TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|34,943,112.28|34,943,112.28
(1)土地及附属建筑物收储|33,970,331.27|33,970,331.27
(2)处置子公司|972,781.01|972,781.01
4.期末余额|0.00|0.00
三、减值准备||
1.期初余额|1,218,187.01|1,218,187.01
2.本期增加金额||
3.本期减少金额|1,218,187.01|1,218,187.01
4.期末余额|0.00|0.00
四、账面价值||
1.期末账面价值|0.00|0.00
2.期初账面价值|17,630,674.91|17,630,674.91
科目|期末余额|期初余额
固定资产|4,459,159,429.05|3,152,621,417.82
固定资产清理||
合计|4,459,159,429.05|3,152,621,417.82
项目|房屋、建筑物|机器设备|办公设备|交通运输工具|制冷配电设备|实验检验设备|其他|合计
一、账面原值||||||||
1、期初余额|1,219,306,813.33|4,225,883,530.02|45,088,535.98|8,111,290.40|326,992,652.44|85,831,974.33|56,469,835.35|5,967,684,631.85
2、本年增加金额|748,275,570.55|767,023,654.75|7,077,242.93|3,200,949.90|330,397,050.50|9,677,188.67|1,926,802.61|1,867,578,459.91
(1)购置||4,154,668.97|1,185,892.92|936,162.12|735,110.26|433,079.14|69,820.00|7,514,733.41
(2)在建工程转入|748,275,570.55|762,868,985.78|5,859,786.39|2,264,787.78|329,661,940.24|9,244,109.53|1,856,982.61|1,860,032,162.88
(3)转入投资性房地产||||||||
(4)投资性房地产转入||||||||
(5)其他转入|||31,563.62|||||31,563.62
3.本年减少金额|139,516,031.61|414,693,154.84|8,872,304.33|2,612,415.65|17,524,733.09|16,197,944.03|2,225,384.20|601,641,967.75
(1)处置或报废|31,729,152.83|42,585,007.28|872,221.84|149,686.00|17,453,348.47|16,197,944.03|48,438.51|109,035,798.96
(2)处置子公司|107,786,878.78|372,108,147.56|8,000,082.49|2,462,729.65|71,384.62||2,176,945.69|492,606,168.79
(3)转入投资性房地产||||||||
(4)其他转出||||||||
4.期末余额|1,828,066,352.27|4,578,214,029.93|43,293,474.58|8,699,824.65|639,864,969.85|79,311,218.97|56,171,253.76|7,233,621,124.01
二、累计折旧||||||||
1、期初余额|480,560,339.67|2,001,830,010.99|28,496,253.39|4,666,656.20|178,116,239.97|57,406,958.17|34,553,200.49|2,785,629,658.88
2、本年增加金额|35,326,146.45|325,315,668.10|3,566,674.27|866,720.78|31,874,948.69|4,023,492.37|3,394,035.80|404,367,686.46
(1)计提|35,326,146.45|325,315,668.10|3,535,110.65|866,720.78|31,874,948.69|4,023,492.37|3,394,035.80|404,336,122.84
(2)投资性房地产转入||||||||
项目|房屋、建筑物|机器设备|办公设备|交通运输工具|制冷配电设备|实验检验设备|其他|合计
(3)其他转入|||31,563.62|||||31,563.62
3.本年减少金额|46,949,812.23|348,101,512.31|7,143,843.33|2,481,794.87|16,616,703.60|15,322,944.54|1,271,697.79|437,888,308.67
(1)处置或报废|18,131,051.75|39,077,410.45|824,782.81|142,201.70|16,581,084.31|15,322,944.54|44,252.12|90,123,727.68
(2)处置子公司|28,818,760.48|309,024,101.86|6,319,060.52|2,339,593.17|35,619.29||1,227,445.67|347,764,580.99
(3)转入投资性房地产||||||||
(4)其他||||||||
4、期末余额|468,936,673.89|1,979,044,166.78|24,919,084.33|3,051,582.11|193,374,485.06|46,107,506.00|36,675,538.50|2,752,109,036.67
三、减值准备||||||||
1、期初余额|1,938,706.01|26,498,099.41|26,229.05|5,000.00|19,160.50|916,793.62|29,566.56|29,433,555.15
2、本年增加金额||2,011,077.68|2,265.21|||||2,013,342.89
(1)计提||2,011,077.68|2,265.21|||||2,013,342.89
(2)在建工程转入||||||||
3、本年减少金额||8,354,802.53|13,219.57||4,913.00|719,540.19|1,764.46|9,094,239.75
(1)处置或报废||2,667,539.96|12,219.67||4,913.00|719,540.19|1,764.46|3,405,977.28
(2)处置子公司||5,687,262.57|999.90|||||5,688,262.47
4、期末余额|1,938,706.01|20,154,374.56|15,274.69|5,000.00|14,247.50|197,253.43|27,802.10|22,352,658.29
四.账面价值||||||||
1、期末账面价值|1,357,190,972.37|2,579,015,488.59|18,359,115.56|5,643,242.54|446,476,237.29|33,006,459.54|19,467,913.16|4,459,159,429.05
2、期初账面价值|736,807,767.65|2,197,555,419.62|16,566,053.54|3,439,634.20|148,857,251.97|27,508,222.54|21,887,068.30|3,152,621,417.82
闲置资产类别|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
机器设备|57,932,225.55|45,739,027.91|8,576,901.71|3,616,295.93|
实验检验设备|339,827.72|315,826.43|8,627.60|15,373.69|
办公设备|204,390.57|190,057.43|3,486.36|10,846.78|
房屋、建筑物|193,537.31|62,456.71|131,080.60||
制冷配电设备|878,567.61|795,960.21|780.00|81,827.40|
其他|1,943,879.59|1,933,738.26|6,091.62|4,049.71|
合计|61,492,428.35|49,037,066.95|8,726,967.89|3,728,393.51|
租出资产类别|期末账面价值
房屋建筑物|4,338,862.32
合计|4,338,862.32
本集团本期末无未办妥产权证书的固定资产。
(5)所有权受限的固定资产
本集团本期末无所有权受限的固定资产。
项目|期末余额||
|账面余额|减值准备|账面价值
设备安装|1,426,763,616.35|839,872.13|1,425,923,744.22
建筑工程|101,781,518.20||101,781,518.20
其他|170,566.49||170,566.49
合计|1,528,715,701.04|839,872.13|1,527,875,828.91
项目|期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值
设备安装|1,228,389,186.03|1,182,265.29|1,227,206,920.74
建筑工程|552,463,632.42||552,463,632.42
其他|130,993,691.61||130,993,691.61
合计|1,911,846,510.06|1,182,265.29|1,910,664,244.77
项目名称|期初余额|本年增加金额|本年转入固定资产金额|转入长期待摊费用|期末余额
祥和工业园高端电容基地项目|1,700,643,570.44|1,020,273,711.96|1,284,247,210.45|2,151,681.42|1,434,518,390.53
新增月产280 亿只片式电阻器技改扩产项目|98,551,456.11|149,973,559.15|194,473,281.25|678,684.59|53,373,049.42
合计|1,799,195,026.55|1,170,247,271.11|1,478,720,491.70|2,830,366.01|1,487,891,439.95
工程名称|预算数|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本年利息资本化金额|资金来源
祥和工业园高端电容基地项目|7,274,860,000.00|47.88%|在建|36,214,969.35|23,737,325.24|自有资金、借款、募集资金
新增月产280 亿只片式电阻器技改扩产项目|962,800,000.00|46.00%|在建|||自有资金、募集资金
合计|——|——|——|36,214,969.35|23,737,325.24|——
(3)本报告期发生在建工程减值准备情况:无
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值|||
1、期初余额|68,408,393.18|598,812.49|69,007,205.67
2、本期增加金额|10,062,782.98||10,062,782.98
(1)新增租赁|10,062,782.98||10,062,782.98
3、本期减少金额|941,336.69|14,752.34|956,089.03
4、期末余额|77,529,839.47|584,060.15|78,113,899.62
二、累计折旧|||
1、期初余额|10,121,786.02|256,633.92|10,378,419.94
2、本期增加金额|12,119,810.90|250,311.48|12,370,122.38
(1)计提|12,119,810.90|250,311.48|12,370,122.38
3、本期减少金额|745,222.78||745,222.78
4、期末余额|21,496,374.14|506,945.40|22,003,319.54
三、减值准备|||
1、期初余额|||
2、本期增加金额|||
3、本期减少金额|||
4、期末余额|||
四、账面价值|||
1、期末账面价值|56,033,465.33|77,114.75|56,110,580.08
2、期初账面价值|58,286,607.16|342,178.57|58,628,785.73
项目|土地使用权|办公软件|专有技术|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|245,189,672.76|29,753,958.83|43,893,997.08|318,837,628.67
2.本期增加金额|79,069,498.46|6,603,217.46||85,672,715.92
购置|79,069,498.46|6,603,217.46||85,672,715.92
其他增加||||
3.本期减少金额|23,212,378.76|485,158.32|6,038,611.77|29,736,148.85
处置|15,766,137.00|||15,766,137.00
处置子公司|7,446,241.76|485,158.32|6,038,611.77|13,970,011.85
项目|土地使用权|办公软件|专有技术|合计
其他转出||||
4.期末余额|301,046,792.46|35,872,017.97|37,855,385.31|374,774,195.74
二、累计摊销||||
1.期初余额|40,425,908.45|9,250,708.57|42,136,859.36|91,813,476.38
2.本期增加金额|8,909,990.13|2,885,395.53||11,795,385.66
计提|8,909,990.13|2,885,395.53||11,795,385.66
3.本期减少金额|10,363,273.96|72,773.73|6,038,611.77|16,474,659.46
处置|7,638,307.53|||7,638,307.53
处置子公司|2,724,966.43|72,773.73|6,038,611.77|8,836,351.93
其他转出||||
4.期末余额|38,972,624.62|12,063,330.37|36,098,247.59|87,134,202.58
三、减值准备||||
1.期初余额|||1,756,437.72|1,756,437.72
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||||
4.期末余额|||1,756,437.72|1,756,437.72
四、账面价值||||
1.期末账面价值|262,074,167.84|23,808,687.60|700.00|285,883,555.44
2.期初账面价值|204,763,764.31|20,503,250.26|700.00|225,267,714.57
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
肇庆市高要区金利镇五金智造小镇地段土地使用权|17,585,842.99|环境评估未完成,土地使用权证未完成办理
合计|17,585,842.99|——
(3)本报告期使用寿命不确定的无形资产情况本集团本期无使用寿命不确定的无形资产。
(4)所有权或使用权受限制的无形资产情况
本集团本期无所有权或使用权受限制的无形资产。
项目|期初余额|本期增加||本期减少|||期末余额
||内部开发支出|其他|转入当期损益|确认为无形资产|其他|
浪潮发货协同系统|1,382,955.42|||1,382,955.42|||
合计|1,382,955.42|||1,382,955.42|||
项目|期初余额|本期增加额|本期摊销额|其他转出|期末余额
厂区改造|144,060,437.04|30,539,319.37|27,960,831.75||146,638,924.66
固定资产改良支出|130,075.29||30,606.00||99,469.29
模具费|180,589.78||127,437.96||53,151.82
其他待摊费用|3,633,154.14|1,347,537.34|1,278,228.61||3,702,462.87
合计|148,004,256.25|31,886,856.71|29,397,104.32||150,494,008.64
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|281,573,065.59|42,235,959.86|197,258,854.16|29,588,828.18
可抵扣亏损|36,478,242.74|5,471,736.41||
预计负债-未决诉讼|87,225,661.88|13,083,849.29|240,550,702.30|36,082,605.35
内部交易未实现利润|4,631,225.47|694,683.82|4,631,225.47|694,683.81
合计|409,908,195.68|61,486,229.38|442,440,781.93|66,366,117.34
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|264,736,707.78|39,710,506.17|295,383,855.27|44,307,578.29
固定资产加速折旧|4,054,723.65|608,208.55||
交易性金融资产公允价值变动|169,968.55|25,495.28||
合计|268,961,399.98|40,344,210.00|295,383,855.27|44,307,578.29
项目|期末余额|期初余额
资产减值准备|116,239,968.82|118,451,651.80
可抵扣亏损|32,708,713.59|12,444,249.40
递延收益||7,895,200.36
其他权益工具投资公允价值变动|29,945,983.48|29,000,000.00
合计|178,894,665.89|167,791,101.56
项目|期末余额|期初余额|备注
2023 年|723,088.73|723,088.73|2018 年亏损将于2023 年到期
2024 年|33,531.79|33,531.79|2019 年亏损将于2024 年到期
2025 年|703,452.55|5,501,714.07|2020 年亏损将于2025 年到期
2026 年|6,791,314.07|3,900,785.30|2021 年亏损将于2026 年到期
2027 年|20,243,754.02||2022 年亏损将于2027 年到期
2028 年|||2018 年亏损将于2028 年到期
2029 年|1,234,017.12|1,513,293.69|2019 年亏损将于2029 年到期
2030 年|1,338,271.80|452,985.43|2020 年亏损将于2030 年到期
2031 年|493,353.39|318,850.39|2021 年亏损将于2031 年到期
2032 年|1,147,930.12||2022 年亏损将于2032 年到期
合计|32,708,713.59|12,444,249.40|
项目|期末余额|期初余额
预付长期资产购建款|71,294,329.90|425,196,492.97
合计|71,294,329.90|425,196,492.97
23、所有权或使用权受到限制的资产
本期无所有权或使用权受到限制的资产。
项目|期末余额|期初余额
信用借款|51,745,039.84|642,356,384.09
短期借款应付利息||674,895.90
未终止确认的已贴现未到期的票据|26,385,057.90|
合计|78,130,097.74|643,031,279.99
项目|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|342,218,086.24|
合计|342,218,086.24|
26、应付账款
项目|期末余额|期初余额
应付采购商品/材料款|578,226,644.54|779,059,833.44
应付采购设备款|569,471,754.20|405,648,715.16
应付基建工程款|207,792,419.80|115,825,355.72
应付其他款项|15,494,347.86|11,003,475.39
合计|1,370,985,166.40|1,311,537,379.71
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
肇庆科华电子科技有限公司|49,165,638.30|未结算
单位29|11,507,711.70|未结算
单位30|10,071,042.59|未结算
单位31|8,043,023.75|未结算
单位32|4,625,423.42|未结算
合计|83,412,839.76|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|14,940,899.23|15,181,051.80
合计|14,940,899.23|15,181,051.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|299,992,577.66|838,601,032.30|965,366,897.52|173,226,712.44
二、离职后福利—设定提存计划|9,283,156.00|77,140,961.78|77,128,167.66|9,295,950.12
三、辞退福利||2,601,205.59|2,601,205.59|
合计|309,275,733.66|918,343,199.67|1,045,096,270.77|182,522,662.56
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|285,527,174.96|702,519,327.43|820,187,025.00|167,859,477.39
2、职工福利费|3,055,962.66|30,947,022.84|32,110,410.39|1,892,575.11
3、社会保险费|547.21|33,401,554.52|33,402,101.73|
其中:医疗保险费||31,100,499.79|31,100,499.79|
工伤保险费|547.21|1,440,173.19|1,440,720.40|
生育保险费||860,881.54|860,881.54|
其他||||
4、住房公积金|635,794.73|38,118,247.04|38,201,495.72|552,546.05
5、工会经费和职工教育经费|1,032,425.09|12,552,513.70|12,709,177.39|875,761.40
6、劳务派遣|9,740,673.01|21,062,366.77|28,756,687.29|2,046,352.49
合计|299,992,577.66|838,601,032.30|965,366,897.52|173,226,712.44
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||60,249,930.84|60,249,930.84|
2、失业保险费||1,164,213.85|1,164,213.85|
3、企业年金缴费|9,283,156.00|15,726,817.09|15,714,022.97|9,295,950.12
合计|9,283,156.00|77,140,961.78|77,128,167.66|9,295,950.12
项目|期末余额|期初余额
增值税|7,023,021.01|3,513,502.66
企业所得税|372,553.91|14,405,227.77
个人所得税|5,685,118.00|4,710,446.09
城市维护建设税|818,594.30|1,359,668.33
教育费附加|351,755.28|582,713.74
地方教育费附加|234,536.80|388,475.85
房产税|64,191.50|184,683.93
印花税|31,657.00|46,699.71
其他|3,389.90|78,944.90
合计|14,584,817.70|25,270,362.98
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款项|100,725,255.59|106,532,815.81
合计|100,725,255.59|106,532,815.81
1、应付利息情况:无
2、应付股利:无
项目|期末余额|期初余额
往来款|6,663,542.70|5,216,966.34
押金、保证金|54,210,790.72|52,971,409.08
预提费用|21,029,024.25|32,209,756.59
其他|18,821,897.92|16,134,683.80
合计|100,725,255.59|106,532,815.81
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的租赁负债|10,788,799.43|8,986,375.86
一年内到期的长期借款|196,339,261.03|24,575,978.33
一年内到期的长期借款应付利息|995,222.60|510,998.06
一年内到期的长期应付款|250,020,833.33|
合计|458,144,116.39|34,073,352.25
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|20,949,236.42|19,267,222.16
预计诉讼支出|60,105,997.43|240,274,258.62
未终止确认的已背书未到期的票据|200,473,003.67|
合计|281,528,237.52|259,541,480.78
项目|期末余额|期初余额
长期借款|820,112,250.00|511,618,002.72
长期借款应付利息|995,222.60|510,998.06
项目|期末余额|期初余额
减:一年内到期的长期借款本金及利息|197,334,483.63|25,086,976.39
合计|623,772,988.97|487,042,024.39
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|59,253,817.82|60,410,574.51
其中:未确认的融资费用|9,624,815.45|1,428,457.79
减:重分类至一年内到期的非流动负债|10,788,799.43|8,986,375.86
租赁负债净额|48,465,018.39|51,424,198.65
项目|期末余额|期初余额
国债转贷|1,454,548.00|1,454,548.00
控股股东借款本金及应付利息||250,020,833.33
减:未确认融资费用||
合计|1,454,548.00|251,475,381.33
项目|期末余额|期初余额
使用权资产复原成本|289,864.45|276,443.68
或有对价||15,600,700.86
合同纠纷支出|26,829,800.00|
合计|27,119,664.45|15,877,144.54
项目|期初余额|本期增加|本期计入损益|其他减少|期末余额|形成原因
收到政府补助形成的递延收益|192,625,236.21|114,466,910.13|61,845,749.97|24,314,049.15|220,932,347.22|政府补助
合计|192,625,236.21|114,466,910.13|61,845,749.97|24,314,049.15|220,932,347.22|
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产/收益相关
保密项目3||16,844,000.00|4,701,700.00|||12,142,300.00|综合类
5G用全介质滤波器研发和产业化|7,824,156.04||1,679,684.83|||6,144,471.21|资产类
保密项目1|27,363,819.84||3,345,557.88|||24,018,261.96|资产类
 TD-LTE关键核心技术新型微波陶瓷介质材料及谐振器的研制及产业化|2,037,394.83||415,000.20|||1,622,394.63|资产类
 TD-LTE终端射频芯片研发及产业化|1,714,151.29||1,306,095.31||408,055.98||资产类
 X7R特性高容片式多层陶瓷电容器用贱金属电极浆料|11,137,691.80||1,182,424.24|||9,955,267.56|资产类
超级电容器研发生产基地|8,500,000.00|8,507,200.00|||17,007,200.00||资产类
超小型高比容片式多层陶瓷电容器MLCC生产技术改造|1,334,885.19||1,221,936.50|||112,948.69|资产类
车规级片式多层陶瓷电容器|9,728,224.30||1,101,308.40|||8,626,915.90|资产类
风华高科祥和工业园高端电容基地建设项目||21,216,400.00|1,681,380.86|||19,535,019.14|资产类
高端电子材料共性技术研究及产业化|1,725,546.50||484,864.20|||1,240,682.30|资产类
高可靠高性能片式电阻器及电极浆料研发和产业化应用|2,060,000.00||240,000.00|||1,820,000.00|综合类
高效高频第三代半导体电力电子功率模块关键技术研究项目专项资金|1,661,468.98|1,575,000.00|1,458,983.41||1,777,485.57||资产类
高性能电极浆料的研制及产业化|873,825.33||466,412.13|||407,413.20|资产类
基于厚薄膜混合集成共性技术的高性能传感器研制及产业化(省)|1,306,871.02||399,999.96|||906,871.06|资产类
面向5G用的高性能中容高压MLCC产品产业化验证应用|5,429,506.03||845,187.96|||4,584,318.07|资产类
面向中高压、高可靠高端电容器重大技术研究及产业化||19,048,000.00|5,498,633.32|||13,549,366.68|收益类
片式电感器产能升级及技术改造项目|7,590,394.71||1,330,062.13|||6,260,332.58|综合类
项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产/收益相关
汽车配套用高性能电阻传感器技术改造|1,150,000.00||300,000.00|||850,000.00|资产类
区工信局2022年省级促进经济高质量发展专项资金||9,940,000.00|951,071.10|||8,988,928.90|资产类
射频器件用低损耗材料的研发及应用研究|3,748,000.00||695,999.96|||3,052,000.04|综合类
微小型片式电感器用介质材料及元件生产技术改造|1,589,000.70||399,999.84|||1,189,000.86|资产类
小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造|1,929,999.95||300,000.00|||1,629,999.95|资产类
新能源汽车用新型片式元器件技术开发及产业化|4,701,998.96||492,400.84|||4,209,598.12|资产类
新型高频低损耗体声波滤波器关键材料与器件研发及应用|1,200,000.00||151,666.66|||1,048,333.34|资产类
保密项目4|13,827,387.01||2,990,809.80|||10,836,577.21|资产类
新一代通讯产业用新型电子元器件生产线技术改造项目|18,372,165.28||2,344,041.69|||16,028,123.59|资产类
新增月产100亿只片式电阻器技术改造项目|3,792,807.59||440,940.00|||3,351,867.59|资产类
新增月产14亿只高端片式电容器生产技术改造项目|6,866,799.14||990,898.59|||5,875,900.55|资产类
保密项目2|6,000,000.00|24,000,000.00|5,922,590.00|||24,077,410.00|综合类
肇庆市中央财政外经贸发展专项资金(进口贴息事项)|13,080.00||13,080.00||||收益类
其他项目|39,146,061.72|13,336,310.13|18,493,020.16||5,121,307.60|28,868,044.09|
合计|192,625,236.21|1 14,466,910.13|61,845,749.97||2 4 , 314,049.15|2 20,932,347.22|——
项目|期初余额|本报告期变动增减(+,-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|895,233,111.00|261,780,100.00||||261,780,100.00|1,157,013,211.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股本溢价|2,414,116,225.76|4,709,451,432.86||7,123,567,658.62
其他资本公积|23,924,093.14|3,245,928.31|51,063.61|27,118,957.84
合计|2,438,040,318.90|4,712,697,361.17|51,063.61|7,150,686,616.46
资本公积变动说明:
1)本公司于本年度非公开发行人民币普通股(A 股)261,780,100 股,经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中喜验资2022Y00038 号验资报告。本次非公开发行每股发行价格为人民币19.10 元,共募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元,扣除相关发行费用人民币28,768,377.14 元(不含税)后,募集资金净额为人民币4,971,231,532.86 元,其中增加注册资本(股本)人民币261,780,100.00 元,增加资本公积(股本溢价)人民币4,709,451,432.86元。
2)本公司联营企业广东芯陶微电子有限公司本年度通过采取引进新投资者方式增资,本公司持股比例由37.31%被动稀释至23.03%,增加资本公积3,245,928.31元。
3)本年度本公司累计回购库存股5,444,720.00股,回购股份手续费冲减资本公积51,063.61元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股||83,678,431.47||83,678,431.47
合计||83,678,431.47||83,678,431.47
根据本公司于2022年8 月17 日召开的第九届董事会2022 年第七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司决定使用自有资金不低于人民币1.5 亿元且不超过人民币3 亿元,以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分社会公众股份,用于公司未来实施股权激励计划或员工持股计划。截至2022 年12 月31 日,本公司累计回购库存股
5,444,720.00股,期末库存股账面余额83,678,431.47元。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司所有者|税后归属于少数股东|
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|222,076,276.98|-30,647,147.49|||-4,597,072.12|-26,050,075.37||196,026,201.61
其中:权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|222,076,276.98|-30,647,147.49|||-4,597,072.12|-26,050,075.37||196,026,201.61
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|15,886,749.31|-5,597,265.10||||-5,993,154.38|395,889.28|9,893,594.93
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|16,365,841.93|-5,941,515.46||||-6,337,404.74|395,889.28|10,028,437.19
外币财务报表折算差额|-479,092.62|344,250.36||||344,250.36||-134,842.26
合计|237,963,026.29|-36,244,412.59|||-4,597,072.12|-32,043,229.75|395,889.28|205,919,796.54
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|558,295,020.19|27,827,583.86||586,122,604.05
任意盈余公积|24,415,818.24|||24,415,818.24
合计|582,710,838.43|27,827,583.86||610,538,422.29
项目|金额|提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润|2,794,422,125.53|
加:期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|2,794,422,125.53|
加:本年归属于母公司所有者的净利润|327,037,938.38|
加:其他综合收益结转留存收益||
减:提取法定盈余公积|27,827,583.86|10.00%
应付普通股股利|265,729,836.63|
转作股本的普通股股利||
加:其他||
期末未分配利润|2,827,902,643.42|
44、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务收入|3,730,669,555.83|3,157,262,884.25|4,953,560,378.44|3,471,145,652.92
其他业务收入|143,262,439.94|20,586,346.06|101,499,544.34|20,303,015.64
合计|3,873,931,995.77|3,177,849,230.31|5,055,059,922.78|3,491,448,668.56
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
电子元器件及电子材料|3,730,669,555.83|3,157,262,884.25|4,953,560,378.44|3,471,145,652.92
其他业务|143,262,439.94|20,586,346.06|101,499,544.34|20,303,015.64
合计|3,873,931,995.77|3,177,849,230.31|5,055,059,922.78|3,491,448,668.56
项目|本期发生额|上期发生额
中国大陆地区|3,532,766,566.64|4,654,221,031.17
中国大陆地区以外的国家和地区|341,165,429.13|400,838,891.61
合计|3,873,931,995.77|5,055,059,922.78
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,117,358.99|9,412,767.79
教育费附加|904,913.47|4,033,582.52
地方教育附加|595,777.50|2,690,696.73
房产税|13,241,527.72|11,950,709.04
土地使用税|1,001,885.27|1,183,491.54
车船使用税|9,081.60|9,548.20
印花税|3,292,924.35|3,492,470.07
其他|32,475.66|57,219.75
合计|21,195,944.56|32,830,485.64
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|60,371,079.11|64,616,050.51
车辆费|96,044.81|142,181.78
差旅招待费|6,790,454.10|4,868,487.98
商业保险费|534,760.17|566,790.98
办公电话费|1,123,473.44|1,292,639.42
其他|8,049,729.10|8,784,016.04
合计|76,965,540.73|80,270,166.71
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费|192,386,020.95|245,088,965.51
折旧及摊销|42,458,599.66|30,776,138.35
办公电话费|6,014,203.19|6,510,881.74
水电及租金|6,555,168.20|8,304,640.30
修理及物料消耗费|11,987,310.61|16,958,522.87
差旅招待费|4,177,668.35|5,347,205.01
项目|本期发生额|上期发生额
聘请中介机构费|15,713,031.59|19,721,715.31
董事会费及会议费|585,353.18|452,248.60
其他|10,449,382.20|18,763,562.50
合计|290,326,737.93|351,923,880.19
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|116,500,243.29|113,027,411.08
折旧费|25,888,319.78|18,260,643.19
无形资产摊销|603,395.83|138,717.20
直接材料|37,533,163.19|63,775,064.38
燃料动力费|9,278,405.78|12,369,111.90
委托外部研究开发费用|13,655,743.44|14,530,004.92
其他|21,871,380.32|23,122,694.28
合计|225,330,651.63|245,223,646.95
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|29,223,660.71|25,946,897.03
减:利息收入|152,898,023.71|47,612,689.62
汇兑损益|-5,261,647.68|-3,581,028.87
手续费及其他|626,155.11|2,015,626.84
合计|-128,309,855.57|-23,231,194.62
50、其他收益
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助|62,854,267.64|68,676,059.54|62,854,267.64
代扣税费手续费返还|504,271.73|231,129.65|
合计|63,358,539.37|68,907,189.19|62,854,267.64
补助项目|本期发生额|计入当期非经常性损益的金额
保密项目2|5,922,590.00|5,922,590.00
面向中高压、高可靠高端电容器重大技术研究及产业化|5,498,633.32|5,498,633.32
补助项目|本期发生额|计入当期非经常性损益的金额
保密项目3|4,701,700.00|4,701,700.00
一次性留工补助|4,119,750.00|4,119,750.00
保密项目1|3,345,557.88|3,345,557.88
保密项目4|2,990,809.80|2,990,809.80
新一代通讯产业用新型电子元器件生产线技术改造项目|2,340,141.33|2,340,141.33
下一代移动通信领域氮化钾基射频器件研发及产业化|1,962,752.68|1,962,752.68
电动汽车关键电力电子器件IGBT 的研发及产业化|1,841,662.35|1,841,662.35
5G 用全介质滤波器研发和产业化|1,679,684.83|1,679,684.83
风华高科祥和工业园高端电容基地第二期技术改造项目|1,622,097.80|1,622,097.80
超级电容器研发生产基地|1,498,295.17|1,498,295.17
高效高频第三代半导体电力电子功率模块关键技术研究|1,458,983.41|1,458,983.41
 TD-LTE 终端射频芯片研发及产业化|1,306,095.31|1,306,095.31
2022 年中央财政支持第二批重点“小巨人”专项资金|1,232,936.67|1,232,936.67
超小型高比容片式多层陶瓷电容器MLCC 生产技术改造|1,221,936.50|1,221,936.50
 X7R 特性高容片式多层陶瓷电容器用贱金属电极浆料|1,182,424.24|1,182,424.24
车规级片式多层陶瓷电容器|1,101,308.40|1,101,308.40
新增月产14 亿只高端片式电容器生产技术改造项目|990,898.59|990,898.59
高容量片式多层陶瓷电容器|951,071.10|951,071.10
无源集成元器件关键技术的研究|848,232.72|848,232.72
面向5G 用的高性能中容高压MLCC 产品产业化验证应用|845,187.96|845,187.96
稳岗补贴|742,065.20|742,065.20
冠华生产过程执行系统工业互联网应用项目|696,739.80|696,739.80
射频器件用低损耗材料的研发及应用研究|695,999.96|695,999.96
收股份本部划端州区2015 年中央财政大气污染防治专项资金|671,967.43|671,967.43
片式电感器产能升级及技术改造项目(电感非募集)|671,000.04|671,000.04
片式电感器产能升级及技术改造项目|659,062.09|659,062.09
新能源汽车用新型片式元器件技术开发及产业化|492,400.84|492,400.84
其他|9,562,282.22|9,562,282.22
合计|62,854,267.64|62,854,267.64
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|56,242,012.91|52,388,233.11
项目|本期发生额|上期发生额
处置长期股权投资损益(损失“-”)|69,933,068.82|68,041,330.14
持有其他权益工具期间取得的股利收入|479,600.00|3,635,981.38
交易性金融资产取得的投资收益|237,929.70|184,306.85
债务重组损益((损失“-”)|5,697,451.17|-54,942.24
合计|132,590,062.60|124,194,909.24
项目|本期发生额|上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|179,437.04|
其中:银行理财产品|179,437.04|
合计|179,437.04|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|138,171.94|184,134.54
应收账款坏账损失|-20,200,526.95|11,894,929.72
其他应收款坏账损失|-8,813,696.21|-9,352,010.68
长期应收款坏账损失||-2,818,712.17
应收款项融资坏账损失|-1,187,799.00|
合计|-30,063,850.22|-91,658.59
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失|-135,505,124.50|-24,823,151.64
固定资产减值损失|-2,013,342.89|-7,614,453.42
合计|-137,518,467.39|-32,437,605.06
项目|本期发生额||上期发生额|
|发生额|计入当期非经常性损益的金额|发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得(损失“-”)|85,936.00|85,936.00|-19,412.99|-19,412.99
土地及附属建筑物收储收益|88,446,400.16|88,446,400.16|50,651,169.06|50,651,169.06
合计|88,532,336.16|88,532,336.16|50,631,756.07|50,631,756.07
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计|154,084.23|367,951.00|154,084.23
其中:毁损报废利得|154,084.23|367,951.00|154,084.23
与企业日常活动无关的政府补助|84,000.00||84,000.00
违约赔偿收入|45,814.40|30,274.33|45,814.40
无法支付的应付款项|7,398,654.51|3,540,085.92|7,398,654.51
投资者诉讼款项|40,813,772.91||40,813,772.91
其他|635,216.12|89,488.10|635,216.12
合计|49,131,542.17|4,027,799.35|49,131,542.17
说明:报告期,公司根据投资者诉讼判决情况冲回计提的投资者诉讼赔偿款项40,813,772.91元。
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失|661,774.45|323,324.71|661,774.45
捐赠支出|301,600.00|862,574.00|301,600.00
罚款、滞纳金支出|298,902.32|292,732.42|298,902.32
合同纠纷支出|27,588,372.79|214,569.58|27,588,372.79
投资者诉讼支出||10,843,893.87|
其他|544,959.81|367,586.31|544,959.81
合计|29,395,609.37|12,904,680.89|29,395,609.37
58、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,421,417.28|129,412,119.22
递延所得税费用|5,513,591.79|-1,392,298.62
合计|7,935,009.07|128,019,820.60
项目|本期发生额
利润总额|347,387,736.54
按适用税率计算的所得税费用|51,907,650.29
子公司适用不同税率的影响|255,852.16
调整以前期间所得税的影响|1,290,714.85
项目|本期发生额
非应税收入的影响|-15,506,214.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|316,250.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,247,094.03
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-2,175,998.95
研发费加计扣除的影响|-24,295,442.43
固定资产加计扣除|-610,709.12
所得税费用|7,935,009.07
59、归属于母公司的其他综合收益
详见附注六、41。
项目|本期发生额|上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金|461,718,809.12|364,982,469.07
其中:收到与存款利息有关现金|139,609,019.30|47,612,689.62
收到与政府补助有关的现金|114,466,910.13|52,325,578.75
收到废品处置款|80,028,593.88|68,601,482.32
收到备用金、保证金、租金、水电费等其他往来款|127,614,285.81|196,442,718.38
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金|322,826,031.62|256,101,176.97
其中:支付其他与销售费用有关的现金|14,158,344.76|14,346,973.17
支付营业成本中的运输费用||25,269,754.51
支付其他与管理费用有关的现金|66,394,547.68|76,507,136.17
支付与手续费等有关的现金|953,194.33|891,915.18
支付其他与研发费用有关的现金|13,088,142.85|48,789,930.16
捐赠支出|301,600.00|862,574.00
罚款赔偿支出|137,700,514.30|485,842.58
支付其他往来款、备用金、保证金|90,229,687.70|88,947,051.20
项目|本期发生额|上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金|40,000,000.00|93,503,003.15
其中:奈电科技偿还借款|40,000,000.00|93,503,003.15
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金||3,525,456.83
其中:处置奈电科技时点账面银行存款||3,525,456.83
项目|本期发生额|上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金||999,758,333.33
其中:发行超短期融资券收到的现金||999,758,333.33
项目|本期发生额|上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金|99,561,474.46|1,011,005,644.56
其中:支付租赁|14,575,199.28|10,995,097.01
支付超短期融资券兑付本金||1,000,000,000.00
支付超短期融资券兑付兑息服务费||10,547.55
回股股份支付的现金|83,729,495.08|
发生筹资费用所支付的现金|1,256,780.10|
项目|本期发生额|上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|339,452,727.47|950,902,158.06
加:信用损失准备|30,063,850.22|91,658.59
资产减值准备|137,518,467.39|32,437,605.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物、使用权资产折旧、投资性房地产折旧等|417,082,107.09|318,089,046.05
无形资产摊销|11,795,385.66|8,032,620.82
长期待摊费用摊销|29,397,104.32|41,283,836.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-133,603,713.91|-50,631,756.07
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|507,690.22|-44,626.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-179,437.04|
财务费用(收益以“-”号填列)|29,223,660.71|27,470,645.45
投资损失(收益以“-”号填列)|-132,590,062.60|-124,194,909.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|4,879,887.96|-1,274,232.36
项目|本期发生额|上期发生额
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|633,703.83|-118,066.26
存货的减少(增加以“-”号填列)|130,370,407.84|-456,273,551.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|8,518,944.30|18,631,506.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-357,859,477.25|-129,699,897.17
其他||
经营活动产生的现金流量净额|515,211,246.21|634,702,037.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,345,259,044.41|1,205,780,995.63
减:现金的期初余额|1,205,780,995.63|1,951,850,750.27
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|4,139,478,048.78|-746,069,754.64
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,345,259,044.41|1,205,780,995.63
其中:库存现金|30,327.06|56,869.06
可随时用于支付的银行存款|5,328,451,527.90|1,205,710,654.74
可随时用于支付的其他货币资金|16,777,189.45|13,471.83
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|5,345,259,044.41|1,205,780,995.63
项目|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|134,409,650.00
其中:广东风华芯电科技股份有限公司|134,409,650.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|46,578,599.90
其中:广东风华芯电科技股份有限公司|46,578,599.90
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
其中:广东风华芯电科技股份有限公司|
处置子公司收到的现金净额|87,831,050.10