十一 负责银行财务管理 负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管 办理银行收付业务。 十二 负责先进管理 审核收付原始凭证。 十三 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证 登记银行存款及现金日记账 月末与银行对账单和对银行存款余额 并编制余额调节表。 十四 负责公司员工工资的发放工作 现金收付工作。 认真审核会计凭证和会计报表做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 随时检查各项财务制度的执行情况发现违反财经纪律、财务会计制度的 及时制止和纠正 重大问题应向公司领导汇报。 及时总结经验不断完善各项财务管理制度。 组织编制本公司的财务收支计划按时报送公司领导 并检查各部门执行情况 在编制财务收支计划前应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表 经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。 经总经理审批的财务收支计划应组织有关职能部门严格实施 不得随意突破。 资金掉要如实反映矛盾和问题有效利用现有资产 保证经营活动正常进行。 组织编制本公司的成本计划和费用预算并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 编制的成本计划应现金合理费用预算应厉行节约 费用开支不突破规定范围。 在本公司总经理的组织下应将成本计划和费用预算案项目分解 逐步落实到各职能部门。 充分运用会计资料分析经济效果 提供可靠信息 预算经济前景 为公司领导决策提供依据。 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术负责财会人员的考核。 负责协调财务和各部门的工作多于其他部门联系、协调 负责保管公司财务专用印鉴并按公司财务制度使用印鉴。 负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表 并督促销售部及时催交楼款。 设置和登记总帐和各明细账并编制各类报表。 编制总长科目余额表并与有关明细账核对 保证帐帐相符。 编制会计报表。