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公司严格按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的选聘程序选举监事;监事会由3名监事组成,其中1 名为职工代表监事,人数和人员构成符合法律法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求,认真履行自己的职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督,充分维护了公司和全体股东的利益。
5、关于管理层
公司高级管理人员职责清晰,能够严格按照公司《董事、监事、高级管理人员行为准则》、《总经理工作细则》、《董秘工作细则》等各项管理制度履行职责,全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和对外投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等,勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议
6、关于内部审计
公司建立了专门的内部审计部门并配备了专职人员。内部审计部在董事会审计委员会的领导下,根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司及子公司和各中心部门工作情况等进行审计与监督,有力加强了公司的规范运作。
公司指定董事会秘书负责公司信息披露、开展投资者关系维护等工作。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定,建立公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等,真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息,做到公平、公正、公开。
8、关于投资者关系及利益相关者
公司建立《投资者关系管理制度》,进一步拓宽与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,始终秉持"对社会,企业,股东,客户,员工负责" 的核心价值观,加强与各方的联系和交流,积极与相关利益者沟通,在为公司股东创造利润的同时,重视承担社会责任,实现股东、员工、社会等各方利益的平衡,推动公司持续、稳定、健康地发展,维护上市公司良好形象。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均相互独立,不存在控股股东、实际控制人影响公司独立性的情形。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会决议公告|2022年5月10日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年5月11日|《皇马科技2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-026)
2022 年第一次临时股东大会决议公告|2022年9月9日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年9月10日|《皇马科技2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-040)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王伟松|董事长|男|59|2022-9-9|2025-9-8|114,796,500|114,796,500|0||167.55|否
王新荣|董事、总经理|男|58|2022-9-9|2025-9-8|20,505,500|16,505,500|-4,000,000|个人减持|80.98|否
马夏坤|董事、副总经理|男|54|2022-9-9|2025-9-8|20,505,500|16,505,500|-4,000,000|个人减持|74.87|否
马荣芬|董事|女|56|2022-9-9|2025-9-8|20,604,500|20,604,500|0||0|是
王马济世|董事|男|33|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||36.97|是
陈亚男|董事、内审部负责人|女|48|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||38.86|否
孙青华|财务负责人、董事会秘书|女|51|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||46.03|否
娄杭|独立董事|男|46|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||6|否
钟明强|独立董事|男|60|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||6|否
朱燕建|独立董事|男|42|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||6|否
钱建芳|监事会主席|男|50|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||38.90|否
陈松堂|监事|男|55|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||51.29|否
裘碧菡|监事|女|43|2022-9-9|2025-9-8|0|0|0||39.74|否
合计|/|/|/|/|/|176,412,000|168,412,000|-8,000,000|/|593.19|/
姓名|主要工作经历
王伟松|1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,高级经济师,绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市优秀企业家、绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉,是全国化学标准化技术委员会(特种)界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长,上虞县化纤油剂厂厂长,上虞县东南化工厂厂长,上虞市合成化学厂厂长,皇马集团董事长、总经理,皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长
王新荣|1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,绍兴市上虞区党代表。曾2次被评为上虞市优秀专业技术人才,历任上虞县滨笕助剂厂职员,上虞县化纤油剂厂生产主管,上虞县东南化工厂副厂长,上虞市合成化学厂副厂长、厂长,合诚化学董事长、总经理,皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。
马夏坤|1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,章镇镇人大代表。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理,上虞县化纤油剂厂销售经理,上虞县东南化工厂副厂长,上虞市合成化学厂副厂长,上虞市化纤油剂厂厂长,皇马化学董事长、总经理,皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
马荣芬|1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,曾在上虞县滨笕助剂厂任职。
王马济世|1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,绍兴市上虞区人大代表。现任皇马科技董事长秘书兼采购中心副主任。
陈亚男|1975 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计,上虞市合诚化学厂主办会计,皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。
孙青华|1972 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。历任上虞县东南化工厂出纳,上虞市合成化学厂主办会计,合诚化学财务部经理,皇马科技财务部经理、董事、资产财务中心副主任,财务中心副主任。现任公司财务负责人兼董事会秘书。
娄杭|1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
钟明强|1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,浙江工业大学教授、博士生导师。现任浙江工业大学“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”一级硕士学位点负责人,“材料科学与工程”浙江省一流A 类学科负责人、浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省粘接技术协会副理事长,浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任。
朱燕建|1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学博士,浙江大学教授、博士生导师。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长,现任浙江大学经济学院金融学系主任。
钱建芳|1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾荣获绍兴市危化品行业协会安全生产管理工作先进个人、上虞市“青年岗位能手”等荣誉称号。历任上虞市合成化学厂质检员,皇马科技质检科科长、企管人力信息中心副主任。现任公司职工代表监事监事会主席兼企管人力信息中心副主任。
陈松堂|1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任上虞市谢塘镇人民政府城建办办事员,上虞市汽车电器厂办公室主任,上虞市东关中学教职工,皇马科技办公室主任,皇马科技董事、行政后勤中心副主任、皇马科技监事会主席。现任公司监事兼行政后勤中心副主任。
裘碧菡|1980 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。历任上虞市合成化学厂客户服务部员工,皇马科技客户服务部副经理、经理,公司业务部经理、经营管理中心副主任、经营管理中心主任。现任公司监事兼皇马科技总经理助理、皇马尚宜副总经理、经管中心主任、销售总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王伟松|浙江皇马控股集团有限公司|法定代表人、执行董事、经理|1995年7月|
王伟松|绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年6月|
马荣芬|绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年9月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王伟松|浙江上虞农村商业银行股份有限公司|董事|2014年10月|
王伟松|绍兴上虞金汇小额贷款股份有限公司|董事|2017年3月|
马荣芬|绍兴市上虞区皇马置业有限公司|董事|2007年12月|
娄杭|浙江舒友仪器设备股份有限公司|副总经理、财务总监、董事会秘书|2020年8月|
娄杭|泰瑞机器股份有限公司|独立董事|2019年6月25日|
娄杭|迈得医疗工业设备股份有限公司|独立董事|2019年4月30日|2022年4月29日
娄杭|浙江涛涛车业股份有限公司|独立董事|2019年4月29日|
娄杭|浙江新中港清洁能源股份有限公司|独立董事|2020年12月|
娄杭|纳百川新能源股份有限公司|独立董事|2023年1月|
钟明强|浙江德斯泰新材料股份有限公司|独立董事|2016年11月|2022年12月
朱燕建|广州惠威电声科技股份有限公司|独立董事|2017年5月1日|2022年5月30日
朱燕建|横店影视股份有限公司|独立董事|2018年6月28日|
朱燕建|永安期货股份有限公司|独立董事|2022年11月23 日|
朱燕建|浙江三门农村商业银行股份有限公司|独立董事|2017年2月27日|
朱燕建|杭州市房地产开发集团有限公司|外部董事|2022年1月13 日|
朱燕建|杭州商旅金融投资有限公司|外部董事|2021年12月27日|
在其他单位任职情况的说明|上述任职不包括专业委员会、协会、理事会、教授、专家等非企业性质及荣誉性质的职务。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事只领取年度津贴,具体金额由董事会确认上一年度独董报酬,对于报酬调整的应当由股东大会审议确定;未在公司内部任职的董事不在公司领取报酬;在公司内部任职的董事、监事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,其薪酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。高级管理人员的报酬由董事会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事的年度报酬变动由股东大会审议批准。其他参与公司日常经营的董事、监事、高管在公司领取报酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高级管理人员实际支付报酬情况详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|593.19万元
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第十三次会议|2022年3月28日|审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
第六届董事会第十四次会议|2022年4月15日|《皇马科技第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-011)
第六届董事会第十五次会议|2022年4月27日|《皇马科技第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)
第六届董事会第十六次会议|2022年8月16日|《皇马科技第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-033)
第七届董事会第一次会议|2022年9月9日|《皇马科技第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第七届董事会第二次会议|2022年10月10日|审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
第七届董事会第三次会议|2022年10月28日|审议通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
第七届董事会第四次会议|2022年11月22日|审通过了《关于出售孙公司股权并与关联人共同投资暨关联交易的议案》
第七届董事会第五次会议|2022年12月26日|审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王伟松|否|9|9|5|0|0|否|2
马荣芬|否|9|9|5|0|0|否|2
王马济世|否|9|9|5|0|0|否|2
王新荣|否|9|9|5|0|0|否|2
马夏坤|否|9|9|5|0|0|否|2
陈亚男|否|9|9|5|0|0|否|2
娄杭|是|9|9|9|0|0|否|0
钟明强|是|9|9|9|0|0|否|0
朱燕建|是|9|9|9|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|娄杭、朱燕建、陈亚男
提名委员会|王伟松、钟明强、朱燕建
薪酬与考核委员会|王伟松、娄杭、朱燕建
战略委员会|王伟松、王新荣、马夏坤、钟明强、朱燕建
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月6日|第六届董事会审计委员会第十次会议|审议通过下列议案:1.《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》2.《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》3.《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案4.《关于公司2021 年度利润分配的议案》|无
||5.《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》6.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》7.《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》|
2022年4月22日|第六届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|无
2022年8月6日|第六届董事会审计委员会第十二次会议|审议通过《关于公司2022 年半年度报告及其摘要议案》|无
2022年10月5日|第七届董事会审计委员会第一次会议|审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》|无
2022年10月28日|第七届董事会审计委员会第二次会议|审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|无
2022年11月17日|第七届董事会审计委员会第三次会议|审议通过《关于出售孙公司股权并与关联人共同投资暨关联交易的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月6日|第六届董事会提名委员会第四次会议|本次会议,未形成相关议案,提名委员会委员一致认可公司董事、高级管理人员2021 度工作,公司董事、高级管理人员2021 年度未出现违反法律法规规定的任职资格的行为|无
2022 年8月6日|第六届董事会提名委员会第五次会议|审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月6日|第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|审议通过《关于确认公司2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月6日|第六届董事会战略委员会第四次会议|审议通过《关于公司2022年度基本经营目标的议案》|无
母公司在职员工的数量|37
主要子公司在职员工的数量|829
在职员工的数量合计|866
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|35
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|502
销售人员|37
技术人员|200
财务人员|20
行政人员|107
合计|866
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|54
本科|184
大专|125
大专以下|503
合计|866
公司目前执行的薪酬制度包括《劳资薪酬管理规定》、《生技线薪酬管理制度》、《科研线薪酬管理办法》、《经营线员工薪酬管理办法》、《行政业务岗位薪酬管理办法》、《学历人员薪酬福利汇总管理制度》等。公司的薪酬结构主要包含:基本工资、月考核奖(绩效工资)、各类补贴(补助)、年终各类奖励等。其中月考核工资(绩效工资)是根据员工在本岗位上的工作效益业绩、工作责任风险、工作能力经历、操作技能水平、学历等综合因素确定的工资;各类补贴(补助)包括工龄补贴、职称补贴、交通补贴、值班补贴、学历人员租房补贴、学历人员基层补贴、人才购房补助、一线员工住宿补贴等;年终各类奖励主要是根据公司当年整体业绩、部门业绩和员工当年表现而发放的年终绩效奖金。
公司紧紧围绕企业高质量发展的总体要求,十分重视员工全方位的素质培训,在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培训计划,培训内容主要包括企业文化、员工素质、职业技能、安全生产、法律知识等各个方面,培训主要采用内部培训和外部培训相结合的方式,根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要,突出重点,坚持整体推动,制定员工培训计划,营造良好的工作和生活环境,引导每位员工做好自己的职业规划,实现自我成长和自我价值,把公司的发展同员工的利益紧密地结合在一起,共同推动企业的可持续发展。
为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》,对公司《章程》中关于利润分配政策条款进行了相应规定和完善。公司严格遵守《皇马科技首次公开发行股票并上市招股说明书》、《皇马科技上市后三年内股东分红回报规划》等相关承诺,持续强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,以充分保护中小投资者的合法权益为必要条件,利润分配事项均由独立董事发表独立意见,公司章程规定有明确的分红标准和分红比例。当年度现金分红比例未达标的,公司董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
2022年度利润分配方案经公司第七届董事会第六次会议审议通过,并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于2022度利润分配的公告》,公司也将适时召开年度业绩说明会暨投资者接待日活动就本年度现金分红政策予以充分说明。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
当前宏观经济下行压力犹存,公司正处于成长发展阶段,将继续聚焦主业,积极作为。|预计近期存在一些重要项目开支包括但不限于启动第三工厂项目建设等,由此带来的资金需求迅速增大。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|477,143,811.35
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|157,942,329.96
合计分红金额(含税)|157,942,329.96
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|33.10
事项概述|查询索引
公司分别于2020年5 月29日、2020年6月15日召开了公司第六届董事会第六次会议和2020年第二次临时股东大会,审议并通过《皇马科技第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案;公司回购专用证券账户所持有的2,500,060股公司股票已于2020年7月1日完成非交易过户至公司第一期员工持股计划证券账户;2022 年7 月2 日,公司第一期员工持股计划锁定期届满。|具体内容分别详见公司于2020 年5 月30 日、2020 年6 月16 日、2020 年7 月3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-031)、《皇马科技2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-035)、《皇马科技关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号2020-038)等相关公告。
公司于2021年8月16 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。公司本次总计回购股份3,700,012 股,目前存放于回购专用证券账户。本次回购股份将用于后续员工持股计划,若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销。|具体内容分别详见公司于2021年8月18日、2021 年9 月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-030)、《皇马科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-043)等相关公告。
公司于2022年3月28 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案,于2022 年4月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》,于2022年12月26 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》。2023年3月27 日本次回购期限届满,公司本次总计回购股份1,800万股,目前存放于回购专用证券账户。本次回购股份将用于后续员工持股计划,若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销。|具体内容分别详见公司于2022 年3 月29 日、2023 年3 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-005),《皇马科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-007)等相关公告。
截止报告期末,皇马科技第一期员工持股计划持有公司股份3,956,376股。其他激励措施
公司已建立完善的考评考核体系,制订了相应的考评考核制度,具体由公司企管人力信息中心负责制度的建立、修编与实施。目前已制订实施的制度包括《QHM G01(03)74-2023 董事长、总经理、副总经理月考核办法》、《QHM G01(03)92-2020财务总监考核办法》、《QHM G01(03)38-2021公司高层领导参与总目标考核管理规定》等。
公司根据2022年的内部控制实施情况编制了《皇马科技2022年度内部控制评价报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的(www.sse.com.cn)相关公告。
公司均全资控股下属所有子公司,公司对子公司在经营上拥有绝对的控制权,子公司重要岗位、关键人员均由公司统一选聘、任免并考评考核,具体由公司企管人力信息中心实施。报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司对所有子公司均建立了一整套完整的制度,子公司所有资产、业务、经营计划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后,会将其拆解至子公司。此外,公司也通过OA 系统、财务管理系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制,提高了子公司经营管理水平,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理团环。2022 年度,公司对所有合并报表范围内的子公司管理受控、有序、规范。
公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的《皇马科技2022年度内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的(www.sse.com.cn)相关公告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,538.37
根据绍兴市生态环境局于于2022年4月6日发布《绍兴市2022年度重点排污单位名录》,全资子公司浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马尚宜新材料有限公司属于重点排污单位。
报告期内,公司及子公司严格遵守环境保护法律、法规,认真贯彻执行环境保护方针和政策,坚持“清洁生产、环保产品、循环经济、绿色家园”的企业环保理念,重视源头预防,突出工艺过程控制与检查,以环保目标指标考核为抓手,以“节支增效与创收”活动为平台,以实施环保设备设施技术改造为保障,确保“三废”排放满足环保标准要求,促进环境保护工作管理深化,提升了环保基础管理水平,较好的履行了环境保护主体责任。报告期环保管理体系运行良好,废气、废水环保在线监测仪运行良好,全面实现达标排放。
绿科安产生的废气主要监控指标为VOC,主要来自特种聚醚生产废气、甲基烯丙基氯生产尾气、盐酸储罐呼吸废气、甲基烯丙醇生产废气、污水站生化废气及各成品罐区无组织尾气。废水主要监控指标为废水的PH、CODcr、SS、LAS、NH3-N、TP、AOX。危险废物主要是聚醚滤渣、黑高沸、生化污泥、钙渣、精馏残液、废活性炭、废包装袋、废盐等。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|参照排污许可证执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
绿科安|废水|纳管|1|公司污水站| PH:7.70||61,559t|205,200t|达标
绿科安| COD|纳管|||35mg/L||2.15t|16.416t|达标
绿科安|氨氮|纳管|||0.48mg/L||0.029t|3.078t|达标
绿科安| VOC|滤排|18|车间、锅炉附近|/||/|/|达标
绿科安|二氧化硫|滤排|||3mg/m3||0.0532t|0.1 t|达标
绿科安|氮氧化物|滤排|||3mg/m3||0.0532t|1.32 t|达标
皇马尚宜|废水|纳管|1|公司污水站| PH:7.39||59,511t|166,500t|达标
皇马尚宜| COD|纳管|||35mg/L||2.08t|13.32t|达标
皇马尚宜|氨氮|纳管|||0.48mg/L||0.029t|2.498t|达标
皇马尚宜|二氧化硫|滤排|3| RTO、车间(锅炉间)附近|3mg/m3||0.013t|1t|达标
皇马尚宜|氮氧化物|滤排|||33mg/m3||0.321t|12.35t|达标
皇马尚宜| VOC|滤排|||/||/|/|达标
√适用□不适用绿科安:
废气主要监控指标为VOC,主要来自特种聚醚生产废气、甲基烯丙基氯生产尾气、盐酸储罐呼吸废气、污水站生化废气及各成品罐区无组织尾气。分别采用两级水吸收+一级碱喷淋装置、两级盐冷+三级降膜吸收+一级碱喷淋装置+树脂吸附装置、生物除臭工艺及一级水喷淋+活性炭吸附等废气治理方式,实现污染物的超低排放。除了日常自行检测外,每年还委托第三方对废气治理设施运行绩效、污染物处理去除效率进行评估,及时发现存在问题并动态整改。
废水主要监控指标为废水的PH、SS、CODcr、LAS、NH3-N、TP。建有完善的废水收集和处理系统,生产废水及生活废水经独立管网排入对应的污水处理系统,分别经调节池-反应池-初沉池-厌氧池-好氧池-二沉池-外排池系统处理后,达标排放。此外,还建有690吨储存能力的前期雨水收集池并安装管泵至污水处理站,在雨水排水口安装智能化监控系统,确保雨水达标排放。
危险废物主要是聚醚滤渣、黑高沸、生化污泥、钙渣、精馏残液、废活性炭、废包装袋、废盐等,对其储存和转运严格按照国家相关标准进行规范管理,交付有资质第三方单位处置时100%严格执行环保危废处置联单制度,处理方式符合环保法律法规要求,报告期内危险废物处置量为1579.04吨,总量满足年度危险废物管理计划备案登记量2281吨。
皇马尚宜:
废气排放主要污染物为:环氧乙烷、环氧丙烷、醋酸、甲醇、正己烷、DMF、碳酸二甲酯、丙烯酸和甲基丙烯酸等。主要采用冷凝+二级水喷淋+碱喷淋+RTO焚烧超低排放。除了日常自行检测外,每年还委托第三方对废气治理设施运行绩效、污染物处理去除效率进行评估,及时发现存在问题并动态整改。
废水主要监控指标为废水的PH、SS、CODcr、LAS、NH3-N、TP。建有完善的废水收集和处理系统,生产废水及生活废水经独立管网排入对应的污水处理系统,废水处理采用厌氧加两段A/O工艺系统处理后,达标排放。此外,还建有2800吨储存能力的事故应急收集池并安装管泵至污水处理站,在雨水排水口建设初期雨水收集池并安装智能化监控系统,确保雨水达标排放。
危险废物主要是醚类滤渣、酯类滤渣、精馏/蒸馏残液/残渣、脱酸废液、醚类NaCl盐、污泥、废冷凝液、废白油、废活性炭、危化品废包装材料等,对其储存和转运严格按照国家相关标准进行规范管理,交付有资质第三方单位处置时100%严格执行环保危废处置联单制度,处理方式符合环保法律法规要求,报告期内危险废物处置量为787.063吨,总量满足年度危险废物管理计划备案登记量3878吨。
同时上述公司在噪声污染防治方面,通过优化厂区平面合理布局,选用低噪声设备,对高噪声设备采取有效的减震隔声消音等降噪措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准。
(1)2022年取得《年产0.6万吨聚醚胺新材料技改项目环境影响评价文件备案承诺书》(编号:虞环建备[2022]38号)
(2)2022年取得《年产0.9万吨聚醚胺新材料技改项目环境影响评价文件备案承诺书》(编号:虞环建备[2022]39号)
(1)2022年4月完成《年产10万吨新材料树脂及特种工业表面活性剂项目》环保“三同时”验收。
本公司子公司作为绍兴市重点排污单位,针对本单位生产作业环境存在的环境风险特征,充分识别和评价了环境风险因素,制定了相应的突发环境事件应急处置预案,并已将预案在环保部门备案。
报告期内,绿科安开展了环氧乙烷罐区泄漏综合事故演练,皇马尚宜开展了EO罐区泄漏事故综合应急演练,通过演练验证及评估总结,不断改进和完善环保应急相关的方案,增强并锻炼了员工的突发环境事件应急处置的水平及能力,推动公司的风险预案体系的进一步完善。
子公司绿科安、皇马尚宜通过网站、显示屏等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息,以接受公众的监督。污染排放口设置规范采样口并列入环境自行监测方案,聘请专业机构对各污染排放口三废排放数据进行采样、监测。
公司努力实现三废及能源减量目标:公司视三废及节余能源为可再利用资源并加以管理,落实方式为自源头做好分类、收集、循环、量化,提高各项三废及能源的回收套用价值,实现中间处理量减少、过程利用量提高、最终处理量降低,以期达到每年节能减排的目标。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|具体如下说明
公司作为高新技术企业,将科技创新与绿色发展紧密结合。致力于开发绿色生产技术,运用高端智能化装备,打造绿色产品和解决方案,支持、服务国家节能、减排、降碳重要战略。
以精细化管理促进节能减排、节支增效,公司加强对水、电、汽及办公用品等设施物资的供应及管理,积极使用信息化技术努力实现无纸化办公,杜绝“长明灯”、“长流水”等浪费现象。通过开展节电节水改造、推广无纸化办公等措施,使得行政办公综合能耗进一步降低。如通过建立了覆盖下属各单位的视频会议系统,减少差旅能耗,大力推行简易化办公,精简各类文件简报,切实压缩发文数量,公司内部文件以OA平台流转,大大减少纸质文件印发数量。实验室和生产环节积极淘汰老旧设备、不断改良绿色工艺,并从生产过程的减量化入手,努力提高副产经济效益。科学合理地利用能源,提高能源利用效率,消减了排放浓度,单位能耗不断降低,减碳效果明显。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技2022年度社会责任报告》
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|63.95|
其中:资金(万元)|63.95|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|/|未能精确统计
报告期内公司积极履行地方社会责任,在2022 年上虞区慈善总会慈善冠名基金的认捐中,年捐赠增值金60 万元,努力助推上虞慈善基金开展助学、济困、抚孤、帮残、赈灾等救助工作,推动上虞慈善事业更上一层楼。公司出资3.95万余元赞助绍兴市上虞区第七届“皇马杯”少年英才和道德榜样评选表彰活动,引领全区青少年学生自觉践行社会主义核心价值观,好学向上、品学兼优。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|80
境内会计师事务所审计年限|7年
境内会计师事务所注册会计师姓名|吴慧、朱俊峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|吴慧2年、朱俊峰4年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙|20
报告期内,公司未改聘会计师事务所。2022 年4月15日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任浙江皇马科技股份有限公司2022 年度的审计机构,聘期为一年。本议案已获得公司2021年年度股东大会审议通过。
关联交易类别|关联人|上年预计金额(最高余额)|上年实际发生金额(最高余额)|预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的存款业务|浙江上虞农村商业银行股份有限公司|不超过8.00亿元|7.48亿元|存款业务量调整
在关联人的贷款业务|浙江上虞农村商业银行股份有限公司|不超过1.00亿元|0.00亿元|未发生贷款需求
公司于2022年10月10日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号2022-047);2023年4月5日,公司披露本次参与润和催化剂股份有限公司股份定向发行事项已完成。具体内容详见公司于2023年4月5日在上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于认购润和催化剂股份有限公司定向发行股份到账的公告》(公告编号:2023-008)
公司于2022年11月22日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于出售孙公司股权并与关联人共同投资暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《皇马科技关于出售孙公司股权并与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号2022-052),截止本报告披露日,公司出资额400万元,持有浙江中科亚安有限公司24.62%股份,其他股东信息请参详工商信息。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
/||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||5,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||52,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|52,000
担保总额占公司净资产的比例(%)|20.59
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|52,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|52,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|无
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
(集合资产管理计划/集合资金信托计划)|自有资金|190,000|12,000|0
上述未到期余额为截止本报告期末未到期余额。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
财通证券资产管理有限公司|集合资产管理计划|2,000|2022.3.4|2022.8.22|自有资金||浮动收益|4.64%|4.1%+|43.740486|到期收回|是|是|
财通证券资产管理有限公司|集合资产管理计划|5,000|2022.3.11|2022.9.12|自有资金||浮动收益|6.79%|4.4%+|173.842582|到期收回|是|是|
财通证券资产管理有限公司|集合资产管理计划|2,000|2022.8.25|2023.3.6|自有资金||浮动收益|4.54%|4.0%+|48.305201|到期收回|是|是|
财通证券|集合|5,000|2022.10.11|2023.4.10|自||浮||4.0%+|||是|是|
资产管理有限公司|资产管理计划||||有资金||动收益|||||||
财通证券资产管理有限公司|集合资产管理计划|5,000|2022.10.20|2023.10.16|自有资金||浮动收益||4.5%+|||是|是|
截至报告期末普通股股东总数(户)|10,801
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|11,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|/
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
王伟松|0|114,796,500|19.50|0|无|0|境内自然人
浙江皇马控股集团有限公司|0|58,870,000|10.00|0|无|0|境内非国有法人
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)|0|44,152,500|7.50|0|无|0|境内非国有法人
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金|321,398|27,979,800|4.75|0|无|0|其他
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)|-8,300,000|25,070,000|4.26|0|无|0|境内非国有法人
马荣芬|0|20,604,500|3.50|0|无|0|境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金|96,571|19,042,012|3.23|0|无|0|其他
王新荣|-4,000,000|16,505,500|2.80|0|无|0|境内自然人
马夏坤|-4,000,000|16,505,500|2.80|0|无|0|境内自然人
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金|5,770,413|16,474,750|2.80|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
王伟松||114,796,500|||人民币普通股||114,796,500
浙江皇马控股集团有限公司||58,870,000|||人民币普通股||58,870,000
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)||44,152,500|||人民币普通股||44,152,500
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金||27,979,800|||人民币普通股||27,979,800
绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)||25,070,000|||人民币普通股||25,070,000
马荣芬||20,604,500|||人民币普通股||20,604,500
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金||19,042,012|||人民币普通股||19,042,012
王新荣||16,505,500|||人民币普通股||16,505,500
马夏坤||16,505,500|||人民币普通股||16,505,500
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金||16,474,750|||人民币普通股||16,474,750
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。(2)公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业(3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
姓名|王伟松、马荣芬
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|王伟松先生担任公司董事长,马荣芬女士担任公司董事。
姓名|王伟松、马荣芬
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|王伟松先生担任公司董事长,马荣芬女士担任公司董事。
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
34.75%80.00%20.00%1.33%
4.26%19.50%10.00%3.50%7.50%
绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)
绍兴多银多投资管理合伙企
王伟松马荣芬
浙江皇马控股集团有限公司
浙江皇马科技股份有限公司
公司控股股东、实际控制人为王伟松、马荣芬夫妇,属于一致行动人。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
浙江皇马控股集团有限公司|王伟松|1995年7年3日|913306041461609714|8,326|项目投资、投资管理及咨询服务等
情况说明|浙江皇马控股集团有限公司系实际控制人王伟松、马荣芬夫妇控制的企业。||||
回购股份方案名称|皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
回购股份方案披露时间|2022年3月28日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|2.22
拟回购金额|不低于人民币13,000 万元,不超过人民币26,000 万元
拟回购期间|2022年3月28日至2023年3月27日
回购用途|用于后续员工持股计划
已回购数量(股)|10,799,988
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
天健审〔2023〕1808号
浙江皇马科技股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江皇马科技股份有限公司(以下简称皇马科技公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皇马科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于皇马科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
皇马科技公司的营业收入主要来自于特种表面活性剂的研发、生产和销售。2022年度,皇马科技公司营业收入金额为人民币218,235.06 万元,其中特种表面活性剂业务的营业收入为人民币217,988.26 万元,占营业收入的99.89%。由于营业收入是皇马科技公司关键业绩指标之一,可能存在皇马科技公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、交货单(即客户签收资料)等;对于外销收入,获取电子口岸信息、海关数据并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;
截至2022 年12 月31 日,皇马科技公司应收账款账面余额为人民币23,301.73万元,坏账准备为人民币1,270.86 万元,账面价值为人民币22,030.86 万元。由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(三) 搬迁补偿事项
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)7、五(二)12及十四(三)。截至2022 年12 月31 日,皇马科技公司位于绍兴市上虞区章镇工业新区的生产厂区已完成搬迁并通过政府验收,皇马科技公司将相应的剩余搬迁补偿款(其他非流动负债)进行了结转及确认,2022 年度确认资产处置收益532.03 万元、其他收益13,427.65万元。由于该事项特殊且对皇马科技公司2022年度净利润影响重大,我们将搬迁补偿事项确定为关键审计事项。
针对搬迁补偿事项,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 核查搬迁补偿相关协议和款项来源,确认搬迁补偿事项适用的会计准则;
(2) 询问并现场查看搬迁状况,查阅政府部门对于搬迁事项的验收确认资料以及搬迁资产处置的相关资料,确定是否达到相关损益结转时点;
(3) 复核搬迁期间发生的搬迁支出以及相关资产的处置、报废损失金额,确认本期结转损益的金额是否正确,检查相关会计处理是否符合相关会计准则的规定;
(4) 与管理层进行充分讨论,分析、评价管理层计入当期损益的补偿收益金额的估计和判断的合理性;
(5) 检查与该交易相关的信息是否已在财务报告中作出恰当列报和披露。上述财务报表附注为皇马科技财务报表审计报告附注
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估皇马科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
皇马科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督皇马科技公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对皇马科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致皇马科技公司不能持续经营。
(六) 就皇马科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:吴慧
中国·杭州中国注册会计师:朱俊峰
二〇二三年四月十日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||658,658,303.43|536,875,195.30
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||121,183,013.11|193,310,386.54
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||220,308,629.27|228,132,347.85
应收款项融资||55,622,034.41|124,699,055.00
预付款项||28,791,896.06|44,832,553.56
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||33,015,954.68|3,438,772.04
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||244,142,074.89|248,391,752.50
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||20,683,128.03|50,096,329.00
流动资产合计||1,382,405,033.88|1,429,776,391.79
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||5,661,611.92|
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||1,444,943,780.87|1,174,176,214.69
在建工程||301,742,962.35|263,146,106.94
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||144,224,165.96|147,555,171.70
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||5,514,532.77|4,624,601.30
递延所得税资产||17,987,366.05|6,877,718.42
其他非流动资产||3,140,716.43|8,926,998.52
非流动资产合计||1,923,215,136.35|1,605,306,811.57
资产总计||3,305,620,170.23|3,035,083,203.36
流动负债:|||
短期借款||40,048,194.44|40,049,027.78
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||43,740,417.09|16,172,898.56
应付账款||204,305,843.58|230,473,362.40
预收款项|||
合同负债||16,519,437.28|18,601,290.25
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||16,565,078.46|13,634,040.20
应交税费||33,390,080.67|25,626,321.75
其他应付款||10,105,741.60|12,192,170.90
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||53,976,518.75|53,973,399.03
其他流动负债||1,751,761.80|2,182,577.35
流动负债合计||420,403,073.67|412,905,088.22
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||281,457,912.86|335,397,523.54
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||70,268,944.36|19,057,740.10
递延所得税负债||7,402,233.60|10,319,867.54
其他非流动负债|||
非流动负债合计||359,129,090.82|364,775,131.18
负债合计||779,532,164.49|777,680,219.40
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||588,700,000.00|588,700,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||227,683,417.97|216,957,719.88
减:库存股||211,046,875.78|53,083,480.77
其他综合收益|||
专项储备|||3,171,101.85
盈余公积||116,313,427.87|102,484,447.72
一般风险准备|||
未分配利润||1,804,438,035.68|1,399,173,195.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,526,088,005.74|2,257,402,983.96
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||2,526,088,005.74|2,257,402,983.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,305,620,170.23|3,035,083,203.36
公司负责人:王伟松主管会计工作负责人:孙青华会计机构负责人:徐文亚
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||11,496,689.11|419,860,407.05
交易性金融资产||121,183,013.11|172,676,630.14
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||14,309,378.41|82,308,550.86
应收款项融资||870,004.77|33,173,419.38
预付款项||466,517.44|724,112.06
其他应收款||1,199,198,229.26|772,525,961.10
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||1,814,579.73|12,818,288.91
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||848,470.07|
流动资产合计||1,350,186,881.90|1,494,087,369.50
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||269,391,564.22|252,101,952.34
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||12,656,572.40|14,751,624.71
在建工程||62,747,577.47|2,267,951.17
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||48,809,411.07|50,881,767.52
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||1,522,083.33|1,609,583.33
递延所得税资产||5,911,905.73|2,368,288.48
其他非流动资产||165,753.04|24,850.04
非流动资产合计||401,204,867.26|324,006,017.59
资产总计||1,751,391,749.16|1,818,093,387.09
流动负债:|||
短期借款||20,022,222.22|20,023,055.56
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||1,175,717.35
应付账款||16,469,560.54|23,590,711.66
预收款项|||
合同负债||513,406.61|1,769,879.72
应付职工薪酬||3,290,404.80|2,312,530.47
应交税费||11,216,317.53|12,050,617.48
其他应付款||12,014,784.16|14,060,378.70
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||65,891.41|152,175.49
流动负债合计||63,592,587.27|75,135,066.43
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||16,732,227.00|
递延所得税负债||298,393.48|675,566.79
其他非流动负债|||
非流动负债合计||17,030,620.48|675,566.79
负债合计||80,623,207.75|75,810,633.22
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||588,700,000.00|588,700,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||222,263,633.60|212,883,159.88
减:库存股||211,046,875.78|53,083,480.77
其他综合收益|||
专项储备|||3,171,101.85
盈余公积||116,313,427.87|102,484,447.72
未分配利润||954,538,355.72|888,127,525.19
所有者权益(或股东权益)合计||1,670,768,541.41|1,742,282,753.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,751,391,749.16|1,818,093,387.09