管理委员会会议的职权如下 (一) 审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划; (二) 审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分; (三) 审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案; (四) 审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让; 编 号 ZGQ1801 共 XXXX 页 第 2 页 公司管理机构职责分工规定 (五) 审议、通过公司的证券发行、分红派息方案; (六) 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标; (七) 协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突; (八) 讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 管委会会议原则上每月召开一次,特殊情况可临时召集,会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。 管委会主任由董事长担任,副主任由总裁和常务董事担任,管委会核心领导小组由执行董事构成,执委主任担任秘书长。 第五条 执行委员会 执行委员会简称“执委会”,是董事会所属日常工作机构,执委会设主任一人,其工作直接对董事长负责,具体职责如下 (一) 组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划; (二) 组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分,倡导和落实公司规范化管理工作; (三) 组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序; (四) 组织新上项目的可行性研究及项目报批; (五) 组织拟定和修改工资、奖励方案; (六) 与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料; (七) 主持执委会各部室日常工作,向董事长提名各部室主任(经理)人选; (八) 完成董事长交办的其他工作; 执委会在工作需要时可设置副主任,协助执委会主任开展上述工作,执委 会下设投资发展室和经济研究室。 第六条 投资发展室 投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构,日常工作对执委会主任负责,具体职责如下 (一) 洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目,负责项目的前期调查工作; (二) 预审全系统各企业新上项目的可行性; (三) 负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草; (四) 负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交工作; (五) 负责跟踪新上项目的投资效果分析,并从中总结经验和教训; 编 号 ZGQ1801 共 XXX 页 第 3 页 公司管理机构职责分工规定 (六) 负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理; (七) 完成执委会主任交办的其他工作。 第七条 经济研究室 经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构,日常工作对执 委会主任负责,具体职责如下 (一) 调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。 (二) 研究跨国经营战略,组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作,促进公司业务的国际化; (三) 组织公司管理人员的“经济沙龙”活动,负责落实每次活动的讨论专题和主讲人; (四) 组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究; (五) 负责公司系统各语种的翻译工作; (六) 负责收集公司的史料,撰写公司发展史和大事记; (七) 负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅; (八) 负责筹划企业文化建设。 第八条 财务委员会 财务委员会简称“财委会”,是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构,财委会实行总监负责制,日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下: (一) 组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划; (二) 组织拟定公司系统的财务管理和核算制度; (三) 组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表; (四) 参与投资项目的可行性论证工作,并负责新项目的资金保障; (五) 拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案; (六) 负责组织XX证券和XX外汇投资业务; (七) 负责下属公司财务负责人的考核工作,拟定下属企业财务负责人的任免名单; (八) 主持财务线的日常工作,负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作,向董事长提出上述部室的经理人选。 (九) 完成董事长交办的其他工作。 编 号 ZGQ1801 共 XX 页 第 4 页 公司管理机构职责分工规定 财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职,协助财务总监开 展上述工作。财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。 第九条 财务管理部 财务管理部是公司系统综合管理部门,日常工作对财务总监负责,具体职 责如下: (一) 负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系; (二) 负责全系统的会计、统计报表的汇编和上报; (三) 负责全系统的资产评估、固定资产管理和核算; (四) 负责组织编制全系统财务成本和利润计划; (五) 负责对本部的秘属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配; (六) 对公司集团内部企业经济效果进行财务分析,给决策机构提供综合性财务分析报告; (七) 审批报销各种发票、单据。 第十条 金融证券室 金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构,日常工作对财务总监负责,具体职责如下 (一) 负责股票、债券的发行和管理事务,拟订和实施资本融资方案; (二) 负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查,并定期向董事长及其办公会议提出分析意见和建议; (三) 分析国内外金融、证券市场行情走势,并就汇率、利率、股市交易等问题向董事长及其办公会议提出分析意见; (四) 负责组织证券和外汇投资业务; (五) 与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会,并起草有关会议资料。 第十一条 资金管理部 资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门,日常工作对财务总监负责,具体职责如下: (一) 负责拟定下属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划; (二) 负责办理全系统企业的存款和结算业务及外汇调剂业务; (三) 负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作; (四) 定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查; (五) 负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表,并提出分析意见; 编 号 ZGQ1801 共 10 页 第 5 页 公司管理机构职责分工规定 (六) 负责对银行搞好公共关系,保障融资渠道的畅通。 第十二条 人事监察部 人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的 职能部门,日常工作直接对董事长负责。具体职责如下 (一) 组织拟定全公司机构的人员编制计划和干部调动指标的申办工作; (二) 定期组织对各级管理干部的考核、评议,向公司领导推荐优秀人才。 (三) 组织全公司系统内的职称评定工作; (四) 负责全系统企业的党务工作; (五) 负责XX出国人员的手续办理工作; (六) 负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件; (七) 负责落实执行公司的奖惩制度。 第十三条 审计室 审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、 监督的职能机构,日常工作直接对董事长负责,具体职责如下 (一) 负责审查全系统各企业经理人员任期目标的责任指标; (二) 负责审查全系统各企业的财务账目和会计报表; (三) 负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计; (四) 负责对有关合作单位和项目的财务审计; (五) 负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行审计。 (六) 协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。 三、 经营机构 ...