金蝶kis标准版
固定资产
初始化
注意事项
在进行KIS标准版、KIS行政事业事业产品的初始化时,固定资产的业务数据,都必须以卡片的形式录初始化数据到系统中。但对其中录入的信息项目(尤其是入账日期),在理解和录入时,还存在很多的不理解,希望对这方面的有比较详细的介绍和说明。
【分析】:
卡片初始化时要求录入本企业、本单位的固定资产卡片详细信息。固定资产相关信息必须正确录入,若不进行正确录入,则会影响对应报表数据的准确性以及每月计提折旧的金额数据。在固定资产卡片录入中主要有三个页签需要录入:基本—入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据。
以标准版V8.0产品为例对其中的几个关键事项进行说明,行政事业版产品在使用方面类似,比照使用!
【处理】:
1、基本--入账信息
进入软件,进入固定资产初始化录入界面。
固定资产卡片基本入账信息内容主要包括固定资产代码、名称、基本信息、入账信息等项内容这里我们重点讲解入账信息。
入账日期是指该项固定资产的原始购置时间(即入客户手工账务的财务日期),而不是指该固定资产卡片录入金蝶系统的日期。
原值本位币是指固定资产原始入账时的本位币入账价值,也支持多币别的录入。如果购买的固定资产是已经使用过的二手资产,已经有计提折旧或计提减值准备金额,则在“累计折旧”和“已提减值准备”中录入对应信息。
固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目等信息,根据实际账务管理需要设置;其他信息如生产厂家、产地等,尽量根据实际情况,填写完整。
2、折旧与减值准备信息
折旧与减值准备信息主要包括:设置卡片使用的折旧方法、折旧费用和减值准备对方科目以及账套启用期初数据。这些信息,都可以从客户的卡片明细账上得到。
折旧方法和预计使用期间需要根据客户的卡片记录和结合相关的会计制度来确定,同时要将预计使用年限折算为月数来录入;
这里账套启用期初数据的原值是指账套启用期初录入金蝶系统之前客户账面上记录的固定资产的原值,累计折旧是指账套启用期初期初录入金蝶系统之前客户账面记录的该固定资产已经累计计提的折旧,已提减值准备同理。
累计已计提折旧期间数由系统自动根据新建账套时设置的账套启用期间减去在基本--入账信息中录入的入账日期计算得出,如果该卡片在使用过程中存在