西南证券首席策略分析师朱斌认为,节能减排、科技创新和国防三个领域国家将会加大投入,从而利好相应板块。继续看好新能源(包括新能源车)、科技板块(包括电子、通信、计算机等)、国防军工等领域的龙头标的。
山西证券高级分析师、策略团队负责人麻文宇预判,未来或将出台一系列针对短板的潜在政策对市场形成刺激,包括西部、中部地区性政策、创新引导政策、农业基建政策、城乡均衡发展政策、环保政策以及民生政策等,具备较强的主题性投资机会。
粤开证券研究院首席市场分析师、新三板研究负责人殷越表示,短期市场将以震荡为主,把握“十四五”主线下的结构性机会。配置方向上重点关注三季报业绩确定性较高的板块,如电气设备、农林牧渔、国防军工、非银金融,及政策指引下科技、消费及金融领域的结构性机会。
中泰证券策略首席分析师陈龙认为,以“双循环”发展格局下的科技创新、新基建、社会保障及资本市场改革仍或将是主旋律,“补短板”的行业领域或不断受政策倾斜。而这其中,我国对先进设备及关键零部件的进口依赖具备较强的刚性,在“双循环”的发展格局构建中,需要加快自主技术创新的重要领域。
安信研究认为,从短期看,在十二五规划建议稿和十三五规划建议稿公布前后,相关领域细分均有明显的上涨。不同于以往的规划,“十四五”规划可能会淡化经济增长、总量目标等,更加追求经济高质量发展。预计“双循环”新发展格局将成为“十四五规划”的关键政策指引,预计促成“双循环”新发展格局的更好形成也会伴随着一系列改革的加速设计与推进,如资本市场改革、收入分配改革、财税改革、金融供给侧改革等。
从长期来看,“十四五”规划将带来更多发展和改革红利的释放,建议投资者围绕“高质量发展”和“双循环新格局”布局三大方向:安全:国防军工、能源安全(光伏、风电、新能源汽车、储能)、粮食安全、信创、网络安全、战略金属等。科技:新基建、第三代半导体、智能汽车、医疗信息化等。消费:消费升级、高端消费、数字经济、养老、育儿、教育等。
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