TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|59,679,287.83|53,237,056.66
业务招待费|9,574,220.78|10,078,909.84
宣传推广费|3,116,624.56|6,037,192.76
折旧及摊销|5,507,909.69|4,744,551.69
交通差旅费|3,789,734.96|4,469,136.93
房屋租赁及物业水电费|1,413,298.99|1,311,591.21
咨询服务费|602,857.42|1,088,961.40
办公费|242,988.20|395,554.32
其他|1,977,037.51|1,696,303.22
合计|85,903,959.94|83,059,258.03
项目|本期发生额|上期发生额
股份支付|134,971,561.91|201,382,460.91
职工薪酬|67,806,474.73|52,772,595.02
中介机构服务费|4,840,927.57|6,980,428.75
办公费|6,734,556.69|4,516,237.90
折旧及摊销|8,432,055.76|10,098,752.38
业务招待费|4,748,049.77|4,497,603.96
房屋租赁及物业费|1,349,420.71|1,460,581.83
交通差旅费|1,283,817.54|1,534,932.41
其他|4,281,579.04|3,919,691.39
合计|234,448,443.72|287,163,284.55
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|249,412,019.27|211,377,870.53
工业设计费|59,552,120.50|51,138,362.22
折旧和摊销|25,291,020.80|19,853,496.48
材料费|3,539,440.58|4,611,764.97
房屋租赁及物业水电费|3,289,194.64|3,551,589.74
办公差旅费|1,986,777.78|2,273,546.58
 IT维护及建设费|811,809.63|598,456.42
其他|2,646,053.53|1,719,550.97
合计|346,528,436.73|295,124,637.91
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|3,240,817.00|2,897,017.45
减:利息收入|14,690,944.26|22,373,979.16
汇兑损失(收益以“-”号填列)|-195,130.43|64,517.68
手续费及其他|176,713.78|156,365.07
合计|-11,468,543.91|-19,256,078.96
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|61,136,594.00|34,031,590.96
即征即退增值税返还|82,846.02|
个税手续费返还|529,529.58|501,453.90
增值税加计抵减|11,760.21|302,719.84
合计|61,760,729.81|34,835,764.70
政府补助情况:项目名称|本期发生额|上期发生额
项目2|16,517,777.70|2,109,564.53
双流区政府补贴款|10,120,953.00|512,000.00
项目4|8,454,518.83|6,797,650.24
项目5|7,550,018.16|250,000.00
集成电路扶持项目款项|4,330,240.00|1,092,600.00
项目3|3,666,687.30|937,496.31
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划改制上市培育项目资助|1,500,000.00|-
项目4配套|1,265,700.00|-
项目9|1,210,317.15|3,270,145.88
项目16|1,287,500.00|-
国家高新技术企业认定扶持项目|750,000.00|-
科技企业研发投入激励项目|600,000.00|-
自主创新产业发展专项资金|515,400.00|-
知识产权专利补助|490,000.00|1,000,000.00
项目8|460,166.63|-
项目1|399,999.96|200,000.00
项目名称|本期发生额|上期发生额
其他政府补助|373,166.18|406,504.19
项目11|363,333.36|1,690,833.33
深圳市龙岗区企业贷款贴息扶持项目|300,000.00|-
支持培育新经济企业补贴|200,000.00|-
一次性留工补贴|294,250.00|-
2020年租金补贴|123,687.00|-
项目6|-|22,500.14
稳岗补贴|121,673.73|23,495.67
博士后设站单位资助|100,000.00|1,000,000.00
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目|81,205.00|-
经济与科技发展专项资金展会扶持项目|60,000.00|192,942.00
2021年省促进经济补助|-|100,000.00
2021年市工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划|-|280,000.00
创新创业专项计划|-|1,000,000.00
项目10|-|180,055.67
科创委研发投入补贴|-|8,740,900.00
龙岗区专项扶持|-|2,447,200.00
企业国内市场开拓资助项目|-|77,703.00
珠江人才计划配套专项资金|-|1,000,000.00
专利优秀奖项目款|-|700,000.00
合计|61,136,594.00|34,031,590.96
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-16,689.49|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品投资收益|18,454,522.18|14,649,541.63
||
合计|18,437,832.69|14,649,541.63
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-26,677,091.04|-4,373,994.07
其他应收款坏账损失|-702,577.52|-1,008,771.00
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|-15,246,099.91|
合同资产减值损失||
合计|-42,625,768.47|-5,382,765.07
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-291,280.25|-558,795.82
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-2,624,730.47|-5,002,958.82
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||-125,000.00
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-2,916,010.72|-5,686,754.64
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置收益|88,970.07|14,305.60
合计|88,970.07|14,305.60
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
其他|56,911.36|32,785.60|56,911.36
合计|56,911.36|32,785.60|56,911.36
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|152,315.59|633,411.24|152,315.59
其中:固定资产处置损失|152,315.59|633,411.24|152,315.59
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|67,900.40|50,000.00|67,900.40
其他|143,391.59|35,545.92|143,391.59
合计|363,607.58|718,957.16|363,607.58
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|139,450.77|-20,756.12
递延所得税费用|22,648.59|24,906.12
合计|162,099.36|4,150.00
项目|本期发生额
利润总额|-447,533,517.06
按法定/适用税率计算的所得税费用|-67,130,027.56
子公司适用不同税率的影响|-10,296,138.94
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,220,878.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|18,992.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|77,008,149.88
加计扣除的技术开发费用|-20,848,834.36
利用以前年度可抵扣亏损|-56,654.74
其他调整影响(股份支付)|20,245,734.30
所得税费用|162,099.36
项目|本期发生额|上期发生额
往来款|2,624,459.81|4,872,748.08
政府补助|39,368,174.91|57,969,344.86
利息收入|14,690,944.26|19,148,073.35
押金及保证金|74,426,987.94|4,328,388.86
其他|1,187,358.96|519,375.70
合计|132,297,925.88|86,837,930.85
项目|本期发生额|上期发生额
付现的管理费用+销售费用+研发费用|117,530,774.32|93,130,852.70
押金及保证金|23,981,117.94|70,167,296.81
往来款|13,463,344.10|6,857,307.02
手续费|176,713.77|156,365.07
其他|132,030.94|319,309.78
合计|155,283,981.07|170,631,131.38
项目|本期发生额|上期发生额
收到银行短期理财产品本金|1,591,651,032.32|1,846,727,641.07
合计|1,591,651,032.32|1,846,727,641.07
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行短期理财产品本金|1,535,861,333.34|2,004,046,718.75
合计|1,535,861,333.34|2,004,046,718.75
项目|本期发生额|上期发生额
向非金融企业借款||1,250,000.00
合计||1,250,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的融资费用||14,800,000.00
支付的租赁负债|14,446,548.93|11,920,206.06
支付的IPO上市相关费用|2,049,999.98|900,000.00
合计|16,496,548.91|27,620,206.06
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-447,695,616.42|-389,902,866.61
加:资产减值准备、信用减值准备|45,541,779.19|11,069,519.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,837,279.68|22,116,663.03
无形资产摊销|1,719,204.19|1,006,574.54
长期待摊费用摊销|7,136,188.35|12,222,840.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-88,970.07|-14,305.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|152,315.59|633,411.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|3,204,549.64|2,868,548.80
投资损失(收益以“-”号填列)|-18,437,832.69|-14,649,541.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|22,648.59|24,906.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|-8,883,008.79|62,850,771.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-216,704,532.98|-78,323,531.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|57,475,386.71|-7,524,833.56
其他|134,971,561.91|201,382,460.91
经营活动产生的现金流量净额|-410,749,047.10|-176,239,381.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|375,167,292.42|795,801,640.37
减:现金的期初余额|795,801,640.37|1,243,726,977.30
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-420,634,347.95|-447,925,336.93
注:折旧已包含使用权资产折旧
项目|期末余额|期初余额
一、现金|375,167,292.42|795,801,640.37
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款||
可随时用于支付的其他货币资金|375,167,292.42|795,801,640.37
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|375,167,292.42|795,801,640.37
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|15,488,804.19|银行存款:政府补助监管专户等其他货币资金:票据保证金、保函的保证金
合计|15,488,804.19|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|4,905,088.67
其中:美元|697,829.63|6.96460|4,860,104.24
欧元|||
港币|50,359.27|0.89327|44,984.43
应收账款|-|-|
其中:美元|5,209.51|6.96460|36,282.15
欧元|||
港币|||
其他应付款|-|-|106,979.70
其中:美元|||
欧元|||
港币|119,761.89|0.89327|106,979.70
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助|16,854,400.00|递延收益|38,622,819.09
双流区政府补贴款|10,120,953.00|其他收益|10,120,953.00
集成电路扶持项目款项|4,330,240.00|其他收益|4,330,240.00
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划改制上市培育项目资助|1,500,000.00|其他收益|1,500,000.00
项目4配套|1,265,700.00|其他收益|1,265,700.00
项目16|1,287,500.00|其他收益|1,287,500.00
国家高新技术企业认定扶持项目|750,000.00|其他收益|750,000.00
科技企业研发投入激励项目|600,000.00|其他收益|600,000.00
自主创新产业发展专项资金|515,400.00|其他收益|515,400.00
知识产权专利补助|490,000.00|其他收益|490,000.00
其他政府补助|373,166.18|其他收益|373,166.18
深圳市龙岗区企业贷款贴息扶持项目|300,000.00|其他收益|300,000.00
支持培育新经济企业补贴|200,000.00|其他收益|200,000.00
一次性留工补贴|294,250.00|其他收益|294,250.00
2020年租金补贴|123,687.00|其他收益|123,687.00
稳岗补贴|121,673.73|其他收益|121,673.73
博士后设站单位资助|100,000.00|其他收益|100,000.00
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目|81,205.00|其他收益|81,205.00
经济与科技发展专项资金展会扶持项目|60,000.00|其他收益|60,000.00
2022 年深圳市道路病害智慧巡查检测比赛三等奖奖金|5,000.00|营业外收入|5,000.00
合计|39,373,174.91||61,141,594.00
序号     ||||||子公司名称||||||新设时间||||||注册资本||||||注册地|||||||||||
 1     ||||||成都天舟锦成科技有限公司||||||2022 年2 月7 日||||||2,000 万元||||||成都市|||||||||||
 2     ||||||成都云天锦发科技有限公司||||||2022 年4 月29 日||||||100 万元||||||成都市|||||||||||
 3     ||||||深圳云天励飞智建科技有限公司||||||2022 年6 月21 日||||||1,000 万元||||||深圳市|||||||||||
 4     ||||||成都芯星励飞机器人技术有限公司||||||2022 年9 月6 日||||||1,000 万元||||||成都市|||||||||||
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公司于2022年2月7日设立成都天舟锦成科技有限公司(以下简称“成都天舟锦成”),注册资本20,000,000.00元人民币,本公司持股比例100.00%。成都天舟锦成自成立之日起纳入财务报表合并范围。
(2)公司的全资子公司成都天舟锦成与成都市锦江投资发展集团有限责任公司,于2022年4月29日共同设立成都云天锦发科技有限公司(以下简称“成都云天锦发”),注册资本1,000,000.00元人民币。公司对其间接持股比例为70.00%,成都云天锦发自成立之日起纳入财务报表合并范围。
(3)公司于2022年6月21日设立深圳云天励飞智建科技有限公司(以下简称“深圳云天智建”),注册资本10,000,000.00元人民币,本公司持股比例100.00%。深圳云天智建自成立之日起纳入财务报表合并范围。
(4)公司于2022 年9月6日设立成都芯星励飞机器人技术有限公司(以下简称“成都芯星”),注册资本10,000,000.00 元人民币,本公司持股比例100.00%。成都芯星自成立之日起纳入财务报表合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
杭州励飞软件技术有限公司|浙江杭州|浙江杭州|科技推广和应用服务业|100.00||投资设立
深圳图灵微电子有限公司|广东深圳|广东深圳|科技推广和应用服务业|100.00||合并取得
深圳励飞科技有限公司|广东深圳|广东深圳|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
青岛云天励飞科技有限公司|山东青岛|山东青岛|科技推广和应用服务业|100.00||投资设立
成都云天励飞技术有限公司|四川成都|四川成都|科技推广和应用服务业|100.00||投资设立
云天励飞(香港)有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|科技推广和应用服务业|100.00||投资设立
江苏云天励飞技术有限公司|江苏南京|江苏南京|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
深圳印像数据科技有限公司|广东深圳|广东深圳|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
北京云天励飞科技有限公司|北京|北京|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
上海云天励飞信息技术有限公司|上海|上海|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
湖南云天励飞信息技术有限公司|湖南长沙|湖南长沙|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
珠海图灵智能技术有限公司|广东珠海|广东珠海|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
武汉汉云楚慧数字科技有限公司|湖北武汉|湖北武汉|科技推广和应用服务业|51.00|0.24|投资设立
郑州云天励飞科技有限公司|河南郑州|河南郑州|科技推广和应用服务业|100.00||投资设立
深圳云天算法技术有限公司|广东深圳|广东深圳|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
成都天舟锦成科技有限公司|四川成都|四川成都|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
深圳云天励飞智建科技有限公司|广东深圳|广东深圳|软件和信息技术服务业|100.00||投资设立
成都芯星励飞机器人技术有限公司|四川成都|四川成都|科技推广和应用服务业|100.00||投资设立
 StarHybridLimited| BritishVirgin Islands| BritishVirgin Islands|无实际业务||100.00|投资设立
南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司|江苏南京|江苏南京|互联网和相关服务||100.00|投资设立
武汉汉云楚慧智能科技有限公司|湖北武汉|湖北武汉|科技推广和应用服务业||51.24|合并取得
成都云天锦发科技有限公司|四川成都|四川成都|科技推广和应用服务业||70.00|投资设立
公司联营企业深圳世纪励芯微电子有限公司于2022 年5 月7 日注销,曾直接持股20%,采用权益法核算,报告期内确认处置长期股权投资产生的投资收益-16,689.49元。
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、交易性金融资产、应收票
据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低至最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大
化。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险时信用风险和流动性风险。
信用风险,是指金融工具的不履行义务,造成另一方发生的财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收账款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等,评估债务人的信用资
质,并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险、利率风险。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。人民币升值是国内市场经济和经济金融形势发展到一定阶段的必然产物,对消费、投资、外贸等领域都有深远影响。
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||486,579,885.65|486,579,885.65
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||486,579,885.65|486,579,885.65
(1)债务工具投资|||486,579,885.65|486,579,885.65
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(二)应收款项融资|||2,902,740.00|2,902,740.00
持续以公允价值计量的资产总额|||489,482,625.65|489,482,625.65
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3□适用√不适用
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
江西高创保安服务技术有限公司|公司董事叶伟中担任董事的企业
深圳云天共创一号企业管理合伙企业(有限合伙)|报告期内公司监事于凯曾持有77.18%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业,已于2022年7月20日注销
深圳云天共创二号企业管理合伙企业(有限合伙)|报告期内公司监事于凯曾持有77.18%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业,已于2022年8月5日注销
深圳市特区建设发展集团有限公司|间接持有公司5%以上股份的组织,公司董事余鑫兼任战略与投资部部长
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
深圳市特区建设发展集团有限公司|综合项目|6,868,715.99|
江西高创保安服务技术有限公司|产品销售|74,336.28|148,672.57
注:深圳市特区建设发展集团有限公司,包含公司与深圳市特区建设发展集团有限公司签署的《深圳市特区建设发展集团有限公司经营分析平台建设项目合同》以及公司与深圳市特区建设发展集团有限公司控制的深圳市特区建发科技园区发展有限公司签署的《金港大厦与云智科园运营管理平台建设合同》所产生的收入。前述合同系公开招标而确认。
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
陈宁|1,200,000.00|2019-08-26|2022-08-25|是
陈宁|6,076,100.00|2019-09-30|2022-08-25|是
陈宁|4,337,000.00|2019-10-20|2022-08-25|是
陈宁|6,200,000.00|2019-11-29|2022-08-25|是
2019 年8 月16 日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为“借2019 流30815 田背”的流动资金借款合同,在此合同下,分别于2019 年8 月26日、2019年9月30日、2019年10月30日和2019年11月29日取得1,200,000.00元人民币、6,076,100.00元人民币、4,337,000.00元人民币和6,200,000.00元人民币的流动资金借款,借款期限分别为2019年08月26日至2022年08月25日、2019年09月30日至2022年08月25日、2019年10月30日至2022年08月25日和2019年11 月29 日至2022 年08 月25 日。前述4 笔借款由陈宁提供最高额保证,并签订编号为“保2019 流30815 田背”的最高额保证合同,保证期限为自本担保合同生效之日(2019 年8 月16 日)起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止,保证方式为连带责任保证
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,670.28|7,012.46
注:本期发生额中含股权激励3,010.94万元,上期发生额中含股权激励5,515.09 万元
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|深圳市特区建设发展集团有限公司|3,785,400.00|189,270.00||
应收账款|江西高创保安服务技术有限公司|660,000.00|177,000.00|660,000.00|66,000.00
其他应收款|深圳云天共创一号企业管理合伙企业(有限合伙)|||1,130.00|113.00
其他应收款|深圳云天共创二号企业管理合伙企业(有限合伙)|||90.00|9.00
注:深圳市特区建设发展集团有限公司,包含公司与深圳市特区建设发展集团有限公司签署的《深圳市特区建设发展集团有限公司经营分析平台建设项目合同》以及公司与深圳市特区建设发展集团有限公司控制的深圳市特区建发科技园区发展有限公司签署的《金港大厦与云智科园运营管理平台建设合同》所产生的应收账款。前述合同系公开招标而确认。
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
合同负债|深圳市特区建设发展集团有限公司||511,504.42
其他应付款|陈宁|1,593,721.66|753,003.17
公司本期授予的各项权益工具总额|3,616,344.20
公司本期行权的各项权益工具总额|134,971,561.91
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
2022年3-5月,根据公司员工持股平台份额授予协议,公司分别通过两个员工持股平台分别对两名员工进行股权激励,授予两名员工认购持股平台份额的价格折算成公司股份的入股价格低于当时公司股份公允价值,构成以权益结算的股份支付。
授予日权益工具公允价值的确定方法|近期PE入股价
可行权权益工具数量的确定依据|无
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|719,446,443.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|134,971,561.91
公司股权激励时点都有近期外部投资者入股价格做参考,故公司根据近期外部投资者入股价格确定授予日权益工具公允价值。
截至2022年12月31 日止,本公司不存在需要披露的重要或有事项。
截至本财务报表批准报出日止,本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,鉴于本公司经济特征相似性比较多,本公司的经营业务未划分为经营分部,无相关信息披露。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|496,292,623.60
1年以内小计|496,292,623.60
1至2年|38,936,268.37
2至3年|33,763,353.21
3年以上|
3至4年|5,712,814.17
4至5年|3,318,873.08
5年以上|359,200.00
合计|578,383,132.43
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|755,739.00|0.13|755,739.00|100||755,739.00|0.24|755,739.00|100.00|
其中:||||||||||
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|755,739.00|0.13|755,739.00|100||755,739.00|0.24|755,739.00|100.00|
按组合计提坏账准备|577,627,393.43|99.87|33,322,832.51|5.77|544,304,560.92|310,244,472.54|99.76|11,445,246.18|3.69|298,799,226.36
其中:||||||||||
1.按账龄组合|362,973,277.04|62.76|33,322,832.51|9.18|329,650,444.53|161,934,434.39|52.07|11,445,246.18|7.07|150,489,188.21
2.合并范围内关联方|214,654,116.39|37.11|||214,654,116.39|148,310,038.15|47.69|||148,310,038.15
合计|578,383,132.43|/|34,078,571.51|/|544,304,560.92|311,000,211.54|/|12,200,985.18|/|298,799,226.36
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户2|516,539.00|516,539.00|100.00|预计无法收回款项
客户3|239,200.00|239,200.00|100.00|预计无法收回款项
合计|755,739.00|755,739.00|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内(含1年)|281,638,507.21|14,081,925.36|5.00
1-2年(含2年)|38,936,268.37|3,893,626.84|10.00
2-3年(含3年)|33,763,353.21|10,129,005.96|30.00
3-4年(含4年)|5,712,814.17|2,856,407.09|50.00
4-5年(含5年)|2,802,334.08|2,241,867.26|80.00
5年以上|120,000.00|120,000.00|100.00
合计|362,973,277.04|33,322,832.51|9.18
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|12,200,985.18|21,877,586.33||||34,078,571.51
合计|12,200,985.18|21,877,586.33||||34,078,571.51
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|156,551,451.61|27.07|7,827,572.58
第二名|54,608,583.64|9.44|-
第三名|51,088,277.32|8.83|-
第四名|50,259,621.27|8.69|-
第五名|29,875,000.00|5.17|1,987,500.00
合计|342,382,933.84|59.20|9,815,072.58
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|204,954,546.75|129,897,368.14
合计|204,954,546.75|129,897,368.14
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|203,598,250.28
1年以内小计|203,598,250.28
1至2年|213,032.93
2至3年|1,291,546.24
3年以上|
3至4年|939,510.19
4至5年|406,537.59
5年以上|1,847,224.00
合计|208,296,101.23
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|201,640,426.98|126,320,421.02
押金|5,407,789.88|5,126,564.80
员工备用金及代缴社保|1,247,884.37|1,106,475.81
合计|208,296,101.23|132,553,461.63
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,315,413.49|340,680.00||2,656,093.49
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|685,460.99|||685,460.99
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|3,000,874.48|340,680.00||3,341,554.48
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|2,656,093.49|685,460.99||||3,341,554.48
合计|2,656,093.49|685,460.99||||3,341,554.48
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|56,867,526.96|1年以内|27.31|
第二名|往来款|42,106,315.14|1年以内|20.21|
第三名|往来款|19,147,002.81|1年以内|9.19|
第四名|往来款|15,923,645.00|1年以内|7.64|
第五名|往来款|14,891,707.93|1年以内|7.15|
合计|/|148,936,197.84|/|71.50|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|144,517,102.23|42,847,102.23|101,670,000.00|144,517,102.23|42,847,102.23|101,670,000.00
对联营、合营企业投资||||100,000.00||100,000.00
合计|144,517,102.23|42,847,102.23|101,670,000.00|144,617,102.23|42,847,102.23|101,770,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
杭州励飞软件技术有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||10,000,000.00
青岛云天励飞科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||5,000,000.00
成都云天励飞技术有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||2,000,000.00
云天励飞(香港)有限公司|5,419,140.00|||5,419,140.00||5,419,140.00
深圳图灵微电子有限公司|427,962.23|||427,962.23||427,962.23
上海云天励飞信息技术有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||5,000,000.00
北京云天励飞科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||5,000,000.00
深圳励飞科技有限公司|200,000.00|||200,000.00||200,000.00
江苏云天励飞技术有限公司|9,800,000.00|||9,800,000.00||9,800,000.00
深圳印像数据科技有限公司|101,670,000.00|||101,670,000.00||
合计|144,517,102.23|||144,517,102.23||42,847,102.23
深圳世纪励芯微电子有限公司|100,000.00||100,000.00||||||||
|||||||||||
小计|100,000.00||100,000.00||||||||
合计|100,000.00||100,000.00||||||||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|507,665,197.53|348,934,485.12|530,070,963.75|326,180,705.49
其他业务|1,067,486.17|-|386,108.27|217,188.04
合计|508,732,683.70|348,934,485.12|530,457,072.02|326,397,893.53
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益|-16,689.49|-288,223.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
理财产品收益|18,209,687.52|14,471,814.30
合计|18,192,998.03|14,183,590.46
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-80,035.01|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|61,136,594.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|18,454,522.18|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|469,755.18|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,461,759.30|
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额|-28,554.66|
合计|81,471,150.31|
注:其他符合非经常性损益定义的损益项目中,2022年度期间包括房租减免1,520,320.94元,以及计入当期损益的向非金融企业支付的资金占用费58,561.64元。
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-35.79|-1.68|-1.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-42.31|-1.98|-1.98
董事长:陈宁
董事会批准报送日期:2023 年4月28 日
公司代码:600023公司简称:浙能电力
浙江浙能电力股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人虞国平、主管会计工作负责人费惠士及会计机构负责人(会计主管人员)许建国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
鉴于公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,拟2022年度不进行利润分配。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
常用词语释义||
浙能集团|指|浙江省能源集团有限公司
公司、本公司、浙能电力|指|浙江浙能电力股份有限公司
公司的中文名称|浙江浙能电力股份有限公司
公司的中文简称|浙能电力
公司的外文名称| Zhejiang Zheneng Electric Power CO.,LTD
公司的外文名称缩写| ZZEPC
公司的法定代表人|虞国平
|董事会秘书
姓名|魏峥
联系地址|杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区14层
电话|0571-87210223
电子信箱|zzep@zjenergy.com.cn
公司注册地址|杭州市天目山路152号浙能大厦
公司注册地址的历史变更情况|无变更
公司办公地址|杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区
公司办公地址的邮政编码|310007
公司网址|http://www.zzepc.com.cn/
电子信箱|zzep@zjenergy.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点|公司办公场所
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|浙能电力|600023|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12层
|签字会计师姓名|胡超、吴美芬
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年
||调整后|调整前||
营业收入|80,194,583,010.24|71,075,745,807.66|71,073,237,421.13|12.83|51,684,433,449.89
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|71,605,610,659.04|58,826,791,263.37|58,824,282,876.84|21.72|43,343,526,257.16
归属于上市公司股东的净利润|-1,822,451,446.36|-836,732,466.55|-855,221,421.86||6,086,298,670.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,226,257,039.75|-1,106,603,963.84|-1,125,092,919.15||5,912,507,916.82
经营活动产生的现金流量净额|224,071,023.66|845,659,226.63|845,659,226.63|-73.50|10,128,263,993.26
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
||调整后|调整前||
归属于上市公司股东的净资产|61,284,831,795.42|63,950,654,613.56|63,932,165,658.25|-4.17|67,848,525,947.25
总资产|120,991,959,592.14|115,714,472,030.73|115,693,962,148.76|4.56|114,512,429,461.74
主要财务指标|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年
||调整后|调整前||
基本每股收益(元/股)|-0.14|-0.06|-0.06||0.45
稀释每股收益(元/股)|-0.14|-0.06|-0.06||0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.17|-0.08|-0.08||0.43
加权平均净资产收益率(%)|-2.91|-1.27|-1.30|减少1.64个百分点|9.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-3.56|-1.68|-1.71|减少1.88个百分点|8.96
公司于2021年8月4日召开第四届董事会第三次会议、2021年8月31日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2022年8月31日,公司回购期限届满,实际回购公司股份191,957,239股,已于2022年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购的191,957,239股,公司注册资本由13,600,689,988 元变更为13,408,732,749元,总股本从13,600,689,988股变更为13,408,732,749股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司在本期加权平均净资产收益率和每股收益计算中包含上述股份变动的影响。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|18,316,136,528.39|17,606,852,053.43|24,960,903,234.22|19,310,691,194.20
归属于上市公司股东的净利润|626,904,596.98|-228,677,465.23|58,888,640.80|-2,279,567,218.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|421,273,410.51|-243,334,588.36|47,604,736.98|-2,451,800,598.88
经营活动产生的现金流量净额|230,627,555.89|819,088,501.37|1,838,737,686.23|-2,664,382,719.83
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|24,179,320.24||95,378,151.23|11,224,254.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|492,536,668.40||324,284,999.33|257,469,374.44
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||9,274,363.39|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|32,970,720.31||-37,784,233.06|10,489,464.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-58,556,339.43||16,951,666.43|-6,733,053.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||-283,363.76|-3,618,417.94
减:所得税影响额|77,721,531.74||99,171,302.66|78,566,843.89
少数股东权益影响额(税后)|9,603,244.39||38,778,783.61|16,474,025.60
合计|403,805,593.39||269,871,497.29|173,790,753.41
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
招商银行股份有限公司|2,507,528,158.94|1,918,096,883.64|-589,431,275.30|78,350,602.71
中国光大银行股份有限公司|572,122,456.12|529,040,945.87|-43,081,510.25|34,637,534.24
兴业银行股份有限公司|2,251,670,400.00|2,080,193,400.00|-171,477,000.00|122,399,100.00
交通银行股份有限公司|1,081,833,877.03|1,112,341,123.02|30,507,245.99|83,308,248.67
中核汇能有限公司|0.00|1,201,132,075.48|1,201,132,075.48|
上海康恒环境股份有限公司|658,292,927.50|658,292,927.50|0.00|20,470,647.50
合计|7,071,447,819.59|7,499,097,355.51|427,649,535.92|339,166,133.12
2022年是公司转型发展极为重要、殊为不易的一年。面对煤价高企、经营承压等严峻挑战,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实省委省政府关于能源电力保供的重要指示精神,做到不短供、不断供,全年承担资源涨价成本超过90亿元,有效发挥我省电力安全保供“压舱石”和“稳定器”作用,在围绕中心、服务大局中充分彰显国企担当。
(一)电力保供坚强有力。全年完成发电量1,519.86 亿千瓦时,其中省内发电量1,353.24亿千瓦时,约占全省统调电厂发电量的56.6%;实现用户侧供热量3,074.77万吨,同比增长5.35%,发电量、供热量均创历史新高。圆满完成党的二十大、全国“两会”、省第十五次党代会和北京冬奥会、冬残奥会等重大会议、重大活动期间的能源保供任务,积极有效应对台风“轩岚诺”“梅花”等极端天气影响。特别是迎峰度夏期间,在我省长达62天历史罕见高温、电力需求屡创新高、累计26天最高用电负荷破亿的情况下,燃煤机组平均负荷率87.4%,同比上升13.9 个百分点,日最高负荷率接近93%,有力保障了我省经济社会发展和民生用能需求,获得省领导高度肯定。
(二)安全生产平稳可控。深入开展安全生产隐患排查和“降非停”行动,燃煤机组等效强迫停运率大幅降低至0.07%,为历史最优水平。6家火电企业实现“零非停”,5台机组荣获“全国发电机组可靠性对标标杆机组”称号。开展除险保安“百日攻坚”整治,完成危化品、除尘设备、燃气安全等9项安全风险集中专项整治。持续推进重大危险源“清零”行动和环保整治提升,完成8家单位尿素制氨改造,圆满完成省内电厂煤场封闭改造。针对重大疑难、普遍频发、同类共性等系统设备顽疾,组织技术力量集中攻关,机组可靠性水平再上新台阶。
(三)转型升级取得突破。努力推进传统火电提质,滨电8号锅炉、温电供热二期、滨电热网四期等项目建成投产,乐电三期、舟电二期、镇电9E、9F燃机迁建等项目建设稳步推进,嘉电四期取得项目赋码。稳步实施“三改联动”,嘉电亚临界机组提参数改造、百万机组增效扩容按计划开展,舟电一期、滨电二期通流改造以及台二烟气深度利用等项目取得积极进展,北电、凤电提参数改造前期工作全面启动。努力加快清洁低碳转型,深化核电、新能源领域布局,大比例参股中广核苍南第二核电,入股中核汇能、威宁能源等新能源发电“国家队”和区域龙头企业。推进储能项目落地,萧电省内首个大型电网侧独立储能示范项目、乐电省内首个电源侧火储联调示范项目、嘉兴港区综合能源示范项目用户侧储能子项正式投入运行。战略新兴培育产业取得突破,收购上市公司中来股份并成为控制方,成功切入新能源高端装备制造业“新赛道”,有力推动公司向“火力发电+新能源制造”双主业转型升级,助力公司培育新的利润增长点。
(四)党建引领更加彰显。旗帜鲜明加强政治建设,以学习宣贯党的二十大和省第十五次党代会精神为主线,聚焦习近平总书记系列重要讲话精神,特别是9次调研浙能集团重要指示批示精神狠抓落实。深入实施“全企一体、双融共促”工程和基层党建“三强”建设,推动党建工作特色化,深化“一企一品”、“一支部一特色”、党建试点等工作,引领推动党建与中心工作双融共促。统筹推进反腐倡廉全覆盖无盲区零容忍专项行动和“清廉浙能”建设,创建滨电等3各片区清廉标杆点和镇电、乐电等5 家单位最小清廉单元,探索公司特色清廉建设模式,兰电“君子兰”入选浙江省2022年度“国企廉洁文化创新案例”。
根据中国电力企业联合会《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》(以下简称《报告》),2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。截至2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%,火电装机容量为13.3亿千瓦时,非化石能源发电装机12.7亿千瓦,同比增长13.8%,占总装机比重上升至49.6%,电力行业绿色低碳转型成效显著。其中煤电占总发电装机容量的比重为43.8%,煤电发电量占全口径总发电量的比重接近六成。煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源,充分发挥了煤电兜底保供作用。
国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》(以下简称《蓝皮书》)提出,当前至2030 年是新型电力系统加速转型期。煤电作为电力安全保障的“压舱石”,继续发挥主体电源的基础保障作用。我国以煤为主的能源资源禀赋决定了较长时间内煤炭在能源供给结构中仍将占较高比例,煤电作为煤炭清洁高效的利用途径之一,仍是电力系统中的基础保障型电源。2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长,并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局。为支撑“双碳”战略和系统稳定运行,煤电机组通过灵活性改造和节能减排改造,逐步向清洁低碳化转型,调节能力进一步提升。
《蓝皮书》指出,当前国际局势依然复杂多变,能源价格高企,动力煤、天然气等大宗商品价格出现大幅上涨;国内煤炭、天然气供应紧张,价格持续高位,火电企业经营存在困难,叠加能耗双控以及水电出力的不确定性,部分地区电力供应紧张。根据中国电力企业联合会《适应新型电力系统的电价机制研究》,2022 年1~9月,全国煤电机组前三季度亏损总额接近950亿元。国家深入推进煤价电价改革。首先是完善煤炭市场价格形成机制。按照“下限保煤、上限保电”的原则,提出煤炭价格合理区间,同步明确煤、电价格可在合理区间内有效传导。同时,深化燃煤发电上网电价市场化改革。全部燃煤发电电量原则上在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价;将燃煤发电市场交易价格上下浮动范围扩大为原则上不超过20%,高耗能企业不受上浮20%限制;推动工商业用户都进入市场;创新建立电网企业代理购电制度。
《报告》预测,2023年我国经济运行有望总体回升,拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下,预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022 年增长6%左右。预计2023年新投产的总发电装机规模将再创新高,2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右。