1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
5打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线
细节流程
1系统初始化
【基础设置】打开对应设置界面:1.【基本信息】编码方案、数据精度2.【机构设置】部门档案、职员档案3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类4.【存货】→存货分类→存货档案5.【财务设置】→【会计科目】a.增加科目:会计科目→【增加】输入编码、中文名称(如100201→中国银行)→【增加】→【确认】
b.设辅助核算:点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)
c.指定科目 :【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。
6.【收付结算】结算方式
7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡
2填制凭证【总账系统】
1.填制凭证【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】
2.修改凭证【查询】→修改→【保存】
3.删除凭证【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】(完全删除)
3审核凭证(审核人与人不应相同)
【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】
4记账
【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账
5结账
【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】Ps:上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。
6取消结账(用主管身份)
【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账
7取消记账(用主管身份)
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】(完成取消记账)
8取消审核(审核人身份)
【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】
9修改凭证(制单人)
【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】
当月凭证已做完且已结账,
该怎么生成相应的财务报表呢?
在使用用友软件过程中,当月凭证已做完且已结账,该怎么生成相应的财务报表呢?下面以如何生成资产负债表为例,来详细讲解操作步骤。此说明适合于T3/T6/U8。
1、首先查询建账时所采用行业性质,这个很重要,以确定使用行业对应的资产负债表模板,进入用友软件后,点击-“总账”-“设置”-“选项”,如图下操作:
2、进入选项对话框,点击“其他”页签,查看行业性质为“新会计制度科目”,如图下:
3、行业性质确定为新会计制度科目后,那么生成资产负债时就必须用这个行业性质相应的报表模板,点开“财务报表”模块,进入报表界面,如图下:
4、点击财务报表左上角“文件”-“新建”,选择“新会计制度行业“,对应的“资产负债表”模板,如图下:
5、生成资产负债表模板后,此时需要点击“格式”转换为"数据"状态,才可取数,如图下操作:
6、转换为数据状态后,就可以取资产负债表的数据了,点击工具栏上的“年”的图标,输入要出报表的年月日即可,如图下:
7、点击“确认”后会提示“是否重算第1页”,点击“是”,报表数据就自动生成了,如图下:
8、补充:同时取多个月的资产负债表,点击“编辑”-"追加"-"表页",如图下:
要出多个月份的财务报表,就输入相应的数字,点确认,会出现相应的页签,然后再选择相应的页签,点击工具栏上的录入关键字的标志“年”,输入要出的月份,点确定报表数据即生成,如下图:
9、生成利润表也是如上操作步骤,此处就不再详细说明。
操作流程到这里就结束啦,如果觉得有用的话转发收藏一下吧~