TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
食品销售;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售(仅限分支机构使用);燃气汽车加气经营;成品油零售(不含危险化学品)(仅限分支机构使用);成品油零售(限危险化学品)(仅限分支机构使用);成品油批发(限危险化学品)。
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
湘潭中油|湘潭市|湘潭市|柴油、汽油等危化品物资的仓储服务|100.00||同一控制合并取得
和顺物流|长沙市|长沙市|物流管理、货运代理;危险货物运输|100.00||同一控制合并取得
和顺达|长沙市|长沙市|成品油的零售(限分支机构)|100.00||非同一控制下收购股权取得
汇仕通|长沙市|长沙市|化工产品、润滑油的零售;成品油的零售(限分支机构)|100.00||非同一控制下收购股权取得
衡阳和顺|衡阳市|衡阳市|汽油、柴油等化工原料及产品(不含危险及监控化学品)的销售|100.00||投资设立
文发石油|浏阳市|浏阳市|汽油、柴油带有储存设施经营、销售|51.00||投资设立
铜官石油|长沙市|长沙市|润滑油批发;其他仓储服务;日用百货零售;汽车清洗服务|100.00||投资设立
四川和顺|成都市|成都市|成品油批发、零售;燃气汽车加气经营;食品经营;日用百货销售等。|100.00||投资设立
广东和顺|广州市|广州市|石油制品销售;化工产品销售;日用百货销|100.00||投资设立
|||售;成品油批发、仓储燃气汽车加气经营;成品油零售、批发等|||
本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
对于应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
项目|2021 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
应付票据||||
应付账款|72,964,807.66|||
其他应付款|3,968,375.89|||
租赁负债|52,021,191.36|49,755,823.73|68,241,542.78|170,110,641.43
合计|128,954,374.91|49,755,823.73|68,241,542.78|170,110,641.43
项目|2020 年12 月31 日|||
|1年以内|1-2 年|2-3 年|3年以上
应付票据|15,900,000.00|||
应付账款|7,201,187.05|||
其他应付款|2,237,875.96|||
租赁负债||||
合计|25,339,063.01|||
汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。由于公司没进出口业务,汇率变动不会对本公司经营情况产生影响。
公司2021 年12 月31 日已无固定利率和浮动利率的金融负债,利率的变动将不会对净利润产生影响。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产||50,129,452.05||50,129,452.05
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||50,129,452.05||50,129,452.05
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)结构性存款||50,129,452.05||50,129,452.05
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
和顺投资|长沙市|从事股权投资|3,358 万元|41.74|41.74
1本企业的母公司情况的说明
和顺投资于2002 年11 月经湖南省长沙市工商行政管理局批准注册成立,注册资本3,358 万元;住所:长沙市雨花区万家丽中路二段58 号和顺大厦;法定代表人:赵忠;统一社会信用代码:914300007431771309;经营范围:以自有资产从事股权投资、农林业、医院、养老院、停车场、立体车库的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);办公用品、机电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人名称|与本企业关系
赵忠|实际控制人之一,通过和顺投资间接持有公司35.90%股份;任公司董事长、总经理;任和顺投资执行董事
晏喜明|实际控制人之一,直接持有公司14%股份;赵忠之配偶
赵尊铭|实际控制人之一,直接持有公司6%股份,通过持有共创盛景间接持有公司1.71%股份;赵忠与晏喜明之子
详见本报告“第十节财务报告”之“九在其他主体中的权益”。
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
龙小珍|直接持有公司5.15%股份,并通过持有和顺投资间接持有1.4609%股份;任公司董事、副总经理
赵雄|直接持有公司2.62%股份,通过持有和顺投资间接持有公司4.3827%股份;董事;实际控制人赵忠之弟
吴立宇|赵忠之外甥;董事
赵丽娅|赵忠之外甥女
何海龙|公司独立董事
徐莉萍|公司独立董事
邓小毛|公司独立董事
彭慕俊|公司监事会主席
秦黎|公司监事
李连萍|公司职工代表监事
龙军|龙小珍之弟
余美玲|公司财务总监
曾跃|副总经理兼董事会秘书
共创盛景|直接持有公司3.75%股份
长沙联创化工有限公司|和顺投资控制的公司,持有其60%股份;实际控制人董事长兼总经理赵忠担任董事;董事、副总经理龙小珍担任董事长。
湖南和顺置业有限公司|和顺投资重大影响的公司,持有其30%股份。
湖南和顺控股有限公司|实际控制人赵忠控制的公司,持有86%股份;董事赵雄之配偶颜丽娅担任经理。
邵阳和顺实业有限公司|实际控制人赵忠控制的公司,通过和顺控股间接持有其87.08%股份。
邵阳和顺房地产开发有限公司|实际控制人赵忠控制的公司,通过控制的邵阳和顺持有其100%股份。
邵阳和顺民爆器材专营有限责任公司|实际控制人赵忠控制的公司,通过控制的邵阳和顺持有其100%股份。
长沙兴和顺置业有限公司(以下简称“兴和顺置业”)|实际控制人赵尊铭控制的公司,持有其84.5%股份;董事赵雄之配偶颜丽娅担任执行董事。
长沙和顺置业有限公司|实际控制人赵尊铭控制的公司,持有其84.5%股份,董事赵雄之配偶颜丽娅担任执行董事。
长沙和顺物业服务有限公司(以下简称“长沙和顺物业”)|实际控制人赵尊铭控制的公司,通过长沙和顺置业持有其100%股份。
湖南和安置业有限公司(以下简称“湖南和安置业”)|实际控制人赵尊铭控制的公司,持有其55%股份且通过长沙和顺置业持有其15%股份,董事赵雄之配偶颜丽娅担任执行董事兼总经理。
长沙广盈置业有限公司|实际控制人赵尊铭实施重大影响的公司,通过长沙和顺置业持有其40%股份。
湖南万科和顺置业有限公司|实际控制人赵尊铭实施重大影响的公司,通过长沙和顺置业持有其30%股份。
湖南华城旭悦置业有限公司|实际控制人赵尊铭实施重大影响的公司,通过长沙和顺置业持有其35%股份。
邵阳和顺汽车经营有限公司|实际控制人赵忠之姐夫吴永控制
邵阳市永成汽车贸易有限公司|实际控制人赵忠之姐夫吴永控制
长沙市雨花区大娃家食品店|实际控制人赵忠之外甥女赵丽娅控制
北京亚哲未来信息咨询有限公司|实际控制人赵忠之外甥女赵丽娅及其配偶马喆控制并担任执行董事、总经理
湖南师范大学出版社有限责任公司|独立董事何海龙担任编辑部主任的公司
湖南电广传媒股份有限公司|独立董事徐莉萍担任独立董事的公司
奥美医疗用品股份有限公司|独立董事徐莉萍担任独立董事的公司
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司|独立董事徐莉萍担任独立董事的公司
大唐华银电力股份有限公司|独立董事徐莉萍担任独立董事的公司
华融湘江银行股份有限公司|独立董事徐莉萍担任外部监事的公司
上海兰迪(长沙)律师事务所|独立董事邓小毛担任副主任、高级合伙人律师的企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
长沙和顺物业|物业管理服务|1,188,118.81|1,186,073.76
长沙和顺物业为实际控制人之一赵尊铭控制的公司,公司租用和顺投资办公楼部分楼层及相关设备,并由长沙和顺物业负责物业管理服务,该采购价格参照市场价格确定,定价公允。本期长沙和顺物业为和顺石油代垫工资1,237,280.07 元,其中720,753.91 元尚未结算。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
和顺投资|加油卡|6,371.68|12,600.00
长沙和顺物业|加油卡|10,929.20|3,800.00
兴和顺置业|加油卡|65,486.73|0
湖南和安置业|加油卡|822,867.26|54,000.00
出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费
和顺投资|办公楼及设备|1,264,000.00|1,264,000.00
公司向和顺投资租赁位于长沙市雨花区万家丽中路二段58 号和顺大厦的部分楼层及相关设备,作为公司办公场所,上述租赁定价参照相近地理位置同类房地产租赁的价格确定,价格公允。
被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕
中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司|/|2018-4-27|2034-6-13|否
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|511.49|555.32
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
预付账款|长沙和顺物业服务有限公司|5,940.60|||
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|长沙和顺物业服务有限公司||97,029.70
应付账款|湖南和顺投资发展有限公司||90,806.59
其他应付款|长沙和顺物业服务有限公司|720,753.91|
1、公司自营51 座加油站,其中租赁加油站37 座,公司与各出租方签订了长期租赁合同,按照合同约定支付租金,公司于2021 年12 月31 日以后年度将支付的租金情况详见本报告“第十节财务报告”之“十与金融工具相关的风险”之“2.流动性风险”。
项目|2021 年度发生额
履约保函|8,384,500.00
截至2021 年12 月31 日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大承诺事项。
截至2021 年12 月31 日止,本公司无需要披露的其他重大或有事项。
拟分配的利润或股利|34,678,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|
根据2022 年4 月26 日本公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司2021 年利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00 元(含税)。截至2021 年12 月31 日,公司总股本数173,394,000.00 股,以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00 元(含税)。2021 年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%,剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。该议案须经2021 年年度股东大会审议通过后实施。
除上述事项外,截至2022 年4 月26 日止,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
收购加油站情况:
本公司于2021 年5 月与李可伦、翁红姣签订了《长沙雷高加油站有限公司股权收购合同》,双方商定和顺石油收购其100%的股权和全部资产,本公司子公司铜官石油于2021 年6 月支付200万元作为股权交易预付款、于2021 年5 月和6 月合计支付2,153.77 万元作为雷高加油站购买土地的价款,本公司于2021 年11 月支付893.74 万元作为雷高加油站购买土地的价款,上述购买土地的价款根据股权收购合同约定作为交易对价的一部分。截止2021 年12 月31 日,长沙雷高加油站有限公司虽然已完成股权手续的工商变更工作,但由于长沙雷高加油站有限公司的评估工作尚未完成,收购价款尚未最终确定,资产交割手续尚未完成,无法对其进行控制。
除上述事项外,截至2021 年12 月31 日止,本公司不存在其他应披露的其他重要事项。
账龄|期末账面余额
1年以内小计|437,185,220.26
合计|437,185,220.26
按组合计提坏账准备|437,185,220.26|100.00|||437,185,220.26|143,928,741.83|100.00|||143,928,741.83
其中:||||||||||
银联及支付牌照公司清算渠道收取款项组合|4,997,239.37|1.14|||4,997,239.37|4,270,682.35|2.97|||
合并范围内关联方组合|432,187,980.89|98.86|||432,187,980.89|139,658,059.48|97.03|||
合计|437,185,220.26|100.00||/|437,185,220.26|143,928,741.83|100.00|—|/|143,928,741.83
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
银联及支付牌照公司清算渠道收取的加油站营业款|4,997,239.37||
合计|4,997,239.37||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
和顺达|33,024,540.34||
铜官石油|102,047,142.46||
衡阳和顺|2,204,898.76||
文发石油|2,381,477.92||
合计|139,658,059.48||
系本公司子公司,考虑回款风险较小,故未计提坏账准备。
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|113,418,154.50|25.94|
第二名|107,589,267.42|24.61|
第三名|78,265,702.69|17.90|
第四名|49,239,460.40|11.26|
第五名|37,151,270.50|8.50|
合计|385,663,855.51|88.22|
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|70,616,199.15|37,034,989.86
合计|70,616,199.15|37,034,989.86
账龄|期末账面余额
1年以内小计|70,495,738.31
1至2 年|181,618.48
2至3 年|131,002.23
3年以上|577,264.03
合计|71,385,623.05
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款|69,091,644.83|34,992,541.70
备用金|263,880.00|254,000.00
保证金、押金|1,254,283.96|2,145,375.58
其他|775,814.26|961,337.94
合计|71,385,623.05|38,353,255.22
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|1,318,265.36|—|—|1,318,265.36
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|-548,841.46|||-548,841.46
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|769,423.90|||769,423.90
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:无。
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|1,318,265.36|-548,841.46||||769,423.90
合计|1,318,265.36|-548,841.46||||769,423.90
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|往来款|67,947,985.27|1 年以内|95.18|
第二名|保证金|1,000,000.00|1 年以内|1.40|50,000.00
第三名|往来款|708,591.15|1 年以内|0.99|
第四名|保证金|200,000.00|3 年以上|0.28|200,000.00
第五名|保证金|155,125.58|3 年以上|0.22|155,125.58
合计||70,011,702.00||98.07|405,125.58
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|319,067,897.84||319,067,897.84|308,747,897.84||308,747,897.84
对联营、合营企业投资||||||
合计|319,067,897.84||319,067,897.84|308,747,897.84||308,747,897.84
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
和顺达|10,000,000.00|||10,000,000.00||10,000,000.00
汇仕通|2,000,000.00|||2,000,000.00||2,000,000.00
衡阳和顺|4,800,000.00|||4,800,000.00||4,800,000.00
铜官石油|230,000,000.00|||230,000,000.00||230,000,000.00
文发石油|5,100,000.00|||5,100,000.00||5,100,000.00
和顺物流|46,847,897.84|||46,847,897.84||46,847,897.84
湘潭中油|10,000,000.00|||10,000,000.00||10,000,000.00
广东和顺||10,000,000.00||10,000,000.00||10,000,000.00
四川和顺||320,000.00||320,000.00||320,000.00
合计|308,747,897.84|10,320,000.00||319,067,897.84||319,067,897.84
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,637,068,778.78|2,442,888,079.44|1,770,940,811.84|1,483,661,752.38
其他业务|24,702,937.28|23,708,830.19|17,476,112.02|12,728,170.12
合计|2,661,771,716.06|2,466,596,909.63|1,788,416,923.86|1,496,389,922.50
合同产生的收入的情况□适用√不适用
(2). 履约义务的说明
(3). 分摊至剩余履约义务的说明
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品收益|8,794,200.50|9,913,380.76
合计|8,794,200.50|9,913,380.76
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|408,985.84|第十节、七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,000,631.22|第十节、七、83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益|9,563,214.21|第十节、七、68、70
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提||
的各项资产减值准备||
债务重组损益||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-244,843.14|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|2,658,680.02|
少数股东权益影响额|-13.71|
合计|8,069,321.82|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.55|0.53|0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.06|0.48|0.48
董事长:赵忠
董事会批准报送日期:2022 年4 月26 日
杭州奥泰生物技术股份有限公司
对外担保管理制度
||第一章|总则
第一条|为规范杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司的实际情况,制订本制度。||
第二条|本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司提供的担保。公司的控股子公司对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。担保形式包括保证、抵押及质押等。||
第三条|公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会审议批准,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。||
第四条|公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。||
第五条|公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制风险。||
第六条|公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明,并发表独立意见。||
|第二章|对外担保对象的审查|
第七条|公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保:(一) 因公司业务需要的互保单位;||
(二) 与公司具有重要业务关系的单位;
(三) 与公司有潜在重要业务关系的单位;
(四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。
以上单位必须同时具有较强的偿债能力,并符合本制度的相关规定。
第八条虽不符合本制度规定的相关条件,但公司认为需要发展与其业务往来和合
作关系的申请担保人且风险较小的,经公司董事会或经股东大会依《公司章程》之规定权限审议通过后,可以为其提供担保。
第九条公司董事会在决定为他人提供担保之前,或提交股东大会表决前,应当掌
握债务人的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
第十条申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容:
(一) 企业基本资料,包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等;
(二) 担保申请书,包括但不限于担保方式、期限、金额等内容;
(三) 近三年经审计的财务报告及还款能力分析;
(四) 与借款有关的主合同的复印件;
(五) 申请担保人提供反担保的条件和相关资料;
(六) 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼,仲裁或行政处罚的说明;
(七) 其他重要资料。
第十一条经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料,对申请担保人的经营及财
务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实,按照合同审批程序报相关部门审核,经分管领导和总经理审定后,将有关资料报公司董事会或股东大会审批。
第十二条公司董事会或股东大会对呈报材料进行审议、表决,并将表决结果记录在
案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的,不得为其提供担保:
(一) 资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的;
(二) 在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的;
|(四) 经营状况已经恶化、信誉不良,且没有改善迹象的;(五) 未能落实用于反担保的有效财产的;(六) 董事会认为不能提供担保的其他情形。|
第十三条|申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施,必须与担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的,应当拒绝担保。|
|第三章|对外担保的审批程序
第十四条|公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会,董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定,行使对外担保的决策权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的,董事会应当提出预案,并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。|
第十五条|应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四) 公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;(五) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(七) 法律、法规及规范性文件规定的或证券交易所、《公司章程》规定的其他担保情形。应由股东大会审议的对外担保事项,必须经出席会议股东所持有表决权的|
半数以上通过。
公司在连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的,应当由股东大会做出特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以豁免适用本条第一款第(一)至(三)项的规定。
公司为关联方提供担保的,应当具备合理的商业逻辑,在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为关联方提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第十六条除本制度规定须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项,由
董事会决策。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事过半数通过外,还应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。如果董事与该审议事项存在关联关系,则该董事应当回避表决,该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行,董事会会议所做决议应由全体无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3 人的,应将该担保事项提交股东大会审议。
第十七条董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况,
认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用状况,审慎依法作出决定。
公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估,以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十八条公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行相
关规定的情况进行专项说明,并发表独立意见。
公司独立董事应在董事会审议对外担保事项(对合并范围内子公司提供担保除外)时发表独立意见,必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常,应及时向董事会和监管部门报告。
第十九条公司对外担保必须订立书面的担保合同。如被担保方提供反担保,公司应
与被担保方订立书面反担保合同。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国民法典》等法律、法规要求的内容。
第二十条担保合同至少应当包括以下内容:
(一) 被担保的主债权种类、数额;
(二) 债务人履行债务的期限;
|(四) 担保的范围;(五) 担保期限;(六) 当事人认为需要约定的其他事项。
第二十一条|担保合同订立时,责任人必须全面、认真地审查主合同、担保合同和反担保合同的签订主体和有关内容。对于违反法律、法规、《公司章程》、公司董事会或股东大会有关决议以及对公司附加不合理义务或者无法预测风险的条款,应当要求对方修改。对方拒绝修改的,责任人应当拒绝为其提供担保,并向公司董事会或股东大会汇报。
第二十二条|公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。未经公司股东大会或董事会决议通过并授权,任何人不得擅自代表公司签订担保合同。责任人不得越权签订担保合同或在主合同中以担保人的身份签字或盖章。
第二十三条|公司可与符合本制度规定条件的企业法人签订互保协议。责任人应当及时要求对方如实提供有关财务会计报表和其他能够反映其偿债能力的资料。
第二十四条|在接受反担保抵押、反担保质押时,由公司财务部完善有关法律手续,特别是及时办理抵押或质押登记等手续。
第二十五条|公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的,应作为新的对外担保,重新履行担保审批程序。
第二十六条|公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,必须在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第四章对外担保的管理
第二十七条对外担保由财务部经办,法务人员协助办理。
第二十八条公司财务部的主要职责如下:
(一) 对被担保单位进行资信调查,评估;
(二) 具体办理担保手续;
(三) 在对外担保之后,做好对被担保单位的跟踪、检查、监督工作;
(四) 认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作;
(五) 及时按规定向公司审计机构如实提供公司全部对外担保事项;
(六) 办理与担保有关的其他事宜。
第二十九条对外担保过程中,法务人员的主要职责如下:
(一) 协同财务部做好被担保单位的资信调查,评估工作;
(二) 负责起草或在法律上审查与担保有关的一切文件;
(三) 负责处理与对外担保有关的法律纠纷;
(四) 公司承担担保责任后,负责处理对被担保单位的追偿事宜;
(五) 办理与担保有关的其他事宜。
第三十条公司应妥善管理担保合同及相关原始资料,及时进行清理检查,并定期与
银行等相关机构进行核对,保证存档资料的完整、准确、有效,注意担保的时效期限。在合同管理过程中,一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同,应及时向董事会和监事会报告。
第三十一条公司应指派专人持续关注被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务
资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的,有关责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施,将损失降低到最小程度。
|务,或是被担保人破产、清算、债权人主张公司履行担保义务等情况时,公司经办部门应及时了解被担保人债务偿还情况,并在知悉后准备启动反担保追偿程序,同时通报董事会秘书,由董事会秘书立即报公司董事会。|
第三十三条|被担保人不能履约,担保债权人对公司主张承担担保责任时,公司经办部门应立即启动反担保追偿程序,同时通报董事会秘书,由董事会秘书立即报公司董事会。|
第三十四条|公司为债务人履行担保义务后,应当采取有效措施向债务人追偿,公司经办部门应将追偿情况同时通报董事会秘书,由董事会秘书立即报公司董事会。|
第三十五条|公司发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时,应及时采取必要措施,有效控制风险;若发现债权人与债务人恶意串通,损害公司利益的,应立即采取请求确认担保合同无效等措施;由于被担保人违约而造成经济损失的,应及时向被担保人进行追偿。|
第三十六条|财务部和法务人员应根据可能出现的其他风险,采取有效措施,提出相应处理办法报分管领导审定后,根据情况提交公司总经理办公会、董事会和监事会。|
第三十七条|公司作为保证人,同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任的,应当拒绝承担超出公司约定份额外的保证责任。|
第三十八条|人民法院受理债务人破产案件后,债权人未申报债权,经办责任人、财务部、法务人员应当提请公司参加破产财产分配,预先行使追偿权。|
|第五章|对外担保信息披露
第三十九条公司应当按照《上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定,
认真履行对外担保情况的信息披露义务。
第四十条参与公司对外担保事宜的任何部门和责任人,均有责任及时将对外担保的
情况向公司董事会秘书、证券部作出通报,并提供信息披露所需的文件资料。
第四十一条对于本制度规定的由公司董事会或股东大会审议批准的对外担保,必须在
中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,披露的内容包括但不限于董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。如果被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务,或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形,公司应当及时予以披露。
第四十二条公司有关部门应采取必要措施,在担保信息未依法公开披露前,将信息知
情者控制在最小范围内。任何依法或非法知悉公司担保信息的人员,均负有当然的保密义务,直至该信息依法公开披露之日,否则将承担由此引致的法律责任。
第六章相关人员责任
第四十三条公司对外提供担保,应严格按照本制度执行。公司董事会视公司的损失、
风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。
第四十四条公司董事、总经理或其他高级管理人员未按本制度规定程序擅自越权签订
担保合同,应当追究当事人责任。
第四十五条公司经办部门人员或其他责任人违反法律规定或本制度规定,无视风险擅
自提供担保造成损失的,应承担赔偿责任。公司经办部门人员或其他责任人怠于行使其职责,给公司造成损失的,视情节轻重给予经济处罚或行政处分。
第四十六条法律规定保证人无须承担的责任,公司经办部门人员或其他责任人擅自决
定而使公司承担责任造成损失的,公司给予其行政处分并承担赔偿责任。
第四十七条本制度所称“以上”都含本数,“超过”不含本数。
第四十八条本制度经公司股东大会审议批准之日起生效并施行,原制度同时废止。
第四十九条本制度未尽事宜,按国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行;
本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并据以修订,报股东大会审议批准。
第五十条本制度由公司董事会负责解释。
公司代码:603517  公司简称:绝味食品
绝味食品股份有限公司2021 年年度报告摘要
四、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2022 年4 月27 日公司第五届董事会第三次会议审议通过2021 年度利润分配预案,以截至2022 年4 月27 日,公司最新总股本614,712,995 股为基数进行测算(最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准),向全体股东每10 股派发现金股利人民币5.7 元(含税),合计派发现金股利350,386,407.15 元,在实施权益分派的股权登记日前,因实施股权激励、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额。上述分配预案尚需股东大会审议批准。
一、公司简介
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|绝味食品|603517|不适用
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|高远|张杨
办公地址|湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608|湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608
电话|0731-89842956|0731-89842956
电子信箱|zqb@juewei.cn|zqb@juewei.cn
(一)公司所处行业情况
根据艾媒咨询于2022 年2 月发布的报告,2022 年中国卤制品行业的规模有望突破3600 亿,其中2018 年-2021 年复合增长率12.3%(见图1)。由此可见,即使在疫情影响反复的背景下,卤味行业规模仍保持了可观的增长速度。
图1  2018-2023 年中国卤制品行业市场规模及预测
数据来源:艾媒咨询
虽然行业整体保持了稳定的增长趋势,但在2021 年,卤味行业承受了巨大的压力:首先是疫情导致的线下消费需求的降低,特别是交通枢纽、购物中心及旅游目的地等场景客流人数的大幅下降导致原本的高势能消费区域的消费力断崖式下跌,根据赢商大数据的统计,2021 年全国重点商业城市购物中心日均客流量尽管较2020 年有所恢复,但整体上较疫情前仍有差距(见图2);同时外部环境复杂多变还影响到卤味行业上游,特别是疫情反复对养殖和屠宰活动造成影响,导致原材料供应减少,原料价格持续上涨;不断变化的国际局势也造成全世界能源价格的巨幅波动,由此带来下游工业产品,如石油、饲料、包装成本等的大幅上升。
图2  2021 年部分城市购物中心日均客流量对比
数据来源:赢商大数据
尽管卤味连锁零售业态的模式更轻,消费场景更加多元化,受疫情影响较服务属性更重的餐饮企业相对较小,但是由于受到2021 年下半年的疫情反复影响,整体上卤味行业的经营仍未恢复到疫情前(见图3)。
图3 2016 年以来绝味单店营收均值的比较
数据来源:根据绝味食品单店营收历年数据推算
与此同时,行业内部的竞争格局正在加速重构,伴随着新冠疫情带来的线下消费需求的降低、城市商圈人流量的减少以及原材料价格的持续上涨,近年来休闲卤味行业的中小品牌面临严峻的生存挑战,一大批传统意义上的“夫妻老婆店”因为资金周转、食品安全等问题退出市场,行业份额逐渐向头部企业集中,这与全球成熟市场的休闲食品行业发展趋势相吻合。
头部企业的生产经营在疫情的大背景下也同样面临挑战,一方面大量的中小“网红店”不断出现,另一方面阶段性下降的线下消费需求,因而外部市场环境更考验相关企业的品牌创新能力、资金运营效率、供应链保障能力和精益管理水平。
上述行业数据和现象,表明行业进入阶段性的变革时期,危中有机,需要用长期视角、终局思维去思考公司发展战略,基于未来布局现在,基于行业发展的本质规律和长期趋势,克服短期困难,瞄准长期标准,保持战略定力,冷静执着应对。
(二)公司从事的业务情况
公司始终坚持“深耕鸭脖主业,构建美食生态”的战略方针,面对大环境的挑战,我们坚持“守正笃实,久久为功”的经营策略,在保证财务安全的前提下,重点提升加盟商的生存质量和发展潜力,大力保障线下门店正常经营和长期存活的同时,谨慎、科学的布局门店拓展。报告期内,面对不断变化的市场环境,公司依然实现了营业收入和门店数量的预期增长。特别是大量陪伴公司长期发展的战略加盟商构成了公司应对不确定性挑战的坚强基石:从收入贡献、数量构成上看,店龄较长的门店占比较高(见图4-1、图4-2),且存量门店中单店营收随着店龄正向增长(见图4-3);从渠道构成看,沿街体、社区体等受疫情影响相对较小的场景门店在收入贡献和数量构成的占比均达到三分之二以上(见图5-1、图5-2),体现了极强的经营韧性。
图4 店龄维度的门店收入贡献、数量构成、单店营收比较
图5  渠道维度的门店收入构成、数量构成分析
公司重视线上、线下渠道的融合,在报告期内通过对线上外卖和私域流量的投入,提高了终端门店的线上及整体收入。与此同时,公司品牌年轻化的建设初见成效,过去一年,绝味品牌内核的升级为我们吸引到更年轻的消费人群和更高的复购率。
行业变局带来发展机会,2021 年,随着部分前期募投项目的完工转固,公司经过谨慎研究决定采用定向增发方式进一步提高产能储备、改进生产效率,我们认为:高效、智能的生产能力和稳定、安全的产品输出是行业和公司长远发展的基石。未来将会持续努力,迭代创新,精益求精。
我们坚信,随着防疫政策的不断优化调整以及疫苗接种、治疗药物等科技手段的普及,经济生活终将恢复正常。虽然短期内疫情反复对行业带来不同程度的经营压力,但是随着社会经济的稳步恢复,绝味长期以来稳健增长的业绩趋势不会改变。
(三)公司经营业务概览
1. 鸭脖业务
(1)克服疫情稳增长,把握机会拓份额
尽管疫情反复干扰影响,卤味行业仍保持较高的增长速度,同时品牌集中度相对较低,外部环境挑战进一步加速了行业整合、洗牌的进程。公司深度研究疫情对销售场景的影响,优化门店选址布局、提升加盟体系支持,谨慎、科学的拓展市场份额,同时也利用行业整合机会,有效提升市场占有率。在此基础上,通过对加盟商的经营指导和政策支持,保证新增门店的存活率,全力支持优秀加盟商把握机会提升运营质量,报告期内门店净增长达到1315 家。
(2)渠道精耕谋布局,营运提质树品牌
营销条线根据公司既定的“渠道精耕”策略,细化市场布局和精准市场分级,实行区域、渠道的差异化营销策略,重点关注门店营运能力的提升,并通过品牌年轻化、运营数字化、营销精准化等手段全面强化全国门店的营运能力和服务质量,提升加盟商的生存质量和竞争耐力。
(3)精益管理提效能,系统规划保利润
公司供应链条线继续深化精益管理,致力通过规模经济和管理效能持续提升盈利能力;充分运用数字化、智能化等先进工具,以及计划管理、统筹部署等管理手段,配合MES 系统(Manufacturing Execution System)的落地实施,全流程打通采购、生产、仓储、物流等环节。伴随着前期募投项目的落地和投产,公司产能部署更为灵活合理,以高品质产品和数字化赋能绝味及产业伙伴的产能供应。
(4)组织优化焕活力,团队建设强梯队
公司持续加强在信息化、数字化和组织人力体系等综合支持版块的建设,为供应链的统筹部署、营销管控提供了有效保障。报告期内,公司组织架构以“精英总部”为目标进行了调整,实现了组织扁平化与业务流程优化、营运组织专业升级,落地了业务导向的激励机制、持续夯实人才梯队,释放并激活一线团队的组织活力。
2. 美食生态
美食生态密切围绕公司在冷链配送网络、连锁渠道管控、组织能力提升、产业投资融合等方面的核心能力,重点聚焦卤味核心赛道,采用直接投资+孵化探索的形式布局卤味相关标的,并与国内优秀的产业资本合作设立基金,寻找特色美食赛道的优秀项目,形成了“以项目为中心、以服务为驱动、以结果为导向”的方法论,美食生态与鸭脖主业密切协作,打造支撑公司“内生+外延”“产业×资本”的增长双引擎。报告期内,美食生态的重点投资项目发展良好,部分项目呈现了初步的投资收益。公司将继续努力,秉承产业投资方法论,提升深度研究能力,敬畏和控制风险,深耕增值服务,与生态伙伴共度难关、共谋发展、共创价值和共享增量。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|7,401,391,558.20|5,922,316,622.50|24.97|5,462,669,937.29
归属于上市公司股东的净资产|5,702,348,655.30|4,964,019,651.02|14.87|4,567,200,068.28
营业收入|6,548,621,784.04|5,276,079,668.28|24.12|5,171,962,171.82
归属于上市公司股东的净利润|980,937,033.60|701,364,807.15|39.86|801,200,153.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|719,419,376.51|679,507,074.64|5.87|761,288,317.25
经营活动产生的现金流量净额|1,085,957,520.59|915,699,231.56|18.59|1,027,810,663.93
加权平均净资产收益率(%)|18.46|14.66|增加3.80个百分点|23.28
基本每股收益(元/股)|1.60|1.15|39.13|1.38
稀释每股收益(元/股)|1.60|1.15|39.13|1.38
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|1,505,976,719.65|1,637,757,220.34|1,702,892,628.95|1,701,995,215.10
归属于上市公司股东的净利润|235,892,881.70|266,013,305.84|462,176,096.84|16,854,749.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|233,591,695.51|245,994,778.17|231,672,459.83|8,160,443.00
经营活动产生的现金流量净额|350,907,421.28|497,711,101.10|151,282,559.96|86,056,438.25
上表第三季度扣非后归母净利润较三季报披露之差异,主要系江苏和府及千味央厨权益类投资收益调整认定为非经常性损益。
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||27,064||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||28,931||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)|-3,796,400|207,951,800|33.86|0|无|0|境内非国有法人
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)|-7,070,000|49,243,900|8.02|0|无|0|境内非国有法人
香港中央结算有限公司|5,289,103|23,011,299|3.75|0|无|0|境外法人
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)|-2,822,100|16,884,280|2.75|0|无|0|境内非国有法人
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)|-2,650,100|15,397,960|2.51|0|无|0|境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金|11,880,469|11,880,469|1.93|0|无|0|境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司|0|6,086,000|0.99|0|无|0|境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金|5,585,719|5,585,719|0.91|0|无|0|境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)|1,764,253|5,503,773|0.90|0|无|0|境内非国有法人
全国社保基金一零一组合|-1,841,000|5,403,625|0.88|0|无|0|境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||戴文军为公司实际控制人,通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内公司克服疫情影响,聚焦主营业务,2021 年度公司营业收入为65.49 亿元,同比增长24.12%,本年度归属于母公司股东的净利润为9.81 亿元,同比增长39.86%。
公司代码:603123公司简称:翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司2021 年年度报告
四、公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人(会计主管人员)许琳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润165,315,610.20 元,母公司实现净利润-34,536,177.40 元,减去报告期内分配的2020 年度利润25,559,572.67 元,加上年初未分配利润
575,472,140.48 元,期末可供股东分配的利润为515,376,390.41 元。
公司2021 年度利润分配预案如下:以公司现有总股本798,736,665 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.65 元(含税),共计派发现金红利
51,917,883.23 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险等,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第六部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、翠微股份|指|北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东|指|北京翠微集团有限责任公司/北京翠微集团
海淀区国资委、实际控制人|指|北京市海淀区国有资产监督管理委员会
海国运营/海淀国资中心|指|北京市海淀区国有资本运营有限公司(原北京市海淀区国有资本经营管理中心)
当代商城|指|北京当代商城有限责任公司
甘家口大厦|指|北京甘家口大厦有限责任公司
翠微超市|指|北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
翠微物业|指|北京翠微园物业管理有限公司
翠微文化|指|北京翠微文化发展有限责任公司
海淀置业|指|北京海淀置业集团有限公司
海国融智|指|北京海国融智私募基金管理有限公司
海淀科技|指|北京海淀科技发展有限公司
海科融通|指|北京海科融通支付服务股份有限公司/北京海科融通支付服务有限公司
上海尤恩|指|上海尤恩信息技术有限公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
上证报、中证报|指|上海证券报、中国证券报
蓝天基金|指|融智翠微蓝天私募股权投资基金(有限合伙)
新生活基金|指|苏州翠微新生活股权投资基金中心(有限合伙)
公司的中文名称|北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文简称|翠微股份
公司的外文名称| Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人|匡振兴
|董事会秘书
姓名|姜荣生
联系地址|北京市海淀区复兴路33 号
电话|010-68241688
传真|010-68159573
电子信箱|dshbgs@cwjt.com
公司注册地址|北京市海淀区复兴路33号
公司注册地址的历史变更情况|100036
公司办公地址|北京市海淀区复兴路33号
公司办公地址的邮政编码|100036
公司网址|www.cwjt.com
电子信箱|dshbgs@cwjt.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况|||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码
 A股|上海证券交易所|翠微股份|603123
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市丰台区西四环中路首汇广场78 号院10 号楼
|签字会计师姓名|丛存、曹静
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
|签字的财务顾问主办人姓名|张钟伟、蒲飞
|持续督导的期间|2020 年12 月11 日-2021 年12 月31 日
主要会计数据|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年|
||||调整后|调整前
营业收入|3,497,330,150.86|4,092,923,492.31|-14.55|7,936,776,352.67|4,936,252,781.92
归属于上市公司股东的净利润|165,315,610.20|81,318,229.33|103.29|240,747,514.65|176,195,649.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,194,022.94|-102,787,317.07|206.23|111,496,116.13|111,496,116.13
经营活动产生的现金流量净额|322,501,613.03|-5,151,449.23|6,360.41|374,615,925.20|236,168,275.26
|2021年末|2020年末|本期末比上年同期末增减(%)|2019年末|
||||调整后|调整前
归属于上市公司股东的净资产|3,897,623,453.69|3,568,144,585.81|9.23|3,519,020,998.64|3,246,359,206.06
总资产|7,767,468,672.38|7,026,856,227.82|10.54|7,243,267,653.57|5,399,801,509.28
主要财务指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年|
||||调整后|调整前
基本每股收益(元/股)|0.21|0.13|61.54|0.40|0.34
稀释每股收益(元/股)|0.21|0.13|61.54|0.40|0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.14|-0.20|170.00|0.21|0.21
加权平均净资产收益率(%)|4.37|2.30|增加2.07个百分点|7.03|5.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.89|-3.18|增加6.07个百分点|3.50|3.50
公司于2020 年12 月完成了对海科融通98.2975%的股权收购,由于该项收购构成同一控制下企业合并同时收购少数股权。根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的规定,在合并当期编制合并财务报表时,公司将2019 年年度合并财务报表进行重述。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|984,538,867.71|753,576,651.96|832,234,496.91|926,980,134.28
归属于上市公司股东的净利润|61,695,389.08|32,380,764.60|18,933,376.30|52,306,080.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|43,583,179.24|3,609,513.29|15,671,983.62|46,329,346.80
经营活动产生的现金流量净额|-51,942,908.01|-27,302,008.08|20,163,284.80|381,583,244.32
非经常性损益项目|2021 年金额|附注(如适用)|2020 年金额|2019 年金额
非流动资产处置损益|1,029,048.77|七、50|1,010,000.00|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,552,553.04|七、45|39,114,975.54|4,873,435.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业||||
及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||184,427,544.88|185,902,123.41