金蝶财务软件做账流程 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、 计提折旧、 计提工资等); 3. 不属于物流系统的应付款, 做其他应付单(如水电费、 餐费、 邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4. 不属于物流系统的应收款, 做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5. 生成销售发票, 按出库单关联, 输入销售单价, 并审核发票, 审核时如出现提示: 出库单上的物料少于发票上的物料, 则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单, 再次审核, 则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、 出库单等); 9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12. 入库单及发票齐全, 进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13. 有入库单无发票, 进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价); 14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16. 如材料无出库单价, 则更新无单价单据, 可以选择最新入库价, 也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17. 如仍无出库单价的, 则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18. 再次进行材料出库核算, 直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21. 核对完工产量( “成本管理——产量录入——完工产量录入” 与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询” 核对数量); 22. 检查在产品产量; 23. 核对材料费用( “成本管理——费用录入——材料费用录入” 与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)” 核对); 24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从 K3 总账系统引入); 25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从 K3 总账系统引入); 26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从 K3 总账系统引入); 27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28. 核对成本 ( “成本管理——成本计算——成本计算单 (汇总显示)”与 “成本管理——费用录入——材料费用录入、 人工费用录入、 折旧费用录入、 其他费用录入” 核对); 29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 30. 引入产成品成本, 并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); 31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); 32. 生成各类凭证(材料入库、 暂估入库、 其他入库、 领用材料、 其他领用、盘赢盘亏、 产品入库、 销售出库、 销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); 33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); 34. 物流系统与总账系统对账(原材料、 包装物、 产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); 35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇); 36. 将本期所有凭证审核、 过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益); 38. 将“结转本期损益” 凭证审核、 过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 39. 生成财务报表(报表——(性质) 报表——外企损益表、 外企资产负债表); 40. 各系统结账(应收款系统、 应付款系统、 现金管理、 存货核算、 成本管理、 总账系统)。