TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
2013 年煤矿安全改造政府补助|2,012,415.40|||1,045,276.68||967,138.72|与资产相关
2014 年煤矿安全改造政府补助|7,282,132.07|||2,167,521.08||5,114,610.99|与资产相关
2016 年煤矿安全改造政府补助|39,475,264.73|||3,032,393.28||36,442,871.45|与资产相关
2017 年煤矿安全改造政府补助|34,488,452.57|||2,718,789.12||31,769,663.45|与资产相关
2018 年安全生产预防及应急专项政府补助|1,833,333.28|||125,000.04||1,708,333.24|与资产相关
2019 年煤矿安全改造政府补助|31,411,906.49|||1,861,419.08||29,550,487.41|与资产相关
2021 年煤矿安全改造政府补助||22,470,000.00||1,110,789.07||21,359,210.93|与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目政府补助|1,294,998.48|||154,462.44||1,140,536.04|与资产相关
范矿洗煤厂改造项目政府补助|229,999.68|||229,999.68|||与资产相关
燃煤锅炉烟尘治理政府补助|613,333.12|||153,333.36||459,999.76|与资产相关
聚甲醛项目政府补助|9,085,259.60|||454,263.00||8,630,996.60|与资产相关
唐山中浩公司高技能人才培训基地政府补助|2,072,966.18|||278,989.56||1,793,976.62|与资产相关
迁安中化公司焦炉烟气脱硫脱硝项目政府补助|9,845,000.00|||660,000.00||9,185,000.00|与资产相关
唐山中润公司热力车间锅炉除尘改造项目政府补助|358,857.28|||179,428.56||179,428.72|与资产相关
唐山中润公司热力锅炉脱硫脱硝工程项目政府补助|3,854,313.00|||436,337.40||3,417,975.60|与资产相关
承德中滦公司干熄焦项目政府补助|8,193,103.48|||993,103.44||7,200,000.04|与资产相关
其他政府补助|2,740,660.92|3,658,000.00||1,668,032.04||4,730,628.88|与资产相关/收益相关
合计|154,791,996.28|26,128,000.00||17,269,137.83||163,650,858.45|
注:根据《河北省发展和改革委员会关于分解下达煤炭安全改造专项2021 年中央预算内切块投资计划的通知》(冀发改投资[2021]727 号),公司收到2021 年煤矿安全改造政府补助2,247.00 万元,属于与资产相关的政府补助,记入递延收益。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,587,799,851.00||||||1,587,799,851.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,785,146,408.54||1,203,962,487.54|1,581,183,921.00
其他资本公积|123,067,202.58|||123,067,202.58
合计|2,908,213,611.12||1,203,962,487.54|1,704,251,123.58
注1:2022 年5 月,公司收购完成实际控制人开滦集团持有的林西矿业公司100%股权,该收购行为属于同一控制下企业合并,因合并而增加的净资产调增资本公积期初余额341,437,487.17 元,合并完成调减当期资本公积1,199,622,200.00 元。
注2:2022 年4 月,公司对炭素化工公司增资,并相应调整股权比例。按照增资前股权比例计算的在增资前子公司账面净资产中的份额,与增资后按公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整“资本公积”,从而减少资本公积2,905,208.88 元。
注3:2022 年11 月,公司收购唐山中阳公司少数股权,购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额调整“资本公积”,从而减少资本公积1,435,078.66 元。
二、将重分类进损益的其他综合收益|-116,610,335.97|16,685,245.60||||8,305,878.37|8,379,367.23|-108,304,457.60
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-116,610,335.97|16,685,245.60||||8,305,878.37|8,379,367.23|-108,304,457.60
其他综合收益合计|-116,610,335.97|16,685,245.60||||8,305,878.37|8,379,367.23|-108,304,457.60
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|4,333,895.96|220,210,883.95|207,972,270.23|16,572,509.68
维简费|454,677,091.62|69,443,785.49|55,091,145.89|469,029,731.22
煤矿转产发展资金|5,736,465.80|||5,736,465.80
矿山环境恢复治理基金|10,330,159.70|2,878,811.97|2,096,769.42|11,112,202.25
合计|475,077,613.08|292,533,481.41|265,160,185.54|502,450,908.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,112,841,477.24|242,177,434.35||1,355,018,911.59
任意盈余公积|479,617,502.08|121,088,717.17||600,706,219.25
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|1,592,458,979.32|363,266,151.52||1,955,725,130.84
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|7,362,832,600.23|6,193,483,441.32
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|304,448,799.09|193,492,047.92
调整后期初未分配利润|7,667,281,399.32|6,386,975,489.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,851,122,990.16|1,926,278,966.46
减:提取法定盈余公积|242,177,434.35|136,529,367.38
提取任意盈余公积|121,088,717.17|68,264,683.69
提取一般风险准备||
应付普通股股利|730,387,931.46|444,583,958.28
转作股本的普通股股利||
其他||-3,404,952.97
期末未分配利润|8,424,750,306.50|7,667,281,399.32
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润193,492,047.92 元。
注1:由于公司本年同一控制企业合并林西矿业公司,应当对比较报表的相关项目进行调整,上期期初未分配利润调整增加193,492,047.92 元,本期期初未分配利润调整增加304,448,799.09 元。
注2:根据2023 年3 月28 日第七届董事会第七次会议决议,公司按母公司2022年实现净利润2,421,774,343.48 元的10%提取法定盈余公积242,177,434.35 元,拟按母公司2022 年实现净利润的5%提取任意盈余公积121,088,717.17 元,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.80 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,公司总股本1,587,799,851 股,以此计算合计拟派发现金红利920,923,913.58 元(含税)。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为49.75%。此利润分配方案尚需经公司股东大会批准。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|25,883,460,167.72|21,722,437,161.33|22,971,975,245.40|18,140,822,762.25
其他业务|120,473,621.53|54,024,389.26|193,934,952.56|119,646,823.05
合计|26,003,933,789.25|21,776,461,550.59|23,165,910,197.96|18,260,469,585.30
项目|本期发生额|||上期发生额||
|主营收入|主营成本|毛利|主营收入|主营成本|毛利
煤炭采选业|7,986,743,409.70|3,861,232,891.04|4,125,510,518.66|6,571,260,232.77|3,632,874,921.71|2,938,385,311.06
煤化工业|22,224,003,085.22|22,175,039,100.42|48,963,984.80|20,230,895,386.13|18,336,095,669.83|1,894,799,716.30
其他行业|198,839,750.39|196,805,042.36|2,034,708.03|213,666,036.38|210,893,946.99|2,772,089.39
汇总|30,409,586,245.31|26,233,077,033.82|4,176,509,211.49|27,015,821,655.28|22,179,864,538.53|4,835,957,116.75
内部抵销|4,526,126,077.59|4,510,639,872.49|15,486,205.10|4,043,846,409.88|4,039,041,776.28|4,804,633.60
合计|25,883,460,167.72|21,722,437,161.33|4,161,023,006.39|22,971,975,245.40|18,140,822,762.25|4,831,152,483.15
项目|本期发生额|||上期发生额||
|主营收入|主营成本|毛利|主营收入|主营成本|毛利
洗精煤|7,471,394,073.66|3,484,139,054.72|3,987,255,018.94|5,928,259,723.07|3,204,246,807.24|2,724,012,915.83
洗混块|35,882,059.76|16,028,368.36|19,853,691.40|173,046,851.58|93,695,044.25|79,351,807.33
其他洗煤|467,156,946.14|350,878,782.02|116,278,164.12|447,233,667.69|317,886,820.40|129,346,847.29
冶金焦|13,764,270,354.00|13,345,424,244.30|418,846,109.70|12,750,657,219.11|10,644,363,573.70|2,106,293,645.41
纯苯|794,670,269.97|843,122,643.59|-48,452,373.62|1,089,336,055.94|1,055,876,540.56|33,459,515.38
甲醇|333,400,526.74|508,624,708.42|-175,224,181.68|331,984,255.68|468,034,168.58|-136,049,912.90
聚甲醛|800,541,284.13|545,886,798.79|254,654,485.34|707,110,650.81|453,068,877.52|254,041,773.29
己二酸|1,623,468,083.24|1,511,883,842.62|111,584,240.62|1,511,257,803.42|1,368,365,419.06|142,892,384.36
其他煤化工产品|4,907,652,567.14|5,420,096,862.70|-512,444,295.56|3,840,549,401.17|4,346,387,090.41|-505,837,689.24
贸易|198,839,750.39|196,805,042.36|2,034,708.03|213,666,036.38|210,893,946.99|2,772,089.39
其他产品|12,310,330.14|10,186,685.94|2,123,644.20|22,719,990.43|17,046,249.82|5,673,740.61
汇总|30,409,586,245.31|26,233,077,033.82|4,176,509,211.49|27,015,821,655.28|22,179,864,538.53|4,835,957,116.75
内部抵销|4,526,126,077.59|4,510,639,872.49|15,486,205,10|4,043,846,409.88|4,039,041,776.28|4,804,633.60
合计|25,883,460,167.72|21,722,437,161.33|4,161,023,006.39|22,971,975,245.40|18,140,822,762.25|4,831,152,483.15
项目|本期发生额|||上期发生额||
|主营收入|主营成本|毛利|主营收入|主营成本|毛利
国内销售|30,025,134,221.32|25,925,240,912.72|4,099,893,308.60|26,753,519,555.53|21,956,696,167.75|4,796,823,387.78
国外销售|384,452,023.99|307,836,121.10|76,615,902.89|262,302,099.75|223,168,370.78|39,133,728.97
汇总|30,409,586,245.31|26,233,077,033.82|4,176,509,211.49|27,015,821,655.28|22,179,864,538.53|4,835,957,116.75
内部抵销|4,526,126,077.59|4,510,639,872.49|15,486,205.10|4,043,846,409.88|4,039,041,776.28|4,804,633.60
合计|25,883,460,167.72|21,722,437,161.33|4,161,023,006.39|22,971,975,245.40|18,140,822,762.25|4,831,152,483.15
客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例
北京首钢股份有限公司|7,356,462,352.23|28.29%
河钢股份有限公司|2,574,285,328.37|9.90%
承德钢铁集团有限公司|2,471,013,861.26|9.50%
鞍钢股份有限公司|782,486,121.43|3.01%
唐山耀瀚商贸有限公司|761,070,117.15|2.93%
合计|13,945,317,780.44|53.63%
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|58,057,202.56|69,493,088.73
教育费附加|41,466,762.95|49,640,349.46
资源税|294,242,704.83|206,795,523.36
房产税|18,797,542.82|18,375,811.19
土地使用税|36,981,410.93|40,949,368.38
车船使用税|194,448.74|153,130.64
印花税|19,661,198.18|14,305,024.02
水资源税|5,174,800.38|5,349,828.40
环境保护税|5,477,046.20|12,192,971.59
合计|480,053,117.59|417,255,095.77
项目|本期发生额|上期发生额
材料及低值易耗品|16,941,062.77|20,275,911.35
职工薪酬|89,356,039.92|79,662,438.85
电费|1,097,301.53|1,081,038.05
折旧费|24,856,324.45|22,517,677.53
修理费|10,800,827.23|28,875,976.21
运杂费|101,041,567.65|91,498,741.35
装卸费|10,517,051.69|8,266,388.41
销售机构经费|1,068,023.53|1,392,585.73
其他|54,245,890.83|47,376,379.88
合计|309,924,089.60|300,947,137.36
项目|本期发生额|上期发生额
材料及低值易耗品|22,733,856.21|15,379,900.12
职工薪酬|568,504,325.91|503,136,106.17
劳动保险费|40,105,770.87|19,781,876.11
折旧费|25,509,352.23|23,601,572.77
无形资产摊销|18,257,093.65|20,322,796.58
修理费|21,230,523.47|23,050,356.26
办公费用|16,610,088.17|18,478,130.00
审计咨询费|3,715,800.39|3,504,281.69
租赁费|2,777,311.43|1,966,006.85
业务招待费|3,869,076.54|4,451,030.82
警卫消防费|8,308,150.89|8,030,639.33
其他|97,108,056.66|70,501,133.61
合计|828,729,406.42|712,203,830.31
项目|本期发生额|上期发生额
材料及低值易耗品|140,041,714.16|94,391,754.56
职工薪酬|114,681,728.41|88,937,890.24
折旧费|34,020,435.73|22,108,228.37
委外支出|4,881,809.78|1,233,220.36
其他|6,421,821.38|711,922.40
合计|300,047,509.46|207,383,015.93
注:研发费用本期发生额较上期增加92,664,493.53 元,增加了44.68%,主要是由于公司增加研发投入所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|274,250,534.73|340,121,937.77
减:利息收入|-118,928,302.16|-129,961,308.47
加:汇兑损益|18,042,570.29|2,587,680.16
金融机构手续费|9,727,774.49|28,291,302.86
弃置费用资金成本|45,701,341.63|42,449,900.00
合计|228,793,918.98|283,489,512.32
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|23,571,500.58|15,408,508.00
个税手续费返还|281,361.68|262,416.35
其他|381.11|
合计|23,853,243.37|15,670,924.35
补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关
2013 年煤矿安全改造政府补助|1,045,276.68|1,045,277.04|与资产相关
2014 年煤矿安全改造政府补助|2,167,521.08|2,167,521.24|与资产相关
2016 年煤矿安全改造政府补助|3,032,393.28|2,956,698.87|与资产相关
2017 年煤矿安全改造政府补助|2,718,789.12|2,744,136.09|与资产相关
2018 年安全生产预防及应急专项政府补助|125,000.04|128,007.31|与资产相关
2019 年煤矿安全改造政府补助|1,861,419.08|1,675,436.67|与资产相关
2021 年煤矿安全改造政府补助|1,110,789.07||与资产相关
矿产资源节约与综合利用项目政府补助|154,462.44|154,462.44|与资产相关
范矿洗煤厂改造项目政府补助|229,999.68|230,000.04|与资产相关
燃煤锅炉烟尘治理政府补助|153,333.36|153,333.36|与资产相关
唐山中浩公司高技能人才培训基地政府补助|278,989.56|282,367.14|与资产相关
聚甲醛项目政府补助|454,263.00|454,263.00|与资产相关
迁安中化公司焦炉烟气脱硫脱硝项目政府补助|660,000.00|660,000.00|与资产相关
唐山中润公司热力车间锅炉除尘改造项目政府补助|179,428.56|179,428.56|与资产相关
唐山中润公司热力锅炉脱硫脱硝工程项目政府补助|436,337.40|436,337.40|与资产相关
承德中滦公司干熄焦项目政府补助|993,103.44|993,103.44|与资产相关
科技企业研发投入后补助|4,180,451.00||与收益相关
其他政府补助|3,789,943.79|1,148,135.40|与资产相关/与收益相关
合计|23,571,500.58|15,408,508.00|
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|147,088,907.73|-17,435,827.87
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|147,088,907.73|-17,435,827.87
注1:本公司投资收益汇回不存在有重大限制的情况。
注2:投资收益本期发生额较上期增加164,524,735.60 元,主要是由于合营企业唐山中泓公司上期亏损所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-190,604.56|3,860,182.52
其他应收款坏账损失|191,549.91|-23,282,109.24
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|945.35|-19,421,926.72
注:信用减值损失本期发生额较上期增加19,422,872.07 元,增加了100.00%,主要是由于上期其他应收款单项计提坏账准备所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-42,564,026.64|-89,821,969.84
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||-6,135,893.74
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-42,564,026.64|-95,957,863.58
注:资产减值损失本期发生额较上期增加53,393,836.94 元,增加了55.64%,主要是由于焦化子公司计提存货跌价准备变动所致。
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|41,702,665.48|206,294.88
无形资产处置收益|1,689,686.06|
合计|43,392,351.54|206,294.88
注:资产处置收益本期发生额较上期增加43,186,056.66 元,主要是由于加拿大中和公司处置自有房产所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|8,882.53|90,901.24|8,882.53
其中:固定资产处置利得|8,882.53|90,901.24|8,882.53
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|9,605,415.39|2,512,541.21|9,605,415.39
合计|9,614,297.92|2,603,442.45|9,614,297.92
注:营业外收入本期发生额较上期增加7,010,855.47 元,增加了269.29%,主要是由于收保险公司赔款增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|22,099,291.82|13,889,802.87|22,099,291.82
其中:固定资产处置损失|22,099,291.82|13,889,802.87|22,099,291.82
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|200,000.00||200,000.00
罚款、滞纳金支出|10,694,947.31|25,052,570.36|10,694,947.31
其他||2,906,891.06|
合计|32,994,239.13|41,849,264.29|32,994,239.13
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|662,981,128.25|672,715,882.13
递延所得税费用|26,679,065.64|-27,034,069.78
合计|689,660,193.89|645,681,812.35
项目|本期发生额
利润总额|2,228,315,676.75
按法定/适用税率计算的所得税费用|557,078,919.19
子公司适用不同税率的影响|-3,709,918.60
调整以前期间所得税的影响|-627,613.11
非应税收入的影响|-45,859,193.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|8,678,903.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-9,721,841.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|232,781,292.46
加计扣除成本、费用的影响|-47,223,680.25
可抵免所得税影响|-2,042,380.69
小型微利企业税收优惠|-116,993.84
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|422,700.30
所得税费用|689,660,193.89
项目|本期发生额|上期发生额
社保基金|11,199,812.82|5,792,503.24
财政补助|32,430,362.75|954,203.36
保证金收入|6,619,938.04|1,101,529.20
利息收入|104,857,021.46|122,983,129.70
其他|11,714,585.70|6,817,843.45
合计|166,821,720.77|137,649,208.95
项目|本期发生额|上期发生额
迁建费|52,824,087.94|55,696,024.10
塌补费|35,114,414.46|47,129,630.64
保险费|5,137,728.80|4,454,703.55
租赁费|42,002,924.44|49,664,182.95
绿化费|17,672,776.07|16,242,345.16
差旅费|3,397,818.92|4,521,604.93
招待费|3,869,076.54|4,451,030.82
保证金支出||3,642,140.00
罚款、滞纳金|10,694,947.31|25,052,570.36
其他|46,896,189.65|30,974,960.04
合计|217,609,964.13|241,829,192.55
项目|本期发生额|上期发生额
处置子公司减少的现金净额||7,402,840.40
处置固定资产支付的现金净额|4,696,148.42|
合计|4,696,148.42|7,402,840.40
项目|本期发生额|上期发生额
代收股权转让款||66,686,240.35
合计||66,686,240.35
项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁租金||14,703,278.13
代收股权转让款||52,176,045.55
同一控制下企业合并取得子公司支付的对价|1,199,622,200.00|
承销费|3,400,000.00|
使用权资产租金|43,390,452.00|
收购少数股东权益款|15,987,499.02|
合计|1,262,400,151.02|66,879,323.68
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,538,655,482.86|2,182,295,987.84
加:资产减值准备|-47,257,943.20|84,487,224.29
信用减值损失|-945.35|19,421,926.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|914,784,615.46|879,700,711.60
使用权资产摊销|50,126,201.72|46,513,133.78
无形资产摊销|29,778,264.26|32,636,553.87
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-43,392,351.54|-206,294.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|22,090,409.29|13,798,901.63
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|305,380,281.16|373,012,048.90
投资损失(收益以“-”号填列)|-147,088,907.73|17,435,827.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|13,631,734.86|-18,234,356.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|13,047,330.78|-8,799,713.02
存货的减少(增加以“-”号填列)|120,134,226.86|-254,772,821.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|757,068,444.99|-10,568,166.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|514,416,546.00|1,276,659,450.43
其他||
经营活动产生的现金流量净额|4,041,373,390.42|4,633,380,414.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|7,289,390,549.35|9,235,153,728.09
减:现金的期初余额|9,235,153,728.09|7,240,660,373.77
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,945,763,178.74|1,994,493,354.32
项目|期末余额|期初余额
一、现金|7,289,390,549.35|9,235,153,728.09
其中:库存现金|242,191.45|248,614.23
可随时用于支付的银行存款|7,289,139,933.90|9,234,338,835.61
可随时用于支付的其他货币资金|8,424.00|566,278.25
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|7,289,390,549.35|9,235,153,728.09
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
其他货币资金|177,727,097.11|开具银行承兑汇票保证金
应收票据|43,270,565.00|质押于银行,作为开具银行承兑汇票的担保
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|220,997,662.11|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||350,158,634.41
其中:美元|18,026,282.01|6.9596|125,455,431.05
欧元|||
加拿大元|43,729,338.01|5.1385|224,703,203.36
应收账款|||12,196,117.65
其中:美元|1,751,711.25|6.9624|12,196,117.65
欧元|||
港币|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
注:期末外币银行存款主要为加拿大中和公司和开滦德华公司的外币存款,其记账本位币为加拿大元(以下简称“加元”),在资产负债表日将持有的美元货币性项目按即期汇率折算为加元记账,在外币报表折算时将加元按即期汇率折算为人民币。
公司境外实体包括加拿大中和公司和开滦德华公司;主要经营地均为加拿大哥伦比亚省温哥华市;记账本位币均选用当地货币加拿大元。
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
2013 年煤矿安全改造政府补助|1,045,276.68|其他收益|1,045,276.68
2014 年煤矿安全改造政府补助|2,167,521.08|其他收益|2,167,521.08
2016 年煤矿安全改造政府补助|3,032,393.28|其他收益|3,032,393.28
2017 年煤矿安全改造政府补助|2,718,789.12|其他收益|2,718,789.12
2018 年安全生产预防及应急专项政府补助|125,000.04|其他收益|125,000.04
2019 年煤矿安全改造政府补助|1,861,419.08|其他收益|1,861,419.08
2021 年煤矿安全改造政府补助|1,110,789.07|其他收益|1,110,789.07
矿产资源节约与综合利用项目政府补助|154,462.44|其他收益|154,462.44
范矿洗煤厂改造项目政府补助|229,999.68|其他收益|229,999.68
燃煤锅炉烟尘治理政府补助|153,333.36|其他收益|153,333.36
唐山中浩公司高技能人才培训基地政府补助|278,989.56|其他收益|278,989.56
聚甲醛项目政府补助|454,263.00|其他收益|454,263.00
迁安中化公司焦炉烟气脱硫脱硝项目政府补助|660,000.00|其他收益|660,000.00
唐山中润公司热力车间锅炉除尘改造项目政府补助|179,428.56|其他收益|179,428.56
唐山中润公司热力锅炉脱硫脱硝工程项目政府补助|436,337.40|其他收益|436,337.40
承德中滦公司干熄焦项目政府补助|993,103.44|其他收益|993,103.44
科技企业研发投入后补助|4,180,451.00|其他收益|4,180,451.00
其他政府补助|3,789,943.79|其他收益|3,789,943.79
合计|23,571,500.58||23,571,500.58
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
唐山开滦林西矿业有限公司|100%|合并前后均受开滦集团控制且该控制并非暂时性的|2022 年5月31 日|股权转让协议|451,143,487.37|101,182,894.17|900,132,544.53|111,384,038.56
合并成本|唐山开滦林西矿业有限公司
--现金|1,199,622,200.00
--非现金资产的账面价值|
--发行或承担的债务的账面价值|
--发行的权益性证券的面值|
--或有对价|
|唐山开滦林西矿业有限公司|
|合并日|上期期末
资产:|1,061,476,640.20|994,692,192.76
货币资金|318,320,100.74|245,543,655.72
应收款项|759,742.36|515,861.73
存货|72,972,841.75|70,511,834.80
固定资产|432,283,766.42|442,951,126.23
无形资产|111,370,167.10|112,882,833.45
应收票据|719,993.10|719,993.10
预付款项|533,920.50|378,217.35
其他应收款|2,673,497.77|952,543.08
其他流动资产|46,775.06|1,645.09
长期股权投资|29,066,381.84|29,112,773.37
在建工程|88,302,470.84|87,620,345.92
递延所得税资产|4,426,982.72|3,501,362.92
负债:|300,777,113.32|342,800,475.56
借款||
应付款项|126,318,577.24|140,380,849.28
应付票据|19,606,116.41|36,964,546.57
合同负债|381,911.00|224,630.98
应付职工薪酬|20,053,634.96|11,089,054.64
应交税费|40,672,246.02|70,355,284.60
其他应付款|19,400,694.09|15,930,389.99
其他流动负债|11,534.61|8,043.74
预计负债|63,908,783.32|61,939,700.00
递延收益|602,000.00|602,000.00
递延所得税负债|9,821,615.67|5,305,975.76
净资产|760,699,526.88|651,891,717.20
减:少数股东权益|5,847,154.68|5,802,065.40
取得的净资产|754,852,372.20|646,089,651.80
2022 年10 月21 日,经公司董事会批准,公司子公司化工科技公司和河北动墨科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立的河北中迅科技有限责任公司。化工科技公司认缴注册资本840.00 万元,占其注册资本的60.00%,河北中迅科技有限责任公司自设立之日起作为孙公司纳入公司合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
迁安中化煤化工有限责任公司|迁安市|河北省迁安市杨店子镇滨河村|冶金焦等煤化工产品的生产销售|49.82||非同一控制下企业合并
唐山中润煤化工有限公司|唐山市|唐山海港开发区3 号路南|冶金焦、甲醇、纯苯等煤化工产品的生产销售|94.08||投资设立
唐山开滦炭素化工有限公司|唐山市|河北省唐山海港经济开发区5 号路北|煤焦油衍生产品的生产销售|94.72||投资设立
山西中通投资有限公司|太原市|太原市小店区平阳路119 号3 单元2701|投资、房屋租赁、煤炭销售|100.00||投资设立
加拿大中和投资有限责任公司|加拿大温哥华|加拿大哥伦比亚省温哥华市|投资、房屋租赁|100.00||投资设立
加拿大开滦德华矿业有限公司|加拿大温哥华|加拿大哥伦比亚省温哥华市|煤田地质勘探||51.00|投资设立
唐山中浩化工有限公司|唐山市|唐山海港开发区港福街南|聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售|100.00||投资设立
承德中滦煤化工有限公司|承德市|承德双滦区滦河镇|冶金焦等煤化工产品的生产销售|51.00||投资设立
唐山中阳新能源有限公司|唐山市|唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧|甲醇汽油、乙醇汽油、变性甲醇的生产销售|100.00||投资设立
唐山开滦化工科技有限公司|唐山市|唐山高新技术产业园区西昌路东高新技术创业中心|化工技术开发、转让、咨询;化工产品、化学试剂批发、零售|100.00||投资设立
河北中迅科技有限责任公司|唐山市|唐山市开平区栗园镇荆各庄矿内|试验测试服务||60.00|投资设立
唐山开滦林西矿业有限公司|唐山市|唐山古冶区林西矿内|煤炭开采,洗选加工|100.00||同一控制下企业合并
(1)迁安中化煤化工有限责任公司成立于2003 年6 月30 日,由首钢总公司、迁安市重点项目投资公司出资成立。2005 年3 月24 日首钢总公司和本公司签订股权转让协议,首钢总公司将其持有的迁安中化公司51%的股权转让给本公司,本公司股权购买日确定为2005 年4 月1 日,从2005 年4 月开始纳入到合并报表范围。截至2022年12 月31 日迁安中化公司注册资本为99,240.00 万元,本公司出资占49.82%,北京首钢股份有限公司出资占49.82%,迁安市国有控股集团有限公司占0.36%。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力,并享有可变回报,且经迁安中化公司章程的约定,公司将迁安中化公司纳入合并报表的编制范围。
(2)唐山中润煤化工有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2007 年1 月24 日。截至2022 年12 月31 日唐山中润公司的注册资本为155,924.75 万元,其中:本公司出资占注册资本的94.08%,河钢股份有限公司出资占注册资本的5.00%,唐山港兴实业集团有限公司出资占注册资本的0.92%。
(4)山西中通投资有限公司为本公司全资子公司,该公司成立日期为2007 年12月12 日,截至2022 年12 月31 日山西中通公司注册资本为11,000.00 万元。
(5)加拿大中和投资有限责任公司为公司全资子公司,成立于2009 年12 月21日,注册文件号为:730020-4。截至2022 年12 月31 日加拿大中和公司注册资本为8,000.00 万美元,实收资本为7,600.00 万美元。
(6)加拿大开滦德华矿业有限公司成立于2008 年12 月5 日,2010 年本公司将持有的开滦德华公司51%股权转让给了全资子公司加拿大中和公司。截至2022 年12月31 日开滦德华公司的注册资本为12,683.67 万美元,其中:加拿大中和公司出资占注册资本的51%,中国首钢国际贸易工程公司出资占注册资本的25%,加拿大德华国际矿业集团有限公司出资占注册资本的24%。开滦德华公司作为孙公司纳入本公司合并报表的编制范围。
(7)唐山中浩化工有限公司是本公司全资子公司,该公司成立日期为2010 年6月17 日,截至2022 年12 月31 日唐山中浩公司注册资本为239,404.25 万元。
(8)承德中滦煤化工有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2011 年1 月1 日。截至2022 年12 月31 日承德中滦公司注册资本为77,800.00 万元,本公司出资占注册资本的51%,承德钢铁集团有限公司出资占注册资本的49%。
(9)唐山中阳新能源有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2011 年4 月28 日。经唐山中阳公司股东会决议,2022 年11 月本公司收购了北京金汇友管理顾问有限公司持有的唐山中阳公司20%股份,截至2022 年12 月31 日唐山中阳公司注册资本为5,000.00 万元,本公司出资占注册资本的100%。
(10)唐山开滦化工科技有限公司是本公司全资子公司,成立日期为2015 年12月4 日,截至2022 年12 月31 日化工科技公司注册资本为1,000.00 万元。
(11)河北中迅科技有限责任公司是本公司投资设立的子公司,成立日期为2022年10 月21 日,截至2022 年12 月31 日中迅科技公司注册资本为1,400.00 万元,化工科技公司认缴出资占注册资本的60%,河北动墨科技合伙企业(有限合伙)认缴出资占注册资本的40%。
(12)唐山开滦林西矿业有限公司成立于2007 年6 月26 日。2022 年5 月通过同一控制下企业合并林西矿业公司成为本公司的全资子公司。截至2022 年12 月31 日,林西矿业公司注册资本18,930.00 万元。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
唐山中润煤化工有限公司|5.92%|-12,146,679.80|18,461,490.40|108,409,439.77
迁安中化煤化工有限责任公司|50.18%|-208,052,271.55||893,698,477.38
承德中滦煤化工有限公司|49.00%|-92,158,250.92|122,500,000.00|329,706,016.33
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
唐山中润煤化工有限公司|2,780,955,729.14|1,597,999,458.26|4,378,955,187.40|2,343,516,096.88|204,197,404.32|2,547,713,501.20|3,219,265,377.06|1,615,261,950.03|4,834,527,327.09|2,482,515,938.41|4,213,170.28|2,486,729,108.69
迁安中化煤化工有限责任公司|2,071,780,230.13|2,457,397,455.41|4,529,177,685.54|2,727,774,901.17|20,417,377.09|2,748,192,278.26|1,965,253,903.76|2,256,607,518.84|4,221,861,422.60|2,011,665,596.56|14,598,478.65|2,026,264,075.21
承德中滦煤化工有限公司|833,889,690.76|942,327,252.51|1,776,216,943.27|1,027,234,377.79|76,113,144.40|1,103,347,522.19|1,057,484,894.99|983,841,932.75|2,041,326,827.74|835,651,963.58|94,727,379.98|930,379,343.56
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
唐山中润煤化工有限公司|6,416,440,461.00|-205,180,402.04|-205,180,402.04|-352,573,735.83|6,941,650,486.94|219,751,725.61|219,751,725.61|420,216,844.91
迁安中化煤化工有限责任公司|8,253,813,834.07|-414,611,940.11|-414,611,940.11|-40,060,981.74|6,295,880,462.27|292,507,527.36|292,507,527.36|759,973,051.15
承德中滦煤化工有限公司|2,921,283,592.09|-188,078,063.10|-188,078,063.10|285,663,449.08|2,998,930,066.88|205,621,520.72|205,621,520.72|322,674,212.26
12022 年4 月炭素化工公司增加注册资本158,986,919.07 元,由本公司单独出资,导致本公司出资占炭素化工公司注册资本的比例由81%变更为94.72%,仍为公司控制的子公司。
22022 年11 月本公司收购了北京金汇友管理顾问有限公司持有的唐山中阳公司20%股份,收购完成后唐山中阳公司变更为公司全资子公司。
|炭素化工公司|唐山中阳公司
购买成本/处置对价||
--现金|240,867,260.00|10,379,500.00
--非现金资产的公允价值||
购买成本/处置对价合计|240,867,260.00|10,379,500.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|238,148,597.15|10,097,514.80
差额|2,718,662.85|281,985.20
其中:调整资本公积|2,905,208.88|1,435,078.66
调整专项储备|-186,546.03|-1,153,093.46
调整盈余公积||
调整未分配利润||
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
唐山中泓炭素化工有限公司|河北省唐山市曹妃甸工业区化工产业园区|河北省唐山市曹妃甸工业区化工产业园区|技术引进、生产所需设备原材料进口(涉及国家法律法规规定,须审批的未获批准不得经营)|50.00||权益法
开滦汇鑫投资|天津自贸试验|天津自贸试验区|以私募基金从事股权投资、投资管理|24.00||权益法
(天津)合伙企业(有限合伙|区(东疆综合保税区)澳洲路6262 号查验库办公区202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7504 号)|(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7504号)|资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|||
开滦集团财务有限责任公司|河北省唐山市新华东道70 号|河北省唐山市新华东道70 号|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷及融资租赁(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)|40.00||权益法
山西介休义棠倡源煤业有限公司|山西省介休市连福镇后崖头村|山西省介休市连福镇后崖头村|煤炭开采;煤炭洗选、加工;矿用物资采购与销售||41.00|权益法
|期末余额/本期发生额|期初余额/ 上期发生额
|唐山中泓炭素化工有限公司|唐山中泓炭素化工有限公司
流动资产|4,453,756.17|1,866,851.04
其中:现金和现金等价物|4,153,756.17|1,564,673.04
非流动资产|595,492,113.45|590,178,060.36
资产合计|599,945,869.62|592,044,911.40
||
流动负债|580,665,263.21|548,972,452.52
非流动负债||
负债合计|580,665,263.21|548,972,452.52
||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|19,280,606.41|43,072,458.88
||
按持股比例计算的净资产份额|9,640,303.21|21,536,229.44
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对合营企业权益投资的账面价值|9,640,303.21|21,536,229.44
||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值||
||
营业收入||
财务费用|23,772,275.17|7,528,556.86
所得税费用||
净利润|-23,791,852.47|-196,921,936.78
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|-23,791,852.47|-196,921,936.78
||
本年度收到的来自合营企业的股利||
|期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额||
|开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)|开滦集团财务有限责任公司|山西义棠倡源煤业有限公司|开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)|开滦集团财务有限责任公司|山西义棠倡源煤业有限公司
流动资产|991,679,848.58|4,632,420,285.39|399,400,168.22||1,800,103,468.32|187,451,498.06
非流动资产||11,879,215,976.51|724,128,075.37||10,531,074,738.64|737,433,219.40
资产合计|991,679,848.58|16,511,636,261.90|1,123,528,243.59||12,331,178,206.96|924,884,717.46
||||||
流动负债||14,060,692,686.03|397,272,266.47||9,935,988,754.12|421,120,437.42
非流动负债|||53,844,040.97|||14,120,529.50
负债合计||14,060,692,686.03|451,116,307.44||9,935,988,754.12|435,240,966.92
||||||
少数股东权益||||||
归属于母公司股东权益|991,679,848.58|2,450,943,575.87|672,411,936.15||2,395,189,452.84|489,643,750.54
||||||
按持股比例计算的净资产份额|238,003,163.66|980,377,430.35|275,688,893.82||958,075,781.14|200,753,937.72
调整事项||||||
--商誉||||||
--内部交易未实现利润||||||
--其他|-144,000.00|||||
对联营企业权益投资的账面价值|237,859,163.66|980,377,430.35|275,688,893.82||958,075,781.14|200,753,937.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||
||||||
营业收入||437,020,948.90|857,431,983.68||400,528,381.04|529,746,811.68
净利润|-8,920,151.42|135,754,123.03|260,860,764.76||104,613,539.85|95,573,947.65
终止经营的净利润||||||
其他综合收益||||||
综合收益总额|-8,920,151.42|135,754,123.03|260,860,764.76||104,613,539.85|95,573,947.65
||||||
本年度收到的来自联营企业的股利||32,000,000.00|32,800,000.00||48,000,000.00|13,120,000.00
注:开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)的其他调整事项是由于部分股东未同比例出资所致。
||
联营企业:||
投资账面价值合计|34,934,157.04|29,112,773.37
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-152,084.20|-5,593.95
--其他综合收益||
--综合收益总额|-152,084.20|-5,593.95
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一)各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
(二)面临的主要风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。