TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|应收出口退税|9,079,917.68|1年以内|24.53%|
第二名|往来款|2,812,706.02|3-4年|7.60%|1,125,082.41
第三名|其他|2,583,124.00|1年以内|6.98%|129,156.20
第四名|往来款|2,432,758.64|1年以内/1-2年|6.57%|164,137.93
第五名|往来款|2,282,433.55|4-5年/5年以上|6.17%|2,282,433.55
合计||19,190,939.89||51.85%|3,700,810.09
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备或合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|148,630,460.77|6,923,687.04|141,706,773.73|178,903,913.99|71,568.72|178,832,345.27
在产品|97,635,562.99||97,635,562.99|115,241,590.70||115,241,590.70
库存商品|266,612,046.82|33,999,209.77|232,612,837.05|280,594,381.38|20,850,763.14|259,743,618.24
发出商品||||660,189.84||660,189.84
委托加工物资|5,345,856.50||5,345,856.50|3,723,953.29||3,723,953.29
合计|518,223,927.08|40,922,896.81|477,301,030.27|579,124,029.20|20,922,331.86|558,201,697.34
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|71,568.72|6,852,118.32||||6,923,687.04
库存商品|20,850,763.14|13,148,446.63||||33,999,209.77
合计|20,922,331.86|20,000,564.95||||40,922,896.81
项目|期末余额|期初余额
待摊财产保险|49,176.02|
预交企业所得税|2,083,327.09|2,083,327.09
待摊费用||84,472.34
待抵扣、认证、预估进项税|19,955,896.16|904,081.37
合计|22,088,399.27|3,071,880.80
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
1989年3年期国家重点建设债券|31,950.00|31,950.00||31,950.00|31,950.00|
合计|31,950.00|31,950.00||31,950.00|31,950.00|
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|||31,950.00|31,950.00
2022年1月1日余额在本期||||
2022年12月31日余额|||31,950.00|31,950.00
该项投资于1992 年已到期,由于济宁市将国家财政返还的资金纳入市属重点项目建设资金管理,一直未向债券持有人兑付,公司自1994年起不再计应收利息;由于长期无法收回资金,已于2007 年全额计提减值准备。
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
上海华如国际贸易有限公司|977,436.29|||||||||977,436.29|977,436.29
莱卡新材料(佛山)有限公司(注1)|983,965,762.04|||||||||983,965,762.04|
小计|984,943,198.33|||||||||984,943,198.33|977,436.29
合计|984,943,198.33|||||||||984,943,198.33|977,436.29
注1:本公司于2023 年3 月9 日收到北海仲裁委员会出具的裁决书[(2022)北海仲字第3-749 号], 裁定莱卡新材料(佛山)有限公司控股股东创莱纤维(佛山)有限公司履行实物资产出资等相关义务,至本报告批准报出日,创莱纤维(佛山)有限公司尚未履行实物资产出资等相关义务。
项目|期末余额|期初余额
交通银行股份有限公司|1,918,752.00|1,866,128.00
济宁市商业银行股份有限公司||
哈尔滨百货大楼股份有限公司||
太原百货大楼股份有限公司||
合计|1,918,752.00|1,866,128.00
项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因
交通银行股份有限公司||1,137,888.00|||不以出售为目的|不适用
哈尔滨百货大楼股份有限公司|||180,000.00||不以出售为目的|不适用
太原百货大楼股份有限公司|||70,000.00||不以出售为目的|不适用
合计||1,137,888.00|250,000.00|||
哈尔滨百货大楼股份有限公司、太原百货大楼股份有限公司的投资由于历年没有收到投资回报,也未能获取该等公司的财务状况资料,公司已于2006年对其全额计提减值准备,于2019 年将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
项目|期末余额|期初余额
银川维信产业基金合伙企业(有限合伙)优先级合伙权益|1,098,550,000.00|1,098,550,000.00
合计|1,098,550,000.00|1,098,550,000.00
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|144,199,261.96|2,297,160.85||146,496,422.81
2.本期增加金额||||
(1)外购||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
||||
3.本期减少金额|4,809,818.97|||4,809,818.97
(1)处置||||
(2)其他转出|4,809,818.97|||4,809,818.97
||||
4.期末余额|139,389,442.99|2,297,160.85||141,686,603.84
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|12,479,313.72|415,505.39||12,894,819.11
2.本期增加金额|3,122,277.82|62,085.48||3,184,363.30
(1)计提或摊销|3,122,277.82|62,085.48||3,184,363.30
||||
3.本期减少金额|702,322.63|||702,322.63
(1)处置||||
(2)其他转出|702,322.63|||702,322.63
||||
4.期末余额|14,899,268.91|477,590.87||15,376,859.78
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|124,490,174.08|1,819,569.98||126,309,744.06
2.期初账面价值|131,719,948.24|1,881,655.46||133,601,603.70
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
房屋建筑物|124,490,174.08|科研中心尚未完全结算,泰安厂房尚未完全验收
土地使用权|1,819,569.98|2015年从如意科技集团资产置入,由于地上建筑物科研大楼尚未完全结算,未办理变更手续。
合计|126,309,744.06|
项目|期末余额|期初余额
固定资产|1,012,555,231.13|1,087,722,129.83
合计|1,012,555,231.13|1,087,722,129.83
项目|房屋及建筑物|专用设备|运输设备|通用设备|办公设备|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|964,850,772.03|977,336,659.91|17,227,554.59|60,657,648.42|14,156,265.06|2,034,228,900.01
2.本期增加金额|8,607,818.97|358,389.41||50,935.77|47,079.65|9,064,223.80
(1)购置|3,798,000.00|358,389.41||50,935.77|47,079.65|4,254,404.83
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
其他增加|4,809,818.97|||||4,809,818.97
3.本期减||||||
少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额|973,458,591.00|977,695,049.32|17,227,554.59|60,708,584.19|14,203,344.71|2,043,293,123.81
二、累计折旧||||||
1.期初余额|169,379,686.56|701,339,035.07|15,313,868.43|44,160,517.31|12,326,444.67|942,519,552.04
2.本期增加金额|23,890,579.29|51,455,152.35|429,051.13|5,573,912.71|360,875.67|81,709,571.15
(1)计提|23,890,579.29|51,455,152.35|429,051.13|5,573,912.71|360,875.67|81,709,571.15
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额|193,270,265.85|752,794,187.42|15,742,919.56|49,734,430.02|12,687,320.34|1,024,229,123.19
三、减值准备||||||
1.期初余额||2,983,159.34|10,781.63|322,791.22|670,485.95|3,987,218.14
2.本期增加金额||1,827,148.46||694,402.89||2,521,551.35
(1)计提||1,827,148.46||694,402.89||2,521,551.35
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
||||||
4.期末余额||4,810,307.80|10,781.63|1,017,194.11|670,485.95|6,508,769.49
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|780,188,325.15|220,090,554.10|1,473,853.40|9,956,960.06|845,538.42|1,012,555,231.13
2.期初账面价值|795,471,085.47|273,014,465.50|1,902,904.53|16,174,339.89|1,159,334.44|1,087,722,129.83
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
房屋及建筑物|37,642,340.49|12,254,435.85||25,387,904.64|
专用设备|109,177,343.52|89,288,418.56|2,476,158.97|17,412,765.99|
通用设备|1,317,433.50|1,213,839.92|19,981.80|83,611.78|
办公设备|54,218.00|49,584.31|3,347.83|1,285.86|
合计|148,191,335.51|102,806,278.64|2,499,488.60|42,885,568.27|
项目|期末账面价值
机器设备|2,555,606.71
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物|572,254,649.75|准备前期手续,尚未办理
运输设备|850,329.03|尚未变更
合计|573,104,978.78|
项目|期末余额|期初余额
在建工程|23,553,707.42|23,553,707.42
合计|23,553,707.42|23,553,707.42
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
泰安工业园厂房|23,553,707.42||23,553,707.42|23,553,707.42||23,553,707.42
合计|23,553,707.42||23,553,707.42|23,553,707.42||23,553,707.42
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比|工程进度|利息资本化累计金|其中:本期利息资本|本期利息资本化率|资金来源
||||金额|||例||额|化金额||
泰安工业园厂房|42,000,000.00|23,553,707.42||||23,553,707.42|56.00%|未完工||||其他
合计|42,000,000.00|23,553,707.42||||23,553,707.42||||||
项目||合计
一、账面原值||
1.期初余额|33,734,518.60|33,734,518.60
2.本期增加金额||
||
3.本期减少金额|33,734,518.60|33,734,518.60
||
4.期末余额||
二、累计折旧||
1.期初余额|6,305,517.58|6,305,517.58
2.本期增加金额|1,261,103.50|1,261,103.50
(1)计提|1,261,103.50|1,261,103.50
||
3.本期减少金额|7,566,621.08|7,566,621.08
(1)处置||
其他减少|7,566,621.08|7,566,621.08
4.期末余额||
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
2.期初账面价值|27,429,001.02|27,429,001.02
项目|土地使用权|专利权|非专利技术||合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|187,482,491.44|41,000,000.00|10,565,994.16||239,048,485.60
2.本期增加金额|||2,065,976.61||2,065,976.61
(1)购置|||2,065,976.61||2,065,976.61
(2)内部研发|||||
(3)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|187,482,491.44|41,000,000.00|12,631,970.77||241,114,462.21
二、累计摊销|||||
1.期初余额|43,435,204.45|32,800,000.08|5,692,523.93||81,927,728.46
2.本期增加金额|4,295,964.10|4,100,000.04|1,022,193.04||9,418,157.18
(1)计提|4,295,964.10|4,100,000.04|1,022,193.04||9,418,157.18
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额|47,731,168.55|36,900,000.12|6,714,716.97||91,345,885.64
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额||4,005,999.90|||4,005,999.90
(1)计提||4,005,999.90|||4,005,999.90
|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
|||||
4.期末余额||4,005,999.90|||4,005,999.90
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|139,751,322.89|93,999.98|5,917,253.80||145,762,576.67
2.期初账面价值|144,047,286.99|8,199,999.92|4,873,470.23||157,120,757.14
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
土地使用权|10,870,695.96|2015年从如意科技集团资产置入,由于地上建筑物科研大楼尚未完全结算,拟结算后办理变更手续。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
可抵扣亏损|129,580,939.30|20,349,332.00|42,458,603.44|6,368,790.51
应收款项减值准备|49,732,852.97|8,031,585.64|71,034,969.97|10,935,574.39
存货跌价准备|15,025,642.09|2,253,846.31|13,313,146.45|1,996,971.97
债权投资减值|31,950.00|4,792.50|31,950.00|4,792.50
其他权益工具投资公允价值变动|250,000.00|37,500.00|250,000.00|37,500.00
长期股权投资减值|977,436.29|146,615.45|977,436.29|146,615.45
递延收益|13,819,996.08|2,072,999.41|15,456,195.42|2,318,429.31
预提费用|1,040,913.96|156,137.09|979,706.47|146,955.97
暂估固定资产计提的折旧|19,418,724.80|2,912,808.72|15,594,187.19|2,339,128.08
固定资产减值准备|775,106.92|116,266.04|2,294,838.20|344,225.73
预计负债|7,006,661.98|1,050,999.30|5,073,125.80|760,968.87
计提未发放的工资|2,356,607.80|353,491.17|1,362,057.19|204,308.58
租赁负债|||26,222,663.04|3,933,399.46
合计|240,016,832.19|37,486,373.63|195,048,879.46|29,537,660.82
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
其他权益工具投资公|1,137,888.00|170,683.20|1,085,264.00|162,789.60
允价值变动||||
使用权资产|||27,429,001.02|4,114,350.15
合计|1,137,888.00|170,683.20|28,514,265.02|4,277,139.75
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|170,683.20|37,315,690.43|4,277,139.75|25,260,521.07
递延所得税负债|170,683.20||4,277,139.75|
项目|期末余额|期初余额
可抵扣亏损|94,673,233.35|73,948,932.67
资产减值损失|124,210,182.50|14,154,818.98
预计负债|355,342.74|
合计|219,238,758.59|88,103,751.65
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||4,027,748.39|
2023年|7,222,638.88|7,222,638.88|
2024年|26,300,815.33|15,819,095.98|
2025年|38,951,128.60|36,784,787.08|
2026年|15,190,291.00|10,094,662.34|
2027年|54,792,535.76||
合计|142,457,409.57|73,948,932.67|
项目|期末余额|期初余额
保证借款|569,691,654.14|740,405,404.45
抵押加保证借款|136,075,346.94|136,075,346.94
质押加保证借款||150,000,000.00
应付利息||4,674,569.70
合计|705,767,001.08|1,031,155,321.09
借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率
山东省计划委员会委托建设银行济宁分行(注1)|5,000,000.00||1999年08月02日|
恒丰银行济宁分行(注2)|19,874,871.20|4.35%|2021年01月18日|6.53%
恒丰银行(注2)|28,440,000.00|4.35%|2021年06月16日|6.53%
中国农业银行济宁分行(注3)|15,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|30,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|14,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|20,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|15,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|8,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|16,360,293.25|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|24,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
中国农业银行济宁分行(注3)|35,000,000.00|4.75%|2021年12月20日|7.13%
交通银行济宁分行营业部(注4)|20,000,000.00|4.35%|2021年03月27日|6.53%
中信银行济宁分行(注5)|20,000,000.00|4.35%|2021年04月27日|6.53%
中信银行济宁分行(注5)|9,639,248.26|4.35%|2021年05月12日|6.53%
中信银行济宁分行(注5)|12,350,174.45|4.35%|2021年05月26日|6.53%
中信银行济宁分行(注5)|4,932,141.25|4.35%|2021年06月10日|6.53%
中信银行济宁分行(注5)|9,305,296.00|4.35%|2021年06月23日|6.53%
中国光大银行济宁分行(注6)|10,000,000.00|4.35%|2021年11月28日|6.53%
中国光大银行济宁分行(注6)|10,000,000.00|4.35%|2021年11月28日|6.53%
中国光大银行济宁分行(注6)|10,000,000.00|4.35%|2021年11月28日|6.53%
中国光大银行济宁分行(注6)|10,000,000.00|4.35%|2021年11月28日|6.53%
中国建设银行济宁分行(注7)|21,979,840.00|4.35%|2021年07月22日|6.53%
中国建设银行济宁分行(注7)|31,000,000.00|4.35%|2021年08月18日|6.53%
中国建设银行济宁分行(注7)|29,000,000.00|4.35%|2021年12月29日|6.53%
中国建设银行济宁分行(注8)|6,800,000.00|4.35%|2022年04月23日|6.53%
中国建设银行泰安东岳支行(注9)|26,853,886.98|4.35%|2021年12月30日|6.53%
浙商银行股份有限公司温州平阳支行(注10)|13,800,000.00|5.50%|2022年11月21日|7.15%
合计|476,335,751.39|--|--|--
注1:已逾期借款是1999 年8 月2 日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收,公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东工程机械集团有限公司提供担保。
注2:己逾期借款的贷款人均为恒丰银行股份有限公司济宁分行,到期后银行未通过展期方式予以续作。其中:己逾期借款1987.49 万元,系由山东如意科技集团有限公司和裕龙集团有限公司提供担保;己逾期借款2844 万元,系由山东如意科技集团有限公司和菱花集团有限公司提供担保。
注3:己逾期借款是2020 年3 月25 日由中国农业银行济宁分行向公司发放的,展期到期后银行未进行再次展期操作。该笔借款由汶上如意技术纺织有限公司、山东如意科技集团有限公司、菱花集团有限公司和山东中亿集团有限公司提供担保。
注4:已逾期借款是2020 年4 月8 日由交通银行济宁分行营业部发放给公司的,到期后银行未通过展期方式予以续作。该笔借款由山东如意科技集团有限公司担保。
注5:已逾期借款是2020 年4 月27 日、2020 年5 月12 日、2020 年5 月26 日、2020 年6 月10 日、2020 年6 月23日由中信银行济宁分行向公司发放的,到期后银行未通过展期方式予以续作。该笔借款由山东如意科技集团有限公司、济宁如意高新纤维材料有限公司、山东如意投资控股、邱亚夫提供担保,同时由山东如意科技集团有限公司的土地和房产抵押。
注6:已逾期借款是2020 年12 月1 日由中国光大银行济宁分行向公司发放的,到期后银行未通过展期方式予以续作。该笔借款由山东如意科技集团有限公司提供担保。
注7:已逾期借款是2020年7 月23日、2020年8月19 日、2020年12月30 日由中国建设银行济宁分行向公司发放的,到期后银行未通过展期方式予以续作。该笔借款由山东如意科技集团有限公司提供担保,同时由本公司土地使用权和房产抵押。
注8:已逾期借款是2020 年4 月24 日由中国建设银行济宁分行向公司发放的,展期到期后银行未通过再次展期方式予以续作。该笔借款由山东如意科技集团有限公司提供担保。
注9:已逾期借款是2020 年12 月30 日由中国建设银行泰安东岳支行向公司发放的,到期后银行未通过展期方式予以续作。该笔借款由山东如意科技集团有限公司、重庆三峡技术纺织有限公司提供担保。
注10:已逾期借款是2021 年11 月22 日由浙商银行股份有限公司温州平阳支行向公司发放的,到期后银行未通过展期方式予以续作。该笔借款由温州市融资担保有限公司提供担保。
项目|期末余额|期初余额
应付货款|162,456,415.28|211,891,597.70
应付长期资产|106,679,405.87|106,766,547.18
合计|269,135,821.15|318,658,144.88
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
第一名|47,033,600.00|尚未结算
第二名|11,696,572.87|陆续进货
第三名|7,551,098.32|尚未结算
第四名|6,899,970.29|尚未结算
第五名|6,662,728.36|尚未结算
合计|79,843,969.84|
项目|期末余额|期初余额
预收货款|105,566,078.45|122,986,109.20
合计|105,566,078.45|122,986,109.20
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|18,899,755.23|151,080,622.11|153,214,485.65|16,765,891.69
二、离职后福利-设定提存计划|25,209,765.85|23,326,157.05|7,408,828.19|41,127,094.71
合计|44,109,521.08|174,406,779.16|160,623,313.84|57,892,986.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴|4,998,263.72|128,553,909.63|131,152,269.48|2,399,903.87
2、职工福利费|742,285.95|10,979,990.99|10,720,122.61|1,002,154.33
3、社会保险费|1,050,970.71|11,533,031.09|11,102,904.85|1,481,096.95
其中:医疗保险费|130,176.74|10,736,055.96|10,866,232.70|
工伤保险费|920,793.97|789,470.78|229,609.49|1,480,655.26
生育保险费||7,504.35|7,062.66|441.69
4、住房公积金|1,630,942.24||219,874.03|1,411,068.21
5、工会经费和职工教育经费|10,477,292.61|13,690.40|19,314.68|10,471,668.33
合计|18,899,755.23|151,080,622.11|153,214,485.65|16,765,891.69
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|22,675,009.81|22,391,839.13|7,116,362.23|37,950,486.71
2、失业保险费|2,534,756.04|934,317.92|292,465.96|3,176,608.00
合计|25,209,765.85|23,326,157.05|7,408,828.19|41,127,094.71
项目|期末余额|期初余额
增值税|79,339,823.64|53,493,255.23
企业所得税|20,174,338.82|20,884,223.24
个人所得税|221,038.65|332,433.06
城市维护建设税|5,444,428.56|3,809,486.36
教育费附加|2,283,757.23|1,578,098.44
地方教育附加|1,519,305.39|1,048,949.33
地方水利建设基金|141,860.67|141,860.67
土地使用税|4,184,856.06|1,247,789.90
房产税|20,765,232.86|10,863,199.63
印花税|269,518.92|148,012.78
水资源税与环境保护税|1,452,815.58|1,037,053.82
车船使用税|420.00|420.00
合计|135,797,396.38|94,584,782.46
项目|期末余额|期初余额
应付利息|46,844,175.20|9,071,233.02
应付股利|16,441,739.91|16,437,394.17
其他应付款|51,820,172.28|16,155,783.11
合计|115,106,087.39|41,664,410.30
项目|期末余额|期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息|18,207,577.02|5,110,221.95
短期借款应付利息|28,636,598.18|3,961,011.07
合计|46,844,175.20|9,071,233.02
项目|期末余额|期初余额
国家股|15,358,080.00|15,358,080.00
中国东方资产管理公司|1,079,174.00|1,079,174.00
无限售条件流通股份|4,485.91|140.17
合计|16,441,739.91|16,437,394.17
(1)国家股系公司改制前1994 至1997 年度国家股红利。
(2)中国东方资产管理公司系2007 年应支付给中国东方资产管理公司而暂未支付的股利。
项目|期末余额|期初余额
往来款|9,316,312.21|6,188,984.13
保证金|814,446.66|385,633.66
预提费用|2,553,758.56|3,538,881.19
运输费|975,929.17|1,858,854.17
代收款项|2,308,544.88|1,226,855.13
租赁费|7,636,937.61|32,850.00
罚息|17,865,907.67|
其他|10,348,335.52|2,923,724.83
合计|51,820,172.28|16,155,783.11
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|188,892,755.90|
一年内到期的租赁负债||2,205,963.91
售后回租出售资产收益|270,011.95|270,011.95
合计|189,162,767.85|2,475,975.86
1.第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13 元,按相关资产的剩余折旧年限分期结转,作为折旧费用的调整。
2.一年内到期的长期借款为己逾期借款,贷款人为中国银行股份有限公司泰安分行,到期后银行未通过展期方式予以续作,上述贷款由山东如意智慧纺织服装有限公司以泰安市如意工业园的215038平方米(322.56 亩)土地、泰安市如意工业园的99627.44平方米工业厂房、泰安市如意工业园的机器设备提供抵押担保及山东如意科技集团有限公司提供担保。
项目|期末余额|期初余额
其他|8,971,268.29|14,360,527.54
合计|8,971,268.29|14,360,527.54
项目|期末余额|期初余额
抵押借款||189,747,875.66
保证借款|278,775,000.00|80,000,000.00
合计|278,775,000.00|269,747,875.66
项目|期末余额|期初余额
1年以内||3,476,074.92
1-2年||550,458.72
2-3年||550,458.72
3-4年||550,458.72
4-5年||1,569,793.62
5年以上||40,152,905.20
未确认融资费用||-20,627,486.86
一年内到期的租赁负债||-2,205,963.91
合计||24,016,699.13
项目|期末余额|期初余额|形成原因
未决诉讼|7,362,004.72|5,073,125.80|
合计|7,362,004.72|5,073,125.80|
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关政府补助|17,415,120.45||1,367,957.42|16,047,163.03|
与收益相关政府补助|700,000.00||700,000.00|0.00|
合计|18,115,120.45||2,067,957.42|16,047,163.03|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目补助|618,181.73|||436,363.64|||181,818.09|与资产相关
退城进园补助|13,958,045.94||455,855.12||||13,502,190.82|与资产相关
纺织网络协同+数据智能关键技术研发与产业化应用|700,000.00|||700,000.00|||0.00|与收益相关
2016工业提质增效补贴|179,967.75|||43,980.58|||135,987.17|与资产相关
呢绒生产线改造|1,846,768.50|||261,396.53|||1,585,371.97|与资产相关
电机能效提升改造|393,310.37|||30,746.17|||362,564.20|与资产相关
10万条羊绒方巾|418,846.16|||139,615.38|||279,230.78|与资产相关
研发项目专项资金补助||||||||
合计|18,115,120.45||455,855.12|1,612,102.30|||16,047,163.03|
项目|期末余额|期初余额
售后回租出售资产收益|453,647.73|723,659.69
合计|453,647.73|723,659.69
第二期售后回租出售固定资产收益3,783,795.13 元,按相关资产的剩余折旧年限分期结转,作为折旧费用的调整。每年结转270,011.96元。
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|261,715,550.00||||||261,715,550.00
注:截止至2022 年12 月31 日,山东如意科技集团有限公司和山东如意毛纺服装集团股份有限公司持有本公司30.56%股权,上述股份全部被冻结。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,478,620,116.57|||1,478,620,116.57
其他资本公积|148,940,138.83|||148,940,138.83
合计|1,627,560,255.40|||1,627,560,255.40
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生|减:前期计入其他|减:前期计入其他|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股|
||额|综合收益当期转入损益|综合收益当期转入留存收益|||东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|709,974.40|52,624.00|||7,893.60|44,730.40||754,704.80
其他权益工具投资公允价值变动|709,974.40|52,624.00|||7,893.60|44,730.40||754,704.80
其他综合收益合计|709,974.40|52,624.00|||7,893.60|44,730.40||754,704.80
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|72,267,939.45|||72,267,939.45
任意盈余公积|16,015,650.18|||16,015,650.18
合计|88,283,589.63|||88,283,589.63
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|724,948,832.66|698,912,633.53
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-1,996,846.29
调整后期初未分配利润|724,948,832.66|696,915,787.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-154,295,392.50|993,776.61
应付普通股股利|2,878,871.05|2,617,155.50
子公司资本公积增加||17,916,289.91
其他综合收益转入||11,740,134.40
期末未分配利润|567,774,569.11|724,948,832.66
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|503,620,918.50|435,744,393.83|622,876,113.16|448,993,679.55
其他业务|88,704,448.56|59,733,323.64|66,870,302.69|44,492,203.87
合计|592,325,367.06|495,477,717.47|689,746,415.85|493,485,883.42
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|592,325,367.06|全部收入|689,746,415.85|全部收入
营业收入扣除项目合计金额|88,704,448.56|扣除与主营业务收入无关的收入|66,870,302.69|扣除与主营业务收入无关的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重|14.98%||9.69%|
一、与主营业务无关的业务收入||||
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|88,704,448.56|租赁、技术服务等收入与主营业务收入无关|66,870,302.69|租赁、技术服务等收入与主营业务收入无关
与主营业务无关的业务收入小计|88,704,448.56|租赁、技术服务等收入与主营业务收入无关|66,870,302.69|租赁、技术服务等收入与主营业务收入无关
二、不具备商业实质的收入||||
不具备商业实质的收入小计|0.00|0|0.00|0
营业收入扣除后金额|503,620,918.50|主营业务相关的收入|622,876,113.16|主营业务相关的收入
合同分类|分部1|分部2||合计
商品类型||||
其中:||||
服装|375,668,459.96|||375,668,459.96
面料|178,345,950.88|||178,345,950.88
棉纱|456,441.59|||456,441.59
其他收入|37,854,514.63|||37,854,514.63
按经营地区分类||||
其中:||||
内销|344,466,815.81|||344,466,815.81
外销|247,858,551.25|||247,858,551.25
市场或客户类型||||
其中:||||
||||
公司销售面料、服装等产品销售收入,属于在某一时点履行履约义务。对于国内销售,按照约定的方式将货物发给客户
或客户自行提货,客户对产品数量与质量无异议后,与商品有关的控制权转移,本公司取得收款权利,确认收入的实现;外销产品收入,已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证后,按提单日作为销售收入确认的时点。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为32,290,000.00元,其中,32,290,000.00元预计将于2023年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|3,243,756.38|2,055,912.38
教育费附加|2,352,352.03|1,522,475.73
房产税|10,376,556.14|10,238,033.74
土地使用税|3,599,962.01|3,599,962.26
环境保护税|48,588.08|
水资源税|770,280.00|1,251,582.32
车船使用税及印花税|383,091.34|1,078,609.25
合计|20,774,585.98|19,746,575.68
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|23,115,066.08|34,963,558.19
差旅费|1,607,006.13|3,788,154.93
快递费|141,876.63|197,288.63
房屋租赁费|1,917,841.98|2,560,391.31
办公费|1,034,324.62|2,291,576.07
市内交通费|175,532.22|204,102.34
业务招待费|4,094,211.32|5,609,608.36
折旧费|919,921.69|1,109,793.57
低值易耗品||37,237.50
市场拓展及宣传费|465,136.42|2,324,158.45
佣金|325,620.41|13,454,435.23
其他|45,546.30|738,053.33
合计|33,842,083.80|67,278,357.91
项目|本期发生额|上期发生额
折旧费|20,810,703.58|21,875,007.83
职工薪酬|16,103,614.87|19,837,587.38
无形资产摊销|7,694,803.00|7,597,434.12
技术开发费||165,767.92
业务招待费|6,135,172.31|2,359,026.99
办公费|5,178,219.90|6,007,141.94
差旅费|352,564.59|1,166,824.67
市内交通费|1,245,683.30|1,576,436.74
水电费|3,170,707.60|3,046,205.18
低值易耗品|158,787.24|281,930.27
聘请中介/代理费|4,399,540.92|3,299,635.95
长期费用摊销|1,622,853.46|1,560,190.06
保险费|383,714.48|463,881.95
会务费|129,792.23|397,124.74
其他|3,568,978.10|4,240,136.55
合计|70,955,135.58|73,874,332.29
项目|本期发生额|上期发生额
直接材料|1,880,124.44|4,503,071.80
直接人工|13,506,755.44|14,021,928.85
燃料及动力费用|2,005,961.22|1,358,501.24
直接费用|618,736.34|706,544.90
折旧|12,869,502.24|12,281,598.71
合计|30,881,079.68|32,871,645.50
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|37,188,085.10|32,621,485.40
减:利息收入|167,919.58|22,692,695.79
汇兑损益|-4,244,352.94|536,478.60
银行手续费|278,485.45|677,517.92
未确认融资费用|1,270,111.02|1,231,855.55
合计|34,324,409.05|12,374,641.68
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
2016工业提质增效补助|43,980.58|43,980.58
重点产业振兴和技术改造项目补助|436,363.64|436,363.64
纺织网络协同+数据智能关键技术研发与产业化应用|700,000.00|1,880,000.00
呢绒生产线改造|139,615.38|392,094.79
电机能效提升改造|30,746.17|46,119.25
10万条羊绒方巾研发项目专项资金补助|261,396.53|209,423.08
济宁高新技术产业开发区市场监督管理局补助款||50,000.00
以工代训补贴款||500.00
山东省纺织服装行业协会补助款(2020年度“山东省纺织服装行业协会科学技术奖”)||3,000.00
中国纺织信息中心奖金||20,000.00
企业发展扶持金||3,270,000.00
稳岗补贴、社保补贴等||18,017.83
青年就业见习补贴|127,500.00|24,180.00
个税代扣代缴手续费返还|32,023.23|3,206.30
企业新型学徒制培训补贴|26,000.00|210,000.00
泰安市岱岳区公共就业服务中心金蓝领培训补贴款||115,200.00
平阳县就业管理服务中心职业工失业保障基金支出专户培训费补助||150,000.00
济宁市财政局开发区分局2020年市级科技专项资金||100,500.00
济宁市财政局开发区分局省级工业转型发展专项资金款||10,000.00
2022年中央制造业高质量发展资金||990,000.00
济宁市财政局开发分局2020年度市级外经贸发展政策资金||22,700.00
济宁市财政局开发区分局科创新成果奖励||100,000.00
济宁市科学技术局2022年市级人才发展专项资金||50,000.00
济宁市科学技术局企业研究开发财政||119,500.00
补助||
济宁市科学技术局国家高新技术企业奖补||100,000.00
出口退税||6.73
平阳县人力资源和社会保障局技能大师工作室补贴||20,000.00
平阳县昆阳镇会计核算中心- 2020年度做强做大明星企业、工业性投资工作先进单位奖金||25,000.00
平阳县昆阳镇会计核算中心-2020年度组织和人才工作先进集体奖金||1,500.00
平阳县经济和信息化局技改项目奖励||631,000.00
平阳县市场监督管理局平阳县发明专利授权补助|15,000.00|15,000.00
平阳县科学技术局降低科创补助||53,418.75
平阳县人力资源和社会保障局职业技能等级认定奖励补助||100,000.00
浙江省人力资源和社会保障厅2022年度浙江工匠培养经费|80,000.00|100,000.00
补偿拆迁款||625,618.00
企业培训补贴||200,000.00
创建技能大师工作站补贴资金||50,000.00
齐鲁技师工作站补贴||50,000.00
济宁市高新区财政局实用技能人才补贴款||20,000.00
济宁市商务局2021年中央外经贸专项资金|15,400.00|
济宁市财政局开发区分局2021年度使用技能人才补助|66,000.00|
济宁高新技术产业开发区管理委员会经济发展局新增规上企业奖补|20,000.00|
济宁市市场监督管理局2021年度市级授权发明专利资助|4,000.00|
济宁市市场监督管理局及标准化自助奖励资金|80,000.00|
中国纺织信息中心奖金|20,000.00|
山东省工业和信息化厅设计大赛奖金|30,000.00|
山东省科学技术厅补助资金|130,000.00|
合计|2,258,025.53|10,256,328.95
项目|本期发生额|上期发生额
贴现利息||-1,913,092.67
合计||-1,913,092.67
项目|本期发生额|上期发生额
其他应收款坏账损失|-2,217,505.57|-2,172,347.70
应收账款坏账损失|-58,399,471.99|-2,726,522.13
合计|-60,616,977.56|-4,898,869.83
项目|本期发生额|上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-20,000,564.95|7,618,624.98
五、固定资产减值损失|-2,521,551.35|
十、无形资产减值损失|-4,005,999.90|
合计|-26,528,116.20|7,618,624.98
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得或损失||1,117,976.54
使用权终止确认的利得或损失|-1,275,123.50|
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
政府补助|455,855.12|455,855.12|455,855.12
违约赔偿收入|30,000.00||30,000.00
其他|731,577.26|12,378,329.51|731,577.26
合计|1,217,432.38|12,834,184.63|
补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关
土地退城进园补助|中华人民共和国财政部|补助|因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)|是|否|455,855.12|455,855.12|与资产相关
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
赔偿、补偿、罚款、滞纳金等|7,249,421.02|1,157,630.69|7,249,421.02
其他|2,596,554.40|44,053.21|2,596,554.40
计提罚息|17,865,907.67||17,865,907.67
计提未决诉讼预计赔偿|2,288,878.92|2,455,596.48|2,288,878.92
合计|30,000,762.01|3,657,280.38|30,000,762.01
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|263,169.34|16,686,004.20
递延所得税费用|-9,074,837.95|31,094.54
合计|-8,811,668.61|16,717,098.74
项目|本期发生额
利润总额|-208,875,165.86
按法定/适用税率计算的所得税费用|-31,331,274.88
子公司适用不同税率的影响|-10,157,817.48
调整以前期间所得税的影响|6,887,518.33
非应税收入的影响|0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,204,745.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|27,866,780.04
研发费用加计扣除影响|-4,630,201.30
其他|348,581.59
所得税费用|-8,811,668.61
项目|本期发生额|上期发生额
收到的往来款、保证金、备付金、代付款等|37,806,296.06|18,841.98
专项补贴、补助款|196,189.91|6,644,719.90
利息收入|167,919.58|592,695.79
营业外收入、其他收益|631,375.08|3,607.32
银行存款解冻||16,626,484.41
租金收入||201,834.86
合计|38,801,780.63|24,088,184.26
项目|本期发生额|上期发生额
支付的往来款、保证金、代付款等|4,458,034.57|17,089,454.50
费用支出|44,158,853.31|60,926,234.05
营业外支出|125,699.50|2,935,875.34
冻结款|6,409,602.42|
合计|55,152,189.80|80,951,563.89
项目|本期发生额|上期发生额
票据及信用证融资收到的现金|4,796,765.66|33,189,508.93
合计|4,796,765.66|33,189,508.93
项目|本期发生额|上期发生额
支付使用权资产租金||10,888,924.95
合计||10,888,924.95
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|-200,063,497.25|-5,244,247.15
加:资产减值准备|26,528,116.20|-7,618,624.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|84,893,934.45|87,093,797.64
使用权资产折旧|1,261,103.50|1,261,103.50
无形资产摊销|9,418,157.18|9,203,407.92
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|1,275,123.50|-1,117,976.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)|37,897,088.62|35,475,307.09
投资损失(收益以“-”号填列)||827,604.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-12,055,169.36|-534,692.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)|60,900,102.12|-2,145,685.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-100,303,604.70|-498,196,025.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|101,482,778.81|113,376,111.78
其他|60,616,977.56|4,898,869.83
经营活动产生的现金流量净额|71,851,110.63|-262,721,049.58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|36,979,585.60|28,591,560.91
减:现金的期初余额|28,591,560.91|410,965,707.25
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|8,388,024.69|-382,374,146.34
项目|期末余额|期初余额
一、现金|36,979,585.60|28,591,560.91
其中:库存现金|33,442.04|103,554.39
可随时用于支付的银行存款|36,943,143.56|27,356,940.74
可随时用于支付的其他货币资金|3,000.00|1,131,065.78
三、期末现金及现金等价物余额|36,979,585.60|28,591,560.91
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|8,260,173.49|保证金、冻结
固定资产|329,996,174.10|借款抵押
无形资产|81,348,187.70|借款抵押
在建工程|23,553,707.42|借款抵押
合计|443,158,242.71|