平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
政策背景
2020年4月,证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》(以下简称《试点相关工作》);
2020年7月,国家发改委发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》(以下简称《申报工作》);
2020年8月,证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(以下简称《指引》)。
本次申报的广河高速(广州段)全长70.754公里,投资批准概算 69.81亿元,于2011年12月30日开通,由项目公司100%持有。产品概述
本基金为契约型封闭式,设定存续期限为99年,本基金基金份额的首次发售分为战略配售、网下配售、公众投资者认购等活动,拟募集金额约为87亿元。基金拟在成立后在深圳证券交易所上市交易。募集资金以资本金的形式用于投资新的固定资产投资项目。新项目为高速公路,位于粤港澳大湾区,明细为南沙至中山高速公路、从化至黄埔高速公路(一期工程)及东晓南南站连接线北段(海珠湾隧道)。
产品要素本基金为契约型封闭式,设定存续期限为 99 年,本基金基金份额的首次发售分为战略配售、网下配售、公众投资者认购等活动,拟募集金额约为87亿元。本基金拟在成立后在深圳证券交易所上市交易。
交易结构
基础设施基金拟以首次募集资金认购平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划资产支持证券的全部份额。