交易佣金的收取标准与 封闭式基金相同。 投资者通过 基金管理人或代销机构申购、赎回上市开放式基金需缴纳 申购费、 赎回费。申购和赎回费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。 投资者如何查询基金净值? 答:投资者可通过下列渠道查询基金净值: (1)深交所于 交易日通过 行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的 基金份额净值及百份基金份额净值,投资者可通过各行情分析软件的设定在相应位置查询。 (2) 基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值,投资者可在该营业场所直接查询。 此外,投资者还可通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。 投资者如何办理基金份额的跨系统转托管? 答:投资者办理基金份额的跨系统转托管有下列两种情形: (1)投资者通过深交所交易系统认购或买入的 上市开放式基金份额只能在深交所交易,不能直接申请赎回,如果投资者拟将该基金 份额赎回,可以先办理跨系统转托管,将基金份额转入基金管理人或其代销机构,之后再通过基金管理人或其代销机构营业网点赎回。 在办理跨系统 转托管之前,投资者应确保拟转出 基金份额的深圳证券 账户已在 基金管理人或其代销机构处注册深圳 开放式基金账户。同基金份额拟转入的代销机构取得联系,获知该代销机构代码(6XXXXX),并按照代销机构的要求办妥相关手续(账户注册或注册确认)以建立业务关系。 在核实上述事项后,投资者可在正常 交易日持有效身份证明文件和深圳证券账户卡到转出方证券营业部办理跨系统转托管。投资者须填写转托管申请表,写明拟转入的代销机构代码(6XXXXX)、深圳证券账户号码、拟转出 上市开放式基金代码和转托管数量。 (2)投资者通过基金管理人及其代销机构认购、申购的上市开放式基金份额只能赎回,不能通过深交所交易系统卖出,如果投资者拟将该基金份额通过深交所交易系统卖出,可以先办理跨系统 转托管,将基金份额转入深交所交易系统,之后再委托证券营业部卖出。 在办理跨系统转托管之前,投资者须同 基金份额拟转入的证券营业部取得联系,获知该证券营业部的深交所席位号码。 投资者可在正常 交易日持有效身份证明文件和深圳证券 账户卡(因深圳 开放式基金账户有电脑记录但无账户卡,故应携带注册该开放式基金账户时所用的深圳证券账户卡)到转出方代销机构办理跨系统转托管业务。