客户上期新增的卡片,到本期无法计提折旧,提示折旧科目不对,请反结账修改. 客户上期新增的卡片,到本期无法计提折旧,提示折旧科目不对,请反结账修改.但由于是自 定义期间,无法反结账. 定义期间,无法反结账. 查询相关资料,有这样的内容: 查询相关资料,有这样的内容: 有的卡片增加后在固定资产清单中看不到,但在折旧明细表中可以看到。 有的卡片增加后在固定资产清单中看不到,但在折旧明细表中可以看到。 原因: 在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后, 原因:1)在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后,在凭证查询中修改了 凭证日期等表头信息; 凭证日期等表头信息; 2)在固定资产相关表中的记录信息不匹配 解决: 解决: 的原因,则只需要反结帐反过帐回去, 如果是 1)的原因,则只需要反结帐反过帐回去,在固定资产变动 资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可; 资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可; 的原因, facard、 abal、fabalexpense、 如果是 2)的原因,则需要检查 facard、fabal、fabalexpense、 相关表中的记录, FABalDept 等及其他 favch 相关表中的记录,通过修改或补充使之 一致。 一致。 这种情况在以前较早的版本中容易出现 增加了卡片后,在固定资产清单中看不到,到下个月计提折旧时也不能计提折旧。 增加了卡片后,在固定资产清单中看不到,到下个月计提折旧时也不能计提折旧。 原因: 输入卡片后, 又手工修改了该卡片对应的凭证从而导至关联标志丢失。 原因: 输入卡片后, 又手工修改了该卡片对应的凭证从而导至关联标志丢失。 解决: )、将凭证全部反结帐到反过帐到增加卡片的期间 将凭证全部反结帐到反过帐到增加卡片的期间, 解决:1)、将凭证全部反结帐到反过帐到增加卡片的期间,将该期的折旧 和结转损益的凭证删除; )、修改记录 修改记录: 和结转损益的凭证删除;2)、修改记录:FABal 中,系统误将该资产设置 为未记帐状态, 为未记帐状态,将卡片对应的 FPOST 字段的值改为 1,将 Fservice 字段改 重新计提折旧即可。 )、重新计提累计 并过帐。 重新计提累计, 为 0,重新计提折旧即可。3)、重新计提累计,并过帐。 建议:到变动资料中,对反过帐的卡片进行一次假修改的操作( 建议:到变动资料中,对反过帐的卡片进行一次假修改的操作(一定要进入 凭证中修改并保存,退出),确定。也可以解决。 ),确定 凭证中修改并保存,退出),确定。也可以解决。 这种情况在以前较早的版本中容易出现 我补充了相关表中当期应有的记录,果然可以提折旧了.心中一阵轻松,将账套发还客户. 我补充了相关表中当期应有的记录,果然可以提折旧了.