本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,应收款管理系统,应付款管理系统,UFO报表系统等。本篇经验将讲解总账期末业务中设置期间损益结转的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解,前后篇经验有关联,主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。
期末结账前必须将期间损益结转到“本年利润”(4103)科目。具体分录如图。
首先以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“期间损益”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)
如图在弹出的“期间损益结转设置”窗口中点击“凭证类别”的下拉菜单,选择为“转 转账凭证”。
然后输入“本年利润科目”为“4103”(本年利润),也可以单击“本年利润科目”编辑栏右侧的“…”按钮,进入“科目参照”中选择“4103 本年利润”。
如图完成后点击“确定”即可。