公司网银通常包括三个UKey:制单盾、复核盾、管理盾(根据公司要求,也可以仅办理两个盾,制单和审核各一个).
各公司网银的使用和保管
为了公司资金安全和内部控制管理中职责分离要求的考虑,网盾由公司安装专人分开保管,制单盾由出纳保管,复核盾可由资金经理保管,管理盾可由资金经理以上级别人员,如财务经理保管.
办理管理盾的企业一般设置一定的复核金额,未超过该金额的付款仅由复合盾进行审批;超过该金额的付款由管理盾进行审核.
制单盾:可在网上银行进行付款信息的录入、网银的对账等.制单盾提交制单后,账户资金无法出账.制单盾在录入付款信息后提交复合盾或管理盾审批.
复合盾:无信息录入的权限,当制单经办人完成录入后,提交至复核盾进行审批.
如无需继续提交管理盾复核,审批人确认信息录入无误后,则可直接点击确认,款项即出账.如需要继续提交管理盾复核,审批人确认信息录入无误后提交管理盾进一步审核.如发现信息录入有误,点击拒绝,即退回制单盾重新录入.
管理盾:审批人确认信息录入无误后,则可直接点击确认,款项即出账.如发现信息录入有误,点击拒绝,即退回制单盾重新录入.
公司网银丢失怎么办?
公司网银丢失必须公司经办人到开户行柜台进行补办.