一、指定现金流量科目
依次点“基础设置”→“财务”→“会计科目”,如下图(单击可以查看大图):
在【会计科目】中,点击【编辑】-【指定科目】,如下图:
在弹出的“指定科目”界面,点“现金流量科目”,在“待选科目”中把涉及到的科目,如库存现金、银行存款等科目点“>”按钮选择到右侧的“已选科目”方框栏中,如下图:
如图,科目选择到“已选科目”中后点【确认】即可完成指定现金流量科目的操作。返回“会计科目”界面“退出”即可。如下图(单击可以查看大图):
二、设置现金流量项目
依次点击“基础设置”→“财务”→“项目目录”如下图(单击可以查看大图):
在弹出的“项目档案”窗口点“增加”按钮
在弹出的“项目大类定义_增加”页面,选择【现金流量项目】,再按建账套选择的行业性质选择一致的项目,参考图片中提示的对应会计准则,点击【完成】按钮;如下图(单击可以查看大图):
弹出“预置完毕”提示,点击【确认】后,回到【项目档案】主界面,再选择【项目目录】,点【维护】如下图(单击可以查看大图):
弹出“项目目录维护”中可以对预置项目目录进行调整,进行【增加】、【删除】的操作;进行明细项目的处理后,点【退出】按钮,退出此界面
返回【项目档案】界面后,点【退出】就完成了设置现金流量项目的操作
三、涉及到“现金”、“银行”类科目的凭证,一定要记得在凭证上录入流量。在填制凭证界面,将光标放在现金类或银行类科目一行的任一单元格内,点击【流量】
备注:光标一定要放在需要录入现金流量项目的科目上,如现金类或银行类的会计科目上。