分级基金8月报
好买基金研究中心
8月市场概况
8月,沪深两市双双收跌。截止收盘上证综指收于2047.52点,跌56.11点,跌幅为2.67%;深成指收于8210.99点,跌848.23点,跌幅为9.36%。23个申万一级行业中7个行业上涨,其中,电子元器件、信息服务、信息设备表现居前,分别为8.24%、4.95%、2.16%,采掘、食品饮料、房地产表现居后,分别为-5.39%、-6.35%、-7.62%。
8月,中信标普全债指数下跌0.16个百分点。
8月,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.63%。标普500上涨1.98%;道琼斯欧洲50 上涨1.22%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数下跌1.59%,印度孟买上涨1.12%。
8月各行业涨跌幅
8月各行业涨跌幅
数据来源:好买基金研究中心
分级基金各个份额8月份的净值与价格表现
1. 基础份额的净值表现——股债双跌
本月股票型分级基金只有兴全合润和国联安双力中小板净值没有下跌,其余全部获得负收益。表现居前的还有泰达宏利中证500、长城久兆和金鹰中证500,分别下跌0.22%、0.34%和0.66%。表现最靠后的是申万深成、瑞福分级和银华深证100,分别下跌8.75%、7.9%和7.43%。
8月分级股基基础份额涨跌
8月分级股基基础份额涨跌
数据来源:好买基金研究中心 新上市基金未纳入统计范围
本月债券市场微幅下跌,除万家添利外,其余分级债券基金全部取得负收益。其中表现较好的还有富国汇利、富国天盈和天弘添利,分别下跌-0.18%、-0.37%和-0.38%。浦银安盛增利和嘉实多利表现最差,分别下跌1.82%和2.06%。
8月分级债基基础份额涨跌
8月分级债基基础份额涨跌
数据来源:好买基金研究中心 新上市基金未纳入统计范围
基础份额折价率情况——可配对转换基金折溢价波动扩大
除国泰估值优势延续7月末的溢价走势,大部分没有配对转换机制的分级基金呈现折价走势。从单个基金看,国泰估值的溢价有上升趋势,一度达到7.87%。由于无法配对转换,投资者不能通过场外申购到场内进行套利交易。相对而言,其他六只分级基金都是折价的,其中泰达宏利聚利折价率一直保持在10%以上,主要是该基金的到期时间过长,还