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(8)精壹致远(武汉)信息技术有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022 年第10 号),自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
项目|期末余额|期初余额
库存现金||
银行存款|511,191,922.40|467,673,676.07
其他货币资金|14,052,834.16|1,937,712.66
合计|525,244,756.56|469,611,388.73
其中:存放在境外的款项总额|5,520,481.55|3,670,923.78
存放财务公司款项||
期末,使用受限的银行存款14,052,834.16 元,其中本公司向银行申请开立不可撤销保函存入的保证金为6,419,755.10 元,银行承兑汇票及票据池保证金为7,133,079.06 元,履约保证金500,000.00元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
交易性金融资产-理财产品||110,605,570.78
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||
其中:||
||
||
合计||110,605,570.78
项目|期末余额|期初余额
银行承兑票据|15,163,976.21|106,031,832.27
商业承兑票据|14,326,226.22|7,718,196.94
合计|29,490,202.43|113,750,029.21
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据||5,059,501.80
商业承兑票据||
合计||5,059,501.80
按组合计提坏账准备|29,634,911.79|100.00|144,709.36|0.49|29,490,202.43|113,827,990.80|100.00|77,961.59|0.07|113,750,029.21
其中:||||||||||
商业承兑汇票|14,470,935.58|48.83|144,709.36|1.00|14,326,226.22|7,796,158.53|6.85|77,961.59|1.00|7,718,196.94
银行承兑汇票|15,163,976.21|51.17|||15,163,976.21|106,031,832.27|93.15|||106,031,832.27
合计|29,634,911.79|/|144,709.36|/|29,490,202.43|113,827,990.80|/|77,961.59|/|113,750,029.21
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
银行承兑汇票|15,163,976.21||
合计|15,163,976.21||
名称|期末余额||
|应收票据|坏账准备|计提比例(%)
商业承兑汇票|14,470,935.58|144,709.36|1.00
合计|14,470,935.58|144,709.36|1.00
类别|期初余额|本期变动金额|||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|
商业承兑汇票|77,961.59|66,747.77|||144,709.36
合计|77,961.59|66,747.77|||144,709.36
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
应收客户款|616,844,040.98
1年以内小计|616,844,040.98
1至2 年|37,112,373.73
2至3 年|74,381,370.19
3年以上|
3至4 年|28,024,072.35
4至5 年|24,124,458.49
5年以上|3,717,094.30
合计|784,203,410.04
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|17,251,146.73|2.20|6,874,689.80|39.85|10,376,456.93|7,653,289.76|1.13|3,684,891.29|48.15|3,968,398.47
其中:||||||||||
应收企业客户|17,251,146.73|2.20|6,874,689.80|39.85|10,376,456.93|7,653,289.76|1.13|3,684,891.29|48.15|3,968,398.47
按组合计提坏账准备|766,952,263.31|97.80|66,887,419.57|8.72|700,064,843.74|672,003,894.64|98.87|46,282,358.26|6.89|625,721,536.38
其中:||||||||||
应收客户组合|621,768,667.30|79.29|65,435,583.61|10.52|556,333,083.70|600,836,935.92|88.40|45,570,688.67|7.58|555,266,247.25
电子债权凭证类应收|145,183,596.00|18.51|1,451,835.96|1.00|143,731,760.04|71,166,958.72|10.47|711,669.59|1.00|70,455,289.13
合计|784,203,410.04|/|73,762,109.37|/|710,441,300.67|679,657,184.40|/|49,967,249.55|/|629,689,934.85
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户一|11,168,774.52|3,197,186.60|28.63|预计收回期限较长
客户四|5,865,818.25|3,463,826.54|59.05|预计收回期限较长
客户五|216,553.96|213,676.66|98.67|预计收回期限较长
合计|17,251,146.73|6,874,689.80|39.85|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|468,479,412.01|15,834,604.16|3.38
1至2 年|32,711,007.30|3,516,433.35|10.75
2至3 年|69,747,217.46|16,362,697.22|23.46
3至4 年|26,422,516.19|11,197,862.36|42.38
4至5 年|21,891,844.75|16,007,316.92|73.12
5年以上|2,516,669.60|2,516,669.60|100.00
合计|621,768,667.31|65,435,583.61|10.52
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|145,183,596.00|1,451,835.96|1.00
合计|145,183,596.00|1,451,835.96|1.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款|49,967,249.55|23,501,730.18|171,482.30||464,611.94|73,762,109.37
合计|49,967,249.55|23,501,730.18|171,482.30||464,611.94|73,762,109.37
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|243,713,247.14|31.08|42,852,709.60
客户二|177,671,722.81|22.66|2,573,944.89
客户三|96,118,992.38|12.26|3,617,111.16
客户四|62,024,943.49|7.91|2,096,443.09
客户五|22,803,606.22|2.91|1,275,318.82
合计|602,332,512.04|76.81|52,415,527.56
项目|转移方式|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失
电子债权凭证|保理|25,912,142.55|-1,209,233.32
期末,本公司因办理了不附追索权的债权凭证保理,保理金额为24,702,909.23 元,同时终止确认应收账款账面价值为25,912,142.55 元,账面余额为25,912,142.55 元,账龄为一年以内。
2022 年3 月31 日本公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订保理协议,不满足金融资产终止确认条件的应收债权凭证金额为62,580,000.00 元。
项目|期末余额|期初余额
应收票据|131,073,246.90|
合计|131,073,246.90|
本公司及子公司视其日常资金管理的需要将一部分高信用银行承兑汇票进行贴现和背书,故将高信用的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
种类|期末已质押金额
银行承兑票据|66,073,246.90
种类|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑票据|143,653,295.54|
说明:用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认。
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|2,741,781.65|64.40|4,520,819.11|89.09
1 至2 年|1,512,053.60|35.51|505,364.80|9.96
2 至3 年|3,700.00|0.09|47,664.73|0.94
3 年以上|||294.84|0.01
合计|4,257,535.25|100.00|5,074,143.48|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:未到结算期或未验收入库。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1|726,601.36|17.07
供应商2|696,460.00|16.36
供应商3|633,692.10|14.88
供应商4|500,000.00|11.74
供应商5|344,339.55|8.09
合计|2,901,093.01|68.14
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|13,133,104.95|5,355,252.58
合计|13,133,104.95|5,355,252.58
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
其他应收金额|12,248,677.72
1 年以内小计|12,248,677.72
1 至2 年|1,276,610.52
2 至3 年|569,985.00
3 年以上|
3 至4 年|48,420.00
4 至5 年|19,600.00
5 年以上|440,817.62
合计|14,604,110.86
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金及保证金|10,112,194.22|6,805,524.86
应收政府补助款|4,208,410.00|
其他应收款项|283,506.64|24,002.41
合计|14,604,110.86|6,829,527.27
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|63,405.26|1,410,869.43||1,474,274.69
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-27,830.11|27,830.11||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||||
本期转回|-564,127.03|585,026.94||20,899.91
本期转销||||
本期核销||||
其他变动|17,631.13|||17,631.13
2022年12月31日余额|617,333.31|853,672.60||1,471,005.91
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款|1,474,274.69||20,899.91||17,631.13|1,471,005.91
合计|1,474,274.69||20,899.91||17,631.13|1,471,005.91
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
苏州高新区(虎丘区)经济发展委员会|应收政府补助款|4,000,000.00|1年以下|27.39|201,600.00
北京奥北兴华科贸中心有限公司|保证金|3,012,009.85|1年以下|20.62|151,805.29
吉林大学|保证金|2,795,160.00|1年以下|19.14|140,876.06
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司|保证金|1,000,000.00|1年以下|6.85|50,400.00
北京国泰奥北物业管理有限公司|保证金|457,299.42|1年以下,1-2年,2-3年,3-4年,4-5 年,5年以上|3.13|130,189.77
合计|/|11,264,469.27|/|77.13|674,871.12
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
苏州高新区(虎丘区)经济发展委员会|苏州市生产性服务业领军企业2021 年度复核奖励|4,000,000.00|1年以下|已于2023 年3 月全部收取
苏州高新区(虎丘区)科技创新局|2022 年度苏州市企业研究开发费用奖励区级配套|208,410.00|1年以下|已于2023 年1 月全部收取
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|12,019,140.74|560,394.61|11,458,746.13|7,867,519.63|24,019.90|7,843,499.73
在产品||||||
库存商品|134,905,354.39|11,246,361.96|123,658,992.43|124,898,756.23|2,760,425.16|122,138,331.07
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
发出商品|2,446,800.18||2,446,800.18|1,269,847.23||1,269,847.23
生产成本|1,655,453.24||1,655,453.24|1,614,798.03||1,614,798.03
合计|151,026,748.55|11,806,756.57|139,219,991.98|135,650,921.12|2,784,445.06|132,866,476.06
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|24,019.90|556,907.41||20,532.70||560,394.61
在产品||||||
库存商品|2,760,425.16|8,681,625.93|186,336.59|382,025.72||11,246,361.96
周转材料||||||
消耗性生物资产||||||
合同履约成本||||||
合计|2,784,445.06|9,238,533.34|186,336.59|402,558.42||11,806,756.57
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同资产|117,750,633.23|36,406,501.80|81,344,131.43|96,019,895.12|30,772,769.81|65,247,125.31
合计|117,750,633.23|36,406,501.80|81,344,131.43|96,019,895.12|30,772,769.81|65,247,125.31
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
合同资产减值准备|10,178,143.27|4,544,411.28||
合计|10,178,143.27|4,544,411.28||/
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本||
应收退货成本||
进项税额|10,169,111.94|20,128,240.31
预缴所得税||4,244.90
其他||2,572,006.99
合计|10,169,111.94|22,704,492.20
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
北京三江信达信息科技有限责任公司|8,136,215.22|||-900,466.35||405,595.10||||7,641,343.97|
小计|8,136,215.22|||-900,466.35||405,595.10||||7,641,343.97|
合计|8,136,215.22|||-900,466.35||405,595.10||||7,641,343.97|
项目|期末余额|期初余额
权益工具投资|34,400,000.00|
合计|34,400,000.00|
根据2022 年5 月26 日投资协议内容,本公司出资3,000 万元认购中安星云软件技术(江苏)有限公司(以下简称“中安星云”)7.50%股权,其中合同约定回购条款,在特定情形下被投资方中安星云按照约定价格回购投资人所持公司的全部或部分股权。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|257,843,233.45|249,219,126.43
固定资产清理||
合计|257,843,233.45|249,219,126.43
项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|办公设备及其他|合计
一、账面原值:||||||
1.期初余额|181,660,513.90||166,481,346.39|853,253.00|1,905,645.34|350,900,758.63
2.本期增加金额|3,067,205.52|6,850,232.38|47,500,513.64|166,707.96|573,245.53|58,157,905.03
(1)购置|3,067,205.52|6,850,232.38|13,227,905.98|166,707.96|556,290.60|23,868,342.44
(2)在建工程转入||||||
(3)企业合并增加||||||
(4)存货转入|||33,447,452.11|||33,447,452.11
(5)汇差影响|||825,155.55||16,954.93|842,110.48
3.本期减少金额|||23,718,935.45||9,413.06|23,728,348.51
(1)处置或报废|||12,810,056.34||9,413.06|12,819,469.40
(2)转入存货|||10,908,879.11|||10,908,879.11
4.期末余额|184,727,719.42|6,850,232.38|190,262,924.58|1,019,960.96|2,469,477.81|385,330,315.15
二、累计折旧||||||
1.期初余额|3,344,524.96||97,050,953.18|651,559.21|634,594.85|101,681,632.20
2.本期增加金额|4,134,840.17|271,155.03|34,855,277.13|84,653.33|488,642.76|39,834,568.42
(1)计提|4,134,840.17|271,155.03|34,483,323.34|84,653.33|474,831.74|39,448,803.61
(2)汇差影响|||371,953.79||13,811.02|385,764.81
3.本期减少金额|||14,020,366.43||8,752.49|14,029,118.92
(1)处置或报废|||11,556,380.11||8,752.49|11,565,132.60
(2)转入存货|||2,463,986.32|||2,463,986.32
4.期末余额|7,479,365.13|271,155.03|117,885,863.88|736,212.54|1,114,485.12|127,487,081.70
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置或报废||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|177,248,354.29|6,579,077.35|72,377,060.70|283,748.42|1,354,992.69|257,843,233.45
2.期初账面价值|178,315,988.94||69,430,393.21|201,693.79|1,271,050.49|249,219,126.43
1期末,本公司无抵押、担保的固定资产。
2期末,本公司固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|53,295,396.73|53,295,396.73
2.本期增加金额|16,365,070.91|16,365,070.91
(1)租入|15,923,634.93|15,923,634.93
(2)汇差影响|441,435.98|441,435.98
3.本期减少金额|7,836,234.62|7,836,234.62
(1)处置|7,836,234.62|7,836,234.62
4.期末余额|61,824,233.02|61,824,233.02
二、累计折旧||
1.期初余额|16,460,393.14|16,460,393.14
2.本期增加金额|20,962,558.27|20,962,558.27
(1)计提|20,858,000.80|20,858,000.80
(2)汇差影响|104,557.47|104,557.47
3.本期减少金额|5,068,240.50|5,068,240.50
(1)处置|5,068,240.50|5,068,240.50
4.期末余额|32,354,710.91|32,354,710.91
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|29,469,522.11|29,469,522.11
2.期初账面价值|36,835,003.59|36,835,003.59
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|17,538,380.95|30,516,278.54|48,054,659.49
2.本期增加金额||9,126,144.82|9,126,144.82
(1)购置||9,088,938.05|9,088,938.05
(2)内部研发|||
(3)企业合并增加|||
(4)汇差影响||37,206.77|37,206.77
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|17,538,380.95|39,642,423.36|57,180,804.31
二、累计摊销|||
1.期初余额|373,880.21|5,399,255.48|5,773,135.69
2.本期增加金额|407,869.32|3,481,822.43|3,889,691.75
(1)计提|407,869.32|3,478,122.24|3,885,991.56
(2)汇差影响||3,700.19|3,700.19
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|781,749.53|8,881,077.91|9,662,827.44
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
(1)计提|||
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|16,756,631.42|30,761,345.45|47,517,976.87
2.期初账面价值|17,164,500.74|25,117,023.06|42,281,523.80
1期末,本公司无内部研发形成的无形资产。
2期末,本公司无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|5,174,984.06|405,318.61|2,105,425.17|-27,174.03|3,502,051.53
其他|1,049,575.27|203,539.82|728,146.80||524,968.29
合计|6,224,559.33|608,858.43|2,833,571.97|-27,174.03|4,027,019.82
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润||||
可抵扣亏损||||
减值准备|93,768,624.46|14,070,317.56|61,621,514.31|9,244,544.12
产品质量保证|17,219,525.54|2,582,928.83|21,621,176.18|3,243,176.43
税前可弥补亏损|385,598,855.95|57,839,828.39|129,117,763.88|19,994,194.47
股份支付|8,517,083.73|1,285,167.71|16,228,644.27|2,434,296.64
合计|505,104,089.68|75,778,242.49|228,589,098.64|34,916,211.66
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
交易性金融资产公允价值变动|4,400,000.00|660,000.00|605,570.80|90,835.62
山石转债|12,381,439.03|1,857,215.85||
合计|16,781,439.03|2,517,215.85|605,570.80|90,835.62
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|31,179,893.05|22,173,912.74
可抵扣亏损|329,282,190.24|107,594,086.75
合计|360,462,083.29|129,767,999.49
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年|||
2023 年-2031 年|6,265,298.88||
2032 年|231,161,334.73||
2032 年-2037 年|80,927,194.55|101,257,332.71|
无限期|10,928,362.08|6,336,754.04|
合计|329,282,190.24|107,594,086.75|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
预付工程款||||3,980,000.00||3,980,000.00
预付设备款|1,493,274.33||1,493,274.33|7,040,459.52||7,040,459.52
可转债转股余额兑付预付款|499,849.36||499,849.36|||
无形资产预付款|13,018,867.77||13,018,867.77|||
合计|15,011,991.46||15,011,991.46|11,020,459.52||11,020,459.52
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|70,075,930.55|
已保理未到期应收款|62,580,000.00|
已贴现未到期票据|5,059,501.80|
合计|137,715,432.35|
(1)2022 年12 月16 日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了流动资金借款合同,借款金额为人民币2,900 万元,借款期限为1 年,借款利率3.55%。
(2)2022 年12 月2 日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了流动资金借款合同,借款金额为人民币4,100 万元,借款期限为1 年,借款利率3.55%。
(3)2022 年3 月31 日本公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订保理协议,应收债权凭证累计金额为人民币62,580,000.00 元,保理金额60,670,036.66 元,保理费率6.00%。
(4)本期累计向银行贴现低信用银行承兑汇票5,059,501.80 元,贴息费用61,864.79 元。
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|67,235,977.16|45,433,514.57
合计|67,235,977.16|45,433,514.57
项目|期末余额|期初余额
货款及服务费|92,727,304.87|115,219,806.43
设备款|644,644.22|605,432.23
合计|93,371,949.09|115,825,238.66
项目|期末余额|期初余额
贷款及服务费|26,640,211.77|12,653,211.91
销售返利|773,448.60|717,464.56
减:计入其他非流动负债的合同负债||
合计|27,413,660.37|13,370,676.47
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|87,069,085.64|562,843,159.50|608,230,475.25|41,681,769.89
二、离职后福利-设定提存计划||60,388,142.08|60,388,142.08|
三、辞退福利||1,837,123.17|1,102,839.30|734,283.87
四、一年内到期的其他福利||||
合计|87,069,085.64|625,068,424.75|669,721,456.63|42,416,053.76
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|73,992,150.88|470,954,205.92|516,969,640.78|27,976,716.02
二、职工福利费||6,467,691.94|6,467,691.94|
三、社会保险费||34,720,732.79|34,720,732.79|
其中:医疗保险费||32,412,985.98|32,412,985.98|
工伤保险费||916,399.71|916,399.71|
生育保险费||1,391,347.10|1,391,347.10|
四、住房公积金||44,581,765.83|44,581,765.83|
五、工会经费和职工教育经费|13,076,934.76|6,118,763.02|5,490,643.91|13,705,053.87
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
合计|87,069,085.64|562,843,159.50|608,230,475.25|41,681,769.89
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||58,417,662.69|58,417,662.69|
2、失业保险费||1,970,479.39|1,970,479.39|
3、企业年金缴费||||
合计||60,388,142.08|60,388,142.08|
项目|期末余额|期初余额
增值税|5,972,280.14|8,567,035.15
消费税||
营业税||
企业所得税|2,920.19|13,705.20
个人所得税|2,792,985.34|2,268,349.59
城市维护建设税|400,491.42|599,795.44
房产税|418,317.68|418,317.67
教育费附加|286,065.29|428,425.32
土地使用税|15,985.50|15,985.50
合计|9,889,045.56|12,311,613.87
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利|25,344.47|13,802.81
其他应付款|28,136,683.63|23,594,012.42
合计|28,162,028.10|23,607,815.23
项目|期末余额|期初余额
普通股股利|25,344.47|13,802.81
划分为权益工具的优先股\永续债股利||
优先股\永续债股利-XXX||
优先股\永续债股利-XXX||
应付股利-XXX||
应付股利-XXX||
合计|25,344.47|13,802.81
项目|期末余额|期初余额
职工报销款项|11,187,206.86|9,635,498.18
房租及物业费用|671,620.23|5,843.43
押金及质保金|18,825.00|120,146.34
其他待付款项|16,259,031.54|13,832,524.47
合计|28,136,683.63|23,594,012.42
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券|834,845.43|
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|20,475,371.27|17,748,792.36
合计|21,310,216.70|17,748,792.36
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税额|90,406,020.92|82,504,110.68
合计|90,406,020.92|82,504,110.68
项目|期末余额|期初余额
可转换公司债券|248,228,658.78|
减:一年内到期的应付债券|834,845.43|
合计|247,393,813.35|
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
山石转债|100.00|2022/3/22|6年|267,430,000.00||267,430,000.00|834,845.43|-19,903,186.65|133,000.00|248,228,658.78
减:一年内到期的应付债券|||||||834,845.43|||834,845.43
合计|/|/|/|267,430,000.00||267,430,000.00||-19,903,186.65|133,000.00|247,393,813.35
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]4025 号)同意注册,本公司于2022 年3 月22 日向不特定对象发行2,674,300 张可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,发行总额26,743.00 万元,债券期限为自发行之日起6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意,公司26,743.00 万元可转换公司债券于2022 年4 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“山石转债”,债券代码“118007”。本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。在本次发行的可转换公司债券期满后5 个交易日内,公司将按债券面值的114% (含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。利息按年支付,2023年3 月21 日为第一次派息日。转股期自发行结束之日(2022 年3 月28 日,T+4 日)起满6 个月后的第一个交易日(2022 年9 月28 日)起至可转换公司债券到期日(2028 年3 月21 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。持有人可在转股期内申请转股。
可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币24.65 元,本公司在2022 年6 月20 日实施2021 年度权益分派,每股派发现金红利人民币0.126 元(含税),可转债公司债券转股价格自2022 年6 月21 日起调整为每股人民币24.52 元。
截至2022 年12 月31 日,“山石转债”累计有人民币133,000.00 元已转换为公司股票,转股数量5,418 股,占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的0.0030%,计入资本公积-股本溢价金额为127,502.20 元。
项目|期末余额|期初余额
房屋租赁|30,818,643.22|35,252,247.60
减:一年内到期的租赁负债|20,475,371.27|17,748,792.36
合计|10,343,271.95|17,503,455.24
2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币1,197,255.98 元,计入财务费用-利息支出中。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
对外提供担保|||
未决诉讼|||
产品质量保证|21,621,176.18|17,219,525.54|
重组义务|||
待执行的亏损合同|||
应付退货款|||
其他|||
合计|21,621,176.18|17,219,525.54|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|180,223,454.00||||5,418.00|5,418.00|180,228,872.00
本期其他增加原因详见附注七、46(3)。
金融工具名称|发行时间|会计分类|股息率或利息率|发行价格
可转换公司债券|2022年3月22日|可转债|0.4%-2.8%|100.00
数量(张)|金额(元)|到期日或续期情况|转股条件|转换情况
2,674,300.00|267,430,000.00|2028 年3 月21 日|转股申报应按照上交所的有关规定,通过上交所交易系统以报盘方式进行;转股价格为24.52 元/股|累计转股5,418股,现存可转债数量2,672,970张
发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末|
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分|||2,674,300.00|20,653,943.19|1,330|3,204,444.28|2,672,970.00|17,449,498.91
合计|||2,674,300.00|20,653,943.19|1,330|3,204,444.28|2,672,970.00|17,449,498.91
本公司发行可转换公司债券权益部分20,653,943.19 元,本期转股减少10,271.74 元,因确认递延所得税负债减少3,194,172.54 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,214,832,167.33|3,529,438.12||1,218,361,605.45
其他资本公积|41,104,341.78|4,657,957.84|11,442,065.06|34,320,234.56
合计|1,255,936,509.11|8,187,395.96|11,442,065.06|1,252,681,840.01
(1)2022 年“山石转债”累计有人民币133,000.00 元已转换为公司股票,转股数量5,418 股,占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的0.0030%,计入资本公积-股本溢价金额为127,502.20元。
(2)因其他方向本公司之子公司精壹致远(武汉)信息技术有限公司(以下简称“精壹致远”)增资,增资后本公司持股比例自51%被动稀释至48.45%,仍保持控制,资本公积-股本溢价增加3,401,935.92 元。
(3)根据联营企业北京三江信达信息科技有限责任公司(以下简称“三江信达”)2022 年7 月22 日签署的股东协议内容,其他方向三江信达增资,增资后本公司持股比例自10.33%被动稀释至8.09%,仍具有重大影响,其他资本公积增加405,595.10 元。
(4)因实施股权激励计划确认股权激励费用4,291,567.25 元,扣除少数股东影响39,204.51 元后相应增加其他资本公积4,252,362.74 元。
(5)因股权激励计划预计无法达到业绩条件减少股权激励费用相应减少其他资本公积11,442,065.06 元。
二、将重分类进损益的其他综合收益||||||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|6,689,595.26|2,072,839.29||||2,072,839.29||8,762,434.55
其他综合收益合计|6,689,595.26|2,072,839.29||||2,072,839.29||8,762,434.55
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|27,942,684.03|||27,942,684.03
任意盈余公积||||
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|27,942,684.03|||27,942,684.03
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|36,465,805.17|-14,795,288.96
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||
调整后期初未分配利润|36,465,805.17|-14,795,288.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-182,502,253.08|75,526,102.89
减:提取法定盈余公积||6,062,439.91
提取任意盈余公积||
提取一般风险准备||
应付普通股股利|22,708,155.20|18,202,568.85
转作股本的普通股股利||
期末未分配利润|-168,744,603.11|36,465,805.17
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|788,989,387.72|235,985,316.23|1,017,651,048.00|265,320,494.72
其他业务|22,606,723.26|21,115,656.47|9,297,091.06|9,437,617.12
合计|811,596,110.98|257,100,972.70|1,026,948,139.06|274,758,111.84
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|81,159.61||102,694.81|
营业收入扣除项目合计金额|2,260.67||929.71|
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|2.79|/|0.91|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|2,260.67|注|929.71|注
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。||||
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。||||
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。||||
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。||||
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。||||
与主营业务无关的业务收入小计|2,260.67||929.71|
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。||||
营业收入扣除后金额|78,898.94||101,765.10|
注:2021、2022 年度本公司正常经营之外的其他业务收入主要为销售材料及技术服务等收入。
合同分类|合计
商品类型|
边界安全产品|605,229,783.60
云安全产品|49,350,470.62
其他安全|134,409,133.50
按经营地区分类|
华北地区|335,686,965.89
华东地区|198,046,309.50
华南地区|90,903,027.84
华中地区|46,393,898.73
西北地区|23,285,034.75
东北地区|10,665,782.50
西南地区|2,279,898.92
其他地区|81,728,469.59
市场或客户类型|
|
|
合同类型|
|
|
按商品转让的时间分类|
在某一时点确认|754,202,589.64
在某一时段确认|34,786,798.08
按合同期限分类|
|
|
合计|788,989,387.72
上表为主营业务合同产生的收入的情况。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|2,589,137.42|3,788,563.33
教育费附加|1,849,213.52|2,706,061.85
资源税||
房产税|1,673,270.73|1,394,392.26
土地使用税|63,942.00|53,285.00
车船使用税||
印花税|473,547.08|584,824.90
其他|25,442.32|43,136.78
合计|6,674,553.07|8,570,264.12
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|258,214,854.62|231,370,501.08
业务招待费|35,308,241.26|30,667,372.11
交通差旅费|21,239,475.07|19,168,862.92
折旧及摊销|19,377,704.27|15,343,991.93
业务推广费|18,381,622.25|10,372,850.46
产品质量保证|13,875,495.78|18,163,433.68
邮电费|3,207,176.64|2,648,273.83
物业水电费|1,562,664.86|2,327,874.96
股权激励摊销|-4,273,992.46|8,040,107.60
其他日常费用|7,990,385.83|6,790,492.65
合计|374,883,628.12|344,893,761.22
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|36,359,582.03|37,071,094.81
折旧及摊销|7,705,096.65|5,418,749.74
物业水电费|4,629,523.07|4,062,493.63
咨询及服务费|4,573,147.83|5,284,979.24
办公费|1,346,892.55|1,667,076.97
股权激励摊销|21,186.50|4,636,034.09
其他日常费用|6,964,999.59|9,526,973.08
合计|61,600,428.22|67,667,401.56
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|278,824,056.10|238,324,073.72
折旧及摊销|29,366,206.25|24,854,441.94
测试认证费|11,010,850.97|9,162,887.28
外协开发费|6,153,160.16|98,082.93
物业水电费|5,496,144.37|5,436,661.80
物料消耗|2,716,166.42|1,474,139.75
股权激励摊销|-2,944,118.42|12,369,268.12
其他日常费用|8,714,532.89|7,525,537.39
合计|339,336,998.74|299,245,092.93
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|17,096,465.10|1,771,322.83
减:利息收入|3,991,459.32|4,468,324.30
汇兑损益|-5,268,241.35|725,028.51
手续费及其他|448,891.53|757,089.47
合计|8,285,655.96|-1,214,883.49
项目|本期发生额|上期发生额
政府补助|41,899,896.76|52,811,223.09
扣代缴个人所得税手续费返还|451,673.49|510,735.22
增值税加计抵减|9,575.49|
合计|42,361,145.74|53,321,958.31
(1)政府补助的具体信息,详见附注七、84、政府补助。
(2)作为经常性损益的政府补助,具体原因见附注十八、1。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-900,466.35|-1,568,510.38
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|4,766,110.04|6,731,456.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|3,865,643.69|5,162,946.05
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||605,570.78
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|4,400,000.00|
合计|4,400,000.00|605,570.78
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-66,747.77|625,337.48
应收账款坏账损失|-23,330,247.88|-21,975,041.26
其他应收款坏账损失|20,899.91|-373,716.42
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
合计|-23,376,095.74|-21,723,420.20
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失|-5,633,731.99|-7,856,234.85
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-9,238,533.34|-2,799,262.06
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|-14,872,265.33|-10,655,496.91
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置利得|67,828.52|-13,456.13
使用权资产处置利得|-58,237.51|
合计|9,591.01|-13,456.13
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约金收入|297,369.00|294,000.00|297,369.00
其他|49,981.08|136,839.92|49,981.08
合计|347,350.08|430,839.92|347,350.08
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|1,342,507.51|502,285.36|1,342,507.51
其中:固定资产处置损失|||
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|647,548.67|379,484.62|647,548.67
赔偿金|50,000.00||50,000.00
滞纳金|5,957.47|254.00|5,957.47
其他|2.26|58.90|2.26
合计|2,046,015.91|882,082.88|2,046,015.91
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|17,947.99|33,838.89
递延所得税费用|-41,629,823.14|-15,541,519.85
合计|-41,611,875.15|-15,507,680.96
项目|本期发生额
利润总额|-225,596,772.29
按法定/适用税率计算的所得税费用|-33,839,515.84
子公司适用不同税率的影响|682,236.33
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,928,060.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,417,603.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|35,740,880.94
权益法核算的合营企业和联营企业损益|135,069.95
研究开发费加成扣除的纳税影响|-44,841,004.08
所得税费用|-41,611,875.15
项目|本期发生额|上期发生额
受限货币资金||30,747,470.05
政府补助|16,872,623.00|14,119,409.98
利息收入|3,991,459.32|4,468,324.30
押金及保证金等|5,106,547.21|1,255,385.82
其他往来款|6,173,907.99|5,883,884.45
合计|32,144,537.52|56,474,474.60
项目|本期发生额|上期发生额
付现费用|144,077,642.83|133,409,434.37
押金及保证金等|5,078,683.10|3,633,778.46
受限货币资金|12,115,121.50|1,893,057.81
其他往来款|5,954,100.43|3,689,666.27
合计|167,225,547.86|142,625,936.91
项目|本期发生额|上期发生额
债权凭证保理|60,670,036.66|
银行承兑汇票贴现|4,997,637.01|
合计|65,667,673.67|
项目|本期发生额|上期发生额
房屋租赁费|23,452,306.21|17,689,781.53
发行费用|1,255,767.73|1,275,781.88
合计|24,708,073.94|18,965,563.41
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-183,984,897.14|74,782,930.78
加:资产减值准备|14,872,265.33|10,655,496.91
信用减值损失|23,376,095.74|21,723,420.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|39,448,803.61|31,963,515.68
使用权资产摊销|20,858,000.80|16,479,016.52
无形资产摊销|3,885,991.56|2,201,143.08
长期待摊费用摊销|2,833,571.97|1,982,147.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-9,591.01|13,456.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,342,507.51|502,285.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-4,400,000.00|-605,570.78
财务费用(收益以“-”号填列)|17,096,465.10|1,771,322.83
投资损失(收益以“-”号填列)|-3,865,643.69|-5,162,946.05