网上银行代发工资操作流程 1、 点击桌面(2008)代发工资 2、 选工资原始数据 3、 进行修改,点击保存,关闭。 4、 点击网银代发工资 5、 在源数据文件浏览,选工资原始格式打开 6、 点击转成网银格式,点保存,生成报告 7、 登陆网银 8、 点击付款业务,选企业财务室,再选批量提交 9、 点击浏览,选择文件文本 10、 做完后,点击指令查询 [运行参数] 付款人账号=1812080009000177124 付款人名称=银行开户名称(全称) 汇出行行名=工行孝感分行孝天支行 选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金| 纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明: 1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、 稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保 险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎 回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投 资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易 结算资金、 期货交易保证金、 期货投资本金和收益、 继承或赠与款项” ; 2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件,运行 速度会有所提高,但收款人为 16 位信用卡的将默认付款账号的地区 号为收款地区,19 位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款 地区的; 3、 “文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的,其分 割符最好从源文件中复制过来,以免不会输或因全角半角的原因输 错,还有就是“空格”不能用来做分割符; 4、当选择源文件为 Excel 表格时,A 列为帐号、B 列为姓名、C 列为金额, 第一行直接数据开始, 不得有空行, 也不能有空帐号的行, 也就是说本工具只转换到 A 列第一个空单元格为止; 5、当选择源文件为文本文件时,第一行不参加转换,可以为任何 字符或空行,第 1 列为报销号(可为空)、第 2 列为帐号、第 3 列为姓 名、第 4 列为金额; 6、 [用户习惯]不设置就默认本程序所在路径, 如果要设就直接象 这样设: (保存目录=c:\bbb) ; 7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的,请确 保户名准确无误以免延误入帐,当上传时出现建立安全通道失败时, 请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。 候军/科技/江苏镇江/ICBC, 电话:0511-85038293,82122888。