TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额|10,328,634.11||750,673,333.61|5,915,824.36|60,795,416.94|827,713,209.02
(1)处置或报废|8,786,727.68||750,510,575.63|5,771,072.37|60,601,181.53|825,669,557.21
(2)股权处置减少|1,541,906.43||162,757.98|144,751.99|194,235.41|2,043,651.81
4.期末余额|1,824,545,847.39|1,771,654,016.97|4,801,217,573.41|152,854,955.90|431,888,561.56|8,982,160,955.23
三、减值准备||||||
1.期初余额|3,584,543.07|135,222,800.61|3,754,451.10||279,009.49|142,840,804.27
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额|||773,969.92||219,725.90|993,695.82
(1)处置或报废|||773,969.92||219,725.90|993,695.82
4.期末余额|3,584,543.07|135,222,800.61|2,980,481.18||59,283.59|141,847,108.45
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|1,483,294,619.20|2,780,849,540.84|2,419,718,516.24|60,680,450.08|169,223,700.28|6,913,766,826.64
2.期初账面价值|1,414,502,176.03|2,392,515,686.50|1,726,405,591.66|56,232,565.62|156,788,468.19|5,746,444,488.00
项目|期末余额|期初余额
固定资产报废清理|6,301,791.12|1,813,965.88
合计|6,301,791.12|1,813,965.88
项目|期末余额|期初余额
在建工程|7,284,013,318.29|5,641,294,283.23
工程物资|13,732,040.10|20,928,510.01
合计|7,297,745,358.39|5,662,222,793.24
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
马依基建项目|2,252,195,391.49|43,580,400.00|2,208,614,991.49|2,579,808,283.03|43,580,400.00|2,536,227,883.03
恒普基建项目|1,564,802,645.47||1,564,802,645.47|1,358,578,036.84||1,358,578,036.84
盘江新光燃煤发电项目|1,020,781,140.99||1,020,781,140.99|323,312,741.42||323,312,741.42
矿井开拓延伸工程及技术改造|105,518,841.74||105,518,841.74|116,468,963.59||116,468,963.59
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出|12,534,076.71||12,534,076.71|21,464,890.69||21,464,890.69
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置|229,616,567.78||229,616,567.78|79,179,401.43||79,179,401.43
“三供一业”改造项目|86,726,370.19||86,726,370.19|86,598,670.19||86,598,670.19
2021 年煤矿安全改造项目||||200,855,570.21||200,855,570.21
2022 年煤矿安全改造项目|251,199,571.50||251,199,571.50|||
杨山煤矿兼并重组项目|723,107,648.27||723,107,648.27|120,394,300.51||120,394,300.51
盘州新能源光伏发电项目|147,895,699.81||147,895,699.81|||
盘江普定燃煤发电项目|148,784,881.54||148,784,881.54|||
其他|784,430,882.80||784,430,882.80|798,213,825.32||798,213,825.32
合计|7,327,593,718.29|43,580,400.00|7,284,013,318.29|5,684,874,683.23|43,580,400.00|5,641,294,283.23
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|资金来源
马依基建项目|3,917,987,400.00|2,579,808,283.03|512,961,327.85|485,448,242.26|355,125,977.13|2,252,195,391.49|84.86|84.86|134,805,129.91|45,497,618.21|注册资本金及贷款
恒普基建项目|2,080,643,735.00|1,358,578,036.84|434,466,986.63|55,458,249.42|172,784,128.58|1,564,802,645.47|87.71|87.71|99,544,934.24|42,531,300.67|注册资本金及贷款
盘江新光燃煤发电项目|5,537,340,000.00|323,312,741.42|697,468,399.57|||1,020,781,140.99|18.43|18.43|||注册资本金及贷款
矿井开拓延伸工程及技术改造|135,972,200.00|116,468,963.59|135,972,134.75|146,922,256.60||105,518,841.74|100.00|100.00|||自筹
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出|326,508,000.00|21,464,890.69|321,593,271.33|330,524,085.31||12,534,076.71|98.49|98.49|||自筹
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置|1,008,615,700.00|79,179,401.43|1,007,538,442.94|854,401,343.98|2,699,932.61|229,616,567.78|99.89|99.89|||自筹
“三供一业”改造项目|743,850,000.00|86,598,670.19|127,700.00|||86,726,370.19|51.71|51.71|||自筹及财政拨款
2021 年煤矿安全改造项目|204,130,000.00|200,855,570.21||151,421,409.64|49,434,160.57||98.40|98.40|||自筹及财政拨款
2022 年煤矿安全改造项目|259,530,000.00||251,199,571.50|||251,199,571.50|96.79|96.79|||自筹及财政拨款
杨山煤矿兼并重组项目|2,039,504,200.00|120,394,300.51|620,900,561.83|18,187,214.07||723,107,648.27|37.96|37.96|9,639,008.49|6,615,637.67|注册资本金及贷款
盘州新能源光伏发电项目|433,515,900.00||147,895,699.81|||147,895,699.81|34.12|34.12|||注册资本金及贷款
盘江普定燃煤发电项目|5,210,330,000.00||148,784,881.54|||148,784,881.54|2.86|2.86|||注册资本金及贷款
其他||798,213,825.32|110,096,362.35|105,770,813.75|18,108,491.12|784,430,882.80|||||自筹
合计|21,897,927,135.00|5,684,874,683.23|4,389,005,340.10|2,148,133,615.03|598,152,690.01|7,327,593,718.29|||243,989,072.64|94,644,556.55|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
材料|8,924,164.79||8,924,164.79|14,923,770.49||14,923,770.49
设备|4,807,875.31||4,807,875.31|6,004,739.52||6,004,739.52
合计|13,732,040.10||13,732,040.10|20,928,510.01||20,928,510.01
项目|房屋及建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|102,730.46|4,911,679.13|5,014,409.59
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|102,730.46|4,911,679.13|5,014,409.59
二、累计折旧|||
1.期初余额|11,542.14|129,254.71|140,796.85
2.本期增加金额|11,542.08|129,254.64|140,796.72
(1)计提|11,542.08|129,254.64|140,796.72
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|23,084.22|258,509.35|281,593.57
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|79,646.24|4,653,169.78|4,732,816.02
2.期初账面价值|91,188.32|4,782,424.42|4,873,612.74
项目|土地使用权|非专利技术|采矿权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|536,614,871.15|11,734,766.53|1,713,220,778.19|2,261,570,415.87
2.本期增加金额||182,835.20|3,466,420,000.00|3,466,602,835.20
(1)购置||17,699.12|3,466,420,000.00|3,466,437,699.12
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)工程转入||165,136.08||165,136.08
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|536,614,871.15|11,917,601.73|5,179,640,778.19|5,728,173,251.07
二、累计摊销||||
1.期初余额|140,810,284.80|5,829,628.91|965,178,093.46|1,111,818,007.17
2.本期增加金额|11,599,391.64|677,211.69|69,258,206.41|81,534,809.74
(1)计提|11,599,391.64|677,211.69|69,258,206.41|81,534,809.74
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额|152,409,676.44|6,506,840.60|1,034,436,299.87|1,193,352,816.91
三、减值准备||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|384,205,194.71|5,410,761.13|4,145,204,478.32|4,534,820,434.16
2.期初账面价值|395,804,586.35|5,905,137.62|748,042,684.73|1,149,752,408.70
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
矸石堆放场前方东北角和东南角旱地|1,340,303.46|土地使用证正在办理
矸石堆放场前方东南角和东北角旱地|40,043.26|土地使用证正在办理
矸石山安全治理建设项目用地|348,658.09|土地使用证正在办理
矸石山安全改造建设项目用地|1,967,200.76|土地使用证正在办理
首黔公司土地|2,112,751.49|土地使用证正在办理
盘南公司小坡周转房|291,121.96|土地使用证正在办理
盘南公司东一广场|666,125.33|土地使用证正在办理
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
厂房、设备租赁费||923,818.42|550,265.85||373,552.57
小黄牛公司钻天坡养殖场室外景观规划|589,261.40||4,521.70|584,739.70|
首黔公司矸石堆放场治理费|10,975,181.91|3,088,149.44|1,364,294.01||12,699,037.34
合计|11,564,443.31|4,011,967.86|1,919,081.56|584,739.70|13,072,589.91
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|518,730,095.14|77,908,075.39|550,792,043.11|82,618,806.48
递延收益|343,605,192.10|51,910,316.02|378,959,468.49|56,843,920.28
折旧差异调整|851,862,140.89|128,037,375.34|963,808,846.99|144,571,327.03
精算长期应付职工薪酬|1,624,663,443.10|244,431,628.38|1,537,167,982.10|230,724,497.31
矿山环境恢复治理基金|294,485,962.44|45,661,774.36|326,660,266.75|48,999,040.01
薪酬调整|70,892,392.59|10,902,271.61|66,165,482.74|9,924,822.41
合计|3,704,239,226.26|558,851,441.10|3,823,554,090.18|573,682,413.52
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动|274,979,674.00|41,246,951.09|522,625,008.16|78,393,751.23
合计|274,979,674.00|41,246,951.09|522,625,008.16|78,393,751.23
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|94,983,824.50|43,580,400.00
可抵扣亏损|164,306,632.84|4,071,361.41
合计|259,290,457.34|47,651,761.41
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
待抵扣增值税进项税|65,933,846.89||65,933,846.89|69,006,183.96||69,006,183.96
预付工程款|1,081,768,266.73||1,081,768,266.73|||
合计|1,147,702,113.62||1,147,702,113.62|69,006,183.96||69,006,183.96
项目|期末余额|期初余额
质押借款||360,000,000.00
抵押借款|193,380,000.00|123,380,000.00
信用借款|1,420,000,000.00|2,232,700,000.00
短期借款应付利息|2,411,235.53|7,951,626.57
合计|1,615,791,235.53|2,724,031,626.57
抵押借款为盘南公司以其自有采矿权抵押向银行取得的短期借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||57,040,000.00
银行承兑汇票|578,047,606.12|367,223,417.35
信用证|21,478,893.72|
合计|599,526,499.84|424,263,417.35
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
项目|期末余额|期初余额
1年内(含1 年)|2,573,569,319.82|1,925,604,946.35
1-2 年(含2 年)|51,230,522.17|51,726,961.77
2-3 年(含3 年)|3,567,784.55|7,428,841.00
3年以上|78,581,576.78|77,728,027.87
合计|2,706,949,203.32|2,062,488,776.99
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A|47,696,635.46|未到结算期
 B|25,000,000.00|未到结算期
 C|22,381,000.00|未到结算期
 D|22,142,000.00|未到结算期
 E|12,947,280.00|未到结算期
合计|130,166,915.46|/
项目|期末余额|期初余额
一年以内|320,820,001.63|213,825,442.27
一年以上|1,524,583.88|2,044,215.71
合计|322,344,585.51|215,869,657.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|349,652,669.94|3,362,343,853.46|3,364,814,666.03|347,181,857.37
二、离职后福利-设定提存计划|384,249.13|437,143,289.14|437,041,802.15|485,736.12
三、辞退福利|6,670,508.86|6,440,167.43|6,802,479.84|6,308,196.45
四、一年内到期的其他福利||||
五、离职后福利-离退休统筹外费用||7,801,390.66|7,801,390.66|
六、其他长期职工福利||||
合计|356,707,427.93|3,813,728,700.69|3,816,460,338.68|353,975,789.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|261,438,399.38|2,512,212,981.77|2,516,804,484.85|256,846,896.30
二、职工福利费||107,492,081.67|107,492,081.67|
三、社会保险费|371,975.18|284,628,006.07|284,628,006.07|371,975.18
其中:医疗保险费|371,975.18|202,013,230.99|202,013,230.99|371,975.18
工伤保险费||82,614,775.08|82,614,775.08|
四、住房公积金|3,965,629.80|251,122,760.77|250,532,120.80|4,556,269.77
五、工会经费和职工教育经费|62,818,404.00|91,795,396.55|91,135,399.89|63,478,400.66
六、短期带薪缺勤||98,728,514.03|98,728,514.03|
七、短期利润分享计划||||
八、其他短期薪酬|21,058,261.58|16,364,112.60|15,494,058.72|21,928,315.46
合计|349,652,669.94|3,362,343,853.46|3,364,814,666.03|347,181,857.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1.基本养老保险|330,988.98|419,588,047.22|419,588,047.22|330,988.98
2.失业保险费|53,260.15|16,818,256.56|16,818,256.57|53,260.14
3.企业年金缴费||736,985.36|635,498.36|101,487.00
合计|384,249.13|437,143,289.14|437,041,802.15|485,736.12
项目|期末余额|期初余额
增值税|33,914,966.04|56,039,467.26
企业所得税|84,234,019.97|159,909,598.75
个人所得税|5,236,877.41|2,551,164.98
城市维护建设税|2,300,998.22|3,701,814.12
资源税|27,676,641.41|31,895,896.41
教育费附加|1,666,014.23|2,875,565.48
房产税|111,000.68|242,449.08
水土流失保持补偿费|4,786,018.15|3,535,891.65
矿产资源补偿费|14,397,473.70|14,397,473.70
耕地占用税|3,028,560.00|
契税|2,193,900.00|
其他税金|3,737,651.41|584,140.53
合计|183,284,121.22|275,733,461.96
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|409,495,844.80|408,292,517.39
合计|409,495,844.80|408,292,517.39
项目|期末余额|期初余额
个人往来款|42,510,243.50|33,494,855.63
单位往来款|86,879,237.20|88,472,713.19
代收房款|9,093,357.60|12,295,333.57
矿山环境恢复治理基金|17,645,628.62|18,579,604.47
搬迁补偿费|75,750,820.47|104,609,464.69
社保往来款|40,591,384.43|34,530,066.40
工会往来款|67,388,582.85|48,958,534.69
其他款项|69,636,590.13|67,351,944.75
合计|409,495,844.80|408,292,517.39
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
 A|17,645,628.62|未到结算期
 B|8,000,000.00|未到结算期
 C|6,200,000.00|未到结算期
 D|6,076,806.00|未到结算期
 E|5,866,784.00|未到结算期
合计|43,789,218.62|/
截止2022 年12 月31 日,公司账龄超过一年的其他应付款为12,195.83 万元,2021 年12 月31 日为5,431.95 万元,主要是根据相关协议或约定尚不满足支付条件的款项。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|313,681,500.00|72,860,000.00
1年内到期的长期应付款|1,819,973,710.96|27,380,000.00
1年内到期的租赁负债|60,705.22|57,814.59
1年内到期的长期借款应付利息|5,781,169.50|4,216,819.28
合计|2,139,497,085.68|104,514,633.87
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|41,904,796.12|28,063,055.54
已背书未到期商业承兑汇票|18,500,000.00|
合计|60,404,796.12|28,063,055.54
短期应付债券的增减变动:□适用√不适用其他说明:
项目|期末余额|期初余额
质押借款|611,735,000.00|
抵押借款|1,306,886,500.00|892,984,893.22
担保借款|210,000,000.00|200,000,000.00
信用借款|1,180,140,000.00|664,280,000.00
合计|3,308,761,500.00|1,757,264,893.22
公司本部长期借款为信用借款。
马依公司长期借款一部分为其以自有采矿权抵押、同时由公司为其提供连带责任担保取得的借款,一部分为公司为其提供连带责任担保取得的借款。
恒普公司长期借款一部分为其以自有采矿权抵押、同时由公司为其提供连带责任担保取得的借款,一部分为其以自有资产抵押取得的借款。
首黔公司长期借款为公司为其提供连带责任担保取得的借款。
新光公司长期借款为以其电费收费权质押、在建工程抵押取得的借款。普定发电公司长期借款为以其电费收费权质押取得的借款。
盘州新能源公司长期借款为以其电费收费权质押取得的借款。其他说明,包括利率区间:
公司本部长期借款利率为3.15%-4.80%。马依公司长期借款利率为4.39%-5.60%。恒普公司长期借款利率为5.10%-7.20%。首黔公司长期借款利率为4.30%。
新光公司长期借款利率为4.35%。
普定发电公司长期借款利率为3.95%。
盘州新能源公司长期借款利率为3.05%。
项目|期末余额|期初余额
与经营租赁相关的租赁负债|4,901,533.46|4,959,348.06
加:一年内到期的租赁负债|-60,705.22|-57,814.59
合计|4,840,828.24|4,901,533.47
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|3,550,668,391.36|2,056,056,465.06
专项应付款|99,565,471.87|98,136,008.05
合计|3,650,233,863.23|2,154,192,473.11
项目|期末余额|期初余额
采矿权使用费|2,787,378,700.00|1,197,680,410.96
矿山环境恢复治理基金|292,112,537.79|319,491,686.10
造育林费|5,282,592.66|5,282,592.66
职工教育经费|32,332,606.23|32,770,669.06
党建经费|30,506,354.68|22,375,506.28
探矿权|403,055,600.00|478,455,600.00
合计|3,550,668,391.36|2,056,056,465.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
国债项目|91,012,426.18|62,680,000.00|61,250,000.00|92,442,426.18
安全生产费费用性支出||34,655,833.73|34,655,833.73|
化解过剩产能专项奖补资金|4,697.07||196.91|4,500.16
“三供一业”补助资金|7,118,884.80|0.73|340.00|7,118,545.53
合计|98,136,008.05|97,335,834.46|95,906,370.64|99,565,471.87
报告期内,公司专项应付款增加9,733.58 万元,主要是收到2022 年中央预算内投资中央预算资金5,224.00 万元,2022 年贵州省安全生产专项资金1,044.00 万元;专项应付款减少9,590.64万元,主要是国债项目本期使用资金6,125.00 万元;安全生产费用化支出3,465.58 万元。
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|1,624,663,443.10|1,550,704,557.74
二、辞退福利||
三、其他长期福利|48,212.32|43,630.46
合计|1,624,711,655.42|1,550,748,188.20
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|1,550,704,557.74|1,310,708,745.66
二、计入当期损益的设定受益成本|69,658,000.00|64,727,500.03
1.当期服务成本|20,290,000.00|17,871,500.00
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4.利息净额|49,368,000.00|46,856,000.03
三、计入其他综合收益的设定收益成本|76,535,000.00|189,187,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)|76,535,000.00|189,187,000.00
四、其他变动|-72,234,114.64|-13,918,687.95
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-72,304,114.64|-68,105,187.92
3.下12 个月福利支付||57,909,000.00
4.精算转移|70,000.00|151,000.00
5.股权处置||-3,873,500.03
五、期末余额|1,624,663,443.10|1,550,704,557.74
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|1,550,704,557.74|1,310,708,745.66
二、计入当期损益的设定受益成本|69,658,000.00|64,727,500.03
三、计入其他综合收益的设定收益成本|76,535,000.00|189,187,000.00
四、其他变动|-72,234,114.64|-13,918,687.95
五、期末余额|1,624,663,443.10|1,550,704,557.74
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:√适用□不适用
本公司向员工提供补充退休后津贴。由于需要本公司提供离职后福利予特定群体员工,该补充退休后津贴被视为设定受益计划。于合并资产负债表上就该等设定受益计划确认的负债,设定受益计划于资产负债表的现值,并就过去服务成本作出调整。设定受益计划义务由独立资格精算师以预期累计福利单位法计量。设定受益计划义务的现值以资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率,按估计未来现金流进行折现厘定。根据精算假设变动而调整的精算利得和损失,在产生期间内通过其他综合收益在权益中扣除或贷记。
时间|12/31/2022|12/31/2021
折现率|3.00%|3.25%
折现率提高1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响为减少141,873.00 万元人民币。折现率降低1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响为增加188,352.50 万元人民币。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|406,891,341.54|246,796,868.96|213,270,360.85|440,417,849.65|
合计|406,891,341.54|246,796,868.96|213,270,360.85|440,417,849.65|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
综掘机、保护层开采、底板抽放巷|9,080,000.00|||||9,080,000.00|与资产相关
洗煤工艺升级改造政府补助|743,477.52|||140,913.83||602,563.69|与资产相关
洗煤厂煤泥干燥系统环保补助资金|103,476.22|||23,428.56||80,047.66|与资产相关
污水处理、饮用水净化工程政府补助|1,180,437.51|||131,138.47||1,049,299.04|与资产相关
瓦斯治理专项资金||6,660,000.00||6,660,000.00|||与资产相关
其他待摊项目||1,500.00||||1,500.00|与资产相关
2021 年煤矿安全改造项目资金||10,600,000.00||219,413.46||10,380,586.54|与资产相关
煤矿智能机械化改造项目奖补资金|4,636,800.00|1,190,000.00||294,140.00||5,532,660.00|与资产相关
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范|10,000.00|||||10,000.00|与资产相关
煤矿安全生产投入项目||2,745,000.00||843,384.59||1,901,615.41|与资产相关
紧急避险系统示范矿井项目|35,374.86|||8,843.71||26,531.15|与资产相关
高预紧力支护系统及巷道加固技术研究|608,005.67|||58,513.78||549,491.89|与资产相关
2022 年中央预算内投资||12,650,000.00||||12,650,000.00|与资产相关
2022 年能源结构调整专项资金||42,500,000.00||29,166.67||42,470,833.33|与资产相关
2021 年中央预算内投资||47,689,281.24||1,608,928.55||46,080,352.69|与资产相关
2021 年能源结构调整专项资金|8,312,000.00|||186,683.33||8,125,316.67|与资产相关
2021 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金|3,823,600.00|||343,380.77||3,480,219.23|与资产相关
2020 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金|53,836,100.00|||12,023,112.55||41,812,987.45|与资产相关
2020 年煤矿安全改造中央预算内投资项目|77,675,459.20|||4,591,937.60||73,083,521.60|与资产相关
2020 年贵州省十大工业(基础能源)产业振兴专项资金|16,000,000.00|||3,171,288.64||12,828,711.36|与资产相关
2019 年煤矿安全改造中央预算内投资项目|25,392,496.51|||1,770,041.71||23,622,454.80|与资产相关
2019 年基础能源产业省级专项资金|22,000,000.00|||3,377,777.77||18,622,222.23|与资产相关
2018 年煤矿安全改造中央预算内投资项目|17,592,824.24|||1,518,969.54||16,073,854.70|与资产相关
2016 年第一批省煤矿安全技改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目|200,000.00|||25,000.00||175,000.00|与资产相关
2015 年煤矿重大灾害治理示范工程|20,523,409.03|||2,220,476.04||18,302,932.99|与资产相关
2×660MW 超超临界发电厂项目||30,132,815.63||||30,132,815.63|与资产相关
专利资助费|174,340.00|||||174,340.00|与收益相关
煤层自燃发火灾害治理示范工程项目|1,478,499.38|||229,791.82||1,248,707.56|与收益相关
瓦斯治理示范矿井工程建设项目|11,133,164.59|||1,658,715.39||9,474,449.20|与收益相关
瓦斯气补贴|16,800,000.00|40,312,000.00||41,955,000.00||15,157,000.00|与收益相关
一次性扩岗补助||103,500.00||103,500.00|||与收益相关
失业保险稳岗补贴||8,530,966.25||8,530,966.25|||与收益相关
三软煤层围岩控制装备与技术研究|399,000.00|||||399,000.00|与收益相关
企业研发经费投入后补助||1,214,400.00||214,400.00||1,000,000.00|与收益相关
煤矿安全监管综合信息平台建设项目|214,285.70|||47,619.05||166,666.65|与收益相关
煤泥水深度固液分离新工艺及设备技术研究|280,000.00|||280,000.00|||与收益相关
煤矿综采工作面机械化自动化建设项目|360,104.32|||58,322.60||301,781.72|与收益相关
煤矿重大灾害治理示范工程|11,545,075.32|||1,098,812.09||10,446,263.23|与收益相关
煤矿瓦斯防治“五零”项目|224,006.00|||81,619.49||142,386.51|与收益相关
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广|2,748,000.00|||2,748,000.00|||与收益相关
煤矿井下5G 网络的精准定位及机器人巡检研究与应用示范||1,790,000.00||||1,790,000.00|与收益相关
矿产资源节约与综合利用|4,100,858.07|||544,761.40||3,556,096.67|与收益相关
救援协同经费||100,000.00||||100,000.00|与收益相关
基于工业互联网的煤矿智能采掘技术研究||10,152,000.00||||10,152,000.00|与收益相关
定向钻孔施工技术研究|500,000.00|||500,000.00|||与收益相关
贵州煤高效气化关键技术及产业化示范研究项目课题二第一期经费|5,782,678.67|||5,782,678.67|||与收益相关
高突低透气性煤层增透技术研究及应用|250,000.00|||250,000.00|||与收益相关
贵州省电煤奖励资金|79,814,137.59|27,235,405.84||95,405,439.03|11,644,104.40||与收益相关
超导磁分离净化煤炭废水研究|160,000.00|||||160,000.00|与收益相关
5G+智慧矿山项目||800,000.00||||800,000.00|与收益相关
2021年度六盘水市工业倍增行动激励资金||2,390,000.00||2,390,000.00|||与收益相关
2012 年煤矿安全改造项目|9,173,731.14|||500,091.09||8,673,640.05|与收益相关
合计|406,891,341.54|246,796,868.96||201,626,256.45|11,644,104.40|440,417,849.65|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,655,051,861.00|491,573,033.00||||491,573,033.00|2,146,624,894.00
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4148 号)核准,公司向贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)等16 名特定投资者发行人民币普通股(A)股491,573,033.00 股,每股面值1 元,增加公司股本491,573,033.00 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,764,018,013.14|2,994,680,194.96||4,758,698,208.10
其他资本公积|29,824,349.74|8,293,976.77||38,118,326.51
合计|1,793,842,362.88|3,002,974,171.73||4,796,816,534.61
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:资本公积增加原因:
1.根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4148 号)核准,公司向贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)等16 名特定投资者发行人民币普通股491,573,033.00 股,每股面值1 元,每股发行价格7.12 元,发行溢价扣除承销和保荐费用、审计费、法律服务费、证券登记费后的金额计入“资本公积—股本溢价”。
2.公司按照权益法确认被投资单位资本公积变动829.40 万元。
项目|期初余额|本期发生金额||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-342,795,807.62|-335,209,534.16|-48,704,650.14|-286,368,159.32|-136,724.70|-629,163,966.94
其中:重新计量设定受益计划变动额|-490,569,883.25|-76,535,000.00|-11,557,850.00|-64,840,425.30|-136,724.70|-555,410,308.55
权益法下不能转损益的其他综合收益|-61,600.00|-11,029,200.00||-11,029,200.00||-11,090,800.00
其他权益工具投资公允价值变动|147,835,675.63|-247,645,334.16|-37,146,800.14|-210,498,534.02||-62,662,858.39
企业自身信用风险公允价值变动||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||
其他债权投资公允价值变动||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||
其他债权投资信用减值准备||||||
现金流量套期储备||||||
外币财务报表折算差额||||||
其他综合收益合计|-342,795,807.62|-335,209,534.16|-48,704,650.14|-286,368,159.32|-136,724.70|-629,163,966.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|150,935,331.53|577,564,090.45|552,902,477.55|175,596,944.43
维简费|102,740,796.77|110,278,718.36|84,045,501.30|128,974,013.83
合计|253,676,128.30|687,842,808.81|636,947,978.85|304,570,958.26
根据《企业会计准则》规定,计提专项储备时,计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|876,379,327.84|197,510,828.27||1,073,890,156.11
合计|876,379,327.84|197,510,828.27||1,073,890,156.11
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4148号)核准,公司向贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)等16名特定投资者发行人民币普通股491,573,033.00股,发行完成后,公司注册资本由1,655,051,861.00元增加至2,146,624,894.00元。根据《公司法》第八章第一百六十六条规定:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。因此本年度公司计提法定盈余公积金197,510,828.27元,计提后,公司法定盈余公积金达到注册资本的50%。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,686,294,453.08|2,181,162,455.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-7,131,993.63
调整后期初未分配利润|2,686,294,453.08|2,174,030,461.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润|2,194,069,947.31|1,172,405,831.89
减:提取法定盈余公积|197,510,828.27|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|858,649,957.60|662,020,744.40
转作股本的普通股股利||
其他||-1,878,904.10
期末未分配利润|3,824,203,614.52|2,686,294,453.08
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,687,263,471.02|6,933,782,259.08|9,504,825,852.67|6,234,726,538.74
其他业务|155,795,798.13|105,783,426.32|220,756,189.24|121,041,720.30
合计|11,843,059,269.15|7,039,565,685.40|9,725,582,041.91|6,355,768,259.04
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|60,734,902.05|53,235,213.14
教育费附加|45,427,899.71|40,116,554.96
资源税|392,286,511.95|322,304,399.38
房产税|11,125,774.16|11,631,889.88
土地使用税|23,416,910.55|28,267,241.82
车船使用税|262,906.46|249,639.60
印花税|9,687,195.35|5,609,307.81
环境保护税|714,952.67|516,208.06
可再生能源发展基金|1,566,312.87|2,309,586.65
重大水利工程建设基金|93,034.94|136,847.25
水土保持补偿费|5,564,181.61|5,516,030.55
防空地下室异地建设费||961,088.00
水资源费|2,777,948.35|1,515,725.48
耕地占用税|802,890.00|
合计|554,461,420.67|472,369,732.58
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|7,820,105.84|6,273,319.06
折旧费|101,328.33|106,361.03
物流公司代理费|2,464,302.21|2,279,060.10
自备车维修费|1,945,490.31|3,369,835.81
铁路服务费|2,669,700.42|3,525,552.87
护路联防费|1,771,825.21|1,232,800.23
业务招待费|412,865.00|367,245.00
差旅费|672,441.84|1,069,061.19
其他|517,902.16|720,244.27
合计|18,375,961.32|18,943,479.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|631,334,485.67|502,928,166.01
折旧费|19,078,281.26|19,004,909.96
无形资产摊销|81,415,853.97|92,327,446.63
修理费|165,890,883.15|104,667,063.41
电费|11,658,807.14|8,879,333.44
材料及低值易耗品|13,132,922.31|7,353,610.39
办公费|10,354,883.29|7,450,810.56
差旅费|2,601,095.79|3,015,038.56
业务招待费|4,759,769.55|4,599,893.96
绿化及环境综合治理|27,826,324.82|23,904,142.31
专业服务费|11,239,731.31|25,151,652.89
警卫消防费|8,100,258.50|6,746,261.49
党建经费|22,280,742.00|20,484,586.73
在建工程费用化支出|527,910,105.71|
其他|30,264,417.66|16,373,899.30
合计|1,567,848,562.13|842,886,815.64
在建工程费用化支出为马依公司、恒普公司确认的不满足资本化条件的工程建设支出。
项目|本期发生额|上期发生额
综掘机智能化技术研究与应用|5,440,727.05|
综采液压支架智能冲洗系统研究|2,329,043.09|1,039,336.80
综采工作面超前支架应用技术研究||5,110.39
自移式拔棚装置系统研究||1,415.91
注浆隔离封闭抽采瓦斯消防项目研究||2,020,055.60
中煤组近距离煤层群开采区域防突措施技术研究||1,646,805.16
中空注浆矿用锚索系统研究||1,737,777.37
智能乳化泵自动配液装置系统研究||1,628,739.98
智能掘进工作面技术应用及研究|5,742,848.48|
智能化薄煤层保护层开采技术||13,297,375.03
智慧矿井技术和装备研究|2,247,189.73|2,853.22
运输无人化技术和装备|2,312,987.18|
选煤厂智能化改造关键技术研究及应用|8,580,554.57|
选煤厂块煤干选系统工程技术研发||1,252,024.33
卸压瓦斯抽采工艺技术研究|5,119,579.06|
巷道“卸、转、固”支护技术研究||12,709,434.55
无人化技术和装备研究|15,438,972.79|4,827,815.06
无煤柱自成巷110 工法关键技术研究|3,335,360.83|3,302,884.46
瓦斯抽采钻孔偏斜精准控制装备及技术研发||7,487,634.79
绿色矿山建设技术研究|4,379,598.90|
松软厚煤层开采技术研究|1,148,908.21|
石门安全高效揭煤技术研究|4,494,358.40|
圆形断面联合支护研究|2,929,219.69|
三软煤层围岩控制装备与技术研究|5,940,684.33|3,276,773.82
乳化液水处理系统研究||3,858,103.18
区段预抽煤层瓦斯技术研究||8,683,735.15
切顶卸压护巷技术研究与应用|2,000,170.84|
强力皮带输送机系统研究||608,397.05
盘江矿区复合型软岩巷道大变形机理及强化控制技术研究与示范应用||431,690.79
煤与瓦斯突出智能预警及消突技术和装备研究与应用|11,048,083.47|
煤泥深度分选与脱水关键技术研究|5,379,142.98|
煤泥破碎机系统研究||504,793.60
煤矿用带式输送机保护装置|4,002,774.12|
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广||519,713.71
绿色矿山建设技术研究||4,838,498.70
利用煤矸石造土造地对矸石山进行生态环境治理研究实验||367,924.52
矿用液压支架延寿及绿色再制造关键技术||3,686,867.42
矿用托辊关键技术及产业化研究||364,457.01
矿用供水阀门远程监控系统|1,843,328.02|
掘进头临时支护系统研究||5,110.58
掘进机掘锚护一体化改造项目研究|3,646,447.76|977,816.26
井下排水系统清污分流应用技术研究||494,627.00
近距离煤层群强动压巷道协同控制技术研发与应用|4,341,111.79|
近距离煤层群开采围岩支护技术研究与应用|11,578,812.19|
基于工业互联网的煤矿智能采掘技术|-226,415.09|250,148.84
基于常温化学活化理论的粉煤灰新型喷浆技术研发及示范应用|1,021,372.90|864,277.43
基于110 工法条件下自然煤层防火装备与技术研究|1,058,238.89|
机电设备智能监测管理技术研究与应用||1,612,645.69
公司研发项目评审、咨询、验收及知识产权项目相关费用|324,181.22|281,753.49
高性能注浆密封与加固处理生产与应用技术及装备研究与示范|1,496,366.57|
高位钻孔替代高位巷抽采瓦斯项目技术可行性研究||7,584,939.15
复杂地质条件煤矿辅助运输机器人研究|12,928,867.91|5,678,310.92
定向钻孔治理工作面瓦斯技术研究|4,993,365.67|
定位钻孔偏斜精准度、煤岩识别研究||3,117,695.86
大倾角煤层智能化采面系统研究|16,585,158.31|
大断面岩巷掘进工作面快速掘进装备及技术研究||3,463,626.69
采面刮板输送机变频启动器系统研究||5,055.00
采煤工作面采空区三带划分技术研究与应用|22,657,230.75|
 SZZ764/315 顺槽用刮板转载机系统研究|3,236,357.27|1,724,992.28
 SGZ800/800 型刮板输送机|182,563.18|
 SGZ764/630 刮板输送机系统研究|5,308,128.00|898,882.54
 PLM500 顺槽破碎研究||655.63
52020-2022-GK-01 火烧铺矿绿色充填系统技术研究及应用|2,380,625.26|
17#煤层注水固化及瓦斯抽采技术研究||5,383,773.82
110603 自动化采煤工作面应用技术研究||11,219,048.71
合计|185,225,944.32|121,663,577.49
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|127,557,024.69|157,426,291.08
加:利息收入|-21,315,489.22|-9,051,688.91
加:其他财务费用|1,469,134.07|1,410,088.13
加:设定受益计划利息费用|49,232,999.98|46,704,000.03
加:现金折扣||-150,000.00
合计|156,943,669.52|196,338,690.33
项目|本期发生额|上期发生额
失业保险稳岗补贴|11,193,756.49|3,873,671.74
贵州省电煤奖励资金|95,405,439.03|3,887,699.12
瓦斯抽采利用补贴|41,955,000.00|-790,000.00
个人所得税手续费返还|932,966.47|655,591.45
增值税退税及免税|112,358.67|2,994,128.76
递延收益转入其他收益|53,026,951.17|12,536,406.95
2020 年促生产稳就业保增长奖补资金||1,001,400.00
2021 年中小企业发展专项资金|600,000.00|
工业倍增行动激励资金|2,390,000.00|
失业一次性扩岗补助|322,500.00|
研发经费投入后补助|227,200.00|
其他|114,800.00|
合计|206,280,971.83|24,158,898.02
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|186,834,819.22|-190,297,197.70
处置长期股权投资产生的投资收益||2,136,165.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||-6,286,955.56
委托贷款利息||1,128,537.70
债务重组收益|24,057,068.27|
其他|2,736,000.00|-1,464,427.85
合计|213,627,887.49|-194,783,877.61
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|9,150,240.49|5,451,119.01
其他应收款坏账损失|-307,322.27|7,330,021.84
合计|8,842,918.22|12,781,140.85
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-1,678,607.05|-1,226,999.71
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|333,924.04|1,117,159.09
合计|-1,344,683.01|-109,840.62
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|-24,811,541.25|-17,127,727.37
合计|-24,811,541.25|-17,127,727.37
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|10,000.00||10,000.00
其中:固定资产处置利得|10,000.00||10,000.00
政府补助||68,880.00|
其他|3,462,763.47|23,438,765.84|3,462,763.47
合计|3,472,763.47|23,507,645.84|3,472,763.47
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
六盘水市科学技术局补助款||58,000.00|与收益相关
彭天文科研特助经费||10,880.00|与收益相关
合计:||68,880.00|