TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|371,686,926.82|714,087,392.33|509,380,437.52|574,915,647.37
递延所得税负债|371,686,926.82|31,719,339.01|509,380,437.52|50,556,394.65
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|126,850,076.18|127,072,069.06
合计|126,850,076.18|127,072,069.06
项目|期末账面价值|期初账面价值
其他应收款(1)|277,683,827.15|222,769,889.35
大宗商品存货|82,583,442.91|127,477,566.24
长期待摊费用(2)|46,813,711.82|37,487,052.71
预付账款|37,048,046.59|103,684,794.98
待抵扣进项税额|14,429,263.19|26,957,417.87
待摊费用|9,500,376.22|9,906,530.59
预交企业所得税|4,093,092.73|95,055,692.42
其他|4,791,039.26|2,984,094.21
减:减值准备|128,556,829.66|130,473,309.33
合计|348,385,970.21|495,849,729.04
|2022年12月31日|2021年12月31日
其他应收款|276,019,991.04|218,419,654.83
应收股利|1,663,836.11|4,350,234.52
减:坏账准备|128,556,829.66|130,473,309.33
其他应收款净额|149,126,997.49|92,296,580.02
账龄|期末余额|||
|账面余额||坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|124,841,479.27|44.96|817,149.57|0.64
1年至2年|10,889,946.41|3.92|271,782.75|0.21
2年至3年|16,790,516.30|6.05|8,255,215.78|6.42
3年以上|125,161,885.17|45.07|119,212,681.56|92.73
合计|277,683,827.15|100.00|128,556,829.66|100.00
账龄|期初余额|||
|账面余额||坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|73,236,410.47|32.88|261,282.47|0.20
1年至2年|20,708,747.14|9.30|10,320,101.99|7.91
2年至3年|121,891,920.35|54.72|116,295,717.67|89.13
3年以上|6,932,811.39|3.10|3,596,207.20|2.76
合计|222,769,889.35|100.00|130,473,309.33|100.00
项目|期末|||
|账面余额||坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)
单项计提坏账准备|122,937,056.86|44.27|122,937,056.86|100.00
组合计提坏账准备|154,746,770.29|55.73|5,619,772.80|3.63
合计|277,683,827.15|100.00|128,556,829.66|46.30
项目|期初|||
|账面余额||坏账准备|
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)
单项计提坏账准备|125,503,328.86|56.34|125,503,328.86|100.00
组合计提坏账准备|97,266,560.49|43.66|4,969,980.47|5.11
合计|222,769,889.35|100.00|130,473,309.33|58.57
单位名称|账面净额|账龄|占其他应收款净额的比例(%)|款项性质
安信证券股份有限公司|45,520,200.00|1年以内|30.52|场外衍生品保证金
中信证券股份有限公司|20,958,793.15|1年以内|14.05|场外衍生品保证金
野村新加坡有限公司|19,373,903.22|1年以内|12.99|往来款
 Swire Properties Management Limited - Pacific Place|5,475,732.47|2-3年|3.67|房屋租赁保证金
中国证券金融股份有限公|4,489,852.26|1年以内|3.02|证券出借业务利息
司||||
合计|95,818,481.10||64.25|
其他应收款中应收持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况详见附注十、6。
2022年|取得方式|年初余额|本年增加|本年减少/本年摊销|汇率变动的影响|年末余额
装修费|购入|27,678,404.01|14,505,036.75|9,827,984.13|223,595.26|32,579,051.89
网络工程|购入|6,616,157.99|7,548,480.31|3,045,971.18|194,551.83|11,313,218.95
办公家具|购入|1,897,589.50|173,041.11|1,219,939.92||850,690.69
水电增容|购入|380,224.86|43,716.82|79,708.56||344,233.12
消防工程|购入|914,676.35|1,205,020.90|393,180.08||1,726,517.17
合计||37,487,052.71|23,475,295.89|14,566,783.87|418,147.09|46,813,711.82
项目|期末公允价值|期初公允价值
融出证券||
-交易性金融资产|962,356,634.00|593,776,994.84
-转融通融入证券|157,762,268.00|1,117,400.00
-其他权益工具|67,310,182.08|81,284,499.31
于2022年12月31日,本集团转融通融入证券总额为人民币157,762,268.00(2021年12月31日:人民币1,117,400.00元)。
于2022年12月31日,融券业务无违约情况(2021年12月31日:无)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少||其他|期末余额
|||转回|转/核销||
融出资金减值准备|43,535,120.53|59,983,146.49|36,496,306.07||1,077,206.47|68,099,167.42
买入返售金融资产减值准备|1,231,357,203.60|64,050,701.07|539,158,282.27|41,261,985.64||714,987,636.76
应收款项坏账准备|49,562,763.98|83,236.55|438,170.30|179,730.00|119,620.92|49,147,721.15
其他应收款坏账准备|130,473,309.33|5,368,744.52|7,293,001.67||7,777.48|128,556,829.66
债权投资减值准备|4,995,285.39|20,309,046.91|||-408,956.67|24,895,375.63
其他债权投资减值准备|10,659,126.17|76,639,330.25|11,329,426.50||3,815,078.23|79,784,108.15
商誉减值准备|107,953,852.55||||320,387.51|108,274,240.06
合计|1,578,536,661.55|226,434,205.79|594,715,186.81|41,441,715.64|4,931,113.94|1,173,745,078.83
金融工具类别|期末余额|||
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
融出资金减值准备|52,244,438.56|332,856.13|15,521,872.73|68,099,167.42
买入返售金融资产减值准备|34,865,010.29|747,736.50|679,374,889.97|714,987,636.76
应收款项坏账准备(一般模型)|||30,475,542.50|30,475,542.50
应收款项坏账准备(简化模型)||357,732.55|18,314,446.10|18,672,178.65
其他应收款坏账准备|5,551,817.68|67,955.12|122,937,056.86|128,556,829.66
债权投资减值准备|||24,895,375.63|24,895,375.63
其他债权投资减值准备|21,509,734.85|844,439.55|57,429,933.75|79,784,108.15
合计|114,171,001.38|2,350,719.85|948,949,117.54|1,065,470,838.77
金融工具类别|期初余额|||
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
融出资金减值准备|29,109,539.12|219,062.72|14,206,518.69|43,535,120.53
买入返售金融资产减值准备|25,652,811.53||1,205,704,392.07|1,231,357,203.60
应收款项坏账准备(一般模型)|||30,547,025.50|30,547,025.50
应收款项坏账准备(简化模型)||442,095.67|18,573,642.81|19,015,738.48
其他应收款坏账准备|4,907,784.00|62,196.47|125,503,328.86|130,473,309.33
债权投资减值准备|4,995,285.39|||4,995,285.39
其他债权投资减值准备|7,310,248.83|3,348,877.34||10,659,126.17
合计|71,975,668.87|4,072,232.20|1,394,534,907.93|1,470,582,809.00
2022年12月31 日|账面原值|信用减值准备|担保物市值
未来12个月预期信用损失|901,592,273.35|34,865,010.29|4,674,782,920.00
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|120,527,666.68|747,736.50|387,450,371.25
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|1,223,706,369.71|679,374,889.97|1,581,911,002.24
合计|2,245,826,309.74|714,987,636.76|6,644,144,293.49
项目|期末余额|期初余额
信用借款|256,828,772.62|609,369,760.79
合计|256,828,772.62|609,369,760.79
于2022年12月31日,上述借款的年利率为区间为5.32%至6.38%(2021年12月31日:1.51%至1.88%)。
于2022年12月31日,本集团无逾期借款(2021年12月31日:无)。
债券名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
短期融资券|6,015,098,904.12|19,966,796,164.38|17,959,573,150.69|8,022,321,917.81
收益凭证|419,025,957.74|10,349,375,701.23|8,475,812,210.41|2,292,589,448.56
合计|6,434,124,861.86|30,316,171,865.61|26,435,385,361.10|10,314,911,366.37
2022年度,公司共发行13期短期融资券,短期融资券的票面利率为1.64%至2.75%;共发行1,124期期限小于1年的收益凭证,收益凭证的票面利率为1.85%至7.00%。
项目|期末账面余额|期初账面余额
转融通融入资金|2,008,461,111.11|1,001,208,333.34
合计|2,008,461,111.11|1,001,208,333.34
剩余期限|期末||期初|
|余额|利率区间|余额|利率区间
1个月以内|||1,001,208,333.34|2.90%
1至3个月||||
3至12个月|2,008,461,111.11|2.10%至2.50%||
1年以上||||
合计|2,008,461,111.11|/|1,001,208,333.34|/
27、交易性金融负债
|期末公允价值|||期初公允价值||
类别|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|合计|分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|合计
债券借出业务||||33,132,968.44||33,132,968.44
其他||413,221,392.48|413,221,392.48||388,832,701.94|388,832,701.94
合计||413,221,392.48|413,221,392.48|33,132,968.44|388,832,701.94|421,965,670.38
于2022年12月31日,本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债是部分合并结构化主体中归属于其他投资者的权益,本集团有义务于结构化主体到期或其他投资者赎回时基于账面净值及该结构化主体的有关条款向其他投资者付款。
28、卖出回购金融资产款
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券|21,146,533,508.24|13,794,927,462.87
信用业务债权收益权||1,901,782,916.65
合计|21,146,533,508.24|15,696,710,379.52
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券质押式回购|21,146,533,508.24|13,794,927,462.87
信用业务债权收益权||1,901,782,916.65
合计|21,146,533,508.24|15,696,710,379.52
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券|25,689,126,424.65|15,460,968,213.80
信用业务债权收益权||2,431,371,659.48
合计|25,689,126,424.65|17,892,339,873.28
项目|期末账面余额|期初账面余额
普通经纪业务||
其中:个人|27,024,869,817.11|22,500,767,619.99
机构|4,103,221,901.65|7,255,022,626.84
小计|31,128,091,718.76|29,755,790,246.83
信用业务||
其中:个人|1,853,753,454.56|1,705,108,100.09
机构|709,941,025.25|1,232,523,505.04
小计|2,563,694,479.81|2,937,631,605.13
合计|33,691,786,198.57|32,693,421,851.96
项目|期末账面余额|期初账面余额
代理承销股票款|51,120,000.00|81,073,778.31
代理承销债券款|190,000.00|
合计|51,310,000.00|81,073,778.31
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,534,008,205.94|2,163,849,477.40|2,160,291,995.81|1,537,565,687.53
二、离职后福利-设定提存计划|27,491,536.11|132,800,201.80|143,936,507.32|16,355,230.59
三、辞退福利|200,000.00|231,700.71|431,700.71|
合计|1,561,699,742.05|2,296,881,379.91|2,304,660,203.84|1,553,920,918.12
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|1,523,381,842.72|1,934,059,360.04|1,933,032,426.18|1,524,408,776.58
二、职工福利费|705,316.49|42,618,585.98|43,175,902.47|148,000.00
三、社会保险费|724,379.96|60,922,213.37|60,044,837.46|1,601,755.87
其中:医疗保险费|687,459.33|55,664,276.29|54,768,772.12|1,582,963.50
工伤保险费|29,014.05|1,085,896.65|1,101,084.94|13,825.76
生育保险费|7,906.58|4,172,040.43|4,174,980.40|4,966.61
四、住房公积金|888,190.13|93,649,175.82|93,477,463.46|1,059,902.49
五、工会经费和职工教育经费|8,308,476.64|32,600,142.19|30,561,366.24|10,347,252.59
合计|1,534,008,205.94|2,163,849,477.40|2,160,291,995.81|1,537,565,687.53
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|1,118,342.71|117,166,837.23|117,003,358.06|1,281,821.88
2、失业保险费|68,193.40|3,458,360.57|3,468,149.26|58,404.71
3、企业年金缴费|26,305,000.00|12,175,004.00|23,465,000.00|15,015,004.00
合计|27,491,536.11|132,800,201.80|143,936,507.32|16,355,230.59
本公司2022年度高级管理人员任职期间从本公司获得的税前报酬总额为人民币1760.61万元(2021年度:人民币1,938.84万元)。
于2022年12月31日,应付职工薪酬余额预计在2023年度及以后发放。
项目|期末余额|期初余额
企业所得税|252,096,700.40|33,626,175.44
个人所得税|101,618,847.44|120,270,724.69
增值税|25,792,084.44|23,264,949.93
城市维护建设税|1,740,694.56|1,425,966.18
教育费附加|1,141,334.28|946,611.46
其他|4,354,444.79|7,413,839.97
合计|386,744,105.91|186,948,267.67
种类|期末余额|期初余额
银行承兑汇票|872,720,000.00|479,570,000.00
国内信用证|30,000,000.00|
合计|902,720,000.00|479,570,000.00
于2022年12月31日,本集团无到期未付的应付票据(2021年12月31日:无)。
项目|期末余额|期初余额
应付交易所质押款|514,085,728.00|533,756,928.00
应付清算款|87,932,779.94|9,260,251.11
应付佣金|40,168,335.87|21,641,341.65
应付软件及信息服务费|13,061,247.33|5,386,760.00
应付第三方存管费|10,013,300.07|13,643,025.42
应付股票发行费用||3,672,356.96
应付收益互换业务款项||423,986.38
其他|19,644,847.85|23,848,483.91
合计|684,906,239.06|611,633,133.43
应付款项中应付持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况详见附注十、6。
项目|期末余额|期初余额
手续费及佣金预收款|29,599,056.61|29,741,509.42
销售货物预收款|1,876,445.85|56,674,336.28
合计|31,475,502.46|86,415,845.70
合同负债主要涉及本集团手续费及佣金业务及销售货物收取的预收款,该合同的相关收入在本集团履行履约义务后确认。
债券类型|面值|发行日期|到期日期|发行金额|票面利率(%)|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
17 东吴债|100|2017-3-13|2022-3-13|2,500,000,000.00|4.70|2,593,419,824.08|24,080,175.92|2,617,500,000.00|
19 东吴F1|100|2019-4-16|2022-4-16|2,000,000,000.00|4.20|2,059,632,945.49|24,367,054.51|2,084,000,000.00|
19 东吴债|100|2019-8-12|2022-8-12|3,000,000,000.00|3.60|3,039,003,493.47|68,996,506.53|3,108,000,000.00|
20 东吴G2|100|2020-9-21|2023-9-21|1,400,000,000.00|3.81|1,412,319,800.53|54,821,853.88|53,340,000.00|1,413,801,654.41
21 东吴01|100|2021-1-15|2024-1-15|2,000,000,000.00|3.60|2,062,707,536.66|78,153,109.24|72,000,000.00|2,068,860,645.90
21 东吴S1|100|2021-7-26|2022-1-22|2,000,000,000.00|2.55|2,021,101,216.98|4,048,783.02|2,025,150,000.00|
21 东吴02|100|2021-8-18|2023-3-18|2,000,000,000.00|2.85|2,016,880,427.40|60,940,313.51||2,077,820,740.91
21 东吴03|100|2021-8-18|2024-8-18|2,000,000,000.00|3.10|2,018,110,493.06|65,060,824.57|62,000,000.00|2,021,171,317.63
22 东吴01|100|2022-2-25|2025-2-25|3,600,000,000.00|3.00||3,689,514,358.08||3,689,514,358.08
22 东吴02|100|2022-2-25|2027-2-25|400,000,000.00|3.47||411,152,499.76||411,152,499.76
22 东吴03|100|2022-3-11|2025-3-11|3,400,000,000.00|3.15||3,483,617,454.27||3,483,617,454.27
22 东吴05|100|2022-6-10|2025-6-10|2,600,000,000.00|2.90||2,639,437,832.25||2,639,437,832.25
22 东吴06|100|2022-10-21|2025-10-21|3,000,000,000.00|2.63||3,008,488,043.91||3,008,488,043.91
17东吴02次级债|100|2017-4-26|2022-4-26|1,650,000,000.00|5.50|1,712,157,534.25|28,592,465.75|1,740,750,000.00|
17东吴04次级债|100|2017-5-22|2022-5-22|1,230,000,000.00|5.60|1,272,271,561.64|26,608,438.36|1,298,880,000.00|
19东吴C1次级债|100|2019-3-18|2022-3-18|2,000,000,000.00|4.25|2,066,465,888.27|18,534,111.73|2,085,000,000.00|
20东吴C1次级债|100|2020-2-25|2023-2-25|1,000,000,000.00|3.80|1,032,062,024.12|38,183,671.17|38,000,000.00|1,032,245,695.29
20东吴C2次级债|100|2020-6-10|2023-6-10|500,000,000.00|3.80|510,559,526.25|19,077,013.35|19,000,000.00|510,636,539.60
21东吴C1次级债|100|2021-4-28|2024-4-28|2,000,000,000.00|3.95|2,049,234,948.32|81,982,592.96|79,000,000.00|2,052,217,541.28
东吴期货次级债|100|2021-12-23|2028-6-22|9,300,000.00|4.00|9,300,000.00|0.00||9,300,000.00
||||38,289,300,000.00||25,875,227,220.52|13,825,657,102.77|15,282,620,000.00|24,418,264,323.29
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|253,718,110.14|281,070,290.59
合计|253,718,110.14|281,070,290.59
项目|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款(1)|553,340,704.92|160,191,736.23
应付并表结构化主体其他投资者款项|408,935,650.77|379,514,799.78
期货风险准备金|78,172,281.07|67,127,401.04
预提费用|66,478,615.53|75,358,249.50
投资者保护基金|13,865,952.96|24,699,371.49
其他|3,771,679.48|11,633,632.24
合计|1,124,564,884.73|718,525,190.28
|金额|账龄|款项性质
野村新加坡有限公司|311,447,489.01|部分1-2年|往来款
盛冠达泰和1号私募证券投资基金|96,915,000.00|1年以内|场外衍生品保证金
广发资管沪玺6号集合资产管理计划|42,991,300.00|1年以内|场外衍生品保证金
中国国际金融股份有限公司|14,000,000.00|部分1-2年|应付债券承销款
光大证券股份有限公司|14,000,000.00|部分1-2年|应付债券承销款
合计|479,353,789.01||
于2022年12月31日,其他应付款中无到期未付的款项(2021年12月31日:无)。
其他应付款中应付持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况详见附注十、6。
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|5,007,502,651.00||||||5,007,502,651.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
股本溢价|23,491,466,089.47||2,647,038.05|23,488,819,051.42
其他资本公积|117,739,810.69|35,629,542.91||153,369,353.60
合计|23,609,205,900.16|35,629,542.91|2,647,038.05|23,642,188,405.02
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|370,229,016.47||25,761,499.62|344,467,516.85
合计|370,229,016.47||25,761,499.62|344,467,516.85
2022年1月12日,本公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于出售公司2019年回购股份的议案》。截至2022年3月22日,已完成出售全部2019年回购本公司A股股份2,901,700股,占本公司总股本的0.0579%,成交最高价为人民币7.96元/股,成交最低价为人民币7.40元/股,成交均价为人民币7.59元/股,出售所得资金总额为人民币22,018,820.81 元(不含税费)。
项目|期初余额|本期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|-29,371,845.24|-24,788,020.41|-6,197,005.12||-38,951,328.92|-18,591,015.29|-18,591,015.29||-9,011,531.61
其他权益工具投资公允价值变动|-29,371,845.24|-24,788,020.41|-6,197,005.12||-38,951,328.92|-18,591,015.29|-18,591,015.29||-9,011,531.61
二、将重分类进损益的其他综合收益|-58,656,229.50|81,859,605.80|-72,373,277.01|211,269,294.31||-57,036,411.50|-66,769,780.43|9,733,368.93|-125,426,009.93
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-657,457.88|198,453.97||||198,453.97|198,453.97||-459,003.91
其他债权投资公允价值变动|7,959,904.09|-122,064,945.58|-76,736,433.97|211,269,294.31||-256,597,805.92|-254,636,292.16|-1,961,513.76|-246,676,388.07
其他债权投资信用损失准备|8,831,563.97|69,124,981.98|4,363,156.96|||64,761,825.02|58,393,857.18|6,367,967.84|67,225,421.15
外币财务报|-74,790,239.68|134,601,115.43||||134,601,115.43|129,274,200.58|5,326,914.85|54,483,960.90
表折算差额|||||||||
其他综合收益合计|-88,028,074.74|57,071,585.39|-78,570,282.13|211,269,294.31|-38,951,328.92|-75,627,426.79|-85,360,795.72|9,733,368.93|-134,437,541.54
项目|期初余额|上期发生金额|||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:所得税费用|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|合计|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|5,385,268.24|-167,647,821.16|-40,445,740.06||-91,573,754.36|-127,202,081.10|-126,330,867.84|-871,213.26|-29,371,845.24
权益法下不能转损益的其他综合收益|4,993,647.65|-4,993,647.65||||-4,993,647.65|-4,993,647.65||
其他权益工具投资公允价值变动|391,620.59|-162,654,173.51|-40,445,740.06||-91,573,754.36|-122,208,433.45|-121,337,220.19|-871,213.26|-29,371,845.24
二、将重分类进损益的其他综合收益|4,829,025.60|-52,436,613.70|5,983,991.60|12,383,276.59||-70,803,881.89|-63,485,255.10|-7,318,626.79|-58,656,229.50
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|-425,655.27|-231,802.61||||-231,802.61|-231,802.61||-657,457.88
其他债权投资公允价值|518,797.71|-9,350,203.25|6,254,642.20|-17,826,212.29||2,221,366.84|7,441,106.38|-5,219,739.54|7,959,904.09
变动|||||||||
其他债权投资信用损失准备|32,244,709.67|7,338,978.04|-270,650.60|30,209,488.88||-22,599,860.24|-23,413,145.70|813,285.46|8,831,563.97
外币财务报表折算差额|-27,508,826.51|-50,193,585.88||||-50,193,585.88|-47,281,413.17|-2,912,172.71|-74,790,239.68
其他综合收益合计|10,214,293.84|-220,084,434.86|-34,461,748.46|12,383,276.59|-91,573,754.36|-198,005,962.99|-189,816,122.94|-8,189,840.05|-88,028,074.74
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|1,204,439,240.24|179,782,883.79||1,384,222,124.03
合计|1,204,439,240.24|179,782,883.79||1,384,222,124.03
项目|期初余额|本期计提|本期减少|期末余额
一般风险准备|1,600,310,393.81|220,821,340.08||1,821,131,733.89
交易风险准备|1,319,272,712.94|179,782,883.79||1,499,055,596.73
合计|2,919,583,106.75|400,604,223.87||3,320,187,330.62
一般风险准备包括本公司及其子公司根据相关规定计提的一般风险准备及本公司计提的交易风险准备。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|4,843,149,989.66|3,791,110,825.14
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|4,843,149,989.66|3,791,110,825.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,735,237,325.72|2,391,778,941.16
减:提取法定盈余公积|179,782,883.79|205,198,024.76
提取一般风险准备|400,604,223.87|440,273,666.66
应付普通股现金股利|834,742,076.62|602,694,330.86
其他综合收益结转留存收益|38,951,328.92|91,573,754.36
期末未分配利润|5,124,306,802.18|4,843,149,989.66
项目|本期发生额|上期发生额
利息收入|2,965,380,008.34|2,487,529,509.24
融资融券利息收入|1,122,596,722.70|1,266,803,258.53
存放金融同业利息收入|847,773,175.43|630,133,547.40
其他债权投资利息收入|895,169,564.97|255,991,176.06
买入返售金融资产利息收入|95,576,613.08|314,509,004.91
其中:约定购回利息收入||
股权质押回购利息收|79,139,674.42|285,981,821.28
入||
债权投资利息收入|4,263,932.16|20,092,522.34
利息支出|1,755,132,887.13|1,760,914,494.25
应付债券利息支出|835,807,841.78|1,071,712,613.89
其中:次级债券利息支出|212,069,970.12|360,576,274.97
卖出回购金融资产款利息支出|381,392,249.09|265,348,063.16
应付短期融资款利息支出|221,760,383.05|200,808,354.13
代理买卖证券款利息支出|155,395,061.74|116,451,967.11
拆入资金利息支出|93,233,105.75|64,061,804.33
其中:转融通利息支出|52,403,763.01|40,576,601.38
短期借款利息支出|18,973,130.67|23,644,667.11
租赁负债利息支出|8,028,742.88|8,100,323.28
其他|40,542,372.17|10,786,701.24
利息净收入|1,210,247,121.21|726,615,014.99
47、手续费及佣金净收入
项目|本期发生额|上期发生额
1.证券经纪业务净收入|1,599,825,382.06|1,818,776,079.99
证券经纪业务收入|2,043,214,951.54|2,374,809,975.40
其中:代理买卖证券业务|1,413,413,681.18|1,719,628,935.95
交易单元席位租赁|546,102,867.31|549,189,403.95
代销金融产品业务|83,698,403.05|105,991,635.50
证券经纪业务支出|443,389,569.48|556,033,895.41
其中:代理买卖证券业务|443,389,569.48|556,033,895.41
2.期货经纪业务净收入|221,599,636.69|291,847,641.02
期货经纪业务收入|552,809,908.06|763,194,888.33
期货经纪业务支出|331,210,271.37|471,347,247.31
3.投资银行业务净收入|1,126,521,278.85|965,507,907.25
投资银行业务收入|1,139,128,309.54|977,897,592.55
其中:证券承销业务|982,326,024.65|801,616,298.67
证券保荐业务|41,224,528.30|47,433,952.86
财务顾问业务|115,577,756.59|128,847,341.02
投资银行业务支出|12,607,030.69|12,389,685.30
其中:证券承销业务|12,607,030.69|12,236,745.30
财务顾问业务||152,940.00
4.资产管理业务净收入|200,504,425.77|139,536,066.71
资产管理业务收入|200,861,270.24|140,160,408.10
资产管理业务支出|356,844.47|624,341.39
5.基金管理业务净收入|114,166,835.55|119,429,845.03
基金管理业务收入|114,166,835.55|119,429,845.03
6.投资咨询业务净收入|84,028,262.14|66,353,270.58
投资咨询业务收入|84,028,262.14|66,353,270.58
7.其他手续费及佣金净收入|26,982,933.09|18,023,840.23
其他手续费及佣金收入|30,424,663.49|30,213,362.39
其他手续费及佣金支出|3,441,730.40|12,189,522.16
合计|3,373,628,754.15|3,419,474,650.81
其中:手续费及佣金收入|4,164,634,200.56|4,472,059,342.38
手续费及佣金支出|791,005,446.41|1,052,584,691.57
项目|本期发生额|上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司|2,547,169.81|2,075,471.71
其他财务顾问业务净收入|113,030,586.78|126,618,929.31
项目|集合资产管理业务|定向资产管理业务|专项资产管理业务
期末产品数量|134|81|72
期末客户数量|12,260|81|1,077
其中:个人客户|12,020|28|715
机构客户|240|53|362
期初受托资金|9,511,118,582.43|29,465,408,440.83|30,054,479,584.81
其中:自有资金投入|362,035,172.63|57,387,721.34|733,003,393.36
个人客户|5,422,168,360.78|430,764,156.46|1,003,372,403.43
机构客户|3,726,915,049.02|28,977,256,563.03|28,318,103,788.02
期末受托资金|19,374,528,468.99|22,195,076,206.37|25,544,486,969.88
其中:自有资金投入|1,157,756,632.72|27,928,429.85|546,165,696.95
个人客户|10,149,082,134.28|471,988,056.25|903,557,277.57
机构客户|8,067,689,701.99|21,695,159,720.27|24,094,763,995.36
期末主要受托资产初始成本|25,315,401,301.04|23,093,918,027.48|25,858,592,215.09
其中:股票|434,002,632.53|1,399,498,880.73|649,590,853.63
国债|132,487,910.00|70,238,420.00|12,809,430.06
其他债券|21,970,346,187.81|6,395,383,946.48|2,039,377,244.27
基金|13,675,880.40|1,226,863,242.43|2,556,943,362.30
信托||1,841,800,000.00|
理财|36,750,009.85|1,139,687,414.30|
买入返售|862,262,412.06|257,559,955.11|425,289,005.92
委托贷款||4,865,766,800.00|
收益权||782,345,891.13|17,771,441,388.87
股权投资|37,805,506.37|1,000,000,000.00|2,195,675,471.41
其他|1,828,070,762.02|4,114,773,477.30|207,465,458.63
当期资产管理业务净收入|134,586,388.07|38,688,627.29|27,229,410.41
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|143,498,921.90|172,099,880.81
处置长期股权投资产生的投资收益||-15,442,299.25
金融工具投资收益|1,377,040,540.61|2,288,759,521.33
其中:持有期间取得的收益|1,002,973,855.22|1,392,455,438.14
-交易性金融工具|761,993,461.21|1,119,005,919.52
-其他权益工具投资|240,980,394.01|273,449,518.62
处置金融工具取得的收益|374,066,685.39|896,304,083.19
-交易性金融工具|-39,060,057.34|931,709,870.87
-其他债权投资|211,269,294.31|12,383,276.59
-衍生金融工具|201,857,448.42|-47,789,064.27
合计|1,520,539,462.51|2,445,417,102.89
项目|本期发生额|上期发生额
与日常活动相关的政府补助|43,434,760.72|74,715,278.26
其中:产业扶持资金|31,407,004.99|61,947,682.22
专项资金|11,027,755.73|10,432,096.04
财政国库划入款|1,000,000.00|2,335,500.00
个税手续费返还|13,936,442.87|9,860,166.80
合计|57,371,203.59|84,575,445.06
上述其他收益均计入当期非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-731,980,390.57|343,656,138.66
交易性金融负债|-12,918,016.31|-54,425,847.16
其中:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-13,891,434.07|-53,247,951.89
衍生金融工具|7,288,265.44|18,478,475.25
合计|-737,610,141.44|307,708,766.75
类别|本期发生额|上期发生额
贸易收入|5,049,664,877.96|2,246,376,959.33
租赁收入|2,371,108.82|1,718,361.78
其他|3,031,696.25|2,362,801.19
合计|5,055,067,683.03|2,250,458,122.30
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置收益|90,332.73|648,808.03
固定资产处置损失||-84,814.87
合计|90,332.73|563,993.16
项目|本期发生额|上期发生额
城市维护建设税|20,482,764.52|13,951,758.75
房产税|14,781,335.01|12,587,517.99
教育费附加|14,665,201.36|9,995,738.87
印花税|713,092.17|2,590,173.96
其他税费|261,263.79|286,926.49
合计|50,903,656.85|39,412,116.06
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|2,296,881,379.91|2,436,687,170.07
咨询费|170,112,212.00|270,148,965.01
电子设备运转费|101,715,243.96|93,064,330.58
固定资产折旧费|99,073,747.52|86,324,156.04
使用权资产折旧费|90,416,496.41|72,745,618.61
业务开发费|85,669,380.31|97,921,158.51
宣传费|80,028,206.47|71,272,752.18
交易所会员年费|69,044,081.54|55,326,896.32
无形资产摊销费|57,017,187.32|53,584,703.78
邮电通讯费|28,361,259.58|28,121,654.55
会议费|27,618,412.49|27,844,307.51
交易所设施使用费|26,918,988.58|29,645,694.25
租赁费及物业费|25,579,860.24|56,571,140.81
劳务费|24,309,594.31|19,632,515.58
投资者保护基金|23,315,215.29|41,309,366.20
其他|255,545,460.82|222,128,369.67
合计|3,461,606,726.75|3,662,328,799.67
类别|本期发生额|上期发生额
其他债权投资减值损失|65,309,903.75|7,837,891.37
融出资金减值损失|23,486,840.42|-3,442,534.68
债权投资减值损失|20,309,046.91|5,082,530.04
应收款项坏账损失|-354,933.75|9,216,573.99
其他应收款坏账损失|-1,924,257.15|-1,101,319.82
买入返售金融资产减值损失|-403,209,233.30|41,100,198.37
合计|-296,382,633.12|58,693,339.27
类别|本期发生额|上期发生额
商誉减值损失||3,306,010.68
合计||3,306,010.68
类别|本期发生额|上期发生额
贸易成本|5,062,972,561.87|2,239,677,092.31
合计|5,062,972,561.87|2,239,677,092.31
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产报废利得|35,305.27|80,121.33
其他|2,861,956.81|3,873,198.11
合计|2,897,262.08|3,953,319.44
上述营业外收入均计入当期非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
公益性捐赠支出|15,033,220.00|53,062,300.00
其他|2,690,338.39|6,073,739.45
合计|17,723,558.39|59,136,039.45
上述营业外支出均计入当期非经常性损益。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|544,826,940.33|498,122,853.67
递延所得税费用|-92,422,294.78|276,302,654.98
合计|452,404,645.55|774,425,508.65
项目|本期发生额
利润总额|2,191,772,060.12
按法定/适用税率计算的所得税费用|547,943,015.03
子公司适用不同税率的影响|1,983,980.06
调整以前期间所得税的影响|-89,208,336.30
归属于合营企业和联营企业的损益|-35,874,730.48
非应税收入的影响|-10,071,886.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|30,470,138.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-55,498.22
其他|7,217,963.63
所得税费用|452,404,645.55
|2022年度|2021年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润|1,735,237,325.72|2,391,778,941.16
本公司发行在外普通股的加权平均数|4,967,977,412.00|4,021,374,980.26
基本每股收益(元/股)|0.35|0.59
持续经营|0.35|0.59
稀释每股收益(元/股)|0.35|0.59
持续经营|0.35|0.59
因不存在稀释性潜在普通股,本集团稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
项目|本期发生额|上期发生额
其他业务收入|5,818,706,553.75|2,542,880,209.26
收到的衍生金融产品现金净流入|295,808,690.20|15,500,403.49
其他收益|57,371,203.59|84,575,445.06
收取代理承销证券款净增加额||81,073,778.31
定期贷款业务净减少额||53,014,954.22
收到的保证金净增加额||40,000,000.00
其他|2,680,448.93|20,647,887.06
合计|6,174,566,896.47|2,837,692,677.40
项目|本期发生额|上期发生额
其他业务成本|5,352,806,885.34|2,295,368,597.85
存出保证金净变动|557,638,898.10|1,442,676,646.95
支付的业务及管理费|887,847,691.72|922,296,280.79
三个月以上定期存款和使用受限制的货币资金净变动|330,487,735.42|100,219,165.59
支付代理承销证券款净增加额|29,763,778.31|
支付纳入合并范围的结构化主体其他持有人的现金净额|58,441,375.36|1,717,826,099.65
投资者保护基金|35,516,492.50|32,479,169.54
公益性捐赠支出|15,033,220.00|53,062,300.00
其他|18,893,709.59|74,606,234.57
合计|7,286,429,786.34|6,638,534,494.94
项目|本期发生额|上期发生额
支付的配股律师费|3,672,356.96|
回购库存股支付的现金||351,008,476.16
合计|3,672,356.96|351,008,476.16
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,739,367,414.57|2,412,466,209.44
加:信用减值损失|-296,382,633.12|58,693,339.27
其他资产减值损失||3,306,010.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|99,073,747.52|86,324,156.04
使用权资产摊销|90,416,496.41|72,745,618.61
无形资产摊销|57,017,187.32|53,584,703.78
长期待摊费用摊销|14,566,783.87|12,684,136.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|619,791.69|252,480.18
公允价值变动损失(收益以“-”号|734,860,285.21|-344,247,693.21
填列)||
净利息支出|185,136,601.25|1,028,182,260.01
投资损失(收益以“-”号填列)|-595,748,610.22|-443,364,469.18
递延所得税|-92,422,294.78|276,302,654.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|13,263,351,945.29|-5,911,554,428.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|8,093,530,557.52|12,269,751,657.15
汇兑损益|-150,250,785.41|52,791,904.54
经营活动产生的现金流量净额|23,143,136,487.12|9,627,918,540.40
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
承担租赁负债方式取得使用权资产|121,319,576.22|140,976,816.34
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|34,166,231,581.15|41,956,271,494.25
减:现金的期初余额|41,956,271,494.25|27,247,045,647.76
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|-7,790,039,913.10|14,709,225,846.49
项目|期末余额|期初余额
一、现金||
其中:库存现金|213,802.48|117,405.97
可随时用于支付的银行存款|28,769,129,479.62|36,637,941,228.02
可随时用于支付的其他货币资金|604,891.01|22,759,809.60
结算备付金|5,396,283,408.04|5,295,453,050.66
二、现金等价物||
三、期末现金及现金等价物余额|34,166,231,581.15|41,956,271,494.25
现金及现金等价物不包含使用受限制的现金和现金等价物。
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|43,518,531.31|6.9646|303,089,163.16
港币|1,036,716,771.78|0.8933|926,099,092.23
新加坡元|39,914,890.51|5.1831|206,882,869.01
其他外币|||3,688,473.71
结算备付金|-|-|
其中:美元|14,038,485.03|6.9646|97,772,432.84
港币|6,105,327.07|0.8933|5,453,888.67
存出保证金|-|-|
其中:美元|270,000.00|6.9646|1,880,442.00
港币|43,257,774.85|0.8933|38,642,170.27
代理买卖证券款|-|-|
其中:美元|37,597,294.71|6.9646|261,850,118.73