TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|22,050,421.87|14,764,704.83
合计|22,050,421.87|14,764,704.83
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|16,366,344.96|14,858,847.24
备用金及其他|6,220,876.80|6,641,043.08
代理业务往来款|7,958,916.32|
合计|30,546,138.08|21,499,890.32
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|6,735,185.49|||6,735,185.49
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|1,760,530.72|||1,760,530.72
2022 年12 月31 日余额|8,495,716.21|||8,495,716.21
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|17,804,334.60
1至2 年|3,407,484.96
2至3 年|2,210,364.59
3年以上|7,123,953.93
3至4 年|1,396,095.25
4至5 年|1,776,424.59
5年以上|3,951,434.09
合计|30,546,138.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
账龄组合|6,735,185.49|1,760,530.72||||8,495,716.21
合计|6,735,185.49|1,760,530.72||||8,495,716.21
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
单位一|代理业务往来款|7,719,365.29|1年以内|25.27%|385,968.26
单位二|备用金及其他|1,792,602.08|5年以上|5.87%|1,792,602.08
单位三|保证金|790,800.00|1年以内|2.59%|39,540.00
单位四|保证金|752,850.00|1年以内152,050.00 元;1-2 年600,800.00 元|2.46%|97,722.50
单位五|保证金|685,916.00|1年以内82,000.00 元;3-4年192,050.00元;4-5 年315,000.00 元;5年以上96,866.00元|2.25%|468,196.00
合计||11,741,533.37||38.44%|2,784,028.84
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|106,853,203.61||106,853,203.61|89,263,837.12||89,263,837.12
在产品|116,648,105.62||116,648,105.62|105,939,509.42||105,939,509.42
库存商品|53,484,772.16|149,351.07|53,335,421.09|40,366,610.08|149,351.07|40,217,259.01
发出商品|119,048,615.97||119,048,615.97|117,604,318.18||117,604,318.18
合计|396,034,697.36|149,351.07|395,885,346.29|353,174,274.80|149,351.07|353,024,923.73
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
库存商品|149,351.07|||||149,351.07
合计|149,351.07|||||149,351.07
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同质保金|29,465,726.10|2,553,086.85|26,912,639.25|21,100,165.84|1,500,703.67|19,599,462.17
合计|29,465,726.10|2,553,086.85|26,912,639.25|21,100,165.84|1,500,703.67|19,599,462.17
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
账龄组合|1,052,383.18|||
合计|1,052,383.18|||——
项目|期末余额|期初余额
待抵扣税金|27,897,098.58|55,307,454.51
短租及杂费等|2,068,450.39|2,313,961.59
合计|29,965,548.97|57,621,416.10
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
四川航宇检测技术有限公司|12,908,890.99|19,600,000.00||-3,184,810.22||||||29,324,080.77|
小计|12,908,890.99|19,600,000.00||-3,184,810.22||||||29,324,080.77|
合计|12,908,890.99|19,600,000.00||-3,184,810.22||||||29,324,080.77|
项目|期末余额|期初余额
全联众创科技发展有限公司||4,796,864.78
众泰汽车股份有限公司||1,006,436.90
合计||5,803,301.68
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
全联众创科技发展有限公司|||237,158.19|-237,158.19||
众泰汽车股份有限公司||172,060.44||172,060.44||
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,021,927,207.55|872,386,753.35
合计|1,021,927,207.55|872,386,753.35
项目|房屋建筑|机器设备|运输设备|办公设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|305,122,276.74|932,852,677.44|12,790,451.07|31,031,368.31|1,281,796,773.56
2.本期增加金额|76,741,308.07|177,452,448.25|1,536,121.52|11,619,404.24|267,349,282.08
(1)购置||116,989,337.99|1,536,121.52|10,290,883.91|128,816,343.42
(2)在建工程转入|76,741,308.07|60,463,110.26||1,328,520.33|138,532,938.66
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额||18,941,895.90|281,091.62|81,882.50|19,304,870.02
(1)处置或报废||18,941,895.90|281,091.62|81,882.50|19,304,870.02
|||||
4.期末余额|381,863,584.81|1,091,363,229.79|14,045,480.97|42,568,890.05|1,529,841,185.62
二、累计折旧|||||
1.期初余额|71,102,277.75|305,760,172.13|10,081,776.81|20,367,499.53|407,311,726.22
2.本期增加金额|14,818,698.90|92,591,269.51|792,807.70|4,856,654.44|113,059,430.55
(1)计提|14,818,698.90|92,591,269.51|792,807.70|4,856,654.44|113,059,430.55
|||||
3.本期减少金额||12,131,074.42|263,740.55|62,363.73|12,457,178.70
(1)处置或报废||12,131,074.42|263,740.55|62,363.73|12,457,178.70
|||||
4.期末余额|85,920,976.65|386,220,367.22|10,610,843.96|25,161,790.24|507,913,978.07
三、减值准备|||||
1.期初余额||2,087,445.58||10,848.41|2,098,293.99
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
|||||
3.本期减少金额||2,087,445.58||10,848.41|2,098,293.99
(1)处置或报废||2,087,445.58||10,848.41|2,098,293.99
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|295,942,608.16|705,142,862.57|3,434,637.01|17,407,099.81|1,021,927,207.55
2.期初账面价值|234,019,998.99|625,005,059.73|2,708,674.26|10,653,020.37|872,386,753.35
项目|期末余额|期初余额
在建工程|135,169,118.12|134,053,902.05
合计|135,169,118.12|134,053,902.05
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
苏州苏试环境项目工程|10,256,126.72||10,256,126.72|8,806,601.24||8,806,601.24
成都实验室项目一期工程|67,406,672.99||67,406,672.99|45,803,707.42||45,803,707.42
南京实验室项目工程||||53,417,799.56||53,417,799.56
青岛实验室附属工程||||||
股份公司厂房扩建工程||||||
西安实验室零星项目|6,453,947.50||6,453,947.50|||
待安装设备|51,052,370.91||51,052,370.91|26,025,793.83||26,025,793.83
合计|135,169,118.12||135,169,118.12|134,053,902.05||134,053,902.05
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源
苏州苏试环境项目工程|20,000,000.00|8,806,601.24|1,449,525.48|||10,256,126.72|51.28%|施工阶段||||其他
成都实验室项目一期工程|90,000,000.00|45,803,707.42|21,602,965.57|||67,406,672.99|74.90%|施工阶段|3,072,689.74|2,223,536.07|4.90%|其他
南京实验室项目工程|60,000,000.00|53,417,799.56|279,779.45|53,697,579.01|||100.00%|已完工||||其他
青岛实验室附属工程|20,000,000.00||18,890,841.50|18,890,841.50|||100.00%|已完工||||募股资金
股份公司厂房扩建工程|8,000,000.00||3,701,216.44|3,701,216.44|||100.00%|已完工||||其他
西安实验室零星项目|10,000,000.00||6,453,947.50|||6,453,947.50|64.54%|施工阶段||||其他
待安装设备||26,025,793.83|87,269,878.79|62,243,301.71||51,052,370.91||-||||其他
合计|208,000,000.|134,053,902.|139,648,154.|138,532,938.||135,169,118.|||3,072,689.74|2,223,536.07||
|00|05|73|66||12||||||
项目|房屋及建筑物|机器设备|合计
一、账面原值:|||
1.期初余额|241,378,092.77||241,378,092.77
2.本期增加金额|22,041,799.55|5,717,110.13|27,758,909.68
|||
3.本期减少金额|22,303,535.42||22,303,535.42
|||
4.期末余额|241,116,356.90|5,717,110.13|246,833,467.03
二、累计折旧|||
1.期初余额|27,243,763.18||27,243,763.18
2.本期增加金额|24,877,391.26|666,996.19|25,544,387.45
(1)计提|24,877,391.26|666,996.19|25,544,387.45
|||
3.本期减少金额|4,460,707.08||4,460,707.08
(1)处置|4,460,707.08||4,460,707.08
|||
4.期末余额|47,660,447.36|666,996.19|48,327,443.55
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|193,455,909.54|5,050,113.94|198,506,023.48
2.期初账面价值|214,134,329.59||214,134,329.59
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|96,094,963.57|19,400,000.00|25,354,317.55|14,709,704.46|155,558,985.58
2.本期增加金额|4,429,000.00|||1,139,939.88|5,568,939.88
(1)购置|4,429,000.00|||1,139,939.88|5,568,939.88
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|100,523,963.57|19,400,000.00|25,354,317.55|15,849,644.34|161,127,925.46
二、累计摊销|||||
1.期初余额|14,686,750.14|3,930,000.69|2,148,671.00|7,135,737.64|27,901,159.47
2.本期增加金额|1,533,717.17|1,939,999.92|2,583,951.82|4,001,879.55|10,059,548.46
(1)计提|1,533,717.17|1,939,999.92|2,583,951.82|4,001,879.55|10,059,548.46
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|16,220,467.31|5,870,000.61|4,732,622.82|11,137,617.19|37,960,707.93
|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|84,303,496.26|13,529,999.39|20,621,694.73|4,712,027.15|123,167,217.53
2.期初账面价值|81,408,213.43|15,469,999.31|23,205,646.55|7,573,966.82|127,657,826.11
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
青岛苏试海测检测技术有限公司|996,373.54|||||996,373.54
北京苏试惟真|1,573,143.67|||||1,573,143.67
技术有限公司||||||
重庆苏试四达试验设备有限公司|31,629,597.20|||||31,629,597.20
苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司|26,809,162.76|||||26,809,162.76
合计|61,008,277.17|||||61,008,277.17
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
青岛苏试海测检测技术有限公司|0.00|||||0.00
北京苏试惟真技术有限公司|0.00|||||0.00
重庆苏试四达试验设备有限公司|0.00|||||0.00
苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司|0.00|||||0.00
合计|0.00|||||0.00
1青岛苏试海测检测技术有限公司于报表日的测试范围,是其形成商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
2北京苏试惟真技术有限公司于报表日的测试范围,是其形成商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日所确定的资产组一致。
3重庆苏试四达试验设备有限公司于报表日的测试范围,是其形成商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
4苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司于报表日的测试范围,是其形成商誉的资产组涉及的资产,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层根据历史年度的经营状况、未来的规划、市场等进行的预测确定,资产组超过5 年的现金流量以2027 年的预测数永续计算。在确定折现率时,主要根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修及工程改造|90,345,522.71|58,586,961.77|39,053,543.13||109,878,941.35
合计|90,345,522.71|58,586,961.77|39,053,543.13||109,878,941.35
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|2,702,437.92|405,365.69|3,748,348.73|562,252.31
内部交易未实现利润|131,316,637.54|19,844,607.59|99,778,760.24|14,964,927.10
可抵扣亏损|75,706,910.08|12,759,968.92|21,822,476.74|3,367,927.55
信用减值准备|134,985,460.27|20,363,484.49|111,382,289.01|16,673,173.89
产品质量保证|2,745,054.98|411,758.25|2,246,759.91|337,013.99
股份支付|20,056,637.07|3,134,587.24|24,572,373.41|3,768,250.23
递延收益|1,865,217.94|279,782.69|2,512,740.94|376,911.14
其他权益工具公允价值变动|||236,418.96|35,462.84
租赁负债|202,656,113.35|31,613,647.74|216,096,958.96|32,414,543.87
合计|572,034,469.15|88,813,202.61|482,397,126.90|72,500,462.92
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|32,011,171.29|4,801,675.68|37,054,892.61|5,558,233.88
固定资产折旧|144,791,468.24|21,718,720.22|29,825,696.44|4,473,854.46
使用权资产|198,506,023.48|30,909,232.66|214,134,329.59|32,120,149.44
合计|375,308,663.01|57,429,628.56|281,014,918.64|42,152,237.78
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|42,016,712.63|46,796,489.98|36,130,235.10|36,370,227.82
递延所得税负债|42,016,712.63|15,412,915.93|36,130,235.10|6,022,002.68
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付非流动资产购置款|1,411,952.30||1,411,952.30|||
合计|1,411,952.30||1,411,952.30|||
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|10,000,000.00|
保证借款|4,500,000.00|
信用借款|406,851,485.00|546,500,096.91
短期借款应计利息|372,735.65|515,331.58
合计|421,724,220.65|547,015,428.49
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|7,287,594.20|
合计|7,287,594.20|
项目|期末余额|期初余额
应付货款等|365,439,678.80|274,997,362.63
合计|365,439,678.80|274,997,362.63
项目|期末余额|期初余额
预收货款等|257,669,637.32|272,054,506.27
合计|257,669,637.32|272,054,506.27
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|72,475,463.46|403,402,472.86|374,786,643.80|101,091,292.52
二、离职后福利-设定提存计划|1,215,462.19|34,757,064.72|32,967,390.06|3,005,136.85
三、辞退福利||17,014.36|17,014.36|
合计|73,690,925.65|438,176,551.94|407,771,048.22|104,096,429.37
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|70,903,971.02|355,663,499.72|327,716,934.93|98,850,535.81
2、职工福利费|221,604.59|20,223,618.57|20,314,841.01|130,382.15
3、社会保险费|547,454.38|10,389,141.50|10,195,165.21|741,430.67
其中:医疗保险费|523,383.13|9,521,493.70|9,404,771.59|640,105.24
工伤保险费|15,539.81|375,561.21|335,197.83|55,903.19
生育保险费|8,531.44|492,086.59|455,195.79|45,422.24
4、住房公积金|535,590.03|14,565,827.61|14,191,384.19|910,033.45
5、工会经费和职工教育经费|266,843.44|2,560,385.46|2,368,318.46|458,910.44
合计|72,475,463.46|403,402,472.86|374,786,643.80|101,091,292.52
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,187,070.55|34,162,892.93|32,409,893.08|2,940,070.40
2、失业保险费|28,391.64|594,171.79|557,496.98|65,066.45
合计|1,215,462.19|34,757,064.72|32,967,390.06|3,005,136.85
项目|期末余额|期初余额
增值税|14,774,916.57|5,465,571.63
企业所得税|11,172,383.77|17,870,976.07
个人所得税|425,105.92|493,971.50
城市维护建设税|303,548.24|262,762.93
教育费附加|216,820.17|187,679.30
房产税|533,799.03|311,912.36
土地使用税|448,607.78|115,831.16
其他税费|132,003.15|85,200.31
合计|28,007,184.63|24,793,905.26
项目|期末余额|期初余额
其他应付款|65,364,709.02|9,218,152.78
合计|65,364,709.02|9,218,152.78
项目|期末余额|期初余额
股权收购款|9,637,219.00|6,624,347.00
预收投资款|43,000,000.00|
代理业务往来款|9,088,760.51|
保证金|946,021.00|234,000.00
其他|2,692,708.51|2,359,805.78
合计|65,364,709.02|9,218,152.78
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|50,184,000.00|68,200,000.03
一年内到期的租赁负债|21,822,056.00|20,601,132.03
一年内到期的长期借款应计利息|349,303.81|242,834.99
合计|72,355,359.81|89,043,967.05
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|10,614,479.36|11,734,999.73
少数股东借款|5,708,918.30|
合计|16,323,397.66|11,734,999.73
项目|期末余额|期初余额
质押借款|33,200,000.04|74,700,000.00
抵押借款|44,736,000.00|36,910,000.00
信用借款|199,000,000.00|30,000,000.00
合计|276,936,000.04|141,610,000.00
项目|期末余额|期初余额
苏试转债|57,118,234.51|268,555,023.67
合计|57,118,234.51|268,555,023.67
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|本期转股|期末余额
苏试转债|310,000,000.00|2020-7-21|6年|310,000,000.00|268,555,023.67|0.00|1,521,825.34|36,816,685.00|2,167,399.50|247,607,900.00|57,118,234.51
合计|——|||310,000,000.00|268,555,023.67|0.00|1,521,825.34|36,816,685.00|2,167,399.50|247,607,900.00|57,118,234.51
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1011 号文核准,本公司于2020 年7 月21 日公开发行了310万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额31,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即2020 年7 月21 日至2026 年7 月20 日。票面利率:第一年0.40%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。每年付息一次,到期归还本金和支付最后一年利息。
转股条件:无。
初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为23.86元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020 年7 月27 日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6 个月后的第一个交易日(2021 年1 月27 日)起至可转债到期日(2026 年7 月20 日)止。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|259,862,671.33|280,587,283.93
减:重分类至一年以内到期的非流动负债|-21,822,056.00|-20,601,132.03
未确认的融资费用|-57,206,557.98|-64,490,324.97
合计|180,834,057.35|195,495,826.93
项目|期末余额|期初余额|形成原因
产品质量保证|2,745,054.98|2,246,759.91|
合计|2,745,054.98|2,246,759.91|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|5,561,814.94||879,127.00|4,682,687.94|系对公司技改、研发等项目专项补贴
合计|5,561,814.94||879,127.00|4,682,687.94|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造专项资金|3,047,474.00||230,004.00||||2,817,470.00|与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金|1,600.00||1,600.00||||0.00|与收益相关
集成电路整合性失效分析服务平台|542,890.44||310,223.04||||232,667.40|与资产相关
高阶集成电路芯片设计验证与可靠性验证平台|1,969,850.50||337,299.96||||1,632,550.54|与资产相关
(1)根据江苏省经信委《关于2013 年技改专项有关申报工作的通知》,公司于2013 年12 月收到由苏州工业园区国库支付中心拨付的2013 年国家产业振兴和技术改造专项资金460 万元并记入递延收益,2015 年3 月工程完工,本年度结转补贴收入23 万元,并记入其他收益,累计结转额为178.25 万元。
(2)根据《省科技厅省财政厅关于印发〈2018 年省科技成果转化专项资金项目指南〉及组织申报项目的通知》(苏科计发〔2018〕34号),公司于2018年12月收到由苏州工业园区国库支付中心拨付的江苏省科技成果转化专项资金400万元并记入递延收益,本年度结转补贴收入0.16万元,并记入其他收益,累计结转额为400 万元。
(3)根据深圳市工业和信息化局深工信投创字〔2019〕54 号文件《关于2019 年技术改造倍增专项公共技术服务平台项目拟资助划第一批公示的通知》,公司深圳宜特子公司于2019 年收到集成电路整合性失效分析服务平台补助456 万元,其中与资产相关补助181.79 万元、与收益相关补助274.21 万元,公司将与资产相关补助181.79 万元记入递延收益,同时根据相关资产按直线法进行了分摊。本年度结转补贴收入31.02 万元,并记入其他收益,累计结转额为158.52 万元
(4)根据深圳市科技创新委员会深科技创新〔2018〕62 号文件《关于下达2018 年市科技研发资金区级预算管理单位资金指标的通知》,公司深圳宜特子公司于2018 年收到高阶集成电路芯片设计验证与可靠性验证平台补助300万元并记入递延收益,同时根据相关资产按直线法进行了分摊。本年度结转补贴收入33.73 万元,并记入其他收益,累计结转额为136.75 万元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|284,582,225.00|||85,375,287.00|17,028,230.00|102,403,517.00|386,985,742.00
根据公司第四届董事会第十八次会议以及公司2021 年度股东大会批准,公司以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,本次转增注册资本为8,537.5287 万元。
公司可转债自2021 年1 月27 日起进入转股期,2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,持有人累计转股为1,702.823 万股,增加注册资本1,702.823 万元。
本公司年末发行在外的其他权益工具系公司发行的可转换公司债券的权益部分,可转换公司债券的基本情况详见附注七、46。
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券的权益部分|3,096,701.00|56,744,734.49|||2,476,079.00|45,372,299.56|620,622.00|11,372,434.93
合计|3,096,701.00|56,744,734.49|||2,476,079.00|45,372,299.56|620,622.00|11,372,434.93
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|749,053,608.32|261,155,226.10|133,547,764.55|876,661,069.87
其他资本公积|10,218,341.97|23,448,566.81||33,666,908.78
合计|759,271,950.29|284,603,792.91|133,547,764.55|910,327,978.65
公司可转债自2021 年1 月27 日起进入转股期,2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,持有人累计转股为1,702.823 万股,相应增加资本溢价253,820,998.17 元。
本期实施第二期员工持股计划,公司收到的持股计划款项与库存股的差额增加资本溢价5,883,060.55元。
本期控股子公司苏试宜特股权激励首批次行权,公司持有苏试宜特股权比例下降1.80%,所享有净资产份额变动导致减少资本溢价5,512,432.67 元。本期控股子公司南京广博少数股东溢价出资,公司按照持股比例享有资本溢价增加数为1,451,167.38 元。控股子公司成都广博股权变动,公司按照持股比例享有的净资产份额变动减少资本溢价数为38,890,583.12 元。控股子公司西安广博股权变动,公司按照持股比例享有的净资产份额变动减少资本溢价数为3,397,531.76 元。控股子公司成都创博股权变动,公司按照持股比例享有的净资产份额变动减少资本溢价数为371,930.00 元。
本期以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,减少资本溢价85,375,287.00 元。本期以股份支付换取的职工服务金额为23,448,566.81 元,增加其他资本公积。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|52,163,124.45||52,163,124.45|
合计|52,163,124.45||52,163,124.45|
本期实施二期员工持股计划,库存股相应减少。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-200,956.12|171,321.21||-65,097.75|35,462.84|200,956.12||0.00
其他权益工具投资公允价值变动|-200,956.12|171,321.21||-65,097.75|35,462.84|200,956.12||0.00
其他综合收益合计|-200,956.12|171,321.21||-65,097.75|35,462.84|200,956.12||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|39,162,254.61|11,125,144.27||50,287,398.88
合计|39,162,254.61|11,125,144.27||50,287,398.88
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|626,303,268.19|
调整后期初未分配利润|626,303,268.19|
加:本期归属于母公司所有者的净利润|269,908,300.92|
减:提取法定盈余公积|11,125,144.27|
应付普通股股利|42,645,634.19|
其他(其他综合收益转入)|65,097.75|
期末未分配利润|842,375,692.90|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,702,219,132.17|874,387,780.47|1,406,537,795.93|732,759,075.87
其他业务|102,919,741.18|88,477,013.86|95,103,541.53|77,286,929.32
合计|1,805,138,873.35|962,864,794.33|1,501,641,337.46|810,046,005.19
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型|1,805,138,873.35|||1,805,138,873.35
其中:||||
试验设备|611,872,525.13|||611,872,525.13
环境可靠性试验服务|839,690,725.93|||839,690,725.93
集成电路验证与分析服务|250,655,881.11|||250,655,881.11
其他业务收入|102,919,741.18|||102,919,741.18
按经营地区分类|1,805,138,873.35|||1,805,138,873.35
其中:||||
东北|44,945,541.39|||44,945,541.39
华北|297,692,195.16|||297,692,195.16
华东|604,278,502.49|||604,278,502.49
西北|78,603,551.78|||78,603,551.78
西南|239,230,696.99|||239,230,696.99
中南|372,063,070.21|||372,063,070.21
其他|65,405,574.15|||65,405,574.15
其他业务收入|102,919,741.18|||102,919,741.18
市场或客户类型|1,805,138,873.35|||1,805,138,873.35
其中:||||
船舶|109,797,218.74|||109,797,218.74
电子电器|765,877,641.95|||765,877,641.95
航空航天|238,657,543.12|||238,657,543.12
科研及检测机构|332,548,254.93|||332,548,254.93
汽车及轨道交通|141,076,399.81|||141,076,399.81
其他|114,262,073.62|||114,262,073.62
其他业务收入|102,919,741.18|||102,919,741.18
合同类型||||
其中:||||
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|2,218,252.70|1,456,746.88
教育费附加|1,607,811.17|1,034,685.35
房产税|2,442,747.60|1,621,124.24
土地使用税|1,347,961.27|960,220.96
印花税|961,232.98|658,398.89
其他税费|83,223.02|89,605.32
合计|8,661,228.74|5,820,781.64
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|67,440,651.74|53,341,178.78
办公及会务费|4,390,445.65|5,173,915.06
业务招待费|16,611,921.35|14,382,598.00
差旅费|8,888,494.40|10,280,735.30
广告及宣传费|2,592,592.68|2,967,380.85
产品质量保证|4,842,223.05|3,495,191.68
租赁费|1,439,551.51|1,973,172.91
其他|8,428,117.28|4,765,831.29
合计|114,633,997.66|96,380,003.87
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|116,302,489.07|93,010,247.06
折旧及摊销|21,227,761.43|19,387,671.63
办公费|12,097,775.76|8,293,254.75
交通及差旅费|4,242,314.77|5,233,178.87
专利及技术等服务费|10,071,733.25|7,692,497.70
中介服务费|4,324,699.89|4,060,549.95
业务招待费|8,859,646.08|8,242,375.11
房屋装修及维修费|11,237,928.66|11,242,748.07
股份支付|24,248,394.02|16,007,955.41
其他|14,601,661.98|12,607,568.23
合计|227,214,404.91|185,778,046.78
项目|本期发生额|上期发生额
工资及附加|75,582,964.12|56,156,188.92
材料|26,696,596.93|28,381,025.97
折旧及摊销|16,990,920.67|17,226,422.12
技术服务费|1,674,129.25|2,566,081.49
设计及咨询费|1,864,298.34|2,290,841.49
水电费|4,894,247.97|2,918,643.21
其他|6,787,060.88|7,300,960.32
合计|134,490,218.16|116,840,163.52
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|37,168,962.78|38,146,167.91
减:利息收入|7,778,594.18|3,029,596.00
汇兑损益|-4,717,871.16|-426,106.72
未确认融资费用|7,978,883.33|9,941,979.87
金融机构手续费|1,172,502.71|1,007,078.51
合计|33,823,883.48|45,639,523.57
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
转型升级专项资金|16,591,300.00|10,184,805.21
专项协作研究资金|12,881,069.00|9,312,088.50
知识产权及专利资助|355,887.50|1,078,107.00
技术改造专项资金|879,127.00|888,817.80
现代服务业加计补贴|8,992,883.61|6,105,848.93
增值税即征即退|1,172,143.90|1,188,999.85
其他|2,978,034.80|885,703.76
合计|43,850,445.81|29,644,371.05
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-3,184,810.22|-1,791,109.01
处置交易性金融资产取得的投资收益||536,316.53
合计|-3,184,810.22|-1,254,792.48
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-1,760,530.72|2,708,093.90
应收票据及应收账款坏账损失|-23,285,130.58|-24,836,592.60
合计|-25,045,661.30|-22,128,498.70
项目|本期发生额|上期发生额
十二、合同资产减值损失|-1,052,383.18|314,387.86
合计|-1,052,383.18|314,387.86
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|-1,337,981.94|-1,536,061.89
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
补偿金|10,900.00|42,403.19|10,900.00
不需支付的应付款项||23,780.46|
其他|71,293.56|59,508.32|71,293.56
合计|82,193.56|125,691.97|82,193.56
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|87,000.00|10,000.00|87,000.00
固定资产报废损失|1,577,173.27|24,737.69|1,577,173.27
滞纳金及违约金|82,577.70|131,297.11|82,577.70
其他|105,401.07|19.78|105,401.07
合计|1,852,152.04|166,054.58|1,852,152.04
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|23,593,419.63|31,582,931.55
递延所得税费用|-327,935.75|-6,621,048.04
合计|23,265,483.88|24,961,883.51
项目|本期发生额
利润总额|334,909,996.76
按法定/适用税率计算的所得税费用|50,236,499.51
子公司适用不同税率的影响|-212,566.75
调整以前期间所得税的影响|871,636.64
非应税收入的影响|477,721.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,186,140.56
加计扣除的影响|-33,293,947.61
所得税费用|23,265,483.88
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补助|33,978,435.20|20,603,904.47
收到的其他营业外收入|82,193.56|101,911.51
收到的利息收入|7,778,594.18|3,029,596.00
收到的往来款|6,277,585.53|13,954,083.80
合计|48,116,808.47|37,689,495.78
项目|本期发生额|上期发生额
付现的经营费用|97,993,563.16|95,021,089.61
手续费支出|1,172,502.71|1,007,078.51
营业外支出|274,978.77|141,316.89
支付的往来款项|2,176,308.03|4,030,712.41
合计|101,617,352.67|100,200,197.42
项目|本期发生额|上期发生额
收回银行理财产品本金||130,000,000.00
工程类保证金|299,000.00|20,000.00
合计|299,000.00|130,020,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
购买银行理财产品||50,000,000.00
合计||50,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
暂收转让款-宜特股权激励事项||4,000,000.00
员工持股计划认购款|58,046,185.00|
少数股东借款|5,543,400.00|
合计|63,589,585.00|4,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收购少数股东股权支付的现金|65,389,315.00|11,143,011.92
回购本公司股票支付的现金||64,233,969.30
可转债转股尾差|7,651.90|484.28
支付租赁负债租金|27,579,864.09|25,281,133.81
合计|92,976,830.99|100,658,599.31
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|311,644,512.88|221,173,972.61
加:资产减值准备|26,098,044.48|21,814,110.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|113,059,430.55|92,214,770.99
使用权资产折旧|25,544,387.45|27,243,763.18
无形资产摊销|10,059,548.46|9,057,878.30
长期待摊费用摊销|39,053,543.13|28,975,718.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,337,981.94|1,536,061.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,577,173.27|24,737.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|45,147,846.11|48,088,147.78
投资损失(收益以“-”号填列)|3,184,810.22|1,254,792.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-10,426,262.16|-5,120,004.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|9,390,913.25|-1,525,529.14
存货的减少(增加以“-”号填列)|-42,860,422.56|-70,794,134.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-195,680,019.20|-196,708,413.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|106,703,745.84|56,654,155.28
其他|24,248,394.02|16,007,955.41
经营活动产生的现金流量净额|468,083,627.68|249,897,982.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,035,851,633.48|951,515,451.30
减:现金的期初余额|951,515,451.30|379,751,292.70
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|84,336,182.18|571,764,158.60
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,035,851,633.48|951,515,451.30
其中:库存现金|400,792.81|874,697.15
可随时用于支付的银行存款|1,035,450,840.67|950,640,754.15
三、期末现金及现金等价物余额|1,035,851,633.48|951,515,451.30
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|23,789,402.72|其他货币资金中的保函保证金和银行承兑汇票保证金,账户均为苏试本部所有,其使用权在保证项目兑付前或解除前受限。子公司重庆苏试四达试验设备有限公司法院冻结资金43,679.49 元,目前案件尚在审理中。
应收票据|4,372,320.00|为期末背书或贴现未终止确认
固定资产|27,278,807.28|期末原值9,324.69 万元、净值2,187.66 万元的房屋建筑物为期末1,000.00 万元短期借款提供抵押担保;期末原值1,427.44 万元、净值540.22 万元的房屋建筑物为期末
||1,000.00 万元长期借款提供抵押担保
无形资产|8,334,969.90|期末原值383.77 万元、净值235.38 万元的土地使用权期末1,000.00 万元短期借款提供抵押担保;期末原值171.95 万元、净值120.08 万元的土地使用权期末1,000.00 万元长期借款提供抵押担保;期末原值570.80 万元、净值478.04 万元的土地使用权期末4,342.00 万元长期借款(其中:一年内到期长期借款868.4 万元)提供抵押担保
公司对子公司的长期股权投资|132,858,414.00|期末长期借款7,470.00 万元(其中:一年内到期长期借款4,150.00 万元)系以持有的子公司上海宜特90%出质,在贷款偿还完成前处分权受限
合计|196,633,913.90|
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||56,054,118.11
其中:美元|7,842,432.53|6.9646|54,619,405.60
欧元|0.03|7.4229|0.22
港币|||
日元|27,401,969.00|0.0524|1,434,712.29
应收账款|||22,934,117.47
其中:美元|3,292,955.44|6.9646|22,934,117.47
欧元|||
港币|||
|||
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
本公司2022 年10 月新设子公司苏试拓为无线测试(深圳)有限公司;成都苏试广博环境可靠性技术有限公司2022 年12 月新设子公司绵阳苏试广博检测技术有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司|苏州市|苏州市|技术服务|100.00%||同一控制下企业合并
苏州苏试广博元器件测试技术有限公司|苏州市|苏州市|技术服务||100.00%|设立
北京苏试创博环境可靠性技术有限公司|北京市|北京市|技术服务|92.50%||设立
扬州英迈克测控技术有限公司|扬州市|扬州市|制造业|64.00%||设立
广州苏试众博环境实验室有限公司|广州市|广州市|技术服务|51.00%||设立
重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司|重庆市|重庆市|技术服务|100.00%||设立
上海苏试众博环境试验技术有限公司|上海市|上海市|技术服务|100.00%||设立
南京苏试广博环境可靠性实验室有限公司|南京市|南京市|技术服务|66.00%||设立
成都苏试广博环境可靠性技术有限公司|成都市|成都市|技术服务|69.50%||设立
绵阳苏试广博检测技术有限公司|绵阳市|绵阳市|技术服务||70.00%|设立
湖南苏试广博检测技术有限公司|长沙市|长沙市|技术服务|51.00%||设立
广东苏试广博测试技术有限公司|东莞市|东莞市|技术服务|60.00%||设立
西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司|西安市|西安市|技术服务|54.50%||设立
苏州苏试环境试验仪器有限公司|苏州市|苏州市|制造业|100.00%||收购资产
成都苏试创博环境可靠性技术有限公司|成都市|成都市|技术服务|69.50%||设立
北京苏试惟真技术有限公司|北京市|北京市|技术服务|65.00%||非同一控制下企业合并
苏试广博检测技术(青岛)有限公司|青岛市|青岛市|技术服务|100.00%||设立
青岛苏试海测检测技术有限公司|青岛市|青岛市|技术服务||100.00%|同一控制下企业合并
重庆苏试四达试验设备有限公司|重庆市|重庆市|制造业|78.00%||非同一控制下企业合并
苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司[注]|上海市|上海市|技术服务|98.20%||非同一控制下企业合并
深圳宜特检测技术有限公司|深圳市|深圳市|技术服务||100.00%|非同一控制下企业合并
宜特(北京)检测技术有限公司|北京市|北京市|技术服务||100.00%|非同一控制下企业合并
宜特(上海)芯片检测技术有限公司|上海市|上海市|技术服务||100.00%|非同一控制下企业合并
苏州苏宜虹检测技术有限公司|苏州市|苏州市|技术服务||100.00%|同一控制下企业合并
苏试拓为无线测试(深圳)有限公司|深圳市|深圳市|技术服务|70.00%||设立
[注]公司以持有的上海宜特10%的股权对该公司实施了股份授予,同时该授予股份已质押给本公司,报告期末已解锁1.8%,其余处于等待期,详见附注股份支付。