南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要(更新)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方内需增长两年 基金代码 008855
持有期股票C
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少
持有满两年,在两年锁定期内不能提出赎回申请
《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应
当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:详见《南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金
的投资”。
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于内需增长
主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下
同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国
投资范围 内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为80%-95%(其
中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于内需增
长主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,大类资产配
置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳
定。在综合考量宏观面、政策面、基本面、资金面、系统性风险、各类
资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等
主要投资策略 因素后,对基金资产配置做出合适调整。依托于基金管理人的投资研究
平台,分享中国内需增长以及经济转型所带来的行业投资收益,努力挖
掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。