TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|394,000.00|292,079.00
投资支付的现金|-|-
质押贷款净增加额|-|-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-
支付其他与投资活动有关的现金|-|-
投资活动现金流出小计|394,000.00|292,079.00
投资活动产生的现金流量净额|-388,840.00|100,902,381.27
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|-|-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-
取得借款收到的现金|104,860,000.00|301,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金|8,042,987.66|20,000,000.00
筹资活动现金流入小计|112,902,987.66|321,170,000.00
偿还债务支付的现金|63,441,385.99|104,688,350.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,808,168.53|18,032,276.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|50,217,299.53|7,533,175.64
筹资活动现金流出小计|133,466,854.05|130,253,802.51
筹资活动产生的现金流量净额|-20,563,866.39|190,916,197.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-
五、现金及现金等价物净增加额|-15,098,405.44|207,673,875.01
加:期初现金及现金等价物余额|152,673,596.01|213,032,540.32
六、期末现金及现金等价物余额|137,575,190.57|420,706,415.33
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
证券代码:603458证券简称:勘设股份
项目||本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入||338,612,375.43|-9.73
归属于上市公司股东的净利润||23,858,202.11|-21.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||17,358,832.13|-27.84
经营活动产生的现金流量净额||49,322,627.84|不适用
基本每股收益(元/股)||0.08|-20.00
稀释每股收益(元/股)||0.08|-20.00
加权平均净资产收益率(%)||0.71|减少0.20个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|7,075,342,908.28|7,501,037,183.28|-5.68
归属于上市公司股东的所有者权益|3,387,315,150.60|3,361,914,009.75|0.76
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-125,972.95|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,466,130.98|
委托他人投资或管理资产的损益|937,500.00|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|579,321.49|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,740.58|
减:所得税影响额|971,637.21|
少数股东权益影响额(税后)|373,231.75|
合计|6,499,369.98|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-21.30|主要为本期收入的下降及毛利率的下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-27.84|主要为本期收入的下降及毛利率的下降
基本每股收益(元/股)|-20.00|主要为本期净利润的下降
稀释每股收益(元/股)|-20.00|主要为本期净利润的下降
报告期末普通股股东总数|23,278|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
张林|境内自然人|28,961,725|9.23|0|质押|15,990,100
漆贵荣|境内自然人|8,236,621|2.62|0|无|0
管小青|境内自然人|4,696,499|1.50|0|质押|123,400
钟玲兵|境内自然人|4,483,086|1.43|0|无|0
杨健|境内自然人|4,052,341|1.29|0|无|0
贾龙|境内自然人|2,530,393|0.81|0|无|0
薛淑华|境内自然人|2,421,689|0.77|0|无|0
刘正银|境内自然人|2,247,491|0.72|0|无|0
王迪明|境内自然人|2,224,533|0.71|0|无|0
黄国建|境内自然人|1,945,365|0.62|0|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类||数量
张林|28,961,725|||人民币普通股||28,961,725
漆贵荣|8,236,621|||人民币普通股||8,236,621
管小青|4,696,499|||人民币普通股||4,696,499
钟玲兵|4,483,086|||人民币普通股||4,483,086
杨健|4,052,341|||人民币普通股||4,052,341
贾龙|2,530,393|||人民币普通股||2,530,393
薛淑华|2,421,689|||人民币普通股||2,421,689
刘正银|2,247,491|||人民币普通股||2,247,491
王迪明|2,224,533|||人民币普通股||2,224,533
黄国建|1,945,365|||人民币普通股||1,945,365
上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排;2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无|||||
业务类型|2023年1-3月|
|金额(万元)|比例(%)
工程咨询|41,587|64.56
工程承包|22,826|35.44
合计|64,413|100.00
业务行业|2023年1-3月|
|金额(万元)|比例(%)
公路行业|34,342|53.32
市政行业|851|1.32
建筑行业|27,886|43.29
水运及其他行业|1,334|2.07
合计|64,413|100.00
业务分布|2023年1-3月|
|金额(万元)|比例(%)
贵州省内|54,027|83.88
贵州省外|10,386|16.12
合计|64,413|100.00
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|761,674,263.70|924,669,633.85
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|169,179,350.67|56,691,940.36
衍生金融资产||
应收票据|24,962,920.65|3,295,110.15
应收账款|2,435,308,961.39|2,784,152,443.13
应收款项融资||
预付款项|59,916,214.08|55,932,901.01
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|331,988,238.29|332,930,020.24
其中:应收利息|2,070,205.48|1,132,705.48
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|284,828,949.43|289,458,573.11
合同资产|1,165,261,628.25|1,112,894,797.16
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|8,852,243.88|5,719,744.84
流动资产合计|5,241,972,770.34|5,565,745,163.85
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资|50,000,000.00|50,000,000.00
长期应收款|469,840,475.44|567,365,999.44
长期股权投资|463,805,299.65|461,374,505.87
其他权益工具投资|76,197,782.00|74,452,308.12
其他非流动金融资产|42,401,344.86|42,111,519.46
投资性房地产|14,458,640.69|14,604,453.55
固定资产|404,773,870.47|402,174,278.06
在建工程|6,596,634.91|8,566,346.66
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|14,043,312.31|16,882,207.54
无形资产|18,842,053.36|19,426,932.66
开发支出||
商誉|78,767,226.52|78,767,226.52
长期待摊费用|5,875,430.67|5,032,289.34
递延所得税资产|187,368,067.06|194,133,952.21
其他非流动资产|400,000.00|400,000.00
非流动资产合计|1,833,370,137.94|1,935,292,019.43
资产总计|7,075,342,908.28|7,501,037,183.28
流动负债:||
短期借款|1,362,403,068.22|1,376,427,371.19
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|185,934,599.77|165,531,396.77
应付账款|1,005,184,335.24|1,225,566,387.55
预收款项|1,248,504.02|1,642,155.17
合同负债|155,466,632.09|144,309,747.97
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|83,925,504.69|273,500,269.33
应交税费|123,560,033.51|131,256,312.57
其他应付款|152,501,075.76|154,949,536.38
其中:应付利息||
应付股利|1,219,911.89|1,219,911.89
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|216,302,360.93|266,802,664.90
其他流动负债|10,322,029.77|10,466,891.24
流动负债合计|3,296,848,144.00|3,750,452,733.07
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|49,800,000.00|49,800,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|8,652,714.35|11,264,949.52
长期应付款|231,294,301.31|224,347,631.23
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|6,961,424.17|7,281,073.57
递延所得税负债|3,875,578.55|3,803,122.20
其他非流动负债|22,239,573.17|22,398,201.61
非流动负债合计|322,823,591.55|318,894,978.13
负债合计|3,619,671,735.55|4,069,347,711.20
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|313,804,147.00|313,804,147.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|743,077,823.50|743,077,823.50
减:库存股|17,812,327.20|17,812,327.20
其他综合收益|3,636,075.50|2,093,136.76
专项储备|49,419,006.85|49,419,006.85
盈余公积|221,418,969.78|221,418,969.78
一般风险准备||
未分配利润|2,073,771,455.17|2,049,913,253.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,387,315,150.60|3,361,914,009.75
少数股东权益|68,356,022.13|69,775,462.33
所有者权益(或股东权益)合计|3,455,671,172.73|3,431,689,472.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|7,075,342,908.28|7,501,037,183.28
公司负责人:张晓航主管会计工作负责人:李映红会计机构负责人:刘峥
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|338,612,375.43|375,110,281.50
其中:营业收入|338,612,375.43|375,110,281.50
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|363,350,956.39|349,227,197.62
其中:营业成本|270,612,228.55|249,302,246.30
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|3,324,476.20|1,374,929.87
销售费用|11,881,505.58|11,623,812.02
管理费用|44,668,406.24|50,077,845.86
研发费用|9,334,876.77|14,278,639.39
财务费用|23,529,463.05|22,569,724.18
其中:利息费用|15,976,314.13|16,976,755.57
利息收入|949,608.89|2,386,875.65
加:其他收益|6,466,130.97|6,208,365.10
投资收益(损失以“-”号填列)|3,947,615.27|1,717,970.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-64,828.85|715,623.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|289,825.40|389,545.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)|43,786,899.86|-2,112,797.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)|1,062,926.40|7,572,596.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-136,473.17|103,937.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|30,678,343.77|39,762,702.00
加:营业外收入|67,452.58|0.01
减:营业外支出|69,692.94|29,468.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|30,676,103.41|39,733,233.78
减:所得税费用|8,237,341.50|7,553,006.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|22,438,761.91|32,180,227.66
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|22,438,761.91|32,180,227.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|23,858,202.11|30,314,312.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,419,440.20|1,865,915.34
六、其他综合收益的税后净额|1,542,938.74|496,423.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,542,938.74|496,423.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益|173.88|0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|173.88|
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|1,542,764.86|496,423.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||496,423.85
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|1,542,764.86|
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|23,981,700.65|32,676,651.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|25,401,140.85|30,810,736.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,419,440.20|1,865,915.34
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.08|0.10
(二)稀释每股收益(元/股)|0.08|0.10
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|781,656,538.44|521,983,013.40
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还||176,137.84
收到其他与经营活动有关的现金|249,251,109.95|75,098,876.98
经营活动现金流入小计|1,030,907,648.39|597,258,028.22
购买商品、接受劳务支付的现金|405,589,341.16|466,752,479.01
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|281,770,847.37|283,855,351.52
支付的各项税费|20,065,664.18|27,913,496.11
支付其他与经营活动有关的现金|274,159,167.84|63,992,188.02
经营活动现金流出小计|981,585,020.55|842,513,514.66
经营活动产生的现金流量净额|49,322,627.84|-245,255,486.44
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|258,421,806.74|83,213,406.61
取得投资收益收到的现金|579,321.49|128,597.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|443,322.00|95,977.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|259,444,450.23|83,437,981.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,944,324.91|10,977,920.21
投资支付的现金|372,614,928.00|65,990,300.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||63,750.00
投资活动现金流出小计|382,559,252.91|77,031,970.21
投资活动产生的现金流量净额|-123,114,802.68|6,406,011.44
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|533,781,330.36|616,942,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|533,781,330.36|616,942,660.00
偿还债务支付的现金|598,198,400.00|606,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|22,592,185.48|18,194,411.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|1,837,737.47|3,290,820.35
筹资活动现金流出小计|622,628,322.95|627,885,231.99
筹资活动产生的现金流量净额|-88,846,992.59|-10,942,571.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-85,418.37|-17,246.59
五、现金及现金等价物净增加额|-162,724,585.80|-249,809,293.58
加:期初现金及现金等价物余额|902,242,642.09|1,034,763,874.66
六、期末现金及现金等价物余额|739,518,056.29|784,954,581.08
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
证券代码:605118证券简称:力鼎光电
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|130,959,725.37|-6.35
归属于上市公司股东的净利润|29,984,146.42|-31.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|24,798,334.19|-33.86
经营活动产生的现金流量净额|43,330,846.56|88.40
基本每股收益(元/股)|0.0738|-31.54
稀释每股收益(元/股)|0.0737|-31.57
加权平均净资产收益率(%)|2.20|减少1.34个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|1,540,077,827.45|1,528,352,907.30|0.77
归属于上市公司股东的所有者权益|1,379,939,381.30|1,349,097,763.11|2.29
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-884.48|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,962,430.00|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,234,001.40|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,970,512.79|
减:所得税影响额|950,669.19|
少数股东权益影响额(税后)|29,578.29|
合计|5,185,812.23|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-31.42|本期研发费用同比增长,美元汇率波动带来部分汇兑损失,收到的政府补助减少,同时存货资产减值所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-33.86|本期研发费用同比增长,美元汇率波动带来部分汇兑损失,存货资产减值所致
经营活动产生的现金流量净额|88.40|自动化设备增加,自主产能提升,镜片半成品采买或委外生产减少,同时基于市场宏观影响,本期开始减少对预估订单生产,造成对外采购减少
基本每股收益(元/股)|-31.54|本期净利润同比下滑所致
稀释每股收益(元/股)|-31.57|同上
报告期末普通股股东总数|14,139|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
厦门亿威达投资有限公司|境内非国有法人|273,375,000|67.11|273,375,000|无|
厦门伊威达投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|80,190,000|19.69|80,190,000|无|
厦门鼎之杰投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|7,290,000|1.79|7,290,000|无|
厦门欣立鼎投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|3,645,000|0.89|3,645,000|无|
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|未知|781,820|0.19||未知|
中信证券股份有限公司|国有法人|605,714|0.15||未知|
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT|未知|551,772|0.14||未知|
陈君|境内自然人|317,500|0.08||未知|
华泰证券股份有限公司|未知|307,281|0.08||未知|
牟小菊|境内自然人|292,700|0.07||未知|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||
|||股份种类|数量||
 MERRILL   LYNCH INTERNATIONAL||781,820|人民币普通股|781,820||
中信证券股份有限公司||605,714|人民币普通股|605,714||
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT||551,772|人民币普通股|551,772||
陈君||317,500|人民币普通股|317,500||
华泰证券股份有限公司||307,281|人民币普通股|307,281||
牟小菊||292,700|人民币普通股|292,700||
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金||262,300|人民币普通股|262,300||
郑庆弟|223,300|人民币普通股|223,300
陈香娇|200,199|人民币普通股|200,199
刘玉贵|195,100|人民币普通股|195,100
上述股东关联关系或一致行动的说明|厦门亿威达投资有限公司为本公司控股股东,厦门亿威达投资有限公司、厦门伊威达投资合伙企业(有限合伙)、厦门鼎之杰投资合伙企业(有限合伙)、厦门欣立鼎投资合伙企业(有限合伙)均为本公司实际控制人吴富宝先生控制的主体。除前述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|无||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|274,095,954.39|228,468,369.07
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|323,374,519.78|336,865,133.72
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|80,553,980.93|87,609,501.55
应收款项融资|195,908.80|
预付款项|15,930,918.85|7,594,373.73
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|2,512,086.83|2,938,823.01
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|249,611,998.17|274,161,484.21
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|55,409,722.20|54,934,722.20
其他流动资产|2,558,383.38|2,771,347.29
流动资产合计|1,004,243,473.33|995,343,754.78
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资|88,965,511.11|88,965,511.11
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|276,036,148.13|281,297,761.29
在建工程|92,195,924.84|91,336,200.36
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产||
无形资产|5,991,167.44|6,133,937.89
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|15,351,559.55|16,827,050.06
递延所得税资产|17,076,618.85|16,859,131.01
其他非流动资产|40,217,424.20|31,589,560.80
非流动资产合计|535,834,354.12|533,009,152.52
资产总计|1,540,077,827.45|1,528,352,907.30
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||78,400.00
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|62,723,282.16|87,457,233.56
预收款项||
合同负债|15,688,352.43|15,234,365.08
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|9,272,385.17|10,579,860.10
应交税费|9,077,849.34|7,462,042.30
其他应付款|9,125,604.15|9,502,319.36
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|1,520,000.00|445,000.00
其他流动负债|597,147.47|463,654.02
流动负债合计|108,004,620.72|131,222,874.42
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|13,235,000.00|8,010,000.00
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债||
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|18,926,087.53|19,654,079.17
递延所得税负债|17,786,080.31|18,248,644.22
其他非流动负债||
非流动负债合计|49,947,167.84|45,912,723.39
负债合计|157,951,788.56|177,135,597.81
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|407,330,500.00|407,330,500.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|349,280,439.72|348,430,138.17
减:库存股|7,773,337.00|7,773,193.00
其他综合收益|19,437,050.25|19,429,880.03
专项储备||
盈余公积|81,784,129.11|81,784,129.11
一般风险准备||
未分配利润|529,880,599.22|499,896,308.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|1,379,939,381.30|1,349,097,763.11
少数股东权益|2,186,657.59|2,119,546.38
所有者权益(或股东权益)合计|1,382,126,038.89|1,351,217,309.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,540,077,827.45|1,528,352,907.30
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、营业总收入|130,959,725.37|139,845,514.60
其中:营业收入|130,959,725.37|139,845,514.60
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|98,079,651.81|95,636,846.77
其中:营业成本|78,803,053.77|79,944,291.69
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,411,482.56|478,953.59
销售费用|2,056,220.68|2,529,705.30
管理费用|5,912,723.01|5,511,279.43
研发费用|9,396,606.21|8,000,170.28
财务费用|499,565.58|-827,553.52
其中:利息费用|57,719.42|
利息收入|2,642,985.16|1,698,392.87
加:其他收益|1,962,430.00|5,249,854.08
投资收益(损失以“-”号填列)|2,126,215.34|1,512,452.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|107,786.06|301,206.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-420,830.86|192,020.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-4,380,996.02|-230,014.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|32,274,678.08|51,234,186.85
加:营业外收入|1,971,609.84|187,813.42
减:营业外支出|1,981.53|6,026.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|34,244,306.39|51,415,973.82
减:所得税费用|4,201,586.08|7,796,417.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|30,042,720.31|43,619,556.30
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|30,042,720.31|43,619,556.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|29,984,146.42|43,720,794.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|58,573.89|-101,238.48
六、其他综合收益的税后净额|7,170.22|1,019.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|7,170.22|1,019.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|7,170.22|1,019.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|7,170.22|1,019.37
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|30,049,890.53|43,620,575.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|29,991,316.64|43,721,814.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额|58,573.89|-101,238.48
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.0738|0.1078
(二)稀释每股收益(元/股)|0.0737|0.1077
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|140,891,030.60|143,387,421.51
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|4,971,890.50|16,007,573.67
收到其他与经营活动有关的现金|4,869,361.54|9,049,935.61
经营活动现金流入小计|150,732,282.64|168,444,930.79
购买商品、接受劳务支付的现金|68,020,645.52|93,230,628.74
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|27,714,872.72|36,076,746.53
支付的各项税费|5,317,038.54|6,265,612.68
支付其他与经营活动有关的现金|6,348,879.30|9,873,075.76
经营活动现金流出小计|107,401,436.08|145,446,063.71
经营活动产生的现金流量净额|43,330,846.56|22,998,867.08
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|353,570,000.00|167,203,442.12
取得投资收益收到的现金|2,245,974.55|1,123,668.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|355,815,974.55|168,327,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,237,079.66|45,152,112.62
投资支付的现金|340,050,000.00|183,680,000.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|357,287,079.66|228,832,112.62
投资活动产生的现金流量净额|-1,471,105.11|-60,505,001.62
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||
取得借款收到的现金|6,300,000.00|
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|6,300,000.00|
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|57,719.42|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金||295,370.00
筹资活动现金流出小计|57,719.42|295,370.00
筹资活动产生的现金流量净额|6,242,280.58|-295,370.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,406,815.47|-478,309.43
五、现金及现金等价物净增加额|45,695,206.56|-38,279,813.97
加:期初现金及现金等价物余额|228,399,747.83|288,528,403.30
六、期末现金及现金等价物余额|274,094,954.39|250,248,589.33
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
证券代码:603162证券简称:海通发展
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|334,054,241.04|-12.28
归属于上市公司股东的净利润|76,754,898.21|-40.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|71,205,891.99|-44.85
经营活动产生的现金流量净额|24,910,395.23|-78.36
基本每股收益(元/股)|0.19|-46.58
稀释每股收益(元/股)|0.19|-46.58|
加权平均净资产收益率(%)|2.63|减少3.69个百分点|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|4,032,274,527.67|2,596,021,726.33|55.33
归属于上市公司股东的所有者权益|3,547,078,333.96|2,046,292,540.55|73.34
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,281,885.20|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融|266,789.76|
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-150,000.00|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,849,668.74|
少数股东权益影响额(税后)||
合计|5,549,006.22|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|-40.66|一方面是因为受市场供需结构、地缘政治形势等因素的综合影响,2022年度境外航区市场价格水平显著高于前后年度,2022年第一季度公司业绩表现相应优于2023年第一季度;另一方面系由于2023年春节假期较早,部分生产型企业较早进入假期,导致本期的境内航线运价水平相对偏低;此外,受上游市场影响,本期公司燃油成本、人工成本相较上年同期有所上升,共同导致本期净利润同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常|-44.85|主要系本期净利润同比下降,同时本期获
性损益的净利润||批上市奖补等非经常性损益金额高于上年同期,导致扣除非经营性损益影响后的净利润进一步下降
经营活动产生的现金流量净额|-78.36|一方面系本期外租船舶业务规模增加使得接受服务支付的现金同比大幅增加,另一方面系本期境内外市场价格同比回落使得提供服务收到的现金同比减少
基本每股收益(元/股)|-46.58|主要系本期净利润下降,同时本期公司完成首次公开发行并上市后股本有所增加,共同导致基本每股收益下降较多
总资产|55.33|主要系本期公司完成首次公开发行并上市,所有者权益增加使得资产总额大幅增加
归属于上市公司股东的所有者权益|73.34|主要系本期公司完成首次公开发行并上市,使得所有者权益大幅增加
报告期末普通股股东总数|40,983|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
曾而斌|境内自然人|245,431,045|59.46|245,431,045|无|0
平潭群航投资合伙企业(有限合伙)|其他|19,880,000|4.82|19,880,000|无|0
福建星海贸易有限公司|境内非国有法人|16,800,000|4.07|16,800,000|无|0
平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|15,555,555|3.77|15,555,555|无|0
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|14,000,000|3.39|14,000,000|无|0
宁波澳赢股权投资有限公司|境内非国有法人|14,000,000|3.39|14,000,000|无|0
福建圣农控股集团有限公司|境内非国有法人|6,879,600|1.67|6,879,600|无|0
王爱金|境内自然人|5,693,380|1.38|5,693,380|无|0
郑玉芳|境内自然人|5,600,000|1.36|5,600,000|无|0
福州市金控融资租赁有限公司|国有法人|5,600,000|1.36|5,600,000|无|0
福州市国有企业产业发展基金有限公司|国有法人|5,600,000|1.36|5,600,000|无|0
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
胡雪碧|202,244|||人民币普通股|202,244|
方彦宝|161,331|||人民币普通股|161,331|
吴婷芳|108,000|||人民币普通股|108,000|
刘健富|78,440|||人民币普通股|78,440|
谢怡平|73,900|||人民币普通股|73,900|
梁建业|59,000|||人民币普通股|59,000|
翁扬帆|54,605|||人民币普通股|54,605|
刘国忠|50,500|||人民币普通股|50,500|
赵翔|47,100|||人民币普通股|47,100|
顾荣和|45,900|||人民币普通股|45,900|
上述股东关联关系或一致行动的说明|平潭群航投资合伙企业(有限合伙)、福建星海贸易有限公司为曾而斌控制的企业,王爱金为曾而斌岳母,平潭群航投资合伙企业(有限合伙)福建星海贸易有限公司、王爱金为曾而斌的一致行动人,并签署了《一致行动人协议》;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|胡雪碧通过信用证券账户持有本公司股份202,244股;赵翔通过普通账户持有本公司股份1,400股,通过信用证券账户持有本公司股份45,700顾荣和通过信用证券账户持有本公司股份45,900股。|||||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,927,543,891.97|732,065,203.17
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|36,900,000.00|
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|81,016,536.55|60,905,510.20
应收款项融资||
预付款项|20,993,480.03|10,714,281.14
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|133,243,402.43|108,641,951.75
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|11,534,178.58|27,721,196.45
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|14,904,244.66|4,113,421.35
流动资产合计|2,226,135,734.22|944,161,564.06
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产|11,576,983.75|11,831,177.71
固定资产|1,024,849,766.21|955,124,626.76
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|656,734,021.82|677,095,450.82
无形资产|1,231,044.27|1,315,089.85
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|2,223,348.61|2,301,819.73
递延所得税资产|2753215.70|2,753,215.70
其他非流动资产|106,770,413.09|1,438,781.70
非流动资产合计|1,806,138,793.45|1,651,860,162.27
资产总计|4,032,274,527.67|2,596,021,726.33
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||
应付账款|41,344,341.78|52,190,414.26
预收款项|15,927,193.63|13,479,337.20
合同负债|1,216,044.42|5,638,328.77
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|15,381,432.69|21,164,586.49
应交税费|2,642,469.80|7,822,822.47
其他应付款|6,920,792.09|21,558,757.44
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|176,119,888.61|182,356,386.98
其他流动负债||152,752.29
流动负债合计|259,552,163.02|304,363,385.90
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|21,403,043.17|25,393,739.56
长期应付款|204,240,987.52|219,972,060.32
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益||
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|225,644,030.69|245,365,799.88
负债合计|485,196,193.71|549,729,185.78
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|412,760,150.00|371,484,135.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|1,519,516,960.71|120,825,652.68
减:库存股||
其他综合收益|42,297,464.65|60,374,197.62
专项储备|2,140,305.14|
盈余公积|76,895,542.53|76,895,542.53
一般风险准备||
未分配利润|1,493,467,910.93|1,416,713,012.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,547,078,333.96|2,046,292,540.55
少数股东权益||
所有者权益(或股东权益)合计|3,547,078,333.96|2,046,292,540.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计|4,032,274,527.67|2,596,021,726.33
公司负责人:曾而斌主管会计工作负责人:刘国勇会计机构负责人:方来城
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|334,054,241.04|380,836,116.64
其中:营业收入|334,054,241.04|380,836,116.64
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|262,031,902.81|239,950,042.54
其中:营业成本|252,306,592.23|220,231,025.93
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|451,935.53|489,910.88
销售费用|3,004,039.87|3,486,567.54
管理费用|4,078,509.26|4,859,730.15
研发费用||
财务费用|2,190,825.92|10,882,808.04
其中:利息费用|8,031,891.38|10,553,973.63
利息收入|-6,937,402.09|-75,116.06
加:其他收益|7,281,885.20|61,286.52
投资收益(损失以“-”号填列)|266,789.76|246,437.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|-262,393.91|263,851.97
资产减值损失(损失以“-”号填列||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|79,308,619.28|141,457,650.25
加:营业外收入||
减:营业外支出|150,000.00|
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|79,158,619.28|141,457,650.25
减:所得税费用|2,403,721.07|12,116,366.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|76,754,898.21|129,341,284.21
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”|76,754,898.21|129,341,284.21
号填列)||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|76,754,898.21|129,341,284.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||
六、其他综合收益的税后净额|-18,076,732.97|-3,063,252.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-18,076,732.97|-3,063,252.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-18,076,732.97|-3,063,252.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-18,076,732.97|-3,063,252.37
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|58,678,165.24|126,278,031.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额|58,678,165.24|126,278,031.84
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.19|0.35
(二)稀释每股收益(元/股)|0.19|0.35
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|312,284,579.16|371,118,942.22
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|2,865,172.58|
收到其他与经营活动有关的现金|10,529,949.73|13,335,948.73
经营活动现金流入小计|325,679,701.47|384,454,890.95
购买商品、接受劳务支付的现金|238,536,213.39|206,986,074.38
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|42,384,014.05|26,615,353.32
支付的各项税费|8,478,844.75|22,789,907.57
支付其他与经营活动有关的现金|11,370,234.05|12,937,692.91
经营活动现金流出小计|300,769,306.24|269,329,028.18
经营活动产生的现金流量净额|24,910,395.23|115,125,862.77
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金|120,378.23|246,437.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|120,378.23|246,437.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|199,376,999.36|350,390.40
投资支付的现金||
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|36,900,000.00|29,000,000.00
投资活动现金流出小计|236,276,999.36|29,350,390.40
投资活动产生的现金流量净额|-236,156,621.13|-29,103,952.74