5.1采购付款申请 5.1.1采购人员根据与各供货厂商签订合同中的帐期规定或约定的帐期进行付款申请(特殊 情况,也可根据实际作业需要进行付款申请)。 5.1.2所有因采购货物或劳务的付款业务均需由采购员本人填写“用款申请单”(必要时需附 证明材料)或由采购人员每月汇总填报“______月度采购科付款计划”。“用款申请单”或“______月度采购科付款计划”均由采购员填写,采购科长审核。 5.2 采购付款的批准 采购员凭经采购科长审核过的“用款申请单”或“______月度采购科付款计划”到财务科, 经分管业务的会计复核后交采购员,由采购员呈报董事长批准。 5.3 采购付款 5.3.1采购员凭经董事长批准过的“用款申请单”交财务科出纳,财务科根据“用款申请单” 办理付款(采购人员根据董事长批准的“______月度采购科付款计划”重新填报用款申请单 付款,“______月度采购科付款计划”不可作为财务人员付款的依据)。付款成功后需通知相 关采购人员。 5.3.2付款时,财务人员所需的收款人信息均由经办的采购人员提供,经办采购员应对所提 交的用款申请中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性负责。 流程图