TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司|2019 年01 月09日|3,750|2019 年01 月23日|3,750|连带责任保证|无|无|10 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|2021 年03 月20日|10,000|2021 年04 月01日|8,000|连带责任保证|无|无|3 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|2021 年04 月17日|50,000|2021 年11 月17日|50,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
大禹节|2021 年|2,700|2022 年|2,700|连带责|无|无|3 年|否|否
水(天津)有限公司|11 月10日||02 月16日||任保证|||||
大禹节水(酒泉)有限公司|2021 年11 月10日|1,600|2022 年02 月16日|1,600|连带责任保证|无|无|3 年|否|否
天津大禹节水科技有限公司|2021 年11 月10日|700|2022 年02 月16日|700|连带责任保证|无|无|3 年|否|否
北京慧图科技(集团)股份有限公司|2022 年03 月28日|2,000|2022 年04 月24日|2,000|连带责任保证|无|无|3 年|否|否
大禹节水(天津)有限公司|2022 年04 月12日|30,000|2022 年06 月30日|1,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
大禹节水(天津)有限公司|2022 年04 月12日|30,000|2022 年12 月23日|2,000|连带责任保证|||||
大禹农村环境基础设施运营服务有限公司|2022 年04 月12日|3,000|2022 年06 月30日|1,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|2022 年04 月12日|200,000|2022 年07 月22日|8,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|2022 年04 月12日|200,000|2022 年08 月23日|6,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|2022 年04 月12日|200,000|2022 年11 月16日|11,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有|2022 年04 月12日|200,000|2022 年12 月23日|20,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
限责任公司||||||||||
天津大禹惠民农业科技有限公司|2022 年04 月12日|5,500|2022 年08 月25日|5,500|连带责任保证|无|无|1|否|否
北京慧图科技(集团)股份有限公司|2022 年04 月12日|6,000||||||||
天津大禹节水科技有限公司|2022 年04 月12日|3,000||||||||
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司|2022 年04 月12日|5,000||||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||254,500||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||61,500||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||323,250||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||65,194||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
大禹节水(天津)有限公司|2022 年07 月12日|10,000|2022 年07 月28日|10,000|连带责任保证|无|无|2 年|否|否
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|2022 年07 月12日|25,000|2022 年07 月28日|25,000|连带责任保证|无|无|2 年|否|否
大禹节水集团股份有限公司|2022 年07 月12日|35,000|2022 年07 月28日|35,000|连带责任保证|无|无|2 年|否|否
大禹农村环境基础设施运营服务有限公司|2022 年07 月12日|1,000|2022 年07 月28日|1,000|连带责任保证|无|无|1 年|否|否
报告期内审批对子||71,000||报告期内对子公司||71,000||||
公司担保额度合计(C1)||担保实际发生额合计(C2)|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)|71,000|报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)|20,000
公司担保总额(即前三大项的合计)|||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|325,500|报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)|133,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|396,750|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|87,194
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||43.00%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||不适用|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||不适用|
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
其他类|自有资金|1,000|0|0|0
信托理财产品|自有资金|10,000|5,000|0|0
合计||11,000|5,000|0|0
受托机构名称(|受托机构(或受|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益(如有|报告期实际损益|报告期损益实际|计提减值准备金|是否经过法定程|未来是否还有委|事项概述及相关
或受托人姓名)|托人)类型||||||||||金额|收回情况|额(如有)|序|托理财计划|查询索引(如有)
华安基金管理有限公司|基金|契约型开放式基金|1,000|自有资金|2022 年05月24日|2022 年06月24日|权益类资产|本金×产品净值收益率-认购赎回费用|1.96%|19.55|19.55|19.55||是|是|公告编号:2022-091
中航信托股份有限公司|信托|集合资金信托计划|5,000|自有资金|2022 年06月24日|2023 年02月24日|其他|固定收益|6.80%|231.39|231.39|231.39||是|是|公告编号:2022-104
中融国际信托有限公司|信托|集合资金信托计划|5,000|自有资金|2022 年06月27日|2022 年12月27日|其他|固定收益|7.00%|175.48|175.48|175.48||是|是|公告编号:2022-104
合计|||11,000|--|--|--|--|--|--|426.42|426.42|--|0|--|--|--
合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同标的|合同签订日期|合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)|合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)|评估机构名称(如有)|评估基准日(如有)|定价原则|交易价格(万元)|是否关联交易|关联关系|截至报告期末的执行情况|披露日期|披露索引
水电公司、杭州设计院|金塔县滴立通供排水有限公司|甘肃省金塔县北河湾循环经济产业园供水项目|2022年02月22日|||无||公开招标|14,483.37|否|不适用|基本建设完毕|2022年01月25日|公告编号:2022-011
杭州设计院、江苏国信建设有限公司、沛县兴田建设有限责任公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司|徐州市沛县生态环境局|沛县农村生活污水治理2021年 EPC项目|2022年03月02日|||无||公开招标|120,394.85|否|不适用|基本建设完毕|2022年01月28日|公告编号:2022-014
公司、水电公司|元谋县水务局|元谋县平田、物茂灌区8.6万亩灌溉工程|2022年05月13日|||无||公开招标|38,548.79|否|不适用|正在履行|2022年03月08日|公告编号:2022-027
||建设特许经营项目||||||||||||
水电公司、固原市水利勘测设计院有限公司|西吉县水利工程管理中心|西吉县马莲、将台、夏寨灌区节水灌溉提升改造项目|2022年09月16日|||无||公开招标|11,084.9|否|不适用|正在履行|2022年03月21日|公告编号:2022-037
水电公司|宕昌县城区饮用水源地水库建设项目办公室|宕昌县城区饮用水源地水库建设项目|2022年05月09日|||无||公开招标|22,722.38|否|不适用|正在履行|2022年04月28日|公告编号:2022-077
水电公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司|保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心|隆阳区干热河谷提水增效建设项目设计、施工总承包||||无||公开招标|89,700|否|不适用|合同尚未签订|2022年05月21日|公告编号:2022-085
水电公司、湖北麻一建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司|麻城市自然资源和规划局、麻城市旅游投资开发有限公司|2020年度麻城市黄土岗镇全域国土综合整治项目设计、施工总承包|2022年06月20日|||无||公开招标|23,037.35|否|不适用|正在履行|2022年05月30日|公告编号:2022-095
杭州设计|维西傈僳|维西县碧|2022年07|||无||公开招标|3,545|否|不适用|正在履行|2022年06|公告编
院|族自治县水务局|落河水库勘察设计|月18日||||||||||月23日|号:2022-103
杭州设计院|维西傈僳族自治县水务局|维西县阿海洛古水库勘察设计|2022年07月18日|||无||公开招标|2,670|否|不适用|正在履行|2022年06月23日|公告编号:2022-103
慧图科技、四川君逸数码科技股份有限公司、四川省水网信息科技有限责任公司|四川水发勘测设计研究有限公司|亭子口灌区一期通信设备和自动化管理监测设备采购及安装工程、提灌站控制设备安装工程项目|2022年12月09日|||无||公开招标|14,048|否|不适用|正在履行|2022年09月21日|公告编号:2022-131
公司、水电公司、甘肃农田水利投资基金|秦安县水务局|秦安县现代节水农业综合改革示范项目|2022年10月18日|||无||公开招标|10,626.01|否|不适用|正在履行|2022年09月24日|公告编号:2022-133
水电公司、杭州设计院、甘肃省水务投资有限责任公司、甘肃水利|敦煌市水务局|敦煌水安全与高质量发展项目|2022年12月12日|||无||公开招标|130,576.26|否|不适用|正在履行|2022年11月26日|公告编号:2022-150
机械化工程有限责任公司、甘肃水利工程地质建设有限责任公司||||||||||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|161,743,678|20.19%|2,624,000|||-3,058,325|-434,325|161,309,353|18.71%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|161,583,678|20.17%|2,624,000|||-3,018,325|-394,325|161,189,353|18.69%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|161,583,678|20.17%|2,624,000|||-3,018,325|-394,325|161,189,353|18.69%
4、外资持股|160,000|0.02%||||-40,000|-40,000|120,000|0.01%
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|160,000|0.02%|||||||
二、无限售条件股份|639,330,960|79.81%|58,593,750|||3,064,912|61,658,662|700,989,622|81.29%
1、人民币普通股|639,330,960|79.81%|58,593,750|||3,064,912|61,658,662|700,989,622|81.29%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|801,074,638|100.00%|61,217,750|||6,587|61,224,337|862,298,975|100.00%
(1)报告期内,共有313 张“大禹转债”完成转股,共计转股6,587 股“大禹节水”股票。鉴于上述情况公司总股本增加6,587股。
(2)报告期内,公司以简易程序向特定对象发行58,593,750 股,上市时间为2022 年3 月8 日。鉴于上述情况公司总股本增加58,593,750股。
(3)报告期内,公司回购注销4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50 万股限制性股票。鉴于上述情况公司总股本减少56.5万股。
(4)报告期内,公司完成了《2021 年限制性股票激励计划》预留授予限制性股票登记数量318.9万股,预留授予限制性股票上市日期为2022年6月2日。鉴于上述情况公司总股本增加318.9万股。
(5)报告期内,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就,完成限制性股票解除限售数量为306.125 万股,解除限售的股权激励股份上市流通日:2022 年07月19日。
(1)可转债转股审批情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1245 号)文核准,公司于2020 年7 月28 日公开发行了638 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意,公司6.38 亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“大禹转债”,债券代码“123063”。公司大禹转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年8 月3 日)起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年2月3日至2026年7月27日。
(2)以简易程序向特定对象发行股票审批情况
2022 年2 月17日,经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕325 号)核准,公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股,发行价格为5.12元/股。上述以简易程序向特定对象发行股票上市时间为2022年3月8日。
(3)回购注销离职人员限制性股票审批情况
公司于2022 年3 月8 日召开第五届董事会第六十二次(临时)会议和第五届董事会第四十次(临时)会议、于2022年3月24 日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票。
(4)预留限制性股票授予登记审批情况
公司于2021 年6 月2 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。2022年5 月20日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议,审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司完成了2021 年限制性股票激
励计划预留授予登记工作,限制性股票预留授予价格2.41 元/股,预留限制性股票授予登记人数52 人,预留授予限制性股票登记数量318.9万股,预留授予限制性股票上市日期为2022年6月2日。
(5)限制性股票首次授予部分解除限售审批情况
公司于2021年6月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。公司于2022年7月11日召开了第六届董事会第四次(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意限制性股票解除限售数量为306.125万股,申请解除限售人数为85人,解除限售的股权激励股份上市流通日:2022年07月19日。
(1)报告期内,公司以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股,发行价格为5.12元/股。经深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股票的回购注销事宜已经完成。上述以简易程序向特定对象发行股票上市时间为2022年3月8日。
(2)报告期内,公司2021 年限制性股票激励计划向52 名激励对象预留授予股份318.9 万股,经深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成登记。该部分预留授予限制性股票上市日期为2022年6月2日。
(3)报告期内,公司回购注销4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50 万股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司限制性股票的回购注销事宜已经完成。
(4)报告期内,共有313张“大禹转债”完成转股,共计转股6,587股“大禹节水”股票。
上述事项公司于2023年1月5日完成工商变更登记手续,并取得了由甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》。
本报告期内,公司因可转债转股、以简易程序向特定对象发行股票、回购注销离职人员限制性股票、预留限制性股票授予登记事项使得公司总股本发生变化,报告期末公司总股本由801,074,638股变更为862,298,975股,股份变动对每股收益等财务指标存在影响,影响具体金额详见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
王浩宇|139,311,623|||139,311,623|董监高限售股|每年年初按上年末持股数的25%解除限售
王冲|9,383,263||150,000|9,233,263|董监高限售股、限制性股票激励计划限售股|每年年初按上年末持股数的25%解除限售;2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
谢永生|942,177||125,000|817,177|董监高限售股、限制性股票激励计|每年年初按上年末持股数的25%解除限售;2022 年、2023年、
|||||划限售股|2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
颜立群|500,000||125,000|375,000|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
陈静|300,000||75,000|225,000|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
王光敏|396,615|||396,615|董监高限售股|每年年初按上年末持股数的25%解除限售
张学双|150,000||37,500|112,500|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
高占义||300,000||300,000|限制性股票激励计划限售股|2023 年、2024年分别每年解除限售比例为30%,2025年解除限售比例为40%
崔静|295,000|2,925|73,750|224,175|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
梁浩|250,000||62,500|187,500|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
宋金彦|300,000||75,000|225,000|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
陶颖|200,000||50,000|150,000|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别每年解除限售比例为25%
其他限制性股票激励对象|9,150,000|2,889,000|2,852,500|9,186,500|限制性股票激励计划限售股|2022 年、2023年、2024 年、2025年分别按比例解禁
福建鑫鑫投资有限公司||1,953,125|1,953,125|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
中国银河证券股份有限公司||4,882,812|4,882,812|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
郭伟松||1,953,125|1,953,125|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
财通基金管理有限公司||6,250,000|6,250,000|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
中信建投证券||1,953,125|1,953,125|0|以简易程序|自本次发行结束之日
股份有限公司|||||向特定对象发行股票|起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-锦绣608 号私募投资基金||1,953,125|1,953,125|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘828 号私募证券投资基金||1,953,125|1,953,125|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION||3,906,250|3,906,250|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
吕强||13,671,875|13,671,875|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
中信证券股份有限公司||2,929,687|2,929,687|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
华夏基金管理有限公司||4,882,812|4,882,812|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募投资基金||1,953,125|1,953,125|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
吉富创业投资股份有限公司||3,906,250|3,906,250|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
诺德基金管理有限公司||6,445,314|6,445,314|0|以简易程序向特定对象发行股票|自本次发行结束之日起六个月内不得转让,2022 年3 月8 日至2022 年9月8日
合计|161,178,678|61,785,675|62,220,000|160,744,353|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
大禹节水股票|2021 年12月24 日|5.12|58,593,750|2022 年03月08 日|58,593,750||披露于巨潮资讯网的《创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》|2022 年03月02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
大禹转债|2020 年07月28 日|100|6,380,000|2020 年08月20 日|6,380,000|2026 年07月27 日|披露于巨潮资讯网的《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》|2020 年08月19 日
其他衍生证券类||||||||
(1)经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕325 号)核准,公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股,发行价格为5.12元/股,募集资金总额300,000,000.00元,扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《大禹节水集团股份
有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》(信会计师报字第ZG10111号)。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户储存管理。具体内容详见公司于2022 年3 月2 日披露在巨潮资讯网的《创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》。
(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1245 号)核准,公司向社会公开发行638 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张面值100 元,发行总额6.38 亿元,期限6 年。经深圳证券交易所“深证上[2020]733号”文同意,公司6.38 亿元可转换公司债券于2020年08月20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“大禹转债”,债券代码“123063”。大禹转债利率为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。立信会计事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(信会师报字[2020]第ZG11712号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,同时公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(1)报告期内,共有313 张“大禹转债”完成转股,共计转股6,587 股“大禹节水”股票,使得公司总股本增加6,587股。
(2)报告期内,公司以简易程序向特定对象发行股票58,593,750 股,上市时间为2022 年3 月8日,使得公司总股本增加58,593,750股。
(3)报告期内,公司回购注销4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50 万股限制性股票,使得公司总股本减少56.5万股。
(4)报告期内,公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作,限制性股票预留授予价格2.41 元/股,预留限制性股票授予登记人数52 人,预留授予限制性股票登记数量318.9 万股,预留授予限制性股票上市日期为2022年6月2日。使得公司总股本增加318.9万股。
上述影响公司股份总数的情况,详见本报告第七节股份变动及股东情况“一、股份变动情况”详细内容。
报告期末普通股股东总数|32,050|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|31,050|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
王浩宇|境内自然人|21.54%|185,748,831||139,311,623|46,437,208|质押||53,740,000
仇玲|境内自然人|21.03%|181,318,818|||181,318,818|||
王冲|境内自然人|1.43%|12,311,017||9,233,263|3,077,754|||
武汉懋舜勤合商业管理有限公司|境内非国有法人|0.79%|6,795,700|||6,795,700|||
#玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元|其他|0.74%|6,350,200|||6,350,200|||
科新8号私募证券投资基金||||||||
吉富创业投资股份有限公司|境内非国有法人|0.45%|3,906,250|||3,906,250||
中国水利水电科学研究院|国有法人|0.44%|3,818,420|||3,818,420||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金|其他|0.44%|3,800,000|||3,800,000||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金|其他|0.42%|3,594,092|||3,594,092||
蔡鸣吟|境内自然人|0.39%|3,323,600|||3,323,600||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||王浩宇和仇玲为母子关系,二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系,彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
仇玲||181,318,818|||||人民币普通股|181,318,818
王浩宇||46,437,208|||||人民币普通股|46,437,208
武汉懋舜勤合商业管理有限公司||6,795,700|||||人民币普通股|6,795,700
#玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新8||6,350,200|||||人民币普通股|6,350,200
号私募证券投资基金|||
吉富创业投资股份有限公司|3,906,250|人民币普通股|3,906,250
中国水利水电科学研究院|3,818,420|人民币普通股|3,818,420
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金|3,800,000|人民币普通股|3,800,000
中信里昂资产管理有限公司-客户资金|3,594,092|人民币普通股|3,594,092
蔡鸣吟|3,323,600|人民币普通股|3,323,600
王冲|3,077,754|人民币普通股|3,077,754
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|王浩宇和仇玲为母子关系,二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系,彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|公司股东玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新8 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有5,141,200股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,209,000股,实际合计持有6,350,200股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
王浩宇、仇玲|中国|否
主要职业及职务|王浩宇自2017 年3月9日起担任公司第四届董事会董事长,于2018年3月9日起担任公司第五届董事会董事长,于2022 年5月6日期担任公司第六届董事会董事长职务。仇玲目前在公司未担任任何职务。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
王浩宇、仇玲|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|否
主要职业及职务|王浩宇自2017 年3月9日起担任公司第四届董事会董事长,于2018年3月9日起担任公司第五届董事会董事长,于2022 年5月6日期担任公司第六届董事会董事长职务。仇玲目前在公司未担任任何职务。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
(1)2020年权益分派调整可转债转股价格
2021年5月13日,公司召开2020 年年度股东大会,审议通过《关于公司2020 年利润分配预案》。根据公司2020 年年度权益分派方案与大禹转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合2020 年度权益分派实施情况,大禹转债的转股价格将由4.94 元/股调整为4.84 元/股,调整后的转股价格自2021 年5 月27 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-047)。
(2)授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格
2021 年6 月2 日,公司第五届董事会第五十四次(临时)会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定股权激励限制性股票授予日为2021年6月2日,同意以2.53元/股的价格向89名激励对象授予共计1,281 万股限制性股票,其中,980 万股为公司从二级市场回购的公司A股普通股,301 万股为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。2021 年6 月10日,公司向激励对象定向发行的301万股公司A股普通股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,实际共向41 名激励对象增发301 万股股票,授予登记完成后,公司总股本由797,424,099 股变更为800,434,099股。公司从二级市场回购的公司A股普通股980万股,授予激励对象48人。
根据规定,上述股份变动完成后,大禹转债的转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股。“大禹转债”调整后的转股价格于2021 年6 月16 日开始生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-067)。
(3)以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格
2021 年4 月16 日,公司召开2020 年年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,同意授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额人民币30,000.00 万元,不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。公司分别于2021 年11月09 日、2022 年1 月10 日召开第五届董事会第五十八次(临时)会议、第五届董事会第六十次(临时)会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票的相关议案,确认公司以简易程序向特定对象发行股票,确定拟发行股票数量为58,593,750股,发行价格为5.12元/股,并于2022年2 月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕325号)。
根据规定,上述股份变动完成后,大禹转债的转股价格将由4.83元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以简易程序向特定对象发行股票调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-021)。
(4)回购注销部分限制性股票调整可转债转股价格
公司分别于2022 年3 月8 日召开第五届董事会第六十二次(临时)会议和第五届董事会第四十次(临时)会议、于2022 年3 月24 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司回购注销4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票,回购价格2.53元/股。公司已向上述原激励对象支付了回购价款,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2022]第ZG10691号《验资报告》。
公司办理完成了上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股回购注销事宜,公司总股本
由859,669,647股减少至859,104,647股。根据规定,由于回购注销股份占公司总股本比例小,经计算,大禹转债的转股价格不作调整,转股价格仍为4.85元/股。
(5)2021年权益分派调整可转债转股价格
公司于2022 年05 月06日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前,公司总股本由于增发新股、股
权激励行权、可转债转股、限制性股票授予与回购注销等原因发生变动的,公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
根据规定,结合2021年度权益分派实施情况,大禹转债的转股价格将由4.85元/股调整为4.73元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月18 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-084)。
(6)关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格
2022 年5 月20日,公司召开第六届董事会第二次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定预留授予股份319万股,预留股份授予价格为2.41元/股,预留股份授予人数53 人。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会发表了核查意见。
公司在确定预留授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,1 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,因此本激励计划预留股份实际授予激励对象人数为52 人,实际预留授予的限制性股票数量为318.90万股。
根据规定,上述预留限制性股票在授予登记完成后,大禹转债的价格将由4.73元/股调整为4.72元/股,调整后的转股价格自2022年06月02日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于授予预留限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-094)。
转债简称|转股起止日期|发行总量(张)|发行总金额|累计转股金额(元)|累计转股数(股)|转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例|尚未转股金额(元)|未转股金额占发行总金额的比例
大禹转债|2021 年2月3 日至2026 年7月27 日|6,380,000|638,000,000.00|3,438,300.00|710,538.00|0.09%|634,561,700.00|99.46%
序号|可转债持有人名称|可转债持有人性质|报告期末持有可转债数量(张)|报告期末持有可转债金额(元)|报告期末持有可转债占比
1|中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金|其他|605,176|60,517,600.00|9.54%
2|中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|其他|502,646|50,264,600.00|7.92%
3| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|境外法人|286,536|28,653,600.00|4.52%
4|富国富民固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司|其他|277,236|27,723,600.00|4.37%
5|华夏基金延年益寿9 号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司|其他|254,088|25,408,800.00|4.00%
6|中金宏泰可转债固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|其他|167,180|16,718,000.00|2.63%
7|平安银行股份有限公司-西部利得汇享债券型证券投资基金|其他|160,000|16,000,000.00|2.52%
8| UBS AG|境外法人|136,118|13,611,800.00|2.15%
9|博时价值回报固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司|其他|130,046|13,004,600.00|2.05%
10|中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金|其他|130,037|13,003,700.00|2.05%
报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况,详见“第九节债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2022]跟踪第[183]01号《2020年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为“稳定”,大禹转债的债券信用等级维持为AA-。本次跟踪评级结果与首次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见公司于2022 年6 月11 日披露在巨潮资讯网的《2020 年大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪信用评级报告》。
未来年度公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行还债的现金安排。
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|1.45|1.51|-3.97%
资产负债率|66.07%|67.58%|-1.51%
速动比率|1.33|1.36|-2.21%
|0||
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|10,091.84|13,770.25|-26.71%
EBITDA 全部债务比|13.64%|14.58%|-0.94%
利息保障倍数|2.46|3.09|-20.39%
现金利息保障倍数|4.06|1.85|119.46%
 EBITDA 利息保障倍数|2.84|3.26|-12.88%
贷款偿还率|100.00%|100.00%|
利息偿付率|100.00%|100.00%|
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04月07 日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZG10636号
注册会计师姓名|郭顺玺、宋晓妮
大禹节水集团股份有限公司全体股东:
我们审计了大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)工程施工项目收入确认|
如财务报表附注五、(四十七)所示,贵公司的营业收入主要来自于工程施工项目收入,工程施工项目收入对财务报表整体具有重要性。大禹节水的工程施工业务主要属于在某一时段内履行的履约义务。管理层根据工程承包项目的合同预算,对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度,并于合同执行过程中持续进行评估和修订,这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因,我们将工程施工项目的收入确认认定为关键审计事项。|我们针对工程施工项目的收入确认执行的审计程序主要包括:(1) 测试和评价与工程施工项目预算编制和收入确认相关的关键内部控制;(2) 抽样复核工程施工项目合同台账中的工程项目合同,评价管理层对在某一时点还是某一时段内履约判断的正确性,以及评价管理层对交易价格与可变对价评估的合理性;(3) 抽样选取工程施工项目样本,检查预计总收入和预计总成本所依据的工程项目合同和成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;(4) 抽样选取工程施工项目台账中的工程项目,重新计算其履约进度,以验证其准确性;(5) 选取重大项目,对工程形象进度进行现场查看,并与账面记录的履约进度进行比较,对异常偏差执行进一步的检查程序。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:郭顺玺宋晓妮中国•上海2023年04月07日
编制单位:大禹节水集团股份有限公司
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|1,141,710,290.75|1,358,390,374.34
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|54,451,108.02|6,055,231.99
衍生金融资产||
应收票据||142,500.00
应收账款|2,117,278,245.41|1,977,086,384.35
应收款项融资||
预付款项|68,621,749.24|87,992,045.72
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|145,695,996.29|135,544,653.57
其中:应收利息||
应收股利|3,392,543.51|166,383.35
买入返售金融资产||
存货|384,019,540.51|452,853,571.98
合同资产|585,430,945.06|563,265,912.70
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|54,162,566.99|41,710,666.30
流动资产合计|4,551,370,442.27|4,623,041,340.95
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|283,126,690.08|68,813,176.89
长期股权投资|353,102,539.46|298,527,546.37
其他权益工具投资|25,000,000.00|25,000,000.00
其他非流动金融资产|6,899,184.50|6,831,296.63
投资性房地产||
固定资产|485,548,472.47|430,947,407.91
在建工程|58,728,530.36|40,648,026.49
生产性生物资产|2,607,092.03|2,850,859.50
油气资产||
使用权资产|56,068,127.12|28,922,119.71
无形资产|195,704,871.52|143,012,679.43
开发支出|54,168,541.51|24,603,848.40
商誉|93,186,577.68|94,255,061.93
长期待摊费用|12,863,599.69|8,879,927.32
递延所得税资产|67,989,018.68|46,614,378.96
其他非流动资产|705,421,178.08|482,036,734.35
非流动资产合计|2,400,414,423.18|1,701,943,063.89
资产总计|6,951,784,865.45|6,324,984,404.84
流动负债:||
短期借款|611,652,503.87|1,002,731,966.50
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|179,079,224.32|167,364,353.97
应付账款|1,716,110,282.08|1,324,519,999.62
预收款项|69,053.17|220,567.34
合同负债|225,625,159.25|180,925,026.07
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|34,590,669.58|44,448,648.61
应交税费|104,022,778.35|122,398,982.99
其他应付款|131,543,058.78|129,721,922.55
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|86,932,232.10|23,651,888.23
其他流动负债|51,735,718.46|65,412,818.07
流动负债合计|3,141,360,679.96|3,061,396,173.95
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|674,562,132.29|589,195,000.69
应付债券|541,540,995.84|509,033,819.44
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|50,604,147.03|21,204,358.50
长期应付款|92,070,705.50|12,000,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债|8,390,160.86|10,990,695.67
递延收益|40,336,727.28|36,590,474.26
递延所得税负债|3,985,767.21|4,394,988.66
其他非流动负债|39,991,430.70|29,398,561.56
非流动负债合计|1,451,482,066.71|1,212,807,898.78
负债合计|4,592,842,746.67|4,274,204,072.73
所有者权益:||
股本|862,298,975.00|801,074,638.00
其他权益工具|158,032,024.15|158,043,578.24
其中:优先股||
永续债||
资本公积|488,405,422.36|238,141,952.53
减:库存股|30,920,377.50|32,409,300.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|72,251,609.78|63,675,971.41
一般风险准备||
未分配利润|477,887,908.31|492,498,411.19
归属于母公司所有者权益合计|2,027,955,562.10|1,721,025,251.37
少数股东权益|330,986,556.68|329,755,080.74
所有者权益合计|2,358,942,118.78|2,050,780,332.11
负债和所有者权益总计|6,951,784,865.45|6,324,984,404.84
法定代表人:王浩宇主管会计工作负责人:宋金彦会计机构负责人:张付燕
项目|2022 年12月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|570,567,423.46|642,698,446.19
交易性金融资产|51,794,444.44|
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|37,799,824.38|47,952,491.45
应收款项融资||
预付款项|11,967,370.90|20,769,332.30
其他应收款|440,709,389.66|471,501,811.95
其中:应收利息||
应收股利|3,306,307.51|166,383.35
存货|15,257,173.04|16,726,262.74
合同资产|3,787,641.75|6,841,652.65
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|4,309,749.45|1,853,354.74
流动资产合计|1,136,193,017.08|1,208,343,352.02
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,418,314,873.70|2,326,648,722.95
其他权益工具投资|25,000,000.00|25,000,000.00
其他非流动金融资产|4,967,365.07|4,001,408.29
投资性房地产||
固定资产|29,965,898.79|28,962,525.11
在建工程|49,934,325.36|33,720,557.13
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|16,397,221.68|
无形资产|18,271,810.27|20,862,146.25
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|5,235,148.29|2,142,287.94
递延所得税资产|2,651,666.82|1,408,157.04
其他非流动资产||
非流动资产合计|2,570,738,309.98|2,442,745,804.71
资产总计|3,706,931,327.06|3,651,089,156.73
流动负债:||
短期借款|420,346,754.11|606,153,502.75
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|20,674,244.23|149,550,093.22
应付账款|27,325,888.33|8,202,479.56
预收款项||
合同负债|4,528,968.83|6,378,219.73
应付职工薪酬|9,137.90|2,382,140.27
应交税费|170,487.78|95,347.88
其他应付款|802,212,418.38|733,297,311.32
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|10,314,931.51|13,402,456.04
其他流动负债|104,826.99|196,426.57
流动负债合计|1,285,687,658.06|1,519,657,977.34
非流动负债:||
长期借款|183,196,549.98|237,926,261.92
应付债券|541,540,995.84|509,033,819.44
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|11,105,104.22|
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|32,689,809.04|27,388,889.36
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|768,532,459.08|774,348,970.72
负债合计|2,054,220,117.14|2,294,006,948.06
所有者权益:||
股本|862,298,975.00|801,074,638.00
其他权益工具|158,032,024.15|158,043,578.24
其中:优先股||
永续债||
资本公积|473,770,909.66|223,507,439.83
减:库存股|30,920,377.50|32,409,300.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|72,251,609.78|63,675,971.41
未分配利润|117,278,068.83|143,189,881.19
所有者权益合计|1,652,711,209.92|1,357,082,208.67
负债和所有者权益总计|3,706,931,327.06|3,651,089,156.73
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|3,401,038,875.18|3,515,088,577.67
其中:营业收入|3,401,038,875.18|3,515,088,577.67
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|3,193,201,747.24|3,276,454,573.99
其中:营业成本|2,560,978,288.67|2,695,694,749.98
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|21,340,189.66|18,993,067.41
销售费用|138,371,122.64|128,889,302.00
管理费用|297,129,326.33|259,239,731.52
研发费用|108,806,907.09|89,874,630.72
财务费用|66,575,912.85|83,763,092.36
其中:利息费用|92,787,463.59|92,315,295.45
利息收入|31,811,112.19|15,534,566.89
加:其他收益|17,856,093.62|17,573,032.89
投资收益(损失以“-”号填列)|14,971,779.72|11,111,198.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,927,988.42|-790,893.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||