中学生阶段:概率的世界
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进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是概率的结果,市场第二天可能涨,也可能跌,你只需要对可能性做出相应的计划就是了,结果并不重要,重要的是市场所有可能结果,都落在你的计划范围内,你的计划永远都不会失控
概率包括了“三率”:
第一,胜率:每次建仓到平仓是盈利还是亏损的,盈利的概率占多少。胜率这点非常好理解。
第二,赔率:也就是盈亏比,每次做出的计划,如果赚钱盈利空间多少,亏损的话亏损空间多少;喜欢打麻将的朋友一定知道这个原理,就是所谓的麻将高手,经常是输小牌赢大牌,从胜率上看,他胡的次数不多,但是最终赢得钱确很多,因为他们知道赔率这个概念。
其实做交易的赔率的思想和打麻将完全一样,在交易中非常重要,其实做过几年交易的人都明白一件事,很多交易者的交易胜率能达到40%就已经很不错了,所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?
人往往会被表面的东西所吸引(胜率),而忽视更重要的东西(赔率)。赔率才是交易员要考虑的根本问题
第三,破产率:也就是仓位控制或者叫做资金管理。
举个抛硬币的例子,你我各有1000元,我把胜率优势和赔率优势都给你,地面是有利于你的不平的砖头地面,你有60%胜率,然后你的赔率还是1.5,你赢了赚1.5元,输了亏1元。这场投资非常有利于你,但是如果我将赌注提高1000倍,你赢了赚1500元,输了亏1000元。
那么最后谁赢就不一定了,因为你虽然占有胜率和赔率优势,但是破产率太高了,你很有可能第一次就输了,然后再也没钱玩第二次了,因为你破产了。
这个例子就说明仓位管理或者资金管理的重要性,无论你多有把握,你也不能把所有筹码压在一次机会上,并且你还要计算好,每次如果行情押错了,你的最大损失是多少,你能不能承受,这就是仓位管理。
也就是如果你有把握在长期的市场交易中取胜,你也必须计算好,你可以承受多少次损失而不破产。
要知道,交易世界的盈亏是非线性的,不是每次交易一定能赚钱的,它是一个概率统计的结果,如果认为从情绪思想上改变胜率,造成亏损,很可能导致交易盈亏的不均衡。
再次从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢,原因如下:
人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。
因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。
重仓交易会导致两种结果:一种是大赚,因为思想指导行为,行为变成习惯,习惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,早晚而已。一种是大赔,大赔我们可以从数学角度去考虑一下。
亏损5%,后期要打平需要盈利5.26%
亏损10%,后期打平需要盈利11.11%
亏损20%,后期打平需要盈利25.00%
亏损30%,后期打平需要盈利42.86%
亏损40%,后期打平需要盈利66.67%
亏损50%,后期打平需要盈利100%
亏损60%,后期打平需要盈利150%
亏损70%,后期打平需要盈利233.33%
好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算,一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。
你的资金可以支持你的交易系统玩多少次可以进入盈利的循环,这个就是破产率的计算。
但是往往很多人考虑到这点但你会发现盈利并不稳定,这是因为你并没有一种机制,保证你操作的稳定性,从而实现稳定盈利。
想到了这一层,你的中学生涯可以结束了,开始要踏入第四个阶段:大学时期,也就是心态管理层面,即纪律层面。在交易中,心态管理是最重要的一点。前面的知识就像一套功夫技术,你学会了,但是不知道怎么去应用,怎么连招,怎么样最大程度发挥出来……
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下一次分享:大学阶段 必备心态管理法
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