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基金产品资料概要(更新)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安广交投广河高速 REIT 基金主代码 180201
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
月21 日
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 99 年封闭期,在封闭期
内,不接受基金份额申购
和赎回。
基金经理 马赛 开始担任本基金基金
经理的日期
孙磊 开始担任本基金基金
经理的日期
韩飞 开始担任本基金基金
经理的日期
其他 1、场内简称: 广州广河
2、 本基金存续期为基金合同生效后 99 年,本基金在此期间内封闭运作并
在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期届满后,经基金份额持有人大
会决议通过,本基金可延长存续期。否则,本基金终止运作并进入清算期进行
资产处置,详见基金合同第二十二部分。在存续期内,本基金不接受申购、赎
回。基金上市后,除按照基金合同约定进行限售的基金份额外,场内份额可以
上市交易,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至
场内后上市交易。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以取得基础设施项目
完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持
有人提供稳定的收益分配。
投资范围 本基金存续期内按照本基金合同的约定以 80%以上基金资产投资于以广州
平安广州交投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要
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交投或其他机构拥有的优质收费公路基础设施项目为投资标的的资产支持专项
计划,并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额,从而取得基础设施
项目完全所有权或经营权利。本基金的其余基金资产应当依法投资于利率债、
AAA 级信用债或货币市场工具。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易
可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理
地调整投资范围。
主要投资策略 (一)资产支持证券投资策略
1、初始投资策略
本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后,拟全部用于认购平
安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划的全部资产支持证券份
额,以取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。基础设施项目公司的概况、
基础设施项目情况、交易结构情况、可供分配现金流测算报告和资产评估报告
等信息详见基金招募说明书。
2、扩募收购策略
基金存续期内,本基金将优先收购广州交投或其他机构拥有的优质收费公
路基础设施项目,并根据实际情况选择通过基金扩募募集资金,投资于新的基
础设施资产支持专项计划或通过认购已投资资产支持专项计划扩募份额的方式
实现资产收购,以扩大本基金持有的基础设施项目规模、分散基础设施项目的
经营风险、提高基金的投资收益。
3、资产处置策略
基金存续期内,若基金直接或间接持有的部分或全部资产出现收益或资产
质量严重恶化等重大不利变化或出现更优质的投资标的等情况时,基金管理人
将根据实际情况寻求机会处置资产。
如确认基金存续期届满将进入清算期且基金存在非以货币资金形式存在的
基金财产的,基金管理人将根据实际情况尽快完成资产处置。
4、融资策略
在基金存续期内,在控制基金风险的前提下,本基金将综合使用各种杠杆
工具,力争提高基金份额持有人的投资收益。具体方法包括但不限于采用杠杆
收购的方式收购基础设施资产、向银行申请贷款和法律法规允许的其他方式。
5、运营策略
本基金将审慎论证宏观经济因素、基础设施项目行业周期等因素来判断基
础设施项目当前的投资价值以及未来的发展空间……
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