Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年度実 績 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	平 成 29 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	15,998,077	9,224,562	16,586,447	長期性預金の預入による支出	△	5,000,000	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	76,417,520	△	79,714,375	有形固定資産の取得による支出	△	10,270,185
人 件 費 支 出	△	139,456,277	△	144,215,871	有形固定資産の売却による收入	211,089	570,940
未払賃金立替払業務による支出	△	9,533,119	△	9,838,495	無形固定資産の取得による支出	△	19,391
受 託 業 務 支 出	△	56,002	△	89,363	投資その他の資産の取得による支出	△	6,338
その他の業務支出	△	72,328,817	△	76,668,923	投資その他の資産の返還による收入	4,217	240
運営費交付金収入	7,186,446	9,896,167	9,726,443	有価証券の償還による収入	△	34,000,000	31,000,173
業 務 収 入	291,403,673	294,900,542	302,222,539	投資有価証券の取得による支出	△	2,000,000	-
政府受託収入	53,900	147,884	-	施設整備費補助金収入	1,703,457	4,971,436	3,548,993
その他の業務収入	4,851,072	4,133,835	5,495,527
国庫補助金収入	12,021,592	11,665,282	11,551,959	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△	5,496,116	5,012,015
国庫補助金の精算による返還金の支出	△	2,657,548	△	2,283,094	長期借入れによる収入
地方公共団体補助金収入	857,524	821,929	821,945	民間借入金	748,544	485,485	346,514
寄附金収入	46,850	17,250	-	長期借入金の返済による支出
小計	15,971,772	9,623,264	16,544,028	民間借入金返済による支出	△	1,373,920	748,544
利息及び配当金の受取額	128,135	117,523	134,978	リース債務の返済による支出	△	4,859,059	4,748,893
利息の支払額	△	91,552	△	87,478	不要財産に係る国庫納付等による支出
国庫納付金の支払額	△	10,278	△	5,081	国庫納付	△	63

投資活動によるキヤッシュ・フロー	△	879,195	△	10,486,671	資金増加額又は減少額(△)	△	9,980,591
定期預金の拡戻による収入	23,542,184	28,684,228	33,784,228
定期預金の預入による支出	△	5,684,228	△	33,784,228	資金期首残高	47,666,273	58,027,296
区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 末 残 高	57,289,039	48,046,705	49,230,391

（注）平成28年度見込額には、平成28年4月1日に独立行政法人労働安全衛生総合研究所及び国から移管された業務に係る資金の支出及び収入の金額が含まれている。
## 一 般 勘 定

(注) この勘定は、業務に係る資金の支出及び収入がないため、キャッシュ・フロー計算書を掲載していない。

貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	承 継 時現在 額(千円)	平成28年度末見込 額(千円)	平成29年度末見込 額(千円)	科目	承 継 時現在 額(千円)	平成28年度末見込 額(千円)	平成29年度末見込 額(千円)
固定資産	32,275	20,118	7,961	固定負債
有形固定資産	31,360	19,552	7,725	資産見返負債	31,638	19,659	7,680
建 物	3,991	3,535	3,079	資産見返運営費交付金	16,882	11,543	6,205
構 築 物	503	351	198	資産見返物品受贈額	14,756	8,116	1,475
器具・備品	26,743	15,579	4,415	(負債合計)	31,638	19,659	7,680
その他の有形固定資産	121	86	31	資 本 金
無形固定資産	914	565	236	政府出資金	636	636	636
資 本 剩 余 金
損益外減価償却累計額(△)	-	178	△ 356
(純資産合計)	636	458	280
資産合計	32,275	20,118	7,961	負債・純資産合計	32,275	20,118	7,961

（注）1 承継時現在額は、整備法附則第8条第1項の規定により平成28年4月1日に独立行政法人労働安全衛生総合研究所から承継された権利及び義務を整理した額である。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

見 込 額(千円)

11,808

平成29年度末

見込額(千円)

23,635
## 損益計算書

科目	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経常費用	11,978	11,978
減価償却費	11,978	11,978
経常収益	11,978	11,978
資産見返運営費交付金戻入	5,338	5,338
資産見返物品受贈額戻入	6,640	6,640
経常利益	-	-
当期純利益	-	-
当期総利益	-	-
## (37) 独立行政法人環境再生保全機構

公害健康被害補償予防業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	18,604,010	18,620,871	9,785,168	流動負債	539,566	386,695	319,166
現金及び預金	1,514,038	774,667	1,541,503	運営費交付金債務	92,455	85,522	12,224
有価証労働	16,380,487	17,529,705	7,949,880	預増補助金等	11,914	-	-
前払費用	573	-	-	未払金	386,428	269,557	269,557
未収收益	131,098	116,498	93,784	未払費用	7,036	6,262	6,144
未収收益	577,451	200,000	200,000	短期増一又債務	2,233	-	-
賦課金未収金	361	-	-	預増金	14,244	-	-
貸償引当金	△0	-	-	引当金
固定資産	39,380,216	35,580,370	42,999,461	賞与引当金	25,254	25,352	31,240
有形固定資産	32,864	26,616	18,526	固定負債	515,727	498,397	481,183
建物及び附属設備	18,708	16,470	11,455	資産見返負債	35,468	28,938	19,535
工具器具備品	14,155	10,145	7,070	資産見返運営費交付金	17,807	17,390	12,345
無形固定資産	39,799	35,900	24,890	資産見返補助金等	17,660	11,548	7,189
ソフトウェア	39,513	35,614	24,604	引当金
その他の無形固定資産	286	286	286	退職給付引当金	480,258	469,458	461,648
投資その他の資産	39,307,552	35,517,853	42,956,045	法令に基づく引当金等
投資有価証労働	39,206,291	35,416,252	42,854,852	納付財源引当金	11,250,346	7,775,617	6,736,920
敷金保証金	98,771	98,771	98,771	(負債合計)	12,305,641	8,660,710	7,537,271
破産更生債権等	12,142	12,142	12,142	資本金
貸償引当金	△9,653	△9,313	△9,722	政府出資金	6,071,570	6,071,570	6,071,570
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
資本剩余金	38,908,250	38,908,250	38,908,250
資本剩余金	△13,605	△13,605	△13,605
損益外減価償却累計額(△)	△26,634	△26,634	△26,634
民間等出えん金	38,948,490	38,948,490	38,948,490
利益剩余金	698,764	560,711	267,538
前中期目標期間繰越積立金	598,097	516,409	318,495
積立金	74,807	100,667	44,302
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	25,860	△56,365	△95,258
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(25,860)	(△56,365)	(△95,258)
(純資産合計)	45,678,584	45,540,531	45,247,358
資産合計	57,984,226	54,201,242	52,784,629	負債・純資産合計	57,984,226	54,201,242	52,784,629

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

152,764

平 成 28 年 度 末

見込額(千円)

165,103

平 成 29 年 度 末

見込額(千円)

173,193
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	42,305,075	43,883,772	42,941,819
公害健康被害補償業務費	41,214,277	42,733,224	41,844,806
公害健康被害予防業務費	874,530	845,897	824,699
一 般 管 理 費	216,267	304,650	272,314
雑 損	0	-	-
経 常 費 益	42,418,199	40,270,990	41,609,949
運 營 費 交 付 金 収 益	302,281	324,862	383,938
賦 課 金 収 益	33,093,358	31,176,277	32,818,768
補 助 金 等 収 益	8,276,465	8,058,800	7,859,081
貸 倒 引 当 金 戻 入	-	0	-
資産見返運営費交付金戻入	4,984	5,419	5,044
資産見返補助金等戻入	6,834	6,112	4,358
財 務 収 益	727,125	698,869	538,759
雑 益	7,149	648	-
経 常 利 益又は経 常 損失(△)	113,123	△ 3,612,782	△ 1,331,870
臨 時 損 失	203,134	-	-
固 定 資 産 除 却 損	14	-	-
納 付 財 源 引 当 金 繰 入	203,119	-	-
臨 時 利 益	46,737	3,474,729	1,038,697
資産見返補助金等戻入	0	-	-
厚生年金基金代行返上益	46,737	-	-
納 付 財 源 引 当 金 戻 入	-	3,474,729	1,038,697
当 期 純 損 失	43,273	138,053	293,173
科目	平 成 27 年 度 決 算 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
前中期目標期間線越積立金取崩額	69,134	81,687	197,914
当期総利益又は当期総損失(△)	25,860	△ 56,365	△ 95,258

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	157,326	△ 3,374,365	△ 1,383,163	定期預金の払戻によ る収入	1,650,000	7,000,000	-
補償給付費納付金等 支出	△ 40,641,905	△ 41,848,160	△ 41,208,710	有価証券の取得によ る支出	△ 57,250,000	△ 27,680,000	△ 35,050,000
地方公共団体助成支 出	△ 440,250	△ 361,277	△ 371,000	有価証券の償還によ る収入	63,958,000	36,031,000	46,700,000
役職員人件費支出	△ 415,257	△ 542,472	△ 503,072	有形固定資産の取得 による支出	△ 827	△ 6,090	-
その他の業務支出	△ 759,558	△ 872,041	△ 841,569	無形固定資産の取得 による支出	△ 10,906	△ 7,677	-
運営費交付金収入	325,787	322,931	310,640	投資有価証券の取得 による支出	△ 6,100,000	△ 5,700,003	△ 9,500,000
賦 課 金 収 入	33,093,224	31,175,826	32,818,768
国庫補助金等収入	8,288,379	8,058,800	7,859,081	財務活動による キヤッシュ・フロー
国庫補助金等の精算 による返還金の支出	△ 11,848	△ 11,914	-	リース債務の返済に よる支出	△ 2,436	△ 2,233	-
その他の業務収入	7,355	648	-
小 計	△ 554,072	△ 4,077,659	△ 1,935,862	資金増加額又は減少 額(△ )	751,155	△ 739,370	766,836
利 息 の 受 取 額	711,399	703,293	552,698
資 金 期 首 残 高	762,882	1,514,038	774,667
投資活動による キヤッシュ・フロー	596,265	2,637,228	2,150,000
定期預金の預入によ る支出	△ 1,650,000	△ 7,000,000	-	資 金 期 末 残 高	1,514,038	774,667	1,541,503
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	79,234,866	79,312,799	79,187,509	流動負債	503,894	552,704	425,833
現金及び預金	32,394,232	34,806,794	37,487,203	預債補助金等	53,784	-	-
有価証券	46,800,000	44,500,000	41,700,000	未払金	444,360	545,587	419,557
前払費用	675	-	-	未払費用	5,714	7,113	6,272
未収収益	31,946	1,386	306	預収金	34	3	3
未収金	8,011	4,618	-	固定負債	78,754,484	78,785,156	78,780,272
固定資産	23,512	25,061	18,595	資産見返負債
有形固定資産	13,568	16,869	12,893	資産見返補助金等	23,512	25,061	18,595
建物及び附属設備	3,789	5,711	4,849	石綿健康被害救済基金預債金	78,730,972	78,760,095	78,761,676
工具器具備品	9,778	11,158	8,043	(負債合計)	79,258,379	79,337,860	79,206,105
無形固定資産
ソフトウェア	9,944	8,191	5,702
資産合計	79,258,379	79,337,860	79,206,105	負債・純資産合計	79,258,379	79,337,860	79,206,105

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

21,287

平成28年度末

見 込 額(千円)

25,315

平成29年度末

見 込 額(千円)

29,291
## 損益計算書

科目	平 成 27 年 度 决 算 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	4,042,098	5,100,226	4,106,208
石 綿 健康 被 害 救 济 業 務 費	3,844,509	4,790,688	3,808,899
受 託 業 務 費	3,889	4,618	-
一 般 管 理 費	193,699	304,920	297,309
經 常 収 益	4,042,098	5,100,226	4,106,208
石 綿 健康 被 害 救 济 基金 預 収 賄 益	3,270,499	4,262,404	3,277,796
政 府 受 託 収 入	3,889	4,618	-
補 助 金 等 収 益	758,364	826,289	821,947
資 產 見 返 補 助 金 等 戾 入	9,344	6,914	6,465
經 常 利 益	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度 实 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 实 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	1,050,709	129,064	△	119,590	投资活動による キヤッシュ・フロー	△	216,502
石綿健康被害救済給 付支出	△	3,226,175	△	4,133,087	定期預金の預入によ る支出	△	49,200,000
役職員人件費支出	△	367,766	△	422,148	定期預金の払戻によ る收入	33,400,000	46,700,000
その他の業務支出	△	393,483	△	422,853	有価証券の取得によ る支出	△	59,500,000
石綿健康被害救済基 金の造成による収入	4,163,174	4,262,404	3,277,796	有価証券の償還によ る收入	105,100,000	61,800,000	56,500,000
国庫補助金等収入	3,113,967	3,227,404	3,162,796	有形固定資産の取得 による支出	△	799	5,844
地方公共団体等拠出 金収入	1,049,206	1,035,000	115,000	無形固定資産の取得 による支出	△	512	10,657
政府受託収入	4,842	4,097	4,618
国庫補助金等収入	820,967	834,753	821,947	資 金 減 少 額	△	250,602	87,437
国庫補助金等の精算 による返還金の支出	△	89,182	△	-
その他の業務収入	51,610	-	-	資 金 期 首 残 高	944,834	694,232	606,794
小計	963,986	69,381	△	122,252
利息の受取額	86,722	59,682	2,662	資 金 期 末 残 高	694,232	606,794	487,203
## 環境保全研究・技術開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債
現金及び預金	391	2,153	未払費用	391	2,153
固定資産	1,679	1,378	固定負債
有形固定資産	1,447	1,193	資産見返負債
建物及び附属設備	402	373	資産見返運営費交付金	1,679	1,378
工具器具備品	1,045	819	(負債合計)	2,070	3,531
無形固定資産	利益剩余金
ソフトウェア	231	185	当期未処分利益	-	-
(うち当期総利益)	(-)	(-)
(純資産合計)	-	-
資産合計	2,070	3,531	負債・純資産合計	2,070	3,531

(注) 1 この勘定は、独立行政法人環境再生保全機構法(平15法43)第12条第3号の規定により平成28年10月1日に設置されたものである。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成28年度末

見 込 額(千円)

平 成 29 年 度 末

127

見 込 額(千円)

382
## 損益計算書

科目	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	175,395	5,203,214
環境保全研究·技術開発業務費	138,780	5,097,310
一 般 管 理 費	36,614	105,903
經 常 収 益	175,395	5,203,214
運 营 費 交 付 金 収 益	175,268	5,202,913
資産見返運營費交付金戍入	127	301
經 常 利 益	-	-
当 期 純 利 益	-	-
当 期 総 利 益	-	-

（注）平成28年度見込額は、この勘定が設置された平成28年10月1日以降分である。

## キャッシュ・フロー計算書

区分	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)	区分	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,197	1,762	無形固定資産の取得による支出	△ 517	-
研究・技術開発事業支出	-	△ 4,741,121
役職員人件費支出	△ 30,667	△ 148,447	資金増加額	391	1,762
その他の業務支出	△ 144,210	△ 311,583
運営費交付金収入	177,075	5,202,913	資金期首残高	-	391

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,806	-	資金期末残高	391	2,153
有形固定資産の取得による支出	△ 1,289	-

(注) 平成28年度見込額は、この勘定が設置された平成28年10月1日以降分である。
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	92,637,001	95,220,484	101,149,947	流動負債	1,575,778	415,912	306,758
現金及び預金	15,924,526	11,108,847	10,908,889	運営費交付金債務	186,511	173,563	59,387
預託金	1,700,000	1,740,000	2,680,000	預叩寄附金	9,000	10,000	9,000
有価証券	74,800,000	82,291,390	87,485,000	未払金	646,831	229,110	235,224
前払費用	564	-	-	未払費用	732,526	2,500	2,407
未収収益	113,190	80,246	76,057	短期収一両債務	738	738	738
未収金	98,720	-	-	預収金	170	-	-
固定資産	51,794,193	52,863,880	51,923,279	固定負債	128,739,660	133,546,539	138,636,555
有形固定資産	9,913	10,331	7,446	資産見返負債
建物及び附属設備	2,788	4,851	4,210	資産見返運営費交付金	16,496	15,582	11,633
工具器具備品	7,124	5,480	3,236	長期収一両債務	1,477	738	-
無形固定資産	8,713	6,696	4,948	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預収金	38,602,111	37,028,245	35,730,719
ソフトウェア	8,635	6,618	4,870	預収維持管理積立金	90,119,574	96,501,972	102,894,203
その他の無形固定資産	78	78	78	(負債合計)	130,315,438	133,962,452	138,943,313
投資その他の資産	51,775,566	52,846,851	51,910,884	資本金
預託金	8,220,000	7,020,000	6,080,000	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
投資有価証券	43,555,566	45,826,851	45,830,884	資本剩余金
民間等出えん金	4,714,490	4,720,647	4,728,647
利益剩余金
当期未処分利益	-	-	-
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(-)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
(純資産合計)	14,115,756	14,121,913	14,129,913
資産合計	144,431,195	148,084,365	153,073,226	負債・純資産合計	144,431,195	148,084,365	153,073,226

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

平成28年度末

11,137

見 込 額(千円)

平成29年度末

13,961

見 込 額(千円)

16,846

損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	3,565,495	4,380,810	4,386,745
地球環境基金業務費	885,033	893,463	929,004
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	2,263,568	3,032,255	3,035,241
維持管理積立金業務費	311,191	293,067	280,636
一 般 管 理 費	105,700	162,023	141,863
経 常 費 交 付 金 収 益	801,029	900,560	955,599
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金取儲益	2,239,889	3,010,000	3,010,000
維持管理積立金運用収益	298,819	280,465	267,716
寄 附 金 収 益	10,466	11,250	12,250
資産見返運営費交付金戻入	4,425	5,609	3,949
財 務 収 益	210,864	172,924	137,230
経 常 利 益	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,160,566	3,773,597	4,977,781	定期預金の預入による支出	△ 23,500,000	△ 20,400,000	△ 10,000,000
地球環境基金助成金支出	△ 603,428	△ 662,815	△ 689,815	定期預金の払戻による收入	12,000,000	24,900,000	10,000,000
ポリ塩化ビフェニル処理助成金支出	△ 2,376,386	△ 3,416,617	△ 3,000,000	預託金の預入による支出	-	△ 540,000	△ 1,740,000
ポリ塩化ビフェニル処理振興助成金支出	△ 100,000	△ 10,000	△ 10,000	預託金の払戻による收入	1,320,000	1,700,000	1,740,000
預り維持管理積立金返還支出	△ 1,347,845	△ 1,445,808	△ 1,445,808	有価証券の取得による支出	△ 134,600,000	△ 87,000,000	△ 113,585,000
役職員人件費支出	△ 191,231	△ 215,172	△ 215,362	有価証券の償還による收入	145,420,000	90,300,000	108,400,000
その他の業務支出	△ 416,592	△ 1,217,098	△ 450,913	有形固定資産の取得による支出	△ 424	△ 3,242	-
運営費交付金収入	870,805	892,308	841,423	無形固定資産の取得による支出	△ 937	△ 1,452	-
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成による収入	1,346,892	1,498,720	1,700,000	投資有価証券の取得による支出	△ 6,800,000	△ 13,050,000	-
国庫補助金収入	700,000	700,000	800,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,182	5,418	7,261
地方公共団体補助金等収入	646,892	798,720	900,000	リース債務の返済による支出	△ 738	△ 738	△ 738
預り維持管理積立金収入	8,397,589	7,828,039	7,828,039	民間等出えん金の受入による収入	7,920	6,156	8,000
寄附金収入	10,800	12,250	11,250
その他の業務収入	4,444	7,407	-	資金増加額又は減少額(△)	6,386	△ 315,679	△ 199,957
小計	5,595,046	3,271,213	4,568,813
利息の受取額	565,520	502,384	408,968	資金期首残高	1,418,139	1,424,526	1,108,847

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,161,362	△ 4,094,695	△ 5,185,000	資金期末残高	1,424,526	1,108,847	908,889
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	26,918,836	22,527,217	22,869,504	流動負債	5,409,394	219,453	68,630
現金及び預金	673,474	5,605,568	9,329,348	運営費交付金債務	226,924	186,837	39,542
有価証券	3,100,000	-	-	1年以内償還予定環境再生保全機構債券	5,000,000	-	-
割賦讓渡元金	23,109,318	16,927,965	13,155,840	未払金	145,057	-	-
貸倒引当金	△2,347,605	△1,900,931	△1,454,231	未払費用	4,267	3,039	2,972
前払費用	338	-	-	預処金	107	-	-
未収収益	13,469	9,532	5,391	割賦綜延利益	33,038	29,576	26,115
貸倒引当金	△78	△34	△15	固定負債
未収金	104,275	-	-	資産見返負債
貸付金	2,929,653	2,543,274	2,485,477	資産見返運営費交付金	15,823	44,184	76,455
貸倒引当金	△664,010	△658,158	△652,306	(負債合計)	5,425,218	263,637	145,085
固定資産	700,668	522,179	406,338	資本金
有形固定資産	12,221	11,266	8,191	政府出資金	481,827	481,827	481,827
建物及び附属設備	5,668	6,345	5,236	資本剩余金
工具器具備品	6,553	4,921	2,954	資本剩余金	22,191	22,191	22,191
無形固定資産	3,875	33,190	68,536	利益剩余金	21,734,650	22,326,123	22,671,122
ソフトウェア	3,602	32,917	68,263	前中期目標期間線越積立金	17,209,849	17,209,849	17,209,849
その他の無形固定資産	273	273	273	積立金	2,606,093	4,524,801	5,116,274
投資その他の資産	684,571	477,722	329,610	当期未処分利益	1,918,708	591,472	344,999
敷金保証金	158,341	231,527	231,527	(うち当期総利益)	(1,918,708)	(591,472)	(344,999)
破産更生債権等	3,554,468	2,693,115	1,963,686	(純資産合計)	22,194,286	22,785,758	23,130,758
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 3,028,239	△ 2,446,921	△ 1,865,603
資産合計	27,619,504	23,049,396	23,275,843	負債・純資産合計	27,619,504	23,049,396	23,275,843

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決 算 額(千円)

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 29 年 度 末

19,464

22,559

見込額(千円)

25,634

損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	10,044,028	6,373,645	3,919,721
建 設 議 渡 業 務 費	9,570,491	5,979,010	3,465,661
一 般 管 理 費	425,250	384,903	454,059
財 務 費 用	48,286	9,731	-
経 常 収 益	11,962,736	6,965,118	4,264,720
運 营 費 交 付 金 収 益	420,512	378,680	430,781
事 業 資 產 議 渡 高	9,573,952	5,982,472	3,469,123
資産見返運営費交付金戻入	3,066	3,832	20,345
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,046,361	-	-
財 務 収 益	825,893	574,659	318,997
雑 益	92,949	25,473	25,473
経 常 利 益	1,918,708	591,472	344,999
当 期 純 利 益	1,918,708	591,472	344,999
当 期 総 利 益	1,918,708	591,472	344,999
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度実 績 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	平 成 29 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,275,939	6,937,471	3,776,397	敷金保証金の差入による支出	△	75,400	△ 149,986
役職員人件費支出	△ 196,652	△ 268,475	△ 211,986	敷金保証金の返還による收入	-	76,800	77,920
その他の業務支出	△ 263,353	△ 257,955	△ 221,795
運営費交付金収入	489,310	370,786	336,103	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,185,263	△ 5,000,000	-
割賦讓渡元金の回収による収入	9,603,584	6,086,672	3,469,123	債券の償還による支出
貸付金の回収による収入	570,109	412,724	56,340	民間引受分	△ 5,000,000	△ 5,000,000	-
その他の業務収入	289,969	25,473	25,473	長期借入金の返済による支出	△ 4,184,613	-	-
小計	10,492,967	6,369,225	3,453,258	財政融資資金借入金返済による支出	△ 1,384,613	-	-
利息の受取額	832,692	578,596	323,139	民間借入金返済による支出
利息の支払額	△ 49,720	△ 10,350	-	政府保証借入金	△ 2,800,000	-	-
その他の財務支出	△ 650	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,775,970	2,994,621	△ 52,617
定期預金の預入による支出	△ 500,000	-	-	資金増加額	314,705	4,932,093	3,723,780
定期預金の払戻による収入	500,000	-	-
有価証券の取得による支出	△ 7,100,000	-	-	資金期首残高	358,768	673,474	5,605,568
有価証券の償還による収入	5,400,000	3,100,000	-
有形固定資産の取得による支出	△ 356	△ 2,140	-	資金期末残高	673,474	5,605,568	9,329,348
無形固定資産の取得による支出	△ 214	△ 30,051	△ 52,617
## （38） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	845,886,127	778,302,943	756,790,143	流動負債	6,669,534	35,857,805	1,178,546
現金及び預金	154,656,453	66,568,620	38,044,254	運営費交付金債務	3,234,876	-	-
有価証券	112,900,000	122,545,717	248,063,000	預刈補助金等	-	34,394,043	-
割賦売掛金	4,560,281	3,210,694	2,653,789	未払金	2,494,659	490,860	233,068
事業貸付金	613,071,162	621,207,257	501,159,676	未払法人税等	36,823	36,823	36,823
未収収益	353,427	260,371	219,563	前受金	297,646	295,280	295,280
未収入金	2,517,344	225,929	224,529	預収金	93,582	93,361	93,361
その他の流動資産	119,763	119,078	119,078	償受金	309,172	319,730	319,730
貸倒引当金	42,292,306	35,834,723	33,693,750	短期刈一又債務	71,071	114,931	85,742
固定資産	248,113,323	250,050,411	230,412,815	引当金
有形固定資産	31,006,277	30,157,430	29,065,905	賞与引当金	131,701	112,774	114,539
建物	17,838,642	16,942,539	16,045,617	固定負債	137,929,527	38,745,871	34,462,584
構築物	180,253	147,818	121,899	資産見返負債	3,310,217	3,028,649	2,739,126
機械装置	8,735	4,560	548	資産見返運営費交付金	136,080	112,587	76,640
車両運搬具	10,631	5,410	2,564	資産見返補助金等	3,174,137	2,916,062	2,662,486
工具器具備品	350,390	440,449	278,622	長期預刈補助金等	128,717,960	30,156,930	26,464,675
土地	12,616,652	12,616,652	12,616,652	長期借入金	2,675,777	2,445,385	2,253,077
建設仮勘定	972	-	-	長期未払金	16,793	8,396	-
無形固定資産	544,633	509,505	344,188	受入保証金	174,841	167,702	160,563
投資その他の資産	216,562,412	219,383,475	201,002,722	長期刈一又債務	94,957	186,925	101,183
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
投資有価証券	180,688,771	183,833,519	166,081,079	引当金
関係会社株式	29,492,291	29,568,449	29,568,449	退職給付引当金	2,938,978	2,751,879	2,743,957
破産更生債権等	41,387,584	37,596,991	32,638,785	(負債合計)	144,599,062	74,603,677	35,641,130
敷金保証金	879,217	878,247	877,277	資本金
長期前払費用	17,757	17,757	17,757	政府出資金	939,676,187	939,676,187	939,676,187
貸倒引当金	△ 35,903,209	△ 32,511,490	△ 28,180,627	資本剩余金	△ 9,767,440	△ 10,262,414	△ 10,730,056
資本剩余金	280,364	279,980	279,980
損益外減価償却累計額(△)	△ 10,026,346	△ 10,520,938	△ 10,988,579
損益外減損損失累計額(△)	△ 21,457	△ 21,457	△ 21,457
利益剩余金	19,491,640	24,335,904	22,615,697
前中期目標期間繰越積立金	7,400,386	6,566,244	4,023,635
積立金	18,790,316	12,091,254	17,769,660
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△ 6,699,061	5,678,405	822,400
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 6,699,061)	(5,678,405)	(822,400)
(純資産合計)	949,400,388	953,749,677	951,561,828
資産合計	1,093,999,450	1,028,353,354	987,202,958	負債・純資産合計	1,093,999,450	1,028,353,354	987,202,958

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成27年度末

決算額(千円)

15,349,325

平 决 成 27 年 度 末

算 額(千円)

21,457

平成28年度末

観(千円)

16,459,895

平成28年度末

説 額(千円)

21,457

平成29年度末

観(千円)

17,551,420

平成29年度末

説 額(千円)

21,457
## 損益計算書

科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
経 常 費 用	39,357,485	50,131,697	59,848,974
業 務 費	35,444,221	46,416,693	56,057,202
一 般 管 理 費	3,902,327	3,710,037	3,788,138
財 務 費 用	10,225	4,966	3,633
雑 损	710	-	-
経 常 収 益	29,141,465	47,936,970	55,555,647
運 营 費 交 付 金 収 益	13,535,109	17,306,169	13,543,647
資産見返運營費交付金戻入	40,035	37,241	35,947
資産見返補助金等戻入	241,029	258,074	253,576
補 助 金 等 収 益	10,364,532	26,803,755	38,574,367
貸 付 金 利 息 収 入	1,078,478	755,559	676,067
出 資 金 収 益	853,079	-	-
指 導 研 修 事 業 収 入	931,072	969,178	956,928
不動産関係事業収入	1,044,327	998,159	972,135
受 託 収 入	220,282	204,637	4,596
資産運用収入	1,681	-	-
財 務 収 益	516,889	281,630	216,955
雑 益	314,947	322,565	321,426
経 常 損 失	10,216,019	2,194,727	4,293,326
臨 時 損 失	58,159	448	-
固定資産売却除却損	9,498	448	-
関係会社株式売却損	43,153	-	-
関係会社株式処分損	5,506	-	-
科目	平成27年度決算額(千円)	平成28年度見込額(千円)	平成29年度見込額(千円)
臨時利益	2,465,318	7,076,263
関係会社株式評価損歩入益	-	76,157	-
貸倒引当金戻入益	3,225	6,990,649	2,600,696
償却債権取立益	162,896	9,456	9,246
厚生年金基金代行返上益	2,299,196	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	7,808,860	4,881,087
法人税、住民税及び事業税	36,823	36,823
当期純利益又は当期純損失(△)	7,845,683	4,844,264
前中期目標期間線越積立金取崩額	1,146,622	834,141
当期総利益又は当期総損失(△)	6,699,061	5,678,405
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 27 年 度 実 績 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	平 成 29 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	63,548,230	△	74,885,200	79,354,439	利息の支 払 額	△	21,552
商品又はサービスの 購入による支出	△	16,555,898	△	19,069,459	国庫納付金の支払額	△	3,349
人 件 費 支 出	△	6,553,979	△	6,597,675	法人税等の支払額	△	35,412
助 成 金 等 支 出	△	5,673,837	△	33,122,848
事業貸付金等による 支出	△	33,155,912	△	7,848,641	投資活動による キヤッシュ・フロー	30,487,296	16,982,734
高度化貸付に係る都 道府県からの借入金 返済による支出	△	445,098	△	315,349	有価証券の取得によ る支出	△	415,864,848
有価証券の償還によ る收入	436,722,294	173,190,975
消費税等納付額	-	△	76,932	-	有価証券の売却によ る收入	10,167	-
その他の業務支出	△	635,385	△	590,797	有形固定資産の取得 による支出	△	104,222
運営費交付金収入	14,763,164	14,085,040	13,543,647	無形固定資産の取得 による支出	△	205,129	220,702
政府受託収入	100,817	413,640	-	定期預金の預入によ る支出	△	92,770,000	120,890,000
民間団体等受託収入	6,683	4,596	4,596	定期預金の払戻によ る收入	102,730,000	150,980,000	17,500,000
事業貸付金等の回収 による収入	41,766,472	26,395,821	128,983,287	その他の投資活動に よる支出	△	35,850	2,108
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よる収入	171,120	177,441	123,041	その他の投資活動に よる収入	4,885	3,078	3,078
指導研修事業収入	931,914	969,178	956,928
割賦売掛金の回収に よる収入	1,283,356	1,350,765	556,904	財務活動による キヤッシュ・フロー
不動産貸貸料収入	999,975	973,788	957,024	リース債務の返済に よる支出	△	243,705	95,367
国庫補助金収入	96,033,152	5,973,591	487,000
補助金等の精算によ る返還金の支出	△	31,507,650	△	資金增加額又は減少 額(△)	93,791,821	△	57,997,833
消費税等還付額	176,889	-	196,935
その他の業務収入	147,890	445,641	113,131	資金期首残高	13,274,631	107,066,453	49,068,620
小計	61,853,674	△	76,030,474	78,424,591
利息及び配当金の受 取額	1,754,870	1,187,066	970,304	資金期末残高	107,066,453	49,068,620	38,044,254
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
流動資産	22,671,532	15,796,575	25,663,472	流動負債	80,685	23,189	19,189
現金及び預金	9,430,866	1,310	8,182	未払金	62,917	11,346	7,199
有価証券	13,199,881	15,780,000	25,640,000	未払法人税等	432	432	432
未収収益	38,305	12,351	12,376	前受金	4,823	-	-
未収入金	136	638	638	預収金	2,017	2,017	2,017
その他の流動資産	2,342	2,274	2,274	引当金
固定資産	21,688,755	28,079,560	17,679,558	賞与引当金	10,493	9,392	9,539
有形固定資産	固定負債
工具器具備品	87	85	82	引当金	248,034	732,557	2,565,201
投資その他の資産	21,688,667	28,079,475	17,679,475	退職給付引当金	120,129	113,759	113,099
投資有価証券	21,479,456	28,079,456	17,679,456	保証債務損失引当金	127,905	618,797	2,452,101
関係会社株式	209,192	-	-	(負債合計)	328,719	755,747	2,584,390
求償権	2,014,901	1,983,194	2,460,877	資本金
長期前払費用	19	19	19	政府出資金	42,006,165	41,670,801	41,586,702
貸倒引当金	△2,014,901	△1,983,194	△2,460,877	資本剩余金	897,104	897,102	897,099
資本剩余金	△2,212	△2,212	△2,212
損益外減価償却累計額(△)	△1,222	△1,225	△1,227
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	1,128,297	552,485	△1,725,162
前中期目標期間繰越積立金	739,303	739,303	0
積立金	-	388,993	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)	科目	平成27年度末決算額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	平成29年度末見込額(千円)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	388,993	△	575,811
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(578,824)	(△	575,811)
(純資産合計)	44,031,568	43,120,389	40,758,640
資産合計	44,360,288	43,876,136	43,343,030	負債・純資産合計	44,360,288	43,876,136	43,343,030

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 第二種信用基金に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平 成 27 年 度 末

決 算 額(千円)

3,856

平成27年度末

決算額(千円)

1,944,751

平成28年度末

見込額(千円)

3,859

平成28年度末

説 額(千円)

16,184,714

平成29年度末

観(千円)

3,862

平成29年度末

説額(千円)

74,887,805