TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
流动负债合计|157,545,566.05|197,382,750.18
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,846,816.90|9,824,763.43
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|17,970,000.00|17,970,000.00
递延所得税负债|5,792,302.97|6,267,245.12
其他非流动负债|94,754,308.34|99,350,674.06
非流动负债合计|128,363,428.21|133,412,682.61
负债合计|285,908,994.26|330,795,432.79
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|433,804,445.00|433,804,445.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,667,180,661.12|1,663,624,659.68
减:库存股||
其他综合收益|-3,162,531.48|694,072.01
专项储备||
盈余公积|10,490,466.06|10,490,466.06
一般风险准备||
未分配利润|41,118,750.77|41,612,552.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,149,431,791.47|2,150,226,195.55
少数股东权益|19,501,760.95|19,955,003.83
所有者权益(或股东权益)合计|2,168,933,552.42|2,170,181,199.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,454,842,546.68|2,500,976,632.17
公司负责人:LIU ZHIHONG(刘志宏)主管会计工作负责人:唐伟会计机构负责人:秦雯
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|63,931,071.04|39,382,371.30
其中:营业收入|63,931,071.04|39,382,371.30
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|67,449,859.94|36,885,324.15
其中:营业成本|6,247,695.02|3,047,712.88
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|576,921.05|511,916.44
销售费用|15,539,178.28|11,859,074.68
管理费用|12,045,350.25|10,963,724.18
研发费用|42,610,879.27|22,424,743.66
财务费用|-9,570,163.93|-11,921,847.69
其中:利息费用|232,865.69|306,345.68
利息收入|9,761,861.17|12,239,135.20
加:其他收益|820,115.94|3,467,789.84
投资收益(损失以“-”号填列)|13,948.75|-17,699.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|13,948.75|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-384,934.50|59,837.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,379,191.64|-1,061,313.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|400.00|2,340.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-1,690,067.07|4,948,000.71
加:营业外收入|2,300.00|8,672.16
减:营业外支出|10.01|20,695.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-1,687,777.08|4,935,977.76
减:所得税费用|-740,732.17|883,785.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-947,044.91|4,052,192.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-947,044.91|4,052,192.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-493,802.03|4,699,608.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-453,242.88|-647,415.77
六、其他综合收益的税后净额|-3,856,603.49|-416,143.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,856,603.49|-416,143.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-3,856,603.49|-416,143.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-3,856,603.49|-416,143.19
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-4,803,648.40|3,636,049.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,350,405.52|4,283,465.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-453,242.88|-647,415.77
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.001|0.011
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.001|0.011
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|142,779,440.53|38,113,177.70
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|221,445.19|2,037,264.76
收到其他与经营活动有关的现金|10,760,706.64|15,545,602.77
经营活动现金流入小计|153,761,592.36|55,696,045.23
购买商品、接受劳务支付的现金|40,986,301.92|9,146,543.96
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|74,047,737.17|43,584,840.26
支付的各项税费|15,928,840.22|2,318,243.44
支付其他与经营活动有关的现金|7,376,898.74|5,446,272.63
经营活动现金流出小计|138,339,778.05|60,495,900.29
经营活动产生的现金流量净额|15,421,814.31|-4,799,855.06
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|400.00|2,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|400.00|2,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,871,310.02|5,245,119.49
投资支付的现金|20,000,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|23,871,310.02|5,245,119.49
投资活动产生的现金流量净额|-23,870,910.02|-5,242,779.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-3,118.51|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,188,449.21|16,808,635.00
筹资活动现金流出小计|2,185,330.70|16,808,635.00
筹资活动产生的现金流量净额|-2,185,330.70|-16,808,635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-255,294.05|-124,160.69
五、现金及现金等价物净增加额|-10,889,720.46|-26,975,430.24
加:期初现金及现金等价物余额|1,673,408,602.10|1,886,301,075.05
六、期末现金及现金等价物余额|1,662,518,881.64|1,859,325,644.81
项目|2023 年3 月31 日|2022 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|1,549,336,944.82|1,559,481,773.51
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|115,395,738.23|197,530,754.54
应收款项融资||
预付款项|892,731.64|8,179,096.10
其他应收款|22,372,880.30|27,056,380.58
其中:应收利息||
应收股利||
存货|12,597,813.60|10,542,334.83
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|20,310,340.42|5,569,136.61
流动资产合计|1,720,906,449.01|1,808,359,476.17
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|491,778,615.05|456,347,658.32
其他权益工具投资|40,000,000.00|40,000,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产|20,802,112.28|21,132,642.40
固定资产|52,586,261.85|53,868,563.68
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|11,938,148.01|13,584,288.21
无形资产|110,608,859.68|114,097,217.83
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|5,210,416.30|5,690,522.14
递延所得税资产|3,286,953.92|3,550,146.46
其他非流动资产||
非流动资产合计|736,211,367.09|708,271,039.04
资产总计|2,457,117,816.10|2,516,630,515.21
流动负债:||
短期借款||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|40,440,165.95|62,201,090.19
预收款项||
合同负债|100,413,860.79|108,129,455.64
应付职工薪酬|1,181,166.00|20,667,583.41
应交税费|1,037,859.81|9,294,060.40
其他应付款|6,473,605.18|7,907,799.23
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|6,500,376.93|7,424,218.61
其他流动负债|9,070,255.69|7,754,534.73
流动负债合计|165,117,290.35|223,378,742.21
非流动负债:||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|6,670,805.58|6,754,138.65
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|17,970,000.00|17,970,000.00
递延所得税负债|1,547,765.33|1,712,379.35
其他非流动负债|93,004,792.34|96,971,984.65
非流动负债合计|119,193,363.25|123,408,502.65
负债合计|284,310,653.60|346,787,244.86
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|433,804,445.00|433,804,445.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,667,180,661.12|1,663,624,659.68
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|10,490,466.06|10,490,466.06
未分配利润|61,331,590.32|61,923,699.61
所有者权益(或股东权益)合计|2,172,807,162.50|2,169,843,270.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,457,117,816.10|2,516,630,515.21
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业收入|59,084,849.20|37,672,853.01
减:营业成本|11,232,271.50|4,784,644.51
税金及附加|548,109.73|470,750.09
销售费用|14,447,628.22|11,220,466.51
管理费用|8,348,513.12|7,887,814.77
研发费用|36,494,381.93|18,789,317.57
财务费用|-9,491,683.77|-11,720,935.71
其中:利息费用|157,608.76|228,025.01
利息收入|9,552,107.65|11,955,397.40
加:其他收益|755,061.10|2,153,065.81
投资收益(损失以“-”号填列)|13,948.75|-17,699.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|13,948.75|0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-384,934.50|59,837.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)|1,626,516.74|-437,028.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|400.00|2,340.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-483,379.44|8,001,310.57
加:营业外收入|2,300.00|8,672.16
减:营业外支出|0.00|20,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-481,079.44|7,989,982.73
减:所得税费用|111,029.85|844,465.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-592,109.29|7,145,517.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-592,109.29|7,145,517.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
六、综合收益总额|-592,109.29|7,145,517.41
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|134,443,840.32|30,898,521.87
收到的税费返还||2,034,300.00
收到其他与经营活动有关的现金|10,259,300.42|13,390,145.06
经营活动现金流入小计|144,703,140.74|46,322,966.93
购买商品、接受劳务支付的现金|54,321,127.75|20,440,524.78
支付给职工及为职工支付的现金|46,743,694.64|25,104,628.50
支付的各项税费|12,861,584.14|1,604,569.64
支付其他与经营活动有关的现金|5,591,499.22|3,484,159.52
经营活动现金流出小计|119,517,905.75|50,633,882.44
经营活动产生的现金流量净额|25,185,234.99|-4,310,915.51
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|400.00|2,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|400.00|2,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|87,330.00|3,832,927.05
投资支付的现金|34,237,419.50|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|34,324,749.50|3,832,927.05
投资活动产生的现金流量净额|-34,324,349.50|-3,830,587.05
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-3,118.51|
支付其他与筹资活动有关的现金|1,234,947.77|15,850,718.06
筹资活动现金流出小计|1,231,829.26|15,850,718.06
筹资活动产生的现金流量净额|-1,231,829.26|-15,850,718.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|226,115.08|21,666.76
五、现金及现金等价物净增加额|-10,144,828.69|-23,970,553.86
加:期初现金及现金等价物余额|1,559,481,773.51|1,784,871,671.48
六、期末现金及现金等价物余额|1,549,336,944.82|1,760,901,117.62
上海概伦电子股份有限公司董事会
证券代码:600668证券简称:尖峰集团
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|60,733.67|-27.00
归属于上市公司股东的净利润|2,315.42|16.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,771.00|不适用
经营活动产生的现金流量净额|-774.14|-108.45
基本每股收益(元/股)|0.0673|16.58
稀释每股收益(元/股)|0.0673|16.58
加权平均净资产收益率(%)|0.45|增加0.07个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|715,659.66|732,060.34|-2.24
归属于上市公司股东的所有者权益|520,614.50|518,560.53|0.40
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|13.09|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|683.01|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-31.51|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-18.83|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|32.05|
减:所得税影响额|113.41|
少数股东权益影响额(税后)|19.98|
合计|544.42|
项目|涉及金额(万元)|原因
再生资源综合利用退税|243.83|因其系国家规定之税费,且其金额与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,因此将其界定为经常性损益项目。
地方水利建设基金|51.05|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收款项融资|-52.84|本报告期末应收款项融资较年初减少0.30 亿元,主要系报告期子公司承兑到期或贴现所致。
预付款项|73.19|本报告期末预付款项较年初增加0.37 亿元,主要系报告期子公司预付货款及设备款增加所致。
交易性金融负债|-60.34|本报告期末交易性金融负债较年初减少0.006 亿元,主要系报告期子公司远期结售汇本期结汇所致。
预收款项|-72.59|本报告期末预收款项较年初减少0.056 亿元,主要系报告期子公司预收的租金收入结转所致。
合同负债|36.21|本报告期末合同负债较年初增加0.23 亿元,主要系报告期子公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬|-70.36|本报告期末应付职工薪酬较年初减少0.41 亿元,主要系报告期公司及子公司发放上年末计提的年终奖所致。
其他流动负债|32.68|本报告期末其他流动负债较年初增加0.03 亿元,主要系报告期子公司预收货款增加,相应待转销项税额增加所致。
税金及附加|-47.99|本报告期税金及附加较上年同期减少0.05 亿元,主要系报告期子公司营业收入下降相应税费减少所致。
销售费用|-42.78|本报告期销售费用较上年同期减少0.37 亿元,主要系报告期子公司营业收入下降相应的销售费用减少所致。
财务费用|107.46|本报告期财务费用较上年同期增加0.02 亿元,主要系报告期内公司银行借款平均余额较上年同期增加所致。
其他收益|160.19|本报告期其他收益较上年同期增加0.05 亿元,主要系报告期公司及子公司取得政府补助较上年同期增加所致。
投资收益|不适用|本报告期投资收益较上年同期增加0.80 亿元,主要系报告期公司联营企业天士力控股集团实现净利润较上年同期增加,本公司权益法计入投资收益相应增加所致。
公允价值变动收益|-537.07|本报告期公允价值变动收益较上年同期增加0.008 亿元,主要系报告期子公司远期结售汇公允价值变动所致。
营业外收入|-95.57|本报告期营业外收入较上年同期减少0.44 亿元,主要系上年同期子公司持有待售资产出售收益结转所致。
所得税费用|-73.90|本报告期所得税费用较上年同期减少0.23 亿元,主要系报告期子公司实现利润减少,相应的所得税费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|不适用|本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加0.36 亿元,主要系报告期营业外收入减少、投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|-108.45|本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.99亿元,主要系报告期子公司营业收入减少,经营活动现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-109.45|本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.38亿元,主要系报告期子公司归还了到期银行借款而上年同期公司及子公司取得了部分银行借款所致。
报告期末普通股股东总数|42,258|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
金华市通济国有资产投资有限公司|国有法人|55,564,103|16.15|0|无|0
施建刚|境内自然人|8,000,000|2.33|0|无|0
基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金|未知|7,397,506|2.15|0|无|0
岑达|境内自然人|2,118,030|0.62|0|无|0
王慈娥|境内自然人|2,076,600|0.60|0|无|0
陈伟贤|境内自然人|1,925,000|0.56|0|无|0
李伟|境内自然人|1,913,000|0.56|0|无|0
袁科平|境内自然人|1,830,200|0.53|0|无|0
何立|境内自然人|1,755,600|0.51|0|无|0
夏伟东|境内自然人|1,743,401|0.51|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
金华市通济国有资产投资有限公司|55,564,103||人民币普通股||55,564,103|
施建刚|8,000,000||人民币普通股||8,000,000|
基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金|7,397,506||人民币普通股||7,397,506|
岑达|2,118,030||人民币普通股||2,118,030|
王慈娥|2,076,600||人民币普通股||2,076,600|
陈伟贤|1,925,000||人民币普通股||1,925,000|
李伟|1,913,000||人民币普通股||1,913,000|
袁科平|1,830,200||人民币普通股||1,830,200|
何立|1,755,600||人民币普通股||1,755,600|
夏伟东|1,743,401||人民币普通股||1,743,401|
上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司与其他上述第2 名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|前10名股东及前10名无限售股东中:基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金通过信用担保账户持有7,397,506股;岑达通过信用担保账户持有2,118,030 股;王慈娥通过信用担保账户持有2,076,600股;陈伟贤通过信用担保账户持有1,925,000股;袁科平通过普通帐户持有15,200股,通过信用担保账户持有1,815,000股;何立通过普通帐户持有115,600股,通过信用担保账户持有1,640,000股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|284,771,046.83|373,161,388.05
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|272,074,268.99|312,311,109.75
应收款项融资|27,139,548.92|57,553,372.64
预付款项|86,669,749.11|50,043,763.56
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|84,787,410.33|105,657,067.12
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|427,973,573.79|429,316,242.37
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|60,829,370.65|64,214,669.76
流动资产合计|1,244,244,968.62|1,392,257,613.25
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,888,347,734.32|1,889,667,292.72
其他权益工具投资|319,570,640.06|307,307,206.92
其他非流动金融资产|200,195,152.21|200,195,152.21
投资性房地产|112,770,977.97|113,844,845.73
固定资产|2,203,727,630.58|2,242,859,548.96
在建工程|294,431,429.38|275,357,661.21
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,558,988.53|1,947,817.00
无形资产|679,871,800.27|687,173,556.06
开发支出|112,144,119.98|106,471,176.51
商誉|38,198,824.53|38,198,824.53
长期待摊费用|17,072,572.62|17,795,116.79
递延所得税资产|41,654,708.26|44,720,566.55
其他非流动资产|2,807,044.57|2,807,044.57
非流动资产合计|5,912,351,623.28|5,928,345,809.76
资产总计|7,156,596,591.90|7,320,603,423.01
流动负债:||
短期借款|200,178,750.00|216,195,861.12
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|407,740.00|1,027,972.32
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|558,026,544.38|647,850,243.82
预收款项|2,110,908.66|7,701,826.24
合同负债|86,806,917.20|63,730,846.77
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|17,437,466.03|58,826,948.14
应交税费|58,919,501.75|78,337,309.99
其他应付款|220,641,541.42|235,443,188.68
其中:应付利息||
应付股利|16,466,174.82|866,174.82
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|251,319,333.35|251,555,088.56
其他流动负债|9,366,837.43|7,059,784.53
流动负债合计|1,405,215,540.22|1,567,729,070.17
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|24,024,200.00|24,024,200.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,005,689.11|987,119.61
长期应付款|15,806,733.47|15,632,639.89
长期应付职工薪酬|82,519,144.55|82,692,213.41
预计负债||
递延收益|41,109,380.53|42,295,109.35
递延所得税负债|1,966,686.06|1,966,686.06
其他非流动负债||
非流动负债合计|166,431,833.72|167,597,968.32
负债合计|1,571,647,373.94|1,735,327,038.49
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|344,083,828.00|344,083,828.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|490,056,872.92|488,931,522.83
减:库存股||
其他综合收益|-104,137,977.91|-100,398,101.50
专项储备|71,396.81|71,396.81
盈余公积|330,263,564.83|330,263,564.83
一般风险准备||
未分配利润|4,145,807,319.57|4,122,653,113.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|5,206,145,004.22|5,185,605,324.78
少数股东权益|378,804,213.74|399,671,059.74
所有者权益(或股东权益)合计|5,584,949,217.96|5,585,276,384.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,156,596,591.90|7,320,603,423.01
公司负责人:蒋晓萌主管会计工作负责人:兰小龙会计机构负责人:吴德富
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|607,336,735.52|832,022,768.07
其中:营业收入|607,336,735.52|832,022,768.07
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|605,839,763.70|748,633,672.66
其中:营业成本|469,877,792.37|579,188,088.04
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|4,983,384.57|9,581,910.10
销售费用|49,184,083.41|85,961,552.27
管理费用|52,890,603.32|44,437,913.25
研发费用|24,512,620.36|27,347,469.10
财务费用|4,391,279.67|2,116,739.90
其中:利息费用|4,342,673.67|3,017,782.69
利息收入|910,875.96|1,225,721.71
加:其他收益|7,967,580.21|3,062,186.42
投资收益(损失以“-”号填列)|14,706,111.76|-65,752,616.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|11,431,710.07|-67,163,991.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|620,232.32|-141,887.05
信用减值损失(损失以“-”号填列|36,486.69|
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|24,275.30|52,252.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|24,851,658.10|20,609,030.76
加:营业外收入|2,057,664.84|46,468,706.60
减:营业外支出|1,022,930.20|834,228.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|25,886,392.74|66,243,508.52
减:所得税费用|8,039,865.68|30,808,581.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|17,846,527.06|35,434,927.20
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|17,846,527.06|35,434,927.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏|23,154,205.76|19,861,978.61
损以“-”号填列)||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-5,307,678.70|15,572,948.59
六、其他综合收益的税后净额|-3,739,876.41|-59,066,441.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,739,876.41|-59,066,441.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益|9,197,574.85|-57,620,101.30
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|9,197,574.85|-57,620,101.30
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-12,937,451.26|-1,446,339.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|-12,937,451.26|-1,446,339.74
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|14,106,650.65|-23,631,513.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|19,414,329.35|-39,204,462.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-5,307,678.70|15,572,948.59
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.07|0.06
(二)稀释每股收益(元/股)|0.07|0.06
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|759,359,208.57|838,672,095.42
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|8,796,295.44|15,110,989.02
收到其他与经营活动有关的现金|15,085,267.97|10,577,327.69
经营活动现金流入小计|783,240,771.98|864,360,412.13
购买商品、接受劳务支付的现金|546,432,442.07|454,358,859.61
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|91,494,418.94|95,685,745.94
支付的各项税费|40,776,440.27|101,822,365.21
支付其他与经营活动有关的现金|112,278,857.09|120,845,137.56
经营活动现金流出小计|790,982,158.37|772,712,108.32
经营活动产生的现金流量净额|-7,741,386.39|91,648,303.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|980,000.00|499,714.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15,248,547.71|89,946.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-22,250.95|
收到其他与投资活动有关的现金|627,000.00|250,000.00
投资活动现金流入小计|16,833,296.76|839,661.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|75,407,760.04|81,699,588.52
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|660,700.00|1,196,407.53
投资活动现金流出小计|76,068,460.04|82,895,996.05
投资活动产生的现金流量净额|-59,235,163.28|-82,056,334.49
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|-|219,000,000.00
偿还债务支付的现金|16,000,000.00|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,359,784.79|1,907,385.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|163,152.00|
筹资活动现金流出小计|20,522,936.79|1,907,385.04
筹资活动产生的现金流量净额|-20,522,936.79|217,092,614.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-890,854.76|-245,993.35
五、现金及现金等价物净增加额|-88,390,341.22|226,438,590.93
加:期初现金及现金等价物余额|365,888,376.06|279,286,258.75
六、期末现金及现金等价物余额|277,498,034.84|505,724,849.68
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
证券代码:300331证券简称:苏大维格公告编号:2023-030
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)|393,402,264.41|397,578,903.71|-1.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)|1,061,061.77|-23,246,017.11|104.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-3,435,158.68|-30,784,255.50|88.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)|-46,682,063.45|-59,199,867.68|21.14%
基本每股收益(元/股)|0.0041|-0.0900|104.56%
稀释每股收益(元/股)|0.0041|-0.0900|104.56%
加权平均净资产收益率|0.06%|-1.17%|1.23%
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)|3,223,858,306.07|3,243,867,068.07|-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)|1,728,531,125.57|1,724,462,130.03|0.24%
项目|本报告期金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-13,644.11|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|5,005,280.41|
委托他人投资或管理资产的损益|185,056.40|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-13,093.15|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-120,656.17|
减:所得税影响额|278,043.51|
少数股东权益影响额(税后)|268,679.42|
合计|4,496,220.45|
2023 年第一季度,在营业收入方面:(1)公司在新型印材和防伪材料、透明导电膜领域业务拓展较为顺利,收入实现了较快的增长,同比增加共计约6,700 万元;(2)受
下游消费电子行业不景气影响,在导光材料、手机纹理膜领域收入同比下降约4,000 万元;
(3)在反光材料领域,车牌业务从出售含铝牌半成品变为主要出售车牌膜,导致收入下降约3,100 万元。上述原因共同使得本报告期收入同比下降1.05%。
在毛利率方面,由于产品结构的改善,产能利用率增加等因素,使得新型印材和防伪材料、反光材料和透明导电膜等业务毛利率均实现了正增长,带动公司综合毛利率与去年同期相比增加4.96%;在期间费用率方面,公司通过各项费用控制措施,综合期间费用率下降2.95%。毛利率的增加和费用率的降低,共同推动本报告期归属于上市公司股东的净利润增加2,430.71 万元,报告期同比由亏转盈。
进入2023 年,公司积极推动简化生产工艺、优化管理流程、提高高毛利率产品比重、控制成本费用等各项降本增效措施,使得毛利率、期间费用率与2022 年相比均有明显改善,盈利能力得到较好提升。未来,公司将努力增加证卡防伪、超薄高亮导光材料、前光材料、透明导电薄膜、光刻机、图形化设备等高附加值、强竞争力产品的收入比重,提高
相关产线的稼动率水平,保持公司毛利率的上升趋势,同时通过持续不断的降本降费措施,提高整体盈利水平。
项目|期末余额|年初余额|变动比例|变动原因
交易性金融资产|41,000,000.00|28,013,093.15|46.36%|主要系购买理财增加所致
应收款项融资|65,365,524.49|41,333,884.31|58.14%|主要系票据收款增加所致
其他流动资产|9,676,686.31|16,437,475.15|-41.13%|主要系应交增值税增加所致
使用权资产|2,888,976.55|1,679,375.52|72.03%|主要系控股公司增加房屋租赁所致
应付票据|73,296,211.72|37,976,088.80|93.01%|主要系票据支付增加所致
合同负债|19,114,770.75|13,766,994.38|38.84%|主要系增加预收货款所致
应付职工薪酬|20,666,570.90|37,837,424.07|-45.38%|主要系支付上年计提员工薪酬所致
其他流动负债|1,463,064.76|855,031.35|71.11%|主要系预收货款产生的增值税增加所致
租赁负债|2,060,858.39|542,256.28|280.05%|主要系控股公司增加房屋租赁所致
项目|本期发生额|上期发生额|变动比例|变动原因
税金及附加|2,728,725.69|1,904,024.19|43.31%|主要系增值税及附加税增加所致
其他收益|5,005,280.41|7,523,843.22|-33.47%|主要系政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)|-194,115.41|996,960.88|-119.47%|主要系参股公司投资损失及理财收益减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-13,093.15|-284,520.55|-95.40%|主要系理财产品赎回所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-1,065,615.20|3,346,843.68|-131.84%|主要系计提客户应收账款坏损失账所致
营业外支出|120,658.20|218,784.30|-44.85%|主要系固定资产清理损失减少所致
项目|本期发生额|上期发生额|变动比例|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-46,682,063.45|-59,199,867.68|21.14%|主要系公司经营回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-40,278,552.08|-201,305,177.39|79.99%|主要系购买理财所致
筹资活动产生的现金流量净额|47,929,897.99|-16,144,617.29|396.88%|主要系银行融资增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,352,224.86|-248,502.90|-444.15%|主要系人民币汇率变动所致
报告期末普通股股东总数||16,412|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0
前10 名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
陈林森|境内自然人|18.35%|47,659,390.00|35,744,542.00||
虞樟星|境内自然人|8.19%|21,272,004.00|15,954,003.00||
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)|其他|5.19%|13,487,397.00|||
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金|其他|4.99%|12,955,311.00|||
江苏苏大投资|国有法人|4.08%|10,605,910.0|||
有限公司|||0|||
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划|其他|3.82%|9,918,334.00|||
常州市建金投资有限公司|境内非国有法人|1.47%|3,809,746.00|3,809,646.00|质押|3,405,000.00
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金|其他|1.29%|3,356,200.00|||
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)|境内非国有法人|1.06%|2,748,439.00|||
朱志坚|境内自然人|0.92%|2,382,568.00|1,786,926.00||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|
|||||股份种类|数量
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)||13,487,397.00|||人民币普通股|13,487,397.00
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金||12,955,311.00|||人民币普通股|12,955,311.00
陈林森||11,914,848.00|||人民币普通股|11,914,848.00
江苏苏大投资有限公司||10,605,910.00|||人民币普通股|10,605,910.00
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11 号集合资产管理计划||9,918,334.00|||人民币普通股|9,918,334.00
虞樟星||5,318,001.00|||人民币普通股|5,318,001.00
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金||3,356,200.00|||人民币普通股|3,356,200.00
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)||2,748,439.00|||人民币普通股|2,748,439.00
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划||2,000,000.00|||人民币普通股|2,000,000.00
泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深||1,948,400.00|||人民币普通股|1,948,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明|||陈林森为本公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|||
前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)|||公司股东广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,356,200股,合计持有3,356,200股。|||
项目|期末余额|年初余额
流动资产:||
货币资金|749,975,352.49|779,825,496.53
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|41,000,000.00|28,013,093.15
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|525,124,088.09|492,024,284.43
应收款项融资|65,365,524.49|41,333,884.31
预付款项|28,182,406.95|29,655,415.92
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|17,313,326.23|16,371,138.46
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|467,824,887.20|507,024,978.97
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|9,676,686.31|16,437,475.15
流动资产合计|1,904,462,271.76|1,910,685,766.92
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|11,873,176.16|12,252,347.97
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|18,705,580.94|18,837,755.12
固定资产|895,603,293.14|910,282,186.01
在建工程|57,246,264.46|58,051,146.46
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|2,888,976.55|1,679,375.52
无形资产|96,437,563.34|97,566,370.17
开发支出||
商誉|82,011,402.41|82,011,402.41
长期待摊费用|44,109,601.25|44,244,702.49
递延所得税资产|91,039,211.08|92,465,473.02
其他非流动资产|19,480,964.98|15,790,541.98
非流动资产合计|1,319,396,034.31|1,333,181,301.15
资产总计|3,223,858,306.07|3,243,867,068.07
流动负债:||
短期借款|665,056,084.83|604,943,696.58
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|73,296,211.72|37,976,088.80
应付账款|318,618,324.57|413,698,823.06
预收款项||
合同负债|19,114,770.75|13,766,994.38
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|20,666,570.90|37,837,424.07
应交税费|8,474,886.34|7,491,036.27
其他应付款|42,091,430.71|46,619,946.78
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|51,985,591.60|51,985,591.60
其他流动负债|1,463,064.76|855,031.35
流动负债合计|1,200,766,936.18|1,215,174,632.89
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|70,105,812.30|75,575,312.30
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|2,060,858.39|542,256.28
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|1,200,000.00|1,200,000.00
递延收益|122,619,616.28|122,797,236.92
递延所得税负债|14,303,438.44|14,754,978.79
其他非流动负债||
非流动负债合计|210,289,725.41|214,869,784.29
负债合计|1,411,056,661.59|1,430,044,417.18
所有者权益:||
股本|259,662,286.00|259,662,286.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,714,928,789.77|1,711,920,856.00
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|46,659,767.92|46,659,767.92
一般风险准备||
未分配利润|-292,719,718.12|-293,780,779.89
归属于母公司所有者权益合计|1,728,531,125.57|1,724,462,130.03
少数股东权益|84,270,518.91|89,360,520.86
所有者权益合计|1,812,801,644.48|1,813,822,650.89
负债和所有者权益总计|3,223,858,306.07|3,243,867,068.07
项目|本期发生额|上期发生额
一、营业总收入|393,402,264.41|397,578,903.71
其中:营业收入|393,402,264.41|397,578,903.71
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|396,067,023.40|430,848,825.49
其中:营业成本|321,227,105.12|344,348,051.19
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|2,728,725.69|1,904,024.19
销售费用|8,550,091.33|8,765,089.63
管理费用|26,377,218.63|36,368,795.24
研发费用|28,996,380.12|30,432,811.66
财务费用|8,187,502.51|9,030,053.58
其中:利息费用|7,031,299.52|7,620,324.20
利息收入|1,562,829.76|944,266.45
加:其他收益|5,005,280.41|7,523,843.22
投资收益(损失以“-”号填列)|-194,115.41|996,960.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-379,171.81|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||