有网友问:怎么看待2020下半年的医药基金和白酒基金?
答:先说大的趋势:医药基金和白酒基金都是比较大的盘子,具体来看,全球疫情,利好医药基金,全球都在给资源给资金发力研发,所以是个利好的趋势;白酒基金,属于大消费领域,历年来都占有很高的地位。
从基金二季报披露的数据显示,公募基金前十大重仓股中,医药股占据三席、信息技术类股占据两席,贵州茅台继续稳居第一大重仓股。
二季度,白酒板块龙头股———贵州茅台持续发力,股价迭创新高,总市值超越工商银行,登顶A股。贵州茅台依旧稳居基金第一大重仓股宝座。
如果后面蚂蚁上市,有可能其市值会超过茅台,我们拭目以待。这是后话。
如题,下半年怎么看?
我觉得整体利好,可坚定持有。
下半年上市公司业绩会好转,财政政策利好,货币政策有可能会收紧,政策面已经由宽货币到宽信用,流动性较好,会有些许温和收紧,总体来看,会比较充裕。
多因素参与进来,因此会利好证券市场价格上涨。
考虑到当前的债券市场的政策支撑是在逐渐减弱的,房地产市场也是受到政策的调控,“房住不炒”的基调已经深入市场,价格因素已经Price in,所以说,整体来看,下半年整个政策环境是非常有利于股票市场的。
另外,疫情对于经济的冲击,和政策的刺激存在不对称性。相比2008年金融危机,疫情对于经济的冲击是短暂且剧烈的,可是恢复的速度也是比较快,对于中长期的影响较小。