DateSaisie,Fournisseurs::Nom,Montant,Description,CA_Niveau1::niveau,CA_Niveau2::niveau,CA_Niveau2::id,Statut,Banque::Code Banque,Mode de Paiement::Nom du Mode,NumeroPaiement,Datedecaissement,Recap Budget,budget,URL,URLWEB 25/04/2011,RG GROUPE,36552.00DH ,,"1ère Tranche ",RH,55.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305779,25/04/2011,,,"file:Setting-icon.png filemac:/MacBook/Users/mokhtar/Documents/Setting-icon.png",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/Setting-icon.png 25/04/2011,RG GROUPE,120900.00DH ,Avance 10% Sur Bon de Commande,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305780,25/04/2011,,1210890.0,, 25/04/2011,STRAPEX SANITAIRE,4240.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ", 1027305781,25/04/2011,,,, 26/04/2011,INTERIORS,28215.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,26/04/2011,,,, 27/04/2011,CORALINE,7536.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305782,27/04/2011,,,, 28/04/2011,ATEAG HYDRAULIQUES ,750000.00DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305783,28/04/2011,,,, 28/04/2011,HENRY CATH,19152.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,28/04/2011,,,, 28/04/2011,ARIZAL ALIMINIUM,268558.38DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",1027305784,28/04/2011,,,, 29/04/2011,STE A.R.T.C.G,1194335.60DH ,Décompte N° 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734333,29/04/2011,,6742784.16,, 29/04/2011,VENTEC MAROC,325290.00DH ,Avance 20% sur Montant marché,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305787,29/04/2011,,1626450.0,, 29/04/2011,TECHNIQUE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE,32888.16DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,29/04/2011,,,, 04/05/2011,CURIOSITE MAROCAINE,14300.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305785,04/05/2011,,,, 04/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,13700.00DH ,,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,102 7305786,04/05/2011,,,, 04/05/2011,RIAD EL FELLAH,12318.00DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,102 7305710,04/05/2011,,,, 05/05/2011,POLYCONCEPT,39840.00DH ,,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,05/05/2011,,,, 05/05/2011,ELEC TIFAOUT ,25099.19DH ,Appareillage,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734334,05/05/2011,,283350.52,, 10/05/2011,SOMBA CONSTRUCTION,31218.62DH ,Décompte N° 7 - Superette,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305791,10/05/2011,,,, 10/05/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,150000.00DH ,Décompte N° 2 - 1/1 Bassins BC,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305790,10/05/2011,,,, 11/05/2011,DYAR AGRUMES,9122.74DH ,,"1ère Tranche ",,,Remis à la comptabilité ,,,1027305794,11/05/2011,,,, 11/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,29400.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305793,11/05/2011,,,, 11/05/2011,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,4798.82DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,11/05/2011,,,, 11/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,26155.00DH ,,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305792,11/05/2011,,,, 11/05/2011,Comptoir metallurgique marocain,1899.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305796,11/05/2011,,,, 11/05/2011,COGEMAF ,40200.00DH ,Bouchardé Piscine Commune,Bloc Central,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305797,11/05/2011,,,, 12/05/2011,PISCINES ET LOISIRS,7800.00DH ,?,Bloc Central,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,12/05/2011,,,, 18/05/2011,MAROC VALMONT,588363.31DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305798,18/05/2011,,,, 19/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,14675.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305799,19/05/2011,,,, 19/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,21741.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305800,19/05/2011,,,, 19/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,21741.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305800,19/05/2011,,,, 23/05/2011,DYAR AGRUMES,16345.13DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305803,23/05/2011,,,, 23/05/2011,MASTOR NET ,100000.00DH ,Décompte N°2 - 1/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305804,23/05/2011,,1918062.0,, 23/05/2011,ATLAS WOOD ,30000.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305805,23/05/2011,,,, 23/05/2011,TOTRADELEC ,74400.00DH ,Travaux d’électricité Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305806,23/05/2011,,,, 23/05/2011,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,200000.00DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,,Effet,0101734344,23/05/2011,,,, 25/05/2011,Sud staf sarl,41489.70DH ,Décompte N° 3 - 1/1,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305807,25/05/2011,,,, 25/05/2011,MOUKHTALIFATE ARTISANALES,2125.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305808,25/05/2011,,,, 25/05/2011,ABELMO,9961.38DH ,Centrale Détection Incendie+Détecteur de fumé+...,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305809,25/05/2011,,,, 25/05/2011,INTERIORS,28215.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,25/05/2011,,,, 25/05/2011,FOUNTY TEX,21600.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305810,25/05/2011,,,, 27/05/2011,MASTOR NET ,300000.00DH ,Décompte N°2 - 2/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305812,27/05/2011,,1918062.0,, 27/05/2011,SODEPUR ,92614.66DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,27/05/2011,,,, 27/05/2011,RG GROUPE,92496.00DH ,60 Réservoir + 2 colonnes Rêve,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734346,27/05/2011,,1210890.0,, 30/05/2011,SECOSUD ,1000000.00DH ,Décompte N°3 - 1/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022266,30/05/2011,,6362840.25,, 30/05/2011,BATIE BLUE,50000.00DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022267,30/05/2011,,,, 30/05/2011,DYAR AGRUMES,14642.73DH ,,,,,Remis à la comptabilité ,,,1027305813,30/05/2011,,,, 30/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,25236.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305814,30/05/2011,,,, 30/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,25236.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305815,30/05/2011,,,, 30/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,25236.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305816,30/05/2011,,,, 30/05/2011,CAISSE ABDERRAHIM,25236.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1027305817,30/05/2011,,,, 01/06/2011,NOWTEL ,4889.41DH ,,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",3421697,01/06/2011,,,, 03/06/2011,Tixina cuisines,13320.00DH ,Granit 50% Pour 2 Cuisines - 1ère CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,03/06/2011,,1490280.0,, 03/06/2011,Tixina cuisines,26586.00DH ,Meuble 1ère 35% Pour 2 Cuisines - 1ère CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,03/06/2011,,1490280.0,, 06/06/2011,ARIZAL ALIMINIUM,105098.43DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421696,06/06/2011,,,, 07/06/2011,STE A.R.T.C.G,1000000.00DH ,Décompte N°3 - 1/4,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734347,07/06/2011,,6742784.16,, 08/06/2011,ATLAFLORA,513683.99DH ,,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,08/06/2011,,,, 09/06/2011,SOCA-SUD,1400.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1113421698,09/06/2011,,,, 13/06/2011,COGEMAF ,22435.69DH ,Bouchardé Piscine Commune,Bloc Central,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421699,13/06/2011,,,, 16/06/2011,MASTOR NET ,700620.58DH ,Décompte N°2 - 3/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421700,16/06/2011,,1918062.0,, 16/06/2011,PRONET SOUSS,3163.50DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421701,16/06/2011,,,, 16/06/2011,STRAPEX SANITAIRE,1160.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421702,16/06/2011,,,, 16/06/2011,ATLAS WOOD ,200000.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421703,16/06/2011,,,, 16/06/2011,SOS PISCINE ,120000.00DH ,?,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421704,16/06/2011,,,, 16/06/2011,SORESOUSS,19020.96DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421705,16/06/2011,,,, 16/06/2011,Sud staf sarl,32936.64DH ,Travaux Platre Superette,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421706,16/06/2011,,,, 17/06/2011,TOTRADELEC ,41783.81DH ,Travaux d’électricité Superette,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421707,17/06/2011,,,, 17/06/2011,TOTRADELEC ,7092.00DH ,Travaux d’électricité Poste de Garde,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421708,17/06/2011,,,, 17/06/2011,TOTRADELEC ,53700.24DH ,Travaux d’électricité Piscine Commune,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421709,17/06/2011,,,, 17/06/2011,LABORATOIRE HARGUIL,1350.00DH ,3 Analyses Bactériologiques Eau Potable,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",1113421710,17/06/2011,,,, 22/06/2011,CAISSE ABDERRAHIM,29982.50DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,22/06/2011,,,, 22/06/2011,ABELMO,23243.22DH ,Centrale Détection Incendie+Détecteur de fumé+...,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421712,22/06/2011,,,, 22/06/2011,Christine roffiaen architecte,157800.00DH ,Etudes Archi,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,22/06/2011,,1100000.0,, 22/06/2011,STE A.R.T.C.G,250000.00DH ,Décompte N°3 - 2/4,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421713,22/06/2011,,6742784.16,, 22/06/2011,STE A.R.T.C.G,250000.00DH ,Décompte N°3 - 3/4,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734348,22/06/2011,,6742784.16,, 30/06/2011,RG GROUPE,3744.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421720,30/06/2011,,,, 30/06/2011,LUMINAIRES LINA,14760.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/06/2011,,,, 30/06/2011,LUMINAIRES LINA,10192.32DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421722,30/06/2011,,,, 01/07/2011,INTER RAP,161158.80DH ,Décompte N° 5 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421723,01/07/2011,,,, 04/07/2011,ABELMO,1728.00DH ,Détecteur fumé + Détecteur Thermostatique,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421725,04/07/2011,,,, 04/07/2011,MAROC ELASTOMERES,111983.52DH ,Cuvelage et Carrelage Piscine Commune,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,1734355,04/07/2011,,,, 04/07/2011,DYAR AGRUMES,61392.46DH ,Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 19/5 Au 15/6 + ONE Avril et Mars + CNSS,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421726,04/07/2011,,,, 06/07/2011,MAROC ELASTOMERES,38064.60DH ,"Etanchéité STEP, Margelle Puit, Local tech et bache à eau",Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,1734356,06/07/2011,,,, 06/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,06/07/2011,,,, 06/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,26562.50DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,06/07/2011,,,, 06/07/2011,ENIRAP,107108.70DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421732,06/07/2011,,,, 06/07/2011,ENIRAP,12681.50DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421733,06/07/2011,,,, 06/07/2011,ENIRAP,58572.18DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421734,06/07/2011,,,, 06/07/2011,S.T.I.L,27456.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,010734365,06/07/2011,,,, 06/07/2011,ELEC TIFAOUT ,31936.54DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734371,06/07/2011,,,, 06/07/2011,ARIZAL ALIMINIUM,392455.44DH ,Avance 10% Sur Marché,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421737,06/07/2011,,3924554.4,, 07/07/2011,STE A.R.T.C.G,617479.50DH ,Décompte N°3 - 4/4,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734357,07/07/2011,,6742784.16,, 07/07/2011,SECTOB,4800.00DH ,,Bloc Central,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421738,07/07/2011,,,, 11/07/2011,ATLAS WOOD ,200000.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421740,11/07/2011,,,, 14/07/2011,DYAR AGRUMES,20334.00DH ,Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 16/06 Au 13/7 ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421744,14/07/2011,,,, 14/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,84000.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,14/07/2011,,,, 15/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,39296.50DH ,,Bloc Central,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,15/07/2011,,,, 15/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,3600.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,15/07/2011,,,, 15/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,15/07/2011,,,, 15/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,400.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,15/07/2011,,,, 15/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,Avance Construction Bureau Tech,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,15/07/2011,,,, 15/07/2011,CAISSE ABDERRAHIM,28755.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,15/07/2011,,,, 15/07/2011,INTER RAP,17698.80DH ,Plomberie Villa 17 + Bureau Chantier + Installation Chauffe eau ,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421443,15/07/2011,,,, 15/07/2011,TOTRADELEC ,100000.00DH ,Avance Eclairage Public BC - 2/3,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734362,15/07/2011,,,, 22/07/2011,MASTOR NET ,400000.00DH ,Décompte N°3 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305643,22/07/2011,,1918062.0,, 01/08/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,141734.21DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Plage Piscine BC,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421598,01/08/2011,,,, 04/08/2011,SECOSUD ,327181.44DH ,Décompte N°3 - 2/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421599,04/08/2011,,6362840.25,, 04/08/2011,STE A.R.T.C.G,1000000.00DH ,Décompte N°4 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734363,04/08/2011,,6742784.16,, 08/08/2011,DYAR AGRUMES,61834.93DH ,"Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 14/7 Au 10/8 + ONE Juin, Juillet et Août",2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421600,08/08/2011,,,, 10/08/2011,SOS PISCINE ,40734.59DH ,?,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421601,10/08/2011,,,, 10/08/2011,MAROC VALMONT,179088.00DH ,,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734364,10/08/2011,,,, 11/08/2011,Sud staf sarl,140448.00DH ,Décompte N° 1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421604,11/08/2011,,1075094.4,, 12/08/2011,SOMBA CONSTRUCTION,5789.40DH ,Matière Première Pour Piscines ,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421610,12/08/2011,,,, 12/08/2011,SOMBA CONSTRUCTION,1941.70DH ,Décompte Définitif Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421607,12/08/2011,,,, 12/08/2011,SOMBA CONSTRUCTION,6836.40DH ,Décompte - 1/1 Fontaines BC,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421608,12/08/2011,,,, 12/08/2011,SOMBA CONSTRUCTION,6939.00DH ,Décompte 9 - 1/1 Piscine Commune BC,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421609,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,19600.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,53620.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,8000.00DH ,Roseau Bureau Tech. et Parking,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,Paie Ouvriers 01 au 15 Août Construction Bureau Tech,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,10800.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 12/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,6982.00DH ,Roseau Bureau Tech,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,12/08/2011,,,, 18/08/2011,RG GROUPE,121440.00DH ,65 Réservoir + 21 Receveur,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734367,18/08/2011,,1210890.0,, 18/08/2011,SORESOUSS,10800.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421612,18/08/2011,,,, 18/08/2011,L3E,45600.00DH ,,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421613,18/08/2011,,,, 22/08/2011,STE A.R.T.C.G,277959.33DH ,Décompte N°4 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421616,22/08/2011,,6742784.16,, 25/08/2011,TOTRADELEC ,45534.72DH ,Tubage et Cablage Incendie Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421631,25/08/2011,,,, 25/08/2011,TOTRADELEC ,8229.60DH ,Travaux d’électricité STEP,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421619,25/08/2011,,,, 25/08/2011,INTER RAP,200000.00DH ,Avance Sur Marché,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421622,25/08/2011,,1129909.2,, 26/08/2011,STE A.R.T.C.G,85481.76DH ,Gros Oeuvres Guérite,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421623,26/08/2011,,,, 26/08/2011,STE A.R.T.C.G,56542.86DH ,Gros Oeuvres STEP,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421624,26/08/2011,,,, 26/08/2011,STE A.R.T.C.G,57975.38DH ,Gros Oeuvres Séparation Jardins,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421625,26/08/2011,,,, 26/08/2011,INTER RAP,8028.00DH ,Plomberie Superette - 1/1,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421626,26/08/2011,,,, 26/08/2011,TOTRADELEC ,100000.00DH ,"Tubage 60,80,120 et 160 -1/3",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421627,26/08/2011,,1860050.0,, 26/08/2011,TOTRADELEC ,90816.00DH ,Décompte Définitif Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421628,26/08/2011,,,, 26/08/2011,TETRAGEP,15000.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421632,26/08/2011,,,, 26/08/2011,SECOSUD ,750000.00DH ,Décompte N°4 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421633,26/08/2011,,6362840.25,, 26/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,34800.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,26/08/2011,,,, 26/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,5880.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,26/08/2011,,,, 26/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,6663.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,26/08/2011,,,, 29/08/2011,MASTOR NET ,250000.00DH ,Décompte N°4 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421634,29/08/2011,,1918062.0,, 29/08/2011,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,101514.60DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",111341635,29/08/2011,,,, 29/08/2011,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,100000.00DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421636,29/08/2011,,,, 29/08/2011,ATLAS WOOD ,200000.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421637,29/08/2011,,,, 30/08/2011,CAISSE ABDERRAHIM,32726.60DH ,Nettoyage Avec Engin (Trax),2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,30/08/2011,,,, 06/09/2011,RG GROUPE,23250.00DH ,Sanitaire une villa témoin,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421639,06/09/2011,,1210890.0,, 06/09/2011,ARIZAL ALIMINIUM,196227.72DH ,Avance 5% Sur Marché,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421640,06/09/2011,,3924554.4,, 06/09/2011,ARIZAL ALIMINIUM,196227.72DH ,Avance 5% Sur Marché,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734370,06/09/2011,,3924554.4,, 07/09/2011,ATLAS WOOD ,500000.00DH ,Avance Sur Marché,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421641,07/09/2011,,3731311.2,, 08/09/2011,LUMINAIRES LINA,5850.43DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421643,08/09/2011,,,, 08/09/2011,DYAR AGRUMES,16723.99DH ,Paie + Prime Ouvriers Quinzine Du 11/8 Au 24/8 ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421644,08/09/2011,,,, 15/09/2011,MASTOR NET ,114379.27DH ,Décompte N°4 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421874,15/09/2011,,1918062.0,, 22/09/2011,ATEAG HYDRAULIQUES ,750000.00DH ,,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305454,22/09/2011,,,, 29/09/2011,Sud staf sarl,194441.28DH ,Décompte N° 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421798,29/09/2011,,1075094.4,, 29/09/2011,DYAR AGRUMES,36114.02DH ,Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 25/8 Au 21/9 + ONE Août,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1113421796,29/09/2011,,,, 30/09/2011,CAISSE ABDERRAHIM,9987.50DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/09/2011,,,, 30/09/2011,CAISSE ABDERRAHIM,700.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/09/2011,,,, 30/09/2011,CAISSE ABDERRAHIM,622.00DH ,Peinture Extérieure villa 79,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/09/2011,,500000.0,, 30/09/2011,CAISSE ABDERRAHIM,2290.50DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/09/2011,,,, 30/09/2011,CAISSE ABDERRAHIM,1700.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/09/2011,,,, 05/10/2011,RG GROUPE,173550.00DH ,117 corps encastré + 67 Façades,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734372,05/10/2011,,1210890.0,, 05/10/2011,TA STYLE TRANS,82868.73DH ,Transitaires Carreaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,05/10/2011,,184000.0,, 05/10/2011,Atelier isabelle linski,14432.99DH ,Etudes Paysagisme,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,SG,Virement,,05/10/2011,,210000.0,, 07/10/2011,MAROC ELASTOMERES,303779.87DH ,"Décompte N° 1 - Villas 76,77,78,75,54,55,100,101 et 102",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421803,07/10/2011,,3286665.6,, 07/10/2011,CAISSE ABDERRAHIM,39285.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,07/10/2011,,,, 07/10/2011,CAISSE ABDERRAHIM,60110.55DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,,07/10/2011,,,, 10/10/2011,SECOSUD ,470914.11DH ,Décompte N°4 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421804,10/10/2011,,6362840.25,, 10/10/2011,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,4798.82DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734373,10/10/2011,,,, 11/10/2011,STE A.R.T.C.G,1000000.00DH ,Décompte N°5 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734374,11/10/2011,,6742784.16,, 11/10/2011,STE A.R.T.C.G,602657.83DH ,Décompte N°5 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734376,11/10/2011,,6742784.16,, 11/10/2011,SOS PISCINE ,21945.00DH ,?,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421814,11/10/2011,,,, 13/10/2011,STE AIT HAJI FRERES,600000.00DH ,,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022270,13/10/2011,,,, 19/10/2011,TETRAGEP,3171.50DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421809,19/10/2011,,,, 19/10/2011,COGEMAF ,25000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421812,19/10/2011,,715000.0,, 19/10/2011,CAISSE ABDERRAHIM,2673.00DH ,,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,MISE A DISO,19/10/2011,,,, 19/10/2011,RIAD EL FELLAH,5559.00DH ,Réparation pompe,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421811,19/10/2011,,,, 20/10/2011,COGEMAF ,15000.00DH ,Décompte N° 1 - 2/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421813,20/10/2011,,715000.0,, 24/10/2011,Socotec,189000.00DH ,Etudes Bureau de contrôle,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734379,24/10/2011,,540000.0,, 24/10/2011,AREO SARL,21448.00DH ,Vacation sur site,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,SG,Virement,,24/10/2011,,210000.0,, 24/10/2011,TOTRADELEC ,250000.00DH ,"Tubage 60,80,120 et 160 -2/3",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421815,24/10/2011,,1860050.0,, 24/10/2011,AREO SARL,2502.41DH ,Note de Frais,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,SG,Virement,,24/10/2011,,210000.0,, 24/10/2011,MASTOR NET ,340327.22DH ,Décompte N°5 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421819,24/10/2011,,1918062.0,, 26/10/2011,Tixina cuisines,26586.00DH ,Meuble 2ème 35% Pour 2 Cuisines - 1ère CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,26/10/2011,,1490280.0,, 26/10/2011,Tixina cuisines,16320.00DH ,Granit Restaurant,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,26/10/2011,,,, 26/10/2011,Whirpool,31560.09DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,26/10/2011,,,, 27/10/2011,Tixina cuisines,89220.00DH ,Granit 1ère 50% pour les 15 Cuisines - 2ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,27/10/2011,,1490280.0,, 27/10/2011,Tixina cuisines,166236.00DH ,Meuble 1ère 35% pour les 15 Cuisines - 2ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,27/10/2011,,1490280.0,, 27/10/2011,CLAIRO,651780.00DH ,Gros Oeuvres 9 piscines 3x6 et 5 de 4²x8,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421821,27/10/2011,,2457696.0,, 28/10/2011,Architecte wahabi,78900.00DH ,Etudes Archi,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421833,28/10/2011,,1100000.0,, 28/10/2011,STRAPEX SANITAIRE,3746.52DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421823,28/10/2011,,,, 02/11/2011,Sud staf sarl,403055.53DH ,Décompte N° 3 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421824,02/11/2011,,1075094.4,, 02/11/2011,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,23994.12DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734381,02/11/2011,,,, 02/11/2011,STE EURO SOUSS MASSA,1500.00DH ,Odeurs Salle de bain,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421825,02/11/2011,,,, 04/11/2011,TOTRADELEC ,100000.00DH ,"Câblage 68,80,120 et 160",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421826,04/11/2011,,1860050.0,, 04/11/2011,TOTRADELEC ,188692.41DH ,"Tubage 60,80,120 et 160 -3/3",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421827,04/11/2011,,1860050.0,, 04/11/2011,INTER RAP,200000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734382,04/11/2011,,1129909.2,, 04/11/2011,INTER RAP,200000.00DH ,Décompte N° 1 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734384,04/11/2011,,1129909.2,, 04/11/2011,COGEMAF ,16669.18DH ,Décompte N° 2 - 3/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421842,04/11/2011,,715000.0,, 04/11/2011,COGEMAF ,43202.02DH ,Décompte N° 2 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421829,04/11/2011,,715000.0,, 04/11/2011,SOMBA CONSTRUCTION,40000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421830,04/11/2011,,360000.0,, 04/11/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,180000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421831,04/11/2011,,817158.0,, 04/11/2011,ROSA SOUSS,120000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421832,04/11/2011,,804192.0,, 04/11/2011,CAISSE ABDERRAHIM,12555.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,MISE A DISPO,04/11/2011,,,, 04/11/2011,DYAR AGRUMES,58251.29DH ,Paie Ouvriers 3 Quinzines Du 22/9 Au 02/11 + ONE Septembre,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421835,04/11/2011,,,, 15/11/2011,Tixina cuisines,101580.00DH ,Granit 1ère 50% pour les 18 Cuisines - 3ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,15/11/2011,,1490280.0,, 15/11/2011,Tixina cuisines,184674.00DH ,Meuble 1ère 35% pour les 18 Cuisines - 3ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,15/11/2011,,1490280.0,, 15/11/2011,Tixina cuisines,1872.00DH ,Pose multiprise Villa 16,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,15/11/2011,,,, 15/11/2011,Whirpool,2399.21DH ,1 Plaque à gaz,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,15/11/2011,,502000.0,, 16/11/2011,VENTEC MAROC,25140.00DH ,Clim Local Tech +Salle cde jeux+Sécurité,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421836,16/11/2011,,,, 16/11/2011,VENTEC MAROC,18720.00DH ,Clim Poubelle cuisine+Salle Poubelle +Salle Telecom,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421838,16/11/2011,,,, 16/11/2011,VENTEC MAROC,75600.00DH ,Travaux d’installation,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421839,16/11/2011,,,, 17/11/2011,VENTEC MAROC,58800.00DH ,Climatisation superette ,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421841,17/11/2011,,,, 28/11/2011,STE BATIMENT & ARTISANAT MAROCAINES,80000.00DH ,Briquettes Décoratives,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421843,28/11/2011,,90909.0,, 30/11/2011,Whirpool,43079.56DH ,Electro Pour 2 Témoins,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/11/2011,,787968.0,, 30/11/2011,Whirpool,2642.58DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,30/11/2011,,,, 30/11/2011,S.T.I.L,1644.00DH ,,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421844,30/11/2011,,,, 20/04/2011,PISCINES ET LOISIRS,540000.00DH ,Avance Sur Marché,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305737,20/04/2011,,640000.0,, 30/11/2011,NOWTEL ,11253.60DH ,,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421845,30/11/2011,,,, 25/04/2011,SOCA-SUD,8485.00DH ,,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305777,25/04/2011,,,, 30/11/2011,NOWTEL ,6480.00DH ,,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421774,30/11/2011,,,, 01/12/2011,MASTOR NET ,25000.00DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421775,01/12/2011,,,, 01/12/2011,COGEMAF ,29413.61DH ,Décompte N° 2 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421776,01/12/2011,,715000.0,, 07/12/2011,SECOSUD ,804112.92DH ,Décompte N°1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",7305672,07/12/2011,,6362840.25,, 07/12/2011,SECOSUD ,1090637.38DH ,Décompte N°2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",3022265,07/12/2011,,6362840.25,, 07/12/2011,STE A.R.T.C.G,253282.57DH ,Décompte N°1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,1734324,07/12/2011,,6742784.16,, 07/12/2011,STE A.R.T.C.G,250000.00DH ,Avance,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,1734325,07/12/2011,,6742784.16,, 07/12/2011,MASTOR NET ,222332.42DH ,Décompte N°1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",3022264,07/12/2011,,1918062.0,, 07/12/2011,MASTOR NET ,229534.08DH ,Avance,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",7305587,07/12/2011,,1918062.0,, 08/12/2011,MAROC ELASTOMERES,302951.47DH ,"Décompte N° 2 - Villas 103,104,105,106 et 107",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421551,08/12/2011,,3286665.6,, 08/12/2011,CLAIRO,637830.00DH ,Gros Oeuvres 6 piscines 3x6 et 7 de 4x8,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,08/12/2011,,2457696.0,, 08/12/2011,MASTOR NET ,27578.37DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421550,08/12/2011,,,, 09/12/2011,AREO SARL,20182.40DH ,Avance Sur 2ème Tranche,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,SG,Virement,,09/12/2011,,210000.0,, 12/12/2011,ATLAS CONCORDE/ITALY,492847.83DH ,Carreaux 400m2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,,12/12/2011,,497200.0,, 12/12/2011,TA STYLE TRANS,4260.00DH ,Transitaires Carreaux,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,12/12/2011,,,, 12/12/2011,TA STYLE TRANS,60382.47DH ,Transitaires Carreaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,12/12/2011,,184000.0,, 12/12/2011,TA STYLE TRANS,40140.00DH ,Transitaires Carreaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,12/12/2011,,184000.0,, 13/12/2011,Comptoir metallurgique marocain,94800.00DH ,79 EviersFRANKE,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Effet,0101734385,13/12/2011,,189600.0,, 13/12/2011,Tixina cuisines,166236.00DH ,Meuble 2ème 35% pour les 18 Cuisines - 3ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,13/12/2011,,1490280.0,, 13/12/2011,DYAR AGRUMES,6346.53DH ,Paie Ouvriers Du 03/11 Au 16/11,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421446,13/12/2011,,,, 13/12/2011,DYAR AGRUMES,10816.41DH ,Paie Ouvriers Du 17/11 Au 30/11,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421447,13/12/2011,,,, 13/12/2011,DYAR AGRUMES,6092.21DH ,Assurance Tracteur et Accident du Travail,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421448,13/12/2011,,,, 13/12/2011,DYAR AGRUMES,16560.04DH ,ONE Octobre,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421450,13/12/2011,,,, 13/12/2011,DYAR AGRUMES,16719.30DH ,CNSS,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421451,13/12/2011,,,, 16/12/2011,ROSA SOUSS,53433.16DH ,Décompte N° 1 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",1113421452,16/12/2011,,804192.0,, 16/12/2011,SOMBA CONSTRUCTION,23285.55DH ,Décompte N° 1 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421453,16/12/2011,,360000.0,, 16/12/2011,ARIZAL ALIMINIUM,271638.71DH ,Décompte N° 1 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",1113421454,16/12/2011,,3924554.4,, 16/12/2011,ARIZAL ALIMINIUM,261712.07DH ,Décompte N° 1 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",1113421455,16/12/2011,,3924554.4,, 19/12/2011,Architecte wahabi,78900.00DH ,Note Honoraire N°6,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421456,19/12/2011,,1100000.0,, 19/12/2011,AGADIR AMENAGEMENT,34091.85DH ,Marbre Rue 1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421457,19/12/2011,,,, 10/01/2011,TOTRADELEC ,120000.00DH ,Avance Eclairage Public BC,Bloc Central,VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",7305440 ,10/01/2011,,,, 14/03/2011,TOTRADELEC ,358027.90DH ,Décompte Définitif Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",7305556,14/03/2011,,,, 29/06/2010,TOTRADELEC ,129034.96DH ,Travaux d’électricité Villas - Décompte N° 2 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050387,29/06/2010,,,, 08/09/2010,TOTRADELEC ,109824.00DH ,Travaux d’électricité Villas - Décompte N° 3 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050412,08/09/2010,,,, 21/06/2010,TOTRADELEC ,192473.04DH ,Travaux d’électricité Villas - Décompte N° 1 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022230,21/06/2010,,,, 02/02/2010,TOTRADELEC ,8040.00DH ,Branchement Villa Témoin,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022284,02/02/2010,,,, 03/02/2010,TOTRADELEC ,13080.00DH ,Travaux d’électricité sur Bureau Chantier,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022283,03/02/2010,,,, 10/11/2010,TOTRADELEC ,40000.00DH ,Travaux d’électricité Bloc Central - Décompte N° 1,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,,1019050243,10/11/2010,,,, 21/12/2011,DYAR GESTION,11094.00DH ,Repas Equipe Technique - Du 11/09/11 au 31/10/11,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1134822271,21/12/2011,,,, 30/03/2011,MAROC ELASTOMERES,322611.76DH ,"Etanchéité Terrasse Blocs 1,2,3 et 4",Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305700,30/03/2011,,,, 28/02/2011,MAROC ELASTOMERES,113725.30DH ,Cuvelage Piscines ,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305544,28/02/2011,,,, 21/12/2011,MAROC ELASTOMERES,250468.03DH ,Etanchéité Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050240,21/12/2011,,,, 21/10/2010,MAROC ELASTOMERES,288298.42DH ,Etanchéité Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050228,21/10/2010,,,, 10/08/2010,MAROC ELASTOMERES,257121.65DH ,Etanchéité Villas Décompte 3,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050385,10/08/2010,,,, 16/06/2010,MAROC ELASTOMERES,200000.00DH ,Etanchéité Villas Décompte 2,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022221,16/06/2010,,,, 19/03/2010,MAROC ELASTOMERES,196750.08DH ,Etanchéité Villas Décompte 1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022307,19/03/2010,,,, 22/12/2011,AREO SARL,27057.18DH ,Vacation sur site,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,SG,Virement,,22/12/2011,,210000.0,, 04/07/2011,VENTEC MAROC,101122.56DH ,Clim Restau+Bar+ Acceuil +Biblio+Medecin+Atelier,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734354,04/07/2011,,,, 06/01/2011,VENTEC MAROC,38734.80DH ,Travaux d’installation,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305444,06/01/2011,,,, 08/11/2010,VENTEC MAROC,43338.24DH ,Clim Restau+Bar+ Acceuil +Biblio+Medecin+Atelier,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305823,08/11/2010,,,, 10/03/2011,INTER RAP,50000.00DH ,Décompte* N° 1 - 1/1 Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305559,10/03/2011,,,, 05/01/2011,INTER RAP,62319.84DH ,Décompte N° 1 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305437,05/01/2011,,,, 10/08/2010,INTER RAP,223117.41DH ,Décompte N° 2 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050386,10/08/2010,,,, 06/09/2011,INTER RAP,115778.13DH ,Décompte N° 3 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050406,06/09/2011,,,, 21/06/2010,INTER RAP,192473.04DH ,Décompte N° 1 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022229,21/06/2010,,,, 22/12/2011,IHLAL TOPOGRAPHE,100000.00DH ,Etablissement des tranches groupements d’habitations,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,22/12/2011,,,, 22/12/2011,Christine roffiaen architecte,223200.00DH ,Suivi Travaux 2ème Tranche,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,22/12/2011,,1100000.0,, 24/02/2011,Tixina cuisines,153439.20DH ,Granit 2ème 50% rue 1 + Granit Villa 40,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,24/02/2011,,,, 23/12/2010,Tixina cuisines,345935.20DH ,Meuble 20% Installation sur 14 Villas et 20% sur 13 villa + 2ème 35% sur 13 villas + Granit 50% sur 13 villas Rue 2,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,23/12/2010,,,, 11/10/2010,Tixina cuisines,141559.20DH ,Granit 50% pour rue 1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,11/10/2010,,,, 07/10/2010,Tixina cuisines,230583.60DH ,Meuble 20% Installation sur 14 Villas + Meuble 2ème 35% sur 13 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,07/10/2010,,,, 07/09/2010,Tixina cuisines,122304.00DH ,Meuble 1ère 35% Pour 13 Villas ,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,07/09/2010,,,, 29/07/2010,Tixina cuisines,153879.60DH ,Meuble 1ère 35% Pour 13 Villas ,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,29/07/2010,,,, 29/07/2010,Tixina cuisines,134232.00DH ,Meuble 2ème 35% Pour 14 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,29/07/2010,,,, 18/05/2010,Tixina cuisines,200052.00DH ,Meuble 1ère 35% Pour 14 Villas + Granit 50% sur 14 Villas ,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,18/05/2010,,,, 06/08/2009,Tixina cuisines,6816.00DH ,Villa Temoin 1ère Tranche,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,06/08/2009,,,, 15/01/2010,Tixina cuisines,27264.00DH ,VIlla Temoin 1ère Tranche,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,15/01/2010,,,, 17/03/2011,Sud staf sarl,20000.00DH ,Avance Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305675,17/03/2011,,,, 28/12/2011,TOTRADELEC ,136580.84DH ,Décompte Définitif Eclairage Public,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421458,28/12/2011,,,, 28/12/2011,INTER RAP,58300.80DH ,Définitif Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421459,28/12/2011,,,, 28/12/2011,INTER RAP,13670.40DH ,Pose Clim bureau Service Technique,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421460,28/12/2011,,,, 28/12/2011,MASTOR NET ,199772.44DH ,MASTOR NET - Décompte N° 1 - Peinture - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421461,28/12/2011,,1268550.0,, 28/12/2011,SECOSUD ,500000.00DH ,Avance sur Décompte N°5,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421462,28/12/2011,,6362840.25,, 28/12/2011,STE A.R.T.C.G,300000.00DH ,Avance,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",111341464,28/12/2011,,6742784.16,, 28/12/2011,COGEMAF ,177907.72DH ,Décompte N° 3 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",111342171,28/12/2011,,715000.0,, 28/12/2011,BATI ART LA MENARA,29551.68DH ,BATI ART - Décompte N° 1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421468,28/12/2011,,44400.0,, 28/12/2011,BATI ART LA MENARA,113202.57DH ,Décompte N° 1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421469,28/12/2011,,815154.0,, 28/12/2011,BATI ART LA MENARA,63612.00DH ,Décompte N° 1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421470,28/12/2011,,815154.0,, 28/12/2011,SOMBA CONSTRUCTION,89034.32DH ,Décompte N° 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421472,28/12/2011,,360000.0,, 26/01/2011,Sud staf sarl,50000.00DH ,Décompte N° 2 - 1/1,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",7305467,26/01/2011,,,, 31/12/2010,Sud staf sarl,30000.00DH ,Décompte N° 5 - 1/1,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",7305429,31/12/2010,,,, 11/11/2010,Sud staf sarl,64204.80DH ,Décompte N° 4 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,11/11/2010,,,, 06/09/2010,Sud staf sarl,62209.50DH ,Décompte N° 5 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",9050408,06/09/2010,,,, 27/07/2010,Sud staf sarl,93426.24DH ,Décompte N° 2 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",2453291,27/07/2010,,,, 16/06/2010,Sud staf sarl,75004.36DH ,Décompte N° 1 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",3022224 ,16/06/2010,,,, 18/05/2010,Sud staf sarl,35395.00DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",2453365,18/05/2010,,,, 07/04/2010,Sud staf sarl,43200.00DH ,Avance Sur Marché,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",2453315,07/04/2010,,,, 31/03/2011,MASTOR NET ,150000.00DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305704,31/03/2011,,,, 17/01/2011,MASTOR NET ,150000.00DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305453,17/01/2011,,,, 10/02/2011,MASTOR NET ,250000.00DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,SG,"Chèque ",0070005244544,10/02/2011,,,, 08/03/2011,MASTOR NET ,50000.00DH ,?,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305552,08/03/2011,,,, 07/07/2010,MASTOR NET ,55468.16DH ,? Décompte N° 1 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022237,07/07/2010,,,, 25/08/2010,MASTOR NET ,139029.74DH ,? Décompte N° 2 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050395,25/08/2010,,,, 11/11/2010,MASTOR NET ,118467.42DH ,? Décompte N° 3 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050241,11/11/2010,,,, 31/12/2010,MASTOR NET ,80000.00DH ,? Décompte N° 5 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305431,31/12/2010,,,, 22/10/2010,MASTOR NET ,80000.00DH ,? Décompte N° 4 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050199,22/10/2010,,,, 12/01/2011,MASTOR NET ,80000.00DH ,? Décompte N° 4 - 1/1,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305446,12/01/2011,,,, 04/01/2012,AG TRAVAUX,74857.69DH ,AG TRAVAUX - Décompte N° 1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421473,04/01/2012,,461700.0,, 04/01/2012,LOGICATEL,2199.60DH ,Cartouche pour imprimante Service technique,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421790,04/01/2012,,,, 04/01/2012,RG GROUPE,5280.00DH ,20 Siphon,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421474,04/01/2012,,1210890.0,, 05/01/2012,RG GROUPE,6941.60DH ,7 Corps encastré + 4 siphon Lavabo,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734386,05/01/2012,,1210890.0,, 05/01/2012,RG GROUPE,246540.00DH ,118 Cuvette+43 P.Vasque+60 receveur,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Effet,0101734387,05/01/2012,,1210890.0,, 06/01/2012,Tixina cuisines,215292.00DH ,Meuble 1ère 35% pour les 24 Cuisines - 3ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,06/01/2012,,1490280.0,, 06/01/2012,Tixina cuisines,124620.00DH ,Granit 1ère 50% pour les 24 Cuisines - 3ème CMD,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,06/01/2012,,1490280.0,, 06/01/2012,Tixina cuisines,184674.00DH ,Meuble 2ème 35% Pour 18 Villas - 2ème Commande,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,06/01/2012,,1490280.0,, 06/01/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,12515.37DH ,Décompte Définitif Bejmat Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421476,06/01/2012,,,, 30/08/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,80000.00DH ,Décompte N° 11 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421638,30/08/2011,,,, 30/03/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,91673.15DH ,Décompte N° 1 - Bassins BC,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305701,30/03/2011,,,, 08/03/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,40000.00DH ,Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305553,08/03/2011,,,, 09/02/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,40000.00DH ,Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,SG,"Chèque ",0070005244544,09/02/2011,,,, 31/12/2010,COOPERATIVE ZELLIGEURS,30000.00DH ,Avance Bloc Central,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305428,31/12/2010,,,, 11/11/2010,COOPERATIVE ZELLIGEURS,227211.31DH ,Décompte N° 5 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,Virement,,11/11/2010,,,, 06/09/2010,COOPERATIVE ZELLIGEURS,343428.43DH ,Décompte N° 4 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",9050409,06/09/2010,,,, 10/08/2010,COOPERATIVE ZELLIGEURS,209231.59DH ,Décompte N° 3 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050384,10/08/2010,,,, 30/06/2010,COOPERATIVE ZELLIGEURS,114425.79DH ,Décompte N° 2 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",3022233,30/06/2010,,,, 19/05/2011,COOPERATIVE ZELLIGEURS,68399.25DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022308,19/05/2011,,,, 15/03/2011,SOMBA CONSTRUCTION,93162.41DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Cuvelage Piscines ,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305562,15/03/2011,,,, 18/02/2011,SOMBA CONSTRUCTION,25000.00DH ,Avance 2 sur Cuvelage Piscines ,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305530,18/02/2011,,,, 11/01/2011,SOMBA CONSTRUCTION,54000.00DH ,Avance 1 sur Cuvelage Piscines ,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305445,11/01/2011,,,, 12/11/2010,SOMBA CONSTRUCTION,5000.00DH ,Décompte N° 4 - 1/1 Rêvetement Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050249,12/11/2010,,,, 22/10/2010,SOMBA CONSTRUCTION,20585.88DH ,Décompte N° 3 - 1/1 Rêvetement Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050200,22/10/2010,,,, 06/09/2010,SOMBA CONSTRUCTION,27921.78DH ,Décompte N° 2 - 1/1 Rêvetement Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050407,06/09/2010,,,, 10/08/2010,SOMBA CONSTRUCTION,12846.33DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Rêvetement Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050389,10/08/2010,,,, 28/01/2010,SOMBA CONSTRUCTION,17884.48DH , Avance sur Rêvetement Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0933022279,28/01/2010,,,, 23/03/2011,COGEMAF ,79713.99DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Marbre Piscines,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305679,23/03/2011,,,, 10/02/2011,COGEMAF ,100000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Marbre Piscines,"1ère Tranche ",Options,80.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",0070005244544,10/02/2011,,,, 31/12/2010,COGEMAF ,22176.00DH ,Décompte N° 3 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305430,31/12/2010,,,, 08/09/2010,COGEMAF ,20697.60DH ,Décompte N° 2 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050415,08/09/2010,,,, 11/08/2010,COGEMAF ,20000.00DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1019050391,11/08/2010,,,, 24/01/2011,COGEMAF ,70000.00DH ,Avance sur Marbre Villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1027305461,24/01/2011,,,, 19/01/2012,Comptoir metallurgique marocain,24000.00DH ,20 Mitigeur,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734388,19/01/2012,,189600.0,, 19/01/2012,DYAR AGRUMES,25891.70DH ,Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 01/12 Au 28/12 ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421477,19/01/2012,,,, 19/01/2012,DYAR AGRUMES,13753.00DH ,ONE Novembre,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421478,19/01/2012,,,, 19/01/2012,CLAIRO,885906.00DH ,Décompte N° 3 - 1/1,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,19/01/2012,,2457696.0,, 19/01/2012,REVE PIERRE,80300.77DH ,Décompte N° 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421481,19/01/2012,,1381000.0,, 19/01/2012,DIDROQ DROGUERIE,4632.00DH ,Bouteille Gaz Pour Clim,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421482,19/01/2012,,,, 19/01/2012,MAROC ELASTOMERES,747226.77DH ,Décompte N° 3 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421483,19/01/2012,,3286665.6,, 19/01/2012,OCI,162000.00DH ,Note Honoraire N°1,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,19/01/2012,,540000.0,, 19/01/2012,Hagouni topographe,181200.00DH ,Etudes Topo,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Annulé,CDM,"Chèque ",1113421485,19/01/2012,,,, 19/01/2012,MAROC ELASTOMERES,747226.76DH ,Décompte N° 3 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734389,19/01/2012,,3286665.6,, 19/01/2012,MAROC VALMONT,486038.23DH ,Décompte Définitif ,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734390,19/01/2012,,,, 19/01/2012,PISCINES ET LOISIRS,57660.77DH ,Travaux 2ème Tranche,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,19/01/2012,,640000.0,, 19/01/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,99753.08DH ,Décompte N° 1 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421486,19/01/2012,,817158.0,, 19/01/2012,STE AIT HAJI FRERES,408643.68DH ,Décompte Définitif ,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421487,19/01/2012,,,, 19/01/2012,ATEAG HYDRAULIQUES ,213571.08DH ,50% Facture 08/2011/SM,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421488,19/01/2012,,,, 23/01/2012,KNOWLEDGE CORP ( FinalCad),34663.66DH ,50% Facture DYS01011,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,23/01/2012,,,, 25/01/2012,Socotec,135000.00DH ,Facture N°1240191/SOMAA,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734391,25/01/2012,,540000.0,, 30/01/2012,BATI ART LA MENARA,150000.00DH ,Décompte N° 2 -1/2 Bejmat,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421495,30/01/2012,,815154.0,, 30/01/2012,BATI ART LA MENARA,62225.28DH ,BATI ART -Décompte N° 2 -1/1 Tadalakte,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421490,30/01/2012,,44400.0,, 30/01/2012,BATI ART LA MENARA,69692.31DH ,BATI ART -Décompte N°2 -1/1 Tadalakte,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421491,30/01/2012,,44400.0,, 30/01/2012,ROSA SOUSS,59875.20DH ,Décompte N° 2 - 1/1 Cheminées,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421492,30/01/2012,,147420.0,, 30/01/2012,STE A.R.T.C.G,194333.68DH ,Décompte N° 6 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/01/2012,,6742784.16,, 30/01/2012,CAISSE ABDERRAHIM,23450.00DH ,Avance sur travaux embrasures ( marchandise),2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,30/01/2012,,500000.0,, 30/01/2012,CAISSE ABDERRAHIM,5550.00DH ,Paie Ouvriers Embrasures,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,30/01/2012,,500000.0,, 30/01/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,100000.00DH ,Décompte N° 2 - 1/,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité ,CDM,"Chèque ",1113421493,30/01/2012,,817158.0,, 30/01/2012,ROSA SOUSS,150000.00DH ,Décompte N° 2 - Bejmat 1/ ,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421494,30/01/2012,,804192.0,, 02/02/2012,ATLAS WOOD ,700000.21DH ,Décompte N° 1 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822371,02/02/2012,,3731311.2,, 02/02/2012,MASTOR NET ,245619.96DH ,MASTOR NET - Décompte N° 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822372,02/02/2012,,1268550.0,, 02/02/2012,Salesforce,75966.66DH ,logiciel de vente,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,02/02/2012,,,, 07/02/2012,SIMMONS ,15792.00DH ,REGLMENT COMPLET,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822337,07/02/2012,,,, 25/01/2012,AL MIHWAR,5459.40DH ,REGLEMENT COMPLET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822324,25/01/2012,,,, 20/01/2012,ASSURANCES AIT MATEN,4065.65DH ,reglement complet,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822319,20/01/2012,,,, 08/02/2012,Architecte wahabi,111600.00DH ,50% Honoraire N° 7,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822373,08/02/2012,,1100000.0,, 08/02/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,REMB FR SPONSORING ENGAGES PAR SOPHIE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,08/02/2012,,,, 08/02/2012,ADDICH TRAVAUX,175743.48DH ,Décompte N° 1 - 1/1 Assainissement,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822374,08/02/2012,,693152.64,, 08/02/2012,ADDICH TRAVAUX,294343.52DH ,Décompte N°1 EAU PLUVIALES,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822375,08/02/2012,,693152.64,, 08/02/2012,INSTITUT AGRO VETER HASSAN II,224.00DH ,Analyse Eau,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822376 ,08/02/2012,,,, 08/02/2012,ARIZAL ALIMINIUM,112162.32DH ,Décompte N°2 - F5/12,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822377,08/02/2012,,3924554.4,, 08/02/2012,ARIZAL ALIMINIUM,305677.21DH ,Décompte N° 2 - 2/4 F 10/12,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822378,08/02/2012,,3924554.4,, 08/02/2012,ARIZAL ALIMINIUM,202503.08DH ,Décompte N°2 - 3/4,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734392,08/02/2012,,3924554.4,, 08/02/2012,ARIZAL ALIMINIUM,236081.41DH ,Décompte N°2 - 4/4 F 4/12,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734394,08/02/2012,,3924554.4,, 18/01/2012,SODISMA,718.00DH ,ENTRETIEN DACIA 50984-D-6,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822316,18/01/2012,,,, 20/01/2012,MARKET PLACE LA FABRIQUE,530.00DH ,T-SHIRT ADULTE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822317,20/01/2012,,,, 13/01/2012,Institut francais agadir,5500.00DH ,SPONSORING 2011,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822310,13/01/2012,,,, 13/01/2012,AZIGZAO,10200.00DH ,ANNONCE PRESSE AGADIR PREMIERE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822307,13/01/2012,,,, 13/01/2012,Eram connect,1260.00DH ,CARTES A PROXIMITE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822309,13/01/2012,,,, 26/01/2012,O.N.E (BUREAU),120.72DH ,ELECTRICITE VILLA 42,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822331,26/01/2012,,350000.0,, 26/01/2012,O.N.E (BUREAU),22770.42DH ,ELECTRICITE/PISCINE COMMUNE,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822330,26/01/2012,,,, 10/02/2012,Whirpool,499555.51DH ,36 premier villas Lot 1+ Lot 2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,10/02/2012,10/02/2012,,502000.0,, 10/02/2012,COGEMAF ,106357.77DH ,Décompte N° 4 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822380,10/02/2012,,715000.0,, 03/02/2012,INOVAD ,24000.00DH ,COMPAGNE GOOGLE ADWORDS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,03/02/2012,,,, 10/02/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,FRAIS DE SPONSORING ENGAGES PAR SOPHIE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,10/02/2012,,,, 10/02/2012,Tixina cuisines,86460.00DH ,1ère 50% granit 15 cuisines commande 4,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,10/02/2012,10/02/2012,,1490280.0,, 10/02/2012,Tixina cuisines,162540.00DH ,Meuble 1ère 35% 15 villas 4 commande,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,10/02/2012,10/02/2012,,1490280.0,, 03/02/2012,PIXUP CREATIVE STUDIO,8400.00DH ,CONCEPTION DE DEPLIANT ET CARTES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,03/02/2012,,,, 13/01/2012,best ride tours,4788.00DH ,TRANSFERT DYAR SHEMSI/AEROPORT,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822308,13/01/2012,,,, 10/02/2012,AREO SARL,2920.96DH ,Note de frais visite 22&23 Janvier 2012,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,10/02/2012,10/02/2012,,210000.0,, 20/01/2012,ASSURANCES AIT MATEN,4580.00DH ,ASSURANCE DEPOT DE STOCKAGE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822320,20/01/2012,,,, 25/01/2012,AGADIR BUREAU,5899.44DH ,impression et photocopie,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822328,25/01/2012,,,, 10/02/2012,AREO SARL,89529.90DH ,Facturation Etudes Phase 2,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,"10/2012 ",10/02/2012,,210000.0,, 10/02/2012,O.N.E (BUREAU),174185.03DH ,O.N.E peines et soins,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822381,10/02/2012,,350000.0,, 10/02/2012,LOGICATEL,1608.00DH ,Encre imprimante technique,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822382,10/02/2012,,,, 10/02/2012,ATEAG HYDRAULIQUES ,138784.44DH ,F 07/2011/SM,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822383,10/02/2012,,,, 10/02/2012,RG GROUPE,37880.00DH ,42 RECEVEUR - 10000 AVANCE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734395,10/02/2012,,1210890.0,, 10/02/2012,RG GROUPE,573.60DH ,1 MITIGEUR CLIP POUR SOPHIA,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822386,10/02/2012,,1210890.0,, 10/02/2012,ELEC TIFAOUT ,241647.56DH ,F608/11 + F034/12+AV1334+AV1330,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822387,10/02/2012,,283350.52,, 11/02/2012,LCIS,6000.00DH ,Note Géotechnique,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822388,11/02/2012,,,, 25/01/2012,RESTOFAIR,4540.54DH ,materiels de restauarant,Bloc Central,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,25/01/2012,,,, 13/02/2012,Digital image,11016.00DH ,50% de facture diverses conceptions,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822341,13/02/2012,,,, 13/02/2012,LCIS,8040.00DH ,Expertise,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822389,13/02/2012,,,, 13/02/2012,AG TRAVAUX,93769.46DH ,AG TRAVAUX - Décompte N° 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822390,13/02/2012,,461700.0,, 13/02/2012,ASOCIATION 4L CHARETTE,3906.35DH ,350€ SPONSORING/ASSOCIATION 4L CHARETTE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,13/02/2012,,,, 13/02/2012,SECOSUD ,224010.05DH ,Décompte N°5 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822391,13/02/2012,,6362840.25,, 14/02/2012,RG GROUPE,203920.00DH ,6 cuvette+5 Plaque de commande + 92 mitigeur singulier+ 130 pomme avec support,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734396,14/02/2012,,1210890.0,, 14/02/2012,Tixina cuisines,44226.00DH ,Meuble 1ere 35% - 5 ème commande,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,14/02/2012,14/02/2012,,1490280.0,, 15/02/2012,Tixina cuisines,26880.00DH ,Granit 1ere 50% commande 5,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,14/02/2012,15/02/2012,,1490280.0,, 15/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3450.00DH ,Certificat de propriété 43 villas et BC,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/02/2012,15/02/2012,,,, 15/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1205.50DH ,Achat divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/02/2012,15/02/2012,,,, 15/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,699.50DH ,Achats divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/02/2012,15/02/2012,,,, 15/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,482.72DH ,Achats divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/02/2012,15/02/2012,,,, 15/02/2012,AGADIR MEUBLES,10456.00DH ,SOMMIERS ET MATELAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822339,15/02/2012,,,, 16/02/2012,ATLAFLORA,140434.86DH ,Jardinage,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,16/02/2012,16/02/2012,,,, 16/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,2574.55DH ,Achats divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/02/2012,16/02/2012,,,, 16/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3740.72DH ,Octobre 2011,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/02/2012,16/02/2012,,,, 16/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1855.00DH ,Juin 2011,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/02/2012,16/02/2012,,,, 16/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1382.00DH ,Mai 2011,"1ère Tranche ",Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/02/2012,16/02/2012,,,, 16/02/2012,DYAR AGRUMES,19595.64DH ,ONE mois de Décembre 2011,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822392,16/02/2012,,,, 16/02/2012,DYAR AGRUMES,17948.65DH ,ONE Janvier 2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822394,16/02/2012,,,, 16/02/2012,Hagouni topographe,122400.00DH ,Dossier tech pour morcellement 1ere TR et règlement de cooprpriété,"1ère Tranche ",Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822395,16/02/2012,,,, 16/02/2012,Whirpool,512654.70DH ,2ème commande 2TR,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822397,16/02/2012,,787968.0,, 17/02/2012,SALAIRES,4000.00DH ,PRET PERSONNEL HASSANIA,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822345,17/02/2012,,,, 17/02/2012,PIXUP CREATIVE STUDIO,16800.00DH ,conception pour panneaux affichage,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,17/02/2012,,,, 17/02/2012,CLINIQUE AUTO ,3800.00DH ,AVANCE TITO/REPARATION NISSAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822347,17/02/2012,,,, 21/02/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,loyer mois février garage sidi moussa,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822348,21/02/2012,,,, 21/02/2012,EAU TECHNOLOGIE SYSTEME E.T.S,11800.00DH ,PAIEMENT COMPLET DE FACTURE,Bloc Central,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822349,21/02/2012,,,, 21/02/2012,MOBILIA,1700.50DH ,100% APRES LIVRAISON,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822350,21/02/2012,,,, 21/02/2012,AGADIR BUREAU,4524.36DH ,PHOTOCOPIE ET IMPRESSION,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822352,21/02/2012,,,, 21/02/2012,PROTECH LAVAGE,900.00DH ,lavage véhicule,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822353,21/02/2012,,,, 21/02/2012,MENUISERIE AFOULKI,1600.00DH ,BUREAU EN STRATI DECOR,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822356,21/02/2012,,,, 21/02/2012,STE LAKHOUSS,1020.00DH ,100% APRES LIVRAISON,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822355,21/02/2012,,,, 21/02/2012,ALTIPHOTOS,4200.00DH ,FORUMS DU 15/01 AU 15/02 2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,21/02/2012,,,, 22/02/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OFFIC MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,22/02/2012,,,, 22/02/2012,ETAT IGR,8493.00DH ,IR/SALAIRE DE JANVIER 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822344,22/02/2012,,,, 17/01/2012,ABS CONSULTING,36000.00DH ,2 EME ACOMPTE/MISSION D’AUDIT 2011,"1ère Tranche ",Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,17/01/2012,,,, 22/02/2012,TOTRADELEC ,177552.21DH ,2/2 -1ERE FACTURE CABLAGE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822402,22/02/2012,,1860050.0,, 22/02/2012,Fikri droguerie,42514.85DH ,Accessoire Pièces de raccordement,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822399,22/02/2012,,,, 13/01/2012,NOWTEL ,696.00DH ,100%aprés la livraison,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822313,13/01/2012,,,, 07/02/2012,SALAIRES,13667.26DH ,PERSONNEL DYAR AGRUMES,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,07/02/2012,,,, 24/02/2012,SALAIRES,41952.83DH ,PERSONNEL ADMINISTRATIF,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,24/02/2012,,,, 24/02/2012,SALAIRES,43608.21DH ,PERSONNEL SCE TECHNIQUE,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,24/02/2012,,,, 27/02/2012,Tixina cuisines,94992.00DH ,Meuble 20% pose 1ère commande,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/02/2012,27/02/2012,,1490280.0,, 16/04/2012,Tixina cuisines,15192.00DH ,Meuble 20% pose temoin,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,27/02/2012,16/04/2012,,1490280.0,, 27/02/2012,REVE PIERRE,150000.00DH ,Décompte N° 3 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822400,27/02/2012,,1381000.0,, 27/02/2012,SALAIRES,10671.31DH ,salaires de février 2012/ personnel Dy.AGR,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,27/02/2012,,,, 27/02/2012,Somapring,100000.00DH ,,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822401,27/02/2012,,100000.0,, 27/02/2012,SOMBA CONSTRUCTION,63354.97DH ,Décompte N° 3 -1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822403,27/02/2012,,360000.0,, 27/02/2012,COGEMAF ,150000.00DH ,Décompte N° 5 - 1/,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822404,27/02/2012,,715000.0,, 27/02/2012,ROSA SOUSS,39916.80DH ,Cheminée Situation 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822405,27/02/2012,,147420.0,, 27/02/2012,CHAIMAA ELECTRONIC,23600.00DH ,100% APRES LIVRAISON,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822357,27/02/2012,,,, 27/02/2012,Comptoir metallurgique marocain,70800.00DH , 59 Mitigeurs ,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734397,27/02/2012,,189600.0,, 27/02/2012,Atelier isabelle linski,15008.00DH ,deux cavations janvier et fevrier 2012,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,27/02/2012,27/02/2012,,210000.0,, 27/02/2012,O.N.E (BUREAU),816.78DH ,CONSOMMATION B11/JANV 2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822358,27/02/2012,,,, 27/02/2012,O.N.E (BUREAU),528.59DH ,CONSOMMATION B21/JANV 2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822359,27/02/2012,,,, 27/02/2012,Atelier isabelle linski,7500.52DH ,Note de frais,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,27/02/2012,27/02/2012,,210000.0,, 27/02/2012,Architecte wahabi,111600.00DH ,Note Honoraire 7 - 2/2,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822406,27/02/2012,,1100000.0,, 27/02/2012,DYAR GESTION,9446.00DH ,repas svce marketing,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822364,27/02/2012,,,, 27/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,67842.32DH ,Camion décembre,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,27/02/2012,27/02/2012,,180000.0,, 27/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3180.00DH ,PAIE EMBRASURES 28/01 - 15/02,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,27/02/2012,27/02/2012,,500000.0,, 27/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,26925.00DH ,TADELLAKT BRAHIM,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,27/02/2012,27/02/2012,,500000.0,, 27/02/2012,CAISSE ABDERRAHIM,20700.00DH ,Paie 01-12 /31-01,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,27/02/2012,27/02/2012,,180000.0,, 27/02/2012,STATION PETROMIN,10907.00DH ,Gazoil pour camion,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822407,27/02/2012,,,, 27/02/2012,LOGICATEL,1900.00DH ,100% APRES LIVRAISON,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822362,27/02/2012,,,, 27/02/2012,AL MIHWAR,8297.07DH ,100% APRES LIVRAISON,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822361,27/02/2012,,,, 27/02/2012,DYAR GESTION,66443.80DH ,REPAS SVCE EXPLOITATION 2011,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822360,27/02/2012,,,, 27/02/2012,DYAR GESTION,48000.00DH ,repas soirée d’inauguration,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822365,27/02/2012,,,, 27/02/2012,DIAGONE,20736.00DH ,3 IPAD pour S.TECHNIQUE,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/02/2011,27/02/2012,,,, 30/10/2012,DYAR GESTION,4092.00DH ,SEJOUR ELAMRANI DU 04 AU 08 AVRIL 2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822517,30/10/2012,,,, 27/02/2012,DYAR GESTION,5293.00DH ,100% APRES LIVRAISON,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822366,27/02/2012,,,, 27/02/2012,DYAR GESTION,4931.00DH ,REPAS SVCE ADMINISTRATIF,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822367,27/02/2012,,,, 13/01/2012,NOWTEL ,2028.00DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822312,13/01/2012,,,, 18/01/2012,ETAT IGR,12756.00DH ,IR DECEMBRE 2011,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822315,18/01/2012,,,, 13/01/2012,NOWTEL ,792.00DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822311,13/01/2012,,,, 13/01/2012,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,COTISATION 2° SEMESTRE 2011,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822306,13/01/2012,,,, 29/02/2012,INTER RAP,108980.45DH ,Décompte N° 1 - ,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734398,29/02/2012,,1129909.2,, 29/02/2012,NOWTEL ,3603.60DH ,50% FACTURE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822369,29/02/2012,,,, 25/01/2012,NOWTEL ,864.00DH ,dique dur pc mokhtar,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822326,25/01/2012,,,, 25/01/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),18383.28DH ,FACTURES MAROC TELECOM/CLIENTS VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822327,25/01/2012,,,, 02/03/2012,ALVART & CIE,9772.20DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822370,02/03/2012,,,, 02/03/2012,ROSA SOUSS,81111.17DH ,Situation 2 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822408,02/03/2012,,804192.0,, 02/03/2012,Sud staf sarl,51041.26DH ,Décompte Définitive Bloc Central - 1/1,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822409,02/03/2012,,,, 03/03/2012,VENTEC MAROC,406612.50DH ,Décompte N°1 -1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734399,03/03/2012,,1626450.0,, 03/03/2012,ARIZAL ALIMINIUM,345641.93DH ,Décompte N° 3 - F 401/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704327,03/03/2012,,3924554.4,, 03/03/2012,ARIZAL ALIMINIUM,345641.92DH ,Décompte N° 3 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704328,03/03/2012,,3924554.4,, 03/03/2012,OODRIVE ,28224.00DH ,ABONNEMENT 2 MARS AU 1 MARS 2013,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,03/03/2012,03/03/2012,,,, 03/03/2012,MASTOR NET ,200299.57DH ,Décompte N° 6 -1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822413,03/03/2012,,1918062.0,, 05/03/2012,FOURNISSEURS DIVERS,5331.45DH ,TRANSPORT/ECHANT PACK MEUBLE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822521,05/03/2012,,,, 05/03/2012,TOUDRACOM,12500.00DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822522,05/03/2012,,,, 05/03/2012,WIJJANE BUREAU,10500.00DH ,DEPLIANT FORMAT 10/44,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822523,05/03/2012,,,, 05/03/2012,LOGICATEL,600.00DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822524,05/03/2012,,,, 05/03/2012,AGADIR BUREAU,285.12DH ,100%FACTURE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822525,05/03/2012,,,, 08/03/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,08/03/2012,,,, 05/03/2012,AHEL SOUSS CARS,750.00DH ,LOCATION KIA POUR MR KAMIL,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822526,05/03/2012,,,, 05/03/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),19759.72DH ,FACTURES MAROC TELECOM VILLAGE,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822527,05/03/2012,,,, 07/03/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,alimentation caisse office manager,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,07/03/2012,,,, 09/03/2012,C.N.S.S,26066.76DH ,CNSS ET AMO FEVRIER 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/03/2012,,,, 09/03/2012,LARO DECORS,54517.68DH ,RELIQUAT DE REGLEMENT,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/03/2012,,,, 12/03/2012,MASTOR NET ,216290.10DH ,MASTOR NET - Décompte N° 1 - TRAVAUX DE PEINTURE FICUS,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822414,12/03/2012,,1268550.0,, 12/03/2012,MASTOR NET ,109031.55DH ,MASTOR NET - Décompte N° 1 - 2/2 Peinture Ficus,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734400,12/03/2012,,1268550.0,, 12/03/2012,DIDROQ DROGUERIE,1248.00DH ,Papier Abrazif pour nettoyage,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822415,12/03/2012,,,, 12/03/2012,MOBILIA,2451.00DH ,Bureau et caisson pour chantier,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822416,12/03/2012,,,, 12/03/2012,AG TRAVAUX,100000.00DH ,AG TRAVAUX - Décompte ? - 1/1 Peinture bois,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822417,12/03/2012,,461700.0,, 12/03/2012,MASTOR NET ,107258.56DH ,MASTOR NET - Décompte N°3 - 1/1 Peinture Bois Rues Oliv+Cypr,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704326,12/03/2012,,1268550.0,, 03/01/2012,LARO DECORS,23364.72DH ,avance/laro décors,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,03/01/2012,,,, 12/03/2012,Tixina cuisines,215292.00DH ,Meuble 2ème 35% 3ème commande 24 Cuisines,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,12/03/2012,12/03/2012,,1490280.0,, 12/03/2012,FRERE PHYTOSANITAIRE,2600.00DH ,Goutteur 4 Lettres,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822418,12/03/2012,,,, 12/03/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1050.00DH ,Paie Ouvriers EMBRASURES,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/03/2012,12/03/2012,,500000.0,, 12/03/2012,AREO SARL,16128.00DH ,2ème Déplac DCE 1440 €,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,12/03/2012,12/03/2012,,210000.0,, 12/03/2012,AREO SARL,3229.29DH ,Note de frais déplac 19 et 20 Fevrier,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,12/03/2012,12/03/2012,,210000.0,, 12/03/2012,AREO SARL,3229.29DH ,Note de frais déplac 19 et 20 Fevrier,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,12/03/2012,12/03/2012,,210000.0,, 12/03/2012,DYAR GESTION,10786.00DH ,Repas Equipe Technique 01/11 au 31/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822419,12/03/2012,,,, 12/03/2012,DYAR GESTION,1000.00DH ,SEJOUR LINSKI 29/02 AU 01/03,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822420,12/03/2012,,,, 12/03/2012,DYAR GESTION,1000.00DH ,SEJOUR TORTELIER 19 AU 20 FEVRIER,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822572,12/03/2012,,,, 12/03/2012,DYAR GESTION,1000.00DH ,SEJOUR LINSKI DU 08/02 AU 09/02,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822573,12/03/2012,,,, 12/03/2012,COGEMAF ,25000.00DH ,Décompte N°5 - 1/,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822574,12/03/2012,,715000.0,, 12/03/2012,STATION PETROMIN,6698.00DH ,Gazoil,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822575,12/03/2012,,,, 12/03/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3750.00DH ,PAIE OUVRIER NETTOYAGE FIN CHANTIER,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/03/2012,12/03/2012,,54000.0,, 12/03/2012,CAISSE ABDERRAHIM,25912.50DH ,PAIE OUVRIER DU 01/02 AU 29/02,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13/02/2012,12/03/2012,,180000.0,, 12/03/2012,AGRI HOUARA,25200.00DH ,ANGRAIS,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822576,12/03/2012,,,, 12/03/2012,AZIGZAO,20160.00DH ,ANNONCE PRESSE AGADIR PREMIERE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822529,12/03/2012,,,, 15/03/2012,FOURNISSEURS DIVERS,367.00DH ,DEJEUNER/LA GRILLARDIERE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822530,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,17205.00DH ,TVA RAS/ROITMAN MAI 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822543,15/03/2012,,,, 19/03/2012,INSTITUT AGRO VETER HASSAN II,448.00DH ,Analyse eau,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822545,19/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,16792.27DH ,TVA RAS/SALES FORCE FEVRIER 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822531,15/03/2012,,,, 19/03/2012,KARROUM MENUISERIE,1750.00DH ,Pose et fixation articles en bois -Sophia,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822546,19/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,15312.56DH ,TVA RAS/KNOWLEDGE CORP FEVREIR 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822532,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,17301.00DH ,TVA RAS/ROITMAN NOVEMBRE 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822533,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,10272.00DH ,TVA RAS/HOLOSFIND,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822534,15/03/2012,,,, 19/03/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,19/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,6269.00DH ,TVA RAS/EREO,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822535,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,5898.00DH ,TVA RAS/AREO OCTOBRE 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822537,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,10458.00DH ,TVA RAS/EXTRANET OODRIVE OCTOBRE 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822538,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,1991.00DH ,TVA RAS/ARGUS DE LA PRESSE AVRIL 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822544,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,16992.00DH ,TVA RAS/ROITMAN SEPTEMBRE 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822539,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,1335.00DH ,TVA RAS/AREO JUILLET 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822540,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,7147.00DH ,TVA RAS/AREO JUILLET 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822541,15/03/2012,,,, 15/03/2012,ETAT TVA DUE,1692.00DH ,TVA RAS/ONLINE BOOKING MANAGER 07 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822542,15/03/2012,,,, 19/03/2012,DIVERSEY,1161.30DH ,Produit nettoyage- Nettoyage Fin chantier - Pdt Alum et vitre,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822547,19/03/2012,,,, 19/03/2012,DIVERSEY,12586.20DH ,Monobrosse,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822548,19/03/2012,,,, 19/03/2012,BATI ART LA MENARA,35068.94DH ,Décompte 2- 2/2 Bejmat,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822549,19/03/2012,,815154.0,, 19/03/2012,WIJJANE BUREAU,490.32DH ,100% factures,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822550,19/03/2012,,,, 19/03/2012,LOGICATEL,1910.40DH ,100% FACTURES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822551,19/03/2012,,,, 19/03/2012,ASSURANCES ASMAA ASSALAMA,300.00DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822552,19/03/2012,,,, 19/03/2012,Nejmat sahara tours,1596.00DH ,TRANSFERT JOURNALISTES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822553,19/03/2012,,,, 19/03/2012,TIMOULAY HOTEL,1205.00DH ,REUNION SCE MARKETING,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822554,19/03/2012,,,, 19/03/2012,LOGICATEL,7236.00DH ,100%,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822555,19/03/2012,,,, 19/03/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822557,19/03/2012,,,, 19/03/2012,TOUDRACOM,12501.60DH ,100% facture,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822558,19/03/2012,,,, 19/03/2012,TOUDRACOM,1560.00DH ,100%,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822556,19/03/2012,,,, 20/03/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),22368.16DH ,ONE/PISCINE COMMUNE 01/2012 (DYAR GESTION),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822559,20/03/2012,,,, 20/03/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),343.62DH ,ONE/STEP (DYAR GESTION),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822560,20/03/2012,,,, 20/03/2012,O.N.E (BUREAU),19.86DH ,ONE/VILLA35,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822561,20/03/2012,,,, 20/03/2012,O.N.E (BUREAU),587.95DH ,ONE VILLA 29,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822562,20/03/2012,,,, 20/03/2012,O.N.E (BUREAU),17.35DH ,ONE VILLA 41,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822563,20/03/2012,,,, 20/03/2012,O.N.E (BUREAU),163.33DH ,ONE VILLA 42,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822564,20/03/2012,,,, 20/03/2012,O.N.E (BUREAU),158.88DH ,ONE VILLA 30,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822565,20/03/2012,,,, 21/03/2012,CAISSE ABDERRAHIM,100000.00DH ,Décompte de griffé /mustapha el majati N°1 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,21/03/2012,,500000.0,, 21/03/2012,Bricoma,876.00DH ,100%,2ème Tranche,Service après vente,84.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822566,21/03/2012,,,, 22/03/2012,ISABELLE A.M.I,76516.40DH ,100%,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822567,22/03/2012,,,, 22/03/2012,Sophie services,1260.00DH ,100%,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822568,22/03/2012,,,, 22/03/2012,Sophie services,387453.27DH ,100%,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822569,22/03/2012,,,, 23/03/2012,MOJITO MEDIA,741.42DH ,SALON IMMOBILIER FRAIS PARKING ,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,23/03/2012,,,, 23/03/2012,Primway,27562.76DH ,SALON IMMOBILER BROCHURES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,23/03/2012,,,, 23/03/2012,MAGNICHO TRANS,7500.00DH ,50% à la commande,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822671,23/03/2012,,,, 23/03/2012,NOWTEL ,7680.00DH ,AVANCE 50% BON DE COMMANDE N°008/2012,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822672,23/03/2012,,,, 26/03/2012,RG GROUPE,205950.00DH ,Facture 131/12 - AVOIR 001/12,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704330,26/03/2012,,1210890.0,, 26/03/2012,RG GROUPE,9590.40DH ,Facture 133/12 +FACTURE 132/12-AVANCE 60900,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704331,26/03/2012,,1210890.0,, 26/03/2012,ATLAS WOOD ,819986.15DH ,Décompte 2 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822577,26/03/2012,,3731311.2,, 26/03/2012,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,99840.62DH ,52 CHAUFFE EAU,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilitéEn cours,CDM,Effet,0101704332,26/03/2012,,150480.0,, 26/03/2012,OCI,162000.00DH ,Honoraire 2,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,26/03/2012,26/03/2012,,540000.0,, 26/03/2012,MOHAMED BOUDERKA,2400.00DH ,6 GRANDS POTS,Bloc Central,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822578,26/03/2012,,,, 26/03/2012,KNOWLEDGE CORP ( FinalCad),8288.00DH ,HOUSSES POUR IPAD,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Annulé,SG,Virement,26/03/2012,26/03/2012,,,, 26/03/2012,KNOWLEDGE CORP ( FinalCad),34663.78DH ,,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,26/03/2012,26/03/2012,,,, 26/03/2012,COGEMAF ,35855.02DH ,Décompte N° 5 - 3/3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822579,26/03/2012,,715000.0,, 26/03/2012,REVE PIERRE,90335.12DH ,Décompre 3- 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822580,26/03/2012,,1381000.0,, 26/03/2012,O.N.E (BUREAU),1297.55DH ,one bureau 21/ consommation 01/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822674,26/03/2012,,,, 26/03/2012,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,171545.15DH ,Décompte Définitif VILLAS et BLOC CENTRAL,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704333,26/03/2012,,,, 26/03/2012,O.N.E (BUREAU),1064.17DH ,one B11 consommation 01/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822675,26/03/2012,,,, 26/03/2012,NOWTEL ,3603.60DH ,reliquat (50%),2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822676,26/03/2012,,,, 06/04/2012,INOVAD ,20400.00DH ,COMPAGNIE GOOGLE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,06/04/2012,,,, 26/03/2012,ARGUS DE LA PRESSE,5585.07DH ,abonnement du 23/02/12 à 23/02/13,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,26/03/2012,,,, 26/03/2012,J F REBECCHINI,480.00DH ,FACTURE JF REBECCHINI,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822677,26/03/2012,,,, 26/03/2012,best ride tours,2100.00DH ,TRANSFERTS VILLAGE-AEROPORT,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822680,26/03/2012,,,, 26/03/2012,Getty image,32443.20DH ,IMAGES POUR SALON,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,26/03/2012,,,, 26/03/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),19714.55DH ,MAROC TELECOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822678,26/03/2012,,,, 26/03/2012,SALAIRES,42367.55DH ,PAIE SVCE ADMINISTRATIF MOIS 03/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,26/03/2012,,,, 26/03/2012,SALAIRES,43945.04DH ,paie sce technique mois 03/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,26/03/2012,,,, 27/03/2012,PIXUP CREATIVE STUDIO,24000.00DH ,REALISATION DE BRECHURE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,27/03/2012,,,, 28/03/2012,ASSURANCES AIT MATEN,3074.84DH ,"complement assurance de travail, ",2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822679,28/03/2012,,,, 28/03/2012,TOTRADELEC ,250000.00DH ,Décompte N°5 - 1/,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822681,28/03/2012,,1860050.0,, 30/03/2012,SALAIRES,14094.04DH ,salaires dyar agrumes,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,30/03/2012,,,, 30/03/2012,ETAT IGR,8640.00DH ,IGR MOIS 02/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822682,30/03/2012,,,, 02/04/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM.CARTE DABA DABA ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,02/04/2012,,,, 02/04/2012,MOHAMED BOUDERKA,5670.00DH ,Applique en poterie Qté 420,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822581,02/04/2012,,,, 02/04/2012,SIMMONS ,4886.40DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822683,02/04/2012,,,, 02/04/2012,Fikri droguerie,3839.98DH ,6 Lavabo ROCA SENSO SQUARE 55cm,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822582,02/04/2012,,,, 02/04/2012,SIMMONS ,1147.20DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822684,02/04/2012,,,, 02/04/2012,Cafe del mar,865.00DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822685,02/04/2012,,,, 02/04/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,145240.25DH ,Décompte N°2 -2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822583,02/04/2012,,817158.0,, 02/04/2012,ENTREPRISE ELKAMAA,12155.52DH ,AMBRA TEMOIN,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822584,02/04/2012,,,, 02/04/2012,INTER RAP,100000.00DH ,AVANCE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822585,02/04/2012,,1129909.2,, 02/04/2012,CAISSE ABDERRAHIM,88322.50DH ,PAIE XXX - AVIS DE REGLEMENT A REFAIRE,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,02/04/2012,02/04/2012,,180000.0,, 04/04/2012,Roitman consulting,56931.30DH ,communication et relations avec les médias,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,04/04/2012,,,, 04/04/2012,INOV PAYSAGE,230245.08DH ,Situation N° 1 -Arrosage - 1/,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,05/04/2012,04/04/2012,,50000.0,, 04/04/2012,INOV PAYSAGE,108341.00DH ,Situation N°1 - Plantation - 1/,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,05/04/2012,04/04/2012,,900000.0,, 05/04/2012,M2 services,8329.80DH ,reliquat M2 services,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822686,05/04/2012,,,, 05/04/2012,FOURNISSEURS DIVERS,9000.00DH ,REGLEMENT TURBO MOTORES (TITO),2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822687,05/04/2012,,,, 05/04/2012,C.N.S.S,27183.91DH ,CNSS 03/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,05/04/2012,,,, 06/04/2012,SODISMA,800.49DH ,Vidange Voiture 71965-D-6,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822586,06/04/2012,,,, 09/04/2012,ARIZAL ALIMINIUM,28863.05DH ,Décompte 4 -1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704334,09/04/2012,,3924554.4,, 09/04/2012,ARIZAL ALIMINIUM,28863.05DH ,Décompte 4 -2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704335,09/04/2012,,3924554.4,, 09/04/2012,ARIZAL ALIMINIUM,225769.50DH ,Décompte 4 - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704336,09/04/2012,,3924554.4,, 09/04/2012,ARIZAL ALIMINIUM,225769.69DH ,Décompte 4 -2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704337,09/04/2012,,3924554.4,, 09/04/2012,AMAL IRRIGATION,4603.99DH ,COMPTEUR ARROSAGE 1ERE TRANCHE SR1,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822587,09/04/2012,,,, 09/04/2012,SENSUS,22011.42DH ,30% Avance -Compteur arrosage individuel,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,09/04/2012,09/04/2012,,75050.0,, 09/04/2012,ARIZAL ALIMINIUM,45088.31DH ,Décompte 3 - 2/2 ,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704338,09/04/2012,,3924554.4,, 09/04/2012,DIDROQ DROGUERIE,1464.00DH ,RALLONGE 100m Qté 2,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822588,09/04/2012,,,, 09/04/2012,REVE PIERRE,17868.78DH ,Décompte Définitive - briquette bloc central et villas,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822589,09/04/2012,,,, 09/04/2012,BATI ART LA MENARA,36036.00DH ,Décompte N°3 - Brique Refractaire,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822590,09/04/2012,,144000.0,, 09/04/2012,BATI ART LA MENARA,54411.36DH ,BATI ART -JOINT TADELAKT + ENDUIT TEINTE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822591,09/04/2012,,44400.0,, 09/04/2012,BATI ART LA MENARA,51651.60DH ,décompte 3- Revetement en zellige,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822592,09/04/2012,,144000.0,, 09/04/2012,BATI ART LA MENARA,19047.48DH ,BRIQUE ROUGE ( HASSAR),2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822593,09/04/2012,,815154.0,, 09/04/2012,Tixina cuisines,105528.00DH ,Meuble 3ème situation 18 cuisines,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,09/04/2012,09/04/2012,,1490280.0,, 09/04/2012,Tixina cuisines,162540.00DH ,Meuble 2ème 35%15 cuisines,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,09/04/2012,09/04/2012,,794160.0,, 09/04/2012,Tixina cuisines,44226.00DH ,Meuble 2ème 35% 5 cuisines,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,09/04/2012,09/04/2012,,794160.0,, 09/04/2012,CAISSE ABDERRAHIM,128000.00DH ,PAIE NETTOYAGE - AVIS DEREGLEMENT A REFAIRE,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,09/04/2012,09/04/2012,,180000.0,, 09/04/2012,CAISSE ABDERRAHIM,40184.00DH ,Décompte de griffé /mustapha el majati N°1- 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,09/04/2012,09/04/2012,,500000.0,, 09/04/2012,MASTOR NET ,194917.41DH ,MASTOR NET - Décompte 4- Peinture - 1/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822594,09/04/2012,,1268550.0,, 09/04/2012,SODISMA,973.52DH ,VIDANGE LOGAN SCE TECHNIQUE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822688,09/04/2012,,,, 09/04/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,alimentation caisse office manager,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/04/2012,,,, 10/04/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,loyer garage issen mars 2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822689,10/04/2012,,,, 10/04/2012,EASLY INFORMATIQUE ,2592.00DH ,100% DE FACTURE,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822690,10/04/2012,,,, 10/04/2012,Golden beach,410.00DH ,SEJOUR RACHID AKTIR,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822691,10/04/2012,,,, 10/04/2012,Nejmat sahara tours,4617.00DH ,DIVERS TRANSFERTS D.S-AEROPORT,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822692,10/04/2012,,,, 10/04/2012,AL MIHWAR,1142.35DH ,FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822693,10/04/2012,,,, 10/04/2012,NOWTEL ,180.00DH ,"REPARATION LECTEUR CD/DVD,PC MILOUDA",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822694,10/04/2012,,,, 10/04/2012,ASSURANCES AIT MATEN,5905.71DH ,ASSURANCE LOGAN (MBARK),2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822695,10/04/2012,,,, 10/04/2012,Eram connect,1030.00DH ,CLAPETTE D OUVERTURE 2°ETAGE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822696,10/04/2012,,,, 11/04/2012,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,13197.67DH ,2 chauffes eau + 2 lave linge,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,11/04/2012,11/04/2012,,150480.0,, 11/04/2012,SIMMONS ,4957.20DH ,MATELAS ET SOMMIERS VILLA TEMOIN,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822697,11/04/2012,,,, 11/04/2012,MASTOR BAT,20000.00DH ,MASTOR BAT- Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822595,11/04/2012,,231012.0,, 16/04/2012,Atelier isabelle linski,5228.94DH ,"Note de frais 466,87€ - 1er et 29 mars",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/04/2012,16/04/2012,,210000.0,, 16/04/2012,Atelier isabelle linski,109480.00DH ,Facture honoraire 9775€ ,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/04/2012,16/04/2012,,210000.0,, 16/04/2012,DYAR GESTION,7851.00DH ,REPAS SCE MARKETING,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822698,16/04/2012,,,, 16/04/2012,DYAR GESTION,4006.00DH ,REPAS SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822699,16/04/2012,,,, 16/04/2012,Atelier isabelle linski,15008.00DH ,Facture honoraire 1340€,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/04/2012,16/04/2012,,210000.0,, 16/04/2012,DYAR GESTION,2545.00DH ,REPAS SCE REPRESENTATION COMMERCIALE,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822700,16/04/2012,,,, 16/04/2012,DYAR GESTION,279.00DH ,REPAS SCE ADMINISTRATIF,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822701,16/04/2012,,,, 16/04/2012,STE LAKHOUSS,3360.00DH ,MOBILIER DE BUREAU POUR NOURA,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822702,16/04/2012,,,, 16/04/2012,MENUISERIE AFOULKI,400.00DH ,PORTE PLACARD MURALE WC B11,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822703,16/04/2012,,,, 16/04/2012,Tixina cuisines,123024.00DH ,Meuble 3ème situation 20% pose 24 cuisine,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,19/04/2012,16/04/2012,,794160.0,, 16/04/2012,SAHARA PERFECT,2580.00DH ,PARABOLE VILLA 41,"1ère Tranche ",Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822704,16/04/2012,,,, 16/04/2012,Tixina cuisines,92880.00DH ,Meuble 3ème situation 20% pose 15 Cuisine,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/04/2012,16/04/2012,,794160.0,, 16/04/2012,ROSA SOUSS,24604.80DH ,Décompte 3 - brique réfractiare,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822596,16/04/2012,,804192.0,, 16/04/2012,SAHARA PERFECT,2580.00DH ,PARABOLE VILLA 42,"1ère Tranche ",Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822705,16/04/2012,,,, 16/04/2012,ROSA SOUSS,111260.00DH ,Décompte 3 - 1/ - bejmat,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822597,16/04/2012,,804192.0,, 16/04/2012,MAROC ELASTOMERES,200000.00DH ,Décompte N°4 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704339,16/04/2012,,3286665.6,, 16/04/2012,DYAR GESTION,18489.00DH ,Repas DU 01/01/12 au 26/03/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822599,16/04/2012,,,, 03/03/2012,FOURNISSEURS DIVERS,510.00DH ,GRILLARDIERE/DEJEUNER DE PRESONNEL,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822571,03/03/2012,,,, 25/01/2012,DYAR GESTION,6804.00DH ,REPAS SCE MARKETING,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822323,25/01/2012,,,, 16/04/2012,SALAIRES,2500.00DH ,AVANCE/SALAIRE PERSONNEL,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,16/04/2012,,,, 12/03/2012,LARO DECORS,30142.08DH ,AVANCE/ STE LARO DECORES,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,12/03/2012,,,, 16/04/2012,CLAIRO,1594850.86DH ,Décompte 4 - Piscines 1/1,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/04/2012,16/04/2012,,2457696.0,, 16/02/2012,Comanav,3708.00DH ,100%,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822342,16/02/2012,,,, 21/02/2012,ANOUAL DU CHEF,47202.00DH ,RELIQUAT ANOUAL DU CHEF,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822351,21/02/2012,,,, 16/04/2012,MAGNICHO TRANS,9000.00DH ,RELIQAUT +FRAIS D EMBALAGE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822706,16/04/2012,,,, 09/03/2012,LARO DECORS,21660.48DH ,AVANCE/LARO DECORS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/03/2012,,,, 16/04/2012,CGEDA,3116.40DH ,ROBINETTERIE bureau technique,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822598,16/04/2012,,,, 16/04/2012,STATION PETROMIN,16026.00DH ,GASOIL,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822600,16/04/2012,,,, 16/04/2012,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,13440.09DH ,Chauffe eau Qté 8 - Avoir AV-12-632,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/04/2011,16/04/2012,,150480.0,, 16/04/2012,MASTOR NET ,194917.42DH ,MASTOR NET - Décompte 4 - 2/2 Peinture,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822601,16/04/2012,,1268550.0,, 16/04/2012,Whirpool,96602.56DH ,100% FACTURE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822602,16/04/2012,,502000.0,, 16/04/2012,Whirpool,14761.15DH ,100%facture,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822603,16/04/2012,,787968.0,, 18/04/2012,ETAT TVA DUE,6263.00DH ,TVA RAS /OODRIVE FRANCE FN°FR00023817,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822707,18/04/2012,,,, 18/04/2012,ETAT TVA DUE,6126.00DH ,TVA RAS/PRIMWAY FN°1200092,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822709,18/04/2012,,,, 18/04/2012,ETAT TVA DUE,19653.00DH ,TVA RAS/AREO FN°112002,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822711,18/04/2012,,,, 18/04/2012,ETAT TVA DUE,3589.00DH ,TVA RAS/AREO FN°212005,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822710,18/04/2012,,,, 18/04/2012,DYAR GESTION,8373.70DH ,DIVERS ACHATS A LA SUPERETTE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822712,18/04/2012,,,, 18/04/2012,ETAT IGR,8871.00DH ,L’IR MOIS MARS 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822713,18/04/2012,,,, 19/04/2012,INOV PAYSAGE,108341.13DH ,Situation N°1 -Plantation- 2/2,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,19/04/2012,19/04/2012,,900000.0,, 19/04/2012,INOV PAYSAGE,230245.08DH ,Situation N° 1-Arrosage- 2/2,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,19/04/2012,19/04/2012,,50000.0,, 19/04/2012,AG TRAVAUX,50000.00DH ,AG TRAVAUX - Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822604,19/04/2012,,461700.0,, 19/04/2012,ASSURANCES AIT MATEN,5862.97DH ,ASSURANCE AUTOMOBILE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822715,19/04/2012,,,, 20/04/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,20/04/12,20/04/2012,,,, 20/04/2012,Digital image,11016.00DH ,RELIQUAT(50%),2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822711,20/04/2012,,,, 06/01/2012,DIAGONE,1020.00DH ,ADAPTATEUR MACBOOK PRO,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822304,06/01/2012,,,, 20/04/2012,MD DECO COULEURS DU SUD,108351.93DH ,"9702,00 €( 30%)",2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,20/04/2012,,,, 20/04/2012,INOVAD ,20400.00DH ,COMPAGNE GOOGLE ADWORDS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,20/04/2012,,,, 30/01/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822335,30/01/2012,,,, 20/04/2012,SB DESIGN,10800.00DH ,MISE EN COULOEUR PLANS 2D,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822717,20/04/2012,,,, 20/04/2012,SB DESIGN,4500.00DH ,MONTAGE 3D,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822718,20/04/2012,,,, 23/04/2012,DYAR AGRUMES,13952.10DH ,ONE Fevrier 2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822605,23/04/2012,,,, 23/04/2012,CAISSE ABDERRAHIM,4800.00DH ,Charges Margelle de puit,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23/04/2012,23/04/2012,,100000.0,, 23/04/2012,TESLATEC,355112.41DH ,Décompte N°1 - Electrification- 1/1,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822606,23/04/2012,,800000.0,, 23/04/2012,AREO SARL,1532.38DH ,"AREO - Déplacement 13&14 Avril - 136,82€",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,23/04/2012,23/04/2012,,210000.0,, 23/04/2012,AREO SARL,16128.00DH ,"Suivi travaux - 1440,00€",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,23/04/2012,23/04/2012,,210000.0,, 23/04/2012,ADDICH TRAVAUX,267109.38DH ,Décompte N° 2 - 1/1 Eau Pluviale,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822607,23/04/2012,,693152.64,, 23/04/2012,ADDICH TRAVAUX,220106.74DH ,Décompte N°1- 1/1 - AEP,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822608,23/04/2012,,475813.63,, 23/04/2012,COGEMAF ,50000.00DH ,Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822609,23/04/2012,,715000.0,, 23/04/2012,REVE PIERRE,50001.07DH , Avance Sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822610,23/04/2012,,1381000.0,, 23/04/2012,DIVERSEY,570.00DH , 5 Disques Noir,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822611,23/04/2012,,,, 23/04/2012,DIVERSEY,5142.44DH ,140 KG JONTEC FUTUR,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822612,23/04/2012,,,, 23/04/2012,DIVERSEY,1925.28DH ,40KG JONTEC FUTUR + 4 DISUQES,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822613,23/04/2012,,,, 23/04/2012,SENSUS,10256.96DH ,30% Commande Compteur AEP,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,23/04/2012,23/04/2012,,,, 23/04/2012,Fikri droguerie,10160.00DH ,FIKRI DROGERIE - RACCORD EVIER,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822614,23/04/2012,,,, 25/04/2012,WIJJANE BUREAU,8964.00DH ,Wijjane- impression ,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822719,25/04/2012,,,, 25/04/2012,WIJJANE BUREAU,1056.00DH ,WIJJANE - Serigraphie,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822720,25/04/2012,,,, 26/04/2012,SALAIRES,34458.21DH ,SALAIRE TECHNIQUE,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/04/2012,,,, 26/04/2012,SALAIRES,43906.01DH ,SALAIRE ADMINISTRATION & COMMERCIAL,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/04/2012,,,, 26/04/2012,MASTOR BAT,29500.00DH ,MASTOR BAT- Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822617,26/04/2012,,231012.0,, 26/04/2012,LARO DECORS,36100.80DH ,50% F04/12,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,25/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,LARO DECORS,50236.80DH ,50% F 3/12,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,LARO DECORS,158440.32DH ,LAROC DECORS-05/12,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 27/04/2012,ISADAGA,43200.00DH ,ISADAGA- F 120401,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/04/2012,27/04/2012,,,, 27/04/2012,ISADAGA,70804.69DH ,ISADAGA -F 120301,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,CDM,Virement,27/04/2012,27/04/2012,,,, 27/04/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER AVRIL,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822619,27/04/2012,,,, 27/04/2012,ISADAGA,24021.50DH ,ISADAGA - 120206,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/04/2012,27/04/2012,,,, 27/04/2012,ISADAGA,29740.00DH ,ISADAGA - F 120201,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/04/2012,27/04/2012,,,, 27/04/2012,ISADAGA,19158.48DH ,ISADAGA - 120205,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/04/2012,27/04/2012,,,, 27/04/2012,SENSUS,23932.92DH ,Compteur AEP - 70%,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27/04/2012,27/04/2012,,,, 05/01/2012,Essene loyer bureau,6750.00DH ,Loyer Bureau 11 Mois 01,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2012,,,, 08/02/2012,Essene loyer bureau,6750.00DH ,Loyer Bureau 11 Mois 02,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/02/2012,,,, 27/04/2012,Essene loyer bureau,6750.00DH ,Loyer Bureau 11 Mois 04,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/04/2012,,,, 30/04/2012,BANK AL AMAL,462938.78DH ,Intérêts Bank Al Amal,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Annulé,CDM,Virement,30/04/2012,30/04/2012,,,, 03/05/2012,ALTIPHOTOS,2400.00DH ,Altiphotos- 15 FEV AU 15 MARS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,03/05/3012,03/05/2012,,,, 03/05/2012,ALTIPHOTOS,2400.00DH ,ALTIPHOTOS- 15 MARS AU 15 AVRIL,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,03/05/2012,03/05/2012,,,, 03/05/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,03/05/2012,03/05/2012,,,, 03/05/2012,SALAIRES,10452.00DH ,SALAIRES D.AGRUMES 04/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,03/05/2012,03/05/2012,,,, 04/05/2012,MASTOR BAT,300000.00DH ,Construction Mur de Clôture Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822620,04/05/2012,,,, 04/05/2012,AG TRAVAUX,25000.00DH ,AG TRAVAUX - Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996206,04/05/2012,,461700.0,, 04/05/2012,POLYCONCEPT,91451.18DH ,50% Comande Armoire,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,04/05/2012,04/05/2012,,1000000.0,, 04/05/2012,POLYCONCEPT,352663.20DH ,40% Commande Eclairage,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,04/05/2012,04/05/2012,,1000000.0,, 04/05/2012,ADDICH TRAVAUX,427726.87DH ,ADDICH TRAVAUX - Décompte N°2 Assainissement,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996207,04/05/2012,,693152.64,, 04/05/2012,MANI DISTRIBUTION,1710.00DH ,Disque noir Qté 15,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996208,04/05/2012,,,, 04/05/2012,ELEC TIFAOUT ,15456.72DH ,ELEC TIFAOUT - Appareillage,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996209,04/05/2012,,283350.52,, 04/05/2012,ELEC TIFAOUT ,8364.00DH ,ELEC TIFAOUT - Appareillage,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996210,04/05/2012,,283350.52,, 04/05/2012,S.T.I.L,12600.00DH ,stil -commande Abdellatif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996211,04/05/2012,,,, 04/05/2012,ATLAS WOOD ,500012.83DH ,Décompte N° 3 - 1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996212,04/05/2012,,3731311.2,, 04/05/2012,SODISMA,2235.40DH , Vidange 50984-D-6,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822425,04/05/2012,,,, 04/05/2012,C.N.S.S,7018.51DH ,AMO Avril,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,04/05/2012,04/05/2012,,,, 04/05/2012,C.N.S.S,22044.59DH ,CNSS Avril,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,04/05/2012,,,, 07/05/2012,MASTOR BAT,29500.00DH ,MASTOR BAT- Avance Peinture Bois,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822426,07/05/2012,,231012.0,, 07/05/2012,best ride tours,750.00DH ,TRANSPORT DE JOURNALISTES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822427,07/05/2012,,,, 07/05/2012,MAISON PHOTO EL HARTI,2400.00DH ,REPORTAGE VIDEO,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822428,07/05/2012,,,, 07/05/2012,ESSABIL TOURS,300.00DH ,LOCATION DE VOITURE POUR HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822429,07/05/2012,,,, 07/05/2012,PROTECH LAVAGE,1100.00DH ,LAVAGE VEHICULE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822431,07/05/2012,,,, 07/05/2012,NOWTEL ,897.12DH ,REMPLACEMENT DE CABLE TELEPHONIQUE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822433,07/05/2012,,,, 07/05/2012,NOWTEL ,180.00DH ,REPARATION PC HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822434,07/05/2012,,,, 07/05/2012,NOWTEL ,456.00DH ,CHARGEUR PC MBARK,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822435,07/05/2012,,,, 07/05/2012,NOWTEL ,240.00DH ,REPARATION DE POSTES TELEPHONIQUES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822436,07/05/2012,,,, 07/05/2012,MOBILIA,1700.50DH ,MOYEN ELEMENT 2 PORTES,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822437,07/05/2012,,,, 07/05/2012,STE LAKHOUSS,1020.00DH ,FAUTEILLE PRESIDENT,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822438,07/05/2012,,,, 07/05/2012,AL MIHWAR,3697.38DH ,FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822439,07/05/2012,,,, 05/01/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 01/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2012,,,, 09/01/2012,C.N.S.S,11577.05DH ,AMO MOIS 12/2011,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/01/2012,,,, 09/01/2012,C.N.S.S,38474.27DH ,CNSS MOIS 12/2011,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/01/2012,,,, 03/01/2012,Total maroc,8352.30DH ,PRELEVEMENT TOTAL FACT 11/2011,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,03/01/2012,,,, 03/01/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET 12/2011,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,03/01/2012,,,, 05/01/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2012,,,, 05/01/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2012,,,, 05/01/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2012,,,, 12/01/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,12/01/2012,,,, 12/01/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,12/01/2012,,,, 20/01/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,20/01/2012,,,, 26/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",13252.44DH ,FRAIS TELEPHONES PORTABLES ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,26/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1083.92DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",388.31DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.20DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",3934.14DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1363.45DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",159.50DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",468.83DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 27/01/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",164.99DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,27/01/2012,,,, 31/01/2012,Total maroc,9542.04DH ,GASOIL,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,31/01/2012,,,, 08/02/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 02/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/02/2012,,,, 10/02/2012,C.N.S.S,6357.55DH ,AMO MOIS 01/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,10/02/2012,,,, 10/02/2012,C.N.S.S,20394.41DH ,CNSS MOIS 01/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,10/02/2012,,,, 08/02/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/02/2012,,,, 08/02/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/02/2012,,,, 08/02/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/02/2012,,,, 10/02/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAUL,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,10/02/2012,,,, 10/02/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAUL,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,10/02/2012,,,, 20/02/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,20/02/2012,,,, 14/02/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,14/02/2012,,,, 05/03/2012,Essene loyer bureau,6750.00DH ,LOYER BUREAU 11.MOIS 03/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/03/2012,,,, 05/03/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21.MOIS 03/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/03/2012,,,, 01/03/2012,Total maroc,9749.82DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",11408.72DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1335.31DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",646.69DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",792.12DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",5000.08DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2145.30DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",162.70DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 01/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",615.08DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,01/03/2012,,,, 05/03/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/03/2012,,,, 06/03/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/03/2012,,,, 06/03/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/03/2012,,,, 06/03/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/03/2012,,,, 12/03/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,12/03/2012,,,, 12/03/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,12/03/2012,,,, 20/03/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,20/03/2012,,,, 28/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10977.71DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,28/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",313.86DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",554.35DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",151.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1640.20DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",4066.76DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",498.65DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",640.75DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1282.97DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,29/03/2012,,,, 30/03/2012,Total maroc,7758.47DH ,GASOIL ET PEAGE ROUTIER,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,30/03/2012,,,, 31/01/2012,SALAIRES,48168.50DH ,SALAIRES 01/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,31/01/2012,,,, 31/01/2012,SALAIRES,35742.33DH ,SALAIRES 01/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,31/01/2012,,,, 06/04/2012,TMC AFRIQUE,59636.00DH ,FORMATION SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822625,06/04/2012,,,, 09/05/2012,TMC AFRIQUE,15132.00DH ,RELIQUAT/FORMATION SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/05/2012,,,, 09/05/2012,S.A.S LIGNE VAUZELLE,110612.63DH ,RELIQUAT 2011+AVOIR DE 19/04/2012,Bloc Central,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/05/2012,,,, 09/05/2012,Whirpool,62167.13DH ,14 combinés encastrable,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996213,09/05/2012,,502000.0,, 09/05/2012,Whirpool,7452.80DH ,9 micro onde libre- Pack,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996214,09/05/2012,,,, 09/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,29000.00DH ,Griffé Situatin N°2/ Mustapha el majati -1/1,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,09/05/2012,09/05/2012,,500000.0,, 09/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,53659.50DH ,Paie Ouvrier 01/04/12 au 30/04/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,09/05/2012,09/05/2012,,,, 09/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,6600.00DH ,Paie ouvrier Nettoyage Fin de Chantier - Meriem,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,09/05/2012,09/05/2012,,54000.0,, 09/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,29072.00DH ,Travaux de LABOUR et PREPARATION SOL,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,09/05/12,09/05/2012,,50000.0,, 10/05/2012,SANTAYAREA,27915.00DH ,"ETUDE CENTRE SPA (2500,00 €)",Spa,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,10/05/2012,,,, 10/05/2012,WIJJANE BUREAU,576.00DH ,IMPRESSION NUMERIQUE A4,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822442,10/05/2012,,,, 10/05/2012,SIMMONS ,31140.00DH ,MATELAS ET SOMMIERS VILLAS TEMOINS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822447,10/05/2012,,,, 11/05/2012,Sud staf sarl,50000.00DH ,Avance sur 2ème TR,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996215,11/05/2012,,1075094.4,, 11/05/2012,LARO DECORS,20094.72DH ,RELIQUAT DE 20%,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/05/2012,,,, 11/05/2012,LARO DECORS,14440.32DH ,RELIQUAT DE 20%,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/05/2012,,,, 11/05/2012,Tixina cuisines,101580.00DH ,IXINA - Granit 2ème 50% - 18 cuisines 2ème commande,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,11/05/2012,11/05/2012,,794160.0,, 11/05/2012,Tixina cuisines,13320.00DH ,IXINA- Granit commande 2 temoins,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,11/05/2012,11/05/2012,,794160.0,, 11/05/2012,Tixina cuisines,89220.00DH ,IXINA- Granit 2ème 50% 2ème Commande15 cuisines ,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,11/05/2012,11/05/2012,,794160.0,, 11/05/2012,BATI ART LA MENARA,54411.35DH ,BATI ART- Joint tadellakt,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996216,11/05/2012,,44400.0,, 09/01/2012,SALAIRES,15000.00DH ,PRÊT A HIND,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,MAD,09/01/2012,,,, 11/05/2012,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,32640.20DH ,FAGOR- 17 chauffes eau,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704341,11/05/2012,,150480.0,, 19/01/2012,MOJITO MEDIA,66816.00DH ,MOJITO MEDI 6000€/,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,19/01/2012,,,, 14/05/2012,STATION PETROMIN,6500.00DH ,STATION PETROMIN- GASOIL,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996217,14/05/2012,,,, 14/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,8490.00DH ,Caisse Abderrahim - Paie ouvrier nettoyage fin chantier- Meriem,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,14/05/2012,14/05/2012,,54000.0,, 14/05/2012,NOWTEL ,2280.00DH ,NOWTEL- Antenne wifi,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996219,14/05/2012,,,, 14/05/2012,WIJJANE BUREAU,640.80DH ,WIJJANE BUREAU - Plan suivi travaux,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996220,,,,, 14/05/2012,HOUARA PEINTURE,7850.00DH ,HOUARA PEINTURE - PEINTURE AMBRA ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996221,14/05/2012,,,, 14/05/2012,DIAGONE,15782.40DH ,MAC BOOK PRO 13”,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,14/05/2012,,,, 14/05/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,14/05/2012,,,, 14/05/2012,MOBILIA,4360.50DH ,MOBILIA/MOBILIER BUREAU NORA,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822446,14/05/2012,,,, 14/05/2012,WIJJANE BUREAU,1216.80DH ,TARACAGE DE PLAN COULEUR+IMPRESSION NUMERIQUE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822445,14/05/2012,,,, 14/05/2012,LOGICATEL,470.40DH ,LOGICATEL/CARTOUCHES COULEURS,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822448,14/05/2012,,,, 14/05/2012,Fikri droguerie,7100.00DH ,FIKRI DROGUERIE- Robinet M.a laver + Flexible WC,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996218,14/05/2012,,,, 14/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,20782.00DH ,Caisse abderrahim- Travaux camion AVRIL + GCB Med AVRIL + GCB Khalid MARS,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,14/05/2012,14/05/2012,,180000.0,, 14/05/2012,HICHBRA S.A.R.L,6147.70DH ,"6147,70",2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822449,14/05/2012,,,, 14/05/2012,MENUISERIE AFOULKI,1400.00DH ,BRICOLAGE MENUISERIE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822450,14/05/2012,,,, 10/05/2012,ANZA MATERIAUX,3360.00DH ,PORTE PAPIER ET SERVIETTE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822721,10/05/2012,,,, 16/05/2012,NOMADE PUB,3484.80DH ,HABILLAGE PANNEAU DE PUB,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822451,16/05/2012,,,, 16/05/2012,SCANNER SUD,13080.00DH ,BACHE UNIPOLE POUR PUB,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822452,16/05/2012,,,, 30/01/2012,O.N.E (BUREAU),793.11DH ,FN°410002447986 & FN°410002447985,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822336,30/01/2012,,,, 24/01/2012,AGADIR BUREAU,4374.24DH ,IMPRESSION DE PLANS,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421789,24/01/2012,,,, 23/01/2012,PIXEL CONCEPT ,1320.00DH ,HABILLAGE VOITURE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822275,23/01/2012,,,, 20/01/2012,DYAR GESTION,5097.00DH ,REAPAS SCE COMMERCIAL/ 02 FACTURES 2011,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822318,20/01/2012,,,, 02/01/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,02/01/2012,,,, 13/01/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,13/01/2012,,,, 20/01/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,20/01/2012,,,, 12/01/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER ISSEN 12/2011,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822301,12/01/2012,,,, 12/01/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER ISSEN 01/2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822299,12/01/2012,,,, 09/01/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),17948.34DH ,MAROC TELECOM/FACTURES VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822299,09/01/2012,,,, 20/01/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822314,20/01/2012,,,, 04/01/2012,WWRE CONSULTING,838125.00DH ,ASSISTANCE 1°TR 2012,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822303,04/01/2012,,,, 17/05/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION 2° TRANCHE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822454,17/05/2012,,,, 17/05/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION 2° TRANCHE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822455,17/05/2012,,,, 17/05/2012,ETAT TVA DUE,12652.00DH ,TVA RAS/ROITMAN FN°12021501,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822457,17/05/2012,,,, 17/05/2012,ETAT IGR,10740.00DH ,L’IR MOIS 04/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822459,17/05/2012,,,, 18/05/2012,AG TRAVAUX,20000.00DH ,Décompte ? - 2/,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996222,18/05/2012,,461700.0,, 21/05/2012,SENSUS,51359.99DH ,70% à la livraison qté 79 compteurs,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,21/05/2012,21/05/2012,,75050.0,, 21/05/2012,INOV PAYSAGE,99999.60DH ,Terrassement Général,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,21/05/2012,21/05/2012,,900000.0,, 16/02/2012,Comanav,11971.00DH ,"FN°2062/11,2244/11,2107/11,ET 2066/11",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",11971,16/02/2012,,,, 21/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,60232.00DH ,Décompte Griffé N°2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21/05/2012,21/05/2012,,500000.0,, 21/05/2012,ADDICH TRAVAUX,600000.00DH ,Travaux voirie ,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996223,21/05/2012,,2708560.0,, 21/05/2012,UNIMAGEC,25142.40DH ,Pompe Centrifuge 30%,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996224,21/05/2012,,,, 21/05/2012,ATLAFLORA,250000.00DH ,Plantations Oliviers,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,21/05/2012,21/05/2012,,850000.0,, 21/05/2012,MASTOR NET ,150000.00DH ,Travaux de Peinture,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996225,21/05/2012,,1268550.0,, 21/05/2012,TOTRADELEC ,150000.00DH ,Travaux d’Electricité,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996226,21/05/2012,,1860050.0,, 21/05/2012,BATIE BLUE,175000.00DH ,Retenue de Garantie sur Villas 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996227,21/05/2012,,,, 21/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,10526.00DH ,Filet vert Oliv/1TR + Parking 1TR,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21/05/2012,21/05/2012,,,, 21/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,14150.00DH ,Travaux Embrasures,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21/05/2012,21/05/2012,,500000.0,, 21/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,2657.13DH ,1 LAVABO SENSO+FACTURE TRANSPORT,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21/05/2012,21/05/2012,,,, 21/05/2012,CAISSE ABDERRAHIM,4234.60DH ,Note de frais abdellatif,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21/05/2012,21/05/2012,,,, 21/05/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,2500.00DH ,ALIMENTATION POUR REG FACT DOUNIA SOJIM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,21/05/2012,21/05/2012,,,, 01/02/2012,Cafe del mar,1425.00DH , 06 REPAS/CAFE DEL MAR,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,01/02/2012,01/02/2012,,,, 15/02/2012,FOURNISSEURS DIVERS,225.00DH ,02 REPAS/REST SUR LE TOIT.SIDI MAAROUF,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,15/02/2012,15/02/2012,,,, 22/05/2012,SALAIRES,3640.00DH ,SALAIRE AOUZOUR EL HOCINE 04/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822460,22/05/2012,,,, 29/03/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRASI D INTERNET 02/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29/03/2012,29/03/2012,,,, 30/03/2012,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,290543.00DH ,CHQ DE BQ/RELIQUAT L’I.S 2011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4089576,30/03/2012,,,, 30/03/2012,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,73011.00DH ,CHQ DE BQ//01° ACOMPTE IS 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4089577,30/03/2012,,,, 09/03/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,2000.00DH ,ALIM.CARTE DABA DABA,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/03/2012,,,, 22/05/2012,J F REBECCHINI,2520.00DH ,FABRICATION DE CHASSIS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822461,22/05/2012,,,, 05/03/2012,Nejmat sahara tours,6516.00DH ,REGLEMENT FACTURES 2011,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822528,05/03/2012,,,, 26/03/2012,FOURNISSEURS DIVERS,24133.20DH ,ACHAT DE DEVISES/ DEPLACEMENT SALON VIVRE AU SOLEIL,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,26/03/2012,26/03/2012,,,, 23/05/2012,O.N.E (BUREAU),168.99DH ,CONSOMMATION VILLA 42,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822462,23/05/2012,,,, 23/05/2012,O.N.E (BUREAU),17.35DH ,CONSOMMATION VILLA 41,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822463,23/05/2012,,,, 23/05/2012,O.N.E (BUREAU),171.16DH ,CONSOMMATION VILLA 42,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822464,23/05/2012,,,, 23/05/2012,O.N.E (BUREAU),17.35DH ,CONSOMMATION VILLA 41,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822465,23/05/2012,,,, 08/02/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3846.73DH ,RAS/KNOWLEDG FN°DYS01011(50%),2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,08/02/2012,08/02/2012,,,, 13/02/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,8471.04DH ,RAS/SALES FORCES FN°03986124,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,13/02/2012,13/02/2012,,,, 29/02/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,9880.05DH ,RAS/AREO FN°112002,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,29/02/2012,29/02/2012,,,, 19/03/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3127.34DH ,RAS/OODRIVE FN°FR00023817 DE 2520.00€,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,19/03/2012,19/03/2012,,,, 20/03/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1789.77DH ,RAS/AREO FN°212005 DE 1440.00€,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,20/03/2012,20/03/2012,,,, 29/03/2012,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,3074.89DH ,RAS/PRIMWAY(NATIL)FN°120092 DE 2467.35€,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,29/03/2012,29/03/2012,,,, 27/04/2012,O.N.E (BUREAU),1570.63DH ,REG FACT N°260003506182 & 83 DE B11 & B21,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822422,27/04/2012,,,, 25/04/2012,Comanav,19126.00DH ,REGL FACT N°180/12+258/12+287/12,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822615,25/04/2012,,,, 27/04/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),20134.57DH ,REGL FACTURES MAROC TELECOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822423,27/04/2012,,,, 11/05/2012,Comanav,10379.80DH ,REGL FACT N°20120051/12+101/12+281/12+441/12,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822444,11/05/2012,,,, 12/04/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3843.31DH ,RAS/KNOWLEDG RELIQAUAT FN°DYS01011,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,12/04/2012,12/04/2012,,,, 12/04/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6333.11DH ,RAS/ROITMAN FN°12021501,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,12/04/2012,12/04/2012,,,, 28/05/2012,MOHAMED BOUDERKA,13260.00DH ,Borne Eclairage public,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996228,28/05/2012,,,, 23/07/2012,Socotec,108000.00DH ,20% à la remise du rapport final,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704347,23/07/2012,,540000.0,, 28/05/2012,AREO SARL,937.44DH ,"Frais de déplacement 11&12 MAI - 83,70 €",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,210000.0,, 28/05/2012,AREO SARL,16128.00DH ,Suivi travaux Mai - 1440 €,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,210000.0,, 28/05/2012,SALAIRES,14742.33DH ,SALAIRES TECHNIQUE I // MAI 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,,, 28/05/2012,SALAIRES,20865.88DH ,SALAIRES TECHNIQUE II // MAI 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,,, 28/05/2012,SALAIRES,22082.55DH ,SALAIRES SCE ADMINISTRATIF I // MAI 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,,, 28/05/2012,SALAIRES,19285.00DH ,SALAIRES SCE ADMINISTRATIF II // MAI 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,,, 28/05/2012,SALAIRES,14092.00DH ,SALAIRES D-AGRUMES // MAI 2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/05/2012,28/05/2012,,,, 02/04/2012,ISADAGA,125278.59DH ,RELIQUAT FACTURES 2011+ FN°120302,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,02/04/2012,02/04/2012,,,, 24/04/2012,Bricoma,4298.00DH ,REGL FN°010014700/VILLAS TEMOINS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822421,24/04/2012,,,, 12/04/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,REGL FN°27-D2M0-400643,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,12/04/2012,12/04/2012,,,, 05/04/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT ,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,05/04/2012,05/04/2012,,,, 28/05/2012,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,200000.00DH ,TELEPHONIE N° 1 - 1/,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704342,28/05/2012,,,, 05/04/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,05/04/2012,05/04/2012,,,, 05/04/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,05/04/2012,05/04/2012,,,, 10/04/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10/04/2012,10/04/2012,,,, 10/04/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10/04/2012,10/04/2012,,,, 20/04/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,20/04/2012,20/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 28/05/2012,REVE PIERRE,100000.00DH ,Brique,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996231,28/05/2012,,1381000.0,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1810.01DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",964.69DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",754.03DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",4579.22DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1706.12DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",159.05DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",727.28DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 26/04/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",460.52DH ,PRELEVEMENT MAROC TELECOM,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,26/04/2012,26/04/2012,,,, 05/04/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER B21 MOIS 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,05/04/2012,05/04/2012,,,, 29/05/2012,NOWTEL ,7680.00DH ,RELIQUAT FACTURE N°FA201205-389,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822466,29/05/2012,,,, 29/05/2012,O.N.E (BUREAU),806.35DH ,REGL FACTURE MOIS 04/BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822467,29/05/2012,,,, 29/05/2012,O.N.E (BUREAU),956.09DH , ELECTRICITE BUREAU MOIS 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822468,29/05/2012,,,, 29/05/2012,OCEDIS,19500.00DH ,BACHE PISCINE POUR VILLA 01,"1ère Tranche ",Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822469,29/05/2012,,,, 29/05/2012,PRIVATEC SOLUTIONS,360.00DH ,REPARATION POSTES TELEPHONIQUES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822470,29/05/2012,,,, 29/05/2012,EASLY INFORMATIQUE ,1680.00DH ,LICENCE WINDOWS 7 PRO 32 BIT,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996156,29/05/2012,,,, 29/05/2012,NOWTEL ,360.00DH ,REPARATION D’IMPRIMANTE LEXMARK,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996157,29/05/2012,,,, 14/02/2012,PICKALBATROS HOTELS,10000.00DH ,SEJOUR DE 28/01/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822334,14/02/2012,,,, 30/05/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER ESSEN MOIS 05/2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996158,30/05/2012,,,, 26/03/2012,FOURNISSEURS DIVERS,730.00DH ,REGL STATION TOTAL RELAIS MESKROUD,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,26/03/2012,26/03/2012,,,, 05/04/2012,Holiday services,3310.00DH ,BILLET/P.LEONARD BRUXELLES-AGADIR,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,05/04/2012,05/04/2012,,,, 30/05/2012,Whirpool,2447.20DH ,Plaque vitrocéramique villa 41 ou 42,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996232,30/05/2012,,,, 25/04/2012,Cafe del mar,615.00DH ,RESTAURATION/CAFE DELAMR,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,25/04/2012,25/04/2012,,,, 04/05/2012,SALAIRES,11960.34DH ,SOLDE DE TOUT COMPTE/RACHID AKTIR,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822424,04/05/2012,,,, 16/05/2012,SALAIRES,9000.00DH ,PRIME AU PERSONNEL,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822453,16/05/2012,,,, 30/05/2012,UNION DES FRANCAIS DE L ETRANGER,20000.00DH ,SPONSORING UFE /2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996159,30/05/2012,,,, 08/06/2012,SO MARZAGUI,21120.00DH ,RELIQUAT REGL MARZAGUI,"1ère Tranche ",Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996174,08/06/2012,,,, 30/05/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,30/05/2012,30/05/2012,,,, 30/05/2012,LARO DECORS,160144.56DH ,AVANCE PACKS MOBILIER/VILLA 61& 63,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,30/05/2012,30/05/2012,,,, 30/05/2012,LARO DECORS,88346.16DH ,AVANCE PACKS MOBILIER VILL 88-92 &96,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,30/05/2012,30/05/2012,,,, 07/02/2012,KERBID ET CIE,1151.40DH ,ENTRETIEN HONDA ACCORD,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,3421553,07/02/2012,,,, 09/04/2012,LA SCALA RESTAURANT,946.00DH ,REPAS COMPLET,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,09/04/2012,09/04/2012,,,, 16/03/2012,FOURNISSEURS DIVERS,360.00DH ,02 REPAS COMPLETS/MEZZO MEZZO,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,16/03/2012,16/03/2012,,,, 04/06/2012,INOV PAYSAGE,86400.00DH ,Acompte - Terrain Tennis ,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,04/06/2012,04/06/2012,,,, 04/06/2012,POLYCONCEPT,90236.40DH ,Solde devis 66-2010 Armoire de Gestion,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,04/06/2012,04/06/2012,,,, 04/06/2012,MASTOR BAT,20000.00DH ,Peinture bois,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996233,04/06/2012,,231012.0,, 04/06/2012,ISADAGA,14400.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE MOIS 04/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996162,04/06/2012,,,, 04/06/2012,MENUISERIE AFOULKI,500.00DH ,BRICOL TABLE BUREAU Mme NORA,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996163,04/06/2012,,,, 04/06/2012,Nejmat sahara tours,8436.00DH ,"TRANSPORT /KAMIL,OMAR ,LINSKI.ERIC ET CLIENTS",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996164,04/06/2012,,,, 04/06/2012,AL MIHWAR,4653.60DH ,DIVERSE FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996165,04/06/2012,,,, 04/06/2012,INOVAD ,20400.00DH ,COMPAGNE GOOGLE ADWORDS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,04/06/2012,,,, 20/06/2012,INOVAD ,20400.00DH ,COMPAGNE GOOGLE ADWORDS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,20/06/2012,,,, 04/06/2012,DYAR GESTION,900.00DH ,SEJOUR JOURNALISTE M6,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996166,04/06/2012,,,, 04/06/2012,DYAR GESTION,875.00DH ,NETOYAGE VILLA TEMOIN V 76/MOIS 04/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996167,04/06/2012,,,, 04/06/2012,DYAR GESTION,1000.00DH ,NETOYAGE VILLA TEMOIN V 76/MOIS 03/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996168,04/06/2012,,,, 04/06/2012,DYAR GESTION,1000.00DH ,NETOYAGE VILLA TEMOIN V 76/MOIS 02/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996169,04/06/2012,,,, 04/06/2012,SODISMA,1111.94DH ,ENTRETIEN DACIA SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996170,04/06/2012,,,, 05/04/2012,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822622,05/04/2012,,,, 06/06/2012,DYAR GESTION,10870.00DH ,FOURNITURE DIVERSE/SUPERETTE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996171,06/06/2012,,,, 07/06/2012,C.N.S.S,7523.44DH ,AMO MOIS 05/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,07/06/2012,,,, 07/06/2012,C.N.S.S,21640.34DH ,CNSS MOIS 05/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,07/06/2012,,,, 11/06/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/06/2012,,,, 11/06/2012,Roitman consulting,58151.60DH ,REGLEMENT FN°12043001(5200 €),2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,TRANSFERT,11/06/2012,,,, 29/06/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),18220.00DH ,Réglement factures maroc telecom/village,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822736,29/06/2012,,,, 11/06/2012,DYAR GESTION,3290.32DH ,entretien piscine DR JROUNDI,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996176,11/06/2012,,,, 11/06/2012,SAHARA PERFECT,2580.00DH ,parabole et recepteur villa 30,"1ère Tranche ",Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996172,11/06/2012,,,, 11/06/2012,ALTIPHOTOS,2400.00DH ,prestation “forums” mai 2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/06/2012,,,, 12/06/2012,O.N.E (BUREAU),114359.21DH ,Peines et soins ONE,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996234,12/06/2012,,350000.0,, 12/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,55929.00DH ,Paie ouvriers du 01/05/12 Au 31/05/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/06/2012,12/06/2012,,180000.0,, 12/06/2012,IMMEL & ASSOCIES,10800.00DH ,HONORAIRES MARS AVRIL MAI 2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996177,12/06/2012,,,, 27/04/2012,DYAR GESTION,148826.13DH ,reglement des dettes 2011/ dyar gestion,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822618,27/04/2012,,,, 31/05/2012,SALAIRES,9792.23DH ,SDTC +COMPL SALAIRE ,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,31/05/2012,,,, 13/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,15420.00DH ,Paie Ouvrier nettoyage fin de chantier - Meriem,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13/06/12,13/06/2012,,54000.0,, 13/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,30110.00DH ,"Labour, préparation sol et taille des arbres",2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13/06/12,13/06/2012,,50000.0,, 13/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3640.00DH ,Paie ouvrier Embrasures Avril et Mai,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13/06/12,13/06/2012,,500000.0,, 13/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,4100.00DH ,Travaux de margelle,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13/06/12,13/06/2012,,,, 13/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3973.00DH ,SAV Peinture Ambra 1ère TR et Bloc Central,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13/06/12,13/06/2012,,,, 13/06/2012,TRAVAUX GHACHI,178840.70DH ,Subvention pour élargissement de la route communal,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996235,13/06/2012,,,, 13/06/2012,MASTOR NET ,87604.86DH ,Travaux de peinture 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996236,13/06/2012,,1268550.0,, 14/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,100000.00DH ,Avance sur travaux griffé,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,14/06/12,14/06/2012,,500000.0,, 14/06/2012,ATLAS WOOD ,400000.00DH ,Menuiserie Bois avance,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996237,14/06/2012,,3731311.2,, 14/06/2012,SENSUS,22752.00DH ,Raccord compteurs Arrosage,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,14/06/2012,14/06/2012,,75050.0,, 14/06/2012,ADDICH TRAVAUX,650000.00DH ,Voirie décompte 1,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996238,14/06/2012,,2708560.0,, 14/06/2012,MOHAMED BOUDERKA,13230.00DH ,70 % appliques Qté 420,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996239,14/06/2012,,,, 14/06/2012,Tixina cuisines,124620.00DH ,Granit 2ème 50% commande 19 cuisines,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,14/06/2012,14/06/2012,,1490280.0,, 14/06/2012,Tixina cuisines,86460.00DH ,Granit 2ème 50 % commande 15 cuisines,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,14/06/12,14/06/2012,,1490280.0,, 14/06/2012,CAISSE ABDERRAHIM,16417.78DH ,RG de tadelakt brahim korchi,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,14/06/12,14/06/2012,,,, 14/06/2012,EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR ,123569.44DH ,26 lave ligne + 1 chauff eau,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704344,14/06/2012,,,, 14/06/2012,MASTOR BAT,150000.00DH ,Mur de clôture,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996240,14/06/2012,,,, 14/06/2012,CLAIRO,1500000.00DH ,décompte N....,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,14/06/12,14/06/2012,,2457696.0,, 04/05/2012,MYSOFT,8171.00DH ,LICENCE ANTIDOTE HD,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,04/05/2012,,,, 15/06/2012,Whirpool,78504.56DH ,25 hotte Ilots+ 4 combiné encastrable- Avoir,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996241,15/06/2012,,502000.0,, 18/06/2012,PERCEPTEUR OULED TEIMA,40527.09DH ,TAXE /OPERATIONS DE LOTISSEMENT,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996242,18/06/2012,,,, 18/06/2012,FORMADEMOS,19200.00DH ,FORMATION”CLIENTS DIFFICILES”,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,18/06/2012,,,, 18/06/2012,DIVERSEY,1161.30DH ,Produits Nettoyage 25 R2+ 25 R36,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996243,18/06/2012,,,, 18/06/2012,Atelier isabelle linski,15008.00DH ,Honoraire Vacation sur site 10 Mai et 8 Juin 1340 €,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,18/06/12,18/06/2012,,210000.0,, 18/06/2012,ETAT TVA DUE,688801.00DH ,TVA DUE MOIS 05/2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996178,18/06/2012,,,, 18/06/2012,Atelier isabelle linski,7832.16DH ,"Note de frais 10 Mai et 8 Juin 699,30 €",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,18/06/12,18/06/2012,,210000.0,, 18/06/2012,ETAT TVA DUE,6204.00DH ,TVA RAS/SANTAYEREA FN°252012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996179,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ETAT TVA DUE,1816.00DH ,TVA RAS/MYSOFT FN°FA121267,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996181,18/06/2012,,,, 18/06/2012,MAROC ELASTOMERES,191419.31DH ,Situation N° 5,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996244,18/06/2012,,3286665.6,, 18/06/2012,ETAT TVA DUE,3573.00DH ,TVA RAS/AREO FN°412001,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996182,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ETAT TVA DUE,1242.00DH ,TVA RAS/ ARGUS DE LA PRESSE FN°210025,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996183,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ETAT IGR,17132.00DH ,L’IR DU MOIS 05/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996184,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,73011.00DH ,2 EME ACOMPTE /IS 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996185,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ARIZAL ALIMINIUM,233771.48DH ,RG ARIZAL 1 ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996246,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ARIZAL ALIMINIUM,36861.81DH ,Reliquat factures 2011,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996247,18/06/2012,,,, 18/06/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,80863.08DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996248,18/06/2012,,,, 18/06/2012,PISCINES ET LOISIRS,14400.00DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996249,18/06/2012,,,, 18/06/2012,O.N.E (BUREAU),1694.87DH ,ELECTRICITE MOIS 05/BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996186,18/06/2012,,,, 18/06/2012,INTER RAP,98085.01DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996250,18/06/2012,,,, 18/06/2012,SOS PISCINE ,56103.76DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996251,18/06/2012,,,, 18/06/2012,ASSURANCES MARRACHE & DOR,6280.00DH ,"Assurances villas 1ère TR 29, 30, 41 et 42","1ère Tranche ",Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996252,18/06/2012,,,, 18/06/2012,Comanav,3142.80DH ,BILLETS D’AVION SOPHIA ET HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996188,18/06/2012,,,, 18/06/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,Alimentation caisse office manager,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,18/06/2012,,,, 18/06/2012,FOURNISSEURS DIVERS,4850.00DH ,CLINIQUE TILILA/ACCIDENT ANNA,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996187,18/06/2012,,,, 20/06/2012,SUD RELAX SARL,3792.00DH ,ACHAT POUF EN TISSU ,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996189,20/06/2012,,,, 20/06/2012,FOURNISSEURS DIVERS,1500.00DH ,CENTRE EL HAKIM/SCANNER CEREBRAL,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3996190,20/06/2012,,,, 21/06/2012,LG ELECTRONICS,235141.20DH ,49 TV LG 42’’,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,21/06/2012,21/06/2012,,,, 21/06/2012,CANUL ART,48000.00DH ,TABLEAUX D’ART POUR DECORATION,2ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,SG,"Chèque ",3996191,21/06/2012,,,, 21/06/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),7000.00DH ,CAUTION/LOCATION VOITURE CHEZ STE DIRONT,2ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,SG,"Chèque ",3996192,21/06/2012,,,, 22/06/2012,MR BRICOLAGE,4298.00DH ,GROUPE ELECTROGENE/SCE TECHNIQUE,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996194,22/06/2012,,,, 25/06/2012,TOTRADELEC ,150000.00DH ,Décompte N°6 - 1/,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996253,25/06/2012,,1860050.0,, 25/06/2012,Sud staf sarl,70898.58DH ,RG 1ère tranche et Bloc Central,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996254,25/06/2012,,,, 25/06/2012,SOMBA CONSTRUCTION,31716.90DH ,RG 1ère tranche et Bloc Central,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996255,25/06/2012,,,, 25/06/2012,COGEMAF ,34626.38DH ,RG 1ère tranche et Bloc Central,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996195,25/06/2012,,,, 25/06/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,100000.00DH ,REMBOURSEMENT CLIENT :SAHNI LOUBNA,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,25/06/2012,,,, 25/06/2012,TESLATEC,550611.73DH ,Base tension Décompte 2 + Décomte 1 Eclairage Public,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996196,25/06/2012,,800000.0,, 25/06/2012,ASSURANCES AIT MATEN,26464.24DH ,ASSURANCE/ACCIDENT DU TRVAIL 2012,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996197,25/06/2012,,,, 25/06/2012,ASSURANCES AIT MATEN,37833.59DH ,COMPLEMENT ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL 2011,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996198,25/06/2012,,,, 25/06/2012,SIMMONS ,169652.76DH ,MOBILIER POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,25/06/2012,,,, 25/06/2012,RESTOFAIR,54546.00DH ,50% FACTURE PROF N°20009524,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,25/06/2012,,,, 25/06/2012,SCANNER SUD,15600.00DH ,IMPRESSION CARTES D’INVITATION,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996199,25/06/2012,,,, 25/06/2012,ISADAGA,14400.00DH ,ASSISTNACE COMMERCIALE MOIS 05/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996200,25/06/2012,,,, 08/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",14903.20DH ,FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2012,,,, 28/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",14229.05DH ,FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/05/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 25/06/2012,ABS CONSULTING,48000.00DH ,RELIQUAT/MISSION D’AUDIT 2011,"1ère Tranche ",Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,25/06/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1807.50DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",760.80DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",492.58DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 25/06/2012,FOURNISSEURS DIVERS,524.50DH ,RELIQUAT FACTURE TAFARNOUTE N°2506/12,2ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",3996201,25/06/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",4052.16DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 25/06/2012,FOURNISSEURS DIVERS,1560.00DH ,Reservation bounty tours hotel,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996202,25/06/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1476.35DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",170.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",956.76DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 30/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.46DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 31/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2012,,,, 31/05/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2012,,,, 07/05/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21/MOIS 05/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/05/2012,,,, 07/05/2012,Essene loyer bureau,6750.00DH ,LOYER BUREAU 11/MOIS 05/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/05/2012,,,, 02/05/2012,Total maroc,9285.61DH ,FRAIS DE CARBURANTS ET PEAGES,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,02/05/2012,,,, 03/05/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET CONSOMMATION 04/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,03/05/2012,,,, 08/05/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2012,,,, 08/05/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2012,,,, 08/05/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2012,,,, 11/05/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/05/2012,,,, 11/05/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/05/2012,,,, 21/05/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,21/05/2012,,,, 18/05/2012,WANA CORPORATE( INWI),176.00DH ,PRELEVEMENT MAROC CONNECT (INWI),2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,18/05/2012,,,, 30/05/2012,Total maroc,7739.36DH ,FRAIS DE CARBURANT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/05/2012,,,, 27/06/2012,DESIGN PHOTO HOME,9000.00DH ,REGL 50% /REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE ,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996203,27/06/2012,,,, 27/06/2012,FOURNISSEURS DIVERS,800.00DH ,INTER SECOURS ASSISTANCE/AMBULANCE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996204,27/06/2012,,,, 27/06/2012,FOURNISSEURS DIVERS,2180.00DH ,MEDICAL HOUSE/ACHAT DE MEDICAMENT,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996205,27/06/2012,,,, 28/06/2012,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE JUIN 2012 DYAR AGRUMES,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/06/2012,,,, 28/06/2012,SALAIRES,20285.00DH ,PAIE JUIN 2012 SCE ADMINISTARIF 1/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/06/2012,,,, 28/06/2012,SALAIRES,12695.72DH ,PAIE JUIN 2012 SCE ADMINISTARIF 2/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/06/2012,,,, 28/06/2012,SALAIRES,16092.33DH ,PAIE JUIN 2012 SCE TECHNIQUE 1/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/06/2012,,,, 28/06/2012,SALAIRES,20865.88DH ,PAIE JUIN 2012 SCE TECHNIQUE 2/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/06/2012,,,, 28/06/2012,SALAIRES,9010.56DH ,RELIQUAT STD MILOUDA,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/06/2012,,,, 28/06/2012,BATI ART LA MENARA,100000.00DH ,Enduit Teinté,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704346,28/06/2012,,815154.0,, 02/05/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1791.69DH ,10% RAS/AREO FN°412001 DE 17/04/2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/05/2012,,,, 03/05/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,619.46DH ,10% RAS/ ARGUS DE LA PRESSE FN°210025,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/05/2012,,,, 11/05/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,910.99DH ,10% RAS/ MYSOFT FN° FA121267 DE 15/05/2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,11/05/2012,,,, 18/05/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3088.33DH ,10% RAS/ SANTAYAREA FN°252012 DE 12/03/12,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,18/05/2012,,,, 29/06/2012,LARO DECORS,121004.64DH ,REGLEMENT FN°09/2012,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,29/06/2012,,,, 02/07/2012,FOURNISSEURS DIVERS,4400.00DH ,OMAR MELLOUK/ANIMATION MUSICALE LE BRUNCH,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822724,02/07/2012,,,, 02/07/2012,Nejmat sahara tours,1368.00DH ,FRAIS TRANSPORT /ISABELLE LINSKI + 1 CLT,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822725,02/07/2012,,,, 02/07/2012,Comanav,4642.80DH ,BILLETS D’AVION MR KAMIL & MR OMAR,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822726,02/07/2012,,,, 02/07/2012,Comanav,10426.00DH ,BILLETS D’AVION (ROITMAN + FLORENCE)PARIS=AGADIR,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822727,02/07/2012,,,, 02/07/2012,SODISMA,24203.95DH ,REPARATION LOGAN 42378-D-6 ACCIDENTEE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822728,02/07/2012,,,, 02/07/2012,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,COTISATION SYNDICAT TIFAOUINE 1°SEMEST 2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822729,02/07/2012,,,, 02/07/2012,AHEL SOUSS CARS,2250.00DH ,LOCATION DE VOITURES POUR SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822730,02/07/2012,,,, 02/07/2012,ALVART & CIE,15222.75DH ,50% PACK CUISINE POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822731,02/07/2012,,,, 02/07/2012,ALVART & CIE,14237.25DH , ACOMPTE 2/ PACK CUISINE POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822733,02/07/2012,,,, 02/07/2012,HENRY CATH,5970.00DH ,LANTERNE A POSER,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,02/07/2012,,,, 16/05/2012,Cafe del mar,1040.00DH ,RESTAURATION A CAFE DEL MARE,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,16/05/2012,,,, 03/07/2012,MASTOR BAT,93120.00DH ,Décompte 1 - Mur de Clôture 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996356,03/07/2012,,,, 03/07/2012,AREO SARL,16128.00DH ,Suivi travaux -Troixième déplacement des travaux DET 1440 €,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,03/07/2012,03/07/2012,,210000.0,, 03/07/2012,AREO SARL,1365.95DH ,"Note de frais 24& 25 Juin 121,96 €",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,03/07/12,03/07/2012,,210000.0,, 03/07/2012,SUD EXTINCTEURS,2280.00DH ,Extincteur CO2 - 10 KG,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996357,03/07/2012,,,, 03/07/2012,ASSURANCES MARRACHE & DOR,15182.79DH ,Ass 79 villas Incendi+ Vol+RC Assuranc 21/06 au 31/12,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996358,03/07/2012,,,, 04/07/2012,MASTOR NET ,92734.13DH ,RG 1ère tranche & Bloc central Peinture,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996359,04/07/2012,,,, 04/07/2012,Whirpool,5134.50DH ,2 Plaques,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996360,04/07/2012,,502000.0,, 05/07/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER MOIS 06/2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822737,05/07/2012,,,, 05/07/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,05/07/2012,,,, 05/07/2012,C.N.S.S,19855.64DH ,COTISATION CNSS MOIS 06/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,05/07/2012,,,, 05/07/2012,C.N.S.S,6193.84DH ,COTISATION AMO MOIS 06/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,05/07/2012,,,, 05/07/2012,TEXTIS,18871.20DH ,LINGE DE BAIN POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822739,05/07/2012,,,, 05/07/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),19164.64DH ,REGLEMENT MAROC TELCOM/ FACTURES VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822740,05/07/2012,,,, 05/07/2012,ANZA MATERIAUX,69396.91DH ,LINGE DE BAIN POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822741,05/07/2012,,,, 05/07/2012,VENTEC MAROC,400000.00DH ,Situation N°2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101704347,05/07/2012,,1626450.0,, 05/07/2012,STE A.R.T.C.G,98971.65DH ,Situation 7 et dernière,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996361,05/07/2012,,6742784.16,, 05/07/2012,POLYCONCEPT,403641.24DH ,Acompte 2 Armoir+ Acompte 2 Eclairag+ Lampe,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,05/07/12,05/07/2012,,1000000.0,, 05/07/2012,REVE PIERRE,100000.00DH ,Avance sur travaux,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996362,05/07/2012,,1381000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,10050.00DH ,Netooyage Fin de chantier Meriem,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/2012,05/07/2012,,54000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,64194.00DH ,Paie ouvrier 01/06 au 30 /06,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,05/07/2012,,180000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,26792.00DH ,la ferme labour+ taille + preparation sol,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/2012,05/07/2012,,50000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,80000.00DH ,Griffé Décompte 3,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/2012,05/07/2012,,500000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,41867.00DH ,Trax + Camion +GCB Mai Juin,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/2012,05/07/2012,,180000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,20370.00DH ,Clôture filet vert,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/2012,05/07/2012,,,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3020.00DH ,Embrasures Juin,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/2012,05/07/2012,,500000.0,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,300.00DH ,Regard 1ère TR,"1ère Tranche ",VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/12,05/07/2012,,,, 05/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,9765.00DH ,Reprise enduit refractaire 32 cheminés,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,05/07/20012,05/07/2012,,,, 05/07/2012,Maison menager,39924.30DH ,MOBILER POUR VILLA 2° TRANCHE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822742,05/07/2012,,,, 06/07/2012,INTER RAP,50000.00DH ,Avance sur travaux - avance sur dernier décompte,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996363,06/07/2012,,1129909.2,, 09/07/2012,INOVAD ,21600.00DH ,COMPAGNE GOOGLE ADWORDS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,09072012,09/07/2012,,,, 09/07/2012,PLANET.FR,12982.57DH ,RECRUTEMENT DE PROSPECTS (1175 .00 €),2ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,09/07/2012,09/07/2012,,,, 09/07/2012,Pi'art ( pickart ),18000.00DH ,VISITE DE L’ECONOMISTE AU VILLAGE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,09072012,09/07/2012,,,, 09/07/2012,best ride tours,600.00DH ,TRANSPORT DE JOURNALISTES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996306,09/07/2012,,,, 09/07/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996307,09/07/2012,,,, 09/07/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996308,09/07/2012,,,, 09/07/2012,ISADAGA,83170.00DH ,REGL FN°120701+120202+120203+120204_B,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,09072012,09/07/2012,,,, 10/07/2012,APEXP sarl,38400.00DH ,HONORAIRES SIGNATURE DE CONTRAT,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,10072012,10/07/2012,,,, 10/07/2012,APEXP sarl,14400.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE MOIS 05/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,10072012,10/07/2012,,,, 10/07/2012,LARO DECORS,280775.40DH ,2EME AVANCES/PACK MOBILIER,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,10072012,10/07/2012,,,, 10/07/2012,SIMMONS ,169652.76DH ,MOBILIER POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822743,10/07/2012,,,, 12/07/2012,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822744,12/07/2012,,,, 12/07/2012,PROMARK CUISINES,2806.74DH ,FRITEUSE ELECTRIQUE POUR RESTO,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822745,12/07/2012,,,, 13/07/2012,AHSEN sarl,1254.00DH ,EQUIPEMENT DE BAIN,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,13072012,13/07/2012,,,, 13/07/2012,DESIGN PHOTO HOME,9939.00DH ,RELIQUAT FACTURE REPEORTAGE PHOTOGRAPHIQUE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822746,13/07/2012,,,, 16/07/2012,MASTOR BAT,92076.00DH ,REGLEMENT APRES LA DEDUCTION DE 75000 (25% AVANCE DEJA PERCU),2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822747,16/07/2012,,,, 16/07/2012,ENIRAP,28579.09DH ,RETENUE DE GARANTIE/ 1ER TRANCHE,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822748,16/07/2012,,,, 16/07/2012,GRAFROID,10250.40DH ,RETENUE DE GARANTIE/BLOC CENTRAL,Bloc Central,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822749,16/07/2012,,,, 16/07/2012,Salesforce,11942.64DH ,REGL SALES FORCES (1080.00€),2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,16/07/2012,16/07/2012,,,, 14/02/2013,LARO DECORS,9360.00DH ,MOBILIER POUR VILLAS,2ème Tranche Compta,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,16072012,14/02/2013,,,, 16/07/2012,MASTOR NET ,150000.00DH ,AVANCE/DECOMPTE DEFINITIF GROS OEUVRE,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822750,16/07/2012,,1918062.0,, 16/07/2012,BATIE BLUE,300000.00DH ,2EME REGLEMENT PARTIEL/RETENUE DE GARANTIE,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822751,16/07/2012,,,, 16/07/2012,WIJJANE BUREAU,712.80DH ,TRACAGE ET TIRAGE DE PLAN COULEUR,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822752,16/07/2012,,,, 16/07/2012,NOWTEL ,930.00DH ,TELEPHONE BALADEUR SANS FIL PHILLIPS,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822753,16/07/2012,,,, 16/07/2012,FOURNISSEURS DIVERS,4400.00DH ,OMAR MELLOUK/ANIMATION MUSICALE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822754,16/07/2012,,,, 16/07/2012,GENERATION EVENT,2940.00DH ,KAKEMONO EN DOUBLE FACE/BACHE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822755,16/07/2012,,,, 16/07/2012,GENERATION EVENT,2184.00DH ,ENVELOPPES AVEC LOGO + PAPIER ENTËTE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822756,16/07/2012,,,, 17/07/2012,DYAR GESTION,11760.00DH ,remboursemeent dyar gestion/location client,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822757,17/07/2012,,,, 17/07/2012,ETAT IGR,10212.00DH ,L’IR DU MOIS 06/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996309,17/07/2012,,,, 17/07/2012,ETAT TVA DUE,12923.00DH ,TVA RAS/ ROITMAN FN°12043001,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996310,17/07/2012,,,, 17/07/2012,ETAT TVA DUE,3555.00DH ,TVA RAS/AREO FN°512004,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996311,17/07/2012,,,, 17/07/2012,ETAT TVA DUE,709104.00DH ,TVA DUE MOIS JUIN 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996312,17/07/2012,,,, 20/07/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,20/07/2012,20/07/2012,,,, 04/06/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,04062012,04/06/2012,,,, 06/06/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/EMPRUNT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06062012,06/06/2012,,,, 06/06/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/EMPRUNT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06062012,06/06/2012,,,, 06/06/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/EMPRUNT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06062012,06/06/2012,,,, 11/06/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/EMPRUNT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,11062012,11/06/2012,,,, 11/06/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/EMPRUNT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,11062012,11/06/2012,,,, 20/06/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/EMPRUNT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,20062012,20/06/2012,,,, 05/06/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU MOIS 06/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,04/06/2012,05/06/2012,,,, 05/06/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU MOIS 06/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,05062012,05/06/2012,,,, 21/06/2012,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,21062012,21/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 23/07/2012,TRAVAUX GHACHI,221138.40DH ,2ème facture Subvention route Issen,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996364,23/07/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",13785.79DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 23/07/2012,PRONET SOUSS,3163.50DH ,RG 1ère tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996365,23/07/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",945.66DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",987.23DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",850.24DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",4433.44DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1952.54DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",166.60DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1201.63DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 23/07/2012,Tixina cuisines,117261.60DH ,RG 1ère tranche ,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,23/07/12,23/07/2012,,,, 27/06/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",949.31DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27062012,27/06/2012,,,, 23/07/2012,MOHAMED BOUDERKA,30940.00DH ,70% règlment bornes 340 unités,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996366,23/07/2012,,,, 23/07/2012,UNIMAGEC,21300.00DH ,Disjoncteur+Electropompe,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996367,23/07/2012,,,, 23/07/2012,DYAR GESTION,5620.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/SUPERETTE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822760,23/07/2012,,,, 23/07/2012,O.N.E (BUREAU),2305.80DH ,FRAIS ELECTRICITE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822759,23/07/2012,,,, 23/07/2012,LOGICATEL,2739.60DH ,Encre service technique,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996368,23/07/2012,,,, 23/07/2012,AGADIR BUREAU,154.44DH ,Fourniture bureau Porte Cléf,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996369,23/07/2012,,,, 23/07/2012,RG GROUPE,1482.00DH ,Pate de verre blanche,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996370,23/07/2012,,,, 23/07/2012,DYAR GESTION,52298.00DH ,repas equipe technique du 27/ 03 au 18/07,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3996371,23/07/2012,,,, 23/07/2012,AL MIHWAR,3718.85DH ,FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996313,23/07/2012,,,, 23/07/2012,TOTRADELEC ,169565.46DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996372,23/07/2012,,,, 23/07/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,3500.00DH ,ALIMENATION /REGL OUVREIRS DE HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,23072012,23/07/2012,,,, 23/07/2012,DYAR GESTION,6316.00DH ,REGL PARTEIL/REPAS SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822761,23/07/2012,,,, 23/07/2012,CAISSE ABDERRAHIM,6240.00DH ,Nettoyage villa FM Groupe 4,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23/07/12,23/07/2012,,54000.0,, 24/07/2012,Whirpool,19681.54DH ,4 lave vaisselles Pack,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996373,24/07/2012,,,, 25/07/2012,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE D-A MOIS 07/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,25072012,25/07/2012,,,, 25/07/2012,SALAIRES,25980.72DH ,PAIE SCE ADMINISTARIF MOIS 07/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,25072012,25/07/2012,,,, 25/07/2012,SALAIRES,37958.21DH ,PAIE SCE TECHNIQUE MOIS 07/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,25072012,25/07/2012,,,, 25/07/2012,KSHOP sarl,582.00DH ,FOURNITURES POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,CDM,carte BQ,13072012,25/07/2012,,,, 06/07/2012,MR BRICOLAGE,1126.00DH ,FOURNITURES POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,25072012,06/07/2012,,,, 06/07/2012,Metro agadir,3803.70DH ,FOURNITURES POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,25072012,06/07/2012,,,, 25/07/2012,FOURNISSEURS DIVERS,7380.00DH ,ALUMINIUM DAKHLA/MIROIR CLAIRE POUR CLIENTS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996314,25/07/2012,,,, 25/07/2012,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,83686.40DH ,FRAIS SYNDICAT DYAR SHEMSI 2° TRIM 2012,"1ère Tranche ",Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996315,25/07/2012,,,, 06/06/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1772.00DH ,10% RAS/AREO FN°512004,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,06062012,06/06/2012,,,, 15/06/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6404.66DH ,10% RAS/ROITMAN FN°12043001,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,15062012,15/06/2012,,,, 26/07/2012,Christine roffiaen architecte,452514.00DH ,Facture 1ère tranche et 2ème tranche,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,26/07/2012,,1100000.0,, 26/07/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,7255.14DH ,remboursement Caurtois Bernard via M AZIZI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822762,26/07/2012,,,, 27/07/2012,FOURNISSEURS DIVERS,0.00DH ,CAUTION/GIRARD JOELLE EP SERFATY,2ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,SG,"Chèque ",3996317,27/07/2012,,,, 27/07/2012,INOV PAYSAGE,591337.00DH ,Situation N° 2 Plantations,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,27/07/12,27/07/2012,,900000.0,, 27/07/2012,INOV PAYSAGE,550577.88DH ,Situation N°2 Arrosage,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,27/07/12,27/07/2012,,50000.0,, 27/07/2012,DYAR GESTION,40606.00DH ,RESTAURATION /SCE MARKETING,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822764,27/07/2012,,,, 01/08/2012,SALAIRES,17662.59DH ,SOLDE DE T.COMPTE/HASSANIA ALAMI,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,27072012,01/08/2012,,,, 01/08/2012,APEXP sarl,28800.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE MOIS 06 & 07/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,01082012,01/08/2012,,,, 01/08/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),13262.18DH ,REGLEMENT MAROC TELECOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822765,01/08/2012,,,, 01/08/2012,C.N.S.S,6279.92DH ,AMO MOIS 07/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,01082012,01/08/2012,,,, 01/08/2012,C.N.S.S,19207.44DH ,CNSS MOIS 07/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,01082012,01/08/2012,,,, 02/08/2012,BOUSAIDI TOURIA TRAITEUR,5006.00DH ,LOCATION DE MATERIEL/ BRUNCH DECOUVERTS,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996319,02/08/2012,,,, 02/08/2012,PIXUP CREATIVE STUDIO,8400.00DH ,CONCEPTION ETREALISATION PUB,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,02/08/2012,02/08/2012,,,, 02/08/2012,SCANNER SUD,2400.00DH ,IMPRESSION NUMERIQUE/ENVELOPPES ET ENTETES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996320,02/08/2012,,,, 02/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,161750.00DH ,REMBOURSEMENT ARNONE VILLA 67 (G. JOELLE),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996321,02/08/2012,,,, 02/08/2012,ABOUZIA MOHAMED,10533.82DH ,POTS EN TERRE CUITE POUR VILLAGE,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996322,02/08/2012,,,, 02/08/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER DEPOTS ISSEN MOIS 07/2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822766,02/08/2012,,,, 02/08/2012,POLYCONCEPT,132248.70DH ,15% Après mise en route Eclairage,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,02/08/12,02/08/2012,,1000000.0,, 02/08/2012,Somapring,54179.84DH ,"Mission 1TR , 2TR et 3TR",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996375,02/08/2012,,100000.0,, 02/08/2012,SO MARZAGUI,42240.00DH ,REGLEMENT RELIQUAT FN°2404/2012,"1ère Tranche ",Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822626,02/08/2012,,,, 02/08/2012,SO MARZAGUI,60000.00DH ,AVANCE/DEUXIEME TRANCHE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822627,02/08/2012,,,, 02/08/2012,LARO DECORS,400000.00DH ,3 EME AVANCE/PACK MOBILIER,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,02082012,02/08/2012,,,, 02/08/2012,Nejmat sahara tours,11418.00DH ,TRANSFET DYAR SHEMSI-APT AGA,2ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,SG,"Chèque ",3996325,02/08/2012,,,, 02/08/2012,LOGICATEL,600.00DH ,ACHAT DE TONER POUR IMPRIMANTE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996324,02/08/2012,,,, 06/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,22154.80DH ,REMBOURSEMENT DAUBRESSE/ SOPHIE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,06/08/2012,06/08/2012,,,, 06/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,22154.80DH ,REMBOURSEMENT 2/2 DAUBRESSE/SOPHIE ,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,06082012,06/08/2012,,,, 17/07/2012,DYAR GESTION,16912.00DH ,REGL 06 FACT 2011/RECEPTION JOURNALISTES,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822758,17/07/2012,,,, 06/08/2012,ATLAS WOOD ,294288.70DH ,RG 1ère Tranche et Bloc Central + Reliquat Facture 1TR,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996376,06/08/2012,,,, 06/08/2012,INTER RAP,72741.02DH ,Décompte 3 - 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996377,06/08/2012,,1129909.2,, 07/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,28333.00DH ,REMB TRABLA CHRISTIAN/GIRARD JOELLE 1/3 ,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822629,07/08/2012,,,, 07/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,28333.00DH ,REMB TRABLA CHRISTIAN/GIRARD JOELLE 2/3 ,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822628,07/08/2012,,,, 07/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,28334.00DH ,REMB TRABLA CHRISTIAN/GIRARD JOELLE 3/3 ,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822630,07/08/2012,,,, 08/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,08082012,08/08/2012,,,, 08/08/2012,ADDICH TRAVAUX,557986.34DH ,Voirie ,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996378,08/08/2012,,2708560.0,, 08/08/2012,MASTOR BAT,150000.00DH ,Mur de clôture,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996379,08/08/2012,,,, 08/08/2012,AG TRAVAUX,30000.00DH ,Peinture Bois,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996380,08/08/2012,,461700.0,, 09/08/2012,CLAIRO,221866.98DH ,Décompte 5 - 2/2,2ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,09/08/12,09/08/2012,,2457696.0,, 09/08/2012,Metro agadir,10614.42DH ,MATERIEL DE CUISINES POUR VILLAS 2°TRANCHE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822631,09/08/2012,,,, 09/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,3100.00DH ,REMB HIND/METRO FN°5221674 1 DE 3032.89,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,09082012,09/08/2012,,,, 09/08/2012,SOMBA CONSTRUCTION,25000.00DH ,Avance sur décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996392,09/08/2012,,360000.0,, 09/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,2200.00DH ,ALIM POUR HOUCINE AKHYAT (EQUIPE HIND),2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,09082012,09/08/2012,,,, 10/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,5100.00DH ,ALIM/ MARJANE FN°10082012-38-104 (HIND),2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,10/08/2012,10/08/2012,,,, 13/08/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822633,13/08/2012,,,, 15/08/2012,Fikri droguerie,9300.24DH ,Pomme douche Qté 30,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1113421554,15/08/2012,,,, 15/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,4300.00DH ,Etat 11/07/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/08/12,15/08/2012,,,, 15/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3200.00DH ,Produit nettoyage Villas,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/08/12,15/08/2012,,54000.0,, 15/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,2600.00DH ,Achat divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/08/12,15/08/2012,,,, 15/08/2012,BATI ART LA MENARA,200000.00DH ,Avance sur décompte definitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996382,15/08/2012,,815154.0,, 15/08/2012,MD DECO COULEURS DU SUD,234427.08DH ,reliquat couleurs du sud (21298.00 €),2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,20/07/2012,15/08/2012,,,, 15/08/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,60000.00DH ,Avance sur décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996381,15/08/2012,,817158.0,, 15/08/2012,REVE PIERRE,100000.00DH ,Avance sur décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996383,15/08/2012,,1381000.0,, 15/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,29500.00DH ,Avance sur griffé,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,15/08/12,15/08/2012,,500000.0,, 15/08/2012,COGEMAF ,70000.00DH ,Avance sur décopte Définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996384,15/08/2012,,715000.0,, 15/08/2012,TESLATEC,23008.23DH ,Décompte 1 reseau telephonie,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996385,15/08/2012,,,, 15/08/2012,ORCHESTRA SOFTWARE,7858.25DH ,"MISE A JOUR DE LOGICIEL ORCHESTRA(712,25)",2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,15082012,15/08/2012,,,, 15/08/2012,ETAT TVA DUE,797750.00DH ,TVA MOIS 07/2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822767,15/08/2012,,,, 15/08/2012,ETAT TVA DUE,3538.00DH ,TVA RET A LA SOURCE/ AREO FN°612006,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822634,15/08/2012,,,, 15/08/2012,ETAT TVA DUE,2654.00DH ,TVA RET A LASOURCE/SALES FORCE FN°4237709,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822635,15/08/2012,,,, 15/08/2012,ETAT IGR,11376.00DH ,L’IR MOIS 07/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822636,15/08/2012,,,, 15/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,1800.00DH ,REMB ACHAT HIND /PACK MEUBLE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,15/08/2012,15/08/2012,,,, 15/08/2012,COSMOS,5599.00DH , TIME CAPSULE/STE COSMOS pour DYAR GESTION,2ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822637,15/08/2012,,,, 16/08/2012,STATION PETROMIN,9417.00DH ,Gasoil,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996395,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,26900.00DH ,Paie Ouvriers Sécurité 01/07 au 01/07 total 53800,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,26900.00DH ,Paie Ouvriers Sécurité 01/07 au 01/07 montant total 53800,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,29000.00DH ,Paie ouvriers sécurité 01/08 au 14/08 ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1600.00DH ,Embrasures juillet,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,500000.0,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,6200.00DH ,Paie ouviers Electricité SOPHIA,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,11800.00DH ,Paie ouvriers Nettoyage villas 01/08 au 15/08/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,54000.0,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,4800.00DH ,Paie ouvriers Groupe 4,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,54000.0,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,16100.00DH ,Paie ouvrier nettoyage villas juillet 2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,54000.0,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,16100.00DH ,"Paie ouvrier nettoyage villas juillet 2012 Total 32165,50",2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,54000.0,, 16/08/2012,ROSA SOUSS,80000.00DH ,Avance sur décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996386,16/08/2012,,804192.0,, 16/08/2012,MASTOR BAT,50000.00DH ,Avance sur décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996387,16/08/2012,,231012.0,, 16/08/2012,Nejmat sahara tours,1500.00DH ,TRANSFERT HOTEL-VILLAGE/CLIENT,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822638,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,29500.00DH ,Avance griffé,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,500000.0,, 16/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION ORDINAIRE DE CAISSE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,16082012,16/08/2012,,,, 16/08/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,avance griffé,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16/08/12,16/08/2012,,500000.0,, 16/08/2012,VENTEC MAROC,185522.00DH ,Ventec 2/2,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996388,16/08/2012,,1626450.0,, 16/08/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,8400.00DH ,ALIM CAISSE/PAIE OUVRIERS DE HIND,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,16/08/2012,16/08/2012,,,, 17/08/2012,DIDROQ DROGUERIE,20000.00DH ,Facture Griffé,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996390,17/08/2012,,,, 17/08/2012,Kitea,600.00DH ,Pack,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822640,17/08/2012,,,, 17/08/2012,Kitea,600.00DH ,(KSHOP),2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822639,17/08/2012,,,, 17/08/2012,ASSURANCES MARRACHE & DOR,1597.57DH ,Assurance maritime Carreaux Italie,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",1134822641,17/08/2012,,,, 22/08/2012,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,17939.58DH ,REMBOURSEMENT/VIREMENT RECU DAUBRESSE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822643,22/08/2012,,,, 22/08/2012,Roitman consulting,57371.60DH ,"RELATIONS MEDIAS 06-07-08/2012(5200,00€)",2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,22082012,22/08/2012,,,, 22/08/2012,SCANNER SUD,5760.00DH ,REGLEMENT FN°722012+702012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822646,22/08/2012,,,, 22/08/2012,WIJJANE BUREAU,5328.00DH ,IMPRESSIONS COULEUR,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822645,22/08/2012,,,, 22/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,209700.00DH ,REMB VAN DEMERGEL VILLA 102 VIA M.AZIZI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822471,22/08/2012,,,, 22/08/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,140000.00DH ,REMB DAUBRESSE VIA M.AZIZI (FRAIS NOTAIRE),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822473,22/08/2012,,,, 03/07/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET MEDITEL,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,03072012,03/07/2012,,,, 06/07/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06072012,06/07/2012,,,, 06/07/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06072012,06/07/2012,,,, 22/08/2012,SCANNER SUD,6000.00DH ,IMPRESSION NUMERIQUE/CHEMISEES A RABAT,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822647,22/08/2012,,,, 02/07/2012,Total maroc,8460.88DH ,FRAIS DE CARBURANTS,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,02072012,02/07/2012,,,, 06/07/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06072012,06/07/2012,,,, 10/07/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10072012,10/07/2012,,,, 10/07/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10072012,10/07/2012,,,, 20/07/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,20072012,20/07/2012,,,, 12/07/2012,WANA CORPORATE( INWI),192.00DH ,FRAIS INTERNET/IPAD (INWI),2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,12072012,12/07/2012,,,, 20/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9078.55DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,200712,20/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27072012,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",701.15DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1025.98DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",165.60DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1955.88DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,27072012,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",3969.08DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",814.86DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1736.53DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",987.74DH ,FRAIS DE TELEPHONE ,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/07/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,270712,27/07/2012,,,, 27/08/2012,MOBILIA,1225.50DH ,CHAISE EN CUIRE NOIR POUR MR KAMIL,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822648,27/08/2012,,,, 27/08/2012,NOWTEL ,180.00DH ,NOTTOYAGE DE SCANNER HP,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822649,27/08/2012,,,, 27/08/2012,MOBILIA,1130.50DH ,CAISSON 3TIROIRES POUR ANNA,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822650,27/08/2012,,,, 27/08/2012,LOGICATEL,2052.00DH ,CARTOUCHES D’ANCRE POUR IMRIMANTE HP,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822651,27/08/2012,,,, 27/08/2012,O.N.E (BUREAU),1696.02DH ,FRAIS D’ELECTRICITE/BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822652,27/08/2012,,,, 27/08/2012,Sophie services,810.00DH ,DEBOURS DE RECEPTION/CLIENT,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822653,27/08/2012,,,, 27/08/2012,Metro agadir,6165.00DH ,SALADIER ET SEAU POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822654,27/08/2012,,,, 27/08/2012,FOURNISSEURS DIVERS,764.00DH ,LA GRILLARDIERE/DEJEUNER ANNA,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,27082012,27/08/2012,,,, 28/08/2012,ADMINISTRATION DES DOUANES,173894.00DH ,DROITS DE DOUANES/IMPORTATION DES MEUBLES,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822474,28/08/2012,,,, 28/08/2012,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE MOIS 08/2012 (D-A),2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28/08/2012,28/08/2012,,,, 28/08/2012,SALAIRES,17695.72DH ,PAIE MOIS 08/2012 (ADMIN+ COMM)1/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28082012,28/08/2012,,,, 28/08/2012,SALAIRES,16285.00DH ,PAIE MOIS 08/2012 (ADMIN+ COMM)2/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28082012,28/08/2012,,,, 28/08/2012,SALAIRES,17092.33DH ,PAIE MOIS 08/2012 (TECHN)1/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28082012,28/08/2012,,,, 28/08/2012,SALAIRES,20865.88DH ,PAIE MOIS 08/2012 (TECHN) 2/2,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,28082012,28/08/2012,,,, 28/08/2012,Sophie services,100800.00DH ,HONORAIRES DE JANVIER-JUILLET 2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822475,28/08/2012,,,, 28/08/2012,Microchoix,2216.00DH ,TONERS IMPRIMANTE SAMSUNG DE MR KAMIL,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822768,28/08/2012,,,, 03/09/2012,CANUL ART,48000.00DH ,REGL APRES REJET DE CHQ N°3996191,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0309/12,03/09/2012,,,, 03/09/2012,APEXP sarl,10080.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE AOÛT 2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0309/12,03/09/2012,,,, 05/07/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ,Loyer Bureau 11 Mois 07/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,050712,05/07/2012,,,, 05/07/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,Loyer Bureau 21 Mois 07/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,050712,05/07/2012,,,, 16/07/2012,Marjane,2165.90DH ,MATERIELS POUR VILLAS ,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,160712,16/07/2012,,,, 30/08/2012,FOURNISSEURS DIVERS,6000.00DH ,CAUTION/ CMA CGM MAROC (TRANSITAIRE),2ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822769,30/08/2012,,,, 12/07/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1767.18DH ,10% RAS/AREO FN°612006,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,120712,12/07/2012,,,, 20/07/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1324.79DH ,10% RAS/SALES FORCE FN°4237709,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,200712,20/07/2012,,,, 30/08/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),9310.18DH ,REGL FACTURES MAROC TELCOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822770,30/08/2012,,,, 30/08/2012,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,85045.88DH ,APPEL DE FONDS SPECIAL T1 2012/2013,"1ère Tranche ",Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822476,30/08/2012,,,, 31/08/2012,CMA CGM MAROC,2958.00DH ,FRAIS DE TRANSITE/IMPORTATION ,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822655,31/08/2012,,,, 31/08/2012,KIDZ WORLD,17500.00DH ,AVANCE 50% /COMMANDE “JEUX ENFANT” VILLAGE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,31082012,31/08/2012,,,, 03/09/2012,FOURNISSEURS DIVERS,2166.00DH ,STE AKERKAOU TRANSPORT/TRANSPORT-IMPORT,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996327,03/09/2012,,,, 04/09/2012,ISADAGA,28800.00DH ,HONORAIRES MOIS 07 & 08/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996328,04/09/2012,,,, 04/09/2012,ALTIPHOTOS,2400.00DH ,PRESTATION “FORUMS” 01 MAI-31 JUIN 12,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0409/2012,04/09/2012,,,, 07/09/2012,C.N.S.S,5463.85DH ,REGLEMENT AMO MOIS 08/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0709/12,07/09/2012,,,, 07/09/2012,C.N.S.S,18020.44DH ,REGLEMENT CNSS MOIS 08/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0709/12,07/09/2012,,,, 10/09/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4400.00DH ,PAIE OUVRIER EXTRA/HIND,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0709/12,10/09/2012,,,, 10/09/2012,ATLAFLORA,15840.00DH ,Terrassement au tractopelle,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,10/09/2012,,850000.0,, 10/09/2012,AL MIHWAR,2479.50DH ,FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996329,10/09/2012,,,, 10/09/2012,MOBILIA,1700.50DH ,MOYEN ELEMENT 2 PORTES/SOPHIA,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996330,10/09/2012,,,, 10/09/2012,LOGICATEL,4206.00DH ,CARTOCHE ET TONER POUR IMPRIMANTES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996331,10/09/2012,,,, 10/09/2012,AHEL SOUSS CARS,300.00DH ,"LOCATION LOGAN POUR HIND ( 01 JR) ",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996332,10/09/2012,,,, 10/09/2012,WIJJANE BUREAU,2152.80DH ,TRACAGE DE PLANS COULEUR,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996333,10/09/2012,,,, 10/09/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE ,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996334,10/09/2012,,,, 10/09/2012,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,187564.17DH ,50% APPEL DE FONDS PROVISIONNEL T2 2012/2013,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822656,10/09/2012,,,, 10/09/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER ISSEN MOIS 08/2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",4822658,10/09/2012,,,, 10/09/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,1009/2012,10/09/2012,,,, 11/09/2012,OCI,216000.00DH ,Note honoraires 3,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,11/09/12,11/09/2012,,540000.0,, 11/09/2012,FOUNTY TEX,1998.00DH ,Polo et casquette equipe de nettoyage,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421555,11/09/2012,,,, 11/09/2012,WIJJANE BUREAU,541.20DH ,Tracage Plan,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421556,11/09/2012,,,, 11/09/2012,Nejmat sahara tours,9918.00DH ,"Transfert Avril ,Mai et Juin -OPERATIONS",2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421557,11/09/2012,,,, 11/09/2012,Atelier isabelle linski,3531.58DH ,"Note de frais 5 juillet 315,32€",2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,11/09/12,11/09/2012,,210000.0,, 11/09/2012,Atelier isabelle linski,7504.00DH ,Note honoraires vacation sur site 5 juillet,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,11/09/12,11/09/2012,,210000.0,, 11/09/2012,AGADIR BUREAU,160.80DH ,Fourniture Juillet,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421558,11/09/2012,,,, 11/09/2012,Sud staf sarl,20000.00DH ,Travaux suplementaires,2ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,"Chèque ",3421559,11/09/2012,,1075094.4,, 11/09/2012,Bricoma,3460.00DH ,COFFRE FORT A COMBINAISON ELECT,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996335,11/09/2012,,,, 12/09/2012,Metro agadir,7860.76DH ,MATERIELS DE CUISINES POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996339,12/09/2012,,,, 12/09/2012,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,Margelle 2ème TR -GO,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/09/12,12/09/2012,,100000.0,, 12/09/2012,CAISSE ABDERRAHIM,25400.00DH ,Paie ouvriers 15/08 au 31/08 Sécurité,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/09/12,12/09/2012,,,, 12/09/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3400.00DH ,Paie ouvriers 15/08 au 31/08 Nettoyage Villas,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/09/12,12/09/2012,,54000.0,, 12/09/2012,CAISSE ABDERRAHIM,41500.00DH ,"la ferme: trax 01/07 -10/07, camion à01/07 - 13/07,filet",2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,12/09/12,12/09/2012,,50000.0,, 12/09/2012,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,75209.34DH ,50% APPEL DE FOND SYNDICAT D-S 1°TRANCHE,"1ère Tranche ",Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996341,12/09/2012,,,, 12/09/2012,SODISMA,995.40DH ,VIDANGE DACIA 42379-D-6 (MBARK),2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996342,12/09/2012,,,, 12/09/2012,O.N.E (BUREAU),1699.43DH ,REGL ONE VILLA 42 DE M 03/2012 AU M 09/2012,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996343,12/09/2012,,,, 12/09/2012,O.N.E (BUREAU),209.70DH ,REGL ONE VILLA 35 DE M 06/2012 AU M 09/2012,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996344,12/09/2012,,,, 12/09/2012,O.N.E (BUREAU),2269.50DH ,REGL ONE VILLA 29 DE M 02/2012 AU M 09/2012,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996345,12/09/2012,,,, 12/09/2012,O.N.E (BUREAU),1716.27DH ,REGL ONE VILLA 30 DE M 02/2012 AU M 09/2012,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996346,12/09/2012,,,, 12/09/2012,O.N.E (BUREAU),565.47DH ,REGL ONE VILLA 76 DE M 08/2012 AU M 09/2012,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996347,12/09/2012,,,, 12/09/2012,O.N.E (BUREAU),408.69DH ,REGL ONE VILLA 78 DE M 08/2012 AU M 09/2012,2ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996349,12/09/2012,,,, 13/09/2012,UNIMAGEC,58665.60DH ,Pompe Centrifuge 70% - 2/2,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421560,13/09/2012,,,, 13/09/2012,FOURNISSEURS DIVERS,2880.00DH ,MARIE PIERRE FLECHET /ARTICLES DE DECORATION,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822659,13/09/2012,,,, 13/09/2012,LARO DECORS,358914.20DH ,PACK MEUBLE /VILLA 2° TRANCHE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,13/09/2012,13/09/2012,,,, 13/09/2012,SODISMA,725.00DH ,VIDANGE LOGAN 50984-D-6 (ABDERRAHIM),2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996350,13/09/2012,,,, 14/09/2012,S.T.I.L,10230.00DH ,regard Qté10 + grille de puit,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421562,14/09/2012,,,, 20/12/2010,Atelier isabelle linski,109480.00DH ,2ème tranche 50% des 23% 9775€,2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,20/12/10,20/12/2010,,210000.0,, 18/04/2011,Socotec,108000.00DH ,05% à la commande 15% à l’examen des plans,2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734332,18/04/2011,,540000.0,, 15/09/2012,OODRIVE ,2240.00DH ,1Go Supplementaire de 01/10/12 au 01/03/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,15/09/12,15/09/2012,,,, 17/09/2012,BATIE BLUE,300000.00DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421563,17/09/2012,,,, 17/09/2012,DIVERSEY,881.40DH ,25 L LASKI R36 * 2,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421564,17/09/2012,,,, 17/09/2012,AHEL SOUSS CARS,1050.00DH ,LOCATION FIAT PUNTO/HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996351,17/09/2012,,,, 17/09/2012,MAROC ELASTOMERES,267635.81DH ,RG 1ère tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421565,17/09/2012,,,, 17/09/2012,ETAT TVA DUE,12750.00DH ,TVA RAS/ ROITMAN FN°12080101,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822660,17/09/2012,,,, 17/09/2012,ETAT TVA DUE,1747.00DH ,TVA RAS/ORCHESTRA SOFTWARE FN°F121091,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822661,17/09/2012,,,, 17/09/2012,ETAT IGR,6473.00DH ,L’IR MOIS 08/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822662,17/09/2012,,,, 18/09/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,110374.33DH ,"remboursement BABLON JEAN (10.000,00 €)",2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,18092012,18/09/2012,,,, 18/09/2012,SORESOUSS,16350.77DH ,RG BLOC CENTRAL,"1ère Tranche ",RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421566,18/09/2012,,,, 19/09/2012,Whirpool,50460.13DH ,8 hotte Ilot+ Commande SAV (1four+1micro onde encas),2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421567,19/09/2012,,502000.0,, 20/09/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,12800.00DH ,REMBOURSEMENT JEAN BUITRON (MOUSTIQUAIRE),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822663,20/09/2012,,,, 20/09/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,6200.00DH ,REMBOURSEMENT BERNARD RIQAULT (MOUSTIQUAIRE),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822664,20/09/2012,,,, 20/09/2012,FOURNISSEURS DIVERS,2600.00DH ,PNEUMATIQUE IBN TACHAFINE (PNEUS DACIA ABDERRAHIM),2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822665,20/09/2012,,,, 20/09/2012,SO MARZAGUI,60000.00DH ,RELIQUAT MARZAGUI/ DECORATION CHEVALIER,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822666,20/09/2012,,,, 21/09/2012,ISADAGA,56062.74DH ,"COMMISSION DE VTE/VILLAS 108,86,42 ET 41.",2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822667,21/09/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",948.86DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",692.96DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",466.07DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",3233.47DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1257.59DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,2908/2012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",164.20DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1463.94DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",349.68DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8882.23DH ,FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 29/08/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 28/07/2012,Marjane,7963.30DH ,FOURNITURES DIVERSES POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,28072012,28/07/2012,,,, 01/08/2012,Total maroc,7809.25DH ,FRAIS DE GASOIL,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,01082012,01/08/2012,,,, 08/08/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,08082012,08/08/2012,,,, 08/08/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,08082012,08/08/2012,,,, 08/08/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,08082012,08/08/2012,,,, 10/08/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10082012,10/08/2012,,,, 10/08/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10082012,10/08/2012,,,, 23/08/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,23082012,23/08/2012,,,, 15/08/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,15082012,15/08/2012,,,, 16/08/2012,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,16082012,16/08/2012,,,, 21/09/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,6900.00DH ,REMBOURSEMENT PIERRE MERVANT (MOUSTIQUAIRE),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",4822668,21/09/2012,,,, 07/08/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 08/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,07082012,07/08/2012,,,, 07/08/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 08/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,07082012,07/08/2012,,,, 24/09/2012,SALAIRES,33980.72DH ,PAIE MOIS 09/2012 SCE ADM,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,24092012,24/09/2012,,,, 24/09/2012,SALAIRES,37958.21DH ,PAIE MOIS 09/2012 SCE TECH,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,24092012,24/09/2012,,,, 24/09/2012,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE MOIS 09/2012 DA,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,24092012,24/09/2012,,,, 24/09/2012,KIDZ WORLD,17500.00DH ,RELIQUAT(50%)/PARC DE JEUX POUR VILLAGE,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,24092012,24/09/2012,,,, 24/09/2012,NOWTEL ,540.00DH ,DESTRUCTEUR DE PAPIER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822669,24/09/2012,,,, 24/09/2012,AHEL SOUSS CARS,300.00DH ,LOCATION LOGAN POUR HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822670,24/09/2012,,,, 24/09/2012,ALTIPHOTOS,2400.00DH ,prestation “FORUMS” mois 07/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,24092012,24/09/2012,,,, 25/09/2012,SIMMONS ,39768.00DH ,MEUBLES VILLAS 2° TRANCHE,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822481,25/09/2012,,,, 25/09/2012,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,73011.00DH ,3 EME ACOMPTE IS 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822482,25/09/2012,,,, 25/09/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,6900.00DH ,remboursement moustiquaire clinet mr MERVANT,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,25092012,25/09/2012,,,, 25/09/2012,ANZA MATERIAUX,960.00DH ,FOURNITURE POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996256,25/09/2012,,,, 26/09/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),9339.69DH ,MAROC TELECOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996258,26/09/2012,,,, 26/09/2012,Atelier 01,10800.00DH ,PLAN 2D RUE FLAMBOYANTS ET DES CAROUBIERS,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,26092012,26/09/2012,,,, 26/09/2012,MASTOR BAT,128160.97DH ,Décompte définitif peinture bois,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996391 (part 01/02),26/09/2012,,231012.0,, 26/09/2012,MASTOR BAT,200000.00DH ,Décompte définitif Mur de cloture,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996391 (part 02/02),26/09/2012,,,, 26/09/2012,SOUSS TRANSIT,7165.44DH ,FRAIS DE TRANSIT/ACHAT COULEURS DU SUD,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822485,26/09/2012,,,, 26/09/2012,FOURNISSEURS DIVERS,2600.00DH ,PNEUMATIQUE IBN TACHAFINE (PNEUS DACIA MBARK),2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822486,26/09/2012,,,, 27/09/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,27092012,27/09/2012,,,, 27/09/2012,PEGASE VOYAGES,3011.40DH ,BILLET D’AVION AGADIR=CASA/MR MAAOUNI,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822488,27/09/2012,,,, 27/09/2012,COGEMAF ,18958.36DH ,"Marbre Villa 76, 77 et 42",2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996398,27/09/2012,,715000.0,, 27/09/2012,Comanav,2311.40DH ,BILLET D’AVION AGADIR=CASA/MR MAAOUNI,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822489,27/09/2012,,,, 27/09/2012,COGEMAF ,17785.26DH ,Régularisation décompte définitif 2ème TR,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996399,27/09/2012,,715000.0,, 13/09/2012,SALAIRES,20000.00DH ,PRÊT AU PERSONNEL HIND,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996396,13/09/2012,,,, 24/08/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,876.23DH ,10% RAS/ ORCHESTRA SOFTWARE FN° F121091,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,24082012,24/08/2012,,,, 29/08/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6402.35DH ,"10% RAS/ ROITMAN CONSULTING FN°12080101 ",2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,29082012,29/08/2012,,,, 01/10/2012,O.N.E (BUREAU),2597.99DH ,FRAIS D’ELECTRICITE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822490,01/10/2012,,,, 01/10/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822491,01/10/2012,,,, 01/10/2012,Sud staf sarl,20000.00DH ,Travaux suplementaire,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3996400,01/10/2012,,1075094.4,, 01/10/2012,Sud staf sarl,158138.27DH ,Décompte définitive,2ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,,,,01/10/2012,,1075094.4,, 01/10/2012,ASSURANCES AIT MATEN,8628.49DH ,ASSURANCE 2012-2013/DACIA 7195D6 &50984D6,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822492,01/10/2012,,,, 01/10/2012,Sud staf sarl,158138.26DH ,Décompte définitive,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3996403,01/10/2012,,1075094.4,, 01/10/2012,ATLAS FROID,900.00DH ,Carte electrique clim villa 11,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3996401,01/10/2012,,,, 02/10/2012,Nomas,2000.00DH ,Chauffe eau villa 3,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3996402,02/10/2012,,,, 02/10/2012,LAGHZAL LOYER ISSEN,5000.00DH ,LOYER ISSEN MOIS 09/2012,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3996259,02/10/2012,,,, 19/10/2011,ADMINISTRATION DES DOUANES,137374.00DH ,Import sur importation carreaux Italie,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421547,19/10/2011,,,, 03/10/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,110854.80DH ,REMBOURSEMENT JEAN FRANCOIS THIRY,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,03102012,03/10/2012,,,, 04/10/2012,DYAR GESTION,6061.00DH ,RESTAURATION/SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822493,04/10/2012,,,, 04/10/2012,FONDATION SANADY,7500.00DH ,VIREMENT D ‘OCTOBRE POUR SANADY,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,04102012,04/10/2012,,,, 05/10/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,17509.99DH ,Remboursement Frais de copropriété ADDA villa 62,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,05102012,05/10/2012,,,, 05/10/2012,DYAR GESTION,9629.00DH ,Repas techniuqe + séjour Linski+tortelier et Maaouni khalid,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421570,05/10/2012,,,, 08/10/2012,CLAIRO,750000.00DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,08/10/2012,08/10/2012,,2457696.0,, 08/10/2012,AZIGZAO,12600.00DH ,ANNONCE AGADIR PREMIERE N°35 M 10& 12/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996260,08/10/2012,,,, 08/10/2012,ROSA SOUSS,59543.91DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421576,08/10/2012,,804192.0,, 08/10/2012,TOTRADELEC ,150000.00DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421572,08/10/2012,,1860050.0,, 08/10/2012,ATLAS WOOD ,400000.00DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421573,08/10/2012,,3731311.2,, 08/10/2012,REVE PIERRE,200000.00DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421574,08/10/2012,,1381000.0,, 08/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,34000.00DH ,Paie ouvriers 01/09 au 30/09,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,08/10/12,08/10/2012,,180000.0,, 08/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,5900.00DH ,Paie ouvrier nettoyage villa 01/09 au 30/09,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,08/10/12,08/10/2012,,54000.0,, 08/10/2012,CUISINE GOURMANDE,6576.00DH ,PATISSERIE ET LOCATION MATERIEL,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996261,08/10/2012,,,, 08/10/2012,WIJJANE BUREAU,714.00DH ,IMPRESSION A4 COULEUR,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996262,08/10/2012,,,, 08/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,Camion 01/07 au 06/07,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,08/10/12,08/10/2012,,180000.0,, 08/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,Groes Oeuvres sophia 1ère TR,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,08/10/12,08/10/2012,,,, 08/10/2012,LOGICATEL,420.00DH ,TABLEEU D’AFFICHAGE POUR VILLAGE,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996263,08/10/2012,,,, 08/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,20800.00DH ,Travaux Poclaine,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,08/10/12,08/10/2012,,180000.0,, 08/10/2012,INOV PAYSAGE,650000.00DH ,Situation N°3 Espace vert,2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,08/10/12,08/10/2012,,900000.0,, 08/10/2012,WIJJANE BUREAU,1706.40DH ,TIRAGE ET TRACAGE DE PLAN,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996264,08/10/2012,,,, 08/10/2012,AL MIHWAR,9312.84DH ,FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996265,08/10/2012,,,, 08/10/2012,ATLAFLORA,168974.66DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,En cours,CDM,Virement,08/10/12,08/10/2012,,,, 08/10/2012,ATEAG HYDRAULIQUES ,180000.00DH ,RG 1ère Tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421581,08/10/2012,,,, 08/10/2012,C.N.S.S,18020.44DH ,CNSS MOIS 09/2012,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,08/10/2012,08/10/2012,,,, 08/10/2012,C.N.S.S,5463.85DH ,AMO MOIS 09/2012,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,08102012,08/10/2012,,,, 08/10/2012,Alpha vision,36242.64DH ,1 ER REGLEMENT ALPHA VISION (4200.00$),2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,08102012,08/10/2012,,,, 09/10/2012,ATLAFLORA,143579.00DH ,Décompte N° 2 Plantation Oliviers,2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,09/10/12,09/10/2012,,850000.0,, 09/10/2012,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE 04 TRIM 2012,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822494,09/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,76179.66DH ,Remboursement cpte courant SAAD SALHI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,10102012,10/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,152453.62DH ,Remboursement cpte courant MED ESSAKALLI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,10102012,10/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,228538.99DH ,Remboursement cpte courant ALI SALHI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,10102012,10/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,1434651.05DH ,Remboursement cpte courant DYAR CAPITAL,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822500,10/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,355294.01DH ,Remboursement cpte courant KAMILMSEFER,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822498,10/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,355249.06DH ,Remboursement cpte courant OMAR MAAOUNI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822497,10/10/2012,,,, 10/10/2012,ALTIPHOTOS,4800.00DH ,prestation “FORUMS” MOIS 08 & 09/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,10/10/2012,10/10/2012,,,, 10/10/2012,ASSURANCES AIT MATEN,17004.08DH ,ASSURANCE DACIA SCE EXPLOITATION ET HONDA ACCORD,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996266,10/10/2012,,,, 10/10/2012,comptes courants d’associés,457549.43DH ,Remboursement compte courant SAID LAMRANI,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,10102012,10/10/2012,,,, 10/10/2012,CLAIRO,250000.00DH ,Décompte Définitif 2/,2ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,10/10/12,10/10/2012,,2457696.0,, 10/10/2012,PIXUP CREATIVE STUDIO,1800.00DH ,conception et réalisation d’insertion pub,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,10102012,10/10/2012,,,, 11/10/2012,comptes courants d’associés,152359.33DH ,Remboursement Compte Courant Toufik Alaoui,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,11102012,11/10/2012,,,, 11/10/2012,DYAR GESTION,15787.00DH ,RESTAURATION SERVICE MARKETING,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822505,11/10/2012,,,, 11/10/2012,DYAR GESTION,4782.00DH ,DIVERS ACHATS A LA SUPERETTE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822506,11/10/2012,,,, 12/10/2012,FOURNISSEURS DIVERS,4480.00DH ,ARTICLES DECORATION/IABDELLAH ELHAOUA,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822509,12/10/2012,,,, 12/10/2012,DYAR GESTION,3732.00DH ,SEJOUR MM DEGUEN/VILLA 34,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996267,12/10/2012,,,, 15/10/2012,Atelier isabelle linski,1267.16DH ,Note de frais 27 Septembre,2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,15/10/12,15/10/2012,,210000.0,, 15/10/2012,Atelier isabelle linski,7504.00DH ,Note d’honoraire mission 27 septembre,2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,15/10/12,15/10/2012,,210000.0,, 15/10/2012,AREO SARL,3283.50DH ,Note d’honoraire mission 27 septembre,2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,15/10/2012,15/10/2012,,210000.0,, 15/10/2012,AREO SARL,16128.00DH ,Visite Réception -déplacement site site,2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,15/10/12,15/10/2012,,210000.0,, 15/10/2012,SOMBA CONSTRUCTION,38478.81DH ,Décompte définitif ,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421578,15/10/2012,,360000.0,, 15/10/2012,TESLATEC,150000.00DH ,Décompte 3 Basse tension+ Décomte 2 Eclairage Public,2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421579,15/10/2012,,800000.0,, 15/10/2012,ABS CONSULTING,36000.00DH , 1ER ACOMPTE DE 30%/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996268,15/10/2012,,,, 15/10/2012,CMA CGM MAROC,3044.40DH ,FRAIS DE MAGASINAGE,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3996269,15/10/2012,,,, 15/10/2012,BATI ART LA MENARA,200000.00DH ,Décompte définitif ,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421580,15/10/2012,,815154.0,, 15/10/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,15102012,15/10/2012,,,, 16/10/2012,Fikri droguerie,7080.00DH ,douchette supplement,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3996404,16/10/2012,,,, 16/10/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,109554.10DH ,remboursment CLAIRE MARREL,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,16102012,16/10/2012,,,, 16/10/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,109905.85DH ,Remboursement PATRICK MILET (villa 57),2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,16102012,16/10/2012,,,, 18/10/2012,MIFA AGADIR,21590.00DH ,PIANO ET SON SUPPORT POUR RESTO,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3996270,18/10/2012,,,, 18/10/2012,SODISMA,4680.00DH ,PEINTURE LOGAN 4238-D-6,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996271,18/10/2012,,,, 18/10/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,18102012,18/10/2012,,,, 18/10/2012,ETAT TVA DUE,495.00DH ,TVA RAS/OODRIVE FN°FR00042037,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3996273,18/10/2012,,,, 18/10/2012,ETAT IGR,6473.00DH ,L’IR MOIS 09/2012,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3996272,18/10/2012,,,, 18/10/2012,SUD RELAX SARL,4560.00DH ,COUSSINS YOUGA,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996274,18/10/2012,,,, 18/10/2012,COSMOS,1589.00DH ,CLAVIER ET SOURIE MAC POUR PC MR KAMIL,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3996275,18/10/2012,,,, 19/10/2012,ISADAGA,27730.00DH ,HONORAIRE SEPTEMBRE+ COMMISSION V102,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822510,19/10/2012,,,, 19/10/2012,SALAIRES,22592.00DH ,PAIE MOIS 10/2012 (DA),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,19102012,19/10/2012,,,, 19/10/2012,SALAIRES,41480.72DH ,PAIE MOIS 10/2012 (ADMINISTRATION),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,19102012,19/10/2012,,,, 19/10/2012,SALAIRES,45958.21DH ,PAIE MOIS 10/2012 (TECHNIQUE),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,19102012,19/10/2012,,,, 19/10/2012,FOURNISSEURS DIVERS,3000.00DH ,OMAR MELLOUK /ANIMATION MUSICALE,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996276,19/10/2012,,,, 19/10/2012,DYAR GESTION,70019.55DH ,frais arrosage et éléctricité chantier,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822511,19/10/2012,,,, 22/10/2012,LARO DECORS,299967.36DH ,4EME AVANCE/PACK MOBILIER,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,22102012,22/10/2012,,,, 22/10/2012,ADDICH TRAVAUX,600000.00DH ,"Décompte 3: EP,EU, Voirie + 2 travaux supp",2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",3996405,22/10/2012,,693152.64,, 22/10/2012,MASTOR BAT,54256.48DH ,Mur de clôture décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,"Chèque ",3421582,22/10/2012,,,, 22/10/2012,MASTOR BAT,55774.08DH ,Peinture bois décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421583,22/10/2012,,231012.0,, 22/10/2012,COOPERATIVE ZELLIGEURS,34074.86DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421584,22/10/2012,,817158.0,, 22/10/2012,O.N.E (BUREAU),1569.69DH ,FRAIS D’ELECTRICITE BUREAUX,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996279,22/10/2012,,,, 22/10/2012,GENERATION EVENT,1740.00DH ,IMPRESSION SUR ENVELOPPES,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996278,22/10/2012,,,, 22/10/2012,AL MIHWAR,1748.40DH ,DIVERSES FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996277,22/10/2012,,,, 22/10/2012,AHEL SOUSS CARS,1800.00DH ,LOCATION LOGAN POUR HIND & ISABELLE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996280,22/10/2012,,,, 22/10/2012,DESCO SARL,4789.68DH ,FOURNITURE ET POSE STORES ACCEUIL VILLAGE,2ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,Virement,221012012,22/10/2012,,,, 22/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,14000.00DH ,Achat Divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22/10/12,22/10/2012,,,, 22/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,Nettoyage abderrahim juillet Aout Septembre ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22/10/12,22/10/2012,,180000.0,, 22/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,Nettoyage Villa ,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22/10/12,22/10/2012,,54000.0,, 22/10/2012,DYAR GESTION,2021.00DH ,SEJOUR ELAMRANI ,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822513,22/10/2012,,,, 22/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,10300.00DH ,Gros oeuvres 5 etats,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22/10/12,22/10/2012,,100000.0,, 22/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,Travaux Plomberie,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22/10/12,22/10/2012,,,, 22/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,2 etats de caisse applique + regard,2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22/10/12,22/10/2012,,,, 22/10/2012,INTER RAP,35207.05DH ,Décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",1113421585,22/10/2012,,1129909.2,, 22/10/2012,INTER RAP,4800.00DH ,travaux supp,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421586,22/10/2012,,1129909.2,, 23/10/2012,COVESTRAD SARL ,112776.00DH ,coordination et maitrise d’ouvrage,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822514,23/10/2012,,,, 23/10/2012,BATI ART LA MENARA,40000.00DH ,Décompte definitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421587,23/10/2012,,815154.0,, 23/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,100000.00DH ,Décompte Définitif griffé,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23/10/12,23/10/2012,,500000.0,, 23/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,GO,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23/10/12,23/10/2012,,100000.0,, 23/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,14300.00DH ,Nettoyage abderrahim,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23/10/12,23/10/2012,,180000.0,, 23/10/2012,CAISSE ABDERRAHIM,500.00DH ,Nettpyage villa,2ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23/10/12,23/10/2012,,54000.0,, 23/10/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,5600.00DH ,ALIM CAISSE/OUVRIER HIND,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23102012,23/10/2012,,,, 23/10/2012,COVESTRAD SARL ,3000.00DH ,,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822515,23/10/2012,,,, 24/10/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,2600.00DH ,"ALIM CAISSE/COMPTEUR ONE VILLA 76,78 ET 85",2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,24102012,24/10/2012,,,, 24/10/2012,COGEMAF ,50000.00DH ,Travaux supp villa,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421588,24/10/2012,,715000.0,, 24/10/2012,INOV PAYSAGE,302400.00DH ,tennis solde,2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,24/10/12,24/10/2012,,,, 30/10/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),8112.14DH ,FACTURES MAROC TELECOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996281,30/10/2012,,,, 31/10/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,197787.00DH ,remboursement Mr Sur (villa 64) /Girard Joelle,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,31102012,31/10/2012,,,, 31/10/2012,DYAR GESTION,4990.00DH ,SEJOUR M HUART DU 02 AU 09 JUIN (V 32),2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822516,31/10/2012,,,, 31/10/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,31102012,31/10/2012,,,, 03/09/2012,Total maroc,10049.57DH ,FRAIS DE CARBURANT,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,03092012,03/09/2012,,,, 04/09/2012,MEDITEL ,1899.60DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,04092012,04/09/2012,,,, 18/09/2012,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,18092012,18/09/2012,,,, 06/09/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF/HONDA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06092012,06/09/2012,,,, 06/09/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06092012,06/09/2012,,,, 06/09/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,06092012,06/09/2012,,,, 10/09/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10092012,10/09/2012,,,, 10/09/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,10092012,10/09/2012,,,, 20/09/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,20092012,20/09/2012,,,, 01/11/2012,FONDATION SANADY,7500.00DH ,VIREMENT DE NOVEMBRE/FONDATION SANADY,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,01112012,01/11/2012,,,, 01/11/2012,MIFA AGADIR,10350.00DH ,MATERIEL DE SONORISATION /RESTO,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3996282,01/11/2012,,,, 01/11/2012,DYAR GESTION,5610.00DH ,entretien piscine villa 22 JROUNDI,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822518,01/11/2012,,,, 05/09/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ," Loyer Bureau 11 Mois 09/2012 ",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,05092012,05/09/2012,,,, 05/09/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH , Loyer Bureau 21 Mois 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,05092012,05/09/2012,,,, 06/09/2012,FOURNISSEURS DIVERS,4500.00DH ,REGLEMENT VITA MAROC (ACHAT DE PLANTES),2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822722,06/09/2012,,,, 28/09/2012,SOFITEL HTL,400.00DH ,FRAIS DE RESTAURATION ,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0612835,28/09/2012,,,, 02/11/2012,DYAR GESTION,1880.00DH ,SEJOUR LEONARDI “JOURNALISTE”,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822519,02/11/2012,,,, 28/09/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,247.49DH ,10 RAS/OODRIVE FN°FR00042037,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,28092012,28/09/2012,,,, 07/11/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,alim caisse office manager,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,07112012,07/11/2012,,,, 08/11/2012,C.N.S.S,5622.32DH ,REGLEMENT AMO MOIS 10/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,08112012,08/11/2012,,,, 08/11/2012,C.N.S.S,18622.41DH ,REGLEMENT CNSS MOIS 10/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,08112012,08/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,952.50DH ,Tortelier visite 24/06 au 25/06,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889521,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,1950.00DH ,Séjour tortelier 12/04 au 14/04,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889522,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,10200.00DH ,Séjour Inov Paysage 14/03 au 14/06,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889523,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,1155.00DH ,Séjour Tortelier 03/10 au 04/10,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889524,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,1000.00DH ,Séjour Linski 08/06 au 09/06,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889525,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,977.00DH ,Séjour Linski 09/05 au 10/05,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889526,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DYAR GESTION,1155.00DH ,Séjour Tortelier 26/09 au 27/09,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889527,12/11/2012,,,, 12/11/2012,NOWTEL ,2496.00DH ,disque dur 1000Go/village,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3996352,12/11/2012,,,, 12/11/2012,ASSURANCES AIT MATEN,3662.86DH ,ASSURANCE NISSAN 16467-A-11,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996353,12/11/2012,,,, 12/11/2012,NOWTEL ,5292.00DH ,Antenne Wifi,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889528,12/11/2012,,,, 12/11/2012,FOURNISSEURS DIVERS,1200.00DH ,50% BC 2 TABLEAUX AFFICHAGE/PROLACIER,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996354,12/11/2012,,,, 12/11/2012,Atelier isabelle linski,109480.00DH ,Avenant 1 troisième tranche,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,12/11/12,12/11/2012,,220000.0,, 12/11/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),539.61DH ,FRAIS RESILIATION CONTRAT ONE/VILLA 78,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996284,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),539.61DH ,FRAIS RESILIATION CONTRAT ONE/VILLA 76,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996283,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),539.61DH ,FRAIS RESILIATION CONTRAT ONE/VILLA 41,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996355,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),539.61DH ,FRAIS RESILIATION CONTRAT ONE/VILLA 42,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996285,12/11/2012,,,, 12/11/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),539.61DH ,FRAIS RESILIATION CONTRAT ONE/VILLA 35,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996286,12/11/2012,,,, 12/11/2012,NOWTEL ,720.00DH ,ROGRAMATION RENVOI D’APPEL /STANDARD,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996287,12/11/2012,,,, 12/11/2012,ARIZAL ALIMINIUM,239750.80DH ,décompte définitif ,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889529,12/11/2012,,3924554.4,, 12/11/2012,Nejmat sahara tours,4446.00DH ,Transferts Septembre aout et juillet,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889530,12/11/2012,,,, 12/11/2012,WIJJANE BUREAU,615.60DH ,traçage de plans couleurs,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889531,12/11/2012,,,, 13/11/2012,ISADAGA,86476.80DH ,COMMISS VILLA 119 &120 +HONORAIRE 10/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889532,13/11/2012,,,, 13/11/2012,DYAR GESTION,480000.00DH ,ORGANISATIONS DES SOIREES MARKETING,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889533,13/11/2012,,,, 13/11/2012,MASTOR BAT,54256.48DH ,Décompte définitif Mur de clôture,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421589,13/11/2012,,,, 14/11/2012,Roitman consulting,57704.40DH ,communication médiatique SEP à NOV 2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,14112012,14/11/2012,,,, 14/11/2012,SODISMA,2235.40DH ,VIDANGE DACIA SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996288,14/11/2012,,,, 15/11/2012,STE A.R.T.C.G,21994.80DH ,Facture GO(hors bordereau),2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421590,15/11/2012,,6742784.16,, 15/11/2012,STE A.R.T.C.G,192176.32DH ,Situation définitive,2ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",3421591,15/11/2012,,6742784.16,, 15/11/2012,ETAT IGR,6473.00DH ,L IR MOIS 10/2012,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3996292,15/11/2012,,,, 15/11/2012,ETAT TVA DUE,236451.00DH ,TVA MOIS OCTOBRE 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3996290,15/11/2012,,,, 15/11/2012,ETAT TVA DUE,3563.00DH ,TVA RAS/AREO FN°1012001 DE 09/10/2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3996291,15/11/2012,,,, 15/11/2012,Maison menager,1576.00DH ,MATERIELS DE CUISINES POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996289,15/11/2012,,,, 19/11/2012,DYAR GESTION,5318.00DH ,SEJOUR CHENE (TOMBOLA)DU 07 AU 14/09/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889534,19/11/2012,,,, 19/11/2012,FOURNISSEURS DIVERS,3000.00DH ,ANIMATION MUSICALE DE 09 NOVEMBRE,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889535,19/11/2012,,,, 19/11/2012,MELODIE DUMANS,1600.00DH ,COURS YOGA/MELODIE DUMANS,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889536,19/11/2012,,,, 21/11/2012,LARO DECORS,15000.00DH ,PACK POTERIES POUR VILLA,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,21112012,21/11/2012,,,, 21/11/2012,WIJJANE BUREAU,1281.60DH ,PHOTOCOPIE ET TRACAGE DE PLANS,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889537,21/11/2012,,,, 21/11/2012,O.N.E (BUREAU),2295.41DH ,ELECTRICITE BUREAU 11 ET 21,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889538,21/11/2012,,,, 21/11/2012,AL MIHWAR,3075.84DH ,Diveses fournitures de bureau,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889539,21/11/2012,,,, 21/11/2012,NOWTEL ,456.00DH ,CHARGEUR PC HIND,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889540,21/11/2012,,,, 22/11/2012,MASTOR NET ,100000.00DH ,Avance SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421592,22/11/2012,,420000.0,, 22/11/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,47677.00DH ,30% IR RAS/INTERETS CC (PERSONNE PHYSIQUE),2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889542,22/11/2012,,,, 22/11/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,25258.00DH ,20% IS RAS /INTERETS CC DYAR CAPITAL,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889541,22/11/2012,,,, 23/11/2012,REVE PIERRE,30663.37DH ,RG 1ère TRANCHE F04/2012 ET F12/2012,"1ère Tranche ",RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421593,23/11/2012,,,, 23/11/2012,REVE PIERRE,8208.00DH ,TRAVAUX SUP :Entree principale et puit,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",3421595,23/11/2012,,1381000.0,, 23/11/2012,TOTRADELEC ,70000.00DH ,Décompte Définitif 2/,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889543,23/11/2012,,1860050.0,, 23/11/2012,STATION PETROMIN,4360.00DH ,GASOIL,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889544,23/11/2012,,,, 23/11/2012,MOHAMED BOUDERKA,5200.00DH ,40 BORNES SUPLEMENTAIRES,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889545,23/11/2012,,,, 26/11/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,26112012,26/11/2012,,,, 26/11/2012,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),8401.56DH ,FACTURES MAROC TELECOM/VILLAGE,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889546,26/11/2012,,,, 26/11/2012,H.B COMPUTER,1545.00DH ,CARTOUCHES IMPRIMANTE SAMSUNG,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889547,26/11/2012,,,, 26/11/2012,RESTOFAIR,31386.00DH ,RELIQUAT RESTOFAIR FACT N°8895 DE 11/08/12,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,26112012,26/11/2012,,,, 26/11/2012,WIJJANE BUREAU,360.00DH ,IMPRESSION A4 COULEUR,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889548,26/11/2012,,,, 26/11/2012,LOGICATEL,600.00DH ,02 TONERS/IMPRIMANTS HP (AMINA),2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889549,26/11/2012,,,, 28/11/2012,SALAIRES,33942.26DH ,PAIE DE NOVEMBRE 2012 (ADMIN),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,28112012,28/11/2012,,,, 28/11/2012,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE DE NOVEMBRE 2012 (DA),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,28112012,28/11/2012,,,, 28/11/2012,SALAIRES,102395.93DH ,PAIE DE NOVEMBRE 2012 (TECH),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,28112012,28/11/2012,,,, 29/11/2012,EASLY INFORMATIQUE ,2520.00DH ,FAX 2820 LASER,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3996294,29/11/2012,,,, 29/11/2012,PEGASE VOYAGES,3843.40DH ,BILLET D’AVION AGADIR CASA MR KAMIL & OMAR,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996293,29/11/2012,,,, 03/12/2012,TESLATEC,50403.80DH ,Basse tension hors bordereau,2ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889971,03/12/2012,,800000.0,, 03/12/2012,FOURNISSEURS DIVERS,480.00DH ,AMIRAJ NEGOCE/NETTOYAGE DES VITRES,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996295,03/12/2012,,,, 03/12/2012,Atelier 01,3000.00DH ,PLAN DE MASSE 2D PROJET DS,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,000000,03/12/2012,,,, 03/12/2012,BATI ART LA MENARA,34211.13DH ,Décompte définitif 3/3,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889972,03/12/2012,,815154.0,, 03/12/2012,comptes courants d’associés,12628.78DH ,TVA FACTUREE/INTERETS CTE CRT DYAR CAPITAL,2ème Tranche,Frais Financiers,73.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889550,03/12/2012,,,, 04/12/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,91992.85DH ,TRANSFERT CHARGES COPROPRIETE/CLT AU SYNDICAT,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822520,04/12/2012,,,, 04/12/2012,SIMMONS ,1529.28DH ,DRAPS POUR VILLAS,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889551,04/12/2012,,,, 04/12/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,04122012,04/12/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",11669.87DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",199.00DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1059.89DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",382.20DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",373.72DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2615.70DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",872.27DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",150.84DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",741.89DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",336.71DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 8/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 25/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8039.26DH ,"FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE 09/2012 ",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,25/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",262.33DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1054.51DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",170.08DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",976.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2918.51DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",526.13DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1112.70DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",692.24DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 31/10/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",279.84DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2012,,,, 08/10/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/10/2012,,,, 08/10/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/10/2012,,,, 01/10/2012,Total maroc,9657.93DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE AUTOROUTE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2012,,,, 05/10/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA ACCORD,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/10/2012,,,, 05/10/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/10/2012,,,, 05/10/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/10/2012,,,, 10/10/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/10/2012,,,, 10/10/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/10/2012,,,, 22/10/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/10/2012,,,, 11/10/2012,MEDITEL ,1417.91DH ,FRAIS D’INTERNET MEDITEL,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/10/2012,,,, 01/10/2012,FOURNISSEURS DIVERS,1392.00DH ,LOCATION DE VOITURE/ STE “AVIS” A CASA,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,FOURNISSEURS DIVERS,185.00DH ,BON AFRIQUIA NOUACER/GASOIL POUR MR KAMIL,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,01/10/2012,,,, 23/10/2012,FOURNISSEURS DIVERS,754.00DH ,TKT LA GRILLARDIERE AGADIR/MR KAMIL,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,23/10/2012,,,, 01/10/2012,SOFITEL HTL,1659.50DH ,SOFITEL CASA/MR KAMIL( RESTE PAYE ESPECE),2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,01/10/2012,,,, 01/10/2012,FOURNISSEURS DIVERS,690.00DH ,RESTAURANT VILLA BLANCA,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,01/10/2012,,,, 22/10/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1788.33DH ,10% RAS/AREO FN°1012001,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,22/10/2012,,,, 23/11/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6430.08DH ,10% RAS /ROITMAN FN°12111301,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,23/11/2012,,,, 06/12/2012,C.N.S.S,26336.69DH ,CNSS MOIS 11/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,06/12/2012,,,, 06/12/2012,C.N.S.S,11160.61DH ,AMO MOIS 11/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,06/12/2012,,,, 16/10/2012,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET INWI MOIS 09/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,16/10/2012,,,, 07/12/2012,VENTEC MAROC,146380.50DH ,décompte définitif,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889973,07/12/2012,,1626450.0,, 07/12/2012,PROTECH LAVAGE,1200.00DH ,LAVAGE DACIA 42378 D 6/ Sce commercial,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889554,07/12/2012,,,, 07/12/2012,AHEL SOUSS CARS,600.00DH ,LOCATION DE LOGAN POUR ISABELLE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889553,07/12/2012,,,, 07/12/2012,AL MIHWAR,2526.26DH ,DIVERS FOURNITURES DE BUREAU,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889552,07/12/2012,,,, 07/12/2012,INDUS POMPES,30000.00DH ,Pompe immérgée - PO M. Kamil,2ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889974,07/12/2012,,,, 07/11/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MOIS 11/2012",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/11/2012,,,, 07/11/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREU 21,MOIS 11/2012",2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/11/2012,,,, 02/11/2012,FOURNISSEURS DIVERS,269.00DH ,RESTAURATION/LA GRILLARDIERE AGADIR,2ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,02/11/2012,,,, 01/11/2012,Total maroc,10096.46DH ,FRIAS DE GASOLI ET DE PEAGE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/11/2012,,,, 07/11/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA ACCORD,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/11/2012,,,, 07/11/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/11/2012,,,, 07/11/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/11/2012,,,, 12/11/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENEAULT/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/11/2012,,,, 12/11/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENEAULT/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/11/2012,,,, 20/11/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENEAULT/DACIA LOGAN,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/11/2012,,,, 22/11/2012,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET INWI,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/11/2012,,,, 30/11/2012,Total maroc,7050.88DH ,FRAIS DE GASOIL DE PEAGE,2ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/11/2012,,,, 10/12/2012,Manpower Agadir,2956.80DH ,MLLE BIKRI AMAL/SCE COMPTA M 11/2012,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889555,10/12/2012,,,, 10/12/2012,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE,2ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889556,10/12/2012,,,, 23/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8973.60DH ,FRAIS DE TELEPH PORTABLES 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,23/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",248.50DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",208.52DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",283.08DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",159.96DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1243.13DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",3529.93DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",580.45DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1111.15DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",323.28DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 29/11/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 10/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2012,,,, 11/12/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,2700.00DH ,PAIE OUVRIERS OCCASSIONNELS/HIND,2ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,11/12/2012,,,, 11/12/2012,TESLATEC,50000.00DH ,Décompte 2 Eclairage public F20/2012,2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889975,11/12/2012,,800000.0,, 11/12/2012,Tixina cuisines,84779.60DH ,TRAVAUX SUPP ,2ème Tranche,Options,80.0,En cours,SG,Virement,11/12/12,11/12/2012,,794160.0,, 11/12/2012,Christine roffiaen architecte,109950.00DH ,Récpetion provisoire 2TR et Réception définitiv 1TR,2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,11/12/12,11/12/2012,,1100000.0,, 12/12/2012,ALTIPHOTOS,7200.00DH ,“FORUMS” du 01/10/2012 au 31/12/2012,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,12/12/2012,,,, 12/12/2012,AZIGZAO,12600.00DH ,ANNONCE AGADIR PREMIERE N°36 (12/12& 01/13),2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889558,12/12/2012,,,, 12/12/2012,Nejmat sahara tours,2052.00DH ,FRAIS TRANSPORT AGADIR-VILLAGE DS,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889557,12/12/2012,,,, 27/03/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,936600.00DH ,remboursement ASMAA BOUTALEB,2ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,27/03/2012,,,, 17/12/2012,Christine roffiaen architecte,180000.00DH ,Obtention permis de construire 3ème TR,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,17/12/12,17/12/2012,,650000.0,, 17/12/2012,R L S MATERIAUX,20000.00DH ,RLS MATERIAUX,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889976,17/12/2012,,,, 17/12/2012,DYAR GESTION,4257.00DH ,LOcation maaouni+LINSKI 26/09 +TORTELIER 03/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889977,17/12/2012,,,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,12000.00DH ,Solde Tadellakt Brahim El Korchi,"1ère Tranche ",Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,15400.00DH ,Divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,Achat divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,Gardien de nuit occasionnel,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,5900.00DH ,Nettoyage ferme,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,50000.0,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,750.00DH ,nettoyage villa,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,54000.0,, 17/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,4400.00DH ,GO villa 71,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,17 12 12,17/12/2012,,100000.0,, 17/12/2012,MASTOR NET ,41000.23DH ,Reprise fissures 3 rues,2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889978,17/12/2012,,1918062.0,, 17/12/2012,ETAT TVA DUE,12824.00DH ,TVA RAS/ROITMAN FN°12111301,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889560,17/12/2012,,,, 17/12/2012,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,73011.00DH ,4°ACOMPTE IS 2012,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889561,17/12/2012,,,, 17/12/2012,ETAT IGR,41531.00DH ,l IR mois 11/2012,2ème Tranche,RH,55.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889562,17/12/2012,,,, 18/12/2012,Hagouni topographe,43200.00DH ,Plan Coté 3TR et 2TR,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889980,18/12/2012,,102500.0,, 18/12/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,5000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,18/12/2012,,,, 18/12/2012,BANK AL AMAL,61522.46DH ,Reglement reliquat des interets et comm VEFA ,2ème Tranche,Emprunt/construction,90.0,En cours,CDM,Virement,0,18/12/2012,,,, 18/12/2012,ABS CONSULTING,36000.00DH ,2éme ACOMPTE DE 30% /MISSION D’AUDIT 2012,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,18/12/2012,,,, 18/12/2012,DYAR GESTION,15789.00DH ,SEJOUR ET RECEPTION DIVERS A LA CHGE DE D.S,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889563,18/12/2012,,,, 19/12/2012,FOURNISSEURS DIVERS,2400.00DH ,RELIQUAT STE PROLACIER/TABLEAUX D’AFFICH,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889564,19/12/2012,,,, 19/12/2012,FOURNISSEURS DIVERS,1930.00DH ,OUTILLAGE MAT MUSIC/ASKASSAY LAHOUCINE,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889565,19/12/2012,,,, 19/12/2012,DYAR GESTION,1100.00DH ,SEJOUR JOURNALISTE,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889566,19/12/2012,,,, 19/12/2012,ISADAGA,19422.35DH ,commission vte/villa 64 (M SUR),2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889567,19/12/2012,,,, 19/12/2012,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES MOIS 11/2012,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889568,19/12/2012,,,, 20/12/2012,MIFA AGADIR,9285.00DH ,50% / instrument musique Yamaha,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889569,20/12/2012,,,, 21/12/2012,MIFA AGADIR,9285.00DH ,RELIQUAT MIFA /INSTRUMENTS MUSIC,2ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889570,21/12/2012,,,, 25/12/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,2000.00DH ,ANIMATION MUSICALE /SOIREE NOUVEL AN,2ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,25/12/2012,,,, 25/12/2012,SECOSUD ,117092.04DH ,Gros oeuvre STEP (part 1/2),2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889921 (part 1/2),25/12/2012,,6362840.25,, 25/12/2012,SECOSUD ,511530.59DH ,Décompte définitif Gros oeuvres (part 2/2),2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889921 (part 2/2),25/12/2012,,6362840.25,, 06/01/2012,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,8000.00DH ,AVOIR N°01/2011/MR MORAND VILLA 23/24,"1ère Tranche ",Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822305,06/01/2012,,,, 26/12/2012,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,Achat divers,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,26 12 12,26/12/2012,,,, 26/12/2012,ETAT IGR,31526.00DH ,IR MOIS 11/2012 (aprés Regularisation),2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3996296,26/12/2012,,,, 26/12/2012,DYAR GESTION,15367.50DH ,Superette 01/01/12 au 30/11/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889981,26/12/2012,,,, 26/12/2012,DYAR GESTION,15477.50DH ,Repas equipe technique du 22/09/12 au 22/12/12,2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889982,26/12/2012,,,, 28/12/2012,FOURNISSEURS DIVERS,10000.00DH ,SPONSORING RALLYE DAKAR 2013,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996297,28/12/2012,,,, 28/12/2012,DYAR GESTION,1446.00DH ,RESTAURATION SCE ADMINISTRATIF,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889983,28/12/2012,,,, 28/12/2012,DYAR GESTION,9533.50DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889984,28/12/2012,,,, 28/12/2012,O.N.E (BUREAU),1506.32DH ,FRAIS ELECTRICITE BUREAU 11 MOIS 12,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996298,28/12/2012,,,, 28/12/2012,AHEL SOUSS CARS,600.00DH ,LOCATION DE VOITURES POUR SCE COMMERCIAL,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996299,28/12/2012,,,, 28/12/2012,MELODIE DUMANS,2000.00DH ,MELODIE DUMANS/COURS YOGA AU VILLAGE D.S,2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996300,28/12/2012,,,, 28/12/2012,SALAIRES,44813.65DH ,PAIE MOIS 12/2012 . SCE TECHNIQUE,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,SALAIRES,34092.09DH ,PAIE MOIS 12/2012 .SCE ADMINISTRATIF 01/02,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE MOIS 12/2012 .DA,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,SALAIRES,18188.70DH ,PAIE MOIS 12/2012 .SCE ADMINITRAFTIF 02/02,2ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/12/2012,,,, 02/01/2013,DYAR GESTION,9611.00DH ,RESTAURATION DU 22/09/2012 AU 22/12/2012,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889985,02/01/2013,,,, 02/01/2013,DYAR GESTION,2040.00DH ,ENTRETIEN PISCINE M JROUNDI,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889986,02/01/2013,,,, 02/01/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ANIMATION MUSICALE SOIREE NOUVEL AN ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,02/01/2013,,,, 02/01/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,1000.00DH ,SOUTIEN TECHNIQUE /EQUIPEMENT MUSICAL,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,02/01/2013,,,, 25/12/2012,CAISSE OFFICE MANAGER,3000.00DH ,ALIMENTATION ORDINAIRE DE CAISSE (3000/5000),2ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,25/12/2012,,,, 02/01/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE ,2ème Tranche Compta,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3996301,02/01/2013,,,, 03/01/2013,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),1359.35DH ,ONE VILLA 42 SUITE A LA MISE EN DEMEURE ONE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3996302,03/01/2013,,,, 04/01/2013,MAROC TELECOM (Village DS),8445.68DH ,FACTURES MAROC TELECOM/VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996303,04/01/2013,,,, 07/01/2013,ATLAS WOOD ,150000.00DH ,Réglement Décompte défini 2/,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889987,07/01/2013,,,, 07/01/2013,CLAIRO,300000.00DH ,Décompte définitif 2/,2ème Tranche Compta,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,07 01 12,07/01/2013,,,, 07/01/2013,ATLAFLORA,311995.80DH ,Décompte N°2,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,07 01 12,07/01/2013,,,, 07/01/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,07/01/2013,,,, 08/01/2013,FOUNTY TEX,7410.00DH ,HABILLEMENT DU PERSONNEL RESTO,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996304,08/01/2013,,,, 09/01/2013,C.N.S.S,19890.56DH ,CNSS MOIS 12/2012,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/01/2013,,,, 09/01/2013,C.N.S.S,6819.81DH ,AMO MOIS 12/2012,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/01/2013,,,, 16/01/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,85045.88DH ,RELIQUAT APPEL DE FONDS SPECIAL TRANCHE 1 2012/2013,"1ère Tranche ",Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889871,16/01/2013,,,, 09/01/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,75209.34DH ,50% RELIQUAT APPEL DE FONDS SYND DS TRCH 1,"1ère Tranche ",Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889989,09/01/2013,,,, 09/01/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,152309.88DH ,RELIQUAT APPEL FONDS PROVIS TRCH II 2012/2013,2ème Tranche Compta,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889990,09/01/2013,,,, 09/01/2013,SODISMA,1192.10DH ,ENTRETIEN DACIA LOGAN ABDERRAHIM,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889991,09/01/2013,,,, 14/01/2013,Manpower Agadir,7603.20DH ,INTERME D’OFFICE MANAGER & COMPTABILITE,2ème Tranche Compta,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889992,14/01/2013,,,, 14/01/2013,TESLATEC,53234.03DH ,Décompte définitif Basse tension + hors bordereau basse tension,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889993,14/01/2013,,,, 14/01/2013,Architecte wahabi,180000.00DH ,"première note 3ème tranche 0,5 % ",3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889994,14/01/2013,,650000.0,, 14/01/2013,Atelier isabelle linski,1146.55DH ,Note de frais deplacement 14 Décembre 12,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,14 01 13,14/01/2013,,,, 14/01/2013,Atelier isabelle linski,7504.00DH ,Vacation sur site 14 Décembre 12,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,14 01 13,14/01/2013,,,, 14/01/2013,OCI,345600.00DH ,Honoraire 4/13,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,14/01/13,14/01/2013,,,, 14/01/2013,MASTOR NET ,41781.56DH ,Reprise fissures Ficus,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889995,14/01/2013,,,, 14/01/2013,S.T.I.L,1836.00DH ,Grilles cuisine restaurant,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889996,14/01/2013,,,, 14/01/2013,WIJJANE BUREAU,2792.16DH ,"Impr Plans Octobre , Novembre et Décembre",2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889997,14/01/2013,,,, 14/01/2013,Nejmat sahara tours,2052.00DH ,tansferts Octobre,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889998,14/01/2013,,,, 14/01/2013,CAISSE ABDERRAHIM,5710.00DH ,Puit perdi local securité entrée principale,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,14/01 /13,14/01/2013,,,, 14/01/2013,CAISSE ABDERRAHIM,13920.00DH ,Paie Ouvrier occasionnels 01/12/12 au 31/12/12,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,14/01/13,14/01/2013,,,, 14/01/2013,ELEC TIFAOUT ,23184.08DH ,Appareillage,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889999,14/01/2013,,,, 14/01/2013,O.N.E (VILLAGE DS),670.05DH ,FRAIS DE RESILIATION ONE VILLA 41,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890000,14/01/2013,,,, 14/01/2013,O.N.E (VILLAGE DS),670.05DH ,FRAIS DE RESILIATION ONE VILLA 42,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890001,14/01/2013,,,, 16/01/2013,ALTIPHOTOS,7200.00DH ,“FORUMS” du 01 janv au 31 mars 2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,16/01/2013,,,, 16/01/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,16/01/2013,,,, 16/01/2013,SODISMA,2440.00DH ,ENTRETIEN DACIA SCE EXPLOI 50983D6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889872,16/01/2013,,,, 16/01/2013,SAFIA,2638.00DH ,STE SAFIA:MAINTENANCE D’EQUIPEMENT/VILLAGE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889873,16/01/2013,,,, 17/01/2013,SALAIRES,20000.00DH ,PRET AU PERSONNEL AMINA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889874,17/01/2013,,,, 17/01/2013,ETAT TVA DUE,2039096.00DH ,TVA MOIS 12/2012 AVEC REGULARISATION,"1ère Tranche ",Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889876,17/01/2013,,,, 17/01/2013,ETAT IGR,13088.00DH ,L’IR DU MOIS 12/2012,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889877,17/01/2013,,,, 21/01/2013,TOTRADELEC ,50599.60DH ,Solde décompte définitif,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",680002,21/01/2013,,,, 21/01/2013,TOTRADELEC ,11520.00DH ,travaux hors bordereaux,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890003,21/01/2013,,,, 21/01/2013,TOTRADELEC ,10813.32DH ,Travaux hors bordereaux,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890004,21/01/2013,,,, 21/01/2013,ISADAGA,14400.00DH ,honoraires mois 12/2012,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889878,21/01/2013,,,, 21/01/2013,DYAR GESTION,2443.00DH ,Séjour omar 31/12 + RESTAU LINSKI 14/12 + SEJOUR LINSKI 14/12,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890005,21/01/2013,,,, 21/01/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,21/01/2013,,,, 30/01/2013,CBI TOSHIBA,2708.32DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR E-STUDIO 256E,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889891,30/01/2013,,,, 21/01/2013,NOWTEL ,240.00DH ,EPARATION TELEPHONES BUREAU 11,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889880,21/01/2013,,,, 28/01/2013,AHEL SOUSS CARS,1200.00DH ,LOCATION LOGAN POUR HIND,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889887,28/01/2013,,,, 21/01/2013,WIJJANE BUREAU,1555.20DH ,TRACAGE DE PLAN COULEUR,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889882,21/01/2013,,,, 21/01/2013,AL MIHWAR,2973.65DH ,FOURNITURE DE BUREAU,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889883,21/01/2013,,,, 21/01/2013,TESLATEC,4613.75DH ,Décompte 3 et dernier Eclairage public,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890006,21/01/2013,,,, 21/01/2013,AMIRAJ NEGOCE,240.00DH ,AMIRAJ NEGOCE/NETTOYAGE DES VITRES FACADE BUREAU,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889884,21/01/2013,,,, 30/01/2013,O.N.E (VILLAGE DS),869.22DH ,ELECTRICITE ONE VILLA 30,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889885,30/01/2013,,,, 21/01/2013,DYAR GESTION,1000.00DH ,SEJOUR IXINA 10/04/12,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890007,21/01/2013,,,, 22/01/2013,Letterine ste,1200.00DH ,CARTES VISITES ,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,22/01/2013,,,, 22/01/2013,ADDICH TRAVAUX,500000.00DH ,Décompte 4 eaux pluviales,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890008,22/01/2013,,,, 22/01/2013,DYAR GESTION,18646.00DH ,DIVERSES PRESTATIONS,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889886,22/01/2013,,,, 23/01/2013,ATLAFLORA,73137.60DH ,Décompte définitif,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,23/01/13,23/01/2013,,,, 23/01/2013,ATLAFLORA,80697.60DH ,Travaux hors bordereaux,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,23/01/2013,,,, 23/01/2013,Salesforce,93556.95DH ,PRESTATION SALES FORCES (8424.00 €),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,23/01/2013,,200000.0,, 23/01/2013,CAISSE ABDERRAHIM,52700.00DH ,"Solde décompte définitif griffé 52690,57 dhs",2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23 01 13,23/01/2013,,,, 28/01/2013,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE D.A MOIS 01/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/01/2013,,,, 28/01/2013,SALAIRES,34417.26DH ,PAIE ADM MOIS 01/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/01/2013,,,, 28/01/2013,SALAIRES,34958.21DH ,PAIE TECH MOIS 01/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/01/2013,,,, 28/01/2013,PIXUP CREATIVE STUDIO,5100.00DH ,CONCEPTION DES MENUS ET CARTES VISITES,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,28/01/2013,,,, 28/01/2013,H.B COMPUTER,1440.00DH ,CARTOUCHES IMPRIMANTE BUR 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889888,28/01/2013,,,, 28/01/2013,O.N.E (BUREAU),917.51DH ,FRAIS D’ELECTRICITE BUREAUX,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889889,28/01/2013,,,, 28/01/2013,INOV PAYSAGE,227731.10DH ,Solde situation 3 Espace vert,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,28 01 13,28/01/2013,,,, 28/01/2013,INOV PAYSAGE,68234.40DH ,Situation N° 4 Escape vert,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,28 01 13,28/01/2013,,,, 28/01/2013,R L S MATERIAUX,30000.00DH ,peinture bois,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890009,28/01/2013,,,, 28/01/2013,MASTOR BAT,20000.00DH ,RG 2ème tranche Peinture Bois,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890010,28/01/2013,,,, 28/01/2013,Architecte wahabi,380063.12DH ,Réception définitive 1ère tranche,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890012,28/01/2013,,,, 28/01/2013,COOPERATIVE ZELLIGEURS,4343.60DH ,travaux supp 2ème tranche,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890014,28/01/2013,,,, 28/01/2013,VENTEC MAROC,10680.00DH ,Split villa 99,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890015,28/01/2013,,,, 28/01/2013,Architecte wahabi,182400.00DH ,Réception provisoire 2ème tranche,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890013,28/01/2013,,,, 28/01/2013,SOCA-SUD,1991.00DH ,181 chiffre 2ème tranche,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6890016,28/01/2013,,,, 29/01/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,29/01/2013,,,, 30/01/2013,SODISMA,5762.04DH ,ENTRETIEN DACIA 50983-D-6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889890,30/01/2013,,,, 06/12/2012,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF/HONDA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/12/2012,,,, 06/12/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF/DACIA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/12/2012,,,, 06/12/2012,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFASALAF/DACIA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/12/2012,,,, 10/12/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT /DACIA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/12/2012,,,, 10/12/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT /DACIA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/12/2012,,,, 20/12/2012,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT /DACIA,2ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,20/12/2012,,,, 14/12/2012,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’ABONNEMENT INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,14/12/2012,,,, 26/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8589.92DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1391.80DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",854.63DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",659.21DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",3236.74DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1031.27DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",158.59DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",206.70DH ,FRAIS DE TELEPHONE,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 06/12/2012,Essene loyer bureau,7425.00DH ,reglement loyer bureau 11 mois 12/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,06/12/2012,,,, 06/12/2012,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 12/2012,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,06/12/2012,,,, 26/12/2012,FOURNISSEURS DIVERS,1200.00DH ,CHARGEUR PC MR KAMIL/VIRGIN RABAT,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,26/12/2012,,,, 31/01/2013,ISADAGA,32208.76DH ,COMMISSION DE VENTE /VILLA 71,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889893,31/01/2013,,259200.0,, 31/01/2013,NETWORK ET SOFTWARE ENGINEERING,1800.00DH ,FRAIS DE MAINTENANCE ANNUEL/OJRA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,31/01/2013,,,, 31/01/2013,FESTIVALE DES JEUX,3302.98DH ,"DIVERS JEUX POUR VILLAGE (294,41 €)",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,31/01/2013,,,, 31/01/2013,INSTITUT AGRO VETER HASSAN II,756.00DH ,Analyse eau,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890017,31/01/2013,,,, 01/02/2013,MAROC TELECOM (Village DS),9605.19DH ,REGLEMENT MAROC TELECOM VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889894,01/02/2013,,,, 04/02/2013,REVE PIERRE,100000.00DH ,Décompte définitif facture 2/2,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890018,04/02/2013,,,, 04/02/2013,OODRIVE ,33600.00DH ,Abonnement 01/03/13 au 01/03/14 3000 €,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,04/02/13,04/02/2013,,67200.0,, 04/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,13300.00DH ,Paie des ouvriers occasionnels 01/01 au 31/01/13,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,04 02 13,04/02/2013,,50000.0,, 04/02/2013,Sophie services,125996.51DH ,COMMISSIONS DE VTE/VILLA 130.133.137.138.140 ET 141,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996425,04/02/2013,,,, 04/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,10100.00DH ,travaux trax nettoyage oliviers,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,04 02 13,04/02/2013,,,, 04/02/2013,AHEL SOUSS CARS,300.00DH ,LOCACTION LOGAN POUR SOPHIE SCE COMMERCIAL,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889895,04/02/2013,,,, 04/02/2013,MELODIE DUMANS,1200.00DH ,COURS YOGA HEBDO/DECEMBRE 2012,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889896,04/02/2013,,,, 04/02/2013,LOGICATEL,600.00DH ,02 TONES IMPRMANTE HP1616,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889897,04/02/2013,,,, 04/02/2013,BIEN,4800.00DH ,Suivi travaux visite chantier,Spa,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890019,04/02/2013,,,, 04/02/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889898,04/02/2013,,,, 04/02/2013,NOWTEL ,9873.63DH ,RG 1ère tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6890020,04/02/2013,,,, 05/02/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,55994.00DH ,RAS 2010/Benlmlih + majorations de retard,2ème Tranche Compta,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889901,05/02/2013,,,, 05/02/2013,HOTEL ROBINSON,1230.00DH ,SEMINAIRE DES RESPONSABLES DS,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3996412,05/02/2013,,,, 06/02/2013,ASSURANCES AIT MATEN,64272.83DH ,ASSURANCE/ACCIDENT DU TRAVAIL 2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889903,06/02/2013,,,, 06/02/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,06/02/2013,,,, 06/02/2013,Nejmat sahara tours,5871.00DH ,DIVERS TRANSFERTS AGADIR-VILLAGE,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996408,06/02/2013,,,, 06/02/2013,UNION DES FRANCAIS DE L ETRANGER,20000.00DH ,SPONSORING 2013 UFE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996410,06/02/2013,,40000.0,, 06/02/2013,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,14936.64DH ,PIECES DE RECHANGE POUR MAINTENANCE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3996411,06/02/2013,,,, 07/02/2013,INOV PAYSAGE,107406.00DH ,travaux hors bordere PLANTATION,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,07 02 13,07/02/2013,,,, 07/02/2013,INOV PAYSAGE,119808.00DH ,Travaux supp Arrosage,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,07 02 13,07/02/2013,,,, 07/02/2013,INOV PAYSAGE,897651.74DH ,Situation N° 3 Arrosage,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,07 02 13,07/02/2013,,,, 07/02/2013,C.N.S.S,17854.89DH ,COTISATIONS CNSS MOIS 01/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/02/2013,,,, 07/02/2013,C.N.S.S,5420.29DH ,COTISATIONS AMO MOIS 01/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/02/2013,,,, 11/02/2013,TESLATEC,37238.48DH ,Décompte 2 eclairage public 3/3,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889822,11/02/2013,,,, 11/02/2013,SALAIRES,2000.00DH ,SALAIRE DE FEVRIER 2013 (Annulé),3ème Tranche,RH,55.0,Annulé,SG,"Chèque ",3996413,11/02/2013,,,, 11/02/2013,SODISMA,3667.43DH ,ENTRETIEN DACIA SCE EXPLOITATION,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996414,11/02/2013,,,, 11/02/2013,PEGASE VOYAGES,2991.40DH ,BILLET D’AVION AGA=CASA/ MR MAAOUNI,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996415,11/02/2013,,,, 11/02/2013,PEGASE VOYAGES,5928.00DH ,BILLET D’AVION PARIS=AGA/ ROITMAN,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996416,11/02/2013,,,, 12/02/2013,SODISMA,2190.16DH ,VIDANGE ET ENTRETIN DACIA MBARK 42379D6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996417,12/02/2013,,,, 12/02/2013,UNIVERSIAPOLIS,4500.00DH ,FORMATION/PATRIMOINE ET ARTS POPULAIRES,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996418,12/02/2013,,,, 12/02/2013,BIEN,21600.00DH ,60% phase etude,Spa,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889823,12/02/2013,,,, 13/02/2013,LATCO,10560.00DH ,POLYCOM VOICESTATION POUR SALLE REUNION,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,13/02/2013,,,, 13/02/2013,DYAR GESTION,9657.50DH ,PRESTATIONS MENAGE VILLAS,2ème Tranche Compta,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889904,13/02/2013,,,, 13/02/2013,DYAR GESTION,5764.00DH ,RESTAURATION DU 23/12/2012 AU 10/02/2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889905,13/02/2013,,,, 14/02/2013,O.N.E (VILLAGE DS),615.78DH ,ONE VILLA 85/VILLAGE,2ème Tranche Compta,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3996419,14/02/2013,,,, 14/02/2013,PROTECH LAVAGE,400.00DH ,LAVAGE DACIA 42378D6 SCE COMMERCIAL,2ème Tranche Compta,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996420,14/02/2013,,,, 14/02/2013,AZIGZAO,12600.00DH ,"AGADIR PREMIERE N°37,FEV ET MARS 2013",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996421,14/02/2013,,,, 14/02/2013,CBI TOSHIBA,1517.51DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996422,14/02/2013,,,, 14/02/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES MOIS 01/2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996423,14/02/2013,,259200.0,, 14/02/2013,ISADAGA,13330.00DH ,COMMISSIONS DE VTE/VILLA 103,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996429,14/02/2013,,259200.0,, 14/02/2013,LARO DECORS,53682.96DH ,4éme avance sur pack mobilier 2° tranche.,2ème Tranche Compta,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,14/02/2013,,,, 14/02/2013,Sophie services,86981.62DH ,"COMMISSIONS DE VTE/VILLA 120,104,91 ET 97",2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996426,14/02/2013,,,, 14/02/2013,Sophie services,43200.00DH ,HONORAIRES DE AOUT A DECEMBRE 2012,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996427,14/02/2013,,,, 14/02/2013,SODISMA,2626.56DH ,Entreteien Dacia sce commercial 42378-D-6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3996428,14/02/2013,,,, 18/02/2013,General du Metré Goulma,72000.00DH ,Honoraire Goulma,2ème Tranche Compta,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889824,18/02/2013,,,, 19/02/2013,ETAT IGR,6502.00DH ,L’IR MOIS JANVIER 2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889907,19/02/2013,,,, 19/02/2013,MASTOR NET ,463119.46DH ,GO 3TR AVANCE SUR TRAVAUX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889826,19/02/2013,,2800000.0,, 21/02/2013,ABOUZIA MOHAMED,3000.00DH ,10 Grands pots poubelle 280 dh,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889827,21/02/2013,,,, 22/02/2013,GROUPE 4 SECURITE,4200.00DH ,FACTURES 2012,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996305,22/02/2013,,,, 22/02/2013,MELODIE DUMANS,1200.00DH ,COURS DE YOUGA HEBDOMADAIRE/VILLAGE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889908,22/02/2013,,,, 22/02/2013,DYAR GESTION,13316.00DH ,Restaurant 23/12/13 au 10/02/13,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889828,22/02/2013,,170000.0,, 26/02/2013,SALAIRES,27657.54DH ,PAIE MOIS 02/2013 (TECH),3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,26/02/2013,,,, 26/02/2013,SALAIRES,39471.31DH ,PAIE MOIS 02/2013 (ADM),3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,26/02/2013,,,, 26/02/2013,SALAIRES,14092.00DH ,PAIE MOIS 02/2013 (DA),3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,26/02/2013,,,, 26/02/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,26/02/2013,,,, 26/02/2013,DYAR GESTION,300000.00DH ,ORGANISATION DES SOIREES HEBDO POUR LOCATAIRES,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889909,26/02/2013,,,, 26/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,93800.00DH ,GO stock 3ème tranche,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,26/02/13,26/02/2013,,250000.0,"file:FACTURE000367.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/FACTURE000367.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/FACTURE000367.pdf 26/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,Dossier ONE 3 TR,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,26 02 13,26/02/2013,,,"file:1000.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/1000.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/1000.pdf 26/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,6400.00DH ,depenses divers,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,26 02 13,26/02/2013,,340000.0,"file:5119.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5119.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5119.pdf 26/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1100.00DH ,Réparation Revetement 1TR et BC,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,26 02 13,26/02/2013,,,"file:5120.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5120.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5120.pdf 26/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1600.00DH ,Réparation mur de cloture,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,26 02 13,26/02/2013,,,"file:5121.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5121.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5121.pdf 26/02/2013,CAISSE ABDERRAHIM,2400.00DH ,nettoyage ferme,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,26 02 13,26/02/2013,,,, 06/03/2013,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,2456.40DH ,PIECES DE RECHANGE POUR MAINTENANCE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3996446,06/03/2013,,,, 27/02/2013,MOBILIA,1790.00DH ,MOYEN ELEMENT 2 PRTS POUR LA COMPTA,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3996431,27/02/2013,,,, 27/02/2013,H.B COMPUTER,1320.00DH ,CARTOUCHES D’IMPRIMANTE COULEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996432,27/02/2013,,,, 27/02/2013,AL MIHWAR,2292.00DH ,Diverses fournitures de bureau,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996434,27/02/2013,,,, 27/02/2013,CBI TOSHIBA,2220.00DH ,BATTERY POUR PC MERIEM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996433,27/02/2013,,,, 27/02/2013,WIJJANE BUREAU,1224.00DH ,IMPRESSION A4 COULEUR,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996435,27/02/2013,,,, 27/02/2013,O.N.E (BUREAU),1301.77DH ,FRAIS D’ELECTRICITE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996436,27/02/2013,,,, 27/02/2013,Performance developpement,1800000.00DH ,Acompte démarrage travaux,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889830,27/02/2013,,5950000.0,, 28/02/2013,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,125446.12DH ,Avoir de régularisation décompte définitif,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889831,28/02/2013,,,, 28/02/2013,MAROC TELECOM (Village DS),9749.07DH ,FRAIS MAROC TELECOM VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996437,28/02/2013,,,, 01/03/2013,Parasol blue,915.00DH ,REPAS/RESTAURANT AU PARASOL BLEU,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996438,01/03/2013,,,, 01/03/2013,ONLINE ADS NORTH AFRICA,12000.00DH ,COMPAGNIE GOOGLE ADWORDS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,01/03/2013,,,, 01/03/2013,O.N.E (VILLAGE DS),145.51DH ,ONE VILLA 29/VILLAGE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996442,01/03/2013,,,, 01/03/2013,PALITASH,57931.80DH ,MATERIELS DE FITNESS POUR VILLAGE DS,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996441,01/03/2013,,,, 04/03/2013,Roitman consulting,58198.40DH ,"Relation avec les médias, 12/2012 à 02/2013 (5200 €)",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,TE,04/03/2013,,,, 28/12/2012,"MAROC TELECOM (Bureau) ",248.50DH ,frais d’internet consommation novembre/12,2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/12/2012,,,, 05/03/2013,C.N.S.S,17854.89DH ,COTISATIONS CNSS MOIS 02/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,05/03/2013,,,, 05/03/2013,C.N.S.S,5420.29DH ,COTISATIONS AMO MOIS 02/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,05/03/2013,,,, 05/03/2013,INES MEDIA,7200.00DH ,RECOMMANDATIONS REFONTE DU SITE DYAR SHEMSI,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,05/03/2013,,,, 07/01/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,loyer bureau 11 mois 01/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,07/01/2013,,133650.0,, 07/01/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,loyer bureau 21 mois 01/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,07/01/2013,,126000.0,, 02/01/2013,Total maroc,7880.51DH ,frais de gasoil et de peage routier,2ème Tranche Compta,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,02/01/2013,,,, 07/01/2013,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,07/01/2013,,,, 07/01/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN 1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,07/01/2013,,,, 07/01/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN 2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,07/01/2013,,,, 10/01/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN 3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/01/2013,,,, 10/01/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN 4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/01/2013,,,, 21/01/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,21/01/2013,,,, 15/01/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET INWI,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,15/01/2013,,,, 28/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8287.34DH ,FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/01/2013,,171000.0,, 29/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",298.00DH ,FRAIS D’INTERNET,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/01/2013,,171000.0,, 29/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",204.76DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",151.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1516.79DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",3453.82DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.51DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",374.96DH ,"FRAIS DE TELEPHONE ",3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1041.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 31/01/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/01/2013,,171000.0,, 06/03/2013,O.N.E (VILLAGE DS),1691.92DH ,FRAIS D’ONE /VILLA 76,3ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3996443,06/03/2013,,,, 06/03/2013,ISADAGA,13330.00DH ,Complement commission de vte/villa 103,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996444,06/03/2013,,259200.0,, 06/03/2013,WATEC,3960.00DH ,50% /ACHAT DE POMPE DOSEUSE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3996445,06/03/2013,,,, 06/03/2013,RESTOFAIR,12492.00DH ,petits materiels pour restaurant DS,2ème Tranche Compta,Exploitation,45.0,En cours,CDM,Virement,0,06/03/2013,,,, 07/03/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3996447,07/03/2013,,,, 08/03/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,08/03/2013,,,, 08/03/2013,Nomas,4900.00DH ,TV SUPPLEMENTAIRE,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889832,08/03/2013,,,, 08/03/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,1600.00DH ,REGLEMENT PROF DE LA DANSE SALSA AU VILLAGE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,08/03/2013,,,, 12/03/2013,APEXP sarl,4000.00DH ,Mission assistance Marketing,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,12/03/2013,,,, 12/03/2013,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TELESURVEILLANCE MOIS 02/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996448,12/03/2013,,,, 13/03/2013,ETAT IGR,4112.00DH ,PENALITES/ DEPOT TARDIF ETAT 9421 DE 2009.,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3996449,13/03/2013,,,, 14/03/2013,MELODIE DUMANS,1600.00DH ,COURS DE YOGA AU VILLAGE DS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3996450,14/03/2013,,,, 14/03/2013,AMIRAJ NEGOCE,240.00DH ,NETTOYAGE DES VITRES DE LA FACADE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996451,14/03/2013,,,, 14/03/2013,CBI TOSHIBA,1486.30DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996452,14/03/2013,,,, 14/03/2013,AL MIHWAR,1161.94DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996453,14/03/2013,,,, 14/03/2013,NOWTEL ,240.00DH ,REPARATION TELEPHONIQUE AU BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3996454,14/03/2013,,,, 15/03/2013,ARGUS DE LA PRESSE,5632.21DH ,"REGLEMENT FN°309295 ET FN°308755 (505,00 €)",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,15/03/2013,,,, 15/03/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES / FEVRIER 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3996455,15/03/2013,,259200.0,, 15/03/2013,Nejmat sahara tours,5301.00DH ,Divers transferts/sce Marketing,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889910,15/03/2013,,,, 18/03/2013,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,130998.82DH ,RG1ère tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,Annulé,CDM,Effet,0101704349,18/03/2013,,,, 18/03/2013,ADDICH TRAVAUX,392736.24DH ,Travaux supp 5 factures,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889834,18/03/2013,,,, 18/03/2013,ADDICH TRAVAUX,7263.76DH ,Assainissement Facture de régularisation Décompte défin,2ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889836,18/03/2013,,693152.64,, 18/03/2013,STE A.R.T.C.G,5853.92DH ,Reliquat facture N° 15/11 datée 2011,"1ère Tranche ",Construction,1.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889837,,,,, 18/03/2013,BIEN,14400.00DH ,Phase etude,Spa,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889838,18/03/2013,,,, 18/03/2013,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,130998.82DH ,RG1ère tranche,"1ère Tranche ",RG,86.0,En cours,CDM,Effet,0101704349,18/03/2013,,,, 18/03/2013,AREO SARL,2046.80DH ,"Déplacement 1 fevrier 182,75€",3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,18 03 13,18/03/2013,,,, 18/03/2013,AREO SARL,16128.00DH ,ux suivi phase DET 1440€,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,18 03 13,18/03/2013,,,, 18/03/2013,Nejmat sahara tours,3420.00DH ,Transfert janvier,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889839,18/03/2013,,,, 18/03/2013,WIJJANE BUREAU,2582.40DH ,impression janvier,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889840,18/03/2013,,,, 19/03/2013,CAISSE ABDERRAHIM,73400.00DH ,Magasin pour stock 3TR,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,190313,19/03/2013,,250000.0,"file:5197.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5197.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5197.pdf 19/03/2013,CAISSE ABDERRAHIM,15100.00DH ,Paie ouvriers ferme 01 02 13 AU 28 02 13,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,19 03 13,19/03/2013,,,"file:5198.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5198.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5198.pdf 19/03/2013,CAISSE ABDERRAHIM,39900.00DH ,Trax rue 2 et 3 _ 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,19 03 13,19/03/2013,,70000.0,"file:5199.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5199.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5199.pdf 19/03/2013,CAISSE ABDERRAHIM,8200.00DH ,Nettoyage ferme Tracteur&Camion,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,19 03 13,19/03/2013,,40000.0,"file:5200.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5200.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5200.pdf 19/03/2013,CAISSE ABDERRAHIM,7600.00DH ,Prorata Divers,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,19 03 13,19/03/2013,,,"file:5201.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5201.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5201.pdf 20/03/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,20/03/2013,,,, 10/04/2013,ETAT TVA DUE,9747.00DH ,TVA RETENUE A LA SOURCE/OORDIVE FN°FR00052402,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889785,10/04/2013,,,, 25/03/2013,DYAR GESTION,300000.00DH ,Assistance commerciale sur vente de plusieurs villas,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889913,25/03/2013,,,, 25/03/2013,SALAIRES,13489.00DH ,PAIE DA MOIS 03/2013 ,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2013,,,, 25/03/2013,SALAIRES,39471.31DH ,PAIE ADM MOIS 03/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2013,,,, 25/03/2013,SALAIRES,27657.54DH ,PAIE TECH MOIS 03/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2013,,,, 25/03/2013,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,"FRAIS DE SYNDIC TIFAOUINE E ,2EME SEMESTRE 2012",2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889914,25/03/2013,,,, 25/03/2013,WATEC,3960.00DH ,RELIQAUTE/ACHAT DE OMPME DOSEUSE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889918,25/03/2013,,,, 25/03/2013,O.N.E (BUREAU),1265.94DH ,FRAIS ELECTRICITE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889916,25/03/2013,,,, 27/03/2013,ETAT IGR,6502.00DH ,L’IR DE FEVRIER 2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889917,27/03/2013,,,, 29/03/2013,Christine roffiaen architecte,180000.00DH ,archi 3TR,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,29 03 13,29/03/2013,,650000.0,, 29/03/2013,MAROC TELECOM (Village DS),7543.15DH ,REGELEMENT MAROC TELECOM/VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889771,29/03/2013,,,, 29/03/2013,O.N.E (VILLAGE DS),172.51DH ,FRAIS D’ELECTRICITE VILLA 30,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889772,29/03/2013,,,, 29/03/2013,O.N.E (VILLAGE DS),20.56DH ,FRAIS D’ELECTRICITE VILLA 29,"1ère Tranche ",Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889773,29/03/2013,,,, 29/03/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,29/03/2013,,,, 29/03/2013,RG GROUPE,99210.00DH ,Avance sur commande 3TR & SPA,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889851,29/03/2013,,744909.6,, 29/03/2013,TIME TRAVEL,3639.00DH ,ILLET D’AVION /JOURNALISTE M MASQUELIER,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889774,29/03/2013,,,, 13/02/2013,DYAR GESTION,9385.70DH ,DIVERS ACHAT A LA SUPERETTE 23/09/12-10/02/13,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889906,13/02/2013,,,, 01/04/2013,ABOUZIA MOHAMED,1100.00DH ,couvercle 10,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889842,01/04/2013,,,, 01/04/2013,MASTOR NET ,463119.46DH ,Avance Gros oeuvres 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889850,01/04/2013,,2800000.0,, 01/04/2013,Architecte wahabi,180000.00DH ,honoraires architecte/3TR,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889844,01/04/2013,,650000.0,, 01/04/2013,DYAR GESTION,1155.00DH , TORTELIER VISITE 01 02 13,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889845,01/04/2013,,,, 01/04/2013,COGEMAF ,9423.60DH ,Margelle piscine 2TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889846,01/04/2013,,,, 01/04/2013,VENTEC MAROC,47219.04DH ,30% à la commande,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889847,01/04/2013,,131000.0,, 01/04/2013,"ELFARDASSI MOHAMED ESSLAOUI VERNISSAGE ",5000.00DH ,"reprise peinture bois ",3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889848,01/04/2013,,,, 01/04/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,Alimentation caisse ( absence compta),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,01 04 13,01/04/2013,,,, 01/04/2013,MAELLA,15060.00DH ,SHOOT PHOTOS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889849,01/04/2013,,,, 02/04/2013,RG GROUPE,6285.00DH ,15% Commande siphon,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889852,02/04/2013,,744909.6,, 04/04/2013,AG TRAVAUX,59701.42DH ,Règlement conflit AG TRAVAUX,Provisions 2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889853 (1/3),04/04/2013,,,, 08/04/2013,DESIGN PHOTO HOME,36480.00DH ,Reportage photographique au village Dyar Shemsi,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,08/04/2013,,,, 08/04/2013,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,16800.00DH ,HONORAIRS SEP-OCT-NOV-DECEMBRE 2012,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,08/04/2013,,,, 08/04/2013,ASSURANCES AIT MATEN,8937.00DH ,ASSURANCES LOGANS 42378-D-6 ET 42379-D-6 ,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889775,08/04/2013,,,, 08/04/2013,MELODIE DUMANS,2000.00DH ,COURS DE YOGA BI-HEBDOMADAIRE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889776,08/04/2013,,,, 08/04/2013,PRESTIGIO CAR RENTAL,360.00DH ,LOCATION RENAULT SYMBOL POUR HIND,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889777,08/04/2013,,,, 08/04/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889778,08/04/2013,,,, 08/04/2013,C.N.S.S,17950.34DH ,CNSS MOIS 03/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/04/2013,,,, 08/04/2013,C.N.S.S,5445.47DH ,AMO MOIS 03/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/04/2013,,,, 09/04/2013,H.B COMPUTER,2500.00DH ,CARTOUCHES HP POUR IMPIMANTE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889779,09/04/2013,,,, 09/04/2013,AL MIHWAR,1677.65DH ,DIVERES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889780,09/04/2013,,,, 09/04/2013,AL MIHWAR,170.13DH ,FOURNITURE DE DESSIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889781,09/04/2013,,,, 09/04/2013,CBI TOSHIBA,1548.83DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889782,09/04/2013,,,, 09/04/2013,WIJJANE BUREAU,598.80DH ,TIRAGE DE PLANS COULEURS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889783,09/04/2013,,,, 10/04/2013,NOWTEL ,3360.00DH ,DIVERSES PRESTATIONS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889784,10/04/2013,,,, 10/04/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,2300.00DH ,DIVERS BOURBOIRES POUR PERSONNEL DG,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,10/04/2013,,,, 10/04/2013,TAWER NEG,6000.00DH ,PACK OXYGENE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889786,10/04/2013,,,, 06/02/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER MOIS 02/2013 BUREAU 11,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,06/02/2013,,133650.0,, 06/02/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER MOIS 02/2013 BUREAU 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,06/02/2013,,126000.0,, 06/02/2013,STATION TOTAL,850.00DH ,GASOIL/STATION TOTAL “RELAIS AMSKROUD”,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,carte BQ,0821696,06/02/2013,,,, 11/02/2013,SOFITEL HTL,3368.20DH ,SEJOUR MR KAMIL A ESSAOUIRA,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,11/02/2013,,,, 25/02/2013,COSMOS,945.00DH ,COSMOS AGADIR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0794066,25/02/2013,,,, 21/01/2013,GALLETO DO BRASIL,390.00DH ,RESTAURATION AU “GALLETO DO BRASIL” CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0742067,21/01/2013,,,, 01/02/2013,Total maroc,9462.16DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PEAGE,2ème Tranche Compta,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/02/2013,,,, 06/02/2013,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF /HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/02/2013,,,, 06/02/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF /DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/02/2013,,,, 06/02/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF /DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/02/2013,,,, 11/02/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT /DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,11/02/2013,,,, 11/02/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT /DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,11/02/2013,,,, 13/02/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,INTERNET INWI POUR I-PAD,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,13/02/2013,,,, 20/02/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,20/02/2013,,,, 22/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9818.83DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,22/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",248.50DH ,FRAIS D’INTERNET,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",694.54DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",245.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",240.34DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",157.68DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1243.31DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2922.07DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",445.46DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 28/02/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",504.79DH ,FRAIS DE TELEPHONE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/02/2013,,171000.0,, 05/03/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER MOIS 03-2013 BUREAU 11,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,05/03/2013,,133650.0,, 05/03/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER MOIS 03-2013 BUREAU 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,05/03/2013,,126000.0,, 01/03/2013,MER ET COLLINE RESTAUARTION,715.00DH ,RESTAUARTION/MER ET COLLINE AGADIR,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,carte BQ,0749160,01/03/2013,,,, 12/03/2013,FUXIA RESTAURANT,140.00DH ,RESTAURANT FUXIA /MR KAMIL (CASA),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,carte BQ,0514328,12/03/2013,,,, 12/03/2013,VILLA BLANCA RESTAURANT,700.00DH ,RESTAURATION/VILLA BLANCA CASABLANCA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0757482,12/03/2013,,,, 13/03/2013,PESTANA HOTEL,1574.00DH ,SEJOUR MR KAMIL/PESTANA HOTEL.CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0204432,13/03/2013,,,, 25/03/2013,Parasol blue,685.00DH ,RESTAURATION MR KAMIL/AU PARASOL BLEU,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,carte BQ,0,25/03/2013,,,, 04/03/2013,Total maroc,11973.36DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PEAGE,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,04/03/2013,,,, 06/03/2013,Wafasalaf,8792.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/03/2013,,,, 06/03/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/03/2013,,,, 06/03/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,06/03/2013,,,, 11/03/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,11/03/2013,,,, 11/03/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,11/03/2013,,,, 18/03/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET INWI POUR I-PADS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,18/03/2013,,,, 20/03/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,20/03/2013,,,, 22/03/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8061.01DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,22/03/2013,,171000.0,, 04/04/2013,CAISSE MR KAMIL,20000.00DH ,REGLEMENT MANNEQUINS/PHOTOS PRISES AU VILLAGE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,04/04/2013,,,, 14/02/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3742.69DH ,10% RAS/OODRIVE FN°FR00052402,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,prelevement,0,14/02/2013,,,, 12/04/2013,ETAT TVA DUE,12933.00DH ,TVA RAS/ROITMAN FN°13022501,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889787,12/04/2013,,,, 12/04/2013,ETAT TVA DUE,1252.00DH ,TVA RAS/ARGUS DE LA PRESSE FN°308755 ET 309295,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889788,12/04/2013,,,, 12/04/2013,ETAT TVA DUE,3586.00DH ,TVA RAS /AREO FN°113002,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889789,12/04/2013,,,, 12/04/2013,ETAT IGR,3127.00DH ,REGULARISATION L’IR DE 2011,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889790,12/04/2013,,,, 16/04/2013,WIJJANE BUREAU,6930.00DH ,DIVERSES IMPRESSIONS A4 COULEURS,2ème Tranche Compta,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889791,16/04/2013,,,, 17/04/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,1200.00DH ,03 SEANCES DE LA DANSE LATINE “SALSA”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,17/04/2013,,,, 17/04/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENATATION ORDINAIRE DE CAISSE OM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,17/04/2013,,,, 17/04/2013,Nejmat sahara tours,1482.00DH ,Transport Mr Kamil+ clients,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889792,17/04/2013,,,, 17/04/2013,Nejmat sahara tours,2052.00DH ,Divers transfert Agadir-village pour Sophia,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889793,17/04/2013,,,, 17/04/2013,OMAR MELLOUK,2200.00DH ,ANIMATION MUSICALE BRUNCH DS (omar mellouk),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889794,17/04/2013,,,, 17/04/2013,SALON ZEN,3000.00DH ,SALON ZEN/FRAIS DE COIFFURE DES MANNEQUINS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889795,17/04/2013,,,, 17/04/2013,ALTIPHOTOS,7200.00DH ,GESTION FORUM DU 01-04 AU 30-06 /2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,17/04/2013,,,, 17/04/2013,ISADAGA,15502.50DH ,COMMISSION DE VENTE/VILLA 60,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889797,17/04/2013,,259200.0,, 17/04/2013,ISADAGA,14850.00DH ,COMMISSION DE VENTE/VILLA 29,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889798,17/04/2013,,259200.0,, 17/04/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES 03/2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889799,17/04/2013,,259200.0,, 18/04/2013,RG GROUPE,133822.80DH ,1 livraison sanitaire,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Effet,0101704350,18/04/2013,,744909.6,, 18/04/2013,PEGASE VOYAGES,7909.20DH ,BILLETS D’AVIONS AGADIR=CASA/ MR KAMIL & OMAR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889800,18/04/2013,,,, 18/04/2013,WIJJANE BUREAU,944.64DH ,Impression Mars,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889854,18/04/2013,,,, 18/04/2013,TIMOULAY HOTEL,817.60DH ,Séjour linski 22/03 au 23/03,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889855,18/04/2013,,,, 18/04/2013,CAISSE ABDERRAHIM,5800.00DH ,Travaux peinture villa 29,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,18/04/2013,18/04/2013,,,"file:5315.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5315.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5315.pdf 18/04/2013,DYAR GESTION,9619.00DH ,Restaurant et location,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889856,18/04/2013,,,, 18/04/2013,DYAR GESTION,5870.00DH ,location,3ème Tranche,Etudes,13.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889857,18/04/2013,,,, 18/04/2013,MASTOR NET ,148591.68DH ,Décompte N°1 SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889858,18/04/2013,,420000.0,, 18/04/2013,RG GROUPE,12000.00DH ,2 vasuqes SPUN,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Effet,0101734401,18/04/2013,,,, 18/04/2013,EMAILING MANAGEMENT,14400.00DH ,50% AVANCE/EMAILING MANAGEMENT.COM,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,18/04/2013,,,, 18/04/2013,SODISMA,2615.20DH ,DEVIS /ENTRETIEN DACIA ABDLTIF 71965-D-6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889801,18/04/2013,,,, 18/04/2013,DYAR GESTION,12600.00DH ,Nuitée 28/03/2013  modèles + photographe + Mme Nora ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889802,18/04/2013,,,, 18/04/2013,DYAR GESTION,9411.50DH ,RESTAURATION/photographes24 & 28/03/2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889803,18/04/2013,,,, 18/04/2013,DYAR GESTION,300000.00DH ,3° REGLEMENTS/FACTURE COM311212/1,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889804,18/04/2013,,,, 19/04/2013,ATLAS WOOD ,74814.35DH ,Solde décompte définitif 2TR,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889859,19/04/2013,,,, 19/04/2013,ATLAS WOOD ,425000.00DH ,Avance 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889860,19/04/2013,,2152800.0,, 22/04/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,6000.00DH ,Remboursement trop perçu villa 119,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,22/04/2013,,,, 22/04/2013,ETAT IGR,6502.00DH ,IR MOIS MARS 2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889805,22/04/2013,,,, 23/04/2013,DIDROQ DROGUERIE,11520.00DH ,POMPES POUR PISCINES VILLA 41-42-29-30,3ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889806,23/04/2013,,,, 24/04/2013,SALAIRES,39771.31DH ,PAIE ADMIN MOIS 04/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/04/2013,,,, 25/04/2013,CAISSE ABDERRAHIM,23400.00DH ,Magasin de stock,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25 04 13,25/04/2013,,250000.0,"file:5333.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5333.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5333.pdf 25/04/2013,CAISSE ABDERRAHIM,16100.00DH ,paie nettoyage ferme mars 2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,250413,25/04/2013,,40000.0,"file:5334.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5334.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5334.pdf 25/04/2013,SALAIRES,13958.00DH ,PAIE D.A MOIS 04/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/04/2013,,,, 25/04/2013,"GRINTIS ",43200.00DH ,BET BETON ARME 3TR,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889861,25/04/2013,,43200.0,, 25/04/2013,SALAIRES,27657.54DH ,PAIE TECH MOIS 04/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/04/2013,,,, 25/04/2013,BIEN,9600.00DH ,VISITE CHANTIER,Spa,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889862,25/04/2013,,,, 25/04/2013,KERBID ET CIE,4554.70DH ,VIDANGE HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889807,25/04/2013,,,, 25/04/2013,O.N.E (VILLAGE DS),95.16DH ,ONE VILLA 29 ET VILLA 30,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889809,25/04/2013,,,, 25/04/2013,Atelier isabelle linski,109480.00DH ,3TR 9775€,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,25 04 2013,25/04/2013,,220000.0,, 27/02/2013,ETAT TVA DUE,357461.00DH ,TVA DUE MOIS DE JANVIER 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,0,27/02/2013,,,, 29/04/2013,O.N.E (BUREAU),1283.85DH ,FRAIS D’ELECTRICITE /BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889810,29/04/2013,,,, 29/04/2013,MAROC TELECOM (Village DS),3460.20DH ,FACTURES MAROC TELECOM/VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889811,29/04/2013,,,, 30/04/2013,TETRAGEP,20000.00DH ,Avance /RDG,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889863,30/04/2013,,,, 30/04/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889812,30/04/2013,,,, 30/04/2013,ARIZAL ALIMINIUM,523871.88DH ,Avance 3 tranche,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889864,30/04/2013,,2095487.52,, 02/05/2013,LARO DECORS,24091.92DH ,30% PACK MEUBLE/ VILLAS N°87 DE 120 m²,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,02/05/2013,,,, 02/05/2013,MOBILIA,1790.00DH ,MOYEN ELEMENT 2 PORTES POUR AMINA,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889813,02/05/2013,,,, 02/05/2013,LOGICATEL,1900.00DH ,ARMOIRE CLASSEUR DOSSIERS /MERIEM,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889814,02/05/2013,,,, 02/05/2013,NOWTEL ,480.00DH ,REPARATION WIFI /BUREAU TECHNIQUE,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889815,02/05/2013,,,, 02/05/2013,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TELESURVEILLANCE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889816,02/05/2013,,,, 03/05/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,1037.62DH ,FRAIS D’EAU VILLAS 29 & 30 (482.53+555.09),3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889817,03/05/2013,,,, 03/05/2013,AREO SARL,16128.00DH ,Suivi travaux phase DET 1440€,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,03 05 13,03/05/2013,,,, 03/05/2013,AREO SARL,5466.05DH ,Frais deplacement 17 AVRIL,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,03 05 13,03/05/2013,,,, 06/05/2013,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,(50%)/MAITRISE D’OUVRAGE 1°ET 2° TRIM 2013,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889866,06/05/2013,,,, 06/05/2013,M.G CONTRACT,36330.00DH ,50%/ BC N°13050301 (ARTICLES DE DECORATION),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,06/05/2013,,,, 06/05/2013,MOON GARDEN,62604.75DH ,50%/ BC N°13050302 (ARTICLES DE DECORATION),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,06/05/2013,,,, 06/05/2013,SODISMA,1150.00DH ,VIDANGE DACIA 50984-D-6“ ABDERRAHIM”,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889818,06/05/2013,,,, 07/05/2013,TOTRADELEC ,60192.00DH ,SITUATION 1 - 1/1,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889867,07/05/2013,,1075870.13,, 07/05/2013,INTERIORS,12483.00DH ,50% commande,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,07 05 13,07/05/2013,,25000.0,, 07/05/2013,POLYCONCEPT,30031.00DH ,50% commande SPA,Spa,Construction,1.0,Annulé,SG,Virement,07 05 13,07/05/2013,,60000.0,, 07/05/2013,IMMEL & ASSOCIES,8400.00DH ,honoraires /assistance fiscale et comtable,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889819,07/05/2013,,,, 07/05/2013,AZIGZAO,12600.00DH ,Annonce /Agadir premiére n°38 (avr-mai ),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889820,07/05/2013,,,, 08/05/2013,ISADAGA,14400.00DH ,Honoraires AVRIL 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889721,08/05/2013,,259200.0,, 09/05/2013,C.N.S.S,17450.42DH ,CNSS MOIS 04/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/05/2013,,,, 09/05/2013,C.N.S.S,5329.76DH ,AMO MOIS 04/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/05/2013,,,, 09/05/2013,PS FITNESS,106459.20DH ,Acompte 30%,Provisions 2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,09 05 13,09/05/2013,,,, 09/05/2013,COMMUNICATION & NETWORK GROUP,6600.00DH ,50% / BANNIERES PUBLICITAIRES,3ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,09/05/2013,,,, 10/05/2013,MASTOR NET ,350000.00DH ,GO 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889868,10/05/2013,,2800000.0,, 10/05/2013,REVE PIERRE,64972.20DH ,Solde décompte définitif,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889869,10/05/2013,,,, 10/05/2013,STRAPEX SANITAIRE,32000.00DH ,Avance 10% sur carreau,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889870,10/05/2013,,320000.0,, 10/05/2013,VENTEC MAROC,61068.00DH ,acompte clim 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889722,10/05/2013,,610680.0,, 10/05/2013,SUDCLIMA,60000.00DH ,Avance Situation 1 - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889723,10/05/2013,,272520.0,, 10/05/2013,Performance developpement,762444.91DH ,Situation 1,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889724,10/05/2013,,5950000.0,, 01/04/2013,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,2224588.00DH ,1ER ACOMPTE /L’IS 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,,, 01/04/2013,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,8606308.00DH ,RELIQUAT DE L’IS 2012,2ème Tranche Compta,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,,, 05/04/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11// MOIS 04-2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,05/04/2013,,133650.0,, 05/04/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21// MOIS 04-2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,05/04/2013,,126000.0,, 30/04/2013,ETAT TVA DUE,523673.00DH ,TVA DUE/MOIS 04-2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,,, 10/05/2013,MASTOR NET ,350000.00DH ,GO 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889725,10/05/2013,,2800000.0,, 13/05/2013,DYAR GESTION,12390.00DH ,DIVERSES PRESTATIONS MENAGE VILLAS/VILLAGE,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889726,13/05/2013,,,, 01/04/2013,Total maroc,10334.28DH ,FRAIS DE GASOIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",871.16DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",542.46DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",522.06DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2660.16DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1186.32DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",147.65DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",306.47DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",428.30DH ,FRAIS DE TELEPHONE FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 05/04/2013,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,05/04/2013,,,, 05/04/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN 1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,05/04/2013,,,, 05/04/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN 2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,05/04/2013,,,, 10/04/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN 3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/04/2013,,,, 10/04/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN 4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/04/2013,,,, 22/04/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,22/04/2013,,,, 12/04/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET POUR IPADS SCE.TECHQ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,12/04/2013,,,, 24/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8094.70DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE/ MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,Total maroc,8176.44DH ,FRAIS DE GASOIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",317.44DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",597.68DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",148.79DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1501.03DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",4028.47DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",502.15DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",694.39DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",884.44DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 13/05/2013,ETAT IGR,6627.00DH ,L’IR MOIS 04/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889727,13/05/2013,,,, 14/05/2013,PEAU D'ANE,3000.00DH ,50% /2 TABOURETS ET 1 FAUTEUIL VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,14/05/2013,,,, 14/05/2013,OMAR MELLOUK,2300.00DH ,OMAR MELLOUK/ANIMATION MUSICALE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889728,14/05/2013,,,, 14/05/2013,ATLAS WOOD ,1770.00DH ,fourniture et pose de tête de lit/villa témoin (50%),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889730,14/05/2013,,,, 14/05/2013,DIGITAL VIDEO,9180.00DH ,50% DIGITAL VIDEO(TOURNAGE AVEC INTERVIEW),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,14/05/2013,,,, 16/05/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,16/05/2013,,,, 17/05/2013,CBI TOSHIBA,1448.71DH ,FRAIS DE LOCATION DE PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889731,17/05/2013,,,, 17/05/2013,AL MIHWAR,1846.15DH ,DIVERSE FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889732,17/05/2013,,,, 17/05/2013,H.B COMPUTER,1890.00DH ,CARTOUCHE HP NOIR ET COULEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889733,17/05/2013,,,, 17/05/2013,DYAR GESTION,800.00DH ,LOCATION VILLA 96 POUR UN CLIENT(BOUKHROUF),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889734,17/05/2013,,,, 17/05/2013,DYAR GESTION,5226.00DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL 11/02 AU 14/05/2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889735,17/05/2013,,,, 17/05/2013,ONLINE ADS NORTH AFRICA,6000.00DH ,COMPAGNE ADWORDS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,17/05/2013,,,, 01/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",347.50DH ,FRAIS D’INTERNET FEVRIER 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,171000.0,, 30/04/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",298.00DH ,FRAIS D’INTERNET MARS 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2013,,171000.0,, 20/05/2013,"TIAZA TRANS ",1710.00DH ,taxi LINSKI,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889736,20/05/2013,,,, 20/05/2013,DYAR GESTION,6298.00DH ,DYAR GESTION,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889737,20/05/2013,,,, 20/05/2013,DYAR GESTION,27000.50DH ,dyar gestion,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889742,20/05/2013,,170000.0,, 20/05/2013,RG GROUPE,52675.60DH ,sanitaire 3 TR - 10000 recuperation avance,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734402,20/05/2013,,744909.6,, 20/05/2013,Somapring,78660.96DH ,3TR,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889740,20/05/2013,,200000.0,, 20/05/2013,Somapring,31200.00DH ,SPA + PISCINES,Spa,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889741,20/05/2013,,,, 20/05/2013,REVE PIERRE,4476.00DH ,tadellakt villas 30 41 42 ET 43,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889743,20/05/2013,,,, 20/05/2013,CAISSE ABDERRAHIM,24900.00DH ,Nettoyage ferme,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,20 05 13,20/05/2013,,40000.0,"file:5444.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5444.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5444.pdf 16/05/2013,MARIE PIERRE FLECHET,1050.00DH ,50 %MARIE PIERRE FLECHET/ARTICLES DE DECOARATION ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889744,16/05/2013,,,, 21/05/2013,HENRY CATH,1530.00DH ,ARTICLES DE DECORATION POUR VILLA TEMOIN 85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,21/05/2013,,,, 21/05/2013,INTERIORS,6850.69DH ,ARTICLES DE DECORATIONS/VILLA TEMOIN N°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,21/05/2013,,,, 22/05/2013,MOCARY,2244.00DH ,50% “TAPIS NEPAL POUR VILLA TEMOIN N°85”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,22/05/2013,,,, 22/05/2013,PEAU D'ANE,6300.00DH ,50% ARTICLES DE DECORATION POUR VILLA TEMOIN N°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,22/05/2013,,,, 22/05/2013,PROMARKETING,480.00DH ,CONCEPTION D’UNE PAGE WEB,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889745,22/05/2013,,,, 22/05/2013,IHLA SARL,1710.00DH ,FRAIS DE TRANSPORT AGADIR-MARRAKECH,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889747,22/05/2013,,,, 23/05/2013,MIFA AGADIR,24021.00DH ,SCOOTER YAMAHA POUR COURSIER,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889748,23/05/2013,,,, 23/05/2013,ELEC ATLANTICOS,1260.00DH ,REPARATION DES CLIMATISEURS DES BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889749,23/05/2013,,,, 23/05/2013,DYAR GESTION,7222.90DH ,DIVERSES FOURNITURES/SUPERETTE DG,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889750,23/05/2013,,,, 23/05/2013,O.N.E (BUREAU),1352.27DH ,FRAIS ELECTRICITE BUREAU 11,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889751,23/05/2013,,,, 24/05/2013,ISADAGA,14850.00DH ,Commission de vente /vte villa N°29,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889752,24/05/2013,,259200.0,, 27/05/2013,DYAR GESTION,3494.00DH ,Superette 121212 au 14 05 13,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889622,27/05/2013,,170000.0,, 27/05/2013,SALAIRES,15264.50DH ,PAIE D.A MOIS 05/2013 ,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/05/2013,,,, 27/05/2013,SALAIRES,27657.54DH ,PAIE TECH MOIS 05/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/05/2013,,,, 27/05/2013,SALAIRES,61879.92DH ,PAIE ADMIN MOIS 05/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/05/2013,,,, 27/05/2013,TOTRADELEC ,36960.00DH ,ELECTRICITE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889623,27/05/2013,,80000.0,, 27/05/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,31275.00DH ,FRAIS D’EAU VILLAS:45-46-47-48-51-55-56-57-58-60-64-71-85-87-93-99-103-104-101-106-109-110 & 111.,2ème Tranche Compta,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889753,27/05/2013,,,, 28/05/2013,MAROC ELASTOMERES,260000.00DH ,TRAVAUX D’ETANCHEITE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889624,28/05/2013,,1543145.93,, 28/05/2013,Fikri droguerie,2720.00DH ,SIPHONS SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889625,28/05/2013,,,, 28/05/2013,SALAIRES,8173.64DH ,PAIE ADMIN MOIS 05/2013 (SUITE),3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,SUD RELAX SARL,1509.60DH ,50 %LES TRINGLES ET LA POSE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889754,28/05/2013,,,, 28/05/2013,LOUN MARRAKECH,5010.00DH ,50% / STE LOUN MARRAKECH (DECOR VILLA TEMOIN),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,DIDROQ DROGUERIE,7380.00DH ,SECURITE CHAUFFE EAU 150L,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889626,28/05/2013,,8200.0,, 28/05/2013,FENYADI,2122.50DH ,50% /FENYADI (ARTICLES DECOR VILLA TEMOIN),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,"ECOTHERM ",22914.00DH ,GENERATEUR VAPEUR SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889627,28/05/2013,,,, 28/05/2013,CASATHERM,13097.70DH ,CHAUDIERE ELECTRIQUE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889628,28/05/2013,,,, 28/05/2013,GARDEN HOME,8700.00DH ,50% GARDEN HOME/SYSTEME D’OMBRAGE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,Nejmat sahara tours,1710.00DH ,TRANSFERT M TORTELIER,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889629,28/05/2013,,,, 28/05/2013,LCIS,5880.00DH ,LABORATOIRE ANALYSE BETON,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889630,28/05/2013,,150000.0,, 28/05/2013,MAROC TELECOM (Village DS),4291.56DH ,REGL MAROC TELECOM/LIGNES VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889755,28/05/2013,,,, 30/05/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,Coordination et suivi des travaux/chantier,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889756,30/05/2013,,,, 30/05/2013,KHALID GHOUSNI,1500.00DH ,KHALID GHOUSNI/ CASQUE MOTO POUR SAMIR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767907,30/05/2013,,,, 30/05/2013,MAELLA,7920.00DH ,STYLISME,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767908,30/05/2013,,,, 30/05/2013,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,17400.00DH ,HONORAIES :BILAN 2012+ 1ERE TRIMESTRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,30/05/2013,,95600.0,, 30/05/2013,"HASNOU RACHID ",3260.00DH ,INSTALLATION ELECTRIQUE STATION POMPAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889631,30/05/2013,,,, 30/05/2013,ELECTRO TAFOUKT,73600.00DH ,EVIERS FRANKE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889757,08/01/2014,,82000.0,, 30/05/2013,VORTEX SOLUTION,39523.15DH ,REFONTE SITE XEB DYAR SHEMSI (4775 $ CA),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,30/05/2013,,,, 31/05/2013,Nomas,920.00DH ,EVIER FRANKE ROTONDO POUR SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889632,31/05/2013,,,, 03/06/2013,INOV PAYSAGE,47494.80DH ,ARROSAGE 2EME TR,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889633,03/06/2013,,,, 03/06/2013,UNIMAGEC,2980.00DH ,ALIMENTATION EAU POTABLE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889634,03/06/2013,,,, 03/06/2013,UNIMAGEC,1260.00DH ,ALIMENTATION EAU POTABLE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889635,03/06/2013,,,, 03/06/2013,Nejmat sahara tours,2052.00DH ,TRANSFERT MME LINSKI,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889636,03/06/2013,,,, 03/06/2013,WIJJANE BUREAU,997.20DH ,TRACAGE DE PLAN COULEUR,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889638,03/06/2013,,,, 03/06/2013,DESCO SARL,927.36DH ,50% facture des stores venitiens/villa témoin n°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,03/06/2013,,,, 04/06/2013,DYAR GESTION,9150.00DH , TERRASSE BEJMAT POUR VILLA 85,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889758,04/06/2013,,,, 04/06/2013,DESCO SARL,1638.00DH ,"50% commande des stores / villas 52, 55 et 87",3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,0,04/06/2013,,,, 04/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,10500.00DH ,PAIE DES OUVRIERS NETTOYAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,04/06/2013,,50000.0,"file:5493.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5493.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5493.pdf 04/06/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4700.00DH ,REMUNERATIONS DIVERSES/SCE MARKETING,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,04/06/2013,,,, 06/06/2013,Socotec,50000.00DH ,HONORAIRES ECHEANCE 28/02/2013,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889639,06/06/2013,,300000.0,, 06/06/2013,Socotec,30000.00DH ,HONORAIRES ECHEANCE 27/03/2013,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889640,06/06/2013,,300000.0,, 06/06/2013,OMAR MELLOUK,2300.00DH ,OMAR MELLOUK/ANIMATION MUSICALE VILLAGE DS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767909,06/06/2013,,,, 06/06/2013,ETAT IGR,17108.00DH ,L’IR DU MOIS 05/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767913,06/06/2013,,,, 06/06/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES MOIS DE MAI 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767911,06/06/2013,,259200.0,, 10/06/2013,COGEMAF ,10728.00DH ,TRAVAUX COGEMAF IMPUTES SUR RG CLAIRO,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889646,10/06/2013,,,, 06/06/2013,C.N.S.S,21213.21DH ,CNSS MOIS 05/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/06/2013,,,, 06/06/2013,C.N.S.S,7669.16DH ,AMO MOIS 05/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/06/2013,,,, 06/06/2013,LARO DECORS,4800.00DH ,50% // MEUBLES POUR VILLA TEMOIN N°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,06/06/2013,,,, 06/06/2013,SODISMA,703.88DH ,VIDANGE VOITURE COMMERCIALE 42378 D 6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889759,06/06/2013,,,, 10/06/2013,AGRI HOUARA,35540.00DH ,Achat engrais pour ferme,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889642,10/06/2013,,,, 10/06/2013,TETRAGEP,129692.64DH ,Décompte n°1 PLOMBERIE 3ème TR,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889643,10/06/2013,,592488.0,, 10/06/2013,BIEN,4800.00DH ,EXPERTSIE ET SUIVI TRAVAUX ELECTRICITE ET FLUIDES -SPA,Spa,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889644,10/06/2013,,,, 10/06/2013,ELEC TIFAOUT ,10834.84DH ,MATERIEL ELECTRIQUE 3 TR,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,1734404,10/06/2013,,,, 10/06/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,10/06/2013,,,, 11/06/2013,EMAILING MANAGEMENT,14400.00DH ,EMAILING MANAGEMENT/ RELIQUAT,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,11/06/2013,,,, 11/06/2013,DESIGN PHOTO HOME,10190.00DH ,SHOOTING PHOTO ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,11/06/2013,,,, 11/06/2013,MOON GARDEN,62604.75DH ,RELIQUAT/BC N°13050302 (ARTICLES DE DECORATION),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767916,11/06/2013,,,, 11/06/2013,M.G CONTRACT,36330.00DH ,Reliquat/BC N°13050301 (ARTICLES DE DECORATION),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767915,11/06/2013,,,, 11/06/2013,FENYADI,2122.51DH ,RELIQUAT /FENYADI (ARTICLES DECOR VILLA TEMOIN),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767914,11/06/2013,,,, 11/06/2013,Sud staf sarl,30096.00DH ,TRAVAUX PLATRE-SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889647,11/06/2013,,34200.0,, 11/06/2013,DYAR GESTION,267288.58DH ,4éme Reglement/ Facture d’assistance commerciale,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889760,11/06/2013,,,, 11/06/2013,LOUN MARRAKECH,5010.00DH ,RELIQUAT/LOUN MARRAKECH (DECORATION VILLA TEMOIN),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767918,11/06/2013,,,, 11/06/2013,SUD RELAX SARL,2364.00DH ,EMPLACEMENT MEUBLE VILLA N°85,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767919,11/06/2013,,,, 11/06/2013,KNOWLEDGE CORP ( FinalCad),20300.00DH ,50% FACTURE DYS03011 (1750€),3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,0,11/06/2013,,50000.0,, 12/06/2013,INTERIORS,6850.69DH ,RELIQUAT /ACHTAT DE TISSUS POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,12/06/2013,,,, 12/06/2013,INTERIORS,3334.50DH ,tissu pour villa temoin,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,12/06/2013,,,, 13/06/2013,Conservation Foncière,414599.00DH ,DROIT/LOTISSEMENT TRANCHE 2,Provisions 2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889761,13/06/2013,,,, 13/06/2013,GARDEN HOME,8700.00DH ,RELIQUAT GARDEN HOME/SYSTEME D’OMBRAGE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767920,13/06/2013,,,, 13/06/2013,LARO DECORS,4800.00DH ,RELIQUAT/MEUBLES POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767921,13/06/2013,,,, 13/06/2013,LARO DECORS,4800.00DH ,MEUBLE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767922,13/06/2013,,,, 14/06/2013,ABS CONSULTING,48000.00DH ,RELIQUAT /MISSION D’AUDITE 2012,Provisions 2ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,14/06/2013,,,, 14/06/2013,O.N.E (VILLAGE DS),1579.68DH ,ONE VILLA 85 ,2ème Tranche Compta,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767923,14/06/2013,,,, 14/06/2013,O.N.E (VILLAGE DS),119.96DH ,ONE VILLA 29 ET VILLA 30,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889656,14/06/2013,,,, 14/06/2013,DYAR GESTION,8955.00DH ,ESTAURATION SCE.MARKETING 30/01/2013 AU 14/05/2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889762,14/06/2013,,,, 14/06/2013,AZIGZAO,12600.00DH ,ANNONCE PRESSE/AGADIR PREMIERE N°39,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767925,14/06/2013,,,, 14/06/2013,ALTIPHOTOS,26220.00DH ,VISITES VIRTUELLE ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,14/06/2013,,,, 14/06/2013,MELODIE DUMANS,3600.00DH ,COURS DE YOUGA HEBDO ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767926,14/06/2013,,,, 14/06/2013,NOWTEL ,2136.00DH ,CONFIGURATION DU RAID AVEC 2 DISQUSE DURS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767927,14/06/2013,,,, 14/06/2013,NOWTEL ,1080.00DH ,2 DESTECTEURS DE PAPIER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767928,14/06/2013,,,, 14/06/2013,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TELESURVEILLANCE DES BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889763,14/06/2013,,,, 14/06/2013,H.B COMPUTER,2780.00DH ,CARTOUCHES D’IMPRIMANTE COULEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767929,14/06/2013,,,, 14/06/2013,O.N.E (BUREAU),1156.45DH ,ONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767930,14/06/2013,,,, 17/06/2013,PEAU D'ANE,3000.00DH ,RELIQUAT /2 TABOURETS ET 1 FAUTEUIL VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,17/06/2013,,,, 17/06/2013,PEAU D'ANE,6300.00DH ,Reliquat/ARTICLES DE DECORATION POUR VILLA TEMOIN N°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,17/06/2013,,,, 17/06/2013,SUDCLIMA,4219.20DH ,STE SUDCLIMA/MAINTANNACE CLIMATISEUR DE MR KAMIL,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767931,17/06/2013,,,, 17/06/2013,UNIMAGEC,3300.00DH ,ALIMENTATION EN EAU POTABLE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889648,17/06/2013,,,, 17/06/2013,RG GROUPE,16291.20DH ,SANITAIRE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,1734405,17/06/2013,,744909.6,, 17/06/2013,ETAT TVA DUE,3568.00DH ,TVA RAS/ AREO FACTURE N°413005 DE 23/04/13,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3767932,17/06/2013,,,, 07/05/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 05/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/05/2013,,133650.0,, 07/05/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 05/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,07/05/2013,,126000.0,, 28/05/2013,OMPIC,240.00DH ,SERVICE OMPIC EN LIGNE (IMPRESSION DE PV),3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,28/05/2013,,,, 08/05/2013,Wafasalaf,8972.93DH ,WAFA SALAF/ HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2013,,,, 08/05/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,WAFA SALAF/ DACIA LOGAN N°01,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2013,,,, 08/05/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,WAFA SALAF/ DACIA LOGAN N°02,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/05/2013,,,, 10/05/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT/LOGAN N°03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/05/2013,,,, 10/05/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT/LOGAN N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/05/2013,,,, 20/05/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT/LOGAN N°05,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/05/2013,,,, 15/05/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET/IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,15/05/2013,,,, 23/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8013.36DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,23/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",814.33DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",479.11DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",374.52DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2863.37DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",892.70DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",147.19DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",482.46DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",192.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.19DH ,FRAIS DE TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 31/05/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET /BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/05/2013,,171000.0,, 20/05/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1783.04DH ,10% RAS/ AREO FN°413005,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,20/05/2013,,,, 17/06/2013,BARCELO HOTEL,1339.60DH ,HOTEL BARCELO CASABLANACA/MR KAMIL,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,17/06/2013,,,, 17/06/2013,Performance developpement,500000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION 2-GO 3 EME TR- RUE 2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889649,17/06/2013,,5950000.0,, 18/06/2013,SUD RELAX SARL,1509.60DH ,Reliquat /LES TRINGLES ET LA POSE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767933,18/06/2013,,,, 18/06/2013,MASTOR NET ,500000.00DH ,AVANCE SUR DECOMPTE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889650,18/06/2013,,2800000.0,, 18/06/2013,INOV PAYSAGE,252336.76DH ,ARROSAGE ,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,1,18/06/2013,,,, 19/06/2013,ISADAGA,119450.00DH ,COMMISSION DE VTE/VILLA N°48,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889765,19/06/2013,,259200.0,, 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,23000.00DH ,TRAVAUX DU TRAX - LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,20/06/2013,,,"file:5587.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5587.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5587.pdf 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,24100.00DH ,TRAVAUX D’AMENAGEMENT SUPERETTE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,48200,20/06/2013,,250000.0,"file:5588.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5588.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5588.pdf 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,4100.00DH ,ANALYSE EAU-BRANCHEMENT IRRIGATION R 3-REPARATION TRACTEUR,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,20/06/2013,,40000.0,"file:5589.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5589.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5589.pdf 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,30600.00DH ,TRAVAUX DU TRAX-TRANSPORT CAMION,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,20/06/2013,,120000.0,"file:5590.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5590.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5590.pdf 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,16400.00DH ,DIVERS+SEPARATION EN ROSEAUX VILLA 1 ET 76,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,20/06/2013,,50000.0,"file:5591.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5591.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5591.pdf 21/06/2013,SODISMA,1991.00DH ,PARE BRISE LOGAN 50984-D-6 ( ABDERRAHIM),3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767936,21/06/2013,,,, 21/06/2013,ANZA MATERIAUX,7117.63DH ,DIVERS ARTICLES/VILLA 55 ET 87,3ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767934,21/06/2013,,,, 26/06/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,26/06/2013,,,, 26/06/2013,BOUDOIR DU LINGE,2000.00DH ,SATIN POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767937,26/06/2013,,,, 26/06/2013,BOUDOIR DU LINGE,4000.00DH ,DIVERS ARTICLES POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767938,26/06/2013,,,, 26/06/2013,ETAT PATENTE,86290.00DH ,PATENTES 2012 ET 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889766,26/06/2013,,,, 27/06/2013,Performance developpement,500000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION N°2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889651,27/06/2013,,5950000.0,, 27/06/2013,SALAIRES,28986.10DH ,PAIE TECH MOIS 06/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/06/2013,,,, 27/06/2013,SALAIRES,41584.86DH ,PAIE ADMIN MOIS 06/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/06/2013,,,, 27/06/2013,SALAIRES,15599.50DH ,PAIE DA MOIS 06/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/06/2013,,,, 27/06/2013,AGADIR MEUBLES,4135.00DH ,MEUBLE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767939,27/06/2013,,,, 27/06/2013,PIXEL CONCEPT ,32400.00DH ,PANNEAU 4*8 EN TOLE GALVANISE 1 FACE,3ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889652,27/06/2013,,,, 27/06/2013,Maison menager,3241.56DH ,DIVERS ARTICLES POUR VILLA 87 ET 55,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767941,27/06/2013,,,, 27/06/2013,AGADIR MEUBLES,1800.00DH ,DRAPS POUR VILLA 87,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767942,27/06/2013,,,, 28/06/2013,Bricoma,16175.00DH ,PARQUET POUR SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767944,01/07/2013,,,, 01/07/2013,MAROC TELECOM (Village DS),476.48DH ,FRAIS DE TELEPHONE /VILLA 04,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767954,01/07/2013,,,, 01/07/2013,ELECTRO TAFOUKT,11500.00DH ,RELIQUAT REGLEMENT EVIERS FRANKE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889653,08/01/2014,,82000.0,, 01/07/2013,ATLAS WOOD ,1770.00DH ,RELIQUAT / TETE DE LIT POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767950,01/07/2013,,,, 01/07/2013,ATLAS WOOD ,7992.00DH ,IVERSES CONFECTIONS EN BOIS POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767951,01/07/2013,,,, 01/07/2013,HENRY CATH,1530.00DH ,RELIQUAT/PIED DE LAMPE ET APPLIQUE POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,01/07/2013,,,, 01/07/2013,MARIE PIERRE FLECHET,1050.00DH ,Reliquat /MARIE PIERRE FLECHET/ARTICLES DE DECOARATION ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767953,01/07/2013,,,, 01/07/2013,MOCARY,2244.00DH ,reliqaut/achat de tapis,3ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,01/07/2013,,,, 01/07/2013,MAROC TELECOM (Village DS),742.72DH ,FRAIS D INTERNET ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767955,01/07/2013,,,, 01/07/2013,MAROC TELECOM (Village DS),172.27DH ,FRAIS DE TELEPHONE ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767949,01/07/2013,,,, 01/07/2013,DESCO SARL,927.36DH ,reliquat/ facture des stores venitiens/villa témoin n°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,01/07/2013,,,, 01/07/2013,BOUDOIR DU LINGE,5530.00DH ,DIVERS PRODUITS DU BAIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767956,01/07/2013,,,, 01/07/2013,PEAU D'ANE,4224.00DH ,CHENT DINO+SERVITEUR CHEMINNE/V.TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,01/07/2013,,,, 28/03/2014,Christine roffiaen architecte,2210.00DH ,fournitures des poteries,3ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889654,04/04/2014,,,, 01/07/2013,TOTRADELEC ,189373.59DH ,SITUATION 2 1/1,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889657,01/07/2013,,1075870.13,, 02/07/2013,Roitman consulting,57839.60DH ,COMMUNICATION ET RELATIONS MEDIATIQUES,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/07/2013,,,, 01/07/2013,Marjane,2167.80DH ,DIVERS ARTICLES DE DECORATIONS/VILLAS,3ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767946,01/07/2013,,,, 03/07/2013,VILLA BLANCA RESTAURANT,4240.00DH ,RIAD VILLA BLANCHE/RÉCEPTION D UN JOURNALISTE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767607,03/07/2013,,,, 03/07/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,03/07/2013,,,, 04/07/2013,ELEC TIFAOUT ,5588.88DH ,PLAQUES ANODISE 1P TITANE,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,1734406,04/07/2013,,,, 04/07/2013,REVE PIERRE,80150.40DH ,Situation n°1 - Briquettes Façades ,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889658,04/07/2013,,966162.0,, 04/07/2013,Sophie services,94815.00DH ,HONORAIRES FIXES 02 à 06/2013+ VENTES VILLA T3,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",ERH3767608,04/07/2013,,259200.0,, 04/07/2013,SODISMA,1269.69DH ,REVISION TECHNIQUE 42379/D/6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767611,04/07/2013,,,, 04/07/2013,Sophie services,165292.20DH ,VENTES VILLA TRANCHE 2,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",ERH 3767609,04/07/2013,,,, 04/07/2013,RG GROUPE,192981.60DH ,ARTICLES POUR DOUCHES,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,1734407,04/07/2013,,744909.6,, 04/07/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINNATION ET MAIRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767610,04/07/2013,,,, 05/07/2013,Marjane,3165.30DH ,Article ménagers villa 55,3ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767615,05/07/2013,,,, 08/07/2013,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,(50%)/MAITRISE D’OUVRAGE 1°ET 2° TRIM 2013,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",3767616,08/07/2013,,,, 08/07/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES D ASSISTANCE COMMERCIALE MOIS 06/2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767617,08/07/2013,,259200.0,, 08/07/2013,LARO DECORS,40153.20DH ,Pack meuble suite villa 87,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,08/07/2013,,,, 08/07/2013,ADDICH TRAVAUX,355857.61DH ,RELIQUAT FACTURES 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889659,08/07/2013,,,, 09/07/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,09/07/2013,,,, 09/07/2013,COGEMAF ,80000.00DH ,Accompte Situation n°1 - Marbre Sol & Murs ,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889922,09/07/2013,,499779.33,, 09/07/2013,C.N.S.S,19169.02DH ,COTISATION CNSS MOIS 06/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/07/2013,,,, 09/07/2013,C.N.S.S,5802.16DH ,COTISATION AMO MOIS 06/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/07/2013,,,, 09/07/2013,ARIZAL ALIMINIUM,9273.68DH ,MOUSTIQUAIRES POUR VILLA TEMOIN N°85,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767618,09/07/2013,,,, 09/07/2013,PEGASE VOYAGES,2716.40DH ,Billet d’avion M MAAOUNI (Agadir=Casa),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767619,09/07/2013,,,, 10/07/2013,PEGASE VOYAGES,8149.20DH ,BILLETS D’AVION MR KAMIL ET HASSAN (AGADIR=CASA),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767620,10/07/2013,,,, 10/07/2013,ETAT IGR,6737.00DH ,L’IR MOIS 06/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767621,10/07/2013,,,, 10/07/2013,PEGASE VOYAGES,4680.00DH ,BILLET D’AVION BRUSSELS-AGADIR (photographe paris match),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767622,10/07/2013,,,, 10/07/2013,PROTECH LAVAGE,1900.00DH ,LAVAGE VOITURES DE SERVICE,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767623,10/07/2013,,,, 10/07/2013,GROUPE 4 SECURITE,1200.00DH ,TELESURVEILLANCE BUREAUX: MAI ET JUIN /2013 ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767624,10/07/2013,,,, 10/07/2013,CBI TOSHIBA,2999.16DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR MAI ET JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767625,01/10/2013,,,, 10/07/2013,Nejmat sahara tours,456.00DH ,FRAIS TRANSPORT MR KAMIL ET CLIENTS,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767626,,,,, 10/07/2013,Nejmat sahara tours,1710.00DH ,FRAIS TRANSPORT MR KAMIL ET CLIENTS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767627,10/07/2013,,,, 10/07/2013,MELODIE DUMANS,800.00DH ,Cours de yoga hebdomadaires,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767628,10/07/2013,,,, 10/07/2013,PRESTIGIO CAR RENTAL,720.00DH ,location de voiture pour journaliste,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767629,10/07/2013,,,, 10/07/2013,OMAR MELLOUK,2300.00DH ,OMAR MELLOUK/ANIMATION MUSICALE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767630,10/07/2013,,,, 10/07/2013,PIXEL CONCEPT ,840.00DH ,RÉALISATION DE CARTES VISITE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767631,10/07/2013,,,, 11/07/2013,AGAPLEX,2640.00DH ,BOITES ALUM IAM,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767557,11/07/2013,,,, 11/07/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,5000.00DH ,2372.50 DH ALIM/SCE MARKETING (SHOOT PHOTO BRANDAJS),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,11/07/2013,,,, 11/07/2013,DYAR GESTION,200000.00DH ,Reliquat facture assistance commerciale,2ème Tranche Compta,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889571,11/07/2013,,,, 11/07/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,3734138.23DH ,70% DIVIDENDE NET 2012/ DYAR CAPITAL,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767632,11/07/2013,,,, 11/07/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,793488.50DH ,70% DIVIDENDE NET 2012/ M OMAR MAAOUNI,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767633,,,,, 11/07/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,793361.55DH ,70% DIVIDENDE NET 2012/ M KAMIL MSEFER,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767634,,,,, 11/07/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,2379068.97DH ,70% DIVIDENDE NET 2012/ RESTE DES ASSOCIES,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,11/07/2013,,,, 11/07/2013,TESLATEC,46622.58DH ,RG TRAVAUX ELECTRIFICATION 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889661,11/07/2013,,,, 11/07/2013,Sud staf sarl,40656.00DH ,ENDUIT DE PLATRE MURS - SITUATION 1,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889662,11/07/2013,,512400.0,, 11/07/2013,Sud staf sarl,159788.64DH ,FAUX PLAFOND 13 VILLAS- SITUATION 1,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889663,11/07/2013,,578632.8,, 11/07/2013,SODISMA,1159.08DH ," ENTRETIEN DACIA ABDELTIF (71965-D-6) ",3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889573,11/07/2013,,,, 11/07/2013,AGADIR MEUBLES,1242.00DH ,50% COMMANDE “SOMMIER TAPISSIER”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767636,11/07/2013,,,, 11/07/2013,AGADIR MEUBLES,1242.00DH ,RELIQUAT COMMANDE “SOMMIER TAPISSIER”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767637,12/09/2013,,,, 12/07/2013,SALAIRES,37799.74DH ,PAIE ADMIN MOIS 07/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,12/07/2013,,,, 15/07/2013,POLYCONCEPT,88165.80DH ,10% RG ECLAIRAGE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,SG,Virement,0,15/07/2013,,,, 15/07/2013,POLYCONCEPT,18290.24DH ,10% RG ARMOIRE ELECTRIQUE 2EME TR,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,SG,Virement,0,15/07/2013,,,, 16/07/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3800.00DH ,TRAVAUX DE GROS OEUVRES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,16/07/2013,,250000.0,"file:5677.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5677.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5677.pdf 16/07/2013,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,DIVERS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,16/07/2013,,50000.0,"file:5678.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5678.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5678.pdf 16/07/2013,CAISSE ABDERRAHIM,60000.00DH ,AVANCE 1- TRAVAUX DE LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,16/07/2013,,,"file:5679.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5679.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5679.pdf 16/07/2013,CAISSE ABDERRAHIM,14700.00DH ,PAIE DES OUVRIERS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,16/07/2013,,40000.0,"file:5680.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5680.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5680.pdf 16/07/2013,ELECTRO TAFOUKT,1290.00DH ,MITIGEUR FRANKE POUR SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889664,17/12/2013,,,, 16/07/2013,MAELLA,11880.00DH ,SHOPPING DAY /STYLING,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889574,16/07/2013,,,, 18/07/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3200.00DH ,RG TRAVAUX DE GRIFFE DE BLOC CENTRAL,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,18/07/2013,,,"file:5683.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5683.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5683.pdf 19/07/2013,UNIMAGEC,29900.00DH ,AVANCE COMMANDE SURPRESSEURS AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889667,19/07/2013,,120000.0,, 28/06/2013,ATACADAO (METRO),2647.94DH ,STE “MAXI LV”(ATACADAO) /DIVERS ARTICLES POUR VILLAS,3ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767943,01/07/2013,,,, 19/07/2013,Performance developpement,127997.12DH ,SITUATION 2 - AVRIL 2013,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889928,19/07/2013,,5950000.0,, 19/07/2013,Performance developpement,482085.90DH ,SITUATION 3 - MAI 2013,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889928,19/07/2013,,5950000.0,, 22/07/2013,AL MIHWAR,3607.20DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767638,22/07/2013,,,, 22/07/2013,HENRY CATH,24980.02DH ,LUMINAIRE SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,1,22/07/2013,,,, 22/07/2013,ATLAS WOOD ,500000.00DH ,Situation n°2 MENUISERIE BOIS - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889923,22/07/2013,,2152800.0,, 25/07/2013,SALAIRES,28986.10DH ,PAIE TECH MOIS 07/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/07/2013,,,, 25/07/2013,AGADIR MEUBLES,5660.00DH ,MEUBLES POUR VILLAS,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767640,25/07/2013,,,, 25/07/2013,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE DA MOIS 07/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/07/2013,,,, 25/07/2013,SALAIRES,3432.53DH ,SOLDE DE TOUT COMPTE FAITMA. AIT YOUSF,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889575,25/07/2013,,,, 05/06/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER MOIS BUREAU 11 06/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/06/2013,,133650.0,, 05/06/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER MOIS BUREAU 21 06/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/06/2013,,126000.0,, 05/06/2013,Wafasalaf,8972.93DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/06/2013,,,, 05/06/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA 1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/06/2013,,,, 05/06/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA 2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/06/2013,,,, 10/06/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA 3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/06/2013,,,, 10/06/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA 4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/06/2013,,,, 06/06/2013,Total maroc,10070.60DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE ROUTIER,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/06/2013,,,, 11/06/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D INTERNET /IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/06/2013,,,, 20/06/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/06/2013,,,, 25/06/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9584.96DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,25/06/2013,,171000.0,, 10/06/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3935.36DH ,10 IS RAS/VORTEX SOLUTION FN°033798,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,10/06/2013,,,, 25/06/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2176.24DH ,10% RAS/KNOWLEDGE CORP FN°DYS03011,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/06/2013,,,, 31/07/2013,MAROC TELECOM (Village DS),417.60DH ,FRAIS TELEPHONE VILLA 4 (RESTO),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889576,31/07/2013,,,, 31/07/2013,MAROC TELECOM (Village DS),698.66DH ,FRAIS TELEPHONE ET INTERNET ADMIN /VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889578,31/07/2013,,,, 31/07/2013,MAROC TELECOM (Village DS),217.93DH ,FRAIS TELEPHONE ADMIN /VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889577,31/07/2013,,,, 31/07/2013,O.N.E (BUREAU),1491.73DH ,FRAIS ELECTRICITE /BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767647,31/07/2013,,,, 31/07/2013,COMMUNICATION & NETWORK GROUP,6600.00DH ,RELIQUAT/BANNIERES PUBLICITAIRES,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,31/07/2013,,,, 01/08/2013,LARO DECORS,16061.28DH ,SOLDE PACK MEUBLE VILLA 87,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,01/08/2013,,,, 01/08/2013,Whirpool,21120.05DH ,LAVE VAISSELLE ET COMBINE 360L,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767648,01/08/2013,,,, 01/08/2013,CAISSE ABDERRAHIM,15900.00DH ,ETAT DE PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS -07/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,1,01/08/2013,,40000.0,"file:5715.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5715.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5715.pdf 01/08/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1700.00DH ,PROTECTION DES VILLAS-PLASTIQUE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,1,01/08/2013,,23000.0,"file:5716.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5716.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5716.pdf 01/08/2013,CAISSE ABDERRAHIM,25000.00DH ,AVANCE 2 / TRAVAUX DE LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,1,01/08/2013,,,"file:5717.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5717.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5717.pdf 01/08/2013,CAISSE ABDERRAHIM,15000.00DH ,CHARGES DIVERSES,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,1,01/08/2013,,50000.0,"file:5718.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5718.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5718.pdf 02/08/2013,REVE PIERRE,190248.96DH ,Situation n°2 - Briquettes Façades ,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767558,02/08/2013,,966162.0,, 02/08/2013,TETRAGEP,125648.16DH ,PLOMBERIE SANITAIRE - SITUATION 2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767559,02/08/2013,,592488.0,, 02/08/2013,TOTRADELEC ,100000.00DH ,SITUATION 3 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767565,02/08/2013,,1075870.13,, 02/08/2013,Sud staf sarl,117476.83DH ,PLATRE FAUX PLAFOND -SITUATION 2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767561,02/08/2013,,578632.8,, 02/08/2013,Sud staf sarl,132582.40DH ,ENDUIT DE PLATRE - SITUATION 2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767567,02/08/2013,,512400.0,, 02/08/2013,Performance developpement,500000.00DH ,ACOMPTE SUR DECOMPTE DEFINITIF,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767563,02/08/2013,,5950000.0,, 02/08/2013,PEAU D'ANE,16920.00DH ,FAUTEUIL ET GUERIDON POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767649,10/01/2014,,,, 02/08/2013,Atelier isabelle linski,7705.00DH ,HONORAIRE - 670 €,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,02 08 13,02/08/2013,,220000.0,, 02/08/2013,ROSA SOUSS,200000.00DH ,Situation n°1 BEJMAT - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767566,02/08/2013,,138315.18,, 02/08/2013,Hagouni topographe,150000.00DH ,ETABLISSEMENT DOSS TECH DE MORECELLEMENT ET DE REGLEMENT DE CORPROPRIETE JARDINS PRIVATIFS VILLAS,Provisions 2ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767568,02/08/2013,,,, 02/08/2013,SUDCLIMA,51196.00DH ,Situation n°1 - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767569,02/08/2013,,272520.0,, 02/08/2013,MAROC ELASTOMERES,75450.99DH ,TRAVAUX ETANCHEITE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767570,02/08/2013,,119952.0,, 02/08/2013,CLAIRO,373800.00DH ,ACCOMPTE PISCINE Situation n°1 - 1/3,3ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,02/08/2013,,400000.0,, 02/08/2013,SOMBA CONSTRUCTION,25027.20DH ,SITUATION 1 - REV CARREAUX,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767572,02/08/2013,,189858.48,, 02/08/2013,PIXEL CONCEPT ,1728.00DH ,RELIQUAT/CARTES VISITE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767650,26/09/2013,,,, 02/08/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767651,02/08/2013,,,, 26/07/2013,MIZA,4990.00DH ,STE MIZA/TELEVISEUR POUR VILLA 55,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767643,26/07/2013,,,, 05/08/2013,Atelier isabelle linski,1336.00DH ,"NOTE DE FRAIS - 116,12 €",3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,02 08 13,05/08/2013,,220000.0,, 05/08/2013,COGEMAF ,49382.40DH ,MARBRE - SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767573,05/08/2013,,,, 05/08/2013,"ELFARDASSI MOHAMED ESSLAOUI VERNISSAGE ",13500.00DH ,VERNISSAGE ET RETOUCHES PORTES INTERIEURES,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767574,05/08/2013,,,, 05/08/2013,ROSA SOUSS,60000.00DH ,AVANCE SUR SITUATION DEFINITIVE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767575,05/08/2013,,100000.0,, 05/08/2013,MASTOR NET ,100000.00DH ,AVANCE SUR DECOMPTE DEFINITIF,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767576,05/08/2013,,420000.0,, 05/08/2013,MASTOR NET ,100000.00DH ,AVANCE SUR DECOMPTE DEFINITIF - RUE 2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767578,05/08/2013,,2800000.0,, 05/08/2013,OMAR MELLOUK,2300.00DH ,OMAR MELLOUK/ANIMATION MUSICALE ,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767652,05/08/2013,,,, 05/08/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,05/08/2013,,,, 05/08/2013,ARIZAL ALIMINIUM,137499.19DH ,MOUSTIQUAIRES ET AUTRES ARTICLES,2ème Tranche Compta,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889579,05/08/2013,,,, 05/08/2013,MASTOR NET ,150000.00DH ,RETENUE DE GARANTIE ,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767579,05/08/2013,,,, 06/08/2013,INFORMATION SYSTEMS CONSULTING,9936.00DH ,AVANCE 50% LOGICIEL SAGE,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767580,06/08/2013,,,, 06/08/2013,INOV PAYSAGE,100000.00DH ,PLUVIOMETRES ET FILTRES,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,,06/08/2013,,,, 06/08/2013,INOV PAYSAGE,41990.40DH ,ENTRETIEN ESPACES VERTS/PLUSIEURS VILLAS,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,Virement,0,06/08/2013,,,, 06/08/2013,C.N.S.S,18329.52DH ,COTISATION CNSS MOIS 07/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/08/2013,,,, 06/08/2013,C.N.S.S,5581.12DH ,COTISATION AMO MOIS 07/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/08/2013,,,, 12/07/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,999828.00DH ,IS RAS/DIVIDENDES 2012,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/07/2013,,,, 07/08/2013,KERBID ET CIE,1156.00DH ,ENTRETIEN HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889583,07/08/2013,,,, 07/08/2013,AL MIHWAR,594.00DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889580,09/10/2013,,,, 07/08/2013,NOWTEL ,360.00DH ,CONFIGURATION ROUTEUR CISCO,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889581,07/08/2013,,,, 07/08/2013,LOGICATEL,1900.00DH ,ARMOIRE CLASSEUR DOSSIERS (MR KAMIL),3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889582,07/08/2013,,,, 07/08/2013,GENERATION EVENT,780.00DH ,IMPRESSION DES ENTETES DS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889584,02/12/2013,,,, 07/08/2013,WIJJANE BUREAU,1179.48DH ,TIRAGE DE PLANS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889585,07/08/2013,,,, 07/08/2013,CBI TOSHIBA,1325.05DH ,LOCATION DE PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889586,01/10/2013,,,, 07/08/2013,ASSURANCES AIT MATEN,11045.00DH ,ASSIRANCES MOTO+HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889587,07/08/2013,,,, 07/08/2013,Nejmat sahara tours,1026.00DH ,TRANSPORT 2 JOURNALISTES +PR BEKKALI,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889588,17/09/2013,,,, 07/08/2013,Nejmat sahara tours,228.00DH ,TRANSFERT AGADIR-AEROPORT (HASSAN),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889589,17/09/2013,,,, 12/08/2013,SUD RELAX SARL,512.40DH ,POSE DES TRINGLES VILLA 51,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889590,12/08/2013,,,, 12/08/2013,DESCO SARL,546.00DH ,RELIQUAT/POSE DE STORES VILLA 52 ET 55,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,0,12/08/2013,,,, 12/08/2013,INTERIORS,712.50DH ,TISSU POUR VILLA TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,12/08/2013,,,, 13/08/2013,Ramsa,501.74DH ,CONSOMMATION EAU BUREAU 11 & 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889591,12/09/2013,,,, 13/08/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES JUILLET 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889592,13/09/2013,,259200.0,, 15/08/2013,INTERIORS,6687.00DH ,50% COMMANDE SPA / PAPIERS PEINTS,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,15 08 13,15/08/2013,,25000.0,, 15/08/2013,INTERIORS,5796.00DH ,50% TAPIS SALLE DE REPOS SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,15 08 13,15/08/2013,,25000.0,, 15/08/2013,LCIS,2400.00DH ,CONTROLE BETON,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889668,31/10/2013,,150000.0,, 15/08/2013,LCIS,1200.00DH ,CONTROLE DE BETON,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889669,31/10/2013,,150000.0,, 15/08/2013,WIJJANE BUREAU,1333.20DH ,TRACAGE - PHOTOCOPIE - IMPRESSION PLANS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889670,07/10/2013,,,, 23/08/2013,Maison menager,3340.00DH ,PLAQUE WHP POUR CLIENT,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889594,23/08/2013,,,, 23/08/2013,SALAIRES,2000.00DH ,SALAIRE ADMIN 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,23/08/2013,,,, 27/08/2013,INTERIORS,12540.00DH ,TISSU SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,27 08 13,27/08/2013,,25000.0,, 29/08/2013,SENSUS,60589.82DH ,COMPTEURS EAU AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767581,24/10/2013,,47376.0,, 29/08/2013,Christine roffiaen architecte,173400.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,29 08 13,05/09/2013,,650000.0,, 29/08/2013,CASATHERM,4539.48DH ,THERMOSTAT ET SONDES,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767582,25/09/2013,,,, 29/08/2013,O.N.E (VILLAGE DS),249750.23DH ,50% PEINES ET SOINS O.N.E,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767584,05/09/2013,,,, 29/08/2013,Tixina cuisines,104730.00DH ,25% MEUBLES - 1ERE COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,29 08 13,12/09/2013,,1250000.0,, 29/08/2013,Tixina cuisines,61008.00DH ,40% GRANITES - 1ERE COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,29 08 13,12/09/2013,,1250000.0,, 02/09/2013,COGEMAF ,80000.00DH ,RETENUE DE GARANTIE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",3767585,09/09/2013,,,, 02/09/2013,CAISSE ABDERRAHIM,6600.00DH ,ETAT DE PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS-08/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,020913,23/09/2013,,40000.0,"file:5783.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5783.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5783.pdf 04/09/2013,MELODIE DUMANS,2800.00DH ,COURS DE YOGA AU VILLAGE DS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889595,24/09/2013,,,, 04/09/2013,SALAIRES,8905.50DH ,SOLDE DE TT COMPTE/MERIEM AACHOUR,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767653,17/09/2013,,,, 04/09/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,10992.86DH ,CONSOMMATION EAU VILLAS:30;45;46;47;48;51;55;56;57;58;85;87;93;99;101;106;109;110 & 111.,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889596,11/09/2013,,,, 04/09/2013,Roitman consulting,58104.80DH ,RELATIONS MEDIATIQUES DE JUIN A AOUT 2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,12/09/2013,,,, 05/09/2013,MAROC TELECOM (Village DS),1238.59DH ,FRAIS TELEPHONE ET INTERNET ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889597,11/09/2013,,,, 06/09/2013,SALAIRES,5000.00DH ,PRIME ABDERRAHIM,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,09/09/2013,,,, 09/09/2013,MASTOR NET ,150000.00DH ,ACOMPTE SUR DECOMPTE DEFINITIF,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889927,10/09/2013,,2800000.0,, 09/09/2013,MASTOR NET ,50000.00DH ,RETENUE DE GARANTIE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889927,10/09/2013,,,, 09/09/2013,MASTOR NET ,16162.57DH ,SOLDE DECOMPTE DEFINITIF SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889927,10/09/2013,,420000.0,, 09/09/2013,MASTOR BAT,50000.00DH ,RETENUE DE GARANTIE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889924,10/09/2013,,,, 09/09/2013,C.N.S.S,18700.28DH ,CNSS MOIS 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/09/2013,,,, 09/09/2013,C.N.S.S,5814.49DH ,AMO MOIS 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/09/2013,,,, 09/09/2013,COVESTRAD SARL ,34080.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889598,17/09/2013,,,, 09/09/2013,SOMBA CONSTRUCTION,29000.00DH ,RETENUE DE GARANTIE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",3767586,16/09/2013,,,, 10/09/2013,Conservation Foncière,1596285.00DH ,DROITS MORCELLEMENT DES TITRES FONCIERS TRANCHE 2,Provisions 2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889599,11/09/2013,,,, 11/09/2013,O.N.E (BUREAU),1181.50DH ,ELECTRICITE BUREAU 11 ET 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767654,17/09/2013,,,, 11/09/2013,ISADAGA,11127.18DH ,HONORAIRE D’AOUT 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889600,13/09/2013,,259200.0,, 12/09/2013,CAISSE ABDERRAHIM,50000.00DH ,AVANCE 1 POUR ACHAT PEINTURE INTERIEUR,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,13/09/2013,,,"file:5801.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5801.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5801.pdf 12/09/2013,IKADDAR,60000.00DH , ACOMPTE/TRAVAUX DE FORAGE AU VILLAGE,Provisions 2ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889601,23/09/2013,,,, 12/09/2013,TESLATEC,60000.00DH ,RDG PARTIEL /TRANCHE II,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889602,16/09/2013,,,, 12/09/2013,NICE ELECTRONIC,10468.00DH ,MATERIEL DE SONORISATION POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767655,17/09/2013,,,, 12/09/2013,CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFIN,5400.00DH ,CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE( HONDA ACCORD),3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889926,16/09/2013,,,, 13/09/2013,MANUFACTURE ET DESIGN,1200.00DH ,50% AVANCE/PLAN EN IMPRESSION NUMERIQUE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,17/09/2013,,,, 13/09/2013,AZIGZAO,12600.00DH ,ANNONCE AGADIR PREMIERE N°40 (AOUT-SEPT 2013),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889603,08/10/2013,,,, 13/09/2013,"TIAZA TRANS ",1710.00DH ,TRANSPORT/CLIENT (LAURENT BRANDAJS),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889605,03/10/2013,,,, 13/09/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,3500.00DH ,ALIMENTATION POUR HIND,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,13/09/2013,,,, 13/09/2013,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE TRIM 3/2013,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",4822480,13/09/2013,,,, 16/09/2013,PULLMAN DU SUD ,180.00DH ,TRANSPORT DE COLIS JUILLET ET AOUT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767656,01/10/2013,,,, 16/09/2013,GROUPE 4 SECURITE,1200.00DH ,TELESURVEILLANCE BUREAUX JUILLET+AOUT 13,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889606,20/09/2013,,,, 16/09/2013,SCAL SA (AVIS),3420.00DH ,LOCATION VOITURE POUR JOURNALISTE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889607,30/09/2013,,,, 16/09/2013,CBI TOSHIBA,1431.11DH ,LOCATION DE PHOTOCOPIEUSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889608,01/10/2013,,,, 16/09/2013,H.B COMPUTER,300.00DH ,CHARGEUR PC HP (AMINA),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889609,23/09/2013,,,, 16/09/2013,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,COTISATION 1 ER SEMESTRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889610,25/09/2013,,,, 16/09/2013,DYAR GESTION,3123.00DH ,LOCATION VILLAS+ RESTAURATION 31/12/2012,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889611,17/09/2013,,,, 16/09/2013,NOWTEL ,996.00DH ,DISQUE DURE PC TOSHIBA POUR MR OMAR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889612,01/10/2013,,,, 16/09/2013,GROUPE 4 SECURITE,2304.00DH ,AGENT DE NETTOYAGE/BUREAUX (JUILL + AOUT),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889614,20/09/2013,,,, 16/09/2013,DYAR GESTION,15686.40DH ,RESTO SCE COM DU 15/05/2013 AU 15/09/2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889615,17/09/2013,,,, 17/09/2013,DYAR GESTION,17015.00DH ,LOCATION VILLAS / JOURNALISTES AVRIL+ JUIL 13,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889616,17/09/2013,,,, 17/09/2013,DYAR GESTION,9885.50DH ,RESTAURATION DU 15/05/13 AU 15/09/13,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889617,17/09/2013,,,, 17/09/2013,DYAR GESTION,9885.50DH ,ACHAT SUPERETTE DU 15/05/13 AU 15/09/13,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",EN COURS,,,,, 17/09/2013,SUD RELAX SARL,1296.00DH ,50% CMD /HOUSSES DES INSTRUMENTS MUSIQUE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889618,02/10/2013,,,, 17/09/2013,SUD RELAX SARL,450.00DH ,50%CMD/CACHE FENETRE SUPERETTE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889619,02/12/2013,,,, 17/09/2013,LPEE,12504.00DH ,ANALYSE D’EAU POUR POTABILITE,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889620,24/09/2013,,,, 20/09/2013,SALAIRES,34299.74DH ,SALAIRE ADMIN 09/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2013,,,, 20/09/2013,MWS,7040.70DH ,SCANSNAP,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",122 6889674,26/11/2013,,,, 23/09/2013,KNOWLEDGE CORP ( FinalCad),20300.00DH ,2EME ACOMPTE 50% FACTURE DYS03011- 1750 €,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,21/10/2013,,50000.0,, 03/09/2013,SALAIRES,42761.95DH ,PAIE ADMIN MOIS 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,02/09/2013,,,, 03/09/2013,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE DA MOIS 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,02/09/2013,,,, 03/09/2013,SALAIRES,27184.53DH ,PAIE TECH MOIS 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,02/09/2013,,,, 26/09/2013,ETAT IGR,7181.00DH ,IR MOIS 08/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767708,01/10/2013,,,, 26/09/2013,PS FITNESS,248404.80DH ,RELIQUAT70% COMMANDE MATERIEL DU SPORT,Provisions 2ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/11/2013,,,, 26/09/2013,STRAPEX SANITAIRE,288000.00DH ,CARRELAGE 3EME TRANCHE 4000 M2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,1734409,27/11/2013,,320000.0,, 26/09/2013,SALAIRES,27963.76DH ,PAIE TECH MOIS 09/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/09/2013,,,, 26/09/2013,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE DA MOIS 09/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,27/09/2013,,,, 26/09/2013,INOV PAYSAGE,19188.80DH ,RELIQUAT FACTURE 1/06/13,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 26/09/2013,Architecte wahabi,173400.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767587,14/10/2013,,650000.0,, 26/09/2013,NOWTEL ,17042.94DH ,EXTENSION DE CABLAGE AU SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767709,01/10/2013,,,, 27/09/2013,AREO SARL,51520.00DH ,EP+DCE PAHSE 3 ARROSAGE (4480€),3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,270913 AREO,03/10/2013,,150000.0,, 27/09/2013,RG GROUPE,191407.20DH ,RECEVEURS+CUVETTES+ PLAN VASQUE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,1734410,11/11/2013,,744909.6,, 02/07/2013,COGEMAF ,13522.80DH ,MODIFICATION MARBRE PISCINE 10 VILLA 2EME TR,3ème Tranche,Service après vente,84.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767588,04/10/2013,,,, 01/10/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,02/10/2013,,,, 02/10/2013,ORCHESTRA SOFTWARE,7337.22DH ,mise à jour orchestra,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,Virement,0,29/10/2013,,,, 03/10/2013,SALAIRES,5500.00DH ,AVANCE SALAIRE OCTOBRE 2013/HIND,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,04/10/2013,,,, 03/10/2013,BRANDAJS PHOTOGRAPHE,3371.10DH ,LAURENT BRANDAJS PHOTOGRAPHE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,29/10/2013,,,, 03/10/2013,MAROC TELECOM (Village DS),1588.27DH ,FRAIS TELEPHONE ET INTERNET ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767710,10/10/2013,,,, 03/10/2013,O.N.E (BUREAU),1186.31DH ,FRAIS ELECTRICITE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767711,08/10/2013,,,, 03/10/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767712,11/10/2013,,,, 03/10/2013,Sophie services,100000.00DH ,COMMISSION/VTE VILLAS 150.156.160,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767713,04/10/2013,,259200.0,, 02/09/2013,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,355.20DH ,ENTRTIEN DES INSTALLATIONS TECH,3ème Tranche,Exploitation,45.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767507,04/09/2013,,,, 04/10/2013,SUD RELAX SARL,450.00DH ,RELIQUAT CMD/CACHE FENETRE SUPERETTE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767714,09/10/2013,,,, 04/10/2013,SUD RELAX SARL,1296.00DH ,RELIQUAT CMD/HOUSSES DES INSTRUMENTS MUSIQUE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767715,09/10/2013,,,, 04/10/2013,ISADAGA,11657.15DH ,HONORAIRES ASSISTANCE VTE/SEPTEMBRE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889675,10/10/2013,,259200.0,, 04/10/2013,DYAR GESTION,22177.20DH ,RESTAURANT ET SUPERETTE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767589,09/10/2013,,170000.0,, 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1240.00DH ,PAIE DES OUVRIERS 09/13 -PROTECTION,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13800,09/10/2013,,,"file:5859.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5859.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5859.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3600.00DH ,PEINTURE 48/51/59/65/72/77/99/108/115/120 - PEINTURE FACADES PERGOLAS ET AMBRASURES ET DORTOIRS PERSONNELS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5860.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5860.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5860.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,DEPENSES DIVERSES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,50000.0,"file:5861.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5861.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5861.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,19300.00DH ,LA TAILLE DES EPINES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,40000.0,"file:5862.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5862.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5862.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,12000.00DH ,TRAVAUX DU TRAX / ABDELKBIR,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,120000.0,"file:5863.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5863.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5863.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,8000.00DH ,TRAVAUX DE BEJMAT-TERRASSE PERGOLA VILLA 52,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5864.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5864.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5864.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,REPRISE DE FISSURES DES VILLAS 49/81/73/74/75,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5865.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5865.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5865.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1800.00DH ,TRAVAUX DE PARQUET,Spa,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5866.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5866.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5866.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,7000.00DH ,CADASTRE+CONSERVATOIRE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,50000.0,"file:5867.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5867.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5867.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,AVANCE 1 SUR TRAVAUX PEINTURE BOIS,Spa,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5868.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5868.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5868.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,400.00DH ,PEINTURES - LES EMBRASURES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5869.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5869.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5869.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,SEPARATION EN ROSEAUX VILLA 76,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,,"file:5870.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5870.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5870.pdf 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,VIDANGE VOITURE DACIA,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,01/11/2013,,50000.0,"file:5871.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5871.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5871.pdf 04/10/2013,DESCO SARL,1024.15DH ,fourniture et pose stores blanchisserie,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,10/10/2013,,,, 07/10/2013,RIAD EL FELLAH,180.00DH ,MATERIELS AGRICOLS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3767590,26/11/2013,,,, 08/10/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENATION DE CAISSE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,,, 08/10/2013,C.N.S.S,5379.66DH ,AMO 09/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,09/10/2013,,,, 08/10/2013,C.N.S.S,17564.33DH ,CNSS 09/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,09/10/2013,,,, 08/10/2013,Sud staf sarl,100000.00DH ,ACOMPTE SITUATION 3- ENDUITS MURS INTERIEURS,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889677,09/10/2013,,512400.0,, 08/10/2013,Sud staf sarl,100000.00DH ,ACOMPTE SITUATION 3 PLATRE PLAFOND,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889678,09/10/2013,,578632.8,, 08/10/2013,TETRAGEP,50000.00DH ,ACOMPTE SITUATION 3 TRAVAUX PLOMBERIE ,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889679,10/10/2013,,592488.0,, 08/10/2013,TETRAGEP,50000.00DH ,ACOMPTE SITUATION 2 PLOMBERIE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889679,10/10/2013,,100000.0,, 08/10/2013,COGEMAF ,100000.00DH ,Accompte Situation n°1 - MARBRE PISCINES ,3ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889680,10/10/2013,,180000.0,, 08/10/2013,COGEMAF ,220000.00DH ,Accompte Situation 1 Marbre Sol & Murs - 2/3,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889680,10/10/2013,,499779.33,, 08/10/2013,SOMBA CONSTRUCTION,80000.00DH ,ACOMPTE SITUATION 2 REV CARREAUX - 1/3,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889681,10/10/2013,,189858.48,, 08/10/2013,SOMBA CONSTRUCTION,4000.00DH ,ACOMPTE SITUATION 1 REVETEMENT CARREAUX,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889681,10/10/2013,,,, 08/10/2013,TOTRADELEC ,150000.00DH ,SITUATION 4 - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889682,10/10/2013,,1075870.13,, 08/10/2013,REVE PIERRE,200000.00DH ,Situation n°3 - Briquettes Façades - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889683,10/10/2013,,966162.0,, 08/10/2013,REVE PIERRE,40000.00DH ,Situation n°1 - Enduit Teinté - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889683,10/10/2013,,210665.09,, 08/10/2013,REVE PIERRE,25000.00DH ,Situation n°1 - Tadelakt 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889683,10/10/2013,,210665.09,, 08/10/2013,Sud staf sarl,50000.00DH ,Situation n°2 -ENDUIT PLATRE 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889684,09/10/2013,,512400.0,, 08/10/2013,DYAR GESTION,249804.10DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",122 6889673,09/10/2013,,,, 08/10/2013,Performance developpement,500000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION DEFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889685,11/10/2013,,5950000.0,, 08/10/2013,TOTRADELEC ,32355.84DH ,TRAVAUX BRANCHEMENT ELECTRIQUE SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889686,10/10/2013,,80000.0,, 08/10/2013,TOTRADELEC ,28100.16DH ,"TUBAGE, CABLAGE ET POSE APPAREILLAGE SPA",Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889686,10/10/2013,,80000.0,, 08/10/2013,SUDCLIMA,40000.00DH ,TRAVAUX CLIM ET VENTILATION - SITUATION 2 - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889687,14/10/2013,,272520.0,, 08/10/2013,ARIZAL ALIMINIUM,406117.00DH ,RETENUE DE GARANTIE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889688,01/11/2013,,,, 08/10/2013,VENTEC MAROC,50000.00DH ,CLIMATISATION ET VENTILATION SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889689,15/10/2013,,131000.0,, 08/10/2013,SUDCLIMA,14605.76DH ,Situation n°2 CLIM 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889690,14/10/2013,,272520.0,, 08/10/2013,ROSA SOUSS,500000.00DH ,Situation n°2 BEJMAT - 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889691,14/10/2013,,138315.18,, 08/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,TRAVAUX DE GRILLE PUIT BLOC CENTRAL,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,,"file:5903.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5903.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5903.pdf 08/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,76800.00DH ,TRAVAUX DE LAC-AVANCE 3,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,,"file:5904.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5904.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5904.pdf 08/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,PRIME AID ELKEBIR-SECURITE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,1800,09/10/2013,,340000.0,"file:5905.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/5905.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/5905.pdf 08/10/2013,RIAD EL FELLAH,4656.00DH ,MATERIELS AGRICOLS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889692,07/11/2013,,,, 08/10/2013,RIAD EL FELLAH,2280.00DH ,MATERIELS AGRICOLS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889693,07/11/2013,,,, 09/10/2013,MAROC ELASTOMERES,360000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION 1 / ETANCHEITE ,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889694,10/10/2013,,1543145.93,, 09/10/2013,COOPERATIVE ZELLIGEURS,33115.00DH ,RETENUE DE GARANTIE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889695,11/10/2013,,,, 09/10/2013,CLAIRO,700000.00DH ,Situation n°1 PISCINES - 2/3,3ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,091013,09/10/2013,,400000.0,, 09/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,12000.00DH ,SITUATION 1-GRIFFE- MUSTAPHA MAJJATI,Spa,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,09/10/2013,,,, 09/10/2013,SOMBA CONSTRUCTION,16000.00DH ,RELIQUAT SITUATION 2 REV CARREAUX - 2/3,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889696,10/10/2013,,189858.48,, 09/10/2013,SALAIRES,9500.00DH ,PRIME DE L’AID DYAR AGRUMES,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/10/2013,,,, 09/10/2013,SALAIRES,10000.00DH ,PRIME DE L’AID SERVICE ADMIN,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/10/2013,,,, 09/10/2013,SALAIRES,6000.00DH ,PRIME DE L’AID SERVICE TECHNIQE,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/10/2013,,,, 09/10/2013,ADDICH TRAVAUX,241731.05DH ,SITUATION 1 - TRAVAUX ASS EAUX PLUVIALES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889697,14/10/2013,,318434.4,, 09/10/2013,ADDICH TRAVAUX,161638.45DH ,SITUATION 1-TRAVAUX ASS EAUX USEES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889697,14/10/2013,,318434.4,, 09/10/2013,TESLATEC,120000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION 1-ELECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889698,11/10/2013,,549189.0,, 20/03/2014,MAROC ELASTOMERES,55299.80DH ,DOSSIER 182-2014 /TRIBUNAL TAROUDANT,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",3767974,24/03/2014,,,, 10/10/2013,COVESTRAD SARL ,3600.00DH ,PRIME DE PERFECTIONNEMENT,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767716,15/10/2013,,,, 10/10/2013,O.N.E (VILLAGE DS),1910.94DH ,ONE VILLA 85,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767717,21/10/2013,,,, 04/04/2013,AG TRAVAUX,45298.55DH ,reglement RDG/tranche 2,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889853 (2/3),04/04/2013,,,, 04/04/2013,AG TRAVAUX,5000.03DH ,reliquat factures 2012,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889853 (3/3),04/04/2013,,,, 11/10/2013,MASTOR NET ,75000.00DH ,ACOMPTE 2 SUR SITUATION DEFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889699,14/10/2013,,2800000.0,, 11/10/2013,FENIE BROSSETTE,85000.00DH ,AVANCE/ACHAT DE JEEP A MR KAMIL,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889700,,,,, 14/10/2013,UNIMAGEC,26460.00DH ,IECES DE RECHANGE STATION POMPAGE /VILLAGE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767718,22/10/2013,,,, 14/10/2013,ISADAGA,32849.42DH ,COMMISSION DE VENTE/VILLA 56,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889701,18/10/2013,,259200.0,, 14/10/2013,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,MAITRISE D OUVRAGE TRIMESTRE 4/2013,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889671,14/10/2013,,,, 15/08/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,15/08/2013,,,, 21/10/2013,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,11048.80DH ,REMBOURSEMENT KERJEAN/SEQUSTRE TRCHE III.,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,08/11/2013,,,, 05/07/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER MOIS 07/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/07/2013,,133650.0,, 05/07/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 07/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/07/2013,,126000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D INTERNET MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",153.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",469.80DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",158.59DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",994.51DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",2645.76DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",293.89DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",516.95DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",641.65DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MAI 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 02/07/2013,Total maroc,13288.69DH ,FRAIS DE CARBURANT ,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,02/07/2013,,,, 09/07/2013,Wafasalaf,8972.93DH ,CREDIT WAFASALF/HONDA ACCORD,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,09/07/2013,,,, 09/07/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,CREDIT WAFASALF/DACIA 1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,09/07/2013,,,, 09/07/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,CREDIT WAFASALF/DACIA 2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,09/07/2013,,,, 10/07/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT/DACIA 3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/07/2013,,,, 10/07/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT/DACIA 4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/07/2013,,,, 22/07/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT/DACIA 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/07/2013,,,, 10/07/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D INTERNET/ IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/07/2013,,,, 23/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9425.63DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,23/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",327.82DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",305.45DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",236.92DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1061.30DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",579.78DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",151.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",450.48DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 26/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",156.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET JUIN 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,171000.0,, 01/07/2013,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,2224588.00DH ,2éme ACOMPTE /L’IS 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/07/2013,,,, 06/08/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement permanent ,0,06/08/2013,,133650.0,, 06/08/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/08/2013,,126000.0,, 01/08/2013,Total maroc,11318.65DH ,FRAIS DE CARBURANT MOIS 06/2013,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/08/2013,,,, 06/08/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,CREDIT WAFASALAF/DACIA 1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/08/2013,,,, 06/08/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,CREDIT WAFASALAF/DACIA 2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/08/2013,,,, 12/08/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT /DACIA 3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/08/2013,,,, 12/08/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT/DACIA 4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/08/2013,,,, 22/08/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT /DACIA 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/08/2013,,,, 19/08/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET IPADS MOIS 07/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,19/08/2013,,,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8456.57DH ,FRAIS DE TELEPHONIE MOBILE MOIS 07/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",896.78DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",509.06DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",151.80DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",385.20DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",153.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",307.70DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",332.71DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 29/08/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",231.08DH ,FRAIS DE TELEPHONE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/08/2013,,171000.0,, 02/09/2013,ETAT TVA DUE,29980.00DH ,TVA DUE/MOIS 07/2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,02/09/2013,,,, 05/09/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 09/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/09/2013,,133650.0,, 05/09/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 09/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/09/2013,,126000.0,, 30/09/2013,ETAT TVA DUE,1064202.00DH ,TVA DUE MOIS 08/2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/09/2013,,,, 04/09/2013,Total maroc,9183.13DH ,FRAIS DE CARBURANT JUILLET 2013,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,04/09/2013,,,, 05/09/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,CREDIT WAFA SALAF/LOGAN N°1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/09/2013,,,, 05/09/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,CREDIT WAFA SALALF /LOGAN N°2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/09/2013,,,, 11/09/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT /LOGAN N°3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/09/2013,,,, 11/09/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT /LOGAN N°4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/09/2013,,,, 20/09/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,CREDIT RCI RENAULT /LOGAN N°5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/09/2013,,,, 26/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10306.03DH ,FRAIS DE TELEPHONIE PORTABLE 08/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",297.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",147.19DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",515.58DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1064.18DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",233.94DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",562.43DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",347.35DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 27/09/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,27/09/2013,,171000.0,, 16/09/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAI INTERNET IPADS ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,16/09/2013,,,, 22/10/2013,ARIZAL ALIMINIUM,557.88DH ,COMPLIMENT RDG /TRANCHE II,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889702,01/11/2013,,,, 17/07/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6450.94DH ,10% RAS/ROITMAN CONSULTIN FN°13052001,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,17/07/2013,,,, 12/09/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6470.58DH ,10% RAS /ROITMAN CONSULTING FN°13090101,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,12/09/2013,,,, 23/10/2013,Manpower Agadir,3801.60DH ,INTERIM OFFICE MANAGER/ CONGE 2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889703,01/11/2013,,,, 23/10/2013,O.N.E (BUREAU),1180.34DH ,FRAIS D’ELECTRICITE BUREAU 11& 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889704,31/10/2013,,,, 23/10/2013,PROTECH LAVAGE,1500.00DH ,LAVAGES DACIA SCE COMMERCIAL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889705,13/11/2013,,,, 24/10/2013,DYAR GESTION,7301.40DH , ACHATS/SUPERETTE DG 15/05 /13-15/09/13,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889762,22/11/2013,,,, 24/10/2013,Nejmat sahara tours,456.00DH ,TRANSPORT MR kAMIL ET CLIENTS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889707,02/12/2013,,,, 24/10/2013,INOV PAYSAGE,26596.80DH ,ENTRETIEN ESPACES VERTS DES VILLA DS,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,Virement,0,25/10/2013,,,, 28/10/2013,STE A.R.T.C.G,186290.00DH ,50% Retenue de garantie/tranche 2,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889714,01/11/2013,,,, 25/10/2013,ATLAS WOOD ,201409.86DH ,50% RETENUE DE GARANTIE/TRANCHE 2,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889709,29/10/2013,,,, 25/10/2013,SECOSUD ,200000.00DH ,REGL PARTIEL R.GARANTIE/TRANCHE 2,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889710,29/10/2013,,,, 25/10/2013,ETAT IGR,6543.00DH ,L’IR MOIS 09/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889711,31/10/2013,,,, 28/10/2013,VENTEC MAROC,28698.40DH ,RELIQUAT FACTURE F VA 407797,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889713,01/11/2013,,131000.0,, 28/10/2013,STE A.R.T.C.G,79531.91DH ,01% compte PRORATA TTC / tranche II,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Avis fictif,CDM,prelevement,RAPPEL,,,,, 28/10/2013,SALAIRES,34511.16DH ,PAIE ADMIN MOIS 10/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,01/11/2013,,,, 28/10/2013,SALAIRES,27963.77DH ,PAIE TECH MOIS 10/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,01/11/2013,,,, 28/10/2013,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE DA MOIS 10/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,01/11/2013,,,, 29/10/2013,DIDROQ DROGUERIE,393.00DH ,PIECE DE RECHANGE POUR VILLAGE ,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889715,04/11/2013,,,, 29/10/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFIICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,29/10/2013,,,, 22/08/2013,ETAT IGR,6552.00DH ,L’IR MOIS 07/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889593,02/09/2013,,,, 27/10/2013,SOGELEASE,84200.00DH ,1° Mté LEASING/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6889672,12/11/2013,,,, 31/10/2013,MAROC TELECOM (Village DS),1475.27DH ,FRAIS DE TELEPHONE & INTERNET/ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889716,11/11/2013,,,, 31/10/2013,MIFA AGADIR,572.40DH ,ENTRETIEN MOTO SAMIR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889717,13/11/2013,,,, 01/11/2013,Sophie services,321380.54DH ,COMMISSION DE VTE /DIVERS VILLAS,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889719,08/11/2013,,259200.0,, 04/11/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889720,13/11/2013,,,, 04/11/2013,WIJJANE BUREAU,1056.00DH ,IMPRESSION DES BROCHURES COMMERCIALES,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659746,02/12/2013,,,, 04/11/2013,NOWTEL ,840.00DH ,BATTERIE PC HP 600 POUR HIND,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659747,02/12/2013,,,, 04/11/2013,CBI TOSHIBA,1306.80DH ,LOCATION DE PHOTOCOPIEUSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659748,03/12/2013,,,, 04/11/2013,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE /BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659749,26/11/2013,,,, 04/11/2013,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,FRAIS AGENT DE NETTOYAGE. SEPT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659750,26/11/2013,,,, 04/11/2013,AL MIHWAR,2133.44DH ,Diverses fournitures de bureau,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659752,23/12/2013,,,, 04/11/2013,Nejmat sahara tours,912.00DH ,FRAIS TRANSPORT MR COULEE (JRNSTE),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659753,16/01/2014,,,, 04/11/2013,Nejmat sahara tours,1140.00DH ,FRAIS EXCURSION TIOUT/ M. COULEE(JRST),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659754,16/01/2014,,,, 04/11/2013,MELODIE DUMANS,1260.00DH ,cours de yoga /village DS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659755,21/11/2013,,,, 04/11/2013,SUDTEC,15000.00DH ,CHAUFFE EAU SOLAIRE SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767591,13/11/2013,,,, 04/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,49000.00DH ,ACHAT PEINTURE DES VILLAS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,100000,07/11/2013,,,"file:6047.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6047.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6047.pdf 07/11/2013,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,118625.00DH ,20% A LA COMMANDE ,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659756,13/11/2013,,650000.0,, 07/11/2013,Atelier isabelle linski,4920.00DH ,"NOTE DE FRAIS 427,77 €",3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,29/11/2013,,220000.0,, 07/11/2013,WINSOFT ,9947.00DH ,FILEMAKER PRO 12.0 (1196.00 US$),3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,Virement,0,13/01/2014,,,, 07/11/2013,Atelier isabelle linski,7705.00DH ,"HONORAIRES PAYSAGISTE - 670,00 €",3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,22/11/2013,,220000.0,, 07/11/2013,C.N.S.S,18214.25DH ,CNSS MOIS 10/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/11/2013,,,, 07/11/2013,C.N.S.S,5788.19DH ,AMO MOIS 10/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/11/2013,,,, 08/11/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,60704.09DH ,50% appel de fonds provisionnel Tche I(2013-2014),3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659757,19/11/2013,,,, 08/11/2013,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,80000.00DH ,acompte/ appel de fonds provisionnel Tche II(2013-2014),3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659759,15/11/2013,,,, 12/11/2013,NOWTEL ,5888.40DH ,ANTENNE WIFI POUR BUREAU TECHNIQUE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767593,04/02/2014,,,, 12/11/2013,Tixina cuisines,47952.00DH ,40% GRANIT - 2EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,19/11/2013,,1250000.0,, 12/11/2013,Tixina cuisines,92700.00DH ,25% MEUBLES - 2EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,19/11/2013,,1250000.0,, 12/11/2013,Tixina cuisines,188514.00DH ,45% MEUBLES - 1ERE COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,19/11/2013,,1250000.0,, 12/11/2013,MASTOR NET ,15000.00DH ,RESERVE/RDG (FACTURE DE WORKS TRAVAUX),2ème Tranche Compta,RG,86.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,12/11/2013,,,, 10/06/2013,CLAIRO,10728.00DH ,TRAVAUX COGEMAF IMPUTES SUR RG CLAIRO,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Avis fictif,CDM,"Chèque ",6889646,10/06/2013,,,, 14/11/2013,ADDICH TRAVAUX,250000.00DH ,50%RG 2 EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659696,19/11/2013,,,, 14/11/2013,TESLATEC,150000.00DH ,RELIQUAT 150 000 SUR FACTURE 025-13,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659697,20/11/2013,,549189.0,, 14/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,19200.00DH ,CONSTRUCTION DE BELVEDERE “LE LAC”,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,27/11/2013,,,"file:6066.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6066.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6066.pdf 14/11/2013,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,237250.70DH ,40% A LA LIVRAISON-GEOMEMBRANE ET GEOTEXTILE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659698,21/11/2013,,650000.0,, 15/11/2013,DIGITAL VIDEO,9180.00DH ,RELIQUAT DIGITAL VIDEO,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,28/11/2013,,,, 15/11/2013,R L S MATERIAUX,25000.00DH ,AVANCE PEINTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659699,20/11/2013,,,, 15/11/2013,R L S MATERIAUX,13888.00DH ,RELIQUAT FACTURE PEINTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659700,20/11/2013,,,, 19/11/2013,VENTEC MAROC,305340.00DH ,50% A LA LIVRAISON DES CLIMATISEURS 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Effet,0101734412,20/01/2014,,610680.0,, 19/11/2013,COGEMAF ,45711.10DH ,RELIQUAT Situation n°1 - Marbre Piscines - 2/2,3ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659701,25/11/2013,,180000.0,, 19/11/2013,COGEMAF ,27817.59DH ,Reliquat Situation 1 Marbre Sol & Murs - 3/3,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659702,25/11/2013,,499779.33,, 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3375.00DH ,ETAT DE PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS / 10/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13300,21/11/2013,,65000.0,"file:6079.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6079.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6079.pdf 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,VERNISSAGE BOIS 3TR-AVANCE 2-HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,21/11/2013,,,"file:6080.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6080.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6080.pdf 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,VERNISSAGE BOIS VILLA RUE 2 & 3-AVANCE 1-HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,29/11/2013,,,"file:6081.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6081.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6081.pdf 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1700.00DH ,RLX CALICOT TARLATANE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,29/11/2013,,250000.0,"file:6082.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6082.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6082.pdf 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,6900.00DH ,TRAVAUX DE PARQUET SPA-MAIN D’OEUVRE,Spa,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,21/11/2013,,,"file:6083.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6083.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6083.pdf 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,NETTOYAGE VILLA 109,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,29/11/2013,,,"file:6084.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6084.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6084.pdf 19/11/2013,ISADAGA,57525.19DH ,ASSISTANCE DE VTE/VILLA 106 ET 109,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659760,27/11/2013,,259200.0,, 19/11/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRE FIXES OCTOBRE 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659761,22/11/2013,,259200.0,, 20/11/2013,R L S MATERIAUX,29060.00DH ,MATERIAUX DE PEINTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659703,26/11/2013,,,, 20/11/2013,R L S MATERIAUX,13510.00DH ,MATERIAUX DE PEINTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659704,26/11/2013,,,, 20/11/2013,TORO IRRIGATION,81579.85DH ,"40% A LA COMMANDE MATERIELS IRRIGATION (7 441,00 €)",3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,09/12/2013,,,, 19/09/2013,RAIN BIRD,138506.75DH ,FONTAINES OXYGENANTES,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,02/10/2013,,300000.0,, 22/11/2013,ETAT IGR,8541.00DH ,IR MOIS 10/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659763,03/12/2013,,,, 22/11/2013,INOV PAYSAGE,203868.62DH ,ARROSAGE - RELIQUAT FACTURE,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/11/2013,,,, 22/11/2013,INOV PAYSAGE,19188.80DH ,RELIQUAT FACTURE PLUVIOMETRES,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/11/2013,,,, 22/11/2013,INOV PAYSAGE,19588.80DH ,DECODEURS TORO,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/11/2013,,,, 25/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,15300.00DH ,PEINTURE BOIS VILLAS 147-150-151 - RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,27/11/2013,,,"file:6097.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6097.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6097.pdf 25/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,30000.00DH ,AVANCE 3 -PEINTURE MURS ET PLAFONDS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,28/11/2013,,,"file:6098.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6098.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6098.pdf 25/11/2013,SALAIRES,39027.59DH ,PAIE ADM MOIS 11/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/11/2013,,,, 25/11/2013,SALAIRES,27964.16DH ,PAIE TECH MOIS 11/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/11/2013,,,, 25/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,10100.00DH ,MUR DE SOUTENEMENT VILLA 162,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,28/11/2013,,,"file:6100.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6100.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6100.pdf 25/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,13300.00DH ,MUR DE SOUTENEMENT VILLA 163,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,28/11/2013,,,"file:6102.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6102.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6102.pdf 25/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,11000.00DH ,MUR DE SOUTENEMENT VILLA 144,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,28/11/2013,,,"file:6103.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6103.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6103.pdf 25/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,24700.00DH ,MUR DE SOUTENEMENT VILLA 123,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,,27/11/2013,,,"file:6104.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6104.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6104.pdf 25/11/2013,INOV PAYSAGE,122366.04DH ,ARROSAGE-SUIVANT DECOMPTE DEFINITIF 2TR,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/11/2013,,,, 25/11/2013,INOV PAYSAGE,5160.00DH ,FOURNITURE ET POSE BALON DAF 300 LTS,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,Virement,0,26/11/2013,,,, 25/11/2013,MAROC ELASTOMERES,158116.35DH ,RELIQUAT FACTURE-SITUATION 1,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659708,02/12/2013,,1543145.93,, 25/11/2013,Sud staf sarl,9401.60DH ,Situation n°3 -ENDUIT PLATRE - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659706,27/11/2013,,512400.0,, 25/11/2013,Sud staf sarl,101708.67DH ,Situation Platre n°3 - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659707,27/11/2013,,578632.8,, 01/11/2013,Total maroc,12539.00DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PEAGE,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/11/2013,,,, 08/11/2013,CAISSE MR KAMIL,49953.10DH ,ACHAT DE DEVISES POUR MISSION A L’ETRANGER,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,08/11/2013,,,, 08/11/2013,caisse Mr Omar,49953.10DH ,ACHAT DE DEVIS POUR MISSION A L’ETRANGER ,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,08/11/2013,,,, 08/11/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV WAFA SALAF/ DACIA N°1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/11/2013,,,, 08/11/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV WAFA SALAF/ DACIA N°2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/11/2013,,,, 08/11/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11- MOIS 11/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/11/2013,,133650.0,, 08/11/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21- MOIS 11/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/11/2013,,126000.0,, 11/11/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT/DACIA N°03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/11/2013,,,, 11/11/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT/DACIA N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/11/2013,,,, 21/11/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT/DACIA N°05,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,21/11/2013,,,, 22/11/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/11/2013,,,, 22/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10524.42DH ,FRAIS TELEPHONE MAROC TELECOM,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/11/2013,,171000.0,, 30/11/2013,CREDIT DU MAROC,3633.99DH ,FRAIS BANCAIRES OCTOBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/11/2013,,,, 30/11/2013,SOCIETE GENERALE,1384.64DH , FRAIS BANCAIRES /NOVEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,30/11/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,1600344.96DH , (30%)/ DIVIDENDES 2012/ DYAR CAPITAL,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659764,12/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,1133555.01DH ,DIVIDENDES 2012 (MR OMAR MAAOUNI),2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659766,13/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,1133373.64DH , DIVIDENDES 2012/ MR KAMIL MSEFER,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659767,12/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,436971.85DH , (30%)/ DIVIDENDES 2012/ SAID LAMRANI,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,218485.93DH , (30%)/ DIVIDENDES 2012/ ALI SALHI,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,145657.28DH , (30%)/ DIVIDENDES 2012/ TAOUFIK ALAOUI,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,145657.28DH , (30%)/ DIVIDENDES 2012/ MOHAMMED ESSAKALLI,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/12/2013,,,, 26/11/2013,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,72828.64DH , (30%)/ DIVIDENDES 2012/ SAAD SALHI,2ème Tranche Compta,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,11/12/2013,,,, 26/11/2013,ATLAS WOOD ,201409.86DH ,RELIQUAT RG 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,28/11/2013,,,, 26/11/2013,CLAIRO,264201.08DH ,Situation n°1 -3/3,3ème Tranche,Options,80.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,400000.0,, 26/11/2013,UNIMAGEC,34098.00DH ,RELIQUAT FACTURE POMPES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,120000.0,, 26/11/2013,INOV PAYSAGE,42745.32DH ,FACTURE HORS BORDEREAUX,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,,, 26/11/2013,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE DA MOIS 11/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/11/2013,,,, 26/11/2013,INOV PAYSAGE,298575.56DH ,ACOMPTE MARCHE ARROSAGE 3TR,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,2150000.0,, 26/11/2013,INOV PAYSAGE,311477.09DH ,ACOMPTE MARCHE ESPACE VERT,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,1450000.0,, 26/11/2013,ARIZAL ALIMINIUM,619358.39DH ,SITUATION 1- TRAVAUX MENUISERIE ALUM,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659709,28/11/2013,,2095487.52,, 27/11/2013,DYAR GESTION,346199.20DH ,COMMISSION/ASSISTANCE COMMERCIALE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,0,28/11/2013,,,, 27/11/2013,DYAR GESTION,19886.00DH ,DIVERSES RÉCEPTIONS (SEJOUR+RESTAURATION),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,28/11/2013,,,, 03/01/2014,NOWTEL ,936.00DH ,RÉPARATION ADAPTATEURS/IMPRIMANTES,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659654,07/01/2014,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,2618.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°10/59/11 DE 04/05/2011,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659769,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,21734.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°10/41/08 DE 28/09/2010,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659770,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,1498.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°11/40/14 DE 04/10/2011,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659771,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,2358.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°11/16/13 DE 29/03/2011,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659772,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,2222.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°11/04/12DE 16/02/2011,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659773,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,22198.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°09/64/04 DE 05/01/2010,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659774,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,21859.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°10/57/10 DE 10/12/2010,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659775,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ETAT TVA DUE,21904.00DH ,TVA/ISABELLE LINSKI FN°10/20/06 DE 24/03/2010,2ème Tranche Compta,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659776,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ROSA SOUSS,47109.24DH ,RELIQUAT FACTURE-SITUATION DEFINITIVE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,100000.0,, 27/11/2013,REVE PIERRE,85638.17DH ,Situation n°3 - Briquettes Façades - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,966162.0,, 27/11/2013,SOMBA CONSTRUCTION,21621.24DH ,RELIQUAT SITUATION 2 REV CARREAUX - 3/3,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,189858.48,, 27/11/2013,TETRAGEP,25287.52DH ,SITUATION 3 - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,592488.0,, 27/11/2013,IKADDAR,97500.00DH ,RELIQUAT FACTURE FORAGE,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/11/2013,,,, 27/11/2013,ABS CONSULTING,36000.00DH ,acompte n°1/mission d’audit /exercice 2012,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,28/11/2013,,120000.0,, 27/11/2013,MELODIE DUMANS,840.00DH ,cours de youga hebdomadaire,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659786,20/12/2013,,,, 27/11/2013,VENTEC MAROC,3600.00DH ,climatiseur bureau mr omar,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659785,03/12/2013,,,, 27/11/2013,CLAIRO,200000.00DH ,RG PARTIELLE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,28/11/2013,,,, 27/11/2013,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,PRESTATIION NETTOYAGE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659784,29/11/2013,,,, 27/11/2013,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE OCTOBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659783,29/11/2013,,,, 27/11/2013,AL MIHWAR,1504.80DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659782,23/12/2013,,,, 27/11/2013,CBI TOSHIBA,1656.18DH ,LOCATION DE PHOTOCOPIEUSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659780,03/12/2013,,,, 27/11/2013,O.N.E (BUREAU),1706.62DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659779,02/12/2013,,,, 27/11/2013,Ramsa,292.75DH ,FRAIS EAU POTABLE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659778,,,,, 27/11/2013,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,3480.00DH ,MATÉRIELS POUR VILLAGE /MR KAMIL,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,Virement,0,28/11/2013,,,, 27/11/2013,R L S MATERIAUX,100000.00DH ,MATERIELS PEINTURE VILLAS 3TR (MURS ET BOIS),3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Virement,,29/11/2013,,,, 01/10/2013,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,2224588.00DH ,ACOMPTE N°3/ L’IS 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2013,,,, 07/10/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 10/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/10/2013,,133650.0,, 07/10/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 10/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/10/2013,,126000.0,, 01/10/2013,Total maroc,9317.51DH ,FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE ROUTIER,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2013,,,, 07/10/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN N°1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/10/2013,,,, 07/10/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEVEMENT WAFA SALAF/DACIA LOGAN N°2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/10/2013,,,, 10/10/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.75DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN N°3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/10/2013,,,, 10/10/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN N°4,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/10/2013,,,, 18/10/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,18/10/2013,,,, 22/10/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENEAULT/DACIA N°05,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/10/2013,,,, 24/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",13572.67DH ,FRAIS DE TELEPHONE PORTABLE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,24/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D INTERNET,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",361.38DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",367.20DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",235.90DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1177.62DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",581.93DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",165.43DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",359.29DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 31/10/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,171000.0,, 03/10/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,5597.05DH ,10% RAS /AREO FN°713002,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/10/2013,,,, 29/10/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,819.62DH ,10% RAS/ORCHESTRA SOFTWARE FN°131244,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/10/2013,,,, 29/10/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,375.97DH ,10% RAS /BRANDAJS PHOTOGRAPHE FN°08-58,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/10/2013,,,, 31/10/2013,CREDIT DU MAROC,2166.88DH ,FRAIS BANCAIRES NOVEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/10/2013,,,, 31/10/2013,SOCIETE GENERALE,5323.56DH ,FRAIS BANCAIRES OCTOBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/10/2013,,,, 28/11/2013,ETAT TVA DUE,3019104.00DH ,TVA DUE/MOIS OCTOBRE 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,0,02/12/2013,,,, 29/11/2013,BARCELO HOTEL,1339.60DH ,SEJOUR MR KAMIL/CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,29/11/2013,,,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1339.60DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,prelevement,0,,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1189.12DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D INTERNET BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",522.34DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",370.06DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",354.06DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",231.30DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",166.34DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",155.70DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 29/11/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TELEPHONE/BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/11/2013,,171000.0,, 02/12/2013,MILITZER & MUCNH MAROC,2239.64DH ,FRAIS LOGISTIQUE AERATEURS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659710,05/12/2013,,,, 02/12/2013,MAROC TELECOM (Village DS),1563.65DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767719,09/12/2013,,,, 28/11/2013,ILOLI SARL,770.00DH ,RESTAURATION MR KAMIL/CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,02/12/2013,,,, 31/12/2013,CREDIT DU MAROC,3781.94DH ,FRAIS BANCAIRES DÉCEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/12/2013,,,, 29/11/2013,ANFA PLACE,140.00DH ,RESTAURATION MR KAMIL/CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,02/12/2013,,,, 03/12/2013,SALAIRES,2000.00DH ,INDEMNITÉS DE STAGE 11-2013 /IMANE HOUSNI,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767720,09/12/2013,,,, 03/12/2013,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES/NOVEMBRE 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767721,06/12/2013,,259200.0,, 03/12/2013,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659787,10/12/2013,,,, 03/12/2013,O.N.E (BUREAU),3156.86DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 76,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659789,,,,, 03/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,11800.00DH ,AVANCE 1-PEINTURE BOIS(VERNISSURE) 3TR- RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/12/2013,,,"file:6216.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6216.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6216.pdf 03/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,16300.00DH ,AVANCE 3-PEINTURE BOIS(VERNISSURE) 3TR-HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/12/2013,,,"file:6217.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6217.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6217.pdf 03/01/2014,O.N.E (VILLAGE DS),817.55DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659790,10/01/2014,,,, 03/12/2013,Total maroc,10982.57DH ,PRELEVEMENT TOTAL MAROC,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,03/12/2013,,,, 04/12/2013,SODISMA,690.00DH ,VIDANGE DACIA 71065-D-6 (ABDELTIF),3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767722,06/12/2013,,,, 04/12/2013,SODISMA,710.00DH ,VIDANGE DACIA 42378-D-6 (COMMERCIAL),3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767723,09/12/2013,,,, 05/12/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,3300.00DH ,SHOOT PHOTOS 10/12/13 /SERVICE MARKETING,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,06/12/2013,,,, 31/12/2013,SOCIETE GENERALE,2606.42DH , FRAIS BANCAIRES /DECEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/12/2013,,,, 05/12/2013,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11/DÉCEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/12/2013,,133650.0,, 05/12/2013,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21/DÉCEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/12/2013,,126000.0,, 05/12/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV WAFASALF/DACIA LOGAN N°01,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/12/2013,,,, 05/12/2013,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV WAFA SALAF/DACIA LOGAN N°02,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/12/2013,,,, 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1350.00DH ,PAIE DES OUVRIERS FERME 10/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13300,21/11/2013,,40000.0,, 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,PAIE DES OUVRIERS10/2013 - SECURITE ,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13300,21/11/2013,,340000.0,, 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,4275.00DH ,PAIE DES OUVRIERS 10/2013 - GARDIENNAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13300,21/11/2013,,23000.0,, 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,PAIE OUVRIERS 10/13- LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13300,21/11/2013,,,, 19/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,475.00DH ,PAIE DES OUVRIER 10/2013- FORAGE PUIT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13300,21/11/2013,,,, 06/12/2013,Bricoma,699.00DH ,COFFRT FORT POUR SCE COMPTABILITE,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767724,12/12/2013,,,, 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,2900.00DH ,PAIE OUVRIERS 09/13 - SECURITE,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13800,09/10/2013,,,, 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3680.00DH ,PAIE OUVRIERS 09/13 - FERME,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13800,09/10/2013,,,, 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1925.00DH ,PAIE OUVRIERS 09/13 - LAC,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13800,09/10/2013,,,, 04/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3980.00DH ,PAIE OUVRIERS 09/13 - NETTOYAGE VILLA,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,13800,09/10/2013,,,, 18/04/2013,BARCELO HOTEL,1699.60DH ,SEJOUR MR KAMIL/CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,18/04/2013,,,, 24/04/2013,OMPIC,300.00DH ,CONSULTATION OMPIC EN LIGNE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,24/04/2013,,,, 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,11400.00DH ,MUR DE SOUTENEMENT VILLA 67,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,48200,20/06/2013,,,, 20/06/2013,CAISSE ABDERRAHIM,12700.00DH ,AMENAGEMENT DORTOIRS PERSONNELS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,48200,20/06/2013,,50000.0,, 08/04/2013,Cafe del mar,235.00DH ,FRAIS DE RESTAURATION MR KAMIL,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,08/04/2013,,,, 18/04/2013,AVIS,1697.75DH ,LOCATION DE VOITURE MR KAMIL,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,18/04/2013,,,, 24/04/2013,OMPIC,60.00DH ,CONSULTATION OMPIC EN LIGNE,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,0,24/04/2013,,,, 30/04/2013,KECHMANIA II,3400.00DH ,ARTICLE DE DÉCORATION BQE MAJORELLE ,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,30/04/2013,,,, 28/05/2013,OMPIC,60.00DH ,CONSULTATION EN LIGNE OMPIC,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,OMPIC,60.00DH ,CONSULTATION EN LIGNE OMPIC,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,OMPIC,60.00DH ,CONSULTATION EN LIGNE OMPIC,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,0,28/05/2013,,,, 28/05/2013,OMPIC,60.00DH ,CONSULTATION EN LIGNE OMPIC,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,0,28/05/2013,,,, 11/02/2013,HOTEL GOLF DU MOGADOR,3368.20DH ,SEJOUR A HOTEL GOLF DU MOGADOR,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,0,11/02/2013,,,, 06/12/2013,C.N.S.S,18100.36DH ,CNSS MOIS 11/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/12/2013,,,, 06/12/2013,C.N.S.S,5520.81DH ,AMO MOIS 11/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/12/2013,,,, 10/12/2013,SODISMA,2017.28DH ,REVISION DACIA 42379 D 6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659711,12/12/2013,,,, 10/12/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI /DACIA LOGAN N°03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/12/2013,,,, 10/12/2013,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI DACIA LOGAN N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/12/2013,,,, 12/12/2013,SODISMA,710.00DH ,VIDANGE DACIA ABDERRAHIM 50984-D-6,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659791,16/12/2013,,,, 13/12/2013,ADMINISTRATION DES DOUANES,29965.00DH ,FRAIS DE DOUANES - FONTAINES,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659712,13/12/2013,,,, 13/12/2013,ADMINISTRATION DES DOUANES,29965.00DH ,FRAIS DE DOUANES - FONTAINES,3ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659712,,,,, 13/12/2013,MAELLA,7920.00DH ,SHOPPING ET STYLING/SHOOT PHOTO,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659792,03/01/2014,,,, 13/12/2013,DESIGN PHOTO HOME,10182.00DH ,SHOOTING PHOTO 10 DECEMBRE 2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,02/01/2014,,,, 16/12/2013,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER.,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,16/12/2013,,,, 16/12/2013,AL MIHWAR,420.00DH ,FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767725,03/01/2014,,,, 16/12/2013,PULLMAN DU SUD ,487.00DH ,TRANSPORT DE COLIS (SEPT-NOVEMBRE 2013),3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767726,03/01/2014,,,, 16/12/2013,TIME TRAVEL,2716.00DH ,BILLET D’AVION AGADIR=CASA/HASSAN,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767727,23/12/2013,,,, 16/12/2013,TIME TRAVEL,10276.00DH ,BILLETS D’AVION AGADIR-PARIS/KAMIL& OMAR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767728,23/12/2013,,,, 16/12/2013,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH , SYNDIC TIFAOUINE 2 BUREAUX 2°SEMESTRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767731,06/01/2014,,,, 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,44000.00DH ,AVANCE 4- MO PEINTURE INTERIEUR 3EME TRANCHE-RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,44000,18/12/2013,,,"file:6275.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6275.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6275.pdf 16/12/2013,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,télésurveillance novembre 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767729,07/01/2014,,,, 16/12/2013,PROTECH LAVAGE,800.00DH ,FRAIS DE LAVAGE DES VOITURES,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767730,02/01/2014,,,, 08/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,PRIME AID ELKEBIR-FERME,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,1800,09/10/2013,,40000.0,, 08/10/2013,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,PRIME AID ELKEBIR-NETTOYAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,1800,09/10/2013,,50000.0,, 16/12/2013,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,5400.00DH ,HONORAIRES/AFFAIRE ALONZO RENE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767733,08/01/2014,,,, 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,15600.00DH ,AVANCE 2-PEINTURE BOIS 3TR - RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,15600,18/12/2013,,,"file:6281.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6281.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6281.pdf 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,36200.00DH ,AVANCE 4- PEINTURE BOIS 3TR-HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,36200,18/12/2013,,,"file:6282.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6282.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6282.pdf 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,7162.50DH ,PAIE DES OUVRIERS- 11/2013-SECURITE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23900,18/12/2013,,340000.0,"file:6283.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6283.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6283.pdf 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,3880.00DH ,PAIE OUVRIERS 11/2013 - FERME,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23900,18/12/2013,,40000.0,"file:6284.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6284.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6284.pdf 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,5889.00DH ,PAIE DES OUVRIERS 11/2013 - LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23900,18/12/2013,,,"file:6285.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6285.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6285.pdf 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,5826.00DH ,PAIE DES OUVRIERS 11/2013- NETTOYAGE EXT,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23900,18/12/2013,,50000.0,"file:6286.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6286.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6286.pdf 16/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,1130.00DH ,PAIE DES OUVRIERS 11/2013- NETTOYAGE INT,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23900,18/12/2013,,65000.0,"file:6287.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6287.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6287.pdf 17/12/2013,ALUMINIUM VITRERIE DAKHLA,2600.00DH ,50%/COMMANDE MIROIR POUR VILLAS DS,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767734,19/12/2013,,,, 18/12/2013,SOGELEASE,84199.67DH ,1° Mté LEASING/JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659794,18/12/2013,,,, 18/12/2013,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET/ IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,18/12/2013,,,, 19/12/2013,COTE COURT Sarl,1400.00DH ,RESTAURATION SCE MARKETING,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659646,31/12/2013,,,, 19/12/2013,ASSURANCES AIT MATEN,28895.00DH ,ASSURANCE TROIS DACIA + JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659795,31/12/2013,,,, 20/12/2013,COLORADO,42202.04DH ,MATERIELS DE PEINTURE 3EME TRANCHE ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Effet,0101734414,09/01/2014,,,, 20/12/2013,R L S MATERIAUX,10340.00DH ,RELIQUAT FACTURES MATERIELS PEINTURE 3TR,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Effet,0101734416,03/01/2014,,,, 20/12/2013,CAISSE ABDERRAHIM,30000.00DH ,TRAVAUX NETTOYAGE TRAX ET CAMION,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/01/2014,,120000.0,, 20/12/2013,ETAT IGR,6694.00DH ,L’IR DE 11/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659648,30/12/2013,,,, 24/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10154.41DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE ,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,24/12/2013,,171000.0,, 25/12/2013,SOGELEASE,12476.95DH ,2° Mté LEASING/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/12/2013,,,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1059.66DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",569.53DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",367.19DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",359.32DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",234.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",230.74DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",169.08DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 26/12/2013,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2013,,171000.0,, 27/12/2013,SALAIRES,18553.25DH ,"PAIE DECEMBRE 2013,ADMIN 01/02",3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/12/2013,,,, 27/12/2013,SALAIRES,25137.51DH ,"PAIE DECEMBRE 2013,ADMIN 02/02",3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,prelevement,0,30/12/2013,,,, 27/12/2013,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE DECEMBRE 2013. DA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/12/2013,,,, 27/12/2013,SALAIRES,22429.55DH ,PAIE DECEMBRE 2013.TECH 01/02,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/12/2013,,,, 27/12/2013,SALAIRES,11688.46DH ,PAIE DECEMBRE 2013.TECH 02/02,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/12/2013,,,, 30/12/2013,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,48700.00DH ,MATERIEL DE COIFFURE/SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",4822479,02/01/2014,,,, 30/12/2013,DIAGONE,10590.00DH ,IPAD POUR MR KAMIL,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659651,13/01/2014,,,, 30/12/2013,MAROC TELECOM (Village DS),1319.48DH ,FACTURE MAROC TELECOM NOV 2013/VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659650,07/01/2014,,,, 30/12/2013,ISADAGA,13090.91DH ,HONORAIES FIXES DECEMBRE 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659652,02/01/2014,,259200.0,, 30/12/2013,SALAIRES,2000.00DH ,INDEMNITÉS DE STAGE 12-2013 /IMANE HOUSNI,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767735,03/01/2014,,,, 30/01/2014,CREDIT DU MAROC,4282.45DH ,FRAIS BANCAIRES JANVIER 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/01/2014,,,, 31/12/2013,Total maroc,10650.72DH ,"FRAIS DE GASOIL ET PEAGE,NOVEMBRE 13",3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/12/2013,,,, 03/01/2014,INOV PAYSAGE,16660.80DH ,ENTRET ESP. VERTS OCT-DEC 13/VILLAS DS,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,Virement,0,07/01/2014,,,, 03/01/2014,NOWTEL ,1104.00DH ,INTERVENTION AU NIVEAU DU VILLAGE DS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659653,07/01/2014,,,, 03/01/2014,IFN.COM (TOLLFREE FORWARDING),1370.44DH ,"TOLLFREE FORWARDING,PRESTATION 2014.",3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,13/01/2014,,,, 03/01/2014,CONSTANT CONTACT,6656.43DH ,PRESTATION /WEB ANNEE 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,prelevement,0,13/01/2014,,,, 31/01/2014,SOCIETE GENERALE,1942.40DH ,FRAIS BANCAIRES JANVIER 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/01/2014,,,, 06/01/2014,ALUMINIUM VITRERIE DAKHLA,2600.00DH ,RELIQUAT/COMMANDE MIROIR POUR VILLAS DS,3ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767736,,,,, 06/01/2014,DYAR GESTION,5120.00DH ,RESTO/MARKETING 16/09-31/12.2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659656,16/01/2014,,,, 06/01/2014,DYAR GESTION,6963.20DH ,RESTO/CEMMERCIAL 16/09 AU 31/12.2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659657,16/01/2014,,,, 06/01/2014,O.N.E (BUREAU),1229.27DH ,"ÉLECTRICITÉ BUREAU 11& 21,NOVEMBRE 2013",3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767737,10/01/2014,,,, 06/01/2014,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,37800.00DH ,"HONORAIRES TRIM 2,3, & 4/2013",3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,07/01/2014,,95600.0,, 06/01/2014,C.N.S.S,19614.08DH ,CNSS MOIS 12/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/01/2014,,,, 06/01/2014,C.N.S.S,6029.78DH ,AMO MOIS 12/2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/01/2014,,,, 06/01/2014,CHAFFOTEAUX,47130.00DH ,50% A LA COMMANDE CHAUFFE EAUX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,060114,13/01/2014,,,, 07/01/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,Coordination et maîtrise d’ouvrage,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659658,08/01/2014,,,, 06/01/2014,ADDICH TRAVAUX,200000.00DH ,REGLEMENT PARTIEL RG 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659713,13/01/2014,,,, 06/01/2014,O.N.E (VILLAGE DS),249750.24DH ,50 % PEINES ET SOINS ONE (2EME REGLEMENT),3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659714,10/01/2014,,,, 06/01/2014,Tixina cuisines,84420.00DH ,25% MEUBLES - 3EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/01/2014,,1250000.0,, 06/01/2014,Tixina cuisines,166860.00DH ,45% MEUBLES - 2EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/01/2014,,1250000.0,, 06/01/2014,Tixina cuisines,61008.00DH ,40% GRANIT - 1ERE COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/01/2014,,1250000.0,, 06/01/2014,Tixina cuisines,83784.00DH ,20 % MEUBLES - 1ERE COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/01/2014,,1250000.0,, 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,21000.00DH ,SITUATION 3 PEINTURE BOIS - RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21000,21/01/2014,,,"file:6347.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6347.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6347.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,30000.00DH ,SITUATION 5 PEINTURE MURS ET PLAFONDS-RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,21/01/2014,,,"file:6348.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6348.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6348.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,23700.00DH ,SITUATION 3 PEINTURE BOIS - HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,14/02/2014,,,"file:6349.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6349.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6349.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,94900.00DH ,TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE STEP,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,08/01/2014,,,"file:6350.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6350.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6350.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,48000.00DH ,TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CONTRE PUITS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,11/02/2014,,,, 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,6897.00DH ,PAIE DES OUVRIERS SECURITE 12/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23500,21/01/2014,,340000.0,"file:6352.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6352.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6352.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1200.00DH ,PAIE DES OUVRIERS FERME 12/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23500,21/01/2014,,40000.0,"file:6353.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6353.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6353.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3600.00DH ,PAIE OUVRIERS LAC 12/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23500,21/01/2014,,,"file:6354.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6354.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6354.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4950.00DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE INTERIEUR 12/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23500,21/01/2014,,65000.0,"file:6355.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6355.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6355.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1875.00DH ,PAIE OUVRIER NETTOYAGE ,Spa,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23500,21/01/2014,,,"file:6356.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6356.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6356.pdf 06/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5053.00DH ,PAIE OUVRIERS TRAVAUX DIVERS 12/2013,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23500,21/01/2014,,50000.0,"file:6357.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6357.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6357.pdf 07/01/2014,LAK TRADE,27000.00DH ,PATE DE VERRE DUPLEX 150 M² (couleur grise),3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,13/01/2014,,,, 07/01/2014,ANZA MATERIAUX,32000.00DH ,CARREAUX GRIS POUR DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659715,13/01/2014,,,, 07/01/2014,Tixina cuisines,48096.00DH ,40% GRANITES - 3EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/01/2014,,1250000.0,, 07/01/2014,Hagouni topographe,78000.00DH ,RELIQUAT FACTURE 55/13,Provisions 2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659717,10/01/2014,,,, 07/01/2014,INTER RAP,109878.24DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659719,09/01/2014,,,, 07/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,09/01/2014,,,, 07/01/2014,R L S MATERIAUX,1530.00DH ,MATERIELS DE PEINTURE BOIS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659720,10/01/2014,,,, 07/01/2014,R L S MATERIAUX,42640.00DH ,MATERIELS DE PEINTURE MURS AMBRA,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659721,10/01/2014,,,, 07/01/2014,RG GROUPE,2868.40DH ,SANITAIRE POUR SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Effet,1734418,21/01/2014,,,, 06/01/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,JANVIER 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/01/2014,,133650.0,, 06/01/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,JANVIER 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/01/2014,,126000.0,, 06/01/2014,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV/DACIA LOGAN N°01,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/01/2014,,,, 06/01/2014,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV/DACIA LOGAN N°02,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/01/2014,,,, 08/01/2014,DYAR GESTION,5332.00DH ,ACHATS SUPÉRETTE (19/09/ AU 31/12-2013),3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",XXXXX,,,,, 09/01/2014,Salesforce,94660.48DH ,SERVICE CRM EN LIGNE (8424.00€),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,28/02/2014,,200000.0,, 09/01/2014,LABELIUM,5632.00DH ," COMPAGNES GOOGLE ADWORDS,DEC 2013",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,22/01/2014,,,, 09/01/2014,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,18000.00DH ,HONORAIRES/Dde D’ATTESTATION FISCALE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,09/01/2014,,95600.0,, 09/01/2014,SIMB,82500.00DH ,30% COMMANDE STEP (7500€),3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,21/01/2014,,,, 13/01/2014,Sud staf sarl,107509.44DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659722,17/01/2014,,,, 13/01/2014,TOTRADELEC ,41585.94DH ,SITUATION 3- 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659723,16/01/2014,,1075870.13,, 10/01/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMBOURSEMENT EMPRUNT/DACIA LOGAN N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/01/2014,,,, 13/01/2014,TOTRADELEC ,59856.67DH ,SITUATION 4 - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659724,16/01/2014,,1075870.13,, 10/01/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMBOURSEMENT EMPRUNT/DACIA LOGAN N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/01/2014,,,, 13/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,16/01/2014,,,, 13/01/2014,PISCINES ET LOISIRS,43721.37DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659734,24/01/2014,,,, 13/01/2014,SOUSS TRANSIT,6127.76DH ,FRAIS TRANSIT EPURATEURS RAIN BIRD,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659725,21/01/2014,,,, 16/01/2014,MAROC ELASTOMERES,350000.00DH ,AVANCE SUE SITUATION DEFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659726,20/01/2014,,1543145.93,, 16/01/2014,TETRAGEP,70000.00DH ,SITUATION DEFINITIVE 1/3,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659727,21/01/2014,,592488.0,, 16/01/2014,REVE PIERRE,117682.90DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659728,23/01/2014,,,, 16/01/2014,SUDCLIMA,35376.00DH ,SITUATION 3 / CLIMATISATION ET VENTILATION 3TR,3ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659729,,,272520.0,, 16/01/2014,RG GROUPE,82693.44DH ,SANITAIRE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Effet,1734419,24/01/2014,,744909.6,, 13/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,991.99DH ,10% RAS/WINSOFT FN°1310393,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/01/2014,,,, 13/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,751.93DH ,10% RAS/CONSTANT CONTACT FN°C8KHJ7CAB36113,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/01/2014,,,, 13/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,154.81DH ,10% RAS/IFN.COM FN°13-165066-12,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/01/2014,,,, 16/01/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,"FRAIS INTERNET IPAD,DECEMBRE 2013",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,16/01/2014,,,, 17/01/2014,DYAR GESTION,4760.00DH ,LOCATION VILLA 37 PRISE EN CHARGE PAR DS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659730,29/01/2014,,,, 17/01/2014,DYAR GESTION,1390.00DH ,PRISE EN CHARGE LINSKI,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659731,29/01/2014,,,, 17/01/2014,DYAR GESTION,125.00DH ,PRISE EN CHARGE LINSKI,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659731,29/01/2014,,,, 17/01/2014,DYAR GESTION,39467.08DH ,DYAR GESTION ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659732,29/01/2014,,,, 17/01/2014,SUDCLIMA,31310.00DH ,SITUATION 3 CLIMATISATION ET VENTILATION,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659733,24/01/2014,,272520.0,, 17/01/2014,ISADAGA,153062.55DH ,COMMISSION DE VTE/VILLA N° 129,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,,17/01/2014,,259200.0,, 17/01/2014,DYAR GESTION,17813.16DH ,FRAIS D’EAU DES VILLAS (03/04 AU 30/10/2013),3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659659,29/01/2014,,,, 17/01/2014,DYAR GESTION,5332.00DH ,ACHATS SUPERETTE 19/09 AU 31/12/2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659660,29/01/2014,,,, 17/01/2014,MELODIE DUMANS,2520.00DH ,"COURS YOUGA HEBDO,NOV ET DEC 2013",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659661,18/03/2014,,,, 20/01/2014,MAELLA,11880.00DH ,STYLING/SHOOT PHOTOS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767738,30/01/2014,,,, 20/01/2014,AL MIHWAR,1623.88DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767739,31/01/2014,,,, 20/01/2014,GROUPE 4 SECURITE,3072.00DH ,NETTOYAGE BUREAUX/NOV ET DEC 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767740,07/02/2014,,,, 20/01/2014,CBI TOSHIBA,2792.77DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE/NOV ET DEC 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767742,25/02/2014,,,, 20/01/2014,WIJJANE BUREAU,2043.60DH ,TRAÇAGE DE PLAN ET IMPRESSION COULEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767743,05/03/2014,,,, 20/01/2014,TESLATEC,126957.32DH ,50% SUR SITUATION 2,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659735,23/01/2014,,549189.0,, 20/01/2014,H.B COMPUTER,4270.00DH ,FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767744,02/04/2014,,,, 20/01/2014,UNIMAGEC,5400.00DH ,GARNITURE MECANQIUE/ST EAU POTABLE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767745,23/01/2014,,,, 20/01/2014,Nejmat sahara tours,456.00DH ,TRANSFERT AGA-AEROPORT/HASSAN,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767746,28/04/2014,,,, 20/01/2014,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,32024.78DH ,PVC + COUDES POUR LAC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659736,28/01/2014,,650000.0,, 20/01/2014,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,54660.00DH ,"FOURNITURE, POSE PIECES RACCORD,GEOMEMBR",3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659737,28/01/2014,,650000.0,, 20/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,40000.00DH ,TRAVAUX NETTOYAGE JCB ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,40000,24/01/2014,,120000.0,"file:6417.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6417.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6417.pdf 20/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,50000.00DH ,CHARGE CAMIONS - NETTOYAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,50000,24/01/2014,,120000.0,"file:6418.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6418.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6418.pdf 20/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,46800.00DH ,TRAVAUX DU TRAX-NETTOYAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,46800,24/01/2014,,120000.0,"file:6419.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6419.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6419.pdf 20/01/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,18996.00DH ,GOOGLE ADWORDS/DEC 2013 (1686.36 €),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,28/01/2014,,,, 20/01/2014,IKADDAR,18000.00DH ,FORAGE PUITS,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659738,23/01/2014,,,, 20/01/2014,IKADDAR,52500.00DH ,FORAGE PUITS,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659739,30/01/2014,,,, 21/01/2014,O.N.E (VILLAGE DS),1410.77DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659662,27/01/2014,,,, 21/01/2014,ORCHESTRA SOFTWARE,5122.00DH ,MAJ ORCHESTRA VILLAGE (456.00 €),3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,Virement,0,31/01/2014,,,, 21/01/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE DÉCEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767747,07/02/2014,,,, 20/01/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT /DACIA LOGAN 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/01/2014,,,, 22/01/2014,ATLAS MEDINA & SPA,9600.00DH ,SÉJOUR SOPHIE ET CLIENTS/marathon Marrakech,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767748,03/02/2014,,,, 22/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,562.51DH ,10%RAS /LABELIUM FN°2013-12-6696,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,23/01/2014,,,, 24/01/2014,Fikri droguerie,1500.00DH ,CLAPET 3/4 3EME TRANCHE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659740,11/02/2014,,,, 24/01/2014,TESLATEC,126957.32DH ,RELIQUAT FACTURE SITUATION 2 ELECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659741,28/01/2014,,549189.0,, 24/01/2014,SIMB,201250.00DH ,70% PAR CREDOC STATION SIMBIOSE (17500€),3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,31/03/2014,,,, 24/01/2014,CLIC ET SITE,23620.80DH ,PRESTATION EMAILING 700.00€ + 1400.00€,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/02/2014,,,, 24/01/2014,VENTEC MAROC,183204.00DH ,RELIQUAT FACTURE 408137 MOINS 10% RG,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659742,31/01/2014,,610680.0,, 24/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,24/01/2014,,,, 24/01/2014,BAYAR PUBLICITE,39368.00DH ,ANNONCE PUB SUR “NOTRE TEMPS.COM”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/02/2014,,,, 24/01/2014,ADMINISTRATION DES DOUANES,43056.00DH ,FRAIS DEDOUANEMENT TORO,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659743,29/01/2014,,,, 27/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,TRAVAUX DE TRAX- STEP,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,5000,14/02/2014,,,"file:6437.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6437.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6437.pdf 27/01/2014,CAISSE ABDERRAHIM,16000.00DH ,TRAVAUX DE TRAX- LE LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16000,14/02/2014,,,"file:6438.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6438.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6438.pdf 27/01/2014,Socotec,60000.00DH ,HONORAIRES CONTROLES TECHNIQUES FA90800/1,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,,28/01/2014,,300000.0,, 27/01/2014,CLAIRO,800000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION 2 - 1/2,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,,28/01/2014,,400000.0,, 27/01/2014,ADDICH TRAVAUX,200000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION 2- ASSAINISSEMENT,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,28/01/2014,,318434.4,, 27/01/2014,ADDICH TRAVAUX,300000.00DH ,ACOMPTE SUR SITUATION 2 - VOIRIES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,28/01/2014,,1835000.0,, 27/01/2014,ATLAS WOOD ,500474.46DH ,SITUATION N°2 - MENUISERIE BOIS 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,28/01/2014,,2152800.0,, 27/01/2014,SALAIRES,15834.00DH ,PAIE JANVIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,28/01/2014,,,, 27/01/2014,SALAIRES,42116.56DH ,PAIE ADMIN JANVIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,28/01/2014,,,, 27/01/2014,SALAIRES,32929.16DH ,PAIE TECH JANVIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,28/01/2014,,,, 27/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6765.00DH ,30% RAS DES INTÉRÊTS CCA AU 31/12/2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3767749,10/02/2014,,,, 27/01/2014,ETAT IGR,7689.00DH ,L’IR MOIS 12/2013,3ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767750,10/02/2014,,,, 27/01/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,3° Mté LEASING/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/01/2014,,,, 27/01/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,2° Mté LEASING/JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/01/2014,,,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10384.67DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1079.75DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",543.96DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",380.84DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",365.17DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",261.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",231.82DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",164.20DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 27/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX ;DEC 2013.,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/01/2014,,171000.0,, 28/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,28/01/2014,,,, 28/01/2014,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,MAÎTRISE D OUVRAGE 1°TRIM 2014,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767752,30/01/2014,,,, 28/01/2014,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,157083.16DH ,RELIQUAT FACTURE GEOMEMBRANE ,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,29/01/2014,,650000.0,, 28/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,6000.00DH ,REGL VIGNETTE JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,29/01/2014,,,, 29/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE OM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,30/01/2014,,,, 28/01/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAUX; DEC 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,28/01/2014,,171000.0,, 28/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2110.98DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°2914128752,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,28/01/2014,,,, 31/01/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,6000.00DH ,ALIM/REGL VIGNETTE JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,31/01/2014,,,, 31/01/2014,O.N.E (VILLAGE DS),4476.72DH ,FRAIS ONE / STEEP CONSOMMATION NOV 13,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659663,05/02/2014,,,, 31/01/2014,Sophie services,43200.00DH ,"FRAIS D’ASSITANCE MOIS 11,12/2013 ET 01/2014",3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767753,03/02/2014,,259200.0,, 31/01/2014,DESIGN PHOTO HOME,19792.00DH ,SHOOTING PHOTO 08 & 09 JAN 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,10/02/2014,,,, 31/01/2014,Christine roffiaen architecte,61000.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE ,Provisions 2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,61200,31/01/2014,,,, 31/01/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1116.72DH ,FRAIS INTERNET TELEPHONE DEC13 /ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659664,07/02/2014,,,, 03/02/2014,TORO IRRIGATION,137337.84DH ,"RELIQUAT 12 497,44 €",3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,,14/02/2014,,,, 31/01/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,570.57DH ,10%RAS/ORCHESTRA FN°140110 ,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/01/2014,,,, 31/01/2014,Total maroc,10775.08DH ,"FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE,DEC 2013",3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/01/2014,,,, 03/02/2014,INFORMATION SYSTEMS CONSULTING,9936.00DH ,RELIQUAT /FACTURE SAGE GESTION DE STOCK,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767754,12/02/2014,,,, 03/02/2014,BUSINESS & SOLUTION,360.00DH ,IMPRESSION SUR T SHIRT EN SERIGRAPHIE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767755,07/02/2014,,,, 04/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,14018.40DH ,PEINTURE BOIS AVANCE 6 - HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,69000,14/02/2014,,,"file:6479.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6479.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6479.pdf 04/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,22869.81DH ,PEINTURE BOIS AVANCE 4 - RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,69000,14/02/2014,,,"file:6480.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6480.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6480.pdf 04/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,32064.67DH ,PEINTURE MURS ET PLAFOND AVANCE 6 -RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,69000,14/02/2014,,,"file:6481.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6481.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6481.pdf 28/02/2014,SOCIETE GENERALE,4946.89DH ,FRAIS BANCAIRES FEVRIER 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,,28/02/2014,,,, 03/02/2014,ETAT TVA DUE,1305671.00DH ,TVA DUE/DÉCEMBRE 2013,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,03/02/2014,,,, 04/02/2014,CTPC,5280.00DH ,CONTROLE A L’IMPORT- MATERIEL ARROSAGE TORO,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,5280,05/02/2014,,,, 05/02/2014,O.N.E (BUREAU),1065.75DH ,ONE BUREAUX/DECEMBRE 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659665,10/02/2014,,,, 10/03/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,34818.00DH ,Google adwords- JANVIER 2014(3101.53€),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,18/03/2014,,,, 28/02/2014,CREDIT DU MAROC,3729.53DH ,FRAIS BANCAIRES FEVRIER 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/02/2014,,,, 05/02/2014,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV WAFA SALAF/DACIA N°01,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/02/2014,,,, 05/02/2014,Wafasalaf,2542.75DH ,PRELEV WAFA SALAF/DACIA N°02,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/02/2014,,,, 06/02/2014,ADKA DISTRIB,9816.00DH ,PRODUITS COSMÉTIQUES POUR SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659666,13/02/2014,,,, 06/02/2014,C.N.S.S,19147.75DH ,CNSS JANVIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/02/2014,,,, 06/02/2014,C.N.S.S,5875.58DH ,AMO JANVIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/02/2014,,,, 06/02/2014,R L S MATERIAUX,23892.00DH ,PEINTURE FACADES,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659744,10/02/2014,,,, 06/02/2014,R L S MATERIAUX,10260.00DH ,PEINTURE BOIS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659745,10/02/2014,,,, 06/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,8680.00DH ,PAIE DES OUVRIERS SECURITE-01/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23200,11/02/2014,,340000.0,"file:6496.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6496.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6496.pdf 06/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1650.00DH ,PAIE DES OUVRIERS FERME-01/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23200,11/02/2014,,40000.0,"file:6497.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6497.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6497.pdf 06/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2850.00DH ,PAIE DES OUVRIERS LAC-01/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23200,11/02/2014,,,"file:6498.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6498.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6498.pdf 06/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1050.00DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE EXTERIEUR-01/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23200,11/02/2014,,50000.0,"file:6499.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6499.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6499.pdf 06/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7162.50DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE INTERIEUR-01/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,23200,11/02/2014,,,"file:6500.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6500.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6500.pdf 06/02/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1800.00DH ,TRAVAUX DIVERS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,23200,11/02/2014,,50000.0,"file:6501.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6501.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6501.pdf 07/02/2014,RIAD EL FELLAH,16200.00DH ,NETTOYAGE COMPLET ET ESSAI DU PUIT,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659667,13/02/2014,,,, 07/02/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,FEVREIR 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/02/2014,,133650.0,, 07/02/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,FEVREIR 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,07/02/2014,,126000.0,, 10/03/2014,Roitman consulting,103302.92DH ,RELATION MEDIA SEPT-NOV 2013+PREAVIS,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,18/03/2014,,,, 10/02/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT/DACIA N°03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/02/2014,,,, 10/02/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT/DACIA N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/02/2014,,,, 11/02/2014,XEO3C,840.00DH ,WEBMASTERING,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659668,19/02/2014,,,, 11/02/2014,DYAR GESTION,47854.00DH ,DIVERSES PRESTATIONS (MÉNAGE ET ENTRETIEN),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659669,11/04/2014,,,, 11/02/2014,CHAFFOTEAUX,47129.33DH ,50% A LA LIVRAISON CHAUFFE-EAUX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,47129,24/02/2014,,,, 14/02/2014,ISKADIS,5636.40DH ,DIVERS ARTICLES COSMÉTIQUES POUR SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659671,15/04/2014,,,, 14/02/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,14/02/2014,,,, 18/02/2014,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,9314.40DH ,DIVERS ARTICLES COSMÉTIQUES / SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659672,20/02/2014,,,, 18/02/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659675,03/03/2014,,,, 18/02/2014,ISADAGA,11781.82DH ,HONORAIRES FIXES JANVIER 2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659673,05/03/2014,,259200.0,, 18/02/2014,O.N.E (VILLAGE DS),11517.46DH ,ONE STEEP: 11.;12 /2013 ET 01/2014,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659676,24/02/2014,,,, 18/02/2014,STE A.R.T.C.G,5853.92DH ,RELIQUAT FACTURE 15/11 DU 22/08/2011,2ème Tranche Compta,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659677,12/03/2014,,,, 18/02/2014,RESTOFAIR,2256.00DH ,DIVERS ARTICLES DE CUISINE POUR VILLAS,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,0,19/02/2014,,,, 18/02/2014,PULLMAN DU SUD ,135.00DH ,TRANSPORT DE COLIS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659678,04/04/2014,,,, 18/02/2014,AL MIHWAR,1816.20DH ,FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659674,06/03/2014,,,, 18/02/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,FRAIS AGENT DE NETTOYAGE JANV 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659679,10/03/2014,,,, 18/02/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX ,JANV 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659680,10/03/2014,,,, 18/02/2014,DYAR GESTION,264010.60DH ,COMMISSION DE VTE/VILLAS,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659681,21/02/2014,,,, 18/02/2014,ABS CONSULTING,36000.00DH ,2éme ACOMPTE/MISSION D AUDIT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,19/02/2014,,120000.0,, 18/02/2014,ROSA SOUSS,57044.32DH ,Situation n°1 BEJMAT - 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660096,25/03/2014,,138315.18,, 18/02/2014,ROSA SOUSS,96060.90DH ,Situation n°2 BEJMAT - 2/2 ,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660097,25/03/2014,,138315.18,, 18/02/2014,CLAIRO,554529.18DH ,RELIQUAT SITUATION 2 - 2/2,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,,24/02/2014,,400000.0,, 18/02/2014,MASTOR NET ,66982.11DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660098,14/03/2014,,,, 18/02/2014,MASTOR BAT,85953.13DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660099,24/03/2014,,,, 18/02/2014,POLYCONCEPT,85910.40DH ,40% A LA COMMANDE ECLAIRAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,21/02/2014,,361344.0,, 18/02/2014,POLYCONCEPT,40701.36DH ,40% A LA COMMANDE DES ARMOIRES ELECTRIQUES,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,21/02/2014,,361344.0,, 18/02/2014,Tixina cuisines,153565.20DH ,"25% ELECTRO - 1,2 ET 3EME COMMANDE ",3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,21/02/2014,,,, 18/02/2014,Tixina cuisines,74160.00DH ,20% MEUBLES - 2EME COMMANDE CUISINE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,21/02/2014,,1250000.0,, 18/02/2014,Tixina cuisines,26280.00DH ,25% MEUBLES DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,25/02/2014,,1250000.0,, 18/02/2014,Tixina cuisines,12672.00DH ,40% GRANIT DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,25/02/2014,,1250000.0,, 18/02/2014,Nejmat sahara tours,1368.00DH ,TRANSFERT MME LINSKI 04/11/13,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660100,28/04/2014,,,, 20/02/2014,GADIMAT,8256.00DH ,LAMES BELVEDERE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660102,25/02/2014,,,, 20/02/2014,INOV PAYSAGE,85405.69DH ,50 % RG 2EME TRANCHE PLANTATION,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,24/02/2014,,,, 20/02/2014,INOV PAYSAGE,21600.00DH ,50 % RG TENNIS,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,25/02/2014,,,, 20/02/2014,INOV PAYSAGE,142899.66DH ,50% RG 2EME TRANCHE ARROSAGE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,24/02/2014,,,, 20/02/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIM CAISSE POUR VIGNETTE MR OMAR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,20/02/2014,,,, 20/02/2014,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,30828.00DH ,DIVERS APPAREILS POUR SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659683,25/02/2014,,,, 20/02/2014,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,6448.80DH ,DIVERS MATÉRIELS POUR SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659682,24/02/2014,,,, 20/02/2014,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,25034.40DH ,DIVERS MATÉRIELS POUR SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659685,24/02/2014,,,, 24/02/2014,MAROC ELASTOMERES,227690.95DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,1543145.93,, 24/02/2014,Architecte wahabi,61200.00DH ,HONORAIRE ARCHITECTE 2EME TRANCHE,Provisions 2ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660104,06/03/2014,,,, 24/02/2014,Atelier isabelle linski,7370.00DH ,HONORAIRE PAYSAGISTE 670€,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,670,18/03/2014,,220000.0,, 20/02/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENEAULT/DACIA N°5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,20/02/2014,,,, 24/02/2014,Atelier isabelle linski,3032.81DH ,"REMBOURSEMENT FRAIS PAYSAGISTE 275,71€",3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,275,04/03/2014,,220000.0,, 24/02/2014,ETAT IGR,7590.00DH ,L’IR DU JANVIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659687,03/03/2014,,,, 24/02/2014,SALAIRES,17222.42DH ,PAIE FÉVRIER 2014 DA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/02/2014,,,, 24/02/2014,SALAIRES,47116.56DH ,PAIE FÉVRIER 2014 ADMIN,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/02/2014,,,, 24/02/2014,SALAIRES,28429.16DH ,PAIE FÉVRIER 2014 TECH,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/02/2014,,,, 24/02/2014,SOUSS TRANSIT,7727.25DH ,FRAIS DE TRANSIT TORO,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660105,28/02/2014,,,, 24/02/2014,OODRIVE ,33000.00DH ,ABONNEMENT EXTRANET 02/03/14 AU 01/03/15 3000€,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,19/03/2014,,67200.0,, 25/02/2014,AREO SARL,4456.21DH ,"FRAIS E DEPLACEMENT M TORTELIER (405,11€)",3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,445621,04/03/2014,,150000.0,, 25/02/2014,AREO SARL,15840.00DH ,SUIVI DES TRAVAUX PHASE 3-ARROSAGE 1440€,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,15840,18/03/2014,,150000.0,, 25/02/2014,RESEAU CLIM ELEC,900.00DH ,SAV CLIMATISATION VILLA 66,3ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660106,05/03/2014,,,, 25/02/2014,DOUIRA HASSAN BASSAR,6375.00DH ,AVANCE 30% DES APPLIQUES ECLAIRAGE PUBLIC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660107,04/03/2014,,,, 24/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9376.14DH ,FRAIS TELEPHONES PORTABLES,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,24/02/2014,,171000.0,, 25/02/2014,ARIZAL ALIMINIUM,100000.00DH ,MENUISERIE ALUMINIUM SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,28/02/2014,,120000.0,, 25/02/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,26/02/2014,,,, 26/02/2014,BATI ART LA MENARA,107660.22DH ,RETENUE DE GARANTIETOTALE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,CLAIRO,500000.00DH ,RG PARTIELLE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,Tixina cuisines,228444.00DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,TESLATEC,25966.67DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,TOTRADELEC ,150000.00DH ,RG PARTIELLE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,150000,27/02/2014,,,, 26/02/2014,INOV PAYSAGE,250000.00DH ,AVANCE SUR SITUATION 1-PLANTATION,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,1450000.0,, 26/02/2014,ADDICH TRAVAUX,250000.00DH ,AVANCE SITUATION 2 ASSAINISSEMENT,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,27/02/2014,,318434.4,, 26/02/2014,ARIZAL ALIMINIUM,400000.00DH ,AVANCE SUR SITUATION 2- 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,28/02/2014,,2095487.52,, 26/02/2014,REVE PIERRE,140000.00DH ,Accompte N 1 - Situation Definitive Briquettes,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,966162.0,, 26/02/2014,TESLATEC,43790.20DH ,RELIQUAT FACTURE SITUATION 1,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,549189.0,, 26/02/2014,COGEMAF ,80000.00DH ,Accompte Marbre DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,499779.33,, 26/02/2014,ELEC TIFAOUT ,161663.45DH ,APPAREILLAGE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,178000.0,, 26/02/2014,R L S MATERIAUX,18882.00DH ,MATERIELS DE PEINTURE MURS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,WORKS TRAVAUX SARL,15000.00DH ,PEINTURE SALLE FITNESS ET YOGA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,Tixina cuisines,460695.60DH ,"75% ELECTRO 1,2 ET 3EME COMMANDE",3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 26/02/2014,Tixina cuisines,151956.00DH ,45% MEUBLES - 3EME COMMANDE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,1250000.0,, 26/02/2014,MAROC ELASTOMERES,110964.00DH ,50% RG 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 25/02/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,PRELEVEMENT SOGELEASE /JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/02/2014,,,, 25/02/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,PRELEVEMENT SOGELEASE/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/02/2014,,,, 26/02/2014,VENTEC MAROC,160000.00DH ,RG PARTIELLE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,,, 21/02/2014,PROTECH LAVAGE,1600.00DH ,LAVAGE MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889935,25/02/2014,,,, 26/02/2014,OCI,129600.00DH ,NOTE HONORAIRES N°5,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,,27/02/2014,,360000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1362.23DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",591.35DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",383.04DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",347.87DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",246.68DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",176.11DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",154.80DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 26/02/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2014,,171000.0,, 10/03/2014,Ramsa,490.59DH ,FRAIS EAU POTABLE/BUREAU 11 ET 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659694,20/03/2014,,,, 27/02/2014,UNIMAGEC,15955.20DH ,MISE A NIVEAU D’INSTALLATION D’EAU POTABLE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659689,12/03/2014,,120000.0,, 27/02/2014,CBI TOSHIBA,1832.00DH ,LOCATION DE PHOTOCOPIEUSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659690,07/04/2014,,,, 27/02/2014,PULLMAN DU SUD ,270.00DH ,FRAIS DE COLIS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659691,04/04/2014,,,, 28/02/2014,O.N.E (VILLAGE DS),726.99DH ,ONE VILLA 85. CONSOM DE JANVIER 14,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659692,12/03/2014,,,, 28/02/2014,ADMINISTRATION DES DOUANES,15835.50DH ,FRAIS DE DOUANES TORO 1,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660109,03/03/2014,,,, 28/02/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1131.77DH ,FRAIS TELEPHONE ET INTERNET ADMIN VILLAGE ,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659693,11/03/2014,,,, 03/03/2014,ADMINISTRATION DES DOUANES,15835.50DH ,FRAIS DE DOUANES TORO 2,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660110,03/03/2014,,,, 03/03/2014,RG GROUPE,2160.00DH ,SUPPORT DOUCHETTE MURAL SHIFT,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660111,10/03/2014,,744909.6,, 28/02/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,10547.95DH ,10% RAS/SALES FORCE FN°05477068,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,prelevement,0,28/02/2014,,,, 03/03/2014,Total maroc,9123.20DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PEAGE JANVIER 2014,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,03/03/2014,,,, 04/03/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,05/03/2014,,,, 01/03/2014,CREDIT DU MAROC,3293.40DH ,FRAIS BANCAIRES MARS 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,,, 01/03/2014,SOCIETE GENERALE,2558.30DH ,FRAIS BANCAIRES MARS 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/03/2014,,,, 04/03/2014,TETRAGEP,40000.00DH ,SITUATION DEFINITIVE 2/3,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660112,14/03/2014,,592488.0,, 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1800.00DH ,CREUSEMENT LOCAL TECHNIQUE CONTRE PUIT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,,"file:6617.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6617.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6617.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4800.00DH ,CREUSEMENT DE CONTRE PUIT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,,"file:6618.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6618.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6618.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,6299.00DH ,CHARGES DIVERSES-BONS MOIS 8 9 10 11 12,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,50000.0,"file:6619.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6619.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6619.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,CHARGES DIVERSES - ONE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,50000.0,"file:6620.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6620.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6620.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,20001.14DH ,AVANCE 7-PEINTURE VILLAS -RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,,"file:6621.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6621.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6621.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,AVANCE 7-PEINTURE BOIS- HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,,"file:6622.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6622.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6622.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,30671.38DH ,CHARGES DIVERSES-FACTURES,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,50000.0,, 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,51673.00DH ,GROS OEUVRE LOCAL CONTRE PUIT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,,"file:6624.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6624.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6624.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,120749.00DH ,GROS OEUVRE MUR CLOTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,CDM,Mise à disposition,244000,,,,, 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,TRANSPORT PATE DE VERRE BASSINS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,123300,13/03/2014,,50000.0,"file:6626.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6626.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6626.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,70693.93DH ,RG TOTALE GRIFFE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Annulé,CDM,Mise à disposition,89300,,,,, 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10668.50DH ,SEPARATION EN FILET VERT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,18600,11/03/2014,,40000.0,"file:6628.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6628.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6628.pdf 04/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7910.37DH ,RG PEINTURE BOIS 3 TR- RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,18600,11/03/2014,,,"file:6629.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6629.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6629.pdf 05/03/2014,Wafasalaf,2542.75DH , WAFA SALAF DACIA LOGAN N°1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/03/2014,,,, 05/03/2014,Wafasalaf,2542.75DH , WAFA SALAF DACIA LOGAN N°2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/03/2014,,,, 07/03/2014,C.N.S.S,19113.95DH ,CNSS FEVRIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/03/2014,,,, 07/03/2014,C.N.S.S,5802.40DH ,AMO FEVRIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/03/2014,,,, 07/03/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,07/03/2014,,,, 10/03/2014,O.N.E (VILLAGE DS),13831.60DH ,peines et soins ONE Alimentation nouveau forage,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660113,14/03/2014,,,, 10/03/2014,O.N.E (BUREAU),1148.49DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21. CONS 01/14,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659996,19/03/2014,,,, 10/03/2014,DYAR GESTION,3180.00DH ,SEJOUR M CHAPLIER ALEXANDRE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659997,12/03/2014,,,, 10/03/2014,UNION DES FRANCAIS DE L ETRANGER,20000.00DH ,PONSORING UNION DES FRANÇAIS A L’ETRANGER,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767957,18/03/2014,,40000.0,, 10/03/2014,CBI TOSHIBA,1592.35DH ,LOCATION DE PHOTOCOPIEUSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659999,07/04/2014,,,, 10/03/2014,AL MIHWAR,1101.60DH ,FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660000,07/04/2014,,,, 11/03/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,11/03/2014,,,, 10/03/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11/ MARS 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,10/03/2014,,133650.0,, 10/03/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21/MARS 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/03/2014,,126000.0,, 11/03/2014,PROTECH LAVAGE,1000.00DH ,LAVAGE VOITURES ,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660001,19/03/2014,,,, 11/03/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660002,14/03/2014,,,, 11/03/2014,LABELIUM,5618.00DH ,FRAIS DE GESTION COMPAGNES GOOGLE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,20/03/2014,,,, 11/03/2014,Fikri droguerie,22276.00DH ,PIECES PLOMBERIE POUR VILLAS + SPA,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660114,18/03/2014,,,, 11/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE SUR RG PEINTURE VILLAS - RACHID,3ème Tranche,RH,55.0,Annulé,CDM,Mise à disposition,10000,,,,, 11/03/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE SUR RG PEINTURE VILLAS 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,10000,13/03/2014,,,"file:6650.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6650.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6650.pdf 11/03/2014,Sophie services,60000.00DH ,ACOMPTE/COMMISSIONS 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660003,17/03/2014,,259200.0,, 11/03/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENEAULT/DACIA N°03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/03/2014,,,, 11/03/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENEAULT/DACIA N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/03/2014,,,, 12/03/2014,ASSURANCES AIT MATEN,15115.00DH ,ASSURANCE JEEP MR OMAR (10/12/2013-09/12/2014),3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767958,19/03/2014,,,, 13/03/2014,SECOSUD ,245398.82DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660115,14/03/2014,,,, 13/03/2014,STE A.R.T.C.G,206172.98DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660116,17/03/2014,,,, 13/03/2014,SODISMA,1932.27DH ,ENTRETIEN DACIA 50983-D-6 SCE COMMERCIAL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767756,19/03/2014,,,, 14/03/2014,MARINA QUAI,692.00DH ,RESTAURATION MR KAMIL AVEC UFE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,carte BQ,,14/03/2014,,,, 14/03/2014,Marjane,598.00DH ,DOUBLE PLAQUEE POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767960,19/03/2014,,,, 14/03/2014,BAZAR SALAM,1800.00DH ,PANIERS POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660006,25/03/2014,,,, 14/03/2014,SODISMA,6242.38DH ,VIDANGE 71965D6 (DACIA ABDELTIF),3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767963,24/03/2014,,,, 17/03/2014,LAKOUIS ABDELJALIL,2110.00DH ,MITIGEURS HAMMAM SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,2110,18/03/2014,,,, 18/03/2014,CLOUDAMP LLC,5075.00DH ,ABONNEMENT ANNUEL “COMPAIGN TRACKER”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,27/03/2014,,,, 19/03/2014,DESCO SARL,8271.30DH ,50%/FOURNITURE ET POSE DE STORES,Spa,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,0,19/03/2014,,,, 18/03/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,11504.76DH ,10% IS RAS/ROITMAN FN°02031401,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,18/03/2014,,,, 18/03/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3892.48DH ,10% IS RAS/GOOGLE FN°3028797296,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,18/03/2014,,,, 18/03/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1807.23DH ,10% IS RAS/AREO FN°114008,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,18/03/2014,,,, 28/02/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,10547.95DH ,10% IS RAS/SALES FORCES FN°05477068,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,28/02/2014,,,, 19/03/2014,ARGUS DE LA PRESSE,5983.00DH ,"Droit d’abonnement Annuel 23/02/14-23/02/14 ",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,31/03/2014,,,, 19/03/2014,ETAT IGR,7123.00DH ,L’IR DE FÉVRIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767975,28/03/2014,,,, 19/03/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3765.72DH ,10% RAS/OORDIVE FN°FR00085238,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,19/03/2014,,,, 18/03/2014,GO SPORT,840.00DH ,ACHAT FAIT PAR MR KAMIL,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,carte BQ,0,19/03/2014,,,, 18/03/2014,PESTANA HOTEL,1222.09DH ,SEJOUR MR KAMIL A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,19/03/2014,,,, 18/03/2014,PRODIGE SARL,3930.18DH ,ARTICLE DE DECORATION POUR VILLAS,Spa,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767964,11/04/2014,,,, 20/03/2014,DESCO SARL,8271.30DH ,RELIQUAT/FOURNITURE ET POSE DE STORES,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767965,25/03/2014,,,, 20/03/2014,SODISMA,4431.08DH ,ENTRETIEN DACIA 50984D6 DE ABDERRAHIM,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767966,24/03/2014,,,, 20/03/2014,PRODIGE SARL,2570.40DH ,POSE SERVIETTE POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767967,11/04/2014,,,, 20/03/2014,ABROUN,2760.00DH ,TV LED SHARP+DVD SAMSUNG,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767968,24/03/2014,,,, 20/03/2014,STE SFADIMA,4080.00DH ,BRIQUE REFRACTAIRE DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660117,25/03/2014,,,, 20/03/2014,BUSINESS & SOLUTION,855.00DH ,IMPRESSION T-SHIRT EN SÉRIGRAPHIE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767969,31/03/2014,,,, 20/03/2014,SEA INSTALLATEUR SARL,1500.00DH ,CONFIGURATION SYSTÈME CONTRÔLE D’ACCES,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767970,28/03/2014,,,, 20/03/2014,LAYANE MANI TECH ,774.40DH ,NRTTOYAGE PISCINE VILLA 111,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",3767971,17/04/2014,,,, 20/03/2014,ISADAGA,9360.00DH ,HONORAIRES FIXES FÉVRIER/2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767972,26/03/2014,,259200.0,, 20/03/2014,MED GOLFET,15435.00DH ,MAINTENANCE GOLFET VILLAGE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767973,25/03/2014,,,, 20/03/2014,DOUIRA HASSAN BASSAR,12090.00DH ,AVANCE 30% BORNE ECLAIRAGE PUBLIC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660118,25/03/2014,,,, 20/03/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT/DACIA LOGAN 5,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/03/2014,,,, 21/03/2014,MAELLA,14400.00DH ,PROJET RELOOKING TERRASSE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",14400,31/03/2014,,,, 21/03/2014,JOANABITTON,28800.00DH ,identités visuelles et supports de communication,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,21/03/2014,,,, 21/03/2014,ABROUN,359.00DH ,reliquat commande DVD et TV pour SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767977,25/03/2014,,,, 24/03/2014,SALAIRES,16528.21DH ,PAIE DA MARS 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2014,,,, 24/03/2014,SALAIRES,40279.73DH ,PAIE ADMIN MARS 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2014,,,, 24/03/2014,SALAIRES,28429.16DH ,PAIE TECH MARS 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2014,,,, 25/03/2014,ADMINISTRATION DES DOUANES,61703.00DH ,TVA IMPORT STEP,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660119,25/03/2014,,,, 25/03/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,25/03/2014,,,, 03/04/2014,WIDGIX LLC,6578.00DH ,ABONNEMENT “SURVEYGIZMO”(810.00 $US),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,09/04/2014,,,, 25/03/2014,,,,2ème Tranche Compta,Décoration,82.0,Annulé,,,,,,,, 25/03/2014,HENRY CATH,6348.00DH ,ACOMPTE 50% LUMINAIRE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/03/2014,,,, 26/03/2014,DYAR GESTION,200000.00DH ,ACOMPTE 01/ ASSISTANCE COMMERCIALE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,,28/03/2014,,1500000.0,, 21/03/2014,LES SENS DE MARRAKECH,408.00DH ,"DIVERS PRODUITS D’ENTRETIEN ",3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,SG,carte BQ,0,21/03/2014,,,, 25/03/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,MENSUALITE LEASING/JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2014,,,, 25/03/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,MENSUALITE LEASING/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2014,,,, 11/03/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,6456.14DH ,10%RAS/ROITMANFN°13022501,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,11/03/2013,,,, 26/03/2014,DSH TRANS,30000.00DH ,FRAIS DE TRANSPORT STEP,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660120,31/03/2014,,,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8266.06DH ,FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES 02/14,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 27/03/2014,PERCEPTION DE TAROUDANT,11196.00DH ,PROTECTION CIVILE- MODIFICATION 5 EME ET 6 EME TRANCHE,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6660121,,,,, 27/03/2014,PERCEPTION DE TAROUDANT,11196.00DH ,PROTECTION CIVILE-MODIFICATION 5EME ET 6EME TR,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660121,01/04/2014,,,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1073.34DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 27/03/2014,Fikri droguerie,9795.00DH ,PLOMBERIE VILLAS 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660122,10/04/2014,,,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",421.54DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",294.30DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",257.33DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",248.56DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",170.90DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 27/03/2014,TESLATEC,225000.00DH ,ACOMPTE 1 SUR SITUATION 3 ELECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660123,31/03/2014,,549189.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 26/03/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",137.29DH ,FRAIS DE TELEPHONE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/03/2014,,171000.0,, 27/03/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,570.83DH ,10% RAS/CLOUDAMPL FN°1074,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/03/2014,,,, 31/03/2014,PERCEPTEUR OULED TEIMA,23050.30DH ,TAXE POUR LA COMMUNE D ISSEN,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660011,01/04/2014,,,, 31/03/2014,COGEMAF ,28757.56DH ,SITUATION DEFINITIVE MARBRE VILLAS 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660012,04/04/2014,,499779.33,, 31/03/2014,COGEMAF ,53826.43DH ,Situation Définitive - Marbre piscines 1/1,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660014,04/04/2014,,180000.0,, 31/03/2014,COTE BOUGIE,1200.00DH ,TRIO BRASERO+SUPPORT POUR RESTO,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660015,16/04/2014,,,, 31/03/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,663.86DH ,10% RAS/ARGUS DE LA PRESSE FN°410215,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/03/2014,,,, 01/04/2014,ODYSSEE,1404.00DH ,50% COMMANDE TISSUS TOILE ,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767978,03/04/2014,,,, 01/04/2014,SIMB,49884.65DH ,MISE EN SERVICE DE LA STATION SIMBIOSE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,0,09/04/2014,,,, 31/03/2014,ETAT TVA DUE,236753.00DH ,TVA DUE/DECLARATION DE FEVRIER 2014,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/04/2013,,,, 01/04/2014,Total maroc,8703.64DH ,FRAIS GASOIL ET PEAGE/FEVRIER 2014,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/04/2014,,,, 01/04/2014,CREDIT DU MAROC,2105.13DH ,FRAIS BANCAIRES AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,,, 01/04/2014,SOCIETE GENERALE,1276.00DH ,FRAIS BANCAIRES AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,24/04/2014,,,, 02/04/2014,BJ PRINT,1740.00DH ,500 ENVLOPPES G.F DYAR SHEMSI ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767979,30/04/2014,,,, 02/04/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1148.23DH ,FRAIS DE TELEPHONE ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767980,11/04/2014,,,, 02/04/2014,O.N.E (VILLAGE DS),204.93DH ,FRAIS D’ELECTRICITE VILLA 85,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660009,11/04/2014,,,, 02/04/2014,O.N.E (VILLAGE DS),5217.50DH ,FRAIS D’ELECTRICITE LA STEEP,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767993,22/04/2014,,,, 02/04/2014,O.N.E (BUREAU),1548.52DH ,FRAIS D’ELECTRICITE BUREAU 11 ET 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660008,11/04/2014,,,, 02/04/2014,AHEL SOUSS CARS,600.00DH ,LOCATION LOGAN POUR HIND ET ISABELLE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660007,11/04/2014,,,, 02/04/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D ‘OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767981,08/04/2014,,,, 02/04/2014,INOV PAYSAGE,19490.40DH ,ENTRETIEN ESPACES VERTS VILLAS 01/01 AU 31/03/14,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,24/04/2014,,,, 02/04/2014,MELODIE DUMANS,2100.00DH ,cours de yoga période de janvier 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767983,23/05/2014,,,, 02/04/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE FÉVRIER 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767984,19/05/2014,,,, 02/04/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,AGENT DE NETTOYAGE BUREAUX :02/2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767985,19/05/2014,,,, 02/04/2014,BUSINESS & SOLUTION,594.00DH ,IMPRESSION EN SÉRIGRAPHIE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3768001,06/05/2014,,,, 02/04/2014,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,"COTISATIONS BUR 11 ET 21 , 1° SEMESTRE 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767987,28/04/2014,,,, 03/04/2014,SIMB,48702.00DH ,"MISE EN SERVICE STEP (4427,5€)",3ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1600.00DH ,TRAVAUX DE BEJMAT VILLA 49,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6752.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6752.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6752.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5650.00DH ,NETTOYAGE CAMIONS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,120000.0,"file:6753.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6753.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6753.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,900.00DH ,BATTERIE DACIA,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6754.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6754.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6754.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,967.50DH ,COFFRE FORT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6755.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6755.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6755.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4800.00DH ,TRANCHEE DRAINAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6756.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6756.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6756.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,540.00DH ,TRAVAUX DE FER PLAT ACIER 2EME TR,2ème Tranche Compta,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,, 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2790.00DH ,FER PLAT ACIER POUR LOCAUX TECHNIQUES PISCINES 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6758.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6758.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6758.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1845.00DH ,NUMEROS VILLAS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6759.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6759.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6759.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5500.00DH ,TRAVAUX DE JCB,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,120000.0,"file:6760.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6760.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6760.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4500.00DH ,TRAVAUX DE TRAX,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,120000.0,"file:6761.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6761.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6761.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1380.00DH ,FILET VERT POUR SEPARATION,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,40000.0,"file:6762.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6762.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6762.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4790.00DH ,CONTRE PUIT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,"file:6763.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6763.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6763.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4400.00DH ,STEP,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,"file:6764.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6764.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6764.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2760.00DH ,MO-FILET VERT,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,40000.0,"file:6765.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6765.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6765.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1900.00DH ,POMPAGE EAU LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,"file:6766.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6766.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6766.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7945.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,340000.0,"file:6767.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6767.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6767.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1912.50DH ,PAIE OUVRIERS FERME 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,40000.0,"file:6768.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6768.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6768.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4800.00DH ,PAIE OUVRIERS LAC 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,"file:6769.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6769.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6769.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7500.00DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE INT 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,"file:6770.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6770.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6770.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5100.00DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE EXT 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6771.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6771.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6771.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,450.00DH ,PAIE OUVRIERS TRAVAUX DIVERS 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6772.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6772.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6772.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,FIXATION LAVABO,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6773.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6773.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6773.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,RG PEINTURE VILLAS RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,,"file:6774.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6774.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6774.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,504.00DH ,SUPPORT CHAUFFE EAU,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,50000.0,"file:6775.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6775.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6775.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,TRANSPORT PVC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,84000,07/04/2014,,40000.0,"file:6776.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6776.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6776.pdf 03/04/2014,R L S MATERIAUX,12212.00DH ,MATERIAUX DE PEINTURE MURS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660124,09/04/2014,,,, 03/04/2014,R L S MATERIAUX,1080.00DH ,MATERIAUX DE PEINTURE BOIS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660125,09/04/2014,,,, 03/04/2014,R L S MATERIAUX,2290.00DH ,MATERIAUX DE PEINTURE BOIS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660126,09/04/2014,,,, 03/04/2014,FER ATTITUDE,1440.00DH ,COMMANDE BRASERO SIMPLE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,Virement,0,04/04/2014,,,, 03/04/2014,C.N.S.S,17703.32DH ,CNSS MARS 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,04/04/2014,,,, 03/04/2014,C.N.S.S,5363.07DH ,AMO MARS 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,04/04/2014,,,, 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1350.00DH ,PAIE OUVRIERS FERME 03/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,32000,07/04/2014,,40000.0,"file:6783.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6783.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6783.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3375.00DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE EXT 03/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,32000,07/04/2014,,50000.0,"file:6784.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6784.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6784.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,12065.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE 03/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,32000,07/04/2014,,340000.0,"file:6785.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6785.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6785.pdf 03/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,15187.50DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE INT 03/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,32000,07/04/2014,,,"file:6786.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6786.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6786.pdf 04/04/2014,INOV PAYSAGE,74571.62DH ,RELIQUAT FACTURE SITUATION 1 PLANTATION,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,09/04/2014,,1450000.0,, 04/04/2014,TOTRADELEC ,36005.09DH ,SOLDE RETENUE DE GARANTIE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660127,09/04/2014,,,, 04/04/2014,TOTRADELEC ,263994.91DH ,SITUATION DEFINITIVE 1/2,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660128,09/04/2014,,1075870.13,, 04/04/2014,Tixina cuisines,24048.00DH ,20% GRANIT - 3EME COMMANDE CUISINE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,Tixina cuisines,23976.00DH ,20% GRANIT - 2EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,08/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,Tixina cuisines,47304.00DH ,45% MEUBLES DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,09/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,RG GROUPE,4944.00DH ,2 RECEVEURS DE DOUCHE 120/80 CM DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660129,24/04/2014,,744909.6,, 04/04/2014,SUDTEC,5900.00DH ,ANTICALCAIRE,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660130,22/04/2014,,,, 04/04/2014,SOUSS TRANSIT,3555.85DH ,TRANSIT TORO,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660131,09/04/2014,,,, 04/04/2014,Tixina cuisines,67536.00DH ,20% MEUBLES - 3EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,09/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,Tixina cuisines,47952.00DH ,40% GRANIT - 2EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,09/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,Tixina cuisines,30504.00DH ,20% GRANIT - 1ERE COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,09/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,Tixina cuisines,48096.00DH ,40% GRANIT - 3EME COMMANDE CUISINES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,09/04/2014,,1250000.0,, 04/04/2014,UNIMAGEC,55425.98DH ,STATION AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660132,10/04/2014,,120000.0,, 07/04/2014,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,Assistance et maîtrise d’ouvrage. Trim 2/2014,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660014,08/04/2014,,,, 07/04/2014,Microchoix,6490.00DH ,PC POUR SPA,Spa,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767988,08/04/2014,,,, 08/04/2014,ODYSSEE,1404.00DH ,RELIQUAT COMMANDE TISSUS TOILE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767989,16/04/2014,,,, 08/04/2014,ISADAGA,13028.57DH ,HONORAIRES MARS 2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767990,22/04/2014,,259200.0,, 08/04/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,27607.54DH , GOOGLE ADWORDS FEVRIER 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,16/04/2014,,,, 08/04/2014,AKS DIGITAL,14296.55DH ,COMMANDE SONOS PLAY ET BRIDGE SONOS,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767991,09/04/2014,,,, 08/04/2014,AKS DIGITAL,150.00DH ,FRAIS CARTE D’ADHERENT ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767992,09/04/2014,,,, 08/04/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MOIS 04/2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/04/2014,,133650.0,, 08/04/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MOIS 04/2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/04/2014,,126000.0,, 08/04/2014,Wafasalaf,2542.75DH ,REMBOURSEMENT WAFA SALAF/DACIA N°1,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/04/2014,,,, 08/04/2014,Wafasalaf,2542.75DH ,REMBOURSEMENT WAFA SALAF/DACIA N°2,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,08/04/2014,,,, 09/04/2014,Performance developpement,74603.15DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE GO 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660133,16/04/2014,,5950000.0,, 09/04/2014,POLYCONCEPT,50876.70DH ,50% A LA LIVRAISON DES ARMOIRES,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,21/04/2014,,361344.0,, 09/04/2014,POLYCONCEPT,107388.00DH ,50% A LIVRAISON - LOT ECLAIRAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,21/04/2014,,361344.0,, 10/04/2014,SOMBA CONSTRUCTION,2017.07DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660134,14/04/2014,,,, 09/04/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,739.20DH ,10% RAS /WIDGIX FN°439745,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,09/04/2014,,,, 09/04/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,5543.81DH ,10% RAS/SIMB FN°4245,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,09/04/2014,,,, 10/04/2014,ROSA SOUSS,88607.39DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660135,23/04/2014,,,, 10/04/2014,SHUTTERSTOCK ,2040.45DH ,ACHAT DES IMAGES,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,16/04/2014,,,, 10/04/2014,SOMBA CONSTRUCTION,50000.00DH ,ACOMPTE 1 SUR SITUATION DEFINITIVE 3EME TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660136,14/04/2014,,189858.48,, 11/04/2014,AMAL IRRIGATION,1100.00DH ,COMPTEURS BASSIN + GRILLAGE PUITS,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660137,18/04/2014,,,, 10/04/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV RCI RENAULT DACIA 03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/04/2014,,,, 10/04/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMBOURSEMENT RCI RENEAULT/ DACIA 3,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/04/2014,,,, 11/04/2014,TOP SUD,70693.93DH ,PEINTURE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660138,12/06/2014,,,, 11/04/2014,RIAD EL FELLAH,80000.00DH ,ACOMPTE SUR POMPE FORAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660141,23/04/2014,,,, 11/04/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,33463.96DH ,REMBOURSEMENT HUMBERT MICHELE EP GIROD,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,15/04/2014,,,, 11/04/2014,DYAR GESTION,12040.00DH ,DIVERS PRESATIONS (MENAGES &REPARATIONS),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660019,08/05/2014,,,, 11/04/2014,UNIMAGEC,18000.00DH ,ELECTROPOMPE POUR VILLAGE,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660020,25/04/2014,,,, 11/04/2014,IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES,125233.53DH ,DECOMPTE 1 ET DERNIER,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660140,16/04/2014,,,, 11/04/2014,TEXTIS,13428.00DH ,COMMANDE LINGERIE POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660021,28/04/2014,,,, 14/04/2014,DOUIRA HASSAN BASSAR,14875.00DH ,70% APPLIQQUES ECLAIRAGE PUBLIC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660142,16/04/2014,,,, 14/04/2014,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,1060.00DH ,2 ONDULEURS 650 VA,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660143,17/04/2014,,,, 15/04/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,alimentation de caisse office manager,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,15/04/2014,,,, 15/04/2014,ASSURANCES MARRACHE & DOR,6280.00DH ,ASSURANCE 1ER TRANCHE VILLA29/30/41/42,3ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6660144,,,,, 15/04/2014,ASSURANCES MARRACHE & DOR,78961.00DH ,ASSURANCES MULTIRISQUES/VILLAS T1;T2 ET T3,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660144,07/05/2014,,,, 16/04/2014,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,2154.00DH ,DIVERS ARTICLE DE COIFFURE POUR SPA,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660022,23/04/2014,,,, 16/04/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,225.85DH ,10% RAS/SHUTTERSTOCK FN°29830736,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,16/04/2014,,,, 16/04/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3072.45DH ,10% RAS /GOOGLE IRLAND FN°1282938999,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,16/04/2014,,,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4700.00DH ,MARGELLE DE PUITS- FORAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,50000.0,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1500.00DH ,MO PAPIER PEINT SPA,Spa,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,6562.50DH ,NICHES COMPTEURS ELECTRICITE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7266.00DH ,MUR SOUTENEMENT VILLA 163,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3500.00DH ,DRAINAGE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,50000.0,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2600.00DH ,ECHELLE A CORDE AVEC BARREAUX EN BOIS/LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,17086.00DH ,MUR SOUTENEMENT VILLA 144,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,,, 17/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4668.00DH ,MUR SOUTENEMENT VILLA 163,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,47900,18/04/2014,,,, 17/04/2014,SUD RELAX SARL,24975.00DH ,RIDEEAUX ET HOUSSE POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767994,21/04/2014,,,, 17/04/2014,SUD RELAX SARL,720.00DH ,EMBALLAGE MEUBLES VILLA 111,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767995,21/04/2014,,,, 17/04/2014,DYAR GESTION,3988.80DH ,RESTAURATION S.MARKETING TRIM 01/2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660023,18/04/2014,,,, 17/04/2014,DYAR GESTION,17542.40DH ,RESTAURATION S.COMMERCIAL TRIM 01/2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660024,18/04/2014,,,, 18/04/2014,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,2400.00DH ,2 DISJONCTEURS ARROSAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660145,12/05/2014,,,, 18/04/2014,ISADAGA,51979.50DH ,commission de vente /villas:134-161-142-138.,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,00000,21/04/2014,,259200.0,, 21/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,900.00DH ,MO PEINTURE TABLE DE MASSAGE,Spa,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,900,02/05/2014,,,, 21/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,11400.00DH ,RG PEINTURE BOIS 3EME TRANCHE - HOUCINE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,11400,02/05/2014,,,, 21/04/2014,RG GROUPE,91316.70DH ,15% A LA COMMANDE DU SANITAIRE 4TR,4ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660025,24/04/2014,,675000.0,, 21/04/2014,DYAR GESTION,2880.00DH ,PRISE EN CHARGE MME LINSKI 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660026,22/04/2014,,170000.0,, 21/04/2014,DYAR GESTION,2090.00DH ,PRISE EN CHARGE MME MAAOUNI LAILA 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660026,22/04/2014,,170000.0,, 21/04/2014,DYAR GESTION,22185.20DH ,RESTAURATION EQUIPE TECHNIQUE DU 01/14 AU 03/14,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660026,22/04/2014,,170000.0,, 21/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,6000.00DH ,NETTOYAGE CAMIONS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,11400,02/05/2014,,120000.0,, 21/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1200.00DH ,NETTOYAGE ENGIN GCB ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,11400,02/05/2014,,120000.0,, 21/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4200.00DH ,NETTOYAGE ENGIN TRAX,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,11400,02/05/2014,,120000.0,, 21/04/2014,HOUARA PEINTURE,2350.00DH ,PEINTURE BOIS DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660027,24/04/2014,,,, 21/04/2014,HOUARA PEINTURE,4380.00DH ,PEINTURE MURS ET PLAFONDS DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660027,24/04/2014,,,, 21/04/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI /DACIA N°05,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,21/04/2014,,,, 22/04/2014,DYAR GESTION,4763.44DH ,SUPERETTE DU 01/01/2014 AU 31/03/2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660028,23/04/2014,,,, 22/04/2014,BOUDOIR DU LINGE,1680.00DH ,ARTICLES SPA,Spa,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767997,29/04/2014,,,, 22/04/2014,EL BADRA SLIMANE,4860.00DH ,50% COMMANDE ARTICLE DE DECORATION,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767998,25/04/2014,,,, 22/04/2014,DYAR GESTION,2559.40DH ,"FRAIS EAU VILLAS, NOV ET DEC 2013",3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660029,23/04/2014,,,, 22/04/2014,DYAR GESTION,3460.00DH ,RECEPTION GROUPE MR NIRAT AU VILLA 61,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660030,23/04/2014,,,, 22/04/2014,SUDTEC,14900.00DH ,CHAUFFE EAU 150 L,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660031,29/04/2014,,,, 22/04/2014,UN AUTRE REGARD,3066.00DH ,ACHAT DE STORES POUR VILLAS,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767999,29/04/2014,,,, 22/04/2014,ABOUZIA MOHAMED,3320.00DH ,POTS EN TERRE ET COUVERCLES,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3768000,24/04/2014,,,, 23/04/2014,Atelier isabelle linski,99000.00DH ,DCE+PLANS COMMERCIAUX RUES 1ET 7 (9000€),4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,28/05/2014,,140000.0,, 23/04/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,30155.00DH ,GOOGLE ADWORDS MARS 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/05/2014,,,, 23/04/2014,AL MIHWAR,375.60DH ,FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660036,30/04/2014,,,, 23/04/2014,PULLMAN DU SUD ,270.00DH ,TRANSPORT DE COLIS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660038,10/06/2014,,,, 23/04/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,NETTOYAGE DES BUREAUX. MARS 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660033,19/05/2014,,,, 23/04/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX MARS 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660034,19/05/2014,,,, 23/04/2014,CBI TOSHIBA,1536.95DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR TOSHIBA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660035,04/06/2014,,,, 23/04/2014,ETAT IGR,6528.00DH ,L’IR MARS 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660039,08/05/2014,,,, 23/04/2014,SALAIRES,20460.81DH ,PAIE AVRIL 2014 DA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/04/2014,,,, 23/04/2014,SALAIRES,40279.73DH ,PAIE AVRIL 2014 ADM,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/04/2014,,,, 23/04/2014,SALAIRES,28429.16DH ,PAIE AVRIL 2014 TECH,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/04/2014,,,, 23/04/2014,O’DASSIA ,540.00DH ,50% A LA COMMANDE PAPIER PEINT POUR SPA,Spa,Construction,1.0,Annulé,CDM,Virement,,,,,, 24/04/2014,TECHNOGARDEN,1200.00DH ,PLANTES ET POTS,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3768002,28/04/2014,,,, 24/04/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OM,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,23/04/2014,,,, 24/04/2014,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,60704.09DH ,ACOMPTE2/APPEL DE FONDS TRANCHE 1,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660042,30/04/2014,,,, 24/04/2014,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,141484.06DH ,ACOMPTE 2/ APPEL DE FONDS TRANCHE 2,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660043,30/04/2014,,,, 24/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8609.35DH ,TELEPHONIE PORTABLE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/04/2014,,171000.0,, 25/04/2014,CAISSE ABDERRAHIM,25000.00DH ,AVANCE MUR DE CLOTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25000,02/05/2014,,,"file:6897.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6897.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6897.pdf 25/04/2014,SALAIRES,40000.00DH ,PRIME FIN DE PROJET ABDERRAHIM ASMAMA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660045,06/05/2014,,,, 25/04/2014,EASLY INFORMATIQUE ,2700.00DH ,IMPRIMANTE EPSON ET TIROIR CAISSE,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3768003,15/05/2014,,,, 25/04/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1095.97DH ,TELEPHONE ET INTERNET ADMIN VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3768004,06/05/2014,,,, 25/04/2014,HAIR SYSTEM LABORATOIRE,5000.00DH ,RELANX EN BOIS,Spa,Coiffure & Cosmétique,91.0,En cours,SG,"Chèque ",3768005,13/05/2014,,,, 30/04/2014,INOV PAYSAGE,200000.00DH ,ACOMPTE 1 SITUATION 1 ARROSAGE 3EME TR,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,02/05/2014,,2150000.0,, 30/04/2014,SUDCLIMA,60000.00DH ,ACOMPTE 1 SUR SITUATION DEFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767594,08/05/2014,,272520.0,, 30/04/2014,ARIZAL ALIMINIUM,93709.38DH ,RELIQUAT SITUATION 2 - 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767595,06/05/2014,,2095487.52,, 30/04/2014,ATLAS WOOD ,500000.00DH ,ACOMPTE 1 SITUATION DEFINITIVE - 3EME TR,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767596,07/05/2014,,2152800.0,, 02/05/2014,Sud staf sarl,45138.72DH ,SITUATION DEFINITIVE PLATRE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767597,08/05/2014,,578632.8,, 02/05/2014,COGEMAF ,100000.00DH ,SITUATION DEFINITIVE MARBRE VILLAS 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767598,07/05/2014,,499779.33,, 02/05/2014,COGEMAF ,30000.00DH ,ACOMPTE 1 SITUATION DEFINITIVE MARGELLES PISCINES,3ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767598,,,,, 05/05/2014,ARIZAL ALIMINIUM,16600.24DH ,RELIQUAT FACTURE SPA 144/13,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767599,06/05/2014,,120000.0,, 05/05/2014,ARIZAL ALIMINIUM,7383.38DH ,RELIQUAT FACTURE DES MOUSTIQUAIRES/2012,2ème Tranche Compta,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",3768006,06/05/2014,,,, 25/04/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,MENSUALITÉ CRÉDIT-BAIL/JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/04/2014,,,, 25/04/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,MENSUALITÉ CRÉDIT-BAIL/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/04/2014,,,, 02/05/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3357.43DH ,10% RAS/GOOGLE FN°1038524549,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/05/2014,,,, 01/05/2014,SOCIETE GENERALE,1299.72DH ,FRAIS BANCAIRES MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,29/05/2014,,,, 28/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1360.81DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 29/04/2014,O.N.E (VILLAGE DS),2971.14DH ,COMPTEURS PROVISOIRES 4EME TRANCHE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660040,29/04/2014,,,, 29/04/2014,O.N.E (VILLAGE DS),2425.20DH ,FRAIS COMPTEURS ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660044,29/04/2014,,,, 29/04/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/04/2014,,,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",572.27DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",356.36DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",346.38DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",237.22DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",169.08DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",156.60DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 30/04/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX TIFAOUINE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2014,,171000.0,, 02/05/2014,Total maroc,11574.52DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,02/05/2014,,,, 02/05/2014,CREDIT DU MAROC,834.90DH ,FRAIS BANCAIRES MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,23/05/2014,,,, 06/05/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/05/2014,,133650.0,, 06/05/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/05/2014,,126000.0,, 07/05/2014,TESLATEC,100000.00DH ,ACOMPTE 2- SITUATION 3- ELECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",3767600,13/05/2014,,549189.0,, 06/05/2014,SUNERST SARL,700.00DH ,RESTUARATION MR KAMIL A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,carte BQ,0,06/05/2014,,,, 07/05/2014,FENIE BROSSETTE,1774.80DH ,ENTRETIEN JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660046,09/05/2014,,,, 07/05/2014,ABENHAZZOU ABDELLAH,6000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX ÉLECTRICITÉ AU LAC DE VILLAGE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660047,09/05/2014,,,, 07/05/2014,LABELIUM,16910.00DH ,Gestion compagne google Adwords (3 mois),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,14/05/2014,,,, 07/05/2014,Getty image,2808.00DH ,Abonnement “SUBTHINK THINKSTOCK”,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,14/05/2014,,,, 07/05/2014,HENRY CATH,6348.00DH ,50% A LA LIVRAISON APPLIQUE+ CACHE SPOT SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767601,04/06/2014,,,, 08/05/2014,GRAY HOTEL,1760.80DH ,SEJOUR M KAMIL ET M OMAR A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,07/05/2014,,,, 07/05/2014,TAZI BENJELLOUN INVEST,368.00DH ,RESTAURATION MR KAMIL ET MR OMAR A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,07/05/2014,,,, 08/05/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,14920.00DH ,REMBOURSEMENT TROP-PERCU /VILLA 135 (ALCAYEDE),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,08/05/2014,,,, 08/05/2014,ALM TRANSIT,6562.93DH ,FRAIS TRANSITAIRE STEP,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,08/05/2014,,,, 08/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,66055.00DH ,RELIQUAT MUR DE CLOTURE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,90700,09/05/2014,,,, 08/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,11295.00DH ,PAIE OUVRIER 04/2014- SECURITE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,90700,09/05/2014,,340000.0,"file:6994.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6994.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6994.pdf 08/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1800.00DH ,PAIE OUVRIERS 04/2014- NETTOYAGE PISCINES 123+140+151,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,90700,09/05/2014,,,, 08/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,6412.50DH ,PAIE OUVRIERS 04/2014-NETTOYAGES VILLAS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,90700,09/05/2014,,50000.0,, 08/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1125.00DH ,REPARATION SOL SOUS LES ARBRES DU LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,90700,09/05/2014,,40000.0,, 08/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3937.50DH ,TRAVAUX HORS BUDGET-,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,90700,09/05/2014,,50000.0,, 08/05/2014,HOUARA PEINTURE,6345.00DH ,MATERIELS PEINTURE POUR DUPLEX ET VILLAS 5 ET 18,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3767603,13/05/2014,,,, 08/05/2014,C.N.S.S,23675.36DH ,CNSS MOIS 04/2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/05/2014,,,, 08/05/2014,C.N.S.S,9097.07DH ,AMO MOIS 04/2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,08/05/2014,,,, 08/05/2014,O.N.E (BUREAU),1087.84DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660048,13/05/2014,,,, 08/05/2014,ASSURANCES AIT MATEN,30694.77DH ,ASSURANCE DE TRAVAIL 2014-REGULAR 2013,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660049,13/05/2014,,,, 08/05/2014,ASSURANCES AIT MATEN,15395.04DH ,COMPLEMENT ASSURANCE DE TRAVAIL 2012,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660050,13/05/2014,,,, 08/05/2014,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES AVRIL 2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660051,09/05/2014,,259200.0,, 08/05/2014,comptes courants d’associés,233677.78DH ,REMBOURSEMENT CPTE COURANT MR KAMIL ,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660052,13/05/2014,,,, 09/05/2014,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,1440.00DH ,COMPTEUR PROVISOIRE CHANTIER 4EME TRANCHE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",3767605,12/05/2014,,,, 09/05/2014,TRI ATLAS MOTORS,93600.00DH ,GOLFETTE POUR VILLAGE,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,Virement,0,13/05/2014,,,, 09/05/2014,BJ PRINT,1209.60DH ,IMPRESSION PUBLICITAIRE,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660054,06/06/2014,,,, 02/06/2014,O.N.E (VILLAGE DS),8357.89DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ STEEP,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",3767773,09/06/2014,,,, 03/06/2014,O.N.E (VILLAGE DS),471.16DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",3767779,09/06/2014,,,, 09/05/2014,,,,3ème Tranche,Coiffure & Cosmétique,91.0,Annulé,,,,,,,, 09/05/2014,comptes courants d’associés,44482.59DH ,REMBOURSEMENT CPTE COURANT MR OMAR,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660057,14/05/2014,,,, 12/05/2014,SOMBA CONSTRUCTION,16479.47DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659796,,,189858.48,, 12/05/2014,REVE PIERRE,3908.00DH ,RELIQUAT SITUATION 1- TADELAKT,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659797,10/07/2014,,966162.0,, 12/05/2014,EL BADRA SLIMANE,3240.00DH ,RELIQUAT/FACTURE N°34 DE 23/04/2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660058,20/05/2014,,,, 12/05/2014,REVE PIERRE,2642.54DH ,RELIQUAT SITUATION 1-ENDUIT TEINTE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659797,10/07/2014,,966162.0,, 13/05/2014,TEXTIS,14976.00DH ,DB LUX POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",3767757,02/06/2014,,,, 13/05/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767758,26/05/2014,,,, 14/05/2014,DYAR GESTION,3480.00DH ,DIVERSES ENTRETIENS /VILLA 32,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",6660059,20/05/2014,,,, 14/05/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,14/05/2014,,,, 14/05/2014,SUD RELAX SARL,5406.00DH ,COUSSINS TERRASSES RESTO,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660060,21/05/2014,,,, 14/05/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,PRESTATION DE NETTOYAGE DES BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767759,29/05/2014,,,, 14/05/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TELESURVEILLANCES DES BUREAUX,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767760,29/05/2014,,,, 14/05/2014,CBI TOSHIBA,1390.72DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767761,04/06/2014,,,, 14/05/2014,WIJJANE BUREAU,1170.00DH ,IMPRESSION COULEUR,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767762,27/05/2014,,,, 14/05/2014,ASSURANCES AIT MATEN,4408.00DH ,ASSURANCE DACIA MBARK 18/03/2014 AU 17/03/2015,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767764,28/05/2014,,,, 14/05/2014,ASSURANCES AIT MATEN,4791.00DH ,ASSURANCES DACIA SCE COMM 18/03/14 AU 17/03/15,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767765,28/05/2014,,,, 07/05/2014,O.N.E (VILLAGE DS),6392.29DH ,COMPTEURS (fourrage),3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",3767602,14/05/2014,,,, 14/05/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,311.89DH ,10% RAS GETTY IMAGES FN°3953490,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,14/05/2014,,,, 14/05/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1691.15DH ,10% RAS LABELIUM FN°204-04-7104,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,14/05/2014,,,, 15/05/2014,,,,3ème Tranche,Coiffure & Cosmétique,91.0,Annulé,,,,,,,, 15/05/2014,TIME TRAVEL,8620.00DH ,BILLET D’AVION/RECEPTION,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767766,19/05/2014,,,, 16/05/2014,SALAIRES,8000.00DH ,PRÊT AU PERSONNEL (HIND),3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,16/05/2014,,,, 16/05/2014,SODISMA,690.00DH ,réparation dacia Mbak,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767767,20/05/2014,,,, 19/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,15900.00DH ,COMPTEURS ONE DES VILLAS ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,20900,28/05/2014,,,, 19/05/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,AVANCE PEINTURE DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,20900,28/05/2014,,,"file:6995.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/6995.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/6995.pdf 19/05/2014,UNIMAGEC,59689.92DH ,VANNE MOTORISEE LAC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,0,29/05/2014,,,, 19/05/2014,Sophie services,134877.60DH ,HONORAIRES 02-03-04-05/2014 & COMMISSIONS V 123 125 135 150 144 110 198.,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660061,23/05/2014,,259200.0,, 19/05/2014,DYAR GESTION,1940.00DH ,PRISE EN CHARGE M TORTELIER,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659799,28/05/2014,,,, 19/05/2014,DYAR GESTION,3466.00DH ,PRISE EN CHARGE MME LEILA MAAOUNI,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659800,28/05/2014,,,, 19/05/2014,DOUIRA HASSAN BASSAR,28210.00DH ,70% BORNES EN FER FORGE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659801,29/05/2014,,,, 19/05/2014,NOWTEL ,4788.00DH ,INTERVENTION AU SPA- RECEPTEUR TV HD AZBOX,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659802,30/05/2014,,,, 19/05/2014,NOWTEL ,480.00DH ,REINITIALISATION WIFI BUREAU TECHNIQUE,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659803,30/05/2014,,,, 19/05/2014,Tixina cuisines,71503.20DH ,ELECTRO DUPLEX 162+163,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,29/05/2014,,1250000.0,, 19/05/2014,Tixina cuisines,6336.00DH ,20% QUARTZ DUPLEX 162+163,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,28/05/2014,,1250000.0,, 19/05/2014,Tixina cuisines,12672.00DH ,40% QUARTZ DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,28/05/2014,,1250000.0,, 19/05/2014,Tixina cuisines,21024.00DH ,20% MEUBLES DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,28/05/2014,,1250000.0,, 19/05/2014,Tixina cuisines,90751.90DH ,MODIFICATION 130+129+ 148/149,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,29/05/2014,,1250000.0,, 19/05/2014,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,13463.26DH ,COUDE PVC - LAC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659804,13/06/2014,,650000.0,, 19/05/2014,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,27869.98DH ,COUDE PVC + MANCHON + BOUCHON PVC,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659805,13/06/2014,,650000.0,, 19/05/2014,WIJJANE BUREAU,82.80DH ,TRACAGE COULEUR PLAN,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659806,29/05/2014,,,, 19/05/2014,ELEC TIFAOUT ,39354.78DH ,APPAREILLAGE+HUBLOT+LAMPES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,0,29/05/2014,,178000.0,, 19/05/2014,AREO SARL,15840.00DH ,SUIVI TRAVAUX DET (1440€),3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,04/06/2014,,150000.0,, 19/05/2014,AREO SARL,5907.00DH ,"FRAIS DE DEPLACEMENT 04/14 (537,03€)",3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,04/06/2014,,150000.0,, 19/05/2014,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,FRAIS COMPTEUR D’ELECTRICITE/VILLA 133 (BETTINA),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660062,06/06/2014,,,, 19/05/2014,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,FRAIS COMPTEUR D’ELECTRICITE/VILLA 125(ARTICO),4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660063,09/06/2014,,,, 20/05/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT/DACIA LOGAN N°05,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/05/2014,,,, 20/05/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET/IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,20/05/2014,,,, 22/05/2014,ELECTRO TAFOUKT,1290.00DH ,MITIGEUR FRANKE POUR DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659808,16/06/2014,,82000.0,, 22/05/2014,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,COMPTEURE VILLA 147 (BOULARD PHILIPPE),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660064,04/06/2014,,,, 23/05/2014,SALAIRES,20000.00DH ,PRET AU PERSONNEL (ABDERRAHIM),3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660066,28/05/2014,,,, 23/05/2014,ABENHAZZOU ABDELLAH,10400.00DH ,RELIQUAT/TRAVAUX ÉLECTRICITÉ AU LAC DE VILLAGE,3ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767768,29/05/2014,,,, 23/05/2014,Sophie services,100000.63DH ,RELIQUAT COMM/V 123 125 135 150 144 110 198,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660067,30/05/2014,,259200.0,, 23/05/2014,Sophie services,2415.00DH ,7 T-SHIRTS POUR SPONSORING,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660068,30/05/2014,,,, 23/05/2014,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,17400.00DH ,HONORAIRES BILAN 2013 ET 1°TRIM 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,28/05/2014,,95600.0,, 23/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9479.86DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MOBILE,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,23/05/2014,,171000.0,, 26/05/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,26672.70DH ,GOOGLE ADWORDS AVRIL 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,04/06/2014,,,, 27/05/2014,H.B COMPUTER,3420.00DH ,CARTOUCHES D’ IMPRIMANTE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767770,29/05/2014,,,, 27/05/2014,ETAT IGR,28948.00DH ,L’IR MOIS D’AVRIL 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767771,03/06/2014,,,, 27/05/2014,UNIMAGEC,192991.20DH ,FOURNITURE ET POSE MATÉRIELS AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,29/05/2014,,120000.0,, 27/05/2014,ATLAS WOOD ,61136.68DH ,RELIQUAT SUR SITUATION DÉFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,0,29/05/2014,,2152800.0,, 27/05/2014,Christine roffiaen architecte,117050.00DH ,HONORAIRES TRANCHE 3,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,0,29/05/2014,,650000.0,, 28/05/2014,INOV PAYSAGE,500000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION N°1 ARROSAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,29/05/2014,,2150000.0,, 28/05/2014,TOTRADELEC ,35817.69DH ,SITUATION DEFINITIVE 2/2,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,29/05/2014,,1075870.13,, 28/05/2014,SOMBA CONSTRUCTION,16682.78DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,0,28/05/2014,,189858.48,, 28/05/2014,SUDCLIMA,21143.04DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE T3,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,0,29/05/2014,,272520.0,, 28/05/2014,REVE PIERRE,50000.00DH ,SITUATION DEFINITIVE TADLAKT MURS,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,150000 ,29/05/2014,,210665.09,, 28/05/2014,REVE PIERRE,50000.00DH ,SITUATION DEFINITIVE ENDUITE TEINTE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,150000,29/05/2014,,210665.09,, 28/05/2014,REVE PIERRE,50000.00DH ,SITUATION DEFINITIVE HABILLAGE EN BRIQUETTES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,150000,29/05/2014,,966162.0,, 28/05/2014,SALAIRES,20460.81DH ,PAIE MAI 2014 DA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/05/2014,,,, 28/05/2014,SALAIRES,40279.73DH ,PAIE MAI 2014 ADMIN,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/05/2014,,,, 28/05/2014,SALAIRES,28429.16DH ,PAIE MAI 2014 TECH,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/05/2014,,,, 28/05/2014,TETRAGEP,11592.06DH ,SITUATION DEFINITIVE 3/3,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,12842.38,29/05/2014,,592488.0,, 28/05/2014,TETRAGEP,1250.32DH ,RELIQUAT FACTURE SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,12842.38,29/05/2014,,100000.0,, 29/05/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,29/05/2014,,,, 29/05/2014,ROSA SOUSS,140000.00DH ,SITUATION DÉFINITIVE BEJMAT/CHEMINEES,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,0,29/05/2014,,138315.18,, 28/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,INTERNET BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1241.80DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",530.92DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",356.88DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",344.99DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",238.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",178.66DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU AVRIL 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/05/2014,,171000.0,, 29/05/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,REDEVANCE CRÉDIT-BAIL/JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/05/2014,,,, 29/05/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,REDEVANCE CRÉDIT-BAIL/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/05/2014,,,, 29/05/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,11255.07DH ,10% RAS /ISABELLE LINSKI FN°14/11/37,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/05/2014,,,, 02/06/2014,ISADAGA,12342.88DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE MAI 2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6660069,12/06/2014,,259200.0,, 02/06/2014,O.N.E (BUREAU),1521.58DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767772,09/06/2014,,,, 02/06/2014,Architecte wahabi,116850.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE ,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659809,05/06/2014,,650000.0,, 02/06/2014,Christine roffiaen architecte,116850.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Etudes,13.0,Annulé,CDM,Virement,,,,650000.0,, 02/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1800.00DH ,DRAINAGE VILLA 150,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/06/2014,,50000.0,, 02/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2400.00DH ,DRAINAGE VILLAS 3 ET 4,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,19800,09/06/2014,,50000.0,"file:7070.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7070.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7070.pdf 02/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,PREPARATION DE SOL,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,19800,09/06/2014,,40000.0,"file:7071.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7071.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7071.pdf 02/06/2014,Ramsa,372.23DH ,CONSOMMATION EAU TRIM 1 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767774,13/06/2014,,,, 02/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5600.00DH ,LABOUR TRACTEUR,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/06/2014,,40000.0,, 02/06/2014,HOUARA PEINTURE,5620.00DH ,PEINTURE MURS DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659810,11/06/2014,,,, 02/06/2014,HOUARA PEINTURE,3565.00DH ,PEINTURE MURS DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659811,11/06/2014,,,, 02/06/2014,PULLMAN DU SUD ,270.00DH ,TRANSPORT DE COLIS ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767775,20/06/2014,,,, 02/06/2014,AL MIHWAR,1179.00DH ,FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767776,09/06/2014,,,, 02/06/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE MAI 14,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767777,04/06/2014,,,, 03/06/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1115.85DH ,FRAIS TÉLÉPHONE ET INTERNET VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767778,09/06/2014,,,, 02/06/2014,SOCIETE GENERALE,1312.10DH ,FRAIS BANCAIRES JUIN 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,27/06/2014,,,, 03/06/2014,CREDIT DU MAROC,1736.90DH ,FRAIS BANCAIRES JUIN 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/06/2014,,,, 03/06/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,132000.00DH ,TRANSFERT FRAIS DE NOTAIRE /VILLA 142 A M AZIZI,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660072,22/08/2014,,,, 03/06/2014,Total maroc,11978.81DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PEAGES,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,03/06/2014,,,, 04/06/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,18935.16DH ,TRANSFERT CHARGE COPROPRIÉTÉ VILLA 142,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660073,18/07/2014,,,, 04/06/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1800.17DH ,10% RAS /AREO FN°414006,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,04/06/2014,,,, 04/06/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2956.82DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°1156268165,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,04/06/2014,,,, 05/06/2014,ABS CONSULTING,48000.00DH ,DERNEIR ACOMPTE/MISSION AUDIT 2013,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,06/06/2014,,120000.0,, 05/06/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,22642.00DH ,REMBOURSEMENT TROP PERCUS /VILLA 142 (M CHANTAL),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,06/06/2014,,,, 05/06/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/06/2014,,133650.0,, 05/06/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/06/2014,,126000.0,, 06/06/2014,C.N.S.S,18579.74DH ,CNSS MOIS 05/2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/06/2014,,,, 06/06/2014,C.N.S.S,5593.83DH ,AMO MOIS 05/2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/06/2014,,,, 09/06/2014,Maison menager,7499.00DH ,RÉFRIGÉRATEUR POUR VILLA 58,3ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767780,,,,, 09/06/2014,TESLATEC,47877.01DH ,RELIQUAT SITUATION 3-ELECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659812,10/06/2014,,549189.0,, 09/06/2014,ETAT IGR,6202.00DH ,L’IR MOIS 05/2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767781,02/07/2014,,,, 09/06/2014,CLAIRO,32400.00DH ,PATE DE VERRE BASSINS,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Virement,,10/06/2014,,,, 09/06/2014,CLAIRO,3600.00DH ,"FOURNITURE, POSE POMPE CIRCULATION VILLA 30",3ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,Virement,,10/06/2014,,,, 11/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,MO PEINTURE DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,28300,20/06/2014,,,, 11/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1400.00DH ,MO FERME,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,28300,20/06/2014,,40000.0,, 11/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,12555.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE- 05/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,28300,20/06/2014,,340000.0,"file:7102.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7102.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7102.pdf 11/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5175.00DH ,PAIE OUVRIERS NETT.PISCINES-05/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,28300,20/06/2014,,,"file:7103.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7103.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7103.pdf 11/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4350.00DH ,PAIE OUVRIERS NETT.VILLAS-05/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,28300,20/06/2014,,,"file:7104.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7104.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7104.pdf 11/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1820.00DH ,TRAVAUX HORS BUDGET ,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,28300,20/06/2014,,50000.0,"file:7105.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7105.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7105.pdf 10/06/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,RCI RENAULT /DACIA LOGAN N°03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/06/2014,,,, 10/06/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMB EMPRUNT /DACIA LOGAN N°04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/06/2014,,,, 11/06/2014,RIAD EL FELLAH,2430.00DH ,FORAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659813,16/06/2014,,,, 11/06/2014,SMART STRAT SOLUTIONS,264000.00DH ,CONSEIL MARKETING DU 01/01/2013 AU 30/06/2013,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660075,16/06/2014,,,, 11/06/2014,SMART STRAT SOLUTIONS,390000.00DH ,CONSEIL MARKETING DU 01/04/2012 AU 31/12/2012,Provisions 2ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660076,16/06/2014,,,, 12/06/2014,Conservation Foncière,271506.00DH ,AMORCELLEMENT TRRAIN TRANCHE 3A,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660077,12/06/2014,,,, 12/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE 1 PEINTURE MO - RDG,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22000,20/06/2014,,,"file:7112.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7112.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7112.pdf 12/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,6700.00DH ,PEINTURE MURS ET PLAFONDS DUPLEX-MO,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22000,20/06/2014,,,"file:7113.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7113.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7113.pdf 12/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5300.00DH ,PEINTURE BOIS -MO,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,22000,20/06/2014,,,"file:7114.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7114.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7114.pdf 12/06/2014,PRIMVOD,5796.00DH ,ROUTAGE EMAILING VERS BD,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,13/06/2014,,,, 13/06/2014,RIAD EL FELLAH,33324.40DH ,RELIQUAT FACTURE POMPE FORAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659814,17/06/2014,,,, 13/06/2014,O.N.E (VILLAGE DS),462.40DH ,CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ VILLA N°85,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767782,24/06/2014,,,, 16/06/2014,Cabinet Lazrak (FIDUMACO),3600.00DH ,AVENANT/PACTE D’ASSOCIES DE 2009,3ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,Virement,0,16/06/2014,,,, 16/06/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET/IPADS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,16/06/2014,,,, 17/06/2014,AL MIHWAR,1291.25DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767783,18/07/2014,,,, 17/06/2014,CBI TOSHIBA,1510.16DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767784,09/07/2014,,,, 17/06/2014,MELODIE DUMANS,2520.00DH ,COUR YOGA MARS AVRIL 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767785,16/10/2014,,,, 17/06/2014,MELODIE DUMANS,2100.00DH ,"COURS YOGA AUX CLIENTS ,MAI 2014",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767786,16/10/2014,,,, 17/06/2014,PULLMAN DU SUD ,315.00DH ,FRAIS DE TRANSPORT DE COLIS,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767787,18/07/2014,,,, 17/06/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,FRAIS NETTOYAGE BUREAUX .MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767788,27/06/2014,,,, 17/06/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767789,27/06/2014,,,, 18/06/2014,MA. H. EL,3470.00DH ,BRANCHEMENT NOUVEAU FORAGE- AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659815,30/06/2014,,,, 19/06/2014,SODISMA,1475.18DH ,ENTRETIEN DACIA SCE COMMERCIAL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767790,23/06/2014,,,, 19/06/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,55695.84DH ,REMBOURSEMENT MME KAUFFMANN (VILLA 57),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,03/07/2014,,,, 19/06/2014,ISADAGA,32600.00DH ,COMMISSION/ VTE VILLA 93 ,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660078,03/07/2014,,259200.0,, 19/06/2014,ISADAGA,13714.28DH ,HONORAIRES JUIN 2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660079,26/06/2014,,259200.0,, 01/08/2014,O.N.E (VILLAGE DS),17932.27DH ,ÉLECTRICITÉ /NOUVEAU FORAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659866,11/08/2014,,,, 20/06/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,13155.59DH ,TRANSFERT CHARGE COPROPRIÉTÉ /V 147 AU SYNDIC,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660081,18/07/2014,,,, 20/06/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT RCI RENAULT/DACIA LOGAN N°05,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/06/2014,,,, 23/06/2014,DATAXU,3126.00DH ,COMPAGNE MÉDIATIQUE (278.05) €,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,07/07/2014,,,, 23/06/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,19802.00DH , GOOGLE ADWORDS MAI 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/07/2014,,,, 23/06/2014,DYAR GESTION,2300.00DH ,DIVERS ENTRETIENS ET RÉPARATIONS,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660082,04/12/2014,,,, 23/06/2014,DYAR GESTION,3556.00DH ,"FRAIS EAU VILLA 47,TRIMESTRE 01/2014",3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660083,03/07/2014,,,, 24/06/2014,DYAR GESTION,5690.00DH ,RESTAURATION/ RÉCEPTION CLIENT,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660084,03/07/2014,,,, 24/06/2014,DYAR GESTION,1390.00DH ,SÉJOUR CLIENT”SAOUCHI”/VILLAGE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660085,03/07/2014,,,, 24/06/2014,DYAR GESTION,5664.80DH ,RESTAURATION CLIENT “ILLIEN”/VILLAGE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660086,03/07/2014,,,, 24/06/2014,DYAR GESTION,4437.60DH ,RESTO SCE MARKETING DU 01/04 AU 18/06-2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660087,03/07/2014,,,, 24/06/2014,DYAR GESTION,12625.60DH ,RESTO SCE COMMERCIAL DU 01/04 AU 18/06-2014,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660088,03/07/2014,,,, 24/06/2014,ZORKA SARL,195.00DH ,DEPLACEMENT MR KAMIL A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,24/06/2014,,,, 24/06/2014,BOMBAY PALACE,319.00DH ,DEPLACEMENT MR KAMIL A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,24/06/2014,,,, 24/06/2014,UNIVERS DIGITAL SARL,390.00DH ,DEPLACEMENT MR KAMIL A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,24/06/2014,,,, 24/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8345.32DH ,"FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE,MAI 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,24/06/2014,,171000.0,, 25/06/2014,HENRY CATH,11880.00DH ,SIX CADRES PHOTOS,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,0,27/06/2014,,,, 25/06/2014,SALAIRES,20460.81DH ,PAIE MOIS JUIN 2014 DA,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/06/2014,,,, 25/06/2014,SALAIRES,64353.69DH ,PAIE MOIS JUIN 2014 ,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/06/2014,,,, 25/06/2014,SALAIRES,28078.52DH ,"PAIE MOIS JUIN 2014,TECH",3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/06/2014,,,, 25/06/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,26/06/2014,,,, 25/06/2014,BARCELO HOTEL,1589.60DH ,SEJOUR MR KAMIL A CASA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,carte BQ,0,25/06/2014,,,, 25/06/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,RDEVANCE CREDIT BAIL/JEEP MR OMAR,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,prelevement,0,25/06/2014,,,, 25/06/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,REDEVANCE CREDIT BAIL/JEEP MR KAMIL,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/06/2014,,,, 26/06/2014,C.N.S.S,7151.09DH ,COTISATION AMO MOIS: JUIN 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,27/06/2014,,,, 26/06/2014,C.N.S.S,22391.64DH ,COTISATION CNSS MOIS: JUIN 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,27/06/2014,,,, 26/06/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1255.13DH ,FRAIS DE TELEPHONE ACCUEIL VILLAGE ,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767791,02/07/2014,,,, 26/06/2014,ISADAGA,39494.00DH ,Commission/vte villa 148 & 149 (AMADIEU),3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660089,03/07/2014,,259200.0,, 26/06/2014,O.N.E (BUREAU),1305.74DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAUX 11 & 21,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767792,02/07/2014,,,, 26/06/2014,DYAR GESTION,20709.26DH ,RESTAURATION EQUIPE TECHNIQUE 01/04/2014 AU 18/06/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659816,03/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,DYAR GESTION,1100.00DH ,PRISE EN CHARGE M TORTELIER MAI 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659817,02/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,DYAR GESTION,295.00DH ,PRISE EN CHARGE M TORTELIER,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659817,02/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,DYAR GESTION,5464.00DH ,PRISE EN CHARGE M MARZOUKI,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659817,02/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,DYAR GESTION,1935.00DH ,PRISE EN CHARGE M TORTELIER ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659817,02/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,DYAR GESTION,9103.00DH ,PRISE EN CHARGE EQUIPE SIMB STEP,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659817,02/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,DYAR GESTION,2180.00DH ,PRISE EN CHARGE M NAJEM ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659817,02/07/2014,,170000.0,, 26/06/2014,Nejmat sahara tours,1368.00DH ,TRANSFERT MME LINSKI,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659818,10/07/2014,,,, 26/06/2014,Nejmat sahara tours,1710.00DH ,TRANSFERT M TORTELIER 01/2014,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659823,10/07/2014,,,, 27/06/2014,SNJS sarl,4200.00DH ,"NETTOYAGE,DECAPAGE ET CIRAGE DU SPA",Spa,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659820,01/07/2014,,,, 27/06/2014,PIXEL CONCEPT ,1920.00DH ,PANNEAU SIGNALITIQUE LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659821,04/07/2014,,,, 27/06/2014,POLYCONCEPT,43506.00DH ,ECLAIRAGE LAC ET BELVEDERE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,361344.0,, 27/06/2014,POLYCONCEPT,73101.60DH ,ECLAIRAGE SPA,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,361344.0,, 27/06/2014,COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS,56995.43DH ,RG TOTALE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1174.21DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",515.44DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",353.74DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",346.28DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",239.70DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",147.65DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 27/06/2014,AREO SARL,3548.00DH ,"FRAIS DE DEPLACEMENT MAI 2014 (322,57€)",3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,09/07/2014,,150000.0,, 27/06/2014,AREO SARL,15840.00DH ,"SUIVI TRAVAUX ARROSAGE MAI 2014 (1440,00€)",3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,15/07/2014,,150000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 26/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/06/2014,,171000.0,, 27/06/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,3ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660090,02/07/2014,,,, 07/07/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,2703017.83DH ,PREMIER VERSEMENT/DIVIDENDES 2013,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,07/07/2014,,,, 27/06/2014,TESLATEC,204358.14DH ,SITUATION DEFINITIVE ECLAIRAGE PUBLIC,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,238415.63,30/06/2014,,349000.0,, 27/06/2014,TESLATEC,34057.49DH ,SITUATION DEFINITIVE ELECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,238415.63,30/06/2014,,549189.0,, 27/06/2014,ARIZAL ALIMINIUM,51914.83DH ,SITUATION DEFINITIVE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,2095487.52,, 27/06/2014,ARIZAL ALIMINIUM,100887.02DH ,TRAVAUX HORS BORDEREAUX,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,120000.0,, 27/06/2014,REVE PIERRE,71035.92DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE ENDUIT TEINTE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,271250.29,30/06/2014,,966162.0,, 27/06/2014,REVE PIERRE,82680.66DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE TADELAKT,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,271250.29,30/06/2014,,966162.0,, 27/06/2014,REVE PIERRE,117533.71DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE REVETEMENT FACADES,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,271250.29,30/06/2014,,966162.0,, 27/06/2014,ROSA SOUSS,54150.02DH ,solde situation definitive,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,138315.18,, 27/06/2014,ATLAS WOOD ,17758.44DH ,MENUISERIE BOIS SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,118198.44,30/06/2014,,,, 27/06/2014,ATLAS WOOD ,100440.00DH ,MENUISERIE BOIS SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,118198.44,30/06/2014,,,, 27/06/2014,ADDICH TRAVAUX,210000.00DH ,ACOMPTE 1 SUR SITUATION DEFINITIVE- VOIRIE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,30/06/2014,,1835000.0,, 27/06/2014,INOV PAYSAGE,634818.40DH ,ACOMPTE SUR SITUATION DEFINITIVE PLANTATION,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,700000,30/06/2014,,1450000.0,, 27/06/2014,INOV PAYSAGE,300000.00DH ,ACOMPTE SITUATION DEFINITIVE ARROSAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,2150000.0,, 27/06/2014,COGEMAF ,6612.55DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,,, 27/06/2014,ATLAFLORA,95490.00DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659824,30/06/2014,,,, 27/06/2014,CLAIRO,58120.35DH ,RG TOTALE 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,,, 27/06/2014,ADDICH TRAVAUX,75296.52DH ,RELIQUAT RG 2EME TRANCHE,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,30/06/2014,,,, 27/06/2014,INOV PAYSAGE,275082.57DH ,SOLDE RDG TRANCHE 2,2ème Tranche Compta,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,30/06/2014,,,, 27/06/2014,CLAIRO,180000.00DH ,ACOMPTE SITUATION DEFINITIVE PISCINES 3X6,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,300000,30/06/2014,,400000.0,, 27/06/2014,CLAIRO,50000.00DH ,ACOMPTE SITUATION DEFINITIVE PISCINES 4X8,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,300000,30/06/2014,,400000.0,, 27/06/2014,CLAIRO,50000.00DH ,ACOMPTE SITUATION DEFINITIVE PISCINES 5X10,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,300000,30/06/2014,,400000.0,, 27/06/2014,CLAIRO,20000.00DH ,ACOMPTE SITUATION DEFINITIVE BASSINS,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,CDM,Virement,300000,30/06/2014,,400000.0,, 27/06/2014,NOWTEL ,624.00DH ,DESTRECTEUR DE PAPIER/COMPATBILITE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660091,05/08/2014,,,, 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1800.00DH ,DEPENSES 01/14,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,11800,03/07/2014,,50000.0,"file:7214.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7214.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7214.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2900.00DH ,DEPENSES 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,11800,03/07/2014,,50000.0,"file:7215.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7215.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7215.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2900.00DH ,DEPENSES 03/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,11800,03/07/2014,,50000.0,"file:7216.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7216.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7216.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,DEPENSES 04/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,11800,03/07/2014,,50000.0,"file:7217.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7217.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7217.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,DEPENSES 05/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,11800,03/07/2014,,50000.0,"file:7218.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7218.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7218.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,NETTOYAGE VILLAS 01/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,7900,03/07/2014,,65000.0,"file:7219.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7219.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7219.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1100.00DH ,NETTOYAGE VILLAS 02/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,7900,03/07/2014,,65000.0,"file:7220.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7220.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7220.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,NETTOYAGE VILLAS 03/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,7900,03/07/2014,,65000.0,"file:7221.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7221.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7221.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1100.00DH ,NETTOYAGE VILLAS 04/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,7900,03/07/2014,,65000.0,"file:7222.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7222.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7222.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3700.00DH ,NETTOYAGE VILLAS 05/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,7900,03/07/2014,,65000.0,"file:7223.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7223.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7223.pdf 27/06/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE 2 PEINTURE MO,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,10000,03/07/2014,,,"file:7224.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7224.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7224.pdf 27/06/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,"FRAIS INTERNET BUREAU,MAI 2014",3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/06/2014,,171000.0,, 01/07/2014,Total maroc,15273.71DH ,FRAIS I DE GASOIL ET PÉAGE,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/07/2014,,,, 01/07/2014,CREDIT DU MAROC,1721.78DH ,FRAIS BANCAIRES : JUILLET 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,,, 01/07/2014,SOCIETE GENERALE,2390.37DH ,FRAIS BANCAIRES JUILLET 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,,31/07/2014,,,, 03/07/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2204.28DH ,10% RAS /GOOGLE IRLAND FN°1351348357,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/07/2014,,,, 01/07/2014,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ .3° TR 2014,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659896,04/07/2014,,,, 07/07/2014,VORTEX SOLUTION,47395.00DH ,MODIFICATIONS/ SITE WEB DS (6215 $CAD),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,14/07/2014,,,, 07/07/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,347.84DH ,10% RAS/DATAXU FN°119282,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/07/2014,,,, 08/07/2014,FENIE BROSSETTE,3386.28DH ,VIDANGE JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767793,11/07/2014,,,, 08/07/2014,DIGIBAY,7349.02DH ,RÉFRIGÉRATEUR POUR VILLA 57,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767797,,,,, 08/07/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,5000.00DH ,DON/LE LIONS CLUB AGADIR L’ARGANIER,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,11/07/2014,,,, 08/07/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11-MOIS 07/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/07/2014,,133650.0,, 08/07/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21-MOIS 07/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/07/2014,,126000.0,, 10/07/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMBOURSEMENT EMPRUNT/LOGAN N°03,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/07/2014,,,, 10/07/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMBOURSEMENT EMPRUNT/LOGAN N°04,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,10/07/2014,,,, 11/07/2014,ATLAS WOOD ,30461.40DH ,MEUBLES DE SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659825,31/07/2014,,,, 11/07/2014,SODISMA,690.00DH ,VIDANGE LOGAN 50984-D-6 (ABDERRAHIM),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767798,15/07/2014,,,, 11/07/2014,DYAR GESTION,14645.22DH ,PRESTATION EAU D’ARROSAGE JARDINS T3,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660092,22/07/2014,,,, 11/07/2014,DYAR GESTION,3991.70DH ,DIVERSES PRESTATIONS/ SCE COMMERCIA,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660093,22/07/2014,,,, 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,11600.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE - 06/2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25600,14/07/2014,,340000.0,"file:7245.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7245.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7245.pdf 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3400.00DH ,PAIE OUVRIERS NETTOYAGE JUIN 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25600,14/07/2014,,,"file:7246.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7246.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7246.pdf 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3900.00DH ,PAIE OUVRIERS TRAVAUX DIVERS JUIN 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25600,14/07/2014,,50000.0,"file:7247.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7247.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7247.pdf 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,ONE COMPTEURS BASSINS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25600,14/07/2014,,,"file:7248.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7248.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7248.pdf 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2900.00DH ,MO PEINTURE 2EME TRANCHE VILLAS 18/5/93/58/DORTOIR,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25600,14/07/2014,,,"file:7249.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7249.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7249.pdf 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1700.00DH ,MUR CLOTURE VILLA 128,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,25600,14/07/2014,,,"file:7250.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7250.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7250.pdf 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE 3 PEINTURE FACADES ,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,10000,14/07/2014,,,"file:7251.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7251.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7251.pdf 11/07/2014,DYAR GESTION,1264.07DH ,FOURNITURES/SUPÉRETTE DU 01/04 AU 05/05/14,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660094,22/07/2014,,,, 27/06/2014,ADDICH TRAVAUX,80000.00DH ,ACOMPTE 1-SITUATION DEFINITIVE ASSAINISSEMENT,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,30/06/2014,,318434.4,, 27/06/2014,ADDICH TRAVAUX,210000.00DH ,ACOMPTE 1-SITUATION DEFINITIVE AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,30/06/2014,,178384.0,, 11/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,TRAVAUX GO TROP PLEIN LAC,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,5000,14/07/2014,,,"file:7255.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7255.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7255.pdf 14/07/2014,SODISMA,690.00DH ,VIDANGE LOGAN 71965-D-6 (SCE TECHQ),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6660095,21/07/2014,,,, 14/07/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,14/07/2014,,,, 14/07/2014,CARRE,29500.00DH ,ACOMPTE MEUBLE DUPLEX TEMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,29500,14/07/2014,,,, 14/07/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRASI INTERNET /IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,14/07/2014,,,, 14/07/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,4816.13DH ,10% RAS /VORTEX PLUSIEURS FACTURES,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,14/07/2014,,,, 15/07/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1800.01DH ,10% RAS/AREO FN°514008,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,15/07/2014,,,, 16/07/2014,,,,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,,,,,,,, 16/07/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,22440.00DH ,REMBOURSEMENT TROP-PERCUS/ M BICHON(V 51),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,17/07/2014,,,, 16/07/2014,STATION TOTAL,787.00DH ,RELAIS CHICHAOUA,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,16/07/2014,,,, 17/07/2014,INTERIORS,9861.00DH ,TISSU POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,Annulé,CDM,Virement,0,18/07/2014,,,, 17/07/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,26623.78DH ,TRANSFERT FRAIS DE COPROPRIÉTÉ/VILLA 130 AU SYNDIC,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767799,22/07/2014,,,, 17/07/2014,INES EVENTS,26400.00DH ,SALON “ALMOGAR N’LAAGAR”/AGADIR,4ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767800,21/07/2014,,,, 17/07/2014,BAYAR PUBLICITE,23410.68DH ,ANNONCE PUB SUR “NOTRE TEMPS.COM”(2080€),3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,25/07/2014,,,, 17/07/2014,VORTEX SOLUTION,1041.36DH ,FRAIS D’HEBERGEMENT SITE DYAR SHEMSI (135 $ CA),4ème Tranche,Marketing,58.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,05/08/2014,,,, 18/07/2014,TENTATION DECO,12090.00DH ,ACOMPTE 50% MEUBLES DUPLEX TEMOIN,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,12090,21/07/2014,,,, 26/02/2014,ADDICH TRAVAUX,250000.00DH ,AVANCE SITUATION 2 VOIRIES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,500000,27/02/2014,,1835000.0,, 18/07/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,630000.00DH ,acompte/dividende 2013 de Dyar Capital,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,21/07/2014,,,, 18/07/2014,Sophie services,82962.50DH ,HONORAIRE 06&07/2014 + COM/V 132 & 47,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659846,25/07/2014,,259200.0,, 21/07/2014,ETAT IGR,7361.00DH ,L’IR MOIS 06/2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767801,12/08/2014,,,, 21/07/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT/LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,21/07/2014,,,, 22/07/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,26526.74DH ,CHARGE COPROPRIÉTÉ VILLA 146 POUR 2014,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659847,24/07/2014,,,, 22/07/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,26526.74DH ,CHARGE COPROPRIETE/VILLA 146 ANNEE 2015,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659848,24/07/2014,,,, 22/07/2014,"HEBERDOMAINE.COM(AFOULKI DESIGN) ",1607.00DH ,HEBERGEMENT SITE DYARSHEMSI,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767802,,,,, 23/07/2014,Atelier isabelle linski,8140.00DH ,HONORAIRES VISITE JUIN 2014- 740€,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,740€,07/08/2014,,220000.0,, 23/07/2014,Atelier isabelle linski,2912.00DH ,"NOTE DE FRAIS JUIN 2014- 264,77€",3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,"264,77€",05/08/2014,,220000.0,, 23/07/2014,DYAR GESTION,2898.80DH ,RESTAURATION EQUIPE TECHNIQUE ,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659826,31/07/2014,,170000.0,, 23/07/2014,DYAR GESTION,1390.00DH ,PRISE EN CHARGE MME LINSKI-JUIN 2014,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659827,31/07/2014,,,, 23/07/2014,Sud staf sarl,8000.00DH ,TRAVAUX DE PLATRE SUPERETTE,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659828,01/08/2014,,578632.8,, 23/07/2014,SALAIRES,27753.85DH ,PAIE TECH MOIS 07/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/07/2014,,,, 23/07/2014,SALAIRES,53953.39DH ,PAIE ADMIN MOIS 07/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/07/2014,,,, 23/07/2014,SALAIRES,21460.81DH ,PAIE DA MOIS 07/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/07/2014,,,, 23/07/2014,FIS-MAR,10000.00DH ,CONSEIL FISCAL /DA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767804,25/07/2014,,,, 23/04/2014,Sud staf sarl,35100.46DH ,RG ENDUIT DE PLATRE ET FAUX PLAFONDS,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,prelevement,TROPS PERCUS/REGLEMENT,23/04/2014,,,, 24/07/2014,REVE PIERRE,6035.04DH ,DECOMPTE DEFINITIF TADELAKT SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/07/2014,,12500.0,, 24/07/2014,REVE PIERRE,12777.60DH ,DECOMPTE DEFINITIF BRIQUETTES SPA,Spa,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/07/2014,,12500.0,, 24/07/2014,INTERIORS,9861.00DH ,TISSU POUR SPA,Spa,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,31/07/2014,,,, 24/07/2014,ADDICH TRAVAUX,65368.10DH ,SOLDE DECOMPTE DEFINITIF AEP,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,31/07/2014,,178384.0,, 24/07/2014,ADDICH TRAVAUX,35407.46DH ,SOLDE DECOMPTE DEFINITIF VOIRIES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,31/07/2014,,1835000.0,, 24/07/2014,ADDICH TRAVAUX,27836.49DH ,SOLDE SITUATION 2- VOIRIES,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/07/2014,,1835000.0,, 24/07/2014,ADDICH TRAVAUX,27117.60DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE ASSAINISSEMENT,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,28/07/2014,,318434.4,, 24/07/2014,ADDICH TRAVAUX,72633.99DH ,SOLDE SITUATION 2-ASSAINISSEMENT,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,31/07/2014,,318434.4,, 24/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9538.66DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/07/2014,,171000.0,, 25/07/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,9532.00DH ,"GOOGLE ADWORDS,JUIN 2014 (847.58 €)",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,07/08/2014,,,, 25/07/2014,INOV PAYSAGE,65598.18DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE PLANTATIONS,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,66045.60,31/07/2014,,1450000.0,, 25/07/2014,INOV PAYSAGE,447.42DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE ARROSAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,66045.60,31/07/2014,,2150000.0,"file:DECOMPTE DEFINITIF ARROSAGE 3EME TRANCHE.pdf filewin:/C:/Users/sana/SCAN/DECOMPTE DEFINITIF ARROSAGE 3EME TRANCHE.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/DECOMPTE DEFINITIF ARROSAGE 3EME TRANCHE.pdf 25/07/2014,ABS CONSULTING,36000.00DH ,1° ACOMPTE/ AUDIT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,0,28/07/2014,,120000.0,, 25/07/2014,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,18600.00DH ,HONORAIRES 2°TRIM 2014 ET TELEDECLARATION DE BILAN ,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,31/07/2014,,95600.0,, 27/06/2014,INOV PAYSAGE,65181.67DH ,SITUATION DEFINITIVE PLANTATION SPA,Spa,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,700000,30/06/2014,,82542.0,, 25/07/2014,EASLY INFORMATIQUE ,1562.40DH ,2 “OFFICE 365 HOME PREMIUM”,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659859,29/08/2014,,,, 25/07/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,NETTOYAGE BUREAUX/JUIN 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659858,06/08/2014,,,, 25/07/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,110000.00DH ,ANNULATION M PHILIPPE PAQUIT (VILLA 111),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,06/08/2014,,,, 25/07/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TELESURVEILLANCE/BUREAUX JUIN 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659857,06/08/2014,,,, 25/07/2014,AL MIHWAR,2005.75DH ,DIVERSE FOURNITURE DE BUREAU,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659860,04/09/2014,,,, 25/07/2014,O.N.E (BUREAU),1626.23DH ,FRAIS ELECTRICITE BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659856,08/08/2014,,,, 25/07/2014,Nejmat sahara tours,1824.00DH ,TRANSPORT CLIENTS,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659855,26/08/2014,,,, 25/07/2014,TIME TRAVEL,1349.40DH ,BILLETS D’AVION AGADIR CASA/MR KAMIL,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659854,11/08/2014,,,, 25/07/2014,ASSURANCES AIT MATEN,1300.00DH ,ASSURANCE MOTO 24/05/2014-26/05/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659849,12/08/2014,,,, 25/07/2014,PROTECH LAVAGE,1200.00DH ,LAVAGE DE VOITURES,3ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659851,19/08/2014,,,, 25/07/2014,CBI TOSHIBA,1600.24DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659853,29/09/2014,,,, 25/07/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAITRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659861,04/08/2014,,,, 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,CADENAS CLEDOR POUR LOCAUX TECHNIQUES DES PISCINES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,50000.0,"file:7322.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7322.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7322.pdf 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2300.00DH ,CONSERVATION MBAREK,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,50000.0,"file:7323.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7323.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7323.pdf 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2400.00DH ,ELECTROPOMPE POUR PISCINES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,,"file:7324.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7324.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7324.pdf 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,SANITAIRE POUR SPA,Spa,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,,"file:7325.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7325.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7325.pdf 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2600.00DH ,ONE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,,"file:7326.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7326.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7326.pdf 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1300.00DH ,TRANSPORT PVC/APPLIQUES/PEINTURES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,50000.0,"file:7327.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7327.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7327.pdf 25/07/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10200.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE JUILLET 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,21700,31/07/2014,,340000.0,"file:7328.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7328.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7328.pdf 25/07/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2336.51DH ,10% RAS/BAYARD FN°W1200522 ET 1200593,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/07/2014,,,, 25/07/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,PRELEVEMENT /JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/07/2014,,,, 25/07/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,PRELEVEMENT /JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/07/2014,,,, 28/07/2014,BANK AL AMAL,2000000.00DH ,DEPOT A TERME AU NOM DE DYAR SHEMSI,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659863,19/08/2014,,,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1206.88DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",480.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",428.62DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",372.16DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",277.62DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",145.87DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 28/07/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/07/2014,,171000.0,, 31/07/2014,CHRONO DIGITAL,1806.00DH ,COMMANDE FLYER A5,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,01/08/2014,,,, 31/07/2014,NETWORK ET SOFTWARE ENGINEERING,1800.00DH ,MAINTENANCE ANNUELLE/OJRA,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,01/08/2014,,,, 31/07/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1467.79DH ,FRAIS TÉLÉPHONE ADMIN VILLAGE DS,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767805,08/08/2014,,,, 31/07/2014,ETAT TVA DUE,351881.00DH ,TVA DUE/ DÉCLARATION DU JUIN 2014,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,31/07/2014,,,, 01/08/2014,FOUNTY TEX,691.20DH ,12 CASQUETTES AVEC LOGO DS,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659864,08/09/2014,,,, 01/08/2014,FOUNTY TEX,7560.00DH ,RIDEAUX POUR SPA,Spa,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659865,25/08/2014,,,, 01/08/2014,SOCIETE GENERALE,1676.46DH ,FRAIS BANCAIRES/AOÛT 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,30/08/2014,,,, 01/08/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,833114.00DH ,15% RAS/DIVIDENDES 2013,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,01/08/2014,,,, 01/08/2014,Total maroc,9833.72DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE AUTOROUTE,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/08/2014,,,, 01/08/2014,CREDIT DU MAROC,1364.31DH ,FRAIS BANCAIRES/AOÛT 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,,, 05/08/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE FATIMA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,05/08/2014,,,, 05/08/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,210000.00DH ,"REMBOURSEMENT MR COUDER,ANNUL VILLA 160",3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",4822478,15/09/2014,,,, 05/08/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MOIS 08/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/08/2014,,133650.0,, 05/08/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MOIS 08/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/08/2014,,126000.0,, 05/08/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,103.54DH ,10% RAS/VORTEX FN°RC000434,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,05/08/2014,,,, 06/08/2014,C.N.S.S,21618.89DH ,CNSS MOIS 07/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/08/2014,,,, 06/08/2014,C.N.S.S,6517.18DH ,AMO MOIS 07/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/08/2014,,,, 06/08/2014,ISADAGA,0.00DH ,,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,,,,,,,, 06/08/2014,AFOULKI DESIGN,1462.00DH ,HÉBERGEMENT FTPDYAR (STOCKAGE FACTURES),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659867,19/08/2014,,,, 07/08/2014,NOWTEL ,1872.00DH ,2 ONDULEUR POUR SPA,Spa,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659868,03/09/2014,,,, 07/08/2014,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES DE JUILLET 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659869,22/08/2014,,259200.0,, 07/08/2014,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,426774.00DH ,PRÉLÈVEMENT/COMMANDEMENT DES IMPÔTS,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/08/2014,,,, 07/08/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1056.75DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°1521905797,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/08/2014,,,, 07/08/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,922.62DH ,10% RAS/ISABELLE LINSKI FN°14/15/38,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/08/2014,,,, 12/08/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,MENSUALITÉ /DACIA LOGAN N°03,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/08/2014,,,, 12/08/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,MENSUALITÉ /DACIA LOGAN N°03,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/08/2014,,,, 15/08/2014,GROUPE 4 SECURITE,76.55DH ,COMPL FACTURE JUILLET/NETTOYAGE BUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659878,09/09/2014,,,, 15/08/2014,GROUPE 4 SECURITE,1536.00DH ,NETTOYAGE BUREAUX/JUILLET 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659870,09/09/2014,,,, 15/08/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE/BUREAU,JUILLET 2014",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659872,09/09/2014,,,, 15/08/2014,CBI TOSHIBA,1612.55DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659871,29/09/2014,,,, 15/08/2014,DODIREC SARL,1746.00DH ,DIVERSE FOURNITURE CONSOMMABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659873,20/10/2014,,,, 15/08/2014,WIJJANE BUREAU,658.80DH ,DIVERSE FOURNITURE CONSOMMABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659874,02/10/2014,,,, 15/08/2014,LPEE,9638.40DH ,ANALYSES D’EAU,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659875,05/09/2014,,,, 18/08/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET INWI /IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,18/08/2014,,,, 19/08/2014,ETAT IGR,7113.00DH ,L’IR MOIS 07/2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659879,10/09/2014,,,, 19/08/2014,ELECTRO PLANET AGADIR,14361.15DH ,ÉLECTROMÉNAGERS POUR VILLAS 162 ET 058,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659880,27/08/2014,,,, 19/08/2014,O.N.E (BUREAU),1479.48DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAUX 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659881,11/09/2014,,,, 26/08/2014,SUDCLIMA,20000.00DH ,RDG PARTIELLE,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659831,04/09/2014,,,, 04/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,40000.00DH ,AVANCE 2-PEINTURE INTERIEUR - RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,100000,07/11/2013,,,, 04/11/2013,CAISSE ABDERRAHIM,11000.00DH ,AVANCE 1-PEINTURE INTERIEUR-RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,100000,07/11/2013,,,, 27/08/2014,SALAIRES,57792.36DH ,SALAIRES ADMIN,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,28/08/2014,,,, 27/08/2014,SALAIRES,27753.85DH ,SALAIRES TECHNIQUE,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,28/08/2014,,,, 27/08/2014,SALAIRES,21460.85DH ,SALAIRES DA,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement permanent ,,28/08/2014,,,, 27/08/2014,SMARINEX,610.00DH ,PEINTURE MURS DUPLEX,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659832,03/09/2014,,,, 27/08/2014,SMARINEX,12477.50DH ,PEINTURE MURS FACADES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659833,03/09/2014,,,, 27/08/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,PEINTURE DIVERS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,43000,15/09/2014,,50000.0,, 27/08/2014,CAISSE ABDERRAHIM,33000.00DH ,FACTURES DIVERS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,43000,15/09/2014,,50000.0,, 27/08/2014,Sophie services,90943.50DH ,COMMISSION DE VTE,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659835,01/09/2014,,259200.0,, 28/08/2014,SODISMA,3640.67DH ,ENTRETIEN ET REPARATION DACIA 42378/D/6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659836,01/09/2014,,,, 28/08/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,29/08/2014,,,, 02/09/2014,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,47749.34DH ,CHGE COPRO/TRANCHE I. TRIM III/2014,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",132 6659883,10/09/2014,,,, 02/09/2014,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,40348.30DH ,CHGE COPRO/TRANCHE II.TRIM 3/2014,3ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",132 6659887,10/09/2014,,,, 02/09/2014,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES AOUT 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659886,08/09/2014,,259200.0,, 04/09/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,6015.24DH ,"GOOGLE ADWORDS JUILLET 2014 536,74 EURO",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,15/09/2014,,,, 04/09/2014,UNIMAGEC,24351.60DH ,MANCHETTES ALIMENTATION EAU POTABLE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659837,09/09/2014,,120000.0,, 04/09/2014,ELEC TIFAOUT ,1581.00DH ,HUBLOTS,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659838,12/09/2014,,,, 04/09/2014,ELEC TIFAOUT ,1929.92DH ,APPARAILLAGE + FUSIBLES,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659839,12/09/2014,,178000.0,, 04/09/2014,Nejmat sahara tours,9006.00DH ,TRANSFERT LINSKI / EQUIPE SIMB / TORTELIER,3ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659840,09/09/2014,,,, 05/09/2014,CHRONO DIGITAL,15117.00DH ,50%/COMMANDE BROCHURES,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,,09/09/2014,,,, 05/09/2014,CARRE,165747.67DH ,MEUBLES POUR DUPLEX,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,,08/09/2014,,,, 05/09/2014,RG GROUPE,14856.30DH ,SANITAIRES DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659841,16/09/2014,,744909.6,, 05/09/2014,WIJJANE BUREAU,516.00DH ,TIRAGE / TRACAGE / PHOTOCOPIES PLANS,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659842,02/10/2014,,,, 05/09/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1344.07DH ,TELEPHONE ET INTERNET,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",132 6659888,12/09/2014,,,, 09/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE - AOUT 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,10000,15/09/2014,,340000.0,"file:7412.pdf filewin:/C:/Users/sana/ETAT CAISSE ABDERRAHIM/7412.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/7412.pdf 09/09/2014,RIAD EL FELLAH,8488.00DH ,FOURNITURE ET POSE CONDUITE EAU,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659843,15/09/2014,,,, 09/09/2014,C.N.S.S,21991.30DH ,CNSS 08/2014,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,09/09/2014,,,, 09/09/2014,C.N.S.S,6773.21DH ,AMO 08/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,,09/09/2014,,,, 26/08/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,REDEVANCE SOGELEASE/JJEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/08/2014,,,, 26/08/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,REDEVANCE SOGELEASE/JJEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/08/2014,,,, 22/08/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT/DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/08/2014,,,, 10/09/2014,DYAR GESTION,10672.00DH ,PRISE EN CHARGE M BELHAMRA AOUT 2014,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659844,25/09/2014,,,, 10/09/2014,DYAR GESTION,3824.84DH ,SERVICE TECHNIQUE,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659845,25/09/2014,,170000.0,, 26/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",11828.42DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE ,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",983.16DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 10/09/2014,DYAR GESTION,1390.00DH ,PRISE EN CHARGE M MERZOUKI,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767606,26/09/2014,,,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",148.74DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",247.20DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",353.62DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 28/08/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",588.00DH , TÉLÉPHONE JUILLET /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/08/2014,,171000.0,, 31/08/2014,ETAT TVA DUE,163401.00DH ,TVA DUE/MOIS DE JUILLET 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,01/09/2014,,,, 01/09/2014,Total maroc,8879.16DH , GASOIL ET PEAGE/JUIILET 2014( CARTES A ET B),4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/09/2014,,,, 05/09/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11/ SEPTEMBRE 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/09/2014,,133650.0,, 05/09/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21/SEPTEMBRE 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/09/2014,,,, 01/09/2014,CREDIT DU MAROC,2723.86DH ,FRAIS BANCAIRES SEPTEMBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,,, 11/09/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767508,16/09/2014,,,, 11/09/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET/IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,11/09/2014,,,, 12/09/2014,TENTATION DECO,2700.00DH ,50% //CONSOLE DUPLEX TÉMOIN VILLA 163,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,15/09/2014,,,, 12/09/2014,DATAXU,893.65DH ,SERVICE MEDIA/JUILLET 2014(79.96 €),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,22/09/2014,,,, 15/09/2014,MOON GARDEN,12547.45DH ,50% COMMANDE MEUBLE DUPLEX TEMOIN V 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,15/09/2014,,,, 15/09/2014,DYAR GESTION,4498.00DH ,RECEPTIONS DE SCE COMMERCIAL.08/2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767509,26/09/2014,,,, 15/09/2014,DYAR GESTION,3000.00DH ,MÉNAGE/VILLAS NON VENDUES. 07/2014,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",3767510,26/09/2014,,,, 15/09/2014,DYAR GESTION,1634.50DH ,RECEPTION/SCE COMMERCIAL 06 ET 07/2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767511,26/09/2014,,,, 15/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7300.00DH ,CHARGES DIVERSES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,17300,25/09/2014,,50000.0,, 15/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,CHARGES DIVERSES ,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,17300,25/09/2014,,50000.0,, 15/09/2014,O.N.E (VILLAGE DS),19335.01DH ,FACTURES COMPTEUR PROVISOIRE CHANTIER 4EME TRANCHE,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659946,18/09/2014,,,, 15/09/2014,O.N.E (VILLAGE DS),23256.04DH ,FACTURES NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659947,18/09/2014,,,, 15/09/2014,O.N.E (VILLAGE DS),134.14DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ DUPLEX TÉMOIN (VILLA 163),4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767512,18/09/2014,,,, 15/09/2014,O.N.E (VILLAGE DS),1328.96DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA TÉMOIN N°85,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767513,18/09/2014,,,, 15/09/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,664.90DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°1649469573,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,15/09/2014,,,, 01/09/2014,SOCIETE GENERALE,907.50DH ,FRAIS BANCAIRES/SEPTEMBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,30/09/2014,,,, 16/09/2014,INTERIORS,12717.00DH ,MEUBLE POUR DUPLEX TÉMOIN VILLA 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,16/09/2014,,,, 16/09/2014,Digital image,14040.00DH ,IMPRESSION ET BROCHURES/SALON D’AGADIR,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767514,25/09/2014,,,, 17/09/2014,ETAT IGR,8417.00DH ,L’IR DU MOIS 08/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767515,07/10/2014,,,, 18/09/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,111014.62DH ,REMBOURSEMENT BOURDERON J.CLAUD V: 185,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,22/09/2014,,,, 18/09/2014,NOVOTEL HOTELS PARIS,6685.20DH ,RESERVATION SALLE DE REUNION/NOVOTEL PARIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,0,23/09/2014,,,, 18/09/2014,9HOTEL,2823.38DH ,SEJOUR SCE COMMERCIAL ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,0,22/09/2014,,,, 19/09/2014,CHRONO DIGITAL,15117.00DH ,50% RELIQUAT/ COMMANDE BROCHURES,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,19/09/2014,,,, 25/03/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1783.36DH ,10% RAS/AREO FN°113002,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2013,,,, 22/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,31000.00DH ,MUR SOUTENEMENT DELA VILLA 127 AU 129,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,33000,25/09/2014,,,, 26/03/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,626.09DH ,10% RAS/ ARGUS DE LA PRESSE FN°308755 ET 309295,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/03/2013,,,, 22/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,CHARGES DIVERSES,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,33000,25/09/2014,,50000.0,, 22/09/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE FATIMA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,23/09/2014,,,, 10/06/2013,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3935.36DH ,10% RAS/VORTEX FN °33798,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,10/06/2013,,,, 22/09/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,99.00DH ,10% RAS DATAXU FN°121578,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,22/09/2014,,,, 22/09/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELV RCI RENAULT/DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/09/2014,,,, 23/09/2014,CLIC ET SITE,10011.60DH ,COMPAGNE LEAD SEPTEMBRE/OCTOBRE(900€),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,29/09/2014,,,, 23/09/2014,Christine roffiaen architecte,2400.00DH ,SUSPENTES DE CHAMBRES/VILLA 65,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,29/09/2014,,,, 24/09/2014,TOTRADELEC ,12048.00DH ,TRAVAUX ELECTRIFICATION 3EME TRANCHE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767516,29/09/2014,,,, 24/09/2014,Performance developpement,21600.00DH ,FACTURE TOTRADELEC TRAVAUX ELECTRICITE VILLAS 138 AU 163,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",3767517,29/09/2014,,,, 24/09/2014,CREATIVE DECOR,840.00DH ,FRAIS DEPLACEMENT TRINGLES DE V 47 AU V 161,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",3767518,30/09/2014,,,, 24/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10598.32DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/09/2014,,171000.0,, 25/09/2014,JOANABITTON,66600.00DH ,DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,30/09/2014,,,, 25/09/2014,LABELIUM INSIDE,28016.00DH ,CAMPAGNES ADEXCHANGE:AVRIL A AOÛT 2014,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 25/09/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,34360.00DH ,FRAIS GOOGLE ADWORDS 08/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,07/10/2014,,,, 25/09/2014,DATAXU,764.00DH ,"CAMPAGNE MÉDIATIQUE,AOÛT 2014",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/10/2014,,,, 25/09/2014,SALAIRES,34753.85DH ,PAIE TECH 09/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/09/2014,,,, 25/09/2014,SALAIRES,65571.62DH ,PAIE ADMIN 09/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/09/2014,,,, 25/09/2014,SALAIRES,30960.86DH ,PAIE DA 09/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/09/2014,,,, 25/09/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/09/2014,,,, 25/09/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/09/2014,,,, 29/09/2014,COVESTRAD SARL ,95040.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767521,30/09/2014,,,, 29/09/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,1060.00DH ,TRANSFERT COMPTEUR V 143.M TROUDE A ONE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767522,10/10/2014,,,, 29/09/2014,TETRAGEP,4900.00DH ,MACHINE A LAVER VILLA 134,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659948,02/10/2014,,,"file:nomas.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/nomas.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/nomas.pdf 29/09/2014,ISADAGA,13090.00DH ,HONORAIRE SEPTEMBRE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767523,03/10/2014,,259200.0,, 29/09/2014,ISADAGA,21911.02DH ,COMMISSION/VILLA 143 MR TROUDE- AVOIR V134,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767524,03/10/2014,,259200.0,, 30/09/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,4316211.33DH ,REMBOURSEMENT CCA2014/ DYAR CAPITAL ,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,30/09/2014,,,, 29/09/2014,COVESTRAD SARL ,30480.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767526,03/10/2014,,,, 29/09/2014,TESLATEC,40000.00DH ,RG PARTIELLE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767525,01/10/2014,,,, 29/09/2014,PROPERTY FINDER MOROCCO,12000.00DH ,ACOMPTE 1/PROJET SAROUTY.MA,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767528,23/02/2015,,,, 29/09/2014,PROPERTY FINDER MOROCCO,12000.00DH ,ACOMPTE 2/PROJET SAROUTY.MA,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767529,09/01/2015,,,, 29/09/2014,PROPERTY FINDER MOROCCO,12000.00DH ,ACOMPTE 3/PROJET SAROUTY.MA,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767530,20/01/2015,,,, 30/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4300.00DH ,MO PEINTURE VILLA 110 ET 47,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16200,24/10/2014,,,, 30/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,9900.00DH ,PAIE OUVRIERS SEPTEMBRE 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16200,24/10/2014,,340000.0,, 30/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,MO PEINTURE BOIS VILLA 84,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,16200,24/10/2014,,,, 30/09/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,PEINTURE VILLA N°01,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,24/10/2014,,,"file:ALIMCAISSETECH.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/ALIMCAISSETECH.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ALIMCAISSETECH.pdf 30/09/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,01/10/2014,,,, 30/09/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,1538977.10DH ,REMBOURSEMENT CCA 2014 DE M LAMRANI,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,01/10/2014,,,, 30/09/2014,XEO3C,840.00DH ,WEBMASTRING,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767531,21/10/2014,,,, 01/10/2014,WWRE CONSULTING,790000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ 4°TRIM2014,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",3767532,02/10/2014,,,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",908.35DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0001595310092014,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",693.38DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",344.56DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",253.03DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 26/09/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/09/2014,,171000.0,, 29/09/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1111.60DH ,10% RAS/CLIC ET SITE FN°V20140328,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/09/2014,,,, 01/10/2014,SOCIETE GENERALE,1328.80DH ,FRAIS BANCAIRES OCTOBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/10/2014,,,, 01/10/2014,Total maroc,7657.86DH ,FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE AOÛT 2014,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/10/2014,,,, 01/10/2014,CREDIT DU MAROC,3844.55DH ,FRAIS BANCAIRES OCTOBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/10/2014,,,, 02/10/2014,TIME TRAVEL,10312.00DH ,BILLETS AVIONS AGADIR=PARIS SCE COM,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659889,07/10/2014,,,, 02/10/2014,NOWTEL ,300.00DH ,FIXATION ET INSTALLATION TV/BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659890,17/10/2014,,,, 02/10/2014,O.N.E (BUREAU),1453.96DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ /BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659891,17/10/2014,,,, 02/10/2014,INOV PAYSAGE,45954.00DH ,SITUATION REGARD ET COMPTEURS VILLAS,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,169078.85,03/10/2014,,2150000.0,, 02/10/2014,INOV PAYSAGE,9396.00DH ,SITUATION PLANTATION WASHINGTONIA,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,169078.85,03/10/2014,,1450000.0,, 02/10/2014,INOV PAYSAGE,37312.80DH ,SITUATION ARROSAGE TENNIS,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,169078.85,03/10/2014,,2150000.0,, 02/10/2014,INOV PAYSAGE,19524.24DH ,SITUATION AMENAGEMENT LAURIER VALLON SPA,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,169078.85,03/10/2014,,1450000.0,, 02/10/2014,INOV PAYSAGE,2332.80DH ,SITUATION PLANTATION DEVANT STATION POMPAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,169078.85,03/10/2014,,1450000.0,, 02/10/2014,INOV PAYSAGE,54559.01DH ,TRAVAUX SUP PLANTATION LAC,3ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,169078.85,03/10/2014,,1450000.0,, 02/10/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1295.40DH ,FRAIS TELEPHONE ET INTERNET ACCEUIL VILLAGE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659892,15/10/2014,,,, 12/05/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /LOGAN DACIA 03,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/05/2014,,,, 12/05/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /LOGAN DACIA 04,3ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,12/05/2014,,,, 02/10/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,84.27DH ,10% RAS/DATXU FN°122685,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/10/2014,,,, 30/09/2014,ETAT TVA DUE,219649.00DH ,TVA DUE MOIS AOÛT 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,02/10/2014,,,, 03/10/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,60090.72DH ,TRANSFERT TROP PERÇU/VILLA 143 AU NOTAIRE,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767533,07/10/2015,,,, 03/10/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,19952.31DH ,TRANSFERT TROP PERÇU/VILLA 143 AU SYNDIC,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767534,07/10/2015,,,, 07/10/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3792.83DH ,10% RAS /GOOGLE FN°1724847237,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/10/2014,,,, 08/10/2014,RH FOOD,460.00DH ,GÂTEAUX/ RÉUNION COMMERCIALE PARIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767535,21/10/2014,,,, 08/10/2014,CBI TOSHIBA,1386.18DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR. SEPT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767536,10/11/2014,,,, 08/10/2014,H.B COMPUTER,1020.00DH ,CARTOUCHES D’ENCRE/ IMPRIMANTE HP,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767537,23/10/2014,,,, 08/10/2014,PROTECH LAVAGE,800.00DH ,LAVAGE DE VOITURES /SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767538,19/11/2014,,,, 08/10/2014,AL MIHWAR,1798.80DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767539,17/10/2014,,,, 08/10/2014,CBI TOSHIBA,1359.83DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR/ AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767540,10/11/2014,,,, 08/10/2014,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,NETTOYAGE BUREAUX/AOÛT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767541,16/10/2014,,,, 09/10/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE/BUREAUX ,AOÛT 2014",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767542,16/10/2014,,,, 09/10/2014,MOBILIA,1890.00DH ,CHAISE DE BUREAU POUR MR KAMIL,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767543,17/11/2014,,,, 09/10/2014,DODIREC SARL,2853.00DH ,DIVERSES FOURNITURES CONSOMMABLES,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767544,20/10/2014,,,, 09/10/2014,NOWTEL ,900.00DH ,BARETTE MEMOIRE ET CONFIGURATION RETOUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767545,17/10/2014,,,, 09/10/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,5751.50DH ,DOTATION SCE COMMERCIAL/SALON PARIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,09/10/2014,,,, 09/10/2014,C.N.S.S,22538.98DH ,CNSS MOIS 09/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/10/2014,,,, 09/10/2014,C.N.S.S,7129.94DH ,AMO MOIS 09/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/10/2014,,,, 02/10/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,1180597.54DH ,DIVIDENDE NETTE DE MR KAMIL/RÉSULTAT 2013,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,27/10/2014,,,, 10/10/2014,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,"COTISATIONS BUREAUX 11 ET 21, 2° SEMESTRE 14",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659893,29/10/2014,,,, 09/10/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MOIS 10/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,09/10/2014,,133650.0,, 09/10/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21//MOIS 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,09/10/2014,,126000.0,, 13/10/2014,MARASYS,6600.00DH ,SERVEUR DE SAUVEGARDE,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,Virement,0,14/10/2014,,,, 14/10/2014,REKRUTE (G.M.E.P),8400.00DH ,FRAIS D’ANNONCE/REKRUTE.COM,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,15/10/2014,,,, 14/10/2014,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES MOIS 09/2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767546,17/10/2014,,259200.0,, 14/10/2014,TETRAGEP,4879.61DH ,2 CHAUFFE EAUX 150 L VERTICAUX +GROUPE DE SECURITE,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,,15/10/2014,,,, 15/10/2014,SALAIRES,38010.49DH ,PRIMES ÉQUIPE TECHNIQUE/TRANCHE 3,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,15/10/2014,,,, 15/10/2014,MOON GARDEN,12547.45DH ,RELIQUAT COMMANDE MEUBLE/DUPLEX TÉMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,15/10/2014,,,, 15/10/2014,ETAT IGR,9874.00DH ,L’IR du Mois de 09/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,21/10/2014,,,, 15/10/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,39596.00DH ,20% et 30% RAS/INTERETS DE CCA 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,Virement,0,21/10/2014,,,, 16/10/2014,CREATIVE DECOR,6528.00DH ,RIDEAUX DU DUPLEX TÉMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659894,22/10/2014,,,, 16/10/2014,PRODIGE SARL,4602.36DH ,ARTICLE DE SALLE DE BAIN /DUPLEX TÉMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,20/10/2014,,,, 16/10/2014,TENTATION DECO,12090.00DH ,RELIQUAT/MEUBLE DUPLEX TÉMOIN V 163,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 16/10/2014,TENTATION DECO,2700.00DH ,RELIQUAT/COMMANDE CONSOLE DUPLEX TÉMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 16/10/2014,RESEAU CLIM ELEC,1300.00DH ,CHANGEMENT DE CLIMATISEUR BUREAU 11,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659895,23/10/2014,,,, 16/10/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS D’INTERNET/IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,16/10/2014,,,, 17/10/2014,CYCLO AGADIR,1350.00DH ,CASQUE MOTO DE COURSIER ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767547,03/11/2014,,,, 20/10/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,AVANCE PEINTURE INTERIEURE-RACHID,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,9800,31/10/2014,,,, 20/10/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3800.00DH ,DIVERS (PROTEC CIVILE+COMMUNE+CAIDAT+VETERINAIRE),3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,9800,31/10/2014,,50000.0,, 20/10/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2400.00DH ,PRIME DE L’AID - SECURITE,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,9800,31/10/2014,,340000.0,, 20/10/2014,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,TRANSPORT PICK UP,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,9800,31/10/2014,,50000.0,, 20/10/2014,SALAIRES,11605.15DH ,STC SOUFIA KORCHI,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767548,27/11/2014,,,, 20/10/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEV EMPRUNT/DACIA LOGAN N°5,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/10/2014,,,, 21/10/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,23038.36DH ,GOOGLE ADWORDS SEPT 2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,31/10/2014,,,, 21/10/2014,DYAR GESTION,47641.50DH ,PARTICIPAT° EAU V: 124 (30-04-14 09-09-14),4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397871,30/10/2014,,,, 21/10/2014,CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFIN,1890.00DH ,03 PNEUS/DACIA SCE TECHNIQUE(MBARK),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397872,31/10/2014,,,, 21/10/2014,Getty image,2102.44DH ,PACK IMAGES (189.00€),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,31/10/2014,,,, 22/10/2014,LABELIUM INSIDE,16848.00DH ,"COMPAGNES ADEXCHANGE ,T2+T3+T4 /2014",3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 22/10/2014,SALAIRES,25000.00DH ,PRÊT AU PERSONNEL HASSAN,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,23/10/2014,,,, 22/10/2014,LES SENS DE MARRAKECH,2125.20DH ,DIVERS ARTICLES POUR DUPLEX TÉMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397873,24/11/2014,,,, 22/10/2014,CENTAURE INNOVATION ,1200.00DH ,FORMATION AMINA/LÉGISLATION DU TRAVAIL,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397874,28/10/2014,,,, 23/10/2014,AGADIR MEUBLES,1367.50DH ,50% CDE MATELAS DUPLEX TÉMOIN VILLA 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397875,28/10/2014,,,, 23/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9712.75DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,23/10/2014,,171000.0,, 24/10/2014,FENIE BROSSETTE,3386.28DH ,ENTRETIEN JEEP Mr KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397876,28/10/2014,,,, 24/10/2014,MAROC TELECOM (Village DS),1264.24DH ,TÉLÉPHONE & INTERNET ACCUEIL VILLAGE (09/2014),3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397877,03/11/2014,,,, 27/10/2014,UNIMAGEC,13160.00DH ,ELECTROPOMPE /TRANCHE 2,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397878,05/11/2014,,,, 27/10/2014,VORTEX SOLUTION,1242.90DH ,INTEGRATION CODE TRACKING/SITE WEB DS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,07/11/2014,,,, 27/10/2014,DATAXU,859.75DH ,"CAMPAGNE MÉDIATIQUE,,SEPTEMBRE 2014",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,07/11/2014,,,, 27/10/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP Mr OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/10/2014,,,, 27/10/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP Mr KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/10/2014,,,, 28/10/2014,SALAIRES,50800.00DH ,PAIE ADM /OCTOBRE 2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/10/2014,,,, 28/10/2014,SALAIRES,27665.99DH ,PAIE TECH /OCTOBRE 2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/10/2014,,,, 28/10/2014,SALAIRES,21460.86DH ,PAIE DA /OCTOBRE 2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,30/10/2014,,,, 29/10/2014,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,12858.00DH ,TRANSFERT CHARGES COPRIOPRIETE VILLA 58 2014/2015,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397879,03/11/2014,,,, 29/10/2014,CREATIVE DECOR,1368.00DH ,TÊTE DE LIT/VILLA TÉMOIN V 161,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397880,11/11/2014,,,, 29/10/2014,INOV PAYSAGE,34509.60DH ,ESPACES VERTS VILLAS N.VDU TRIMESTRE II/2014,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,Virement,0,25/11/2014,,,, 29/10/2014,PROLIGHT,3363.60DH ,50% COMMANDE LAMPADAIRE DUPLEX TEMOIN ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,29/10/2014,,,, 29/10/2014,INOV PAYSAGE,67802.40DH ,"ESPACE VERT VILLA 163,TRIMESTRE III/2014 ",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,19/11/2014,,,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1031.10DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",480.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",380.45DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",366.88DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",255.47DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",163.15DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",145.80DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 29/10/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE 09-2014 // BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/10/2014,,171000.0,, 30/10/2014,ETAT TVA DUE,685995.00DH ,TVA DUE/ SEPTEMBRE 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,30/10/2014,,,, 31/10/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,03/11/2014,,,, 31/10/2014,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES OCTOBRE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397881,07/11/2014,,259200.0,, 31/10/2014,Total maroc,9748.27DH ,FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/10/2014,,,, 31/10/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,233.52DH ,10% RAS/GETTY IMAGE FN°4027170,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/10/2014,,,, 31/10/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2568.59DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°2099064965,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/10/2014,,,, 03/11/2014,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES OCTOBRE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767549,10/11/2014,,259200.0,, 03/11/2014,O.N.E (BUREAU),1520.94DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397883,17/11/2014,,,, 03/11/2014,INOV PAYSAGE,41356.80DH ,TERRASSEMENT ET PRÉPARATION DE SOL GOL,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,0,25/11/2014,,,, 04/11/2014,ASSURANCES AIT MATEN,29528.95DH ,ASSURANCES 03 DACIA+JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397884,12/11/2014,,,, 04/11/2014,PULLMAN DU SUD ,270.00DH ,FRAIS DE COLIS /SEPTEMBRE 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397885,28/11/2014,,,, 04/11/2014,SO’FLEURS ,600.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS POUR BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397886,27/11/2014,,,, 04/11/2014,AL MIHWAR,308.40DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397887,10/12/2014,,,, 04/11/2014,SMARINEX,7300.50DH ,MATERIEL DE PEINTURE MURS,3ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",6659949,21/11/2014,,,, 04/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,PAIE OUVRIERS SECURITE- OCTOBRE 2014,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,11100,25/11/2014,,340000.0,, 04/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,CHARGES DIVERSES CR ISSEN,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,11100,25/11/2014,,50000.0,, 04/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,7000.00DH ,DALLAGE PERIPHERIQUE ET REGARDS VILLA 1,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,11100,25/11/2014,,,, 04/11/2014,WIJJANE BUREAU,4644.00DH ,IMPRESSION A4 COULEUR,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397888,23/12/2014,,,, 04/11/2014,WIJJANE BUREAU,1407.60DH ,IMPRESSION COULEUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397889,23/12/2014,,,, 04/11/2014,MELODIE DUMANS,5460.00DH ,COURS DE YOGA : JUIN -AOUT-SEPT ET OCT 2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397890,06/02/2015,,,, 01/11/2014,SOCIETE GENERALE,314.00DH ,FRAIS BANCAIRES / NOVEMBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/11/2014,,,, 05/11/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE/BUREAU ,SEPT 2014",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397891,17/11/2014,,,, 05/11/2014,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE/BUREAU ,SEPT 2014",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397892,17/11/2014,,,, 05/11/2014,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,"MAITRISE D’OUVRAGE ,OCTOBRE 2014",4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397893,12/11/2014,,,, 05/11/2014,TENTATION DECO,6300.00DH ,50% TV MEUBLE DUPLEX TÉMOIN V 163,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,0,05/11/2014,,,, 05/11/2014,C.N.S.S,24815.00DH ,CNSS OCTOBRE 2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/11/2014,,,, 05/11/2014,C.N.S.S,9182.25DH ,AMO OCTOBRE 2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,07/11/2014,,,, 01/11/2014,CREDIT DU MAROC,110.00DH ,FRAIS BANCAIRES NOVEMBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,20/11/2014,,,, 07/11/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,95.55DH ,10% RAS/DATAXU FN°123917,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/11/2014,,,, 07/11/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,124.53DH ,10% RAS VORTEX FN°041753,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/11/2014,,,, 10/11/2014,SNJS sarl,4800.00DH ,DECAPAGE-PONCAGE ET LUSTRAGE VILLA 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397894,22/12/2014,,,, 11/11/2014,MOCARY,4346.63DH ,50% COMMANDE TAPIS POUR DUPLEX TÉMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,11/11/2014,,,, 11/11/2014,Digital image,6480.00DH ,05 BANNERS ROLL UP 02X0.85 M,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397895,13/11/2014,,,, 11/11/2014,SODISMA,1298.27DH ,ENTRETIEN DACIA SCE COMMECIAL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397896,14/11/2014,,,, 11/11/2014,SODISMA,989.22DH ,ENTRETIEN DACIA ABDERRAHIM,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397897,13/11/2014,,,, 11/11/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,12/11/2014,,,, 12/11/2014,,,,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,,,,,,,, 13/11/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,1197684.83DH ,DIVIDENDE 2013 AVEC INTÉRÊTS /MR OMAR,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397901,20/11/2014,,,, 13/11/2014,CREATIVE DECOR,480.00DH ,Nettoyage lampes villa témoin N°85.,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397899,27/11/2014,,,, 13/11/2014,ARIZAL ALIMINIUM,1164.17DH ,ACOMPTE/MOUSTIQUAIRE ,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397900,02/04/2015,,,, 13/11/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,13/11/2014,,,, 14/11/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MOIS 11/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,14/11/2014,,133650.0,, 14/11/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MOIS 11/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,14/11/2014,,126000.0,, 17/11/2014,PINKBULL,42000.00DH ,PRESTATION DE COMMUNICATION JANVIER A AOÛT 2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,19/11/2014,,,, 17/11/2014,VORTEX SOLUTION,1059.61DH ,HÉBERGEMENT SITE DS TRIMESTRE 04/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/12/2014,,,, 20/11/2014,DYAR GESTION,461372.81DH ,RELIQUAT FACTURE D’ASSISTANCE COMMERCIALE 2013,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397902,26/11/2014,,,, 20/11/2014,DYAR GESTION,2155.00DH ,PRESTATIONS D’ENTRETIEN ET DE MÉNAGE/DIVERSES VILLAS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397903,04/12/2014,,,, 20/11/2014,DYAR GESTION,5520.70DH ,RÉCEPTION ET AUTRES PRESTATIONS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397904,04/12/2014,,,, 20/11/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT/EMPRUNT DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/11/2014,,,, 21/11/2014,DODIREC SARL,3103.00DH ,DIVERSE FOURNITURE D’ENTRETIEN ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767550,08/12/2014,,,, 21/11/2014,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,NETTOYAGE BUREAUX-10/2014,3ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767551,12/12/2014,,,, 21/11/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX,10/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767552,12/12/2014,,,, 21/11/2014,CBI TOSHIBA,1514.27DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767553,09/12/2014,,,, 21/11/2014,AL MIHWAR,951.60DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767554,16/12/2014,,,, 21/11/2014,MENUISERIE AFOULKI,2600.00DH ,2 PLACARDS D’ARCHIVAGE,3ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767555,24/12/2014,,,, 21/11/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,10477.79DH ,"COMPAGNE GOOGLE ADWORDS, 10/2014",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/12/2014,,,, 21/11/2014,O.N.E (BUREAU),1417.34DH ,"ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 & 21, MOIS 10/2014",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767556,05/12/2014,,,, 24/11/2014,TOTRADELEC ,30000.00DH ,RG PARTIELLE 3EME TRANCHE,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397905,26/11/2014,,,, 24/11/2014,DYAR GESTION,18044.00DH ,RESTAURATION ET MISE EN CHARGE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397906,26/11/2014,,170000.0,, 24/11/2014,SUDCLIMA,1080.00DH ,ENTRETIEN CLIMATISEURS VILLA 1,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397907,26/11/2014,,,, 24/11/2014,SOPLASUD,4080.00DH ,TRAVAUX PLOMBERIE 123/135/147/1+POSE CHAUFFE EAUX 126/127/130/131/132/136/137/141/144/148/150/151/154/155/156/157/158,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397908,27/11/2014,,,, 24/11/2014,CREATIVE DECOR,4464.00DH ,CACHES MEUBLES POUR TERRASSE V 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397909,27/11/2014,,,, 24/11/2014,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,16895.66DH ,INTÉRÊTS /CCA MR KAMIL 2014,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397910,26/11/2014,,,, 24/11/2014,MAELLA,7200.00DH ,PROJET “RELOOKING SUPÉRETTE” ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,25/11/2014,,,, 25/11/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING JEEP MR OMAR ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/11/2014,,,, 25/11/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/11/2014,,,, 26/11/2014,O.N.E (VILLAGE DS),71.89DH ,"FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 163, SEPT ET OCT 2014",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397912 ,05/12/2014,,,, 26/11/2014,O.N.E (VILLAGE DS),17497.77DH ,"ÉLECTRICITÉ COMPTEUR 4° TRANCHE, SEPT+OCT 2014",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397913,05/12/2014,,,, 26/11/2014,O.N.E (VILLAGE DS),14158.59DH ,"ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,09&10/2014",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397914,05/12/2014,,,, 26/11/2014,O.N.E (VILLAGE DS),671.99DH ,"FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,SEPT & OCT 2014",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397915,05/12/2014,,,, 26/11/2014,,,,3ème Tranche,Exploitation,45.0,Annulé,,,,,,,, 26/11/2014,SALAIRES,46275.43DH ,PAIE ADMIN MOIS 11/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/11/2014,,,, 26/11/2014,SALAIRES,22184.48DH ,PAIE TECH MOIS 11/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/11/2014,,,, 26/11/2014,SALAIRES,21460.86DH ,PAIE DA MOIS 11/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/11/2014,,,, 26/11/2014,SALAIRES,8893.29DH ,STC /SANA MAHJOUBI RESPONSABLE ACHATS,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397919,12/12/2014,,,, 26/11/2014,SALAIRES,20000.00DH ,PRÊT POUR HIND ,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397917,01/12/2014,,,, 26/11/2014,DIVERS DEBITEURS (CREANCES),900.00DH ,REMBOURSEMENT DYAR GESTION/ CHQ MICHAEL SICSU,3ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397918,,,,, 27/11/2014,,,,3ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,,,,,,,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,13500.00DH ,"TRAVAUX TRAX,ARACHAGE DES ARBRES",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2400.00DH ,"TRAVAUX TRAX,NETTOYAGE TRANCHE 3B",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,120000.0,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3485.00DH ,"CHARGE CAMION,NETTOYAGE TRANCHE 3B",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,120000.0,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,3750.00DH ,"TRAVAUX TRAX,NETTOYAGE TRANCHE 3B",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,120000.0,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,4420.00DH ,"CHARGE CAMION,NETTOYAGE TRANCHE 3B",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,120000.0,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,5850.00DH ,"TRAVAUX TRAX,GOLF",Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,1056.69DH ,FRAIS D’ABONNEMENT ONE/VILLA 136,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,,, 27/11/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2500.00DH ,AVANCE RACHID /TRAVAUX PEINTURE DE MURS ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,37000,02/12/2014,,,, 28/11/2014,AGADIR MEUBLES,1367.50DH ,RELIQUAT/MATELAS DUPLEX TÉMOIN VILLA 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397920,04/12/2014,,,, 28/11/2014,PROLIGHT,3363.60DH ,RELIQUAT /COMMANDE LAMPADAIRE DUPLEX TEMOIN ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,01/12/2014,,,, 28/11/2014,ISADAGA,12960.00DH ,HONORAIRES FIXES /NOVEMBRE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397822,02/12/2014,,259200.0,, 28/11/2014,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,FRAIS BRANCHEMENT COMPTEUR ONE /VILLA 161 ,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397821,02/01/2015,,,, 28/11/2014,ETAT TVA DUE,430794.00DH ,TVA DUE/ OCTOBRE 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/11/2014,,,, 28/11/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,208375.00DH ,15% RAS/ DIVIDENDE MR OMAR,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/11/2014,,,, 28/11/2014,ETAT IGR,20360.00DH ,IR MOIS D’OCTOBRE 2014,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/11/2014,,,, 28/11/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1563.00DH ,COMPLÉMENT RAS/INTÉRÊT DE CCA M.OMAR 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,28/11/2014,,,, 01/12/2014,TENTATION DECO,12090.00DH ,RELIQUAT//CDE ÉTAGÈRES MURALS DUPLEX TEMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 01/12/2014,TENTATION DECO,2700.00DH ,RELIQUAT/CDE CONSOLE DUPLES TEMOIN V:163,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 01/12/2014,TENTATION DECO,6300.00DH ,RELIQUAT/CD MEUBLE TV DUPLEX TÉMOIN,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 01/12/2014,INOV PAYSAGE,33932.95DH ,TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE ARROSAGE,3ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,0,05/12/2014,,2150000.0,, 01/12/2014,SOCIETE GENERALE,1155.27DH ,FRAIS BANCAIRE DECEMEBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,30/12/2014,,,, 02/12/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,105.54DH ,10% RAS/VORTEX FN°041832,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/12/2014,,,, 01/12/2014,CREDIT DU MAROC,494.80DH ,FRAIS BANCAIRES/ DÉCEMBRE 2014,3ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/12/2014,,,, 02/12/2014,Total maroc,12576.21DH ,FRAIS DE CARBURANT ET PÉAGE/10-2014,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,02/12/2014,,,, 03/12/2014,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397823,11/12/2014,,,, 03/12/2014,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES // NOVEMBRE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767807,05/12/2014,,259200.0,, 03/12/0214,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1164.93DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°2279268485,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/12/2014,,,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10924.28DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1105.02DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 04/12/2014,Sophie services,20655.00DH ,HONORAIRES 12/2014 + RESTE COMM/VILLA 198,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767808,09/12/2014,,259200.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D ’INTERNET BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",588.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",388.81DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",365.84DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",269.94DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 01/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",171.72DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,01/12/2014,,171000.0,, 04/12/2014,Christine roffiaen architecte,23000.00DH ,FOURNITURE DES PHOTOS ENCADRÉES,3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,05/12/2014,,,, 04/12/2014,SODISMA,4820.01DH ,RÉPARATION DACIA 42379-D-6 (MBARK),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397824,08/12/2014,,,, 05/12/2014,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,05/12/2014,,,, 08/12/2014,MERCURE HOTELS,4764.00DH ,LOCATION DE SALLE POUR SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,0,15/12/2014,,,, 08/12/2014,ELECTRO PLANET AGADIR,5499.00DH ,RÉFRIGÉRATEUR POUR VILLA TÉMOIN N°161,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397825,12/12/2014,,,, 08/12/2014,DESCO SARL,477.31DH ,50% //COMMANDE DE STORES POUR VILLA161,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,0,09/12/2014,,,, 08/12/2014,C.N.S.S,20978.30DH ,CNSS MOIS 11/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,10/12/2014,,,, 08/12/2014,C.N.S.S,6588.69DH ,AMO MOIS 11/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,10/12/2014,,,, 08/12/2014,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21 // MOIS 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/12/2014,,126000.0,, 08/12/2014,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11 // MOIS 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/12/2014,,133650.0,, 09/12/2014,CBI TOSHIBA,1421.28DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE BUREAU 11,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767809,18/12/2014,,,, 09/12/2014,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767810,02/01/2015,,,, 09/12/2014,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,AGENT DE NETTOYAGE /BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767811,02/01/2015,,,, 09/12/2014,SO’FLEURS ,400.00DH ,FLEURS/BUREAU 21 MOIS 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767812,07/01/2015,,,, 09/12/2014,PULLMAN DU SUD ,1650.60DH ,TRANSPORT COLIS // MOIS 04+06+07+08+10/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767813,25/12/2014,,,, 09/12/2014,MAROC TELECOM (Village DS),930.95DH ,"TÉLÉPHONE & INTERNET ACCUEIL VILLAGE,10/2014",3ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767814,18/12/2014,,,, 10/12/2014,PICAXEL,840.00DH ,WEBMASTRING (INTEGRATION HTML),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767816,18/12/2014,,,, 10/12/2014,AHEL SOUSS CARS,450.00DH ,LOCATION VOITURE / SCE. COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767817,19/12/2014,,,, 12/12/2014,Ramsa,144.22DH ,EAU & ASSAINISSEMENT BUREAUX // 3° TRIM 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767818,23/12/2014,,,, 12/12/2014,ACTINOTE SARL (AMAILA),935.00DH ,PAIEMENT PAR CARTE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0017822,12/12/2014,,,, 12/12/2014,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET/IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,12/12/2014,,,, 15/12/2014,MOCARY,4346.63DH ,RELIQUAT/COMMANDE DE TAPIS DUPLEX TÉMOIN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767819,29/12/2014,,,, 15/12/2014,AHEL SOUSS CARS,300.00DH ,LOCATION VOITURE // SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767820,19/12/2014,,,, 15/12/2014,VENTEC MAROC,61068.00DH ,10% RG/FACTURE N°408137 DE 19/11/2013,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",3767821,26/12/2014,,,, 15/12/2014,AL MIHWAR,2718.03DH ,DIVERSE FOURNITURE DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767822,23/12/2014,,,, 15/12/2014,ISADAGA,43428.00DH ,COMMISSION/ VENTE VILLA 158,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767823,17/12/2014,,259200.0,, 15/12/2014,SODISMA,9441.41DH ,ENTRETIEN DACIA 50983-D-6 (SCE COMMERCIAL),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767824,17/12/2014,,,, 15/12/2014,BOUDOIR DU LINGE,6273.00DH ,ARTICLES POUR DUPLEX TÉMOIN VILLA 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767825,18/12/2014,,,, 15/12/2014,ELECTRO PLANET AGADIR,3390.00DH ,“TV LED 32” POUR DUPLEX TÉMOIN V 163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767826,16/12/2014,,,, 15/12/2014,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES DÉCEMBRE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767827,07/01/2015,,259200.0,, 16/12/2014,Sophie services,74600.00DH ,AVANCE SUR VENTE VILLA 154 ET 202.,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767828,18/12/2014,,259200.0,, 16/12/2014,VENTEC MAROC,2645.00DH ,COMPLÉMENT RDG //TRANCHE 2,2ème Tranche Compta,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",3767829,26/12/2014,,,, 16/12/2014,SNJS sarl,4800.00DH ,DÉCAPAGE ET LUSTRAGE DE LA VILLA 162,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767830,22/12/2014,,,, 15/12/2014,ALEXKA SARL,305.00DH ,PIEMENT PAR CARTE/ME KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,15/12/2014,,,, 15/12/2014,NOVOTEL MARRAKECH,1163.25DH ,SEJOUR MR KAMIL A MARRAKECH,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,15/12/2014,,,, 17/12/2014,MUBAWAB.MA,6000.00DH ,PACK PREMIUM 2 MOIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767832,25/12/2014,,,, 17/12/2014,GOOGLE IRELAND LIMITED,9241.70DH ,COMPAGNE GOOGLE ADWORDS 11/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,30/12/2014,,,, 17/12/2014,DATAXU,716.89DH ,COMPAGNE MÉDIATIQUE 11/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,30/12/2014,,,, 18/12/2014,ATARI TRANS ,,FRAIS TRANSPORT /ACHAT TENTATIONDECO,3ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767833,,,,, 18/12/2014,Sud staf sarl,500000.00DH ,AVANCE/MARCHE G.O TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767834,22/12/2014,,6981000.0,, 18/12/2014,MASTOR NET ,27500.00DH ,PEINTURE SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767835,24/12/2014,,,, 18/12/2014,SALAIRES,51430.09DH ,PAIE ADMIN 12/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/12/2014,,,, 18/12/2014,SALAIRES,23157.43DH ,PAIE TECH 12/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/12/2014,,,, 18/12/2014,SALAIRES,21418.03DH ,PAIE DA 12/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,24/12/2014,,,, 18/12/2014,FOURNISSEURS DIVERS,470.00DH ,RESTAURATION M KAMIL A MARRAKECH ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,18/12/2014,,,, 19/12/2014,SODISMA,796.33DH ,ENTRETIEN DACIA 71965-D-6 (ABDELLTIF),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767836,25/12/2014,,,, 22/12/2014,SALAIRES,6000.00DH ,PRÊT POUR HIND ,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,22/12/2014,,,, 22/12/2014,PULLMAN DU SUD ,225.00DH ,FRAIS DU TRANSPORT DES COLIS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767837,12/01/2015,,,, 22/12/2014,AMIRAJ NEGOCE,240.00DH ,NETTOYAGE DES VITRES DE LA FAÇADE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767838,14/01/2015,,,, 22/12/2014,SUDCLIMA,1140.00DH ,ENTRETIEN D’UNE MACHINE A LAVER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767839,13/01/2015,,,, 22/12/2014,MASTOR NET ,7849.30DH ,SOLDE DÉCOMPTE DÉFINITIF 3° TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767840,24/12/2014,,2800000.0,, 22/12/2014,CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFIN,2520.00DH ,04 PNEUS DACIAL LOGAN 50984-D-6 (ABDERRAHIM),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767842,13/03/2015,,,, 22/12/2014,CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFIN,1890.00DH ,03 PNEUS DACIAL LOGAN 71965-D-6 (ABDELTIF),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767841,30/12/2014,,,, 22/12/2014,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,MENSUALITÉ RCI RENAULT/ DACIA LOGAN N°05 ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/12/2014,,,, 23/12/2014,CAISSE ABDERRAHIM,2200.00DH ,PAIE GARDIEN DE NUIT ,3ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,2200,02/01/2015,,340000.0,"file:ETAT DE CAISSE ABDERRAHIM.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/ETAT DE CAISSE ABDERRAHIM.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ETAT DE CAISSE ABDERRAHIM.pdf 24/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",17837.41DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/12/2014,,171000.0,, 25/12/2014,SUDCLIMA,2500.00DH ,MAINTENANCE CLIMATISEUR VILLA 30,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,SG,"Chèque ",3767904,11/03/2015,,,, 25/12/2014,SOGELEASE,12102.20DH ,MENSUALITÉ LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/12/2014,,,, 25/12/2014,SOGELEASE,12476.95DH ,MENSUALITÉ LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/12/2014,,,, 26/12/2014,ETAT IGR,8793.00DH ,IR MOIS 11/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,06/01/2015,,,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",850.52DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.18DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",347.60DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",247.85DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 26/12/2014,"MAROC TELECOM (Bureau) ",164.23DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/12/2014,,171000.0,, 30/12/2014,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1023.23DH ,10% RAS/ GOOGLE IRLAND FN°2453837957,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/12/2014,,,, 31/12/2014,Total maroc,13093.89DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE 11/2014,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,31/12/2014,,,, 01/01/2015,SOCIETE GENERALE,1469.25DH ,FRAIS BANCAIRES 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/01/2015,,,, 06/01/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,Alimentation caisse OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,06/01/2015,,,, 06/01/2015,,,,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,,,,,,,, 06/01/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,6000.00DH ,VIGNETTE 2015/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,06/01/2015,,,, 06/01/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,6000.00DH ,VIGNETTE 2015/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,07/01/2015,,,, 06/01/2015,ETAT TVA DUE,411.00DH ,TVA DUE/NOVEMBRE 2014 (TVA/FRS ÉTRANGERS),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,06/01/2015,,,, 07/01/2015,LABELIUM,44048.00DH ,CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS:5 A 12/2014 ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,21/01/2015,,,, 07/01/2015,LOGICATEL,6840.00DH ,PC PORTABLE POUR ELIAS,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767843,03/02/2015,,,, 07/01/2015,DODIREC SARL,1645.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN BUREAU 11/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767844,14/01/2015,,,, 08/01/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,09/01/2015,,,, 09/01/2015,C.N.S.S,20673.64DH ,CNSS 12/2014,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,09/01/2015,,,, 09/01/2015,C.N.S.S,6263.12DH ,AMO 12/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,09/01/2015,,,, 13/01/2015,PIXEL CONCEPT ,840.00DH ,CARTES VISITE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767845,16/01/2015,,,, 13/01/2015,DYAR GESTION,20314.05DH ,RESTO SCE TECH 24/06/2014 AU 31/12/2014,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3767846,15/01/2015,,170000.0,, 13/01/2015,CONSTANT CONTACT,10048.43DH ,PRESTATION “EMAIL MARKETING” 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,21/01/2015,,,, 13/01/2015,ATLAS FROID,2400.00DH ,RÉPARATION FOUR ET L.V ,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,SG,"Chèque ",3767848,15/01/2015,,,, 13/01/2015,PICAXEL,840.00DH ,WEBMASTRING 2/ DÉCEMBRE 2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767849,28/01/2015,,,, 14/01/2015,SALAIRES,6000.00DH ,PRÊT POUR HIND,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Mise à disposition,0,15/01/2015,,,, 07/01/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MOIS 01/2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement permanent ,0,07/01/2015,,133650.0,, 07/01/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MOIS 01/2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/01/2015,,126000.0,, 01/01/2015,CREDIT DU MAROC,237.71DH ,FRAIS BANCAIRES JANVIER 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,,, 14/01/2015,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET IPADS ,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,14/01/2015,,,, 15/01/2015,DESCO SARL,477.31DH ,RELIQUAT/CMD DES STORES VILLA 161,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,16/01/2015,,,, 16/01/2015,WINTEK MAGIMAG,12490.00DH ,COMMANDE MAC BOOK AIR 13 POUR KAWTAR,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,Virement,0,16/01/2015,,,, 16/01/2015,Sud staf sarl,400000.00DH ,2 éme Avance/Marché GO Tranche 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767850,19/01/2015,,6981000.0,, 16/01/2015,Hagouni topographe,134400.00DH ,HONORAIRE TOPOGRAPHE TRANCHE 3,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",3767851,27/01/2015,,102500.0,, 16/01/2015,,,,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,,,,,,,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2325.00DH ,PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS DECEMBRE 2014,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,150000.0,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,525.00DH ,PAIE OUVRIERS OCCASIONNELS 01/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,150000.0,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1500.00DH ,PAIE OUVRIERS/DÉMÉNAGEMENT MAGASIN STOCK,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,150000.0,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2688.00DH ,TROP PLEIN 2 LE LAC ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,7138.00DH ,TAMPONS ET REGARDS STEP VILLA 150,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,150.00DH ,MISE EN MARCHE JACOUSIE VILLA 130,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,50000.0,, 16/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,501.25DH ,DOSSIER ONE TRANCHE 4,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,14900,23/01/2015,,,, 16/01/2015,ACTINOTE SARL (AMAILA),665.00DH ,RESTAURATION M KAMIL A MARRAKECH,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,16/01/2015,,,, 20/01/2015,SO’FLEURS ,500.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS DECEMBRE 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767853,11/02/2015,,,, 20/01/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT/DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/01/2015,,,, 21/01/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,21/05/2015,,,, 21/01/2015,Conservation Foncière,468248.00DH ,DROIT /LOTISSEMENT TRANCHE 3,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",3767852,21/01/2015,,,, 21/01/2015,EMASYS,2000.00DH ,IMPRIMANTE HP LASER JET /BUR TECHNIQUE ,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767854,26/01/2015,,,, 21/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,6100.00DH ,DIVERSES DEPENSES JUIN A DECEMBRE 2014,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,6100,23/01/2015,,65000.0,"file:ETAT DEPENSES.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/ETAT DEPENSES.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ETAT DEPENSES.pdf 21/01/2015,BIOUGRA MOTOCULTURE ,18240.00DH ,TONDEUSE POUR SCE TECHNIQUE,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767855,28/01/2015,,,, 21/01/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,961.55DH ,10% RAS /CONSTANT CONTACT FN°C8KHJ7CAB715,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,21/01/2015,,,, 21/01/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,4368.36DH ,10% RAS /LABELIUM FN°14128256,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,21/01/2015,,,, 22/01/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,coordination et maîtrise d’ouvrage,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767856,27/01/2015,,,, 23/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10697.81DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,23/01/2015,,171000.0,, 26/01/2015,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES 01/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767861,29/01/2015,,259200.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2825.00DH ,CHARGE CAMION GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,6000.00DH ,TRAVAUX DE TRAX GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,6240.00DH ,LABOUR TRACTEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,40000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,860.00DH ,VANNE POUR SPA,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3912.40DH ,TRAVAUX DALLAGE VILLA 134,4ème Tranche,Service après vente,84.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,4200.00DH ,CAGE ENTRAINEMENT GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3073.20DH ,FOURNITURE ELECTRICITE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,5447.59DH ,MOTOPOMPE DIESEL ,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,0,,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,6000.00DH ,TRAVAUX TRAX GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,6240.00DH ,LABOUR TRACTEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,860.00DH ,VANNE POUR SPA ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3912.40DH ,TRAVAUX DALLAGE VILLA 134,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,4200.00DH ,CAGE ENTRAINEMENT GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,50000.0,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3073.20DH ,FOURNITURE ELECTRIQUE 3EME TRANCHE B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,,, 26/01/2015,CAISSE ABDERRAHIM,5447.59DH ,MOTOPOMPE POUR VILLAGE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,32600,27/01/2015,,50000.0,, 26/01/2015,STE I.M.A.N ,15000.00DH ,POMPE MULTICELLULAIRE LOWARA,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767862,28/01/2015,,,, 27/01/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,29443.22DH ,GOOGLE ADWORDS 12/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/02/2015,,,, 27/01/2015,DATAXU,242.92DH ,CAMPAGNE MÉDIATIQUE 12/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/02/2015,,,, 27/01/2015,Salesforce,92158.56DH ,FRAIS SALES FORCES 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,02/02/2015,,200000.0,, 27/01/2015,SALAIRES,44175.79DH ,PAIE ADMIN MOIS 01/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/01/2015,,,, 27/01/2015,SALAIRES,23306.44DH ,PAIE TECH MOIS 01/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/01/2015,,,, 27/01/2015,SALAIRES,21418.03DH ,PAIE DA MOIS 01/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/01/2015,,,, 27/01/2015,MAXYES,61200.00DH ,LOCATION PANNEAUX MOIS 11 ET 12/2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767863,13/02/2015,,,, 27/01/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,MENSUALITÉ LEASING /JEEP MR OMAR ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/01/2015,,,, 27/01/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,MENSUALITÉ LEASING /JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,prelevement,0,27/01/2015,,,, 28/01/2015,BOUDOIR DU LINGE,3400.00DH ,meuble pour dublex 163,4ème Tranche,Décoration,82.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767864,05/02/2015,,,, 30/01/2015,HINDAPRESTA SARL,63075.00DH ,HONORAIRES JANVIER 15 ET COMM VILLAS 196 ET 201,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767865,03/02/2015,,,, 30/01/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767866,05/02/2015,,,, 30/01/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,AGENT DE NETTOYAGE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767867,05/02/2015,,,, 30/01/2015,MAROC TELECOM (Village DS),1033.98DH ,TELEPHONE & INTERNET/VILLAGE NOVEMBRE 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767869,06/02/2015,,,, 30/01/2015,MAROC TELECOM (Village DS),1065.80DH ,TÉLÉPHONE & INTERNET / VILLAGE DÉCEMBRE 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767870,06/02/2015,,,, 02/02/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,26.66DH ,10% RAS /DATAXU FN°128906,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/02/2015,,,, 02/02/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3231.87DH ,10% RAS /GOOGLE IRLAND FN°2990278789,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,prelevement,0,02/02/2015,,,, 02/02/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,10173.21DH ,10% RAS /SALESFORCE FN°06577904,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,prelevement,0,02/02/2015,,,, 01/02/2015,SOCIETE GENERALE,3750.45DH ,FRAIS BANCAIRE FEVREIER 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,28/02/2015,,,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1182.66DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",396.06DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",349.56DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",267.73DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",170.14DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 29/01/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",582.42DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAUX 12/2014,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/01/2015,,171000.0,, 02/02/2015,Total maroc,10857.64DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE 12/2014,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,0,02/02/2015,,,, 01/02/2015,CREDIT DU MAROC,757.50DH ,FRAIS BANCAIRES 02/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/02/2015,,,, 03/02/2015,O.N.E (VILLAGE DS),175.74DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ V 85 /MOIS 11 ET 12 /2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767888,11/02/2015,,,, 03/02/2015,O.N.E (VILLAGE DS),2784.12DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE /11 ET 12- 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767872,06/02/2015,,,, 03/02/2015,O.N.E (VILLAGE DS),70.13DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 163 /MOIS 11 ET 12- 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767873,06/02/2015,,,, 03/02/2015,O.N.E (VILLAGE DS),13916.05DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRCH 4 /11 ET12- 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767874,06/02/2015,,,, 03/02/2015,O.N.E (BUREAU),907.51DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21 /12- 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767875,06/02/2015,,,, 03/02/2015,O.N.E (BUREAU),1200.72DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 MOIS 11 ET 12- 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767876,06/02/2015,,,, 03/02/2015,CAISSE ABDERRAHIM,11814.00DH ,TRAVAUX PREPARATION DU SOL,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,16800,03/02/2015,,40000.0,, 03/02/2015,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,TRAVAUX DE PEINTURE 2° ET 3° TRANCHE,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,SG,Mise à disposition,16800,03/02/2015,,,, 03/02/2015,DYAR GESTION,3780.00DH ,RÉCEPTION CLIENT HIND (Mr FENNAN),4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767877,12/02/2015,,,, 03/02/2015,DYAR GESTION,885.10DH ,RESTO SCE COM 01/01/15-08/01/15.,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767878,12/02/2015,,,, 03/02/2015,DYAR GESTION,11169.22DH ,RESTO SCE COM 03/07/2014 AU 31/12/2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767879,12/02/2015,,,, 03/02/2015,MAROC ELASTOMERES,9904.51DH ,SITUATION DÉFINITIVE SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767880,06/02/2015,,119952.0,, 03/02/2015,LABELIUM INSIDE,16848.00DH ,"COMPAGNES ADEXCHANGE ,T2+T3+T4 /2014",3ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,11/02/2015,,,, 03/02/2015,SO’FLEURS ,400.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS POUR BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767881,11/02/2015,,,, 03/02/2015,HINDAPRESTA SARL,24000.00DH ,AVANCE/COMMISSION DE VENTE,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767882,05/02/2015,,,, 03/02/2015,DYAR GESTION,200000.00DH ,ACOMPTE/ASSISTANCE COMMERCIALE 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767884,13/02/2015,,,, 03/02/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 01/2015,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767883,06/02/2015,,,, 04/02/2015,ROSA SOUSS,3897.60DH ,REVETEMENT SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767885,06/02/2015,,100000.0,, 04/02/2015,ROSA SOUSS,6472.80DH ,REVÊTEMENT DUPLEX,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767885,06/02/2015,,138315.18,, 04/02/2015,DODIREC SARL,1328.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767886,17/02/2015,,,, 04/02/2015,Sud staf sarl,500000.00DH ,3EME AVANCE/MARCHE G.O TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767887,09/02/2015,,6981000.0,, 05/02/2015,,,,4ème Tranche,Frais Financiers,73.0,Annulé,,,,,,,, 05/02/2015,,,,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,,,,,,,, 05/02/2015,CAISSE ABDERRAHIM,11663.20DH ,"peinture et vernis menuiserie bois,2°et 3° tranche",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,21900,06/02/2015,,,, 05/02/2015,CAISSE ABDERRAHIM,9174.00DH ,CANIVEAU NOUVELLE STEP,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,21900,06/02/2015,,,, 05/02/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,DRAINAGE VILLA 150,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,21900,06/02/2015,,50000.0,, 05/02/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES MOIS 01/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767891,11/02/2015,,259200.0,, 05/02/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,09/02/2015,,,, 05/02/2015,PROPERTY FINDER MOROCCO,27360.00DH ,ANNONCE SUR SAROUTY.MA,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767890,19/08/2015,,,, 09/02/2015,C.N.S.S,19592.93DH ,CNSS JANVIER 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/02/2015,,,, 09/02/2015,C.N.S.S,5777.24DH ,AMO JANVIER 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,09/02/2015,,,, 31/01/2015,ETAT IGR,7744.00DH ,L’IR MOIS 12/2014,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/02/2015,,,, 31/01/2015,ETAT TVA DUE,4747.00DH ,TVA DUE/DÉCEMBRE 2014 (TVA/FRS ÉTRANGERS),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,05/02/2015,,,, 06/02/2015,ILOLI SARL,350.00DH ,RESTAURATION /DEPLACEMENT MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,06/02/2015,,,, 09/02/2015,BARCELO HOTEL,1000.00DH ,SÉJOUR MR KAMIL A CASA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,09/02/2015,,,, 09/02/2015,BARCELO HOTEL,168.60DH ,SEJOUR MR KAMIL A CASA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,09/02/2015,,,, 10/02/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MOIS 02/2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,10/02/2015,,126000.0,, 10/02/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MOIS 02/2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,10/02/2015,,133650.0,, 11/02/2015,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET /IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,11/02/2015,,,, 11/02/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1630.34DH ,10% LABELIUM INSIDE FN°2014-06-00226,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,11/02/2015,,,, 12/02/2015,ASSURANCES AIT MATEN,19829.82DH ,ASSURANCE JEEP M.OMAR 27/01/15 -26/01/16,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767892,,,,, 12/02/2015,ELECTRO PLANET AGADIR,4299.00DH ,MACHINE A LAVER POUR VILLA 125,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,SG,"Chèque ",3767894,12/02/2015,,,, 12/02/2015,EMASYS,1050.00DH ,3 TONERS POUR IMPRIMANTE SCE TECH/VILLAGE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767895,19/02/2015,,,, 12/02/2015,BJ PRINT,288.00DH ,ÉTIQUETTES ADHÉSIVES POUR IMMOBILISATIONS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767897,12/03/2015,,,, 12/02/2015,Manpower Agadir,4565.09DH ,FRAIS INTÉRIM OFFICE MANAGER EN 01/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767896,20/03/2015,,,, 12/02/2015,INOV PAYSAGE,59457.60DH ,ENTRETIEN DES ESPACES VERTS /VILLAS NON VENDUES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,13/02/2015,,,, 12/02/2015,WIJJANE BUREAU,662.40DH ,FOURNITURE ET IMPRESSION COULEUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767898,24/03/2015,,,, 12/02/2015,WIJJANE BUREAU,2652.00DH ,TRAÇAGE DE PLANS COULEURS/SCE TECH,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3767899,04/03/2015,,,, 12/02/2015,CLAIRO,44757.00DH ,DALLAGE PISCINES 3° TRANCHE,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,102924.31,23/02/2015,,,, 12/02/2015,CLAIRO,58167.31DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 3,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,102924.31,23/02/2015,,,, 12/02/2015,ARIZAL ALIMINIUM,22040.36DH ,COMPLÉMENT FACTURE MOUSTIQUAIRES TRANCHE 3,3ème Tranche,Options,80.0,En cours,SG,"Chèque ",3767660,01/04/2015,,,, 12/02/2015,REVE PIERRE,15120.00DH ,ÉTANCHÉITÉ SUPÉRETTE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767902,23/03/2015,,,, 12/02/2015,SUDCLIMA,2500.00DH ,RÉPARATION CLIMATISEUR VILLA 30,4ème Tranche,Service après vente,84.0,Annulé,SG,"Chèque ",3767904,,,,, 12/02/2015,PULLMAN DU SUD ,405.00DH ,"TRANSPORT COLIS,DECEMBRE 2014 ET JANVIER 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767905,06/03/2015,,,, 12/02/2015,CBI TOSHIBA,2765.55DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 12/2014 ET 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767906,16/02/2015,,,, 13/02/2015,AL MIHWAR,2236.73DH ,DIVERSE FOURNITURE BUREAU 12/2014 & 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767657,16/03/2015,,,, 13/02/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,FRAIS NETTOYAGE BUREAU 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767658,09/04/2015,,,, 13/02/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,FRAIS SURVEILLANCE BUREAU 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767659,09/04/2015,,,, 13/02/2015,ARIZAL ALIMINIUM,5380.71DH ,RELIQAUT/MOUSTIQUAIRE VILLA 140,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767661,01/04/2015,,,, 13/02/2015,MELODIE DUMANS,3360.00DH ,COURS YOUGA NOVEMBRE ET DECEMBRE 2014,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767662,23/04/2015,,,, 16/02/2015,Sud staf sarl,200000.00DH ,4°ACOMPTE/MARCHE GO TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767663,17/02/2015,,6981000.0,, 16/02/2015,TOTRADELEC ,50000.00DH ,AVANCE/MARCHE ÉLECTRICITÉ TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767664,18/02/2015,,560000.0,, 16/02/2015,VORTEX SOLUTION,611.80DH ,AJOUT LOGOS RÉSEAUX SOCIAUX AU SITE,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 16/02/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,24670.62DH ,GOOGLE ADWORDS: 01/2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,23/02/2015,,,, 16/02/2015,LABELIUM,5425.50DH ,"GESTION COMPANGES GOOGLE .01/2015 ",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,23/02/2015,,,, 16/02/2015,UNIMAGEC,15960.00DH ,ELECTROPOMPE E TECH POUR VILLAGE,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",3767665,19/02/2015,,,, 16/02/2015,UNIMAGEC,10920.00DH ,ENTRETIEN STATION DE POMPAGE/VILLAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",3767666,12/03/2015,,,, 16/02/2015,SUDCLIMA,11220.00DH ,DIVERSES ENTRETIEN ET RÉPARATIONS/RESTO,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767667,20/02/2015,,,, 16/02/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1900.00DH ,DIVERS ACHATS/ JARDINS VILLAS NON VENDUES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,24/02/2015,,50000.0,, 16/02/2015,SMARINEX,5381.80DH ,DIVERSES FOURNITURES POUR PEINTURE ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",3767668,13/04/2015,,,, 17/02/2015,Sophie services,11965.00DH ,HONORAIRES FEVRIER+COMMISSION V 161 194 195,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767669,19/02/2015,,259200.0,, 17/02/2015,Sophie services,22102.50DH ,AVANCE/COMMISSION VILLA 171,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767670,19/02/2015,,,, 17/02/2015,SUDCLIMA,208980.00DH ,30% /CMD CLIMATISEURS CARRIER,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767671,23/02/2015,,767000.0,, 18/02/2015,SALAIRES,20000.00DH ,PRÊT A ABDERRAHIM ,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",3767672,27/02/2015,,,, 19/02/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,20000.00DH ,REMB MR CHEHBOUNI /ANNULATION VILLA 124,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,24/02/2015,,,, 19/02/2015,DODIREC SARL,1205.00DH ,DIVERSE FOURNITURE D’ENTRETIEN 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767673,20/03/2015,,,, 19/02/2015,NOWTEL ,3552.00DH ,4 BARRETTES MÉMOIRE 4GB / MAC MINI,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767674,02/04/2015,,,, 19/02/2015,LUMINAIRES LINA,1080.00DH ,12 LAMPES LED POUR BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767675,16/03/2015,,,, 20/02/2015,BIO AGRI SOUSS,19200.00DH ,ENGRAIS POUR FERME,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",3767677,03/03/2015,,,, 20/02/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMB EMPRUNT/DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/02/2015,,,, 31/12/2014,COGEMAF ,1469.00DH ,REGULARISATION TROP PERCU,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,31/12/2014,,,, 23/02/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,544.30DH ,10% RAS /LABELIUM FN°150089,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,23/02/2015,,,, 23/02/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2749.72DH ,10% RAS/GOOGLE IRLAND FN°3106972421,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,23/02/2015,,,, 24/02/2015,TENTATION DECO,6300.00DH ,RELIQUAT/CMDE MEUBLE TV / VIILLA TEMOIN,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,18390.00,02/03/2015,,,, 24/02/2015,TENTATION DECO,12090.00DH ,RELIQUAT /MEUBLE POUR DUPLEX TÉMOIN,3ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,Virement,18390.00,02/03/2015,,,, 20/02/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMB EMPRUNT/DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Annulé,SG,prelevement,0,20/02/2015,,,, 25/02/2015,STE I.M.A.N ,3100.00DH ,MOTEUR IMMEGREE EBARA POUR LE LAC,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",3767678,09/03/2015,,,, 25/02/2015,SALAIRES,27868.13DH ,PAIE FÉVRIER 2015 ADMIN 1/2,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/02/2015,,,, 25/02/2015,SALAIRES,18423.88DH ,PAIE FÉVRIER 2015 ADMIN 2/2,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,25/02/2015,,,, 25/02/2015,HINDAPRESTA SARL,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767679,26/02/2015,,,, 25/02/2015,LABELIUM,5425.50DH ,GESTION CAMPAGNES GOOGLE JANV/2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,0,,,,, 26/02/2015,SALAIRES,21418.03DH ,PAIE DA FEVRIER 2014,3ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,02/03/2015,,,, 26/02/2015,SALAIRES,23643.26DH ,PAIE TECH FÉVRIER 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,02/03/2015,,,, 26/02/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,119742.98DH ,REMBOURSEMENT M. OFFRAY .VILLA 159,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,11/03/2015,,,, 27/02/2015,ETAT IGR,6816.00DH ,L’IR MOIS 01/2014,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,prelevement,0,27/02/2015,,,, 27/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",11173.91DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE MOIS 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",189.60DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",235.91DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",370.28DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",373.68DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",600.40DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",985.27DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE/BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 26/02/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET /BUREAUX 01/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,26/02/2015,,171000.0,, 02/03/2015,,,,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,,,,,,,, 02/03/2015,ETAT TVA DUE,10660.00DH ,TVA DUE/JANVIER 2015 (TVA/FRS ÉTRANGERS),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement,0,02/03/2015,,,, 01/03/2015,SOCIETE GENERALE,4636.48DH ,FRAIS BANCAIRE MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,29/03/2015,,,, 03/03/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,110135.94DH ,REMBOURSEMENT BERNAR PAILLET VILLA 173,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,0,05/03/2015,,,, 03/03/2015,MAROC TELECOM (Village DS),795.44DH ,FRAIS TÉLÉPHONE VILLAGE 01/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767680,11/03/2015,,,, 03/03/2015,O.N.E (BUREAU),1035.44DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAUX 11 ET 21. JANV 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767681,09/03/2015,,,, 02/03/2015,Total maroc,11906.93DH ,FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE /JANVIER 2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,02/03/2015,,,, 01/03/2015,CREDIT DU MAROC,855.70DH ,FRAIS BANCAIRES /MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,,, 04/03/2015,UNION DES FRANCAIS DE L ETRANGER,20000.00DH ,FRAIS DE SPONSORING 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767682,23/03/2015,,40000.0,, 04/03/2015,DYAR GESTION,92796.14DH ,RELIQUAT FACTURE ASSISTANCE COMMERCIALE,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767684,11/03/2015,,1500000.0,, 04/03/2015,MAROC TELECOM (Village DS),476.57DH ,FRAIS INTERNET VILLAGE/JANVIER 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767685,17/03/2015,,,, 05/03/2015,ISADAGA,13680.00DH ,HONORAIRES FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767686,06/03/2015,,259200.0,, 05/03/2015,SODISMA,4728.37DH ,RÉPARATION DACIA SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",3767687,09/03/2015,,,, 06/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2200.00DH ,PEINTURE 3 EME TRANCHE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,76200,10/03/2015,,,, 06/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3500.00DH ,TRAVAUX DE PEINTURE VILLA 161,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,76200,10/03/2015,,,, 06/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,8000.00DH ,TRAVAUX DE PEINTURE RESTO ET SUPÉRETTE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,76200,10/03/2015,,,, 06/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,48254.00DH ,TRAVAUX/MUR DE CLÔTURE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,76200,10/03/2015,,,, 06/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX DE PEINTURE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,76200,10/03/2015,,,, 06/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,11267.52DH ,CHARGES DIVERS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,76200,10/03/2015,,50000.0,, 06/03/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH , MAÎTRISE D’OUVRAGE 02/2015,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",3767688,16/03/2015,,,, 06/03/2015,Sud staf sarl,250000.00DH ,Situation GO RUE N°01 (1/2),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767689,09/03/2015,,6981000.0,, 06/03/2015,Sud staf sarl,250000.00DH ,Situation 1 GO RUE N°07 (1/2),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767690,09/03/2015,,6981000.0,, 09/03/2015,NETWORK ET SOFTWARE ENGINEERING,4200.00DH ,CONTRAT DE MAINTENANCE OJRA 2015 ET 9421,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,09/03/2015,,,, 09/03/2015,C.N.S.S,19845.82DH ,CNSS MOIS 02/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,10/03/2015,,,, 09/03/2015,C.N.S.S,5951.10DH ,AMO MOIS 02/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,10/03/2015,,,, 09/03/2015,Ramsa,570.48DH ,FRAIS EAU ET ASSAINISSEMENT BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767691,17/03/2015,,,, 09/03/2015,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,3400.00DH ,HONORAIRES/DOSSIER JALAL,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,SG,"Chèque ",0,,,,, 09/03/2015,ARGUS DE LA PRESSE,2659.00DH ,FRAIS D’ABONNEMENT ANNUEL(245.00€),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,19/03/2015,,,, 09/03/2015,Sophie services,74499.90DH ,COMMISSION/VILLAS & HONORAIRES 03/15,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767692,11/03/2015,,259200.0,, 09/03/2015,HINDAPRESTA SARL,31000.00DH ,COMMISSIONS/VENTE DE LA VILLA 111,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",3767693,11/03/2015,,,, 09/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),46317.48DH ,50% FRAIS ÉLECTRIFICATION TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",3767694,23/03/2015,,,, 09/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),1675.08DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767695,16/03/2015,,,, 09/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),308.03DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",3767696,16/03/2015,,,, 09/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),7913.08DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767697,16/03/2015,,,, 09/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),272.63DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85 ,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767698,16/03/2015,,,, 06/03/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,LOYER BUREAU 21/MOIS 03-2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/03/2015,,126000.0,, 06/03/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,LOYER BUREAU 11/MOIS 03-2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/03/2015,,133650.0,, 10/03/2015,DYAR GESTION,825.00DH ,RELIQUAT FACTURE RESTO /SCE MARKETING,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",3767699,25/03/2015,,,, 10/03/2015,Somapring,32700.00DH ,ÉTUDES ET SUIVI DES TRAVAUX/TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",3767700,12/03/2015,,80000.0,, 10/03/2015,VENTEC MAROC,31479.60DH ,CLIMATISATION ET VENTILATION SPA,Spa,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767701,13/03/2015,,131000.0,, 10/03/2015,RG GROUPE,7236.00DH ,RÉSERVOIR ENCASTRÉE ET CUVETTE ,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767702,31/03/2015,,744909.6,, 10/03/2015,DYAR GESTION,1200.00DH ,"ENTRETIEN PISCINE VILLA 85,MOIS 11 ET 12 /2014",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",3767703,25/03/2015,,,, 10/03/2015,SO’FLEURS ,400.00DH ,FLEURS POUR BUREAUX. FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",3767704,08/04/2015,,,, 10/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),147.79DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 161,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397826,16/03/2015,,,, 10/03/2015,O.N.E (VILLAGE DS),46317.49DH ,RELIQUAT/ÉLECTRIFICATION TRANCHE 4 ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397827,23/03/2015,,,, 10/03/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,11/03/2015,,,, 10/03/2015,TOTRADELEC ,83436.00DH ,RELIQUAT RDG/ TRANCHE 3 ET SPA,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397828,17/03/2015,,,, 10/03/2015,AL MIHWAR,1017.60DH ,DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397829,16/03/2015,,,, 10/03/2015,CBI TOSHIBA,1407.02DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397830,26/03/2015,,,, 10/03/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397831,09/04/2015,,,, 10/03/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,AGENT DE NETTOYAGE FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397832,09/04/2015,,,, 11/03/2015,MUBAWAB.MA,9000.00DH ,50%/PACK PREMIUM 6 MOIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397833,16/03/2015,,,, 12/03/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,228830.20DH ,REMBOURSEMENT M BATRET VILLA 176,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2015,,,, 12/03/2015,Sud staf sarl,226805.03DH ,Situation 1 RUE 1 T3B (2/2),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767705,13/03/2015,,6981000.0,, 12/03/2015,Sud staf sarl,273468.10DH ,Situation 1 GO RUE 7 (2/2),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",3767705,13/03/2015,,6981000.0,, 12/03/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,137535.91DH ,50% CHARGES COPROPRIÉTÉ TRANCHE 3. 2014/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397851,,,,, 12/03/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,59431.94DH ,CHARGES COPROPRIÉTÉ TRANCHE 1. TRIM 4/2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397835,24/03/2015,,,, 12/03/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,67537.47DH ,CHARGES COPROPRIÉTÉ TRANCHE 2. TRIM 4/2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397836,24/03/2015,,,, 12/03/2015,VORTEX SOLUTION,3471.85DH ,LOGOS RÉSEAUX SOCIAUX ET FAQ AU SITE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,20/03/2015,,,, 12/03/2015,WANA CORPORATE( INWI),96.00DH ,FRAIS INTERNET IPAD M. OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,12/03/2015,,,, 13/03/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,14007.63DH ,CHARGE COPROPRIÉTÉ VILLA 126 REÇU AU 07/2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397839,24/03/2015,,,, 16/03/2015,ELECTRO PLANET AGADIR,4999.00DH ,TV LED 42 POUR CLIENT,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397840,16/03/2015,,,, 16/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2325.00DH ,PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS DECEMBRE 2014,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,14900,,,150000.0,, 16/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2325.00DH ,PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS DECEMBRE 2014,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,SG,Mise à disposition,14900,,,150000.0,, 16/03/2015,,,,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,,,,,,,, 16/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1098.00DH ,COMPTEUR D’EAU POUR GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,12400,02/04/2015,,50000.0,, 16/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,400.00DH ,TRAVAUX DE PLOMBERIE VILLA 147 ET 128,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,12400,02/04/2015,,50000.0,, 16/03/2015,CAISSE ABDERRAHIM,10900.00DH ,"TAILLE DES ARBRES ",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,12400,02/04/2015,,40000.0,, 16/03/2015,SODISMA,1006.67DH ,VIDANGE ET FILTRE DACIA ABDERRAHIM,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397841,18/03/2015,,,, 17/03/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,19714.24DH ,GOOGLE ADWORDS/ FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,25/03/2015,,,, 17/03/2015,NOWTEL ,1260.00DH ,DIVERSES ENTRETIENS ET RÉPARATIONS ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397842,02/04/2015,,,, 17/03/2015,ASSURANCES AIT MATEN,35836.61DH ,ASSURANCE DU TRAVAIL DU 01/01/15 - 31/12 /15,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397843,30/03/2015,,,, 18/03/2015,DYAR GESTION,48233.96DH ,FACTURES EAU VILLAS NON VENDUES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397844,24/03/2015,,,, 18/03/2015,DYAR GESTION,200000.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397845,24/03/2015,,1500000.0,, 18/03/2015,ATARI TRANS ,2052.00DH ,FRAIS TRANSPORT /ACHAT TENTATIONDECO,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397848,27/03/2015,,,, 18/03/2015,H.B COMPUTER,2740.00DH ,CARTOUCHE D’IMPRIMANTE COULEUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397849,24/03/2015,,,, 19/03/2015,SAGA DESIGN,114762.91DH ,HONORAIRES D’ARCHITECTE/TRANCHE 3B,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397850,02/04/2015,,,, 19/03/2015,MEDIA IMMO AUTO (LOGIC-IMM),46200.00DH ,Frais pack web avril mai juin 2015et autres services,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,19/03/2015,,,, 19/03/2015,ARIZAL ALIMINIUM,400000.00DH ,AVANCE/MARCHE MENUISERIE ALUM TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344830,27/03/2015,,1600000.0,, 19/03/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,137535.91DH ,"50% FRAIS SYNDIC TRANCHE 3,2014/2015",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397852,24/03/2015,,,, 19/03/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,291.78DH ,10% RAS /ARGUS DE LA PRESSE FN°507224,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,19/03/2015,,,, 20/03/2015,WEB CONCEPT DESIGN SARL,17126.40DH ,AUDIT DE REFERENCEMENT DE SITE D.S,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,01/04/2015,,,, 20/03/2015,Atelier isabelle linski,50468.60DH ,HONORAIRES/TRANCHE 3B,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,0,21/04/2015,,140000.0,, 20/03/2015,LABELIUM,10788.50DH ,CAMPAGNES GOOGLE FEVRIER ET MARS 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,31/03/2015,,,, 20/03/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,REMBOURSEMENT EMPRUNT/DACIA LOGAN N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/03/2015,,,, 20/03/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,347.22DH ,10% RAS /VORTEX SOLUTIONS FN°043368 ET 0440777,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,20/03/2015,,,, 23/03/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,3500.00DH ,ACHAT DE BILLETS POUR SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,23/03/2015,,,, 23/03/2015,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,360.00DH ,PIÈCES DE RECHANGE/ STATION EAU POTABLE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",0344831,26/03/2015,,,, 23/03/2015,MA. H. EL,1450.00DH ,PIÈCES DE RECHANGE/ STATION EAU POTABLE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344832,24/03/2015,,,, 23/03/2015,CLOUDAMP LLC,6246.90DH ,ABONNEMENT ANNUEL “CAMPAINGN TRACKER”,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,31/03/2015,,,, 23/03/2015,CLEVER CHOICE,500.00DH ,FRAIS DE CÂBLAGE /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",0344833,23/04/2015,,,, 23/03/2015,DODIREC SARL,1803.50DH ,DIVERSES FOURNITURES D’ENTRETIENS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",0344834,20/04/2015,,,, 23/03/2015,PULLMAN DU SUD ,180.00DH ,FRAIS DE COLIS FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",0344835,16/04/2015,,,, 23/03/2015,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,FRAIS SYNDIC DEUX BUREAUX/ 1°SEMESTRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",0344836,09/04/2015,,,, 23/04/2014,Sud staf sarl,-35100.46DH,TRANSFERT TROPS PERÇUS/DCTE DEF AU CPTE RDG,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,prelevement,REGULARISATION,23/04/2014,,578632.8,, 24/03/2015,PICAXEL,7200.00DH ,DIVERSES INTERVENTIONS/SITES WEB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344837,26/03/2015,,,, 24/03/2015,HINDAPRESTA SARL,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES MARS 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",0344838,31/03/2015,,,, 24/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9734.21DH ,FRAIS ABONNEMENT TÉLÉPHONE 02/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/03/2015,,171000.0,, 24/03/2015,Jet4you,3898.17DH ,RÉSERVATION 3 BILLETS D’AVION PARIS-AGADIR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,0,24/03/2015,,,, 25/03/2015,ETAT PATENTE,15708.00DH ,TAXE PROFESSIONNELLE DE 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",344839,31/03/2015,,,, 25/03/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,PRELEVEMENT SOGELEASE/JEEP M OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2015,,,, 25/03/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,PRELEVEMENT SOGELEASE/JEEP M KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2015,,,, 25/03/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2181.06DH ,10% / GOOGLE IRELAND FN°1064578782,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2015,,,, 26/03/2015,SALAIRES,27813.30DH ,PAIE MARS 2015 ADM 01/02,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/03/2015,,,, 26/03/2015,SALAIRES,18857.64DH ,PAIE MARS 2015 ADM 02/02,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/03/2015,,,, 26/03/2015,SALAIRES,23643.27DH ,PAIE MARS 2015 TECH ,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/03/2015,,,, 26/03/2015,SALAIRES,21418.04DH ,PAIE MARS 2015 DA,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,27/03/2015,,,, 27/03/2015,MED GOLFET,4748.40DH ,AVANCE /RÉPARATION DES GOLFETTES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344841,06/04/2015,,,, 27/03/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES MOIS 03/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344840,31/03/2015,,259200.0,, 27/03/2015,ISADAGA,18765.00DH ,COMMISSION/VTE VILLA 198 (M GUEULLE),4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344842,31/03/2015,,259200.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",163.61DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",240.89DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.90DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",348.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",596.45DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 27/03/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",980.05DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX - 02/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,27/03/2015,,171000.0,, 31/03/2015,HENRY CATH,12960.00DH ,50% COMMANDE DE 08 SUSPENSION EN FER,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,Virement,0,01/04/2015,,,, 31/03/2015,REKRUTE (G.M.E.P),8400.00DH ,ANNONCE D’EMPLOI/REKRUTE.COM,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,0,01/04/2015,,,, 31/03/2015,LABELIUM,17750.70DH ,PARAMETRAGE FACEBOOK DYAR SHEMSI,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,08/04/2015,,,, 31/03/2015,O.N.E (BUREAU),1057.48DH ,"ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,JANVIER 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",0344843,09/04/2015,,,, 31/03/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,693.91DH ,10% RAS /CLOUDAMPL FN°1087,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,31/03/2015,,,, 31/03/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1076.88DH ,10% RAS /LABELIUM FN°150289 ET FN°150220,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,31/03/2015,,,, 01/04/2015,ABS CONSULTING,36000.00DH ,2EME ACOMPTE/MISSION AUDIT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,03/04/2015,,,, 01/04/2015,C.N.S.S,5981.10DH ,AMO MOIS 03/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,06/04/2015,,,, 01/04/2015,C.N.S.S,19908.59DH ,CNSS MOIS 03/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,06/04/2015,,,, 01/04/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,7453.20DH ,"RESTO SCE COMMERCIAL ,MOIS 01 ET 02/2015",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344844,08/04/2015,,,, 01/04/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,10955.00DH ,"RESTO SCE TECHNIQUE ,MOIS 01 ET 02/2015",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",344845,08/04/2015,,,, 01/04/2015,SOCIETE GENERALE,1322.79DH ,FRAIS BANCAIRE Avril 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,30/04/2015,,,, 01/04/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1722.85DH ,10% RAS /WEB CONCEPT DESIGN FN°F201500337,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,01/04/2015,,,, 01/04/2015,Total maroc,10895.50DH ,FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE/ FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/04/2015,,,, 01/04/2015,CREDIT DU MAROC,760.10DH ,FRAIS BANCAIRES /AVRIL 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/04/2015,,,, 02/04/2015,MAROC TELECOM (Village DS),694.41DH ,TELEPH & INTERNET SPA ET SCE. TECH-02/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344846,09/04/2015,,,, 02/04/2015,SO’FLEURS ,500.00DH ,BOUQUET DE FLEURS/ BUREAU -MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344847,14/04/2015,,,, 02/04/2015,ASSURANCES AIT MATEN,13674.29DH ,ASSURANCE JEEP M OMAR 27/01/15-26/01/15,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",344848,16/04/2015,,,, 02/04/2015,FENIE BROSSETTE,3787.26DH ,ENTRETIEN JEEP M OMAR ET M KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",344849,06/04/2015,,,, 02/04/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,02/04/2015,,,, 02/04/2015,AL MIHWAR,174.00DH ,FOURNITURE DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344850,15/04/2015,,,, 02/04/2015,Sophie services,24617.70DH ,ACOMPTE COMMISSION VTE VILLA 180,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344851,06/04/2015,,259200.0,, 02/04/2015,Sophie services,26295.46DH ,RELIQUAT COMM V 180 & COMM VILLA 178,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344852,06/04/2015,,259200.0,, 02/04/2015,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,2497305.00DH ,RELIQUAT IS/ RÉSULTAT 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,02/04/2015,,,, 02/04/2015,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,1400630.00DH ,1ER ACOMPTE IS 2015,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,02/04/2015,,,, 13/04/2015,ISADAGA,19950.00DH ,50 % COMMISSION DE VENTE/ VILLA 127,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344853,15/04/2015,,259200.0,, 13/04/2015,ISADAGA,19950.00DH ,RELIQUAT COMMISSION DE VENTE/ VILLA 127,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344854,15/04/2015,,259200.0,, 13/04/2015,,,,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,,,,,,,, 08/04/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1781.97DH ,10% RAS LABELIUM FN°150323,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,08/04/2015,,,, 30/03/2015,ETAT IGR,7461.00DH ,IR MOIS DE FÉVRIER 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/04/2015,,,, 30/03/2015,ETAT TVA DUE,36716.00DH ,TVA DUE/FÉVRIER 2015 (FRS ÉTRANGERS ),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/04/2015,,,, 07/04/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,AVRIL 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/04/2015,,133650.0,, 07/04/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,AVRIL 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/04/2015,,126000.0,, 11/04/2015,Sud staf sarl,600000.00DH ,Situation n°2 GO Rue 7 (1/3),4ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",344780,13/04/2015,,6981000.0,, 13/04/2015,CAISSE ABDERRAHIM,4500.00DH ,ÉTATS DE DÉPENSES :JANVIER ET FÉVRIER 2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,4500,14/04/2015,,50000.0,"file:ETATSDEPENSES01&02-2015.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/ETATSDEPENSES01&02-2015.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ETATSDEPENSES01&02-2015.pdf 13/04/2015,WANA CORPORATE( INWI),273.37DH ,FRAIS D’INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,13/04/2015,,,, 14/04/2015,ASSURANCES AIT MATEN,7343.52DH ,ASSURANCE DACIA 42378 & 42379-D-6 (18/03/15-17/03/16),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",344855,16/04/2015,,,, 14/04/2015,CREATIVE DECOR,1682.40DH ,ENTRETIEN RIDEAUX DUPLEX VILLA 163,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,SG,"Chèque ",344856,29/04/2015,,,, 16/04/2015,Sud staf sarl,200000.00DH ,Situation n°2 Rue 7 (2/3),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889925,17/04/2015,,6981000.0,, 17/04/2015,ATLAS WOOD ,400000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX MENUISERIE BOIS TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344857,21/04/2015,,2300000.0,, 17/04/2015,SODISMA,4969.05DH ,ENTRETIEN LOGAN 71965-D-6 (ABDLTIF ),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397853,22/04/2015,,,, 17/04/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397854,24/04/2015,,,, 17/04/2015,ARGUS DE LA PRESSE,3173.61DH ,PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,29/04/2015,,,, 17/04/2015,LABELIUM INSIDE,5367.00DH ,"CAMPAGNES ADEXCHANGE, 1ER TRIM 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,29/04/2015,,,, 17/04/2015,CBI TOSHIBA,1419.01DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344858,22/05/2015,,,, 17/04/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,14898.47DH ,FRAIS GOOGLE ADWORDS-MARS 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,29/04/2015,,,, 17/04/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,"AGENT DE NETTOYAGE ,MARS 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344859,04/06/2015,,,, 17/04/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344860,04/06/2015,,,, 17/04/2015,PULLMAN DU SUD ,180.00DH ,"TRANSPORT DE COLIS ,MARS 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344861,22/05/2015,,,, 20/04/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3300.00DH ,HONORAIRE AVOCAT/DOSSIER MUSTAPHA ZEROUAL,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,5300,21/04/2015,,50000.0,, 20/04/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1200.00DH ,TRAVAUX DE TRAX/ARRACHAGE DES ARBRES ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,5300,21/04/2015,,120000.0,, 20/04/2015,CAISSE ABDERRAHIM,500.00DH ,NETTOYAGE DE LA BACHE D’EAU,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,5300,21/04/2015,,50000.0,, 20/04/2015,CAISSE ABDERRAHIM,300.00DH ,NETTOYAGE DE LA FOSSE A GRAISSE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,5300,21/04/2015,,50000.0,, 20/04/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /DACIA LOGANE N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/04/2015,,,, 21/04/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,21/04/2015,,,, 21/04/2015,ISADAGA,5088.00DH ,COMMISSION/VTE VILLA BATRET,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397855,,,,, 21/04/2015,VORTEX SOLUTION,4015.24DH ,HÉBERGEMENT SITE DS ET AUTRES SERVICES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,30/04/2015,,,, 22/04/2015,Kitea,2100.00DH ,MEUBLE KITEA POUR CLIENT (Mme Vandenhove ),4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344862,28/04/2015,,,, 23/04/2015,GAIA MEDIAS,25080.00DH ,HABILLAGE DU SITE ET BANNIÈRES DANS LA NEWSLETTER,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,28/04/2015,,,, 24/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9931.20DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,24/04/2015,,171000.0,, 27/04/2015,LABELIUM,5383.00DH ,"GESTION CAMPAGNES GOOGLE ,AVRIL 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,05/05/2015,,,, 27/04/2015,CAISSE ABDERRAHIM,8750.00DH ,TRAVAUX DE PUITS PERDU “STEP”,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,30/04/2015,,,, 27/04/2015,SALAIRES,21418.03DH ,PAIE DA AVRIL 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/04/2015,,,, 27/04/2015,SALAIRES,38341.64DH ,PAIE ADM AVRIL 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/04/2015,,,, 27/04/2015,SALAIRES,23643.25DH ,PAIE TECH AVRIL 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,29/04/2015,,,, 27/04/2015,BOOTLEG PRODUCTION,18000.00DH ,50% COMMANDE PRODUCTION VIDÉO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344863,29/04/2015,,,, 27/04/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/04/2015,,,, 27/04/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/04/2015,,,, 28/04/2015,SMARINEX,17645.00DH ,PEINTURE POUR VILLAS TRANCHE2 ET 3B,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",344864,05/05/2015,,,, 28/04/2015,DYAR GESTION,230000.00DH ,2EME ACOMPTE/ASSISTANCE COMMERCIALE ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397856,,,1500000.0,, 28/04/2015,DYAR GESTION,2052.76DH ,TRANSFERT RÈGLEMENT EAU VILLA 125,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397857,04/05/2015,,,, 29/04/2015,O.N.E (BUREAU),1168.60DH ,"FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11,MARS 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344865,13/05/2015,,,, 29/04/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,21858.08DH ,REMBOURSEMENT TROP-PERCUS/ Mme SEMPE (V 48),4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Mise à disposition,0,30/04/2015,,,, 30/04/2015,Kitea,450.00DH ,SET DE TABLE POUR VILLAS,4ème Tranche,Décoration,82.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397858,,,,, 29/04/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1668.14DH ,10% RAS GOOGLE FN°1572686558,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/04/2015,,,, 29/04/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,354.55DH ,10% RAS ARGUS DE LA PRESSE FN°511941,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/04/2015,,,, 29/04/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,540.89DH ,10% RAS LABLIUM INSIDE FN°F2015012,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/04/2015,,,, 30/04/2015,LAK TRADE,2176.00DH ,COMMANDE PÂTE DE VERRE DUPLEX 3TR A,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",344866,22/09/2015,,,, 30/04/2015,PNEUMATIQUE ENAJAH,9800.00DH ,ENTRETIEN JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,carte BQ,0,29/04/2015,,,, 30/04/2015,SMAP EMEA,89387.52DH ,PARTICIPATION AU SALON SMAP IMMO A PARIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,11/05/2015,,,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",206.93DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",283.46DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.50DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.40DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",564.83DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",1011.46DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 29/04/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET /BUREAUX MARS 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,29/04/2015,,171000.0,, 30/04/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,308.39DH ,"10% RAS /VORTEX ,PLUSIEURS FACTURES",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,30/04/2015,,,, 30/04/2015,Total maroc,10279.73DH ,"FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE,MARS 2015 ",4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/04/2015,,,, 04/05/2015,ATLAS WOOD ,100000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX MENUISERIE BOIS TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397859,13/05/2015,,2300000.0,, 04/05/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES AVRIL 2015 ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397860,12/05/2015,,259200.0,, 04/05/2015,CAISSE ABDERRAHIM,50000.00DH ,ACOMPTE 1/FOURNITURE POUR 7 JOINT DE 147 ML,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,51800,07/05/2015,,,, 04/05/2015,ETAT IMPOTS SUR LES RESULTATS,5305.00DH ,RELIQUAT /COMMANDEMENT DES IMPÔTS 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",344867,11/05/2015,,,, 04/05/2015,ISADAGA,40075.00DH ,COMMISSION DE VTE/VILLAS: 177;196; 201.,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397861,21/05/2015,,259200.0,, 04/05/2015,M DEVELOPEMENT,5640.00DH ,IMPRESSION /HABILLAGE CLOISON DU SATND -SALON PARIS ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344868,08/05/2015,,,, 01/05/2015,CREDIT DU MAROC,738.10DH ,FRAIS BANCAIRES /MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/05/2015,,,, 01/05/2015,SOCIETE GENERALE,1388.01DH ,FRAIS BANCAIRE /MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,28/05/2015,,,, 05/05/2015,OODRIVE ,32628.00DH ,ABONNEMENT EXTRANET 02/03/15 AU 01/03/16 3000€,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,0,15/05/2015,,67200.0,, 30/04/2015,ETAT TVA DUE,9183.00DH ,TVA DUE/MARS 2015 (FRS ÉTRANGERS ),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,05/05/2015,,,, 30/04/2015,ETAT IGR,7610.00DH ,IR MOIS DE MARS 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,05/05/2015,,,, 05/05/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,547.85DH ,10% RAS LABELIUM FN°150458,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,05/05/2015,,,, 06/05/2015,C.N.S.S,19598.66DH ,CNSS MOIS D’AVRIL 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,06/05/2015,,,, 06/05/2015,C.N.S.S,5766.02DH ,AMO MOIS D’AVRIL 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,06/05/2015,,,, 06/05/2015,DYAR GESTION,6523.00DH ,FRAIS PARTICIPATION EAU TRIMESTRE 1/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397862,07/05/2015,,,, 06/05/2015,MAROC TELECOM (Village DS),643.91DH ,TÉLÉPHONE & INTERNET SPA ET BUR TECH-MARS 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397863,14/05/2015,,,, 06/05/2015,PIXEL CONCEPT ,3852.00DH ,PAPIER ENTÊTE ET ENVELOPPES DYAR SHEMSI,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344869,13/05/2015,,,, 06/05/2015,CBI TOSHIBA,1314.58DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR 04/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344870,22/05/2015,,,, 06/05/2015,MELODIE DUMANS,5040.00DH ,"COURS DE YOGA,TRIMESTRE 1 /2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344871,28/05/2015,,,, 06/05/2015,DODIREC SARL,1945.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE AU BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344872,12/05/2015,,,, 06/05/2015,SO’FLEURS ,400.00DH ,BOUQUET DE FLEURS POUR BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344874,02/06/2015,,,, 06/05/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MAI 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/05/2015,,126000.0,, 06/05/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,MAI 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/05/2015,,133650.0,, 07/05/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,14202.22DH ,CHARGES COPROPRIÉTÉ TRANCHE 1. TRIM 1/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397864,11/05/2015,,,, 07/05/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,600.00DH ,CARTES NAVETTES POUR ELIAS /MARS 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397865,11/05/2015,,,, 07/05/2015,SARAH NADJAR,25200.00DH ,PRESTATION STYLISME ET COIFFURE,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",344877,,,,, 07/05/2015,LA FERME BIO,2590.00DH ,SÉJOUR M.LEILA MAAOUNI,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397866,09/06/2015,,,, 08/05/2015,AL MIHWAR,2757.60DH ,"FOURNITURE DE BUREAU ,AVRIL 2015.",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344878,15/07/2015,,,, 08/05/2015,O.N.E (VILLAGE DS),18874.26DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397867,15/05/2015,,,, 08/05/2015,O.N.E (VILLAGE DS),1647.67DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397868,15/05/2015,,,, 08/05/2015,O.N.E (VILLAGE DS),198.02DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 161,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397869,15/05/2015,,,, 08/05/2015,O.N.E (VILLAGE DS),166.41DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397870,15/05/2015,,,, 08/05/2015,O.N.E (VILLAGE DS),390.89DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5397621,15/05/2015,,,, 11/05/2015,SALAIRES,5000.00DH ,COMPLÉMENT PAIE ADMIN MOIS 04/2015 ,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,0,11/05/2015,,,, 11/05/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,OORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE AVRIL 2015,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",344782,15/05/2015,,,, 11/05/2015,Sud staf sarl,211189.11DH ,SOLDE SITUATION 2 GO RUE 7,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344781,13/05/2015,,6981000.0,, 11/05/2015,Sud staf sarl,13913.37DH ,SOLDE SITUATION 3 GO RUE 7,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344781,13/05/2015,,6981000.0,, 11/05/2015,Sud staf sarl,577049.70DH ,SOLDE SITUATION 2 GO RUE 1,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344781,13/05/2015,,6981000.0,, 11/05/2015,Sud staf sarl,125888.37DH ,SOLDE SITUATION 3 GO RUE 1,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344781,13/05/2015,,6981000.0,, 15/05/2015,SARAH NADJAR,23400.00DH ,PRESTATIONS DE STYLISME ET COIFFURE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,15/05/2015,,,, 11/05/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,,12/05/2015,,,, 11/05/2015,AREO SARL,46616.00DH ,ÉTUDES D’ARROSAGE/TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,21/05/2015,,50000.0,, 11/05/2015,Tixina cuisines,123252.00DH ,FACTURE DE RETENUE DE GARANTIE/TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,0,13/05/2015,,,, 12/05/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,8305.21DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,AVRIL 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/06/2015,,,, 12/05/2015,BANK AL AMAL,331883.54DH ,RÈGLEMENT INTÉRÊTS BANK AL AMAL,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,,13/05/2015,,,, 12/05/2015,MAGNICHO TRANS,7410.00DH ,50% TRANSPORT DIVERS MATERIELS/SALON SMAP IMO A PARIS ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344783,15/05/2015,,,, 13/05/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE ,AVRIL 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344784,12/06/2015,,,, 13/05/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,"PRESTATION DE NETTOYAGE,AVRIL 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344785,12/06/2015,,,, 13/05/2015,NOWTEL ,1488.00DH ,FRAIS D’ACHAT ET INSTALLATION DE FAX ,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",344786,01/07/2015,,,, 13/05/2015,PULLMAN DU SUD ,225.00DH ,"TRANSPORT DE COLIS,AVRIL 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344787,06/07/2015,,,, 13/05/2015,AHEL SOUSS CARS,350.00DH ,LOCATION DE VOITURE /SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344789,27/05/2015,,,, 14/05/2015,SUDCLIMA,11620.00DH ,SOLDE RETENUE DE GARANTIE/ TRANCHE “3A”,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",344790,18/05/2015,,,, 13/05/2015,WANA CORPORATE( INWI),91.64DH ,FRAIS D’INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,13/05/2015,,,, 14/05/2015,AHEL SOUSS CARS,300.00DH ,LOCATION DACIA POUR SOFIA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344791,27/05/2015,,,, 14/05/2015,MAROC TELECOM (Village DS),562.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE & INTERNET SPA ET BUR TECH.04/15,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344792,27/05/2015,,,, 14/05/2015,POLYCONCEPT,31600.00DH ,PLAN D’ÉCLAIRAGE TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,15/05/2015,,,, 15/05/2015,ETAT PATENTE,13200.00DH ,TAXE PROFESSIONNELLE DE 2015,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",344793,08/06/2015,,,, 28/09/2012,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,247.49DH ,10 RAS/OODRIVE FN°FR00042037,2ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,28092012,28/09/2012,,,, 15/05/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3664.63DH ,10% RAS/OODRIVE FN°FR00123121,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,,15/05/2015,,,, 18/05/2015,POLYGONE VERT ,3532.77DH ,LOCATION MANDARINIERS/SALON SMAP IMMO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,22/05/2015,,,, 19/05/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,,19/05/2015,,,, 19/05/2015,MED GOLFET,8441.60DH ,RELIQUAT /RÉPARATION DES GOLFETTES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344794,26/05/2015,,,, 19/05/2015,MED GOLFET,1290.00DH ,RÉPARATION SUPPLÉMENTAIRE/ GOLFETTES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344795,16/06/2015,,,, 19/05/2015,JOANABITTON,38400.00DH ,DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,20/05/2015,,,, 19/05/2015,DATAXU,875.35DH ,CAMPAGNE MÉDIATIQUE: Avril 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,27/05/2015,,,, 19/05/2015,H.B COMPUTER,3300.00DH ,CARTOUCHE D’IMPRIMANTE COULEUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397622,17/06/2015,,,, 19/05/2015,BOOTLEG PRODUCTION,18000.00DH ,RELIQUAT /COMMANDE PRODUCTION VIDÉO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344796,21/05/2015,,,, 20/05/2015,VORTEX SOLUTION,1942.00DH ,PROJET “INSCRIPTION SCRIPT LIVE CHAT”,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/05/2015,,,, 20/05/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /DACIA LOGANE N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,20/05/2015,,,, 20/05/2015,CAISSE MR KAMIL,44588.14DH ,ACHAT DE DEVISES POUR SMAP IMMO A PARIS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,Mise à disposition,0,20/05/2015,,,, 04/05/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1764.16DH ,PEINTURE VILLA 159,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,SG,Mise à disposition,51800,07/05/2015,,,, 21/05/2015,CAISSE ABDERRAHIM,28000.00DH ,2EME AVANCE/FOURNITUR POUR JOINT 21ML-147ML,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,22/05/2015,,,"file:BUDGETMURECLO.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/BUDGETMURECLO.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/BUDGETMURECLO.pdf 21/05/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3300.00DH ,ETATS DE DÉPENSES MARS ET AVRIL 2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,22/05/2015,,50000.0,"file:ETATCAISSETECH.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/ETATCAISSETECH.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ETATCAISSETECH.pdf 21/05/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,5298.01DH ,10% RAS/AREO FN°315006,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,21/05/2015,,,, 25/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",14826.78DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,25/05/2015,,171000.0,, 26/05/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/05/2015,,,, 26/05/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/05/2015,,,, 28/05/2015,SALAIRES,21531.85DH ,PAIE DA / MAI 05/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/05/2015,,,, 28/05/2015,SALAIRES,42688.95DH ,PAIE ADMIN / MAI 05/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/05/2015,,,, 28/05/2015,SALAIRES,23643.26DH ,PAIE TECH / MAI 05/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/05/2015,,,, 27/05/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,193.16DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°045367",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/05/2015,,,, 27/05/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,97.44DH ,10% RAS /DATAXU FN°132277,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/05/2015,,,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",157.68DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",229.51DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",572.66DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET AVRIL 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 28/05/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",963.52DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE ET INTERNET ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/05/2015,,171000.0,, 29/05/2015,PARAGON CREATIVE,9600.00DH ,PRESTATION EN PHOTOGRAPHIE ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344797,03/06/2015,,,, 29/05/2015,TESLATEC,20000.00DH ,ACOMPTE2/RETENUE DE GARANTIE TRANCHE3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",344798,02/06/2015,,,, 29/05/2015,Sophie services,28800.00DH ,"HONORAIRES FIXES ,AVRIL ET MAI 2015",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344799,02/06/2015,,259200.0,, 29/05/2015,CAISSE ABDERRAHIM,68650.00DH ,DERNIER ACOMPTE/FOURNITURE MUR DE CLÔTURE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,02/06/2015,,,, 01/06/2015,ISADAGA,14400.00DH ,"HONORAIRES FIXES MAI 2015 ",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397623,03/06/2015,,259200.0,, 30/04/2015,ETAT IGR,6582.00DH ,IR MOIS DE AVRIL 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/06/2015,,,, 30/04/2015,ETAT TVA DUE,23791.00DH ,TVA DUE/AVRIL 2015 (FRS ÉTRANGERS ),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/06/2015,,,, 02/06/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,917.62DH ,10% RAS GOOGLE FN°1852353246,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/06/2015,,,, 01/06/2015,SOCIETE GENERALE,997.15DH ,FRAIS BANCAIRE / JUIN 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,29/06/2015,,,, 03/06/2015,DYAR GESTION,150000.00DH ,ACOMPTE 2/ASSISTANCE COMMERCIALE ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397624,04/06/2015,,1500000.0,, 02/06/2015,Total maroc,10890.96DH ,"FRAIS DE GASOIL ET PÉAGE,AVRIL 2015 ",4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,02/06/2015,,,, 05/06/2015,MLCONSEIL-MAURICE LARGERON,18150.00DH ,MISSION AUDIT SITE INTERNET,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,12/06/2015,,,, 05/06/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,OORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE MAI 2015,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",344800,09/06/2015,,,, 05/06/2015,Sud staf sarl,200000.00DH ,ACOMPTE /GROS OEUVRES SITUATION 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344801,09/06/2015,,6981000.0,, 05/06/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,JUIN 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/06/2015,,126000.0,, 05/06/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,JUIN 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/06/2015,,133650.0,, 01/06/2015,CREDIT DU MAROC,1820.02DH ,FRAIS BANCAIRES /JUIN 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,26/06/2015,,,, 08/06/2015,SALAIRES,10222.89DH ,SDT AMINA ABOUELMARAH,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397625,17/06/2015,,,, 08/06/2015,C.N.S.S,20636.76DH ,CNSS MOIS 05/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,20/06/2015,,,, 08/06/2015,C.N.S.S,6470.45DH ,AMO MOIS 05/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,20/06/2015,,,, 08/06/2015,MAGNICHO TRANS,7410.00DH ,RELIQUAT TRANSPORT DIVERS MATERIELS/SALON SMAP IMO A PARIS ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",0344802,18/06/2015,,,, 11/06/2015,ISADAGA,75048.75DH ,COMMISSION DE VTE/VILLAS 205/203/194/171.,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,,12/06/2015,,259200.0,, 10/06/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,INTERNET IPADS MR OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,10/06/2015,,,, 12/06/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2016.47DH ,10% RAS MLCONSEIL FN°FA1506-0054,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,12/06/2015,,,, 15/06/2015,COGEMAF ,60000.00DH ,RG PARTIELLE/ 3EME TRANCHE,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",5397626,18/06/2015,,,, 16/06/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/06/2015,,,, 22/06/2015,EMAILING.COM (LUDOPIA INTERACTIVE),5037.00DH ,PRESTATION D’EMAIL MARKETING,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/07/2015,,,, 22/06/2015,AMESVERT,42000.00DH ,PLANTATION /TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397627,21/07/2015,,900000.0,, 22/06/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,9356.29DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,MAI 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/07/2015,,,, 22/06/2015,LABELIUM,5424.50DH ,"GESTION CAMPAGNES GOOGLE ,MAI 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,29/06/2015,,,, 22/06/2015,PINKBULL,60000.00DH ,EMAILING ET SUIVI DE TOURNAGE ET PHOTO SHOOT,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,23/06/2015,,,, 23/06/2015,Sophie services,19543.73DH ,"HONORAIRE 06-2015 & RELIQUAT COM V°197,194,171.",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397628,30/06/2015,,259200.0,, 23/06/2015,TETRAGEP,10000.00DH ,RÈGLEMENT PARTIEL/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397634,30/06/2015,,,, 23/06/2015,Sud staf sarl,176803.06DH ,SITUATION 4 /GO RUE N°01 ET 07 TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397630,25/06/2015,,6981000.0,, 23/06/2015,RG GROUPE,66750.30DH ,85% RELIQUAT/ 57 RÉSERVOIRS ENCASTRES SANS PLAQUE DE COMMANDE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397631,26/06/2015,,675000.0,, 23/06/2015,ABS CONSULTING,36000.00DH ,3EME ACOMPTE/MISSION AUDIT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,0,24/06/2015,,,, 23/06/2015,CREATIVE DECOR,10401.60DH ,MODIFICATIONS DES PARASOLS,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397632,25/06/2015,,,, 23/06/2015,REVE PIERRE,35977.80DH ,DIVERS TRAVAUX SAV/TRANCHE 3,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397633,26/06/2015,,,, 24/06/2015,SALAIRES,30748.26DH ,PAIE ADMIN JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/06/2015,,,, 24/06/2015,SALAIRES,23643.26DH ,PAIE TECH JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/06/2015,,,, 24/06/2015,SALAIRES,21531.85DH ,PAIE DA JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/06/2015,,,, 24/06/2015,MED GOLFET,1300.00DH ,COMMANDE UNE BACHE POUR LA GOLFETTE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397643,13/07/2015,,,, 25/06/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397635,03/07/2015,,,, 25/06/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,18142.00DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL:MARS.AVRIL.MAI 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397636,01/07/2015,,,, 25/06/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,23091.00DH ,"RESTAURATION SCE TECHNIQUE:.MARS,AVRIL.MAI 2015",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397662,07/07/2015,,,, 25/06/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,26710.00DH ,RÉCEPTION ÉQUIPE DE TOURNAGE ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397640,01/07/2015,,,, 25/06/2015,Sophie services,25297.50DH ,COMMISSION VTE/ VILLAS 190 ET 190 BIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397641,30/06/2015,,259200.0,, 25/06/2015,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,16580.00DH ,DÉBOURS DOSSIER /DYAR AGRUMES,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397642,03/07/2015,,,, 25/06/2015,H.B COMPUTER,680.00DH ,CARTOUCHE HP 951 XL JAUNE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397644,03/08/2015,,,, 26/06/2015,CAISSE ABDERRAHIM,22700.00DH ,MISE /PRODUITS DE NETTOYAGE SOL DUPLEX 162 ET 163,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,26/06/2015,,65000.0,, 26/06/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,,29/06/2015,,,, 26/06/2015,WIJJANE BUREAU,648.00DH ,IMPRESSION A4 COULEUR,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397646,27/07/2015,,,, 26/06/2015,WIJJANE BUREAU,310.80DH ,TRAÇAGE DE PLAN /SCE TECHNIQUE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397647,31/08/2015,,,, 26/06/2015,MAROC TELECOM (Village DS),562.00DH ,FRAIS INTERNET ET TÉLÉPHONE SPA ET BUREAU TECH,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397648,03/07/2015,,,, 26/06/2015,O.N.E (BUREAU),1746.78DH ,"FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAUX ,AVRIL ET MAI 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397649,02/07/2015,,,, 26/06/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397650,10/07/2015,,,, 26/06/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,FRAIS AGENT DE NETTOYAGE MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397651,10/07/2015,,,, 26/06/2015,AHEL SOUSS CARS,350.00DH ,LOCATION DOKKER POUR SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397652,02/07/2015,,,, 26/06/2015,CBI TOSHIBA,1365.44DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUR MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397653,06/07/2015,,,, 26/06/2015,SO’FLEURS ,900.00DH ,"BOUQUETS DE FLEURS,MAI 2015 ",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397654,08/07/2015,,,, 26/06/2015,NOWTEL ,312.00DH ,RUBAN DE FAX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397656,04/08/2015,,,, 26/06/2015,DODIREC SARL,4266.00DH ,DIVERSE FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397658,31/07/2015,,,, 26/06/2015,LAYANE MANI TECH ,2870.00DH ,"ENTRETIEN PISCINE VILLA 85,JANVIER -MAI 2015",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397659,06/07/2015,,,, 26/06/2015,MELODIE DUMANS,3780.00DH ,"COURS DE YOGA ,AVRIL & MAI 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397660,25/08/2015,,,, 26/06/2015,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,51864.80DH ,ASSISTANCE ET CONSEIL COMPTABLE ET FISCAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,02/07/2015,,95600.0,, 26/06/2015,Manpower Agadir,4531.39DH ,INTEREM /DÉPART FATIMA EN CONGÉ,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397661,01/09/2015,,,, 26/06/2015,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,6039920.33DH ,VERSEMENT 60%/DIVIDENDES 2014,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,0,06/07/2015,,,, 22/06/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /DACIA LOGANE N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,22/06/2015,,,, 25/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",11597.33DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/06/2015,,171000.0,, 25/06/2015,FOURNISSEURS DIVERS,3321.40DH ,RÉSERVATION BILLETS D’AVION,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,25/06/2015,,,, 26/06/2015,ART PALACE SUITES & SPA,977.00DH ,SÉJOUR MR KAMIL A CASA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,26/06/2015,,,, 25/06/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/06/2015,,,, 25/06/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/06/2015,,,, 29/06/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,547.30DH ,10% RAS LABELIUM FN°150731,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/06/2015,,,, 01/07/2015,SALAIRES,7593.37DH ,COMPLÉMENT PAIE ADMIN JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,02/07/2015,,,, 01/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1045.70DH ,10% RAS GOOGLE FN°3270211707,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,01/07/2015,,,, 01/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,556.55DH ,10% EMAILING.COM (LUDOPIA) FN°072261,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,01/07/2015,,,, 01/07/2015,SOCIETE GENERALE,1770.13DH ,FRAIS BANCAIRE / JUIILLET 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/07/2015,,,, 02/07/2015,ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER,800156.48DH ,60% DIVIDENDES 2014/ ONLY INVEST,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,06/07/2015,,,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,560.00DH ,ACHAT DE CARREAUX PISCINE VILLA 134,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,322.80DH ,ACHATS DIVERS/SAV,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,228.07DH ,SERVIETTES ET PRODUITS DE NETTOYAGE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,217.50DH ,VANNE ABILLE 3/4 ET MAMELON CUIVRE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,200.00DH ,INSTALLATION COMPTEUR ONE VILLA 163,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2711.00DH ,ÉTAT DE DÉPENSES MAI 2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2000.00DH ,TRAVAUX DE PEINTURE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,375.00DH ,PLANTATION MUR DE CLÔTURE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1840.00DH ,PLANTATION ARBRES CLÔTURE VÉGÉTALE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 03/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,635.00DH ,GOUTTEUR ET TUYAU,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,9100,07/07/2015,,50000.0,, 07/07/2015,COOPERATIVE ZELLIGEURS,25000.00DH ,CARRELAGE TRADITIONNEL DUPLEX,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397663,08/07/2015,,,, 07/07/2015,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,3396.00DH ,FRAIS JUDICIAIRES/DOSSIER ALONZO,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397664,10/07/2015,,,, 06/07/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,Juillet 015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/07/2015,,133650.0,, 06/07/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,JUILLET 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/07/2015,,126000.0,, 01/07/2015,CREDIT DU MAROC,1486.10DH ,FRAIS BANCAIRES /JUILLET 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/07/2015,,,, 08/07/2015,C.N.S.S,5443.53DH ,AMO JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/07/2015,,,, 08/07/2015,C.N.S.S,18335.46DH ,CNSS JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/07/2015,,,, 08/07/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,1200.00DH ,FRAIS CARTES NAVETTE D’ ELIAS /JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397665,28/07/2015,,,, 09/07/2015,DYAR GESTION,11814.25DH ,PARTICIPATION EAU MOIS 05 ET 06 2015,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397666,13/07/2015,,,, 10/07/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,INTERNET IPADS MR OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,10/07/2015,,,, 13/07/2015,Sud staf sarl,556307.55DH ,SITUATION 5 /GO RUE N°01 ET 07 TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397721,25/06/2015,,6981000.0,, 13/07/2015,ATLAS WOOD ,100000.00DH ,ACOMPTE /RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397722,16/07/2015,,,, 13/07/2015,Sud staf sarl,29000.00DH ,ACOMPTE RDG/TRAVAUX PLATRE TRANCHE 3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397667,15/07/2015,,,, 16/07/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,269299.56DH ,remboursement M Rihouet Alexandre villa 111,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",0344805,20/07/2015,,,, 16/07/2015,REVE PIERRE,16848.00DH ,travaux d’enduit teinté /mure de clôture,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397771,22/07/2015,,,, 16/07/2015,SAGA DESIGN,55424.95DH ,Acompte honoraire architecte /tranche 3B,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397772,24/07/2015,,,, 16/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1327.00DH ,ETAT DE DEPENSE JUIN 2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,2300,20/07/2015,,50000.0,, 16/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,TRANSPORT PRODUIT DE NETTOYAGE CASA-AGADIR ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,2300,20/07/2015,,,, 16/07/2015,CAISSE ABDERRAHIM,149.97DH ,DETENDEUR DE GAZ ET MASTIC SILICONE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,2300,20/07/2015,,50000.0,, 16/07/2015,Nejmat sahara tours,1254.00DH ,TRANSPORT DE CLIENT ET MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397774,02/09/2015,,,, 20/07/2015,SODISMA,9447.38DH ,REPARATION DACIA SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397775,23/07/2015,,,, 20/07/2015,DYAR GESTION,20000.00DH ,ACOMPTE/ASSISTANCE COMMERCIALE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",5397773,21/07/2015,,1500000.0,, 22/07/2015,ABS CONSULTING,12000.00DH ,DERNIER ACOMPTE/AUDIT 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,23/07/2015,,120000.0,, 22/07/2015,PICAXEL,840.00DH ,INTÉGRATION NEWSLETTER,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397776,27/07/2015,,,, 22/07/2015,VORTEX SOLUTION,12067.50DH ,DIVERSES INTERVENIONS/SITE WEB DS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,29/07/2015,,,, 22/07/2015,LABELIUM,5486.00DH ,GESTION CAMPAGNES GOOGLE - JUIN 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,31/07/2015,,,, 22/07/2015,DATAXU,4415.58DH ,CAMPAGNE MÉDIATIQUE: MAI ET JUIN 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,31/07/2015,,,, 22/07/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,38576.68DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,JUIN 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,31/07/2015,,,, 22/07/2015,O.N.E (BUREAU),861.69DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397777,28/07/2015,,,, 22/07/2015,SO’FLEURS ,500.00DH , 5 BOUQUETS DE FLEURS/BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397778,06/08/2015,,,, 22/07/2015,CBI TOSHIBA,1361.66DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE JUIN 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397779,03/08/2015,,,, 22/07/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX JUIN2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397780,29/07/2015,,,, 22/07/2015,GROUPE 4 SECURITE,1612.55DH ,FRAIS AGENT DE NETTOYAGE JUIN 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397781,29/07/2015,,,, 22/07/2015,PULLMAN DU SUD ,315.00DH ,"TRANSPORT DE COLIS,AVRIL 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5397783,28/07/2015,,,, 22/07/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,23/07/2015,,,, 22/07/2015,FENIE BROSSETTE,441.60DH ,ENTRETIEN JEEP DE M. KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397784,02/09/2015,,,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",355.86DH ,FRAIS INTERNET BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",856.58DH ,FRAIS INTERNET BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",145.37DH ,FRAIS INTERNET BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",578.41DH ,FRAIS INTERNET BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 26/06/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",235.34DH ,FRAIS INTERNET BUREAU MAI 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/06/2015,,171000.0,, 24/07/2015,AFOULKI DESIGN,1462.00DH ,"HÉBERGEMENT FTPDYAR.COM (STOCKAGE FACTURES) ",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397785,31/07/2015,,,, 24/07/2015,AHEL SOUSS CARS,350.00DH ,LOCATION DOKKER POUR SOFIA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397786,05/08/2015,,,, 24/07/2015,SALAIRES,27946.54DH ,"PAIE ADMIN 1/2 ,JUILLET 2015 ",4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/07/2015,,,, 24/07/2015,SALAIRES,14070.70DH ,"PAIE ADMIN 2/2 ,JUILLET 2015 ",4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/07/2015,,,, 24/07/2015,C.N.S.S,19808.46DH ,CNSS JUILLET 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,06/08/2015,,,, 24/07/2015,C.N.S.S,6363.21DH ,AMO JUILLET 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,06/08/2015,,,, 24/07/2015,SALAIRES,22597.88DH ,PAIE DA JUILLET 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/07/2015,,,, 24/07/2015,SALAIRES,23643.26DH ,PAIE TECH JUILLET 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/07/2015,,,, 24/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",13582.58DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE JUIN 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,24/07/2015,,171000.0,, 27/07/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/07/2015,,,, 27/07/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/07/2015,,,, 28/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,599783.00DH ,15% RAS /DIVIDENDES 2014,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,,28/07/2015,,,, 29/07/2015,ETAT TVA DUE,6963.00DH ,TVA DUE/JUIN 2015 (FRS ETRANGERS),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,,28/07/2015,,,, 28/07/2015,ETAT IGR,6510.00DH ,IR MOIS DE JUIN 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,,28/07/2015,,,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",146.28DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",243.29DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",980.53DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",356.12DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",577.14DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 28/07/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET JUIN 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/07/2015,,171000.0,, 29/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1163.67DH ,"10% RAS /VORTEX ,DIVERSES FACTURES",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/07/2015,,,, 31/07/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/08/2015,,,, 31/07/2015,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,24000.00DH ,HONRAIRE 2°TRIM ET TELEDECLARATION BILAN 2014,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,05/08/2015,,95600.0,, 31/07/2015,THE NEST AGENCY,18981.82DH ,HONRAIRE 2°TRIM ET TELEDECLARATION BILAN 2014,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397787,05/08/2015,,,, 31/07/2015,SALAIRES,81462.60DH ,RELIQUAT STC DU MOKHTAR,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397788,06/08/2015,,,, 31/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,4274.84DH ,10% RAS GOOGLE FN°2021077726,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/07/2015,,,, 31/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,544.65DH ,10% RAS LABELIUM FN°150794,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/07/2015,,,, 31/07/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,490.43DH ,10% RAS /DATAXU FN°133456 et 134370,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/07/2015,,,, 04/08/2015,CHRONO DIGITAL,2934.00DH ,50% commande des flyers A5,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,05/08/2015,,,, 04/08/2015,DYAR GESTION,82219.21DH ,SOLDE FACTURE ASSISTANCE COMMERCIALE,3ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,,04/08/2015,,1500000.0,, 04/08/2015,ISADAGA,28800.00DH ,HONORAIRES FIXES JUIN ET JUILLET 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397789,06/08/2015,,259200.0,, 04/08/2015,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES JUILLET 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397790,06/08/2015,,259200.0,, 01/08/2015,SOCIETE GENERALE,66.00DH ,FRAIS BANCAIRE / AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,01/08/2015,,,, 01/08/2015,CREDIT DU MAROC,782.10DH ,FRAIS BANCAIRES /AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/08/2015,,,, 03/08/2015,Total maroc,9758.88DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 06/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,03/08/2015,,,, 05/08/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,05/08/2015,,,, 06/08/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,4504.00DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL 05BIS /06 ET 07/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397791,07/08/2015,,,, 06/08/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,5820.00DH ,RESTAURATION SCE TECH 05BIS ET 06/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397792,07/08/2015,,,, 06/08/2015,AEQUITAS CONSULTING SARL,12000.00DH ,REMBOURSEMENT FONDS PERCUS/LOYER,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397793,,,,, 06/08/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397794,26/08/2015,,,, 27/08/2015,O.N.E (VILLAGE DS),589.16DH ,ONE VILLA 85,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397670,01/09/2015,,,, 06/08/2015,O.N.E (VILLAGE DS),44.96DH ,ONE VILLA 161,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397796,,,,, 06/08/2015,O.N.E (VILLAGE DS),251.15DH ,ONE VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397797,11/08/2015,,,, 06/08/2015,O.N.E (VILLAGE DS),7025.45DH ,ONE COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397798,11/08/2015,,,, 06/08/2015,O.N.E (VILLAGE DS),7039.14DH ,ONE NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397799,11/08/2015,,,, 06/08/2015,MAGAZINE.COM,4500.00DH ,50% SUR PACK STREET MARKETING A AGADIR,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,07/08/2015,07/08/2015,,,, 07/08/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,07/08/2015,,,, 05/08/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,AOÜT 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/08/2015,,126000.0,, 05/08/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,Août 015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/08/2015,,133650.0,, 19/08/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,2900.00DH ,ALIMENTATION CAISSE /DDE DE SOPHIE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,19/08/2015,,,, 11/08/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,INTERNET IPADS MR OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,11/08/2015,,,, 24/08/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,123091.12DH ,RELIQUAT CHARGES COPRPO TR3 2014/2015.,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397806,28/08/2015,,,, 24/08/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,66337.34DH ,CHRGE COPRO TRCH 2 // 1ER ET 2EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397802,27/08/2015,,,, 24/08/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,62105.31DH ,CHRGE COPRO TRCH 1 // 1ER ET 2 EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397801,27/08/2015,,,, 21/07/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /DACIA LOGANE N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,21/07/2015,,,, 24/08/2015,RCI FINANCE MAROC,2522.55DH ,PRELEVEMENT /DACIA LOGANE N°05,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,24/08/2015,,,, 25/08/2015,MAGAZINE.COM,4500.00DH ,RELIQUAT /PACK STREET MARKETING A AGADIR,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5397804,31/08/2015,,,, 25/08/2015,SALAIRES,30753.25DH ,PAIE ADMIN AOUT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/08/2015,,,, 25/08/2015,SALAIRES,22345.88DH ,PAIE DA AOUT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/08/2015,,,, 25/08/2015,SALAIRES,23643.26DH ,PAIE TECH AOUT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/08/2015,,,, 25/08/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/08/2015,,,, 25/08/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/08/2015,,,, 26/08/2015,COMAMETO,15201.34DH ,AVANCE/COMMANDE TUYAUTERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397807,03/09/2015,,,, 26/08/2015,CHRONO DIGITAL,2934.00DH ,Reliquat commande des flyers A5,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/08/2015,,,, 27/08/2015,Sud staf sarl,32689.13DH ,RELIQUAT RDG/TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397668,01/09/2015,,,, 27/08/2015,SMARINEX,7610.05DH ,PEINTURE POUR DUPLEX V162 ET 163,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397669,16/09/2015,,,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,633.00DH ,ETAT DE DÉPENSES 07/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,50000.0,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,734.00DH ,ETAT DE DEPENSE N°2 JUIN 2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,50000.0,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,600.00DH ,PLANTATION MUR DE CLÔTURE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2100.00DH ,PAIE OUVRIERES OCCASIONNELS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,65000.0,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2106.00DH ,CIMENT ET SABLE /BRANCHEMENT ELEC VILLAS TRANCHE 3B,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1960.00DH ,CHARGES DIVERSES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,50000.0,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2112.00DH ,CHARGES DIVERSES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,50000.0,, 27/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,200.00DH ,CHARGES ONE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,10500,27/08/2015,,,, 27/08/2015,KM GESTION SARL,948000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 1ER SEMESTRE 2015,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397808,28/08/2015,,,, 27/08/2015,MAO CONSULTING SARL,948000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 1ER SEMESTRE 2015,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397809,28/08/2015,,,, 27/08/2015,LE CHEQUE CADHOC,11300.50DH ,PACK CHEQUE CADEAU EN LIGNE ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,03/09/2015,,,, 27/08/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,18226.20DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,JUILLET 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,03/09/2015,,,, 27/08/2015,LABELIUM,5441.50DH ,GESTION CAMPAGNES GOOGLE - JUILLET 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,28/09/2015,,,, 27/08/2015,DATAXU,722.95DH ,CAMPAGNE MÉDIATIQUE: JUILLET 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/09/2015,,,, 27/08/2015,VORTEX SOLUTION,4512.36DH ,REFERENCEMENT 08/15 ET SUIVI MENSUEL,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 27/08/2015,CHRONO DIGITAL,296.46DH ,35 ONE WAY ECONOMIQUE VITRINE 6 MOIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,28/08/2015,,,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",10287.71DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE JUILLET 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",815.70DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",557.62DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",362.40DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",229.01DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 27/08/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.50DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/08/2015,,171000.0,, 31/08/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,53292.31DH ,REMBOURSEMENT/ANNULATION MME MACHUETTE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,09/09/2015,,,, 31/08/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES AOÛT 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397810,03/09/2015,,259200.0,, 31/08/2015,THE NEST AGENCY,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES MOIS D’AOÛT 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397811,02/09/2015,,,, 31/08/2015,CAISSE ABDERRAHIM,27000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX D’ELECTRICITE DES VILLAS TRANCHE 3B,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,01/09/2015,,,"file:CAISSETECH31082015.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSETECH31082015.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSETECH31082015.pdf 01/09/2015,SOCIETE GENERALE,1220.75DH ,FRAIS BANCAIRES /SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,29/09/2015,,,, 31/08/2015,ETAT IGR,10643.00DH ,IR MOIS DE JUILLET 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/09/2015,,,, 02/09/2015,COOPERATIVE ZELLIGEURS,13945.50DH ,RELIQUAT/CARRELAGE TRADITIONNEL DUPLEX,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397812,09/09/2015,,,, 02/09/2015,FENIE BROSSETTE,3767.88DH ,ENTRETIEN JEEP DE M. OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",0344806,14/09/2015,,,, 02/09/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",344807,09/09/2015,,,, 02/09/2015,SO’FLEURS ,800.00DH ,BOUQUETS FLEURS JUILLET ET AOUT /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344808,17/09/2015,,,, 02/09/2015,FOURNISSEURS DIVERS,2405.00DH ,RÉCEPTION DES GÉRANTS A AGADIR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,02/09/2015,,,, 02/09/2015,FOURNISSEURS DIVERS,510.00DH ,RÉCEPTION DES GÉRANTS A AGADIR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,02/09/2015,,,, 03/09/2015,DODIREC SARL,2086.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344809,06/10/2015,,,, 03/09/2015,NOWTEL ,240.00DH ,FIXATION ET BRANCHEMENT TVA /BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344810,18/09/2015,,,, 03/09/2015,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,FRAIS AGENT DE NETTOYAGE JUILLET 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344811,17/09/2015,,,, 03/09/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX JUILLET 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344812,17/09/2015,,,, 03/09/2015,AL MIHWAR,1875.65DH ,"FOURNITURE DE BUREAU ,AVRIL 2015.",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344813,28/10/2015,,,, 03/09/2015,LOGICATEL,1584.00DH ,CARTOUCHES JAUNES/ IMPRIMANTE BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344814,16/09/2015,,,, 03/09/2015,PULLMAN DU SUD ,135.00DH ,"TRANSPORT DE COLIS,JUILLET 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344815,04/12/2015,,,, 03/09/2015,O.N.E (BUREAU),1039.05DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",344816,18/09/2015,,,, 03/09/2015,CBI TOSHIBA,1361.23DH ,FRAIS LOCATION PHOTOCOPIEUSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344817,14/10/2015,,,, 03/09/2015,EASLY INFORMATIQUE ,1560.00DH ,RENOUVELLENT DE 2 LICENCES OFFICE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344818,30/10/2015,,,, 05/10/2015,ELEC TIFAOUT ,1080.00DH ,12 LAMPES TUBE LED POUR BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344971,14/10/2015,,,, 03/09/2015,MELODIE DUMANS,3780.00DH ,"COURS DE YOGA ,juin & juillet 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344820,27/11/2015,,,, 01/09/2015,CREDIT DU MAROC,738.10DH ,FRAIS BANCAIRES /SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/09/2015,,,, 03/09/2015,Total maroc,8775.94DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 07/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,03/09/2015,,,, 01/07/2015,Total maroc,10641.02DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 05/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/07/2015,,,, 03/09/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2045.21DH ,10% RAS GOOGLE FN°3358326953,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/09/2015,,,, 03/09/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1272.50DH ,10% RAS CHQ CADHOC/ 2 FACTURES ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/09/2015,,,, 03/09/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,81.13DH ,10% RAS DATAXU FN°135117 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/09/2015,,,, 04/09/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,600.00DH ,CARTES NAVETTES POUR ELIAS /AOUT2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",0344821,18/09/2015,,,, 04/09/2015,,,,4ème Tranche,Coiffure & Cosmétique,91.0,Annulé,,,,,,,, 07/09/2015,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES AOÛT 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344822,09/09/2015,,259200.0,, 07/09/2015,C.N.S.S,18551.16DH ,CNSS AOÛT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,08/09/2015,,,, 07/09/2015,C.N.S.S,5498.82DH ,AMO AOUT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,08/09/2015,,,, 07/09/2015,BANK AL AMAL,322004.35DH ,RÈGLEMENT INTÉRÊTS BANK AL AMAL,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,,08/09/2015,,,, 07/09/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,SEPT 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/09/2015,,126000.0,, 07/09/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,septembre 015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/09/2015,,133650.0,, 08/09/2015,BIO AGRI SOUSS,9270.00DH ,OUTILLAGE ET PRODUITS /ENTRETIEN ESPACE VERT,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",344823,11/09/2015,,,, 08/09/2015,CAISSE ABDERRAHIM,830.00DH ,RÉPARATION TRACTEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,3150,09/09/2015,,40000.0,, 08/09/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1840.00DH ,CIMENTS ET SABLE/ BRANCHEMENT ÉLECTRICITÉ VILLA 3EME TRANCHE B,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,3150,09/09/2015,,,, 08/09/2015,CAISSE ABDERRAHIM,480.00DH ,"PLANTATION DES VILLAS 45,46,57,85,111,124,161 ET 163.",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,3150,09/09/2015,,50000.0,, 08/09/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,35906.40DH ,30 % AVANCE/CDE POSE DE TUBE ET FILS ÉLECTRIQUES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344824,10/09/2015,,,, 09/09/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,10/09/2015,,,, 09/09/2015,MASTOR NET ,150000.00DH ,ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",344825,14/09/2015,,,, 09/09/2015,ETAT TVA DUE,68529.00DH ,TVA DUE/JULLET 2015 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,09/09/2015,,,, 10/09/2015,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,53647.80DH ,REMBOURSEMENT/ANNULATION M.ANDRE STEPHAN (VILLA 207),4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,,09/10/2015,,,, 10/09/2015,MUBAWAB.MA,9000.00DH ,RELIQUAT /PACK PREMIUM 6 MOIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344826,14/09/2015,,,, 10/09/2015,ATLAS WOOD ,450000.00DH ,ACOMPTE/TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344828,14/09/2015,,2300000.0,, 11/09/2015,HACCP MAROC,420.00DH ,ANALYSES/EAU D ARROSAGE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344829,03/11/2015,,,, 11/09/2015,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,696.00DH ,ONDULEUR 650 VA,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397813,28/10/2015,,,, 11/09/2015,NEW COOL,6000.00DH ,DIVERSES RÉPARATIONS AU RESTAURANT,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397815,17/09/2015,,,, 14/09/2015,COMAMETO,32584.97DH ,2 EME COMMANDE /FOURNITURES DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397816,18/09/2015,,,, 14/09/2015,DATAXU,6710.30DH ,CAMPAGNE MÉDIATIQUE: DIVERSES PERIODE 2014/ 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,28/09/2015,,,, 14/09/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,252.24DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,AOUT 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,16/10/2015,,,, 14/09/2015,LABELIUM,16500.00DH ,OPERATION FACEBOOK,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,29/09/2015,,,, 14/09/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,INTERNET IPADS MR OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,14/09/2015,,,, 15/09/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,42460.70DH , RELIQUAT/POSE DE TUBE ET FILS ÉLECTRIQUES VILLA TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397817,17/09/2015,,,, 15/09/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,17108.00DH , TRAVAUX DE PLOMBERIE VILLAS TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397818,17/09/2015,,,, 16/09/2015,SALAIRES,29143.26DH ,PAIE TECH SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,18/09/2015,,,, 16/09/2015,SALAIRES,42253.25DH ,PAIE ADMIN SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,18/09/2015,,,, 16/09/2015,SALAIRES,31971.88DH ,PAIE DA SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,18/09/2015,,,, 16/09/2015,MAROC TELECOM (Village DS),229.43DH ,"TÉLÉPHONE LOCAL TECH ,JUIN ET JUILLET 2015",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344930,28/09/2015,,,, 16/09/2015,CBI TOSHIBA,1162.73DH ,FRAIS LOCATION PHOTOCOPIEUSE 08/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344931,14/10/2015,,,, 16/09/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344932,05/10/2015,,,, 16/09/2015,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,"FRAIS AGENT DE NETTOYAGE ,AOUT 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344933,05/10/2015,,,, 16/09/2015,LAYANE MANI TECH ,2296.00DH ,"ENTRETIEN PISCINE VILLA 85,JUIN -SEPT 2015",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",344934,22/09/2015,,,, 16/09/2015,Sophie services,23661.00DH ,COMMISSION VTE/ VILLAS 184,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344935,22/09/2015,,259200.0,, 16/09/2015,THE NEST AGENCY,14400.00DH ,"HONORAIRES FIXES,SEPT 2015",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344936,23/09/2015,,,, 17/09/2015,REVE PIERRE,235456.32DH ,SITUATION N°01/REVET FACADES EXT ET TADELLAKT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344937,18/09/2015,,,, 17/09/2015,Sud staf sarl,63985.62DH ,SITUATION 1 /ENDUIT DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344938,21/09/2015,,830000.0,, 17/09/2015,SUDCLIMA,85893.36DH ,SOLDE SITUATION 1/CLIMATISATION ET VENTILATION,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344939,21/09/2015,,767000.0,, 17/09/2015,Sud staf sarl,250000.00DH ,AVANCE/SITUATION DÉFINITIVE G.O RUE N 7,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344940,21/09/2015,,6981000.0,, 17/09/2015,COVESTRAD SARL ,3600.00DH ,PRIME DE PERFECTIONNEMENT,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",344945,23/09/2015,,,, 17/09/2015,ISADAGA,24111.00DH ,COMMISSION DE VTE/VILLA 184,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344944,22/09/2015,,259200.0,, 17/09/2015,SODISMA,1866.21DH ,ENTRETIEN LOGAN SCE COMM 50983-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",344943,28/09/2015,,,, 21/09/2015,R L S MATERIAUX,,RLS MATERIAUX,2ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6889976,17/12/2012,,,, 21/09/2015,INOV PAYSAGE,57000.00DH ,avance/travaux de plantation du golf,2ème Tranche Compta,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,,21/09/2015,,,, 21/09/2015,Sud staf sarl,250000.00DH ,2 éme AVANCE/SITUATION DÉFINITIVE G.O RUE 1 ET 7,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889931,22/09/2015,,6981000.0,, 21/09/2015,SODISMA,3610.00DH ,ENTRETIEN DACIA COMMERCIALE 50983-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",344946,28/09/2015,,,, 21/09/2015,R L S MATERIAUX,29940.00DH ,CREUSEMENT DE 16 PISCINES /TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,22/09/2015,,,, 22/09/2015,TOTRADELEC ,22848.00DH ,2° ACOMPTE/SITUATION 1 ÉLECTRICITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344949,28/09/2015,,560000.0,, 22/09/2015,TOTRADELEC ,10000.00DH ,RELIQUAT/SITUATION 1 ÉLECTRICITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344948,28/09/2015,,560000.0,, 23/09/2015,COGEMAF ,21725.79DH ,RELIQUAT RG / 3EME TRANCHE A,3ème Tranche,RG,86.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",344951,29/09/2015,,,, 23/09/2015,RG GROUPE,133528.80DH ,59 RECEVEURS DE DOUCHE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344953,29/09/2015,,675000.0,, 28/09/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,546.90DH ,10% RAS LABELIUM FN°150944,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,28/09/2015,,,, 28/09/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,741.19DH ,10% RAS DATAXU DIVERSES FACTURES ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,28/09/2015,,,, 29/09/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1640.54DH ,10% RAS LABELIUM FN°151081,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,29/09/2015,,,, 02/10/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/10/2015,,,, 02/10/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/10/2015,,,, 01/10/2015,SOCIETE GENERALE,1642.06DH ,FRAIS BANCAIRES /OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/10/2015,,,, 23/09/2015,TESLATEC,50000.00DH ,ACOMPTE/RG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",344967,29/09/2015,,,, 23/09/2015,Sud staf sarl,190000.00DH ,ACOMPTE/ ENDUIT DE PLATRE SITUATION 2,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344968,29/09/2015,,830000.0,, 23/09/2015,Sud staf sarl,190000.00DH ,ACOMPTE/ situation 3 enduit de platre,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344969,29/09/2015,,830000.0,, 23/09/2015,REVE PIERRE,100000.00DH ,ACOMPTE/ SITUATION 2 DE REVÊTEMENT TCH 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344970,29/09/2015,,,, 23/09/2015,SOPREMA ETANCHEITE MAROC,250000.00DH ,ACOMPTE/ TRAVAUX TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344966,29/09/2015,,650000.0,, 23/09/2015,INOV PAYSAGE,200369.40DH ,SOLDE SITUATION 1/ TRAVAUX GOLF,Provisions 2ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",344965,29/09/2015,,,, 23/09/2015,ARIZAL ALIMINIUM,100000.00DH ,AVANCE /TRAVAUX MENUISERIE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344964,29/09/2015,,1600000.0,, 23/09/2015,ATLAS WOOD ,150000.00DH ,AVANCE /TRAVAUX MENUISERIE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344963,29/09/2015,,2300000.0,, 23/09/2015,ARIZAL ALIMINIUM,195000.00DH ,AVANCE 2/TRAVAUX MENUISERIE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344961,29/09/2015,,1600000.0,, 23/09/2015,ATLAS WOOD ,140000.00DH ,AVANCE 2/TRAVAUX MENUISERIE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344962,29/09/2015,,2300000.0,, 30/09/2015,ETAT TVA DUE,200175.00DH ,TVA DUE/AOUT 2015 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/09/2015,,,, 30/09/2015,ETAT IGR,8954.00DH ,IR MOIS D’AOUT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/09/2015,,,, 23/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",9622.48DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,23/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",748.20DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",537.60DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 30/09/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE AOUT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,30/09/2015,,171000.0,, 02/10/2015,VILLA BLANCA RESTAURANT,750.00DH ,FRAIS DE RECEPTION /M KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,02/10/2015,,,, 02/10/2015,Total maroc,8172.55DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 08/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,02/10/2015,,,, 01/10/2015,CREDIT DU MAROC,949.72DH ,FRAIS BANCAIRES /OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,29/10/2015,,,, 06/10/2015,EMAILING MANAGEMENT,24000.00DH ,CAMPAGNE EMAILING DU 29/09/2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,,07/10/2015,,,, 06/10/2015,C.N.S.S,17034.19DH ,CNSS MOIS 09/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,08/10/2015,,,, 06/10/2015,C.N.S.S,5011.12DH ,AMO MOIS 09/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,08/10/2015,,,, 06/10/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344972,12/10/2015,,259200.0,, 08/10/2015,Tixina cuisines,7080.00DH ,Réfrigérateur villa 158,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,Virement,,09/10/2015,,,, 08/10/2015,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,2500.00DH ,FRAIS D’EXPERTISE /AFFAIRE DYAR AGRUMES,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",344973,19/10/2015,,,, 08/10/2015,C.N.S.S,6091.42DH ,"REGULARISATION CNSS 2009,2010,2011 ET 2012",4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,12/10/2015,,,, 08/10/2015,C.N.S.S,1545.96DH ,"REGULARISATION AMO 2009,2010,2011 ET 2012",4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,12/10/2015,,,, 08/10/2015,BOOTLEG PRODUCTION,6300.00DH ,50% / TOURNAGE VIDEO TEMOIGNAGES HD,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",344974,13/10/2015,,,, 08/10/2015,CREATIVE DECOR,1008.00DH ,REPARATION DE BACHES,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",344975,20/10/2015,,,, 08/10/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,octobre 015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/10/2015,,133650.0,, 08/10/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,octobre 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/10/2015,,126000.0,, 08/10/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,INTERNET IPADS MR OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,08/10/2015,,,, 12/10/2015,Sophie services,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",344976,19/10/2015,,259200.0,, 12/10/2015,SODISMA,1200.00DH ,FRAIS DE GARDIENNAGE /DACIA ACCIDENTÉE,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",0344977,21/10/2015,,,, 12/10/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,13/10/2015,,,, 13/10/2015,O.N.E (BUREAU),1330.49DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397819,28/10/2015,,,, 13/10/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,600.00DH ,FRAIS CARTE NAVETTE /ELIAS .SEPT/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397820,26/10/2015,,,, 13/10/2015,NOWTEL ,600.00DH ,RÉPARATION SYSTÈME INFORMATIQUE/SPA,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397476,02/11/2015,,,, 13/10/2015,DODIREC SARL,1451.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397475,26/10/2015,,,, 13/10/2015,SO’FLEURS ,400.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397474,20/11/2015,,,, 13/10/2015,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,"FRAIS AGENT DE NETTOYAGE ,SEPT 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397473,26/10/2015,,,, 13/10/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX,SEPT 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397472,26/10/2015,,,, 13/10/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397471,19/10/2015,,,, 13/10/2015,MUBAWAB.MA,9000.00DH ,50%/PACK PREMIUM 12MOIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,16/10/2015,,,, 13/10/2015,PROTECH LAVAGE,1700.00DH ,LAVAGE DES VOITURES,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397478,03/11/2015,,,, 13/10/2015,MAROC TELECOM (Village DS),243.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE ET INTERNET BUREAU TECHNIQUE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397479,20/10/2015,,,, 13/10/2015,AHEL SOUSS CARS,900.00DH ,LOCATION DE VOITURE POUR SOFIA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397480,03/11/2015,,,, 13/10/2015,CBI TOSHIBA,1272.89DH ,LOCATION DE VOITURE POUR SOFIA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397481,27/10/2015,,,, 30/06/2015,ETAT TVA DUE,19606.00DH ,TVA DUE/MAI 2015 (FRS ÉTRANGERS ),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,01/07/2015,,,, 30/06/2015,ETAT IGR,9969.00DH ,IR MOIS DE MAI 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,01/07/2015,,,, 16/10/2015,COMAMETO,57640.76DH ,3 EME COMMANDE /FOURNITURES DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397723,05/11/2015,,,, 16/10/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1767.00DH ,ETAT DE DÉPENSES 09/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,3900,19/10/2015,,50000.0,, 16/10/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1440.00DH ,CIMENT ET SABLE /VILLAS 3EME TRANCHE B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,3900,19/10/2015,,,, 16/10/2015,CAISSE ABDERRAHIM,680.00DH ,FOURNITURE DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,3900,19/10/2015,,,, 16/10/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,28.26DH ,10% RAS GOOGLE FN°3358554788,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,16/10/2015,,,, 19/10/2015,BOOTLEG PRODUCTION,6300.00DH ,RELIQUAT / TOURNAGE VIDEO TEMOIGNAGES HD,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397482,21/10/2015,,,, 19/10/2015,SODISMA,2642.41DH ,REPARATION ET VIDANGE DACIA 50984-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397483,21/10/2015,,,, 23/10/2015,SOPREMA ETANCHEITE MAROC,5021.60DH ,RELIQUAT/ 1° COMMANDE ETANCHEITE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397484,28/10/2015,,650000.0,, 23/10/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3000.00DH ,VERNISSEUR PEINTURE BOIS,4ème Tranche,Construction,1.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,8000,23/10/2015,,,, 23/10/2015,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,FRAIS DE TRANSPORT /ACHAT SOPREMA CASA,4ème Tranche,Prorata,27.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,8000,23/10/2015,,50000.0,, 23/10/2015,O.N.E (VILLAGE DS),198.93DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397485,28/10/2015,,,, 23/10/2015,O.N.E (VILLAGE DS),11360.45DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397486,28/10/2015,,,, 23/10/2015,O.N.E (VILLAGE DS),348.75DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397487,28/10/2015,,,, 23/10/2015,O.N.E (VILLAGE DS),17430.00DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397488,28/10/2015,,,, 26/10/2015,VOTRELEC,5280.00DH ,ÉQUIPEMENT / ÉCLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 1,4ème Tranche,Service après vente,84.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397489,29/10/2015,,,, 27/10/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,1143.60DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,SEPTEMBRE 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,10/11/2015,,,, 27/10/2015,LABELIUM,5435.00DH ,GESTION CAMPAGNES GOOGLE - AOÛT 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 27/10/2015,BANK AL AMAL,398655.03DH ,INTÉRÊTS BANK AL AMAL AU 30/09/2015.,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,,30/10/2015,,,, 27/10/2015,DYAR GESTION,877.35DH ,"RÈGLEMENT EAU VILLA 1,JANVIER AU SEPT 2015",4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397490,02/11/2015,,,, 27/10/2015,DYAR GESTION,7992.00DH ,RÈGLEMENT EAU /VILLAS JUILLET 2015,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397491,02/11/2015,,,, 27/10/2015,DYAR GESTION,11424.25DH ,RÈGLEMENT EAU /VILLAS AOÛT 2015,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397492,02/11/2015,,,, 27/10/2015,DYAR GESTION,7353.25DH ,RÈGLEMENT EAU /VILLAS SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397493,02/11/2015,,,, 27/10/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/10/2015,,,, 27/10/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/10/2015,,,, 27/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",4033.08DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE SEPTEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2015,,171000.0,, 28/10/2015,O.N.E (BUREAU),1261.46DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397494,13/11/2015,,,, 28/10/2015,MED GOLFET,3200.00DH ,ENTRETIEN GOLFETTE VILLAGE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397495,02/11/2015,,,, 28/10/2015,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,5500.00DH ,HONORAIRES/AFFAIRE ALONZO,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397496,02/11/2015,,,, 29/10/2015,FLUIDRA MAROC,10070.00DH ,10% COMMANDE MATÉRIEL D’ARROSAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,,29/10/2015,,274000.0,, 29/10/2015,SALAIRES,22471.88DH ,PAIE DA OCTOBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/10/2015,,,, 29/10/2015,SALAIRES,23643.26DH ,PAIE TECH OCTOBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/10/2015,,,, 29/10/2015,SALAIRES,36253.25DH ,PAIE ADMIN OCTOBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/10/2015,,,, 29/10/2015,LABELIUM INSIDE,5424.50DH ,"CAMPAGNES ADEXCHANGE, 2EME TRIM 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,09/11/2015,,,, 29/10/2015,VORTEX SOLUTION,1004.65DH ,HÉBERGEMENT SITE DS JUIL-SEPT 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,09/11/2015,,,, 29/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",886.20DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",351.60DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",153.12DH ,FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/10/2015,,171000.0,, 30/10/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177155,11/11/2015,,259200.0,, 30/10/2015,THE NEST AGENCY,14400.00DH ,"HONORAIRES FIXES,OCTOBRE 2015",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",0344978,09/11/2015,,,, 30/10/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,70435.52DH ,CHRGE COPRO TRCH 1 // 3EME ET 4EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,"Chèque ",344979,,,,, 30/10/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,65063.04DH ,CHRGE COPRO TRCH 2 // 3EME ET 4EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177156,,,,, 30/10/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,85408.80DH ,CHRGE COPRO TRCH 3// 3EME ET 4EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177157,,,,, 30/10/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,02/11/2015,,,, 30/10/2015,SODISMA,360.33DH ,VIDANGE DACIA 71965-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177158,11/11/2015,,,, 30/10/2015,ETAT TVA DUE,12655.00DH ,TVA DUE/ septembre 2015 (Frs étrangers),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/10/2015,,,, 30/10/2015,ETAT IGR,5678.00DH ,IR MOIS D’AOUT 2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/10/2015,,,, 02/11/2015,SANITAIRE RYAD SOUSS,7456.94DH ,FOURNITURE DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177159,05/11/2015,,,, 02/11/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,35217.76DH ,CHRGE COPRO TRCH 1 // 3EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177160,10/11/2015,,,, 02/11/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,32531.52DH ,CHRGE COPRO TRCH 2 // 3EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177161,10/11/2015,,,, 02/11/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,42704.40DH ,CHRGE COPRO TRCH 3 // 3EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177162,10/11/2015,,,, 02/11/2015,JOANABITTON,42600.00DH ,DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/11/2015,,,, 02/11/2015,SALAM LARBI,30000.00DH ,AVANCE/COMMANDE CIMENT POUR ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177163,05/11/2015,,,, 02/11/2015,ETS AFRA FRERES AGADIR,9450.00DH ,CDE GAZ PROPANE POUR ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177164,12/11/2015,,,, 02/11/2015,FERMAT SARL,8000.00DH ,CDE FLINKOTE POUR ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177165,10/11/2015,,,, 02/11/2015,Somapring,30720.00DH ,ÉTUDES ET SUIVI DES TRAVAUX/TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177167,11/11/2015,,80000.0,, 02/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,15000.00DH ,1ERE AVANCE /TRAVAUX ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,Mise à disposition,,,,,"file:CAISSETECH02112015.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSETECH02112015.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSETECH02112015.pdf 03/11/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,24476.40DH ,POSE DES RETUBES ET COFFRETS,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177169,04/11/2015,,,, 03/11/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,18712.51DH ,POSE DE TUBE ET FILS ELETRIQUE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177170,10/11/2015,,,, 03/11/2015,DIMA SOUSS HYDRAULIQUE,650.00DH ,CLAPET DOUBLLE BATTANT,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5177171,10/11/2015,,,, 03/11/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,15625.00DH ,1ERE AVANCE /TRAVAUX ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,CDM,Mise à disposition,,,,,"file:CAISSETECH02112015.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSETECH02112015.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSETECH02112015.pdf 03/11/2015,R L S MATERIAUX,15625.00DH ,PEINTURES ET PRODUITS DE NETTOYAGE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177172,10/11/2015,,,, 03/11/2015,Sud staf sarl,6128.88DH ,solde situation 2 enduit de plâtre,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177173,04/11/2015,,830000.0,, 03/11/2015,PICAXEL,814.80DH ,HÉBERGEMENT WEB /SITE ORANGERAIE.MA ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177174,16/11/2015,,,, 01/11/2015,SOCIETE GENERALE,1010.97DH ,FRAIS BANCAIRES /novembre 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/11/2015,,,, 03/11/2015,Total maroc,8100.01DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 09/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,03/11/2015,,,, 09/11/2015,C.N.S.S,17355.93DH ,CNSS MOIS 10/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/11/2015,,,, 09/11/2015,C.N.S.S,5232.31DH ,AMO MOIS 10/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/11/2015,,,, 09/11/2015,MUSICAPRO,2000.00DH ,ENREGISTREMENT AUDIO POUR PUB,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177175,,,,, 05/11/2015,Parasol blue,640.00DH ,FRAIS DE RECEPTION /M KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,05/11/2015,,,, 05/11/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/11/2015,,133650.0,, 05/11/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/11/2015,,126000.0,, 01/11/2015,CREDIT DU MAROC,398.10DH ,FRAIS BANCAIRES /NOVEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/11/2015,,,, 09/11/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,102.55DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°048064",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,09/11/2015,,,, 09/11/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,542.09DH ,"10% RAS /LABELIUM INSIDE ,FN°2015023",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,09/11/2015,,,, 10/11/2015,VOTRELEC,840.00DH ,40 LAMPES ECONOMIQUES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177176,04/12/2015,,,, 10/11/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,2000.00DH ,REGLEMENT MUSICAPRO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,12/11/2012,,,, 10/11/2015,DIMA SOUSS HYDRAULIQUE,2037.60DH ,COMPTEUR EAU ET AUTRES,4ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177177,,,,, 10/11/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,125.82DH ,10% RAS GOOGLE FN°3358809486,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,10/11/2015,,,, 11/11/2015,DYAR GESTION,4265.34DH ,FACTURES EAU/VILLAS NON VENDUES MOIS 10/2015,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177178,24/11/2015,,,, 11/11/2015,SAGA DESIGN,87572.14DH ,"Acompte 2, honoraire architecte /tranche 3B",4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177179,16/11/2015,,,, 11/11/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,12/11/2015,,,, 11/11/2015,FENIE BROSSETTE,3398.28DH ,ENTRETIEN JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177180,09/12/2015,,,, 03/12/2015,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,24337.52DH ,RESTAURATION SERVICE COMMERCIAL,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176855,10/12/2015,,,, 03/12/2015,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,10093.05DH ,RESTAURATION SERVICE TECHNIQUE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5176856,10/12/2015,,,, 11/11/2015,SUDTEC,14040.00DH ,CHAUFFE EAU +REDUCTEUR DE PRESSION/VILLA 4,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177183,27/11/2015,,,, 11/11/2015,LOGICATEL,2760.00DH ,CARTOUCHES D’ IMPRIMANTE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177184,23/11/2015,,,, 11/11/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,11/11/2015,,,, 11/11/2015,SOFITEL HTL,325.00DH ,RÉCEPTION MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,11/11/2015,,,, 17/11/2015,IRGUI TRA,50000.00DH ,ACOMPTE/BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397502,23/11/2015,,274000.0,, 17/11/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAIRTISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397500,20/11/2015,,,, 17/11/2015,CEA,84588.05DH ,DIVERSE FOURNITURE ELECTRIQUE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397501,17/11/2015,,,, 17/11/2015,RG GROUPE,75110.40DH ,60 CORPS A ENCASTRER AVEC INVERSEUR,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397498,20/11/2015,,675000.0,, 17/11/2015,SOMBA CONSTRUCTION,20000.00DH ,RÈGLEMENT PARTIEL RDG/TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5177185,23/11/2015,,,, 17/11/2015,Sophie services,26400.00DH ,Honoraires fixes 10/2015 & commission villa 154,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177186,24/11/2015,,259200.0,, 20/11/2015,ISADAGA,17943.54DH ,COMMISSION /VILLA 57 (M LEGOFF),4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397503,25/11/2015,,259200.0,, 20/11/2015,NRJ INTERNATIONAL,840.00DH ,20 KG MATIÈRE ISOLANTE/ENTRETIEN ÉCLAIRAGE PUB TRANCHE 1,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,Virement,,23/11/2015,,,, 20/11/2015,Socotec,30000.00DH ,HONORAIRES CONTROLES TECHNIQUES FA90800/1,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,Virement,,27/11/2015,,110000.0,, 20/11/2015,ABS CONSULTING,36000.00DH ,1er ACOMPTE/AUDIT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,30/11/2015,,120000.0,, 23/11/2015,MASTOR NET ,50000.00DH ,ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397499,25/11/2015,,,, 23/11/2015,R L S MATERIAUX,26500.00DH ,POSE PRODUITS D ’ÉTANCHÉITÉ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,24/11/2015,,,, 23/11/2015,Sud staf sarl,150000.00DH ,ACOMPTE/ situation 3 enduit de plâtre,4ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177187,,,830000.0,, 23/11/2015,SOPREMA ETANCHEITE MAROC,200000.00DH ,ACOMPTE2 / ÉTANCHÉITÉ TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177188,27/11/2015,,650000.0,, 30/11/2015,AL MIHWAR,3148.85DH ,DIVERSE FOURNITURE DE BUREAU/OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177199,17/12/2015,,,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2069.00DH ,ÉTAT DE DÉPENSES OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16250,26/11/2015,,50000.0,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1060.00DH ,ABONNENT ONE COMPTEURS DES VILLAS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",16250,26/11/2015,,,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,2120.00DH ,ABONNEMENT ONE/COMPTEURS DES VILLAS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16250,26/11/2015,,,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1900.00DH ,PVC POUR IRRIGATION,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16250,26/11/2015,,40000.0,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3180.00DH ,LABOUR TRACTEUR/TENNIS ET GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16250,26/11/2015,,40000.0,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,4707.00DH ,TRAVAUX DE FILET VERT (CLÔTURE TENNIS ET GOLF),4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16250,26/11/2015,,50000.0,, 23/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1200.00DH ,ASSURANCE TRACTEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,16250,26/11/2015,,40000.0,, 24/11/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,10000.00DH ,POSE DE FILS ELECTRIQUE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177189,25/11/2015,,,, 24/11/2015,COGEMAF ,60000.00DH ,ACOMPTE /TRAVAUX REVÊTEMENT MARBRE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177190,27/11/2015,,700000.0,, 24/11/2015,ETAT TVA DUE,73529.00DH ,TVA NON DECLAREE A TEMPS /FRS ETRANGER 2013,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",5177191,03/12/2015,,,, 24/11/2015,SEHI,19560.00DH ,ENTRETIEN POMPE D’ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,Virement,,25/11/2015,,,, 24/11/2015,MA. H. EL,1350.00DH ,MAINTENANCE STATION D’ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5177192,30/11/2015,,,, 24/11/2015,PEPINIERE OUED SOUSS,400.80DH ,MAINTENANCE STATION D’ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5177193,02/12/2015,,,, 24/11/2015,AMAL IRRIGATION,195.00DH ,MAINTENANCE STATION D’ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5177194,30/11/2015,,,, 24/11/2015,DIMA SOUSS HYDRAULIQUE,1032.00DH ,MAINTENANCE STATION D’ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5177195,04/12/2015,,,, 25/11/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,1285.74DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,OCTOBRE 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/12/2015,,,, 25/11/2015,DATAXU,793.80DH ,CAMPAGNE MÉDIATIQUE: OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,02/12/2015,,,, 06/01/2016,VORTEX SOLUTION,24226.12DH ,DIVERSES PRESTATIONS/SITE WEB DYAR SHEMSI,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,19/01/2016,,,, 25/11/2015,ASSURANCES MARRACHE & DOR,1300.00DH ,ASSURANCE DE VOYAGE/MR OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397504,04/12/2015,,,, 25/11/2015,O.N.E (VILLAGE DS),13826.22DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397505,01/12/2015,,,, 27/11/2015,O.N.E (VILLAGE DS),134.19DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 85,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397510,03/12/2015,,,, 25/11/2015,O.N.E (VILLAGE DS),2163.78DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397507,01/12/2015,,,, 25/11/2015,O.N.E (VILLAGE DS),92.31DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397508,01/12/2015,,,, 15/01/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,54079.46DH ,REMBOURSEMENT/ANNULATION M DELOR VILLA 183,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,18/01/2016,,,, 25/11/2015,SALAIRES,22471.88DH ,PAIE DA NOVEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/11/2015,,,, 25/11/2015,SALAIRES,23912.80DH ,PAIE TECH NOVEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/11/2015,,,, 25/11/2015,SALAIRES,34253.25DH ,PAIE ADMIN NOVEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/11/2015,,,, 25/11/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/11/2015,,,, 25/11/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/11/2015,,,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.91DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",882.22DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",229.99DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 26/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 10/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/11/2015,,171000.0,, 27/11/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES NOVEMBRE 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397509,17/12/2015,,259200.0,, 27/11/2015,Sophie services,55322.50DH ,COMMISSION V 57 ET RELIQUAT V 55 ET 154,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177197,30/11/2015,,259200.0,, 27/11/2015,PROTECH LAVAGE,1200.00DH ,LAVAGE DES VOITURES,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397512,07/12/2015,,,, 30/11/2015,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,"AGENT DE NETTOYAGE BUREAU ,OCTOBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397513,04/12/2015,,,, 27/11/2015,SALAM LARBI,21800.00DH ,AVANCE 2/COMMANDE CIMENT POUR ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177198,01/12/2015,,,, 27/11/2015,CAISSE ABDERRAHIM,20000.00DH ,AVANCE 2/VERNISSEUR PEINTURE BOIS,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,30/11/2015,,,, 27/11/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",5491.28DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE OCTOBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/11/2015,,171000.0,, 30/11/2015,ASSURANCES MARRACHE & DOR,23730.70DH ,ASSURANCE MULTIRISQUE/ VILLAS T2 ET T3,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397511,04/12/2015,,,, 30/11/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX,OCTOBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397514,04/12/2015,,,, 30/11/2015,MAROC TELECOM (Village DS),243.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE ET INTERNET BUREAU TECHNIQUE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397515,09/12/2015,,,, 30/11/2015,ASSURANCES AIT MATEN,26549.55DH ,ASSURANCES MOTOCYCLE+04 DACIA + JEEP,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397516,09/12/2015,,,, 30/11/2015,INOV PAYSAGE,748.80DH ,PLANTATION BOUGAINVILLIER/VILLA 123,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,02/12/2015,,,, 30/11/2015,INOV PAYSAGE,1440.00DH ,"ENTRETIEN ESPACES VERTS VILLA 01,04° TRIM 2014",4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,02/12/2015,,,, 30/11/2015,INOV PAYSAGE,1380.00DH ,TAILLE GROS OLIVIER,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,Virement,,02/12/2015,,,, 30/11/2015,ETAT TVA DUE,57.00DH ,TVA DUE/ OCTOBRE 2015 (Frs étrangers),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/11/2015,,,, 30/11/2015,ETAT IGR,6619.00DH ,IR MOIS 10/2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,30/11/2015,,,, 01/12/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397517,09/12/2015,,,, 01/12/2015,THE NEST AGENCY,14400.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE 11/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177200,04/12/2015,,,, 01/12/2015,MENUISERIE AFOULKI,1300.00DH ,PLACARD EN STD/BUREAU 11,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397518,07/12/2015,,,, 01/12/2015,SOCIETE GENERALE,475.75DH ,FRAIS BANCAIRES /DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/12/2015,,,, 02/12/2015,BJ PRINT,648.00DH ,10 CARNETS “PIECE DE CAISSE”,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177201,29/03/2016,,,, 02/12/2015,PULLMAN DU SUD ,134.99DH ,"FRAIS DE MESSAGERIE,OCTOBRE ET NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177203,23/12/2015,,,, 02/12/2015,CBI TOSHIBA,1275.37DH ,"LOCATION PHOTOCOPIEUSE,OCTOBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397519,23/12/2015,,,, 02/12/2015,DODIREC SARL,2118.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAU 10/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397520,28/12/2015,,,, 02/12/2015,MAROC TELECOM (Village DS),243.00DH ,TÉLÉPHONE INTERNET BUREAU TECHNIQUE 10/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177204,09/12/2015,,,, 01/12/2015,CREDIT DU MAROC,762.30DH ,FRAIS BANCAIRES /DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/12/2015,,,, 02/12/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,140.64DH ,10% RAS GOOGLE FN°3359027768,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/12/2015,,,, 02/12/2015,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,86.83DH ,10% RAS DATAXU FN°138581,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/12/2015,,,, 02/12/2015,Total maroc,6387.80DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 10/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,02/12/2015,,,, 04/12/2015,C.N.S.S,17171.94DH ,CNSS MOIS 11/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,04/12/2015,,,, 04/12/2015,C.N.S.S,5105.83DH ,AMO MOIS 11/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,04/12/2015,,,, 04/12/2015,O.N.E (BUREAU),1104.15DH ,"ÉLECTRICITÉ BUREAU 11,OCTOBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397571,15/12/2015,,,, 04/12/2015,MELODIE DUMANS,3360.00DH ,"COURS YOGA ,OCT ET NOV 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,14/12/2015,,,, 04/12/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,600.00DH ,CARTE NAVETTE /ELIAS MOIS 11/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397572,30/12/2015,,,, 07/12/2015,SOMBA CONSTRUCTION,60000.00DH ,AVANCE/SITUATION 1 BEJMAT TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397573,09/12/2015,,150000.0,, 11/12/2015,Sud staf sarl,50000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION 4 ENDUIT DE PLÂTRE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5397576,15/12/2015,,830000.0,, 08/12/2015,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,DECEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/11/2015,,133650.0,, 08/12/2015,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,décembre 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,08/12/2015,,126000.0,, 09/12/2015,FAIPN,4000.00DH ,NETTOYAGE CUISINE RESTO /VILLAGE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397575,17/12/2015,,,, 11/12/2015,COTE COURT Sarl,810.00DH ,FRAIS DE RECEPTION ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,11/12/2015,,,, 10/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,3023.00DH ,ETAT DE DEPENSES 11/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,50000.0,, 10/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,937.50DH ,NETTOYAGE FOSSE A GRAISSE /RESTAURANT,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,50000.0,, 10/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,740.00DH ,ENGRAIS /JARDINS ET GOLF,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,40000.0,, 11/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,729.00DH ,CHARGE DIVERS (AMBRA ET PRODUIT DE NETTOYAGE),4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,,, 10/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,4200.00DH ,ETAT DE PAIE DES OUVRIERS OCCASIONNELS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,50000.0,, 11/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1920.00DH ,LABOUR TRACTEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,40000.0,, 10/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,CHANGEMENT BOUCHE A CLE /EAU POTABLE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,12550,11/12/2015,,,, 11/12/2015,CHRONO DIGITAL,14214.00DH ,50%/COMMANDE BROCHURES,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,,11/12/2015,,,, 11/12/2015,DIMA SOUSS HYDRAULIQUE,345.00DH ,MAINTENANCE STATION D’ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5176857,22/12/2015,,,, 14/12/2015,SANITAIRE RYAD SOUSS,1015.00DH ,PEICES PLOMBERIE /ENTRETIEN RESTAURANT ,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5176858,21/12/2015,,,, 14/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,8180.00DH ,TRANSPORT CIMENT ET SABLE/TRAVAUX ÉTANCHÉITÉ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/12/2015,,,"file:CAISSTECH14122015.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSTECH14122015.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSTECH14122015.pdf 15/12/2015,PICAXEL,1113.60DH ,HÉBERGEMENT WEB /SITE ORANGERAIE-LOCATION.MA ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397577,28/12/2015,,,, 15/12/2015,PULLMAN DU SUD ,269.97DH ,"FRAIS DE MESSAGERIE,SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397578,23/12/2015,,,, 15/12/2015,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,"AGENT DE NETTOYAGE BUREAU ,NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397579,29/12/2015,,,, 15/12/2015,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,"TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX,NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397580,29/12/2015,,,, 15/12/2015,CBI TOSHIBA,1268.68DH ,"LOCATION PHOTOCOPIEUSE,NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397581,23/12/2015,,,, 15/12/2015,SO’FLEURS ,900.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS 10 ET 11 2015 /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397582,30/12/2015,,,, 15/12/2015,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,15/12/2015,,,, 16/12/2015,DYAR GESTION,2029.40DH ,FRAIS EAU /VILLAS NON VENDUES ,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397583,17/12/2015,,,, 16/12/2015,GOOGLE IRELAND LIMITED,1096.57DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,NOVEMBRE 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,04/01/2016,,,, 16/12/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,35217.76DH ,CHRGE COPRO TRCH 1 // 4EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397586,29/01/2016,,,, 28/01/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,28257.22DH ,CHRGE COPRO TRCH 2 // 4EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397611,02/02/2016,,,, 16/12/2015,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,42704.40DH ,CHRGE COPRO TRCH 3 // 4EME TRIM 2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397587,29/01/2016,,,, 16/12/2015,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,5455.00DH ,RESTAURATION SERVICE COMMERCIAL 11/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397585,02/02/2016,,,, 16/12/2015,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,8500.00DH ,RESTAURATION SERVICE TECHNIQUE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397584,02/02/2016,,,, 16/12/2015,FENIE BROSSETTE,4027.44DH ,ENTRETIEN JEEP DE M. OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397589,22/01/2016,,,, 16/12/2015,FENIE BROSSETTE,658.85DH ,ENTRETIEN JEEP DE M. KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397590,28/12/2015,,,, 17/12/2015,AZIGZAO,9600.00DH ,ANNONCE /AGADIR PREMIERE DEC 2015-JAN 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176867,15/01/2016,,,, 28/12/2015,SALAIRES,22471.88DH ,PAIE D.A/ DECEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/12/2015,,,, 28/12/2015,SALAIRES,23912.80DH ,PAIE TECH/DECEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/12/2015,,,, 28/12/2015,SALAIRES,34550.46DH ,PAIE ADMIN /DECEMBRE 2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/12/2015,,,, 28/12/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,28/12/2015,,,, 28/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",5272.03DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE 11/ 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/12/2015,,171000.0,, 23/12/2015,REVE PIERRE,16848.00DH ,travaux d’enduit teinté /mure de clôture,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Virement,,23/12/2015,,,, 23/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,28000.00DH ,CHARGES DIVERSES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,23/12/2015,,50000.0,, 23/12/2015,CAISSE ABDERRAHIM,29500.00DH ,CHARGES DIVERSES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,23/12/2015,,50000.0,, 23/12/2015,THE NEST AGENCY,14400.00DH ,ASSISTANCE COMMERCIALE/DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,,28/12/2015,,,, 28/12/2015,IRGUI TRA,28000.00DH ,ACOMPTE 2/BEJMAT tranche 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397592,30/12/2015,,274000.0,, 28/12/2015,SOMBA CONSTRUCTION,25000.00DH ,AVANCE 2/SITUATION 1 BEJMAT TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397593,31/12/2015,,150000.0,, 28/12/2015,SOMBA CONSTRUCTION,50000.00DH ,AVANCE /SITUATION CARREAU TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176863,31/12/2015,,150000.0,, 28/12/2015,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5176862,30/12/2015,,,, 28/12/2015,MUBAWAB.MA,9000.00DH ,Reliquat /PACK PREMIUM 12MOIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,28/12/2015,,,, 28/12/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,28/12/2015,,,, 28/12/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,28/12/2015,,,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",948.31DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’ INTERNET 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",147.65DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",663.16DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 11/2015 / BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/12/2015,,171000.0,, 29/12/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,20834.00DH ,POSE PLOMBERIE/TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397594,06/01/2016,,,, 29/12/2015,M.E.D RAYAN DROGUERIE,11945.00DH ,POSE ELECTRICITE /TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397595,06/01/2016,,,, 29/12/2015,R L S MATERIAUX,26042.00DH ,POSE ÉTANCHÉITÉ /TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397596,06/01/2016,,,, 30/12/2015,REVE PIERRE,100015.90DH , SITUATION 3 DE REVÊTEMENT TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176859,04/01/2016,,,, 30/12/2015,CAISSE OFFICE MANAGER,1000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE /INTÉRIM FATIMA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,31/12/2015,,,, 31/12/2015,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397597,05/01/2016,,259200.0,, 31/12/2015,CHRONO DIGITAL,14214.00DH ,RELIQUAT /COMMANDE BROCHURES,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,Virement,,06/01/2016,,,, 04/01/2016,CAISSE ABDERRAHIM,11743.08DH ,REPRISE PEINTURE M.O DUPLEX 162 ET 163,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21100,05/01/2016,,,, 04/01/2016,CAISSE ABDERRAHIM,2400.00DH ,PAIE OUVRIERS OCCASIONNELS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21100,05/01/2016,,50000.0,, 04/01/2016,Sud staf sarl,140985.15DH ,SOLDE 4 SITUATIONS/ EDUIT DE PLATRE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176860,06/01/2016,,830000.0,, 04/01/2016,CAISSE ABDERRAHIM,1000.00DH ,TRAVAUX JARDINS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21100,05/01/2016,,50000.0,, 04/01/2016,CAISSE ABDERRAHIM,567.00DH ,DEJEUNER EQUIPE TECHNIQUE DE16/12/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21100,05/01/2016,,,, 04/01/2016,CAISSE ABDERRAHIM,412.50DH ,GAZON POUR JARDINS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21100,05/01/2016,,50000.0,, 04/01/2016,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,TRANSPORT/ ÉTANCHÉITÉ CASA AGADIR,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,21100,05/01/2016,,,, 05/01/2016,WATEC,6960.00DH ,POMPE DOSEUSE/ ENTRETIEN EAU POTABLE,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397599,08/01/2016,,,, 31/12/2015,ETAT TVA DUE,52203.00DH ,TVA DUE/ NOVEMBRE 2015,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,04/01/2016,,,, 31/12/2015,ETAT IGR,6095.00DH ,IR MOIS 11/2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,04/01/2016,,,, 04/01/2016,Total maroc,8573.38DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 11/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,04/01/2016,,,, 05/01/2016,COGEMAF ,100002.24DH ,SITUATION 2/TRAVAUX MARBRE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397602,07/01/2016,,700000.0,, 05/01/2016,LCA MAROC,966.72DH ,ANALYSES/EAU D’ARROSAGE T1 ET T2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397600,05/02/2016,,,, 05/01/2016,AMAL IRRIGATION,898.00DH ,ENTRETIEN STATION EAU POTABLE ET ARROSAGE T1 & T2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397601,12/01/2016,,,, 05/01/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,JANVIER 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2016,,126000.0,, 05/01/2016,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,JANVIER 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/01/2016,,133650.0,, 01/01/2016,CREDIT DU MAROC,790.10DH ,FRAIS BANCAIRES /JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,29/01/2016,,,, 04/01/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,123.57DH ,10% RAS GOOGLE FN°3359234012,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,04/01/2016,,,, 01/01/2016,SOCIETE GENERALE,506.38DH ,FRAIS BANCAIRES /JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/01/2016,,,, 06/01/2016,C.N.S.S,17205.79DH ,CNSS MOIS 12/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/01/2016,,,, 06/01/2016,C.N.S.S,5129.09DH ,AMO MOIS 12/2015,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/01/2016,,,, 06/01/2016,STE I.M.A.N ,3200.00DH ,MOTEUR IMMEGREE EBARA/LAC T2,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5176865,13/01/2016,,,, 06/01/2016,ABENHAZZOU ABDELLAH,800.00DH ,REPARATION BOBINAGE DU POMPE T3,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176866,12/01/2016,,,, 06/01/2016,PICAXEL,3600.00DH ,MODIFICATION SITE ORANGERAIE-LOCATION.MA ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176868,13/01/2016,,,, 08/01/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,12/01/2016,,,, 08/01/2016,VORTEX SOLUTION,,ACOMPTE DE 50%/OPTIMISATION DU SITE DS,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 12/01/2016,CONSTANT CONTACT,11090.00DH ,PRESTATION “EMAIL MARKETING” 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,19/01/2016,,,, 12/01/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,10535.00DH ,RESTAURATION SERVICE COMMERCIAL 12/2015,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397708,23/03/2016,,,, 12/01/2016,SAADA,,CONSTRUCTION 4 PISCINES /171.188.196.201.,4ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,SG,"Chèque ",,,,,, 12/01/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,115240.00DH ,GROS OEUVRES DE 4 PISCINES (171.188.186.201),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176870,18/01/2016,,,, 13/01/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,12000.00DH ,VIGNETTES DEUX JEEP 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,21/01/2016,,,, 13/01/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,13/01/2016,,,, 18/01/2016,IBIS SIDI MAAROUF HTL,711.00DH ,FRAIS HOTEL IBIS CASA/ DÉPLACEMENT GÉRANTS ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,18/01/2016,,,, 18/01/2016,BANK AL AMAL,396529.09DH ,INTÉRÊTS BANK AL AMAL AU 13/12/2015.,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,Virement,,19/01/2016,,,, 18/01/2016,SODISMA,3099.18DH ,VIDANGE ET ENTRETIEN DACIA 42379-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397605,21/01/2016,,,, 18/01/2016,ISADAGA,7735.00DH ,QUOTE-PART COMMISSION /VILLA 85 (M GUEULLE) ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397606,21/01/2016,,259200.0,, 19/01/2016,ISADAGA,7837.50DH ,QUOTE-PART COMMISSION /VILLA 190bis(M ANER) ,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397607,25/01/2016,,259200.0,, 19/01/2016,FLUIDRA MAROC,77781.36DH ,DIVERS MATÉRIELS D’ARROSAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176871,22/01/2016,,274000.0,, 19/01/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,5500.00DH ,RESTAURATION SCE TECHNIQUE MOIS 12/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397608,02/02/2016,,,, 19/01/2016,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,"COTISATION SYNDIC BUR 11 ET 21 , 2 EME SEMESTRE 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176872,03/02/2016,,,, 19/01/2016,Nejmat sahara tours,798.00DH ,TRANSPORT CLIENTS DE SOPHIE,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176873,10/05/2016,,,, 19/01/2016,WIJJANE BUREAU,433.20DH ,TRAÇAGE DE PLAN COULEURS/SCE TECH,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5176874,28/01/2016,,,, 19/01/2016,O.N.E (BUREAU),1145.37DH ,"ÉLECTRICITÉ BUREAUX ,11/2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176875,27/01/2016,,,, 19/01/2016,UNIMAGEC,1128.00DH ,ENTRETIEN STATION EAU POTABLE,4ème Tranche,Exploitation,45.0,En cours,SG,"Chèque ",5176876,28/01/2016,,,, 19/01/2016,DODIREC SARL,2182.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176877,07/03/2016,,,, 19/01/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,AGENT DE NETTOYAGE BUREAUX 12/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176878,26/01/2016,,,, 19/01/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX DÉCEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176879,26/01/2016,,,, 19/01/2016,SO’FLEURS ,400.00DH ,BOUQUET DE FLEURS/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176880,01/02/2016,,,, 19/01/2016,MAROC TELECOM (Village DS),243.00DH ,TÉLÉPHONE ET INTERNET BUR TECH 11/2015,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5176881,28/01/2016,,,, 19/01/2016,CBI TOSHIBA,1349.46DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 12/2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176882,14/03/2016,,,, 19/01/2016,PINKBULL,39600.00DH ,SUPPORTS DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉS AU 31/12/15,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,22/01/2016,,,, 19/01/2016,LAYANE MANI TECH ,1722.00DH ,"ENTRETIEN PISCINE VILLA 85 , 4 EME TRIMESTRE 2015",4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176883,29/01/2016,,,, 19/01/2016,TIME TRAVEL,9856.08DH ,3 BILLETS D’AVION AGADIR - BRUXELLES,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176884,27/01/2016,,,, 19/01/2016,O.N.E (VILLAGE DS),259.26DH ,ELECTRICITE VILLA 85,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5176885,27/01/2016,,,, 19/01/2016,O.N.E (VILLAGE DS),2837.04DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176886,27/01/2016,,,, 19/01/2016,O.N.E (VILLAGE DS),678.30DH ,ELECTRICITE VILLA 163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176888,27/01/2016,,,, 19/01/2016,O.N.E (VILLAGE DS),5660.71DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176889,27/01/2016,,,, 19/01/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2282.02DH ,"10% RAS /VORTEX ,DIVERSES FACTURES",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,19/01/2016,,,, 19/01/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1231.29DH ,10% RAS /CONSTANT CONTACT FN°C8KHJ7CCAB1216,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,19/01/2016,,,, 20/01/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,2500.00DH ,CADEAU AUX CLIENTS DE SOPHIE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,21/01/2016,,,, 20/01/2016,SARHOTA,3460.00DH ,RÉCEPTION DES ASSOCIES DS /AGADIR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,22/01/2016,,,, 21/01/2016,SOPREMA ETANCHEITE MAROC,108000.00DH ,COMMANDE / ÉTANCHÉITÉ TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,22/01/2016,,650000.0,, 21/01/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,21/01/2016,,,, 21/01/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,15390.00DH , SIT 4 TRAVAUX PLOMBERIE MO/ TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176892,28/01/2016,,,, 21/01/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,19741.20DH , SIT 5 TRAVAUX ELECTRICITE MO/ TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176893,28/01/2016,,,, 21/01/2016,Sophie services,35336.40DH ,HONORAIRES FIXES 11 ET 12/2015 + RELIQUAT COM V85,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176894,26/01/2016,,259200.0,, 22/01/2016,TETRAGEP,17432.97DH ,RÈGLEMENT SOLDE/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397634,19/02/2016,,,, 25/01/2016,SUDCLIMA,50259.76DH ,SOLDE SITUATION 2/CLIMATISATION ET VENTILATION,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177106,02/02/2016,,767000.0,, 25/01/2016,COGEMAF ,100015.76DH ,SITUATION 2/TRAVAUX MARBRE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177105,27/01/2016,,700000.0,, 25/01/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE D.A/ JANVIER 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/01/2016,,,, 25/01/2016,SALAIRES,23828.01DH ,PAIE TECH/JANVIER 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/01/2016,,,, 25/01/2016,SALAIRES,34473.28DH ,PAIE ADMIN /JANVIER 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/01/2016,,,, 26/01/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/01/2016,,,, 26/01/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/01/2016,,,, 27/01/2016,PNEUMATIQUE ABDELAZIZ,9000.00DH ,2 PNEUS/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5176895,01/02/2016,,,, 28/01/2016,COMAMETO,14956.85DH ,COMMANDE /FOURNITURES DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397610,02/02/2016,,,, 28/01/2016,MAO CONSULTING SARL,474000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 3EME TRIMESTRE 2015,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",5177108,29/01/2016,,,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",6161.26DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",555.60DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",801.88DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",146.74DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 29/01/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.00DH ,FRAIS DE TELEPHONE DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/01/2016,,171000.0,, 31/01/2016,ETAT TVA DUE,555.00DH ,TVA DUE/ DECEMBRE 2015,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/02/2016,,,, 31/01/2016,ETAT IGR,6230.00DH ,IR MOIS 12/2015,4ème Tranche,RH,55.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,0,01/02/2016,,,, 01/02/2016,Total maroc,9341.56DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 12/2015,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/02/2016,,,, 01/02/2016,CREDIT DU MAROC,861.10DH ,FRAIS BANCAIRES /FEVRIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,26/02/2016,,,, 02/02/2016,R L S MATERIAUX,24080.00DH ,POSE ETANCHEITE /TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397613,09/02/2016,,,, 03/02/2016,SOPREMA ETANCHEITE MAROC,113664.00DH ,COMMANDE / ÉTANCHÉITÉ TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,04/02/2016,,650000.0,, 04/02/2016,FLUIDRA MAROC,25783.20DH ,MATÉRIELS POUR PISCINES DE LA TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,08/02/2016,,,, 04/02/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D’OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397616,12/02/2016,,,, 01/02/2016,SOCIETE GENERALE,1837.86DH ,FRAIS BANCAIRES /FÉVRIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,29/02/2016,,,, 05/02/2016,REVE PIERRE,129582.82DH , SITUATION 4 DE REVÊTEMENT TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176896,09/02/2016,,,, 05/02/2016,SOMBA CONSTRUCTION,143017.78DH ,SITUATION 1 BEJMAT TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176897,09/02/2016,,150000.0,, 05/02/2016,SOMBA CONSTRUCTION,30556.22DH ,SITUATION 1/ REVET CARREAUX TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176898,09/02/2016,,150000.0,, 05/02/2016,IRGUI TRA,77288.77DH ,SITUATION 1/BEJMAT tranche 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397617,17/02/2016,,274000.0,, 05/02/2016,ABS CONSULTING,36000.00DH ,2EME ACOMPTE/AUDIT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,08/02/2016,,120000.0,, 05/02/2016,O.N.E (BUREAU),757.82DH ,"ÉLECTRICITÉ BUR 11 ET 21,NOV ET DEC 2015",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397618,12/02/2016,,,, 05/02/2016,DODIREC SARL,1183.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN/BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397619,07/03/2016,,,, 23/02/2016,AZIGZAO,9600.00DH ,ANNONCE /AGADIR PREMIERE Fev-Mars 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397678,03/03/2016,,,, 08/02/2016,Parasol blue,1170.00DH ,RECEPTION /MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,08/02/2016,,,, 08/02/2016,COTE COURT Sarl,215.00DH ,RECEPTION /MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,08/02/2016,,,, 05/02/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,FEVRIER 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/02/2016,,126000.0,, 05/02/2016,Essene loyer bureau,7425.00DH ,"LOYER BUREAU 11,FEVRIER 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/02/2016,,133650.0,, 08/02/2016,TESLATEC,17400.00DH ,ENTRETIEN ÉLECTRIFICATION TRANCHE 1,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176899,11/02/2016,,,, 08/02/2016,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRE FIXES JANVIER 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176900,11/02/2016,,259200.0,, 08/02/2016,C.N.S.S,17205.79DH ,CNSS JANVIER 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/02/2016,,,, 08/02/2016,C.N.S.S,5940.42DH ,AMO JANVIER 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/02/2016,,,, 08/02/2016,TESLATEC,50000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION 1 ÉLECTRIFICATION T4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176901,11/02/2016,,364000.0,, 08/02/2016,CREATIVE DECOR,1680.00DH ,AMÉNAGEMENT VILLA 57 ET 105,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176902,18/02/2016,,,, 10/02/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,85208.00DH ,GROS OEUVRES DE 4 PISCINES (173.182.190.198),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176903,16/02/2016,,,, 10/02/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,115240.00DH ,GROS OEUVRES DE 4 PISCINES (174.177.194.203),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177111,16/02/2016,,,, 10/02/2016,Tixina cuisines,221612.40DH ,SITUATION 1/FOURNITURE ET POSE DE 16 CYUISINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,11/02/2016,,1600000.0,, 10/02/2016,CKA,1500.00DH ,SPONSORING COURSE 27 FÉVRIER 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177112,24/03/2016,,,, 01/09/2015,HENRY CATH,12960.00DH ,RELIQUAT COMMANDE DE 08 SUSPENSION EN FER,4ème Tranche,Décoration,82.0,En cours,CDM,carte BQ,CARTE MR KAMIL,01/09/2015,,,, 10/02/2016,Sophie services,46711.20DH ,HONORAIRES FIXES 01/2016 + COM V124,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177113,16/02/2016,,259200.0,, 11/02/2016,DYAR GESTION,4443.95DH ,PARTICIPATION EAU VILLAS NON VENDUES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177114,19/02/2016,,,, 11/02/2016,DYAR GESTION,2587.94DH ,PARTICIPATION EAU VILLAS NON VENDUES,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177115,19/02/2016,,,, 11/02/2016,ISADAGA,16500.00DH ,COMMISSION DE VTE/VILLA 189 (M FOURNIER),4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177116,16/02/2016,,259200.0,, 23/02/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,21558.40DH ,REMBOURSEMENT/ANNULATION MME MARIE GILHARD,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 12/02/2016,SENSUS,713.09DH ,COMPTEURS EAU AEP,4ème Tranche,VRD,20.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",5177118,24/03/2016,,42000.0,, 12/02/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,12/02/2016,,,, 12/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,2745.36DH ,REPRISE PEINTURE VILLA 85,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,Mise à disposition,20000,18/02/2016,,,, 12/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,4340.00DH ,DALLAGE GOLF,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,20250,18/02/2016,,,, 12/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,21053.20DH ,PEINTURE MENUISERIE BOIS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,20000,25/02/2016,,,, 12/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,16000.00DH ,MAIN D’OEUVRE/GROS OEUVRE PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,20000,18/02/2016,,,, 12/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,16100.00DH ,ROLET/ ÉTANCHÉITÉ VILLAS TRANCHE 3B ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,20250,18/02/2016,,,, 12/02/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,12/02/2016,,,, 12/02/2016,Royal air maroc,8067.00DH ,BILLETS D’AVION /SMAP IMMO PARIS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,12/02/2016,,,, 16/02/2016,DECODECO SARL,7116.00DH ,PEINTURE BOIS VILLAS TRANCHE 3B,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177119,17/03/2016,,,, 16/02/2016,DECODECO SARL,3350.00DH ,PEINTURE VILLA 162 ET 163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177120,17/03/2016,,,, 28/01/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,1651.10DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,DECEMBRE 2015",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,08/02/2016,,,, 08/02/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,185.71DH ,10% RAS GOOGLE FN°3359390555,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,08/02/2016,,,, 22/02/2016,Roitman consulting,81000.00DH ,RELATION MEDIA 15/11/2015 AU 15/02/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/03/2016,,,, 22/02/2016,LCIS,9840.00DH ,HONORAIRE BUREAU DE CONTRÔLE,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397671,10/03/2016,,,, 22/02/2016,STYLE TEX FACTORY,3201.41DH ,COMMANDE T-SHIRT AVEC LOGO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397676,26/02/2016,,,, 23/02/2016,Salesforce,90962.35DH ,FRAIS SALES FORCES 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,0,03/03/2016,,200000.0,, 23/02/2016,PIXEL CONCEPT ,696.00DH ,HABILLAGE PARTIEL VOITURE LOGAN,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397675,28/03/2016,,,, 23/02/2016,O.N.E (VILLAGE DS),317.05DH ,ELECTRICITE VILLA 163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397677,02/03/2016,,,, 23/02/2016,EURO SOURCING,3000.00DH ,SAC POLYPROPYLÈNE POUR SALON SMAP IMMO ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,25/02/2016,,,, 23/02/2016,JOANABITTON,23400.00DH ,DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,26/02/2016,,,, 23/02/2016,MAGNICHO TRANS,7600.00DH ,1/3 FRAIS TRANSPORT SMAP IMMO PARIS/BRUXELLES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397679,07/03/2016,,,, 23/02/2016,SALAIRES,34473.28DH ,PAIE ADMIN FEVRIER 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/02/2016,,,, 23/02/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,3395.05DH ,"FRAIS GOOGLE ADWORDS ,JAN 2016",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/03/2016,,,, 23/02/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,3042.00DH ,RESTO/SCE COMMERCIAL 01/2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397780,23/03/2016,,,, 23/02/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,4000.00DH ,LOCATION/RECEPTION FOURNIER,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397681,23/03/2016,,,, 23/02/2016,Sophie services,21835.00DH ,COMMISSION /CHANGEEMENT VILLA 190 PAR 45,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397682,26/02/2016,,259200.0,, 23/02/2016,Essene loyer bureau,1485.00DH ,REGULARISATION 10% / DEUX MOIS DE LOYER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,,25/02/2016,,133650.0,, 24/02/2016,FOURNISSEURS DIVERS,4576.28DH ,RÉSERVATION BILLETS D’AVION /MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,22/02/2016,,,, 24/02/2016,CBI TOSHIBA,1175.00DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 01/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397683,25/03/2016,,,, 24/02/2016,AL MIHWAR,2501.45DH ,FOURNITURE DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397684,24/03/2016,,,, 24/02/2016,PIXEL CONCEPT ,2088.00DH ,ENVELOPPES A4 ET CARTE VISITE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397685,28/03/2016,,,, 24/02/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,PRESTATION DE NETTOYAGE /BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397686,01/03/2016,,,, 24/02/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX 01/2016 ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397687,01/03/2016,,,, 24/02/2016,PULLMAN DU SUD ,404.98DH ,FRAIS DE MESSAGERIE 06 + COMPL 12/2015 ET 01/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397689,24/03/2016,,,, 24/02/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,1200.00DH ,FRAIS NAVETTES /ELIAS DEC 15 ET JAN 16,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397688,04/03/2016,,,, 24/02/2016,AHEL SOUSS CARS,1000.00DH ,LOCATION VOITURES/SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,SG,"Chèque ",5177082,02/05/2016,,,, 24/02/2016,WIJJANE BUREAU,121.20DH ,TRAÇAGE DE PLAN COULEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397690,24/03/2016,,,, 24/02/2016,LPEE,2280.00DH ,PRÉLÈVEMENT ET ANALYSES D’EAU,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397691,11/03/2016,,,, 24/02/2016,MAROC TELECOM (Village DS),243.00DH ,TELEPHONE ET INTERNET BUREAU TECHNIQUE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397692,04/03/2016,,,, 24/02/2016,GROUPE 4 SECURITE,6480.00DH ,MAÎTRE CHIEN DE SÉCURITÉ 12/2015,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397693,03/03/2016,,,, 24/02/2016,comptes courants d’associés,41079.21DH ,REMBOURSEMENT CPTE COURANT MR KAMIL ,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397694,01/03/2016,,,, 25/02/2016,SALAIRES,23844.71DH ,PAIE TECH MOIS 02/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/02/2016,,,, 25/02/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA MOIS 02/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/02/2016,,,, 25/02/2016,O.N.E (VILLAGE DS),2688.33DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397695,02/03/2016,,,, 25/02/2016,O.N.E (VILLAGE DS),19723.99DH ,FRAIS ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397697,02/03/2016,,,, 25/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE 1 DE GASOIL/ENGIN GCB,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,22000,26/02/2016,,50000.0,, 25/02/2016,CAISSE ABDERRAHIM,12000.00DH ,AVANCE 2/M.O GROS OEUVRES PISCINES(COFFRAGE),4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,22000,26/02/2016,,,, 25/02/2016,COMPTE EN DEVISES,80503.26DH ,ALIMENTATION COMPTE EN DEVISES (8150 $ ),4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,25/02/2016,,,, 25/02/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/02/2016,,,, 25/02/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/02/2016,,,, 29/02/2016,Tixina cuisines,517417.20DH ,SITUATION 1/FOURNITURE ET POSE DE 16 CYUISINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177124,29/02/2016,,1600000.0,, 29/02/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,270024.00DH ,CONSTRUCTION DE PISCINES TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177123,29/02/2016,,,, 29/02/2016,ATLAS WOOD ,400000.00DH ,AVANCE/MENUISERIE BOIS TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177122,29/02/2016,,2300000.0,, 29/02/2016,ARIZAL ALIMINIUM,400000.00DH ,AVANCE/MENUISERIE ALUMINIUM TRANCHE 3B ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177121,29/02/2016,,1600000.0,, 29/02/2016,RG GROUPE,139980.72DH ,DIVERS ARITCLES SANITAIRES/TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177127,29/02/2016,,675000.0,, 29/02/2016,FLUIDRA MAROC,132600.00DH ,PATE DE VERRE BLANCHE/PISCINES TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177125,29/02/2016,,,, 29/02/2016,CEA,144658.84DH ,DIVERSE FOURNITURE ELECTRIQUE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397501,29/02/2016,,,, 29/02/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,139655.00DH ,BUSES D’ASSAINISSEMENT ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177129,29/02/2016,,,, 29/02/2016,COGEMAF ,80000.00DH ,ACOMPTE/REVETEMENT MARBRE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177126,29/02/2016,,700000.0,, 29/02/2016,REVE PIERRE,100000.00DH ,ACOMPTE/REVÊTEMENT BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177128,29/02/2016,,,, 29/02/2016,Sud staf sarl,100000.00DH ,ACOMPTE/GO TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177109,29/02/2016,,6981000.0,, 29/02/2016,COMAPAVE,100000.00DH ,AVANCE/COMMANDE DE PAVES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177130,29/02/2016,,210000.0,, 29/02/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/03/2016,,,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",154.49DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",617.20DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",847.20DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 29/02/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",6259.82DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE JANVIER 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/02/2016,,171000.0,, 01/03/2016,CHRONO DIGITAL,3546.00DH ,50% COMMANDE DE CHEMSIE A RABAT,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/03/2016,,,, 01/03/2016,CONCEPT PLV,4800.00DH ,HABILLAHE STAND/SALON SMAP IMMO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/03/2016,,,, 01/03/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,379.80DH ,10% RAS GOOGLE FN°3359639185,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,01/03/2016,,,, 01/03/2016,SOCIETE GENERALE,1408.30DH ,FRAIS BANCAIRES /MARS 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,14/03/2016,,,, 02/03/2016,Total maroc,10851.03DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 01/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,02/03/2016,,,, 01/03/2016,CREDIT DU MAROC,408.10DH ,FRAIS BANCAIRES /MARS 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/03/2016,,,, 03/03/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,9018.10DH ,10%RAS/ROITMANFN°16011201,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/03/2016,,,, 03/03/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,10129.13DH ,10% RAS SALES FORCES FN°07881720,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/03/2016,,,, 07/03/2016,SODISMA,1718.82DH ,ENTRETIEN DACIA 71965-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177131,10/03/2016,,,, 07/03/2016,C.N.S.S,5940.42DH ,AMO MOIS 02/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/03/2016,,,, 07/03/2016,C.N.S.S,17205.79DH ,CNSS MOIS 02/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/03/2016,,,, 07/03/2016,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRE FIXES MOIS 02/2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177132,09/03/2016,,259200.0,, 07/03/2016,AGAPLEX,2640.00DH ,BOITE EN ALUMINUIM IAM,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177134,14/03/2016,,,, 07/03/2016,MAROC TELECOM (Village DS),243.00DH ,TELEPHONE ET INTERNET BUREAU TECHNIQUE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177135,11/03/2016,,,, 07/03/2016,O.N.E (BUREAU),904.84DH ,"ÉLECTRICITÉ BUR 11 ET 21 ,JANVIER 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397711,17/03/2016,,,, 07/03/2016,COMAREV,36000.00DH ,COMMANDE DEQUARTIER GAUTIER,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177137,10/03/2016,,36000.0,, 07/03/2016,COMAREV,1400.00DH ,FRAIS DE CONSIGNATION PALETTES/COMMANDE DE BORDURE P1 GRISE FINIE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177140,,,36000.0,, 08/03/2016,CAISSE ABDERRAHIM,7000.00DH ,FRAIS TRANSPORT DE PAVE (BERCHID-AGADIR),4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,10/03/2016,,,, 08/03/2016,R L S MATERIAUX,20000.00DH ,ACOMPTE/MAIN D’OEUVRE ÉTANCHÉITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177138,09/03/2016,,,, 06/03/2016,UNION DES FRANCAIS DE L ETRANGER,15000.00DH ,FRAIS DE SPONSORING 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,07/03/2016,,40000.0,, 08/03/2016,CAISSE ABDERRAHIM,15000.00DH ,TRAVAUX DE GCB/ASSAINISSEMENT,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,10/03/2016,,,, 08/03/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,35217.76DH ,CHARGES COPRO TRIM 1/2016/VILLAS T1,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177141,25/03/2016,,,, 08/03/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,40785.75DH ,CHARGES COPRO TRIM 1/2016/VILLAS T3,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177142,25/03/2016,,,, 08/03/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,24935.24DH ,CHARGES COPRO TRIM 1/2016/VILLAS T2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177143,25/03/2016,,,, 08/03/2016,NETWORK ET SOFTWARE ENGINEERING,2520.00DH ,MAINTENANCE ANNUELLE /OJRA ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,10/03/2016,,,, 08/03/2016,ASSURANCES AIT MATEN,42117.13DH ,ASSURANCE DE TRAVAIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177144,18/03/2016,,,, 08/03/2016,ASSURANCES AIT MATEN,12622.68DH ,ASSURANCE JEEP M OMAR 27/01/16-26/01/17,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177145,18/03/2016,,,, 08/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,9035.00DH ,REPAS SCE TECHNIQUE 01/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397715,23/03/2016,,,, 08/03/2016,DYAR GESTION,3690.00DH ,PRESTATION DE MÉNAGE VILLA 85/ 2015,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397698,18/03/2016,,,, 08/03/2016,DODIREC SARL,2470.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397699,15/03/2016,,,, 08/03/2016,SO’FLEURS ,2100.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS/BUREAUX 01/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397700,23/03/2016,,,, 08/03/2016,AHEL SOUSS CARS,700.00DH ,LOCATION DACIA 2JRS POUR SOFIA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397702,18/03/2016,,,, 08/03/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,600.00DH ,FRAIS DE NAVETTE/ELIAS 02/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397703,25/03/2016,,,, 08/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,4270.00DH ,RECEPTION MR MERZOUKI,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397705,23/03/2016,,,, 08/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,1657.00DH ,RECEPTION MR DAUBRESSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397706,23/03/2016,,,, 08/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,1100.00DH ,RECEPTION MR SEBTI,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397707,23/03/2016,,,, 08/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,9860.00DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL 02/2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397709,23/03/2016,,,, 08/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,7625.00DH ,RESTAURATION SCE TECHNIQUE 02/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397714,23/03/2016,,,, 07/03/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,Mars 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/03/2016,,126000.0,, 10/03/2016,MARSPORT SARL,5000.00DH ,SPONSORING SALLE DE FITNESS 02 ET 03/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397712,14/03/2016,,,, 10/03/2016,SMAP EMEA,80415.36DH ,PARTICIPATION SALON SMAP IMMO RUXELLES 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,23/03/2016,,,, 10/03/2016,VORTEX SOLUTION,,ACOMPTE DE 50% /PROJET APTIMISATION SIT WEB,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 25/02/2015,SOGELEASE,12102.20DH ,PRELEVEMENT SOGELEASE /JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/02/2015,,,, 25/02/2015,SOGELEASE,12476.95DH ,PRELEVEMENT SOGELEASE/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/02/2015,,,, 23/09/2015,INOV PAYSAGE,25736.94DH ,RDG/ FN 23/09/15 TRAVAUX GOLF,Provisions 2ème Tranche,RG,86.0,Annulé,SG,"Chèque ",344965,29/09/2015,,,, 11/03/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,3000.00DH ,REMBOURSEMENT MR KAMIL/REGL NEW COOL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,11/03/2016,,,, 11/03/2016,LABELIUM INSIDE,5486.50DH ,GESTION CAMPAGNES ADEXCHANGE 3EME TRIMESTRE 2015,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,23/03/2016,,,, 14/03/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,14/03/2016,,,, 15/03/2016,DIMATIT,23703.34DH ,PVC POUR EAU POTABLE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177147,21/03/2016,,,, 15/03/2016,AMAL IRRIGATION,288.48DH ,ENTRETIEN SYSTÈME D’ IRRIGATION JARDIN V 163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397713,24/03/2016,,,, 15/03/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,FRAIS COMPTEUR ONE VILLA TÉMOIN N 144,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177148,31/03/2016,,,, 15/03/2016,CAISSE ABDERRAHIM,100000.00DH ,CONSTRUCTION DES PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/03/2016,,,, 15/03/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,3370.00DH ,COMPLÉMENT REPAS SCE COMMERCIAL 01 ET 02/2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397716,23/03/2016,,,, 17/03/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,151219.30DH ,TRANSFERT TROP PERÇU/ VILLA 154 AU NOTAIRE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177149,22/03/2016,,,, 17/03/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,1457.00DH ,TRANSFERT TROP PERÇU/ VILLA 154 A L ONE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177150,05/04/2016,,,, 18/03/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,18/03/2016,,,, 19/03/2016,NEWBTP,255600.00DH ,CONSTRUCTIONS DES PISCINES TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177151,23/03/2016,,,, 19/03/2016,PRINCE GROUPE PREMIER,215040.00DH ,PEINTURE MENUISERIE BOIS/ TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177154,23/03/2016,,,, 22/03/2016,TESLATEC,23220.16DH ,SOLDE RETENUE GARANTIE TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397717,24/03/2016,,,, 23/03/2016,Sophie services,64220.00DH ,HONORAIRES 02/2016 ET COMM V 156,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397718,28/03/2016,,259200.0,, 23/03/2016,TALBORJT BUREAU,4444.80DH ,IMPRESSION NUMÉRIQUE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397719,28/03/2016,,,, 23/03/2016,STE I.M.A.N ,4000.00DH ,MOTEUR POMPE IMMERGE/VILLAGE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397720,31/03/2016,,,, 24/03/2016,MAO CONSULTING SARL,474000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 4EME TRIMESTRE 2015,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",5177055,25/03/2016,,,, 24/03/2016,ADDAZA,395000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 3EME TRIMESTRE 2015,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,Virement,,04/04/2016,,,, 24/03/2016,SOMBA CONSTRUCTION,102782.86DH ,SITUATION 2 REVÊTEMENT /VILLA TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177056,25/03/2016,,150000.0,, 24/03/2016,SOMBA CONSTRUCTION,40000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX PISCINES TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177057,25/03/2016,,,, 24/03/2016,BANK AL AMAL,374825.00DH ,INTERTETS EMPRUNT BANK ALAMAL TRIM 1/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,25/03/2016,,,, 24/03/2016,TESLATEC,150000.00DH ,ACOMPTE/ELECTRIFICATION ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177058,25/03/2016,,364000.0,, 24/03/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,100000.00DH ,ACOMPTE/PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177059,25/03/2016,,,, 24/03/2016,COMAPAVE,100000.00DH ,ACOMPTE/PAVES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177060,25/03/2016,,210000.0,, 24/03/2016,AMAL IRRIGATION,100000.00DH ,ACOMPTE/ARROSAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177061,25/03/2016,,,, 24/03/2016,SUDCLIMA,150000.00DH ,ACOMPTE/CLIMATISATION,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177062,25/03/2016,,767000.0,, 24/03/2016,SALAIRES,23844.71DH ,PAIE TECH MOIS 03/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,25/03/2016,,,, 24/03/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA MOIS 03/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,25/03/2016,,,, 24/03/2016,SALAIRES,34643.43DH ,PAIE ADMIN 03/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,25/03/2016,,,, 24/03/2016,CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFIN,1240.00DH ,02 PNEUS DACIA MBARK,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177063,29/08/2016,,,, 24/03/2016,COVESTRAD SARL ,64000.00DH ,COORDINATION TECHNIQUE MOIS 02 ET 03 /2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177064,29/03/2016,,,, 23/03/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,609.55DH ,"10% RAS /LABELIUM INSIDE ,FN°2015049",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,23/03/2016,,,, 26/03/2016,COMAMETO,8142.94DH ,COMMANDE /FOURNITURES DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177065,30/03/2016,,,, 26/03/2016,CHRONO DIGITAL,3546.00DH ,RELIQUAT/ COMMANDE DE CHEMISE A RABAT,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/04/2016,,,, 26/03/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,21558.44DH ,REMBOURSEMENT/ANNULATION MME MARIE GILHARD,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,04/04/2016,,,, 29/03/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,2626.02DH ,GOOGLE ADWORDS 02/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,06/04/2016,,,, 29/03/2016,ISADAGA,37101.00DH ,HONORAIRE03/2016 ET COMMISSION V 183,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177066,31/03/2016,,259200.0,, 29/03/2016,AMAL IRRIGATION,14505.00DH ,MATERIEL D ARROSAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177067,04/04/2016,,,, 25/03/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2016,,,, 25/03/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/03/2016,,,, 27/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",7094.87DH ,TÉLÉPHONIE PORTABLE 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/04/2016,,171000.0,, 01/04/2016,C.N.S.S,17246.04DH ,CNSS MARS 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,04/04/2016,,,, 01/04/2016,C.N.S.S,5952.37DH ,AMO MARS 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,04/04/2016,,,, 01/04/2016,SODISMA,2688.53DH ,RÉPARATION DACIA 50984D6 (ABDERRAHIM),4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177068,06/04/2016,,,, 01/04/2016,AMAL IRRIGATION,28155.14DH ,ÉQUIPEMENT D ARROSAGE TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177069,,,,, 01/04/2016,AMAL IRRIGATION,3708.18DH ,ÉQUIPEMENT D ARROSAGE TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177070,,,,, 01/04/2016,FENIE BROSSETTE,3352.44DH ,ENTRETIEN JEEP DE M. OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177071,08/04/2016,,,, 25/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",7411.79DH ,FRAIS TÉLÉPHONES PORTABLES 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",788.09DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",148.10DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",346.98DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 30/03/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE /BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/03/2016,,171000.0,, 01/04/2016,O.N.E (BUREAU),974.27DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177072,08/04/2016,,,, 01/04/2016,ARGUS DE LA PRESSE,2660.21DH ,ABONNEMENT ANNUEL MÉDIATHÈQUE ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,26/04/2016,,,, 01/04/2016,PIXEL CONCEPT ,996.00DH ,CARTE VISITE ET HABILLAGE VOITURE ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177073,09/06/2016,,,, 01/04/2016,LOGICATEL,3801.60DH ,CARTOUCHE HP COULEUR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177074,09/06/2016,,,, 01/04/2016,PULLMAN DU SUD ,135.00DH ,FRAIS DE MESSAGERIE 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177075,14/06/2016,,,, 01/04/2016,CBI TOSHIBA,1273.54DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177081,09/06/2016,,,, 07/04/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,9218.75DH ,POSE RETUBES PLOMBERIE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176956,11/04/2016,,,, 07/04/2016,R L S MATERIAUX,20833.33DH ,POSE ETANCHEITE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176955,11/04/2016,,,, 07/04/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,32577.10DH ,POSE TUBE ORANGE ELEC,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176957,11/04/2016,,,, 07/04/2016,DECODECO SARL,6450.00DH ,PRODUITS PEINTURE 3TRANCHE B,3ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176960 ,11/05/2016,,,, 07/04/2016,DECODECO SARL,3107.00DH ,PEINTURE VILLA 85,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5176959,11/05/2016,,,, 07/04/2016,DECODECO SARL,602.00DH ,PEINTURE BOIS 3TRANCHE B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176958,11/05/2016,,,, 07/04/2016,DIMATIT,20038.49DH ,PVC POUR L’AEP,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177005,14/04/2016,,,, 11/04/2016,O.N.E (VILLAGE DS),5080.92DH ,ELECTRICITE N FOURAGE ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177085,08/04/2016,,,, 11/04/2016,PIXEL CONCEPT ,9312.00DH ,INSTALLATION PANNEAU ROUTIER & IMPRESSION,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",5176961,,,,, 19/04/2016,Atelier isabelle linski,2108.82DH ,NOTE DE FRAIS /DÉPLACEMENT,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2016,,140000.0,, 19/04/2016,Atelier isabelle linski,8116.32DH ,VACATION SUR SITE AU 18/03/2016,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2016,,140000.0,, 19/04/2016,WEB CONCEPT DESIGN SARL,4110.75DH ,30% AVANCE /REFERENCEMENT,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,10/05/2016,,,, 19/04/2016,POLYGONE VERT ,2127.80DH ,LOCATION MANDARINIERS /SALON SMAP IMMO PARIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 19/04/2016,SAGA DESIGN,128880.00DH ,NOTE 4 D’ARCHITECTE/TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177086,25/05/2016,,,, 19/04/2016,SANITAIRE RYAD SOUSS,6360.00DH ,FOURNITURE DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177087,03/05/2016,,,, 01/04/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,04/04/2016,,,, 06/04/2016,O.N.E (VILLAGE DS),3052.17DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177084,08/04/2016,,,, 06/04/2016,O.N.E (VILLAGE DS),846.91DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177083,08/04/2016,,,, 01/04/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177080,29/04/2016,,,, 01/04/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,NETTOYAGE BUREAUX 02/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177079 ,29/04/2016,,,, 01/04/2016,PROTECH LAVAGE,600.00DH ,LAVAGE VÉHICULES,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177077,17/05/2016,,,, 01/04/2016,DODIREC SARL,1134.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177076,17/05/2016,,,, 01/04/2016,SOCIETE GENERALE,1182.12DH ,FRAIS BANCAIRES /AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/04/2016,,,, 04/04/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,39500.00DH ,10% RAS /ADDAZA FN°1005,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,,04/04/2016,,,, 06/04/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,270.28DH ,10% RAS GOOGLE FN°3359775978,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,06/04/2016,,,, 01/04/2016,GROUPE 4 SECURITE,6480.00DH ,MAÎTRE CHIEN DE SÉCURITÉ 01/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177078,11/04/2016,,,, 05/04/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,AVRIL 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/04/2016,,126000.0,, 05/04/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,AVRIL 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/04/2016,,133650.0,, 05/04/2016,Total maroc,8763.28DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 02/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,05/04/2016,,,, 30/03/2016,ETAT IGR,6177.00DH ,IR MOIS 02/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,prelevement,,11/04/2016,,,, 20/04/2016,ETAT TVA DUE,372.00DH ,TVA MOIS 02/2016 (FRS ETRANGER),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,,11/04/2016,,,, 12/04/2016,FOURNISSEURS DIVERS,3095.40DH ,REGLEMNT PAR CARTE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,12/04/2016,,,, 12/04/2016,FOURNISSEURS DIVERS,2306.40DH ,REGLEMNT PAR CARTE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,12/04/2016,,,, 18/04/2016,IBIS SIDI MAAROUF HTL,813.20DH ,SEJOUR MR KAMIL A CASA,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,18/04/2016,,,, 18/04/2016,PLANET SPORT,132.50DH ,T-SHIRT MARATHON AGADIR POUR MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,18/04/2016,,,, 14/04/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,14/04/2016,,,, 01/04/2016,CREDIT DU MAROC,1453.10DH ,FRAIS BANCAIRES /AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/04/2016,,,, 07/03/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,MARS 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/03/2016,,133650.0,, 20/04/2016,NEW COOL,8040.00DH ,ENTRETIEN ET REPARATION RESTO,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177088,27/04/2016,,,, 21/04/2016,COMPTE EN DEVISES,121000.01DH ,ALIMENTATION CPTE EN DEVISE (11000 €),4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,03/05/2016,,,, 21/04/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,21476.90DH ,REMBOURSEMENT /ANNULATION DE MME FRANÇOISE RIES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,09/06/2016,,,, 21/04/2016,CLOUDAMP LLC,6073.32DH ,ABONNEMENT ANNUEL “CAMPAINGN TRACKER”,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/05/2016,,,, 21/04/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,2419.33DH ,GOOGLE ADWORDS 03/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,03/05/2016,,,, 21/04/2016,COGEMAF ,80000.00DH ,ACOMPTE/REVETEMENT MARBRE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177089,26/04/2016,,700000.0,, 21/04/2016,ARGUS DE LA PRESSE,3356.52DH ,PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/05/2016,,,, 22/04/2016,SALAIRES,23844.71DH ,PAIE TECH MOIS 04/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/04/2016,,,, 22/04/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA MOIS 04/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/04/2016,,,, 22/04/2016,SALAIRES,34634.43DH ,PAIE ADMIN 04/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/04/2016,,,, 22/04/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,26/04/2016,,,, 25/04/2016,MARSPORT SARL,10000.00DH ,SPONSORING SALLE DE FITNESS 01ET 04/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177090,10/05/2016,,,, 25/04/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,7570.00DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL MARS 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177091,01/11/2016,,,, 25/04/2016,DYAR GESTION,7230.93DH ,EAU/VILLAS N VENDUES FEVRIER ET MARS 2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177092,29/04/2016,,,, 25/04/2016,SO’FLEURS ,800.00DH ,BOUQUETS FLEURS/BUREAU MARS-AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177093,06/05/2016,,,, 25/04/2016,PULLMAN DU SUD ,134.99DH ,FRAIS DE MESSAGERIE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177094,25/05/2016,,,, 25/04/2016,SMAP EMEA,91428.78DH ,PARTICIPATION SALON SMAP IMMO PARIS 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,09/05/2016,,,, 25/04/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/04/2016,,,, 25/04/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/04/2016,,,, 26/04/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,298.71DH ,10% RAS ARGUS DE LA PRESSE FN°556477,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.46DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",537.60DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 28/04/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",740.64DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU - 03/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/04/2016,,,, 02/05/2016,MAROC TELECOM (Village DS),486.00DH ,FRAIS TELEPHONE ET INTERNET BUR TECHNIQUE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177095,05/05/2016,,,, 02/05/2016,AGAPLEX,20340.00DH ,TAMPONS ET GRILLES EN FONTES,4ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177096,,,,, 02/05/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,20000.00DH ,CREANCE /SOMBA ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,02/05/2016,,,, 02/05/2016,SOMBA CONSTRUCTION,20000.00DH ,CRÉANCE EN ESPÈCES,4ème Tranche,Construction,1.0,Avis fictif,CDM,Mise à disposition,VIA CAISSE OM,,,150000.0,, 02/05/2016,CREDIT DU MAROC,1405.16DH ,FRAIS BANCAIRES /MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,23/05/2016,,,, 03/05/2016,Total maroc,11657.89DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 03/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,03/05/2016,,,, 03/05/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,29500.00DH ,MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177098,06/05/2016,,,, 03/05/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,10000.00DH ,MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177097,09/05/2016,,,, 03/05/2016,CAISSE ABDERRAHIM,8700.00DH ,ETATS DES DÉPENSES JAN-FEV-MARS-AVR 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/06/2016,,50000.0,, 03/05/2016,C.N.S.S,17246.04DH ,CNSS AVRIL 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,05/05/2016,,,, 03/05/2016,C.N.S.S,5952.37DH ,AMO AVRIL 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,05/05/2016,,,, 29/02/2016,ETAT IGR,6177.00DH ,IR MOIS 01/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,prelevement,,07/03/2016,,,, 30/04/2016,ETAT IGR,6191.00DH ,IR MOIS 03/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,prelevement,,03/05/2016,,,, 03/05/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,269.55DH ,10% RAS GOOGLE FN°3359955565,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/05/2016,,,, 03/05/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,373.96DH ,10% RAS ARGUS DE LA PRESSE FN°561011,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/05/2016,,,, 03/05/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,674.55DH ,10% RAS /CLOUDAMPL FN°1093,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,0,03/05/2016,,,, 02/05/2016,SOCIETE GENERALE,986.05DH ,FRAIS BANCAIRES /MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/05/2016,,,, 30/04/2016,ETAT TVA DUE,40139.00DH ,TVA MOIS 03/2016 (FRS ETRANGER),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,CDM,prelevement,,03/05/2016,,,, 05/05/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,MAI 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/05/2016,,133650.0,, 05/05/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MAI 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/05/2016,,126000.0,, 05/05/2016,SOMBA CONSTRUCTION,100000.00DH ,ACOMPTE/STUATION 3 BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177110,09/05/2016,,150000.0,, 05/05/2016,TORO IRRIGATION,35654.54DH ,COMMANDE MATÉRIEL D’ARROSAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,09/05/2016,,,, 05/05/2016,D’ORIENT ET D’AILLEURS,3000.00DH ,AVANCE/SHOOTING PHOTO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,06/05/2016,,,, 08/05/2016,FOURNISSEURS DIVERS,2915.00DH ,DÉPLACEMENT /GÉRANTS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,08/05/2016,,,, 10/05/2016,ETAT PATENTE,13200.00DH ,TAXE PROFESSIONNELLE 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",5177099,08/06/2016,,,, 10/05/2016,MAGNICHO TRANS,7600.00DH ,2/3 FRAIS TRANSPORT SMAP IMMO PARIS/BRUXELLES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177100,13/05/2016,,,, 10/05/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,460.12DH ,10% RAS WEBCD FN°206-02087,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,10/05/2016,,,, 11/05/2016,AZIGZAO,9600.00DH ,ANNONCE /AGADIR PREMIERE AVRIL-MAI 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177101,13/05/2016,,,, 11/05/2016,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,"COTISATION SYNDIC BUR 11 ET 21 , 1 EME SEMESTRE 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177102,02/06/2016,,,, 11/05/2016,O.N.E (BUREAU),1063.72DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21 MARS 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177103,17/05/2016,,,, 11/05/2016,DODIREC SARL,1134.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176962,14/06/2016,,,, 11/05/2016,CBI TOSHIBA,1397.09DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE MARS 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176964,09/06/2016,,,, 11/05/2016,DIDROQ DROGUERIE,3000.00DH ,POMPE ASTRAL /PISCINE V163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176965,16/05/2016,,,, 11/05/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX MARS 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176966,23/05/2016,,,, 11/05/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,AGENT DE NETTOYAGE MARS 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176967,23/05/2016,,,, 12/05/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,29650.00DH ,PEINTURE INTÉRIEURE DES VILLAS TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176968,18/05/2016,,,, 11/05/2016,TENTATION DECO,2700.00DH ,RELIQUAT/CDE CONSOLE DUPLES TEMOIN V:163,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,11/05/2016,,,, 16/05/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPDAS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,16/05/2016,,,, 16/05/2016,O.N.E (VILLAGE DS),6868.89DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176969,23/05/2016,,,, 16/05/2016,O.N.E (VILLAGE DS),439.94DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176970,23/05/2016,,,, 16/05/2016,O.N.E (VILLAGE DS),787.83DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5176971,23/05/2016,,,, 16/05/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION TECHNIQUE AVRIL 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5176972,25/05/2016,,,, 16/05/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,21423.00DH ,PVC POUR PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176973,18/05/2016,,,, 16/05/2016,OODRIVE ,32430.00DH ,ABONNEMENT EXTRANET 2016,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,26/05/2016,,67200.0,, 18/05/2016,SOMBA CONSTRUCTION,100000.00DH ,ACOMPTE 05/TRAVAUX DE PISCINE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176974,20/05/2016,,,, 18/05/2016,ARIZAL ALIMINIUM,250000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176975,19/05/2016,,1600000.0,, 18/05/2016,ARIZAL ALIMINIUM,198860.19DH ,RETENUE DE GARANTIE /TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5176976,19/05/2016,,,, 18/05/2016,ATLAS WOOD ,200000.00DH ,AVANCE /TRAVAUX DE MENUISERIE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176977,01/06/2016,,2300000.0,, 18/05/2016,MASTOR NET ,70000.00DH ,TRANSFERT RDG DE MASTORNET A ANZA MATERIEAUX,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Effet,8864201,30/06/2016,,,, 18/05/2016,SUDCLIMA,100000.00DH ,AVANCE /TRAVAUX CLIMATISATION,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Effet,8864202,04/07/2016,,767000.0,, 18/05/2016,FLUIDRA MAROC,84174.00DH ,PATE DE VERRE BLANCHE/PISCINES TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,19/05/2016,,,, 17/05/2016,SUDCLIMA,100000.00DH ,RÈGLEMENT /TRAVAUX CLIMATISATION,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344883,20/05/2016,,767000.0,, 18/05/2016,INOV PAYSAGE,100000.00DH ,ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,19/05/2016,,,, 18/05/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,18/05/2016,,,, 18/05/2016,CEA,62117.15DH ,FOURNITURE D’ ÉLECTRICITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176981,19/05/2016,,,, 18/05/2016,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES AVRIL 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176978,24/05/2016,,259200.0,, 18/05/2016,SOMBA CONSTRUCTION,18404.61DH ,SOLDE SITUATION 3 REVET BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176979,20/05/2016,,150000.0,, 18/05/2016,REVE PIERRE,120000.00DH ,ACOMPTE /SITUATION 5 REVETEMENT BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176980,20/05/2016,,,, 18/05/2016,CHAFFOTEAUX,14617.72DH ,30% A LA LIVRAISON CHAUFFE-EAUX,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,19/05/2016,,,, 18/05/2016,MAO CONSULTING SARL,200000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 1ER TRIMESTRE 2016,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",5176983,30/05/2016,,,, 18/05/2016,FOURNISSEURS DIVERS,2316.39DH ,PAIEMENT PAR CARTE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,18/05/2016,,,, 19/05/2016,MAO CONSULTING SARL,274000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 1ER TRIMESTRE 2016,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",5176985,23/05/2016,,,, 19/05/2016,ADDAZA,395000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE 4EME TRIMESTRE 2015,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,Virement,,30/05/2016,,,, 19/05/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,10000.00DH ,REMBOURSEMENT FRAIS DE NOTAIRE AU CLIENT V 163,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,19/05/2016,,,, 19/05/2016,Sud staf sarl,100000.00DH ,ACOMPTE/GO TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176986,24/05/2016,,6981000.0,, 19/05/2016,AMESVERT,150000.00DH ,ACOMPTE/ TRAVAUX D’ARROSAGE TRANCHE 3B,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",CHQ BQ1902917,23/05/2016,,900000.0,, 19/05/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,108253.00DH ,COMMANDE /GROS OUVRES PISCINE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176987,24/05/2016,,,, 19/05/2016,SODISMA,3032.53DH ,ENTRETIEN DACIA SCE COMMERCIALE,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5176988,23/05/2016,,,, 20/05/2016,FLUIDRA MAROC,15600.00DH ,SKIMMER POMPE PROJECTEUR/PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176989,26/05/2016,,,, 20/05/2016,POMANI PRO,2304.00DH ,FEMMES DE MENAGE POUR 3 JRS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176990,31/05/2016,,,, 23/05/2016,DIMATIT,17049.33DH ,PVC POUR EAU POTABLE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176991,30/05/2016,,,, 23/05/2016,DOUIRA HASSAN BASSAR,3000.00DH ,AVANCE1/APPLIQUES EN FER FORGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5170006,01/06/2016,,,, 23/05/2016,DECODECO SARL,8310.00DH ,PEINTURE INTÉRIEURE /VILLAS ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176993,30/05/2016,,,, 23/05/2016,DECODECO SARL,15288.00DH ,PEINTURE BOIS “VERNISSEUR”,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176994,30/05/2016,,,, 24/05/2016,AGAPLEX,13500.00DH , GRILLES EN FONTES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176995,08/06/2016,,,, 25/05/2016,D’ORIENT ET D’AILLEURS,8000.00DH ,AVANCE/SHOOTING PHOTO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,25/05/2016,,,, 25/05/2016,FOURNISSEURS DIVERS,4000.00DH ,AMYA YAKBAH . COIFFURE /SHOOTING PHOTO ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,26/05/2016,,,, 25/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8012.65DH ,FRAIS TÉLÉPHONE PORTABLE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,25/05/2016,,171000.0,, 25/05/2016,SALAIRES,23844.71DH ,PAIE TECH MOIS 05/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/05/2016,,,, 25/05/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA MOIS 05/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/05/2016,,,, 25/05/2016,FOURNISSEURS DIVERS,1295.00DH ,REMBOURSMENT SDIGUI MED /SHOOTING PHOTO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,26/05/2016,,,, 25/05/2016,FOURNISSEURS DIVERS,900.00DH ,LOCATION DE VOITURE /SHOOTING PHOTO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,26/05/2016,,,, 25/05/2016,SALAIRES,34934.37DH ,PAIE ADMIN 05/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/05/2016,,,, 25/05/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,26/05/2016,,,, 25/05/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/05/2016,,,, 25/05/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/05/2016,,,, 27/05/2016,STYLE TEX FACTORY,780.00DH ,10 CASQUETTES BLANCHES LOGOTEES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176996,03/06/2016,,,, 27/05/2016,BOUDOIR DU LINGE,1600.00DH ,"PARFUMS,SAVONS,GEL DOUCHE",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176997,15/06/2016,,,, 27/05/2016,O.N.E (BUREAU),925.85DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176998,09/06/2016,,,, 27/05/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,1800.00DH ,CARTE NAVETTES /ELIAS MARS 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5176999,06/06/2016,,,, 27/05/2016,CHRONO DIGITAL,1271.16DH ,IMPRESSION NUMERIQUE/SALON SMAP IMMO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,06/06/2016,,,, 27/05/2016,Roitman consulting,27527.50DH ,RELATION AVEC MEDIAS 12/02/16 AU 15/05/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/06/2016,,,, 27/05/2016,VORTEX SOLUTION,12859.43DH ,30% avance /projet optimisation site web DS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/06/2016,,,, 26/05/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3647.27DH ,10% RAS OORDIVE FN°FR00157336,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,26/05/2016,,,, 27/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",146.28DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 27/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 27/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 27/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",758.64DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 30/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",540.90DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 27/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 27/05/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,,, 30/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 30/05/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONE AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,171000.0,, 27/05/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,FRAIS INTERNET BU TECH AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/05/2016,,,, 31/05/2016,SALAIRES,22012.73DH ,STC ELIAS,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",5177007,02/06/2016,,,, 31/05/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,31/05/2016,,,, 31/05/2016,VOTRELEC,2850.00DH ,COMMANDE DES HUBLOTS,4ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177000,,,,, 31/05/2016,VENDING PRO,350.00DH ,RÉPARATION MACHINE A CAFÉ DU BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,01/06/2016,,,, 31/05/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,29410.00DH ,2 EME COMMANDE PEINTURE/ FINITION VILLAS,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177001,07/06/2016,,,, 01/06/2016,Total maroc,10265.70DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 04/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/06/2016,,,, 02/06/2016,JOANABITTON,39600.00DH ,DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,0,06/06/2016,,,, 02/06/2016,STE I.M.A.N ,1740.00DH ,MOTEUR POMPE /VILLAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177002,17/06/2016,,,, 02/06/2016,MED GOLFET,4000.00DH ,ENTRETIEN GOLFETTE VILLAGE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177003,29/08/2016,,,, 02/06/2016,ISADAGA,83918.27DH ,COMMISSIONE DE VTE/VILLAS 163-177,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397421,09/06/2016,,259200.0,, 02/06/2016,LA DEMEURE SARL,57902.04DH ,OMMISSION DE VTE A M MME JACOT JEAN CLAUDE ET JAMILA,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397423,10/06/2016,,,, 02/06/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,2085.38DH ,GOOGLE ADWORDS AVRIL 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/06/2016,,,, 02/06/2016,ALMANAR RADIO BELGIQUE-ARABEL,19446.24DH ,CAMPAGNE PUB /ARABEL FM AVRIL-MAI 16,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,14/06/2016,,,, 02/06/2016,MARSPORT SARL,2500.00DH ,ACTIVITE FITNESS MAI 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397424,30/06/2016,,,, 02/06/2016,LAYANE MANI TECH ,1500.00DH ,ENTRETIEN PISCINE V 163 FEVR-AVRIL 2016,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397425,10/06/2016,,,, 02/06/2016,NOWTEL ,780.00DH ,ENTRETIEN PISCINE V 163 FEVR-AVRIL 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397426,04/07/2016,,,, 02/06/2016,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,27500.00DH ,HONORAIRES/ AFFAIRE DYAR AGRUMES,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397427,,,,, 02/06/2016,ADDAZA,395000.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE 1ER TRIMESTRE 2016,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,Virement,,29/06/2016,,,, 31/05/2016,ETAT TVA DUE,81491.00DH ,TVA MOIS 04/2016 (FRS ETRANGER),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,prelevement,,31/05/2016,,,, 31/05/2016,ETAT IGR,6191.00DH ,IR MOIS 04/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,prelevement,,31/05/2016,,,, 30/05/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,39500.00DH ,10% RAS /ADDAZA FN°1005 PART 2,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,,30/05/2016,,,, 01/06/2016,CREDIT DU MAROC,973.50DH ,FRAIS BANCAIRES /JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,29/06/2016,,,, 01/06/2016,SOCIETE GENERALE,1191.58DH ,FRAIS BANCAIRES /JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/06/2016,,,, 02/06/2016,VORTEX SOLUTION,1080.00DH ,HÉBERGEMENT SITE DS 1ER TRIM 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/06/2016,,,, 02/06/2016,COMAPAVE,58500.00DH ,COMMANDE 750 M² DE PAVES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177008,09/06/2016,,210000.0,, 02/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,79350.00DH ,ETAT DES CHARGES DIVERS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/06/2016,,50000.0,"file:CAISSETECH020616.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSETECH020616.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSETECH020616.pdf 02/06/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,MAÎTRISE D’OUVRAGE MAI 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177009,08/06/2016,,,, 02/06/2016,FOURNISSEURS DIVERS,759.00DH ,FRAIS /DÉPLACEMENT MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,carte BQ,,02/06/2016,,,, 07/06/2016,O.N.E (VILLAGE DS),11997.70DH ,RÉGULARISATION ONE CHANTIER,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177010,15/06/2016,,,, 07/06/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,07/06/2016,,,, 07/06/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,23927.09DH ,POSE DE TUBE ET FILS ÉLECTRIQUES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177011,14/06/2016,,,, 07/06/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,11697.92DH ,POSE DES RETUBES ET COFFRETS DE COLLECTEURS,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177012,17/06/2016,,,, 06/06/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,JUIN 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/06/2016,,126000.0,, 06/06/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,JUIN 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/06/2016,,133650.0,, 08/06/2016,TESLATEC,18925.03DH ,RELIQUAT FACTURE11/16 D’ELECTRIFICATION,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177013,10/06/2016,,364000.0,, 09/06/2016,C.N.S.S,7941.01DH ,AMO MAI 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,10/06/2016,,,, 09/06/2016,C.N.S.S,19743.55DH ,CNSS MAI 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,10/06/2016,,,, 09/06/2016,DECODECO SARL,29232.00DH ,PEINTURE ET ACCESSOIRES ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397428,16/06/2016,,,, 09/06/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,12800.00DH ,MATIÈRE PREMIÈRE /VOIRIES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397429,14/06/2016,,,, 09/06/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,7750.00DH ,MATIÈRE PREMIÈRE /VOIRIES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397430,14/06/2016,,,, 09/06/2016,FLUIDRA MAROC,50000.00DH ,AVANCE /COMMANDE MATÉRIEL DE PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,13/06/2016,,,, 10/06/2016,ISADAGA,13090.91DH ,HONORAIRES FIXES DE MAI 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397431,16/06/2016,,259200.0,, 13/06/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPDAS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,13/06/2016,,,, 13/06/2016,ART POUR ART,14400.00DH ,PUB SUR MAGAZINE “COULEURS MAROC”,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,15/06/2016,,,, 13/06/2016,Nejmat sahara tours,2736.00DH ,FRAIS DE TRANSPORT/Mme LINSKI ,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397432,25/08/2016,,,, 13/06/2016,Fikri droguerie,30610.00DH ,FOURNITURE DE PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344882,16/06/2016,,,, 13/06/2016,GROUPE 4 SECURITE,1200.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE AVRIL ET MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397433,29/06/2016,,,, 13/06/2016,GROUPE 4 SECURITE,3372.20DH ,AGENT DE NETTOYAGE AVRIL ET MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397434,29/06/2016,,,, 14/06/2016,D’ORIENT ET D’AILLEURS,17800.00DH ,RELIQUAT /SHOOTING PHOTO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,16/06/2016,,,, 13/06/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3056.64DH ,10%RAS/ROITMANFN°16051201,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/06/2016,,,, 13/06/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1316.41DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°051420",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,13/06/2016,,,, 13/06/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,231.79DH ,10% RAS GOOGLE FN°3360217123,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/06/2016,,,, 13/06/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,102.84DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°050029",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,13/06/2016,,,, 14/06/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2157.33DH ,10% RAS ALMANAR RADIO FN°20121405 ET 20121356,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,14/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,25000.00DH ,TRAVAUX DE JCB/ASSAINISSEMENT ET JARDINS I/II ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/06/2016,,,"file:TRAVAUX DE JCB.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/TRAVAUX DE JCB.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/TRAVAUX DE JCB.pdf 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,25000.00DH ,TRAVAUX DE JCB/ASSAINISSEMENT ET JARDINS II/II,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,17/06/2016,,,"file:TRAVAUX DE JCB.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/TRAVAUX DE JCB.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/TRAVAUX DE JCB.pdf 16/06/2016,BLACKANGUS,36062.10DH ,CAMPAGNE PRETARDGETING 6 SEMAINES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/07/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,15000.00DH ,AVANCE/PEINTURE BOIS “VERNISSURE”,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX DE VOIRIES ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,20000.00DH ,MAIN D’OEUVRE GROS OEUVRE PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,TRAVAUX DE COMPACTEUR,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX VRD M.O,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE/M.O PEINTURE INTERIEUR,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 16/06/2016,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,AVANCE/TERRASSMENT ET DEBLAIS,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,25000,17/06/2016,,,, 21/06/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,Alimentation caisse OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,23/06/2016,,,, 22/06/2016,AVITO SCM SARL,4800.00DH ,ANNONCES/AVITO.MA,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,28/06/2016,,,, 22/06/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,35217.76DH ,FRAIS COPRO TRIM II-2016 / TRANCHE 1,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177014,05/07/2016,,,, 28/06/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,17728.54DH ,FRAIS COPRO TRIM II-2016 / TRANCHE 2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177022,05/07/2016,,,, 23/06/2016,MAGNICHO TRANS,7600.00DH ,3/3 FRAIS DE TRANSPORT SMAP IMMO ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177016,29/06/2016,,,, 23/06/2016,INOV PAYSAGE,100000.00DH ,ACOMPTE 2/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,23/06/2016,,,, 23/06/2016,CLAIRO,100000.00DH ,ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,23/06/2016,,,, 23/06/2016,ROSA SOUSS,70000.00DH ,ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5177017,27/06/2016,,,, 23/06/2016,DOUIRA HASSAN BASSAR,3000.00DH ,AVANCE2/APPLIQUES EN FER FORGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177018,28/06/2016,,,, 23/06/2016,ELECTRO TAFOUKT,43840.00DH ,EVIERS ET MITIGEURS /TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177019,28/06/2016,,,, 23/06/2016,Somapring,7680.00DH ,RELIQUAT BUR ETUDE/TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177020,27/06/2016,,80000.0,, 23/06/2016,Atelier isabelle linski,8098.56DH ,VACATION SUR SITE AU 14/03/2016,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,01/07/2016,,140000.0,, 23/06/2016,Atelier isabelle linski,1895.83DH ,NOTE DE FRAIS /DÉPLACEMENT DU 14 06 2016,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,15/07/2016,,140000.0,, 23/06/2016,NEW WHITE BUILDING,432000.00DH ,LOCATION ENGINS,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",CHQ BQ,24/06/2016,,,, 24/06/2016,Sophie services,181365.88DH ,HONOR 03-04-05/2016 & COMM/V :162-163-110-192,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177021,28/06/2016,,259200.0,, 24/06/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE D.A JUIN 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/06/2016,,,, 24/06/2016,SALAIRES,34934.37DH ,PAIE ADM JUIN 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/06/2016,,,, 24/06/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH JUIN 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/06/2016,,,, 27/06/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/06/2016,,,, 27/06/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/06/2016,,,, 27/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",18011.17DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,52522.52DH ,FRAIS COPRO TRIM III-2016 / TRANCHE 2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177023,05/07/2016,,,, 28/06/2016,BANK AL AMAL,276145.84DH ,ÉCHELLES D’ INTÉRÊTS AU 30/06/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Virement,,30/06/2016,,,, 29/06/2016,ETAT TVA DUE,126860.00DH ,TVA MOIS 05/2016 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,prelevement,,04/07/2016,,,, 29/06/2016,ETAT IGR,14392.00DH ,IR MOIS 05/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,prelevement,,04/07/2016,,,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",759.60DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",351.60DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",148.70DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,171000.0,, 28/06/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,,, 29/06/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS INTERNET MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/06/2016,,,, 29/06/2016,SWISS BIO INSTITUT,2400.00DH ,RÉCEPTION DES JOURNALISTES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177024,08/09/2016,,,, 29/06/2016,O.N.E (VILLAGE DS),3560.78DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177025,21/07/2016,,,, 29/06/2016,O.N.E (VILLAGE DS),,ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177026,,,,, 29/06/2016,O.N.E (VILLAGE DS),246.10DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177027,11/07/2016,,,, 29/06/2016,ASSURANCES AIT MATEN,1302.00DH ,ASSURANCE MOTO 27/05/16-26/05/2017,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397435,05/07/2016,,,, 29/06/2016,ASSURANCES AIT MATEN,3021.65DH ,ASSURANCE LOGAN 42379D6 (19/03/2016-17/03/2017,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397436,05/07/2016,,,, 29/06/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,39500.00DH ,10% RAS /ADDAZA FN°1006 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,,29/06/2016,,,, 30/06/2016,ABS CONSULTING,36000.00DH ,3EME ACOMPTE /AUDIT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,19/07/2016,,,, 30/06/2016,TESLATEC,119654.69DH ,SITUATION 1 ÉCLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177028,04/07/2016,,349000.0,, 30/06/2016,ATLAS WOOD ,100000.00DH ,2EME REGLEMENT RDG/ TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5177029,11/07/2016,,,, 30/06/2016,CHRONO DIGITAL,360.00DH ,IMPRESSION NUMERIQUE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,01/07/2016,,,, 30/06/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,2998.80DH ,GOOGLE ADWORDS MAI 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,19/07/2016,,,, 01/07/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION /CHANTIER - JUIN 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397442,12/07/2016,,,, 01/07/2016,SOMBA CONSTRUCTION,107991.04DH ,SOLDE SITUATION 1/REVÊTEMENT PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177030,05/07/2016,,,, 01/07/2016,SOMBA CONSTRUCTION,6354.82DH ,SITUATION 3/REVÊTEMENT CARREAUX,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177031,05/07/2016,,150000.0,, 01/07/2016,SOMBA CONSTRUCTION,32878.58DH ,SITUATION 4/REVÊTEMENT SOL EN BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177032,05/07/2016,,150000.0,, 01/07/2016,REVE PIERRE,118836.83DH ,SOLDE SITUATION 5/REVÊTEMENT TADELAKT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177033,05/07/2016,,,, 01/07/2016,IRGUI TRA,13295.60DH ,SITUATION 2/REVÊTEMENT SOL EN BEJMAT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177034,11/07/2016,,274000.0,, 01/07/2016,COGEMAF ,185099.09DH ,SITUATION DÉFINITIVE /REVÊTEMENT EN MARBRE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177035,05/07/2016,,700000.0,, 01/07/2016,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,40800.00DH ,REGL TRIM 3 2015 . TRIM 1 2016 ET BILAN 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,19/07/2016,,,, 01/07/2016,Sud staf sarl,80000.00DH ,ACOMPTE/GROS OEUVRES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177036,05/07/2016,,6981000.0,, 01/07/2016,NOWTEL ,240.00DH ,INTERVENTION/ACCES SAGE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397449,02/09/2016,,,, 01/07/2016,PIXEL CONCEPT ,9312.00DH ,PANNEAU ROUTIER ET ANNEXES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397448,05/07/2016,,,, 01/07/2016,FENIE BROSSETTE,1545.00DH ,ENTRETIEN JEEP M KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397447,31/08/2016,,,, 01/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),271.42DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397446,08/07/2016,,,, 01/07/2016,AZIGZAO,9600.00DH ,ANNONE/AGADIR PREMIERE N57,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397445,08/07/2016,,,, 01/07/2016,DYAR GESTION,4607.69DH ,FRAIS EAU VILLAS NON VENDUES 05/2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397444,12/07/2016,,,, 01/07/2016,DYAR GESTION,655.00DH ,RÉGULARISATION FRAIS EAU JARDINS/ 04-2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397443,12/07/2016,,,, 01/07/2016,CBI TOSHIBA,1257.12DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 05/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397438,14/07/2016,,,, 01/07/2016,CBI TOSHIBA,1296.86DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 04/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397441,14/07/2016,,,, 01/07/2016,SOTHERMA,928.80DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE /RÉCEPTION AU VILLAGE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397437,27/07/2016,,,, 01/07/2016,AL MIHWAR,1297.25DH ,FOURNITURE DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397440,18/07/2016,,,, 01/07/2016,DODIREC SARL,1032.00DH ,FOURNITURE D’ENTRETIEN/BUREAU ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397439,29/08/2016,,,, 01/07/2016,C.N.S.S,15905.08DH ,CNSS 06/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,11/07/2016,,,, 01/07/2016,C.N.S.S,5527.68DH ,AMO 06/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,11/07/2016,,,, 01/07/2016,ZMTDS,65000.00DH ,AVANCE/DECOMPTE TELEPHONIE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177037,03/08/2016,,,, 01/07/2016,POLYCONCEPT,25000.00DH ,ACOMPTE/FOURNITURE D’ECLAIRAGE EXTÉRIEUR,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,,04/07/2016,,90000.0,, 04/07/2016,POLYCONCEPT,26235.20DH ,RELIQ/FOURNITURE D’ECLAIRAGE EXTÉRIEUR,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,,04/07/2016,,90000.0,, 05/07/2016,ADMINISTRATION DES DOUANES,15506.00DH ,DROITS DE DOUANE/IMPORTATION “TORO”,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177038,05/07/2016,,,, 05/07/2016,CHRONO DIGITAL,4752.00DH ,AVANCE/COMMANDE DE 40000 FLYER A5,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,04/07/2016,,,, 05/07/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3998.06DH ,10% RAS /BLACK ANGUS FN°20160531-00504,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,,01/07/2016,,,, 01/07/2016,SOCIETE GENERALE,1416.69DH ,FRAIS BANCAIRES /JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/07/2016,,,, 01/07/2016,Total maroc,12584.54DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 05/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/07/2016,,,, 05/07/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,JUILLET 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/07/2016,,126000.0,, 05/07/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,JUILLET 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/07/2016,,133650.0,, 01/07/2016,CREDIT DU MAROC,2490.10DH ,FRAIS BANCAIRES /JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,28/07/2016,,,, 04/07/2016,BTLG PRODUCTION,5760.00DH ,1FILM PROMOTIONNEL HD,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397455,21/07/2016,,,, 01/07/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,22380.42DH ,POSE /ÉLECTRICITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397451,19/07/2016,,,, 05/07/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,15625.00DH ,POSE /PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397453,12/07/2016,,,, 05/07/2016,R L S MATERIAUX,8761.91DH ,POSE /ÉTANCHÉITÉ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397454,12/07/2016,,,, 05/07/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,15900.00DH ,FOURNITURE DE CHANTIER,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397450,03/08/2016,,,, 12/07/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPDAS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,12/07/2016,,,, 18/07/2016,PINKBULL,50400.00DH ,"DIRECTION DE CRÉATION ET DE PROJET, 1er SEMESTRE 2016 ",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,20/07/2016,,,, 18/07/2016,YAKIN & BOAZ,20400.00DH ,STYLISME/SHOOTING PHOTO MAI 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,21/07/2016,,,, 18/07/2016,MARSPORT SARL,2500.00DH ,SPONSORING/ACTIVITE FITNESS JUIN 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397456,25/07/2016,,,, 18/07/2016,SO’FLEURS ,400.00DH ,4 BOUQUETS DE FLEURS/ JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397457,17/08/2016,,,, 18/07/2016,O.N.E (BUREAU),1025.68DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 MAI 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397458,27/07/2016,,,, 18/07/2016,CHAFFOTEAUX,21926.60DH ,RELIQUAT/COMMANDE 15 CHAUFFE-EAU,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,19/07/2016,,,, 19/07/2016,Fikri droguerie,8597.00DH ,DIVERSES FOURNITURES PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177041,21/07/2016,,,, 19/07/2016,Fikri droguerie,6400.00DH ,DIVERSES FOURNITURES PLOMBERIE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177040,21/07/2016,,,, 19/07/2016,SAGA DESIGN,42960.00DH , NOTE 5 D’ARCHITECTE /TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177042,25/07/2016,,,, 20/07/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,20/07/2016,,,, 22/07/2016,VOTRELEC,2844.00DH ,150 LAMPE/ÉCLAIRAGE PUBLIQUE TRANCHE4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397459,26/07/2016,,,, 25/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°194,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397460,01/08/2016,,,, 25/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°196,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397461,08/08/2016,,,, 25/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°201,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397462,,,,, 25/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°177,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",5397463,,,,, 25/07/2016,STYLE TEX FACTORY,2184.00DH ,GILETS ET CASQUETTES LOGOTES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397464,10/08/2016,,,, 25/07/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA JUILLET 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/07/2016,,,, 25/07/2016,SALAIRES,34934.37DH ,PAIE ADM JUILLET 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/07/2016,,,, 25/07/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH JUILLET 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,26/07/2016,,,, 25/07/2016,DECODECO SARL,32524.00DH ,PEINTURE/VILLAS ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",,27/07/2016,,,, 25/07/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,4809.40DH ,GOOGLE ADWORDS 06/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/08/2016,,,, 25/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),94.60DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 163,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Remis à la comptabilité,CDM,"Chèque ",5397466,01/08/2016,,,, 25/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°183,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397467,01/08/2016,,,, 26/07/2016,CONSTANT CONTACT,12336.85DH ,“EMAIL PLUS”2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,0,03/08/2016,,,, 26/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°190Bis,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397468,05/08/2016,,,, 26/07/2016,MAO CONSULTING SARL,200000.00DH ,1ER REGL/MAITRISE D’OUVRAGE 2EME TRIM 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",CHQ DE BQ,28/07/2016,,,, 26/07/2016,MAO CONSULTING SARL,144000.00DH ,2EME REGL/MAITRISE D’OUVRAGE 2EME TRIM 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",CHQ DE BQ,28/07/2016,,,, 26/07/2016,MAO CONSULTING SARL,130000.00DH ,3EME REGL/MAITRISE D’OUVRAGE 2EME TRIM 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",CHQ DE BQ,28/07/2016,,,, 26/07/2016,AFOULKI DESIGN,1461.60DH ,HÉBERGEMENT FTPDYAR.COM,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397469,03/08/2016,,,, 26/07/2016,AMESVERT,150000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX D’ AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397470,28/07/2016,,900000.0,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,3677.00DH ,RÉCEPTION M SEGHERS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397521,16/08/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,3580.00DH ,REPAS SCE COMMERCILA MAI 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397522,16/08/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,1635.00DH ,REPAS SCE COMMERCILA JUIN 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397523,16/08/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,4035.00DH ,RECEPTION MR OUAHDI,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397524,16/08/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,59020.00DH ,RECEPTION L’EQUIPE DU SHOOTING,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397525,16/08/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,1480.00DH ,REPAS SCE TECH JUIN 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397526,22/11/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,7505.00DH ,REPAS SCE TECH MARS 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397527,22/11/2016,,,, 26/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,2940.00DH ,REPAS SCE TECH MAI 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397528,22/11/2016,,,, 26/07/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/07/2016,,,, 26/07/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/07/2016,,,, 26/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",6725.95DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),6725.02DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397529,03/08/2016,,,, 27/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),123.16DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397530,03/08/2016,,,, 28/07/2016,WEB CONCEPT DESIGN SARL,9657.12DH ,SOLDE /REFERENCEMENT WEB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,09/08/2016,,,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,INTERNET BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.99DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",231.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",767.40DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",537.44DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",148.10DH ,TÉLÉPHONE BUREAU JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,171000.0,, 27/07/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU TECH JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,,, 27/07/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,INTERNET BUREAU TECH JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/07/2016,,,, 28/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4,4ème Tranche,Prorata,27.0,Annulé,CDM,"Chèque ",,,,,, 28/07/2016,O.N.E (VILLAGE DS),160.60DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA N 144 (VILLA TÉMOIN ),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397531,03/08/2016,,,, 28/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,3990.00DH ,RESTAURATION SCE COMMERCIAL 04/2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397532,16/08/2016,,,, 28/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,8070.00DH ,RESTAURATION SCE TECH 04/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397533,22/11/2016,,,, 28/07/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,2800.00DH ,RÉCEPTION WILLIAM PAILLES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397534,16/08/2016,,,, 27/07/2016,ETAT TVA DUE,149788.00DH ,TVA DUE JUIN 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,02/08/2016,,,, 27/07/2016,ETAT IGR,5883.00DH ,IR JUIN 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,,01/08/2016,,,, 28/07/2016,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES JUIN 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397535,02/08/2016,,259200.0,, 28/07/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,SUIVI DES TRAVAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177043,03/08/2016,,,, 28/07/2016,AGADIR MEDIA,9600.00DH ,ANNONCE/LA DÉPÊCHE DU SUD N138,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397536,02/08/2016,,,, 28/07/2016,O.N.E (BUREAU),468.79DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 ET 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177044,03/08/2016,,,, 28/07/2016,PIXEL CONCEPT ,3165.60DH ,IMPRESSION COULEUR ET CARTES VISITES,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177045,13/10/2016,,,, 28/07/2016,AHEL SOUSS CARS,350.00DH ,LOCATION VOITURE/ SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177046,11/08/2016,,,, 28/07/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177047,24/08/2016,,,, 28/07/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,NETTOYAGE BUREAUX JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177048,24/08/2016,,,, 28/07/2016,CBI TOSHIBA,1371.06DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE JUIN 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5397537,30/08/2016,,,, 28/07/2016,SO’FLEURS ,830.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397538,03/08/2016,,,, 28/07/2016,DODIREC SARL,1636.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397539,29/08/2016,,,, 14/07/2016,TRANSPORTS PHILIPPE PESCHAUD,5435.60DH ,FRAIS TRANSITE IMPORTATION TORRO,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177039,28/07/2016,,,, 29/07/2016,AMAL IRRIGATION,20000.00DH ,AVANCE/MATERIEL D ARROSAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,,,,,,, 29/07/2016,ABOUZIA MOHAMED,3009.00DH ,6 POTS EN TERRE CUITE AVEC COUVERCLES,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397540,04/08/2016,,,, 29/07/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,01/08/2016,,,, 01/08/2016,Total maroc,9486.69DH ,FRAIS DE GASOIL ET DE PÉAGE 06/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/08/2016,,,, 01/08/2016,C.N.S.S,15905.08DH ,CNSS 07/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,03/08/2016,,,, 01/08/2016,C.N.S.S,5527.68DH ,AMO 07/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,03/08/2016,,,, 01/08/2016,CREDIT DU MAROC,506.00DH ,FRAIS BANCAIRES /AOUT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/08/2016,,,, 01/08/2016,SOCIETE GENERALE,995.64DH ,FRAIS BANCAIRES /AOUT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/08/2016,,,, 02/08/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,536.08DH ,10% RAS GOOGLE FN°3360836731,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/08/2016,,,, 03/08/2016,PNEUMATIQUE ABDELAZIZ,8800.00DH ,2 PNEUS/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177049,05/08/2016,,,, 03/08/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°197,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177050,12/08/2016,,,, 03/08/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°182,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177051,12/08/2016,,,, 09/08/2016,CHRONO DIGITAL,3264.00DH ,RELIQUAT/COMMANDE DE 4000 FLAYER A5,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,12/08/2016,,,, 09/08/2016,DIMA-SER,5368.12DH ,MATÉRIELS PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177052,12/08/2016,,,, 09/08/2016,CHRONO DIGITAL,4752.00DH ,PAIEMENT/COMMANDE FLYER A5 BC01-05082016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,08/08/2016,,,, 10/08/2016,PERCEPTION DE TAROUDANT,25973.00DH ,PROTECTION CIVILE,3ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",5177054,11/08/2016,,,, 12/08/2016,CAISSE ABDERRAHIM,50000.00DH ,Mise à disposition ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,12/08/2016,,,, 12/08/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°181,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177205,05/09/2016,,,, 12/08/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°193,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177206,05/09/2016,,,, 12/08/2016,R L S MATERIAUX,23220.00DH ,TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177207,17/08/2016,,,, 12/08/2016,R L S MATERIAUX,48781.00DH ,TRAVAUX DE VOIRIE ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177208,17/08/2016,,,, 15/08/2016,SODISMA,4857.02DH ,ENTRETIEN VOITURE 71965-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177209,18/08/2016,,,, 15/08/2016,STYLE TEX FACTORY,540.00DH ,DRAPEAUX ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177210,29/08/2016,,,, 17/08/2016,DOUIRA HASSAN BASSAR,5250.00DH ,RELIQUAT/CACHES EN FER FORGE ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177211,19/08/2016,,,, 18/08/2016,SODISMA,5161.07DH ,ENTRETIEN VOITURE ABDERRAHIM,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177212,23/08/2016,,,, 22/08/2016,ISADAGA,13028.57DH ,HONORAIRES FIXES JUILLET 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397541,23/08/2016,,259200.0,, 03/08/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1357.70DH ,10% RAS /CONSTANT CONTACT FN°C8KHJ7CCAB716,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/08/2016,,,, 11/08/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPDAS,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,11/08/2016,,,, 11/08/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,11/08/2016,,,, 19/08/2016,LA SCALA RESTAURANT,345.00DH ,RECEPTION MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,19/08/2016,,,, 19/08/2016,LA SCALA RESTAURANT,2365.00DH ,DÎNER DE DÉPART D’ISABELLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,19/08/2016,,,, 05/08/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,AOUT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/08/2016,,126000.0,, 05/08/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,AOUT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/08/2016,,133650.0,, 23/08/2016,ISADAGA,8460.00DH ,COMMISSION/ VTE VILLA 189 BIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397541,25/08/2016,,259200.0,, 23/08/2016,O.N.E (VILLAGE DS),8000.00DH ,FRAIS COMPTEUR ONE 4FILS/VILLA 188,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177213,07/09/2016,,,, 23/08/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,4963.33DH ,GOOGLE ADWORDS JUILLET 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,31/08/2016,,,, 23/08/2016,COTE COURT Sarl,1500.00DH ,FÊTE DÉPART ISABELLE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397554,29/08/2016,,,, 23/08/2016,ABS CONSULTING,12000.00DH ,DERNIER ACOMPTE/MISSION AUDIT 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,24/08/2016,,,, 23/08/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,DERNIER ACOMPTE/MISSION AUDIT 2015,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397555,02/09/2016,,,, 23/08/2016,MARSPORT SARL,5000.00DH ,SPONSORING/ACTIVITE FITNESS JULIIET ET AOUT 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397556,08/09/2016,,,, 23/08/2016,PULLMAN DU SUD ,89.99DH ,FRAIS DE MESSAGERIE COMPL 04/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397552,31/08/2016,,,, 23/08/2016,CBI TOSHIBA,1283.90DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397553,30/08/2016,,,, 23/08/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,AGENT DE NETTOYAGE /JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397551,29/08/2016,,,, 23/08/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,SURVEILLANCE BUREAUX /JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397549,29/08/2016,,,, 23/08/2016,AZIGZAO,9600.00DH ,ANNONCE/AGADIR PREMIERE AOUT-SEPT 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397547,31/08/2016,,,, 23/08/2016,SO’FLEURS ,400.00DH ,4 BOUQUETS DE FLEURS/JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397546,07/10/2016,,,, 23/08/2016,DODIREC SARL,1435.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397545,29/08/2016,,,, 23/08/2016,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,BRANCHEMENT COMPTEUR ONE VILA N°195,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397557,01/09/2016,,,, 23/08/2016,WIJJANE BUREAU,390.60DH ,IMPRESSION PLANS A4 COULEUR,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397558,30/08/2016,,,, 23/08/2016,WCOM,20760.00DH ,DISTRIBUTION ET IMPRESSION DES FLYERS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177220,02/09/2016,,,, 23/08/2016,AL MIHWAR,2646.94DH ,FOURNITURE DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397548,12/10/2016,,,, 24/08/2016,MA. H. EL,2900.00DH ,2 CLAPET CREPINE 80/STATION D’EAU,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397559,02/09/2016,,,, 24/08/2016,AGADIR BEST CARS ,400.00DH ,LOCATION DE VOITURE /SCE COMMERCIAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397560,01/09/2016,,,, 29/07/2016,ADDAZA,395000.00DH ,MAITRISE D’OUVRAGE 2EME TRIMESTRE 2016,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,Virement,,09/08/2016,,,, 09/08/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,39500.00DH ,10% RAS /ADDAZA FN°1007 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,,09/08/2016,,,, 23/08/2016,ISADAGA,12950.86DH ,COMMISSION VTE VILLA 183 BIS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397543,25/08/2016,,259200.0,, 22/08/2016,ISADAGA,14400.00DH ,HONORAIRES FIXES AOUT 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397544,25/08/2016,,259200.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,0,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",732.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",229.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",343.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,TÉLÉPHONE BUR TECH VILLAGE/ JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,,, 25/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,INTERNET BUREAUX JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 26/08/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,INTERNET BUR TECH JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,,, 26/08/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8066.60DH ,TÉLÉPHONIE PORTABLE JUILLET 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,25/08/2016,,171000.0,, 25/08/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/08/2016,,,, 25/08/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/08/2016,,,, 29/08/2016,SALAIRES,45993.55DH ,PAIE ADM 08/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/08/2016,,,, 29/08/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA 08/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/08/2016,,,, 29/08/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 08/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/08/2016,,,, 29/08/2016,SALAIRES,7948.64DH ,STC MOHAMED AIT BELLA,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,30/08/2016,,,, 09/08/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,958.77DH ,10% RAS WEB CD FN 201602221,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,09/08/2016,,,, 01/09/2016,SALAIRES,21500.00DH ,PRIMES AÎD LKBIR 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,01/09/2016,,,, 31/08/2016,MAO CONSULTING SARL,100000.00DH ,AVANCE/FACTURE DE 3EME TRIMESTRE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177107,31/08/2016,,,, 31/08/2016,CEA,60000.00DH ,ACOMPTE/FOURNITURE ÉLECTRIQUE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",0344880,31/08/2016,,,, 31/08/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,50000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344884,31/08/2016,,,, 31/08/2016,SOMBA CONSTRUCTION,50000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX REVÊTEMENT PISCINE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344889,31/08/2016,,,, 31/08/2016,REVE PIERRE,25000.00DH ,AVANCE/TRAVAUX REVÊTEMENT ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177221,31/08/2016,,,, 31/08/2016,TESLATEC,60000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX ÉLECTRIFICATION,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",0344888,31/08/2016,,364000.0,, 31/08/2016,COGEMAF ,75000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX DE REVÊTEMENT MARBRE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889933,31/08/2016,,700000.0,, 31/08/2016,AMESVERT,150000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX DE PLANTATION,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6889932,31/08/2016,,900000.0,, 31/08/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,552.49DH ,10% RAS GOOGLE FN°3361470437,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/08/2016,,,, 01/09/2016,Total maroc,10732.98DH ,GASOIL ET PÉAGE,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,,01/09/2016,,,, 01/09/2016,JOANABITTON,24000.00DH ,CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,05/09/2016,,,, 02/09/2016,DIMA-SER,3277.66DH ,MATÉRIELS PLOMBERIE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177222,06/09/2016,,,, 31/08/2016,ETAT TVA DUE,23931.00DH ,TVA DUE JUILLET 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,02/09/2016,,,, 31/08/2016,ETAT IGR,5883.00DH ,IR JUILLET 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,CDM,Virement,,02/09/2016,,,, 01/09/2016,SOCIETE GENERALE,302.50DH ,FRAIS BANCAIRES /SEPT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,30/09/2016,,,, 01/09/2016,CREDIT DU MAROC,682.00DH ,FRAIS BANCAIRES /SEPT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,30/09/2016,,,, 06/09/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,SEPT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/09/2016,,133650.0,, 06/09/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,SEPT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/09/2016,,126000.0,, 06/09/2016,COVESTRAD SARL ,3600.00DH ,PRIME DE PERFECTIONNEMENT,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177224,15/09/2016,,,, 06/09/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,08/09/2016,,,, 06/09/2016,C.N.S.S,7127.33DH ,AMO MOIS 08/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,08/09/2016,,,, 06/09/2016,C.N.S.S,18453.74DH ,CNSS MOIS 08/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,08/09/2016,,,, 08/09/2016,SOMBA CONSTRUCTION,20000.00DH ,ACOMPTE/REVETEMENT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177226,23/09/2016,,,, 08/09/2016,Sud staf sarl,29000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION DÉFINITIVE G.O RUE N 7,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177225,09/09/2016,,6981000.0,, 08/09/2016,CAISSE ABDERRAHIM,28000.00DH ,AVANCES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,08/09/2016,,50000.0,, 08/09/2016,CAISSE ABDERRAHIM,28000.00DH ,AVANCES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,08/09/2016,,50000.0,, 08/09/2016,CAISSE ABDERRAHIM,28000.00DH ,AVANCES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,08/09/2016,,50000.0,, 08/09/2016,REVE PIERRE,20000.00DH ,ACOMPTE/REVÊTEMENT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177227,14/09/2016,,,, 14/09/2016,O.N.E (BUREAU),741.52DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177228,20/09/2016,,,, 14/09/2016,O.N.E (VILLAGE DS),4651.72DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177229,20/09/2016,,,, 14/09/2016,O.N.E (VILLAGE DS),171.16DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177230,20/09/2016,,,, 14/09/2016,O.N.E (VILLAGE DS),132.68DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177231,20/09/2016,,,, 14/09/2016,SOMBA CONSTRUCTION,11600.00DH ,TRAVAUX DE REVÊTEMENT VILLA 94,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177232,10/10/2016,,,, 14/09/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,4505.00DH ,REPAS SCE COMMERCIAL JUILLET 2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177233,22/11/2016,,,, 14/09/2016,WEB CONCEPT DESIGN SARL,8298.44DH ,GESTION DES CAMPAGNES ADWORDS ET FACEBOOK,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,04/10/2016,,,, 15/09/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,15/09/2016,,,, 08/09/2016,ATLAS WOOD ,60000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX MENUISERIE BOIS T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344885,14/09/2016,,2300000.0,, 15/09/2016,Roitman consulting,27277.50DH ,RELATION AVEC MEDIAS 15/05/16 AU 15/08/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,04/10/2016,,,, 19/09/2016,PERCEPTEUR OULED TEIMA,13301.01DH ,TAXE SUR OPÉRATION DE LOTISSEMENT T4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177234,20/09/2016,,,, 19/09/2016,MAO CONSULTING SARL,374000.00DH ,2 AVANCE/FACTURE DE 3EME TRIMESTRE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177235,20/09/2016,,,, 19/09/2016,ASSURANCES AIT MATEN,10760.02DH ,ASSURANCE DACIA,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177237,21/09/2016,,,, 20/09/2016,FOURNISSEURS DIVERS,550.00DH ,RESTAURATION A “CALESKI SARL “,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,20/09/2016,,,, 26/09/2016,PINKBULL,60000.00DH ,"DIRECTION DE CRÉATION ET DE PROJET, JANV-JUIN 2016",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2016,,,, 26/09/2016,FLUIDRA MAROC,181473.20DH ,ACOMPTE /COMMANDE MATÉRIEL DE PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2016,,,, 26/09/2016,SALAIRES,31273.55DH ,PAIE ADM 09/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2016,,,, 26/09/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 09/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2016,,,, 26/09/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA 09/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2016,,,, 26/09/2016,BANK AL AMAL,210833.34DH ,ÉCHELLES D’ INTÉRÊTS AU 30/09/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,27/09/2016,,,, 26/09/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/09/2016,,,, 26/09/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/09/2016,,,, 27/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",7340.74DH ,TÉLÉPHONIE PORTABLE AOÛT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/09/2016,,171000.0,, 28/09/2016,VORTEX SOLUTION,31651.11DH ,OPTIMISATION ET MAINTENANCE DU SITE WEB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,11/10/2016,,,, 28/09/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,4814.02DH ,GOOGLE ADWORDS AOÛT 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,11/10/2016,,,, 29/09/2016,ASSURANCES MARRACHE & DOR,23735.70DH ,ASSURANCE INCENDIE 2016/ VILLAS NON VENDUES,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659897,05/10/2016,,,, 29/09/2016,Nejmat sahara tours,1596.00DH ,FRAIS TRANSPORT CLIENTS,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659898,14/10/2016,,,, 29/09/2016,Nejmat sahara tours,798.00DH ,TRANSPORT MR OMAR ET MME LINSKI,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659899,14/10/2016,,,, 29/09/2016,DYAR GESTION,7675.00DH ,RÉGULARISATION FRAIS EAU JARDINS/ 05/06/07-2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659900,04/10/2016,,,, 28/09/2016,ETAT TVA DUE,110901.00DH ,TVA DUE AOÛT 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,06/10/2016,,,, 28/09/2016,ETAT IGR,10964.00DH ,IR MOIS AOÛT 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,06/10/2016,,,, 29/09/2016,DYAR GESTION,6466.84DH ,FRAIS EAU VILLAS NON VENDUES MOIS 06 & 07 -2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659901,04/10/2016,,,, 29/09/2016,DYAR GESTION,,,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,Annulé,,,,,,,, 29/09/2016,ARIZAL ALIMINIUM,100000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS,4ème Tranche,Construction,1.0,Annulé,SG,"Chèque ",7666707,30/09/2016,,,, 29/09/2016,Tixina cuisines,500000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX DE CUISINES ENCASTRÉES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,30/09/2016,,1600000.0,, 29/09/2016,CLAIRO,100000.00DH ,ACOMPTE/RDG,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,30/09/2016,,,, 29/09/2016,AMESVERT,150000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX DE PLANTATION,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",7666706,30/09/2016,,900000.0,, 29/09/2016,TESLATEC,100000.00DH ,ACOMPTE/TRAVAUX D’ ÉLECTRIFICATION,3ème Tranche,VRD,20.0,Annulé,SG,"Chèque ",7666705,30/09/2016,,549189.0,, 29/09/2016,CEA,50000.00DH ,ACOMPTE/FOURNITURE D’ ÉLECTRICITÉ ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,30/09/2016,,,, 29/09/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,FRAIS DE COORDINATION /CHANTIER 09/2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177238,05/10/2016,,,, 29/09/2016,JUMIA HAOUSE MAROC,7200.00DH ,CAMPAGNE DÉDIÉE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,05/10/2016,,,, 29/09/2016,SYNDICAT TIFAOUINE,4200.00DH ,FRAIS DE SYNDIC BUR 11 ET 21; 2 EME SEMESTRE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659902,12/10/2016,,,, 29/09/2016,MARSPORT SARL,2500.00DH ,SPONSORING FITNESS VILLAGE SEPT 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659903,13/10/2016,,,, 29/09/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,AGENT DE NETTOYAGE AOÛT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659904,06/10/2016,,,, 29/09/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX AOÛT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659905,06/10/2016,,,, 29/09/2016,MED GOLFET,7152.00DH ,ENTRETIEN GOLFETTE VILLAGE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177264,02/02/2017,,,, 29/09/2016,O.N.E (VILLAGE DS),28.37DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144 AOÛT 2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659907,06/10/2016,,,, 29/09/2016,AMAL IRRIGATION,50000.00DH ,ACOMPTE/MATÉRIEL D ARROSAGE ,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",7666703,30/09/2016,,,, 30/09/2016,EASLY INFORMATIQUE ,1320.00DH ,DISQUE DUR INTERNE 2TB,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659908,17/10/2016,,,, 30/09/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE OM,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,04/10/2016,,,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",145.37DH ,FRAIS DETELEPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS D’INTERNET 08-2016/BUREAUX TECH,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",732.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE 08-2016/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,29/09/2016,,171000.0,, 29/09/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,INTERNET BUR TECH AOUT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,29/09/2016,,,, 30/09/2016,Total maroc,10001.32DH ,FRAIS DE GASOIL AOUT 2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,30/09/2016,,,, 30/09/2016,FOURNISSEURS DIVERS,6890.00DH ,RESTAURATION A VILLATE LIMOUNE AVEC CLIENTS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,30/09/2016,,,, 05/10/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,OCT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/10/2016,,133650.0,, 05/10/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,OCT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/10/2016,,126000.0,, 04/10/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3041.61DH ,10%RAS/ROITMANFN°16090101,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,04/10/2016,,,, 04/10/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,832.27DH ,10% RAS WEBCD FN°201602788,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,Virement,,04/10/2016,,,, 01/10/2016,SOCIETE GENERALE,600.50DH ,FRAIS BANCAIRES /OCT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/10/2016,,,, 05/10/2016,C.N.S.S,15101.56DH ,CNSS MOIS 09/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,10/10/2016,,,, 05/10/2016,C.N.S.S,5345.20DH ,AMO MOIS 09/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,10/10/2016,,,, 06/10/2016,STYLE TEX FACTORY,4329.00DH ,T-SHIRT BLANC AVEC LOGO,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397561,14/10/2016,,,, 06/10/2016,FLUIDRA MAROC,33840.00DH ,FOURNITURES POUR PISCINES TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344886,20/10/2016,,,, 06/10/2016,WIJJANE BUREAU,1882.80DH ,TRAÇAGE DE PLAN COULEUR/SCE TECH,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397563,16/01/2017,,,, 06/10/2016,O.N.E (VILLAGE DS),20670.16DH ,Électricité nouveau fourrage Août 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177242,12/10/2016,,,, 06/10/2016,O.N.E (VILLAGE DS),631.21DH ,Électricité compteur T4 Août 2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177240,12/10/2016,,,, 06/10/2016,ELECTRO TAFOUKT,2780.00DH ,MITIGEURS MATRIX /TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397565,01/11/2016,,,, 06/10/2016,O.N.E (BUREAU),1556.16DH ,"ÉLECTRICITÉ BUREAUX 11 ET 21 ,AOÛT 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177241,12/10/2016,,,, 06/10/2016,INOV PAYSAGE,50000.00DH ,ACOMPTE/RDG TR3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,07/10/2016,,,, 06/10/2016,AGADIR MEDIA,13200.00DH ,INSERTION PUBLICITAIRE /LA DEPECHE DU SUD,4ème Tranche,Marketing,58.0,Annulé,SG,"Chèque ",,,,,, 01/10/2016,CREDIT DU MAROC,689.90DH ,FRAIS BANCAIRES /OCT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/10/2016,,,, 10/10/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,19032.29DH ,POSE DE TUBE ET FILS ÉLECTRIQUES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177243,13/10/2016,,,, 10/10/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,12739.58DH ,TRAVAUX DE PLOMBERIE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177244,13/10/2016,,,, 11/10/2016,REVE PIERRE,25000.00DH ,ACOMPTE /RDG TR3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5177245,12/10/2016,,,, 11/10/2016,SAADA d’Equipement et de M .construction ,28000.00DH ,fourniture du chantier,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177246,14/10/2016,,,, 11/10/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,3151.37DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°051745 et FN°051420",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,11/10/2016,,,, 11/10/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,536.35DH ,10% RAS GOOGLE FN°3361921102,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,11/10/2016,,,, 12/10/2016,PICAXEL,1500.00DH ,FRAIS D’ HÉBERGEMENT WEB ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397566,27/10/2016,,,, 11/10/2016,ARIZAL ALIMINIUM,50000.00DH ,REGL/TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344887,12/10/2016,,1600000.0,, 13/10/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,13/10/2016,,,, 29/10/2016,FOURNISSEURS DIVERS,500.00DH ,paiement par carte,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,19/10/2016,,,, 20/10/2016,FENIE BROSSETTE,1845.60DH ,ENTRETIEN JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397567,27/10/2016,,,, 20/10/2016,MAXYES,43200.00DH ,LOCATION PANNEAUX PUB 4X3,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177248,14/11/2016,,,, 20/10/2016,SO’FLEURS ,500.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS POUR BUREAUX- 08/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397568,,,,, 20/10/2016,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX/ 09/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5397569,01/11/2016,,,, 20/10/2016,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,AGENT DE NETTOYAGE / 09/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397570,01/11/2016,,,, 20/10/2016,AZIGZAO,9600.00DH ,ANNONCE / AGADIR PREMIÈRE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177249,24/10/2016,,,, 20/10/2016,TRANSPORTS PHILIPPE PESCHAUD,5419.50DH ,FRAIS DE TRANSIT ET DROITS DE DOUANE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177251,15/11/2016,,,, 24/10/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,25/10/2016,,,, 24/10/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,12084.00DH ,RESTO AOÛT ET SEPTEMBRE ET 2 NUITÉES/SCE COM,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659910,22/11/2016,,,, 24/10/2016,L’ORANGERAIE D’ERIKA ET SOPHIE,2395.00DH ,RESTO JUILLET ET 2 NUITÉES/SCE COM,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659909,22/11/2016,,,, 24/10/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,3875.15DH ,GOOGLE ADWORDS SEPTEMBRE 2016 ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/11/2016,,,, 24/10/2016,Christine roffiaen architecte,32250.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE/TRANCHE 3A,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177253,01/11/2016,,650000.0,, 24/10/2016,Architecte wahabi,32250.00DH ,HONORAIRES ARCHITECTE/TRANCHE 3A,3ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177254,28/10/2016,,650000.0,, 25/10/2016,SODISMA,901.43DH ,VIDANGE DACIA MBARK,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659911,27/10/2016,,,, 25/10/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA 10/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/10/2016,,,, 25/10/2016,SALAIRES,31273.55DH ,PAIE ADM 10/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/10/2016,,,, 25/10/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 10/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/10/2016,,,, 25/10/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,24929.01DH ,CHARGE COPRO VILLAS N VENDUES TRIM III/TRANCHE 3,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177305,01/11/2016,,,, 25/10/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,35217.76DH ,CHARGE COPRO VILLAS N VENDUES TRIM III/TRANCHE 1,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177306,01/11/2016,,,, 25/10/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,15168.83DH ,CHARGE COPRO VILLAS N VENDUES TRIM III/TRANCHE 2,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177307,01/11/2016,,,, 25/10/2016,VENDING PRO,432.00DH ,RÉPARATION MACHINE A CAFÉ DU BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,27/10/2016,,,, 25/10/2016,STYLE TEX FACTORY,2160.00DH ,DRAPEUX EN MICROFIBRE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659912,02/11/2016,,,, 25/10/2016,FENIE BROSSETTE,1353.60DH ,ENTRETIEN JEEP M KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659917,23/12/2016,,,, 25/10/2016,SO’FLEURS ,300.00DH ,BOUQUETS DE FLEURS 09/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659916,06/12/2016,,,, 25/10/2016,DODIREC SARL,1408.00DH ,PRODUITS CONSOMMABLES/ BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659915,24/11/2016,,,, 25/10/2016,Nejmat sahara tours,1197.00DH ,TRANSPORT/RÉCEPTION CLIENT,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659914,10/01/2017,,,, 25/10/2016,DYAR GESTION,2525.00DH ,EAU JARDINS COMMUNS,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659920,27/10/2016,,,, 25/10/2016,DYAR GESTION,4699.24DH ,EAU VILLAS NON VENDUES 30-7//29-9 2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659921,31/10/2016,,,, 25/10/2016,CBI TOSHIBA,2458.08DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE 08 ET 09/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659913,17/11/2016,,,, 25/10/2016,CYCLO AGADIR,1140.00DH , 02 PNEUS POUR MOTO DU COURSIER,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659918,02/11/2016,,,, 25/10/2016,FENIE BROSSETTE,,,4ème Tranche,Options,80.0,Annulé,,,,,,,, 25/10/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX TRANCHE 3B,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177308,04/11/2016,,,, 26/10/2016,CHAFFOTEAUX,12181.44DH ,5 CHAUFFE-EAUX AVEC GROUPE SÉCURITÉ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659923,07/11/2016,,,, 26/10/2016,AGADIR MEDIA,13200.00DH ,ANNONE PUB/LE JOURNAL “LA DÉPÊCHE DU SUD ”,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659922,31/10/2016,,,, 26/10/2016,RG GROUPE,77287.55DH ,SANITAIRE/TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",0344892,28/10/2016,,675000.0,, 21/10/2016,ELECTRO PLANET AGADIR,9397.00DH ,ACHATS /VILLA VILLAGE,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177252,26/10/2016,,,, 25/10/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/10/2016,,,, 25/10/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/10/2016,,,, 26/10/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX TECH /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",732.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",6688.14DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 26/10/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAUX TECH /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,,, 26/10/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D’INTERNET BUREAUX /09-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/10/2016,,171000.0,, 31/10/2016,Conservation Foncière,288966.00DH ,CONSERVATION FONCIÈRE DE TAROUDANT,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",344891,31/10/2016,,,, 31/10/2016,TESLATEC,36940.85DH ,RELIQUAT FACTURE D’ELECTRIFICATION TR 3B,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",344890,01/11/2016,,364000.0,, 31/10/2016,PROTECH LAVAGE,400.00DH ,LAVAGE DACIA 50983/D/6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659924,15/11/2016,,,, 01/11/2016,Total maroc,8801.19DH ,GASOIL ET PÉAGE 09/2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/11/2016,,,, 01/11/2016,FLUIDRA MAROC,50000.00DH ,ACOMPTE/ÉQUIPEMENTS PISCINES TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177219,04/11/2016,,,, 01/11/2016,SOCIETE GENERALE,495.99DH ,FRAIS BANCAIRES /NOVEMBRE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,29/11/2016,,,, 01/11/2016,CREDIT DU MAROC,592.90DH ,FRAIS BANCAIRES /NOVEMBRE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,25/11/2016,,,, 31/10/2016,ETAT TVA DUE,163980.00DH ,TVA DUE SEPT 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,02/11/2016,,,, 31/10/2016,ETAT IGR,6105.00DH ,IR MOIS SEPT 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,03/11/2016,,,, 02/11/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,427.72DH ,10% RAS GOOGLE FN°3362350632,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,02/11/2016,,,, 03/11/2016,REVE PIERRE,25000.00DH ,ACOMPTE /RDG TR3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5177311,07/11/2016,,,, 04/11/2016,O.N.E (BUREAU),1136.90DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 11 & 21 //SEPT 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177312,10/11/2016,,,, 04/11/2016,O.N.E (VILLAGE DS),76.87DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144/ SEPT 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659925,10/11/2016,,,, 04/11/2016,O.N.E (VILLAGE DS),11855.12DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FOURRAGE 09/2016,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659926,10/11/2016,,,, 04/11/2016,O.N.E (VILLAGE DS),390.28DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4 09/2016,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659927,10/11/2016,,,, 07/11/2016,C.N.S.S,14910.60DH ,CNSS OCTOBRE 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/11/2016,,,, 07/11/2016,C.N.S.S,5288.51DH ,AMO OCTOBRE 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/11/2016,,,, 07/11/2016,O.N.E (VILLAGE DS),52.32DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 181,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,CDM,"Chèque ",6659928,,,,, 07/11/2016,O.N.E (VILLAGE DS),52.32DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 193,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659929,10/11/2016,,,, 07/11/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,NOV 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/11/2016,,126000.0,, 07/11/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,NOV 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,07/11/2016,,133650.0,, 10/11/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,11/11/2016,,,, 15/11/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,15/11/2016,,,, 15/11/2016,MA. H. EL,1432.80DH ,MAINTENANCE SYSTÈME D’ARROSAGE T2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177313,17/11/2016,,,, 15/11/2016,STATION AFRIQUIA,7882.00DH ,GASOIL JCB/JARDINS T4,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177314,22/11/2016,,,, 15/11/2016,DECODECO SARL,20000.00DH ,ACOMPTE/PEINTURE VILLAS T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177315,25/11/2016,,,, 14/11/2016,M.E.D RAYAN DROGUERIE,53857.00DH ,PEINTURE/VILLAS T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",344881,16/11/2016,,,, 17/11/2016,RESELLER S.A.R.L,15300.00DH ,MACBOOK 12” SPACE GEY POUR M OMAR,4ème Tranche,Immobilisation,48.0,En cours,SG,"Chèque ",5177316,02/12/2016,,,, 17/11/2016,FLUIDRA MAROC,4620.00DH ,FOURNITURE POUR PISCINES T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177317,25/11/2016,,,, 17/11/2016,Sud staf sarl,40000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION DÉFINITIVE G.O RUE N 7,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177218,22/11/2016,,6981000.0,, 22/11/2016,SOFITEL HTL,1428.60DH ,RESERVATION HOTEL/MME LINSKI ARCHITECTE,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177318,24/11/2016,,,, 24/11/2016,DIMA-SER,2356.61DH ,FOURNITURE DE PLOMBERIE /PISCINES T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177319,28/11/2016,,,, 23/11/2016,FOURNISSEURS DIVERS,505.00DH ,RÉCEPTION M KAMIL/RESTAURANT LE “Z”,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,carte BQ,,23/11/2016,,,, 25/11/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA 11/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/11/2016,,,, 25/11/2016,SALAIRES,31273.55DH ,PAIE ADM 11/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/11/2016,,,, 25/11/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 11/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/11/2016,,,, 25/11/2016,WEB CONCEPT DESIGN SARL,4109.70DH ,GESTION CAMP ADWORDS ET FB 10/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,05/12/2016,,,, 25/11/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,3576.20DH ,GOOGLE ADWORDS 10/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,05/12/2016,,,, 25/11/2016,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,676.00DH ,REMBOURS VERS RECU PAR ERREUR/SOPHIE Z,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177320,29/11/2016,,,, 25/11/2016,ISADAGA,23384.86DH ,COMMISSION VTE/VILLA 192,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,,29/11/2016,,259200.0,, 25/11/2016,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,43200.00DH ,REGL TRIM 1 ET 2 2016. ET TELEDECLARATION 2015,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,01/12/2016,,,, 25/11/2016,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION DES TRAVAUX /11/2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177322,05/12/2016,,,, 25/11/2016,MARSPORT SARL,2500.00DH ,COORDINATION DES TRAVAUX /11/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177323,03/01/2017,,,, 25/11/2016,Nejmat sahara tours,798.00DH ,TRANSPORT /RECEPTION (FAMILLA ASSAKALI),4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177324,10/01/2017,,,, 25/11/2016,DODIREC SARL,1550.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAUX,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177325,05/01/2017,,,, 25/11/2016,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,1560.00DH ,ONDULEUR STATION EP,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659930,29/11/2016,,,, 25/11/2016,SOGELEASE,12102.20DH ,LEASING/JEEP MR OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/11/2016,,,, 25/11/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/11/2016,,,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS D INTERNET BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",788.71DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",7733.26DH ,FRAIS TELEPHONIE PORTABLE 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",353.95DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAUX 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,171000.0,, 28/11/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUR TECH 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,,, 28/11/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,FRAIS INTERNET BUR TECH 10/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/11/2016,,,, 29/11/2016,ETAT IGR,6106.00DH ,IR MOIS OCT 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,29/11/2016,,,, 01/12/2016,Total maroc,9660.24DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE 10-2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/12/2016,,,, 30/11/2016,ETAT TVA DUE,15124.00DH ,TVA DUE OCT 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,30/11/2016,,,, 01/12/2016,MA. H. EL,1450.00DH ,PIÈCE DE RECHANGE/ STATION D’E.P,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177326,02/12/2016,,,, 01/12/2016,PRIVATEC SOLUTIONS,1150.00DH ,DÉMÉNAGEMENT STANDARD TÉLÉPHONIQUE AU BUR 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177327,07/12/2016,,,, 01/12/2016,BTLG PRODUCTION,12600.00DH ,50% ACOMPTE/TOURNAGE VIDÉOS PUB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177328,02/12/2016,,,, 01/12/2016,SODISMA,1284.67DH ,ENTRETIEN LOGAN 71965-D-6,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177329,08/12/2016,,,, 01/12/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,13177.00DH ,TRANSFERT CHARGE COPRO V 163 AU SYNDIC T3,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177330,06/12/2016,,,, 02/12/2016,Atelier isabelle linski,7905.42DH ,VACATION SUR SITE DU 23/11/2016,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,09/12/2016,,140000.0,, 02/12/2016,Atelier isabelle linski,4097.89DH ,VACATION SUR SITE DU 23/11/2016,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,09/12/2016,,140000.0,, 01/12/2016,CREDIT DU MAROC,588.40DH ,FRAIS BANCAIRES /DECEMBRE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/12/2016,,,, 01/12/2016,SOCIETE GENERALE,696.75DH ,FRAIS BANCAIRES /DECEMBRE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/12/2016,,,, 05/12/2016,SOGELEASE,280649.38DH ,REMBOURSEMENT ANTICIPE LEASING CONTRAT 061170 ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177217,09/12/2016,,,, 05/12/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",,06/12/2016,,,, 08/12/2016,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,9704.99DH ,TRANSFERT VIREMENT RECU/V 143 AU SYNDIC DS,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659932,13/01/2017,,,, 08/12/2016,SODISMA,4195.12DH ,ENTRETIEN LOGAN50984-D-6 aBDERRAHIM,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177331,15/12/2016,,,, 09/12/2016,comptes courants d’associés,19880.90DH ,REMBOURSEMENT NOTE DE FRAIS M KAMIL,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177332,14/12/2016,,,, 09/12/2016,FENIE BROSSETTE,5057.64DH ,ENTRETIEN JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659934,23/12/2016,,,, 07/12/2016,C.N.S.S,14910.59DH ,CNSS NOVEMBRE 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/12/2016,,,, 07/12/2016,C.N.S.S,5288.51DH ,AMO NOVEMBRE 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/12/2016,,,, 05/12/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,393.16DH ,10% RAS GOOGLE FN°3362622945,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,05/12/2016,,,, 05/12/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,407.46DH ,10% RAS WEBCD FN°201603016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,Virement,,05/12/2016,,,, 15/12/2016,Fikri droguerie,4041.00DH ,FOURNITURE DE PLOMBERIE/TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659935,06/01/2017,,,, 15/12/2016,PRIVATEC SOLUTIONS,1300.00DH ,DES INSTALLATION ET INSTALLATION DE COFFRET INFORMATIQUE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659936,12/01/2017,,,, 05/12/2016,Essene loyer bureau,8167.50DH ,"LOYER BUREAU 11,DEC 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/12/2016,,133650.0,, 05/12/2016,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,DEC 2016",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/12/2016,,126000.0,, 14/12/2016,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,14/12/2016,,,, 19/12/2016,O.N.E (BUREAU),806.01DH ,RÉSILIATION CONTRAT ONE BUREAU 11,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659938,22/12/2016,,,, 19/12/2016,O.N.E (VILLAGE DS),8000.00DH ,FRAIS COMPTEUR 4F VILLA 176,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659939,01/02/2017,,,, 19/12/2016,BTLG PRODUCTION,1000.00DH ,NOTE DE FRAIS/LOCATION MICRO CRAVATE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659940,29/12/2016,,,, 19/12/2016,FLUIDRA MAROC,50000.00DH ,ACOMPTE/FOURNITURE DE PISCINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,20/12/2016,,,, 19/12/2016,ASSURANCES AIT MATEN,12377.84DH ,ASSURANCE JEEP M KAMIL/28/10/16-27/10/17,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177333,06/03/2017,,,, 19/12/2016,ATLAS WOOD ,128150.62DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 4 ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177334,03/01/2017,,2300000.0,, 19/12/2016,SUDCLIMA,31078.08DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE /TRANCHE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177335,29/12/2016,,767000.0,, 19/12/2016,WEB CONCEPT DESIGN SARL,2070.05DH ,GESTION CAMP ADWORDS ET F.B 10/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/12/2016,,,, 19/12/2016,GOOGLE IRELAND LIMITED,3613.89DH ,GOOGLE ADWORDS 11/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,03/01/2017,,,, 19/12/2016,SALAIRES,22410.38DH ,PAIE DA 12/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/12/2016,,,, 19/12/2016,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 12/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/12/2016,,,, 19/12/2016,SALAIRES,31267.49DH ,PAIE ADMIN 12/2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/12/2016,,,, 19/12/2016,PULLMAN DU SUD ,1439.90DH ,FRAIS DE MESSAGERIE MAI -NOV 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659941,20/02/2017,,,, 20/12/2016,MUBAWAB.MA,18000.00DH ,FRAIS DE PUB (PACK PREMIUM),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/12/2016,,,, 20/12/2016,GROUPE 4 SECURITE,3378.20DH ,AGENT DE NETTOYAGE/BUREAUX 10 ET 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659942,14/02/2017,,,, 20/12/2016,GROUPE 4 SECURITE,1200.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX 10 ET 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659943,14/02/2017,,,, 20/12/2016,SO’FLEURS ,900.00DH ,FLEURS POUR BUREAU/ 10 ET 11-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",6659945,23/02/2017,,,, 20/12/2016,SO’FLEURS ,,FLEURS POUR BUREAU/ 10-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,"Chèque ",,,,,, 30/12/2016,BANK AL AMAL,169583.34DH ,INTÉRÊTS BANK AL AMAL ARRETES AU 31/12/16,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,05/01/2017,,,, 30/12/2016,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,02/01/2017,,,, 30/12/2016,SMILEY EVENT,6300.00DH ,ANNAONCE/MAGAZINE “MADEMOIZELLE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177336,01/02/2017,,,, 30/12/2016,SEHI,2760.00DH ,GARNITURE POMPE D ARROSAGE TRANCHES 2 ET 3,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177337,06/03/2017,,,, 27/12/2016,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,202.69DH ,10% RAS WEBCD FN°201603107,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,Virement,,27/12/2016,,,, 26/12/2016,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP MR KAMIL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,26/12/2016,,,, 07/12/2016,CAISSE ABDERRAHIM,17000.00DH ,PARKING TRANCHE3 B,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,29/12/2016,,50000.0,"file:CAISSEABDERRAHIM17000.pdf filewin:/C:/Users/User/Documents/ScanSnap/CAISSEABDERRAHIM17000.pdf",ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/CAISSEABDERRAHIM17000.pdf 27/12/2016,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,FRAIS TELEPHONE VILLAGE,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,,, 02/01/2017,Total maroc,9809.27DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE 11-2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,,02/01/2017,,,, 27/12/2016,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS D INTERNET VILLAGE 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,,, 27/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 27/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",777.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 27/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",346.80DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 27/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",146.74DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 27/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 27/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 02/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/12/2016,,171000.0,, 28/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/12/2016,,171000.0,, 28/12/2016,"MAROC TELECOM (Bureau) ",7457.04DH ,FRAIS D INTERNET BUREAU 11/2016,4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,28/12/2016,,171000.0,, 02/01/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/01/2017,,,, 31/12/2016,ETAT TVA DUE,826974.00DH ,TVA DUE NOVEMBRE 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,03/01/2017,,,, 31/12/2016,ETAT IGR,6105.00DH ,IR MOIS NOVEMBRE 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,03/01/2017,,,, 03/01/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,399.43DH ,10% RAS GOOGLE FN°3362821381,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/01/2017,,,, 01/01/2017,SOCIETE GENERALE,225.50DH ,FRAIS BANCAIRES /JANVIER 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,31/01/2017,,,, 04/01/2017,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION /TRAVAUX TRANCHE4,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177338,09/01/2017,,,, 05/01/2017,C.N.S.S,14910.60DH ,CNSS DEC 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/01/2017,,,, 05/01/2017,C.N.S.S,5288.51DH ,AMO DEC 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,09/01/2017,,,, 06/01/2017,DIDROQ DROGUERIE,2473.00DH ,FOURNITURE FONTAINE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177339,13/01/2017,,,, 06/01/2017,DIDROQ DROGUERIE,700.00DH ,PROJECTEUR PISCINE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177340,13/01/2017,,,, 06/01/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION POUR PAIEMENT VIGNETTES 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,CDM,Mise à disposition,,,,,, 06/01/2017,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,Janvier 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/01/2017,,126000.0,, 01/01/2017,CREDIT DU MAROC,587.40DH ,FRAIS BANCAIRES /Janvier 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,31/01/2017,,,, 10/01/2017,M.E.D RAYAN DROGUERIE,21052.50DH ,PEINTURE POUR TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177341,16/01/2017,,,, 10/01/2017,,,,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,,,,,,,, 10/01/2017,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,10/01/2017,,,, 12/01/2017,O.N.E (VILLAGE DS),11815.44DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FOURAGE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177342,17/01/2017,,,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,5317.66DH ,ÉTAT DE DÉPENSES 08/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,1742.60DH ,DÉJEUNER OUVRIERS CHANTIER,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,1607.00DH ,ÉTAT DE DÉPENSES 09/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,2049.00DH ,ETAT DE DÉPENSES 10/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,2347.00DH ,ÉTAT DE DÉPENSES 11/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,1171.00DH ,ETAT DE DEPENSES 12/2016,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,18500,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,2771.62DH ,DIVERSES CHARGES ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,550.00DH ,30 KG COLLE GRIFFES,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,900.00DH ,200 KG D AMMONITRATE /ENTRETIEN JARDINS,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,500.00DH ,"CHANGEMENT ROBINET V29,V34 ET BASSIN",4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 12/01/2017,CAISSE ABDERRAHIM,800.00DH ,INTERVENTION FUITE D’ARROSAGE LOCAL SR1,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,19800,09/02/2017,,50000.0,, 16/01/2017,Sud staf sarl,15000.00DH ,Acompte/gros oeuvre piscine villa 191,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177344,17/01/2017,,6981000.0,, 17/01/2017,Salesforce,36319.75DH ,ABONNEMENT 2017/ SALESFORCE,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,Virement,,31/01/2017,,200000.0,, 17/01/2017,MARSPORT SARL,5000.00DH ,ABONNEMENT FITNESS 11/2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177349,02/03/2017,,,, 18/01/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,6000.00DH ,ALIMENTATION /VIGNETTE JEEP M OMAR,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,19/01/2017,,,, 18/01/2017,O.N.E (BUREAU),201.07DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 21 ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5177347,26/01/2017,,,, 18/01/2017,FENIE BROSSETTE,3188.16DH ,ENTRETIEN JEEP M OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177348,24/02/2017,,,, 19/01/2017,SODISMA,3967.37DH ,RÉPARATION DACIA ABDERRAHIM,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177350,24/01/2017,,,, 19/01/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,20/01/2017,,,, 20/01/2017,SODISMA,1663.30DH ,VIDANGE DACIA 50983D6/ COMMERCIAL,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177351,24/01/2017,,,, 20/01/2017,INOV PAYSAGE,10000.00DH ,ACOMPTE/RDG TR3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,31/01/2017,,,, 20/01/2017,PINKBULL,20000.00DH ,ACOMPTE/DIRECTION DE PROJETS PUB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177352,03/02/2017,,,, 23/01/2017,F.R.I,15600.00DH ,RÉPARATION DACIA 42329-D-6 MBARK,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177354,26/01/2017,,,, 23/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",6624.43DH ,FRAIS DE TÉLÉPHONIE PORTABLE 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,23/01/2017,,171000.0,, 24/01/2017,Sophie services,50000.00DH ,ACOMPTE/FACTURE 05-016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177255,26/01/2017,,259200.0,, 24/01/2017,FLUIDRA MAROC,20000.00DH ,ACOMPTE/FACTURE,4ème Tranche,Options,80.0,En cours,SG,Virement,,25/01/2017,,,, 24/01/2017,CHAFFOTEAUX,4872.58DH ,2 CHAUFFE-EAU AVEC GROUPE DE SÉCURITÉ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397724,06/02/2017,,,, 24/01/2017,PNEUMATIQUE ABDELAZIZ,8600.00DH ,2 PNEUS/JEEP M OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5177256,27/01/2017,,,, 25/01/2017,STATION PETROMIN,16665.00DH ,GASOIL DES ENGINS/TRANCHE 4 ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177257,01/02/2017,,,, 26/01/2017,TIME TRAVEL,9351.00DH ,3 BILLETS D’AVION AGADIR= BRUSSELS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177277,07/04/2017,,,, 26/01/2017,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET M. D’OUVRAGE 01-2017,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177260,15/02/2017,,,, 26/01/2017,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 01/2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/01/2017,,,, 26/01/2017,SALAIRES,31614.21DH ,PAIE ADM 01/2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/01/2017,,,, 26/01/2017,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,TROP PERÇU /FRAIS COMPTEUR ONE VILLA 58,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,SG,"Chèque ",5177261,,,,, 26/01/2017,SALAIRES,23345.83DH ,PAIE DA 01/2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/01/2017,,,, 30/01/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,7000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,31/01/2017,,,, 16/01/2017,FOURNISSEURS DIVERS,4500.00DH ,RÉCEPTION JOURNALISTE DU ”FIGARO”/VILLAT LIMOUNE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177345 ,25/01/2017,,,, 31/01/2017,SAGA DESIGN,53700.00DH , NOTE 6 D’ARCHITECTE /TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5177262,01/02/2017,,,, 31/01/2017,REVE PIERRE,9500.00DH ,ACOMPTE/DF TR4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,31/01/2017,,,, 31/01/2017,GOOGLE IRELAND LIMITED,3680.11DH ,GOOGLE ADWORDS 12-2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,07/02/2017,,,, 31/01/2017,AZIGZAO,8400.00DH ,ANNONCE / AGADIR PREMIÈRE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177265,31/03/2017,,,, 31/01/2017,Total maroc,4779.20DH ,FRAIS DE GASOIL ET PEAGE 12-2016,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,,31/01/2017,,,, 26/01/2017,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,INTERNET BUREAU TECHNIQUE 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,,, 26/01/2017,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,TELEPHONE BUREAU TECHNIQUE 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",145.37DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",735.60DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",346.80DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 26/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 29/01/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,TELEPHONE BUREAU 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,26/01/2017,,171000.0,, 31/01/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,4064.49DH ,10% RAS SALES FORCES FN°09678438,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,31/01/2017,,,, 01/02/2017,SOCIETE GENERALE,548.99DH ,FRAIS BANCAIRES /FÉVRIER 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,14/02/2017,,,, 03/02/2017,REVE PIERRE,5500.00DH ,ACOMPTE/DF TR4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/02/2017,,,, 03/02/2017,Sud staf sarl,9000.00DH ,Acompte2/gros oeuvre piscine villa 191,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,03/02/2017,,,, 31/01/2017,ETAT TVA DUE,195177.00DH ,TVA DUE DECEMBRE 2016,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,Virement,,03/01/2017,,,, 07/02/2017,Sud staf sarl,9500.00DH ,ACOMPTE/GO PISCINE V 91,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,07/02/2017,,,, 07/02/2017,IRGUI TRA,15000.00DH ,ACOMPTE/ DECOMPTE DÉFINITIVE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177266,13/02/2017,,274000.0,, 09/02/2017,O.N.E (VILLAGE DS),3387.85DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177267,13/02/2017,,,, 09/02/2017,O.N.E (VILLAGE DS),1213.59DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177268,13/02/2017,,,, 09/02/2017,O.N.E (VILLAGE DS),3873.89DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR TRANCHE 4,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,"Chèque ",5177269,13/02/2017,,,, 09/02/2017,O.N.E (VILLAGE DS),132.64DH ,ELECTRICITE VILLA 193,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177270,14/02/2017,,,, 09/02/2017,O.N.E (VILLAGE DS),420.81DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 169BIS,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177271,14/02/2017,,,, 09/02/2017,AMAL IRRIGATION,20057.16DH ,ACOMPTE/DIVERSES FACTURES,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5177272,23/02/2017,,,, 09/02/2017,UNIMAGEC,7462.31DH ,ENTRETIEN SYSTÈME D ARROSAGE TRANCHE 1 ET 2,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177273,06/03/2017,,,, 09/02/2017,C.N.S.S,15170.63DH ,CNSS 01-2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,10/02/2017,,,, 09/02/2017,C.N.S.S,5385.95DH ,AMO 02-2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,10/02/2017,,,, 13/02/2017,JUMIA HAOUSE MAROC,18000.00DH ,CAMPAGNE E MARKETING,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,Virement,,14/02/2017,,,, 13/02/2017,Fikri droguerie,2120.00DH ,COMMANDE FOURNITURE PLOMBERIE/T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177274,16/02/2017,,,, 14/02/2017,BTLG PRODUCTION,12600.00DH ,reliquat ACOMPTE/TOURNAGE VIDÉOS PUB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177275,20/02/2017,,,, 15/02/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,16/02/2017,,,, 15/02/2017,CEA,21656.86DH ,ACOMPTE/FOURNITURE DE L’ ÉLECTRICITÉ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5177276,20/02/2017,,,, 15/02/2017,,,,5éme Tranche,Compte spécial,83.0,Annulé,,,,,,,, 31/01/2017,ETAT IGR,6112.00DH ,IR MOIS DECMBRE 2016,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,02/02/2017,,,, 07/02/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,411.49DH ,10% RAS GOOGLE FN°3363054050,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,07/02/2017,,,, 10/02/2017,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,10/02/2017,,,, 06/02/2017,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,Fevrier 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/02/2017,,126000.0,, 01/02/2017,CREDIT DU MAROC,603.40DH ,FRAIS BANCAIRES /Fevrier 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,24/02/2017,,,, 20/02/2017,BTLG PRODUCTION,3600.00DH ,TOURNAGE VIDÉO PUB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",0344893,24/02/2017,,,, 20/02/2017,CAISSE ABDERRAHIM,15000.00DH ,AVANCE / PEINTRE ET PLOMBIER,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,23/02/2017,,50000.0,, 22/02/2017,,,,5éme Tranche,Commercialisation,81.0,Annulé,,,,,,,, 23/02/2017,GOOGLE IRELAND LIMITED,4577.84DH ,GOOGLE ADWORDS JANVIER 2017,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,09/03/2017,,,, 23/02/2017,OODRIVE ,32292.00DH ,ABONNEMENT EXTRANET 2017,4ème Tranche,Etudes,13.0,Annulé,SG,Virement,,,,67200.0,, 24/02/2017,PIXEL CONCEPT ,2088.00DH ,HABILLAGE PARTIEL/ 3 LOGANS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177278,25/05/2017,,,, 28/02/2017,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,10760.19DH ,REMBOURSEMENT /ANNULATION MALHERBE PAUL EMILE,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,08/03/2017,,,, 27/02/2017,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/02/2017,,,, 28/02/2017,NETWORK ET SOFTWARE ENGINEERING,2520.00DH ,CONTRAT DE MAINTENANCE 2017/ OJRA,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,02/03/2017,,,, 01/03/2017,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH FEV 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,01/03/2017,,,, 01/03/2017,SALAIRES,31614.21DH ,PAIE ADM FEV 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,01/03/2017,,,, 01/03/2017,SALAIRES,23345.83DH ,PAIE DA FEV 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,01/03/2017,,,, 01/03/2017,PICAXEL,840.00DH ,MODIFICATION/SITE ORANGERAIE,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177279,08/03/2017,,,, 01/03/2017,REVE PIERRE,9000.00DH ,ACOMPTE/SIT RG T3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Mise à disposition,,02/03/2017,,,, 01/03/2017,PINKBULL,29200.00DH ,SOLDE FACTURES 2016,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/03/2017,,,, 01/03/2017,SOCIETE GENERALE,1861.88DH ,FRAIS BANCAIRES /MARS 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,14/03/2017,,,, 01/03/2017,Total maroc,7533.48DH ,GASOIL ET PÉAGE 01-2017,5éme Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,01/03/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",145.37DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",751.20DH ,TÉLÉPHONE BUREAU 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 24/02/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",5911.92DH ,TÉLÉPHONIE PORTABLE 01-2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,24/02/2017,,,, 02/03/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Mise à disposition,,02/03/2017,,,, 02/03/2017,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION TRAVAUX/ CHANTIER,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5177281,09/03/2017,,,, 01/03/2017,CREDIT DU MAROC,590.40DH ,FRAIS BANCAIRES /MARS 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,27/03/2017,,,, 28/02/2017,ETAT TVA DUE,8928.00DH ,TVA DUE 01/2017 (FRS RTRANGERS),4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,02/03/2017,,,, 03/03/2017,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,ACOMPTE/ÉLECTRICIEN ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,08/03/2017,,,, 03/03/2017,AREO SARL,15488.64DH ,SUIVI TRAVAUX D’ARROSAGE T4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,13/03/2017,,50000.0,, 03/03/2017,AREO SARL,6138.12DH ,FRAIS DÉPLACEMENT AU SITE DS,4ème Tranche,Etudes,13.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,14/03/2017,,50000.0,, 03/03/2017,VORTEX SOLUTION,10565.75DH ,BQ D ‘HEURES ET HÉBERGEMENT SITE DS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/03/2017,,,, 03/03/2017,ASSURANCES AIT MATEN,35076.22DH ,ASSURANCE DE TRAVAIL 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,"Chèque ",5177282,18/04/2017,,,, 06/03/2017,CBI TOSHIBA,4906.01DH ,LOCATION PHOTOCOPIEUSE,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177283,20/04/2017,,,, 06/03/2017,O.N.E (BUREAU),1437.41DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU 21,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177284,28/03/2017,,,, 06/03/2017,GROUPE 4 SECURITE,600.00DH ,TÉLÉSURVEILLANCE BUR 11 ET 21 -DEC 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177285,19/04/2017,,,, 06/03/2017,GROUPE 4 SECURITE,1689.10DH ,AGENT NETTOYAGE BUREAUX / 12-2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177286,19/04/2017,,,, 06/03/2017,DODIREC SARL,3220.00DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE /BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177287,25/04/2017,,,, 06/03/2017,SO’FLEURS ,1300.00DH ,FLEURS POUR BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177288,26/04/2017,,,, 06/03/2017,AL MIHWAR,4187.49DH ,DIVERSE FOURNITURE DE BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177289,02/05/2017,,,, 06/03/2017,HMAIDOUT TOURS SARL,1424.84DH ,TRANSPORT/RÉCEPTION CLIENTS,5éme Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5177290,17/04/2017,,,, 20/03/2017,HMAIDOUT TOURS SARL,228.00DH ,TRANSPORT/VOYAGE MR KAMIL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176905,17/04/2017,,,, 20/03/2017,HMAIDOUT TOURS SARL,3400.00DH ,TRANSPORT/RÉCEPTION M TORTOLIER,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176907,17/04/2017,,,, 06/03/2017,WEB CONCEPT DESIGN SARL,6102.99DH ,GESTION CAMP ADWORDS ET F.B 11/12-2016+01-2017,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/03/2017,,,, 06/03/2017,MARSPORT SARL,2500.00DH ,SPONSORING FITNESS JANV- 2017,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177293,28/03/2017,,,, 06/03/2017,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MARS 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,06/03/2017,,126000.0,, 07/03/2017,C.N.S.S,5385.95DH ,AMO FEVRIER 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/03/2017,,,, 07/03/2017,C.N.S.S,15170.63DH ,CNSS FÉVRIER 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/03/2017,,,, 08/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,FRAIS COMPTEUR ONE VILLA 203,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177294,20/03/2017,,,, 08/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),533.21DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 170,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177296,13/03/2017,,,, 08/03/2017,JOANABITTON,20400.00DH ,SUPPORT DE COMMUNICATION ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,07/04/2017,,,, 08/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),132.62DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 181,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177297,13/03/2017,,,, 08/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),52.77DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177298,13/03/2017,,,, 08/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),24.05DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 193,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177299,13/03/2017,,,, 08/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),1251.90DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,"Chèque ",5177300,13/03/2017,,,, 09/03/2017,MAITRE TAHA ABDELMOUNAIM,12000.00DH ,REGL/AFFAIRE ATEAG ET DYAR AGRUMES,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177301,08/05/2017,,,, 07/03/2017,ETAT IGR,7848.00DH ,IR MOIS JANVIER 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/03/2017,,,, 09/03/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,506.03DH ,10% RAS GOOGLE FN°3363466104,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,09/03/2017,,,, 15/03/2017,RG GROUPE,68616.34DH ,SOLDE FACTURES TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Effet,8864204,,,675000.0,, 10/03/2017,AESTA SARL,1440.00DH ,ENTRETIEN ET RÉPARATION /FILEMAKERS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5177302,23/03/2017,,,, 13/03/2017,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,13/03/2017,,,, 13/03/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1712.74DH ,10% RAS/AREO FN°117001,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/03/2017,,,, 13/03/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,1054.71DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°053462 et FN°054807",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,13/03/2017,,,, 13/03/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,610.22DH ,10% RAS WEBCD FN°201603285 et 201703424,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,Virement,,13/03/2017,,,, 15/03/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,6200.00DH ,ALIM POUR REG LOYER VILLA,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Mise à disposition,,15/03/2017,,,, 17/03/2017,TIME TRAVEL,6864.00DH ,03 BILLETS D’ AVION A/R AGADIR-PARIS ,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5177303,07/04/2017,,,, 17/03/2017,CENTRE GENERAL D’EQUIPEMENT D’AGADIR,2022.00DH ,OUTILLAGE POUR STATION EP,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5177304,24/03/2017,,,, 20/03/2017,WEST AUTO,402.00DH ,LAVAGE DE VOITURES,5éme Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5176908,17/04/2017,,,, 22/03/2017,EDGENOVA SARL,2880.00DH ,"CRÉATION PAGE WEB ,CAMPAGNE AVITO,HABILLAGE SITE.",4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,30/03/2017,,,, 22/03/2017,GOOGLE IRELAND LIMITED,4841.80DH ,CAMPAGNE GOOGLE ADWARDS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,03/04/2017,,,, 22/03/2017,SODISMA,625.67DH ,VIDANGE DACIA ABDERRAHIM,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5176909,24/03/2017,,,, 23/03/2017,Sud staf sarl,21500.00DH ,Solde facture gros oeuvre piscine villa 191,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176910,27/03/2017,,,, 23/03/2017,VORTEX SOLUTION,8869.70DH ,BANQUE D’HEURS 10 H/SITE WEB,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,21/04/2017,,,, 23/03/2017,WEB CONCEPT DESIGN SARL,2029.39DH ,SUIVI CAMPAGNE ADWORDS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,03/04/2017,,,, 23/03/2017,SOMBA CONSTRUCTION,9360.00DH ,ACOMPTE/REVETEMENT PISCINE VILLA 191,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,28/03/2017,,,, 23/03/2017,O.N.E (VILLAGE DS),1060.00DH ,COMPTEUR EAU BASSIN RUE 7,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176911,17/04/2017,,,, 23/03/2017,CAISSE ABDERRAHIM,25000.00DH ,DIVERS DÉPENSES/CHANTIER,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,06/04/2017,,50000.0,, 27/03/2017,SALAIRES,23345.83DH ,PAIE DA 03/ 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/03/2017,,,, 27/03/2017,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 03/2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/03/2017,,,, 27/03/2017,SALAIRES,31614.21DH ,PAIE ADM 03/ 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,28/03/2017,,,, 27/02/2017,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,INTERNET BUREAU TECHNIQUE 1-2017,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 27/02/2017,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,INTERNET BUREAU TECHNIQUE 1-2017,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/02/2017,,,, 29/03/2017,BANK AL AMAL,103125.00DH ,INTERETS BANK AL AMAL,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,29/03/2017,,,, 29/03/2017,REVE PIERRE,20000.00DH ,ACOMPTE/FACTURE SIT DÉFINITIVE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176913,30/03/2017,,,, 29/03/2017,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,COORDINATION ET MAÎTRISE D OUVRAGE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,"Chèque ",5176914,03/04/2017,,,, 30/03/2017,SOMBA CONSTRUCTION,30000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION DÉFINITIVE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176915,31/03/2017,,150000.0,, 30/03/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION CAISSE ,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,31/03/2017,,,, 30/03/2017,REVE PIERRE,7000.00DH ,ACOMPTE/RDG TRANCHE 3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,05/04/2017,,,, 30/03/2017,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,43726.34DH ,CHARGES COPRO TRANCHE 1 TRIM 04/2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176919,,,,, 30/03/2017,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,28390.13DH ,CHARGES COPRO TRANCHE 3 TRIM 04/2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176921,,,,, 30/03/2017,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,17240.40DH ,CHARGES COPRO TRANCHE 2 TRIM 04/2016,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176920,,,,, 31/03/2017,SOMBA CONSTRUCTION,30000.00DH ,ACOMPTE DE RÈGLEMENT,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,31/03/2017,,150000.0,, 30/03/2017,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,52234.92DH ,"CHARGES COPRO TRANCHE 1,TRIM 4 2016",4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176916,03/04/2017,,,, 30/03/2017,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,31944.33DH ,"CHARGES COPRO TRANCHE3,TRIM 4 2016",4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176918,03/04/2017,,,, 30/03/2017,SYNDICAT CORROP DYAR SHEMSI,20133.51DH ,"CHARGES COPRO TRANCHE 2,TRIM 4 2016",4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176917,03/04/2017,,,, 04/04/2017,ZMTDS,43855.38DH ,REGL 50% SOLDE SITUATION DÉFINITIVE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176922,06/04/2017,,,, 04/04/2017,TESLATEC,37049.23DH ,REL 50% SOLDE SITUATION DÉFINITIVE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176923,10/04/2017,,364000.0,, 04/04/2017,CLAIRO,142775.00DH ,SOLDE DE LA RDG T3,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,,, 04/04/2017,FLUIDRA MAROC,24615.19DH ,REGL SOLDE FACTURES TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,13/04/2017,,,, 05/04/2017,LUXIO LIGHTING,5295.00DH ,50% /COMMANDE 4 LED NGROUND,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,06/04/2017,,,, 05/04/2017,SMAP EMEA,91923.31DH ,FRAIS STAND/SMAP IMMO PARIS 2017,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/04/2017,,,, 05/04/2017,C.N.S.S,5385.95DH ,AMO MARS 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/04/2017,,,, 05/04/2017,C.N.S.S,15170.63DH ,CNSS MARS 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,07/04/2017,,,, 06/04/2017,CAISSE ABDERRAHIM,20000.00DH ,RÉNOVATION VILLA 111,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,06/04/2017,,50000.0,, 06/04/2017,ARGUS DE LA PRESSE,2728.00DH ,ABONNEMENT PACK FREEMIUM,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/04/2017,,,, 06/04/2017,Roitman consulting,26680.00DH ,RELATION AVEC LES MÉDIAS FRANÇAIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,13/04/2017,,,, 06/04/2017,MAO CONSULTING SARL,200000.00DH ,ACOMPTE/FACTURE TRIM 04 /2016,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,Virement,,07/04/2017,,,, 27/03/2017,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/03/2017,,,, 27/01/2017,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,27/01/2017,,,, 31/03/2017,ETAT IGR,6279.00DH ,IR MOIS FEVRIER 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,31/03/2017,,,, 31/03/2017,ETAT TVA DUE,65362.00DH ,TVA DUE 02/2017 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,31/03/2017,,,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",228.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",732.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",534.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",342.00DH ,"FRAIS DE TÉLÉPHONE BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,"FRAIS D’INTERNET BUREAU,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,171000.0,, 28/03/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",8059.68DH ,"FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,28/03/2017,,171000.0,, 27/03/2017,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,"FRAIS TÉLÉPHONE BUREAU TECH,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,,, 27/03/2017,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,"FRAIS INTERNET BUREAU TECH,FÉVRIER 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/03/2017,,,, 07/04/2017,Sud staf sarl,60000.00DH ,SOLDE SITAUTION DEFINITIVE PLATRE ,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176925,10/04/2017,,830000.0,, 07/04/2017,GENIAL CAR,12000.00DH ,CHQ DE GARANTIE/LOCATION VOITURE M OMAR,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Annulé,SG,"Chèque ",5176926,,,,, 07/04/2017,REVE PIERRE,50000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION DÉFINITIVE,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176927,11/04/2017,,,, 07/04/2017,Sophie services,57635.24DH ,SOLDE FACTURE 05/2016,4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176928,17/04/2017,,259200.0,, 03/04/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,541.64DH ,10% RAS GOOGLE FN°3363774189,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,03/04/2017,,,, 03/04/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,204.66DH ,10% RAS WEBCD FN°201703842,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,Virement,,03/04/2017,,,, 01/04/2017,SOCIETE GENERALE,1358.37DH ,FRAIS BANCAIRES /AVRIL 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,29/04/2017,,,, 05/04/2017,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,AVRIL 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/04/2017,,126000.0,, 03/04/2017,Total maroc,4399.36DH ,GASOIL ET PÉAGE 02-2017,5éme Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,03/04/2017,,,, 01/04/2017,CREDIT DU MAROC,267.00DH ,FRAIS BANCAIRES /AVRIL 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,13/04/2017,,,, 12/04/2017,SUDCLIMA,41263.20DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176929,18/04/2017,,767000.0,, 12/04/2017,SUDCLIMA,10000.00DH ,REGL PARTIEL RG TRANCHE 3B,4ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Effet,8864206,22/05/2017,,,, 12/04/2017,SUDCLIMA,10000.00DH ,REGL PARTIEL RG TRANCHE 3B,4ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Effet,8864207,,,,, 12/04/2017,SUDCLIMA,10000.00DH ,REGL PARTIEL RG TRANCHE 3B,4ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Effet,8864208,,,,, 12/04/2017,SUDCLIMA,11262.00DH ,SOLDE RG TRANCHE 3B,4ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Effet,8864209,,,,, 12/04/2017,MAO CONSULTING SARL,200000.00DH ,ACOMPTE/FACTURE TRIM 04/2016,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",CHQ DE BQ,14/04/2017,,,, 12/04/2017,AMESVERT,200000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176930,26/04/2017,,900000.0,, 12/04/2017,Hagouni topographe,100000.00DH ,ACOMPTE/TOPOGRAPHE,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,"Chèque ",5176931,18/04/2017,,200000.0,, 12/04/2017,SOMBA CONSTRUCTION,50000.00DH ,ACOMPTE /SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176932,25/04/2017,,150000.0,, 12/04/2017,Tixina cuisines,74945.20DH ,SOLDE FACTURES TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,1600000.0,, 12/04/2017,OCI,36000.00DH ,50% FACTURE TRANCHE 4,4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,72000.0,, 12/04/2017,CABINET ABDELLATIF EL QUORTOBI,36000.00DH ,REGL FACTURES 2EME SEMSTRE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,,, 13/04/2017,CEA,50270.04DH ,SOLDE SITUATION 2016,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176933,19/04/2017,,,, 13/04/2017,AMAL IRRIGATION,42691.09DH ,SOLDE FACTURES 2016,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,"Chèque ",5176934,24/04/2017,,,, 13/04/2017,ASSURANCES AIT MATEN,2998.90DH ,ASSURANCE DACIA 42379D6 18/03/17-17/03/18,5éme Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",5176935,18/04/2017,,,, 13/04/2017,DECODECO SARL,37697.00DH ,SOLDE FACTURES 2016,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176936,19/04/2017,,,, 13/04/2017,ATLAS WOOD ,32011.19DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176937,17/04/2017,,2300000.0,, 13/04/2017,ATLAS WOOD ,40000.00DH ,RÈGLEMENT PARTIEL RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5176938,27/04/2017,,,, 13/04/2017,MARSPORT SARL,2500.00DH ,SPONSORING FITNESS FEVRIER 2017,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176939,30/05/2017,,,, 13/04/2017,ABS CONSULTING,36000.00DH ,1er ACOMPTE/AUDIT EXERCICE 2016,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,,, 13/04/2017,Performance developpement,300000.00DH ,REGL PARTIEL RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,,, 13/04/2017,INOV PAYSAGE,60000.00DH ,REGLEMENT PARTIEL RDG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,,, 13/04/2017,ROSA SOUSS,60000.00DH ,REGLEMENT PARTIEL RG TRANCHE 3A,3ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,"Chèque ",5176945,18/04/2017,,,, 13/04/2017,BEST WATER TREATMENT,7224.00DH ,ADOUCISSEUR/SPA,5éme Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176941,18/04/2017,,,, 13/04/2017,DODIREC SARL,648.50DH ,FOURNITURE D ENTRETIEN DU BUREAU,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176942,25/04/2017,,,, 13/04/2017,SO’FLEURS ,400.00DH ,04 BOUQUETS DE FLEURS /BUREAU,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176943,26/04/2017,,,, 13/04/2017,REVE PIERRE,29198.53DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",CHQ DE BQ,14/04/2017,,,, 13/04/2017,SOMBA CONSTRUCTION,30000.00DH ,ACOMPTE/SITUATION DÉFINITIVE TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",CHQ DE BQ,14/04/2017,,150000.0,, 13/04/2017,Pi'art ( pickart ),15000.00DH ,ACOMPTE/VISITE JOURNALISTE,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,14/04/2017,,,, 13/04/2017,FENIE BROSSETTE,26367.15DH ,50 % ACOMPTE ENTRETIEN JEEP,4ème Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",,,,,, 13/04/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,303.61DH ,10% RAS ARGUS DE LA PRESSE FN°00013435,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/04/2017,,,, 13/04/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,2976.56DH ,10%RAS/ROITMANFN°170201501,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,13/04/2017,,,, 13/04/2017,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,13/04/2017,,,, 18/04/2017,GALLY LOCATION,1875.65DH ,LOCATION 2 MANDARINIERS/SMAP IMMO PARSI 2017,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 19/04/2017,Tixina cuisines,173517.60DH ,FOURNITURE ET POSE 03 CUISINES TRANCHE 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,19/04/2017,,1600000.0,, 20/04/2017,ARIZAL ALIMINIUM,16678.80DH ,RELIQUAT SIT DEF TR 4 ET FACT MOUSTIQUAIRES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176947,25/04/2017,,1600000.0,, 20/04/2017,IRGUI TRA,15000.00DH ,Acompte/situation définitive tranche 4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",5176948,24/04/2017,,274000.0,, 21/04/2017,ETAT-IS RETENUE A LA SOURCE,859.67DH ,"10% RAS /VORTEX ,FN°055899",4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Annulé,SG,prelevement,0,21/04/2017,,,, 24/04/2017,CHRONO DIGITAL,10272.00DH ,50% COMMANDE DEPLIANT /SMAP PARIS,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,24/04/2017,,,, 24/04/2017,UNION DES FRANCAIS DE L ETRANGER,10000.00DH ,SPONSORING 2017/ UFE AGADIR,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,40000.0,, 25/04/2017,SALAIRES,44394.21DH ,PAIE ADM 04/2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 25/04/2017,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH 04/2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 25/04/2017,SALAIRES,23345.83DH ,PAIE D.A 04/2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 25/04/2017,FOURNISSEURS DIVERS,8032.50DH ,REMB FRAIS DEPL/FAMILLE YAHIA AKHLOU (750€),4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 25/04/2017,O.N.E (BUREAU),1983.77DH ,ÉLECTRICITÉ BUREAU JAN-MARS 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176949,03/05/2017,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),994.32DH ,ÉLECTRICITÉ COMPTEUR T4,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397725,05/05/2017,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),5466.30DH ,ÉLECTRICITÉ NOUVEAU FORAGE ,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397726,05/05/2017,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),33.47DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 169 B,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397728,05/05/2017,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),43.97DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 144,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",,,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),26.85DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 193,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397730,05/05/2017,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),21.45DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 181,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397731,,,,, 25/04/2017,O.N.E (VILLAGE DS),141.55DH ,ÉLECTRICITÉ VILLA 170,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397732,05/05/2017,,,, 25/04/2017,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/04/2017,,,, 26/04/2017,Socotec,30000.00DH ,SOLDE,4ème Tranche,Etudes,13.0,Annulé,SG,Virement,,,,,, 26/04/2017,ZMTDS,16464.71DH ,SOLDE SITUATION DEFINITIVE TELEPHONIE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,43855.38,27/04/2017,,,, 26/04/2017,ZMTDS,27390.67DH ,SOLDE SITUATION DÉFINITIVE EAU POTABLE,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,SG,Virement,43855.38,27/04/2017,,,, 26/04/2017,Socotec,30000.00DH ,"ACHÈVEMENT TRAVAUX TCE TRANCHE 3B ",4ème Tranche,Etudes,13.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 26/04/2017,CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES,167000.00DH ,REMBOURSEMENT M CYRILLE CRECHET V 111,4ème Tranche,Compte spécial,83.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 26/04/2017,Sophie services,139792.50DH ,"FIXES TRIM-17 & COMM 169B/111/169 ",4ème Tranche,Commercialisation,81.0,En cours,SG,"Chèque ",5176950,26/05/2017,,259200.0,, 26/04/2017,TROIS MED,5520.00DH ,REPARATION GOLFETTE,4ème Tranche,Autres dépenses/projet DS,89.0,En cours,SG,"Chèque ",5176951,03/05/2017,,,, 26/04/2017,AZIGZAO,8400.00DH ,ANNONCE / AGADIR PREMIÈRE,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,"Chèque ",5176952,09/05/2017,,,, 26/04/2017,ETAT TAXE URBAINE,8580.00DH ,TAXE SERVICE COMMUNAUX/LOCATION RESTO,5éme Tranche,Impôts et taxes ,53.0,En cours,SG,"Chèque ",5176953,,,,, 26/04/2017,EDGENOVA SARL,5400.00DH ,MISE A JOUR ET CONCEPTIONS GRAPHIQUES ,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 26/04/2017,C.N.S.S,16689.74DH ,CNSS 04/2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 26/04/2017,C.N.S.S,6595.53DH ,AMO 04/2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 26/04/2017,DODIREC SARL,761.60DH ,FOURNITURE CONSOMMABLE/BUREAU,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397733,04/05/2017,,,, 26/04/2017,SYNDICAT TIFAOUINE,2100.00DH ,FRAIS SYNDIC 1er SEMESTRE 2017,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",5176954,11/05/2017,,,, 26/04/2017,LOGICATEL,2400.00DH ,CARTOUCHES HP COULEUR,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397734,10/05/2017,,,, 27/04/2017,Performance developpement,75000.00DH ,2EME ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A,4ème Tranche,RG,86.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 27/04/2017,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,2 ACOMPTE/ P. PERFORMANCE TRANCHE 3B,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,Virement,,27/04/2017,,,, 27/04/2017,TESLATEC,37049.23DH ,SOLDE SITUATION TRANCHE 4,4ème Tranche,VRD,20.0,En cours,CDM,Virement,,27/04/2017,,349000.0,, 27/04/2017,WIJJANE BUREAU,411.00DH ,TRAÇAGE ET TIRAGE DE PLANS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397735,23/05/2017,,,, 27/04/2017,SWISS BIO INSTITUT,2100.00DH ,FRAIS SPA AVRIL 2017,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/05/2017,,,, 27/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",5812.85DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,27/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",144.46DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",570.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,MAROC TELECOM (Village DS),99.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU TECH 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",351.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",466.20DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",384.00DH ,FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",739.00DH ,FRAIS INTERNET BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,MAROC TELECOM (Village DS),144.00DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU TECH 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",757.04DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 26/04/2017,"MAROC TELECOM (Bureau) ",265.20DH ,FRAIS TELEPHONE BUREAU 03/2017,5éme Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,prelevement,,26/04/2017,,,, 28/04/2017,AESTA SARL,,,4ème Tranche,Administration,62.0,Annulé,,,,,,,, 28/04/2017,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,ACOMPTE/PEINTURE VILLAS TRANCHE4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Mise à disposition,15000,28/04/2017,,,, 28/04/2017,CAISSE ABDERRAHIM,5000.00DH ,ACOMPTE/VERNISSEUR,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Mise à disposition,15000,28/04/2017,,,, 28/04/2017,TALBORJT BUREAU,1680.00DH ,IMPRESSION COULEUR A4/SMAP PARIS 2017,4ème Tranche,Marketing,58.0,En cours,CDM,"Chèque ",5397736,15/05/2017,,,, 22/05/2017,GOOGLE IRELAND LIMITED,12328.04DH ,GOOGLE ADWORDS MARS ET AVRIL 2017,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 02/05/2017,CHRONO DIGITAL,10272.00DH ,RELIQUAT /COMMANDE FLYERS POUR SMAP PARIS,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,02/05/2017,,,, 08/05/2017,EDGENOVA SARL,1800.00DH ,MODIFICATION / PLANS ET BROCHURES,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,09/05/2017,,,, 05/05/2017,MAGNICHO TRANS,9000.00DH ,AVANCE/ TRANSPORT MATÉRIEL /STAND SMAP PARIS 2017,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,05/05/2017,,,, 10/05/2017,COGEMAF ,8772.00DH ,FOURNITURE ET POSE MARBRE PISCINE V 191,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",7758916,12/05/2017,,,, 03/05/2017,Total maroc,5229.76DH ,FRAIS DE GASOIL 03/2017,5éme Tranche,Véhicule,88.0,En cours,CDM,prelevement,,03/05/2017,,,, 04/05/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,04/05/2017,,,, 01/05/2017,CREDIT DU MAROC,473.00DH ,FRAIS BANCAIRES /MAI 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,CDM,prelevement,0,09/05/2017,,,, 05/05/2017,Mme FADNA LOYER,7000.00DH ,"LOYER BUREAU 21,MAI 2017",4ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Virement permanent ,0,05/05/2017,,126000.0,, 10/05/2017,WANA CORPORATE( INWI),94.80DH ,FRAIS INTERNET IPADS,4ème Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,prelevement,,10/05/2017,,,, 10/05/2017,caisse Mr Omar,22105.65DH ,ACHAT DE 2000.00€ /SMAP PARIS 2017,3ème Tranche,Administration,62.0,Remis à la comptabilité,CDM,Mise à disposition,0,10/05/2017,,,, 30/04/2017,ETAT TVA DUE,45032.00DH ,TVA DUE 03/2017 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,02/05/2017,,,, 30/04/2017,ETAT IGR,6279.00DH ,IR MOIS MARS 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,02/05/2017,,,, 01/05/2017,SOCIETE GENERALE,248.14DH ,FRAIS BANCAIRES /MAI 2017,4ème Tranche,Administration,62.0,Avis fictif,SG,prelevement,0,26/05/2017,,,, 10/05/2017,CAISSE ABDERRAHIM,20000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE,4ème Tranche,Prorata,27.0,En cours,SG,Mise à disposition,,10/05/2017,,50000.0,, 22/05/2017,AESTA SARL,720.00DH ,DIVERSES INTERVENTIONS/FILEMAKER DS,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,SG,"Chèque ",7758917,30/05/2017,,,, 24/05/2017,SODISMA,3523.11DH ,ENTRETIEN DOACIA 71965D6 /SOFIA,5éme Tranche,Véhicule,88.0,En cours,SG,"Chèque ",7758918,26/05/2017,,,, 24/05/2017,EDGENOVA SARL,2520.00DH ,IMPRESSION BACHES ET VINYLE/SMAP PARIS,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,24/05/2017,,,, 24/05/2017,JOANABITTON,21600.00DH ,SUPPORTS DE COMMUNICATION,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,24/05/2017,,,, 24/05/2017,ARGUS DE LA PRESSE,2967.74DH ,SÉRIE DE 100 UA ET REDEVANCE DIFFUSION DROITS D AUTEUR,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 24/05/2017,SALAIRES,23345.83DH ,PAIE D.A MAI 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,24/05/2017,24/05/2017,,,, 24/05/2017,SALAIRES,31746.86DH ,PAIE ADM MAI 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,24/05/2017,24/05/2017,,,, 24/05/2017,SALAIRES,17604.75DH ,PAIE TECH MAI 2017,5éme Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,24/05/2017,24/05/2017,,,, 25/05/2017,ADDAZA,307500.00DH ,50% DERNIÈRE FACTURE ,4ème Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 25/05/2017,Sud staf sarl,30638.24DH ,SOLDE SITAUITONS T4,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,"Chèque ",7758919,,,830000.0,, 25/05/2017,MAO CONSULTING SARL,274000.00DH ,SOLDE FACTURE TRIM 04/2016 ET AVANCE/TRIM 01/2017,5éme Tranche,Mng Fees,79.0,En cours,SG,"Chèque ",7758920,26/05/2017,,,, 25/05/2017,CAISSE ABDERRAHIM,10000.00DH ,ACOMPTE /TRAVAUX DE PEINTURE RACHID,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,,,,, 29/05/2017,CAISSE OFFICE MANAGER,4000.00DH ,ALIMENTATION DE CAISSE ,5éme Tranche,Administration,62.0,En cours,CDM,Mise à disposition,,,,,, 29/05/2017,MAGNICHO TRANS,6000.00DH ,RELIQUAT/FRAIS DE TRANSPORT SMAP IMMO PARIS 2017,5éme Tranche,Marketing,58.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 30/05/2017,COVESTRAD SARL ,32000.00DH ,DERNIER ACOMPTE/PRIME DE PERFORMANCE,4ème Tranche,Etudes Coordination,85.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 25/05/2017,SOGELEASE,12476.95DH ,LEASING/JEEP ,4ème Tranche,Véhicule,88.0,Remis à la comptabilité,SG,prelevement,0,25/05/2017,,,, 31/05/2017,ETAT TVA DUE,675882.00DH ,TVA DUE 04/2017 ,4ème Tranche,Impôts et taxes ,53.0,Remis à la comptabilité,SG,Virement,,,,,, 31/05/2017,ETAT IGR,12058.00DH ,IR MOIS AVRIL 2017,4ème Tranche,RH,55.0,En cours,SG,Virement,,,,,, 31/05/2017,Tixina cuisines,88236.00DH ,SIT 1 FOURNITURE ET POSE 7 CUISINES,4ème Tranche,Construction,1.0,En cours,SG,Virement,,,,1600000.0,,