七、精神文 明目标 1、工作状态饱满积极。 2、工作认真负责。 业务培训目标 1、加强培训,队伍综合素质不断提高。 财务部各岗位目标分 管理岗位目标:(会计主管)会计岗位工作目标(总账 会计、往来账会计) 出纳岗位工作目标(出纳) 仓管岗位 工作目标(仓管) 再一次感谢公司领导对财务部工作的支持,感谢 其他部门同事对财务部工作的帮助和配合。财务部门既是管理部门又 是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两 种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时 不失原则,这就是我们工作的要求。 我的话讲完了,谢谢大家! 司财务部篇二:2016 年度财务经理工作计划年度工作计划 年工作 目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工 第一部分财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及 相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定 公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员 配置及岗位职责 1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员 配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、 科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财 务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实 2016 份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够 更好地开展会计工作。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科 按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具 有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金 收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人 员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签 字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。 货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做 到严格审核,不错交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。 2016年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 落实会计档案管理制度至2016 年我公司成立已3 年,所涉及的会计 档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归 类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁 等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等; 二、财务管理工作 强化财务监管职能1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基 本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种 繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部 每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现, 及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考 核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损 在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合 理性; 监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的 特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移 交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物 损失风险。 (二)加强安全管理,杜绝安全隐患 安全是企业正常经 营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门, 进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化 的管理之中; 1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理 制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具, 进行安全隐患排查,杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、 印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查, 消除各类安全隐患; 第二部分:其他工作 一、完成领导布置的其他 工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司发展的角度考 虑问题,勇于创新。 篇三:财务部2016 年工作计划财务部2016 工作计划2016 年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公 司的要求并结合2016 年度的实际情况做了2016 年度的财务部门的工 作计划。 2016年度工作简要回顾 总体来说2016 年度的财务 工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提 升和改善的空间。 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高; 财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的 报表体系; 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺 失等问题; 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化; 财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广; 二、2016 年度的财务部目标及工作规划 1)财务目标: 财务部目标: 提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水 平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务 水平。 2)2016 年度工作规划 2016 年财务工作的整体思路:“积极 沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学 决策”。下面是财务各项工作的具体描述: 序号 工作内容 工作措 会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册, 信息提供ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集, 纳税申报 资金管理10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销 售人员、全员财务意识等内容培训, 国税、地税按时申报,审计申 报,帐套分配, 建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报, 购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,拟制适合公司的各项 费用标准,严格审核单据, 平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表, 提供日报, 建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉, 加强 人员管理,信息沟通-例会; 追踪应收款,严格审核应付款,定期清 理往来款, 对内积极配合,维护好银行、税局等关系, 原始单据、 凭证、报表、合同等资料建档管理; 财务部 篇四:财务人员工作计 划2016 年度工作计划 作为一名学校财务人员, 我深知我自己的责 任重大,所以在学校的几年工作时间里,一直努力工作,将属于自己 的财务状况处理的十分良好,没有任何假账、漏帐、死账,我会一直 将这种良好的表现继续下去。 2016 年在一如既往地做好日常财务核 算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使 财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 2016 年的工作计划。 一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算 规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管 理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里,继 续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能 作用,积极完成各项工作计划,以最大限度地报务于学校。 加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握 和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练 地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加 继续教育后,汇报学习情况报告。 三、加强规范现金管理,做好日 常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财 务工作。、做好本职工作的同时,处理好与同事关系。按照财务制度, 办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥 真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,严格支票领 用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任 制坚持原则,秉公办事,做出表率,完成领导临时交办的其他工作。 在2016 年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守, 严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,实现我在 学校中工作的价值。 篇五:财务部2016 年上半年工作总结及下半年 工作计划财务部2016 年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部 在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益 为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力, 力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真 实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上 半年度实际工作总结汇报如下: 一、认真做好2016 年年终决算工作。 全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为2016 年度的 绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。 财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的 财务数据。 二、多方协调及调整,科学编制2016 年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预 算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急 妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满 足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握, 能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制 凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各 种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作, 使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核 算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按 照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制 复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。 五、防范 经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的 银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见 和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时 足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内 向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退 税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数 七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、 执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活 动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发 展出谋献策。 八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资 金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。 九、完善财务部 各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行 工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了 各岗位的交流、合作与团结。 下半年工作计划: 鉴于工作中存在的 问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行: 一、积极参与 企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司的发展的 蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方 方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财 务检查。 二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律 意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针 对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等, 财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公 司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务 管理的作用,增强独立解决问题的能力。 三、迎接国税稽查的检查。 月份,国税稽查将按计划对公司2016年财务工作进行审计,针 对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口 径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。 成2016年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11 月份会 进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产 实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。 最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今 后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成 下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献! 2016 篇六:2016年财务工作计划2016 年财务工作计划 财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。年初财务 预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一 年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观 能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项 工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利 用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导 决策当好参谋, 2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想 办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。 搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年,我们 应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。 财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高 企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证, 管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重 点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全 面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生 产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同 时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包 干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开 1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然 采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归 公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚 持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪 作它用的现象发生。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室 列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用 的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用 管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导 审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务 中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工 作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质 培训,提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将 认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、 方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公 司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会 计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务, 每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。 四、财务工 作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电 所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。 XX 年度我们财务 工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结 合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把 全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手: 稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强 公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论 培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业 务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养 超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为 目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所 基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行 财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。 总之,我们 将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我 们财务 科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关 心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支 以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队 伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时 刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为 全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算 是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础 上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 会计核算 信息提供ERP 系统、 管理报表、财务分析、单据收集, 沟通渠道定期例会、谈话交流、 建立顺畅的沟通汇报机制, 培训体系财务内部、销售人员、全员 纳税申报国税、地税按时申报,审计申 报,帐套分配, 软件退税建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、 申报, 成本控制销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制, 费用控制拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据, 资金管理 平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报,10 贷款管 建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,11 库存管理 强人员管理,信息沟通-例会;12 往来管理 追踪应收款,严格审核 应付款,定期清理往来款, 13 内外服务 对内积极配合,维护好银 行、税局等关系,14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料 建档管理; 财务部年度工作计划 2016 新的一年已开始,财务部要 对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好的方面需要把 工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财 务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公 司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控 制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公 司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、 以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的 工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务 于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支, 从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法; 4、对财务部内部明确考核制度: 财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补 充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督 作用; 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记 账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部 门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管 理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登 记银行、现金日记账,做到日清月结; 对前工作期间应进行有阶段 性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作, 其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要 求帐务清晰、任务明确; 加强素质养成、推进队伍建设。随着公司 业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高财务人员素质日显重要。 a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关 的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树 立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻 执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之 风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务 知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习, 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等 相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。