TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度董事、高级管理人员从公司所获得现金分红税后金额与从公司领取的税后薪酬累计额的30%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
5、公司回购公司股份
股价稳定方案有效期内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产,且第一、二、三、四阶段措施均已实施完毕,仍出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的情形,由董事会拟订使用公司上一年实现净利润回购公司股票的议案,并提议召集召开董事会和股东大会,全体董事将在董事会中对该议案投赞成票,公司控股股东以及持有公司股票的董事、高级管理人员将在股东大会上对该议案投赞成票。
作为公司股价稳定机制,董事会提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司上一年实现净利润的30%,回购价格原则上不应超过公司上一会计年度经审计的每股净资产。
回购公司股票议案应在提交公司股东大会表决通过后方可实施。公司股票回购的议案获得股东大会通过后,公司在启动股价稳定措施时,将提前公告具体实施方案。
(三)终止股价稳定方案的条件
触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
1、公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);
2、相关增持或者回购资金使用完毕;
3、继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。
(四)责任追究机制
1、未能及时协商确定股价稳定具体措施的约束措施
如在触发稳定股价措施日之日起10个交易日内,相关主体未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的,则除非是由于不可抗力原因导致,本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。
2、未履行稳定股价措施方案的约束措施
除不可抗力,如果本公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的,本公司董事会应当向投资者说明原因,并根据有关法律法规和本公司上市地上市规则规定及相关监管部门的要求承担责任。
除不可抗力,若公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求公司控股股东增持股份但公司控股股东未实际履行的,则公司控股股东持有的热电集团A股锁定期自期满后延长六个月。
除不可抗力,董事、高级管理人员未履行本预案所述关于及时制定股价稳定措施并提交股东大会审议等职责的,董事、高级管理人员暂停自公司处领取薪酬或津贴,直至确实履行相关责任为止。
备注6:造成填补被摊薄即期回报的措施及承诺
(一)公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司首次公开发行股票并上市后,公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加,但本次募集资金项目的建设及产生效益还需要一定时间,公司的净利润可能难以实现同步增长,本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过如下方式努力提升经营水平,增加未来收益,以填补被摊薄的即期回报:
1、巩固和发展公司主营业务,提高公司综合竞争力和持续盈利能力
公司下属热电业务位于经济发达的浙江、上海等地工业园区,区位优势明显,为公司业务的发展奠定了基础。在本次公开发行募集资金投资项目投资达产前,公司将努力巩固和发展公司主营业务,不断强化现有园区服务能力,积极开拓园区热用户,进一步提升现有产能利用率,充分发挥热电联产的规模效益,同时持续推进现有工艺、技术的升级革新,进一步提高能源综合利用效率,降低公司生产运营成本,通过多种措施提高公司盈利水平,降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险将进一步降低,公司财务结构将更加稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强。此外,公司通过发行股票上市提升了知名度与行业影响力,能运用更多资源创造条件将主营业务做大做强,为股东特别是中小股东带来持续回报。
2、加快募投项目投资进度,尽早实现项目预期收益
公司募集资金主要用于主营业务相关项目。募集资金项目符合国家产业政策和公司的发展战略,有利于公司经济效益持续增长和公司可持续发展。随着本次募集资金的到位,将有助于公司实现规划发展目标,进一步增强公司资本实力,满足公司经营的资金需求。为保障公司规范、有效使用募集资金,在本次募集资金到位后,公司将积极调配资源,加快推进募集资金投资项目建设,保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,争取使募投项目早日投产并实现预期收益。随着项目逐步进入回收期,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
3、强化募集资金管理,提高募集资金使用效率
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票结束后,募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司将定期检查募集资金使用情况确保募集资金得到合法合规使用。公司将通过有效运用本次募集资金,改善融资结构,提升盈利水平,进一步加快项目效益的释放,增厚未来收益,增强可持续发展能力,以填补股东即期回报下降的影响。
4、加强经营管理和内部控制,提升经营效率
公司将进一步加强内控体系建设,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本,提高资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。
除此之外,公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
5、加强人才队伍建设,积蓄发展活力
公司将进一步完善绩效考核制度,建立更为有效的用人激励和竞争机制,提高整体人力资源运作效率。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制,建立科学合理的用人机制,树立德才兼备的用人原则,搭建市场化人才运作模式。
6、严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益回报
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关要求,制定了公司上市后适用的《公司章程(草案)》,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款,公司还制定了上市后三年股东分红回报规划,有效保证了本次发行上市后公司股东的回报。
(二)发行人董事、高级管理人员的承诺
为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺:
1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人承诺对日常的职务消费行为进行约束,避免浪费或超前消费;
3、本人承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关投资、消费活动;
4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、若公司未来实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
(三)公司控股股东的承诺
为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司控股股东承诺:
1、本公司承诺不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益;
2、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本公司上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
备注7:未能履行承诺的约束措施
(一)发行人未履行承诺事项的约束措施本公司承诺:
本公司若未能履行本公司对外作出的任何承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿采取相应的措施,包括但不限于:
1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;
3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;
4、依法及时赔偿投资者损失。
(二)持股5%以上股东未履行承诺事项的约束措施
城投集团、杭实集团及华视投资作为持有发行人5%以上股份的股东,承诺如下:
本公司若未能履行本公司对外作出的任何承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;如违反本公司对外作出的承诺而获得收入的,所得收入将归发行人所有,本公司将暂不领取在发行人处获得的股东分红,直至本公司按承诺将所得收入归发行人所有时为止;同时,若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿采取相应的措施,包括但不限于:
1、通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;
3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;
4、依法及时赔偿投资者损失;
5、将暂不领取在发行人处获得的股东分红,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
(三)董事、监事、高级管理人员未能履行承诺的约束措施公司董事、监事、高级管理人员承诺:
本人若未能履行本人对外作出的任何承诺,则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,发行人有权按相应的赔偿金额将应付本人的薪酬或津贴暂时予以扣留,为本人根据法律、法规和监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。损失的,将依法赔偿投资者损失。
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用√不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|780,000
境内会计师事务所审计年限|9年
境内会计师事务所注册会计师姓名|李正卫、葛亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|0
保荐人|赵宏、杨丹丹|0
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性,经公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2022 年财务报表及内部控制审计机构的议案》。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》,并予以公告(公告编号:2022-049)。
关联交易类别|关联人|关联交易内容|2022 年预计金额|2022 年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品|绍兴上虞杭协热电有限公司|煤炭销售|98,626.24|83,953.71|原材料价格变化及商品需求量的影响;
|浙江华丰纸业科技有限公司|蒸汽供应|5,100.00|4,428.15|原材料价格变化及商品需求量的影响;
|杭州杭燃工程科技有限公司|管道销售|120.00|115.09|
向关联人提供劳务|绍兴上虞杭协热电有限公司|安装维修服务|4,517.00|3,619.48|项目承接影响
|绍兴上虞杭协热电有限公司|管理费|15.00|13.06|
|绍兴上虞杭协热电有限公司|社保等金额(代收代付)|460.00|449.65|
向关联人采购商品和接受关联人提供劳务|杭州天然气有限公司|燃气费|430.00|2.57|
|杭州杭燃工程科技有限公司|管道安装||419.71|
|杭州杭燃工程科技有限公司|燃气设备维修||0.41|
|杭州城北文澜大酒店有限公司|服务|||
合计|||109,268.24|93,001.83|
1. 存款业务
报告期内对子公司担保发生额合计||||||372387400||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||498949200||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||498949200||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||65000000||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||65000000||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
结构性存款|自有资金|342000000|90000000|0
||||
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
杭州银行湖墅支行|结构性存款|10,000,000.00|2022-12-16|2023-03-16|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD|2.85%|71,250.00||未到期|是||
|||||||即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
杭州银行湖墅支行|结构性存款|15,000,000.00|2022-01-19|2022-04-19|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率|3.30%||122,054.79|已到期|是||
|||||||表现确定|||||||
杭州银行湖墅支行|结构性存款|35,000,000.00|2022-01-06|2022-04-06|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|3.25%||280,479.45|已到期|是||
杭州银行湖墅支行|结构性存款|60,000,000.00|2022-10-26|2023-01-28|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收|2.83%|437,293.15||未到期|是||
|||||||益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
杭州银行湖墅支行|结构性存款|50,000,000.00|2022-07-22|2022-10-22|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据|3.05%||383,814.82|已到期|是||
|||||||观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
杭州银行湖墅支行|结构性存款|10,000,000.00|2022-09-26|2022-12-26|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|2.83%||70,556.16|已到期|是||
杭州银行湖墅|结构性存款|10,000,000.00|2022-06-22|2022-09-22|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数|3.04%||76,624.66|已到期|是||
支行|||||||与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
中国建设银行浙江省分行吴山支行|结构性存款|20,000,000.00|2022-12-16|2023-03-16|自有资金|欧元/美元汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,其中实际年化收益率由观察期内|2.90%|145,000.00||未到期|是||
|||||||处于参考指标内外天数决定|||||||
中国建设银行浙江省分行吴山支行|结构性存款|50,000,000.00|2022-04-11|2022-07-11|自有资金|欧元/美元汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,其中实际年化收益率由观察期内处于参考指标内外天数综合决定,预期最低年化1.5%,最高年化3.3%。|3.30%||411,369.86|已到期|是||
中国建设银|结构性存款|25,000,000.00|2022-08-19|2022-11-30|自有资金|欧元/美元汇率|根据投资本金、投资|3.20%||225,753.42|已到期|是||
行浙江省分行吴山支行|||||||天数与实际年化收益率计算收益,其中实际年化收益率由观察期内处于参考指标内外天数决定|||||||
杭州银行舟山新城支行|结构性存款|10,000,000.00|2022-07-06|2022-08-06|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察|2.79%||24,140.90|已到期|是||
|||||||期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
杭州银行舟山新城支行|结构性存款|10,000,000.00|2022-11-04|2022-12-04|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|2.68%||22,222.08|已到期|是||
杭州银行舟山新|结构性存款|10,000,000.00|2022-05-23|2022-06-30|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实|2.82%||29,358.91|已到期|是||
城支行|||||||际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
杭州银行舟山新城支行|结构性存款|10,000,000.00|2022-09-15|2022-10-15|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率|2.68%||22,416.77|已到期|是||
|||||||走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|||||||
杭州银行舟山新城支行|结构性存款|7,000,000.00|2022-04-20|2022-05-20|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|2.89%||16,627.40|已到期|是||
杭州银行舟山新城支行|结构性存款|10,000,000.00|2022-08-10|2022-09-10|自有资金| EURU SD即期汇率|根据投资本金、投资天数与实际年化收益率计算收益,实际年化收益率与 EURU SD即期汇率走势挂钩,收益根据观察期间 EURU SD即期汇率表现确定|2.78%||24,278.48|已到期|是||
||||||||||||||
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
杭州市实业投资集团有限公司|81,000,000|81,000,000|0|0|首发上市|2022年6月30
||||||
合计|81,000,000|81,000,000|0|0|/|/
2022年6月30日,公司部分首次公开发行限售股解禁上市,共计8,100 万股,具体详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。
截至报告期末普通股股东总数(户)|16,873
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|15,291
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
杭州市城市建设投资集团有限公司||246,600,000|61.63|246,600,000|无|0|国有法人
杭州市实业投资集团有限公司||81,000,000|20.24|0.00|无|0|国有法人
浙江华视投资管理有限公司||18,000,000|4.5|18,000,000|无|0|境内非国有法人
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)||4,872,445|1.22|4,872,445|无|0|其他
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)||4,828,940|1.21|4,828,940|无|0|其他
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)||4,698,615|1.17|4,698,615|无|0|其他
平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||336,900|0.28|0.00|无|0|境内非国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||315,200|0.26|0.00|无||境内非国有法人
袁志敏||255,500|0.21|0.00|无||境外自然人
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||246,900|0.2|0.00|无||国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
杭州市实业投资集团有限公司||81,000,000|||人民币普通股|81,000,000|
平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||336,900|||人民币普通股|336,900|
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||315,200|||人民币普通股|315,200|
袁志敏||255,500|||人民币普通股|255,500|
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||246,900|||人民币普通股|246,900|
李科峰||220,000|||人民币普通股|220,000|
徐吕才||200,000|||人民币普通股|200,000|
王南才||182,100|||人民币普通股|182,100|
陈柳芳||148,300|||人民币普通股|148,300|
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL||142,300|||人民币普通股|142,300|
前十名股东中回购专户情况说明|无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无
上述股东关联关系或一致行动的说明|无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|杭州市城市建设投资集团有限公司|246,600,000|2024.6.30||首发上市
2|浙江华视投资管理有限公司|18,000,000|2024.6.30||首发上市
3|浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)|4,872,445|2024.6.30||首发上市
4|浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)|4,828,940|2024.6.30||首发上市
5|浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)|4,698,615|2024.6.30||首发上市
7|||||
8|||||
9|||||
10|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
名称|杭州市城市建设投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人|李红良
成立日期|2003年8月8日
主要经营业务|经营市政府授权的国有资产
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
名称|杭州市人民政府(杭州市人民政府国有资产监督管理委员会)
单位负责人或法定代表人|王希
成立日期|2005年3月
主要经营业务|不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|未知
其他情况说明|无
2022年12月21 日公司披露了《关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告》(公告编号:2022-057),公司收到公司控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“杭州城投”)发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》:杭州城投拟将其持有的公司股份
61.63%(计24660万股)无偿划转至杭州城投全资子公司杭州市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)。2022年12 月30日公司披露了《杭州热电集团股份有限公司收购报告书摘要》《杭州热电集团股份有限公司收购报告书》《杭州热电集团股份有限公司简式权益变动报
告》《北京金杜(杭州)律师事务所关于杭州市能源集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》《北京金杜(杭州)律师事务所关于杭州热电集团股份有限公司收购报告书之法律意见
书》。
2023年3月13日,公司收到能源集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》,获悉国有股权无偿划转事项已于2023年3月10日完成证券过户登记手续,股份性质为限售流通股。本次国有股权无偿划转完成后,杭州城投不再持有公司股份,能源集团持有公司24660万股股份,占公司总股本的61.63%;公司控股股东由杭州城投变更为能源集团。
天健审〔2023〕2208号
杭州热电集团股份有限公司全体股东:
我们审计了杭州热电集团股份有限公司(以下简称杭州热电集团)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了杭州热电集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭州热电集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一) 固定资产的确认及计量
相关信息披露详见财务报表附注三(十三)和五(一)12。
截至2022年12月31日,杭州热电集团财务报表所示固定资产账面价值211,189.09万元,占2022年12月31日资产总额的52.97%。期末应对固定资产是否存在减值迹象进行评估,对于识别出减值迹象的,通过估计固定资产的可收回金额,并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。
由于固定资产账面价值重大,且固定资产的确认和计量涉及重大的管理层判断,其计量准确性对合并财务报表具有重要性,因此,我们将固定资产的确认和计量确定为关键审计事项。
(1) 了解与固定资产循环相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 实地查看相关在建工程项目,并取得工程的监理报告和验收报告,检查杭州热电集团在建工程结转是否及时准确;
(3) 取得杭州热电集团工程合同台账,复核期末应结转工程是否足额暂估;
(4) 与杭州热电集团管理层(以下简称管理层)讨论以了解杭州热电集团主要固定资产的经济可使用年限及残值的判断方法,以考虑评价相关会计估计是否恰当;
(5) 对当期固定资产折旧计提执行复核计算的程序,以验证杭州热电集团折旧计提的准确性;
(6) 评价管理层对减值迹象的判断是否合理。若存在减值迹象,获取并检查管理层对固定资产未来现金流量现值的预测过程,评估管理层所采用的关键假设和重要参数,考虑预测所包含的假设是否恰当。
(7) 检查与固定资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二) 收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1和十二(一)。
杭州热电集团的营业收入主要来自于电力、蒸汽、煤炭等产品的销售收入。2022年度实现营业收入362,911.57 万元,其中主营业务收入为355,495.48万元,占营业收入的97.96%。
由于营业收入是杭州热电集团的关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(2) 结合杭州热电集团业务模式、销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条
件,判断客户是否取得商品的控制权,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定,前后期是否一致;
(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、客户签收单以及供电、供汽和工程结算单等;
(5) 结合政府部门有关电价的批文及其他文件,检查杭州热电集团销售定价政策,检查杭州热电集团销售定价是否与相关定价政策相符;
(6) 结合应收账款,以抽样方式向主要客户函证本期销售额,以核实向该等客户实现收入的真实性和准确性;
(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、验收单(或结算单等开票通知单)等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
在编制财务报表时,管理层负责评估杭州热电集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。杭州热电集团治理层(以下简称治理层)负责监督杭州热电集团的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对杭州热电集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致杭州热电集团不能持续经营。
(六) 就杭州热电集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
二〇二三年四月十五日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|795,213,119.54|704,407,281.52
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|90,000,000.00|3,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|172,048,975.62|242,536,662.12
应收账款|七、5|261,823,178.84|216,635,972.29
应收款项融资|||
预付款项|七、7|1,325,134.20|1,243,387.81
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|6,900,297.62|4,438,844.05
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|129,375,895.65|180,370,806.73
合同资产|七、10|16,624,700.92|11,325,815.32
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|七、13|21,056,005.56|40,885,041.64
流动资产合计||1,494,367,307.95|1,404,843,811.48
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|七、17|231,482,841.79|211,943,035.35
其他权益工具投资|七、18|1,350,000.00|
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|2,111,890,880.49|2,100,934,092.45
在建工程|七、22|23,262,435.52|74,930,867.56
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|851,354.16|926,593.68
无形资产|七、26|109,397,892.28|110,892,380.54
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|七、30|12,140,669.01|11,015,318.50
其他非流动资产|七、31|1,895,488.00|2,114,189.47
非流动资产合计||2,492,271,561.25|2,512,756,477.55
资产总计||3,986,638,869.20|3,917,600,289.03
流动负债:|||
短期借款|七、32|683,075,823.67|786,881,819.44
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|192,664,738.85|171,879,806.56
预收款项|||
合同负债|七、38|19,177,898.22|15,791,201.94
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|21,048,540.92|22,352,469.19
应交税费|七、40|27,666,923.54|23,708,962.03
其他应付款|七、41|39,519,849.14|29,807,807.90
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|81,824,068.73|89,637,813.88
其他流动负债|七、44|2,040,327.37|1,600,933.40
流动负债合计||1,067,018,170.44|1,141,660,814.34
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|七、45|333,128,846.33|325,014,310.58
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|七、48|1,492,888.82|1,470,524.58
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|105,895,744.76|139,574,076.79
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||440,517,479.91|466,058,911.95
负债合计||1,507,535,650.35|1,607,719,726.29
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|400,100,000.00|400,100,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|715,966,696.48|716,032,275.42
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|129,363,010.03|96,811,972.91
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|790,353,493.09|682,880,351.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,035,783,199.60|1,895,824,600.00
少数股东权益||443,320,019.25|414,055,962.74
所有者权益(或股东权益)合计||2,479,103,218.85|2,309,880,562.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,986,638,869.20|3,917,600,289.03
公司负责人:许阳主管会计工作负责人:吴芬玲会计机构负责人:徐佳
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||513,405,563.31|372,962,560.62
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||133,260,384.17|211,453,199.67
应收账款|十七、1|180,932,893.18|167,598,234.95
应收款项融资|||
预付款项|||
其他应收款|十七、2|245,551,496.34|260,180,079.87
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||62,334,945.76|105,529,660.87
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||6,061,057.02
流动资产合计||1,135,485,282.76|1,123,784,793.00
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|657,571,968.51|632,972,962.07
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||21,070,312.57|22,948,378.87
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||953,508.14|906,686.74
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||914,232.53|695,740.61
其他非流动资产|||336,238.94
非流动资产合计||680,510,021.75|657,860,007.23
资产总计||1,815,995,304.51|1,781,644,800.23
流动负债:|||
短期借款||151,160,019.45|230,271,182.58
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||85,330,239.05|68,467,419.41
预收款项|||
合同负债||7,857,913.31|4,382,511.07
应付职工薪酬||6,669,751.99|8,947,015.16
应交税费||7,047,922.75|914,061.19
其他应付款||14,277,352.26|15,479,196.39
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||1,021,528.73|569,726.44
流动负债合计||273,364,727.54|329,031,112.24
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款||1,492,888.82|1,470,524.58
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||33,374,227.09|37,542,150.37
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||34,867,115.91|39,012,674.95
负债合计||308,231,843.45|368,043,787.19
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||400,100,000.00|400,100,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||691,769,883.40|696,910,683.40
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||129,363,010.03|96,811,972.91
未分配利润||286,530,567.63|219,778,356.73
所有者权益(或股东权益)合计||1,507,763,461.06|1,413,601,013.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,815,995,304.51|1,781,644,800.23
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入||3,629,115,706.49|3,182,629,526.44
其中:营业收入|七、61|3,629,115,706.49|3,182,629,526.44
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||3,449,641,797.77|2,946,389,593.51
其中:营业成本|七、61|3,293,240,452.28|2,776,342,177.54
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|13,584,443.50|13,091,746.49
销售费用|七、63|7,373,567.00|6,602,802.61
管理费用|七、64|97,836,437.13|99,649,049.87
研发费用|七、65|1,566,447.27|2,333,650.28
财务费用|七、66|36,040,450.59|48,370,166.72
其中:利息费用||48,408,207.63|56,128,149.75
利息收入||12,970,024.43|8,380,923.15
加:其他收益|七、67|41,646,220.33|45,538,638.95
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|73,236,680.34|56,248,524.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||71,591,245.29|54,608,662.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-1,432,781.88|-1,383,657.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-174,578.68|-1,058,080.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)|七、73|3,828.58|65,095.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||292,753,277.41|335,650,453.65
加:营业外收入|七、74|14,910,328.12|9,878,829.71
减:营业外支出|七、75|1,258,794.92|1,884,782.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||306,404,810.61|343,644,500.64
减:所得税费用|七、76|43,595,763.91|40,094,274.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||262,809,046.70|303,550,225.94
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||262,809,046.70|303,550,225.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||212,042,178.54|233,469,956.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||50,766,868.16|70,080,269.18
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||262,809,046.70|303,550,225.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||212,042,178.54|233,469,956.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额||50,766,868.16|70,080,269.18
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.53|0.61
(二)稀释每股收益(元/股)||0.53|0.61
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|2,512,878,375.92|2,147,709,438.06
减:营业成本|十七、4|2,462,351,691.42|2,105,762,511.26
税金及附加||3,892,395.17|3,236,085.09
销售费用||6,123,527.17|5,443,793.67
管理费用||28,350,795.44|35,710,929.17
研发费用|||
财务费用||-2,736,160.53|-714,835.60
其中:利息费用||7,842,572.69|5,902,004.16
利息收入||10,589,933.86|6,669,862.30
加:其他收益||5,859,585.44|5,691,603.54
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|158,657,986.36|117,222,233.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||71,487,371.66|54,426,188.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-874,829.84|-240,834.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|||19,660.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||178,538,869.21|120,963,617.47
加:营业外收入||55,640.12|87,547.17
减:营业外支出||474,186.97|470,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||178,120,322.36|120,581,164.64
减:所得税费用||6,799,074.34|2,863,631.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||171,321,248.02|117,717,533.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||171,321,248.02|117,717,533.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||171,321,248.02|117,717,533.41
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,115,080,655.49|3,505,016,827.49
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||29,197,166.18|5,709,372.25
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|42,987,944.91|27,053,566.78
经营活动现金流入小计||4,187,265,766.58|3,537,779,766.52
购买商品、接受劳务支付的现金||3,489,526,788.42|3,065,586,162.29
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||179,356,682.10|166,098,133.29
支付的各项税费||92,607,311.99|89,882,314.78
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|30,751,448.15|22,256,461.92
经营活动现金流出小计||3,792,242,230.66|3,343,823,072.28
经营活动产生的现金流量净额||395,023,535.92|193,956,694.24
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||51,947,565.22|71,159,202.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||16,113,117.16|10,218,816.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|七、78|256,645,435.05|435,439,861.54
投资活动现金流入小计||324,706,117.43|516,817,880.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||72,488,053.01|103,304,699.42
投资支付的现金||1,350,000.00|
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|七、78|342,000,000.00|380,300,000.00
投资活动现金流出小计||415,838,053.01|483,604,699.42
投资活动产生的现金流量净额||-91,131,935.58|33,213,181.06
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||9,800,000.00|236,965,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||9,800,000.00|
取得借款收到的现金||1,106,277,000.00|786,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||29,972,246.08|87,547.17
筹资活动现金流入小计||1,146,049,246.08|1,023,053,447.17
偿还债务支付的现金||1,209,138,100.00|806,734,438.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||151,161,347.42|162,158,412.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||30,895,890.59|
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|472,500.00|20,746,366.00
筹资活动现金流出小计||1,360,771,947.42|989,639,217.67
筹资活动产生的现金流量净额||-214,722,701.34|33,414,229.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||89,168,899.00|260,584,104.80
加:期初现金及现金等价物余额|七、79|702,711,717.28|442,127,612.48
六、期末现金及现金等价物余额|七、79|791,880,616.28|702,711,717.28
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||2,877,416,527.63|2,263,213,035.75
收到的税费返还|||
收到其他与经营活动有关的现金||12,632,883.36|11,395,145.73
经营活动现金流入小计||2,890,049,410.99|2,274,608,181.48
购买商品、接受劳务支付的现金||2,704,241,570.31|2,422,381,389.22
支付给职工及为职工支付的现金||31,352,711.14|30,712,847.40
支付的各项税费||23,163,522.58|18,553,036.69
支付其他与经营活动有关的现金||6,131,828.98|4,570,692.15
经营活动现金流出小计||2,764,889,633.01|2,476,217,965.46
经营活动产生的现金流量净额||125,159,777.98|-201,609,783.98
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||127,556,724.61|122,013,569.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||41,401.33|58,806.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||297,295,474.31|382,660,092.64
投资活动现金流入小计||424,893,600.25|504,732,468.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||448,415.49|907,234.44
投资支付的现金||10,200,000.00|15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||270,000,000.00|260,000,000.00
投资活动现金流出小计||280,648,415.49|276,207,234.44
投资活动产生的现金流量净额||144,245,184.76|228,525,233.90
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||222,265,900.00
取得借款收到的现金||240,000,000.00|230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||29,972,246.08|87,547.17
筹资活动现金流入小计||269,972,246.08|452,353,447.17
偿还债务支付的现金||319,000,000.00|130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||79,956,570.37|77,801,574.36
支付其他与筹资活动有关的现金|||20,746,366.00
筹资活动现金流出小计||398,956,570.37|228,547,940.36
筹资活动产生的现金流量净额||-128,984,324.29|223,805,506.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
五、现金及现金等价物净增加额||140,420,638.45|250,720,956.73
加:期初现金及现金等价物余额||371,492,036.04|120,771,079.31
六、期末现金及现金等价物余额||511,912,674.49|371,492,036.04
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||小计||
|||永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|400,100,000.00||||716,032,275.42||||96,811,972.91||682,880,351.67||1,895,824,600.00|414,055,962.74|2,309,880,562.74
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||