季度报告主要财务指标包括基金本期收入、本期　净利润、　本期经营活动产生的现金流量、　本期可供分配金额和单位可供分配金额及计算过程、　本期及过往实际分配金额(如有)和单位实际分配金额(如有)等;中期报告和年度报告主　要财务指标除前述指标外还应当包括期末基金总资产、　期末基金净资产、　期末基金份额净值、　基金总资产占基金净资产比例等,　年度报告需说明实际可供分配金额与测算可供分配金额差　异情况(如有)　;　2、基础设施项目明细及运营情况;　3、本基金财务报告及基础设施项目财务状况、业绩表现、未来展望情况;　4、基础设施项目现金流归集、管理、使用及变化情况,如单一客户占比较高的,应当　说明该收入的公允性和稳定性;　5、基础设施项目公司对外借入款项及使用情况,包括不符合《基础设施基金指引》借　款要求的情况说明;　6、基础设施基金及资产支持证券管理人、资产支持证券托管人及运营管理机构等履职　情况;　7、基础设施基金及资产支持证券管理人、资产支持证券托管人及参与机构费用收取情　况;　8、报告期内购入或出售基础设施项目情况;　9、关联关系、报告期内发生的关联交易及相关利益冲突防范措施;　10、　报告期内本基金份额持有人结构变化情况,　并说明关联方持有本基金份额及变化情　况;　11、可能影响投资者决策的其他重要信息。　本基金季度报告披露内容可不包括前款第　3、6、9、10　项,本基金年度报告还应当载有　基础设施项目的评估报告、年度审计报告。　(八)临时报告　本基金发生重大事件,　有关信息披露义务人应当在　2　日内编制临时报告书,　并登载在规　定报刊和规定网站上。　前款所称重大事件,　是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响　的下列事件:　92　1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;　2、基金合同终止、基金清算;　3、基金扩募或延长基金合同期限;　4、转换基金运作方式、基金合并;　5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所、评估　机构;　6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金　托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;　7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;　8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;　9、基金募集期延长或提前结束募集;　10、　基金管理人的高级管理人员、　基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生　变动;　11、基金管理人的董事在最近　12　个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管　人专门基金托管部门的主要业务人员在最近　12　个月内变动超过百分之三十;　12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;　13、　基金管理人或其高级管理人员、　基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处　罚、　刑事处罚,　基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大　行政处罚、刑事处罚;　14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人　或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,　或者从事其他重大关　联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;　15、基金收益分配事项;　16、管理费、托管费、基础设施运营管理机构服务报酬等费用计提标准、计提方式和费　率发生变更;　17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;　18、基金份额停复牌或终止上市;　19、除《信息披露办法》规定的情形外,发生下列情形时,基金管理人应当依法编制并　发布临时公告:　(1)本基金发生重大关联交易;　(2)基础设施项目公司对外借入款项或者基金总资产被动超过基金净资产　140%;　(3)金额占基金净资产　10%及以上的交易;　93　(4)金额占基金净资产　10%及以上的损失;　(5)基础设施项目购入或出售;　(6)基础设施项目运营情况、现金流或产生现金流能力发生重大变化;　(7)基金管理人、资产支持证券管理人发生重大变化或管理基础设施基金的主要负责　人员发生变动;　(8)更换律师事务所等其他专业机构;　(9)原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额;　(10)可能对基础设施基金份额持有人利益或基金资产净值产生重大影响的其他事项;　(11)基金清算期,在基础设施项目处置期间,基金管理人应当按照法规规定和基金合　同约定履行信息披露义务。　20、　基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大　影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。　(九)权益变动公告　本基金发生下述权益变动情形,有关信息披露义务人应进行公告:　(1)投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到本基金份额的　10%时,应当在该　事实发生之日起　3　日内编制权益变动报告书,通知基金管理人,并予公告;　(2)投资者及其一致行动人在拥有权益的基金份额达到本基金份额的　10%后,通过深　交所交易拥有权益的基金份额占本基金基金份额的比例每增加或者减少　5%时,应当在该事　实发生之日起　3　日内编制权益变动报告书,通知基金管理人,并予公告;　(3)投资者及其一致行动人应当参照《上市公司收购管理办法》　、中国证监会公开发行　证券的公司权益变动报告书内容与格式规定以及其他有关上市公司收购及股份权益变动的　规定编制相关份额权益变动报告书等信息披露文件并予公告。　投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到或者超过基金份额的　10%但未达到　30%　的,应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条规定编制权益变动报告书。　投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到或者超过基金份额的　30%但未达到　50%　的,应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条规定编制权益变动报告书。　(4)投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到基础设施基金份额的　50%时,继　续增持基础设施基金份额的,应当参照《上市公司收购管理办法》以及其他有关上市公司收　购及股份权益变动的有关规定,采取要约方式进行并履行相应的程序或者义务,但符合《深　圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)　》规定情形的可免于发出要　约;被收购基础设施基金的管理人应当参照《上市公司收购管理办法》的规定,编制并公告　管理人报告书,聘请独立财务顾问出具专业意见并予公告。　94　(十)澄清公告　在基金合同存续期内,　任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额　价格产生误导性影响或者引起较大波动,　以及可能损害基金份额持有人权益的,　相关信息披　露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,　并将有关情况立即报告中国证监会和深交　所。　(十一)回拨份额公告　基金管理人、财务顾问应在募集期届满后的次一个交易日(或指定交易日)日终前,将　公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深交所并公告。　(十二)战略配售份额解除限售的公告　战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的,　可以通过基金管理　人在限售解除前　5　个交易日披露解除限售安排。　申请解除限售时,　基金管理人应当向深交所　提交基金份额解除限售的提示性公告。　(十三)基金份额持有人大会决议　基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。　(十四)清算报告　基金终止运作的,　基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作　出清算报告。　基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,　并将清算报告提示性公　告登载在规定报刊上。　(十五)中国证监会规定的其他信息。　六、信息披露事务管理　基金管理人、　基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,　指定专门部门及高级管理人　员负责管理信息披露事务。　基金信息披露义务人公开披露基金信息,　应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与　格式准则等法规以及深交所的自律管理规则规定。　基金托管人应当按照相关法律法规、　中国证监会的规定和基金合同的约定,　对基金管理　人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料　概要、　基金清算报告等相关基金信息进行复核、　审查,　并向基金管理人进行书面或电子确认。　基金管理人、　基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。　基金管理人、　基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,　并保证相关报送信　息的真实、准确、完整、及时。　基金管理人、　基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,　还可以根据需要在其他公共　95　媒介披露信息,　但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市的深交所网站披露信息,　并　且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。　基金管理人、　基金托管人除按法律法规要求披露信息外,　也可着眼于为投资者决策提供　有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提　下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。　前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。　为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、　法律意见书的专业机构,　应　当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后　10　年。　七、信息披露文件的存放与查阅　依法必须披露的信息发布后,　基金管理人、　基金托管人应当按照相关法律法规规定将信　息置备于各自住所、深交所,供社会公众查阅、复制。　八、暂缓披露基金相关信息的情形　拟披露的信息存在不确定性、　属于临时性商业秘密等情形,　及时披露可能会损害基金利　益或者误导投资者,且同时符合以下条件的,经审慎评估,基金管理人等信息披露义务人可　以暂缓披露:　(一)拟披露的信息未泄漏;　(二)有关内幕信息知情人已书面承诺保密;　(三)基础设施基金交易未发生异常波动。　暂缓披露的信息确实难以保密、　已经泄漏或者出现市场传闻,　导致基础设施基金交易价　格发生大幅波动的,信息披露义务人应当立即予以披露。　九、暂停或延迟披露基金相关信息的情形　当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:　(一)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;　(二)不可抗力;　(三)法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。　96　第二十二部分　基金合同的变更、终止与基金财产的清算　一、基金合同的变更　(一)　变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议　通过的事项的,　应召开基金份额持有人大会决议通过。　对于法律法规规定和基金合同约定可　不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,　并报中国证监会备案。　(二)　关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,　并自决议生效　后按规定在规定媒介公告。　二、基金合同的终止事由　有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:　(一)本基金存续期届满,且未延长合同有效期限;　(二)基金份额持有人大会决定终止的;　(三)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管　人承接的;　(四)平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划在基金合同生效之日起　6　个月内未成功设立或本基金未于前述时限内成功认购取得其全部资产支持证券份额的;　(五)本基金所投资的基础设施资产支持专项计划未在基金合同生效之日起　6　个月内　成功购入基础设施项目公司广州交投广河高速公路有限公司的全部股权,　或对应　《股权转让　协议》被解除的;　(六)本基金投资的全部基础设施项目无法维持正常、持续运营;　(七)本基金投资的全部基础设施项目难以再产生持续、稳定现金流;　(八)本基金投资的全部基础设施项目特许经营权到期后　6　个月内未能完成延期或本　基金未能购入其他基础设施项目的;　(九)基金合同约定的其他情形;　(十)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。　三、基金财产的清算　(一)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起　30　个工作日内成立清算小　组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。　(二)　在基金财产清算小组接管基金财产之前,　基金管理人和基金托管人应按照基金合　97　同和基金托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。　(三)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组　可以聘用必要的工作人员。　(四)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、　变现和分配,　并按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。　基金财产清算小组可　以依法进行必要的民事活动。　(五)　基金财产清算程序:　1、基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;　2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;　3、基金财产清算小组应聘请至少一家第三方专业评估机构(如相关法律法规和主管部　门有相应资质要求的,应当符合其要求)　,由该专业评估机构对基金财产进行评估并确定评　估价值,届时如中国法律和有权主管机构对基金财产评估事宜另有规定,从其规定。　若基金财产中涉及非现金财产的,　基金财产评估价值确定后,　基金财产清算小组制定相　关处分方案并提起基金份额持有人大会决议,　如处分方案经审议通过的,　基金财产清算小组　按照该等处分方案实施处分;　如处分方案经审议未通过的,　基金财产清算小组将进一步修订　处分方案,并将修改后的处分方案及时再次提交审议,直至份额持有人大会审议通过为止。　4、制作清算报告;　5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律　意见书;　6、将清算报告报中国证监会备案并公告;　7、对基金剩余财产进行分配。　(六)基金财产清算的期限为　24　个月,但因本基金所持资产支持证券份额或基础设施　资产等的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延,若清算时间超过　24　个　月则应当以公告形式告知基金份额持有人,　此后每顺延　12　个月应当公告一次。　在清算期间,　基金管理人可以将已清算的基金财产按比例分配给持有人。　(七)　基金清算涉及基础设施项目处置的,　基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优　先的原则,按照法律法规规定进行资产处置,并尽快完成剩余财产的分配。资产处置期间,　基金管理人应当按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。　四、清算费用　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,　清算费用　98　由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。　五、基金财产清算剩余资产的分配　依据基金财产清算的分配方案,　将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费　用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。　六、基金财产清算的公告　清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会　计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。　基金财产清算　公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后　5　个工作日内由基金财产清算小组进行公告,　基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,　并将清算报告提示性公告登载在规定　报刊上。　七、基金财产清算账册及文件的保存　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存　20　年以上,法律法规另有规定的从其　规定。　99　第二十三部分　违约责任　一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的　规定或者基金合同约定,　给基金财产、　基金份额持有人或其他基金合同当事人造成损害的,　应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造　成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。但是发生下列情况,　当事人免责:　(一)不可抗力;　(二)　基金管理人、　基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不　作为而造成的损失等;　(三)　基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资、　不投资或处置资产造成的直　接损失或潜在损失等。　二、出现以下情形时,基金管理人应以其固有财产赔偿基金份额持有人受到的损失:　(一)基金管理人未履行、怠于履行有关规定或基金合同约定的权利、义务;　(二)基金管理人未完全履行有关规定或基金合同约定的权利、义务;　(三)基金管理人未经基金份额持有人大会同意或追认超越权限管理和运营基金财产。　三、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提　下,　基金合同能够继续履行的应当继续履行。　非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取　必要的措施,　防止损失的扩大。　没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,　不得就扩大的损　失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。　四、　由于基金管理人、　基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,　基金管理人和基　金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成　基金财产或投资人损失,　基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。　但是基金管理人和基金托　管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。　五、　基金管理人、　基金托管人及其从业人员等违反法律、　行政法规及中国证监会规定的,　应当承担相应行政责任,涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任。　100　第二十四部分　争议的处理和适用的法律　各方当事人同意,　因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,　如经友好协商未　能解决的,应提交仲裁。任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院,根据深圳国际　仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为深圳市,仲裁裁决是终局的,并对各方　当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。　争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金　合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。　基金合同受中国法律管辖。　101　第二十五部分　基金合同的效力　一、基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。　(一)　基金合同经基金管理人、　基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签　字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,　并经中国证监会书面确认　后生效。　(二)　基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告　之日止。　(三)　基金合同自生效之日起对包括基金管理人、　基金托管人和基金份额持有人在内的　基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。　(四)基金合同正本一式陆份,除上报有关监管机构一式贰份外,基金管理人、基金托　管人各持有贰份,每份具有同等的法律效力。　(五)基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场　所和营业场所查阅。　102　第二十六部分　其他事项　基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。　103　第二十七部分　基金合同内容摘要　一、基金合同当事人的权利、义务　(一)基金管理人的权利与义务　1、根据《基金法》　《运作办法》　《基础设施基金指引》及其他有关规定,基金管理人的　权利包括但不限于:　(1)依法募集资金;　(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;　(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;　(4)销售基金份额;　(5)按照规定召集基金份额持有人大会;　(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合　同及国家有关法律规定,　应呈报中国证监会和其他监管部门,　并采取必要措施保护基金投资　人的利益;　(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;　(8)在运营管理机构更换时,提名新的运营管理机构;　(9)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;　(10)　担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金　合同规定的费用;　(11)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;　(12)按照有关规定运营管理基础设施项目;　(13)为基金的利益行使因基金财产投资于资产支持证券等资产所产生的相关权利;　(14)为基金的利益通过专项计划行使对基础设施项目公司所享有的相关股东权利;　(15)监督检查运营管理机构履职情况;　(16)发生法定解聘情形的,解聘运营管理机构;　(17)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;　(18)　以基金管理人的名义,　代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法　律行为;　(19)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、评估机构、运营管理机构　或其他为基金提供服务的外部机构(基金合同另有约定的除外)　;　(20)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购等业务规则;　(21)　设立专门的子公司或委托外部运营管理机构承担部分基础设施项目运营管理职责,　104　派员负责基础设施项目公司财务管理,基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除;　(22)　遴选广州交投或其他机构拥有的符合有关法律法规及本基金投资策略的基础设施　项目作为潜在投资标的,进行投资可行性分析、尽职调查、资产评估和收购等工作;属于本　基金合同第八部分基金份额持有人大会召集事由的,　基金管理人应将适格投资标的提交基金　份额持有人大会表决,　表决通过后根据大会决议以实施基金扩募或出售其他基金资产等方式　购买相关基础设施项目;　(23)　对基础设施项目进行出售可行性分析和资产评估等工作,　对于属于本基金合同第　八部分基金份额持有人大会召集事由的,　应将出售事项提交基金份额持有人大会表决,　表决　通过后根据大会决议实施资产出售;　(24)决定金额占基金净资产　20%及以下的基础设施项目的购入或出售事项(金额是指　连续　12　个月内累计发生金额)　;　(25)在符合有关法律法规的前提下,制订、实施、调整并决定有关基金直接或间接的　对外借款方案,借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等,且基金总资　产不得超过基金净资产的　140%。其中,用于基础设施项目收购的借款应当符合下列条件:　1)借款金额不得超过基金净资产的　20%;　2)本基金运作稳健,未发生重大法律、财务、经营等风险;　3)本基金已持基础设施和拟收购基础设施相关资产变现能力较强且可以分拆转让以满　足偿还借款要求,偿付安排不影响基金持续稳定运作;　4)本基金可支配现金流足以支付已借款和拟借款本息支出,　并能保障基金分红稳定性;　5)本基金具有完善的融资安排及风险应对预案;　6)中国证监会规定的其他要求。　本基金总资产被动超过基金净资产　140%的,本基金不得新增借款,基金管理人应当及　时向中国证监会报告相关情况及拟采取的措施等;　(26)调整运营管理机构的报酬标准;　(27)基金管理人按照《基础设施基金指引》的规定聘请财务顾问的,可以委托财务顾　问办理本基金发售的路演、询价、定价、配售及扩募等相关业务,但基金管理人依法应当承　担的责任不因此而免除;　(28)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。　2、根据《基金法》　《运作办法》　《基础设施基金指引》及其他有关规定,基金管理人的　义务包括但不限于:　(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的　发售和登记事宜;　105　(2)办理基金备案和基金上市所需手续;　(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;　(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式　管理和运作基金财产;　(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理　的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行　证券投资;　(6)除依据《基金法》　、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何　第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;　(7)依法接受基金托管人的监督和对相关事项的复核;　(8)在本基金网下询价阶段,根据网下投资者报价确定基金份额认购价格;　(9)进行基金会计核算并按照法律法规、企业会计准则及中国证监会相关规定进行资　产负债确认计量,　编制本基金中期与年度合并及单独财务报表,　财务报表至少包括资产负债　表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注;　(10)编制基金定期与临时报告;　(11)严格按照《基金法》　、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;　(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。