细心的投资者发现每一只快速拉升的个股,除了主力已经控盘,资金进驻强势拉升外,还发现大部分的筹码都处于获利状态,若筹码处于套牢状态,产生的阻力较大难以拉升。虽然我们很难识别主力是否已经控盘,但从筹码的收集转移,可以发现主力的操作痕迹。所以分析筹码可以让主力无所遁形。
在资本市场中,主力以其占有绝大部分筹码而赢得控制权,散户则以较少的筹码成为被压迫的对象。筹码分布是一种技术分析分段,其原理是通过仿真算法,模拟市场投资者的买卖行为,估算出一只股票在各个价位上的持股量。通过筹码分布分析可以获悉主力何时进场?主力怎样收集筹码?其成本是多少?何时拉升?怎样完成出货?这样主力运作的动向就会被我们捕捉到。
一、筹码分布的基本构成
红色的筹码为获利盘,蓝色为套牢盘,箭头指向的黑颜色线为目前市场所有持仓者的平均成本线,表明整个成本分布的重心。如股价在其之下,说明大部分人是亏损的。它代表着获利盘与白色线的平均成本线的乖离率,乖离率越小,说明获利的人越少。
二、筹码分布的形态分类
1.单峰形态,等腰三角形,筹码非常集中,说明主力的成本价也在这位置,那么可以跟随主力一起获利。遇到这种股票只要筹码没大幅转移可以一直持有。
2.多峰形态,筹码散乱,多数为套牢盘,这种头重脚轻的形态,股票要涨上来,比较困难,还得把套牢盘磨掉。遇到这种股票应立即逢高减仓或换股。
三、除了关注筹码的形态外,还应该注意筹码的集中度。
对于90%的筹码而言,集中度数值在5以内,就说明筹码的集中程度已经很高了,筹码越集中,说明股票调整得越充分。凭此可以推断,庄家对筹码的掌握程度可能非常的高,因而股票向上拉升的可能性就非常的大。哪些股有翻倍潜力?关注越声理财查看!
从4月24日到9月1日阶段,我们发现士兰微的已从5.90元反弹到6.50元,股价反弹不到1元,但筹码则从满盘套牢到获利50%以上,筹码的集中度也从4.5下降到3.5,而且近年来看该股的数值已达到极限,说明庄家控盘度较高,如果再配合阳线启动,则筹码可到达满盘解套状态,隔日果然一根阳线启动,股价迅速被拉升,短期快速上涨25%,这样主力就快速脱离成本区,获利丰厚。
下面清风同大家一起来看一下今天的个股行情(附实操案例)帮助大家理解以上所说。分析案例之前先说明一下案例中会涉及到的一个短线指标:底部引爆指标(底部即买入,引爆即加仓)
案例一:同兴达
【解析】:此股10月29日被底部引爆指标捕捉到了上涨买入信号——底部信号,随即就出现了一波上涨,截止30号,在2个周期数内涨幅是达到了19.40 %,相当不错。
大家一定觉得单一验证可能存在偶然性,下面再来列举一个验证一下,
案例二:道氏技术
【解析】:同样,此股也是在10月29日被底部引爆指标捕捉到了上涨买入信号——底部信号之后,随即出现上涨截止30号,在2个周期数内的涨幅达到了16.49 %,也值得继续关注。
下面清风又发现一个出现底部引爆信号的个股:
我们再次运用底部引爆指标,果然验证结论是一致的。所以清风也预计此股涨幅可观,后面清风也会持续关注此股,但是由于平台规定等原因,代码就不能在这里公布了。
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(来源:鑫源财经杂谈的财富号 2018-10-31 17:29)