TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-653,256.05||||||||||-653,256.05
4.其他|-11,679,700.00||||-109,165,327.23|-33,106,611.26|||||||||-87,738,415.97
(三)利润分配|||||||||15,352,521.39||-72,541,963.74||-57,189,442.35||-57,189,442.35
1.提取盈余公积|||||||||15,352,521.39||-15,352,521.39||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-57,189,442.35||-57,189,442.35||-57,189,442.35
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他||||||||||||||109,658.49|109,658.49
四、本期期末余额|381,262,949.00||||1,574,934,768.14|38,059,536.86|5,053,076.53||76,730,091.91||487,867,453.51||2,487,788,802.23||2,487,788,802.23
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|416,356,349.00||||1,822,663,480.96||-46,714,382.22||52,152,150.54||140,685,129.98||2,385,142,728.26|211,445.89|2,385,354,174.15
加:会|||||||||||||||
计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|416,356,349.00||||1,822,663,480.96||-46,714,382.22||52,152,150.54||140,685,129.98||2,385,142,728.26|211,445.89|2,385,354,174.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-23,413,700.00||||-137,910,129.54|71,166,148.12|-5,138,558.96||9,225,419.98||158,004,066.88||-70,399,049.76|-183,427.63|-70,582,477.39
(一)综合收益总额|||||||-5,138,558.96||||167,229,486.86||162,090,927.90|-183,427.63|161,907,500.27
(二)所有者投入和减少资本|-23,413,700.00||||-137,910,129.54|71,166,148.12|||||||-232,489,977.66||-232,489,977.66
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有|||||||||||||||
者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||36,527,255.44||||||||36,527,255.44||36,527,255.44
4.其他|-23,413,700.00||||-174,437,384.98|71,166,148.12|||||||-269,017,233.10||-269,017,233.10
(三)利润分配|||||||||9,225,419.98||-9,225,419.98||||
1.提取盈余公积|||||||||9,225,419.98||-9,225,419.98||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股|||||||||||||||
本)|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|392,942,649.00||||1,684,753,351.42|71,166,148.12|-51,852,941.18||61,377,570.52||298,689,196.86||2,314,743,678.50|28,018.26|2,314,771,696.76
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|392,942,649.00||||1,684,056,239.41|71,166,148.12|||61,377,570.52|83,028,779.77|2,150,239,090.58
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|392,942,649.00||||1,684,056,239.41|71,166,148.12|||61,377,570.52|83,028,779.77|2,150,239,090.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-11,679,700.00||||-108,407,578.04|-33,106,611.26|||15,352,521.39|80,983,250.18|9,355,104.79
(一)综合收益总额||||||||||153,525,213.92|153,525,213.92
(二)所有者投入和减少资本|-11,679,700.00||||-108,407,578.04|-33,106,611.26|||||-86,980,666.78
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-653,256.05||||||-653,256.05
4.其他|-11,679,700.00||||-107,754,321.99|-33,106,611.26|||||-86,327,410.73
(三)利润分配|||||||||15,352,521.39|-72,541,963.74|-57,189,442.35
1.提取盈余公积|||||||||15,352,521.39|-15,352,521.39|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-57,189,442.35|-57,189,442.35
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|381,262,949.00||||1,575,648,661.37|38,059,536.86|||76,730,091.91|164,012,029.95|2,159,594,195.37
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|416,356,349.00||||1,821,966,368.95||||52,152,150.54|-157,502,730.40|2,132,972,138.09
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|416,356,349.00||||1,821,966,368.95||||52,152,150.54|-157,502,730.40|2,132,972,138.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-23,413,700.00||||-137,910,129.54|71,166,148.12|||9,225,419.98|240,531,510.17|17,266,952.49
(一)综合收益总额||||||||||249,756,930.15|249,756,930.15
(二)所有者投入和减少资本|-23,413,700.00||||-137,910,129.54|71,166,148.12|||||-232,489,977.66
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||36,527,255.44||||||36,527,255.44
4.其他|-23,413,700.00||||-174,437,384.98|71,166,148.12|||||-269,017,233.10
(三)利润分配|||||||||9,225,419.98|-9,225,419.98|
1.提取盈余公积|||||||||9,225,419.98|-9,225,419.98|
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|392,942,649.00||||1,684,056,239.41|71,166,148.12|||61,377,570.52|83,028,779.77|2,150,239,090.58
浙江健盛集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由浙江健盛袜业有限公司(原名江山健盛袜业有限公司,以下简称健盛袜业公司)整体变更设立的股份有限公司。健盛袜业公司系经浙江省衢州市对外经济贸易委员会衢外经贸(93)字第241 号文批准设立,于1993年12月6日在衢州市工商行政管理局登记注册。健盛袜业公司以2007 年12 月31 日为基准日整体变更为本公司,本公司于2008年5月26日在浙江省工商行政管理局登记。公司总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000741008835U的营业执照,注册资本381,262,949.00 元,股份总数381,262,949 股(每股面值1 元),全部为无限售条件的流通股份。公司股票已于2015年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属纺织品制造行业。主要经营活动为普通棉袜、运动棉袜、针织内衣、服装的研发、生产和销售。主要产品:普通棉袜、运动棉袜、针织内衣、服装。
本财务报表业经公司2023年3月20日五届十八次董事会批准对外报出。
本公司将杭州健盛袜业有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、江山易登针织有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、贵州易登运动服饰有限公司、Jasan Socks (Vietnam) Co.,Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO.,Ltd.、Jasan Thanh Hoa Knitting Co.,Ltd.、Edon Sports Apparel Vietnam Co.,Ltd.、泰和裕国际有限公司、APEX WEALTH JAPAN.,Ltd.、Jasan Europe B.V.、江苏协荣纺织有限公司、江山健盛户外用品有限公司(以下分别简称杭州健盛公司、杭州乔登公司、健盛之家公司、江山针织公司、健盛新材料公司、江山思进公司、江山易登公司、俏尔服饰公司、鼎盛服饰公司、贵州健盛公司、贵州易登公司、越南健盛公司、越南印染公司、越南清化公司、越南易登公司、泰和裕公司、日本泰和裕公司、欧洲健盛公司、江苏协荣公司、江山健盛公司)等20家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。
账龄|应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)|5
1-2年|10
2-3年|30
3年以上|100
类别|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|年折旧率
房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5、10|2.25-4.75
通用设备|年限平均法|3-5|5、10|18.00-31.67
专用设备|年限平均法|5-10|5、10|9.00-19.00
运输工具|年限平均法|4-5|5、10|18.00-23.75
项目|摊销年限(年)
土地使用权|50
软件|3
专利权及非专利技术|3-10
商标|10
公司销售袜子、无缝服饰、家居服饰等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且在客户取得商品控制权时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件:公司完成产品报关手续,以报关单上记载的出口日期作为收入确认时点,并以报关单、提单为依据确认收入。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2. 公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。|五届十八次董事会|该项会计政策变更对公司财务报表无影响
3. 公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4. 公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。||
税种|计税依据|税率
增值税|以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税|8%、10%、13%;本公司出口货物实行“免、退”政策;子公司出口货物实行“免、抵、退”政策,退税率为13%、10%、8%
城市维护建设税|实际缴纳的流转税税额|7%、5%
企业所得税|应纳税所得额|5%、10%、15%、16.5%、20%、25%
房产税|从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租|1.2%、12%
|金收入的12%计缴|
教育费附加|实际缴纳的流转税税额|3%
地方教育附加|实际缴纳的流转税税额|2%
纳税主体名称|所得税税率(%)
江山针织公司、俏尔服饰公司、鼎盛服饰公司、贵州健盛公司|15%
欧洲健盛公司|15%
越南健盛公司|5%
越南印染公司|10%
越南清化公司、越南易登公司|20%
泰和裕公司|16.5%
日本泰和裕公司|25%
除上述以外的其他纳税主体|25%
1. 根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心国科火字〔2020〕251 号文,江山针织公司通过高新技术企业认定(证书编号GR202033002610),认定有效期为三年,自2020 年至2022 年,本期按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据2021 年12 月16 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》,俏尔服饰公司被认定为高新技术企业(证书编号GR202133009225),认定有效期三年,自2021 年至2023 年,本期按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据贵州省发展和改革委员会黔发改西开〔2016〕487 号文及财政部、海关总署、国家税务总局财税〔2011〕58 号文,鼎盛服饰公司及贵州健盛公司为设在西部地区的鼓励类产业企业,享受15%的企业所得税优惠税率。
4. 根据越南海防经济区管理局颁发的投资许可证,并经海防经济区管理局局长认证,越南健盛公司自获利年度起享受四免九减半的企业所得税优惠政策,本期为获利年度第七年,
享受5%的企业所得税优惠税率。
5. 根据越南兴安市颁发的投资许可证,越南印染公司自获利年度起享受二免四减半的企业所得税优惠政策,本期为获利年度第五年,享受10%的企业所得税优惠税率。
6. 江山思进公司系经浙江省民政厅确认的社会福利企业,并取得福企证字第33000806056 号社会福利企业证书。根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕111 号文)、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕135 号文)和《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号文)的规定,江山思进公司销售产品的已交增值税,按单位安置残疾人的人数,享有限额即征即退增值税的优惠政策。江山思进公司本期核定即征即退的增值税金额为4,484,557.32 元。
7. 根据财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21 号文)及财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收优惠的通知》(财税〔2019〕22 号文)的规定,鼎盛服饰公司享受由税务机关按照实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠政策。本期贵州鼎盛公司核定的抵免税额为1,472,700.00 元。
项目|期末余额|期初余额
库存现金|527,255.29|533,877.77
银行存款|523,010,646.29|594,869,282.82
其他货币资金|15,715,004.42|19,171,746.70
合计|539,252,906.00|614,574,907.29
其中:存放在境外的款项总额|139,073,198.86|210,666,194.54
期末银行存款中包含用于投资目的的定期存款24,918,220.97 元,质押用于借款且使用受限的定期存款235,345,145.28 元;期末其他货币资金中包含使用受限的银行承兑汇票保证金1,671,818.22 元、使用受限的信用证保证金5,478,954.65 元以及使用受限的涉外保函保证金1,522,604.42 元、使用未受限的股票回购专款6,305,392.09 元,以及可随时支取使用未受限的支付宝、微信等余额736,235.04 元。
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,061,789.00|3,371,217.00
其中:||
衍生金融资产|4,061,789.00|3,371,217.00
合计|4,061,789.00|3,371,217.00
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|455,610,318.29
1 年以内小计|455,610,318.29
1 至2 年|637,963.23
2 至3 年|
3 年以上|352,174.96
合计|456,600,456.48
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
账龄组合|456,600,456.48|100.00|23,196,487.20|5.08|433,403,969.28|461,951,531.11|100.00|23,531,174.76|5.09|438,420,356.35
合计|456,600,456.48|/|23,196,487.20|/|433,403,969.28|461,951,531.11|/|23,531,174.76|/|438,420,356.35
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|455,610,318.29|22,780,515.91|5.00
1-2 年|637,963.23|63,796.33|10.00
3 年以上|352,174.96|352,174.96|100.00
合计|456,600,456.48|23,196,487.20|5.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|23,531,174.76|-334,687.56||||23,196,487.20
合计|23,531,174.76|-334,687.56||||23,196,487.20
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 UNIQLO CO.,LTD|109,834,823.56|24.05|5,491,741.18
 HANES AUSTRALIA PTY LTD|67,372,777.47|14.76|3,368,638.87
 DELTA GALIL INDUSTRIES LTD|62,031,848.39|13.59|3,101,592.42
 DESIPRO PTE LTD|39,547,382.25|8.66|1,977,369.11
 GILDAN USA INC|29,847,419.95|6.54|1,492,371.00
合计|308,634,251.62|67.60|15,431,712.58
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1 年以内|11,701,493.13|97.45|18,650,281.02|99.16
1 至2 年|305,671.73|2.55|124,256.59|0.66
2 至3 年|||28,256.02|0.15
3 年以上|||5,470.59|0.03
合计|12,007,164.86|100.00|18,808,264.22|100.00
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
诸暨市云法化纤有限公司|2,932,027.21|24.42
 NYLSTAR SL|1,505,512.95|12.54
 FULGAR SPA|695,679.09|5.79
深圳市盈富泰塑胶五金有限公司|481,014.49|4.01
 ASAHI KASEI ADVANCE CORPORATION|457,472.02|3.81
合计|6,071,705.76|50.57
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|14,501,789.90|23,012,230.36
合计|14,501,789.90|23,012,230.36
账龄|期末账面余额
1 年以内|
其中:1 年以内分项|
1 年以内|14,320,020.17
1 年以内小计|14,320,020.17
1 至2 年|228,027.46
2 至3 年|989,351.46
3 年以上|2,662,355.94
合计|18,199,755.03
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
出口退税款|12,059,060.70|20,349,983.15
押金保证金|4,006,133.59|3,829,167.49
应收暂付款|1,543,761.38|832,539.50
个人备用金|508,176.30|200,349.36
其他|82,623.06|841,811.25
合计|18,199,755.03|26,053,850.75
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,110,819.33|116,760.59|1,814,040.47|3,041,620.39
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-11,401.37|11,401.37||
--转入第三阶段||-98,935.15|98,935.15|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-383,416.96|-6,424.06|1,046,185.76|656,344.74
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|716,001.00|22,802.75|2,959,161.38|3,697,965.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|3,041,620.39|656,344.74||||3,697,965.13
合计|3,041,620.39|656,344.74||||3,697,965.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
出口退税款|出口退税款|12,059,060.70|1 年以内|66.26|602,953.04
vsip 工业区|押金保证金|47,388.20|1 年以内|13.90|1,972,083.37
||732,073.21|2-3 年||
||1,750,092.00|3 年以上||
个人社保|应收暂付款|923,744.39|1 年以内|5.08|46,187.22
杭州市萧山区财政局汇缴专户|押金保证金|266,436.00|3 年以上|1.46|266,436.00
支付宝(中国)网络技术有限公司|押金保证金|60,000.00|1 年以内|0.93|36,000.00
||110,000.00|2-3 年||
合计|/|15,948,794.50|/|87.63|2,923,659.63
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|240,542,751.98|276,123.48|240,266,628.50|266,176,655.27|788,269.88|265,388,385.39
在产品|192,281,033.75|8,569,688.64|183,711,345.11|198,935,459.11|59,635.27|198,875,823.84
库存商品|233,888,672.97|9,613,077.38|224,275,595.59|190,359,457.49|6,090,675.07|184,268,782.42
委托加工物资|1,872,759.72||1,872,759.72|16,052,024.70||16,052,024.70
低值易耗品||||159,217.89||159,217.89
合计|668,585,218.42|18,458,889.50|650,126,328.92|671,682,814.46|6,938,580.22|664,744,234.24
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|788,269.88|||512,146.40||276,123.48
在产品|59,635.27|8,569,688.64||59,635.27||8,569,688.64
库存商品|6,090,675.07|3,934,240.42||411,838.11||9,613,077.38
合计|6,938,580.22|12,503,929.06||983,619.78||18,458,889.50
项目|确定可变现净值的具体依据|转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品|相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品|相关产成品估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值|本期将已计提存货跌价准备的存货售出
项目|期末余额|期初余额
待抵扣增值税|54,012,172.15|62,069,547.10
待摊费用摊销|807,129.29|921,952.43
预缴企业所得税|2,772,450.56|382,273.29
预缴关税|9,168.62|
合计|57,600,920.62|63,373,772.82
项目|期末余额|期初余额
 Textile Based Delivery lnc||3,468,500.00
合计||3,468,500.00
注:Textile Based Delivery lnc 投资余额3,468,500.00 元,因Textile Based Delivery lnc 持续亏损且无法判断未来盈利状况,所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。
公司持有对Textile Based Delivery lnc 的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
17、其他非流动金融资产
项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|162,621,520.48|4,696,800.00|167,318,320.48
2.本期增加金额|44,924,528.54||44,924,528.54
(1)外购|||
(2)存货\固定资产\在建工程转入|44,924,528.54||44,924,528.54
(3)企业合并增加|||
3.本期减少金额|74,065,055.37||74,065,055.37
(1)处置|||
(2)其他转出|74,065,055.37||74,065,055.37
4.期末余额|133,480,993.65|4,696,800.00|138,177,793.65
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|35,166,698.52|1,158,648.72|36,325,347.24
2.本期增加金额|7,828,905.38|93,936.00|7,922,841.38
(1)计提或摊销|4,660,418.03|93,936.00|4,754,354.03
(2)固定资产转入|3,168,487.35||3,168,487.35
3.本期减少金额|8,739,423.07||8,739,423.07
(1)处置|||
(2)其他转出|8,739,423.07||8,739,423.07
4.期末余额|34,256,180.83|1,252,584.72|35,508,765.55
三、减值准备|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|99,224,812.82|3,444,215.28|102,669,028.10
2.期初账面价值|127,454,821.96|3,538,151.28|130,992,973.24
19、固定资产项目列示
项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|935,979,272.65|55,081,485.88|1,190,157,240.33|23,826,109.92|2,205,044,108.78
2.本期增加金额|123,052,870.32|7,693,251.39|145,273,818.23|1,451,730.91|277,471,670.85
(1)购置|2,622,117.22|7,448,346.97|42,352,390.57|1,451,730.91|53,874,585.67
(2)在建工程转入|46,365,697.73|244,904.42|102,921,427.66||149,532,029.81
(3)企业合并增加|||||
(4)投资性房地产转入|74,065,055.37||||74,065,055.37
3.本期减少金额|26,297,871.76|3,027,644.15|-22,583,997.72|-243,522.92|6,497,995.27
(1)处置或报废||4,088,849.92|3,350,949.81||7,439,799.73
(2)转出至投资性房地产|44,924,528.54||||44,924,528.54
(3)外币折算差异|-18,626,656.78|-1,061,205.77|-25,934,947.53|-243,522.92|-45,866,333.00
4.期末余额|1,032,734,271.21|59,747,093.12|1,358,015,056.28|25,521,363.75|2,476,017,784.36
二、累计折旧|||||
1.期初余额|157,367,463.44|32,309,368.16|537,967,313.77|18,675,642.93|746,319,788.30
2.本期增加金额|46,762,069.53|6,230,187.76|103,535,145.28|1,502,775.83|158,030,178.40
(1)计提|38,022,646.46|6,230,187.76|103,535,145.28|1,502,775.83|149,290,755.33
(2)投资性房地产转入|8,739,423.07||||8,739,423.07
3.本期减少金额|99,248.61|457,561.96|-4,642,696.74|-116,689.25|-4,202,575.42
(1)处置或报废||1,019,158.10|3,033,257.26||4,052,415.36
(2)转出至投资性房地产|3,168,487.35||||3,168,487.35
(3)外币报表折算差异|-3,069,238.74|-561,596.14|-7,675,954.00|-116,689.25|-11,423,478.13
4.期末余额|204,030,284.36|38,081,993.96|646,145,155.79|20,295,108.01|908,552,542.12
三、减值准备|||||
1.期初余额||25,647.29|1,174,619.44||1,200,266.73
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额||25,647.29|||25,647.29
(1)处置或报废||25,647.29|||25,647.29
4.期末余额|||1,174,619.44||1,174,619.44
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|828,703,986.85|21,665,099.16|710,695,281.05|5,226,255.74|1,566,290,622.80
2.期初账面价值|778,611,809.21|22,746,470.43|651,015,307.12|5,150,466.99|1,457,524,053.75
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
专用设备|23,327,503.43|13,675,570.26|1,174,619.44|8,477,313.73|
项目|期末账面价值
房屋及建筑物|43,051,289.72
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
越南清化公司厂房及办公楼等|36,032,308.22|正在办理中
江山针织公司产业园厂房及办公楼等|46,580,518.75|正在办理中
20、在建工程项目列示
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
新增年产9000 万双中高档棉袜生产线项目|33,087,904.34||33,087,904.34|17,463,736.50||17,463,736.50
健盛江山产业园项目|17,940,862.08||17,940,862.08|2,424,778.76||2,424,778.76
越南健盛公司五号厂房建造工程|11,148,467.85||11,148,467.85|||
越南印染公司仓库建造工程|2,012,371.52||2,012,371.52|||
鼎盛服饰公司高档无缝针织内衣锅炉房建设项目|1,557,996.26||1,557,996.26|||
越南兴安内衣项目|1,215,608.56||1,215,608.56|44,867,355.10||44,867,355.10
年产中高档棉袜3600 万双、氨纶橡筋包覆纱2000 吨建设项目||||38,605,435.41||38,605,435.41
设备安装工程|10,923,231.11||10,923,231.11|1,424,720.33||1,424,720.33
合计|77,886,441.72||77,886,441.72|104,786,026.10||104,786,026.10
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
新增年产9,000 万双中高档棉袜生产线项目|0.94亿|17,463,736.50|14,232,295.85||-1,391,871.99|33,087,904.34|125.71|95.00||||自有资金
健盛江山产业园项目|5亿|2,424,778.76|22,533,678.18|7,017,594.86||17,940,862.08|94.34|95.00||||募集资金/ 自有资金
越南兴安内衣项目|2.5亿|44,867,355.10|1,403,678.71|46,305,823.61|-1,250,398.36|1,215,608.56|88.33|90.00||||自有资金
年产中高档棉袜3600 万双、氨纶橡筋包覆纱2000吨建设项目|1亿|38,605,435.41|1,739,364.06|40,344,799.47|||80.47|85.00||||自有资金
合计|9.44亿|103,361,305.77|39,909,016.80|93,668,217.94|-2,642,270.35|52,244,374.98|/|/|||/|/
21、生产性生物资产
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额||
2.本期增加金额|2,431,024.19|2,431,024.19
租入|2,431,024.19|2,431,024.19
3.本期减少金额|48,406.62|48,406.62
外币报表折算差异|48,406.62|48,406.62
4.期末余额|2,479,430.81|2,479,430.81
二、累计折旧||
1.期初余额||
2.本期增加金额|670,326.03|670,326.03
(1)计提|670,326.03|670,326.03
3.本期减少金额|13,887.77|13,887.77
(1)处置||
(2) 外币报表折算差异|13,887.77|13,887.77
4.期末余额|684,213.80|684,213.80
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
(1)计提||
3.本期减少金额||
(1)处置||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|1,795,217.01|1,795,217.01
2.期初账面价值||
项目|土地使用权|软件|专利权及非专利技术|商标|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|278,370,116.25|12,136,067.57|30,594,910.10|5,170,478.97|326,271,572.89
2.本期增加金额|220,327.43|527,079.66|||747,407.09
(1)购置|220,327.43|527,079.66|||747,407.09
(2)内部研发|||||
(3) 企业合并增加|||||
3.本期减少金额|-7,345,776.03|-168,362.72|||-7,514,138.75
(1)处置|||||
(2) 外币报表折算差异|-7,345,776.03|-168,362.72|||-7,514,138.75
4.期末余额|285,936,219.71|12,831,509.95|30,594,910.10|5,170,478.97|334,533,118.73
二、累计摊销|||||
1.期初余额|35,690,049.93|6,811,333.79|15,385,923.88|2,446,832.82|60,334,140.42
2.本期增加金额|8,640,083.18|2,152,662.48|2,763,632.01|517,047.97|14,073,425.64
(1)计提|8,640,083.18|2,152,662.48|2,763,632.01|517,047.97|14,073,425.64
3.本期减少金额|-845,759.42|-34,992.22|||-880,751.64
(1)处置|||||
(2) 外币报表折算差异|-845,759.42|-34,992.22|||-880,751.64
4.期末余额|45,175,892.53|8,998,988.49|18,149,555.89|2,963,880.79|75,288,317.70
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
(1)计提|||||
3.本期减少金额|||||
(1)处置|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|240,760,327.18|3,832,521.46|12,445,354.21|2,206,598.18|259,244,801.03
2.期初账面价值|242,680,066.32|5,324,733.78|15,208,986.22|2,723,646.15|265,937,432.47
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
江山针织公司土地使用权|1,937,642.61|正在办理中
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
俏尔服饰公司|652,595,085.51|||||652,595,085.51
江苏协荣公司|10,833,551.26|||||10,833,551.26
合计|663,428,636.77|||||663,428,636.77
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
俏尔服饰公司|553,996,328.56|||||553,996,328.56
江苏协荣公司|9,134,111.90|||||9,134,111.90
合计|563,130,440.46|||||563,130,440.46
资产组或资产组组合的构成|俏尔服饰公司|江苏协荣公司
资产组或资产组组合的账面价值|394,854,156.41|-751,882.52
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法|98,598,756.95|1,699,439.36
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|493,452,913.36|947,556.84
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致|是|是
项目|预测期使用的折现率|
|2022 年|2021 年
俏尔服饰公司|10.35%|11.00%
上述公司预测期使用的折现率与纺织品制造公司采用的折现率基本相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2023〕129 号),包含商誉的资产组组合可收回金额为586,000,000.00 元,账面价值493,452,913.36 元,商誉本期未继续出现减值损失。
2江苏协荣公司商誉可收回金额按照江苏协荣公司资产组公允价值减去处置费用的净额计算。
上述对可收回金额的预计表明公司商誉出现大额减值损失。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2023〕128 号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,594,989.89 元,账面价值947,556.84 元,商誉本期未继续出现减值损失。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
房屋装修及改造工程|43,584,500.48|17,145,115.87|6,077,459.76|1,542.86|54,650,613.73
绿化工程|4,309,642.99|125,606.09|1,360,509.69||3,074,739.39
零星工程|612,468.56||235,403.01||377,065.55
合计|48,506,612.03|17,270,721.96|7,673,372.46|1,542.86|58,102,418.67
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备|20,174,893.46|2,877,267.62|7,560,838.33|953,418.71
内部交易未实现利润|7,633,078.20|381,653.91|8,807,398.02|440,369.90
可抵扣亏损|53,917,178.71|8,087,576.81|33,717,037.16|8,429,259.29
合计|81,725,150.37|11,346,498.34|50,085,273.51|9,823,047.90
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|2,520,735.44|630,183.86|5,306,775.76|1,326,693.94
固定资产折旧税会差异|22,899,268.47|5,420,693.96|27,668,943.38|6,578,021.43
交易性金融资产公允价值变动|4,061,789.00|1,015,447.25|3,371,217.00|842,804.25
合计|29,481,792.91|7,066,325.07|36,346,936.14|8,747,519.62
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|456,184.75|10,890,313.59|5,918,842.81|3,904,205.09
递延所得税负债|456,184.75|6,610,140.32|5,918,842.81|2,828,676.81
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|596,291,752.84|591,344,502.91
可抵扣亏损|221,139,358.44|267,531,439.06
合计|817,431,111.28|858,875,941.97
年份|期末金额|期初金额|备注
2022 年||6,807,565.99|
2023 年|36,099,264.76|44,214,414.60|
2024 年|15,524,930.60|22,320,003.31|
2025 年|66,622,223.81|87,696,704.68|
2026 年|63,595,826.25|106,492,750.48|
2027 年|39,297,113.02||
合计|221,139,358.44|267,531,439.06|/
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付设备款|1,831,806.01||1,831,806.01|11,083,282.65||11,083,282.65
合计|1,831,806.01||1,831,806.01|11,083,282.65||11,083,282.65
项目|期末余额|期初余额
质押借款|10,073,050.64|122,419,056.51
抵押借款|188,435,575.50|201,007,154.56
保证借款|320,080,196.18|374,462,366.67
信用借款|48,811,786.02|
票据贴现借款|40,000,000.00|
质押及保证借款|35,327,708.33|45,411,000.00
质押及抵押借款||29,489,005.00
抵押及保证借款||78,719,556.94
合计|642,728,316.67|851,508,139.68
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||3,339,744.57||3,339,744.57
其中:||||
衍生金融负债||3,339,744.57||3,339,744.57
合计||3,339,744.57||3,339,744.57
30、衍生金融负债
31、应付票据
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票||
银行承兑汇票|119,243,854.24|273,685,525.03
合计|119,243,854.24|273,685,525.03
32、应付账款
项目|期末余额|期初余额
材料款及其他|106,720,550.32|153,792,896.73
工程设备款|9,732,801.27|29,734,590.19
合计|116,453,351.59|183,527,486.92
33、预收款项
项目|期末余额|期初余额
预收房租|5,067,442.96|7,851,898.58
合计|5,067,442.96|7,851,898.58
项目|期末余额|期初余额
预收货款|6,896,795.02|1,402,737.06
合计|6,896,795.02|1,402,737.06
35、应付职工薪酬
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|81,041,248.41|604,389,545.39|596,712,140.82|88,718,652.98
二、离职后福利-设定提存计划|1,782,108.41|48,038,452.23|47,198,279.27|2,622,281.37
三、辞退福利||496,227.80|496,227.80|
合计|82,823,356.82|652,924,225.42|644,406,647.89|91,340,934.35
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|64,281,106.90|540,200,343.70|533,678,572.94|70,802,877.66
二、职工福利费||26,843,244.58|26,843,244.58|
三、社会保险费|961,834.81|18,522,816.81|18,462,421.80|1,022,229.82
其中:医疗保险费|896,323.18|16,554,288.46|16,573,880.53|876,731.11
工伤保险费|65,511.63|1,968,528.35|1,888,541.27|145,498.71
四、住房公积金||8,526,931.62|8,526,931.62|
五、工会经费和职工教育经费|15,798,306.70|10,296,208.68|9,200,969.88|16,893,545.50
合计|81,041,248.41|604,389,545.39|596,712,140.82|88,718,652.98
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,722,140.88|46,541,541.23|45,728,947.97|2,534,734.14
2、失业保险费|59,967.53|1,496,911.00|1,469,331.30|87,547.23
合计|1,782,108.41|48,038,452.23|47,198,279.27|2,622,281.37
项目|期末余额|期初余额
增值税|16,142,713.95|1,225,537.25
企业所得税|7,107,240.14|6,418,922.31
个人所得税|2,218,747.72|8,116,777.05
房产税|2,349,820.28|2,256,960.49
城市维护建设税|1,034,722.81|355,557.24
教育费附加|460,520.80|153,896.53
印花税|446,506.49|141,564.18
土地使用税|329,067.29|540,237.87
地方教育附加|307,013.84|102,597.68
环境保护税|7,085.76|5,000.00
其他|542.71|
合计|30,403,981.79|19,317,050.60
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|9,651,840.38|12,329,026.42
合计|9,651,840.38|12,329,026.42
项目|期末余额|期初余额
押金及投标保证金|5,013,240.21|3,050,000.00
应付服务费及海运费|2,022,788.54|6,478,086.86
应付暂收款|1,829,021.03|963,489.79
其他|786,790.60|1,837,449.77
合计|9,651,840.38|12,329,026.42
38、持有待售负债
项目|期末余额|期初余额
1 年内到期的长期借款|249,659,637.81|
1 年内到期的租赁负债|865,366.39|
合计|250,525,004.20|
40、其他流动负债
项目|期末余额|期初余额
待转销项税额|37,313.01|116,480.00
合计|37,313.01|116,480.00
41、长期借款
项目|期末余额|期初余额
保证借款|72,502,375.00|200,195,555.56
信用借款|46,547,160.00|1,385,375.00
合计|119,049,535.00|201,580,930.56
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|966,876.66|
减:未确认融资费用|140,219.17|
合计|826,657.49|
43、长期应付职工薪酬
44、预计负债
45、递延收益
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|1,063,258.68||1,063,258.68||政府拨款
合计|1,063,258.68||1,063,258.68||/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
江山产业园建设补助款|958,258.68|||958,258.68|||与资产相关
年产3500 万米高档纺织品生产、印染及后整理加工项目|105,000.00|||105,000.00|||与资产相关
46、其他非流动负债
|期初余额|本次变动增减(+、一)||||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|股份回购注销|小计|
股份总数|392,942,649|||||-11,679,700|-11,679,700|381,262,949