Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,985	△ 25,349	156,758	定期預金の預入れによる支出	△ 50,607,400	△ 50,363,900	△ 50,363,900
給 付 金 支 出	△ 18,769,347	△ 18,571,830	△ 18,358,234	定期預金の払戻しによる收入	50,363,900	50,363,900	50,363,900
一般勘定繰入金による支出	△ 317,621	△ 291,543	△ 267,267	有価証券の取得による支出	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
共 済 掛 金 収 入	16,432,761	16,202,699	16,164,353	有価証券の償還による收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000
免責特約勘定による収入	380,757	418,713	401,296
国庫補助金収入	2,378,511	2,213,088	2,213,088	資金増加額又は減少額(△)	△ 125,514	△ 25,349	156,758
その他の収入	3,141	1	-
小計	108,203	△ 28,871	153,236	資 金 期 首 残 高	1,045,510	919,995	894,645
利息及び配当金の受取額	9,781	3,522	3,522
資 金 期 末 残 高	919,995	894,645	1,051,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,500	-	-
## 貸 借 対 照 表

資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	1,581,107	2,562,438	1,556,437	流動負債
現金及び預金	1,575,669	2,557,000	1,550,999	支払備金	903,348	903,348	903,348
未収金	2,982	2,982	2,982	(負債合計)	903,348	903,348	903,348
その他の流動資産	2,455	2,455	2,455	利益剩余金	1,677,759	1,659,090	1,653,089
固定資産	前中期目標期間線越積立金	691,072	691,072	691,072
投資その他の資産	積立金	882,776	986,687	968,018
その他の投資資産	1,000,000	-	1,000,000	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	103,910	△	18,669
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(103,910)	(△	18,669)
(結資産合計)	1,677,759	1,659,090	1,653,089
資産合計	2,581,107	2,562,438	2,556,437	負債・結資産合計	2,581,107	2,562,438	2,556,437
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経常費用	405,507	443,216	425,554
業務経費	405,507	443,216	425,554
(災害共済給付勘定へ繰入)	(380,757)	(418,713)	(401,296)
(一般勘定繰入金)	(24,750)	(24,503)	(24,258)
経常収益	509,418	424,547	419,553
共済掛金収入	425,275	418,986	413,992
支払備金収入	81,406	-	-
財務収益	2,736	5,561	5,561
経常利益又は経常損失(△)	103,910	△18,669	△6,001
当期純利益又は当期純損失(△)	103,910	△18,669	△6,001
当期総利益又は当期総損失(△)	103,910	△18,669	△6,001

キャッシュ・フロー計算書

区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)	区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,066	18,669	6,001	定期預金の預入れによる支出	10,607,000	10,566,500	11,579,000
災害共済給付勘定へ繰入による支出	380,757	418,713	401,296	定期預金の払戻しによる收入	10,585,000	10,585,000	11,585,000
一般勘定繰入金による支出	24,750	24,503	24,258
共済掛金収入	425,435	418,986	413,992	資金増加額又は減少額(△)	66	169	1
小計	19,927	24,230	11,562
利息及び配当金の受取額	2,138	5,561	5,561	資金期首残高	603	669	500

投資活動によるキャッシュ・フロー	22,000	18,500	6,000	資金期末残高	669	500	499
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	45,623,684	34,195,574	35,246,501	流動負債	20,596,652	4,350,696	396,748
現金及び預金	15,345,644	28,921,065	30,021,008	運営費交付金債務	18,708,769	2,755,771	-
有価証券	21,000,000	-	-	未払金	1,114,559	1,269,991	285,161
未収金	5,539,913	5,271,816	5,225,000	リース債務(短期)	317,849	321,115	107,770
その他の流動資産	3,738,126	2,692	492	未払費用	2,633	2,633	2,633
固定資産	預処金	451,656	-	-
有形固定資産	4,155,380	6,983,296	6,661,198	賞与引当金	1,184	1,184	1,184
建物	761,801	441,155	120,509	固定負債	1,736,706	1,414,512	1,305,663
工具器具備品	4,399	4,960	3,508	資産見返負債	1,307,820	1,306,742	1,305,663
土地	-	3,148,000	3,148,000	資産見返運営費交付金	8,640	7,562	6,483
建設仮勘定	3,389,180	3,389,180	3,389,180	建設仮勘定見返運営費交付金	1,299,180	1,299,180	1,299,180
リース債務(長期)	428,886	107,770	-
法令に基づく引当金等
特定業務特別準備金	9,983,656	14,804,768	19,596,297
(負債合計)	32,317,015	20,569,977	21,298,709
資本金
政府出資金	17,063,705	20,211,705	20,211,705
利益剩余金	398,344	397,187	397,284
積立金	-	398,344	397,187
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	398,344	△	1,156
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(398,344)	(△	(96)
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(純資産合計)	17,462,049	20,608,893	20,608,989
資産合計	49,779,065	41,178,870	41,907,699	負債・純資産合計	49,779,065	41,178,870	41,907,699

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

平成28年度末

267,878

589,778

見 込 額(千円)

911,875

損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	2,220,972	16,759,534	3,200,597
業 務 経 費	2,214,236	16,753,383	3,197,713
財 務 費 用	6,736	6,150	2,884
経 常 収 益	7,200,181	21,579,489	7,992,222
運 营 費 交 付 金 収 益	1,629,219	15,952,997	2,755,771
投 票 勘 定 占 収 入	5,539,855	5,271,816	5,225,000
一 般 勘 定 占 収 入	58	234,926	-
資 產 見 返 負 債 戻 入	1,015	1,078	1,078
財 務 収 益	30,031	35,000	5,700
雑 益	-	83,670	4,673
経 常 利 益	4,979,209	4,819,955	4,791,624
臨 時 損 失	5,539,855	5,271,816	5,225,000
特定業務特別準備金線入	5,539,855	5,271,816	5,225,000
臨 時 利 益	958,990	450,704	433,471
特定業務特別準備金戻入	958,990	450,704	433,471
当期純利益又は当期純損失(△)	398,344	△ 1,156	96
当期総利益又は当期総損失(△)	398,344	△ 1,156	96
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	2,909,599	△ 6,361,394	1,421,059	有価証券の償還による 収入	24,500,000	21,000,000	-
人 件 費 支 出	△ 21,637	△ 24,005	△ 24,005	有形固定資産及び無 形固定資産の取得に よる支出	△ 2,077,038	△ 745,335	-
その他の業務支出	△ 5,533,983	△ 12,226,403	△ 3,836,440
投票勘定より受入に よる収入	5,402,791	5,539,855	5,271,816	財務活動による キヤッシュ・フロー	12,208,711	△ 317,849	△ 321,115
一般勘定より受入に よる収入	-	234,984	-	リース債務の返済に よる支出	△ 263,263	△ 317,849	△ 321,115
その他の収入	451,656	83,670	4,673	他勘定短期借入れに よる収入	70,000	-	-
小計	298,827	△ 6,391,898	1,416,043	他勘定短期借入金の 返済による支出	△ 70,000	-	-
利息及び配当金の受 取額	25,777	36,654	7,900	金錢出資の受入に よる収入
利息の支 払 額	△ 6,736	△ 6,150	△ 2,884	政府出資金の受入に よる収入	12,471,975	-	-
その他の収入	2,591,730	-	-
資金増加額又は減少 額(△)	△ 18,410,384	19,527,076	2,599,943
投資活動による キヤッシュ・フロー	△ 33,528,694	26,206,320	1,500,000
定期預金の預入れに よる支出	△ 27,054,296	△ 36,500,000	△ 55,000,000	資金期首残高	21,304,373	2,893,988	22,421,065
定期預金の払戻しに よる収入	14,602,640	42,451,656	56,500,000
有価証券の取得によ る支出	△ 43,500,000	-	-	資金期末残高	2,893,988	22,421,065	25,021,008
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	9,445,751	9,148,253	6,610,086	流動負債	5,022,275	4,983,242	4,983,640
現金及び預金	5,010,603	8,836,230	6,329,039	運営費交付金債務	737,157	665,157	665,157
有価証券	4,129,761	-	-	預処寄附金	11,041	249	249
未収金	123,785	99,446	99,446	未払金	3,910,414	3,910,125	3,910,125
たな卸資産	1,866	1,866	1,866	リース債務(短期)	12,795	47,871	48,270
前払費用	20,331	51,307	20,331	未払費用	181,615	181,615	181,615
その他の流動資産	159,402	159,402	159,402	前受金	125,033	125,033	125,033
固定資産	213,699,380	210,644,779	207,766,502	預処金	32,046	32,046	32,046
有形固定資産	187,939,950	186,002,360	183,285,459	その他の流動負債	12,172	21,143	21,143
建物	36,384,996	34,760,348	32,611,297	固定負債	2,827,329	2,749,165	2,453,897
構築物	2,541,808	2,256,745	1,941,730	資産見返負債	2,627,648	2,429,157	2,203,042
土地	147,561,992	147,561,992	147,561,992	資産見返運営費交付金	2,484,456	2,246,233	1,710,268
建設仮勘定	966	93,423	413,621	資産見返競技力向上支援事業費補助金	5,030	3,208	1,386
その他の有形固定資産	1,450,187	1,329,851	756,818	資産見返寄附金	94,686	86,159	77,633
無形固定資産	436,726	547,994	383,921	建設仮勘定見返運営費交付金	43,475	1,098	1,098
特許権	1,456	1,263	1,070	建設仮勘定見返施設費	-	92,457	412,655
商標権	1,130	963	796	リース債務(長期)	36,113	155,702	107,432
ソフトウェア	308,261	544,894	381,182	長期預り金	63,000	63,000	63,000
その他の無形固定資産	125,877	872	872	資産除去債務(長期)	23,448	23,780	24,041
投資その他の資産	25,322,703	24,094,424	24,097,121	その他の固定負債	77,119	77,524	56,381
投資有価証券	25,290,955	24,093,652	24,096,348	(負債合計)	7,849,604	7,732,407	7,437,538
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
敷金・保証金	509	509	509	資本金
その他の投資資産	31,238	262	262	政府出資金	228,732,618	227,482,618	224,982,618
資本剩余金	△ 13,664,317	△ 15,634,065	△ 18,214,084
資本剩余金	6,240,478	6,850,821	6,850,821
損益外減価慣却累計額(△)	△ 24,378,478	△ 26,959,976	△ 29,541,474
損益外減損損失累計額(△)	△ 1,665	△ 1,665	△ 1,665
損益外利息費用累計額(△)	△ 3,047	△ 3,380	△ 3,641
民間出えん金	4,478,395	4,480,135	4,481,874
利益剩余金	227,225	212,072	170,516
前中期目標期間繰越積立金	47,845	31,437	20,596
積立金	145,203	179,380	180,634
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	34,177	1,254	△ 30,714
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(34,177)	(1,254)	(△ 30,714)
(純資産合計)	215,295,526	212,060,625	206,939,049
資産合計	223,145,131	219,793,032	214,376,588	負債・純資産合計	223,145,131	219,793,032	214,376,588

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

27,718,213

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

30,858,708

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

34,027,807
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	11,705,969	19,623,290	21,060,685
業 務 経 費	10,966,623	18,809,747	20,249,884
(国 庫 納 付 金)	-	128,351	-
(その 他 業 務 経 費)	10,966,623	18,681,395	20,249,884
一 般 管 理 費	733,498	811,311	807,900
財 務 費 用	3,637	2,231	2,900
雑 损	2,209	-	-
経 常 費 益	11,759,619	19,608,136	21,019,129
運 营 費 交 付 金 収 益	4,540,277	12,626,911	13,891,242
施 設 費 収 益	106,275	-	-
国 立 競 技 場 運 營 収 入	2,377,564	1,882,720	2,101,495
国立スポーツ科学センター運営収入	391,453	352,158	419,379
ナショナルトレーニングセンター運営収入	512,610	509,884	798,109
国立登山研修所運営収入	1,762	1,588	765
スポーツ及び健康教育普及事業収入	116,187	81,774	111,394
利 息 及 び 配 当 金 収 入	638,663	584,845	506,196
災害共済給付勘定受入金収益	234,994	275,503	288,410
免 责 特 約 勘 定 受 入 金 収 益	24,750	24,503	24,258
受 託 事 業 収 入	2,001,658	2,119,432	2,104,140
寄 附 金 収 益	25,809	39,904	26,544
資 產 見 返 負 債 戻 入	755,736	739,113	741,313
財 務 収 益	400	1,476	212
雑 益	31,476	368,323	5,671
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経常利益又は経常損失(△)	53,650	15,153
臨時損失	21,285	-
固定資産除却損失	21,285	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	32,364	15,153
前中期目標期間線越積立金取崩額	1,812	16,407
当期総利益又は当期総損失(△)	34,177	1,254
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキッツシュ・フロー	△ 1,703,700	1,662,522	2,733,941	寄 附 金 収 入	20,992	24,046	21,478
スポーツ振興基金助成による支出	△ 1,324,409	△ 1,112,359	△ 1,010,756	その 他 の 収 入	90,780	412,871	19,371
基金業務における定期預金の預入れによる支出	△ 200,000	△ 8,780,000	△ 1,580,000	小計	1,107,808	1,868,322	2,837,661
基金業務における有価証券の取得による支出	△ 3,298,830	△ 100,000	-	利息及び配当金の受取額	1,402	1,476	212
利息の支 払 額	△ 2,127	△ 2,231	△ 2,900
特定業務勘定へ繰入による支出	-	△ 234,984	-	国庫納付金の支払額	-	△ 128,351	-
人 件 費 支 出	△ 4,716,409	△ 5,058,621	△ 5,105,265	消費税等の支払額	△ 219,053	△ 101,031	△ 101,031
その他の業務支出	△ 5,242,766	△ 12,260,988	△ 14,003,715	消費税等の還付による収入	-	24,339	-
運営費交付金収入	5,274,804	13,003,076	14,086,242	その 他 の 支 出	△ 2,591,730	-	-
政府受託事業収入	2,534,619	2,119,432	-
その他の受託事業収入	-	-	2,104,140	投資活動によるキッツシュ・フロー	△ 1,351,789	△ 1,303,276	△ 195,000
国立競技場の運営による収入	2,466,173	1,882,548	2,101,495	定期預金の預入れによる支出	△ 11,595,600	△ 14,829,000	△ 14,829,000
国立スポーツ科学センターの運営による収入	388,781	352,098	419,379	定期預金の払戻しによる収入	11,595,600	14,173,000	14,829,000
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入	512,965	509,884	798,109	有価証券の取得による支出	△ 2,000,000	-	-
国立登山研修所の運営による収入	1,762	1,588	765	有価証券の償還による収入	1,000,000	-	-
スポーツ及び健康教育普及事業による収入	109,570	81,774	111,394	他勘定短期貸付金の貸付による支出	△ 70,000	-	-
基金業務における利息及び配当金収入	647,402	581,911	503,500	他勘定短期貸付金の収収による収入	70,000	-	-
基金業務における定期預金の払戻しによる収入	2,500,000	4,700,000	4,080,000	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,825,397	△ 1,350,076	△ 515,198
基金業務における有価証券の償還による収入	1,000,000	5,430,000	-	施設整備費補助金収入	1,473,446	702,800	320,198
災害共済給付勘定受入金による収入	317,621	291,543	267,267	その 他 の 収 入	161	-	-
免責特約勘定受入金による収入	24,750	24,503	24,258	財務活動によるキッツシュ・フロー	△ 662	△ 1,269,618	△ 2,546,132
区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)	区分	平成26年度実績額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
リース債務の返済による支出	△ 12,401	△ 21,358	△ 47,871
不要財産に係る国庫納付等による支出	資金減少額	△ 3,057,869	△ 910,372	△ 7,190
国庫納付	-	△ 1,250,000	△ 2,500,000
民間出えん金の受入による収入	11,739	1,739	1,739	資金期首残高	8,068,472	5,010,603	4,100,230

資金に係る換算差額	△ 1,717	-	-	資金期末残高	5,010,603	4,100,230	4,093,039
## (18) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高齡・障害者雇用支援勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	3,247,336	2,961,444	2,821,418	流動負債	3,086,700	2,923,152	2,867,949
現金及び預金	3,157,827	2,898,216	2,762,423	運営費交付金債務	1,924,946	1,924,946	1,924,946
未収金	48,809	22,528	18,295	未払金	719,457	848,778	799,724
貸倒引当金	△1,132	△1,132	△1,132	未払費用	8,434	8,673	8,748
たな卸資産	700	700	700	未払消費税等	199	199	199
前払金	435	435	435	短期リース債務	100,321	88,244	83,625
前払費用	40,696	40,696	40,696	預処金	333,340	52,310	50,705
固定資産	9,730,047	9,492,766	9,476,001	固定負債	396,951	343,772	364,585
有形固定資産	9,428,134	9,195,086	9,178,322	資産見返負債	215,624	240,968	265,302
建物	3,245,168	3,013,322	2,988,047	資産見返運営費交付金	212,007	238,049	263,081
構築物	54,783	45,355	35,927	資産見返寄附金	3,616	2,918	2,220
車両運搬具	108,910	131,441	153,280	長期リース債務	181,327	102,804	99,283
工具器具備品	342,991	256,948	253,048	(負債合計)	3,483,652	3,266,925	3,232,535
土地	5,676,281	5,748,019	5,748,019	資本金
無形固定資産	政府出資金	11,102,071	10,766,495	10,567,204
電話加入権	0	0	0	資本剩余金	△1,606,709	△1,577,519	△1,500,537
投資その他の資産	301,912	297,679	297,679	資本剩余金	△304,059	△284,456	△112,764
長期未収金	4,232	-	-	損益外減価償却累計額(△)	△1,170,460	△1,245,523	△1,340,233
敷金	297,679	297,679	297,679	損益外減損損失累計額(△)	△132,189	△47,539	△47,539
破産更生債権等	14,623	14,623	14,623	繰越欠損金	△1,631	△1,689	△1,781
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 14,623	△ 14,623	△ 14,623	積立金又は繰越欠損金(△)	455	△ 1,631	△ 1,689
当期未処理損失	△ 2,087	△ 58	△ 91
(うち当期総損失)	(△ 2,087)	(△ 58)	(△ 91)
(純資産合計)	9,493,731	9,187,285	9,064,885
資産合計	12,977,383	12,454,211	12,297,420	負債・純資産合計	12,977,383	12,454,211	12,297,420

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

1,556,771

平成26年度末

決算額(千円)

109,069

平成27年度末

観(千円)

1,784,203

平成27年度末

説 額(千円)

24,212

平成28年度末

見込額(千円)

1,937,869

平成28年度末

説 額(千円)

24,212
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	12,493,407	15,478,025	15,657,908
業 務 費	11,686,477	14,665,784	14,892,650
一 般 管 理 費	798,337	805,595	761,224
財 務 費 用	8,592	6,645	4,034
経 常 収 益	12,493,688	15,478,012	15,657,908
運 营 費 交 付 金 収 益	11,745,659	12,698,411	12,454,531
(運 营 費 交 付 金 収 益)	(11,697,076)	(12,648,294)	(12,404,414)
(資産見運營費交付金戻入)	(48,583)	(50,117)	(50,117)
補 助 金 等 収 益	700,002	2,751,020	3,174,777
業 務 収 益	1,527	-	-
施 設 費 収 益	5,962	-	-
寄 附 金 収 益	2,267	698	698
財 務 収 益	650	1,090	1,744
雑 益	37,619	26,792	26,157
経 常 利益 又 は 経 常 損 失(△)	281	△ 12	-
臨 時 損 失	2,368	150	91
固 定 資 産 除 却 損	2,368	-	-
国 庫 納 付 金	-	150	91
臨 時 利 益	-	104	-
固 定 資 産 売 却 益	-	104	-
当 期 純 損 失	△ 2,087	△ 58	△ 91
当 期 総 損 失	△ 2,087	△ 58	△ 91
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,878	49,560	32,706	敷金の差入による支出	△	2,457	-
業務費及び一般管理費による支出	△	6,609,813	△	7,423,355	敷金の回収による収入	5,161	4,237
人 件 費 支 出	△	5,382,616	△	5,047,711	施設整備費補助金収入	18,552	48,189
助 成 金 支 出	△	699,428	△	3,174,777	定期預金の預入による支出	△	1,927,402
その他預り金支出	△	17,190	△	3,246	定期預金の払戻による収入	968,060	1,927,402
運営費交付金収入	12,749,912	12,724,454	12,479,564
国庫補助金収入	984,003	2,751,020	3,174,777	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	99,263	335,264
国庫補助金の精算による返還金の支出	△	606,885	△	-	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	101,628
その他預り金収入	17,379	3,246	3,587
その他業務収入	43,394	26,792	26,157	不要財産に係る国庫納付等による支出
小計	478,754	55,114	34,995	国 庫 納 付	△	13,465	233,636
利息の受取額	650	1,090	1,744
利息の支払額	△	8,526	△	4,034	資金増加額又は減少額(△)	483,318	259,611

投資活動によるキャッシュ・フロー	111,704	26,093	△	70,917	資 金 期 首 残 高	2,674,508	3,157,827
有形固定資産の取得による支出	△	144,339	△	136,901
有形固定資産の売却による収入	234,787	94,995	-	資 金 期 末 残 高	3,157,827	2,898,216	2,762,423
## 障害者職業能力開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	318,508	334,393	340,200	流動負債	336,347	350,656	356,646
現金及び預金	318,381	334,259	340,066	運営費交付金債務	231,799	231,799	231,799
未収金	111	119	119	未払金	80,231	95,641	101,292
前払費用	9	9	9	未払費用	3,668	4,130	4,285
未収消費税等	5	5	5	短期リース債務	20,592	19,015	19,198
固定資産	78,375	56,648	37,065	預処金	55	69	70
有形固定資産	固定負債	59,396	39,278	19,546
工具器具備品	78,375	56,648	37,065	資産見返負債	1,635	533	0
無形固定資産	資産見返運営費交付金	1,580	533	0
電話加入権	0	0	0	資産見返寄附金	55	0	0
長期リース債務	57,760	38,744	19,545
(負債合計)	395,743	389,935	376,192
資本金
政府出資金	30,117	30,117	30,117
資本剩余金	28,715	28,748	28,782
資本剩余金	20,857	20,857	20,857
損益外減価償却累計額(△)	7,065	7,099	7,133
損益外減損損失累計額(△)	791	791	791
繰越欠損金	260	260	260
積立金又は繰越欠損金(△)	37	260	260
当期末処分利益又は当期末処理損失(△)	297	-	-
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△ 297)	(-)	(-)
(純資産合計)	1,140	1,107	1,073
資産合計	396,884	391,042	377,266	負債・純資産合計	396,884	391,042	377,266

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

平 成 27 年 度 末

54,736

見込額(千円)

平 成 28 年 度 末

76,463

見 込 額(千円)

96,046

損益計算書

科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
經 常 費 用	718,311	860,052	854,810
業 務 費	544,102	661,925	658,099
一 般 管 理 費	173,518	197,492	196,258
財 務 費 用	690	635	452
經 常 収 益	718,013	860,052	854,810
運 營 費 交 付 金 収 益	714,032	855,976	850,786
(運 營 費 交 付 金 収 益)	(712,465)	(854,930)	(850,253)
(資産見返運營費交付金戍入)	(1,566)	(1,046)	(533)
寄 附 金 収 益	202	55	-
財 務 収 益	59	106	198
雜 益	3,719	3,914	3,825
經 常 損 失	△ 297	-	-
臨 時 損 失	0	-	-
固 定 資 產 除 却 損	0	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 297	-	-
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 297	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,022	36,470	24,822	定期預金の払戻による収入	88,997	231,820	231,820
業務費及び一般管理費による支出	△ 271,686	△ 323,996	△ 325,364
人 件 費 支 出	△ 514,918	△ 497,841	△ 503,638	財務活動によるキャッシュ・フロー
運営費交付金収入	855,286	854,930	850,253	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 16,928	△ 20,592	△ 19,015
その他業務収入	3,916	3,907	3,825
小計	72,596	36,999	25,075
利息の受取額	59	106	198	資 金 增 加 額	55,094	15,878	5,807
利息の支払額	△ 633	△ 635	△ 452
資 金 期 首 残 高	263,287	318,381	334,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-
定期預金の預入による支出	△ 88,997	△ 231,820	△ 231,820	資 金 期 末 残 高	318,381	334,259	340,066
## 障害者雇用納付金勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	9,039,824	10,968,496	11,445,390	流動負債	451,571	343,746	410,209
現金及び預金	8,864,080	10,790,873	11,227,974	未払金	242,340	252,053	287,995
未収金	214,174	215,135	256,987	未払費用	114	132	149
貸倒引当金	48,554	49,804	49,666	前受金	85,025	-	-
たな卸資産	134	134	134	短期リース債務	7,540	4,349	3,724
前払費用	4,813	4,813	4,813	預処金	32,178	224	304
未収収益	29	2,198	-	引当金
未収消費税等	5,146	5,146	5,146	賞与引当金	84,372	86,988	118,037
固定資産	52,752	20,104	14,773	固定負債	1,702,155	1,892,706	2,118,150
有形固定資産	11,145	19,923	14,593	資産見返負債
車両運搬具	0	0	0	資産見返寄附金	2,395	2,097	1,799
工具器具備品	11,145	19,923	14,593	長期リース債務	678	13,628	9,904
無形固定資産	引当金
電話加入権	0	0	0	退職給付引当金	1,699,081	1,876,980	2,106,446
投資その他の資産	41,606	180	180	法令に基づく引当金等
長期未収金	41,426	-	-	納付金関係業務引当金	6,419,189	8,232,500	8,412,170
敷金	180	180	180	(負債合計)	8,572,915	10,468,953	10,940,529
破産更生債権等	41,800	43,457	43,580	資本金
貸倒引当金	41,800	43,457	43,580	政府出資金	703,174	703,174	703,174
資本剰余金	186,165	186,178	186,192
資本剰余金	181,924	181,924	181,924
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
損益外減価償却累計額(△)	△	1,000	△ 1,014 △ 1,027
損益外減損損失累計額(△)	△	3,239	△ 3,239 △ 3,239
利益剩余金	2,651	2,651	2,651
前中期目標期間線越積立金
障害者雇用納付金勘定積立金	2,651	2,651	2,651
当期未処分利益	-	-	-
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(-)
(純資産合計)	519,660	519,646	519,633
資産合計	9,092,576	10,988,600	11,460,163	負債・純資産合計	9,092,576	10,988,600	11,460,163

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

47,907

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

平 成 28 年 度 末

56,428

見 込 額(千円)

61,759
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	19,553,130	20,012,588	29,079,973
業 務 費	19,344,224	19,801,991	28,802,699
一 般 管 理 費	208,723	210,448	277,047
財 務 費 用	182	148	227
経 常 収 益	23,967,972	21,825,899	29,259,643
納 付 金 収 入	23,760,025	21,624,959	29,063,660
業 務 収 益	184,653	189,170	184,367
寄 附 金 収 益	610	298	298
財 務 収 益	2,837	4,278	3,987
雑 益	19,845	7,193	7,330
経 常 利 益	4,414,841	1,813,310	179,670
臨 時 損 失	4,414,841	1,813,310	179,670
固 定 資 匯 除 却 損	489	-	-
貸 倒 損 失	240	-	-
納付金関係業務引当金線入	4,414,111	1,813,310	179,670
当 期 純 利 益	-	-	-
当 期 総 利 益	-	-	-
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,616,556	1,892,901	400,019	敷金の回収による収入	41,749	41,432	41,432
業務費及び一般管理費による支出	△ 1,739,611	△ 2,044,092	△ 2,349,042	定期預金の預入による支出	△ 17,000,000	△ 17,000,000	-
人 件 費 支 出	△ 1,226,447	△ 1,019,030	△ 1,345,681	定期預金の払戻による収入	12,000,000	15,000,000	7,000,000
支 給 金 支 出	△ 16,457,465	△ 16,751,340	△ 25,163,651
その他預り金支出	△ 1,120	-	-	財務活動によるキャッシュ・フロー
納 付 金 収 入	23,843,815	21,509,010	29,060,889	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 9,210	△ 7,540	△ 4,349
その他預り金収入	4,390	-	-
その他業務収入	190,371	196,422	195,534
小 計	4,613,933	1,890,969	398,048	資金増加額又は減少額(△)	△ 350,904	△ 73,206	7,437,101
利 息 の 受 取 額	2,816	2,080	2,198
利 息 の 支 払 額	△ 193	△ 148	△ 227	資 金 期 首 残 高	4,214,984	3,864,080	3,790,873

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,958,250	△ 1,958,568	7,041,432	資 金 期 末 残 高	3,864,080	3,790,873	11,227,974
## 職業能力開発勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	19,825,360	18,175,347	17,830,555	流動負債	19,708,203	19,216,209	19,416,431
現金及び預金	16,506,448	17,159,305	16,814,512	運営費交付金債務	8,741,175	8,741,175	8,741,175
未収金	3,300,380	998,865	998,865	未払金	8,536,693	8,482,296	8,374,900
たな卸資産	308	308	308	未払費用	19,952	21,170	21,110
仮払金	876	-	-	未払消費税等	3,658	3,658	3,658
前払金	478	-	-	前受金	309,437	311,143	311,143
前払費用	16,868	16,868	16,868	短期リース債務	1,810,829	1,361,882	1,702,139
固定資産	125,902,853	125,082,168	123,471,565	預処金	247,696	261,817	262,305
有形固定資産	125,893,585	125,072,900	123,462,297	資産除去債務	38,760	33,066	-
建物	39,088,137	39,644,418	39,321,212	固定負債	24,314,013	23,736,933	22,949,139
構築物	3,327,375	2,982,166	2,632,216	資産見返負債	22,273,943	21,505,287	21,044,973
機械装置	18,184,217	17,703,749	17,456,856	資産見返運営費交付金	21,034,997	20,538,255	20,003,373
車両運搬具	123,676	115,391	106,874	資産見返寄附金	23,244	19,199	15,155
工具器具備品	1,009,515	1,024,908	1,044,209	建設仮勘定見返運営費交付金	43,444	38,704	38,704
土地	62,944,960	62,693,139	61,913,189	建設仮勘定見返施設費	1,172,257	909,128	987,739
建設仮勘定	1,215,702	909,128	987,739	長期リース債務	1,863,983	2,054,061	1,725,588
無形固定資産	資産除去債務	176,086	177,583	178,577
電話加入権	0	0	0	(負債合計)	44,022,216	42,953,142	42,365,571
投資その他の資産	資本金	109,243,069	107,281,034	105,987,908
敷金	9,267	9,267	9,267	政府出資金	109,021,475	107,060,467	105,768,019
地方公共団体出資金	221,593	220,566	219,889
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
資本剩余金	△ 7,619,411	△ 7,054,948	△ 7,128,773
資本剩余金	4,605,840	7,226,541	9,409,892
損益外減価償却累計額(△)	△ 9,938,597	△ 12,176,944	△ 14,433,649
損益外減損損失累計額(△)	△ 2,282,892	△ 2,099,181	△ 2,099,181
損益外利息費用累計額(△)	△ 3,762	△ 5,364	△ 5,834
利益剩余金	82,339	78,287	77,413
積立金	22,034	82,339	78,287
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	60,304	△ 4,051	△ 873
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(60,304)	(△ 4,051)	(△ 873)
(純資産合計)	101,705,997	100,304,373	98,936,549
資産合計	145,728,214	143,257,516	141,302,121	負債・純資産合計	145,728,214	143,257,516	141,302,121

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

21,531,192

平成26年度末

決算額(千円)

2,563,675

平成27年度末

観(千円)

31,269,865

平成27年度末

説謚(千円)

2,378,249

平成28年度末

見込額(千円)

40,508,721

平成28年度末

説 額(千円)

2,378,249
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	50,065,483	54,960,810	54,905,866
業 務 費	46,821,554	51,504,931	51,558,140
一 般 管 理 費	3,159,738	3,373,182	3,258,245
財 務 費 用	84,190	82,696	89,480
経 常 収 益	50,126,286	54,960,221	54,905,866
運 营 費 交 付 金 収 益	45,430,341	50,581,738	50,373,928
(運 营 費 交 付 金 収 益)	(42,736,472)	(45,385,458)	(45,177,648)
(建設仮勘定見運運營費交付金戻入)	(2,338)	(-)	(-)
(資産見運運營費交付金戻入)	(2,691,530)	(5,196,280)	(5,196,280)
補 助 金 等 収 益	123,444	517,129	668,305
業 務 費 用	3,603,851	3,643,165	3,643,165
受 託 費 用	29,516	3,563	5,707
施 設 費 用	728,340	-	-
寄 附 金 収 益	3,406	4,044	4,044
財 務 費 用	3,096	5,327	8,314
雑 益	204,288	205,254	202,402
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失(△)	60,802	△ 588	-
臨 時 損 失	6,480	5,777	873
固 定 資 産 除 却 損	6,480	-	-
国 庫 納 付 金	-	5,777	873
臨 時 利 益	5,982	2,315	-
固 定 資 産 売 却 益	5,982	2,315	-
当期純利益又は当期純損失(△)	60,304	△ 4,051	△ 873
当期総利益又は当期総損失(△)	60,304	△ 4,051	△ 873
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,172,142	7,618,363	6,369,321	敷金の差入による支出	△	3,510	-
業務費及び一般管理費による支出	△	20,747,465	21,495,329	22,396,356	敷金の回収による収入	2,566	-
人 件 費 支 出	△	26,133,239	25,383,263	25,511,782	施設整備費補助金収入	1,380,876	4,694,041
その他預り金支出	△	339,946	335,705	335,705	定期預金の預入による支出	△	4,610,853
運営費交付金収入	53,315,232	50,080,256	49,839,047	定期預金の払戻による収入	4,610,853	8,743,547	8,743,547
政府受託収入	22,158	-	-	資産除去債務の履行による支出	△	6,614	5,800
政府受託収入の精算による返還金の支出	△	3,336	688	-
民間団体等受託収入	7,544	4,065	5,707	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,349,010	4,193,086
国庫補助金収入	12,609	640,573	668,305	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	2,348,255	2,300,740
業務収入	3,590,443	3,645,251	3,643,165	不要財産に係る国庫納付等による支出	△	754	1,892,345
その他預り金収入	335,705	335,705	335,705	国 庫 納 付	△	754	1,891,428
その他業務収入	196,487	204,867	202,402	地方公共団体出資の払戻	-	-	917
小計	10,256,193	7,695,733	6,450,487
利息の受取額	3,096	5,327	8,314
利息の支払額	△	87,147	82,696	資金増加額又は減少額(△)	2,586,941	652,856	344,792

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	5,236,190	2,772,420	4,083,465	資金期首残高	13,919,507	16,506,448
有形固定資産の取得による支出	△	8,035,115	7,740,936	6,647,136
有形固定資産の売却による収入	1,425,606	280,275	611,000	資金期末残高	16,506,448	17,159,305	16,814,512