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公司2018年完成对挪威家居公司Ekornes AS的要约收购,交易对价为512,812.55 万挪威克朗,资金来源为公司自有资金、股东借款和银行借款。公司的债务规模因收购筹集资金大幅增加,给公司造成了一定的资金压力和利息成本。另一方面,随着海外市场的向好,Ekornes AS 进一步扩大产能投资;同时,受疫情的影响,大宗商品价格快速上行公司面临较大的成本压力。考虑公司长期发展战略及短期经营状况,为更好的保障公司正常生产经营和稳定发展,兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排,满足新冠疫情下公司流动资金需求,增强抵御潜在风险的能力,维护股东的长远利益,公司董事会研究决定2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。|公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要,保证公司正常经营和稳定发展维持公司稳健的财务状况。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。
事项概述|查询索引
2018 年2 月2 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。|详见公司于2018 年2 月3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证券报》上的相关公告。
2018 年2 月22 日,公司召开2018 年第一次临时股东大会,审议通过《2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定权益授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予日为2018 年2 月22|详见公司于2018 年2 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证券报》上的相关公告。
日,向57 名激励对象授予限制性股票763 万股,授予价格为6.76 元/股。|
2018 年6 月6 日,公司完成限制性股票授予登记手续,公司限制性股票实际授予对象为55 人,实际授予数量为736 万股。|详见公司于2018 年6 月9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证券报》上的相关公告。
2018 年10 月9 日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2 名已离职激励对象获受但未解锁的13 万股限制性股票,回购价格为6.76 元/股。上述股份于2018 年12 月17 日完成注销。|详见公司于2018 年10 月10 日2018 年12 月14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
2019 年4 月29 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划中的6 名激励对象因个人原因已离职,根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述6 人已获授但尚未解锁的60.00 万股限制性股票将由公司回购并注销;由于公司2018 年度营业收入和归属于上市公司股东的扣非后的净利润增长率未达到业绩考核指标,公司拟将未达到解锁条件的限制性股票198.9 万股进行回购注销。本次共计注销258.90 万股限制性股票,回购价格为6.76 元/股。上述股份于2019 年7 月22 日完成回购注销。|详见公司于2019 年4 月30 日、2019 年7 月18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
2019 年1 月30 日,公司推出2019 年限制性股票激励计划草案。该议案尚需提交股东大会审议。|详见公司于2019 年1 月31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
2019 年10 月8 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购并注销1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的8.40 万股限制性股票,回购价格为6.76 元/股。上述股份于2019 年12 月26 日完成注销。|详见公司于2019 年10 月9 日、2019 年12 月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
2020 年4 月29 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购并注销未达到2019年解锁条件的限制性股票195.30万股回购价格为6.76 元/股。上述股份于2020 年8 月14 日完成注销。|详见公司于2020 年4 月30 日、2020 年8 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
2020 年8 月27 日,公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购并注销1 名离职的激励对象已获授且未解锁的12 万股限制性股票,回购价格为6.76 元/股。上述股份于2020 年12 月14 日完成注销。|详见公司于2020 年8 月28 日、2020 年12 月11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
2021 年4 月27 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购并注销未达到2020年解锁条件的限制性股票248.40万股回购价格为6.76 元/股。上述股份于2021 年7 月15 日完成注销。|详见公司于2021 年4 月28 日、2021 年7 月13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布并同时刊登在《上海证证券报》上的相关公告。
公司建立了合理的绩效评价体系和权责利相结合的激励约束机制,每年根据董事会下达的经营目标制定公司高级管理人员考核指标。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照当地同行业或相当规模企业的情况,并结合公司经营绩效确定。
董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案,并对薪酬制度的执行进行有效监督。年末综合考虑高级管理人员绩效考核结果及公司经营业绩确定其经营管理业绩及年度报酬。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司及公司第一分公司2021年被北京市生态环境局列入《2020年北京市重点排污单位名录》中的大气环境重点污染名录中。
一直以来,公司高度重视产品及生产过程中的环保要求,不断优化生产工艺、改造升级环保设备。2008 年4 月,公司通过了ISO9001 质量管理体系和ISO14001 环境管理体系,并获得了绿色工厂企业认证、北京市清洁生产认证,建立了从产品研发到生产的全过程质量控制体系;公司于2014年便已推出水性漆生产工艺,水性漆的非甲烷总烃排放几乎为0,大大降低了喷涂环节的大气排放。公司是家具行业内首家全线使用水性漆的企业,并作为北京市环保百项技改之水性漆推广项目试点示范单位参与水性漆使用的标准和技术改革研究。在使用水性漆代替传统油漆后,公司进一步完成水性胶使用设备的改造,并在生产过程中不断完善、升级除尘设备;2018年,公司组织专家对公司粉尘防爆系统进行改造升级,成为全国第一批完成粉尘防爆改造升级的木制加工企业,公司多次接待国务院环境安全督查组检查并获得高度评价。
公司在生产排放及监测上,一直按照北京市关于大气污染物排放II 时段(10mg/m3)标准要求布置相关工作。2019 年公司按照要求安装、使用大气污染物排放自动监测设备,是家具行业唯一一家安装在线监测设备、与环保部门保持实时在线监测的公司。
上述环保设备改造、生产工艺升级等各项投入合计约4,050万元,其中水性漆投入3,000万元左右,防爆改造投入750万元左右,在线监测投入300万元左右。
2020 年公司推出0 醛原木结构板,该板材0 甲醛添加,使用不含甲醛的PMDI 生态胶制作而成,更环保、健康,在用胶量,握钉力,吸水膨胀率等多方面具有明显优势,进一步提升了公司产品的环保竞争力。
在公司环保工作的实施及监管的实际工作中,对公司生产过程中的排污情况的管理、防治污染设施的建设和运行情况管理、建设项目的环保验收、突发环境事件应急预案的建立,以及环境自行监测方案等各项环境保护及监督工作制定了以工厂一把手为第一责任人的管理制度及完善的环境保护监管体系。
虽然公司全线使用水性漆,但在工厂打磨车间和喷涂车间因生产操作会产生部分工业废气。其通过有组织等离子过滤处理的装置经过排放管道从1 个排放口统一排放。公司生产设备和车间排气筒排放的大气污染物浓度执行的标准为北京地方标准《DB11/1202-2015 木质家具制造业大气污染物排放标准》II 时段标准值(以下简称“排放标准”)。
北京交运通达环境科技有限公司于2022 年3 月29 日、2022 年3 月30 日分别对曲美家居喷涂车间、定制车间以及第一分公司喷涂车间的有组织废气出具了《检测报告》,对车间有组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯系物的排放浓度进行了检测,相关排放均符合排放标准。
公司建立了环保设施台账,并对环保设施进行专人管理和维护。
公司各生产基地均制定了《环保应急预案》,根据突发环境污染事故严重性和紧急程度进行预警分级,对工厂粉尘扩散、废气排放和检测、生活污水、固废、噪音以及雾霾天气生产管理等突发环境污染事故建立突发应急系统和响应程序,并设置了日常环保检查预案:公司生产基地设立专项指挥部,由公司主管生产副总裁担任总指挥,各生产基地负责人担任副指挥,负责各生产基地环保预案指挥工作;设立日常应急救援办公室,由工厂环保部门负责人担任组长,设立专人负责日常应急救援工作。公司定期开展应急监测演练,强化预防、预警工作,高度重视突发事件防范、处置和处理能力,并积极进行回顾和总结,对预警预案进行不断完善。
2019 年公司按照要求安装、使用大气污染物排放自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。公司根据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及监测方法》制定了环境自行监测方案,并与各工厂厂长签署了《环境运行质量保证书》,确保做好环保相关预防工作,确保环境质量达标。
2021 年,公司构建原材料一立方米气候检测舱,针对板材甲醛含量进行检测,进一步加强原材料的环保检测。
2021年2月1日,公司联合中国质量新闻网共同发起以“环保·爱家”为主题的公益倡议——号召家居企业担当社会责任,向市场提供更环保低碳、更经久耐用的产品,不过度销售;号召消费者树立正确的环保生活理念,空间适度留白,不过度消费,不浪费。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰|1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间,本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;2、本人承诺不利用本人从公司获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为;3、承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务。如本人因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任;4、承诺函自本人签字之日起生效,其效力至本人不再为公司的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。|长期|否|是||
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰|公司首次公开发行股票并上市后,公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾及公司持股5%以上股东赵瑞杰在锁定期满后拟减持其所持有的公司股票将在减持前3个交易日公告减持计划。自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:|2015年4月22日至2023年|是|是||
|||1、减持数量:赵瑞海、赵瑞宾在锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过曲美家居股份总数的6%;赵瑞杰在锁定期满后两年内减持股份数量不超过曲美家居股份总数的3%;锁定期满两年后若进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告;2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;3、减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后减持的,减持价格根据市场价格确定;4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。若赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰未履行上述承诺,其减持公司股份所得收益归公司所有。|4月21日||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员|在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。|长期|否|是||
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司|本公司承诺,本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除|长期|否|是||
|||息调整)。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份,本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾|本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾承诺,发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并予以公告,依法以发行价加算银行同期存款利息购回首次公开发行股票时转让的限售股股份(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东将依法督促发行人回购首次公开发行的全部新股。若控股股东未履行上述承诺,自证券监管部门对公司做出行政处罚决定之日至购回股份的相关承诺履行完毕期间,控股股东将不得领取在上述期间所获得的发行人的分红。|长期|否|是||
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人|本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺,公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。|长期|否|是||
备注:经公司第三届董事会第三十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,同意豁免赵瑞海先生和赵瑞宾先生在公司首次公开发行股票时做出的“锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过公司股份总数的6%”自愿性承诺。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
河南曲美家居有限责任公司|其他关联方|一年|运营流动资金开支||57,080,382.28|22,080,382.28|35,000,000.00|49,000,000.00|现金|35,000,000.00|2022.12.19
合计|/|/|/||57,080,382.28|22,080,382.28|35,000,000.00|49,000,000.00|/|35,000,000.00|/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||1.73%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||曲美家居总经理办公会、河南曲美公司董事会||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||补充子公司流动资金||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||无||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||无保留意见||||||
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|||||无||||||
2021年4月27日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意自2021年1月1 日起执行《企业会计准则第21号—租赁》(下称“新租赁准则”)。
公司董事会认为:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,因此,同意公司本次变更会计政策。
独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《曲美家居集团股份有限公司公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订后的企业会计准则变更,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
2022年4月27日,公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对自2021 年1 月1 日起将在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。
会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|影响金额|
||合并报表|母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本|销售费用|-187,559,115.11|-17,466,658.60
|主营业务成本|187,559,115.11|17,466,658.60
上述会计政策变更涉及对2020 年财务报表相关科目的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事认为:本次会计政策变更是按照财政部会计准则实施问答相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,不会对公司经营活动产生不利影响,独立董事一致同意该事项。监事会认为:本次会计政策变更是公司依据财政部发布的企业会计准则实施问答相关规定进行的合理变更和调整,审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
|现聘任
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|240
境内会计师事务所审计年限|3
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|80
保荐人|华泰联合证券有限责任公司|0
报告期内对子公司担保发生额合计||||||18,042,666.25||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||1,660,138,837.71||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||1,660,138,837.71||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||82.05||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||1,475,825,024.95||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||1,475,825,024.95||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
招商银行结构性存款|自有资金|3,000|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|9,875.95|16.94||||-9,875.95|-9,875.95|0.00|
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|9,875.95|16.94||||-9,875.95|-9,875.95|0.00|0
其中:境内非国有法人持股|7,160.40|12.28||||-7,160.40|-7,160.40|0.00|0
境内自然人持股|2,715.55|4.66||||-2,715.55|-2,715.55|0.00|0
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|48,412.00|83.06||||9,627.55|9,627.55|58,039.55|100
1、人民币普通股|48,412.00|83.06||||9,627.55|9,627.55|58,039.55|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|58,287.95|100||||-248.40|-248.40|58,039.55|100
2021 年1 月22 日,公司非公开发行限售股流通上市,解除限售股份合计96,275,546 股,其中自然人持股24,671,532 股,法人持股71,604,014 股;2021 年7 月15 日,公司回购注销限制性股票激励股份2,484,000 股,公司总股本由582,879,546 股变更为580,395,546 股。
报告期,因激励对象绩效考核未达标回购注销限制性股票2,484,000 股,股份变动后使公司的每股收益和每股净资产稍有增长。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
非公开发行|9,627.55|9,627.55|0|0|非公开发行股票|2021 年1月22 日
激励对象|248.40|248.40|0|0|未实现2020年业绩目标|/
合计|9,875.95|9,875.95|0|0|/|/
报告期内,公司对未达到解锁条件的限制性股票予以回购注销,减少2,484,000 股股份,回购价格为6.76 元,回购价款16,791,840.00 元。限制性股票回购注销减少股本2,484,000 股,减少资本公积--股本溢价14,307,840.00 元。截至报告期末,公司总股本为580,395,546 股,均为非限售流通股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|15,702
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|13,508
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
赵瑞海|-3,930,000|129,944,972|22.39||质押|65,400,000|境内自然人
赵瑞宾|-4,671,400|127,266,600|21.93||质押|59,000,000|境内自然人
赵瑞杰|-1,000,000|34,244,000|5.90||无||境内自然人
张家港产业资本投资有限公司|-16,950,000|32,441,328|5.59||未知||国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金||27,331,482|4.71||未知||未知
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户|639,100|12,300,384|2.12||未知||未知
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金||8,631,061|1.49||未知||未知
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金||8,095,656|1.39||未知||未知
基本养老保险基金一零零三组合||7,021,634|1.21||未知||未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金||5,607,900|0.97||未知||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|||||种类||数量
赵瑞海|||129,944,972||人民币普通股||129,944,972
赵瑞宾|||127,266,600||人民币普通股||127,266,600
赵瑞杰|||34,244,000||人民币普通股||34,244,000
张家港产业资本投资有限公司|||32,441,328||人民币普通股||32,441,328
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金|||27,331,482||人民币普通股||27,331,482
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户|||12,300,384||人民币普通股||12,300,384
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金|||8,631,061||人民币普通股||8,631,061
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金|||8,095,656||人民币普通股||8,095,656
基本养老保险基金一零零三组合|||7,021,634||人民币普通股||7,021,634
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金|||5,607,900||人民币普通股||5,607,900
前十名股东中回购专户情况说明|||无||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||无||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰系兄弟关系,为一致行动人||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无||||
姓名|赵瑞海
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|1965 年12 月出生,博士。1993 年起就职于本公司,1998 年至2008 年任本公司董事长、总经理;2008 年至2011 年10 月任本公司执行董事、总经理;2011年10 月至今任本公司董事长、总经理。兼任曲美兴业执行董事、总经理,曲美馨家执行董事,古诺凡希董事长、总经理、北京朝阳分公司负责人;曲美技术研发中心负责人;2017 年至今,任中欧控股公司总经理;2017 年7 月至今任智美创舍执行董事;2018 年9 月至今,任Ekornes 董事长;2020 年4 月至今,任云长科技执行董事、总经理;2020 年11 月至今,任江苏曲美执行董事总经理;2021 年4 月至今,任美懿家居执行董事、总经理;2021 年12 月至今,任张家港曲美执行董事。社会兼职:兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、第十二届北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员;北京市青年企业家协会副会长。
姓名|赵瑞宾
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|1964 年2 月出生。1993 年起就职于本公司;1998 年至2008 年任本公司董事副总经理;2008 年至2011 年10 月任本公司副总经理;2011 年10 月至今任本公司董事、副总经理;2015 年10 月28 日至2017 年10 月任公司财务总监兼任兴泰明远执行董事、总经理,古诺凡希董事,曲美瑞德执行董事、总经理笔八家居执行董事、总经理,北京第一分公司负责人;2018 年10 月至今,兼任耀星家总经理、执行董事;2018 年12 月至今,兼任维鲸科技(天津)有限公司执行董事、经理;2015 年7 月至今任北京曲美公益基金会监事。
姓名|赵瑞海
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|详见本节之“四、控股股东及实际控制人情况”之“(一)主要职业及职务介绍”
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|除控股曲美家居之外,过去10 年赵瑞海先生未控股其他境内外上市公司。
姓名|赵瑞宾
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|详见本节之“四、控股股东及实际控制人情况”之“(一)主要职业及职务介绍”
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|除控股曲美家居之外,过去10 年赵瑞宾先生未控股其他境内外上市公司。
回购股份方案名称|回购注销部分限制性股票的议案
回购股份方案披露时间|2021 年4 月28 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.43
拟回购金额|16,791,840.00
拟回购期间|2021 年7 月15 日
回购用途|本次回购股权激励计划未达到考核目标而回购注销
已回购数量(股)|2,484,000.00
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)|32.56
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|无
普华永道中天审字(2022)第10098 号
曲美家居集团股份有限公司全体股东:
我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称“曲美家居”)的财务报表,包括2021 年12月31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了曲美家居2021 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于曲美家居,并履行了职业道德方面的其他责任。
关键审计事项|我们在审计中如何应对关键审计事项
商誉减值测试参见财务报表附注二(26)(b)(iii)“重要会计估计及其关键假设”与财务报表附注四(13)“商誉”。于2021 年12 月31 日,曲美家居合并财务报表中商誉的账面价值为人民币1,115,346,492.50元,系2018 年度收购Ekornes ASA 产生,于2021年12 月31 日未计提商誉减值准备。管理层按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定其可回收金额,并使用收益法评估确定公允价值减去处置费用后的净额,评估计算采用税后的未来现金流及折现率。在管理层的评估中运用了重大判断,关键假设包括五年预测期收入增长率、稳定期收入增长率、息税折|针对管理层对2021 年12 月31 日商誉的减值测试,我们执行了以下程序:获取及了解了管理层与商誉可回收金额相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平,如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向或舞弊的敏感性,评估了重大错报的固有风险;评价并测试了与商誉减值测试相关的内部控制;评估了管理层认定资产组的方法是否恰当;
旧及摊销前利润率及税后折现率等。我们关注商誉减值测试是由于2021 年12 月31日商誉账面价值重大,并且对于商誉可回收金额的估计具有高度不确定性。评估模型的复杂性以及所采用的关键假设的主观性使得我们认为商誉减值测试相关的固有风险重大。因此,我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。|评估了管理层商誉减值测试模型的适当性;将相关资产组2021 年度的实际经营成果与以前年度相应的预测数据进行了比较,以评价管理层对现金流量的预测是否可靠;将现金流量预测所使用的数据与历史数据、董事会批准的预算及未来的商业计划进行了比较;通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估:(1) 将五年预测期收入增长率、稳定期收入增长率及息税折旧及摊销前利润率与历史数据、经董事会批准的预算及未来的商业计划进行了比较,并考虑了行业数据及经济数据;(2) 在内部估值专家的协助下,结合地域因素,通过参考市场数据,包括市场无风险利率、市场风险溢价及风险系数等,重新计算同行业可比公司和各资产组的加权平均资本成本,评估了管理层所采用的税后折现率的适当性;检查了管理层减值测试模型的计算准确性;检查了财务报表中有关商誉减值测试的披露。基于上述程序的结果,我们发现我们取得的证据能够支持管理层在商誉减值测试中作出的重大判断。
曲美家居管理层对其他信息负责。其他信息包括曲美家居2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
曲美家居管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估曲美家居的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算曲美家居、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督曲美家居的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对曲美家居持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致曲美家居不能持续经营。
(六)就曲美家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
2022 年4 月27 日
——————————李燕玉(项目合伙人)
——————————王婷
项目|附注|2021 年12月31日|2020 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||544,247,776.08|709,871,744.26
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产||2,988,080.01|17,382,822.51
应收票据||14,590,477.32|73,818,043.85
应收账款||442,284,035.67|386,501,698.68
应收款项融资|||
预付款项||36,323,443.64|27,041,717.76
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||30,668,322.61|31,000,575.57
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||1,133,913,880.14|844,873,175.83
合同资产||5,622,904.43|1,136,922.77
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||14,875,000.00
其他流动资产||65,769,961.62|58,517,751.95
流动资产合计||2,276,408,881.52|2,165,019,453.18
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||121,914.88|132,695.38
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产||964,635.03|1,019,664.30
投资性房地产|||
固定资产||1,528,227,896.60|1,670,757,360.86
在建工程||30,176,117.80|26,995,106.03
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||321,685,675.51|116,929,714.00
无形资产||2,153,283,671.91|2,353,056,421.37
开发支出|||
商誉||1,115,346,492.50|1,179,248,920.39
长期待摊费用||48,824,500.11|50,177,789.48
递延所得税资产||131,445,943.84|93,424,878.90
其他非流动资产||34,451,260.18|25,548,981.63
非流动资产合计||5,364,528,108.36|5,517,291,532.34
资产总计||7,640,936,989.88|7,682,310,985.52
流动负债:|||
短期借款||221,320,413.98|58,311,584.94
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||442,357,798.63|391,181,528.30
预收款项||36,647,092.01|39,995,249.40
合同负债||84,499,658.68|82,076,007.90
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||211,084,491.01|199,176,818.52
应交税费||138,709,300.87|98,705,532.88
其他应付款||153,267,155.00|164,075,639.81
其中:应付利息|||
应付股利|||7,066,491.55
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||1,183,086,505.69|919,594,759.55
其他流动负债||9,683,445.17|10,803,849.07
流动负债合计||2,480,655,861.04|1,963,920,970.37
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款||785,844,322.35|774,130,911.72
应付债券||1,454,419,336.61|1,530,433,657.57
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||259,644,197.27|91,260,433.59
长期应付款|||
长期应付职工薪酬||7,798,287.29|9,148,804.26
预计负债||1,945,408.46|806,241.84
递延收益||50,189,290.53|57,816,546.97
递延所得税负债||577,049,422.38|645,747,252.66
其他非流动负债|||
非流动负债合计||3,136,890,264.89|3,109,343,848.61
负债合计||5,617,546,125.93|5,073,264,818.98
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||580,395,546.00|582,879,546.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||674,029,802.83|877,356,522.07
减:库存股|||16,791,840.00
其他综合收益||-269,544,424.52|-138,098,827.40
专项储备|||
盈余公积||103,642,060.59|99,322,698.12
一般风险准备|||
未分配利润||929,433,681.39|755,844,518.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,017,956,666.29|2,160,512,617.15
少数股东权益||5,434,197.66|448,533,549.39
所有者权益(或股东权益)合计||2,023,390,863.95|2,609,046,166.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计||7,640,936,989.88|7,682,310,985.52
公司负责人:赵瑞海主管会计工作负责人:孙海凤会计机构负责人:牛静薇
项目|附注|2021 年12月31日|2020 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||252,541,305.68|312,777,116.63
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据||7,128,916.24|61,893,417.02
应收账款||180,023,368.83|127,149,854.58
应收款项融资|||
预付款项||7,144,037.89|7,764,921.65
其他应收款||46,280,066.18|7,884,147.38
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||137,343,380.30|137,721,282.84
合同资产||5,622,904.43|1,136,922.77
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||14,875,000.00
其他流动资产||4,053,420.99|
流动资产合计||640,137,400.54|671,202,662.87
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资||2,591,490,933.34|2,423,390,933.34
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||405,467,722.34|431,270,260.71
在建工程||4,536,172.92|
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||837,247.57|
无形资产||183,265,899.17|185,948,184.65
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用||5,436,952.58|7,775,526.46
递延所得税资产||823,027.28|1,136,417.56
其他非流动资产||8,542,831.86|4,273,419.99
非流动资产合计||3,200,400,787.06|3,053,794,742.71
资产总计||3,840,538,187.60|3,724,997,405.58
流动负债:|||
短期借款||191,277,747.73|38,283,140.77
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||185,825,233.98|165,919,786.86
预收款项||10,675,892.66|11,032,354.23
合同负债||28,720,037.73|26,322,321.94
应付职工薪酬||29,613,939.12|30,295,585.49
应交税费||7,466,346.64|7,625,694.71
其他应付款||185,285,853.13|236,798,002.38
其中:应付利息|||
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||182,576,494.70|757,733,101.99
其他流动负债||3,725,350.74|3,413,454.53
流动负债合计||825,166,896.43|1,277,423,442.90
非流动负债:|||
长期借款||707,840,000.00|180,000,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||657,982.33|
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||30,336,891.23|34,231,169.75
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||738,834,873.56|214,231,169.75
负债合计||1,564,001,769.99|1,491,654,612.65
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||580,395,546.00|582,879,546.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||867,226,626.45|881,534,466.45
减:库存股|||16,791,840.00
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||103,193,885.54|98,874,523.07
未分配利润||725,720,359.62|686,846,097.41
所有者权益(或股东权益)合计||2,276,536,417.61|2,233,342,792.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计||3,840,538,187.60|3,724,997,405.58
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业总收入||5,073,255,641.21|4,278,737,933.65
其中:营业收入||5,073,255,641.21|4,278,737,933.65
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||4,812,795,333.87|4,135,249,337.35
其中:营业成本||3,255,603,814.64|2,608,835,229.95
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加||17,937,896.86|18,822,075.82
销售费用||876,743,869.66|800,529,948.72
管理费用||363,084,123.52|356,909,946.16
研发费用||101,269,535.84|90,897,025.42
财务费用||198,156,093.35|259,255,111.28
其中:利息费用||219,563,454.29|261,114,949.40
利息收入||9,902,716.12|15,202,093.41
加:其他收益||26,763,769.44|28,865,743.19
投资收益(损失以“-”号填列)||24,065,516.31|-27,333,817.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||-13,959,226.22|18,587,280.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-30,491,479.93|-4,065,676.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-33,440,611.68|-8,835,775.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-1,043,816.83|2,008,549.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||232,354,458.43|152,714,898.83
加:营业外收入||1,786,462.95|655,183.95
减:营业外支出||717,467.53|4,397,404.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||233,423,453.85|148,972,678.18
减:所得税费用||41,538,907.54|29,270,564.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||191,884,546.31|119,702,114.18
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||191,884,546.31|119,702,114.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||177,908,525.50|103,850,669.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||13,976,020.81|15,851,444.36
六、其他综合收益的税后净额||-143,121,207.93|-87,228,103.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-131,445,597.12|-74,995,211.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(3)其他权益工具投资公允价值变动|||
(4)企业自身信用风险公允价值变动|||
2.将重分类进损益的其他综合收益||-131,445,597.12|-74,995,211.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益|||
(2)其他债权投资公允价值变动|||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额||-131,445,597.12|-74,995,211.32
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-11,675,610.81|-12,232,891.84
七、综合收益总额||48,763,338.38|32,474,011.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||46,462,928.38|28,855,458.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额||2,300,410.00|3,618,552.52
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||0.31|0.20
(二)稀释每股收益(元/股)||0.31|0.20
项目|附注|2021年度|2020年度
一、营业收入||1,325,735,290.89|1,277,549,559.01
减:营业成本||999,018,945.99|872,939,888.77
税金及附加||12,369,545.51|13,591,726.40
销售费用||85,738,829.84|93,094,743.19
管理费用||97,084,999.69|99,500,622.23
研发费用||54,271,365.02|54,590,965.64
财务费用||57,984,156.06|92,602,094.05
其中:利息费用||59,656,537.48|98,491,207.51
利息收入||2,065,698.67|6,050,359.41
加:其他收益||9,371,535.29|6,640,240.49
投资收益(损失以“-”号填列)||24,526,044.95|26,060,562.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|||
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-10,367,195.49|-1,277,650.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)|||
资产处置收益(损失以“-”号填列)||2,751.88|-759.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||42,800,585.41|82,651,912.00
加:营业外收入||1,430,347.12|431,389.37
减:营业外支出||228,475.21|1,220,702.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||44,002,457.32|81,862,598.84
减:所得税费用||808,832.64|5,629,016.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||43,193,624.68|76,233,582.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||43,193,624.68|76,233,582.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||43,193,624.68|76,233,582.42
项目|附注|2021年度|2020年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||5,579,313,851.69|4,867,032,771.20
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||4,136,010.48|8,831,819.26
收到其他与经营活动有关的现金||38,418,054.41|42,151,536.79
经营活动现金流入小计||5,621,867,916.58|4,918,016,127.25
购买商品、接受劳务支付的现金||2,607,368,494.47|2,009,027,408.49
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||1,355,314,788.13|1,122,466,486.95
支付的各项税费||250,676,579.52|223,725,591.08
支付其他与经营活动有关的现金||967,368,412.11|944,043,600.19
经营活动现金流出小计||5,180,728,274.23|4,299,263,086.71
经营活动产生的现金流量净额||441,139,642.35|618,753,040.54
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金|||
取得投资收益收到的现金||238,581.03|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||289,513.54|3,455,257.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||53,951,452.96|296,334.68
投资活动现金流入小计||54,479,547.53|3,751,592.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||146,299,593.14|109,931,077.54
投资支付的现金|||
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金||36,511,600.00|27,630,152.41
投资活动现金流出小计||182,811,193.14|137,561,229.95
投资活动产生的现金流量净额||-128,331,645.61|-133,809,637.82
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金||1,140,000.00|671,892,615.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,140,000.00|20,000,000.00
取得借款收到的现金||1,441,391,136.26|349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金||108,681,486.72|
筹资活动现金流入小计||1,551,212,622.98|1,020,892,615.20
偿还债务支付的现金||1,023,518,338.23|1,096,894,796.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||233,377,568.26|274,000,110.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||22,017,647.49|16,163,776.10
支付其他与筹资活动有关的现金||660,364,357.17|146,012,014.51
筹资活动现金流出小计||1,917,260,263.66|1,516,906,921.42
筹资活动产生的现金流量净额||-366,047,640.68|-496,014,306.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-20,258,218.89|-25,444,347.00
五、现金及现金等价物净增加额||-73,497,862.83|-36,515,250.50