TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额||本期增加|本期减少||期末余额
||计提|汇率变动|处置|汇率变动|
通过非同一控制下企业合并购买原鼎新形成商誉|525,104,078.12|0.00|0.00|0.00|7,980,305.14|517,123,772.98
合计|525,104,078.12|0.00|0.00|0.00|7,980,305.14|517,123,772.98
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
租赁固定资产改良支出|6,873,742.99|6,511,813.99|4,370,367.91|-504.93|9,015,694.00
其他|49,167.05|0.00|16,857.31|0.00|32,309.74
合计|6,922,910.04|6,511,813.99|4,387,225.22|-504.93|9,048,003.74
长期待摊费用期末余额较期初增加30.70%,主要系本期租赁资产改良支出增加所致。
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|171,905,734.54|30,700,239.23|164,646,122.59|29,038,223.29
可抵扣亏损|0.00|0.00|1,874,430.14|405,185.33
递延收益|5,992,352.94|987,088.24|7,949,700.00|1,476,425.00
未实现内部销售利润|2,599,461.13|389,919.17|1,642,317.04|703,987.76
股权激励费用|40,408,142.87|6,879,204.78|28,186,826.71|4,500,487.67
台湾台中大楼折旧年限财税差异|7,180,605.94|1,436,121.19|7,327,814.66|1,465,562.93
财税收入确认差异|9,362,814.75|1,872,562.95|9,309,044.27|1,861,808.85
长期股权投资减值准备|0.00|0.00|5,092,332.34|1,018,466.47
未实现汇兑损益(台湾)|6,697,494.02|1,339,498.80|5,212,179.31|1,042,435.86
合计|244,146,606.19|43,604,634.36|231,240,767.06|41,512,583.16
2. 未经抵销的递延所得税负债
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产||43,604,634.36||41,512,583.16
递延所得税负债||0.00||0.00
项目|期末余额||期初余额|
可抵扣暂时性差异|897,352.86|||1,727,232.11
可抵扣亏损|216,318,352.01|||91,666,906.50
合计|217,215,704.87|||93,394,138.61
|年份|期末金额|期初金额|备注
2023||6,258,822.20|6,258,822.20|
2024||3,375,683.85|3,375,683.85|
2025||8,157,004.68|8,157,004.68|
2026||10,062,829.32|9,467,191.55|
2027||34,166,300.22|0.00|
2029||33,815,529.19|33,815,529.19|
2030||6,909,366.35|6,909,366.35|
2031||23,683,308.68|23,683,308.68|
2032||89,889,507.52|0.00|
合计||216,318,352.01|91,666,906.50|
合同资产0.00
预付装修费203,718.44 203,718.44 1,784,581.22 1,784,581.22预付工程设备
40,800.00 40,800.00
预付土地款6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 0.00台中土地租赁
保证金
330,011.92 330,011.92 335,104.69 335,104.69
定期存单10,380,000.00 10,380,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00长期票据15,806,240.86 15,806,240.86 15,947,431.88 15,947,431.88台湾养老金-
旧制
9,451,302.81 9,451,302.81 0.00 0.00
合计42,271,274.03 42,271,274.03 38,107,917.79 38,107,917.79
1.短期借款分类
抵押借款0.00 92,251,799.08合计0.00 92,251,799.08
2.已逾期未偿还的短期借款情况
台湾地区票据53,581.50 255,330.16合计53,581.50 255,330.16本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
1.应付账款列示
应付外购软硬件货款及服务款138,424,265.12 113,650,376.62应付工程款1,070,187.55 1,752,778.90应付设备款604,677.61 994,653.81应付费用12,574,425.72 10,088,094.06合计152,673,556.00 126,485,903.39
2. 账龄超过1 年的重要应付账款
预收货款255,918,620.88 258,289,030.58合计255,918,620.88 258,289,030.58
1.应付职工薪酬列示
一、短期薪酬294,923,666.11 1,077,696,285.54 1,082,977,691.12 289,642,260.53
8,989,430.97 95,497,501.88 94,975,467.00 9,511,465.85
三、辞退福利3,305,396.00 3,305,396.00
四、离职后福利-设定受益计划
7,486,623.03 -6,309,094.90 1,176,369.64 1,158.49
合计311,399,720.11 1,170,190,088.52 1,182,434,923.76 299,154,884.87
2.短期薪酬列示
290,295,248.02 985,872,075.25 991,842,722.04 284,324,601.23
3、社会保险费|3,962,947.32|44,355,027.27|43,766,678.94|4,551,295.65
其中:医疗保险费|3,833,797.83|42,197,559.88|41,660,860.84|4,370,496.87
工伤保险费|47,640.05|870,627.61|851,012.67|67,254.99
生育保险费|81,509.44|1,286,839.78|1,254,805.43|113,543.79
4、住房公积金|620,886.57|34,201,514.37|34,090,881.90|731,519.04
5、工会经费和职工教育经费|31,636.70|355,219.88|386,856.58|0.00
合计|294,923,666.11|1,077,696,285.54|1,082,977,691.12|289,642,260.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|8,890,556.93|93,755,208.78|93,266,789.57|9,378,976.14
2、失业保险费|98,874.04|1,742,293.10|1,708,677.43|132,489.71
合计|8,989,430.97|95,497,501.88|94,975,467.00|9,511,465.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|其他变动*注|期末余额
台湾养老金-旧制|7,486,623.03|-15,760,397.71|1,176,369.64|9,451,302.81|1,158.49
合计|7,486,623.03|-15,760,397.71|1,176,369.64|9,451,302.81|1,158.49
*注:台湾旧制退休金根据按精算师的精算报告预计福利义务现值波动,使以前年度累计已存入规定账户的资金本息数大于预计未来应付退休金的现值945.13万元重分类至其他非流动资产列示。
|项目|期末余额||期初余额|
增值税|||20,622,433.16||18,895,787.71
企业所得税|||54,989,840.67||31,494,380.72
个人所得税|||2,463,345.56||1,563,038.40
城市维护建设税|||1,580,062.86||1,349,854.01
境外公司营业税|||7,984,455.00||6,103,014.25
教育费附加|||1,160,131.46||994,761.27
房产税|||545,351.58||559,351.58
土地使用税|||792.17||440.90
其他|||109,457.27||189,891.08
合计|||89,455,869.73||61,150,519.92
其他说明:应交税费期末余额较期初增加46.29%,主要系期末应交企业所得税增加所致。
其他应付款16,985,075.64 13,203,945.81合计16,985,075.64 13,203,945.81
1.应付利息
2.应付股利
3.其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
股权转让款1,723,481.57 1,734,646.41押金及保证金242,920.42 176,554.84待付员工报销款10,175,582.88 7,023,931.19单位往来2,782,154.44 2,177,702.88员工工会经费1,291,639.83 1,019,319.67其他769,296.50 1,071,790.82合计16,985,075.64 13,203,945.81
(四十三)一年内到期的非流动负债
一年内到期的租赁负债20,088,824.92 13,178,723.22合计20,088,824.92 13,178,723.22
预收待结转增值税13,474,798.41 14,951,046.02合计13,474,798.41 14,951,046.02
租赁付款额85,233,556.19 83,911,866.03未确认融资费用-7,211,301.26 -8,979,564.67一年内到期的租赁负债-20,088,824.92 -13,178,723.22合计57,933,430.01 61,753,578.14
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助7,949,700.00 0.00 1,957,347.06 5,992,352.94 详见表1
合计7,949,700.00 1,957,347.06 5,992,352.94涉及政府补助的项目:
国家重点研发计划“网络协同制造和智能工
3,411,546.29
厂”、重点专项“离散行业网络协同制造支撑平台研发”项目上海市服务业发展引导资金项目|1,600,000.00||1,600,000.00|与收益相关
南京房租补助|1,839,700.00|1,839,700.00|0.00|与收益相关
南京装修款|1,000,000.00|117,647.06|882,352.94|与资产相关
中央财政专项资金|98,453.71||98,453.71|与收益相关
||||本次变动增减(+、-)|||
|期初余额|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|期末余额
股份总数|266,441,353.00|592,877.00||||592,877.00|267,034,230.00
公司于2022 年7 月21 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,为符合条件的激励对象办理2,605,600 股限制性股票归属及相关登记手续,其中2,012,723 股来源于公司以前年度回购股票形成的库存股,592,877 股系向激励对象定向发行的公司A 股普通股股票。
该事项业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2022)第10780号验资报告予以审验。截至2022年10月31日止,变更后的累计注册资本为人民币267,034,230.00元,股本为人民币267,034,230元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|595,960,951.19|85,237,730.31||681,198,681.50
其他资本公积|115,675,539.82|45,071,942.28|33,897,288.00|126,850,194.10
合计|711,636,491.01|130,309,672.59|33,897,288.00|808,048,875.60
*1:如附注“(五十三)股本”所述,本期公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就,因新增股本增加资本公积-股本溢价42.87万元;同时对应的已确认的股权激励费用自其他资本公积转入股本溢价3,389.73万元。
*2:如附注“九、在其他主体中的权益”所述,本期南京鼎华新投资者增资及鼎华系统少数股东回购导致公司对子公司的股权发生变更,上述事项对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响导致合并报表层面调整资本公积5,091.17万元。
*3:本期确认公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划及2022 年员工持股计划的股权激励费用增加其他资本公积4,015.16万元。
*4:本期确认南京鼎华股份支付费用增加其他资本公积492.04万元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
回购股份|30,011,095.62|69,942,288.00|30,011,095.62|69,942,288.00
合计|30,011,095.62|69,942,288.00|30,011,095.62|69,942,288.00
*1:如附注“(五十三)股本”所述,公司将以前年度回购形成的库存股全部授予本年符合条件的激励对象,减少库存股3,001.11万元。
*2:公司于2022 年5 月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2022 年12 月31 日,公司累计回购股份数量为420 万股,成交总金额为6,994.23万元(不含交易费用)。
|||减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期 本期发生额||||
项目|期初余额|本期所得税前发生额||计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-30,566,854.40|15,553,453.60|0.00|0.00|0.00|15,553,453.60|0.00|-15,013,400.80
其中:重新计量设定受益计划变动额|-30,566,854.40|15,553,453.60|0.00|0.00|0.00|15,553,453.60|0.00|-15,013,400.80
权益法下不能转损益的其他综合|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
收益|其他||||||||
权益工具投资公允价值变动||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
企业自身信用风险公允价值变动||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他(不能重分类进损益)||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益||38,048,032.80|-5,269,140.41|0.00|0.00|0.00|-5,584,136.30|314,995.89|32,463,896.50
其中:权益法下可转损益的其他综合||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
收益|其他||||||||
债权投资公允价值||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
变动|金融||||||||
资产重分类计入其他综合收益的金额||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他债权投资信用减值||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
准备|现金||||||||
流量套期||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
储备|外币|38,048,032.80|-5,269,140.41||||-5,584,136.30|314,995.89|32,463,896.50
财务报表折算差额||||0.00|0.00|0.00|||
一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(可以重分类进损益)
10,284,31
9,969,317.30
314,995.8
项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额
法定盈余公积|71,526,199.82|3,825,986.41||0.00|75,352,186.23
任意盈余公积|0.00|0.00||0.00|0.00
储备基金|0.00|0.00||0.00|0.00
企业发展基金|0.00|0.00||0.00|0.00
其他|0.00|0.00||0.00|0.00
合计|71,526,199.82|3,825,986.41||0.00|75,352,186.23
项目|本期||上期|
调整前上期末未分配利润||640,558,313.72||563,596,500.83
调整后期初未分配利润||640,558,313.72||563,596,500.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润||133,589,163.74||112,192,104.35
减:提取法定盈余公积||3,825,986.41||8,789,353.93
应付普通股股利||26,442,863.00||26,440,937.53
期末未分配利润||743,878,628.05||640,558,313.72
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|1,995,204,338.21||691,843,482.61|1,788,139,319.94||602,533,132.57
合计|1,995,204,338.21||691,843,482.61|1,788,139,319.94||602,533,132.57
公司已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的合同主要为自有软件、项目实施、软件二次开发及外购软硬件,均为公司主营业务,单个合同金额占收入比例较低,且客户分散,数量较多,具体合同实施期限为1-3年不等。公司于相应阶段验收及收款节点时,经客户确认验收后确认相应收入及成本。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为404,400,670.84元,其中,325,528,294.03元预计将于2023年度确认收入。
|项目|本期发生额||上期发生额|
城市维护建设税||5,587,415.64||5,131,625.71|
教育费附加||3,990,691.71||3,900,637.13|
房产税||2,896,806.83||4,008,551.74|
土地使用税||243,698.35||231,888.39|
印花税||414,182.78||460,602.04|
其他||3,491.62||35,930.01|
合计||13,136,286.93||13,769,235.02|
|项目|本期发生额|上期发生额
人工费||479,193,190.77|469,856,336.82
交通及差旅费||32,678,122.09|31,248,059.99
房屋租赁、改良及物业水电费、使用权资产折旧||15,169,500.43|15,575,105.27
广告、宣传费||11,361,406.91|9,338,119.09
销售佣金||9,591,977.95|6,741,514.52
电话及通讯、通信费||5,345,424.54|5,008,573.50
招待费||8,065,091.66|7,761,121.05
办公费||3,068,820.07|2,522,626.81
折旧费、摊销费||13,475,657.53|14,668,484.71
股权激励费用||14,398,093.37|21,615,982.29
其他||11,370,835.29|10,666,597.87
合计||603,718,120.61|595,002,521.92
|项目|本期发生额|上期发生额
人工费||133,683,092.66|129,474,673.94
房屋租赁、改良及物业水电费及使用权资产折旧||12,787,772.96|10,704,187.29
交通及差旅费||8,657,366.66|8,393,672.59
折旧费、摊销费||33,863,753.47|33,652,059.30
电话及通讯、通信费||2,471,833.62|2,195,463.79
办公费||2,957,784.02|2,603,331.38
招待费||736,416.52|1,034,079.28
咨询、顾问费、审计11,342,079.94 6,584,314.68股权激励费用24,204,936.56 20,817,971.75其他7,009,677.43 14,648,822.51合计237,714,713.84 230,108,576.51
人工费用276,726,889.50 214,341,918.08股权激励费用6,125,852.83 8,249,045.72其他相关费用8,497,449.89 6,824,047.63合计291,350,192.22 229,415,011.43
(六十六)财务费用
利息支出4,281,715.59 5,041,995.48
减:利息收入10,480,868.58 7,829,797.47
汇兑损益-5,896,612.50 1,910,310.22银行手续费225,333.01 283,949.37合计-11,870,432.48 -593,542.40其他说明:财务费用本期发生额较上期增加1,899.93%,主要系本期利息收入及汇兑损益增加所致。
(六十七)其他收益
政府补助31,715,452.33 34,355,990.06代缴个人所得税手续费返还599,522.58 519,294.15上海市残疾人就业服务中心超比例奖
5,464.10
进项扩大可抵扣税金142,512.20 977,372.17合计32,457,487.11 35,858,120.48
(六十八)投资收益
权益法核算的长期股权投资收益1,066,971.69 201,966.29处置长期股权投资产生的投资收益-1,299,545.63
银行理财产品收益8,752,408.64 10,575,280.75合计8,519,834.70 10,777,247.04
(七十一)信用减值损失
坏账损失-12,601,161.83 -3,491,677.04合计-12,601,161.83 -3,491,677.04
合计-1,002,560.39 -1,034,058.40
(七十三)资产处置收益
固定资产处置利得或损失-110.12 -3,838.12使用权资产处置利得或损失247,040.77
合计246,930.65 -3,838.12
不需支付的应付款704,156.30 704,156.30不需执行的预收款87,748.79
违约赔偿收入9,000.00
其他194,443.01 480,191.94 194,443.01合计898,599.31 576,940.73 898,599.31计入当期损益的政府补助:无
(七十五)营业外支出
非货币性资产交换损失22,545.76 35,979.67 22,545.76对外捐赠17,561.86 150,000.00 17,561.86其他200,525.41 1,528,673.10 200,525.41合计240,633.03 1,714,652.77 240,633.03
|项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用||61,606,377.24|50,416,000.09
递延所得税费用||-2,195,010.86|-3,827,009.18
合计||59,411,366.38|46,588,990.91
|项目|本期发生额|
利润总额|||197,590,471.00
按法定/适用税率计算的所得税费用|||29,638,570.65
子公司适用不同税率的影响|||9,959,202.56
调整以前期间所得税的影响|||6,425,077.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|||11,747,249.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|||21,219,024.60
研发加计扣除|||-19,658,476.21
境外所得扣缴所得税的影响|||80,717.20
所得税费用|||59,411,366.38
详见附注“(五十七)其他综合收益”。
|项目||本期发生额||上期发生额
备用金||383,741.40||37,653.00|
往来款||885,194.97||127,167.90|
押金保证金||2,803,454.68||93,888.90|
利息收入||10,927,871.80||7,914,346.52|
政府补助||6,042,085.20||13,149,349.90|
税费手续费返还||599,522.58||524,758.25|
与经营活动相关的受限资金变动||2,250,303.73||365,360.00|
其他||477,321.65||484,123.65|
合计||24,369,496.01||22,696,648.12|
项目||本期发生额||上期发生额
备用金、押金、保证金|7,155,539.17||608,374.21|
往来款|1,032,720.00||598,242.81|
手续费|225,333.01||283,364.14|
费用类支出|132,885,310.31||116,865,260.01|
其他|539,782.81||903,451.66|
合计|141,838,685.30||119,258,692.83|
项目|本期发生额|上期发生额
到期收回的银行理财本金|787,000,000.00|1,197,442,264.00
定期存单收回|43,673,755.55|100,000,000.00
处置联营企业收到的资金|370,486.17|
合计|831,044,241.72|1,297,442,264.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付的银行理财本金|657,000,000.00|1,100,000,000.00
购买定期存单|10,380,000.00|43,357,501.66
合计|667,380,000.00|1,143,357,501.66
5.收到的其他与筹资活动有关的现金
|项目|本期发生额|上期发生额
回购库存股||71,232,970.41|
支付的使用权资产租赁费及手续费||21,699,069.26|17,238,835.98
合计||92,932,039.67|17,238,835.98
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润|138,179,104.62|112,283,475.90
加:资产减值准备|12,516,804.11|4,525,735.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|51,143,981.33|52,622,131.75
使用权资产折旧|19,277,821.77|14,718,182.97
无形资产摊销|1,273,715.66|1,441,573.80
长期待摊费用摊销|4,387,225.22|3,795,121.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号|-246,930.65|3,838.12
填列) 固定资产报废损失(收益以|22,545.76|35,979.67
“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以||
“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填|4,146,914.39|5,041,995.48
列) 投资损失(收益以“-”号填|-8,519,834.70|-10,777,247.04
列) 递延所得税资产减少(增加以|-2,092,051.20|-3,856,655.74
“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以||
“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号|-3,576,330.15|-18,906,822.05
填列) 经营性应收项目的减少(增加|-113,608,262.50|-50,765,375.07
以“-”号填列)||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|34,187,907.62|155,820,647.01
其他|60,827,352.06|50,721,745.08
经营活动产生的现金流量净额|197,919,963.34|316,704,326.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资||
活动 债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额|1,088,557,430.59|820,063,382.01
减:现金的期初余额|820,063,382.01|515,638,042.83
加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额268,494,048.58 304,425,339.18
2.本期支付的取得子公司的现金净额
3.本期收到的处置子公司的现金净额
|项目|期末余额|期初余额
一、现金||1,088,557,430.59|820,063,382.01
其中:库存现金||224,114.34|154,235.58
可随时用于支付的银行存款||1,088,333,316.25|819,909,146.43
三、期末现金及现金等价物余额||1,088,557,430.59|820,063,382.01
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||2,352,566.48|如附注"(一)货币资金"所述;
固定资产||344,947,326.66|鼎新电脑为获取富邦银行、国泰世华商业银行的借款授信额度向其提供的抵押,详见附注“(二十一)固定资产”
无形资产||110,117,414.96|鼎新电脑为获取富邦银行、国泰世华商业银行的借款授信额度向其提供的抵押,详见附注“(二十六)无形资产”
合计||457,417,308.10|
货币资金其中:美元 项目|期末外币余额||折算汇率|期末折算人民币余额
|3,040,576.27|6.9646||21,176,397.49
欧元|2,999,507.88|7.4229||22,265,047.04
港币|12,505.34|0.89327||11,170.65
新台币|465,325,032.50|0.2268||105,535,717.37
越南盾|113,480,734,119.00|0.00029496||33,472,277.34
应收票据 泰铢|22,709,814.99|0.2014||4,573,756.74
其中:美元|35,720.87|6.9646||248,781.57
应收账款 新台币|554,915,198.00|0.2268||125,854,766.91
其中:美元|158,201.45|6.9646||1,101,809.82
越南盾|10,028,481,683.00|0.00029496||2,958,000.96
新台币|364,032,151.82|0.2268||82,562,492.03
泰铢|1,807,448.99|0.2014||364,020.23
其他应收款其中:新台币|13,284,917.00|0.2268|3,013,019.18
越南盾|1,004,522,497.00|0.00029496|296,293.96
应付账款 泰铢|255,338.00|0.2014|51,425.07
其中:美元|52,720.24|6.964600|367,175.38
欧元|84,464.85|7.422900|626,974.14
新台币|438,300,803.26|0.226800|99,406,622.18
越南盾|5,145,658,680.00|0.00029496|1,517,763.48
泰铢|1,656,031.00|0.201400|333,524.64
其他应付款其中:新台币|4,378,933.00|0.226800|993,142.00
越南盾|93,461,550.00|0.00029496|27,567.42
泰铢|86,974.35|0.201400|17,516.63
2.境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
公司之子公司鼎新电脑的主要经营地在中国台湾地区,记账本位币为新台币。
种类|金额||列报项目|计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助||递延收益||1,957,347.06
与收入相关的政府补助|29,758,105.27|其他收益、递延收益||29,758,105.27
合计|29,758,105.27|||31,715,452.33
2、2022 年12月2 日,本公司与上海十夕企业咨询合伙企业(有限合伙)设立上海鼎捷私募基金管理有限公司,注册资本人民币1,000.00 万元,其中本公司认缴出资800.00 万元,占注册资本的80.00%。截至2022 年12 月31 日本公司与上海十夕企业咨询合伙企业(有限合伙)尚未支付出资款。
3、2022年12月9 日,本公司设立绍兴鼎捷聚智产业发展有限公司,注册资本人民币3,600.00万元。截至2022年12月31日本公司尚未支付出资款。
4、2022 年12 月12 日,本公司设立鼎捷聚英(上海)管理咨询有限公司,注册资本人民币2,500.00 万元。截至2022年12月31日本公司尚未支付出资款。
|||||持股比例||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接|取得方式
南京鼎捷|南京市|南京市|软件开发与销售|100.00%|||投资设立
北京鼎捷|北京市|北京市|软件开发、生产、销售|100.00%|||同一控制下的企业合并
广州鼎捷|广州市|广州市|软件开发、生产、销售|100.00%|||同一控制下的企业合并
深圳鼎捷|深圳市|深圳市|软件开发与销售|100.00%|||投资设立
广州聚智|广州市|广州市|软件开发、生产、销售|100.00%|||投资设立
上海网络|上海市|上海市|计算机系统集成及服务|100.00%|||投资设立
上海移动|上海市|上海市|计算机系统集|||80.77%|投资设立
|||成及服务|||
南京鼎华|南京市|南京市|计算机系统集成及服务||55.71%|投资设立
鼎华系统|中国台湾|中国台湾|计算机设备及服务||92.93%|非同一控制下的企业合并
智互联|深圳市|深圳市|计算机系统集成及服务|98.81%||投资设立
上海鼎捷基金|上海市|上海市|投资|80.00%||投资设立
鼎捷聚英|上海市|上海市|管理咨询服务|100.00%||投资设立
绍兴聚智|绍兴市|绍兴市|软件开发、生产、销售|100.00%||投资设立
香港鼎捷|中国香港|中国香港|投资|100.00%||投资设立
越南鼎捷|越南|越南|软件开发与销售||86.88%|投资设立
荷兰鼎捷|荷兰|荷兰|投资|0.01%|99.99%|投资设立
鼎新电脑|中国台湾|中国台湾|软件开发与销售||100.00%|投资设立
泰国鼎捷|泰国|泰国|软件销售及服务||49.00%|投资设立
数智空间|绍兴市|绍兴市|计算机系统集成及服务||100.00%|投资设立
2022 年鼎华系统董事会决议对其公司股份进行回购,并于当年10 月分别向三位股东合计回购420,644 股并计入库存股,回购之后南京鼎华对鼎华系统的持股比例未变,但表决权比例由92.93%增至97.00%。
泰国鼎捷于2020年1月份设立,该公司设立董事会,其中香港鼎捷推选3人,其他股东推选2人,公司章程规定,重大生产经营决策由董事会成员半数以上通过,故香港鼎捷控制该公司董事会,进而决定该公司重大生产经营决策而控制该公司。
|||股东||股份数|每股面值|占比|
 DIGIWIN| SOFTWARE|| HONG KONG| LIMITED|143,799|100|47.93%|
 DIGIWIN| SOFTWARE|| HONG KONG| LIMITED|3,200|100|1.07%|
 MR.CHIA| LIN| CHENG|||1|100|0.00%|
 MR.CHIU| PENG| CHU|||93,000|100|31.00%|
 MR.VIWAT| CHAROENTHANGVITAYA||||60,000|100|20.00%|
|||合计||300,000||100.00%|
关于特别股的约定:
根据泰国《外籍人经商法》法律规定,香港鼎捷投资设立的泰国鼎捷属于软件服务行业,泰国籍投资者的持股比例不得低于51%。泰国鼎捷投资协议约定该公司股份总额为300,000 股,3,200 股为特别表决权股份,其余296,800 股为普通股份。除表决权差异外,特别表决权股份和普通股份享有的其他股东权利(包括分红权、剩余财产分配权等)相同,但特别表决权股份表决权比例为普通股份的100 倍。香港鼎捷持有3,200 股特别表决权股份和143,800 股普通股股份,故香港鼎捷拥有泰国鼎捷公司75.19%的表决权,可以控制公司股东会。
本公司通过在泰国鼎捷董事会的席位及股东会的表决权设定,可以控制董事会、股东会。并通过对泰国鼎捷公司的实际经营管理的控制影响该公司的经营成果,即本公司有能力运用对泰国鼎捷公司的权力影响其回报金额。故本公司虽然持有泰国鼎捷半数以下股权比例但仍然控制泰国鼎捷。
2.重要的非全资子公司
4.使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
5.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
1.2022年7 月,南京鼎华股东与中小企业发展基金(南京)协同合伙企业(有限合伙)等投资人(以下简称“投资人”)签订增资协议,投资人以总额1.05 亿元人民币认购南京鼎华新增注册资本935.76 万元人民币。2022 年9 月30日,南京鼎华完成工商变更登记,南京鼎华注册资本由5,347.2222 万元增至6,282.9843 万元。南京鼎华母公司上海网络的持股比例由65.45%变至55.706%。
2.如附注“九、在其他主体中的权益”之“(一)在子公司中的权益”所述,2022鼎华系统发生回购事项导致南京鼎华在鼎华系统享有的所有权权益份额发生变化。
上述事项对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响导致合并报表层面调整资本公积5,091.17万元。
2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
1.重要的合营企业或联营企业
2.重要合营企业的主要财务信息
3.重要联营企业的主要财务信息
4.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
下列各项按持股比例计算的合计数联营企业:投资账面价值合计|63,947,500.57|56,461,680.52
下列各项按持股比例计算的合计数--净利润|1,066,971.69|201,966.29
5.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
截止2022年12月31日,不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
中山龙鼎|759,563.24|136,910.19|896,473.43
7.与合营企业投资相关的未确认承诺
8.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
|项目|账面余额||减值准备
应收票据||172,062,090.90|35,100.00|
应收账款||434,770,276.17|170,993,841.16|
其他应收款||13,184,560.03|764,621.91|
其他非流动资产—长期票据||15,806,240.86||
|合计|635,823,167.96|171,793,563.07|
项目|||期末余额||
|1年以内|1-2年|2-5年|5 年以上|合计
应付票据|53,581.50||||53,581.50
应付账款|152,673,556.00||||152,673,556.00
其他应付款|16,985,075.64||||16,985,075.64
合计|169,712,213.14||||169,712,213.14
本公司的主要经营位于中国境内和中国台湾地区,主要业务以人民币结算、中国台湾地区主要业务以新台币结算、越南主要业务以越南盾结算、泰国主要业务以泰铢结算、其他境外主要业务以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和新台币)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。
项目||期末余额||
外币金融资产:货币资金|美元项目|新台币项目|其他外币项目|合计
|21,176,397.49|105,535,717.37|60,322,251.77|187,034,366.63
应收票据|248,781.57|125,854,766.91||126,103,548.48
应收账款|1,101,809.82|82,562,492.03|3,322,021.19|86,986,323.04
其他应收款||3,013,019.18|347,719.03|3,360,738.21
小计|22,526,988.88|316,965,995.49|63,991,991.99|403,484,976.36
外币金融负债:应付账款|367,175.38|99,406,622.18|2,478,262.26|102,252,059.82
其他应付款||993,142.00|45,084.05|1,038,226.05
小计|367,175.38|100,399,764.18|2,523,346.31|103,290,285.87
截止2022年12月31日,对于本公司各类美元及新台币金融资产和美元及新台币金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约221.60万元(2021年度约178.72万元);如果人民币对新台币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约2,165.66 万元(2021 年度约1,507.36万元)。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产||125,000,000.00||125,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额||125,000,000.00||125,000,000.00
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
(三)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
(四)持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
期末银行理财产品的公允价值按照合同挂钩标的观察值及约定的预期收益率确定。
(五)持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
(六)持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
(七)持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
(八)本期内发生的估值技术变更及变更原因
(九)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
(十)其他
|母公司名称||注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
富士康工业互联网股份有限公司||深圳||电子设备产品设计、研发、制造与销售|1987210.269万人民币|14.97%|14.97%
 TOP| PARTNER|香港||投资控股|美元10,000元|7.08%|7.08%
 HOLDING| LIMITED||||||
本公司股权较为分散,无实际控制人,截止2022年12月31日持股5%及以上股东情况如上表
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“(一)在子公司中的权益”。
||合营或联营企业名称||与本企业关系
苏州鼎信荣科技有限责任公司||||联营企业
中山市龙鼎家居科技有限公司||||联营企业
 DSC| CONSULTING| SDN| BHD(马来西亚)|联营企业
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
北京慧友云商科技有限公司|本公司控股子公司上海移动的合营方
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司|本公司聘任的独立董事林凤仪先生,自2020年7月在该公司担任董事
上海冠龙阀门自控有限公司|上海冠龙阀门节能设备股份有限公司之子公司
工业富联(杭州)数据科技有限公司|富士康工业互联网股份有限公司之子公司
工业富联(福建)数字科技有限公司(曾用名:富智造(福建)数字科技有限公司)|富士康工业互联网股份有限公司之子公司
富联富集云(深圳)科技有限公司|富士康工业互联网股份有限公司之子公司
深圳富联智能制造产业创新中心有限公司|富士康工业互联网股份有限公司之子公司
工业富联佛山智造谷有限公司|富士康工业互联网股份有限公司之子公司
颜回(香港)有限公司|董事长叶子祯控制之公司
子路(香港)有限公司|董事长叶子祯控制之公司
子我企业管理(上海)合伙企业(有限合伙)|颜回(香港)有限公司担任执行事务合伙人的公司
上海十夕企业咨询合伙企业(有限合伙)|董事长叶子祯控制之公司
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
中山市龙鼎家居科技有限公司|购买软硬件、接受服务和劳务|3,636,185.54|||5,931,861.90
工业富联(杭州)数据科技有限公司|购买软硬件、接受服务和劳务|3,844,339.62|||2,575,471.70
工业富联佛山智造谷有限公司|接受服务和劳务|2,950,000.00|||
|关联方|||关联交易内容|本期发生额|上期发生额
 DSC| CONSULTING| SDN| BHD(马|销售软件、提供技术服务|1,967,646.70|2,441,254.44
来西亚)||||||
苏州鼎信荣科技有限责任公司||||提供服务|1,609,523.89|
中山市龙鼎家居科技有限公司||||销售软件、提供服务|845,407.96|126,291.53
上海冠龙阀门自控有限公司||||销售软硬件、提供服务|2,858,695.43|3,436,399.81
工业富联佛山智造谷有限公司||||销售软件、提供服务|1,116,863.21|
工业富联(杭州)数据科技有限公司||||销售软件、提供服务|792,452.83|1,330,188.68
工业富联(福建)数字科技有限公司||||销售硬件、提供服务|729,606.19|
深圳富联智能制造产业创新中心有限公司||||销售软件|633,891.20|
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司||||销售软硬件、提供服务||324,549.38
富联富集云(深圳)科技有限公司||||销售软件、提供服务||1,125,698.78
3.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
工业富联(福建)数字科技有限公司
1,032,720.00
774,540.00
6.关联方资金拆借
7.关联方资产转让、债务重组情况
8.关键管理人员报酬
关键管理人员薪酬14,360,361.00 10,912,000.00
9.其他关联交易
如附注“八、合并范围的变更”所述,本公司与上海十夕企业咨询合伙企业(有限合伙)设立上海鼎捷基金,注册资本人民币1,000.00万元,其中本公司认缴出资800.00万元,占注册资本的80.00%。该事项业经公司2022年3 月29日第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。截至2022年12月31日本公司与上海十夕企业咨询合伙企业(有限合伙)尚未支付出资款。
1.应收项目
1,698,095.32 50,942.86
951,389.24 430,589.02 597,803.97 25,270.53
DSC CONSULTING SDN BHD(马来西亚)
3,639,689.34 1,138,154.89
工业富联(杭州)数据科技有限公司
840,000.00 25,200.00 1,410,000.00 42,300.00
433,103.80 12,993.11 1,410,000.00 42,300.00
上海冠龙阀门自控有限公司
425.00 12.75
2.应付项目
中山市龙鼎家居科技有限公司1,509,719.53 2,771,358.34工业富联佛山智造谷有限公司2,950,000.00
1,047,119.81
北京慧友云商科技有限公司533,962.28 533,962.28
预收账款(合同负债、其他流动负债)
中山市龙鼎家居科技有限公司1,220,962.92上海冠龙阀门节能设备股份有
6,990.00
上海冠龙阀门自控有限公司475,084.87 6,000.00深圳富联智能制造产业创新中
心有限公司
275,742.67
工业富联佛山智造谷有限公司13,177.77
1,807,260.00 774,540.00
公司本期授予的各项权益工具总额|71,316,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|31,032,696.00
公司本期失效的各项权益工具总额|1,838,904.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2021年股票期权-首次授予:行权价格24.02元/份,剩余 2年(至2024年)
|2021年股票期权-预留:行权价格22.11元/份,剩余2 年(至2024年)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|2021年限制性股票-首次授予:授予价格11.91元/股,剩余2年(至2024年)2021年限制性股票-预留:授予价格11.01元/股,剩余2年(2024年)2022年员工持股计划:转让价格0.00元/股,剩余5 年(至2027年)
1.公司于2022 年8 月31 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,并于2022 年9 月16日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》等议案。
公司根据遴选分配结果、员工实际参与情况确定本持股计划的持有人共计41名员工,以份额为持有单位,每1份额对应1股标的股票,本计划持有的份额上限为420.00万份,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。股票的获取方式为公司回购专用账户以零价格转让,参与对象无需出资,不涉及员工自筹资金。
本持股计划的存续期为72个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本次员工持股计划所获标的股票分五期解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月、48个月、60个月,每期解锁比例均为20%。
2.公司于2022 年7 月21 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案,为符合条件的激励对象办理2,605,600 股限制性股票归属及相关登记手续。
由于部分激励对象因离职、个人绩效考核结果、未按时完成出资等原因导致未归属的限制性股票共计15.44 万股作废失效。
授予日权益工具公允价值的确定方法|股票期权:Black-Sceholes期权定价模型限制性股票:授予日股票收盘价减授予价格员工持股计划:授予日股票收盘价减授予价格
可行权权益工具数量的确定依据|各考核期业绩条件估计,并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计数,修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额||93,832,569.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额||40,151,588.61
2022年南京鼎华对员工持股平台中的授予对象按照出资价格与同业市盈率计算的市场价格之差确认为股份支付,本年度确认股份支付费用769.41万元。
1.签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
2022 年12 月经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议,公司根据经营发展规划与战略布局需要,拟与绍兴滨海新区管理委员会签署《鼎捷智创芯基地项目落户协议》用于投资建设鼎捷智创芯基地项目(以下简称“智创芯基地”)。公司拟通过全资子公司数智空间作为项目公司购买绍兴滨海新区管理委员会名下的位于马山街道约70 亩工业用地的使用权,用于投资建设智创芯基地。本次项目的投资总额约人民币3.00 亿元(含土地购买款),公司将以自有或自筹资金方式出资,用于智创芯基地的整体开发和运营。
2022 年12 月,数智空间与绍兴市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》受让宗地位置:绍兴滨海新区马山街道,东至规划地块,南至群贤路,西越英路,北至现状河道;宗地编号:滨海新区[2022]G33(PJ-07-02-40)地块(标准地);宗地面积为46,850平方米的工业用地,出让价款为人民币3,050.00万元。截至2023年1月,数智空间已支付全部土地出让款并取得了绍兴市自然资源和规划局颁发的不动产权证书。
2.抵押资产情况
类别||坐落地/门牌|地号/建号|设定权利范围
|新店区新坡段||0162-0000|全部
土地|新店区新坡段||0163-0000|全部
|新店区新坡段||0164-0001|全部
|新店区新坡段||0164-0002|全部
|新店区新坡段|0167-0000|全部
房屋建筑物|新店区中兴路一段222号1-13楼|02324-0000至02336-0000|全部
|新店区中兴路一段222之1号1-10楼|02346-0000至02355-0000|全部
(2)2022 年11 月18 日,鼎新电脑与国泰世华商业银行签订《展期(续约)通知书》,获取期限至2023 年11 月20 日额度为新台币10 亿元的短期借款。该借款为抵押借款,以坐落于台中市大里区中兴路一段161 号、一段159 号、一段159号之1号建筑物为担保。
截至2022年12月31日,上述土地、房产的抵押尚未解除。鼎新电脑未动用上述授信额度。
3.获得授信情况
2022 年10 月公司与招商银行上海分行签订授信协议,授信额度人民币2.00 亿元,授信期限自2022 年10 月28 日至2023年10月27日。授信额度可由公司分配给南京鼎捷、北京鼎捷、广州鼎捷、深圳鼎捷及数智空间之间循环使用,用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等,由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。上述事项业经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届董事会第二十七次会议审议通过。截至2022年12月31日,上述授信额度尚未使用。
除存上述承诺事项外,截止2022年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
1.资产负债表日存在的重要或有事项
截至2022年12月31日,本公司不存在为非关联方提供担保的情况。
3.公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
项目||内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因
南京鼎华增资|2023 年南京鼎华、南京鼎华原股东与上海金融科技股权投资基金(有限合伙)(以下简称“金融科技基||0.00|
|金”)、|杭州信公小安信||
|息科技有限公司(以下简称|||