TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值
土地成本|234,710,220.13|151,768,338.55|82,941,881.58|234,873,065.92|151,768,338.55|83,104,727.37
前期费用|5,570,528.81||5,570,528.81|3,943,679.90||3,943,679.90
建设工程费用|214,667,173.94||214,667,173.94|187,336,299.75||187,336,299.75
地下管道|3,662,975.80||3,662,975.80|5,342,395.87||5,342,395.87
绿化景观|8,286,043.31||8,286,043.31|34,199,030.12||34,199,030.12
资本化利息|7,120,124.54||7,120,124.54|9,943,980.36||9,943,980.36
迁坟费等其他|1,858,982.17||1,858,982.17|1,871,794.57||1,871,794.57
未完工墓穴建设款|9,420,273.94||9,420,273.94|250,993.04||250,993.04
合计|485,296,322.64|151,768,338.55|333,527,984.09|477,761,239.53|151,768,338.55|325,992,900.98
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
开发成本|151,768,338.55|||||151,768,338.55
合计|151,768,338.55|||||151,768,338.55
项目|期末余额|期初余额
待摊费用|4,043,194.37|6,823,390.20
待抵扣进项税|2,572,607.47|3,384,366.24
预缴所得税|2,870,260.03|3,248,435.03
合计|9,486,061.87|13,456,191.47
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|3,081,733.40|||3,081,733.40
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|3,081,733.40|||3,081,733.40
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|1,902,456.71|||1,902,456.71
2.本期增加金额|155,319.36|||155,319.36
(1)计提或摊销|155,319.36|||155,319.36
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|2,057,776.07|||2,057,776.07
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|1,023,957.33|||1,023,957.33
2.期初账面价值|1,179,276.69|||1,179,276.69
项目|期末余额|期初余额
固定资产|597,121,807.79|418,640,634.00
固定资产清理||10,875,418.64
合计|597,121,807.79|429,516,052.64
项目|房屋及建筑物|构筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他|合计
一、账面原值:|||||||
1.期初余额|250,446,855.94|113,035,479.75|207,388,252.60|28,176,991.60|36,883,377.23|29,871,864.13|665,802,821.25
2.本期增加金额|661,205.11|210,118,188.60|6,445,344.90|4,723,168.54||1,000,765.67|222,948,672.82
(1)购置||382,178.21|6,445,344.90|2,564,951.73||1,000,765.67|10,393,240.51
(2)在建工程转入|661,205.11|209,736,010.39||2,158,216.81|||212,555,432.31
(3)其他增加|||||||
3.本期减少金额||1,182,671.78|240,204.23|2,073,095.82|1,204,844.75|6,975,072.24|11,675,888.82
(1)处置或报废||1,182,671.78|240,204.23|2,073,095.82|1,204,844.75|968,897.84|5,669,714.42
(2)其他减少||||||6,006,174.40|6,006,174.40
4.期末余额|251,108,061.05|321,970,996.57|213,593,393.27|30,827,064.32|35,678,532.48|23,897,557.56|877,075,605.25
二、累计折旧|||||||
1.期初余额|56,008,824.29|37,068,323.82|100,728,303.67|19,878,383.88|17,679,834.54|15,798,517.05|247,162,187.25
2.本期增加金额|6,779,382.77|8,313,260.28|13,325,602.19|2,635,605.21|4,249,315.64|2,636,878.31|37,940,044.40
(1)计提|6,779,382.77|8,313,260.28|13,325,602.19|2,635,605.21|4,249,315.64|2,636,878.31|37,940,044.40
(2)其他增加|||||||
3.本期减少金额||523,202.35|130,098.15|2,037,181.32|1,071,386.18|1,386,566.19|5,148,434.19
(1)处置或报废||523,202.35|130,098.15|1,959,489.01|584,912.29|958,025.51|4,155,727.31
(2)其他减少||||77,692.31|486,473.89|428,540.68|992,706.88
4.期末余额|62,788,207.06|44,858,381.75|113,923,807.71|20,476,807.77|20,857,764.00|17,048,829.17|279,953,797.46
三、减值准备|||||||
1.期初余额|||||||
2.本期增加金额|||||||
(1)计提|||||||
3.本期减少金额|||||||
(1)处置或报废|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面价值|188,319,853.99|277,112,614.82|99,669,585.56|10,350,256.55|14,820,768.48|6,848,728.39|597,121,807.79
2.期初账面价值|194,438,031.65|75,967,155.93|106,659,948.93|8,298,607.72|19,203,542.69|14,073,347.08|418,640,634.00
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
运输工具|2,587,223.27|无法过户
房屋建筑物|3,460,742.97|无法办理
房屋建筑物|2,382,961.00|办理中
注1:截至2022 年12 月31 日,本公司有48 辆车行驶证中所有人与公司不一致,主要是由于北京车牌限制,本公司与行驶证所有人签订协议,约定所有权归本公司所有,账面价值为2,587,223.27元。
注2:截止2022 年12 月31 日,本公司办公楼未办理权证,账面价值2,382,961.00 元;韶山天德福地陵园办公楼和食堂因土地为划拨未办理产权证书,账面价值3,460,742.97元。韶山天德福地陵2个门面和2个住宅房被法院查封,账面价值8,001,186.31元。
项目|期末余额|期初余额
华冠大街房产|0.00|10,875,418.64
合计|0.00|10,875,418.64
项目|期末余额|期初余额
在建工程|20,846,816.20|50,916,621.91
工程物资||
合计|20,846,816.20|50,916,621.91
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
餐饮门店装修项目|4,109,407.42||4,109,407.42|8,836,890.22||8,836,890.22
上山电梯土建基础|4,215,023.00||4,215,023.00|3,876,258.00||3,876,258.00
天德办公楼|2,637,515.04||2,637,515.04|2,637,515.04||2,637,515.04
天德殡仪馆|5,824,911.77||5,824,911.77|5,824,911.77||5,824,911.77
天德东线道路|4,059,958.97||4,059,958.97|3,052,009.97||3,052,009.97
养牛场牛棚项目||||26,689,036.91||26,689,036.91
合计|20,846,816.20||20,846,816.20|50,916,621.91||50,916,621.91
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
餐饮门店装修项目||8,836,890.22|770,081.53||5,497,564.33|4,109,407.42||||||自筹
上山电梯土建基础|670 万元|3,876,258.00|338,765.00|||4,215,023.00|62.91|62.91||||自筹
天德办公楼|1,300 万元|2,637,515.04||||2,637,515.04|20.29|20.29||||自筹
天德殡仪馆|1,190 万元|5,824,911.77||||5,824,911.77|48.95|48.95||||自筹
天德东线道路|600 万元|3,052,009.97|1,007,949.00|||4,059,958.97|67.67|67.67||||自筹
养牛场牛棚项目|20,727 万元|26,689,036.91|184,115,902.72|210,804,939.63||0.00|100|100||||自筹
合计|24,487 万元|50,916,621.91|186,232,698.25|210,804,939.63|5,497,564.33|20,846,816.20||||||
注:本期在建工程其他减少中餐饮门店装修项目为子公司福成肥牛餐饮管理有限公司门店装修费用转入长期待摊费用。
项目|种植业||畜牧养殖业||林业||水产业||合计
|类别|类别|母牛|类别|类别|类别|类别|类别|
一、账面原值|||||||||
1.期初余额|||44,692,808.12||||||44,692,808.12
2.本期增加金额|||140,755,247.34||||||140,755,247.34
(1)外购|||140,755,247.34||||||140,755,247.34
(2)自行培育|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|||185,448,055.46||||||185,448,055.46
二、累计折旧|||||||||
1.期初余额|||1,531,151.09||||||1,531,151.09
2.本期增加金额|||23,816,339.09||||||23,816,339.09
(1)计提|||23,816,339.09||||||23,816,339.09
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|||25,347,490.18||||||25,347,490.18
三、减值准备|||||||||
1.期初余额|||||||||
2.本期增加金额|||||||||
(1)计提|||||||||
3.本期减少金额|||||||||
(1)处置|||||||||
(2)其他|||||||||
4.期末余额|||||||||
四、账面价值|||||||||
1.期末账面价值|||160,100,565.28||||||160,100,565.28
2.期初账面价值|||43,161,657.03||||||43,161,657.03
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|72,866,237.26|72,866,237.26
2.本期增加金额|27,316,348.45|27,316,348.45
(1)租入|27,316,348.45|27,316,348.45
3.本期减少金额|6,712,831.51|6,712,831.51
(1)其他减少|6,712,831.51|6,712,831.51
4.期末余额|93,469,754.20|93,469,754.20
二、累计折旧||
1.期初余额|13,526,583.99|13,526,583.99
2.本期增加金额|16,457,969.03|16,457,969.03
(1)计提|16,457,969.03|16,457,969.03
3.本期减少金额|5,264,247.56|5,264,247.56
(1)处置|5,264,247.56|5,264,247.56
4.期末余额|24,720,305.46|24,720,305.46
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|68,749,448.74|68,749,448.74
2.期初账面价值|59,339,653.27|59,339,653.27
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|32,275,229.05|194,174.76||224,920.00|7,848,566.27|40,542,890.08
2.本期增加金额|||||147,890.14|147,890.14
(1)购置|||||147,890.14|147,890.14
(2)内部研发||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)其他增加||||||
3.本期减少金额|||||572,263.84|572,263.84
(1)处置|||||572,263.84|572,263.84
4.期末余额|32,275,229.05|194,174.76||224,920.00|7,424,192.57|40,118,516.38
二、累计摊销||||||
1.期初余额|6,027,890.11|49,456.74||39,614.73|6,482,163.04|12,599,124.62
2.本期增加金额|746,811.00|13,829.40||29,557.32|567,063.77|1,357,261.49
(1)计提|746,811.00|13,829.40||29,557.32|567,063.77|1,357,261.49
3.本期减少金额|||||572,263.84|572,263.84
(1)处置|||||572,263.84|572,263.84
4.期末余额|6,774,701.11|63,286.14||69,172.05|6,476,962.97|13,384,122.27
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|25,500,527.94|130,888.62||155,747.95|947,229.60|26,734,394.11
2.期初账面价值|26,247,338.94|144,718.02||185,305.27|1,366,403.23|27,943,765.46
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|1,476,501.53|||||1,476,501.53
合计|1,476,501.53|||||1,476,501.53
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|1,476,501.53|||||1,476,501.53
合计|1,476,501.53|||||1,476,501.53
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
土地租赁费|8,392,224.00||457,025.04||7,935,198.96
餐饮门店装修费|19,756,989.22|12,763,504.65|8,274,406.74|800,014.00|23,446,073.13
资产安装改良工程费|1,295,463.71|126,894.50|188,381.22||1,233,976.99
办公楼、宿舍佛像装修费|543,729.15||195,911.65||347,817.50
合计|29,988,406.08|12,890,399.15|9,115,724.65|800,014.00|32,963,066.58
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
信用减值准备|12,911,281.67|3,192,204.39|19,360,628.72|5,144,592.49
内部交易未实现利润|134,388.65|33,597.16|135,347.77|33,836.94
可抵扣亏损||||
合计|13,045,670.32|3,225,801.55|19,495,976.49|5,178,429.43
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
固定资产|8,701,331.24|2,175,332.80|9,796,180.64|2,449,045.15
合计|8,701,331.24|2,175,332.80|9,796,180.64|2,449,045.15
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|40,366,764.21|
可抵扣亏损|28,351,596.95|21,461,992.79
合计|68,718,361.16|21,461,992.79
年份|期末金额|期初金额|备注
2024年|10,804,352.08|10,804,352.08|
2025年|4,776,992.32|4,776,992.32|
2026年|5,880,648.39|5,880,648.39|
2027年|6,889,604.16||
合计|28,351,596.95|21,461,992.79|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
深圳市福成和辉产业发展投|153,665,835.49|15,000,000.00|138,665,835.49|162,915,835.49||162,915,835.49
资企业(有限合伙)投资款||||||
湖南建广建设工程有限公司工程款|2,502,200.00||2,502,200.00|2,502,200.00||2,502,200.00
合计|156,168,035.49|15,000,000.00|141,168,035.49|165,418,035.49||165,418,035.49
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||80,000,000.00
保证借款||100,000,000.00
合计||180,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
货款|72,949,132.22|113,559,717.51
租金||
合计|72,949,132.22|113,559,717.51
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
李友法|10,916,242.56|尚未结算
曲阳远森石材雕刻有限公司|3,855,746.40|尚未结算
杨良南|3,276,523.05|尚未结算
李征|1,215,885.61|尚未结算
李立东|561,292.40|尚未结算
合计|19,825,690.02|/
项目|期末余额|期初余额
墓位订金|16,282,755.00|15,747,425.00
客户消费预存款|12,747,085.75|12,241,142.90
出售资产款||16,215,302.96
合计|29,029,840.75|44,203,870.86
项目|期末余额|期初余额
货款|4,037,590.24|2,847,270.17
加工费||11,500.00
合计|4,037,590.24|2,858,770.17
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|16,182,041.39|161,742,318.94|164,672,111.27|13,252,249.06
二、离职后福利-设定提存计划|3,926,212.88|5,195,618.81|5,195,618.81|3,926,212.88
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|20,108,254.27|166,937,937.75|169,867,730.08|17,178,461.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|12,630,769.09|153,315,473.46|156,255,116.22|9,691,126.33
二、职工福利费|26,474.00|4,004,749.78|4,006,611.07|24,612.71
三、社会保险费|1,189,289.50|4,254,820.19|4,247,881.63|1,196,228.06
其中:医疗保险费|980,886.35|3,199,796.95|3,202,235.75|978,447.55
工伤保险费|139,992.51|423,264.21|423,264.21|139,992.51
生育保险费|68,410.64|||68,410.64
其他||631,759.03|622,381.67|9,377.36
四、住房公积金|166,746.00|46,908.00|42,408.00|171,246.00
五、工会经费和职工教育经费|2,168,762.80|120,367.51|120,094.35|2,169,035.96
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|16,182,041.39|161,742,318.94|164,672,111.27|13,252,249.06
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|3,612,165.44|5,035,248.68|5,035,248.68|3,612,165.44
2、失业保险费|314,047.44|160,370.13|160,370.13|314,047.44
3、企业年金缴费||||
合计|3,926,212.88|5,195,618.81|5,195,618.81|3,926,212.88
项目|期末余额|期初余额
增值税|8,009,238.39|5,814,708.60
企业所得税|3,193,583.13|24,543,036.85
个人所得税|593,677.08|420,648.35
城市维护建设税|461,167.32|326,203.27
教育费附加|271,337.06|175,805.16
地方教育附加税|180,891.37|117,203.44
印花税|144,001.24|46,854.70
其他|5,480.92|134,769.59
合计|12,859,376.51|31,579,229.96
项目|期末余额|期初余额
应付利息||225,500.00
应付股利|87,001.45|87,001.45
其他应付款|94,469,032.91|60,400,069.64
合计|94,556,034.36|60,712,571.09
项目|期末余额|期初余额
短期借款应付利息||225,500.00
合计||225,500.00
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|87,001.45|87,001.45
合计|87,001.45|87,001.45
项目|期末余额|期初余额
未结算工程款|10,400,054.60|1,704,732.39
押金、保证金、备用金|5,365,993.60|3,043,656.37
往来款|47,802,314.36|50,062,616.72
应付费用款|1,380,465.99|1,652,792.60
其他|29,520,204.36|3,936,271.56
合计|94,469,032.91|60,400,069.64
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
曾馨槿|10,260,000.00|往来款
曾攀峰|7,740,000.00|往来款
合计|18,000,000.00|/
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的租赁负债|13,508,365.66|10,927,259.50
合计|13,508,365.66|10,927,259.50
29、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|928,516.74|928,516.74
合计|928,516.74|928,516.74
项目|期末余额|期初余额
土地、房屋租赁|65,379,362.63|50,684,334.94
减:一年内到期的租赁负债|-13,508,365.66|-10,927,259.50
合计|51,870,996.97|39,757,075.44
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼||19,176,260.42|非吸案件
合计||19,176,260.42|/
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:注:详见附注十六、其他重要事项说明7。
32、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
墓位管理费摊销|10,321,787.48|2,561,779.80|654,275.14|12,229,292.14|
专项设备补偿款|916,071.41||135,714.30|780,357.11|
合计|11,237,858.89|2,561,779.80|789,989.44|13,009,649.25|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|818,700,955.00||||||818,700,955.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|297,670,902.07|||297,670,902.07
其他资本公积||||
合计|297,670,902.07|||297,670,902.07
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|144,894,341.69|18,231,747.42||163,126,089.11
储备基金|307,422.59|||307,422.59
企业发展基金|307,423.03|||307,423.03
合计|145,509,187.31|18,231,747.42||163,740,934.73
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|848,013,906.22|787,838,858.65
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|848,013,906.22|787,838,858.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润|107,310,867.92|150,336,976.91
减:提取法定盈余公积|18,231,747.42|8,291,833.84
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|98,244,114.60|81,870,095.50
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|838,848,912.12|848,013,906.22
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,041,004,428.14|713,308,512.07|1,241,833,018.16|831,105,505.71
其他业务|32,886,309.08|25,658,664.05|26,673,593.09|22,716,255.83
合计|1,073,890,737.22|738,967,176.12|1,268,506,611.25|853,821,761.54
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|1,378,423.49|2,250,036.86
教育费附加|818,025.37|1,311,474.65
地方教育附加税|545,350.23|874,316.48
资源税|616,031.78|344.37
房产税|2,029,830.63|1,768,367.14
土地使用税|1,126,838.52|1,124,155.80
车船使用税|60,680.52|50,521.60
印花税|753,834.07|610,559.70
环保税|37,122.03|36,376.90
水利建设基金|126.04|2,905.44
合计|7,366,262.68|8,029,058.94
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|69,813,194.11|78,933,298.58
折旧费|3,904,035.54|3,445,758.91
运输费|6,932,468.18|8,313,768.80
差旅费|116,228.43|305,569.34
租赁费|16,562,341.21|17,043,358.76
广告宣传费|2,223,556.91|6,784,365.93
销售机构经费|521,078.53|
超市费用及促销费|10,676,409.88|13,796,008.01
能源费用|6,426,395.05|7,198,590.72
装修费用摊销|8,158,823.42|8,594,782.35
物料消耗|2,101,565.08|2,462,547.79
低值易耗品摊销|1,955,259.71|1,741,321.43
其他|8,088,756.36|11,543,277.55
合计|137,480,112.41|160,162,648.17
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|24,785,519.97|26,204,095.81
公司经费|3,479,650.29|2,272,964.92
折旧费|8,375,366.53|9,205,240.39
费用摊销|2,506,271.44|2,922,485.86
中介机构费用|2,349,126.26|864,916.63
其他|9,792,313.36|15,874,977.56
合计|51,288,247.85|57,344,681.17
项目|本期发生额|上期发生额
研发费用总额|2,943,387.57|16,438,101.36
自行开发无形资产的摊销||
合计|2,943,387.57|16,438,101.36
项目|本期发生额|上期发生额
人工费|2,222,773.14|3,719,700.91
材料费|695,629.95|11,703,476.82
折旧费|6,164.28|954,994.50
其他|18,820.20|59,929.13
合计|2,943,387.57|16,438,101.36
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|6,774,481.42|6,433,213.45
减:利息收入|-10,303,396.58|-24,028,602.29
手续费|306,643.75|224,108.09
其他|9,338.77|2,544,341.51
合计|-3,212,932.64|-14,826,939.24
项目|本期发生额|上期发生额
民营经济二次创业奖|100,000.00|
三河失业保险管理中心一次性留工培训补助|98,500.00|
示范企业金(中央厨房体能)|3,000,000.00|
留工补贴款|80,000.00|
2022 年度科技创新专利专项奖励|9,000.00|
高新技术企业科技创新普及补助资金|3,952.00|
进项税加计抵减|884,019.44|
廊坊市级2021年研发平台认定奖励||500,000.00
廊坊市级高新技术企业2021年度新认定奖励||400,000.00
2021 年度三河市创新专利专项奖励||54,000.00
2021 年度第二批科技创新券补贴||20,000.00
锅炉改造补贴款|256,000.00|2,112,000.00
低压政府补贴||1,100.00
退税||506,915.17
个税返还|68,017.41|57,789.53
失业补贴|100,443.01|9,635.21
稳岗津贴|100,426.32|5,400.32
合计|4,700,358.18|3,666,840.23
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益||-1,577,463.18
银行理财产品收益|6,209,766.47|3,984,646.34
合计|6,209,766.47|2,407,183.16
项目|本期发生额|上期发生额
应收账款坏账损失|-5,199,683.45|-1,292,225.03
其他应收款坏账损失|-1,739,953.63|-9,346,278.61
合计|-6,939,637.08|-10,638,503.64
项目|本期发生额|上期发生额
其他非流动资产减值损失|-15,000,000.00|
合计|-15,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计|4,454,908.74|668.87
其中:固定资产处置利得或损失|4,454,908.74|668.87
合计|4,454,908.74|668.87
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|22,874.12|133.98|22,874.12
其中:固定资产处置利得|22,874.12|133.98|22,874.12
罚款收入||204,129.31|
保险赔付收入|4,750,000.37||4,750,000.37
其他|2,410,890.48|8,995,363.42|2,410,890.48
合计|7,183,764.97|9,199,626.71|7,183,764.97
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|761,255.60|621,866.35|761,255.60
其中:固定资产处置损失|761,255.60|621,866.35|761,255.60
罚款支出|34,360.67|210,105.62|34,360.67
公益性捐赠支出|10,000.00|30,000.00|10,000.00
未决诉讼|19,176,260.42||19,176,260.42
其他|929,533.85|1,848,584.17|929,533.85
合计|20,911,410.54|2,710,556.14|20,911,410.54
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|15,315,681.16|42,643,893.02
递延所得税费用|1,678,915.53|-2,733,696.40
合计|16,994,596.69|39,910,196.62
项目|本期发生额
利润总额|118,756,233.97
按法定/适用税率计算的所得税费用|29,689,058.49
子公司适用不同税率的影响|-963,776.24
调整以前期间所得税的影响|-2,225.00
非应税收入的影响|-24,526,653.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,706,513.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-11.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|10,091,691.04
其他|
所得税费用|16,994,596.69
项目|本期发生额|上期发生额
利息及其他收入|16,820,073.91|24,028,602.29
往来款|39,063,715.64|17,891,278.29
备用金、保证金、押金等|5,330,441.57|15,886,781.16
其他|11,198,171.19|9,434,086.14
合计|72,412,402.31|67,240,747.88
项目|本期发生额|上期发生额
费用支出|35,626,846.61|47,873,306.28
往来款|11,796,839.71|39,702,355.44
备用金、保证金、押金等|7,903,644.56|18,642,125.23
其他|5,261,104.05|14,573,888.24
合计|60,588,434.93|120,791,675.19
项目|本期发生额|上期发生额
质押的定期存单||80,000,000.00
合计||80,000,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|101,761,637.28|149,552,361.88
加:资产减值准备|6,939,637.08|10,638,503.64
信用减值损失|15,000,000.00|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|61,911,702.85|48,493,953.21
使用权资产摊销|16,457,969.03|
无形资产摊销|1,357,261.49|1,853,462.58
长期待摊费用摊销|9,115,724.65|9,522,100.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-4,454,908.74|177,790.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|738,381.48|434,280.01
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|6,774,481.42|8,946,936.99
投资损失(收益以“-”号填列)|-6,209,766.47|-2,407,183.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|1,952,627.88|-2,733,696.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-273,712.35|-273,712.35
存货的减少(增加以“-”号填列)|11,476,990.46|-152,374,914.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|75,549,858.88|42,269,228.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-194,131,121.36|-62,297,594.13
其他||
经营活动产生的现金流量净额|103,966,763.58|51,801,516.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|637,016,852.29|1,001,580,083.65
减:现金的期初余额|1,001,580,083.65|458,433,754.64
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-364,563,231.36|543,146,329.01
项目|期末余额|期初余额
一、现金|637,016,852.29|1,001,580,083.65
其中:库存现金|114,816.46|331,904.20
可随时用于支付的银行存款|636,902,035.83|1,001,248,179.45
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|637,016,852.29|1,001,580,083.65
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|3,000,000.00|
截止2022年12月31日,控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司建设银行韶山支行账户被封存(不收不付),司法冻结资金3,000,000.00元。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,000,000.00|司法冻结,详见“附注七、1、货币资金”
固定资产|8,001,186.31|司法查封,详见“附注七、12、固定资产”
合计|11,001,186.31|/
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
民营经济二次创业奖|100,000.00|其他收益|100,000.00
三河失业保险管理中心一次性留工培训补助|98,500.00|其他收益|98,500.00
示范企业金(中央厨房体能)|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
留工补贴款|80,000.00|其他收益|80,000.00
2022年度科技创新专利专项奖励|9,000.00|其他收益|9,000.00
高新技术企业科技创新普及补助资金|3,952.00|其他收益|3,952.00
锅炉改造补贴款|256,000.00|其他收益|256,000.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
福成肥牛餐饮管理股份有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮及投资|100.00||同一控制下企业合并
三河市隆泰达餐饮配送有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮配送||100.00|设立
三河市福成肥牛麦润餐饮有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮服务||100.00|设立
三河市福成肥牛福顺餐饮有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮服务||100.00|设立
三河市福成肥牛福渔餐饮有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮服务||100.00|设立
三河市福成肥牛宏润餐饮有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮服务||100.00|设立
三河市福成肥牛润福餐饮有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮服务||100.00|设立
张北福成肥牛宏福餐饮有限公司|河北省张家口市张北县|河北省张家口市张北县|餐饮服务||100.00|设立
北京福成福兴餐饮有限公司|北京市房山区|北京市房山区|餐饮服务||100.00|设立
呼和浩特市福成肥牛兴隆餐饮有限公司|呼和浩特市玉泉区|呼和浩特市玉泉区|餐饮服务||100.00|设立
北京市福成肥牛祥润餐饮有限公司|北京市顺义区|北京市顺义区|餐饮服务||100.00|设立
三河市福成肥牛福润餐饮有限公司|河北省三河市|河北省三河市|餐饮服务||100.00|设立
三河福成生物科技有限公司|河北省三河市|河北省三河市|预包装食品、生产|100.00||设立
三河福成控股有限公司|河北省三河市|河北省三河市|资产重组、并购|100.00||设立
三河灵山宝塔陵园有限公司|河北省三河市|河北省三河市|灵位墓穴开发、销售、租赁|100.00||同一控制下企业合并
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|湖南省韶山|湖南省韶山市|灵位墓穴开发、销售|80.00||非同一控制下企业合并
三河市粮润生态农业专业合作社|河北省三河市|河北省三河市|园林绿化工程|88.00||设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|20.00|-5,558,507.09||35,313,650.26
三河市粮润生态农业专业合作社|12.00|9,276.45||1,847,940.15
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|131,100,529.51|78,631,161.85|209,731,691.36|60,373,959.39|19,928,579.11|80,302,538.50|135,018,660.91|82,093,757.91|217,112,418.82|59,230,639.31|660,091.20|59,890,730.51
三河市粮润生态农业专业合作社|19,463,141.63|94,103.49|19,557,245.12|4,157,743.88||4,157,743.88|23,204,028.38|116,217.09|23,320,245.47|7,998,047.98||7,998,047.98
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|385,791.51|-27,792,535.45|-27,792,535.45|1,432,970.21|1,234,040.31|-7,116,393.65|-7,116,393.65|-254,448.62
三河市粮润生态农业专业合作社|0.34|77,303.75|77,303.75|-7,710,502.74|27,064,220.18|5,322,197.49|5,322,197.49|11,849,811.38
3、重要的共同经营
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
福成投资集团有限公司|三河市燕郊经济技术开发区|农牧业综合开发投资,城镇村建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购。|258,000 万|34.51|34.51
本企业最终控制方是李福成、李高生父子。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
福成投资集团有限公司|母公司
三河福生投资有限公司|股东
河北福成房地产开发有限公司|母公司的控股子公司
三河福成酿酒有限公司|母公司的控股子公司
福成国际大酒店有限公司|母公司的全资子公司
三河市润成小额贷款有限公司|其他
三河金鼎典当有限责任公司|其他
三河福成商贸有限公司|母公司的控股子公司
三河市福英投资有限公司|其他
三河市兴隆运输有限公司|母公司的控股子公司
三河市隆盛物业服务有限公司|母公司的控股子公司
三河市惠安物业服务有限公司|母公司的全资子公司
三河市多福园物业服务有限公司|母公司的全资子公司
三河福盛物业服务有限公司|母公司的全资子公司
三河福兴物业服务有限公司|母公司的全资子公司
三河隆福物业服务有限公司|母公司的全资子公司
三河市福旺矿业石材有限公司|母公司的控股子公司
三河市永兴水泥制品有限公司|母公司的控股子公司
三河市福成隆泰水泥有限公司|其他
三河市福宏建筑设备租赁有限公司|母公司的全资子公司
三河市泊利科技小额贷款有限公司|其他
河北联福房地产开发有限公司|其他
三河市泰德房地产开发有限公司|其他
三河市利思机械制造有限公司|其他
三河市润旭房地产开发有限公司|其他
三河明德数字信息有限公司|其他
承德隆泰房地产开发有限公司|其他
三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司|母公司的控股子公司
兴隆县福成新型建材有限公司|其他
兴隆县福成水泥有限公司|其他
三河燕山福成娱乐有限公司|母公司的全资子公司
三河市金天地生态农业专业合作社|母公司的控股子公司
大厂万福盛商贸有限公司|母公司的全资子公司
大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司|其他
澳大利亚福成投资集团有限公司|其他
福成青山有限公司|其他
承德鑫隆房地产开发有限公司|其他
承德永和水泥有限责任公司|其他
三河市和鑫汽车销售有限公司|其他
琼海海城房地产开发有限公司|其他
琼海福成海桂实业投资有限公司|其他
三河市福成优选电子商务有限公司|其他
福成澳大利亚投资控股有限公司|其他
三河市晟良门窗生产安装有限公司|其他
福成木兰有限公司|其他
福成国际屠宰有限公司|其他
于振和|其他
三河市一福一城物业服务有限公司|其他
三河市一福一城电子商务有限公司|其他
李高生|其他
三河润景房地产开发有限责任公司|其他
三河市福成一福一城俱乐部有限公司|其他
李高起|其他
李良|其他
李福成|其他
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
三河福成酿酒有限公司|采购商品/接受劳务|118,372.09|||
福成国际大酒店有限公司|采购商品/接受劳务|4,166.04|||1,055.00
三河市兴隆运输有限公司|采购商品/接受劳务|1,417,389.13|||
三河市和鑫汽车销售有限公司|采购商品/接受劳务|5,189.74|||
三河市一福一城物业服务有限公司|采购商品/接受劳务|3,642.00|||
三河市晟良门窗生产安装有限公司|采购商品/接受劳务||||18,214.04
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
河北福成房地产开发有限公司|销售商品/提供劳务|3,334,207.15|3,093,450.40
福成国际大酒店有限公司|销售商品/提供劳务|471,188.44|4,044,225.42
三河福成酿酒有限公司|销售商品/提供劳务|4,990.79|5,602.67
三河市兴隆运输有限公司|销售商品/提供劳务|72,631.60|56,982.00
三河市润成小额贷款有限公司|销售商品/提供劳务|50,194.05|13,975.90
三河市润旭房地产开发有限公司|销售商品/提供劳务|18,092.92|28,180.00
三河市和鑫汽车销售有限公司|销售商品/提供劳务|31,821.55|30,912.97
三河市永兴水泥制品有限公司|销售商品/提供劳务|103,949.54|3,500.00
三河市晟良门窗生产安装有限公司|销售商品/提供劳务|10,266.53|21,718.00
三河市泊利科技小额贷款有限公司|销售商品/提供劳务|19,429.95|116,138.30
兴隆县福成新型建材有限公司|销售商品/提供劳务|42,797.32|
三河市一福一城物业服务有限公司|销售商品/提供劳务|176,776.97|
三河市一福一城电子商务有限公司|销售商品/提供劳务|11,817.64|
三河市福成一福一城俱乐部有限公司|销售商品/提供劳务|23,790.08|
李福成|销售商品/提供劳务|80,917.83|
关联托管/承包情况说明□适用□不适用
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
福成投资集团|土地|||||607,925.00|303,962.50|270,658.44|42,737.10|4,921,062.59|
三河市金天地生态农业专业合作社|土地|994,997.00|531,858.50||||||||
福成国际大酒店有限公司|房屋|989,916.11|1,420,465.04||||||||
李高生|房屋|193,572.00|91,140.00||||||||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
三河市永兴水泥制品有限公司|土地使用权及地上建筑物转让|17,077,300.00|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|606.35|680.73
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|河北福成房地产开发有限公司|353,122.75|12,510.95|305,730.06|152,865.03
应收账款|福成国际大酒店有限公司|1,745,110.61|250,285.71|2,827,392.18|141,434.01
应收账款|三河市润旭房地产开发有限公司|1,253.80|62.69|3,377.60|168.88
应收账款|三河市和鑫汽车销售有限公司|47,373.60|2,594.65|13,671.85|683.59
应收账款|三河市兴隆运输有限公司|||1,610.00|80.50
应收账款|三河市福成优选电|536,770.90|194,148.07|536,770.90|109,336.95
|子商务有限公司||||
应收账款|三河市润成小额贷款有限公司|698.00|34.90|1,039.80|51.99
应收账款|三河市永兴水泥制品有限公司|4,600.00|92.00||
应收账款|三河市一福一城物业服务有限公司|91,523.90|2,101.14|14,458.60|289.17
应收账款|三河市一福一城电子商务有限公司|945.00|18.90|2,156.70|43.13
应收账款|三河市福成一福一城俱乐部有限公司|25,931.20|518.62||
应收账款|李福成|197,687.81|3,953.76|129,737.40|2,594.75
应收账款|李高起|1,503.00|30.06||
应收账款|三河润景房地产开发有限责任公司|20,281.30|1,014.07||
其他应收款|三河福成酿酒有限公司|284,849.35|209,729.46|231,991.89|32,419.23
其他应收款|福成木兰有限公司|||1,038,851.00|519,425.50
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|三河市金天地生态农业专业合作社||531,858.50
其他应付款|福成国际大酒店有限公司|254,350.00|254,350.00
其他应付款|三河市隆盛物业服务有限公司|294,973.83|294,973.83
其他应付款|李高生|260,000.00|
拟分配的利润或股利|44,209,851.57
经审议批准宣告发放的利润或股利|44,209,851.57
(1)收购三河市兴荣农业发展有限公司事项
2023年3月16日,河北福成五丰食品股份有限公司与福成投资集团有限公司(以下简称“福成集团”)、高超、王焕起和韩志鹏签订《股权转让协议》,受让其合并持有的三河市兴荣农业发展有限公司100%股东权益,福成集团、高超、王焕起和韩志鹏分别持有兴荣农业85%、5%、5%和5%股权,交易总价格800万元。上述收购事项尚需经董事会审议批准后方可实施。
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为4 个报告分部,这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司的报告分部分别为:食品加工、餐饮服务、殡葬服务业、生态农业。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
项目|畜牧养殖及食品加工|餐饮服务|殡葬服务业|生态农业|分部间抵销|合计
营业收入|874,109,014.88|148,645,095.06|58,174,075.61|0.34|-7,037,448.67|1,073,890,737.22
营业成本|675,128,808.90|62,357,325.67|8,617,205.01|3,537.00|-7,139,700.46|738,967,176.12
资产总额|2,428,319,455.34|290,056,096.22|1,004,698,499.92|19,557,245.12|-1,255,228,444.41|2,487,402,852.19
负债总额|225,965,037.19|98,091,960.24|181,499,623.37|4,157,743.88|-178,434,806.82|331,279,557.86
注:子公司福成肥牛餐饮管理有限公司的主营成本包括耗用的原材料总成本,餐饮产品加工制作过程中耗费的能源费用、经营用房租赁费用、装修费用摊销、职工薪酬等作为期间费用计入销售费用。
(1)荒山、土地权证的事项
本公司的子公司三河灵山宝塔陵园有限公司,陵园园区用地面积765亩,规划墓位数125,000个,其中取得国有土地使用证的用地面积406 亩,土地使用证号分别为三国用(2010)242 号、三国用(2010)241号、三国用(2010)159号和三国用(2010)160号;未取得国有土地使用证的国有荒山用地面积240,000 平方米(359亩)。