必须把思想工作先做好,比如坚持原则,严守财务纪律还有忠于职守等作为思想工作的重头戏来做。其次,在工作中一定要做到严于律己,把工作的细节中做好。电脑记载的银行存款按照记账规定结出每天借款发生额的累计总数还有当天的余额,这样做的主要的目的就是做到日清日结、管理和督导日常的外币兑换储蓄业务。这一个工作中,作为现金管理岗位的工作人员,除了要做好储蓄工作,还应该对各外币的具体行情表示关注,这样通过对信息的及时了解来为公司外币工作的内容进行转换。比如,工作中我们经常会发现的一个问题就是还没有弄清楚到底手中有哪些外币,但是外币的汇率已经变动了。所以作为资金管理岗位的会计一定要清楚公司的资金情况,尤其是知道到底公司的资金结构。还有就是资金管理要求账款分离。
作为大型集团公司,应该明白的问题就是及时核算融资机构的融资费用率,配合好财务审核总监的选择合理的融资方案,这个非常的重要。融资意味着给公司输血。如果输血及时能够给自己的公司带来起死回生的效果,那么这个资金管理岗位的工作就显然异常重要了。
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