公司 投融资部管理制度 部门名称:投融资部 直接上级:主管副总经理 一、部门职责 投融资部作为公司的核心业务部门之一,主要负责公司的融资管理、股权管理和资产管理工作,具体包括以下几个方面: (一)公司直接融资和间接融资计划的制定与实施,并进行融资的贷后服务与管理工作。 (二)公司股权结构调整工作,进行股权结构调整相关调研、谈判、审批程序、交易程序等。 (三)公司旗下国有资产的监督与管理,包括对公司所属固定资产管理、投资管理、产权管理(独资、控股、参股公司)等。 (四)公司发展战略规划的研究与制定,形成公司战略研究长效机制。 (五)公司整体经济运营管理相关的专题研究工作。 (六)绩效考核工作,进行公司及下属部门、公司的绩效考核。 (七)完成领导交办的其他相关工作。 二、岗位职责 投融资部编制人员 9 人,包括部长 1 人,职员 8 人。各工作岗位职责分工如下: (一)部长 1、在主管经理的领导下,主持投融资部全面工作,并对本部门负责。 2、结合部门年度考核指标,制订部门年度工作计划,并将工作目标落实到部门员工工作中,指导督促其全面完成。 3、接受上级领导下达的各项工作任务,并及时传达给部门员工、各子公司或有关单位。 4、指导、监督、检查所属员工的各项工作,及时掌握工作动态,适时向公司领导汇报部门工作进展情况。 5、做好与相关单位、部门的横向联系,积极解决工作中的重点、难点问题。 (二) 银行融资 岗 1、负责进行银行融资的前瞻性研究工作,包括收集研究公司、行业及与融资相关的政策信息,制定公司的银行融资计划并付诸实施。 2、负责进行银行融资的全过程管理工作,包括合作银行的甄选,贷款前期的谈判、资料准备,贷款融资方案的制定,贷款的发放和使用等。 3、负责进行银行融资的贷后服务与管理工作,包括加强贷款的后评估工作,如严格执行合同约定、解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等,降低融资风险;对贷款资金的使用进行监管;完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作;梳理后续融资项目,建立项目融资资料库;与银行等金融机构建立长期全面的战 略合作关系,维护并优化公司的融资渠道。 4、负责推动银行融资创新工作,借助银行平台,结合项目实际情况,积极拓展挖掘企业表外融资业务。 5、负责完成其他相关银行融资工作,推动指导所属独资、控股公司的融资工作,保证对所属子公司或外部单位提供担