一、加强规范 管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按 照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计 机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作, 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三 及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订 会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金 日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和 转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加 大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集 中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功 夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前 面,占领市场。 9、完成公司领导临时交办的其他工作。 二、加强 基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送 存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好 性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行 用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格 管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期 检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考 核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规 定,对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格 执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项 管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理 基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、 行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任 制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做, 以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任 者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施 这些制度,进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束 的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支, 控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资 金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质 养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市 场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会 计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提 高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法 理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针 政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强 业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知 识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段 财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识, 以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术 交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知 识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口 述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平, 以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公 司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。