Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,799	△ 176,294	520,272	固定資産の取得による支出	△ 41,988	△ 48,397	△ 1,343,742
税引前当期純損失	△ 32,955	△ 14,669	△ 27,573
減 価 償 却 費	1,167	18,921	170,760	財 務 活 動 に よるキャッシュ・フロー
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,796	13,659	28,756	株式の発行による収入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 169,384	△ 3,014,896	898,610	政府出資金収入	3,000,000	-	-
仕入債務の増減額(減少:△)	68,634	2,734,846	△ 684,506
そ の 他	△ 13,101	86,532	135,891	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	2,814,212	△ 224,692	△ 823,470
小 計	△ 143,843	△ 175,605	521,938
利 息 の 受 取 額	55	562	562	現金及び現金同等物の期首残高	-	2,814,212	2,589,520
法人税等の受取又は支払額	△ 11	△ 1,252	△ 2,229
現金及び現金同等物の期末残高	2,814,212	2,589,520	1,766,049
投資活動によるキャッシュ・フロー

（注）平成26年度実績額は、この勘定が設置された平成26年12月24日以降分である。
## 環境安全事業勘定

## 貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	37,739,558	19,021,361	16,449,276	流動負債	64,202,671	38,545,252	14,110,484
現金及び預金	25,401,731	3,352,985	7,773,005	1年内返済予定長期借入金	47,200,000	25,000,000	-
有価証券	-	1,500,667	-	未払金	8,042,650	9,662,636	7,936,642
売掛金	4,139,839	3,583,769	3,364,642	未払法人税等	1,567,582	936,515	3,118,898
未成業務支出金	991,853	991,853	991,853	未払消費税等	2,571,485	-	108,842
貯蔵品	1,724,834	1,552,834	1,397,834	賞与引当金	102,467	105,314	105,314
未収消費税等	-	915,181	-	圧縮未決算特別勘定	999,326	-	-
未収入金	4,742,917	6,877,867	2,631,060	その他の流動負債	3,719,159	2,840,785	2,840,785
繰延税金資産	391,000	190,000	249,000	固定負債	44,203,417	33,223,052	42,584,096
その他の流動資産	347,381	56,202	41,879	長期借入金	10,000,000	-	10,000,000
固定資産	47,851,652	41,971,391	40,154,804	退職給付引当金	690,999	766,852	889,089
有形固定資産	43,997,868	36,673,839	30,530,212	役員退職慰労引当金	26,351	29,959	33,567
建物	23,033,409	19,718,591	16,575,463	排出量取引引当金	109,620	129,550	157,691
構築物	795,921	639,507	503,003	二次廃棄物処理引当金	10,298,000	9,298,000	8,298,000
機械装置	14,339,935	11,148,229	7,632,558	資産除去債務	22,462,446	22,595,690	22,729,747
車両運搬具	20,034	9,888	3,094	繰延税金負債	616,000	403,000	476,000
工具器具備品	593,052	859,943	673,413	特別法上の引当金
土地	4,082,679	4,082,679	4,082,679	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設原状回復引当金	5,000,000	6,000,000	9,000,000
建設仮勘定	1,132,835	215,000	1,060,000	負債合計	113,406,089	77,768,304	65,694,580
無形固定資産	705,044	626,310	482,774	株主資本	27,814,878	16,775,552	9,090,499
ソフトウェア	704,966	626,232	482,696	資本金
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
その他の無形固定資産	78	78	78	政府出資金	5,600,000	6,600,000	9,600,000
投資その他の資産	3,148,740	4,671,241	9,141,816	資本剩余金
投資有価証券	2,902,512	4,401,806	8,901,026	資本準備金	9,700,000	9,700,000	9,700,000
長期前払費用	-	28,644	-	利益剩余金
敷金及び保証金	246,227	240,790	240,790	その他利益剩余金	43,114,878	33,075,552	28,390,499
(繰越利益剩余金)	(△ 43,114,878)	(△ 33,075,552)	(△ 28,390,499)
純資産合計	△ 27,814,878	△ 16,775,552	△ 9,090,499
合計	85,591,210	60,992,752	56,604,080	合計	85,591,210	60,992,752	56,604,080

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

106,986,355

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

115,748,929

平成28年度末

見 込 額(千円)

122,941,155
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
売上高	63,824,851	56,302,000	52,959,000
売上原価	48,284,780	43,707,000	40,487,003
売上総利益	15,540,070	12,595,000	12,471,997
販売費及び一般管理費	1,842,641	1,673,754	1,900,823
営業利益	13,697,429	10,921,246	10,571,174
営業外収益	411,339	407,791	415,152
営業外費用	806,120	663,016	590,811
経常利益	13,302,648	10,666,021	10,395,514
特別利益	2,997,269	6,799,000	1,700,000
特別損失	6,805,783	5,490,000	3,443,000
税引前当期純利益	9,494,134	11,975,021	8,652,514
法人税、住民税及び事業税	2,294,300	1,947,695	3,953,462
法人税等調整額	△4,446,014	△12,000	14,000
当期純利益	11,645,847	10,039,326	4,685,052

（注）平成26年12月23日までは、日本環境安全事業株式会社に係るものである。
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成26年度算(千円)	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)
株主資本	当期首残高	△	44,460,726	△	16,775,552
当期変動額	16,645,847	11,039,326	7,685,052
当期末残高	△	27,814,878	△	9,090,499
資本金
政府出資金	当期首残高	600,000	5,600,000	6,600,000
当期変動額	新株の発行	5,000,000	1,000,000	3,000,000
当期末残高	5,600,000	6,600,000	9,600,000
資本剰余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	9,700,000	9,700,000	9,700,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	△	54,760,726	△	33,075,552
当期変動額	11,645,847	10,039,326	4,685,052
当期末残高	△	43,114,878	△	28,390,499
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△	54,760,726)	(△	33,075,552)
当期変動額	当期純利益	(11,645,847)	(10,039,326)	(4,685,052)
当期末残高	(△	43,114,878)	(△	28,390,499)
純資産合計	当期首残高	△	44,460,726	△	16,775,552
当期変動額	16,645,847	11,039,326	7,685,052
当期末残高	△	27,814,878	△	9,090,499
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,300,891	16,085,495	23,972,806	投資有価証券の売却及び慣還による収入	-	-	1,500,000
税引前当期純利益	9,494,134	11,975,021	8,652,514	その 他	28	-	-
減 価 償 却 費	11,487,244	9,468,455	7,577,979
固定資産除却損	35,470	134,000	-	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,000,000	△ 31,200,000	△ 12,000,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	61,384	75,853	122,237	長期借入れによる収入
売上債権の増減額(増加:△)	△ 807,607	556,069	219,127	民 間 借 入 金	10,000,000	15,000,000	10,000,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 430,912	586,931	1,930,032	長期借入金の返済による支出
その 他	20,943,049	4,105,587	7,336,922	民 間 借 入 金	△ 36,000,000	△ 47,200,000	△ 25,000,000
小計	40,782,764	18,690,744	25,838,813	株式の発行による収入
利息の受取額	3,934	11,621	8,813	政府出資金収入	5,000,000	1,000,000	3,000,000
利息の支払額	△ 242,454	99,350	△ 27,145
法人税等の受取又は支払額	△ 2,243,353	2,517,519	△ 1,847,674	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	10,644,853	△ 22,048,745	4,420,020

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,656,037	△ 6,934,241	△ 7,552,786	現金及び現金同等物の期首残高	14,756,877	25,401,731	3,352,985
固定資産の取得による支出	△ 3,753,365	△ 3,932,721	△ 4,552,786
投資有価証券の取得による支出	△ 2,902,700	△ 3,001,520	△ 4,500,000	現金及び現金同等物の期末残高	25,401,731	3,352,985	7,773,005

（注）平成26年12月23日までは、日本環境安全事業株式会社に係るものである。
## (59) 東日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	694,478,237	841,032,402	1,066,150,705	流動負債	290,219,140	280,374,059	188,782,290
現金及び預金	15,530,834	46,929,881	46,705,003	高速道路事業営業未払金	218,004,830	223,505,997	131,536,788
高速道路事業営業未収入金	85,095,620	100,296,902	68,748,820	1年以内返済予定長期借入金	678	678	678
未収入金	5,250,718	9,372,819	5,320,718	未払金	34,791,299	20,815,114	20,815,114
短期貸付金	904,458	2,131,654	2,131,654	未払費用	1,084,649	1,083,218	1,083,218
有価証劵	43,999,952	-	-	未払法人税等	1,693,694	923,357	1,409,196
仕掛道路資産	516,537,858	654,243,459	915,263,159	預処連絡料金	867,116	867,116	867,116
受託業務前払金	5,927,946	6,136,405	6,136,405	受託業務前受金	6,731,874	8,350,418	8,350,418
その他の流動資産	21,230,848	21,921,278	21,844,942	前受金	1,342,164	508,717	402,717
固定資産	243,372,676	251,662,061	251,131,411	賞与引当金	2,360,490	2,447,856	2,447,856
高速道路事業固定資産	97,635,079	101,099,626	99,585,511	その他の流動負債	23,342,341	21,871,582	21,869,183
有形固定資産	94,399,417	97,676,186	95,591,106	固定負債	506,257,381	666,089,846	981,362,269
無形固定資産	3,235,661	3,423,440	3,994,405	道路建設関係社債	274,843,208	329,969,541	510,000,000
関連事業固定資産	101,215,339	103,736,939	105,505,630	道路建設関係長期借入金	145,000,000	248,359,237	381,983,185
有形固定資産	101,080,400	103,717,824	105,472,789	その他の長期借入金	5,900	5,221	4,542
無形固定資産	134,939	19,114	32,840	受入保証金	4,956,907	4,956,907	4,956,907
各事業共用固定資産	23,918,933	26,230,107	25,838,350	退職給付引当金	71,115,145	71,539,807	73,418,841
有形固定資産	18,882,638	20,167,605	19,885,762	ETCマイレージサービス引当金	9,350,758	9,750,122	9,750,122
無形固定資産	5,036,295	6,062,502	5,952,588	その他の固定負債	985,461	1,509,009	1,248,671
その他の固定資産	107,743	107,743	107,743	負債合計	796,476,522	946,463,906	1,170,144,559
投資その他の資産	20,495,579	20,487,643	20,094,175	株主資本	141,809,230	146,748,113	147,655,113
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,970,685	1,905,529	1,676,546	資本金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他の投資等	18,524,894	18,582,114	18,417,629	資本剩余金	58,793,635	58,793,635	58,793,635
繰延資産	466,241	548,958	548,958	資本準備金	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	30,515,595	35,454,478	36,361,478
(別途積立金)	(17,205,300)	(15,038,736)	(15,038,736)
(繰越利益剩余金)	(13,310,294)	(20,415,741)	(21,322,741)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	31,402	31,402	31,402
純資産合計	141,840,632	146,779,515	147,686,515
合計	938,317,154	1,093,243,421	1,317,831,075	合計	938,317,154	1,093,243,421	1,317,831,075

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 26 年 度 末

決 算 額(千円)

125,648,370

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

132,875,343

平成28年度末

見込額(千円)

144,116,114
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	1,023,971,148	993,203,635	955,910,748
料金収入	777,432,809	792,524,287	743,857,654
道路資産完成高	245,482,942	199,545,308	212,053,094
その他の売上高	1,055,396	1,134,040	-
営業費用	1,024,100,254	992,972,159	954,660,546
道路資産賃借料	560,190,779	567,361,304	503,873,148
道路資産完成原価	245,482,942	199,545,308	212,053,094
管理費用	218,426,532	226,065,546	238,734,304
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△ 129,106	231,476	1,250,202
関連事業営業損益
営業収益	28,925,280	40,288,131	120,547,100
休憩所等事業収入	9,584,851	9,600,351	10,424,000
受託業務収入	17,643,530	28,755,825	108,500,000
その他の収入	1,696,898	1,931,955	1,623,100
営業費用	28,120,283	39,957,488	119,210,100
休憩所等事業費	8,707,086	8,889,066	9,011,000
受託業務費用	17,620,117	28,879,839	108,500,000
その他の営業費用	1,793,079	2,188,582	1,699,100
関連事業営業利益	804,996	330,643	1,337,000
全事業営業利益	675,890	562,120	2,587,202
営業外収益	3,944,634	4,516,921	248,935
営業外費用	149,718	148,953	1,499,137
科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 込 額(千円)	平 成 28 年 度 見 込 額(千円)
經 常 利 益	4,470,806	4,930,088
特 別 利 益	298,885	1,389,632
特 別 損 失	490,532	372,954
税 引 前 当 期 純 利 益	4,279,159	5,946,766
法人税、住民税及び事業税	1,790,000	1,000,000
法人 税 等 調 整 額	30,958	7,883
当 期 純 利 益	2,458,201	4,938,883
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	143,074,823	141,809,230	146,748,113
会計方針の変更による累積的影響額	△ 3,723,794	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	139,351,028	141,809,230	146,748,113
当期変動額	2,458,201	4,938,883	907,000
当期末残高	141,809,230	146,748,113	147,655,113
資本金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	58,793,635	58,793,635	58,793,635
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	52,500,000	52,500,000	52,500,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,293,635	6,293,635	6,293,635
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	31,781,187	30,515,595	35,454,478
会計方針の変更による累積的影響額	△ 3,723,794	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	28,057,393	30,515,595	35,454,478
当期変動額	2,458,201	4,938,883	907,000
当期末残高	30,515,595	35,454,478	36,361,478
(別途積立金)	当期首残高	(19,277,056)	(17,205,300)	(15,038,736)
当期変動額	別途積立金の取崩し	(△ 2,071,755)	(△ 2,166,564)	(-)
当期末残高	(17,205,300)	(15,038,736)	(15,038,736)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(12,504,131)	(13,310,294)	(20,415,741)
会計方針の変更による累積的影響額	(△ 3,723,794)	(-)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(8,780,337)	(13,310,294)	(20,415,741)
当期変動額	別途積立金の取崩し	(2,071,755)	(2,166,564)	(-)
科目	残高及び変動額	変動事由	平決算(千円)	平成26年度算(千円)	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)
当期純利益	(2,458,201)	(4,938,883)	(907,000)
当期末残高	(13,310,294)	(20,415,741)	(21,322,741)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	当期首残高	403	31,402	31,402
当期変動額(純額)	30,999	-	-
当期末残高	31,402	31,402	31,402
純資産合計	当期首残高	143,075,226	141,840,632	146,779,515
会計方針の変更による累積的影響額	△ 3,723,794	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	139,351,432	141,840,632	146,779,515
当期変動額	2,489,200	4,938,883	907,000
当期末残高	141,840,632	146,779,515	147,686,515
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年度実 績 額(千円)	平 成 27 年度見 込 額(千円)	平 成 28 年度見 込 額(千円)
営業活動によるキヤッシュ・フロー	64,320,784	△	140,018,170	△	287,261,373	その 他	680,433
税引前当期純利益	4,279,159	5,946,766	1,337,000
減 価 償 却 費	21,548,632	20,572,601	24,278,784	財務活動によるキヤッシュ・フロー	△	7,617,912	157,759,331
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△	6,868	187	68,430	コマーシャル・ペーパーの純減少額	△	19,999,880
退職給付引当金の増減額(減少:△)	1,378,516	424,661	1,879,033	長期借入れによる収入
賞与引当金の増減額(減少:△)	20,796	87,366	-	民 間 借 入 金	130,000,000	148,359,237	268,623,948
ETCマイレージサ-ビス引当金の増減額(減少:△)	985,297	399,364	-	長期借入金の返済による支出
受取利息及び受取配当金	△	2,978,921	△	3,219,910	民 間 借 入 金	△	45,000,678
支 拉 利 息	3,240,892	1,908,311	20,917,245	道路建設関係社債発行による収入
固定資産除却費	2,305,811	2,364,996	2,220,996	民 間 引 受 分	144,690,290	209,594,300	300,000,000
売上債権の増減額(増加:△)	△	3,240,933	△	15,201,282	道路建設関係社債償還による支出
たな卸資産の増減額(増加:△)	△	45,347,046	△	137,705,601	民 間 引 受 分	△	154,898,583
仕入債務の増減額(減少:△)	75,579,295	5,501,167	△	91,969,209	政府保証国内債	△	49,898,583
その 他	7,484,668	△	19,500,995	4,009,034	その 他	△	105,000,000
小 計	65,249,300	△	138,422,742	△	その 他	△	294,944
利息及び配当金の受取額	2,978,848	3,219,910	-
利息の支 払 額	△	3,635,504	△	20,917,245	現金及び現金同等物に係る換算差額	△	667
法人税等の支払額	△	769,997	△	500,000
法人税等の還付額	498,136	-	886,175	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	28,884,301	△	12,600,906

投資活動によるキヤッシュ・フロー	△	27,817,902	△	26,327,625	現金及び現金同等物の期首残高	30,646,485	59,530,787
固定資産の取得による支出	△	29,288,766	△	26,400,000
固定資産の売却による収入	790,430	3,055,001	-	現金及び現金同等物の期末残高	59,530,787	46,929,881	46,705,003
## (60) 首都高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	441,329,296	507,175,401	209,439,673	流動負債	79,330,147	152,993,495	45,544,550
現金及び預金	12,175,651	29,813,593	21,486,118	高速道路事業営業未払金	42,816,213	16,568,000	18,409,000
高速道路事業営業未収入金	58,983,121	24,167,046	24,167,046	1年以内返済予定長期借入金	2,033,240	114,199,760	19,592,240
未収入金	1,295,625	-	-	未払金	14,757,053	638,577	2,013,961
短期貸付金	49,999,468	-	-	未払費用	73,713	73,713	73,713
仕掛道路資産	301,176,300	434,588,000	160,072,590	未払法人税等	770,715	1,152,000	613,333
受託業務前払金	15,199,888	16,107,522	1,214,680	受託業務前受金	15,812,240	17,572,254	2,066,533
その他の流動資産	2,499,240	2,499,237	2,499,237	前受金	540,111	310,075	299,602
固定資産	62,683,053	59,652,053	67,185,053	賞与引当金	809,043	809,043	809,043
高速道路事業固定資産	44,799,941	41,685,739	49,713,924	その他の流動負債	1,717,816	1,670,071	1,667,122
有形固定資産	44,521,224	41,518,574	49,658,310	固定負債	391,102,420	379,433,983	196,456,201
無形固定資産	278,716	167,165	55,613	道路建設関係社債	120,630,470	174,165,687	70,000,000
関連事業固定資産	3,426,196	3,365,196	3,304,196	道路建設関係長期借入金	227,496,000	165,391,773	87,838,773
有形固定資産	3,424,247	3,363,804	3,303,361	その他の長期借入金	7,333,520	3,666,760	1,833,520
無形固定資産	1,948	1,392	835	退職給付引当金	35,608,687	36,177,000	36,745,426
各事業共用固定資産	12,155,326	12,214,528	11,695,344	その他の固定負債	33,742	32,763	38,482
有形固定資産	11,344,155	11,623,546	11,324,550	負債合計	470,432,567	532,427,479	242,000,751
無形固定資産	811,170	590,982	370,793	株主資本	33,579,782	34,399,974	34,623,974
その他の固定資産	0	0	0	資本金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
投資その他の資産	資本剰余金
その他の投資等	2,301,588	2,386,588	2,471,588	資本準備金	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資産部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
利益剩余金
その他利益剩余金	6,579,782	7,399,974	7,623,974
(別途積立金)	(4,074,178)	(4,368,764)	(4,368,764)
(繰越利益剩余金)	(2,505,604)	(3,031,210)	(3,255,210)
純資産合計	33,579,782	34,399,974	34,623,974
合計	504,012,350	566,827,454	276,624,726	合計	504,012,350	566,827,454	276,624,726

（注）有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。平成26年度末

決 算 額(千円)

41,071,298

平 成 27 年 度 末

見 込 額(千円)

43,855,001

平 成 28 年 度 末

見 込 額(千円)

36,074,704
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	524,077,969	324,635,192	691,554,777
料金収入	250,848,782	255,000,192	274,402,777
道路資産完成高	273,189,629	69,568,000	417,151,000
その他の売上高	39,557	67,000	1,000
営業費用	523,339,711	323,269,000	691,427,444
道路資産賃借料	188,842,896	184,109,259	204,544,444
道路資産完成原価	273,189,629	69,568,000	417,151,000
管理費用	61,307,185	69,591,740	69,732,000
高速道路事業営業利益	738,258	1,366,192	127,333
関連事業営業損益
営業収益	26,190,727	17,703,000	45,253,000
休憩所等事業収入	399,332	424,000	457,000
受託業務収入	24,601,114	16,076,000	43,577,000
その他の収入	1,190,280	1,203,000	1,219,000
営業費用	25,879,694	17,534,000	44,920,000
休憩所等事業費	284,895	354,000	405,000
受託業務費用	24,578,873	16,145,000	43,577,000
その他の営業費用	1,015,926	1,035,000	938,000
関連事業営業利益	311,032	169,000	333,000
全事業営業利益	1,049,290	1,535,192	460,333
営業外収益	722,324	465,000	-
営業外費用	177,428	81,000	103,000
科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)	平 成 28 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	1,594,187	1,919,192
特 別 利 益	232,591	200,000
特 別 損 失	238,778	619,000
税 引 前 当 期 純 利 益	1,588,001	1,500,192
法人税、住民税及び事業税	651,187	680,000
法人税 等 調 整 額	25,326	-
当 期 純 利 益	911,487	820,192
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算(千円)	平成27年度算(千円)	平成28年度算(千円)
株主資本	当期首残高	33,103,461	33,579,782	34,399,974
会計方針の変更による累積的影響額	△ 435,165	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	32,668,295	33,579,782	34,399,974
当期変動額	911,487	820,192	224,000
当期末残高	33,579,782	34,399,974	34,623,974
資本金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
資本剩余金
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	13,500,000	13,500,000	13,500,000
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	6,103,461	6,579,782	7,399,974
会計方針の変更による累積的影響額	△ 435,165	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	5,668,295	6,579,782	7,399,974
当期変動額	911,487	820,192	224,000
当期末残高	6,579,782	7,399,974	7,623,974
(別途積立金)	当期首残高	(6,595,709)	(4,074,178)	(4,368,764)
当期変動額	別途積立金の積立て又は取崩し(△)	(△ 2,521,530)	(294,585)	(-)
当期末残高	(4,074,178)	(4,368,764)	(4,368,764)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△ 492,247)	(2,505,604)	(3,031,210)
会計方針の変更による累積的影響額	(△ 435,165)	(-)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(△ 927,413)	(2,505,604)	(3,031,210)
当期変動額	別途積立金の積立て(△)又は取崩し	(2,521,530)	(△ 294,585)	(-)
当期純利益	(911,487)	(820,192)	(224,000)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
当期末残高	(2,505,604)	(3,031,210)	(3,255,210)
純資産合計	当期首残高	33,103,461	33,579,782	34,399,974
会計方針の変更による累積的影響額	△ 435,165	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	32,668,295	33,579,782	34,399,974
当期変動額	911,487	820,192	224,000
当期末残高	33,579,782	34,399,974	34,623,974
キャッシュ・フロー計算書

区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)	区 分	平 成 26 年 度実 績 額(千円)	平 成 27 年 度見 込 額(千円)	平 成 28 年 度見 込 額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,365,436	△ 127,466,311	285,511,593
税引前当期純利益	1,588,001	1,500,192	357,333	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,001,946	99,682,785	△ 278,419,069
減 価 償 却 費	6,914,331	7,522,600	7,887,000	長期借入れによる収入
貸倒引当金の増減額(減少:△)	6,323	-	-	民 間 借 入 金	100,199,500	118,067,000	103,646,000
退職給付引当金の増減額(減少:△)	581,714	568,312	568,426	長期借入金の返済による支出
賞与引当金の増減額(減少:△)	2,388	-	-	民 間 借 入 金	△ 106,478,240	△ 71,671,466	△ 277,639,760
受取利息及び受取配当金	△ 488,980	△ 327,466	-	道路建設関係社債発行による収入
支 払 利 息	85,051	66,215	103,000	民 間 引 受 分	69,853,594	91,814,014	69,780,494
固定資産除却費	438,726	86,399	-	道路建設関係社債償還による支出
売上債権の増減額(増加:△)	△ 28,687,661	36,111,700	-	民 間 引 受 分	△ 162,522,673	△ 38,500,000	△ 174,200,000
たな卸資産の増減額(増加:△)	115,053,351	△ 132,311,791	279,176,863	政府保証国内債	△ 57,522,673	△ 8,500,000	△ 12,200,000
仕入債務の増減額(減少:△)	△ 96,519	△ 28,729,685	1,840,000	そ 〜 他	△ 105,000,000	△ 30,000,000	△ 162,000,000
そ 〜 他	14,547,025	△ 10,564,621	1,241,606	そ 〜 他	△ 54,126	△ 26,762	△ 5,803
小 計	109,943,752	△ 126,078,144	291,174,228
利息及び配当金の受取額	489,585	327,469	-	現金及び現金同等物に係る換算差額	1,721	-	-
利 息 の 支 払 額	△ 2,111,976	△ 944,921	△ 4,510,635
法人税等の支払額	44,075	△ 770,715	△ 1,152,000	現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	4,630,953	△ 32,361,526	△ 8,327,475

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,734,258	△ 4,578,000	△ 15,420,000	現金及び現金同等物の期首残高	57,544,166	62,175,120	29,813,593
固定資産の取得による支出	△ 5,162,984	△ 4,493,000	△ 15,335,000
固定資産の売却による収入	239,685	-	-	現金及び現金同等物の期末残高	62,175,120	29,813,593	21,486,118
そ 〜 他	189,040	△ 85,000	△ 85,000
## (61) 中日本高速道路株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
流動資産	1,190,969,240	1,165,566,912	1,335,697,161	流動負債	235,924,093	197,600,500	149,698,499
現金及び預金	83,128,494	175,445,093	131,008,453	高速道路事業営業未払金	135,780,520	135,421,205	83,814,761
高速道路事業営業未収入金	86,229,046	82,801,045	61,520,029	1年以内償還予定社債	40,000,000	-	-
未収入金	6,399,567	9,549,723	24,651,579	1年以内返済予定長期借入金	1,000,433	438	443
短期貸付金	20,840	20,845	20,849	未払金	17,231,881	10,107,010	10,107,010
有価証券	100,000,000	-	-	未払費用	1,018,592	1,300,613	2,347,893
仕掛道路資産	898,250,083	869,632,599	1,088,390,421	未払法人税等	2,412,938	-	477,260
受託業務前払金	2,018,745	14,576,997	16,565,221	預処連絡料金	2,193,370	2,193,370	2,193,370
その他の流動資産	14,922,461	13,540,607	13,540,607	受託業務前受金	2,090,928	17,231,902	19,411,800
固定資産	265,127,142	264,249,629	259,951,466	前受金	1,217,703	508,276	508,276
高速道路事業固定資産	86,227,803	81,864,985	76,286,072	賞与引当金	1,191,791	1,191,585	1,191,585
有形固定資産	83,619,840	80,068,845	75,484,439	その他の流動負債	31,785,934	29,646,097	29,646,097
無形固定資産	2,607,963	1,796,140	801,633	固定負債	1,045,535,647	1,057,830,497	1,270,695,138
関連事業固定資産	145,044,835	147,330,389	147,457,359	道路建設関係社債	862,185,000	619,665,000	610,000,000
有形固定資産	144,643,441	146,959,984	147,142,352	道路建設関係長期借入金	95,000,000	350,083,000	571,803,000
無形固定資産	401,394	370,404	315,006	その他の長期借入金	8,388	7,950	7,506
各事業共用固定資産	22,137,413	23,203,882	24,362,374	受入保証金	14,449,923	14,449,923	14,449,923
有形固定資産	18,168,601	19,216,004	20,350,600	退職給付引当金	55,959,926	55,859,176	56,883,173
無形固定資産	3,968,812	3,987,877	4,011,773	ETCマイレージービス引当金	8,480,924	8,480,924	8,480,924
その他の固定資産	737,431	686,201	686,201	その他の固定負債	9,451,485	9,284,522	9,070,610
投資その他の資産	10,979,657	11,164,170	11,159,459	負債合計	1,281,459,741	1,255,430,997	1,420,393,638
資産の部	負債及び純資産の部
科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)	科目	平成26年度末決算額(千円)	平成27年度末見込額(千円)	平成28年度末見込額(千円)
長期前払費用	1,998,336	1,969,861	1,969,861	株主資本	176,168,122	176,297,791	177,313,424
その他の投資等	8,981,320	9,194,309	9,189,598	資本金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
繰延資産	1,531,481	1,912,246	2,058,434	資本剩余金	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	39,517,829	39,647,499	40,663,131
(安全性向上積立金)	(8,001,070)	(3,975,447)	(3,975,447)
(高速道路事業積立金)	(13,353,756)	(11,966,546)	(11,966,546)
(固定資産圧縮積立金)	(434,710)	(433,223)	(431,736)
(別途積立金)	(20,024,723)	(22,479,095)	(22,479,095)
(繰越利益剩余金)	(△2,296,430)	(793,186)	(1,810,305)
純資産合計	176,168,122	176,297,791	177,313,424
合計	1,457,627,864	1,431,728,789	1,597,707,062	合計	1,457,627,864	1,431,728,789	1,597,707,062

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末

決 算 額(千円)

109,929,647

平 成 27 年 度 末

見込額(千円)

127,421,520

平成28年度末

見 込 額(千円)

146,398,928
## 損益計算書

科目	平成26年度決算額(千円)	平成27年度見込額(千円)	平成28年度見込額(千円)
高速道路事業営業損益
営業収益	890,914,331	1,219,692,634	919,923,798
料金収入	633,935,575	650,436,051	622,592,000
道路資産完成高	255,469,820	568,657,485	297,331,798
その他の売上高	1,508,935	599,097	-
営業費用	894,182,975	1,221,960,943	918,988,062
道路資産賃借料	461,888,532	471,703,980	448,375,925
道路資産完成原価	259,495,443	572,632,485	297,331,798
管理費用	172,798,999	177,624,477	173,280,338
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△)	△ 3,268,643	△ 2,268,308	935,735
関連事業営業損益
営業収益	23,457,134	25,701,581	113,804,124
休憩所等事業収入	13,300,042	13,269,225	13,922,738
受託業務収入	6,631,357	10,883,532	99,283,231
その他の収入	3,525,734	1,548,823	598,154
営業費用	19,634,281	24,573,028	112,311,231
休憩所等事業費	9,979,485	11,473,929	11,544,000
受託業務費用	6,663,079	10,883,532	99,283,231
その他の営業費用	2,991,716	2,215,566	1,484,000
関連事業営業利益	3,822,852	1,128,553	1,492,893
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)	554,208	△ 1,139,755	2,428,628
営業外収益	2,254,559	1,487,000	198,000
営業外費用	86,827	81,000	1,133,735
科目	平 成 26 年 度 决 算 額(千円)	平 成 27 年 度 見 达 額(千円)	平 成 28 年 度 見 达 額(千円)
經 常 利 益	2,721,940	266,244
特 別 利 益	249,541	35,092
特 別 損 失	339,340	27,667
税 引 前 当 期 純 利 益	2,632,141	273,669
法人税、住民税及び事業税	2,090,000	144,000
法人 税 等 調 整 額	86,798	-
当 期 純 利 益	628,939	129,669
株主資本等变動計算書

科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
株主資本	当期首残高	178,090,531	176,168,122	176,297,791
会計方針の変更による累積的影響額	△ 2,551,348	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	175,539,182	176,168,122	176,297,791
当期変動額	628,939	129,669	1,015,632
当期末残高	176,168,122	176,297,791	177,313,424
資本金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	71,650,292	71,650,292	71,650,292
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	65,000,000	65,000,000	65,000,000
その他資本剩余金	当期首残高及び当期末残高	6,650,292	6,650,292	6,650,292
利益剩余金
その他利益剩余金	当期首残高	41,440,238	39,517,829	39,647,499
会計方針の変更による累積的影響額	△ 2,551,348	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	38,888,889	39,517,829	39,647,499
当期変動額	628,939	129,669	1,015,632
当期末残高	39,517,829	39,647,499	40,663,131
(安全性向上積立金)	当期首残高	(12,000,000)	(8,001,070)	(3,975,447)
当期変動額	安全性向上積立金の取崩し	(△ 3,998,929)	(△ 4,025,623)	(-)
当期末残高	(8,001,070)	(3,975,447)	(3,975,447)
(高速道路事業積立金)	当期首残高	(14,592,024)	(13,353,756)	(11,966,546)
当期変動額	高速道路事業積立金の取崩し	(△ 1,238,268)	(△ 1,387,209)	(-)
当期末残高	(13,353,756)	(11,966,546)	(11,966,546)
(固定資產圧縮積立金)	当期首残高	(-)	(434,710)	(433,223)
科目	残高及び変動額	変動事由	平成26年度算額(千円)	平成27年度算額(千円)	平成28年度算額(千円)
当期変動額	固定資産圧縮積立金の積立て又は取崩し(△)	(434,710)	(△ 1,487)	(△ 1,487)
当期末残高	(434,710)	(433,223)	(431,736)
(別途積立金)	当期首残高	(17,890,621)	(20,024,723)	(22,479,095)
当期変動額	別途積立金の積立て	(2,134,101)	(2,454,371)	(-)
当期末残高	(20,024,723)	(22,479,095)	(22,479,095)
(繰越利益剩余金)	当期首残高	(△ 3,042,407)	(△ 2,296,430)	(793,186)
会計方針の変更による累積的影響額	(△ 2,551,348)	(-)	(-)
会計方針の変更を反映した当期首残高	(△ 5,593,756)	(△ 2,296,430)	(793,186)
当期変動額	安全性向上積立金の取崩し	(3,998,929)	(4,025,623)	(-)
高速道路事業積立金の取崩し	(1,238,268)	(1,387,209)	(-)
固定資産圧縮積立金の積立て(△)又は取崩し	(△ 434,710)	(1,487)	(1,487)
別途積立金の積立て	(△ 2,134,101)	(△ 2,454,371)	(-)
当期純利益	(628,939)	(129,669)	(1,015,632)
当期末残高	(△ 2,296,430)	(793,186)	(1,810,305)
純資産合計	当期首残高	178,090,531	176,168,122	176,297,791
会計方針の変更による累積的影響額	△ 2,551,348	-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	175,539,182	176,168,122	176,297,791
当期変動額	628,939	129,669	1,015,632
当期末残高	176,168,122	176,297,791	177,313,424