核算 客户往来 1 科目核算内容 核算公司的库存现金。 核算公司存入银行的各种存款。 核算公司存入工商银行的各种存款。 核算公司存入农业银行的各种存款。 核算公司存入建设银行的各种存款。 核算公司存入中国银行的各种存款。 核算公司存入交通银行的各种存款。 核算公司存入招商银行的各种存款。 核算公司存入光大银行的各种存款。 核算公司存入兴业银行的各种存款。 核算公司存入华夏银行的各种存款。 核算公司存入民生银行的各种存款。 核算公司存入中信实业银行的各种存款。 核算公司存入浦东发展银行的各种存款。 核算公司存入广东发展银行的各种存款。 核算公司存入深圳发展银行的各种存款。 核算公司存入城市商业银行的各种存款。 核算公司存入农村信用社的各种存款。 核算公司存入邮政银行的各种存款。 核算公司存入其他银行或金融机构等的各种存款。 核算公司在省中烟工业公司资金管理中心的存款。 核算公司除现金、银行存款、内部存款以外的其他货币资金。 核算公司的外埠存款。 核算公司的银行本票存款。 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 2 100903 2 100904 2 100905 2 100906 2 100999 1 1101 2 110101 2 110102 2 110103 2 110199 1 1102 2 110201 2 110202 2 110203 2 110299 1 1111 2 111101 2 111102 1 1121 1 1122 1 1131 1 1133 银行汇票 信用卡 信用证保证金 存出投资款 其他 短期投资 股票 债券 基金 其他 短期投资跌价准备 股票 债券 基金 其他 应收票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 客户往来 客户往来 客户往来 客户往来 2 核算公司的银行汇票存款。 核算公司的信用卡存款。 核算公司的信用保证金存款。 核算公司的存出投资款。 核算公司无法按上述项目归集的其他货币资金。 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年 (含 1 年)的投资。 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年 (含 1 年)的股票投资。 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年 (含 1 年)的债券投资。 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年 (含 1 年)的基金投资。 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过 1 年 (含 1 年)的其他投资。 核算公司提取的短期投资跌价准备。 核算公司按股票类别提取的短期投资跌价准备。 核算公司按债券类别提取的短期投资跌价准备。 核算公司按基金类别提取的短期投资跌价准备。 核算公司提取的无法按上述明细类别归集的短期投资跌价准 备。 核算公司因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票。 核算公司因销售商品、提供劳务等而收到的银行承兑汇票。 核算公司因销售商品、提供劳务等而收到的商业承兑汇票。 核算公司因股权投资而应收取的现金股利。 核算公司因债权投资而应收取的利息。 核算公司因销售商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项。 核算公司除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各 种应收、暂付款项。 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 2 113301 2 113302 2 113303 2 113399 1 1134 1 1141 1 1151 1 1161 2 116101 2 116102 2 116103 2 116199 1 1201 2 120101 3 120102 2 120103 2 120104 2 120105 2 120199 1 1211 2 121101 2 121102 2 121103 2 121104 单位往来 个人往来 备用金 其他 内部往来 坏账准备 预付账款 应收补贴款 税收返还 四五类烟补贴 技改补贴 其他 物资采购 烟叶 主要材料 香精香料 五金配件 卷烟 其他 原料 烟叶 再造烟叶 膨丝 香精香料 客户往来 个人往来 部门核算 项目