截止2018年6月30日,广汇汽车账面货币资金余额约150.51亿,短期借款和应付票据合计约380.86亿。公司的速动比率和超速动比率分别为0.79和0.35。 事实上,与不断扩张的公司规模和营收相比,广汇汽车的现金流状况似乎并不那么强劲。 2018上半年,公司经营性现金净流出约136.28亿,流出规模同比增加113.75%。翻查过往年度财报,这部分是由于汽车经销的行业与业务特性所致,上半年经营性现金流出较多,而下半年流入较多。 但以全年数据来看,公司过去几年的经营性净现金流并没有保持与营收利润同步的增长。