币普通股||1,079,418|
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金|971,849|人民币普通股|971,849
上海犇牛投资管理有限公司-犇牛星河5 号私募证券投资基金|853,399|人民币普通股|853,399
湖州全美投资合伙企业(有限合伙)|605,900|人民币普通股|605,900
成来茵|440,946|人民币普通股|440,946
马宏|429,396|人民币普通股|429,396
吴东萍|403,494|人民币普通股|403,494
王忠友|376,320|人民币普通股|376,320
上海棋兆甲盛投资中心(有限合伙)|312,000|人民币普通股|312,000
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制。此外,实际控制人卓序持有湖州力固1.92%的股权,并担任湖州力固执行董事。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|湖州德马投资咨询有限公司|34,302,981|2023 年6月2日|0|自公司上市之日起36个月
2|湖州力固管理咨询有限公司|4,621,697|2023 年6月2日|0|自公司上市之日起36个月
3|湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)|4,552,298|2023 年6月2日|0|自公司上市之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制。此外,实际控制人卓序持有湖州力固1.92%的股权,并担任湖州力固执行董事。|||
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
光大富尊投资有限公司|光大富尊投资有限公司为公司保荐机构光大证券股份有限公司相关子公司|1,070,958|2022-06-02|-620,958|0
名称|湖州德马投资咨询有限公司
单位负责人或法定代表人|卓序
成立日期|1997年11月27日
主要经营业务|投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,市场营销策划货物及技术进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用
其他情况说明|不适用
姓名|卓序
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用
中汇会审[2023]3467号
德马科技集团股份有限公司全体股东: