销售出库 单对等核销的生成凭证与不对等核销是一样的,直接生成凭证就可以了。 外购入库的对等核销,就视同为发票已经到了,对等核销后,红蓝入库单都会有钩稽标 志。生成凭证就要看“外购入库是否生成暂估冲回凭证”选项是怎么选的: 如果要生成暂估冲回凭证,就选择“外购入库对等核销”事务类型生成凭证,c。 如果不需要生成暂估冲回凭证,就跟没有对等核销一下,选择“外购入库(单据直接生 成)”就可以了。 进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件: 对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的供应商、物料、 批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能 予以对等核销。 但是如果单据金额不一致时,不会提示,仍然允许对等核销。 在一个企业做实施时曾遇到过上述问题,帐套启用前外购入库单暂估,发票到时,发现供 应商暂估错误,于是做了红字入库单,和启用前暂估蓝字单据对等核销,但是由于误操 作,红字入库单金额人为修改了数据,月底对于对等核销单据,处理为不生成凭证,结果 发现物流和总帐的帐对不上,经查找原因发现是对等核销由于单据金额不等造成的。 所以,对等核销时别忘了看看金额是否一致。