Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	445,751,974	481,674,477	572,643,000	長期貸付による支出	△ 72,864,000	△ 91,248,000	△ 130,000,000
税引前当期純利益	286,590,449	728,797,000	525,266,000	長期貸付金の回収による収入	235,600,000	251,322,500	130,000,000
減 価 償 却 費	24,321,216	17,692,000	17,692,000	そ 〜 他	△ 26,539	-	-
固定資産除却損	484,559	629,000	629,000
受 取 配 当 金	△ 343,634,899	△ 535,056,000	△ 530,691,000	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 740,176,857	△ 790,716,775	△ 296,925,116
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 359,936	-	-	社債及び長期借入金による収入	72,864,000	91,248,000	221,500,000
売上債権の増減額(増加:△)	△ 17,200	-	-	社債及び長期借入金の返済による支出	△ 276,600,000	△ 331,322,500	△ 221,500,000
仕入債務の増加額	2,477,894	-	-	短期借入による増減額(減少:△)	86,002,159	△ 86,002,159	-
そ 〜 他	94,879,273	△ 190,616,523	8,550,000	リース債務の返済による支出	△ 14,450	-	-
小 計	64,741,357	21,445,477	21,446,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 247,993,421	△ 271,405,589	△ 296,925,116
利息及び配当金の受取額	355,715,138	544,704,000	537,966,000	自己株式の取得による支出	△ 374,435,145	△ 193,234,527	-
利息の支 払 額	△ 22,089,996	△ 18,710,000	△ 15,802,000
法人税等の受取又は支払額	47,385,474	△ 65,765,000	29,033,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 174,770,468	33,032,201	257,717,883

投資活動によるキャッシュ・フロー	119,654,414	342,074,500	△ 18,000,000	現金及び現金同等物の期首残高	178,721,743	3,951,275	36,983,476
固定資産の取得による支出	△ 16,384,896	△ 18,000,000	△ 18,000,000
投資有価証券等の取得による支出	△ 26,957,079	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	3,951,275	36,983,476	294,701,360
投資有価証券等の売却による収入	286,929	200,000,000	-
## (57) 中部国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	17,506,278	21,326,166	22,410,922	流動負債	25,466,206	51,921,062	34,914,640
現金及び預金	11,568,114	15,133,283	15,228,352	買 掛 金	1,239,814	1,324,609	1,368,205
売 掛 金	3,136,439	3,269,447	3,427,058	短期借入金	1,812,686	4,912,686	1,812,686
商 品	1,673,139	1,787,571	1,846,405	1年内償還予定の社債	10,000,000	31,695,700	16,397,470
貯 蔵 品	282,031	223,963	165,895	1年内返済予定の長期借入金	6,599,289	7,474,089	8,075,689
繰延税金資産	114,526	150,526	151,526	リース債務	11,678	11,552	11,552
前 払 費 用	42,371	29,647	15,503	未 払 金	4,222,099	4,508,126	5,025,125
その 他	702,316	741,378	1,586,298	未 払 費 用	111,898	115,101	155,672
貸 倒 引 当 金	△ 12,660	△ 9,651	△ 10,117	未 払 法 人 税 等	442,322	799,436	825,248
固定資産	432,035,345	429,569,008	440,627,084	前 受 金	373,803	378,887	388,449
有形固定資産	414,399,536	412,116,813	423,366,055	預 り 金	397,052	437,737	568,698
建 物	63,394,098	59,868,783	62,382,636	賞 与 引 当 金	231,298	239,435	262,143
構 築 物	52,953,695	49,474,267	49,416,712	ポイント引当金	23,700	23,700	23,700
機械及び装置	5,097,937	4,865,511	4,663,701	その 他	564	-	-
車両運搬具	68,698	105,794	125,492	固定負債	329,925,085	300,293,233	324,940,144
工具、器具及び備品	2,347,761	4,035,023	3,579,191	社 債	166,951,852	143,470,876	174,883,441
土地	290,225,294	290,225,294	290,225,294	長期借入金	157,883,129	150,409,039	142,333,350
リース資産	30,391	21,155	9,615	リース債務	21,133	13,846	2,293
建設仮勘定	281,659	3,520,982	12,963,411	退職給付引当金	478,734	552,783	630,315
無形固定資産	5,324,654	5,599,371	5,874,810	役員退職慰労引当金	25,243	32,299	39,355
商標権	7,494	6,630	5,508	繰延税金負債	3,222,608	4,432,608	5,669,608
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
ソフトウェア	840,630	1,085,805	1,838,062	その他	1,342,383	1,381,779	1,381,779
水道施設利用権	4,369,807	4,177,319	3,984,831	負債合計	355,391,292	352,214,295	359,854,784
その他	106,721	329,616	46,408	株主資本	94,460,004	98,953,004	103,530,004
投資その他の資産	12,311,154	11,852,823	11,386,218	資本金	83,668,000	83,668,000	83,668,000
関係会社株式	1,017,200	1,017,200	1,017,200	政府出資金	33,466,000	33,466,000	33,466,000
長期前払費用	11,281,093	10,822,584	10,355,978	地方公共団体出資金	8,368,000	8,368,000	8,368,000
その他	12,860	13,039	13,039	民間出資金	41,834,000	41,834,000	41,834,000
繰延資産	利益剩余金
社債発行費	309,672	272,125	346,782	その他利益剩余金	10,792,004	15,285,004	19,862,004
(準備金(租税特別措置法))	(7,901,390)	(10,772,390)	(13,704,390)
(繰越利益剩余金)	(2,890,613)	(4,512,613)	(6,157,613)
純資産合計	94,460,004	98,953,004	103,530,004
合計	449,851,296	451,167,299	463,384,788	合計	449,851,296	451,167,299	463,384,788

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決算額(千円)

141,997,014

平 成 29 年 度 末

見 込 額(千円)

150,443,393

平成30年度末

見 込 額(千円)

159,961,313
## 損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
売上高	54,147,737	56,444,000	59,165,000
施設使用料収入	31,702,006	32,607,000	34,543,000
商品売上高	20,548,464	21,872,000	22,228,000
その他売上高	1,897,267	1,965,000	2,394,000
売上原価	36,929,153	38,033,000	39,316,000
売上総利益	17,218,584	18,411,000	19,849,000
販売費及び一般管理費	10,015,021	11,224,000	12,176,000
営業利益	7,203,562	7,187,000	7,673,000
営業外収益	321,224	233,000	224,000
受取利息	864	1,000	1,000
その他	320,359	232,000	223,000
営業外費用	1,431,115	953,000	970,000
支払利息	203,105	112,000	108,000
社債利息	829,353	758,000	779,000
その他	398,656	83,000	83,000
経常利益	6,093,671	6,467,000	6,927,000
特別利益	10,144	4,000	-
特別損失	446,387	206,000	495,000
税引前当期純利益	5,657,428	6,265,000	6,432,000
法人税、住民税及び事業税	594,128	598,000	619,000
法人税等調整額	1,094,548	1,174,000	1,236,000
当期純利益	3,968,751	4,493,000	4,577,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)	平成30年度算(千円)
株主資本	当期首残高	90,491,252	94,460,004	98,953,004
当期変動額	3,968,751	4,493,000	4,577,000
当期末残高	94,460,004	98,953,004	103,530,004
資本金	当期首残高及び当期末残高	83,668,000	83,668,000	83,668,000
政府出資金	当期首残高及び当期末残高	33,466,000	33,466,000	33,466,000
地方公共団体出資金	当期首残高及び当期末残高	8,368,000	8,368,000	8,368,000
民間出資金	当期首残高及び当期末残高	41,834,000	41,834,000	41,834,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	6,823,252	10,792,004	15,285,004
当期変動額	3,968,751	4,493,000	4,577,000
当期末残高	10,792,004	15,285,004	19,862,004
(準備金(租税特別措置法))	当期首残高	(5,322,333)	(7,901,390)	(10,772,390)
当期変動額	準備金(租税特別措置法)の積立て	(2,579,056)	(2,871,000)	(2,932,000)
当期末残高	(7,901,390)	(10,772,390)	(13,704,390)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(1,500,918)	(2,890,613)	(4,512,613)
当期変動額	準備金(租税特別措置法)の積立て	(△ 2,579,056)	(△ 2,871,000)	(△ 2,932,000)
当期純利益	(3,968,751)	(4,493,000)	(4,577,000)
当期末残高	(2,890,613)	(4,512,613)	(6,157,613)
純資産合計	当期首残高	90,491,252	94,460,004	98,953,004
当期変動額	3,968,751	4,493,000	4,577,000
当期末残高	94,460,004	98,953,004	103,530,004
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	16,667,069	17,653,174	16,362,977	有形固定資産の取得 による支出
税引前当期純利益	5,657,428	6,265,000	6,432,000	空港整備事業支出	△	4,514,900	△ 8,022,339
減 価 償 却 費	10,888,587	11,014,000	11,403,000	無形固定資産の取得 による支出	△	251,512	△ 786,583
退職給付引当金の増 加額	52,475	74,049	77,532	投資その他の資産の 取得による支出	△	672	△ 256
役員退職慰労引当金 の増加額	7,056	7,056	7,056	投資その他の資産の 減少による收入	538	77
賞与引当金の増加額	14,961	8,136	22,708	その 他	91,566	68,378
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	6,464	△ 3,008	465
ポイント引当金の増 加額	700	-	-	財務活動による キヤッシュ・フロー	△	13,023,923	△ 5,334,010
受取利息及び受取配 当金	△ 80,864	△ 131,000	△ 131,000	短期借入金の純増減 額(減少:△)	△	10,184,322	3,100,000
支 払 利 息	1,032,325	870,000	887,000	長期借入れによる 收入
為 替 差 益	△ 750	-	-	民 間 借 入 金	25,900,000	-	-
固定資産除却損	433,255	194,389	475,000	長期借入金の返済に よる支出	△	26,569,209	△ 6,599,289
売上債権の増減額 (増加:△)	53,016	△ 133,008	△ 157,610	政府 借 入 金	△	4,710,133	△ 5,220,213
たな卸資産の増減額 (増加:△)	46,998	△ 56,363	△ 765	地方公共団体借入金	△	523,360	△ 1,043,360
仕入債務の増加額	30,967	84,795	43,596	民 間 借 入 金	△	21,335,716	△ 335,716
未収消費税等の増減 額(増加:△)	23,272	△ 12,688	△ 833,181	社債の発行による 収 入
そ の 他	223,385	439,586	△ 562,465	民 間 引 受 分	17,900,000	8,200,000	47,800,000
小 計	18,389,280	18,620,943	17,663,334	政府 保 証 国 内 債	7,900,000	8,200,000	30,700,000
利息及び配当金の受 取額	80,864	131,000	131,000	財 投 機 関 債	10,000,000	-	17,100,000
利 息 の 支 払 額	△ 1,018,362	△ 857,883	△ 838,168	社債の償還による支 出	△	20,000,000	△ 10,000,000
法人税等の支払額	△ 784,713	△ 240,886	△ 593,188	政府 保 証 国 内 債	△	10,000,000	△ 10,000,000
財 投 機 関 債	△	10,000,000	-
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 4,674,980	△ 8,740,722	△ 21,635,823	そ の 他	△	70,391	△ 34,721
区分	平成28年度実績額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)	区分	平成28年度実績額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)

現金及び現金同等物に係る換算差額	750	-	-	現金及び現金同等物の期首残高	12,802,611	11,771,527	15,349,968

現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△	1,031,083	3,578,441	105,086	現金及び現金同等物の期末残高	11,771,527	15,349,968
## (58) 成田国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	38,050,288	61,488,150	33,228,458	流動負債	112,444,156	114,276,941	105,200,517
現金及び預金	20,327,855	39,340,967	9,045,884	買 掛 金	7,049,156	7,341,016	7,593,467
売 掛 金	12,588,184	15,955,500	16,314,587	短期借入金	19,613,448	23,021,372	23,021,372
リース投資資産	2,279,073	1,841,163	721,198	1年内償還予定の社債	29,999,593	49,997,166	40,000,000
貯 蔵 品	1,669,671	1,669,671	1,669,671	1年内返済予定の長期借入金	35,353,000	15,000,000	10,000,000
前 払 金	2,373	2,373	2,373	未 払 金	7,503,641	10,656,893	13,412,536
前 払 費 用	226,785	234,792	195,975	未 払 費 用	1,740,294	1,740,294	1,740,294
繰延税金資産	752,135	818,671	942,350	未 払 法 人 税 等	5,250,854	2,581,189	5,653,615
その 他	498,175	1,916,645	4,628,089	前 受 金	2,074,710	2,149,342	2,138,144
貸 倒 引 当 金	△ 293,966	△ 291,636	△ 291,672	賞 与 引 当 金	839,098	961,886	971,573
固定資産	749,592,687	736,104,286	757,982,671	その 他	3,020,357	827,780	669,513
有形固定資産	713,479,992	706,967,051	729,384,507	固定負債	400,225,456	389,730,131	382,423,248
建 物	237,597,782	224,369,295	218,713,336	社 債	315,993,466	321,000,000	316,000,000
構 築 物	137,494,664	127,536,738	124,710,331	長 期 借 入 金	48,000,000	48,000,000	46,000,000
機 械 装 置	35,868,629	32,582,374	31,651,043	預 専 金 保 証 金	7,634,916	7,546,492	7,484,755
工具、器具及び備品	14,432,256	13,092,849	11,988,010	退職給付引当金	26,654,226	10,051,771	9,955,606
土 地	284,261,477	286,379,286	287,297,185	環境対策引当金	1,084,796	1,084,073	1,084,073
建 設 仮 勘 定	3,578,348	22,797,759	54,886,438	その 他	858,049	2,047,793	1,898,812
その 他	246,833	208,747	138,162	負 債 合 計	512,669,612	504,007,072	487,623,765
無形固定資産	3,957,136	2,698,963	2,767,605	株 主 資 本	274,973,363	293,585,363	303,587,363
投資その他の資産	32,155,558	26,438,271	25,830,557	資 本 金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
投資有価証券	2,373,288	2,373,288	2,373,288	資本剩余金
関係会社株式	15,272,445	15,272,445	15,272,445	資本準備金	52,000,000	52,000,000	52,000,000
繰延税金資産	12,258,650	6,639,114	6,111,435	利益剩余金
その他	2,251,174	2,153,423	2,073,388	その他利益剩余金	122,973,363	141,585,363	151,587,363
(圧縮記帳積立金)	(99,790)	(99,790)	(99,790)
(別途積立金)	(102,705,921)	(115,265,573)	(131,915,573)
(繰越利益剩余金)	(20,167,651)	(26,220,000)	(19,572,000)
純資産合計	274,973,363	293,585,363	303,587,363
合計	787,642,976	797,592,436	791,211,129	合計	787,642,976	797,592,436	791,211,129

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決算額(千円)

814,685,102

平成29年度末

見 込 額(千円)

平成30年度末

838,668,833

見 込 額(千円)

849,900,351
## 損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
営業収益	158,716,215	160,938,000	164,560,000
空港使用料収入	39,995,307	39,666,000	39,951,000
旅客施設使用料収入	37,401,772	38,074,000	39,412,000
給油施設使用料収入	15,874,440	15,617,000	15,534,000
その他の収入	65,444,694	67,581,000	69,663,000
営業原価	105,123,882	107,280,000	107,789,000
営業総利益	53,592,333	53,658,000	56,771,000
販売費及び一般管理費	19,965,232	21,228,000	21,211,000
営業利益	33,627,100	32,430,000	35,560,000
営業外収益	239,535	459,000	442,000
受取利息及び受取配当金	86,891	86,000	87,000
その他	152,643	373,000	355,000
営業外費用	4,482,719	3,904,000	3,782,000
支払利息	400,853	182,000	161,000
社債利息	3,926,715	3,524,000	3,344,000
その他	155,150	198,000	277,000
経常利益	29,383,915	28,985,000	32,220,000
特別利益	361,947	13,244,000	353,000
特別損失	500,022	4,122,000	4,389,000
税引前当期純利益	29,245,840	38,107,000	28,184,000
法人税、住民税及び事業税	8,601,829	6,334,000	8,208,000
法人税等調整額	476,359	5,553,000	404,000
当期純利益	20,167,651	26,220,000	19,572,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)	平成30年度算(千円)
株主資本	当期首残高	262,083,711	274,973,363	293,585,363
当期変動額	12,889,651	18,612,000	10,002,000
当期末残高	274,973,363	293,585,363	303,587,363
資本金	当期首残高及び当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,000,000	52,000,000	52,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	110,083,711	122,973,363	141,585,363
当期変動額	12,889,651	18,612,000	10,002,000
当期末残高	122,973,363	141,585,363	151,587,363
(圧縮記帳積立金)	当期首残高及び当期末残高	(99,790)	(99,790)	(99,790)
(別途積立金)	当期首残高	(90,916,806)	(102,705,921)	(115,265,573)
当期変動額	別途積立金の積立て	(11,789,115)	(12,559,651)	(16,650,000)
当期末残高	(102,705,921)	(115,265,573)	(131,915,573)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(19,067,115)	(20,167,651)	(26,220,000)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 7,278,000)	(△ 7,608,000)	(△ 9,570,000)
別途積立金の積立て	(△ 11,789,115)	(△ 12,559,651)	(△ 16,650,000)
当期純利益	(20,167,651)	(26,220,000)	(19,572,000)
当期末残高	(20,167,651)	(26,220,000)	(19,572,000)
純資産合計	当期首残高	262,083,711	274,973,363	293,585,363
当期変動額	12,889,651	18,612,000	10,002,000
当期末残高	274,973,363	293,585,363	303,587,363
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	61,036,175	48,356,391	60,161,582	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 24,184,778	△ 29,575,980	△ 58,740,856
税引前当期純利益	29,245,840	38,107,000	28,184,000	固定資産の取得によ る支出	△ 24,102,239	△ 29,546,748	△ 58,744,356
減 価 償 却 費	38,664,696	37,904,685	35,865,261	固定資産の売却によ る收入	144,323	-	-
減 損 損 失	-	545,152	-	その 他	△ 226,862	△ 29,231	3,499
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	49,888	△ 2,330	35
退職給付引当金の増 減額(減少:△)	977,990	△ 16,602,455	△ 96,164	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 37,577,867	232,700	△ 31,715,808
賞与引当金の増加額	15,845	122,788	9,687	短期借入金の純增加 額	951,543	3,407,923	-
環境対策引当金の増 減額(減少:△)	△ 40,610	△ 113,332	-	長期借入れによる 収 入
受取利息及び受取配 当金	△ 86,891	△ 86,000	△ 87,000	民 間 借 入 金	-	15,000,000	8,000,000
支払利息及び社債利 息	4,327,569	3,706,000	3,505,000	長期借入金の返済に よる支出	△ 36,100,000	△ 35,353,000	△ 15,000,000
固定資産除損及び 圧縮損	759,039	2,123,092	4,070,448	一般会計借入金返済 による支出	△ 1,100,000	△ 645,973	-
売上債権の増加額 (増加:△)	△ 307,977	△ 3,243,910	△ 260,452	自動車安全特別会計 借入金返済による支 出	△ 10,000,000	△ 4,707,026	-
仕入債務の増減額 (減少:△)	△ 647,660	291,859	252,450
預り敷金保証金の減 少額	△ 33,499	△ 242,767	△ 88,423	民間借入金返済によ る支出	△ 25,000,000	△ 30,000,000	△ 15,000,000
未 拡 金 の 増減額 (減少:△)	△ 323,919	-	-	社債の発行による収 入
未収消費税等の増減 額(増加:△)	1,234,013	△ 2,964,334	1,111,905	民 間 引 受 分	34,868,833	54,805,423	34,869,243
そ 〜 の 他	694,380	1,113,618	△ 3,680,268	社債の償還による支 出
小 計	74,528,703	60,659,064	68,786,479	民 間 引 受 分	△ 30,000,000	△ 30,000,000	△ 50,000,000
利息及び配当金の受 取額	86,950	86,000	87,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 7,278,000	△ 7,608,000	△ 9,570,000
利 息 の 支 払 額	△ 4,511,909	△ 3,701,893	△ 3,502,166	そ 〜 の 他	△ 20,245	△ 19,646	△ 15,052
法人税等の支払額	△ 9,067,569	△ 8,686,779	△ 5,209,730
(政府 受 託 収 入)	(180,417)	(320,210)	(4,143,559)	現金及び現金同等物 に係る換算差額	△ 1,707	-	-
区分	平成28年度実績額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)	区分	平成28年度実績額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 728,178	19,013,111	△ 30,295,083
現金及び現金同等物の期末残高	20,327,855	39,340,967	9,045,884
現金及び現金同等物の期首残高	21,056,034	20,327,855	39,340,967
## (59) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中間貯藏事業勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	4,627,395	10,103,838	11,960,538	流動負債	2,852,692	6,729,135	9,053,954
現金及び預金	3,287,150	3,864,728	3,968,614	未払金	2,694,602	6,485,357	8,870,587
未収入金	1,301,618	6,188,967	7,948,895	未払法人税等	45,039	42,136	22,561
繰延税金資産	27,273	38,957	41,026	未払消費税等	49,970	106,250	54,980
その他の流動資産	11,352	11,185	2,002	賞与引当金	57,898	88,903	100,137
固定資産	1,197,846	1,643,975	2,104,034	その他の流動負債	5,181	6,486	5,687
有形固定資産	297,900	408,910	705,838	固定負債	66,820	118,800	166,402
建物	29,256	267,508	533,849	退職給付引当金	54,445	103,158	144,861
工具器具備品	89,318	141,401	171,989	役員退職慰労引当金	12,374	15,641	21,540
建設仮勘定	179,325	-	-	負債合計	2,919,513	6,847,935	9,220,357
無形固定資産	株主資本	2,905,728	4,899,878	4,844,215
ソフトウェア	802,722	1,110,685	1,282,234	資本金
投資その他の資産	97,223	124,379	115,960	政府出資金	3,000,000	5,024,000	5,024,000
長期前払費用	3,239	4,700	2,697	利益剩余金
敷金及び保証金	70,409	94,752	94,752	その他利益剩余金	94,271	124,121	179,784
繰延税金資産	23,573	24,926	18,510	(繰越利益剩余金)	(△ 94,271)	(△ 124,121)	(△ 179,784)
純資産合計	2,905,728	4,899,878	4,844,215
合計	5,825,241	11,747,813	14,064,573	合計	5,825,241	11,747,813	14,064,573

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決算額(千円)

26,174

平成29年度末

見込額(千円)

平成30年度末

見 込 額(千円)

47,762

110,833
2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決 算 額(千円)

平成29年度末

平成30年度末

見 込 額(千円)

66,320

見 込 額(千円)

66,320

66,320

損益計算書

科目	平 成 28 年 度 决 算 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)
壳 上 高	4,395,529	9,045,972
壳 上 原 価	3,868,519	8,499,960
壳 上 総 利 益	527,009	546,011
販 壳 費 及 び 一般 管理 費	503,976	560,942
営業利益又は営業損失(△)	23,032	14,930
営業外収益	3,108	4,030
営業外費用	197	200
經常利益又は經常損失(△)	25,943	11,100
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	25,943	11,100
法人税、住民税及び事業税	36,213	31,786
法人税等調整額	50,847	13,036
当期純利益又は当期純損失(△)	40,577	29,850
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度
株主資本	当期首残高	2,865,150	2,905,728	4,899,878
当期変動額	40,577	1,994,149	55,662
当期末残高	2,905,728	4,899,878	4,844,215
資本金
政府出資金	当期首残高	3,000,000	3,000,000	5,024,000
当期変動額	新株の発行	-	2,024,000	-
当期末残高	3,000,000	5,024,000	5,024,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△134,849	△94,271	△124,121
当期変動額	40,577	△29,850	△55,662
当期末残高	△94,271	△124,121	△179,784
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△134,849)	(△94,271)	(△124,121)
当期変動額	当期純利益又は当期純損失(△)	(40,577)	(△29,850)	(△55,662)
当期末残高	(△94,271)	(△124,121)	(△179,784)
純資産合計	当期首残高	2,865,150	2,905,728	4,899,878
当期変動額	40,577	1,994,149	55,662
当期末残高	2,905,728	4,899,878	4,844,215
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,371,763	△	889,148	1,163,885	固定資産の取得による支出	△	907,289
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	25,943	△	11,100	40,168	固定資産の売却による収入	2,455	6,616
減 価 償 却 費	144,626	251,086	391,522
退職給付引当金の増加額	33,969	48,713	41,702	財務活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の増加額(増加:△)	△	4,913,670	△	1,759,928	株式の発行による収入
仕入債務の増加額	1,745,779	3,677,969	2,585,229	政府出資金収入	-	2,024,000	-
その 他	33,725	105,001	△	25,169
小計	1,392,998	△	841,999	1,193,188	現金及び現金同等物の増加額	466,929	577,577
利息の受取額	29	30	30
法人税等の支払額	△	21,265	△	29,332	現金及び現金同等物の期首残高	2,820,221	3,287,150

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	904,833	△	1,060,000	現金及び現金同等物の期末残高	3,287,150	3,864,728
## 環境安全事業勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	43,574,580	41,628,520	34,128,311	流動負債	26,447,017	16,824,733	15,354,353
現金及び預金	30,685,479	26,720,540	26,442,991	1年内返済予定長期借入金	-	1,000,000	1,000,000
有価証券	-	3,400,306	-	未払金	6,759,329	6,418,523	5,360,821
売掛金	4,684,345	2,171,733	2,055,934	未払法人税等	10,338,058	1,904,690	1,477,720
未成業務支出金	909,579	909,579	909,579	未払消費税等	1,292,932	-	-
貯蔵品	2,024,738	2,024,738	2,024,738	前受金	7,939,670	7,373,322	7,373,322
未収消費税等	-	467,383	466,758	賞与引当金	99,604	114,365	128,657
未収入金	4,539,459	5,578,438	2,004,963	その他の流動負債	17,421	13,832	13,832
繰延税金資産	679,575	303,401	170,083	固定負債	42,884,572	43,072,812	43,194,645
その他の流動資産	51,403	52,398	53,262	退職給付引当金	774,224	843,541	833,560
固定資産	40,204,378	47,833,221	64,095,835	役員退職慰労引当金	27,495	22,248	28,147
有形固定資産	32,480,398	27,317,847	22,700,263	排出量取引引当金	4,810	5,810	7,710
建物	16,488,776	13,447,547	10,425,341	二次廃棄物処理引当金	12,807,900	12,807,900	12,807,900
構築物	564,568	443,041	315,713	資産除去債務	29,270,141	29,393,311	29,517,326
機械装置	10,736,076	8,100,231	6,022,358	特別法上の引当金
車両運搬具	3,895	570	2,779	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金	9,000,000	12,000,000	15,500,000
工具器具備品	445,246	543,777	451,390	負債合計	78,331,589	71,897,546	74,048,998
土地	4,082,679	4,082,679	4,082,679	株主資本	5,447,369	17,564,195	24,175,148
建設仮勘定	159,155	700,000	1,400,000	資本金
無形固定資産	599,363	361,914	630,915	政府出資金	9,600,000	12,600,000	16,100,000
ソフトウェア	599,285	361,836	630,837	資本剰余金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
その他の無形固定資産	78	78	78	資本準備金	9,700,000	9,700,000	9,700,000
投資その他の資産	7,124,615	20,153,458	40,764,656	利益剩余金
投資有価証券	5,930,179	18,810,915	38,652,823	その他利益剩余金	△	13,852,630	△	1,624,851
長期前払費用	30,714	55,923	19,395	(繰越利益剩余金)	(△	13,852,630)	(△	1,624,851)
敷金及び保証金	227,368	260,022	260,022	純資産合計	5,447,369	17,564,195	24,175,148
繰延税金資産	936,353	1,026,597	1,832,416
合計	83,778,958	89,461,742	98,224,146	合計	83,778,958	89,461,742	98,224,146

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決 算 額(千円)

123,141,319

平成29年度末

見 込 額(千円)

131,390,364

平成30年度末

見 込 額(千円)

139,461,329
## 損益計算書

科目	平 成 28 年 度 决 算 额(千円)	平 成 29 年 度 見 达 额(千円)	平 成 30 年 度 見 达 额(千円)
壳 上 高	68,365,946	61,538,359
壳 上 原 価	40,431,307	43,987,688
壳 上 総 利 益	27,934,639	17,550,671
販 壳 費 及 び 一般 管理 費	2,009,567	2,056,906
営 業 利 益	25,925,071	15,493,765
営 業 外 収 益	264,149	287,100
営 業 外 費 用	533,570	584,883
經 常 利 益	25,655,651	15,195,982
特 別 利 益	4,034,085	4,888,000
特 別 損 失	3,963,393	3,044,000
税 引 前 当 期 純 利 益	25,726,343	17,039,982
法人税、住民税及び事業税	11,773,464	7,637,226
法人 税 等 調 整 額	△ 1,615,929	285,930
当 期 純 利 益	15,568,808	9,116,826
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度
株主資本	当期首残高	△	13,121,438	5,447,369	17,564,195
当期変動額	18,568,808	12,116,826	6,610,952
当期末残高	5,447,369	17,564,195	24,175,148
資本金
政府出資金	当期首残高	6,600,000	9,600,000	12,600,000
当期変動額	新株の発行	3,000,000	3,000,000	3,500,000
当期末残高	9,600,000	12,600,000	16,100,000
資本剰余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	9,700,000	9,700,000	9,700,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△	29,421,438	△	13,852,630	△
当期変動額	15,568,808	9,116,826	3,110,952
当期末残高	△	13,852,630	△	4,735,804	△
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△	29,421,438)	(△	13,852,630)	(△
当期変動額	当期純利益	(15,568,808)	(9,116,826)	(3,110,952)
当期末残高	(△	13,852,630)	(△	4,735,804)	(△
純資産合計	当期首残高	△	13,121,438	5,447,369	17,564,195
当期変動額	18,568,808	12,116,826	6,610,952
当期末残高	5,447,369	17,564,195	24,175,148
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年度実 績 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	平 成 30 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年度実 績 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	平 成 30 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,515,873	11,693,531	17,523,513	投資有価証券の取得による支出	△	1,529,787	△ 16,309,470
税引前当期純利益	25,726,343	17,039,982	7,587,401	投資有価証券の売却及び償還による収入	1,500,000	-	3,400,000
減 価 償 却 費	11,568,378	8,717,694	8,396,907
固定資産除却損	21,078	1,169	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	17,000,000	4,000,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	14,424	69,317	△	長期借入れによる収入
売上債権の増減額(増加:△)	△	3,451,927	2,512,611	115,798	民 間 借 入 金	-	1,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	228,099	△	231,499	△	長期借入金の返済による支出
そ の 他	9,040,801	△	687,291	7,152,457	民 間 借 入 金	△ 20,000,000	- △ 1,000,000
小 計	43,147,198	27,421,983	23,011,635	株式の発行による収入
利息の受取額	6,197	31,743	80,084	政府出資金収入	3,000,000	3,000,000	3,500,000
利息の支払額	△	10,704	-	△	10
法人税等の支払額	△	4,626,818	△	15,760,195	△ 5,568,197	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 3,964,939 △ 277,549

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,954,676	△	21,301,063	現金及び現金同等物の期首残高	12,124,283	30,685,479
固定資産の取得による支出	△	2,925,042	△	3,349,000	△ 4,801,063
固定資産の売却による収入	152	-	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	30,685,479	26,720,540
## (60) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	1,177,813,054	1,595,382,171	606,735,437	流動負債	261,024,578	287,633,250	190,580,489
現金及び預金	96,868,422	227,076,911	82,379,458	高速道路事業営業未払金	192,449,139	213,221,808	130,290,347
高速道路事業営業未収入金	104,741,414	138,017,629	72,470,325	1年以内返済予定長期借入金	678	3,097,504	329,762
未収入金	11,421,366	13,858,389	11,223,701	未払金	23,006,643	34,871,279	22,924,167
短期貸付金	2,634,459	2,581,123	2,581,123	未払費用	788,848	742,440	742,440
有価証券	71,999,567	-	-	未払法人税等	5,226,163	911,445	1,505,000
仕掛道路資産	836,836,404	1,175,724,224	400,033,561	預処連絡料金	880,185	880,185	880,185
受託業務前払金	11,067,592	7,997,990	7,997,990	受託業務前受金	12,674,111	10,809,739	10,809,739
その他の流動資産	42,243,827	30,125,902	30,049,275	前受金	405,499	403,340	403,340
固定資産	255,751,766	260,368,558	264,130,697	賞与引当金	2,521,302	2,589,546	2,589,546
高速道路事業固定資産	99,283,928	107,738,956	110,559,695	その他の流動負債	23,072,006	20,105,960	20,105,960
有形固定資産	95,020,416	102,812,261	105,065,294	固定負債	999,932,734	1,367,669,198	478,806,293
無形固定資産	4,263,512	4,926,695	5,494,401	道路建設関係社債	643,185,660	984,435,660	255,998,592
関連事業固定資産	102,308,671	104,975,188	106,920,017	道路建設関係長期借入金	266,818,061	320,174,468	157,387,224
有形固定資産	102,258,478	104,929,788	106,740,411	その他の長期借入金	4,302	3,623	2,944
無形固定資産	50,193	45,399	179,605	受入保証金	5,409,684	5,409,684	5,409,684
各事業共用固定資産	25,821,831	27,213,063	26,569,921	退職給付引当金	73,954,456	47,144,339	49,914,838
有形固定資産	19,852,739	20,755,077	20,382,545	ETCマイレージサービス引当金	9,401,740	9,129,081	9,129,081
無形固定資産	5,969,091	6,457,985	6,187,376	その他の固定負債	1,158,828	1,372,340	963,926
その他の固定資産	107,743	107,743	107,743	負債合計	1,260,957,312	1,655,302,448	669,386,782
投資その他の資産	28,229,590	20,333,606	19,973,319	株主資本	173,616,663	201,340,857	202,371,929