Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 537,963,580	54,131,300	209,176,861	関係会社株式の売却による収入	1,299,999,363	730,964,638	-
税引前当期純利益	116,095,007	70,811,446	175,865,173	関係会社株式の取得による支出	△ 607,000,000	-	-
減 価 償 却 費	8,061,238	6,290,390	5,550,316	その 他	18,107,688	1,574,855	12,600,000
固定資産除却損	858,162	-	-
受 取 配 当 金	△ 119,517,160	△ 209,245,485	△ 196,755,635	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,681,962	△ 781,064,542	△ 189,367,924
退職給付引当金の減少額	△ 712,814,731	△ 19,553,081	△ 19,515,747	リース債務の返済による支出	△ 181,962	-	-
その 他	31,145,974	△ 13,565,670	43,663,477	配 当 金 の 支 払 額	△ 43,500,000	△ 50,100,000	△ 189,367,924
小計	△ 676,171,508	△ 165,262,400	8,807,585	自己株式の取得による支出	-	△ 730,964,542	-
利息及び配当金の受取額	119,901,790	209,587,273	197,097,422
利息の支 払 額	△ 3,025	△ 49	△ 50	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	110,438,925	△ 46,802,209	16,619,793
法人税等の受取又は支払額	18,309,162	9,806,476	3,271,903
現金及び現金同等物の期首残高	167,114,545	277,553,470	230,751,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	692,084,468	680,131,031	△ 3,189,144
固定資産の取得による支出	△ 19,022,583	△ 52,408,462	△ 15,789,144	現金及び現金同等物の期末残高	277,553,470	230,751,260	247,371,054
## (66) 株式会社日本政策投資銀行

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
現金及び預金	287,698,032	253,197,783	250,227,981	債労	3,220,206,205	3,266,948,205	3,058,540,205
有価証労	1,848,890,846	2,078,890,846	2,278,890,846	借用金	8,566,219,985	8,971,667,447	9,171,531,587
貸出金	13,409,078,436	14,015,632,964	14,005,824,585	社債	1,341,602,161	1,513,690,861	1,607,440,161
その他の資産	737,732,128	685,441,713	685,441,713	その他の負債	435,966,208	435,966,208	435,966,208
負債合計	13,563,994,561	14,188,272,722	14,273,478,162
資本金
政府出資金	1,206,953,000	1,000,424,000	1,000,424,000
危機対応準備金	-	206,529,000	206,529,000
特定投資準備金	-	130,000,000	230,000,000
特定投資剩余金	-	43,000	43,000
資本剩余金	1,060,466,355	995,466,355	945,466,355
利益剩余金	335,018,875	395,461,577	447,477,956
評価・換算差額等	116,966,652	116,966,652	116,966,652
結資産合計	2,719,404,883	2,844,890,585	2,946,906,965
合計	16,283,399,444	17,033,163,308	17,220,385,127	合計	16,283,399,444	17,033,163,308	17,220,385,127
## 損益計算書

科目	平 成 26 年 度 决 算 额(千円)	平 成 27 年 度 見 达 额(千円)	平 成 28 年 度 見 达 额(千円)
業務租賃	128,954,369	158,500,000	148,500,000
經費	40,352,912	43,300,000	42,000,000
業務純益	88,601,456	115,200,000	106,500,000
臨時損益	59,721,291	10,500,000	-
經常利益	148,322,748	125,700,000	106,500,000
特別損益	△ 120,715	-	-
税引前当期純利益	148,202,032	125,700,000	106,500,000
法人税、住民税及び事業税	50,322,571	42,700,000	34,500,000
法人税等調整額	7,798,792	-	-
当期純利益	90,080,669	83,000,000	72,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	2,543,135,449	2,602,438,230	2,727,923,933
会計方針の変更による累積的影響額	26,558	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,543,162,007	2,602,438,230	2,727,923,933
当期変動額	59,276,223	125,485,702	102,016,379
当期末残高	2,602,438,230	2,727,923,933	2,829,940,312
資本金	当期首残高	1,206,953,000	1,206,953,000	1,000,424,000
当期変動額	危機対応準備金への振替	-	206,529,000	-
当期末残高	1,206,953,000	1,000,424,000	1,000,424,000
危機対応準備金	当期首残高	-	-	206,529,000
当期変動額	危機対応準備金への振替	-	206,529,000	-
当期末残高	-	206,529,000	206,529,000
特定投資準備金	当期首残高	-	-	130,000,000
当期変動額	特定投資準備金への振替等	-	130,000,000	100,000,000
当期末残高	-	130,000,000	230,000,000
特定投資剩余金	当期首残高	-	-	43,000
当期変動額	特定投資剩余金への振替	-	43,000	-
当期末残高	-	43,000	43,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高	1,060,466,355	1,060,466,355	995,466,355
当期変動額	特定投資準備金への振替	-	65,000,000	50,000,000
当期末残高	1,060,466,355	995,466,355	945,466,355
利益剩余金
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
その他利益剩余金	当期首残高	275,716,093	335,018,875	395,461,577
会計方針の変更による累積的影響額	26,558	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	275,742,652	335,018,875	395,461,577
当期変動額	剩余金の配当	△ 30,804,446	△ 22,514,297	△ 19,983,620
当期纯利益	90,080,669	83,000,000	72,000,000
特定投資剩余金への振替	-	△ 43,000	-
当期末残高	335,018,875	395,461,577	447,477,956
評価・換算差額等	当期首残高	66,946,510	116,966,652	116,966,652
当期変動額	50,020,141	-	-
当期末残高	116,966,652	116,966,652	116,966,652
その他有価証券評価差額金	当期首残高	37,703,022	84,749,550	84,749,550
当期変動額(純額)	47,046,527	-	-
当期末残高	84,749,550	84,749,550	84,749,550
繰延へッジ損益	当期首残高	29,243,488	32,217,102	32,217,102
当期変動額(純額)	2,973,614	-	-
当期末残高	32,217,102	32,217,102	32,217,102
純資産合計	当期首残高	2,610,081,960	2,719,404,883	2,844,890,585
会計方針の変更による累積的影響額	26,558	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,610,108,518	2,719,404,883	2,844,890,585
当期変動額	109,296,364	125,485,702	102,016,379
当期末残高	2,719,404,883	2,844,890,585	2,946,906,965
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	138,069,590	100,723,633	167,013,818	その 他	△ 188,933,546	-	-
当 期 純 利益	90,080,669	83,000,000	72,000,000
貸出金の純増減(増加:△)	553,968,189	△ 606,554,527	9,808,378	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,138,775	△ 177,709,584	△ 200,000,000
債券の発行による収入	有価証券の取得による支出	△ 764,310,423	△ 230,000,000	△ 200,000,000
政府保証債	346,171,700	350,000,000	350,000,000	その 他	704,171,648	52,290,415	-
債券の償還による支出	△ 266,171,000	△ 303,258,000	△ 558,408,000
政府保証債	△ 156,171,000	△ 263,258,000	△ 493,408,000	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,804,446	42,485,702	30,016,379
財 投 機 関 債	△ 110,000,000	△ 40,000,000	△ 65,000,000	政府出資金による収入	-	65,000,000	50,000,000
借用金による収入	826,963,040	1,692,000,000	1,392,000,000	配当金の支払額	△ 30,804,446	△ 22,514,297	△ 19,983,620
政府借入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
その 他	526,963,040	1,392,000,000	1,092,000,000	現金及び現金同等物に係る換算差額	49,180	-	-
借用金の返済による支出	△ 1,412,762,823	△ 1,286,552,538	△ 1,192,135,859
政府借入金	△ 447,275,277	△ 437,328,250	△ 404,199,993	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	47,175,549	△ 34,500,249	△ 2,969,802
寄託金	△ 461,266	△ 100,688	△ 12,866
その 他	△ 965,026,280	△ 849,123,600	△ 787,923,000	現金及び現金同等物の期首残高	240,522,483	287,698,032	253,197,783
社債発行による収入	369,883,011	400,000,000	400,000,000
社債償還による支出	△ 181,129,650	△ 227,911,300	△ 306,250,700	現金及び現金同等物の期末残高	287,698,032	253,197,783	250,227,981
## (67) 株式会社商工組合中央金庫

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
現金預付金・コールロール	1,056,592,783	948,588,792	939,591,130	預金	5,019,157,839	5,092,157,839	5,032,157,839
有価証券	1,931,430,225	1,753,430,225	1,523,430,225	債券	4,833,580,920	4,829,580,920	4,759,580,920
貸出金	9,503,180,545	9,503,180,545	9,453,180,545	借用金	1,374,640,977	997,640,977	820,640,977
その他資産	111,117,103	111,117,103	111,117,103	その他負債	311,757,494	311,757,494	311,757,494
有形固定資産・無形固定資産	56,645,213	56,645,213	56,645,213	引当金	29,478,693	29,478,693	29,478,693
繰延税金資産	52,970,926	48,970,926	52,970,926	支払承諾	98,619,481	98,619,481	98,619,481
支払承諾見返	98,619,481	98,619,481	98,619,481	負債合計	11,667,235,406	11,359,235,406	11,052,235,406
貸倒引当金	△245,043,126	△250,543,126	△258,043,126	株主資本	880,354,488	892,850,497	907,352,835
資本金	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	526	552	552
利益剩余金	111,905,722	124,407,942	138,910,280
利益準備金	18,813,399	19,712,955	20,612,487
その他利益剩余金	93,092,323	104,694,986	118,297,792
(固定資産圧縮積立金)	(571,937)	(528,233)	(484,528)
(特別積立金)	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	(42,949,457)	(54,595,825)	(68,242,335)
自己株式	△1,015,913	△1,022,149	△1,022,149
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,923,258	17,923,258	17,923,258
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
純資産合計	898,277,746	910,773,755	925,276,094
合計	12,565,513,153	12,270,009,162	11,977,511,500	合計	12,565,513,153	12,270,009,162	11,977,511,500

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

63,717,295

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

64,517,295

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

65,317,295
損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経常収益	180,718,540	171,560,000	165,210,000
貸出金利息・コールローン利息	140,378,380	132,440,000	126,400,000
有価証券利息配当金	9,239,825	7,770,000	6,900,000
その他収益	31,100,334	31,350,000	31,910,000
経常費用	144,681,145	136,060,000	136,210,000
預金利息	4,341,586	4,360,000	4,170,000
債券利息	10,510,283	8,760,000	8,030,000
借用金利息	6,216,680	4,300,000	2,630,000
債券発行費償却	23,622	20,000	20,000
営業経費	78,227,236	78,300,000	79,000,000
貸倒引当金繰入額	36,946,077	32,000,000	34,000,000
貸出金償却	288,894	300,000	300,000
その他費用	8,126,764	8,020,000	8,060,000
経常利益	36,037,395	35,500,000	29,000,000
特別利益	281,472	-	-
特別損失	329,583	-	-
税引前当期純利益	35,989,283	35,500,000	29,000,000
法人税、住民税及び事業税	17,238,496	14,500,000	14,000,000
法人税等調整額	3,150,000	4,000,000	4,000,000
当期純利益	15,600,786	17,000,000	19,000,000
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	870,608,835	880,354,488	892,850,497
会計方針の変更による累積的影響額	△ 1,347,043	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	869,261,791	880,354,488	892,850,497
当期変動額	11,092,696	12,496,009	14,502,338
当期末残高	880,354,488	892,850,497	907,352,835
資本金	当期首残高及び当期末残高	218,653,144	218,653,144	218,653,144
危機対応準備金	当期首残高及び当期末残高	150,000,000	150,000,000	150,000,000
特別準備金	当期首残高及び当期末残高	400,811,007	400,811,007	400,811,007
資本剩余金	当期首残高	526	526	552
当期変動額	自己株式の処分	-	25	-
当期末残高	526	552	552
利益剩余金	当期首残高	102,149,958	111,905,722	124,407,942
会計方針の変更による累積的影響額	△ 1,347,043	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	100,802,915	111,905,722	124,407,942
当期変動額	11,102,807	12,502,219	14,502,338
当期末残高	111,905,722	124,407,942	138,910,280
利益準備金	当期首残高	17,913,803	18,813,399	19,712,955
当期変動額	剩余金の配当	899,595	899,556	899,532
当期末残高	18,813,399	19,712,955	20,612,487
その他利益剩余金	当期首残高	84,236,155	93,092,323	104,694,986
会計方針の変更による累積的影響額	△ 1,347,043	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	82,889,111	93,092,323	104,694,986
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
当期変動額	10,203,211	11,602,663	13,602,805
当期末残高	93,092,323	104,694,986	118,297,792
(固定資産圧縮積立金)	当期首残高	(590,802)	(571,937)	(528,233)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の積立	(27,897)	(-)	(-)
固定資産圧縮積立金の取崩	(△ 46,761)	(△ 43,704)	(△ 43,704)
当期末残高	(571,937)	(528,233)	(484,528)
(特別積立金)	当期首残高及び当期末残高	(49,570,927)	(49,570,927)	(49,570,927)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(34,074,425)	(42,949,457)	(54,595,825)
会計方針の変更による累積的影響額	(△ 1,347,043)	(-)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(32,727,382)	(42,949,457)	(54,595,825)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 5,397,575)	(△ 5,397,336)	(△ 5,397,194)
当期純利益	(15,600,786)	(17,000,000)	(19,000,000)
固定資産圧縮積立金の積立	(△ 27,897)	(-)	(-)
固定資産圧縮積立金の取崩	(46,761)	(43,704)	(43,704)
当期末残高	(42,949,457)	(54,595,825)	(68,242,335)
自己株式	当期首残高	△ 1,005,802	△ 1,015,913	△ 1,022,149
当期変動額	自己株式の取得	△ 10,110	△ 6,287	-
自己株式の処分	-	51	-
当期末残高	△ 1,015,913	△ 1,022,149	△ 1,022,149
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	12,174,876	17,923,258	17,923,258
当期変動額(純額)	5,748,381	-	-
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
当期末残高	17,923,258	17,923,258	17,923,258
純資産合計	当期首残高	882,783,712	898,277,746	910,773,755
会計方針の変更による累積的影響額	△ 1,347,043	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	881,436,668	898,277,746	910,773,755
当期変動額	16,841,077	12,496,009	14,502,338
当期末残高	898,277,746	910,773,755	925,276,094
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	222,959,638	△ 273,496,009	△ 226,502,338	有価証券の取得による支出	△ 717,578,522	△ 993,800,000	△ 941,800,000
税引前当期純利益	35,989,283	35,500,000	29,000,000	有価証券の売却・償還による收入	756,476,786	1,171,800,000	1,171,800,000
減 価 償 却 費	6,490,590	6,900,000	7,400,000	その 他	△ 7,905,570	△ 8,000,000	△ 8,000,000
貸倒引当金の増減(△)	10,467,173	5,500,000	7,500,000
資 金 運 用 収 益	△ 153,060,861	△ 143,600,000	△ 136,030,000	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ツ シ ユ・ フ ロ ー	△ 4,508,090	△ 4,503,990	△ 4,497,661
資 金 調 達 費 用	21,344,077	17,690,000	15,140,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 4,497,979	△ 4,497,780	△ 4,497,661
貸出金の純増(△)減	△ 14,776,941	-	50,000,000	その 他	△ 10,110	△ 6,210	-
預金の純増減(△)	161,751,187	73,000,000	△ 60,000,000
債券の純増減(△)	8,348,630	△ 4,000,000	△ 70,000,000	現金及び現金同等物の増減額(△ は減少)	249,444,242	△ 108,000,000	△ 9,000,000
その 他	164,584,830	△ 247,326,009	△ 55,782,338
小 計	241,137,970	△ 256,336,009	△ 212,772,338	現金及び現金同等物の期首残高	665,409,907	914,854,150	806,854,150
法人税等の支払額	△ 18,178,331	△ 17,160,000	△ 13,730,000
現金及び現金同等物の期末残高	914,854,150	806,854,150	797,854,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,992,694	170,000,000	222,000,000
## (68) 株式会社産業革新機構

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	1,343,201,663	1,554,851,722	1,788,135,097	流動負債	537,631,476	722,859,834	967,554,563
現金及び預金	40,022,838	47,708,313	30,991,688	短期借入金	248,800,000	428,800,000	678,800,000
営業投資有価証券	1,307,322,957	1,504,741,157	1,742,541,157	リース債務	7,650	7,650	7,650
投資損失引当金	△ 14,630,789	△ 10,267,667	△ 10,267,667	未払金	2,641,295	950,886	265,382
営業貸付金	10,000,000	12,200,000	24,400,000	未払費用	73,624	297,087	3,092,613
その他	486,656	469,918	469,918	未払法人税等	211,905	7,781,238	369,409
固定資産	94,369,730	94,309,238	94,248,747	繰延税金負債	285,677,291	284,773,820	284,773,820
有形固定資産	371,793	329,929	288,065	賞与引当金	213,019	242,460	238,997
建物	350,875	408,675	466,475	その他	6,690	6,690	6,690
工具器具備品	263,425	263,425	263,425	固定負債	691,983	1,759,575	1,408,113
リース資産	38,010	38,010	38,010	リース債務	18,765	11,115	3,464
減価償却累計額	△ 280,518	△ 380,182	△ 479,846	役員従業員等特別報酬引当金	673,218	1,748,460	1,404,648
無形固定資産	負債合計	538,323,460	724,619,409	968,962,676
ソフトウェア	3,856	2,427	997	株主資本	300,475,406	327,666,146	316,545,763
投資その他の資産	93,994,079	93,976,881	93,959,684	資本金	150,005,000	150,005,000	150,005,000
関係会社株式	93,630,789	93,630,789	93,630,789	政府出資金	143,000,000	143,000,000	143,000,000
投資損失引当金	△ 55,050	△ 55,050	△ 55,050	民間出資金	7,005,000	7,005,000	7,005,000
その他	418,339	401,142	383,944	資本剩余金
資本準備金	150,005,000	150,005,000	150,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	465,406	27,656,146	16,535,763
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(繰越利益剰余金)	(465,406)	(27,656,146)	(16,535,763)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	598,772,526	596,875,405	596,875,405
純資産合計	899,247,933	924,541,551	913,421,168
合計	1,437,571,393	1,649,160,961	1,882,383,845	合計	1,437,571,393	1,649,160,961	1,882,383,845

損益計算書

科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
壳 上 高	4,359,589	74,722,712	376,186
壳 上 原 価	8,119,722	31,464,634	59,274
壳上総利益又は壳上総損失(△)	△ 3,760,132	43,258,077	316,911
販売費及び一般管理費	4,668,723	8,228,385	6,928,661
営業利益又は営業損失(△)	△ 8,428,856	35,029,692	△ 6,611,750
営業外収益	202,632	16,338	9,541
受取利息	94,943	16,338	9,541
為替差益	107,449	-	-
その他	240	-	-
営業外費用	89,209	279,878	4,514,374
支払利息	89,209	279,878	4,514,374
経常利益又は経常損失(△)	△ 8,315,433	34,766,151	△ 11,116,583
特別利益	74	-	-
特別損失	△ 3,622	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 8,318,981	34,766,151	△ 11,116,583
法人税、住民税及び事業税	28,800	7,575,412	3,800
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 8,347,782	27,190,739	△ 11,120,383
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算(千円)	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)
株主資本	当期首残高	317,637,482	300,475,406	327,666,146
当期変動額	△ 17,162,075	27,190,739	△ 11,120,383
当期末残高	300,475,406	327,666,146	316,545,763
資本金	当期首残高及び当期末残高	150,005,000	150,005,000	150,005,000
政府出資金	当期首残高及び当期末残高	143,000,000	143,000,000	143,000,000
民間出資金	当期首残高及び当期末残高	7,005,000	7,005,000	7,005,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	150,005,000	150,005,000	150,005,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	17,627,482	465,406	27,656,146
当期変動額	△ 17,162,075	27,190,739	△ 11,120,383
当期末残高	465,406	27,656,146	16,535,763
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(17,627,482)	(465,406)	(27,656,146)
当期変動額	剩余金の配当	(△ 8,814,293)	(-)	(-)
当期纯利益又は当期纯損失(△)	(△ 8,347,782)	(27,190,739)	(△ 11,120,383)
当期末残高	(465,406)	(27,656,146)	(16,535,763)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	528,271,521	598,772,526	596,875,405
当期変動額(純額)	70,501,005	△ 1,897,121	-
当期末残高	598,772,526	596,875,405	596,875,405
純資産合計	当期首残高	845,909,004	899,247,933	924,541,551
当期変動額	53,338,929	25,293,618	△ 11,120,383
当期末残高	899,247,933	924,541,551	913,421,168
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,419,548	△ 172,249,074	△ 266,651,174	定期預金の払戻による収入	105,493,198	-	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 8,318,981	34,766,151	△ 11,116,583	固定資産の取得による支出	△ 52,603	△ 57,800	△ 57,800
減 価 償 却 費	80,992	101,093	101,093	固定資産の売却による収入	66	-	-
賞与引当金の増減額(減少:△)	21,263	29,441	△ 3,463	関係会社株式の取得による支出	△ 124,498	-	-
役員従業員等特別報酬引当金の増減額(減少:△)	△ 565,805	1,075,241	△ 343,811	その 他	△ 2,379	-	-
投資損失引当金の増減額(減少:△)	3,595,528	△ 4,363,122	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,522,137	179,992,349	249,992,349
受 取 利 息	△ 94,943	△ 16,338	△ 9,541	短期借入れによる収入	248,800,000	428,800,000	678,800,000
支 払 利 息	89,209	279,878	4,514,374	短期借入金の返済による支出	△ 298,500,000	△ 248,800,000	△ 428,800,000
営業投資有価証券の増加額	△ 81,894,601	△ 237,800,000	△ 237,800,000	リース債務の返済による支出	△ 7,843	△ 7,650	△ 7,650
営業貸付金の増加額	-	△ 2,200,000	△ 12,200,000	配 当 金 の 支 払 額	△ 8,814,293	-	-
その 他	3,750,372	35,635,916	△ 1,243,021
小 計	△ 83,336,964	△ 172,491,736	△ 258,100,953	現金及び現金同等物に係る換算差額	107,449	-	-
利息及び配当金の受取額	347,599	309,101	385,727
利息の支 払 額	△ 148,344	△ 62,640	△ 1,777,992	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 155,958,501	7,685,474	△ 16,716,625
法人税等の支払額	△ 22,281,838	△ 3,800	△ 7,157,956
現金及び現金同等物の期首残高	173,845,234	17,886,732	25,572,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,875,734	△ 57,800	△ 57,800
定期預金の預入による支出	△ 97,438,049	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	17,886,732	25,572,207	8,855,582
## (69) 新関西国際空港株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	37,611,645	134,966,186	109,469,918	流動負債	89,117,139	128,764,573	75,534,149
現金及び預金	12,284,893	103,329,682	22,165,180	買 掛 金	2,318,403	2,800,248	-
売掛金	8,926,625	12,721,052	41,839	短期借入金	7,400,000	-	-
商品、原材料及び貯蔵品	43,010	37,756	-	1年内償還予定の社債	34,400,000	44,925,342	69,687,180
その他の流動資産	16,357,116	18,877,695	87,262,898	1年内返済予定の長期借入金	83,785	83,967	76,258
固定資産	1,200,406,023	1,258,922,974	1,183,755,262	リース債務	920,478	941,638	963,285
空港事業固定資産	431,226,108	418,232,022	421,376,063	未 払 金	15,133,629	27,251,220	3,228,973
有形固定資産	487,481,282	494,346,558	508,286,117	未 払 費 用	3,075,569	1,043,865	994,875
減価償却累計額	△ 56,655,535	△ 76,593,903	△ 86,917,968	未 払 法 人 税 等	2,729,433	4,403,454	455,526
無形固定資産	400,361	479,366	7,913	前 受 金	1,089,405	41,321	40,368
鉄道事業固定資産	45,963,398	43,857,531	42,034,616	預 リ 金	21,294,818	15,649,499	4,910
有形固定資産	52,845,209	52,845,209	53,187,826	賞 与 引 当 金	220,660	224,013	82,771
減価償却累計額	△ 6,881,810	△ 9,085,827	△ 11,231,397	ポイント引当金	24,243	-	-
無形固定資産	-	98,149	78,186	その他の流動負債	426,712	31,400,000	-
各事業関連固定資産	761,853	742,662	722,883	固定負債	581,717,980	686,243,273	630,532,523
有形固定資産	821,756	822,171	819,267	社 債	474,427,821	469,589,468	428,575,304
減価償却累計額	△ 59,906	△ 79,513	△ 96,384	長期借入金	55,445,761	361,793	285,534
無形固定資産	4	4	-	リース債務	39,571,597	38,630,429	37,667,613
建設仮勘定	4,256,577	25,745,906	17,947,086	退職給付引当金	1,905,440	-	-
投資その他の資産	718,198,084	770,344,851	701,674,613	その他の固定負債	10,367,359	177,661,582	164,004,069
関係会社株式	438,525,916	438,525,916	408,413,723	負債合計	670,835,120	815,007,846	706,066,672
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
関係会社長期貸付金	278,221,197	329,795,029	291,634,141	株主資本	567,182,548	578,881,314	587,158,508
その他の投資等	1,451,830	2,024,766	1,626,749	資本金	300,000,000	300,000,000	300,000,000
貸倒引当金	△ 861	△ 861	-	資本剰余金
資本準備金	253,041,182	253,041,182	253,041,182
利益剩余金
その他利益剩余金	14,141,366	25,840,131	34,117,326
(繰越利益剩余金)	(14,141,366)	(25,840,131)	(34,117,326)
純資産合計	567,182,548	578,881,314	587,158,508
合計	1,238,017,668	1,393,889,160	1,293,225,181	合計	1,238,017,668	1,393,889,160	1,293,225,181
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
空港事業営業収益	122,544,409	147,979,068	62,801,918
運営権対価収入	-	-	55,668,677
空港使用料収入	27,123,704	27,271,406	-
施設使用料収入	61,711,808	69,255,965	7,133,240
直営事業収入	32,901,789	50,466,039	-
営業雑収入	807,107	985,658	-
空港事業営業費用	109,108,977	126,586,614	59,687,191
売上原価	19,908,394	31,114,480	-
施設運営費	53,452,102	59,205,439	34,884,945
販売費及び一般管理費	14,505,939	16,070,593	6,393,511
減価償却費	21,242,540	20,196,101	18,408,733
空港事業営業利益	13,435,432	21,392,453	3,114,727
鉄道事業営業收益	4,103,651	4,517,121	4,653,300
施設使用料収入	4,103,651	4,517,121	4,653,300
鉄道事業営業費用	3,413,095	3,276,438	3,152,288
施設運営費	844,901	939,041	945,645
一般管理費	114,849	129,786	39,127
減価償却費	2,453,343	2,207,610	2,167,516
鉄道事業営業利益	690,556	1,240,682	1,501,011
全事業営業利益	14,125,989	22,633,136	4,615,738
営業外収益	3,932,588	2,237,488	3,577,540
政府補給金収入	2,000,000	-	-
その他の営業外収益	1,932,588	2,237,488	3,577,540
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
営業外費用	7,188,172	7,111,275
支払利息	6,919,541	6,973,119	6,660,788
その他の営業外費用	268,630	138,156	85,593
経常利益	10,870,405	17,759,348
特別利益	56,072	648,402
特別損失	1,086,013	809,253
税引前当期純利益	9,840,464	17,598,498
法人税、住民税及び事業税	3,824,444	5,921,254
法人税等調整額	285,780	21,522
当期純利益	6,301,800	11,698,765
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	560,880,747	567,182,548	578,881,314
会計方針の変更による累積的影響額	424,270	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	561,305,018	567,182,548	578,881,314
当期変動額	6,301,800	11,698,765	8,277,194
当期末残高	567,182,548	578,881,314	587,158,508
資本金	当期首残高及び当期末残高	300,000,000	300,000,000	300,000,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	253,041,182	253,041,182	253,041,182
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	7,415,294	14,141,366	25,840,131
会計方針の変更による累積的影響額	424,270	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	7,839,565	14,141,366	25,840,131
当期変動額	6,301,800	11,698,765	8,277,194
当期末残高	14,141,366	25,840,131	34,117,326
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(7,415,294)	(14,141,366)	(25,840,131)
会計方針の変更による累積的影響額	(424,270)	(-)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(7,839,565)	(14,141,366)	(25,840,131)
当期変動額	当期純利益	(6,301,800)	(11,698,765)	(8,277,194)
当期末残高	(14,141,366)	(25,840,131)	(34,117,326)
純資合計	当期首残高	560,880,747	567,182,548	578,881,314
会計方針の変更による累積的影響額	424,270	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	561,305,018	567,182,548	578,881,314
当期変動額	6,301,800	11,698,765	8,277,194
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度決算額(千円)	平成27年度込額(千円)	平成28年度込額(千円)
当期末残高	567,182,548	578,881,314	587,158,508
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
営業活動による キヤッシュ・フロー	40,495,746	228,006,521	△ 22,625,025	固定資産の取得によ る支出	△ 8,353,332	△ 29,699,631	△ 5,848,254
税引前当期純利益	9,840,464	17,598,498	12,504,963	固定資産の除却によ る支出	△ 735,512	△ 225,027	-
減 価 償 却 費	23,695,884	22,403,712	20,576,250	固定資産の売却によ る收入	735,355	898,621	110,000
固定資産売却益	△ 19,813	△ 648,402	-	貸付けによる支出	△ 85,504,524	△ 67,600,000	△ 46,400,000
固定資産売却損	6,664	1,203	-	貸付金の回収による 収入	899,323	17,605,008	10,944,493
固定資産除却損	1,079,349	508,050	-
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	861	-	△ 861	財務活動による キヤッシュ・フロー	54,488,360	△ 57,942,204	△ 17,441,200
退職給付引当金の減 少額	△ 301,810	△ 1,905,440	-	短期借入れによる収 入	24,900,000	-	-
賞与引当金の増減額 (減少:△)	△ 3,880	3,353	△ 209,932	短期借入金の返済に よる支出	△ 18,300,000	△ 7,400,000	-
受 取 利 息	△ 1,860,964	△ 2,228,748	△ 2,590,045	長期借入れによる収 入
支 払 利 息	6,919,541	6,973,119	6,660,788	民 間 借 入 金	-	20,000,000	-
売上債権の増減額 (増加:△)	△ 1,428,093	△ 3,794,426	12,955,434	長期借入金の返済に よる支出	△ 136,806	△ 75,083,785	△ 83,967
たな卸資産の減少額	21,207	5,253	58,265	政府 借 入 金	△ 43,716	△ 43,321	△ 43,321
仕入債務の増減額 (減少:△)	939,864	481,844	△ 3,207,764	地方公共団体借入金	△ 70,590	△ 40,463	△ 40,646
未払金の増減額(減 少:△)	2,318,479	12,198,115	△ 25,330,682	民 間 借 入 金
そ の 他	6,685,121	185,431,085	△ 32,363,259	そ の 他	△ 22,500	△ 75,000,000	-
小 計	47,892,875	237,027,215	△ 10,946,843	社債の発行による収 入
利息の受取額	1,779,377	2,183,352	2,485,343	民 間 引 受 分	85,000,000	40,000,000	28,600,000
利息の支払額	△ 6,826,309	△ 6,918,624	△ 6,632,103	政府保証国内債	30,000,000	20,000,000	28,000,000
法人税等の支払額	△ 2,350,197	△ 4,285,421	△ 7,531,421	財 投 機 関 債	37,166,530	20,000,000	393,860
(政府補給金)	(2,000,000)	(-)	(-)	そ の 他	17,833,469	-	206,139
社債の償還による支 出	△ 35,810,000	△ 34,400,000	△ 44,930,000
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 92,958,690	△ 79,021,029	△ 41,193,760	政府保証国内債	△ 35,810,000	△ 24,400,000	△ 34,930,000
区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)	区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
財投機関債	-	△10,000,000	△10,000,000
リース債務の返済による支出	△900,452	△920,478	△941,638	現金及び現金同等物の期首残高	10,256,409	12,284,893	103,329,682
その他	△264,379	△137,941	△85,593
関係会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	95,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,066	1,501	-

現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	2,028,483	91,044,789	△81,259,986	現金及び現金同等物の期末残高	12,284,893	103,329,682	22,165,180