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注:公司于2022年12月28 日完成第五届董事会专门委员会成员的换届选举,上述人员自换届选举通过之日上任。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17日|审议通过《关于<公司2021 年年度报告>全文及摘要的议案》、《2021 年度董事会审计委员会的履职情况报告》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司2021 年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易计划的议案》、《关于开展外汇衍生|同意各项议案|/
|品交易业务的议案》、《2022 年第一季度报告》||
2022 年8 月16日|审议通过《关于<公司2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于增加2022 年度日常关联交易预计的议案》|同意各项议案|/
2022 年10 月21日|审议通过《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》|同意各项议案|/
2022 年12 月7日|审议通过《关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案》|同意各项议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17 日|审议通过《关于审议〈2021 年总经理工作报告〉的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》|同意各项议案|/
2022 年12 月7 日|审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。|同意各项议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17 日|审议通过《关于2021 年度财务决算的报告》|同意各项议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17 日|审议通过《关于公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员2021年度薪酬与2022 年度基本薪酬情况的议案》|同意各项议案|/
2022 年9 月8 日|审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》|同意各项议案|/
2022 年12 月7 日|审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》|同意各项议案|/
母公司在职员工的数量|487
主要子公司在职员工的数量|206
在职员工的数量合计|693
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|23
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|441
销售人员|9
技术人员|138
财务人员|13
行政人员|92
合计|693
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|21
本科|93
大专|114
高中(中专)及以下|465
合计|693
公司的《薪酬管理制度》明确规定了员工的薪酬由工资、年终奖金和福利三部分组成,工资包括基本工资和绩效工资,并按职位序列设置职位薪点表,充分调动员工对晋升通道的重视度。同时,根据公司所处的行业及地区,结合公司的经营状况,合理确定员工的薪酬水平,并遵循“以岗位能力为核心”、“以绩效结果为导向”、“以市场薪酬数据为参照”的原则。
员工培训是提升员工技能水准,达到人岗匹配的有效途径,根据企业发展的实际需求,公司制定的培训计划主要包括:
1、新员工入职培训及上岗培训;
2、特殊工种实操培训;
3、体系方面培训;
4、质量意识及安全意识培训;
5、管理能力提升培训;
6、学历再深造培训;
7、财务知识培训;
8、职业素养培训;
9、岗位技能培训;
10、工业博览会及工业4.0 企业参观。
2023 年4 月26 日公司第五届第二次会议审议通过了2022 年度利润分配方案,拟向全体股东每10 股派发现金红利3.50 元(含税),以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2023 年4 月26 日,公司总股本为
135,222,509 股,扣除回购专用账户的股份114,613 股,以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币47,287,763.60 元(含税),本年度公司现金分红比例约为30.36%。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|3.50
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|47,287,763.60
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|155,760,548.86
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.36
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|47,287,763.60
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.36
事项概述|查询索引
公司于2022 年9 月23 日和2022 年10 月17 日召开公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议和2022 年第一次临时股东大会,同意公司实施2022 年员工持股计划和2022 年限制性股票激励将计划。|具体情况详见公司于2022 年9 月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
公司于2022 年10 月17 日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,确定2022 年10 月17 日为授予日,同意向119 名2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予共计152.10 万股限制性股票。|具体情况详见公司于2022 年10 月18日、2022 年10 月19 日在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
公司于2022 年11 月25 日在中国结算上海分公司办理完成了公司2022 年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。最终授予授予数量:123.34 万股,授予人数:98 人,授予价格:8.57 元/股。|具体情况详见公司于2022 年11 月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
2022 年12 月5 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,新坐标回购专用证券账户(B882266693)中所持有的913,400 股公司股票已于2022 年12 月2 日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022 年员工持股计划”证券账户(B885290015),过户价格为8.57 元/股。公司2022年员工持股计划账户持有公司股份913,400 股,占公司总股本的比例为0.6755%。|具体情况详见公司于2022 年12 月6日在上交所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数|限制性股票的授予价格|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
|||量|(元)||||
姚国兴|董事、副总经理|0|30,000|8.57|0|30,000|30,000|17.08
任海军|董事|0|24,000|8.57|0|24,000|24,000|17.08
杨志军|副总经理|0|30,000|8.57|0|30,000|30,000|17.08
郑晓玲|副总经理、董事会秘书|0|30,000|8.57|0|30,000|30,000|17.08
杨琦苹|财务总监|0|30,000|8.57|0|30,000|30,000|17.08
合计|/|0|144,000|/|0|144,000|144,000|/
报告期内,为进一步完善公司的法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才以及其他员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了2022 年限制性股票激励计划和2022 年员工持股计划。
详见公司同日于上交所网站披露的《新坐标2022 年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,依据公司整体战略目标,组织各分子公司制定年度经营计划,并对经营计划进行分解、监督、考核,促进目标实现。
详见公司同日于上交所网站披露的《新坐标:2022 年度内部控制审计报告》是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|60.70
经核查,公司及其重要子公司均不属于环保部门公式的重点排污单位。
公司严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准,认真、全面落实各项环保对策措施和要求,确保污染物达标排放和满足总量控制要求,重点工作如下:
2.1 废气
加强废气污染防治,防锈油废气须收集处理后、金属粉尘须收集后不低于15 米的排气筒达标排放,排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准;油烟须经油烟净化装置处理后达标排放(排气筒高度应高于食堂所在建筑物1 米以上),排放标准执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的相应控制标准。
2.2 废水
公司实施清污分流。生活污水、生产废水须收集预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送市政污水处理厂集中处理。
2.3 噪音
公司车间合理布局并采取减震、隔声等措施,使厂界噪声达标。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准。
2.4 固废
公司固体废弃物按照“资源化、减量化、无害化”处置原则,尽可能实现资源的综合利用。废机械润滑油、废磨削液、废乳化液、废活性炭、废碳氢清洗液须收集后委托有资质的单位进行处理;废包装桶由生产厂家回收再利用;边角料须搞好综合利用或合理处置;生活垃圾由环卫部门集中统一处理。
加强日常管理,实行清洁生产,加强设备及环保设施的维护运行,确保各类污染物稳定达标排放。
公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。产品采用精密冷锻一次成型工艺,材料利用率高,无有毒有害的废液、废气和固体废物等环境污染问题,同时公司十分注重从生产工艺源头降低对环境的负担,不断加强过程控制、工艺改进,大力推进节能减排,积极发展循环经济,从自身做起,切实推进我国工业绿色制造的发展模式。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,294
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电项目
详见公司同日于上交所网站披露的《新坐标2022年度社会责任工作报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|徐凯风、胡凯润|详见附注1|2020 年3 月27 日至长期|否|是
|解决同业竞争|徐凯风、胡凯润|详见附注2|2020 年3 月27 日至长期|否|是
|其他|徐凯风、胡凯润|详见附注3|2020 年3 月27 日至长期|否|是
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|徐纳、胡欣、丰友生、黄相梅、严震强、许雪权、王建军、姚国兴、张盈|详见附注4|不适用|否|是
|股份限售|佐丰投资、佑源投资、福和投资及徐纳、胡欣、丰友生、姚国兴、张盈|详见附注5|不适用|否|是
|其他|佐丰投资、佑源投资及徐纳、胡欣|详见附注6|自上市之日起36 个月后两年|是|是
|其他|徐纳、胡欣、佐丰投资|详见附注7|长期|否|是
|其他|董事、监事及高级管理人员|详见附注8|长期|否|是
其他承诺|股份限售|胡欣、徐芳、黄相梅、严震强、许雪权、王建军、姚国兴、张盈、沈卓、董丽娜|详见附注9|2021 年1 月20 日至长期|否|是
其他承诺|股份限售|胡欣|详见附注10|2021 年1 月18 日至长期|否|是
|解决同业竞争|徐纳、胡欣、佐丰投资、佑源投资|详见附注11|长期|否|是
附注1:收购人徐凯风、胡凯润承诺:1、自本承诺函出具之日起,本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任;2、对本人控股企业或间接控股的企业,本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任;3、自本承诺函签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到股份公司来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
附注2:收购人徐凯风、胡凯润承诺:1、本次权益变动完成后,本人控制的其他下属企业及其关联方(关联方具体范围参照现行有效的《上海证券交易所股票上市规则》确定)将尽量减少并规范与新坐标及其下属企业之间的关联交易。2、本次权益变动完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与新坐标及其下属企业之间的关联交易,本人控制的其他下属企业及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用实际控制人之一致行动人的地位损害新坐标及其他股东的合法权益。3、本次权益变动完成后,本人不会利用所拥有的新坐标实际控制人之一致行动人的权利操纵、指使新坐标或者新坐标董事、监事、高级管理人员,使得新坐标以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害新坐标利益的行为。上述承诺在本人作为公司实际控制人之一致行动人的期间长期、持续有效。如因本人未履行上述所作承诺而给新坐标造成损失,本人将承担相应的赔偿责任。
附注3:收购人徐凯风、胡凯润承诺:1、资产独立,本次权益变动完成后,本人保证上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本人占用的情形。2、人员独立,本次权益变动完成后,本人保证上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系。本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。3、财务独立,本次权益变动完成后,本人保证上市公司将继续保持独立的财务会计部门,运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度;继续保留独立的银行账户,不存在与本人共用银行账户的情况;独立纳税,独立作出财务决策,不会干预上市公司的资金使用。4、机构独立,本次权益变动完成后,本人保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、业务独立,本次权益变动完成后,本人保证上市公司拥有独立的经营管理体系,具有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌,具有面向市场独立自主持续经营的能力。上述承诺在本人作为公司实际控制人之一致行动人的期间长期、持续有效。如因本人未履行上述所作承诺而给新坐标造成损失,本人将承担相应的赔偿责任。
附注4:担任(或曾担任)公司董事、监事、高级管理人员的徐纳、胡欣、丰友生、黄相梅、严震强、许雪权、王建军、姚国兴、张盈承诺在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
附注5:公司股东佐丰投资、佑源投资、福和投资及公司董事、高级管理人员徐纳、胡欣、丰友生、姚国兴、张盈承诺(1)若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价的情形,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6 个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。(2)所持公司股份在锁定期限届满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价,且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。(减持价格和股份锁定承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)
附注6:公司股东佐丰投资、佑源投资及实际控制人徐纳、胡欣的持股意向及减持意向的承诺(1)本人/本公司拟长期持有公司股票;(2)如果在锁定期满后,本人/本公司拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(3)本人/本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(4)本人/本公司减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人/本公司持有公司股份低于5%以下时除外;(5)如果在锁定期满后两年内,本人/本公司拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。
锁定期满后两年内,本人/本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的5%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本公司所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;(6)如果本人/本公司未履行上述减持意向,本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(7)如果本人/本公司未履行上述减持意向,本人/本公司持有的公司股份自本人/本公司未履行上述减持意向之日起6 个月内不得减持。
附注7:公司控股股东佐丰投资及实际控制人徐纳、胡欣承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股(如有),购回价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施,在实施上述股份购回时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
附注8:公司董事、监事、高级管理人员承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
附注9:上海欣雷全体合伙人胡欣、徐芳、黄相梅、严震强、许雪权、王建军、姚国兴、张盈、沈卓、董丽娜承诺:(1)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起,就本人过入的股份,本人承诺继续严格遵守上海欣雷及其前身佑源投资在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。(2)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起,就本人过入的股份,本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。(3)上述承诺,如未能履行承诺事项,本人持有的公司股份自本人未履行上述承诺之日起6 个月内不得减持。
附注10:公司实际控制人之一胡欣承诺:(1)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起,就本人过入的股份,本人承诺继续严格遵守《一致行动人协议书》及《一致行动人协议书之补充协议》的约定,并承担相应的法律责任。(2)本人同意,就新坐标任何重要事项的决议,本人将继续与一致行动人徐纳先生、徐凯风先生、胡凯润先生保持意见一致,并将该等意见一致体现在新坐标召开审议相关事项的董事会、股东大会会议时。本人拟通过佐丰投资或直接向新坐标董事会、股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时,应当事先就议案内容与一致行动人进行充分的沟通和交流并形成意见,如未能达成一致意见的,以徐纳先生的意见为准,并以佐丰投资和/或本人一方提名或联合提名的方式向新坐标董事会、股东大会提出相关议案,并对议案作出相同的表决意见。
附注11:徐纳、胡欣、佐丰投资、佑源投资关于避免同业竞争的承诺1本人目前没有、将来也不直接或间接从事与新坐标及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研发、生产和销售与新坐标及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给新坐标造成的经济损失承担赔偿责任;2对本人控股企业或间接控股的企业(不包括新坐标及其控股子公司),本人将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的业务,并愿意对违反上述承诺而给新坐标造成的经济损失承担赔偿责任;3自本承诺函签署之日起,如新坐标进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控股的企业将不与新坐标拓展后的产品或业务相竞争;可能与新坐标拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人控股的企业按照如下方式退出与新坐标的竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到新坐标来经营;D、将相竞争的业务转让无关联的第三方。
详见第十节“五、44.(1).重要会计政策变更”。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|66
境内会计师事务所审计年限|14
境内会计师事务所注册会计师姓名|鲁立、朱洁莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|鲁立2 年、朱洁莹1 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)|12
财务顾问|/|/
保荐人|/|/
事项概述|查询索引
2022 年4 月27 日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021 年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易计划的议案》。同意公司及下属重要子公司常州海洛2022 年度与常州苏特轴承制造有限公司、常州启峰轴承有限公司的日常关联交易累计金额不超过4,083.00 万元人民币(不含税金)。|新坐标关于公司2022 年度日常关联交易预计的公告(公告编号2022-007)
2022 年8 月26 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加公司及控股子公司湖州新坐标与苏特轴承2022年度日常关联交易预计额度350 万元|新坐标关于增加2022 年度日常关联交易预计的公告(公告编号2022-020)
故2022年度日常关联交易预计总额度调整为4,433.00 万元|
2022 年12 月12 日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加公司及控股子公司湖州新坐标与常州海洛、苏特轴承和启峰轴承2022 年度日常关联交易预计额度2,390.00 万元;同意减少苏特轴承与常州海洛2022 年度日常关联交易预计额度436.00 万元。故调整后2022 年度日常关联交易预计总额度为6,387.00 万元。|新坐标关于调整2022 年度日常关联交易预计的公告(公告编号2022-044)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|0
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|0
报告期末对子公司担保余额合计(B)|0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|0
担保总额占公司净资产的比例(%)|-
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|2019年4月2日,公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司湖州新坐标提供不超过9,720万元人民币的连带责任保证,用于湖州新坐标的冷锻线材环保精制项目建
|设,具体内容详见公司于2019年4月4日披露的《新坐标关于未全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-014)。
1. 委托理财情
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|67,000,000.00|57,500,000.00|0
公司于2022 年4 月27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,于2022 年5 月20 日召开2021 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币(含外币折算)4.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品,使用期限自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起十二月内有效。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划
杭州银行|银行理财产品|35,000,000.00|2021 年1 月15 日|2022 年1 月13 日|新坐标自有资金|4.05%|1,410,500.00|已收回|是|否
工商银行|银行理财产品|1,000,000.00|2021 年2 月1 日|2023 年4 月11 日|杭州通源自有资金|2.60%|49,970.63|已收回|是|否
工商银行|银行理财产品|1,000,000.00|2021 年7 月6 日|2023 年4 月11 日|杭州通源自有资金|2.55%|40,141.38|已收回|是|否
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|年化收益率|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划
杭州银行|银行理财产品|30,000,000.00|2021 年7 月21 日|2022 年7 月20 日|新坐标自有资金|3.90%|1,378,790.74|已收回|是|否
工商银行|银行理财产品|5,000,000.00|2022 年1 月18 日|2023 年4 月12 日|杭州通源自有资金|4.86%|122,607.97|已收回|是|否
农商行|银行理财产品|6,500,000.00|2022 年1 月18 日|【注1】|杭州山木自有资金|2.5-3.5%|228,128.46|已收回|是|否
杭州银行|银行理财产品|30,000,000.00|2022 年7 月27 日|2023 年2 月1日|新坐标自有资金|3.4%-4.1%|18,898.49|已收回|是|否
杭州银行|银行理财产品|1,000,000.00|2022 年7 月29 日|2023 年1 月6日|湖州通源自有资金|2.51%|9,301.30|已收回|是|否
杭州银行|银行理财产品|2,000,000.00|2022 年8 月7 日|无固定期限|湖州通源自有资金|3.1%-4.1%|/|未到期|是|否
工商银行|银行理财产品|1,500,000.00|2022 年8 月8 日|【注2】|杭州通源自有资金|1.98%|16,501.93|已收回|是|否
杭州银行|银行理财产品|10,000,000.00|2022 年11月23 日|2023 年11 月23 日|新坐标自有资金|3%-6%|/|未到期|是|否
【注1】该笔理财分别于2022 年11 月22 日赎回50 万元,2023 年3 月15 日赎回100 万元,2023 年4 月11 日赎回500 万元,累计收益22.81 万元。【注2】该笔理财分别于2023 年4 月11 日赎回50 万元,2023 年4 月20 日赎回100 万元,累计收益1.65 万元。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|0|0|1,233,400|0|0|0|1,233,400|1,233,400|0.91
1、其他内资持股|0|0|1,233,400||0|0|1,233,400|1,233,400|0.91
其中:境内非国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境内自然人持股|0|0|1,233,400|0|0|0|1,233,400|1,233,400|0.91
二、无限售条件流通股份|133,989,109|100.00|0|0|0|0|0|133,989,109|99.09
1、人民币普通股|133,989,109|100.00|0|0|0|0|0|133,989,109|99.09
三、股份总数|133,989,109|100.00|1,233,400|0|0|0|1,233,400|135,222,509|100.00
公司于2022 年9 月23 日和2022 年10 月17 日召开公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议和2022 年第一次临时股东大会,同意公司实施2022 年限制性股票激励计划。
公司于2022 年10 月17 日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,确定2022 年10 月17 日为授予日,同意向119 名2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予共计152.10 万股限制性股票。
公司于2022 年11 月25 日在中国结算上海分公司办理完成了公司2022 年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。最终授予授予数量:123.34 万股,授予人数:98 人,授予价格:8.57 元/股。(具体内容详见本报告第四节“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
姚国兴等共98位激励对象|0|0|1,233,400|1,233,400|股权激励|2023 年10 月17日
合计|0|0|1,233,400|1,233,400|/|/
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
2022 年限制性股票激励计划|/|8.57 元/股|1,233,400|/|1,233,400|/
公司在报告期内实施2022 年限制性股票激励计划,增发新股123.34 万股,公司总股本由133,989,109 股增加到135,222,509 股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|9,564
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|8,672
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
杭州佐丰投资管理有限公司|0|69,205,500|51.18|0|无|0|境内非国有法人
胡欣|-3,969|3,930,000|2.91|0|无|0|境内自然人
丰友生|-1,159,948|2,440,052|1.8|0|质押|1,040,000|境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|1,154,257|2,315,988|1.71|0|无|0|其他
姚国兴|30,000|1,440,175|1.07|30,000|无|0|境内自然人
徐芳|20,000|1,135,725|0.84|20,000|无|0|境内自然人
杭州新坐标科技股份有限公司-2022 年员工持股计划|913,400|913,400|0.68|0|无|0|其他
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金|/|802,307|0.59|0|无|0|其他
陈建达|/|791,800|0.59|0|无|0|境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金|/|687,822|0.51|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
杭州佐丰投资管理有限公司||69,205,500||人民币普通股||69,205,500|
胡欣||3,930,000||人民币普通股||3,930,000|
丰友生||2,440,052||人民币普通股||2,440,052|
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金||2,315,988||人民币普通股||2,315,988|
姚国兴||1,410,175||人民币普通股||1,410,175|
徐芳||1,115,725||人民币普通股||1,115,725|
杭州新坐标科技股份有限公司-2022 年员工持股计划||913,400||人民币普通股||913,400|
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金||802,307||人民币普通股||802,307|
陈建达||791,800||人民币普通股||791,800|
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金||687,822||人民币普通股||687,822|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司实际控制人徐纳先生系佐丰投资的执行董事,实际控制人胡欣系佐丰投资的监事。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|姚国兴|30,000|见注释|/|股权激励限售期
2|杨志军|30,000|见注释|/|股权激励限售期
3|郑晓玲|30,000|见注释|/|股权激励限售期
4|杨琦苹|30,000|见注释|/|股权激励限售期
5|任海军|24,000|见注释|/|股权激励限售期
6|姚森|24,000|见注释|/|股权激励限售期
7|郭建君|24,000|见注释|/|股权激励限售期
8|姚晓俊|24,000|见注释|/|股权激励限售期
9|杜威|24,000|见注释|/|股权激励限售期
10|聂福生|24,000|见注释|/|股权激励限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
注:有限售条件股东均为公司2022 年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象,所获授的限制性股票授予日为:2022 年10 月17 日,限售期为自自授予日起12 个月后的首个交易日起至授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止、自授予日起24 个月后的首个交易日起至授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止。
名称|杭州佐丰投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人|徐纳
成立日期|2010 年7 月9 日
主要经营业务|投资管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|徐纳
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|胡欣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事、副总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
杭州新坐标科技股份有限公司全体股东:
我们审计了杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称新坐标公司)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新坐标公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新坐标公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)、收入的确认
新坐标公司主要从事精密零部件的研发、生产和销售。2022 年度,新坐标公司主营业务收入为人民币52,315.20 万元,较上年增长22.25%。
新坐标公司国内商品销售在完成内部出库程序,并依约办理货物托运手续,当产品经客户验收合格、被客户实际生产领用或客户装机合格,并经客户确认时确认收入;出口商品销售在报关手续办理完毕,出口货物越过船舷或到达目的地口岸并取得收款权利时确认收入。收入确认政策详见财务报告附注三(三十)所述。
鉴于营业收入是新坐标公司的关键业绩指标之一,并且该类销售业务交易发生频繁,交易量大,产生错报的固有风险较高。因此,我们将收入确认作为关键审计事项。
(1)了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;
(2)选取样本检查销售合同,与管理层访谈,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求;
(3)将本期的营业收入与上期的营业收入进行比较,分析产品销售的结构和价格变动是否异常,并分析异常变动的原因;将月度和年度毛利率进行比较,分析毛利率变动原因;将各类产品本期毛利率与上期进行比较,分析变动是否异常,并分析异常变动的原因;营业收入波动和毛利率波动与同行业公司进行比较分析;
(4)对主要客户销售额及余额进行函证,且函证程序可以有效控制;根据内销和外销收入确认时点不同分别抽查收入确认的相关单据,检查收入确认的真实性。
(5)对资产负债表日前后确认的产品销售收入,核对出库单、运输单、客户验收单等资料,评估产品销售收入的完整性及收入确认的截止性。
新坐标公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2022 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估新坐标公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新坐标公司、终止运营或别无其他现实的选择。
新坐标公司治理层(以下简称治理层)负责监督新坐标公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新坐标公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新坐标公司不能持续经营。
(六) 就新坐标公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:鲁立
中国·杭州中国注册会计师:朱洁莹
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||317,051,452.43|224,571,799.71
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产||58,024,547.35|68,921,052.59
衍生金融资产|||
应收票据||9,584,417.00|16,382,549.55
应收账款||113,552,636.55|64,451,474.57
应收款项融资||82,766,604.26|65,841,163.93
预付款项||5,974,349.39|7,147,171.48
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||506,869.32|83,710.43
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||157,376,480.97|137,853,459.53
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产||11,104,088.97|15,349,119.19
流动资产合计||755,941,446.24|600,601,500.98
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||412,693,400.60|345,197,725.60
在建工程||33,900,906.03|91,591,625.92
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||1,710,472.94|2,872,353.56
无形资产||69,068,550.35|71,022,835.00
开发支出|||
商誉||1,126,048.66|1,126,048.66
长期待摊费用||1,657,795.54|3,127,106.82
递延所得税资产||4,441,315.51|4,672,089.81
其他非流动资产||1,540,639.86|2,418,247.52
非流动资产合计||526,139,129.49|522,028,032.89
资产总计||1,282,080,575.73|1,122,629,533.87
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||32,652,888.93|25,318,032.76
应付账款||36,058,619.04|53,676,747.90
预收款项|||
合同负债||2,947,431.00|2,517,412.64
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||17,161,920.05|13,118,312.64
应交税费||21,538,944.64|18,658,305.91
其他应付款||19,668,554.90|1,399,552.77
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,056,856.05|1,964,835.73
其他流动负债||276,487.71|308,383.66
流动负债合计||131,361,702.32|116,961,584.01
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||712,307.77|793,622.60
长期应付款|||698,285.54
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||5,939,619.73|7,392,869.63
递延所得税负债||6,905,209.79|5,119,560.80
其他非流动负债|||
非流动负债合计||13,557,137.29|14,004,338.57
负债合计||144,918,839.61|130,965,922.58
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||135,222,509.00|133,989,109.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||207,792,493.78|210,998,342.63
减:库存股||21,625,973.75|28,952,395.04
其他综合收益||10,576,550.80|-2,386,609.97
专项储备|||
盈余公积||79,581,277.79|79,581,277.79
一般风险准备|||
未分配利润||691,003,203.32|575,130,983.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||1,102,550,060.94|968,360,707.67
少数股东权益||34,611,675.18|23,302,903.62
所有者权益(或股东权益)合计||1,137,161,736.12|991,663,611.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,282,080,575.73|1,122,629,533.87
公司负责人:徐纳主管会计工作负责人:杨琦苹会计机构负责人:杨琦苹
项目|附注|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:|||
货币资金||235,099,560.50|160,744,764.62
交易性金融资产||40,034,234.50|66,884,945.20
衍生金融资产|||
应收票据||9,584,417.00|16,382,549.55
应收账款||235,920,905.08|173,042,485.29
应收款项融资||76,388,641.40|65,841,163.93
预付款项||965,956.93|1,603,997.03
其他应收款||40,205,314.33|30,556,736.35
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||80,494,016.28|87,551,561.87
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||
流动资产合计||718,693,046.02|602,608,203.84
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||377,568,947.36|312,173,653.18
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||185,812,944.96|126,524,116.66
在建工程||19,022,512.53|78,174,767.85
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||33,175,292.20|34,300,565.04
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||2,952,291.27|2,441,808.94
其他非流动资产||771,710.00|2,041,855.00
非流动资产合计||619,303,698.32|555,656,766.67
资产总计||1,337,996,744.34|1,158,264,970.51
流动负债:|||
短期借款|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||27,052,796.11|29,054,528.71
应付账款||33,678,377.55|45,192,587.85
预收款项|||
合同负债||2,785,548.36|2,373,335.04
应付职工薪酬||14,294,264.36|11,240,943.81
应交税费||16,680,253.97|15,874,820.37
其他应付款||19,386,099.18|1,132,569.63
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||259,000.98|289,735.38
流动负债合计||114,136,340.51|105,158,520.79
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||698,285.54
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||3,927,995.09|5,239,394.75
递延所得税负债||6,808,334.96|5,115,950.06
其他非流动负债|||
非流动负债合计||10,736,330.05|11,053,630.35
负债合计||124,872,670.56|116,212,151.14
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||135,222,509.00|133,989,109.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||205,297,127.67|210,995,648.96
减:库存股||21,625,973.75|28,952,395.04
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||79,581,277.79|79,581,277.79
未分配利润||814,649,133.07|646,439,178.66
所有者权益(或股东权益)合计||1,213,124,073.78|1,042,052,819.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计||1,337,996,744.34|1,158,264,970.51
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业总收入||526,805,234.71|432,058,571.87
其中:营业收入||526,805,234.71|432,058,571.87
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||339,461,194.03|270,773,833.23
其中:营业成本||238,406,885.69|170,546,446.40
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||7,828,504.35|6,373,270.82
销售费用||9,517,730.26|8,589,880.40
管理费用||57,403,749.48|48,558,461.61
研发费用||33,413,686.41|32,081,650.29
财务费用||-7,109,362.16|4,624,123.71
其中:利息费用||15,553.19|64,912.52
利息收入||2,718,647.37|1,843,198.54
加:其他收益||16,765,270.05|8,342,411.18
投资收益(损失以“-”号填列)||334,652.01|1,209,126.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||-104,039.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||1,079,111.19|4,565,538.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-2,652,102.82|23,646.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-1,612,171.35|-549,257.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)||10,759.33|-84,545.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||201,269,559.09|174,791,658.91
加:营业外收入||63,620.37|48,158.13
减:营业外支出||25,921.99|88,638.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||201,307,257.47|174,751,178.60
减:所得税费用||35,140,264.61|24,895,509.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||166,166,992.86|149,855,669.36
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||166,166,992.86|149,855,669.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||155,760,548.86|140,759,989.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||10,406,444.00|9,095,679.45
六、其他综合收益的税后净额||12,963,160.77|-4,028,146.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||12,963,160.77|-4,028,146.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||12,963,160.77|-4,028,146.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||12,963,160.77|-4,028,146.91
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||179,130,153.63|145,827,522.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||168,723,709.63|136,731,843.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额||10,406,444.00|9,095,679.45
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||1.17|1.06
(二)稀释每股收益(元/股)||1.17|1.06
项目|附注|2022 年度|2021 年度
一、营业收入||525,017,536.01|449,530,026.35
减:营业成本||243,075,937.87|206,074,201.60
税金及附加||5,713,393.82|4,086,592.20
销售费用||7,153,779.15|7,347,220.31
管理费用||37,829,908.19|31,177,560.42
研发费用||27,213,853.17|28,434,726.43
财务费用||-13,816,472.88|4,740,889.58
其中:利息费用|||
利息收入||3,553,644.87|2,192,441.65
加:其他收益||15,389,228.17|5,161,368.60
投资收益(损失以“-”号填列)||7,231,653.76|8,791,871.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||-104,039.65
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||614,426.28|4,476,574.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-2,187,996.08|478,593.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-835,632.67|-549,257.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)||625,900.59|-59,936.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||238,684,716.74|185,968,049.59
加:营业外收入||1.42|7,222.90
减:营业外支出||9,104.62|96.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||238,675,613.54|185,975,175.80
减:所得税费用||30,577,330.33|23,047,493.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||208,098,283.21|162,927,682.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||208,098,283.21|162,927,682.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||208,098,283.21|162,927,682.42
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||516,647,804.30|477,641,422.58
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||