1、【财务会计】---【存货核算】---【账务处理】---【成本计算】 2、【成本计算】---【查询】 3、点击【查询】在查询条件中输入需要查询的信息。(特别注意成本域的选择,在查询时应知道所需查询的入库单所属的成本域),可查询到所有需要的原材料入库单据。 4、根据纸质版的原材料入库单选中需要成本计算的单据。 5、在【存货核算】----【生成实时凭证】,生成实时凭证。 6、【生成实时凭证】----【查询】----【查询条件】,选定要生成实时凭证的单据,点击【生成实时凭证】按钮。生临时的暂估入库凭证。 7、在【动态建模平台】——【会计平台】----【单据生成】 。 8、进入【单据生成】----【查询】---【采购入库单】----【临时单据】----【确定】。 9、查询到所有要生成正式暂估入库凭证的单据。将所有选定的单据生成一张正式凭证,在第一列的分组号前输入统一编号入0001。 10、【生成】-----【前台生成】,生成的估价入库凭证传递到总账就是正式一张暂估入库凭证。 三、原材料先暂估入账,收到发票的账务处理 1、采购员收到供应商提供的采购发票后,在【供应链】——【采购管理】——【采购发票维护】。 2、【新增】----【采购入库单】---【查询条件】---【供应商】,选择要生成采购发票的入库单,核对数据一致后,保存,传财务部会计审核。3、财务人员对采购发票进行审核后。生成一张红字入库单,做为之前暂估入库凭证的暂估-冲回。生成一张蓝字的正式入库单。 4、根据正式生成的采购入库单,先做估价冲回的凭证。在【存货核算】——【成本计算】先查询到要估价-冲回的采购入库单,,点击左上角的【成本计算】,然后进入【生成实时凭证】。查询到需要估价-冲回的单据,【生成实时凭证】。【动态建模平台】——【会计平台】——【单据生成】----【查询】---【采购入库单】-----【临时单据】----【确定】。生成估价-冲回的凭证模版: 根据原材料的采购发票生成正式的入库凭证,在【成本计算】中查询到需要生成正式凭证的采购入库单,选定所需要的单据,点击左上角的【成本计算】-----【生成实时凭证】。在【动态建模平台】----【会计平台】----【单据生成】----查询】---【采购入库单】-----【临时单据】----【确定】。【选择】——【批选】——【分组号】-----【生成】——【前台生成】,生