基金全称:汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称:汇添富品牌驱动六个月持有混合
基金代码:010298
基金类型:混合型
成立日期:2020年10月19日
基金经理:郑慧莲
风险收益特征:
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
股票投资比例:不低于60%
适合客户类型:平衡型(C3)
基金运作方式:本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
投资目标:本基金主要投资于品牌驱动主题上市公司,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,基于深入的企业基本面分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念:基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于品牌驱动主题资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略:本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于挖掘股票市场中与品牌驱动相关的优质上市公司。
业绩比较基准:中证品牌消费100策略指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
风险管理机制:本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
销售机构:汇添富基金管理股份有限公司 、代销机构列表
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