第一步,审核支票。检查支票的开具日期,金额大小写,收款单位,是否过期;支票上的印章盖得是否清楚,支票是否有无损折叠;支票上对方单位的账号开户行是否清晰。
第二步,填写进账单。在出票人那填对方单位的账户名称、账号、开户行,在收款人那填写自己的账户名称、账号、开户行,不要写错别字,尽量字写得小些,不要超出边框。
第三步,如果你实在不会填,也不会盖章,就带着章和进账单、支票到银行,询问银行的工作人员,让他们教你填,千万别自己随便盖章,填写,以免支票作废。
第四步,填写完成后,把转账支票和进账单交给你公司开户银行的柜台人员,等待就可以了,支票进账后,银行会返还给你盖有银行章的回单,保存好。
第五步,到回单柜打印正式的银行进账回单。也可以每个月打一次。
第六步,支票进账后,回单位登记银行存款日记账,将回单交给会计入账。