Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 186,137,995	433,685,267	△ 145,567,972	固定資産の売却による収入	629,681	-	-
税引前当期純利益	7,604,442	30,550,861	3,035,169	投資有価証券の取得による支出	-	96,901	-
減 価 償 却 費	18,963,676	22,324,923	22,101,154	その 他	36,476	630	640
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 41,057	477	60,059
退職給付引当金の増減額(減少:△)	3,420,120	25,889,742	1,555,034	財務活動によるキャッシュ・フロー	250,832,988	422,086,504	107,275,115
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 12,291	-	-	長期借入れによる収入
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	△ 252,337	-	-	民間借入金	205,354,966	220,685,368	263,095,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,115,264	3,759,892	-	長期借入金の返済による支出
支 払 利 息	3,272,707	4,255,321	11,633,000	民間借入金	127,133,522	626,952,630	105,000,640
固定資産除却費	2,357,316	-	-	道路建設関係社債発行による収入
売上債権の増加額(増加:△)	△ 6,135,988	5,374,301	15,776,209	民間引受分	184,447,711	279,432,033	279,432,033
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 196,838,562	355,397,512	105,835,287	道路建設関係社債償還による支出
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 12,402,555	26,818,819	63,420,737	民間引受分	11,376,060	295,000,000	330,000,000
その 他	△ 1,596,989	34,561,202	1,560,473	政府保証国内債	11,376,060	-	-
小 計	△ 183,776,783	438,885,179	145,087,343	その 他	-	295,000,000	330,000,000
利息及び配当金の受取額	2,115,598	3,759,892	-
利息の支 払 額	△ 3,249,517	4,372,427	1,357,525	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	36,415,555	32,544,110	64,298,859
法人税等の還付又は支払額	△ 1,227,293	4,587,375	1,838,154
現金及び現金同等物の期首残高	166,523,646	202,939,202	170,395,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,279,438	44,142,873	26,006,003
固定資産の取得による支出	△ 28,872,642	44,046,602	26,006,643	現金及び現金同等物の期末残高	202,939,202	170,395,092	106,096,232
## (64) 阪神高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	166,956,595	207,983,061	206,190,221	流動負債	40,740,125	32,859,494	92,610,519
現金及び預金	12,708,334	18,100,601	19,869,852	高速道路事業営業未払金	17,232,400	13,161,487	12,946,750
高速道路事業営業未収入金	34,176,410	41,503,048	23,984,048	1年以内返済予定長期借入金	-	-	59,872,924
未収入金	6,410,937	1,014,487	605,745	未払金	3,671,817	1,280,948	882,659
有価証券	9,000,000	-	-	未払費用	287,189	287,189	287,189
仕掛道路資産	101,693,381	142,481,293	158,775,829	未払法人税等	310,321	144,453	65,885
受託業務前払金	1,718,594	1,357,437	1,882,681	受託業務前受金	885,408	480,665	1,005,909
その他の流動資産	1,248,936	3,526,193	1,072,064	前受金	45,110	21,940	21,940
固定資産	41,551,280	45,212,556	46,484,529	賞与引当金	691,284	691,284	691,284
高速道路事業固定資産	30,237,207	36,241,055	37,694,847	その他の流動負債	17,616,593	16,791,525	16,835,976
有形固定資産	29,391,256	35,687,451	37,505,600	固定負債	131,526,208	179,304,205	118,883,026
無形固定資産	845,951	553,604	189,247	道路建設関係社債	43,493,875	50,000,000	80,000,000
関連事業固定資産	3,241,029	3,110,881	3,170,880	道路建設関係長期借入金	67,284,924	115,058,924	23,834,000
有形固定資産	3,241,029	3,110,881	3,170,880	受入保証金	53,275	53,275	53,275
無形固定資産	0	0	0	退職給付引当金	20,561,956	14,065,733	14,875,382
各事業共用固定資産	4,594,915	4,586,290	4,539,325	ETCマイレージービス引当金	31,930	31,930	31,930
有形固定資産	4,211,164	4,190,935	4,095,603	その他の固定負債	100,246	94,342	88,438
無形固定資産	383,750	395,354	443,722	負債合計	172,266,334	212,163,699	211,493,546
その他の固定資産	313,828	311,553	311,553	株主資本	36,241,541	41,031,918	41,181,205
投資その他の資産	3,164,298	962,775	767,922	資本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
長期前払費用	531,313	375,662	181,672	資本剰余金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
その他の投資等	2,632,985	587,112	586,249	資本準備金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	16,241,541	21,031,918	21,181,205
(固定資産圧縮積立金)	(148,241)	(143,264)	(138,287)
(別途積立金)	(11,823,555)	(11,801,572)	(11,801,572)
(繰越利益剩余金)	(4,269,745)	(9,087,081)	(9,241,345)
純資産合計	36,241,541	41,031,918	41,181,205
合計	208,507,875	253,195,618	252,674,751	合計	208,507,875	253,195,618	252,674,751

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決 算 額(千円)

46,474,413

平 成 29 年 度 末

見 込 額(千円)

52,500,359

平成30年度末

見 込 額(千円)

58,987,735
## 損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	235,912,730	270,248,507	243,011,185
料金収入	173,200,247	184,906,650	186,559,333
道路資産完成高	62,683,274	85,320,415	56,450,000
受託業務収入	934	1,441	1,851
その他の売上高	28,274	20,000	-
営業費用	236,188,282	270,627,744	242,553,296
道路資産賃借料	130,203,374	140,702,380	143,852,777
道路資産完成原価	62,683,274	85,320,415	56,450,000
管理費用	43,300,698	44,603,507	42,248,666
受託業務費用	934	1,441	1,851
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△ 275,551	△ 379,237	457,888
関連事業営業損益
営業収益	8,701,399	6,510,885	4,439,051
休憩所等事業収入	71,685	67,982	67,000
受託業務収入	6,533,495	4,326,066	2,431,691
その他の収入	2,096,217	2,116,836	1,940,359
営業費用	8,322,457	6,267,521	4,223,878
休憩所等事業費	73,558	72,898	74,581
受託業務費用	6,607,583	4,275,619	2,431,691
その他の営業費用	1,641,315	1,919,003	1,717,605
関連事業営業利益	378,942	243,363	215,172
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	103,390	△ 135,873	673,061
科目	平 成 28 年 度 决 算 額(千円)	平 成 29 年 度 見 达 額(千円)	平 成 30 年 度 見 达 額(千円)
営業外収益	342,235	443,584
営業外費用	15,478	14,110
經常利益	430,146	293,600
特別利益	-	6,761,374
特別損失	109,777	34,348
税引前当期純利益	320,369	7,020,625
法人税、住民税及び事業税	21,764	144,453
法人税等調整額	2,007,024	2,085,795
当期純利益	2,305,629	4,790,376
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)	平成30年度算(千円)
株主資本	当期首残高	33,935,912	36,241,541	41,031,918
当期変動額	2,305,629	4,790,376	149,286
当期末残高	36,241,541	41,031,918	41,181,205
資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	13,935,912	16,241,541	21,031,918
当期変動額	2,305,629	4,790,376	149,286
当期末残高	16,241,541	21,031,918	21,181,205
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(153,217)	(148,241)	(143,264)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩し	(△ 4,976)	(△ 4,976)	(△ 4,976)
当期末残高	(148,241)	(143,264)	(138,287)
(別途積立金)	当期首残高	(10,692,083)	(11,823,555)	(11,801,572)
当期変動額	別途積立金の積立て又は取崩し(△)	(1,131,472)	(△ 21,983)	(-)
当期末残高	(11,823,555)	(11,801,572)	(11,801,572)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(3,090,611)	(4,269,745)	(9,087,081)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の取崩し	(4,976)	(4,976)	(4,976)
別途積立金の積立て(△)又は取崩し	(△ 1,131,472)	(21,983)	(-)
当期純利益	(2,305,629)	(4,790,376)	(149,286)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成28年度算額(千円)	平成29年度込額(千円)	平成30年度込額(千円)
当期末残高	(4,269,745)	(9,087,081)	(9,241,345)
純資産合計	当期首残高	33,935,912	36,241,541	41,031,918
当期変動額	2,305,629	4,790,376	149,286
当期末残高	36,241,541	41,031,918	41,181,205
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度実 績 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	平 成 30 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,742,194	△ 45,769,066	11,562,442	固定資産の売却による収入	127,706	274,588	-
税引前当期純利益	320,369	7,020,625	254,692	その 他	811	-	-
減 価 償 却 費	4,881,251	6,573,308	7,168,354
貸倒引当金の増加額	2,307	15,000	31,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,127,361	54,274,000	△ 1,352,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 978,506	△ 6,496,223	809,649	長期借入れによる収入
賞与引当金の増加額	6,022	-	-	民 間 借 入 金	9,876,000	61,774,000	12,133,000
E T C マイレージ サービス引当金の増減額(減少:△)	△ 2,660	-	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△ 199,449	△ 329,046	-	民 間 借 入 金	18,499,000	14,000,000	△ 43,485,000
支 払 利 息	12,797	8,662	418,368	道路建設関係社債発行による収入
固定資産除却費	13,802	0	-	民 間 引 受 分	40,000,000	70,000,000	65,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	△ 1,694,921	△ 1,930,188	17,927,741	道路建設関係社債償還による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	26,197,332	△ 40,787,912	△ 16,294,535	民 間 引 受 分	50,000,000	63,500,000	△ 35,000,000
仕入債務の減少額	△ 12,885,148	△ 6,461,782	△ 613,025	政府保証国内債	-	3,500,000	-
その 他	2,270,772	△ 2,653,602	4,732,538	その 他	50,000,000	60,000,000	△ 35,000,000
小 計	17,943,969	△ 45,041,158	14,434,784	その 他	4,495,638	-	-
利息及び配当金の受取額	199,475	329,046	-
利息の支 払 額	△ 152,920	△ 836,662	△ 2,688,368	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	3,021,216	3,607,733	1,769,250
法人税等の還付又は支払額	△ 248,329	△ 220,291	△ 183,973
現金及び現金同等物の期首残高	24,729,551	21,708,334	18,100,601
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,636,049	△ 12,112,666	△ 8,441,191
固定資産の取得による支出	△ 6,762,944	△ 12,387,255	△ 8,441,191	現金及び現金同等物の期末残高	21,708,334	18,100,601	19,869,852
## (65) 本州四国連絡高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	29,944,004	29,237,515	18,600,685	流動負債	12,932,488	15,886,813	7,712,182
現金及び預金	15,978,975	18,493,504	12,199,365	高速道路事業営業未払金	10,467,703	13,306,651	5,221,474
高速道路事業営業未収入金	6,169,276	6,486,707	4,909,365	1年以内返済予定長期借入金	404	-	332,000
未収入金	381,407	188,028	182,488	未払金	635,256	968,439	1,023,282
短期貸付金	404	-	-	未払費用	338	338	338
有価証券	2,900,000	-	-	未払法人税等	297,020	54,920	13,973
仕掛道路資産	3,515,767	2,389,704	65,246	受託業務前受金	611,798	1,294,068	858,717
受託業務前払金	7,149	-	-	賞与引当金	257,003	257,003	257,003
その他の流動資産	991,023	1,679,571	1,244,219	その他の流動負債	662,963	5,392	5,392
固定資産	19,318,743	18,738,574	20,248,353	固定負債	19,810,150	11,737,908	10,754,062
高速道路事業固定資産	8,379,196	9,447,617	11,014,655	道路建設関係長期借入金	5,153,000	2,389,704	65,246
有形固定資産	8,046,806	9,253,139	10,958,178	その他の長期借入金	2,009	-	1,328,000
無形固定資産	332,390	194,477	56,477	受入保証金	54,332	54,332	54,332
関連事業固定資産	5,130,752	5,192,592	5,313,392	退職給付引当金	13,991,648	8,666,362	8,672,580
有形固定資産	5,119,229	5,184,003	5,306,803	ETCマイレージービス引当金	587,212	587,212	587,212
無形固定資産	11,522	8,588	6,588	その他の固定負債	21,947	40,296	46,690
各事業共用固定資産	3,856,583	3,709,150	3,531,150	負債合計	32,742,638	27,624,722	18,466,245
有形固定資産	3,702,896	3,602,523	3,471,523	株主資本	16,520,109	20,351,367	20,382,793
無形固定資産	153,687	106,627	59,627	資本金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
投資その他の資産	1,952,210	389,214	389,154	資本剰余金
長期前払費用	324	264	204	資本準備金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
その他の投資等	1,951,886	388,950	388,950	利益剩余金
その他利益剩余金	8,520,109	12,351,367	12,382,793
(別途積立金)	(5,851,082)	(6,071,087)	(6,071,087)
(繰越利益剩余金)	(2,669,027)	(6,280,280)	(6,311,705)
純資産合計	16,520,109	20,351,367	20,382,793
合計	49,262,748	47,976,090	38,849,038	合計	49,262,748	47,976,090	38,849,038

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成28年度末

決算額(千円)

11,149,845

平 成 29 年 度 末

見 込 額(千円)

12,455,174

平成30年度末

見 込 額(千円)

14,053,374
## 損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	71,052,886	76,539,011	70,970,925
料金収入	64,205,273	65,325,407	53,964,000
道路資産完成高	6,644,303	10,990,829	17,006,000
受託業務収入	909	600	925
その他の売上高	202,400	222,174	-
営業費用	70,901,277	76,538,206	70,946,831
道路資産賃借料	45,321,955	46,354,870	35,258,333
道路資産完成原価	6,644,303	10,990,829	17,006,000
管理費用	18,934,108	19,191,907	18,681,572
受託業務費用	909	600	925
高速道路事業営業利益	151,608	804	24,094
関連事業営業損益
営業収益	3,286,726	3,833,338	3,396,799
休憩所等事業収入	363,714	422,400	428,104
受託業務収入	2,918,825	3,406,703	2,964,495
その他の収入	4,186	4,235	4,200
営業費用	3,224,519	3,789,683	3,394,295
休憩所等事業費	333,817	412,999	426,600
受託業務費用	2,887,482	3,373,426	2,964,495
その他の営業費用	3,220	3,258	3,200
関連事業営業利益	62,206	43,654	2,504
全事業営業利益	213,815	44,459	26,598
科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
営業外収益	309,655	309,531
営業外費用	6,374	6,494
経常利益	517,096	347,496
特別利益	-	5,103,772
税引前当期純利益	517,096	5,451,269
法人税、住民税及び事業税	258,219	54,920
法人税等調整額	1,578,082	1,565,090
当期純利益	1,836,958	3,831,258
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	年度額(千円)	平見	成29年度額(千円)	平見	成30年度額(千円)
株主資本	当期首残高	14,683,151	16,520,109	20,351,367
当期変動額	1,836,958	3,831,258	31,425
当期末残高	16,520,109	20,351,367	20,382,793
資本金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	4,000,000	4,000,000	4,000,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	6,683,151	8,520,109	12,351,367
当期変動額	1,836,958	3,831,258	31,425
当期末残高	8,520,109	12,351,367	12,382,793
(別途積立金)	当期首残高	(5,395,339)	(5,851,082)	(6,071,087)
当期変動額	別途積立金の積立て	(455,742)	(220,005)	(-)
当期末残高	(5,851,082)	(6,071,087)	(6,071,087)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(1,287,811)	(2,669,027)	(6,280,280)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△	455,742)	(△	220,005)	(-)
当期純利益	(1,836,958)	(3,831,258)	(31,425)
当期末残高	(2,669,027)	(6,280,280)	(6,311,705)
純資産合計	当期首残高	14,683,151	16,520,109	20,351,367
当期変動額	1,836,958	3,831,258	31,425
当期末残高	16,520,109	20,351,367	20,382,793
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	1,951,079	4,872,064	△	2,314,642	法人税等の還付又は 支払額	△	297,020
税引前当期純利益	517,096	5,451,269	45,398
減 価 償 却 費	1,490,750	1,502,324	1,795,200	投資活動による キャッシュ・フロー	5,714,820	1,008,174	△ 3,315,038
貸倒引当金の増加額	141	-	-	固定資産の取得によ る支出	△	1,285,742	△ 2,494,239
退職給付引当金の増 減額(減少:△)	207,503	△ 5,325,286	6,218	固定資産の売却によ る收入	311	-	-
賞与引当金の増加額	3,039	-	-	そ その 他	7,000,251	3,502,413	-
E T C マイレージ サ-ビス引当金の増 減額(減少:△)	△ 28,950	-	-
受取利息及び受取配 当金	△ 7,635	△ 178,315	△ 6,137	財務活動による キャッシュ・フロー	402,609	△ 2,765,709	△ 664,458
支 払 利 息	97	11	24,000	長期借入れによる 収 入
固定資産除却費	21,193	9,088	10,000	民間借入金	7,600,000	9,426,704	17,697,542
売上債権の増減額 (増加:△)	63,404	△ 124,051	1,582,881	長期借入金 支出
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△ 525,785	407,758	2,759,809
仕入債務の増減額 (減少:△)	573,161	3,172,130	△ 8,030,333	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	8,068,509	3,114,529	△ 6,294,139
そ その 他	△ 52,066	75,852	△ 428,897
小 計	2,261,949	4,990,781	△ 2,241,859	現金及び現金同等物 の期首残高	7,310,466	15,378,975	18,493,504
利息及び配当金の受 取額	10,638	178,315	6,137
利息の支 払 額	△ 97	△ 11	△ 24,000	現金及び現金同等物 の期末残高	15,378,975	18,493,504	12,199,365
## (66) 日本郵政株式会社

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
流動資産	418,627,064	266,773,159	210,053,607	流動負債	48,586,607	46,752,031	61,200,213
現金及び預金	327,829,522	196,260,235	147,472,827	未払金	40,394,907	38,671,778	53,235,370
貯蔵品	397,969	397,969	397,969	未払法人税等	231,012	234,976	234,976
その他の流動資産	90,399,573	70,114,954	62,182,810	未払費用	1,179,065	1,179,065	1,179,065
固定資産	7,842,482,729	7,869,295,384	7,897,952,942	その他の流動負債	6,781,620	6,666,210	6,550,800
有形固定資産	158,423,370	180,706,171	204,781,664	固定負債	154,666,715	148,107,948	140,908,883
建物	29,761,152	28,452,770	27,670,834	退職給付引当金	123,989,884	119,156,710	114,457,675
構築物	604,458	507,949	447,779	その他の固定負債	30,676,830	28,951,238	26,451,207
土地	99,398,479	99,011,858	99,011,858	負債合計	203,253,322	194,859,979	202,109,096
建設仮勘定	23,315,655	43,004,197	62,714,503	株主資本	8,057,856,471	7,941,208,564	7,905,897,453
その他の有形固定資産	5,343,623	9,729,395	14,936,688	資本金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
無形固定資産	7,487,815	12,017,669	16,599,734	資本剩余金	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
投資その他の資産	7,676,571,544	7,676,571,544	7,676,571,544	資本準備金	875,000,000	875,000,000	875,000,000
関係会社株式	7,677,895,296	7,677,895,296	7,677,895,296	その他資本剩余金	3,628,856,095	3,628,856,095	3,628,856,095
その他の投資等	△1,323,752	△1,323,752	△1,323,752	利益剩余金
その他利益剩余金	785,993,296	769,345,224	734,034,114
(繰越利益剩余金)	(785,993,296)	(769,345,224)	(734,034,114)
自己株式	△731,992,920	△831,992,756	△831,992,756
純資産合計	8,057,856,471	7,941,208,564	7,905,897,453
合計	8,261,109,794	8,136,068,543	8,108,006,550	合計	8,261,109,794	8,136,068,543	8,108,006,550

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

決 算 額(千円)

平成29年度末

見 込 額(千円)

平 成 30 年 度 末

見 込 額(千円)

32,906,897

36,593,299

40,279,701
## 損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
営業収益	303,808,634	286,070,266
営業費用	76,844,464	73,683,577
営業利益	226,964,170	212,386,689
営業外収益	3,376,160	2,995,252
営業外費用	1,508,581	1,787,746
経常利益	228,831,749	213,594,195
特別利益	173,637	1,637,689
特別損失	27,848,271	28,626,634
税引前当期純利益	201,157,115	186,605,249
法人税、住民税及び事業税	△ 5,858,841	△ 760,548
当期純利益	207,015,956	187,365,798
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成28年度算(千円)	平成29年度込(千円)	平成30年度込(千円)
株主資本	当期首残高	8,057,703,593	8,057,856,471	7,941,208,564
当期変動額	152,878	116,647,907	35,311,110
当期末残高	8,057,856,471	7,941,208,564	7,905,897,453
資本金	当期首残高及び当期末残高	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	4,503,856,095	4,503,856,095	4,503,856,095
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	875,000,000	875,000,000	875,000,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	3,628,856,095	3,628,856,095	3,628,856,095
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	784,812,039	785,993,296	769,345,224
当期変動額	1,181,256	16,648,071	35,311,110
当期末残高	785,993,296	769,345,224	734,034,114
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(784,812,039)	(785,993,296)	(769,345,224)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 205,834,700)	(△ 204,013,870)	(△ 202,193,040)
当期纯利益	(207,015,956)	(187,365,798)	(166,881,929)
当期末残高	(785,993,296)	(769,345,224)	(734,034,114)
自己株式	当期首残高	△ 730,964,542	△ 731,992,920	△ 831,992,756
当期変動額	自己株式の取得	△ 1,042,155	△ 99,999,836	-
自己株式の処分	13,777	-	-
当期末残高	△ 731,992,920	△ 831,992,756	△ 831,992,756
純資産合計	当期首残高	8,057,703,593	8,057,856,471	7,941,208,564
当期変動額	152,878	116,647,907	35,311,110
当期末残高	8,057,856,471	7,941,208,564	7,905,897,453
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年 度 実 績 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	平 成 30 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	164,024,696	204,271,575	179,596,381	固定資産の取得によ る支出	△	7,594,754	△ 40,927,157
税引前当期純利益	201,157,115	186,605,249	166,053,686	そ の 他	9,307,044	9,100,000	9,000,000
減 価 償 却 費	5,901,036	5,972,724	5,972,724
固定資産除却損	18,411	-	-	財務活動による キャッシュ・フロー	△	206,668,715	△ 304,013,706
受 取 配 当 金	△ 208,736,793	△ 198,891,635	△ 207,527,636	配当金の支払額	△	205,626,559	△ 204,013,870
退職給付引当金の減 少額	△ 22,933,142	△ 4,833,174	△ 4,699,034	自己株式の取得によ る支出	△	1,042,155	△ 99,999,836
そ の 他	△ 13,888,053	8,343,280	12,627,745
小 計	△ 38,481,426	△ 2,803,555	△ 27,572,514	現金及び現金同等物 の減少額	△	40,931,728	△ 131,569,287
利息及び配当金の受 取額	208,736,831	198,929,013	207,565,014
法人税等の受取又は 支払額	△ 6,230,708	8,146,118	△ 396,117	現金及び現金同等物 の期首残高	368,761,251	327,829,522	196,260,235

投資活動による キャッシュ・フロー	1,712,289	△ 31,827,157	△ 26,190,749	現金及び現金同等物 の期末残高	327,829,522	196,260,235	147,472,827
## (67) 株式会社日本政策投資銀行

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
現金及び預金	987,258,407	723,738,134	423,037,000	債労	3,016,714,414	3,117,934,414	3,195,744,414
有価証労	1,789,322,968	1,989,322,968	2,347,322,968	借用金	8,383,916,097	8,737,110,221	8,648,441,270
貸出金	13,210,171,716	14,017,099,676	14,383,804,648	社債	1,690,391,808	1,809,107,197	2,069,928,797
その他の資産	435,815,398	350,815,398	350,815,398	その他の負債	392,205,674	392,205,674	392,205,674
負債合計	13,483,227,995	14,056,357,508	14,306,320,157
資本金
政府出資金	1,000,424,000	1,000,424,000	1,000,424,000
危機対応準備金	206,529,000	206,529,000	206,529,000
特定投資準備金	230,000,000	330,000,000	588,000,000
特定投資剩余金	1,813,705	2,205,705	2,205,705
資本剩余金	945,466,355	895,466,355	766,466,355
利益剩余金	479,443,099	514,329,272	559,370,462
評価・換算差額等	75,664,335	75,664,335	75,664,335
結資産合計	2,939,340,495	3,024,618,669	3,198,659,858
合計	16,422,568,491	17,080,976,177	17,504,980,015	合計	16,422,568,491	17,080,976,177	17,504,980,015
## 損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
経 常 収 益	269,738,481	227,000,000	238,000,000
資 金 運 用 収 益	193,678,218	227,000,000	238,000,000
役 務 取 引 等 収 益	12,682,940
そ の 他 業 務 収 益	5,896,405
そ の 他 経 常 収 益	57,480,917
経 常 費 用	155,924,280	148,300,000	154,000,000
資 金 調 達 費 用	98,097,284	99,500,000	104,500,000
役 務 取 引 等 費 用	183,487
そ の 他 業 務 費 用	3,357,710
そ の 他 経 常 費 用	9,077,865
営 業 経 費	45,207,932	48,800,000	49,500,000
経 常 利 益	113,814,201	78,700,000	84,000,000
特 別 利 益	117,829	-	-
特 別 損 失	232,658	-	1,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益	113,699,372	78,700,000	83,000,000
法人税、住民税及び事業税	30,703,794	23,700,000	25,000,000
法人税 等 調 整 額	2,832,032	-	-
当 期 純 利 益	80,163,544	55,000,000	58,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)	平成30年度算(千円)
株主資本	当期首残高	2,762,789,929	2,863,676,160	2,948,954,334
当期変動額	100,886,231	85,278,173	174,041,189
当期末残高	2,863,676,160	2,948,954,334	3,122,995,523
資本金	当期首残高及び当期末残高	1,000,424,000	1,000,424,000	1,000,424,000
危機対応準備金	当期首残高及び当期末残高	206,529,000	206,529,000	206,529,000
特定投資準備金	当期首残高	130,000,000	230,000,000	330,000,000
当期変動額	特定投資準備金への振替等	100,000,000	100,000,000	258,000,000
当期末残高	230,000,000	330,000,000	588,000,000
特定投資剩余金	当期首残高	618,751	1,813,705	2,205,705
当期変動額	特定投資剩余金への振替	1,194,953	392,000	-
当期末残高	1,813,705	2,205,705	2,205,705
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	995,466,355	945,466,355	895,466,355
当期変動額	特定投資準備金への振替	△50,000,000	△50,000,000	△129,000,000
当期末残高	945,466,355	895,466,355	766,466,355
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	429,751,822	479,443,099	514,329,272
当期変動額	剩余金の配当	△29,277,313	△19,721,826	△12,958,810
当期纯利益	80,163,544	55,000,000	58,000,000
特定投資剩余金への振替	△1,194,953	△392,000	-
当期末残高	479,443,099	514,329,272	559,370,462
評価・換算差額等	当期首残高	87,252,223	75,664,335	75,664,335
科目	残高及び変動額	変動事由	平成28年度算額(千円)	平成29年度込み(千円)	平成30年度込み(千円)
当期変動額	△ 11,587,888	-	-
当期末残高	75,664,335	75,664,335	75,664,335
その他有価証券評価差額金	当期首残高	52,206,755	42,233,997	42,233,997
当期変動額(純額)	△ 9,972,758	-	-
当期末残高	42,233,997	42,233,997	42,233,997
繰延へッジ損益	当期首残高	35,045,467	33,430,337	33,430,337
当期変動額(純額)	△ 1,615,130	-	-
当期末残高	33,430,337	33,430,337	33,430,337
純資産合計	当期首残高	2,850,042,153	2,939,340,495	3,024,618,669
当期変動額	89,298,342	85,278,173	174,041,189
当期末残高	2,939,340,495	3,024,618,669	3,198,659,858
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 28 年度実 績 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	平 成 30 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 28 年度実 績 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	平 成 30 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	468,980,129	△	93,798,447	△	58,742,323	その 他	△ 77,141,407 85,000,000
当 期 純 利益	80,163,544	55,000,000	58,000,000
貸出金の増加額(増加:△)	△	90,778,457	△	366,704,972	投資活動によるキャッシュ・フロー	64,117,802 200,000,000	△ 358,000,000
債券の発行による収入	有価証券の取得による支出	△ 350,039,858 200,000,000	△ 200,000,000	△ 358,000,000
政府保証債	315,770,000	450,000,000	450,000,000	その 他	414,157,661	-	-
債券の償還による支出	△	496,065,000	△	372,190,000
政府保証債	△	431,065,000	△	322,190,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,722,686 30,278,173	116,041,189
財 投 機 関 債	△	65,000,000	△	50,000,000	政府出資金による収入	50,000,000	129,000,000
借用金による収入	1,785,560,450	1,427,000,000	1,097,000,000	配当金の支払額	△ 29,277,313	△ 19,721,826	△ 12,958,810
政府借入金	800,000,000	580,000,000	300,000,000
その 他	985,560,450	847,000,000	797,000,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 58,515	-	-
借用金の返済による支出	△	1,242,131,199	△	1,185,668,951
政府借入金	△	404,138,593	△	444,524,951	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	553,762,103	△ 263,520,273 300,701,134
寄託金	△	12,866	-	-
その 他	△	837,979,740	△	741,144,000	現金及び現金同等物の期首残高	433,496,304	987,258,407 723,738,134
社債発行による収入	497,478,800	500,000,000	550,000,000
社債償還による支出	△	303,876,600	△	289,178,400	現金及び現金同等物の期末残高	987,258,407	723,738,134 423,037,000
## (68) 株式会社商工組合中央金庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
現金預付金・コールロール	1,780,475,253	1,724,571,676	1,657,574,421	預金	5,109,032,244	4,990,332,244	4,990,332,244
有価証券	1,543,111,146	1,510,111,146	1,510,111,146	債券	4,744,121,240	4,564,121,240	4,564,121,240
貸出金	9,356,833,640	8,821,833,640	8,821,833,640	借用金	953,865,160	663,865,160	583,865,160
その他資産	137,770,360	137,770,360	137,770,360	その他負債	894,725,864	850,425,864	850,425,864
有形固定資産・無形固定資産	53,740,269	53,740,269	53,740,269	引当金	35,920,740	35,920,740	35,920,740
繰延税金資産	40,095,652	34,895,652	33,395,652	支払承諾	103,433,327	103,433,327	103,433,327
支払承諾見返	103,433,327	103,433,327	103,433,327	負債合計	11,841,098,577	11,208,098,577	11,128,098,577
貸倒引当金	△236,578,643	△217,478,643	△220,478,643	株主資本	914,223,105	937,219,528	945,722,274
資本金	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	552	552	552
利益剩余金	145,796,675	168,799,311	177,302,056
利益準備金	20,612,471	21,511,944	22,411,394
その他利益剩余金	125,184,204	147,287,367	154,890,661
(固定資産圧縮積立金)	(501,188)	(465,556)	(429,925)
(特別積立金)	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	(75,112,088)	(97,250,883)	(104,889,809)
自己株式	△1,038,275	△1,044,488	△1,044,488
評価・換算差額等	23,559,323	23,559,323	23,559,323
その他有価証券評価差額金	23,510,978	23,510,978	23,510,978
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末決算額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	平成30年度末見込額(千円)
繰延入りジ損益	48,345	48,345	48,345
純資産合計	937,782,428	960,778,852	969,281,597
合計	12,778,881,006	12,168,877,429	12,097,380,174	合計	12,778,881,006	12,168,877,429	12,097,380,174

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

62,801,396

決 算 額(千円)

平成28年度末

見 込 額(千円)

平成29年度末

63,583,396

見 込 額(千円)

平成30年度末

64,365,396
損益計算書

科目	平成28年度決算額(千円)	平成29年度見込額(千円)	平成30年度見込額(千円)
経常収益	160,233,696	144,850,000	127,810,000
貸出金利息・コールローン利息	119,731,379	102,960,000	95,930,000
有価証券利息配当金	7,253,138	4,970,000	4,420,000
貸倒引当金戻入益	-	9,100,000	-
その他収益	33,249,178	27,820,000	27,460,000
経常費用	111,034,688	104,350,000	109,310,000
預金利息	3,596,107	2,860,000	2,750,000
債券利息	4,365,636	2,020,000	990,000
借用金利息	2,416,848	1,280,000	740,000
債券発行費償却	14,976	10,000	10,000
営業経費	81,685,275	79,600,000	79,600,000
貸倒引当金繰入額	5,926,988	-	13,000,000
貸出金償却	208,814	200,000	200,000
その他費用	12,820,041	18,380,000	12,020,000
経常利益	49,199,008	40,500,000	18,500,000
特別損失	240,049	200,000	-
税引前当期純利益	48,958,958	40,300,000	18,500,000
法人税、住民税及び事業税	14,160,028	7,600,000	4,000,000
法人税等調整額	3,480,000	5,200,000	1,500,000
当期純利益	31,318,930	27,500,000	13,000,000