首保、索赔仓的核对一、保管录入调拔单时的注意事项: 保管在录入调拔单(调入仓库为索赔、首保仓)时,需要在备注 栏注明结算单上的维修合同编号(例DLN053RC20130904002,红色部 分省略) 根据厂家系统打印出的开票明细比对首保、维修结算单,找出两 个表格中的共同项,比如马六品牌维修合同编号为共同项 财务根据手中每天收到售后跟结算处的索赔、首保结算单,核对 保管每天录入的调拔单是否正确,并单独保管好此部分结算单 二、收到厂家通知确认开票 1、财务 财务要求索赔员携带厂家系统引出的开票明细单进行开票, 财务配件会计依据开票明细单核对保管的首保、索赔出库 保管由调拔单下推生成的销售出库单,源单类型调拔单 财务下推生成此部分发票时,在销售出库单查询状态选择以 下条件 选出后,点中每笔销售出库单上查,核对调拔单备注样中维修合同编号,找出单独保管的索赔、首保结算单中相同的结算 单与开票明细单一起做为索赔、首保记帐凭证的附件 单独保管的未核对上的索赔、首保结算单 未核对上的索赔结算单当月月末索赔仓的库存明细 未核对上的首保结算单当月月末首保仓的库存明细 通过查看此部分未核对上的索赔、首保结算单上的日期,可 以看出索赔件、首保件在库的时间(比如索赔结算单上的日期 为2013 日,现在日期为2013年10 月索赔给客户,至10月厂家仍示赔付),可以根据在 库的时间与厂家正常索赔、首保的周期(从索赔给客户到厂家 通知开票止)来判断此件在库是否正常,是否为不赔付的件, 如不正常,需要索赔员写出书面的情况说明,经理签字后与下 其开票明细共同出库,出库依据是经理签字的情况说明(此说 明需单独保管 2、保管对开票部分做出库时,用调拔单直接下推生成销售出库单 保管要依据开票明细单中维修合同编号找出单独保管的索赔、 首保结算单中相同的结算单与开票明细单一起做为索赔、首保 仓出库的依据 保管调出调拔单,依据调拔单备注中的维修合同编号与开票明 细中的维修合同编号核对相同的结果下推生成销售出库单