浙江省省属企业资金管控情况专项检查自查表(一)汇总表企业概况 资金管控制度建设与执行情况 资金筹集与管理使用情况 序号 问卷题号 1011~12 13 14 15 16 17 问题内容 管理层级 资金制度建设情况 银行开户审批 资金计划管理方式 资金预算审议机构 资金集中管理情况 资金统一管理措施 债务筹资方式 现有投资理财品种 资金安全管理措施 自查发现的情况 建立 内容 实施 模式 表内项目 表外项目 选项编号 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 附件4: 填写说明:为便于统计汇总,请将选定项填“1”,非选定项填“0” 大额资金运作 决策 资金管理 评价 资金预算 调整 企业名称/ 选项内容 对外拆借 资金 用他