三联收据怎么开 【篇一:三联收据样本】 第一联 存根 第二联 收据 第三联 记账联 【篇二:开具收据注意事项】 开具收据注意事项 ( 1) 收据共一式三联,一份完整的收据包括存根联(如图一)、 客户联、记账联。均带有 自动复写功能,因此在开具的时候要用纸板将一份与另一份隔开。 (2)	收据的开具应该依次开具,号码要连续(批注	1); 填写内容包括: 1)	收款日期填写:为实际的收款日期(批注	2); 2) 今收到一栏填写:为个人名称,如张xx(批注	3,以下以此类 推。); 3) 交来一栏填写:收到的押金收入填写	“押金 ”, 收到的租金收入 填 “租金 ( 2009.x.xx-20xx.x.xx ),需要带上实际租赁的时间期间,例如: “租金 ( 2009.4.14-2010.4.14 ) ”。 4)	人民币一栏填写:大写要顶格填写 5)	金额一栏填写:对应小写金额填写,保留小数点之后两位。 6)	交款人一栏填写:由交款人员签字 7)	收款人一栏填写:由收取款项人员签字 收据 no : 309342009 年4月14 日 交款人张x x (图一) ( 3) 收据开好之后,将加盖公司财务专用章的第二联(客户联) 交给交款人员,第三联 (记账联)和第一联 (存根 )返回公司。在开具收据的时候,对于收取 租金的,如果 对方需要发票,需在收据上注明 “需要发票 ”字样(如图),并将加 盖公司财务专用 章的第二联(客户联)交给财务换取发票。公司只对租金部分出具 发票,对于收取 的押金只开具收据,不出具发票。 会计 收款人 *** 章) 收款单位 (盖(4)	收据开具之后的记账联和存根需保存完好,如开具错误或者客 户退费等其他原因造 成收据作废的,需将客户联和存根、记账联粘贴在一起方能作废, 并在三联上写明作废字样或者加盖作废章,收据一式三联不完整不 能作废。 (5)	由于收据的客户联加盖了公司财务专用章,要求对收据专门 保管,确保收据的安全。 (6)	金额填写要符合下列要求: (1) 阿拉伯数字应一个一个地写,阿拉伯金额数字前应当书写货币币 种符号(如人民币符号 Y”或者货币名称简写和货种符号。	?币种符 号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡在阿拉伯金额数字前面 写有币种符号的,数字后面不再写货币单位	(如人民币 “元”。) (2)	所有以元为单位 (其他货币种类为货币基本单位 ,下同)的阿拉伯数 字,除表示单价等情况外, ?一律在元位小数点后填写到角分,无角 分的,角、分位可写 “00”或符号 “-- ”,有角无分的,分位应写 “0”, 不得用符号 “-- ”代替。 (3)	汉字大写金额数字,一律用正楷或行书书写,如壹、贰、叁、肆、 伍、 ?陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整 (正 )等易于辩认、不易涂改的字样,不得用	0、一、二、三、四、五、 六、七、八、九、十、另、毛等简化字代替,不得任意自造简化字。 (4)	大写金额数字到元或角为止的 ,在“元”或“角”之后应写 “整”或“正” 字;大写金额数字有分的,分字后面不写 “整”字。 (5)	大写金额数字前未印有货币名称的,应当加填货币名称(如	“人 民币 ”三字),货币名称与金额数字之间不得留有空白。 (6)	阿拉伯金额数字中间有 “0”时,大写金额要写 “零”字,如人民币 101.50 元,?汉字大写金额应写成壹佰零壹元伍角整。阿拉伯金额数 字中间连续有几个 “0”时,汉字大写金额中可以只写一个 “零”字,如Y1004.56 , ?汉字大写金额应写成壹仟零肆元伍角陆分。阿拉伯金 额数字元位为 “0”,或数字中间连续有几个 “0”,元位也是 “0”,但角 位不是 “0”时,汉字大写金额可只写一个 “零”字,也可不写 “零”字。 【篇三:收据管理规定】 河北国富恒联农牧有限公司 收据管理办法 一、	目的: 为了强化公司财务管理和监督,加强内部控制,规范收据管理,依 照集团相关规定,制定本办法。 二、	适用范围: 1、 适用于公司本部及各下属子公司; 2、 适用于收据的购买、领用、开具、核销。 三、	职责: 、 出纳职责: 负责收据领用、开具、核销的相关工作; 负责收据的安全。 、财务会计职责: 监督、检查各自公司对本文件的执行情况; 负责审核出纳开具的收据; 负责依据收据内容填制会计凭证。 、本部财务审计部职责: 负责全面监督本办法的执行; 负责收据的统一管理,设专人负责; 建立专用账簿登记收据的购入数量、领用数量、领用部门、领用 人、核销数量、收据编号等。 四、	工作内容: 1、收据购买 公司本部收据负责人依据库存和需求情况报公司统一采购,各下 属公司不得自行购买收据; 公司统一购买收据后,收据负责人检查收据的编号和联次是否完 整,检查无误后登记收据专用账簿,并妥善保管; 2 、收据领用 下属子公司出纳根据收据的使用情况及预留收据数量办理领用手 续,领用时应检查收据号码是否连续,各联次是否齐全,检查无误 后在收据专用账薄登记; 3 、收据开具 收据应按照实收金额、收款内容、日期、缴款单位(人)、收款 人等如实填写,不得弄虚作假; 收据全部联次应一次填开,上下联的内容必须一致; 收据内容不得涂改;收据开写错误,开写错误的记账或联、客户 联,与存根联合订在一起,并分别在收据的三联加盖 “作废 ”章写明 “作废”字样; 收据应按照收据的编号开具,不得空号、跳号; 收据记账联加盖财务专用章后作为入账的原始凭证; 收据客户联加盖财务专用章后交与交款人,收款人应提醒交款人 妥善保管客户联。 、收据核销 收据使用完毕应及时到本部核销,并凭此领取新收据; 本部收据负责人员应审核待缴销收据是否按照 “收据开据 ”要求开 具,无误后,缴销人在收据专用账簿登记; 缴销的收据由公司本部收据负责人妥善保管,年底统一归档。 五、本办法自颁布之日起执行。