Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,246,092	176,147,146	174,300,442	関係会社株式の売却による収入	730,964,638	-	-
税引前当期純利益	90,464,426	170,828,975	199,747,173	その 他	11,946,878	2,400,000	9,200,000
減 価 償 却 費	5,832,796	5,411,836	5,020,407
固定資産除却損	62,222	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,069,900	△ 206,863,780	△ 205,834,700
受 取 配 当 金	△ 209,245,485	△ 208,657,535	△ 204,891,635	リース債務の返済による支出	△ 5,358	-	-
退職給付引当金の減少額	△ 20,584,644	△ 3,994,052	△ 3,877,487	配 当 金 の 支 払 額	△ 50,100,000	△ 205,834,700	△ 205,834,700
その 他	105,665,495	9,287,321	28,863,073	自己株式の取得による支出	△ 730,964,542	△ 1,029,080	-
小計	△ 27,805,190	△ 27,123,454	△ 32,864,614
利息及び配当金の受取額	209,647,010	208,822,646	205,233,422	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	91,207,781	△ 46,229,988	△ 50,309,323
利息の支 払 額	△ 30	△ 1,954	△ 1,954
法人税等の受取又は支払額	△ 14,595,697	△ 5,550,091	1,933,588	現金及び現金同等物の期首残高	277,553,470	368,761,251	322,531,262

投資活動によるキャッシュ・フロー	705,031,589	△ 15,513,354	△ 18,775,066	現金及び現金同等物の期末残高	368,761,251	322,531,262	272,221,939
固定資産の取得による支出	△ 37,879,926	△ 17,913,354	△ 27,975,066
## (67) 株式会社日本政策投資銀行

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
現金及び預金	433,496,304	585,246,080	336,064,145	債労	3,221,870,565	3,032,285,565	3,109,605,565
有価証労	1,828,773,607	2,028,773,607	2,228,773,607	借用金	7,840,720,087	8,540,625,627	8,613,819,751
貸出金	13,119,393,259	13,585,944,219	14,112,872,179	社債	1,501,288,185	1,694,437,485	1,812,516,374
その他の資産	427,336,067	403,727,858	318,727,858	その他の負債	395,078,248	395,078,248	395,078,248
負債合計	12,958,957,085	13,662,426,925	13,931,019,938
資本金
政府出資金	1,000,424,000	1,000,424,000	1,000,424,000
危機対応準備金	206,529,000	206,529,000	206,529,000
特定投資準備金	130,000,000	230,000,000	330,000,000
特定投資剩余金	618,751	1,139,751	1,139,751
資本剩余金	995,466,355	945,466,355	895,466,355
利益剩余金	429,751,822	470,453,508	544,606,520
評価・換算差額等	87,252,223	87,252,223	87,252,223
結資産合計	2,850,042,153	2,941,264,840	3,065,417,852
合計	15,808,999,239	16,603,691,765	16,996,437,790	合計	15,808,999,239	16,603,691,765	16,996,437,790
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 収 益	344,910,225	310,500,000	321,198,000
資 金 運 用 収 益	216,972,806	310,500,000	321,198,000
役 務 取 引 等 収 益	10,333,556
そ の 他 業 務 収 益	9,526,497
そ の 他 経 常 収 益	108,077,364
経 常 費 用	170,241,947	208,000,000	191,533,000
資 金 調 達 費 用	106,933,481	160,500,000	145,468,000
役 務 取 引 等 費 用	391,442
そ の 他 業 務 費 用	8,296,452
そ の 他 経 常 費 用	12,219,365
営 業 経 費	42,401,205	47,500,000	46,065,000
経 常 利 益	174,668,277	102,500,000	129,665,000
特 別 利 益	70,998	-	-
特 別 損 失	441,196	1,000,000	520,000
税 引 前 当 期 純 利 益	174,298,079	101,500,000	129,145,000
法人税、住民税及び事業税	50,844,878	31,000,000	38,019,000
法人税 等 調 整 額	5,587,204	-	-
当 期 純 利 益	117,865,996	70,500,000	91,126,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)
林主資本	当期首残高	2,602,438,230	2,762,789,929	2,854,012,616
当期変動額	160,351,698	91,222,686	124,153,011
当期末残高	2,762,789,929	2,854,012,616	2,978,165,628
資本金	当期首残高	1,206,953,000	1,000,424,000	1,000,424,000
当期変動額	危機対応準備金への振替	△	206,529,000	-	-
当期末残高	1,000,424,000	1,000,424,000	1,000,424,000
危機対応準備金	当期首残高	-	206,529,000	206,529,000
当期変動額	危機対応準備金への振替	206,529,000	-	-
当期末残高	206,529,000	206,529,000	206,529,000
特定投資準備金	当期首残高	-	130,000,000	230,000,000
当期変動額	特定投資準備金への振替等	130,000,000	100,000,000	100,000,000
当期末残高	130,000,000	230,000,000	330,000,000
特定投資剩余金	当期首残高	-	618,751	1,139,751
当期変動額	特定投資剩余金への振替	618,751	521,000	-
当期末残高	618,751	1,139,751	1,139,751
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	1,060,466,355	995,466,355	945,466,355
当期変動額	特定投資準備金への振替	△	65,000,000	△	50,000,000
当期末残高	995,466,355	945,466,355	895,466,355
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	335,018,875	429,751,822	470,453,508
当期変動額	剩余金の配当	△	22,514,297	△	16,972,988
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	27年度	平見	28年度	平見	29年度
当期純利益	117,865,996	70,500,000	91,126,000
特定投資剰余金への振替	△	618,751	△	521,000
当期末残高	429,751,822	470,453,508	544,606,520
評価・換算差額等	当期首残高	116,966,652	87,252,223	87,252,223
当期変動額	△	29,714,428	-	-
当期末残高	87,252,223	87,252,223	87,252,223
その他有価証券評価差額金	当期首残高	84,749,550	52,206,755	52,206,755
当期変動額(純額)	△	32,542,794	-	-
当期末残高	52,206,755	52,206,755	52,206,755
繰延へジ損益	当期首残高	32,217,102	35,045,467	35,045,467
当期変動額(純額)	2,828,365	-	-
当期末残高	35,045,467	35,045,467	35,045,467
純資産合計	当期首残高	2,719,404,883	2,850,042,153	2,941,264,840
当期変動額	130,637,269	91,222,686	124,153,011
当期末残高	2,850,042,153	2,941,264,840	3,065,417,852
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,009,246	307,418,880	△	82,208,947	その 他	163,700,091	-
当 期 純 利益	117,865,996	70,500,000	91,126,000
貸出金の純増減(増加:△)	289,685,176	△	466,550,959	△	投資活動によるキャッシュ・フロー	29,313,184	△ 176,391,790
債券の発行による収入	有価証券の取得による支出	△ 513,133,045	△ 200,000,000	△ 200,000,000
政府保証債	348,584,000	350,000,000	450,000,000	その 他	542,446,229	23,608,209	-
債券の償還による支出	△ 293,483,000	△ 539,585,000	△ 372,680,000
政府保証債	△ 253,483,000	△ 474,585,000	△ 292,680,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	42,485,702	20,722,686	33,027,011
財 投 機 関 債	△ 40,000,000	△ 65,000,000	△ 80,000,000	政府出資金による収入	65,000,000	50,000,000	50,000,000
借用金による収入	708,462,680	1,892,000,000	1,147,000,000	配当金の支払額	△ 22,514,297	△ 29,277,313	△ 16,972,988
政府借入金	300,000,000	800,000,000	300,000,000
その 他	408,462,680	1,092,000,000	847,000,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 9,861	-	-
借用金の返済による支出	△ 1,430,876,698	△ 1,192,094,459	△ 1,073,805,876
政府借入金	△ 437,328,250	△ 404,138,593	△ 380,492,876	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	145,798,271	151,749,776	△ 249,181,935
寄託金	△ 100,688	△ 12,866	-
その 他	△ 993,447,760	△ 787,943,000	△ 693,313,000	現金及び現金同等物の期首残高	287,698,032	433,496,304	585,246,080
社債発行による収入	397,207,900	500,000,000	500,000,000
社債償還による支出	△ 227,136,900	△ 306,850,700	△ 381,921,111	現金及び現金同等物の期末残高	433,496,304	585,246,080	336,064,145
## (68) 株式会社商工組合中央金庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
現金預付金・コールロール	1,199,741,122	1,303,057,465	1,182,460,020	預金	5,164,801,600	5,033,301,600	5,033,301,600
有価証券	1,703,504,084	1,546,504,084	1,616,504,084	債券	4,816,868,680	4,768,868,680	4,754,868,680
貸出金	9,539,544,903	9,469,544,903	9,469,544,903	借用金	1,059,189,227	966,089,227	910,089,227
その他資産	123,231,876	123,231,876	123,231,876	その他負債	425,133,274	550,633,274	550,633,274
有形固定資産・無形固定資産	54,743,195	54,743,195	54,743,195	引当金	29,812,862	29,812,862	29,812,862
繰延税金資産	44,393,591	45,893,591	46,893,591	支払承諾	102,574,635	102,574,635	102,574,635
支払承諾見返	102,574,635	102,574,635	102,574,635	負債合計	11,598,380,280	11,451,280,280	11,381,280,280
貸倒引当金	△260,244,597	△269,644,597	△279,044,597	株主資本	887,413,367	902,908,617	913,911,171
資本金	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	552	552	552
利益剩余金	118,975,323	134,477,745	145,480,299
利益準備金	19,712,955	20,612,471	21,511,960
その他利益剩余金	99,262,368	113,865,274	123,968,339
(固定資産圧縮積立金)	(541,077)	(501,188)	(461,300)
(特別積立金)	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	(49,150,363)	(63,793,158)	(73,936,111)
自己株式	△1,026,661	△1,033,833	△1,033,833
評価・換算差額等	21,695,163	21,716,257	21,716,257
その他有価証券評価差額金	21,695,163	21,695,163	21,695,163
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
繰延入りジ損益	-	21,094	21,094
純資産合計	909,108,531	924,624,874	935,627,429
合計	12,507,488,811	12,375,905,155	12,316,907,709	合計	12,507,488,811	12,375,905,155	12,316,907,709

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

65,200,177

決 算 額(千円)

平成28年度末

見 込 額(千円)

66,476,177

平成29年度末

見 込 額(千円)

67,752,177
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経常収益	170,250,248	156,740,000	144,980,000
貸出金利息・コールローン利息	132,343,676	116,470,000	105,790,000
有価証券利息配当金	7,807,150	6,410,000	4,790,000
その他収益	30,099,420	33,860,000	34,400,000
経常費用	136,724,630	126,240,000	122,480,000
預金利息	4,339,409	3,680,000	2,480,000
債券利息	8,606,722	3,890,000	2,040,000
借用金利息	4,319,052	2,240,000	1,350,000
債券発行費償却	16,561	20,000	20,000
営業経費	78,618,862	82,000,000	82,000,000
貸倒引当金繰入額	32,677,130	26,900,000	26,900,000
貸出金償却	346,110	300,000	300,000
その他費用	7,800,781	7,210,000	7,390,000
経常利益	33,525,617	30,500,000	22,500,000
特別利益	22,991	-	-
特別損失	302,533	100,000	-
税引前当期純利益	33,246,075	30,400,000	22,500,000
法人税、住民税及び事業税	14,128,915	11,900,000	8,000,000
法人税等調整額	7,549,778	1,500,000	1,000,000
当期純利益	11,567,381	20,000,000	15,500,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成28年度証(千円)	平成29年度証(千円)
株主資本	当期首残高	880,354,488	887,413,367	902,908,617
当期変動額	7,058,879	15,495,249	11,002,554
当期末残高	887,413,367	902,908,617	913,911,171
資本金	当期首残高及び当期末残高	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	当期首残高及び当期末残高	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	当期首残高及び当期末残高	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	当期首残高	526	552	552
当期変動額	自己株式の処分	25	-	-
当期末残高	552	552	552
利益剩余金	当期首残高	111,905,722	118,975,323	134,477,745
当期変動額	7,069,601	15,502,421	11,002,554
当期末残高	118,975,323	134,477,745	145,480,299
利益準備金	当期首残高	18,813,399	19,712,955	20,612,471
当期変動額	剩余金の配当	899,556	899,515	899,489
当期末残高	19,712,955	20,612,471	21,511,960
その他利益剩余金	当期首残高	93,092,323	99,262,368	113,865,274
当期変動額	6,170,044	14,602,906	10,103,065
当期末残高	99,262,368	113,865,274	123,968,339
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(571,937)	(541,077)	(501,188)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の積立	(12,843)	(-)	(-)
固定資産圧縮積立金の取崩	(△ 43,704)	(△ 39,888)	(△ 39,888)
当期末残高	(541,077)	(501,188)	(461,300)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)	平成29年度算額(千円)
(特別積立金)	当期首残高及び当期末残高	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(42,949,457)	(49,150,363)	(63,793,158)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 5,397,336)	(△ 5,397,093)	(△ 5,396,934)
当期純利益	(11,567,381)	(20,000,000)	(15,500,000)
固定資産圧縮積立金の積立	(△ 12,843)	(-)	(-)
固定資産圧縮積立金の取崩	(43,704)	(39,888)	(39,888)
当期末残高	(49,150,363)	(63,793,158)	(73,936,111)
自己株式	当期首残高	△ 1,015,913	△ 1,026,661	△ 1,033,833
当期変動額	自己株式の取得	△ 10,798	△ 7,172	-
自己株式の処分	51	-	-
当期末残高	△ 1,026,661	△ 1,033,833	△ 1,033,833
評価・換算差額等	当期首残高	17,923,258	21,695,163	21,716,257
当期変動額	3,771,904	21,094	-
当期末残高	21,695,163	21,716,257	21,716,257
その他有価証券評価差額金	当期首残高	17,923,258	21,695,163	21,695,163
当期変動額(純額)	3,771,904	-	-
当期末残高	21,695,163	21,695,163	21,695,163
繰延へッジ損益	当期首残高	-	-	21,094
当期変動額(純額)	-	21,094	-
当期末残高	-	21,094	21,094
純資産合計	当期首残高	898,277,746	909,108,531	924,624,874
当期変動額	10,830,784	15,516,343	11,002,554
当期末残高	909,108,531	924,624,874	935,627,429
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,309,648	△ 44,078,905	△ 41,000,000	有価証券の取得による支出	△ 447,048,136	△ 451,400,000	△ 678,400,000
税引前当期純利益	33,246,075	30,400,000	22,500,000	有価証券の売却・償還による收入	670,785,144	608,400,000	608,400,000
減 価 償 却 費	6,881,010	6,779,000	6,779,000	その 他	△ 5,139,655	△ 5,100,000	△ 5,100,000
貸倒引当金の増減(△)	15,201,471	9,400,000	9,400,000
資 金 運 用 収 益	△ 143,702,061	△ 125,830,000	△ 113,480,000	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ツ シ ユ・ フ ロ ー	△ 4,508,502	△ 4,504,750	△ 4,497,445
資 金 調 達 費 用	17,655,720	10,060,000	6,300,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 4,497,780	△ 4,497,578	△ 4,497,445
貸出金の純増(△)減	△ 36,364,358	70,000,000	-	その 他	△ 10,721	△ 7,172	-
預金の純増減(△)	145,643,761	△ 131,500,000	-
債券の純増減(△)	△ 16,712,240	△ 48,000,000	△ 14,000,000	現金及び現金同等物の増減額(△ は減少)	92,779,202	103,316,343	△ 120,597,445
その 他	△ 125,934,065	147,512,094	52,401,000
小計	△ 104,084,686	△ 31,178,905	△ 30,100,000	現金及び現金同等物の期首残高	914,854,150	1,007,633,352	1,110,949,696
法人税等の支払額	△ 17,224,962	△ 12,900,000	△ 10,900,000
現金及び現金同等物の期末残高	1,007,633,352	1,110,949,696	990,352,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	218,597,352	151,900,000	△ 75,100,000
## (69) 株式会社産業革新機構

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	1,111,598,361	1,295,711,793	1,535,553,653	流動負債	469,984,896	653,203,923	904,751,802
現金及び預金	95,314,675	35,799,145	25,641,005	短期借入金	248,800,000	438,800,000	688,800,000
営業投資有価証券	1,038,819,028	1,261,257,287	1,499,057,287	リース債務	8,930	8,930	8,930
投資損失引当金	△ 22,971,262	△ 13,880,559	△ 13,880,559	未払金	1,631,029	353,023	353,023
営業貸付金	-	12,200,000	24,400,000	未払費用	119,639	59,636	1,558,486
その他	435,920	335,920	335,920	未払法人税等	5,967,657	371,308	423,810
固定資産	94,311,931	92,173,697	92,153,452	繰延税金負債	213,230,855	213,351,242	213,351,242
有形固定資産	324,921	320,447	318,078	賞与引当金	206,663	239,660	236,187
建物	355,875	416,475	477,075	その他	20,121	20,121	20,121
工具器具備品	273,929	273,929	273,929	固定負債
リース資産	41,904	41,904	41,904	リース債務	19,033	10,102	1,172
減価償却累計額	△ 346,788	△ 411,862	△ 474,831	負債合計	470,003,929	653,214,026	904,752,975
無形固定資産	株主資本	252,759,506	251,251,828	239,534,496
ソフトウェア	2,427	1,426	748	資本金	150,005,000	150,005,000	150,005,000
投資その他の資産	93,984,582	91,851,822	91,834,624	政府出資金	143,000,000	143,000,000	143,000,000
関係会社株式	93,634,824	91,519,262	91,519,262	民間出資金	7,005,000	7,005,000	7,005,000
投資損失引当金	△ 55,050	△ 55,050	△ 55,050	資本剩余金
その他	404,807	387,609	370,411	資本準備金	150,005,000	150,005,000	150,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	△ 47,250,493	△ 48,758,171	△ 60,475,503
(繰越利益剩余金)	(△ 47,250,493)	(△ 48,758,171)	(△ 60,475,503)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	483,146,855	483,419,635	483,419,635
純資産合計	735,906,362	734,671,464	722,954,131
合計	1,205,910,292	1,387,885,490	1,627,707,106	合計	1,205,910,292	1,387,885,490	1,627,707,106

損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
売上高	75,182,974	16,183,253	376,186
売上原価	111,710,211	11,789,620	3,030,254
売上総利益又は売上総損失(△)	△ 36,527,237	4,393,632	△ 2,654,068
販売費及び一般管理費	5,592,029	5,837,299	7,178,226
営業損失	42,119,266	1,443,666	9,832,294
営業外収益	100,621	41,980	357
受取利息	99,549	41,980	357
その他	1,071	-	-
営業外費用	154,813	102,189	1,881,595
支払利息	111,182	102,189	1,881,595
為替差損	43,630	-	-
経常損失	42,173,459	1,503,876	11,713,532
税引前当期純損失	42,173,459	1,503,876	11,713,532
法人税、住民税及び事業税	5,542,440	3,801	3,800
当期純損失	47,715,899	1,507,677	11,717,332
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)
株主資本	当期首残高	300,475,406	252,759,506	251,251,828
当期変動額	47,715,899	1,507,677	11,717,332
当期末残高	252,759,506	251,251,828	239,534,496
資本金	当期首残高及び当期末残高	150,005,000	150,005,000	150,005,000
政府出資金	当期首残高及び当期末残高	143,000,000	143,000,000	143,000,000
民間出資金	当期首残高及び当期末残高	7,005,000	7,005,000	7,005,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	150,005,000	150,005,000	150,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	465,406	47,250,493	48,758,171
当期変動額	47,715,899	1,507,677	11,717,332
当期末残高	47,250,493	48,758,171	60,475,503
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(465,406)	(47,250,493)	(48,758,171)
当期変動額	当期純損失(△)	(△47,715,899)	(△1,507,677)	(△11,717,332)
当期末残高	(△47,250,493)	(△48,758,171)	(△60,475,503)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	598,772,526	483,146,855	483,419,635
当期変動額(純額)	115,625,670	272,779	-
当期末残高	483,146,855	483,419,635	483,419,635
純資産合計	当期首残高	899,247,933	735,906,362	734,671,464
当期変動額	163,341,570	1,234,898	11,717,332
当期末残高	735,906,362	734,671,464	722,954,131
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,368,261	△ 249,445,999	△ 260,088,609	定期預金の預入による支出	△ 36,500,000	-	-
税引前当期純損失	△ 42,173,459	△ 1,503,876	△ 11,713,532	定期預金の払戻による収入	26,636,105	32,000,000	-
減 価 償 却 費	73,063	66,074	63,646	固定資産の取得による支出	△ 14,668	△ 60,600	△ 60,600
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 6,355	32,996	△ 3,473	その 他	△ 3,804	-	-
役員従業員等特別報酬引当金の増減額(減少:△)	△ 673,218	-	-
投資損失引当金の増減額(減少:△)	8,340,473	△ 9,090,702	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,320	189,991,069	249,991,069
受 取 利 息	△ 99,549	△ 41,980	△ 357	短期借入れによる収入	248,800,000	438,800,000	688,800,000
支 払 利 息	111,182	102,189	1,881,595	短期借入金の返済による支出	△ 248,800,000	△ 248,800,000	△ 438,800,000
営業投資有価証券の増減額(増加:△)	15,106,169	△ 237,800,000	△ 237,800,000	リース債務の返済による支出	△ 14,320	△ 8,930	△ 8,930
営業貸付金の増減額(増加:△)	10,000,000	△ 12,200,000	△ 12,200,000
その 他	64,641,415	16,496,832	99,954	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 43,630	-	-
小 計	55,319,722	△ 243,938,466	△ 259,672,166
利息及び配当金の受取額	272,717	41,980	357	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	45,427,942	△ 27,515,529	△ 10,158,139
利息の支 払 額	△ 62,877	△ 162,672	△ 413,000
法人税等の支払額	△ 161,301	△ 5,386,840	△ 3,800	現金及び現金同等物の期首残高	17,886,732	63,314,675	35,799,145

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,882,367	31,939,400	△ 60,600	現金及び現金同等物の期末残高	63,314,675	35,799,145	25,641,005
## (70) 新関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	244,178,684	145,609,360	76,807,386	流動負債	149,300,165	89,205,664	76,716,508
現金及び預金	215,912,693	59,273,107	12,714,211	買 掛 金	2,985,366	-	-
売 掛 金	9,865,895	177,390	275,219	1年内償還予定の社債	44,925,342	69,687,180	55,253,785
商品、原材料及び貯蔵品	36,005	87	87	1年内返済予定の長期借入金	83,967	73,113	65,386
その他の流動資産	18,364,091	86,158,776	63,817,868	リース債務	941,168	962,815	994,403
固定資産	1,240,079,925	1,158,320,238	1,235,758,132	未 払 金	18,801,688	2,711,498	3,213,800
空港事業固定資産	416,481,162	409,535,499	405,439,444	未 払 費 用	2,853,731	934,544	1,061,566
有形固定資産	492,550,515	527,833,308	542,572,472	未 払 法 人 税 等	6,103,744	483,324	129,702
減価償却累計額	△ 76,543,972	△ 118,403,434	△ 137,209,405	前 受 金	32,590,141	-	-
無形固定資産	474,619	105,626	76,376	預 リ 金	26,009,455	13,223	9,923
鉄道事業固定資産	44,294,347	42,737,001	40,509,347	賞 与 引 当 金	51,108	52,867	50,589
有形固定資産	53,284,803	53,956,636	53,956,636	ポイント引当金	30,773	-	-
減価償却累計額	△ 9,088,605	△ 11,296,159	△ 13,503,849	その他の流動負債	13,923,675	14,287,096	15,937,351
無形固定資産	98,149	76,523	56,560	固 定 負 債	754,420,543	615,691,524	638,365,421
各事業関連固定資産	743,314	723,001	704,114	社 債	469,589,468	427,975,304	464,775,776
有形固定資産	822,547	819,948	819,948	長期借入金	75,361,793	288,679	223,293
減価償却累計額	△ 79,236	△ 96,946	△ 115,833	リース債務	38,630,429	37,667,613	37,513,740
無形固定資産	4	-	-	その他の固定負債	170,838,853	149,759,926	135,852,611
建設仮勘定	4,938,527	3,429,265	12,018,818	負債合計	903,720,709	704,897,189	715,081,930
投資その他の資産	773,622,575	701,895,470	777,086,406	株 主 資 本	580,537,901	599,032,409	597,483,587
関係会社株式	438,525,916	408,554,316	408,554,316	資 本 金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
関係会社長期貸付金	332,498,029	289,610,083	364,865,440	資本剩余金
その他の投資等	2,598,733	3,731,070	3,666,649	資本準備金	253,041,182	253,041,182	253,041,182
貸倒引当金	△104	-	-	利益剩余金
その他利益剩余金	27,496,718	45,991,227	44,442,405
(繰越利益剩余金)	(27,496,718)	(45,991,227)	(44,442,405)
純資産合計	580,537,901	599,032,409	597,483,587
合計	1,484,258,610	1,303,929,599	1,312,565,518	合計	1,484,258,610	1,303,929,599	1,312,565,518
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
空港事業営業収益	151,949,161	63,669,167	62,247,279
運営権対価収入	-	56,533,487	55,111,599
空港使用料収入	28,005,770	-	-
施設使用料収入	70,610,527	7,135,680	7,135,680
直営事業収入	52,341,889	-	-
営業雑収入	990,974	-	-
空港事業営業費用	125,313,281	62,411,897	61,797,661
売上原価	32,450,614	-	-
施設運営費	54,988,166	42,107,879	41,732,981
販売費及び一般管理費	17,675,503	1,735,779	1,259,785
減価償却費	20,198,996	18,568,238	18,804,894
空港事業営業利益	26,635,880	1,257,270	449,617
鉄道事業営業收益	4,491,557	4,625,498	4,764,187
施設使用料収入	4,491,557	4,625,498	4,764,187
鉄道事業営業費用	3,261,155	3,004,890	2,826,771
施設運営費	906,493	649,779	469,452
一般管理費	136,365	127,400	129,666
減価償却費	2,218,295	2,227,711	2,227,653
鉄道事業営業利益	1,230,402	1,620,607	1,937,415
全事業営業利益	27,866,283	2,877,877	2,387,032
営業外収益	2,338,901	11,567,519	2,951,869
受取利息	2,217,856	2,277,355	2,951,869
その他の営業外収益	121,045	9,290,163	-
科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
営業外費用	7,044,402	6,395,099	6,551,689
支払利息	6,908,756	6,393,829	6,548,735
その他の営業外費用	135,645	1,270	2,954
経常利益又は経常損失(△)	23,160,782	8,050,296	△ 1,212,787
特別利益	1,164,868	14,935,278	-
特別損失	3,243,192	7,419	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	21,082,458	22,978,156	△ 1,212,787
法人税、住民税及び事業税	7,422,332	3,301,161	9,176
法人税等調整額	304,773	1,182,486	326,858
当期純利益又は当期純損失(△)	13,355,352	18,494,508	△ 1,548,822
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成28年度説(千円)	平成29年度説(千円)
株主資本	当期首残高	567,182,548	580,537,901	599,032,409
当期変動額	13,355,352	18,494,508	1,548,822
当期末残高	580,537,901	599,032,409	597,483,587
資本金	当期首残高及び当期末残高	300,000,000	300,000,000	300,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	253,041,182	253,041,182	253,041,182
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	14,141,366	27,496,718	45,991,227
当期変動額	13,355,352	18,494,508	1,548,822
当期末残高	27,496,718	45,991,227	44,442,405
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(14,141,366)	(27,496,718)	(45,991,227)
当期変動額	当期純利益又は当期純損失(△)	(13,355,352)	(18,494,508)	(△ 1,548,822)
当期末残高	(27,496,718)	(45,991,227)	(44,442,405)
純資産合計	当期首残高	567,182,548	580,537,901	599,032,409
当期変動額	13,355,352	18,494,508	1,548,822
当期末残高	580,537,901	599,032,409	597,483,587
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	250,711,744	△	4,869,070	498,561	固定資産の取得による支出	△	11,211,676
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	21,082,458	22,978,156	△	1,212,787	固定資産の除却による支出	△	198,902
減 価 償 却 費	22,417,292	20,795,950	21,032,547	固定資産の売却による収入	1,796,161	108,262	-
固定資産売却益	△	1,163,415	-	-	貸付けによる支出	△	67,400,000
固定資産売却損	25,988	1,738	-	貸付金の回収による収入	12,865,180	15,826,168	84,584,946
固定資産除却損	274,489	5,681	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	17,062,595	△	93,034,519
貸倒引当金の減少額	△	756	-	-	短期借入れによる収入	16,200,000	-
退職給付引当金の減少額	△	1,872,080	-	-	短期借入金の返済による支出	△	23,600,000
賞与引当金の増減額(減少:△)	△	169,551	1,758	△	長期借入れによる収入
受取利息及び受取配当金	△	2,217,856	△	2,951,869	民 間 借 入 金	20,000,000	-
支 払 利 息	6,908,756	6,393,829	6,548,735	長期借入金の返済による支出	△	83,785	75,083,967
売上債権の増減額(増加:△)	△	939,269	9,688,505	△	政府 借 入 金	△	43,321
たな卸資産の減少額	7,005	35,918	-	地方公共団体借入金	△	40,463	40,646
仕入債務の増減額(減少:△)	666,963	△	2,985,366	-	民 間 借 入 金	-	75,000,000
未払金の増減額(減少:△)	4,570,966	△	16,090,189	502,302	社債の発行による収入
そ の 他	210,042,045	△	31,204,283	△	民 間 引 受 分	40,000,000	28,000,000
小 計	259,633,035	△	758,608	5,550,047	政府 保 証 国内 債	20,000,000	28,000,000
利息及び配当金の受取額	2,176,015	10,379,187	2,951,869	財 投 機 関 債	20,000,000	-	60,000,000
利息の支 払 額	△	6,852,407	△	6,421,713	社債の償還による支出	△	44,930,000
法人税等の支払額	△	4,244,899	△	1,581,642	政府 保 証 国内 債	△	34,930,000
財 投 機 関 債	△	10,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	64,149,236	△	68,254,367	リース債務の返済による支出	△	920,478
区分	平成27年度実績額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)	区分	平成27年度実績額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
その他	△ 133,141	△ 78,913	△ 57,930	現金及び現金同等物の期首残高	12,284,893	215,912,693	59,273,107

現金及び現金同等物に係る換算差額	2,697	3	-	関係会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	1,768,413	-

現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	203,627,800	△ 158,407,999	△ 46,558,896
現金及び現金同等物の期末残高	215,912,693	59,273,107	12,714,211
## (71) 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	25,669,829	27,777,613	23,016,198	流動負債	91,108	124,810	175,079
現金及び預金	14,517,181	17,788,556	4,868,359	リース債務	783	725	725
有価証券	7,500,000	-	-	未払金	18,531	18,531	18,531
営業投資有価証券	2,640,640	3,928,368	7,746,549	未払費用	7,973	7,973	7,973
営業貸付金	880,200	5,880,200	10,380,200	未払法人税等	45,540	79,299	129,568
前払費用	10,160	10,160	10,160	賞与引当金	12,516	12,516	12,516
その他	121,646	170,328	10,928	その他	5,764	5,764	5,764
固定資産	3,205,738	4,886,846	20,882,077	固定負債	12,701	5,020,118	6,042,659
有形固定資産	25,566	23,340	19,164	長期借入金	-	5,000,000	6,000,000
建物	29,715	29,715	29,715	リース債務	653	2,358	1,632
工具器具備品	18,375	18,375	18,375	退職給付引当金	7,568	16,475	30,686
リース資産	3,918	3,628	3,628	役員退職慰労引当金	4,480	1,284	10,340
減価償却累計額	△	26,442	△	32,555	負債合計	103,810	5,144,928
無形固定資産	8,729	8,563	5,188	株主資本	28,785,708	27,525,982	37,722,725
商標権	716	621	525	資本金	17,501,000	17,551,000	23,551,000
ソフトウェア	8,013	7,942	4,662	政府出資金	15,800,000	15,800,000	21,800,000
投資その他の資産	3,171,442	4,854,942	20,857,724	民間出資金	1,701,000	1,751,000	1,751,000
投資有価証券	1,997,218	1,997,218	-	資本剩余金
関係会社株式	1,140,500	2,824,000	20,824,000	資本準備金	14,301,000	14,351,000	20,351,000
敷金及び保証金	33,724	33,724	33,724	利益剩余金
繰延資産	13,950	6,451	42,188	その他利益剩余金	3,016,291	4,376,017	6,179,274
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
創立費	8,668	3,715	-	(繰越利益剰余金)	(△ 3,016,291)	(△ 4,376,017)	(△ 6,179,274)
開業費	5,259	2,390	-	純資産合計	28,785,708	27,525,982	37,722,725
株式交付費	22	345	42,188
合計	28,889,518	32,670,911	43,940,464	合計	28,889,518	32,670,911	43,940,464

損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
売上高	119,435	170,168	41,555
売上原価	439,204	288,172	381,818
売上総損失	319,768	118,003	340,263
販売費及び一般管理費	839,002	1,248,851	1,461,751
営業損失	1,158,771	1,366,854	1,802,014
営業外収益	35,661	18,881	8,820
受取利息	671	58	-
有価証券利息	34,986	18,823	8,820
雑収入	2	-	-
営業外費用	38,490	7,952	6,262
創立費	4,953	4,953	3,715
開業費	2,868	2,868	2,390
株式交付費	30,668	130	156
経常損失	1,161,600	1,355,925	1,799,457
税引前当期純損失	1,161,600	1,355,925	1,799,457
法人税、住民税及び事業税	4,020	3,800	3,800
当期純損失	1,165,621	1,359,725	1,803,257