博时价值(050001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计330775.10
股票投资合计251199.10
债券投资合计61484.79
国债及货币资金41796.57
金融债券35637.27
国债25847.52
货币资金15949.06
其他资产2142.13
应收利息1399.38
应收证券清算款661.20
交易保证金73.35
应收申购款8.20
应收帐款--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
待摊费用--
博时价值(050001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600426华鲁恒升676.7320944.816.95
2021-06-30600036招商银行315.6817106.655.68
2021-06-30600519贵州茅台7.8716192.405.37
2021-06-30600309万华化学143.3015594.005.18
2021-06-30000708中信特钢730.6115225.985.05
2021-06-30601888中国中免49.9614992.494.98
2021-06-30600350山东高速2333.7014352.264.76
2021-06-30300760迈瑞医疗28.7713811.904.58
2021-06-30300014亿纬锂能107.7011193.063.72
2021-06-30300782卓胜微16.548887.562.95
博时价值(050001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.130.00
2021-06-30B采矿业0.030.00
2021-06-30C制造业165810.2055.04
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业8824.312.93
2021-06-30E建筑业2.540.00
2021-06-30F批发和零售业4.640.00
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业14352.264.76
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业12300.094.08
2021-06-30J金融业18886.246.27
2021-06-30L租赁和商务服务业14992.494.98
2021-06-30M科学研究和技术服务业7239.582.40
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业4.440.00
2021-06-30Q卫生和社会工作2176.620.72
2021-06-30R文化、体育和娱乐业6604.562.19
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