TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
一年内到期的长期借款|2,185,623,644.85|1,404,254,015.53
一年内到期的长期应付款|8,264,424.00|8,279,220.00
一年内到期的租赁负债|24,669,333.44|30,714,420.62
合计|2,218,557,402.29|1,443,247,656.15
项目|期末余额|期初余额
待转销项税|2,182,036.21|4,888,320.38
合计|2,182,036.21|4,888,320.38
项目|期末余额|期初余额
保证借款|1,000,711,366.00|1,234,621,130.62
信用借款|2,911,159,530.33|2,315,645,862.79
抵押借款|924,900,000.00|859,500,000.00
加:应计利息|5,174,724.47|4,139,017.21
减:一年内到期的长期借款|-2,185,623,644.85|-1,404,254,015.53
合计|2,656,321,975.95|3,009,651,995.09
保证借款利率区间为2.64%-6.2% ,信用借款利率区间为2.65%-3.6% ,抵押借款利率区间为2.7%-3.6% 。
项目|期末余额|期初余额
租赁付款额|205,704,598.65|242,614,699.65
减:未确认融资费用|-39,751,756.07|-48,668,886.24
减:一年内到期的租赁负债|-24,669,333.44|-30,714,420.62
合计|141,283,509.14|163,231,392.79
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|16,460,000.00|24,680,000.00
合计|16,460,000.00|24,680,000.00
项目|期末余额|期初余额
借款|24,680,000.00|32,900,000.00
加:应计利息|44,424.00|59,220.00
减:一年内到期的长期应付款|8,264,424.00|8,279,220.00
合计|16,460,000.00|24,680,000.00
2015 年12 月25 日,本公司与天水市工业国有资产投资有限公司、天水华天电子集团股份有限公司签订三方借款合同,由天水市工业国有资产投资有限公司向本公司提供7400万元借款,借款期限十年,借款年利率1.20%。借款用途:天水华天科技股份有限公司集成电路高密度扩大规模项目,本息偿还计划:按年分期偿还。天水华天电子集团股份有限公司为本借款提供连带责任保证担保。2016年1月19 日,本公司收到7400万元资金。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
与资产相关的政府补助|336,110,470.15|210,300,185.36|72,018,504.78|474,392,150.73|拨款形成
与收益相关的政府补助|1,194,887.63|10,949,100.00|9,043,987.63|3,100,000.00|拨款形成
合计|337,305,357.78|221,249,285.36|81,062,492.41|477,492,150.73|--
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
国产存储芯片先进封装技术攻关研||6,000,000.00|||||6,000,000.00|与资产相关
发项目||||||||
集成电路行业工业互联网应用智能制造示范项目||800,000.00|||||800,000.00|与资产相关
集成电路先进封测产业基地MEMS技术||16,000,000.00|||||16,000,000.00|与资产相关
国产存储芯片先进封装技术攻关研发项目||4,000,000.00|||||4,000,000.00|与资产相关
2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金||22,000,000.00||2,986,672.58|||19,013,327.42|与资产相关
国家攻关(晶圆级硅基扇出封装技术研发与产业化)||35,000,000.00||178,834.81|||34,821,165.19|与资产相关
基于混合键合的晶圆级 CMOS 图像传感器三维集成技术研究||5,220,000.00|||||5,220,000.00|与资产相关
江苏省关键核心技术攻关项目||3,000,000.00|||||3,000,000.00|与收益相关
2022 年中央外经贸发展专项资金||5,000,000.00||156,249.99|||4,843,750.01|与资产相关
省级重点人才项目||600,000.00|||||600,000.00|与收益相关
2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助||20,800,000.00|||||20,800,000.00|与资产相关
高密度高可靠悬空芯片封装||1,500,000.00||62,500.00|||1,437,500.00|与资产相关
高密度系统级集成电路封装测试扩大规模||5,000,000.00|||||5,000,000.00|与资产相关
5G 高可靠集成电路封装测试产业化||8,320,000.00||433,333.35|||7,886,666.65|与资产相关
高新区电子信息制造业重点发展方向重大投资项目扶持资金||50,000,000.00||520,833.33|||49,479,166.67|与资产相关
宝鸡市高新|41,606,00|||4,934,000|||36,672,00|与资产相
区财政局专项扶持资金|0.00|||.00|||0.00|关
2018 年上海市自贸区专项资金补贴项目|9,515,625.00|||1,312,500.00|||8,203,125.00|与资产相关
基础设施补偿款|5,392,800.00|||604,800.00|||4,788,000.00|与资产相关
TSV 硅通孔技术在影像传感芯片封装的研发及产业化|1,966,666.83|||399,999.96|||1,566,666.87|与资产相关
转型升级创新发展专项资金|4,916,666.83|||999,999.96|||3,916,666.87|与资产相关
12 吋圆片级高密度硅基扇出型封装技术的研发及产业化|9,111,075.20|||1,259,283.18|||7,851,792.02|与资产相关
阵列镜头智能成像TSV- CIS 集成模块工艺开发与产业化|21,816,600.00|||10,421,375.65|||11,395,224.35|与资产相关
国产中道工艺高端封装测试装备与材料量产应用工程|10,861,900.00|||5,305,982.93|||5,555,917.07|与资产相关
多圈 F/UQFN、 FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术研发及产业化|2,550,431.10|||2,550,431.10||||与资产相关
多芯片、多叠层先进集成电路封装技术研发及产业化|1,062,500.00|||750,000.00|||312,500.00|与资产相关
29#人才公寓公共租赁住房项目|19,286,500.19|||963,749.28|||18,322,750.91|与资产相关
叠层SIP 封装技术研发及产业化|1,958,333.17|||500,000.04|||1,458,333.13|与资产相关
新型MEMS 封装技术研发及产业化项目|1,958,343.56|||500,002.68|||1,458,340.88|与资产相关
集成电路高密度填平补齐项目|7,770,833.59|||1,624,999.92|||6,145,833.67|与资产相关
甘肃省微电子创新创业|4,833,333.46|||999,999.96|||3,833,333.50|与资产相关
示范园||||||||
集成电路高密度封装扩大规模项目|6,333,333.51|||1,335,937.44|||4,997,396.07|与资产相关
集成电路微小形 Flipchip 封装测试产业升级项目|5,757,812.50|||1,031,250.00|||4,726,562.50|与资产相关
高密度倒装封装的快速 MPP 平台建设|5,455,747.14|||759,060.48|||4,696,686.66|与资产相关
企业设备自动化联网管控建设扶持资金|3,249,999.95|||500,000.04|||2,749,999.91|与资产相关
华天电子科技园110KV变电站项目|21,240,817.99|||5,067,796.56|||16,173,021.43|与资产相关
汽车电子产品封测技术研发及批量生产|4,791,666.68|||624,999.96|||4,166,666.72|与资产相关
工业转型升级和数据信息产业发展集成电路封测智慧园区建设|3,000,000.00|||375,000.00|||2,625,000.00|与资产相关
集成电路高可靠封测产业升级项目|3,000,000.00|||218,750.00|||2,781,250.00|与资产相关
通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程项目|2,108,634.03|||496,149.24|||1,612,484.79|与资产相关
02 专项-铜线工艺与 Flipchip 的研发与产业化平台建设|3,225,162.50|||444,850.00|||2,780,312.50|与资产相关
02 专项-国产集成电路封测关键设备及材料量产应用工程|11,777,575.35|||2,019,012.96|||9,758,562.39|与资产相关
02 专项-以 FC+WB 技术为基础的三维混合集成封装量产技术开发与产业化|2,380,422.92|||370,975.00|||2,009,447.92|与资产相关
2016 年度省级工业转型|6,041,666.59|||1,250,000.04|||4,791,666.55|与资产相关
升级专项资金||||||||
2019 年省级工业转型升级专项资金(射频集成电路封装扩大规模)|2,843,750.05|||437,499.96|||2,406,250.09|与资产相关
2018 年度支持产业发展专项资金|14,776,499.92|||4,594,250.04|||10,182,249.88|与资产相关
多芯片超薄扁平集成电路封测技改项目|2,968,750.00|||375,000.00|||2,593,750.00|与资产相关
2020 年工业发展专项资金(高可靠高密度集成电路封装技术改造)|3,899,270.79|||563,750.04|||3,335,520.75|与资产相关
2021 年先进制造业支持政策资金计划(多芯片超薄扁平无引脚集成电路封测技改)|9,660,000.00|||1,308,125.00|||8,351,875.00|与资产相关
 Landsubsidy(土地补贴)|11,620,707.86|||345,023.46||64,553.68|11,340,238.08|与资产相关
 Capexsubsid y(资本支出补贴)|48,900,603.99|30,003,185.36||6,921,204.70||-358,473.52|71,624,111.13|与资产相关
其他|19,665,327.08|8,006,100.00||14,264,388.93|||13,407,038.15|与资产/收益相关
合计|337,305,357.78|221,249,285.36||80,768,572.57||-293,919.84|477,492,150.73|
|期初余额|本次变动增减(+、-)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,204,484,648.00||||||3,204,484,648.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|7,134,823,772.24|45,767,055.26||7,180,590,827.50
其他资本公积|19,924,836.95|||19,924,836.95
合计|7,154,748,609.19|45,767,055.26||7,200,515,664.45
本期资本公积增加45,767,055.26 元,系本公司减持UNISEM(M)BERHAD 股份,股权比例从48.00%变为41.86%所致。
项目|期初余额|本期发生额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
将重分类进损益的其他综合收益|-153,993,732.36|84,992,877.42||||84,992,877.42||-69,000,854.94
外币财务报表折算差额|-153,993,732.36|84,992,877.42||||84,992,877.42||-69,000,854.94
其他综合收益合计|-153,993,732.36|84,992,877.42||||84,992,877.42||-69,000,854.94
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
安全生产费|7,001,875.50|7,658,133.65|8,509,309.31|6,150,699.84
合计|7,001,875.50|7,658,133.65|8,509,309.31|6,150,699.84
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|359,594,277.64|23,415,869.35||383,010,146.99
合计|359,594,277.64|23,415,869.35||383,010,146.99
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,477,611,111.16|3,178,073,618.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||-317,654.10
调整后期初未分配利润|4,477,611,111.16|3,177,755,963.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润|753,945,434.18|1,415,671,366.19
减:提取法定盈余公积|23,415,869.35|55,536,135.92
应付普通股股利|144,201,809.16|60,280,083.03
期末未分配利润|5,063,938,866.83|4,477,611,111.16
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|11,663,545,783.55|9,772,582,068.20|11,871,664,403.35|8,958,596,903.40
其他业务|242,414,735.57|128,264,226.82|225,128,925.05|161,236,018.64
合计|11,905,960,519.12|9,900,846,295.02|12,096,793,328.40|9,119,832,922.04
收入确认时间|集成电路| LED|其他业务收入
在某一时点确认|11,547,991,975.16|115,553,808.39|217,996,382.15
在某一时段内确认|||24,418,353.42
合计|11,547,991,975.16|115,553,808.39|242,414,735.57
项目|本期发生额|上期发生额
房产税|25,867,960.73|23,134,917.14
城市维护建设税|11,024,458.44|7,901,088.71
印花税|8,873,780.95|13,951,262.56
教育费附加|7,973,888.93|5,251,794.24
土地使用税|7,602,017.52|8,851,865.85
水利基金建设|1,546,786.78|1,739,000.82
车船使用税|16,940.34|15,888.64
其他|66,745.70|588,935.51
合计|62,972,579.39|61,434,753.47
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|84,938,412.82|83,104,699.65
水电费|4,887,555.04|3,542,423.97
差旅费|3,810,993.01|3,746,248.33
折旧费|2,991,233.41|2,674,961.90
机物料消耗|2,412,564.35|1,566,308.64
办公费|1,647,903.55|1,134,815.11
出口报检费|1,377,888.44|1,647,303.61
租赁费|1,077,769.94|852,579.90
市场开发费|333,419.47|469,299.12
广告展览费|151,058.06|671,607.32
业务费|100,085.33|35,380.00
其他|6,437,776.95|5,680,054.50
合计|110,166,660.37|105,125,682.05
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|326,371,740.60|286,623,978.87
折旧费|69,064,608.82|58,447,118.58
修理费|6,070,227.82|49,048,190.88
业务招待费|22,944,574.04|19,370,911.15
无形资产摊销|19,683,873.85|18,917,564.75
水电费|19,406,794.79|16,585,642.21
机物料消耗|14,241,100.75|15,655,225.14
咨询费|12,320,891.26|11,313,703.13
办公费|10,014,959.33|12,969,516.17
残疾人保障基金|8,391,728.92|5,508,176.46
安全生产费|7,786,022.56|6,232,586.36
中介机构佣金|5,792,906.10|6,240,670.13
环保费|5,542,562.72|4,679,564.61
董事会费|4,741,256.33|4,656,488.30
租赁费|4,545,633.23|3,370,441.69
差旅费|3,478,625.61|3,622,330.68
长期待摊费用|2,274,778.69|1,689,136.55
其他|26,154,793.32|21,767,188.55
合计|568,827,078.74|546,698,434.21
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|414,901,209.88|369,418,428.92
机物料消耗|219,744,539.12|199,742,774.68
折旧及摊销费|56,874,048.83|60,576,981.34
燃料动力费|8,042,091.06|14,415,137.28
其他|8,666,976.10|5,822,010.88
合计|708,228,864.99|649,975,333.10
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|204,263,049.17|186,001,714.72
减:利息收入|141,461,776.28|63,555,911.39
汇兑损益|24,431,522.79|-8,994,360.39
手续费支出|6,974,352.77|7,264,637.57
合计|94,207,148.45|120,716,080.51
产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额
政府补助|467,174,869.49|503,258,391.42
个税手续费返还|691,367.64|458,085.08
合计|467,866,237.13|503,716,476.50
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|17,963,778.01|22,798,405.63
处置长期股权投资产生的投资收益||600,000.00
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益|725,757.60|1,925,757.60
处置交易性金融资产取得的投资收益||780,968.00
处置其他非流动金融资产的投资收益||1,765,414.81
其他||-1,152,489.02
合计|18,689,535.61|26,718,057.02
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-1,052,563.65|
其他非流动金融资产|18,518,077.17|-36,065,792.31
合计|17,465,513.52|-36,065,792.31
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据信用减值损失|-67,559.21|
应收账款信用减值损失|-797,573.87|-17,768,404.54
其他应收款信用减值损失|2,862,049.00|-4,712,081.91
合计|1,996,915.92|-22,480,486.45
项目|本期发生额|上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失|-47,681,427.04|-41,759,889.41
固定资产减值损失|-19,765,239.76|-6,934,883.58
无形资产减值损失|-17,980,385.95|
使用权资产减值损失||-15,504,485.54
合同资产减值损失|-85,955.94|38,878.00
其他|-963,194.52|
合计|-86,476,203.21|-64,160,380.53
资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失|162,109,986.15|
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失|34,533,342.47|4,701,735.44
合计|196,643,328.62|4,701,735.44
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得|582,769.71|2,640.40|582,769.71
罚款收入|461,790.40|256,865.09|461,790.40
违约赔偿金|2,578,073.65|3,386,760.75|2,578,073.65
诉讼赔偿款||2,213,965.43|
其他|652,462.26|691,559.21|652,462.26
合计|4,275,096.02|6,551,790.88|4,275,096.02
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠|83,159.39|12,186,192.08|83,159.39
非流动资产损坏报废损失|2,384,752.29|1,457,784.51|2,384,752.29
质量赔偿款|5,000,000.00|3,975,551.81|5,000,000.00
诉讼损失|3,764,118.96||3,764,118.96
其他|464,213.18|654,680.18|464,213.18
合计|11,696,243.82|18,274,208.58|11,696,243.82
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|65,851,164.93|161,802,433.90
递延所得税费用|-18,993,681.98|13,587,406.24
合计|46,857,482.95|175,389,840.14
项目|本期发生额
利润总额|1,069,476,071.95
按法定/适用税率计算的所得税费用|160,421,410.79
子公司适用不同税率的影响|-26,018,397.34
调整以前期间所得税的影响|-8,538,022.58
非应税收入的影响|-46,022,579.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,504,769.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-435,738.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|25,692,338.75
其他|-63,746,298.20
所得税费用|46,857,482.95
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|141,461,776.28|63,555,911.39
政府补助|607,947,375.49|562,789,756.82
保证金及押金|19,613,197.61|25,529,951.11
其他|312,244,443.31|170,624,164.59
合计|1,081,266,792.69|822,499,783.91
项目|本期发生额|上期发生额
办公费|16,404,119.21|14,245,155.42
差旅费|7,289,618.62|7,534,900.98
业务招待费|23,044,659.37|19,406,291.15
保证金|14,135,738.28|35,610,206.88
银行手续费|6,974,352.77|7,264,637.57
中介机构费|5,792,906.10|6,360,573.68
绿化费与排污费|5,542,562.72|648,546.58
修理费|6,070,227.82|46,593,849.32
租赁费|5,623,403.17|4,312,075.27
水电费|19,406,794.79|20,128,066.18
咨询费|12,320,891.26|36,579,161.43
研发费|236,453,606.28|216,337,395.54
其他|43,616,799.68|88,067,307.42
合计|402,675,680.07|503,088,167.42
项目|本期发生额|上期发生额
定期存单|81,492,900.00|75,024,049.60
远期结汇||790,268.00
合计|81,492,900.00|75,814,317.60
项目|本期发生额|上期发生额
定期存单|81,492,900.00|86,976,968.26
远期购汇||9,300.00
合计|81,492,900.00|86,986,268.26
项目|本期发生额|上期发生额
在不丧失控制权的前提下部分处置子公司股权款|293,099,435.26|
合计|293,099,435.26|
项目|本期发生额|上期发生额
购买少数股东股权款||744,471,762.20
支付融资租赁款|6,665,232.56|
合计|6,665,232.56|744,471,762.20
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润|1,022,618,589.00|1,718,327,474.85
加:资产减值准备|86,476,203.21|64,160,380.53
信用减值损失|-1,996,915.92|22,480,486.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,243,502,033.51|1,784,430,542.32
使用权资产折旧|25,093,613.83|19,444,367.57
无形资产摊销|31,054,678.79|32,655,873.18
长期待摊费用摊销|19,467,713.98|10,296,691.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-196,643,328.62|-4,701,735.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|1,801,982.58|1,455,144.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-17,465,513.52|36,065,792.31
财务费用(收益以“-”号填列)|204,263,049.17|188,196,636.51
投资损失(收益以“-”号填列)|-18,689,535.61|-26,718,057.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-56,582,865.48|279,793.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|30,064,872.07|15,661,781.32
存货的减少(增加以“-”号填列)|-103,641,397.04|-863,580,050.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|74,766,139.65|-314,546,784.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-466,924,884.66|760,453,961.70
其他||
经营活动产生的现金流量净额|2,877,164,434.94|3,444,362,299.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|5,198,165,327.15|6,867,532,390.05
减:现金的期初余额|6,867,532,390.05|2,694,870,032.98
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-1,669,367,062.90|4,172,662,357.07
项目|期末余额|期初余额
一、现金|5,198,165,327.15|6,867,532,390.05
其中:库存现金|667,240.31|1,232,020.38
可随时用于支付的银行存款|5,197,498,086.84|6,866,300,369.67
三、期末现金及现金等价物余额|5,198,165,327.15|6,867,532,390.05
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|50,717,418.61|见附注七、(一)其他说明:(1)
应收款项融资|13,205,097.08|其他说明:(1)
存货|13,090,371.69|其他说明:(2)
固定资产|1,102,506,965.99|其他说明:(2)
无形资产|16,061,814.23|其他说明:(2)
合计|1,195,581,667.60|
(1)截止2022 年12 月31 日,本公司子公司华天科技(宝鸡)有限公司以账面价值13,205,097.08 元的应收票据作为质押开具应付票据13,155,194.03元。
(2)截止2022 年12 月31 日,本公司子公司华天科技(西安)有限公司以账面价值264,193,404.35 元(原值391,499,301.24 元)的房屋建筑物、账面价值16,061,814.23 元(原值22,205,171.04 元)的土地使用权作为抵押向中国进出口银行陕西省分行取得长期借款507,000,000.00 元、向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款3,000,000.00 元;本公司子公司华天科技(昆山)电子有限公司以账面价值139,122,152.39 元(原值183,999,641.61 元)的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款50,000,000.00 元;以账面价值391,485,415.32 元(原值503,840,328.02 元)的房屋建筑物作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款75,000,000.00 元;本公司子公司华天科技(南京)有限公司以账面价值301,286,447.94元(原值415,523,755.27 元)的的机器设备作为抵押向中国进出口银行甘肃省分行取得长期借款300,000,000.00 元;本公司子公司深圳市华天迈克光电子科技有限公司关于货款事项涉及诉讼,固定资产账面价值6,419,545.99 元(原值53,961,516.96 元)被法院查封;与原职工关于薪酬事项涉及仲裁,存货账面价值13,090,371.69 元(原值31,630,796.70 元)被法院查封。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|||
其中:美元|80,631,102.59|6.9646|561,563,377.10
林吉特|506,891,732.37|1.5772|799,469,640.29
印尼盾|11,977,756,700.00|0.000446|5,342,079.49
应收账款|||
其中:美元|69,242,408.23|6.9646|482,245,676.36
其他应收款|||
其中:美元|1,016,330.00|6.9646|7,078,331.92
林吉特|2,158,700.00|1.5772|3,404,701.64
印尼盾|4,962,020.00|0.000446|2,213.06
应付账款|||
其中:美元|102,302,279.80|6.9646|712,494,457.90
林吉特|60,950,040.00|1.5772|96,130,403.09
欧元|180,223.12|7.4229|1,337,778.20
日元|747,981,310.00|0.052358|39,162,805.43
新加坡元|422,750.00|5.1831|2,191,155.53
其他应付款|||
其中:美元|2,514,109.44|6.9646|17,509,766.61
林吉特|36,917,020.00|1.5772|58,225,523.94
短期借款|||
其中:美元|13,431,110.89|6.9646|93,542,314.90
长期借款|||
其中:美元|7,500,000.00|6.9646|52,234,500.00
重要境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
 UNISEM(M)BERHAD|马来西亚吉隆坡|林吉特|该货币主要影响商品和劳务的销售价格及所需人工材料和其他费用,通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
国产存储芯片先进封装技术攻关研发项目|6,000,000.00|递延收益|
集成电路先进封测产业基地 MEMS 技术|16,000,000.00|递延收益|
国产存储芯片先进封装技术攻关研发项目|4,000,000.00|递延收益|
2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金|22,000,000.00|递延收益、其他收益|2,986,672.58
晶圆级硅基扇出封装技术研发与产业化|35,000,000.00|递延收益、其他收益|178,834.81
基于混合键合的晶圆级CMOS 图像传感器三维集成技术研究|5,220,000.00|递延收益|
江苏省关键核心技术攻关项目|3,000,000.00|递延收益|
2022 年中央外经贸发展专项资金|5,000,000.00|递延收益、其他收益|156,249.99
2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助|20,800,000.00|递延收益|
2021 年季度外经贸发展专项区域协调资金(高密度高可靠悬空芯片封装)|1,500,000.00|递延收益、其他收益|62,500.00
2022 年关于重点产业链发展专项资金项目(高密度系统级集成电路封装测试扩大规模)|5,000,000.00|递延收益|
2022 年市工业(中小企业)发展专项资金项目奖补(5G 高可靠集成电路封装测试产业化)|8,320,000.00|递延收益、其他收益|433,333.35
 Capexsubsidy(资本支出补贴)|30,003,185.36|递延收益、其他收益|6,921,204.70
高新区电子信息制造业重点发展方向重大投资项目扶持资金|50,000,000.00|递延收益、其他收益|520,833.33
外经贸发展专项资金|35,365,615.95|其他收益|35,365,615.95
南京集成电路先进封测产业投资奖励|258,940,000.00|其他收益|258,940,000.00
昆山市产业技术创新专项资金|56,280,000.00|其他收益|56,280,000.00
进口贴息款|36,700,784.00|其他收益|36,700,784.00
2022 年重点产业链发展(第一批)资金|2,200,000.00|其他收益|2,200,000.00
收留工补助款|2,441,000.00|其他收益|2,441,000.00
其他|4,176,790.18|递延收益、其他收益|2,619,790.18
公司本报告期新设全资子公司上海华天集成电路有限公司,新设控股子公司天水华天
芯胜科技有限公司,出资占比51%。本报告期注销全资子公司天水中核华天矿业有限公司、控股子公司Unisem(Ipoh)Sdn.Bhd。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式
||||直接|间接|
天水华天集成电路包装材料有限公司|甘肃天水|甘肃天水|集成电路行业|100.00%||购买取得
天水华天机械有限公司|甘肃天水|甘肃天水|集成电路行业|89.10%||购买取得
甘肃华天机电安装工程有限公司|甘肃天水|甘肃天水|工程、机电安装||89.10%|投资设立
华天科技(西安)有限公司|陕西西安|陕西西安|集成电路行业|100.00%||投资设立
华天科技(昆山)电子有限公司|江苏昆山|江苏昆山|集成电路行业|100.00%||购买取得
上海纪元微科电子有限公司|上海市|上海市|集成电路行业|100.00%||购买取得
华天科技(宝鸡)有限公司|陕西宝鸡|陕西宝鸡|集成电路行业||100.00%|投资设立
华天科技(南京)有限公司|江苏南京|江苏南京|集成电路行业||65.16%|投资设立
华天科技(香港)产业发展有限公司|中国香港|中国香港|进出口贸易|100.00%||投资设立
 HuatianTechnology(US A)LLC|美国|美国|进出口贸易||100.00%|投资设立
 FlipChipInternationa|美国|美国|集成电路行业||100.00%|购买取得
l,LLC||||||
HuatianTechnology(MA LAYSIA)Sdn.Bhd.|马来西亚|马来西亚|投资||100.00%|投资设立
 UNISEM(M)BERHAD|马来西亚|马来西亚|集成电路行业||41.86%|购买取得
宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司|四川成都|四川成都|集成电路行业||41.86%|购买取得
 PTUnisem|印度尼西亚|印度尼西亚|集成电路行业||41.85%|购买取得
 UnisemAdvancedTechno logiesSdn.Bhd.|马来西亚|马来西亚|集成电路行业||41.86%|购买取得
 Unisem(Mauritius)Hol dingsLimited|毛里求斯|毛里求斯|集成电路行业||41.85%|购买取得
成都宇芯国际贸易有限公司|四川成都|四川成都|集成电路行业||41.86%|购买取得
UnisemInternational( HongKong)Limited|中国香港|中国香港|集成电路行业||41.85%|购买取得
 Unisem(Sunnyvale),In c|美国|美国|集成电路行业||41.85%|购买取得
深圳市华天迈克光电子科技有限公司|广东深圳|广东深圳|电子产品行业|56.46%||购买取得
西安天利投资合伙企业(有限合伙)|陕西西安|陕西西安|投资|30.31%|69.69%|投资设立
西安天启企业管理有限公司|陕西西安|陕西西安|投资|100.00%||投资设立
华天科技(西安)投资控股有限公司|陕西西安|陕西西安|投资|76.43%|23.57%|投资设立
华天科技(江苏)有限公司|江苏南京|江苏南京|集成电路行业||100.00%|投资设立
广东韶华科技有限公司|广东韶关|广东韶关|电子产品行业|60.00%||投资设立
上海华天集成电路有限公司|上海|上海|集成电路行业||100.00%|投资设立
天水华天芯胜科技有限公司|甘肃天水|甘肃天水|集成电路行业||51.00%|投资设立
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
 UNISEM(M)BERHAD|58.14%|254,373,384.64|77,935,803.42|2,273,136,076.08
华天科技(南京)有限公司|34.84%|761,888.04||1,112,505,997.57
广东韶华科技有限公司|40.00%|-2,014,640.14||26,185,359.86
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
 UNISE M(M)B ERHAD|1,665,391,576.8|3,256,113,570.7|4,921,505,147.5|717,752,087.51|381,818,941.08|1,099,571,028.5|1,713,235,004.2|2,683,370,375.9|4,396,605,380.2|709,662,585.08|372,418,041.27|1,082,080,626.3
|3|5|8|||9|7|4|1|||5
华天科技(南京)有限公司|1,653,194,270.59|3,937,727,676.19|5,590,921,946.78|1,479,406,574.28|918,029,228.00|2,397,435,802.28|1,883,117,221.35|3,456,968,501.04|5,340,085,722.39|1,465,480,666.23|683,305,938.67|2,148,786,604.90
广东韶华科技有限公司|292,761,181.38|462,678,920.43|755,440,101.81|380,306,094.87|60,970,607.29|441,276,702.16||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
 UNISEM(M) BERHAD|2,760,847,501.07|589,314,243.36|589,314,243.36|720,275,900.27|2,465,472,071.71|307,972,261.50|307,972,261.50|556,757,463.63
华天科技(南京)有限公司|1,723,115,863.90|2,187,027.01|2,187,027.01|269,002,125.62|1,119,817,440.28|272,977,224.50|272,977,224.50|306,011,312.79
广东韶华科技有限公司|55,631,082.54|-5,036,600.35|-5,036,600.35|56,896,846.04||||
本公司之子公司华天科技(西安)投资控股有限公司受让浦口产业投资持有华天科技(江苏)有限公司的40%股权,华天科技(江苏)有限公司变为公司全资子公司;本公司减持UNISEM(M)BERHAD股份,股权比例从48%变为41.86%。
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
合营企业:||
投资账面价值合计|71,764,263.22|54,821,130.50
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|16,943,132.72|21,013,926.35
--综合收益总额|16,943,132.72|21,013,926.35
联营企业:||
投资账面价值合计|5,588,661.09|4,568,015.80
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|1,020,645.29|1,784,479.28
--综合收益总额|1,020,645.29|1,784,479.28
本公司的主要金融工具,包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他非流动金融资产及其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司尚无因提供财务担保而面临信用风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理,在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
为控制该项风险,本公司通过运用票据结算等融资手段,保持资金延续性与灵活性之间的平衡,以管理其流动性风险。
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险等。
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司的银行借款为固定利率,发生的利息支出将计入当期损益,利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益有影响。
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司承受外汇风险主要与美元、林吉特有关,除本公司及几个下属子公司以美元、林吉特进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|298,947,436.35|||298,947,436.35
(二)其他非流动金融资产||511,676,137.06|38,047,735.66|549,723,872.72
持续以公允价值计量的资产总额|298,947,436.35|511,676,137.06|38,047,735.66|848,671,309.07
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
因被投资企业存在股权转让价格及融资价格,所以公司按股权转让价格和融资价格作为公允价值的合理估计进行计量。
因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,且报告期内无交易,所以公司按持有被投资企业的净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
天水华天电子集团股份有限公司|甘肃省天水市|电子产品制造销售|49,534,820.00|21.91%|21.91%
本公司的最终控制方是肖胜利等13名自然人。
肖胜利等13 名自然人直接持有天水华天电子集团股份有限公司63.60%的股份,并签订了一致行动协议。13 名一致行动人通过控制天水华天电子集团股份有限公司从而控制本公司。
本企业最终控制方是天水华天电子集团股份有限公司。
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”,本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
杭州友旺电子有限公司|公司监事罗华兵任其公司董事、总经理
杭州士兰微电子股份有限公司|公司监事罗华兵任其公司董事
江苏华海诚科新材料股份有限公司|公司副总经理、董事会秘书常文瑛曾担任其董事
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|公司董事肖智轶任其董事
天水华天电子集团股份有限公司子公司|受控股股东控制
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司|委外测试费|11,262.32|0.00|是|129,615.86
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|水电费|3,060,148.83|5,000,000.00|否|1,681,350.85
江苏华海诚科新材料股份有限公司|采购原材料|15,949,752.26|30,000,000.00|否|23,477,360.36
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|采购原材料|221,137.15|10,000,000.00|否|129,190.24
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|采购设备|9,500,130.79|||12,387,484.38
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|招待、会议、住宿费|1,281,592.85|3,000,000.00|否|1,538,415.65
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|提供水电暖|7,610,004.71|9,414,407.61
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|出售材料|26,000,166.03|28,932,919.82
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|集成电路封装测试费|1,981,033.56|951,896.98
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|工程服务|2,829,865.88|2,192,704.67
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|出售设备|2,640,876.12|13,426,915.89
杭州友旺电子有限公司|集成电路封装测试费|14,899,490.40|25,968,562.61
杭州士兰微电子股份有限公司|集成电路封装测试费|130,425,606.80|126,799,232.37
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|房屋|278,826.00|337,202.28
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|房屋||98,635.32
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|房屋|||||483,810.84|161,270.28||||
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|房屋|||||26,927,882.80|17,754,710.39|8,615,541.28|6,264,710.86||188,816,860.25
天水华天电子集团股份有限公司及其子公司|房屋||||||10,458.72||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
天水华天电子集团股份有限公司|10,000,000.00|2020 年09 月28 日|2023 年01 月06 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|10,000,000.00|2022 年01 月25 日|2025 年07 月07 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|6,200,000.00|2023 年06 月27 日|2026 年06 月26 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|40,000,000.00|2020 年01 月03 日|2022 年01 月02 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|330,000,000.00|2022 年12 月13 日|2024 年12 月12 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|200,000,000.00|2021 年03 月13 日|2023 年03 月12 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|200,000,000.00|2021 年11 月13 日|2023 年11 月12 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|200,000,000.00|2021 年10 月29 日|2023 年10 月28 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|260,000,000.00|2019 年12 月09 日|2027 年12 月08 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|40,000,000.00|2021 年04 月03 日|2023 年04 月02 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|50,000,000.00|2021 年01 月09 日|2023 年01 月08 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|200,000,000.00|2023 年03 月11 日|2026 年03 月10 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|200,000,000.00|2023 年11 月11 日|2026 年11 月10 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|7,000,000.00|2026 年12 月15 日|2029 年12 月14 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|3,000,000.00|2026 年12 月15 日|2029 年12 月14 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|100,000,000.00|2024 年08 月09 日|2027 年08 月08 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|10,000,000.00|2021 年05 月31 日|2023 年05 月30 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|270,000,000.00|2025 年01 月21 日|2027 年01 月20 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|100,000,000.00|2022 年12 月24 日|2025 年12 月23 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|50,000,000.00|2022 年07 月31 日|2024 年07 月30 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|40,000,000.00|2023 年07 月28 日|2026 年07 月27 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|50,000,000.00|2023 年08 月18 日|2026 年08 月17 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|60,000,000.00|2023 年10 月24 日|2026 年10 月23 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|530,000,000.00|2021 年09 月16 日|2027 年09 月15 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|50,000,000.00|2024 年07 月25 日|2027 年07 月24 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|75,000,000.00|2024 年12 月25 日|2027 年12 月24 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|270,000,000.00|2025 年07 月26 日|2028 年07 月25 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|195,000,000.00|2021 年07 月26 日|2027 年12 月15 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|300,000,000.00|2025 年08 月29 日|2028 年08 月28 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|160,000,000.00|2023 年10 月15 日|2026 年10 月14 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|50,000,000.00|2022 年09 月05 日|2025 年09 月04 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|5,000,000.00|2022 年12 月19 日|2025 年12 月18 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|350,000,000.00|2022 年06 月20 日|2028 年07 月19 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|180,000,000.00|2027 年06 月07 日|2030 年06 月06 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|74,000,000.00|2025 年11 月27 日|2027 年11 月26 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|210,000,000.00|2024 年05 月30 日|2026 年05 月31 日|否
天水华天电子集团股份有限公司|1,000,000,000.00|2023 年12 月04 日|2026 年12 月03 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|160,000,000.00|2024 年06 月29 日|2026 年06 月28 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|500,000,000.00|2020 年09 月10 日|2023 年09 月09 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|100,000,000.00|2021 年02 月18 日|2024 年02 月17 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|100,000,000.00|2021 年08 月27 日|2024 年08 月26 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|200,000,000.00|2022 年05 月27 日|2025 年05 月26 日|是
天水华天电子集团股份有限公司|250,000,000.00|2024 年09 月28 日|2027 年09 月27 日|否
 Unisem(M)Berhad| USD30,000,000.00|2018 年08 月21 日|2022 年12 月31 日|是