自定义转账设置 一、计提营业税。 二、计提城建税及教育费附加。 三、计提折旧。 四、“主营业务收入”科目下设了“主营业务收 入转出”,月末要通过此科目结转到“本年利 润”。 一、计提营业税。借:主营业务税金及附加,贷:应交税金-应交营业税。 1、在自定义转账设置中点“增加”,录入转账序号及转账说明,同时选择 凭证类别。 2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方,点 金额公式右边的按钮,公式为QM。点“下一步”。 3、科目改为“主营业务收入”科目。将“继续输入公式”打上对勾, 选择运算符“-”。点“下一步”。 4、这时我们同样选择QM函数,科目为“主营业务成本”科目。再点 “完成”。 5、返回到自定义转账设置界面,我们把公式改为QM(510101, 月,,*,*)*0.05 -QM(540101,月,,*,*)*0.05 6、再点“增行”,设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交 营业税”科目编码,贷方,公式为JG() 。 记得保存设 置 应交税金-应交营业税 在实际工作中,有些单位是没有主营业务成本的,那么第一行的公式就为 QM(510101,月,,*,*)*0.05 。 在期末-转账生成下,选择“自定义转账”,再选择0002序号,双击“是 否结转”,使其呈现为Y的标志。点“确定”。 生成的凭证如下图: 二、计提城建税及教育费附加。 借:主营业务税金及附加,贷:应交税金-应交城建税,其他应付款-教育费 附加。 1、在自定义转账设置中点“增加”,录入转账序号及转账说明,同时选择 凭证类别。 2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方,点 金额公式右边的按钮,公式为JG()。 3、再点“增行”,设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交城 建税”科目编码,贷方,公式为QM ,如下图: 点“下一步”。 将科目改为217102应交税金-未交增值税。点“完成”。 在公式QM(217102,月)后面再继续录入:*0.07 再点“增行”,录入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再点“保存”按钮。 下面就不再做转账生成的操作了。 三、计提折旧。借:管理费用-折旧费,贷:累计折旧。 (假设只启用了总账模块,每月的折旧费都是相同的) 1、在自定义转账设置中点“增加”,录入转账序号及转账说明,同时选择 凭证类别。 2、在第一行中录入“管理费用-折旧费”科目编码。方向为借方,点金额 公式右边的按钮,公式为JG。点“下一步”。 如此科目有部门核算,请同时录入部门。 再点“完成”。 3、点“增行”,设置下一行的公式。在第二行中录入“累计折旧”科目 编码,贷方,公式应设置为常数。 点“下一步”。 录入每月计提折旧额:1000.00,然后点“完成”。 4、设置完毕。不要忘记点“保存”。 下面我们再做生成凭证的操作。 在期末-转账生成下,选择“自定义转账”,再选择0003序号,双击“是否 结转”,使其呈现为Y的标志。点“确定”。 生成的凭证如下图: 四、“主营业务收入”科目下设了510199“主营业务收入转出”,月末要通 过此科目结转到“本年利润”。借:主营业务收入转出,贷:本年利润。 1、在自定义转账设置中点“增加”,录入转账序号及转账说明,同时选择 凭证类别。 2、在第一行中录入“主营业务收入转出”科目编码。方向为借方,点金额 公式右边的按钮,公式为QM。点“下一步”。 主营业务收入转出 将科目编码 510199改为5101。点“完成”。 “主营业务收入”一级科目编码 3、点“增行”,设置下一行的公式。在第二行中录入“本年利润”科目 编码,贷方,公式为JG()。 4、设置完毕。点上方的“保存”按钮。 该生成凭证了。 在期末-转账生成下,选择“自定义转账”,再选择0004序号,双击“是 否结转”,使其呈现为Y的标志。点“确定”。 生成的凭证如下图: