FI财务会计,从FI模块的工作内容和工作角色Role设置可以分为一下几个:
AP应付账款会计,费用录入途径两种一种是有PO采购订单的费用通过MIRO来进行记账,另一种是报销,需要FB02手动记录费用科目。材料应付的MIRO是基于SA批量协议,重点是对数量的匹配和关注。要了解一些MM模块的知识,物料移动不同状态带来的影响。然后在此基础上应付账款报告分析,合理安排付款。完整实现从采购到收货到付款的循环。
AR应收账款会计,主营业务收入的关键是客户确认单,核对DN数量后确认Billing最终客户确认的价格。了解SD模块的逻辑。努力保证开票在客户方被接受,避免发票错误被退票。然后在此基础上应收账款报告分析,及时催收应收账款。完整实现从销售订单到物流发货到应收账款的循环。
AA资产会计,资产管理流程,结合AM资产管理模块,从预算,采购订单,资产收货与验收,在建工程确认,转为固定资产。管理WBS与企业资产。
GL总账会计,主要是科目设置,报表逻辑,结账过程中对IDOC错误的分析与解决。合资企业或外资企业还涉及HBI和HBII的差异调整。一般GL也担任税务的工作。这时候需要根据公司整体要求,来选择科目进行正确的Booking,另外一个工作就是费用预提与分摊(非常考验总账的水平)。
Cashier出纳,出纳设计的SAP工作不是很多,但是每个月银行余额调节表是必做,要与AR、AP配合,导出SAP明细帐,与银行对账单明细一一匹配。高级一点的工作是预测现金流,准备融资资料,贷款或者汇票。
CO财务控制,从CO模块来看,将内容暂且分为投资控制,项目控制,费用控制和成本控制。预算制定与考核贯穿以上内容的始终。
投资控制和项目控制,WBS是一种有效的管理方式,也可以作为成本收集的一种途径。更多是IRR内涵报酬率,本量利分析,销售价格定价。SD模块如何通过SAP来实现这个逻辑过程有专门的培训。
费用控制,需要会导出Coster center报告,以及profit center的各种报告。对比实际与预算差异,合理控制花销。也要看看是否费用都记录在正确的SAP科目里。
成本控制,需要知道COPA的逻辑,Product costing计算的原则。也需要具备一定的PP模块知识,比如BOM,Routing的查看。作为成本差异分析的基础。
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