相关头部材料公司:
靶材—江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材
高纯试剂—上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份
特种气体—雅克科技、华特气体、南大光电
抛光材料—安集科技、鼎龙股份
硅片供应—中环股份、上海新阳
通用耗材—鼎龙股份
清洗液—上海新阳
光刻胶—晶瑞股份、容大感光、南大光电、飞凯材料
芯片设备:美国、欧洲、日本三足鼎立,我国在设备行业的上市公司主要涉及氧化炉、扩散炉、离子注入机、刻蚀机等环节。
相关头部设备公司:
核心设备公司(扩散炉、氧化炉)—北方华创
刻蚀机—中微公司
半导体膜厚度测量—精测电子
测试设备—精测电子、长川科技、华峰测控
高纯工艺系统—至纯科技
中游
芯片制造:国际三大制造巨头分别为台积电、三星、英特尔。
相关头部制造公司:
主流通用芯片—中芯国际(港股)、华虹半导体(港股)
非主流芯片—三安光电
下游
芯片封测:我国最强领域,在国际上已经拥有较强竞争力。长电科技、华天科技、通富微电封装技术能力较为全面,掌握了全球较为领先的先机封装技术。
国内封测第一、第二、第三—长电科技、华天科技、通富微电
散户日常如何高效复盘?
老邱认为,在每日复盘时应自上而下进行,先资讯、大盘,再到热点/暴跌板块,最后才是异动个股分析(涨停/暴跌)。
一、资讯解读:资讯是市场资金多空行为产生的风向标和引燃线,因此盘面会日内波动,所以大家每天必须知道市场发生了什么。但光知道不行,得有自己的理解。
这里老邱有自己的小技巧,如果檀香们对一些新政策、突发事件等缺乏认知,不妨去看当天其他主流股市自媒体的解读观点,但要将其视为反向指标!因为他们只是从传统科班角度分析,并不熟悉A股资金的投资偏好,所以经常会和市场表现脱轨。
同时投资需要独立思考,大众一致预期的事最后往往反着来,比如假期不少公众号还在聊疫情,聊巴菲特亏了多少,结果完全踏空今日芯片股暴涨行情,而老邱早在节前就看多科技,看多芯片股了。
二、大盘分析:老邱主要看量能、均线、K线指标,同时叠加假期教过大家的情绪指标,并不像庸俗的股评师那样,故弄玄虚瞎猜某个指数点位是不是顶底。
量能代表日内资金活跃度,若连续缩量,而大盘非主升浪行情,则视为存量博弈阶段,此时普通股友应严控仓位和进出时机,切勿追涨杀跌,反之则视为做多适宜行情,主流板块轮动上涨,资讯反馈盘面也积极、迅速。均线即常规看盘软件自带的那几根,主要看短期均线的整体朝向是多是空,而半年线和年线则用于判断市场中期表现强弱。
三、热点/暴跌板块:热点板块大多由最新资讯引爆,涨停家数越多、板块指数涨幅越大,则视为市场热度更高,少部分时候是板块技术性轮动表现。
由资讯引爆不代表我们只能被动跟随资讯,咱们仍然可以通过预判其他主流板块是否会调整,该板块的做多逻辑和技术性位置等维度来预判板块走势。
比如,老邱在假期就认为芯片具有股价超跌,周期、空间调整充分+一季报超预期良好+疫情题材落幕,资金回流+传特朗普威胁HW公司,国产替代紧迫的做多逻辑,而今天A股芯片板块也在昨夜11点的中芯国际上市科创板的利好资讯下再度大涨。
但老邱要说一点,当日热点板块,并不代表次日还会强势,一定要和大众资金的看法反着来,特别是周末、假期时媒体鼓吹的板块,次日务必警惕。一个热点板块若想持续走强,一定要有分歧,就是有人觉得它跌,但有人觉得它会跌。
至于暴跌板块的话,主要总结下当日资金的砸盘理由,在下次遇到此情形时注意及时回避,而不是坐以待毙,不愿割肉离场。
四、异动股分析(以涨停股为主):思考主力为何看上这只个股,它有哪些魅力能成为各路资金的大众情人?这里老邱给出几个维度供大家参考:基本面过硬(比如主营业务关联度高、业绩惊人、技术实力强劲)、价格低廉、流通盘小、筹码聚集、K线形态好等等。
自今年以来,受疫情不断蔓延影响,欧美各大指数争相出现罕见的熔断潮。全球经济均呈现一片哀鸿。即便我国疫情已逐步好转,各地复工也开始走向正轨,但仍难摆脱全球化所带来的负面影响。
但正所谓“机会是跌出来的”疫情在带来灾难的同时,也为个别行业带来了前所未有机会。而只要掌握本次疫情带来的机会,便有望使得自身的资产得到翻倍。
而根据我的统计,2020年A股仅前三个月个股涨幅中便已有上百只个股实现翻倍。其中道恩股份自今年以来便已经出现了超400%的区间涨幅,但与2019年上半年的“股王”东方通信相比还仍有一定差距,由此来看,今年新的十倍股王还有待诞生。
(道恩股份)
(东方通信)
如果翻开A股的历史记录,每一年都会有10倍股,2018年方大炭素、2019年东方通信等等。我曾经统计过,2007年低点到2017年,合计出现过260家10倍股。
每一年都会有2-3只10倍股。意味着,2020年大概率会诞生2-3只“东方通信”,甚至更多。十倍股可遇不可求,我已经从众多潜力股中,通过大数据回测以及研报的深度剖析,根据业绩、核心技术竞争力以及大机构评级甄选出了10只最有可能成为“10倍股”的名单(具体筛选和投资逻辑,下面会跟大家仔细说说)
说到筛选和投资逻辑,大家先看一组数据:
260家10倍股里面,大概140家公司业绩增幅超过5倍,占比达到54%,业绩反转的有34家,占比为13%。业绩倒退的公司,仅仅占10%。
举个例子,PCB龙头沪电股份,曾经便是无限接近10倍股的存在,其18年三季度到19年三季度净利润增长幅度分别为:136%、180%、131%、143%、122%。2019年全年净利润增幅呈现3位数!超过公司历史记录!
(沪电股份)
这种幅度的业绩暴增,任何机构都无法拒绝。最后,沪电股份从3.36元暴涨到第二年的29.6元!1年时间,涨幅无限接近10倍。
因此,业绩就是10倍股的“发动机”,盈利越好,预期越高,主力资金就越容易追捧。
那么问题来了,10倍股有哪些什么特征呢?又该如何捕捉到这样的个股?根据260只“10倍股”进行大数据分析,发现都有以下3个共同点:行业、市值、业绩。
一、行业选择:10倍股具有鲜明的时代感以两次牛市为例,2005-2007年,中国正值工业制造时代,十倍股主要集中在房地产、有色金属、机器设备;到了2013年-2015年,我们已经处于智能制造时代,则多集中在计算机、传媒、电器设备等,其中,计算机占比高达32.14%。
可以清楚的看到,每一个十倍股,新兴产业特征明显。
而2020年是5G时代爆发之年,再加上受疫情影响使得众多企业选择“云上班”的办公方式,从而也注定了2020年将成为重视线上服务的一年。线上教育、线上办公、线上直播等相关科技主题必定迎来新一轮的炒作机会。
二、市值:小而美的公司最容易爆发
有一个数据需要注意,创业板10倍股目前市值中位数为261.36亿,而中小板10倍股市值中位数为178.67亿元。所以,下一个10倍股的市值最好低于100亿元的“小而美”公司。东方通信最有代表性,启动时,市值仅仅为46.5亿元 。
三、业绩:10倍股都是绩优好股票
业绩、业绩、业绩,再怎么强调都不过分。牛股背后是高增长的业绩。沪电股份就是最好的证明!中小创至今共诞生84只十倍股,它们业绩增速的平均数是24.1%,而同期A股仅仅为8.1%。前者是后者的高达3倍,怎么会不出10倍股呢?
年报即将到来,任何一家业绩类似沪电股份的公司,都可能是下一个“东方通信”。根据机构一致业绩预期,300多只股票今年净利润同比增长有望翻倍,这些个股就是10倍股的“候选人”。
所以,从300只个股,结合3大特征,百中选一,精选了一份“10倍潜力股”名单。其中,3只潜力股年报业绩预期超过100%,符合“重点关注”评级。
下一个10倍股或许就在其中,由于文章的审核问题,具体个股名单可移步
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最后说一点:突发事件引起的热点不会太持久,我们认为科技仍是2020的主旋律。这10只个股或许就有一只或者多只类似于“诚迈科技”“东华软件”能让你坐上10倍股的超级快车。
(来源:股事汇聚财富的财富号 2020-05-08 21:26)