TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
中央汇金资产管理有限责任公司|0|15,665,500|0.79||无||未知
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金|13,273,300|13,273,300|0.67||无||未知
香港中央结算有限公司|-7,079,358|4,917,275|0.25||无||未知
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)|0|4,230,118|0.21||无||未知
中国工商银行股份有限公司-融通成长30 灵活配置混合型证券投资基金|3,589,900|3,589,900|0.18||无||未知
 UBS AG|2,079,329|3,585,229|0.18||无||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
|||种类|||数量|
安徽新华发行(集团)控股有限公司||1,402,968,865|人民币普通股|||1,402,968,865|
新华文轩出版传媒股份有限公司||124,640,000|人民币普通股|||124,640,000|
安徽安元投资基金有限公司||18,612,521|人民币普通股|||18,612,521|
浙江浙旅投资有限责任公司||16,320,481|人民币普通股|||16,320,481|
中央汇金资产管理有限责任公司||15,665,500|人民币普通股|||15,665,500|
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金||13,273,300|人民币普通股|||13,273,300|
香港中央结算有限公司||4,917,275|人民币普通股|||4,917,275|
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)||4,230,118|人民币普通股|||4,230,118|
中国工商银行股份有限公司-融通成长30 灵活配置混合型证券投资基金||3,589,900|人民币普通股|||3,589,900|
 UBS AG||3,585,229|人民币普通股|||3,585,229|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
名称|安徽新华发行(集团)控股有限公司
单位负责人或法定代表人|金涛
成立日期|2007年11月30日
主要经营业务|产业项目研发、投资、管理,房地产开发(凭资质证经营)投资、租赁,酒店管理,财务咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|安徽新华发行(集团)控股有限公司持有大千生态环境集团股份有限公司14,137,500股股份。
其他情况说明|无
名称|安徽省人民政府
容诚审字[2023]230Z0972号
安徽新华传媒股份有限公司全体股东:
我们审计了皖新传媒财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皖新传媒2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于皖新传媒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)股权投资确认和计量
参见财务报表附注三、10,附注三、16,附注五、12,附注五、13,附注五、14所述。
截止2022年12月31日,皖新传媒长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产账面价值合计为235,257.86 万元,占期末资产总额的13.44%。由于股权投资的确认和计量涉及管理层的重大判断,对公司财务报表影响重大,我们将股权投资确认和计量确定为关键审计事项。
我们对股权投资确认和计量执行的相关程序主要包括:
(1)了解和评价与股权投资相关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)检查投资合同、被投资方公司章程、合伙协议、组织架构及关键管理人员的委派情况等文件,了解投资目的,核对账面记录,检查股权投资确认和计量方法;
(3)取得被投资单位资产负债表日的财务报表或审计报告:涉及权益法核算调整的,根据取得被投资单位的财务报表及其他信息,复核账面的权益法核算调整金额;涉及公允价值计量的,根据取得的被投资企业的财务报表及其它信息,考虑被投资企业经营环境和经营情况、财务状况,复核其他权益工具投资、其他非流动金融资产期末的公允价值金额;
(4)复核股权投资减值准备的计算过程,检查了财务报表附注中对资产减值相关信息的列报和披露。
通过执行以上程序,我们没有发现股权投资确认和计量存在异常。
参见财务报表附注三、26,附注五、43,附注十四、4所述。
2022年度,公司营业收入为1,168,658.38万元,其中主营业务收入1,145,849.78万元,占比98.05%。如附注三、26所述,皖新传媒在商品控制权转移至客户时确认收入。由于收入是公司利润的主要来源,考虑其对财务报表整体的重要性,我们将收入确认识别为关键审计事项。
我们对收入确认执行的相关程序主要包括:
通过执行以上程序,我们没有发现收入确认存在异常。
皖新传媒管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括皖新传媒2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估皖新传媒的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算皖新传媒、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督皖新传媒的财务报告过程。
(特殊普通合伙)中国注册会计师:黄亚琼(项目合伙人)
中国注册会计师:曹星星中国注册会计师:徐子欣
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||9,124,201,181.67|7,619,929,060.91
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||203,097,260.25|678,447,479.45
衍生金融资产|||
应收票据|||4,521,565.41
应收账款||819,879,696.97|495,966,093.17
应收款项融资|||
预付款项||399,876,075.43|412,787,354.69
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||145,310,973.99|195,317,439.19
其中:应收利息|||5,347,117.81
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||1,840,149,393.47|2,432,738,596.31
合同资产||14,942,086.01|6,667,529.84
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||93,123,249.70|97,724,447.85
其他流动资产||90,741,709.31|217,244,332.58
流动资产合计||12,731,321,626.80|12,161,343,899.40
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||112,143,612.14|205,997,736.07
长期股权投资||1,356,106,407.02|1,485,604,048.59
其他权益工具投资||63,210,898.24|121,326,810.44
其他非流动金融资产||933,261,309.63|473,155,651.12
投资性房地产||40,332,159.29|43,865,801.20
固定资产||676,583,001.74|613,945,850.50
在建工程||399,228,580.66|433,126,890.41
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||791,887,656.97|946,979,415.33
无形资产||232,767,834.31|248,450,823.57
开发支出|||
商誉||23,877,815.22|23,877,815.22
长期待摊费用||112,262,764.57|117,171,304.08
递延所得税资产||10,627,322.15|7,294,494.09
其他非流动资产||21,867,114.12|32,316,934.31
非流动资产合计||4,774,156,476.06|4,753,113,574.93
资产总计||17,505,478,102.86|16,914,457,474.33
流动负债:|||
短期借款||252,727,637.87|207,923,080.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||2,867,105,964.14|2,725,067,988.70
预收款项||17,590,681.73|18,326,322.43
合同负债||1,049,779,843.22|918,128,967.90
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||602,843,471.98|486,855,943.14
应交税费||22,239,634.57|21,267,507.97
其他应付款||140,247,218.01|148,301,108.35
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||193,420,622.30|121,210,851.22
其他流动负债||118,694,571.68|99,846,171.23
流动负债合计||5,264,649,645.50|4,746,927,940.94
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||75,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||724,223,551.10|855,456,153.62
长期应付款||28,383,367.67|28,383,367.67
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||145,216,992.68|155,681,864.88
递延所得税负债|||30,739.73
其他非流动负债||6,056,625.78|6,890,581.87
非流动负债合计||903,880,537.23|1,121,442,707.77
负债合计||6,168,530,182.73|5,868,370,648.71
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,989,204,737.00|1,989,204,737.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,446,300,424.03|2,446,300,424.03
减:库存股|||
其他综合收益||-199,623,094.32|-100,117,182.12
专项储备|||
盈余公积||1,532,088,658.27|1,416,807,351.52
一般风险准备|||
未分配利润||5,428,355,909.72|5,173,988,111.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||11,196,326,634.70|10,926,183,441.95
少数股东权益||140,621,285.43|119,903,383.67
所有者权益(或股东权益)合计||11,336,947,920.13|11,046,086,825.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计||17,505,478,102.86|16,914,457,474.33
公司负责人:张克文主管会计工作负责人:张克文会计机构负责人:陈红
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||8,627,307,822.33|7,063,856,059.70
交易性金融资产||203,097,260.25|665,324,520.55
衍生金融资产|||
应收票据|||1,000,000.00
应收账款||32,903,139.71|36,855,038.21
应收款项融资|||
预付款项||1,475,287.91|152,364.47
其他应收款||770,220,811.86|740,755,263.49
其中:应收利息|||5,347,117.81
应收股利||87,810,000.00|87,810,000.00
存货||7,006,140.11|4,010,842.04
合同资产|||756,104.61
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||25,706,017.67|31,833,486.77
其他流动资产||4,433,973.52|53,186,085.69
流动资产合计||9,672,150,453.36|8,597,729,765.53
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||26,419,484.09
长期股权投资||3,636,319,282.33|3,667,020,748.34
其他权益工具投资||27,162,692.05|68,929,032.00
其他非流动金融资产||876,533,921.5|396,753,601.12
投资性房地产||23,155,681.73|24,675,875.25
固定资产||331,522,828.49|346,576,056.89
在建工程||114,806,886.27|102,040,117.03
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||177,259.03|443,147.58
无形资产||89,302,850.08|96,888,996.22
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||43,531,305.33|52,475,679.45
递延所得税资产|||
其他非流动资产||1,506,716.26|1,066,998.64
非流动资产合计||5,144,019,423.07|4,783,289,736.61
资产总计||14,816,169,876.43|13,381,019,502.14
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||199,104,008.02|220,777,541.50
预收款项|||
合同负债||1,310,107.84|1,997,712.52
应付职工薪酬||31,717,138.78|10,695,353.46
应交税费||1,860,804.51|2,472,860.34
其他应付款||5,354,874,626.77|4,055,935,161.02
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||336,079.45
其他流动负债|||
流动负债合计||5,588,866,685.92|4,292,214,708.29
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||21,967,656.61|25,939,641.17
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||21,967,656.61|25,939,641.17
负债合计||5,610,834,342.53|4,318,154,349.46
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||1,989,204,737.00|1,989,204,737.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||2,281,459,580.93|2,281,459,580.93
减:库存股|||
其他综合收益||-41,766,339.95|
专项储备|||
盈余公积||1,536,633,600.37|1,421,352,293.62
未分配利润||3,439,803,955.55|3,370,848,541.13
所有者权益(或股东权益)合计||9,205,335,533.90|9,062,865,152.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计||14,816,169,876.43|13,381,019,502.14
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||11,686,583,754.26|10,111,755,211.90
其中:营业收入||11,686,583,754.26|10,111,755,211.90
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||10,631,609,716.36|9,254,496,983.95
其中:营业成本||9,401,923,885.82|8,071,249,572.08
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||36,092,975.52|30,287,670.31
销售费用||860,279,161.36|828,448,444.66
管理费用||509,035,403.44|472,857,898.85
研发费用||34,088,097.08|24,090,971.22
财务费用||-209,809,806.86|-172,437,573.17
其中:利息费用||54,013,482.82|57,273,324.05
利息收入||264,570,570.92|232,818,448.33
加:其他收益||38,186,799.77|40,686,618.23
投资收益(损失以“-”号填列)||-2,083,539.53|77,508,998.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-18,465,076.15|55,112,448.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-16,580,984.46|70,574,066.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-190,990,836.63|-152,305,568.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-128,629,717.89|-185,417,785.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)||33,075,798.84|-2,494,314.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列||787,951,558.00|705,810,242.59
加:营业外收入||4,106,136.53|4,625,621.15
减:营业外支出||41,188,188.41|32,182,937.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||750,869,506.12|678,252,926.54
减:所得税费用||19,020,796.50|17,247,948.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列||731,848,709.62|661,004,978.39
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||731,189,208.04|662,491,372.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||659,501.58|-1,486,394.54
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||707,813,910.24|639,711,997.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||24,034,799.38|21,292,981.16
六、其他综合收益的税后净额||-99,505,912.20|
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-99,505,912.20|
1.不能重分类进损益的其他综合收益||-99,505,912.20|
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||-99,505,912.20|
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益|||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||632,342,797.42|661,004,978.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||608,307,998.04|639,711,997.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额||24,034,799.38|21,292,981.16
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.36|0.32
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入||129,529,647.11|133,554,051.80
减:营业成本||118,979,918.72|122,899,579.69
税金及附加||6,407,547.71|5,439,182.15
销售费用||45,337,311.40|35,151,486.11
管理费用||115,771,796.49|96,456,690.23
研发费用||9,116,736.83|1,955,814.73
财务费用||-239,056,557.67|-212,575,346.00
其中:利息费用||17,644,261.81|14,475,513.67
利息收入||256,799,452.42|227,148,810.00
加:其他收益||3,280,235.35|1,968,877.07
投资收益(损失以“-”号填列)||467,717,477.47|482,468,340.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||-17,603,290.16|8,272,377.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||3,093,677.41|61,821,057.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-8,851,499.73|354,503.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-22,824,347.74|-27,653.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)||7,872,337.90|
二、营业利润(亏损以“-”号填列||523,260,774.29|630,811,768.79
加:营业外收入||166.04|1,505.15
减:营业外支出||859,413.87|401,732.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||522,401,526.46|630,411,540.97
减:所得税费用|||
四、净利润(净亏损以“-”号填列||522,401,526.46|630,411,540.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||522,401,526.46|630,411,540.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额||-41,766,339.95|
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||-41,766,339.95|
1.重新计量设定受益计划变动额|||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
3.其他权益工具投资公允价值变动||-41,766,339.95|
4.企业自身信用风险公允价值|||
变动|||
(二)将重分类进损益的其他综合收益|||
六、综合收益总额||480,635,186.51|630,411,540.97
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)|||
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||11,979,922,735.52|11,016,946,031.30
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||79,608,293.79|
收到其他与经营活动有关的现金||193,843,747.32|234,761,274.66
经营活动现金流入小计||12,253,374,776.63|11,251,707,305.96
购买商品、接受劳务支付的现金||9,026,591,831.41|8,920,949,254.43
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||926,346,593.48|877,261,780.85
支付的各项税费||91,483,511.13|72,172,507.55
支付其他与经营活动有关的现金||483,936,488.70|465,104,383.16
经营活动现金流出小计||10,528,358,424.72|10,335,487,925.99
经营活动产生的现金流量净额||1,725,016,351.91|916,219,379.97
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||3,875,287,698.31|1,051,282,488.75
取得投资收益收到的现金||21,765,578.80|17,049,432.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||43,425,479.73|685,605.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||406,074,823.65|32,968,964.64
投资活动现金流入小计||4,346,553,580.49|1,101,986,491.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||104,831,248.01|153,413,694.84
投资支付的现金||4,783,167,022.51|2,699,112,710.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||4,887,998,270.52|2,852,526,404.84
投资活动产生的现金流量净额||-541,444,690.03|-1,750,539,913.75
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||6,100,000.00|5,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||6,100,000.00|5,200,000.00
取得借款收到的现金||247,481,966.00|207,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||2,943,635.16|6,404,437.41
筹资活动现金流入小计||256,525,601.16|219,304,437.41
偿还债务支付的现金||217,700,000.00|160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||357,702,430.98|328,939,422.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||11,879,200.00|1,107,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金||168,218,394.71|181,216,383.34
筹资活动现金流出小计||743,620,825.69|670,155,806.33
筹资活动产生的现金流量净额||-487,095,224.53|-450,851,368.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||464,093.58|-245,068.14
五、现金及现金等价物净增加额||696,940,530.93|-1,285,416,970.84
加:期初现金及现金等价物余额||1,651,276,367.31|2,936,693,338.15
六、期末现金及现金等价物余额||2,348,216,898.24|1,651,276,367.31
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||172,630,033.55|188,984,211.47
收到的税费返还||49,276,797.18|
收到其他与经营活动有关的现金||1,336,651,632.03|458,688,040.02
经营活动现金流入小计||1,558,558,462.76|647,672,251.49
购买商品、接受劳务支付的现金||154,484,965.84|186,975,356.34
支付给职工及为职工支付的现金||34,604,430.49|29,922,017.45
支付的各项税费||7,423,917.06|6,123,237.23
支付其他与经营活动有关的现金||151,021,327.66|69,369,643.53
经营活动现金流出小计||347,534,641.05|292,390,254.55
经营活动产生的现金流量净额||1,211,023,821.71|355,281,996.94
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||3,040,000,000.00|888,285,913.06
取得投资收益收到的现金||479,284,662.51|468,848,844.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||21,437,776.17|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||397,448,232.23|28,725,675.16
投资活动现金流入小计||3,938,170,670.91|1,385,860,433.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||16,726,470.61|27,278,515.90
投资支付的现金||3,999,780,177.79|2,696,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||4,016,506,648.40|2,723,678,515.90
投资活动产生的现金流量净额||-78,335,977.49|-1,337,818,082.77
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金|||
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计|||
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||355,800,268.27|332,729,408.47
支付其他与筹资活动有关的现金||344,878.28|369,662.43
筹资活动现金流出小计||356,145,146.55|333,099,070.90
筹资活动产生的现金流量净额||-356,145,146.55|-333,099,070.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||776,542,697.67|-1,315,635,156.73
加:期初现金及现金等价物余额||1,179,661,245.64|2,495,296,402.37
六、期末现金及现金等价物余额||1,956,203,943.31|1,179,661,245.64
项目|2022年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,989,204,737.00||||2,446,300,424.03||-100,117,182.12||1,416,807,351.52||5,173,988,111.52||10,926,183,441.95|119,903,383.67|11,046,086,825.62
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,989,204,737.00||||2,446,300,424.03||-100,117,182.12||1,416,807,351.52||5,173,988,111.52||10,926,183,441.95|119,903,383.67|11,046,086,825.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-99,505,912.20||115,281,306.75||254,367,798.20||270,143,192.75|20,717,901.76|290,861,094.51
(一)综合收益总额|||||||-99,505,912.20||||707,813,910.24||608,307,998.04|24,034,799.38|632,342,797.42
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||6,100,000.00|6,100,000.00
1.所有者||||||||||||||6,100,000.00|6,100,000.00
投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||115,281,306.75||-453,446,112.04||-338,164,805.29|-11,879,200.00|-350,044,005.29
1.提取盈余公积|||||||||115,281,306.75||-115,281,306.75||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-338,164,805.29||-338,164,805.29|-11,879,200.00|-350,044,005.29
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结|||||||||||||||
转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他||||||||||||||2,462,302.38|2,462,302.38
四、本期期末余额|1,989,204,737.00||||2,446,300,424.03||-199,623,094.32||1,532,088,658.27||5,428,355,909.72||11,196,326,634.70|140,621,285.43|11,336,947,920.13
项目|2021年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|1,989,204,737.00||||2,446,300,424.03||-100,117,182.12||1,298,791,862.81||4,970,564,360.92||10,604,744,202.64|94,517,802.51|10,699,262,005.15
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|1,989,204,737.00||||2,446,300,424.03||-100,117,182.12||1,298,791,862.81||4,970,564,360.92||10,604,744,202.64|94,517,802.51|10,699,262,005.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||118,015,488.71||203,423,750.60||321,439,239.31|25,385,581.16|346,824,820.47
(一)综合|||||||||||639,711,997.23||639,711,997.23|21,292,981.16|661,004,978.39
收益总额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||||5,200,000.00|5,200,000.00
1.所有者投入的普通股||||||||||||||5,200,000.00|5,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||118,015,488.71||-436,288,246.63||-318,272,757.92|-1,107,400.00|-319,380,157.92
1.提取盈余公积|||||||||118,015,488.71||-118,015,488.71||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-318,272,757.92||-318,272,757.92|-1,107,400.00|-319,380,157.92
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项|||||||||||||||
储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|1,989,204,737.00||||2,446,300,424.03||-100,117,182.12||1,416,807,351.52||5,173,988,111.52||10,926,183,441.95|119,903,383.67|11,046,086,825.62
项目|2022年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,989,204,737.00||||2,281,459,580.93||||1,421,352,293.62|3,370,848,541.13|9,062,865,152.68
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,989,204,737.00||||2,281,459,580.93||||1,421,352,293.62|3,370,848,541.13|9,062,865,152.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-41,766,339.95||115,281,306.75|68,955,414.42|142,470,381.22
(一)综合收益总额|||||||-41,766,339.95|||522,401,526.46|480,635,186.51
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||115,281,306.75|-453,446,112.04|-338,164,805.29
1.提取盈余公积|||||||||115,281,306.75|-115,281,306.75|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-338,164,805.29|-338,164,805.29
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,989,204,737.00||||2,281,459,580.93||-41,766,339.95||1,536,633,600.37|3,439,803,955.55|9,205,335,533.90
项目|2021年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|1,989,204,737.00||||2,281,459,580.93||||1,303,336,804.91|3,176,725,246.79|8,750,726,369.63
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|1,989,204,737.00||||2,281,459,580.93||||1,303,336,804.91|3,176,725,246.79|8,750,726,369.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||118,015,488.71|194,123,294.34|312,138,783.05
(一)综合收益总额||||||||||630,411,540.97|630,411,540.97
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配|||||||||118,015,488.71|-436,288,246.63|-318,272,757.92
1.提取盈余公积|||||||||118,015,488.71|-118,015,488.71|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-318,272,757.92|-318,272,757.92
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|1,989,204,737.00||||2,281,459,580.93||||1,421,352,293.62|3,370,848,541.13|9,062,865,152.68
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)的前身为安徽新华发行集团有限公司。安徽新华发行集团有限公司系经安徽省人民政府皖政秘【2002】123号《关于同意组建安徽新华书店发行集团和安徽新华书店集团有限公司的批复》批准,于2002年10月25 日设立的国有独资公司,公司设立时注册资本为人民币11,800万元。
经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7号《关于变更注册资本的批复》批准,本公司2005年以资本公积转增资本68,200万元,变更后的注册资本为人民币80,000万元。
经安徽省财政厅财教【2007】1509号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业资产无偿划转的批复》批准,本公司于2007年11月全部股权无偿划转至安徽新华发行(集团)控股有限公司(以下简称“控股公司”)。
经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易,控股公司2007年12月与四川新华文轩连锁股份有限公司等公司签订《产权交易合同》,控股公司将持有的本公司合计12.99%的股权转让给四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教(北京)投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司,股权比例分别为7.79%、1.30%、1.30%、1.30%和1.30%。
经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准,本公司整体变更为股份有限公司,并以公司2007年12月31日经审计的账面净资产人民币104,847.44万元,按1:0.7630的比例折成80000万股(每股人民币1元)作为公司的总股本。本次变更业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第188号《验资报告》验证,并于2008年2月28日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安徽新华发行(集团)控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教(北京)投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其原出资比例享有安徽新华传媒股份有限公司的股份。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1274号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司于2010年1月5日向社会公开发行人民币普通股股票11,000万股,本次发行后公司的注册资本为91,000万元,股本为91,000万元。
2016年5月9日,经本公司2015 年度股东大会决议批准,公司以每10股转增10股的方式,以资本公积转增股本91,000万元,发放对象是截止2016年6月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,转增后公司股本为
182,000万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1503号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于2016年8月26日采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票169,204,737 股,本次发行后公司的股本为198,920.4737万元。
公司经营范围:图书、报纸、期刊、电子出版物总发行;安徽省内中学小学教科书发行;音像制品批发零售;电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行;图书租型造货及咨询服务;出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理;计算机信息系统设计、集成及技术服务;教育软件、计算机软硬件开发及销售;电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储;音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储;办公家具、医用家具、金融办公用品销售;传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;互联网信息服务;财务咨询;广告业务;进出口业务;资产管理;物业管理;设备及不动产租赁;建筑安装及建筑装饰。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司统一社会信用代码:91340000705041507Y,住所:安徽省合肥市包河区北京路8号。财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2023年04月20 日决议批准报出。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
1|安徽新华教育图书发行有限公司|教图发行|100.00|-
2|安徽省职成教教材服务有限公司|职成教|-|100.00
3|安徽皖新研学教育有限公司|皖新研学|70.59|-
4|安徽皖新国际旅行社有限公司|皖新国旅|-|100.00
5|安徽沃屹智能装备有限公司|沃屹智能|-|90.00
6|凤阳县皖新中学|凤阳皖新|-|100.00
7|安徽新华图书音像连锁有限公司|音像连锁|100.00|-
8|安徽皖新智图文化产业发展有限公司|皖新智图|-|100.00
9|江苏大众书局图书文化有限公司|大众书局文化公司|51.00|-
10|上海大众书局文化有限公司|上海大众书局|-|100.00
11|合肥新华书店有限公司|合肥新华|100.00|-
12|淮南新华书店有限公司|淮南新华|100.00|-
13|马鞍山新华书店有限公司|马鞍山新华|100.00|-
14|铜陵新华书店有限公司|铜陵新华|100.00|-
15|池州新华书店有限公司|池州新华|100.00|-
16|淮北新华书店有限公司|淮北新华|100.00|-
17|淮北市皖新教育补习学校|淮北补习学校|-|100.00
18|蚌埠新华书店有限公司|蚌埠新华|100.00|-
19|亳州新华书店有限公司|亳州新华|100.00|-
20|宿州新华书店有限公司|宿州新华|100.00|-
21|安庆新华书店有限公司|安庆新华|100.00|-
22|芜湖新华书店有限公司|芜湖新华|100.00|-
23|芜湖皖新传媒教育培训中心|芜湖培训中心|-|100.00
24|宣城新华书店有限公司|宣城新华|100.00|-
25|六安新华书店有限公司|六安新华|100.00|-
26|黄山新华书店有限公司|黄山新华|100.00|-
27|黄山市新华商贸有限责任公司|黄山商贸|-|100.00
28|阜阳新华书店有限公司|阜阳新华|100.00|-
29|滁州新华书店有限公司|滁州新华|100.00|-
30|皖新文化科技有限公司|皖新文科|100.00|-
31|安徽皖新金智教育科技有限公司|皖新金智|55.00|-
32|安徽皖新供应链服务有限公司|安徽供应链|55.00|-
33|安徽皖新速运股份有限公司|皖新速运|-|55.00
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%|
|||直接|间接
34|北京皖新供应链信息技术有限公司|北京供应链|-|100.00
35|合肥新宁供应链管理有限公司|新宁供应链|-|100.00
36|合肥新晟宁供应链管理有限公司|新晟宁供应链|-|100.00
37|合肥新珏宁供应链管理有限公司|新珏宁供应链|-|100.00
38|安徽新华电子音像出版社|音像出版|100.00|-
39|安徽图书博物馆|博物馆|100.00|-
40|上海悦览空间设计有限公司|上海悦览|51.00|-
41|上海中以智教股权投资基金管理有限公司|上海中以|60.00|-
42|安徽中以数字教育产业投资基金(有限合伙)|安徽中以|93.25|1.00
43|合肥皖新供应链管理有限公司|合肥供应链|100.00|-
44|亳州皖新供应链管理有限公司|亳州供应链|100.00|-
45|合肥阅水书店管理有限公司|合肥阅水|100.00|-
46|合肥阅亳书店管理有限公司|合肥阅亳|100.00|-
47|安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)|金智创投|99.46|-
48|阜阳市颍东区衡水实验中学|阜阳衡水|100.00|-
49|安徽皖新资本管理有限公司|皖新资本|100.00|-
50|镇江大众书局图书文化有限公司|镇江大众书局|-|100.00
51|黄山皖新徽三食品供应链有限公司|徽三食品|-|51.00
52|南京江北大众书局图书文化有限公司|江北大众书局|-|100.00
上述子公司具体情况详见本报告第十节第九项“在其他主体中的权益”。
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|纳入合并范围原因
1|南京江北大众书局图书文化有限公司|江北大众书局|2022年8-12月|新设
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|未纳入合并范围原因
1|安徽新动数码科技有限公司|新动数码|2022 年1-7 月|强制清算
2|皖新固镇乐恩幼儿园|固镇乐恩|2022 年度|清算注销
本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本报告第十节第八项“合并范围的变更”。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本节6(6)。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本节6(6)。
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
应收账款组合1应收合并报表范围内关联方
应收账款组合2应收省财政(免费教材)客户注1应收账款组合3应收其他政府部门及事业单位客户应收账款组合4应收一般企业客户
注1:省财政客户仅指承担九年义务教育阶段教材费用的省财政厅。其他应收款确定组合的依据如下:
其他应收款组合1应收利息其他应收款组合2应收股利
其他应收款组合3应收合并报表范围内关联方款项其他应收款组合4应收押金和保证金
其他应收款组合5应收备用金
其他应收款组合6应收其他款项
应收款项融资确定组合的依据如下:应收款项融资组合1商业承兑汇票应收款项融资组合2银行承兑汇票
详见本节10.金融工具。
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、周转材料、低值易耗品等。
原材料取得时按成本进行初始计量,发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按实际进价进行核算,发出时按单个品种图书的进价采用先进先出法计价。取得的其他存货按成本进行初始计量,发出按加权平均法计价。
版龄|计提比例
当年出版|不计提
前一年出版|按码价提取10%
前二年出版|按码价提取30%
前三年及三年以上出版|按码价提取50%
2音像制品
资产负债表日,对存货进行全面清查后,采用按余额的一定比例并结合个别认定法计提存货跌价准备,具体提取比例为余额的5%。
3文体用品及其他商品
采用个别认定法计提存货跌价准备。
公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节10.金融工具。
17. 持有待售的非流动资产或处置租
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注本节17.持有待售资产。
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见本节30.长期资产减值。
类别|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)
房屋、建筑物|10-35|5.00|9.50-2.71
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|10-35|5.00%|9.50%-2.71%
机械设备|年限平均法|8-10|5.00%|11.88%-9.50%
电子电器设备|年限平均法|2-5|5.00%|47.5%-19.00%
运输设备|年限平均法|8|5.00%|11.88%
柜台、货架|年限平均法|3|5.00%|31.67%
装修费|年限平均法|10|5.00%|9.50%
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定
详见本节42.租赁。