TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|78,088,323.49|11,722,193.31|63,209,666.01|9,488,484.65
内部交易未实现利润|3,828,080.93|648,273.94|4,293,524.44|727,419.11
可抵扣亏损|27,996,263.80|4,199,439.57|24,001,042.89|3,600,156.43
应付职工薪酬|6,922,857.85|1,298,112.55|9,584,037.34|1,816,822.22
预提费用|3,987,068.12|199,353.41|5,079,550.03|589,635.33
折旧及摊销|6,344,528.02|951,679.20|4,156,058.98|623,408.85
其他权益工具投资公允价值变动|1,264,073.47|316,018.37|98,135.79|24,533.95
政府补助|1,000,000.00|150,000.00|1,000,000.00|150,000.00
合计|129,431,195.68|19,485,070.35|111,422,015.48|17,020,460.54
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|3,810,792.61|798,570.96|2,241,399.61|396,709.26
固定资产加速折旧|23,329,033.16|3,624,176.57||
合计|27,139,825.77|4,422,747.53|2,241,399.61|396,709.26
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|119,625,576.98|85,838,126.04
可抵扣亏损|936,171,325.00|631,245,028.01
合计|1,055,796,901.98|717,083,154.05
年份|期末金额|期初金额|备注
2022||25,054,213.04|
2023|36,515,422.99|37,111,076.18|
2024|83,488,940.27|87,478,581.43|
2025|131,766,384.24|119,504,651.63|
2026|131,511,214.30|97,531,475.90|
2027及以后年度|552,889,363.20|264,565,029.83|
合计|936,171,325.00|631,245,028.01|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付设备及工程款|241,740.11||241,740.11|||
质保金|16,448,734.92||16,448,734.92|4,237,383.51||4,237,383.51
合计|16,690,475.03||16,690,475.03|4,237,383.51||4,237,383.51
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|140,306,918.37|214,817,174.59
合计|140,306,918.37|214,817,174.59
项目|期末余额|期初余额
1年以内|1,221,115,359.23|1,304,678,337.31
1-2 年|200,049,737.02|223,319,706.48
2-3 年|52,796,286.38|34,203,539.57
3年以上|59,581,776.02|45,459,070.73
合计|1,533,543,158.65|1,607,660,654.09
注:该应付账款账龄按入账日期的账龄披露。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
南京长信科技有限公司|23,782,846.25|尚未结算
南京国创机电工程有限公司|20,541,709.75|尚未结算
乌鲁木齐威锐创新信息科技有限公司|14,183,007.23|尚未结算
北京安达尚科技有限公司|13,704,315.30|尚未结算
广州广电运通智能科技有限公司|13,291,173.80|尚未结算
南京弘泉电子科技有限公司|12,956,902.60|尚未结算
摩托罗拉系统(中国)有限公司|9,879,075.38|尚未结算
苏州富强科技有限公司|9,210,929.87|尚未结算
江苏亨鑫科技有限公司|7,665,169.68|尚未结算
浙江暨航智能工程有限公司|7,474,174.57|尚未结算
南京优之杰科技资讯有限公司|7,050,000.00|尚未结算
徐工汉云技术股份有限公司|7,047,872.28|尚未结算
徐州地铁信息科技有限公司|4,677,532.15|尚未结算
广州维德科技有限公司|4,310,258.15|尚未结算
江苏高成电子科技有限公司|4,296,389.81|尚未结算
株式会社岩崎电机制作所|3,857,652.31|尚未结算
上海崛中信息科技有限公司|3,842,830.00|尚未结算
南京龙威建筑劳务有限公司|3,200,000.00|尚未结算
三菱电机自动化(中国)有限公司|3,199,000.00|尚未结算
合计|174,170,839.13|/
项目|期末余额|期初余额
预收房租|126,201.33|461,253.51
合计|126,201.33|461,253.51
项目|期末余额|期初余额
智慧交通与平安城市|32,048,265.67|101,824,364.70
工业互联网与智能制造|22,527,820.98|12,353,309.50
绿色服务型电子制造|13,005,733.76|38,911,798.89
其他|59,294.70|
合计|67,641,115.11|153,089,473.09
项目|变动金额|变动原因
智慧交通与平安城市|-69,776,099.03|在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
工业互联网与智能制造|10,174,511.48|因收到现金而增加的金额
绿色服务型电子制造|-25,906,065.13|在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入
其他|59,294.70|因收到现金而增加的金额
合计|-85,448,357.98|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|36,405,330.72|597,051,801.79|584,426,524.96|49,030,607.55
二、离职后福利-设定提存计划|272,115.03|65,768,472.39|65,733,687.90|306,899.52
三、辞退福利|6,109,742.25|9,923,007.17|10,762,663.93|5,270,085.49
四、一年内到期的其他福利||||
合计|42,787,188.00|672,743,281.35|660,922,876.79|54,607,592.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|33,712,155.09|408,502,215.77|397,623,302.03|44,591,068.83
二、职工福利费||34,870,166.07|34,870,166.07|
三、社会保险费|137,509.96|27,405,494.61|27,386,303.73|156,700.84
其中:医疗保险费|121,287.55|23,355,898.11|23,347,215.66|129,970.00
工伤保险费|5,444.64|1,752,455.57|1,743,574.58|14,325.63
生育保险费|10,777.77|2,297,140.93|2,295,513.49|12,405.21
四、住房公积金|812,248.86|48,773,431.00|48,720,707.00|864,972.86
五、工会经费和职工教育经费|248,380.84|8,549,683.38|8,611,303.69|186,760.53
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||6,084,800.00|4,084,800.00|2,000,000.00
八、非货币性福利||||
九、劳务费|1,495,035.97|62,866,010.96|63,129,942.44|1,231,104.49
合计|36,405,330.72|597,051,801.79|584,426,524.96|49,030,607.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|215,551.21|48,156,227.95|48,099,956.91|271,822.25
2、失业保险费|6,735.74|1,502,768.46|1,501,011.01|8,493.19
3、企业年金缴费|49,828.08|16,109,475.98|16,132,719.98|26,584.08
合计|272,115.03|65,768,472.39|65,733,687.90|306,899.52
项目|期末余额|期初余额
增值税|35,733,386.47|14,837,824.99
消费税||
营业税||
企业所得税|8,482,192.07|9,046,264.84
个人所得税|2,333,484.45|1,119,841.86
城市维护建设税|1,957,033.00|670,789.47
房产税|1,531,503.66|1,901,013.36
教育费附加|1,397,907.03|479,179.02
土地使用税|429,886.10|429,608.88
其他|206,999.14|87,482.01
合计|52,072,391.92|28,572,004.43
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|5,338,779.34|4,887,319.78
其他应付款|100,560,558.17|94,592,471.17
合计|105,899,337.51|99,479,790.95
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|5,338,779.34|4,887,319.78
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|5,338,779.34|4,887,319.78
项目|期末余额|期初余额
押金保证金|43,772,390.57|38,287,360.22
与经营相关款项|21,787,830.54|28,873,424.36
往来款|26,358,249.83|22,414,889.79
其他|8,642,087.23|5,016,796.80
合计|100,560,558.17|94,592,471.17
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
南京中电熊猫信息产业集团有限公司|9,790,000.00|往来款
南京长信科技有限公司|5,706,475.46|保证金尚未到期
南京谷升企业管理有限公司|4,400,000.00|押金尚未到期
上海谦东电子科技有限公司|4,261,524.76|保证金尚未到期
深圳市京基百纳商业管理有限公司|3,848,094.00|押金尚未到期
熊猫电子集团有限公司|3,768,611.31|往来款
合计|31,774,705.53|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|6,117,127.14|9,076,593.15
合计|6,117,127.14|9,076,593.15
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|4,224,786.10|14,357,784.91
未终止确认的承兑汇票|12,505,639.04|7,630,707.72
未验收的政府补助|10,790,000.00|16,950,000.00
合计|27,520,425.14|38,938,492.63
未验收的政府补助:
产业前瞻与关键核心技术重点项目2,100,000.00面向5G通信用特种高分子材料与产品关键技术研
1,200,000.00 1,200,000.00
电子识别新技术在交通运输行业应用研究1,045,000.00 715,000.00华东电子新型显示产品绿色供应链构建项目1,000,000.00 1,000,000.00给予人工智能的高速交通运管一体化平台研究及产
业化
1,000,000.00 1,000,000.00
2022年省科技计划专项资金900,000.00
互联网AFC售票系统800,000.00 800,000.00一号通&人脸识别智能云闸机600,000.00 600,000.00基于分布式光纤传感与物联网油气管道智能监测系
统研发
600,000.00 600,000.00
2021年江苏省重点研发计划510,000.00
新型边缘网络协同控制设备关键技术研发435,000.00 435,000.00自动售检票AFC系统区域中心(ZLC)300,000.00 300,000.00新一代信息技术专利的企业专利导航项目300,000.00 300,000.00省新兴产业引导资金10,000,000.00
合计10,790,000.00  16,950,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|11,313,484.07|12,663,234.22
减:重分类至一年内到期的非流动负债|6,117,127.14|9,076,593.15
合计|5,196,356.93|3,586,641.07
项目|期末余额|上年年末余额
租赁付款额|11,313,484.07|12,663,234.22
其中:未确认的融资费用|466,799.18|485,834.05
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利|8,729,912.08|11,837,677.44
三、其他长期福利||
合计|8,729,912.08|11,837,677.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|44,917,830.69|12,196,050.00|10,576,555.56|46,537,325.13|政府拨款
合计|44,917,830.69|12,196,050.00|10,576,555.56|46,537,325.13|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入当期损益金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2017年电子信息产业技术改造专项|29,054,057.09||3,783,771.63||||25,270,285.46|与资产相关
省新兴产业引导资金||10,000,000.00|853,658.54||||9,146,341.46|与资产相关
高国产化率工业机器人与智能化成套设备|5,494,424.98||888,752.14||||4,605,672.84|与资产相关
研发及产业化||||||||
新型平板显示工厂自动化移栽系统产业化|4,195,392.47||985,333.31||||3,210,059.16|与资产相关
新模式项目补助|3,107,142.86||428,571.43||||2,678,571.43|与资产相关
省高端装备赶超工程专项资金|790,391.65||109,608.35||||680,783.30|与资产相关
幼教专项资金-生均费|1,586,021.64|2,196,050.00|3,202,060.16||||580,011.48|与收益相关
南京市工业企业技术设备投入普惠性奖补资金|690,400.00||324,800.00||||365,600.00|与资产相关
合计|44,917,830.69|12,196,050.00|10,576,555.56||||46,537,325.13|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|913,838,529.00||||||913,838,529.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,450,743,806.12|||1,450,743,806.12
其他资本公积|19,947,994.01|||19,947,994.01
合计|1,470,691,800.13|||1,470,691,800.13
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期|减:前期计入其他综合收益当期|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数|
|||转入损益|转入留存收益|||股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-73,601.84|-1,165,937.68|||-291,484.42|-874,453.26||-948,055.10
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-73,601.84|-1,165,937.68|||-291,484.42|-874,453.26||-948,055.10
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重||||||||
分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折||||||||
算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|-73,601.84|-1,165,937.68|||-291,484.42|-874,453.26||-948,055.10
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||1,575,970.15|1,575,970.15|
合计||1,575,970.15|1,575,970.15|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|205,641,510.80|10,512,482.70||216,153,993.50
任意盈余公积|70,376,641.33|||70,376,641.33
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|276,018,152.13|10,512,482.70||286,530,634.83
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|866,732,902.94|856,899,656.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|866,732,902.94|856,899,656.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润|40,485,761.62|41,928,543.18
减:提取法定盈余公积|10,512,482.70|8,336,124.25
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|12,793,739.40|23,759,801.75
转作股本的普通股股利||
其他||-629.64
期末未分配利润|883,912,442.46|866,732,902.94
注[1]:根据本公司第十届第六次董事会会议、2021年度股东大会决议通过的2021年度利润分配方案,以本公司总股本913,838,529.00 股为基数进行分配。每10股派发现金红利0.14元(含税),共计12,793,739.40元(含税)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|4,126,954,804.76|3,548,725,503.80|4,483,931,440.69|3,933,238,214.32
其他业务|27,340,198.50|16,280,376.61|47,910,989.82|28,200,659.57
合计|4,154,295,003.26|3,565,005,880.41|4,531,842,430.51|3,961,438,873.89
项目|2022年|2021年
来自客户合同的收入|4,057,094,879.67|4,422,300,604.91
租金收入-经营租赁|97,200,123.59|109,541,825.60
合计|4,154,295,003.26|4,531,842,430.51
项目|本期金额|上期金额
绿色服务型电子制造|2,291,857,520.42|2,559,300,582.08
智慧交通与平安城市|1,614,283,685.16|1,771,650,639.16
工业互联网与智能制造|248,153,797.68|200,891,209.27
合计|4,154,295,003.26|4,531,842,430.51
合同分类|智慧交通与平安城市|绿色服务型电子制造|工业互联网与智能制造|分部间抵消|合计
商品类型|||||
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按经营地区分类|||||
南京地区|1,549,723,984.21|1,149,342,453.31|271,604,535.39|-205,131,388.95|2,765,539,583.96
深圳地区|103,551,634.50|1,155,003,858.24||-435,862,352.09|822,693,140.65
成都地区||470,827,288.20||-1,965,133.14|468,862,155.06
市场或客户类型|||||
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合同类型|||||
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按商品转让的时间分类|||||
在某一时点确认|508,058,939.14|2,775,173,599.75|71,483,921.23|640,682,430.22|2,714,034,029.90
在某一时段内确认|1,145,216,679.57||200,120,614.16|-2,276,443.96|1,343,060,849.77
按合同期限分类|||||
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按销售渠道分类|||||
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合计|1,653,275,618.71|2,775,173,599.75|271,604,535.39|-642,958,874.18|4,057,094,879.67
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关资产(商品或服务)的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:
1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的交易价格金额为1,157,510,333.66元,预计将于2023-2024年期间确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|8,126,724.59|4,775,749.12
教育费附加|5,812,749.06|3,423,026.73
资源税||
房产税|8,100,158.17|8,733,071.59
土地使用税|2,319,136.92|2,416,340.38
车船使用税|32,857.76|36,367.76
印花税|2,245,641.26|2,072,388.69
环境保护税|730.50|1,660.81
合计|26,637,998.26|21,458,605.08
项目|本期发生额|上期发生额
销售人员工资及福利费|28,848,368.08|26,998,425.32
办公费|2,380,395.11|3,882,390.65
业务招待费|1,974,812.96|1,751,252.05
差旅费|1,211,617.74|1,621,672.83
广告费及展览费|1,174,374.03|4,094,807.79
劳务费|675,567.25|940,631.81
其他|2,128,329.81|2,538,465.98
合计|38,393,464.98|41,827,646.43
项目|本期发生额|上期发生额
工资及统筹|199,688,474.06|180,728,083.23
折旧和摊销|39,559,551.16|40,446,678.06
办公费、电话费及会务费|9,830,468.51|9,701,351.14
业务招待费及差旅费|7,164,986.90|7,940,774.54
上市费用、审计、律师及咨询等中介费|7,094,681.65|6,697,683.38
劳务费|6,542,438.33|9,892,059.24
修理费|5,198,453.05|4,818,164.16
核数师薪酬|2,339,622.65|1,981,132.08
交通费|412,694.00|2,012,356.45
其他|8,818,990.19|9,160,354.45
合计|286,650,360.50|273,378,636.73
项目|本期发生额|上期发生额
人工费用|162,176,060.05|147,857,938.15
材料、燃料和动力|15,561,615.80|33,044,214.54
折旧和摊销|14,995,119.88|13,670,325.43
委托开发费|5,756,430.86|6,578,794.25
测试、检验及维护费|2,724,048.11|2,900,993.42
差旅费|2,266,694.37|2,339,088.83
租赁物管|896,035.65|631,671.11
设计费|542,223.76|745,070.53
其他|6,123,223.57|5,281,848.81
合计|211,041,452.05|213,049,945.07
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|416,197.62|691,719.70
利息收入|-15,072,252.93|-16,924,618.99
汇兑损益|20,208,284.76|-9,361,258.08
手续费及其他|1,831,652.18|2,436,128.30
合计|7,383,881.63|-23,158,029.07
项目|本期金额|上期金额
利息费用|416,197.62|691,719.70
其中:租赁负债利息费用|416,197.62|691,719.70
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|24,030,680.74|16,268,496.80
进项税加计抵减|1,051,350.71|803,799.59
代扣个人所得税手续费|283,131.80|247,625.33
软件企业即征即退增值税|52,740.55|40,293.84
合计|25,417,903.80|17,360,215.56
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
国家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金|4,250,000.00||与收益相关
2017 年电子信息产业技术改造专项|3,783,771.63|945,942.91|与资产相关
幼教专项资金-生均费|3,202,060.16|2,978,656.92|与收益相关
国家重点研发计划“工业软件”专项补贴|1,852,631.56||与收益相关
扩产增效扶持计划资助|1,780,000.00||与收益相关
规上工业企业奖励|1,100,000.00|1,800,000.00|与收益相关
2022 年度南京市高价值专利培育中心资助|1,000,000.00||与收益相关
新型平板显示工厂自动化移栽系统产业化|985,333.31|985,333.31|与资产相关
高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化|888,752.14|888,752.14|与资产相关
省新兴产业引导资金|853,658.54||与资产相关
国家高新技术企业认定奖励|800,000.00||与收益相关
专精特“小巨人”企业区奖励|500,000.00||与收益相关
社保补贴|442,077.77||与收益相关
新模式项目补助|428,571.43|392,857.14|与资产相关
南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金|324,800.00|324,800.00|与资产相关
工会经费返还|292,229.36|413,697.43|与收益相关
南京市工业和信息化专项资金|250,000.00|800,000.00|与收益相关
留工补贴|230,500.00||与收益相关
稳岗补贴|210,198.51|28,892.64|与收益相关
商务发展专项基金|203,400.00|26,600.00|与收益相关
培训补贴|133,720.00|926,000.00|与收益相关
省高端装备赶超工程专项资金|109,608.35|109,608.35|与资产相关
科技人才工作专项经费补助|100,000.00||与收益相关
就业补贴|96,000.00|97,000.00|与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助|59,564.79|19,734.68|与收益相关
防疫消杀补贴|45,000.00||与收益相关
吸纳脱贫劳动力就业一次性补贴|45,000.00||与收益相关
扩岗补贴|31,500.00||与收益相关
讲比奖励|10,000.00|5,000.00|与收益相关
残疾人就业补贴|9,120.00|20,200.00|与收益相关
小微企业六税两费减免退还|6,140.19||与收益相关
深港跨境水路运输补贴|5,043.00||与收益相关
秦淮就业中心用工信息监测补助|2,000.00|1,000.00|与收益相关
基于移动支付的轨道交通自动售检票系统项目补助||890,000.00|与收益相关
创新名城建设提升创新奖||778,000.00|与收益相关
工业机器人制造数字化工厂项目补助||750,000.00|与收益相关
深圳市科技创新委员会资助款||411,000.00|与收益相关
信息化带动产业化财政拨款||369,921.28|与收益相关
春节连续生产补贴||350,000.00|与收益相关
创新转型升级首批鼓励基金||300,000.00|与收益相关
南京科技局先进单位奖励经费||200,000.00|与收益相关
民品科技奖奖金||200,000.00|与收益相关
江苏省企业研发机构促进会第二批补助||200,000.00|与收益相关
赶超工程项目补助||190,000.00|与收益相关
知识产权战略专项资金||150,000.00|与收益相关
小微企业规模奖励||110,000.00|与收益相关
第五批省科学技术奖励经费||100,000.00|与收益相关
经济开发区2021 春节生产补贴||100,000.00|与收益相关
南京残疾人联合会奖励||80,000.00|与收益相关
技能大师工作室资助经费||80,000.00|与收益相关
以工代训补贴||79,500.00|与收益相关
技术转移奖补奖金||35,000.00|与收益相关
2021 年度经开区知识产权高质量培育计划项目基金||30,000.00|与收益相关
南京市2020 第4 季度中小微企业就业补贴||20,000.00|与收益相关
科技进步奖奖金||20,000.00|与收益相关
深圳市工业和信息化技术改造扶持计划奖励||20,000.00|与收益相关
2021 年高层次人才科技贡献奖励||16,000.00|与收益相关
优秀专利奖||13,000.00|与收益相关
财政专项补助||12,000.00|与收益相关
合计|24,030,680.74|16,268,496.80|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|74,926,774.93|46,702,910.66
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|9,635,658.48|13,491,622.42
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
大额存单取得的投资收益|4,152,888.88|5,679,154.44
应收款项融资贴现息||-163,944.48
合计|88,715,322.29|65,709,743.04
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|1,569,393.00|884,823.43
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|1,569,393.00|884,823.43
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|23,090,746.35|9,034,660.09
其他应收款坏账损失|171,441.41|-1,487,494.48
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|23,262,187.76|7,547,165.61
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-450.00|-19,406.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|6,761,367.57|18,874,926.87
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|2,223,290.14|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|3,562,919.55|
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失||-347,164.05
合计|12,547,127.26|18,508,356.82
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得(损失以“-”填列)|258,452.13|-722,183.04|258,452.13
合计|258,452.13|-722,183.04|258,452.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|694,704.31|125,901.34|694,704.31
其中:固定资产处置利得|694,704.31|125,901.34|694,704.31
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助||89,500.00|
无需支付的应付款项||4,574,358.40|
违约赔偿收入|712,168.72|115,055.98|712,168.72
其他|292,919.62|365,513.58|292,919.62
合计|1,699,792.65|5,270,329.30|1,699,792.65
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
2019年第一批计算机软著专利费补贴||1,800.00|与收益相关
车辆报废补贴||87,700.00|与收益相关
合计||89,500.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|152,187.60|77,638.07|152,187.60
其中:固定资产处置损失|152,187.60|77,638.07|152,187.60
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款支出|33,000.00||33,000.00
违约赔偿款支出|44,344.16|442,758.26|44,344.16
滞纳金|43,971.14|31,247.10|43,971.14
其他|74,259.28|61,368.02|74,259.28
合计|347,762.18|613,011.45|347,762.18
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|17,455,401.96|26,207,465.66
递延所得税费用|1,852,912.88|-659,006.28
合计|19,308,314.84|25,548,459.38
项目|本期发生额
利润总额|100,685,752.10
按法定/适用税率计算的所得税费用|25,171,438.03
子公司适用不同税率的影响|-4,145,280.03
调整以前期间所得税的影响|1,458,312.80
非应税收入的影响|-18,731,693.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,999,993.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-338,413.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|30,208,301.95
研发费加计扣除的影响|-16,314,343.50
所得税费用|19,308,314.84
项目|本期发生额|上期发生额
收回保证金押金及受限资金|94,864,637.88|99,067,736.62
政府补助|19,826,047.53|12,865,077.18
利息收入|15,072,252.93|16,924,618.99
其他|7,882,821.60|2,198,548.22
合计|137,645,759.94|131,055,981.01
项目|本期发生额|上期发生额
支付保证金押金及受限资金|47,122,765.87|55,892,050.85
支付费用性支出|44,773,052.17|77,435,380.67
手续费|1,831,652.18|1,751,767.30
其他|2,977,229.82|1,372,493.56
合计|96,704,700.04|136,451,692.38
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品本金|1,230,000,000.00|1,870,000,000.00
大额存单本金|10,000,000.00|80,000,000.00
信用证保证金||4,381,086.02
合计|1,240,000,000.00|1,954,381,086.02
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品本金|1,260,000,000.00|1,840,000,000.00
大额存单本金||200,000,000.00
信用证保证金||4,381,086.02
合计|1,260,000,000.00|2,044,381,086.02
项目|本期发生额|上期发生额
支付的租赁负债|11,476,065.26|4,901,385.35
合计|11,476,065.26|4,901,385.35
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|81,377,437.26|80,132,687.41
加:资产减值准备|12,547,127.26|18,508,356.82
信用减值损失|23,262,187.76|7,547,165.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|85,831,814.20|85,940,722.13
使用权资产摊销|6,376,964.23|5,402,304.22
无形资产摊销|19,115,459.05|18,183,143.85
长期待摊费用摊销|5,575,950.39|3,965,662.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-258,452.13|722,183.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-542,516.71|-48,263.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-1,569,393.00|-884,823.43
财务费用(收益以“-”号填列)|416,197.62|691,719.70
投资损失(收益以“-”号填列)|-88,715,322.29|-65,709,743.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,173,125.39|-835,087.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|4,026,038.27|176,080.85
存货的减少(增加以“-”号填列)|376,180,101.80|-195,728,414.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-178,458,927.51|237,488,849.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-192,670,823.21|12,618,017.84
其他||
经营活动产生的现金流量净额|150,320,717.60|208,170,561.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|954,544,289.85|848,233,503.66
减:现金的期初余额|848,233,503.66|1,149,052,807.58
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|106,310,786.19|-300,819,303.92
项目|期末余额|期初余额
一、现金|954,544,289.85|848,233,503.66
其中:库存现金|66,238.15|91,821.05
可随时用于支付的银行存款|954,478,051.70|848,141,682.61
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|954,544,289.85|848,233,503.66
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|104,846,716.25|银行承兑、保函、履约保证金
应收票据|12,505,639.04|已背书未到期且未终止确认的票据
存货||
固定资产||
无形资产||
其他应收款|10,000,000.00|诉讼保证金,详见“十四、2”
合计|127,352,355.29|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|50,433,523.56
其中:美元|6,269,739.97|6.9646|43,666,231.00
欧元|365,402.03|7.4229|2,712,342.73
港币|299,264.87|0.8933|267,333.31
日元|72,282,758.00|0.0524|3,787,616.52
应收账款|-|-|12,581,455.22
其中:美元|1,686,233.04|6.9646|11,743,938.63
欧元|8,894.94|7.4229|66,026.25
港币|25,825.82|0.8933|23,070.21
日元|14,282,827.00|0.0524|748,420.13
应付账款|-|-|51,841,850.83
其中:美元|6,681,066.61|6.9646|46,530,956.51
日元|101,352,945.00|0.0524|5,310,894.32
其他应收款|-|-|27,646.94
其中:美元|3,200.06|6.9646|22,287.14
港币|6,000.00|0.8933|5,359.80
其他应付款|-|-|2,615,921.17
其中:美元|375,602.50|6.9646|2,615,921.17
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2017年电子信息产业技术改造专项|30,000,000.00|递延收益|3,783,771.63
省新兴产业引导资金|10,000,000.00|递延收益|853,658.54
高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化|8,120,000.00|递延收益|888,752.14
新兴平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目|30,000,000.00|递延收益|985,333.31
新模式项目补助|3,500,000.00|递延收益|428,571.43
省高端装备赶超工程专项资金|900,000.00|递延收益|109,608.35
南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金|1,624,000.00|递延收益|324,800.00
产业前瞻与关键核心技术重点项目|2,100,000.00||
面向5G通信用特种高分子材料与产品关键技术研发|1,200,000.00||
电子识别新技术在交通运输行业应用研究|1,045,000.00||
华东电子新型显示产品绿色供应链构建项目|1,000,000.00||
给予人工智能的高速|1,000,000.00||
交通运管一体化平台研究及产业化|||
2022年省科技计划专项资金|900,000.00||
互联网AFC售票系统|800,000.00||
一号通&人脸识别智能云闸机|600,000.00||
基于分布式光纤传感与物联网油气管道智能监测系统研发|600,000.00||
2021年江苏省重点研发计划|510,000.00||
新型边缘网络协同控制设备关键技术研发|435,000.00||
自动售检票AFC系统区域中心(ZLC)|300,000.00||
新一代信息技术专利的企业专利导航项目|300,000.00||
国家产业基础再造和制造业高质量发展专项资金|4,250,000.00|其他收益|4,250,000.00
幼教专项资金-生均费|6,180,717.08|其他收益|3,202,060.16
国家重点研发计划“工业软件”专项补贴|1,852,631.56|其他收益|1,852,631.56
扩产增效扶持计划资助|1,780,000.00|其他收益|1,780,000.00
规上工业企业奖励|2,900,000.00|其他收益|1,100,000.00
2022年度南京市高价值专利培育中心资助|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
国家高新技术企业认定奖励|800,000.00|其他收益|800,000.00
专精特“小巨人”企业区奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
社保补贴|442,077.77|其他收益|442,077.77
工会经费返还|705,926.79|其他收益|292,229.36
南京市工业和信息化专项资金|1,050,000.00|其他收益|250,000.00
留工补贴|230,500.00|其他收益|230,500.00
稳岗补贴|239,091.15|其他收益|210,198.51
商务发展专项基金|230,000.00|其他收益|203,400.00
培训补贴|1,059,720.00|其他收益|133,720.00
科技人才工作专项经费补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
就业补贴|193,000.00|其他收益|96,000.00
深圳市工商业用电降成本资助|79,299.47|其他收益|59,564.79
防疫消杀补贴|45,000.00|其他收益|45,000.00
吸纳脱贫劳动力就业一次性补贴|45,000.00|其他收益|45,000.00
扩岗补贴|31,500.00|其他收益|31,500.00
讲比奖励|15,000.00|其他收益|10,000.00
残疾人就业补贴|29,320.00|其他收益|9,120.00
小微企业六税两费减免退还|6,140.19|其他收益|6,140.19
深港跨境水路运输补贴|5,043.00|其他收益|5,043.00
秦淮就业中心用工信息监测补助|3,000.00|其他收益|2,000.00
一、每股收益
1、基本每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润|40,485,761.62|41,928,543.18
本公司发行在外普通股的加权平均数|913,838,529.00|913,838,529.00
基本每股收益|0.0443|0.0459
其中:持续经营基本每股收益|0.0443|0.0459
终止经营基本每股收益||
2、稀释每股收益
项目|本期金额|上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)|40,485,761.62|41,928,543.18
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)|913,838,529.00|913,838,529.00
稀释每股收益|0.0443|0.0459
其中:持续经营稀释每股收益|0.0443|0.0459
终止经营稀释每股收益||
二、租赁
项目|本期金额|上期金额
租赁负债的利息费用|416,197.62|691,719.70
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用|4,793,689.43|5,614,894.26
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)|182,027.48|
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额||
其中:售后租回交易产生部分||
转租使用权资产取得的收入|2,755,041.14|2,885,654.53
与租赁相关的总现金流出|15,634,460.06|11,644,467.66
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1年以内|1,612,991.03
1至2年|62,975.08
合计|1,675,966.11
|本期金额|上期金额
经营租赁收入|97,200,123.59|109,541,825.60
剩余租赁期|本期金额|上期金额
1年以内|79,872,283.47|93,920,500.33
1至2年|30,195,332.30|68,611,590.89
2至3年|29,867,925.00|29,985,817.74
3至4年|29,867,925.00|29,867,925.00
4至5年|30,838,633.00|29,867,925.00
5年以上|113,400,301.50|144,238,934.50
合计|314,042,400.27|396,492,693.46
3、执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响
对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。
本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币60,500.00 元;冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币394,334.99 元。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|注册资本|持股比例(%)||取得方式
|||||直接|间接|
南京熊猫电子制造有限公司[1]|南京|南京|制造业|2,000.00|75.00|25.00|设立
南京熊猫新兴实业有限公司|南京|南京|服务业|2,000.00|100.00||设立
南京熊猫电子装备有限公司|南京|南京|制造业|19,000.00|100.00||设立
佳恒兴业有限公司[2]|香港|香港|投资|1港元|100.00||设立
南京熊猫信息产业有限公司[1]|南京|南京|制造业|3,194.64|82.00|18.00|设立
南京熊猫通信科技有限公司|南京|南京|制造业|10,000.00|100.00||同一控制下企业合并
南京熊猫电子科技发展有限公司|南京|南京|制造业|70,000.00|100.00||设立
成都熊猫电子科技有限公司[3]|成都|成都|制造业|5,000.00|100.00||设立
南京熊猫机电仪技术有限公司|南京|南京|制造业|1,000.00||100.00|设立
南京熊猫机电制造有限公司|南京|南京|制造业|3,500.00||100.00|同一控制下企业合并
南京华格电汽塑业有限公司|南京|南京|制造业|6,000.00||100.00|同一控制下企业合并
深圳市京华电子股份有限公司[4]|深圳|深圳|服务业|11,507.00|43.34||同一控制下企业合并
深圳市京华物业管理有限公司[5]|深圳|深圳|服务业|100.00||43.34|设立
深圳市京佳物业管理有限公司[5]|深圳|深圳|服务业|100.00||43.34|设立
深圳市京华信息技术有限公司[5]|深圳|深圳|制造业|2,000.00||26.87|设立
深圳市京华数码科技有限公司[5]|深圳|深圳|制造业|500.00||26.87|设立
香港中电京华贸易公司[1][2][5]|深圳|深圳|制造业|10.00||26.87|设立
深圳市京华多媒体科技有限公司[5]|深圳|深圳|制造业|500.00||43.34|设立
深圳京裕电子有限公司[5]|深圳|深圳|制造业|931.41||43.34|设立
深圳市龙岗京华电子有限公司[5]|深圳|深圳|服务业|350.00||39.01|设立
[1]南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫信息产业有限公司、香港中电京华贸易公司注册资本为美元。
[2]佳恒兴业有限公司尚未实际出资,注册资本为港元。
[3]本公司本期对成都熊猫电子科技有限公司增资3,000.00 万元。
[4]深圳市京华电子股份有限公司为股份有限公司(非上市),上述其他公司均为有限责任公司。
[5]此部分附属企业由深圳市京华电子股份有限公司持有。深圳市京华电子股份有限公司董事会7名成员中,本公司推荐4 名董事,公司章程约定董事会作出决议,除法律和另有规定外,必须经全体董事的过半数通过,因此本公司能够控制深圳市京华电子股份有限公司。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
深圳市京华电子股份有限公司[1]|56.66%|40,891,675.64|59,756,378.40|256,288,784.16
注[1]:深圳市京华电子股份有限公司董事会7 名成员中,本公司推荐4 名董事,公司章程约定董事会作出决议,除法律和另有规定外,必须经全体董事的过半数通过。
|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
|509,843,936.52|35,002,429.06|544,846,365.58|128,896,565.03|5,981,427.78|134,877,992.81|570,709,159.75|35,052,777.50|605,761,937.25|157,368,809.07|2,832,515.37|160,201,324.44
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
深圳市|895,977,976.74|64,061,806.36|64,061,806.36|95,873,301.91|923,589,012.55|63,371,888.10|63,371,888.10|113,628,360.75
京华电子股份有限公司||||||||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|注册资本|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|对本公司活动是否具有战略性
|||||直接|间接||
南京乐金熊猫电器有限公司|南京|南京|电气机械和器材制造业|3,570.00|30.00||权益法|是
南京爱立信熊猫通信有限公司|南京|南京|计算机、通信和其他电子设备制造业|2,090.00|27.00||权益法|是
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|南京乐金熊猫电器有限公司|南京爱立信熊猫通信有限公司|南京乐金熊猫电器有限公司|南京爱立信熊猫通信有限公司
流动资产|2,352,053,375.50|2,094,035,168.04|2,450,361,522.49|1,831,703,741.83
非流动资产|647,228,525.82|1,761,234,001.69|682,570,775.44|1,746,067,527.43
资产合计|2,999,281,901.32|3,855,269,169.73|3,132,932,297.93|3,577,771,269.26
||||
流动负债|1,930,748,650.11|3,002,917,757.23|2,040,935,653.48|2,837,888,092.67