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企业资金管理表格【图片、文字、动画均可编辑】

资金来源运用比较表资金来源运用比较表年 月项目收 支实际数预计数比较增减资 金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来往来(借入)收 入外销收入往来(借出)内销收入小计现销票据兑现借 入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支 出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款小计机械设备材料支出合计续表 项 目收 支实际数预计数比较增减资 金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减支 出原料内购说 明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余(短缺±)现金收支预算表现金收支预算