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2保证合同(信保小贷保字第2022102001-001 号、信保小贷保字第2022102001-002号、信保小贷保字第2022102001-003号)分别由西宁特殊钢集团有限责任公司、青海江仓能源发展有限责任公司、青海江仓能源选煤有限公司进行担保。担保期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起叁年。“主合同债务人履行债务期限届满之日”还包括主合同债务人在分期清偿债务的情形下,每一笔债务到期日以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
3青海江仓煤业有限责任公司与青海省信保小额贷款有限公司签订的流动资金借款合同(信保小贷借字第20221020-001 号)由西宁特殊钢集团有限责任公司提供的担保(信保小贷保字第2022102001-001 号),西宁特殊钢集团有限责任公司为保障自身权益,要求青海江仓煤业有限责任公司以自身的房屋建筑物、机器设备、交通运输工具、电子设备、在建工程向其进行反担保。截止2022年12月31 日,抵押物金额21,680,700.00元。其中,工程物资12,929,300.00 元;在建工程原值8,751,400.00元。
(11)1根据二级子公司青海江仓能源选煤有限公司与青海省信保小额贷款有限公司签订的流动资金借款展期合同(信保小贷借展字第20220715-002号),展期期限3个月
(2022/7/17-2022/10/17),本金11,000,000.00元,借款利率12%;
2保证合同(信保小贷保字第2021121702-001 号、信保小贷保字第2021121702-002号、信保小贷保字第2021121702-003号)分别由西宁特殊钢集团有限责任公司、青海江仓能源发展有限责任公司、青海江仓煤业有限责任公司进行担保。担保期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起叁年。“主合同债务人履行债务期限届满之日”还包括主合同债务人在分期清偿债务的情形下,每一笔债务到期日以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
3青海江仓能源选煤有限公司与青海省信保小额贷款有限公司签订的流动资金借款展期合同(信保小贷借展字第20220715-002号)由西宁特殊钢集团有限责任公司提供的担保(信保小贷借展字第20220715-002 号),西宁特殊钢集团有限责任公司为保障自身权益,要求青海江仓能源选煤有限公司以土地、设备、房屋建筑物、在建工程等资产向其进行反担保。截止2022年12月31日,抵押固定资产原值42,783,967.42元,净值1,485,764.96元;抵押土地原值6,245,287.53元,净值4,115,567.05元;抵押在建工程净值581,600.00 元。
(12)根据本公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》((ZL-RZ-2022-005)本公司以原值99,976,547.00 元,净值37,144,223.45元的固定资产作为抵押,西矿(天津)融资租赁有限公司4000.00万元的短期借款,期限1年(2022/6/20-2023/6/20),年利率6.3%;
(13)根据青海西钢新材料有限公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》((ZL-RZ-2022-003)本公司以原值103,139,579.56元,净值82,388,569.56 元的固定资产作为抵押,西矿(天津)融资租赁有限公司6900万元的长期借款,期限2年(2022/3/20-2024/3/20),年利率6.3%;
(14)2022年7月29日本公司与蓝茗租赁(海口)有限公司签订的《融资租赁合同》(ZHZL(22)02HZ025),该合同以本公司设备作为融资标的物,通过售后回租方式在蓝茗租赁(海口)有限公司申请金额人民币2亿元整,期限3年的融资租赁业务;采用浮动利率,年租赁利率为同期中国人民银行1-5年期贷款基准利率增加8BP。截止至2022年12月31日受限固定资产原值
326,192,616.53元,净值244,674,299.56元。
(15)根据本公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》((ZL-RZ-2022-007)本公司以原值205,088,201.68元,净值30,862,892.04 元的固定资产作为抵押,西矿(天津)融资租赁有限公司4600.00万元的长期借款,期限1年(2022/9/20-2024/9/20),年利率6.3%
(16)根据青海西钢新材料有限公司与西矿(天津)融资租赁有限公司签定的《融资租赁合同》((ZL-RZ-2022-011)本公司以原值30,386,689.52元,净值22,881,960.50元的固定资产作为抵押,西矿(天津)融资租赁有限公司1800.00 万元的长期借款,期限2 年
(2022/12/7-2024/12/7),年利率6.3%注3:(无形资产);
(1)本公司与青海银行城北支行签订的流动资金贷款合同(青银(0601)流贷字(2022)年第000017号)借款金额5000万元,期限1年(2022/9/23-2023/9/23),利率5.75%。本公司与青海银行城北支行签订的流动资金贷款合同(青银(0601)流贷字(2022)年第000026 号)借款金额2亿元,期限1年(2022/12/23-2023/12/23),利率5.75%,合计金额2.5亿元。以本公司原值480,758,670.24元,净值330,694,259.13元的土地进行抵押(抵押合同0601高抵字2022年第000003号)
(2)本公司与昆仑信托有限责任公司签订《坤德十六号集合资金信托计划之股权收益权转让与回购合同补充协议》(编号:2021年昆仑信(转补)字第18030号),股份就该合同项下资金借款(融资)向国投提出担保申请,国投同意为股份提供连带责任保证担保,双方签订了《委托保证合同》编号:QHGT-ZCB-WTBZ(2021-20)。为了保护国投合法权益,股份同意以其合法持有的相关资产提供抵押反担保。反担保抵押合同(QHGT-ZCB-DZYHT(2021-20)):抵押权人系青海省国有资产投资管理有限公司,抵押人系西宁特殊钢股份有限公司;截止至2022 年12月31日抵押土地原值49,589,970.32 元,净值21,519,102.28 元。
种类|金额|计入当期损益的金额|备注
计入递延收益的政府补助|14,325,105.22|27,748,344.11|详见附注七、51
计入其他收益的政府补助|2,450,355.46|2,450,355.46|详见附注七、67
计入营业外收入的政府补助|||
冲减相关资产账面价值的政府补助|||
冲减成本费用的政府补助|||
减:退回的政府补助|||
合计|16,775,460.68|30,198,699.57|
被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|合并日|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润
西宁西钢福利有限公司|100.00|2022-11-14|19,298,666.70|857,499.04|24,237,383.54|1,321,727.65
交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明:
本公司于2022年11月14日召开第二次临时股份大会,以普通决议的方式审议批准通过《关于全资子公司收购股份暨关联交易的议案》。同月,本公司之子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司以现金15,574,100.00 元收购了西宁西钢福利有限公司,西宁西钢福利有限公司系本公司之母公司西宁特殊钢集团有限责任公司下全资子公司,故本合并属于同一控制下企业合并,合并日确认为2022年11月14日;收购价格根据评估结果,以股权价值为依据,协商确定股权价款15,574,100.00元整。
合并成本|西宁西钢福利有限公司
现金|15,574,100.00
非现金资产的账面价值|
合并成本合计|15,574,100.00
|西宁西钢福利有限公司|
|合并日|上期期末
货币资金|717,340.84|2,186,935.06
应收票据及应收款项融资|119,733.85|4,434,894.48
应收款项|4,045,036.71|11,966,180.29
其他应收款|19,875,703.56|15,285.46
存货|1,280,776.63|9,804,287.63
固定资产|103,192.85|133,957.39
递延所得税资产|--|--
减:应付款项|7,691,152.96|9,472,570.42
应付职工薪酬|1,846,841.82|1,292,274.90
应交税费|651,855.25|209,706.48
其他流动负债|--|4,208,959.06
净资产|15,951,934.41|13,017,959.78
减:少数股东权益|--|--
取得的净资产|15,951,934.41|13,017,959.78
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
青海江仓能源发展有限责任公司|青海省|西宁市|煤炭销售、炼焦及销售|35.00|--|投资设立
西宁西钢矿业开发有限公司|青海省|湟中县|矿产品开发经营|100.00|--|投资设立
青海西钢新材料有限公司|青海省|西宁市|高新技术、汽车、船舶用热轧材料|28.12|--|投资设立
青海西钢置业有限责任公司|青海省|西宁市|房地产开发|61.18|--|同一控制下企业合并购入
西宁特殊钢新材料科技有限公司|青海省|西宁市|钢材销售|100.00|--|投资设立
青海西钢再生资源综合利用开发有限公司|青海省|西宁市|再生资源综合利用的技术开发|100.00|--|投资设立
青海西钢特殊钢科技开发有限公司|青海省|西宁市|钢铁类科技技术研发、技术咨询、技术转让、技术应用服务|100.00|--|投资设立
西藏博利建筑新材料科技有限公司|西藏自治区|拉萨市|冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用、建筑材料的销|100.00|--|投资设立
截止年末本公司持有子公司青海西钢新材料有限公司28.12%的股权,本公司在该子公司享有52.08%的表决权,根据投资协议另一股东青海金助企业管理有限公司为本公司的一致行动人。
截止年末本公司持有子公司青海西钢置业有限责任公司61.18%的股权,但是本公司享有该子公司100%的表决权,原因系因一股东持股实质上是债权,详见注释48.长期应付款(一)2 长期应付款的说明。
本公司持有青海江仓能源发展有限责任公司35%的股权但是仍控制该公司的依据为:
A、该公司经营业务主要包括采煤和焦化(煤化工)两部分,其中焦化部分的产品焦炭、焦炉煤气主要供本公司使用,其产销与本公司生产形成严密链环,其收入现金主要由本公司支付。即,本公司的“重要购买方”地位能够对其发挥控制作用。
B、从生产层面说,该公司焦化厂位于本公司生产厂区内,须使用本公司所拥有的道路;同时,该生产所需水、电、蒸汽等能源介质均由本公司专供,在此方面依赖本公司。
C、青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称“江仓能源”)董事会有7个席位,其中西宁特钢占3个席位。但是公司的董事长、常务副总、财务总监等高管人员以及财务、企管、人事等部门领导均为公司派出,对江仓能源经营、管理、考核的制定等事项能够发挥控制作用。江仓能源公司的年度生产经营计划须报公司批准,其实际执行结果由公司相关管理部门定期进行检查和审计。
D、该公司煤矿资源系由青海省配置给本公司,其原煤开采和焦炭生产均处在青海省内,该公司在与地方政府管理部门的协调方面依赖于本公司。
综上所述,公司能够决定该公司财务和经营政策,从而对其实施控制,因此将其认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
青海江仓能源发展有限责任公司|65.00|-227,678,577.05|--|-1,234,191,564.91
青海西钢新材料有限公司|71.88|-247,361,440.67|13,657,267.40|2,802,661,315.69
少数股东青海金助企业管理有限公司持有青海西钢新材料有限公司23.96%的股权不享有表决权,该公司系本公司的一致行动人。
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
青海西钢新材料有限公司|939,393,623.02|3,534,022,339.88|4,473,415,962.90|692,173,011.30|52,409,551.74|744,582,563.04|890,607,332.30|3,636,821,045.23|4,527,428,377.53|310,732,188.29|136,401,211.03|447,133,399.32
青海江仓能源发展有限责任公司|747,075,283.74|690,283,743.48|1,437,359,027.22|3,291,135,986.85|44,979,294.07|3,336,115,280.92|691,289,512.08|758,286,996.66|1,449,576,508.74|2,957,766,474.89|39,858,237.43|2,997,624,712.32
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
青海西钢新材料有限公司|3,250,964,580.57|-344,131,108.34|-344,131,108.34|-23,733,175.70|5,481,539,857.94|15,174,741.56|15,174,741.56|102,671,999.95
青海江仓能源发展有限责任公司|1,223,194,148.53|-350,274,733.92|-350,274,733.92|70,574,622.04|1,491,296,281.31|-2,352,591,897.14|-2,352,591,897.14|163,876,015.37
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
湖南西钢特殊钢销售有限公司|长沙市|长沙市|销售钢材、建材等|35.00|-|权益法
青海润德科创环保科技公司|海西州|海西州|矿产品开发、加工、销售|12.80|-|权益法
宁波宁兴西钢机械有限公司|宁波市|宁波市|机械设备、钢材、金属材料、机电产品、五金、交电、建材的批发、零售;道路货物运输;普通货运|30.00|-|权益法
青海西钢矿冶科技有限公司|西宁市|西宁市|高炉生铁生产、销售;烧结矿、球团矿的生产销售;水渣、火渣、铁渣、焦炭、焦粉、焦丁的销售;铁矿勘探、开发、生产、销售;仓储物流;机械设备维修,来料加工;道路货物运输|29.50|-|权益法
1.持有20%以下表决权但具有重大影响的依据
本公司持有青海润德科创环保科技公司12.8%的股权,低于20%,但由于本公司在青海润德董事会中派有代表并参与对青海润德公司财务和经营政策的决策,所以本公司能够对青海润德公司施加重大影响,本期已全额计提了对该公司的投资减值准备。
|期末余额/ 本期发生额||||期初余额/ 上期发生额||||
|宁波宁兴西钢机械有限公司|青海润德科创环保科技有限公司|湖南西钢特殊钢销售有限公司|青海西钢矿冶科技有限公司|宁波宁兴西钢机械有限公司|青海润德科创环保科技有限公司|湖南西钢特殊钢销售有限公司|青海西钢矿冶科技有限公司|
流动资产|12,477,615.07|56,429,683.06|11,221,906.16|881,437,826.11|35,173,261.04|56,365,840.98|11,836,133.39|1,185,598,932.47|
非流动资产|254,196.88|90,403,835.30|141,754.30|2,499,873,328.88|59,337.25|90,468,359.65|230,508.92|2,636,906,698.32|
资产合计|12,731,811.95|146,833,518.36|11,363,660.46|3,381,311,154.99|35,232,598.29|146,834,200.63|12,066,642.31|3,822,505,630.79|
流动负债|4,187,009.01|83,215,190.61|140,694.20|3,115,165,633.57|22,387,480.47|83,046,378.17|329,766.35|3,362,478,343.99|
非流动负债|--||-|34,427,689.48|--|--|--|10,231,325.99|
负债合计|4,187,009.01|83,215,190.61|140,694.20|3,149,593,323.05|22,387,480.47|83,046,378.17|329,766.35|3,372,709,669.98|
少数股东权益|--||-|||--|--|--|
归属于母公司股东权益|8,544,802.94|63,618,327.75|11,222,966.26|231,717,831.94|12,845,117.82|83,046,378.17|329,766.35|3,372,709,669.98|
按持股比例计算的净资产份额|2,563,440.88|8,143,145.95|3,928,038.19|68,356,760.42|3,853,535.35|8,164,841.27|4,107,906.59|132,689,808.44|
调整事项|||||||||
商誉|||||||||
内部交易未实现利润|||||||||
其他|||||||||
对联营企业权益投资的账面价值|2,563,440.88|8,143,145.95|3,928,038.19||3,853,535.35|8,164,841.27|4,107,906.59|132,689,808.44|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||-|||--|--|--|
营业收入|130,330,495.30||13,838,619.20|3,429,390,101.60|182,085,154.03|275,371.68|35,612,649.17|5,441,906,095.86|
净利润|-4,300,314.88|-219,035.99|90,267.80|-224,328,262.65|2,424,129.47|1,388,837.67|883,404.40|241,467,031.41|
终止经营的净利润|||-|||--|--|--|
其他综合收益|||-|||--|--|--|
综合收益总额|-4,300,314.88||90,267.80|-224,328,262.65|2,424,129.47|1,388,837.67|883,404.40|241,467,031.41|
本年度收到的来自联营企业的股利|||210,000.00||750,000.00|--|280,000.00|--|
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息|
□适用|√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明|
□适用|√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损|
□适用|√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺|
□适用|√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债|
□适用|√不适用
4、|重要的共同经营
□适用|√不适用
5、|在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:|
□适用|√不适用
6、|其他
□适用|√不适用
十、与金融工具相关的风险|
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:
项目|账面余额|减值准备
应收账款|315,629,102.33|47,722,314.59
其他应收款|58,971,268.39|41,020,665.42
合计|374,600,370.72|88,742,980.01
本公司的主要客户大多数为上市公司、大型国有企业等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2022年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额309,300.00 万元,其中:已使用授信金额为289,800.00万元。
项目|期末余额|||
|一年以内|1 至2 年|2 至5 年|5 年以上
非衍生金融负债|--|--|--|--
短期借款|4,017,184,211.91|--|--|--
应付票据|733,868,222.00|--|--|--
应付账款|1,631,019,883.23|--|--|--
其他应付款|900,630,898.77|--|--|--
其他流动负债|1,091,623,070.41|--|--|--
一年内到期的长期负债|4,544,372,589.76|--|--|--
长期借款|--|183,450,000.00|620,800,000.00|--
长期应付款|--|149,432,265.27|104,085,893.49|--
合计|12,918,698,876.08|332,882,265.27|724,885,893.49|--
本公司无因外汇汇率变动产生的外汇风险。
本公司的利率风险主要产生于银行借款、融资租赁(实质上系抵押借款)、单位借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是变换筹资方式等安排来降低利率风险。
项目|本年度|上年同期
财务费用-利息支出|517,948,891.93|543,022,345.09
财务费用-贴现利息|22,089,878.85|74,507,726.78
合计|540,038,770.78|617,530,071.87
(2)截止2022 年12月31 日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为804,250,000.00 元,详见附注五、注释28。
截止2022年12月31 日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约2,700,193.85元(2021年度约3,087,650.36 元)。上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。
(1)以公允价值计量的金融工具
截止2022年12月31日,本公司以公允价值计量的金融工具包括:应收款项融资、交易性金融资产。
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:
第1层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第2层次:是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
第2 层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证的输入值等。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|105,756.28|||105,756.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|105,756.28|||105,756.28
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资|105,756.28|||105,756.28
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|||746,665.40|746,665.40
持续以公允价值计量的资产总额|105,756.28||746,665.40|852,421.68
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
本公司第一层次公允价值计量项目系交易性金融资产,公司持有国内上市公司股票,期末根据持有股票的公开市场报价确认公允价值。
应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票,由于票据剩余期限较短,账面余额与公介价值相近。所以公司以票面金额确认公允价值。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
西宁特殊钢集团有限责任公司|西宁市|钢铁冶炼、金属压延加工等|379,420.00|35.37|35.37
公司类型:其他有限责任公司;
注册地址:西宁市柴达木西路52号;法定代表人:张永利;
注册资本:379,420.00万;
统一社会信用代码:91630000226591309Y;
经营范围:钢铁冶炼、金属压延加工;机械设备维修、租赁及配件批零;科技咨询、技术协作;金属材料、化工产品(专项审批除外)批零;原材料的采购供应;矿产品(仅限零售)及装卸;冶金炉料加工;建材批零;水暖设备安装调试维修(不含锅炉);橡胶、塑料制品加工销售;碳素制品再生利用;机电产品、设备及配件批零;五交化产品批零及维修;废旧物资加工利用及销售;新产品研制开发、可行性论证;理化检验;物资管理咨询、技术改造;居民服务、冷储冷藏;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;打字、复印、传真;监控设备销售及安装;网络综合布线;光缆、电缆线路施工及维护;通信线路及铁塔维护。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本企业子公司的情况详见附注九、注释1在子公司中的权益。□适用√不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。□适用√不适用
合营或联营企业名称|与本企业关系
青海润德科创环保科技有限公司|本公司联营企业参股12.8%
湖南西钢特殊钢销售有限公司|本公司联营企业参股35%
宁波宁兴西钢机械有限公司|本公司联营企业参股30%
青海西钢矿冶科技有限公司|本公司联营企业参股29.5%
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
西宁特殊钢集团有限责任公司|直接控制公司的企业
青海省国有资产投资管理有限公司|间接控制公司的企业、关联自然人担任董事、高管的企业
青海润本投资有限责任公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海省木里煤业开发集团有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海省木里煤业集团能源有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海能源投资集团有限责任公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海省水利水电(集团)有限责任公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海股权交易中心有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海柴达木能源投资开发股份有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海国投旅游资源开发有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海省国投置业有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海国投天路物流有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)|间接控制除公司以外的其他企业
青海省木里煤业集团物贸有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海国投置业物业管理有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海丝路众投投资管理有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海丝路股权投资基金合伙企业(有限合伙)|间接控制除公司以外的其他企业
青海财富基金管理有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海国投长鑫物流有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海延长中立新能源有限责任公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海财融低碳能源投资有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海银线低碳电气有限责任公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海福瑞能源低碳股权投资基金(有限合伙)|间接控制除公司以外的其他企业
西宁低碳创业发展投资基金(契约型)|间接控制除公司以外的其他企业
青海国投叁壹捌文化旅游产业投资管理有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
天峻国恒旅游开发有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海奥邦商业运营管理有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海国尚新能源发展有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海数字经济发展集团有限公司|间接控制除公司以外的其他企业
青海西钢自动化信息技术有限公司|直接控制除公司以外的其他企业
都兰西钢矿业开发有限公司|直接控制除公司以外的其他企业
青海卡约初禾生态农业科技有限公司|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
青海西钢物资有限公司(注销)|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
青海西易实业有限公司(注销)|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
青海钢城物业管理有限公司|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
青海西矿建筑安装工程有限责任公司(原名:青海西钢建筑安装工程有限责任公司)|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
青海国祥保安服务有限公司|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
西宁禾垚商贸有限公司|直接控制除公司以外的其他企业(关联关系解除未满12个月的企业)
青海省国有资产投资管理有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
西部矿业集团有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
西部矿业股份有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
西矿(天津)融资租赁有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
西部矿业集团财务有限公司|关联自然人担任董事、高管的企业
青海机电国有控股有限公司|持有公司5%以上股份的股东
青海省物产集团有限公司|持有公司5%以上股份的股东
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)|持有公司5%以上股份的股东
5关联自然人
(1)公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
董事:马玉成、张伯影、钟新宇、苗红生、何小林、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生;监事:史佐、樊世亮、谢海;
高级管理人员:张伯影、苗红生、周泳、王磊英、何小林、高旭东、马元升、曹小军、薛建智、付君、张显波、李万顺。
(2)西钢集团的董事、监事、高级管理人员
董事:张永利、马玉成、刘令远、周雪峰、马明德、张琰、陈世彪;监事:吴海峰、王永兴、刘治权、曹建忠、邢永飞;
高级管理人员:马玉成、史佐、宋永进、钟新宇、张伟、熊俊。
6.关联交易情况
(1). 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已做抵消。
(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
青海西钢矿冶科技有限公司|铁水、炼钢生铁、备品备件、废旧物资、水渣等|2,195,202,206.31|4,430,577,118.52
青海钢城物业管理有限公司|劳务、电话费、餐饮费、垃圾清运费等|10,988,123.59|11,999,214.87
都兰西钢矿业开发有限公司|废钢|645,989.70|0
青海西矿建筑安装工程有限责任公司|检修、劳务、备品备件等|42,546,252.51|50,871,795.30
西宁禾垚商贸有限公司|劳务、业务招待费等|57,933.24|297,180.37
青海卡约初禾生态农业科技有限公司|劳务、工程款|69,245.19|179,245.28
青海西钢自动化信息技术有限公司|检斤、劳务、备品备件、运维等|11,576,194.21|13,883,994.09
西宁特殊钢集团有限责任公司|铁水、生铁|1,234,969,751.36|1,012,137,507.68
青海国投置业物业管理有限公司|维修费、取暖费等|441,105.71|
青海国祥保安服务有限公司|劳务费|1,376,570.72|
合计||3,497,873,372.54|5,519,946,056.11
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
西宁特殊钢集团有限责任公司|劳保用品、印刷品|14,424.95|531,497.12
湖南西钢特殊钢销售有限公司|钢材|7,368,910.61|26,047,500.69
青海西钢矿冶科技有限公司|技术服务、生石灰、备品备件、能源、劳务、焦炭等|1,273,250,738.36|1,355,492,718.83
青海西矿建筑安装工程有限责任公司|矿渣微粉、场地租赁、能源等|843,448.42|3,662,195.54
青海钢城物业管理有限公司|能源、劳务、除尘灰、汽车租赁等|2,036,601.90|589,551.91
宁波宁兴西钢机械有限公司|钢材|55,935,724.87|103,037,414.59
青海西钢自动化信息技术有限公司|能源、劳务、材料备件等|224,260.89|303,219.86
青海卡约初禾生态农业科技有限公司|劳务|111,773.60|
青海国祥保安服务有限公司|劳保用品、印刷品|52,721.77|
西宁禾垚商贸有限公司|重力除尘灰||207,670.89
合计|—|1,339,838,605.36|1,489,871,769.43
(3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
(4). 关联租赁情况
(5). 关联担保情况
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
西宁特殊钢集团有限责任公司|2,500.00|2022/10/17|2023/4/17|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|1,100.00|2022/7/17|2022/10/17|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|2,400.00|2022/9/19|2023/9/18|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|3,500.00|2022/12/20|2023/12/19|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|9,500.00|2022/9/29|2023/9/28|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|9,350.00|2019/10/21|2023/10/20|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|9,900.00|2020/12/29|2023/12/28|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|25,252.51|2022/12/13|2023/12/13|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|15,000.00|2022/10/15|2023/10/15|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|19,500.00|2022/10/23|2023/10/23|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|14,980.00|2022/3/25|2023/3/25|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|20,000.00|2022/3/9|2023/3/7|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2022/3/14|2023/3/13|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2020/6/12|2024/6/11|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2020/6/15|2024/6/14|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2020/6/16|2024/6/15|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2020/6/17|2024/6/16|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2020/6/18|2024/6/17|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|5,000.00|2020/6/19|2024/6/18|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|11,458.37|2022/2/25|2025/2/25|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|7,000.00|2022/12/9|2023/6/9|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|10,000.00|2022/12/13|2023/6/13|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|7,000.00|2022/12/15|2023/6/15|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|5,000.00|2022/12/8|2023/12/8|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|4,312.50|2022/3/21|2024/3/21|否
西宁特殊钢集团有限责任公司|1,900.00|2022/6/20|2023/6/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|79,000.00|2016/12/29|2023/6/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|3,000.00|2016/12/30|2023/6/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|20,000.00|2016/12/30|2023/6/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|18,000.00|2016/12/28|2023/6/20|否
西部矿业集团有限公司|10,000.00|2020/7/30|2023/7/30|否
西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|25,000.00|2021/11/11|2023/11/8|否
西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有|27,000.00|2021/11/15|2023/11/8|否
限责任公司||||
西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|40,000.00|2021/11/17|2023/11/8|否
西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|18,442.60|2022/8/9|2025/8/15|否
西部矿业集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司|5,500.00|2022/11/1|2023/11/1|否
西部矿业集团有限公司|10,000.00|2022/9/20|2023/9/19|否
西部矿业集团有限公司|5,000.00|2022/9/29|2023/9/28|否
西部矿业集团有限公司|17,500.00|2022/11/18|2023/11/18|否
西部矿业集团有限公司|12,500.00|2022/11/21|2023/11/18|否
西部矿业集团有限公司|20,000.00|2022/9/20|2023/9/19|否
青海省国有资产投资管理有限公司、西部矿业集团有限公司|7,000.00|2021/7/13|2024/7/13|否
青海省国有资产投资管理有限公司|65,000.00|2017/3/10|2023/11/17|否
青海省国有资产投资管理有限公司|120,000.00|2017/1/4|2023/11/17|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,160.00|2016/9/30|2023/4/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,360.00|2016/9/30|2023/10/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,360.00|2016/9/30|2024/4/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,360.00|2016/9/30|2024/10/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,360.00|2016/9/30|2025/4/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,360.00|2016/9/30|2025/10/20|否
青海省国有资产投资管理有限公司|2,360.00|2016/9/30|2026/9/29|否
合计|763,915.98|||
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
青海省产业引导股权投资基金(有限合伙)|252,525,109.78|2022-12-13|2023-12-13|利率7.600%
青海国有资产投资管理有限公司|197,321,080.00|2022-4-25|2023-4-25|利率8.500%
青海省供给侧产业基金(有限合伙)|1,550,000,000.00|2017-3-10|2023-11-17|利率6.250%
合计|1,999,846,189.78|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
青海钢城物业管理有限公司|固定资产转让|600,000.00|
青海西钢矿冶科技有限公司|固定资产转让|882,238.03|
合计||1,482,238.03|
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|3,512,600.00|4,387,700.00
交易类型|关联方名称|本期发生额|上期发生额|定价方式及决策程序
购买福利公司100%股权|西宁特殊钢集团有限责任公司|15,574,100.00||详见八、(2)
合计||15,574,100.00||
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|||||
|青海省国投置业有限公司|2,767,125.48|13,835.63|2,767,125.48|13,835.63
|青海西矿建筑安装工程有限责任公司|285,354.33|11,414.17||
|宁波宁兴西钢机械有限公司|--|--|448,110.97|17,924.44
|青海西钢矿冶科技有限公司|25,018,664.80|1,000,746.59|69,467,447.95|2,778,697.92
|青海钢城物业管理有限公司|19,557.52|782.30||
|青海卡约初禾生态农业科技有限公司|||6,092.96|
|西宁特殊钢集团有限责任公司|||6,846,327.41|2,076,475.59
小计|—|28,090,702.13|1,026,778.69|79,535,104.77|4,886,933.58
预付款项|||||
|青海西钢矿冶科技有限公司|1,760,933,960.69||1,384,659,677.59|
|青海润德科创环保科技有限公司|||8,000,000.00|
|青海钢城物业管理有限公司|690,575.58|||
|青海西矿建筑安装工程有限责任公司|3,185,558.40|||
小计||1,764,810,094.67||1,392,659,677.59|
其他应收款|||||
|青海润德科创环保科技公司|8,014,679.65|8,014,679.65|14,679.65|146.80
|青海西钢矿冶科技有限公司|996,928.97|9,969.29||
|西宁特殊钢集团有限责任公司|681,127.62|3,405.64||
小计||9,692,736.24|8,028,054.58|14,679.65|146.80
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|||
|青海省国有资产投资管理有限公司||27,229,933.49
|青海卡约初禾生态农业科技有限公司||56,518.80
|青海钢城物业管理有限公司|244,563.61|6,290,348.03
|青海西钢矿冶科技有限公司|574,842.73|6,230.22
|青海西矿建筑安装工程有限责任公司|4,833,547.29|15,096,085.96
|青海西钢自动化信息技术有限公司|649,667.10|3,565,962.81
|西宁禾垚商贸有限公司||2,665,146.40
|都兰西钢矿业开发有限公司|702,559.31|743,288.01
|青海国投置业物业管理有限公司|467,572.05|
小计||7,472,752.09|55,653,513.72
其他应付款|||
|都兰西钢矿业开发有限公司||136,543.93
|青海西矿建筑安装工程有限责任公司||9,141,271.74
|青海国有资产投资管理有限公司|66,893,329.10|111,456,890.89
|宁波宁兴西钢机械有限公司|41,817.22|19,446.98
|西矿(天津)融资租赁有限公司|10,000.00|1,920,000.00
|西矿(天津)商业保理有限公司||1,200,000.00
|青海国样保安服务有限公司||20,372.99
小计||66,945,146.32|123,894,526.53
预收款|||
|湖南西钢特殊钢销售有限公司|242,971.43|91,057.16
|宁波宁兴西钢机械有限公司|120,473.78|0
|青海西钢矿冶科技有限公司|494,220,912.43|134,462,285.45
小计||494,584,357.64|134,553,342.61
注:预收款披露金额为含税预收金额
本公司不存在需要披露的重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项
截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项
十六、与租赁相关的定性与定量披露作为承租人的披露:
|项目|2022 年度||2021 年度
租赁负债利息费用||118,433.98|--|
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用||127,699.12|150,000.00|
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外)||42,888.84|42,888.84|
转租使用权资产取得的收入||432,850.46|--|
与租赁相关的总现金流出||1,454,643.14|--|
售后租回交易现金流入||808,812.00|--|
售后租回交易现金流出||727,930.80|--|
本公司承租的租赁资产包括售后租回的房地产商业,租赁期为5 年,租赁合同单位租金按租赁每三个年度进行调整,合同包含续租选择权、终止选择权的条款。无可变租金条款对未来潜在现金流出的影响。
作为出租人的披露:
(一)租赁活动
十七、|其他重要事项
1、|前期会计差错更正
(1). 追溯重述法|
□适用|√不适用
(2). 未来适用法|
□适用|√不适用
2、|债务重组
□适用|√不适用
3、|资产置换
(1). 非货币性资产交换|
□适用|√不适用
(3)将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部;
(4)将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并,作为一个报告分部。
本公司有五个报告分部:房地产开发及销售分部、煤炭开采及销售分部、炼钢轧钢分部、资源综合利用、商贸及其他分部。
项目|房地产开发及销售分部|煤炭开采及销售分部|炼钢轧钢分部|资源综合利用分部|商贸及其他分部|分部间抵销|合计
一.营业收入|1,454.01|122,319.41|1,441,139.93|18,972.59|6,760.00|-814,922.66|775,723.28
其中:对外交易收入|1,454.01|117,283.91|640,377.19|14,115.26|2,492.91|--|775,723.28
分部间交易收入|--|5,035.50|800,762.74|4,857.33|4,267.09|-814,922.66|--
二. 营业费用|201.04|509.19|4,440.72|73.15|15.09|--|5,239.19
其中:折旧费和摊销费|--|46.47|23.9|--|--|--|70.37
三. 对联营和合营企业的投资收益|--|--|-6,743.53|--|--|--|-6,743.53
四. 信用减值损失|19.42|10.1|-15,352.13|-175.1|115.21|11,637.58|-3,744.92
五.资产减值损失|--|-3,134.26|-5,555.05|-277.55|-49.84|--|-9,016.70
六.利润总额(亏损)|-702.08|-34,867.80|-135,750.36|-1,490.17|-839.46|13,675.20|-159,974.67
七. 所得税费用|-61.97|159.67|3,186.59|-564.77|-122.42|--|2,597.10
八.净利润(亏损)|-640.11|-35,027.47|-138,936.95|-925.4|-717.03|13,675.19|-162,571.77
九. 资产总额|277,990.48|143,735.90|1,705,936.41|54,651.12|12,326.93|-516,093.42|1,678,547.42
十. 负债总额|179,987.93|333,611.53|1,440,024.37|4,770.90|6,759.14|-342,864.71|1,622,289.16
本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内|68,808,298.66|155,561,408.93
1年以内小计|68,808,298.66|155,561,408.93
1至2年|7,025,187.78|2,344,905.51
2至3年|1,556,090.13|1,918,353.27
3年以上|13,433,779.22|11,900,108.61
坏账准备|-16,598,914.20|-15,814,765.07
合计|74,224,441.59|155,910,011.25
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|11,480,253.51|12.64|11,480,253.51|100.00||5,502,791.89|3.20|5,502,791.89|100.00|-
按组合计提坏账准备|79,343,102.28|87.36|5,118,660.69|6.45|74,224,441.59|166,221,984.43|96.80|10,311,973.18|6.20|155,910,011.25
其中:组合1|3,275,983.17|3.61|||3,275,983.17|909,583.57|0.53|-|-|909,583.57
组合2|76,067,119.11|83.75|5,118,660.69|6.73|70,948,458.42|165,312,400.86|96.27|10,311,973.18|6.24|155,000,427.68
合计|90,823,355.79|100.00|16,598,914.20|18.28|74,224,441.59|171,724,776.32|100.00|15,814,765.07|9.21|155,910,011.25
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
杭州世友工程机械设备有限公司|47,973.96|47,973.96|100.00|预计难以收回
河北万丰冶金备件有限公司|24,000.00|24,000.00|100.00|预计难以收回
青岛宇洋模具机械铸造有限公司|151,203.50|151,203.50|100.00|预计难以收回
青海福通物资有限公司|132,825.20|132,825.20|100.00|预计难以收回
青海金广镍铬材料公司|56,017.54|56,017.54|100.00|预计难以收回
青海省建设银行西川支行|13,248.00|13,248.00|100.00|预计难以收回
青海省康复医院|944.00|944.00|100.00|预计难以收回
青海省铝型材厂|8,920.00|8,920.00|100.00|预计难以收回
青海胜强起重运输机械厂|5,082.50|5,082.50|100.00|预计难以收回
十堰市汇邦锻造有限公司|1,171,526.93|1,171,526.93|100.00|预计难以收回
武汉石钢金属材料有限公司|3,477,257.32|3,477,257.32|100.00|预计难以收回
西宁市二十一中学|289,019.52|289,019.52|100.00|预计难以收回
西宁市公安局城北分局三其派出所|22,080.00|22,080.00|100.00|预计难以收回
西宁市邮政局城北西川邮政局|18,911.80|18,911.80|100.00|预计难以收回
西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司|585.00|585.00|100.00|预计难以收回
成都新利源经贸有限公司|3,527,461.62|3,527,461.62|100.00|预计难以收回
上海亿升能源发展有限公司|2,450,000.00|2,450,000.00|100.00|预计难以收回
鑫泽建材厂(邓元昌)|83,196.62|83,196.62|100.00|预计难以收回
合计|11,480,253.51|11,480,253.51|100.00|
详见附七、12
(2).  按组合计提坏账准备:√适用□不适用
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|65,532,315.49|2,621,292.62|4
1-2年|7,025,187.78|1,053,778.17|15
2-3年|1,556,090.13|466,827.04|30
3年以上|1,953,525.71|976,762.86|50
合计|76,067,119.11|5,118,660.69|6.73
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销|其他变动|
||||或核销||
单项计提坏账准备的应收账款|5,502,791.89|2,988,730.81|||2,988,730.81|11,480,253.51
按组合计提坏账准备的应收账款||||||
其中:组合1||||||
组合2|10,311,973.18||2,204,581.68||-2,988,730.81|5,118,660.69
合计|15,814,765.07|2,988,730.81|2,204,581.68||--|16,598 ,914.20
注1:其他变动系公司本期按预期信用损失将分类为组合2中的应收账款坏账调整至单项计提。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总|44,300,049.06|48.78|2,506,586.91
项目|期末余额|期初余额
应收股利|--|21,639,698.09
其他应收款|1,206,047,455.01|998,432,519.08
合计|1,206,047,455.01|1,020,072,217.17
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
青海西钢置业有限责任公司|--|21,639,698.09
合计||21,639,698.09
账龄|期末账面余额|期初账面余额
1年以内|404,631,341.95|106,841,878.66
1年以内小计|404,631,341.95|106,841,878.66
1至2年|101,519,136.46|159,959,620.55
2至3年|127,727,366.12|1,100,052,770.75
3年以上|1,106,538,997.04|12,829,679.65
坏账准备|-534,369,386.56|-381,251,430.53
合计|1,206,047,455.01|998,432,519.08
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|1,740,057,535.57|1,366,510,099.61
保证金及押金||12,815,000.00
备用金|359,306.00|358,850.00
坏账准备|-534,369,386.56|-381,251,430.53
合计|1,206,047,455.01|998,432,519.08