从公司管理规模来看。截至今年三季度末,德邦基金管理规模为284.02亿元,较去年末的217.25亿元增长了66.77亿元,在141家基金公司中排第81名。
截至今年三季度末,该公司旗下有26只基金(各类份额合并计算),而德邦乐享生活A/C、德邦优化、德邦民裕进取量化精锐A/C、德邦量化优选A/C等9只基金规模不足2亿元。其中,德邦量化新锐A/C、德邦民裕进取量化精锐A/C、德邦福鑫A/C3只基金规模已低于清盘线。
就迷你基金问题,德邦基金表示,德邦量化新锐A/C、德邦民裕进取量化精锐A/C、德邦福鑫A/C这3只基金规模的偏小有一定客观原因。前两只基金在主动量化同类产品中,超额收益高于平均水平,但在近两年A股主动权益居上的市场环境下,量化产品的市场培育难度较高,行业里大多数同类型产品规模均呈现迷你特征。德邦福鑫的规模则与产品定位转型有关,从固收+转向主动权益,且更换了基金经理。
德邦基金资产规模(单位:亿元)
数据来源:Wind
多只产品业绩平平
产品募集失败、规模较小,都与基金公司投资业绩有关。总体来看,德邦基金旗下产品的业绩表现亮点并不突出。
以迷你基金德邦量化新锐C为例,Wind数据显示,截至11月17日,该基金今年以来、近一年、近两年的收益率分别为26.75%、34.89%、57.32%,同类排名分别为337/404、320/388、287/331。
从股票持仓比例来看,今年前三季度,该基金股票持仓比例分别为92.21%、85.26%、85.88%,不过重仓股合计占比并不大,分别为14.17%、8.71%、12.35%。
另外,德邦鑫星价值A/C亦表现平平。截至11月17日,德邦鑫星价值A今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为15.7%、18.27%、29.35%、28.56%,同类排名分别为1378/1898、1397/1891、1389/1749、981/1487;该基金C类份额在上述各阶段的收益率分别为15.45%、17.98%、28.37%、26.94%,同类排名分别为1393/1898、1409/1891、1409/1749、1030/1487。
不过,作为一只灵活配置型基金,该基金今年前三季度末股票持仓比例并不高,分别为38.37%、28.44%、17.01%。从重仓股来看,有