TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
递延收益|310,792,432.41|77,698,108.09|321,037,191.69|80,259,297.92
应收款项坏账准备|182,035,370.44|45,508,842.60|172,900,792.60|43,225,198.16
存货预计成本差异|15,517,535.96|3,879,383.99|16,188,676.54|4,047,169.14
其他非流动金融资产|11,776,819.71|2,944,204.93||
其他权益工具投资公允价值变动|7,500,000.00|1,875,000.00|7,500,000.00|1,875,000.00
其他预提费用|2,337,855.65|584,463.91|1,714,656.04|428,664.01
职工住房基金|95,601.50|23,900.38|95,601.50|23,900.38
合计|4,346,166,849.11|1,083,487,156.66|6,226,242,551.09|1,553,506,082.20
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值||||
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动|988,389,641.90|247,097,410.48|1,735,818,597.36|433,954,649.34
内部交易形成的土地增值税|813,453,946.44|203,363,486.61|1,353,046,194.93|338,261,548.73
其他非流动金融资产公允价值变动|20,880,521.41|5,220,130.35|20,939,275.79|5,234,818.95
固定资产税会差异|13,834,810.57|3,458,702.64|12,931,001.98|3,232,750.50
交易性金融资产公允价值变动|1,875,321.92|468,830.49|4,495,092.06|1,123,773.02
合计|1,838,434,242.24|459,608,560.57|3,127,230,162.12|781,807,540.54
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|317,339,319.72|198,281,860.39
可抵扣亏损|284,467.51|118,587.32
视同销售形成的可抵扣暂时性时间差异|76,260,017.04|76,260,017.04
||
合计|393,883,804.27|274,660,464.75
年份|期末金额|期初金额|备注
2023年|16,665,226.67|16,665,226.67|
2024年|22,845,477.08|22,845,477.08|
2025年|33,177,457.02|33,177,457.02|
2026年|125,593,699.62|125,593,699.62|
2027年|119,057,459.33||
合计|317,339,319.72|198,281,860.39|/
税前可弥补亏损额以主管税务部门认定数为准。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款|753,344,672.94|520,000,000.00
信用借款|2,259,000,000.00|1,963,000,000.00
借款利息|2,485,019.83|2,251,343.74
||
合计|3,014,829,692.77|2,485,251,343.74
上述期末保证借款系子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司借入,由本公司提供保证。
项目|期末余额|期初余额
应付工程及项目款|1,396,622,306.62|1,676,330,074.32
||
合计|1,396,622,306.62|1,676,330,074.32
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
上海建工四建集团有限公司|429,634,111.72|尚未完成结算
上海建工七建集团有限公司|351,979,238.60|尚未完成结算
上海建工一建集团有限公司|112,141,653.12|尚未完成结算
合计|893,755,003.44|/
本报告期末应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项,应付其他关联方款项详见本财务报告十二、6、(2)所示。
项目|期末余额|期初余额
预收租金款|149,328,870.81|179,983,565.57
||
合计|149,328,870.81|179,983,565.57
本报告期末预收账款中预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项详见本财务报告十二、6、(2)所示。
项目|期末余额|期初余额
房产销售款|3,958,939,518.93|5,091,133,805.99
酒店房费|11,297,061.19|10,152,319.13
代建管理费|10,000,000.00|5,000,000.00
物业管理费|6,118,983.82|6,737,071.68
合计|3,986,355,563.94|5,113,023,196.80
项目|变动金额|变动原因
房产销售款|-1,132,194,287.06|房产销售回笼资金与结转收入相抵所致
||
合计|-1,132,194,287.06|/
项目|期末余额|期初余额|预计交付时间|预售比例
 S11碧云尊邸|3,897,914,589.36|5,009,318,287.18|现房销售|不适用
碧云壹零项目||2,859,724.54|现房销售|不适用
北郊未来产业园|50,786,834.33|78,955,794.27|现房销售|不适用
 T31-01地块|10,238,095.24||2023年|不适用
合计|3,958,939,518.93|5,091,133,805.99||
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|32,570,810.14|76,709,901.85|76,546,974.41|32,733,737.58
二、离职后福利-设定提存计划||13,197,651.03|13,197,651.03|
三、辞退福利||486,842.66|486,842.66|
四、一年内到期的其他福利||||
||||
||||
合计|32,570,810.14|90,394,395.54|90,231,468.10|32,733,737.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|11,121,000.00|56,032,700.62|56,098,983.22|11,054,717.40
二、职工福利费|21,234,433.99|4,181,070.35|5,737,141.75|19,678,362.59
三、社会保险费||5,885,071.01|4,815,874.61|1,069,196.40
其中:医疗保险费||5,443,409.77|4,374,213.37|1,069,196.40
工伤保险费||83,789.93|83,789.93|
生育保险费||13,895.09|13,895.09|
残疾人保障金||343,976.22|343,976.22|
||||
四、住房公积金||9,289,690.00|8,579,690.00|710,000.00
五、工会经费和职工教育经费|215,376.15|1,313,169.87|1,307,084.83|221,461.19
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他||8,200.00|8,200.00|
||||
合计|32,570,810.14|76,709,901.85|76,546,974.41|32,733,737.58
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险||10,086,606.92|10,086,606.92|
2、失业保险费||406,885.21|406,885.21|
3、企业年金缴费||||
4、补充养老保险||2,704,158.90|2,704,158.90|
||||
合计||13,197,651.03|13,197,651.03|
项目|期末余额|期初余额
土地增值税|429,499,383.55|728,118,234.07
增值税|16,645,982.81|176,800,658.62
消费税||
营业税||
企业所得税|47,049,411.38|758,816,029.01
城市维护建设税|11,599,490.17|1,151,851.80
个人所得税|369,229.77|2,381,076.59
房产税|41,360,590.86|3,666,253.96
教育费附加|13,353,302.19|2,718,198.77
印花税|3,197,291.56|334,545.17
土地使用税|2,956,842.38|3,088,932.51
合计|566,031,524.67|1,677,075,780.50
应交税费期末余额比期初余额减少1,111,044,255.83元,减少比例为66.25%,主要系缴纳企业所得税和土地增值税所致。
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|1,290,975,524.07|1,168,374,653.13
合计|1,290,975,524.07|1,168,374,653.13
项目|期末余额|期初余额
保证金、押金|481,620,846.11|430,682,922.69
专项工程款|454,944,409.29|345,338,931.57
暂收款|162,456,486.37|145,753,660.52
关联方往来款|58,625,108.82|10,900,520.17
代收代付款|27,680,243.44|21,579,832.04
应付养吸劳人员费用|19,488,924.00|20,277,518.87
房屋维修基金|15,932,310.44|16,885,842.74
购房意向金|10,794,118.72|60,851,118.72
应付土地拆迁补偿|6,983,172.40|80,121,179.00
其他|52,449,904.48|35,983,126.81
合计|1,290,975,524.07|1,168,374,653.13
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
福达控股集团有限公司|264,086,951.57|尚未完成结算
中国移动通信集团上海有限|208,523,700.00|尚未完成结算
公司||
合计|472,610,651.57|/
本报告期末其他应付款中应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项详见本财务报告十二、6.(2)所示。
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款||
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债||
一年内到期的公司债||1,190,199,000.00
一年内到期的信用借款||200,000,000.00
一年内到期的抵押借款|176,000,000.00|144,000,000.00
一年内到期的保证借款|41,800,000.00|33,280,000.00
中期票据利息|26,589,000.00|27,885,388.83
公司债券利息|4,966,722.13|7,438,743.75
长期借款利息|3,307,165.22|3,262,755.45
合计|252,662,887.35|1,606,065,888.03
上述期末一年内到期的长期借款的抵押物及担保情况详见本财务报告七、45项下所述。
一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少1,353,403,000.68元,减少比例为84.27%,主要系公司发行的“13金桥债”到期兑付所致。
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
短期融资债券|1,430,000,000.00|600,000,000.00
待转销项税|192,815,343.51|284,240,359.65
短期融资债券利息|2,037,750.00|7,408,333.33
合计|1,624,853,093.51|891,648,692.98
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
21金桥开发 SCP002|100|2021-7-9|266日|600,000,000.00|600,000,000.00||||600,000,000.00|
22金桥开发 SCP001|100|2022-3-18|270日|900,000,000.00||900,000,000.00|||900,000,000.00|
22金桥开发 SCP002|100|2022-12-14|268日|1,430,000,000.00||1,430,000,000.00||||1,430,000,000.00
合计|/|/|/|2,930,000,000.00|600,000,000.00|2,330,000,000.00|||1,500,000,000.00|1,430,000,000.00
其他流动负债期末余额比期初余额增加733,204,400.53元,增加比例为82.23%,主要系本期发行的短期融资债券金额增加所致。
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款|2,187,530,000.00|2,008,530,000.00
保证借款|855,520,000.00|429,450,000.00
信用借款||
||
||
合计|3,043,050,000.00|2,437,980,000.00
1)上述期末抵押借款中,借款260,000,000.00元与本附注5.24项下抵押借款120,000,000.00元系本公司借入,借款总额度990,000,000.00元,借款期限10年,自2015年11月27日至2025年11月26日,自2017起分期偿还。借款抵押物系本公司“金闽园”项目的房屋产权,详见本财务报告七、20.(2).1)所述。
2)上述期末抵押借款中,借款215,000,000.00元系本公司借入,借款总额度400,000,000.00 元,借款期限9年,自2020年5 月18日至2029年4月18日,自2025年4月起分期偿还。借款抵押物系本公司“OFFICE PARK II 现代软件园二期地铁板块”项目的房屋产权,详见本财务报告七、9.2)及七、20.(2).2)所述。
3)上述期末抵押借款中,借款180,000,000.00元系本公司借入,借款总额度为2,000,000,000.00元,借款期限20年,自2021 年至2041年止,自2027 年3月起分期偿还。借款的抵押物系本公司“T17B-06新建商办楼(第五中心)”在建工程及土地使用权,详见本财务报告七、22.1)所述。
4)上述期末抵押借款中,借款1,532,530,000.00元与本附注5.24项下抵押借款56,000,000.00元系子公司上海北郊未来产业园开发运营有限公司借入,为银团借款,借款总额度为
2,000,000,000.00元,借款期限10年,自2018年5月29日至2027年12月31日止,自2020年4 月起分期偿还。借款抵押物系该公司“北郊未来产业园”项目的房屋产权,详见本财务报告
七、9.3)、七、20.(2).3)及七、21.3)所述。
5)上述期末保证借款中,借款455,520,000.00元与本附注5.24项下保证借款41,800,000.00元系子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司借入,借款总额度为700,000,000.00元,借款期限15年,自2018年8月10日至2033年7月20日止,自2020年10月起分期偿还。该借款由本公司提供担保。
6)上述期末保证借款中,借款400,000,000.00元系子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司借入,借款总额度为990,000,000.00元,借款期限20年,自2021年1月28日至2041年1月27日止,将于2024年1 月起分期偿还。该借款由本公司提供担保。
项目|期末余额|期初余额
中期票据|1,498,170,000.00|1,996,970,000.00
公司债|1,299,081,333.34|
合计|2,797,251,333.34|1,996,970,000.00
||
债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额
22金桥债|100|2022-11-15|5年|1,300,000,000.00||1,299,081,333.34|4,966,722.22|||1,299,081,333.34
19金桥开发 MTN001|100|2019-12-3|5年|500,000,000.00|499,700,000.00|-500,000,000.00|17,950,000.00|300,000.00|17,950,000.00|
20金桥开发MTN001|100|2020-5-9|5年|900,000,000.00|898,200,000.00||29,520,000.00|540,000.00|29,520,000.00|898,740,000.00
21金桥开发MTN001|100|2021-8-19|3年|600,000,000.00|599,070,000.00||19,080,000.00|360,000.00|19,080,000.00|599,430,000.00
合计|/|/|/|3,300,000,000.00|1,996,970,000.00|799,081,333.34|71,516,722.22|1,200,000.00|66,550,000.00|2,797,251,333.34
注1:“22金桥债”的发行金额中扣除了发行手续费918,666.66元。
注2:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2596 号文《关于同意上海金桥出口加工区开发股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,本公司于2022年11 月15日完成公开发行13亿元债券,本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率2.99%,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。经上海证券交易所同意,上述公司债于2022年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“22金桥债”,债券代码“138579”。
注3:2019年10月8日,公司收到中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN573号),获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过5亿元的中期票据。公司于2019年12月3 日发行了第一期中期票据(简称“19金桥开发MTN001”,代码
“101901657”。)。2019年实际发行金额5 亿元,期限为3+2年,起息日为2019年12月5日,兑付日为2024年12月5日,发行价格为100元,票面利率为3.59%。募集资金已经于2019年12月5 日全额到账。本期公司将上述中期票据提前偿还。
1)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2596 号文《关于同意上海金桥出口加工区开发股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,本公司于2022年11月15日完成公开发行13亿元债券,本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率2.99%,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。经上海证券交易所同意,上述公司债于2022年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“22金桥债”,债券代码“138579”。
2)2019年10月8日,公司收到中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN573号),获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过5亿元的中期票据。公司于2019年12月3 日发行了第一期中期票据(简称“19金桥开发MTN001”,代码
3)2020年4月14日,公司收到中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN362号),获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过15 亿元的中期
票据。公司分别于2020年5月9日及2021年8月19日发行了中期票据(简称“20金桥开发MTN001”及“21金桥开发MTN001”,代码“102000982”及“102101592”。)。2020年实际发行金额9亿元,期限为5年,起息日为2020年5月9日,兑付日为2025年5月9日,发行价格为100元,票面利率为3.28%。募集资金已经于2020年5月11日全额到账。于2021年实际发行金额6亿元,期限为3 年,起息日为2021 年8月19日,兑付日为2024 年8月18日,发行价格为100元,票面利率为3.18%。募集资金已经于2021年8月19日全额到账。
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|365,439,826.57|386,828,004.90
专项应付款||
合计|365,439,826.57|386,828,004.90
项目|期末余额|期初余额
金桥北区存量土地开发成本|215,081,117.03|221,601,079.04
注土地动拆迁养老吸劳人员费用|171,746,887.87|190,777,183.73
合计|386,828,004.90|412,378,262.77
注:土地动拆迁养老吸劳人员费用系子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司预估的应付金桥出口加工区土地动拆迁养吸劳人员的安置费用,用于支付被征用土地的人均落实保障费用,每月支付直至退休为止。该等款项的估计需要管理层运用判断和估计,以上海市最低工资标准为基础,根据历年的人员社会保障费用的增长、养老吸劳人员费用的历年支付情况以及考虑政府宏观政策的影响,合理估计包括工资增长率、折现率和其他因素等,以确定土地动拆迁养老吸劳人员费用的最佳估计,确定长期应付款,并相应计提土地开发成本。
本公司管理层认为所采用的假设是合理的,但实际经验值及假设条件的变化将影响该等土地开发成本和负债的余额。其中预计未来一年以内需要支付的金额计入其他应付款,详见本财务报告七、41。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|321,037,191.69||10,244,759.28|310,792,432.41|补助资金
|||||
|||||
合计|321,037,191.69||10,244,759.28|310,792,432.41|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
金桥新兴金融综合服务平台项目补贴|266,056,226.99|||7,793,340.48||258,262,886.51|与资产相关
 T68一期由度慧谷二期|9,000,000.00|||||9,000,000.00|与资产相关
吴昌硕纪念馆项目|7,272,353.88|||222,623.04||7,049,730.84|与资产相关
 T25由度空间III期扩建项目|7,798,756.49|||1,672,576.44||6,126,180.05|与资产相关
 T25由度空间III期园区|6,000,000.00|||||6,000,000.00|与资产相关
 T28厂房建设项目|5,424,943.28|||183,378.36||5,241,564.92|与资产相关
T12B由度工场配套项目|5,000,000.00|||||5,000,000.00|与资产相关
张江基金污水项目补贴|4,620,000.00|||||4,620,000.00|与资产相关
网络文化平台建设项目|3,794,000.00|||||3,794,000.00|与资产相关
 T28由度工坊园区服务平台项目|3,000,000.00|||||3,000,000.00|与资产相关
 T17-B2 公共停车场项目|1,125,000.35|||99,999.96||1,025,000.39|与资产相关
 T52地块厂房项目|1,100,000.00|||||1,100,000.00|综合性项目的政府补助,根据立项时各子项目的性质分为与资产相关和与收益相关的政府补助。
公共信息服务平台建设项目拨款|247,500.00|||247,500.00|||与资产相关
新能源车辆补贴|28,191.70|||25,341.00||2,850.70|与资产相关
环境综合整治经费补贴|570,219.00|||||570,219.00|与收益相关
合计|321,037,191.69|||10,244,759.28||310,792,432.41|
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|1,122,412,893.00||||||1,122,412,893.00
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|1,720,497,422.62|||1,720,497,422.62
其他资本公积|-11,536,181.36|||-11,536,181.36
||||
||||
合计|1,708,961,241.26|||1,708,961,241.26
项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额
||本期所得税前发生额|减:前期计入其他综合收益当期转入损益|减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减:所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,296,238,947.96|-733,093,008.02||10,751,960.58|-183,273,252.01|-560,571,716.59||735,667,231.37
其中:重新计量设定受益计划变动额||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益||||||||
其他权益工具投资公允价值变动|1,296,238,947.96|-733,093,008.02||10,751,960.58|-183,273,252.01|-560,571,716.59||735,667,231.37
企业自身信用风险公允价值变动||||||||
||||||||
||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益|293,254.09|||||||293,254.09
其中:权益法下可转损益的其他综合收益|293,254.09|||||||293,254.09
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币||||||||
财务报表折算差额||||||||
||||||||
||||||||
其他综合收益合计|1,296,532,202.05|-733,093,008.02||10,751,960.58|-183,273,252.01|-560,571,716.59||735,960,485.46
本期处置原持有的东方证券股票2,000,000股,前期计入其他综合收益,本期结转至留存收益。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|938,334,969.51|163,696,344.45||1,102,031,313.96
任意盈余公积|387,417,630.36|81,848,172.22||469,265,802.58
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|1,325,752,599.87|245,544,516.67||1,571,297,116.54
本期增加的盈余公积中,其中1,612,794.09元系本期出售了其他权益工具投资中的部分股票,按照新金融工具准则将处置收益直接计入留存收益所致;243,931,722.58元系本公司按照净利润的10%和5%分别计提的法定盈余公积和任意盈余公积。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|6,885,551,968.05|5,606,233,741.02
调整期初未分配利润合计数(调增+调减-)||
调整后期初未分配利润|6,885,551,968.05|5,606,233,741.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润|1,583,573,935.75|
其他|9,139,166.49|38,259,908.19
减:提取法定盈余公积|162,621,148.39|30,145,249.42
提取任意盈余公积|81,310,574.19|15,072,624.71
提取一般风险准备||
应付普通股股利|561,206,446.50|336,723,867.90
转作股本的普通股股利||
||
||
期末未分配利润|7,673,126,901.21|6,885,551,968.05
1)根据2022年6月29日召开的股东大会审议通过的利润分配方案:按2021年末总股本
1,122,412,893股为分配基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税)。其中B股股东派发现金红利按照股东大会决议日下一工作日(即2022年6月30日)中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算,每股派发现金红利0.074500 美元(含税)。总计分配人民币
561,206,446.50元。
2)“其他”系公司本期出售了其他权益工具投资中的部分股票,按照新金融工具准则将处置收益直接计入留存收益。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|5,049,036,632.01|1,584,830,029.22|4,611,226,545.10|1,457,587,765.84
其他业务|4,456,970.88|2,228,520.32|5,925,040.55|2,523,079.18
合计|5,053,493,602.89|1,587,058,549.54|4,617,151,585.65|1,460,110,845.02
详见本财务报告十六、6、(2)报告分部的财务信息。
详见本财务报告五、38.3.1.1 和五、38.3.1.2 以及五、38.3.1.3 所述。
项目|本期发生额|上期发生额
土地增值税|870,773,477.58|641,359,157.39
消费税||
营业税||
城市维护建设税|22,374,983.97|2,179,262.18
教育费附加|22,295,746.60|4,191,362.12
资源税||
房产税|149,397,718.68|14,087,477.97
土地使用税|10,522,714.35|11,676,940.23
车船使用税|6,360.00|7,800.00
印花税|14,465,041.39|4,785,393.17
||
||
合计|1,089,836,042.57|678,287,393.06
税金及附加本期发生额比上期发生额增加411,548,649.51元,增加比例为60.67%,主要系本期因房地产销售收入增加而相应土地增值税、城市维护建设税以及教育费附加结转增加所致。
项目|本期发生额|上期发生额
销售服务费|15,353,659.72|10,779,382.14
职工薪酬|5,696,253.00|5,600,000.00
广告宣传费|1,663,586.07|12,524,586.46
业务招待费|477,541.86|489,180.06
差旅费|225,423.70|437,530.15
其他|458,666.47|1,429,510.31
合计|23,875,130.82|31,260,189.12
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|80,230,079.07|69,189,022.64
中介机构费|13,247,516.16|15,605,734.49
折旧摊销费|6,184,613.94|6,418,391.77
差旅费|3,268,669.14|4,736,945.87
办公费|4,620,637.32|4,257,480.30
董事会务费|529,896.00|574,743.40
业务招待费|111,250.69|264,243.21
其他|5,459,597.42|3,133,724.77
合计|113,652,259.74|104,180,286.45
项目|本期发生额|上期发生额
利息费用|332,685,658.88|326,330,643.43
利息收入|-58,885,337.05|-54,925,034.94
汇兑净损失|922,522.61|1,364,388.92
银行手续费|1,189,567.26|3,228,421.70
合计|275,912,411.70|275,998,419.11
项目|本期发生额|上期发生额
浦东新区“十三五”财政扶持资金||10,000,000.00
递延收益结转|10,244,759.28|7,714,332.70
个税返还|421,802.70|
进项税加计扣除|127,095.87|70,052.37
注其他|1,085,100.00|2,043,919.53
合计|11,878,757.85|19,828,304.60
注:系收到的直接计入当期损益的政府补助,详见本财务报告第十节、七、74所述。
5.40.1 其他收益本期发生额比上期发生额减少7,949,546.75元,减少比例为40.09%,主要系上期收到浦东新区“十三五”财政扶持资金而本期无该项补助所致。
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|6,504,427.62|5,717,645.69
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益|51,735,619.35|59,598,921.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|45,920,764.52|40,563,845.95
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|121,390.83|891,783.69
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置其他非流动金融资产取得的投资收益|19,447,789.33|
||
合计|123,729,991.65|106,772,197.10
||
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-2,619,770.14|-1,671,973.80
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
其他非流动金融资产|-58,754.38|15,384,926.88
||
合计|-2,678,524.52|13,712,953.08
公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少16,391,477.60元,减少比例为-119.53%,主要系本期出售部分其他非流动金融资产影响所致。
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|-5,799,931.90|-72,449,026.50
其他应收款坏账损失|-3,500,526.14|-1,932,762.32
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
||
||
合计|-9,300,458.04|-74,381,788.82
信用减值损失本期发生额比上期发生额减少65,081,330.78元,减少比例为87.50%,主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
处置固定资产利得或损失|25,329.06|-39,147.23
||
合计|25,329.06|-39,147.23
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益
|||的金额
非流动资产处置利得合计|||
其中:固定资产处置利得|||
无形资产处置利得|||
非货币性资产交换利得|||
接受捐赠|||
政府补助|||
违约金收入|920,219.61|1,507,438.09|920,219.61
其他|580,259.38|331,190.62|580,259.38
合计|1,500,478.99|1,838,628.71|1,500,478.99
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|30,764.62|66,682.50|30,764.62
其中:固定资产处置损失|30,764.62|66,682.50|30,764.62
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|400,000.00|1,180,000.00|400,000.00
赔偿支出|291,089.79||291,089.79
其他|15,000.00|5,192.59|15,000.00
合计|736,854.41|1,251,875.09|736,854.41
营业外支出本期发生额比上期发生额减少515,020.68元,减少比例为41.14%,主要系本期对外捐赠支出减少所致。
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|199,701,795.13|821,854,996.24
递延所得税费用|334,677,184.44|-265,142,472.74
以前年度所得税清算影响额|921,681.11|1,888,164.39
||
合计|535,300,660.68|558,600,687.89
项目|本期发生额
利润总额|2,087,577,929.10
按法定/适用税率计算的所得税费用|521,894,482.27
子公司适用不同税率的影响|
调整以前期间所得税的影响|921,681.11
非应税收入的影响|-13,657,861.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|125,451.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-976,352.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|26,993,259.90
|
|
所得税费用|535,300,660.68
详见本财务报告七、57
项目|本期发生额|上期发生额
退回土地竞拍保证金|1,448,516,000.00|459,410,000.00
专项工程款|109,520,000.00|38,987,649.32
利息收入|58,885,337.05|54,925,034.94
收到专项款|58,110,000.00|
保证金押金|52,402,382.72|46,884,362.60
代收暂收款项|30,105,486.68|19,188,609.21
购房意向金|9,384,780.00|60,804,118.72
政府补助|1,085,100.00|18,233,919.53
违约金收入|920,219.61|1,507,438.09
其他|1,822,244.40|1,444,815.50
合计|1,770,751,550.46|701,385,947.91
项目|本期发生额|上期发生额
支付土地竞拍保证金|1,448,516,000.00|459,410,000.00
支付专项款|47,500,656.57|
退还保证金|40,991,744.00|100,000.00
支付与销售费用及管理费用有关的现金|35,029,160.75|45,784,561.79
代垫维修基金及水电费等|12,368,233.24|5,021,678.44
代付物业费|5,075,065.65|8,598,562.85
捐赠支出|400,000.00|1,180,000.00
银行手续费等|352,569.15|826,121.70
其他|3,124,066.77|2,082,420.78
合计|1,593,357,496.13|523,003,345.56
项目|本期发生额|上期发生额
收到上海金桥(集团)有限公司往来款|50,000,000.00|
||
合计|50,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
支付银行融资手续费|836,698.11|1,652,000.00
||
合计|836,698.11|1,652,000.00
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|1,552,277,268.42|1,575,193,037.35
加:资产减值准备||
信用减值损失|9,300,458.04|74,381,788.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|512,504,968.14|503,701,212.01
使用权资产摊销||
无形资产摊销|8,313,691.51|8,387,644.54
长期待摊费用摊销|4,420,273.38|5,412,015.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-25,329.06|39,147.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|30,764.62|66,682.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|2,678,524.52|-13,712,953.08
财务费用(收益以“-”号填列)|334,438,026.38|329,475,591.61
投资损失(收益以“-”号填列)|-123,729,991.65|-106,772,197.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|470,018,925.54|-167,537,854.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-135,341,741.11|-97,604,618.73
存货的减少(增加以“-”号填列)|-5,080,903,996.94|1,139,476,603.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|750,445,728.78|738,106,248.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|-2,605,478,275.36|1,506,724,248.78
其他|1,769,504,425.45|-4,413,611,702.65
经营活动产生的现金流量净额|-2,531,546,279.34|1,081,724,894.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|2,627,445,855.30|2,162,297,498.79
减:现金的期初余额|2,162,297,498.79|2,077,057,029.78
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|465,148,356.51|85,240,469.01
项目|期末余额|期初余额
一、现金|2,627,445,855.30|2,162,297,498.79
其中:库存现金|46,886.26|39,897.48
可随时用于支付的银行存款|2,525,561,327.30|2,062,225,488.70
可随时用于支付的其他货币资金|101,837,641.74|100,032,112.61
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
||
||
三、期末现金及现金等价物余额|2,627,445,855.30|2,162,297,498.79
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||
应收票据||
存货|2,143,951,972.46|详见本财务报告七.9、
||七.13、十四、2、(1)所述
固定资产|22,017,358.61|借款抵押物
无形资产||
投资性房地产|4,290,515,953.62|借款抵押物
在建工程|348,042,796.97|借款抵押物
合计|6,804,528,081.66|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|416,252.30|6.9646|2,899,030.77
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中: 美元|63,115.22|6.9646|439,572.26
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
金桥新兴金融综合服务平台项目补贴|258,262,886.51|递延收益|7,793,340.48
 T68一期由度慧谷二期|9,000,000.00|递延收益|
吴昌硕纪念馆项目|7,049,730.84|递延收益|222,623.04
 T25由度空间III期扩建项目|6,126,180.05|递延收益|1,672,576.44
 T25由度空间III期园区|6,000,000.00|递延收益|
 T28厂房建设项目|5,241,564.92|递延收益|183,378.36
T12B由度工场配套项目|5,000,000.00|递延收益|
张江基金污水项目补贴|4,620,000.00|递延收益|
网络文化平台建设项目|3,794,000.00|递延收益|
 T28由度工坊园区服务平台项目|3,000,000.00|递延收益|
 T17-B2公共停车场项目|1,025,000.39|递延收益|99,999.96
 T52地块厂房项目|1,100,000.00|递延收益|
公共信息服务平台建设项目拨款||递延收益|247,500.00
新能源车辆补贴|2,850.70|递延收益|25,341.00
环境综合整治经费补贴|570,219.00|递延收益|
创新建设补贴||其他收益|658,000.00
文创专项补贴||其他收益|400,000.00
其他||其他收益|27,100.00
合计|310,792,432.41||11,329,859.28
注1:金额310,792,432.41 是递延收益中尚未使用的政府补助的期末余额。
注2:计入当期损益的金额的前7 个合计10,244,759.28元系本期从递延收益转入其他收益的金额。
本期子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(以下简称“金桥房产公司”)设立了子公司上海综舜建设开发有限公司(以下简称“综舜建设公司”)。期末合并范围增加了上述新设立的子公司。
子公司全称|期末净资产|本期净利润
上海综舜建设开发有限公司|1,898,137,497.96|-1,864,502.04
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
上海金桥出口加工区房地产注发展有限公司1|上海市|上海市|房地产经营|86.00|14.00|设立
上海新金桥广场实业有限公司|上海市|上海市|房地产、酒店租赁|100.00||设立
上海金桥出口加工区联合发展有限公司|上海市|上海市|上海市|100.00||同一控制下企业合并
上海盛讯投资有限公司|上海市|上海市|项目投资|100.00||设立
上海由鹏资产管理有限公司|上海市|上海市|资产管理、物业管理|100.00||设立
上海北郊未来产业园开发运注2营有限公司|上海市|上海市|项目投资|60.00||设立
上海由川企业管理有限公司|上海市|上海市|企业管理、物业管理|100.00||设立
上海由宏企业管理有限公司|上海市|上海市|企业管理、物业管理|100.00||设立
上海综奥建设注开发有限公司3|上海市|上海市|房地产经营||51.00|设立
上海综诺建设注开发有限公司3|上海市|上海市|房地产经营||51.00|设立
上海综舜建设注开发有限公司3|上海市|上海市|房地产经营||51.00|设立
||||||
不涉及
注1:对子公司金桥房产公司间接的持股比例由本公司全资子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司持有。
注2:子公司上海北郊未来产业园开发运营有限公司系本公司与上海宝山工业园投资管理有限公司于2016年5月11日共同出资成立的子公司,本公司持股比例60%,上海宝山工业园投资管理有限公司持股比例40%。
注3:子公司上海综奥建设开发有限公司、上海综诺建设开发有限公司及上海综舜建设开发有限公司皆系子公司金桥房产公司与母公司上海金桥(集团)有限公司(以下简称“金桥集团公司”)共同出资成立的子公司,金桥房产公司持股比例51%,金桥集团公司持股比例49%。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
上海北郊未来产业园开发运营有限公司|40%|-29,102,446.82||144,579,189.95
上海综奥建设开发有限公司|49%|-457,889.26||514,042,110.74
上海综诺建设开发有限公司|49%|-823,705.25||856,676,294.75
上海综舜建设开发有限公司|49%|-912,626.00||930,087,374.00
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
上海北郊未来产业园开发运营有限公司|1,301,249,284.13|1,152,358,557.40|2,453,607,841.53|559,629,866.63|1,532,530,000.00|2,092,159,866.63|1,400,337,510.33|1,183,268,991.56|2,583,606,501.89|560,872,409.95|1,588,530,000.00|2,149,402,409.95
上海综奥建设开发|1,056,259,948.05||1,056,259,948.05|7,194,415.93||7,194,415.93||||||
有限公司||||||||||||
上海综诺建设开发有限公司|1,755,581,757.16||1,755,581,757.16|7,262,788.29||7,262,788.29||||||
上海综舜建设开发有限公司|1,940,040,582.24||1,940,040,582.24|41,903,084.28||41,903,084.28||||||
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
上海北郊未来产业园开发运营有限公司|176,178,235.81|-72,756,117.04|-72,756,117.04|146,561,736.35|10,959,708.30|-119,517,558.80|-119,517,558.80|-169,382,339.33
上海综奥建设开发有限公司||-934,467.88|-934,467.88|-62,153,718.12||||
上海||-1,681,031.13|-1,681,031.13|-70,770,328.73||||
综诺建设开发有限公司||||||||
上海综舜建设开发有限公司||-1,862,502.04|-1,862,502.04|-105,205,133.46||||
||
联营企业:||
投资账面价值合计|17,679,947.25|17,087,989.66
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|6,504,427.62|5,717,645.69
--其他综合收益||
--综合收益总额|6,504,427.62|5,717,645.69
合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|本期末累积未确认的损失
上海新金桥物业管理有限公司|-1,131,441.29|-98.12|-1,131,539.41
|||
1.风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
1.1 信用风险
2022年12月31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险,本公司严格控制信用额度和信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录,除在本财务报告七、5、(5)中披露的应收账款前五名客户外,本公司无其他重大信用集中风险。
1.2 市场风险
1.2.1 汇率风险
汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的业务绝大部分以人民币进行交易,因此外币汇率波动对公司的经营成果影响甚微。
1.2.2 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款及公司债券。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。
1.2.3 其他价格风险
其他权益工具投资|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交通银行股票|34,767,711.83|980,434.39|-|35,748,146.22
东方证券股票|1,863,802,306.97|-|434,744,549.63|1,429,057,757.34
国泰君安股票|86,318,176.60|-|20,747,242.00|65,570,934.60
合计|1,984,888,195.40|980,434.39|455,491,791.63|1,530,376,838.16
假设在其他条件不变的情况下,股票价格上升或下降10%,对公司当期净利润无影响,会影响当期其他综合收益增加或减少11,477.83万元。
1.3 流动风险
本公司将银行借款、所有者投入资金、企业债券等作为重要的资金来源。本公司通过采取以下措施来降低流动性风险:
•2022年12 月31日,本公司可向银行申请使用的授信合同额度合计为48亿元(2021年12月31日为74亿元)。
•本公司的日常经营可以产生足够的经营活动现金流以如期偿还未来12个月内到期的借款。
•本公司在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,确保维持充裕的现金储备,包括在必要时处置部分有价证券。
综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险并不重大。
项目|期末余额||
|一年以内|一年以上|合计
金融负债|||
短期借款|3,014,829,692.77|-|3,014,829,692.77
应付账款|402,714,619.22|993,907,687.40|1,396,622,306.62
其他应付款|358,580,037.18|932,395,486.89|1,290,975,524.07
一年内到期的非流动负债|252,662,887.35|-|252,662,887.35
其他流动负债|1,432,037,750.00|-|1,432,037,750.00
应付债券|-|2,797,251,333.34|2,797,251,333.34
长期借款|-|3,043,050,000.00|3,043,050,000.00
长期应付款|-|365,439,826.57|365,439,826.57
金融负债合计|5,460,824,986.52|8,132,044,334.20|13,592,869,320.72
上表系根据本公司金融负债可能的最早偿还日的未折现现金流编制的。合同到期日基于本公司可能被要求偿付的最早之日。
2.资本管理
本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本,以确保集团内的主体能够持续经营,并同时最大限度增加股东回报。本公司自2016年起采用的整体策略保持不变。
本公司的资本结构由本公司的净债务(本财务报告七、32 和七、43 至七、46 中披露的借款、债券与现金和银行存款余额抵减后的净额)和股东权益(包括在本财务报告七、53 至七、60中披露的股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润和少数股东权益)组成。
本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。本公司的风险管理委员会定期复核本公司的资本结构。作为复核的一部分,该委员会会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险。