一、经营现状及年度经营成果预测 目前经营状况1、XX 年公司承担的经营业绩责任合同指标(1) 实现目标利润 1872 万元;(2) 上交资产收益 1495 万元;(3) 对外创 万元;(4)上缴上级管理费160 万元;(5) 计提折旧2248 万元 经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分 析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定XX 市场开发目标5亿元; 工程施工收入目标亿元,其中:油田内部 元,外部亿元;其它营业收入1093 万元,其中:管理局拨款725 元,其它业务收入368 万元。制定了公司《XX 年改革与管理工作 总体方案》,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经 营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实, 使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至 项指标完成情况如下:(1)承揽到油田内、外部工程项目58 中:油田内部项目47项,油田外部项目11 项。工作量亿元,完成 年计划的106%,其中,跨年部分约亿元。(2) 完成建安工作量亿元(不 含设备费395 万元) ,完成年计划的77%,为去年同期的101%; 中油田内部*****万元,为年计划的71%; 油田外部***** 万元,为公 司年计划的85%。(3) 实现经营收入***** 万元,完成年计划的78%。 其中其他业务收入754 万元,完成年计划的205%。(4) 成本支出万 元,主营业务税金及附加 152 万元,累计支出万元。其中:——上 级管理费为 0;——上交资产收益为 0;——计提折旧万元,完成合同 指标的 80%。(5) 累计盈余为-万元。(二) 年度经营指标完成情况预 测从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到 上级领导的关心和帮助,努力落实了亿元,但是距年度计划目标仍差 6000 多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。 外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标 产值亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很校所以,油田内部活源 不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我 们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工, 在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年” 活动,进一步落 实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值, 提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:(1) 预计全年完 成工程产值亿元,完成年计划的 91%。其中油田内部亿元,为年计 划的75%,油田外部亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指 标的123%。(2) 预计实现营业收入亿元,完成年计划的91%。其中 工程产值亿元; 其他业务收入 1000 万元。(3) 预计可完成公司经营 业绩责任指标:上交上级管理费 160 万元; 上交资产收益 1495 计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产 部核定的利润指标为377 万元)需要说明的是,由于管理局年初核定 的离退休拨款 725 万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收 入亿元不包括该笔拨款收 入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元,实际应 上缴资产收益为 770 万元。1-9 月份公司成本支出中发生的上级管 理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出 930 万元(管 理费160 万元,资产收益770 万元) ,则1-9 月份实际亏损额为万 元。公司预计全年实现营业收入亿元,目前已实现营业收入***** 10-12月份将实现营业收入 4851 万元,如果要保证全面完 成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160 万元、资产收益770 万元,实现净利润377 万元) 10-12月份成本支出要控制在万 元以内。(三) 经营管理中面临的问题1、工作量落实方面年初,公司 财务预算工作量亿元, 其中内部 亿元,外部亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益