Innovation is to create a resource.通用参考模板(WORD 文档/A4 打印/可编辑/页眉可删) 20__最新出差补助标准 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理, 制定本规定。具体条款如下: 第一条 适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。 第二条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助 费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助 费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的 报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自 理,不予报销。 第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、 事由、天数、所需资金等必填项目,经部门总监或分管副总签署 后方可出差。手续办妥后,可到财务部办理预借款;未经过审批 的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。 第五条 员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算, 经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币 300 元,并应在 《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务, 增加的借款另行提出申请; 第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写 “领款凭证”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方 可借款。 审批流程:填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领 款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案 第七条 经理及以下级别人员差旅费每日标准上限:伙食 70 元,通讯 30 元,住宿 250 元(超支不补,结余归己),交通费用实 报实销。 交通工具及相关费用规定如下: 第八条 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选 择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。 第九条 一般情况,普通人员应首选火车硬座(二等座); 但乘车时间超过 4 小时,可乘火车硬卧(一等座)。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须 经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座) 报销。 第十一条 与总经理、部门总监等公司高管随行的人员, 实报实销,无任何补助。特殊情况下的员工出差,总经理允许的 实报实销,无任何补助。 差旅费报销规定: 第十二条 报销时间应为员工出差返回后的 5 个工作日之 内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费 用的,不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处 的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。超过 5 个 工作日还未报销差费,每一天按 50 元罚款。对各部门违反规定 给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。 第十三条 出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原 则,延误工作责任自负;借款超过 5000 元,需提前 1 天报请财 务备款;因其他原因借款 3 日未出差,需将借款交付财务部,待 定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用 公-款处理。 第十四条 采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。 第十五条 外出参加会议或培训的,会议/培训费用中包括食 宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不 再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时,按前述 标准予以补助。 第十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、 人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化 需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见 后方可报销。 第十七条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相 符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定 的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的 伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。 第十八条 做好客情关系,但不提倡与客户过度吃请,严禁 酗酒赌博。立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。 第十九条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属 保密范围内的信息。 第二十条 出差 15 天以上回公司后,在不耽误工作的情况 下,可调休 2 天;出差回公司当天车票时间为 16 点(含 16 点) 前需到公司上班, 16 点后当天可直接回家休息。 出差管理办法及补助标准 一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律, 特制订本办法。 二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需 经部门主管签署意见,必要时报总经理批准; 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后 应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准 的,按旷工处理,所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天 数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务 部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案; 4.2 员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电 话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理 相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行 承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1 员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》 及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 5.2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后, 出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报 销手续; 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续; 5.4 办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、 后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理 新借款手续。 5.5 员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1 员工出差预借差旅费 1000 元以下,由部门经理审批, 财务部领取; 6.2 员工出差预借差旅费超过 1000 元,由部门经理审批, 报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1