职责表述:协助财务主管开展企业资金的筹措工作 工作任务: 收集相关部门的资金需求计划,了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构,了解相关融资政策 根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 综合考虑筹资费用与资金使用费用,预测筹资的资金成本 根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险,以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小 承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作 按时办理贷款卡年检工作 职责表述:办理企业及控股公司所需的贷款担保事项 工作任务: 监督公司资金风险,分析公司担保能力和担保风险,提出建议给上级领导 审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料,并上报财务主管审核 经审批后,会同银行出纳办理贷款担保具体事项