TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
南京汇金生物技术装备有限公司|货款|1,118,848.33|无法收回|董事会审议|否
无锡华欣电气有限公司|货款|1,104,288.40|无法收回|董事会审议|否
新密市电业局|货款|1,103,276.00|无法收回|董事会审议|否
四川兴安建设有限公司|货款|1,010,939.00|无法收回|董事会审议|否
合计||/ 46,438,084.93|/|/|/
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|243,376,621.51|4.54|529,808.14
客户二|228,580,809.58|4.26|16,257,881.85
客户三|185,301,985.24|3.45|14,176,905.23
客户四|132,953,106.54|2.48|3,234,623.54
客户五|124,379,446.62|2.32|15,003,221.87
合计|914,591,969.49|17.05|49,202,440.63
项目|期末余额|期初余额
应收票据|318,282,374.57|171,894,414.90
其中:银行承兑汇票|318,282,374.57|171,894,414.90
商业承兑汇票|—|—
合计|318,282,374.57|171,894,414.90
应收款项融资全部为银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
账龄|期末余额||期初余额|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)
1年以内|489,824,847.22|97.74|458,799,947.64|99.01
1至2年|8,816,396.09|1.76|4,332,636.75|0.94
2至3年|2,345,461.92|0.47|203,238.85|0.04
3年以上|140,750.78|0.03|32,694.25|0.01
合计|501,127,456.01|100.00|463,368,517.49|100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:账龄一年以上的预付款项为尚未结算的款项。
单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一|254,404,593.42|50.77
供应商二|165,842,336.71|33.09
供应商三|7,128,970.90|1.42
供应商四|5,885,628.00|1.17
供应商五|5,042,497.69|1.01
合计|438,304,026.72|87.46
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额438,304,026.72元,占预付款项期末余额合计数的比例87.46%。
项目|期末余额|期初余额
应收利息|—|—
应收股利|—|—
其他应收款|666,384,039.08|1,094,433,973.71
合计|666,384,039.08|1,094,433,973.71
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|426,108,649.71
1年以内小计|426,108,649.71
1至2年|259,089,889.76
2至3年|30,535,546.73
3年以上|263,875,342.20
合计|979,609,428.40
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金押金(不含融资租赁保证金|137,064,698.48|89,079,150.75
融资租赁保证金|38,200,000.00|33,000,000.00
备用金借款|13,132,419.48|14,066,727.65
福利企业残疾人退税|21,149,280.00|10,953,120.00
往来款项|721,564,998.75|1,202,255,747.40
存出保证金(注1)|30,948,817.33|34,058,137.11
应收股权转让款|15,540,000.00|74,800,000.00
其他|2,009,214.36|2,206,145.55
合计|979,609,428.40|1,460,419,028.46
注1:存出保证金系交易中心存放在江苏交易场所登记结算有限公司现货交易平台的客户保证金。
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|—|357,171,122.39|8,813,932.36|365,985,054.75
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|—|—|—|—
--转入第三阶段|—|—|—|—
--转回第二阶段|—|—|—|—
--转回第一阶段|—|—|—|—
本期计提|—|—|—|—
本期转回|—|37,635,731.03|1,953,171.73|39,588,902.76
本期转销|—|—|—|—
本期核销|—|15,634,755.66|—|15,634,755.66
其他变动|—|1,985,170.18|478,822.81|2,463,992.99
2022年12月31日余额|—|305,885,805.88|7,339,583.44|313,225,389.32
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
坏账准备|365,985,054.75|—|39,588,902.76|15,634,755.66|2,463,992.99|313,225,389.32
合计|365,985,054.75|—|39,588,902.76|15,634,755.66|2,463,992.99|313,225,389.32
其他说明:坏账准备其他变动2,463,992.99元主要系本期重新控制子公司圣达电气的坏账准备。
转销或核销15,634,755.66 元,其中以前年度核销本期收回金额0 元,实际核销的其他应收款15,634,755.66元。
项目|核销金额
实际核销的其他应收款|15,634,755.66
单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生
曹升桂|往来款项|3,896,259.35|无法收回|董事会审议|否
陆东升|往来款项|2,784,129.11|无法收回|董事会审议|否
路建中|往来款项|2,520,596.29|无法收回|董事会审议|否
梅旭|往来款项|1,710,391.00|无法收回|董事会审议|否
合计|/|10,911,375.75|/|/|/
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海艾能电力工程有限公司|往来款|206,858,408.72|1-2年|21.12|20,685,840.87
江苏盈泰供应链管理有限公司|保证金押金|40,000,000.00|1年以内|4.08|—
江苏交易场所登记结算有限公司|存出保证金|30,948,817.33|1年以内|3.16|—
宜兴市国家税务局第一税务分局|福利企业退税|21,149,280.00|1年以内|2.16|—
西部机场集团青海机场有限公司|保证金押金|20,995,612.35|2年以内|2.14|2,089,561.24
合计|/|319,952,118.40||32.66|22,775,402.11
单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据
宜兴市国家税务局第一税务分局|福利企业残疾人退税|21,149,280.00|1年以内|2023年1月已全额收回
合计||21,149,280.00||
目|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备/合同履约成本减值准备|账面价值
原材料|1,303,012,415.05|18,921,525.55|1,284,090,889.50|1,602,014,748.51|16,269,710.31|1,585,745,038.20
在产品|410,701,112.64|16,149,728.59|394,551,384.05|351,231,412.46|17,558,278.10|333,673,134.36
库存商品|1,048,567,002.48|154,791,810.73|893,775,191.75|837,079,330.83|144,931,405.71|692,147,925.12
合同履约成本|1,503,078.54|—|1,503,078.54|1,235,491.94|—|1,235,491.94
合计|2,763,783,608.71|189,863,064.87|2,573,920,543.84|2,791,560,983.74|178,759,394.12|2,612,801,589.62
项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额
||计提|其他|转回或转销|其他|
原材料|16,269,710.31|5,682,776.16|—|3,030,960.92|—|18,921,525.55
在产品|17,558,278.10|756,779.19|—|2,165,328.70|—|16,149,728.59
库存商品|144,931,405.71|120,943,374.06|4,434,077.73|115,517,046.77|—|154,791,810.73
合计|178,759,394.12|127,382,929.41|4,434,077.73|120,713,336.39|—|189,863,064.87
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利|973,444,215.09|29,203,326.45|944,240,888.64|940,639,702.98|28,219,191.10|912,420,511.88
合计|973,444,215.09|29,203,326.45|944,240,888.64|940,639,702.98|28,219,191.10|912,420,511.88
项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因
光伏工程|—|—|—|—
机场工程|984,135.35|—|—|—
合计|984,135.35|—|—|—
项目|期末余额|期初余额
待抵扣、认证增值税进项税|213,094,449.83|350,097,004.20
应收定期存款利息|36,585,422.27|20,509,497.79
其他|340,904.44|5,320,864.51
合计|250,020,776.54|375,927,366.50
被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
爱普高分子技术宜兴有限公司|11,785,027.56|||1,225,599.20||||||13,010,626.76|
清电(北京)能源互联网技术研究院有限公司|444,721.22|||4.43||||||444,725.65|
远东能服有限公司|18,407,496.72||18,284,129.89|-123,366.83|||||||
宜兴协鑫汽车技术有限公司|—||||||||||4,632,829.41
保定意源达电力设备制造有限公|21,763,591.20|||-2,395,750.17||||||19,367,841.03|
司|||||||||||
小计|52,400,836.70||18,284,129.89|-1,293,513.37||||||32,823,193.44|4,632,829.41
合计|52,400,836.70||18,284,129.89|-1,293,513.37||||||32,823,193.44|4,632,829.41
2015年9月,本公司与爱普高分子技术宜兴有限公司(以下简称“爱普高分子”)股东吴疆、远江投资管理(常州)有限公司、余敏签订增资协议,爱普高分子增加注册资本144 万元,由本公司以人民币900.00万元认缴,增资后爱普高分子注册资本增加至344万元,本公司出资额占爱普高分子注册资本的41.86%。
2017年8月,水木源华与自然人吕强、罗建北出资组建清电(北京)智慧能源研究院有限公司(现更名为(清电(北京)能源互联网技术研究院有限公司,以下简称“清电北京研究院”)。水木源华出资800万元,认缴清电北京研究院注册资本2,000万元的40%。
2018 年10 月7 日,本公司与协鑫智慧交通科技发展(上海)有限公司(以下简称“协鑫智慧交通”)、江苏宜兴环保科技工业园发展集团有限公司签署投资合伙协议。协鑫智慧交通将其在宜兴协鑫汽车技术有限公司(以下简称“协鑫汽车”)19%的注册资本认缴权转让给本公司,2018年11月本公司以货币出资633.33万元,并在协鑫汽车委派了董事。2020年8月,协鑫汽车进入清算阶段,本公司已对协鑫汽车的投资全额计提减值准备。
远东能服有限公司(以下简称“远东能服”)为本公司2016年注册成立的全资子公司。2018年,本公司将其认缴的远东能服股权以作价0 元分别转让给朱柯丁20%、新绿能源(集团)有限公司15%、上海能服企业管理合伙企业(有限合伙)14%、美启电力集团股份有限公司5%。转让完成后,本公司认缴远东能服46%的股权。2018年本公司以货币出资2,500万元。2022 年公司转让持有远东能服46%的全部股权。
2019年7月,水木源华与保定意源达电力设备制造有限公司(以下简称“意源达”)原股东孙卫杰、王伟、陈连兵(以下简称“意源达原股东”)签订股权回购协议,意源达原股东以4,725万元回购水木源华持有的意源达51%股权,双方约定股权回购款分二期支付即过户,第一期26%股权款2,500万元已支付,并于2019年8月初办妥工商变更登记。截止2022年12 月31日,水木源华持有19.3177%股权。
项目|期末余额|期初余额
青海银行股份有限公司|833,680.00|833,680.00
天津中翔腾航科技股份有限公司|8,750,000.00|8,750,000.00
北京晶众智慧交通科技股份有限公司|18,000,000.00|18,000,000.00
天长民生村镇银行股份有限公司|2,400,000.00|2,400,000.00
远东电缆专卖店|33,852,000.00|36,069,294.12
江苏交易场所登记结算有限公司|6,600,000.00|6,600,000.00
北京乐盛科技有限公司|1,300,000.00|1,300,000.00
上海国富光启云计算科技股份有限公司|40,000,500.00|40,000,500.00
华云数据控股集团有限公司|50,000,000.00|50,000,000.00
泰州市远东产业投资基金合伙企业(有限合伙)|—|1,000,000.00
苏州福瑞智电电气有限公司|778,974.75|778,974.75
圣达电气有限公司|—|92,044,723.46
其他|9,936.00|9,936.00
合计|162,525,090.75|257,787,108.33
因公司于2021 年10 月1 日开始对圣达电气有限公司失去控制,2021 年10 月开始不纳入合并报表范围。失去控制时,公司将对圣达电气有限公司的长期股权投资转为其他非流动金融资产,将丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入投资收益。2022 年11 月1 日,公司重新对获得对圣达电气有限公司的控制权,将重新获取控制权之日圣达电气的公允价值与期初公允价值之间的差额-44,276,718.70 元计入公允价值变动收益。
项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|130,274,739.88|||130,274,739.88
2.本期增加金额|865,290.67|—|—|865,290.67
(1)外购|865,290.67|—|—|865,290.67
(2)存货\固定资产\在建工程转入||||
(3)企业合并增加||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|131,140,030.55|—|—|131,140,030.55
二、累计折旧和累计摊销||||
1.期初余额|56,793,106.62|||56,793,106.62
2.本期增加金额|11,340,666.66|—|—|11,340,666.66
(1)计提或摊销|11,340,666.66|—|—|11,340,666.66
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
(2)其他转出||||
4.期末余额|68,133,773.28|—|—|68,133,773.28
三、减值准备||||
1.期初余额||||
1.期末账面价值|63,006,257.27|—|—|63,006,257.27
2.期初账面价值|73,481,633.26|—|—|73,481,633.26
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,254,609,793.80|2,268,612,407.15
固定资产清理||
合计|2,254,609,793.80|2,268,612,407.15
项目|房屋建筑物|光伏电站|机器设备|运输设备|电子及其他设备|合计
一、账面原值:||||||
.期初余额|1,859,547,665.87|88,966,810.46|2,657,782,437.06|49,265,941.90|130,245,528.43|4,785,808,383.72
|123,727,492.||291,095,907.|4,789,530|23,487,488|443,100,418.
.本期增加金额|26||80|.41|.34|81
1)购置|(2,479,371.41||25,773,613.06|2,449,082.15|13,964,597.93|44,666,664.55
2)在建工程转入|(31,768,956.20||59,923,840.19||421,345.12|92,114,141.51
3)企业合并增加|(89,479,164.65||205,398,454.55|2,330,898.26|9,101,545.29|306,310,062.75
4)其他增加|4|||9,550.00||9,550.00
.本期减少金额|270,546.36||59,813,645.97|2,916,349.10|3,437,185.63|66,437,727.06
1)处置或报废|(270,546.36||59,813,645.97|2,916,349.10|3,437,185.63|66,437,727.06
.期末余|1,983,004,611.77|88,966,810.46|2,889,064,698.89|51,139,123.21|150,295,831.14|5,162,471,075.47
额||||||
二、累计折旧||||||
.期初余额|700,316,722.54|31,272,400.13|1,402,172,170.01|26,316,614.84|87,989,051.54|2,248,066,959.06
.本期增加金额|113,983,385.74|8,373,475.68|288,023,007.11|9,294,680.27|21,303,990.25|440,978,539.05
1)计提|(86,166,143.27|8,373,475.68|194,055,480.65|7,152,244.74|13,167,877.55|308,915,221.89
2)企业合并增加|)27,817,242.47||93,967,526.46|2,142,435.53|8,136,112.70|132,063,317.16
.本期减少金额|54,616.49||34,593,146.75|2,148,185.08|3,223,858.14|40,019,806.46
1)处置或报废|(54,616.49||34,593,146.75|2,148,185.08|3,223,858.14|40,019,806.46
.期末余额|814,245,491.79|39,645,875.81|1,655,602,030.37|33,463,110.03|106,069,183.65|2,649,025,691.65
三、减值准备||||||
.期初余|2,936,218.42||266,095,551.15||97,247.94|269,129,017.51
额||||||
.本期增加金额|||1,039,518.08|25,072.02||1,064,590.10
1)计提|(||346,076.56|25,072.02||371,148.58
2)企业合并增加|2||693,441.52|||693,441.52
.本期减少金额|||11,358,017.59|||11,358,017.59
1)处置或报废|(||11,358,017.59|||11,358,017.59
.期末余额|2,936,218.42||255,777,051.64|25,072.02|97,247.94|258,835,590.02
四、账面价值||||||
.期末账面价值|1,165,822,901.56|49,320,934.65|977,685,616.88|17,650,941.16|44,129,399.55|2,254,609,793.80
.期初|1,156,294,724.91|57,694,410.33|989,514,715.90|22,949,327.06|42,159,228.95|2,268,612,407.15
账面价值||||||
项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注
江西远东电池制造二厂|33,964,238.39|24,684,915.13|7,477,799.35|1,801,523.91|设备闲置
江西远东电池制造四厂|35,926,052.84|25,095,020.75|8,894,319.75|1,936,712.34|设备闲置
江西远东电池制造六厂|57,425,911.10|36,928,969.16|10,026,296.36|10,470,645.58|产品转型
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
远东电缆:交联厂厂房|4,551,218.08|尚在办理中
新远东电缆:OPMC中压电缆厂|27,626,789.52|尚在办理中
新远东电缆:海洋工程及船舶用特种电缆车间|21,442,942.52|尚在办理中
新远东电缆:铝合金电缆厂|5,992,784.69|尚在办理中
新远东电缆:盘具修理车间|3,086,426.53|尚在办理中
新远东电缆:盘具制作车间|4,616,983.54|尚在办理中
江西远东电池:A7厂房|4,588,950.37|尚在办理中
江西远东电池:PACK实验室|1,158,057.88|尚在办理中
江西远东电池:A8厂房|2,071,472.58|尚在办理中
远东电池江苏:锂电池一期量产线-厂房1|151,345,333.85|尚在办理中
远东电池江苏:动力站|33,135,537.62|尚在办理中
远东电池江苏:固废库|3,345,643.28|尚在办理中
远东电池江苏:电解液仓|5,707,563.12|尚在办理中
远东电池江苏:测试车间|2,258,162.25|尚在办理中
远东电池江苏:门卫2|225,966.15|尚在办理中
远东电池江苏:门卫3|536,993.17|尚在办理中
期末固定资产抵押情况详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|832,773,656.41|147,058,705.29
工程物资||
合计|832,773,656.41|147,058,705.29
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
安缆待安装设备|5,600,996.98||5,600,996.98|6,170,637.33||6,170,637.33
江西远东电池零星工程|1,417,583.99||1,417,583.99|||
新远东电缆经营数据分析项目一期|583,018.86||583,018.86|||
新远东电缆精益制造项目|3,209,233.91||3,209,233.91|||
新远东电缆盘片自动生产线|7,597,876.51||7,597,876.51|||
远东低压改建项目|14,042,022.88||14,042,022.88|||
远东电池江苏待安装设备|3,001,769.91||3,001,769.91|991,150.44||991,150.44
远东电池江苏锂电池一期产线改造|2,088,381.67||2,088,381.67|||
远东电池江苏年产12G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目一期|122,443,906.22||122,443,906.22|115,922,348.54||115,922,348.54
远东电缆(宜宾)产业园工程|106,188,045.47||106,188,045.47|1,387,389.68||1,387,389.68
远东电缆待安装设备|11,534,585.16||11,534,585.16|||
远东电缆零星工程|1,945,045.38||1,945,045.38|5,708,535.11||5,708,535.11
远东复合技术待安装设备|752,212.39||752,212.39|||
远东股份零星工程|796,460.18||796,460.18|696,343.30||696,343.30
远东海缆一期项目|16,265,365.95||16,265,365.95|||
远东通讯待安装设备||||207,964.60||207,964.60
远东通讯光棒光纤项目|34,495,568.90||34,495,568.90|222,093.19||222,093.19
远东铜箔(宜宾)产业园工程|270,140,238.95||270,140,238.95|878,793.98||878,793.98
远东中压改建项目||||14,873,449.12||14,873,449.12
圣达电气 MES系统|260,176.99||260,176.99|||
圣达电气园区二期工程项目|230,411,166.11||230,411,166.11|||
合计|832,773,656.41||832,773,656.41|147,058,705.29|—|147,058,705.29
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
远东通讯光棒光纤项目|6,200.00|22.21|3,427.35|—|—|3,449.56|55.64|55.64|—|—|—|自筹资金
远东电缆(宜宾)产业园工程|37,000.00|138.74|10,480.06|—|—|10,618.80|28.70|28.70|—|—|—|自筹资金
远东海缆一期项目|76,446.88|—|1,626.54|—|—|1,626.54|2.13|2.13|—|—|—|自筹资金
远东铜箔(宜宾)产业园工程|97,000.00|87.88|26,926.14|—|—|27,014.02|27.85|27.85|—|—|—|自筹资金
圣达电气园区二期工程项目|28,000.00|—|23,041.12|—|—|23,041.12|82.29|82.29|998.66|165.92|4.32|自筹资金
远东中压改建项目|—|1,487.34|1,186.65|2,673.99|—|—|—||—|—|—|自筹资金
远东电池江苏年产12 G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目一期|—|11,592.23|1,081.38|429.23|—|12,244.39|—||—|—|—|自筹资金
合计|244,646.88|13,328.40|67,769.24|3,103.22|—|77,994.43|—|—|998.66|165.92|—|/
项目|房屋建筑物|机器设备|土地使用权|合计
一、账面原值||||
1.期初余额|17,908,332.83|||17,908,332.83
2.本期增加金额||||
3.本期减少金额|1,895,765.43|||1,895,765.43
(1)租赁合同到期|1,895,765.43|||1,895,765.43
4.期末余额|16,012,567.40|||16,012,567.40
二、累计折旧||||
1.期初余额|7,285,953.73|||7,285,953.73
2.本期增加金额|7,253,862.81|||7,253,862.81
(1)计提|7,253,862.81|||7,253,862.81
3.本期减少金额|1,126,751.59|||1,126,751.59
(1)处置||||
(2)租赁合同到期|1,126,751.59|||1,126,751.59
4.期末余额|13,413,064.95|||13,413,064.95
三、减值准备||||
1.期初余额||||
2.本期增加金额||||
(1)计提||||
3.本期减少金额||||
(1)处置||||
4.期末余额||||
四、账面价值||||
1.期末账面价值|2,599,502.45|||2,599,502.45
2.期初账面价值|10,622,379.10|||10,622,379.10
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|软件|合计
一、账面原值||||||
1.期初余额|688,741,160.11|133,800.00|330,188.68|2,685,188.00|55,016,583.33|746,906,920.12
2.本期增加金额|59,013,949.20||||4,001,397.38|63,015,346.58
1)购置|(901,409.04||||3,885,472.85|4,786,881.89
2)内部研发|(|||||
3)企业合并增加|(58,112,540.16||||115,924.53|58,228,464.69
3.本期减少金额||||||
1)处置|(|||||
4.期末余额|747,755,109.31|133,800.00|330,188.68|2,685,188.00|59,017,980.71|809,922,266.70
二、累计摊销||||||
1.期初余额|114,161,855.35|133,800.00|313,679.24|2,515,303.00|37,671,714.70|154,796,352.29
2.本期增加金额|23,408,514.16|||21,166.00|5,770,818.44|29,200,498.60
1)计提|(14,663,339.65|||21,166.00|5,654,893.91|20,339,399.56
2)企业合并增加|2 8,745,174.51||||115,924.53|8,861,099.04
3.本||||||
期减少金额||||||
1)处置|(|||||
4.期末余额|137,570,369.51|133,800.00|313,679.24|2,536,469.00|43,442,533.14|183,996,850.89
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
1)计提|(|||||
3.本期减少金额||||||
1)处置|(|||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账面价值|610,184,739.80||16,509.44|148,719.00|15,575,447.57|625,925,415.81
2.期初账面价值|574,579,304.76||16,509.44|169,885.00|17,344,868.63|592,110,567.83
期末无形资产抵押情况详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的|其他|处置|其他|
安缆|20,239,841.66|—|—|—|—|20,239,841.66
圣达电气|—|—|4,360,579.14|—|—|4,360,579.14
水木源华|210,556,987.18|—|—|—|—|210,556,987.18
江西远东电池|927,342,299.30|—|—|—|—|927,342,299.30
京航安|583,644,250.96|—|—|—|—|583,644,250.96
合计|1,741,783,379.10|—|4,360,579.14|—|—|1,746,143,958.24
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
圣达电气|—|—|4,360,579.14|—|—|4,360,579.14
水木源华|210,556,987.18|—|—|—|—|210,556,987.18
江西远东电池|927,342,299.30|—|—|—|—|927,342,299.30
合计|1,137,899,286.48|—|4,360,579.14|—|—|1,142,259,865.62
其他说明:其他增加系本期重新获取子公司圣达电气控制权,还原失控前的商誉及商誉减值准备。
企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试,管理层认为两家公司都是相对独立的资产组,和本公司其他部分的业务并无关联性,故将每家公司分别作为一个资产组。
各资产组含商誉的账面价值如下:
资产组名称|与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合是否一致|账面价值
安缆|是|22,109.30
京航安|是|115,109.66
资产组名称|预测期增长率|稳定期增长率|毛利率|折现率(税前)
安缆|2.00%-2.84%|持平|11.45%-11.63%|10.94%
京航安|5.00% -25.53%|持平|15.01%-16.00%|12.29%
公司于年度终了对上述安缆、京航安的商誉进行了减值测试,在进行商誉减值测试时,本公司将相关资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。经商誉减值测试,安缆和京航安资产组本期未减值。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
江西远东电池株洲尚景园林绿化工程|136,577.70|—|32,135.88|—|104,441.82
江西远东电池装修费|2,080,024.81|433,291.81|583,382.90|—|1,929,933.72
京航安10 层展厅装修费|930,910.07|—|698,182.56|—|232,727.51
水木源华办公楼装修费|347,875.75|—|347,875.75|—|—
合计|3,495,388.33|433,291.81|1,661,577.09|—|2,267,103.05
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
应收款项坏账准备|825,286,401.25|182,602,891.29|884,208,291.66|201,680,413.00
存货跌价准备|34,515,821.70|7,310,657.85|27,140,009.22|4,649,858.95
合同资产减值准备|29,203,326.45|4,380,498.97|28,219,191.10|4,232,878.67
固定资产减值准备|693,441.52|104,016.23|—|—
长期股权投资减值准备|4,632,829.41|1,158,207.35|4,632,829.41|1,158,207.35
其他非流动金融资产公允价值变动|21,917,360.00|5,479,340.00|21,917,360.00|5,479,340.00
递延收益|110,876,123.49|17,964,263.81|58,055,779.67|8,880,267.00
合并抵销未实现利润|12,658,515.97|1,862,690.66|17,509,338.20|2,615,990.77
预计负债|4,652,718.70|1,163,179.68|5,065,116.98|1,266,279.24
可抵扣亏损|371,785,000.78|78,913,500.37|188,532,704.44|41,570,550.79
京航安老股东奖励款|7,502,030.68|1,125,304.60|2,853,125.61|427,968.84
远期结售汇及期货的公允价值变动损失|303,324.10|75,831.03|—|—
预提费用|9,927,976.53|1,489,196.48|4,648,905.07|697,335.76
应付职工薪酬|8,928,670.61|1,339,300.59|—|—
合计|1,442,883,541.19|304,968,878.91|1,242,782,651.36|272,659,090.37
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制下企业合并评估增值-安缆|15,247,774.52|2,287,166.18|16,787,206.78|2,518,081.02
非同一控制下企业合并评估增值-江西远东电池|14,611,581.24|2,191,737.19|15,290,134.80|2,293,520.22
非同一控制下企业合并评估增值-京航安|51,451,878.60|7,717,781.81|62,265,461.16|9,339,819.19
交易性金融资产公允价值变动|32,196.84|8,049.21|98,241.77|24,560.44
500万元以下机器设备一次性税前扣除|131,171,710.95|29,093,161.93|120,286,439.52|26,745,988.72
新租赁准则税会差异|—|—|16,062.45|4,015.61
合计|212,515,142.15|41,297,896.32|214,743,546.48|40,925,985.20
项目|递延所得税资|抵销后递延所得|递延所得税资|抵销后递延所得
|产和负债期末互抵金额|税资产或负债期末余额|产和负债期初互抵金额|税资产或负债期初余额
递延所得税资产|28,156,780.66|276,812,098.25|25,764,092.87|246,894,997.50
递延所得税负债|28,156,780.66|13,141,115.66|25,764,092.87|15,161,892.33
项目|期末余额|期初余额
应收款项坏账准备|545,144,232.13|513,680,886.72
存货跌价准备|155,347,243.17|151,619,384.90
合同资产减值准备|—|—
其他非流动金融资产公允价值变动|3,250,000.00|3,250,000.00
固定资产减值准备|258,142,148.50|269,129,017.51
合计|961,883,623.80|937,679,289.13
注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此上述可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
预付工程、设备款|285,357,853.57|—|285,357,853.57|98,405,663.17|—|98,405,663.17
预付股权转让款|—|—|—|150,000,000.00|—|150,000,000.00
合计|285,357,853.57|—|285,357,853.57|248,405,663.17|—|248,405,663.17
项目|期末余额|期初余额
质押借款|27,000,000.00|—
抵押借款|237,300,000.00|366,300,000.00
保证借款|907,843,815.88|940,900,000.00
抵押保证借款|103,000,000.00|83,000,000.00
质押保证借款|491,300,000.00|427,500,000.00
抵押质押保证借款|—|130,000,000.00
贸易融资|3,445,147,092.52|3,528,153,045.19
应付利息|2,641,216.62|4,404,135.43
合计|5,214,232,125.02|5,480,257,180.62
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债|—|303,324.10|—|303,324.10
其中:||||
衍生金融负债|—|303,324.10|—|303,324.10
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
合计|—|303,324.10|—|303,324.10
种类|期末余额|期初余额
商业承兑汇票|164,154,602.61|83,115,818.31
银行承兑汇票|439,030,395.25|146,284,498.00
合计|603,184,997.86|229,400,316.31
项目|期末余额|期初余额
1年以内|3,543,571,330.17|3,959,340,532.20
1至2年|294,278,432.14|379,036,683.01
2至3年|189,214,138.24|180,967,839.82
3年以上|254,974,880.68|179,575,226.39
合计|4,282,038,781.23|4,698,920,281.42
项目|期末余额|期初余额
1年以内|36,030,456.73|37,038,963.37
1至2年|10,143,629.40|6,135,177.21
2至3年|3,540,018.79|11,441,961.41
3年以上|3,833,121.93|4,412,925.68
合计|53,547,226.85|59,029,027.67
项目|期末余额|期初余额
1年以内|667,911,639.96|924,838,394.64
1至2年|82,266,849.99|24,104,834.61
2至3年|17,232,288.21|25,762,032.88
3年以上|64,665,828.08|69,489,393.08
合计|832,076,606.24|1,044,194,655.21
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|182,552,860.40|986,001,895.49|1,011,512,936.03|157,041,819.86
二、离职后福利-设定提存计划|487,123.31|67,748,903.16|67,632,598.93|603,427.54
三、辞退福利|25,633.34|765,034.55|790,667.89|—
四、一年内到期的其他福利|—|—|—|—
合计|183,065,617.05|1,054,515,833.20|1,079,936,202.85|157,645,247.40
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|178,800,345.40|891,768,636.88|917,663,648.55|152,905,333.73
二、职工福利费|—|24,547,928.61|24,547,928.61|—
三、社会保险费|486,861.10|35,860,053.59|35,979,019.08|367,895.61
其中:医疗保险费|429,326.62|30,145,564.87|30,244,351.47|330,540.02
工伤保险费|39,747.05|3,237,958.31|3,262,819.86|14,885.50
生育保险费|17,787.43|2,476,530.41|2,471,847.75|22,470.09
四、住房公积金|1,241,997.00|19,278,734.60|19,152,748.56|1,367,983.04
五、工会经费和职工教育经费|2,023,656.90|14,546,541.81|14,169,591.23|2,400,607.48
六、短期带薪缺勤|—|—|—|—
七、短期利润分享计划|—|—|—|—
合计|182,552,860.40|986,001,895.49|1,011,512,936.03|157,041,819.86
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|469,042.82|65,713,868.56|65,598,068.16|584,843.22
2、失业保险费|18,080.49|2,035,034.60|2,034,530.77|18,584.32
3、企业年金缴费|—|—|—|—
合计|487,123.31|67,748,903.16|67,632,598.93|603,427.54
期末应付工资、奖金、津贴及补贴余额为尚未发放的2022年12月工资、2022年度绩效工资及奖金。
项目|期末余额|期初余额
增值税|42,272,069.49|55,713,088.59
企业所得税|81,944,583.48|102,196,330.81
个人所得税|11,261,603.30|10,177,759.84
城市维护建设税|918,479.53|2,718,319.87
教育费附加|987,142.02|2,575,201.83
房产税|4,990,036.43|4,184,782.37
土地使用税|2,695,521.21|2,536,930.71
地方综合基金|375,703.74|375,936.61
印花税等|8,118,999.25|1,903,190.01
合计|153,564,138.45|182,381,540.64
期末无逾期欠缴的税费。
项目|期末余额|期初余额
应付利息|—|—
应付股利|208,570.12|208,570.12
其他应付款|813,397,088.06|607,401,655.20
合计|813,605,658.18|607,610,225.32
项目|期末余额|期初余额
交易中心客户保证金|16,850,714.72|17,439,388.70
保证金、押金|24,272,055.11|13,385,924.29
往来款|595,519,346.46|535,241,397.44
京航安老股东奖励款|1,766,405.61|3,782,906.62
非金融机构借款及借款利息|147,803,807.78|—
其他|27,184,758.38|37,552,038.15
合计|813,397,088.06|607,401,655.20
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|96,000,000.00|173,032,400.00
1年内到期的租赁负债|3,114,387.95|8,401,250.97
1 年内到期的长期应付款-远东电缆|25,168,399.82|—
1 年内到期的长期应付款-新远东电缆|81,864,093.86|89,210,594.23
1 年内到期的长期应付款-远东复合技术|16,607,749.64|—
1年内到期的长期应付款-江西远东电池|45,286,204.04|—
1年内到期的长期应付款-江西远东锂电|14,600,064.02|—
1年内到期的长期应付款-远东电池江苏|52,858,440.94|3,713,535.32
1年内到期的长期应付款-安徽电缆|3,384,191.54|3,887,342.96
1年内到期的长期借款应付利息|1,510,449.87|1,202,140.95
合计|340,393,981.68|279,447,264.43
项目|期末余额|期初余额
未到期背书商业承兑汇票|8,648,374.47|16,375,362.48
未到期已背书数字化应付账款债务凭证|136,201,886.32|149,966,862.00
合同资产、合同负债待结转销项税|157,451,013.46|171,411,304.33
合计|302,301,274.25|337,753,528.81
项目|期末余额|期初余额
抵押借款|96,600,000.00|12,000,000.00
保证借款|34,000,000.00|—
质押保证借款|600,000,000.00|—
抵押保证借款|95,000,000.00|—
合计|825,600,000.00|12,000,000.00
项目|期末余额|期初余额
租赁负债|3,114,387.95|10,371,642.34
减:一年内到期的租赁负债|3,114,387.95|8,401,250.97
合计|—|1,970,391.37
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|671,790,306.48|319,529,710.97
专项应付款|—|—
合计|671,790,306.48|319,529,710.97
项目|期末余额|期初余额
业务风险金|324,395,583.74|315,731,164.89
融资租赁款-远东电缆|34,535,403.96|—
融资租赁款-新远东电缆|93,928,392.12|—
融资租赁款-复合技术|33,537,519.78|—
融资租赁款-江西电池|98,299,523.09|—
融资租赁款-远东电池江苏|54,926,443.29|—
融资租赁款-江西远东锂电|31,753,085.97|—
融资租赁款-安徽电缆|414,354.53|3,798,546.08
合计|671,790,306.48|319,529,710.97
业务风险金:由营销经理根据与本公司签订的合同缴纳。
2022年2月,远东电缆与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)签订《融资租赁合同》,将账面原值13,595.06 万元的设备以“售后回租”方式向华融租赁申请办理融资租赁业务,融资金额7,700.00万元,租赁期36 个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额5,970.38万元,其中2023年12月31日前应付金额2,516.84万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022年5月,新远东电缆与苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银租赁”)签订《融资租赁合同》,将账面原值19,981.18万元的设备以“售后回租”方式向苏银租赁申请办理融资租赁业务,融资金额10,000.00 万元,租赁期24个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额7,680.66 万元,其中2023年12 月31日前应付金额5,027.94万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022 年10 月,新远东电缆与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称“浙银租赁”)签订《融资租赁合同》,将账面原值22,947.99万元的设备以“售后回租”方式向浙银租赁申请办理融资租赁业务,融资金额10,000.00 万元,租赁期36 个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额9,898.59万元,其中2023年12月31日前应付金额3,158.47万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022 年12 月,远东复合技术与长江联合金融租赁有限公司(以下简称“长江金租”)签订《融资租赁合同》,将账面原值9,104.06 万元的设备以“售后回租”方式向长城租赁申请办理融资租赁业务,融资金额5,000.00 万元,租赁期36个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额5,014.52万元,其中2023年12月31日前应付金额1,660.77 万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022年3月,远东电池江苏与合库金国际租赁有限公司(以下简称“合库金租赁”)签订《融资租赁合同(售后回租)》,将账面原值5,311.83万元的设备以“售后回租”方式向合库金租赁申请办理融资租赁业务,融资金额2,000.00 万元,租赁期限30 个月。此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额1,306.33万元,其中2023年12月31日前应付金额787.89万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022年1月,远东电池江苏与江西省金控融资租赁有限公司(以下简称“金控租赁”)签订《融资租赁合同》,将账面原值15,971.82万元的设备以“售后回租”方式向金控租赁申请办理融资租赁业务,融资金额10,000.00 万元,租赁期限36 个月。此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额7,497.05万元,其中2023年12月31日前应付金额3,148.44万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022年1月,远东电池江苏与厦门星原融资租赁有限公司(以下简称“星原租赁”)签订《融资租赁合同》,将账面原值7,599.06 万元的设备以“售后回租”方式向星原租赁申请办理融资租赁业务,融资金额3,570.00 万元,租赁期限24 个月。此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额1,975.10万元,其中2023年12月31日前应付金额1,349.51万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2021年3月,安缆与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)签订《融资租赁合同》,将账面原值2,643.04万元的设备以“售后回租”方式向仲利国际申请办理融资租赁业务,融资金额1,059.65 万元,租赁期36 个月,此融资租赁业务由本公司提供抵押担保。截止期末应付融资租赁款余额379.85万元,其中2023年12月31日前应付金额338.42万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022年9月,江西远东电池与海发宝城融资租赁有限公司(以下简称“海发宝城”)签订《融资租赁合同》,将账面原值6,389.08 万元的设备以“售后回租”方式向海发宝城申请办理融资租赁业务,融资金额5,000.00 万元,租赁期36个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额4,377.13万元,其中2023年12 月31日前应付金额1,514.45万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022 年11 月,江西远东电池与中集融资租赁有限公司(以下简称“中集融资租赁”)签订《融资租赁合同》,将账面原值16,444.37万元的设备以“售后回租”方式向中集融资租赁申请办理融资租赁业务,融资金额10,000.00万元,租赁期36个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额9,981.44万元,其中2023年12月31日前应付金额3,014.17万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
2022年12月,江西远东锂电与中关村科技租赁股份有限公司(以下简称“中关村”)签订《融资租赁合同》,将账面原值9,206.75 万元的设备以“售后回租”方式向中关村申请办理融资租赁业务,融资金额4,800.00万元,租赁期36个月,此融资租赁业务由本公司提供担保。截止期末应付融资租赁款余额4,635.32万元,其中2023年12月31日前应付金额1,460.01万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
项目|期初余额|期末余额|形成原因
未决诉讼|8,875,869.01|9,528,317.42|
产品质量保证|41,759,595.26|38,404,893.45|产品质量保证
合计|50,635,464.27|47,933,210.87|/
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|278,536,332.39|58,497,425.00|17,682,611.62|319,351,145.77|与资产相关的政府补助
合计|278,536,332.39|58,497,425.00|17,682,611.62|319,351,145.77|/