封闭型投资基金的单位价格虽然以基金净资产价值为基础,但更多的是随证券市场供求关系的变化而变化,或高于基金净资产价值(溢价)或低于净资产价值(折价),并不必然等于基金净资产价值。
开放型基金
由于这种投资基金的资本总额可以随时追加,又称为追加型投资基金。根据上述定义,由于基金的总份数随时因市场供求变动而变化,若新份额被购买,则基金就有更多资产供投资用;若基金的份额被赎回,则基金的资产总额就要相应减少,从而引起基金投资组合中的资产变动。