为什么一支股票会一直下跌,难道庄家一直亏也要卖?

一个股票即使有庄家。也不可能无限制接盘。买进所有股份。主要是受到资金限制和持股比例限制。一旦持股超过5%。就构成举牌。需要公告减持股份也受到限制。不是说减持就减持。所以庄稼面对抛盘也不是可以任意接盘的。
另外市场整体弱势。庄家怎么可能拼一己之力接下所有筹码呢。这不是螳臂当车吗。另外一个话说的也好。覆巢之下复有完卵乎。因此面对系统性风险。庄家或许有可能利用资金实力。稳住股价。但不可能长久。搞不好容易引发市场崩盘股价暴跌。历史上这样案例非常多。有名的有某系的三剑客。
现在股价出现闪崩暴跌案例也颇多。有的股票是基本面出现了问题。像乐视网保千里等。虽然股票也有很多机构大户存在。可面对公司基本面出现巨变。股价连续跌停。谁能阻挡股价下跌呢。
面对系统性风险,不管有没有庄家,都很难抵挡股价下跌。
为了引诱散户上当,庄家随时都可以发布假消息
庄家发布消息是很讲究的,比如在什么时间发布、什么价位发布以及对什么人发布什么消息,并能预知其对市场影响力的大小。庄家在收集筹码的过程中是绝对不会发消息的,不会让任何人知道,否则就难以成功。庄家的纪律性强的,在建仓过程中越没有消息的股票,在后市涨得也越好。
每年中报或年报公布前,一些炒业绩的个股涨幅已高,这时消息满天飞,追涨者也特别多。消息公布后,庄家倾仓而出,这些散户便大祸临头。而在报表公布完毕,一些券商的研发部、咨询机构的研发部,配合庄家长篇大论地登出该股的投资价值分析报告,公司的重组消息也被证实。而这些利好放出来时,刚开始没人会注意,后来随着股价盘升半信半疑,当散户最终坚定信心时股价已高,一些散户若不明庄家的炒作思路,往往会在庄家的诱多下以为股价仍会看高,但一旦接手,便成为这些消息的牺牲品。
如何判断主力建仓的活动痕迹?
股价是买卖双方共同交易的结果。当买家增加,资金流入,股价就上涨。当卖家增加,资金流出,股价就表现为下跌。散户的交易行为比较分散,无法形成合力,对个股影响不大。只有当机构或者主力不断买入,形成有组织的流入时该股就会表现出特殊的痕迹,才有参考价值。
资金流入流出会在价格和成交量上表现出来,散户是纯多头,我们需要重点关注主力的流入情况。今天通过分析一下几种情况,教大家学会判断主力建仓的活动痕迹。
第一种情况:量缩到极限后放量
股价经过长期下跌后,量能递减到历史底部均量附近。股价振幅越来越小,交投清淡无人问津。主力进场时,量能逐步放大,甚至放巨量。说明可能有主力正在介入该股,应引起普通投资者的特别关注。
如下图所示,该股创15.77新低后第一波反弹后回落,此时量能再次递减到创新低时的均量附近。黑框处主力进场,量能放大。经过一段时间持续放量后主力开始拉升,最后冲至32.36元高位,实现翻倍。
第二种情况:底部形态出现后的向上跳空
股价在相对低位,形态上构成双底、圆底等底部技术形态。突然某天向上跳空高开,伴随量能的有效放大,说明主力正在介入该股。
如下图所示,形成双底技术形态后,向上跳空高开,量能放大。突破双底颈线位后,走势不再犹豫,轻松上涨。
第三种情况:相对低位高换手率
股价经过一段时间的下跌后,无论是个股利好还是大盘企稳,开始在某一区间呈现高换手。说明主力正在进场。但需要注意的是,如果在高位高换手则是流出。
如下图所示:股价创新低后换手率(换手线HSL)并未上升,在拉升过程中明显呈高换手现象,此时主力正在进场。至前期高点附近时盘整回踩,之后加速上涨。
第四种情况:跌破箱体放量
股价连续下跌后,估值已回到合理区间。此时投资者开始产生分歧,而分歧造就震荡,股价开始做箱体整理。某天突然跌破箱体下沿,但同时出现较大成交量,股价又回到箱体内部。说明主力认可该股价值,认为下跌是机会而出现抄底现象。后市关注突破箱体的介入机会。
如下图所示,该股开始箱体震荡,跌破箱体时放量,主力抄底意愿强烈。第一次突破时同样放量。红圈处是散户介入的时点。
以上是四种主力进场情景,分别是:量缩到极限后放量,底部形态出现后的向上跳空,相对低位高换手率和跌破箱体放量。
散户跟庄,需要了解庄股在庄家操作不同阶段的特征,增加识股的方法和视野,从而从多个角度判断庄股,下面分析庄股不同阶段的特征。
(一)建仓阶段的特征
庄股在建仓阶段通常会有以下四个特征。
①庄股处在建仓阶段,在一个相对价位上,某一时段该只股票的换手率就会急剧放大,达到或超过100%,股价波幅在20%左右。反映在成交量柱线图上为一个由许多量柱构成的“量堆”,这表明有大资金参与该只股票。
②在个股上升途中,突然连续几天放量震荡,换手率接近100%,股价波幅达15%左右。反映在成交量柱线图上为一个鹤立鸡群的“量柱”,这是庄家对倒的结果,也就是庄家通过几个操盘手利用证券交易系统进行快速地委托买卖,分别有不同的操盘手挂单和接单。
③当大量个股纷纷下跌时,如果有只股承接大量抛盘,股价不跌反涨或跌幅较小,就是庄家在进行护盘。
④某只股票出现了利空消息,或暂缓流通的股份开始流通时,该股的股价没有因此而下跌,同时成交量明显放大,就说明有庄家在利用利空消息进行建仓。
(二)洗盘阶段的特征
庄股在洗盘阶段通常会有以下四个特征:
①当某只股票在价格下跌时成交量无法有效放大,上升时成交量有所放大。在K线图上表现为阴阳交替的小幅整理态势,这表明庄家已有了较多的筹码。
②当某只股票的股价连续走低,在K线图上表现为连续走低的小阴线,但下方支撑也较为明显,整体跌幅不大,一般股价会在中期均线附近得到支撑,一般是庄家在进行打压。
③当有关某只股票的利好消息发布后,股价依然没有动静,仍处在震荡整理过程中,使得拥有该股筹码的持有者也持怀疑态度,甚至一抛了之,这就是庄家在利用散户心理进行洗盘。
④当某只股票的股价一直紧贴10日均线运行,也偶尔有跌破回升的震荡走势,但是不会引起大幅下跌,而处在均线下方缩量盘整,并有随时返回均线之上的倾向,这就是庄家在利用均线制造上升走势来洗盘。
(三)拉升阶段的特征
庄股在拉升阶段通常会有以下两个特征:
①当某只股票的成交量逐渐放大,股价涨多跌少,单日走势为单边上行行情,这就是庄家在放量对倒拉升,吸引散户介入。
②当某只股票经过长时间整理,最终向上突破整理区域,小量微幅上涨,表明洗盘工作已完成,即将展开新的升势。
(四)出货阶段的特征
庄股在出货阶段通常会有以下五个特征:
①当某只股票的价格单日涨幅惊人,盘中震荡加剧,浮动筹码越来越多,成交量连续创出历史天量,说明庄家控盘已力不从心,快要出货了。②某只股票的价格处在拉升后的高位,利好消息不断出现,但股价却不涨反跌,说明庄家此时正急于出货。
③当某只股票在均线走平,股价盘跌且连续跌穿5日和10日均线,并以阴跌形式向下发展,这就是庄家利用散户抢反弹的心理在出货。
④股价在庄家的快速拉抬之后缓慢下跌,或在均线附近长时间停留,成交量逐步放大,这就是庄家利用均线系统派发。
⑤股票上升持续时间短暂,成交量基本上由对倒盘构成,但下跌时成交量却逐渐放大,伴随有大手笔的抛单,说明庄家正在出货。
庄家如何设置空头陷阱
庄家设置空头陷阱时,会利用技术分析理论中的技术关口,典型技术形态,波浪理论及技术指标来实现,故意做出看空的样子,吓跑没经验的散户,让他们出逃,落入陷阱。
1.技术关口
熊市末期,庄家会通过各种方式制造恐慌气氛,庄家会制造逼空行情,让市场感到大盘守不住了,使散户纷纷斩仓出逃。牛市之初,指数面临整数位,前期高点颈线位,密集成交区重要技术关口,市场人士及中小散户普遍认为大盘难以突破时,庄家往往借助资金的优势,坚决突破,使得持股者纷纷下马,而场外资金则见风使舵,跟风追涨。有的散户退场后反身杀入,充当抬轿者,庄家乘机扩大战果。
2.技术形态
形态分析是技术分析的重要组成部分,其中有很多典型的技术形态对于研判股价走势很有帮助,有许多技术派人士把它们当成买卖股票的重要依据。正因为这样,它也成了庄家用来制造陷阱的工具。庄家利用技术形态布设空头陷阱的具体方法如下:
①就是将一些典型的底部形态如W形底、头肩底、圆形底改变成下降途中的整理形态(如下降三角形、下降矩形、下降旗形、下降楔形)。比如,在底部时,庄家为了震仓洗盘,可以把W形底改变为下降三角形,迫使一些筹码割肉出逃,如果换手充分,庄家反手拉升,使下降三角形变成三重底。
②在拉升中途故意制造出一些典型的顶部形态,如M头形态、圆顶形态等,吓走胆小的散户。
③在走势图上制造一些典型的具有看空意义的K线形态,时而满天“乌云盖顶”,时而“三只乌鸦”,时而“黄昏之星”,让人看了不寒而栗。
3.技术指标
技术指标有很多,散户用得比较多的有MACD、DMI、RSI、W%R及KDJ指标等。当大盘持续阴跌时,这些指标一般在低位钝化,W%R与KDJ恰好相反。而大盘连续上涨时,这些指标会在高位钝化。