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柯利达|四川经都置业有限公司||施工合同纠纷|2016 年12 月,公司与经都公司签订《青城山国际度假社区(明宇豪雅青城)住宅一期三批次铝合金门窗及百叶、金属栏杆制作安装工程》,因施工合同纠纷于2022 年7月27日,网上立案。2023 年2 月10 日收到一审判决书。|638.29||执行中||
柯利达|陕西建工集团股份有限公司|海盐高逸酒店、海盐山水文旅|施工合同纠纷|2020 年,与陕建公司就“浙江山水六旗国际度假区B02a 地块酒店总承包工程”签订《建设工程专业分包合同》,因工程款纠纷于2022 年7月6 日向法院起诉,2023 年3 月9日收到一审判决。|913.83||执行中||
柯利达|青海俊辉实业有限公司||施工合同纠纷|柯利达公司与青海俊辉实业有限公司就西宁市海湖新区奥特莱斯商场 A、B区装修工程楼装饰、装修工程项目签订施工合同,因工程款纠纷,2022 年9 月16 日向苏州仲裁委申请仲裁,已于2023年4 月21日开庭。|1,235.18||仲裁审理中||
柯利达|苏州当代绿色置业有限公司||施工合同|2017 年12 月8 日,苏州当代绿色置业有限公司与柯利达签订《苏州市苏地2016-WG-2号地块项目启动期及一期保温、幕墙及金属屋面指定专业分|294.47||执行中||
|||纠纷|包工程合同》。2022 年9 月30 日因工程款纠纷柯利达公司向姑苏区法院起诉,2023年2月8日收到一审判决。|||||
柯利达|重庆实创趋势房地产开发有限公司||施工合同纠纷|2020 年5 月26 日,柯利达与重庆实创趋势房地产签订《重庆实地常春藤销售中心外装饰工程合同文件》,2022年12月26日柯利达公司因施工合同纠纷向广州仲裁委申请仲裁。已于2023年4月20日开庭。|291.29||仲裁审理中||
柯利达|中铁隧道局|中铁建设集团|建设工程分包合同纠纷|2018 年8 月10 日,中铁隧道集团四处有限公司南昌临空配套中心项目部与公司签订《中铁隧道集团四处有限公司南昌临空配套中心项目部幕墙工程建设工程施工专业分包合同》。2022 年11 月2 日,因工程款纠纷,柯利达向一审法院起诉,已于2023年4月7日开庭。|2,364.55||审理中||
柯利达|融信(平潭)投资发展有限公司|财产保全损害责任纠纷||融信(平潭)投资发展有限公司因工程款纠纷罔顾事实恶意起诉柯利达公司,并申请财产保全,冻结柯利达公司名下28006900 元银行存款709天,造成柯利达公司资金损失共计人民币1909487.11 元。柯利达公司因财产保全损害责任纠纷,于2022 年12 月诉至一审法院。已于2023 年2月21日开庭。|190.95||审理中||
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。
事项概述|查询索引
1、2016 年8 月2 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。|详情见公司2016年8月3日刊登于《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2016-0682016-069。
2、2016 年8 月22 日,公司召开2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。|详情见公司2016年8月23日刊登于《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2016-082
3、2021 年7 月23 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整参股设立证券公司方案暨关联交易的议案》|详情见公司2021年7月24日刊登于《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2021-059
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|非公开发行部分闲置募资资金|2,000|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|结构性存款|2,000|2021年12月3日|2022年3月3日|非公开发行部分闲置募资资金||到期收回本息||16.27|16.27|2,016.27|是|否|0
截至报告期末普通股股东总数(户)|14,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|14,290
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限|质押、标记或冻结情况|股东性质
||||售条件股份数量|股份状态|数量|
苏州柯利达集团有限公司|0|181,677,942|29.76|0|质押|140,721,000|境内非国有法人
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚27号私募证券投资基金|34,523,872|34,523,872|5.66|0|无|0|其他
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚26号私募证券投资基金|34,023,888|34,023,888|5.57|0|无|0|其他
顾益明|-9,885,618|29,656,854|4.86|0|无|0|境内自然人
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1 号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划|-2,219,400|27,107,327|4.44|0|无|0|其他
顾龙棣|-6,338,027|19,014,081|3.11|0|无|0|境内自然人
姜惠芳|0|17,220,000|2.82|0|无|0|境内自然人
张青|10,970,071|10,970,071|1.80|0|无|0|境内自然人
王秋林|-1,420,000|10,352,540|1.70||无|0|境内自然人
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划|0|9,134,931|1.50|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
苏州柯利达集团有限公司||181,677,942||人民币普通股||181,677,942|
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚27号私募证券投资基金||34,523,872||人民币普通股||34,523,872|
上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增汇聚26号私募证券投资基金||34,023,888||人民币普通股||34,023,888|
顾益明||29,656,854||人民币普通股||29,656,854|
中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划|27,107,327|人民币普通股|27,107,327
顾龙棣|19,014,081|人民币普通股|19,014,081
姜惠芳|17,220,000|人民币普通股|17,220,000
张青|10,970,071|人民币普通股|10,970,071
王秋林|10,352,540|人民币普通股|10,352,540
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划|9,134,931|人民币普通股|9,134,931
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾龙棣和汇聚26号基金、汇聚27号基金的管理人上海庞增投资投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
名称|苏州柯利达集团有限公司
单位负责人或法定代表人|顾龙棣
成立日期|2008年9月26日
主要经营业务|对农林业、实业、教育业的投资;新材料开发,信息软件开发、教育信息咨询(留学信息除外);承接物业管理;服装加工及设计;传媒技术的开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|顾益明
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|苏州柯利达装饰股份有限公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|顾龙棣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|苏州柯利达集团有限公司总裁苏州柯利达装饰股份有限公司董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|顾佳
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|苏州柯利达装饰股份有限公司副董事长
实际控制人顾益明、顾龙棣为兄弟关系,顾佳为原实际控制人顾敏荣之子。
容诚审字[2023]361Z0347 号
苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东:
我们审计了苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称柯利达股份公司)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了柯利达股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于柯利达股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)工程合同收入确认
柯利达股份公司的营业收入主要来源于建筑幕墙、公共建筑装饰等工程合同收入。这部分收入属于在某一时段内履行履约义务的合同收入,采用投入法确定履约进度,即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。由于采用投入法确定履约进度时,涉及柯利达股份公司管理层(以下简称管理层)的重大会计估计和判断,因此我们将其认定为关键审计事项。
相关信息披露参见财务报表附注三之25 和附注五之43。2、审计应对我们对工程合同收入的确认事项实施的相关程序主要包括:
(1)了解和评价与工程合同收入确认有关的内部控制设计的有效性,包括履约进度、实际发生的合同成本和合同预计总成本的编制等,并测试了关键控制执行的有效性。
(2)选取样本检查合同及对管理层进行访谈,对与工程合同收入确认有关的合同预计总收入、合同预计总成本的编制以及履约进度的测算进行了分析评价,进而评价公司的合同收入确认政策是否符合新收入准则的规定。
(3)选取样本检查合同预计总收入和合同预计总成本编制的合理性与准确性。
(4)选取样本检查工程合同的金额、付款方式、付款进度以及相关的质保条款和质保期限,是否与公司合同台账一致。
(5)选取样本,对本期工程合同项目的毛利率实施询问、分析性程序,核实是否存在重大异常以及异常的原因。
(6)选取样本检查本期实际发生的合同成本的准确性,并进行截止性测试。
(7)选取样本对工程合同项目进行现场检查,了解项目的施工进度,获得经过业主或监理方确认的形象进度资料,检查形象进度与账面确认的完工进度是否存在重大差异。
(8)获取管理层编制的收入、成本明细表,复核完工进度以及收入、成本计算的准确性。
通过实施以上程序,我们没有发现工程合同收入的确认事项存在异常。
(二)应收账款和合同资产坏账准备的计提
柯利达股份公司的应收账款、合同资产主要来源于工程合同收入,截止2022年12月31日,应收账款、合同资产的余额分别为人民币118,020.77万元、191,803.61万元,已计提坏账准备分别为33,850.76万元、17,137.93万元。
管理层基于单项和组合并考虑不同类型客户的信用风险,评估应收账款和合同资产的预期信用损失。由于在确定预期信用损失的过程中,对包括历史损失经验数据、宏观经济、行业风险及前瞻性信息等关键假设的评估涉及管理层运用重大会计估计和判断。因此我们将应收账款、合同资产的坏账准备的计提确定为关键审计事项。
相关信息披露参见财务报表附注三之10 和附注三之13、附注五之4和附注五之9。
我们对应收账款和合同资产坏账准备计提实施的相关程序主要包括:
(1)了解和评价与应收账款、合同资产坏账准备计提相关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性。
(2)复核管理层对应收账款、合同资产预期信用损失计量的相关考虑及客观证据,结合客户信用和市场环境等因素,评估了管理层将应收账款、合同资产划分为若干组合进行预期信用损失评估的方法和计算是否适当。
(3)复核管理层在预期信用损失计量的相关考虑和客观证据的基础上得出的预期信用损失率的恰当性。
(4)获取管理层编制的应收账款、合同资产组合和账龄明细表,选取样本复核了应收账款组合及账龄划分的准确性。
(5)获取管理层按照预期损失率计算的预期信用损失,测试预期信用损失计算的准确性。
(6)选取样本对应收账款、合同资产进行函证。
(7)选取样本检查应收账款期后回款情况。
通过实施以上程序,我们没有发现应收账款和合同资产坏账准备的计提存在异常。
(三)商誉减值
截止2022年12 月31日,柯利达股份公司商誉账面余额14,777.03 万元,商誉减值准备金额14,777.03 万元。
管理层于每年度终了对商誉进行减值测试,聘请外部独立评估机构执行以商誉减值测试为目的的相关评估工作并出具评估报告,管理层据此对商誉进行减值测试,进而评估是否需要计提商誉减值准备。由于商誉金额重大,且管理层在测试时需要对预期未来现金流量和折现率等关键假设作出重大判断,因此,我们将商誉减值确定为关键审计事项。
相关信息披露参见财务报表附注三之21 和附注五之20。
我们对商誉减值测试实施的相关程序主要包括:
(1)评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制,包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批;
(2)了解商誉所属资产组或资产组组合的认定和比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况;
(3)评价管理层聘请的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性;
(4)获取外部独立评估机构出具的评估报告,评价商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数(如增长率、折现率等)的合理性;
(5)复核商誉减值测试结果的计算准确性;
(6)评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。
通过实施以上程序,我们没有发现商誉减值测试存在异常。
管理层对其他信息负责。其他信息包括柯利达股份公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估柯利达股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算柯利达股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
柯利达股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督柯利达股份公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对柯利达股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致柯利达股份公司不能持续经营。
(6)就柯利达股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(此页无正文,为苏州柯利达装饰股份有限公司容诚审字[2023]361Z0347号审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
梁宝珠(项目合伙人)
中国注册会计师:林辉钦
余璐楠
2023年4月28日
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|附注七、1|358,966,875.45|289,960,534.52
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|附注七、2||20,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据|附注七、4|26,266,067.36|57,376,701.69
应收账款|附注七、5|841,700,099.66|982,802,245.17
应收款项融资|附注七、6|2,973,521.51|9,309,506.20
预付款项|附注七、7|9,857,862.65|17,123,888.01
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|附注七、8|215,674,496.32|187,576,054.37
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|附注七、9|19,862,737.23|10,014,539.97
合同资产|附注七、10|1,746,656,755.38|1,744,259,599.28
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|附注七、12|21,722,026.92|29,931,257.94
其他流动资产|附注七、13|74,700,824.40|92,604,453.74
流动资产合计||3,318,381,266.88|3,440,958,780.89
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|附注七、16|202,923,707.19|201,756,107.19
长期股权投资|附注七、17|142,538,011.74|164,457,526.74
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|附注七、19|128,952.50|128,952.50
投资性房地产|附注七、20|47,084,135.46|43,069,757.39
固定资产|附注七、21|527,501,578.36|376,786,993.03
在建工程|||162,081,186.95
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|附注七、25|12,119,868.77|17,669,830.86
无形资产|附注七、26|755,751,118.91|552,060,636.38
开发支出|||
商誉|||44,331,100.32
长期待摊费用|附注七、29|948,013.39|1,314,985.39
递延所得税资产|附注七、30|181,989,256.76|120,834,588.94
其他非流动资产|附注七、31|56,815,252.72|68,392,771.58
非流动资产合计||1,927,799,895.80|1,752,884,437.27
资产总计||5,246,181,162.68|5,193,843,218.16
流动负债:|||
短期借款|附注七、32|1,490,041,845.00|796,177,798.87
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|附注七、33||1,867,440.00
衍生金融负债|||
应付票据|附注七、35|12,568,000.00|159,269,633.67
应付账款|附注七、36|1,767,645,622.58|1,866,362,546.82
预收款项|附注七、37|1,528,401.51|2,265,198.10
合同负债|附注七、38|95,602,280.65|70,763,608.09
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|附注七、39|34,168,618.52|36,878,397.81
应交税费|附注七、40|5,604,145.17|2,305,999.57
其他应付款|附注七、41|21,609,033.81|52,572,339.83
其中:应付利息|||
应付股利|附注七、41|145,205.33|145,205.33
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|附注七、43|50,637,306.64|5,925,362.56
其他流动负债|附注七、44|194,562,074.59|215,523,756.13
流动负债合计||3,673,967,328.47|3,209,912,081.45
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|附注七、45|602,714,746.67|665,890,000.00
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|附注七、47|8,184,840.49|12,442,677.93
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|附注七、51|39,951,329.31|39,951,329.31
递延所得税负债|附注七、30|16,837,348.63|1,110,054.01
其他非流动负债|||
非流动负债合计||667,688,265.10|719,394,061.25
负债合计||4,341,655,593.57|3,929,306,142.70
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|附注七、53|595,960,158.00|610,439,625.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|附注七、55|239,520,535.04|278,933,939.31
减:库存股|附注七、56|119,628.78|39,295,000.00
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|附注七、59|63,317,927.42|63,317,927.42
一般风险准备|||
未分配利润|附注七、60|-35,708,298.96|307,139,019.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||862,970,692.72|1,220,535,511.48
少数股东权益||41,554,876.39|44,001,563.98
所有者权益(或股东权益)合计||904,525,569.11|1,264,537,075.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计||5,246,181,162.68|5,193,843,218.16
公司负责人:顾益明主管会计工作负责人:孙振华会计机构负责人:孙振华
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||327,865,822.80|180,609,384.23
交易性金融资产|||20,000,000.00
衍生金融资产|||
应收票据||74,491,067.36|62,251,551.69
应收账款|十七、1|655,384,206.07|835,228,734.92
应收款项融资||2,653,452.02|8,309,506.20
预付款项||11,555,414.40|12,951,779.37
其他应收款|十七、2|204,815,410.22|112,234,235.05
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||9,506,211.08|7,972,088.57
合同资产||1,385,648,039.18|1,382,188,186.24
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||21,722,026.92|22,258,486.64
其他流动资产||25,931,013.53|33,067,067.73
流动资产合计||2,719,572,663.58|2,677,071,020.64
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款||321,854,210.22|201,756,107.19
长期股权投资|十七、3|872,393,706.03|871,893,261.52
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产||38,381,955.12|42,598,640.09
固定资产||224,844,402.68|244,179,118.92
在建工程|||
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||9,278,273.17|11,709,401.33
无形资产||12,865,567.59|13,363,724.54
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||144,615,297.83|86,553,969.54
其他非流动资产||49,479,686.38|62,308,917.56
非流动资产合计||1,673,713,099.02|1,534,363,140.69
资产总计||4,393,285,762.60|4,211,434,161.33
流动负债:|||
短期借款||1,311,530,845.17|763,162,836.37
交易性金融负债|||1,867,440.00
衍生金融负债|||
应付票据||157,449,649.85|167,709,598.41
应付账款||1,463,064,483.51|1,539,749,305.75
预收款项||1,528,401.51|2,265,198.10
合同负债||73,754,285.89|45,845,160.03
应付职工薪酬||20,240,617.78|23,942,758.21
应交税费||734,219.55|789,254.48
其他应付款||339,406,418.39|325,552,155.54
其中:应付利息|||
应付股利||145,205.33|145,205.33
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||3,951,608.77|3,156,818.88
其他流动负债||133,963,399.88|153,736,179.27
流动负债合计||3,505,623,930.30|3,027,776,705.04
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||6,985,816.34|8,946,316.83
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||39,951,329.31|39,951,329.31
递延所得税负债|||
其他非流动负债|||
非流动负债合计||46,937,145.65|48,897,646.14
负债合计||3,552,561,075.95|3,076,674,351.18
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||595,960,158.00|610,439,625.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||239,520,535.04|278,933,939.31
减:库存股||119,628.78|39,295,000.00
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||63,317,927.42|63,317,927.42
未分配利润||-57,954,305.03|221,363,318.42
所有者权益(或股东权益)合计||840,724,686.65|1,134,759,810.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计||4,393,285,762.60|4,211,434,161.33
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|附注七、61|2,086,399,306.87|2,577,857,460.60
其中:营业收入|附注七、61|2,086,399,306.87|2,577,857,460.60
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||2,302,007,580.77|2,716,806,502.09
其中:营业成本|附注七、61|2,039,465,571.99|2,427,480,661.95
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|附注七、62|8,877,312.54|9,920,227.75
销售费用|附注七、63|12,738,347.24|16,193,858.87
管理费用|附注七、64|96,179,159.51|115,076,658.91
研发费用|附注七、65|100,553,886.13|116,919,427.16
财务费用|附注七、66|44,193,303.36|31,215,667.45
其中:利息费用|附注七、66|58,822,118.87|32,750,219.08
利息收入|附注七、66|15,163,813.31|8,138,469.89
加:其他收益|附注七、67|3,278,042.35|20,256,910.00
投资收益(损失以“-”号填列)|附注七、68|-13,183,997.65|-14,267,724.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|附注七、68|-4,936,246.37|-10,587,204.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|附注七、68|-3,352,153.51|-4,500,871.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|附注七、70|1,867,440.00|-1,867,440.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)|附注七、71|-59,471,830.46|-171,239,172.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)|附注七、72|-98,980,631.64|-108,005,784.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)|附注七、73|-604,045.64|117,677.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列||-382,703,296.94|-413,954,574.74
加:营业外收入|附注七、74|128,901.27|150,301.86
减:营业外支出|附注七、75|6,243,507.08|1,529,514.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-388,817,902.75|-415,333,787.61
减:所得税费用|附注七、76|-43,444,146.45|-44,445,125.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列||-345,373,756.30|-370,888,662.57
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-345,373,756.30|-370,888,662.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润||-342,927,068.71|-372,482,285.34
(净亏损以“-”号填列)|||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)||-2,446,687.59|1,593,622.77
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(4)其他债权投资信用减值准备|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||-345,373,756.30|-370,888,662.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||-342,927,068.71|-372,482,285.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额||-2,446,687.59|1,593,622.77
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||-0.56|-0.61
(二)稀释每股收益(元/股)||-0.56|-0.61
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|1,601,916,637.87|2,160,414,289.76
减:营业成本|十七、4|1,618,061,503.17|2,094,632,014.81
税金及附加||6,118,643.65|6,828,936.72
销售费用||7,831,735.09|10,797,122.62
管理费用||55,935,054.42|80,478,984.37
研发费用||77,942,780.36|85,743,281.52
财务费用||25,688,511.78|29,946,792.32
其中:利息费用||46,518,092.14|30,997,642.51
利息收入||20,871,473.45|7,490,351.82
加:其他收益||1,330,503.45|16,435,054.68
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|-8,247,306.77|-3,680,588.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|十七、5|444.51|-68.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|十七、5|-3,352,153.51|-4,500,871.24
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||1,867,440.00|-1,867,440.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-35,611,201.57|-146,540,267.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-100,445,317.10|-41,751,325.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)||-606,672.99|150,754.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列||-331,374,145.58|-325,266,655.46
加:营业外收入||13,652.02|150,001.78
减:营业外支出||6,098,208.18|1,395,639.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||-337,458,701.74|-326,512,293.43
减:所得税费用||-58,061,328.29|-53,846,816.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列||-279,397,373.45|-272,665,476.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||-279,397,373.45|-272,665,476.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||-279,397,373.45|-272,665,476.65
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,924,712,656.10|2,373,736,619.81
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||34,228,648.96|
收到其他与经营活动有关的现金|附注七、78|303,803,501.78|161,526,334.31
经营活动现金流入小计||2,262,744,806.84|2,535,262,954.12
购买商品、接受劳务支付的现金||2,003,898,922.21|2,229,582,283.89
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||140,664,213.78|144,444,158.17
支付的各项税费||34,109,908.22|43,693,281.76
支付其他与经营活动有关的现金|附注七、78|314,589,238.61|309,425,982.69
经营活动现金流出小计||2,493,262,282.82|2,727,145,706.51
经营活动产生的现金流量净额||-230,517,475.98|-191,882,752.39
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||38,333,268.63|110,000,000.00
取得投资收益收到的现金||162,739.73|1,708,514.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||900,091.30|60,244.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|附注七、78|12,738,600.00|146,703,266.00
投资活动现金流入小计||52,134,699.66|258,472,024.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||291,934,112.86|319,251,762.94
投资支付的现金||1,350,000.00|110,000,000.00
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|附注七、78||250,000,000.00
投资活动现金流出小计||293,284,112.86|679,251,762.94
投资活动产生的现金流量净额||-241,149,413.20|-420,779,738.68
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||8,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||8,800,000.00
取得借款收到的现金||1,931,953,045.72|1,323,130,135.07
收到其他与筹资活动有关的现金|附注七、78|14,988,794.13|45,186,078.09
筹资活动现金流入小计||1,946,941,839.85|1,377,116,213.16
偿还债务支付的现金||1,259,463,773.33|1,031,620,679.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||73,088,313.71|54,879,771.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||
支付其他与筹资活动有关的现金|附注七、78|247,845,821.41|95,622,808.95
筹资活动现金流出小计||1,580,397,908.45|1,182,123,260.82
筹资活动产生的现金流量净额||366,543,931.40|194,992,952.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-0.02|-0.26
五、现金及现金等价物净增加额||-105,122,957.80|-417,669,538.99
加:期初现金及现金等价物余额||207,152,533.07|624,822,072.06
六、期末现金及现金等价物余额||102,029,575.27|207,152,533.07
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||1,717,057,846.87|2,084,932,343.65
收到的税费返还||582,021.84|
收到其他与经营活动有关的现金||1,776,201,007.20|1,386,486,253.49
经营活动现金流入小计||3,493,840,875.91|3,471,418,597.14
购买商品、接受劳务支付的现金||1,778,619,575.04|2,003,566,591.18
支付给职工及为职工支付的现金||85,598,090.49|89,571,768.08
支付的各项税费||23,897,521.51|27,780,754.35
支付其他与经营活动有关的现金||1,613,617,995.12|1,241,167,131.17
经营活动现金流出小计||3,501,733,182.16|3,362,086,244.78
经营活动产生的现金流量净额||-7,892,306.25|109,332,352.36
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||20,000,000.00|110,000,000.00
取得投资收益收到的现金||162,739.73|31,708,514.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||894,326.30|58,744.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金||12,738,600.00|146,703,266.00
投资活动现金流入小计||33,795,666.03|288,470,524.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||2,479,762.51|8,016,987.89
投资支付的现金||48,500,000.00|251,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的||112,530,651.67|250,000,000.00
现金|||
投资活动现金流出小计||163,510,414.18|509,366,987.89
投资活动产生的现金流量净额||-129,714,748.15|-220,896,463.63
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||1,611,041,383.78|995,358,646.27
收到其他与筹资活动有关的现金||8,915,014.59|42,633,943.66
筹资活动现金流入小计||1,619,956,398.37|1,037,992,589.93
偿还债务支付的现金||1,227,405,440.00|1,021,620,679.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||42,247,973.81|37,750,687.72
支付其他与筹资活动有关的现金||241,841,972.92|89,501,376.88
筹资活动现金流出小计||1,511,495,386.73|1,148,872,744.55
筹资活动产生的现金流量净额||108,461,011.64|-110,880,154.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-0.02|-0.26
五、现金及现金等价物净增加额||-29,146,042.78|-222,444,266.15
加:期初现金及现金等价物余额||101,813,349.47|324,257,615.62
六、期末现金及现金等价物余额||72,667,306.69|101,813,349.47
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|610,439,625.00||||278,933,939.31|39,295,000.00|||63,317,927.42||307,139,019.75||1,220,535,511.48|44,001,563.98|1,264,537,075.46
加:会计政策变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|610,439,625.00||||278,933,939.31|39,295,000.00|||63,317,927.42||307,139,019.75||1,220,535,511.48|44,001,563.98|1,264,537,075.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-14,479,467.00||||-39,413,404.27|-39,175,371.22|||||-342,847,318.71||-357,564,818.76|-2,446,687.59|-360,011,506.35
(一)综合收益总额|||||||||||-342,927,068.71||-342,927,068.71|-2,446,687.59|-345,373,756.30
(二)所有者投入和减少资本|-14,479,467.00||||-39,413,404.27|-39,175,371.22|||||||-14,717,500.05||-14,717,500.05
1.所有者投入的普通股|-14,479,467.00||||-24,695,904.22||||||||-39,175,371.22||-39,175,371.22
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支|||||-14,717,500.05|-39,175,371.22|||||||24,457,871.17||24,457,871.17
付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||79,750.00||79,750.00||79,750.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||||||
4.其他|||||||||||79,750.00||79,750.00||79,750.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
四、本期期末余额|595,960,158.00||||239,520,535.04|119,628.78|||63,317,927.42||-35,708,298.96||862,970,692.72|41,554,876.39|904,525,569.11
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|610,439,625.00||||272,836,689.27|39,295,000.00|||63,317,927.42||685,660,656.67||1,592,959,898.36|33,607,941.21|1,626,567,839.57
加:会计政策|||||||||||||||
变更|||||||||||||||
期差错更正|||||||||||||||
一控制下企业合并|||||||||||||||
他|||||||||||||||
二、本年期初余额|610,439,625.00||||272,836,689.27|39,295,000.00|||63,317,927.42||685,660,656.67||1,592,959,898.36|33,607,941.21|1,626,567,839.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||6,097,250.04||||||-378,521,636.92||-372,424,386.88|10,393,622.77|-362,030,764.11
(一)综合收益总额|||||||||||-372,482,285.34||-372,482,285.34|1,593,622.77|-370,888,662.57
(二)所有者投入和减|||||6,097,250.04||||||||6,097,250.04|8,800,000.00|14,897,250.04
少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股||||||||||||||8,800,000.00|8,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||6,097,250.04||||||||6,097,250.04||6,097,250.04
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-6,039,351.58||-6,039,351.58||-6,039,351.58
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-6,039,351.58||-6,039,351.58||-6,039,351.58
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
四、本期期末余额|610,439,625.00||||278,933,939.31|39,295,000.00|||63,317,927.42||307,139,019.75||1,220,535,511.48|44,001,563.98|1,264,537,075.46
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|610,439,625.00||||278,933,939.31|39,295,000.00|||63,317,927.42|221,363,318.42|1,134,759,810.15
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|610,439,625.00||||278,933,939.31|39,295,000.00|||63,317,927.42|221,363,318.42|1,134,759,810.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-14,479,467.00||||-39,413,404.27|-39,175,371.22||||-279,317,623.45|-294,035,123.50
(一)综合收益总额||||||||||-279,397,373.45|-279,397,373.45
(二)所有者投入和减少资本|-14,479,467.00||||-39,413,404.27|-39,175,371.22|||||-14,717,500.05
1.所有者投入的普通股|-14,479,467.00||||-24,695,904.22||||||-39,175,371.22
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-14,717,500.05|-39,175,371.22|||||24,457,871.17
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||79,750.|79,750.
||||||||||00|00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配|||||||||||
3.其他||||||||||79,750.00|79,750.00
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|595,960,158.00||||239,520,535.04|119,628.78|||63,317,927.42|-57,954,305.03|840,724,686.65
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|610,439,625.00||||272,836,689.27|39,295,000.00|||63,317,927.42|500,068,146.65|1,407,367,388.34
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|610,439,625.00||||272,836,689.27|39,295,000.00|||63,317,927.42|500,068,146.65|1,407,367,388.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||6,097,250.04|||||-278,704,828.23|-272,607,578.19
(一)综合收益总额||||||||||-272,665,476.65|-272,665,476.65
(二)所有者投入和减少资本|||||6,097,250.04||||||6,097,250.04
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||6,097,250.04||||||6,097,250.04
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-6,039,351.58|-6,039,351.58
1.提取盈余公积||||||||||0|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-6,039,351.58|-6,039,351.58
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|610,439,625.00||||278,933,939.31|39,295,000.00|||63,317,927.42|221,363,318.42|1,134,759,810.15
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“柯利达装饰”或“本公司”)是一家在江苏省注册的股份有限公司,是由苏州柯利达建筑装饰工程有限公司全体股东以发起方式整体改制变更设立,于2011年6月28日取得江苏省苏州市工商行政管理局核发的320500000021304号《企业法人营业执照》。
经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价格为17.20元。经上海证券交易所“自律监管决定书【2015】72号”文批准,2015年2月26日本公司发行的人民币普通股(A股)股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“柯利达”,股票代码“603828”。
经过历次股份变更,截止2022 年12月31日,本公司注册资本为人民币61,046.0158万元,统一社会信用代码:91320500722291305C,注册地址:苏州市高新区邓尉路6号,法定代表人:顾益明。
本公司属于建筑装饰行业,主营业务包括建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工、建筑设计与 PPP\EPC项目、装配化装修和投融资与资产管理等。
财务报表批准报出日:本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十五次会议于2023年4月28日决议批准报出。
序号|子公司全称|子公司简称|持股比例(%)|
|||直接|间接
1|苏州柯利达光电幕墙有限公司|苏州光电|100|
2|苏州承志装饰有限公司|承志装饰|100|
3|苏州柯利达资产管理有限公司|资产管理|100|
4|苏州中望宾舍设计有限公司|中望宾舍|100|
5|成都柯利达光电幕墙有限公司|成都光电|100|
6|苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司|苏作园林|76.19|
7|成都柯利达建筑设计有限公司(原名:四川域高建筑设计有限公司)|成都设计|80|
8|柯利达信息技术有限公司|信息技术||51
9|泰州柯利达装饰工程有限公司|泰州柯利达|100|
10|苏州柯依迪装配式建筑有限公司|苏州柯依迪|100|
11|西昌唐园投资管理有限公司|西昌唐园|70.5128|19.077
12|苏州柯利达建设工程有限公司|建设工程|100|
13|安徽柯利达建筑工程有限公司|安徽柯利达|100|
14|江苏柯创城市技术有限公司|江苏柯创||51
15|北京鼎茂建筑有限公司|北京鼎茂||100
16|苏州柯利达新能源有限公司|苏州新能源|100|
17|成都柯利达建筑装饰有限公司|成都装饰||100
18|安徽柯利达装饰幕墙有限公司|安徽装饰||100
上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;