TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注2:于2022 年12 月31 日,本公司向招商银行贴出票面金额为1,500,000.00 元、贴现利率为1.40%的应收票据。应收票据尚未终止确认,账列计入短期借款。
项目|期末余额|期初余额
应付账款|108,500,450.90|85,864,365.72
合计|108,500,450.90|85,864,365.72
项目|期末余额|期初余额
预收装卸以及相关业务费|26,155,641.80|41,943,330.92
预收综合物流及其他业务费|603,351.91|1,295,776.46
合计|26,758,993.71|43,239,107.38
项目|期末余额|期初余额
活期存款(含通知存款)|1,839,048,352.02|1,672,658,654.03
定期存款|180,000,000.00|358,000,000.00
存入保证金(第七节、十四、1)|20,959,384.06|2,170,000.00
应计利息|1,664,220.44|807,153.86
合计|2,041,671,956.52|2,033,635,807.89
于2022 年12 月31 日,吸收存款余额系本公司之子公司财务公司吸收的连云港港口集团有限公司成员单位活期存款、7天通知存款、6个月定期存款、1年定期存款、承兑票据保证金存款。
41、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|33,822,169.63|461,060,181.55|455,919,712.09|38,962,639.09
二、离职后福利-设定提存计划||77,127,247.84|77,127,247.84|
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福利||||
合计|33,822,169.63|538,187,429.39|533,046,959.93|38,962,639.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|30,215,397.05|365,794,200.50|364,111,769.02|31,897,828.53
二、职工福利费||40,672,841.23|40,672,841.23|
三、社会保险费||29,022,818.96|29,022,818.96|
其中:医疗保险费||22,066,423.02|22,066,423.02|
工伤保险费||3,638,822.30|3,638,822.30|
生育保险费||3,317,573.64|3,317,573.64|
四、住房公积金||16,338,706.00|16,338,706.00|
五、工会经费和职工教育经费|3,606,772.58|9,231,614.86|5,773,576.88|7,064,810.56
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|33,822,169.63|461,060,181.55|455,919,712.09|38,962,639.09
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||53,989,382.69|53,989,382.69|
2、失业保险费||1,567,692.65|1,567,692.65|
3、企业年金缴费||21,570,172.50|21,570,172.50|
合计||77,127,247.84|77,127,247.84|
项目|期末余额|期初余额
增值税|731,519.21|5,137,976.21
消费税||
营业税||
企业所得税|20,228,354.01|19,255,271.30
个人所得税|438,651.50|604,736.35
城市维护建设税|53,394.54|354,142.80
教育费附加|22,883.38|151,775.50
地方教育费附加|15,255.58|101,183.65
房产税|27,592.90|951,225.13
土地使用税|210.63|14,643.29
印花税|162,089.77|91,428.73
环境保护税|258,976.02|258,976.02
港口建设费||
港口设施保安费|4,809,514.04|4,068,066.03
合计|26,748,441.58|30,989,425.01
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||6,250,000.00
其他应付款|66,639,409.29|99,032,784.67
合计|66,639,409.29|105,282,784.67
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||6,250,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计||6,250,000.00
项目|期末余额|期初余额
押金或保证金|6,548,918.13|7,182,717.01
借款||34,300,000.00
代收代付款|17,404,928.49|15,710,512.93
往来款|2,729,835.33|902,954.65
暂估入账工程款|39,955,727.34|40,936,600.08
应计利息||
应付/预估设备款||
合计|66,639,409.29|99,032,784.67
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
物流场站暂估入账|31,361,490.22|未结算工程款
55-57泊位暂估入账|3,795,316.49|未结算工程款
氧化铝散化肥升级改造暂估入账|2,493,793.95|未结算工程款
氧化铝散化肥专业化泊位暂估入账工程费用|1,956,644.94|未结算工程款
合计|39,607,245.60|/
44、持有待售负债
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|63,555.56|80,130,706.25
1年内到期的应付债券||465,526,573.77
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|41,074,927.84|37,392,672.40
合计|41,138,483.40|583,049,952.42
46、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
超短期融资券||
未终止确认的已背书转让票据|18,199,931.93|75,010,070.66
应计利息||
待转销项税额|1,575,487.30|2,593,707.44
合计|19,775,419.23|77,603,778.10
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额
2022 连云港港SCP001|100 元/佰元面值|2022/4/13|180 天|400,000,000.00
2022 连云港港SCP002|100 元/佰元面值|2022/9/28|90 天|400,000,000.00
合计||||800,000,000.00
债券名称|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
2022连云港港SCP001|400,000,000.00|6,509,589.04||406,509,589.04|
2022连云港港SCP002|400,000,000.00|3,047,671.23||403,047,671.23|
合计|800,000,000.00|9,557,260.27||809,557,260.27|
47、长期借款
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||87,299,166.72
保证借款||
信用借款|65,000,000.00|
应计利息|63,555.56|130,706.25
减:一年内到期的非流动负债|63,555.56|80,130,706.25
合计|65,000,000.00|7,299,166.72
注:一年内到期的长期借款见第十节、七、45。其他说明,包括利率区间:
48、应付债券
项目|期末余额|期初余额
应付债券-面值||450,000,000.00
减:一年内回售应付债券面值||-527,782.39
应付债券-利息调整||
减:一年内回售应付债券利息调整||
应计利息||16,054,356.16
减:一年内到期的非流动负债||-465,526,573.77
合计||
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
19 连云港港 MTN001(注)|100|2019/4/23|3年|445,995,300.00|465,526,573.77||5,065,643.84|527,782.39|471,120,000.00|
合计|/|/|/|445,995,300.00|465,526,573.77||5,065,643.84|527,782.39|471,120,000.00|
注:本公司于2019年4月23日发行了简称“19连云港港MTN001”的中期票据,于2022年4月25日到期完成兑付。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|244,752,746.85|259,025,573.13
减:一年内到期的租赁负债|41,074,927.84|-37,392,672.40
合计|203,677,819.01|221,632,900.73
项目|期末余额|期初余额
资产负债表日后第1 年|62,265,898.31|48,878,553.51
资产负债表日后第2 年|58,814,291.61|47,814,792.61
资产负债表日后第3 年|57,425,902.17|47,429,301.99
以后年度|134,038,573.90|156,415,933.88
最低租赁付款额合计|312,544,665.99|300,538,581.99
减:未确认融资费用|67,791,919.14|41,513,008.86
应付租赁付款额|244,752,746.85|259,025,573.13
其中:一年内到期的租赁负债|41,074,927.84|37,392,672.40
租赁负债|203,677,819.01|221,632,900.73
注:资产负债表日后同一年度支付的租金不一致系子公司中韩轮渡租赁负债以美元计价产生的汇率折算差异所致。
50、长期应付款项目列示
51、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债|20,338,130.69|21,706,587.23
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
合计|20,338,130.69|21,706,587.23
项目|本期发生额|上期发生额
一、期初余额|21,706,587.23|23,464,954.73
二、计入当期损益的设定受益成本|4,312,089.71|4,036,792.29
1.当期服务成本|1,749,654.53|1,675,031.88
2.过去服务成本||
3.结算利得(损失以“-”表示)||
4、利息净额|2,562,435.18|2,361,760.41
三、计入其他综合收益的设定收益成本||
1.精算利得(损失以“-”表示)||
四、其他变动|-5,680,546.25|-5,795,159.79
1.结算时支付的对价||
2.已支付的福利|-5,680,546.25|-5,795,159.79
五、期末余额|20,338,130.69|21,706,587.23
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|||
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
信用承诺减值准备|245,000.00|2,619,923.01|
合计|245,000.00|2,619,923.01|/
注:于2022年12月31日,预计负债系本公司之子公司财务公司作为承兑人承兑的银行汇票表外业务余额按照财务公司信用承诺减值准备计提比例2.5%计提的信用承诺减值准备。
53、递延收益
项目|期末余额|期初余额
子公司向少数股东借入长期款项|58,800,000.00|
合计|58,800,000.00|
注:于2022年度,本公司之子公司石化港务与少数股东上海君正物流有限公司签订借款协议,借款金额计人民币68,600,000.00 元,借款利率为4.35%,借款期限为3 年,借款用途系补充生产经营用资金。于本年度,石化港务收到借款计人民币68,600,000.00 元,归还借款计人民币9,800,000.00元。详见第十节、十二、5、(5)。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
有限售条件股份|236,339,817.00||||-236,339,817.00|-236,339,817.00|0
无限售条件股份|1,004,298,189.00||||236,339,817.00|23,6339,817.00|1,240,638,006.00
股份总数|1,240,638,006.00||||||1,240,638,006.00
有限售条件股份本期已全部解禁。
56、其他权益工具
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,266,654,189.36|||2,266,654,189.36
其他资本公积|849,574.21|||849,574.21
同一控制下企业合并资本溢价|-141,991,850.53|||-141,991,850.53
合计|2,125,511,913.04|||2,125,511,913.04
58、库存股
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益||2,621,554.65||||2,621,554.65||2,621,554.65
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||2,621,554.65||||2,621,554.65||2,621,554.65
其他权益工具投资公允价值变动||||||||
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|-270,772.75|66,038.37||||49,528.78|16,509.59|-221,243.97
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-270,772.75|66,038.37||||49,528.78|16,509.59|-221,243.97
其他综合收益合计|-270,772.75|2,687,593.02||||2,671,083.43|16,509.59|2,400,310.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费||19,959,474.15|19,959,474.15|
合计||19,959,474.15|19,959,474.15|
注:本公司根据财政部于2022年11月21 日颁布的《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财金2022136号)的规定计提专项储备-安全生产费用。交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据,按照以下标准逐月平均提取:普通货运业务按照1%提取;客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|135,861,544.11|4,510,487.24||140,372,031.35
任意盈余公积|4,193,830.31|||4,193,830.31
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|140,055,374.42|4,510,487.24||144,565,861.66
注:根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加实收资本。本公司本年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币4,510,487.24元(2021年度:人民币901,788.11元)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一般风险准备|19,449,893.97|||19,449,893.97
注:根据财政部于2012年3 月30日颁布的《关于印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通知》(财金201220号)规定,一般风险准备,是指金融企业运用动态拨备原理,采用内部模型法或标准法计算风险资产的潜在风险估计值后,扣减已计提的资产减值准备后,从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。于2022年12月31日,本公司不存在需要额外计提的一般风险准备。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|534,974,606.78|448,532,952.94
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|534,974,606.78|448,532,952.94
加:本期归属于母公司所有者的净利润|158,962,179.50|109,001,627.95
减:提取法定盈余公积|4,510,487.24|901,788.11
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|37,219,140.18|21,658,186.00
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|652,207,158.86|534,974,606.78
64、营业收入和营业成本
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,176,129,130.82|1,681,950,009.19|1,975,193,292.22|1,560,128,186.18
其他业务|55,711,591.24|10,550,052.85|57,695,492.02|13,398,455.06
合计|2,231,840,722.06|1,692,500,062.04|2,032,888,784.24|1,573,526,641.24
项目|本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本
装卸及相关业务收入:||||
装卸业务|1,454,171,130.07|1,178,114,768.35|1,337,147,534.10|1,099,158,465.18
堆存业务|68,424,638.93|113,543,940.83|69,815,469.49|127,140,393.86
港务管理业务|41,390,676.30|80,369,858.22|49,811,322.05|81,355,933.74
小计|1,563,986,445.30|1,372,028,567.40|1,456,774,325.64|1,307,654,792.78
综合物流及其他收入:||||
客货运输业务|488,795,065.59|295,153,941.35|410,471,539.67|242,709,377.50
销售代理业务|||297,987.32|
小计|488,795,065.59|295,153,941.35|410,769,526.99|242,709,377.50
财务公司之利息收入|112,403,751.52|14,757,064.35|92,978,698.31|9,748,621.61
财务公司之手续费及佣金|10,943,868.41|10,436.09|14,670,741.28|15,394.29
合计|2,176,129,130.82|1,681,950,009.19|1,975,193,292.22|1,560,128,186.18
项目|本期发生额|上期发生额
股权托管收入(第十节、十二、5)|32,813,396.24|31,976,792.46
租金收入|5,887,868.12|6,853,025.36
劳务收入|2,064,077.74|9,034,814.94
代理收入|11,535,924.19|3,598,075.56
其他收入|3,410,324.95|6,232,783.70
合计|55,711,591.24|57,695,492.02
项目|本期发生额|上期发生额
其他业务成本|10,550,052.85|13,398,455.06
客户名称|金额|占公司营业收入的比例
江苏连云港港物流控股有限公司|87,322,413.79|3.91%
中国连云港外轮代理有限公司|85,193,912.41|3.82%
 LXPantosCo.,Ltd.|84,321,211.90|3.78%
物泊科技有限公司|58,881,504.35|2.64%
连云港凯达国际物流有限公司|53,777,545.89|2.41%
合计|369,496,588.34|16.56%
注:上述公司前五名客户不包括财务公司之相关客户。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|1,945,462.27|2,568,337.40
教育费附加|833,769.57|1,100,594.53
资源税||
房产税|324,291.45|1,724,179.77
土地使用税|986.51|29,851.83
车船使用税|38,638.91|63,879.49
印花税|836,543.03|690,705.89
地方教育费附加|555,846.42|738,132.53
环境保护税|1,035,904.08|1,035,904.08
合计|5,571,442.24|7,951,585.52
66、销售费用
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|135,483,394.09|142,665,651.30
燃材料|567,375.85|1,088,385.20
低值易耗品|2,954,348.26|1,680,536.06
修理费|174,355.54|452,272.86
折旧费|9,333,230.71|11,499,572.70
水电费|7,901,736.81|7,997,418.22
劳动保护费|1,047,626.91|1,519,885.56
保险费|4,929,520.16|5,422,323.84
租赁费|441,662.08|617,342.31
办公费|6,189,980.32|6,451,613.49
邮电费|1,508,370.76|1,437,182.35
差旅费及上下班交通费|1,000,183.37|2,288,153.78
业务招待费|2,127,205.98|3,053,175.79
咨询费|3,393,526.68|3,128,262.80
审计费|940,304.49|1,003,384.80
会议费|10,099.51|251,111.61
绿化费|52,433.34|22,157.73
董事会经费|460,847.53|1,068,305.64
外付劳务费|3,299,664.49|1,524,803.75
长期待摊费用|236,600.76|236,600.76
排污费及卫生费|4,791,380.48|966,586.58
无形资产摊销|364,991.04|358,122.86
广告宣传费|48,451.29|52,145.91
其他|7,045,318.69|6,168,078.30
使用权资产折旧|857,189.40|857,189.40
合计|195,159,798.54|201,810,263.60
68、研发费用
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|73,177,308.60|96,174,725.74
利息资本化||
利息收入|-636,581.10|-733,598.89
银行手续费|846,211.88|2,146,660.07
汇兑损益|9,691,347.79|-4,520,044.34
合计|83,078,287.17|93,067,742.58
项目|本期发生额|上期发生额
增值税进项税额加计抵减|9,045,451.20|6,469,906.34
个税手续费|98,056.27|66,278.80
土地差价补偿||
失业保险支持企业稳定就业稳岗返还||28,830,394.22
合计|9,143,507.47|35,366,579.36
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|49,543,276.53|44,779,483.42
处置长期股权投资产生的投资收益|150,265.31|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
购买银行理财产品产生的投资收益|12,923.24|536,742.51
合并合营企业原股权在购买日的公允价大于账面价的差额||
合计|49,706,465.08|45,316,225.93
72、净敞口套期收益
73、公允价值变动收益
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-1,441,714.09|4,037,549.62
其他应收款坏账损失|794,908.06|-698,239.72
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
发放贷款和垫款|-2,741,344.31|-5,409,500.00
其他信用承诺减值准备|-2,374,923.01|260,460.00
合计|-5,763,073.35|-1,809,730.10
注:截至2022年12月31日,本公司之子公司财务公司作为票据承兑人的未到期之银行承兑汇票余额为人民币104,796,920.30 元(2021年12月31日:9,800,000.00元)。财务公司按照信用承诺减值准备计提比例2.5%计提信用承诺减值准备,并账列预计负债(第十节、七、52)。
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失||
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失|-2,720,680.40|
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-2,720,680.40|
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|1,408,047.32|18,743,009.79
固定资产处置损失||
存货处置损失||
合计|1,408,047.32|18,743,009.79
77、营业外收入
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|1,180,000.00|2,955,000.00|1,180,000.00
代征港建费手续费||176,180.50|
废品收入|||
无法支付的应付款|||
其他||0.49|
合计|1,180,000.00|3,131,180.99|1,180,000.00
补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
连云区财政局科技发展扶持资金|1,000,000.00|2,000,000.00|与收益相关
连云港经济技术开发区财政局突出贡献企业奖|150,000.00||与收益相关
朝阳街道2021年度纳税前10强奖励|30,000.00||与收益相关
连云港经济技术开发区财政局科技发展金||925,000.00|
旅游局促进旅游高质量发展奖金||30,000.00|
|1,180,000.00|2,955,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|||
罚款及滞纳金|1,602,573.44|54,664.69|1,602,573.44
港建费手续费|||
赔偿款|||
捐赠支出||300,000.00|
其他|68,426.30||68,426.30
合计|1,670,999.74|354,664.69|1,670,999.74
79、所得税费用
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|64,015,336.04|70,587,696.67
递延所得税费用|3,939,442.18|2,079,727.81
合计|67,954,778.22|72,667,424.48
项目|本期发生额
利润总额|306,814,398.45
按法定/适用税率计算的所得税费用|75,724,360.69
子公司适用不同税率的影响|-31,752.65
调整以前期间所得税的影响|-1,103,604.58
非应税收入的影响|-14,538,487.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,235,449.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,405,998.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|5,772,268.15
所得税减免优惠的影响|-1,697,457.41
所得税费用|67,954,778.22
80、其他综合收益
详见第十节、七、59
81、现金流量表项目
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|636,581.10|733,598.89
补贴收入|1,278,056.27|31,851,673.02
其他||0.49
因未决诉讼被冻结款项||
合计|1,914,637.37|32,585,272.40
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|6,189,980.32|6,451,613.49
差旅费及上下班交通费|1,000,183.37|2,288,153.78
业务招待费|2,127,205.98|3,053,175.79
邮电费|1,508,370.76|1,437,182.35
审计及咨询费|4,333,831.17|4,131,647.60
保险费|4,929,520.16|5,422,323.84
董事会经费|460,847.53|1,068,305.64
排污费及卫生费|4,791,380.48|966,586.58
罚款及滞纳金|1,602,573.44|54,664.69
其他|12,538,411.54|10,061,285.39
合计|39,482,304.75|34,934,939.15
项目|本期发生额|上期发生额
发行超短期融资券|800,000,000.00|500,000,000.00
合计|800,000,000.00|500,000,000.00
项目|本期发生额|上期发生额
筹资手续费|800,000.00|3,089,471.09
融资租赁租金|46,244,864.77|42,126,558.91
兑付超短期融资券|800,000,000.00|1,000,000,000.00
回购本公司股票||
合计|847,044,864.77|1,045,216,030.00
82、现金流量表补充资料
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|238,859,620.23|184,257,728.10
加:资产减值准备|2,720,680.40|
信用减值损失|5,763,073.35|1,809,730.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|230,180,021.39|227,109,312.85
使用权资产摊销|18,124,258.91|18,124,258.92
无形资产摊销|413,835.44|633,592.97
长期待摊费用摊销|5,638,358.02|5,684,232.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,408,047.32|-18,743,009.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|83,668,656.39|93,674,152.49
投资损失(收益以“-”号填列)|-49,706,465.08|-45,316,225.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-2,966,248.31|-2,254,692.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|6,905,690.49|4,334,420.79
存货的减少(增加以“-”号填列)|31,148.35|1,885,199.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|112,217,853.86|-74,582,134.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-88,500,314.60|-47,806,406.10
其他||
经营活动产生的现金流量净额|561,942,121.52|348,810,158.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产|10,340,887.76|7,428,694.62
分红收到的应收票据|12,580,000.00|13,350,000.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|1,224,286,421.10|1,244,677,585.90
减:现金的期初余额|1,244,677,585.90|1,283,310,854.36
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||1,150.52
现金及现金等价物净增加额|-20,391,164.80|-38,634,418.98
|金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|541,700.00
|
|
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|396,125.14
|
|
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|
|
|
处置子公司收到的现金净额|145,574.86
项目|期末余额|期初余额
一、现金|1,224,286,421.10|1,244,677,585.90
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|137,313,340.82|91,187,390.22
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项|11,270,468.04|11,032,255.53
存放同业款项|1,075,702,612.24|1,142,457,940.15
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|1,224,286,421.10|1,244,677,585.90
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
83、所有者权益变动表项目注释
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|108,518,898.92|法定存款准备金、承兑票据保证金
应收票据|1,500,000.00|票据贴现
存货||
固定资产|186,650,386.63|抵押借款
在建工程|31,232,804.81|抵押借款
合计|327,902,090.36|/
货币资金期末受限资金合计108,518,898.92元,其中:法定存款准备金102,518,898.92 元;开展业务存出保证金6,000,000.00 元。
85、外币货币性项目
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|125,729,043.23
其中:美元|14,615,517.04|6.9646|101,791,229.98
韩元|4,334,180,467.00|0.0100|23,937,813.25
港币|||
应收账款|-|-|35,674,336.08
其中:美元|3,500,432.23|6.9646|24,379,110.31
韩元|2,045,113,578.00|0.0100|11,295,225.77
港币|||
其他应收款|-|-|593,108.60
韩元|107,388,244.00|0.0100|593,108.60
其他非流动资产|||11,027,747.64
其中:美元|1,583,400.00|6.9646|11,027,747.64
韩元|||
应付账款|-|-|10,247,441.69
其中:美元|45,095.59|6.9646|314,072.75
韩元|1,798,535,780.28|0.0100|9,933,368.94
其他应付款|-|-|422,040.82
韩元|76,414,710.00|0.0100|422,040.82
一年内到期的非流动负债|-|-|32,429,840.24
其中:美元|4,656,382.31|6.9646|32,429,840.24
租赁负债|-|-|192,671,595.85
其中:美元|27,664,416.60|6.9646|192,671,595.85
欧元|||
港币|||
本公司境外控股子公司轮渡株式会社主要经营地位于韩国仁川,以韩元为记账本位币。经营范围:海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务、前述业务的相关业务。轮渡株式会社以韩元为结算货币。本公司境内控股子公司中韩轮渡主要经营地位于中国连云港,以人民币为记账本位币。主要经营中国至韩国的国际客货运输业务。融租租赁租金以美元为结算货币,日常经营活动存在以美元为结算货币的业务。
86、套期
87、政府补助
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
增值税进项税额加计抵减|9,045,451.20|其他收益|9,045,451.20
连云区财政局科技发展扶持资金|1,000,000.00|营业外收入|1,000,000.00
连云港经济技术开发区财政局突出贡献企业奖|150,000.00|营业外收入|150,000.00
个税手续费|98,056.27|其他收益|98,056.27
朝阳街道2021年度纳税前10强奖励|30,000.00|营业外收入|30,000.00
合计|10,323,507.47||10,323,507.47
88、其他
子公司名称|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例(%)|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
连云港中韩国际旅游有限公司|541,700.00|100.00%|出售|2022 年4 月30日|失去控制权|150,265.31||||||
于2022 年4月30日,公司注销二级子公司连云港中韩物流有限公司。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
连云港港口国际石化港务有限公司|连云港市|连云港市连云区板桥工业园|为船舶提供码头;为委托人提供货物装卸;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营;商务信息咨询服务等|51.00%||设立
连云港鑫联散货码头有限公司|连云港市|连云港市连云港开发区五羊路西首|从事码头开发经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务;港口专用工具加工、修理;散货包装;铁路运输代理;货物专用运输(集装箱)等|63.60%||同一控制下企业合并
连云港港口集团财务有限公司|连云港市|连云港市连云区|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办|51.00%||同一控制下企业合并
|||理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等|||
江苏新陇海供应链有限公司|连云港市|连云港市连云区|供应链管理;货物运输代理;货运装卸、搬运、仓储服务;道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);煤炭、焦炭、矿产品、有色金属、钢材、木材、装饰材料、氧化铝、化工原料、化工产品(不含危化品)、机械设备、五金交电、电子产品、数码产品、农副产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制或禁止企业经营商品和技|100.00%||出资设立
|||术的除外;商品品质检测;水尺计量服务;普通货物包装、加工;机械设备租赁、维修等。|||
连云港中韩轮渡有限公司|连云港市|连云港开发区|经营连云港—韩国海上客货班轮运输业务;自营船舶伙食、物料供应业务;国际货运代理业务,包括:订舱、仓储、货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、其他国际货物运输代理业务;船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理;机务、海务和安排维修;保证船舶技术状况和正常航行的其他服务等|75%||非同一控制下企业合并
连云港轮渡株式会社|韩国仁川|韩国仁川市|海运代理业务、综合货物运输业务、贸易业务、物流业务、旅行业务等|75%||非同一控制下企业合并
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
连云港鑫联散货码头有限公司|36.40%|8,065,717.82|29,402,777.78|467,022,542.82
连云港港口国际石化港务有限公司|49.00%|5,246,675.18||77,916,446.74
连云港港口集团财务有限公司|49.00%|41,423,651.41|9,800,000.00|621,738,257.83
连云港中韩轮渡有限公司|25.00%|25,029,117.80|10,000,000.00|76,715,818.78
连云港轮渡株式会社|25.00%|132,278.52||1,199,025.69
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
连云港鑫联散货码头有限公司|110,654,895.33|1,459,743,039.53|1,570,397,934.86|247,799,828.31|53,177,229.75|300,977,058.06|125,053,398.65|1,481,236,636.30|1,606,290,034.95|265,510,093.63|59,114,852.17|324,624,945.80
连云港港口国际石化港务有限|20,270,190.46|280,998,009.57|301,268,200.03|142,198,370.47|56,672.95|142,255,043.42|19,873,781.38|291,688,254.30|311,562,035.68|155,916,356.39|7,340,023.04|163,256,379.43
公司||||||||||||
连云港港口集团财务有限公司|3,157,488,627.17|363,562,402.85|3,521,051,030.02|2,249,577,519.61|2,619,923.01|2,252,197,442.62|2,807,794,068.31|686,680,873.25|3,494,474,941.56|2,289,914,418.26|245,000.00|2,290,159,418.26
连云港中韩轮渡有限公司|177,178,189.03|393,204,513.69|570,382,702.72|63,784,950.18|199,734,477.38|263,519,427.56|119,148,612.56|392,725,707.87|511,874,320.43|81,214,164.75|208,913,351.73|290,127,516.48
连云港轮渡株式会社|37,980,772.08|998,520.36|38,979,292.44|34,183,189.63||34,183,189.63|28,094,019.47|1,336,134.68|29,430,154.15|25,229,203.79||25,229,203.79
子公司名称|本期发生额|上期发生额
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
连云港鑫联散货码头有限公司|244,854,503.94|22,158,565.43|22,158,565.43|31,849,932.18|265,701,117.00|29,899,649.20|29,899,649.20|85,798,986.30
连云港港口国际石化港务有限公司|50,923,817.66|10,707,500.36|10,707,500.36|34,848,231.51|43,540,931.56|4,139,728.31|4,139,728.31|8,251,530.40
连云港港口集团财务有限公司|141,839,160.92|84,538,064.10|84,538,064.10|-46,455,015.40|126,580,513.14|76,819,059.94|76,819,059.94|-2,101,359.72
连云港中韩轮渡有限公司|499,466,699.08|100,116,471.21|100,116,471.21|159,478,792.03|414,057,919.48|99,984,331.20|99,984,331.20|106,111,544.62
连云港轮渡株式会社|16,976,185.24|529,114.08|595,152.45|15,259,156.96|17,969,008.27|660,023.25|285,937.95|-16,981,200.46
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
新陆桥(连云港)码头有限公司|连云港市|连云港开发区|码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务等|38.00%||权益法
连云港新东方国际货柜码头有限公司|连云港市|连云港开发区|集装箱运输、中转,货物装卸、运输,码头及配套设施的开发经营,集装箱修理、清洗等|45.00%||权益法
连云港实华原油码头有限公司|连云港市|连云港市连云区|港口设施的投资、建设等|49.00%||权益法
连云港天嘉国际物流有限公司|连云港市|连云港市连云区|国际货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;金属矿石批发;供非金属矿及制品批发等|40.00%||权益法
|期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额|||
|新陆桥(连云港)码头有限公司|连云港新东方国际货柜码头有限公司|连云港实华原油码头有限公司|连云港天嘉国际物流有限公司|新陆桥(连云港)码头有限公司|连云港新东方国际货柜码头有限公司|连云港实华原油码头有限公司|连云港天嘉国际物流有限公司
流动资产|250,570,346.91|241,728,902.34|281,114,966.19|4,692,461.64|233,319,967.99|217,937,586.83|5,197,536.86|4,685,419.50
非流动资产|352,613,153.94|690,267,064.57|29,943,320.34|7,311.42|347,662,252.92|719,314,446.35|15,672,848.87|9,081.54
资产合计|603,183,500.85|931,995,966.91|311,058,286.53|4,699,773.06|580,982,220.91|937,252,033.18|20,870,385.73|4,694,501.04
||||||||
流动负债|32,573,955.77|100,059,552.17|1,293,855.71|3,408.92|35,671,875.57|93,262,714.41|1,031,971.21|4,720.92
非流动负债|58,656,823.14|1,968,622.68|||38,225,746.08|1,997,062.04||
负债合计|91,230,778.91|102,028,174.85|1,293,855.71|3,408.92|73,897,621.65|95,259,776.45|1,031,971.21|4,720.92
||||||||
少数股东权益||||||||
归属于母公司股东权益|511,952,721.94|829,967,792.06|309,764,430.82|4,696,364.14|507,084,599.26|841,992,256.73|19,838,414.52|4,689,780.12
所有者权益合计|511,952,721.94|829,967,792.06|309,764,430.82|4,696,364.14|507,084,599.26|841,992,256.73|19,838,414.52|4,689,780.12
按持股比例计算的净资产份额|194,542,034.34|373,485,506.43|151,784,571.10|1,878,545.66|192,692,147.72|378,896,515.53|9,720,823.11|1,875,912.05
调整事项|2,333,971.58|35,152,249.79|||2,244,461.65|37,485,871.61||
--商誉||||||||
--内部交易未实现利润||||||||
--其他|2,333,971.58|35,152,249.79|||2,244,461.65|37,485,871.61||
对联营企业权益投资的账面价值|196,876,005.92|408,637,756.22|151,784,571.10|1,878,545.66|194,936,609.37|416,382,387.14|9,720,823.11|1,875,912.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
||||||||
营业收入|327,235,333.10|358,664,366.43|||311,570,570.94|329,695,801.79||
净利润|39,088,343.59|88,050,439.46|151,784,571.10|1,878,545.66|38,022,467.68|72,321,039.83|-67,443.53|-192,539.05
终止经营的净利润||||||||
其他综合收益||||||||
综合收益总额|39,088,343.59|87,975,535.33|-73,983.70|6,584.02|38,022,467.68|78,221,620.97|-67,443.53|-192,539.05
调整事项|235,552.45|-5,185,826.26|||-2,936,166.00|-8,095,506.01||
其他|235,552.45|-5,185,826.26|||-2,936,166.00|-8,095,506.01||
调整后综合收益|39,323,896.04|82,789,709.07|-73,983.70|6,584.02|35,086,301.68|70,126,114.96|-67,443.53|-192,539.05
||||||||
本年度收到的来自联营企业的股利|13,003,683.95|45,000,000.00|||13,367,374.33|31,500,000.00||
公司的主要金融工具包括:货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、发放贷款和垫款、短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、吸收存款及同业存放、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债等。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、发放贷款和垫款以及为关联方提供担保等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款以及为关联方提供担保等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式。为关联方提供担保时,本公司会评估与关联方的关系以及关联方自身的财务状况和信用记录等并定期进行监控。本公司通过上述措施以确保整体信用风险在可控的范围内。
对于发放贷款和垫款,本公司主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况,并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势,计量企业贷款和垫款的信用风险。管理层定期审阅影响贷款和垫款信贷风险管理流程的各种要素,包括贷款组合的增长、资产结构的改变、集中度以及不断变化的组合风险特征。同时,管理层不断对贷款和垫款信贷风险管理流程进行改进,以最有效地管理上述变化对信用风险带来的影响。对于会增加信用风险的特定贷款或贷款组合,管理层将采取各种措施,包括追加担保人或抵质押物,以尽可能的增强资产安全性。本公司通过定期分析借款人及潜在借款人的本息偿还能力,在适当的时候调整授信限额,对信用风险敞口进行管理。本公司认为于2022 年12 月31 日的贷款和垫款余额不存在重大的信用风险。
项目|期末余额|期初余额
信用贷款|918,620,000.00|725,144,111.08
保证贷款|830,050,000.00|1,053,950,000.00
质押贷款|147,293,807.85|10,000,000.00
合计|1,895,963,807.85|1,789,094,111.08
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
截止2022 年12 月31 日,本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
|资产负债表日账面价值|1 年内或实时偿还|1 至2 年|2 至5 年|5 年以上|合计
短期借款|1,042,640,910.46|1,042,640,910.46|-|-|-|1,042,640,910.46
应付账款|108,500,450.90|108,500,450.90|-|-|-|108,500,450.90
吸收存款及同业存放|2,041,671,956.52|2,041,671,956.52|-|-|-|2,041,671,956.52
其他应付款|66,639,409.29|66,639,409.29|-|-|-|66,639,409.29
一年内到期非流动负债|66,903,698.31|66,903,698.31|-|-|-|66,903,698.31
长期借款|82,970,000.00|-|2,080,000.00|6,240,000.00|74,650,000.00|82,970,000.00
租赁负债|250,278,767.68|-|58,814,291.61|191,464,476.07|-|250,278,767.68
其他非流动负债|62,715,600.00|-|2,557,800.00|60,157,800.00|-|62,715,600.00
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受的外汇风险主要与美元、韩元有关,本公司的境内子公司中韩轮渡存在以美元进行销售和支付融资租赁租金的业务,境外子公司轮渡株式会社以韩元进行销售和采购,本公司的其他业务活动以人民币计价结算。
截至2022 年12 月31 日,本公司持有的外币货币性资产项目中存在19,699,349.27 美元,折合人民币137,198,087.93元,外币货币性负债项目中存在32,365,894.50美元,折合人民币225,415,508.84元。假设其他条件保持不变,本年度美元货币性项目均匀发生,若1 美元对人民币汇率上升或者下降4%,本公司本年度股东权益会减少或增加3,528,696.84 元。