Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## エネルギー需給勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	57,953,866	11,580,962	11,634,569	流動負債	46,626,333	203,883	104,878
現金及び預金	55,869,601	11,508,478	11,562,275	運営費交付金債務	38,483,221	-	-
たな卸資産	38	-	-	未払金	8,094,752	161,814	63,243
前渡金	1,489,554	-	-	預処金	45,492	39,679	39,679
前払費用	143,513	72,198	72,198	前受収益	2,867	2,388	1,955
未収收益	780	286	96	固定負債	1,593,895	1,402,046	1,233,877
未収金	486,885	-	-	資産見返負債	197,235	216,441	236,598
貸倒引当金	△36,740	-	-	資産見返運営費交付金	196,450	215,655	235,812
その他の流動資産	232	-	-	資産見返補助金等	785	785	785
固定資産	489,963	565,330	575,164	引当金
有形固定資産	198,188	273,555	283,389	保証債務損失引当金	1,389,479	1,180,368	993,997
建物	148,545	135,153	121,989	長期前受収益	7,180	5,237	3,281
車両運搬具	10,216	8,316	6,417	(負債合計)	48,220,229	1,605,929	1,338,756
工具器具備品	39,426	130,085	154,983	資本金	2,455,471	2,455,471	2,455,471
無形固定資産	2,794	2,794	2,794	政府出資金	2,388,021	2,388,021	2,388,021
投資その他の資産	288,980	288,980	288,980	民間出資金	67,450	67,450	67,450
破産更生債権等	1,221,051	1,221,051	1,221,051	資本剩余金	41,953	42,016	42,054
貸倒引当金	△1,221,051	△1,221,051	△1,221,051	資本剩余金	140	140	140
敷金・保証金	288,980	288,980	288,980	損益外減価償却累計額(△)	15,038	15,102	15,140
損益外減損損失累計額(△)	△70	△70	△70
損益外除売却差額(△)	△26,984	△26,984	△26,984
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
利益剩余金	7,810,082	8,126,908	8,457,561
前中期目標期間線越積立金	43	35	27
積立金	5,767,599	7,810,038	8,126,872
当期未処分利益	2,042,438	316,834	330,661
(うち当期総利益)	(2,042,438)	(316,834)	(330,661)
(純資産合計)	10,223,600	10,540,363	10,870,978
資産合計	58,443,829	12,146,292	12,209,734	負債・純資産合計	58,443,829	12,146,292	12,209,734

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 債務保証の残高は、次のとおりである。

平成27年度末

決算額(千円)

251,205

平 决 成 27 年 度 末

算 額(千円)

1,527,903

平成28年度末

観(千円)

277,419

平成28年度末

説 額(千円)

1,288,579

平成29年度末

観(千円)

312,076

平成29年度末

説 額(千円)

1,071,996
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	136,707,619	161,845,388	128,414,124
業 務 費	130,323,404	154,378,065	122,361,203
一 般 管 理 費	5,188,438	6,200,684	6,052,921
雑 損	1,195,776	1,266,639	-
経 常 収 益	138,563,046	161,916,363	128,558,407
運 營 費 交 付 金 収 益	135,404,374	160,217,859	128,222,989
業 務 費 益	3,756	2,841	2,389
受 託 収 入	55,187	85,581	75,067
資 產 見 返 負 債 戻 入	22,764	25,285	24,334
財 務 費 益	68,546	25,095	10,206
雑 益	3,008,417	1,559,700	223,422
経 常 利 益	1,855,426	70,974	144,282
臨 時 損 失	7,992	-	-
固 定 資 產 除 壳 却 損	7,992	-	-
臨 時 利 益	194,995	245,851	186,370
資 產 見 返 負 債 戻 入	8,302	-	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	-	36,740	-
保証債務損失引当金戻入益	186,370	209,111	186,370
固 定 資 產 壳 却 益	322	-	-
当 期 純 利 益	2,042,430	316,826	330,652
前中期目標期間線越積立金取崩額	8	8	8
当 期 総 利 益	2,042,438	316,834	330,661
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,758,433	△ 44,252,001	98,288	定期預金の払戻による収入	328,990,099	54,030,099	10,790,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 125,203,516	△ 158,582,903	△ 120,400,986	譲渡性預金の預入による支出	△ 27,652,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 5,266,452	△ 6,046,833	△ 5,921,575	譲渡性預金の払戻による収入	27,652,000	-	-
その他の業務支出	△ 1,966,645	△ 2,197,454	△ 2,041,975	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 85,289	△ 109,051	△ 44,491
運営費交付金収入	123,807,785	121,779,129	128,267,480	有形・無形固定資産の売却による収入	1,438	-	-
政府受託収入	27,491	140,768	75,067	その他の投資活動による支出	△ 8,111	△ 5,092	△ 5,021
政府受託収入の精算による返還金の支出	△ 841,521	-	-	その他の投資活動による収入	5,722	5,021	5,021
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 439,550	△ 1,362,115	-
その他の業務収入	1,479,731	274,272	21,351	財務活動によるキャッシュ・フロー
小計	△ 8,402,677	△ 45,995,137	△ 640	不要財産に係る国庫納付等による支出
利息及び配当金の受取額	72,186	25,589	10,396	国 庫 納 付	△ 805	-	-
消費税等の支払額	△ 264,054	△ 37,624	△ 113,539
消費税還付金収入	386,028	222,480	-	資金増加額又は減少額(△)	1,604,520	△ 1,121,024	△ 110,203
研究開発資産売却収入	1,450,083	1,532,690	202,071
資 金 期 首 残 高	234,981	1,839,502	718,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,363,760	43,130,976	△ 208,491
定期預金の預入による支出	△ 320,540,099	△ 10,790,000	△ 10,954,000	資 金 期 末 残 高	1,839,502	718,478	608,275
## 基盤技術研究促進勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	2,363,750	3,731,480	4,125,665	流動負債	1,676	33,471	1,080
現金及び預金	1,260,141	1,728,344	1,723,115	未払金	777	32,567	176
有価証券	1,099,991	1,999,919	2,400,000	預増金	158	145	145
たな卸資産	0	-	-	賞与引当金	740	758	758
前渡金	0	-	-	固定負債
前払費用	263	263	263	引当金
未収収益	3,310	2,952	2,232	退職給付引当金	12,006	11,040	10,531
未収金	41	-	53	(負債合計)	13,683	44,511	11,611
その他の流動資産	1	-	-	資本金
固定資産	8,904,094	8,003,271	7,603,212	政府出資金	73,937,000	73,937,000	73,937,000
有形固定資産	3,027	2,811	2,602	資本剩余金
建物	2,612	2,305	2,005	損益外減損失累計額(△)	△	△	△
車両運搬具	47	38	29	繰越欠損金
工具器具備品	367	467	567	当期未処理損失	△	62,682,835	△
無形固定資産	4	4	4	(うち当期総利益)	(58,885)	(436,079)	(27,026)
投資その他の資産	8,901,062	8,000,454	7,600,604	(純資産合計)	11,254,161	11,690,240	11,717,266
投資有価証券	8,898,484	7,998,956	7,599,106
長期性預金	2,578	1,498	1,498
資産合計	11,267,844	11,734,752	11,728,877	負債・純資産合計	11,267,844	11,734,752	11,728,877

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

4,541

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

平成29年度末

4,920

見 込 額(千円)

5,292
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	30,078	77,071	38,819
業 務 費	7,667	55,076	16,961
一 般 管 理 費	22,391	21,995	21,858
雑 损	19	-	-
経 常 費 益	71,842	513,150	65,845
業 務 費 益	34,147	40,000	35,000
財 務 費 益	34,768	34,427	30,755
雑 益	2,925	438,723	90
経 常 利 益	41,763	436,079	27,026
臨 時 損 失	1,960	-	-
固 定 資 匯 除 売 却 損	206	-	-
退職給付会計基準改正に伴う調整額	1,754	-	-
臨 時 利 益	19,082	-	-
厚生年金基金代行返上益	19,082	-	-
当 期 純 利 益	58,885	436,079	27,026
当 期 総 利 益	58,885	436,079	27,026
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,978	467,318	△	5,066	定期預金の預入による支出	△	1,289,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	7,691	△	16,961	定期預金の払戻による収入	1,279,648	1,200,027
人 件 費 支 出	△	14,441	△	14,541	讓渡性預金の預入による支出	△	900,000
その他の業務支出	△	8,478	△	8,114	讓渡性預金の払戻による収入	900,000	-
納 付 金 収 入	30,235	25,000	20,000	有価証券の取得による支出	△	900,000	△
その他の業務収入	5,207	15,038	15,037	有価証券の償還による収入	900,000	1,100,000	2,000,000
小計	4,831	△	5,784	△	有形・無形固定資産の取得による支出	△	195
利息及び配当金の受取額	34,053	34,384	31,245
消費税等の支払額	-	-	△	32,391	資金増加額又は減少額(△)	29,535	4,849
消費税還付金収入	93	40	-
研究開発資産売却収入	-	438,678	-	資 金 期 首 残 高	30,578	60,114	55,264

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	9,443	△	27,083	資 金 期 末 残 高	60,114	55,264
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)
流動資産	1,626,164	流動負債	80
現金及び預金	1,626,162	未払金	23
未収収益	0	預収金	7
未収金	1	賞与引当金	49
(負債合計)	80
資本金	1,534,439
政府出資金	1,512,360
民間出資金	22,079
資本剩余金
資本剩余金	42,185
利益剩余金	49,458
積立金	14,478
当期未処分利益	34,979
(うち当期総利益)	(34,979)
(純資産合計)	1,626,083
資産合計	1,626,164	負債・純資産合計	1,626,164

（注）この勘定は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第10条第1項及び第3項の規定により、平成28年4月1日に廃止され、残余財産の額1,626,083千円のうち1,604,004千円を国庫納付し、22,079千円を政府以外の出資者に分配した。
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)
経 常 費 用	1,383
一 般 管 理 費	1,383
雑 損	0
経 常 収 益	1,745
業 務 収 益	505
財 務 収 益	1,238
雑 益	1
経 常 利 益	362
臨 時 損 失	106
退職給付会計基準改正に伴う調整額	106
臨 時 利 益	34,724
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	32,840
退職給付引当金戻入益	727
厚生年金基金代行返上益	1,156
当 期 純 利 益	34,979
当 期 総 利 益	34,979

(注) この勘定は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第10条第1項の規定により平成28年4月1日に廃止された。
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,106	定期預金の預入による支出	△ 39,000
人 件 費 支 出	△ 1,154	定期預金の払戻による収入	1,624,000
その他の業務支出	△ 356	譲渡性預金の預入による支出	△ 1,580,000
貸付金回収収入	32,840	譲渡性預金の払戻による収入	1,580,000
納付金収入	505	有形・無形固定資産の売却による収入	42
その他の業務収入	0
小計	31,834	資 金 增 加 額	1,618,148
利息及び配当金の受取額	1,270
消費税還付金収入	1	資 金 期 首 残 高	8,014

投資活動によるキャッシュ・フロー	1,585,042	資 金 期 末 残 高	1,626,162

(注) この勘定は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平14法145)附則第10条第1項の規定により平成28年4月1日に廃止された。
## (25) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建 設 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	1,690,932,942	2,264,700,349	2,304,122,350	流動負債	520,714,139	319,936,970	374,080,816
現金及び預金	254,479,960	901,293,018	988,962,453	短期借入金	118,381,000	-	-
有価証労働	23,000,000	44,000,000	44,000,000	1年以内償還予定鉄道建設・運輸施設整備支援機構債労	153,500,000	102,000,000	136,500,000
割賦債權	1,353,866,911	1,285,240,063	1,234,521,822	1年以内償却予定債労発行差額(△)	-	-	27
未成工事支出金	27,278,946	26,578,074	28,996,048	1年以内返済予定長期借入金	153,506,828	143,185,424	149,055,450
未收収益	446,226	486,082	392,781	1年以内返済予定他動定長期借入金	30,559,902	29,704,800	28,372,820
未收金	30,841,466	7,103,109	7,249,245	未收金	35,078,019	19,637,142	17,801,818
その他の流動資産	1,019,430	-	-	未收費用	1,571,856	2,388,199	2,802,672
固定資産	5,834,428,377	5,991,337,177	6,129,874,705	前受金	10,129,096	10,058,685	9,988,764
有形固定資産	5,594,843,347	5,741,337,668	5,889,532,176	受託業務前受金	16,973,272	11,841,360	28,437,960
建物	191,281,889	182,437,464	173,436,348	引当金
構築物	3,994,521,339	3,877,543,984	3,746,317,328	賞与引当金	687,870	771,077	771,077
機械装置	224,019,811	221,436,174	201,673,725	その他の流動負債	326,295	350,280	350,280
車両運搬具	0	2,958	2,457	固定負債	6,321,420,088	7,118,789,472	7,226,277,808
工具器具備品	356,599	365,708	277,394	資産見返負債	4,244,427,012	4,310,376,655	4,428,480,181
土地	669,071,983	787,442,663	787,512,253	資産見返補助金等	3,473,191,190	3,390,061,354	3,258,908,832
建設仮勘定	515,591,723	672,108,712	980,312,668	資産見返負担金	38,573,613	36,557,967	33,808,648
無形固定資産	157,095,894	168,801,338	160,658,468	建設仮勘定見返補助金等	302,187,233	401,742,366	601,114,646
借地權	56,567,432	56,567,432	56,567,432	建設仮勘定見返負担金	291,696	-	-
ソフトウェア	76,830	153,319	121,307	新幹線資産見返負債	430,183,279	482,014,965	534,648,052
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
施設利用権	100,424,490	112,053,446	103,942,588	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	706,500,000	723,017,000	835,517,000
その他の無形固定資産	27,140	27,140	27,140	債券発行差額(☐)	☐	☐	☐
投資その他の資産	82,489,136	81,198,170	79,684,059	長期借入金	667,522,884	1,432,764,657	1,357,409,207
長期未収金	49,117,286	47,754,186	46,244,950	他勘定長期借入金	154,951,090	125,246,290	96,873,470
未収貸付料予定額	702,832	685,817	665,942	長期前受金	210,340,157	200,281,471	190,292,707
退職給付引当金見返	32,124,508	32,124,508	32,124,508	引当金
敷金・保証金	544,508	633,658	648,658	退職給付引当金	40,833,350	40,616,506	41,549,641
債務引継見返勘定	296,821,856	286,486,978	276,155,561
その他の固定負債	23,985	-	-
法令に基づく引当金等
譲渡調整引当金	114,260,762	130,385,084	147,104,577
(負債合計)	6,956,394,990	7,569,111,526	7,747,463,203
資本金
政府出資金	51,967,282	51,709,317	51,709,317
資本剩余金	505,783,241	623,411,279	622,574,330
資本剩余金	517,506,287	635,939,220	635,979,959
損益外減価償却累計額(☐)	☐	☐	☐
損益外減損損失累計額(☐)	☐	☐	☐
利益剩余金	11,215,804	11,805,402	12,250,204
前中期目標期間繰越積立金	8,879,677	8,879,677	8,879,677
積立金	1,681,519	2,336,127	2,925,725
当期未処分利益	654,608	589,597	444,801
(うち当期総利益)	(654,608)	(589,597)	(444,801)
(純資産合計)	568,966,329	686,925,999	686,533,852
資産合計	7,525,361,320	8,256,037,526	8,433,997,056	負債・純資産合計	7,525,361,320	8,256,037,526	8,433,997,056
(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 27 年 度 末

決 算 額(千円)

1,083,278,960

平成27年度末

決算額(千円)

110,467

平成28年度末

観(千円)

1,255,368,394

平成29年度末

見込額(千円)

1,429,400,088

平成28年度末

見込額(千円)

平成29年度末

見込額(千円)
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	360,827,805	380,628,303	363,771,699
建 設 業 務 費	344,352,934	362,416,956	350,240,046
一 般 管 理 費	1,333,788	1,366,711	1,236,054
財 務 費 用	14,702,007	16,819,694	12,214,137
雑 损	439,075	24,940	81,462
経 常 費 益	361,541,461	381,217,901	364,216,501
鉄道施設讓渡収入	87,218,950	79,776,392	76,321,899
鉄道施設賃貸収入	111,983,730	117,190,059	117,440,671
貨物調整事業資金収入	11,236,213	14,907,288	14,907,288
受託業務収入	4,137,909	15,384,314	450,093
鉄道整備事業費補助金収入	179,719	90,000	40,000
鉄道整備事業費利子補給金収入	134,298	136,223	88,779
資産見返補助金等戻入	127,738,763	139,455,872	140,726,602
資産見返負担金戻入	5,720,618	3,100,544	3,147,467
建設仮勘定見返補助金等戻入	749,421	-	-
特例業務勘定繰入金見返負債戻入	23,294	-	-
債務引継見返勘定戻入	11,206,219	10,334,878	10,331,417
財務収益	17,432	11,947	11,721
雑益	1,194,890	830,380	750,562
経 常 利 益	713,656	589,597	444,801
臨時損失	3,782,290	-	-
固定資産除却損	1,511	-	-
固定資産売却損	57,536	-	-
科目	平 成 27 年 度 决 算 額(千円)	平 成 28 年 度 見 达 額(千円)	平 成 29 年 度 見 达 額(千円)
特 例 業 務 勘 定 へ 繰 入	3,723,242	-	-
臨 時 利 益	3,723,242	-	-
特 例 業 務 勘 定 繰 入 金 見 返 負 債 戍 入	3,723,242	-	-
当 期 純 利 益	654,608	589,597	444,801
当 期 総 利 益	654,608	589,597	444,801
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	400,082,574	97,305,040	39,917,859	定期預金の預入によ る支出	△ 3,600,000	-	-
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 199,798,100	△ 373,320,830	△ 349,469,891	定期預金の払戻によ る收入	7,200,000	-	-
人 件 費 支 出	△ 17,588,161	△ 20,586,144	△ 14,991,669	敷金・保証金の取得 による支出	△ 44,701	△ 100,000	△ 15,000
他 勘 定 へ 繰 入	△ 3,978,630	△ 360,109	△ 1,000	敷金・保証金の回収 による收入	54,756	-	-
その他の業務支出	△ 10,676,242	△ 17,970,138	△ 19,499,045	他勘定短期貸付によ る支出	-	△ 8,100,000	-
鉄道施設議渡収入	90,548,554	82,061,014	78,772,517	他勘定短期貸付金の 回収による收入	-	8,100,000	-
鉄道施設賃貸収入	342,065,493	116,445,418	116,789,577	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 189,021,463	570,738,656	47,809,776
民間団体等受託収入	6,242,437	11,483,144	17,082,700	短期借入れによる収 入	337,381,000	-	-
都道府県負担金等収 入	41,927,360	89,956,535	72,101,107	短期借入金の返済に よる支出	△ 365,073,000	△ 118,381,000	-
他 勘 定 より 受 入	161,473,436	222,926,537	151,953,131	債券の発行による収 入
その他の業務収入	4,758,110	3,675,884	2,818,249	民 間 引 受 分	116,000,000	118,517,155	249,000,000
小 計	414,974,260	114,311,311	55,555,676	財 投 機 関 債	100,000,000	100,000,100	100,000,000
利息及び配当金の受 取額	21,629	11,978	11,721	そ し 他	16,000,000	18,517,055	149,000,000
利息 の 支 払 額	△ 14,913,315	△ 17,018,249	△ 15,649,538	債券の償還による支 出
民 間 引 受 分	△ 150,000,000	△ 153,500,000	△ 102,000,000
投資活動による キヤッシュ・フロー	840,256	△ 21,230,639	△ 58,200	財 投 機 関 債	△ 68,800,000	△ 90,000,000	△ 96,000,000
有価証券の取得によ る支出	△ 147,200,000	△ 128,700,000	△ 44,000,000	そ し 他	△ 81,200,000	△ 63,500,000	△ 6,000,000
有価証券の償還によ る收入	141,900,000	107,700,000	44,000,000	長期借入れによる収 入	70,200,000	908,427,197	73,700,000
投資有価証券の償還 による収入	2,700,000	-	-	財政融資資金借入金	22,800,000	852,200,000	13,400,000
有形固定資産の取得 による支出	△ 147,042	△ 186,840	△ 32,400	民 間 借 入 金	47,400,000	56,227,197	60,300,000
有形固定資産の売却 による収入	23	164,200	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 167,414,360	△ 153,506,828	△ 143,185,424
無形固定資産の取得 による支出	△ 22,780	△ 108,000	△ 10,800	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 69,246,660	△ 66,264,428	△ 60,593,324
区分	平成27年度実績額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)	区分	平成27年度実績額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
民間借入金返済による支出	△ 98,167,700	△ 87,242,400	△ 82,592,100	資金増加額	211,901,366	646,813,057	87,669,435
リース債務の返済による支出	△ 15,433	-	-
他勘定長期借入金の返済による支出	△ 30,099,252	△ 30,559,902	△ 29,704,800	資金期首残高	42,578,594	254,479,960	901,293,018
不要財産に係る国庫納付等による支出
国庫納付	△ 418	△ 257,965	-	資金期末残高	254,479,960	901,293,018	988,962,453
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	20,116,015	14,467,457	13,966,413	流動負債	27,916,362	30,854,741	26,546,753
現金及び預金	2,049,791	3,251,387	4,317,538	運営費交付金債務	1,019	-	-
有価証券	5,000,000	-	-	短期借入金	-	-	1,540,000
受取手形	5,024,141	5,034,621	4,985,618	1年以内償還予定鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	5,000,000	7,000,000	1,000,000
電子記録債権	138,296	138,667	137,317	1年以内返済予定長期借入金	17,041,695	18,216,660	18,391,660
船舶未収金	15,246,503	13,383,764	10,703,169	未払金	359,292	154,845	151,671
貸倒引当金	△7,530,037	△7,528,232	△6,364,480	未払費用	295,861	250,595	285,848
未収収益	69	-	-	預収手形	5,024,141	5,034,621	4,985,618
貸付金	72,540	72,540	72,540	預収電子記録債権	138,296	138,667	137,317
貸倒引当金	△72,540	△72,540	△72,540	引当金
その他の流動資産	187,250	187,249	187,249	賞与引当金	34,665	37,961	36,822
固定資産	215,847,946	224,088,041	221,126,161	その他の流動負債	21,390	21,390	17,815
有形固定資産	215,580,544	224,033,820	221,018,741	固定負債	179,099,650	178,524,984	178,486,579
建物	2,590	1,952	1,322	資産見返負債
共有船舶	208,292,990	217,149,876	215,968,028	資産見返補助金等	1,498	999	499
工具器具備品	14,873	11,374	8,176	鉄道建設·運輸施設整備支援機構債券	45,000,000	45,000,000	48,700,000
建設仮勘定	7,270,089	6,870,616	5,041,214	債券発行差額	-	32	25
無形固定資産	6,813	4,976	3,175	長期借入金	130,837,174	131,320,514	127,728,854
著作権	438	438	438	引当金	3,260,977	2,203,439	2,057,200
ソフトウェア	6,114	4,277	2,476	退職給付引当金	1,299,383	1,358,550	1,382,116
電話加入権	260	260	260	船舶共有契約解除等損失引当金	1,961,593	844,888	675,084
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
投資その他の資産	260,589	49,244	104,244	(負債合計)	207,016,012	209,379,725	205,033,333
破産更生債権等	699,713	742,137	784,287	資本金
貸倒引当金	△ 680,632	△ 693,003	△ 680,153	政府出資金	63,767,000	63,567,000	63,567,000
敷金・保証金	110	110	110	資本剩余金
解撤等交付金預託金	241,398	-	-	民間出えん金	2,000,000	-	-
繰越欠損金
当期未処理損失	△ 36,819,049	△ 34,391,226	△ 33,507,758
(うち当期総利益)	(4,361,889)	(2,427,823)	(883,468)
(純資産合計)	28,947,950	29,175,773	30,059,241
資産合計	235,963,962	238,555,498	235,092,574	負債・純資産合計	235,963,962	238,555,498	235,092,574

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決算額(千円)

133,836,770

平成27年度末

決算額(千円)

137,542

平成28年度末

観(千円)

138,003,660

平成28年度末

説 額(千円)

137,542

平成29年度末

見 込 額(千円)

144,946,793

平成29年度末

説 額(千円)

137,542
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	25,204,316	25,348,729	25,194,571
海 事 業 務 費	23,151,686	23,410,257	23,235,035
一 般 管 理 費	766,034	919,522	898,633
財 務 費 用	1,286,501	1,018,949	1,060,902
雑 损	93	-	-
経 常 費 益	29,760,607	27,777,571	26,078,039
運 营 費 交 付 金 収 益	8,478	1,019	-
船 舶 使 用 料 収 入	26,586,543	26,224,078	25,541,561
納 付 金 収 入	2,108	-	-
受 託 業 務 収 入	-	2,000	-
貸 倒 引 当 金 収 入 益	751,005	-	18,009
船 舶 共 有 契 約 解 除 等 損 失 引 当 金 収 入 益	1,628,881	1,116,705	169,804
資 產 見 返 補 助 金 等 収 入	364	499	499
財 務 収 益	4,427	1,092	1,626
雑 益	778,798	432,176	346,538
経 常 利 益	4,556,291	2,428,842	883,468
臨 時 損 失	194,402	1,019	-
固 定 資 產 除 却 損	0	-	-
減 損 損 失	137,542	-	-
退職給付会計基準改正に伴う調整額	56,859	-	-
その他の臨時損失	-	1,019	-
当 期 純 利 益	4,361,889	2,427,823	883,468
当 期 総 利 益	4,361,889	2,427,823	883,468
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	25,919,266	25,242,359	24,281,323
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 222,217	△ 689,623	△ 699,740	財務活動による キヤッシュ・フロー	1,091,634	1,457,320	△ 4,176,660
人 件 費 支 出	△ 613,326	△ 646,218	△ 663,965	短期借入れによる 収 入	37,300,000	-	1,540,000
環境技術等实用化支 援業務助成金支出	△ 34,687	-	-	短期借入金の返済に よる支出	△ 37,300,000	-	-
その他の業務支出	△ 330,984	△ 232,577	△ 222,765	債券の発行による収 入
運営費交付金収入	8,478	-	-	民間引受分	42,000,000	7,000,035	4,700,000
海事業務収入	27,731,010	27,395,022	26,665,246	財投機関債	37,000,000	7,000,035	4,700,000
民間団体等受託収入	-	2,000	-	その他	5,000,000	-	-
貸付金の回収による 収入	1,071	600	-	債券の償還による支 出
その他の業務収入	617,382	447,416	210,425	民間引受分	52,000,000	5,000,000	7,000,000
小計	27,156,727	26,276,618	25,289,201	財投機関債	37,000,000	-	7,000,000
利息及び配当金の受 取額	4,368	1,162	1,626	その他	15,000,000	5,000,000	-
利息の支 払 額	△ 1,241,829	△ 1,035,421	△ 1,009,504	長期借入れによる収 入
財政融資資金借入金	28,300,000	18,700,000	14,800,000
長期借入金の返済に よる支出
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 29,644,334	△ 25,498,084	△ 19,038,512	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 17,208,366	△ 17,041,695	△ 18,216,660
有価証券の取得によ る支出	△ 49,500,000	-	-	他勘定短期借入れ よる収入	-	7,300,000	-
有価証券の償還によ る収入	48,500,000	5,000,000	-	他勘定短期借入金の 返済による支出	-	7,300,000	-
有形固定資産の取得 による支出	△ 32,506,051	△ 33,513,270	△ 21,258,000	不要財産に係る国庫 納付等による支出
有形固定資産の売却 による収入	3,863,672	3,015,186	2,219,487	国庫納付	-	201,019	-
無形固定資産の取得 による支出	△ 1,955	-	-	民間出えん金の返還 による支出	-	2,000,000	-
他勘定短期貸付によ る支出	△ 600,000	-	-
他勘定短期貸付金の 回収による収入	600,000	-	-	資金增加額又は減少 額(△)	△ 2,633,433	1,201,595	1,066,150
区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 达 額(千円)	平 成 29 年 度 見 达 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 达 額(千円)	平 成 29 年 度 見 达 額(千円)

資 金 期 首 残 高	4,683,225	2,049,791	3,251,387	資 金 期 末 残 高	2,049,791	3,251,387	4,317,538
## 地域公共交通等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	33,121,859	24,890,689	21,919,984	流動負債	33,014,795	24,791,456	21,822,238
現金及び預金	141,383	104,966	102,992	運営費交付金債務	26,929	-	-
未収收益	9,111	5,722	6,991	短期借入金	9,103,000	20,784,000	21,810,000
貸付金	9,103,000	20,784,000	21,810,000	1年以内返済予定長期借入金	23,868,000	3,996,000	-
1年以内回収予定長期貸付金	23,868,000	3,996,000	-	未払金	8,236	6,126	4,152
未収金	364	-	-	未払費用	3,044	1,007	3,029
その他の流動資産	0	-	-	引当金
固定資産	8,783	1,207,383	2,405,193	賞与引当金	4,935	3,884	4,618
有形固定資産	2,639	2,476	1,718	その他の流動負債	649	438	438
建物	149	119	92	固定負債	2,989	3,107	2,949
工具器具備品	2,490	2,356	1,625	資産見返負債	305	424	265
無形固定資産	資産見返運営費交付金	219	360	224
ソフトウェア	6,143	4,907	3,475	資産見返補助金等	85	63	40
投資その他の資産	引当金
関係会社株式	-	1,200,000	2,400,000	退職給付引当金	2,683	2,683	2,683
(負債合計)	33,017,785	24,794,564	21,825,188
資本金
政府出資金	-	1,200,000	2,400,000
利益剩余金	112,858	103,508	99,989
積立金	104,578	105,406	103,508
当期末処分利益又は当期未処理損失(△)	8,279	△	3,518
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
(うち当期総利益又は当期総損失(Δ))	(8,279)	(Δ)	(Δ)
(純資産合計)	112,858	1,303,508	2,499,989
資産合計	33,130,643	26,098,072	24,325,177	負債・純資産合計	33,130,643	26,098,072	24,325,177

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

4,470

平成28年度末

見 込 額(千円)

5,162

平成29年度末

見 込 額(千円)

5,919
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	190,156	204,216	165,001
地域公共交通等業務費	36,646	80,771	4,936
一般管理費	126,869	114,411	144,227
財務費用	26,640	9,034	15,837
経 常 収 益	198,435	202,317	161,482
運営費交付金収益	25,529	78,121	50,143
貸付金利息収入	100,396	70,099	63,640
融資業務収入	72,141	54,022	47,535
資産見返運営費交付金戻入	21	51	135
資産見返補助金等戻入	22	22	22
財務収益	23	0	3
雑益	300	-	2
経常利益又は経常損失(△)	8,279	△1,898	△3,518
臨時損失	0	-	-
固定資産除却損	0	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	8,279	△1,898	△3,518
当期総利益又は当期総損失(△)	8,279	△1,898	△3,518

（注）平成27年8月25日までは、基礎的研究等勘定に係るものである。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,069,151	6,955,568	1,768,026	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,029,000	△ 6,991,000	△ 1,770,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 37,937	△ 65,368	△ 6,726	短期借入れによる収入
人 件 費 支 出	△ 99,543	△ 98,942	△ 109,450	民 間 借 入 金
その他の業務支出	△ 28,320	△ 36,084	△ 35,772	政府保証借入金	9,103,000	20,784,000	21,810,000
出資による支出	-	△ 1,200,000	△ 1,200,000	短期借入金の返済による支出
運営費交付金収入	52,656	51,384	50,143	民間借入金返済による支出
地域公共交通等業務収入	179,222	131,831	113,710	政府保証借入金	△ 25,234,000	△ 9,103,000	△ 20,784,000
貸付による支出	△ 32,971,000	△ 24,780,000	△ 21,810,000	長期借入れによる収入
貸付金の回収による収入	38,000,000	32,971,000	24,780,000	民 間 借 入 金
その他の業務収入	335	0	2	政府保証借入金	23,868,000	3,996,000	-
小計	5,095,413	6,973,821	1,781,906	長期借入金返済による支出
利息及び配当金の受取額	23	0	3	民間借入金支出
利息の支 払 額	△ 26,285	△ 10,801	△ 13,883	政府保証借入金	△ 12,766,000	△ 23,868,000	△ 3,996,000
国庫納付金の支払額	-	△ 7,451	-
資金増加額又は減少額(△)	39,226	△ 36,417	△ 1,973
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 924	△ 986	-
有形固定資産の取得による支出	△ 450	△ 636	-	資 金 期 首 残 高	102,157	141,383	104,966
無形固定資産の取得による支出	△ 474	△ 350	-
資 金 期 末 残 高	141,383	104,966	102,992

（注）平成27年8月25日までは、基礎的研究等勘定に係るものである。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	1,316,248,594	1,019,751,154	1,016,498,022	流動負債	148,896,581	3,554,084	9,537,798
現金及び預金	489,212	438,707	440,551	運営費交付金債務	63,276	62,448	-
割賦債権	1,268,710,410	986,144,789	978,177,473	1年以内返済予定長期借入金	131,686,853	-	-
未収収益	-	3,462,857	9,507,176	未払金	16,542,364	3,620	5,464
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	30,559,902	29,704,800	28,372,820	未払費用	585,294	3,466,082	9,510,401
未収金	16,489,068	-	-	引当金
その他の流動資産	1	-	-	賞与引当金	16,372	19,511	19,511
固定資産	154,963,321	1,625,258,516	3,096,881,906	その他の流動負債	2,420	2,420	2,420
有形固定資産	9,931	8,843	5,994	固定負債	1,060,780,444	2,435,278,844	3,939,754,945
建物	1,887	1,423	959	資産見返負債	1,232	900	569
工具器具備品	8,044	7,420	5,035	資産見返運営費交付金	307	200	92
無形固定資産	2,299	3,382	2,441	資産見返補助金等	925	699	476
ソフトウェア	2,221	3,304	2,363	長期借入金	-	1,500,000,000	3,000,000,000
電話加入権	78	78	78	他勘定長期借入金	1,060,708,160	935,206,892	939,683,324
投資その他の資産	154,951,090	1,625,246,290	3,096,873,470	引当金
長期貸付金	-	1,500,000,000	3,000,000,000	退職給付引当金	71,051	71,051	71,051
他勘定長期貸付金	154,951,090	125,246,290	96,873,470	(負債合計)	1,209,677,026	2,438,832,928	3,949,292,744
資本金
政府出資金	94,842	94,842	94,842
利益剩余金	261,440,046	206,081,900	163,992,342
前中期目標期間線越積立金	101,144,644	45,790,019	3,641,472
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条第2項積立金	160,279,591	160,279,591	160,279,591
積立金	17,527	15,810	12,288
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	1,716	3,522
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	1,716)	(△)
(純資産合計)	261,534,888	206,176,742	164,087,184
資産合計	1,471,211,915	2,645,009,671	4,113,379,929	負債・純資産合計	1,471,211,915	2,645,009,671	4,113,379,929

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 27 年 度 末

決算額(千円)

18,661

平成28年度末

見込額(千円)

平 成 29 年 度 末

21,285

見込額(千円)

24,134