资金申请报告是指项目方为获取政府专项资金支持而向政府相关部门出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷、贷款贴息等。
哪些项目需要资金申请报告?
(1)地方政府投资的项目以投资补助、转贷或贷款贴息方式使用政府投资资金的。中央政府安排给单个地方政府投资项目的中央预算内投资资金在3000万元及以下的,按投资补助或贴息方式管理,需审批资金申请报告;
(2)企业投资项目以投资补助、转贷或贷款贴息方式使用政府投资资金的。
项目资金申请报告的用途
(1)报送主管部门获取资金支持的基础申请材料;
(2)主管部门审批决策是否给予资金支持的依据;
(3)项目进行其他途径融资辅助材料;
(4)项目后续工作开展的依据。
项目资金申请报告提出时间
(1)按有关规定应报国务院或国家发展改革委审批、核准的项目,可在报送可行性研究报告或项目申请报告时一并提出资金申请,不再单独报送资金申请报告;也可在项目经审批或核准同意后,根据国家有关投资补助、贴息的政策要求,另行报送资金申请报告;
(2)按有关规定应由地方政府审批的地方政府投资项目,应在可行性研究报告经有权审批单位批准后提出资金申请报告;
(3)按有关规定应由地方政府核准或备案的企业投资项目,应在核准或备案后提出资金申请报告。
项目资金申请报告附件
(1)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
(2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
(3)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表);
(4)技术来源及技术先进性的有关证明文件;
(5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
(6)节能、土地、规划等必要文件;
(7)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
(8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。