一、企业生产经营的基本情况 一、企业生产经营的基本情况 项目背景:上海项目背景:上海 项目背景:上海********* *********有限公司(以下简称有限公司(以下简称 有限公司(以下简称*** ***公司)公司) 公司) 20112011 2011 年年 日,上海日,上海 日,上海******* *******有限公司和有限公司和 有限公司和**** ****公司签订《订购合同》,定下后道成品公司签订《订购合同》,定下后道成品 公司签订《订购合同》,定下后道成品 运输物流设备采购合同。合约规定一年后交货。违约或延期支付违约金。 运输物流设备采购合同。合约规定一年后交货。违约或延期支付违约金。 运输物流设备采购合同。合约规定一年后交货。违约或延期支付违约金。 20112011 2011 年年 1818 18 ****公司开始寻找采购此设备的一系列备品。期间,公司开始寻找采购此设备的一系列备品。期间, 公司开始寻找采购此设备的一系列备品。期间,**** ****公司多位公司多位 公司多位 业务多处咨询寻找货源, 业务多处咨询寻找货源, 业务多处咨询寻找货源,因后道成品运输物流设备的规格尺寸不是标准范围内的, 因后道成品运输物流设备的规格尺寸不是标准范围内的, 因后道成品运输物流设备的规格尺寸不是标准范围内的,业务费用的 业务费用的 业务费用的 花费超出计划支出 花费超出计划支出 花费超出计划支出5.1% 5.1% 5.1%。。 另一方面,另一方面, 另一方面,年底原址动迁, 年底原址动迁, 年底原址动迁,需要在 需要在 需要在2011 2011 2011 年年 年12 12 12 月月 月31 31 31 日前搬迁, 日前搬迁, 日前搬迁,这一突发事件让本来就已 这一突发事件让本来就已 这一突发事件让本来就已 陷入困境的后道成品运输物流设备 陷入困境的后道成品运输物流设备 陷入困境的后道成品运输物流设备 订购安装、调试项目雪上加霜。无奈, 订购安装、调试项目雪上加霜。无奈, 订购安装、调试项目雪上加霜。无奈,**** ****公司只得停止公司只得停止 公司只得停止 一切运作,全力厂房搬迁。 一切运作,全力厂房搬迁。 一切运作,全力厂房搬迁。 (一)企业主营业务范围和附属其他业务情况(一)企业主营业务范围和附属其他业务情况 (一)企业主营业务范围和附属其他业务情况 *****公司获得的企业法人营业执照标明的营业范围是:销售自动化设备、公司获得的企业法人营业执照标明的营业范围是:销售自动化设备、 公司获得的企业法人营业执照标明的营业范围是:销售自动化设备、仓储设备、 仓储设备、 仓储设备、机机 械设备、电子电器产品、包装材料、办公家具、五金制品、建材、日用百货。(涉及行政许可械设备、电子电器产品、包装材料、办公家具、五金制品、建材、日用百货。(涉及行政许可 械设备、电子电器产品、包装材料、办公家具、五金制品、建材、日用百货。(涉及行政许可 的,凭许可证经营)。 的,凭许可证经营)。 的,凭许可证经营)。 (二)本年度生产经营情况(二)本年度生产经营情况 (二)本年度生产经营情况 ****公司认真贯彻公司确定的经营方针、公司认真贯彻公司确定的经营方针、 公司认真贯彻公司确定的经营方针、落实公司 落实公司 落实公司2012 2012 2012 年工作会议精神, 年工作会议精神, 年工作会议精神,安全生产和经 安全生产和经 安全生产和经 营情况良好,实现年度安全运行 营情况良好,实现年度安全运行 营情况良好,实现年度安全运行365 365 365 天。全年未发生一般设备事故和重大人身伤害事故 天。全年未发生一般设备事故和重大人身伤害事故 天。全年未发生一般设备事故和重大人身伤害事故,, 管理是企业生存和发展的重要基础,从一定程度上讲,管理是企业生存和发展的重要基础,从一定程度上讲, 管理是企业生存和发展的重要基础,从一定程度上讲,**** ****公司管理水平不是很高。公公司管理水平不是很高。公 公司管理水平不是很高。公 司管理不善严重影响公司运行的质量和公司效益的增长, 司管理不善严重影响公司运行的质量和公司效益的增长, 司管理不善严重影响公司运行的质量和公司效益的增长,保修期内复修次数增多, 保修期内复修次数增多, 保修期内复修次数增多,大大增大了 大大增大了 大大增大了 成本支出费用,直接影响公司经济效益。从目前情况看, 成本支出费用,直接影响公司经济效益。从目前情况看, 成本支出费用,直接影响公司经济效益。从目前情况看, ****公司的管理水平有待提高,制度有待健全完善。公司的管理水平有待提高,制度有待健全完善。 公司的管理水平有待提高,制度有待健全完善。 二、利润实现、分配及企业亏损情况二、利润实现、分配及企业亏损情况 二、利润实现、分配及企业亏损情况 (一)主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素(一)主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素 (一)主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素 20122012 2012 年度主营业务收入 年度主营业务收入 年度主营业务收入 208.78 208.78 208.78 万元,较上年同期降低了 万元,较上年同期降低了 万元,较上年同期降低了 103.8 103.8 103.8 万元,公司动迁、管理、 万元,公司动迁、管理、 万元,公司动迁、管理、 受金融危机等综合因素影响所致。 受金融危机等综合因素影响所致。 受金融危机等综合因素影响所致。 其他因素对利润的影响分析表其他因素对利润的影响分析表 其他因素对利润的影响分析表 单位:万元 单位:万元 单位:万元 材料费增加主要由销售成本涨价影响;材料费增加主要由销售成本涨价影响; 材料费增加主要由销售成本涨价影响; 修理费增加是由于今年有修理费增加是由于今年有 修理费增加是由于今年有BB 级检修,级检修, 级检修,而去年只有 而去年只有 而去年只有CC 级检修;级检修; 级检修; 折旧成本增加的原因是本年 折旧成本增加的原因是本年 折旧成本增加的原因是本年 购入部分固定资产增加计提折旧所致; 购入部分固定资产增加计提折旧所致; 购入部分固定资产增加计提折旧所致; 财务费用降低主要是今年往来转账次数大大少于去年的影响。财务费用降低主要是今年往来转账次数大大少于去年的影响。 财务费用降低主要是今年往来转账次数大大少于去年的影响。 (三)其他业务收入、支 (三)其他业务收入、支 (三)其他业务收入、支 出的增减变化:无 出的增减变化:无 出的增减变化:无 (四)同比影响其他收益的主要事项:无 (四)同比影响其他收益的主要事项:无 (四)同比影响其他收益的主要事项:无 (五)利润分配情况 (五)利润分配情况 (五)利润分配情况 由于由于 由于2011 2011 2011 年亏损 年亏损 年亏损84 84 84 万元,而 万元,而 万元,而2012 2012 2012 年亏损 年亏损 年亏损36 36 36 万元,总的还是亏损,故本年未进行利润 万元,总的还是亏损,故本年未进行利润 万元,总的还是亏损,故本年未进行利润 分配。 分配。 分配。 (六)利润表中数据变动幅度较大项目说明(六)利润表中数据变动幅度较大项目说明 (六)利润表中数据变动幅度较大项目说明 利润总额、 利润总额、 利润总额、财务费用之变动原因见前述分项 财务费用之变动原因见前述分项 财务费用之变动原因见前述分项 说明。 说明。 说明。 (八)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额;会计估计变更对利润总额的影(八)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额;会计估计变更对利润总额的影 (八)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额;会计估计变更对利润总额的影