TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期末已审批的||190,000||报告期末实际担保||69,083.16||||
担保额度合计(A3+B3+C3)||余额合计(A4+B4+C4)|
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||114.21%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||0|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||37,200.26|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||37,200.26|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||无|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||无|
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|511.66|0|0|0
合计||511.66|0|0|0
1、实施2021 年度利润分配
公司于2022 年5 月13 日召开的2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》,公司以截至2021 年12 月31 日的总股本531,943,475 股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回购股份3,000,000 股后的股本528,943,475 股为基数,按每10 股派发现金红利0.1 元(含税),共分配现金股利5,289,434.75 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本,不送红股。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A 股股东现金红利于2022 年7 月1 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2022-019、2022-046。
2、向特定对象发行股票事项
2022 年7 月5 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《2022 年度向特定对象发行股票方案》等议案,拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股票,发行价格为人民币5.82 元/股,发行数量不超过123,367,697 股(含本数),具体内容详见公司于2022 年7 月5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截止目前,公司尚未实施向特定对象发行股票事项,公司将按照相关规定持续披露关于该事项的后续进展情况。
3、董事会、监事会换届选举事项
2022 年8 月25 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名杨振宪、马振华、刘俊超、韩春丽、彭冲、刘红为公司第五届董事会非独立董事候选人,史玉强、桑郁、魏会生为公司第五届董事会独立董事候选人;同意提名焦彦坡、王世广为公司第五届非职工代表监事候选人。
2022 年8 月24 日,公司召开了职工代表大会,选举梁晓麒先生为公司第五届监事会职工代表监事。2022 年9 月13 日,公司召开2022 年第四次临时股东大会,审议通过上述换届选举议案。同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议完成选举公司董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员,具体内容详见公司于2022 年8 月26 日、2022 年9 月13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、回购股份
公司于2021 年1 月11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。2021 年1 月22 日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500 股,本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%,成交的最低价格为12.21 元/股,成交的最高价格为12.58 元/股,支付的总金额为人民币27,053,052 元(不含交易费用)。截止2021 年1 月25 日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000 股,占公司总股本的比例为0.56%,成交的最低价格为12.21 元/股,成交的最高价格为12.58元/股,支付的总金额为人民币37,332,528 元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。详细内容
公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-008、2021-010、2021-018、2021-019。
截止目前,回购股份尚未用于员工持股计划或股权激励计划,后续安排公司将按照相关规定披露。
1、收购重庆云兴网晟科技有限公司完成工商变更登记
重庆云兴网晟科技有限公司于2022 年3 月11 日完成了工商变更登记手续,并取得了重庆两江新区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,公司持有云兴网晟51%股权,云兴网晟成为公司的控股子公司,公司根据《企业会计准则》的相关规定将云兴网晟纳入合并报表范围。具体详见公司于2022 年3 月14 日在巨潮资讯网披露《关于收购重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)。
2、注销5 家子公司
(1)石家庄共拓互联网科技有限公司
经2022 年3 月15 日汇金管理层办公例会审议通过注销,于2022 年7 月4 日取得注销登记通知书。
(2)深圳汇金网丰科技有限公司
经2022 年3 月15 日汇金管理层办公例会审议通过注销,于2022 年7 月28 日取得注销登记通知书。
(3)北京汇金祥云科技有限公司
经2022 年9 月19 日汇金股份总经理办公会审议通过注销,于2023 年3 月9 日取得注销登记通知书。
(4)北京拓达信创科技有限公司
经2022 年10 月11 日汇金股份总经理办公会审议通过注销,于2022 年12 月6 日取得注销登记通知书。
(5)滨海祥诚建筑装饰工程有限公司
经2022 年10 月24 日汇金股份总经理办公会审议通过注销,于2022 年12 月7 日取得注销登记通知书。
3、出售广东汇金展拓实业有限公司
2022 年6 月23 日,公司董事长杨振宪主持召开专题会议,经研究会议决定,将广东汇金展拓实业有限公司100%股权转让给汪斌。
2022 年7 月4 日,深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与汪斌签订《广东汇金展拓实业有限公司100%股权转让协议书》,双方依据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的,评估基准日为2021 年12 月31 日的资产评估报告【编号沃克森国际评报字(2022)第0375 号】,并结合目标公司在评估基准日至2022 年5 月31 日期间的利润变动情况及新增实缴出资情况,确定目标股权转让价款2,299.02 万元。
2022 年10 月19 日办理完毕工商股权变更登记手续。
4、南京亚润科技有限公司股权变更事项
2022 年6 月21 日,公司董事长杨振宪主持召开专题会议,经研究会议决定,以490 万元收购南京金润佳企业管理中心(有限合伙)61.25%。2022 年7 月4 日公司签订了《南京金润佳企业管理中心(有限合伙)入伙协议》。
本次收购南京金润佳企业管理中心(有限合伙)股权事宜完成后,公司持有南京亚润科技有限公司股权比例为88.93%。
5、深圳市汇金天源数字技术有限公司诉讼事项
公司控股子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司收到廊坊市中级人民法院的《立案通知》(2022)冀10 民初488 号,法院就廊坊市云风数据中心项目建设工程施工合同纠纷一案已立案,深圳汇金作为原告请求依法判令联想云领(北京)信息技术有限公司支付工程款163,021,257.1 元及利息损失2,894,080.27 元,具体内容详见公司于2022 年7 月8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提起重大诉讼的公告》(公告编号:2022-064)。该工程纠纷已取得和解,深圳汇金已收到和解款项合计196,530,595.58 元,具体详见公司于2023 年3 月10 日在巨潮资讯网披露《关于子公司诉讼案件进展暨签署〈和解协议〉的公告》(公告编号:2023-013)。
6、北京中科拓达科技有限公司通过高新技术企业重新认定
公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR202211000940,发证时间:2022 年10月18 日,有效期三年。本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家有关规定,中科拓达自通过高新技术企业重新认定起连续三年(2022 年至2024 年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。具体详见公司于2022 年12月5 日在巨潮资讯网披露《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2022-103)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|17,008,837|3.20%||||-3,971,025|-3,971,025|13,037,812|2.45%
1、国家持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|17,008,837|3.20%||||-3,971,025|-3,971,025|13,037,812|2.45%
其中:境内法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
境内自然人持股|17,008,837|3.20%||||-3,971,025|-3,971,025|13,037,812|2.45%
4、外资持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|514,934,638|96.80%||||3,971,025|3,971,025|518,905,663|97.55%
1、人民币普通股|514,934,638|96.80%||||3,971,025|3,971,025|518,905,663|97.55%
2、境内上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
4、其他|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
三、股份总数|531,943,475|100.00%||||0|0|531,943,475|100.00%
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
孙景涛|16,124,700|0|3,750,000|12,374,700|高管限售|高管限售股,在任期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。孙景涛先生于2021 年4月16 日辞去公司副董事长、董事的职务。
王冰|884,137|0|221,025|663,112|高管限售|高管限售股,在任期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。王冰先生于2020 年4 月24 日辞去公司副总经理职务,不再担任公司任何职务。
合计|17,008,837|0|3,971,025|13,037,812|--|--
报告期末普通股股东总数|46,964|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|48,785|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
邯郸市建设投资集团有限公司|国有法人|28.93%|153,881,000|0|0|153,881,000|质押||103,480,000
刘锋|境内自然人|2.33%|12,400,000|0|0|12,400,000|||
孙景涛|境内自然人|2.33%|12,374,700|-4,124,900|12,374,700|0|||
肖杨|境内自|2.27%|12,050,900|12,050,900|0|12,050,900|||
|然人|||||||
郭耀东|境内自然人|0.49%|2,605,500|508,500|0|2,605,500||
 UBS AG|境外法人|0.41%|2,172,698|2,172,698|0|2,172,698||
黄长安|境内自然人|0.39%|2,080,000|2,080,000|0|2,080,000||
周旻娟|境内自然人|0.33%|1,750,000|-100000|0|1,750,000||
卢冰|境内自然人|0.32%|1,720,000|0|0|1,720,000||
谢士东|境内自然人|0.27%|1,460,300|1,460,300|0|1,460,300||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||截止报告期末,公司普通股股东名册中存在回购专户“河北汇金集团股份有限公司回购专用证券账户”,该回购账户持有公司股份3,000,000 股,持股比例为0.56%。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
邯郸市建设投资集团有限公司||153,881,000|||||人民币普通股|153,881,000
刘锋||12,400,000|||||人民币普通股|12,400,000
肖杨||12,050,900|||||人民币普通股|12,050,900
郭耀东||2,605,500|||||人民币普通股|2,605,500
 UBS AG||2,172,698|||||人民币普通股|2,172,698
黄长安||2,080,000|||||人民币普通股|2,080,000
周旻娟|1,750,000|人民币普通股|1,750,000
卢冰|1,720,000|人民币普通股|1,720,000
谢士东|1,460,300|人民币普通股|1,460,300
林珊|1,460,000|人民币普通股|1,460,000
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|1、公司股东黄长安通过普通证券账户持有80,000 股,通过投资者信用证券账户持有2,000,000股,合计持股数量为2,080,000 股。2、公司股东周旻娟通过普通证券账户持有0 股,通过投资者信用证券账户持有1,750,000 股,合计持股数量为1,750,000 股。3、公司股东谢士东通过普通证券账户持有0 股,通过投资者信用证券账户持有1,460,300 股,合计持股数量为1,460,300 股。||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
邯郸市建设投资集团有限公司|张海红|1994 年06 月25 日|91130400105559951M|承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务;从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作,投资管理;进出口贸易。(依法须经批
||||准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会|霍河生|2004 年01 月01 日|111304007603058511|无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
审计意见类型|带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月26 日
审计机构名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|大华审字[2023]000216 号
注册会计师姓名|刘国辉、李梦川
河北汇金集团股份有限公司全体股东:
我们审计了河北汇金集团股份有限公司(以下简称汇金股份)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汇金股份2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇金股份,并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
如财务报表附注十五(二)所述,汇金股份董事、总经理郭俊凯因个人原因自2022 年8 月起未出席董事会会议,2022 年9 月任期届满公司换届选举了新的总经理。汇金股份于2022 年11 月收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》,公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超女士因涉嫌违法被采取留置措施。截至财务报表报出日,邯郸市永年区纪委监委调查工作仍在进行中,由于公司尚未收到结论性意见或决定,我们无法确定以上事项对公司的影响。该事项不影响已发表的审计意见。
1. 应收账款的可回收性及坏账准备的计提
(一)应收账款的可回收性及坏账准备的计提
如汇金股份财务报表附注五注释4 所示,截至2022 年12 月31 日应收账款账面价值135,673.89 万元,占资产总额比例40.24%,应收账款账面余额及坏账准备余额分别为149,836.36 元、14,162.47 万元。由于应收账款金额重大,且评估应收账款的可收回性,涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,我们将应收账款的可回收性及坏账准备的计提作为关键审计事项。
我们对于应收账款的可回收性及坏账准备的计提所实施的重要审计程序包括:
(3)复核应收账款账龄划分的正确性,根据管理层的坏账准备计提政策及客户信誉情况,结合函证及回款查验,评估应收账款的坏账准备计提是否充分;
(4)实施函证程序,并将函证结果与汇金股份账面记录的金额核对;
(二)商誉减值事项
如汇金股份财务报表附注五注释21 所示,截至2022 年12 月31 日汇金股份合并财务报表中商誉的账面净值为43,484.92 万元,占资产总额比例12.90%,为公司非同一控制下收购子公司形成,属于公司重要资产。
管理层根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分,确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的重要参数包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于商誉金额重大,且商誉减值准备的计提需要管理层作出重大判断和估计,我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2.事项应对
(1)复核管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理;
(2)了解并评价管理层聘用的外部评估专家的客观性、独立性及专业胜任能力;
(3)复核商誉减值测试方法与模型是否恰当;
(4)复核商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当,评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理;
(5)根据商誉减值测试结果,检查商誉的列报和披露是否准确和恰当。基于已执行的审计工作,我们认为,汇金股份商誉减值符合企业会计准则的相关要求。
汇金股份管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
汇金股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,汇金股份管理层负责评估汇金股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算汇金股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇金股份的财务报告过程。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对汇金股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,
审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇金股份不能持续经营。
6、就汇金股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:河北汇金集团股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|225,550,885.50|269,048,372.06
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|18,979,934.41|10,092,726.72
衍生金融资产||
应收票据||32,009,827.61
应收账款|1,356,738,872.19|1,680,578,755.34
应收款项融资|12,672,063.78|56,721,241.12
预付款项|198,918,206.01|368,369,442.03
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|45,104,195.83|72,870,451.74
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|154,810,611.90|251,646,484.49
合同资产|4,333,447.74|3,570,256.94
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||311,762.56
其他流动资产|9,821,167.04|8,615,354.37
流动资产合计|2,026,929,384.40|2,753,834,674.98
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||551,155.55
长期股权投资|68,663,071.94|213,088,607.78
其他权益工具投资|12,945,118.47|6,281,369.16
其他非流动金融资产|113,632,278.91|66,762,407.76
投资性房地产|3,949,264.27|2,908,240.23
固定资产|238,923,823.13|145,537,329.83
在建工程|953,377.43|955,200.40
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|225,641,394.17|5,354,685.01
无形资产|48,585,358.15|49,320,063.53
开发支出||
商誉|434,849,215.82|316,589,114.30
长期待摊费用|2,332,290.51|893,187.42
递延所得税资产|80,505,072.28|46,000,535.26
其他非流动资产|114,005,618.58|41,094,650.00
非流动资产合计|1,344,985,883.66|895,336,546.23
资产总计|3,371,915,268.06|3,649,171,221.21
流动负债:||
短期借款|540,370,357.92|358,546,045.59
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|78,960,363.91|730,054,302.30
应付账款|292,141,457.36|523,364,333.61
预收款项|29,869.73|
合同负债|150,716,005.06|76,616,445.81
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|13,408,055.87|13,998,677.53
应交税费|12,146,326.54|27,088,492.58
其他应付款|788,963,375.97|576,837,459.04
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|209,958,140.17|266,416,921.12
其他流动负债|23,704,805.24|2,507,176.23
流动负债合计|2,110,398,757.77|2,575,429,853.81
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|311,750,000.00|64,822,500.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|188,221,730.60|1,428,655.48
长期应付款|29,400,000.00|8,197,731.57
长期应付职工薪酬||
预计负债|6,768,417.50|13,348,781.00
递延收益|7,735,000.07|1,850,000.00
递延所得税负债|28,249,209.13|22,650,876.12
其他非流动负债|17,542,591.63|
非流动负债合计|589,666,948.93|112,298,544.17
负债合计|2,700,065,706.70|2,687,728,397.98
所有者权益:||
股本|531,943,475.00|531,943,475.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|121,579,220.59|121,908,110.32
减:库存股|37,336,824.09|37,336,824.09
其他综合收益|1,400,048.06|1,755,832.39
专项储备||
盈余公积|37,166,316.30|37,166,316.30
一般风险准备||
未分配利润|-49,881,387.18|237,126,673.09
归属于母公司所有者权益合计|604,870,848.68|892,563,583.01
少数股东权益|66,978,712.68|68,879,240.22
所有者权益合计|671,849,561.36|961,442,823.23
负债和所有者权益总计|3,371,915,268.06|3,649,171,221.21
法定代表人:杨振宪主管会计工作负责人:孙志恒会计机构负责人:杜玉蕊
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|44,555,909.97|92,943,511.41
交易性金融资产|11,948,365.40|
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|178,025,399.56|133,934,221.78
应收款项融资||
预付款项|24,311,669.90|5,424,289.93
其他应收款|665,436,154.59|228,649,409.04
其中:应收利息||
应收股利||
存货|29,575,969.47|89,819,665.70
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|1,934,201.84|165,306.41
流动资产合计|955,787,670.73|550,936,404.27
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|743,232,695.87|759,446,710.16
其他权益工具投资|5,901,957.60|6,281,369.16
其他非流动金融资产|113,632,278.91|66,040,587.76
投资性房地产|28,634,971.04|31,463,854.74
固定资产|68,082,473.82|72,819,162.12
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|759,302.63|4,863,807.99
无形资产|32,409,815.52|33,881,670.12
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|221,127.33|751,832.97
递延所得税资产|25,432,880.78|29,594,947.69
其他非流动资产||40,075,900.00
非流动资产合计|1,018,307,503.50|1,045,219,842.71
资产总计|1,974,095,174.23|1,596,156,246.98
流动负债:||
短期借款|348,324,459.18|110,162,066.66
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|40,000,000.00|30,928,800.06
应付账款|26,158,148.35|58,391,455.02
预收款项||
合同负债|30,309,470.85|51,294,616.18
应付职工薪酬|2,046,944.94|2,872,431.12
应交税费|3,990,536.33|1,997,591.14
其他应付款|469,952,116.95|194,691,347.96
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|42,744,862.92|254,344,861.69
其他流动负债|1,043,951.76|160,456.47
流动负债合计|964,570,491.28|704,843,626.30
非流动负债:||
长期借款|293,900,000.00|
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||1,269,186.09
长期应付款|29,400,000.00|8,197,731.57
长期应付职工薪酬||
预计负债|6,402,567.50|13,108,340.00
递延收益|1,700,000.00|1,850,000.00
递延所得税负债|25,271,296.48|20,892,999.73
其他非流动负债||
非流动负债合计|356,673,863.98|45,318,257.39
负债合计|1,321,244,355.26|750,161,883.69
所有者权益:||
股本|531,943,475.00|531,943,475.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|134,722,931.29|134,722,931.29
减:库存股|37,336,824.09|37,336,824.09
其他综合收益|1,433,332.56|1,755,832.39
专项储备||
盈余公积|37,166,316.30|37,166,316.30
未分配利润|-15,078,412.09|177,742,632.40
所有者权益合计|652,850,818.97|845,994,363.29
负债和所有者权益总计|1,974,095,174.23|1,596,156,246.98
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|577,029,102.09|1,592,546,854.95
其中:营业收入|577,029,102.09|1,592,546,854.95
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|700,972,228.19|1,510,687,367.50
其中:营业成本|424,545,433.39|1,235,371,568.97
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|7,954,571.27|12,414,217.55
销售费用|39,437,673.09|37,447,796.87
管理费用|59,897,447.35|66,796,235.57
研发费用|22,121,535.36|29,641,602.02
财务费用|147,015,567.73|129,015,946.52
其中:利息费用|140,620,014.87|124,007,786.08
利息收入|2,907,759.10|1,450,552.72
加:其他收益|4,010,160.38|4,301,446.21
投资收益(损失以“-”号填列)|-10,173,202.00|13,079,308.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-12,090,581.21|-2,770,122.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|28,846,236.55|54,873,610.18
信用减值损失(损失以“-”号填|-52,443,223.95|-60,037,109.96
列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-179,311,391.30|-42,232,581.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-13,700.01|87,223.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-333,028,246.43|51,931,384.43
加:营业外收入|130,239.18|1,133,710.71
减:营业外支出|480,227.36|291,129.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-333,378,234.61|52,773,965.54
减:所得税费用|-18,331,326.33|23,469,059.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-315,046,908.28|29,304,906.42
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-315,046,908.28|29,304,906.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|-281,718,625.52|15,812,475.17
2.少数股东损益|-33,328,282.76|13,492,431.25
六、其他综合收益的税后净额|-387,763.56|-1,057,082.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-355,784.33|-1,057,082.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-355,784.33|-1,057,082.76
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-355,784.33|-1,057,082.76
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
(二)将重分类进损益的其他综合收益||
1.权益法下可转损益的其他综||
合收益||
2.其他债权投资公允价值变动||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-31,979.23|
七、综合收益总额|-315,434,671.84|28,247,823.66
归属于母公司所有者的综合收益总额|-282,074,409.85|14,755,392.41
归属于少数股东的综合收益总额|-33,360,261.99|13,492,431.25
八、每股收益||
(一)基本每股收益|-0.5326|0.0299
(二)稀释每股收益|-0.5326|0.0299
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:杨振宪主管会计工作负责人:孙志恒会计机构负责人:杜玉蕊
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|209,150,265.40|216,319,022.78
减:营业成本|148,647,647.86|154,128,157.97
税金及附加|3,702,233.21|4,197,720.39
销售费用|10,867,567.25|7,396,341.27
管理费用|20,482,344.78|31,966,405.79
研发费用|10,721,355.31|11,616,719.31
财务费用|57,225,724.01|26,878,552.59
其中:利息费用|53,406,427.75|25,112,817.53
利息收入|646,520.43|592,193.18
加:其他收益|1,866,414.64|3,966,391.72
投资收益(损失以“-”号填|-10,338,349.79|37,915,551.84
列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-12,090,581.21|-2,770,122.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|29,568,056.55|48,957,644.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)|20,531,021.80|-8,687,197.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-178,345,428.06|-26,717,352.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)|330,390.70|84,361.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|-178,884,501.18|35,654,524.31
加:营业外收入|23,953.23|114,616.61
减:营业外支出|73,786.40|
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|-178,934,334.35|35,769,140.92
减:所得税费用|8,597,275.39|3,083,462.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|-187,531,609.74|32,685,678.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-187,531,609.74|32,685,678.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
五、其他综合收益的税后净额|-322,499.83|-1,057,082.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-322,499.83|-1,057,082.76
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
3.其他权益工具投资公允价值变动|-322,499.83|-1,057,082.76
4.企业自身信用风险公允价值变动||
5.其他||
7.其他||
六、综合收益总额|-187,854,109.57|31,628,595.39
七、每股收益:||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,785,951,446.18|4,741,978,485.44
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|7,684,798.06|1,871,110.56
收到其他与经营活动有关的现金|87,490,795.58|80,148,745.92
经营活动现金流入小计|2,881,127,039.82|4,823,998,341.92
购买商品、接受劳务支付的现金|2,276,888,826.50|4,471,710,765.55
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|115,380,281.30|107,148,829.97
支付的各项税费|54,539,601.88|106,185,878.72
支付其他与经营活动有关的现金|100,808,807.00|134,846,357.52
经营活动现金流出小计|2,547,617,516.68|4,819,891,831.76
经营活动产生的现金流量净额|333,509,523.14|4,106,510.16
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|5,344,562.24|47,499,000.00
取得投资收益收到的现金||35,516.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,252,886.00|157,132.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|22,186,483.84|33,752,079.45
收到其他与投资活动有关的现金|78,130.65|47,027.13
投资活动现金流入小计|34,862,062.73|81,490,755.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,116,797.49|153,198,113.91
投资支付的现金|2,392,250.00|138,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|136,064,549.53|
支付其他与投资活动有关的现金||72,240,000.00
投资活动现金流出小计|157,573,597.02|363,438,113.91
投资活动产生的现金流量净额|-122,711,534.29|-281,947,358.67
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||894,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||894,000.00
取得借款收到的现金|778,005,428.12|296,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|713,407,185.30|1,258,018,708.73
筹资活动现金流入小计|1,491,412,613.42|1,554,932,708.73
偿还债务支付的现金|480,560,000.00|449,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|95,222,482.30|166,429,635.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||23,687,169.74
支付其他与筹资活动有关的现金|1,106,697,199.90|776,640,095.80
筹资活动现金流出小计|1,682,479,682.20|1,392,999,731.57
筹资活动产生的现金流量净额|-191,067,068.78|161,932,977.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|19,730,920.07|-115,907,871.35
加:期初现金及现金等价物余额|183,871,748.90|299,779,620.25
六、期末现金及现金等价物余额|203,602,668.97|183,871,748.90
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|165,455,574.56|218,004,867.14
收到的税费返还|914,284.56|1,691,429.14
收到其他与经营活动有关的现金|9,314,431.99|60,892,204.28
经营活动现金流入小计|175,684,291.11|280,588,500.56
购买商品、接受劳务支付的现金|155,407,885.09|177,452,836.50
支付给职工以及为职工支付的现金|17,905,228.27|28,623,807.91
支付的各项税费|8,506,716.64|15,243,399.34
支付其他与经营活动有关的现金|45,596,406.56|99,044,248.09
经营活动现金流出小计|227,416,236.56|320,364,291.84
经营活动产生的现金流量净额|-51,731,945.45|-39,775,791.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|638,929.64|43,800,000.00
取得投资收益收到的现金|1,866,376.45|40,685,674.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|286,629.61|214,759.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|483,545,517.39|684,024,804.37
投资活动现金流入小计|486,337,453.09|768,725,237.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,841,932.80|4,123,104.33
投资支付的现金|159,258,158.07|157,806,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|871,246,791.71|744,157,474.44
投资活动现金流出小计|1,032,346,882.58|906,086,578.77
投资活动产生的现金流量净额|-546,009,429.49|-137,361,341.03
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|673,000,000.00|140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|518,252,518.66|534,374,088.99
筹资活动现金流入小计|1,191,252,518.66|674,374,088.99
偿还债务支付的现金|326,700,000.00|280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|55,910,544.17|36,781,291.24
支付其他与筹资活动有关的现金|257,808,942.50|324,800,737.61
筹资活动现金流出小计|640,419,486.67|641,582,028.85
筹资活动产生的现金流量净额|550,833,031.99|32,792,060.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-46,908,342.95|-144,345,072.17
加:期初现金及现金等价物余额|69,516,036.39|213,861,108.56
六、期末现金及现金等价物余额|22,607,693.44|69,516,036.39
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、|531,943,||||121,908,|37,336,8|1,755,83||37,949,8||248,471,||904,691,|68,879,2|973,571,
上年期末余额|475.00||||110.32|24.09|2.39||00.59||529.46||923.67|40.22|163.89
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||-783,484.29||-11,344,856.37||-12,128,340.66||-12,128,340.66
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|531,943,475.00||||121,908,110.32|37,336,824.09|1,755,832.39||37,166,316.30||237,126,673.09||892,563,583.01|68,879,240.22|961,442,823.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-328,889.73||-355,784.33||||-287,008,060.27||-287,692,734.33|-1,900,527.54|-289,593,261.87
(一)综合收益总|||||||-355,784.33||||-281,718,625.52||-282,074,409.85|-33,360,261.99|-315,434,671.84
额|||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本|||||-328,889.73||||||||-328,889.73|31,459,734.45|31,130,844.72
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||-328,889.73||||||||-328,889.73|31,459,734.45|31,130,844.72
(三)利润分配|||||||||||-5,289,434.75||-5,289,434.75||-5,289,434.75
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-5,289,434.75||-5,289,434.75||-5,289,434.75
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本|||||||||||||||
(或股本)|||||||||||||||
(六|||||||||||||||
)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|531,943,475.00||||121,579,220.59|37,336,824.09|1,400,048.06||37,166,316.30||-49,881,387.18||604,870,848.68|66,978,712.68|671,849,561.36
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|531,943,475.00||||110,238,326.27||2,812,915.15||34,100,969.96||235,397,673.20||914,493,359.58|111,038,769.72|1,025,532,129.30
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||-203,221.47||-1,828,993.27||-2,032,214.74||-2,032,214.74
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年|531,943,475.||||110,238,326.||2,812,915.15||33,897,748.4||233,568,679.||912,461,144.|111,038,769.|1,023,499,91
期初余额|00||||27||||9||93||84|72|4.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||11,669,784.05|37,336,824.09|-1,057,082.76||3,268,567.81||3,557,993.16||-19,897,561.83|-42,159,529.50|-62,057,091.33
(一)综合收益总额|||||||-1,057,082.76||||15,812,475.17||14,755,392.41|13,492,431.25|28,247,823.66
(二)所有者投入和减少资本|||||11,669,784.05|37,336,824.09|||||||-25,667,040.04|-31,964,791.01|-57,631,831.05
1.所有者投入的普通股||||||||||||||894,000.00|894,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||6,831,403.42||||||||6,831,403.42|571,096.58|7,402,500.00
4.其他|||||4,838,380.63|37,336,824.09|||||||-32,498,443.46|-33,429,887.59|-65,928,331.05
(三)利润分配|||||||||3,268,567.81||-12,254,482.01||-8,985,914.20|-23,687,169.74|-32,673,083.94
1.提取盈余公积|||||||||3,268,567.81||-3,268,567.81||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-8,985,914.20||-8,985,914.20|-23,687,169.74|-32,673,083.94
4.其他|||||||||||||||
(四)所|||||||||||||||
有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益|||||||||||||||
结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|531,943,475.00||||121,908,110.32|37,336,824.09|1,755,832.39||37,166,316.30||237,126,673.09||892,563,583.01|68,879,240.22|961,442,823.23
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|531,943,475.00||||134,722,931.29|37,336,824.09|1,755,832.39||37,949,800.59|184,793,991.01||853,829,206.19
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前||||||||-783,484.29|-7,051,358.61||-7,834,842.90
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|531,943,475.00||||134,722,931.29|37,336,824.09|1,755,832.39||37,166,316.30|177,742,632.40||845,994,363.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||-322,499.83|||-192,821,044.49||-193,143,544.32
(一)综合收益总额|||||||-322,499.83|||-187,531,609.74||-187,854,109.57
(二)所有者投入和减少资本||||||||||||
1.所||||||||||||
有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
4.其他||||||||||||
(三)利润分配||||||||||-5,289,434.75||-5,289,434.75
1.提取盈余公积||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-5,289,434.75||-5,289,434.75
3.其||||||||||||
他||||||||||||