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## (59) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中間貯藏事業勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	3,531,960	4,447,179	10,284,145	流動負債	1,176,540	2,689,104	6,378,601
現金及び預金	2,820,221	3,163,077	5,392,280	未払金	1,107,572	2,541,182	6,165,819
貯蔵品	2,040	-	-	未払法人税等	23,806	34,671	20,188
未収入金	704,397	1,275,956	4,884,825	未払消費税等	11,874	69,786	144,282
その他の流動資産	5,302	8,145	7,040	賞与引当金	30,358	39,612	45,110
固定資産	536,682	1,140,770	1,032,788	その他の流動負債	2,928	3,853	3,199
有形固定資産	92,941	107,060	219,445	固定負債	26,952	69,972	125,816
建物	20,565	21,203	58,251	退職給付引当金	20,476	55,978	106,042
工具器具備品	72,376	85,857	161,194	役員退職慰労引当金	6,475	13,993	19,773
無形固定資産	負債合計	1,203,492	2,759,077	6,504,417
ソフトウェア	406,223	977,686	754,225	株主資本	2,865,150	2,828,872	4,812,517
投資その他の資産	37,517	56,023	59,117	資本金
長期前払費用	2,749	2,905	1,999	政府出資金	3,000,000	3,000,000	5,024,000
敷金及び保証金	34,768	53,118	57,118	利益剩余金
その他利益剩余金	△ 134,849	△ 171,128	△ 211,482
(繰越利益剩余金)	(△ 134,849)	(△ 171,128)	(△ 211,482)
純資産合計	2,865,150	2,828,872	4,812,517
合計	4,068,643	5,587,949	11,316,934	合計	4,068,643	5,587,949	11,316,934

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 27 年 度 末

決 算 額(千円)

平成28年度末

11,498

平成29年度末

見込額(千円)

見 込 額(千円)

26,078

56,407
2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

平成28年度末

平成29年度末

見 込 額(千円)

66,320

見 込 額(千円)

66,320

66,320

損益計算書

科目	平 成 27 年 度 决 算 额(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
壳 上 高	1,388,877	4,380,343
壳 上 原 価	1,075,776	3,888,012
壳 上 総 利 益	313,100	492,330
販 壳 費 及 び 一般 管理 費	336,029	504,481
営 業 損 失	22,929	12,150
営 業 外 収 益	2,701	1,651
営 業 外 費 用	52	-
經 常 損 失	20,279	10,499
特 別 損 失	66,320	-
税 引 前 当 期 純 損 失	86,600	10,499
法人税、住民税及び事業税	14,772	25,779
当 期 純 損 失	101,373	36,278
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算	27年度額(千円)	平見	28年度額(千円)	平見	29年度額(千円)
株主資本	当期首残高	2,966,524	2,865,150	2,828,872
当期変動額	△	101,373	△	36,278	1,983,645
当期末残高	2,865,150	2,828,872	4,812,517
資本金
政府出資金	当期首残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000
当期変動額	新株の発行	-	-	2,024,000
当期末残高	3,000,000	3,000,000	5,024,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△	33,475	△	134,849	△	171,128
当期変動額	△	101,373	△	36,278	△	40,354
当期末残高	△	134,849	△	171,128	△	211,482
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△	33,475)	(△	134,849)	(△	171,128)
当期変動額	当期純損失(△)	(△	101,373)	(△	36,278)	(△	40,354)
当期末残高	(△	134,849)	(△	171,128)	(△	211,482)
純資産合計	当期首残高	2,966,524	2,865,150	2,828,872
当期変動額	△	101,373	△	36,278	1,983,645
当期末残高	2,865,150	2,828,872	4,812,517
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,428	1,249,934	669,926	固定資産の取得による支出	△ 50,419	△ 909,533	△ 464,724
税引前当期純損失	△ 86,600	△ 10,499	△ 21,150	固定資産の売却による收入	-	2,455	-
減 価 償 却 費	17,215	147,542	253,789
退職給付引当金の増加額	18,680	35,502	50,063	財務活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の増加額	△ 514,866	△ 591,704	△ 3,608,868	株式の発行による収入
仕入債務の増加額	542,974	1,607,563	3,946,647	政府出資金収入	-	-	2,024,000
その 他	79,799	82,778	79,818
小計	57,202	1,271,182	700,299	現金及び現金同等物の増加額	6,008	342,856	2,229,202
利息の受取額	581	13	13
法人税等の受取又は支払額	△ 1,355	△ 21,260	△ 30,385	現金及び現金同等物の期首残高	2,814,212	2,820,221	3,163,077

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,419	△ 907,078	△ 464,724	現金及び現金同等物の期末残高	2,820,221	3,163,077	5,392,280
## 環境安全事業勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	22,560,488	24,393,880	24,566,897	流動負債	34,863,449	12,341,291	7,321,671
現金及び預金	12,124,283	12,386,540	12,580,476	1年内返済予定長期借入金	20,000,000	-	-
有価証券	1,500,667	-	3,400,306	未払金	6,877,235	4,108,725	2,920,687
売掛金	1,232,417	2,459,050	2,446,993	未払法人税等	2,844,180	5,604,963	2,148,795
未成業務支出金	927,768	927,768	927,768	未払消費税等	-	407,715	-
貯蔵品	1,890,929	1,890,929	1,890,929	前受金	5,042,804	2,111,162	2,111,162
未収消費税等	153,638	-	11,319	賞与引当金	85,049	95,872	128,174
未収入金	4,250,590	6,330,637	2,956,588	その他の流動負債	14,180	12,852	12,852
繰延税金資産	416,921	346,183	286,161	固定負債	35,870,907	45,670,403	41,887,955
その他の流動資産	63,271	52,770	66,354	長期借入金	-	10,000,000	6,000,000
固定資産	41,052,429	42,407,964	44,602,910	退職給付引当金	759,799	838,028	913,924
有形固定資産	35,796,867	28,231,626	23,103,672	役員退職慰労引当金	21,596	25,352	31,132
建物	19,742,498	16,481,837	13,481,228	排出量取引引当金	2,898	3,273	4,273
構築物	711,173	564,625	421,533	二次廃棄物処理引当金	12,074,000	12,074,000	12,074,000
機械装置	10,586,310	6,564,054	4,465,784	資産除去債務	22,595,690	22,729,747	22,864,625
車両運搬具	9,859	3,388	2,778	繰延税金負債	416,921	-	-
工具器具備品	497,491	411,436	383,668	特別法上の引当金
土地	4,082,679	4,082,679	4,082,679	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金	6,000,000	9,000,000	12,000,000
建設仮勘定	166,855	123,606	266,000	負債合計	76,734,356	67,011,694	61,209,627
無形固定資産	550,040	517,602	649,673	株主資本	13,121,438	209,849	7,960,181
ソフトウェア	549,962	517,524	649,595	資本金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
その他の無形固定資産	78	78	78	政府出資金	6,600,000	9,600,000	12,600,000
投資その他の資産	4,705,520	13,658,734	20,849,565	資本剩余金
投資有価証券	4,401,806	11,901,026	18,499,939	資本準備金	9,700,000	9,700,000	9,700,000
長期前払費用	63,723	30,240	53,121	利益剩余金
敷金及び保証金	239,990	240,790	240,790	その他利益剩余金	29,421,438	19,509,849	14,339,818
繰延税金資産	-	1,486,677	2,055,713	(繰越利益剩余金)	(29,421,438)	(19,509,849)	(14,339,818)
純資産合計	13,121,438	209,849	7,960,181
合計	63,612,918	66,801,844	69,169,808	合計	63,612,918	66,801,844	69,169,808

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

115,581,417

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

119,442,929

平 成 29 年 度 末

見 込 額(千円)

126,490,523
## 損益計算書

科目	平 成 27 年 度 决 算 额(千円)	平 成 28 年 度 见 达 额(千円)	平 成 29 年 度 见 达 额(千円)
壳 上 高	58,808,287	58,450,648
壳 上 原 価	39,580,502	40,967,981
壳 上 総 利 益	19,227,785	17,482,667
販 壳 費 及 び 一般 管理 費	1,613,058	2,024,567
営 業 利 益	17,614,727	15,458,100
営 業 外 収 益	266,801	186,986
営 業 外 費 用	574,910	584,343
經 常 利 益	17,306,617	15,060,743
特 別 利 益	4,716,108	5,700,000
特 別 損 失	4,762,167	5,501,933
税 引 前 当 期 純 利 益	17,260,559	15,258,810
法人税、住民税及び事業税	3,792,118	7,180,081
法人 税 等 調 整 額	△ 225,000	△ 1,832,860
当 期 純 利 益	13,693,440	9,911,589
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度
株主資本	当期首残高	△	27,814,878	△	13,121,438	△
当期変動額	14,693,440	12,911,589	8,170,031
当期末残高	△	13,121,438	△	209,849	7,960,181
資本金
政府出資金	当期首残高	5,600,000	6,600,000	9,600,000
当期変動額	新株の発行	1,000,000	3,000,000	3,000,000
当期末残高	6,600,000	9,600,000	12,600,000
資本剰余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	9,700,000	9,700,000	9,700,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△	43,114,878	△	29,421,438	△
当期変動額	13,693,440	9,911,589	5,170,031
当期末残高	△	29,421,438	△	19,509,849	△
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△	43,114,878)	(△	29,421,438)	(△
当期変動額	当期純利益	(13,693,440)	(9,911,589)	(5,170,031)
当期末残高	(△	29,421,438)	(△	19,509,849)	(△
純資産合計	当期首残高	△	27,814,878	△	13,121,438	△
当期変動額	14,693,440	12,911,589	8,170,031
当期末残高	△	13,121,438	△	209,849	7,960,181
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー	29,715,709	16,210,315	14,682,148	投資有価証券の取得 による支出	△ 3,001,520	△ 7,500,000	△ 10,000,000
税引前当期純利益	17,260,559	15,258,810	9,822,175	投資有価証券の売却 及び償還による收入	-	1,500,000	-
減 価 償 却 費	9,374,817	7,342,630	7,427,574
固定資産除却損	48,030	1,001,932	-	財務活動による キャッシュ・フロー	△ 36,200,000	△ 7,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当金の増 加額	68,800	78,229	75,896	長期借入れによる 收入
売上債権の増減額 (增加:△)	2,907,421	△ 1,226,633	12,057	民 間 借 入 金	10,000,000	10,000,000	6,000,000
仕入債務の減少額	△ 1,938,780	△ 1,933,198	△ 796,638	長期借入金の返済に よる支出
そ 〜 他	4,591,831	319,075	6,683,022	民 間 借 入 金	△ 47,200,000	△ 20,000,000	△ 10,000,000
小 計	32,312,679	20,840,844	23,224,086	株式の発行による 收入
利 息 の 受 取 額	11,987	6,061	4,834	政府出資金 收入	1,000,000	3,000,000	3,000,000
利 息 の 支 払 額	△ 99,267	△ 10,704	△ 2,975
法人税等の受取又は 支払額	△ 2,509,689	△ 4,625,887	△ 8,543,796	現金及び現金同等物 の増減額(減少:△)	△ 13,277,447	262,257	193,936

投資活動による キャッシュ・フロー	△ 6,793,157	△ 8,948,058	△ 13,488,212	現金及び現金同等物 の期首残高	25,401,731	12,124,283	12,386,540
固定資産の取得によ る支出	△ 3,791,772	△ 2,948,138	△ 3,488,212
固定資産の売却によ る收入	134	80	-	現金及び現金同等物 の期末残高	12,124,283	12,386,540	12,580,476
## (60) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	932,608,466	1,198,124,432	737,687,807	流動負債	297,320,323	223,353,132	167,232,029
現金及び預金	52,790,081	195,336,692	117,472,247	高速道路事業営業未払金	238,039,856	158,244,979	101,321,840
高速道路事業営業未収入金	99,016,062	101,702,518	69,909,913	1年以内返済予定長期借入金	678	678	2,180,627
未収入金	21,458,346	10,349,688	11,629,688	未払金	18,796,057	21,557,254	21,557,254
短期貸付金	2,281,117	2,509,790	2,509,790	未払費用	929,951	883,192	883,192
有価証券	89,999,838	-	-	未払法人税等	3,583,940	2,694,161	1,316,249
仕掛道路資産	631,947,324	844,660,721	492,677,043	預処連絡料金	870,077	870,077	870,077
受託業務前払金	7,746,239	9,157,037	9,157,037	受託業務前受金	10,684,061	14,477,541	14,477,541
その他の流動資産	27,369,456	34,407,983	34,332,087	前受金	20,011	20,011	20,011
固定資産	246,158,834	252,623,588	250,859,124	賞与引当金	2,453,268	2,557,866	2,557,866
高速道路事業固定資産	98,102,581	103,113,669	99,338,038	その他の流動負債	21,942,421	22,047,371	22,047,371
有形固定資産	94,327,127	97,886,654	93,902,196	固定負債	729,120,364	1,068,388,721	661,882,836
無形固定資産	3,775,454	5,227,015	5,435,841	道路建設関係社債	400,857,041	680,887,500	377,360,129
関連事業固定資産	102,696,995	103,307,762	106,396,767	道路建設関係長期借入金	240,600,414	296,908,759	190,899,899
有形固定資産	102,677,881	103,291,827	106,386,741	その他の長期借入金	5,105	4,426	3,747
無形固定資産	19,114	15,935	10,026	受入保証金	5,230,988	5,230,988	5,230,988
各事業共用固定資産	25,191,104	25,798,083	25,340,780	退職給付引当金	71,534,234	74,126,086	77,487,015
有形固定資産	19,966,244	20,263,061	20,018,463	ETCマイレージービス引当金	9,580,563	9,721,181	9,721,181
無形固定資産	5,224,860	5,535,022	5,322,317	その他の固定負債	1,312,018	1,509,779	1,179,874
その他の固定資産	107,743	107,743	107,743	負債合計	1,026,440,687	1,291,741,853	829,114,866
投資その他の資産	20,060,408	20,296,329	19,675,793	株主資本	153,028,669	160,099,821	160,525,719
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
長期前払費用	2,032,825	1,745,443	1,353,860	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	18,027,582	18,550,886	18,321,932	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	698,519	1,090,116	1,090,116	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	41,735,033	48,806,185	49,232,083
(別途積立金)	(15,038,736)	(25,656,690)	(25,656,690)
(繰越利益剩余金)	(26,696,297)	(23,149,495)	(23,575,393)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△ 3,536	△ 3,536	△ 3,536
純資産合計	153,025,133	160,096,285	160,522,183
合計	1,179,465,820	1,451,838,138	989,637,049	合計	1,179,465,820	1,451,838,138	989,637,049

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 27 年 度 末

決算額(千円)

133,638,251

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

144,383,530

平成29年度末

見 込 額(千円)

160,563,253
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	1,003,319,609	973,617,067	1,720,943,212
料金収入	806,470,597	816,144,074	746,610,381
道路資産完成高	195,851,039	156,295,948	974,328,201
受託業務収入	6,045	5,000	4,629
その他の売上高	991,927	1,172,044	-
営業費用	994,084,518	967,622,427	1,719,566,916
道路資産賃借料	581,824,937	573,384,032	491,287,962
道路資産完成原価	195,851,039	156,295,948	974,328,201
管理費用	216,402,496	237,937,446	253,946,122
受託業務費用	6,045	5,000	4,629
高速道路事業営業利益	9,235,090	5,994,639	1,376,296
関連事業営業損益
営業収益	38,410,222	56,457,479	87,503,832
休憩所等事業収入	9,720,516	10,603,990	10,605,000
受託業務収入	26,787,741	43,914,511	74,964,055
その他の収入	1,901,964	1,938,976	1,934,777
営業費用	38,146,429	56,020,245	86,877,934
休憩所等事業費	9,179,097	9,655,702	9,560,000
受託業務費用	26,832,530	44,031,795	74,964,055
その他の営業費用	2,134,802	2,332,747	2,353,879
関連事業営業利益	263,792	437,233	625,898
全事業営業利益	9,498,883	6,431,873	2,002,194
科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
営業外収益	5,473,590	3,904,255
営業外費用	149,204	89,305
経常利益	14,823,269	10,246,824
特別利益	1,474,651	52,422
特別損失	590,136	270,029
税引前当期純利益	15,707,784	10,029,217
法人税、住民税及び事業税	4,360,000	2,960,000
法人税等調整額	128,345	1,934
当期純利益	11,219,438	7,071,152
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)	平成29年度算(千円)
株主資本	当期首残高	141,809,230	153,028,669	160,099,821
当期変動額	11,219,438	7,071,152	425,898
当期末残高	153,028,669	160,099,821	160,525,719
資本金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	30,515,595	41,735,033	48,806,185
当期変動額	11,219,438	7,071,152	425,898
当期末残高	41,735,033	48,806,185	49,232,083
(別途積立金)	当期首残高	(17,205,300)	(15,038,736)	(25,656,690)
当期変動額	別途積立金の積立て又は取崩し(△)	(△ 2,166,564)	(10,617,953)	(-)
当期末残高	(15,038,736)	(25,656,690)	(25,656,690)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(13,310,294)	(26,696,297)	(23,149,495)
当期変動額	別途積立金の積立て(△)又は取崩し	(2,166,564)	(△ 10,617,953)	(-)
当期純利益	(11,219,438)	(7,071,152)	(425,898)
当期末残高	(26,696,297)	(23,149,495)	(23,575,393)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	31,402	△ 3,536	△ 3,536
当期変動額(純額)	△ 34,938	-	-
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算額(千円)	平成27年度証明	平成28年度証明	平成29年度証明
当期末残高	△	3,536	△	3,536
純資産合計	当期首残高	141,840,632	153,025,133	160,096,285
当期変動額	11,184,500	7,071,152	425,898
当期末残高	153,025,133	160,096,285	160,522,183
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,074,523	△ 254,057,845	356,476,798	その 他	△ 1,220,936	△ 766,004	135,230
税引前当期純利益	15,707,784	10,029,217	625,898
減 価 償 却 費	20,706,648	20,976,835	26,773,324	財務活動によるキャッシュ・フロー	220,682,181	335,208,468	△ 407,727,475
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△ 18,255	△ 1,618	77,205	長期借入れによる収入
退職給付引当金の増減額(減少:△)	419,088	2,591,851	3,360,929	民 間 借 入 金	140,600,414	101,308,345	264,143,904
賞与引当金の増減額(減少:△)	92,778	104,598	-	長期借入金の返済による支出
ETCマイレージサービス引当金の増減額(減少:△)	229,805	140,618	-	民 間 借 入 金	△ 45,000,795	△ 45,000,678	△ 367,973,495
受取利息及び受取配当金	△ 3,249,018	△ 3,147,083	-	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	2,065,539	1,540,914	19,374,259	民 間 引 受 分	280,308,976	399,255,773	400,000,000
固定資産除却費	2,429,859	1,108,836	1,101,850	道路建設関係社債償還による支出
売上債権の増減額(増加:△)	△ 18,716,939	△ 2,686,455	31,792,604	民 間 引 受 分	△ 154,904,208	△ 119,973,083	△ 703,527,370
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 115,298,590	△ 212,713,396	351,983,677	政府保証国内債	△ 49,904,208	△ 9,973,083	-
仕入債務の増減額(減少:△)	18,786,631	△ 79,794,876	△ 56,923,138	その 他	△ 105,000,000	△ 110,000,000	△ 703,527,370
その 他	△ 31,277,190	10,646,417	△ 24,261	その 他	△ 322,205	△ 381,887	△ 370,513
小 計	△ 108,121,860	△ 251,204,142	378,142,349
利息及び配当金の受取額	3,246,888	3,147,083	-	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 750	-	-
利息の支 払 額	△ 2,063,158	△ 1,584,132	△ 19,374,259
法人税等の還付又は支払額	△ 3,136,392	△ 4,416,654	△ 2,291,291	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	83,259,132	52,546,773	△ 77,864,445

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,347,774	△ 28,603,850	△ 26,613,769	現金及び現金同等物の期首残高	59,530,787	142,789,919	195,336,692
固定資産の取得による支出	△ 27,007,428	△ 27,894,501	△ 26,749,000
固定資産の売却による収入	880,589	56,655	-	現金及び現金同等物の期末残高	142,789,919	195,336,692	117,472,247
## (61) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	492,163,307	293,990,839	231,113,836	流動負債	179,518,839	58,231,790	28,268,734
現金及び預金	13,355,976	59,676,131	44,823,663	高速道路事業営業未払金	35,990,941	27,989,801	16,467,916
高速道路事業営業未収入金	25,286,170	41,600,022	22,852,922	1年以内返済予定長期借入金	114,199,760	20,652,240	3,011,520
未収入金	13,462,193	-	-	未払金	4,014,688	1,756,834	463,857
有価証券	42,000,000	-	-	未払費用	68,802	68,802	68,802
仕掛道路資産	378,191,411	187,467,231	158,139,231	未払法人税等	1,843,962	1,579,000	919,037
受託業務前払金	17,579,692	2,839,700	2,890,265	受託業務前受金	18,986,464	3,487,817	4,851,636
その他の流動資産	2,287,862	2,407,753	2,407,753	前受金	370,731	211,429	831
固定資産	59,319,775	67,213,715	68,549,715	賞与引当金	824,628	824,628	824,628
高速道路事業固定資産	41,734,204	48,498,699	50,075,894	その他の流動負債	3,218,859	1,661,235	1,660,504
有形固定資産	41,425,932	48,276,545	49,930,572	固定負債	334,438,271	263,960,097	232,200,149
無形固定資産	308,271	222,153	145,322	道路建設関係社債	137,165,687	74,000,000	66,000,000
関連事業固定資産	3,347,341	3,361,341	3,375,341	道路建設関係長期借入金	158,163,000	142,371,000	119,937,210
有形固定資産	3,345,618	3,359,102	3,373,624	その他の長期借入金	3,666,760	11,429,520	9,596,000
無形固定資産	1,722	2,238	1,716	退職給付引当金	35,410,060	35,905,302	36,474,901
各事業共用固定資産	12,033,107	13,148,551	12,593,357	その他の固定負債	32,763	254,274	192,037
有形固定資産	11,128,237	12,296,106	12,022,188	負債合計	513,957,111	322,191,887	260,468,884
無形固定資産	904,869	852,445	571,169	株主資本	37,525,971	39,012,667	39,194,667
その他の固定資産	0	0	0	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
投資その他の資産	資本剰余金
その他の投資等	2,205,123	2,205,123	2,505,123	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	10,525,971	12,012,667	12,194,667
(別途積立金)	(4,368,764)	(8,066,144)	(8,066,144)
(繰越利益剩余金)	(6,157,206)	(3,946,522)	(4,128,522)
純資産合計	37,525,971	39,012,667	39,194,667
合計	551,483,082	361,204,555	299,663,552	合計	551,483,082	361,204,555	299,663,552

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成27年度末

決 算 額(千円)

46,750,573

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

41,424,177

平 成 29 年 度 末

見 込 額(千円)

38,095,547
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	289,057,023	707,634,473	433,784,740
料金収入	255,522,066	269,000,334	264,513,888
道路資産完成高	33,448,823	438,596,000	169,269,000
受託業務収入	1,223	2,138	1,851
その他の売上高	84,910	36,000	-
営業費用	283,573,516	706,101,138	433,495,703
道路資産賃借料	184,109,259	188,191,945	182,976,851
道路資産完成原価	33,448,823	438,596,000	169,269,000
管理費用	66,014,210	79,311,054	81,248,000
受託業務費用	1,223	2,138	1,851
高速道路事業営業利益	5,483,507	1,533,334	289,037
関連事業営業損益
営業収益	16,164,276	35,308,000	26,424,000
休憩所等事業収入	404,456	522,000	491,000
受託業務収入	14,556,600	33,570,000	24,703,000
その他の収入	1,203,220	1,216,000	1,230,000
営業費用	15,896,563	34,645,000	26,160,000
休憩所等事業費	264,347	402,000	425,000
受託業務費用	14,609,274	33,209,000	24,703,000
その他の営業費用	1,022,941	1,034,000	1,032,000
関連事業営業利益	267,712	663,000	264,000
全事業営業利益	5,751,219	2,196,334	553,037
科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
営業外収益	693,629	611,000
営業外費用	120,465	111,000
経常利益	6,324,383	2,696,334
特別損失	814,708	343,637
税引前当期純利益	5,509,674	2,352,696
法人税、住民税及び事業税	1,610,157	866,000
法人税等調整額	46,671	-
当期純利益	3,946,188	1,486,696
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)	平成29年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	33,579,782	37,525,971	39,012,667
当期変動額	3,946,188	1,486,696	182,000
当期末残高	37,525,971	39,012,667	39,194,667
資本金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	6,579,782	10,525,971	12,012,667
当期変動額	3,946,188	1,486,696	182,000
当期末残高	10,525,971	12,012,667	12,194,667
(別途積立金)	当期首残高	(4,074,178)	(4,368,764)	(8,066,144)
当期変動額	別途積立金の積立て	(294,585)	(3,697,380)	(-)
当期末残高	(4,368,764)	(8,066,144)	(8,066,144)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(2,505,604)	(6,157,206)	(3,946,522)
当期変動額	別途積立金の積立て	(△ 294,585)	(△ 3,697,380)	(-)
当期純利益	(3,946,188)	(1,486,696)	(182,000)
当期末残高	(6,157,206)	(3,946,522)	(4,128,522)
純資産合計	当期首残高	33,579,782	37,525,971	39,012,667
当期変動額	3,946,188	1,486,696	182,000
当期末残高	37,525,971	39,012,667	39,194,667
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,844,182	184,302,864	48,271,920
税引前当期純利益	5,509,674	2,352,696	289,037	財務活動によるキャッシュ・フロー	55,510,017	△ 165,076,768	△ 50,185,389
減 価 償 却 費	6,669,311	6,968,684	7,620,000	長期借入れによる収入
貸倒引当金の増減額(減少:△)	37,914	△ 123,457	-	民 間 借 入 金	71,167,500	168,033,000	87,422,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△ 198,626	495,241	569,599	長期借入金の返済による支出
賞与引当金の増減額(減少:△)	15,585	-	-	民 間 借 入 金	△ 32,033,240	△ 269,609,760	△ 129,330,029
受取利息及び受取配当金	△ 348,868	△ 366,800	-	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	66,215	43,380	264,000	民 間 引 受 分	54,882,686	123,746,181	65,793,010
固定資産除却費	280,504	43,316	3,983,000	道路建設関係社債償還による支出
売上債権の増減額(増加:△)	33,238,047	△ 14,409,675	18,747,099	民 間 引 受 分	△ 38,480,166	△ 187,200,000	△ 74,000,000
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 75,993,674	191,782,343	32,533,913	政府保証国内債	△ 8,480,166	△ 12,200,000	-
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 6,602,816	△ 11,979,453	△ 12,641,141	そ の 他	△ 30,000,000	△ 175,000,000	△ 74,000,000
そ の 他	△ 19,620,601	11,787,162	1,748,336	そ の 他	△ 26,762	△ 46,190	△ 70,369
小 計	△ 56,947,333	186,593,437	53,113,843
利息及び配当金の受取額	348,868	366,802	-	現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 772	-	-
利息の支 払 額	△ 874,161	△ 813,413	△ 3,262,923
法人税等の還付又は支払額	△ 1,371,556	△ 1,843,962	△ 1,579,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 6,819,144	4,320,155	△ 14,852,468

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,484,206	△ 14,905,940	△ 12,939,000	現金及び現金同等物の期首残高	62,175,120	55,355,976	59,676,131
固定資産の取得による支出	△ 3,486,145	△ 14,905,940	△ 12,639,000
固定資産の売却による収入	433	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	55,355,976	59,676,131	44,823,663
そ の 他	1,505	-	300,000
## (62) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	861,750,932	1,187,974,321	1,193,064,111	流動負債	259,208,458	211,254,407	178,735,902
現金及び預金	69,402,974	29,491,839	42,272,490	高速道路事業営業未払金	180,182,608	146,178,175	118,834,245
高速道路事業営業未収入金	72,391,724	70,398,230	69,317,280	1年以内返済予定長期借入金	438	467,444	504,450
未収入金	9,066,230	33,269,291	10,781,905	未払金	31,299,498	12,231,967	12,231,967
短期貸付金	16,721	16,726	16,731	未払費用	766,157	712,551	1,873,979
仕掛道路資産	684,766,435	1,023,241,089	1,045,082,083	未払法人税等	761,479	299,000	515,000
受託業務前払金	6,826,725	12,717,025	6,753,500	預処連絡料金	2,367,894	2,367,894	2,367,894
その他の流動資産	19,280,119	18,840,119	18,840,119	受託業務前受金	7,338,370	13,467,639	6,956,122
固定資産	268,177,225	266,666,959	266,554,731	前受金	134,953	134,953	134,953
高速道路事業固定資産	88,454,367	87,643,492	86,495,102	賞与引当金	1,189,388	1,297,388	1,297,388
有形固定資産	85,630,161	85,467,409	85,154,174	その他の流動負債	35,167,669	34,097,391	34,019,900
無形固定資産	2,824,205	2,176,083	1,340,927	固定負債	693,081,504	1,065,222,297	1,102,143,802
関連事業固定資産	145,633,963	146,158,234	147,012,881	道路建設関係社債	535,721,000	824,881,000	489,142,000
有形固定資産	144,991,968	145,546,615	146,455,797	道路建設関係長期借入金	68,013,797	150,640,797	520,388,847
無形固定資産	641,995	611,618	557,083	その他の長期借入金	7,930	7,485	7,035
各事業共用固定資産	21,791,808	20,565,736	20,750,451	受入保証金	15,138,173	15,138,173	15,138,173
有形固定資産	17,350,977	16,634,609	15,801,068	退職給付引当金	56,373,836	56,901,848	59,931,291
無形固定資産	4,440,830	3,931,127	4,949,383	ETCマイレージービス引当金	8,569,939	8,569,939	8,569,939
その他の固定資産	614,740	605,753	605,753	その他の固定負債	9,256,828	9,083,052	8,966,514
投資その他の資産	11,682,346	11,693,742	11,690,542	負債合計	952,289,963	1,276,476,704	1,280,879,704
長期前払費用	2,358,309	2,356,934	2,355,559	株主資本	178,632,774	180,308,477	181,435,382
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
その他の投資等	9,324,036	9,336,808	9,334,983	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	994,580	2,143,900	2,696,244	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	41,982,482	43,658,184	44,785,089
(安全性向上積立金)	(3,975,447)	(-)	(-)
(高速道路事業積立金)	(11,966,546)	(15,725,760)	(15,725,760)
(固定資産圧縮積立金)	(440,026)	(432,855)	(425,684)
(別途積立金)	(22,479,095)	(25,405,030)	(25,405,030)
(繰越利益剩余金)	(3,121,366)	(2,094,537)	(3,228,613)
純資産合計	178,632,774	180,308,477	181,435,382
合計	1,130,922,738	1,456,785,181	1,462,315,087	合計	1,130,922,738	1,456,785,181	1,462,315,087

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 27 年 度 末

決算額(千円)

119,872,972

平成28年度末

見 込 額(千円)

104,208,498

平 成 29 年 度 末

見 込 額(千円)

86,576,082
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	1,249,572,448	856,327,599	1,270,627,791
料金収入	657,597,019	661,661,241	614,818,334
道路資産完成高	591,392,221	194,096,357	655,804,827
受託業務収入	2,591	1,000	4,629
その他の売上高	580,617	569,000	-
営業費用	1,250,917,922	856,377,599	1,269,674,724
道路資産賃借料	479,507,341	474,977,920	433,937,962
道路資産完成原価	595,380,077	194,096,357	655,804,827
管理費用	176,027,912	187,302,321	179,927,304
受託業務費用	2,591	1,000	4,629
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△1,345,473	△50,000	953,066
関連事業営業損益
営業収益	25,649,938	40,906,696	51,906,563
休憩所等事業収入	13,648,700	13,703,075	14,000,024
受託業務収入	10,347,030	25,786,897	37,181,183
その他の収入	1,654,207	1,416,724	725,355
営業費用	22,825,514	39,556,980	50,264,658
休憩所等事業費	10,573,327	11,550,038	11,586,010
受託業務費用	10,322,520	25,786,897	37,181,183
その他の営業費用	1,929,665	2,220,044	1,497,464
関連事業営業利益	2,824,424	1,349,716	1,641,905
全事業営業利益	1,478,950	1,299,716	2,594,972
科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
営業外収益	1,816,921	1,194,092
営業外費用	54,748	94,080
経常利益	3,241,124	2,399,728
特別利益	119,409	71,654
特別損失	209,444	56,680
税引前当期純利益	3,151,088	2,414,702
法人税、住民税及び事業税	880,000	739,000
法人税等調整額	△ 193,563	-
当期純利益	2,464,652	1,675,702