金融界基金07月26日讯大成中华沪深港300指数(LOF)A基金07月23日上涨1.42%,现价1.334元,成交0.37万元。当前本基金场外净值为1.2979元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.00%,近3个月本基金净值下跌3.69%,近6月本基金净值下跌9.13%,近1年本基金净值上涨8.90%,成立以来本基金累计净值为1.2979元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2019年03月20日管理该基金,任职期内收益29.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.68%)、美团-W(持仓比例3.13%)、贵州茅台(持仓比例3.02%)、友邦保险(持仓比例2.78%)、汇丰控股(持仓比例2.20%)、中国平安(持仓比例1.98%)、招商银行(持仓比例1.91%)、建设银行(持仓比例1.82%)、宁德时代(持仓比例1.80%)、五粮液(持仓比例1.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年2季度,新冠疫情在海外发达国家处于持续缓解过程中,而中国的新冠疫情控制得更为出色。因此,2季度全球发达国家及中国的宏观经济都保持了较好的增长水平。