TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
作为研发驱动型的高新技术企业,公司始终围绕最终客户装备需求,持续保持高比例的研发投入,加大在下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备、智能云、智能通讯、虚拟现实等重点领域的投入,加强公司在电子信息领域的技术优势和产品优势,提高产品的技术含量和质量,力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务。本报告期公司研发费用5,113.20 万元,主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备、智能化**系统等多个研发项目:(1)公司目前已完成智能无线通信基带芯片各项功能的调测工作,当前主要围绕低功耗及稳定性进一步优化,同时针对产品化应用进一步细化应用场景;基于芯片的整机相关调试也正在按照计划开展并积极参与项目的招投标工作。(2)火控系统方面,公司积极配合客户进度推进其定型工作,希望能取得一定进展;(3)聚焦无人化智能化等未来趋势,公司在智能云平台、智能无线通信等智能化系统领域深耕,开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破,从而实现公司产品的优化升级,提升公司产品竞争力和自主创新能力。
报告期内,公司因公司业务拓展和生产经营的需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,公司增加“技术服务”等经营范围。控股子公司深圳高芯思通科技有限公司(以下简称“高芯思通”)的两个员工合伙企业已办理工商变更登记;高芯思通已完成增资至5 亿元的工商变更登记并取得营业执照,尚有待实缴。
报告期内,公司原核心技术人员肖勇因个人原因向公司提出离职,已办理完成相关离职手续,肖勇负责的工作已完成交接,其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。此外,公司还收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的函》,立信委派周赐麒、方思铭接替郑明艳、潘璠担任签字注册会计师,李敏接替金华担任项目质量复核人。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|1,482,546,827.61|1,538,139,045.71
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|88,331,137.84|56,091,910.79
应收账款|657,989,065.48|726,869,735.61
应收款项融资|8,254,499.40|9,739,299.40
预付款项|2,075,189.81|6,728,819.98
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|6,715,330.69|5,999,004.73
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|342,552,805.65|323,286,477.70
合同资产|747,843.42|747,843.42
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|1,062,500.00|
其他流动资产|12,528,510.72|9,833,696.46
流动资产合计|2,602,803,710.62|2,677,435,833.80
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|27,115,177.84|24,008,320.94
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|23,900,934.98|27,327,539.25
无形资产|46,960,021.22|50,265,119.37
开发支出||
商誉|25,152,795.39|25,152,795.39
长期待摊费用||
递延所得税资产|35,866,740.23|35,856,513.57
其他非流动资产|1,558,684.13|2,760,709.24
非流动资产合计|160,554,353.79|165,370,997.76
资产总计|2,763,358,064.41|2,842,806,831.56
流动负债:||
短期借款|3,565,642.70|3,565,642.70
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|10,691,224.19|13,239,681.65
应付账款|43,501,417.50|53,891,426.64
预收款项||
合同负债|2,312,040.00|1,787,640.00
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|16,772,633.75|25,730,067.14
应交税费|1,359,825.50|1,583,282.25
其他应付款|15,354,463.87|18,901,172.37
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|13,402,085.44|13,379,241.70
其他流动负债|2,471,735.63|2,471,735.63
流动负债合计|109,431,068.58|134,549,890.08
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|10,661,130.66|13,947,773.26
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|5,292,210.65|5,824,537.34
递延收益||
递延所得税负债|933,560.80|933,560.80
其他非流动负债||
非流动负债合计|16,886,902.11|20,705,871.40
负债合计|126,317,970.69|155,255,761.48
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|105,747,925.00|105,747,925.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|2,159,094,618.16|2,159,094,618.16
减:库存股||
其他综合收益||
专项储备||
盈余公积|37,767,116.00|37,767,116.00
一般风险准备||
未分配利润|325,822,602.27|386,231,020.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|2,628,432,261.43|2,688,840,679.64
少数股东权益|8,607,832.29|-1,289,609.56
所有者权益(或股东权益)合计|2,637,040,093.72|2,687,551,070.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,763,358,064.41|2,842,806,831.56
公司负责人:刘建德主管会计工作负责人:马凌燕会计机构负责人:黄庆松
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|11,405,040.34|26,928,321.74
其中:营业收入|11,405,040.34|26,928,321.74
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|67,242,238.87|67,494,533.53
其中:营业成本|5,335,838.57|10,910,967.30
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|22,895.40|131,795.25
销售费用|4,274,169.96|3,755,513.44
管理费用|14,892,071.30|12,024,440.07
研发费用|51,131,961.54|50,462,297.94
财务费用|-8,414,697.90|-9,790,480.47
其中:利息费用|213,983.74|196,405.62
利息收入|9,120,649.93|10,415,637.80
加:其他收益|540,516.62|3,272,172.81
投资收益(损失以“-”号填列)||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||
信用减值损失(损失以“-”号填列|-107,249.11|9,135,484.52
资产减值损失(损失以“-”号填列|-|
资产处置收益(损失以“-”号填列)||
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|-55,403,931.02|-28,158,554.46
加:营业外收入|2,200.00|761,299.54
减:营业外支出|9,741.53|7,178.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列|-55,411,472.55|-27,404,433.89
减:所得税费用|-10,226.66|
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|-55,401,245.89|-27,404,433.89
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|-55,401,245.89|-27,404,433.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|-53,889,041.62|-26,124,541.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-1,512,204.27|-1,279,892.36
六、其他综合收益的税后净额||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|-55,401,245.89|-27,404,433.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|-53,889,041.62|-26,124,541.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-1,512,204.27|-1,279,892.36
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|-0.5096|-0.3459
(二)稀释每股收益(元/股)|-0.5096|-0.3459
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|51,305,555.10|173,004,610.50
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|36,285.48|479,082.53
收到其他与经营活动有关的现金|10,021,024.84|13,382,005.07
经营活动现金流入小计|61,362,865.42|186,865,698.10
购买商品、接受劳务支付的现金|38,641,564.88|33,558,517.15
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|60,085,476.14|54,578,895.25
支付的各项税费|273,851.98|1,465,353.58
支付其他与经营活动有关的现金|13,505,978.82|12,166,332.30
经营活动现金流出小计|112,506,871.82|101,769,098.28
经营活动产生的现金流量净额|-51,144,006.40|85,096,599.82
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|-|-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,635,999.42|4,501,884.99
投资支付的现金|2,500,000.00|
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|7,135,999.42|4,501,884.99
投资活动产生的现金流量净额|-7,135,999.42|-4,501,884.99
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|4,890,269.53|
其中:子公司吸收少数股东投资收||
到的现金||
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金||
筹资活动现金流入小计|4,890,269.53|-
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|2,202,481.81|
筹资活动现金流出小计|2,202,481.81|-
筹资活动产生的现金流量净额|2,687,787.72|-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||
五、现金及现金等价物净增加额|-55,592,218.10|80,594,714.83
加:期初现金及现金等价物余额|1,525,357,040.47|1,690,359,175.02
六、期末现金及现金等价物余额|1,469,764,822.37|1,770,953,889.85
公司负责人:刘建德主管会计工作负责人:马凌燕会计机构负责人:黄庆松2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
深圳市科思科技股份有限公司董事会
证券代码:600226证券简称:ST瀚叶
公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人匡益苇及会计机构负责人(会计主管人员)匡益苇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
营业收入|129,246,950.88|158,545,781.18|158,545,781.18|-18.48
归属于上市公司股东的净利润|42,993,520.28|333,681,327.24|333,648,435.85|-87.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|42,855,486.85|22,259,241.28|22,226,349.89|92.81
经营活动产生的现金流量净额|-24,167,141.55|-2,931,825.92|-2,613,548.28|不适用
基本每股收益(元/股)|0.01|0.11|0.11|-90.91
稀释每股收益(元/股)|0.01|0.11|0.11|-90.91
加权平均净资产收益率(%)|1.35|11.80|11.80|减少10.45个百分点
|本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
||调整前|调整后|调整后
总资产|3,647,838,905.91|3,318,711,397.55|3,606,859,389.37|1.14
归属于上市公司股东的所有者权益|3,136,266,199.42|3,088,326,777.97|3,174,850,491.50|-1.22
同一控制下的企业合并:2022 年10 月28 日,公司召开2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于收购亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金8,160.00 万元收购公司控股股东亨通集团有限公司控制的企业江苏亨通精密铜业有限公司(以下简称“亨通铜业”)所持有的亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)51%股权,并在后续认缴期限内缴纳原亨通铜业未实缴的标的股权对应的16,511.25 万元注册资本。上述股权转让事项详见公司于2022年10月11日披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于收购亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-077)。亨通铜箔已于2023年2月10日办妥该股权变更工商登记,并纳入企业合并范围。
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|793.43|
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|501,205.38|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-439,212.02|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-45,354.24|
减:所得税影响额|91,673.01|
少数股东权益影响额(税后)|-212,273.89|
合计|138,033.43|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
营业收入|-18.48|公司一月份受到下游开工率不足影响,热电产品营业收入同比下降较大,二月份以来已逐步恢复正常。
归属于上市公司股东的净利润|-87.11|上年同期处置长期股权投资获得的投资收益金额较大,本报告期无此事项。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|92.81|本报告期兽药产品毛利率同比提升及持有联营企业股权的投资收益同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要为本报告期内缴纳上年度计提的各项税费所致。
基本每股收益(元/股)|-90.91|上年同期处置长期股权投资获得的投资收益金额较大,本报告期无此事项。
稀释每股收益(元/股)|-90.91|上年同期处置长期股权投资获得的投资收益金额较大,本报告期无此事项。
加权平均净资产收益率(%)|减少10.45个百分点|上年同期处置长期股权投资获得的投资收益金额较大,本报告期无此事项。
报告期末普通股股东总数|35,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)||||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||股份状态|数量
亨通集团有限公司|境内非国有法人|450,497,132|14.46|0|质押|270,298,280
张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|其他|345,575,226|11.09|0|无|
苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)|其他|322,231,091|10.34|0|质押|193,338,655
陆利斌|境内自然人|88,452,000|2.84|0|无|
升华集团控股有限公司|境内非国有法人|81,822,600|2.63|0|无|
济南铁智投资合伙企业(有限合伙)|其他|25,530,574|0.82|0|无|
沈培今|境内自然人|24,474,510|0.79|0|质押|24,468,160
|||||冻结|24,474,510
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金|其他|22,365,283|0.72|0|无|
济南历嘉投资合伙企业(有限合伙)|其他|21,521,467|0.69|0|无|
孙洁|境内自然人|16,984,084|0.55|0|无|
前10名无限售条件股东持股情况||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||股份种类|数量|
亨通集团有限公司|450,497,132|人民币普通股|450,497,132
张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|345,575,226|人民币普通股|345,575,226
苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)|322,231,091|人民币普通股|322,231,091
陆利斌|88,452,000|人民币普通股|88,452,000
升华集团控股有限公司|81,822,600|人民币普通股|81,822,600
济南铁智投资合伙企业(有限合伙)|25,530,574|人民币普通股|25,530,574
沈培今|24,474,510|人民币普通股|24,474,510
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金|22,365,283|人民币普通股|22,365,283
济南历嘉投资合伙企业(有限合伙)|21,521,467|人民币普通股|21,521,467
孙洁|16,984,084|人民币普通股|16,984,084
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,亨通集团有限公司为公司控股股东。苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)之普通合伙人及执行事务合伙人江苏亨通创业投资有限公司系东亨通集团有限公司控股子公司,同时亨通集团有限公司为苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)之有限合伙人。亨通集团有限公司与苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)构成一致行动关系。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|陆利斌通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有88,452,000股,合计持有公司股份88,452,000股。||
截至2023年3月31日,浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份170,784,042股,占公司总股本的5.48%。
(一)炎龙科技应收账款事项
公司全资子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)及炎龙科技全资子公司上海页游网络科技有限公司(以下简称“上海页游”)主要债务人未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金事项,炎龙科技、上海页游于2021年9 月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请。萨摩亚最高法院已判令前述债务人公司解散。本案已全部完结。具体内容详见公司于2021 年9月14 日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》(公告编号:2021-108)、2022年7月2日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的进展公告》(公告编号:2022-060)及2023 年4月7日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼进展暨结案公告》(公告编号:2023-028)。
(二)重组意向金事项
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称:“浆果晨曦”)、喻策未按约定归还公司重组交易意向金,公司于2022年1月18日就浆果晨曦、喻策逾期未归还第二期交易意向金事项向浙江省德清县人民法院提起诉讼,要求浆果晨曦、喻策归还第二期交易意向金并承担相应的违约责任,法院已判决公司胜诉。具体内容详见公司于2022年3月5日披露的《关于提起诉讼的公告》(公告编号:2022-021)及2023 年4月4日披露的《诉讼进展公告》(公告编号:2023-027)。
公司于2022年7 月11 日就浆果晨曦、喻策逾期未归还第三期交易意向金事项向浙江省德清县人民法院提起诉讼;要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金并承担相应的违约责任。法院已对该诉讼进行一审判决,公司胜诉。具体内容详见公司于2022年8月18 日披露的《关于提起相关诉讼的公告》(公告编号:2022-066)及2023 年4月15 日披露的《诉讼进展公告》(公告编号:2023-030)。
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|840,211,251.92|892,561,907.10
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|142,228,165.27|142,736,247.14
衍生金融资产||
应收票据||
应收账款|58,225,614.70|47,479,862.03
应收款项融资|3,386,942.00|31,189,117.46
预付款项|5,060,066.82|2,982,778.94
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|12,961,958.95|12,952,067.16
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|41,117,599.03|52,170,551.13
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|32,992,617.25|26,700,698.55
流动资产合计|1,136,184,215.94|1,208,773,229.51
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资|1,551,164,309.89|1,499,365,783.91
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产|185,706,582.89|86,716,968.77
投资性房地产|62,423,332.28|67,211,324.96
固定资产|327,785,236.02|337,571,762.22
在建工程|270,606,000.69|232,683,654.83
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|11,296,233.99|13,758,555.57
无形资产|30,950,321.15|31,392,171.10
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|417,317.01|600,000.00
递延所得税资产|1,531,555.53|1,531,555.53
其他非流动资产|69,773,800.52|127,254,382.97
非流动资产合计|2,511,654,689.97|2,398,086,159.86
资产总计|3,647,838,905.91|3,606,859,389.37
流动负债:||
短期借款||
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||15,000,000.00
应付账款|68,446,313.78|102,622,452.98
预收款项|41,094.43|132,750.00
合同负债|7,596,272.08|10,474,787.50
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|13,205,407.73|20,245,118.87
应交税费|11,234,813.15|46,172,199.71
其他应付款|35,043,897.85|36,812,617.81
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|5,125,636.46|10,462,722.84
其他流动负债||895,362.11
流动负债合计|140,693,435.48|242,818,011.82
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|89,019,336.00|89,122,697.34
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|4,954,344.61|4,938,478.30
长期应付款|3,202,279.21|
长期应付职工薪酬||
预计负债||
递延收益|32,740,553.75|1,999,083.69
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|129,916,513.57|96,060,259.33
负债合计|270,609,949.05|338,878,271.15
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|3,115,165,266.00|3,115,165,266.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|308,654,480.30|390,126,980.30
减:库存股|400,080,656.73|400,080,656.73
其他综合收益|-9,625,662.56|-9,347,070.17
专项储备|173,280.03|
盈余公积|217,028,368.58|217,028,368.58
一般风险准备||
未分配利润|-95,048,876.20|-138,042,396.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|3,136,266,199.42|3,174,850,491.50
少数股东权益|240,962,757.44|93,130,626.72
所有者权益(或股东权益)合计|3,377,228,956.86|3,267,981,118.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计|3,647,838,905.91|3,606,859,389.37
公司负责人:朱礼静主管会计工作负责人:匡益苇会计机构负责人:匡益苇
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|129,246,950.88|158,545,781.18
其中:营业收入|129,246,950.88|158,545,781.18
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|140,177,746.76|172,738,423.56
其中:营业成本|111,821,123.57|143,321,528.94
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|1,792,274.22|1,399,232.96
销售费用|3,233,649.85|3,592,684.32
管理费用|22,388,583.86|20,939,004.27
研发费用|1,730,509.09|4,178,493.77
财务费用|-788,393.83|-692,520.70
其中:利息费用|948,857.54|122,465.18
利息收入|1,928,941.49|980,790.59
加:其他收益|501,355.32|658,186.40
投资收益(损失以“-”号填列)|53,805,335.60|382,723,350.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|51,798,525.98|35,337,114.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|158,445.12|
信用减值损失(损失以“-”号填列)|193,927.15|-149,337.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-8,326.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|43,728,267.31|369,031,229.71
加:营业外收入|71,186.69|479,326.80
减:营业外支出|116,540.93|171,640.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|43,682,913.07|369,338,916.35
减:所得税费用|1,617,262.07|35,721,182.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|42,065,651.00|333,617,734.31
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|42,065,651.00|333,617,734.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|42,993,520.28|333,648,435.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-927,869.28|-30,701.54
六、其他综合收益的税后净额|-278,592.39|1,027,556.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-278,592.39|1,027,556.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益|-278,592.39|1,027,556.22
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额|-278,592.39|1,027,556.22
(7)其他||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||
七、综合收益总额|41,787,058.61|334,645,290.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|42,714,927.89|334,675,992.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-927,869.28|-30,701.54
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-439,212.02 元,上期被合并方实现的净利润为:-64,492.93元。
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|120,764,445.02|94,227,116.12
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|645,120.09|484,847.66
收到其他与经营活动有关的现金|35,891,076.35|4,835,270.14
经营活动现金流入小计|157,300,641.46|99,547,233.92
购买商品、接受劳务支付的现金|99,813,157.62|64,668,150.93
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|26,536,536.28|23,392,528.57
支付的各项税费|39,402,289.69|2,906,861.00
支付其他与经营活动有关的现金|15,715,799.42|11,193,241.70
经营活动现金流出小计|181,467,783.01|102,160,782.20
经营活动产生的现金流量净额|-24,167,141.55|-2,613,548.28
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金|101,395,312.53|435,640,535.23
取得投资收益收到的现金|1,644,269.08|18,620,001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流入小计|103,039,581.61|454,260,536.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|121,317,643.69|6,863,211.99
投资支付的现金|100,000,631.84|98,630,549.45
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|57,120,000.00|
支付其他与投资活动有关的现金||
投资活动现金流出小计|278,438,275.53|105,493,761.44
投资活动产生的现金流量净额|-175,398,693.92|348,766,774.79
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|148,887,500.00|81,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|148,887,500.00|81,000,000.00
取得借款收到的现金||
收到其他与筹资活动有关的现金|15,000,000.00|-107,730.00
筹资活动现金流入小计|163,887,500.00|80,892,270.00
偿还债务支付的现金||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|848,593.26|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||
支付其他与筹资活动有关的现金|20,770,141.16|68,665,414.43
筹资活动现金流出小计|21,618,734.42|68,665,414.43
筹资活动产生的现金流量净额|142,268,765.58|12,226,855.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-27,204.90|-160,477.59
五、现金及现金等价物净增加额|-57,324,274.79|358,219,604.49
加:期初现金及现金等价物余额|876,495,316.94|351,457,579.70
六、期末现金及现金等价物余额|819,171,042.15|709,677,184.19
浙江瀚叶股份有限公司董事会
证券代码:688819证券简称:天能股份
公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏翔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入|10,751,670,560.29|26.22
归属于上市公司股东的净利润|617,611,301.71|40.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|531,779,028.77|58.97
经营活动产生的现金流量净额|186,714,593.25||不适用
基本每股收益(元/股)|0.64||42.22
稀释每股收益(元/股)|0.64||42.22
加权平均净资产收益率(%)|4.42||增加0.91个百分点
研发投入合计|376,527,262.03||13.15
研发投入占营业收入的比例(%)|3.50||减少0.41个百分点
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产|38,810,906,005.46|32,377,566,653.38|19.87
归属于上市公司股东的所有者权益|14,297,164,489.01|13,675,682,337.40|4.54
项目|本期金额|说明
非流动资产处置损益|-335,858.44|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|93,298,118.67|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|11,781,798.98|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,106,866.93|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|16,945,488.04|
少数股东权益影响额(税后)|-140,568.70|
合计|85,832,272.94|
项目名称|变动比例(%)|主要原因
归属于上市公司股东的净利润|40.98|主要系报告期内公司净利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|58.97|主要系报告期内公司净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额|不适用|主要系报告期内公司销售收入增长所致
基本每股收益(元/股)|42.22|主要系报告期内公司净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)|42.22|主要系报告期内公司净利润增长所致
报告期末普通股股东总数|21,146||报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|||/|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
天能控股集团有限公司|境内非国有法人|796,000,000|81.88|796,000,000|796,000,000|无|-
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|9,140,000|0.94|9,140,000|9,140,000|无|-
长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|8,460,000|0.87|8,460,000|8,460,000|无|-
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)|其他|6,850,493|0.70|-|-|无|-
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|6,590,000|0.68|6,590,000|6,590,000|无|-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|其他|6,060,179|0.62|-|-|无|-
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|5,740,000|0.59|5,740,000|5,740,000|无|-
长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|5,640,000|0.58|5,640,000|5,640,000|无|-
长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)|其他|5,630,000|0.58|5,630,000|5,630,000|无|-
浙江天能投资管理有限公司|境内非国有法人|4,000,000|0.41|4,000,000|4,000,000|无|-
前10名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||股份种类|数量|
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)|6,850,493||||人民币普通股|6,850,493|
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|6,060,179||||人民币普通股|6,060,179|
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金|2,735,116||||人民币普通股|2,735,116|
中信证券投资有限公司|2,392,916||||人民币普通股|2,392,916|
爱玛科技集团股份有限公司|2,000,000||||人民币普通股|2,000,000|
长兴兴能股权投资合伙企业(有限合伙)|1,678,553||||人民币普通股|1,678,553|
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪|1,461,916||||人民币普通股|1,461,916|
香港中央结算有限公司|1,059,178||||人民币普通股|1,059,178|
中国银河证券股份有限公司|1,039,456|人民币普通股|1,039,456
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金|983,515|人民币普通股|983,515
上述股东关联关系或一致行动的说明|天能投资为天能控股的一致行动人,均为天能香港100%直接持股的企业,均为实际控制人间接控制的企业;天能控股、天能投资合计持股100%的天能商业系长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融6家有限合伙企业的普通合伙人。||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)|不适用||
项目|2023年3月31日|2022 年12月31日
流动资产:||
货币资金|14,063,734,691.72|11,104,376,386.49
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产|1,012,000,000.00|240,000,000.00
衍生金融资产|427,950.00|1,866,350.00
应收票据|1,707,719,155.70|2,213,111,313.67
应收账款|2,867,977,640.18|1,332,242,008.44
应收款项融资|722,494,419.25|762,138,859.56
预付款项|414,165,884.86|374,804,628.81
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|52,903,890.76|39,056,980.59
其中:应收利息|-|-
应收股利|-|-
买入返售金融资产||
存货|6,335,232,550.43|5,627,009,205.89
合同资产|29,301,038.02|29,301,038.02
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|656,780,757.00|593,445,327.35
流动资产合计|27,862,737,977.92|22,317,352,098.82
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|4,655,680.36|4,575,104.52
长期股权投资|17,063,812.40|17,084,207.26
其他权益工具投资|119,974,000.00|119,400,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|5,551,550,300.17|5,671,984,013.24
在建工程|1,827,873,451.41|1,405,938,222.72
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|17,485,650.37|17,041,466.59
无形资产|1,073,663,097.52|1,093,815,085.45
开发支出||
商誉|499,118.13|499,118.13
长期待摊费用|9,395,081.10|9,378,008.23
递延所得税资产|786,446,417.63|780,855,748.89
其他非流动资产|1,539,561,418.45|939,643,579.53
非流动资产合计|10,948,168,027.54|10,060,214,554.56
资产总计|38,810,906,005.46|32,377,566,653.38
流动负债:||
短期借款|6,403,460,450.07|2,166,710,755.67
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据|6,532,684,274.57|6,125,116,058.95
应付账款|3,310,676,270.92|2,931,597,552.52
预收款项||
合同负债|1,850,333,077.06|1,245,855,678.95
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|429,767,720.37|596,466,006.06
应交税费|583,834,155.13|838,248,551.76
其他应付款|2,047,999,166.92|1,918,157,514.84
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|166,098,955.34|86,704,413.60
其他流动负债|407,236,234.02|447,044,694.55
流动负债合计|21,732,090,304.40|16,355,901,226.90
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款|968,436,840.10|550,216,653.87
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|3,532,064.43|6,666,171.34
长期应付款|33,315,925.56|38,943,699.79
长期应付职工薪酬||
预计负债|691,413,707.53|697,427,691.74
递延收益|638,030,464.96|606,291,530.50
递延所得税负债|47,988,009.54|48,724,515.91
其他非流动负债||
非流动负债合计|2,382,717,012.12|1,948,270,263.15
负债合计|24,114,807,316.52|18,304,171,490.05
所有者权益(或股东权益):||
实收资本(或股本)|972,100,000.00|972,100,000.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|5,764,028,260.82|5,761,921,489.70
减:库存股||
其他综合收益|63,165,600.00|63,165,600.00
专项储备|46,040,769.44|44,276,690.66
盈余公积|480,707,642.91|480,707,642.91
一般风险准备||
未分配利润|6,971,122,215.84|6,353,510,914.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|14,297,164,489.01|13,675,682,337.40
少数股东权益|398,934,199.93|397,712,825.93
所有者权益(或股东权益)合计|14,696,098,688.94|14,073,395,163.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计|38,810,906,005.46|32,377,566,653.38
公司负责人:杨建芬主管会计工作负责人:胡敏翔会计机构负责人:胡敏翔
项目|2023 年第一季度|2022 年第一季度
一、营业总收入|10,751,670,560.29|8,518,375,287.03
其中:营业收入|10,751,670,560.29|8,518,375,287.03
利息收入||
已赚保费||
手续费及佣金收入||
二、营业总成本|9,989,029,648.07|8,163,085,785.57
其中:营业成本|8,692,767,216.84|7,064,861,760.05
利息支出||
手续费及佣金支出||
退保金||
赔付支出净额||
提取保险责任准备金净额||
保单红利支出||
分保费用||
税金及附加|404,580,546.79|302,195,703.98
销售费用|269,743,079.81|228,590,147.89
管理费用|268,434,186.45|206,344,825.98
研发费用|376,527,262.03|332,763,363.01
财务费用|-23,022,643.85|28,329,984.66
其中:利息费用|65,873,809.82|51,519,003.81
利息收入|95,282,924.36|25,851,756.50
加:其他收益|93,298,118.67|102,738,056.29
投资收益(损失以“-”号填列)|13,199,804.12|24,798,158.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-20,394.86|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||
汇兑收益(损失以“-”号填列)||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-1,438,400.00|-434,140.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-33,436,979.15|-3,478,542.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-69,109,407.18|
资产处置收益(损失以“-”号填列)|-335,858.44|-3,731,183.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)|764,818,190.24|475,181,850.96
加:营业外收入|5,759,981.01|14,900,721.19
减:营业外支出|7,866,847.94|4,671,190.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)|762,711,323.31|485,411,382.04
减:所得税费用|166,701,344.12|60,318,521.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)|596,009,979.19|425,092,861.03
(一)按经营持续性分类||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)|596,009,979.19|425,092,861.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)||
(二)按所有权归属分类||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)|617,611,301.71|438,097,903.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)|-21,601,322.52|-13,005,042.81
六、其他综合收益的税后净额||-920,619.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-1,008,298.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益||
(1)重新计量设定受益计划变动额||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益||
(3)其他权益工具投资公允价值变动||
(4)企业自身信用风险公允价值变动||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-1,008,298.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益||
(2)其他债权投资公允价值变动||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额||
(4)其他债权投资信用减值准备||
(5)现金流量套期储备||
(6)外币财务报表折算差额||
(7)其他||-1,008,298.46
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||87,679.27
七、综合收益总额|596,009,979.19|424,172,241.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额|617,611,301.71|437,089,605.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额|-21,601,322.52|-12,917,363.54
八、每股收益:||
(一)基本每股收益(元/股)|0.64|0.45
(二)稀释每股收益(元/股)|0.64|0.45
项目|2023年第一季度|2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:||
销售商品、提供劳务收到的现金|11,589,404,590.35|8,858,338,308.70
客户存款和同业存放款项净增加额||
向中央银行借款净增加额||
向其他金融机构拆入资金净增加额||
收到原保险合同保费取得的现金||
收到再保业务现金净额||
保户储金及投资款净增加额||
收取利息、手续费及佣金的现金||
拆入资金净增加额||
回购业务资金净增加额||
代理买卖证券收到的现金净额||
收到的税费返还|46,909,800.27|-
收到其他与经营活动有关的现金|252,258,321.81|122,754,540.95
经营活动现金流入小计|11,888,572,712.43|8,981,092,849.65
购买商品、接受劳务支付的现金|9,103,984,508.53|9,103,007,191.12
客户贷款及垫款净增加额||
存放中央银行和同业款项净增加额||
支付原保险合同赔付款项的现金||
拆出资金净增加额||
支付利息、手续费及佣金的现金||
支付保单红利的现金||
支付给职工及为职工支付的现金|830,464,517.17|764,733,126.81
支付的各项税费|1,151,141,807.63|1,170,547,522.81
支付其他与经营活动有关的现金|616,267,285.85|727,860,055.72
经营活动现金流出小计|11,701,858,119.18|11,766,147,896.46
经营活动产生的现金流量净额|186,714,593.25|-2,785,055,046.81
二、投资活动产生的现金流量:||
收回投资收到的现金||
取得投资收益收到的现金||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,380,044.20|933,750.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
收到其他与投资活动有关的现金|385,543,198.98|4,740,105,409.59
投资活动现金流入小计|386,923,243.18|4,741,039,160.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|454,914,182.68|424,507,421.37
投资支付的现金|574,000.00|1,846,100.00
质押贷款净增加额||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||
支付其他与投资活动有关的现金|1,131,555,821.00|5,241,285,654.60
投资活动现金流出小计|1,587,044,003.68|5,667,639,175.97
投资活动产生的现金流量净额|-1,200,120,760.50|-926,600,015.90
三、筹资活动产生的现金流量:||
吸收投资收到的现金|4,133,000.00|900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,133,000.00|900,000.00
取得借款收到的现金|5,170,000,000.00|3,503,669,093.67
收到其他与筹资活动有关的现金|1,509,049,106.21|517,779,364.46
筹资活动现金流入小计|6,683,182,106.21|4,022,348,458.13
偿还债务支付的现金|1,187,500,000.00|902,574,056.72