山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 (精选板) 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 (精选板) 推荐机构:山东齐惠投资管理有限公司 (注册地址:济南市高新区舜华路 20 00 号) 推荐机构:山东齐惠投资管理有限公司 (注册地址:济南市高新区舜华路 20 00 号) 区域性股权交易市场具有较高的投资风险,挂牌公司经营规模相对较小、抗御风险能力低、经营业绩波动大。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎的做出投资决定。 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示: 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-3 目 录 释 义 ............................................................................................................................................ 4 一、一般词汇 ................................................................... 4 二、专业词汇 ................................................................... 4 第一节 重大事项提示 .................................................................................................................. 6 一、风险因素 ................................................................... 6 (一)环境保护风险 ............................................................. 6 (二)市场竞争加剧风险 ......................................................... 6 二、股权锁定承诺 ............................................................... 6 三、股利分配政策 ............................................................... 7 第二节 公司基本情况 .................................................................................................................. 8 一、挂牌公司基本情况 ........................................................... 8 二、公司股权结构及股东情况 ..................................................... 8 三、公司组织结图 ............................................................... 9 第三节 公司的发展规划 .............................................................................................................. 10 一、公司未来的发展规划及发展目标 .............................................. 10 二、业务发展计划与现有业务的关系 .............................................. 11 三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .................................... 11 第四节 挂牌各方当事人 ............................................................................................................ 13 一、挂牌公司 .................................................................. 13 二、本次挂牌的有关机构 ........................................................ 13 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-4 释 义 在本挂牌交易说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一、一般词汇 帅马股份、公司 指 山东帅马蓄电池股份有限公司 帅马有限 指 潍坊帅马蓄电池有限公司 实际控制人 指 赵媛媛 控股股东 指 赵媛媛 董事会 指 除有前缀外均指山东帅马蓄电池股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外均指山东帅马蓄电池股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 律所 指 山东求是和信律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 亲水性 指 指分子带有极性基团的分子,对水有大的亲和能力,可以吸引水分子,或溶解于水。 内阻 指 指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。 合成鞣剂 指 由简单的有机化合物合成而得,主要是萘、酚等的磺化物及其与甲醛的缩合产品。 PAM 指 Polyacrylamide,非离子型高分子絮凝剂 UPS 指 不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。 电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质,(又称电解液),在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程,电化学电池在外加直流电压时可发生电解过程。 HSE 指 健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的管理体系。 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-5 SOC 指 荷电状态,也叫剩余电量,代表的是电池使用一段时间或长期搁置不用后的剩余容量与其完全充电状态的容量的比值。 CE 认证 指 欧盟强制认证标准,欧盟境内所用商品必须加贴该标志以表明产品质量符合欧盟 《技术协调与标准化新方法》基本要求。 UL 认证 指 美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。该机构确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度,确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料。 注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。 注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-6 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文,并特别注意下列重大提示,并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。 一、风险因素 (一)环境保护风险 工信部、环保部发布了《铅蓄电池行业准入条件》、铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度,对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格要求,提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰,促进行业规范发展,减少环境污染问题,但也对现有公司的工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。 (二)市场竞争加剧风险 近年来,外国蓄电池生产企业看好中国市场的巨大潜力,美国、日本等知名跨国企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地,还将市场从大城市逐步拓展到中小城市,虽然目前大部分外资企业的战略计划都在几年以后,对目前国内的市场冲击有限,但外资企业正在逐渐蓄积技术力量,潜在的生产力会加剧市场的竞争风险;另一方面,由于部分国内企业由于达不到环保要求,行业的产能集中到了少数的企业当中,随着行业产能集中度的增强,企业对市场份额的竞争将加剧。 二、股权锁定承诺 本公司发起人分别承诺:本人持有的公司股份,自本公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股份,也不由本公司回购本人持有的股份。 本公司董事、监事、高级管理人员分别承诺:本人在任职期间内,定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%;离职后六个月内不转让所持有的本公司的股份;本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定 12 个月,期间本人不转 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-7 让或委托他人管理本人持有的本公司的股份,也不由本公司回购本人持有的股份。 三、股利分配政策 公司在弥补上一年度亏损后,依序分别提取法定公积金和任意公积金,剩余部分根据公司生产经营情况分配股东股利。 1.公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 2.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 3.公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 4.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 5.股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 6.公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 7.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 8.公司在股利分配方面实行同股同权政策。公司按各股东持股比例进行分配,采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司将根据赢利状况及经营需要实行灵活的、切实可行的利润分配政策,不定期进行利润分配。 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-8 第二节 公司基本情况 一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东帅马蓄电池股份有限公司 注册资本:1,000 万元 法定代表人:赵媛媛 成立日期:2003 年 7 月 29 日 住所:青州经济开发区东京路 2988 号 经营范围:蓄电池生产、销售(不含危险品),蓄电池设备及其原辅助材料配套电器的研发、生产、销售,机械零部件生产、销售,LED 照明灯具生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要产品:蓄电池、蓄电池设备 邮政编码:262500 董事会秘书:王毅 电话:0536-3208619 传真:0536-3208619 潍坊帅马蓄电池股份有限公司是专业从事牵引用铅酸蓄电池的研发、制造、销售和服务制企业,公司具备雄厚的技术力量、丰富的生产经验,并引进国外先进的生产设备,采用德国 VARTA 公司专有技术进行设计,性能符合 GB(国家标准)、DIN(德国标准)、JIS(日本标准)、BS(英国标准)和 IEC(国际电工委员会标准)等相关标准。具有体积小、容量大、寿命长、维护少、外形美观等特点。产品销售全国 28 个省、市、自治区,并外销至东南亚、欧美、非洲等地区。 二、公司股权结构及股东情况 (一)股权结构 截至本说明书出具之日,公司共有股东 2 名,各股东持股情况如下: 姓名 注册资本(万元) 实收资本(万元) 出资方式 出资比例(%) 赵媛媛 510 510 货币 51 曾红芬 490 490 货币 49 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-9 合计 1,000 1,000 100 (二)公司控股股东、实际控制人情况 公司自然人股东赵媛媛持有本公司 510 万股,占公司股权的 51%。赵媛媛女士任公司董事长职务,能够对公司的日常经营、重大决策及人事任免产生重大影响,是公司的实际控制人。 三、公司组织结图 山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 2-1-10 第三节 公司的发展规划 一、公司未来的发展规划及发展目标 (一)发展目标 面对国内外激烈的市场竞争,公司结合自身特点,制定了企业发展战略: 1. 公司将继续通过技术创新降低生产成本,提高产品质量,进一步扩大生产规模,加大销售力度,不断提升公司产品的市场占有率,增强公司的知名度和盈利能力; 2. 公司将充分发挥研发力量,在现有产品生产能力的基础上,进一步加强与科研单位的合作,发挥公司的技术优势、专业设备优势开发新产品。把开发高技术含量、高利润率的特色产品作为公司重要开拓方向,以技术创新为驱动力,以品牌为依托,挖掘新的利润增长点,提高公司的综合竞争力; 3. 公司将以本次股权挂牌为契机,狠抓企业科学管理,借助公司内外力量,将公司建设成为牵引式蓄电池行业中拥有自主知识产权和特色产品的最具竞争力的专业化企业之一。 (二)具体发展业务计划 公司将本着快速发展与稳健发展相结合的原则,充分利用已有的综合优势,加大技术研发的投入力度,保持并进一步提升公司的核心竞争能力;同时,公司将充分利用资本市场的融资功能,购置先进设备,扩大主营业务规模,完善公司产品结构,使公司...