作为一个财务人,转账支票的填写可是基本功哟!可是转账支票填写的注意点你真的清楚吗?
转账支票的填写分以下几个方面,且由我慢慢道来:
一、日期
拿到支票首先要填写的是日期,上图支票中标注提示了要大写,那日期的大写规范是什么呢?数字0-10的大写依次为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
年份的填写:
现在是2017年,年份的大写就是贰零壹柒年,按照2017的数字顺序直接转换为大写即可。
月份的填写:
1月、2月、10月,应在其前加“零”,填写规范为零壹月、零贰月、零壹拾月,为啥呢?其实就是防范二次修改!比如1月写成壹月,就可以在前面加上“壹拾”,日期就修改为“壹拾壹”月了。
3月至9月前零字可写可不写,这里零字没有那么重要,其实是因为月份中没有13月、14月……不好进行二次升级改造!
11月至12月必须写成壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可)。
日的填写:
日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的,应在其前加“零” ,加零的目的还是防止二次修改。
日为拾壹至拾玖的,应在其前面加“壹”。
年月日的填写都知晓了之后,那今天2017年10月17日的规范填写就是贰零壹柒年零壹拾月壹拾柒日。
二、收款人
一般就是接受款项的人,可以为公司也可以为个人,注意填写一定不能潦草,一定要一笔一划的填写,支票上所有的事项都要一笔一划的填写,除了存根联。
三、金额
数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
举例:
(1) 289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分
(2) 7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分,此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写。
(3) 532.00 伍佰叁拾贰元正,“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”。
(4) 425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
(5) 325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正”字,但不能写“零分”,比较特殊。分字后面不可加“正”。
四、用途
根据实际用途填写,比如房款。
五、盖章
在“上列款项请从我账户内支付出票人签章”的右侧盖财务专用章与法人章。盖章一定要清晰,不能模糊,假如不小心盖模糊了,在旁边再盖一个。
六、存根联
存根联的填写就比较随意,不一定要正楷,潦草一点也没事,但是一定要自己认识哟。存根联填写目的是流转给会计做账的凭证。出票日期小写即可,收款人、金额、用途都是开票人(出纳)自己填一下,下面的单位主管与会计就随便填写不填写了,看各单位了制度规定了,附加信息那里一定要收款人签字。
七、补充知识
支票期有效期?
转账支票的有效期是10个自然日,从签发支票的翌日(第二天)开始算起,6.23开的支票,7.3是最后一天向银行作提示付款。注意自然日是包括周末休息日的。
收款人如何取款?
收款方如果是公司,填好进账单,去自己公司的开户行进账,或者去付款方开户行进账,不过去付款方开户行转账就不用盖印鉴章了,去自己公司的开户行进账的话,转账支票背面要加盖印鉴章;收款方如果是个人,那就只能去付款方的开户行进账了。不过各地银行的规定也不一样,具体看当地银行的规定。