Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 地域公共交通等勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	38,112,215	33,080,364	30,695,840	流動負債	38,015,591	32,984,797	30,601,585
現金及び預金	102,157	99,409	95,546	短期借入金	25,234,000	9,103,000	30,592,000
未収收益	10,023	9,954	8,294	1年以内返済予定長期借入金	12,766,000	23,868,000	-
貸付金	25,234,000	9,103,000	30,592,000	未払金	8,846	6,247	2,384
1年以内回収予定長期貸付金	12,766,000	23,868,000	-	未払費用	2,471	3,605	3,112
未収金	33	-	-	引当金
その他の流動資産	0	-	-	賞与引当金	3,588	3,259	3,402
固定資産	10,074	1,008,799	2,206,531	その他の流動負債	685	685	685
有形固定資産	2,863	3,086	2,315	固定負債	2,119	2,298	2,222
建物	179	149	119	資産見返負債	153	332	256
工具器具備品	2,683	2,936	2,196	資産見返運営費交付金	45	246	193
無形固定資産	資産見返補助金等	108	85	63
ソフトウェア	7,210	5,713	4,216	引当金
投資その他の資産	退職給付引当金	1,965	1,965	1,965
関係会社株式	-	1,000,000	2,200,000	(負債合計)	38,017,710	32,987,096	30,603,807
資本金
政府出資金	-	1,000,000	2,200,000
利益剩余金	104,578	102,067	98,564
積立金	73,801	104,578	102,067
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	30,777	△	3,502
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(30,777)	(△	(△
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(純資産合計)	104,578	1,102,067	2,298,564
資産合計	38,122,289	34,089,163	32,902,372	負債・純資産合計	38,122,289	34,089,163	32,902,372

（注）1 平成27年度末見込額には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平14法180)第13条第1項第10号の規定により平成27年8月26日から行うこととなった認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資等の業務に係る額が含まれている。

2 平成 26 年度末決算額は、基礎的研究等勘定に係るものである。

3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

4,486

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 28 年 度 末

5,120

見 込 額(千円)

5,891
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経常費用	166,057	228,405	216,030
基礎的研究等業務費	30,397	-	-
地域公共交通等業務費	-	43,290	32,104
一般管理費	113,993	157,592	154,779
財務費用	21,666	27,522	29,146
経常収益	196,837	225,894	212,527
運営費交付金収益	-	52,435	51,384
貸付金利息収入	109,401	101,240	93,749
融資業務収入	86,111	72,141	67,312
資産見返運営費交付金戻入	35	18	53
資産見返補助金等戻入	23	22	22
財務収益	15	8	3
雑益	1,250	27	2
経常利益又は経常損失(△)	30,780	△2,511	△3,502
臨時損失	3	-	-
固定資産除却損	3	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	30,777	△2,511	△3,502
当期総利益又は当期総損失(△)	30,777	△2,511	△3,502

2 平成27年8月25日までは、基礎的研究等勘定に係るものである。

（注）1 平成27年度見込額には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平14法180)第13条第1項第10号の規定により平成27年8月26日から行うこととなった認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資等の業務に係る額が含まれている。
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,087,174	4,027,109	1,175,136	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	8,052,000	△ 4,029,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 32,218	△ 43,066	△ 35,430	短期借入れによる収入
人 件 費 支 出	△ 87,945	△ 119,340	△ 115,991	民 間 借 入 金
その他の業務支出	△ 28,360	△ 45,113	△ 42,328	政府保証借入金	25,234,000	9,103,000	30,592,000
出資による支出	-	△ 1,000,000	△ 1,200,000	短期借入金の返済による支出
運営費交付金収入	-	52,656	51,384	民間借入金返済による支出
基礎的研究等業務収入	205,792	-	-	政府保証借入金	△ 46,052,000	△ 25,234,000	△ 9,103,000
地域公共交通等業務収入	-	179,222	168,108	長期借入れによる収入
貸付による支出	△ 38,000,000	△ 32,971,000	△ 30,592,000	民 間 借 入 金
貸付金の回収による収入	46,052,000	38,000,000	32,971,000	政府保証借入金	12,766,000	23,868,000	-
その他の業務収入	1,217	27	2	長期借入金の返済による支出
小計	8,110,484	4,053,386	1,204,744	民間借入金支出
利息及び配当金の受取額	15	8	3	政府保証借入金	-	12,766,000	△ 23,868,000
利息の支 払 額	△ 23,325	△ 26,285	△ 29,611
資金増加額又は減少額(△)	27,659	△ 2,747	△ 3,863
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,514	△ 857	-
有形固定資産の取得による支出	△ 207	△ 857	-	資金期首残高	74,498	102,157	99,409
無形固定資産の取得による支出	△ 7,307	-	-
資金期末残高	102,157	99,409	95,546

（注）1 平成27年度見込額には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平14法180)第13条第1項第10号の規定により平成27年8月26日から行うこととなった認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資等の業務に係る額が含まれている。

2 平成27年8月25日までは、基礎的研究等勘定に係るものである。
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	1,619,891,691	1,299,668,010	1,016,248,894	流動負債	180,295,214	132,341,362	29,901
現金及び預金	458,743	397,698	399,304	運営費交付金債務	43,375	43,375	-
割賦債権	1,579,507,159	1,268,710,410	986,144,789	1年以内返済予定長期借入金	169,074,658	131,686,853	-
貸付金	1,692	-	-	未払金	9,880,454	3,726	5,333
1年以内回収予定他勘定長期貸付金	30,099,252	30,559,902	29,704,800	未払費用	1,277,126	585,657	2,871
未収金	9,824,844	-	-	引当金
その他の流動資産	1	-	-	賞与引当金	17,020	19,172	19,118
固定資産	185,523,961	154,963,594	125,255,551	その他の流動負債	2,578	2,578	2,578
有形固定資産	11,254	11,186	8,341	固定負債	1,300,319,194	1,060,776,646	945,496,171
建物	2,352	1,887	1,423	資産見返負債	1,565	1,232	900
工具器具備品	8,902	9,299	6,917	資産見返運営費交付金	415	307	200
無形固定資産	1,715	1,317	920	資産見返補助金等	1,150	925	699
ソフトウェア	1,637	1,239	842	長期借入金	131,686,853	-	-
電話加入権	78	78	78	他勘定長期借入金	1,168,563,522	1,060,708,160	945,428,017
投資その他の資産	引当金
他勘定長期貸付金	185,510,992	154,951,090	125,246,290	退職給付引当金	67,253	67,253	67,253
(負債合計)	1,480,614,408	1,193,118,009	945,526,073
資本金
政府出資金	94,842	94,842	94,842
利益剩余金	324,706,403	261,418,753	195,883,530
前中期目標期間繰越積立金	164,409,284	101,124,304	35,548,554
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条第2項積立金	160,279,591	160,279,591	160,279,591
積立金	23,185	17,527	14,857
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	5,657	2,669
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	5,657)	(△ 2,669)
(純資産合計)	324,801,245	261,513,595	195,978,372
資産合計	1,805,415,653	1,454,631,604	1,141,504,445	負債・純資産合計	1,805,415,653	1,454,631,604	1,141,504,445

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

18,225

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

平成28年度末

20,693

見込額(千円)

23,539
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	622,765,967	616,231,085	523,134,575
鉄道整備助成業務費	524,523,692	533,137,009	453,502,856
一 般 管 理 費	545,182	586,944	581,011
財 務 費 用	97,415,459	82,506,057	69,048,708
雑 损	281,632	1,073	2,000
経 常 費 益	561,871,366	552,943,435	457,599,352
運 營 費 交 付 金 収 益	204,734	220,381	257,644
鉄道施設讓渡収入	462,059,857	402,429,098	358,445,580
讓渡管理費等収入	333,422	363,366	363,457
補 助 金 等 収 益	98,950,352	149,908,824	98,505,800
資産見返運営費交付金戻入	151	107	107
資産見返補助金等戻入	229	225	225
財 務 費 益	40,261	20,165	24,435
雑 益	282,357	1,268	2,104
経 常 費 失	60,894,600	63,287,649	65,535,222
臨 時 費 失	46	-	-
固 定 資 産 除 却 損	46	-	-
当 期 純 損 失	60,894,646	63,287,649	65,535,222
前中期目標期間線越積立金取崩額	60,888,988	63,284,979	65,575,749
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 5,657	△ 2,669	40,526
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	319,675,513	276,871,375	246,968,602	有価証券の償還によ る収入	329,100,000	260,197,662	325,800,000
人 件 費 支 出	△ 424,304	△ 455,806	△ 460,741	有形固定資産の取得 による支出	△ 695	△ 2,400	-
鉄道助成補助金支出	△ 14,050,910	△ 25,173,056	△ 5,923,800	無形固定資産の取得 による支出	△ 541	-	-
他 勘 定 へ 繰 入	△ 157,846,384	△ 206,729,408	△ 165,013,436
その他の業務支出	△ 253,274	△ 436,480	△ 149,482	財務活動による キヤッシュ・フロー	△ 319,596,110	△ 276,930,019	△ 246,966,995
運営費交付金収入	224,935	220,381	214,269	短期借入れによる収 入	67,600,000	47,700,000	32,600,000
鉄道助成業務収入	462,385,031	402,787,611	358,841,037	短期借入金の返済に よる支出	△ 67,600,000	△ 47,700,000	△ 32,600,000
貸付金の回収による 収入	15,310	1,692	-	長期借入金の返済に よる支出	△ 220,020,758	△ 169,074,658	△ 131,686,853
他勘定貸付金の回収 による収入	28,267,500	30,099,252	30,559,902	財政融資資金借入金 返済による支出	△ 97,400,918	△ 73,717,998	△ 62,382,503
国庫補助金収入	99,264,473	159,333,413	98,368,800	民間借入金返済によ る支出	△ 122,619,840	△ 95,356,660	△ 69,304,350
政府補給金収入	202,000	137,000	137,000	他勘定短期借入れ よる収入	-	600,000	-
他勘定より受入	85,960	253,678	1,000	他勘定短期借入金の 返済による支出	-	600,000	-
その他の業務収入	42,865	10,846	1,104	他勘定長期借入金の 返済による支出	△ 99,575,352	△ 107,855,361	△ 115,280,142
小計	417,913,204	360,049,123	316,575,652
利息及び配当金の受 取額	40,261	20,165	24,435	資金増加額又は減少 額(△)	78,167	△ 61,045	1,606
利息の支 払 額	△ 98,277,951	△ 83,197,913	△ 69,631,485
資 金 期 首 残 高	380,575	458,743	397,698
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 1,236	△ 2,400	-
有価証券の取得によ る支出	△ 329,100,000	△ 260,197,662	△ 325,800,000	資 金 期 末 残 高	458,743	397,698	399,304
貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	295,195,732	372,498,972	358,668,920	流動負債	15,489,372	18,539,333	1,175,285
現金及び預金	1,290,382	73,358,929	172,461,367	1年以内返済予定長期借入金	9,668,000	-	-
有価証券	32,300,000	56,600,000	60,500,000	1年以内支払予定リース債務	1,367	944	-
処分用資産	251,465,812	235,579,529	118,745,000	未払金	4,669,206	325,000	2,500
処分用有価証券	195,801,000	195,801,000	118,745,000	未払費用	152,745	172,693	177,166
その他の処分用資産	55,664,812	39,778,529	-	前受金	-	17,057,367	-
未収収益	184	2,644	4,684	前受収益	16	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	10,000,000	6,934,600	6,934,600	預収金	924,792	925,647	925,809
未収金	20,284	-	-	引当金
その他の流動資産	119,068	23,268	23,268	賞与引当金	61,169	57,679	69,809
固定資産	1,689,925,502	1,535,035,690	1,449,257,215	1年以内履行予定資産除去債務	11,582	-	-
有形固定資産	127,190	105,863	86,622	その他の流動負債	491	-	-
建物	82,905	73,013	63,113	固定負債	1,399,829,191	1,276,306,583	1,177,215,479
リース資産	2,196	878	-	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	433,000,000	433,000,000	433,000,000
その他の有形固定資産	42,088	31,971	23,508	リース債務	944	-	-
無形固定資産	14,956	11,451	7,946	引当金	966,828,246	843,306,583	744,215,479
ソフトウェア	13,591	10,086	6,581	共済年金追加費用引当金	942,071,000	818,906,000	724,293,000
電話加入権	1,365	1,365	1,365	その他の引当金	24,757,246	24,400,583	19,922,479
投資その他の資産	1,689,783,355	1,534,918,376	1,449,162,647	(負債合計)	1,415,318,563	1,294,845,916	1,178,390,764
長期貸付金	521,181,820	474,170,575	503,693,523	利益剩余金	569,802,671	612,688,746	629,535,372
他勘定長期貸付金	1,168,563,522	1,060,708,160	945,428,017	前中期目標期間線越積立金	481,313,171	481,313,171	481,313,171
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
長期未収金	375,858	372,881	370,007	積立金	73,914,214	88,489,499	131,375,574
貸倒引当金	△ 366,139	△ 363,186	△ 360,387	当期未処分利益	14,575,285	42,886,075	16,846,625
敷金・保証金	24,103	25,755	27,296	(うち当期総利益)	(14,575,285)	(42,886,075)	(16,846,625)
その他の資産	4,190	4,190	4,190	(純資産合計)	569,802,671	612,688,746	629,535,372
資産合計	1,985,121,235	1,907,534,663	1,807,926,136	負債・純資産合計	1,985,121,235	1,907,534,663	1,807,926,136

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

133,387

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

129,460

平 成 28 年 度 末

見込額(千円)

143,328
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	79,632,677	63,483,694	161,899,837
資産処分業務費	44,808,848	18,615,440	120,218,677
共済関係業務費	6,163,605	7,538,111	3,463,249
鉄道支援助成業務費	16,045,980	24,470,599	26,552,142
一般管理費	3,017,526	3,271,382	2,146,674
財務費用	9,596,716	9,588,160	9,511,093
雑損	-	-	8,000
経 常 費 益	94,368,266	102,756,393	178,746,462
処分用資産売却収入	22,029	17,981,613	113,032,715
附帯事業収入	2,850	140	-
共済年金追加費用引当金戻入益	13,377,700	12,242,423	-
恩給負担金引当金戻入益	200,384	-	86,137
業務災害補償費引当金戻入益	1,757,449	-	-
財務収益	78,982,822	72,523,577	65,619,759
雑益	25,030	8,640	7,850
経 常 利 益	14,735,589	39,272,699	16,846,625
臨時損失	160,303	109,867	-
損害賠償金	156,600	109,867	-
固定資産除却損	3,703	0	-
臨時利益	-	3,723,243	-
建設勘定より受入	-	3,723,243	-
当期純利益	14,575,285	42,886,075	16,846,625
当期総利益	14,575,285	42,886,075	16,846,625
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキヤッシュ・フロー	△ 110,255,154	△ 1,803,609	△ 12,274,618	有価証券の償還による収入	14,000,000	46,600,000	56,600,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 2,516,012	△ 2,924,193	△ 3,994,180	有形固定資産の取得による支出	△ 10,899	△ 603	△ 601
人 件 費 支 出	△ 1,755,543	△ 2,445,348	△ 2,451,436	敷金・保証金の取得による支出	△ 523	△ 1,652	△ 1,541
助 成 金 支 出	△ 9,608,160	△ 12,163,165	△ 13,150,708	敷金・保証金の回収による収入	950	-	-
共済年金追加費用支払支出	△ 127,723,728	△ 112,806,719	△ 95,434,163	他勘定長期貸付金の回収による収入	99,575,352	107,855,361	115,280,142
恩給負担金の支払による支出	△ 680,714	△ 574,359	△ 487,324	資産除去債務の履行による支出	△ 3,489	△ 11,582	-
業務災害補償費の支払支出	△ 4,654,292	△ 5,699,472	△ 4,986,379	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,232,673	△ 9,669,367	△ 944
他 勘 定 へ 線 入	△ 6,017,163	△ 14,867,995	△ 13,401,434	短期借入れによる収入	115,500,000	137,500,000	-
その他の業務支出	△ 2,603,307	△ 2,220,491	△ 936,795
処分用資産売却収入	22,029	35,038,980	95,975,347	短期借入金の返済による支出	△ 125,600,000	△ 137,500,000	-
貸 付 に よる支出	△ 32,952,209	△ 39,921,197	△ 36,457,548	債券の発行による収入
供託金の受入による収入	-	95,800	-	民 間 引 受 分	29,000,000	-	-
貸付金の回収による収入	8,406,159	89,997,842	6,934,600	長期借入金の返済による支出
建設勘定より受入	-	3,723,243	-	民間借入金返済による支出	△ 9,666,000	△ 9,668,000	-
その他の業務収入	333,380	29,198	8,026	リース債務の返済による支出	△ 1,326	△ 1,367	△ 944
小 計	△ 179,749,561	△ 64,737,877	△ 68,381,995
利息及び配当金の受取額	78,982,763	72,520,992	65,617,618	資金増加額又は減少額(△)	△ 23,761,088	72,068,547	99,102,437
利息の支 払 額	△ 9,488,356	△ 9,586,724	△ 9,510,241
資 金 期 首 残 高	25,051,471	1,290,382	73,358,929
投資活動によるキヤッシュ・フロー	77,261,391	83,541,524	111,378,000
有価証券の取得による支出	△ 36,300,000	△ 70,900,000	△ 60,500,000	資 金 期 末 残 高	1,290,382	73,358,929	172,461,367
## (26) 独立行政法人国際観光振興機構

一 般 勘 定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	4,441,490	582,435	574,621	流動負債	4,120,997	269,252	261,068
現金及び預金	4,395,447	564,337	556,352	運営費交付金債務	3,843,794	23,676	-
仮払金	60	-	-	預勻寄附金	186,974	186,974	186,974
前払金	15,939	13,304	13,304	未払金	75,585	52,382	65,073
未収金	29,681	4,793	4,964	未払消費稅等	7,392	1,250	2,750
その他の流動資産	361	-	-	預勻金	6,541	4,261	5,561
固定資産	227,747	214,096	204,141	引当金
有形固定資産	56,022	46,808	37,907	賞与引当金	708	708	708
建物	50,008	42,510	34,785	固定負債	62,954	46,826	40,048
工具器具備品	6,014	4,298	3,121	資産見返負債	47,508	30,976	23,794
無形固定資産	9,150	4,713	3,659	資産見返運営費交付金	40,266	27,028	20,772
ソフトウェア	8,565	4,128	3,074	資産見返補助金	632	487	391
電話加入権	585	585	585	資産見返寄附金	6,609	3,460	2,630
投資その他の資産	引当金
敷金・保証金	162,574	162,574	162,574	退職給付引当金	15,446	15,850	16,254
(負債合計)	4,183,951	316,079	301,116
資本金
政府出資金	958,426	958,426	958,426
資本剩余金	482,140	484,092	486,164
資本剩余金	479,945	479,945	479,945
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
損益外減価償却累計額(△)	△	2,195	△ 4,147 △ 6,218
利益剩余金	9,000	6,118	5,383
前中期目標期間線越積立金	100	60	20
積立金	6,939	8,899	6,058
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	1,960	△ 2,841	△ 694
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(1,960)	(△ 2,841)	(△ 694)
(純資産合計)	485,286	480,452	477,646
資産合計	4,669,238	796,532	778,762	負債・純資産合計	4,669,238	796,532	778,762

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

83,091

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

89,805

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

98,707
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経常費用	2,441,983	15,151,929	8,667,705
国際観光振興事業費	963,696	13,173,638	6,391,412
一般管理費	1,478,286	1,978,290	2,276,293
経常収益	2,445,287	15,155,049	8,666,970
運営費交付金収益	1,863,859	14,546,118	8,061,056
国際観光振興事業収入	553,115	587,588	593,921
資産見返運営費交付金戻入	13,150	13,238	6,255
資産見返補助金戻入	236	144	96
資産見返寄附金戻入	2,944	3,148	830
財務収益	3,804	298	298
雑益	8,175	4,513	4,513
経常利益又は経常損失(△)	3,303	3,120	△ 734
臨時損失	1,383	6,001	-
固定資産除却損	1,383	6,001	-
当期純利益又は当期純損失(△)	1,919	△ 2,881	△ 734
前中期目標期間線越積立金取崩額	40	40	40
当期総利益又は当期総損失(△)	1,960	△ 2,841	△ 694
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	3,758,978	△ 3,823,429	△ 7,985	通訳案内士試験受験 手数料収入	95,249	93,600	93,600
海外事務所費支出	△ 499,542	△ 803,771	△ 1,187,807	共同事業収入	8,102	60,815	61,315
総合観光案内所費支出	△ 22,587	△ 21,516	△ 21,508	政府受託収入	12,528	20,891	-
海外宣伝事業費支出	△ 158,463	△ 11,930,039	△ 4,723,611	その他受託収入	34,428	136,337	137,315
国際協力事業費支出	△ 1,286	△ 1,092	△ 1,078	その他の業務収入	9,167	4,346	4,191
海外宣伝資料作成費支出	△ 39,251	△ 65,433	△ 63,470	その他収入	8,199	4,513	4,513
コンベンション振興対策費支出	△ 67,347	-	-	小計	3,758,669	△ 3,823,727	△ 8,283
調査研究費支出	△ 4,594	△ 9,923	△ 9,707	利息の受取額	309	298	298
受入対策費支出	△ 8,677	△ 27,119	△ 26,749
事業指導監督費支出	-	△ 11,131	△ 10,992	投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 21,000	△ 7,680	-
コンベンション事業費支出	△ 60,226	△ 26	-	有形固定資産の取得による支出	△ 13,477	△ 7,680	-
通訳案内士試験事業費支出	△ 85,250	△ 94,902	△ 93,600	無形固定資産の取得による支出	△ 3,974	-	-
観光情報提供事業費支出	△ 33,134	△ 28,004	△ 29,000	敷金・保証金の差入による支出	△ 7,064	-	-
共同事業費支出	△ 11,243	△ 122,214	△ 122,980	敷金・保証金の返還による收入	3,515	-	-
受託業務費支出	△ 48,182	△ 121,808	△ 123,213
事業パートナー連携経費支出	△ 27,808	△ 99,020	△ 101,350	資金に係る換算差額	173	-	-
人件費支出	△ 1,155,606	△ 1,482,223	△ 1,882,730
その他の業務支出	△ 191,293	△ 348,491	△ 246,130	資金増加額又は減少額(△)	3,738,152	△ 3,831,109	△ 7,985
運営費交付金収入	5,628,373	10,726,000	8,037,380
観光宣伝事業賛助金収入	253,818	212,835	214,050	資金期首残高	657,295	4,395,447	564,337
会費収入	-	53,900	54,450
コンベンション協賛金収入	86,400	-	-	資金期末残高	4,395,447	564,337	556,352
観光情報提供事業収入	36,899	29,750	28,828
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	流動負債	36,532	31,991	32,053
現金及び預金	71,727	67,621	68,668	預勻寄附金	35,027	30,848	30,848
未払金	495	73	81
未払消費税等	297	297	297
預勻金	7	-	-
引当金
賞与引当金	706	772	826
固定負債
引当金
退職給付引当金	8,111	8,546	9,531
(負債合計)	44,644	40,537	41,584
利益剩余金	27,083	27,083	27,083
積立金	38,100	27,083	27,083
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	11,016	-
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△	11,016)	(-)
(純資産合計)	27,083	27,083	27,083
資産合計	71,727	67,621	68,668	負債・純資産合計	71,727	67,621	68,668
## 損益計算書

科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	70,141	75,016	380,056
交 付 金 事 業 費	68,442	73,902	378,338
一 般 管 理 費	1,698	1,114	1,718
經 常 収 益	59,125	75,016	380,056
寄 附 金 収 益	58,871	74,985	380,000
雑 益	254	31	56
經 常 利益 又 は 經 常 損失(△)	△ 11,016	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 11,016	-	-
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 11,016	-	-

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)	区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,593	4,106	1,046
業務費支出	4,812	5,302	6,235	資金増加額又は減少額(♂)	9,593	4,106	1,046
交付金支出	54,760	62,803	365,261
人件費支出	9,958	6,837	7,513	資金期首残高	62,134	71,727	67,621
寄附金収入	78,870	70,806	380,000
その他収入	254	31	56	資金期末残高	71,727	67,621	68,668
## (27) 独立行政法人水資源機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	137,891,231	77,114,731	60,242,292	流動負債	95,026,101	47,604,623	46,913,426
現金及び預金	8,411,522	35,536,777	21,152,975	預債補助金等	2,046,055	15,000	-
有価証券	90,286,463	799,970	1,100,281	預債交付金	328,052	-	-
割賦元金	37,785,467	40,316,587	37,544,140	預債補助金	51,731	-	-
受託業務支出金	179,391	-	-	預債負担金	1,666,270	15,000	-
前払費用	1,579	1,000	1,000	一年内償還予定水資源債券	18,000,000	5,700,000	6,000,000
未収收益	527,621	445,396	428,894	一年内返済予定長期借入金	46,173,843	40,758,890	40,463,263
未収金	699,186	15,000	15,000	未払金	25,770,637	16,000	16,000
建設事業未収金	321,242	-	-	建設事業未払金	15,205,791	-	-
受託業務未収金	268,962	-	-	管理業務未払金	6,237,663	-	-
その他未収金	108,981	15,000	15,000	受託業務未払金	116,362	-	-
固定資産	3,745,760,914	3,717,231,646	3,648,284,209	その他未払金	4,210,820	16,000	16,000
事業用固定資産	2,923,394,015	2,994,800,045	2,927,046,668	未払費用	674,457	535,560	421,505
有形固定資産	2,917,603,046	2,989,009,000	2,921,255,622	未払消費税等	366,085	579,172	12,656
(建物)	(28,101,465)	(27,087,043)	(25,947,240)	受託業務前受金	193,135	-	-
(構築物)	(2,663,176,110)	(2,732,910,700)	(2,667,065,484)	預債金	1,801,888	-	-
(機械装置)	(68,987,114)	(71,750,363)	(71,082,628)	固定負債	3,699,274,471	3,668,699,104	3,593,360,955
(船舶)	(152,497)	(148,242)	(125,648)	資産見返負債	3,253,219,190	3,257,786,135	3,220,330,527
(車両運搬具)	(381,205)	(366,808)	(330,907)	資産見返補助金等	2,922,550,427	2,994,013,093	2,926,316,351
(工具器具備品)	(417,378)	(373,962)	(331,834)	(資産見返交付金)	(981,023,329)	(994,541,828)	(976,358,583)
(土地)	(155,388,900)	(155,373,504)	(155,373,504)	(資産見返補助金)	(782,990,638)	(807,869,110)	(786,156,847)
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(その他の有形固定資産)	(998,374)	(998,374)	(998,374)	(資産見返負担金)	(1,150,504,192)	(1,176,484,030)	(1,144,872,329)
無形固定資産	5,790,969	5,791,045	5,791,045	(資産見返積立金)	(8,032,267)	(15,118,123)	(18,928,590)
(地上権)	(5,786,760)	(5,786,837)	(5,786,837)	建設仮勘定見返補助金等	304,441,950	246,812,404	277,053,539
(電話加入権)	(4,208)	(4,208)	(4,208)	(建設仮勘定見返交付金)	(208,122,656)	(197,502,564)	(213,250,144)
一般管理用固定資産	10,109,397	10,135,167	9,951,972	(建設仮勘定見返補助金)	(77,362,762)	(40,878,508)	(49,532,508)
有形固定資産	10,108,850	10,134,620	9,951,425	(建設仮勘定見返負担金)	(17,426,563)	(8,431,331)	(14,270,886)
(建物)	(3,976,561)	(3,789,990)	(3,609,593)	(建設仮勘定見返積立金)	(1,529,967)	(-)	(-)
(構築物)	(58,181)	(52,142)	(46,800)	資産見返負担定	26,226,812	16,960,637	16,960,637
(機械装置)	(401,286)	(419,975)	(470,047)	長期預刈補助金等
(車両運搬具)	(2,491)	(24,159)	(19,868)	長期預刈施設更新負担金	173,633	133,572	93,621
(工具器具備品)	(164,724)	(342,747)	(299,510)	水資源債券	11,700,000	12,000,000	10,000,000
(土地)	(5,505,604)	(5,505,604)	(5,505,604)	長期借入金	390,550,742	356,900,275	321,537,010
無形固定資産	547	547	547	引当金
(電話加入権)	(547)	(547)	(547)	退職給付引当金	42,303,263	41,811,617	41,323,865
建設仮勘定	377,336,340	285,881,098	320,869,351	受託事業前受金	1,327,641	67,504	75,930
事業用建設仮勘定	377,316,904	285,881,098	320,869,351	(負債合計)	3,794,300,573	3,716,303,727	3,640,274,382
一般管理用建設仮勘定	19,435	-	-	資本金
投資その他の資産	434,921,161	426,415,334	390,416,217	政府出資金	7,775,058	7,492,058	7,492,058
投資有価証券	9,854,894	11,300,534	10,993,003	資本剩余金	1,281,231	1,082,888	1,239,598
割賦元金	417,151,405	407,633,490	370,089,349	資本剩余金	1,590,000	2,016,893	2,142,181
長期前払消費税等	7,641,075	7,207,524	9,060,079	損益外減価償却累計額(△)	2,863,689	3,092,239	3,374,237
敷金・保証金	273,786	273,786	273,786	損益外減損損失累計額(△)	7,542	7,542	7,542
利益剩余金	82,857,744	71,633,480	61,999,659
前中期目標期間繰越積立金	74,433,522	60,610,086	48,345,206
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
積立金	5,977,947	8,424,222	11,023,393
当期未処分利益	2,446,275	2,599,171	2,631,059
(うち当期総利益)	(2,446,275)	(2,599,171)	(2,631,059)
(純資産合計)	89,351,572	78,042,650	68,252,119
資産合計	3,883,652,145	3,794,346,378	3,708,526,501	負債・純資産合計	3,883,652,145	3,794,346,378	3,708,526,501

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

799,411,185

平成26年度末

決算額(千円)

2,765,589

平成27年度末

観(千円)

868,966,980

平成27年度末

説 額(千円)

2,765,589

平成28年度末

観(千円)

943,822,816

平成28年度末

説 額(千円)

2,765,589
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	123,615,674	127,277,237	125,741,762
管理業務費	33,566,518	36,706,803	37,159,788
受託業務費	602,678	2,939,571	1,233,508
建設事業費	412,953	2,567,483	-
一般管理費	3,790,328	4,149,065	4,120,227
事業用固定資産減価償却費	74,124,850	71,827,109	75,424,254
事業用固定資産除却費	866,579	444,149	208,077
財務費用	10,251,764	8,641,055	7,593,907
雑損	-	2,000	2,000
経 常 収 益	119,331,640	122,763,072	121,376,742
受託収入	602,678	2,939,571	1,233,508
補助金等収益	29,320,744	32,642,559	33,256,048
管理雑収入	1,146,790	773,000	732,500
資産見返補助金等収入	74,933,949	72,214,623	75,575,696
建設仮勘定見返補助金等収入	412,953	2,567,483	-
財務収益	12,902,632	11,625,835	10,578,989
雑益	11,891	-	-
経 常 損 失	4,284,034	4,514,164	4,365,020
臨時損失	375,098	5,893	-
固定資産売却損	145,407	2,765	-
国庫納付金	229,690	3,128	-
臨時利益	375,098	5,893	-
固定資産売却益	63,845	1,235	-
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
資産見返補助金等戻入	311,253	4,658	-
当期純損失	4,284,034	4,514,164
前中期目標期間線越積立金取崩額	6,730,309	7,113,336
当期総利益	2,446,275	2,599,171
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,904,093	△	9,136,156	23,105,313	小 計	36,874,892	△ 11,384,960
事業用固定資産の取得による支出	△	42,392,625	△	70,624,766	△ 39,664,918	利 息 の 受 取 額	12,974,479
管理業務支出	△	24,996,015	△	33,754,395	△ 28,605,209	利 息 の 支 払 額	△ 10,945,278
受託業務支出	△	318,718	△	1,051,616	△ 1,183,309
人 件 費 支 出	△	14,226,696	△	17,317,425	△ 16,045,214	投資活動によるキャッシュ・フロー	18,628,428
その他の業務支出	△	2,511,041	△	4,315,142	△ 3,627,282	有価証券の取得による支出	△ 957,796
政府交付金収入	25,323,464	29,647,669	27,809,000	3,483,000	有価証券の償還による収入	725,985	2,287,000
政府交付金の精算による返還金の支出	△	890,285	△	1,262,008	△ 3,483,000	譲渡性預金の預入による支出	△ 611,000,000
政府受託収入	359,865	-	-	-	譲渡性預金の払戻による収入	630,000,000	88,000,000
地方公共団体等受託収入	149,262	-	-	-	一般管理用固定資産の取得による支出	△ 278,546	△ 337,202
地方公共団体等受託収入の精算による返還金の支出	△	190	△ 5,239	-	一般管理用固定資産の売却による収入	139,267	-
敷金・保証金の差入による支出	△ 956	-
その他受託収入	86,981	1,382,532	1,332,188	3,426	敷金・保証金の返戻による収入	473	-
受託事業収入	368,920	610,864	8,426
受託事業収入の精算による返還金の支出	△	11,889	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,006,308	△ 51,436,410
負担金収入	26,290,345	30,603,160	32,228,088	債券の発行による収入
負担金の精算による返還金の支出	△	1,964,219	△ 1,623,386	△ 15,000	民間引受分
国庫補助金収入	13,043,797	13,535,500	11,574,000	財投機関債	5,987,170	6,000,000	4,000,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△	395,773	△ 449,812	-	債券の償還による支出
割賦負担金収入	58,276,158	44,129,625	41,576,390	民間引受分
その他の業務収入	2,015,345	1,100,146	899,500	財投機関債	△ 25,500,000	△ 18,000,000	△ 5,700,000
消費税等支払額	△	2,225,058	△ 2,050,436	△ 2,253,922	長期借入れによる収入
消費税等還付額	893,267	59,772	-	財政融資資金借入金	10,800,000	10,200,000	5,100,000
区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)	区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
長期借入金の返済による支出	△ 47,293,478	△ 49,265,420	△ 40,758,891	資金増加額又は減少額(△)	1,526,213	27,125,255	△ 14,383,802
財政融資資金借入金返済による支出	△ 47,292,230	△ 49,264,172	△ 40,758,337
一般会計借入金返済による支出	△ 1,248	△ 1,248	△ 554	資金期首残高	6,885,308	8,411,522	35,536,777
不要財産に係る国庫納付等による支出
国庫納付	-	△ 370,989	-	資金期末残高	8,411,522	35,536,777	21,152,975