企业网银电子对账操作手册版为提升企业进行电子对账的体验,进一步加强客户资金风 行对企业网银电子对账服务进行了升级。一、企业网银基本介绍 我行企业网上银行分为普通版和专业版两个版 普通版企业网银无需实体,仅使用客户号和登录密码即可使用,但仅限 进行账务查询及银企对账等操作。 专业版企业网银需配合使用,客户需指定个或更多人员作 作员。其中,拥有企业管理台权限的操作员又称为网银管理员,其他均为普 通操作员。 二、新签约企业网银 客户新签约我行普通版或专业版企业网银时,系统默认开 通电子对账 服务,且同一核心客户号下所有符合对账条件的账 户(无论是否开通或下挂 网银)均默认为电子对账。 特殊客户要求使用纸质对账的,需向账户开户行申请,报 经分行主管 行长批准后方可由分行对账部门进行调整。 三、银企对账频率 银企对账(含电子对账)频率默认为每季度一次,对账单 于每季度最 后一天生成。网银客户应在收到我行对账提醒短信 通知后个工作日内通过企 业网银完成对账。 特殊客户要求调整对账频率的,需向账户开户行申请,报 经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。 对账操作方式普通版企业网银中,客户登录后即可自行对账。 专业版企业网银中,单一操作员即可完成电子对账操作, 无需其他操 作员复核。 存量普通版企业网银客户截止本次服务升级时,已开通普通版企业网银的存量客户 均需根据系统提示 在线补签 《河北银行银企对账协议》,之后 才能进行正 常对账操作。 存量客户补签约步骤如下: (一)登陆后,系统弹窗提示有未对账账单 (二)点击窗口中的提醒链接,进入协议补签页面 021000C527S1ZTJ fti合乙方亮MHE SS+AS本讲议一式二fth S-W余额对账单 、选择“不符再对账” ,可以查询之前登记为不符的账单 账单类别: 当期末对味历史糊撇 126180531000HOT O12&1CDOC0O3530001 20160930 103.00 尚未对咏 1261S0531000H0921261000000353 0001 20151D3I 1H.OO 尚未嗣贴 贡总计笔转到第K0 、选择“历史未对账”,可以查询历史未对账账单 *起始日期:201S0612•结束吕期:20151209 D126ia05310rc140^1 1261000X0353 0001 20160930 103.00 尚未对账 1261BO531D0014092013&100D000353 0001 20161031 104„00 尚K对账 20JG0612赴止日期:2D1C1209 対嶽编号 0126190531000140911261000000353 0001 20160930 103.00 刑咏不符 、点击对账单编号链接可以查看对账单详细信息、点击任一对账单后的 “对账”按钮可发起对账。 客户可以 130227 対黑!*作人 QW6Q 14093001100000159720141231 01^0144X0X339 子聲号声号 CM301 黑户凭S1 活期 ARm 1,52 1111、点击“明细”按钮可以查看当前账单期间内交易明细 交易旦fti 田页面 交县日MM 3SSWM 017014000003390001 50000,0020150115 1707CG 50000-00 —*et戶&:aE •不MW,KlT>Oii|-ioti3itii 口*3ft #17少7flM 74 、选中一条或多条记录后点击“批量对账”按钮可以进行批量对账 17O1OOOOOC34 IE170H00000339 01701400000339 ai7DHOOOTG33 00010001 0001 ooci D001 20141231 20141Z31 20141231 2DH1Z3I 20141231 DOO O.W 521.52 1.50 1.521.52 1.52 1.52 1.52 S1I ffi ]J9D0l]TO0D15^ EEioanj 、单条对账或批量对账确认后即可对账成功店虻300】|>iQQOgH 1409 30C1190000L?9& [4093001L90000159? (三)历史对账单查询功能 通过该功能可以按照账单状态查询某个账户在指定时 间段内的对账单。可选的账单状态分别为未对账、 对账相符、 对账不符,默认为未对账 贡面号:C020902 起拾日期:截止日期: 20160612 20161209 012610000003530001 20161031 1D4.00 尚未血 、点击任一记录后的“查看”按钮可以查看当前对账单详细信息 操作日期对账单编号 012)613OS31CI0DI4O92 SK户翼型话期味户帀科类型人民币 104-00账单状态尚未对喘 、点击任一记录后的“打印”按钮可以打印当前对账单 *对账廐户上 12filQOQOD0353 批册沪否定林聪斂:I 证件类廉:丽更 砸*am燈:|01211700001102 017010000003S4 0170HO00C IWj 手机琴码 井螢电话 139^4446^164 51946646 139^444MM 51946646 对账单打印详细页面页面 G01D202D2 河北银行余额对账单 啸单日餌:2016^10 对账单銅号:ai261BD531000H092开户定称;02100X31602 01261000000353贵单应账戶髅止2016^10^313,跟行味面衾额为:(人民币)104.00 店对账他银企对矗使用•不得用作亘他隹谨*(四)电子对账签约维护功能 通过该功能可以单独或批量维护各电子对账账户的联系人 信息。 (批量维护部分或全部分管账户的对账联系人信息)(二)对账权限分配:在“基本信息修改” 页面,应选中“录 证件类型 工]证件号码iU23123Z2222 手机号码 1139444^6464 办公电话:^1946646 (点击“修改”按钮单独维护某一账户的对账联系人信息)