第三条 主管柜员岗位职责 (一)做好每日营业前的工作,管理和维护本岗机具设备的正常运 行。严格执行上岗签到、离岗签退和保密纪律,适时更换柜员密码。 (二)每日打印“日结单”“日计表”“流水账”“资金平衡表”“清 算流水凭证”等综合业务系统资料,负责对柜员办理的各项业务进行 事后监督,对柜员每天交来的传票逐笔进行勾对审核。按时检查内外 账务,按月勾对往来账务。 (三)按规定时间要求对综合柜员处理的业务进行复核,确保会计 凭证与交易清单、提出票据明细清单及往来业务清单有关要素的合法 性、真实性、一致性。核对交易清单传票号的连续性。整理、装订业 务凭证,编制凭证号码,并将整理好的交易清单、凭证定期装订保存。 (四)每日负责对各柜员使用的重要空白凭证进行监督再销号,监 督检查柜员的准备工作,保证现金、有价单证、重要空白凭证、印章、 压数机等按时、按制度规定出库。 (五)监督检查联行印、押(机)、证分管、分用情况及柜员临时 离岗时的现金、印、押(机)、证加锁入库和签退情况。 (六)审核单位结算客户提交的开、销户申请和有关资料 妥善保管,按规定进行单位银行结算账户的开立和销户,正确使用会计科目。 (七)严格监督各柜员日间业务的调整。负责各类大额提现、利息 收支、错账冲正、抹账、积数调整及存款查询、挂失、解挂、冻结、 解冻、质押等特殊业务的审签、授权工作。