时间:2018-10-09　来源:　基金　　点击:　【www.cjcjw.com--基金】　上投亚太优势(QDII)　(377016)　日期　单位净值　累计净值　2011-07-08　0.6890　0.6890　发布日期　单位净值　累计净值　2011-09-22　0.5050　0.5050　2011-09-21　0.5350　0.5350　2011-09-20　0.5400　0.5400　2011-09-19　0.5400　0.5400　2011-09-16　0.5540　0.5540　2011-09-15　0.5440　0.5440　2011-09-14　0.5400　0.5400　2011-09-13　0.5530　0.5530　2011-09-09　0.5710　0.5710　2011-09-08　0.5780　0.5780　2011-09-07　0.5780　0.5780　2011-09-06　0.5660　0.5660　2011-09-05　0.5710　0.5710　2011-09-02　0.5870　0.5870　2011-09-01　0.5950　0.5950　2011-08-31　0.5940　0.5940　20