TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
深圳市迪博企业风险管理技术有限公司||16,507,400||1,363,060||||||17,870,460|
北京畅捷通支付技术有限公司|32,709,610|||-1,483,551||||14,949,979||16,276,080|31,065,289
乐业乐活网络技术服务(北京)有限公司||15,000,000||892,456||||||15,892,456|
南京戎光软件科技有限公司|14,823,756|||697,088||||||15,520,844|
北京惠而特安全科技有限公司|15,237,214|||-642,592||||||14,594,622|
北京黑马企服科技有限公司||15,000,000||-481,430||||||14,518,570|
北京智启蓝墨信息技术有限公司|11,775,729|||1,147,714||||||12,923,443|
上海宏原信息科技有限公司|13,467,597|||-566,890||||||12,900,707|
北京易特创思科技有限公司|11,936,774|||60,675||||||11,997,449|
和越(北京)网络科技有限公司|9,527,300|||-69,429||||||9,457,871|
新易科(开封)科技有限公司|5,119,039|||4,298,143||||||9,417,182|
司库数字科技(青岛)有限公司|10,000,000|||-681,999||||||9,318,001|
北京慧友云商科技有限公司|10,059,900|||-775,238||||||9,284,662|2,846,310
深圳市华傲数据技术有限公司|10,395,216|||-1,292,654||||||9,102,562|1,677,130
大公智慧(北京)科技股份有限公司|8,515,933|||-566,047||||||7,949,886|
北京华普亿方科技集团股份有限公司|7,884,962|||146,313|||60,000|||7,971,275|
企云方(上海)软件科技有限公司|5,098,447|3,011,648||-1,237,593||||||6,872,502|
北京传奇极客管理咨询有限公司|5,989,053|||847,135||||||6,836,188|
象无形(上海)信息科技有限公司|8,517,786|||-1,866,760||||||6,651,026|
北京西玛国正科技发展有限公司|5,448,650|||117,484||||||5,566,134|
北京学业有橙教育科技有限公司|4,750,146|||-167,940||||||4,582,206|
赛诺数据科技(南京)有限公司|4,251,070|||-827,135||||||3,423,935|
北京前沿极客管理咨询有限公司|1,787,132|||22,302||||||1,809,434|
上海科箭软件科技有限公司|20,328,425|||-741,665|||||-19,586,760||
北京宽温微电子科技有限公司|4,999,949|||-5,797|||||-4,994,152||
其他|29,598,039|2,559,614||418,346|||466,968|53,027|4,994,152|37,050,156|18,524,262
合计|2,552,620,286|120,078,662||103,738,276||-4,163,101|1,935,350|15,003,006|-20,062,479|2,735,273,288|54,112,991
|年初余额|本年增加|年末余额
畅捷支付|16,115,310|14,949,979|31,065,289
兴远聚润科技(北京)股份有限公司|9,450,870|-|9,450,870
北京珊瑚灵御科技有限公司|9,020,365|50,535|9,070,900
慧友云商|2,846,310|-|2,846,310
深圳华傲|1,677,130|-|1,677,130
上海长伴信息技术咨询有限公司|-|2,492|2,492
|39,109,985|15,003,006|54,112,991
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,127,150,290|1,047,312,574
||
合计|1,127,150,290|1,047,312,574
2022年||||||
|本年年初|本年追加投资|企业合并增加|本年处置|本年公允价值变动|年末
|||(附注八、1)|||
上市股权投资北京致远互联软件股份有限公司|177,163,500|-|-|-2,682,005|-5,454,745|169,026,750
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) (注1)|115,080,527|-|-||16,105,418|131,185,945
非上市股权投资百年人寿保险股份有限公司|214,872,000|-|-||10,113,141|224,985,141
通联支付网络服务股份有限公司|248,656,097|-|-||18,545,796|267,201,893
其他|291,540,450|63,306,809|6,000,000|-|-26,096,698|334,750,561
|1,047,312,574|63,306,809|6,000,000|-2,682,005|13,212,912|1,127,150,290
注1:本集团通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)投资上市公司中国联合网络通信股份有限公司。
项目|期末余额|期初余额
固定资产|2,376,237,137|2,472,923,208
固定资产清理||
合计|2,376,237,137|2,472,923,208
项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公及其他电子设备|合计
一、账面原值:|||||
1.期初余额|2,711,130,390|204,720,736|39,266,471|396,001,531|3,351,119,128
2.本期增加金额||67,034|3,750,624|37,257,184|41,074,842
(1)购置||67,034|3,750,624|34,235,985|38,053,643
(2)在建工程转入|||||
(3)企业合并增加||||3,021,199|3,021,199
|||||
|||||
3.本期减少金额||19,569|1,717,242|34,250,086|35,986,897
(1)处置或报废||19,569|1,717,242|34,205,788|35,942,599
(2)处置子公司||||44,298|44,298
|||||
4.期末余额|2,711,130,390|204,768,201|41,299,853|399,008,629|3,356,207,073
二、累计折旧|||||
1.期初余额|449,434,473|119,654,801|26,812,086|282,294,560|878,195,920
2.本期增加金额|65,769,317|12,108,391|3,747,604|55,295,513|136,920,825
(1)计提|65,769,317|12,108,391|3,747,604|53,794,022|135,419,334
(2)企业合并增加||||1,501,491|1,501,491
|||||
3.本期减少金额||18,845|1,469,278|33,658,686|35,146,809
(1)处置或报废||18,845|1,469,278|33,622,982|35,111,105
(2)处置子公司||||35,704|35,704
|||||
4.期末余额|515,203,790|131,744,347|29,090,412|303,931,387|979,969,936
三、减值准备|||||
1.期初余额|||||
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||||
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|2,195,926,600|73,023,854|12,209,441|95,077,242|2,376,237,137
2.期初账面价值|2,261,695,917|85,065,935|12,454,385|113,706,971|2,472,923,208
项目|期末账面价值
房屋建筑物|1,336,335,874
|
本集团的固定资产中不存在由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产于2022年12月31日可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提固定资产减值准备(2021年12月31日:无)。
于2022年12月31日,本集团无重大暂时闲置、已退废或准备处置的固定资产(2021年12月31日:无)。于2022年12月31日,经营性租出房屋建筑物的账面净值为人民币1,336,335,874元(2021年12月31日:人民币1,267,889,339元)。
于2022年12月31日,本集团无用于抵押的固定资产(2021年12月31日:无)。
项目|期末余额|期初余额
在建工程|154,801,309|56,316,437
工程物资||
合计|154,801,309|56,316,437
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
用友产业园(南昌)三期工程|150,389,459||150,389,459|54,474,267||54,474,267
用友产业园(三亚)二期工程|4,411,850||4,411,850|1,842,170||1,842,170
合计|154,801,309||154,801,309|56,316,437||56,316,437
项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中:本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源
用友产业园(南昌)三期工程|586,900,000|54,474,267|95,915,192|||150,389,459|26|60%||||自筹资金
用友产业园(三亚)二期工程|250,000,000|1,842,170|2,569,680|||4,411,850|2|||||自筹资金
合计|836,900,000|56,316,437|98,484,872|||154,801,309||/|||/|/
在建工程2022年无资本化事项。
于2022年12月31日,在建工程无计提减值准备的情况(2021年12月31日:无)。于2022年12月31日,本集团无所有权受限的在建工程(2021年12月31日:无)。
项目|房屋及建筑物|运输工具|合计
一、账面原值|||
1.期初余额|205,721,384|640,394|206,361,778
2.本期增加金额|90,977,049||90,977,049
(1)本期新增|86,005,109||86,005,109
(2)企业合并增加|4,971,940||4,971,940
3.本期减少金额|33,689,256||33,689,256
(1)处置|33,689,256||33,689,256
|||
4.期末余额|263,009,177|640,394|263,649,571
二、累计折旧|||
1.期初余额|70,764,727|284,619|71,049,346
2.本期增加金额|84,755,603|284,619|85,040,222
(1)计提|84,301,874|284,619|84,586,493
(2)企业合并增加|453,729||453,729
|||
3.本期减少金额|28,902,196||28,902,196
(1)处置|28,902,196||28,902,196
|||
|||
4.期末余额|126,618,134|569,238|127,187,372
(1)处置|||
|||
|||
4.期末余额|||
四、账面价值|||
1.期末账面价值|136,391,043|71,156|136,462,199
2.期初账面价值|134,956,657|355,775|135,312,432
项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计
一、账面原值|||||
1.期初余额|374,235,219||2,530,011,886|223,513,946|3,127,761,051
2.本期增加金额|||1,363,575,580|55,888,679|1,419,464,259
(1)购置|||8,569,446|188,679|8,758,125
(2)内部研发|||1,317,706,134||1,317,706,134
(3)企业合并增加|||37,300,000|55,700,000|93,000,000
|||||
|||||
3.本期减少金额|||13,765,374||13,765,374
(1)处置|||13,765,374||13,765,374
|||||
|||||
4.期末余额|374,235,219||3,879,822,092|279,402,625|4,533,459,936
二、累计摊销|||||
1.期初余额|105,015,728||1,105,007,338|43,317,999|1,253,341,065
2.本期增加金额|7,606,701||376,200,862|48,624,632|432,432,195
(1)计提|7,606,701||376,200,862|48,624,632|432,432,195
(2)企业合并增加|||||
|||||
3.本期减少金额|||2,982,498||2,982,498
(1)处置|||2,982,498||2,982,498
|||||
|||||
4.期末余额|112,622,429||1,478,225,702|91,942,631|1,682,790,762
三、减值准备|||||
1.期初余额|||12,328,050||12,328,050
2.本期增加金额|||||
4.期末余额|||12,328,050||12,328,050
四、账面价值|||||
1.期末账面价值|261,612,790||2,389,268,340|187,459,994|2,838,341,124
2.期初账面价值|269,219,491||1,412,676,498|180,195,947|1,862,091,936
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例80%
项目|账面价值|未办妥产权证书的原因
 YonBIP2022|1,295,496,140|办理过程中
||
项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额
||内部开发支出|其他||确认为无形资产|转入当期损益||
 YonBIP2022||1,317,706,134|||1,317,706,134|||
其他||85,342,871||||||85,342,871
合计||1,403,049,005|||1,317,706,134|||85,342,871
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||企业合并形成的||处置||
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司|378,396,387|||||378,396,387
北京用友政务软件股份有限公司|308,399,874|||||308,399,874
大易云|290,282,471|||||290,282,471
柚子(北京)移动技术有限公司|203,255,198|||||203,255,198
北京点聚信息技术有限公司||173,130,204||||173,130,204
上海秉钧网络科技股份有限公司|113,445,152|||||113,445,152
北京数钥分析云科技有限公司||66,568,776||||66,568,776
北京用友政合数字技术有限公司|64,927,751|||||64,927,751
特博深信息科技有限公司|37,828,833|||||37,828,833
北京时空超越科技有限公司|35,997,518|||||35,997,518
广州尚南科技有限公司|28,555,713|||||28,555,713
友太安保险|20,839,936|||||20,839,936
广州安易医疗软件有限公司|14,807,958|||||14,807,958
用友政务收购公司|14,009,579|||||14,009,579
上海天诺科技有限责任公司及上海坛网有限公司|12,659,937|||||12,659,937
北京平强软件有限公司|10,454,182|||||10,454,182
其他|37,609,966|690,432||||38,300,398
合计|1,571,470,455|240,389,412||||1,811,859,867
被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额
||计提||处置||
秉钧网络|113,445,152|||||113,445,152
特博深|37,828,833|||||37,828,833
时空超越|35,997,518|||||35,997,518
广州尚南|28,555,713|||||28,555,713
广州安易及江门安易|14,807,958|||||14,807,958
天诺坛网|12,659,937|||||12,659,937
其他|17,136,729|||||17,136,729
合计|260,431,840|||||260,431,840
本集团使用未来现金流量折现法对商誉所在资产组的可收回金额进行预测。未来现金流量预测以管理层批准的5年期财务预算为基础。现金流量折现所用的税后折现率是14.87%-18.49% (2021年:14.90%-19.15%)。预测过程中使用的永续增长率为3%(2021年:3%)。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。
计算相关资产组于2022年12月31日预计未来现金流量现值采用了假设,以下详述了管理层为进行商誉减值测试,在确定现金流量预测时作出的关键假设:
收入增长—确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上,根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。
预算毛利—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上,根据预计效率的提高及预计市场发展情况适当提高该平均毛利率。
折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税后折现率。
分配至上述资产组的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。
注1:本集团于2010年收购用友汽车(原上海英孚思为信息科技股份有限公司)100%股权,形成商
誉人民币378,396,387元。集团将该商誉分配至用友汽车主体资产组,2022年12月31日,该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币11,618,154元。本集团据此进行了减值测试。
本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率14.87% (2021年:14.90%),用于推断5年以后的现金流量的增长率是3% (2021年:3%)。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
注2:本集团于2003年收购用友政务及2008年度收购北京方正春元科技发展有限公司100%股权。
2010年本集团对这两家子公司进行合并,实现统一的业务管理、部门设置、人员调配及财务管理。合计形成的商誉人民币308,399,874元。集团将该商誉分配至用友政务主体资产组,2022年12月31日,该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币74,293,150元。本集团据此进行了减值测试。
本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率是15.80%(2021年:14.90%),用于推断5年以后的现金流量的增长率是3%(2021年:3%)。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
注3:本集团于2021年收购大易云84.70%的股权产生商誉人民币290,282,471元。2022年12月31
日,该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币136,099,493元。本集团据此进行了减值测试。
本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率是16.00% (2021年:16.00%),用于推断5年以后的现金流量的增长率是3% (2021年:3%)。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
注4:本集团于2021年收购柚子移动100%的股权产生商誉人民币203,255,198元。2022年12月31
日,该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币26,890,697元。本集团据此进行了减值测试。
本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率是17.10% (2021年:16.00%),用于推断5年以后的现金流量的增长率是3% (2021年:3%)。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
注5:本集团于2022年收购北京点聚67%的股权产生商誉人民币173,130,204元。2022年12月31日,
该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币75,967,850元。本集团据此进行了减值测试。本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率是16.00%,用于推断5年以后的现金流量的增长率是3%。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
注6:本集团于2022年收购北京数钥100%的股权产生商誉人民币66,568,776元。2022年12月31日,
该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币6,600,000元。本集团据此进行了减值测试。本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率是17.03%,用于推断5年以后的现金流量的增长率是3%。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
注7:本公司之子公司于2021年收购北京富深100%的股权产生商誉人民币64,927,751元。于2022年
度北京富深更名为“北京用友政合数字技术有限公司”2022年12月31日,该资产组除商誉外的长期资产账面价值为人民币32,360,638元。本集团据此进行了减值测试。
本集团对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。计算现值所用的税后折现率是15.80% (2021年:16.00%),用于推断5年以后的现金流量的增长率是3% (2021年:3%)。该增长率接近国内历史通货膨胀率,本集团认为这一增长率是合理的。根据商誉减值测试结果,本集团无需对该商誉计提减值准备。
项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额
装修费|18,528,393|16,983,439|10,414,620||25,097,212
其他|5,550,238|2,435,100|4,470,696||3,514,642
合计|24,078,631|19,418,539|14,885,316||28,611,854
项目|期末余额||期初余额|
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产
资产减值准备||||
内部交易未实现利润|48,426,674|11,964,817|44,242,456|11,060,614
可抵扣亏损|479,485,282|71,922,792|462,717,821|69,407,673
政府补助|||1,133,905|170,086
预提费用|81,174,830|12,176,224|49,291,248|7,393,687
折旧及摊销差异|4,180,293|627,044|2,809,986|421,498
股权激励成本|42,489,971|6,373,496|37,935,314|5,690,297
资产减值损失及信用减值损失|56,632,429|8,494,864|34,807,893|5,221,184
金融资产公允价值变动|99,061,668|15,891,461|124,545,485|18,681,823
租赁负债|136,773,872|21,641,276|107,070,719|19,941,600
2020年初新收入准则调整的影响|109,744,841|18,644,208|132,467,443|22,502,526
合计|1,057,969,860|167,736,182|997,022,270|160,490,988
项目|期末余额||期初余额|
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值|276,473,654|43,549,548|255,858,468|40,080,970
其他债权投资公允价值变动||||
其他权益工具投资公允价值变动||||
固定资产一次性扣除|6,283,578|942,536||
使用权资产|136,348,486|21,600,594|106,674,078|19,882,104
金融资产公允价值变动及未到期定期存款利息收入|409,381,155|61,407,173|388,111,167|58,216,675
合计|828,486,873|127,499,851|750,643,713|118,179,749
项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产|108,496,843|59,239,339|111,467,574|49,023,414
递延所得税负债|108,496,843|19,003,008|111,467,574|6,712,175
项目|期末余额|期初余额
可抵扣暂时性差异|1,582,232,300|1,390,536,352
可抵扣亏损|1,881,753,592|1,323,336,821
||
||
合计|3,463,985,892|2,713,873,173
年份|期末金额|期初金额|备注
2022年||35,579,331|
2023年|25,841,448|36,961,364|
2024年|71,779,340|83,878,350|
2025年|178,040,258|180,565,402|
2026年|40,765,083|40,765,083|
2027年及以后|1,565,327,463|945,587,291|
合计|1,881,753,592|1,323,336,821|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
合同取得成本||||||
合同履约成本||||||
应收退货成本||||||
合同资产||||||
一年以上可转让存单||||70,000,000||70,000,000
预付账款非流动部分|23,157,439||23,157,439|27,583,004||27,583,004
一年以上合同取得成本|37,239,434||37,239,434|25,342,551||25,342,551
其他|6,512,319|268,073|6,244,246|6,998,695||6,998,695
合计|66,909,192|268,073|66,641,119|129,924,250||129,924,250
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|3,355,000,000|2,732,776,375
合计|3,355,000,000|2,732,776,375
注1:于2022年12月31日,上述借款的年利率为2.9%至3.6%(2021年12月31日:0.92%至3.92%)。于2022年12月31日,本集团无已到期但未偿还的短期借款(2021年12月31日:无)。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
交易性金融负债||||
其中:||||
||||
||||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
其中:||||
套期工具-衍生金融工具|2,111,757||2,111,757|
||||
合计|2,111,757||2,111,757|
项目|期末余额|期初余额
1年以内|626,619,216|465,825,214
1-2 年|49,434,298|42,213,235
2-3 年|23,436,215|27,659,794
3年以上|132,326,245|118,630,549
合计|831,815,974|654,328,792
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|5,359,935|未到付款期
单位2|5,281,606|未到付款期
单位3|3,831,138|未到付款期
单位4|3,363,901|未到付款期
单位5|2,856,410|未到付款期
合计|20,692,990|/
项目|期末余额|期初余额
1年以内|16,417,704|13,170,294
1至2年|1,959,421|2,169,694
2至3年|1,606,238|1,576,666
3年以上|1,598,033|1,258,158
合计|21,581,396|18,174,812
项目|期末余额|期初余额
预收软件销售及服务款项|2,354,984,891|2,057,947,190
||
合计|2,354,984,891|2,057,947,190
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、短期薪酬|1,108,807,841|6,721,137,817|6,548,507,972|1,281,437,686
二、离职后福利-设定提存计划|10,470,262|616,907,366|608,054,809|19,322,819
三、辞退福利|745,650|9,699,387|10,173,237|271,800
四、一年内到期的其他福利||||
合计|1,120,023,753|7,347,744,570|7,166,736,018|1,301,032,305
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴|1,078,066,998|5,735,697,981|5,565,478,170|1,248,286,809
二、职工福利费||179,278,055|179,278,055|
三、社会保险费|20,897,845|361,184,163|355,198,430|26,883,578
其中:医疗保险费|18,877,612|348,484,296|342,763,589|24,598,319
工伤保险费|615,435|8,216,792|8,129,270|702,957
生育保险费|1,404,798|4,483,075|4,305,571|1,582,302
||||
||||
四、住房公积金|4,284,340|429,029,997|432,566,822|747,515
五、工会经费和职工教育经费|5,335,295|11,663,220|12,122,580|4,875,935
六、短期带薪缺勤||||
七、短期利润分享计划||||
八、其他|223,363|4,284,401|3,863,915|643,849
||||
合计|1,108,807,841|6,721,137,817|6,548,507,972|1,281,437,686
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
1、基本养老保险|8,912,831|597,085,402|588,350,645|17,647,588
2、失业保险费|1,557,431|19,821,964|19,704,164|1,675,231
3、企业年金缴费||||
||||
||||
合计|10,470,262|616,907,366|608,054,809|19,322,819
项目|期末余额|期初余额
增值税|183,652,410|195,758,192
消费税||
营业税|12,829,740|11,765,652
企业所得税|97,967,689|110,438,914
个人所得税|26,508,924|17,529,934
城市维护建设税|19,581,324|21,399,120
其他|4,328,603|7,879,893
||
合计|344,868,690|364,771,705
项目|期末余额|期初余额
应付利息||
应付股利||
其他应付款|895,067,376|1,145,875,565
合计|895,067,376|1,145,875,565
项目|期末余额|期初余额
应付软件园建设款|12,799,240|20,548,296
押金|109,275,366|133,712,073
应付土地开发建设费|52,342,500|52,342,500
库存股回购义务(注1)|460,817,263|658,755,305
其他|259,833,007|280,517,391
||
||
合计|895,067,376|1,145,875,565
注1. 该款项为本公司及子公司实施股权激励计划产生的库存股回购义务款项。
项目|期末余额|未偿还或结转的原因
单位1|52,342,500|未到合同约定的付款日
单位2|6,352,725|未到合同约定的付款日
单位3|1,474,095|未到合同约定的付款日
合计|60,169,320|
项目|期末余额|期初余额
1年内到期的长期借款|34,000,000|10,000,000
1年内到期的应付债券||
1年内到期的长期应付款||
1年内到期的租赁负债|65,266,403|59,567,261
一年内到期的应付合并结构化主体第三方投资人款项|126,397,483|
一年内到期的的股权收购款|30,080,986|
合计|255,744,872|69,567,261
项目|期末余额|期初余额
短期应付债券||
应付退货款||
待转销项税|177,448,927|137,335,051
其他|36,385,020|22,067,697
合计|213,833,947|159,402,748
项目|期末余额|期初余额
质押借款||
抵押借款||
保证借款||
信用借款|860,000,000|400,000,000
减:一年内到期的长期借款|34,000,000|10,000,000
||
合计|826,000,000|390,000,000
注1:于2022年12月31日及2021年12月31日,信用借款的年利率为浮动利率。注2:于2022年12月31日及2021年12月31日,本集团无抵押借款。
项目|期末余额|期初余额
房屋及建筑物|136,699,650|136,292,579
运输工具|74,222|363,334
减:一年内到期的租赁负债|65,266,403|59,567,261
||
合计|71,507,469|77,088,652
项目|期末余额|期初余额
长期应付款|45,659,335|68,852,301
专项应付款||
合计|45,659,335|68,852,301
项目|期末余额|期初余额
股权收购款|45,659,335|68,852,301
||
合计|45,659,335|68,852,301
36、长期应付职工薪酬
项目|期末余额|期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债||
二、辞退福利||
三、其他长期福利||
长期激励奖金|38,862,096|38,680,898
||
合计|38,862,096|38,680,898
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因
政府补助|86,931,118|1,358,300|4,747,724|83,541,694|
|||||
|||||
合计|86,931,118|1,358,300|4,747,724|83,541,694|/
负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关
用友精智工业互联网平台试验测试|25,000,000|||||25,000,000|与收益相关
可视化工业APP开发环境建设|22,491,000|||||22,491,000|与收益相关
工业互联网标识解析二级节点(综合型应用服务平台)|13,750,000|||||13,750,000|与收益相关
2020年融合应用软件项目-高端ERP(企业资源管理计划)|9,746,400|||||9,746,400|与收益相关
面向高端装备工业机理模型库|4,800,000|||||4,800,000|与收益相关
面向装备制造业的云平台建设及应用标准与试验验证|3,150,000|||||3,150,000|与收益相关
工业互联网平台工程实训基地项目|1,900,000||||-1,900,000||与收益相关
特定区域工业互联网平台试验测试环境建设|1,500,000|||||1,500,000|与收益相关
中国(南京)软件谷管理委员会装修补贴|1,118,113|||566,052||552,061|与收益相关
基于移动互联网的制造业经营管理与|1,070,000|||1,070,000|||与收益相关
决策分析集成应用|||||||
工业互联网平台应用创新体验中心建设||1,200,000||1,200,000|||与收益相关
其他|2,405,605|158,300||11,672||2,552,233|与收益相关
合计|86,931,118|1,358,300||2,847,724|-1,900,000|83,541,694|
项目|期末余额|期初余额
合同负债|109,957,472|97,595,961
应付合并结构化主体第三方投资人款项|268,617,813|312,269,941
合计|378,575,285|409,865,902
|期初余额|本次变动增减(+、一)|||||期末余额
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
股份总数|3,270,821,345|165,835,214|||-3,022,141|162,813,073|3,433,634,418
注1:本公司2019 年股份支付计划第三解锁期于2022 年达成解锁条件,合计解锁限制性股票167,709股,2020 年股份支付计划第一解锁期于2022 年达成解锁条件,合计解锁限制性股票8,009,581 股,2021 年股份支付第一解锁期于2022 年达成解锁条件,合计解锁限制性股票4,799,400 股。相应无限售条件股份合计增加12,976,690 股,有限售条件股份减少12,976,690 股。本年从二级市场上回购的股票授予3,343,700 股,相应有限售条件股份增加3,343,700 股,无限售条件条件股份减少3,343,700 股。
本公司于本年非公开发行股票165,835,214 股,该些股票于2022年7月27日上市流通,相应无限售条件股份合计增加165,835,214 股。
注2:本公司回购已授予但无法解锁的限制性股票3,022,141 股,于本年注销。
经上述股本变动后,截至2022 年12 月31 日,本公司共发行股份3,433,634,418 股,每股价值人民币1 元。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
资本溢价(股本溢价)|621,089,294|5,391,436,162|102,034,510|5,910,490,946
其他资本公积||||
股权激励成本|815,582,940|65,461,672|299,743,742|581,300,870
新股申购冻结资金利息|20,148,153|||20,148,153
关联交易差价|17,969,348|||17,969,348
少数股东股权变动|-209,945,346||136,718,102|-346,663,448
其他|-372,838,236|41,431,304||-331,406,932
合计|892,006,153|5,498,329,138|538,496,354|5,851,838,937
注1:于本年,本公司非公开发行股票165,835,214股,相应增加股本溢价人民币5,091,692,420元。于本年,本公司2019年股份支付计划第三解锁期于2022年达成解锁条件,本公司2020年股份支付计划第一解锁期于2022年达成解锁条件,本公司2021年股份支付计划第一解锁期于2022年达成解锁条件,将已确认股权激励成本人民币299,743,742元转入股本溢价;股本溢价减少主要由于本公司使用库存股授予员工限制性股票减少人民币71,454,869元,2022年注销库存股导致股本溢价减少人民币30,422,314元,本年回购库存股手续费人民币157,327元。
于2021年,本公司2018年股份支付计划第三解锁期于2021年达成解锁条件,导致股本溢价增加人民币1,549,755元,本公司670,475股股票期权行权,股本溢价增加人民币10,213,698元,并将已确认股权激励成本人民币2,139,713元转入股本溢价;股本溢价减少主要由于本公司使用库存股授予员工限制性股票股本溢价减少人民币172,645,605元,2021年注销库存股导致股本溢价减少人民币2,116,153元,本年回购库存股手续费人民币278,919元。
注2:本年股权激励成本增加主要为本公司及子公司股份支付费用,参见附注十三。
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
库存股|658,276,113|865,056,781|326,655,476|1,196,677,418
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合计|658,276,113|865,056,781|326,655,476|1,196,677,418
注1:2022年度库存股增加主要为:(1)本公司本年从市场回购普通股35,769,263股用于本公司后期员工股权激励,合计回购股份总额为人民币823,059,909 元;限制性股票未达到解锁条件的由公司回购,回购股份总金额为人民币18,744,330 元,相应减少限制性股票回购义务人民币18,744,330元;(2)本年授予了新的限制性股票,当限制性股票无法解锁时,由本公司回购,因此本公司确认限制性股票3,343,700 股回购义务人民币41,996,872元。
2021年度库存股增加主要为:(1)本公司2021年从市场回购普通股17,698,377股用于本公司后期员工股权激励,合计回购股份总额为人民币600,554,870 元;限制性股票未达到解锁条件的由公司回购,回购股份总金额为人民币15,731,430元,相应减少限制性股票回购义务人民币15,731,430元;2021年度授予了新的限制性股票,当限制性股票无法解锁时,由本公司回购,因此本公司确认限制性股票10,124,200股回购义务人民币170,896,496 元,本公司2018年股份支付计划第三解锁期于2021年达成解锁条件解锁限制性股票157,176股,回购义务相应减少人民币557,975 元。
注2:2022 年度,库存股减少主要为:(1)本年授予了新的限制性股票,将本年回购的股票授予员工,减少库存股人民币113,451,741元;(2)注销库存股人民币33,444,455元;(3)本公司2019年股份支付计划第三解锁期于2022年达成解锁条件解锁限制性股票167,709股;本公司2020年股份支付计划第一解锁期于2022 年达成解锁条件解锁限制性股票8,009,581股;本公司2021年股份支付计划第一解锁期于2022 年达成解锁条件解锁限制性股票4,799,400 股,回购义务合计减少人民币179,759,280元。
2021年度库存股减少主要为:(1)2021年授予了新的限制性股票,将回购的股票授予员工,减少库存股人民币343,542,101 元;(2)2021年注销库存股人民币2,414,475元。
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二、将重分类进损益的其他综合收益|-6,018,445|9,499,308||||9,429,267|70,041|3,410,822
其中:权益法下可转损益的|5,038,189|-4,163,101||||-4,163,101||875,088
其他综合收益||||||||
其他债权投资公允价值变动||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||||
其他债权投资信用减值准备||||||||
现金流量套期储备||||||||
外币财务报表折算差额|-11,056,634|13,662,409||||13,592,368|70,041|2,535,734
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其他综合收益合计|-6,018,445|9,499,308||||9,429,267|70,041|3,410,822
项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
法定盈余公积|874,845,827|37,751,983||912,597,810
任意盈余公积|393,120,913|18,875,993||411,996,906
储备基金||||
企业发展基金||||
其他||||
合计|1,267,966,740|56,627,976||1,324,594,716
本公司在提取法定盈余公积后,可提取任意盈余公积。根据公司章程,任意盈余公积的提取由股东大会批准。
项目|本期|上期
调整前上期末未分配利润|2,220,955,769|2,257,095,857
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)||12,709,268
调整后期初未分配利润|2,220,955,769|2,269,805,125
加:本期归属于母公司所有者的净利润|219,171,878|707,762,887
减:提取法定盈余公积|37,751,983|70,724,485
提取任意盈余公积|18,875,993|35,362,243
提取一般风险准备||
应付普通股股利|339,232,231|650,525,515
转作股本的普通股股利||
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期末未分配利润|2,044,267,440|2,220,955,769
根据本公司于2022 年4 月8 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了公司《公司2021 年度利润分配方案》,公司以3,392,322,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税),分派股利总额为人民币339,232,231元。(2021年度:人民币650,525,515元)。
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|8,946,681,926|3,992,214,143|8,588,794,475|3,414,952,279
其他业务|315,062,186|48,329,885|343,003,466|46,246,311
合计|9,261,744,112|4,040,544,028|8,931,797,941|3,461,198,590
合同分类||合计
商品类型||
许可销售收入||2,974,901,686
技术服务及培训||5,764,500,339
金融服务收入||61,169,484
外购商品销售||146,110,417
其他||79,502,093
按经营地区分类||
中国境内||8,872,683,200
中国境外||153,500,819
市场或客户类型||
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合同类型||
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按商品转让的时间分类||
在某一时点确认收入||3,478,000,322
在某一时段内确认收入||5,548,183,697
按合同期限分类||
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按销售渠道分类||
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合计||9,026,184,019
本集团与履约义务相关的信息如下:软件许可销售
向客户交付软件产品时履行履约义务。客户通常在交付软件产品后支付合同价款。外购商品销售
向客户交付商品时履行履约义务。客户通常在交付商品后支付合同价款。实施开发服务
包括向客户提供服务的时段内履行履约义务及在客户验收时履行履约义务。合同价款通常按里程碑支付。部分合同客户保留一定比例的质保金,质保金通常在1年内到期。
运维服务
在提供服务的时间内履行履约义务。通常按服务期间支付合同价款;
于2022 年12 月31 日,本集团剩余履约义务主要与本集团软件实施开发、云服务及运维服务合同相关。剩余履约合同义务预计未来1 年至3 年按照履约进度确认为收入。
项目|本期发生额|上期发生额
消费税||
营业税||
城市维护建设税|29,597,027|31,296,826
教育费附加|27,190,471|27,891,860
资源税||
房产税|41,023,817|39,109,373
土地使用税|3,700,259|3,533,095
车船使用税|31,993|37,668
印花税|4,159,337|3,628,424
其他|491,698|740,992
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合计|106,194,602|106,238,238
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及福利|1,707,136,346|1,501,262,297
业务宣传费|228,871,949|216,091,776
业务招待费|98,763,902|99,500,163
差旅费|95,455,635|103,970,311
咨询服务费|73,904,927|66,829,231
办公费|10,687,192|10,787,703
折旧及摊销|8,975,922|9,101,903
租赁费、物业管理费及使用权资产折旧|8,294,429|13,159,625
其他|3,347,008|6,796,694
合计|2,235,437,310|2,027,499,703
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及福利|623,575,611|576,586,885
业务宣传费|9,165,642|11,920,042
业务招待费|15,604,843|16,467,071
差旅费|9,807,295|11,781,106
咨询服务费|66,132,231|53,174,140
办公费|39,106,087|36,561,200
折旧及摊销|155,544,758|126,681,848
租赁费、物业管理费及使用权资产|189,183,664|194,551,771
服务质量保障金|-|41,918,084
其他|9,356,447|1,864,667
合计|1,117,476,578|1,071,506,814
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬及福利|1,384,553,500|1,347,048,054
差旅费|29,240,188|42,623,746
咨询服务费|63,414,017|62,031,993
办公费|9,432,337|6,884,677
折旧及摊销|243,353,130|218,797,320
租赁费、物业管理费及使用权资产|18,021,645|18,128,945
其他|6,058,791|8,133,595
合计|1,754,073,608|1,703,648,330
项目|本期发生额|上期发生额
利息支出|153,104,849|147,349,513
减:利息收入|167,510,794|72,652,687
减:利息资本化金额||166,250
汇兑损益|-2,247,606|3,608,021
其他|4,588,993|517,292
合计|-12,064,558|78,655,889
项目|本期发生额|上期发生额
增值税退税返还|248,467,550|243,329,163
与日常经营活动相关的政府补助|33,431,581|28,024,648
其他补贴收入|24,503,160|16,261,148
合计|306,402,291|287,614,959
|2022年|2021年
中小企业发展资金服务体系建设项目的补助款|2,190,000|-
稳岗政策补助|2,090,835|1,964,891
北京市海淀区发展和改革委员会节能专项资金及技改奖励|2,081,800|-
中关村企业挂牌并购支持资金项目|2,000,000|-
中关村创业投资与天使投资风险补贴项目|2,000,000|-
2022 保就业计划|1,623,779|-
企业上云补助|1,620,000|-
基于移动互联网的制造业经营管理与决策分析集成应用项目|1,605,000|-
工业互联网平台应用创新体验中心建设|1,200,000|1,200,000
鼓励互联网流量经济政策资金|1,152,012|-
北京市海淀区商务局总部经济贡献奖励|880,000|-
中国(南京)软件谷管理委员会装修补贴|566,052|-
厦门市科学技术局研发费用补贴|521,600|-
企业云平台与云ERP 系统研发及推广应用|-|12,000,000
其他|13,900,503|12,859,757
|33,431,581|28,024,648
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|103,738,276|60,110,576
处置长期股权投资产生的投资收益|309,614|2,726,438
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||-
金融资产在持有期间取得的投资收益||
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益|6,224,873|6,249,656
分步收购原持有股权按公允价值重新计量的利得||77,102,615
处置子公司取得的投资收益|-387,819|214,006,737
合计|109,884,944|360,196,022
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产||
其中:套期工具|-3,369,245|1,414,035
其中:银行理财|17,563,771|18,840,390
其中:权益工具投资|456,001|341,889
其他非流动金融资产||
其中:非上市股权投资公允价值变动|13,212,912|-11,189,867
其他非流动负债||
其中:应付合并结构化主体第三方投资人款项|6,023,434|-379,413
合计|33,886,873|9,027,034
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失|422,678|-
应收账款坏账损失|144,161,526|132,070,789
其他应收款坏账损失|10,478,674|48,674,562
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失|108,458|
合同资产减值损失||
受限制性货币资金减值损失/(转回)||-1,869
||
合计|155,171,336|180,743,482
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|5,631,152|2,515,960
三、长期股权投资减值损失|15,003,006|20,638,750
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||117,823,105
十二、其他|268,073|
十三、合同资产减值损失|43,913,610|33,124,075
合计|64,815,841|174,101,890
项目|本期发生额|上期发生额
固定资产处置损益|877,897|502,903
使用权资产处置损益|10,287|
合计|888,184|502,903