隆基股份股票可以长期持有吗
东吴证券:买入评级。评级理由主要包括:1)公司2020年业绩预增55.3%~62.9%,符合预期;2)硅片龙头地位稳固,盈利突出;3)组件20年跃升为龙一,21年龙头地位强化;4)公司组件结构亮眼。风险提示:政策不达预期,竞争加剧等。目标价147元。
中金最新研报指出,看好光伏组件市场份额持续向龙头企业集中,上调隆基股份2021年出货预期和盈利预测,目标价大幅上调96%至138元人民币。
中金表示,据测算,公司四季度组件出货量同比增长3倍、环比翻倍至接近10GW。公司去年全年组件出货量首次成为全球第一,上调其2021年出货预期30%到40GW。不过由于四季度上游原材料涨幅明显,叠加运费上涨压力,测算四季度组件毛利率环比略有下滑至18%左右。
公司在单晶市场的市场占有率快速提升,主要是受益于单晶产品在度电成本方面体现出更高的性价比。公司主要产品单晶硅片和组件产销量同比大幅增长,带来了营业收入和利润的稳步增长。