TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|房屋及建筑物|车位|设备和设施|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|406,917,267.76||161,005,585.95|393,521.00|568,316,374.71
2.本期增加金额|91,181,036.03|158,517.76|3,658,163.48||94,997,717.27
(1)租赁|90,751,822.36|158,517.76|3,658,163.48||94,568,503.60
(2)企业合并增加|||||
(3)其他|429,213.67||||429,213.67
3.本期减少金额|37,733,029.39||||37,733,029.39
(1)处置|37,733,029.39||||37,733,029.39
(2)其他|||||
4.期末余额|460,365,274.40|158,517.76|164,663,749.43|393,521.00|625,581,062.59
二、累计折旧|||||
1.期初余额|81,839,929.57||21,383,237.90|59,402.47|103,282,569.94
2.本期增加金额|97,012,194.47|70,355.83|21,633,679.77|64,447.60|118,780,677.67
(1)计提|96,727,155.63|70,355.83|21,633,679.77|64,447.60|118,495,638.83
(2)企业合并增加|||||
(3)其他|285,038.84||||285,038.84
3.本期减少金额|32,382,002.21||||32,382,002.21
(1)处置|32,382,002.21||||32,382,002.21
(2)其他|||||
|||||
4.期末余额|146,470,121.83|70,355.83|43,016,917.67|123,850.07|189,681,245.40
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|313,895,152.57|88,161.93|121,646,831.76|269,670.93|435,899,817.19
2.期初账面价值|325,077,338.19||139,622,348.05|334,118.53|465,033,804.77
项目|软件使用权|交易席位费|其他|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|407,640,645.92|26,340,000.00|61,910,450.00|495,891,095.92
2.本期增加金额|86,188,514.80|||86,188,514.80
(1)购置|86,038,514.80|||86,038,514.80
(2)内部研发||||
(3)企业合并增加||||
(4)其他|150,000.00|||150,000.00
||||
3.本期减少金额|40,000.00|||40,000.00
(1)处置|40,000.00|||40,000.00
||||
||||
4.期末余额|493,789,160.72|26,340,000.00|61,910,450.00|582,039,610.72
二、累计摊销||||
1.期初余额|234,844,454.65|26,340,000.00|12,382,090.00|273,566,544.65
2.本期增加金额|56,580,338.99||12,382,255.09|68,962,594.08
(1)计提|56,430,338.99||12,382,255.09|68,812,594.08
(2)其他|150,000.00|||150,000.00
||||
3.本期减少金额|40,000.00|||40,000.00
(1)处置|40,000.00|||40,000.00
||||
||||
4.期末余额|291,384,793.64|26,340,000.00|24,764,345.09|342,489,138.73
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|202,404,367.08||37,146,104.91|239,550,471.99
2.期初账面价值|172,796,191.27||49,528,360.00|222,324,551.27
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
浙商期货有限公司|19,845,342.58|||||19,845,342.58
合计|19,845,342.58|||||19,845,342.58
2007年,公司购买浙商期货有限公司(原浙江天马期货经纪有限公司)100%的股权,支付对价13,600.00 万元中超过购买日浙商期货的可辨认净资产公允价值11,615.47 万元的1,984.53万元,在合并财务报表中列做商誉。
商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值计算。未来现金流量基于管理层批准的财务预算及预计的未来现金流计算,折现率主要根据加权平均资金成本、权益资本成本作适当调整后确定。其他假设涉及基于过往表现及管理层对市场发展预期的预算收入及各项业务费率等。
经测试,期末该商誉不存在减值。其他说明
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|159,993,269.23|39,998,317.30|158,331,147.76|39,582,786.94
计入当期损益的公允价值变动(减少)|559,372,043.84|139,843,010.96|362,382,986.92|90,595,746.73
应付未付款|1,450,357,068.15|362,589,267.05|1,469,960,981.68|367,490,245.42
可抵扣亏损|23,768,398.83|5,942,099.71||
期货风险准备金|5,268,141.08|1,317,035.27|5,268,141.07|1,317,035.27
应付投资者保障基金|759,745.96|189,936.49|759,745.96|189,936.49
使用权资产折旧计提|34,955,387.79|8,738,846.94|10,922,574.80|2,730,643.70
其他债权投资公允价值变动|9,055,290.00|2,263,822.50||
合计|2,243,529,344.88|560,882,336.22|2,007,625,578.19|501,906,394.55
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动(增加)|815,867,923.56|203,966,980.92|847,407,398.84|211,851,849.71
并表结构化主体产生的归属于本公司利润|||20,351,166.20|5,087,791.55
合伙企业除公允价值变动产生的利润|10,014.30|2,503.58|14,595.68|3,648.92
当期已确认但未实际实现的利息收入|40,923,599.51|10,230,899.88|34,958,503.48|8,739,625.87
合计|856,801,537.37|214,200,384.38|902,731,664.20|225,682,916.05
项目|期末账面价值|期初账面价值
应收股利|44,289.53|127,822.00
其他应收款|2,694,642,936.81|954,436,741.61
长期待摊费用|71,950,759.97|67,333,795.42
待摊费用|30,831,592.45|24,599,885.55
存货|603,909,423.02|369,268,335.02
预付账款|330,952,991.95|144,098,502.82
期货会员资格投资|2,739,905.00|2,712,248.00
待抵扣增值税|23,786,868.63|11,783,864.76
其他|522,915.62|296,671.90
合计|3,759,381,682.98|1,574,657,867.08
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金及权利金|2,568,253,994.02|891,767,645.09
应收暂付款|515,158.86|232,119.14
股票认购款||964,545.00
代垫款|38,510,347.36|34,099,900.07
其他|113,345,476.09|41,262,335.45
坏账准备|-25,982,039.52|-13,889,803.14
合计|2,694,642,936.81|954,436,741.61
|第一阶段|第二阶段|第三阶段||
坏账准备|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|小计|
2022 年1 月1 日余额|13,545,932.14||343,871.00||13,889,803.14
2022 年1 月1 日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提|12,151,220.33||||12,151,220.33
本期收回或转回|58,983.95||||58,983.95
2022 年12 月31 日余|||343,871.00||25,982,039.52
|25,638,168.52||||
账龄|期末数
1 年以内|2,668,360,489.63
1-2 年|31,219,603.32
2-3 年|3,347,216.51
3 年以上|17,697,666.87
账面余额小计|2,720,624,976.33
减:坏账准备||||||25,982,039.52
账面价值小计|||||2,694,642,936.81|
2.本期计提坏账准备情况||||||
||||本期变动金额||
种类||期初数||||期末数
|||计提|收回或转回|转销或核销|
按单项计提坏账准备||343,871.00||||343,871.00
按组合计提坏账准备|13,545,932.14||12,151,220.33|58,983.95||25,638,168.52
小计|13,889,803.14||12,151,220.33|58,983.95||25,982,039.52
3.期末其他应收款金额前5名情况||||||
||||占其他应收款期||
单位名称|款项的性质或内容||期末余额账龄|末余额合计数的比例(%)||坏账准备期末余额
海通证券股份有限公司|场外期权保证金||474,992,805.00|1 年以内|17.46|2,374,964.03
国信证券股份有限公司|场外期权保证金||358,924,300.00|1 年以内|13.19|1,794,621.50
广发证券股份有限公司|收益互换保证金||310,999,960.50|1 年以内|11.43|1,554,999.80
西南证券股份有限公司|场外期权保证金||165,390,000.00|1 年以内|6.08|826,950.00
兴业证券股份有限公司|场外期权保证金、收益互换保证金||131,480,000.00|1 年以内|4.83|657,400.00
小计|||1,441,787,065.50||52.99|7,208,935.33
4.长期待摊费用||||||
项目|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|期末数其他减少原因|
装修费|58,956,542.22|21,278,525.03|19,462,370.29|60,772,696.96
其他|8,377,253.20|11,028,857.34|8,228,047.53|11,178,063.01
合计|67,333,795.42|32,307,382.37|27,690,417.82|71,950,759.97
项目|期末公允价值|期初公允价值
融出证券|128,331,570.73|8,039,630.70
-交易性金融资产|20,755,531.01|7,324,330.70
-转融通融入证券|107,576,039.72|715,300.00
转融通融入证券总额|210,248,435.00|24,857,440.00
融券业务违约情况:√适用□不适用
期末无融券业务违约情况。融券业务的说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额
|||转回|转/核销|
融出资金减值准备|13,200,387.86|5,238,950.92|6,759,584.72||11,679,754.06
应收款项坏账准备|4,403,346.91|828,149.31|||5,231,496.22
买入返售金融资产减值准备|119,927,661.32|10,141,183.74|19,374,742.34||110,694,102.72
债权投资减值准备|||||
其他债权投资减值准备||1,107,830.00|||1,107,830.00
其他应收款坏账准备|13,889,803.14|12,151,220.33|58,983.95||25,982,039.52
金融工具及其他项目信用减值准备小计|151,421,199.23|29,467,334.30|26,193,311.01||154,695,222.52
存货跌价准备|7,000,000.00|6,897,955.41||7,000,000.00|6,897,955.41
其他资产减值准备小计|7,000,000.00|6,897,955.41||7,000,000.00|6,897,955.41
合计|158,421,199.23|36,365,289.71|26,193,311.01|7,000,000.00|161,593,177.93
金融工具类别|期末余额|||
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
融出资金减值准备|9,213,709.82|1,556,083.80|909,960.44|11,679,754.06
应收款项坏账准备(简化模型)|/|5,231,496.22||5,231,496.22
买入返售金融资产减值准备|10,763,055.15|5,459,803.35|94,471,244.22|110,694,102.72
其他债权投资减值准备|1,107,830.00|||1,107,830.00
其他应收款坏账准备|25,638,168.52||343,871.00|25,982,039.52
合计|46,722,763.49|12,247,383.37|95,725,075.66|154,695,222.52
金融工具类别|期初余额|||
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
融出资金减值准备|8,634,061.25|1,388,800.77|3,177,525.84|13,200,387.86
应收款项坏账准备(简化模型)|/|4,403,346.91||4,403,346.91
买入返售金融资产减值准备|20,425,669.74|3,089,965.36|96,412,026.22|119,927,661.32
其他债权投资减值准备||||
其他应收款坏账准备|13,545,932.14||343,871.00|13,889,803.14
合计|42,605,663.13|8,882,113.04|99,933,423.06|151,421,199.23
项目|期末余额|期初余额
质押借款|72,507,431.23|
抵押借款||
信用借款|280,000,000.00|71,763,600.00
应付利息|430,026.96|95,707.02
||
合计|352,937,458.19|71,859,307.02
债券名称|面值|起息日期|债券期限|发行金额|票面利率(%)|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
浙商证券股份有限公司2021 年度第八期短期融资券|100.00|2021/9/27|183天|500,000,000.00|2.75|503,616,438.36|3,277,397.26|506,893,835.62|-
浙商证券股份有限公司2021 年度第九期短期融资券|100.00|2021/10/22|91 天|1,500,000,000.00|2.69|1,507,959,452.05|2,100,410.96|1,510,059,863.01|-
浙商证券股份有限公司2021 年度第十期短期融资券|100.00|2021/10/22|182天|1,500,000,000.00|2.80|1,508,284,931.51|12,657,534.24|1,520,942,465.75|-
浙商证券股份有限公司2021 年度第十一期短期融资券|100.00|2021/11/11|91 天|1,500,000,000.00|2.61|1,505,470,273.97|4,290,410.96|1,509,760,684.93|-
浙商证券股份有限公司2021 年度第十二期短期融资券|100.00|2021/12/21|182天|1,500,000,000.00|2.72|1,501,229,589.03|19,114,520.56|1,520,344,109.59|-
浙商证券汇银326 号固定收益凭证|100.00|2021/12/9|184天|500,000,000.00|3.25|501,023,972.60|7,078,767.13|508,102,739.73|-
浙商证券汇银329 号固定收益凭证|100.00|2021/12/24|91 天|300,000,000.00|3.25|300,213,698.63|2,190,410.96|302,404,109.59|-
浙商证券汇银327 号固定收益凭证|100.00|2021/12/14|106天|200,000,000.00|3.25|200,320,547.95|1,549,315.06|201,869,863.01|-
浙商证券享银金旗(单鲨)63 号浮动收益凭证|100.00|2021/11/12|95 天|71,460,000.00|12.00|72,634,684.93|-1,025,354.09|71,609,330.84|-
浙商证券享银金旗(单鲨)65 号浮动收益凭证|100.00|2021/11/26|179天|64,680,000.00|8.00|65,190,351.78|-256,563.27|64,933,788.51|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)8 号浮动收益凭证|100.00|2021/10/14|97 天|62,000,000.00|3.20|62,429,413.70|92,405.48|62,521,819.18|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)6 号浮动收益凭证|100.00|2021/9/15|119天|50,000,000.00|3.20|50,473,424.66|-33,287.67|50,440,136.99|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)7 号浮动收益凭证|100.00|2021/10/22|119天|50,000,000.00|3.20|50,311,232.87|184,328.77|50,495,561.64|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)10号浮动收益凭证|100.00|2021/10/26|106天|44,510,000.00|3.20|44,771,450.52|95,552.62|44,867,003.14|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)9 号浮动收益凭证|100.00|2021/10/18|93 天|42,000,000.00|3.20|42,276,164.38|68,419.73|42,344,584.11|-
浙商证券享银金旗(单鲨)62 号浮动收益凭证|100.00|2021/9/30|110天|17,900,000.00|13.00|18,492,906.85|-336,000.65|18,156,906.20|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)13号浮动收益凭证|100.00|2021/12/29|115天|2,300,000.00|3.20|2,300,604.93|20,958.36|2,321,563.29|-
浙商证券享银金旗(单鲨)64 号浮动收益凭证|100.00|2021/12/2|103天|2,120,000.00|3.00|2,125,227.40|-2,254.69|2,122,972.71|-
浙商证券享银高升(香草)1号浮动收益凭证|100.00|2021/4/16|362天|1,390,000.00|19.00|1,578,126.03|-188,121.93|1,390,004.10|-
浙商证券股份有限公司2022 年度第一期短期融资券|100.00|2022/1/27|163天|1,500,000,000.00|2.48||1,516,510,684.93|1,516,510,684.93|-
浙商证券股份有限公司2022 年度第二期短期融资券|100.00|2022/8/18|91 天|2,000,000,000.00|1.59||2,007,928,219.18|2,007,928,219.18|-
浙商证券股份有限公司2022 年度第三期短期融资券|100.00|2022/8/24|182天|1,500,000,000.00|1.83||1,509,776,712.41|-|1,509,776,712.41
浙商证券股份有限公司2022 年度第四期短期融资券|100.00|2022/12/9|91 天|1,000,000,000.00|2.50||1,001,575,342.48|-|1,001,575,342.48
浙商证券享银金旗(单鲨)67 号浮动收益凭证|100.00|2022/1/13|182天|30,000,000.00|20.00||30,074,794.52|30,074,794.52|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)2号浮动收益凭证|100.00|2022/1/21|182天|53,520,000.00|4.50||53,652,388.21|53,652,388.21|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)18号浮动收益凭证|100.00|2022/4/21|71 天|75,000,000.00|3.20||75,364,726.03|75,364,726.03|-
浙商证券享银金旗(单鲨)73 号浮动收益凭证|100.00|2022/4/22|183天|100,000,000.00|8.70||101,845,041.10|101,845,041.10|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)17号浮动收益凭证|100.00|2022/4/20|92 天|30,000,000.00|3.20||30,196,602.74|30,196,602.74|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)19号浮动收益凭证|100.00|2022/4/29|146天|29,000,000.00|3.20||29,301,600.00|29,301,600.00|-
浙商证券享银金旗(单鲨)74 号浮动收益凭证|100.00|2022/5/20|60 天|9,420,000.00|8.00||9,475,801.75|9,475,801.75|-
浙商证券享银金旗(单鲨)75 号浮动收益凭证|100.00|2022/6/2|61 天|2,540,000.00|8.00||2,565,139.51|2,565,139.51|-
浙商证券享银金旗(单鲨)76 号浮动收益凭证|100.00|2022/6/21|183天|100,000,000.00|6.80||100,752,054.79|100,752,054.79|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)3号浮动收益凭证|100.00|2022/6/22|183天|1,050,000.00|4.30||1,054,694.79|1,054,694.79|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)4号浮动收益凭证|100.00|2022/6/29|176天|30,100,000.00|4.30||30,172,569.86|30,172,569.86|-
浙商证券享银金旗(单鲨)69 号浮动收益凭证|100.00|2022/2/18|48 天|75,070,000.00|10.00||75,119,853.53|75,119,853.53|-
浙商证券享银金旗(单鲨)68 号浮动收益凭证|100.00|2022/1/13|91 天|30,000,000.00|6.00||30,037,397.26|30,037,397.26|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)14号浮动收益凭证|100.00|2022/1/24|92 天|41,000,000.00|3.20||41,299,693.15|41,299,693.15|-
浙商证券享银金旗(单鲨)70 号浮动收益凭证|100.00|2022/3/4|67 天|54,380,000.00|10.00||54,429,919.92|54,429,919.92|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)15号浮动收益凭证|100.00|2022/1/28|102天|28,000,000.00|3.20||28,226,915.07|28,226,915.07|-
浙商证券享银金旗(单鲨)71 号浮动收益凭证|100.00|2022/3/18|60 天|71,760,000.00|10.00||71,819,564.99|71,819,564.99|-
浙商证券享银金旗(单鲨)72 号浮动收益凭证|100.00|2022/4/1|67 天|4,750,000.00|10.00||4,756,312.07|4,756,312.07|-
浙商证券享银金旗(单鲨)77 号浮动收益凭证|100.00|2022/7/1|188天|100,000,000.00|6.60||103,327,123.28||103,327,123.28
浙商证券享银金旗(单鲨)78 号浮动收益凭证|100.00|2022/7/15|61 天|12,730,000.00|8.00||12,797,450.04|12,797,450.04|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)5号浮动收益凭证|100.00|2022/7/20|91 天|100,000,000.00|4.00||100,431,506.85|100,431,506.85|-
浙商证券享银金旗(单鲨)79 号浮动收益凭证|100.00|2022/7/29|61 天|6,350,000.00|8.00||6,365,959.66|6,365,959.66|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)22号浮动收益凭证|100.00|2022/7/29|90 天|30,000,000.00|3.20||30,177,534.25|30,177,534.25|-
浙商证券享银金旗(单鲨)80 号浮动收益凭证|100.00|2022/8/9|92 天|100,000,000.00|5.12||100,378,082.19|100,378,082.19|-
浙商证券享银金旗(单鲨)82 号浮动收益凭证|100.00|2022/8/12|61 天|14,090,000.00|8.00||14,125,423.18|14,125,423.18|-
浙商证券享银金旗(单鲨)81 号浮动收益凭证|100.00|2022/8/23|92 天|100,000,000.00|5.40||100,378,082.19|100,378,082.19|-
浙商证券享银金旗(单鲨)83 号浮动收益凭证|100.00|2022/8/26|61 天|9,830,000.00|8.00||9,854,718.03|9,854,718.03|-
浙商证券享银金旗(单鲨)84 号浮动收益凭证|100.00|2022/9/9|61 天|6,360,000.00|8.00||6,370,658.88|6,370,658.88|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)7号浮动收益凭证|100.00|2022/9/13|179天|30,000,000.00|4.00||30,361,643.84||30,361,643.84
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)8号浮动收益凭证|100.00|2022/9/13|179天|20,000,000.00|4.00||20,241,095.89||20,241,095.89
浙商证券享银金旗(单鲨)85 号浮动收益凭证|100.00|2022/9/20|182天|100,000,000.00|6.50||101,834,246.58||101,834,246.58
浙商证券享银金旗(单鲨)86 号浮动收益凭证|100.00|2022/9/23|61 天|18,230,000.00|8.50||18,380,905.47|18,380,905.47|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)9号浮动收益凭证|100.00|2022/9/23|179天|30,000,000.00|4.00||30,122,054.79|30,122,054.79|-
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)10 号浮动收益凭证|100.00|2022/9/23|179天|20,000,000.00|4.00||20,081,369.86|20,081,369.86|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)23号浮动收益凭证|100.00|2022/9/27|91 天|29,000,000.00|3.20||29,187,983.56|29,187,983.56|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)24号浮动收益凭证|100.00|2022/9/30|102天|25,000,000.00|3.20||25,203,835.62||25,203,835.62
浙商证券享银金旗(单鲨)88号浮动收益凭证|100.00|2022/10/19|103天|100,000,000.00|5.78||101,171,835.62||101,171,835.62
浙商证券享银金旗(单鲨)89号浮动收益凭证|100.00|2022/10/21|59 天|23,830,000.00|8.50||23,888,829.18|23,888,829.18|-
浙商证券享银节节高(区间累计结构)25号浮动收益凭证|100.00|2022/11/3|96 天|30,000,000.00|3.20||30,155,178.08||30,155,178.08
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)11 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/4|174天|50,000,000.00|5.10||50,235,068.49|50,235,068.49|-
浙商证券享银金旗(单鲨)91 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/4|61 天|5,060,000.00|7.50||5,120,304.11||5,120,304.11
浙商证券享银金旗(单鲨)90 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/8|91 天|100,000,000.00|5.46||100,807,780.82||100,807,780.82
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)13 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/9|169天|40,000,000.00|4.80||40,182,575.34|40,182,575.34|-
浙商证券享银金旗(单鲨)92 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/18|60 天|38,950,000.00|7.50||39,302,150.68||39,302,150.68
浙商证券享银金旗(单鲨)94 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/25|88 天|61,200,000.00|10.00||61,820,383.56||61,820,383.56
浙商证券享银金旗(单鲨)95 号浮动收益凭证|100.00|2022/11/29|91 天|36,510,000.00|10.00||36,840,090.41||36,840,090.41
浙商证券享银节节高(区间累计结构)26号浮动收益凭证|100.00|2022/12/7|90 天|97,150,000.00|3.20||97,362,931.51||97,362,931.51
浙商证券享银金旗(单鲨)96 号浮动收益凭证|100.00|2022/12/2|46 天|16,720,000.00|7.00||16,816,197.26||16,816,197.26
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)14 号浮动收益凭证|100.00|2022/12/13|177天|50,000,000.00|4.90||50,127,534.25||50,127,534.25
浙商证券享银金旗(单鲨)97 号浮动收益凭证|100.00|2022/12/14|62 天|25,210,000.00|7.00||25,297,026.30||25,297,026.30
浙商证券享银节节高(区间累计结构)27号浮动收益凭证|100.00|2022/12/15|91 天|49,960,000.00|3.20||50,034,460.93||50,034,460.93
浙商证券享银节节高(区间累计结构)28号浮动收益凭证|100.00|2022/12/21|112天|30,000,000.00|3.20||30,028,931.51||30,028,931.51
浙商证券享银金旗(单鲨)98 号浮动收益凭证|100.00|2022/12/23|102天|22,030,000.00|7.00||22,068,024.38||22,068,024.38
浙商证券享银金旗(单鲨)99 号浮动收益凭证|100.00|2022/12/28|146天|30,000,000.00|13.00||30,042,739.73||30,042,739.73
浙商证券享银金旗(单鲨)100号浮动收益凭证|100.00|2022/12/30|116天|3,490,000.00|7.00||3,491,338.63||3,491,338.63
浙商证券享银节节高(区间累计结构)29号浮动收益凭证|100.00|2022/12/30|116天|29,000,000.00|3.20||29,005,084.93||29,005,084.93
浙商证券汇银330 号固定收益凭证|100.00|2022/12/16|182天|19,160,000.00|2.40||19,180,157.37||19,180,157.37
浙商证券汇银331 号固定收益凭证|100.00|2022/12/23|186天|10,190,000.00|2.40||10,196,030.25||10,196,030.25
浙商证券汇银332 号固定收益凭证|100.00|2022/12/27|182天|4,320,000.00|2.40||4,321,420.27||4,321,420.27
浙商证券汇银333 号固定收益凭证|100.00|2022/12/23|68 天|10,050,000.00|1.90||10,054,708.36||10,054,708.36
浙商证券汇银334 号固定收益凭证|100.00|2022/12/30|181天|1,460,000.00|2.40||1,460,192.00||1,460,192.00
合计|/|/|/|16,309,830,000.00|/|7,940,702,492.15|8,505,445,526.21|12,879,123,517.30|3,567,024,501.06
项目|期末账面余额|期初账面余额
银行拆入资金|700,000,000.00|500,000,000.00
转融通融入资金||
其他||
合计|700,000,000.00|500,000,000.00
|期末公允价值|||期初公允价值||
类别|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|合计|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|合计
债券|11,219,739.73||11,219,739.73|8,788,835.62||8,788,835.62
基金|60,635,570.17||60,635,570.17|146,016,412.39||146,016,412.39
权益工具|904,187,979.06||904,187,979.06|1,048,381,689.44||1,048,381,689.44
有限合伙人享有的份额||12,226.12|12,226.12||17,819.37|17,819.37
结构化主体其他投资者享有的份额||81,586,468.69|81,586,468.69||1,722,186,374.78|1,722,186,374.78
合计|976,043,288.96|81,598,694.81|1,057,641,983.77|1,203,186,937.45|1,722,204,194.15|2,925,391,131.60
项目|期末账面余额|期初账面余额
买断式卖出回购||
质押式卖出回购|22,134,854,573.83|23,600,221,605.63
质押式报价回购|1,690,387,323.79|1,650,204,591.50
合计|23,825,241,897.62|25,250,426,197.13
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券|23,825,241,897.62|25,250,426,197.13
合计|23,825,241,897.62|25,250,426,197.13
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券|32,644,584,762.14|28,560,608,787.00
合计|32,644,584,762.14|28,560,608,787.00
期限|期末账面余额|利率区间|期初账面余额|利率区间
一个月内|1,690,387,323.79|1.6%-6.8%|1,650,204,591.50|2.40%-7.00%
一个月至三个月内||||
三个月至一年内||||
一年以上||||
合计|1,690,387,323.79||1,650,204,591.50|
卖出回购金融资产款的说明:√适用□不适用
期末债券质押式卖出回购业务的质押物市值为32,644,584,762.14 元,其中以交易性金融资产担保价值为26,202,734,957.44 元,其他债权投资担保价值为412,032,233.00 元,借入债券担保价值为6,029,817,571.70 元。
项目|期末账面余额|期初账面余额
普通经纪业务||
其中:个人|14,710,732,209.00|15,240,365,529.02
机构|3,489,307,672.52|2,334,325,808.75
小计|18,200,039,881.52|17,574,691,337.77
信用业务||
其中:个人|2,125,687,523.53|1,889,638,414.15
机构|403,049,345.38|470,304,425.05
小计|2,528,736,868.91|2,359,942,839.20
股票期权业务||
其中:个人|58,396,040.61|43,433,351.16
机构|30,708,036.15|35,827,660.35
小计|89,104,076.76|79,261,011.51
合计|20,817,880,827.19|20,013,895,188.48
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,083,521,789.80|2,048,104,091.88|1,923,466,492.92|1,208,159,388.76
二、离职后福利-设定提存计划|107,155,196.95|151,391,972.69|191,372,789.76|67,174,379.88
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|1,190,676,986.75|2,199,496,064.57|2,114,839,282.68|1,275,333,768.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|412,969,505.94|1,697,643,774.19|1,626,431,137.18|484,182,142.95
二、职工福利费||62,440,234.56|62,440,234.56|
三、社会保险费||79,004,199.72|78,705,354.28|298,845.44
其中:医疗保险费||75,993,146.56|75,751,224.06|241,922.50
工伤保险费||1,978,346.49|1,978,346.49|
生育保险费||1,032,706.67|975,783.73|56,922.94
其他||||
四、住房公积金||118,003,081.86|117,935,199.78|67,882.08
五、工会经费和职工教育经费|353,161,088.93|58,285,711.20|24,616,674.33|386,830,125.80
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、补充医疗保险|317,391,194.93|32,727,090.35|13,337,892.79|336,780,392.49
合计|1,083,521,789.80|2,048,104,091.88|1,923,466,492.92|1,208,159,388.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|57,753.79|127,209,915.98|127,211,551.17|56,118.60
2、失业保险费|0.04|6,944,473.55|6,944,192.90|280.69
3、企业年金缴费|107,097,443.12|17,237,583.16|57,217,045.69|67,117,980.59
||||
合计|107,155,196.95|151,391,972.69|191,372,789.76|67,174,379.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|17,052,561.30|75,891,294.45
企业所得税|274,230,365.79|493,163,797.18
个人所得税|204,052,482.53|543,273,235.89
城市维护建设税|1,245,261.18|5,672,109.73
教育费附加及地方教育费附加|890,349.31|4,056,004.47
资管产品增值税|879,483.60|101,591,153.96
房产税|6,957,141.50|6,926,446.24
印花税|4,357,484.51|946,405.89
利息税|96,497.44|81,813.77
残疾人保障金|9,503.43|5,095.28
土地使用税|69,298.23|83,437.43
水利建设专项资金|1,551.35|1,771.30
其他地方性税费|40.00|22.00
合计|509,842,020.17|1,231,692,587.59
根财政部和国家税务总局2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》,2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。本期资管产品增值税系本公司之子公司浙江浙商资产管理有限公司作为管理人在运营资管产品过程中发生增值税应税行为需缴纳的增值税。
项目|期末余额|期初余额
应付清算款|190,429,885.16|372,137,411.16
合计|190,429,885.16|372,137,411.16
项目|期末余额|期初余额
预收款项|161,381,112.27|204,214,213.64
||
合计|161,381,112.27|204,214,213.64
债券类型|面值|起息日期|债券期限|发行金额|票面利率(%)|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
浙商证券股份有限公司2019 年非公开发行公司债券(第一期)|100.00|2019/11/25|5年|2,000,000,000.00|3.85|2,008,016,438.37|68,983,561.63|2,077,000,000.00|-
浙商证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)|100.00|2021/5/19|5年|2,000,000,000.00|3.49|2,043,409,863.02|69,800,000.01|69,800,000.00|2,043,409,863.03
浙商证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)|100.00|2021/8/3|366天|1,500,000,000.00|2.70|1,516,754,794.52|2,218,705.48|1,518,973,500.00|-
浙商证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)|100.00|2021/9/24|366天|2,000,000,000.00|2.80|2,015,189,041.09|40,810,958.91|2,056,000,000.00|-
浙商证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)|100.00|2022/9/20|366天|2,500,000,000.00|2.10||2,514,815,068.49|-|2,514,815,068.49
浙商证券股份有限公司2019 年次级债券(第一期)|100.00|2019/4/25|3年|1,000,000,000.00|4.60|1,031,758,904.22|14,241,095.78|1,046,000,000.00|-
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)|100.00|2020/4/20|5年|1,100,000,000.00|4.08|1,131,477,479.47|44,879,999.99|44,880,000.00|1,131,477,479.46
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行次级债券(第一期)(品种二)|100.00|2020/4/20|3年|800,000,000.00|3.50|819,638,356.14|27,999,999.98|28,000,000.00|819,638,356.12
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行第二次次级债券(第一期)(品种一)|100.00|2020/8/31|2年|1,500,000,000.00|3.95|1,519,966,438.33|39,283,561.67|1,559,250,000.00|-
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行第二次次级债券(第一期)(品种二)|100.00|2020/8/31|3年|500,000,000.00|4.10|506,908,219.19|20,500,000.01|20,500,000.00|506,908,219.20
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行第二次次级债券(第二期)(品种一)|100.00|2020/9/25|2年|1,000,000,000.00|3.95|1,010,605,479.44|28,894,520.56|1,039,500,000.00|-
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行第二次次级债券(第二期)(品种二)|100.00|2020/9/25|3年|1,000,000,000.00|4.15|1,011,142,465.69|41,499,999.95|41,500,000.00|1,011,142,465.64
浙商证券股份有限公司2020 年非公开发行第二次次级债券(第三期)|100.00|2020/11/17|3年|1,000,000,000.00|4.18|1,005,153,424.69|41,800,000.03|41,800,000.00|1,005,153,424.72
浙商证券股份有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)|100.00|2021/12/7|3年|2,000,000,000.00|3.65|2,005,000,000.00|73,000,000.00|73,000,000.00|2,005,000,000.00
浙商证券汇银325 号固定收益凭证|100.00|2021/11/15|571天|1,000,000,000.00|4.10|1,005,616,438.36|41,000,000.00|-|1,046,616,438.36
浙商证券股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)|100.00|2022/1/14|3年|2,000,000,000.00|3.27||2,063,070,684.96|-|2,063,070,684.96
2022年浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券|100.00|2022/6/14|6年|7,000,000,000.00|第一年0.2、第二年0.4、第三年0.6、第四年1.0、第五年1.5、第六年2.0||6,419,398,617.27|106,000.00|6,419,292,617.27
浙商证券股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)|100.00|2022/11/18|3年|1,000,000,000.00|3.10||1,003,736,986.30|-|1,003,736,986.30
合计||||30,900,000,000.00||18,630,637,342.53|12,555,933,761.02|9,616,309,500.00|21,570,261,603.55
经中国证监会核准,本公司于2022年6月14日公开发行面值70亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”),本次可转债存续期限为六年,即2022年6 月14日至2028年6月13日。债券利率为累进利率,第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年6月20日,即T+4日)满六个月后的第一个交易日(2022年12月20 日)起至可转债到期日(2028年6月13日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日:顺延期间付息款项不另计息),初始转股价为10.49元/股。因公司2022年中期利润分配实施,“浙22转债”转股价格自2022年10月31日起调整为人民币10.32元/股。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
本公司本次发行的可转债募集资金总额为70亿元,扣除承销费及保荐费用11,886,792.45 元(不含税)后实际收到的金额为6,988,113,207.55元。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用2,282,075.45 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币6,985,831,132.10元。在进行初始计量时,对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为6,302,046,437.72 元,计入应付债券;对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为683,784,694.38元,计入其他权益工具。截至2022 年12月31日,可转债投资人将持有的1,060张可转债转换为公司 A股普通股股票,因转股形成的股份数量为10,241股。期末可转债债券转股部分股份尚未办妥工商变更手续。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额总额|501,838,154.88|537,994,421.30
减:未确认融资费用|57,808,478.43|72,079,584.42
小计|444,029,676.45|465,914,836.88
减:一年内到期的租赁负债|119,678,044.40|105,698,535.83
合计|324,351,632.05|360,216,301.05
项目|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|6,603,270,798.92|3,528,054,237.33
应付货币保证金|25,550,446,946.87|15,740,428,960.25
代理质押保证金|2,081,267,012.85|2,315,026,224.00
期货风险准备金|159,464,486.70|142,853,026.29
期货投资者保证金|695,947.27|759,745.97
待转销项税|16,808,057.51|20,189,627.06
应付票据||192,400,000.00
一年内到期的租赁负债|119,678,044.40|105,698,535.83
其他|45,611.87|45,611.87
合计|34,531,676,906.39|22,045,455,968.60
项目|期末余额|期初余额
股权转让款|207,000,000.00|207,000,000.00
场外期权履约保证金及权利金|3,353,483,269.55|875,796,828.31
期货质押保证金|203,958,976.00|164,438,224.00
代销费用|53,142,186.62|96,411,155.96
收益互换履约保障金|2,412,808,378.65|1,701,996,531.20
保证金、押金|9,947,574.97|9,185,570.56
经纪人佣金|11,332,497.01|13,678,981.13
证券投资者保护基金|13,108,665.24|24,478,236.50
房屋租金|5,883,376.67|9,266,224.26
保险期货业务服务费|7,195,646.69|7,195,646.69
其他|325,410,227.52|418,606,838.72
合计|6,603,270,798.92|3,528,054,237.33
单位名称|期末数|未偿还或结转的原因
股权转让款|207,000,000.00|出让浙商基金管理有限公司股权收到的对价
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,878,168,795.00||||10,241.00|10,241.00|3,878,179,036.00
本期股本因可转债转股增加10,241股,尚未办妥工商变更登记手续,详见本节七(43)应付债券之说明。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券|||70,000,000.00|683,784,694.38|1,060.00|10,354.45|69,998,940.00|683,774,339.93
||||||||
合计|||70,000,000.00|683,784,694.38|1,060.00|10,354.45|69,998,940.00|683,774,339.93
本期公司发行可转换公司债券情况详见本节七(43)应付债券之说明。
公司可转债2022 年12 月20 日进入转股期,自2022 年12 月20 日至2022 年12 月31 日期间,A股可转债有106,000 元转换为公司A股股份,转股数量为10,241股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|9,873,868,556.29|597,216,693.66||10,471,085,249.95
其他资本公积||||
合计|9,873,868,556.29|597,216,693.66||10,471,085,249.95