中国进出口银
行有权就本协议项下的具体项目开展独立评审,有权根据相关规定和内部程序做
出独立判断,并与中航租赁协商确定最终信贷条件。中航租赁有权就具体项目开
展独立融资方案评估,有权根据评估结果判断是否将该项目纳入本融资框架协议
合作范围。
本框架协议的签署,不对中国进出口银行构成任何批准贷款的承诺或法律义
务,也不对中航租赁构成任何申请贷款的承诺或法律义务。中国进出口银行、中
航投资和中航租赁三方具体的权利义务关系应以实际签订的项目合同和/或其他
配套法律文件为准。
(二)签署本协议对公司的影响
融资能力和融资成本是影响融资租赁公司业务规模、盈利能力和资产质量的
重要因素。公司和下属子公司中航租赁共同与中国进出口银行签署《融资合作框
架协议》,约定中国进出口银行以较为优惠的信贷利率(人民币贷款利率参考中
国人民银行同期限贷款基准利率下浮制定,美元贷款利率参考中国进出口银行筹
资成本以浮动或固定方式制定)向中航租赁提供不超过人民币伍拾(50.00)亿
元或等值外币的贷款额度,将有利于中航租赁及/或下属项目公司开展海外工程
承包、国际物流基础设施、出口高新、进口高精尖设备、自主创新和重大技术装
备国产化项目(国产飞机、设备等)、重大技术装备国内采购等租赁项目等业务,
扩大业务规模,降低融资成本,增强和提高中航租赁和公司的盈利能力和盈利水
平。
二、借款及提供担保情况
(一)借款及担保情况概述
为支持下属子公司中航租赁积极发展租赁业务,根据中航投资、中航租赁与
中国进出口银行三方签署的《融资合作框架协议》,公司为中国进出口银行对中
航租赁提供不超过伍拾(50.00)亿元或等值外币的贷款额度提供担保作出如下
安排:
1、借款人/被担保人:中航租赁(包括中航租赁下属项目公司)
2、借款额度:不超过人民币伍拾(50.00)亿元或等值外币的贷款额度
3、提供担保形式:信用保证
4、提供担保的期限:与中国进出口银行在《融资合作框架协议》内对中航
租赁及/或下属项目公司提供的单个项目融资期限相一致
5、批准权限:中航租赁在《融资合作框架协议》项下向中国进出口银行贷
款不超过伍拾(50.00)亿元或等值外币以及公司为中国进出口银行对中航租赁
提供不超过伍拾(50.00)亿元或等值外币的贷款授信额度提供的担保事项尚需
经股东大会审议批准。股东大会批准后,为满足公司运营资金实际需要并提高工
作效率,中航租赁(包括中航租赁下属项目公司)在《融资合作框架协议》项下
实际发生贷款及公司在《融资合作框架协议》下实际发生担保时将不再逐项进行
审议,届时将由公司董事会依法履行相应公告义务。
(二)借款人/被担保人基本情况
1、借款人/被担保人基本情况
企业名称:中航国际租赁有限公司
住所:上海市浦东新区南泉路 1261 号
办公地址:上海市江宁路 212 号23 层
法定代表人:张予安
注册资本:200,000 万元
成立日期:1993 年11 月5日
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产
的融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,从事货物及技术的进出
口业务,系统集成,国内贸易(除专项规定),展览,实业投资(除股权投资和
股权投资管理),相关业务的咨询服务【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件
经营】。
经营期限:1993 年11 月5日至不约定期限
营业执照号:310115000142049
总资产 2,003,287.20 1,926,750.45
负债总额 1,734,369.28 1,669,092.47
归属于母公司所有者权益 268,917.92 257,657.98
项目2013 年1-3 月2012 年度
营业总收入 37,266.05 151,312.65
营业利润 11,462.80 40,606.90
利润总额 11,955.20 41,888.09
归属母公司所有者的净利润 9,259.94 31,322.97
注:最近一期财务数据未经审计。
2、借款人/被担保人与上市公司关联关系或其他关系
借款人/被担保人中航租赁为中航投资的控股子公司,中航投资通过其全资
子公司中航投资控股有限公司持有中航租赁 54.792%的股权。
截至本公告披露日,中航租赁股权结构如下:
单位:万元
股东名称 出资额 出资比例
中航投资控股有限公司 109,585.00 54.792%
中国航空技术国际控股有限公司 40,000.00 20.000%
西安飞机工业(集团)有限责任公司 6,490.00 3.245%
陕西航空电气有限责任公司 6,000.00 3.000%
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 5,900.00 2.950%
成都凯天电子股份有限公司 5,900.00 2.950%
金城集团有限公司 4,000.00 2.000%
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 3,540.00 1.770%
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 3,540.00 1.770%
中国航空无线电电子研究所 3,245.00 1.623%
沈阳飞机工业(集团)有限公司 2,360.00 1.180%
西安航空发动机(集团)有限公司 2,360.00 1.180%
中国空空导弹研究院 2,360.00 1.180%
上海航空工业(集团)有限公司 2,360.00 1.180%
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 2,360.00 1.180%
合计 200,000.00 100%
(三)董事会意见
投资控股股份有限公司签署