基金净值=持仓价值/份数,比如基金的持仓价值是5亿,共有4亿份,那么净值就是1.25,前一交易日的净值一般不需要投资者计算,系统会算出来,点进基金就可以看到。
申购基金在星期一到星期五(交易日)15:00前,按申购当天的净值计算,在交易日15:00点后按第二天的净值计算。非交易日可以申购,但申购的净值需要顺延到第一个交易日。