股票形态是股票历史走势形成的图形态势。股票形态分析学是专门研究股票形态规律的科学。本书所指股票形态是指股票的日K线图形。
建立股票形态分析学基于以下几种假设的成立:
1、 股票是具有典型统计特性的事物,它是按规律运行的。
2、 历史走势特别是近期走势对后来形态具有直接的影响。
3、 股票的上涨是交易能量积累的结果,其中主动性买盘中大单交易的影响具有决定意义。反之股票的下跌也是量能释放的结果,其中主动性卖盘中大单具有决定性的影响。
4、 具有一定规模的上涨一定是主力促成的,不能希望散户抬起一只股票。而有一定规模的下降则主要是散户所为。
5、 所有的股票中都有主力存在。只是它们的性质不同,强弱不同,善恶程度不同,表现方式不同。表现主力所有性质和意图的最好方式是K线图。因为现有的股票信息除了K线外都可以低成本造假。K线是实实在在用金钱堆起来的。也就是说K线造假是所有股票虚假信息中成本最高的一种。
形态高于一切,这是一个基于形态理论进行投资的的人必须牢固树立的理念。
按股票信息的来源划分,不外乎以下几种,一是公司现场调研,取得的第一手信息,二是基于所占有的资料进行的分析,即上市公司通过正规渠道披露的信息,如财务报表、相关公告等。三是通过不正规渠道进行传播的信息,也就是人们通常说的小道消息。我们来剖析一下这三种信息对散户的弊端。