100 元以上使用转帐支票支付各项费用。如需使用现金, 一定要总经理同意。 元以下费用,由总经理同意方可报销。 5、不可坐支。不可从营业款中支付任何费用。 6、登记银行存款、现金日志账。作到日清日结,正确无误。 7、库存现金超出 5000 元一律存入银行。保管好库存现金、支票及多种发票、 代金券等有价证券,确保完整无缺。 8、存、取大额现金时和保安联络,配合接送,确保资金安全,做好防盗工作。 9、编制《每日营业报表》。 10、 每七天编制《货币资金流量表》,《银行余额调整表》。 11、 做好发票使用登记工作,凭发票汇结联和《发票使用记录表》领取新发票。 12、 周末盘点库存现金。做到帐帐相符、帐实相符。 13、 签发支票必需注明日期、用途、收款单位(和发票名称一致)。收款单位 签字。不得开空头、空白支票,不然后果自负。 14、 支票要妥善保管,发觉丢失立即汇报财务部。财务部立即办理相关手续。 15、 因为经办人造成损失,由经办人自负。 【任职资格】 性别:女性 学历:专科以上 工作经验: 1、从事同行业工作两年以上。 2、含有较强责任心和协调能力。 3、熟悉企业各部门业务。 体能要求:身体健康 知识技能: 1、初级以上职称。 2、掌握会计法、税法、经济协议法、企业法等经济法律、法规。 3、熟悉企业经济管理等知识。 【工作关系】直接上级:出纳 直接下级:收银部 内部关系:本企业各部门 【岗位描述】 综合审查多种消费单据、报表。