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2 繰越利益剰余金については、「株式会社日本政策金融公庫法」第47条第1項並びに「株式会社日本政策金融公庫法施行令」第18条第4号及び第19条第4号の規定により、計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、国庫に納付することとされており、平成26年度末決算額のうち160百万円を国庫納付し、平成27年度末予定額のうち101百万円及び平成28年度末予定額のうち168百万円を国庫納付することとしている。
平成26年度株式会社日本政策金融公庫

財産目錄(平成27年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)	資産合計	24,846,858,822
現金預け金	3,777,857,416	(負債の部)
現金	27,528	その他負債	16,968,201
預け金	未払費用
銀行預け金りそな銀行外2行	3,777,829,888	その他未払費用	238,386
有価証券	その他の負債	16,729,815
国 債 利付国庫債券(10年)1口 額面20,983,600,000円	21,026,243,417	仮受金	68,195
その他資産	36,012,528	未払金	16,661,620
未収収益	10,713,184	賞与引当金	1,801,079
未収預け金利息	50,324	役員賞与引当金	7,122
未収有価証券利息	10,662,860	退職給付引当金	21,497,774
その他の資産	25,299,344	役員退職慰労引当金	14,964
未収金	25,299,162	負債合計	40,289,140
その他の資産	182	正味財産	24,806,569,682
前払年金費用	6,745,461
# 株式会社日本政策金融公庫

## 信用保險等業務

## 平 成 28 年 度 事 業 計 画

1. 平成 28 年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は 18,200,000,000 千円を予定している。

2．平成28年度における信用保証協会に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

(1) 貸付金は 24,000,000 千円を予定している。

（２）上記の原資としては、貸付回収金２４,０００,０００千円を予定している。

3．平成28年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は66,000,000千円を予定している。

## 平 成 28 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	金	額(千円)	区	金	額(千円)
貸	付	金	24,000,000	前期	期末	現金	預付	金
固定資產取得費	1,160,696	一般	会计	出資	金	57,200,000
保險費	717,676,389	贷付	回	収	金	24,000,000
事業損益金	5,268,602	事業	収	金	440
その他支出	103,278	保險	料収	入	172,740,875
予備費	260,000	回収	収	金	91,717,818
期末現金預付金	2,439,237,948	雑収	収	入	1,919,724
合計	3,187,706,913	合計	収	金	3,187,706,913
## 株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

損益計算書

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
経 常 収 益	154,255	174,108	179,841
資 金 運 用 収 益	2,530	2,135	1,563
(貸 出 金 利 息)	(-)	(0)	(0)
(預 け 金 利 息)	(2,530)	(2,135)	(1,562)
保 険 引 受 収 益	151,331	171,705	178,013
(保 険 料)	(140,655)	(141,882)	(169,711)
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(10,676)	(7,802)	(8,302)
(保 険 契 約 準 備 金 戻 入 額)	(-)	(22,020)	(-)
そ の 他 経 常 収 益	393	267	264
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(393)	(267)	(264)
経 常 費 用	435,090	502,330	648,788
役 務 取 引 等 費 用	-	0	0
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(-)	(0)	(0)
保 険 引 受 費 用	426,246	489,521	632,823
(保 険 金)	(426,180)	(573,234)	(708,240)
(回 収 金)	(△ 108,642)	(△ 83,713)	(△ 91,717)
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(108,708)	(-)	(16,300)
営 業 経 費	5,303	6,324	6,325
そ の 他 経 常 費 用	3,541	6,485	9,640
78 株式会社日本政策金融公庫

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
(その他の経常費用)	(3,541)	(6,485)	(9,640)
経常損失	280,834	328,222	468,947
特別利益	3,992	-	-
固定資産処分益	0	-	-
厚生年金基金代行返上益	3,991	-	-
特別損失	52	-	-
固定資産処分損	52	-	-
当期純損失	276,895	328,222	468,947
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)	科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)
現金預付金	3,135,604	2,840,128	2,439,237	保険契約準備金	1,480,020	1,458,000	1,474,300
現金	0	0	0	その他負債	1,698	949	888
預付金	3,135,604	2,840,127	2,439,237	未払費用	24	26	27
貸出金	リース債務	246	180	119
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	1,427	741	741
その他資産	18,283	17,361	22,552	賞与引当金	185	206	206
前払費用	429	267	265	役員賞与引当金	1	1	1
未収收益	319	233	154	退職給付引当金	4,399	4,423	4,447
その他の資産	17,534	16,860	22,132	役員退職慰労引当金	1	1	-
有形固定資産	19,245	18,910	18,588	(負債合計)	1,486,306	1,463,582	1,479,843
20建物	5,095	4,773	4,484	資本剩余金
土地	13,968	13,968	13,968	資本準備金	1,965,779	1,748,884	1,477,861
リース資産	132	126	99	利益剩余金
20その他の有形固定資産	49	41	36	その他利益剩余金
無形固定資産	2,057	1,844	2,378	繰越利益剩余金	△276,895	△328,222	△468,947
20ソフトウェア	1,953	1,549	1,063	株主資本合計	1,688,884	1,420,661	1,008,914
リース資産	95	40	10	(純資産合計)	1,688,884	1,420,661	1,008,914
20その他の無形固定資産	9	254	1,304
資産合計	3,175,190	2,884,244	2,488,758	負債・純資産合計	3,175,190	2,884,244	2,488,758
(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(百万円)

1,348

平成27年度末予定額(百万円)1,758

平成28年度末予定額(百万円)2,122
平成26年度株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

財産目錄(平成27年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)	事業用動産什器	299点	49,066,366
現金預け金	3,135,604,202,080	無形固定資産	2,057,932,390
現金	54,311	ソフトウェア	1,953,131,670
預け金	3,135,604,147,769	リース資産	95,573,751
財政融資資金預託金財政融資資金	2,547,800,000,000	その他の無形固定資産	9,226,969
銀行預け金リモン銀行外6行	587,804,147,769	仮払金ソフトウェア	808,861
その他資産	18,283,730,864	その他無形固定資産	8,418,108
前払費用	429,454,977	資産合計	3,175,190,878,985
未収収益	(負債の部)
未収預け金利息	319,758,287	保険契約準備金	1,480,020,409,953
その他の資産	17,534,517,600	その他負債	1,698,765,401
未収金	17,533,980,292	未払費用
敷金	502,000	その他未払費用	24,627,737
その他の資産	35,308	リース債務	246,697,282
有形固定資産	19,245,013,651	その他の負債	1,427,440,382
建物4棟延11,438m²	5,095,322,826	仮受金	10,240,450
土地4,698m²	13,968,168,485	未払金	1,417,199,932
リース資産	132,455,974	賞与引当金	185,416,284
その他の有形固定資産	役員賞与引当金	1,118,548
82 株式会社日本政策金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
退 職 給 付 引 当 金	4,399,338,057	負 債 合 計	1,486,306,856,953
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,808,710	正 味 財 産	1,688,884,022,032
## 株式会社日本政策金融公庫

## 危機対応円滑化業務

## 平 成 28 年 度 事 業 計 画

1. 平成28年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付金は７４７,０００,０００千円を予定している。

（２）上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 547,000,000 千円、社債の発行による収入 200,000,000 千円、計 747,000,000 千円を予定している。

2. 平成 28 年度における損害担保事業の損失の補填の額の総額は 1,064,475,000 千円を予定している。

3．平成28年度における指定金融機関に対する利子補給事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）利子補給金は１４,７６６,３８５千円を予定している。

（２）上記の原資としては、一般会計からの出資金１２,１２７,４２７千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金２,６３６,０６３千円、一般会計からの補給金２,８９５千円、計１４,７６６,３８５千円を予定している。

## 平 成 28 年 度 資 金 計 画

支	出	收	入
区	分	金	額(千円)	区	金	額(千円)
貸 付 金	747,000,000	前期期末現金預付金	726,920,249
財政融資資金借入金償還	788,820,000	一般会计出資金	68,000
固定資產取得費	875	財政融資資金借入金	547,000,000
補償金	92,150,550	社債	200,000,000
利子補給金	14,766,385	貸付回収金	788,820,000
事業損金	45,605,414	事業益金	44,800,130
84 株式会社日本政策金融公庫

支	出	收	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金
そ の 他 支 出	754	補 償 料 収 入	3,860,458
予 備 費	9,000	一 般 会 計 上 り 受 入	1,121,908
期 末 現 金 預 冊 金	624,632,837	雑 収 入	395,070
合	計	2,312,985,815	合	計	2,312,985,815
## 株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

損益計算書

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
経 常 収 益	41,924	36,028	50,744
資 金 運 用 収 益	35,590	30,701	45,349
(貸 出 金 利 息)	(34,971)	(30,163)	(44,955)
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(76)	(22)	(48)
(買 現 先 利 息)	(-)	(0)	(1)
(預 け 金 利 息)	(542)	(514)	(344)
役 務 取 引 等 収 益	3,534	3,465	4,272
(損 害 担 保 補 償 料)	(3,534)	(3,464)	(4,271)
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)	(0)	(0)
政 府 補 給 金 収 入	478	1,222	1,121
(一 般 会 計 占 収 入)	(478)	(1,222)	(1,121)
そ の 他 経 常 収 益	2,322	639	-
(補 償 損 失 引 当 金 庁 入 益)	(645)	(-)	(-)
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,676)	(639)	(-)
経 常 費 用	56,842	126,827	150,400
資 金 調 達 費 用	34,971	30,148	44,784
(借 用 金 利 息)	(34,971)	(29,638)	(38,792)
(社 債 利 息)	(-)	(510)	(5,991)
役 務 取 引 等 費 用	8,995	80,556	86,496
86 株式会社日本政策金融公庫

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
(損害担保補償金)	(8,995)	(80,556)	(86,496)
その他業務費用	12,484	13,773	14,923
(社債発行費償却)	(-)	(134)	(156)
(利子補給金)	(12,484)	(13,639)	(14,766)
営業経費	199	267	248
その他経営費用	191	2,080	3,947
(補償損失引当金繰入額)	(-)	(1,592)	(3,348)
(その他の経営費用)	(191)	(487)	(598)
経営損失	14,917	90,799	99,656
特別利益	39	-	-
厚生年金基金代行返上益	39	-	-
特別損失	31	-	-
固定資産処分損	31	-	-
当期純損失	14,909	90,799	99,656
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

貸 借 対 照 表

資産部
科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)	科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)
現金預付金	借用金
預付金	819,920	524,665	450,837	借入金	4,035,688	3,800,045	3,558,225
有価証券	社債	-	200,000	400,000
国债	-	202,255	173,795	その他負債	6,855	8,432	8,172
貸出金	未払費用	897	1,092	1,245
証書貸付	4,035,688	4,000,045	3,958,225	前受収益	5,876	7,326	6,914
その他資産	1,071	1,094	1,249	リース債務	0	2	2
未収收益	993	1,094	1,249	その他の負債	80	10	9
その他の資産	77	-	-	賞与引当金	6	6	6
有形固定資産	役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	2	1	退職給付引当金	108	115	121
無形固定資産	71	59	44	役員退職慰労引当金	0	0	-
20
88 株式会社日本政策金融公庫

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)	科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)
株主資本合計	781,188	690,457	590,869
(純資産合計)	781,188	690,457	590,869
資産合計	4,856,781	4,728,150	4,584,184	負債・純資産合計	4,856,781	4,728,150	4,584,184
(注)1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。
平成26年度末決算額(百万円)0	平成27年度末予定額(百万円)0	平成28年度末予定額(百万円)1
平成26年度株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定
財産目録(平成27年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)	その他の無形固定資産
現金預け金	仮 払 金 ソフトウェア	18,213
預け金	前 払 年 金 費 用	29,697,230
銀行預け金りそな銀行外5行	819,920,171,041	資産合計	4,856,781,561,844
貸出金	(負債の部)
証書貸付245口	4,035,688,000,000	借 用 金
その他資産	1,071,359,245	借 入 金
未収収益	993,604,485	財政融資資金借入金	245口	4,035,688,000,000
未収貸出金利息	896,246,013	その他負債	6,855,081,658
未収預け金利息	90,592,210	未 払 費 用	897,054,823
その他未収収益	6,766,262	未払借用金利息	896,246,013
その他の資産	77,754,760	その他未払費用	808,810
未収金	77,754,722	前 受 収 益	5,876,371,770
その他の資産	38	リ ー ス 債 務	737,975
有形固定資産	その他の負債
リース資産	646,602	未 払 金	80,917,090
無形固定資産	71,687,726	賞 与 引 当 金	6,120,156
ソフトウェア	71,616,273	役員賞与引当金	27,228
リース資産	53,240	退職給付引当金	108,478,097
90 株式会社日本政策金融公庫

摘 要	金 额(円)	摘 要	金 额(円)
役 員 退 職 慰 劳 引 当 金	40,926	負 債 合 計	4,075,592,580,871
補 償 損 失 引 当 金	32,934,832,806	正 味 財 産	781,188,980,973
## 株式会社日本政策金融公庫

## 特定事業等促進冊滑化業務

## 平 成 28 年 度 事 業 計 画

平成28年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

（１）貸付金は１００,０００,０００ 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 100,000,000 千円を予定している。

## 平 成 28 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	金	額(千円)	区	金	額(千円)
貸	付	金	100,000,000	前期	期末	現金	預付金
財政融資資金借入金償還	9,083,000	財政融資資金借入金	100,000,000
固定資產取得費	501	貸付回収金	9,083,000
事業損金	3,201,386	事業益金	3,105,598
その他支出	449	一般会計より受入	100,529
予備費	5,000	雑収	310
期末現金預付金	261,628
合計	112,551,964	合計	112,551,964
## 株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
経 常 収 益	491	1,013	3,942
資 金 運 用 収 益	414	911	3,841
(貸 出 金 利 息)	(414)	(911)	(3,841)
(預 け 金 利 息)	(0)	(0)	(0)
政 府 補 給 金 収 入	77	102	100
(一 般 会 計 占 収 入)	(77)	(102)	(100)
その 他 経 常 収 益	0	0	-
(その 他 の 経 常 収 益)	(0)	(0)	(-)
経 常 費 用	499	1,022	3,951
資 金 調 達 費 用	414	911	3,841
(借 用 金 利 息)	(414)	(911)	(3,841)
営業経費	85	111	109
経 常 損 失	7	8	8
特 別 利 益	20	-	-
厚生年金基金代行返上益	20	-	-
特 別 損 失	1	-	-
固 定 資 産 処 分 損	1	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	10	△	8	△
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
## 株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)	科目	平成26年度末決算額(百万円)	平成27年度末予定額(百万円)	平成28年度末予定額(百万円)
現金預け金	借用金
預け金	272	262	261	借入金	81,810	225,170	316,087
貸出金	その他負債	192	645	1,381
証書貸付	81,810	225,170	316,087	未払費用	153	642	1,379
その他資産	181	642	1,378	リース債務	0	1	1
未収収益	153	642	1,378	その他の負債	37	0	0
その他の資産	28	-	-	賞与引当金	3	3	3
有形固定資産	役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	1	1	退職給付引当金	50	53	56
無形固定資産	23	20	15	役員退職慰労引当金	0	0	-
20ソフトウェア	23	19	14	(負債合計)	82,055	225,872	317,528
リース資産	0	0	0	資本金	267	267	267
20その他の無形固定資産	0	0	0	利益剩余金
前払年金費用	12	12	12	その他利益剩余金
繰越利益剩余金	△21	△30	△39
株主資本合計	245	236	227
(純資産合計)	245	236	227
資産合計	82,300	226,108	317,756	負債・純資産合計	82,300	226,108	317,756
(注)1記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(百万円)

0

平成27年度末予定額(百万円)0

平成28年度末予定額(百万円)0
平成26年度株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定
財産目錄(平成27年3月31日現在)
摘要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)	前払年金費用	12,274,280
現金預け金	資産合計	82,300,850,047
預け金	(負債の部)
銀行預け金シティバンク銀行外1行	272,990,399	借用金
貸出金	借入金
証書貸付18口	81,810,000,000	財政融資資金借入金	18口	81,810,000,000
その他資産	181,392,300	その他負債	192,058,956
未収収益	153,388,652	未払費用	153,813,079
未収貸出金利息	153,383,897	未払借用金利息	153,383,897
未収預け金利息	4,755	その他未払費用	429,182
その他の資産	28,003,648	リース債務	378,929
未収金	28,003,627	その他の負債
その他の資産	21	未払金	37,866,948
有形固定資産	賞与引当金	3,241,892
リース資産	332,886	役員賞与引当金	15,562
無形固定資産	23,860,182	退職給付引当金	50,253,462
ソフトウェア	23,823,432	役員退職慰労引当金	19,072
リース資産	26,343	負債合計	82,055,588,944
その他の無形固定資産	正味財産	245,261,103
仮払金ソフトウェア	10,407
平成28年度5030株式会社国際協力銀行
甲号 收入支出予定計算書
区 分	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
1 収 入	858,331,466	928,348,440	△	70,016,974
2 支 出	838,534,847	909,895,353	△	71,360,506
[收入支出予定額内訳]
収 入
款・項・目	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0100-00 事業益金
0101-00 事業益金	690,412,023	757,979,819	△	67,567,796
0101-01 貸付金利息	684,726,795	752,675,269	△	67,948,474	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 保証料	5,685,228	5,304,550	380,678	380,678	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 雑収收入	167,919,443	170,368,621	△	2,449,178
0201-00 運用収入
0201-01 運用収入	4,749,062	4,762,360	△	13,298	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0202-00 雑収收入	163,170,381	165,606,261	△	2,435,880
98 株式会社国際協力銀行

款 · 項 · 目	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-02 労働保険料被保険者負担金0202-01 雑 収 入	24,232163,146,149	23,543165,582,718	6892,436,569	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上受入雑利息等の収入見込額を計上
支 出事項別內訳
項	事項	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	説
01 事業損金	事務運営に必要な経費税金業務委託費支払利息及び社債発行諸費予備費	18,935,885283,7172,817,712816,255,800241,733	17,666,282290,5332,732,045888,977,093229,400	1,269,6036,81685,66772,721,29312,333	事務運営に必要な人件費及び事務費国税及び地方税の支払業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等1財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息2社債の利息及びその発行諸費予見雑い予算の不足に充てるための予備費
09 予備費	予備費	241,733	229,400	12,333
収入支出予定額科目別表
科目	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)	科目	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較增△減額(千円)
収入	0101-01 貸付金利息	684,726,795	752,675,269	△ 67,948,474
0100-00 事業益金	0101-02 保証料	5,685,228	5,304,550	380,678
0101-00 事業益金	690,412,023	757,979,819	△ 67,567,796	0200-00 雑収入	167,919,443	170,368,621	△ 2,449,178
科目	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	科目	平成28年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)
0201-00 運用収入	1-06 退職手当	627,590	615,455	12,135
0201-01 運用収入	4,749,062	4,762,360	△ 13,298	5-07 諸支出金	947,369	809,528	137,841
0202-00 雑収入	163,170,381	165,606,261	△ 2,435,880	2-08 旅費	1,453,643	1,408,630	45,013
0202-02 労働保険料被保険者負担金	24,232	23,543	689	3-09 業務諸費	9,947,674	9,052,822	894,852
0202-01 雑収入	163,146,149	165,582,718	△ 2,436,569	9-10 交際費	405	405	0
収入合計	858,331,466	928,348,440	△ 70,016,974	9-11 債権保全費	96,740	96,740	0
支出	3-12 税金	283,717	290,533	△ 6,816
01 事業損金	838,293,114	909,665,953	△ 71,372,839	5-13 業務委託費	2,817,712	2,732,045	85,667
1-01 役員給	128,048	126,506	1,542	9-14 支払利息	813,014,149	886,550,433	△ 73,536,284
1-02 職員基本給	2,899,268	2,819,463	79,805	3-15 社債発行諸費	3,241,651	2,426,660	814,991
1-03 職員諸手当	2,379,336	2,287,561	91,775	09 予備費	241,733	229,400	12,333
1-04 超過勤務手当	367,168	361,404	5,764	(9-...)	838,534,847	909,895,353	△ 71,360,506
1-05 休職者給与	88,644	87,768	876	支出合計
株式会社国際協力銀行

平成28年度役職員予算定員及び俸給額表

区分	予算定員(人)	俸給額(千円)
役員	5	128,048	俸給額欄の金額には、非常勤の取締役等(3人分)の給与を含む。
総裁	1	予算定員欄は、専務取締役(1人)及び取締役(1人)を計上している。
副総裁	1
取締役	2
監査役	1
職員	7(6箇月)31(6箇月)557	2,851,335
合計	7(6箇月)31(6箇月)562	2,979,383
# 株式会社国際協力銀行

# 平 成 28 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の平成28年度における業務は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するためのもの並びに国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に係るものとして、貸付2,060,000,000千円(出資120,000,000千円を含む。)を予定している。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

一般 業務 (仮称)

特別業務（仮称）

1,860,000,000千円（出資100,000,000千円を含む。）

200,000,000千円(出資 20,000,000 千円を含む。)

計

2,060,000,000千円(出資 120,000,000 千円を含む。)

## を予定している。

3．上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金33,000,000千円、外国為替資金からの借入金800,000,000千円、財政融資資金からの借入金467,000,000千円、社債の発行による収入820,000,000千円、計2,120,000,000千円から借入金償還等60,000,000千円を控除した額2,060,000,000千円を予定している。

4. 海外展開支援融資ファシリティにおいて資金需要の増加に伴い外貨資金が必要な場合にあっては、外国為替資金からの借入れを行う場合がある。

# 平 成 28 年 度 資 金 計 画

支	出	収	入
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
貸	付	金	1,940,000,000	前期期末現金預計金	570,356,154
出	資	金	120,000,000	匯業投資出資金	33,000,000
借	入	金	償還	借入	金	1,267,000,000
外	国	為	替	資	金	借	入	金
借	入	金	償還	借	入	金	借	入
102 株式会社国際協力銀行

支 出	收 入
区 分	金 额(千円)	区 分	金 额(千円)
財政融資資金借入金償還	681,156,000	財政融資資金借入金	467,000,000
社債償還金	530,000,000	社債	820,000,000
動産不動産取得費	2,354,076	貸付回収金	1,262,215,718
事業損金	838,293,114	事業益金	690,412,023
国庫納付金	13,500,000	雑収入	167,919,443
その他支出	209,199,512	その他収入	3,117,243
予備費	241,733
期末現金預付金	199,284,820
合計	4,814,020,581	合計	4,814,020,581
株式会社国際協力銀行

一般業務勘定

損益計算書

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
経 常 収 益	257,252	295,658	781,846
資 金 運 用 収 益	192,973	269,975	766,467
(貸 出 金 利 息)	(166,130)	(264,170)	(761,729)
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(2,030)	(2,386)	(-)
(買 現 先 利 息)	(59)	(11)	(14)
(預 け 金 利 息)	(1,479)	(3,250)	(4,723)
(金 利 ス ワ ッ ブ 受 入 利 息)	(23,116)	(-)	(-)
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(156)	(156)	(-)
役 務 取 引 等 収 益	35,901	23,987	15,293
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(35,901)	(23,987)	(15,293)
そ の 他 業 務 収 益	4,100	1,562	-
(外 国 為 替 応 買 益)	(3,856)	(1,562)	(-)
(そ の 他 の 業 務 収 益)	(244)	(-)	(-)
そ の 他 経 常 収 益	24,276	133	85
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(13,392)	(-)	(-)
(償 却 債 権 取 立 益)	(101)	(0)	(-)
(株 式 等 専 却 益)	(0)	(-)	(-)
(組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益)	(10,633)	(-)	(-)
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(148)	(133)	(85)
104 株式会社国際協力銀行

科目	平成26年度決算額(百万円)	平成27年度予定額(百万円)	平成28年度予定額(百万円)
経 常費 用	136,755	268,630
資 金 調 達 費 用	116,076	225,008	710,893
(借 用 金 利 息)	(50,488)	(110,597)	(376,085)
(社 債 利 息)	(65,567)	(70,177)	(91,675)
(金 利 ス ワ プ 支 払 利 息)	(-)	(44,226)	(243,109)
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(20)	(7)	(23)
役 務 取 引 等 費 用	2,088	2,770	2,795
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(2,088)	(2,770)	(2,795)
そ の 他 業 務 費 用	1,585	2,365	3,226
(社 債 発 行 費 償 却)	(659)	(1,648)	(2,826)
(金 融 派 生 商 品 費 用)	(520)	(-)	(-)
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(405)	(717)	(400)
営 業 経 費	17,004	19,632	21,302
そ の 他 経 常 費 用	-	18,853	16,220
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)	(18,853)	(16,220)
経 常 利 益	120,496	27,027
特 別 利 益	5,707	40
固 定 資 産 処 分 益	9	40	-
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	5,698	-	-
特 別 損 失	16	67
固 定 資 産 処 分 損	16	67	6
当 期 純 利 益	126,187	27,000
(注)1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」の規定により設置されるものであり、平成28年度中を予定している。
2 この勘定設置予定の日の前日までは、この勘定に対応する株式会社国際協力銀行に係るものである。
3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。