财库〔2018〕207　号　舒城县财政局关于印发《舒城县乡镇国库　集中支付操作规程》的通知　各乡镇财政所(分局):　为认真贯彻落实中央、省、市关于乡镇国库集中支付制度　改革要求,规范乡镇国库集中支付行为,保证我县改革顺利推　进,根据《舒城县深化县乡国库集中支付制度改革实施方案》,　特制定了《舒城县乡镇国库集中支付操作规程》,现印发给你　们,请按照执行。　2018　年8月29　日-2-舒城县财政局　2018　年8月29　日印发　-　3　-　舒城县乡镇国库集中支付操作规程　为认真贯彻落实中央、省、市关于乡镇国库集中支付制度　改革要求,确保我县改革顺利推进,根据《舒城县深化县乡国　库集中支付制度改革实施方案》,现就乡镇国库集中支付工作　基本流程制定如下操作规程。　一、总体业务流程　县财政局预算股根据乡镇年初预算及追加预算相关资料录　入乡镇预算指标,乡镇根据预算指标申请直接支付和授权支付　用款计划,直接支付由乡镇申请经支付中心审核后,发送电子　化直接支付令到代理银行,由代理银行将资金支付到商品和服　务供应商;授权支付由乡镇经办并审核后发送电子支付令到代　理银行,取现或转账将资金支付到商品服务供应商。在支付系　统中预算指标控制用款计划,用款计划控制支付申请。　纳入专户管理的非税收入和往来资金,比照预算内资金流　程支付,其中纳入专户管理的非税收入指标和计划由县非税局　下达,往来资金指标和计划由支付中心下达。　改革设置过渡期,过渡期内乡镇保留代管资金财政专户和　扶贫专户,其中代管资金财政专户主要核算拔入乡镇的专项资　金,扶贫专户用于核算拔入乡镇的扶贫资金。等过渡期结束后,　视改革情况将所有财政资金纳入支付大平台,实行国库集中支　-　4　-　付。　二、指标管理　乡镇根据县财政局指导编制预算,经乡镇人大批准后,通　过预算编制系统直接生成预算指标,年初由县财政局预算股导　入支付大平台,　追加指标由预算股根据有关审批文件录入平台。　非税收入指标由非税局根据各乡镇缴入非税局的非税收入,分　月录入平台。往来资金指标由支付中心根据缴入支付中心特设　专户的各乡镇往来资金银行进账单录入指标。　三、用款计划管理　用款计划分为直接支付计划和授权支付计划。　每月　25日前,　乡镇总预算会计根据次月用款情况和资金支付类型进行申请,　经财政所长审核后,通过支付平台进行电子申报(纸质用款计　划(见附件　1)仅