当企业持转账支票、银行本票和银行汇票等到银行办理转账时,须填制进账单。
进账单一般一式三联,第一联为回单,是出票人开户银行交给出票人的回单;第二联为贷方凭证,由收款人开户银行作贷方凭证;第三联为收账通知,是收款人开户银行交给收款人的收账通知。
进账单中须填写下列项目:
(1) 收款人或付款人全称为企业在银行开户名称;
(2) 账号为开户银行账号;
(3) 开户银行为开户银行全称;
(4) 大写金额应紧接“人民币”书写;
(5) 小写金额要与大写金额相对应;
(6) 票据种类一般为转账支票、银行本票和银行汇票等;
(7) 票据张数为送存银行的票据张数。