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公司积极履行企业社会责任,主动参与社会各项公益活动,增强企业社会责任感。据统计,2022 年全年公司及子公司在社会公益工作中,捐款捐物合计金额49.73 万元。
2022 年,光明区慈善会组织通过义工、捐款捐物等方式助力香港抗疫。作为有担当的民营企业,公司心系香港同胞,秉承着“一方有难、八方支援”和回馈社会的宗旨,积极响应政府号召,切实履行企业社会责任,第一时间响应认捐,主动捐赠爱心善款共计3 万元,为广大香港同胞提供坚实的后盾,同心协力渡过难关。
公司深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央、国务院脱贫攻坚的决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。2022年7 月,公司积极响应号召,多措并举开展消费帮扶助推乡村振兴,购买扶贫产品1.515万元。2022 年8 月,公司筹集捐款15.7 万元,用于广水市十里河办事处宝林初级中学校园地面硬化和办公设施改善。公司在追求价值创造的同时,积极构建和维护公共关系,关爱社区老人及残障人士。2022年9 月,在楼村社区开展中秋节慰问活动中,发放慰问红包共计15.03 万元。公司高度重视和认真履行社会责任,促进公司与社会良性互动、和谐相融,从而提升发展质量,实现持续发展。
未来,公司将持续响应国家精准扶贫战略决定,认真落实证监会等监管部门的工作要求,不断推进上市企业精准扶贫工作,积极支持相关公益事业的发展,在健康扶贫和社会扶贫方面不断拓宽广度和深度,充分发挥公司在服务国家脱贫攻坚战略中应有的作用。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|张建军、周振清、朱东华、雷平宇、阮志毅、张建飞、王志阳|股份限售承诺|在股份锁定期满后,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%;本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。|2017 年05 月25 日|长期|正常履行中
|张建军|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本人目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与发行人及其子公司的业务构成竞争的业务,亦不会以任何其他形式从事与发行人及其子公司有竞争或构成竞争的业务;若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与发行人及其子公司有竞|2017 年05 月25 日|长期|正常履行中
|||争或构成竞争的情况,将在发行人提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股权,并在同等条件下给予发行人及其子公司对该等出资或股权的优先购买权。在本人及本人控制的公司(如有)与发行人存在关联关系期间,如本人违反上述承诺,自违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红暂不分配,直至本人履行完本承诺为止,同时本人持有的公司股份将不得转让;如本人未履行承诺,本人愿依法赔偿投资者的相应损失,并承担相应的法律责任。|||
|张建军、周振清、孙政民、朱昌昌、刘麟放、肖祖核、涂成洲、王志阳、雷平宇、阮志毅、蔡晟、张建飞|其他承诺|1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束;4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消|2017 年05 月25 日|长期|正常履行中
|||费活动;5、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);6、如公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);7、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的,本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上|||
|||述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|||
|张建军|其他承诺|如果发行人因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给发行人造成经济损失,张建军就发行人实际遭受的经济损失,向发行人承担连带赔偿责任,以使发行人不因此遭受经济损失。|2017 年05 月25 日|长期|正常履行中
|张建军|其他承诺|若应有权部门要求或决定,三利谱需要补缴社会保险及/或住房公积金,或为未缴纳社会保险/住房公积金事由而承担任何罚款,本承诺人愿意对股份公司因补缴或受罚款所产生的经济损失予以代为承担或全额补偿。|2017 年05 月25 日|长期|正常履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
适用□不适用会计政策变更情况
1. 公司自2022年1月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自2022年1月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自2022年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自2022年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
新设立深圳市三利达光电材料有限公司。
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|龙琦、张令
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
报告期内,公司位于深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号、宝安区松岗街道红星新港联工业区、福建省莆田市城厢区华林工业园区的三处生产经营场所均系租赁取得。截至2022 年12 月31 日,上述房产的租金均按照《租赁合同》约定的价格及方式支付。公司与出租方签订的《租赁合同》履行正常,未发生变化。
2022 年12 月30 日深圳市三利达光电材料有限公司成立,并取得了由深圳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司发布的《关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号:2023-001)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|30,494,417|17.54%||||-5,367,373|-5,367,373|25,127,044|14.45%
1、国家持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|30,494,417|17.54%||||-5,367,373|-5,367,373|25,127,044|14.45%
其中:境内法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
境内自然人持股|30,494,417|17.54%||||-5,367,373|-5,367,373|25,127,044|14.45%
4、外资持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|143,390,515|82.46%||||5,367,373|5,367,373|148,757,888|85.55%
1、人民币普通股|143,390,515|82.46%||||5,367,373|5,367,373|148,757,888|85.55%
2、境内上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|173,884,932|100.00%||||0|0|173,884,932|100.00%
本次股份变动系首次公开发行股份解除限售、高管锁定股等原因所致。股份变动的批准情况
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东等财务指标的影响,详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“六主要会计数据和财务指标”。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
张建军|30,040,944|0|5,367,375|24,673,569|高管锁定股,以及实施了包含资本公积金转增股本的年度利润分配方案增加限售股份数量|高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定
张建飞|127,246|0|0|127,246|高管锁定股,以及实施了包含资本公积金转增股本的年度利润分配方案增加限售股份数量|高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定
王志阳|71,775|1|0|71,776|离任高管限售|2022 年2 月离任,董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守相关限制性规定。
阮志毅|231,077|1|0|231,078|高管锁定股,以及实施了包|高管锁定股在任职期内执行
|||||含资本公积金转增股本的年度利润分配方案增加限售股份数量|董监高限售规定
唐万林|23,375|0|0|23,375|高管锁定股,以及实施了包含资本公积金转增股本的年度利润分配方案增加限售股份数量|高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定
合计|30,494,417|2|5,367,375|25,127,044|--|--
报告期末普通股股东总数|19,721|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|18,361|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
张建军|境内自然人|18.92%|32,898,092||24,673,569|8,224,523|质押|13,564,000
汤际瑜|境内自然人|5.77%|10,025,988||0|10,025,988|质押|3,690,000
周振清|境内自然人|3.27%|5,679,062||0|5,679,062||
招商银行股份有限|其他|2.54%|4,420,593||0|4,420,593||
公司-兴全合润混合型证券投资基金||||||||
项小英|境内自然人|1.44%|2,499,688|72,900|0|2,499,688||
香港中央结算有限公司|其他|1.30%|2,264,039|1,854,926|0|2,264,039||
曾力|境内自然人|1.28%|2,217,798|141,700|0|2,217,798||
深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021 年员工持股计划|其他|1.20%|2,087,670||0|2,087,670||
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)|其他|1.15%|2,001,840||0|2,001,840||
中信证券股份有限公司-社保基金17051 组合|其他|1.04%|1,815,598||0|1,815,598||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||无||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
汤际瑜||10,025,988.00|||||人民币普通股|10,025,988.00
张建军||8,224,523.00|||||人民币普通股|8,224,523.00
周振清||5,679,062.00|||||人民币普通股|5,679,062.00
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金||4,420,593.00|||||人民币普通股|4,420,593.00
项小英|2,499,688.00|人民币普通股|2,499,688.00
香港中央结算有限公司|2,264,039.00|人民币普通股|2,264,039.00
曾力|2,217,798.00|人民币普通股|2,217,798.00
深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021 年员工持股计划|2,087,670.00|人民币普通股|2,087,670.00
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)|2,001,840.00|人民币普通股|2,001,840.00
中信证券股份有限公司-社保基金17051 组合|1,815,598.00|人民币普通股|1,815,598.00
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|股东项小英通过信用证券账户持有2,499,688 股无限售股票||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
张建军|中国|否
主要职业及职务|张建军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969 年出生,研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电总经理、董事;现任公司董事长、总经理,兼任合肥三利谱光电董事长、合肥三利谱材料董事长、莆田三利谱执行董事、三利谱技术执行董事。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|除本公司外,实际控制人未控股或参股境内外其他上市公司|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
张建军|本人|中国|否
主要职业及职务|张建军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969 年出生,研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电总经理、董事;现任公司董事长、总经理,兼任合肥三利谱光电董事长、合肥三利谱材料董事长、莆田三利谱执行董事、三利谱技术执行董事。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|除本公司外,实际控制人未控股或参股境内外其他上市公司||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月27 日
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天健审〔2023〕3-60 号
注册会计师姓名|龙琦、张令
深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称三利谱公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三利谱公司2022 年12 月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三利谱公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
参见财务报表附注三(十)以及五(一)4 披露。
截至2022 年12 月31 日,三利谱公司合并财务报表中应收账款账面余额为人民币614,403,328.49 元,坏账准备为人民币31,437,524.49 元,账面价值为人民币582,965,804.00 元。
三利谱公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(二) 存货可变现净值确认
参见财务报表附注三(十一)以及五(一)8 披露。
截至2022 年12 月31 日,三利谱公司合并财务报表中存货账面余额为人民币613,735,639.68 元,存货跌价准备余额为人民币26,060,525.01 元,存货账面价值为人民币587,675,114.67 元。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价或合同约定售价、相同类似产品的市场售价等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。
由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确认确定为关键审计事项。
(3)以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,包括将估计售价与合同约定售价进行比较;对于期后已销售的存货,将估计售价与实际售价进行比较;对于期后尚未销售的存货,将估计售价与同类型产品期后实际销售均价进行比较;
(6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
在编制财务报表时,管理层负责评估三利谱公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
三利谱公司治理层(以下简称治理层)负责监督三利谱公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对三利谱公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致三利谱公司不能持续经营。
(六) 就三利谱公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:深圳市三利谱光电科技股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|435,054,259.99|545,031,238.96
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|361,662,539.42|400,973,317.35
衍生金融资产||
应收票据|24,692,001.03|34,029,739.08
应收账款|582,965,804.00|708,521,877.29
应收款项融资|19,217,596.56|39,391,916.98
预付款项|18,444,537.92|8,681,719.04
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|4,229,455.07|163,612,985.92
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|587,675,114.67|496,696,558.63
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|137,648,580.15|43,616,183.81
流动资产合计|2,171,589,888.81|2,440,555,537.06
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|1,111,414,304.64|1,043,144,974.98
在建工程|313,472,078.33|252,340,374.25
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|19,599,390.77|23,256,187.60
无形资产|61,616,776.84|64,213,326.42
开发支出||
商誉|8,119,260.23|8,119,260.23
长期待摊费用|22,382,068.09|10,141,253.06
递延所得税资产|16,189,149.98|17,083,509.63
其他非流动资产|68,347,521.29|9,283,862.03
非流动资产合计|1,621,140,550.17|1,427,582,748.20
资产总计|3,792,730,438.98|3,868,138,285.26
流动负债:||
短期借款|768,261,501.15|922,266,300.43
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|318,586,141.45|353,030,860.77
预收款项||
合同负债|4,728,474.24|6,573,807.80
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|43,453,338.74|50,421,754.37
应交税费|8,300,080.82|26,927,955.14
其他应付款|28,947,613.61|56,481,723.51
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|99,448,707.23|58,215,885.88
其他流动负债|614,701.65|811,876.75
流动负债合计|1,272,340,558.89|1,474,730,164.65
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|86,103,776.97|126,261,258.29
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|11,324,513.84|16,190,281.43
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|85,456,875.67|94,720,008.52
递延所得税负债|2,653,582.88|2,981,588.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|185,538,749.36|240,153,136.26
负债合计|1,457,879,308.25|1,714,883,300.91
所有者权益:||
股本|173,884,932.00|173,884,932.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,089,108,054.40|1,134,936,755.66
减:库存股||99,243,397.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|86,942,466.00|77,503,455.79
一般风险准备||
未分配利润|975,903,681.65|830,460,428.25
归属于母公司所有者权益合计|2,325,839,134.05|2,117,542,174.70
少数股东权益|9,011,996.68|35,712,809.65
所有者权益合计|2,334,851,130.73|2,153,254,984.35
负债和所有者权益总计|3,792,730,438.98|3,868,138,285.26
法定代表人:张建军主管会计工作负责人:王小军会计机构负责人:余海艳
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|229,357,363.60|415,468,198.88
交易性金融资产|361,662,539.42|400,973,317.35
衍生金融资产||
应收票据|24,692,001.03|34,029,739.08
应收账款|439,058,983.39|539,741,999.63
应收款项融资|18,200,667.05|37,942,366.48
预付款项|10,038,282.33|4,118,169.43
其他应收款|678,347,342.18|599,560,635.78
其中:应收利息||
应收股利||
存货|142,892,688.24|281,464,239.29
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|78,617,483.54|6,386,958.99
流动资产合计|1,982,867,350.78|2,319,685,624.91
非流动资产:||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|518,096,269.57|470,346,269.57
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|512,397,794.46|470,596,977.28
在建工程|139,501,358.23|189,744,192.76
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|16,053,168.09|23,227,078.73
无形资产|13,973,368.29|15,137,378.32
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|18,464,806.31|6,832,657.23
递延所得税资产|7,280,550.47|7,693,926.51
其他非流动资产|883,192.92|5,499,604.03
非流动资产合计|1,226,650,508.34|1,189,078,084.43
资产总计|3,209,517,859.12|3,508,763,709.34
流动负债:||
短期借款|475,986,582.08|614,157,870.69
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|110,304,215.47|212,539,603.86
预收款项||
合同负债|4,527,315.16|6,245,205.80
应付职工薪酬|12,739,517.66|20,895,369.00
应交税费|1,019,347.40|723,399.63
其他应付款|306,647,094.51|413,174,899.20
其中:应付利息||
应付股利||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|47,931,341.39|48,162,282.69
其他流动负债|588,550.96|811,876.75
流动负债合计|959,743,964.63|1,316,710,507.62
非流动负债:||
长期借款|86,103,776.97|126,261,258.29
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|9,217,208.33|16,190,281.43
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|53,929,891.01|60,155,009.92
递延所得税负债|2,653,582.88|2,981,588.02
其他非流动负债||
非流动负债合计|151,904,459.19|205,588,137.66
负债合计|1,111,648,423.82|1,522,298,645.28
所有者权益:||
股本|173,884,932.00|173,884,932.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,099,252,886.29|1,129,977,168.65
减:库存股||99,243,397.00
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|86,942,466.00|77,503,455.79
未分配利润|737,789,151.01|704,342,904.62
所有者权益合计|2,097,869,435.30|1,986,465,064.06
负债和所有者权益总计|3,209,517,859.12|3,508,763,709.34
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入|2,173,523,032.26|2,303,962,192.70
其中:营业收入|2,173,523,032.26|2,303,962,192.70
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,962,187,301.23|1,930,151,082.53
其中:营业成本|1,707,927,320.43|1,728,282,554.50
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任合同准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|8,065,498.07|11,652,031.40
销售费用|15,783,015.15|17,583,091.08
管理费用|71,226,558.15|69,840,883.35
研发费用|130,166,221.53|103,255,423.66
财务费用|29,018,687.90|-462,901.46
其中:利息费用|31,316,432.80|33,374,414.65
利息收入|4,293,584.59|4,668,009.88
加:其他收益|37,932,799.03|33,871,084.48
投资收益(损失以“-”号填列)|-3,070,235.22|-5,551,884.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,662,539.41|973,317.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)|11,143,483.19|-12,625,289.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-23,403,938.56|-20,209,675.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|235,600,378.88|370,268,662.84
加:营业外收入|5,068,382.21|5,928,853.78
减:营业外支出|1,293,226.63|1,132,249.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|239,375,534.46|375,065,267.27
减:所得税费用|27,009,477.03|21,308,341.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|212,366,057.43|353,756,926.08
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|212,366,057.43|353,756,926.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润|206,421,289.30|337,519,661.03
2.少数股东损益|5,944,768.13|16,237,265.05
六、其他综合收益的税后净额||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益||
1.重新计量设定受益计划变动额||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益||
4.其他债权投资信用减值准备||
5.现金流量套期储备||
6.外币财务报表折算差额||
7.其他||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|212,366,057.43|353,756,926.08
归属于母公司所有者的综合收益总额|206,421,289.30|337,519,661.03
归属于少数股东的综合收益总额|5,944,768.13|16,237,265.05
八、每股收益||
(一)基本每股收益|1.19|1.94
(二)稀释每股收益|1.19|1.94
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张建军主管会计工作负责人:王小军会计机构负责人:余海艳
项目|2022 年度|2021 年度
一、营业收入|1,860,571,276.97|1,872,421,120.98
减:营业成本|1,666,604,801.86|1,612,293,813.00
税金及附加|2,312,687.17|1,544,137.30
销售费用|12,409,150.24|13,419,546.40
管理费用|38,363,752.48|35,317,565.49
研发费用|62,081,599.49|57,658,373.76
财务费用|7,509,113.35|2,577,355.37
其中:利息费用|18,147,173.39|16,837,812.17
利息收入|3,384,286.51|3,790,789.02
加:其他收益|25,503,357.07|12,038,455.93
投资收益(损失以“-”号填列)|3,316,276.72|32,454.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|1,662,539.41|973,317.35
信用减值损失(损失以“-”号|5,639,967.41|-6,222,749.12
填列)||
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-9,216,560.45|-9,490,754.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
二、营业利润(亏损以“-”号填列)|98,195,752.54|146,941,054.11
加:营业外收入|5,049,381.99|122,323.13
减:营业外支出|1,185,483.85|788,739.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|102,059,650.68|146,274,637.92
减:所得税费用|7,635,368.39|15,749,176.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)|94,424,282.29|130,525,461.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|94,424,282.29|130,525,461.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
7.其他||
六、综合收益总额|94,424,282.29|130,525,461.03
七、每股收益||
(一)基本每股收益||
(二)稀释每股收益||
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,256,054,429.58|2,233,902,851.11
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|56,869,947.36|4,457,469.01
收到其他与经营活动有关的现金|179,373,864.99|56,079,804.77
经营活动现金流入小计|2,492,298,241.93|2,294,440,124.89
购买商品、接受劳务支付的现金|1,587,998,556.12|1,427,474,594.48
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工以及为职工支付的现金|328,534,387.20|288,248,908.91
支付的各项税费|136,720,850.24|191,571,856.98
支付其他与经营活动有关的现金|34,799,313.86|213,790,595.74
经营活动现金流出小计|2,088,053,107.42|2,121,085,956.11
经营活动产生的现金流量净额|404,245,134.51|173,354,168.78
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|10,778,567.68|10,005,763.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||728,507.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,200,000,000.00|920,000,000.00
投资活动现金流入小计|1,210,778,567.68|930,734,271.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|251,508,382.42|142,518,292.45
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,169,994,549.95|1,179,547,321.33
投资活动现金流出小计|1,421,502,932.37|1,322,065,613.78
投资活动产生的现金流量净额|-210,724,364.69|-391,331,342.29
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|1,731,698,993.39|1,712,049,991.07
收到其他与筹资活动有关的现金|6,455,000.00|45,736,750.00
筹资活动现金流入小计|1,738,153,993.39|1,757,786,741.07
偿还债务支付的现金|1,887,675,304.52|1,514,495,190.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|85,729,892.12|57,720,882.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|58,129,645.03|41,889,661.29
筹资活动现金流出小计|2,031,534,841.67|1,614,105,735.20
筹资活动产生的现金流量净额|-293,380,848.28|143,681,005.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7,571,636.93|3,074,194.26
五、现金及现金等价物净增加额|-92,288,441.53|-71,221,973.38
加:期初现金及现金等价物余额|423,554,046.75|494,776,020.13
六、期末现金及现金等价物余额|331,265,605.22|423,554,046.75
项目|2022 年度|2021 年度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|1,955,460,994.12|1,813,553,604.19
收到的税费返还|2,329,092.66|4,457,469.01
收到其他与经营活动有关的现金|37,706,875.63|172,761,376.15
经营活动现金流入小计|1,995,496,962.41|1,990,772,449.35
购买商品、接受劳务支付的现金|1,518,237,326.41|1,410,855,809.14
支付给职工以及为职工支付的现金|91,975,824.96|123,497,339.17
支付的各项税费|59,000,736.94|68,980,161.94
支付其他与经营活动有关的现金|91,736,951.16|153,812,228.97
经营活动现金流出小计|1,760,950,839.47|1,757,145,539.22
经营活动产生的现金流量净额|234,546,122.94|233,626,910.13
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|10,778,567.68|10,005,763.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||636,537.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,200,000,000.00|920,000,000.00
投资活动现金流入小计|1,210,778,567.68|930,642,301.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|92,608,340.43|94,469,737.77
投资支付的现金|47,750,000.00|100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,229,391,106.76|1,173,962,982.51
投资活动现金流出小计|1,369,749,447.19|1,368,432,720.28
投资活动产生的现金流量净额|-158,970,879.51|-437,790,418.42
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
取得借款收到的现金|979,103,360.60|987,508,514.78
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|979,103,360.60|987,508,514.78
偿还债务支付的现金|1,157,549,502.44|792,990,318.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|68,634,773.81|44,215,307.53
支付其他与筹资活动有关的现金|9,648,055.19|41,829,574.77
筹资活动现金流出小计|1,235,832,331.44|879,035,200.36
筹资活动产生的现金流量净额|-256,728,970.84|108,473,314.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的|10,445,863.62|3,224,352.59
影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-170,707,863.79|-92,465,841.28
加:期初现金及现金等价物余额|371,491,034.13|463,956,875.41
六、期末现金及现金等价物余额|200,783,170.34|371,491,034.13
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|173,884,932.00||||1,134,936,755.66|99,243,397.00|||77,503,455.79||830,460,428.25||2,117,542,174.70|35,712,809.65|2,153,254,984.35
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|173,884,932.00||||1,134,936,755.66|99,243,397.00|||77,503,455.79||830,460,428.25||2,117,542,174.70|35,712,809.65|2,153,254,984.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||-45,828,701.26|-99,243,397.00|||9,439,010.21||145,443,253.40||208,296,959.35|-26,700,812.97|181,596,146.38
(一)综合收|||||||||||206,421,289.||206,421,289.|5,944,768.13|212,366,057.
益总额|||||||||||30||30||43
(二)所有者投入和减少资本|||||-45,828,701.26|-99,243,397.00|||||||53,414,695.74|-32,645,581.10|20,769,114.64
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||16,327,364.64||||||||16,327,364.64||16,327,364.64
4.其他|||||-62,156,065.90|-99,243,397.00|||||||37,087,331.10|-32,645,581.10|4,441,750.00
(三)利润分配|||||||||9,439,010.21||-60,978,035.90||-51,539,025.69||-51,539,025.69
1.提取盈余公积|||||||||9,439,010.21||-9,439,010.21||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股|||||||||||-51,539,025.69||-51,539,025.69||-51,539,025.69
东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|173,884,932.00||||1,089,108,054.40||||86,942,466.00||975,903,681.65||2,325,839,134.05|9,011,996.68|2,334,851,130.73
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年期末余额|124,800,000.00||||1,181,267,345.10|66,386,185.00|||64,450,909.69||530,535,779.32||1,834,667,849.11|19,475,544.60|1,854,143,393.71
:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|前||||||||||||||
一控制下企业合并|同||||||||||||||
他|其||||||||||||||
二、本年期初余额|124,800,000.00||||1,181,267,345.10|66,386,185.00|||64,450,909.69||530,535,779.32||1,834,667,849.11|19,475,544.60|1,854,143,393.71
三、本期增减变动金额(减少以|49,084,932.00||||-46,330,589.44|32,857,212.00|||13,052,546.10||299,924,648.93||282,874,325.59|16,237,265.05|299,111,590.64
“-”号填列)|||||||||||||||
(一)综合收益总额|||||||||||337,519,661.03||337,519,661.03|16,237,265.05|353,756,926.08
(二)所有者投入和减少资本|||||2,754,342.56|32,857,212.00|||||||-30,102,869.44||-30,102,869.44
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||2,764,857.96||||||||2,764,857.96||2,764,857.96
4.其他|||||-10,515.40|32,857,212.00|||||||-32,867,727.40||-32,867,727.40
(三)利润分配|||||||||13,052,546.10||-37,595,012.10||-24,542,466.00||-24,542,466.00
1.提取盈余公积|||||||||13,052,546.10||-13,052,546.10||||
2.提取|||||||||||||||
一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-24,542,466.00||-24,542,466.00||-24,542,466.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|49,084,932.00||||-49,084,932.00||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|49,084,932.00||||-49,084,932.00||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|173,884,932.00||||1,134,936,755.66|99,243,397.00|||77,503,455.79||830,460,428.25||2,117,542,174.70|35,712,809.65|2,153,254,984.35
项目|2022 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|173,884,932.00||||1,129,977,168.65|99,243,397.00|||77,503,455.79|704,342,904.62||1,986,465,064.06
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|173,884,932.00||||1,129,977,168.65|99,243,397.00|||77,503,455.79|704,342,904.62||1,986,465,064.06
三、本期|||||-30,72|-99,24|||9,439,010.|33,446,246||111,404,37
增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||4,282.36|3,397.00|||21|.39||1.24
(一)综合收益总额||||||||||94,424,282.29||94,424,282.29
(二)所有者投入和减少资本|||||-30,724,282.36|-99,243,397.00||||||68,519,114.64
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||16,327,364.64|||||||16,327,364.64
4.其他|||||-47,051,647.00|-99,243,397.00||||||52,191,750.00
(三)利润分配|||||||||9,439,010.21|-60,978,035.90||-51,539,025.69
1.提取盈余公积|||||||||9,439,010.21|-9,439,010.21||
2.对所有||||||||||-51,53||-51,53
者(或股东)的分配||||||||||9,025.69||9,025.69
3.其他||||||||||||
(五)专||||||||||||
项储备||||||||||||
1.本期提取||||||||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|173,884,932.00||||1,099,252,886.29||||86,942,466.00|737,789,151.01||2,097,869,435.30
项目|2021 年度|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他||||||||
一、上年期末余额|124,800,000.00||||1,176,307,758.09|66,386,185.00|||64,450,909.69|611,412,455.69||1,910,584,938.47
加:会计政策变更||||||||||||
期差错更正|前|||||||||||
他|其|||||||||||
二、本年期初余额|124,800,000.00||||1,176,307,758.09|66,386,185.00|||64,450,909.69|611,412,455.69||1,910,584,938.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|49,084,932.00||||-46,330,589.44|32,857,212.00|||13,052,546.10|92,930,448.93||75,880,125.59
(一)综合收益总额||||||||||130,525,461.03||130,525,461.03
(二)所有者投入和减少资本|||||2,754,342.56|32,857,212.00||||||-30,102,869.44
1.所有者投入的普通股||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||2,764,857.96|||||||2,764,857.96
4.其他|||||-10,515.40|32,857,212.00||||||-32,867,727.40
(三)利润分配|||||||||13,052,546.10|-37,595,012.10||-24,542,466.00
1.提取盈余公积|||||||||13,052,546.10|-13,052,546.10||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-24,542,466.00||-24,542,466.00
3.其他||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|49,084,932.00||||-49,084,932.00|||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|49,084,932.00||||-49,084,932.00|||||||
2.本期使用||||||||||||
(六)其他||||||||||||
四、本期期末余额|173,884,932.00||||1,129,977,168.65|99,243,397.00|||77,503,455.79|704,342,904.62||1,986,465,064.06