1、首先对本期所有模块的单据准确无误,全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。
2、固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产,要确保工作量已经录入完成。然后点击计提折旧,生成一张计提折旧凭证,计提折旧完成。
3、固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。
4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行工资费用分配 。
5、业务系统结账。点击月末处理,重算库存成本。
6、点击结转成本,进入结转核算成本界面,勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。
7、点击进销存结账,进入结账界面,点击确定。
8、月底自动出现一张库存金额调整单。
可手工调整或者自动调整。
需要调整的产品对应的调整
科目需要填写(譬如:生产型企业可以调整到生产成本,商贸型企业可以调整到主营业务成本当中)由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。
9、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核,登帐、结转损益,
(如果结转损益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选,则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐)。完成后点击期末结账,点击确定,结账完成。
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