资金管理部并非企业的标配部门,所以可能每个企业的资金管理部的职责都不完全相同。一般来说,具体的工作是编制全年现金预算,滚动现金预算,审核子公司或事业部的现金预算,跟踪预算的执行,并就实际情况作出分析,督促子公司或者事业部优化现金流,还有支付的审核授权;基于现金预算,调动和管理现金,在保证运营的情况下实现效益的最大化,例如存款产品和理财产品等,并结合往来账情况,平衡两大往来,还有管理银行账户等工作;筹措资金,规划筹资战略,制定筹资计划,优化筹资结构,如保理,信用贷款,抵押贷款,贸易融资,股权融资,债券融资,融资租赁等配比,同时维护与银行和非银机构,以及政府部门的关系;制定集团资金管理制度,并将制度融入资金管理平台,不断推动资金相关工作的电算化和体系化;管理外币,例如外汇收付核销,投资备案,外管核查,外币调度,特别是外汇衍生品的运用,是财务部门可以直接创造价值,且不易被替代的重要途径;获取政府补贴;对外投资;与资本市场有关的工作。除此以外,还有很多管理工作,例如网银的管理,银行对账,与资金相关的股东提案,制度制定,对外部门绩效考核等等更细致具体的工作了。目前我部除投资和资本市场业务不直接参与外,都有涉及,但如何成立财务公司运作集团资金,还在摸索中。其他还有很多更细节的工作。