基金净值什么时候更新?多久更新一次?(图)
外汇天彦APP新闻:(文章的原始标题:基金的净值何时更新?多久更新一次?)
如何计算基金的净值?基金净值的更新时间是几点?在China 上,认购基金时,检查资产净值是必不可少的,但是对于许多投资新手来说,他们对资产净值的概念并不清楚。我不知道该基金的资产净值是高还是低?编辑告诉您如何查看基金的净值。
基金净值估值基金单位净值的估值是指按一定价格对基金资产净值的估计。这是计算单位基金资产净值的关键。基金通常投资于证券市场上的各种投资工具,例如股票和债券。由于这些资产的市场价格不断变化,因此单位基金每天只有资产净值。重新计算可以及时反映该基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券是根据计算日的收盘价计算的。如果当天没有交易,则根据最近交易日的收盘价进行计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市的政府债券和未到期的定期存款是根据估值日的本金加上应计利息计算的。
4、在特殊情况下,不可能或不适当地根据上述规定确定资产的价值时,基金管理人应按照国家有关规定进行处理。
目的
无论哪种基金,在首次发行时,基金的总金额均分为几个相等的部分,每个部分都是一个“基金单位”。在基金运作期间,基金单位的价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了更准确地计算和报价基金,以使基金价格能够更准确地反映基金的真实价值,有必要在某个时间点估算每个基金单位的实际价值,并得出估值结果。基于宣布的资产净值。
估价的确定
全球各个国家/地区的各种基金的概述,由于它们的管理体系不同,有关基金资产净值估值日期的具体规定也有所不同。但是,通常规定,基金经理必须在每个工作日或每周一次或每月至少一次计算并宣布基金的资产净值。
暂停评估
尽管基金管理人必须按照规定对基金的净资产进行评估,但在以下特殊情况下,它有权中止估值:在法定假日中止参与基金投资的证券交易场所时或由于某些原因;大量赎回的情况;其他不可抗拒的原因使管理者无法准确评估基金的资产净值。
基金的净值何时更新?
该基金净值的公布时间通常在当天的22:00左右,您绝对可以在第二天早上看到它。
严格来说,《证券投资基金信息披露管理办法》对不同类型的基金产品的基金净值公告有不同的时间要求。