出纳工作交接单模板经典范文 出纳在进行交接的时候需要填写交接单。以下是精心推荐的出 纳工作交接单,一起来学习下吧! 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用, 厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按《会计人 员工作规则》的规定,办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭 XX:分管综合财务; 2.马 XX:分管成本核算; 3.郑 XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐 XX:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏 XX:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本; 2.1993 年度“会计赁证”106 册; 3.1993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985 年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本; 2.1985 年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册; 3.1985 年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册, 共计 9 册; 4.1985 年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书, 均按年度装订成册,共计 9 册。 五、其他事宜 1.空白现金支票 XXX 张(自 XXX 号至 XXX 号);空白转帐支票 xxx 张(自 XXX 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿 1 份,需提交总会计 师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1 份,亦需提交总会计 师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中,因帐务处理 等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王 XX(签章) 接管人:尚 XX(签章) 监交人:冯 XX(签章) 总会计师:纪 XX(签章) 200X 年 x 月 X 日 移交原出纳员张三,因工作调动,现将出纳工作移交给李四接 管。现办理如下交接: 一、交接日期 20XX 年 03 月 14 日 二、具体业务的移交 1.库存现金:03 月 14 日账面余额零元,实存相符; 2.银行存款:余额**万元。 三、移交的电子表格、资料及文件 1.本年度现金日记账电子表格一份; 2.本年度银行存款电子表格一份; 3.空白支票*张(支票号:**-------**) 4.购票本 1 本; 5.机构信用证一份; 6.开户许可证一份; 7.印鉴卡(基本户一份); 8.回单箱卡 1 张; 9.收据 1 本(NO.0212672 至 NO.0212699); 10.网银户名:有,密码:有,农行 U 盘 3 个。 四、印鉴 1.日期印章一枚; 2.“银行付讫”印章一枚。 五、“**有限公司”建行 U 盘 3 个(只有 3 个 U 盘和户名、密码, 无其它资料)。 六、交接前后工作责任的划分 20XX 年 03 月 14 日前的出纳责任事项由张三负责;20XX 年 03 月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无 误。 七、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份 移交人: 接管人: 监交人: **有限公司财务处 20XX 年 03 月 14 日 移交人吴 XX 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核 算会计岗位工作移交给武 XX 接替。现按《会计人员工作规则》的规 定,办理如下交接手续: (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交 人填制完毕。 (二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明 细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表 和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明 (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同, 均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册, 编号为材字第 X 册至第 X 册,共 XX 册(按月份装订,保存期 3 年), 经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、 仓库保管帐核对,都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无 误。 (八)移交的帐簿有: 1.材料采购明细帐 本 2.应付购货款明细帐 本 3.应付包装物料押金明细帐 本 4.包装物明细帐 本 5.暂估人库明细帐 本 6.材料计划价格目录 本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格 分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替 人作了详细介绍。 (十)交接日期:199X 年调月调日 (十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和 财经纪律等问题,仍由移交人负责。 (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份, 送厂档案到存档一份。 移交人:吴 XX(签章) 接管人:武 XX(签章) 监交人:郭 XX(签章) 总会计师:纪 XX(签章) XX 农牧机械制造厂财务科(公章) 200X 年 X 月 X 日 ↓↓↓↓↓点击下页还有更多出纳工作交接单↓↓↓↓↓