TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期末余额|期初余额
库存现金|18,509.89|10,490.46
银行存款|33,719,796,310.55|32,686,629,577.13
其中:期货保证金存款|30,213,051,986.57|29,785,777,559.96
证券经纪业务保证金|198,650,347.50|231,770,304.49
其他货币资金|187,848,817.36|568,365,260.41
项目|期末余额|期初余额
合计|33,907,663,637.80|33,255,005,328.00
其中:存放在境外的款项总额|3,063,679,512.79|2,226,766,877.45
银行名称|币种|期末数|||期初数||
||原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|折人民币金额
工商银行| HKD|1,214,277.71|0.8933|1,084,677.85|2,533,763.57|0.8176|2,071,605.09
工商银行| JPY|783,950.00|0.0524|41,046.05|783,867.00|0.0554|43,426.23
工商银行| USD|5,684,931.68|6.9646|39,593,275.18|1,329,632.97|6.3757|8,477,340.93
工商银行| EUR|48.78|7.4229|362.09|||
工商银行| CNY|1,251,595,694.44|1.0000|1,251,595,694.44|546,792,826.51|1.0000|546,792,826.51
工商银行| SGD|11,660.00|5.1831|60,434.95|14,747.46|4.7179|69,577.04
光大银行| CNY|5,177,781.98|1.0000|5,177,781.98|5,068,401.25|1.0000|5,068,401.25
建设银行| CNY|1,047,670,037.83|1.0000|1,047,670,037.83|36,505,667.32|1.0000|36,505,667.32
交通银行| EUR|944,278.17|7.4229|7,009,282.43|1,551,501.14|7.2197|11,201,372.78
交通银行| HKD|10,059,221.73|0.8933|8,985,600.99|135,257.44|0.8176|110,586.48
交通银行| JPY|17,036,372.00|0.0524|891,990.37|42,684,963.00|0.0554|2,364,746.95
交通银行| CNY|8,671,984,047.75|1.0000|8,671,984,047.75|6,959,142,734.14|1.0000|6,959,142,734.14
交通银行| USD|6,951,044.84|6.9646|48,411,246.89|6,069,232.77|6.3757|38,695,607.37
交通银行| GBP|19,559.81|8.3941|164,187.00|21,728.13|8.6064|187,000.98
民生银行| CNY|3,741,334,663.08|1.0000|3,741,334,663.08|4,680,546,693.56|1.0000|4,680,546,693.56
民生银行| HKD|6.80|0.8933|6.07|6.80|0.8176|5.56
民生银行| USD|91,054,143.17|6.9646|634,155,685.52|58,054,685.81|6.3757|370,139,260.32
农业银行| CNY|3,378,908,691.99|1.0000|3,378,908,691.99|3,227,273,946.79|1.0000|3,227,273,946.79
浦发银行| CNY|3,903,269,878.27|1.0000|3,903,269,878.27|3,020,599,454.51|1.0000|3,020,599,454.51
兴业银行| CNY|3,545,673,514.08|1.0000|3,545,673,514.08|4,760,917,484.83|1.0000|4,760,917,484.83
兴业银行| HKD|40,155,302.20|0.8933|35,869,526.80|||
兴业银行| USD|119,641,594.06|6.9646|833,255,846.01|58,382,259.22|6.3757|372,227,770.11
渣打银行| CNY|1,099.51|1.0000|1,099.51|||
渣打银| HKD|278,960.03|0.8933|249,186.63|1,478,729.17|0.8176|1,209,008.97
银行名称|币种|期末数|||期初数||
||原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|折人民币金额
行|||||||
渣打银行| USD|4,861,043.35|6.9646|33,855,222.52|868,060.08|6.3757|5,534,490.65
招商银行| CNY|6,156,829.47|1.0000|6,156,829.47|6,192,445.20|1.0000|6,192,445.20
招商银行| HKD|2,292,409.51|0.8933|2,047,740.64|2,422,962.83|0.8176|1,981,014.41
招商银行| USD|3,669,033.37|6.9646|25,553,349.81|2,167,687.89|6.3757|13,820,527.68
浙商银行| CNY|3,397.72|1.0000|3,397.72|||
浙商银行| USD|15,021,486.58|6.9646|104,618,645.43|||
中国银行| EUR|2,535,653.61|7.4229|18,821,903.18|169,526.10|7.2197|1,223,927.58
中国银行| HKD|26,155,872.81|0.8933|23,364,256.51|53,487,723.15|0.8176|43,731,562.45
中国银行| USD|38,213,965.30|6.9646|266,144,982.73|72,218,646.59|6.3757|460,444,425.06
中国银行| JPY|91,869,800.00|0.0524|4,810,118.99|44,208,711.00|0.0554|2,449,162.59
中国银行| CNY|105,519,749.86|1.0000|105,519,749.86|106,748,472.23|1.0000|106,748,472.23
中国银行| SGD|500.47|5.1831|2,593.99|500.47|4.7179|2,361.17
中国银行| GBP|331.54|8.3941|2,782.98|1,373.73|8.6064|11,822.87
中信银行| CNY|1,307,997,993.02|1.0000|1,307,997,993.02|3,868,061,363.98|1.0000|3,868,061,363.98
平安银行| CNY|609,231,611.50|1.0000|609,231,611.50|405,108,313.14|1.0000|405,108,313.14
星展银行| CNY|547,154,510.28|1.0000|547,154,510.28|826,666,135.94|1.0000|826,666,135.94
星展银行| USD|389.59|6.9646|2,713.34|389.55|6.3757|2,483.65
大华银行| USD|333,421.03|6.9646|2,322,144.11|15,421.03|6.3757|98,319.86
大华银行| CNY|1,436.27|1.0000|1,436.27|||
大华银行| SGD|10,079.00|5.1831|52,240.46|11,915.00|4.7179|56,213.78
合计||||30,213,051,986.57|||29,785,777,559.96
银行名称|币种|期末数|||期初数||
||原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|折人民币金额
中国银行| HKD|7,433,648.36|0.8933|6,640,255.07|183,228,814.10|0.8176|149,807,878.41
中国银行| CNY|25,696,930.25|1.0000|25,696,930.25|14,806,808.42|1.0000|14,806,808.42
中国银行| USD|2,142,062.91|6.9646|14,918,611.34|10,287,281.77|6.3757|65,588,622.38
交通银行| HKD|93,373,947.09|0.8933|83,408,145.72|767,440.43|0.8176|627,459.30
银行名称|币种|期末数|||期初数||
||原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|折人民币金额
交通银行| USD|100,226.78|6.9646|698,039.43|6,381.07|6.3757|40,683.79
交通银行| CNY|694.93|1.0000|694.93|898,852.19|1.0000|898,852.19
恒生银行| HKD|15,517,747.97|0.8933|13,861,538.73|||
恒生银行| USD|7,670,849.29|6.9646|53,424,396.97|||
恒生银行| CNY|1,735.06|1.0000|1,735.06|||
合计||||198,650,347.50|||231,770,304.49
期末货币资金中有保函保证金、票据保证金等合计金额为147,244,362.55元,其使用受限。
货币资金的说明:□适用√不适用
(1)明细情况
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
组合计提坏账准备|1,136,954.09|100.00|7,304.54|0.64|1,129,649.55
合计|1,136,954.09|100.00|7,304.54|0.64|1,129,649.55
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
组合计提坏账准备|1,331,835.59|100.00|6,329.64|0.48|1,325,505.95
合计|1,331,835.59|100.00|6,329.64|0.48|1,325,505.95
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
收交易所和商银行等组合|990,863.28|||1,205,242.89||
他组合|146,090.81|7,304.54|5.00|126,592.70|6,329.64|5.00
小计|1,136,954.09|7,304.54|0.64|1,331,835.59|6,329.64|0.48
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值
司自有备付金|1,136,954.09|7,304.54|1,129,649.55|1,331,835.59|6,329.64|1,325,505.95
小计|1,136,954.09|7,304.54|1,129,649.55|1,331,835.59|6,329.64|1,325,505.95
项目|期初数|本期增加|||本期减少|||期末数
||计提|收回|其他[注]|转回|核销|其他|
结算备付金|6,329.64|389.08||585.82||||7,304.54
小计|6,329.64|389.08||585.82||||7,304.54
坏账变动说明:报告期期末,结算备付金余额属于第一阶段。[注]其他系外币报表折算差异
结算备付金的说明:无
3、贵金属
4、拆出资金
项目|期末账面余额|期初账面余额
境内||
其中:个人||
机构||
减:减值准备||
账面价值小计||
境外||
其中:个人|53,825,995.41|78,993,099.91
机构|70,059,267.12|99,577,179.84
减:减值准备|6,053,575.33|8,928,513.99
账面价值小计|117,831,687.20|169,641,765.76
账面价值合计|117,831,687.20|169,641,765.76
项目|期末余额|期初余额
新股认购贷款|2,813,755.92|
孖展融资|121,071,506.61|178,570,279.75
减:减值准备|6,053,575.33|8,928,513.99
项目|期末余额|期初余额
合计|117,831,687.20|169,641,765.76
担保物类别|期末公允价值|期初公允价值
债券||1,711,575.25
股票|558,198,194.93|835,320,241.30
基金||4,631,739.99
合计|558,198,194.93|841,663,556.54
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
期初余额|8,928,513.99|||8,928,513.99
本期计提|-4,517,438.68||816,153.83|-3,701,284.85
其他变动[注]|826,346.19|||826,346.19
期末余额|5,237,421.50||816,153.83|6,053,575.33
[注]其他变动系外币报表折算差异。
对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明:√适用□不适用
见上表
融出资金的说明:√适用□不适用
本期融资融券业务累计发生强制平仓32次,经强制平仓期末仍未收回的债权金额为816,153.83元。
6、衍生金融工具
7、应收货币保证金
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%|
按组合计提坏账准备|16,019,792,925.15|100.00|34,979,272.70|0.22|15,984,813,652.45
合计|16,019,792,925.15|100.00|34,979,272.70|0.22|15,984,813,652.45
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%|
按组合计提坏账准备|17,032,750,238.30|100.00|24,937,711.91|0.15|17,007,812,526.39
合计|17,032,750,238.30|100.00|24,937,711.91|0.15|17,007,812,526.39
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|计提比例(%
应收交易所和商业银行等组合|15,320,207,471.30|||16,533,996,000.02||
其他组合|699,585,453.85|34,979,272.70|5.00|498,754,238.28|24,937,711.91|5.00
小计|16,019,792,925.15|34,979,272.70|0.22|17,032,750,238.30|24,937,711.91|0.15
坏账变动说明:报告期期末,应收货币保证金余额属于第一阶段。
交易所/清算商名称|期末数|期初数
上海期货交易所|1,867,908,303.14|2,151,099,197.75
大连商品交易所|4,134,136,778.29|4,331,967,262.88
郑州商品交易所|2,369,305,462.46|2,489,763,846.25
中国金融期货交易所|5,379,200,304.77|6,195,737,430.39
上海国际能源交易中心|507,141,697.73|516,466,058.96
广州期货交易所|302,314,519.13|
中国证券登记结算有限责任公司|627,403,124.69|673,801,565.80
香港期货交易所|122,569,138.86|170,659,160.79
 G.H.FINANCIALS(HONGKONG)LIMITED|147,349,898.55|210,654,107.65
 MAREXFINANCIALLTD|301,266,430.23|140,193,319.53
 PHILIPFUTURESPTELTD|241,170,815.08|111,159,435.25
 DBSBANKLTD|4,324,943.12|4,429,213.52
北京首创期货有限责任公司|4,224,986.65|
ADMISSINGAPOREPTELTDBANKINGINSTRUCTION|4,925,494.17|13,871,415.97
 GFFINANCIALMARKETS(UK)LIMITED|175.80|14,882,434.44
 NISSANSECURITIESCO.,LTD|1,468,158.96|2,565,151.23
 CGS-CIMBFUTURESSDN.BHD.|3,149,599.51|4,764,493.23
 STARXCAPITALMARKETSPTE.LTD.|69,687.89|
 SISECURITIESCORPORATION|156,441.54|150,157.14
 KGIONGCAPITALPTE.LTD|16,446.05|15,241.81
R.J.O’BRIEN&ASSOCIATES,LLC|12,306.06|498,482.02
其他|163,756.81|72,263.69
应计利息|1,514,455.66|
减值准备|34,979,272.70|24,937,711.91
合计|15,984,813,652.45|17,007,812,526.39
8、应收质押保证金
交易所名称|期末数|期初数
上海期货交易所|2,582,470,528.00|2,797,236,264.00
大连商品交易所|212,357,004.00|341,552,944.00
郑州商品交易所|160,707,696.00|266,681,540.00
上海国际能源交易中心|241,444,000.00|192,784,016.00
中国金融期货交易所|282,111,568.00|123,278,560.00
合计|3,479,090,796.00|3,721,533,324.00
质押物类别|质押时市值|折扣率|期末市值
丙烯|31,625,685.00|80.00%|25,300,548.00
豆粕|39,327,800.00|80.00%|31,462,240.00
豆油|46,095,840.00|80.00%|36,876,672.00
聚氯|4,005,300.00|80.00%|3,204,240.00
塑料|8,485,050.00|80.00%|6,788,040.00
液化石油气|4,292,000.00|80.00%|3,433,600.00
乙二醇|99,650,000.00|80.00%|79,720,000.00
国债|3,723,616,080.00|80.00%|2,978,892,864.00
玉米|31,964,580.00|80.00%|25,571,664.00
白银|140,396,160.00|80.00%|112,316,928.00
铜|181,995,000.00|80.00%|145,596,000.00
橡胶|37,410,000.00|80.00%|29,928,000.00
合计|4,348,863,495.00||3,479,090,796.00
9、存出保证金
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|875,136.62|100.00|34,824.13|3.98|840,312.49
合计|875,136.62|100.00|34,824.13|3.98|840,312.49
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|1,065,175.00|100.00|31,872.91|2.99|1,033,302.09
合计|1,065,175.00|100.00|31,872.91|2.99|1,033,302.09
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
应收交易所和商业银行等组合|178,654.00|||427,716.81||
其他组合|696,482.62|34,824.13|5.00|637,458.19|31,872.91|5.00
小计|875,136.62|34,824.13|3.98|1,065,175.00|31,872.91|2.99
对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
存出保证金的说明:无
10、应收款项
种类|期末数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|332,899,629.92|100.00|17,020,628.81|5.11|315,879,001.11
其中:应收佣金|22,055,901.18|6.63|1,102,795.05|5.00|20,953,106.13
应收货款|310,843,728.74|93.37|15,917,833.76|5.12|294,925,894.98
合计|332,899,629.92|100.00|17,020,628.81|5.11|315,879,001.11
种类|期初数||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按组合计提坏账准备|228,476,919.22|100.00|11,695,449.04|5.12|216,781,470.18
其中:应收佣金|3,017,495.20|1.32|150,874.76|5.00|2,866,620.44
应收货款|225,459,424.02|98.68|11,544,574.28|5.12|213,914,849.74
合计|228,476,919.22|100.00|11,695,449.04|5.12|216,781,470.18
2)采用组合计提坏账准备的应收账款
账龄|期末数||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1 年以内|330,395,314.60|16,519,765.75|5.00
1 至2年|2,504,315.32|500,863.06|20.00
小计|332,899,629.92|17,020,628.81|5.11
账龄|期末余额|期初余额
1 年以内|330,395,314.60|226,666,232.02
1 至2年|2,504,315.32|1,810,687.20
账龄|期末余额|期初余额
小计|332,899,629.92|228,476,919.22
减:坏账准备|17,020,628.81|11,695,449.04
合计|315,879,001.11|216,781,470.18
项目|期初数|本期增加|||本期减少|||期末数
||计提|收回|其他[注]|转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|11,695,449.04|5,263,286.73||69,893.04||8,000.00||17,020,628.81
合计|11,695,449.04|5,263,286.73||69,893.04||8,000.00||17,020,628.81
项目|核销金额
实际核销的应收账款|8,000.00
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备
第一名|49,420,987.25|14.85|2,471,049.45
第二名|34,852,667.09|10.47|1,742,633.35
第三名|23,259,564.26|6.99|1,162,978.22
第四名|22,614,480.00|6.79|1,130,724.00
第五名|19,631,016.82|5.90|981,550.84
合计|149,778,715.42|44.99|7,488,935.86
按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
(6) 应收票据
项目|期末余额|期初余额
应收票据|11,051,684.10|22,178,136.39
合计|11,051,684.10|22,178,136.39
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|164,787,100.00|
小计|164,787,100.00|
项目|期初余额||本期增减变动金额||期末余额|
|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动|成本|公允价值变动
应收票据|22,178,136.39||-11,126,452.29||11,051,684.10|
合计|22,178,136.39||-11,126,452.29||11,051,684.10|
12、合同资产
13、预付款项
账龄|期末数||||期初数|||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值
1 年以内|510,480,406.12|99.30||510,480,406.12|380,936,383.36|99.74||380,936,383.36
1 至2 年|3,318,577.96|0.65||3,318,577.96|989,991.89|0.26||989,991.89
2 至3 年|231,533.39|0.05||231,533.39||||
3 至4 年|||||16,000.00|0.00||16,000.00
4 至5 年|8,000.00|0.00||8,000.00||||
合计|514,038,517.47|100.00||514,038,517.47|381,942,375.25|100.00||381,942,375.25
单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)
第一名|57,260,223.91|11.14
第二名|31,123,252.03|6.05
第三名|23,809,699.52|4.63
第四名|22,758,960.00|4.43
第五名|19,978,029.60|3.89
小计|154,930,165.06|30.14
交易所名称|期末数|期初数
中国金融期货交易所|36,411,207.98|66,497,265.74
中国证券登记结算有限责任公司|11,052,267.01|10,966,876.92
 AsiaPacificExchange||3,192,109.53
合计|47,463,474.99|80,656,252.19
15、应收风险损失款
账龄|期末数||||期初数|||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准|账面价值
1 年以内|27,599.58|2.75||27,599.58|4,559,413.68|91.04||4,559,413.68
1 至2 年|578,894.58|57.58||578,894.58|448,764.37|8.96||448,764.37
2 至3 年|398,824.86|39.67||398,824.86||||
合计|1,005,319.02|100.00||1,005,319.02|5,008,178.05|100.00||5,008,178.05
单位名称|账面余额
第一名|329,478.41
第二名|240,323.52
第三名|101,922.03
第四名|39,271.53
第五名|34,200.25
小计|745,195.74
项目|期末数|期初数
应收股利||83,096.63
其他应收款|2,166,607,744.43|1,134,481,895.25
其他||328,881.49
合计|2,166,607,744.43|1,134,893,873.37
项目|期末数|期初数
他零星股利||83,096.63
小计||83,096.63
账龄|期末余额|期初余额
1年以内|2,274,611,550.35|1,186,729,057.03
1至2年|3,402,173.10|11,752,765.03
2至3年|3,708,398.38|233,135.12
3至4年|231,079.85|716,654.06
4年以上|3,157,384.06|3,016,263.72
小计|2,285,110,585.74|1,202,447,874.96
减:坏账准备|118,502,841.31|67,965,979.71
合计|2,166,607,744.43|1,134,481,895.25
款项性质|期末余额|期初余额
押金保证金|209,899,922.89|177,607,955.66
对外拆出款||12,749,163.84
理财产品认购、清算及分红款|527,736.26|
境外证券业务清算及认购款|11,072,639.74|6,666,743.60
场外业务应收款|2,052,789,010.28|991,500,259.41
其他|10,821,276.57|13,923,752.45
小计|2,285,110,585.74|1,202,447,874.96
减:坏账准备|118,502,841.31|67,965,979.71
合计|2,166,607,744.43|1,134,481,895.25
类别|期末余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备的其他应收款|11,426,546.75|0.50|353,907.01|3.10|11,072,639.74
按组合计提坏账准备的其他应收款|2,273,684,038.99|99.50|118,148,934.30|5.20|2,155,535,104.69
合计|2,285,110,585.74|100.00|118,502,841.31|5.19|2,166,607,744.43
类别|期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
单项计提坏账准备的其他应收款|23,398,856.29|1.95|4,620,407.04|19.75|18,778,449.25
按组合计提坏账准备|1,179,049,018.67|98.05|63,345,572.67|5.37|1,115,703,446.00
类别|期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
的其他应收款|||||
合计|1,202,447,874.96|100.00|67,965,979.71|5.65|1,134,481,895.25
单位名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户a|11,072,639.74|||证券业务清算及认购款
客户b|353,907.01|353,907.01|100.00|预计无法收回
合计|11,426,546.75|353,907.01|3.10|
账龄|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|2,263,538,910.61|113,176,945.57|5.00
1至2年|3,048,266.09|609,653.22|20.00
2至3年|3,708,398.38|1,112,519.50|30.00
3至4年|231,079.85|92,431.95|40.00
4至5年|609,638.36|609,638.36|100.00
5年以上|2,547,745.70|2,547,745.70|100.00
合计|2,273,684,038.99|118,148,934.30|5.20
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
期初余额|58,985,420.32|1,624,744.64|7,355,814.75|67,965,979.71
期初余额在本期|——|——|——|——
—转入第二阶段|-158,054.95|158,054.95||
—转入第三阶段||-741,679.68|741,679.68|
—转回第二阶段||||
—转回第一阶段||||
本期计提|54,282,095.62|-437,387.61|-336,449.06|53,508,258.95
本期转回||||
本期转销||||
本期核销|||3,057,318.00|3,057,318.00
其他变动[注]|67,484.58|5,920.92|12,515.15|85,920.65
期末余额|113,176,945.57|609,653.22|4,716,242.52|118,502,841.31
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|3,057,318.00
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因
唐山百驰商贸有限公司|保证金|3,057,318.00|判决无法收回
合计||3,057,318.00|
其他应收款核销说明:
因与唐山百驰公司存在合同履约纠纷,永安资本于2021 年度向杭州市西湖区人民法院提起诉讼。根据受理法院于2022 年4 月12 日出具的《杭州市西湖区人民法院民事判决书》(浙0106民初6481 号),永安资本需承担3,057,318.00 元损失,唐山百驰公司需返还其余571,723.84 元履约保证金。2022 年5 月25 日,571,723.84 元已足额收回,并对确认发生损失的3,057,318.00 元账面其他应收款进行核销。
单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|场外业务应收款|672,079,793.00|1 年以内|29.41|33,603,989.65
第二名|场外业务应收款|326,535,358.50|1 年以内|14.29|16,326,767.93
第三名|场外业务应收款|251,772,746.08|1 年以内|11.02|12,588,637.30
第四名|场外业务应收款|165,749,482.28|1 年以内|7.25|8,287,474.12
第五名|押金保证金|105,000,000.00|1 年以内|4.59|5,250,000.00
合计||1,521,137,379.86||66.57|76,056,869.00
17、买入返售金融资产
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券质押式回购|141,793.93|7,489,003.82
减:减值准备||
账面价值合计|141,793.93|7,489,003.82
项目|期末账面余额|期初账面余额
债券|141,793.93|7,489,003.82
减:减值准备||
买入返售金融资产账面价值|141,793.93|7,489,003.82
期限|期末账面余额|期初账面余额
一个月内|141,793.93|7,489,003.82
合计|141,793.93|7,489,003.82
19、存货
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|存货跌价准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备|账面价值
在途物资||||204,981,093.07|25,903,790.72|179,077,302.35
库存商品|829,431,795.40|29,235,455.06|800,196,340.34|1,178,545,378.81|36,373,066.87|1,142,172,311.94
发出商品|15,389,421.73||15,389,421.73|158,635,335.56|1,679,065.45|156,956,270.11
合计|844,821,217.13|29,235,455.06|815,585,762.07|1,542,161,807.44|63,955,923.04|1,478,205,884.40
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额|||期末余额
||计提|其他|转回|转销|其他|
存货|63,955,923.04|557,925,490.33|||592,645,958.31||29,235,455.06
合计|63,955,923.04|557,925,490.33|||592,645,958.31||29,235,455.06
项目|确定可变现净值的具体依据|转回存货跌价准备的原因|转销存货跌价准备的原因
存货|以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值|前期计提存货跌价准备的存货可变现净值上升|前期计提存货跌价准备的存货对外出售
注:公司持有的存货主要为风险子公司基于基差贸易业务而持有的大宗商品。本期末,公司持有存货的商业模式和以前年度未发生重大变化。基差贸易的损益源自于包括衍生品业务损益、现货贸易损益在内的业务组合的综合结果。
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计|8,846,302,015.98|5,497,651,682.93
债务工具投资|15,626,325.64|19,583,210.97
权益工具投资|8,027,447,358.24|5,003,329,509.82
衍生金融资产|803,228,332.10|474,738,962.14
合计|8,846,302,015.98|5,497,651,682.93
在当日无负债结算制度下,本公司的期货合约每日结算,其产生的持仓损益金额已在本公司应收货币保证金以及利润表中体现,而并未反映在上述衍生金融工具项目中。截至2022 年12 月31 日,公司持有的期货合约浮盈为9,310,246.00 元,浮亏为54,105,391.86 元。
项目|期末余额||||期初余额|||
|初始成本|利息|减值准备|账面价值|初始成本|利息|减值准备|账面价值
公司债|20,000,000.00|513,008.21||20,513,008.21||||
合计|20,000,000.00|513,008.21||20,513,008.21||||
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明:√适用□不适用
于2022年12月31日,本公司认为所持有的债权投资不存在重大的信用风险,不会因债务人违约而产生重大损失。
对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
项目|期末余额|||||期初余额||||
|初始成本|利息|公允价值变动|账面价值|累计减值准备|初始成本|利息|公允价值变动|账面价值|累计减值准备
可转让定期存单||||||50,000,000.00|61,273.97||50,061,273.97|
合计||||||50,000,000.00|61,273.97||50,061,273.97|
对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明:□适用√不适用
23、其他权益工具投资
项目|期末数|期初数|本期股利收入|本期从其他综合收益转入留存收益的计利得和损失|
||||金额|原因
股权投资|23,677,119.78|25,780,900.94||-389,412.83|处置投资
合计|23,677,119.78|25,780,900.94||-389,412.83|
项目|本期终止确认时的公允价值|本期股利收入|终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额|处置该项投资的原因
股权投资|610,587.17||-389,412.83|业务需要
合计|610,587.17||-389,412.83|/
被投资单位|期初余额|本期增减变动|||
||追加投资|减少投资|权益法确认的投资损益|其他综合收益调整
一、联营企业|||||
玉皇山南|24,395,700.46|||3,227,338.16|
永安国富|936,025,691.08|||38,037,167.26|
 OSTC YONGAN|11,649,422.23|||-1,298,291.63|
合计|972,070,813.77|||39,966,213.79|
被投资单位|本期增减变动||||期末余额|减值准备期末余额
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、联营企业||||||
被投资单位|本期增减变动||||期末余额|减值准备期末余额
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
玉皇山南|-270,617.76|-1,373,940.39|||25,978,480.47|
永安国富||-62,708,000.00|||911,354,858.34|
 OSTC YONGAN||-2,668,217.66||1,546,156.76|9,229,069.70|
合计|-270,617.76|-66,750,158.05||1,546,156.76|946,562,408.51|
项目|期末数|||期初数||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
期货会员资格投资|1,400,000.00||1,400,000.00|1,400,000.00||1,400,000.00
合计|1,400,000.00||1,400,000.00|1,400,000.00||1,400,000.00
26、投资性房地产
项目|房屋建筑物|土地使用权|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|146,983,251.36|247,084,504.10|394,067,755.46
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|146,983,251.36|247,084,504.10|394,067,755.46
二、累计折旧和累计摊销|||
1.期初余额|18,187,458.50|47,175,206.64|65,362,665.14
2.本期增加金额|4,631,235.36|6,177,112.56|10,808,347.92
(1)计提或摊销|4,631,235.36|6,177,112.56|10,808,347.92
3.本期减少金额|||
4.期末余额|22,818,693.86|53,352,319.20|76,171,013.06
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3、本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|124,164,557.50|193,732,184.90|317,896,742.40
2.期初账面价值|128,795,792.86|199,909,297.46|328,705,090.32
项目|账面价值|未办妥产权证书原因
福州中盛大厦701号房屋|8,452,066.92|未通过房地产主管部门的竣工验收备案
浙江协作大厦8楼801-805 室以及6、7层|309,651.93|因历史遗留原因至今未办理不动产权证
合计|8,761,718.85|
期末无投资性房地产用于担保。
27、固定资产
项目|房屋及建筑物|电子设备及其他|运输工具|合计
一、账面原值:||||
1.期初余额|110,440,924.23|91,448,906.54|15,880,871.19|217,770,701.96
2.本期增加金额||10,637,578.26||10,637,578.26
(1)购置||10,060,794.18||10,060,794.18
(2)外币报表折算差额||576,784.08||576,784.08
3.本期减少金额||2,038,425.77|8,003,132.91|10,041,558.68
(1)处置或报废||2,038,425.77|8,003,132.91|10,041,558.68
4.期末余额|110,440,924.23|100,048,059.03|7,877,738.28|218,366,721.54
二、累计折旧||||
1.期初余额|33,400,575.27|65,797,459.11|14,201,174.26|113,399,208.64
2.本期增加金额|3,557,123.28|8,342,043.94|436,352.02|12,335,519.24
(1)计提|3,557,123.28|7,805,600.59|436,352.02|11,799,075.89
(2)外币报表折算差额||536,443.35||536,443.35
3.本期减少金额||2,478,256.55|7,219,778.69|9,698,035.24
(1)处置或报废||2,478,256.55|7,219,778.69|9,698,035.24
4.期末余额|36,957,698.55|71,661,246.50|7,417,747.59|116,036,692.64
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|73,483,225.68|28,386,812.53|459,990.69|102,330,028.90
2.期初账面价值|77,040,348.96|25,651,447.43|1,679,696.93|104,371,493.32
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
福州中盛大厦702号房屋|6,723,069.56|未通过房地产主管部门的竣工验收备案
浙江协作大厦8楼北半层|72,880.51|因历史遗留原因至今未办理不动产权证
合计|6,795,950.07|
28、在建工程
项目|房屋及建筑物|合计
一、账面原值||
1.期初余额|128,978,300.38|128,978,300.38
2.本期增加金额|61,893,095.18|61,893,095.18
(1)租赁|61,893,095.18|61,893,095.18
3.本期减少金额|24,895,467.26|24,895,467.26
(1)租赁到期|24,895,467.26|24,895,467.26
4.期末余额|165,975,928.30|165,975,928.30
二、累计折旧||
1.期初余额|33,409,348.69|33,409,348.69
2.本期增加金额|41,465,910.10|41,465,910.10
(1)本期计提|41,465,910.10|41,465,910.10
3.本期减少金额|19,906,545.28|19,906,545.28
(1)租赁到期|19,906,545.28|19,906,545.28
4.期末余额|54,968,713.51|54,968,713.51
三、减值准备||
1.期初余额||
2.本期增加金额||
3.本期减少金额||
4.期末余额||
四、账面价值||
1.期末账面价值|111,007,214.79|111,007,214.79
2.期初账面价值|95,568,951.69|95,568,951.69
项目|土地使用权|软件|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|14,831,417.62|59,138,242.94|73,969,660.56
2.本期增加金额||3,784,704.56|3,784,704.56
(1)购置||3,627,809.16|3,627,809.16
(2)外币报表折算差额||156,895.40|156,895.40
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|14,831,417.62|62,922,947.50|77,754,365.12
二、累计摊销|||
1.期初余额|2,831,724.36|48,016,108.80|50,847,833.16
2.本期增加金额|370,785.48|6,197,722.09|6,568,507.57
(1)计提|370,785.48|6,044,297.63|6,415,083.11
(2)外币报表折算差额||153,424.46|153,424.46
3.本期减少金额|||
(1)处置|||
4.期末余额|3,202,509.84|54,213,830.89|57,416,340.73
三、减值准备|||
1.期初余额|||
2.本期增加金额|||
3.本期减少金额|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|11,628,907.78|8,709,116.61|20,338,024.39
2.期初账面价值|11,999,693.26|11,122,134.14|23,121,827.40
项目|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|期末数
装修费|10,045,016.10|2,379,979.47|3,675,344.25||8,749,651.32
其他|1,660,499.05|905,415.08|616,307.62||1,949,606.51
合计|11,705,515.15|3,285,394.55|4,291,651.87||10,699,257.83
32、商誉
33、递延所得税资产/递延所得税负债
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
尚未支付的职工薪酬|573,397,623.77|143,349,405.95|607,835,474.93|151,958,868.73
存货跌价准备|28,583,502.19|7,145,875.55|63,955,923.04|15,988,980.76
坏账准备|133,806,762.20|33,431,988.59|78,589,832.29|19,598,379.86
期货风险准备金|6,626,819.24|1,656,704.81|7,141,760.47|1,785,440.12
公允价值变动浮亏|611,920,175.63|152,980,043.91|336,885,486.87|84,221,371.72
应付期货投资者保障基金|832,043.56|208,010.89|958,151.45|239,537.86
其他|113,469,902.30|28,367,475.58|19,773,144.64|4,943,286.17
合计|1,468,636,828.89|367,139,505.28|1,115,139,773.69|278,735,865.22
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
公允价值变动浮盈|826,980,691.98|206,745,173.00|532,722,500.00|133,180,625.00
合计|826,980,691.98|206,745,173.00|532,722,500.00|133,180,625.00
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|54,576,818.24|33,745,209.20
可抵扣亏损|16,275,768.33|18,047,489.36
合计|70,852,586.57|51,792,698.56
项目|期末账面价值|期初账面价值
待抵扣进项税|41,764,147.81|35,770,167.76
待摊费用|11,715,366.93|15,843,766.15
预缴税金|5,246,722.46|47,293,192.47
合同履约成本|17,302,206.28|
其他|200,985.75|183,965.75
合计|76,229,429.23|99,091,092.13
35、融券业务情况
36、资产减值准备变动表
37、金融工具及其他项目预期信用损失准备表
38、短期借款
项目|期末余额|期初余额
保证借款本金|951,235,000.00|1,114,800,000.00
保证借款应付利息|1,073,050.00|1,290,934.96
进口押汇本金|153,683,044.00|542,491,331.20
进口押汇应付利息|131,417.86|1,441,829.52
质押借款||40,880,000.00
合计|1,106,122,511.86|1,700,904,095.68
39、应付短期融资款
40、拆入资金
41、应付货币保证金
项目|期末数||期初数|
|户数|账面余额|户数|账面余额
自然人|134,183|11,243,368,087.54|128,226|11,365,653,443.48
法人|8,969|31,110,312,445.01|8,102|29,055,258,985.53
非结算客户|1|83,269,822.79|1|74,921,290.77
合计|143,153|42,436,950,355.34|136,329|40,495,833,719.78
42、应付质押保证金
项目|期末数||期初数|
|户数|账面余额|户数|账面余额
法人|41|3,328,617,944.00|29|3,515,546,843.72
合计|41|3,328,617,944.00|29|3,515,546,843.72
交易所名称|期末数|期初数
上海期货交易所|2,560,798,528.00|2,728,413,464.00
郑州商品交易所|160,707,696.00|259,591,140.00
中国金融期货交易所|282,111,568.00|192,784,016.00
大连商品交易所|83,556,152.00|245,125,600.00
上海国际能源交易中心|241,444,000.00|89,632,623.72
合计|3,328,617,944.00|3,515,546,843.72
43、交易性金融负债
项目|期末余额|期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,243,236,305.18|995,497,621.29
其中:衍生金融负债|409,948,924.58|310,759,779.04
融券|833,287,380.60|684,737,842.25
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|464,222,854.49|491,308,546.76
其中:结构化主体其他投资者享有的权益|464,222,854.49|491,308,546.76
合计|1,707,459,159.67|1,486,806,168.05
44、卖出回购金融资产款
项目|期末账面余额|期初账面余额
经纪业务||
其中:个人|84,598,544.81|104,223,705.50
机构|126,871,432.27|126,953,572.64
合计|211,469,977.08|231,177,278.14
46、代理承销证券款
47、期货风险准备金
项目|期初数|本期计提|本期动用|期末数
风险准备金|289,003,655.90|24,601,746.01|514,941.21|313,090,460.70
合计|289,003,655.90|24,601,746.01|514,941.21|313,090,460.70
(2)本期风险准备金计提方法和比例说明
(3)本期动用风险准备金说明
本年度公司动用期货风险准备金用于核销本期穿仓损失。
项目|期末数|期初数
银行承兑汇票|114,774,052.86|182,251,644.00
合计|114,774,052.86|182,251,644.00
项目|期末数|期初数
货款|71,437,128.50|109,504,128.94
合计|71,437,128.50|109,504,128.94
项目|期末数|期初数
预收房租|7,279,655.89|7,276,874.75
合计|7,279,655.89|7,276,874.75
51、应付期货投资者保障基金
项目|期初数|本期计提|本期动用|期末数
应付期货投资者保障基金|1,015,640.53|881,966.18|1,015,417.16|882,189.55
合计|1,015,640.53|881,966.18|1,015,417.16|882,189.55
(2)本期计提方法和比例说明
根据中国证券监督管理委员会和财政部《关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定》(〔2016〕26号),从2016 年12月8日起,本公司按照母公司代理交易额的亿分之五点五计提期货投资者保障基金。