来源:金融界基金
金融界基金08月13日讯 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(简称:泰达消费红利指数C,代码008929)公布最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为1.4059元,累计净值为1.4059元。
泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金成立于2020-03-26,业绩比较基准为“中证主要消费红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益40.59%,今年以来收益40.59%,近一月收益4.91%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/752),成立以来,本基金排名同类(472/900)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘欣,自2020年03月26日管理该基金,任职期内收益40.59%。
刘洋,自2020年03月26日管理该基金,任职期内收益40.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为双汇发展(持仓比例7.59% )、梅花生物(持仓比例7.12% )、华宝股份(持仓比例7.12% )、北大荒(持仓比例5.37% )、承德露露(持仓比例4.75% )、养元饮品(持仓比例4.14% )、迎驾贡酒(持仓比例4.08% )、洽洽食品(持仓比例4.07% )、家家悦(持仓比例3.92% )、重庆啤酒(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为51.59%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为双汇发展(持仓比例7.59% )、梅花生物(持仓比例7.12% )、华宝股份(持仓比例7.12% )、北大荒(持仓比例5.37% )、承德露露(持仓比例4.75% )、养元饮品(持仓比例4.14% )、迎驾贡酒(持仓比例4.08% )、洽洽食品(持仓比例4.07% )、家家悦(持仓比例3.92% )、重庆啤酒(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为51.59%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度随着国内疫情影响逐渐降低,各地陆续复工复产,各项经济指标均有所恢复,叠加相对宽松的货币环境,A股整体持续上行。从结构上看,外资青睐的大消费行业、受益于国外疫情的医疗设备行业、受益国家经济转型的科技行业涨幅较大,而低估值股票持续滞涨。
作为策略指数类的被动复制策略基金,本基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率较高的部分股票。本基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,力求获取与基准指数一致的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达消费红利指数A基金份额净值为1.1650元,本报告期基金份额净值增长率为16.50%;截至本报告期末泰达消费红利指数C基金份额净值为1.1643元,本报告期基金份额净值增长率为16.43%;同期业绩比较基准收益率为13.71%。