TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本利期本息其转期资中:入工程累利本本期固本期其他减少计投入工程进息项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额化利息资金来源定金额占预算度资累资本资比例本计化金产化金额金率额额||||||||||||
成品酒包装及智能仓储33%自有及募8,596,655,000.00653,863,297.65424,684,284.291,078,547,581.9412.55%配送一体化项目(注)集资金||||||||||||
自有、募勾储酒库技改工程项目1,726,166,000.00561,927,859.73241,303,389.31803,231,249.0446.53%97%集及补助资金||||||||||||
30 万吨陶坛陈酿酒库一自有及补857,070,000.00551,044,953.5815,169,220.14566,214,173.7266.08%99%期工程助资金||||||||||||
红坝新园区配套设施建655,122,000.00170,985,026.4093,599,695.88264,584,722.2840.39%90%自有资金设项目||||||||||||
酿酒专用粮工艺仓及磨自有及补414,160,100.00110,513,220.77102,587,347.47213,100,568.2451.58%99%粉自动化改造项目助资金||||||||||||
自有及募营销中心建设项目170,954,000.006,607,740.7873,844,194.8880,451,935.6647.06%99%集资金||||||||||||
10 万吨生态酿酒项目1,407,954,000.0045,707,989.8645,707,989.863.25%30%自有资金(一期)||||||||||||
江北园区管网改造工程109,396,900.0037,438,811.111,422,732.6438,861,543.7536.40%99.8%自有资金||||||||||||
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目第二期(第50,552,120.0032,843,685.421,685,000.0034,528,685.4268.30%100%自有资金六期)||||||||||||
安乐泉景区升级改造应急工程|46,744,700.00|29,657,494.28|2,790,000.00|||32,447,494.28|70.59%|99%||||自有资金
应对热季高温制约传统固态白酒生产研究应用47,044,400.0018,606,364.437,912,166.7926,518,531.2256.37%99%自有资金扩大试点项目||||||||||||
503 车间外观风貌升级改69,690,500.0020,968,792.4520,968,792.4530.09%99%自有资金造||||||||||||
523 车间扩能改造项目84,526,000.0011,357,798.1411,357,798.1413.44%99%自有资金||||||||||||
公司厂房等建筑物风貌201,841,000.0034,238,205.034,000,000.0017,483,750.0020,754,455.0328.98%30%自有资金整治工程(二期)项目||||||||||||
高端智能化全氧燃烧窑炉(8#)晶质料玻璃瓶64,329,600.0017,444,335.9817,444,335.9827.12%85%自有资金示范生产线技改项目||||||||||||
煤改气节能减排项目37,490,000.0014,992,917.3510,271.6515,003,189.0040.39%99%自有资金(三期)||||||||||||
506 车间勾兑中心升级改29,884,165.0010,376,158.464,349,999.9914,726,158.4549.28%99%自有资金造项目||||||||||||
新建成品库建设工程29,111,257.6814,051,582.7814,051,582.7848.27%98%自有资金||||||||||||
五粮液酒厂厂区主水管21,499,200.0012,551,990.72850,000.0013,401,990.7262.34%99%自有资金改造工程||||||||||||
1 号天然气窑炉技改为全37,000,000.0010,693,940.8110,693,940.8128.90%95%自有资金电熔窑炉生产线项目||||||||||||
510 车间燃气锅炉房安装25,563,900.0010,321,392.4810,321,392.4840.37%99%自有资金在线监测设备||||||||||||
提升废水处理能力工程89,330,700.00797,118.409,281,555.4810,078,673.8811.28%45%自有资金项目||||||||||||
陈酿521-2 组(六万吨)酒库及附属建筑物24,575,200.0013,790,000.004,500,000.009,290,000.0056.11%100%自有资金应急维修整改||||||||||||
合计|14,796,660,742.68|2,281,203,636.56|1,093,066,898.57||21,983,750.00|3,352,286,785.13||||||
注:成品酒包装及智能仓储配送一体化项目预算总投资859,665.50万元,其中建设投资678,756.80万元,铺底流动资金180,908.70万元,项目分两期建设,第一期工程进度为85.00%,第二期工程将根据公司生产经营情况适时开展,两期工程总体进度为33.00%。
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值||||||
工程物资2,546,073.182,546,073.182,546,073.182,546,073.18||||||
合计|2,546,073.18||2,546,073.18|2,546,073.18||2,546,073.18
项目房屋及建筑物专用设备运输设备其他设备土地使用权合计||||||
一、账面原值||||||
1.期初余237,782,957.80366,174.21783,273.429,604,798.89843,537,258.681,092,074,463.00额||||||
2.本期增63,963,075.43623,858.859,767,580.9774,354,515.25加金额||||||
(1)经营租赁63,963,075.43623,858.859,767,580.9774,354,515.25||||||
3.本期减19,578,102.7719,578,102.77少金额||||||
(1)租赁到期19,578,102.7719,578,102.77或终止||||||
4.期末余282,167,930.46366,174.211,407,132.279,604,798.89853,304,839.651,146,850,875.48额||||||
二、累计折旧||||||
1.期初余108,633,309.3881,372.04656,756.013,717,986.64281,179,086.24394,268,510.31额||||||
2.本期增98,183,655.64122,058.11188,903.313,717,986.65286,062,876.60388,275,480.31加金额||||||
(1)98,183,655.64122,058.11188,903.313,717,986.65286,062,876.60388,275,480.31计提||||||
||||||
3.本期减16,616,000.9816,616,000.98少金额||||||
(1)租赁16,616,000.9816,616,000.98到期或终止||||||
||||||
4.期末余190,200,964.04203,430.15845,659.327,435,973.29567,241,962.84765,927,989.64额||||||
三、减值准备||||||
1.期初余额||||||
2.本期增加金额||||||
(1)计提||||||
||||||
3.本期减少金额||||||
(1)处置||||||
||||||
4.期末余额||||||
四、账面价值||||||
1.期末账91,966,966.42162,744.06561,472.952,168,825.60286,062,876.81380,922,885.84面价值||||||
2.期初账面价值|129,149,648.42|284,802.17|126,517.41|5,886,812.25|562,358,172.44|697,805,952.69
非专专项目土地使用权利利软件系统技术使用权著作权合计权技术|||||||
一、账面原值|||||||
1.期初余额477,637,232.10278,204,210.7710,391,942.738,066,037.47774,299,423.07|||||||
2.本期增加18,257,951.5712,240,173.0630,498,124.63金额|||||||
(1)18,257,951.5712,240,173.0630,498,124.63购置|||||||
(2)内部研发|||||||
(3)企业合并增加|||||||
|||||||
3.本期减少7,917,930.007,917,930.00金额|||||||
(1)7,917,930.007,917,930.00处置|||||||
|||||||
4.期末余额487,977,253.67290,444,383.8310,391,942.738,066,037.47796,879,617.70|||||||
二、累计摊销|||||||
1.期初余额128,447,525.7676,158,517.6710,337,367.332,957,547.12217,900,957.88|||||||
2.本期增加9,710,717.3952,626,625.047,358.521,613,207.5263,957,908.47金额|||||||
(1)9,710,717.3952,626,625.047,358.521,613,207.5263,957,908.47计提|||||||
|||||||
3.本期减少金额|3,497,083.96||||||3,497,083.96
(1)3,497,083.963,497,083.96处置|||||||
|||||||
4.期末余额134,661,159.19128,785,142.7110,344,725.854,570,754.64278,361,782.39|||||||
|||||||
4.期末余额|||||||
四、账面价值|||||||
1.期末账面353,316,094.48161,659,241.1247,216.883,495,282.83518,517,835.31价值|||||||
2.期初账面价值|349,189,706.34|||202,045,693.10|54,575.40|5,108,490.35|556,398,465.19
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司37,535.9637,535.96||||||
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司18,005.1818,005.18||||||
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司666,461.77666,461.77||||||
四川省宜宾普什集团3D 有限公司899,616.62899,616.62||||||
合计|1,621,619.53|||||1,621,619.53
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额|||||
模具125,820,463.7167,571,755.5557,777,265.66135,614,953.60|||||
窑炉大修费24,810,358.813,507,820.038,476,099.6019,842,079.24|||||
其他4,881,523.304,003,121.595,755,350.673,129,294.22|||||
合计|155,512,345.82|75,082,697.17|72,008,715.93||158,586,327.06
其他说明:长期待摊费用主要系子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司的模具、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司的窑炉大修费,分别按3年、4年摊销。
期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产||||
资产减值准备97,653,716.9624,413,429.2467,911,132.1216,977,783.03||||
内部交易未实现利润1,138,589,500.24284,647,375.06896,183,664.84224,045,916.21||||
应付职工薪酬3,102,191,751.36775,547,937.843,154,737,566.48788,684,391.62||||
预提费用等3,833,924,325.92958,481,081.482,616,999,030.72654,249,757.68||||
合计|8,172,359,294.48|2,043,089,823.62|6,735,831,394.16|1,683,957,848.54
项目期末余额期初余额||
可抵扣暂时性差异3,304,671.5414,562,119.04||
可抵扣亏损154,643,413.06185,492,641.43||
合计|157,948,084.60|200,054,760.47
注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
年份期末金额期初金额备注|||
2022 年32,142,312.41|||
2023 年81,171,553.3881,397,256.28|||
2024 年37,175,954.0945,130,913.39|||
2025 年26,822,159.3526,822,159.35|||
2026 年|||
2027 年9,473,746.24|||
合计|154,643,413.06|185,492,641.43|
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值||||||
预付信息系统建设进度款246,955,204.05246,955,204.05219,127,135.72219,127,135.72||||||
预付竞买土地款725,547,470.92725,547,470.92||||||
合计|972,502,674.97||972,502,674.97|219,127,135.72||219,127,135.72
预付竞买土地款主要系预付宜宾市自然资源和规划局土地出让款,其中五粮液门户区土地639,693,000.00 元、10 万吨生态酿酒项目二期土地75,200,515.04 元、制曲车间扩能项目土地10,653,955.88元。
种类期末余额期初余额||
银行承兑汇票886,789,180.37871,061,362.43||
信用证|1,181,196.16|978,877.44
合计|887,970,376.53|872,040,239.87
项目期末余额期初余额||
应付账款7,246,802,709.585,403,561,392.95||
合计|7,246,802,709.58|5,403,561,392.95
项目期末余额未偿还或结转的原因||
工程款18,627,178.78||
合计|18,627,178.78|
项目期末余额期初余额||
预收款项16,160,671.4910,970,385.19||
合计|16,160,671.49|10,970,385.19
报告期内无账龄超过1年的重要预收款项。
1至2年5,390,442.18|
2至3年414,047.47|
3年以上3,735,308.29|
合计|16,160,671.49
单位名称|期末余额占预收款项期末余额的比例
河南淮滨乌龙酒业有限责任公司1,144,539.507.08%||
古贝春集团有限公司462,977.002.86%||
中国工商银行股份有限公司宜宾分行299,520.001.85%||
成都市金桥酒业有限公司260,000.001.61%||
合计|7,957,036.50|49.24%
项目期末余额期初余额||
预收款项|12,379,125,542.70|13,058,652,246.11
合计|12,379,125,542.70|13,058,652,246.11
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
一、短期薪酬3,335,922,928.446,602,622,547.276,564,174,584.673,374,370,891.04||||
二、离职后福利-设定14,212.861,265,585,788.931,265,444,062.95155,938.84提存计划||||
三、辞退福利2,475,935.671,475,935.671,000,000.00||||
合计|3,335,937,141.30|7,870,684,271.87|7,831,094,583.29|3,375,526,829.88
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
1、工资、奖金、津贴3,277,576,290.685,434,201,775.355,451,376,881.483,260,401,184.55和补贴||||
2、职工福利费118,793,387.51118,793,387.51||||
3、社会保险费154,678.65396,323,924.86396,312,764.51165,839.00||||
其中:医疗保险费154,486.34336,064,014.92336,064,014.92154,486.34||||
工伤保险费107.4559,801,642.6059,790,482.2511,267.80||||
生育保险费84.86458,267.34458,267.3484.86||||
4、住房公积金32,467,779.00539,210,185.90477,678,270.9093,999,694.00||||
5、工会经费和职工教25,724,180.11114,093,273.65120,013,280.2719,804,173.49育经费||||
合计|3,335,922,928.44|6,602,622,547.27|6,564,174,584.67|3,374,370,891.04
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
1、基本养老保险14,212.861,011,001,271.821,010,864,648.30150,836.38||||
2、失业保险费26,878,192.7426,873,090.285,102.46||||
3、企业年金缴费227,706,324.37227,706,324.37||||
合计|14,212.86|1,265,585,788.93|1,265,444,062.95|155,938.84
项目期末余额期初余额||
增值税1,081,836,866.14728,372,175.12||
消费税921,407,756.361,334,494,888.87||
企业所得税3,017,389,769.332,815,738,734.80||
个人所得税26,308,217.4782,919,949.14||
城市维护建设税143,754,429.94187,159,402.54||
房产税|441,068.14|689,739.04
印花税6,357,506.981,929,855.79||
土地使用税669,153.141,064,621.99||
教育费附加62,118,360.8123,896,418.74||
地方教育附加41,417,432.2815,899,070.65||
环境保护税17,625.3418,848.22||
合计|5,301,718,185.93|5,192,183,704.90
其他说明:本公司的各项税费以税务机关的核定征收金额为准。
项目期末余额期初余额||
应付股利13,191,392.9937,436,404.82||
其他应付款4,618,243,522.443,656,421,703.39||
合计|4,631,434,915.43|3,693,858,108.21
项目期末余额期初余额||
子公司应付少数股东股利13,191,392.9937,436,404.82||
合计|13,191,392.99|37,436,404.82
项目期末余额期初余额||
形象宣传费及促销费3,107,040,267.252,275,896,048.89||
保证金1,059,053,791.82952,693,928.59||
冻结款254,603,170.35249,103,170.35||
代收代付款79,272,558.1557,463,693.60||
维权索赔款31,207,782.6327,200,519.63||
其他87,065,952.2494,064,342.33||
合计|4,618,243,522.44|3,656,421,703.39
项目期末余额未偿还或结转的原因||
保证金140,068,578.96||
冻结款248,322,766.21||
合计|388,391,345.17|
项目期末余额期初余额||
一年内到期的租赁负债|375,682,599.77|360,027,399.06
合计|375,682,599.77|360,027,399.06
项目期末余额期初余额||
待转销项税额1,544,723,419.341,688,367,639.42||
合计|1,544,723,419.34|1,688,367,639.42
项目期末余额期初余额||
租赁负债16,976,148.73355,338,950.93||
合计|16,976,148.73|355,338,950.93
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因|||||
政府补助257,991,368.3223,347,702.4026,922,205.97254,416,864.75|||||
合计|257,991,368.32|23,347,702.40|26,922,205.97|254,416,864.75|--
本期计入本期冲减本期新增补助本期计入其他与资产相关/负债项目期初余额营业外收成本费用其他变动期末余额金额收益金额与收益相关入金额金额||||||||
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目(一期)167,816,667.106,712,666.56161,104,000.54与资产相关||||||||
酿酒废水综合治理项目13,950,000.00750,000.0013,200,000.00与资产相关||||||||
废水综合治理改造工程项目13,133,333.23333,333.3612,799,999.87与资产相关||||||||
五粮液产业园区建设项目10,000,000.0010,000,000.00与资产相关||||||||
30 万吨陶坛陈酿酒库一期工程10,000,000.0010,000,000.00与资产相关||||||||
勾储酒库技改工程10,000,000.0010,000,000.00与资产相关||||||||
宋公河(五粮液段)综合治理工程9,835,833.20357,666.729,478,166.48与资产相关||||||||
质管、质检及检测中心技改项目8,583,333.39343,333.328,240,000.07与资产相关||||||||
废水处理系统升级改造项目7,999,999.84320,000.047,679,999.80与资产相关||||||||
煤改气节能减排项目(一期)1,393,035.30219,999.961,173,035.34与资产相关||||||||
6 万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改项目1,179,999.68590,000.04589,999.64与资产相关||||||||
酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目2,740,000.002,740,000.00与资产相关||||||||
信息化与大数据应用479,166.58125,000.04354,166.54与资产相关||||||||
十二勾包生产线技改项目120,000.00120,000.00与资产相关||||||||
翠屏区旅游局4A 景区奖励2,000,000.00103,540.001,896,460.00与收益相关||||||||
工业发展资金1,000,000.00558,744.47441,255.53与收益相关||||||||
佛山市南海区九江临港国际产业社区拆迁奖励款20,307,702.406,215,221.4610,172,700.003,919,780.94与资产相关||||||||
2018 年国家级绿色工厂补助资金500,000.00500,000.00与收益相关||||||||
宜宾三江新区2021 年度突出经济贡献企业奖励300,000.00300,000.00与收益相关||||||||
合计|257,991,368.32|23,347,702.40||16,749,505.97||10,172,700.00|254,416,864.75|
股份总数|3,881,608,005.00||||||3,881,608,005.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
资本溢价(股本溢价)2,682,523,702.982,682,523,702.98||||
其他资本公积123,383.17123,383.17||||
合计|2,682,647,086.15|||2,682,647,086.15
项目期初余额本期增加本期减少期末余额||||
法定盈余公积23,866,103,395.724,566,095,129.2628,432,198,524.98||||
合计|23,866,103,395.72|4,566,095,129.26||28,432,198,524.98
项目本期上期||
调整前上期末未分配利润68,638,139,859.3759,443,191,559.08||
调整后期初未分配利润68,638,139,859.3759,443,191,559.08||
加:本期归属于母公司所有者的净利润26,690,661,397.4223,377,074,353.40||
减:提取法定盈余公积4,566,095,129.264,167,577,400.21||
应付普通股股利11,734,100,955.4910,014,548,652.90||
期末未分配利润|79,028,605,172.04|68,638,139,859.37
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本||||
主营业务73,363,741,120.8717,732,568,111.4165,753,001,416.0715,948,182,928.09||||
其他业务604,899,583.67445,857,548.23456,052,196.04370,595,660.73||||
合计|73,968,640,704.54|18,178,425,659.64|66,209,053,612.11|16,318,778,588.82
合同分类东部区域南部区域西部区域北部区域中部区域合计||||||
商品类型||||||
五粮液产品17,496,875,030.846,786,734,526.6713,176,884,851.528,103,453,869.269,771,229,799.1255,335,178,077.41||||||
其他酒产品1,488,744,841.28694,906,203.448,361,575,823.63311,214,295.121,371,027,390.3612,227,468,553.83||||||
按销售渠道分类||||||
线上1,179,671,394.19165,150,138.76465,552,199.552,329,179,020.66109,284,348.174,248,837,101.33||||||
线下17,805,948,477.937,316,490,591.3521,072,908,475.606,085,489,143.7211,032,972,841.3163,313,809,529.91||||||
按销售模式分类||||||
经销模式13,203,392,902.944,353,631,980.3712,351,614,157.073,843,483,477.706,740,264,397.6140,492,386,915.69||||||
直销模式5,782,226,969.183,128,008,749.749,186,846,518.084,571,184,686.684,401,992,791.8727,070,259,715.55||||||
合计|18,985,619,872.12|7,481,640,730.11|21,538,460,675.15|8,414,668,164.38|11,142,257,189.48|67,562,646,631.24
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为12,379,125,542.70 元。
项目本期发生额上期发生额||
消费税8,653,332,472.227,776,945,076.19||
城市维护建设税1,132,484,875.401,010,969,161.44||
教育费附加486,699,510.87434,483,541.69||
资源税92,594.0045,946.20||
房产税47,802,066.72108,880,137.88||
土地使用税48,955,268.1049,348,856.38||
车船使用税105,993.23130,667.12||
印花税54,296,957.03118,209,627.99||
地方教育附加324,466,433.74289,651,168.33||
环境保护税566,205.731,033,833.76||
合计|10,748,802,377.04|9,789,698,016.98
项目本期发生额上期发生额||
形象宣传费1,240,440,205.341,218,266,158.62||
促销费3,889,326,216.673,786,854,045.27||
仓储费及物流费476,754,635.74411,654,403.24||
人工费用718,179,395.38611,192,688.42||
其他费用519,536,560.04475,538,836.35||
合计|6,844,237,013.17|6,503,506,131.90
项目本期发生额上期发生额||
公司综合费用1,302,358,844.821,153,058,803.19(含差旅、办公、董事会经费、职工薪酬、劳动保险及劳保用品等项目)||
租赁费12,138,843.9131,590,929.73||
商标、标识使用费863,873,404.43742,030,648.63||
综合服务费78,322,182.6080,272,320.88||
其他811,425,992.69893,016,164.94||
合计|3,068,119,268.45|2,899,968,867.37
项目本期发生额上期发生额||
综合费用(含差旅、办公、职工薪酬、劳动保险及劳保用品等项目)159,734,978.88112,283,087.89||
材料费24,305,191.5217,595,341.62||
产品设计费|14,835,860.22|14,671,117.06
折旧摊销费15,940,284.3111,225,044.37||
其他20,967,330.8621,637,136.71||
合计|235,783,645.79|177,411,727.65
项目本期发生额上期发生额||
利息支出48,003,667.9169,130,792.55||
减:利息收入2,075,700,630.121,801,002,307.73||
汇兑损失394,735.15585,270.50||
减:汇兑收益509,873.32256,035.88||
金融机构手续费1,903,782.681,984,791.95||
其他-442,730.22-2,144,596.61||
合计|-2,026,351,047.92|-1,731,702,085.22
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额||
政府补助100,421,839.81159,198,913.34||
税收返还72,322,800.0024,522,993.00||
税收优惠13,781,264.6032,006,329.01||
合计|186,525,904.41|215,728,235.35
注:1.政府补助明细,详见本附注“七、合并财务报表项目注释、51、政府补助”。2.税收返还系公司收到的增值税返还,详见本附注“六、税项、2、税收优惠”。
项目本期发生额上期发生额||
权益法核算的长期股权投资收益92,571,951.1597,346,566.33||
合计|92,571,951.15|97,346,566.33
项目本期发生额上期发生额||
其他应收款坏账损失-1,722,230.36-1,546,459.61||
应收账款坏账损失284,297.70-1,055,065.13||
合计|-1,437,932.66|-2,601,524.74
项目本期发生额上期发生额||
存货跌价损失及合同履约成本减值损失-5,552,799.12-7,531,487.70||
固定资产减值损失-20,654,660.75||
合计|-26,207,459.87|-7,531,487.70
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额||
处置非流动资产3,347,202.23-1,905,183.84||
合计|3,347,202.23|-1,905,183.84
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额|||
罚款收入7,902,851.3111,413,330.497,902,851.31|||
非流动资产报废利得4,916,136.571,713,863.614,916,136.57|||
其他26,066,282.9838,972,624.1226,066,282.98|||
合计|38,885,270.86|52,099,818.22|38,885,270.86
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额|||
对外捐赠57,541,747.1099,159,845.2857,541,747.10|||
罚款支出578,945.52588,035.22578,945.52|||
赞助支出1,000,000.001,000,000.00|||
非流动资产报废损失5,981,101.4223,431,675.285,981,101.42|||
非常损失198,610.78386,224.38198,610.78|||
其他44,487,603.4330,558,562.3744,487,603.43|||
合计|109,788,008.25|154,124,342.53|109,788,008.25
其他说明:对外捐赠主要系对四川省五粮液慈善基金捐赠5,738.21万元。
项目本期发生额上期发生额||
当期所得税费用9,492,020,759.108,140,840,384.03||
递延所得税费用-359,131,975.08-197,886,268.59||
合计|9,132,888,784.02|7,942,954,115.44
项目本期发生额|
利润总额37,103,520,716.24|
按法定/适用税率计算的所得税费用9,275,880,179.06|
子公司适用不同税率的影响-98,809,539.85|
调整以前期间所得税的影响-19,147,403.40|
非应税收入的影响-23,142,987.79|
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|36,940,122.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,045,165.55|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-445,925.31|
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响|
残疾人工资加计扣除的影响-16,416,370.36|
蒸汽收入减按10%征收所得税的影响|
研发费用加计扣除的影响-20,365,371.46|
固定资产一次性扣除的影响441,246.00|
所得税费用|9,132,888,784.02
项目本期发生额上期发生额||
利息收入1,547,650,473.841,661,218,236.26||
收到的保证金、政府补助等458,546,814.57384,667,127.10||
合计|2,006,197,288.41|2,045,885,363.36
项目本期发生额上期发生额||
销售相关费用2,284,853,859.192,690,167,279.28||
综合服务费78,322,182.6080,272,320.88||
商标、标识使用费863,873,404.43742,030,648.63||
支付的保证金、往来款项以及其他付现费用等1,141,487,988.231,273,082,151.54||
合计|4,368,537,434.45|4,785,552,400.33
项目本期发生额上期发生额||
偿还租赁负债付款额402,860,485.37395,161,935.55||
子公司清算注销向少数股东分配剩余财产支付的款项21,148,883.78||
合计|424,009,369.15|395,161,935.55
补充资料本期金额上期金额||
1.将净利润调节为经营活动现金流量||
净利润27,970,631,932.2224,507,450,330.26||
加:资产减值准备20,844,584.715,796,149.63||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧440,948,448.61427,065,481.45||
使用权资产折旧388,275,480.31394,268,510.31||
无形资产摊销63,957,908.4737,740,806.36||
长期待摊费用摊销|72,008,715.93|57,930,691.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收-3,347,202.231,905,183.84益以“-”号填列)||
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,064,964.8521,717,811.67||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)||
财务费用(收益以“-”号填列)47,867,401.7269,600,321.23||
投资损失(收益以“-”号填列)-92,571,951.15-97,346,566.33||
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-359,131,975.08-197,886,268.59||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)||
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,964,349,766.62-790,605,226.52||
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-3,969,465,671.49-5,010,652,760.11||
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,814,403,391.237,347,957,407.88||
其他||
经营活动产生的现金流量净额24,431,136,261.4826,774,941,873.05||
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额90,584,643,897.6680,975,257,378.72||
减:现金的期初余额80,975,257,378.7266,967,091,800.45||
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|9,609,386,518.94|14,008,165,578.27
项目期末余额期初余额||
一、现金90,584,643,897.6680,975,257,378.72||
其中:库存现金19,772.0121,897.04||
可随时用于支付的银行存款90,562,914,574.5280,974,942,794.33||
可随时用于支付的其他货币资金21,709,551.13292,687.35||
三、期末现金及现金等价物余额|90,584,643,897.66|80,975,257,378.72
项目期末账面价值受限原因||
安信证券宜宾营业部的证券交易余款3,222.19 元、银行承兑汇票保证金货币资金192,532,713.23192,004,714.62 元及其他保证金524,776.42 元||
应收款项融资117,021,640.00 银行承兑汇票质押||
合计|309,554,353.23|
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额|||
货币资金|||
其中:美元303,443.376.96462,113,361.69|||
欧元|||
港币|||
|||
应收账款|||
种类金额列报项目计入当期损益的金额|||
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目(一期)201,380,000.00递延收益6,712,666.56|||
佛山市南海区九江临港国际产业社区拆迁奖励款20,307,702.40递延收益6,215,221.46|||
酿酒废水综合治理项目22,500,000.00递延收益750,000.00|||
6 万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改项目5,900,000.00递延收益590,000.04|||
工业发展资金1,000,000.00递延收益558,744.47|||
宋公河(五粮液段)综合治理工程10,730,000.00递延收益357,666.72|||
质管、质检及检测中心技改项目10,300,000.00递延收益343,333.32|||
废水综合治理改造工程项目10,000,000.00递延收益333,333.36|||
废水处理系统升级改造项目9,600,000.00递延收益320,000.04|||
煤改气节能减排项目(一期)6,600,000.00递延收益219,999.96|||
信息化与大数据应用1,000,000.00递延收益125,000.04|||
十二勾包生产线技改项目1,200,000.00递延收益120,000.00|||
翠屏区旅游局4A 景区奖励2,000,000.00递延收益103,540.00|||
30 万吨陶坛陈酿酒库一期工程|10,000,000.00|递延收益|
勾储酒库技改工程10,000,000.00递延收益|||
五粮液产业园区建设项目10,000,000.00递延收益|||
酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目2,740,000.00递延收益|||
2018 年国家级绿色工厂补助资金500,000.00递延收益|||
宜宾三江新区2021 年度突出经济贡献企业奖励300,000.00递延收益|||
临港经济技术开发区现代服务业发展局奖励45,771,539.00其他收益45,771,539.00|||
稳岗补贴12,222,276.84其他收益12,222,276.84|||
宜宾临港经济技术开发区项目产业扶持资金5,045,222.00其他收益5,045,222.00|||
人才引进补助4,329,400.00其他收益4,329,400.00|||
四川省国家企业技术中心研发投入奖励3,000,000.00其他收益3,000,000.00|||
现代工业强市十条政策措施补助资金2,720,000.00其他收益2,720,000.00|||
企业入驻扶持资金2,128,500.00其他收益2,128,500.00|||
宜宾市南溪区经济合作和外事局团队奖励1,307,400.00其他收益1,307,400.00|||
临漳县财政局扶持款1,265,496.00其他收益1,265,496.00|||
豫酒发展资金补助1,080,000.00其他收益1,080,000.00|||
宜宾市制造业单项冠军第一批入库培育企业1,000,000.00其他收益1,000,000.00|||
工业企业发展用电用气补贴939,900.00其他收益939,900.00|||
宜宾三江新区促进工业企业创新发展奖补资金650,000.00其他收益650,000.00|||
宜宾三江新区工业和服务业局销售奖励583,120.00其他收益583,120.00|||
高质量发展专项企业技术改造资金538,500.00其他收益538,500.00|||
省级科技计划项目专项资金412,000.00其他收益412,000.00|||
豫酒整体形象宣传推广专项补助200,000.00其他收益200,000.00|||
2022 年一季度规上企业满负荷生产财政奖励资金100,000.00其他收益100,000.00|||
成都高新技术产业开发区国际合作和投资服务局100,000.00其他收益100,000.00支持小型商贸企业上规模补助|||
省级知识产权专项资金100,000.00其他收益100,000.00|||
高质量发展专项资金50,000.00其他收益50,000.00|||
宜宾三江新区工业和服务业局市级商务发展项目50,000.00其他收益50,000.00补助|||
宜宾市南溪区财政局2021 年经济工作表彰奖励50,000.00其他收益50,000.00|||
人才发展专项资金20,000.00其他收益20,000.00|||
其他零星政府补助8,980.00其他收益8,980.00|||
总计|419,730,036.24||100,421,839.81
本报告期无非同一控制下企业合并。
本报告期无同一控制下企业合并。
本报告期无反向购买取得的子公司。
本报告期无处置子公司。
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司宜宾宜宾制造99.00%0.99%设立||||||
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司宜宾宜宾商业95.00%设立||||||
宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司宜宾宜宾商业95.00%设立||||||
宜宾五粮醇品牌营销有限公司宜宾宜宾商业95.00%设立||||||
宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司宜宾宜宾商业95.00%设立||||||
四川省宜宾五粮液供销有限公司宜宾宜宾商业99.00%0.95%设立||||||
宜宾酱酒酒业有限责任公司宜宾宜宾制造100.00%设立||||||
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司宜宾宜宾制造51.00%设立||||||
非同一控四川金五新科技有限公司宜宾宜宾商业51.00%制下企业合并||||||
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司宜宾宜宾工程26.01%设立||||||
宜宾长江源酒业有限责任公司宜宾宜宾制造100.00%设立||||||
宜宾长江源商贸有限公司宜宾宜宾商业100.00%设立||||||
宜宾长江源酿酒有限公司宜宾宜宾制造100.00%设立||||||
宜宾五粮液有机农业发展有限公司宜宾宜宾农业100.00%设立||||||
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司宜宾宜宾制造90.00%设立||||||
宜宾仙林酒类营销有限责任公司宜宾宜宾商业90.00%设立||||||
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司宜宾宜宾制造97.00%1.53%设立||||||
宜宾欣兴包装有限公司宜宾宜宾商业98.53%设立||||||
非同一控四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司宜宾宜宾制造100.00%制下企业合并||||||
四川省宜宾环球神州包装科技有限公司宜宾宜宾制造100.00%||||||
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司宜宾宜宾制造100.00%||||||
四川省宜宾普什集团3D 有限公司宜宾宜宾制造100.00%||||||
广东普拉斯包装材料有限公司佛山佛山制造100.00%设立||||||
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司宜宾宜宾投资95.00%设立||||||
五粮液大世界(北京)商贸有限公司北京北京商业95.00%设立||||||
邯郸永不分梨酒业股份有限公司邯郸邯郸制造51.00%设立||||||
临漳县德胜酒业贸易有限公司邯郸邯郸商业51.00%设立||||||
邯郸永不分梨酒业销售有限公司|邯郸|邯郸|商业||51.00%|设立
非同一控淮滨县五滨咨询服务有限责任公司淮滨淮滨咨询100.00%制下企业合并||||||
河南五谷春酒业股份有限公司淮滨淮滨制造11.03%40.00%||||||
淮滨县腾龙贸易有限公司淮滨淮滨商业51.03%设立||||||
河南五谷春酒业销售有限公司淮滨淮滨商业51.03%设立||||||
四川五粮液文化旅游开发有限公司宜宾宜宾旅游业80.00%设立||||||
四川五粮液旅行社有限责任公司宜宾宜宾旅游业80.00%设立||||||
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司宜宾宜宾商业45.00%设立||||||
四川五粮液浓香酒有限公司宜宾宜宾商业95.00%设立||||||
四川五粮液新零售管理有限公司|成都|成都|商业|90.00%||设立
公司第五届董事会审议通过:公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”(以下简称“创艺酒公司”),注册资本为10,000.00 万元,本公司出资4,500.00 万元,占注册资本的45%。2014 年12 月9 日,上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》,经双方协商一致,上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理,委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期,委托权限为自本协议生效后,本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权,故将其纳入合并报表范围。
经创艺酒公司2018 年2 月23 日股东会决议,长江成长资本投资有限公司将11%股权转让给上海越山投资管理有限公司、将6%股权转让给中金创新(北京)资产管理有限公司;经创艺酒公司2018 年7月16 日股东会决议,北京耀莱投资有限公司将20%股权转让给北京耀莱恒业教育文化发展有限公司;上述股权转让后,本公司仍合计持有创艺酒公司51%股东会表决权,故将其纳入合并报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:公司第五届董事会审议通过:公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”(以下简称“创艺酒公司”),注册资本为10,000.00 万元,本公司出资4,500.00 万元,占注册资本的45%。2014 年12 月9 日,上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》,经双方协商一致,上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理,委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期,委托权限为自本协议生效后,本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权,故将其纳入合并报表范围。
本期归属于少数股东的本期向少数股东宣子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益告分派的股利||||
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司|5.00%|992,870,803.68|760,305,969.08|1,537,827,517.88
期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计|||||
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计52,251,794,015.911,892,165,619.2354,143,959,635.1423,671,251,317.506,778,677.3523,678,029,994.85|||||
52,251,794,015.911,892,165,619.2354,143,959,635.1423,671,251,317.506,778,677.3523,678,029,994.85期初余额宜宾五粮液酒类销售有限责任公司流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计48,642,681,798.881,409,440,389.9550,052,122,188.8323,989,163,724.26248,325,516.3124,237,489,240.57|||||
期初余额|||||
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计|||||
48,642,681,798.88|1,409,440,389.95|50,052,122,188.83|23,989,163,724.26|248,325,516.31|24,237,489,240.57
本期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量|||
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量55,106,792,873.0919,857,416,073.6019,857,416,073.6017,366,966,563.43|||
55,106,792,873.0919,857,416,073.6019,857,416,073.6017,366,966,563.43上期发生额宜宾五粮液酒类销售有限责任公司营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量58,718,765,149.1916,925,376,124.2916,925,376,124.2921,044,523,299.61|||
上期发生额|||
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量|||
58,718,765,149.19|16,925,376,124.29|16,925,376,124.29|21,044,523,299.61
持股比例对合营企业
瞭望东方传媒有限公司北京市北京市广告行业49.00%权益法||||||
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司宜宾市宜宾市金融业40.56%权益法||||||
宜宾嘉美智能包装有限公司宜宾市宜宾市包装印刷业48.28%权益法||||||
北京中酒荟萃教育科技股份有限公司|北京市|北京市|教育行业|20.83%||权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额四川省宜宾五粮液集团财务有限公司四川省宜宾五粮液集团财务有限公司||
流动资产10,716,370,139.8015,261,397,498.01||
非流动资产33,512,182,650.8228,681,784,105.08||
资产合计44,228,552,790.6243,943,181,603.09||
流动负债39,453,741,415.0039,338,284,799.58||
非流动负债16,087,688.445,208,942.19||
负债合计39,469,829,103.4439,343,493,741.77||
少数股东权益||
归属于母公司股东权益4,758,723,687.184,599,687,861.32||
按持股比例计算的净资产份额1,930,138,327.521,865,633,396.55||
调整事项||
--商誉||
--内部交易未实现利润||
--其他||
对联营企业权益投资的账面价值1,930,138,327.521,865,633,396.55||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||
营业收入478,928,872.79501,329,916.19||
净利润215,835,825.86210,463,988.65||
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额215,835,825.86210,463,988.65||
本年度收到的来自联营企业的股利|23,038,080.00|41,720,016.00
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额||
合营企业:||
下列各项按持股比例计算的合计数||
联营企业:||
投资账面价值合计56,249,197.2645,595,257.08||
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润5,028,940.187,388,096.20||
--综合收益总额|5,028,940.18|7,388,096.20
本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。