Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
## 產業基盤整備勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	22,933,492	27,651,429	27,023,597	流動負債	35,691	21,306	20,468
現金及び預金	1,689,104	9,017	9,166	未払金	16,134	11,558	10,829
有価証券	21,189,720	27,599,881	26,997,000	未払法人税等	313	313	313
未収収益	46,710	39,280	14,181	前受金	7,380	-	-
未収入金	5,966	1,273	1,273	預収金	1,642	1,642	1,642
その他の流動資産	1,991	1,976	1,976	引当金
固定資産	21,930,100	16,730,544	16,730,541	賞与引当金	10,220	7,791	7,682
有形固定資産	固定負債
工具器具備品	90	87	85	引当金	841,025	529,253	2,164,010
投資その他の資産	21,930,010	16,730,456	16,730,456	退職給付引当金	161,476	79,653	74,082
投資有価証券	21,679,010	16,479,456	16,479,456	保証債務損失引当金	679,548	449,599	2,089,927
関係会社株式	251,000	251,000	251,000	(負債合計)	876,716	550,559	2,184,478
求償権	2,231,594	2,015,839	2,448,190	資本金
長期前払費用	0	0	0	政府出資金	42,540,297	42,006,165	41,670,801
貸倒引当金	△2,231,594	△2,015,839	△2,448,190	資本剩余金	897,107	897,104	897,102
資本剩余金	△2,212	△2,212	△2,212
損益外減価償却累計額(△)	△1,219	△1,222	△1,225
民間出えん金	900,540	900,540	900,540
利益剩余金又は繰越欠損金(△)	549,472	928,143	△998,243
前中期目標期間繰越積立金	739,303	739,303	0
積立金	-	-	188,839
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	△	189,830	△ 1,187,082
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(532,514)	(378,670)	(△ 1,187,082)
(純資産合計)	43,986,877	43,831,414	41,569,660
資産合計	44,863,593	44,381,973	43,754,139	負債・純資産合計	44,863,593	44,381,973	43,754,139

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 第二種信用基金に係る債務保証の残高は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

3,854

平成26年度末

決算額(千円)

3,659,076

平成27年度末

観(千円)

3,856

平成27年度末

観(千円)

15,276,389

平成28年度末

見込額(千円)

3,859

平成28年度末

説 額(千円)

65,135,615
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	186,007	159,025	2,246,126
業 務 費	119,480	107,426	2,193,865
一 般 管 理 費	66,493	51,598	52,261
雑 損	32	-	-
経 常 費 益	439,849	316,024	317,288
債 務 保 証 料 収 入	19,744	16,666	166,248
資産運用収入	672	672	672
財 務 収 益	417,724	296,365	148,252
雑 益	1,708	2,319	2,115
経常利益又は経常損失(△)	253,842	156,998	△ 1,928,838
臨 時 利 益	276,983	221,984	2,764
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	9,854	9,618	2,764
保証債務損失引当金戻入益	240,264	137,066	-
賞 与 引 当 金 戻 入 益	551	-	-
退職給付引当金戻入益	26,313	-	-
その他臨時利益	-	75,299	-
税引前期纯利益又は税引前期纯損失(△)	530,825	378,983	△ 1,926,073
法人税、住民税及び事業税	313	313	313
当期纯利益又は当期纯損失(△)	530,512	378,670	△ 1,926,386
前中期目標期間線越積立金取崩額	2,001	-	739,303
当期総利益又は当期総損失(△)	532,514	378,670	△ 1,187,082
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,517,102	64,044	△ 267,486	有価証券の取得による支出	△ 17,070,000	△ 39,600,000	△ 40,930,000
商品又はサービスの購入による支出	△ 70,256	△ 64,444	△ 60,501	有価証券の償還による收入	17,580,000	38,390,000	41,533,000
人 件 費 支 出	△ 128,926	△ 108,094	△ 107,509	定期預金の預入による支出	△ 3,411,000	△ 1,900,000	-
代位弁済による支出	△ 9,081	△ 92,882	△ 444,195	定期預金の払戻による收入	4,611,000	3,400,000	-
債務保証料収入	20,123	9,286	166,248
求償権回収による収入	9,854	9,618	2,764	財務活動によるキャッシュ・フロー
出資事業収入	672	672	672	不要財産に係る国庫納付等による支出
消費税等還付額	1,225	3	1,071	国 庫 納 付	△ 40,229	△ 534,131	△ 335,364
その他の業務収入	1,705	7,009	1,043
小計	△ 174,684	△ 238,831	△ 440,406	資金増加額又は減少額(△)	152,667	△ 180,086	148
利息及び配当金の受取額	419,601	303,188	173,233
国庫納付金の支払額	△ 1,761,663	-	-	資 金 期 首 残 高	36,437	189,104	9,017
法人税等の支払額	△ 355	△ 313	△ 313
資 金 期 末 残 高	189,104	9,017	9,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,710,000	290,000	603,000
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	9,373,411	9,453,518	11,155,601	流動負債	312,004	251,494	248,180
現金及び預金	495,818	424,540	359,383	未払金	173,052	112,572	109,530
有価証券	6,550,000	7,200,000	9,387,000	未払法人税等	3,948	3,948	3,948
割賦売掛金	1,193,032	1,000,501	873,279	前受金	105,840	105,840	105,840
事業貸付金	66,420	64,020	-	預処金	3,600	3,600	3,600
販売用不動産	1,136,364	831,215	547,404	販受金	5,619	6,054	6,054
未収収益	5,842	4,474	4,867	引当金
未収入金	2,866	-	-	賞与引当金	19,943	19,478	19,206
前払金	6,695	6,695	6,695	固定負債	956,370	596,997	556,288
その他の流動資産	1,518	1,495	1,495	受入保証金	279,462	264,986	250,509
貸倒引当金	85,147	79,424	24,524	引当金
固定資産	25,943,822	24,464,634	22,807,849	退職給付引当金	676,907	332,011	305,779
有形固定資産	13,855,583	12,363,561	11,906,916	(負債合計)	1,268,374	848,492	804,469
建物	8,651,649	7,445,370	6,996,194	資本金
構築物	28,189	19,276	12,362	政府出資金	52,556,013	52,232,117	52,232,117
工具器具備品	2,132	1,395	840	資本剩余金
土地	5,173,611	4,897,519	4,897,519	資本剩余金	120	120	120
無形固定資産	28,877	28,737	28,598	線越欠損金
投資その他の資産	12,059,362	12,072,335	10,872,335	当期未処理損失	18,507,033	19,162,336	19,073,014
投資有価証券	4,063,290	4,063,290	2,863,290	(うち当期総利益又は当期総損失(△))	152,530	655,303	(89,321)
関係会社株式	7,969,489	7,981,982	7,981,982	(純資産合計)	34,048,859	33,069,659	33,158,981
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
破産更生債権等	661,854	607,334	588,037
敷金保証金	23,902	23,902	23,902
長期前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 659,175	△ 604,175	△ 584,878
資産合計	35,317,234	33,918,152	33,963,450	負債・純資産合計	35,317,234	33,918,152	33,963,450

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

5,624,486

平成26年度末

決算額(千円)

平成27年度末

観(千円)

6,176,076

平成27年度末

説 額(千円)

927,905

平成28年度末

見込額(千円)

6,632,721

平成28年度末

説 額(千円)

927,905
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	1,723,154	2,203,404	2,075,683
業 務 費	1,558,322	2,055,235	1,926,176
一 般 管 理 費	164,761	148,168	149,507
雑 损	71	-	-
経 常 費 益	1,735,223	2,122,741	2,094,756
貸 付 金 利 息 収 入	11,615	9,654	7,868
不動産販売事業収入	125,911	478,869	445,477
不動産貨貸事業収入	1,571,273	1,589,406	1,620,247
財 務 収 益	17,166	17,703	16,039
雑 益	9,257	27,107	5,122
経常利益又は経常損失(△)	12,069	△ 80,662	19,073
臨 時 損 失	239,357	927,905	-
減 損 損 失	-	927,905	-
関係会社株式処分損	239,357	-	-
臨 時 利益	78,706	357,213	74,197
関係会社株式評価損戻入益	11,896	12,492	-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	14,327	30,362	74,197
退職給付引当金戻入益	52,482	-	-
その他臨時利益	-	314,357	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	△ 148,581	△ 651,355	93,270
法人税、住民税及び事業税	3,948	3,948	3,948
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 152,530	△ 655,303	89,321
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 152,530	△ 655,303	89,321
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロ-	1,073,000	902,618	921,842	有価証券の償還によ る収入	7,900,000	17,850,000	16,513,000
商品又はサービスの 購入による支出	△ 731,514	△ 1,055,534	△ 985,379	有形固定資産の取得 による支出	△ 1,226	-	-
人 件 費 支 出	△ 294,105	△ 282,937	△ 292,254	無形固定資産の取得 による支出	△ 378	-	-
消費税等納付額	△ 53,610	△ 86,975	△ 87,000	定期預金の預入によ る支出	△ 580,000	△ 750,000	-
その他の業務支出	△ 39,403	△ 41,839	△ 41,839	定期預金の払戻によ る收入	580,000	1,000,000	-
事業貸付金等の回収 による収入	3,200	21,720	79,477
出資事業収入	323,896	-	-	財務活動による キヤッシュ・フロ-
販売用不動産売却収 入	181,825	663,015	565,148	不要財産に係る国庫 納付等による支出
不動産貸貸料収入	1,626,979	1,619,113	1,647,610	国 庫 納 付	-	△ 323,896	-
その他の業務収入	14,809	28,054	5,122
小計	1,032,077	864,615	890,884	資金增加額又は減少 額(△ )	161,395	178,721	△ 65,157
利息及び配当金の受 取額	45,613	41,951	34,907
法人税等の支払額	△ 4,690	△ 3,948	△ 3,948	資 金 期 首 残 高	84,423	245,818	424,540

投資活動による キヤッシュ・フロ-	△ 911,604	△ 400,000	△ 987,000	資 金 期 末 残 高	245,818	424,540	359,383
有価証券の取得によ る支出	△ 8,810,000	△ 18,500,000	△ 17,500,000
## 小規模企業共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	4,260,126,968	4,323,970,298	4,438,417,826	流動負債	1,494,437,354	1,475,468,897	1,706,908,102
現金及び預金	136,873,371	328,494,764	317,698,384	支払備金	12,694,680	10,332,304	10,332,304
代理店勘定	40,894,124	42,343,403	43,104,023	未払金	10,850,215	11,059,127	11,356,135
有価証券	514,965,036	507,666,679	424,494,594	未払法人税等	1,239	1,239	1,239
事業貸付金	365,950,704	350,298,284	333,222,374	前受金	70,317,191	75,872,249	82,245,517
未収収益	19,616,623	15,493,863	15,412,617	預収金	1,472,473	1,478,326	1,535,615
信託資産	1,784,272,865	1,704,660,479	1,704,660,479	前受収益	2,407,512	2,308,583	2,196,720
未収入金	63,127	-	-	従受金	43,004	-	-
未収財源措置予定額	473,127	402,515	402,515	短期刈一又債務	85,058	47,212	46,824
その他の流動資産	461,736	249,982	238,489	貸付有価証券担保預収金	1,396,556,250	1,374,360,325	1,599,184,349
貸付有価証券担保預収運用資産	1,396,556,250	1,374,360,325	1,599,184,349	引当金
固定資産	5,924,147,018	5,874,839,184	6,083,837,984	賞与引当金	9,727	9,529	9,396
有形固定資産	242,289	151,793	99,822	固定負債	8,598,652,959	8,701,366,672	8,789,757,568
建物	39,838	35,607	31,584	資産見返負債	396,005	1,812,985	1,399,416
構築物	22	13	5	資産見返運営費交付金	392,908	356,891	243,529
車両運搬具	0	0	0	資産見返補助金等	3,096	1,456,093	1,155,887
工具器具備品	202,428	116,172	68,233	長期刈一又債務	113,050	65,837	19,013
無形固定資産	1,668,069	3,086,262	2,796,117	責任準備金	8,597,910,516	8,699,372,454	8,788,232,128
投資その他の資産	5,922,236,659	5,871,601,129	6,080,942,043	引当金
投資有価証券	5,603,208,444	5,544,422,372	5,749,326,340	退職給付引当金	233,387	115,394	107,009
生命保険資産	318,792,142	326,942,684	331,379,631	(負債合計)	10,093,090,313	10,176,835,569	10,496,665,670
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
敷金保証金	236,071	236,071	236,071	資本金
長期前払費用	0	0	0	政府出資金	15,518,000	15,518,000	15,518,000
資本剩余金	224,609	279,963	289,373
資本剩余金	635	635	635
損益外減価償却累計額(△)	223,973	279,328	288,737
利益剩余金	75,890,281	6,735,877	10,361,513
積立金	-	75,890,281	6,735,877
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	75,890,281	69,154,404	3,625,635
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(275,843,019)	(△ 69,154,404)	(3,625,635)
(純資産合計)	91,183,672	21,973,913	25,590,140
資産合計	10,184,273,986	10,198,809,483	10,522,255,810	負債・純資産合計	10,184,273,986	10,198,809,483	10,522,255,810

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

298,361

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

198,805

平 成 28 年 度 末

見込額(千円)

243,866
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	648,664,252	753,901,344	685,170,712
業 務 費	648,283,228	753,527,329	684,798,975
一 般 管 理 費	376,734	369,964	369,219
財 務 費 用	4,103	4,050	2,517
雑 损	185	-	-
経 常 費 益	924,946,990	684,639,981	688,797,587
運 营 費 交 付 金 収 益	3,774,510	3,569,138	3,371,503
資産見返運營費交付金戻入	124,507	130,459	113,362
資産見返補助金等戻入	774	45,859	300,206
補 助 金 等 収 益	-	518,264	-
貸 付 金 利 息 収 入	5,740,548	5,503,097	5,244,787
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	554,703,846	574,537,363	584,857,846
資 産 運 用 収 入	358,280,787	96,450,244	93,352,440
雑 収 入	1,507,153	1,027,942	1,083,450
財 源 措 置 予 定 額 収 益	473,127	402,515	402,515
支 払 備 金 戻 入 益	223,070	2,362,376	-
財 務 収 益	110,393	84,221	63,216
雑 益	8,270	8,499	8,257
経 常 利 益又は経 常 損 失(△)	276,282,738	△ 69,261,362	3,626,874
臨 時 損 失	442,807	-	-
国 庫 納 付 金	442,804	-	-
固 定 資 産 除 却 損	2	-	-
臨 時 利 益	4,327	108,197	-
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
退職給付引当金戻入益	4,327	-	-
その他臨時利益	-	108,197	-
税引前期純利益又は税引前期純損失(△)	275,844,258	△ 69,153,165	3,626,874
法人税、住民税及び事業税	1,239	1,239	1,239
当期純利益又は当期純損失(△)	275,843,019	△ 69,154,404	3,625,635
当期総利益又は当期総損失(△)	275,843,019	△ 69,154,404	3,625,635
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度 実 績 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
業務活動による キヤッシュ・フロー	121,845,147	135,232,047	118,489,305	有形固定資産の取得 による支出	△	21,367	-
商品又はサービスの 購入による支出	△	5,714,155	△	5,951,274	無形固定資産の取得 による支出	△	2,181,944
人 件 費 支 出	△	707,852	△	797,970	信託資産の減少によ る收入	184,700,000	-
事業貸付金等による 支出	△	412,435,964	△	396,560,590	生命保険資産の增加 による支出	△	16,000,000
共 济 事 業 支 出	△	559,668,921	△	563,315,454	生命保険資産の減少 による收入	16,527,119	15,255,838
運営費交付金收入	4,234,339	4,136,709	3,774,019	定期預金の預入によ る支出	△	153,630,000	319,100,000
事業貸付金等の回収 による收入	430,749,602	412,213,009	396,230,710	定期預金の払戻によ る收入	154,140,000	130,800,000	318,100,000
共 济 事 業 収 入	559,698,665	578,600,147	590,470,495
国庫補助金収入	-	2,017,120	-	財 務 活 動 に よ る キ ヤ ッ シ ュ・フ ロ ー	△	514,654	85,058
消費税等還付額	6,453	15	-	リース債務の返済に よる支出	△	71,850	85,058
その他の業務収入	935,294	1,037,141	1,091,708	不要財産に係る国庫 納付等による支出
小計	17,097,460	30,152,409	17,495,761	国 庫 納 付	△	442,804	-
利息及び配当金の受 取額	104,752,985	105,091,426	101,007,318
利息の支 払 額	△	4,103	△	12,534	資金増加額又は減少 額(△)	945,563	3,321,392
法人税等の支払額	△	1,195	△	1,239
資 金 期 首 残 高	6,127,808	7,073,371	10,394,764
投資活動による キ ヤ ッ シ ュ・フ ロ ー	△	120,384,929	△	118,638,473
有価証券の取得によ る支出	△	1,407,573,901	△	641,444,000	資 金 期 末 残 高	7,073,371	10,394,764
有価証券の償還によ る收入	1,102,159,300	528,469,000	513,299,000
## 中小企業倒產防止共済勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	527,093,092	473,867,851	458,620,012	流動負債	66,855,992	73,007,302	75,090,861
現金及び預金	238,115,916	202,718,237	163,351,320	未払金	4,938,003	5,048,462	5,100,248
代理店勘定	20,152,428	22,374,372	23,042,267	未払法人税等	901	901	901
有価証券	198,845,275	175,330,860	198,686,436	前受金	61,000,964	67,764,499	69,787,330
事業貸付金	78,795,251	82,440,945	82,258,988	預処金	388,493	7,697	7,697
未収収益	710,155	723,153	696,740	前受収益	144,826	164,759	173,328
未収入金	334,324	-	-	償受金	336,171	-	-
未収財源措置予定額	237,986	267,505	267,505	短期処一又債務	41,135	15,529	15,978
その他の流動資産	36,759	12,837	12,837	引当金
貸倒引当金	△10,135,005	△10,000,061	△9,696,083	賞与引当金	5,495	5,454	5,377
固定資産	622,484,810	860,578,964	1,058,274,962	固定負債	954,489,988	1,135,923,447	1,318,188,085
有形固定資産	162,424	118,850	100,683	資産見返負債	3,415	2,675	1,959
建物	82,409	79,639	76,870	資産見返運営費交付金	3,248	2,530	1,836
構築物	340	207	77	資産見返補助金等	167	145	123
工具器具備品	79,674	39,002	23,734	長期処一又債務	37,424	21,895	5,916
無形固定資産	827,125	771,533	792,302	倒産防止共済基金	954,213,325	1,135,783,705	1,318,074,493
投資その他の資産	621,495,260	859,688,580	1,057,381,976	引当金
投資有価証券	621,334,447	859,527,767	1,057,221,163	退職給付引当金	235,822	115,171	105,715
破産更生債権等	17,291,576	15,317,123	13,458,766	法令に基づく引当金等	80,059,157	77,394,753	75,470,239
敷金保証金	160,812	160,812	160,812	完済手当金準備基金	59,300,675	58,081,579	57,001,528
長期前払費用	0	0	0	異常危険準備基金	20,758,481	19,313,174	18,468,710
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
貸倒引当金	△ 17,291,576	△ 15,317,123	△ 13,458,766	(負債合計)	1,101,405,138	1,286,325,503	1,468,749,186
資本金
政府出資金	47,421,855	47,421,855	47,421,855
資本剩余金	△ 81,145	△ 84,032	△ 86,915
資本剩余金	△ 4,960	△ 4,960	△ 4,960
損益外減価償却累計額(△)	△ 76,184	△ 79,072	△ 81,955
利益剩余金	832,055	783,488	810,849
前中期目標期間線越積立金	551,954	381,757	254,516
積立金	-	280,100	401,731
当期未処分利益	280,100	121,630	154,602
(うち当期総利益)	(280,100)	(121,630)	(154,602)
(純資産合計)	48,172,765	48,121,311	48,145,789
資産合計	1,149,577,903	1,334,446,815	1,516,894,975	負債・純資産合計	1,149,577,903	1,334,446,815	1,516,894,975

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

193,230

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

109,787

平 成 28 年 度 末

見込額(千円)

127,954
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	219,761,583	248,034,419	258,943,090
業 務 費	219,467,655	247,757,381	258,667,327
一 般 管 理 費	292,469	275,537	274,873
財 務 費 用	1,305	1,500	889
雑 损	152	-	-
経 常 費 益	219,523,967	245,207,201	257,046,838
運 营 費 交 付 金 収 益	1,240,457	1,306,107	1,126,095
資産見返運營費交付金戍入	599	718	693
資産見返補助金等戍入	21	21	21
貸 付 金 利 息 収 入	259,899	297,889	325,783
共 济 事 業 掛 金 等 収 入	214,261,635	239,921,937	252,026,427
資 産 運 用 収 入	2,241,708	2,316,887	2,486,251
雑 収 入	123,115	4,727	-
財 源 措 置 予 定 額 収 益	237,986	267,505	267,505
財 務 費 益	1,151,755	1,084,717	807,601
雑 益	6,788	6,687	6,458
経 常 費 失	237,615	2,827,218	1,896,251
臨 時 費 失	1,284,344	-	-
完 济 手 当 金 準 備 基 金 繰 入	1,284,344	-	-
臨 時 利 益	1,621,927	2,779,553	1,924,514
貸 倒 引 当 金 戍 入 益	651,869	-	-
退職給付引当金戍入益	1,585	-	-
完 济 手 当 金 準 備 基 金 戍 入 益	-	1,219,096	1,080,050
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
異常危險準備基金戻入益	962,670	1,445,307	844,463
償却債権取立益	5,802	5,490	-
その他臨時利益	-	109,659	-
税引前期纯利益又は税引前期纯損失(△)	99,967	△47,664	28,262
法人税、住民税及び事業税	901	901	901
当期纯利益又は当期纯損失(△)	99,066	△48,566	27,361
前中期目標期間線越積立金取崩額	181,034	170,197	127,241
当期総利益	280,100	121,630	154,602
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	179,000,407	179,698,122	181,856,084	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	179,223,595	△ 180,654,665
商品又はサービスの購入による支出	△ 2,717,217	△ 3,245,919	△ 2,504,902	有価証券の取得による支出	△	333,691,250	△ 524,181,000
人 件 費 支 出	△ 540,960	△ 525,364	△ 589,621	有価証券の償還による收入	105,750,000	309,500,000	184,618,000
事業貸付金等による支出	△ 39,603,600	△ 46,750,198	△ 47,015,250	有形固定資産の取得による支出	△	930	-
共 济 事 業 支 出	△ 48,877,504	△ 60,333,507	△ 72,175,245	無形固定資産の取得による支出	△	261,414	△ 373,665
その他の業務支出	△ 31,590	△ 4,300	△ 4,300	定期預金の預入による支出	△	264,600,000	△ 204,950,000
運営費交付金収入	1,535,516	1,544,094	1,393,601	定期預金の払戻による収入	313,580,000	239,350,000	202,600,000
事業貸付金等の回収による収入	43,400,950	41,135,868	45,699,826
共 济 事 業 収 入	222,093,855	244,127,356	253,381,363	財務活動によるキャッシュ・フロー
消費税等還付額	5,444	11	-	リース債務の返済による支出	△	37,654	△ 41,135
その他の業務収入	50,677	43,958	10,758
小計	175,315,571	175,991,999	178,196,228	資金増加額又は減少額(△)	△	260,842	△ 997,678
利息及び配当金の受取額	3,698,694	3,708,524	3,661,646
利息の支 払 額	△ 1,305	△ 1,500	△ 889	資 金 期 首 残 高	1,376,758	1,115,916	118,237
国庫納付金の支払額	△ 11,681	-	-
法人税等の支払額	△ 872	△ 901	△ 901	資 金 期 末 残 高	1,115,916	118,237	251,320
## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	1,249,442	1,522,187	1,541,907	流動負債	1,541	2,003	1,835
現金及び預金	598,458	7,398	6,147	未払金	1,121	1,591	1,428
有価証券	650,000	1,513,700	1,534,700	未払法人税等	1	1	1
未収収益	924	967	939	預収金	50	50	50
未収入金	7	68	68	引当金
その他の流動資産	52	51	51	賞与引当金	367	359	354
固定資産	固定負債
投資その他の資産	6,133,303	5,865,095	5,865,095	引当金
投資有価証券	5,774,609	5,506,401	5,506,401	退職給付引当金	36,120	17,499	15,940
関係会社株式	358,694	358,694	358,694	(負債合計)	37,661	19,503	17,776
資本金	8,863,671	8,863,671	8,863,671
政府出資金	7,863,671	7,863,671	7,863,671
日本政策投資銀行出資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
繰越欠損金
当期未処理損失	△1,518,587	△1,495,891	△1,474,444
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(△16,204)	(22,695)	(21,446)
(純資産合計)	7,345,084	7,367,780	7,389,227
資産合計	7,382,746	7,387,283	7,407,003	負債・純資産合計	7,382,746	7,387,283	7,407,003
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	49,853	24,914	9,399
業 務 費	48,115	22,818	7,308
一 般 管 理 費	1,737	2,095	2,090
雑 損	1	-	-
経 常 収 益	30,830	30,797	30,847
資産運用収入	7,020	7,020	7,020
財 務 収 益	23,766	23,669	23,720
雑 益	44	108	107
経常利益又は経常損失(△)	△ 19,022	5,883	21,448
臨 時 利 益	2,819	16,814	-
関係会社株式評価損歩入益	1,807	-	-
退職給付引当金戻入益	1,012	-	-
その他臨時利益	-	16,814	-
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△ 16,203	22,697	21,448
法人税、住民税及び事業税	1	1	1
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 16,204	22,695	21,446
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 16,204	22,695	21,446
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,683	72,640	19,748	有価証券の取得による支出	△	2,040,000	△ 2,563,700
商品又はサービスの購入による支出	△ 3,890	△ 5,037	△ 4,781	有価証券の償還による收入	1,390,000	1,900,000	2,818,400
人 件 費 支 出	△ 5,449	△ 5,691	△ 6,344	定期預金の預入による支出	△ 1,500,000	-	-
出資事業収入	22,920	59,698	7,020	定期預金の払戻による收入	2,110,000	500,000	-
消費税等還付額	64	0	57
その他の業務収入	44	47	49	資 金 減 少 額	△ 2,316	△ 91,059	△ 1,251
小計	13,688	49,016	△ 3,998
利息及び配当金の受取額	23,998	23,625	23,748	資 金 期 首 残 高	100,775	98,458	7,398
法人税等の支払額	△ 3	△ 1	△ 1
資 金 期 末 残 高	98,458	7,398	6,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,000	△ 163,700	△ 21,000
## (39) 独立行政法人都市再生機構

都市再生勘定

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	657,170,015	650,801,274	650,069,333	流動負債	1,098,214,830	1,048,719,885	1,069,489,815
現金及び預金	71,577,466	38,506,654	37,666,039	流動資産見返補助金	35,872,375	38,751,884	40,939,527
業務収入未収金	29,387,739	26,867,301	24,346,863	預処寄附金	500,000	400,000	-
貸倒引当金	△192,536	△152,965	△113,394	1年以内償還予定都市再生債券	123,300,000	10,000,000	30,000,000
割賦等讓渡債權	222,759,806	193,512,875	170,384,135	債券発行差額(△)	12,632	△591	△1,662
貸倒引当金	△4,118,101	△3,953,929	△3,790,343	1年以内返済予定長期借入金	530,635,736	610,924,921	599,020,913
販売用不動産	4,972,858	4,972,858	4,972,858	業務費未払金	75,376,946	75,376,946	75,376,946
仕掛不動産勘定	318,476,762	376,857,775	402,300,481	完成資産未成原価未払金	21,100,698	15,391,844	14,266,240
未成工事支出金	3,978,145	3,928,509	4,105,373	受入保証金	121,807,558	118,122,556	115,872,320
その他の流動資産	10,335,165	10,268,819	10,203,286	引当金
貸倒引当金	△7,290	△6,624	△5,967	賞与引当金	1,723,831	1,566,329	1,561,918
固定資産	11,795,343,449	11,758,496,691	11,714,703,427	その他の流動負債	187,885,051	178,185,995	192,453,611
有形固定資産	11,725,749,542	11,688,266,125	11,639,444,306	固定負債	10,326,710,477	10,335,541,119	10,212,456,634
建物	3,161,505,234	3,178,054,194	3,129,364,429	資産見返負債	100,617,398	107,186,272	112,255,208
構築物	315,089,880	307,158,069	297,890,908	長期預処寄附金	400,000	-	-
機械装置	5,368,890	5,204,971	5,017,169	都市再生債券	209,100,000	269,100,000	299,100,000
車両運搬具	20,366	19,285	18,204	債券発行差額(△)	△31,942	△24,003	△15,629
工具器具備品	4,875,146	2,472,473	57,937	長期借入金	9,902,937,326	9,849,368,405	9,693,103,492
土地	8,169,913,295	8,147,047,869	8,123,498,107	引当金
建設仮勘定	68,976,729	48,309,260	83,597,548	退職給付引当金	80,939,281	79,563,586	79,601,756
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
無形固定資産	45,474,012	45,427,220	45,379,428	長期受入保証金	24,249,992	24,350,345	24,423,875
投資その他の資産	24,119,893	24,803,345	29,879,691	資産除去債務	2,613,763	2,671,903	2,731,340
投資有価証券	587,500	1,187,500	5,987,500	その他の固定負債	5,884,657	3,324,610	1,256,589
関係会社株式	7,257,566	7,257,566	7,257,566	(負債合計)	11,424,925,307	11,384,261,005	11,281,946,449
転貸資金貸付金	11,912	9,497	6,303	資本金	973,478,912	980,178,912	989,478,912
破産・更生債権等	13,684,464	13,570,204	13,457,230	政府出資金	971,478,586	978,178,586	987,478,586
貸倒引当金	△13,528,747	△13,414,488	△13,301,514	地方公共団体出資金	2,000,326	2,000,326	2,000,326
敷金・保証金	16,098,111	16,183,978	16,463,518	資本剩余金
その他の資産	9,088	9,088	9,088	資本剩余金	38,364,466	38,408,687	38,447,287
貸倒引当金	△1	△1	△1	利益剩余金	15,744,779	6,449,360	54,900,111
積立金	-	15,744,779	6,449,360
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	15,744,779	△9,295,418	48,450,750
(うち当期総利益又は当期総損失(△))	(47,734,490)	(△9,295,418)	(48,450,750)
(純資産合計)	1,027,588,157	1,025,036,960	1,082,826,311
資産合計	12,452,513,465	12,409,297,966	12,364,772,760	負債・純資産合計	12,452,513,465	12,409,297,966	12,364,772,760

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決算額(千円)

846,119,863

平成26年度末

決算額(千円)

191,141,867

平成27年度末

説 額(千円)

933,934,724

平成27年度末

説額(千円)

213,213,034

平成28年度末

観(千円)

1,023,747,871

平成28年度末

説 額(千円)

242,068,306
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
経 常 費 用	752,432,402	862,187,189	836,275,922
賃 貸 住 宅 業 務 費	380,287,909	432,294,771	403,443,961
(減 価 償 却 費)	(84,257,307)	(84,703,715)	(86,715,051)
(その他の賃貸住宅業務費)	(296,030,602)	(347,591,055)	(316,728,909)
震 災 復 興 業 務 費	22,267,416	52,593,951	75,634,401
既成市街地整備改善業務費	73,509,668	82,023,223	70,624,732
(讓 渡 原 価)	(64,663,206)	(73,897,446)	(63,692,789)
(減 価 償 却 費)	(326,985)	(216,242)	(216,242)
(その他の既成市街地整備改善業務費)	(8,519,476)	(7,909,535)	(6,715,700)
受 託 費	85,577,690	121,782,876	117,048,830
一 般 管 理 費	14,540,575	15,342,696	16,837,752
財 務 費 用	172,685,703	155,629,232	150,165,807
(支 払 利 息)	(172,634,270)	(155,391,582)	(149,948,587)
(その他の財務費用)	(51,432)	(237,650)	(217,219)
販売用不動産等評価損	1,137,304	-	-
雑 損	2,426,135	2,520,438	2,520,438
経 常 収 益	886,035,039	921,750,281	914,026,560
賃 貸 住 宅 業 務 収 入	623,532,500	629,176,812	624,923,102
震 災 復 興 業 務 収 入	21,369,103	52,392,471	75,425,225
既成市街地整備改善業務収入	117,223,481	85,285,082	66,457,983
受 託 収 入	86,323,546	121,782,876	117,048,830
補 助 金 等 収 益	23,789,262	22,723,308	23,687,731
(国 庫 補 助 金 収 益)	(19,452,579)	(17,160,274)	(15,160,717)
科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
(地方公共団体補助金等収益)	(4,336,682)	(5,563,033)	(8,527,014)
寄附金収益	6,723,815	598,888	498,888
財務収益	6,780,131	9,790,843	5,984,800
雑益	293,197	-	-
経常利益	133,602,637	59,563,092	77,750,637
臨時損失	51,028,588	24,134,881	29,503,701
固定資産売却損失	272,782	-	-
減損損失	50,755,805	24,134,881	29,503,701
臨時利益	4,010,092	204,409	203,814
固定資産売却益	1,896,073	-	-
貸倒引当金戻入益	2,114,019	204,409	203,814
当期純利益	86,584,142	35,632,619	48,450,750
宅地造成等経過勘定へ繰入	38,849,652	44,928,037	-
当期総利益又は当期総損失(△)	47,734,490	△ 9,295,418	48,450,750