1.现金流入结构分析 2018年现金流入为982,890.47万元,与2017年的896,961.7万元相比有所 增长,增长9.58%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为800867.49 万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额 的81.48%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现 金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加63650.03万元。 现金流入结构表 三只松鼠2018年财务分析详细报告 内部资料,妥善保管 项目名称2018年2017年2016年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 现金流入总额 982,890.47 100.00 896,961.7 100.00 0.00营业收入 800,867.49 81.48 652,321.75 72.73 0.00投资收回、资产变卖 155,635.77 15.83 232,800.63 25.95 0.00新增投资 0.00借款 16,800 1.71 3,000 0.33 0.00投资活动收益 0.00其它 9,587.21 0.98 8,839.31 0.99 0.002.现金流出结构分析 2018年现金流出为943,435.91万元,与2017年的896,994.75万元相比有 所增长,增长5.18%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的 现金,占现金流出总额的58.82%。 现金流出结构表 项目名称 2018年2017年2016年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 现金流出总额 943,435.91 100.00 896,994.75 100.00 0.00购买原材料 554,923.59 58.82 448,185.3 49.97 0.00工资性支出 26,840.3 2.84 23,591.4 2.63 0.00税金 32,423.04 3.44 39,350.59 4.39 0.00资产购置 24,420.51 2.59 18,546.66 2.07 0.00对外投资 155,000 16.43 232,400 25.91 0.00偿还债务 16,800 1.78 18,800 2.10 0.00三只松鼠2018年财务分析详细报告 内部资料,妥善保管 利润分配360.72 0.04