TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
OEM生产模式:广氏食品部分产品采用OEM的方式生产,制定了《OEM品质控制管理办法》制度,从OEM厂商资质、OEM工厂质量管理能力、物料采购、订单跟进、技术支持及品质改善执行、生产过程管控、成品管理、绩效评价等方面对OEM 生产加强品质监控,保证委托加工产品质量安全。
委托加工产品生产情况||||||||
产品内容|生产类型|占比|2022 年1-12 月产量(箱)|2021 年1-12 月产量(箱)|同比|2022 年1-12 月委托加工劳务金额(元)|2021 年1-12 月委托加工劳务金额(元)|同比
饮料类|委托加工产品|37%|3,359,912|3,420,899|-2%|12,448,098.69|12,525,734.76|-1%
行业分类|成本构成|2022 年1-12 月||2021 年1-12 月||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
糖|原材料|1,099,602,158.4|91.57|1,024,811,649.0|89.45|7.30
|人工工资|14,466,775.8|1.20|16,000,143.3|1.40|-9.58%
|折旧|24,641,594.8|2.05|23,741,852.0|2.07|3.79
|能源|30,957,193.2|2.58|36,158,617.0|3.16|-14.39%
|动力|16,523,682.3|1.38|17,589,884.1|1.54|-6.06%
|其他制造费用|14,578,910.7|1.21|27,387,122.9|2.39|-46.77%
饮料|原材料|141,463,011.3|86.66|145,548,187.7|86.67|-2.81%
|人工工资|2,976,391.5|1.82|2,750,797.7|1.64|8.20
|折旧|3,563,110.9|2.18|3,483,024.0|2.07|2.30
|能源|2,520,877.0|1.54|3,000,223.3|1.79|-15.98%
|动力|9,748,679.6|5.97|10,422,122.0|6.21|-6.46%
|其他制造费用|2,968,556.8|1.82|2,728,287.7|1.62|8.81
产品分类|项目|单位|2022 年度|2021 年度|同比增减|重大变动说明
糖制品|销售量|吨|211,023.2|210,723.5|0.14|报告期内库存加,主要为第季度批量进口糖,持续生产故报告期期末库存量产生较增幅。
|生产量|吨|215,820.3|213,697.4|0.99|
|库存量|吨|12,801.6|8,004.4|59.93|
饮料|销售量|吨|70,636.5|79,149.0|-10.76|报告期内由于费市场低迷,售量及生产量比下降
|生产量|吨|70,428.6|79,444.5|-11.35|
|库存量|吨|2,388.5|2,596.3|-8.01|
2022年,公司优化品牌发展全新规划,致力于提高品牌的影响力,推动公司品牌升级,为发展成为全国性知名品牌打下了坚实的基础。公司已建立“浪奇”——衣物清洁、“高富力”——厨房清洁、“万丽”——消杀洁厕、“天丽”、“肤安”——个人护理的日化品牌体系。“浪奇”、“高富力”荣获“中国驰名商标”,“浪奇”荣获“广州老字号”称号。旗下华糖食品拥有国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”、调味糖系列“红棉”、咖啡冲饮类“东方寓言”三大品牌。“红棉”、“广氏”先后获得“广州十大手信”、“广东老字号”等称号。
日用化工板块,广州浪奇积极引进国内外先进技术,加大自主研发的投入,与中国日化院等先进科研机构协同做好产学研工作及行业前瞻性研究。先后承担国家“863 计划”等多项科研项目并获得包括MES 后配技术等绿色原料专有技术多项发明专利授权,MES 获得国家科技部等五部委联合认定的“国家重点新产品”称号,为公司成为中国绿色日化产业引导者提供有力支持。
食品饮料板块,华糖食品获得了“广东省2020 年第三批国家高新技术企业”、“广东省企业技术中心”、“广东省功能性糖产品绿色精深加工工程技术研究中心”认定。其制糖工艺技术指标在国内处于领先地位,白砂糖产品质量优于国家标准。2001~2022年经国家糖业质量监督检验中心评定,红棉牌白砂糖荣获“连续三年质量名列前茅”。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|2,488,197,424.92|100%|2,585,545,531.23|100%|-3.77%
分行业|||||
日化行业|971,147,165.91|39.03%|1,048,794,355.55|40.56%|-7.40%
制糖业|1,231,952,357.66|49.51%|1,235,552,211.43|47.79%|-0.29%
饮料业|275,090,817.70|11.06%|284,932,477.88|11.02%|-3.45%
其他|10,007,083.65|0.40%|16,266,486.37|0.63%|-38.48%
分产品|||||
日化产品|971,147,165.91|39.03%|1,048,794,355.55|40.56%|-7.40%
糖制品|1,231,952,357.66|49.51%|1,235,552,211.43|47.79%|-0.29%
饮料|275,090,817.70|11.06%|284,932,477.88|11.02%|-3.45%
其他业务|10,007,083.65|0.40%|16,266,486.37|0.63%|-38.48%
分地区|||||
境内|2,346,878,560.62|94.32%|2,524,841,009.28|97.65%|-7.05%
境外|141,318,864.30|5.68%|60,704,521.95|2.35%|132.80%
分销售模式|||||
线上|62,161,136.05|2.50%|86,546,681.43|3.35%|-28.18%
线下|2,426,036,288.87|97.50%|2,498,998,849.80|96.65%|-2.92%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
日化行业|971,147,165.91|877,637,625.33|9.63%|-7.40%|-5.65%|-1.68%
制糖业|1,231,952,357.66|1,200,770,315.35|2.53%|-0.29%|4.81%|-4.74%
饮料业|275,090,817.70|163,240,627.43|40.66%|-3.45%|-2.79%|-0.40%
分产品||||||
日化产品|971,147,165.91|877,637,625.33|9.63%|-7.40%|-5.65%|-1.68%
糖制品|1,231,952,357.66|1,200,770,315.35|2.53%|-0.29%|4.81%|-4.74%
饮料|275,090,817.70|163,240,627.43|40.66%|-3.45%|-2.79%|-0.40%
分地区||||||
境内|2,346,878,560.62|2,117,875,814.04|9.76%|-7.05%|-3.37%|-3.44%
分销售模式||||||
线下|2,426,036,288.87|2,199,187,986.08|9.35%|-2.92%|0.85%|-3.39%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
日化行业|971,147,165.91|877,411,195.61|9.65%|-7.40%|-5.67%|-1.66%
分产品||||||
日化产品|971,147,165.91|877,411,195.61|9.65%|-7.40%|-5.67%|-1.66%
分地区||||||
境内|835,741,525.05|753,331,695.94|9.86%|-15.42%|-13.52%|-1.52%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
日化行业|销售量|吨|299,136.38|357,967.00|-16.43%
|生产量|吨|300,689.38|335,258.00|-10.31%
|库存量|吨|18,232.00|16,679.00|9.31%
|||||
糖|销售量|吨|211,023.20|210,723.56|0.14%
|生产量|吨|215,820.38|213,697.45|0.99%
|库存量|吨|12,801.62|8,004.44|59.93%
|||||
公司第四季度根据经营规划及国际市场价格,批量进口原糖,故报告期期末糖库存量产生较大增幅。
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
日化行业|原材料|771,897,020.90|34.40%|810,756,024.35|36.09%|-4.79%
日化行业|人工成本|29,364,451.26|1.31%|28,220,257.46|1.26%|4.05%
日化行业|制造费用|76,149,723.45|3.39%|91,196,209.77|4.06%|-16.50%
制糖业|原材料|1,099,602,158.44|49.00%|1,024,811,649.09|45.62%|7.30%
制糖业|人工成本|14,466,775.86|0.64%|16,000,143.30|0.71%|-9.58%
制糖业|制造费用|86,701,381.05|3.86%|104,877,476.22|4.67%|-17.33%
饮料业|原材料|141,463,011.39|6.30%|145,548,187.71|6.48%|-2.81%
饮料业|人工成本|2,976,391.52|0.13%|2,750,797.72|0.12%|8.20%
饮料业|制造费用|18,801,224.52|0.84%|19,633,657.24|0.87%|-4.24%
1、本年度日化产品收入较去年同比下降,故日化产品营业成本原材料金额较去年同期下降;
2、本年度公司对部分日化生产基地进行产线优化,对部分生产线进行报废清退,故日化产品营业成本制造费用金额较去年同期下降.
本公司控股子公司岜蜚特于2022年12月27日收到广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》[(2022)粤01 破申619 号],广州中院裁定受理申请人广州顺中宜商贸有限公司对岜蜚特的破产清算申请。
由于岜蜚特已进入破产清算程序,故报告期末不再将其纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|767,902,682.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|30.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|409,125,271.88|16.44%
2|第二名|136,363,461.64|5.48%
3|第三名|83,159,127.07|3.34%
4|第四名|76,279,501.87|3.07%
5|第五名|62,975,319.84|2.53%
合计|--|767,902,682.30|30.86%
前五名供应商合计采购金额(元)|973,218,664.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|43.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|321,364,103.36|14.24%
2|第二名|222,989,459.99|9.88%
3|第三名|173,332,667.79|7.68%
4|第四名|159,973,318.69|7.09%
5|第五名|95,559,115.05|4.23%
合计|--|973,218,664.88|43.13%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|133,448,063.58|186,711,380.78|-28.53%|本年度根据市场压缩市场费用及广告费用
管理费用|128,440,597.68|200,152,123.63|-35.83%|上年同期含管理人等重整费用,本年开源节流、优化人员配置
财务费用|4,307,447.77|131,839,290.72|-96.73%|本年度贷款利息大幅减少
研发费用|39,332,958.45|54,476,843.86|-27.80%|本年度根据公司业务调整优化研发费用投入
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
洗衣粉智能化柔性二次包装工艺的开发|提高生产效率|中试阶段|形成自动包装工艺|提高生产效率
洗碗机专用洗涤剂系列开发|自动洗碗机的使用率逐年攀升,市场对洗碗机专用洗涤剂系列产品的需求也在增加,产品市场前景广阔。|测试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
防霉留香衣物洗涤剂配方开发|一般的洗衣液、柔顺剂都会有香精,但是留存在衣物上的香气很快就会散去,本项目针对衣物洗涤过程,利用微胶囊技术,开发衣物专用留香剂,达到长效留香效果满足消费者对衣服香气的追求。|测试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
多腔多性能洗衣凝|洗衣凝珠产品高度浓缩符合绿色发展的行|小试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
珠的开发|业趋势;使用方便符合消费者的使用需求,前景巨大。|||
除螨除菌织物洗涤剂的配方开发|除螨除菌产品是近年的消费热点,开发除螨除菌织物洗涤剂为公司增加精细化、功能化产品。|测试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
新原料磺酸异丙胺的合成工艺研究|项目拟通过开发直链烷基苯磺酸异丙胺盐取代配方中的直链烷基苯磺酸钠,能在不添加脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠的情况下有效提高配方体系的粘度,克服α-烯基磺酸钠的配方体系难以增稠的缺点,为公司浓缩洗涤剂的开发提供基础。|小试阶段|形成新技术|丰富公司产品线
新原料磺酸异丙胺在洗涤剂产品中的配方开发|应用自有新原料开发新配方,优化现有产品性能。|小试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
低二噁烷含量脂肪醇硫酸钠合成工艺研究|提高脂肪醇硫酸钠产品安全性|小试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
运动型浓缩洗衣粉的开发|在全民健身的大热潮下,同时考虑到消费者需求的全场景、多元化的转变,运动型清洁产品将有较明确的需求空间,前景乐观。|小试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
内衣净产品开发|为了迎合市场的趋势,满足消费者的需求,本项目拟开发一种去污力强、易漂洗的内衣洗衣液产品。|测试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
双腔香水凝珠的开发|应用水溶膜包装技术、留香技术等,开发双腔香水洗衣凝珠|测试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
易拉罐表面处理低泡清洗剂及无铬高效成膜剂的研究与应用|开发易拉罐生产工艺中专用的清洗剂,替代进口产品|中试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
异构醇醚在液体洗涤剂配方中的应用|应用自有新原料开发新配方,优化现有产品性能。|中试阶段|形成新产品|丰富公司产品线
一种脂肪酸甲酯磺酸盐的环保制备工艺研究|提高产品质量,提升生产工艺绿色化程度。|测试阶段|形成新技术|丰富公司产品线
菠萝味电解质运动饮料的研发|对原有产品的风味进行改进,开发一款菠萝味电解质运动饮料|已完成|开拓新市场|丰富自身的产品线
植物基奶茶配方的研发|开发一款以植物蛋白替代动物蛋白的奶茶饮料配方|已完成|开拓新市场|丰富自身的产品线
减糖调味糖浆配方的研发|开发一款甜感舒适且接近白砂糖甜度曲线,能够降低含糖量的减糖调味糖浆|已完成|在原调味糖浆系列产品的基础上,减少白砂糖的使用,增加低热量或者0 热量的代糖以达到降低产品总热量。|丰富公司产品的储备
金菠萝配制酒饮料的研发|开发一款具有菠萝风味,低酒精度,含汽型的夏日利口饮料|已完成|开拓新市场|丰富自身的产品线
番石榴荔枝果味气泡水的研发|开发出具有风味好、口感好及营养丰富的番石榴和荔枝风味无糖气泡水饮料。|已完成|开拓新市场|丰富自身的产品线
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|95|101|-5.94%
研发人员数量占比|11.73%|11.88%|-0.15%
研发人员学历结构|||
本科|49|65|-24.62%
硕士|2|4|-50.00%
博士|3|2|50.00%
本科以下|41|30|36.67%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|17|17|0.00%
30~40 岁|45|53|-15.09%
40 岁以上|33|31|6.45%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|79,635,280.53|82,787,570.78|-3.81%
研发投入占营业收入比例|3.20%|3.20%|0.00%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,282,664,281.60|3,029,349,751.29|8.36%
经营活动现金流出小计|3,597,419,844.17|3,170,956,387.84|13.45%
经营活动产生的现金流量净额|-314,755,562.57|-141,606,636.55|-122.27%
投资活动现金流入小计|70,640,208.37|510,728,258.74|-86.17%
投资活动现金流出小计|156,378,375.90|296,976,330.09|-47.34%
投资活动产生的现金流量净额|-85,738,167.53|213,751,928.65|-140.11%
筹资活动现金流入小计|298,730,000.00|1,916,792,398.00|-84.42%
筹资活动现金流出小计|174,087,331.08|2,023,392,857.99|-91.40%
筹资活动产生的现金流量净额|124,642,668.92|-106,600,459.99|216.93%
现金及现金等价物净增加额|-275,851,061.18|-35,533,003.12|-676.32%
1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要为公司缴纳重整税金及第四季度根据经营规划采购原糖,库存原材料上升,本报告期经营活动产生的现金流出较去年增加导致现金流量净额下降;
2.本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要为上年同期收到旧厂址土地收储款约2 亿元;3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要为上年同期支付大额贷款利息。
报告期内经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异原因,主要为2022 年第四季度,公司根据生产规划并结合市场价格等因素,批量采购进口原糖,形成原材料库存。同时,公司报告期内存在固定资产报废损失及财务利息支出,均会造成经营活动产生的现金净流量与净利润之间出现差异。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|131,407,239.35|-183.15%|主要为子公司广州市岜蜚特贸易有限公司破产清算产生的投资收益|否
公允价值变动损益|0.00|0.00%||否
资产减值|-4,185,440.43|5.83%|报告期内计提存货跌价准备以及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司破产清算计提长期股权投资减值损失|否
营业外收入|1,869,047.89|-2.60%||否
营业外支出|16,550,056.09|-23.07%|本报告期由于业务调整报废生产设备|否
信用减值损失|-130,134,916.50|181.37%|报告期内计提对子公司广州市岜蜚特贸易有限公司破产清算计提应收款项减值损失|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|338,758,214.89|14.48%|892,057,964.30|32.95%|-18.47%|报告期货币资金减少,主要为缴纳重整相关税金,以及用于采购存货
应收账款|204,183,905.13|8.73%|274,841,422.00|10.15%|-1.42%|报告期内,优化客户管理,加快资金回流
合同资产|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|报告期内没有发生重大变动
存货|541,332,628.55|23.14%|245,264,508.81|9.06%|14.08%|第四季度,根据经营计划及国际市场价格,采购进口原糖
投资性房地产|24,685,668.85|1.06%|25,650,525.37|0.95%|0.11%|报告期没有发生重大变动
长期股权投资|9,055,326.86|0.39%|28,438,773.45|1.05%|-0.66%|报告期内,合营企业广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业(有限合伙)清
||||||算
固定资产|738,977,004.81|31.59%|794,575,107.09|29.35%|2.24%|报告期内,对部分日化生产基地进行产线优化,对部分生产线进行报废清退
在建工程|62,359,236.49|2.67%|12,593,138.31|0.47%|2.20%|报告期内,饮料线二期和智能立体仓、原料储存仓扩建项目投入增加
使用权资产|11,252,986.91|0.48%|34,271,291.87|1.27%|-0.79%|报告期内,退出部分租赁的办公场地
短期借款|163,185,365.27|6.98%|113,464,207.31|4.19%|2.79%|报告期根据生产需求,增加向银行贷款
合同负债|65,067,368.56|2.78%|45,247,459.87|1.67%|1.11%|报告期内没有发生重大变化
长期借款|145,025,641.01|6.20%|68,310,201.14|2.52%|3.68%|报告期根据生产需求,增加向银行贷款
租赁负债|7,370,301.06|0.32%|26,186,859.53|0.97%|-0.65%|报告期内,退出部分租赁的办公场地
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|6,600,000.00|||||||6,600,000.00
上述合计|6,600,000.00|||||||6,600,000.00
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|47,411,362.06|司法冻结、管理人账户等
应收票据||
存货||
固定资产|147,383,048.25|抵押借款
无形资产|15,245,930.92|抵押借款
||
合计|210,040,341.23|
项目|期末余额
诉讼冻结资金|35,236,936.2
管理人账户资金|12,174,425.7
合计|47,411,362.0
(2)本公司子公司华糖食品向交通银行股份有限公司广东省分行贷款68,589,743.58 元,
该笔贷款以两块土地进行抵押,土地分别位于广州开发区开创大道362 号和广州开发区宏远路11 号,土地面积为61,608.38 平方米和12,996.19 平方米,抵押期限为2019 年7 月12日至2024 年7 月12 日。借款利率自2020 年7 月28 日起下调至4.5125%。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
60,899,680.99|253,504,834.51|-75.98%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
华糖食品饮料线二期和智能立体仓、原料储存、仓扩建项|自建|是|制造业|48,698,911.07|48,698,911.07|自有资金|100.00%|997.67万元/年|0.00|无|2022年12月31日|关于子公司投资饮料线二期和智能立体仓、原料储存仓扩
目||||||||||||建项目的公告(公告编号:2021-124)刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cnin fo.co m.cn)上
合计|--|--|--|48,698,911.07|48,698,911.07|--|--|997.67万元/年|0.00|--|--|--
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
白糖期货|1,375.15|0|0|31,752.96|33,128.11|0|0.00%
合计|1,375.15|0|0|31,752.96|33,128.11|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|未发生重大变化||||||
报告期实际损益情况的说明|无||||||
套期保值效果的说明|华糖食品开展的套期保值其期货与现货盈亏互抵,未出现意外风险,达到了套保目的。华糖食品主营原糖加工及成品糖销售,为防范食糖价格波动的风险,制定了以锁定白糖采购成本、白糖库存套保为核心的套期保值模式,对华糖食品主营产品白糖进行套期保值。截止本期末,白糖套保期现结合后实现了风险对冲,保障了华糖食品年度生产经营计划目标的完成,华糖食品套期保值业务有效规避了食糖价格波动对华糖食品盈利能力稳定性的影响。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|风险分析:1、市场风险:期货市场行情变化较快,可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。2、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。3、操作风险:因内部控制不当等原因,导致操作不当而产生的意外损失。4、资金风险:由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓,造成实际损失。5、法律风险:与相关法律法规冲突导致的法律风险及交易损失。控制措施说明:1、严格控制套期保值品种。将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与现货锁定价格的商品数量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。严格按照公司规定权限下达操作指令,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。3、根据国资委等有关规定,结合公司实际情况,对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格控制期货价格波动风险,在套期保值过程中设立止损线。。4、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险。5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司套期保值业务选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。||||||
涉诉情况(如适用)|不适用||||||
独立董事对|1、华糖食品继续开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规||||||
公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|定。2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了《广州市浪奇实业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》,华糖食品已制定《广州华糖食品有限公司期货糖交易内部控制制度》,明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序,对控制期货风险起到了保障的作用。3、在保证正常生产经营的前提下,华糖食品继续开展套期保值业务,主要是为了规避和防范主要产品价格波动给其带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,降低价格波动的影响。独立董事认为,华糖食品开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意华糖食品继续开展期货套期保值交易业务。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求具体内容详见上表。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
广州浪奇日用品有限公司|子公司|生产、销售表面活性剂及其他化工产品;货物和技术进出口。|562,500,000|670,001,673.42|442,572,535.88|940,815,229.23|-57,496,482.93|-66,386,491.05
广州华糖食品有限公司|子公司|生产、销售糖和其他食品。|150,000,000|1,251,547,407.23|552,925,772.63|1,511,137,035.57|58,656,635.85|49,085,152.17
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
广州市岜蜚特贸易有限公司|破产清算|自2022 年12 月起,不再纳入公司合并报表范围。
公司子公司南沙浪奇通过对国家级企业技术中心、国家认可实验室(CNAS)、博士后工作站等一系列科技创新平台的升级,积极引进国内外先进技术,加大了自主研发的投入,使MES 合成和应用、淀粉酯天然产物衍生物等系列来源于可再生资源的新材料开发和应用达到国际先进水平,为公司成为中国绿色日化产业引导者提供有力支持。
公司子公司华糖食品拥有国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”、调味糖系列“红棉”和咖啡冲饮类“东方寓言”三大品牌。其中“红棉”牌精制白砂糖按质量等级分类,主要有精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖等品种。产品具有口感纯的特点。“广氏”菠萝味啤酒为国内的首创品牌,是中国第一个果味啤酒品牌,具有深厚岭南文化特色,在华南地区极具影响力,并先后获得“广州十大手信”、“广东老字号”等数项殊荣。
1、塑品牌,拓市场,稳中有进提效益
公司将继续推行组织架构调整和流程优化等各项改革,进一步优化提升自有品牌定位及价值,提高市场占有率及竞争力,落实转型升级的各项具体措施,严格执行目标管理与绩效考核,为后续可持续发展打好基础。
2、抓改革,提效能,创新发展强动力
一方面,公司将切实深化企业改革,以技改技革为主要抓手,进一步提升产供系统效能,提升组织效率。另一方面,以市场为导向,抓好科技成果转化,强化科研队伍,贯彻科技创新战略。同时,抓好新品、新材料研发,对已推出的新品进行跟踪,进行产品升级迭代,为公司未来的发展打下良好基础。
(二)风险及应对措施
1、原材料价格上涨的风险
全球能源及大宗商品市场价格的剧烈波动,原材料及能源价格存在很大的不确定性,公司面临原材料及能源紧缺及价格上涨的风险。
应对措施:公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通,及时调整原材料库存,保证原材料的供应稳定,不断优化产品结构,降低原材料价格上涨的风险。
2、重整后续事项的处理
2021 年12 月,公司重整计划已执行完毕,部分债权已按重整计划的规定获得了清偿。但仍存在部分债权债务诉讼或因证据不足未起诉案件需跟进处理,与贸易相关的资产追收等仍存在重大的不确定性。
应对措施:公司将以法律手段处理好一系列由于大宗贸易业务带来的债权债务问题,加快采取资产追收、依法维护权益等系列行动。
报告期内,公司严格按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》的规定,根据中国证监会及其派出机构、深交所有关文件的要求,及时开展各项自查工作,不断改进完善公司治理结构,规范运作,使公司治理符合状况符合有关法律法规的要求。
本公司与控股股东基本上实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。
(一)在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司董事、监事由股东大会选举产生,高级管理人员由公司董事会任免,控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;没有越过股东大会、董事会任免本公司的高级管理人员。控股股东单位董事长没有兼任本公司董事长职务。
(二)在资产方面。公司资产完整,拥有独立的销售系统、采购系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,没有向公司大股东租赁经营场所或与控股股东在同一厂区办公或向大股东租赁商标使用权的情况。控股股东没有占用、支配本公司的资产或干预本公司对资产的经营管理。
(三)在财务方面。公司没有与控股股东使用同一财务信息系统,或与控股股东的系统联网的情况。公司财务完全独立,设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立的银行帐户。控股股东尊重公司财务的独立性,没有干预公司的财务、会计活动。
(四)在机构方面。公司的董事会、监事会及其他内部机构的运作独立。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;没有越过股东大
会、董事会任免本公司的高级管理人员。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向本公司及其下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令,也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
(五)在业务方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司的管理系统独立。
公司的资金运用、重大投资项目及日常经营事务严格按照“三会”审批权限及审批流程进行,不需经控股股东审批同意。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同的主营业务。公司不存在原材料采购大量依赖关联方的情况。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|广州市香雪亚洲饮料有限公司|地方国资委|轻工集团下属广州鹰金钱食品集团有限公司收购广州市香雪亚洲饮料有限公司所致。|包括但不限于资产重组、业务整合、委托管理、资产出售等方式进行处理,逐步减少以至最终消除同业竞争情形。|5年内采用相关解决措施。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|30.17%|2022 年02 月11日|2022 年02 月12日|2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-007)刊登于2022 年2月12 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)
2021 年度股东大会|年度股东大会|39.27%|2022 年05 月24日|2022 年05 月25日|2021 年度股东大会决议公告(公告编号:2022-040)刊登于2022 年5 月25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券
|||||报》和巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|20.47%|2022 年11 月16日|2022 年11 月17日|2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-070)刊登于2022 年11月17 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
赵璧秋|董事长|现任|男|59|2020年07月30日|2023年07月29日|1,000|0|0|0|1,000|
钟炼军|副董事长、总经理|现任|男|58|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
黄兆斌|董事|现任|男|51|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
黄志华|董事|现任|男|52|2021年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
谢岷|独立董事|现任|男|57|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
邢益强|独立董事|现任|男|60|2020年07月30|2023年07月29|0|0|0|0|0|
|||||日|日||||||
刘卫红|监事会主席、职工代表监事|现任|男|54|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
刘保|监事|现任|男|45|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
廖鸣卫|独立监事|现任|男|63|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
陈韬|副总经理、总工程师|现任|男|57|2020年07月30日|2023年07月29日|165,480|0|0|0|165,480|
程志滨|副总经理|现任|男|47|2020年07月30日|2023年07月29日|2,400|0|0|0|2,400|
程默|副总经理、董事会秘书、总法律顾问|现任|男|44|2022年06月28日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
李艳媚|财务负责人、财务总监|现任|女|49|2020年07月30日|2023年07月29日|0|0|0|0|0|
陈文|原副总经理|离任|男|59|2020年07月30日|2022年04月08日|24,520|0|0|0|24,520|
合计|--|--|--|--|--|--|193,400|0|0|0|193,400|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
程默|副总经理、董秘、总法律顾问|聘任|2022 年06 月28 日|通过第十届董事会第十三次会议选举为公司副总经理、董秘、总法律顾问,任期与公司第十届董事会一致。
陈文|原副总经理|离任|2022 年04 月08 日|因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,但仍在公司担任其他职务。
赵璧秋:董事长。男,1963年出生,正高工程师,中共党员。曾任广州市永大集团公司市头发电厂副厂长,广州味精食品厂动力车间主任,广州味精食品厂副厂长,双桥股份公司副总经理,广州市华侨糖厂厂长、党委书记、党总支书记,广州啤酒厂厂长,并曾兼任广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会董事、第九届董事会董事长,广州市珠江五金厂法人代表,佛山市三水联华糖业有限公司董事。现任广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会董事长、公司党委书记,广州华糖食品有限公司董事长。
钟炼军:副董事长。男,1964年出生,正高工程师,在职硕士研究生,中共党员。曾任广州百花香料股份有限公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、副董事长、总经理、党委/党总支书记、董事长、法人代表,广州双鱼体育用品集团有限公司董事,广州鹰金钱食品集团有限公司董事,中国香料香精化妆品行业协会副理事长,泰中香料工业有限有限公司驻泰董事、副总经理,广州勃隆斯商贸有限公司执行董事、总经理、法人代表,佛山市三水百花香料香精科技有限公司执行董事、经理、法人代表,广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人,广州轻工工贸集团有限公司副总工程师。现任广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、总经理、第十届董事会副董事长,兼任广州市日用化学工业研究所有限公司董事长,广东广纺检测技术股份有限公司董事长,广州浪奇日用品有限公司执行董事兼法定代表人,辽宁浪奇实业有限公司执行董事兼法定代表人,广州百花香料股份有限公司董事,中国洗涤用品工业协会第八届副理事长。
黄兆斌:董事。男,1971年出生,助理工程师,本科毕业。曾任广州新华印务有限公司总经理、董事长、党委书记,广州包装印刷集团有限责任公司总经理助理,文化创意事业部总经理,广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长助理、运营部副部长、总经理助理,广
州市日用化学研究所有限公司董事长,广州市浪奇实业股份有限公司第八、九届董事会董事,广州市塑料工业集团有限公司董事、董事长兼法定代表人,广州太平洋马口铁有限公司董事、副董事长,广州市安全生产和应急管理服务协会理事,广州市职业安全健康协会理事,广州轻工学会理事长,广州轻工业行业协会会长兼法定代表人。现任广州轻工工贸集团有限公司副总经理,兼任广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会董事,美赞臣营养品(中国)有限公司董事、副董事长,广州冷冻食品有限公司董事、副董事长。
黄志华:董事。男,1970年出生,本科学历,经济师,中共党员。曾任广州市华侨糖厂团委书记、销售部经理、厂长助理、副厂长。现任广州华糖食品有限公司党总支副书记、董事、总经理,广州广氏食品有限公司法人代表、执行董事兼总经理,兼任广州市浪奇实业股
份有限公司第十届董事会董事,广州市荔湾区广氏饮品店、广州市海珠区广氏饮品店经营者。谢岷:独立董事。男,1965年出生,中国注册会计师协会资深会员,中国注册会计师,中国注册税务师,高级会计师,硕士研究生,中共党员。曾任立信羊城会计师事务所有限公司监事、监事长、主任会计师助理、副主任会计师、董事,广州立信羊城税务师事务所有限公司监事,立信会计师事务所管理有限公司会计政策研究中心委员,广州市政府采购项目评审专家,广州风行发展集团有限公司外部董事,广州越秀风行食品集团有限公司董事。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所合伙人、党总支部书记,兼任广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会独立董事,广东省注册会计师协会信息与宣传委员会委员,广东省综合评标评审专家,广州检验检测认证集团有限公司外部董事,广州交通投资集团有限公司外部董事。
邢益强:独立董事。男,1962年出生,博士研究生,中共党员,国家一级律师,广东省人大代表,广东省人大监察内司委委员。曾任海南大学教师、理工学院党总支委员、团总支书记、校党委宣传部副科长、校工会青年教师工作委员会主任,广州医学院社科部讲师、教工党支部书记,广东华侨事务律师事务所律师,第九届广州市律师协会会长,中共第六届广州律师协会党委副书记。现任广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席,兼任广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会独立董事,广东省法官检察官惩戒委员会委员,广东省人大监察和司法委员会委员,广东省人大常委会立法咨询专家,广东省十三届人大代表,广州市政府法律顾问,广州市人大常委会立法咨询专家,广州市政协法制工作顾问,中共海珠区委决策咨询专家委员会委员,海珠区十六届人大代表,华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,中山大学法学院兼职硕士生导师,华南师范大学律师学院兼职教授等。广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事,广州白云国际机场股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事。
刘卫红:监事。男,1968年出生,在职本科毕业,中共党员。曾任广州市华侨糖厂制糖分厂技术员、厂长助理,广州市华侨糖厂小包装分厂厂长,广州市华侨糖厂生产运行部经理、厂长助理、纪委书记、党总支部书记,广州市浪奇实业股份有限公司第九届监事会主席。现任广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、工会主席、公司第十届监事会主席,兼任广州华糖食品有限公司党总支副书记、监事会主席,广州百花香料股份有限公司党总支副书记、监事会主席,佛山市三水百花香料香精科技有限公司监事,广州勃隆斯商贸有限公司监事,辽宁浪奇实业有限公司监事。
刘保:监事。男,1977年出生,本科毕业,中共党员。曾任广州市浪奇实业股份有限公司研究所研发专员,广州市浪奇实业股份有限公司日化所主管。现任广州市日用化学工业研究所有限公司董事、副所长,广州市浪奇实业股份有限公司第十届监事会监事。
廖鸣卫:独立监事。男,1959年出生,高级政工师,研究生,中共党员。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长,广东省轻工业联合会联合党支部书记,广东省轻工业
联合会副会长兼秘书长。现任广东省轻工业联合会会长,广东省轻工行业联合党总支部书记,兼任中国轻工业联合会副会长,广东省轻工职业教育集团理事长,兼任广州市浪奇实业股份有限公司第十届监事会独立监事。
钟炼军:总经理。简历详见现任董事介绍。
陈韬:副总经理。男,1965年生,正高工程师,本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司液洗分厂副厂长、技术开发部主管经理、副经理,广州市日用化学工业研究所有限公
司副所长、所长、董事,广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理,韶关浪奇有限公司董事。现任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理、总工程师,兼任广州浪奇日用品有限公司总经理,广州市日用化学工业研究所有限公司法定代表人、董事、总经理,辽宁浪奇实业有限公司总经理。
程志滨:副总经理。男,1975年生,助理经济师,本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司品类经理助理、销售部主管、销售部副经理、销售部总监、总经理助理,广州市奇天国际物流有限公司董事。现任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理,兼任广州市岜蜚特贸易有限公司董事长、广东奇化化工交易中心股份有限公司监事。
程默:副总经理、董事会秘书、总法律顾问。男,1978年出生,法学硕士,中共党员。曾任广州纺联进出口有限公司副总经理、党总支副书记、党总支书记、董事长、总经理,广州纺织工贸企业集团有限公司资本运营部部长,广州市虎头电池集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
李艳媚:财务负责人、财务总监。女,1973年出生,会计师,本科毕业,中共党员。曾任广州市芳村城市信用合作社会计科科长助理、会计科副科长,广州城市合作银行芳村支行会计部副经理、营业部主任,广州市商业银行总行派驻芳村支行会计部经理,广东省五金矿产进出口集团有限公司财务部经理助理,广州轻工工贸集团有限公司派驻广州华糖食品有限公司财务总监。现任广州市浪奇实业股份有限公司财务负责人兼财务总监,兼任广州华糖食品有限公司财务负责人,广州广氏食品有限公司财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
黄兆斌|广州轻工工贸集团有限公司|副总经理|2019 年12 月23日||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
赵璧秋|广州华糖食品有限公司|董事长|2016 年12 月05日||否
赵璧秋|广东奇化化工交易中心股份有限公司|董事长|2021 年03 月12日||否
赵璧秋|广州奇化有限公司|董事长|2021 年03 月24日||否
钟炼军|广州市日用化学工业研究所有限公司|董事长|2019 年12 月26日||否
钟炼军|广东广纺检测技术股份有限公司|董事长|2020 年05 月17日||否
钟炼军|广州浪奇日用品有限公司|执行董事兼法定代表人|2021 年04 月09日||否
钟炼军|辽宁浪奇实业有限公司|执行董事兼法定代表人|2021 年5 月8 日||否
钟炼军|广州百花香料股份有限公司|董事|2021 年04 月15日||否
钟炼军|中国洗涤用品工业协会|副理事长|2020 年10 月01日||否
钟炼军|广州鹰金钱食品集团有限公司|董事|2019 年10 月01日|2022 年08 月09日|否
黄兆斌|美赞臣营养品(中国)有限公司|董事、副董事长|2015 年04 月27日||否
黄兆斌|广州太平洋马口铁有限公司|董事、副董事长|2018 年09 月10日|2022 年04 月14日|否
黄兆斌|广州冷冻食品有限公司|董事、副董事长|2018 年09 月10日||否
黄志华|广州华糖食品有限公司|董事、总经理|2016 年12 月01日||是
黄志华|广州广氏食品有限公司|法定代表人、董事、总经理|2017 年07 月01日||否
邢益强|广东环球经纬律师事务所|高级合伙人|1998 年12 月01日||否
邢益强|广州市律师协会|名誉会长|2020 年07 月01日||
邢益强|广州地铁集团有限公司|外部董事|2016 年10 月01日||
邢益强|广州金融控股集团有限公司|外部董事|2016 年10 月01日||
邢益强|广州白云国际机场股份有限公司|独立董事|2020 年07 月01日||
邢益强|广州三晶电气股份有限公司|外部董事|2021 年12 月01日||
邢益强|广东省交易控股集团|外部董事|2022 年01 月01日||
谢岷|立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所|合伙人|2012 年01 月01日||
谢岷|广东省注册会计师协会|信息与宣传委员会委员|2009 年01 月01日||
谢岷|广州检验检测认证集团有限公司|外部董事|2020 年04 月01日||
谢岷|广州交通投资集团有限公司|外部董事|2021 年09 月08日||
陈韬|广州浪奇日用品有限公司|法定代表人、总经理|2018 年08 月23日||否
陈韬|广州浪奇日用品有限公司|董事长|2018 年08 月23日|2021 年04 月08日|否
陈韬|辽宁浪奇实业有限公司|总经理|2021 年5 月8 日||否
陈韬|广州市日用化学工业研究所有限公司|法定代表人、董事、总经理|2021 年8 月12日||
程志滨|广州市岜蜚特贸易有限公司|董事|2007 年05 月11日||否
程志滨|广州市岜蜚特贸易有限公司|董事长|2017 年03 月23日||否
程志滨|广东奇化化工交易中心股份有限公司|监事|2016 年08 月11日||否
刘卫红|广州华糖食品有限公司|监事会主席|2016 年12 月05日||否
刘卫红|广州百花香料股份有限公司|监事会主席|2020 年12 月18日||否
刘卫红|佛山市三水百花香料香精科技有限公司|监事|2020 年06 月18日||否
刘卫红|广州勃隆斯商贸有限公司|监事|2020 年06 月10日||否
刘卫红|辽宁浪奇实业有限公司|监事|2021 年01 月06日||否
刘保|广州市日用化学工业研究所有限公司|副所长|2018 年04 月08日||否
廖鸣卫|广东省轻工业联合会|会长|2018 年04 月01日||
廖鸣卫|广东万和新电器股份有限公司|独立董事|2019 年04 月01日||
李艳媚|广州华糖食品有限公司|财务负责人|2016 年08 月15日||否
李艳媚|广州广氏食品有限公司|财务负责人|2016 年08 月15日||否
公司于2021 年12 月29 日披露了广东证监局下发的《行政处罚决定书》(〔2021〕21号),依据2019 年《证券法》第一百九十七条第二款的规定,对原副总经理陈文给予警告,并处以50 万元罚款。
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事及独立监事薪酬由股东大会决定,公司内部任职的董事、监事、高级管理人员薪酬按照公司相关制度执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事及其他高级管理人员的报酬是以其在公司担任的行政职务,根据公司经营绩效考核制度发放。公司主要采取高级管理人员收入与公司经营业绩挂钩的激励机制,通过月度和年终对公司经营计划的完成情况以及高管人员的岗位职责的履行情况进行考核和监督,采用货币形式支付,包括奖金、福利待遇在内。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司依据上述规定和程序,决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并予以支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
赵璧秋|董事长|男|59|现任|95|否
钟炼军|副董事长、总经理|男|58|现任|89|否
黄兆斌|董事|男|51|现任|0|是
黄志华|董事|男|52|现任|122|否
谢岷|独立董事|男|57|现任|6|否
邢益强|独立董事|男|60|现任|6|否
刘卫红|监事会主席、职工监事|男|54|现任|75|否
刘保|监事|男|45|现任|30|否
廖鸣卫|独立监事|男|63|现任|2.5|否
陈韬|副总经理、总工程师|男|57|现任|74|否
程志滨|副总经理|男|47|现任|66|否
程默|副总经理、董事会秘书、总法律顾问|男|44|现任|21|是
李艳媚|财务负责人、财务总监|女|49|现任|74|否
陈文|原副总经理|男|56|离任|34|否
合计|--|--|--|--|694.5|--
1、副总经理程默从公司获得的税前报酬总额为2022 年6 月至12 月担任副总经理职务的税前报酬总额。
2、原副总经理陈文从公司获得的税前报酬总额为报告期内担任副总经理和其他职位的税前报酬。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第十一次会议|2022 年01 月07 日|2022 年01 月08 日|1.审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》;2.审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第十二次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月30 日|1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》;2.审议通过《2021 年度财务决算》;3.审议通过《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》;4.审议通过《2022 年第一季度报告》;5.审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;6.审议通过《2021 年度利润分配预案》;7.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;8.审议通过《2022 年日常关联交易预计的议案》;9.审议通过《关于计提2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》;10.审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》;11.审议通过《关于调整公司架构的议案》;12.审议通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》;13.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》;14.审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;15.审议通过《关于前期会计差错及追溯调整的议案》;16.
审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》;17.审议通过《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》;18.审议通过《关于2020 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》;19.审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;20.审议通过《关于公司2022 年非公开发行股票方案的议案》;21.审议通过《关于公司<2022 年非公开发行A 股股票预案>的议案》;22.审议通过《关于公司<2022 年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》;23.审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;24.审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》;25.审议通过《关于2022 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;26.审议通过《关于<未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》;27.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》;28.审议通过《关于召开2021 年度股东大会的议案》。
第十届|2022 年|2022 年|审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会第十三次会议|06 月28 日|06 月29 日|
第十届董事会第十四次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|1.审议通过《关于调整公司2022 年非公开发行股票方案的议案》;2.审议通过《关于公司<2022 年非公开发行A 股股票预案(修订稿)>的议案》;3.审议通过《关于公司<2022年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;4.审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
第十届董事会第十五次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月31 日|1.审议通过《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》;2.审议通过《关于调整公司架构的议案》;3.审议通过《关于调整与越秀纺织品有限公司2022 年日常关联交易额度的议案》。
第十届董事会第十六次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月29 日|1.审议通过《2022 年第三季度报告》;2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;3.审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
赵璧秋|6|3|3|0|0|否|3
钟炼军|6|3|3|0|0|否|3
黄兆斌|6|3|3|0|0|否|1
黄志华|6|3|3|0|0|否|3
谢岷|6|3|3|0|0|否|1
邢益强|6|3|3|0|0|否|2
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对提交董事会审议的各项议案进行研讨、建言献策、作出科学审慎决策,确保公司经营各项工作持续、稳定、健康的发展。