五星暖通员工费用报销应注意事项 公司员工报销应填写“费用报销单”, .对于“费用报销单”的填写 一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。经公司财务部门审核,并送公司总经理批准后方可报销, 经办人员在取得 原始凭证时注意以下事项: 1.对方开具的发票、收据等原始凭证填制的相关事项如内容、金额、日期等必须根据实际情况填写,必须盖有填制单位的财务章或者公章,没有章的一律不给报销,从个人取得的收据必须有填制人员的签名。对方开具的发票、收据等原始凭证填制的相关事项如内容、金额、日期等必须根据实际情况填写,必须盖有填制单位的财务章或者公章,没有章的一律不给报销,从个人取得的收据必须有填制人员的签名。 2.从外单位取得的原始凭证如有遗失,应取得原签发单位盖有财务章的证明,并证明原来凭证的号码、金额、和内容等,经单位负责人批准后,可代做原始凭证报销,对于确实无法取得的证明的,如火车票、汽车票等凭证,由当事人写出详细情况,财务部门审核后情况属实,经单位负责人批准签字后,方可代做原始凭证报销。 3.各种凭证不得随意涂改、刮擦、挖补,如填写错误,应采用规定方法予以更正。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。 4.对于材料的报销,须写明材料用在何地、何时发生,材料出库单上没有章的,一定要有经办人的签字,若有特殊情况是报销人自己手写的凭证,必须要有陪同人或者证明人的签字,否则不予报销。本公司实行打卡考勤制度,若员工没有出差,必须主动打卡,否则视为旷工,出差时回来要说明出差天数及何时出差于何地,便于考勤。对于材料的报销,须写明材料用在何地、何时发生,材料出库单上没有章的,一定要有经办人的签字,若有特殊情况是报销人自己手写的凭证,必须要有陪同人或者证明人的签字,否则不予报销。本公司实行打卡考勤制度,若员工没有出差,必须主动打卡,否则视为旷工,出差时回来要说明出差天数及何时出差于何地,便于考勤。 5.每次提货时,一定要及时把提货单送交财务,便于做账。需要用到公章或者财务章,要登记并说明用途,严禁私自拿用,谢谢配合!每次提货时,一定要及时把提货单送交财务,便于做账。需要用到公章或者财务章,要登记并说明用途,严禁私自拿用,谢谢配合! 2011-12-1 安徽五星暖通工程有限公司