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姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李松青|董事长、董事会执行委员会委员|男|69|2021 年4月22日|2024 年4月21日|15,900,000|20,670,000|4,770,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|147.35|否
葛言华|总经理、董事、董事会执行委员会委员|男|56|2021 年4月22日|2024 年4月21日|14,100,000|18,330,000|4,230,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|147.26|否
谢立军|董事、副总经理|男|53|2021 年4月22日|2024 年4月21日|3,360,000|4,368,000|1,008,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|115.34|否
刘青|董事、副总经理|男|52|2021 年4月22日|2024 年4月21日|2,040,000|2,652,000|612,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|206.49|否
丁仁国|董事|男|47|2021 年4月22日|2024 年4月21日|840,000|1,092,000|252,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|120.00|否
冷显顺|董事|男|59|2021 年4|2024 年4|2,160,000|2,600,000|440,000|资本公积|39.80|否
||||月22日|月21日||||金转增股本,每股转增0.3股,转增648,000股。报告期内因个人资金需求减持208,000股。||
高玉德|独立董事|男|73|2021 年4月22日|2024 年4月21日|0|0|0|/|8.00|否
李旭修|独立董事|男|56|2021 年4月22日|2024 年4月21日|0|0|0|/|8.00|否
范英杰|独立董事|女|53|2021 年4月22日|2024 年4月21日|0|0|0|/|8.00|否
张培城|监事会主席|男|49|2021 年4月22日|2024 年4月21日|960,000|1,248,000|288,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|52.04|否
邱鹏|职工代表监事|女|44|2021 年4月22日|2024 年4月21日|0|0|0|/|36.65|否
施柯庆|监事|男|40|2021 年4月22日|2024 年4月21日|0|0|0|/|52.53|否
高兵|副总经理|男|48|2021 年4月22日|2024 年4月21日|1,680,000|2,184,000|504,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股|190.80|否
孙蛸金|副总经理|男|45|2022 年8月11日|2024 年4月21日|160,896|0|-160,896|该减持行为发生在担任高级管理人员之前,因个人资金需求减持|67.60|否
楚旭日|财务总监、董事会秘书|男|49|2021 年4月22日|2024 年4月21日|1,560,000|1,631,000|71,000|资本公积金转增股本,每股转增0.3股,转增468,000股。报告期内因个人资金需求减持397,000股。|72.97|否
合计|/|/|/|/|/|42,760,896|54,775,000|12,014,104|/|1,272.84|/
姓名|主要工作经历
李松青|1980年至1984年,任职于青岛远洋运输公司人事处。1984年至1986 年,赴青岛市委党校党政干部大学专科班学习。1986年至1993年任职于青岛远洋运输公司总经理办公室,历任总经理秘书、秘书科科长、办公室主任。1994年至1996年,调交通部香港招商局集团工作历任万邦集团青岛总代表、香港大亚工业发展有限公司山东地区总代表。1996年至2011年,担任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理2011年至今,任职于中创物流,曾任公司高级顾问,现任董事长、董事会执行委员会委员。
葛言华|1990年至1996年,任职于山东国际海运公司。1996年至2008年,历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理、执行董事。2001年至2015年,历任远大船务总经理、董事、董事长。2006年至今,任职于中创物流,现任董事、董事会执行委员会委员、总经理
谢立军|1993年至1995年,任职于青岛远洋运输公司丰远集装箱货运有限公司。1996年至2006年,历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理
|副总经理。2001年至2003年,担任远大船务董事。2006年至2008 年,担任青岛港前湾港区保税物流中心有限公司总经理。2008年至今担任中创物流董事、副总经理。
刘青|1990 年至1993 年,任职于北京武警二总队司令部。1994 年至1995 年,青岛远洋运输公司职工学校学习。1995 年至1996 年,任职于青岛远洋运输公司人事部。1996 年至2012 年,历任青岛远洋大亚物流有限公司业务部经理、总经理助理、副总经理。2014 年2 月至2015年7月,担任远大船务董事。2012年至今,担任中创物流董事、副总经理。
丁仁国|2000 年至2008 年,就职于青岛远洋大亚物流有限公司,曾任货运部经理助理。2008 年至今,任职于中创物流,曾任班轮部经理、班轮中心总经理、监事,现任董事、总经理助理、班轮中心总监。
冷显顺|1987年至2001年,历任青岛远洋运输公司秘书、发展科副科长、法律室主任,中远散货运输有限公司综合科科长。2001年至2008年,担任远大船务董事。2001年至2010年,历任青岛远洋大亚货运有限公司及青岛远洋大亚物流有限公司总经理办公室副主任、主任、总经理助理。2010年至今,任职于中创物流,曾任副总经理,现任中创物流董事。
高玉德|1976年至1977年,任职于天津远洋运输公司。1981年至1982年,任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年,任职于天津海运公司1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛远洋船员学院,历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记院长助理、副院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011年起退休并于2021年至今担任中创物流独立董事。
李旭修|1990 年至1995 年,任职于中国海洋大学,任副科长。1996 年至2009 年,任职于山东德衡律师事务所,任合伙人。2010 年至2013 年,任职于山东德衡(济南)律师事务所,任所主任。2014 年至今,任职于山东德衡律师事务所,任管理合伙人、总裁、党委书记。现兼任青岛冠中生态股份有限公司、日照港股份有限公司独立董事。2021 年至今担任中创物流独立董事。
范英杰|1992 年至1996 年,任职哈尔滨理工大学会计。1999 年至今,任职青岛大学教授,现任青岛大学会计系主任。现兼任青岛易来智能科技股份有限公司、青岛大牧人机械股份有限公司、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事。2021年起担任中创物流独立董事。
张培城|1996至2001年,任职于青岛晶体管实验所。2001年至2014年,任职于远大船务,历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008 年至今,任职于中创物流,曾任财务部副经理,现任监事会主席、财务部经理。
施柯庆|2005 年至2014 年,任职于青岛远大船务有限公司,历任船务部经理助理、副经理、经理。2014 年至今,任职于中创物流,曾任船务中心总经理助理、副总经理,行政事务部经理,现任中创智慧冷链有限公司总经理。
邱鹏|2002年至2005年,任职于青岛远洋大亚货运有限公司财务部。2005 年至2007年,任职于青岛远大船务连云港分公司财务部。2007年至2009年,担任远达国际行政财务部副经理。2009年至今,任职于中创物流,曾任财务部经理助理、监审部副经理,现任职工监事、监审部经理、行政事务部经理。
高兵|2001 年至2015 年,历任远大船务总经理助理、副总经理、总经理、董事。2010 年至今,任职于中创物流,曾任总经理助理,现任副总经理、大宗商品物流中心总经理。
孙蛸金|1999 年至2007 年任职于青岛远洋大亚物流有限公司。2007 年至2017 年担任天津中创海通物流有限公司总经理。2012 年至2017 年担任中创物流(天津)有限公司总经理。2017年至2022年担任天津港远达物流有限公司总经理。2017年至2022 年7月担任中创物流总经理助理。2022 年8 月至今担任中创物流副总经理。
楚旭日|1999 年至2003 年,任职于青岛远洋大亚货运有限公司。2003 年至2004 年,担任青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理。2004 年至2015年,历任远大船务财务部经理、监事。2008年至今,任职于中创物流,历任财务部经理、副总会计师,现任财务总监、董事会秘书
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李松青|中创联合|董事长|2012年6月|
葛言华|中创联合|副董事长|2015年5月|
谢立军|中创联合|董事|2012年6月|
刘青|中创联合|董事|2013年5月|
冷显顺|中创联合|董事|2012年6月|
丁仁国|中创联合|董事|2017年12月|
邱鹏|中创联合|经理|2023年2月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李松青|青岛盈智科技有限公司|董事长|2018年1月|
葛言华|大连港散货物流中心有限公司|董事|2011年9月|
|青岛盈智科技有限公司|董事|2019年6月|
谢立军|青岛港联欣国际物流有限公司|副董事长|2019年7月|
|青岛空联国际物流中心有限公司|副董事长|2007年9月|2023年1月
|日照港集发远达国际物流有限公司|董事|2019年7月|
|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|董事长|2021年7月|
|宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司|董事|2020年5月|
刘青|青岛盈智科技有限公司|董事|2019年6月|
|山东日日顺国际供应链管理有限公司|副董事长|2019年12月|
丁仁国|山东日日顺国际供应链管理有限公司|董事、总经理|2019年12月|
冷显顺|青岛港联欣国际物流有限公司|董事、总经理|2023年2月|
李旭修|山东德衡律师事务所|管理合伙人、总裁、党委书记|2014年1月|
|青岛冠中生态股份有限公司|独立董事|2022年5月|2025年6月
|日照港股份有限公司|独立董事|2020年7月|2023年7月
范英杰|青岛大学|教授|1999年7月|
|青岛易来智能科技股份有限公司|独立董事|2020年6月|2023年7月
|青岛大牧人机械股份有限公|独立董事|2022年3月|2025年3月
|司|||
|长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司|独立董事|2022年8月|2025年8月
张培城|青岛港董家口散货物流中心有限公司|监事|2014年11月|
|福建可门港供应链管理有限公司|监事|2017年3月|
|中创物流(海阳)有限公司|监事|2021年5月|
|中创恒基国际航运(上海)有限公司|监事|2021年12月|
施柯庆|青岛盈智科技有限公司|监事|2020年12月|
|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|董事|2021年7月|
邱鹏|青岛盈智科技有限公司|监事|2019年6月|
|山东日日顺国际供应链管理有限公司|监事|2019年12月|
高兵|大连港散货物流中心有限公司|董事、总经理|2011年9月|
|青岛港董家口散货物流中心有限公司|副董事长|2014年11月|
|福建可门港供应链管理有限公司|董事、总经理|2017年3月|
|日照岚桥港供应链管理有限公司|董事|2018年3月|
孙蛸金|中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司|董事长|2022年9月|
楚旭日|大连港散货物流中心有限公司|监事|2011年9月|
|青岛空联国际物流中心有限公司|监事|2007年9月|2023年1月
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,高级管理人员的薪酬由董事会审议决定;董事、监事的薪酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、重要性、公司经营情况、业绩指标完成情况以及同行业企业相关岗位的薪酬水平制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1272.84万元(税前)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
孙蛸金|副总经理|聘任|新聘任高管
第三届董事会第五次会议|2022 年3 月29 日|1《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》2《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》3《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》4《关于公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》5《关于公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告的议案》6《关于公司2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易的预计的议案》7《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》8《关于公司2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》9《关于公司续聘会计师事务所的议案》10《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》11《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》12《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》13《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》14《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》15《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》16《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》17《关于修改公司章程的议案》18《关于高级管理人员薪酬的议案》19《关于提请召开2021年年股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议|2022 年4 月18 日|《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第七次会议|2022 年8 月11 日|1《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》2《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3《关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案》4《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》5《关于聘任副总经理的议案》
第三届董事会第八次会议|2022年10月27 日|1《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李松青|否|4|4|3|0|0|否|1
葛言华|否|4|4|3|0|0|否|1
谢立军|否|4|4|3|0|0|否|1
刘青|否|4|4|3|0|0|否|1
丁仁国|否|4|4|3|0|0|否|1
冷显顺|否|4|4|3|0|0|否|1
高玉德|是|4|4|4|0|0|否|1
李旭修|是|4|4|3|0|0|否|1
范英杰|是|4|4|3|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|范英杰、高玉德、谢立军
提名委员会|李旭修、范英杰、李松青
薪酬与考核委员会|高玉德、李旭修、葛言华
战略委员会|李松青、葛言华、刘青
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月29日|1《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》2《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》|对议案均发表了明确同意的意见。|无
|3《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易的预计的议案》4《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》5《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》6《关于公司续聘会计师事务所的议案7《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》9《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》10《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》12《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》13《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》||
2022 年4月18日|《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|对议案均发表了明确同意的意见。|无
2022 年8月11日|1《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》2《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》4《关于拟为子公司申请银行授信提供担保事项的议案》|对议案均发表了明确同意的意见。|无
2022年10 月27日|《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|对议案均发表了明确同意的意见。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8月11日|《关于提名公司副总经理人选的议案》|同意本次提名,并提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月29日|《关于高级管理人员薪酬的议案》|同意本年度高管薪酬方案,并提交董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|211
主要子公司在职员工的数量|1,259
在职员工的数量合计|1,470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
销售人员|306
技术人员|19
财务人员|75
行政管理人员|81
操作人员|989
合计|1,470
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|25
本科|442
专科|689
专科以下|314
合计|1,470
公司具有公开透明的员工薪酬管理制度和统一的政策标准,公司遵循公平性原则,提倡向业务倾斜、向市场倾斜、向骨干倾斜、向一线倾斜的业绩价值导向原则,充分发挥薪酬制度的激励和引导作用,提供具有市场竞争力的薪酬。
员工薪酬福利由以下几部分构成:基本工资、年功工资、月度奖金、年度奖金等。公司实行计划预算考核一体化管理体系,员工收入与部门绩效和个人绩效考核结果关联,充分调动各单位、各部门和全体员工的积极性和创造性。
公司以企业整体战略为导向,结合年度预算指标计划,由各公司、各业务板块提报年度培训需求,最终形成年度培训计划,主要涉及新入职员工培训、操作技能、销售技巧、企业业务整体认知与推介、OA 系统使用、综合管理能力提升等内容。公司通过企业线下内训、线上远程共享、拓展训练、轮岗式培训、MBA 在职研修等多种方式,帮助各层级、不同群体员工在综合素质、专业技能、管理能力、企业文化认同等各方面获得提升与完善,并通过严格把控培训过程,及时评估培训效果,确保培训的可控性和有效性,逐步建立健全培训体系,以助力企业战略的更好实现。
报告期内,公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求,相关的决策程序和机制完备,独立董事勤勉尽责地对利润分配方案发表了意见,利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;重视对投资者的回报;按照《公司章程》及《中创物流股份有限公司关于上市后三年的分红回报规划》中相关利润分配的规定向股东分配利润;重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
公司于2022年4 月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计派发现金股利人民币133,333,350元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股,合计转增80,000,010股,转增后公司总股本变更为346,666,710 股。
公司于2023年3 月29日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》,以2022年12月31日总股本346,666,710股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元(含税),共计派发现金股利人民币156,000,019.50 元,不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。此方案需提交股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|5
每10股转增数(股)|3
现金分红金额(含税)|133,333,350.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|207,893,567.60
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|64.14
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|133,333,350.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|64.14
报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》要求不断完善内部控制制度和管理体系,有效防范业务风险,提高了公司的风险管理和内部控制水平。
报告期内,公司按照《公司控股子公司管理制度》加强对子公司的管理,建立有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。同时,公司加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核;通过OA 系统加强对子公司内部管理控制与协同,提高子公司经营管理水平。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请见公司于2023年3月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|中创联合|“1、自中创物流的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的中创物流的股份,也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。2、“中创联合所持中创物流股份在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内无减持意向。如中创联合违反承诺擅自减持中创物流股份,违规减持中创物流股份所得归中创物流所有,同时中创联合持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如中创联合未将违规减持所得上交中创物流,则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监|承诺期内有效|是|是|不适用|不适用
|||会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。”|||||
|股份限售|李松青、葛言华、谢立军|“1、中创物流股票在证券交易所上市交易前,本人对直接持有或间接控制的中创物流的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的中创物流的相关股份,也不由中创物流回购该部分股份。2、本人对于所直接持有或间接控制之中创物流的所有股份,将自中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由中创物流回购本人直接持有或间接控制的股份。3、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间,将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占其所持|承诺期内有效|是|是|不适用|不适用
|||有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。5、此承诺为不可撤销的承诺,如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的,本人愿承担相应的法律责任。”|||||
|股份限售|李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日|“本人在锁定期满、遵守相关法律法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,本人减持公司股份应符合以下条件:(1)减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(2)减持价格:减持价格不得低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,若上述期间公司发生派发股利送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);(3)减持数量:锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股|承诺期限内有效|是|是|不适用|不适用
|||份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十;(4)减持期限:本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,并在六个月内完成股份减持;(5)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;(6)若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让中创物流股份的,违规减持中创物流股份所得或违规转让所得归中创物流所有,同时本人持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交中创物流,则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。若法律、法规规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规|||||
|||定。”|||||
|解决同业竞争|中创联合|“中创联合目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业,也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起中创联合不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围,中创联合承诺将不与中创物流拓展后业务相竞争;若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形,中创联合将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争:(1)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因中创联合未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||造成损失的,中创联合将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。”|||||
|解决同业竞争|李松青、葛言华、谢立军|“本人目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业,也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业,也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起,本人不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围,本人承诺将不与中创物流拓展后的业务相竞争;若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形,本人将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争:(1停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流;(3)|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的,本人将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。”|||||
|解决关联交易|中创联合|中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免,在不与法律、法规相抵触的前提下及在中创联合权利所及范围内,中创联合将确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件,并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。中创联合承诺、并确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因中创联合违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害,中创联合愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||际损失。|||||
|解决关联交易|李松青、葛言华、谢立军|本人及本人将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内,本人将确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件,并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺并确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|中创联合、李松青、葛言华、谢立军|“本公司/本人及本公司/本人将来可能会投资或控制的企业不以任何方式直接或间接占用中创物流资金或其他资产,不损害中创物流及其他股东的利益。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||害,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。”|||||
||中创联合|关于填补被摊薄即期回报的承诺“(1)本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)本公司承诺在自身权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(3)如果公司拟实施股权激励,本公司承诺在自身权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(4)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(5)本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”|||||
|其他|李松青、葛言华、谢立军|关于填补被摊薄即期回报的承诺“(1)本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(3)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(4)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(5)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。(6)如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。(7)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(8)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”|||||
|其他|李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日|关于填补被摊薄即期回报的承诺“(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。(5|长期有效|是|是|不适用|不适用
|||如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。(6)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”|||||
|其他|公司、中创联合、公司董事(独立董事除外)|稳定股价的承诺“公司股票上市之日起三年内,连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时(每股净资产=合并财务报表中归属于母公|承诺期限内有效|是|是|不适用|不适用
||高级管理人员|司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法律和规范性文件的规定,公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。本公司自股价稳定方案公告之日起120个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期(股价稳定方案公告起120个自然日)内回购金额不低于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的20%;年回购股份数量不低于公司回购前股份总数的5%,且回购金额不高于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的50%。本公司全体董事(独立董事除外)承诺,在本公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东中创联合承诺在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。在公司回购股份实施完成后,公司股价仍|||||
|||未达到停止条件的,公司控股股东中创联合将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,单个股价稳定周期(股价稳定方案公告起120个自然日)内用于增持股份的金额不低于其自公司上市后累计从公司处所获得现金分红额的20%;单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其自发行人上市后从公司处所获得现金分红金额的50%。在公司控股股东增持股份实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期(股价稳定方案公告起120个自然日)内用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后薪酬的10%,单一年度增持金额不超过本人上一年度从公司领取税后薪酬的30%。增持后公司股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。”|||||
2022 年11月30日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号)(以下简称“准则解释第16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,就该项规定,公司自发布之日起执行。
本集团按照企业会计准则解释第16号的要求进行衔接调整:对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,且在财务报表附注中披露相关情况。具体为:2022年1月1日对使用权资产及租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税资产及递延所得税负债。
公司自2022 年度提前执行《企业会计准则解释第16号》,自2022年1月1日起,本集团按新使用权资产及租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,相应调整递延所得税资产、递延所得税负债。2022年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下:递延所得税资产调增41,121,026.43 元,递延所得税负债调增41,121,026.43元。
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|105
境内会计师事务所审计年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|许志扬、唐其勇、王民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|许志扬和王民为3 年,唐其勇为4年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|25
经公司2021年年度股东大会审议通过,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及公司2022年度内部控制审计机构,2022年度审计费用为人民币105万元,其中财务审计费用80万元,内部控制审计费用25万元。经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及公司2023年度内部控制审计机构,该事项尚需提交股东大会审议。
事项概述|查询索引
公司于2022年4月19 日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易的预计的议案》|请见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)
公司于2022年8月11日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》|请见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于调整2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-029)
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|6,500|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
工商银行|结构性存|6,500|2021/8/2|2022/2/8|募集资金||保本浮动收益型|1.5%-3.05%|103.2|101.16|已收回|是|是|0
青岛高科园支行|款|||||||||||||
工商银行青岛高科园支行|结构性存款|6,500|2022/2/15|2022/3/21|募集资金||保本浮动收益型|1.05%-2.90%|17.56|16.11|已回收|是|是|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|173,360,000|65.01||||-173,360,000|-173,360,000|0|0
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|173,360,000|65.01||||-173,360,000|-173,360,000|0|0
其中:境内非国有法人持股|140,000,000|52.50||||-140,000,000|-140,000,000|0|0
境内自然人持股|33,360,000|12.51||||-33,360,000|-33,360,000|0|0
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|93,306,700|34.99|||80,000,010|173,360,000|253,360,010|346,666,710|100
1、人民币普通股|93,306,700|34.99|||80,000,010|173,360,000|253,360,010|346,666,710|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|266,666,700|100|||80,000,010||80,000,010|346,666,710|100
公司部分首次公开发行的173,360,000股限售股,自2022年4月29日起上市流通。上市流通后,公司股份均变为无限售条件的流通股。详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的公告《中创物流股份有限公司关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告》。公司于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过公司用资本公积转增股本的方案,并于5月下旬实施完毕,即以公司总股本266,666,700股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,转增80,000,010股,本次分配后总股本为346,666,710 股。详见公司于2022 年5月12日在上海证券交易所网站披露的公告《中创物流股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。
2022年5月12日,公司实施权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增3股,同时对同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯调整。本次实施资本公积转增后,按新股份总额346,666,710计算,本期每股收益0.7元/股,上期每股收益0.6元/股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
青岛中创联合投资发展有限公司|140,000,000|140,000,000|0|0|首发限售股|2022-4-29
李松青|15,900,000|15,900,000|0|0|首发限售股|2022-4-29
葛言华|14,100,000|14,100,000|0|0|首发限售股|2022-4-29
谢立军|3,360,000|3,360,000|0|0|首发限售股|2022-4-29
合计|173,360,000|173,360,000|0|0|/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|19,874
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|18,859
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
青岛中创联合投资发展有限公司|42,000,000|182,000,000|52.50|0|无|0|境内非国有法人
李松青|4,770,000|20,670,000|5.96|0|无|0|境内自然人
葛言华|4,230,000|18,330,000|5.29|0|无|0|境内自然人
谢立军|1,008,000|4,368,000|1.26|0|无|0|境内自然人
刘青|612,000|2,652,000|0.76|0|无|0|境内自然人
冷显顺|440,000|2,600,000|0.75|0|无|0|境内自然人
高兵|504,000|2,184,000|0.63|0|无|0|境内自然人
楚旭日|71,000|1,631,000|0.47|0|无|0|境内自然人
李涛|360,000|1,560,000|0.45|0|无|0|境内自然人
张培城|288,000|1,248,000|0.36|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
青岛中创联合投资发展有限公司||182,000,000|||人民币普通股||182,000,000
李松青||20,670,000|||人民币普通股||20,670,000
葛言华||18,330,000|||人民币普通股||18,330,000
谢立军||4,368,000|||人民币普通股||4,368,000
刘青||2,652,000|||人民币普通股||2,652,000
冷显顺||2,600,000|||人民币普通股||2,600,000
高兵||2,184,000|||人民币普通股||2,184,000
楚旭日||1,631,000|||人民币普通股||1,631,000
李涛||1,560,000|||人民币普通股||1,560,000
张培城||1,248,000|||人民币普通股||1,248,000
前十名股东中回购专户情况说明|不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明|李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
名称|青岛中创联合投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人|李松青
成立日期|2008年9月3日
主要经营业务|一般项目:自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|李松青
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、董事会执行委员会委员
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|葛言华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事、董事会执行委员会委员、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|谢立军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事、副总经理
XYZH/2023QDAA2B0080
中创物流股份有限公司全体股东:
我们审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中创物流2022年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中创物流,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1. 应收账款坏账准备的估计|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息披露详见合并财务报表附注“四、12”、“六、4”。截至2022年12月31 日,合并财务报表所示应收账款原值为101,729.00 万元,应收账款坏账准备为2,012.75 万元。管理层在对应收账款的预期信用损失进行评估时涉及重要的判断和估计。在评估时,管理层需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的财务状况、历史经|2022年度财务报表审计中,执行了以下程序:1、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;2、分析中创物流应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依
验、债务人的行业现状、发展前景等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项进行关注。|据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;3、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款,检查其计提方法,并重新计算坏账计提金额是否准确;4、对单独计提坏账准备的应收账款,我们对管理层进行了访谈,了解了主要债务人的信息以及管理层对于其预期信用损失的评估,通过收集相关证据及期后实际还款情况,复核其评估的合理性;5、我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序及检查期后回款情况,并将函证结果与中创物流记录的金额进行了核对。我们获取的证据能够支持管理层在确定应收账款预期信用损失时的估计和判断。
2. 投资性房地产、固定资产、无形资产的减值测试|
关键审计事项|审计中的应对
相关信息披露详见合并财务报表附注“四、19”、“四、20”、“四、24”、“六、12”“六、13”、“六、16”。截至2022年12月31 日,合并财务报表所示投资性房地产账面价值为5,124.00万元,固定资产账面价值为56,889.34 万元,无形资产账面价值为40,850.41万元,上述资产账面价值合计102,863.75万元,占资产总额27.02%管理层根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对上述资产是否存在减值迹象进行了评估,该评估结果将直接影响管理层是否针对上述资产进行减值测试。由于上述资产金额重大且评估结果涉及管理层的判断和估计,这些判断和估计的不确定性,可能会对减值测试产生重大影响,因此我们将其作为关键审计事项进行关注。|2022年度财务报表审计中,执行了以下程序:1、我们了解和评估了中创物流与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制;2、我们实地勘察了相关投资性房地产、固定资产、无形资产,并实施了监盘程序,以了解资产状态及使用情况等;3、我们对相关资产所处的位置、市场价格相关资产及资产组预期将产生的现金流量情况,中创物流经营所处的环境以及预期是否将发生重大变化做出判断。我们获取的证据能够支持管理层在确定投资性房地产、固定资产、无形资产减值测试时的估计和判断。
中创物流管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中创物流2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估中创物流的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中创物流、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中创物流财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中创物流持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中创物流不能持续经营。
(6)就中创物流中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||642,510,319.78|495,890,905.39
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||787,547.04|66,732,180.10
衍生金融资产|||
应收票据||31,759,169.66|61,700,593.32
应收账款||997,162,509.68|1,404,694,134.92
应收款项融资||14,566,236.87|47,446,011.47
预付款项||18,948,909.95|21,847,693.84
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||289,561,062.99|67,876,343.00
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||14,375,452.02|10,973,196.12
合同资产||1,563,483.09|4,963,573.66
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||30,070,081.45|26,803,590.89
流动资产合计||2,041,304,772.53|2,208,928,222.71
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||258,727,604.63|283,470,035.61
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||51,239,997.65|65,113,335.97
固定资产||568,893,427.84|428,712,909.43
在建工程||255,394,778.58|270,183,151.77
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||145,585,590.21|172,840,467.37
无形资产||408,504,077.94|422,948,033.13
开发支出|||
商誉||178,657.43|178,657.43
长期待摊费用||23,067,660.07|19,258,556.84
递延所得税资产||42,783,442.17|6,214,377.84
其他非流动资产||11,882,433.55|21,909,775.66
非流动资产合计||1,766,257,670.07|1,690,829,301.05
资产总计||3,807,562,442.60|3,899,757,523.76
流动负债:|||
短期借款||198,723,636.93|155,885,672.26
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||669,724,666.00|1,019,634,172.16
预收款项||4,401,041.18|5,366,870.75
合同负债||20,563,408.16|12,597,343.17