TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|249,252,494.20|1,302,849.15|55,049,953.81|2,572,263.88|1,173,940.66|309,351,501.70
二、累计摊销||||||
1.期初余额|28,888,654.56|782,565.40|53,842,765.06|1,271,597.83|786,282.21|85,571,865.06
2.本期增加金额|4,733,490.57|196,745.92|173,632.34|339,462.03|138,664.34|5,581,995.20
1)计提|4,733,490.57|196,745.92|173,632.34|339,462.03|138,664.34|5,581,995.20
3.||||||
本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额|33,622,145.13|979,311.32|54,016,397.40|1,611,059.86|924,946.55|91,153,860.26
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|215,630,349.07|323,537.83|1,033,556.41|961,204.02|248,994.11|218,197,641.44
2.期初账面价值|152,929,739.64|520,283.75|1,207,188.75|1,300,666.05|128,725.79|156,086,603.98
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
通辽圣达公司|10,909,393.98|||||10,909,393.98
合计|10,909,393.98|||||10,909,393.98
资产组或资产组组合的构成|通辽圣达公司房屋建筑物、专用设备及土地使用权
资产组或资产组组合的账面价值|66,566,285.75
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|81,112,144.39
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是
商誉所在资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据通辽圣达公司批准的五年期现金流量预测为基础,现金流量折现使用的折现率为12.28%(2021年度:12%),预测期以后的现金流量等于预测期最后一年的现金流量。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。对于产品预计售价,在对历史售价分析的基础上确定预期售价;对于销量,基于通辽圣达公司未来产能以及经营计划确定产品的预期销量;对于生产成本,在分析历史年度成本和行业成本的基础上,结合通辽圣达公司的生产经营特点,在对未来毛利率按14%预测的基础上对未来年度的营业成本进行预测;对于其他相关费用,在对历史年度费用分析的基础上,根据未来年度的收入预测进行测算。
经测试,预计未来现金流量的现值(可收回金额)超过了包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值,该项商誉未发生减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
办公楼及公寓装修工程|3,679,468.24||2,387,358.21||1,292,110.03
厂区绿化及车间改造工程|3,099,090.66|2,145,432.56|2,357,031.27||2,887,491.95
专利使用费|86,615.96||40,499.27||46,116.69
合计|6,865,174.86|2,145,432.56|4,784,888.75||4,225,718.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|26,869,708.19|4,075,756.59|8,165,432.41|1,224,814.87
内部交易未实现利润|4,044,925.78|606,738.87|11,405,069.42|1,783,789.34
递延收益|3,588,503.60|538,275.54|2,507,622.16|376,143.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|897,056.00|134,558.40||
合计|35,400,193.57|5,355,329.40|22,078,123.99|3,384,747.54
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产税法与会计折旧差异|48,894,994.33|7,334,249.16|41,966,589.82|6,294,988.49
可转债资本化利息|4,309,884.81|1,077,471.20|4,929,253.29|1,232,313.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||14,408.63|2,161.28
合计|53,204,879.14|8,411,720.36|46,910,251.74|7,529,463.09
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|69,188,506.40|38,885,423.79
可抵扣亏损|192,243,343.79|180,706,093.57
合计|261,431,850.19|219,591,517.36
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||8,929,825.95|
2023年|15,812,054.85|15,812,054.85|
2024年|19,033,571.38|29,542,629.71|
2025年|44,376,043.07|44,376,043.07|
2026年|43,230,345.51|43,230,345.51|
2027年|48,781,210.85|17,805,076.35|
2028年|21,010,118.13|21,010,118.13|
合计|192,243,343.79|180,706,093.57|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付长期资产购置款|13,642,940.78||13,642,940.78|68,058,460.00||68,058,460.00
长期大额存单及计提利息|50,000,000.00||50,000,000.00|10,036,788.89||10,036,788.89
合计|63,642,940.78||63,642,940.78|78,095,248.89||78,095,248.89
项目|期末余额|期初余额
质押借款|2,400,000.00|
抵押借款||49,467,467.29
保证借款||36,098,500.00
信用借款|30,000,000.00|70,000,000.00
借款利息|242,669.33|149,995.32
合计|32,642,669.33|155,715,962.61
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||897,056.00||897,056.00
其中:||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||897,056.00||897,056.00
合计||897,056.00||897,056.00
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|83,786,882.72|92,850,317.52
合计|83,786,882.72|92,850,317.52
项目|期末余额|期初余额
原材料款|80,214,823.52|58,484,401.71
设备工程款|11,682,100.48|13,300,174.77
合计|91,896,924.00|71,784,576.48
项目|期末余额|期初余额
预收货款|8,702,905.61|6,542,469.12
合计|8,702,905.61|6,542,469.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|26,744,620.86|118,114,956.34|116,302,880.21|28,556,696.99
二、离职后福利-设定提存计划|399,968.29|8,868,584.11|8,793,155.40|475,397.00
三、辞退福利||2,000.00|2,000.00|
四、一年内到期的其他福利||||
合计|27,144,589.15|126,985,540.45|125,098,035.61|29,032,093.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|26,327,110.10|102,856,820.10|101,674,590.20|27,509,340.00
二、职工福利费|135,350.00|6,053,297.24|5,721,435.34|467,211.90
三、社会保险费|232,160.76|4,805,600.37|4,757,616.04|280,145.09
其中:医疗保险费|209,795.62|4,516,090.75|4,473,708.71|252,177.66
工伤保险费|22,365.14|289,509.62|283,907.33|27,967.43
生育保险费||||
四、住房公积金||3,155,777.01|3,155,777.01|
五、工会经费和职工教育经费|50,000.00|1,243,461.62|993,461.62|300,000.00
合计|26,744,620.86|118,114,956.34|116,302,880.21|28,556,696.99
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|386,155.00|8,367,821.05|8,294,972.05|459,004.00
2、失业保险费|13,813.29|500,763.06|498,183.35|16,393.00
3、企业年金缴费||||
合计|399,968.29|8,868,584.11|8,793,155.40|475,397.00
项目|期末余额|期初余额
增值税|1,425,849.74|497,726.45
企业所得税|5,036,385.99|3,213,709.80
城市维护建设税|269,029.69|432,057.37
资源税|2,816,965.00|3,287,527.50
土地使用税|1,726,930.75|2,066,618.70
房产税|1,716,370.17|1,941,401.05
代扣代缴个人所得税|232,221.15|359,750.45
教育费附加|204,819.92|367,226.34
印花税|168,865.96|176,756.76
环境保护税|115,995.60|1,194.79
地方教育附加|79,911.63|86,956.05
地方水利建设基金|8,965.01|26,774.71
合计|13,802,310.61|12,457,699.97
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|33,689,157.39|45,099,492.38
合计|33,689,157.39|45,099,492.38
项目|期末余额|期初余额
暂收项目合作款|12,400,000.00|12,400,000.00
拆借款|9,116,375.54|11,675,057.05
通辽圣达公司股权收购款|7,378,591.42|16,385,600.00
押金保证金|457,239.41|752,669.41
质保金|28,650.00|28,650.00
其他|4,308,301.02|3,857,515.92
合计|33,689,157.39|45,099,492.38
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
通辽圣达公司股权收购款|7,378,591.42|本年支付股权收购款7,000,000元,剩余款项尚未达到约定的支付股权收购款支付条件
向淄博德信联邦化学工业有限公司的拆借款|8,716,375.54|通辽圣达公司被收购前向其股东控制的公司的拆借款,截至期末尚未还清。
常州胜杰生命科技股份有限公司|12,400,000.00|合作项目押金
合计|28,494,966.96|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的租赁负债|588,483.74|586,951.44
合计|588,483.74|586,951.44
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|424,323.23|314,431.71
合计|424,323.23|314,431.71
项目|期末余额|期初余额
尚未支付的租赁付款额|310,105.96|926,946.55
减:未确认融资费用|5,782.15|55,970.73
合计|304,323.81|870,975.82
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|6,945,674.21|3,050,302.81|2,412,893.70|7,583,083.32|与资产或收益相关的政府补助
合计|6,945,674.21|3,050,302.81|2,412,893.70|7,583,083.32|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
废水处理项目补助|199,999.80|||50,000.04||149,999.76|与资产相关
在线监控设备补助|153,333.36|||39,999.96||113,333.40|与资产相关
2015 年县安全环保技术改造|113,125.00|||7,500.00||105,625.00|与资产相关
蒸汽外供补助|3,533,333.37|||399,999.96||3,133,333.41|与资产相关
2020 年高质量强企竞赛补助|140,289.02|||44,301.72||95,987.30|与资产相关
技术改造项目补助|791,593.68|||114,712.41||676,881.27|与资产相关
创新药物研发新技术及新装备研究|933,333.33|||466,666.69||466,666.64|与收益相关
2021 年省重大科技专项资金|986,666.67|||493,333.32||493,333.35|与收益相关
果品新型安全保鲜剂开发与|93,999.98|||33,571.34||60,428.64|与收益相关
应用|||||||
年产1000 吨维生素 D3(包被)生产线技改项目||112,605.11||15,639.70||96,965.41|与资产相关
年产30亿片固体制剂生产线项目||165,959.00||2,304.99||163,654.01|与资产相关
2020 年设备奖补||88,886.37||10,146.33||78,740.04|与资产相关
新银象生物食品保鲜技术重点农业企业研究院项目1||1,000,000.00||85,932.38||914,067.62|与资产相关
年产3000 吨谷氨酰胺转氨酶、20吨PQQ生产线项目(提取二车间26#产品产业化工程)||189,519.00||8,784.87||180,734.13|与资产相关
新银象生物食品保鲜技术重点农业企业研究院项目2||583,333.30||250,000.02||333,333.28|与收益相关
乳酸链球菌素高产菌株的选育及发酵工艺的优化||910,000.03||389,999.97||520,000.06|与收益相关
合计|6,945,674.21|3,050,302.81||2,412,893.70||7,583,083.32|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|171,188,958||||||171,188,958
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|669,194,129.65|||669,194,129.65
合计|669,194,129.65|||669,194,129.65
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|56,667,807.63|591,311.94||57,259,119.57
合计|56,667,807.63|591,311.94||57,259,119.57
本期增加系按母公司2022年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润||
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|423,426,777.88|411,545,718.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润|31,486,120.69|75,756,473.97
减:提取法定盈余公积|591,311.94|3,959,278.96
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|23,966,454.12|59,916,135.30
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|430,355,132.51|423,426,777.88
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|736,955,584.67|607,014,298.37|788,504,454.11|561,097,774.86
其他业务|1,063,465.41|158,996.56|1,228,300.76|174,426.29
合计|738,019,050.08|607,173,294.93|789,732,754.87|561,272,201.15
合同分类|维生素|生物保鲜剂|其他|合计
按经营地区分类|306,415,299.42|293,089,510.57|138,514,240.09|738,019,050.08
境内|109,276,493.78|204,354,021.26|133,446,233.33|447,076,748.37
境外|197,138,805.64|88,735,489.31|5,068,006.76|290,942,301.71
按商品转让的时间分类|306,415,299.42|293,089,510.57|138,514,240.09|738,019,050.08
在某一时点确认收入|306,415,299.42|293,089,510.57|138,514,240.09|738,019,050.08
合计|306,415,299.42|293,089,510.57|138,514,240.09|738,019,050.08
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为6,507,261.36元。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|670,703.01|1,190,476.54
教育费附加|599,270.23|1,014,794.73
资源税|1,827,815.00|3,287,527.50
房产税|2,343,166.38|2,318,958.63
土地使用税|1,841,951.98|2,101,937.50
车船使用税|37,853.92|35,996.39
印花税|359,861.42|466,705.65
环境保护税|647,961.44|5,558.93
地方教育附加|161,572.45|339,580.36
地方水利建设基金|136,311.22|253,763.19
合计|8,626,467.05|11,015,299.42
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|8,133,926.76|7,181,995.04
销售佣金|1,211,810.23|957,120.86
差旅费|948,230.62|975,951.74
业务招待费|903,193.24|1,356,752.01
广告宣传费|654,099.17|368,895.49
其他|1,398,198.71|1,630,840.12
合计|13,249,458.73|12,471,555.26
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|30,682,435.03|33,357,132.01
折旧|10,776,343.41|14,329,520.23
无形资产摊销|3,933,186.54|8,583,354.86
中介咨询及协会费|3,624,914.40|2,732,023.99
业务招待费|2,693,352.07|4,792,860.79
修理及装修费|2,614,175.91|5,589,287.20
环保排污及安全费|2,080,869.68|10,712,575.52
办公及差旅费|2,061,570.40|2,345,128.98
房租及水电费|1,163,336.42|646,260.20
停工损失||8,801,800.16
其他|3,571,412.61|5,510,754.68
合计|63,201,596.47|97,400,698.62
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|20,352,093.65|19,080,144.57
材料|9,847,875.27|12,735,598.00
委托研发费|1,896,627.41|2,396,459.41
燃料动力|1,788,844.67|1,661,091.21
折旧与摊销|1,570,185.04|2,590,538.41
差旅费|331,534.91|201,235.09
其他|1,631,031.62|977,965.90
合计|37,418,192.57|39,643,032.59
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,771,878.49|5,559,557.52
减:利息收入|3,985,829.50|2,934,341.56
汇兑损益|-22,758,514.11|5,271,208.00
资金拆借利息支出|786,692.57|199,213.36
其他|301,965.65|772,752.44
合计|-21,883,806.90|8,868,389.76
项目|本期发生额|上期发生额
与资产相关的政府补助|779,322.36|655,019.04
与收益相关的政府补助|13,036,349.80|7,615,590.58
代扣个人所得税手续费返还|3,582.70|1,448.57
增值税加计抵减|22,543.86|
退伍军人纳税减免|9,000.00|
合计|13,850,798.72|8,272,058.19
处置交易性金融资产取得的投资收益|10,729,209.87|4,723,675.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|18,600.00|
大额存单投资收益|341,611.11|
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入|100,000.00|
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益|100,869.94|16,812,568.53
应收款项融资贴现损失||
合计|11,290,290.92|21,536,243.53
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||14,408.63
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益||14,408.63
交易性金融负债|-897,056.00|
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动收益|-897,056.00|
合计|-897,056.00|14,408.63
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失||
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
坏账损失|-456,394.28|-896,095.35
合计|-456,394.28|-896,095.35
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-17,959,375.97|-6,545,469.51
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-17,959,375.97|-6,545,469.51
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|87,067.65|1,321.31
合计|87,067.65|1,321.31
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
废品处理收入|634,228.79|389,074.02|634,228.79
非流动资产毁损报废利得|144,536.21||144,536.21
赔款收入|127,497.91|1,800.00|127,497.91
无需支付的款项||33,000.00|
其他|47,206.48|69,796.79|47,206.48
合计|953,469.39|493,670.81|953,469.39
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|148,638.71|226,000.00|148,638.71
非流动资产毁损报废损失|242,720.65|1,519,619.98|242,720.65
罚款支出|102,725.00||102,725.00
税收滞纳金|70,987.86|139,721.32|70,987.86
其他|13,469.71|10,841.12|13,469.71
合计|578,541.93|1,896,182.42|578,541.93
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|7,171,858.14|7,624,643.79
递延所得税费用|-1,088,324.59|594,817.21
合计|6,083,533.55|8,219,461.00
项目|本期发生额
利润总额|36,524,105.73
按法定/适用税率计算的所得税费用|5,478,615.86
子公司适用不同税率的影响|-1,041,461.28
调整以前期间所得税的影响|2,061,999.87
非应税收入的影响|-15,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,766,261.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,627,264.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,340,240.55
研发费用加计扣除|-6,548,458.04
高新技术企业设备器具加计扣除|-304,774.82
上期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响|-26,625.33
所得税费用|6,083,533.55
项目|本期发生额|上期发生额
收到政府补助|14,456,663.97|10,539,220.68
收到押金保证金及代垫款|8,342,903.91|3,410,915.38
收到银行存款利息收入|3,985,829.50|2,934,341.56
收到员工归还借款和备用金净额|50,000.00|12,631.70
暂收项目合作款||5,000,000.00
其他|808,933.18|538,635.29
合计|27,644,330.56|22,435,744.61
项目|本期发生额|上期发生额
支付的广告宣传费、展览费、业务招待费|4,616,816.92|4,775,458.14
支付的研发费用|4,363,628.77|5,579,462.20
支付的中介咨询及协会费|3,653,103.11|2,662,607.33
支付的办公费、差旅费|3,390,409.62|4,165,407.01
支付的排污费、环保费、安全费|2,221,043.74|12,154,281.54
支付的销售佣金及销售服务费|2,071,380.99|1,075,716.42
支付的房租及水电费|1,176,187.49|1,035,377.07
支付的修理及装修费|1,357,553.54|2,584,779.29
支付的票据保证金|172,347.48|9,220,884.88
支付员工归借款和备用金净额|80,412.32|11,000.00
捐赠支付的款项|6,000.00|14,226,000.00
支付的政府借款||6,000,000.00
支付的停工损失费用||2,576,224.36
支付的运费||34,237.60
其他|5,616,558.62|10,662,826.14
合计|28,725,442.60|76,764,261.98
项目|本期发生额|上期发生额
关联方票据贴现|2,400,000.00|
合计|2,400,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
归还企业拆借款本金及利息|4,617,250.00|
票据贴现借款保证金|720,000.00|
支付的租赁费用|401,705.00|523,238.44
票据贴现利息|63,266.67|
合计|5,802,221.67|523,238.44
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|30,440,572.18|71,822,072.26
加:资产减值准备|18,415,770.25|7,441,564.86
信用减值损失||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|62,108,759.38|60,844,442.96
使用权资产摊销|556,655.34|417,491.51
无形资产摊销|5,581,995.20|10,056,737.59
长期待摊费用摊销|4,784,888.75|5,910,836.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-87,067.65|-1,321.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|98,184.44|1,519,619.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|897,056.00|-14,408.63
财务费用(收益以“-”号填列)|-12,891,811.15|11,029,978.87
投资损失(收益以“-”号填列)|-11,271,690.92|-21,536,243.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,970,581.86|-496,292.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|882,257.27|1,091,110.14
存货的减少(增加以“-”号填列)|-87,933,289.40|-63,048,754.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|10,761,215.96|250,689,645.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|20,344,633.20|-261,266,039.14
其他||
经营活动产生的现金流量净额|40,717,546.99|74,460,439.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|303,355,672.64|490,021,638.63
减:现金的期初余额|490,021,638.63|442,404,346.75
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-186,665,965.99|47,617,291.88
项目|期末余额|期初余额
一、现金|303,355,672.64|490,021,638.63
其中:库存现金|56,682.56|53,308.19
可随时用于支付的银行存款|303,298,990.08|489,967,490.76
可随时用于支付的其他货币资金||839.68
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|303,355,672.64|490,021,638.63
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|本期数|上期数
背书转让的商业汇票金额|39,485,701.15|133,604,438.06
其中:支付货款|38,234,399.34|125,013,177.93
支付固定资产等长期资产购置款|1,251,301.81|8,591,260.13
(2) 现金流量表补充资料的说明
期末其他货币资金中有17,362,178.72 元系银行承兑汇票保证金,因其使用受到限制,不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|17,362,178.72|用于开具银行承兑汇票、票据贴现借款保证金
合计|17,362,178.72|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|70,516,271.02
其中:美元|6,444,031.66|6.9646|44,880,102.90
欧元|3,368,568.54|7.4229|25,004,547.42
港币|707,088.23|0.89327|631,620.70
应收账款|-|-|49,879,667.80
其中:美元|7,008,409.70|6.9646|48,810,770.20
欧元|144,000.00|7.4229|1,068,897.60
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
废水处理项目补助|199,999.80|递延收益|50,000.04
在线监控设备补助|153,333.36|递延收益|39,999.96
2015 年县安全环保技术改造|113,125.00|递延收益|7,500.00
蒸汽外供补助|3,533,333.37|递延收益|399,999.96
2020 年高质量强企竞赛补助|140,289.02|递延收益|44,301.72
技术改造项目补助|791,593.68|递延收益|114,712.41
年产1000 吨维生素D3(包被)生产线技改项目|112,605.11|递延收益|15,639.70
年产30亿片固体制剂生产线项目|165,959.00|递延收益|2,304.99
2020 年设备奖补|88,886.37|递延收益|10,146.33
新银象生物食品保鲜技术重点农业企业研究院项目|1,000,000.00|递延收益|85,932.38
年产3000吨谷氨酰胺转氨酶、20 吨PQQ 生产线项目|189,519.00|递延收益|8,784.87
创新药物研发新技术及新装备研究|933,333.33|递延收益|466,666.69
2021 年省重大科技专项资金|986,666.67|递延收益|493,333.32
果品新型安全保鲜剂开发与应用|93,999.98|递延收益|33,571.34
新银象生物食品保鲜技术重点农业企业研究院项目|583,333.30|递延收益|250,000.02
乳酸链球菌素高产菌株的选育及发酵工艺的优化|910,000.03|递延收益|389,999.97
企业引才奖励|3,372,082.70|其他收益|3,372,082.70
工业经济奖励|3,100,239.47|其他收益|3,100,239.47
外经贸促进奖励|1,988,219.00|其他收益|1,988,219.00
省级重点研发项目补贴|806,666.67|其他收益|806,666.67
稳岗补贴|522,831.99|其他收益|522,831.99
工业互联网发展补贴|500,000.00|其他收益|500,000.00
科技创新奖励|420,000.00|其他收益|420,000.00
先进单位补贴|180,000.00|其他收益|180,000.00
制造业发展奖补资金|170,000.00|其他收益|170,000.00
重大产业项目奖励|140,025.00|其他收益|140,025.00
复工复产补贴|100,000.00|其他收益|100,000.00
扩岗补贴|45,000.00|其他收益|45,000.00
民营经济发展奖补|30,113.63|其他收益|30,113.63
研发补贴|21,600.00|其他收益|21,600.00
专利授权补贴|6,000.00|其他收益|6,000.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
银象公司|天台县|天台县|制造业|99.00|1.00|新设
安徽圣达公司|东至县|东至县|制造业|100.00||非同一控制下企业合并
通辽圣达公司|开鲁县|开鲁县|制造业|75.00||非同一控制下企业合并
溢滔公司|天台县|天台县|制造业||100.00|新设
圣达研究院公司|杭州市|杭州市|科技服务业||100.00|新设
开鲁璞盛公司|开鲁县|开鲁县|制造业||75.00|新设
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
通辽圣达公司|25%|-966,379.72||16,672,461.36
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
通辽圣达公司|123,307,208.87|259,076,465.53|382,383,674.40|312,560,495.57|3,133,333.41|315,693,828.98|105,608,452.52|268,181,103.42|373,789,555.94|299,700,858.29|3,533,333.37|303,234,191.66
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
通辽圣达公司|196,062,628.97|-3,865,518.86|-3,865,518.86|26,913,357.11|150,440,114.13|-13,754,590.91|-13,754,590.91|4,125,089.39
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五
(一)5及五(一)7之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的33.77%(2021年12月31日:37.30%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|32,642,669.33|32,717,611.33|32,717,611.33||
交易性金融负债|897,056.00|897,056.00|897,056.00||
应付票据|83,786,882.72|83,786,882.72|83,786,882.72||
应付账款|91,896,924.00|91,896,924.00|91,896,924.00||
其他应付款|33,689,157.39|33,689,157.39|33,689,157.39||
租赁负债|892,807.55|926,946.42|616,840.71|310,105.71|
小计|243,805,496.99|243,914,577.86|243,604,472.15|310,105.71|
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|155,715,962.61|159,290,856.43|159,290,856.43||
应付票据|92,850,317.52|92,850,317.52|92,850,317.52||
应付账款|71,784,576.48|71,784,576.48|71,784,576.48||
其他应付款|45,099,492.38|45,099,492.38|45,099,492.38||
租赁负债|1,457,927.26|1,542,101.79|615,155.36|926,946.43|
小计|366,908,276.25|370,567,344.60|369,640,398.17|926,946.43|
截至2022年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2021年12月31日:人民币155,565,967.29元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||10,700,000.00|10,700,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|||10,700,000.00|10,700,000.00
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资|||60,000,000.00|60,000,000.00
一年内到期的非流动资产|||10,000,000.00|10,000,000.00
其他非流动资产|||50,000,000.00|50,000,000.00
(三)应收款项融资|||2,234,360.48|2,234,360.48
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额|||72,934,360.48|72,934,360.48
(六)交易性金融负债||897,056.00||897,056.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||897,056.00||897,056.00
持续以公允价值计量的负债总额||897,056.00||897,056.00
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
对于持有的交易性金融资产和金融负债,以正常报价间隔期间可观察的收益率测算的价值作为持续和非持续第二层次公允价值项目市场确认的依据。
公允价值与账面价值差异较小,故直接采用账面价值作为其公允价值。
期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付票据等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江圣达集团有限公司(以下简称圣达集团)|天台县|实业投资|5,000万元|26.51|26.51
本企业最终控制方是洪爱其他说明:无
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
洪爱|其他
朱勇刚|其他
陈不非|其他
浙江昌明药业有限公司|母公司的控股子公司
天台嵘胜纸业有限公司|其他
浙江圣达科技发展有限公司|母公司的控股子公司
合肥安科精细化工有限公司|母公司的控股子公司
天台圣博工贸有限公司|母公司的全资子公司
台州市瀚佳环境技术有限公司|母公司的控股子公司
浙江明丰实业股份有限公司|其他
浙江圣达紫金生物科技有限公司|母公司的控股子公司
天台缘美健康管理有限公司|其他
山东黄河龙集团有限公司[注]|其他
淄博黄河龙生物工程有限公司[注]|其他
淄博艺林财务咨询有限公司[注]|其他
淄博德信联邦化学工业有限公司[注]|其他
王峰[注]|其他
胡业生[注]|其他
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系
洪爱|公司实际控制人
朱勇刚|洪爱之配偶
陈不非|董事
浙江昌明药业有限公司|同受母公司控制
其他关联方名称|其他关联方与本公司关系
天台嵘胜纸业有限公司|朱勇刚直系亲属控制的公司
浙江圣达科技发展有限公司|同受母公司控制
合肥安科精细化工有限公司|浙江圣达科技发展有限公司之控股子公司
天台圣博工贸有限公司|同受母公司控制
台州市瀚佳环境技术有限公司|同受母公司控制
浙江明丰实业股份有限公司|陈不非担任董事公司
浙江圣达紫金生物科技有限公司|同受母公司控制
天台缘美健康管理有限公司|洪爱妹妹(洪霞)控制
山东黄河龙集团有限公司[注]|通辽圣达公司股东
淄博黄河龙生物工程有限公司[注]|山东黄河龙集团有限公司之子公司
淄博艺林财务咨询有限公司[注]|山东黄河龙集团有限公司之控股股东
淄博德信联邦化学工业有限公司[注]|淄博艺林财务咨询有限公司之控股子公司
王峰[注]|山东黄河龙集团有限公司实际控制人、通辽圣达公司董事(2022年7月离任)、自然人股东
胡业生[注]|王峰之表弟
[注]根据实质重于形式原则,公司将持有重要控股子公司10%以上股份的法人或其他组织认定为关联方。
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
天台嵘胜纸业有限公司|采购货物|3,106,841.38|||3,374,042.37
浙江明丰实业股份有限公司|采购货物|84,690.27|||
台州市瀚佳环境技术有限公司|接受劳务|96,962.26|||
浙江昌明药业有限公司|采购货物||||511,504.42
合肥安科精细化工有限公司|采购货物||||39,646.02
淄博德信联邦化学工业有限公司|采购货物||||108,123.89
小计||3,288,493.91|||4,033,316.70
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
合肥安科精细化工有限公司|销售货物|11,195,690.28|13,629,633.44
浙江圣达紫金生物科技有限公司|销售货物|4,159,224.54|
浙江昌明药业有限公司|销售货物|53,210.19|2,628.32
台州市瀚佳环境技术有限公司|销售货物||9,557.52
小计||15,408,125.01|13,641,819.28
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
天台圣博工贸有限公司|房屋建筑物|450,000.00|400,000.00||||||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
圣达集团|22,387,825.60|2022-7-27|2023-6-28|否
||||
上述担保同时由本公司提供保证金担保。
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
淄博德信联邦化学工业有限公司|8,716,375.54|||通辽圣达公司被收购前向其股东控制的公司的拆借款
王峰|400,000.00|||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|5,270,846.86|4,366,424.80
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|淄博黄河龙生物工程有限公司|8,882,149.79||8,882,149.79|
|合肥安科精细化工有限公司|2,681,389.20|134,069.46|6,353,237.51|317,661.88
|浙江圣达紫金生物科技有限公司|2,219,397.00|110,969.85||
|浙江昌明药业有限公司|3,250.00|162.50||
应收款项融资|合肥安科精细化工有限公司|1,681,247.48||100,000.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|天台嵘胜纸业有限公司|368,447.27|327,672.73
|天台缘美健康管理有限公司|150,000.00|
|胡业生||365,250.00
|淄博德信联邦化学工业有限公司||18,698.28
其他应付款|淄博德信联邦化学工业有限公司|8,716,375.54|10,303,060.11
|山东黄河龙集团有限公司|3,898,451.73|6,185,791.42
|王峰|2,307,115.56|4,489,654.40
截至2022年12月31 日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
截至2022年12月31 日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。
拟分配的利润或股利|
经审议批准宣告发放的利润或股利|10,271,337.48
2023年3月23日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,拟定如下利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.60 元(含税)。
上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
(二)再融资事项
2023年3月23日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,公司拟向特定对象发行A股股票不超过51,356,687股(含本数),募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目和年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目。该事项尚需提交股东大会审议,经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
截至2023年3月23日,除上述事项外,本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
债务重组方式|债务账面价值|债务重组相关损益|债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
修改其他债务条件|2,218,600.00|18,600.00|
本公司由于无法在各个地区(产品)之间分摊资产和负债,故无报告分部。本公司按产品分类的营业收入及营业成本明细如下:
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
维生素|306,415,299.42|281,231,256.53|411,145,199.27|299,928,242.61
生物保鲜剂|293,089,510.57|194,060,042.28|274,446,912.38|169,224,639.71
其他|138,514,240.09|131,881,996.12|104,140,643.22|92,119,318.83
小计|738,019,050.08|607,173,294.93|789,732,754.87|561,272,201.15
项目|本期数||上年同期数|
|收入|成本|收入|成本
内销|447,076,748.37|378,359,313.46|434,360,726.16|329,480,488.79
外销|290,942,301.71|228,813,981.47|355,372,028.71|231,791,712.36
小计|738,019,050.08|607,173,294.93|789,732,754.87|561,272,201.15
本期公司实施的利润分配方案:2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了利润分配方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.40元(含税)。本次利润分配股权登记日为2022 年6 月9 日,以方案实施前的公司总股本171,188,958股为基数,每股派发现金红利0.14元(含税),共计派发现金红利23,966,454.12元(含税)。
2019 年11 月,安徽圣达公司与常州胜杰生命科技股份有限公司(以下简称常州胜杰公司)签订《战略合作框架协议》。2020年6月,双方签定《补充协议》,协议约定:由常州胜杰公司提供农药中间体(原料)的生产技术,指导安徽圣达公司进行农药中间体的生产,向安徽圣达公司独家采购农药中间体;安徽圣达公司按照农药中间体的生产要求及常州胜杰公司需求对农药中间体的生产车间、设备进行改造,进行农药中间体的生产,向常州胜杰公司独家销售农药中间体。常州胜杰公司以预付款的形式提供资金形成保证金,双方约定不对此款项计算利息。保证金分5年平均分摊,按后续约定常州胜杰公司每年可收回的分摊保证金可以冲抵当年对安徽圣达公司付款。生产所需原辅料,除香茅醛由常州胜杰公司采购供应外,其他原辅料由安徽圣达公司按照常州胜杰公司的成品采购计划倒推的物料计划进行采购。
2020 年-2021 年,根据协议约定,安徽圣达公司陆续收到常州胜杰公司支付的项目保证金1,240万元,截至本期末列报其他应付款。
2021年6月,常州胜杰公司向江苏省常州市新北区人民法院发起民事诉讼,请求法院判决如下:1.解除与安徽圣达公司的合作协议;2.要求安徽圣达公司归还项目保证金1,240.00万元和暂存在安徽圣达公司的原材料及机器设备;3.由安徽圣达公司承担案件诉讼费用。
安徽圣达公司答辩认为,常州胜杰公司故意混淆双方合作生产的产品名称,起诉不符合事实。安徽圣达公司已履行了全部义务,且为了履行协议承担了巨大损失。在安徽圣达公司履行全部合同义务的前提下,常州胜杰公司突然起诉要求单方解约,其不享有解除权,也无权要求安徽圣达公司返还预付款,请求法院驳回常州胜杰公司的全部诉讼请求。同时,安徽圣达公司向法院提出反诉,请求法院判令没收常州胜杰公司保证金1,240 万元,并赔偿安徽圣达公司利润人民币700万元及其他损失。
2022年6月7日,常州市新北区人民法院开庭审理上述案件。2022年7月2日,常州市新北区人民法院作出(2021)苏0411民初4445号《民事判决书》,判决如下:1.解除原告常州胜杰生命科技股份有限公司与被告安徽圣达于2019 年11 月签订的《战略合作框架协议》及2020 年6月签订的《战略合作框架协议之补充协议》;2.被告安徽圣达于本判决生效之日起十日内返还原告常州胜杰生命科技股份有限公司款项1,240 万元,并退还原告常州胜杰生命科技股份有限公司香茅醛35,820千克;3.驳回原告常州胜杰生命科技股份有限公司的其他诉讼请求。
2022 年10 月6 日,安徽圣达向江苏省常州市中级人民法院提起上诉,上诉内容如下:1.请求撤销(2021)苏0411 民初4445号民事判决书,驳回被上诉人的全部诉讼请求,并一并审理和支持上诉人的反诉请求或发回重审;2.判令本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。
2023年3月7日,江苏省常州市中级人民法院开庭审理。
截至本报告出具日,该案件尚在审理中,安徽圣达公司收到的项目保证金1,240 万元尚未返还常州胜杰公司。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|428,571.43|409,523.81
合计|428,571.43|409,523.81
项目|本期数|上年同期数
租赁负债的利息费用|50,035.53|32,871.99
与租赁相关的总现金流出|851,705.00|979,400.37
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|47,524,417.27
1年以内小计|47,524,417.27
1至2年|334,300.80
合计|47,858,718.07
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|47,858,718.07|100.00|2,443,081.02|5.10|45,415,637.05|74,314,101.26|100.00|3,727,550.80|5.02|70,586,550.46
其中:||||||||||
账龄组合|47,858,718.07|100.00|2,443,081.02|5.10|45,415,637.05|74,314,101.26|100.00|3,727,550.80|5.02|70,586,550.46
合计|47,858,718.07|/|2,443,081.02|/|45,415,637.05|74,314,101.26|/|3,727,550.80|/|70,586,550.46
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|47,524,417.27|2,376,220.86|5.00
1-2年|334,300.80|66,860.16|20.00
合计|47,858,718.07|2,443,081.02|5.10