TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
北京康仁堂药业有限公司|11,038,357.78|||||11,038,357.78
兰州汶河医疗器械研制开发有限公司|2,743,052.42|||||2,743,052.42
北京超思电子技术有限责任公司|773,020,483.48|||||773,020,483.48
湖州展望药业有限公司|475,171,473.31|||||475,171,473.31
海南龙圣堂制药有限公司|364,309.67|||||364,309.67
湖北亿诺瑞生物制药有限公司|2,446,240.03|||||2,446,240.03
连云港万泰医药辅料技术有限公司|6,200,646.41|||||6,200,646.41
正康医疗科技有限公司|23,515,409.89|||||23,515,409.89
重庆医珍堂中医门诊部有限公司|630,454.40|||||630,454.40
合计|1,295,130,427.39|||||1,295,130,427.39
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
北京超思电子技术有限责任公司|436,193,952.47|||||436,193,952.47
湖州展望药业有限公司|142,520,112.31|||||142,520,112.31
海南龙圣堂制药有限公司|364,309.67|||||364,309.67
合计|579,078,374.45|||||579,078,374.45
在资产负债表日,公司对商誉进行减值测试,在预计投资成本可收回金额时,采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。超思电子、展望药业的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司,因此分别为不同的资产组,其商誉资产组主要为固定资产、无形资产、其他非流动资产等长期资产,商誉资产组不包含期初营运资金。各资产组价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。
项目|超思电子|展望药业
商誉账面余额1|773,020,483.48|475,171,473.31
资产组账面价值2|92,898,218.15|247,066,706.55
调整后含商誉的资产组账面价值3=1+2|865,918,701.63|722,238,179.86
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)4|778,000,000.00|606,000,000.00
分摊至商誉的减值金额5=3-4|87,918,701.63|116,238,179.86
年初已计提商誉减值金额6|436,193,952.47|142,520,112.31
本年应计提商誉减值金额7=5-6|0.00|0.00
资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2023 年财务预算基础上公司预估的2023 至2027 年的经营预算确定,超过五年财务预算的现金流量均保持稳定,现金流量折现率为12.60%~14.19%。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的价值合计超过其可收回金额。
上述展望药业资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了北京中同华资产评估有限公司于2023 年3 月29 日出具的中同华评报字2023 第010556 号《天津红日药业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的并购湖州展望药业有限公司形成的商誉相关资产组评估项目资产评估报告》的评估结果。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修工程|36,719,017.00|13,053,841.76|11,877,064.35||37,895,794.41
厂区及办公区改造|20,635,959.06|8,980,001.55|10,416,524.18|352,599.28|18,846,837.15
办公用具|1,156,122.90||366,645.73||789,477.17
维修工程|1,321,594.10|663,716.81|936,118.65||1,049,192.26
绿化工程|5,557,854.86|2,031,452.20|3,442,989.40||4,146,317.66
其他|3,270,564.80|1,174,311.90|3,265,899.09||1,178,977.61
合计|68,661,112.72|25,903,324.22|30,305,241.40|352,599.28|63,906,596.26
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|417,316,992.62|78,534,279.89|351,456,178.90|64,746,230.52
内部交易未实现利润|75,571,467.70|12,643,234.76|49,666,935.25|9,105,957.16
可抵扣亏损|92,538,834.61|14,546,789.61|180,539,839.49|27,839,379.77
递延收益|17,686,802.93|3,214,845.04|19,767,925.05|3,620,076.34
无形资产摊销|10,251,238.03|1,537,685.71|11,382,420.37|1,707,363.06
其他|8,166,162.44|1,273,812.18|7,593,458.33|1,139,018.75
合计|621,531,498.33|111,750,647.19|620,406,757.39|108,158,025.60
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|18,473,520.07|3,662,804.16|20,158,687.28|3,926,819.90
计提利息收入|||111,434.52|27,858.63
固定资产加速折旧|6,119,425.99|793,472.53||
合计|24,592,946.06|4,456,276.69|20,270,121.80|3,954,678.53
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||111,750,647.19||108,158,025.60
递延所得税负债||4,456,276.69||3,954,678.53
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|96,010,865.27|82,915,957.54
可抵扣亏损|459,971,735.79|385,137,004.10
合计|555,982,601.06|468,052,961.64
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||21,020,288.78|2017 年亏损额
2023 年|32,826,106.51|38,686,410.74|2018 年亏损额
2024 年|55,316,595.50|62,756,655.74|2019 年亏损额
2025 年|86,664,286.63|123,581,897.35|2020 年亏损额
2026 年|95,910,991.34|139,091,751.49|2021 年亏损额
2027 年|189,253,755.81||2022 年亏损额
合计|459,971,735.79|385,137,004.10|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付的工程设备款|77,683,777.51||77,683,777.51|62,509,600.72||62,509,600.72
预付的开发支出款|2,186,450.46||2,186,450.46|2,161,078.61||2,161,078.61
合计|79,870,227.97||79,870,227.97|64,670,679.33||64,670,679.33
项目|期末余额|期初余额
质押借款|14,171,883.69|855,555.58
抵押借款|17,000,000.00|
保证借款|76,344,588.65|200,000,000.00
信用借款|123,850,000.00|92,935,584.18
计提的利息|102,316.45|
合计|231,468,788.79|293,791,139.76
期末质押借款余额系应收账款保理及附追索权的票据贴现;期初质押借款余额系应收账款保理。
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|35,589,806.72|10,000,000.00
建行E 信通||5,152,249.99
合计|35,589,806.72|15,152,249.99
23、应付账款
项目|期末余额|期初余额
材料及其他商品款|566,834,353.27|387,753,590.41
工程款|113,983,345.02|102,286,780.66
设备款|148,045,850.20|83,117,236.09
劳务款|8,930,956.73|9,234,745.43
其他|11,390,032.20|7,450,939.28
合计|849,184,537.42|589,843,291.87
账龄超过1 年的重要应付账款:无。
项目|期末余额|期初余额
预收货款|208,032,207.75|137,555,077.18
合计|208,032,207.75|137,555,077.18
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|69,595,190.06|835,161,617.70|892,010,247.14|12,746,560.62
二、离职后福利-设定提存计划|2,586,432.99|90,209,270.29|90,526,203.41|2,269,499.87
三、辞退福利||6,026,698.00|5,743,195.85|283,502.15
合计|72,181,623.05|931,397,585.99|988,279,646.40|15,299,562.64
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|66,376,049.99|683,468,644.16|739,489,104.76|10,355,589.39
2、职工福利费|53,130.00|41,550,310.38|41,603,440.38|
3、社会保险费|1,129,498.19|55,146,965.11|55,236,961.17|1,039,502.13
其中:医疗保险费|1,055,649.37|49,664,733.30|49,763,885.14|956,497.53
工伤保险费|52,208.14|3,496,409.01|3,488,090.16|60,526.99
生育保险费|21,640.68|1,985,822.80|1,984,985.87|22,477.61
4、住房公积金|654,096.59|46,027,528.24|46,214,712.90|466,911.93
5、工会经费和职工教育经费|1,382,415.29|8,968,169.81|9,466,027.93|884,557.17
合计|69,595,190.06|835,161,617.70|892,010,247.14|12,746,560.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|2,463,524.35|87,256,610.53|87,566,028.51|2,154,106.37
2、失业保险费|122,908.64|2,952,659.76|2,960,174.90|115,393.50
合计|2,586,432.99|90,209,270.29|90,526,203.41|2,269,499.87
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工社保缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
项目|期末余额|期初余额
增值税|68,915,595.08|67,741,236.17
企业所得税|9,817,049.41|15,115,776.74
个人所得税|1,625,622.85|2,221,194.02
城市维护建设税|4,349,975.60|4,609,886.23
教育费附加|2,093,558.26|2,095,450.42
地方教育费附加|1,395,705.56|1,396,966.98
房产税|1,507,530.91|2,154,933.27
土地使用税|239,451.00|1,223,510.39
其他|1,322,786.07|677,563.14
合计|91,267,274.74|97,236,517.36
项目|期末余额|期初余额
应付利息||871,559.75
其他应付款|733,476,718.24|695,729,882.86
合计|733,476,718.24|696,601,442.61
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息||667,165.16
短期借款应付利息||204,394.59
合计||871,559.75
项目|期末余额|期初余额
保证金|360,668,445.82|313,525,296.92
往来款|23,563,416.27|15,800,400.75
其他费用类|349,244,856.15|366,404,185.19
合计|733,476,718.24|695,729,882.86
账龄超过1 年的重要其他应付款:无。
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|373,207,826.31|100,020,000.00
一年内到期的应付债券|7,560,000.00|
一年内到期的租赁负债|55,073,363.11|45,861,205.66
合计|435,841,189.42|145,881,205.66
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|24,324,230.41|10,013,392.05
建信融通|53,420,278.71|
合计|77,744,509.12|10,013,392.05
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|426,386,503.81|211,000,000.00
保证借款|149,149,314.90|42,450,000.00
信用借款|170,901,931.10|599,551,179.96
应付利息|778,031.07|
合计|747,215,780.88|853,001,179.96
31、应付债券
项目|期末余额|期初余额
21 红日01 本金|600,000,000.00|600,000,000.00
21 红日01 利息调整|-1,961,802.30|-2,466,116.97
按面值计提的应付利息||7,560,000.00
合计|598,038,197.70|605,093,883.03
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|一年内到期的应付债券|期末余额
21 红日01||2021-8-20|5 年|600,000,000.00|605,093,883.03||22,680,000.00|504,314.67|22,680,000.00|7,560,000.00|598,038,197.70
合计|——|||600,000,000.00|605,093,883.03||22,680,000.00|504,314.67|22,680,000.00|7,560,000.00|598,038,197.70
项目|期末余额|期初余额
租赁负债本金|91,027,813.43|73,406,521.30
加:未确认融资费用|-12,911,958.29|-6,337,754.26
合计|78,115,855.14|67,068,767.04
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|67,546,629.34|500,000.00|6,005,248.48|62,041,380.86|
合计|67,546,629.34|500,000.00|6,005,248.48|62,041,380.86|
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
产业引导资金|17,085,642.88|||359,067.84|||16,726,575.04|与资产相关
设备采购|7,055,555|||666,666.7|||6,388,888|与资产相
补助|.48|||2|||.76|关
2018 年智能制造专项资金|6,904,496.94|||520,329.00|||6,384,167.94|与资产相关
中药配方颗粒自动化生产基地补助项目|5,000,770.44|||141,062.54|||4,859,707.90|与资产相关
年产3000吨新型药用辅料羟丙纤维素技改项目|5,057,528.29|||719,229.36|||4,338,298.93|与资产相关
中药智能化WMS 管理系统建设项目|4,618,380.68|||380,645.16|||4,237,735.52|与资产相关
中药产品自动化生产基地|3,566,330.62|||119,944.92|||3,446,385.70|与资产相关
中药提取高新技术产业化项目|3,423,607.34|||133,807.08|||3,289,800.26|与资产相关
搬迁补贴|2,342,526.49|||288,242.00|||2,054,284.49|与资产相关
康仁堂生产线提升|1,997,301.07|||358,877.16|||1,638,423.91|与资产相关
废水深度处理项目|1,577,541.10|||45,288.24|||1,532,252.86|与资产相关
血必净扩产项目|1,549,999.64|||50,000.04|||1,499,999.60|与资产相关
武清区千企转型升级扶持资金项目|1,356,250.17|||174,999.96|||1,181,250.21|与资产相关
财政局2015 年工业发展资金拨款|1,216,191.13|||172,396.68|||1,043,794.45|与资产相关
发展补助资金|968,328.38|||968,328.38||||与收益相关
产业发展补助金|608,833.75|||14,849.28|||593,984.47|与资产相关
科技领军企业产学研用创新联盟补贴资金(药用辅料创新)|345,849.06||||||345,849.06|与收益相关
医疗物资供给能力储备资金|450,000.00|||120,000.00|||330,000.00|与收益相关
道地药材“安泽连|305,708.27|||2,981.29|||302,726.98|与资产相关
翘”规范化生产基地建设项目||||||||
湖州市财政局工业发展资金|275,156.35|||39,003.72|||236,152.63|与资产相关
甘肃省知识产权计划项目科技拨款|275,000.00|||150,000.00|||125,000.00|与收益相关
中药配方颗粒智能制造数字化车间项目|262,018.32|||36,990.84|||225,027.48|与资产相关
无线远程数字多参数监护项目|268,288.81|||76,626.00|||191,662.81|与资产相关
 G20 后备企业培育项目|231,368.24|||99,635.79|||131,732.45|与资产相关
配方颗粒生产车间智能化建设|184,667.44|||41,874.96|||142,792.48|与资产相关
康仁堂物流标准化项目|176,037.50|||34,863.84|||141,173.66|与资产相关
大气污染防治中央专项资金(在线监测建设)|112,625.71|||8,044.68|||104,581.03|与资产相关
一种一次性腹内压检测装置的开发及产业化应用|100,000.00|||56,000.00|||44,000.00|与收益相关
2021 年重点产业链高价值专利试点项目|91,666.67|||91,666.67||||与收益相关
研发医用配药抽吸泵的补贴款|75,000.00|||75,000.00||||与收益相关
工业科技开发专项资金-技术中心试验条件建设项目|56,250.00|||37,500.00|||18,750.00|与资产相关
靶向CD20|7,708.57|||7,708.57||||与收益相
的抗肿瘤烯二炔强化抗体融合蛋白的临床申报及产业化研究||||||||关
农业设备补贴||500,000.00||13,617.76|||486,382.24|与资产相关
合计|67,546,629.34|500,000.00||6,005,248.48|||62,041,380.86|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,004,154,837.00||||||3,004,154,837.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|589,662,220.30|||589,662,220.30
其他资本公积|-174,116.83|||-174,116.83
合计|589,488,103.47|||589,488,103.47
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收|-5,535,442.58|-1,928,380.64||-7,463,823.22||5,535,442.58||
益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|-5,535,442.58|-1,928,380.64||-7,463,823.22||5,535,442.58||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-14,441,949.12|15,302,257.75||||15,302,257.75||860,308.63
外币财务报表折算差额|-14,441,949.12|15,302,257.75||||15,302,257.75||860,308.63
其他综合收益合计|-19,977,391.70|13,373,877.11||-7,463,823.22||20,837,700.33||860,308.63
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|248,015,260.75|14,407,396.26||262,422,657.01
合计|248,015,260.75|14,407,396.26||262,422,657.01
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|3,951,207,855.37|3,442,340,201.78
调整后期初未分配利润|3,951,207,855.37|3,442,340,201.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润|624,181,070.56|687,316,929.01
减:提取法定盈余公积|14,407,396.26|48,245,958.69
应付普通股股利|120,166,193.48|120,166,193.48
加:其他-其他综合收益转留存收益|-7,463,823.22|-8,722,109.36
减:其他-收购少数股东股权引起的变动||1,315,013.89
期末未分配利润|4,433,351,512.97|3,951,207,855.37
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|6,602,586,342.05|2,787,428,315.50|7,655,895,110.63|3,221,469,969.83
其他业务|47,438,540.28|23,747,546.44|14,629,918.72|5,288,601.55
合计|6,650,024,882.33|2,811,175,861.94|7,670,525,029.35|3,226,758,571.38
合同分类|分部1|分部2|药品收入|原辅料收入|医疗器械收入|智慧供应链收入|其他收入|合计
商品类型|||4,720,885,174.05|544,748,257.24|673,536,484.08|587,619,148.83|123,235,818.13|6,650,024,882.33
其中:||||||||
药品|||4,720,885,174.05|||||4,720,885,174.05
原辅料||||544,748,257.24||||544,748,257.24
医疗器械|||||673,536,484.08|||673,536,484.08
智慧供应链||||||587,619,148.83||587,619,148.83
其他|||||||123,235,818.13|123,235,818.13
按经营地区分类|||4,720,885,174.05|544,748,257.24|673,536,484.08|587,619,148.83|123,235,818.13|6,650,024,882.33
其中:||||||||
东北地区|||220,492,359.44|14,697,250.17|4,139,083.08|254,513.29||239,583,205.98
华北地区|||2,164,519,252.72|41,623,926.24|25,499,718.89|35,084,532.06|52,497,440.33|2,319,224,870.24
华东地区|||836,328,145.87|234,801,318.54|25,587,248.86|375,064,846.04|46,083,808.86|1,517,865,368.17
华南地区|||196,659,606.77|35,175,788.55|1,182,389.69|339,325.40|220,873.92|233,577,984.33
华中地区|||637,729,443.84|33,824,933.80|10,930,353.35|123,925,594.53|15,593,748.42|822,004,073.94
西北地区|||295,418,195.46|6,306,921.75|22,801,737.56|657,884.09|700,814.20|325,885,553.06
西南地区|||366,784,006.31|26,934,151.70|10,957,487.98|52,292,453.42|8,139,132.40|465,107,231.81
海外地区|||2,954,163.64|151,383,966.49|572,438,464.67|||726,776,594.80
市场或客户类型||||||||
其中:||||||||
||||||||
合同类型||||||||
其中:||||||||
||||||||
按商品转让的时间分类||||||||
其中:||||||||
||||||||
按合同期限分类||||||||
其中:||||||||
||||||||
按销售渠道分类||||||||
其中:||||||||
||||||||
合计|||4,720,885,174.05|544,748,257.24|673,536,484.08|587,619,148.83|123,235,818.13|6,650,024,882.33
与履约义务相关的信息:无。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|21,510,179.06|31,812,977.44
教育费附加|11,227,419.02|15,699,124.29
房产税|13,413,434.38|11,317,499.79
土地使用税|1,792,435.07|2,024,467.23
车船使用税|100,738.59|96,670.39
印花税|5,837,531.31|4,374,538.15
地方教育费附加|7,484,945.34|10,436,825.03
水利基金|183,308.87|124,246.10
其他|167,038.80|553,311.12
合计|61,717,030.44|76,439,659.54
项目|本期发生额|上期发生额
调剂服务费|1,101,960,430.65|1,476,914,153.02
学术推广费|368,496,585.54|281,001,446.45
职工薪酬|324,031,055.51|286,559,811.21
市场调研费|209,123,131.90|268,993,517.33
折旧与摊销|75,980,477.35|54,531,834.39
物耗|72,224,251.94|69,211,876.82
会议费|34,616,599.63|28,447,269.24
业务招待费|32,674,027.11|37,735,352.50
差旅费|26,197,190.43|33,189,911.94
办公费|13,267,596.09|18,603,690.72
广告宣传费|12,604,655.05|21,207,006.24
汽车费用|1,484,262.39|1,143,384.42
股权激励费用||809,832.80
其他|46,995,128.12|37,707,580.07
合计|2,319,655,391.71|2,616,056,667.15
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|216,664,945.78|227,845,940.00
折旧与摊销|95,567,058.29|86,059,353.39
项目服务、咨询费|19,141,998.05|13,235,719.84
安全环保费|17,280,372.56|14,879,804.31
办公费|11,303,148.12|9,827,721.79
低值易耗品|7,278,436.52|7,099,376.41
业务招待费|5,727,851.17|7,140,284.39
水电能源费|5,206,372.17|4,050,398.73
汽车费用|4,523,155.38|5,157,043.53
维修费|4,236,770.99|12,314,922.88
租赁费|3,991,266.50|3,878,974.55
差旅费|3,981,432.14|6,409,223.77
存货报废损失|1,516,109.48|7,024,696.34
股权激励费用||2,920,755.48
其他|38,852,209.82|42,812,607.10
合计|435,271,126.97|450,656,822.51
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|83,745,003.53|79,234,380.72
材料费用|56,021,958.26|39,872,870.75
折旧费与摊销|23,575,728.46|16,869,808.35
技术开发费|19,040,732.25|24,096,121.62
能源费用|14,042,497.69|11,378,470.95
中间试验费|7,515,307.95|7,916,131.51
维修检测费|5,839,968.76|6,766,836.90
注册审核费|1,822,223.91|1,100,834.08
资料费|862,341.72|844,265.71
股权激励费用||215,000.00
其他|24,219,365.82|15,063,296.98
合计|236,685,128.35|203,358,017.57
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|69,667,812.36|50,104,076.53
减:利息收入|11,023,501.13|11,379,389.35
加:汇兑损失|-17,624,936.45|6,338,078.83
其他支出|12,508,237.81|11,393,552.53
合计|53,527,612.59|56,456,318.54
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
企业奖励资金|20,568,561.00|4,710,000.00
企业扶持资金|11,790,416.00|2,948,800.00
产业发展补助|8,733,571.40|3,751,100.00
递延收益摊销转入|6,005,248.48|6,894,112.09
其他零星补助|2,720,261.83|1,491,929.98
人才补助|2,450,000.00|261,208.50
稳岗补贴|2,357,493.60|611,852.95
企业创新补助|1,803,175.00|8,056,000.00
智能制造资金|1,647,100.00|250,000.00
个税手续费返还|1,068,158.13|358,166.01
社保费返还|897,481.90|601,500.78
加大研发投入补助|536,300.00|771,851.00
外经贸发展专项资金|486,996.00|1,268,613.00
吸纳就业补贴|258,722.88|289,742.69
高新技术企业补助|100,000.00|447,700.00
专利补助及奖金|82,966.00|1,292,747.00
软件退税|61,208.26|643,246.16
市场推广资金||2,000,000.00
英山县农村农业局特色发展项目资金补贴||100,000.00
疫情防控补贴||100,000.00
以工代训补贴||67,900.00
合计|61,567,660.48|36,916,470.16
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|1,967,218.89|1,959,777.80
处置长期股权投资产生的投资收益|1,192,107.12|
孙公司处置损益||-24,944,601.83
合计|3,159,326.01|-22,984,824.03
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-5,235,737.55|-3,196,870.44
长期应收款坏账损失|-17,910,643.39|-12,268,438.49
应收票据坏账损失|40,877.17|-66,518.66
应收账款坏账损失|-56,302,387.57|-73,320,284.28
合计|-79,407,891.34|-88,852,111.87
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-4,797,335.76|-7,261,721.44
十、无形资产减值损失||-8,206,926.00
十一、商誉减值损失||-58,179,339.17
十三、其他||-14,176,443.22
合计|-4,797,335.76|-87,824,429.83
其他上期发生额系开发支出减值损失。
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|5,110.94|-2,867,555.35
合计|5,110.94|-2,867,555.35
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|36,705,897.22|11,068,358.48|36,705,897.22
非流动资产毁损报废利得|788,306.08|8,630.74|788,306.08
其他|3,963,230.08|3,467,199.96|3,963,230.08
合计|41,457,433.38|14,544,189.18|41,457,433.38
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
企业扶持资金||||是|否|29,698,300.00|10,875,720.47|与收益相关
科研经费奖励||||是|否|7,000,000.00||与收益相关
其他零星补助||||是|否|7,597.22|81,638.01|与收益相关
外贸发展补助||||是|否||111,000.00|与收益相关
合计||||||36,705,897.22|11,068,358.48|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|33,200,976.59|32,339,477.66|33,200,976.59
非流动资产毁损报废损失|3,143,379.66|1,155,035.54|3,143,379.66
其他|1,261,435.59|2,060,575.47|1,261,435.59
合计|37,605,791.84|35,555,088.67|37,605,791.84
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|98,490,001.83|177,270,475.46
递延所得税费用|-3,091,023.43|6,053,839.56
合计|95,398,978.40|183,324,315.02
项目|本期发生额
利润总额|716,371,242.20
按法定/适用税率计算的所得税费用|107,455,686.33
子公司适用不同税率的影响|9,450,285.49
调整以前期间所得税的影响|1,862,258.23
非应税收入的影响|-3,197,410.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-623,988.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-21,059,660.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|38,077,604.35
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-1,866,691.10
研发费用加计扣除的影响|-34,699,106.03
所得税费用|95,398,978.40
53、其他综合收益
详见附注七、36 其他综合收益。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助款|96,758,309.22|45,650,716.55
收到的保证金、押金|311,959,998.51|226,476,703.47
利息收入|11,023,501.13|11,270,949.67
职工备用金|2,989,315.12|18,899,958.59
单位及个人往来|654,205.93|7,080,209.18
其他|744,727.67|575,266.44
合计|424,130,057.58|309,953,803.90
项目|本期发生额|上期发生额
调剂服务费|974,308,889.07|1,250,198,802.20
市场调研费|202,857,684.41|267,533,100.89
学术推广费|364,063,445.51|289,177,377.75
研发费用|114,347,966.59|106,212,514.07
低值易耗品|76,012,204.43|74,100,434.92
业务招待费|38,434,699.09|44,818,575.89
差旅费|29,734,566.09|39,488,374.67
租赁费|1,750,676.97|3,863,974.64
办公费|21,356,404.41|25,624,750.09
会议费|34,826,423.02|28,930,339.41
广告宣传费|16,661,788.30|21,843,926.15
对外捐赠|31,602,000.00|31,307,120.46
单位往来|3,729,008.24|310,000.00
项目服务、咨询费|18,485,770.09|13,813,808.87
维修费|4,583,126.84|12,472,238.98
安全环保费|15,180,091.23|14,282,356.93
保证金|247,991,162.65|163,590,853.81
水电费(能源费)|5,147,852.47|4,691,075.60
汽车费|6,004,758.57|6,273,170.94
职工备用金|3,274,694.46|16,902,803.97
交通通讯费|449,383.49|1,734,379.66
其他支出|55,261,418.67|75,445,907.26
合计|2,266,064,014.60|2,492,615,887.16
项目|本期发生额|上期发生额
未决诉讼冻结资金解冻收回|5,110,000.00|20,255,416.81
合计|5,110,000.00|20,255,416.81
项目|本期发生额|上期发生额
佛慈红日未决诉讼法院冻结资金||5,110,000.00
合计||5,110,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
收到的保函保证金|10,373,490.00|
收到的信用证保证金||8,126,774.24
政府代垫河南康仁堂工程款||5,000,000.00
收到的少股借款||1,300,000.00
合计|10,373,490.00|14,426,774.24
项目|本期发生额|上期发生额
租入固定资产支付的租赁费|57,055,120.19|51,472,343.57
支付的信用证保证金|7,636,803.63|
支付的保函保证金|177,290.00|11,173,490.00
购买少数股东股权支付的现金|120,000.00|200,000.00
河南康仁堂偿还政府代垫工程款||12,435,600.00
注销孙公司清算支付的款项||6,006,007.02
退还少股借款||820,000.00
发行债券支付的中介费||51,000.00
合计|64,989,213.82|82,158,440.59
55、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|620,972,263.80|670,851,307.23
加:资产减值准备|84,205,227.10|176,676,541.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|215,649,618.80|187,174,016.25
使用权资产折旧|57,132,558.51|47,272,064.75
无形资产摊销|34,015,549.39|27,023,122.02
长期待摊费用摊销|30,305,241.40|32,137,455.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-5,110.94|2,867,555.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|2,355,073.58|1,146,404.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|50,773,924.93|60,074,200.42
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,159,326.01|22,984,824.03
递延所得税资产减少(增加以|-3,592,621.59|6,317,376.17
“-”号填列)||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|501,598.16|-263,536.61
存货的减少(增加以“-”号填列)|-914,086,533.70|106,358,342.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|172,977,455.43|-1,040,610,937.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|380,853,294.98|97,099,149.55
其他|16,447,434.28|-5,509,082.55
经营活动产生的现金流量净额|745,345,648.12|391,598,803.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,183,329,709.23|1,294,113,437.97
减:现金的期初余额|1,294,113,437.97|1,086,260,411.77
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-110,783,728.74|207,853,026.20
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,183,329,709.23|1,294,113,437.97
其中:库存现金|77,326.87|113,518.78
可随时用于支付的银行存款|1,182,720,584.79|1,293,270,480.26
可随时用于支付的其他货币资金|531,797.57|729,438.93
三、期末现金及现金等价物余额|1,183,329,709.23|1,294,113,437.97
项目|期末余额|期初余额
合并资产负债表中货币资金|1,206,227,103.83|1,315,964,613.66
其中:库存现金|77,326.87|113,518.78
银行存款|1,182,720,584.79|1,304,748,165.95
其他货币资金|23,429,192.17|11,102,928.93
减:银行承兑汇票保证金|15,083,300.97|
信用证保证金|7,636,803.63|
项目|期末余额|期初余额
合并资产负债表中货币资金|1,206,227,103.83|1,315,964,613.66
保函保证金|177,290.00|10,373,490.00
银行存款中定期存单||6,367,685.69
银行存款中因未决诉讼被法院冻结资金||5,110,000.00
合并现金流量表中现金|1,183,329,709.23|1,294,113,437.97
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|22,897,394.60|银行承兑汇票保证金15,083,300.97元、信用证保证金7,636,803.63 元、保函保证金177,290.00 元。
应收票据|2,406,141.60|票据池质押
存货|15,000,000.00|借款抵押
固定资产|201,930,605.74|借款抵押
无形资产|18,307,911.87|借款抵押
应收款项融资|3,071,549.15|应收账款保理
在建工程|124,107,927.29|借款抵押
合计|387,721,530.25|
57、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||228,512,743.35
其中:美元|21,370,534.70|6.9646|148,837,225.97
欧元|2,876,309.48|7.4229|21,350,557.64
港币|53,558,944.81|0.8933|47,844,205.40
澳元|1,361,489.88|4.7138|6,417,791.00
加元|146,899.19|5.1385|754,841.49
新币|124,351.16|5.1831|644,524.50
印度卢比|31,634,172.75|0.0842|2,663,597.35
应收账款|||28,628,213.57
其中:美元|4,109,153.91|6.9646|28,618,613.32
欧元|77.44|7.4229|574.83
港币|||
印度卢比|107,190.30|0.0842|9,025.42
其他应收款||—|567,366.82
其中:美元|438.80|6.9646|3,056.07
港币|595,732.00|0.8933|532,167.40
印度卢比|381,750.00|0.0842|32,143.35
应付账款||—|8,956,646.18
其中:美元|906,744.31|6.9646|6,315,111.42
欧元|45,250.32|7.4229|335,888.60
加元|390,429.53|5.1385|2,006,222.14
印度卢比|3,556,104.80|0.0842|299,424.02
应付职工薪酬||—|65,384.97
其中:美元|2,201.15|6.9646|15,330.13
印度卢比|594,475.50|0.0842|50,054.84
其他应付款||—|1,233,557.57
其中:美元|141,837.37|6.9646|987,840.55
欧元|25,285.21|7.4229|187,689.59
加元|1,150.00|5.1385|5,909.28
新币|5,101.10|5.1831|26,439.51
印度卢比|304,972.00|0.0842|25,678.64
长期借款|||
其中:美元|||
欧元|||
本公司有境外子公司1 家,设立在香港;境外孙公司6 家,分别设立在美国、加拿大、印度、德国、新加坡以及澳大利亚。均以当地货币为记账本位币,详见“本节九、在其他主体中的权益”。
58、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
企业扶持资金|29,698,300.00|营业外收入|29,698,300.00
企业奖励资金|20,568,561.00|其他收益|20,568,561.00
企业扶持资金|11,790,416.00|其他收益|11,790,416.00
产业发展补助|8,733,571.40|其他收益|8,733,571.40
科研经费奖励|7,000,000.00|营业外收入|7,000,000.00
财政贷款贴息|3,990,000.00|财务费用|3,990,000.00
其他零星补助|2,720,261.83|其他收益|2,720,261.83
人才补助|2,450,000.00|其他收益|2,450,000.00
稳岗补贴|2,357,493.60|其他收益|2,357,493.60
企业创新补助|1,803,175.00|其他收益|1,803,175.00
智能制造资金|1,647,100.00|其他收益|1,647,100.00
个税手续费返还|1,068,158.13|其他收益|1,068,158.13
社保费返还|897,481.90|其他收益|897,481.90
加大研发投入补助|536,300.00|其他收益|536,300.00
农业设备补贴|500,000.00|递延收益|13,617.76
外经贸发展专项资金|486,996.00|其他收益|486,996.00
吸纳就业补贴|258,722.88|其他收益|258,722.88
高新技术企业补助|100,000.00|其他收益|100,000.00
专利补助及奖金|82,966.00|其他收益|82,966.00
软件退税|61,208.26|其他收益|61,208.26
其他零星补助|7,597.22|营业外收入|7,597.22
合计|96,758,309.22||96,271,926.98
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南正康慧道医药科技有限公司|0.00|51.00%|股权转让|2022年05月23日|退出经营管理并完成工商变更|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00|0|0.00
(1)2022 年3 月11 日,公司与北京和峰致远生物科技中心(有限合伙)(以下简称“北京和峰”)共同出资设立泰诺瑞,注册资本100.00 万元。公司认缴出资75.00 万元,北京和峰认缴出资25.00 万元。截止2022 年12 月31 日泰诺瑞实收资本75.00 万元。
(2)2022 年4 月19 日,孙公司山西智康医疗科技有限公司(以下简称“山西智康”)股东会审议批准注销清算,山西智康未开户及未建账,2022 年6 月22 日,山西智康完成工商注销登记。
(3)2022 年6 月21 日,孙公司中科康宇(北京)医疗科技有限公司(以下简称“中科康宇”)取得税务机关的清税证明,中科康宇未开户及未建账,2023 年3 月15 日,中科康宇完成工商注销登记。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
北京康仁堂药业有限公司|北京市|北京市|中药配方颗粒|100.00%||非同一控制下企业合并
湖州展望药业有限公司|湖州市|湖州市|药用辅料、原料药、化学试剂、食品添加剂的制造销售|100.00%||非同一控制下企业合并
北京超思电子技术有限责任公司|北京市|北京市|医疗器械及仪器仪表、电子产品销售、相关进出口|100.00%||非同一控制下企业合并
天津红日康仁堂药业有限公司|天津市|天津市|药品制造、制药设备租赁、自有房屋租赁|96.74%|3.26%|非同一控制下企业合并
天津博广医健生物科技发展有限公司|天津市|天津市|生物医药|100.00%||投资设立
天津红日金博达生物技术有限公司|天津市|天津市|医药产品的研发、咨询等|100.00%||投资设立
天以红日医药科技发展(天津)有限公司|天津市|天津市|医药产业专利引进、咨询、服务等|90.00%||投资设立
兰州汶河医疗器械研制开发有限公司|兰州市|兰州市|医疗器械及新药研发、技术咨询转让、相关进出口|60.00%||非同一控制下企业合并
天津东方康圣健康管理有限公司|天津市|天津市|健康管理咨询、一类医疗器械、电子产品批发零售|100.00%||投资设立
海南龙圣堂制药有限公司|三亚市|三亚市|生产销售中西成药、西药原料药及制剂、南药种植|100.00%||非同一控制下企业合并
湖北亿诺瑞生物制药有限公司|黄冈市|黄冈市|原料药生产销售;肠衣、肝素钠生产销售;货物进出口,技术进出口|93.51%|0.22%|非同一控制下企业合并
红日国际控股有限公司|香港市|香港市|健康产业、医疗服务、生物医药专案管理;项目投资|100.00%||投资设立
正康医疗科技有限公司|青海省|青海省|软件批发与零售,医疗器械批发|100.00%||非同一控制下企业合并
泰诺瑞(天津)生物科技有限责任公司|天津市|天津市|技术服务;医学研究和试验发展|75.00%||投资设立
孙公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
天津红日康仁堂药品销售有限公司|天津市|天津市|中药饮片、中成药、医用仪器及设备的销售||100.00|投资设立
湖北辰美中药有限公司|英山县|英山县|中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售||51.00|非同一控制下企业合并
河北红日药都药业有限公司|安国市|安国市|中药饮片、丸剂、中药配方颗粒的生产销售||60.00|非同一控制下企业合并
重庆红日康仁堂药业有限公司|重庆市|重庆市|中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售||100.00|投资设立
河南红日康仁堂药业有限公司|洛阳市|洛阳市|中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售||100.00|投资设立
河南红日康仁堂药品销售有限公司|洛阳市|洛阳市|药品批发、药品销售||100.00|投资设立
甘肃佛慈红日药业有限公司|渭源市|渭源市|中药材的种植、中药饮片的生产、销售;配方颗粒的生产销售||56.00|非同一控制下企业合并
山东红日康仁堂药业有限公司|商河县|商河县|中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售||100.00|投资设立
尼卡斯特医疗科技(天津)|天津市|天津市|医疗器械及新药研发、技||63.00|投资设立
孙公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
有限公司|||术咨询转让|||
美国超思有限责任公司|美国| Bristol PA|生产和销售医疗器械||100.00|投资设立
加拿大超思有限责任公司|加拿大| DEIhi|生产和销售医疗器械||100.00|投资设立
印度超思有限责任公司|印度| Richmond BC|生产和销售医疗器械||100.00|投资设立
北京超思麦迪医疗科技有限公司|北京市|北京市|技术服务开发转让咨询;销售批发医疗器械||100.00|投资设立
德国超思有限责任公司|德国| Dusseldorf|经营医疗器械,电子消费品、体育用品||100.00|投资设立
天津超思医疗器械有限责任公司|天津市|天津市|经营医疗器械批发||100.00|投资设立
超思麦迪新加坡公司|新加坡|新加坡|生产和销售医疗器械||100.00|投资设立