TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
教育费附加|417,329.87|252,585.08
房产税|836,554.71|1,413,943.90
其他|2,039,148.97|1,225,538.75
合计|33,628,829.27|40,876,081.37
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|54,683,078.12|35,273,113.66
其他应付款|741,322,230.47|751,617,250.23
合计|796,005,308.59|786,890,363.89
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-应付公司部分股东及子公司少数股东股利|54,683,078.12|35,273,113.66
应付股利-XXX||
合计|54,683,078.12|35,273,113.66
项目|期末余额|期初余额
押金或保证金|190,772,441.10|160,860,645.39
预提费用及未付费用|134,182,247.22|192,467,857.42
购买资产款||1,313,753.21
土地出让金等|37,735,520.96|37,735,520.96
往来款及其他|363,942,121.93|285,732,187.22
代扣款|14,689,899.26|73,507,286.03
合计|741,322,230.47|751,617,250.23
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
常熟市广播电视总台|11,750,349.20|未结算
文广服务中心和电视台|7,900,546.80|未结算
江宁广播电视台|7,535,387.18|未结算
合计|27,186,283.18|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|17,000,000.00|4,000,000.00
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款|7,176,254.67|
1年内到期的租赁负债|28,381,993.48|31,273,408.57
||
||
合计|52,558,248.15|35,273,408.57
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券|2,008,538,904.10|1,204,683,888.89
应付退货款||
待转销项税额|880,922.76|747,101.66
已背书未到期的村镇银行票据|2,378,907.14|
合计|2,011,798,734.00|1,205,430,990.55
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22江苏广电 SCP006|100|2022/7/15|270天|700,000,000||700,000,000|6,158,082.18|||706,158,082.18
22江苏广电 SCP008|100|2022/11/16|90天|600,000,000||600,000,000|1,583,013.70|||601,583,013.70
22江苏广电 SCP009|100|2022/12/16|90天|700,000,000||700,000,000|797,808.22|||700,797,808.22
合计|/|/|/|2,000,000,000||2,000,000,000|8,538,904.10|||2,008,538,904.10
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||7,000,000.00
保证借款||10,000,000.00
信用借款|22,900,000.00|
||
||
合计|22,900,000.00|17,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
2021年度中期票据|1,025,104,657.53|1,025,555,555.56
2022年度中期票据|303,040,438.35|
合计|1,328,145,095.88|1,025,555,555.56
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21 江苏广电MTN001|100|2021/4/26|3 年|1,000,000,000|1,025,555,555.56||36,349,101.97||36,800,000|1,025,104,657.53
22 江苏广电MTN001|100|2022/8/26|3 年|300,000,000||300,000,000|3,040,438.35|||303,040,438.35
合计|/|/|/|1,300,000,000|1,025,555,555.56|300,000,000|39,389,540.32||36,800,000|1,328,145,095.88
项目|期末余额|期初余额
本金|80,457,060.74|66,751,266.95
未确认融资费用|-7,426,854.18|-5,995,257.02
合计|73,030,206.56|60,756,009.93
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|22,342,230.38|18,241,906.23
专项应付款||
合计|22,342,230.38|18,241,906.23
项目|期末余额|期初余额
项目款|22,342,230.38|18,241,906.23
合计|22,342,230.38|18,241,906.23
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼||2,737,300.00|
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
|||
|||
合计||2,737,300.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|14,989,277.25|5,180,000.00|2,092,629.67|18,076,647.58|
|||||
|||||
合计|14,989,277.25|5,180,000.00|2,092,629.67|18,076,647.58|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
智能电视终端操作系统及省级现代服务业发展专项资金|7,955,576.00|1,080,000.00||483,928.00||8,551,648.00|与资产相关
基于TVOS 的超高清智能终端研发|3,500,000.00|||500,000.00||3,000,000.00|与资产相关
高淳区文化广电局应急广播建设经费|2,513,701.25|||482,035.00||2,031,666.25|与资产相关
大丰区智慧乡村项目建设|420,000.00|1,500,000.00||210,000.00||1,710,000.00|与资产相关
泰州HINOC关键技术产业化应用示范专项资金|600,000.00|||200,000.00||400,000.00|与资产相关
智慧广电媒体融合转型项目建设||2,000,000.00||166,666.67||1,833,333.33|与资产相关
江苏省宣传文化发展专项资金冬训项目||600,000.00||50,000.00||550,000.00|与资产相关
合计|14,989,277.25|5,180,000.00||2,092,629.67||18,076,647.58|
项目|期末余额|期初余额
合同负债||
入网初装费||19,484,636.78
||
合计||19,484,636.78
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|5,000,717,686||||||5,000,717,686
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|13,140,467,220.14|||13,140,467,220.14
其他资本公积|446,793.94|||446,793.94
||||
||||
合计|13,140,914,014.08|||13,140,914,014.08
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||-5,000,000.00||||-5,000,000.00||-5,000,000.00
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动||-5,000,000.00||||-5,000,000.00||-5,000,000.00
企业自身信用风||||||||
险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|206,919.66|-54,443.17||||-54,443.17||152,476.49
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|206,919.66|-54,443.17||||-54,443.17||152,476.49
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|206,919.66|-5,054,443.17||||-5,054,443.17||-4,847,523.51
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|669,064,303.59|5,174,764.64||674,239,068.23
任意盈余公积|118,000,000.00|||118,000,000.00
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|787,064,303.59|5,174,764.64||792,239,068.23
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,868,421,187.19|2,704,071,476.31
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||-699,711.80
调整后期初未分配利润|2,868,421,187.19|2,703,371,764.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润|326,912,799.22|315,070,953.26
减:提取法定盈余公积|5,174,764.64|
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|100,014,353.72|150,021,530.58
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|3,090,144,868.05|2,868,421,187.19
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|7,429,730,151.03|5,439,725,489.55|7,385,558,984.43|5,268,185,747.01
其他业务|76,100,712.94|15,633,290.69|73,128,615.19|26,517,372.01
合计|7,505,830,863.97|5,455,358,780.24|7,458,687,599.62|5,294,703,119.02
合同分类| XXX-分部|合计
商品类型||
||
||
按经营地区分类||
||
||
市场或客户类型||
||
||
合同类型||
收视维护费||2,525,053,460.93
入网费||169,635.65
城建配套费||1,842,566,627.24
数字电视增值服务||348,293,643.41
数据业务服务||1,280,545,732.52
工程结算||778,156,666.63
销售商品||391,350,061.94
视频接入费||184,843,893.60
分成收入||19,415,099.61
广告收入||47,620,425.47
其他||87,815,616.97
按商品转让的时间分类||
||
||
按合同期限分类||
||
||
按销售渠道分类||
||
||
合计||7,505,830,863.97
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|3,523,342.52|3,481,623.09
教育费附加|2,537,285.80|2,510,089.30
资源税||
房产税|-8,923,936.50|-5,179,028.14
土地使用税|1,969,807.93|3,401,182.40
车船使用税|336,885.83|386,298.52
印花税|3,024,453.51|2,352,789.40
其他|1,131,958.81|266,707.58
||
合计|3,599,797.90|7,219,662.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|573,742,844.09|567,203,978.06
劳动保护费|1,032,359.47|781,458.02
办公费|2,832,650.98|3,911,264.65
水电费|6,585,220.29|7,653,033.86
差旅费|616,853.73|989,039.82
会议费|1,796,161.97|645,505.37
汽车费用|1,446,242.17|1,083,638.00
邮电通信费|2,395,036.86|2,713,395.37
折旧费及摊销|18,328,192.65|16,412,651.60
租赁费|2,833,875.58|4,438,301.23
广告及宣传费|61,176,576.46|55,388,792.95
促销费|49,748,118.62|60,278,661.29
交通费|3,623,842.38|3,301,914.36
其他|33,790,846.25|24,969,781.71
合计|759,948,821.50|749,771,416.29
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|922,718,693.89|951,930,489.32
劳动保护费|11,601,467.30|10,237,369.15
办公费|13,213,757.56|20,521,509.65
水电费|75,525,284.94|63,928,151.35
差旅费|3,253,226.19|4,859,896.97
会议费|2,343,371.00|2,796,186.92
车辆费用|16,903,360.98|15,710,964.43
邮电通信费|9,999,184.63|9,412,958.52
折旧|48,537,058.88|48,130,684.84
业务招待费|30,521,215.83|31,283,092.49
董事会费|399,603.97|510,503.39
聘请中介机构费|10,394,632.10|11,821,611.51
咨询费|972,473.22|968,410.40
维修费|49,585,790.09|39,766,573.14
租赁费|61,288,944.52|53,363,616.98
物业管理费|31,990,134.87|33,673,209.43
财产保险费|7,388,105.46|6,771,900.55
交通费|4,149,382.55|3,923,955.34
无形资产摊销|20,164,888.26|22,544,636.24
长期待摊费用摊销|4,236,172.36|14,595,280.53
党组织经费|6,556,026.43|7,535,465.22
其他支出|19,600,073.38|11,833,583.93
合计|1,351,342,848.41|1,366,120,050.30
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|70,141,692.72|72,541,129.33
折旧及摊销|23,725,978.78|23,083,789.81
其他|5,189,096.24|730,781.81
合计|99,056,767.74|96,355,700.95
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|85,339,266.71|82,173,630.60
其中:租赁负债利息费用摊销|4,165,472.74|2,750,837.49
减:利息收入|-140,082,621.95|-123,210,805.88
其中:未实现融资收益摊销|5,551,210.98|6,005,758.69
加:手续费|7,881,582.60|10,618,475.19
合计|-46,861,772.64|-30,418,700.09
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|60,222,839.08|55,724,457.22
代扣个人所得税手续费返还|940,718.14|824,656.17
增值税加计抵减|2,345,729.59|895,974.46
合计|63,509,286.81|57,445,087.85
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|143,777,431.32|27,291,550.95
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|30,877,324.51|49,064,281.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入|106,850,747.89|106,111,518.81
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|-1,000,000.00|
||
||
合计|280,505,503.72|182,467,350.94
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|376,336.93|5,391,775.58
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
||
||
合计|376,336.93|5,391,775.58
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-116,397.43|61,881.15
应收账款坏账损失|-22,067,299.23|-62,535,211.81
其他应收款坏账损失|-4,351,955.25|-8,511,091.60
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-3,125,211.52|-1,483,986.66
合同资产减值损失||
信托产品减值准备|-5,025,000.00|-2,421,000.00
应收股利坏账损失|-115,033.79|24,054.13
合计|-34,800,897.22|-74,865,354.79
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|1,386,698.52|90,601.49
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|3,158,341.06|8,380,522.62
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|92,473,888.64|61,547,733.70
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||161,009.34
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失|9,599,786.63|
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、长期待摊费用减值损失|1,251,396.60|2,618,926.00
||
合计|107,870,111.45|72,798,793.15
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失|-12,190.78|2,278,996.29
其他|135,657.66|
合计|123,466.88|2,278,996.29
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|117,180.49|69,067.50|117,180.49
其中:固定资产处置利得|117,180.49|69,067.50|117,180.49
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|5,718,416.71|2,332,416.00|5,718,416.71
线路拆迁、损坏赔偿[注]|325,465,204.61|305,939,156.69|325,465,204.61
盘盈利得|29,855.90|40,315.64|29,855.90
违约金及罚款净收入|193,317.11|162,556.53|193,317.11
无须支付的应付款项|791,416.99|2,410,398.07|791,416.99
其他|2,004,010.22|3,870,240.50|2,004,010.22
合计|334,319,402.03|314,824,150.93|334,319,402.03
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
政府奖励资金|5,718,416.71|2,332,416.00|与收益相关
本期递延收益转入|||
其他|||
合计|5,718,416.71|2,332,416.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|979,550.86|387,228.79|979,550.86
其中:固定资产处置损失|979,550.86|387,228.79|979,550.86
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|3,733,894.71|4,381,756.39|3,733,894.71
赔偿支出|3,735,615.05|2,275,436.58|3,735,615.05
未决诉讼|2,237,300.00||2,237,300.00
其他|547,146.61|1,008,221.49|547,146.61
合计|11,233,507.23|8,052,643.25|11,233,507.23
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|2,163,094.16|2,057,053.16
递延所得税费用|-310,523.06|-65,001.23
||
||
合计|1,852,571.10|1,992,051.93
项目|本期发生额
利润总额|408,315,101.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|
子公司适用不同税率的影响|-1,558,302.87
调整以前期间所得税的影响|-718,021.04
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|31,537.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,616,438.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,713,796.43
|
|
所得税费用|1,852,571.10
□适用□不适用详见附注
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助及其他收益|67,528,626.12|57,424,050.22
利息收入|167,513,990.55|35,397,228.81
往来及其他小计|299,340,816.14|414,654,473.31
合计|534,383,432.81|507,475,752.34
项目|本期发生额|上期发生额
销售及管理费用等|492,281,256.88|482,855,871.96
往来及其他小计|37,115,404.56|44,966,514.68
合计|529,396,661.44|527,822,386.64
项目|本期发生额|上期发生额
支付租赁负债本金和利息|50,228,195.12|53,965,455.94
购买少数股东股权|773,220.00|
合计|51,001,415.12|53,965,455.94
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|406,462,530.19|379,634,869.47
加:资产减值准备|34,800,897.22|72,798,793.15
信用减值损失|107,870,111.45|74,865,354.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,403,209,079.07|1,374,402,586.52
使用权资产摊销|44,353,241.74|30,001,107.25
无形资产摊销|63,021,070.67|59,145,284.24
长期待摊费用摊销|475,396,305.28|520,359,670.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-104,989.71|-2,278,996.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|979,550.86|318,161.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-376,336.93|-5,391,775.58
财务费用(收益以“-”号填列)|85,339,266.71|82,173,630.60
投资损失(收益以“-”号填列)|-280,505,503.72|-182,467,350.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-310,523.06|-65,001.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-421,381,017.56|-195,163,080.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-304,618,342.39|88,162,852.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|394,027,633.34|61,480,184.88
其他|-4,609,480.85|
经营活动产生的现金流量净额|2,003,553,492.31|2,357,976,289.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|4,268,972,810.01|3,432,897,911.57
减:现金的期初余额|3,432,897,911.57|3,162,567,390.46
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|836,074,898.44|270,330,521.11
项目|期末余额|期初余额
一、现金|4,268,972,810.01|3,432,897,911.57
其中:库存现金|282,141.72|398,972.11
可随时用于支付的银行存款|4,268,690,668.29|3,432,498,939.46
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|4,268,972,810.01|3,432,897,911.57
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|132,435,242.90|票据保证金、工程保证金、诉讼冻结定期存单等
应收票据||
存货||
固定资产|21,997,759.46|贷款抵押
无形资产||
||
||
合计|154,433,002.36|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
政府奖励资金|12,409,993.67|其他收益\营业外收入|12,409,993.67
项目补助经费|12,414,555.14|其他收益\营业外收入|12,414,555.14
发展专项资金|10,903,000.00|其他收益\营业外收入|10,903,000.00
稳定岗位补贴|7,260,705.31|其他收益|7,260,705.31
广播电视覆盖专项资金|10,519,000.00|其他收益\营业外收入|10,519,000.00
农村低保户收看有线电视补助|10,341,372.00|其他收益|10,341,372.00
本期递延收益转入|2,092,629.67|其他收益|2,092,629.67
合计|65,941,255.79||65,941,255.79
|||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
扬中市广电信息网络有限责任公司|扬中市|扬中市|服务|51.00||设立
扬州广电网络有限公司|扬州市|扬州市|服务|51.00||设立
响水县广电信息网络有限责任公司|盐城市响水县|盐城市响水县|服务|62.00||设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司|无锡市|无锡市|科研服务|100.00||设立
江苏开博有线专修学院|南京市|南京市|培训|100.00||设立
江苏省广电网络工程建设有限公司|南京市|南京市|工程服务|100.00||设立
淮安市洪泽区广电网络有限公司|洪泽县|洪泽县|服务|82.05||设立
句容市广电网络有限公司|句容市|句容市|服务|51.00||设立
盐城市大丰区广电网络有限公司|盐城市大丰区|盐城市大丰区|服务|51.00||设立
泗阳广电网络有限公司|泗阳县|泗阳县|服务|51.00||设立
太仓市广电网络有限公司|太仓市|太仓市|服务|51.00||设立
东海县广电网络有限公司|东海县|东海县|服务|51.00||设立
江苏华博在线传媒有限责任公司|南京市|南京市|服务|100.00||设立
江苏有线技术研究院有限公司|南京市|南京市|科研服务|100.00||设立
江苏有线网络发展有限责任公司|南京市|南京市|服务|100.00||设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司|南京市|南京市|服务|100.00||非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司|南京市|南京市|服务|100.00||非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司|南京市江宁区|南京市江宁区|服务|50.00||非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司|南京市浦口区|南京市浦口区|服务|50.00||非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司|南京市六合区|南京市六合区|服务|55.00||非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司|南京市高淳区|南京市高淳区|服务|50.00||非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司|南京市溧水区|南京市溧水区|服务|50.00||非同一控制下企业合并
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司|镇江市丹徒区|镇江市丹徒区|服务|51.00||非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司|南京市|南京市|服务|98.00|2.00|非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司|南京市|南京市|服务||65.00|非同一控制
||||||下企业合并
江苏视界互联传媒有限公司|南京市|南京市|服务|100.00||设立
江苏新国货电子商务有限公司|南京市|南京市|销售||100.00|设立
江苏有线工程建设有限公司|南京市|南京市|建筑安装|100.00||设立
江苏有线财云科技有限公司|南京市|南京市|服务|100.00||设立
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司|南京市|南京市|投资|100.00||设立
江苏睿辉创业投资有限公司|南京市|南京市|投资||100.00|设立
江苏演艺网络有限公司|南京市|南京市|工程建设|100.00||设立
公司在南京江宁广电网络有限责任公司、南京浦口广电网络有限公司、南京高淳广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司董事会成员中的董事人数超过半数,且对上述四家公司的经营活动、财务活动及主要管理人员变更能实施实质控制。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
南京江宁广电网络有限责任公司|50.00%|20,004,148.68||116,119,687.49
扬州广电网络有限公司|49.00%|18,275,433.63|12,740,000.00|168,745,688.32
南京浦口广电网络有限公司|50.00%|12,350,086.17|10,000,000.00|68,209,374.69
淮安市洪泽区广电网络有限公司|17.95%|958,397.72|904,321.00|31,599,153.06
句容市广电网络有限公司|49.00%|6,454,330.33|14,067,998.00|51,667,034.29
太仓市广电网络有限公司|49.00%|5,917,728.65|2,940,000.00|85,372,931.33
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
南京江宁广电网络有限责任公司|4,005.76|29,149.17|33,154.93|9,877.45|53.54|9,930.99|5,350.92|24,344.70|29,695.61|10,065.21|407.29|10,472.51
扬州广电网络有限公司|38,627.45|25,085.24|63,712.68|29,190.57|84.22|29,274.79|34,597.91|26,655.70|61,253.61|27,797.83|147.56|27,945.39
南京浦口广电网络有限公司|29,640.17|13,969.06|43,609.23|29,967.35||29,967.35|26,489.57|14,188.79|40,678.36|27,506.51||27,506.51
淮安市洪泽区广电网络有限公司|13,331.01|15,193.50|28,524.51|10,920.53||10,920.53|11,289.39|14,094.62|25,384.02|10,282.96|16.00|10,298.96
句容市广电网络有限公司|12,529.57|20,859.77|33,389.34|22,618.43|226.62|22,845.04|13,622.19|20,638.82|34,261.01|22,052.54|110.37|22,162.91
太仓市广电网络有限公司|10,730.44|31,096.96|41,827.40|23,749.88|654.48|24,404.35|6,875.24|30,930.47|37,805.71|19,901.98|1,088.38|20,990.36
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
南京江宁广电网络有限责任公司|14,614.93|4,000.83|4,000.83|234.93|14,209.32|3,801.82|3,801.82|3,928.79
扬州广电网络有限公司|14,981.91|3,729.68|3,729.68|3,511.15|14,611.10|2,884.88|2,884.88|-5,604.06
南京浦口广电网络有限公司|10,424.91|2,470.02|2,470.02|4,940.91|10,772.58|2,336.79|2,336.79|5,680.43
淮安市洪泽区广电网络有限公司|5,869.08|533.93|533.93|-182.19|5,520.17|559.83|559.83|2,366.74
句容市广电网络有限公司|9,300.19|1,317.21|1,317.21|361.33|10,558.77|1,185.41|1,185.41|3,484.59
太仓市广电网络有限公司|11,645.67|1,207.70|1,207.70|3,300.95|11,367.74|1,132.32|1,132.32|-73.58
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
徐州农村商业银行股份有限公司|徐州市|徐州市|金融业|4.73||权益法
苏银金融租赁股份有限公司|南京市|南京市|金融业|6.25||权益法
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|徐州农村商业银行股份有限公司|苏银金融租赁股份有限公司|徐州农村商业银行股份有限公司|苏银金融租赁股份有限公司
流动资产|9,724,753,658.21|6,604,522,165.76|12,015,120,145.33|5,816,779,362.47
非流动资产|78,475,176,679.33|75,659,457,140.86|70,412,273,402.84|65,499,570,257.60
资产合计|88,199,930,337.54|82,263,979,306.62|82,427,393,548.17|71,316,349,620.07
||||
流动负债|82,476,337,255.10|55,565,414,943.49|76,913,530,006.25|49,611,007,000.91
非流动负债|417,172,030.52|15,571,879,896.38|346,500,193.94|12,416,595,059.89
负债合计|82,893,509,285.62|71,137,294,839.87|77,260,030,200.19|62,027,602,060.80
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|5,306,421,051.92|11,126,684,466.75|5,167,363,347.98|9,288,747,559.27
||||
按持股比例计算的净资产份额|250,993,715.76|695,417,779.16|244,420,292.98|580,546,722.45
调整事项||||
--商誉|105,617,822.62|151,553,277.55|105,617,822.62|151,553,277.55
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|356,611,538.38|846,971,056.71|350,038,115.60|732,100,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入|1,688,977,356.89|5,263,478,468.66|1,764,985,626.63|2,958,189,968.39
净利润|258,002,023.68|1,829,846,831.10|250,130,992.38|1,456,074,178.98
终止经营的净利润|-11,840,865.51|8,090,076.38|4,374,622.93|
其他综合收益|246,161,158.17|1,829,846,831.10|254,505,615.31|1,456,074,178.98
综合收益总额||||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利|5,070,000.00|||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|452,517,056.94|450,229,944.27
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|17,208,508.66|15,460,355.01
--其他综合收益||
--综合收益总额|17,208,508.66|15,460,355.01
公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控公司的风险水平。公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或公司经营活动的改变公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。
公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。公司银行存款主要存放于国有商业银行,公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收账款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等,评估债务人的信用资质,并设置相应欠款额度与信用期限。公司定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何可能令公司承受信用风险的担保。
流动性风险,是指本集团以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时,公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
公司资本管理政策的目标是为了保障公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构,公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。
公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2022 年12 月31日,公司的资产负债率为38.20%(2021 年12 月31 日:35.86%)。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|599,281,131.44||301,095,205.49|900,376,336.93
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|599,281,131.44||301,095,205.49|900,376,336.93
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|||517,000,000.00|517,000,000.00
(四)投资性房地产||||
(五)其他非流动金融资产|||435,468,277.40|435,468,277.40
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
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持续以公允价值计量的资产总额|599,281,131.44||1,253,563,482.89|1,852,844,614.33
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省国金集团信息网络投资有限公司|江苏南京|企业管理服务|242,079.4612|47.52|56.94
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江苏省国金集团信息网络投资有限公司主要从事股权投资及管理业务,系江苏省人民政府通过江苏省国金资本运营集团有限公司设立的持股平台,旨在整合江苏省有线网络资源,提升全省有线电视网络的治理水平、承载能力、内容支撑,推动实现“全国一网”与5G的融合发展。
本企业最终控制方是江苏省人民政府其他说明:
江苏省国金集团信息网络投资有限公司持有江苏有线2,376,514,129股流通股份,占江苏有线总股本的47.52%,另拥有江苏有线471,011,594股流通股股份表决权,占江苏有线总股本的9.42%,合计持有江苏有线56.94%的表决权。
合营或联营企业名称|与本企业关系
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|公司联营企业
常州市金广电信息网络有限公司|公司联营企业
常州市城建信息设施建设有限公司|公司联营企业
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司|公司联营企业
徐州农村商业银行股份有限公司|公司联营企业
苏银金融租赁股份有限公司|公司联营企业
丹阳市智慧城市投资建设有限公司|公司子公司联营企业
江苏省健康信息发展有限公司|公司子公司联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
南京栖霞建设股份有限公司|其他
南京紫金投资集团有限责任公司|其他
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司|其他
江苏广融实业有限公司|其他
苏州市广播电视总台|其他
连云港市广播电视台|其他
盐城市广播电视台|其他
常州广播电视台|其他
常州广电置业有限公司|其他
常州广电物业管理有限公司|其他
常州广电技术工程有限公司|其他
南京紫江有线电视器件厂|其他
南京广电物业管理有限公司|其他
常州新周刊报业传媒有限公司|其他
苏州有线电视实业有限公司|其他
南京广播电视集团有限责任公司|其他
南京广电集团广播传媒有限责任公司|其他
盐城广播电视总台|其他
苏州电视广告有限公司|其他
南京广电文化科技发展有限责任公司|其他
南京广电集团文化地产投资有限责任公司|其他
无锡广播电视发展有限公司|其他
好享购物股份有限公司|其他
无锡广电置业有限公司|其他
苏州世纪飞越网络信息有限公司|其他
江苏省国金集团信息网络投资有限公司|其他
常州现代传媒中心管理有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
常州广播电视台|配套费服务等|||否|2,183,188.58
常州市金广电信息网络有限公司|工程施工、材料|282,165.17||否|158,337.84
南京紫江有线电视器件厂|材料采购|103,339.83||否|220,631.77
常州市城建信息设施建设有限公司|工程施工等|1,381,269.41||否|345,218.95
连云港市广播电视台|水电费|2,653,996.41||否|1,389,202.18
常州广电物业管理有限公司|物管费|||否|331,703.40
南京广电物业管理有限公司|物管费|||否|471,698.11
江苏省国金集团信息网络投资有限公司|咨询费|||否|1,415,094.30
常州新周刊报业传媒有限公司|广告费|722,169.81||否|712,547.17
苏州有线电视实业有限公司|工程施工等|14,588,414.28||否|19,437,123.46
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|信源费|256,510.00||否|146,202.83
南京广播电视集团有限责任公司|信源费等|949,512.97||否|4,975,302.87
南京广电集团广播传媒有限责任公司|广告费等|283,018.87||否|547,924.53
盐城广播电视总台|广告费等|1,140,521.11||否|1,010,422.29
苏州电视广告有限公司|宣传费|1,886,792.46||否|2,830,188.69
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|信源费、工程施工等|6,519,929.23||否|17,235,737.33
常州广电技术工程有限公司|工程施工|||否|46,282.00
南京广播电视系统集成有限公司|工程施工、材料|185,416,744.05||否|77,778,695.21
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司|车辆使用费|17,112.19||否|55,125.36
南京广电文化科技发展有限责任公司|材料采购|43,805.28||否|11,308.64
丹阳市智慧城市投资建设有限公司|工程施工|815,094.34||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
南京广播电视集团有限责任公司|信息服务、商品销售收入|5,059,069.27|2,474,190.30
南京广电集团广播传媒有限责任公司|专线专网收入||64,150.94
南京广电集团文化地产投资有限责任公司|房租收入|310,402.86|380,023.22
苏州市广播电视总台|专线专网收入|1,252,801.89|1,270,830.18
无锡广播电视发展有限公司|信息服务|5,660,377.36|5,660,377.35
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|数据业务服务|6,092,388.00|7,986,656.88
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|专网专线收入|19,441.51|68,773.58
常州市金广电信息网络有限公司|分成收入|1,612,727.97|2,205,979.81
常州市城建信息设施建设有限公司|迁移补偿收入|2,382,799.99|
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|数据业务服务|3,706,434.04|15,133,490.02
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|专网专线收入|28,301.89|113,207.56
丹阳市智慧城市投资建设有限公司|技术服务收入、专线专网收入||680,445.63
好享购物股份有限公司|视频接入费等|937,972.21|7,244,452.72
南京广播电视系统集成有限公司|代办工程收入等|26,250,640.60|25,113,603.38
苏银金融租赁股份有限公司|专线专网收入||22,018.35
常州新周刊报业传媒有限公司|数据业务服务|650,943.40|641,509.43
南京紫金投资集团有限责任公司|广告业务收入||7,547.17
南京栖霞建设股份有限公司|城建配套费||1,543,594.34
盐城广播电视总台|技术服务收入|66,133.27|
苏州世纪飞越网络信息有限公司|专线专网收入|182,830.24|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
江苏广融实业有限公司|苏州工业园区星海街283号一楼106室|||||114,285.71|57,142.91||||
常州广电置业有限公司|机房、营业网点等||||||599,785.71||||
苏州市广播电视总台|竹辉路298号等房屋|||||539,942.75|2,191,296.00||||
连云港市广播电视台|广电办公楼等|||||1,224,082.57|1,184,285.71||||
常州市城建信息设施建设有限公司|网络管道|||||3,737,380.84|3,771,569.74||||
盐城市广播电视台|解放南路营业厅房屋||||||600,000.00||||
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
盐城市大丰区广电网络有限公司|1,200.00|2018年4月24日|2023年4月5日|否
||||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,029.91|1,231.14
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|南京广播电视集团有限责任公司|4,195,892.56|125,876.78|169,353.20|169,353.20
应收账款|常州市金广电信息网络有限公司|1,686,188.87|682,381.91|1,583,396.25|387,147.17
应收账款|江苏省健康信息发展有限公司|3,013,403.00|3,013,403.00|3,013,403.00|2,744,562.40
应收账款|南京广播电视系统集成有限公司|33,335,569.77|2,681,031.51|41,378,560.42|4,482,305.48
应收账款|好享购物股份有限公司|||50,000.00|1,500.00
应收账款|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|293,046.83|8,791.40|15,360.00|460.8
应收账款|丹阳市智慧城市投资建设有限公司|||5,400.00|162
应收账款|无锡广电置业有限公司|||2,107.34|63.22
应收账款|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|4,701,525.70|1,010,422.17||
预付账款|江苏广融实业有限公司|||114,285.71|
预付账款|南京广播电视系统集成有限公司|4,248,304.44||2,204,770.24|
预付账款|徐州农村商业银行股份有限公司|||30,000.00|
预付账款|江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司|77,848.54||57,954.86|
预付账款|南京紫江有线电视器件厂|14,967.70||14,967.70|
其他应收款|南京广播电视系统集成有限公司|3,512,427.11|951,022.92|5,044,905.22|909,404.56
其他应收款|江苏省健康信息发展有限公司|1,190,104.34|749,104.34|1,190,104.34|591,184.35
其他应收款|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|100,000.00|10,000.00||
其他应收款|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|760,400.00|||
长期应收款|南京广播电视系统集成有限公司|||7,772,692.43|552,444.27
长期应收款|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|15,330,078.22|494,303.63|29,737,174.50|892,115.24
合计||72,459,757.08|9,726,337.66|92,384,435.21|10,730,702.69
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|南京紫江有线电视器件厂|27,226.11|737,753.59
应付账款|常州市城建信息设施建设有限公司|888,412.79|
应付账款|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|1,089,866.78|
应付账款|丹阳市智慧城市投资建设有限公司|679,245.28|
应付账款|常州广电技术工程有限公司|3,350.00|3,350.00
应付账款|连云港市广播电视台|1,008,717.93|
应付账款|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司||
应付账款|南京广播电视集团有限责任公司|62,277.54|358,556.06
应付账款|无锡广播电视发展有限公司||49,000.00
应付账款|苏州市广播电视总台|86,752.50|86,752.50
应付账款|苏州有线电视实业有限公司|10,787,256.04|10,235,002.64
应付账款|南京广电文化科技发展有限责任公司|214,383.62|230,307.67
应付账款|南京广播电视系统集成有限公司|131,095,095.52|158,501,328.93
应付账款|常州市金广电信息网络有限公司|1,093,511.67|4,072,213.38
应付账款|江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司||891.5
应付账款|常州广播电视台||265,487.00
应付账款|盐城广播电视总台||428,571.44
其他应付款|南京栖霞建设股份有限公司|31,200.00|31,200.00
其他应付款|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|36,049.53|
其他应付款|常州市城建信息设施建设有限公司||
其他应付款|苏州有线电视实业有限公司|150,000.00|250,000.00
其他应付款|常州市金广电信息网络有限公司||8,657.89
其他应付款|南京广播电视系统集成有限公司|5,078,942.58|5,306,979.45
其他应付款|溧阳市广播电视信息网络有限责任公司|93,612.31|286,381.63
其他应付款|南京紫江有线电视器件厂||10,000.00
其他应付款|连云港市广播电视台||335,893.68
其他应付款|南京广播电视集团有限责任公司|519,431.97|519,431.97
合同负债|常州现代传媒中心管理有限公司|474|474
合同负债|常州市金广电信息网络有限公司|137,389.38|
合同负债|好享购物股份有限公司|1,468,577.51|2,053,368.78
合同负债|南京广电集团文化地产投资有限责任公司|0.01|
合同负债|南京栖霞建设股份有限公司|2,608,221.47|2,608,221.47
合同负债|苏州世纪飞越网络信息有限公司|19,698.10|79,245.29
合同负债|南京广播电视集团有限责任公司||140,128.68