TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
一是聚焦服务实体重点领域。积极践行国家和区域重大战略,加大对高端制造、科技创新、绿色低碳、乡村振兴等政策导向领域投放力度。一季度末,制造业贷款余额2244 亿元,较上年末增长15.84%;基础设施贷款余额3982 亿元,较上年末增长20.52%;涉农贷款余额2583 亿元,较上年末增长11.92%。二是深入践行绿色发展理念。加快绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色理财等多元化发展,加入“负责任银行原则2030”核心工作组,参与全球可持续金融政策和标准制定,绿色金融品牌国际影响力不断
提升。一季度末,央行口径下绿色信贷余额2691亿元,较上年末增长33.6%,其中清洁能源贷款余额较上年末增长34.2%。三是更大力度支持小微科创企业。加快智慧化小微金融服务体系迭代升级,上线“行行出状元”“苏银科创融”等数字平台,深化线上线下融合,不断提升客户体验。一季度末,小微贷款余额6147 亿元,科技型企业贷款余额1570 亿元,均继续保持江苏省内第一。其中,普惠小微贷款余额1546 亿元,较上年末增长11.7%。
四是强化打造智慧化交易银行体系。丰富智盛供应链金融云平台产品体系,自主打造推出智盛司库系统,深化业务与科技敏态融合。一季度供应链金融贷款同比增长10.86%,“苏银金管家”累计服务客户超过3 万户,较上年末增长27%,产品交易量近8500 亿元,较上年同期增长65.37%。
五是积极服务企业“走出去、引进来”。出台江苏银行支持稳外贸外资十条举措,加大对贸易便利化、汇率避险、人民币国际化等领域企业的服务力度。一季度国际结算量656.4 亿美元,“苏贸贷”服务中小微外贸企业笔数、金额均排名江苏省内第一。落地江苏省首单数字人民币“苏贸贷”业务和数字人民币福费廷业务。六是投行业务进一步争先进位。不断加大深耕江苏力度,代理承销推介业务快速增长,省内债券承销增量排名第一。承销2023 年全国首单蓝色债券,ABN 承销规模居商业银行前茅,并购贷款省内市场份额进一步提升。
(二)零售业务
坚持以客户为中心,为客户提供全生命周期、个性化、定制化服务,不断提升服务效能。一是着力推进多元化大财富管理平台建设。聚焦居民财富保值增值目标,深化“分层+分群”精细化服务模式,搭建全谱系、多策略零售产品货架,满足各类客户财富管理需求,零售AUM 规模继续处于城商行前列。深入打造特色私行品牌,财富、私行客户金融资产余额超3100 亿元。加强与头部管理人合作,丰富产品代销品类,提升对客服务的全面性与体验感。优化代理保险业务转型和产品结构,新增期缴保费同比增长2.3 倍。打造全方位养老金融服务体系,成为江苏省内首家可开办个人养老金资金账户业务的地方法人银行,“融享幸福卡”累计发行92 万张。二是积极把握消费需求提升带来的新机遇。不断拓展新能源、家装等消费场景,进一步加大消费信贷投放力度,贷款余额稳步增长。深化线上线下多渠道拓客、活客,信用卡单季发卡量突破40 万张,累计发卡量近700 万张,手机银行、微信银行引流效果显著提升。
苏银凯基消费金融公司一季度末贷款余额突破250 亿元,累计服务客户412 万户,一季度实现营收5.52 亿元,数字化运营成效持续彰显。三是不断加快智慧化零售体系迭代。手机银行APP、天天理财APP 加速迭代,从交易平台向线上客户服务平台转变。创新推出“信用就医”产品,助力提升患者满意度与合作医院运营效率。持续扩大智慧校园合作范围,新增学校缴费客户近72 万
户。“乘车码”功能迭代升级,乘车订单量超百万人次,助力居民高效、便捷、实惠出行。打造手机银行多款互动游戏和线上运营活动,超30 万人次参与体验。一季度末,手机银行客户数超过1600 万户,月活跃客户数近550 万户,继续保持城商行首位。
(三)金融市场业务
着力提升投研与交易能力,强化同业合作,形成联动营销合力,服务全局发展、拓展新增长点的作用持续显现。一是不断强化资金业务。
加强市场研判,稳步开展债券与公募基金投资交易,做好择时择券、结构调整,投资收益保持稳健增长。顺应货币政策导向和资金价格趋势,统筹同业存单发行、黄金租借业务等,多渠道拓展低成本中长期负债。大力推广代客业务,围绕汇率、利率变化前瞻性做好实需管理,积极开展产品营销,相关业务规模实现较快增长。政策性金融债承销业务稳中有进,市场排名继续处于优秀承销商行列。二是做强做优同业业务。持续开展内部协同一体化、外部经营深度化的综合经营,建立全面的客户管理模式和综合营销体系,客户服务水平和市场地位进一步提升。金融债承销量和ABS 承销量列城商行前茅,票据经纪业务成交量在5 家票据经纪机构中排名第一。三是推动资产托管业务高质量发展。在优化完善投托、销托联动模式基础上,积极争取新基金托管,全力打造公募基金托管业务细分领域市场品牌。健全服务体系,加快产品迭代更新,苏银托管家综合服务平台顺利上线投产。一季度末,资产托管规模、公募基金托管规模继续保持城商行前列。
五、财务报表
编制单位:江苏银行股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
现金及存放中央银行款项143,041,206 142,569,502存放同业及其他金融机构款项51,087,078 44,124,631拆出资金80,312,852 69,656,507衍生金融资产1,650,541 1,708,980买入返售金融资产15,151,166 4,619,628发放贷款和垫款1,632,300,407 1,556,170,969金融投资
交易性金融资产417,528,823 377,571,282债权投资537,393,098 517,641,295其他债权投资186,596,570 158,751,177其他权益工具投资200,543 224,024长期应收款88,715,470 72,646,111长期股权投资- -纳入合并范围的结构化主体投资- -固定资产6,569,577 5,975,149在建工程1,137,496 1,087,010无形资产567,927 580,548递延所得税资产17,490,408 17,642,774其他资产9,483,846 9,325,105
资产总计3,189,227,008 2,980,294,692
向中央银行借款194,304,912 186,674,842同业及其他金融机构存放款项239,551,371 196,071,080拆入资金139,661,135 102,060,245交易性金融负债4,492,513 9,072,932衍生金融负债1,992,896 1,804,609卖出回购金融资产款49,374,897 93,277,079吸收存款1,851,560,924 1,658,677,652应付职工薪酬9,412,685 10,279,155应交税费8,879,035 7,523,438预计负债2,615,066 3,188,577已发行债务证券447,855,077 478,305,197其他负债16,116,602 17,928,547
负债合计2,965,817,113 2,764,863,353
股本14,769,680 14,769,657其他权益工具42,762,576 42,762,595其中:优先股19,977,830 19,977,830
永续债19,996,928 19,996,928
资本公积27,699,921 27,699,781其他综合收益1,252,855 993,917盈余公积26,519,192 26,519,192一般风险准备42,058,649 42,027,725未分配利润61,287,786 53,859,863归属于母公司股东权益合计216,350,659 208,632,730少数股东权益7,059,236 6,798,609
股东权益合计223,409,895 215,431,339
负债和股东权益总计3,189,227,008 2,980,294,692
法定代表人主管会计工作的负责人会计机构负责人
项目2023 年第一季度2022 年第一季度
利息收入30,611,397 27,789,603利息支出16,897,599 15,360,086利息净收入13,713,798 12,429,517手续费及佣金收入1,847,030 2,069,289手续费及佣金支出218,066 115,142手续费及佣金净收入1,628,964 1,954,147其他收益104,872 49,058投资收益3,011,733 1,976,056公允价值变动净收益517,389 388,671汇兑净收益-243,198 131,591其他业务收入52,686 35,707资产处置收益9,171 68,281营业收入18,795,415 17,033,028税金及附加185,481 176,418业务及管理费3,814,161 3,498,418信用减值损失4,004,622 4,652,092其他业务成本25,151 20,200营业支出8,029,415 8,347,128营业利润10,766,000 8,685,900加:营业外收入1,731 26,453减:营业外支出14,036 7,836利润总额10,753,695 8,704,517减:所得税费用2,281,256 1,894,060净利润8,472,439 6,810,457归属于母公司股东的净利润8,218,847 6,584,145少数股东损益253,592 226,312其他综合收益的税后净额265,973 -100,409归属于母公司股东的其他综合收益的
258,938 -100,409
其他权益工具投资公允价值变动-17,611 28,073将重分类进损益的其他综合收益:
其他债权投资公允价值变动515,435 -953,920其他债权投资信用减值准备-246,198 825,438现金流量套期储备7,436
外币报表折算差额-124 -归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
7,035 -
综合收益总额8,738,412 6,710,048归属于母公司股东的综合收益总额8,477,785 6,483,736归属于少数股东的综合收益总额260,627 226,312每股收益:
基本每股收益(人民币元) 0.51 0.39稀释每股收益(人民币元) 0.42 0.37
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额
0 85,598,444
向中央银行借款净增加额7,107,901 3,540,899客户存款和同业及其他金融机构存放款项
净增加额
237,013,966 155,641,466
向其他金融机构拆入资金及卖出回购净增加额
0 9,457,378
收取利息、手续费及佣金的现金27,224,916 26,247,274收到其他与经营活动有关的现金444,411 1,779,269经营活动现金流入小计271,791,194 282,264,730存放中央银行和同业款项净增加额6,715,741 0拆入资金及卖出回购净减少额5,671,484 0客户贷款及垫款净增加额81,286,255 69,529,291向其他金融机构拆出资金净增加额8,111,377 21,089,958支付利息、手续费及佣金的现金13,927,622 11,725,541为交易目的而持有的金融资产净增加额19,668,421 10,743,130支付给职工以及为职工支付的现金3,657,979 3,183,057支付的各项税费2,338,065 2,012,462支付其他与经营活动有关的现金19,144,377 10,427,002经营活动现金流出小计160,521,321 128,710,441经营活动产生的现金流量净额111,269,873 153,554,289
收回投资收到的现金351,910,818 493,875,523取得投资收益收到的现金8,601,967 5,058,745处置固定资产、无形资产和其他长期资产
29,384 207,069
投资活动现金流入小计360,542,169 499,141,337投资支付的现金439,733,440 536,944,456购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
968,058 219,685
投资活动现金流出小计440,701,498 537,164,141投资活动使用的现金流量净额-80,159,329 -38,022,804
发行债务证券收到的现金119,772,652 42,710,270筹资活动现金流入小计119,772,652 42,710,270偿还债务证券支付的现金152,660,000 74,373,220分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,569,904 3,517,387支付其他与筹资活动有关的现金132,746 149,864筹资活动现金流出小计154,362,650 78,040,471筹资活动使用的现金流量净额-34,589,998 -35,330,201
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82,265 -1,044,199
五、现金及现金等价物净增加额-3,561,719 79,157,085加:期初现金及现金等价物余额63,953,659 90,356,190
六、期末现金及现金等价物余额60,391,940 169,513,275
江苏银行股份有限公司董事会
证券代码:600685证券简称:中船防务
中船海洋与防务装备股份有限公司
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|1,898,863,467.22|68.27
归属于上市公司股东的净利润|-26,665,452.21|不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-31,687,941.70|不适用
经营活动产生的现金流量净额|216,779,439.99|-92.87
基本每股收益(元/股)|-0.0189|不适用
稀释每股收益(元/股)|-0.0189|不适用
加权平均净资产收益率(%)|-0.18|减少0.09个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|46,179,251,628.52|46,479,786,644.65|-0.65
归属于上市公司股东的所有者权益|15,368,639,902.74|15,588,030,556.81|-1.41
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-238,689.52|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,177,996.73|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融|5,320,520.09|
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|27,582.01|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|453,362.46|主要为代扣代缴个税手续费返还及进项税额加计抵减等项目
减:所得税影响额|1,599,412.31|
少数股东权益影响额(税后)|4,118,869.97|
合计|5,022,489.49|
项目|金额|原因
首台套保险补贴|3,000,000.00|与经营密切相关且定量持续享受
合计|3,000,000.00|
项目名称|期末数/本期金额|上年年末数/上年同期|变动比例(%)|主要原因
1.资产负债表项目||||
交易性金融资产|12,278,655.84|29,872,972.39|-58.90|本报告期部分金融衍生产品到期交割
应收票据|6,009,539.72|86,019,898.33|-93.01|本报告期应收票据到期解付
其他流动资产|89,701,006.28|134,733,999.65|-33.42|报告期末增值税留抵税额较年初
||||减少
交易性金融负债|2,032,778.36|5,919,716.73|-65.66|报告期末部分手持金融衍生产品公允价值回升
应付职工薪酬|83,624,435.63|1,179,807.93|6,987.97|报告期末计提而未发放的职工薪酬较年初增加
应交税费|18,474,806.71|76,728,304.39|-75.92|报告期末应交增值税、个人所得税余额较年初减少
一年内到期的非流动负债|956,334,736.35|1,459,215,392.42|-34.46|报告期内一年内到期的长期借款到期归还
其他非流动负债|236,238,270.41|166,058,913.54|42.26|报告期末被套期项目较年初增加
2.利润表项目||||
营业收入|1,898,863,467.22|1,128,449,754.40|68.27|本报告期按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加
营业成本|1,803,181,205.07|1,025,376,471.59|75.86|营业收入增加,营业成本相应增加
销售费用|7,450,936.39|17,093,556.46|-56.41|本报告期计提产品保修费同比减少
研发费用|60,831,504.73|94,030,060.04|-35.31|科研项目费用归集差异影响
其他收益|8,176,326.72|4,208,485.92|94.28|本报告期收到首台套保险补贴同比增加
投资收益|-3,341,393.95|6,558,255.26|-150.95|本报告期权益法确认联营企业投资收益同比减少
公允价值变动收益|4,266,915.67|31,101,590.89|-86.28|本报告期手持交易性金融资产账面公允价值变动收益同比减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-2,483,584.44|12,489,493.54|-119.89|本报告期按账龄分析法计提的坏账准备同比增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-5,822,791.66|-10,276,500.93|不适用|本报告期计提的存货跌价准备同
||||比减少
营业外收入|1,011,927.74|562,381.06|79.94|本报告期保险理赔净收入同比增加
营业外支出|768,002.78|253,590.90|202.85|本报告期罚款支出同比增加
所得税费用|-9,992,372.69|-7,433,096.68|不适用|本报告期确认递延所得税资产,递延所得税费用相应减少
3.现金流量表项目||||
经营活动产生的现金流量净额|216,779,439.99|3,038,823,824.90|-92.87|受产品收款节点不均匀分布影响,本报告期收到的船舶进度款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额|-1,189,027,326.36|386,227,040.76|-407.86|本报告期向金融机构的借款到期归还,借款净额同比减少
报告期末普通股股东总数|74,016|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||-|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
 HKSCCNOMINEESLIMITED|境外法人|589,239,818|41.69|0|无|0
中国船舶工业集团有限公司|国有法人|481,337,700|34.05|0|无|0
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金|其他|12,082,769|0.85|0|无|0
易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划|其他|6,876,926|0.49|0|无|0
招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金|其他|6,737,847|0.48|0|无|0
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|其他|6,359,411|0.45|0|无|0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金|其他|5,766,982|0.41|0|无|0
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金|其他|5,612,273|0.40|0|无|0
扬州科进船业有限公司|境内非国有法人|4,599,086|0.33|0|质押|4,300,000
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金|其他|4,039,350|0.29|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类||数量|
 HKSCCNOMINEESLIMITED|589,239,818||境外上市外资股||589,239,818|
中国船舶工业集团有限公司|481,337,700||人民币普通股||481,337,700|
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金|12,082,769||人民币普通股||12,082,769|
易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划|6,876,926||人民币普通股||6,876,926|
招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金|6,737,847||人民币普通股||6,737,847|
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|6,359,411||人民币普通股||6,359,411|
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金|5,766,982||人民币普通股||5,766,982|
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金|5,612,273||人民币普通股||5,612,273|
扬州科进船业有限公司|4,599,086||人民币普通股||4,599,086|
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金|4,039,350||人民币普通股||4,039,350|
上述股东关联关系或一致行动的说明|-
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|-
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|13,658,558,539.51|14,813,771,761.29
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|12,278,655.84|29,872,972.39
衍生金融资产||
应收票据|6,009,539.72|86,019,898.33
应收账款|831,347,090.81|1,068,053,871.94
应收款项融资|131,407,986.86|111,888,545.80
预付款项|3,095,856,127.86|2,892,088,396.57
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|60,752,897.85|60,834,609.19
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|5,036,072,817.01|4,353,610,820.41
合同资产|2,779,728,244.17|2,294,261,099.29
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|-|-
其他流动资产|89,701,006.28|134,733,999.65
流动资产合计|25,701,712,905.91|25,845,135,974.86
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|2,073,898,901.15|2,152,535,952.28
长期股权投资|5,198,493,817.61|5,576,276,499.57
其他权益工具投资|5,154,527,221.42|4,911,318,677.22
其他非流动金融资产||
投资性房地产|134,552,275.32|136,186,631.58
固定资产|5,293,826,622.82|5,354,647,353.76
在建工程|332,003,042.76|277,015,334.55
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|165,730,999.68|183,901,510.27
无形资产|902,802,375.66|910,432,718.07
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|53,115,551.60|49,583,618.68
递延所得税资产|353,960,746.39|346,379,500.55
其他非流动资产|814,627,168.20|736,372,873.26
非流动资产合计|20,477,538,722.61|20,634,650,669.79
资产总计|46,179,251,628.52|46,479,786,644.65
流动负债:||
短期借款|2,546,463,183.34|2,881,008,138.92
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债|2,032,778.36|5,919,716.73
衍生金融负债||
应付票据|2,535,412,988.99|2,984,392,901.64
应付账款|5,383,030,068.10|4,541,444,942.07
预收款项|-|-
合同负债|12,588,622,579.62|11,979,592,304.12
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|83,624,435.63|1,179,807.93
应交税费|18,474,806.71|76,728,304.39
其他应付款|268,619,224.43|273,196,896.59
其中:应付利息||
应付股利|761,400.08|761,400.08
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|956,334,736.35|1,459,215,392.42
其他流动负债|117,267,490.65|158,671,658.76
流动负债合计|24,499,882,292.18|24,361,350,063.57
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|1,931,044,398.90|2,230,247,510.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|98,906,923.98|114,585,384.56
长期应付款||
长期应付职工薪酬|123,092,330.87|129,074,455.73
预计负债|130,785,302.54|136,750,611.11
递延收益|92,595,904.01|87,673,373.52
递延所得税负债|561,749,594.80|503,342,468.74
其他非流动负债|236,238,270.41|166,058,913.54
非流动负债合计|3,174,412,725.51|3,367,732,717.20
负债合计|27,674,295,017.69|27,729,082,780.77
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|1,413,506,378.00|1,413,506,378.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|9,001,619,702.14|9,375,981,708.49
减:库存股||
其他综合收益|1,632,191,649.65|1,450,554,845.16
专项储备||
盈余公积|1,111,646,419.34|1,111,646,419.34
一般风险准备||
未分配利润|2,209,675,753.61|2,236,341,205.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|15,368,639,902.74|15,588,030,556.81
少数股东权益|3,136,316,708.09|3,162,673,307.07
所有者权益(或股东权益)合计|18,504,956,610.83|18,750,703,863.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计|46,179,251,628.52|46,479,786,644.65
公司负责人:陈利平主管会计工作负责人:侯增全会计机构负责人:谢微红
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|1,898,863,467.22|1,128,449,754.40
其中:营业收入|1,898,863,467.22|1,128,449,754.40
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|1,962,044,650.92|1,212,346,783.58
其中:营业成本|1,803,181,205.07|1,025,376,471.59
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,837,218.17|2,384,139.72
销售费用|7,450,936.39|17,093,556.46
管理费用|122,807,262.38|114,692,953.88
研发费用|60,831,504.73|94,030,060.04
财务费用|-34,063,475.82|-41,230,398.11
其中:利息费用|35,593,403.11|34,593,738.87
利息收入|96,260,550.60|100,446,735.58
加:其他收益|8,176,326.72|4,208,485.92
投资收益(损失以“-”号填列)|-3,341,393.95|6,558,255.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|4,205,662.72|2,614,728.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|4,266,915.67|31,101,590.89
信用减值损失(损失以“-”号填列|-2,483,584.44|12,489,493.54
资产减值损失(损失以“-”号填列|-5,822,791.66|-10,276,500.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-62,385,711.36|-39,815,704.50
加:营业外收入|1,011,927.74|562,381.06
减:营业外支出|768,002.78|253,590.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-62,141,786.40|-39,506,914.34
减:所得税费用|-9,992,372.69|-7,433,096.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-52,149,413.71|-32,073,817.66
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-52,149,413.71|-32,073,817.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-26,665,452.21|-12,318,793.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-25,483,961.50|-19,755,023.81
六、其他综合收益的税后净额|180,764,167.01|-1,242,034,398.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|181,636,804.49|-1,234,375,029.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益|182,490,381.48|-1,234,128,580.81
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|-26,522.19|-150,727.84
(3)其他权益工具投资公允价值变动|182,516,903.67|-1,233,977,852.97
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-853,576.99|-246,448.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-853,576.99|-246,448.92
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-872,637.48|-7,659,368.49
七、综合收益总额|128,614,753.30|-1,274,108,215.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|154,971,352.28|-1,246,693,823.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-26,356,598.98|-27,414,392.30
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.0189|-0.0087
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.0189|-0.0087
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,877,222,863.32|5,757,466,556.90
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|116,674,956.69|44,455,053.79
收到其他与经营活动有关的现金|187,968,467.84|116,143,523.13
经营活动现金流入小计|3,181,866,287.85|5,918,065,133.82
购买商品、接受劳务支付的现金|2,519,363,160.16|2,522,600,001.11
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|281,634,371.76|197,273,928.39
支付的各项税费|12,652,978.00|15,755,021.95
支付其他与经营活动有关的现金|151,436,337.94|143,612,357.47
经营活动现金流出小计|2,965,086,847.86|2,879,241,308.92
经营活动产生的现金流量净额|216,779,439.99|3,038,823,824.90
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|-|2,503,519,518.06
取得投资收益收到的现金|15,710,576.00|54,692,681.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|97,605.36|47,452.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|1,185,832,762.97|21,305,774.02
投资活动现金流入小计|1,201,640,944.33|2,579,565,426.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|223,683,372.89|60,008,403.92
投资支付的现金|-|1,300,000,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-
支付其他与投资活动有关的现金|3,944,137,045.91|4,453,881,251.47
投资活动现金流出小计|4,167,820,418.80|5,813,889,655.39
投资活动产生的现金流量净额|-2,966,179,474.47|-3,234,324,229.37
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|66,000,000.00|1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|-|-
筹资活动现金流入小计|66,000,000.00|1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金|1,200,000,000.00|1,275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,289,038.88|38,138,493.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|20,738,287.48|634,465.37
筹资活动现金流出小计|1,255,027,326.36|1,313,772,959.24
筹资活动产生的现金流量净额|-1,189,027,326.36|386,227,040.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-11,312,192.56|-4,006,060.92
五、现金及现金等价物净增加额|-3,949,739,553.40|186,720,575.37
加:期初现金及现金等价物余额|11,069,985,285.84|5,417,061,556.97
六、期末现金及现金等价物余额|7,120,245,732.44|5,603,782,132.34
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
证券代码:601880证券简称:辽港股份
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|2,861,049,291.25|-0.82
归属于上市公司股东的净利润|391,740,122.19|-18.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|385,766,126.39|-14.58
经营活动产生的现金流量净额|342,032,737.06|121.07
基本每股收益(元/股)|0.016331|-18.69
稀释每股收益(元/股)|0.016331|-18.69|
加权平均净资产收益率(%)|1.01|减少0.25个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|57,583,327,793.86|57,609,391,070.26|-0.05
归属于上市公司股东的所有者权益|39,055,980,378.40|38,646,458,765.43|1.06
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,367,333.67|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|589,404.48|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资||
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,297,839.79|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,956,736.30|
少数股东权益影响额(税后)|323,845.84|
合计|5,973,995.80|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
应收票据_本报告期|-30.08|主要是应收票据兑付的影响。
预付款项_本报告期|82.80|主要是预付运费增加的影响。
合同负债_本报告期|-39.64|主要是预收港杂费减少的影响。
应付职工薪酬_本报告期|-39.90|主要是一季度支付了上年度末提取的职工花红的影响。
税金及附加_本报告期|53.65|主要是去年一季度增值税留抵税额较多导致城建税、教育费附加同比增长,以及城镇土地使用税波动的影响。
研发费用_本报告期|-93.74|主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响。
其他收益_本报告期|73.62|主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。
投资收益_本报告期|-88.11|主要是经营液化天然气和冷链业务的合联营企业业绩下滑的影响。
信用减值损失_本报告期|889.43|主要是部分应收款项账龄变长的影响。
资产处置收益_本报告期|-100.00|主要是去年一季度部分租赁合同变更,产生使用权资产处置收益的影响。
少数股东损益_本报告期|44.30|主要是部分子公司经营业绩同比增长的影响。
营业外收入_本报告期|-95.80|主要是去年一季度子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。
营业外支出_本报告期|-86.84|主要是去年一季度报废资产的影响。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期|121.07|主要是客户回款同比增加及汇票到期兑付的影响。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期|-107.17|主要是本期支付泊位改造尾款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期|-236.95|主要是本期支付租赁款同比增加的影响。
汇率变动对现金的影响_本报告期|-411.48|主要是受国际汇率波动的影响。
报告期末普通股股东总数|258,477|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
营口港务集团有限公司|国有法人|6,916,185,012|28.83%|0|无|0
大连港集团有限公司|国有法人|5,310,255,162|22.14%|0|无|0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)|境外法人|5,121,928,687|21.35%|0|未知|0
攀钢集团有限公司|国有法人|700,140,302|2.92%|0|无|0
鞍山钢铁集团有限公司|国有法人|448,701,298|1.87%|0|无|0
中交一航局第一工程有限公司|国有法人|267,659,170|1.12%|0|无|0
香港中央结算有限公司(A股)|境外法人|243,943,916|1.02%|0|未知|0
辽宁港湾金融控股集团有限公司|国有法人|67,309,590|0.28%|0|无|0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|42,813,573|0.18%|0|未知|0
大连融源投资项目管理有限公司|国有法人|39,408,200|0.16%|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
营口港务集团有限公司|6,916,185,012||人民币普通股|6,916,185,012||
大连港集团有限公司|5,310,255,162||人民币普通股|5,310,255,162||
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)|5,121,928,687||境外上市外资股|5,121,928,687||
攀钢集团有限公司|700,140,302||人民币普通股|700,140,302||
鞍山钢铁集团有限公司|448,701,298||人民币普通股|448,701,298||
中交一航局第一工程有限公司|267,659,170||人民币普通股|267,659,170||
香港中央结算有限公司(A股)|243,943,916||人民币普通股|243,943,916||
辽宁港湾金融控股集团有限公司|67,309,590||人民币普通股|67,309,590||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|42,813,573||人民币普通股|42,813,573||
大连融源投资项目管理有限公司|39,408,200||人民币普通股|39,408,200||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,营口港务集团有限公司为公司的控股股东;大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。|||||
货种||单位|第一季度||
|||当期|同期|增加/(减少)
集装箱||万TEU|230.3|194.5|18.4%
油化品||万吨|1,262.8|1,214.1|4.0%
散杂货||万吨|4,442.3|4,960.8|(10.5%)
商品车||万辆|18.1|20.6|(12.1%)
客运滚装|滚装车|万辆|23.9|17.9|33.5%
|客运|万人次|69.0|29.8|131.5%
集装箱:一是新增/恢复航线、临时加挂、空箱调运等扩增量业务开展,带动外贸集装箱增量;二是“散改集”“陆转水”持续推进,带动内贸集装箱增加。
油化品:国内经济复苏,腹地炼厂原油上岸需求增加,同时成品油出口配额增加,成品油出口业务增长。
散杂货:钢材价格持续处于低位,且下游需求较弱,钢厂产量下降,导致钢、矿转运量减少;建筑行业复苏缓慢,矿建材料需求不足,同时南方部分水系砂石限采取消,“北砂南运”减量明显。商品车:受燃油车购置税优惠政策退出等因素影响,汽车产销下降,加之内贸滚装运力不足,导致商品车吞吐量下将。
客运滚装:较去年同期新增了“祥龙岛”“畅龙海”“渤海金珠”等大型客滚货滚运力,同时居民出行意愿提升,带动客运滚装吞吐量增加。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|5,169,120,798.54|5,085,194,083.26
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|258,309,055.93|369,445,570.06
应收账款|3,334,979,949.40|2,892,038,334.72
应收款项融资|141,034,278.38|154,213,980.23
预付款项|91,769,538.44|50,203,341.38
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|485,849,451.60|430,925,163.74
其中:应收利息|3,064,560.87|2,689,917.11
应收股利|138,084,174.58|112,343,783.60
买入返售金融资产||
存货|124,883,302.69|123,914,279.82
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|13,250,000.00|13,250,000.00
其他流动资产|363,191,539.38|363,604,225.68
流动资产合计|9,982,387,914.36|9,482,788,978.89
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|3,755,534,855.95|3,773,439,477.49
其他权益工具投资|156,869,646.60|156,869,646.60
其他非流动金融资产||
投资性房地产|165,724,354.07|168,475,898.11
固定资产|30,297,125,564.20|30,694,317,643.78
在建工程|2,248,757,352.48|2,247,716,774.84
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|4,914,057,360.32|4,975,490,327.00
无形资产|5,445,986,603.50|5,491,066,458.21
开发支出|12,684,691.00|12,684,691.00
商誉|225,929,504.67|225,929,504.67
长期待摊费用|54,541,149.56|56,672,475.72
递延所得税资产|311,407,055.12|311,387,413.57
其他非流动资产|12,321,742.03|12,551,780.38
非流动资产合计|47,600,939,879.50|48,126,602,091.37
资产总计|57,583,327,793.86|57,609,391,070.26
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|256,952,442.32|303,332,013.22
预收款项|3,717,343.06|4,508,721.75
合同负债|177,524,798.86|294,099,864.46
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|196,725,691.82|327,349,498.36
应交税费|167,997,509.25|133,966,866.56
其他应付款|747,248,073.91|922,571,445.46
其中:应付利息||
应付股利|129,642,029.96|129,642,029.96
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|4,498,781,465.77|4,477,639,949.68
其他流动负债|11,209,159.97|14,329,926.71
流动负债合计|6,060,156,484.96|6,477,798,286.20
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|716,000,000.00|716,000,000.00
应付债券|2,496,531,096.61|2,495,906,235.36
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|5,078,592,410.44|5,117,114,432.76
长期应付款|17,500,000.00|17,500,000.00
长期应付职工薪酬||
预计负债|166,568,538.56|170,708,538.56
递延收益|558,946,130.78|571,197,128.39
递延所得税负债|252,392,151.21|259,568,410.54
其他非流动负债|41,606,945.81|41,606,945.81
非流动负债合计|9,328,137,273.41|9,389,601,691.42
负债合计|15,388,293,758.37|15,867,399,977.62
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|23,987,065,816.00|23,987,065,816.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|9,028,653,533.25|9,026,991,793.19
减:库存股||
其他综合收益|68,872,066.50|72,364,171.03
专项储备|166,846,903.50|147,235,048.25
盈余公积|1,462,397,659.49|1,462,397,659.49
一般风险准备||
未分配利润|4,342,144,399.66|3,950,404,277.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|39,055,980,378.40|38,646,458,765.43
少数股东权益|3,139,053,657.09|3,095,532,327.21
所有者权益(或股东权益)合计|42,195,034,035.49|41,741,991,092.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计|57,583,327,793.86|57,609,391,070.26
公司负责人:王志贤主管会计工作负责人:王萍会计机构负责人:王萍
项目|2023年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|2,861,049,291.25|2,884,711,772.40
其中:营业收入|2,861,049,291.25|2,884,711,772.40
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|2,319,115,540.84|2,327,690,880.81
其中:营业成本|1,999,933,849.79|2,035,150,057.76
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|44,352,489.06|28,865,099.59
销售费用||
管理费用|159,778,963.01|152,308,440.69
研发费用|63,595.42|1,016,414.18
财务费用|114,986,643.56|110,350,868.59
其中:利息费用|137,309,018.90|127,767,786.63
利息收入|19,139,591.78|16,822,445.88
加:其他收益|37,022,202.80|21,323,633.68
投资收益(损失以“-”号填列)|8,191,433.86|68,897,433.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|7,602,029.38|68,250,110.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-5,368,503.47|680,045.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-|1,524,713.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|581,778,883.60|649,446,718.15
加:营业外收入|1,431,447.22|34,055,959.50
减:营业外支出|79,401.04|603,225.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|583,130,929.78|682,899,452.65
减:所得税费用|149,757,256.26|172,239,801.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|433,373,673.52|510,659,651.64
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|433,373,673.52|510,659,651.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|391,740,122.19|481,807,363.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|41,633,551.33|28,852,287.69
六、其他综合收益的税后净额|-3,492,104.53|-586,390.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,492,104.53|-586,390.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-3,492,104.53|-586,390.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-3,492,104.53|-586,390.65
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|429,881,568.99|510,073,260.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|388,248,017.66|481,220,973.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额|41,633,551.33|28,852,287.69
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.02|0.02
(二)稀释每股收益(元/股)|0.02|0.02
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|2,346,525,462.24|2,172,724,296.07
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|9,504,855.20|368,165.36