TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,294,796,721.67|1,710,973,684.93
合计|1,294,796,721.67|1,710,973,684.93
本集团交易性金融资产均为购买的保本浮动收益型理财产品。于2022 年12 月31 日,上述银行理财产品公允价值变动收益为人民币3,736,721.67 元(2021 年12 月31 日:人民币973,684.93元)。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
按组合计提坏账准备|-|-|-|-|-|7,569,231.04|100.00|18,923.08|0.25|7,550,307.96
合计||/||/||7,569,231.04|/|18,923.08|/|7,550,307.96
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|18,923.08|-|18,923.08|-|-|-
合计|18,923.08|-|18,923.08|-|-|-
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|37,741,743.82|89.12|23,210,246.93|82.60
1 至2 年|3,036,202.77|7.17|4,889,918.05|17.40
2 至3 年|1,571,463.64|3.71|-|-
合计|42,349,410.23|100.00|28,100,164.98|100.00
于2022 年12 月31 日,账龄超过一年的预付款项为4,607,666.41 元(2021 年12 月31 日:
4,889,918.05 元),主要为:预付研发服务进度款,该款项对应的服务尚未提供;以及预付研发服务的押金款项,根据与供应商合同安排,该款项需在合同结束后抵减最后一期的研发服务费。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名|6,375,956.04|15.06
第二名|4,455,119.20|10.52
第三名|3,379,759.62|7.98
第四名|1,879,764.50|4.4
第五名|1,860,850.44|4.39
合计|17,951,449.80|42.35
项目|期末余额|期初余额
应收利息||-
应收股利||-
其他应收款|3,204,606.47|1,474,653.65
合计|3,204,606.47|1,474,653.65
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|1,746,952.82
1 年以内小计|1,746,952.82
1 至2 年|877,656.00
2 至3 年|579,997.65
合计|3,204,606.47
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收押金|3,193,606.47|1,457,653.65
应收备用金及员工借款|11,000.00|17,000.00
合计|3,204,606.47|1,474,653.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
供应商一|应收租赁押金|2,315,950.47|一年以内、二到三年|72.27|-
供应商二|应收租赁押金|877,656.00|一到二年|27.39|-
员工1|员工备用金|6,000.00|一年以内|0.19|-
员工2|员工备用金|5,000.00|一年以内|0.15|-
合计|/|3,204,606.47|/|100.00|-
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|5,068,786.15|-|5,068,786.15|-|-|-
在产品|-|-|-|-|-|-
库存商品|-|-|-|-|-|-
周转材料|-|-|-|-|-|-
消耗性生物资产|-|-|-|-|-|-
合同履约成本|-|-|-|-|-|-
合计|5,068,786.15|-|5,068,786.15|-|-|-
项目|期末余额|期初余额
合同取得成本|-|-
应收退货成本|-|-
待抵扣进项税额|6,084,088.82|-
合计|6,084,088.82|-
项目|期末余额|期初余额
固定资产|12,338,171.46|12,999,121.87
固定资产清理||-
合计|12,338,171.46|12,999,121.87
项目|实验设备|电子设备|办公设备|车辆运输设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|16,826,755.23|5,704,223.92|3,668,541.40|707,835.86|26,907,356.41
2.本期增加金额|2,076,410.80|2,246,140.71|789,458.61|-|5,112,010.12
(1)购置|2,076,410.80|2,246,140.71|789,458.61|-|5,112,010.12
(2)在建工程转入|-|-|-|-|-
(3)企业合并增加|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|32,276.86|-|32,276.86
(1)处置或报废|-|-|32,276.86|-|32,276.86
4.期末余额|18,903,166.03|7,950,364.63|4,425,723.15|707,835.86|31,987,089.67
二、累计折旧|||||
1.期初余额|7,862,573.43|3,263,790.27|2,309,980.27|471,890.57|13,908,234.54
2.本期增加金额|3,450,516.69|1,301,882.63|824,774.07|176,958.97|5,754,132.36
(1)计提|3,450,516.69|1,301,882.63|824,774.07|176,958.97|5,754,132.36
3.本期减少金额|-|-|13,448.69|-|13,448.69
(1)处置或报废|-|-|13,448.69|-|13,448.69
|||||
4.期末余额|11,313,090.12|4,565,672.90|3,121,305.65|648,849.54|19,648,918.21
三、减值准备|||||
1.期初余额|-|-|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-|-|-
(1)计提|-|-|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-|-|-
(1)处置或报废|-|-|-|-|-
4.期末余额|-|-|-|-|-
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|7,590,075.91|3,384,691.73|1,304,417.50|58,986.32|12,338,171.46
2.期初账面价值|8,964,181.80|2,440,433.65|1,358,561.13|235,945.29|12,999,121.87
项目|期末余额|期初余额
在建工程|8,854,606.36|5,039,905.66
工程物资|-|-
合计|8,854,606.36|5,039,905.66
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
研发及生产一期建设项目|地7,293,152.89|-|7,293,152.89|5,039,905.66|-|5,039,905.66
 SAP 系统升|809,056.60|-|809,056.60|||
软件|698,818.88|-|698,818.88|-|-|-
办公室装修|53,577.99|-|53,577.99|||
合计|8,854,606.36|-|8,854,606.36|5,039,905.66|-|5,039,905.66
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
研发及生产基地项目|1,000.00|5.04|2.25|-|-|7.29|0.73|0.73|-|-|-|自有资金
 SAP 系统升级|4.05|-|0.81|-|-|0.81|20.00|20.00|-|-|-|自有资金
软件|2.41|-|1.98|-|1.28|0.70|29.02|29.02|-|-|-|自有资金
办公室装修|3.02|-|3.00|-|2.95|0.05|99.57|99.57|-|-|-|自有资金
合计|1,009.48|5.04|8.04|-|4.23|8.85|/|/|-|-|/|/
项目|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|102,421,687.97|337,020.09|102,758,708.06
2.本期增加金额|18,392,423.58|-|18,392,423.58
租赁变更|-|-|-
新增租赁合同|18,392,423.58|-|18,392,423.58
3.本期减少金额|4,189,628.58|-|4,189,628.58
终止租赁|4,189,628.58|-|4,189,628.58
4.期末余额|116,624,482.97|337,020.09|116,961,503.06
二、累计折旧|-|-|-
1.期初余额|16,292,370.01|28,084.98|16,320,454.99
2.本期增加金额|21,317,624.82|114,093.75|21,431,718.57
(1)计提|21,317,624.82|114,093.75|21,431,718.57
3.本期减少金额|3,258,599.82|-|3,258,599.82
(1)处置|3,258,599.82|-|3,258,599.82
4.期末余额|34,351,395.01|142,178.73|34,493,573.74
三、减值准备|||
1.期初余额|-|-|-
2.本期增加金额|-|-|-
(1)计提|-|-|-
3.本期减少金额|-|-|-
(1)处置|-|-|-
4.期末余额|-|-|-
四、账面价值|||
1.期末账面价值|82,273,087.96|194,841.36|82,467,929.32
2.期初账面价值|86,129,317.96|308,935.11|86,438,253.07
项目|土地使用权|知识产权|软件|合计
一、账面原值||||
1.期初余额||565,248,890.00|8,214,495.50|573,463,385.50
2.本期增加金额|47,747,711.32|-|2,329,364.39|50,077,075.71
(1)购置|47,747,711.32|-|1,052,995.90|48,800,707.22
(2)内部研发||-|-|-
(3)企业合并增加||-|-|-
(4)在建工程转入||-|1,276,368.49|1,276,368.49
3.本期减少金额||-|-|-
(1)处置||-|-|-
4.期末余额|47,747,711.32|565,248,890.00|10,543,859.89|623,540,461.21
二、累计摊销||||
1.期初余额||94,484,555.63|4,081,852.71|98,566,408.34
2.本期增加金额|636,636.15|30,554,816.70|1,758,671.86|32,950,124.71
(1)计提|636,636.15|30,554,816.70|1,758,671.86|32,950,124.71
3.本期减少金额||-|-|-
(1)处置||-|-|-
4.期末余额|636,636.15|125,039,372.33|5,840,524.57|131,516,533.05
三、减值准备||||
1.期初余额||-|-|-
2.本期增加金额||-|-|-
(1)计提||-|-|-
3.本期减少金额||-|-|-
(1)处置||-|-|-
4.期末余额||-|-|-
四、账面价值||||
1.期末账面价值|47,111,075.17|440,209,517.67|4,703,335.32|492,023,928.16
2.期初账面价值||470,764,334.37|4,132,642.79|474,896,977.16
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
 SAP 软件使用费实施费|1,738,027.24|406,125.00|1,887,652.26|-|256,499.98
使用权资产改良|2,467,233.03|2,951,657.37|1,524,008.98|-|3,894,881.42
软件维保费|298,304.01|4,730,126.58|1,208,805.59|-|3,819,625.00
其他|33,377.96|-|17,478.98|-|15,898.98
合计|4,536,942.24|8,087,908.95|4,637,945.81|-|7,986,905.38
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本|-|-|-|-|-|-
合同履约成本|-|-|-|-|-|-
应收退货成本|-|-|-|-|-|-
合同资产|-|-|-|-|-|-
待抵扣进项税|2,533,889.07|-|2,533,889.07|49,508,542.05|-|49,508,542.05
额及其他||||||
预付工程设备款|2,524,512.48|-|2,524,512.48|-|-|-
合计|5,058,401.55|-|5,058,401.55|49,508,542.05|-|49,508,542.05
项目|期末余额|期初余额
应付研发服务费|145,560,363.94|130,234,292.7
应付物料采购款|7,304,412.97|1,645,481.26
合计|152,864,776.91|131,879,773.96
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|31,956,720.10|198,554,441.21|182,814,576.60|47,696,584.71
二、离职后福利-设定提存计划|1,131,975.24|18,372,032.38|17,510,255.48|1,993,752.14
三、辞退福利|-|-|-|-
四、一年内到期的其他福利|-|-|-|-
合计|33,088,695.34|216,926,473.59|200,324,832.08|49,690,336.85
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|30,165,637.16|168,849,284.34|154,128,109.47|44,886,812.03
二、职工福利费|540,908.47|8,707,788.66|8,513,187.91|735,509.22
三、社会保险费|575,148.47|9,724,446.77|9,345,596.98|953,998.26
其中:医疗保险费|513,352.59|9,445,200.93|9,055,347.73|903,205.79
工伤保险费|15,314.29|243,931.17|229,597.59|29,647.87
生育保险费|46,481.59|35,314.67|60,651.66|21,144.60
四、住房公积金|675,026.00|11,272,921.44|10,827,682.24|1,120,265.20
五、工会经费和职工教育经费|-|-|-|-
六、短期带薪缺勤|-|-|-|-
七、短期利润分享计划|-|-|-|-
合计|31,956,720.10|198,554,441.21|182,814,576.60|47,696,584.71
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,086,692.04|17,638,341.13|16,810,511.62|1,914,521.55
2、失业保险费|45,283.20|733,691.25|699,743.86|79,230.59
3、企业年金缴费|-|-|-|-
合计|1,131,975.24|18,372,032.38|17,510,255.48|1,993,752.14
项目|期末余额|期初余额
增值税|490,145.25|670,941.83
企业所得税|1,281.94|-
个人所得税|5,194,917.12|2,864,113.83
城市维护建设税|16,123.75|40,307.27
印花税|54,958.24|554,305.68
教育费附加|12,329.36|33,547.09
其他|23,337.83|-
合计|5,793,093.49|4,163,215.70
项目|期末余额|期初余额
应付利息|-|-
应付股利|-|-
其他应付款|18,806,732.90|26,015,901.08
合计|18,806,732.90|26,015,901.08
项目|期末余额|期初余额
应付专业服务费|7,671,694.20|17,350,784.19
应付工程款|131,100.79|3,433,544.93
应付关联方往来款|1,503,301.48|1,648,462.28
应付软件采购及实施费|3,075,598.63|805,205.14
应付租赁及物业费|619,788.73|555,070.74
应付设备及维保费|698,762.38|488,743.48
应付员工报销款|1,903,797.55|218,004.66
应付宣传推广费|1,474,926.51|-
其他|1,727,762.63|1,516,085.66
合计|18,806,732.90|26,015,901.08
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||-
1年内到期的应付债券||-
1年内到期的长期应付款||-
1年内到期的租赁负债|21,339,826.34|16,838,881.15
合计|21,339,826.34|16,838,881.15
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|85,272,075.98|87,763,619.30
减:一年内到期的租赁负债|21,339,826.34|16,838,881.15
合计|63,932,249.64|70,924,738.15
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|-|11,000,000.00|-|11,000,000.00|收到政府补助
合计|-|11,000,000.00|-|11,000,000.00|/
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|404,183,120|-|-|-|2,977,177|2,977,177|407,160,297
于2022 年12 月15 日,公司根据董事会决议,符合行权条件的期权激励对象,共107 人,实际行权的期权数量为2,977,177 股。行权后,公司总股本由404,183,120 股变更为407,160,297股。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|2,700,968,837.01|20,631,836.61|-|2,721,600,673.62
其他资本公积|27,542,547.73|27,886,905.06|19,857,770.59|35,571,682.20
合计|2,728,511,384.74|48,518,741.67|19,857,770.59|2,757,172,355.82
其他资本公积本期增加主要系股权激励对应的股份支付费用的摊销,其他资本公积本期减少主要系股权激励行权对应的股份支付转至资本溢价(股本溢价)。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|-669,848,525.28|27,383.34
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)|-|-
调整后期初未分配利润|-669,848,525.28|27,383.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润|-736,003,088.43|-669,875,908.62
减:提取法定盈余公积|-|-
提取任意盈余公积|-|-
提取一般风险准备|-|-
应付普通股股利|-|-
转作股本的普通股股利|-|-
整体变更为股份有限公司|-|-
期末未分配利润|-1,405,851,613.71|-669,848,525.28
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|-|-|-|-
其他业务|-|-|10,285,449.60|9,007,986.19
合计|-|-|10,285,449.60|9,007,986.19
项目|本年度|具体扣除情况|上年度|具体扣除情况
营业收入金额|0||1,028.54|/
营业收入扣除项目合计金额|0||1,028.54|/
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)|0||100.00|/
一、与主营业务无关的业务收入||||
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。|0||-|/
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。|0||-|/
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。|0||-|/
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。|0||-|/
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。|0||-|/
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。|0||1,028.54|研发技术服务形成的收入,非产品销售收入
与主营业务无关的业务收入小计|0||1,028.54|/
二、不具备商业实质的收入||||
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。|0||-|/
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。|0||-|/
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。|0||-|/
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。|0||-|/
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。|0||-|/
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。|0||-|/
不具备商业实质的收入小计|0||-|/
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入|0||-|/
营业收入扣除后金额|0|||/
项目|本期发生额|上期发生额
消费税|-|-
营业税|-|-
城市维护建设税|88,937.14|103,861.82
教育费附加|76,951.13|114,360.35
资源税|-|-
房产税|-|-
土地使用税|-|-
车船使用税|-|-
印花税|158,966.50|376,326.07
其他|54,793.34|360.00
合计|379,648.11|594,908.24
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|12,184,804.85|-
专业服务费|2,888,512.26|-
差旅及业务招待费|2,787,353.14|-
宣传推广费|1,936,828.05|-
股权激励费用|1,383,642.16|-
使用权资产折旧费|445,978.09|-
IT 及办公费用|248,757.62|-
物业水电费|181,804.82|-
折旧费和摊销费用|20,977.32|-
其他|897,986.05|-
合计|22,976,644.36|-
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬费用|61,026,620.38|39,880,076.38
股权激励费用|12,821,315.19|25,088,678.35
 IT 及办公费用|11,738,439.54|9,411,472.85
折旧费和摊销费用|6,966,098.48|4,133,539.86
专业服务费|3,199,343.46|3,314,151.87
差旅费|3,530,867.12|2,262,860.40
使用权资产折旧|2,741,629.29|1,168,950.01
物业水电费|1,397,297.01|583,637.74
其他|2,042,216.28|2,110,128.46
合计|105,463,826.75|87,953,495.92
项目|本期发生额|上期发生额
研发服务费|410,540,322.06|360,376,738.38
职工薪酬费用|143,715,048.36|106,712,732.52
股权激励费用|13,681,947.71|36,884,699.62
折旧费和摊销费用|36,355,127.08|33,856,342.00
使用权资产折旧费|16,535,933.39|14,019,353.13
专业服务费|6,891,704.74|7,543,769.73
物业水电费|7,294,706.00|6,924,879.14
 IT 及办公费用|7,491,168.63|6,033,909.47
实验材料及耗材|11,102,733.84|5,433,466.68
实验室维护费|3,651,840.43|3,923,194.58
差旅费|4,606,781.98|2,060,647.45
其他|2,654,522.61|3,827,103.90
合计|664,521,836.83|587,596,836.60
项目|本期发生额|上期发生额
租赁负债利息支出|4,343,133.97|3,015,927.47
银行手续费|34,793.43|84,585.00
利息费用|-|52,242.36
减:利息收入|2,526,163.10|2,259,843.21
汇兑损益|-10,100,932.79|6,447,059.80
合计|-8,249,168.49|7,339,971.42
项目|本期发生额|上期发生额
无锡市科技发展资金|2,200,000.00|6,200,000.00
科技部项目经费|-|1,700,000.00
无锡市上市金融专项资金|4,000,000.00|1,200,000.00
创新能力建设专项基金|-|200,000.00
知识产权专项基金|17,600.00|163,900.00
企业稳岗返还及稳岗补贴|67,537.00|5,670.00
无锡市引智项目|100,000.00|-
代扣代缴个人所得税手续费返还|423,939.87|296,381.55
增值税进项加计抵减|346,467.87|201,974.86
合计|7,155,544.74|9,967,926.41
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-|-
处置长期股权投资产生的投资收益|-|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|1,391,839.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-|-
债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
合计|-|1,391,839.79
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|42,158,220.60|973,684.93
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-|-
交易性金融负债|-|-
按公允价值计量的投资性房地产|-|-
合计|42,158,220.60|973,684.93
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|-|-
应收账款坏账损失|-18,923.08|1,610.98
其他应收款坏账损失|-|-
债权投资减值损失|-|-
其他债权投资减值损失|-|-
长期应收款坏账损失|-|-
合同资产减值损失|-|-
合计|-18,923.08|1,610.98
项目|本期发生额|上期发生额
使用权资产处置收益|35,169.70|-
固定资产处置损失|-17,553.83|-
合计|17,615.87|-
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|260,605.16|-
递延所得税费用|-|-
合计|260,605.16|-
项目|本期发生额
利润总额|-735,742,483.27
按法定/适用税率计算的所得税费用|-183,935,620.82
子公司适用不同税率的影响|-685,552.91
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,409,813.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-87,436.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|267,765,347.75
研究开发费加计扣除|-75,070,801.27
当期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异|-10,135,144.67
所得税费用|260,605.16
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,526,163.10|2,259,843.21
政府补助|17,385,137.00|9,469,570.00
其他|429,939.87|504,756.41
合计|20,341,239.97|12,234,169.62
项目|本期发生额|上期发生额
 IT及办公费用|18,985,324.45|17,099,733.44
物业水电费|9,018,968.63|9,335,626.89
实验室维护费|3,892,595.62|5,837,995.63
专业服务费|10,008,490.96|6,826,400.68
差旅费|9,239,209.35|4,340,474.41
宣传推广费|461,901.54|
其他|5,794,605.98|4,994,584.2
合计|57,401,096.53|48,434,815.25
项目|本期发生额|上期发生额
收到期权行权款|3,751,243.02|5,270,607.00
合计|3,751,243.02|5,270,607.00
项目|本期发生额|上期发生额
支付上市发行服务费|13,145,188.96|21,518,885.04
偿还租赁负债支付的金额|22,135,024.61|18,011,016.23
支付租赁保证金|1,735,952.82|877,656.00
合计|37,016,166.39|40,407,557.27
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|-736,003,088.43|-669,875,908.62
加:资产减值准备|-|-
信用减值损失|-18,923.08|1,610.98
股权激励费用|27,886,905.06|61,973,377.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,754,132.36|5,356,641.27
使用权资产摊销|19,723,540.77|16,320,454.99
无形资产摊销|32,950,124.71|32,047,391.86
长期待摊费用摊销|4,637,945.81|1,860,840.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-|-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-|-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|-42,158,220.60|-973,684.93
财务费用(收益以“-”号填列)|-5,174,361.11|9,397,918.00
投资损失(收益以“-”号填列)|-|-1,391,839.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-|-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-|-
存货的减少(增加以“-”号填列)|-5,068,786.15|-
资产处置收益|17,615.87|-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-715,758.17|-17,928,627.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|94,831,385.31|70,934,264.09
其他|-|-
经营活动产生的现金流量净额|-603,372,719.39|-492,277,560.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|-|-
一年内到期的可转换公司债券|-|-
融资租入固定资产|-|-
当期新增的使用权资产|18,392,423.58|69,293,283.41
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|121,399,499.67|363,963,631.27
减:现金的期初余额|363,963,631.27|508,747,095.50
加:现金等价物的期末余额|-|-
减:现金等价物的期初余额|-|-
现金及现金等价物净增加额|-242,564,131.60|-144,783,464.23
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金|-|-
可随时用于支付的银行存款|121,399,499.67|363,963,631.27
可随时用于支付的其他货币资金|-|-
可用于支付的存放中央银行款项|-|-
存放同业款项|-|-
拆放同业款项|-|-
二、现金等价物|-|-
其中:三个月内到期的债券投资|-|-
三、期末现金及现金等价物余额|121,399,499.67|363,963,631.27
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|11,389,666.88|6.9646|79,324,473.95
美元|||
英镑|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
其中:美元|3,215,281.75|6.9646|22,393,151.28
英镑|3,236.17|8.3941|27,164.73
欧元|10,282.68|7.4229|76,327.31
韩元|44,454,955.00|0.0055|244,502.25
其他应付款|||
其中:美元|32,572.60|6.9646|226,855.13
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
无锡市科技发展资金|2,200,000.00|其他收益|2,200,000.00
无锡市上市金融专项资金|4,000,000.00|其他收益|4,000,000.00
知识产权专项基金|17,600.00|其他收益|17,600.00
企业稳岗返还及稳岗补贴|67,537.00|其他收益|67,537.00
无锡市引智项目|100,000.00|其他收益|100,000.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
迪哲上海|上海市|上海市|从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物和技术的进出口业务,商业信息咨询,市场营销策划,会议及展览服务|100%||设立
迪哲北京|北京市|北京市|批发药品;化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;贸易咨询;商务信息咨询;出租商业用房;货物进出口;技术进出口;代理进出口|100%||设立
迪哲无锡|无锡市|无锡市|药品生产;药品批发;药品零售一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;经济贸易咨询;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务;技术进出口;货物进出口||100%|设立
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||1,294,796,721.67|1,294,796,721.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||1,294,796,721.67|1,294,796,721.67
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额|||1,294,796,721.67|1,294,796,721.67
本公司的子公司情况详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
 AstraZeneca UK|其他
阿斯利康投资(中国)有限公司|其他
以上为2021 年以来与公司发生过关联交易的关联方。AstraZeneca UK 及阿斯利康投资(中国)有限公司均为公司股东AZAB 实际控制人AZ PLC 控制的企业。
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
阿斯利康中国|房屋建筑物|-|-|-|-|16,012,280.56|16,012,280.56|3,520,351.72|2,762,306.68|-|-
上述列示本集团与阿斯利康的房屋租赁情况,其中支付的租金为双方协议约定的租金金额,未包含协议约定的固定物业费及物业水电实际发生额。
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|42,697,985.03|34,955,257.14
关键管理人员股份支付费用|23,194,154.14|48,730,283.24
合计|65,892,139.17|83,685,540.38
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
研发技术服务| AstraZeneca UK|-|-|7,569,231.04|18,923.08
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
物业水电费|阿斯利康投资(中国)有限公司|1,503,301.48|1,648,462.28
租赁负债|阿斯利康投资(中国)有限公司|64,445,532.76|76,174,972.04
以下为本集团于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项
—物业费: 阿斯利康投资(中国)有限公司12,495,000.00 元
公司本期授予的各项权益工具总额|11,480,931
公司本期行权的各项权益工具总额|2,977,177
公司本期失效的各项权益工具总额|176,715
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|行权价格:1.26 元/股,合同剩余期限:7 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|行权价格:9.61 元/股,合同剩余期限:6 年
授予日权益工具公允价值的确定方法|对于授予职工的股份期权,本集团采用普通股于授予日的公允价值为基础,采用估值模型估计所授予的期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据|股东大会通过的员工期权计划方案及董事会关于行权条件成就的批准
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|490,375,905.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|27,886,905.06
已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺:—房屋、建筑物及机器设备:15,526,026.91 元
—无形资产:840,000.00 元
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||-|-|-|-|-
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||7,569,231.04|100.00|18,923.08|0.25|7,550,307.96
其中:||||||||||
合计||/||/||7,569,231.04|/|18,923.08|/|7,550,307.96
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏|18,923.08||18,923.08|||-
账准备||||||
合计|18,923.08||18,923.08|||-
项目|期末余额|期初余额
应收利息|-|-
应收股利|-|-
其他应收款|584,997.65|2,875,183.65
合计|584,997.65|2,875,183.65
(7). 坏账准备计提情况
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1 年以内分项|
1年以内|5,000.00
1年以内小计|5,000.00
1至2 年|-
2至3 年|579,997.65
3年以上|-
3至4 年|-
4至5 年|-
5年以上|-
合计|584,997.65
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收押金|579,997.65|579,997.65
应收关联方款项|-|2,295,186.00
应收备用金|5,000.00|
合计|584,997.65|2,875,183.65
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|押金|579,997.65|2至3 年|99.15|-
第二名|备用金|5,000.00|1年以内|0.85|-
合计|/|584,997.65|/|100|-
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|83,286,078.46|-|83,286,078.46|31,756,073.86|-|31,756,073.86
对联营、合营企业投资|-|-|-|-|-|-
合计|83,286,078.46|-|83,286,078.46|31,756,073.86|-|31,756,073.86
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
迪哲(上海)医药有限公司|21,788,799.71|50,476,882.26|-|72,265,681.97|-|-
迪哲(北京)医药有限公司|9,967,274.15|1,036,881.50|-|11,004,155.65|-|-
迪哲(无锡)医药有限公司||16,240.84|-|16,240.84|-|-
合计|31,756,073.86|51,530,004.60|-|83,286,078.46|-|-
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|-|-|-|
其他业务|-|-|10,285,449.60|9,007,986.19
合计|-|-|10,285,449.60|9,007,986.19
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|-|-
权益法核算的长期股权投资收益|-|-
处置长期股权投资产生的投资收益|-|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|1,391,839.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-|-
债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
合计|-|1,391,839.79
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|17,615.87|主要系使用权资产及固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|6,385,137.00|主要系政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|42,158,220.60|主要系公司理财公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额||
少数股东权益影响额||
合计|48,560,973.47|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|-34.90%|-1.82|-1.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-37.20%|-1.94|-1.94
董事长:XIAOLIN ZHANG
公司代码:603330公司简称:天洋新材
四、公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人耿文亮及会计机构负责人(会计主管人员)蔡英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据《公司章程》的规定,鉴于公司2022年度实现的净利润为负,不满足利润分配条件
,根据公司经营情况和资金需求,本次利润分配预案拟为:2022年度不进行现金分红,不进行股票股利分配和资本公积转增股本。
公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等,敬请投资者予以关注,具体详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
常用词语释义||
公司、本公司、天洋新材|指|天洋新材(上海)科技股份有限公司
昆山天洋|指|昆山天洋新材料有限公司,本公司之全资子公司
昆山天洋光伏|指|昆山天洋光伏材料有限公司,本公司之全资子公司
南通天洋|指|南通天洋新材料有限公司,本公司之全资子公司
南通天洋光伏|指|南通天洋光伏材料科技有限公司,本公司之全资子公司
海安天洋|指|海安天洋新材料科技有限公司,本公司之全资子公司
江苏德法瑞|指|江苏德法瑞新材料科技有限公司,本公司控股79.78%的子公司
上海惠平|指|上海惠平文化发展有限公司,江苏德法瑞之全资子公司
信泰永合|指|信泰永合(烟台)新材料有限公司,本公司之全资子公司
信友新材|指|烟台信友新材料有限公司,本公司控股86.96%的子公司
烟台泰盛|指|烟台泰盛精化科技有限公司, 本公司控股84%的子公司
斯尔邦|指|江苏斯尔邦石化有限公司
韩华道达尔株式会社|指| HANWHA    TOTAL PETROCHEMICAL CO.,LTD
陶氏|指| DOW CHEMICAL PACIFIC LIMITED
 LG 化学|指| LG Chem, Ltd.
浙石化|指|浙江石油化工有限公司
证监会|指|中国证券监督管理委员会
会计师事务所|指|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
上交所|指|上海证券交易所
中信证券|指|中信证券股份有限公司
热熔胶胶粒、胶粒|指|一种可塑性的胶粘剂产品,热熔胶胶粒在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变,而化学特性不变,热熔胶胶粒无毒、无味,属环保型胶粘剂产品
热熔胶胶粉、胶粉|指|一种可塑性的胶粘剂产品,因其外观是碎粒、粉末状而得名
热熔胶网膜、网膜|指|通过热熔胶胶粒或胶粉热熔,经过网膜设备熔融喷丝等一系列流程得到的一种网状热熔胶
光伏封装胶膜、太阳能封装胶膜|指|光伏组件的重要封装材料,用于保护模块内部的电池片
 EVA、EVA胶膜|指|由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通过流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶
白膜|指|白色EVA胶膜,用于光伏组件电池片下侧的封装。
 POE、POE胶膜|指|由聚烯烃弹性体通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的胶膜,广泛用于光伏组件的封装
EPE、EPE胶膜|指|一种多层共挤型光伏封装胶膜,为三层复合结构,中间层为POE,上下两层为EVA层,EVA和POE材料优势互补的结合产品
共挤|指|使用数台挤出机向一个复合机头同时供给不同塑胶熔融料流、汇合成多层复合制品的挤出工艺
太阳能电池|指|亦称太阳电池,是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置
太阳能电池组件、光伏组件|指|若干个太阳能电池片通过串并联方式组成,其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件
单玻组件|指|单玻太阳能电池组件从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜、背板等5层结构构成,具有高耐候性,适应于沙漠、戈壁等环境恶劣地区
双玻组件|指|双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片,经过高温层压组成复合层,电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件
 PA热熔胶|指|共聚酰胺(Co-PA)热熔胶,是指多种二元酸与一种或多种二元胺共聚合,多种二元胺与一种或多种二元酸共聚合,内酰胺与氨基酸共聚合或二元酸和二元胺的混合物与内酰胺共聚合所生成的聚酰胺胶粘剂
PES热熔胶|指|共聚酯(Co-PES)热熔胶,是由一种或多种多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称,Co-Polyester的英文缩写
 PID|指| PotentialInduced Degradation(PID)又称电势诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移,而造成组件性能衰减的现象
 PUR热熔胶|指|单组份无溶剂、湿气固化反应型聚氨酯热熔胶,因初始固化快、后固化性能优异等产品特性,能取代传统的热熔胶、溶剂型胶粘剂、胶带等,可广泛应用于手持设备、家电、木材、纺织、汽车制造等领域
热熔墙布|指|利用热熔网膜粘接复合而成的、由四层结构组成的墙面装饰无缝墙布
反应型胶黏剂、电子胶|指|单体或预聚物等低分子化合物通过化学反应形成高分子化合物而固化的胶粘剂。一般为无溶剂型,不可逆反应。可利用空气中的水分、添加固化剂或催化剂、加热、隔绝空气以及照射紫外线、射线等方法固化
复合材料|指|由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求
公司的中文名称|天洋新材(上海)科技股份有限公司
公司的中文简称|天洋新材
公司的外文名称| Tianyang New Materials(Shanghai)Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写| Tianyang New Materials
公司的法定代表人|李哲龙
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|耿文亮|卢志军
联系地址|上海市嘉定区南翔镇惠平路505号|上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
电话|021-69122665|021-69122665
传真|021-69122663|021-69122663
电子信箱| Wenliang.geng@hotmelt.com.cn|zhijun.lu@hotmelt.com.cn
公司注册地址|上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
公司办公地址的邮政编码|201802
公司网址|http://www.hotmelt.com.cn/
电子信箱| IR@hotmelt.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|天洋新材|603330|上海天洋
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市黄浦区南京东路61 号4 楼
|签字会计师姓名|姚辉、金琦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司
|办公地址|广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
|签字的保荐代表人姓名|李飞、先卫国
|持续督导的期间|2023.1.17-2024.12.31
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|/
|办公地址|/
|签字的财务顾问主办人姓名|/
|持续督导的期间|/
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,425,999,815.07|1,067,740,935.33|33.55|699,056,294.51
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|1,424,528,120.50|1,065,735,043.36|33.67|696,763,769.06
归属于上市公司股东的净利润|-56,588,734.38|110,161,980.41|-151.37|51,788,448.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-67,289,944.82|42,845,544.84|-257.05|41,030,935.70
经营活动产生的现金流量净额|-254,739,312.96|-36,222,263.54|不适用|48,983,946.19
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|963,677,801.91|1,074,156,704.59|-10.29|653,904,086.61
总资产|2,297,836,284.86|1,775,364,174.14|29.43|1,412,889,114.00
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.17|0.39|-143.59|0.30
稀释每股收益(元/股)|-0.17|0.39|-143.59|0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.20|0.15|-233.33|0.24
加权平均净资产收益率(%)|-5.41|15.73|减少21.14个百分点|7.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-6.43|6.12|减少12.55个百分点|5.75
1、营业收入近三年持续增长,2021 年较2020 年增长52.74%,2022 年较2021 年增长33.55%,其中:光伏封装胶膜较上年增长124.69%。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因系:
1)报告期内,因硅料价格持续处于高位导致光伏组件厂开工意愿不足,影响光伏封装胶膜出货量未达预期;三季度开始光伏封装胶膜市场售价随EVA 粒子市场价格下降而下调,公司基于材料成本及合理利润率制定的销售价格无法向下游客户传导,致使光伏封装胶膜毛利率下降,拉低了公司整体毛利率水平,影响报告期净利润减少;
2)公司因光伏封装胶膜产能增加对EVA粒子进行战略备库,三季度后EVA 粒子市场价格大幅下降,相关存货计提跌价约6000万,影响净利润减少;
3)报告期对2020 年并购子公司烟台泰盛产生的商誉计提减值约1200 万,影响净利润减少;4)上年度子公司昆山天洋处理闲置资产产生非经常性收益约5500 万,本年度未发生同等非经常损益。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降的主要原因系:1)光伏封装胶膜毛利率下降拉低了公司整体毛利率水平,影响报告期净利润减少;2)存货跌价计提较上年大幅增加影响净利润减少;3)并购子公司烟台泰盛产生的商誉计提减值影响净利润减少;
4、经营活动产生的现金流量净额较上年大幅下降的主要原因系:1光伏封装胶膜收款结算主要采用承兑汇票方式,收入增长相应承兑汇票结算增加,承兑汇票结余不纳入现金流量表计算;2对光伏封装胶膜的原材料EVA 粒子进行备库导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。