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股价下跌了超过30%,融资余额却创历史新高,如何解释?
融资融券就是卷商提供股票或资金作为抵押,借入资金买入融资融券标的股票,或借助券商的股票做卖出股票的方式从中获益。
所以可以把融资融券看成一方面的场外资金,资余额增加,而股价下跌其实是有多种原因所致,如投资者对多空看法分歧,如市场中主力趁势调节持股,造成股价与融资余额呈现背道而驰的现象。这里我们就带大家一起来了解一下融资余额的增减与股价涨跌变化的关系。
一般情况是融资余额增加股价上涨,投资者看好股票,股票有一定的上涨空间。一般情况下融资余额与股价是成正比关系的,就是股价与融资同步上涨的。有时候融资余额创新高,不代表该股就一定上涨,融资余额只能代表该股的一部分资金,至于是否上涨,这要和该股盘子大小,股本结构,股票的成交总量。都有一定的关系。
成交量在股票涨跌过程中发挥极大的作用,从整体去看,也许融资余额创新高,也没有主力的资金量大,所以只要主力不放量,股票还是有下跌的空间。如果该股下跌过程中放量,融资余额又创了新高,放量代表着多空双方的分歧,预示着该股后期有震荡或有止跌的可能性,因为股市就是资金推动的市场。
融资余额增加就预示着资金的介入或者预示着该股的跌势会有所减缓,如果在下跌趋势中,或该股属于正常的超跌股票,预示着这种股票还是有一定套利机会的,你可以根据盘面的量价情况,可以密切去关注该股止跌后的变化情况。进行适机操作。
股价下跌,而融资余额连续大幅上升,这种行为不应该是散户行为,散户不会再下跌趋势中买股。更不会在这种时候利用杠杆资金买股,所以说还是应该有主力资金看好后市,对后市的上涨预期非常高。对于这种行为,也不排除主力资金,在打压吸筹洗盘,只要股票基本面没有问题,没有踩雷的危险,这种股票应该还是有点安全性的。
股价下跌超过了30%,融资余额却创出了历史高点,如果随意作答,还是比较简单的,如果认真分析,还有一定的难度。
如果该股是一个比较正常的股票,要排除没有踩雷事件,没有黑天鹅事件,不是最近涨幅过大的股票。那么该只股票可以判断它属于超跌之类的股票,超跌的股票往往在随后容易引发