3、工作踏实,认真负责,贯彻执行医院制订的《财务 人员轮岗制度》,每一年或二年轮岗一次,其目的主要就是加强财务 队伍建设,提高整体管理水平,并且有利于我院的财务管理和财务人 员的自身保护。 4、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率, 医院越发展进步,财务管理的作用就越突出。随着医院业务的不断发 展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须 继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会 计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础 工作,为更好的参与医院的经营管理工作打下坚实的基础。 化票据管理。接受以往经验教训,加大对票据的管理,提高票据使 用的规范化、合法化,提高票据管理意识,争取从源头把好票据关; 加强对现金的管理,每月进行盘点一次,每日终了后,出纳员应将当 天使用的现金与账面相对,做个简单的流水账,加大欠条的管理,力 争票据管理、现金管理上一个新台阶。 加大稽核的监督力度,对原始凭证进行审核, 重点稽核记帐凭证、帐簿、报表的复核手续 是否完备,内容是否完整,有关人员是否签字等。审查、复核会计人 员根据审核无误的原始凭证填制的记帐凭证使用的科目是否正确,记 载的经济内容、金额是否与原始凭证相符。经常与银行核对经费余额, 核对债权债务。对住院处、收款处、医保处的日常账务处理进行稽核, 对不真实、不合法、记载不准确、不完整的业务,有权予以退回,要 求更正,补充。 况,纳入日常工作管理。经常与上级有关部门沟通,捕捉最新信息,力争、确保该到位的款项,及时足额到位。 强调一下纪律,并且我带头去做,(1)不迟到 不早退,有事请假,中午不能喝酒(特 殊情况除外), (2)有关班组负责人和财务科重要岗位人员手机24 小时开机,没有重要的事我也不会打扰你,给你打电话就是医院有事 非你不行,别人代替不了的,你要不听、不接,那耽误了医院的事你 来负责(3)还有:所有出财务科的数据、凭证、账本必须经财务科 长同意,同理所有出医院的数据,资料凡是有财务出具的,我须经王 院长同意方可上报有关部门。 我以前说过,现在还要说,我们财务 科是个大集体,要握成一个拳头,团结一致,共同提高,我们团结一 致行动起来就像一个人,站在一起互相支持,并肩奋斗。就像一个大 家庭。 11、在此,我也向大家表个态,在我负责财务工作期间,有 决心干好财务工作,因为我有对财务知识的不断学习的渴望,有领导 对我的大力支持,有同志们的齐心协力,有我公正的坦荡的工作态度, 并且我希望在座的各位对我的工作进行监督,有不当的地方请你们及 时提出来,我好加以改正,同时我也希望我们共同献计献策,有好的 建议或意见大家提出来,我们共同探讨共同协商,把我科是工作上升 到一个新的水平。人无完人,我们不怕挫折不怕困难,只有在不断的 摔打中挫折中前进。 篇二:财务部6 月工作总结及下一步工作计划 财务部2016年6月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细 表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工 作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、 记账凭证编制等日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财 务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、 国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务 情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及 上报工作; 3.阶段性完成2016 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项 税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴 纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。 为我公司税务风险的控制打下良好基础。 完成部分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来 且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了 双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。 5.进一步加强财 务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各 财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调 整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、 发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。 二、存在问题 会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确, 以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不直接参与到企业 的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不 及时,会计核算基础数据准确性不高。 2.财务管理制度不健全,缺 乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成 本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高,各 项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结 合本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部 门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企 业的生产工艺流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能,但 缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力, 大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填 报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生 产工艺流程了解不够。 4.财务分析不到位 大部分财务分析都只对财 务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺 乏对企业的经营管理实质性的帮助。 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管 理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析 数据失真。 三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作 及时与各业 务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确 性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。 2.完善财务管 理制度,优化各项财务工作流程 结合企业实际情况,对集团的相关 财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流 程图,以更好的服务于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺 流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流 会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。 强财务分析工作提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重 结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分 析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决 策依据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账 对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。 三:财务中心下一步工作的几点意见和建议财务中心下一步工作的几点意见和建议 固定资产的管理:财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实现,加强固定资产实物的控制和管理 应该通过增加清查次数来实现。建议每半年由各使用单位自查,并上 报财务、由财务进行帐实核对;每年末组织相关部门与财务一起进行 清查。另外,应对每个部门(科室、自养场)的固定资产对应责任人 并明确相关责任,由责任人对所负责的固定资产承担责任,建议每个 部门(科室、自养场)建立固定资产清册,并认真登记领用、调出和 报废;完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续,做到固定资产的 领用、转移和报废都有相应单据传递至财务作相应帐务处理。