定义“损益结转”:总账——期末——转账定义——期间损益,进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。
期间损益结转步骤2:
月末生成“期间损益结转”凭证:总账——期末——转账生成——期间损益——选择月份和结转的科目(一般全选),生成转账凭证。(如果之前的凭证没有记账,可以选择“包含未记账凭证)注意:1、定义是只用设置一次,每月生成即可;
2、如果损益类科目本月有新增的明细科目,则需要重新设置。否则期间损益结转时,新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时,主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目,如本月新增“510102”科目,则进入设置界面