TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|账龄|账面余额|
1 年以内(含1 年)|||2,398,865.61
1 至2 年|||17,415,567.90
2 至3 年|||30,269,390.73
3 年以上|||26,820,959.17
3 至4 年|||20,980,865.94
4 至5 年|||1,175,333.64
5 年以上|||4,664,759.59
合计|||76,904,783.41
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
单项计提坏账准备的其他应收款|510,800.00|600,000.00||||1,110,800.00
按组合计提坏账准备的其他应收款|13,781,626.18|9,578,867.00|40,008.34||20,000.00|23,340,484.84
合计|14,292,426.18|10,178,867.00|40,008.34||20,000.00|24,451,284.84
单位名称|款项的性质|期末余额||账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|代收代付款|28,460,183.11|1-3年||37.01%|2,750,835.55
第二名|保证金及押金|20,000,000.00|3-4年||26.01%|10,000,000.00
第三名|保证金|10,000,000.00|1-2年||13.00%|1,000,000.00
第四名|保证金及押金|5,000,000.00|1-2年||6.50%|500,000.00
第五名|保证金及押金|1,996,476.92|5年以上||2.60%|1,996,476.92
合计||65,456,660.03|||85.12%|16,247,312.47
||期末余额|||期初余额|
项目|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|7,079,366.79||7,079,366.79|9,025,028.52||9,025,028.52
在产品|284,005.21||284,005.21|||
库存商品|23,845,366.22|18,281,192.24|5,564,173.98|34,277,055.78|13,662,111.71|20,614,944.07
发出商品|954,807.70||954,807.70|||
委托加工物资|335,875.00||335,875.00|596,285.06||596,285.06
其他存货|1,712.27||1,712.27|||
合计|32,501,133.19|18,281,192.24|14,219,940.95|43,898,369.36|13,662,111.71|30,236,257.65
|||本期增加金额||本期减少金额||
项目|期初余额|计提||其他|转回或转销|其他|期末余额
库存商品|13,662,111.71|5,783,586.14|||1,164,505.61||18,281,192.24
合计|13,662,111.71|5,783,586.14|||1,164,505.61||18,281,192.24
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已完工未结算资产|375,415,384.27|173,643,203.96|201,772,180.31|423,960,751.92|105,196,989.90|318,763,762.02
未到期的质保金|84,143,873.02|29,533,771.21|54,610,101.81|85,820,035.63|20,692,610.74|65,127,424.89
合计|459,559,257.29|203,176,975.17|256,382,282.12|509,780,787.55|125,889,600.64|383,891,186.91
项目|变动金额|变动原因
南山深南大道景观亮化工程|-19,210,531.08|结算至应收账款
酒泉市夜间照明提升(EPC)工程|18,616,489.30|本期项目在建,未达到工程款结算条件
青岛市市北区辽阳西路亮化提升工程|-17,052,556.40|结算至应收账款
汉中市兴元新区汉文化旅游大街及汉文化博览园亮化工程|18,502,251.47|坏账计提比例增加
汉中市兴元新区住宅安置区亮化工程|11,042,180.45|坏账计提比例增加
合计|11,897,833.74|——
项目|期末余额||期初余额|
长期收款建设工程||17,735,213.79||31,038,477.06
合计||17,735,213.79||31,038,477.06
|项目|期末余额||期初余额|
增值税留抵扣额|||18,289,172.75||23,369,678.35
以抵销后净额列示的所得税预缴税额|||244,895.06||613,039.63
合计|||18,534,067.81||23,982,717.98
||期末余额|||期初余额||
项目|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|折现率区间
长期收款建设工程|35,101,942.14|18,690,095.18|16,411,846.96|78,451,332.15|20,718,566.61|57,732,765.54|
合计|35,101,942.14|18,690,095.18|16,411,846.96|78,451,332.15|20,718,566.61|57,732,765.54|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|3,038,566.61||17,680,000.00|20,718,566.61
2022年1月1日余额在本期本期转回|2,028,471.43|||2,028,471.43
2022年12月31日余额|1,010,095.18||17,680,000.00|18,690,095.18
|||||本期增减变动||||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
一、合营企业潍坊滨海区大话神游文旅产业投资有限公司||||-567,856.62|||||||
|1,750,290.75|||||||||1,182,434.13|
小计|1,750,|||-567,856.62||||||1,182,434.13|
二、联营企业深圳市光彩明州照明技术发展有限公司|290.75||||||||||
|8,956,889.91|||||||||8,956,889.91|8,956,889.91
深圳集光创意展示有限公司||200,000.00||60,519.79||||||260,519.79|
六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司|211,941.41|873,786.42||-811.65||||||1,084,916.18|
安徽名家汇智慧教育科技有限公司||100,000.00|100,000.00|||||||10,302,325.8|
小计|9,168,831.32|1,173,786.42|100,000.00|59,708.14|||||||8,956,889.91
10,919,122.07
1,173,786.42
-508,148.48
11,484,760.01
8,956,889.91
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值1.期初余额||13,137,643.72|||13,137,643.72
2.本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转|||||
入|(3)企业合||||
并增加 3.本期减少金额||4,513,846.42|||4,513,846.42
|(1)处置|4,513,846.42|||4,513,846.42
出|(2)其他转||||
|4.期末余额|8,623,797.30|8,623,797.30
二、累计折旧和累计|||
摊销|1.期初余额|5,939,018.67|5,939,018.67
|2.本期增加金额|612,923.54|612,923.54
摊销|(1)计提或|612,923.54|612,923.54
|3.本期减少金额|160,805.79|160,805.79
|(1)处置|160,805.79|160,805.79
出|(2)其他转||
|4.期末余额|6,391,136.42|6,391,136.42
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置|||
出|4.期末余额 (2)其他转||
四、账面价值1.期末账面价值||2,232,660.88|2,232,660.88
|2.期初账面价值|7,198,625.05|7,198,625.05
|项目|期末余额||期初余额|
固定资产|||25,954,508.62||31,531,362.78
合计|||25,954,508.62||31,531,362.78
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备、办公及其他|合计
一、账面原值:1.期初余额|28,455,849.00|9,535,966.72|9,963,883.70|23,118,892.81|71,074,592.23
金额 2.本期增加||||30,206.13|30,206.13
置 (1)购||||30,206.13|30,206.13
建工程转入 (2)在|||||
业合并增加 (3)企|||||
金额 3.本期减少|1,811,704.76|212,389.44|2,640,205.87|2,750,989.87|7,415,289.94
置或报废 (1)处|1,811,704.76|212,389.44|2,640,205.87|2,750,989.87|7,415,289.94
4.期末余额|26,644,144.24|9,323,577.28|7,323,677.83|20,398,109.07|63,689,508.42
二、累计折旧1.期初余额|6,496,039.29|3,127,255.42|7,760,679.44|16,707,107.65|34,091,081.80
金额 2.本期增加|1,047,546.48|225,666.94|364,739.84|1,678,652.60|3,316,605.86
提 (1)计|1,047,546.48|225,666.94|364,739.84|1,678,652.60|3,316,605.86
金额 3.本期减少|266,288.34||1,959,099.44|2,972,196.91|5,197,584.69
置或报废 (1)处|266,288.34||1,959,099.44|2,972,196.91|5,197,584.69
4.期末余额|7,277,297.43|3,352,922.36|6,166,319.84|15,413,563.34|32,210,102.97
三、减值准备1.期初余额||4,105,814.10|290,184.28|1,056,149.27|5,452,147.65
金额 2.本期增加|152,543.95||||152,543.95
提 (1)计|152,543.95||||152,543.95
金额 3.本期减少|||||
置或报废 (1)处||||79,794.77|79,794.77
||||79,794.77|79,794.77
4.期末余额|152,543.95|4,105,814.10|290,184.28|976,354.50|5,524,896.83
四、账面价值||||||
价值|1.期末账面|19,214,302.86|1,864,840.82|867,173.71|4,008,191.23|25,954,508.62
价值|2.期初账面|21,959,809.71|2,302,897.20|1,913,019.98|5,355,635.89|31,531,362.78
|项目|期末余额|期初余额
在建工程||142,884,136.15|141,144,871.62
合计||142,884,136.15|141,144,871.62
|项目||期末余额|||期初余额|
 LED|景观艺|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目||142,884,136.15||142,884,136.15|141,144,871.62||141,144,871.62
合计||142,884,136.15||142,884,136.15|141,144,871.62||141,144,871.62
|||本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额||工程累计投入占预算比例||利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|单位:元
项目名称|预算数|期初余额||||期末余额||工程进度||||资金来源
 LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目|240,000,000.00|141,144,871.62|1,739,264.53|||142,884,136.15|59.54%|59.||||募股资金
||||||||54||||
合计|240,000,000.00|141,144,871.62|1,739,264.53|||142,884,136.15||||||
一、账面原值:1.期初余额|项目|房屋及建筑物|合计|
||47,591,607.34||47,591,607.34
2.本期增加金额||1,470,216.20||1,470,216.20
租赁||1,470,216.20||1,470,216.20
3.本期减少金额||15,128,705.07||15,128,705.07
租赁到期||417,569.72||417,569.72
其他减少(退租)||14,711,135.35||14,711,135.35
4.期末余额||33,933,118.47||33,933,118.47
二、累计折旧1.期初余额||14,416,885.15||14,416,885.15
2.本期增加金额||12,376,399.70||12,376,399.70
(1)计提||12,376,399.70||12,376,399.70
3.本期减少金额||8,015,871.72||8,015,871.72
(1)处置||||
租赁到期||417,569.72||417,569.72
其他减少(退租)||7,598,302.00||7,598,302.00
4.期末余额||18,777,413.13||18,777,413.13
三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值||15,155,705.34||15,155,705.34
2.期初账面价值33,174,722.19 33,174,722.19其他说明:
一、账面原值:1.期初余额||15,139,530.00|19,800.00|1,311,470.11|16,470,800.11
金额|2.本期增加||||
置|(1)购||||
部研发|(2)内||||
业合并增加|(3)企||||
金额|3.本期减少||||
置|(1)处||||
|4.期末余额|15,139,530.00|19,800.00|1,311,470.11|16,470,800.11
二、累计摊销1.期初余额||1,637,357.78|19,800.00|261,459.03|1,918,616.81
金额|2.本期增加|298,042.92||131,251.44|429,294.36
提|(1)计|298,042.92||131,251.44|429,294.36
金额|3.本期减少||||
置|(1)处||||
|4.期末余额|1,935,400.70|19,800.00|392,710.47|2,347,911.17
三、减值准备1.期初余额2.本期增加|||||
金额|||||
提|(1)计||||
金额|3.本期减少||||
置|(1)处||||
4.期末余额四、账面价值|||||
价值|1.期末账面|13,204,129.30||918,759.64|14,122,888.94
价值|2.期初账面|13,502,172.22||1,050,011.08|14,552,183.30
被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|
|期初余额|企业合并形成的|处置||期末余额
辽宁飞乐创新节能技术有限公司|2,146,177.95||||2,146,177.95
合计|2,146,177.95||||2,146,177.95
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|计提|本期增加|处置|本期减少|期末余额
辽宁飞乐创新节能技术有限公司|2,146,177.95|||||2,146,177.95
合计|2,146,177.95|||||2,146,177.95
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公室、厂房装修费|774,046.63||259,356.41||514,690.22
合计|774,046.63||259,356.41||514,690.22
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|48,426,706.45|7,264,005.97|51,831,883.87|6,731,418.28
内部交易未实现利润|75,822,723.15|11,373,408.47|335,440,368.93|50,316,055.34
可抵扣亏损|240,063,071.35|36,009,460.71|240,063,071.35|35,547,470.18
可变对价调整|137,022,518.94|20,553,377.84|196,032,594.76|29,404,889.21
长期股权投资|10,070,768.36|1,510,615.25|11,100,000.00|1,665,000.00
合计|511,405,788.25|76,710,868.24|834,467,918.91|123,664,833.01
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||76,710,868.24||123,664,833.01
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合同履约成本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
应收退货成本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合同资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
抵顶工程款的房产|96,348,174.44|9,121,851.93|87,226,322.51|104,812,769.57|670,356.53|104,142,413.04
预付工程款|3,048,078.81|0.00|3,048,078.81|5,900,088.72|0.00|5,900,088.72
预付土地款|37,952,391.00|0.00|37,952,391.00|18,976,195.50|0.00|18,976,195.50
合计|137,348,644.25|9,121,851.93|128,226,792.32|129,689,053.79|670,356.53|129,018,697.26
|项目|期末余额||期初余额|
质押借款|||50,000,000.00||
抵押借款||||50,000,000.00|
保证借款|||40,000,000.00|60,000,000.00|
未到期应付利息|||142,083.34|172,791.67|
合计|||90,142,083.34|110,172,791.67|
1、2022年11月公司与兴业银行深圳分行签订了人民币50,000,000.00元的借款合同。公司以人民币127,655,891.07元应收账款作为质押担保,以人民币23,798,840.00元的固定资产作为抵押担保。
2、2022年7月本公司与光大银行深圳熙龙湾支行签订了人民币20,000,000.00元的借款合同,刘衡、程宗玉作为本公司借款的保证人。
3、2022年8月本公司与珠海华润银行深圳宝体支行签订了人民币20,000,000.00元的借款合同,刘衡、程宗玉作为本公司借款的保证人。
|种类|期末余额||期初余额|
商业承兑汇票|||0.00||0.00
银行承兑汇票|||0.00||0.00
|项目|期末余额|期初余额
应付材料款||219,930,401.39|286,189,360.04
应付设备工程款||65,880,317.11|81,336,980.00
应付费用||8,677,804.51|12,678,772.49
应付劳务费||221,765,515.95|246,002,121.49
其他||1,276,416.75|7,334,738.97
合计||517,530,455.71|633,541,972.99
供应商一|57,463,124.17|长期合作,按项目进度付款
供应商二|53,157,972.49|工程款
供应商三|51,851,441.24|长期合作,账期长
供应商四|33,928,254.75|长期合作,按项目进度付款
供应商五|13,186,275.91|长期合作,账期长
合计|209,587,068.56|
|项目|期末余额||期初余额|
预收货款|||78,287.88||78,287.88
预收工程款|||44,262.59||44,262.56
合计|||122,550.47||122,550.44
|项目|期末余额||期初余额|
预收货款|||1,423,555.11||396,956.18
预收工程款|||96,811.77||7,804,073.42
已结算未完工|||152,293.06||1,290,461.49
合计|||1,672,659.94||9,491,491.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|14,081,352.39|74,801,681.80|73,005,472.39|15,877,561.80
二、离职后福利-设定提存计划|51,246.38|7,996,929.40|5,070,207.70|2,977,968.08
三、辞退福利|0.00|333,909.25|333,909.25|0.00
合计|14,132,598.77|83,132,520.45|78,409,589.34|18,855,529.88
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴||13,999,864.81|66,645,126.23|64,932,439.00|15,712,552.04
2、职工福利费||0.00|1,756,985.17|1,756,985.17|0.00
3、社会保险费||31,308.68|3,670,968.42|3,618,882.34|83,394.76
费|其中:医疗保险|30,437.24|3,377,270.58|3,384,654.47|23,053.35
费|工伤保险|871.44|147,314.40|87,844.43|60,341.41
费|生育保险|0.00|146,383.44|146,383.44|0.00
4、住房公积金||50,178.90|2,677,724.38|2,646,288.28|81,615.00
5、工会经费和职工教育经费||0.00|50,877.60|50,877.60|0.00
6、短期带薪缺勤||0.00|0.00|0.00|0.00
7、短期利润分享计划||0.00|0.00|0.00|0.00
合计||14,081,352.39|74,801,681.80|73,005,472.39|15,877,561.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|49,693.44|7,866,942.87|4,982,853.89|2,933,782.42
2、失业保险费|1,552.94|129,986.53|87,353.81|44,185.66
合计|51,246.38|7,996,929.40|5,070,207.70|2,977,968.08
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||1,242,416.42||1,196,935.82
消费税|||0.00||0.00
企业所得税|||0.00||0.00
个人所得税|||763,127.66||1,650,195.81
城市维护建设税|||729,998.12||729,883.88
房产税|||179,339.25||49,987.73
土地使用税|||213,947.08||213,947.48
教育费附加|||339,539.75||335,324.90
地方教育费附加|||204,311.83||203,325.61
其他|||53.45||255.54
合计|||3,672,733.56||4,379,856.77
|项目|期末余额|期初余额
其他应付款||241,092,812.42|246,494,895.02
合计||241,092,812.42|246,494,895.02
|项目||期末余额||期初余额
押金及保证金||879,838.64||933,121.38|
工程款||451,507.92||462,733.03|
非关联方资金往来||1,000,000.00||1,500,000.00|
非金融机构借款||198,897,243.35||201,203,118.33|
应付股权收购款||8,833,000.00||8,833,000.00|
代收代付款||28,460,183.11||29,031,183.11|
其他||2,571,039.40||4,531,739.17|
合计||241,092,812.42||246,494,895.02|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1||194,555,172.43|未到期借款
单位2||8,583,000.00|尚未支付
合计||203,138,172.43|
项目|期末余额||期初余额|
一年内到期的长期借款||6,458,174.80||17,132,275.03
一年内到期的长期应付款||0.00||19,816,042.68
一年内到期的租赁负债||9,396,285.65||15,465,516.08
合计||15,854,460.45||52,413,833.79
|项目|期末余额||期初余额|
待转销项税额|||15,758,818.90||12,552,381.75
合计|||15,758,818.90||12,552,381.75
|项目|期末余额|||期初余额
质押借款||||30,061,691.69|
保证借款|||10,105,478.55|42,070,583.34|
抵押及保证借款|||25,010,430.07||
减:一年内到期的长期借款|||-6,458,174.80|-17,132,275.03|
合计|||28,657,733.82|55,000,000.00|
1、2021年1月27日,本公司之子公司六安名家汇光电科技有限公司与六安农村商业银行股份有限公司签订《固定资产借款合同》,借款金额3,000.00万元,以六安名家汇光电科技有限公司的在建工程及其“皖(2019)六安市市不动产权第0526550号”土地为抵押,实际控制人程宗玉及其配偶刘衡为本次借款承担连带担保责任。
2、2022年6月15日,深圳市名家汇科技股份有限公司与深圳市微众银行股份有限公司签订人民币2,992,093.00元的借款合同,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带保证责任。
3、2022年6月28日,本公司之子公司名匠智汇建设发展有限公司与深圳市微众银行股份有限公司签订了人民币3,000,000.00元的《借款合同》,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带保证责任。
4、2022年6月17日,本公司之子公司六安名家汇光电科技有限公司与深圳市微众银行股份有限公司签订了人民币合计2,990,700.00元的《借款合同》,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带保证责任。
5、2022年6月29日、2022年7月6日,本公司之孙公司名匠智汇(中山)科技有限公司与深圳市微众银行股份有限公司分别签订了人民币620,000.00元、1,000,000.00元的《借款合同》,,杨尚新为本次借款承担连带保证责任。
6、2022年12月20日,本公司之子公司六安名家汇光电科技有限公司与天津金城银行股份有限公司签订人民币1,000,000.00元的《借款合同》,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带保证责任。
7、2022年12月20日,本公司之子公司六安名家汇光电科技有限公司与中航信托股份有限公司签订人民币为500,000.00元的《借款合同》,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带保证责任。
8、2022年12月30日,本公司之孙公司安徽睿翔光电科技有限公司与中航信托股份有限公司签订人民币为300,000.00元的《借款合同》,戴瑞为本次借款承担连带保证责任。
1 年以内9,835,634.93 15,511,277.961-2 年3,727,257.07 14,760,824.812-3 年3,496,765.53 3,484,007.213-4 年856,604.77 3,496,765.534-5 年0.00 864,285.735 年以上0.00 0.00未确认融资费用-1,322,011.34 -3,280,490.29一年内到期的租赁负债-9,396,285.65 -15,465,516.08合计7,197,965.31 19,371,154.87其他说明:
其他986,934.51 986,934.51工程项目维保费11,056,138.53 7,335,853.02合计12,043,073.04 8,322,787.53其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助3,050,106.65 242,073.36 2,808,033.29
合计3,050,106.65 242,073.36 2,808,033.29涉及政府补助的项目:
基础设施配套费及扶持企业发展资金
2,639,000.00
156,000.0
2,483,000.00
六安市工业发展专项资金
254,268.0
60,540.00
193,728.0
六安市创新驱动发展专项资金
156,838.6
25,533.36
131,305.2
待转销项税额832,512.45 6,863,471.20合计832,512.45 6,863,471.20其他说明:
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|739,121,523.53|||739,121,523.53
合计|739,121,523.53|||739,121,523.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:||||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|57,604,711.89|||57,604,711.89
合计|57,604,711.89|||57,604,711.89
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||-496,835,495.90||86,688,228.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)||||-45,640,147.92
调整后期初未分配利润||-496,835,495.87||41,048,080.34
加:本期归属于母公司所有者的净利||-474,913,360.96||-537,883,576.21
期末未分配利润-971,748,856.83 -496,835,495.87调整期初未分配利润明细:
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-45,640,147.92元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|119,174,546.55||137,521,078.23|543,006,742.01||469,391,807.97
其他业务|3,853,584.04||2,547,317.24|3,846,414.49||2,872,730.97
合计|123,028,130.59||140,068,395.47|546,853,156.50||472,264,538.94
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况 单位:元
营业收入金额|123,028,130.59|包括主营业务收入和其他业务收入|546,853,156.50|包括主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额|3,853,584.04|出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料等正常经营活动之外的业务收入|3,846,414.49|出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料等正常经营活动之外的业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|3.13%||0.70%|
一、与主营业务无关的业务收入1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|3,853,584.04|出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料等正常经营活动之外的业务收入|3,846,414.49|出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料等正常经营活动之外的业务收入
与主营业务无关的业务收入小计|3,853,584.04|出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料等正常经营活动之外的业务收入|3,846,414.49|出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料等正常经营活动之外的业务收入
二、不具备商业实质的收入||||
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00 0
营业收入扣除后金额119,174,546.55
扣除与主业无关的收入后
543,006,742.01
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为182,965,310.66元,其中,182,965,310.66元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税|||496,099.89||945,185.82
教育费附加|||156,940.94||393,348.68
房产税|||440,789.95||295,829.74
土地使用税|||866,241.27||857,139.94
印花税|||324,039.10||516,270.26
地方教育费附加|||107,280.30||263,962.62
其他|||35,335.17||717,416.96
合计|||2,426,726.62||3,989,154.02
|项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬||15,699,446.18|25,912,089.51
工程维修费||13,621,745.72|23,515,092.00
租金、物业及水电费||2,422,510.30|4,133,008.14
市场业务费||2,011,706.25|3,185,387.61
车辆费用||133,185.24|611,389.88
运输费||224,293.02|966.26
日常费用||1,409,189.48|2,425,741.42
业务宣传费||48,051.48|716,525.01
业务招待费||4,016,659.22|6,897,536.22
折旧费||450,101.96|596,586.34
差旅费||2,874,858.81|6,551,956.77
其他||2,521,590.19|4,191,888.03
合计||45,433,337.85|78,738,167.19
|项目||本期发生额|上期发生额
业务招待费||4,624,267.75||10,746,805.30
职工薪酬||50,878,529.60||68,819,298.58
折旧摊销费||7,852,597.91||9,135,334.80
租金、物业及水电费||2,665,110.74||3,998,959.43
办公费||2,487,050.87||5,162,930.34
中介机构费用||4,445,338.30||9,758,004.86
车辆费||864,941.65||1,246,872.84
差旅费||1,098,584.73||2,456,002.09
其他||369,034.40||1,251,652.69
合计||75,285,455.95||112,575,860.93
|项目|本期发生额||上期发生额
职工薪酬||9,866,596.57||22,225,580.30
材料费||2,717,832.43||15,606,706.48
折旧摊销费||278,756.82||1,268,077.70
技术服务费||601,284.09||1,048,258.14
其他||1,447,543.06||4,549,397.50
合计||14,912,012.97||44,698,020.12
|项目|本期发生额|上期发生额
利息支出||29,290,925.09|44,440,516.33
减:利息收入||4,274,265.18|5,690,862.92
银行手续费||1,435,822.61|3,459,472.87
合计||26,452,482.52|42,209,126.28
|产生其他收益的来源|本期发生额||上期发生额|
政府补助|||2,720,374.22||2,059,788.63
代扣个税手续费返还|||16,171.20||20,618.90
项目|本期发生额|||上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||-508,148.48|92,209.16|
处置长期股权投资产生的投资收益||101,917.17|-11,674,843.21|
其他||10.60|7.45|
合计||-406,220.71|-11,582,626.60|
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||-140,250,000.00
交易性金融负债||14,025,000.00
合计||-126,225,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-10,138,858.66|-2,149,494.43
长期应收款坏账损失|2,028,471.43|9,366,792.36
应收账款坏账损失|-153,170,063.35|-91,429,194.34
应收票据减值损失|3,330,603.34|-1,816,108.89
一年内到期非流动资产坏账准备|705,338.68|2,064,899.85
合计|-157,244,508.56|-83,963,105.45
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-5,783,586.14|-9,018,343.65
五、固定资产减值损失|-152,543.95|-5,452,147.65
十二、合同资产减值损失|-77,287,374.53|-86,942,831.52
十三、其他|-8,451,495.40|-163,648.91
合计|-91,675,000.02|-101,576,971.73
资产处置收益的来源|本期发生额||上期发生额|
固定资产处置利得或损失||-469,778.54||395,729.30
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得|66,990.29||66,990.29
政府补助||9,017.82|
无需支付的应付账款|413,699.28|1,804,401.71|413,699.28
补偿收入|2,100,000.00||2,100,000.00
其他|293,990.81|170,579.85|293,990.81
合计|2,874,680.38|1,983,999.38|2,874,680.38
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|||1,000,000.00|
滞纳金||197,811.24|149,785.11|197,811.24
罚款||241,000.00||241,000.00
非流动资产毁损报废损失||64,631.13|374.50|64,631.13
其他||963,303.83|235,888.67|963,303.83
合计||1,466,746.20|1,386,048.28|1,466,746.20
|项目|本期发生额||上期发生额|
当期所得税费用||759,162.76||397,357.89|
递延所得税费用||46,952,953.32||13,624,974.91|
合计||47,712,116.08||14,022,332.80|
|项目|本期发生额|
利润总额|||-427,201,309.02
按法定/适用税率计算的所得税费用|||-64,080,196.35
子公司适用不同税率的影响|||-3,340,569.07
调整以前期间所得税的影响|||47,712,116.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||1,304,621.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||-111,395.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||68,106,476.85
其他|-1,878,937.32
所得税费用|47,712,116.08
|项目|本期发生额||上期发生额
往来款||18,847,020.85|4,063,959.05|
利息收入||1,062,978.62|541,328.17|
政府补助||2,494,472.06|1,828,334.17|
履约及票据保证金|||17,554,353.97|
其他||293,990.81|5,921,706.19|
合计||22,698,462.34|29,909,681.55|
|项目|本期发生额|上期发生额
付现期间费用||49,322,767.91|127,015,076.93
受限货币资金||3,204,733.54|
其他||1,202,115.07|
合计||53,729,616.52|127,015,076.93
|项目|本期发生额||上期发生额|
贴现票据款|||||3,696,684.36
非金融机构借款|||1,800,000.00||
合计|||1,800,000.00||3,696,684.36
|项目|本期发生额|上期发生额
融资租赁款||20,507,534.25|57,090,577.78
经营租赁房屋支出||12,266,353.49|8,711,775.11
融资发行费用|||8,820,708.22
合计||32,773,887.74|74,623,061.11
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|-474,913,425.10|-541,917,659.63
加:资产减值准备|248,919,508.58|185,540,077.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,929,529.40|6,641,534.70
使用权资产折旧|12,376,399.70|9,749,887.43
无形资产摊销|429,294.36|754,027.20
长期待摊费用摊销|259,356.41|490,197.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|469,778.54|-395,729.30
填列) 固定资产报废损失(收益以|-2,359.16|18,364.70
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||126,225,000.00
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|26,079,638.53|44,440,516.33
列) 投资损失(收益以“-”号填|406,220.71|11,582,626.60
列) 递延所得税资产减少(增加以|46,953,964.77|15,138,879.28
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以||520,013.05
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|10,232,730.56|-19,125,935.67
填列)||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)||196,327,998.61|409,047,799.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)||-103,712,881.56|-273,798,025.19
|其他|-3,204,733.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-35,448,979.19|-25,088,425.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资|||
活动 债务转为资本|||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额||74,505,215.22|253,719,137.19
减:现金的期初余额||253,719,137.19|392,141,717.54
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额||-179,213,921.97|-138,422,580.35
|项目|期末余额||期初余额
一、现金|||74,505,215.22|253,719,137.19
其中:库存现金|||38,497.46|11,986.09
|可随时用于支付的银行存款||74,466,696.02|253,707,151.10
金|可随时用于支付的其他货币资||21.74|
三、期末现金及现金等价物余额74,505,215.22 253,719,137.19其他说明:
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||3,204,733.54|账户资金冻结,存在使用限制
固定资产||10,752,387.66|高新投集团借款抵押
无形资产||13,204,129.30|银行借款抵押
应收账款||497,035,891.07|银行借款和高新投集团借款抵押
投资性房地产||6,778,299.80|银行借款抵押
在建工程||142,884,136.15|银行借款抵押
合计||673,859,577.52|
|种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
基础设施配套费及扶持企业发展资金||3,900,000.00|递延收益||156,000.00
六安市工业发展专项资金||403,600.00|递延收益||48,432.00
六安市创新驱动发展专项资||309,000.00|递延收益||37,641.36
金|2022年高新技术企业培|500,000.00|其他收益||500,000.00
育资助款|||||
|稳岗补贴|110,602.08|其他收益||110,602.08
深圳市南山区文化广电旅游体育局政府补助款||979,000.00|其他收益||979,000.00
|社保费补贴|239,516.15|其他收益||239,516.15
|防疫消杀补贴|19,900.00|其他收益||19,900.00
|培训补助|10,875.00|其他收益||10,875.00
六安经济技术开发区管委会财政局市级创新驱动专项资金||618,407.63|其他收益||618,407.63
本企业最终控制方是程宗玉先生。其他说明:
六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司参股公司深圳市光彩明州照明技术发展有限公司参股公司潍坊滨海区大话神游文旅产业投资有限公司参股公司其他说明:
刘衡实际控制人之配偶中国新兴建筑工程有限责任公司参股股东的子公司其他说明:
中国新兴建筑工程有限责任公司
接受劳务0.00 否57,989,308.67
六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司
销售商品-707,637.17 2,235,710.17
销售商品0.00 199,929.20
中国新兴建筑工程有限责任公司山东泰安分公司
3,789,728.39
||用(如适用)||用)|||||||
|合肥市西环商贸中心12栋1001室|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
程宗玉||||||90,298.40|102,232.80||3,492.28||103,217.12
程宗玉|合肥市西环商贸中心12栋1018室|||||95,531.00|81,302.40|40,521.66|4,609.39|533,384.20|124,069.33
深圳市名家汇科技股份有限公司合肥分公司、安徽省天恒环境艺术工程有限公司分别于2019年3月28日与公司实际控制人程宗玉签订《房屋租赁合同》,约定将分别将其名下合肥市西环商贸中心12幢1018室、1001室作为其办公使用,租赁期自2019年3月28 日至2022年3 月27日,年租赁价格为102,232.80元和81,302.40 元。2022年3月28日深圳市名家汇科技股份有限公司合肥分公司公司实际控制人程宗玉签订《房屋租赁合同》,约定将分别将其名下合肥市西环商贸中心12幢1018室、1001室作为其办公使用,租赁期自2022年3月28日至2025年3月27日,年租赁价格为183535.20 元。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完|
程宗玉、刘衡|20,000,000.00|2022年07月04日|2023年01月04日|否|毕
程宗玉、刘衡|19,816,042.68|2019年06月14日|2022年06月13日|是|
程宗玉、刘衡、六安名家汇、名匠智汇|40,000,000.00|2021年12月07日|2022年12月07日|是|
程宗玉、刘衡、六安名家汇、名匠智汇|10,000,000.00|2021年12月22日|2022年12月22日|是|
程宗玉、刘衡、六安名家汇、名匠智汇|50,000,000.00|2022年11月29日|2023年11月29日|否|
程宗玉、六安名家汇|30,000,000.00|2021年04月01日|2022年03月29日|是|
程宗玉、六安名家汇|10,000,000.00|2021年06月21日|2022年06月18日|是|
程宗玉、刘衡|194,588,119.89|2021年10月21日|2023年08月21日|否|
程宗玉、刘衡|20,000,000.00|2022年03月23日|2023年03月23日|否|
程宗玉|2,564,651.14|2022年06月22日|2024年06月22日|否|
程宗玉|2,243,025.00|2022年06月24日|2024年06月15日|否|
卢建春|2,250,000.00|2022年06月28日|2024年06月28日|否|
杨尚新|1,215,525.04|2022年06月29日|2024年09月28日|否|
程宗玉|1,000,000.00|2022年12月20日|2024年12月20日|否|
程宗玉|500,000.00|2022年12月20日|2024年12月20日|否|
戴瑞|300,000.00|2022年12月30日|2025年01月02日|否|
12021年7 月6 日,公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信协议》,授信额度
4,000.00 万元,授信期自2021年7 月6 日至2022 年7月5 日,实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。
22019年6 月14日,公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》,融资金额为
10,000.00万元,融资租赁期限自2019 年6 月14日至2022 年6 月13日,由公司实际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士为公司该融资租赁提供无限连带责任担保。该笔担保已于本报告期末到期解除。
32021年12 月2日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分公司签订《额度授信合同》,授信额度
10,000.00万元,授信期为2021 年12月2 日至2022 年11月30 日,实际控制人程宗玉及其配偶刘衡、六安名家汇、名匠智汇提供连带责任担保,公司以房产进行抵押,产权证号码为深房地字第4000543001 号。2022 年11月28 日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分公司签订应收账款质押登记协议。
42021年12 月,公司与中国工商银行深圳海王支行签订《综合授信协议》,授信额度1,2000.00万元,授信期为2019 年12月10日至2021年11月9日,实际控制人程宗玉以及子公司六安名家汇光电科技有限公司提供连带责任担保。该笔担保已于本报告期末到期解除。
52021年10 月,公司与深圳市高新投集团有限公司签订《定向融资认购协议》,借款金额2亿元,实际控制人程宗玉及其配偶刘衡为本次借款承担连带担保责任,子公司六安名家汇以自有厂房向高新投设定抵押担保。
62022年3 月,公司与珠海华润银行深圳宝体支行签订《综合授信合同》,授信额度2,000.00 万元,授信
期为2022年3月23日至2023年3月23日,实际控制人程宗玉及其配偶刘衡为本次借款承担连带担保责任。72022年6 月,公司与深圳前海微众银行股份有限公司(微众银行)签订《综合授信合同》,授信额度
300.00万元,授信期为2022 年6 月22日至2024 年6 月22日,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带担保责任。
82022年6 月,公司与深圳前海微众银行股份有限公司(微众银行)签订《综合授信合同》,授信额度
300.00万元,授信期为2022 年6 月22日至2024 年6 月22日,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带担保责任。六安名家汇与深圳前海微众银行股份有限公司(微众银行)签订《综合授信合同》,授信额度300.00万元,授信期为2022年6 月24日至2024年6 月15日,实际控制人程宗玉为本次借款承担连带担保责任
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员薪酬||3,959,465.29||6,890,391.83
项目名称|关联方||期末余额|||期初余额|单位:元
|中国新兴建筑工程有限责任公司|账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
应收账款||6,777.60||677.76|6,777.60||338.88
应收账款|中国新兴建筑工程有限责任公司山东泰安分公司|10,524.12||1,052.41|2,757,403.97||137,870.20
应收账款|深圳市光彩明州照明技术发展有限公司|342,315.00||171,157.50|342,315.00||68,463.00
长期应收款|六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司|2,869,440.95||286,944.10|3,669,070.95||174,280.87
其他应收款|中国新兴建筑工程有限责任公司山东||||420,000.00||42,000.00
泰安分公司
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款||中国新兴建筑工程有限责任|53,157,972.49|59,957,972.49
250,000.00 250,000.00
潍坊滨海区大话神游文旅产业投资有限公司
1,000,000.00 1,500,000.00
公司于2022年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。
根据企业会计准则的规定,公司在取消股份支付计划时,应立即确认原本应在剩余等待期内确认的激励费用金额。公司应在取消当日估计未来能够满足可行权条件的权益工具数量(在假定没有终止股权激励计划的情况下),据此预计原本应在剩余等待期内确认的股权激励费用金额,并将该金额一次性计人取消当期。公司预计无法满足设定的第二期“2022年营业收入较2020年增长率不低于150%,且2022年净利润不低于2.0亿元”、第三期的“2023年营业收入较2020年增长率不低于200%,且2023年净利润不低于2.5亿元”的业绩条件,则预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零,其累计确认的第二期、第三期激励费用为零。