TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
可抵扣暂时性差异288,243,301.35 706,602,100.12可抵扣亏损1,351,027,843.94 1,762,024,425.87合计1,639,271,145.29 2,468,626,525.99
2023年度1,280,340,879.66 1,560,345,111.412024年度586,052.64 30,626,847.482025年度586,052.64 33,013,100.212026年度25,920,895.80 138,039,366.772027年度43,593,963.20
合计1,351,027,843.94 1,762,024,425.87其他说明:
980,552,054.
207,499,298.
预付土地出让金
123,770,000.
融资租赁保证金
16,800,000.0
34,300,000.0
997,352,054.
365,569,298.
质押借款100,000,000.00 225,849,000.00保证借款982,663,500.00 1,229,529,000.00信用借款617,000,000.00 253,000,000.00保证&抵押借款238,700,000.00 647,900,000.00保证&质押借款52,500,000.00 172,000,000.00应付利息33,528,404.95 38,747,072.97合计2,024,391,904.95 2,567,025,072.97短期借款分类的说明:
注:(1)质押借款主要系用银行保证金、湖北宜化集团有限责任公司持有的本公司股票质押;
(2)抵押借款的抵押物为土地使用权、机器设备等;
(3)保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司担保、本公司为子公司担保。
银行承兑汇票539,277,746.81 1,491,161,100.00合计539,277,746.81 1,491,161,100.00本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
1 年以内(含1 年)1,322,919,633.09 1,322,581,803.751 年以上361,315,266.87 451,616,469.04合计1,684,234,899.96 1,774,198,272.79
供应商1 5,806,813.66 未办理结算供应商2 4,587,253.20 未办理结算供应商3 3,094,000.00 未办理结算供应商4 2,636,610.42 未办理结算供应商5 2,338,069.62 未办理结算合计18,462,746.90
化工、化肥产品按合同收款858,846,363.88 842,890,443.60合计858,846,363.88 842,890,443.60报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
一、短期薪酬20,440,139.08 780,696,943.45 764,476,820.18 36,660,262.35
8,586,628.87 60,913,422.56 64,145,853.86 5,354,197.57
合计29,026,767.95 841,610,366.01 828,622,674.04 42,014,459.92
64,724.60 698,028,924.51 677,571,939.95 20,521,709.16
2、职工福利费15,390.19 19,516,222.55 19,516,222.55 15,390.19
3、社会保险费2,767,928.35 36,724,603.20 39,042,587.50 449,944.05其中:医疗保险
2,679,057.24 32,615,957.71 35,191,002.83 104,012.12
43,601.69 3,275,105.74 3,062,872.90 255,834.53
45,269.42 833,539.75 788,711.77 90,097.40
4、住房公积金1,993,754.41 19,103,996.33 20,077,733.25 1,020,017.49
15,598,341.53 7,323,196.86 8,268,336.93 14,653,201.46
合计20,440,139.08 780,696,943.45 764,476,820.18 36,660,262.35
1、基本养老保险8,534,247.50 58,572,122.21 61,961,193.05 5,145,176.66
2、失业保险费52,381.37 2,341,300.35 2,184,660.81 209,020.91合计8,586,628.87 60,913,422.56 64,145,853.86 5,354,197.57其他说明:
增值税21,750,735.85 142,193,381.73企业所得税47,517,660.04 119,212,189.81个人所得税2,412,381.78 1,683,356.99城市维护建设税1,656,126.61 8,334,442.99房产税3,278,570.84 6,045,263.39土地使用税4,260,761.95 7,473,579.39印花税2,723,042.88 801,760.76教育费附加428,171.20 2,970,349.76资源税6,334,361.87 8,437,247.64环保税293,897.45 631,985.56地方教育附加285,447.44 1,874,659.41水利建设基金351,510.54其他税费80,003.94 24,228.86合计91,021,161.85 300,033,956.83其他说明:
应付股利1,660,542.46 16,160,542.46其他应付款223,115,963.03 184,181,964.78合计224,776,505.49 200,342,507.24
普通股股利1,660,542.46 1,660,542.46英国开曼能源开发有限公司14,500,000.00合计1,660,542.46 16,160,542.46其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
保证金32,539,390.34 28,534,281.16运费284,734.85代垫、代扣、代缴款6,486,318.80 8,029,279.45应付劳务费2,463,174.84 3,230,751.92土地补偿款19,686,255.00 19,686,255.00对关联方公司的往来款项53,835,810.33 46,837,172.88对非关联公司的往来款项100,281,184.37 61,744,269.32其他7,823,829.35 15,835,220.20合计223,115,963.03 184,181,964.78
供应商1 8,000,000.00 未办理结算供应商2 8,000,000.00 未办理结算供应商3 3,686,255.00 未办理结算供应商4 2,234,855.42 未办理结算供应商5 2,127,884.63 未办理结算合计24,048,995.05
一年内到期的长期借款1,881,989,200.00 4,174,967,040.00一年内到期的应付债券20,000,000.00一年内到期的长期应付款98,499,972.99 346,874,390.98一年内到期的租赁负债1,000,000.00 1,000,000.00应付利息2,178,987.13 12,169,734.67合计1,983,668,160.12 4,555,011,165.65其他说明:
待转销项税82,034,717.84 81,511,176.41合计82,034,717.84 81,511,176.41短期应付债券的增减变动:
债券名面值发行日债券期发行金期初余本期发按面值溢折价本期偿期末余称期限额额行计提利
摊销还额
保证借款1,766,515,600.00 1,896,080,000.00信用借款147,620,000.00 148,020,000.00保证&质押借款1,868,339,400.00 1,156,600,000.00保证&抵押借款805,288,635.78 354,120,000.00保证&抵押&质押借款59,700,000.00 994,794,800.00抵押&质押借款260,000,000.00
应付利息5,452,350.50 4,142,696.76合计4,912,915,986.28 4,553,757,496.76长期借款分类的说明:
注:(1)质押、抵押借款主要系本公司以子公司股权、本公司以持有的新疆宜化化工有限公司股权提供质押,以子公司的机器设备等提供抵押;
(2)保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保;本公司为子公司借款提供担保。其他说明,包括利率区间:
租赁付款额1,833,333.33 2,833,333.33减:未确认融资费用-86,401.61 -196,377.85减:一年内到期的租赁负债-1,000,000.00 -1,000,000.00合计746,931.72 1,636,955.48其他说明:
长期应付款102,289,887.93 220,391,599.98合计102,289,887.93 220,391,599.98
乌达区人民政府(注)16,891,599.98 37,891,599.98融资租赁款85,398,287.95 182,500,000.00合计102,289,887.93 220,391,599.98其他说明:
注:乌达区人民政府款项系子公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。
未决诉讼66,348.84合计66,348.84其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助153,199,614.87 45,117,000.00 46,791,321.83 151,525,293.04
合计153,199,614.87 45,117,000.00 46,791,321.83 151,525,293.04 --涉及政府补助的项目:
40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目
3,320,000.00
1,660,000.00
120 万吨/年中低品位胶磷矿工程项目
2,908,000.00
1,454,000.00
氯碱系统3,066,666 800,000.0 2,266,666 与资产相汞污染防治项目
.67 0 .67 关
磷石膏精制提纯技术合作研发项目
1,464,000.00
732,000.0
磷石膏利用技术产业化项目
1,200,000.00
锅炉烟气脱硝技改项目
4,469,666.67
1,166,000.00
3,303,666.67
锅炉烟气除尘脱硫技改项目
8,019,333.33
2,092,000.00
5,927,333.33
工业废水深度治理项目
2,826,666.79
1,060,000.00
1,766,666.79
能效综合提升工程技术改造项目
1,192,000.00
596,000.0
生产工艺节能技术改造项目
1,024,000.00
512,000.0
60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目
2,400,000.00
大堰冲尾矿库闭库改造项目
2,808,000.00
1,404,000.00
利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目
安全环保升级改造项目
29,143,999.96
3,424,200.00
8,655,680.00
23,912,519.96
电石炉尾气节能环保综合利用项目
1,010,000.00
保险粉工艺流程优化改造工程项目
1,119,999.93
560,000.0
559,999.9
600t/d回转石灰窑节能技术改造工程
5,211,666.67
1,855,000.00
3,356,666.67
工业废水深度治理
1,182,000.00
394,000.0
788,000.0
松滋改造项目
3,673,864.90
1,130,420.00
2,543,444.90
硫酸余热回收系统节能优化改造项目
4,275,333.32
3,112,900.00
1,953,751.67
5,434,481.65
12,582,000.00
2,097,000.08
10,484,999.92
30万吨/年烧碱装置及配套设施装备升级改造项目
11,000,000.00
二万吨/年三羟甲基丙烷项目
7,083,333.33
5,383,333.33
氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目
3,525,000.00
2,625,000.00
30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目
220,000.0
1,980,000.00
1,458,800.00
327,200.0
1,131,599.96
宜化产业园区搬迁项目
16,666,666.67
12,666,666.67
电石冶炼出炉智能作业机器人应用示范项目
3,060,000.00
306,000.0
2,754,000.00
氯化氢二合一炉装备升级改造项目
413,333.3
2,686,666.67
氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目
916,666.6
4,083,333.33
氯碱工业废水脱盐及节能减排关键技术研究与应用示范项目
150,000.0
1,350,000.00
信息技术与传统产业智能化改造创新融合应用项目
28,333.33
1,671,666.67
造粒塔粉尘高效净化及回收项目
6 万吨/年生物可降解材料项目
2,040,000.00
磷石膏渣场安全升级技术改造及综合治理项目
5,600,000.00
VCM 转化器升级改造项目
11,008,616.63
3,729,900.00
4,297,936.71
10,440,579.92
153,199,614.87
45,117,000.00
46,791,321.83
151,525,293.04
设备转让款117,776,852.86 117,776,852.86合计117,776,852.86 117,776,852.86其他说明:
注:设备转让款系轮台县人民政府年产30万吨合成氨/52万吨尿素的化肥设备款。
1,542,524,400.81 35,562,270.12 1,578,086,670.93
其他资本公积585,980,201.26 69,055,649.86 655,035,851.12合计2,128,504,602.07 104,617,919.98 2,233,122,522.05其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注:(1)股本溢价本期增加系子公司少数股东增资所致;
(2)其他资本公积本期增加系合并范围变动、子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司的少数股东根据合营协议约
定合营期届满无偿向公司转让其持有的25%的股权、应付其的股利以及联营企业权益变动影响。
15,114,09
441,776,799.05
-8,114.97
16,908.05
权益- - -8,114.97 -法下不能转损益的其他综合收益
25,023.02 16,908.05 16,908.05
安全生产费35,444,075.77 87,546,970.54 103,059,535.31 19,931,511.00合计35,444,075.77 87,546,970.54 103,059,535.31 19,931,511.00其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
法定盈余公积388,694,444.83 13,684,233.35 402,378,678.18合计388,694,444.83 13,684,233.35 402,378,678.18盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
调整前上期末未分配利润-1,484,526,717.54 -3,054,299,368.33调整后期初未分配利润-1,484,526,717.54 -3,054,299,368.33加:本期归属于母公司所有者的净利
2,164,385,796.11 1,569,026,236.42
减:提取法定盈余公积13,684,233.35
加:其他综合收益结转留存收益456,899,007.12 746,414.37期末未分配利润1,123,073,852.34 -1,484,526,717.54调整期初未分配利润明细:
主营业务19,653,468,718.26 15,791,543,987.90 18,202,782,783.52 13,691,185,195.19其他业务1,059,053,720.63 966,796,895.21 341,279,350.72 286,699,960.40合计20,712,522,438.89 16,758,340,883.11 18,544,062,134.24 13,977,885,155.59经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入,且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时点确认。
城市维护建设税27,756,865.36 30,967,335.35教育费附加13,850,507.14 15,687,752.44资源税4,372,308.67 10,335,951.74房产税12,666,704.83 12,396,952.36土地使用税25,231,013.50 14,226,211.46车船使用税90,284.01 100,719.53印花税11,761,231.56 7,196,810.35土地增值税9,339.44环保税2,610,871.10 4,865,164.97水资源费280,000.00
水利建设基金4,483,321.12 6,721,912.10可再生能源发展基金294,942.35 291,375.11地方教育附加9,233,671.34 10,642,334.56合计112,631,720.98 113,441,859.41其他说明:
工资及福利费47,878,874.59 36,007,765.55差旅费9,873,426.81 8,957,230.90办公费4,438,959.93 4,441,066.25业务招待费6,237,260.37 5,628,518.41小车费3,452,462.90 3,443,846.48运输费12,001,980.04
仓储费7,982,178.52 3,683,980.44咨询费2,703,070.90 1,974,812.54维修费2,907,847.55 2,859,384.82其他3,530,310.65 1,519,337.19合计101,006,372.26 68,515,942.58其他说明:
职工薪酬及福利196,532,217.25 178,247,638.23劳动保护费1,598,909.99 942,671.69小车费5,858,431.90 5,876,959.34差旅费2,715,443.82 2,850,437.36业务招待费3,508,169.59 3,648,658.10办公费4,845,574.30 5,462,930.49宣传费4,264,390.24 639,172.26聘请中介费、咨询费14,766,587.72 11,215,338.53折旧、无形资产摊销35,052,325.05 36,289,585.50水电费2,348,911.61 3,167,155.51劳务费6,462,960.62 7,717,955.47停工损失155,709,830.12 176,591,712.08修理费11,577,979.18 9,165,046.03服务费1,341,050.66 7,359,009.90安全环保费6,220,354.05保险费481,857.81 1,613,567.83其他10,728,969.75 7,552,359.60合计457,793,609.61 464,560,551.97其他说明:
29,224,775.12 19,279,719.63
保险粉生产过程中回收甲酸钠质量关键技术研究
50,925,833.41
高灰份粉煤成型强化制气技术的研究与应用
17,199,914.25
传统合成氨节能降耗探究23,870,875.06 39,301,040.02季醇新开发微粉产品研究开发22,547,920.31电石法氯乙烯合成使用低汞触媒技术
29,259,425.00
聚氯乙烯生产能量系统优化节能改造研究开发
26,384,894.17
新型磷酸二铵造粒及冷却方法的研究与应用
49,080,406.46
硫酸熔硫液态硫磺二次过滤技术研究及示范
28,693,391.82
30,787,871.86 16,445,273.85
23,874,902.59
冷凝热回收热水系统的应用研究14,889,002.91四管反技术在磷酸二铵生产过程中的
研究及使用
23,040,255.30
磷酸二铵产品冷却技术研究及应用33,874,082.81磷矿浮选采用分段多点加药降低杂质
的研究
21,847,463.97
二级式废热回收锅炉的研究与应用16,665,709.53尿素中压分解冷凝系统的研究与应用17,754,430.53 PVC 聚合工艺的优化研究20,349,240.68 22,906,070.32高密闭性电石炉改造技术研究10,275,583.29超低汞触媒研发项目16,480,989.51 13,044,058.64用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术10,326,656.05 12,009,011.14 VCM 精馏降耗技术研究12,148,848.89 10,631,707.45提升VCM产品质量的技术研究17,905,384.95 16,231,907.51聚氯乙烯改性材料技术研究与应用项
21,631,539.58 32,443,919.59
20,478,667.91 19,904,258.91
18,168,242.91 13,732,132.56
27,995,333.83
优化盐酸解析工艺提升解析PVC产量创效研究开发
18,553,016.26
新型磷酸二铵双管反方法的研究74,937,161.88保险粉废气治理技术研究与示范52,176,379.05磷铵生产副产氟资源的回收及高价值
利用技术开发与利用
25,412,610.41
15,172,488.82
合成氨真空泵流程PSA放空回收应用12,376,534.51磷铵生产中磷石膏无害化处理技术研
究与开发
26,617,202.17
17,575,982.67
34,850,818.17
16,489,221.28
季戊四醇提产、节能技术改造项目15,002,594.15电解槽极板零级距研发项目11,786,409.85合成氨一段转化炉提高热利用率的研
究与应用
10,135,664.59
变换气MDEA脱碳技术的研究与应用28,415,502.97汽提法制尿素与三胺尾气联产的研究
与应用
27,367,784.77
其他项目99,105,311.04 108,397,994.67合计735,343,108.94 710,640,310.64其他说明:
利息费用334,409,504.48 500,719,233.79减:利息收入55,320,883.50 43,868,510.14汇兑损益-33,584,892.57 4,905,201.44手续费支出4,362,186.49 10,371,130.20合计249,865,914.90 472,127,055.29其他说明:
电石炉尾气节能项目1,010,000.00 1,010,000.0040万吨/年磷石膏综合利用产业化生
产项目
1,660,000.00 1,660,000.00
120 万吨/年中低品位胶磷矿工程项目1,454,000.00 1,454,000.0060万吨/年磷石膏开发利用生产建筑
石膏项目
大堰冲尾矿库闭库改造项目1,404,000.00 1,404,000.00工业废水深度治理项目1,060,000.00 1,060,000.00合成氨尾气回收综合利用项目2,500,000.00锅炉烟气脱硝技改项目1,166,000.00 1,166,000.00锅炉烟气除尘脱硫技改项目2,092,000.00 2,092,000.00利用合成氨尾气生产车用LNG关键技
术研究项目
利用合成氨尾气生产高纯LNG关键技术研究项目
安全环保升级改造项目8,655,680.00 7,286,000.04松滋改造项目1,130,420.00 1,130,420.04二万吨/年三羟甲基丙烷项目补助资金1,700,000.00 1,416,666.67宜化产业园区搬迁项目4,000,000.00 3,333,333.33600t/d回转石灰窑节能技术改造工程1,855,000.00
硫酸余热回收系统节能优化改造项目1,953,751.67磷石膏库综合治理项目2,097,000.08
其他项目12,353,470.08 10,545,716.75出口奖励、科创奖励、专利奖励、经
济发展奖励等
13,482,800.00 7,820,865.74
稳定就业岗位、社保补贴5,967,244.87 7,014,352.33安全生产奖励57,300.00 189,723.75税收返还、税收减免3,372,005.47 3,096,052.20电价补贴4,558,600.00环保、污染防治补贴8,551,949.60各类扶持企业补贴2,170,000.00 5,274,600.00个人所得税返还等32,118.00合计71,840,672.17 75,796,398.45
权益法核算的长期股权投资收益200,301,152.20 -56,359,479.17处置长期股权投资产生的投资收益331,977,959.02 10,707,961.67债权投资在持有期间取得的利息收入87,499,442.18 184,970,596.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
合计604,938,897.41 102,898,793.37其他说明:
其他应收款坏账损失88,770,629.15 -86,410,074.68债权投资减值损失54,675,000.00
应收账款信用减值损失-8,309,159.44 6,741,191.31合计135,136,469.71 -79,668,883.37其他说明:
-72,449,416.78 -38,983,900.44
三、长期股权投资减值损失-29,215,901.30
五、固定资产减值损失-92,987,600.90 -224,614,867.46
七、在建工程减值损失-601,642.18 -258,408,084.36合计-166,038,659.86 -551,222,753.56其他说明:
非流动资产处置收益9,053,254.15 14,032,254.89
非流动资产报废收益247,938.20
无法支付的应付款项22,797,086.22 69,714,343.05 22,797,086.22碳排放权转让收益3,000,291.34 1,203,165.74 3,000,291.34其他7,036,754.96 8,612,825.92 7,036,754.96合计32,834,132.52 79,778,272.91 32,834,132.52计入当期损益的政府补助:
对外捐赠1,903,687.43 1,009,313.61 1,903,687.43非流动资产损坏报废损失6,707,812.18 100,229,888.35 6,707,812.18诉讼利息2,434,170.02 12,506,246.59 2,434,170.02罚款1,298,299.75 527,401.44 1,298,299.75碳排放支出145,813.18 13,323,664.66
其他3,739,060.40 7,090,165.58 3,739,060.40合计16,228,842.96 134,686,680.23 16,083,029.78其他说明:
当期所得税费用220,840,824.06 156,934,304.24递延所得税费用18,752,952.84 7,635,777.78合计239,593,776.90 164,570,082.02
利润总额2,969,076,752.23按法定/适用税率计算的所得税费用445,361,512.83子公司适用不同税率的影响4,275,693.61调整以前期间所得税的影响128,969.95不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,292,618.17使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-111,580,320.61本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
244,604.27
研发费用加计扣除-103,129,301.32所得税费用239,593,776.90其他说明:
政府补助68,446,292.61 77,256,289.61转让碳排放指标2,948,212.98 1,203,165.74利息收入55,320,883.50 43,868,510.14贵州新宜矿业(集团)有限公司往来
款收回
345,531,607.61
湖南宜化化工有限公司往来款收回288,847,326.22
合计761,094,322.92 122,327,965.49收到的其他与经营活动有关的现金说明:
银行手续费4,362,186.49 10,371,130.20差旅及招待费22,334,300.59 9,277,176.51咨询、审计及服务费18,810,709.28 13,190,151.07水电、修理及劳务费24,092,425.23 26,858,032.76排污及安全环保费6,220,354.05停工损失97,080,904.88 97,182,017.82研发费用606,860,330.72 588,983,173.78工伤、医疗、诉讼赔付182,314.00 6,532,456.14仓储、装卸7,982,178.52 1,834,143.24办公费9,405,102.68 9,903,996.74小车费9,310,894.80 9,320,805.82碳排放支出381,248.19 13,233,351.51运输费12,878,943.32
宣传费4,618,272.64 1,009,387.98捐赠支出1,895,000.00
其他23,915,129.32 12,117,584.69合计844,109,940.66 806,033,762.31支付的其他与经营活动有关的现金说明:
湖南宜化化工有限公司期末货币资金33,244.50湖北宜化江家墩矿业有限公司期末货
币资金
15,103,974.77
湖北香溪化工有限公司期末货币资金778.15
合计15,104,752.92 33,244.50支付的其他与投资活动有关的现金说明:
银行承兑汇票、信用证、借款保证金、定期存单
506,881,000.00 486,362,000.00
收到关联方往来款5,832,750.00收到关联方借款6,790,000.00
收到融资租赁款200,000,000.00合计513,671,000.00 692,194,750.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
银行承兑汇票、信用证、借款保证金393,411,538.81 506,881,000.00支付融资租赁保证金及服务费11,490,369.79支付融资租赁款346,250,645.68 599,870,873.74支付关联方借款30,243,925.02 30,826,750.00支付关联方租金1,000,000.00 1,000,000.00合计770,906,109.51 1,150,068,993.53支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
净利润2,729,482,975.33 2,079,248,579.20加:资产减值准备30,902,190.15 630,891,636.93固定资产折旧、油气资产折
1,090,393,335.01 1,095,209,989.68
无形资产摊销6,969,811.63 8,532,833.63长期待摊费用摊销1,215,545.76 1,215,545.76处置固定资产、无形资产和其
-9,053,254.15 -14,032,254.89
6,707,812.18 99,981,950.15
331,071,467.85 501,446,041.16
-619,778,553.40 -139,319,079.05
-13,697,215.45 9,024,091.75
32,450,168.29 -1,388,313.97
161,203,110.58 -393,125,680.78
828,166,814.03 1,581,659.94
-714,862,165.34 -220,658,848.07
经营活动产生的现金流量净额3,861,172,042.47 3,658,608,151.44
现金的期末余额3,026,154,124.01 3,336,986,716.39减:现金的期初余额3,336,986,716.39 2,739,904,521.16加:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额-310,832,592.38 597,082,195.23
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物15,104,752.92其中:
其中:湖北香溪化工有限公司778.15湖北宜化江家墩矿业有限公司15,103,974.77其中:
处置子公司收到的现金净额-15,104,752.92其他说明:
一、现金3,026,154,124.01 3,336,986,716.39其中:库存现金100.00 50.00可随时用于支付的银行存款2,568,508,837.08 2,990,129,436.44可随时用于支付的其他货币资
457,645,186.93 346,857,229.95
三、期末现金及现金等价物余额3,026,154,124.01 3,336,986,716.39其他说明:
无形资产141,819,141.90 用于抵押借款长期股权投资2,121,004,833.58 为借款提供质押长期股权投资(子公司股权)2,297,000,000.00 为借款提供质押合计5,780,526,192.02
货币资金95,238,221.86其中:美元13,612,056.78 6.96460 94,802,530.65欧元58,595.08 7.42290 434,945.42港币834.87 0.8933 745.79
应收账款425,124,749.70其中:美元60,810,052.53 6.9646 423,517,691.85欧元216,500.00 7.4229 1,607,057.85港币
合同负债73,450,160.88其中:美元10,471,084.87 6.9646 72,926,917.69欧元70,490.40 7.4229 523,243.19其他说明:
递延收益1,660,000.00
递延收益1,454,000.00
120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目
递延收益1,200,000.00
递延收益1,404,000.00 大堰冲尾矿库闭库改造项目1,404,000.00递延收益1,766,666.79 工业废水深度治理项目1,060,000.00递延收益5,927,333.33 锅炉烟气除尘脱硫技改项目2,092,000.00递延收益3,303,666.67 锅炉烟气脱硝技改项目1,166,000.00递延收益23,912,519.96 安全环保升级改造项目8,655,680.00递延收益2,543,444.90 松滋改造项目1,130,420.00递延收益5,383,333.33
递延收益12,666,666.67 宜化产业园区搬迁项目4,000,000.00递延收益3,356,666.67
递延收益18,000,000.00
递延收益5,434,481.65
递延收益10,484,999.92 磷石膏库综合治理项目2,097,000.08递延收益4,083,333.33
916,666.67
递延收益1,350,000.00
递延收益1,671,666.67
递延收益4,500,000.00
递延收益2,040,000.00
6万吨/年生物可降解材料项目
递延收益2,400,000.00
递延收益5,600,000.00
递延收益2,510,000.00 VCM转化器升级改造项目
递延收益28,872,513.15 其他项目10,658,470.08其他收益
出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等
13,482,800.00
其他收益稳定就业岗位、社保补贴5,967,244.87其他收益安全生产奖励57,300.00其他收益税收返还、税收减免3,372,005.47其他收益各类扶持企业补贴2,170,000.00
湖北香溪化工有限公司(注1)
269,342,359.74
-175,803,451.32
湖北宜化江家墩矿业有限公司(注2)
408,517,74
注1:湖北省宜都市人民法院于2022年3月裁定受理了湖北香溪化工有限公司破产清算,于2022年4 月指定湖北楚星律师事务所为破产管理人,2022年5月公司及子公司对该公司的债权经湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司评估,出具鄂华审资评字(2022)062 号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》,该部分债权对外公开挂牌转让,该公司破产清算损益与债权转让损益一并计入投资收益;
注2:子公司湖北宜化肥业有限公司与宜昌邦普时代新能源有限公司签署《增资协议书》,湖北宜化肥业有限公司
以其持有湖北宜化江家墩矿业有限公司100%股权对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资,此次股权转让收益计入投资收益。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
本期公司投资设立湖北宜化磷石膏科技开发有限公司、湖北宜化化工科技研发有限公司、湖北宜化氟化工有限公司、湖北宜化磷化工有限公司,持有其100.00%的股权;
宜昌宜昌工业67.57% 投资设立
内蒙古乌海内蒙古乌海工业100.00% 投资设立
青海宜化化工青海大通青海大通工业100.00% 投资设立有限责任公司宜昌宜化太平洋化工有限公司
宜昌宜昌工业100.00% 投资设立
宜昌宜化物流有限责任公司
宜昌宜昌运输业68.00% 投资设立
松滋松滋工业51.00% 投资设立
湖北宜氟特环保科技有限公司
湖北新宜热电有限公司
HONGKONG SKY WORTH
LIMITED(香港源华贸易有限公司)
香港香港商业100.00% 投资设立
湖北宜化贸易有限公司
宜昌宜昌商业100.00% 投资设立
宜昌宜昌工业66.67% 投资设立
湖北宜化国际贸易有限公司
湖北宜化磷石膏科技开发有限公司
湖北宜化化工科技研发有限公司
湖北宜化氟化工有限公司
湖北宜化磷化工有限公司
宜昌宜昌工业100.00%
非同一控制下合并
内蒙古内蒙古工业51.00%
新疆新疆巴州轮台工业100.00%
贵州铜仁市工业100.00%
景县晟科环保科技有限公司
河北衡水市景县工业51.00%
49.00% 262,463,369.36 597,800,000.00 655,889,613.16
660,389,076.64
847,212,096.20
163,466,796.30
5,584,145.58
169,050,941.88
1,357,340,134.77
952,646,215.75
2,309,986,350.52
286,734,34
534,748,699.07
2,359,092,758.14
568,688,978.13
839,722,423.80
内蒙古内蒙古
电(热)能的生产
27.00% 权益法
湖北安卅物流有限公司
宜昌宜昌运输20.00% 权益法
内蒙古内蒙古制造26.42% 权益法
宜昌宜昌制造34.00% 权益法
荆州荆州制造35.00% 权益法
内蒙古内蒙古制造30.00% 权益法
宜昌邦普宜化环保科技有限公司(注1)
宜昌宜昌制造49.00% 17.85% 权益法
松滋松滋制造35.00% 权益法
湖北金贮环保松滋松滋制造66.85% 权益法科技有限公司(注3)
宜昌宜昌零售业20.00% 权益法
宜昌宜昌制造35.00% 权益法
新疆宜化化工有限公司(注2)
新疆新疆制造35.60% 权益法
注:(1)宜昌邦普宜化环保科技有限公司(以下简称“邦普宜化环保”)由公司和宜昌邦普宜化新材料有限公司(以下简称“邦普宜化新材料”)共同出资设立。公司直接持有邦普宜化环保公司49.00%股权,子公司持有邦普宜化新材料35.00%股权,公司共计持有66.85%的股权。根据邦普宜化环保章程规定:该公司董事会5名成员中公司占有2名董事席位,公司对邦普宜化环保无控制权;
(2)公司以其对新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)享有的100,000.00万元委托贷款债权转化为股权的方式对新疆宜化化工有限公司进行增资,增资后公司对新疆宜化的持股比例由19.90%变更为35.60%;
(3)湖北金贮环保科技有限公司由公司子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司共同出资设立。公司子公司直接持有湖北金贮环保科技有限公司49.00%的股权,松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有其51.00%的股权。公司共计持有66.85%的股权。根据湖北金贮环保科技有限公司章程规定:该公司董事会5名成员中公司占有2名董事席位,公司对湖北金贮环保科技有限公司无控制权。
期末余额/本期发生额
期初余额/上期发生额
流动资产568,488,113.97 115,104,304.84 929,591,263.64
4,647,712,107.9
2,694,553,449.9
526,358,044.01 365,661,264.63
17,228,794,572.
3,263,041,563.9
641,462,348.85
1,295,252,528.2
21,876,506,680.
流动负债357,788,767.82 213,272,675.95 111,694,632.12
7,872,789,085.4
1,409,006,417.5
72,639,583.35
7,396,864,241.4
1,766,795,185.3
285,912,259.30 111,694,632.12
15,269,653,326.
1,322,026,834.6
355,550,089.55
1,183,590,214.0
3,705,601,697.8
462,709,392.14 174,219,543.88 414,256,574.93
1,319,194,204.4
337,888,941.20 174,219,543.88 414,256,574.93
2,026,184,112.6
营业收入612,694,969.31
3,056,992,730.6
净利润52,857,913.35 -4,449,910.45 -16,442,103.85 913,275,904.39终止经营的净利
综合收益总额52,786,419.01 -4,449,910.45 -16,442,103.85 913,275,904.39归属于母公司所
有者的净利润
55,038,369.47 -4,449,910.45 -16,409,785.92 559,690,404.60
归属于母公司所有者的综合收益总额
54,966,875.13 -4,449,910.45 -16,409,785.92 559,690,404.60
投资账面价值合计152,668,107.98 108,920,310.21下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-5,711,138.63 6,227,823.23--综合收益总额-5,711,138.63 6,227,823.23其他说明:
-154,405,873.04 -154,405,873.04
湖北金贮环保科技有限公司-32,317.93 -32,317.93其他说明:
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明:
9,950,000.00 9,950,000.00
本公司持有的其他权益工具中:新疆宜化化工有限公司的公允价值依据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的“京信评报字(2022)第252 号”评估报告;其他公司考虑到该部分股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得,对该部分股权公允价值取成本价。
宜昌化工业100,000.00 17.08% 17.08%
注:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会为本企业母公司的最终控制方。本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。
内蒙古华电乌达热电有限公司联营企业湖北安卅物流有限公司联营企业鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司联营企业湖北有宜新材料科技有限公司联营企业荆州三迪建筑科技有限公司联营企业乌海市盛达环保科技有限公司联营企业宜昌邦普宜化环保科技有限公司(注1)联营企业松滋史丹利宜化新材料科技有限公司联营企业湖北金贮环保科技有限公司(注3)联营企业宜昌白洋供热有限责任公司联营企业宜昌邦普宜化新材料有限公司联营企业新疆宜化化工有限公司(注2)联营企业其他说明:
(3)湖北金贮环保科技有限公司由公司子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司共同出资设立。公司子公司直接持有湖北金贮环保科技有限公司49.00%的股权,松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有其51.00%的股权。公司共计持有66.85%的股权。根据湖北金贮环保科技有限公司章程规定:该公司董事会5 名成员中公司占有2名董事席位,公司对湖北金贮环保科技有限公司无控制权。
湖北宜化集团矿业有限责任公司同一母公司湖北双环化工集团有限公司同一母公司湖北双环科技股份有限公司同一母公司湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司同一母公司湖北宜化集团财务有限责任公司同一母公司北京宜化贸易有限公司同一母公司青海黎明化工有限责任公司同一母公司湖北宜化置业有限责任公司同一母公司宜昌百树企业管理咨询有限公司同一母公司重庆南坪自动化仪表厂有限公司同一母公司宜昌中鑫资产管理有限公司同一母公司宜昌财源投资管理有限公司同一母公司宜昌市宜化职业培训中心同一母公司
贵州金沙窖酒酒业有限公司母公司持股44.81%的公司北京利达丰华科技有限公司同一母公司
贵州金沙回沙酒销售有限公司母公司持股44.81%的公司贵州金沙酒业销售有限公司母公司持股44.81%的公司湖北杉树垭矿业有限公司母公司持股20.00%的公司湖北楚星化工股份有限公司母公司持股13.688%的公司湖北大江化工集团有限公司母公司持股20.00%的公司宜昌海利外贸有限公司母公司持股36.00%的公司贵州新宜矿业(集团)有限公司母公司持股40.00%的公司鄂尔多斯财务有限公司
持有子公司21%股权的少数股东与其母公司共同设立的公司
宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化化工有限公司64.40%股权的公司宜昌锦程万和物流有限公司湖北安卅物流有限公司的子公司
新疆安卅供应链管理有限公司湖北安卅物流有限公司的子公司
湖北宜化江家墩矿业有限公司宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司其他说明:
湖北宜化集团有采购材料设备、1,312,299,525.9 2,191,033,300.0 否841,395,214.65限责任公司及其子公司、联营企业
磷矿石等,接受运输、工程安装、设备制作及维修等
采购纯碱等68,219,487.88 76,825,700.00 否36,406,682.61
销售材料设备等816,654,988.30 77,762,699.90
销售电石渣、烧碱等8,801,896.31 9,496,148.63
固定资产及在建工程19,781,812.22 0.00
湖北宜化宜化
109,976.24
150,648.57
3,486,306.91
集团有限责任公司
1湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保,担保金额为177,732.45万元;
2湖北宜化集团有限责任公司为公司82,547.48 万元借款提供担保,本公司以持有联营企业的股权提供质押,宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业的股权提供质押;
3湖北宜化集团有限责任公司为本公司228,833.94万元借款提供担保,本公司以子公司股权提供质押;4湖北宜化集团有限责任公司、湖北楚星化工股份有限公司为本公司20,000.00万元借款提供担保;5湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司为本公司49,220.00万元借款提供担保;6湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司11,805.00万元借款提供担保;
7湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为本公司借款提供担保,担保金额为16,932.00万元;
8湖北宜化集团有限责任公司、湖北楚星化工股份有限公司、湖北大江化工集团有限公司为公司子公司在信达金融租赁有限公司的3,450.00万元融资租赁(租金)提供担保;
9湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司63,000,000股流通股为本公司5,250.00万元借款提供质押;10湖北宜化集团有限责任公司、史丹利农业集团股份有限公司为子公司6,293.90万元借款提供担保;
11湖北宜化集团有限责任公司及公司为子公司20,000.00万元银行承兑汇票提供担保;12本公司为子公司的借款提供担保,担保金额为166,874.86万元;
13本公司为子公司在江西金融租赁股份有限公司14,799.37万元融资租赁(租金)提供担保;14本公司为子公司1,500.00万元银行承兑汇票提供担保;
15本公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的123,384.51万元银行借款、融资租赁提供担保;根据2022年8 月签署的债权转股权协议:公司对新疆宜化债权转股股完成后,持有新疆宜化的股权由19.90%增加至35.60%,同时调整对新疆宜化已担保存续债务的担保比例,如不能实现担保比例调整的,则公司就宜昌新发产业投资有限公司超过其届时持股比例为新疆宜化提供担保的部分提供反担保,截止期末反担保的金额为59,189.87万元;
16本公司为湖北有宜新材料科技有限公司的4,800.00万元银行借款提供担保,并以持有对其的2014.8148万股股权提供质押;
17公司子公司为宜昌邦普宜化新材料有限公司的31,985.75万元银行借款提供担保;
18公司持股20%的宜昌白洋供热有限公司(以下简称“白洋供热公司”)与中国农业发展银行宜昌市分行(以下简称“农发行宜昌分行”)签署了《固定资产借款合同》,约定农发行宜昌分行向白洋供热公司发放90,000.00万元贷款。白洋供热公司控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司(以下简称“宜昌城发”)与农发行宜昌分行签署了《保证合同》,约定宜昌城发为该90,000.00万元贷款提供连带责任保证,公司作为白洋供热公司参股股东按20.00%出资比例向宜昌城发提供股权质押反担保。
关键管理人员薪酬7,359,800.00 3,583,000.00
1本期子公司收到湖北宜化集团有限责任公司借款679.00万元,向湖北宜化集团有限责任公司偿还3,024.39万元,计提利息89.55万元,退回前期支付的利息252.76万元;
2公司向湖北宜化集团有限责任公司支付房屋租金100.00万元;
3公司子公司新疆天运化工有限公司与巴州轮台洪通燃气有限公司就燃气管道运输费诉讼案件经新疆维吾尔自治区轮台县人民法院[(2022)新2822民初99号]判决,其涉及的诉讼金额及案件受理费根据2019年公司与湖北宜化集团有限责任公司签订的股权转让协议约定,由湖北宜化集团有限责任公司承担;
4公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款,存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息;从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款,贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行;截止2022 年12 月31 日,公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额619,371,393.83元,贷款余额667,000,000.00元,偿付利息支出12,325,562.50元,收到存款利息收入10,267,296.52元,支付贴现息1,532,594.93元;
5湖北宜化集团有限责任公司向公司偿付其收购的湖南宜化化工有限责任公司的往来款项28,884.73万元;6贵州新宜矿业(集团)有限公司向公司偿还其债务43,765.93万元,其中:利息1,212.77万元;
7子公司向内蒙古华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽52,940.02万元;8子公司向新疆新发投物贸有限公司采购PVC等产品1,764.50万元;
9子公司向新疆宜化化工有限公司销售产品1,447.41万元,采购煤炭等5,854.21万元;10子公司向鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司采购包装物1,517.87万元;
11子公司向宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司销售产品41,515.26 万元,租赁资产收入1,978.18万元,采购产品64,805.41万元;
12公司向宜昌邦普宜化环保科技有限公司拆出资金10,290.00 万元,利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮10%,本期利息105.36万元。
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
113,924.40 5,696.22 113,272.30 5,663.62
4,122,825.07 206,141.25 2,579,039.56 128,951.98
湖北双环科技股份有限公司
717,149.22 35,857.46 912,479.14 45,623.96
青海黎明化工有限责任公司
4,453,042.35 222,652.12
8,563,370.57 428,168.53
1,728,063.93 864,031.97
425,531,607.61 127,659,482.28
湖南宜化化工有限责任公司
288,847,326.22
102,900,000.00 5,145,000.00
2,666,944,943.5
59,820,000.00
9,592,264.76 6,980,822.72
宜昌市宜化职业培训中心
156,670.00
湖北宜化置业有限责任公司
240,000.00
贵州金沙酒业销售有限公司
56,555.75 93,988.94
重庆南坪自动化仪表厂有限公司
126,644.54
18,111.00
应付账款湖北宜化集团有限责任公司1.26 21,226,175.13应付账款
湖北宜化集团矿业有限责任公司
261,082.40 141,699.12
应付账款湖北双环科技股份有限公司4,834,643.54 5,162,742.59应付账款
宜昌百树企业管理咨询有限公司
987,372.13 2,016,689.78
应付账款湖北安卅物流有限公司36,147,052.04 30,821,780.78应付账款青海黎明化工有限责任公司4,632,457.15 2,763,899.69应付账款宜昌市宜化职业培训中心7,000.00应付账款
3,711,684.77
应付账款湖北楚星化工股份有限公司9,424,339.67 6,467,864.47应付账款湖北大江化工集团有限公司6,600.01应付账款北京利达丰华科技有限公司230,329.00应付账款新疆利达丰华科技有限公司5,806,813.66
宜昌宜化殷家坪矿业有限公司
856,840.36
11,957,965.37
452,716.63
应付账款新疆宜化化工有限公司2,613,623.31
合同负债青海黎明化工有限责任公司2,058,624.50合同负债
7,374,690.57
其他应付款北京宜化贸易有限公司13,247.86其他应付款湖北宜化集团有限责任公司23,370,000.00 46,823,925.02其他应付款新疆宜化化工有限公司965,479.01
29,500,331.32
一年内到期的非流动负债湖北宜化集团有限责任公司1,000,000.00租赁负债湖北宜化集团有限责任公司746,931.72
截止资产负债表日,公司无需要披露的重大承诺事项。
12022 年5月,公司子公司湖北宜化贸易有限公司与黄石市建材节能设备总厂买卖合同纠纷一案经湖北省宜昌市三峡坝区人民法院[(2021)鄂0591民初2178号]一审判决,判湖北宜化贸易有限公司于判决生效之日起三日内支付黄石市建材节能设备总厂18.75 万元及资金占用费,资金占用费从2021 年12 月6 日以18.75 万元为本金,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止,案件受理费由湖北宜化贸易有限公司承担。
22022 年8月,公司子公司青海宜化化工有限责任公司与宝鸡市海鑫钛镍有限公司买卖合同纠纷一案经青海省大通回族土族自治县人民法院[(2022)青0121 民初1836号]一审判决,判青海宜化化工有限责任公司于判决生效之日起十日内支付宝鸡市海鑫钛镍有限公司24.62 万元,如未按判决指定的期间履行给付金钱义务,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半0.28万元由青海宜化化工有限责任公司承担。