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其他应付挂的是个人往来,之前是在总账做的凭证,预付挂的是供应商往来,是在应付模块里面做的,现在需要把预付冲掉其他应付,应该怎么冲?
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1.点击“应付款管理”-“日常处理”-“转账”-“预付冲应付”。 2.可以直接点击〖自动转账〗按钮,则系统会自动进行成批的预付冲应付款工作。 3.也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作,则在“预付款”页签中输入信息。 4.输入完成后,按〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额。 5.用鼠标单击 “应付款”页签。 6.输入完成后,点击〖过滤〗按钮,系统会将该客户所有满足条件的项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 7.上述两个页签均可以通过输入转账总金额,点击〖分摊〗按钮,达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的,且分摊好的各单据转账金额允许修改。 8.输入完有关预收款和应收款的信息后,按〖确认〗按钮, 系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮,系统将会取消上述操作。