基金赎回按哪一天净值计算,在股市中,投资者在每个时点基金净值不一样,是因为每个时间点的估算净值是不一样的。多数情况下,净值要在今天交易时间结束后才会公布出来。众所周知,基金持有天数是从基金买入确认日开始计算。那么,基金赎回按哪一天净值精算?
基金赎回按哪一天净值精算?
如果是场外基金,交易日当天15点前赎回,就是按当日基金公司公布的净值计算。在15点以后赎回,按下个交易日收盘价计算。如果是场内基金,随时买卖就按显示的价格成交。
结算公司等将成交的数据反馈给基金公司,基金公司收到数据之后进行筛选核算,然后再将核算的数据发给托管银行复核,复核无误之后,再由基金公司报送给监管机构备案。
多数情况下,基金赎回时是按当天基金单位净值来计价的。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。
总的来说,基金的交易时间就是股票的交易时间,因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回,则算第二个交易日净值。但是需要注意到的是,基金的申购与赎回采用的都是未知价法,所以无法准确的确定买入与赎回的基金净值。
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