TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
山东鲁菱|山东乳山|山东乳山|果汁生产与销售|70.00||投资设立
山东农牧|山东乳山|山东乳山|饲料生产与销售|40.00||投资设立
青岛中鲁|山东青岛|山东青岛|果汁销售、仓储等|95.00|5.00|投资设立
河北中鲁|河北辛集|河北辛集|果汁生产与销售|73.00|27.00|投资设立
辽宁中鲁|辽宁盖州|辽宁盖州|果汁生产与销售|100.00||投资设立
山西中鲁|山西芮城|山西芮城|果汁生产与销售|100.00||投资设立
万荣中鲁|山西万荣|山西万荣|果汁生产与销售|65.00||投资设立
云南中鲁|云南昭通|云南昭通|果汁生产与销售|100.00||投资设立
乳山中诚|山东乳山|山东乳山|果汁生产与销售|100.00||非同一控制下企业合并
临猗中鲁|山西临猗|山西临猗|果汁生产与销售|50.00|26.56|投资设立
富平中鲁|陕西富平|陕西富平|果汁生产与销售|95.00|5.00|非同一控制下企业合并
中鲁美洲|美国加州|美国加州|果汁销售|100.00||投资设立
中新果业|新加坡|新加坡|果汁生产与销售|53.11||非同一控制下企业合并
运城中新|山西临猗|山西临猗|果汁生产与销售||53.11|非同一控制下企业合并
徐州中新|江苏丰县|江苏丰县|果汁生产与销售||53.11|非同一控制下企业合并
国投有限|北京|北京|果汁销售|100.00||投资设立
中鲁欧洲|波兰|波兰|果汁生产与销售|100.00||非同一控制下企业合并
 AP公司|波兰|波兰|果汁生产与销售||100.00|非同一控制下企业合并
 APB公司|波兰|波兰|果汁生产与销售||100.00|非同一控制下企业合并
(1)公司拥有国投中鲁(山东)农牧发展有限公司40%股权,因公司对其具有实际控制,因此将其纳入合并范围。
(2)子公司山西国投中鲁果汁有限公司持有青岛国投中鲁果汁有限公司剩余5%股权,由本公司代为行使表决权。
(3)子公司乳山中诚果汁饮料有限公司持有河北国投中鲁果蔬汁有限公司27%股权,由本公司代为行使表决权。
(4)子公司中新果业持有临猗国投中鲁果汁有限责任公司50%股权,对应本公司间接持股26.56%部分由本公司代为行使表决权。
(5)子公司山西国投中鲁果汁有限公司持有富平中鲁果蔬汁有限公司剩余5%股权,由本公司代为行使表决权。
子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额
山东鲁菱果汁有限公司|30.00%|3,180,040.76|3,412,177.62|51,393,144.28
国投中鲁(山东)农牧发展有限公司|60.00%|-8,138,144.14||-17,061,868.75
万荣中鲁果汁有限公司|35.00%|3,905,316.76|5,387,857.32|13,145,748.65
临猗国投中鲁果汁有限责任公司|23.44%|598,419.37||890,541.46
 Zhongxin Fruit and Juice Limited|46.89%|8,387,935.48||76,173,481.62
子公司名称|期末余额||||||期初余额|||||
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计
山东鲁菱|12,444.67|8,985.42|21,430.09|4,233.93||4,233.93|11,891.76|9,401.88|21,293.64|3,996.09|24.00|4,020.09
山东农牧|307.22|211.10|518.32|3,361.97||3,361.97|2,129.03|247.24|2,376.27|3,863.55||3,863.55
万荣中鲁|9,288.20|2,211.33|11,499.53|7,830.72|3.00|7,833.72|9,040.06|2,352.54|11,392.60|7,202.71|3.00|7,205.71
临猗中鲁|6,931.79|2,539.51|9,471.30|6,972.87|6.90|6,979.77|8,526.73|2,787.56|11,314.29|9,071.14|6.91|9,078.05
中新果业|17,459.25|10,481.17|27,940.42|10,646.11|24.93|10,671.04|15,879.56|10,839.49|26,719.05|10,813.55|25.53|10,839.08
子公司名称|本期发生额||||上期发生额|||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
山东鲁菱|12,474.96|1,060.01|1,060.01|-496.08|10,418.71|7.89|-14.11|-170.35
山东农牧|58.64|-1,356.36|-1,356.36|738.13|63.46|-1,294.56|-1,294.56|35.09
万荣中鲁|6,597.59|1,018.31|1,018.31|-265.46|11,882.38|1,539.39|1,539.39|-3,657.47
临猗中鲁|6,991.26|255.30|255.30|-953.68|6,838.68|178.65|176.65|-6,736.93
中新果业|11,421.97|1,389.41|1,389.41|-1,995.85|13,085.71|3,315.79|3,314.79|-6,674.65
||
联营企业:||
投资账面价值合计|2,856,216.13|3,124,160.14
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润|-134,790.21|-23,788.55
--其他综合收益|-|-
--综合收益总额|-134,790.21|-23,788.55
(1) 市场风险
项目|2022 年12月31日|2021 年12月31日
货币资金-美元|166,042,524.85|72,391,893.32
货币资金-欧元|320,298.14|1,085,407.65
货币资金-日元|4,192.00|4,433.20
项目|2022 年12月31日|2021 年12月31日
货币资金-兹罗提|2,267,704.90|626,096.80
货币资金-新加坡元|1,053,504.10|2,814,277.49
货币资金-澳元|2,813.20|2,758.41
货币资金-泰铢|39,469.37|1,520.04
应收账款-美元|263,664,678.20|387,478,991.50
应收账款-兹罗提|14,371,820.00|3,400,208.97
应收账款-欧元|9,998,656.72|16,746,277.65
预付款项-兹罗提|312,809.81|114,403.37
其他应收款-美元|8,681,164.20|1,625,009.40
其他应收款-兹罗提|2,799,988.76|3,105,319.34
其他应收款-欧元||15,959.80
其他应收款-新加坡元||34,440.67
其他流动资产-美元||916,691.77
短期借款-美元||1,436,497.24
短期借款-兹罗提|16,346,401.00|41,735,203.33
应付账款-美元|18,972,554.15|85,645,580.34
应付账款-兹罗提|19,530,450.59|20,688,947.81
应付账款-欧元|621,453.95|
合同负债-美元||301.43
其他应付款-美元|6,050,408.36|1,488.40
其他应付款-兹罗提|514,621.99|110,084.83
其他应付款-新加坡元|109,658.59|
一年内到期的非流动负债-欧元|13,986,324.46|27,164,121.25
一年内到期的非流动负债-兹罗提|33,301,264.44|16,829,285.80
长期借款-欧元||13,646,214.23
长期借款-兹罗提|23,947,916.31|17,282,560.34
长期应付款-兹罗提||63,894.11
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。2) 利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。于2022年12月31日,本公司长期借款为23,947,916.31元(2021年12月31日:30,928,774.57元)。
本公司以市场价格销售果汁,因此受到此等价格波动的影响。
于2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:
为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计:136,862,963.25元。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:
项目|一年以内|一到二年|二到三年|三年以上|合计
金融资产|||||
货币资金|219,620,196.95||||219,620,196.95
应收账款|314,119,131.10|26,712,273.42|10,357,163.07|18,652,224.46|369,840,792.05
其它应收款|19,256,501.93|4,333.57||9,339,123.92|28,599,959.42
金融负债|||||
短期借款|1,108,749,212.84||||1,108,749,212.84
应付账款|68,148,616.98|3,803,508.28|121,049.53|1,333,922.02|73,407,096.81
其它应付款|9,473,264.01|1,396,231.47|527,870.12|4,116,235.12|15,513,600.72
一年内到期的非流动负债|97,364,167.06||||97,364,167.06
长期借款||10,663,387.62|-|13,284,528.69|23,947,916.31
长期应付款||||628,208.03|628,208.03
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
項目|汇率变动|2022 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响
人民币对美元升值|5%|-20,668,270.24|-20,668,270.24
人民币对欧元升值|5%|-4,216.99|-4,216.99
人民币对日元升值|5%|-209.60|-209.60
人民币对兹罗提升值|5%|3,913,074.71|3,913,074.71
人民币对新加坡元升值|5%|-47,192.28|-47,192.28
人民币对澳大利亚元升值|5%|-140.66|-140.66
人民币对泰铢升值|5%|-1,973.47|-1,973.47
項目|汇率变动|2022 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响
人民币对欧元贬值|5%|4,216.99|4,216.99
人民币对日元贬值|5%|209.60|209.60
人民币对兹罗提贬值|5%|-3,913,074.71|-3,913,074.71
人民币对新加坡元贬值|5%|47,192.28|47,192.28
人民币对澳大利亚元贬值|5%|140.66|140.66
人民币对泰铢贬值|5%|1,973.47|1,973.47
項目|汇率变动|2021 年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响
人民币对美元升值|5%|-18,766,403.54|-18,766,403.54
人民币对欧元升值|5%|1,180,746.57|1,180,746.57
人民币对日元升值|5%|-221.60|-221.60
人民币对兹罗提升值|5%|4,473,118.79|4,473,118.79
人民币对新加坡元升值|5%|-142,435.91|-142,435.91
人民币对澳大利亚元升值|5%|-137.92|-137.92
人民币对泰铢升值|5%|-76.00|-76.00
人民币对美元贬值|5%|18,766,403.54|18,766,403.54
人民币对欧元贬值|5%|-1,180,746.57|-1,180,746.57
人民币对日元贬值|5%|221.60|221.60
人民币对兹罗提贬值|5%|-4,473,118.79|-4,473,118.79
人民币对新加坡元贬值|5%|142,435.91|142,435.91
人民币对澳大利亚元贬值|5%|137.92|137.92
人民币对泰铢贬值|5%|76.00|76.00
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值。
货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等。
非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具,以市场报价确定公允价值。
本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次:
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||82,327.72||82,327.72
(一)交易性金融资产||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||82,327.72||82,327.72
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
持续以公允价值计量的资产总额||82,327.72||82,327.72
(六)交易性金融负债||592,800.00||592,800.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||592,800.00||592,800.00
持续以公允价值计量的负债总额||592,800.00||592,800.00
本公司以第二层次公允价值计量的其他权益工具投资系购买KBS Bochnia0.02%的投资股权,以类似资产在非活跃市场的报价为依据作必要调整确定公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
国家开发投资集团有限公司|北京|投资管理|3,380,000.00|44.57|44.57
详见九.1.(1)企业集团的构成相关内容
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
国投财务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投健康产业投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投大理光伏发电有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投云南新能源有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国国投高新产业投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投楚雄风电有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投新能源(红河)股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州高铁投资管理有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投源通网络科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投物业有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国投智能科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东力合中鲁果蔬加工有限公司|联营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
山东力合中鲁果蔬加工有限公司|购买商品|37,983.72|||
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
山东力合中鲁果蔬加工有限公司|销售商品|865,439.94|820,953.82
国家开发投资集团有限公司|销售商品|1,061.96|
国投大理光伏发电有限公司|销售商品|354.00|
国投云南新能源有限公司|销售商品|354.00|
中国国投高新产业投资有限公司|销售商品|6,637.20|
国投楚雄风电有限公司|销售商品|354.00|
国投新能源(红河)股份有限公司|销售商品|354.00|
北京神州高铁投资管理有限公司|销售商品|1,991.16|
国投源通网络科技有限公司|销售商品|7,207.08|
国投物业有限责任公司|销售商品|15,065.45|
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
国投财务有限公司|200,000,000.00|2021-9-14|2022-9-14|贷款利率3.8500%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2021-10-12|2022-10-12|贷款利率3.8500%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2021-10-25|2022-10-25|贷款利率3.8500%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2022-10-10|2023-7-10|贷款利率3.7000%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2022-10-21|2023-7-21|贷款利率3.7000%
国投财务有限公司|100,000,000.00|2022-9-2|2023-9-2|贷款利率3.7000%
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|4,294,777.67|2,426,045.71
关联方|关联交易内容|本期发生额(元)|上期发生额(元)
国投财务有限公司|利息收入|604,203.00|507,119.31
国投财务有限公司|利息支出|13,175,694.45|16,159,885.85
国投健康产业投资有限公司|利息支出||646,458.34
国投智能科技有限公司|购买资产|123,340.94|
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
其他应收款|山东力合中鲁果蔬加工有限公司|516,452.52||250,000.00|
其他应收款|国投物业有限责任公司|150.00||150.00|
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|山东力合中鲁果蔬加工有限公司|42,942.60|42,942.60
临猗国投中鲁果汁有限责任公司(以下简称临猗中鲁)成立时其发起人三门峡湖滨果汁有限责任公司(以下简称三门峡湖滨)、新湖滨(三门峡)发展有限责任公司(以下简称新湖滨三门峡公司)出资设备在其所有权转移至临猗中鲁之前,已被用于抵押借款,借款到期后三门峡湖滨和新湖滨三门峡公司未予以偿还,因上述股东办理财产抵押登记日早于出资资产实际交付日,三门峡湖滨和新湖滨三门峡公司存在出资不实行为。2013 年9 月10 日,临猗中鲁向山西省临猗县人民法院起诉,2019年9月2日,临猗县人民法院判决驳回原告诉讼请求。案件已被临猗县人民法院驳回,临猗中鲁决定不再上诉,至此案件已经结案。
企业年金是一种补充性养老金制度,是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度。本报告期内公司不存在为在职员工支付企业年金事项。
根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此,管理层认为本公司仅有一个经营分部,本公司无需编制分部报告。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
未逾期|394,267,028.52
逾期1年以内(含1年)|9,615,089.37
1年以内小计|403,882,117.89
1至2年|18,941,293.53
2至3年|-
3年以上|9,507,470.96
合计|432,330,882.38
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|287,073,465.81|66.40|||287,073,465.81|293,470,824.96|52.38|||293,470,824.96
其中:||||||||||
按单项计提坏账准备的应收账款|287,073,465.81|66.40|||287,073,465.81|293,470,824.96|52.38|||293,470,824.96
按组合计提坏账准备|145,257,416.57|33.60|17,112,876.90|11.78|128,144,539.67|266,811,142.77|47.62|19,476,011.45|7.30|247,335,131.32
其中:||||||||||
账龄组合|145,257,416.57|33.60|17,112,876.90|11.78|128,144,539.67|266,811,142.77|47.62|19,476,011.45|7.30|247,335,131.32
合计|432,330,882.38|/|17,112,876.90|/|415,218,005.48|560,281,967.73|/|19,476,011.45|/|540,805,956.28
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
中鲁美洲有限公司|287,073,465.81|||-
合计|287,073,465.81|||/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|107,193,562.71||
逾期1年以内(含1年)|9,615,089.37|1,923,017.87|20.00
逾期1-2年(含2年)|18,941,293.53|5,682,388.07|30.00
逾期3年以上|9,507,470.96|9,507,470.96|100.00
合计|145,257,416.57|17,112,876.90|11.78
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
账龄组合|19,476,011.45||-2,363,134.55|||17,112,876.90
单项计提||||||
合计|19,476,011.45||-2,363,134.55|||17,112,876.90
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中鲁美洲有限公司|287,073,465.81|66.40|
单位26|12,782,202.81|2.96|
单位27|13,995,536.77|3.24|4,198,661.03
单位6|14,736,815.02|3.41|1,531,599.12
单位28|14,084,354.49|3.26|
合计|342,672,374.90|79.27|5,730,260.15
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|518,470,770.19|360,709,679.65
合计|518,470,770.19|360,709,679.65
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
未逾期|517,512,846.66
逾期1年以内(含1年)|1,934,986.99
1年以内小计|519,447,833.65
1至2年|6,106.46
2至3年|
3年以上|4,637,174.21
合计|524,091,114.32
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收保证金及备用金|363,998.78|266,876.18
应收关联方款项|520,097,831.05|361,389,670.63
应收押金|326,104.98|326,104.98
其他|3,303,179.51|3,370,308.53
合计|524,091,114.32|365,352,960.32
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预|整个存续期预期信|整个存续期预期信|
|期信用损失|用损失(未发生信用减值)|用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额||4,643,280.67||4,643,280.67
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提||977,063.46||977,063.46
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额||5,620,344.13||5,620,344.13
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提|6,106.46|970,804.86||||976,911.32
账龄组合|4,637,174.21|6,258.60||||4,643,432.81
合计|4,643,280.67|977,063.46||||5,620,344.13
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
乳山中诚果汁饮料有限公司|关联方往来|153,688,168.31|未逾期|29.32|
徐州中新果业有限责任公司|关联方往来|50,000,759.67|未逾期|9.54|
河北国投中鲁果蔬汁有限公司|关联方往来|48,599,741.97|未逾期|9.27|
辽宁国投中鲁果汁有限公司|关联方往来|46,211,564.69|未逾期|8.82|
临猗国投中鲁果汁有限责任公司|关联方往来|45,533,878.01|未逾期|8.69|
合计|/|344,034,112.65|/|65.64|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|594,343,997.84|30,497,208.69|563,846,789.15|594,343,997.84|30,497,208.69|563,846,789.15
对联营、合营企业投资|2,856,216.13||2,856,216.13|3,124,160.14||3,124,160.14
合计|597,200,213.97|30,497,208.69|566,703,005.28|597,468,157.98|30,497,208.69|566,970,949.29
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
山东鲁菱果汁有限公司|63,579,114.94|||63,579,114.94||
乳山中诚果汁饮料有限公司|25,445,368.21|||25,445,368.21||
万荣中鲁果汁有限公司|6,500,000.00|||6,500,000.00||
山西国投中鲁果汁有限公司|50,150,000.00|||50,150,000.00||
青岛国投中鲁果汁有限公司|9,500,000.00|||9,500,000.00||
临猗国投中鲁果汁有限责任公司|25,000,000.00|||25,000,000.00||
富平中鲁果蔬汁有限公司|19,000,000.00|||19,000,000.00||
中鲁美洲有限公司|4,010,862.00|||4,010,862.00||
河北国投中鲁果蔬汁有限公司|37,670,000.00|||37,670,000.00||
辽宁国投中鲁果汁有限公司|15,000,000.00|||15,000,000.00||
云南国投中鲁果汁有限公司|48,925,100.00|||48,925,100.00||
国投中鲁(山东)农牧发展有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
国投中鲁果汁有限公司|67,193,683.08|||67,193,683.08||
中新果业有限公司|77,497,208.69|||77,497,208.69||30,497,208.69
中鲁欧洲有限公司|142,872,660.92|||142,872,660.92||
合计|594,343,997.84|||594,343,997.84||30,497,208.69
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
山东力合中鲁果蔬加工有限公司|3,124,160.14|||-134,790.21|||133,153.80|||2,856,216.13|
小计|3,124,160.14|||-134,790.21|||133,153.80|||2,856,216.13|
合计|3,124,160.14|||-134,790.21|||133,153.80|||2,856,216.13|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,014,004,632.05|895,090,848.71|983,196,907.22|945,872,227.84
其他业务|406,642.45|383,605.34|385,685.36|401,792.56
合计|1,014,411,274.50|895,474,454.05|983,582,592.58|946,274,020.40
合同分类|合计
商品类型|
其中:苹果清汁|785,848,960.34
梨汁|60,827,977.65
其他产品|167,327,694.06
合计|1,014,004,632.05
按经营地区分类|
其中:国内|190,985,280.98
国外|823,019,351.07
合计|1,014,004,632.05
按商品转让的时间分类|
其中:在某一时点确认|1,014,004,632.05
在某一时段确认|
合计|1,014,004,632.05
合计|1,014,004,632.05
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为732,526,300.17元,其中:
731,098,000.17元预计将于2023 年度确认收入;1,428,300.00元预计将于2024年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|17,967,768.51|30,121,083.02
权益法核算的长期股权投资收益|-134,790.21|-23,788.55
其他|-4,527,580.00|1,561,500.00
合计|13,305,398.30|31,658,794.47
其他为远期结售汇业务确认的投资损益。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-122,078.99|
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,940,670.11|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-5,120,380.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,242,369.90|
减:所得税影响额|198,701.34|
少数股东权益影响额|62,945.64|
合计|-4,805,805.76|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|12.64|0.3513|0.3513
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.30|0.3696|0.3696
董事长:杜仁堂
中国工商银行股份有限公司
股票代码:601398
2022年度报告摘要
1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.icbc-ltd.com)仔细阅读年度报告全文。
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2023 年3 月30 日,本行董事会审议通过了《2022 年度报告》正文及摘要。本行全体董事出席了会议。
本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2022 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤•关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
本行董事会建议派发2022 年度普通股现金股息,每10 股人民币3.035 元(含税)。该分配方案将提请2022 年度股东年会批准。本行不实施资本公积金转增股本。
2. 公司基本情况简介
|证券简称|证券代码|上市交易所
 A 股|工商银行|601398|上海证券交易所
 H 股|工商银行|1398|香港联合交易所有限公司
境外优先股| ICBC 20USDPREF|4620|香港联合交易所有限公司
境内优先股|工行优1|360011|上海证券交易所
|工行优2|360036|
董事会秘书、公司秘书|
姓名|官学清
联系地址|中国北京市西城区复兴门内大街55 号
电话|86-10-66108608
传真|86-10-66107571
电子信箱|ir@icbc.com.cn
3. 财务概要
(本年度报告摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及本行所属子公司合并数据,以人民币列示。)
3.1 财务数据
|2022|2021||2020
|||率(%)|
全年经营成果(人民币百万元)||||
营业收入|917,989|942,762|(2.6)|882,665
营业利润|420,378|423,564|(0.8)|391,382
净利润|361,038|350,216|3.1|317,685
归属于母公司股东的净利润|360,483|348,338|3.5|315,906
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|357,909|345,899|3.5|314,097
经营活动产生的现金流量净额|1,404,657|360,882|289.2|1,557,616
每股计(人民币元)||||
基本每股收益(1)|0.97|0.95|2.1|0.86
稀释每股收益(1)|0.97|0.95|2.1|0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(1)|0.96|0.94|2.1|0.86
每股净资产(2)|8.81|8.15|8.1|7.48
于报告期末(人民币百万元)||||
资产总额|39,609,657|35,171,383|12.6|33,345,058
客户贷款及垫款总额|23,212,312|20,667,245|12.3|18,624,308
负债总额|36,095,831|31,896,125|13.2|30,435,543
客户存款|29,870,491|26,441,774|13.0|25,134,726
归属于母公司股东的权益|3,495,171|3,257,755|7.3|2,893,502
股本|356,407|356,407|-|356,407
注:(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计
算及披露》(2010 年修订)的规定计算。
(2)为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。
||2022||2021|比上年变动百分点||2020
盈利能力指标(%)|||||||
平均总资产回报率(1) (1)|0.97||1.02||(0.05)|1.00|
加权平均净资产收益率(2) (2)|11.43||12.15||(0.72)|11.95|
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(2) (2)|11.34||12.06||(0.72)|11.88|
净利息差(3) (3)|1.73||1.92||(0.19)|1.97|
净利息收益率(4) (4)|1.92||2.11||(0.19)|2.15|
风险加权资产收益率(5) (5)|1.64||1.68||(0.04)|1.64|
手续费及佣金净收入比营业收入|14.08||14.11||(0.03)|14.87|
成本收入比(6) (6)|25.01||23.97||1.04|22.30|
不良贷款率(7)||1.38|1.42|(0.04)|1.58
拨备覆盖率|(8)|209.47|205.84|3.63|180.68
贷款拨备率(9)||2.90|2.92|(0.02)|2.85
资本充足率指标(%)|||||
核心一级资本充足率(10)||14.04|13.31|0.73|13.18
一级资本充足率(10)||15.64|14.94|0.70|14.28
资本充足率(10)||19.26|18.02|1.24|16.88
总权益对总资产比率||8.87|9.31|(0.44)|8.73
风险加权资产占总资产比率||56.11|61.67|(5.56)|60.35
注:(1)净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。
(2)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。
(3)平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
(4)利息净收入除以平均生息资产。
(5)净利润除以期初及期末风险加权资产的平均数。
(6)业务及管理费除以营业收入。
(7)不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。
(8)贷款减值准备余额除以不良贷款余额。
(9)贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。
(10)根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算。
|||2022||
|一季度|二季度||三季度|四季度
(人民币百万元)|||||
营业收入|249,467|237,803||224,122|206,597
归属于母公司股东的净利润|90,633|80,873||94,316|94,661
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|89,377|80,207||94,181|94,144
经营活动产生的现金流量净额|1,207,219|203,186||432,146|(437,894)
|一季度|二季度|三季度|四季度
(人民币百万元)||||
营业收入|234,191|233,602|244,300|230,669
归属于母公司股东的净利润|85,730|77,743|88,348|96,517
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|85,252|77,386|87,751|95,510
经营活动产生的现金流量净额|612,669|(235,123)|588,904|(605,568)
3.4 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明
本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至2022年12 月31 日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。
4. 经营情况概览
2022 年,面对复杂严峻的外部环境,本行紧紧围绕迎接党的二十大、学习贯彻党的二十大精神这条主线,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求,以中央巡视整改为促进,主动作为、应变克难,在服务新发展格局中推动自身高质量发展,交出了一份稳中提质的经营答卷。
“强、优、大”核心指标持续向好,资产、利润等保持全球大行前列。“强”的方面,资本充足率增至19.26%,拨备覆盖率209.47%,稳定在较好水平;资产拨备余额近8,000 亿元,风险抵御能力增强;不良贷款率降至1.38%,连续8 个季度保持下降态势。“优”的方面,平均总资产回报率(ROA)0.97%,加权平均净资产收益率(ROE)11.43%;净利息收益率(NIM)1.92%,加大让利实体经济力度并保持在合理区间。“大”的方面,总资产增长12.6%至39.6 万亿元,营业收入9,180 亿元,净利润增长3.1%达3,610 亿元,创历史新高。上述业绩,充分体现了价值创造、市场地位、风险管控、资本约束的统筹平衡,再次彰显了本行稳健经营特质和强劲发展韧性,显示出未来增长更为可期。
业绩的取得,主要得益于抓实“稳、进、改”三方面工作。
“稳”,主要是通过服务稳经济、做好稳风控,有力稳住经营基本盘。
始终心怀“国之大者”,把经营着力点放在服务实体经济上,深入落实稳经济一揽子政策及接续措施,通过贷款、债券、租赁、债转股等工具,累计向实体经济提供全口径资金超6.4 万亿元。其中,境内分行人民币贷款增加2.6 万亿元,同比多增4,283 亿元。在保持量的合理增长同时,持续调整优化结构,不断增强金融服务的适应性、竞争力和普惠性。制造业、绿色、科创贷款规模保持领先,普惠、涉农等重点领域贷款增速明显高于各项贷款增速。创新金融服务供给,优化支付环境,助力消费提质扩容。加大稳外贸稳外资支持力度,积极服务高水平对外开放和共建“一带一路”高质量发展。
风险是经营最大变量。本行坚持统筹发展和安全,认真贯彻落实防范化解重大经济金融风险部署,因时因势调整风险防控策略,资产质量总体稳定,各类风险整体可控。深入推进“五个一本账”管理,增强三道防线耦合力,迭代升级全面风险管理体系。完善授信审批新规制度体系,丰富智能风控应用,突出抓好重点领域和重点大户风险治理。加强各类市场风险的联防联控,有效应对全球金融市场波动。主动向300 多家同业输出风控技术和工具,助力维护金融稳定大局。
“进”,主要是通过推进规划落地、基础工程,持续夯实高质量发展根基。
修订集团发展战略规划,实现与国家“十四五”规划的有效衔接。坚持整体推进与重点突破相结合,加快实施“扬长补短固本强基”战略布局,公司金融、结算金融、机构金融、金融市场等业务领先优势得到巩固。个人金融、外汇业务、重点区域、城乡联动等战略重点取得新成效,一些潜力板块正成长为新增长点。个人金融资产规模保持领先;国际结算、跨境人民币结算、结售汇等业务量增幅约5%;工银“兴农通”APP 推出当年覆盖县域超过1,800 个。
坚持多做打基础、利长远的工作。立足于本行客户优势,以政务、产业、个人服务(GBC)联动为抓手,接续实施织网补网、资金承接、城乡联动、代发业务、商户营销等基础性工程,推动“大中小微个”协调发展的客户生态加快形成。年末对公客户、结现账户和商户均突破1,000 万户,个人客户新增1,672 万户到7.2 亿户。协同效应加速显现,全年客户存款增量突破3.4 万亿元,再创新高。
“改”,主要是通过改革创新、数字化转型,不断激活力增动能。
坚持把改革作为根本动力、把创新作为第一动力,制定实施综合改革方案,加快推进内涵式发展。深化机制创新,健全监督考评体系,优化竞争力评价指标体系,完善绿色金融管理机制,提升ESG 管理效能,促进形成平衡协调可持续的高质量发展态势;深化服务创新,推出新市民系列服务方案,首家上线个人养老金储蓄产品,持续拓展政务、医疗、养老等高频民生服务场景;深化渠道创新,加快“云工行”建设,强化线上线下一体化运营,丰富“工行驿站”惠民服务功能,不断提升网点竞争力和客户满意度。
坚持把数字化转型作为发展新动能,加快数字工行(D-ICBC)建设,推动业务、产品、服务等数字化升级,不断培育新增长引擎。推出手机银行8.0 和工银 e生活5.0 版本,搭建开放式财富社区。个人手机银行客户5.16 亿户,移动端月活超1.74 亿户,均保持同业第一。升级ECOS 系统,加强基础设施关键核心领域技术攻关,不断夯实技术底座。本行当年新增和累计专利授权数均居国内银行业第一位,科技综合实力持续引领同业。
5. 股本变动及主要股东持股情况
证券发行与上市情况
报告期内,本行未进行配股,无内部职工股,无员工持股计划,未发行可转换公司债券,未发行根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》第二章第九节的规定需予以披露的公司债券。
有关本行优先股发行情况请参见“股本变动及主要股东持股情况—优先股相关情况”。
报告期本行二级资本债券及无固定期限资本债券的发行进展情况请参见“重要事项—资本工具发行情况”。
股东数量和持股情况
截至报告期末,本行普通股股东总数为734,420 户,无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。其中,H 股股东110,635 户,A 股股东623,785户。截至业绩披露日前一个月末(2023 年2 月28 日),本行普通股股东总数为752,712 户,无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。
|||||||单位:股
股东名称|股东性质|股份类别|报告期内增减||期末持股数量|持股比例(%)|质押/冻结/标记的股份数量
中央汇金投资有限责任公司|国家| A 股||-|123,717,852,951|34.71|无
财政部|国家| A 股|-|110,984,806,678|31.14|无
香港中央结算(代理人)有限公司(5)|境外法人| H 股|-8,788,188|86,145,336,361|24.17|未知
全国社会保障基金理事会(6)|国家| A 股|-|12,331,645,186|3.46|无
中国证券金融股份有限公司|国有法人| A 股|-|2,416,131,540|0.68|无
香港中央结算有限公司(7)|境外法人| A 股|513,627,255|1,900,078,921|0.53|无
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人| A 股|-|1,013,921,700|0.28|无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪|其他| A 股|541,168,980|977,079,865|0.27|无
太平人寿保险有限公司|国有法人| A 股|370,944,126|538,741,372|0.15|无
中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资基金(8)|其他| A 股|917,700|300,225,253|0.08|无
注:(1)以上数据来源于本行2022 年12 月31 日的股东名册。
(2)本行无有限售条件股份。
(3)香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。除此之外,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
(4)除香港中央结算(代理人)有限公司情况未知外,本行前10 名股东未参与融资融券及转融通业务。
(5)香港中央结算(代理人)有限公司期末持股数量是该公司以代理人身份,代表截至2022 年12 月31 日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H 股股份合计数,期末持股数量中包含中国太平保险集团有限责任公司及其一致行动人、全国社会保障基金理事会、平安资产管理有限责任公司、Temasek Holdings (Private) Limited 持有本行的H 股。
(6)根据《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资〔2019〕49 号),2019 年12 月,财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户A 股12,331,645,186 股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49 号)有关规定,全国社会保障基金理事会对本次划转股份,自股份划转到账之日起,履行3 年以上的禁售期义务。报告期末,根据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,全国社会保障基金理事会还持有本行H 股8,053,958,573 股,A 股和H 股共计20,385,603,759 股,占本行全部普通股股份比重的5.72%。
(7)香港中央结算有限公司期末持股数量是该公司以名义持有人身份,代表截至2022 年12 月31 日,该公司受香港及海外投资者指定并代表其持有的A 股股份合计数(沪股通股票)。
(8)“中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资基金”是经中国证监会2004 年11 月22 日证监基金字[2004]196 号文批准募集的证券投资基金,由华夏基金管理有限公司作为基金管理人,中国工商银行作为基金托管人。
主要股东情况
报告期内,本行的控股股东及实际控制人情况没有变化。
控股股东
本行最大的单一股东为汇金公司。汇金公司全称“中央汇金投资有限责任公司(Central Huijin Investment Ltd.)”,成立于2003 年12 月16 日,是依据公司法由国家出资设立的国有独资公司,注册资本、实收资本均为8,282.09 亿元人民币,注册地北京市东城区朝阳门北大街1 号新保利大厦,统一社会信用代码911000007109329615,法定代表人彭纯。汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司,根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
序号||机构名称|汇金公司持股比例
1|国家开发银行||34.68%
2|中国工商银行股份有限公司(A;H)||34.71%
3|中国农业银行股份有限公司(A;H)||40.03%
4|中国银行股份有限公司(A;H)||64.02%
5|中国建设银行股份有限公司(A;H)||57.11%
6|中国光大集团股份公司||63.16%
7|中国出口信用保险公司||73.63%
8|中国再保险(集团)股份有限公司(H)||71.56%
9|中国建银投资有限责任公司||100.00%
10|中国银河金融控股有限责任公司||69.07%
11|申万宏源集团股份有限公司(A;H)||20.05%
12|新华人寿保险股份有限公司(A;H)||31.34%
13|中国国际金融股份有限公司(A;H)||40.11%
14|恒丰银行股份有限公司||53.95%
15|湖南银行股份有限公司||20.00%
16|中信建投证券股份有限公司(A;H)||30.76%
17|中国银河资产管理有限责任公司||13.30%
18|国泰君安投资管理股份有限公司||14.54%
注:(1)A 代表A 股上市公司;H 代表H 股上市公司。|||
(2)除上述控参股企业外,汇金公司还全资持有子公司中央汇金资产管理有限责任公司。中央汇金资产管理有限责任公司于2015年11月设立,注册地北京,注册资本50亿元,从事资产管理业务。
本行第二大单一股东为财政部,截至2022年12月31日,其共持有本行约31.14%的股份。财政部是国务院的组成部门,是主管国家财政收支、制定财税政策、进行财政监督等事宜的宏观调控部门。
其他主要股东情况
全国社会保障基金理事会。截至2022年12月31日,全国社会保障基金理事会共持有本行5.72%的股份。全国社会保障基金理事会成立于2000年8月,是财政部管理的事业单位,住所为北京市西城区丰汇园11号楼丰汇时代大厦南座,法定代表人刘伟。经国务院批准,依据财政部、人力资源社会保障部规定,全国社会保障基金理事会受托管理以下资金:全国社会保障基金、个人账户中央补助资金、部分企业职工基本养老保险资金、基本养老保险基金、划转的部分国有资本。
实际控制人情况
主要股东及其他人士的权益和淡仓
主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士
截至2022年12月31日,本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓,该等普通股股份的权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载如下:
主要股东名称|身份| A 股数目(股)|权益性质|占A 股比重(2)(%)|占全部普通股股份比重(2)(%)
|实益拥有人|123,717,852,951|好仓|45.89|34.71
中央汇金投资有限责任公司(1)|所控制的法团的权益|1,013,921,700|好仓|0.38|0.28
|合计|124,731,774,651||46.26|35.00
财政部|实益拥有人|110,984,806,678|好仓|41.16|31.14
注:(1)截至2022年12月31日,根据本行股东名册显示,中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票|||||
为123,717,852,951股,中央汇金投资有限责任公司子公司中央汇金资产管理有限责任公司登记在册的本行股票为1,013,921,700股。
(2)由于占比数字经四舍五入,百分比仅供参考。
主要股东名称|身份| H 股数目(股)|权益性质|占H 股比重(4)(%)|占全部普通股股份比重(4)(%)
平安资产管理有限责任公司(1)|投资经理|12,168,809,000|好仓|14.02|3.41
全国社会保障基金理事会(2)|实益拥有人|8,663,703,234|好仓|9.98|2.43
 Temasek Holdings(Private) Limited|所控制的法团的权益|7,317,475,731|好仓|8.43|2.05
太平资产管理有限公司(3)|投资经理|4,415,314,000|好仓|5.09|1.24
注:(1)经平安资产管理有限责任公司确认,该等股份为平安资产管理有限责任公司作为投资经理代表若
干客户(包括但不限于中国平安人寿保险股份有限公司)持有,系根据平安资产管理有限责任公司截至2022 年12 月31 日止最后须予申报之权益披露而作出(申报日期为2019 年6 月12 日)。中国平安人寿保险股份有限公司和平安资产管理有限责任公司均为中国平安保险(集团)股份有限公司的附属公司。因平安资产管理有限责任公司作为投资经理可代表客户对该等股份全权行使投票权及独立行使投资经营管理权,亦完全独立于中国平安保险(集团)股份有限公司,故根据香港《证券及期货条例》,中国平安保险(集团)股份有限公司采取非合计方式,豁免作为控股公司对该等股份权益进行披露。
(2)根据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,报告期末,全国社会保障基金理事会持有本行 H 股8,053,958,573 股,占本行H 股股份比重的9.28%,占本行全部普通股股份比重的2.26%。
(3)根据中国太平保险集团有限责任公司及其附属公司陆续披露的权益信息,太平资产管理有限公司作为投资经理持有的本行H 股4,415,314,000 股,包括太平人寿保险有限公司以实益拥有人身份持有的本行H 股4,360,174,000 股(于2022 年11 月25 日披露)。中国太平保险集团有限责任公司、China Taiping Insurance Holdings Company Limited 均因作为太平人寿保险有限公司控权集团,而间接持有本行H 股4,405,157,000 股(于2022 年11 月22 日披露)。
(4)由于占比数字经四舍五入,百分比仅供参考。
近三年优先股发行上市情况
境外优先股发行情况
境外优先股种类|股份代号|股息率|发行总额|每股募集资金全额|每股募集资金净额|发行股数
美元优先股|4620|3.58%|29 亿美元|20 美元|人民币135.77 元|1.45 亿股
本次境外优先股的合格获配售人不少于6名,其仅发售给专业投资者而不向零售投资者发售,并仅在场外市场非公开转让。
本行境外优先股发行情况请参见本行于上海证券交易所网站、香港交易所“披露易”网站及本行网站发布的公告。
“工行优1”股息率重置情况