南航新版行程单管理条例 一、 南航行程单适用范围与收费标准 (一) 在南航申领的行程单只适用于南航网上销售的 B2C 与 B2B、 ICSET 电子客票; 及 在航协申领的行程单适用于 BSP 电子客票;行程单作为旅客购买客票的发票采用一人一票。 (二) 行程单保证金 1、为了加强行程单的管理,代理点领用空白行程单时, 根据其月平均销售量的 5%,按照每张 5 元标准收取保证金。 2、各销售单位申领时向各地结算部门缴纳保证金;并编 制《行程单保证金一览表》报结算中心,对未按要求回收因 退票、作废、变更、换开或停止销售等电子客票行程单的, 按本条例在保证金中抵扣,并且在下一次申领行程单时补齐 月均销售量 5%的保证金。 二、 行程单管理职责 (一)结算中心作为南航行程单的管理主体,对南航行程 单的 印制、领用、回收、销号、盘存进行日常跟踪管理。 (二)各分子公司、基地、营业部负责所在单位直销部门 及其 所辖代理、南航电子商务柜台所需行程单的领用、 发放、使用、回收及盘存核对。 三、 行程单申领 (一) 每年 4 月和 11 月底, 结算中心向民航总局清算中心 上报半年行程单印刷计划,清算中心报国家税务总局批准 后,向北京中融安全印务有限公司下达印制计划。结算中心 领取行程单与通知单据核实一致后,在民航总局行程单管理 系统(下简称:总局系统)中作入库处理;如需临时增印, 需提前 60 天报民航总局和国家税务总局审批。 (二) 各分子公司、基地、营业部每月编制空白行程单申 领计划,按照结算中心空白票证管理程序,和其他票证一同 填制《空白票证申领计划表》 ,以五百张为单位向结算中 心申领 。具体操作按照《关于做好空白票证领用计划的补 充通知》 (南航股份结算[2004]48 号文)相关规定执行。 四、行程单的发放 (一) 结算中心根据对各分子公司、基地、营业部申请 的批复单,于 1 个工作日内完成在总局系统中行程单号段的 发放,次日南航行程单管理系统(下简称:南航系统)中可 显示及查询已发放信息。 (二) 各分子公司、基地、营业部负责在总局系统中向 所属 B2B 销售代理(虚拟号) 、南航直属售票处、各机场南 航销售柜台发放行程单号段,所属销售单位在南航系统中对 B2B 代理(真实结算号)进行行程单号段真实发放。 (三) 各分子公司、基地、营业部及所属销售单位必须 在南航系统发放当日内完成实物发放;领用单位收到行程单 后, 与南航系统的行程单发放信息报表核对, 确保账实一致, 如有问题,应立即与发放单位联系。 (四) BSP 电子客票行程单由各使用单位按照中国 BSP 办公室下发的文件要求进行申领。 五、行程单的使用 (一) 行程单的打印 1、 如旅客有报销要求, B2C 行程单可在各地机场电子商 务柜台打印,也可在南航其他直属售票处打印;网上销售的 B2B、 ICSET 及 BSP 电子客票行程单均由销售单位打印行程单 给旅客,对销售单位没有提供的,各机场应做好解释工作, 请旅客向原购票地索取,机场暂不提供。 2、打印行程单必须先在南航系统中完成上号操作,以备 在打印过程中顺序派号,所上行程单号段必须属于本销售单 位库存行程单,确保系统上号与实际行程单号段相符;一般 情况下,行程单在航班起飞后一个月内可打印。 3、各销售单位和南航机场电子商务柜台打印行程单后, 必须加盖本单位的业务章; 4、 各销售单位和南航机场电子商务柜台在为旅客打印行 程单后,负责通知旅客必须妥善保管并在旅行过程中随身携 带,以便在发生客票变更、换开、退票时,凭以办理相关手 续;若系统出现故障,无法及时为旅客打印行程单的,销售 单位应及时记下旅客的详细地址,在 3 个工作日内邮寄给旅 客。 (二) 退票的处理 1、根据国家税务总局与民航总局联合下发的《关于试行 民航电子客票报销凭证有关问题的通知》 (国税发[2008]54 号文)文件要求,旅客发生退票或其他客票变更导致票价金 额与原客票不符时,若已打印行程单,须将原行程单退回, 方能为其办理有关手续。 2、旅客自愿退票的,原则上回原购票地办理退票,南航 机场电子商务柜台一般不予办理;旅客非自愿退票的,机场 柜台工作人员为旅客申退,查询旅客已领用行程单的,须收 回行程单;如旅客现场无法提供已打印行程单的,开具非自 愿退票证明,通知旅客回原购票单位交回行程单后退款。 3、 各销售单位和南航机场电子商务柜台在网上销售系统 进行退票申请前,必须先在南航系统中查询该客票有无打印 行程单号,如确认已打印行程单的,核查实际回收的行程单 与系统查询结果一致的,收回行程单,填开“国内客运退票、 变更收费单”给旅客报销;如确认未打印行程单的,在“ 国 内客运退票、 变更收费单” 空白处注明 “未打印行程单” 加 , 盖业务章,核实票面信息中票联状态为“Refunded”状态后 办理退款。 4、 旅客使用部分航程提出退票申请的, 已打印行程单的, 销售单位和南航机场电子商务柜台必须回收行程单原件,收 取退票手续费后,填写“ 国内客运退票、变更收费单”交 给旅客作为报销凭证。 (三)变更处理 1、不涉及金额变动的航班变更(如航班日期、舱位等) , 不重新打印行程单,销售单位和南航机场电子商务柜台负责 在行程单上贴变更条,在更改条上填写变更后的航班信息, 加盖业务章;涉及金额变动的,对金额变动部分填开“国内 客运退票、变更收费单”给旅客报销。 2、旅客姓名部分变更(允许更改名字中的一个同音字) 或旅客姓名完全变更(如团队换人)的,销售单位可在网上 销售系统中变更后,回收行程单原件,同时在南航系统中进 行作废,为旅客重新打印一张变更后的行程单。 (四)换开处理 1、如电子客票换开电子客票,不涉及金额变更的,不重 新提供行程单,原行程单无需收回;涉及金额变更的,对金 额变动部分填开“国内客运退票、变更收费单”交给旅客报 销, 也可以收回原行程单, 重新打印升舱换开新票的行程单。 2、如电子客票换开纸票,销售单位和南航机场电子商务 柜台必须收回旅客已打印的行程单原件;如旅客无法提供行 程单的,销售人员必须打印订座系统的票面信息,并核实票 面信息的状态为 “Exchanged/Reissued” “Print Exchange” 或 状态后, 附在换开的纸票会计联后,上交财务结算部门。 3、如航班不正常的电子客票需要签转时,应由当地机场 值机部门主任柜台在原行程单背面上注明签 “XXX 航班因 XXX 原因于 XXX(时间)签转至 XXX 航班” ,连同中断舱单一起交 给旅客;旅客若签转后没有乘机要求退票的,必须提供原行 程单及中断舱单(或复印件)才能作退票处理。 (五)作废处理 1、各分子公司、基地、营业部及所属代理发生行程单打 印错误、旅客姓名变更、空白行程单毁损、行程单上验证码 与行程单印刷号码后四位不一致的可在南航系统中作作废 处理。 2、 每张客票原则上只提供一张行程单, 行程单遗失不补; 对于已打印行程单遗失的,销售单位负责打印《电子客票行 程单遗失声明》 (见附件,后简称“遗失声明” ,填写遗失 ) 电子客票票号和行程单号等信息,交旅客签名确认。 3、已打印行程单遗失后要求退票的,在南航系统中作废 后,核实南航网订系统状态为“Refunded”状态后, 打印票 面信息与“遗失声明”作为“ 国内客运退票、变更收费单” 的附件,方可进行退票。 4、 销售单位和南航机场电子商务柜台在南航系统中进行 作废操作后,加盖行程单使用作废章或打孔作废后连同作废 报表交给南航所在当地财务结算部门送至结算中心。 (六)报废处理 空白行程单发生丢失,销售单位应于事故发生当日报告 行程单发放单位,并在媒体上公告声明作废;发放单位上报 结算中心,待总局清算中心批复后,由结算中心在总局系统 中作报废处理。 六、行程单的回收 (一)根据国家税务总局与民航总局联合下发的《关于 试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》 国税发 ( [2006]39 号文)文件要求,各单位发生所有电子客票退票、 作废的行程单,必须随当月各项报表一起上交至公司结算中 心归档保存备查。 (二)销售单位停止电子客票销售业务后,应在一个月 内打印库存明细报表,并附上未使用的空白行程单,交回各 分子公司、基地、营业部结算部门进行审核,当地结算部门 负责在两个工作日内核对电子客票空白行程单,同时在南航 系统中做回收处理;未使用的空白行程单可重新调配给其他 销售单位使用,零散空白行程单可在当地作废处理。 (三) 各销售单位在南航系统中分 “已退票” 、 “已作废” 、 “已换开”打印“行程单使用明细报表” ,将退票、作废、 换开收回的行程单原件、以及“遗失声明”作为附件分别附 在报表后,于次月 5 日前交各分子公司、基地、营业部结算 部门进行审核,审核后于 10 日前上交到公司结算中心复核 归档保存。 七、盘存核对 每月月初,各销售单位、各机场电子商务柜台和各分子 公司、基地、营业部结算部门必须核对行程单管理系统的行 程单库存,确保账实一致;结算中心每月 15 日对盘存进行 清理核对。 八、行程单违规操作的处理 (一)虚假行程单的处罚 严禁虚开、伪造、倒卖行程单。在客票销售、退票、离 港、旅客投诉等任何环节发现销售单位打印虚假行程单,由 各分子公司、基地、营业部结算部门进行核实,一经核实上 报结算中心,除补收行程单和客票金额之间的差额外,按客 票公布运价的三倍向行程单打印单位收取违规费;情节严重 的,公司市场销售部给予代理人限制销售直至终止授权的处 理,对违反《发票管理办法》的行为,可提请辖区内相关主 管税务机关进行处理。 (二)对各单位发生所有电子客票退票、变更、换开、 作废、毁损行程单原件及遗失声明等资料,统一按照南航规 定传递到各分子公司、 基地、 营业部结算部门送至结算中心; 对不能按规定期限交回行程单原件的按 20 元/张收取违规 费;对遗失空白行程单的按 20 元/张收取违规费;对作废超 过月均销量 5%的收取 5 元/张工本费。 (三)各销售单位和机场电子商务柜台必须按规定在南 航系统内上号打印行程单,一经查出已使用行程单在南航系 统显示为空白的,按 20 元/张收取违规费。 本条例自 2008 年 9 月 1 日起施行, 以上规定请各单位遵 照执行。