Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	6,423,099	15,127,483
研究開発活動に伴う 支出	△ 66,175,536	△ 74,283,248	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 41,046,229	△ 24,265,853
人 件 費 支 出	△ 30,334,255	△ 24,018,349	定期預金の預入によ る支出	△ 349,973,000	-
埋設処分業務勘定へ 繰入	△ 646,567	△ 661,226	定期預金の払戻によ る收入	349,973,000	-
その他業務支出	△ 939,983	△ 904,124	有価証券の償還によ る收入	609,000	878,125
運営費交付金収入	52,110,050	52,058,627	投資有価証券の取得 による支出	△ 26,309,584	△ 8,109,913
業務 収 入	413,697	142,681	有形固定資産の取得 による支出	△ 27,511,349	△ 22,108,727
政府受託収入	6,329,188	9,470,071	有形固定資産の売却 による收入	116,999	146,625
民間団体受託収入	8,410,052	16,042,122	無形固定資産の取得 による支出	△ 383,794	△ 243,887
国庫補助金収入	34,921,438	35,991,455	施設整備費補助金収 入	13,451,407	5,499,503
国庫補助金の精算に よる返還金の支出	△ 334,535	△ 262,386	施設整備費補助金の 精算による返還金の 支出	△ 953,180	△ 310,548
民間団体補助金収入	1,473,115	1,489,841	投資その他の資産の 取得による支出	△ 10,574	△ 17,030
民間団体補助金の精 算による返還金の支 出	△ 2,230	△ 217,773	投資その他の資産の 精算による收入	3,211	-
BA分担金による収 入	58,191	-	資産除去債務の履行 による支出	△ 58,364	-
寄附金収入	64,448	78,952
その他収入	1,103,472	274,570	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 2,305,896	△ 315,296
小計	6,450,545	15,201,214	リース債務の返済に よる支出	△ 347,227	△ 315,296
利息の受取額	76,109	11,311	不要財産に係る国庫 納付等による支出
利息の支払額	△ 17,777	△ 16,155	国庫納付	△ 1,958,668	-
災害損失の支払額	△ 49,361	-
国庫納付金の支払額	-	△ 32,175	資金減少額	△ 36,929,026	△ 9,453,666
法人税等の支払額	△ 36,416	△ 36,712
区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)
資 金 期 首 残 高	115,828,142	78,899,116	資 金 期 末 残 高	78,899,116	69,445,449
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	48,068,215	54,172,826	57,599,753	流動負債	22,343,022	22,890,270	20,950,092
現金及び預金	21,602,356	34,600,219	38,804,910	預勻寄附金	23,111	8,940	5,000
未成受託研究支出金	616,157	16,741	16,048	未払金	15,694,037	17,129,802	15,022,875
貯蔵品	9,947,675	9,736,822	9,542,085	未払費用	3,334,523	3,228,533	3,225,888
核物質	8,130,989	8,134,407	8,137,792	未払法人税等	28,921	28,921	28,921
前払金	97,954	36,287	397	未払消費税等	242,788	61,289	55,461
前払費用	284,239	10,774	-	前受金	1,283,931	684,515	683,822
未収收益	92,180	92,180	92,180	放射性廃棄物処理処分前受金	12,410	16,492	17,557
未収金	7,296,661	1,545,393	1,006,338	預勻金	129,462	111,248	111,157
固定資産	414,909,691	407,466,926	407,131,579	短期処一債務	378,553	392,278	563,531
有形固定資産	379,072,438	371,811,989	371,565,644	資産除去債務	183,033	185,961	189,921
建物	55,766,716	51,510,011	48,346,394	P F I 債務	1,032,247	1,042,286	1,045,955
構築物	51,541,467	70,340,006	68,138,819	固定負債	157,427,525	170,943,279	183,161,622
機械・装置	51,548,727	49,850,629	50,472,123	資産見返負債	110,879,780	119,833,938	126,699,306
裝荷核燃料	18,810,502	12,998,131	12,998,131	資産見返運營費交付金	63,531,162	84,128,805	87,635,358
船舶	20,367	12,936	5,504	資産見返補助金等	410,770	713,619	645,252
車両・運搬具	527,266	550,163	571,098	資産見返寄附金	138,204	124,392	112,231
工具・器具・備品	7,713,892	8,030,432	9,074,834	建設仮勘定見返運營費交付金	32,696,041	19,569,727	22,641,627
放射性物質	24,474	24,463	24,180	建設仮勘定見返施設費	9,310,453	10,886,205	11,253,648
土地	17,518,692	17,219,773	17,219,773	建設仮勘定見返補助金等	385,821	3,859	3,859
建設仮勘定	175,600,331	161,275,441	164,714,784	建設仮勘定見返寄附金	4,214,175	4,214,175	4,214,175
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
無形固定資産	1,511,958	1,403,708	1,377,645	建設仮勘定見返廃棄物処理処分負担金	193,152	193,152	193,152
投資その他の資産	34,325,294	34,251,227	34,188,290	長期預専附金	41,440	32,500	27,500
放射性廃棄物処理処分長期前受金	139,730	153,386	166,829
長期廃棄物処理処分負担金	42,097,384	47,841,583	53,617,143
長期リース債務	636,682	494,416	1,107,129
資産除去債務	488,241	491,859	494,075
P F I 債務	3,144,265	2,095,595	1,049,639
(負債合計)	179,770,548	193,833,550	204,111,715
資本金	543,540,163	543,540,163	543,540,163
政府出資金	527,564,252	527,564,252	527,564,252
民間出資金	15,975,911	15,975,911	15,975,911
資本剩余金	260,254,195	275,283,072	282,336,445
資本剩余金	7,327,771	2,047,851	3,478,214
損益外減価償却累計額(△)	254,587,905	260,270,631	265,887,466
損益外減損損失累計額(△)	12,938,457	12,902,438	12,902,438
損益外利息費用累計額(△)	55,604	62,150	68,325
繰越欠損金	78,608	450,888	584,100
前中長期目標期間繰越積立金	1,393,051	-	-
積立金又は繰越欠損金(△)	-	78,608	450,888
当期未処理損失	1,471,660	372,280	133,211
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(376,285)	(△)	(△)
(純資産合計)	283,207,359	267,806,202	260,619,617
資産合計	462,977,907	461,639,752	464,731,333	負債・純資産合計	462,977,907	461,639,752	464,731,333
(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

273,034,487

平 决 成 26 年 度 末 算 額(千円)

12,354,004

平成27年度末

観(千円)

284,383,173

平成27年度末

説 額(千円)

12,317,986

平成28年度末

見込額(千円)

296,592,490

平成28年度末

観(千円)

12,317,986
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	107,315,791	100,034,359	90,867,195
業 務 費	95,710,229	86,845,942	86,542,038
埋設処分業務勘定へ繰入	1,341,088	1,376,981	1,629,324
受 託 費	8,166,178	10,007,685	809,088
一 般 管 理 費	2,032,956	1,773,973	1,869,266
財 務 費 用	49,147	29,776	17,479
雑 損	16,192	-	-
経 常 費 益	107,691,864	99,691,000	90,762,905
運 營 費 交 付 金 収 益	89,476,611	78,505,296	78,498,519
政府受託研究収入	7,478,871	8,765,125	-
民間受託研究収入	598,085	1,227,372	717,647
共同施設利用収入	6,242	149	150
研修授業料収入	3,157	-	-
特許許諾利用収入	512	1,219	512
技術移転対価収入	178,700	-	-
ガラス固化技術開発施設収入	441,279	1,598,925	1,236,214
放射性廃棄物処理処分収入	12,183	12,986	17,084
廃棄物処理処分負担金収益	3,866,092	3,655,801	3,624,440
施設費収益	127,231	-	-
寄附金収益	4,339	27,812	17,139
資産見返負債戻入	4,811,131	5,748,046	6,520,203
(資産見返運営費交付金戻入)	(4,727,743)	(5,655,121)	(6,439,675)
(資産見返補助金等戻入)	(69,395)	(79,113)	(68,367)
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
(資産見返寄附金戻入)	(13,992)	(13,811)	(12,161)
財務収益	326,293	92,180	92,180
雑益	361,132	56,085	38,815
經常利益又は經常損失(△)	376,072	△ 343,358	△ 104,289
臨時損失	360,686	-	-
固定資産除却損	360,686	-	-
臨時利益	359,675	-	-
運営費交付金収益	268,701	-	-
施設費収益	34,912	-	-
資産見返運営費交付金戻入	55,743	-	-
資産見返補助金等戻入	319	-	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	375,062	△ 343,358	△ 104,289
法人税、住民税及び事業税	28,921	28,921	28,921
当期純利益又は当期純損失(△)	346,140	△ 372,280	△ 133,211
前中長期目標期間線越積立金取崩額	30,144	-	-
当期総利益又は当期総損失(△)	376,285	△ 372,280	△ 133,211
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 实 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 实 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	8,912,089	25,894,109	17,927,156	投資有価証券の取得による支出	△	6,049,986	-
研究開発活動に伴う 支出	△	69,644,532	△	60,304,322	有形固定資産の取得による支出	△	18,550,300
人 件 費 支 出	△	29,087,510	△	23,193,576	有形固定資産の売却による收入	84,420	377,706
埋設処分業務勘定へ 繰入	△	1,341,088	△	1,629,324	無形固定資産の取得による支出	△	455,459
その他業務支出	△	978,020	△	482,678	施設整備費補助金収入	2,496,819	1,584,572
運営費交付金収入	92,022,278	91,634,968	91,519,824	施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	161,829	9,490
業務収入	646,080	396,944	1,791,517
政府受託収入	5,618,500	15,603,267	-	投資その他の資産の取得による支出	△	9,977	4,417
民間団体受託収入	1,730,196	814,315	716,954	投資その他の資産の精算による収入	359	-	-
廃棄物処理処分負担 金による収入	9,400,000	9,400,000	9,400,000	資産除去債務の履行による支出	△	278,311	-
寄附金収入	12,806	4,701	8,199
その他収入	349,966	13,649	54,821	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△	1,014,661	1,420,545
小計	8,728,676	25,858,463	17,881,414	リース債務の返済による支出	△	5,164	381,913
利息の受取額	318,953	92,180	92,180	P F I債務償還による支出	△	372,399	1,038,631
利息の支払額	△	49,148	△	不要財産に係る国庫納付等による支出
災害損失の支払額	△	60,060	-	国 庫 納 付	△	637,097	-
法人税等の支払額	△	26,331	△	28,921
資金増加額又は減少額(△)	△	15,026,311	12,997,862
投資活動による キヤッシュ・フロー	△	22,923,739	△	12,121,297
定期預金の預入によ る支出	△	47,680,000	-	-	資金期首残高	36,628,668	21,602,356
定期預金の払戻によ る収入	47,680,000	-	-
核物質の売却による 収入	525	-	-	資金期末残高	21,602,356	34,600,219	38,804,910
## 埋設処分業務勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	7,435,478	9,473,674	11,241,370	流動負債	34,396	83,489	134,480
現金及び預金	7,414,623	9,454,007	11,221,702	未払金	30,746	78,440	129,159
前払金	236	-	-	未払費用	3,046	4,029	4,253
未収収益	19,667	19,667	19,667	未払消費税等	8	83	80
未収金	950	-	-	預収金	594	934	986
固定資産	15,128,172	15,120,465	15,113,221	固定負債
有形固定資産	資産見返負債
工具・器具・備品	6,804	5,194	3,487	資産見返埋設処分業務	26,468	18,761	11,517
無形固定資産	19,664	13,567	8,030	(負債合計)	60,865	102,251	145,998
投資その他の資産	15,101,703	15,101,703	15,101,703	利益剩余金	22,502,785	24,491,889	26,208,593
日本原子力研究開発機構法第21条第4項積立金	20,652,023	22,502,785	24,491,889
当期未処分利益	1,850,761	1,989,104	1,716,704
(うち当期総利益)	(1,850,761)	(1,989,104)	(1,716,704)
(純資産合計)	22,502,785	24,491,889	26,208,593
資産合計	22,563,650	24,594,140	26,354,592	負債・純資産合計	22,563,650	24,594,140	26,354,592

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

15,630

平成27年度末

見込額(千円)

17,239

平成28年度末

見込額(千円)

18,946
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	268,221	425,741	600,309
業 務 費	268,221	425,741	600,309
経 常 収 益	2,118,983	2,414,845	2,317,013
他 勘 定 占 収 受 入	1,980,712	2,038,207	2,150,598
研究施設等廃棄物処分収入	960	3,420	3,235
資産見返負債戻入	11,195	7,706	7,244
(資産見返埋設処分業務戻入)	(11,195)	(7,706)	(7,244)
財 務 収 益	126,114	365,512	155,936
経 常 利 益	1,850,761	1,989,104	1,716,704
臨 時 損 失	140	-	-
固 定 資 産 除 却 損	140	-	-
臨 時 利 益	140	-	-
資産見返埋設処分業務戻入	140	-	-
当 期 純 利 益	1,850,761	1,989,104	1,716,704
当 期 総 利 益	1,850,761	1,989,104	1,716,704
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,846,647	2,039,383	1,767,695	定期預金の払戻による収入	13,248,000	-	-
研究開発活動に伴う支出	△ 116,753	△ 209,067	△ 372,200	有価証券の償還による収入	16,658,050	-	-
人 件 費 支 出	△ 141,916	△ 159,866	△ 169,869	投資有価証券の取得による支出	△ 11,111,709	-	-
その他業務支出	△ 14	△ 8	△ 3	有形固定資産の取得による支出	△ 1,684	-	-
他 勘 定 より 受 入	1,987,655	2,038,207	2,150,598	無形固定資産の取得による支出	△ 5,258	-	-
研究施設等廃棄物処分収入	2,073	4,370	3,235
小計	1,731,045	1,673,634	1,611,759	資 金 增 加 額	7,386,045	2,039,383	1,767,695
利息の受取額	115,602	365,748	155,936
資 金 期 首 残 高	28,577	7,414,623	9,454,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,539,397	-	-
定期預金の預入による支出	△ 13,248,000	-	-	資 金 期 末 残 高	7,414,623	9,454,007	11,221,702
## (43) 独立行政法人地域医療機能推進機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	116,133,715	139,418,567	157,460,623	流動負債	45,645,508	45,696,060	45,401,612
現金及び預金	51,428,855	68,175,422	79,679,193	預勻寄附金	600	600	600
有価証券	3,000,000	8,500,000	14,000,000	一年以内返済長期借入金	-	345,000	345,000
医業未収金	53,332,895	54,126,765	54,920,635	買掛金	13,837,959	13,707,212	13,576,465
施設運営事業未収金	1,988,603	2,015,401	2,042,199	未払金	17,244,826	17,846,456	17,682,755
未収金	1,509,818	1,727,435	1,945,052	一年以内支払り一又債務	1,526,049	1,526,049	1,526,049
たな卸資産	3,919,609	3,919,609	3,919,609	未払消費税等	1,070,222	1,070,222	1,070,222
前払費用	775,740	775,740	775,740	前受金	43,133	43,133	43,133
未収收益	22,292	22,292	22,292	預勻金	1,460,265	1,460,265	1,460,265
その他流動資産	155,901	155,901	155,901	前受収益	2,299	2,299	2,299
固定資産	386,087,777	374,426,925	360,251,575	未払費用	226,397	226,397	226,397
有形固定資産	379,637,434	369,260,462	356,368,992	引当金
建物	181,929,836	188,774,000	178,670,661	賞与引当金	10,233,753	9,468,422	9,468,422
構築物	322,099	283,876	245,653	固定負債	9,663,787	18,624,941	22,786,095
医療用器械備品	28,821,634	27,763,934	25,598,264	資産見返負債	892,222	892,222	892,222
その他器械備品	3,954,144	3,959,756	3,809,977	資産見返補助金等	554,258	554,258	554,258
車両	955,617	522,032	88,447	建設仮勘定見返補助金等	337,963	337,963	337,963
放射性同位元素	493	1	-	長期借入金	1,169,316	5,624,316	5,279,316
土地	147,650,251	147,650,251	147,650,251	リース債務	2,304,180	1,670,353	1,036,526
建設仮勘定	15,695,874	-	-	引当金
その他有形固定資産	307,481	306,608	305,735	退職給付引当金	4,821,915	9,961,896	15,101,877
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
無形固定資産	4,792,684	3,354,756	1,916,828	資産除去債務	470,152	470,152	470,152
ソフトウェア	4,787,571	3,349,643	1,911,715	その他固定負債	6,000	6,000	6,000
電話加入権	3,858	3,858	3,858	(負債合計)	55,309,295	64,321,002	68,187,708
その他無形固定資産	1,255	1,255	1,255	資本金
投資その他の資産	1,657,658	1,811,706	1,965,754	政府出資金	85,491,182	85,491,182	85,491,182
長期貸付金	1,083,726	1,237,774	1,391,822	資本剩余金
破産更生債権等	261,965	261,965	261,965	資本剩余金	362,497,176	362,497,176	362,497,176
貸倒引当金	261,965	261,965	261,965	利益剩余金又は繰越欠損金(△)	△1,076,161	1,536,131	1,536,131
長期前払費用	426,616	426,616	426,616	積立金又は繰越欠損金(△)	-	1,076,161	1,536,131
災害備蓄在庫	40,070	40,070	40,070	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△1,076,161	2,612,293	-
その他投資資産	107,245	107,245	107,245	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△6,016,113)	(2,612,293)	(-)
(純資産合計)	446,912,197	449,524,490	449,524,490
資産合計	502,221,493	513,845,492	517,712,198	負債・純資産合計	502,221,493	513,845,492	517,712,198

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

24,154,922

平 决 成 26 年 度 末

算 額(千円)

559,327

平成27年度末

観(千円)

49,616,515

平成27年度末

説 額(千円)

559,327

平成28年度末

観(千円)

77,592,606

平成28年度末

説 額(千円)

559,327
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経常費用	353,580,548	358,183,951	360,796,244
診療業務費	336,583,472	340,849,582	343,364,079
介護業務費	12,912,250	12,924,850	12,924,850
教育業務費	1,304,238	1,230,785	1,230,785
一般管理費	2,111,552	2,005,479	2,005,479
その他経常費用	669,034	1,173,255	1,271,050
経常収益	358,640,919	362,842,349	362,842,349
診療業務収益	343,205,875	347,374,415	347,374,415
介護業務収益	13,680,322	13,597,836	13,597,836
教育業務収益	594,457	580,461	580,461
その他経常収益	1,160,263	1,289,637	1,289,637
経常利益	5,060,370	4,658,398	2,046,105
臨時損失	11,185,597	2,172,084	2,172,084
固定資産売却損	1,439	-	-
固定資産除却損	530,264	1,650,754	1,650,754
固定資産減損損失	559,327	-	-
その他臨時損失	10,094,567	521,330	521,330
臨時利益	109,113	125,979	125,979
その他臨時利益	109,113	125,979	125,979
当期純利益又は当期純損失(△)	△	6,016,113	2,612,293
当期総利益又は当期総損失(△)	△	6,016,113	2,612,293
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	28,243,550	35,927,344	35,829,548	その他の収入	29,377	2,541	2,541
診療業務活動	23,085,818	36,894,894	36,894,894	その他の業務活動	11,733,612	2,292,594	2,292,594
人件費支出	△ 155,714,676	△ 171,270,440	△ 171,270,440	人件費支出	1,217,360	1,665,576	1,665,576
材料の購入による支出	△ 67,550,273	△ 83,535,766	△ 83,535,766	その他の業務支出	11,895,185	1,941,426	1,941,426
その他の業務支出	△ 44,646,671	△ 54,770,274	△ 54,770,274	その他の収入	1,378,933	1,314,408	1,314,408
医業収入	286,749,703	342,323,801	342,323,801	小計	12,256,437	35,883,047	35,883,047
地方公共団体補助金 収入	778,454	780,460	780,460	利息の受取額	41,360	48,955	48,955
研究による収入	509,342	391,844	391,844	利息の支払額	-	4,658	102,453
寄附金収入	48,702	202,483	202,483	委託先清算金の受取額	130,957,824	-	-
その他の収入	2,911,236	2,772,786	2,772,786	国庫納付金の支払額	115,012,071	-	-
介護業務活動	1,226,542	1,794,061	1,794,061
人件費支出	△ 7,340,991	△ 8,123,460	△ 8,123,460	投資活動による キヤッシュ・フロー	31,628,702	1,454,728	22,454,728
材料の購入による支出	△ 957,310	△ 1,012,362	△ 1,012,362	定期預金の預入による支出	39,500,000	36,500,000	36,500,000
その他の業務支出	△ 2,317,917	△ 2,603,620	△ 2,603,620	定期預金の払戻による収入	16,000,000	57,500,000	36,500,000
介護収入	11,158,077	13,136,531	13,136,531	有価証券の取得による支出	8,500,000	21,000,000	21,000,000
地方公共団体補助金 収入	157,294	1,345	1,345	有価証券の償還による収入	5,500,000	15,500,000	15,500,000
寄附金収入	2,028	83	83	有形固定資産の取得による支出	4,613,357	16,068,041	16,068,041
その他の収入	525,362	395,544	395,544	有形固定資産の売却による収入	496	-	-
教育業務活動	△ 322,311	△ 513,314	△ 513,314	無形固定資産の取得による支出	246,633	732,639	732,639
人件費支出	△ 615,566	△ 794,757	△ 794,757	貸付金による支出	417,042	207,183	207,183
その他の業務支出	△ 304,421	△ 280,360	△ 280,360	貸付金の回収による収入	147,834	53,135	53,135
教育業務活動による 収入	561,224	517,905	517,905
地方公共団体補助金 収入	7,074	41,357	41,357	財務活動による キヤッシュ・フロー	461,435	3,273,950	1,871,049
区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)	区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
長期借入れによる収入	資金増加額又は減少額(△)	△ 3,846,587	37,746,566	11,503,770
財政融資資金借入金	1,169,316	4,800,000	-
長期借入金の返済による支出	資金期首残高	31,775,442	27,928,855	65,675,422
財政融資資金借入金返済による支出	-	-	△ 345,000
リース債務償還による支出	△ 1,630,751	△ 1,526,049	△ 1,526,049	資金期末残高	27,928,855	65,675,422	77,179,193
## （44） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

高速道路勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	509,910,438	561,714,505	302,628,637	流動負債	3,468,100,999	3,020,142,455	3,212,898,293
現金及び預金	52,034,196	567,842	556,401	預勻寄附金	768,955	-	-
有価証券	80,500,000	63,300,000	110,800,000	1年以内償還予定日本高速道路保有·債務返済機構債券	2,810,920,000	2,674,760,000	2,975,900,000
道路資産貸付料等未收入金	369,215,192	384,010,513	162,688,587	債券発行差額(△)	△ 227,970	△ 450,976	△ 630,053
未収入金	822,103	12,244	7,580,911	1年以内返済予定長期借入金	452,053,103	174,843,649	141,379,112
短期貸付金	3,687,208	110,924,453	18,103,287	未払金	130,798,458	95,154,192	18,867,016
貯蔵品	2,899,403	2,899,403	2,899,403	未払費用	73,730,190	75,776,052	77,322,680
その他の流動資産	752,334	47	47	その他の流動負債	58,261	59,536	59,536
固定資産	40,173,658,929	40,087,194,338	40,414,810,147	固定負債	26,261,438,717	26,126,113,175	25,597,630,645
有形固定資産	39,741,731,434	39,732,818,451	40,057,056,037	資産見返負債	116,204,554	113,501,518	106,593,954
建物	309,774,870	322,412,023	334,102,561	資産見返補助金等	51,988,065	48,135,162	44,282,616
構築物	29,415,201,879	29,315,666,967	29,391,622,484	資産見返寄附金	64,216,489	65,366,356	62,311,337
機械装置	684,405,775	731,102,842	792,382,781	長期預勧補助金等	34,143	1,736,000	4,544,000
工具器具備品	1,527,855	1,618,706	1,633,637	長期預勧寄附金	17,416,675	17,471,304	17,471,304
土地	8,975,148,497	9,111,792,471	9,307,455,152	日本高速道路保有·債務返済機構債券	24,910,560,000	24,625,420,000	23,544,285,000
建設仮勘定	355,672,555	250,225,439	229,859,420	債券発行差額(△)	△ 98,925,269	△ 90,223,377	△ 82,104,247
無形固定資産	260,305,751	260,436,663	261,486,172	長期借入金	838,585,552	982,780,129	1,533,658,914
借地権	259,073,971	259,073,971	260,080,314	長期未払金	477,546,100	475,409,100	473,159,100
その他の無形固定資産	1,231,780	1,362,692	1,405,858	引当金
投資その他の資産	171,621,743	93,939,224	96,267,936	退職給付引当金	16,961	18,499	22,618
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
長期貸付金	171,475,789	93,922,918	96,251,630	法令に基づく引当金等
敷金・保証金	145,954	16,306	16,306	高速道路利便増進事業引当金	684,167,711	655,676,412	626,547,473
(負債合計)	30,413,707,428	29,801,932,043	29,437,076,411
資本金	5,503,468,042	5,540,666,042	5,579,760,042
政府出資金	4,018,471,609	4,037,070,609	4,056,617,609
地方公共団体出資金	1,484,996,433	1,503,595,433	1,523,142,433
資本剩余金	847,662,581	847,662,581	847,662,581
資本剩余金	89,147	89,147	89,147
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金	847,573,434	847,573,434	847,573,434
利益剩余金	3,918,731,315	4,458,648,175	4,852,939,749
積立金	3,397,815,088	3,918,731,315	4,458,648,175
当期未処分利益	520,916,227	539,916,859	394,291,573
(うち当期総利益)	(520,916,227)	(539,916,859)	(394,291,573)
(純資産合計)	10,269,861,940	10,846,976,800	11,280,362,373
資産合計	40,683,569,368	40,648,908,843	40,717,438,785	負債・純資産合計	40,683,569,368	40,648,908,843	40,717,438,785

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

8,405,908,779

平成27年度末

見 込 額(千円)

9,305,521,089

平 成 28 年 度 末

見込額(千円)

10,211,492,063
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,459,185,513	1,429,303,684	1,453,860,504
道路資産貸付業務費	965,812,583	976,657,801	979,691,000
経営努力助成業務費	1,135,524	375,500	477,500
一 般 管 理 費	1,499,518	1,557,149	1,493,947
財 務 費 用	429,482,806	405,134,503	413,275,524
(支 払 利 息)	(421,318,477)	(398,906,952)	(408,136,285)
(債 券 発 行 費)	(7,700,657)	(5,712,317)	(4,658,318)
(その他の財務費用)	(463,672)	(515,234)	(480,920)
道路資産取得関連費用	61,096,913	45,578,729	58,922,532
雑 損	158,167	-	-
経 常 費 益	1,975,615,500	1,963,465,939	1,819,023,139
道路資産貸付料収入	1,907,943,499	1,925,774,610	1,807,573,148
その他の収入	4,354,634	4,475,843	4,410,705
補助金等収益	50,700,000	25,600,000	-
寄附金収益	4,723,587	647,658	-
資産見返負債戻入	6,936,143	6,744,703	6,907,563
財務収益	902,463	220,656	131,721
雑益	55,171	2,466	-
経常利益	516,429,986	534,162,254	365,162,634
臨時損失	20,183,608	22,736,693	-
固定資産除却損	25,630	-	-
固定資産売却損	1,321,857	47,572	-
固定資産讓渡損	18,171,435	22,689,120	-
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
前期損益修正損益	664,685	-	-
臨時利益	24,669,849	28,491,298	29,128,939
高速道路利便増進事業引当金戻入	24,307,327	28,491,298	29,128,939
固定資産売却益	16,349	-	-
その他の臨時利益	346,172	-	-
当期純利益	520,916,227	539,916,859	394,291,573
当期総利益	520,916,227	539,916,859	394,291,573
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	1,462,567,775	1,579,458,257	1,653,185,586	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,557,706,224	△ 1,648,524,859	△ 1,605,697,027
原材料、商品又は サ-ビスの購入によ る支出	△ 1,404,680	△ 568,040	△ 411,596	債券の発行による収 入
人 件 費 支 出	△ 931,400	△ 967,362	△ 952,198	民 間 引 受 分	2,406,696,196	1,584,830,697	1,200,969,016
貸付による支出	△ 39,124,000	△ 38,934,000	△ 41,902,000	政府保証国内債	1,933,430,248	1,246,522,136	952,310,490
經營努力の助成によ る支出	△ 1,135,524	△ 375,500	△ 477,500	財 投 機 関 債	473,265,948	338,308,560	248,658,526
その他の業務支出	△ 1,589,790	△ 1,778,164	△ 1,674,618	債券の償還による支 出	△ 3,519,999,500	△ 2,850,920,000	△ 2,674,760,000
道路資産貸付料収入	1,964,526,901	2,060,596,979	2,170,450,996	財政融資資金引受分	△ 646,049,500	-	-
国庫補助金収入	50,700,000	27,336,000	2,808,000	民 間 引 受 分	△ 2,873,950,000	△ 2,850,920,000	△ 2,674,760,000
貸付金の回収による 収入	572,718	456,730	391,453	政府保証国内債	△ 2,126,950,000	△ 2,180,920,000	△ 2,244,760,000
その他の業務収入	4,532,083	4,725,237	4,582,973	財 投 機 関 債	△ 492,000,000	△ 365,000,000	△ 320,000,000
消費税等支払額	△ 93,054,754	△ 83,381,143	△ 80,922,686	そ の 他	△ 255,000,000	△ 305,000,000	△ 110,000,000
小 計	1,883,091,553	1,967,110,736	2,051,892,823	長期借入れによる収 入
利息及び配当金の受 取額	905,148	224,371	131,721	民 間 借 入 金	60,000,000	35,000,000	6,500,000
利 息 の 支 払 額	△ 421,428,926	△ 387,876,850	△ 398,838,958	長期借入金の返済に よる支出	△ 540,989,251	△ 452,053,103	△ 174,843,649
財政融資資金借入金 返済による支出	△ 52,220,693	△ 52,220,693	△ 52,220,693
投資活動による キヤッシュ・フロー	145,491,071	17,600,247	△ 47,500,000	その他の政府資金借 入金返済による支出	△ 53,594,939	△ 50,449,351	△ 48,236,138
有価証券の取得によ る支出	△ 5,580,000,000	△ 63,300,000	△ 110,800,000	民間借入金返済によ る支出	△ 435,173,618	△ 349,383,058	△ 74,386,817
有価証券の売却によ る収入	5,724,000,000	80,500,000	63,300,000	長期未払金の返済によ る支出	△ 2,024,000	△ 2,024,000	△ 2,137,000
道路資産の売却によ る収入	1,520,916	270,599	-	金銭出資の受入によ る収入	39,124,000	37,198,000	39,094,000
社用資産の取得によ る支出	△ 29,844	-	-	政府出資金の受入によ る収入	19,562,000	18,599,000	19,547,000
敷金保証金の返還に よる収入	-	129,648	-	地方公共団体出資金 の受入による収入	19,562,000	18,599,000	19,547,000
その他の財務活動に よる支出	△ 513,669	△ 556,452	△ 519,394
区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
資金增加額又は減少額(△)	50,352,622	△ 51,466,354	△ 11,441
資 金 期 末 残 高	52,034,196	567,842	556,401
資 金 期 首 残 高	1,681,573	52,034,196	567,842
鉄道勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	20,494,205	19,789,370	18,488,073	流動負債	178,084	27,883	11,971
現金及び預金	146,590	228,966	229,470	未払金	175,347	6,385	6,385
有価証券	19,400,000	16,800,000	10,800,000	その他の流動負債	2,737	21,498	5,585
前払金	565,261	2,680,798	7,338,828	固定負債	204,693,077	196,723,902	188,756,354
未収収益	29	29	29	鉄道施設建設見返債務	204,692,930	196,723,737	188,756,149
その他の流動資産	382,323	79,576	119,745	引当金
固定資産	223,452,642	215,500,409	208,105,199	退職給付引当金	147	164	205
有形固定資産	221,337,039	213,700,378	206,620,739	法令に基づく引当金等
建物	259,530	240,104	220,708	鉄道施設管理引当金	8,994,417	8,398,581	7,752,883
構築物	188,232,825	180,617,943	173,560,040	(負債合計)	213,865,579	205,150,367	196,521,208
機械装置	17,457	15,113	12,781	資本金
工具器具備品	46	37	29	政府出資金	30,620,500	30,720,500	30,844,500
土地	32,827,179	32,827,179	32,827,179	資本剩余金	4,410,386	4,988,951	5,695,164
建設仮勘定	0	0	0	日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金	3,359,250	3,359,250	3,359,250
無形固定資産	2,115,602	1,800,031	1,484,459	損益外減価償却累計額(△)	5,668,007	6,242,359	6,944,360
借地権	23,669	23,669	23,669	損益外減損失累計額(△)	2,061,460	2,061,460	2,061,460
施設利用権	2,091,933	1,776,361	1,460,790	損益外除売却差額(△)	40,169	44,382	48,594
利益剩余金	3,871,155	4,407,864	4,922,728
前中期目標期間繰越積立金	2,539,825	2,470,191	2,400,177
積立金	672,838	1,331,330	1,937,673
当期未処分利益	658,491	606,343	584,877
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(うち当期総利益)	(658,491)	(606,343)	(584,877)
(純資産合計)	30,081,269	30,139,413	30,072,064
資産合計	243,946,848	235,289,780	226,593,272	負債・純資産合計	243,946,848	235,289,780	226,593,272

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

81,349,908

平成26年度末

決算額(千円)

33,107,794

平成27年度末

観(千円)

89,625,111

平成27年度末

説 額(千円)

33,107,794

平成28年度末

観(千円)

98,048,308

平成28年度末

説 額(千円)

33,107,794
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	8,561,066	8,925,415	9,000,870
鉄道施設利用業務費	8,545,486	8,915,017	8,990,992
一 般 管 理 費	15,273	10,397	9,877
雑 損	305	-	-
経 常 費 益	8,905,361	8,866,288	8,870,036
鉄道施設利用料収入	868,519	836,156	835,654
その他の収入	18,423	18,432	18,423
補助金等収益	26,796	39,064	46,347
鉄道施設建設見返債務戻入	7,981,264	7,969,192	7,967,588
財務収益	10,043	3,443	2,022
雑益	314	-	-
経常利益又は経常損失(△)	344,295	△ 59,127	△ 130,833
臨時利益	251,886	595,836	645,698
鉄道施設管理引当金戻入	251,886	595,836	645,698
当期純利益	596,181	536,708	514,864
前中期目標期間線越積立金取崩額	62,310	69,634	70,013
当期総利益	658,491	606,343	584,877