我当时就在想,券商真要做到合规经营的话,最好招聘一群对证券市场一窍不通的文盲来当员工
#想太多了,有人跟你操作不正好给你抬轿子吗?一时间有太多的股神了,最后也都被打回原型,证券公司的人见多了,不会这么傻。证券公司数据中心的人可以实时看到客户的操作,也可以统计客户过去的投资能力,可那又怎么样?跟着买一样亏得找不着北。
考虑这些问题,一定要运用统计学思维。
一个证券公司里有几百万的客户,在这个数量级下,连续操作10次都全部正确的的客户也有上千人,再把范围扩大到交易所,这样的客户就有数十万人,数十万人持有的股票几乎覆盖了整个市场交易的品种,怎么跟着做?
如果跟单有效的话,证券公司和交易所的人不早就发了?
这些实时交易数据我都能看见,也可以统计客户历史业绩,我知道也有人这么干过,该亏照样亏,并不比买ETF强多少。关键问题是,被你挑选出来的客户一定是业绩好的,但你无法把客户过去的业绩归因于运气还是能力。所以,我对股神的交易纪录根本就没有兴趣。
人总是会高估自己的影响力,你需要换位思考,并用概率思维来想象一下,券商或中登(中国证券登记结算有限公司)他们所看到的数据是什么样子?
随便抽取历史上任何一天的数据,中登公司会得到如下统计结果:
1、有千万数量的客户连续三年都赚钱,有百万数量的客户连续十年都赚钱,差不多有十万级别客户最近连续十次买入都赚钱。
2、这些客户持有的股票几乎涵盖了所有上市的品种。
3、他们中的绝大多数,未来的表现与过去的表现无关,有些表现出相关性,但无法确实是不是幸存者偏差。
4、如果跟着他们买,相当于随时全量买入所有股票,其实就是个死多头。
#这个让我想起了之前流传的一个欧洲杯赌球的故事。
在欧洲杯决赛阶段,有个球迷天天收到下场球的比赛结果,开始也没太注意,后来发觉每天收到的结果都是正确的,就开始关注这件事情。 按理论来说呢,欧洲杯怎么可能打假球呢? 但是,球赛的结果都是提前收到短信的, 而且都是对的,你说3,5场连续对还是运气,那么多场都对就有点怀疑了。
好了,小组赛结束了,结果都是对的。 淘汰赛开始了, 结果还是次次对, 甚至还能提前知道要经过加时赛,甚至知道要过点球后谁胜出。 最后,实在受不了了,就上当了。
其实,只是那家伙是概率游戏中数百万,上千万中的幸运儿而已。