1资金管理专项自查工作调查表填报单位(自查主要项目自查项目的主要内容单位实际情况(((盖章):):):):一、日常预算收支资是否严格按预算、财务规章制度、会计法规合理使金管理使用情况用资金等。二、事业性收费、服举办的各类培训、资格证辅导班\ue006杂志、书刊版面务性收费、创收费、评审费等收入是否全部上缴学校财务部门\ue006并、代收费资金管理按“收支两条线”原则严格管理\ue009收费是否使用学使用情况校财务部门提供的统一票据。是否按规定收支三、科研资金管理使是否按规定专款专用\ue006是否有被截留、挤占、挪用用情况情况\ue009是否有未按预算支出的情况\ue009是否用于与项目研究无关的其他支出。四、专项资金管理使是否按专项资金管理办法合理使用资金\ue009是否存在用情况虚列支出\ue006挤占、挪用项目经费等问题。五、固定资产管理使固定资产的变卖、报废、无偿调出等是否履行报批用情况手续\ue009房屋、设备等各项资产出租出借及残值收入等是否按规定上缴学校财务部门。 2六、基本建设资金管包括是否按有关部门要求立项、及时进行预、决算理使用情况项目资金使用是否规范。\ue006七、其他资金管理使管理是否到位\ue006资金使用效益等情况。用情况八、内控制度建设包括财务管理制度、岗位职责\ue006各类经济业务授权情况审批、报账制度建设情况\ue009重大项目、设备采购等、是否严格执行招投标及政府采购等相关制度\ue009是否存在为任何组织或个人提供经济担保等问题。九、你单位对关于资金管理有无需要说明的其他问题填表人::::负责人::::填报日期\ue008填表说明\ue0001严格把关\ue006核对后签字\ue006并加盖单位公单\ue006于22联系人\ue008李秀春\ue006李双凤。\ue007请各单位务必本着实事求是的原则\ue006认真填写\ue006没有的项目写无\ue006篇幅不够可以附页\ue006单位负责人要0\ue007联系方式\ue008审计处办公室\ue004主楼20294年7房间\ue005\ue006电话\ue0088月94日前交回。533308\ue006邮箱\ue008shenj i@j lau.edu.cn