基金净值持仓成本=(申购金额/确认净值-申购费用)/确认份额。成本单价是当前持有该基金的每份平均成本,例如多次分批买入某只基金,成本单价便反映了总的基金平均成本。 摊薄成本=买入或转入确认总额-卖出或转出确认总额-现金分红总额-强制赎回确认总额。除货币式外的开放式基金,一般的基金均是通过申赎时的净值差或...不同平台不同软件的基金成本单价的查看路径有所区别,大致路径如下:理财—我的理财—持仓查询—选择需查看基金右侧—持仓详情—成本价。具体以使用软件为准。 基金成本单价是在成交价的基础上加上交易的费用,针对同一只基金,如既有买入,又有操作卖出,系统会累计计算,具体计算公式(该公式仅供参考,成本价并不影响账户...
基金卖出一部分之后持仓成本可能是会变化的,例如投资者以5元的价格买入某基金1000份,那么该投资人的持仓成本为5元。