Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 独立行政法人労働者健康福祉機構

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
流動資産	146,083,164	168,812,325	流動負債	51,027,094	47,216,608
現金及び預金	71,208,458	93,280,981	運営費交付金債務	473,694	473,694
医業未収金	45,466,390	46,640,486	預増補助金等	2,657,548	-
医業未収金貸倒引当金	△118,172	△121,224	預増寄附金	53,265	-
有価証券	26,840,123	26,800,832	1年以内返済長期借入金	1,373,920	815,623
たな卸資産	1,035,104	1,041,784	買掛金	12,210,196	12,542,037
貸付金	59,803	49,065	未払金	19,612,311	18,959,635
融資資金短期貸付金	63,439	54,788	引当金
融資資金短期貸付金貸倒引当金	△4,780	△6,466	賞与引当金	6,672,070	6,705,336
援護資金短期貸付金	4,691	3,392	その他の流動負債	7,974,087	7,720,281
援護資金短期貸付金貸倒引当金	△3,547	△2,648	固定負債	251,259,279	257,301,021
その他の流動資産	1,591,456	1,120,399	資産見返負債	7,498,906	10,967,989
固定資産	306,887,470	280,298,934	資産見返運営費交付金	560,956	437,048
有形固定資産	275,578,926	273,019,112	資産見返補助金等	6,465,245	6,925,128
建物	158,961,345	152,493,962	資産見返寄附金	63,691	53,718
構築物	4,182,023	4,242,698	建設仮勘定見返施設費	198,320	3,452,094
器具・備品	38,933,633	36,478,602	建設仮勘定見返補助金等	210,692	100,000
土地	70,886,714	70,683,474	長期前受収益	65	-
建設仮勘定	2,306,642	8,874,062	リース債務	8,524,814	7,412,641
その他の有形固定資産	308,567	246,313	引当金
無形固定資産	56,982	40,349	退職給付引当金	235,235,493	238,920,391
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)
投資その他の資産	31,251,561	7,239,472	(負債合計)	302,286,373	304,517,630
長期性預金	23,100,000	-	資本金
投資有価証券	2,201,614	1,399,738	政府出資金	146,405,309	146,393,627
融資資金長期貸付金	250,515	162,951	資本剩余金	53,872,730	53,549,652
融資資金長期貸付金貸倒引当金	△29,839	△20,769	資本剩余金	60,072,566	60,609,816
援護資金長期貸付金	13,934	10,348	損益外減価償却累計額(△)	△5,317,129	△6,095,339
援護資金長期貸付金貸倒引当金	△10,923	△8,272	損益外減損損失累計額(△)	△882,706	△964,824
破産更生債権等	1,422,726	1,047,298	繰越欠損金
破産更生債権等貸倒引当金	△1,295,016	△971,774	当期未処理損失	△49,593,778	△55,349,650
未払貸金代位弁済求償権	32,127,337	33,588,772	(うち当期総損失)	(△8,198,418)	(△5,755,871)
求償権償却引当金	△27,389,416	△28,594,392	(純資産合計)	150,684,261	144,593,629
未収財源措置予定額	608,821	409,786
その他の投資その他の資産	251,808	215,784
資産合計	452,970,634	449,111,259	負債・純資産合計	452,970,634	449,111,259

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

平 成 27 年 度 末

179,761,243

見 込 額(千円)

194,450,749

平成26年度末

決 算 額(千円)

平 成 27 年 度 末

2,293,946

見込額(千円)

2,354,078
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)
経 常 費 用	315,201,313	324,422,804
医 療 事 業 費	301,901,603	308,239,970
未払賃金立替払業務費用	10,128,902	12,977,011
受 託 経 費	53,621	58,108
一 般 管 理 費	3,005,472	3,049,825
財 務 費 用	102,654	97,888
雑 損	9,059	-
経 常 収 益	308,687,518	319,161,334
医 療 事 業 収 入	284,839,652	291,297,269
運 營 費 交 付 金 収 益	6,686,772	7,310,354
施 設 費 収 益	78,493	3,452
補 助 金 等 収 益	13,914,107	16,912,886
寄 附 金 収 益	36,963	97,638
政 府 受 託 収 入	53,900	58,108
財 務 収 益	173,809	152,663
雑 益	2,903,818	3,328,962
経 常 損 失	6,513,795	5,261,470
臨 時 損 失	1,777,332	501,886
固 定 資 產 除 却 損	1,290,630	494,401
未収財源措置予定額取崩額	92,709	7,484
減 損 損 失	232,828	-
国 庫 納 付 金	161,164	-
臨 時 利 益	92,709	7,484
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)
貸倒引当金戻入益	92,709	7,484
当期純損失	8,198,418	5,755,871
当期総損失	8,198,418	5,755,871
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,385,067	14,128,474	長期性預金の預入による支出	△ 23,000,000	-
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 72,941,197	△ 74,880,522	有形固定資産の取得による支出	△ 10,524,354	△ 14,614,461
人 件 費 支 出	△ 137,242,102	△ 140,781,251	有形固定資産の売却による收入	1,301	195,598
未払賃金立替払業務による支出	△ 11,810,760	△ 16,211,768	無形固定資産の取得による支出	△ 15,255	-
受 託 業 務 支 出	△ 57,377	△ 58,108	投資その他の資産の取得による支出	△ 5,224	-
その他の業務支出	△ 72,100,164	△ 73,847,704	投資その他の資産の返還による收入	14,942	119
運営費交付金収入	7,111,072	7,186,446	有価証券の取得による支出	△ 37,699,939	△ 26,000,000
業務収入	287,711,055	293,087,483	有価証券の償還による収入	30,600,000	26,840,123
政府受託収入	53,277	112,008	投資有価証券の取得による支出	△ 1,000,000	-
その他の業務収入	4,434,596	4,623,198	施設整備費補助金収入	1,071,466	3,906,515
国庫補助金収入	13,508,969	16,495,691	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,641,548	△ 5,483,846
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 8,386,784	△ 2,657,548	長期借入れによる収入
地方公共団体補助金収入	1,003,731	952,637	民間借入金	1,373,920	815,623
寄附金収入	37,326	34,400	長期借入金の返済による支出
小計	11,321,642	14,054,961	民間借入金返済による支出	△ 1,641,816	△ 1,373,920
利息及び配当金の受取額	181,779	181,679	リース債務の返済による支出	△ 5,205,432	△ 4,913,868
利息の支 払 額	△ 102,654	△ 97,888	不要財産に係る国庫納付等による支出
国庫納付金の支払額	△ 15,699	△ 10,278	国庫納付	△ 168,219	△ 11,681

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,395,272	△ 9,672,104	資金減少額	△ 4,651,753	△ 1,027,477
定期預金の払戻による収入	48,603,975	23,542,184
定期預金の預入による支出	△ 18,442,184	△ 23,542,184	資金期首残高	52,318,027	47,666,273
区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 末 残 高	47,666,273	46,638,796
## (37) 独立行政法人環境再生保全機構

公害健康被害補償予防業務勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	20,664,498	15,721,572	18,539,743	流動負債	518,968	372,032	377,988
現金及び預金	762,882	446,812	449,639	運営費交付金債務	75,840	75,840	75,840
有価証券	19,157,843	14,943,487	17,762,705	預増補助金等	11,605	-	-
前払費用	575	-	-	未払金	392,184	264,260	264,260
未収収益	126,134	131,271	127,398	未払費用	6,116	6,213	6,181
未収金	616,304	200,000	200,000	短期増一償務	2,436	2,233	-
賦課金未収金	773	-	-	預増金	7,955	-	-
貸倒引当金	△	16	-	引当金
固定資産	37,204,902	39,377,409	34,664,581	賞与引当金	22,828	23,485	31,706
有形固定資産	47,067	32,588	20,588	固定負債	581,346	578,879	533,924
建物及び附属設備	23,183	18,417	13,677	資産見返負債	40,396	35,227	23,986
工具器具備品	23,884	14,170	6,910	資産見返運営費交付金	15,901	17,567	12,438
無形固定資産	29,838	37,584	26,797	資産見返補助金等	24,495	17,660	11,548
ソフトウェア	29,552	37,298	26,511	長期増一償務	2,233	-	-
その他の無形固定資産	286	286	286	引当金
投資その他の資産	37,127,997	39,307,236	34,617,195	退職給付引当金	538,716	543,651	509,937
投資有価証券	37,026,173	39,206,291	34,516,249	法令に基づく引当金等
敷金保証金	98,771	98,771	98,771	納付財源引当金	11,047,226	8,551,276	6,947,715
破産更生債権等	11,694	11,439	11,439	(負債合計)	12,147,542	9,502,188	7,859,628
貸倒引当金	△	8,641	9,265	資本金
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
政府出資金	6,071,570	6,071,570	6,071,570
資本剩余金	38,908,250	38,908,250	38,908,250
資本剩余金	13,605	13,605	13,605
損益外減価償却累計額(☑)	26,634	26,634	26,634
民間等出えん金	38,948,490	38,948,490	38,948,490
利益剩余金	742,038	616,973	364,877
前中期目標期間繰越積立金	667,231	591,440	433,142
積立金	-	74,807	25,532
当期未処分利益又は当期未処理損失(☑)	74,807	49,274	93,797
(うち当期総利益又は当期総損失(☑))	(74,807)	(☑)	(☑)
(純資産合計)	45,721,858	45,596,793	45,344,697
資産合計	57,869,400	55,098,981	53,204,325	負債・純資産合計	57,869,400	55,098,981	53,204,325

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

140,453

平成27年度末

見 込 額(千円)

154,932

平 成 28 年 度 末

見込額(千円)

166,932
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	43,584,734	45,065,608	44,026,235
公害健康被害補償業務費	42,524,452	43,934,600	42,811,311
公害健康被害予防業務費	889,948	864,120	950,654
一 般 管 理 費	170,333	266,887	264,269
経 常 収 益	43,871,246	42,444,592	42,170,578
運 营 費 交 付 金 収 益	249,059	319,106	322,931
賦 課 金 収 益	34,229,520	33,092,104	33,062,326
補 助 金 等 収 益	8,569,457	8,294,135	8,058,800
貸 倒 引 当 金 戻 入	-	16	-
資産見返運営費交付金戻入	4,790	5,014	5,128
資産見返補助金等戻入	5,458	6,834	6,112
財 務 収 益	809,713	726,879	715,280
雑 益	3,247	501	-
経常利益又は経常損失(△)	286,512	△ 2,621,015	△ 1,855,656
臨 時 損 失	278,754	-	-
固 定 資 産 除 却 損	320	-	-
納 付 財 源 引 当 金 繰 入	278,433	-	-
臨 時 利 益	59,786	2,495,950	1,603,561
資産見返運営費交付金戻入	31	-	-
資産見返補助金等戻入	87	-	-
退職給付引当金戻入	59,667	-	-
納付財源引当金戻入	-	2,495,950	1,603,561
当期純利益又は当期純損失(△)	67,544	△ 125,065	△ 252,095
科目	平 成 26 年 度 決 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
前中期目標期間線越積立金取崩額	7,262	75,790	158,297
当期総利益又は当期総損失(△)	74,807	49,274	93,797

キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 194,355	△ 2,340,472	△ 1,875,939	定期預金の払戻によ る収入	900,000	1,650,000	-
補償給付費納付金等 支出	△ 42,232,811	△ 42,991,090	△ 42,207,744	有価証券の取得によ る支出	△ 67,950,000	△ 57,423,000	△ 40,033,000
地方公共団体助成支 出	△ 560,863	△ 408,785	△ 442,429	有価証券の償還によ る収入	72,150,000	65,568,000	46,714,000
役職員人件費支出	△ 413,549	△ 485,060	△ 541,503	有形固定資産の取得 による支出	△ 19,833	△ 528	-
その他の業務支出	△ 670,899	△ 867,521	△ 837,297	無形固定資産の取得 による支出	△ 15,319	△ 17,631	-
運営費交付金収入	331,706	325,787	322,931	投資有価証券の取得 による支出	△ 4,797,020	△ 6,100,000	△ 4,800,000
賦 課 金 収 入	34,229,363	33,092,186	33,062,326
国庫補助金等収入	8,570,775	8,282,529	8,058,800	財務活動による キヤッシュ・フロー
その他の業務収入	3,254	501	-	リース債務の返済に よる支出	△ 2,436	△ 2,436	△ 2,233
小 計	△ 743,023	△ 3,051,453	△ 2,584,916
利 息 の 受 取 額	803,690	710,980	708,977	資金増加額又は減少 額(△ )	△ 328,964	△ 316,069	2,827
国庫納付金の支払額	△ 255,022	-	-
資 金 期 首 残 高	1,091,847	762,882	446,812
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 132,172	2,026,839	1,881,000
定期預金の預入によ る支出	△ 400,000	△ 1,650,000	-	資 金 期 末 残 高	762,882	446,812	449,639
## 石綿健康被害救済業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	78,187,459	78,348,353	78,399,951	流動負債	485,300	563,906	565,486
現金及び預金	8,944,834	24,314,352	8,682,336	預債補助金等	89,182	-	-
有価証券	69,200,000	54,000,000	69,700,000	未払金	389,659	556,764	558,374
前払費用	736	-	-	未払費用	6,399	7,135	7,105
未収収益	34,147	29,901	17,614	預収金	59	6	6
未収金	7,741	4,099	-	固定負債	77,726,199	77,808,153	77,851,393
固定資産	24,039	23,705	16,928	資産見返負債
有形固定資産	17,131	13,309	9,537	資産見返補助金等	24,039	23,705	16,928
建物及び附属設備	4,000	3,530	3,087	石綿健康被害救済基金預金	77,702,159	77,784,447	77,834,464
工具器具備品	13,131	9,778	6,449	(負債合計)	78,211,499	78,372,059	78,416,880
無形固定資産
ソフトウェア	6,908	10,395	7,391
資産合計	78,211,499	78,372,059	78,416,880	負債・純資産合計	78,211,499	78,372,059	78,416,880

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

17,458

平成27年度末

見 込 額(千円)

21,280

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

25,052
## 損益計算書

科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	3,577,169	5,129,293	5,103,933
石 綿 健康 被 害 救 济 業 務 費	3,392,413	4,849,302	4,836,050
受 託 業 務 費	4,518	4,099	-
一 般 管 理 費	180,237	275,891	267,883
經 常 収 益	3,577,169	5,129,293	5,103,933
石 綿 健康 被 害 救 济 基金 預 収 銷 益	2,854,298	4,250,108	4,262,404
政 府 受 託 収 入	4,518	4,099	-
補 助 金 等 収 益	692,772	865,615	834,753
資 產 見 返 補 助 金 等 収 入	25,580	9,470	6,776
經 常 利 益	-	-	-
臨 時 損 失	77	-	-
固 定 資 產 除 却 損	77	-	-
臨 時 利 益	77	-	-
資 產 見 返 補 助 金 等 収 入	77	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,566,770	179,187	67,983	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,203,704	△ 509,669
石綿健康被害救济給付支出	△ 2,885,661	△ 4,065,291	△ 4,260,793	定期預金の預入による支出	△ 38,600,000	△ 47,100,000	△ 10,000,000
役職員人件費支出	△ 376,485	△ 431,823	△ 464,221	定期預金の払戻による收入	36,600,000	31,400,000	25,700,000
その他の業務支出	△ 342,304	△ 450,751	△ 370,562	有価証券の取得による支出	△ 95,500,000	△ 84,200,000	△ 78,400,000
石綿健康被害救济基金の造成による収入	4,221,258	4,250,108	4,262,404	有価証券の償還による収入	96,300,000	99,400,000	62,700,000
国庫補助金等収入	3,171,629	3,215,108	3,227,404	有形固定資産の取得による支出	△ 3,704	△ 533	-
地方公共団体等拠出金収入	1,049,628	1,035,000	1,035,000	無形固定資産の取得による支出	-	△ 9,136	-
政府受託収入	2,702	4,842	4,099
国庫補助金等収入	785,659	785,569	834,753	資金増加額又は減少額(△)	363,065	△ 330,482	67,983
その他の業務収入	65,540	-	-
小計	1,470,709	92,653	5,679	資金期首残高	581,769	944,834	614,352
利息の受取額	96,060	86,533	62,304
資金期末残高	944,834	614,352	682,336
## 環境保全研究・技術開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債
現金及び預金	412	未払費用	412
(負債合計)	412
利益剩余金
当期未処分利益	-
(うち当期総利益)	(-)
(純資産合計)	-
資産合計	412	負債・純資産合計	412

（注）この勘定は、独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の規定による改正後の独立行政法人環境再生保全機構法(平15法43)の規定により設置されるものであり、平成28年度中を予定している。

## 損益計算書

科目	平成28年度見込額(千円)
経常費用	177,075
環境保全研究・技術開発業務費	142,801
一般管理費	34,274
経常収益	177,075
運営費交付金収益	177,075
経常利益	-
当期純利益	-
当期総利益	-

（注）平成28年度見込額は、平成28年度中のこの勘定設置予定の日以降分である。
## キャッシュ・フロー計算書

区分	平成28年度見込額(千円)	区分	平成28年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	412	資金増加額	412
役職員人件費支出	△ 30,476
その他の業務支出	△ 146,187	資金期首残高	-
運営費交付金収入	177,075
資金期末残高	412

（注）平成28年度見込額は、平成28年度中のこの勘定設置予定の日以降分である。
基 金 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	91,583,625	90,243,918	103,824,238	流動負債	1,634,466	357,599	363,989
現金及び預金	4,418,139	13,560,038	13,695,158	運営費交付金債務	122,336	122,336	122,336
預託金	1,320,000	1,700,000	1,740,000	預処寄附金	9,000	9,000	9,000
有価証券	85,620,000	74,870,000	88,291,617	未払金	872,747	223,067	229,473
前払費用	325	-	-	未払費用	629,473	2,457	2,441
未収収益	130,888	113,880	97,463	短期処一又債務	738	738	738
未収金	94,271	-	-	預処金	169	-	-
固定資産	46,679,505	51,792,405	43,337,369	固定負債	122,521,153	127,562,196	132,670,090
有形固定資産	12,428	9,767	7,124	資産見返負債
建物及び附属設備	3,068	2,643	2,230	資産見返運営費交付金	15,322	16,195	10,785
工具器具備品	9,359	7,124	4,894	長期処一又債務	2,216	1,477	738
無形固定資産	5,707	8,557	5,106	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預処金	39,433,784	37,789,916	36,215,894
ソフトウェア	5,629	8,479	5,028	預処維持管理積立金	83,069,831	89,754,606	96,442,671
その他の無形固定資産	78	78	78	(負債合計)	124,155,620	127,919,795	133,034,080
投資その他の資産	46,661,369	51,774,079	43,325,138	資本金
預託金	9,920,000	8,220,000	6,480,000	政府出資金	9,401,266	9,401,266	9,401,266
投資有価証券	36,741,369	43,554,079	36,845,138	資本剩余金
民間等出えん金	4,706,244	4,715,262	4,726,262
利益剩余金
当期未処分利益	-	-	-
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(-)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(純資産合計)	14,107,510	14,116,528	14,127,528
資産合計	138,263,130	142,036,324	147,161,608	負債・純資産合計	138,263,130	142,036,324	147,161,608

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

8,473

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

11,133

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

13,776
## 損益計算書

科目	平 成 26 年 度 决 算 额(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	3,485,854	4,477,210	4,389,714
地 球 環 境 基 金 業 務 費	843,012	904,723	912,547
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基 金業務費	2,228,375	3,124,135	3,033,161
維持管理積立金業務費	323,307	310,161	309,933
一 般 管 理 費	91,159	138,190	134,072
經 常 収 益	3,485,854	4,477,210	4,389,714
運 营 費 交 付 金 収 益	758,276	865,444	892,308
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基 金預り金取崩益	2,203,758	3,100,000	3,010,000
維持管理積立金運用収益	307,325	297,011	296,554
寄 附 金 収 益	-	9,000	9,000
資産見返運営費交付金戻入	4,207	4,486	5,409
財 務 収 益	212,287	201,268	176,442
經 常 利 益	-	-	-
臨 時 損 失	17	-	-
固 定 資 産 除 却 損	17	-	-
臨 時 利 益	17	-	-
資産見返運営費交付金戻入	17	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	2,967,146	3,869,254	5,124,858	投資活動による キヤッシュ・フロー	△	2,676,245	△ 4,735,635
地球環境基金助成金 支出	△	603,822	△ 651,432	674,523	定期預金の預入によ る支出	△ 9,000,000	△ 16,000,000
ポリ塩化ビフェニル 処理助成金支出	△	2,128,472	△ 3,653,114	△ 3,000,000	定期預金の払戻によ る收入	6,000,000	6,000,000
ポリ塩化ビフェニル 処理振興助成金支出	△	59,994	△ 100,000	△ 10,000	預託金の払戻による 收入	1,620,000	1,320,000
預り維持管理積立金 返還支出	△	2,001,470	△ 1,131,897	△ 1,131,897	有価証券の取得によ る支出	△ 132,120,000	△ 137,070,000
役職員人件費支出	△	185,215	△ 210,027	△ 194,654	有価証券の償還によ る收入	140,440,000	147,820,000
その他の業務支出	△	379,662	△ 1,129,382	△ 490,508	有形固定資産の取得 による支出	△ 6,151	△ 274
運営費交付金収入	883,787	870,805	892,308	無形固定資産の取得 による支出	△ 1,264	△ 5,360	-
ポリ塩化ビフェニル 廃棄物処理基金の造 成による収入	1,511,396	1,494,175	1,400,000	投資有価証券の取得 による支出	△ 9,608,830	△ 6,800,000	△ 3,270,000
国庫補助金収入	700,000	700,000	700,000	財務活動による キヤッシュ・フロー	8,631	8,279	10,261
地方公共団体補助金 等収入	811,396	794,175	700,000	リース債務の返済に よる支出	△ 554	△ 738	△ 738
預り維持管理積立金 収入	5,831,996	7,812,418	7,812,418	民間等出えん金の受 入による収入	9,186	9,017	11,000
寄附金収入	9,000	9,000	9,000
その他の業務収入	2,809	4,444	-	資金増加額又は減少 額(△)	299,532	△ 858,101	135,120
小計	2,880,351	3,314,989	4,612,142
利息の受取額	546,911	554,265	512,716	資金期首残高	1,118,607	1,418,139	560,038
国庫納付金の支払額	△ 460,117	-	-
資金期末残高	1,418,139	560,038	695,158
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	34,009,452	25,762,678	21,811,827	流動負債	9,433,464	5,198,648	194,633
現金及び預金	358,768	162,670	162,670	運営費交付金債務	161,811	161,811	161,811
有価証券	1,400,000	-	-	1年以内償還予定環境再生保全機構債券	5,000,000	5,000,000	-
割賦讓渡元金	32,554,343	26,008,244	21,688,241	1年以内返済予定長期借入金	4,184,613	-	-
貸倒引当金	△ 3,290,529	△ 2,803,273	△ 2,316,013	未払金	45,128	-	-
前払費用	475	-	-	未払費用	5,304	3,798	3,245
未収収益	20,268	14,059	8,303	預収金	107	-	-
貸倒引当金	△ 290	△ 216	△ 146	割賦繰延利益	36,499	33,038	29,576
未収金	195,106	-	-	固定負債	5,015,206	16,273	612,429
貸付金	3,443,625	3,047,126	2,928,322	資産見返負債
貸倒引当金	△ 672,316	△ 665,932	△ 659,548	資産見返運営費交付金	15,206	16,273	12,429
固定資産	714,796	445,158	423,378	環境再生保全機構債券	5,000,000	-	-
有形固定資産	15,121	12,113	9,130	長期借入金	-	-	600,000
建物及び附属設備	6,541	5,559	4,595	(負債合計)	14,448,671	5,214,922	807,063
工具器具備品	8,580	6,553	4,535	資本金
無形固定資産	358	4,433	3,572	政府出資金	481,827	481,827	481,827
ソフトウェア	85	4,160	3,299	資本剩余金
その他の無形固定資産	273	273	273	資本剩余金	22,191	22,191	22,191
投資その他の資産	699,317	428,611	410,675	利益剩余金	19,815,942	20,533,279	20,968,506
敷金保証金	82,941	122,681	195,867	前中期目標期間線越積立金	17,209,849	17,209,849	17,209,849
破産更生債権等	3,739,533	2,794,923	2,134,609	積立金	-	2,606,093	3,323,430
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 3,123,158	△ 2,488,993	△ 1,919,802	当期未処分利益	2,606,093	717,336	435,227
(うち当期総利益)	(2,606,093)	(717,336)	(435,227)
(純資産合計)	20,275,578	20,992,914	21,428,142
資産合計	34,724,249	26,207,837	22,235,206	負債・純資産合計	34,724,249	26,207,837	22,235,206

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

16,453

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

平 成 28 年 度 末

19,461

見 込 額(千円)

22,444
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	8,525,048	6,882,146	4,303,158
建 設 議 渡 業 務 費	8,080,379	6,357,887	3,913,635
一 般 管 理 費	314,187	475,920	377,534
財 務 費 用	130,480	48,338	11,988
経 常 収 益	11,131,141	7,599,483	4,738,385
運 营 費 交 付 金 収 益	309,685	485,114	370,786
事 業 資 產 議 渡 高	8,083,841	6,361,349	3,917,097
資産見返運営費交付金戻入	2,906	3,128	3,844
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,571,152	-	-
財 務 収 益	1,057,982	724,418	421,185
雑 益	105,574	25,473	25,473
経 常 利 益	2,606,093	717,336	435,227
臨 時 損 失	30	-	-
固 定 資 産 除 却 損	30	-	-
臨 時 利 益	30	-	-
資産見返運営費交付金戻入	30	-	-
当 期 純 利 益	2,606,093	717,336	435,227
当 期 総 利 益	2,606,093	717,336	435,227
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,609,679	7,633,397	4,473,267
役職員人件費支出	△ 191,025	△ 297,290	△ 179,865	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,700,719	△ 9,185,315	△ 4,400,081
その他の業務支出	△ 321,149	△ 219,952	△ 193,840	債券の償還による支出
運営費交付金収入	473,198	489,310	370,786	民間引受分	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
割賦讓渡元金の回収による収入	8,124,966	6,480,613	3,917,097	長期借入れによる収入
貸付金の回収による収入	738,029	397,981	119,120	民間借入金
その他の業務収入	178,505	101,178	25,473	政府保証借入金	-	-	600,000
小計	9,002,524	6,951,841	4,058,771	長期借入金の返済による支出	△ 3,699,994	△ 4,184,613	-
利息の受取額	1,064,362	730,626	426,942	財政融資資金借入金返済による支出	△ 3,699,994	△ 1,384,613	-
利息の支払額	△ 144,282	△ 49,070	△ 12,446	民間借入金返済による支出
国庫納付金の支払額	△ 1,312,925	-	-	政府保証借入金	-	△ 2,800,000	-
その他の財務支出	△ 725	△ 702	△ 81
投資活動によるキャッシュ・フロー	206,280	1,355,819	△ 73,186
有価証券の取得による支出	△ 1,700,000	-	-	資金増加額又は減少額(△)	115,240	△ 196,098	-
有価証券の償還による収入	1,900,000	1,400,000	-
有形固定資産の取得による支出	△ 5,719	△ 244	-	資金期首残高	243,528	358,768	162,670
無形固定資産の取得による支出	-	△ 4,195	-
敷金保証金の差入による支出	-	△ 71,240	△ 145,826	資金期末残高	358,768	162,670	162,670
敷金保証金の返還による収入	12,000	31,500	72,640
## （38） 独立行政法人中小企業基盤整備機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	825,080,330	795,768,651	767,697,472	流動負債	6,831,586	1,697,353	48,889,126
現金及び預金	70,824,631	21,095,057	62,195,515	運営費交付金債務	2,043,960	-	-
有価証券	158,959,731	182,694,000	119,804,000	預債補助金等	699,647	-	47,238,192
割賦売掛金	5,832,670	4,743,211	4,000,955	未払金	2,804,610	547,165	515,579
事業貸付金	620,729,794	619,552,189	613,462,968	未払法人税等	35,412	35,412	35,412
未収収益	422,806	333,298	291,341	前受金	296,819	305,720	306,288
未収入金	1,939,336	219,497	219,145	預収金	79,167	79,043	79,043
その他の流動資産	114,175	113,467	113,467	僱債受金	516,522	535,104	535,104
貸倒引当金	△ 33,742,816	△ 32,982,069	△ 32,389,920	短期処一又債務	224,386	61,493	48,308
固定資産	224,663,251	298,483,526	270,151,122	引当金
有形固定資産	32,074,018	30,940,665	29,871,109	賞与引当金	131,059	133,415	131,197
建物	18,735,737	17,832,061	16,916,939	固定負債	85,131,366	133,233,971	33,608,786
構築物	220,990	178,804	140,295	資産見返負債	3,425,994	3,174,055	2,906,552
機械装置	12,528	8,206	4,121	資産見返運営費交付金	138,978	106,642	77,882
車両運搬具	16,026	10,631	5,410	資産見返補助金等	3,287,015	3,067,413	2,828,670
工具器具備品	471,111	294,309	187,690	長期預処補助金等	73,229,430	124,413,687	25,450,682
土地	12,616,652	12,616,652	12,616,652	長期借入金	3,261,310	2,967,790	2,809,439
建設仮勘定	972	-	-	受入保証金	179,332	180,611	181,890
無形固定資産	473,632	391,587	287,796	長期処一又債務	83,759	71,117	22,808
投資その他の資産	192,115,599	267,151,273	239,992,216	引当金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
長期性預金	-	40,000,000	-	退職給付引当金	4,951,540	2,426,709	2,237,412
投資有価証券	155,121,003	190,836,599	204,217,724	(負債合計)	91,962,953	134,931,325	82,497,913
関係会社株式	29,708,326	29,479,249	29,479,249	資本金
破産更生債権等	44,706,220	40,721,150	36,930,698	政府出資金	939,676,187	939,676,187	939,676,187
敷金保証金	848,252	847,346	846,440	資本剩余金	9,251,243	9,766,712	10,258,775
長期前払費用	39	39	39	資本剩余金	268,510	286,870	286,870
貸倒引当金	38,268,243	34,733,111	31,481,937	損益外減価償却累計額(Δ)	9,498,296	10,032,124	10,524,188
損益外減損失累計額(Δ)	21,457	21,457	21,457
利益剩余金	27,355,684	29,411,377	25,933,269
前中期目標期間繰越積立金	8,565,368	6,359,780	4,036,770
積立金	10,073,449	18,790,316	23,051,597
当期未処分利益又は当期未処理損失(Δ)	8,716,866	4,261,281	1,155,097
(うち当期総利益又は当期総損失(Δ))	(8,716,866)	(4,261,281)	(Δ)
(純資産合計)	957,780,628	959,320,853	955,350,681
資産合計	1,049,743,581	1,094,252,178	1,037,848,594	負債・純資産合計	1,049,743,581	1,094,252,178	1,037,848,594

（注）1 平成26年度末決算額には、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平14法147)附則第5条第4項及び第6条第7項の規定により平成26年4月1日に工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経過業務特別勘定から帰属した権利及び義務に係る金額が含まれている。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

3 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

14,762,608

平成27年度末

説 額(千円)

16,039,220

平成26年度末

決算額(千円)

21,457

平成27年度末

説

額(千円)

21,457

平成28年度末

説 額(千円)

17,108,775

平成28年度末

説 額(千円)

21,457
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	39,757,882	46,919,877	74,895,474
業 務 費	36,016,970	43,509,595	71,403,649
一 般 管 理 費	3,720,986	3,400,593	3,489,020
財 務 費 用	18,192	9,688	2,803
雑 损	1,732	-	-
経 常 費 益	38,457,572	44,371,388	70,178,925
運 营 費 交 付 金 収 益	13,257,365	16,801,356	14,085,040
資産見返運營費交付金戻入	40,337	38,103	28,759
資産見返補助金等戻入	179,434	239,215	238,743
補 助 金 等 収 益	19,561,923	21,783,959	52,401,342
貸 付 金 利 息 収 入	1,502,258	837,441	742,768
出 資 金 収 益	795,589	1,558,398	-
指 導 研 修 事 業 収 入	917,634	976,806	971,483
不動産関係事業収入	1,055,754	1,051,414	1,047,595
受 託 収 入	108,230	244,079	-
資産運用収入	2,315	681	-
財 務 収 益	635,729	498,095	359,746
雑 益	400,998	341,835	303,447
経 常 費 失	1,300,309	2,548,489	4,716,549
臨 時 損 失	627	51,442	-
固 定 資 産 除 却 損	627	2,781	-
関係会社株式売却損	-	43,153	-
関係会社株式処分損	-	5,506	-
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
臨時利益	8,406,100	4,709,398	1,273,853
関係会社株式処分益	58,104	-	-
貸倒引当金戻入益	7,953,495	2,409,991	1,273,853
退職給付引当金戻入益	149,898	-	-
償却債権取立益	244,601	210	-
その他臨時利益	-	2,299,196	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	7,105,163	2,109,465	△ 3,442,695
法人税、住民税及び事業税	35,412	35,412	35,412
当期純利益又は当期純損失(△)	7,069,750	2,074,053	△ 3,478,107
前中期目標期間線越積立金取崩額	1,647,115	2,187,228	2,323,009
当期総利益又は当期総損失(△)	8,716,866	4,261,281	△ 1,155,097
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 实 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 实 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	△ 22,419,458	48,503,146	△ 48,347,828	法人税等の支払額	△ 40,395	△ 35,412	△ 35,412
商品又はサービスの 購入による支出	△ 21,362,054	△ 30,366,663	△ 66,804,960
人 件 費 支 出	△ 6,266,333	△ 6,725,765	△ 6,812,433	投資活動による キヤッシュ・フロー	25,187,257	△ 48,947,500	45,574,780
助 成 金 等 支 出	△ 11,786,920	△ 10,666,103	△ 239,886	有価証券の取得によ る支出	△ 293,317,261	△ 353,551,197	△ 300,865,197
事業貸付金等による 支出	△ 6,308,931	△ 42,695,820	△ 10,658,805	有価証券の償還によ る收入	326,805,927	295,660,000	350,374,072
高度化貸付に係る都 道府県からの借入金 返済による支出	△ 576,125	△ 466,542	△ 339,463	有価証券の売却によ る收入	-	10,167	-
その他の業務支出	△ 1,048,202	△ 570,463	△ 492,128	有形固定資産の取得 による支出	△ 351,740	△ 89,213	-
運営費交付金收入	15,313,555	14,763,164	14,085,040	無形固定資産の取得 による支出	△ 352,490	△ 24,162	-
政府受託収入	-	339,968	-	定期預金の預入によ る支出	△ 162,040,000	△ 91,684,000	△ 12,439,000
民間団体等受託収入	43,424	4,928	-	定期預金の払戻によ る收入	154,370,000	100,730,000	8,504,000
事業貸付金等の回収 による収入	26,077,016	45,981,719	17,969,008	その他の投資活動に よう支出	△ 4,195	△ 2,354	△ 2,354
高度化貸付に係る都 道府県からの借入に よう収入	188,979	173,022	181,112	その他の投資活動に よう収入	77,017	3,260	3,260
指導研修事業収入	921,266	976,822	971,483
割賦売掛金の回収に よう収入	1,586,333	1,098,968	742,256	財務活動による キヤッシュ・フロー
不動産賃貸料収入	1,012,552	1,026,928	1,025,122	リース債務の返済に よう支出	△ 214,438	△ 239,220	△ 61,493
国庫補助金収入	1,764,441	99,777,558	596,400
補助金等の精算によ る返還金の支出	△ 3,651,338	△ 26,300,654	-	資金増加額又は減少 額(△ )	2,553,361	△ 683,574	△ 2,834,541
消費税等還付額	294,368	176,889	184,707
その他の業務収入	978,798	493,081	85,905	資金期首残高	4,132,163	13,274,631	12,591,057
小計	△ 2,819,169	47,021,038	△ 49,506,640
利息及び配当金の受 取額	2,293,941	1,530,561	1,197,028	勘定廃止に伴う資金 の帰属額	6,589,106	-	-
利息の支払額	△ 18,192	△ 9,688	△ 2,803
国庫納付金の支払額	△ 21,835,641	△ 3,352	-	資金期末残高	13,274,631	12,591,057	9,756,515