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首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、监事、高级管理人员|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺: 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,不以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司及其下属子公|2014 年01月29日|任职期间|截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
|||司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。如因其违反上述承诺给公司或其股东造成损失的,愿就该等损失予以赔偿。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于减少关联交易的承诺:善意履行作为公司控股股东、实际控制人的义务,不利用实际控制人地位就公司与其或其控制的其他企业或其他与本人相关的关联方之间的任何关联交易谋取不正当利益,亦不会故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议;将尽量减少关联交易,如果公司必须与其控制的其他企业或其他与之相关的关联方之间发生关联交易,则将严格遵守公司章程及其他规定,依法履行相应的审批程序。|2011 年03月31日|长期有效|截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司,公司控股股东、实际控制人|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免与重庆普乐菲进出口有限公司发生关联交易的承诺: 自2011年4 月1 日起,公司及控股子公司不再与重庆普乐菲进出口有限公司发生任何交易。如公司未能遵守上述承诺,自相关事实发生之日起六个月内控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。|2011 年03月31日|长期有效|截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于承担公司前期部分关联交易可能导致的相关损失的承诺:若因重庆博腾科技有限公司(后更名为"重庆雷普科技有限公司")、重庆博腾实业有限公司、成都博腾生物有限公司和重庆亿腾化工开发有限公司曾与公司发生的关联交易导致公司遭受损失的,将就公司的前述损失承担连带赔偿责任。|2011 年03月31日|长期有效|截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|其他承诺|关于补缴相关员工的社会保险金或住房公积金的承诺:若有关主管部门认定公司需补充缴纳相关员工的社会保险金或住房公积金,或因此受到主管部门的任何处罚,将无条件地全额承担相关补缴、处罚款项,并承担连带责任。|2011 年03月31日|长期有效|截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、监事、高级管理人员|其他承诺|为公司上市之需要,承诺按照法律、法规及证监会的规范性文件及为上市服务的中介机构的要求披露与其有关的资料,且向公司提供的所有资料均真实、合法、有效、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。了解并知悉股票发行上市相关法律法规,知悉上市公司|2013 年12月19日|长期有效|截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺。
|||及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任,承诺将忠实、勤勉地履行相应职责。|||
承诺是否按时履行|||是|||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|||不适用|||
盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间|承诺业绩|实际业绩|未达预测的原因(如适用)|原预测披露日期|原预测披露索引
北京海步医药科技有限公司|2020年01 月01日|2022年12 月31日|2020-2022 年三年营业收入累计不低于27,900 万元|2020-2022 年实现收入分别为8,399 万元、10,496 万元、10,410万元|不适用|2020年10 月27日|《关于拟增资参股北京海步医药科技股份有限公司的公告》(公告编号:2020-084 号)
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
2020 年10 月26 日,公司召开第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于拟投资北京海步医药科技股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币5,000 万元向海步医药进行增资,海步医药及其控股股东、实际控制人向公司作了业绩承诺,具体内容请见公司2020 年10 月27日于巨潮资讯网披露的《关于拟增资参股北京海步医药科技股份有限公司的公告》(公告编号:2020-084 号)。
海步医药2020-2022 年累计实现营业收入29,305万元,达到其所做出的承诺业绩。
1、根据财政部于2021 年12 月31 日发布的《企业会计准则解释第15号》,公司于2022年3 月24日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司自2022 年1 月1 日起执行该会计准则“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的相关规定。
2、根据财政部于2022 年11 月30 日发布的《企业会计准则解释第16 号>》,公司于2023 年3 月23 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司自2022 年11 月30 日起执行该会计准则“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定,同意公司自2023 年1 月1 日起执行该会计准则“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
1、2021 年12 月,为进一步推进公司端到端CDMO 制药服务平台战略落地,加快数智化转型以及建立新药研发产业生态,公司与重庆思达羚智能科技合伙企业(有限合伙)、孙敏等共同出资设立一家合资公司药羚科技,公司持股60%。2022年1月,药羚科技完成工商注册登记手续,成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。
2、报告期内,为进一步加强公司海外业务拓展,公司全资子公司博腾瑞士在丹麦成立全资二级子公司博腾丹麦。2022年2 月,博腾丹麦完成注册登记手续,成为公司全资二级子公司并纳入公司的合并报表范围。
3、报告期内,为匹配临床前和临床早期业务发展需求,公司收购上海睿智化学研究有限公司所持有的凯惠药业100%股权。2022 年4 月,凯惠药业完成工商变更登记手续,成为公司全资子公司并纳入公司的合并报表范围。
4、报告期内,公司全资子公司博腾药业在重庆两江新区成立全资二级子公司博星医药。2022 年8 月,博星医药已完成工商注册登记手续,成为公司全资二级子公司并纳入公司的合并报表范围。
5、报告期内,为进一步拓展全球化运营布局,公司在斯洛文尼亚成立全资子公司博腾斯洛文尼亚有限公司。2022年8月,博腾斯洛文尼亚完成注册登记手续,成为公司全资子公司并纳入公司的合并报表范围。
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|145
境内会计师事务所审计服务的连续年限|14
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈应爵、黄娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总|211.2|否|部分案件已结案并按判决结果执行,部分案件尚在审理过程中|无重大影响|已终审判决的案件按照判决结果执行|不适用|不适用
(1)2017 年5 月26 日,公司与润生药业注1签署《房屋租赁协议》,润生药业租赁公司位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道研发大楼第三、四层部分房屋,面积为995 平方米,并提供对应的能源和服务(不含设备及原材料采购),租赁期3 年,年租金为702,072 元,能源及其他费用将根据实际情况结算。经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过,本次交易的租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过500万元,3 年累计不超过1,500万元。2020年5月8日续签至2023 年5 月7 日,年租金为702,072 元。上述交易租赁价格是按照当前该区域相同实验室、包材库对外租赁的市场价格确定,水电气等能源费按照实际产生费用采用分摊方式结算,分摊原则按其租赁房屋占整个建筑物的比例确定,定价公允。报告期内,公司已收到润生药业支付的上述租赁费用及能源和其他费用合计52万元。
(2)2020 年12 月8 日,公司召开第四届董事会第二十三次临时会议,审议通过《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与实际控制人居年丰、重庆博英汇科技服务有限公司、杜金刚共同出资设立上海药鹿信息技术有限公司,其中公司认缴出资400 万元,持股20%。截至报告期末,公司实际出资400 万元。
(3)2021 年12 月14 日,公司召开第四届董事会第三十八次临时会议,审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司股权激励方案实施进展暨关联交易的议案》,同意苏州博腾实施核心人员的股权激励(以下称“本次股权激励”),股份来源为股东重庆博信生物科技合伙企业(有限合伙)注2(以下简称“博信生物”)以0 元的对价转让的苏州博腾7.76%股权(即2,200 万股)对应的认缴出资权,激励方式为限制性股权和股权增值权,激励对象通过因本次股权激励而设立的各“员工持股平台”参与本次股权激励。截至报告期末,本次股权激励的标的股权的认缴出资权已转让完毕。
(4)2021 年12 月14 日,公司召开第四届董事会第三十八次临时会议,审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金人民币1,200 万元与重庆思达羚智能科技合伙企业(有限合伙)(拟设的员工持股平台)、孙敏注3 等共同出资设立重庆药羚科技有限公司,其中公司认缴出资1,200 万元,持股60%。截至报告期末,公司实际出资1,200 万元。
(5)2022 年8 月18 日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》,为促进公司基因细胞治疗CDMO 业务发展,满足二级控股子公司苏州博腾后续发展中资本性支出及运营支出的资金需求,同意苏州博腾进行B轮融资,融资金额52,000 万元,其中B轮外部投资方对苏州博腾增资40,000 万元,公司对全资子公司博腾生物研究院增资12,000 万元,用于其对苏州博腾进行增资12,000 万元。截至报告期末,苏州博腾已完成上述增资及相关工商变更登记手续并取得苏州工业园区行政审批局核发的新营业执照。
注1:公司董事长兼总经理居年丰先生系润生药业董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,润生药业为公司关联法人,公司与润生药业之间发生的交易为关联交易。
注2:公司董事长兼总经理居年丰先生系重庆博诚生物科技中心(有限合伙)的有限合伙人,居年丰先生的个人独资企业重庆博英汇科技服务有限公司系重庆博诚生物科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定,重庆博诚生物科技中心(有限合伙)系公司的关联法人,本次股权激励的实施构成关联交易。注3:公司原高级副总经理、财务负责人孙敏先生(已于2022 年4 月22 日,因任期届满,不再担任公司高级管理人员,但仍继续在公司担任其他职务)系共同出资人之一,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定,孙敏先生属于公司的关联自然人,公司与孙敏先生共同投资事项构成关联交易。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-002号)|2022年01 月13 日|巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司融资进展暨关联交易的公告》(公告编号:2022-008 号)|2022年02 月10 日|巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2022-099号)|2022年08 月20 日|巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-103号)|2022年09 月06 日|巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-113号)|2022年10 月12 日|巨潮资讯网
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
||||||||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
苏州博腾生物制药有限公司|2020 年03月28 日|5,000|2020年06 月15日|4,050|连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
|2020 年09月26 日|9,300|2020年11月09日|2,524.95|连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
|2020 年09月26 日|9,300|2021年03 月30日|1,500|连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|是|否
|2022 年06月17 日|11,000|2022年07 月19日|2,455.46|连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
博腾香港有限公司|2022 年02月10 日|3,630|2022年02 月25日|3,300|连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|是|否
|2022 年09月09 日|4,620|||连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
重庆博腾药业有限公司|2022 年03月26 日|35,000|2022年03 月29日|23,607.69|连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
上海飞腾医药科技有限公司|2022 年09月09 日|15,000|||连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
重庆药羚科技有限公司|2022 年09月09 日|2,200|||连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
江西博腾药业有限公司|2022 年11月24 日|11,000|||连带责任保证|否|否|与贷款期限一致|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||82,450||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||37,438.10||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||96,750||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||29,663.15||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
||||||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||82,450||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||37,438.10||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||96,750||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||29,663.15||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||4.94%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额||||||||||
(F)|
上述三项担保金额合计(D+E+F)|
1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况
截至报告期末,公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生(三人为一致行动人)分别质押股份19,240,000 股、9,540,000 股、9,020,000 股,分别占其持有公司股份总数的32.67%、21.59%、21.53%,分别占公司总股本的3.52%、1.75%、1.65%。公司其他持股5%以上股东所持有的公司股份不存在被质押的情况。
2、持股5%以上股东股份减持计划实施进展
(1)2021 年7 月15 日,公司股东两江产业集团于巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-074 号),计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6 个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,836,166股,即不超过公司当时总股本的2%。
2021 年9 月17 日,公司收到两江产业集团出具的《股份减持告知函》,其于2021 年8月19 日-9 月17日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份544.05 万股,占公司当时总股本的1.00%,减持股份总数已达到其计划减持数量的一半,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《持股5%以上股东减持计划进展暨减持达到1%的公告》(公告编号:2021-098号)。
2022 年2 月7 日,公司收到两江产业集团出具的《股份减持计划实施完毕告知函》,截至该告知函出具之日,其减持计划实施期间已届满,累计减持其所持有的公司股份6,570,146 股,已实施完毕其减持计划。
(2)2022 年3 月18 日,公司持股5%以上股东两江产业集团于巨潮资讯网披露股份减持计划,计划自减持计划披露之日起15 个交易日后的6 个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,883,738 股,即不超过公司当时总股本的2%。
2022 年7 月12 日,公司收到两江产业集团出具的《减持进展告知函》,截至该告知函出具之日,其减持计划实施期间已过半,累计减持其所持有的公司股份0股。
2022 年10 月26 日,公司收到两江产业集团出具的《股份减持计划实施完毕告知函》,截至该告知函出具之日,其减持计划实施期间已届满,累计减持其所持有的公司股份0 股,已实施完毕其减持计划。
3、公司董事、监事及高级管理人员变动情况
(1)报告期内,公司召开2022 年第一次职工代表大会,选举曾会女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期至第五届监事会届满之日止。
(2)报告期内,公司召开2021 年年度股东大会,选举居年丰先生、李毅先生、薛缨女士、杨伟强先生、胡丽娜女士、曹国钧先生为公司第五届董事会非独立董事,选举庞金伟先生、袁林女士、曹国华先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年;选举谭永庆先生、伍雨辰女士为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。因任期届满,陶荣先生、韩楚先生、郭永清先生、赖继红先生将不再担任公司董事职务,李兴明先生将不再担任公司监事职务。
(3)报告期内,公司召开第五届董事会第一次临时会议,同意续聘居年丰先生为公司总经理,聘任吉耀辉先生为公司高级副总经理,聘任王忠能先生、白银春先生、朱坡先生、王丰平先生、王锐先生为公司副总经理,聘任陈晖先生为公司副总经理、财务负责人,聘任皮薇女士为公司副总经理、董事会秘书,续聘汪星星女士为公司证券事务代表,任期均为三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。因任期届满,陶荣先生、喻咏梅女士、孙敏先生将不再担任公司高级管理人员,但仍将继续在公司担任其他职务。
4、凯惠药业100%股权收购进展
2022 年3 月8 日,公司召开第四届董事会第四十一次临时会议,审议通过《关于拟收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权的议案》,为匹配快速增长的临床前和临床早期(CRO)业务发展需求,同意公司收购上海睿智化学研究有限公司所持有的凯惠药业100%股权。
2022 年4月,凯惠药业完成上述股权变更的工商登记手续并取得上海市奉贤区市场监督管理局核发的营业执照。
2022 年12 月,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审计报告》【安永华明(2022)专字第61764838_B04 号】,截至2022 年3 月31 日,凯惠药业的净资产值为11,482.20 万元,低于本次交易已签署《股权收购协议》约定的14,000 万元目标值,经与交易对方协商一致,双方签署了《凯惠药业(上海)有限公司股权收购之补充协议三》,将本次交易的总对价款调减2,500万元,即由人民币26,600万元调减至人民币24,100万元。
5、以集中竞价交易方式回购公司股份事项
报告期内,公司召开第五届董事会第六次临时会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,以不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000 万元的自有资金择机进行股份回购,回购股份的价格不超过人民币85元/股。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
2022 年8 月29日,公司首次实施股份回购,回购股份151,000 股,成交金额(不含手续费)883.02 万元。
截至2022年11月21 日,公司回购股份的实施期限届满,回购股份方案实施完毕。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,022,344 股,占公司总股本的0.37%,最高成交价为59.15 元/股,最低成交价为42.09元/股,支付的总金额为99,999,172.81元(不含手续费)。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引
《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2022-005 号)|2022年2 月7日|巨潮资讯网
《关于收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-023号)|2022年3 月9日|巨潮资讯网
《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-026号)|2022年3 月18日|巨潮资讯网
《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-039 号)|2022年3 月26日|巨潮资讯网
《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-042 号)|2022年3 月26日|巨潮资讯网
《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-052 号)|2022年4 月15日|巨潮资讯网
《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2022-054 号)|2022年4 月20日|巨潮资讯网
《关于聘任高级管理人员及续聘证券事务代表的公告》(公告编号:2022-058号)|2022年4 月23日|巨潮资讯网
《关于收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2022-06号)|2022年4 月28日|巨潮资讯网
《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》(公告编号:2022-085 号)|2022年7 月12日|巨潮资讯网
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-092号)|2022年8 月4日|巨潮资讯网
《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2022-101号)|2022年8 月30日|巨潮资讯网
《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号:2022-118 号) 《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号:2022-118 号)2022年10 月26 日巨潮资讯网|2022年10 月26 日 巨潮资讯网||
《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-121号)|2022年11 月22 日 巨潮资讯网||
《关于收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2022-13号)|2022年12 月26 日 巨潮资讯网||
1、苏州博腾A轮融资事项进展
2021 年4 月16 日,公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》,为促进公司基因细胞治疗CDMO 业务发展,满足二级控股子公司苏州博腾后续资本性支出及运营支出的资金需求,同意苏州博腾引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙)、惠每健康(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南京瑞联管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州时节启扬企业管理中心(有限合伙)等5 家外部投资者,公司同步追加投资。按照投资协议,第一阶段投资方以31,000万元认购苏州博腾11,421.052632 万元的新增注册资本,剩余资金19,578.947368 万元作为溢价进入苏州博腾的资本公积金。第一阶段增资完成后,苏州博腾的注册资本由14,000 万元增加至28,368.421053 万元,公司对苏州博腾的持股比例由81.79%降至50.75%。
2021 年6 月28 日,公司收到苏州博腾通知,其已完成上述第一阶段增资及相关工商变更登记手续并取得苏州工业园区市场监督管理局核发的营业执照。
2022 年2 月10 日,公司召开第四届董事会第三十九次临时会议,审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司融资进展暨关联交易的议案》,同意苏州博航生物技术中心(有限公司)和苏州博昌生物技术中心(有限合伙)分别以95 万元认购苏州博腾35 万元的新增注册资本、以905 万元认购苏州博腾333.421053 万元的新增注册资本。本次增资完成后,苏州博腾的注册资本将由28,368.421053 万元增加至28,736.842106万元。
2022 年3 月10 日,公司收到苏州博腾通知,其已完成上述第二阶段增资及相关工商变更登记手续并取得苏州工业园区市场监督管理局核发的营业执照。
2、苏州博腾B 轮融资事项进展
2022 年8 月18 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》,为促进公司基因细胞治疗CDMO业务发展,满足二级控股子公司苏州博腾后续资本性支出及运营支出的资金需求,同意苏州博腾进行B 轮融资,融资总额为52,000 万元,其中公司对博腾生物研究院增资12,000 万元,用于其对苏州博腾进行增资。本次增资完成后,苏州博腾的注册资本由28,736.842106 万元增加至39,410.526317 万元,公司对苏州博腾的持股比例由50.10%降至42.78%。
重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司融资进展暨关联交易的公告》(公告编号:2022-008 号)|2022年2 月10日|巨潮资讯网
《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-024号)|2022年3 月10日|巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2022-099 号)|2022年8 月20日|巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-113 号)|2022年10 月12 日|巨潮资讯网
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|81,595,313|14.99%|101,250|||-35,418,072|-35,316,822|46,278,491|8.48%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|81,501,813|14.97%|101,250|||-35,332,972|-35,231,722|46,270,091|8.47%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|81,501,813|14.97%|101,250|||-35,332,972|-35,231,722|46,270,091|8.47%
4、外资持股|93,500|0.02%||||-85,100|-85,100|8,400|0.00%
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|93,500|0.02%||||-85,100|-85,100|8,400|0.00%
二、无限售条件股份|462,809,220|85.01%|1,802,850|||35,136,859|36,939,709|499,748,929|91.52%
1、人民币普通股|462,809,220|85.01%|1,802,850|||35,136,859|36,939,709|499,748,929|91.52%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外|||||||||
上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|544,404,533|100.00%|1,904,100|||-281,213|1,622,887|546,027,420|100.00%
(1)报告期内,公司注销回购专用证券账户剩余股份217,613股,减少无限售条件股份217,613 股。
(2)报告期内,由于5 名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,公司回购注销2名激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票合计63,600股,合计减少有限售条件股份中境内自然人持股63,600 股。
(3)报告期内,公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期/预留授予的第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划首次授予/预留授予第二个解除限售期、2021 年限制性股票激励计划首次授予/预留授予第一个解除限售期等可解除限售条件已成就,公司办理了上述解锁事宜,合计减少有限售条件股份中境内自然人持股1,559,400 股、境外自然人持股85,100股,增加无限售条件股份1,644,500 股。
(4)报告期内,公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期、2021 年限制性股票激励计划首次授予/预留授予第一个解除限售期等解除限售条件已成就,因激励对象中涉及公司高管7 人,根据相关规定,公司办理相关解锁时,7 位高管解锁的股份将进行部分锁定。前述事项合计增加有限售条件股份中境内自然人持股82,920 股,减少无限售条件股份82,920股。
(5)报告期内,公司副董事长、董事、董事会秘书陶荣先生及高级副总经理喻咏梅女士、孙敏先生因任期届满离任,根据相关规定,合计减少有限售条件股份中境内自然人持股34,056,549 股,增加无限售条件股份34,056,549股。
(6)报告期内,朱坡先生、白银春先生被聘任为公司高级管理人员,根据相关规定,2 人持有的公司股份在其任职期间将75%锁定。前述事项合计增加有限售条件股份中境内自然人持股198,225 股,减少无限售条件股份198,225 股。
(7)报告期内,公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期可行权条件已成就,行权模式为自主行权,股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A 股普通股。截至报告期末,共计58 名激励对象完成行权,涉及股票期权190.41 万份,其中涉及公司高管1 人,根据相关规定,该高管行权后部分股份将被锁定。前述事项合计增加无限售条件股份1,802,850 股,增加有限售条件股份中境内自然人持股101,250股。
详见“第四节公司治理”“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。股份变动的过户情况
详见“第四节公司治理”“四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
受股份变动影响,2021 年度公司每股收益0.97 元/股,稀释每股收益0.97 元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产7.31 元/股;2022 年度公司每股收益3.70 元/股,稀释每股收益3.69 元/股,归属于公司普通股股东的每股净资产10.99 元/股。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
居年丰|44,167,891|||44,167,891|高管锁定|任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
陶荣|33,146,272||33,146,272||不适用|陶荣先生已于2022 年4月22日届满离任
喻咏梅|674,025||674,025||不适用|喻咏梅女士已于2022 年4 月22 日届满离任
吉耀辉|258,750|101,250||360,000|高管锁定及股权激励限售|所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
孙敏|236,250||236,250||不适用|孙敏先生已于2022 年4月22 日届满离任;其所持股权激励限售股自首次授予日起12 个月、24个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
朱坡|30,000|126,225||156,225|高管锁定及股权激励限售|朱坡先生于2022 年4 月22 日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起12个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
王忠能|188,000|28,200|75,200|141,000|高管锁定及股权激励限售|王忠能先生于2022 年4月22 日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
王丰平|108,600|2,850|30,000|81,450|高管锁定及股权激励限售|王丰平先生于2022 年4月22 日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起12 个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
白银春||72,000||72,000|高管锁定|白银春先生于2022 年4月22 日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
王锐|70,000|10,500|28,000|52,500|高管锁定及股权激励限|王锐先生于2022 年4 月22 日被董事会聘任为公
|||||售|司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起12个月、24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
薛缨|11,025|||11,025|高管锁定|任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
除孙敏、吉耀辉、朱坡外,其余47 名2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象|474,000||467,400||不适用|不适用
1 名2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象|21,500||21,500||不适用|不适用
22 名2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象|582,000||285,000|297,000|股权激励限售|自首次授予日起36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
除王丰平外,其余1名2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象|90,000||45,000|45,000|股权激励限售|自预留予日起36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
除王丰平、王忠能外,其余57 名2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象|1,293,000||499,200|778,800|股权激励限售|自首次授予日起24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
除王锐外,其余12名2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象|244,000||86,400|115,600|股权激励限售|自首次授予日起24 个月、36 个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
合计|81,595,313|341,025|35,594,247|46,278,491|--|--
报告期末普通股股东总数|59,215|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|59,743|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||持有特别表决权股份的股东总数(如有)|
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
重庆两江新区产业发展集团有限公司|国有法人|14.46%|78,982,719|||78,982,719|||
居年丰|境内自然人|10.79%|58,890,521||44,167,891|14,722,630|质押|19,240,000|
陶荣|境内自然人|8.09%|44,195,030|||44,195,030|质押|9,540,000|
张和兵|境内自然人|7.67%|41,903,020|||41,903,020|质押|9,020,000|
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|其他|4.88%|26,660,397|||26,660,397|||
香港中央结算有限公司|境外法人|1.87%|10,229,248|+9,907,818||10,229,248|||
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|1.46%|7,982,347|-14,705,253||7,982,347|||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金|其他|1.41%|7,703,939|+366,014||7,703,939|||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合|其他|1.29%|7,037,581|+2,145,519||7,037,581|||
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金|其他|1.11%|6,067,045|+2,606,396||6,067,045|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)|||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》,为一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|||不适用||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说|||不适用||||||
明(如有)|||
前10名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司|78,982,719|人民币普通股|78,982,719
陶荣|44,195,030|人民币普通股|44,195,030
张和兵|41,903,020|人民币普通股|41,903,020
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金|26,660,397|人民币普通股|26,660,397
居年丰|14,722,630|人民币普通股|14,722,630
香港中央结算有限公司|10,229,248|人民币普通股|10,229,248
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)|7,982,347|人民币普通股|7,982,347
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金|7,703,939|人民币普通股|7,703,939
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合|7,037,581|人民币普通股|7,037,581
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金|6,067,045|人民币普通股|6,067,045
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》,为一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)|不适用||
公司前10名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
居年丰|中国|否
陶荣|中国|否
张和兵|中国|否
主要职业及职务|居年丰先生现任公司董事长、总经理。张和兵先生现任重庆聚心投资有限公司董事长兼总经理,润生药业有限公司监事会主席,重庆一心投资管理有限公司总经理。陶荣先生现任公司董事长特别助理,重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
居年丰|本人|中国|否
陶荣|本人|中国|否
张和兵|本人|中国|否
主要职业及职务|居年丰先生现任公司董事长、总经理。张和兵先生现任重庆聚心投资有限公司董事长兼总经理,润生药业有限公司监事会主席,重庆一心投资管理有限公司总经理。陶荣先生现任公司董事长特别助理,重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
重庆两江新区产业发展集团有限公司|朱军|2016 年05月18日|1,000,000万元|一般项目:战略性新兴制造业、战略性新兴服务业投资、股权投资及管理、资产管理、产业投资运营(以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务);重要基础设施和重大项目建设及管理、房地产开发;交通运输设备制造。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
方案披露时间|拟回购股份数量(股)|占总股本的比例|拟回购金额(万元)|拟回购期间|回购用途|已回购数量(股)|已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2022年|||不低于人民币0.5 亿|自公司董事会审|实施股权|2,022,344|
08 月04日|||元(含)且不超过人民币1 亿元(含)|议通过本次回购股份方案之日起12 个月内|激励或员工持股计划||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023年03 月23 日
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天健审[2023]8-58号
注册会计师姓名|陈应爵、黄娜
重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东:
我们审计了重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称博腾股份公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了博腾股份公司2022 年12 月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博腾股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注五18及七16。
截至2022 年12 月31 日,博腾股份公司商誉账面原值为33,011.34 万元,减值准备为0 元,账面价值为33,011.34 万元。
博腾股份公司管理层(以下简称管理层)于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。
由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及管理层重大判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。
(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制运行的有效性;
(3)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
(5)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验等相符;
(7)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
(8)获取组成部分会计师的审计报告,关注组成部分会计师对商誉减值的判断;
(9)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
相关信息披露详见财务报表附注五23、七39及十六1。
博腾股份公司的营业收入主要来自医药中间体业务,其中:销售医药中间体等产品属于在某一时点履行的履约义务;提供技术服务根据服务类型的不同分别属于某一时段内履行的履约义务和某一时点履行的履约义务。2022 年度,博腾股份公司营业收入为703,480.11 万元。
由于营业收入是博腾股份公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(4)以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售订单、销售发票、产品运输单、出口报关单、货运提单、暂存协议、客户邮件确认单及客户签收单等;
在编制财务报表时,管理层负责评估博腾股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
博腾股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督博腾股份公司的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对博腾股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博腾股份公司不能持续经营。
(六)就博腾股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈应爵
中国·杭州中国注册会计师:黄娜
编制单位:重庆博腾制药科技股份有限公司
项目|2022年12 月31 日|2022年1 月1日
流动资产:||
货币资金|2,850,419,010.56|1,216,870,789.10
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产|25,368,097.65|2,907,293.11
应收票据||
应收账款|1,456,608,638.00|1,035,069,446.63
应收款项融资|23,047,775.46|13,416,818.35
预付款项|62,098,194.55|32,571,437.69
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|60,909,882.56|66,742,986.28
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|902,196,386.55|757,387,527.32
合同资产|26,460,525.60|39,238,644.52
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|55,438,446.02|46,725,895.44
流动资产合计|5,462,546,956.95|3,210,930,838.44
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|372,654,145.09|377,130,857.54
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|4,529,844.21|4,705,379.85
固定资产|2,120,257,371.67|1,748,203,062.70
在建工程|1,029,021,600.29|341,581,208.41
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|231,824,018.24|226,712,952.53
无形资产|267,095,538.08|130,802,087.84
开发支出||
商誉|330,113,384.93|280,426,228.69
长期待摊费用|159,663,760.30|63,792,119.85
递延所得税资产|62,787,200.50|58,915,700.14
其他非流动资产|103,798,954.29|118,834,773.96
非流动资产合计|4,681,745,817.60|3,351,104,371.51
资产总计|10,144,292,774.55|6,562,035,209.95
流动负债:||
短期借款|303,345,917.52|389,662,412.19
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债|113,672,260.20|99,630,000.00
应付票据|1,149,515,374.39|514,700,549.84
应付账款|638,400,032.92|596,353,128.78
预收款项||
合同负债|73,632,197.78|63,679,957.26
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|369,537,545.89|168,965,050.71
应交税费|138,563,645.89|63,281,266.48
其他应付款|123,366,922.97|98,310,177.62
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|100,175,303.24|119,775,471.87
其他流动负债|5,783,967.84|4,204,186.74
流动负债合计|3,015,993,168.64|2,118,562,201.49
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|312,912,245.62|23,999,996.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|207,332,627.76|207,335,739.78
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|65,245,576.27|18,260,752.48
递延所得税负债|70,516,868.16|7,789,551.64
其他非流动负债||
非流动负债合计|656,007,317.81|257,386,039.90
负债合计|3,672,000,486.45|2,375,948,241.39
所有者权益:||
股本|546,027,420.00|544,404,533.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,957,775,758.71|1,798,563,404.36
减:库存股|133,098,330.64|61,833,736.48
其他综合收益|4,278,960.53|-27,298,820.55
专项储备||
盈余公积|273,013,710.00|208,032,381.94
一般风险准备||
未分配利润|3,355,126,293.15|1,519,689,348.80
归属于母公司所有者权益合计|6,003,123,811.75|3,981,557,111.07
少数股东权益|469,168,476.35|204,529,857.49
所有者权益合计|6,472,292,288.10|4,186,086,968.56
负债和所有者权益总计|10,144,292,774.55|6,562,035,209.95
法定代表人:居年丰主管会计工作负责人:陈晖会计机构负责人:陈晖
项目|2022年12 月31 日|2022年1 月1日
流动资产:||
货币资金|1,865,277,641.58|829,817,559.62
交易性金融资产||
衍生金融资产|25,368,097.65|2,907,293.11
应收票据||
应收账款|1,531,068,367.67|1,052,940,298.41
应收款项融资|22,154,884.92|1,654,996.00
预付款项|27,768,786.76|6,996,926.89
其他应收款|472,836,615.80|317,133,294.46
其中:应收利息||
应收股利||
存货|520,489,518.29|575,828,889.54
合同资产|8,009,625.60|35,437,567.22
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|20,143,114.26|20,039,391.41
流动资产合计|4,493,116,652.53|2,842,756,216.66
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|2,410,143,537.95|1,503,743,174.63
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|14,248,223.16|16,874,325.30
固定资产|1,270,253,164.95|1,182,310,101.98
在建工程|189,312,063.20|108,630,275.74
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,845,249.74|2,601,855.63
无形资产|66,565,655.29|54,535,292.77
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产||9,889,249.61
其他非流动资产|11,011,416.20|17,526,510.64
非流动资产合计|3,966,379,310.49|2,896,110,786.30
资产总计|8,459,495,963.02|5,738,867,002.96
流动负债:||
短期借款||374,662,412.19
交易性金融负债||
衍生金融负债|34,042,260.20|
应付票据|1,407,288,084.39|512,423,263.09
应付账款|458,185,765.05|394,948,669.00
预收款项||
合同负债|32,733,613.92|25,144,924.61
应付职工薪酬|204,793,136.61|94,618,435.59
应交税费|80,328,426.23|1,399,340.17
其他应付款|286,564,672.05|104,067,857.64
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|3,165,221.82|71,586,731.33
其他流动负债|3,948,150.24|3,268,840.20
流动负债合计|2,511,049,330.51|1,582,120,473.82
非流动负债:||
长期借款|85,000,000.00|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|1,414,145.00|1,318,555.87
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|37,501,212.24|13,206,377.73
递延所得税负债|35,718,381.02|
其他非流动负债||
非流动负债合计|159,633,738.26|14,524,933.60
负债合计|2,670,683,068.77|1,596,645,407.42
所有者权益:||
股本|546,027,420.00|544,404,533.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,891,870,822.59|1,804,657,049.68
减:库存股|133,098,330.64|61,833,736.48
其他综合收益|-2,252,043.17|-3,042,332.76
专项储备||
盈余公积|273,013,710.00|208,032,381.94
未分配利润|3,213,251,315.47|1,650,003,700.16
所有者权益合计|5,788,812,894.25|4,142,221,595.54
负债和所有者权益总计|8,459,495,963.02|5,738,867,002.96
项目|2022年度|2021年度
一、营业总收入|7,034,801,054.11|3,105,149,629.68
其中:营业收入|7,034,801,054.11|3,105,149,629.68
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|4,730,811,979.57|2,483,462,437.68