TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
4.期末余额|7,366,716.38|7,366,716.38
二、累计折旧||
1.期初余额|2,150,116.37|2,150,116.37
2.本期增加金额|3,013,208.75|3,013,208.75
(1)计提||
3.本期减少金额|3,605,010.86|3,605,010.86
(1)处置||
4.期末余额|1,558,314.26|1,558,314.26
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|5,808,402.12|5,808,402.12
2.期初账面价值|1,454,894.49|1,454,894.49
(1)2022 年度使用权资产计提的折旧金额为3,013,208.75 元,计入管理费用的折旧费用为3,013,208.75 元。
(2)2022 年末使用权资产账面价值较2021 年末增加435.35 万元,主要系新增较多房屋租赁所致。
项目|土地使用权|专利权|非专利技术||合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|5,198,358.92|1,084,535.80|||6,282,894.72
2.本期增加金额|33,480,535.22|872,853.36|||34,353,388.58
(1)购置|33,480,535.22|872,853.36|||34,353,388.58
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|38,678,894.14|1,957,389.16|||40,636,283.30
二、累计摊销|||||
1.期初余额|1,213,027.81|571,136.24|||1,784,164.05
2.本期增加金额|550,374.24|201,505.60|||751,879.84
(1)计提|550,374.24|201,505.60|||751,879.84
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|1,763,402.05|772,641.84|||2,536,043.89
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|36,915,492.09|1,184,747.32|||38,100,239.41
2.期初账面价值|3,985,331.11|513,399.56|||4,498,730.67
(1) 2022 年末无形资产账面价值较2021 年末增加3,360.15 万元,主要系本期新购置土地所致。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
融资租赁服务费|198,773.98|-|135,220.08||63,553.90
软件服务费|828,851.64|-|828,851.64||-
资质证书服|-|582,524.28|124,595.45||457,928.83
务费|||||
合计|1,027,625.62|582,524.28|1,088,667.17||521,482.73
2022 年末长期待摊费用较2021 年末减少49.25%,主要系软件服务本期摊销完毕所致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|30,428,885.49|4,564,332.82||
应收账款坏账准备|27,777,723.25|4,166,658.49|21,077,774.62|3,161,666.19
合同资产坏账准备|2,261,404.41|339,210.66|2,653,814.00|398,072.10
其他非流动资产|208,002.64|31,200.40||
其他应收款坏账准备|2,119,220.88|317,883.13|1,772,079.87|265,811.98
应收票据坏账准备|135,000.00|20,250.00|277,419.40|41,612.91
预付账款坏账准备|1,264,075.00|189,611.25|1,245,475.97|186,821.40
存货跌价准备|8,697,489.46|1,304,623.42|13,115,060.49|1,967,259.07
未付销售提成|7,772,831.36|1,165,924.70|9,315,765.90|1,397,364.89
递延收益|26,791,806.84|4,018,771.03|41,920,346.33|6,288,051.95
待退回政府补助|7,331,200.00|1,099,680.00||
股份支付|7,117,158.13|1,067,573.72||
未实现利润|1,990,829.47|298,624.42|1,102,317.20|165,347.58
合计|123,895,626.93|18,584,344.04|92,480,053.78|13,872,008.07
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
疫情防控企业购置设备的成本费用|6,946,830.22|1,042,024.53|16,234,414.93|2,435,162.24
交易性金融资产公允价值变动|72,945.21|10,941.78|179,650.00|26,947.50
其他流动资产大额存单|1,150,791.67|172,618.75|155,805.56|23,370.83
固定资产税前一次性扣除|1,428,250.40|214,237.56|-|-
合计|9,598,817.50|1,439,822.62|16,569,870.49|2,485,480.57
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|1,439,822.62|17,144,521.42|-|13,872,008.07
递延所得税负债|1,439,822.62|-|-|2,485,480.57
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异||
可抵扣亏损||
子公司坏账准备|470,809.82|264,421.12
子公司未弥补亏损|14,184,555.27|8,150,837.13
合计|14,655,365.09|8,415,258.25
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|-|105,153.87|
2023 年|569,054.19|569,054.19|
2024 年|1,528,643.50|1,528,643.50|
2025 年|2,881,022.21|2,881,022.21|
2026 年|2,075,112.77|2,075,112.77|
2027 年|4,526,022.11|-|
2031 年|991,850.59|991,850.59|
2032 年|1,612,849.90|-|
合计|14,184,555.27|8,150,837.13|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程设备款|36,258,645.62||36,258,645.62|5,491,937.37||5,491,937.37
一年以上的合同资产|3,952,050.06||3,952,050.06|||
预付委托研发费|-||-|2,666,666.67||2,666,666.67
预付购车款|806,600.00||806,600.00|639,898.00||639,898.00
预付购房款|-|||8,843,590.00||8,843,590.00
融资租赁保证金|-|||800,000.00||800,000.00
合计|41,017,295.68||41,017,295.68|18,442,092.04||18,442,092.04
2022 年末其他非流动资产余额较2021 年末增加2,257.52 万元,主要系预付工程设备增加所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款|22,356,632.00|1,000,000.00
抵押借款||
保证借款|131,705,125.48|20,254,417.68
信用借款|69,800,000.00|9,000,000.00
应付利息|1,448,146.14|34,694.08
||
合计|225,309,903.62|30,289,111.76
*质押借款余额中18,000,000.00 元系公司以商标专用权质押借款,其余4,356,632.00 元为尚未到期的票据贴现借款。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|71,233,921.17|87,220,000.00
合计|71,233,921.17|87,220,000.00
项目|期末余额|期初余额
应付货款及其他|115,023,850.64|133,752,957.22
应付工程设备款|52,116,800.06|49,507,263.83
合计|167,140,650.70|183,260,221.05
项目|期末余额|期初余额
预收货款|16,561,772.38|17,326,621.95
||
合计|16,561,772.38|17,326,621.95
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|13,279,212.51|82,091,086.55|82,657,302.94|12,712,996.12
二、离职后福利-设定提存计划|7,594.90|6,250,762.43|6,258,357.33|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|13,286,807.41|88,341,848.98|88,915,660.27|12,712,996.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|13,056,048.42|70,957,914.09|71,560,238.90|12,453,723.61
二、职工福利费|-|5,954,916.52|5,954,916.52|
三、社会保险费|5,851.00|2,611,642.97|2,617,493.97|
其中:医疗保险费|4,833.10|2,293,003.02|2,297,836.12|
工伤保险费|1,017.90|318,639.95|319,657.85|
生育保险费||||
四、住房公积金|142,688.00|2,067,698.00|2,016,388.00|193,998.00
五、工会经费和职工教育经费|74,625.09|498,914.97|508,265.55|65,274.51
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|13,279,212.51|82,091,086.55|82,657,302.94|12,712,996.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|7,364.70|6,061,350.13|6,068,714.83|
2、失业保险费|230.20|189,412.30|189,642.50|
3、企业年金缴费||||
合计|7,594.90|6,250,762.43|6,258,357.33|
项目|期末余额|期初余额
增值税|35,343.15|1,052,960.92
消费税||
营业税||
企业所得税||3,296,801.43
个人所得税|101,192.48|98,250.40
城市维护建设税||22,126.84
教育费附加||9,482.93
地方教育费附加||6,321.96
残保金|350,000.00|
其他|490.34|200,626.50
印花税|57,250.14|52,767.01
土地使用税|150,395.18|44,583.42
水利基金|33,963.28|42,974.22
房产税|199,282.38|109,068.32
合计|927,916.95|4,935,963.95
2022年末应交税费余额较2021年末减少81.20%,主要系应交所得税及应交增值税减少所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|22,860,122.91|7,952,605.87
合计|22,860,122.91|7,952,605.87
2022 年末其他应付款较2021 年末增加1,490.75 万元,主要系本期新增应付保理款和待退回的政府补助所致。
项目|期末余额|期初余额
应付保理款|10,000,000.00|-
待退回的政府补助|7,331,200.00|-
往来款|2,899,237.76|5,064,058.08
预提费用|1,659,206.63|-
保证金、押金等|970,478.52|2,888,547.79
合计|22,860,122.91|7,952,605.87
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|7,805,950.17|3,133,191.69
1 年内到期的应付债券||
1 年内到期的长期应付款|11,812,503.37|3,032,125.05
1 年内到期的租赁负债|3,178,625.70|681,037.75
应付利息|68,092.32|14,338.01
合计|22,865,171.56|6,860,692.50
2022 年末一年内到期的非流动负债较2021 年末增加1,600.45 万元,主要系本期一年内到期的长期应付款和长期借款增加较多所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|1,857,296.73|2,131,809.45
合计|1,857,296.73|2,131,809.45
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|49,881,533.98|4,687,542.31
保证借款||
信用借款||
合计|49,881,533.98|4,687,542.31
2022 年末长期借款较2021 年末增加4,519.40 万元,主要系购置办公用商品房发生的抵押借款增加所致。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|5,865,074.07|684,730.94
减:未确认融资费用|-210,999.41|-3,693.19
||
减:一年内到期的租赁负债|-3,178,625.70|-681,037.75
||
合计|2,475,448.96|-
2022 年末租赁负债较2021 年末增加247.54 万元,主要系新增较多房屋租赁所致
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|10,346,930.20|1,036,063.65
专项应付款||
合计|10,346,930.20|1,036,063.65
项目|期末余额|期初余额
应付融资租赁款|23,214,756.95|4,247,520.83
减:未确认融资费用|1,055,323.38|179,332.13
减:一年内到期的长期应付款|11,812,503.37|3,032,125.05
合计|10,346,930.20|1,036,063.65
(1) 2022年末长期应付款较2021年末增加931.09万元,主要系本期融资租赁规模增加所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|41,920,346.33|6,719,100.00|21847639.49|26,791,806.84|财政拨款
合计|41,920,346.33|6,719,100.00|21,847,639.49|26,791,806.84|/
2022 年末递延收益较2021 年末减少36.09%,主要系本期退回前期收到的防疫防护重点物资建设项目相关政府补助所致。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|248,421,841.34|||248,421,841.34
其他资本公积||2,701,985.66||2,701,985.66
合计|248,421,841.34|2,701,985.66||251,123,827.00
2022 年度资本公积增加2,701,985.66 元,包含因本期公司实施股权激励确认的股份支付费用1,922,837.58 元及因股权激励导致预计未来可抵扣费用超出已计入损益的费用而确认的递延所得税资产779,148.08 元。
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益||-917,376.71||||-917,376.71||-917,376.71
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||-917,376.71||||-917,376.71||-917,376.71
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计||-917,376.71||||-917,376.71||-917,376.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|28,789,865.24|1,167,240.52||29,957,105.76
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|28,789,865.24|1,167,240.52||29,957,105.76
法定盈余公积的增加系公司按《公司法》及公司章程有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|219,259,112.83|174,988,666.59
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|219,259,112.83|174,988,666.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润|6,231,640.02|70,447,191.66
减:提取法定盈余公积|1,167,240.52|6,976,745.42
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|21,600,000.00|19,200,000.00
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|202,723,512.33|219,259,112.83
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|579,032,421.50|436,569,887.28|499,746,407.44|342,040,642.40
其他业务|||2,250,636.56|2,420,902.71
合计|579,032,421.50|436,569,887.28|501,997,044.00|344,461,545.11
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额||||
营业收入扣除项目合计金额||||
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)||/||/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入||||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
1.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计||||
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|57,903.242150||50,199.7044|
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|595,951.91|1,052,245.86
教育费附加|147,500.80|287,198.13
资源税||
房产税|576,155.92|432,628.42
土地使用税|460,498.38|178,333.68
车船使用税||
印花税|268,207.49|223,021.32
地方教育费附加|98,333.85|191,415.38
水利基金|345,442.36|280,279.42
其他|5,355.55|5,968.10
合计|2,497,446.26|2,651,090.31
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|11,731,897.56|9,045,088.22
差旅费|2,364,253.45|1,314,532.82
投标服务费|2,556,752.36|2,078,259.54
业务招待费|1,976,967.86|1,196,716.15
销售佣金|2,603,014.58|308,876.66
咨询服务费|1,267,629.10|-
广告宣传费|537,055.42|1,893,687.00
检测包装费|422,365.37|744,460.61
股份支付|592,441.85|-
其他费用|1,182,185.34|1,224,838.45
合计|25,234,562.89|17,806,459.45
2022 年度销售费用较2021 年度增长41.72%,主要系员工薪酬提高、外贸销售佣金以及市场开拓咨询服务费增加较多所致。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|26,425,822.44|16,520,735.31
折旧与摊销|11,888,824.20|4,841,494.65
咨询服务费|8,146,490.30|4,072,056.35
差旅办公费|5,603,569.92|3,779,444.59
使用权资产折旧及租赁费|4,596,978.34|684,912.86
业务招待费|3,631,267.96|2,218,096.90
维修改造费|1,180,275.78|-
股份支付|867,875.34|-
其他|4,862,683.35|2,679,755.29
合计|67,203,787.63|34,796,495.95
2022 年度管理费用较2021 年度增长93.13%,主要系员工薪酬提高、管理用房产及大健康闲置资产折旧费计提较多、咨询服务费等增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
材料费用|25,448,142.02|17,387,554.21
职工薪酬|11,967,191.75|8,769,125.14
技术服务费|3,872,625.72|3,146,875.47
折旧与摊销|2,288,597.80|1,733,505.07
股份支付|254,646.06|-
其他费用|1,923,083.06|1,347,114.02
合计|45,754,286.41|32,384,173.91
2022 年度研发费用较2021 年度增长41.29%,主要系研发项目数量增加、材料投入增加以及研发人员增加、薪酬增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|7,148,413.23|3,436,497.61
其中:租赁负债利息支出||-
减:利息收入|-778,060.52|301,224.48
汇兑损益|11,928.03|150,444.41
贴现利息支出|-|32,418.79
贷款、担保费用支出|242,409.72|108,207.55
手续费及其他|274,966.67|158,148.99
合计|6,899,657.13|3,584,492.87
2022 年度财务费用较2021 年度增长92.49%,主要系借款利息支出增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
与收益相关的政府补助|10,885,966.12|2,803,143.91
与资产相关的政府补助|2,328,509.06|4,637,547.94
个税手续费返还|168,450.40|68,735.09
进项税加计扣除|1,313.26|105,507.00
合计|13,384,238.84|7,614,933.94
2022 年度其他收益较2021 年度增长75.76%,主要系本期收到政府补助增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|371,216.12|
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益|243,708.31|-180,000.00
票据贴现息|-752,292.96|-240,817.97
理财产品收益|3,080,286.91|3,153,325.70
合计|2,942,918.38|2,732,507.73
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|72,945.21|179,650.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|72,945.21|179,650.00
公允价值变动收益2022 年度较2021 年度减少59.40%,主要系期末理财减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|142,419.40|84,080.60
应收账款坏账损失|-9,152,337.77|-6,380,200.39
其他应收款坏账损失|-416,300.12|-320,397.74
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-9,426,218.49|-6,616,517.53
信用减值损失2022 年度较2021 年度增加280.97 万元,主要系计提应收账款坏账损失增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-3,290,603.71|-2,772,924.53
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-6,517,906.31|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|392,409.59|-817,662.60
十四、其他非流动资产(合同资产减值损失|-208,002.64|
十五、预付账款减值准备|-18,599.03|197,896.13
合计|-9,642,702.10|-3,392,691.00
资产减值损失2022 年度较2021 年度增加625.00 万元,主要系本期计提存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失|28,349.31|
其中:固定资产处置利得|28,349.31|
合计|28,349.31|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|9,813,000.00|9,385,552.45|9,813,000.00
索赔、罚款及违约收入|2,322,748.00||2,322,748.00
其他|87,133.28|460,032.33|87,133.28
合计|12,222,881.28|9,845,584.78|12,222,881.28
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|287,415.96|-|287,415.96
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|1,196,319.83|65,000.00|1,196,319.83
违约金、赔偿金等|1,638,374.24|185,930.00|1,638,374.24
其他|80,302.12|259,418.13|80,302.12
合计|3,202,412.15|510,348.13|3,202,412.15
2022 年度营业外支出较2021 年度增加269.21 万元,主要系违约金、捐赠支出增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||6,742,029.31
递延所得税费用|-4,978,845.84|-1,023,314.78
合计|-4,978,845.84|5,718,714.53
项目|本期发生额
利润总额|1,252,794.18
按法定/适用税率计算的所得税费用|187,919.13
子公司适用不同税率的影响|-236,733.46
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|499,608.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,226,023.02
研发费用、固定资产及残疾人工资加计扣除的影响|-6,655,663.38
所得税费用|-4,978,845.84
2022 年度所得税费用较2021 年度减少1,069.76 万元,主要系本期企业利润减少导致应纳税所得额减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|26,478,935.69|12,388,696.36
承兑、保函等保证金|6,061,623.61|-
利息收入|420,638.67|301,224.48
投标、租赁等保证金|-|507,472.69
个税手续费返还|168,450.40|68,735.09
索赔、罚款及违约收入|125,500.00|380,740.32
往来款及其他|87,133.28|1,724,945.72
合计|33,342,281.65|15,371,814.66
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助退回|11,248,800.00|-
期间费用|40,397,903.05|26,709,578.76
投标、租赁等保证金|994,208.47|1,316,462.05
往来款|3,230,600.91|-
承兑、保函等保证金|-|26,139,210.11
其他|-|620,917.85
合计|55,871,512.43|54,786,168.77
项目|本期发生额|上期发生额
理财产品收益|2,127,582.27|2,997,520.14
合计|2,127,582.27|2,997,520.14
项目|本期发生额|上期发生额
收到融资性质往来款|29,800,000.00|
合计|29,800,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
偿还融资性质往来款|4,109,930.55|19,614,195.74
租赁负债及利息|2,573,223.56|1,701,665.00
担保费支出|242,409.72|108,207.55
发行费用|-|15,266,981.12
合计|6,925,563.83|36,691,049.41
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|6,231,640.02|70,447,191.66
加:资产减值准备|9,642,702.10|3,392,691.00
信用减值损失|9,426,218.49|6,616,517.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|27,722,969.25|20,596,460.53
使用权资产摊销|3,013,208.75|2,150,116.37
无形资产摊销|305,472.70|243,705.27
长期待摊费用摊销|1,088,667.17|2,039,991.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-28,349.31|
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|287,415.96|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-72,945.21|-179,650.00
财务费用(收益以“-”号填列)|7,402,750.98|3,672,505.44
投资损失(收益以“-”号填列)|-2,942,918.38|-3,153,325.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,493,365.27|-717,319.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-2,485,480.57|-305,995.06
存货的减少(增加以“-”号填列)|25,022,491.17|-48,950,851.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-93,385,591.33|-122,128,159.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”|-40,495,589.90|155,785,140.70
号填列)||
其他|7,984,461.19|-26,139,210.11
经营活动产生的现金流量净额|-43,776,242.19|63,369,808.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|48,497,464.68|38,388,314.19
减:现金的期初余额|38,388,314.19|34,963,574.52
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|10,109,150.49|3,424,739.67
项目|期末余额|期初余额
一、现金|48,497,464.68|38,388,314.19
其中:库存现金|14,800.90|11,240.90
可随时用于支付的银行存款|48,482,663.78|38,377,073.29
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|48,497,464.68|38,388,314.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|27,876,185.27|票据保证金
应收票据|103,817,401.00|期末已背书或贴现但尚未到期
存货||
固定资产|100,644,564.03|长期借款抵押
无形资产||
应收账款|10,000,000.00|应收账款保理
||
合计|242,338,150.30|——
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|224,985.32|6.9646|1,566,932.71
欧元|120,726.00|7.4229|896,137.03
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|664,060.02|6.9646|4,624,912.42
欧元|25,237.03|7.4229|187,331.95
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
产业转型升级项目资金|3,047,333.33|递延收益/其他收益|435,333.33
促进新型工业化发展资金|2,915,712.63|递延收益/其他收益|304,248.28
合肥市防疫防护重点物资生产企业技术改造补助|2,799,924.29|递延收益/其他收益|418,525.30
高性能除尘滤料设备补助|2,750,000.00|递延收益/其他收益|250,000.00
中央预算内投资项目补助|2,491,666.65|递延收益/其他收益|260,000.00
 H区18 间一级干燥烘干设备|1,849,999.97|递延收益/其他收益|150,000.03
合肥市第一批重大新兴产业工程和重大新兴产业专项补助-与资产相关|1,783,333.33|递延收益/其他收益|200,000.00
2020 年下半年固定资产投资补助|1,480,161.67|递延收益/其他收益|12,438.33
2020 年固定资产投资补助|1,194,080.04|递延收益/其他收益|149,259.96
改造设备补助|1,037,041.60|递延收益/其他收益|322,040.40
厂房施工奖励补助|600,110.65|递延收益/其他收益|34,952.91
小巨人借转补资金|599,999.96|递延收益/其他收益|200,000.04
工业发展政策补助|555,189.23|递延收益/其他收益|160,787.53
技改项目中央基建投资预算奖励|534,000.00|递延收益/其他收益|72,000.00
市级环保专项资金|466,666.63|递延收益/其他收益|66,666.67
省重大项目市级配套经费|391,666.67|递延收益/其他收益|100,000.00
工业固定资产投资奖补资金区级配套|238,053.26|递延收益/其他收益|52,891.20
安徽省企业发展专项资金|238,000.02|递延收益/其他收益|34,000.00
 SCR 脱硝催化剂生产扩建项目|217,059.14|递延收益/其他收益|9,440.86
固定资产借转补资金|191,333.33|递延收益/其他收益|27,333.33
省企业发展专项资金|186,666.62|递延收益/其他收益|26,666.67
工业借转补资金|121,286.65|递延收益/其他收益|17,326.67
合肥市屋顶产权人补贴|111,037.49|递延收益/其他收益|7,050.00
研发设备补助|32,068.22|递延收益/其他收益|10,076.35
固定资产投资补助|20,285.02|递延收益/其他收益|40,570.00
2022 年第一次扶持产业资金-区级上市补贴|5,000,000.00|营业外收入|5,000,000.00
2020 年技术改造财政增量贡献奖励政策拟获奖补项目|4,210,000.00|其他收益|4,210,000.00
省级2021 年省第一批企业直接融资奖补|3,400,000.00|营业外收入|3,400,000.00
2021 年技改财政增量奖励资金|1,933,000.00|其他收益|1,933,000.00
安徽省首批次新材料研制和示范应用奖补|1,377,200.00|其他收益|1,377,200.00
合肥市第一批重大新兴产业工程和重大新兴产业专项补助-与收益相关|939,130.44|其他收益|939,130.43
第三批知识产权运营服务体系建设项目|608,000.00|其他收益|608,000.00
专利转化专项项目|600,000.00|营业外收入|600,000.00
2019 年省科技重大专项计划项目|500,000.00|其他收益|500,000.00
2021 年高企首次认定和辅导费补贴|300,000.00|营业外收入|300,000.00
2020 年省三重一创-高企成长2-区级资金|250,000.00|营业外收入|250,000.00
合肥市2021 年度光伏电站市级度电补贴拟兑现项目|240,624.00|其他收益|240,624.00
2022 年免报直发稳岗返还|223,588.56|其他收益|223,588.56
合肥蜀山经济开发区管理委员会蜀山区惠企政策免申即享补助|221,040.00|其他收益|221,040.00
市产业扶持政策高企补助|200,000.00|营业外收入|200,000.00
2022 年制造强省民营政策资金,产学研合作补贴项目|180,000.00|其他收益|180,000.00
2020 年度支持现代医疗和医药产业发展若干政拟支持项目|125,000.00|其他收益|125,000.00
企业新录用人员岗前技能培训补贴|93,500.00|其他收益|93,500.00
合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局市加大稳企增效力度若干政策项目补助资金|60,000.00|其他收益|60,000.00
团拜会奖励-绿色发展奖|50,000.00|营业外收入|50,000.00
促进领军型企业加快发展|41,300.00|其他收益|41,300.00
就业补助|38,000.00|其他收益|38,000.00
2022 年外贸发展专项资金|23,000.00|其他收益|23,000.00
115 产业创新团队”活动经费(第12 批115)|20,000.00|其他收益|20,000.00
合肥市失业保险管理中心稳岗补贴|18,878.13|其他收益|18,878.13
一次性扩岗补助|16,000.00|其他收益|16,000.00
2021 年市级外贸政策资金|11,705.00|其他收益|11,705.00
2022 工业互联网领军人才费用|10,000.00|营业外收入|10,000.00
知识产权服务报告处报告质量发展政策兑现|6,000.00|其他收益|6,000.00
2021 年知识产权奖励|3,000.00|营业外收入|3,000.00
防疫防护重点物资建设项目|-|其他收益|-1,033,098.80
项目|金额|原因
防疫防护重点物资建设项目|1,033,098,080|市场发生变化,公司不再持续投入,退回前期收到的政府补助所致
2022 年4 月22 日,康菲尔投资设立铜陵康菲尔检测科技有限公司,注册资本500.00 万元,康菲尔持股比例100%,自成立之日起,本公司将其纳入合并范围。
2022 年5 月23 日,本公司投资设立安徽普瑞利新材料科技有限公司,注册资本6,000.00 万元,本公司持股比例100%,自成立之日起,本公司将其纳入合并范围。
2022 年6 月9 日,本公司投资设立安徽元琛材料研究设计院有限公司,注册资本6,000.00 万元,本公司持股比例100%,自成立之日起,本公司将其纳入合并范围。
2022 年7 月5 日,本公司投资设立武汉元琛碳科技有限公司,注册资本500.00 万元,本公司持股比例100%,自成立之日起,本公司将其纳入合并范围。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海元琛|上海|上海|技术服务等|100||设立
康菲尔|合肥|合肥|技术服务等|100||设立
安徽瑞琛|合肥|合肥|技术服务等||100|设立
铜陵康菲尔|铜陵|铜陵|技术服务等||100|设立
维纳物联|合肥|合肥|技术服务等|100||设立
普瑞利|合肥|合肥|技术服务等|100||设立
材料研究院|合肥|合肥|技术服务等|100||设立
武汉元琛|武汉|武汉|技术服务等|100||设立
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:全资子公司
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
联营企业||||||
天津正和工业互联投资合伙企业(有限合伙)|天津|天津|服务业|38.46|-|权益法
(2). 重要联营企业的主要财务信息
(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款余额的29.30%;本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款余额的34.47%。
1. 流动性风险
项目|2022.12.31|||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
短期借款|225,309,903.62|-|-|-
应付票据|71,233,921.17|-|-|-
应付账款|167,140,650.70|-|-|-
其他应付款|22,860,122.91|-|-|-
一年内到期的非流动负债|22,865,171.56|-|-|-
长期借款|-|5,973,485.32|4,918,020.50|38,990,028.16
租赁负债|-|2,475,448.96|-|-
长期应付款|-|10,346,930.20|-|-
合计|509,409,769.96|18,795,864.48|4,918,020.50|38,990,028.16
项目|2021.12.31|||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
项目|2021.12.31|||
|1 年以内|1-2 年|2-3 年|3 年以上
短期借款|30,289,111.76|-|-|-
应付票据|87,220,000.00|-|-|-
应付账款|183,260,221.05|-|-|-
其他应付款|7,952,605.87|-|-|-
一年内到期的非流动负债|6,739,866.49|-|-|-
长期借款|-|3,406,783.83|1,280,758.48|-
长期应付款|-|1,036,063.65|-|-
合计|315,461,805.17|4,442,847.48|1,280,758.48|-
本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的货币资金有关,除本公司部分出口业务使用美元及欧元计价结算外,本公司的其他主要业务以人民币计价结算。
项目|美元||欧元|
|外币|人民币|外币|人民币
货币资金|224,985.32|1,566,932.71|120,726.00|896,137.03
应收账款|664,060.02|4,624,912.42|25,237.03|187,331.95
本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截至2022 年12 月31 日为止期间,本公司长短期借款均为固定利率计息,利率的浮动对本公司无影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|-|15,072,945.21|-|15,072,945.21
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-|15,072,945.21|-|15,072,945.21
(1)债务工具投资|-|15,072,945.21|-|15,072,945.21
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2.应收款项融资|||3,511,119.88|3,511,119.88
3. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|-|-|46,114,340.27|46,114,340.27
||||
||||
持续以公允价值计量的资产总额||15,072,945.21|49,625,460.15|64,698,405.36
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
应收款项融资|-|-||
其他流动资产-大额存单|||-|
持续以公允价值计量的负债|-|||
总额||||
二、非持续的公允价值计量||||
(一)持有待售资产||||
||||
||||
非持续以公允价值计量的资产总额||||
非持续以公允价值计量的负债总额||||
子公司具体情况详见第十节、九“在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
徐辉、梁燕、陈志、张文军、郑文贤、李金峰、郭宝华、汪芳泉、王素玲|公司董事
凌敏、张利利、王法庭、朱涛、程晓鹏|公司监事
王若邻、童翠香、蒯贇|公司高级管理人员
周冠辰、王光应|核心技术人员
安徽凯盾防护医疗用品有限公司|前员工控制的公司
深圳市百森咨询管理有限公司|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
深圳市百森咨询管理有限公司|咨询服务|388,349.51|||
合计|——|388,349.51|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
安徽凯盾防护医疗用品有限公司|材料|1,515,823.80|1,688,027.16
合计|——|1,515,823.80|1,688,027.16
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
安徽凯盾防护医疗用品有限公司|设备、房屋建筑物|-|1,805,044.73
合计|——|-|1,805,044.73
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
徐辉|房屋建筑物|||||60,000.00|60,000.00||||
合计|——|||||60,000.00|60,000.00||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
徐辉、梁燕|1,000.00|2022/1/26|2023/1/25|否
徐辉、梁燕|513.04|2022/1/26|2023/1/23|否
徐辉、梁燕|387.47|2022/2/25|2023/2/25|否
徐辉、梁燕|6,970.00|2022/3/16|2023/12/12|否
徐辉、梁燕|3,000.00|2022/6/20|2023/6/15|否
徐辉、梁燕|1,300.00|2022/7/19|2023/7/13|否
徐辉、梁燕|264.66|2019/4/29|2024/4/28|否
徐辉、梁燕|207.45|2019/5/22|2024/5/21|否
徐辉、梁燕|1,896.63|2022/1/10|2032/1/9|否
徐辉、梁燕|364.00|2022/7/15|2023/1/15|否
徐辉、梁燕|400.00|2022/7/29|2023/1/29|否
徐辉、梁燕|1,032.90|2022/8/31|2023/12/31|否
徐辉、梁燕|405.34|2022/9/7|2022/12/31|否
徐辉、梁燕|103.44|2020/6/5|2023/6/20|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|758.86|519.19
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预付账款|徐辉|60,000.00|-|120,000.00|-
其他应收款|郑文贤|124,030.26|6,843.50|51,804.50|2,590.23
其他应收款|陈志|39,504.90|1,975.25|38,010.20|1,900.51
其他应收款|王法庭|25,518.59|1,275.93|27,294.10|1,364.71
公司本期授予的各项权益工具总额|4,250,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|-
公司本期失效的各项权益工具总额|2,030,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|-
授予日权益工具公允价值的确定方法|采用Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据|截至本财务报告批准日最新取得的可行权职工人数变动等后续信息进行最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因|-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|1,922,837.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,922,837.58
1、期后判决
本公司因买卖合同纠纷诉大唐环境产业集团股份有限公司支付到期货款5,787,740.00 元,因不服北京市海淀区人民法院(2021)京0108 民初32058 号民事判决,上诉至北京市第一中级人民法院。北京市第一中级人民法院已于2023 年3 月15 日审理结案,并做出最终判决(2023)京01 民终215 号,判定:1大唐环境产业集团股份有限公司于判决生效之日起十日内支付安徽元琛环保科技股份有限公司合同款5,787,740.00 元及逾期付款利息(以4,406,450.00 元为计算基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5 倍,自2021 年7 月29 日计算至款项实际付清之日止;以1,381,290.00 元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.5 倍,自2023 年2 月3 日计算至款项实际付清之日止) ;2安徽元琛环保科技股份有限公司于判决生效之日起十日内向大唐环境产业集团股份有限公司支付违约金
928,774.00 元。
截至2023 年3 月28 日,双方已各自结清债权债务,本公司已将应付违约金作为期后调整事项进行了调整。
截至2023 年4 月14 日止,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|238,471,306.78
1 年以内小计|238,471,306.78
1 至2 年|46,029,759.49
2 至3 年|10,635,003.35
3 年以上|
3 至4 年|2,102,042.16
4 至5 年|5,403,617.89
5 年以上|554,987.70
合计|303,196,717.37
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|4,299,833.28|1.42|4,299,833.28|100.00|-|2,995,901.88|1.32|2,386,550.70|79.66|609,351.18
其中:||||||||||
||||||||||
||||||||||
按组合计提坏账准备|298,896,884.09|98.58|23,477,889.97|7.85|275,418,994.12|223,891,684.88|98.68|18,691,223.92|8.35|205,200,460.96
其中:||||||||||
|12,365,614.48|4.08|-|-|12,365,614.48|9,650,599.74|4.25|-|-|9,650,599.74
|286,531,269.61|94.50|23,477,889.97|8.19|263,053,379.64|214,241,085.14|94.43|18,691,223.92|8.72|195,549,861.22
合计|303,196,717.37|100.00|27,777,723.25|9.16|275,418,994.12|226,887,586.76|100.00|21,077,774.62|9.29|205,809,812.14
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户1|2,781,551.58|2,781,551.58|100.00|预计无法收回
客户2|596,075.00|596,075.00|100.00|预计无法收回
客户3|384,000.00|384,000.00|100.00|预计无法收回
客户4|240,500.00|240,500.00|100.00|预计无法收回
客户5|152,104.70|152,104.70|100.00|预计无法收回
客户6|145,602.00|145,602.00|100.00|预计无法收回
合计|4,299,833.28|4,299,833.28|100.00|/