日项 目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现 金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合 计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计续表项 目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合 计现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议 事项小 计盘点结果及要点 报告其他项目:未核销费用员工借支总 计账面数盘盈(盘亏)项目张数金额盘点数盘盈(亏)左列款项及票据于 年月日时盘点时本人在场并如数归还无误。