TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||588,880.76
信用减值损失(损失以“-”号填列|6,118,130.36|-1,005,381.39
资产减值损失(损失以“-”号填列|-3,962,655.86|-1,108,818.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)|316,537.88|242.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|40,381,067.86|38,451,622.85
加:营业外收入|59,212.43|487,148.25
减:营业外支出|496,141.17|1,471,516.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|39,944,139.12|37,467,254.55
减:所得税费用|8,744,943.76|6,518,385.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|31,199,195.36|30,948,868.62
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”|31,199,195.36|30,948,868.62
号填列)||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|31,457,747.04|29,887,996.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-258,551.68|1,060,871.76
六、其他综合收益的税后净额|12,963,528.48|-21,501,130.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|10,651,605.13|-10,224,932.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益|10,657,449.07|-10,222,700.90
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|1,409,755.68|2,669,428.09
(3)其他权益工具投资公允价值变动|9,247,693.39|-12,892,128.99
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-5,843.94|-2,231.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-5,843.94|-2,231.70
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|2,311,923.35|-11,276,197.41
七、综合收益总额|44,162,723.84|9,447,738.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|42,109,352.17|19,663,064.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额|2,053,371.67|-10,215,325.65
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.01|0.01
(二)稀释每股收益(元/股)|0.01|0.01
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|734,371,180.25|651,667,874.83
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|8,761,617.26|13,440,874.41
收到其他与经营活动有关的现金|5,165,778.02|5,695,789.18
经营活动现金流入小计|748,298,575.53|670,804,538.42
购买商品、接受劳务支付的现金|519,009,328.83|579,020,045.50
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|124,489,138.84|117,707,727.87
支付的各项税费|25,464,450.64|36,003,003.82
支付其他与经营活动有关的现金|71,952,844.68|61,915,669.52
经营活动现金流出小计|740,915,762.99|794,646,446.71
经营活动产生的现金流量净额|7,382,812.54|-123,841,908.29
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|107,299,479.98|142,126,026.81
取得投资收益收到的现金|18,646,279.93|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26,900.00|156,802.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|125,972,659.91|142,282,829.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|115,230,448.57|30,246,225.03
投资支付的现金||8,872,400.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|115,230,448.57|39,118,625.03
投资活动产生的现金流量净额|10,742,211.34|103,164,204.06
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|480,000.00|24,115,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|480,000.00|
取得借款收到的现金|20,000,000.00|10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|20,480,000.00|34,115,500.00
偿还债务支付的现金|15,000,000.00|30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,968,111.12|42,619,736.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||21,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金|39,386,204.19|36,401,260.15
筹资活动现金流出小计|58,354,315.31|109,020,996.27
筹资活动产生的现金流量净额|-37,874,315.31|-74,905,496.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,843.94|-2,231.70
五、现金及现金等价物净增加额|-19,755,135.37|-95,585,432.20
加:期初现金及现金等价物余额|806,903,152.80|934,616,230.00
六、期末现金及现金等价物余额|787,148,017.43|839,030,797.80
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码:603939证券简称:益丰药房
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|5,266,053,201.98|26.94
归属于上市公司股东的净利润|336,477,177.44|23.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|321,446,423.67|20.80
经营活动产生的现金流量净额|1,288,846,164.43|98.87
基本每股收益(元/股)|0.47|23.68
稀释每股收益(元/股)|0.47|23.68
加权平均净资产收益率(%)|3.85|增加0.28 个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|21,399,378,617.37|21,038,886,640.04|1.71
归属于上市公司股东的所有者权益|9,013,837,501.90|8,556,078,527.92|5.35
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|4,136,214.41|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|17,034,056.07|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-398,497.05|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|5,116,680.59|
少数股东权益影响额(税后)|624,339.07|
合计|15,030,753.77|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
经营活动产生的现金流量净额|98.87|主要系应收医保款回款,期末应收账款较年初减少所致
报告期末普通股股东总数 15,737|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|156,245,700|21.65|0|无|
香港中央结算有限公司|其他|122605754|16.99|0|无|
高毅|境内自然人|84,215,040|11.67|0|无|
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED|境外法人|69363840|9.61|0|无|
 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED|境外法人|68970720|9.56|0|无|
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金|其他|15000000|2.08|0|无|
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|其他|9605390|1.33|0|无|
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)|其他|7555227|1.05|0|无|
和谐健康保险股份有限公司-传统|其他|4771200|0.66|0|无|
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金|其他|4195821|0.58|0|无|
前10 名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||股份种类||数量||
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)|156,245,700|人民币普通股||156,245,700||
香港中央结算有限公司|122,605,754|人民币普通股||122,605,754||
高毅|84,215,040|人民币普通股||84,215,040||
 CAPITAL TODAY   INVESTMENT XV (HK) LIMITED|69,363,840|人民币普通股||69,363,840||
CAPITAL TODAY   INVESTMENT XIV (HK)LIMITED|68,970,720|人民币普通股||68,970,720||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1 号远望基金|15,000,000|人民币普通股||15,000,000||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|9,605,390|人民币普通股||9,605,390||
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)|7,555,227|人民币普通股||7,555,227||
和谐健康保险股份有限公司-传统|4,771,200|人民币普通股||4,771,200||
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金|4,195,821|人民币普通股||4,195,821||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业,高毅、厚信与益之丰之间存在关联关系;CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK)LIMITED 与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK)LIMITED 均受Capital Today River Fund, L.P.,所控制,CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK)LIMITED 与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK)LIMITED 存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无
新增门店情况:
一季度新增门店661 家,其中,自建门店308 家,并购门店154 家,新增加盟店199 家。另,迁址门店19 家,关闭门店45 家。截至报告期末,公司门店总数10,865 家,较上期末净增597 家。
同行业并购情况:
报告期内,公司共发生了4 起同行业的并购投资业务,完成并购交割项目3 起。具体情况如下:
(1)2022 年11 月,公司控股子公司唐山新兴德顺堂医药连锁有限公司与毕洪生等3 人签署《唐山德生堂医药有限公司重组收购框架协议》,收购其重组分立的新公司100%股权,其股权转让价格为11,300 万元,涉及54 家门店和8 家诊所,该项目股权交割手续已于2023 年3 月完成。
(2)2022 年10 月,公司控股子公司石家庄新兴与商永等4 人签署《秦皇岛民乐医药连锁有限责任公司重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司70%股权,其股权转让价格为6,300 万元,涉及89 家门店,该项目股权交割手续已于2023 年3 月完成。
(3)2022 年12 月,公司签订资产收购框架协议受让龙山县老百姓新特药健康药房等11 家药房的相关资产和业务,该项目于2023 年2 月完成资产交割手续,最终资产收购价格为600 万元。
(4)2023 年2 月,公司控股子公司湖北益丰与李琼华签订签署《广水市应山康济药房总店等11家药店资产重组收购框架协议》,收购其重组设立的新公司70%股权,其股权转让价格为854万元,涉及11家门店,该项目股权交割手续已于2023年4月完成。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|3,571,532,389.09|4,112,519,204.66
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,234,308,622.82|50,045,139.45
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|1,285,324,434.99|1,843,940,879.13
应收款项融资|6,298,943.24|1,784,671.86
预付款项|149,597,966.95|225,472,636.75
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|426,133,809.43|419,472,054.84
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|3,488,889,401.55|3,614,549,276.03
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|294,567,794.65|310,439,549.32
流动资产合计|10,456,653,362.72|10,578,223,412.04
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|5,249,082.40|5,249,115.35
其他权益工具投资|524,478,800.00|327,379,600.00
其他非流动金融资产|1,460,000.00|1,460,000.00
投资性房地产||
固定资产|1,199,123,004.01|1,218,512,066.08
在建工程|285,138,303.40|239,848,057.90
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|3,537,329,206.17|3,433,622,232.34
无形资产|471,776,808.07|478,199,532.34
开发支出|14,558,900.44|7,251,672.96
商誉|4,346,543,745.35|4,187,923,745.35
长期待摊费用|414,232,580.26|423,440,650.85
递延所得税资产|132,947,417.06|130,546,056.38
其他非流动资产|9,887,407.49|7,230,498.45
非流动资产合计|10,942,725,254.65|10,460,663,228.00
资产总计|21,399,378,617.37|21,038,886,640.04
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|5,098,207,047.01|5,082,931,546.02
应付账款|1,582,857,750.09|1,677,740,647.28
预收款项|7,910,895.41|6,078,020.28
合同负债|47,416,031.22|60,685,079.13
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|328,372,752.73|505,211,513.30
应交税费|295,487,211.80|283,427,593.13
其他应付款|819,802,650.90|760,185,299.36
其中:应付利息||
应付股利|7,707,033.01|7,707,033.01
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,450,187,087.59|1,277,799,825.50
其他流动负债|5,741,908.97|5,215,576.73
流动负债合计|9,635,983,335.72|9,659,275,100.73
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|152,367,316.34|228,668,070.87
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,883,894,757.57|1,951,076,403.19
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|54,636,023.40|54,689,784.63
递延所得税负债|47,178,744.93|23,710,293.77
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,138,076,842.24|2,258,144,552.46
负债合计|11,774,060,177.95|11,917,419,653.19
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|721,704,930.00|721,704,930.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|4,090,373,261.91|4,076,700,083.91
减:库存股|77,410,952.00|77,410,952.00
其他综合收益|90,606,909.49|-17,001,709.05
专项储备||
盈余公积|132,066,047.02|132,066,047.02
一般风险准备||
未分配利润|4,056,497,305.48|3,720,020,128.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|9,013,837,501.90|8,556,078,527.92
少数股东权益|611,480,937.52|565,388,458.93
所有者权益(或股东权益)合计|9,625,318,439.42|9,121,466,986.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计|21,399,378,617.37|21,038,886,640.04
公司负责人:高毅主管会计工作负责人:邓剑琴会计机构负责人:管长福
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|5,266,053,201.98|4,148,494,215.04
其中:营业收入|5,266,053,201.98|4,148,494,215.04
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,782,809,738.38|3,746,049,583.60
其中:营业成本|3,177,365,412.07|2,449,858,989.14
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|17,915,105.74|14,509,848.43
销售费用|1,348,164,873.74|1,077,984,687.78
管理费用|214,580,647.02|172,962,246.20
研发费用|4,637,452.27|4,174,752.27
财务费用|20,146,247.55|26,559,059.78
其中:利息费用|39,673,640.39|38,350,667.68
利息收入|24,848,222.52|14,063,643.06
加:其他收益|23,203,122.40|17,179,836.09
投资收益(损失以“-”号填列)|4,603,497.68|2,140,615.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|2,905,759.81|-718,405.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-16,876,815.01|-15,088,965.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)|4,575,099.43|1,359,686.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|501,654,127.91|407,317,398.08
加:营业外收入|1,432,048.46|2,049,138.34
减:营业外支出|2,269,430.53|2,086,557.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|500,816,745.84|407,279,978.80
减:所得税费用|120,947,089.80|105,433,761.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|379,869,656.04|301,846,217.02
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|379,869,656.04|301,846,217.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|336,477,177.44|272,227,665.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|43,392,478.59|29,618,551.80
六、其他综合收益的税后净额|90,606,909.49|
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|90,606,909.49|
1.不能重分类进损益的其他综合收益|90,606,909.49|
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|90,606,909.49|
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|470,476,565.53|301,846,217.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|427,084,086.93|272,227,665.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额|43,392,478.59|29,618,551.80
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.47|0.38
(二)稀释每股收益(元/股)|0.47|0.38
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|6,057,324,064.66|4,200,291,794.35
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到其他与经营活动有关的现金|117,057,559.20|37,503,504.36
经营活动现金流入小计|6,174,381,623.86|4,237,795,298.71
购买商品、接受劳务支付的现金|3,208,847,110.98|2,442,847,110.98
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|955,896,546.56|701,955,487.85
支付的各项税费|283,682,696.44|210,682,696.44
支付其他与经营活动有关的现金|437,109,105.45|234,222,423.23
经营活动现金流出小计|4,885,535,459.43|3,589,707,718.50
经营活动产生的现金流量净额|1,288,846,164.43|648,087,580.21
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|57,040.43|22,464.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|67,504,449.50|68,643,496.98
投资活动现金流入小计|67,561,489.93|68,665,961.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|61,294,271.06|124,594,001.90
投资支付的现金|53,621,041.95|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|115,226,000.00|115,838,582.87
支付其他与投资活动有关的现金|1,151,000,000.00|373,800,000.00
投资活动现金流出小计|1,381,141,313.01|614,232,584.77
投资活动产生的现金流量净额|-1,313,579,823.08|-545,566,623.69
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计||
偿还债务支付的现金||1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,792,172.15|21,307,916.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||16,582,662.20
支付其他与筹资活动有关的现金|337,733,625.43|316,075,130.86
筹资活动现金流出小计|341,525,797.58|338,683,047.06
筹资活动产生的现金流量净额|-341,525,797.58|-338,683,047.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-366,259,456.23|-236,162,090.54
加:期初现金及现金等价物余额|2,918,199,648.45|1,927,200,486.57
六、期末现金及现金等价物余额|2,551,940,192.22|1,691,038,396.03
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码:301004 证券简称:嘉益股份公告编号:2023-022
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否
本报告期上年同期
营业收入(元)242,461,618.88 183,049,478.89 32.46%归属于上市公司股东的净利
润(元)
53,149,578.58 33,005,662.89 61.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
51,198,137.02 28,521,205.61 79.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)
18,020,984.06 -1,000,138.26 1,901.85%
基本每股收益(元/股)0.53 0.33 60.61%稀释每股收益(元/股)0.52 0.33 57.58%加权平均净资产收益率5.85% 5.32% 0.53%
本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,196,725,239.92 1,131,857,661.16 5.73%归属于上市公司股东的所有
者权益(元)
936,013,394.73 868,037,936.06 7.83%
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-10,324.01
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
424,504.27
委托他人投资或管理资产的损益422,719.23 理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,313,659.28 远期结汇
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
16,281.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
91,473.34
减:所得税影响额306,872.10合计1,951,441.56其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税手续费返还。
资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日同比增减变动原因说明
交易性金融资产84,105,189.32 34,128,839.69 146.43%
主要系报告期内增加银行理财所致
预付款项95,135,719.99 26,896,816.12 253.71%
主要系预付土地款所致
其他应收款9,919,355.47 17,345,171.33 -42.81%
主要系应收出口退税款减少所致
其他非流动资产9,016,013.60 5,744,063.07 56.96%
主要系报告期内预付设备工程款增加所致
短期借款40,000,000.00
主要系新增银行借款增加所致
应付票据4,059,000.00 -100.00%
主要系报告期内承兑票据到期所致
合同负债17,833,753.92 5,487,969.74 224.96%
主要系部分客户合同规定30%预收款,期末该类合同订单增加所致
应交税费2,884,539.50 14,789,485.51 -80.50%
主要系期末应付所得税减少所致
利润表项目本期上年同期同比增减变动原因说明
营业收入242,461,618.88 183,049,478.89 32.46%
主要系公司海外销售订单增加所致
税金及附加1,732,403.79 791,571.46 118.86%
主要系销售规模增长所致
销售费用5,529,456.43 3,381,962.67 63.50%
主要系报告期增加股权激励费用所致
管理费用14,385,573.08 5,074,430.20 183.49%
研发费用9,954,523.95 6,310,729.02 57.74%
主要系报告期增加研发人员增加和股权激励费用增加所致
财务费用598,000.80 -429,942.96 239.09%
主要系报告期内人民币升值,汇兑损失增加所致
其他收益515,977.61 3,853,603.90 -86.61%
主要系报告期内政府补助减少所致
公允价值变动收益
1,101,997.54 143,870.77 665.96%
主要系报告期内远期结汇公允价值变动差异所致
信用减值损失441,716.60 -1,076,663.06 141.03%
主要系报告期内应收账款减少所致
营业利润60,189,575.22 38,163,877.50 57.71%
主要系报告期内营业收入增加所致
所得税费用7,056,278.19 5,275,236.13 33.76%
主要系报告期内利润总额增加所致
现金流量表项目本期上年同期同比增减变动原因说明
18,020,984.06 -1,000,138.26 1901.85%
主要系本期销售规模及利润好于上年同期,且上年应收款尚在信用账期、回款不及本期及时所致
投资活动产生的现金流量净额
-147,220,740.51 -16,847,409.66 773.85%
主要系本期银行理财未赎回金额增加与购买土地所致
筹资活动产生的现金流量净额
49,259,350.64
主要系本期新增银行借款和收到投资款所致
报告期末普通股股东总数6,099 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量
浙江嘉韶云华投资管理有限公司
49,218,750.0
武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙)
9.01% 9,375,000.00 9,375,000.00
戚兴华境内自然人8.20% 8,531,250.00 8,531,250.00陈曙光境内自然人7.57% 7,875,000.00 7,875,000.00中国工商银行
-易方达价值成长混合型证券投资基金
其他0.58% 600,000.00
国有法人0.54% 557,895.00
盛智英境内自然人0.36% 376,500.00
朱中萍境内自然人0.32% 350,000.00 350,000.00中国银行股份
有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金
其他0.33% 344,200.00
中国国际金融股份有限公司
国有法人0.30% 311,040.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金
600,000.00 人民币普通股600,000.00
557,895.00 人民币普通股557,895.00
盛智英376,500.00 人民币普通股376,500.00中国银行股份
344,200.00 人民币普通股344,200.00
311,040.00 人民币普通股311,040.00
华泰证券股份有限公司
306,687.00 人民币普通股306,687.00
华西证券股份有限公司
293,400.00 人民币普通股293,400.00
全国社保基金四一二组合
287,200.00 人民币普通股287,200.00
申万宏源证券有限公司
277,550.00 人民币普通股277,550.00
阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品
270,000.00 人民币普通股270,000.00
浙江嘉韶云华投资管理有限公司为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业,武义嘉金投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为实际控制人戚兴华,朱中萍为戚兴华之亲属,上述股东构成关联关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日期
0.00 0.00
首次公开发行限售
2024-06-25
9,375,000.00 0.00 0.00 9,375,000.00
戚兴华8,531,250.00 0.00 0.00 8,531,250.00
陈曙光7,875,000.00 0.00 0.00 7,875,000.00
朱中萍350,000.00 0.00 0.00 350,000.00
股权激励限售股
自首次授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售
顾代华300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
胡灵慧200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
叶松0.00 0.00 180,000.00 180,000.00
自预留授予登记完成之日起12个月后分2期解除限售
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(90人)
2,350,000.00 0.00 650,000.00 3,000,000.00
自首次、预留授予登记完成之日起12个月后分3、2期解除限售
78,200,000.0
0.00 830,000.00
79,030,000.0
公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。确定以2023年1月12日为预留授予日,以10.90元/股的价格向符合授予条件的28名激励对象授予83万股预留限制性股票。
2023年3 月10日,公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》(2023-
005),完成了2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记工作,向28名激励对象共计授予83万股第一类限制性股票,预留授予股份的上市日期为2023年3月14日。
编制单位:浙江嘉益保温科技股份有限公司
2023年03月31日
流动资产:
货币资金359,819,521.57 443,233,663.46结算备付金
拆出资金
交易性金融资产84,105,189.32 34,128,839.69衍生金融资产
应收账款101,489,263.49 119,644,430.22应收款项融资
预付款项95,135,719.99 26,896,816.12应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,919,355.47 17,345,171.33其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货191,057,485.45 149,593,196.38合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,106,057.30 146,539.73流动资产合计842,632,592.59 790,988,656.93非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资1,055,229.37 1,089,029.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产262,630,657.72 259,822,921.86在建工程22,126,986.96 17,079,924.56生产性生物资产
油气资产
使用权资产843,337.01 837,582.46无形资产44,426,625.45 44,736,032.72开发支出
商誉
长期待摊费用2,880,728.58 2,749,843.98递延所得税资产11,113,068.64 8,809,605.96其他非流动资产9,016,013.60 5,744,063.07非流动资产合计354,092,647.33 340,869,004.23资产总计1,196,725,239.92 1,131,857,661.16流动负债:
短期借款40,000,000.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4,059,000.00应付账款102,393,280.88 140,649,117.98预收款项
合同负债17,833,753.92 5,487,969.74卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,282,540.76 57,499,337.04应交税费2,884,539.50 14,789,485.51其他应付款45,877,315.99 36,849,533.77其中:应付利息
应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债418,544.87 376,368.93其他流动负债161,822.93 91,563.24流动负债合计256,851,798.85 259,802,376.21非流动负债:
保险合同准备金长期借款
应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债496,077.22 502,276.31长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3,363,969.12 3,515,072.58递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,860,046.34 4,017,348.89负债合计260,711,845.19 263,819,725.10所有者权益:
股本104,030,000.00 103,200,000.00其他权益工具
资本公积288,335,451.71 266,133,099.77减:库存股43,927,000.00 34,880,000.00其他综合收益920,983.10 80,454.95专项储备
盈余公积61,632,683.47 61,632,683.47一般风险准备
未分配利润525,021,276.45 471,871,697.87归属于母公司所有者权益合计936,013,394.73 868,037,936.06少数股东权益
所有者权益合计936,013,394.73 868,037,936.06负债和所有者权益总计1,196,725,239.92 1,131,857,661.16法定代表人:戚兴华主管会计工作负责人:胡灵慧会计机构负责人:金永祯
2、合并利润表
一、营业总收入242,461,618.88 183,049,478.89其中:营业收入242,461,618.88 183,049,478.89
利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本184,956,258.96 149,120,755.58其中:营业成本152,756,300.91 133,992,005.19
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用
税金及附加1,732,403.79 791,571.46销售费用5,529,456.43 3,381,962.67管理费用14,385,573.08 5,074,430.20研发费用9,954,523.95 6,310,729.02财务费用598,000.80 -429,942.96其中:利息费用
加:其他收益515,977.61 3,853,603.90投资收益(损失以“-”号填
列)
600,580.72 1,082,487.09
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,101,997.54 143,870.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)
441,716.60 -1,076,663.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)
34,266.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-10,324.01 231,855.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
60,189,575.22 38,163,877.50
加:营业外收入16,497.80 20,076.08减:营业外支出216.25 55,170.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
60,205,856.77 38,128,783.40
减:所得税费用7,056,278.19 5,275,236.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
53,149,578.58 32,853,547.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润53,149,578.58 33,005,662.89
2.少数股东损益-152,115.62
六、其他综合收益的税后净额-688,143.96 -50,376.43归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
-688,143.96 -50,376.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-688,143.96 -50,376.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52,461,434.62 32,803,170.84归属于母公司所有者的综合收益总
52,461,434.62 32,955,286.46
归属于少数股东的综合收益总额-152,115.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.53 0.33
(二)稀释每股收益0.52 0.33本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:戚兴华主管会计工作负责人:胡灵慧会计机构负责人:金永祯
3、合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,073,053.76 166,559,835.59客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28,428,710.64 15,203,706.22收到其他与经营活动有关的现金3,675,424.29 4,345,854.16经营活动现金流入小计302,177,188.69 186,109,395.97购买商品、接受劳务支付的现金193,529,934.80 127,673,370.44客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金57,847,880.26 44,955,217.82支付的各项税费24,578,010.33 8,484,255.43支付其他与经营活动有关的现金8,200,379.24 5,996,690.54经营活动现金流出小计284,156,204.63 187,109,534.23经营活动产生的现金流量净额18,020,984.06 -1,000,138.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,678,175.03 237,785,206.62取得投资收益收到的现金3,680,104.19 10,900,505.92处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
281,918.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87,358,279.22 248,967,630.94购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
102,898,334.70 20,247,861.24
投资支付的现金131,680,685.03 245,567,179.36质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计234,579,019.73 265,815,040.60投资活动产生的现金流量净额-147,220,740.51 -16,847,409.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,383,183.98其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金40,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计49,383,183.98偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
123,833.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计123,833.34筹资活动产生的现金流量净额49,259,350.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
585,263.92 182,174.54
五、现金及现金等价物净增加额-79,355,141.89 -17,665,373.38加:期初现金及现金等价物余额439,069,321.04 273,477,337.09
六、期末现金及现金等价物余额359,714,179.15 255,811,963.71
浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会
证券代码:688303证券简称:大全能源
公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|485,637.01|-40.26
归属于上市公司股东的净利润|291,103.67|-32.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|290,965.52|-32.39
经营活动产生的现金流量净额|537,580.99|308.48
基本每股收益(元/股)|1.36|-39.29
稀释每股收益(元/股)|1.36|不适用
加权平均净资产收益率(%)|6.19||减少16.96个百分点
研发投入合计|7,683.65||-46.81
研发投入占营业收入的比例(%)|1.58||减少0.20个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|5,524,356.16|5,226,488.62|5.70
归属于上市公司股东的所有者权益|4,856,915.18|4,554,157.27|6.65
注:上年同期公司无稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益不适用。
项目|本期金额|说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|377.95|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-217.54|
减:所得税影响额|22.26|
少数股东权益影响额(税后)|-|
合计|138.15|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-40.26|一季度上下游产业链价格博弈导致销量下降,因此营业收入减少。
归属于上市公司股东的净利润|-32.49|主要由于销量下降、收入规模下降所致。
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-32.39|主要由于销量下降、收入规模下降所致。
经营活动产生的现金流量净额|308.48|公司加强销售回款管理,现金和信用等级较高银行的承兑汇票收款比例增加。
基本每股收益(元/股)|-39.20|主要是公司收入和毛利下降所致。
稀释每股收益(元/股)|不适用|主要是公司收入和毛利下降所致。
研发投入合计|-46.81|一季度在研项目较少,所以相应研发投入下降。
报告期末普通股股东总数|67,875 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
 Daqo New Energy Corp.|境外法人|1,531,718,500|71.66|1,531,718,500|1,531,718,500|无|-
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)|其他|28,337,229|1.33|-|-|无|-
重庆大全新能源有限公司|境内非国有法人|21,781,500|1.02|21,781,500|21,781,500|无|-
徐广福|境内自然人|19,500,000|0.91|19,500,000|19,500,000|无|-
徐翔|境内自然人|19,500,000|0.91|19,500,000|19,500,000|无|-
施大峰|境内自然人|16,250,000|0.76|16,250,000|16,250,000|无|-
 ZHANG LONGGEN|境外自然人|16,250,000|0.76|16,250,000|16,250,000|无|-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|其他|16,112,295|0.75|-|-|无|-
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)|其他|9,654,373|0.45|-|-|无|-
阿布达比投资局|境外法人|8,259,656|0.39|-|-|无|-
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
||股份种类|数量
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)|28,337,229|人民币普通股|28,337,229
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|16,112,295|人民币普通股|16,112,295
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)|9,654,373|人民币普通股|9,654,373
阿布达比投资局|8,259,656|人民币普通股|8,259,656
张静|8,208,003|人民币普通股|8,208,003
成都富森美家居股份有限公司|6,178,798|人民币普通股|6,178,798
宁波信达华建投资有限公司|6,178,798|人民币普通股|6,178,798
南京州博方维企业管理中心(有限合伙)|6,178,798|人民币普通股|6,178,798
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|5,952,680|人民币普通股|5,952,680
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投清能云创股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)|4,653,327|人民币普通股|4,653,327
上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)徐广福与徐翔为父子关系,截止2023年3月31日其合计直接和间接持有Daqo New Energy Corp.的股份比例为18.16%。(2)徐广福、徐翔、LONGGEN ZHANG、施大峰担任Daqo New Energy Corp.的董事,其中徐广福为董事长,LONGGEN ZHANG 同时担任Daqo New Energy Corp.的CEO。(3)重庆大全新能源有限公司系Daqo New Energy Corp.全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全新能源有限公司的董事,其中徐广福为董事长,徐翔同时担任总经理。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。||
2023年3月15日,公司内蒙古一期10万吨高纯多晶硅项目顺利投产,并于4月15日成功下线首炉产品。该项目的投产标志着公司产量、品质和成本效益等方面将再次跃上一个新的台
阶,有利于提高公司市场占有率,进一步增强公司在国内高纯多晶硅行业的竞争力,并对公司的经营业绩带来积极影响。此外,内蒙古包头二期10万吨高纯多晶硅项目已于2022年底启动,计划将于2023年底建成投产。该项目实施达产后,公司累计年产能可实现30.5万吨,有利于公司把握光伏行业发展的战略机遇,顺应光伏市场提效降本的发展趋势,在促进光伏产业的技术进步和产业升级的同时,扩大公司产能规模,进一步巩固和提升公司在高纯多晶硅生产领域的产能、技术等综合优势,不断巩固和提升公司在光伏行业的领先地位。
2023年一季度公司生产的单晶硅片用料占比高达99%,并实现N型高纯硅料的批量销售,质量水平稳居行业前列。
2023年一季度,公司分别实现多晶硅产量3.4万吨、销量2.5万吨。2023年一季度单位售价190.42元/公斤,较去年同期下降8.45%。2023年一季度单位成本53.45元/公斤,较去年同期大幅下降主要为原材料工业硅粉降价所致。2023年一季度公司产品品质优异、成本控制良好,单位净利润达到115.14元/公斤。
|2023年一季度|2022年一季度|本期数较上年同期数的变动比例
产量(吨)|33,847.92|31,382.64|7.86%
销量(吨)|25,283.50|38,838.66|-34.90%
单位销售价格(不含税)(元/公斤)|190.42|207.99|-8.45%
单位成本(元/公斤)(注)|53.45|75.21|-28.93%
单位现金成本(元/公斤)(注)|47.00|69.53|-32.40%
注:单位成本包括销售运费等。