TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|269,222.47
1年以内小计|269,222.47
1至2年|201,000.00
2至3年|561,772.52
3年以上|15,100.00
坏账准备|-437,142.88
合计|609,952.11
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|921,958.52|1,122,958.52
备用金|75,914.00|310,518.00
其他|49,222.47|5,089.25
合计|1,047,094.99|1,438,565.77
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||90,791.91|320,000.00|410,791.91
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||26,350.97||26,350.97
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||117,142.88|320,000.00|437,142.88
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|320,000.00|||||320,000.00
按组合计提坏账准备|90,791.91|26,350.97||||117,142.88
合计|410,791.91|26,350.97||||437,142.88
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
深圳市宝能住宅科技集团有限公司|保证金及押金|300,000.00|2至3年|28.65|300,000.00
武汉壹利诺商业管理有限公司|保证金及押金|200,858.52|2至3年|19.18|60,257.56
聂欠林|保证金及押金|171,000.00|1至2年|16.33|17,100.00
中国建筑第八工程局有限公司|保证金及押金|100,000.00|1年以内|9.55|5,000.00
安徽建景物资贸易有限公司|保证金及押金|50,000.00|1年以内|4.78|2,500.00
合计|/|821,858.52|/|78.49|384,857.56
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|6,307,076.10|116,477.67|6,190,598.43|4,940,964.44||4,940,964.44
在产品||||||
库存商品||||170,676.00||170,676.00
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
生产成本|2,880,091.34||2,880,091.34|5,136,747.61||5,136,747.61
发出商品|791,579.76||791,579.76|2,703,601.83||2,703,601.83
合计|9,978,747.20|116,477.67|9,862,269.53|12,951,989.88||12,951,989.88
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
保证金|6,700,674.02|335,033.70|6,365,640.32|4,374,444.43|218,722.22|4,155,722.21
合计|6,700,674.02|335,033.70|6,365,640.32|4,374,444.43|218,722.22|4,155,722.21
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
待抵扣增值税|644,158.73|520,245.98
预缴税款||204,090.86
预付费用|46,066.67|166,666.67
合计|690,225.40|891,003.51
项目|期末余额|期初余额
固定资产|6,873,747.79|8,646,444.75
固定资产清理||
合计|6,873,747.79|8,646,444.75
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|通用设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|113,675.22|14,542,898.91|393,632.08|873,067.24|15,923,273.45
2.本期增加金额|9,266.37|30,863.99|950,880.99|193,901.37|1,184,912.72
(1)购置|9,266.37|30,863.99|950,880.99|193,901.37|1,184,912.72
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|122,941.59|14,573,762.90|1,344,513.07|1,066,968.61|17,108,186.17
二、累计折旧|||||
1.期初余额|88,191.62|6,278,858.87|160,662.60|749,115.61|7,276,828.70
2.本期增加金额|20,417.60|2,741,933.15|61,003.69|134,255.24|2,957,609.68
(1)计提|20,417.60|2,741,933.15|61,003.69|134,255.24|2,957,609.68
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|108,609.22|9,020,792.02|221,666.29|883,370.85|10,234,438.38
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置或报废|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|14,332.37|5,552,970.88|1,122,846.78|183,597.76|6,873,747.79
2.期初账面价值|25,483.60|8,264,040.04|232,969.48|123,951.63|8,646,444.75
项目|房屋建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|12,153,921.71|12,153,921.71
2.本期增加金额|772,789.69|772,789.69
3.本期减少金额|2,957,723.28|2,957,723.28
4.期末余额|9,968,988.12|9,968,988.12
二、累计折旧||
1.期初余额|2,626,278.75|2,626,278.75
2.本期增加金额|2,297,407.46|2,297,407.46
(1)计提|2,297,407.46|2,297,407.46
3.本期减少金额|644,779.29|644,779.29
(1)处置|644,779.29|644,779.29
4.期末余额|4,278,906.92|4,278,906.92
三、减值准备||
1.期末账面价值|5,690,081.20|5,690,081.20
2.期初账面价值|9,527,642.96|9,527,642.96
本公司使用权资产主要为租赁的用于日常经营办公和生产经营的场所。
项目|专利权|合计
一、账面原值||
1.期初余额|3,160,000.00|3,160,000.00
2.本期增加金额||
(1)购置||
(2)内部研发||
(3)企业合并增加||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|3,160,000.00|3,160,000.00
二、累计摊销||
1.期初余额|1,263,999.77|1,263,999.77
2.本期增加金额|219,999.96|219,999.96
(1)计提|219,999.96|219,999.96
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|1,483,999.73|1,483,999.73
三、减值准备||
1.期初余额|576,000.00|576,000.00
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额|576,000.00|576,000.00
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,100,000.27|1,100,000.27
2.期初账面价值|1,320,000.23|1,320,000.23
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|7,740,539.93|1,935,134.98|6,394,903.80|959,235.57
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损|3,798,102.49|949,525.62|1,575,351.13|236,302.67
新租赁准则差异|258,178.65|64,544.66|270,127.78|40,519.17
递延收益(政府补助)|343,380.93|85,845.23||
合计|12,140,202.00|3,035,050.49|8,240,382.71|1,236,057.41
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产加速折旧|672,090.65|168,022.66|1,335,452.69|200,317.90
合计|672,090.65|168,022.66|1,335,452.69|200,317.90
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|68,531.76|24,177.25
可抵扣亏损|13,701,335.25|7,076,874.75
新租赁准则差异|23,822.07|40,142.28
合计|13,793,689.08|7,141,194.28
年份|期末金额|期初金额|备注
2025年|50,523.66|50,523.66|
2026年|7,026,351.09|7,026,351.09|
2027年|6,624,460.50||
合计|13,701,335.25|7,076,874.75|/
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|9,000,000.00|9,000,000.00
信用借款|5,000,000.00|5,000,000.00
应付利息|16,683.33|17,233.33
||
合计|14,016,683.33|14,017,233.33
担保单位|贷款金融机构|担保借款余额|借款到期日
中天控股集团有限公司|杭州银行股份有限公司石桥支行|9,000,000.00|2023-5-22
项目|期末余额|期初余额
应付材料采购款|16,218,581.87|12,178,108.88
应付劳务费用采购款|22,511.09|1,806,844.04
应付长期资产购置款|129,810.76|892,862.00
合计|16,370,903.72|14,877,814.92
项目|期末余额|期初余额
预收账款|1,450,402.88|751,397.12
合计|1,450,402.88|751,397.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|5,576,476.89|20,014,573.03|20,220,262.24|5,370,787.68
二、离职后福利-设定提存计划|102,222.39|884,140.18|930,707.36|55,655.21
三、辞退福利||||
四、一年内到期的其他福||||
利||||
合计|5,678,699.28|20,898,713.21|21,150,969.60|5,426,442.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|4,487,541.89|19,150,920.04|19,305,285.30|4,333,176.63
二、职工福利费||156,376.14|156,376.14|
三、社会保险费|61,333.44|518,478.85|546,802.80|33,009.49
其中:医疗保险费|59,218.49|504,613.28|531,589.94|32,241.83
工伤保险费|2,114.95|13,865.57|15,212.86|767.66
生育保险费||||
四、住房公积金||137,028.00|137,028.00|
五、工会经费和职工教育经费|1,027,601.56|51,770.00|74,770.00|1,004,601.56
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|5,576,476.89|20,014,573.03|20,220,262.24|5,370,787.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|98,697.48|852,561.26|897,522.68|53,736.06
2、失业保险费|3,524.91|31,578.92|33,184.68|1,919.15
3、企业年金缴费||||
合计|102,222.39|884,140.18|930,707.36|55,655.21
项目|期末余额|期初余额
增值税|4,199,753.00|4,116,477.23
消费税||
营业税||
企业所得税||
个人所得税|453,348.03|365,931.59
城市维护建设税|131,266.42|184,247.29
教育费附加|78,759.84|110,548.38
地方教育费附加|52,506.57|73,698.92
印花税|15,804.88|12,482.73
合计|4,931,438.74|4,863,386.14
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||2,930,359.74
其他应付款|26,412,562.49|5,747,529.77
合计|26,412,562.49|8,677,889.51
项目|期末余额|期初余额
普通股股利||
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-中天建设集团有限公司||1,318,661.88
应付股利-上海倾岚投资合伙企业(有限合伙)||1,245,402.89
应付股利-杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)||366,294.97
合计||2,930,359.74
项目|期末余额|期初余额
押金||5,000.00
往来款项|1,773,280.17|2,015,614.70
拆借款|24,639,282.32|3,726,915.07
合计|26,412,562.49|5,747,529.77
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
仰帆投资(上海)有限公司|600,000.00|尚未支付
中天控股集团有限公司|3,726,915.07|拆借款,未到还款日
合计|4,326,915.07|/
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|2,255,139.81|2,596,226.50
合计|2,255,139.81|2,596,226.50
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
已贴现或背书未终止确认的应收票据|2,610,955.00|7,290,000.00
已贴现或背书未终止确认的数字化应收账款债权凭证|2,416,163.32|1,645,877.10
待转销项税额|188,552.39|97,681.62
合计|5,215,670.71|9,033,558.72
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|3,716,942.43|7,241,686.84
合计|3,716,942.43|7,241,686.84
|项|目|期末余额|年初余额
1-2 年|||1,347,545.66|2,558,489.27
2-5 年|||2,369,396.77|4,683,197.57
|合|计|3,716,942.43|7,241,686.84
项目|期末余额|期初余额
长期应付款||
专项应付款|800,000.00|800,000.00
合计|800,000.00|800,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
武汉市财政局拨款|800,000.00|||800,000.00|
合计|800,000.00|||800,000.00|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助||592,600.00|249,219.07|343,380.93|收到与资产相关或与未来收益相关的政府补助
合计||592,600.00|249,219.07|343,380.93|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
市两化融合补助||592,600.00||249,219.07||343,380.93|与资产相关
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|195,600,000.00||||||195,600,000.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|195,550,811.77|||195,550,811.77
其他资本公积|33,196,540.03|||33,196,540.03
合计|228,747,351.80|||228,747,351.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|190,342.57|92,989.83|85,474.61|197,857.79
合计|190,342.57|92,989.83|85,474.61|197,857.79
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|28,032,041.86|||28,032,041.86
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|28,032,041.86|||28,032,041.86
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-425,116,766.11|-416,253,027.79
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|-425,116,766.11|-416,253,027.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-6,487,068.34|-8,863,738.32
减:提取法定盈余公积||
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利||
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-431,603,834.45|-425,116,766.11
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|121,131,053.87|112,031,484.98|124,354,102.97|114,418,720.29
其他业务|4,060,384.14|544,045.94|5,998,839.01|1,035,624.00
合计|125,191,438.01|112,575,530.92|130,352,941.98|115,454,344.29
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|12,519.14||13,035.29|
营业收入扣除项目合计金额|406.04||599.88|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|3.24|/|4.60|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|406.04|1、技术服务费收入0.85万元,与主营业务无关2、模台模具加工等31.21万元,与主营业务无关3、废品废料处置304.20万元,与主营业务无关4、未形成或难以形成稳|599.88|1、模台模具加工等253.41万元,与主营业务无关2、废品废料处置346.47万元,与主营业务无关
||定业务模式的业务所产生的收入69.09万元||
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保商业保理、小额贷款、融资租赁典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|406.04||599.88|
二、不具备商业实质的收入||||
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入||||
营业收入扣除后金额|12,113.11||12,435.41|
合同分类|浙江庄辰-分部|合计
商品类型||
模具|104,577,200.61|104,577,200.61
模台|4,783,323.26|4,783,323.26
桁架筋|11,770,530.00|11,770,530.00
按经营地区分类||
江浙沪地区|51,669,648.29|51,669,648.29
非江浙沪地区|69,461,405.58|85,310,038.67
合计|121,131,053.87|121,131,053.87
本公司本期前五名客户的营业收入总额为34,393,143.21 元,占营业收入总额的比例为27.47%。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|200,067.48|261,994.96
教育费附加|120,040.48|157,196.97
资源税||
房产税||
土地使用税||
车船使用税|3,348.00|2,610.00
印花税|35,087.79|30,738.00
地方教育附加|80,026.99|104,798.00
合计|438,570.74|557,337.93
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|1,018,332.96|1,108,120.42
业务招待费|315,732.95|275,134.09
差旅交通车辆费|162,871.53|346,270.08
办公费|187,072.75|175,586.43
业务宣传费|7,850.00|50,506.87
其他|1,262.00|25,917.19
合计|1,693,122.19|1,981,535.08
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|6,943,705.32|5,173,308.44
办公费|723,057.68|983,760.06
折旧与摊销|171,101.28|73,527.80
差旅交通车辆费|751,441.49|1,173,721.42
业务招待费|698,677.88|738,294.93
咨询服务费|1,418,980.33|2,057,339.58
租赁费及使用权资产折旧|701,502.02|843,733.15
会务费||8,492.45
其他费用|263,399.74|275,214.71
合计|11,671,865.74|11,327,392.54
项目|本期发生额|上期发生额
员工薪酬|3,155,693.81|3,347,445.77
折旧与摊销|365,391.18|461,390.76
材料费|1,702,325.46|1,990,107.04
其他费用|190,594.00|177,417.72
合计|5,414,004.45|5,976,361.29
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|1,030,045.20|1,581,812.71
利息收入|-73,201.08|-181,016.85
汇兑损益|-0.18|2,947.97
其他|20,531.15|27,536.60
合计|977,375.09|1,431,280.43
项目|本期金额|上期金额
银行借款利息支出[注]|88,195.92|529,457.99
资金占用利息支出|533,869.17|437,106.69
租赁负债利息支出|351,362.79|542,123.72
票据贴现利息支出|56,617.32|73,124.31
合计|1,030,045.20|1,581,812.71
注:交行诉讼二审胜诉冲回计提的应付利息471,159.51元。
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|830,386.97|363,498.47
代扣个人所得税手续费|16,788.76|12,012.00
合计|847,175.73|375,510.47
补助项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关
项目奖励|480,000.00|350,000.00|与收益相关
稳岗补贴|86,167.90||与收益相关
市两化融合补助|249,219.07||与资产相关
企业补助、培训补贴等|15,000.00|13,498.47|与收益相关
合计|830,386.97|363,498.47|
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|103,745.22|-82,029.30
应收账款坏账损失|-1,234,595.74|-4,415,778.23
其他应收款坏账损失|-26,350.97|-384,744.52
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-1,157,201.49|-4,882,552.05
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-116,477.67|
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||-576,000.00
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
十三、合同资产减值损失|-116,311.48|-167,410.85
合计|-232,789.15|-743,410.85
项目|本期发生额|上期发生额
非流动资产处置利得|83,945.01|449.03
其中:固定资产||449.03
使用权资产|83,945.01|
合计|83,945.01|449.03
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
罚没及违约金收入(指商业行为赔偿)|177,616.76|262,483.50|177,616.76
其他|14,605.91|139,444.32|14,605.91
合计|192,222.67|401,927.82|192,222.67
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|||
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|4,538.05|12,407.92|4,538.05
赔偿及违约金支出|63,895.28|34,410.00|63,895.28
税收滞纳金||133,981.29|
其他|65,622.00|40,613.17|65,622.00
合计|134,055.33|221,412.38|134,055.33
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||87,330.89
递延所得税费用|-1,831,288.32|-1,217,089.85
合计|-1,831,288.32|-1,129,758.96
项目|本期发生额
利润总额|-7,979,733.68
按法定/适用税率计算的所得税费用|-1,994,933.41
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|90,560.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,709,878.17
研发费用加计扣除|-946,300.24
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|-690,493.00
所得税费用|-1,831,288.32
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|73,201.08|181,016.85
收到政府补助|1,173,767.90|363,498.47
收到往来款及其他|1,709,976.50|3,575,461.89
合计|2,956,945.48|4,119,977.21
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行手续费|20,531.15|27,536.60
日常费用支出|8,627,748.35|4,838,233.11
支付往来款及其他|914,054.70|2,658,355.77
合计|9,562,334.20|7,524,125.48
项目|本期发生额|上期发生额
收到企业借款|20,500,000.00|
合计|20,500,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付企业借款利息费|121,501.92|2,000,000.00
支付租赁相关款项|2,593,094.58|2,858,292.09
合计|2,714,596.50|4,858,292.09
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-6,148,445.36|-10,315,038.58
加:资产减值准备|232,789.15|743,410.85
信用减值损失|1,157,201.49|4,882,552.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,957,609.68|2,432,998.67
使用权资产摊销|2,297,407.46|2,626,278.75
无形资产摊销|219,999.96|315,999.96
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-83,945.01|-449.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|1,030,045.02|1,584,760.68
投资损失(收益以“-”号填列)||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,798,993.08|-1,117,585.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-32,295.24|-99,504.31
存货的减少(增加以“-”号填列)|2,973,242.68|1,501,048.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-27,418,865.46|-10,939,332.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-333,741.56|2,075,488.84
其他|197,613.88|190,342.57
经营活动产生的现金流量净额|-24,750,376.39|-6,119,029.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|3,704,392.81|16,310,210.50
减:现金的期初余额|16,310,210.50|32,275,900.62
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-12,605,817.69|-15,965,690.12
项目|期末余额|期初余额
一、现金|3,704,392.81|16,310,210.50
其中:库存现金|37.00|314.00
可随时用于支付的银行存款|3,704,355.81|16,309,896.50
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|3,704,392.81|16,310,210.50
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
项目奖励|480,000.00|其他收益|480,000.00
稳岗补贴|86,167.90|其他收益|86,167.90
市两化融合补助|592,600.00|递延收益|249,219.07
企业补助、培训补贴等|15,000.00|其他收益|15,000.00
合计|1,173,767.90||830,386.97
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
浙江庄辰|浙江湖州|浙江湖州|工业|51.00||非同一控制下企业合并
广东庄晨|广东惠州|广东惠州|工业||48.96|设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
浙江庄辰|49.00|338,622.98||25,352,318.23
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
浙江庄辰|108,362,530.33|16,144,742.19|124,507,272.52|68,539,501.55|4,228,346.02|72,767,847.57|96,240,468.74|19,692,203.23|115,932,671.97|57,981,526.06|7,100,402.14|65,081,928.20
子公|本期发生额|上期发生额
司名称|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
浙江庄辰|125,191,438.01|691,067.30|691,067.30|-18,141,809.53|130,352,941.98|-2,961,837.27|-2,961,837.27|3,696,378.57
本公司在经营过程中面临着各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。因此,本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大,但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括:以外币计价的货币资金、应收账款。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
项|目|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1 至3 年|3 年以上|合|计
短期借款||14,016,683.33|14,016,683.33|14,016,683.33|||14,014,704.17|
应付账款||16,370,903.72|16,370,903.72|14,752,489.43|1,402,942.50|215,471.79|16,370,903.72|
其他应付款||26,412,562.49|26,412,562.49|277,021.87|25,184,017.41|951,523.21|26,412,562.49|
一年内到期的非流动负债||2,255,139.81|2,507,420.61|2,507,420.61|||2,507,420.61|
租赁负债||3,716,942.43|4,045,824.19||2,865,684.74|1,180,139.45|4,045,824.19|
合|计|62,772,231.78|63,353,394.34|31,553,615.24|29,452,644.65|2,347,134.45|63,351,415.18|
项|目|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1 至3 年|3 年以上|合|计
短期借款||14,017,233.33|14,017,233.33|14,017,233.33|||14,017,233.33|
应付账款||14,877,814.92|14,877,814.92|13,573,178.97|1,128,399.31|176,236.64|14,877,814.92|
||||上年年末余额||||
项|目|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1 至3 年|3 年以上|合|计
其他应付款||5,747,529.77|5,747,529.77|742,380.61|4,053,625.95|951,523.21|5,747,529.77|
一年内到期的非流动负债||2,596,226.50|3,030,030.87|3,030,030.87|||3,030,030.87|
租赁负债||7,241,686.84|7,966,697.21||4,780,655.63|3,186,041.58|7,966,697.21|
合|计|44,480,491.36|45,639,306.10|31,362,823.78|9,962,680.89|4,313,801.43|45,639,306.10|
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
◆应收款项融资|||2,877,245.16|2,877,245.16
持续以公允价值计量的资产总额|||2,877,245.16|2,877,245.16
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江恒顺投资有限公司|杭州市|投资|2,000.00|19.50|19.50
浙江恒顺投资有限公司持有股份19.50%,上海天纪投资有限公司持有股份12.46%,浙江恒顺投资有限公司及上海天纪投资有限公司为一致行动人,楼永良先生为上市公司实际控制人。
本企业最终控制方是楼永良先生。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
仰帆投资(上海)有限公司|公司原董事钱汉新、滕祖昌的关联公司
中天控股集团有限公司|实际控制人控制的公司
中天建设集团有限公司|实际控制人控制的公司
浙江中天建筑产业化有限公司|实际控制人控制的公司
河南豫清建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
金华中天建筑工业有限公司|实际控制人控制的公司
湖北中天绿建工业有限公司|实际控制人控制的公司
宁波甬昇建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
陕西中天建筑工业有限公司|实际控制人控制的公司
浙江铠甲建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
河北倚天建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
浙江古思建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
山西中匠天慧建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
浙江谊科建筑技术发展有限公司|实际控制人控制的公司
中天交通建设投资集团有限公司|实际控制人控制的公司
浙江仰皓构件有限公司|实际控制人控制的公司
浙江中辰建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
浙江中天东方氟硅材料股份有限公司|实际控制人控制的公司
山东中宏路桥建设有限公司|实际控制人控制的公司
广西仰创科技有限公司|实际控制人重大影响的公司
天津中匠建筑科技有限公司|实际控制人控制的公司
天宏建筑科技集团有限公司|实际控制人控制的公司
单春良|浙江庄辰董事长、间接持股浙江庄辰5%以上股东
叶春茂|浙江庄辰董事
钟建林|浙江庄辰董事
注:仰帆投资(上海)有限公司是公司原董事钱汉新、滕祖昌的关联公司,钱汉新、滕祖昌离任已经超过三年,2022 年不再披露为公司关联方。
购销商品
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用|上期发生额
中天建筑|水电等|1,022,074.10|||928,869.56
中辰建筑|材料采购|718,132.32|||1,854,809.37
|机器设备|895,859.50|||
合计||2,636,065.92|||2,783,678.93
(1). 、提供和接受劳务的关联交易
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
浙江中天建筑产业化有限公司|模具、桁架筋、加工费其他|11,710,988.46|6,900,259.70
陕西中天建筑工业有限公司|模具、模台|3,488,747.46|3,280,935.59
广西仰创科技有限公司|模具||448,083.63
河北倚天建筑科技有限公司|模具、其他|1,219,479.84|138,964.61
中天建设集团有限公司|模具、技术服务费|1,168,910.20|1,047,922.02
宁波甬昇建筑科技有限公司|模具、桁架筋|2,705,652.12|98,139.73
湖北中天绿建工业有限公司|模具|1,107,009.22|1,002,298.94
浙江古思建筑科技有限公司|模具、其他|81,371.32|7,327.44
河南豫清建筑科技有限公司|模具|1,051,134.69|319,460.18
天津中匠建筑科技有限公司|模具、加工费||343,795.17
金华中天建筑工业有限公司|模具、桁架筋|1,171,540.46|
山东中宏路桥建设有限公司|模具|2,954,506.37|
浙江铠甲建筑科技有限公司|模具、加工费|627,119.06|21,218.41
中天交通建设投资集团有限公司|模具|2,651,943.31|83,451.50
浙江仰皓构件有限公司|模具、桁架筋|1,512,631.84|15,929.20
浙江谊科建筑技术发展有限公司|模具、桁架筋、加工费|54,398.22|19,115.03
四川中匠绿建科技有限公司|模具|25,158.19|
浙江中天东方氟硅材料股份有限公司|模具|285,657.22|
合计||31,816,247.98|13,726,901.15
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
中天建筑|厂房、设备|||||1,555,870.97|2,336,079.67||||
公司目前的生产经营用房、设备系从关联方浙江中天建筑产业化有限公司租赁,租金按照浙江中天建筑产业化有限公司租赁给其他公司的价格执行。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中天控股集团有限公司|9,000,000.00|2022-10-14|2023-5-22|否
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
中天控股集团有限公司|5,750,571.91|||
天宏建筑科技集团有限公司|5,143,609.59|||
浙江中天建筑产业化有限公司|10,139,687.67|||
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|302.68|178.11
截至2022 年12 月31 日,本公司向间接控股股东中天控股集团有限公司借款尚未归还金额900 万元,向关联公司天宏建筑科技集团有限公司借款尚未归还金额500 万元,向关联公司浙江中天建筑产业化有限公司借款尚未归还金额1,000 万元,借款期间为12 个月,借款利息参照当期银行一年期贷款基准利率。
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|中天建设集团有限公司|1,063,151.75|53,157.59|987,754.03|49,387.70
|宁波甬昇建筑科技有限公司|3,133,997.57|166,024.67|184,116.67|12,866.77
|湖北中天绿建工业有限公司|527,251.87|35,251.51|1,001,570.47|50,078.52
|浙江古思建筑科技有限公司|96,989.60|5,101.48|314,360.16|31,022.02
|河北倚天建筑科技有限公司|1,422,596.00|71,129.80|216,399.00|13,788.40
|陕西中天建筑工业有限公司|2,728,182.86|136,409.14|1,904,940.59|95,247.03
|浙江中天建筑产业化有限公司|3,769,986.30|188,499.32|1,572,830.78|78,641.54
|河南豫清建筑科技有限公司|1,354,221.55|76,033.05|418,389.85|23,789.49
|山东中宏路桥建设有限公司|1,734,807.21|86,740.36||
|浙江仰皓构件有限公司|252,502.50|12,625.13||
|中天交通建设投资集团有限公司|761,196.57|38,059.83||
|浙江铠甲建筑科技有限公司|396,470.67|19,823.53||
|金华中天建筑工业有限公司|104,806.87|5,240.34|4.00|0.40
|广西仰创科技有限公司|||18,012.50|900.63
|山西中匠天慧建筑科技有限公司|||13,239.86|1,323.99
|小计|17,346,161.32|894,095.75|6,631,617.91|357,046.49
合同资产|宁波甬昇建筑科技有限公司|109,885.20|5,494.26|110,897.90|5,544.90
|陕西中天建筑工业有限公司|119,219.60|5,960.98|95,087.77|4,754.39
|山东中宏路桥建设有限公司|109,912.00|5,495.60||
|浙江仰皓构件有限公司|467,281.50|23,364.08||
|中天交通建设投资集团有限公司|22,968.74|1,148.44||
|浙江铠甲建筑科技有限公司||||
|浙江中天建筑产业化有限公司|||82,733.80|4,136.69
|河北倚天建筑科技有限公司||||
|河南豫清建筑科技有限公司|||18,049.50|902.48
|湖北中天绿建工业有限公司|908,928.00|45,446.40|18,538.98|926.95
|中天建设集团有限公司|28,252.38|1,412.62|48,375.90|2,418.80
|浙江中天东方氟硅材料股份有限公司|32,279.27|1,613.96||
|金华中天建筑工业有限公司|81,666.00|4,083.30||
|小计|1,880,392.69|94,019.64|373,683.85|18,684.21
其他应收款|单春良|||38,604.00|1,930.20
|钟建林|||20,000.00|1,000.00
|叶春茂|||31,400.00|1,570.00
|中天交通建设投资集团有限公司||||
|小计|||90,004.00|4,500.20
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|浙江中天建筑产业化有限公司|1,467,937.04|1,470,736.58
|浙江中辰建筑科技有限公司|123,810.76|
|小计|1,591,747.80|1,470,736.58
合同负债|浙江中天建筑产业化有限公司|442,477.88|
|陕西中天建筑工业有限公司|36,243.82|
|小计|478,721.70|
其他应付款|浙江中天建筑产业化有限公司|10,106,377.53|
|中天控股集团有限公司|9,477,486.98|3,726,915.07
|仰帆投资(上海)有限公司||600,000.00
|天宏建筑科技集团有限公司|5,898,417.81|
|小计|24,239,282.32|4,326,915.07
一年内到期的非流动负债|浙江中天建筑产业化有限公司|1,230,742.63|1,172,280.39
|小计|1,230,742.63|1,172,280.39
租赁负债|浙江中天建筑产业化有限公司|4,889,342.31|5,273,038.43
|小计|4,889,342.31|5,273,038.43
|剩余租赁期||最低租赁付款额
1 年以内|||2,255,139.81
1 至2 年|||1,347,545.66
2 至3 年|||1,242,772.00
3 年以上|||1,126,624.77
|合|计|5,972,082.24
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|5,505,412.00|5,332,266.50
合计|5,505,412.00|5,332,266.50
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|217,500.01
1年以内小计|217,500.01
1至2年|5,134,671.23
2至3年|211,772.52
3至4年|10,000.00
坏账准备|-68,531.76
合计|5,505,412.00
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
拆借款|5,352,171.24|5,134,671.23
保证金及押金|204,858.52|204,858.52
备用金|16,914.00|16,914.00
合计|5,573,943.76|5,356,443.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||24,177.25||24,177.25
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||44,354.51||44,354.51
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||68,531.76||68,531.76
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|24,177.25|44,354.51|||68,531.76|
合计|24,177.25|44,354.51|||68,531.76|
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
何中林|备用金|10,000.00|3至4年|0.18|5,000.00
林征南|备用金|6,914.00|2至3年|0.12|2,074.20
武汉壹利诺商业管理有限公司|保证金及押金|200,858.52|2至3年|3.60|60,257.56
贺莹莹|保证金及押金|4,000.00|2至3年|0.07|1,200.00
浙江庄辰建筑科技有限公司|拆借款|217,500.01|1年以内|3.90|
||5,134,671.23|1至2年|92.13|
合计|/|5,573,943.76|/|100.00|68,531.76
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|19,812,397.65||19,812,397.65|19,812,397.65||19,812,397.65
对联营、合营企业投资||||||
合计|19,812,397.65||19,812,397.65|19,812,397.65||19,812,397.65
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
浙江庄辰|19,812,397.65|||19,812,397.65||
合计|19,812,397.65|||19,812,397.65||
项目|金额
非流动资产处置损益|83,945.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|830,386.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|
非货币性资产交换损益|
委托他人投资或管理资产的损益|
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|
债务重组损益|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|
对外委托贷款取得的损益|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|
受托经营取得的托管费收入|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|74,956.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目|471,159.51
减:所得税影响额|244,961.37
少数股东权益影响额|357,869.56
合计|857,616.66
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-26.79|-0.03|-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-30.33|-0.04|-0.04
董事长:周梁辉
证券代码:600446  证券简称:金证股份公告编号:2023-015
深圳市金证科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事|赵剑|因公务无法出席|杜宣
本年度公司利润分配方案拟为:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司2022年度实现归属于母公司净利润26,919.82万元,截止本年度末,母公司未分配利润76,239.56万元。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税)。本次利润分配不送红股,也不进行资本公积转增股本。
以上预案仍需提交2022年年度股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|金证股份|600446|-
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|殷明|陈志生
办公地址|深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)|深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
电话|0755-86393989|0755-86393989
电子信箱|yinming1@szkingdom.com|chenzhisheng@szkingdom.com
一、公司所处行业与经营模式
公司作为金融科技全领域服务商,为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务。公司业务覆盖“金融科技+数字经济”两大赛道,深度聚焦金融科技,以“证券IT+资管IT”作为公司双基石业务。公司面向金融体系及相关领域提供具备自主知识产权的应用软件产品及信息技术服务,是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。公司总部位于中国深圳,在北京、上海、南京、成都、杭州等主要城市设有子公司。
公司通过主动投标、参与竞价的招投标方式,以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务,将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付,同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。
图:公司战略金融科技+数字经济双循环
(一)金融行业
公司服务的对象客户主要为金融行业的各类金融机构,公司积极关注下游金融行业的发展和变化。进入2022 年,金融行业蓬勃发展,中国资本市场再迎来多项改革政策举措。