基金公司发行的基金品种是按每份一元认购(你可以理解为出售)的,当该只基金净值高　2021-06-25　其公式为:基金的单位资产净值=(基金资产总值-各种费用)/基金　单位数量。　基金的单位资产净值是基金经营业绩的指示器,也是基金在发行期满后基金单位　买卖价格的计算依据。其公式为:基2021-06-25　金斧子财富:www.jfz.com　1、私募基金净值如何查询　私募基金一般按周、月或季度公布净值,而公募基金是按交易日公布净值。　投资者在购买私募产品之后,公司会在购买日之后的　1　2021-06-25　封闭式基金市价与净值是什么　封闭式基金有固定的募集额度,在基金募集完成之后就关闭,不在吸收资金,投资者不得赎回。因此,上市交易成为投资人增加流动性的唯一手段。